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事務所管理R4(報酬請求)機能アップ内容
事務所管理R4(報酬請求) 機能アップ内容 Ver.14.1 事務所管理R4(報酬請求)の主な機能アップ内容についてご説明いたします。 当資料は2014年3月時点のものです。内容や画像は予告なく変更される場合がございます。 (C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION , All rights reserved.2014 Rev.1.1 1 事務所管理R4(報酬請求) Ver.14.1 ● 目次 機能アップ 機能アップの アップのポイント 請求処理 伝票入力/ 伝票入力/見積書作成 帳票出力/ 帳票出力/申告書作成 連動処理 設定 (C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION , All rights reserved.2014 3 4 16 23 29 32 2 事務所管理R4(報酬請求) Ver.14.1 ● 機能アップのポイント • 請求処理の簡略化・請求書出力条件の拡大 請求処理 • 締処理と請求書作成の機能統合、締処理を請求書出力時に行うように対応しました。 • 請求書のレイアウトや出力対象の指定などの条件項目を拡張しました。 • 伝票登録に関する機能追加・連動処理の対応 伝 票 • 作成時期の設定や入金伝票作成条件など、伝票自動作成に関する設定条件を拡張しました。 • 報酬自動支払制度e-NETの入金情報からの伝票作成、財務システムの手動取込用の仕訳 データ出力など、他システムとの連動処理を追加しました。 • 新規帳票の追加、帳票PDF出力標準搭載 帳 票 • 5つの管理および分析帳票、領収証の1面付形式などの帳票に対応しました。 • 帳票のPDF出力を標準搭載しました。 (C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION , All rights reserved.2014 3 事務所管理R4(報酬請求) Ver.14.1 ● 請求処理 目次 請求計算の 請求計算の対応 請求書出力の 請求書出力の対応 領収証出力の 領収証出力の対応 (C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION , All rights reserved.2014 5 8 15 4 事務所管理R4(報酬請求) Ver.14.1 ● 請求計算の対応 締処理と請求書作成機能の統合 旧報酬請求システムの月締処理で行っていた締処理を請求書作成機能に統合し、請求書出力時 に締処理をあわせて行うように対応しました。 請求書・ 請求書・出力条件画面( 出力条件画面([出力設定] 出力設定]タブ) タブ) 締処理の実行 •「指定方法:締日」で出力した場合、指定した締日の 請求書を出力します。 このとき、指定締日以後の日付で締処理がまだ行われ ていない顧問先は、請求処理の中で締処理を実行して から請求書を出力します。 「締日:平成26年1月20日」の全顧問先の請求書を 出力します。 平成26年1月20日以後の日付で締処理がまだ行わ れていない顧問先は、「締日:平成26年1月20日」で 締処理を実行してから請求書を出力します。 • 締処理と請求書作成機能の統合より、旧報酬請求システムの「月締処理」はメニューから削除しまし た。 また、新たに「請求・消込調整」([請求]→[請求・消込調整])を追加しました。月締処理の「処理結 果を変更する」処理に該当する機能になります。 (C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION , All rights reserved.2014 5 事務所管理R4(報酬請求) Ver.14.1 ● 請求計算の対応 締処理時の請求額計算の設定 締処理実行時に、会計事務所基本情報の[処理設定]タブの以下の設定に従って請求額計算を行 います。 会計事務所基本情報 会計事務所基本情報( 情報([処理設定] 処理設定]タブ) タブ) 設定項目 機 能 消費税等計算方法 消費税額の計算で、明細ごとの金額を合計するか、請求の合計額に対して計算するかを選択します。 消費税等自動差額 調整 「消費税等計算方法:請求合計額」のとき、請求の合計額に対する金額と、明細ごとの金額計が異 なったときの差額の調整方法を選択します。 源泉所得税等計算 方法 源泉所得税の計算で、明細ごとの金額を合計するか、請求の合計額に対して計算するかを選択しま す。 源泉所得税等自動 差額調整 「源泉所得税等計算方法:請求合計額」のとき、請求の合計額に対する金額と、明細ごとの金額計 が異なったときの差額の調整方法を選択します。 (C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION , All rights reserved.2014 6 事務所管理R4(報酬請求) Ver.14.1 ● 請求計算の対応 一括請求取消の対応 新規メニューとして「一括請求取消」([請求]→[一括請求取消])を追加し、複数の顧問先に 対して請求取消を一括で実行できるよう対応しました。 一括請求取消 伝票入力 (C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION , All rights reserved.2014 請求取消は、旧報酬請求システム同様に伝票入 力画面からも実行(対象顧問先の複数指定は不 可能)することができます。 7 事務所管理R4(報酬請求) Ver.14.1 ● 請求書出力の対応 出力条件の設定 ① レイアウトや出力対象の指定など、請求書の出力に関する条件項目を拡張しました。 会計事務所基本情報、 顧問先設定、請求書の出力条件画面で指定することができます。 会計事務所基本情報( 会計事務所基本情報([印刷設定( 印刷設定(請求書)] 請求書)]タブ )]タブ) タブ) 顧問先設定( 顧問先設定([帳票出力変更( 帳票出力変更(請求)] 請求)]タブ )]タブ) タブ) 請求書・ 請求書・出力条件画面( 出力条件画面([オプション] オプション]タブ) タブ) 会計事務所基本情報 •会計事務所共通の設定です。 顧問先設定 •顧問先ごとの設定です。 請求書・出力条件画面 •請求書出力時に都度指定できます。 (C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION , All rights reserved.2014 8 事務所管理R4(報酬請求) Ver.14.1 ● 請求書出力の対応 出力条件の設定 ② 会計:会計事務所基本情報の設定項目 顧問:顧問先設定の設定項目 請求:請求書・出力条件画面の設定項目 出 力 条 件 会 計 顧 問 請 求 レイアウトの選択 合計欄である鑑部分のあり(合計型)/なし(明細型)のレイアウトの選択 ○ 出力対象の選択 今回請求分のみ(今回の締期間に発生した請求分)の出力 ○ 出力対象となる伝票(すべて/自動振替分/自動振替以外分)の選択 (旧報酬請求システムは、すべて/自動振替分の選択可) ○ 事務所納めの場合、源泉所得税は出力しない ○ 控の出力 控を出力 ○ 控のみを出力 ○ ヘッダの出力条件 ページ番号を出力 ○ 請求書番号の出力有無 (旧報酬請求システムは、請求書の出力条件画面で指定) ○ 締日を出力 (C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION , All rights reserved.2014 ○ 9 事務所管理R4(報酬請求) Ver.14.1 ● 請求書出力の対応 出力条件の設定 ③ 会計:会計事務所基本情報の設定項目 顧問:顧問先設定の設定項目 請求:請求書・出力条件画面の設定項目 会 計 出 力 条 件 顧 問 請 求 宛先の出力条件 屋号を出力(顧問先が法人のとき) 代表者を出力/経理担当者を出力 ○ ※見積書・領収証共通の設定 ○ ○ 宛先の出力内容の指定(住所、顧問先名、肩書、代表者、敬称/住所、顧問先名、代表者、敬称/ 住所、顧問先名、敬称) ※見積書・領収証共通の設定 正本のお客様コードを出力 (旧報酬請求システムは、お客様コード、担当者の出力をひとつの設定でまとめて制御) ○ 会計事務所情報の出力条件 会計事務所情報の出力内容の指定(住所、事務所名、所長名/住所、事務所名/ビットマップイ メージを出力/出力しない) ※見積書・領収証共通の設定 ○ 出力する会計事務所名の指定(事務所名1/事務所名2/両方出力/出力しない) 証共通の設定 ○ ※見積書・領収 正本の担当者を出力 (旧報酬請求システムは、お客様コードと担当者の出力をひとつの設定でまとめて制御) ○ 鑑部分(合計欄)の出力条件 自動振替をする場合、自動振替以外分と自動振替分を合算して1段書きで出力 (C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION , All rights reserved.2014 ○ 10 事務所管理R4(報酬請求) Ver.14.1 ● 請求書出力の対応 出力条件の設定 ④ 会計:会計事務所基本情報の設定項目 顧問:顧問先設定の設定項目 請求:請求書・出力条件画面の設定項目 出 力 条 件 会 計 顧 問 請 求 明細の出力条件 明細の出力順(区分→日付/日付→区分)、および昇順/降順の選択 ○ 摘要の内容が1行で収まらない場合、1明細を2行で出力 ○ 区分ごとに小計を出力 ○ マイナス金額(値引金額、貸倒金額)を赤字で出力 ○ 報酬の明細の下に消費税等を明細行として出力 (旧報酬請求システムは、消費税額と源泉所得税の出力をひとつの設定でまとめて制御) ○ 報酬の明細の下に源泉所得税等額を明細行として出力 (旧報酬請求システムは、消費税額と源泉所得税の出力をひとつの設定でまとめて制御) ○ 先方納めの源泉所得税等をマイナス金額で出力(鏡部分もマイナス出力) ○ 前回請求額のうち、今回入金されなかった分の内訳を出力 ○ 明細行を1行ごとに色分けして出力 ○ (C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION , All rights reserved.2014 11 事務所管理R4(報酬請求) Ver.14.1 ● 請求書出力の対応 出力条件の設定 ⑤ 出力例: ・印刷タイプ:合計型 ・区分ごとに小計出力 ・マイナス金額は赤字で出力する (C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION , All rights reserved.2014 ・印刷タイプ:明細型 ・消費税等を明細に出力する ・源泉所得税等を明細に出力する ・明細を1行ごと色分けをする 12 事務所管理R4(報酬請求) Ver.14.1 ● 請求書出力の対応 顧問先別コメント欄の一覧設定 各顧問先ごとの請求書のコメント欄(顧問先設定の[帳票出力変更(請求)]タブの請求書コメン ト欄)の内容を、請求書出力時に設定することができます。 請求書・ 請求書・出力条件画面( 出力条件画面([オプション] オプション]タブ) タブ) 請求書コメント登録 •請求書を出力する顧問先の請求書コメ ント欄を一覧表示します。 設定したコメントは、各顧問先設定の 請求書コメントに登録されます。 • 請求書の出力時に出力条件画面から、請求書を発行する各顧問先のコメント欄を直接入力す ることができるため、出力前に顧問先設定を開いて設定し直す手間が省けます。 (C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION , All rights reserved.2014 13 事務所管理R4(報酬請求) Ver.14.1 ● 請求書出力の対応 請求書の帳票名の変更 そのとき限りの請求書タイトルを、請求書出力時に設定できます。 請求書・ 請求書・出力条件画面( 出力条件画面([オプション] オプション]タブ) タブ) • 請求書のタイトルは帳票名設定([設定]→[帳票名設定])で変更できますが、そのとき限り のタイトル(「請求書(再発行)」など)で請求書を出力したい場合に、この機能を使用し ます。 ここで設定したタイトルは帳票名設定には登録されません。 (C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION , All rights reserved.2014 14 事務所管理R4(報酬請求) Ver.14.1 ● 領収証出力の対応 1面付出力形式 1面付(A5横)の出力形式を追加しました。 領収証・ 領収証・出力条件画面 (C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION , All rights reserved.2014 15 事務所管理R4(報酬請求) Ver.14.1 ● 伝票登録/見積書作成 目次 伝票登録の 伝票登録の対応 伝票自動作成の 伝票自動作成の対応 見積書の 見積書の対応 (C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION , All rights reserved.2014 17 19 22 16 事務所管理R4(報酬請求) Ver.14.1 ● 伝票登録の対応 伝票入力画面の改善 登録内容の改善 指定した担当者の顧 問先が選択肢に表示 •伝票番号の登録に対応しました。 伝票登録時に自動付番します。直接変 更することもできます。 •摘要の入力可能文字数を96文字まで拡 張しました。 指定した伝票番号に よる前方一致検索 タイトル名クリックによる 明細行の並び替え 伝票表示件数は、画面 サイズに合せて増減 伝票番号の登録 (自動付番・変更可) (C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION , All rights reserved.2014 伝票入力画面の改善 •1画面での伝票表示件数は、画面サイ ズに合せて、増減します(旧報酬請求 システムは4件固定)。 •明細タイトルのクリックにより、明細 行の並び替え表示ができます。 •「担当者」 による顧問先検索に対応し ました。 顧問先の選択肢には指定した担当者の 顧問先が表示されます。 •「伝票番号」による伝票検索に対応しま した。 表示されている顧問先で、指定した伝 票番号(前方一致検索)による伝票の 絞り込みができます。 17 事務所管理R4(報酬請求) Ver.14.1 ● 伝票登録の対応 報酬伝票・入金伝票の登録 伝票入力画面( 伝票入力画面(報酬伝票の 報酬伝票の登録部) 登録部) オンにして報酬伝票を登録する と、その報酬伝票の金額と同額 の入金伝票を同時に作成。 担当者の検索項目に担当者が指定 されている場合は、その担当者を、 指定されていない場合は、その顧問 先の主担当者を初期設定 報酬伝票の登録 伝票入力画面( 伝票入力画面(入金伝票の 入金伝票の登録部) 登録部) クリックしたときに、摘要に初期セット されるのが前月か当月か、会計事務 所基本情報で指定が可能 (C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION , All rights reserved.2014 •担当者の自動初期設定 担当者の検索項目に欄に担当者が指定されてい る場合は、その担当者を初期設定します。 指定されていない場合は、その顧問先の主担当 者を初期設定します。 •入金伝票の自動登録 「入金伝票 自動作成する」がオンの場合、報 酬伝票を登録すると、その報酬伝票の金額と同 額の入金伝票を同時に作成します。 入金伝票の登録 •<月分>をクリックしたときに、摘要に初期 セットされるのが前月か当月か指定できます。 会計事務所基本情報の「入金伝票の摘要で月分 ボタンが押されたときに入力される月:前月/ 当月」で設定します。 18 事務所管理R4(報酬請求) Ver.14.1 ● 伝票自動作成の対応 伝票自動作成時期の設定 伝票自動作成を行う作成月、作成日の条件を顧問先別の細目ごとに設定できます。 顧問先別細目設定 「自動作成:対象」で設定されている 細目は、作成月、作成日を指定する ことができます。 伝票自動作成時期の設定 •伝票自動作成画面で、指定した伝票日 付と作成時期の条件が合致した細目の 報酬伝票を自動作成します。 例:顧問先別細目設定と 顧問先別細目設定と自動作成される 自動作成される伝票 される伝票の 伝票の対象パターン 対象パターン 伝票日付の 伝票日付の指定 顧問先別細目設定 細目A 細目A 作成月 作成日 3/15 ○ 細目A なし なし 3/20 ○ 細目B 毎月 20日 3/31 ○ 細目C 毎月 末日 5/15 ○ 細目D 9月 30日 5/20 ○ 細目E 9月 なし 5/31 ○ 9/15 ○ 9/20 ○ 9/30 ○ 細目 (C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION , All rights reserved.2014 細目B 細目B 細目C 細目C 細目D 細目D 細目E 細目E ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 19 事務所管理R4(報酬請求) Ver.14.1 ● 伝票自動作成の対応 決算報酬伝票自動作成の設定 年に1回作成する決算報酬伝票を自動作成する条件を顧問先ごとに設定できます。 顧問先別細目設定 「自動作成:決算後」で設定され ている細目が対象となります。 顧問先設定( 顧問先設定([帳票出力変更( 帳票出力変更(請求)] 請求)]タブ )]タブ) タブ) 決算報酬伝票自動作成の設定 例えば決算月が3月の場合、「決算月 から2ヶ月後に請求」と設定すると、5 月の伝票日付で伝票自動作成を行っ たとき、「自動作成:決算後」の細目の 報酬伝票を自動作成します。 (C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION , All rights reserved.2014 •顧問先設定で決算報酬の自動作成月を指 定すると、伝票自動作成画面で指定した 伝票日付の月と条件が合致したとき、 「自動作成:決算後」の細目の報酬伝票 を自動作成します。 20 事務所管理R4(報酬請求) Ver.14.1 ● 伝票自動作成の対応 入金伝票の自動作成 伝票自動作成画面で入金伝票を自動作成する条件を拡張しました。 伝票自動作成 チェックをオンにして報酬伝票を作 成すると、入金伝票もあわせて自 動作成します。 追加した入金伝票自動作成の条件 •顧問先別細目設定で「自動作成:対 象」とした細目を対象に、入金伝票を 自動作成できるように対応しました。 •報酬伝票自動作成時に、その報酬伝票 の金額と同額の入金伝票を同時に自動 作成できるように対応しました。 顧問先別細目設定で「自動作成:対 象」とした細目の入金伝票を自動作成 します。 (C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION , All rights reserved.2014 21 事務所管理R4(報酬請求) Ver.14.1 ● 見積書の対応 見積書の出力 出力例: •明細に合計を出力する(合計 欄のない形式)/しない(合 計欄のある形式)のレイアウ トの選択に対応しました。 •マイナス金額(値引金額、貸 倒金額)を赤字で出力できる ように対応しました。 •コメント欄の出力有無を選択 できるように対応しました。 •明細の出力順の指定(細目順 /登録順)に対応しました。 見積書・ 見積書・出力条件画面 ・合計を明細に出力する:オン ・マイナスを赤字で出力する:オン ・コメントを出力する:オン (C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION , All rights reserved.2014 ・合計を明細に出力する:オフ ・マイナスを赤字で出力する:オフ ・コメントを出力する:オフ 22 事務所管理R4(報酬請求) Ver.14.1 ● 帳票出力・申告書作成 目次 新規追加帳票 管理帳票の 管理帳票の対応 分析帳票の 分析帳票の対応 申告書の 申告書の対応 (C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION , All rights reserved.2014 24 25 26 27 23 事務所管理R4(報酬請求) Ver.14.1 ● 新規追加帳票 次の帳票を新規追加しました。 売掛金一覧表 •顧問先別に指定日時点の売掛残(未収金)が確認できます。 売掛金推移表 •顧問先別に請求(報酬)額や入金額、および売掛残(未収金)を月度単位で確認できます。 担当者別顧問先報酬一覧表 •担当者単位で顧問先別の報酬額(報酬区分ごと)を月度単位で確認できます。 値引・貸倒一覧表 •値引伝票、貸倒伝票の対象となる報酬伝票との関連付けの状態が一覧で確認できます。 伝票チェックリスト •伝票の登録内容が一覧で確認できます。 (C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION , All rights reserved.2014 24 事務所管理R4(報酬請求) Ver.14.1 ● 管理帳票の対応 管理帳票や顧問先元帳について、次の出力条件等対応をしました。 明細行の日付表示の改善 •明細行に出力する日付を「月日」から「年月日」に変更し ました。 (請求一覧表、入金一覧表、未収金一覧表) 顧問先元帳・ 顧問先元帳・出力条件画面 請求一覧表 •出力対象の伝票の自動振替区分(すべて/自動振替分/自 動振替以外分)を選択できるように対応しました。 •自動振替分と自動振替以外分を1行で出力できるように対 応しました。会計事務所(個人)の場合に指定できます。 入金一覧表 •過入金の金額に、前期から繰り越された過入金を含んで出 力できるように対応しました。 •先方納めと事務所納めを1行で出力できるように対応しま した。会計事務所(個人)の場合に指定できます。 顧問先元帳 •タイトルの下の、事業年度の期間を出力するよう対応しま した。 •金額が0円の場合、「0」の出力有無を指定できるように対 応しました。 •源泉所得税等と消費税等の行の出力有無を指定できるよう に対応しました。 (C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION , All rights reserved.2014 25 事務所管理R4(報酬請求) Ver.14.1 ● 分析帳票の対応 分析帳票(顧問先別報酬一覧表、担当者別報酬一覧表、年間報酬ランキング)について、次の 出力条件等の対応をしました。 新規追加帳票の売掛金推移表、担当者別顧問先報酬一覧表も同様です。 顧問先別報酬一覧表・ 顧問先別報酬一覧表・出力条件画面 出力条件の追加 • 出力対象の報酬額に値引額、貸倒額を含める、 含めないを選択できるように対応しました。 • 出力対象の報酬額に消費税額を含める、含めな いを選択できるように対応しました。 事業年度の出力 • タイトルの下に事業年度を出力するように対応 しました。 (C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION , All rights reserved.2014 26 事務所管理R4(報酬請求) Ver.14.1 ● 申告書の対応 支払調書・所得の内訳書の作成 支払金額(収入金額)の出力条件の追加 •支払調書の支払金額や所得の内訳書の収入金額の出力方法(未収分を内書きする/請求した分を出力す る/入金された分を出力する)の選択に対応しました。 設定は会計事務所基本情報で行います。 申告書作成条件の設定 •金額が0円の場合、申告書データ作成時に「0」の設定有無を指定できるように対応しました。 支払調書、および所得の内訳書の自動作成画面で指定します。 •源泉徴収義務者でない顧問先の所得の内訳の作成有無を指定できるように対応しました。 所得の内訳書の自動作成画面で指定します。 会計事務所基本情報( 会計事務所基本情報([印刷設定( 印刷設定(その他 その他)]タブ )]タブ) タブ) 所得の 所得の内訳書 -自動作成 旧報酬請求システムでは支払調書や所得の 内訳書の源泉所得税等のみ設定でしたが、支 払金額(支払調書)や収入金額(所得の内訳 書)と共用の設定に変更しました。 税理士法人の場合は、支払金額(支払調書) のみの設定項目になります。 支払調書 -自動作成 (C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION , All rights reserved.2014 27 事務所管理R4(報酬請求) Ver.14.1 ● 申告書の対応 源泉税一覧表の作成 源泉税納付書を作成するための参考資料である源泉税一覧表について、次の出力条件等対応を しました。 源泉税一覧表・ 源泉税一覧表・出力条件画面 出力条件の追加 •対象納付方法の選択肢に、「事務所納めのみ出 力」「すべて」の他に、「先方納めのみ出力」を 追加しました。 •未入金の分を加算した金額を出力できるように対 応しました。未入金分を含めた請求額に対する金 額を確認できます。 旧報酬請求システムでは、入金伝票により消し込まれた分 を出力(入金ベースの出力)していますが、入金分+未入 金分による実際の請求分(請求ベースの出力)の出力も可 能になりました。 (C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION , All rights reserved.2014 28 事務所管理R4(報酬請求) Ver.14.1 ● 連動処理 目次 仕訳資料の 仕訳資料の対応 報酬自動支払制度e 報酬自動支払制度e-NETデータ NETデータ取込 データ取込の 取込の対応 (C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION , All rights reserved.2014 30 31 29 事務所管理R4(報酬請求) Ver.14.1 ● 仕訳資料の対応 報酬請求の各伝票を集計して、財務システムで手動で取り込むための伝票ファイル(テキスト ファイル)を作成します。 • 財務システム側で自動連動(自動取り込み)することもできます。 自動連動を行う場合は、本機能により仕訳資料を事前に作成する必要はありません。 仕訳資料作成前に 仕訳科目を設定します。 仕訳資料 集計条件に従って仕訳 資料作成を実行します。 • 会計事務所基本情報の[処理設定]タブの「経理処理」の設定にしたがって、以下のように作 成します。 発生主義:報酬伝票と入金伝票(請求実績)を元に仕訳を作成します。 現金主義:入金伝票(入金実績)を元に仕訳を作成します。 (C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION , All rights reserved.2014 30 事務所管理R4(報酬請求) Ver.14.1 ● 報酬自動支払制度e-NETデータ取込の対応 報酬自動支払制度e-NETの入金情報ファイルを取り込み、入金伝票を作成します。 • 「報酬自動支払制度e-NET」は株式会社日税ビジネスサービスが運営しているサービスです。 。 入金情報ファイル 入金情報ファイル 報酬自動支払制度e 報酬自動支払制度e-NETデータ NETデータ取込 データ取込( 取込(入金伝票確認) 入金伝票確認) チェックを付けると、入金情報を 元に報酬伝票も自動作成します。 伝票作成 取り込みを行うには、次の条件に一致している必要があります。 ・細目名が報酬請求側と一致している ・入金日が最終締日以降である エラー項目には「!」が表示されます。 伝票入力 報酬自動支払制度e-NETデータ取込で自動作成した伝票は、 「入力:取込」と表示されます。 (C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION , All rights reserved.2014 31 事務所管理R4(報酬請求) Ver.14.1 ● 設定 目次 会計事務所基本情報の 会計事務所基本情報の対応 顧問先設定の 顧問先設定の対応 顧問先別細目設定 顧問先別細目設定の 別細目設定の対応 (C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION , All rights reserved.2014 33 34 35 32 事務所管理R4(報酬請求) Ver.14.1 ● 会計事務所基本情報の対応 税理士法人の対応 事務所区分が法人(税理士法人)の場合、源泉所得税に関する設定や表示を行わないように対 応しました。 事務所区分が税理士法人の場合の源泉所得税に関する自動制御 •会計事務所共通情報や顧問先設定、細目設定、または帳票の出力条件画面などで、源泉所得税に関する設定は表示しません。 •伝票登録や請求処理で源泉所得税に関する計算は行いません。また源泉所得税に関する入力項目や設定項目は表示しません。 •請求書や領収証など、税理士法人の場合は源泉税に関する項目は出力しません。 その他帳票においても、基本的に源泉所得税に関する項目は出力はしません。 •所得の内訳書・源泉税一覧表はメニューに表示しません。 例:会計事務所基本情報( 会計事務所基本情報([処理設定] 処理設定]タブ) タブ) ◆税理士法人(法人)の場合 ◆会計事務所(個人)の場合 • 旧報酬請求システムでは、源泉所得税の計算をさせないためには、顧問先別細目設定ですべ ての細目を「源泉税:なし」に設定する必要がありました。その場合も帳票上には源泉所得 税に関する項目名は出力されていました(税理士法人向けの出力に対応していない)。 R4では、源泉所得税に関する設定・表示有無が事務所区分で自動制御されます。 (C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION , All rights reserved.2014 33 事務所管理R4(報酬請求) Ver.14.1 ● 顧問先設定の対応 顧問先グループへの登録 顧問先設定画面から顧問先グループへの割り当てや顧問先グループの作成が行えるように対応 しました。 顧問先設定( 顧問先設定([担当者/ 担当者/グループ] グループ]タブ) タブ) 顧問先設定から所属する顧問先グループ を指定することができます。 コードと名称を入力して、<作成して追加>をク リックすると、顧問先グループが作成され、所属 する顧問先グループとして設定されます。 • 顧問先を新規登録する際、顧問先登録作業の中で顧問先グループへの割り当てや顧問先グ ループの作成ができます。 旧報酬請求システムで顧問先登録後に行っていた「顧問先グループ設定画面の起動→顧問先 グループの登録→顧問先グループへの割り当て」といった作業が簡略できます。 (C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION , All rights reserved.2014 34 事務所管理R4(報酬請求) Ver.14.1 ● 顧問先別細目設定の対応 顧問先ごとの細目設定 • 顧問先ごとに、細目設定から必要な細目を複数指定して、一括で登録できるように対応しました。 • 値引額や、伝票自動作成時の作成時期(作成月・作成日)の設定項目を新規追加しました。 細目設定から複数指定して 一括で登録できます。 「作成月」「作成日」を追加 「自動作成:対象」の場合に指定できます 選択肢に「決算後」 を追加 「値引額」を追加 (C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION , All rights reserved.2014 35