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平成27年度決算書 - 佐賀県社会福祉協議会
別添第 2 号 平成２７年度 決 算 書 （案） 社会福祉法人 佐賀県社会福祉協議会 目 次 Ⅰ．社会福祉法人会計基準適用会計 頁 ●社会福祉法人会計基準適用会計合計 1)資金収支計算書 1 2)事業活動計算書 2 3)貸借対照表 3 4)財務諸表に対する注記 4 5)財産目録 7 6)資金収支内訳表 12 7)事業活動内訳表 13 8)貸借対照表内訳表 14 9)附属明細書 15 １．社会福祉協議会（社会福祉事業）拠点区分 1) 社会福祉協議会（社会福祉事業）拠点区分 資金収支計算書 21 2) 社会福祉協議会（社会福祉事業）拠点区分 事業活動計算書 24 3) 社会福祉協議会（社会福祉事業）拠点区分 貸借対照表 27 4) 社会福祉協議会（社会福祉事業）拠点区分 財務諸表に対する注記 28 5) 社会福祉協議会（社会福祉事業）拠点区分 附属明細書 30 ①法人運営事業サービス区分 40 ②福祉のまちづくり活動強化事業サービス区分 45 ③民生委員活動強化事業サービス区分 50 ④日常生活自立支援事業サービス区分 55 ⑤福祉従事者研修事業サービス区分 59 ⑥介護支援専門員実務研修事業サービス区分 62 ⑦福祉人材センター運営事業サービス区分 65 ⑧福祉･介護人材マッチング支援事業サービス区分 68 ⑨保育士･保育所支援センター運営事業サービス区分 72 ⑩施設福祉活動推進事業サービス区分 75 ⑪運営適正化委員会事業サービス区分 80 ⑫共同募金配分金事業サービス区分 83 ⑬明るい職場づくり推進事業サービス区分 86 ⑭生活困窮者自立相談支援事業サービス区分 89 ⑮生活困窮者家計相談支援事業サービス区分 91 ⑯生活困窮者就労準備支援事業サービス区分 93 ２．社会福祉協議会（公益事業）拠点区分 1) 社会福祉協議会（公益事業）拠点区分 資金収支計算書 96 2) 社会福祉協議会（公益事業）拠点区分 事業活動計算書 98 3) 社会福祉協議会（公益事業）拠点区分 貸借対照表 100 4) 社会福祉協議会（公益事業）拠点区分 財務諸表に対する注記 101 5) 社会福祉協議会（公益事業）拠点区分 附属明細書 103 頁 ①社会福祉会館運営事業サービス区分 110 ②介護支援専門員実務研修受講試験サービス区分 113 ③福祉サービス第三者評価事業サービス区分 116 ④地域密着型サービス外部評価事業サービス区分 119 ⑤介護福祉士等修学資金貸付事業サービス区分 122 ⑥保育所施設整備資金貸付事業サービス区分 125 Ⅱ．生活福祉資金会計準則適用会計 １．生活福祉資金会計 ① 資金収支計算書 128 ② 事業活動計算書 130 ③ 貸借対照表 131 ④ 財産目録 132 ２．要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計 ① 資金収支計算書 134 ② 事業活動計算書 135 ③ 貸借対照表 136 ④ 財産目録 137 ３．生活福祉資金貸付事務費会計 ① 資金収支計算書 138 ② 事業活動計算書 140 ③ 貸借対照表 142 ④ 財産目録 143 ４．臨時特例つなぎ資金会計 ① 資金収支計算書 145 ② 事業活動計算書 146 ③ 貸借対照表 147 ④ 財産目録 148 ●社会福祉法人会計基準適用会計合計 資金収支計算書 (自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日 社会福祉法人 佐賀県社会福祉協議会 (単位：円) 勘定科目 予算 決算 8,000,000 7,934,000 66,000 600,000 656,482 △ 56,482 260,554,000 261,763,100 △ 1,209,100 39,718,000 39,832,830 △ 114,830 5,334,000 5,318,468 15,532 51,122,000 48,996,492 2,125,508 22,627,000 22,512,765 114,235 1,003,000 1,431,788 △ 428,788 580,000 582,440 △ 2,440 事業活動収入計(1) 389,538,000 389,028,365 509,635 人件費支出 102,838,000 101,367,469 1,470,531 事業費支出 93,712,000 89,394,595 4,317,405 8,879,000 7,719,676 1,159,324 55,520,000 35,520,000 20,000,000 3,179,000 3,179,000 0 1,512,000 1,457,860 54,140 265,640,000 238,638,600 27,001,400 123,898,000 150,389,765 △ 26,491,765 会費収入 寄附金収入 経常経費補助金収入 受託金収入 収 貸付事業収入 入 事業収入 負担金収入 事 業 活 動 に よ る 収 支 受取利息配当金収入 その他の収入 事務費支出 支 貸付事業支出 出 助成金支出 負担金支出 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 収 入 差異 施設整備等収入計(4) 0 0 0 支 固定資産取得支出 出 施設整備等支出計(5) 1,070,000 861,732 208,268 1,070,000 861,732 208,268 △ 1,070,000 △ 861,732 △ 208,268 収 積立資産取崩収入 入 その他の活動収入計(7) 20,000,000 0 20,000,000 20,000,000 0 20,000,000 積立資産支出 支 その他の活動による支出 出 その他の活動支出計(8) 14,500,000 14,500,000 0 3,586,000 3,402,864 183,136 18,086,000 17,902,864 183,136 1,914,000 △ 17,902,864 19,816,864 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10) 161,126,000 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △ 36,384,000 0 161,126,000 131,625,169 △ 168,009,169 前期末支払資金残高(12) 389,195,000 389,417,954 当期末支払資金残高(11)+(12) 352,811,000 521,043,123 △ 168,232,123 -1- △ 222,954 ●社会福祉法人会計基準適用会計合計 事業活動計算書 (自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日 社会福祉法人 佐賀県社会福祉協議会 (単位：円) 勘定科目 当年度決算 会費収益 寄附金収益 経常経費補助金収益 656,482 1,180,602 △ 524,120 261,763,100 92,704,000 169,059,100 負担金収益 22,512,765 21,987,614 525,151 582,440 3,138,961 △ 2,556,521 サービス活動収益計(1) 382,278,109 249,588,217 132,689,892 人件費 109,073,583 111,979,811 △ 2,906,228 事業費 89,394,595 90,897,305 △ 1,502,710 事務費 7,719,676 4,458,586 3,261,090 助成金費用 費 負担金費用 用 減価償却費 3,179,000 11,787,000 △ 8,608,000 1,457,860 1,358,830 99,030 6,114,029 7,194,851 △ 1,080,822 △ 2,693,802 △ 2,591,185 △ 102,617 0 2,000,000 △ 2,000,000 ー 63,190,040 △ 14,193,548 その他の収益 214,244,941 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) ー 収 受取利息配当金収益 益 サービス活動外収益計(4) 費 用 サービス活動外費用計(5) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 経常増減差額(7)=(3)+(6) 収 その他の特別収益 益 特別収益計(8) 固定資産売却損・処分損 費 準則処理会計固定資産移管費用 用 その他の特別損失 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 111,000 48,996,492 サービス活動費用計(2) 特 別 増 減 の 部 7,823,000 59,564,000 △ 19,731,170 返還免除額 ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 7,934,000 39,832,830 国庫補助金等特別積立金取崩額 サ 増減 収 受託金収益 益 事業収益 サ ビ ス 活 動 増 減 の 部 前年度決算 227,085,198 △ 12,840,257 168,033,168 22,503,019 145,530,149 1,431,788 1,488,831 △ 57,043 1,431,788 1,488,831 △ 57,043 0 0 0 1,431,788 1,488,831 △ 57,043 169,464,956 23,991,850 145,473,106 0 18,441,832 △ 18,441,832 0 18,441,832 △ 18,441,832 0 8,873 △ 8,873 0 1,725,799 △ 1,725,799 0 25,784,333 △ 25,784,333 0 27,519,005 △ 27,519,005 0 △ 9,077,173 9,077,173 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 169,464,956 14,914,677 154,550,279 前期繰越活動増減差額(12) 652,224,578 653,909,901 △ 1,685,323 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 821,689,534 668,824,578 152,864,956 基本金取崩額(14) 0 0 0 その他の積立金取崩額(15) 0 0 0 その他の積立金積立額(16) 14,500,000 16,600,000 △ 2,100,000 807,189,534 652,224,578 154,964,956 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) -2- ●社会福祉法人会計基準適用会計合計 貸借対照表 平成28年3月31日現在 社会福祉法人 佐賀県社会福祉協議会 (単位：円) 資産の部 勘定科目 流動資産 現金預金 事業未収金 当年度末 負債の部 前年度末 増減 勘定科目 基本財産 建物 その他の固定資産 7,696,419 17,369,130 △ 9,672,711 527,932,705 393,778,087 134,154,618 5,411,295 15,057,325 △ 9,646,030 806,837 13,008,997 △ 12,202,160 事業未払金 預り金 679,424,664 636,572,565 42,852,099 固定負債 396,463 58,229 1,830,432 1,915,342 △ 84,910 65,720,220 58,014,106 7,706,114 7,706,114 27,645,729 △ 3,484,387 退職給付引当金 65,720,220 58,014,106 24,161,342 27,645,729 △ 3,484,387 負債の部合計 73,416,639 75,383,236 △ 1,966,597 655,263,322 608,926,836 純資産の部 46,336,486 304,855 △ 26,509 基本金 構築物 705,275 746,908 △ 41,633 国庫補助金等特別積立金 車輌運搬具 504,363 822,906 器具及び備品 4,357,566 ソフトウェア 636,804 △ 318,543 その他の積立金 5,378,767 △ 1,021,201 社会福祉振興資金積立金 7,669,053 12,855,642 7,669,053 15,549,444 △ 2,693,802 307,033,338 292,533,338 46,931,838 0 14,500,000 46,931,838 0 158,900,000 149,400,000 9,500,000 996,828 △ 360,024 法人運営資金積立金 290,187,932 259,986,400 30,201,532 会館設備整備積立金 58,042,500 53,042,500 5,000,000 保育所施設整備貸付資金積立金 43,159,000 43,159,000 0 807,189,534 652,224,578 154,964,956 退職手当積立基金預け金 51,534,918 48,132,054 社会福祉振興資金積立資産 46,931,838 46,931,838 法人運営資金積立資産 158,900,000 149,400,000 3,402,864 0 次期繰越活動増減差額 9,500,000 （うち当期活動増減差額） 169,464,956 14,914,677 154,550,279 1,134,747,567 967,976,413 166,771,154 164,804,557 負債及び純資産の部合計 1,208,164,206 1,043,359,649 164,804,557 会館設備整備積立資産 58,042,500 53,042,500 5,000,000 保育所施設整備貸付資金積立資産 43,159,000 43,159,000 0 24,780 24,780 資産の部合計 454,692 24,161,342 278,346 その他の固定資産 増減 121,952,458 流動負債 建物 介護福祉士等修学資金貸付金 前年度末 528,739,542 406,787,084 職員預り金 固定資産 当年度末 1,208,164,206 1,043,359,649 0 純資産の部合計 -3- 財務諸表に対する注記（社会福祉法人会計基準適用会計全体） 1. 重要な会計方針 (1) 固定資産の減価償却の方法 ①有形固定資産 ア)平成 19 年 3 月 31 日以前に取得したもの 残存価額を取得価額の 10％とした定額法。 耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額(1 円)まで償却する。 イ)平成 19 年 4 月 1 日以降に取得したもの 残存価額を 0 円とした定額法。 償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1 円)を控除した金額に達するまで償 却する。 ②無形固定資産 残存価額を 0 円とした定額法。 (2) 引当金の計上基準 退職給付引当金の計上にあたっては、社会福祉法人全国社会福祉協議会 全国社会福祉団体 職員退職手当積立基金制度における当該年度末の職員退職給付金要支給額相当額のうち、社会 福祉法人会計基準適用会計において負担する額を計上している。 (3) その他の財務諸表作成のための基本となる重要事項 ①消費税等の会計処理 消費税等の会計処理は、税込方式による。 ②リース取引の会計処理 リース取引の会計処理は、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法。 2. 法人で採用する退職給付制度 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入し、退職手当の額等は同制度約款による給付額 としている。 3. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分 当法人の作成する財務諸表等は以下のとおりとなっている。 (1) 法人全体の財務諸表(第 1 号の 1 様式、第 2 号の 1 様式、第 3 号の 1 様式) ただし、生活福祉資金会計準則に拠る会計処理を適用する事業を除く。 (2) 事業区分別内訳表(第 1 号の 2 様式、第 2 号の 2 様式、第 3 号の 2 様式) (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第 1 号の 3 様式、第 2 号の 3 様式、第 3 号の 3 様式) 当法人においては、社会福祉協議会以外の拠点がないため作成していない。 (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第 1 号の 3 様式、第 2 号の 3 様式、第 3 号の 3 様式) 当法人においては、社会福祉協議会以外の拠点がないため作成していない。 (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第 1 号の 3 様式、第 2 号の 3 様式、第 3 号の 3 様式) 当法人においては、収益事業を行っていないため作成していない。 -4- (6) 拠点区分(事業区分)におけるサービス区分の内容 ①社会福祉事業区分/社会福祉協議会拠点区分 ・ 法人運営事業 ・ 福祉のまちづくり活動強化事業 ・ 民生委員活動強化事業 ・ 日常生活自立支援事業 ・ 福祉従事者研修事業 ・ 介護支援専門員実務研修事業 ・ 福祉人材センター運営事業 ・ 福祉・介護人材マッチング支援事業 ・ 保育士・保育所支援センター運営事業 ・ 施設福祉活動推進事業 ・ 運営適正化委員会事業 ・ 共同募金配分金事業 ・ 明るい職場づくり推進事業 ・ 生活困窮者自立相談支援事業 ・ 生活困窮者家計相談支援事業 ・ 生活困窮者就労準備支援事業 ②公益事業区分/社会福祉協議会拠点区分 ・ 社会福祉会館運営事業 ・ 介護支援専門員実務研修受講試験 ・ 福祉サービス第三者評価事業 ・ 地域密着型サービス外部評価事業 ・ 介護福祉士等修学資金貸付事業 ・ 保育所施設整備資金貸付事業 4. 基本財産の増減の内容及び金額 基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。 (単位:円) 基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 建物 27,645,729 0 3,484,387 24,161,342 合計 27,645,729 0 3,484,387 24,161,342 5. 会計基準第 3 章第 4(4)及び(6)の規定による基本金または国庫補助金等特別積立金の取り崩し 該当なし 6. 担保に供している資産 該当なし -5- 7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。 (単位:円) 取得価額 建物(基本財産) 減価償却累計額 当期末残高 145,871,633 121,710,291 24,161,342 建物 680,885 402,539 278,346 構築物 920,850 215,575 705,275 車両運搬具 3,821,385 3,317,022 504,363 器具・備品 28,947,409 24,589,843 4,357,566 ソフトウェア 2,094,120 1,457,316 636,804 181,474,550 151,692,586 29,781,964 合計 8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし 9. 関連当事者との取引の内容 該当なし 10. 重要な偶発債務 該当なし 11. 重要な後発事象 該当なし 12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかに するために必要な事項 該当なし -6- ●社会福祉法人会計基準適用会計合計 財産目録 平成28年3月31日現在 社会福祉法人 佐賀県社会福祉協議会 (単位：円) 資産・負債の内訳 金額 Ⅰ.資産の部 1.流動資産 現金預金 別表第1表 527,932,705 事業未収金 別表第2表 806,837 流動資産合計 528,739,542 2.固定資産 (1)基本財産 建物 別表第3表 24,161,342 基本財産合計 24,161,342 (2)その他の固定資産 建物 別表第4表 278,346 構築物 別表第5表 705,275 車輌運搬具 別表第6表 504,363 器具及び備品 別表第7表 4,357,566 ソフトウェア 別表第8表 636,804 介護福祉士等修学資金貸付金 介護福祉士等修学資金貸付金(借受人246名) 退職手当積立基金預け金 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金累計額 51,534,918 社会福祉振興資金積立資産 佐賀県信用漁業協同組合連合会本店(定)№621391-077-007 46,931,838 法人運営資金積立資産 佐賀県信用漁業協同組合連合会本店(定)№621391-077-007 158,900,000 会館設備整備積立資産 佐賀県信用漁業協同組合連合会本店(定)№621391-077-007 58,042,500 保育所施設整備貸付資金積立資産 佐賀銀行県庁支店(普)№105080 43,159,000 その他の固定資産 別表第9表 290,187,932 24,780 その他の固定資産合計 655,263,322 固定資産合計 679,424,664 資産合計 1,208,164,206 Ⅱ.負債の部 1.流動負債 事業未払金 別表第10表 5,411,295 預り金 別表第11表 454,692 職員預り金 別表第12表 1,830,432 流動負債合計 7,696,419 2.固定負債 退職給付引当金 平成27年度末職員退職金要支給額 固定負債合計 65,720,220 65,720,220 負債合計 73,416,639 差引純資産 1,134,747,567 -7- 別表第1表 現金預金明細書 （単位：円） 預金先 預金種別 口座番号 現金 32,782 102887 105080 3020011 佐賀銀行県庁支店 1444185 普通預金 101066 1496705 1496716 1509250 01700-6-378 01730-3-95611 ゆうちょ銀行 01740-4-116478 振替口座 01710-7-57892 01760-9-81115 01720-0-58615 佐賀県信用漁業協同組合連合会 本店 佐賀県農業協同組合本所 普通貯金 638714 定期貯金 0621391077-008 普通貯金 1249 定期貯金 12191611 合計 別表第2表 金額 55,979,432 9,740,340 0 8,191,370 4,537,750 4,997,408 1,509,798 202,744,035 14,790 26,000 0 0 0 159,000 0 50,000,000 0 190,000,000 527,932,705 事業未収金明細書 （単位：円） 未収先 備考 金額 (福)福利厚生センター 会員交流事業助成金・生活習慣病予防健診助成金 108,500 大日商事㈱ 家庭常備薬斡旋手数料・社協だより広告代 300,806 富士ベンディング㈱ 平成28年3月分自動販売機販売手数料 (独)福祉医療機構 退職手当共済業務委託費/下半期分 聖華園 介護等体験手数料過払分返金 (株)佐賀リコピーサービス 社協だより広告代 10,000 西九州大学 社協だより広告代 5,000 デイサービス 福来 介護サービス情報公表手数料 9,000 デイサービスセンター 長楽苑 介護サービス情報公表手数料 9,000 デイサービス福老の家 介護サービス情報公表手数料 9,000 ふぁみりい里 介護サービス情報公表手数料 18,000 特定非営利活動法人訪問看護ステーション陽だまり 介護サービス情報公表手数料 9,000 9,000 2,221 146,980 5,000 目達原整形外科 介護サービス情報公表手数料 やよいがおかヘルパーステーション 介護サービス情報公表調査手数料、公表手数料 25,000 デイサービス黒川 介護サービス情報公表調査手数料、公表手数料 44,000 有限会社 片渕 健やかクラブ 介護サービス情報公表調査手数料、公表手数料 合計 別表第3表 96,330 806,837 基本財産 建物 （単位：円） 資産名 数量 社会福祉会館 1 社会福祉会館(トイレ改修分) 1 ボランティアセンター 1 油圧式乗用エレベーターHPF-11CO45 1 避難器具ヘルパーⅡ救助袋垂直式3階用9ｍ 1 合計 -8- 金額 12,814,413 7,917,301 864,593 2,488,472 76,563 24,161,342 別表第4表 その他の固定資産 建物 （単位：円） 資産名 数量 物置イナバ/MBN-80 1 物置イナバ/NXN-94H 1 合計 別表第5表 金額 1 278,345 278,346 その他の固定資産 構築物 （単位：円） 資産名 数量 カーブミラー 1 佐賀県社会福祉会館看板塔 1 掲示板/三和SA46-S 1 合計 別表第6表 金額 128,870 263,025 313,380 705,275 その他の固定資産 車輛運搬具 （単位：円） 資産名 数量 マツダアテンザ 1 ホンダフリードスパイク 1 合計 別表第7表 金額 1 504,362 504,363 その他の固定資産 器具及び備品 （単位：円） 資産名 数量 金額 ユニットキャビネットBWA-HGIK(1/2) 1 1 ユニットキャビネットBWA-HGIK(2/2) 1 1 コピーボードEB-10 1 1 会議用机・椅子セット/MT-8230-H 1 1 欄間キャビネット/コクヨビジネスウォール 1 1 高級机・椅子セット/コクヨ 1 1 ユニットキャビネット／ｺｸﾖﾋﾞｼﾞﾈｽｳｫｰﾙ 1 1 拡声器装置/TOA 1 1 耐火キャビネット/コクヨSFSB402F1(1/2) 1 8,033 耐火キャビネット/コクヨSFSB402F1(2/2) 1 8,033 シュレッダー/リコー3134FL-P 1 1 収納庫/コクヨBWA-S2185KF1N(1/2) 1 65,436 収納庫/コクヨBWA-S2185KF1N(2/2) 1 23,342 会議用テーブル・椅子/ITOFV-4AL/WMT 1 1 相談カウンター/コクヨCO-DAD2FIN 1 1 東芝液晶プロジェクター/TLF-781J 1 1 暗幕 1 1 ソニーハンディカム/DCR-PC120 1 1 印刷機/RICOH Satelio A401(1/2) 1 1 印刷機/RICOH Satelio A401(2/2) 1 1 キッチンユニット/BWA-YS2185KDFINN 1 1 デスクトップパソコン/NEC PC-MY18AEZJDU93 1 1 デスクトップパソコン/NEC PC-MY24ABSF488Z 1 1 ノートパソコン/NEC VersaProJ VJ16M/FD-4 1 1 デジタルカメラ/NikonD5000+18-55ﾚﾝｽﾞｾｯﾄ 1 1 ノートパソコン/NEC VersaProVY22GXN59LRAD 1 1 書類棚/KOKUYO ノンボルトシェルビング 1 139,356 -9- 資産名 数量 金額 壁面収納庫/ビジネスウォールAタイプ 1 344,328 デスクトップパソコン/NEC MY18ESA5982 1 1 壁面収納庫/BWA-S012FLNN 1 1 OKIページプリンター/C80DN-T 1 1 ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ/NEC Mate PC-MK33LLZV1FJD 1 1 防音型インバーター発電機/ヤマハEF1600iS 1 89,512 ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ/NEC Mate PC-MK28MLZV1FJE 1 29,032 ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ/NEC Mate MK18ELZV1FJE 1 40,310 ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ/NEC Mate MK29MLZD68EFNXS71 1 43,207 ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ/NEC VersaPro VK26TLN2EG5GDDZZZY 1 54,043 財務ｼｽﾃﾑ用ｻｰﾊﾞ/NEC EXPRESS5800/GT110e 1 346,343 ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ/NEC VersaPro VK26TLN2EG5GDDZZY 2 97,369 ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ/東芝Dynabook B35/R 1 302,339 収納システム/コクヨBWA-S2185KF1NN 1 9,076 ファクシミリ/NTT J-304 1 1 ゼンリン地図 1 7,211 ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟPC/NEC Mate-MK18ELZV1FJE 1 40,310 プロジェクター/PLUS U7-132 1 1 プロジェクター/EPSON EH-DM30S 1 1 デスクトップパソコン/NEC PC-MJ29RAZ79 1 1 ワイヤレスアンプ一式/UNI-PEX WA-361D 1 1 プロジェクター/エプソンEB-1945W 1 248,301 モバイルパソコン/ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ/CF-AX3RDBCS 1 200,970 卓上製本機/ﾎﾘｿﾞﾝBQ-P60 1 543,744 液晶カラーテレビ/ｼｬｰﾌﾟｱｸｵｽV26型LC-26BD1 1 3,120 プロジェクター/HITACHI CP-X4020J 1 1 紙折り機/シルバー精工MA270 1 1 ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ/NEC-VY25AEJ69LF8MUWZZ 1 1 プロジェクター/ﾘｺｰPJX537IN/5000lm 1 225,882 デスクトップパソコン/NEC PC-VL300/AD 1 1 封函機/EF-100 1 1 ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ/NEC VersaProVK25MDNTMFSD 1 1 ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ/NEC MatePC-MK29MLZ268 1 104,904 冷蔵庫/日立R-521TD 1 1 社会福祉会館空調設備一式 1 1 地域福祉振興センターエアコン 1 1 AED/ハートスタートFRX 1 1 会館ロビーエアコン/RPK-AP63SHJ日立 1 99,820 書庫/SMW-S59F1N/SNW-CS60F1N 1 284,260 ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ/NEC VersaProVDPC-VK25MDNTMFSD 1 1 ノートパソコン/NEC PC-Vｊ20M/F-6 1 1 デスクトップパソコン/NEC Mate-MKLLZ24FSJ 2 243,225 ノートパソコン/東芝DynabookR734-M 2 269,567 デスクトップパソコン/NECMateMK35LLZ24FSJ 2 243,225 デスクトップパソコン/NECMateMK35LLZ24FSJ 2 243,225 合計 4,357,566 -10- 別表第8表 その他の固定資産 ソフトウェア （単位：円） 資産名 数量 財務システム応研福祉大臣NXSuper2008 1 県社協ホームページ 1 合計 別表第9表 金額 384,804 252,000 636,804 その他の固定資産 その他の固定資産 （単位：円） 資産名 数量 金額 公用車マツダアテンザ リサイクル料 1 12,540 公用車ホンダフリードスパイク 1 12,240 リサイクル料 合計 別表第10表 24,780 事業未払金明細書 （単位：円） 未払先 備考 佐賀年金事務所 平成28年3月分社会保険料(事業主負担分) 全国社会福祉協議会 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金 佐賀銀行県庁支店 平成28年3月分振込手数料 ㈱フクユ 公用車ガソリン代 リコージャパン㈱ 複合機パフォーマンスチャージ料 ㈱三協 複合機パフォーマンスチャージ料 佐川急便㈱ 書類等送料 ㈱永池 消耗品等 日本郵便㈱ 料金後納郵便送料 ㈱佐賀衛研 廃棄物収集運搬処理 九州電気保安協会 平成28年1∼3月分会館電気保安管理費 ㈱クリーン・リース 会館マット交換費 ㈱サニクリーン九州 会館マット交換費 ピースピア㈱ 書類等送料 江口事務器 消耗品等 佐賀新聞サービス 佐賀新聞広告掲載・福祉職啓発ノート 大同印刷 社協だより (福)長興会 介護等体験手数料 外部評価調査員(13名) 平成28年3月分外部評価調査員報酬・旅費 職員8名 平成28年3月分時間外勤務手当・県内旅費 青葉保育園 福利厚生チケット助成 大島保育園 福利厚生チケット助成 神埼市社会福祉協議会 福利厚生チケット助成 合計 別表第11表 金額 1,161,388 850,716 16,200 16,747 84,855 22,076 9,709 162,938 16,694 10,800 38,880 1,944 1,663 77,266 20,570 1,818,000 92,880 130,000 681,531 190,038 800 1,600 4,000 5,411,295 預り金明細書 （単位：円） 内訳 備考 源泉徴収税 平成28年3月分源泉徴収税 その他 民生委員互助共励給付金･外部評価手数料 合計 別表第12表 金額 196,692 258,000 454,692 職員預り金明細書 （単位：円） 内訳 備考 源泉徴収税 平成28年3月分源泉徴収税 社会保険料 平成28年3月分社会保険料(本人負担分) 雇用保険料 雇用保険料(本人負担分) 合計 金額 208,904 1,447,971 173,557 1,830,432 -11- ●社会福祉法人会計基準適用会計合計 資金収支内訳表 (自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日 社会福祉法人 佐賀県社会福祉協議会 (単位：円) 勘定科目 会費収入 合計 内部取引消去 法人合計 0 7,934,000 0 7,934,000 656,482 0 656,482 0 656,482 100,637,100 161,126,000 261,763,100 0 261,763,100 39,832,830 0 39,832,830 0 39,832,830 0 5,318,468 5,318,468 0 5,318,468 28,836,603 20,159,889 48,996,492 0 48,996,492 22,484,253 28,512 22,512,765 0 22,512,765 1,024,317 407,471 1,431,788 0 1,431,788 105,140 477,300 582,440 0 582,440 201,510,725 187,517,640 389,028,365 0 389,028,365 人件費支出 96,201,799 5,165,670 101,367,469 0 101,367,469 事業費支出 78,149,779 11,244,816 89,394,595 0 89,394,595 7,685,676 34,000 7,719,676 0 7,719,676 0 35,520,000 35,520,000 0 35,520,000 3,179,000 0 3,179,000 0 3,179,000 1,387,860 70,000 1,457,860 0 1,457,860 186,604,114 52,034,486 238,638,600 0 238,638,600 14,906,611 135,483,154 150,389,765 0 150,389,765 施設整備等収入計(4) 0 0 0 0 0 支 固定資産取得支出 出 施設整備等支出計(5) 861,732 0 861,732 0 861,732 861,732 0 861,732 0 861,732 △ 861,732 0 △ 861,732 0 △ 861,732 0 0 0 0 0 6,013,151 300,000 6,313,151 △ 6,313,151 0 6,013,151 300,000 6,313,151 △ 6,313,151 0 14,500,000 0 14,500,000 0 14,500,000 300,000 6,013,151 6,313,151 △ 6,313,151 0 3,402,864 0 3,402,864 0 3,402,864 18,202,864 6,013,151 24,216,015 △ 6,313,151 17,902,864 経常経費補助金収入 受託金収入 収 貸付事業収入 入 事業収入 負担金収入 事 業 活 動 に よ る 収 支 受取利息配当金収入 その他の収入 事業活動収入計(1) 事務費支出 支 貸付事業支出 出 助成金支出 負担金支出 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 公益事業 7,934,000 寄附金収入 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 社会福祉事業 収 入 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 積立資産取崩収入 収 事業区分間繰入金収入 入 その他の活動収入計(7) 積立資産支出 支 事業区分間繰入金支出 出 その他の活動による支出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12) △ 12,189,713 △ 5,713,151 △ 17,902,864 0 △ 17,902,864 0 0 0 0 0 1,855,166 129,770,003 131,625,169 0 131,625,169 98,148,354 291,269,600 389,417,954 0 389,417,954 100,003,520 421,039,603 521,043,123 0 521,043,123 -12- ●社会福祉法人会計基準適用会計合計 事業活動内訳表 (自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日 社会福祉法人 佐賀県社会福祉協議会 (単位：円) 勘定科目 会費収益 寄附金収益 経常経費補助金収益 ー 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 法人合計 7,934,000 0 7,934,000 0 7,934,000 656,482 0 656,482 0 656,482 100,637,100 161,126,000 261,763,100 0 261,763,100 39,832,830 0 39,832,830 28,836,603 20,159,889 48,996,492 0 48,996,492 負担金収益 22,484,253 28,512 22,512,765 0 22,512,765 105,140 477,300 582,440 0 582,440 サービス活動収益計(1) 200,486,408 181,791,701 382,278,109 0 382,278,109 人件費 103,907,913 5,165,670 109,073,583 0 109,073,583 事業費 78,149,779 11,244,816 89,394,595 0 89,394,595 事務費 7,685,676 34000 7,719,676 0 7,719,676 費 助成金費用 用 負担金費用 3,179,000 0 3,179,000 0 3,179,000 1,387,860 70,000 1,457,860 0 1,457,860 減価償却費 5,683,131 430,898 6,114,029 0 6,114,029 △ 2,693,802 0 △ 2,693,802 0 △ 2,693,802 197,299,557 16,945,384 214,244,941 0 214,244,941 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 3,186,851 164,846,317 168,033,168 0 168,033,168 収 受取利息配当金収益 益 サービス活動外収益計(4) 1,024,317 407,471 1,431,788 0 1,431,788 1,024,317 407,471 1,431,788 0 1,431,788 0 0 0 0 0 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 1,024,317 407,471 1,431,788 0 1,431,788 経常増減差額(7)=(3)+(6) 4,211,168 165,253,788 169,464,956 0 169,464,956 収 事業区分間繰入金収益 益 特別収益計(8) 6,013,151 300,000 6,313,151 △ 6,313,151 0 6,013,151 300,000 6,313,151 △ 6,313,151 0 300,000 6,013,151 6,313,151 △ 6,313,151 0 300,000 6,013,151 6,313,151 △ 6,313,151 0 特別増減差額(10)=(8)-(9) 5,713,151 △ 5,713,151 0 0 0 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 9,924,319 159,540,637 169,464,956 0 169,464,956 前期繰越活動増減差額(12) 100,048,687 552,175,891 652,224,578 0 652,224,578 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 109,973,006 711,716,528 821,689,534 0 821,689,534 基本金取崩額(14) 0 0 0 0 0 その他の積立金取崩額(15) 0 0 0 0 0 その他の積立金積立額(16) 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 14,500,000 0 14,500,000 0 14,500,000 95,473,006 711,716,528 807,189,534 0 807,189,534 ー 特 別 増 減 の 部 内部取引消去 0 その他の収益 サービス活動費用計(2) ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 合計 39,832,830 国庫補助金等特別積立金取崩額 サ 公益事業 収 受託金収益 益 事業収益 サ ビ ス 活 動 増 減 の 部 社会福祉事業 費 用 サービス活動外費用計(5) 費 事業区分間繰入金費用 用 特別費用計(9) -13- ●社会福祉法人会計基準適用会計合計 貸借対照表内訳表 平成27年3月31日現在 社会福祉法人 佐賀県社会福祉協議会 (単位：円) 勘定科目 流動資産 社会福祉事業 公益事業 合計 内部取引 消去 法人合計 106,857,620 422,110,252 528,967,872 △ 228,330 528,739,542 106,053,004 421,879,701 527,932,705 0 527,932,705 事業未収金 576,286 230,551 806,837 0 806,837 事業区分間貸付金 228,330 0 228,330 △ 228,330 0 345,588,739 333,835,925 679,424,664 0 679,424,664 24,161,342 0 24,161,342 0 24,161,342 24,161,342 0 24,161,342 0 24,161,342 321,427,397 333,835,925 655,263,322 0 655,263,322 建物 278,346 0 278,346 0 278,346 構築物 705,275 0 705,275 0 705,275 車輌運搬具 504,363 0 504,363 0 504,363 器具及び備品 3,868,573 488,993 4,357,566 0 4,357,566 ソフトウェア 636,804 0 636,804 0 636,804 0 290,187,932 290,187,932 0 290,187,932 退職手当積立基金預け金 51,534,918 0 51,534,918 0 51,534,918 社会福祉振興資金積立資産 46,931,838 0 46,931,838 0 46,931,838 法人運営資金積立資産 158,900,000 0 158,900,000 0 158,900,000 会館設備整備積立資産 58,042,500 0 58,042,500 0 58,042,500 0 43,159,000 43,159,000 0 43,159,000 24,780 0 24,780 0 24,780 現金預金 固定資産 基本財産 建物 その他の固定資産 介護福祉士等修学資金貸付金 保育所施設整備貸付資金積立資産 その他の固定資産 資産の部合計 流動負債 452,446,359 755,946,177 1,208,392,536 △ 228,330 1,208,164,206 6,854,100 1,070,649 7,924,749 △ 228,330 7,696,419 4,577,924 833,371 5,411,295 0 5,411,295 445,744 8,948 454,692 0 454,692 1,830,432 0 1,830,432 0 1,830,432 0 228,330 228,330 △ 228,330 0 65,720,220 0 65,720,220 0 65,720,220 65,720,220 0 65,720,220 0 65,720,220 72,574,320 1,070,649 73,644,969 △ 228,330 73,416,639 7,669,053 0 7,669,053 0 7,669,053 12,855,642 0 12,855,642 0 12,855,642 263,874,338 43,159,000 307,033,338 0 307,033,338 46,931,838 0 46,931,838 0 46,931,838 法人運営資金積立金 158,900,000 0 158,900,000 0 158,900,000 会館設備整備積立金 58,042,500 0 58,042,500 0 58,042,500 0 43,159,000 43,159,000 0 43,159,000 次期繰越活動増減差額 95,473,006 711,716,528 807,189,534 0 807,189,534 （うち当期活動増減差額） 10,113,319 159,540,637 169,653,956 0 169,653,956 事業未払金 預り金 職員預り金 事業区分間借入金 固定負債 退職給付引当金 負債の部合計 基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 社会福祉振興資金積立金 保育所施設整備貸付資金積立金 純資産の部合計 379,872,039 754,875,528 1,134,747,567 0 1,134,747,567 負債及び純資産の部合計 452,446,359 755,946,177 1,208,392,536 △ 228,330 1,208,164,206 -14- 寄附金収益明細書 (自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日 社会福祉法人 佐賀県社会福祉協議会 寄附者の属性 区分 その他 件数 寄附金額 (単位：円) 寄附金額の拠点区分ごとの内訳 うち基本金 組入額 社会福祉協議会(社会福祉事業) 6 572,182 0 572,182 21 84,300 0 84,300 区分小計 27 656,482 0 656,482 合計 27 656,482 0 656,482 経常 法人役員 -15- 補助金事業等収益明細書 (自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日 社会福祉法人 佐賀県社会福祉協議会 (単位：円) 交付団体及び交付の目的 〔佐賀県〕 佐賀県社会福祉協議会運営事業補助金 〔佐賀県〕 佐賀県生活困窮者就労準備支援事業費補助金 区分 県 補 助 金 〔佐賀県〕 佐賀県明るい職場づくり推進事業費補助金 区分小計 〔全国社会福祉協議会〕 民生委員互助共励事業助成金 補全 助社 金協 -16- 区分小計 セ福 補 ン利 助 タ厚 金 生 ー 〔福利厚生センター〕 福利厚生センター会員交流事業助成金 区分小計 〔佐賀県地域福祉振興基金〕 地域福祉振興基金助成金 振地 補 興域 助 基福 金 金祉 区分小計 金共 金配同 分募 〔佐賀県共同募金会〕 共同募金配分金 区分小計 合計 交付金額 補助金事業に係る 利用者からの収益 交付金額等合計 寄附金額の拠点区分ごとの内訳 うち国庫補助金等 特別積立金積立額 社会福祉協議会(社会福祉事業) 29,892,000 0 29,892,000 0 29,892,000 199,475,000 0 199,475,000 0 199,475,000 9,465,000 0 9,465,000 0 9,465,000 238,832,000 0 238,832,000 0 238,832,000 996,100 0 996,100 0 996,100 996,100 0 996,100 0 996,100 3,670,000 0 3,670,000 0 3,670,000 3,670,000 0 3,670,000 0 3,670,000 14,505,000 0 14,505,000 0 14,505,000 14,505,000 0 14,505,000 0 14,505,000 3,760,000 0 3,760,000 0 3,760,000 3,760,000 0 3,760,000 0 3,760,000 261,763,100 0 261,763,100 0 261,763,100 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 (自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日 社会福祉法人 佐賀県社会福祉協議会 1）事業区分間繰入金明細書 (単位：円) 事業区分名 繰入元 繰入先 繰入金の財源 金額 使用目的等 社会福祉事業 公益事業 会費収入等 300,000 一般財源充当額 公益事業 社会福祉事業 事業収入等 5,734,753 一般財源充当額 公益事業 社会福祉事業 事業収入等 278,398 消費税相当額 2）拠点区分間繰入金明細書 (単位：円) 拠点区分名 繰入元 繰入先 繰入金の財源 金額 使用目的等 -17- 0 0 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)明細書 平成28年3月31日現在 社会福祉法人 佐賀県社会福祉協議会 1）事業区分間貸付金(借入金)明細書 (単位：円) 貸付事業区分名 短 期 借入事業区分名 社会福祉事業 公益事業 金額 使用目的等 228,330 廃止事業に係る事業未収金分充当のため 小計 228,330 0 長 期 小計 0 -18- 合計 228,330 2）拠点区分間貸付金(借入金)明細書 (単位：円) 貸付拠点区分名 短 期 長 期 借入拠点区分名 金額 使用目的等 0 小計 0 0 小計 合計 0 0 基 本 金 明 細 書 (自)平成27年4月 1日 (至)平成28年3月31日 社会福祉法人 佐賀県社会福祉協議会 区分並びに組み入れ及び 合計 取崩しの事由 前年度末残高 第一号基本金 （単位：円） 各拠点区分ごとの内訳 法人運営事業 7,669,053 7,669,053 7,669,053 7,669,053 7,669,053 7,669,053 7,669,053 7,669,053 第二号基本金 第三号基本金 第 一 号 基 本 金 当期組入額 第 二 号 基 本 金 当期組入額 第 三 号 基 本 金 当期組入額 計 当期取崩額 計 計 当期取崩額 計 計 当期取崩額 計 当期末残高 第一号基本金 第二号基本金 第三号基本金 -19- 国庫補助金等特別積立金明細書 (自)平成27年4月 1日 (至)平成28年3月31日 社会福祉法人 佐賀県社会福祉協議会 補助金の種類 区分並びに積立て 及び取崩しの事由 前期繰越額 国庫補助金 地方公共団体 補助金 各拠点区分の内訳 その他の団体 からの補助金 合 計 法人運営事業 -20- 15,549,444 15,549,444 当期積立額合計 建物 国庫補助金取崩 2,693,802 2,693,802 当期取崩額合計 2,693,802 2,393,802 12,855,642 12,855,642 当 期 積 立 額 当 期 取 崩 額 当期末残高 社会福祉協議会(社会福祉事業)拠点区分 資金収支計算書 (自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日 (単位：円) 勘定科目 予算 決算 8,000,000 7,934,000 66,000 8,000,000 7,934,000 66,000 600,000 656,482 △ 56,482 600,000 656,482 △ 56,482 99,428,000 100,637,100 △ 1,209,100 77,706,000 77,706,000 0 県補助金収入 77,706,000 77,706,000 0 全社協補助金収入 1,001,000 996,100 4,900 1,001,000 996,100 4,900 2,456,000 3,670,000 △ 1,214,000 2,456,000 3,670,000 △ 1,214,000 14,505,000 14,505,000 0 14,505,000 14,505,000 0 3,760,000 3,760,000 0 3,760,000 3,760,000 0 39,718,000 39,832,830 △ 114,830 38,170,000 38,170,000 0 38,170,000 38,170,000 0 福祉医療機構受託金収入 514,000 628,830 △ 114,830 退職共済事務費収入 514,000 628,830 △ 114,830 1,034,000 1,034,000 0 1,034,000 1,034,000 0 29,195,000 28,836,603 358,397 参加費収入 21,381,000 21,094,100 286,900 広告料収入 4,040,000 4,010,000 30,000 手数料収入 3,774,000 3,732,503 41,497 22,600,000 22,484,253 115,747 22,600,000 22,484,253 115,747 種別協議会等負担金収入 11,799,000 11,782,445 16,555 地域福祉振興基金負担金収入 10,693,000 10,693,000 0 108,000 8,808 99,192 594,000 1,024,317 △ 430,317 594,000 1,024,317 △ 430,317 103,000 105,140 △ 2,140 103,000 105,140 △ 2,140 103,000 105,140 △ 2,140 200,238,000 201,510,725 △ 1,272,725 会費収入 県社協会費収入 寄附金収入 経常経費寄附金収入 経常経費補助金収入 都道府県補助金収入 民生委員互助共励事業補助金収入 福利厚生センター補助金収入 福利厚生センター会員交流事業補助金収入 地域福祉振興基金補助金収入 地域福祉振興基金補助金収入 共同募金配分金収入 一般募金配分金収入 事 業 活 動 に よ る 収 支 受託金収入 都道府県受託金収入 県受託金収入 収 入 福利厚生センター受託金収入 福利厚生センター受託金収入 事業収入 負担金収入 負担金収入 その他の負担金収入 受取利息配当金収入 受取利息配当金収入 その他の収入 雑収入 雑収入 事業活動収入計(1) -21- 差異 (単位：円) 勘定科目 予算 人件費支出 96,201,799 1,069,201 役員報酬支出 8,318,000 8,317,296 704 職員給料支出 39,837,000 39,230,912 606,088 職員賞与支出 13,916,000 13,871,746 44,254 非常勤職員給与支出 20,574,000 20,497,652 76,348 516,000 515,760 240 14,110,000 13,768,433 341,567 79,433,000 78,149,779 1,283,221 諸謝金支出 2,755,000 2,748,000 7,000 旅費交通費支出 1,996,000 1,956,675 39,325 消耗器具備品費支出 4,031,000 3,743,779 287,221 印刷製本費支出 4,786,000 4,694,232 91,768 通信運搬費支出 3,359,000 3,095,892 263,108 会議費支出 3,000 2,462 538 広報費支出 4,383,000 4,379,320 3,680 業務委託費支出 24,737,000 24,737,000 0 手数料支出 21,410,000 21,162,983 247,017 保守料支出 150,000 149,040 960 保険料支出 102,000 93,380 8,620 賃借料支出 10,890,000 10,740,254 149,746 車輌費支出 483,000 343,763 139,237 1,000 200 800 347,000 302,799 44,201 8,845,000 7,685,676 1,159,324 福利厚生費支出 563,000 553,355 9,645 旅費交通費支出 1,010,000 890,172 119,828 研修研究費支出 50,000 0 50,000 事務消耗品費支出 386,000 187,673 198,327 印刷製本費支出 420,000 279,200 140,800 30,000 0 30,000 704,000 511,496 192,504 会議費支出 30,000 1,000 29,000 手数料支出 1,018,000 903,221 114,779 保守料支出 420,000 419,040 960 賃借料支出 613,000 479,538 133,462 2,942,000 2,935,400 6,600 渉外費支出 170,000 65,988 104,012 諸会費支出 89,000 88,500 500 400,000 371,093 28,907 3,179,000 3,179,000 0 3,179,000 3,179,000 0 126,000 126,000 0 3,053,000 3,053,000 0 法定福利費支出 事業費支出 支 出 差異 97,271,000 退職給付支出 事 業 活 動 に よ る 収 支 決算 租税公課支出 雑支出 事務費支出 燃料費支出 通信運搬費支出 租税公課支出 雑支出 助成金支出 助成金支出 指定民児協助成金支出 その他の助成金支出 -22- (単位：円) 勘定科目 事 業 活 動 に よ る 収 支 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 予算 決算 1,442,000 1,387,860 54,140 1,442,000 1,387,860 54,140 全社協負担金支出 982,000 982,000 0 九社連負担金支出 63,000 63,000 0 397,000 342,860 54,140 190,170,000 186,604,114 3,565,886 10,068,000 14,906,611 △ 4,838,611 0 0 0 1,070,000 861,732 208,268 1,070,000 861,732 208,268 1,070,000 861,732 208,268 △ 1,070,000 △ 861,732 △ 208,268 6,058,000 6,013,151 44,849 6,058,000 6,013,151 44,849 6,058,000 6,013,151 44,849 14,500,000 14,500,000 0 法人運営資金積立資産積立支出 9,500,000 9,500,000 0 会館設備整備積立資産積立支出 5,000,000 5,000,000 0 支 事業区分間繰入金支出 出 事業区分間繰入金支出 900,000 300,000 600,000 900,000 300,000 600,000 その他の活動による支出 3,586,000 3,402,864 183,136 3,586,000 3,402,864 183,136 18,986,000 18,202,864 783,136 △ 12,928,000 △ 12,189,713 △ 738,287 負担金支出 負担金支出 支 出 会議等参加負担金支出 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 収 入 施設整備等収入計(4) 固定資産取得支出 支 出 器具及び備品取得支出 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 事業区分間繰入金収入 収 入 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 事業区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7) 積立資産支出 退職手当積立基金預け金支出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10) 差異 0 0 0 △ 3,930,000 1,855,166 △ 5,785,166 前期末支払資金残高(12) 98,147,000 98,148,354 △ 1,354 当期末支払資金残高(11)+(12) 94,217,000 100,003,520 △ 5,786,520 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) -23- 社会福祉協議会(社会福祉事業)拠点区分 事業活動計算書 (自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日 勘定科目 当年度決算 会費収益 県社協会費収益 寄附金収益 経常経費寄附金収益 経常経費補助金収益 都道府県補助金収益 県補助金収益 全社協補助金収益 民生委員互助共励事業補助金収益 福利厚生センター補助金収益 福利厚生センター会員交流事業補助金収益 地域福祉振興基金補助金収益 地域福祉振興基金補助金収益 共同募金配分金収益 一般募金配分金収益 その他の補助金収益 その他の補助金収益 ー 受託金収益 サ ビ ス 活 動 増 減 の 部 都道府県受託金収益 収 益 県受託金収益 7,934,000 7,823,000 111,000 7,934,000 7,823,000 111,000 656,482 1,180,602 △ 524,120 656,482 1,180,602 △ 524,120 100,637,100 92,704,000 7,933,100 77,706,000 68,503,000 9,203,000 77,706,000 68,503,000 9,203,000 996,100 993,000 3,100 996,100 993,000 3,100 3,670,000 2,604,000 1,066,000 3,670,000 2,604,000 1,066,000 14,505,000 16,726,000 △ 2,221,000 14,505,000 16,726,000 △ 2,221,000 3,760,000 3,760,000 0 3,760,000 3,760,000 0 0 118,000 △ 118,000 0 118,000 △ 118,000 39,832,830 59,564,000 △ 19,731,170 38,170,000 57,967,000 △ 19,797,000 38,170,000 57,967,000 △ 19,797,000 福祉医療機構受託金収益 628,830 585,000 43,830 退職共済事務費収益 628,830 585,000 43,830 1,034,000 1,012,000 22,000 1,034,000 1,012,000 22,000 28,836,603 36,602,898 △ 7,766,295 参加費収益 21,094,100 22,512,100 △ 1,418,000 利用料収益 0 6,434,787 △ 6,434,787 広告料収益 4,010,000 4,250,000 △ 240,000 手数料収益 3,732,503 3,406,011 326,492 22,484,253 21,959,102 525,151 22,484,253 21,959,102 525,151 種別協議会等負担金収益 11,782,445 11,053,034 729,411 地域福祉振興基金負担金収益 10,693,000 10,693,000 0 8,808 213,068 △ 204,260 105,140 2,551,261 △ 2,446,121 105,140 2,551,261 △ 2,446,121 0 2,440,631 △ 2,440,631 105,140 110,630 △ 5,490 福利厚生センター受託金収益 福利厚生センター受託金収益 事業収益 負担金収益 負担金収益 その他の負担金収益 その他の収益 雑収益 退職手当積立基金預け金差益 雑収益 費 用 前年度決算 (単位：円) 増減 サービス活動収益計(1) 200,486,408 222,384,863 △ 21,898,455 人件費 103,907,913 106,489,984 △ 2,582,071 役員報酬 8,317,296 11,638,536 △ 3,321,240 職員給料 39,230,912 40,738,480 △ 1,507,568 -24- 勘定科目 当年度決算 職員賞与 13,871,746 13,495,869 375,877 非常勤職員給与 20,497,652 21,601,124 △ 1,103,472 8,221,874 4,650,440 3,571,434 13,768,433 14,365,535 △ 597,102 78,149,779 77,717,602 432,177 退職給付費用 法定福利費 事業費 ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 諸謝金 2,748,000 旅費交通費 1,956,675 2,467,271 △ 510,596 消耗器具備品費 3,743,779 6,657,868 △ 2,914,089 印刷製本費 4,694,232 3,700,255 993,977 通信運搬費 3,095,892 3,003,522 92,370 会議費 2,462 27,084 △ 24,622 広報費 4,379,320 4,123,801 255,519 業務委託費 24,737,000 14,462,471 10,274,529 手数料 21,162,983 16,843,875 4,319,108 保守料 149,040 149,040 0 保険料 93,380 138,125 △ 44,745 賃借料 10,740,254 11,979,881 △ 1,239,627 車輌費 343,763 477,758 △ 133,995 200 1,000 △ 800 雑費 302,799 651,841 △ 349,042 事務費 7,685,676 4,458,586 3,227,090 福利厚生費 553,355 617,281 △ 63,926 旅費交通費 890,172 442,057 448,115 事務消耗品費 187,673 270,652 △ 82,979 印刷製本費 279,200 115,020 164,180 通信運搬費 511,496 363,153 148,343 会議費 1,000 500 500 手数料 903,221 740,348 162,873 保守料 419,040 419,040 0 賃借料 479,538 110,568 368,970 2,935,400 935,100 2,000,300 渉外費 65,988 90,000 △ 24,012 諸会費 88,500 83,500 5,000 371,093 271,367 99,726 3,179,000 11,787,000 △ 8,608,000 3,179,000 11,787,000 △ 8,608,000 126,000 126,000 0 0 6,617,000 △ 6,617,000 3,053,000 5,044,000 △ 1,991,000 1,387,860 1,264,830 123,030 1,387,860 1,264,830 123,030 全社協負担金費用 982,000 982,000 0 九社連負担金費用 63,000 63,000 0 342,860 219,830 123,030 租税公課 サ 費 用 前年度決算 (単位：円) 増減 租税公課 雑費 助成金費用 助成金費用 指定民児協助成金費用 福祉サービス利用援助事業助成金費用 その他の助成金費用 負担金費用 負担金費用 会議等参加負担金費用 -25- 13,033,810 △ 10,285,810 勘定科目 ー サ ビ ス 活 動 増 減 の 部 減価償却費 減価償却費 費 国庫補助金等特別積立金取崩額 用 国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) ー サ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 当年度決算 費 用 5,415,303 267,828 5,683,131 5,415,303 267,828 △ 2,693,802 △ 2,591,185 △ 102,617 △ 2,693,802 △ 2,591,185 △ 102,617 197,299,557 204,542,120 △ 7,242,563 17,842,743 △ 14,655,892 959,066 65,251 受取利息配当金収益 1,024,317 959,066 65,251 サービス活動外収益計(4) 1,024,317 959,066 65,251 サービス活動外費用計(5) 0 0 0 1,024,317 959,066 65,251 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 4,211,168 事業区分間繰入金収益 事業区分間繰入金収益 収 その他の特別収益 益 会計基準移行に伴う過年度修正額 特別収益計(8) 固定資産売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 事業区分間繰入金費用 事業区分間繰入金費用 費 準則処理会計固定資産移管費用 用 準則処理会計固定資産移管費用 その他の特別損失 会計基準移行に伴う過年度修正額 特別費用計(9) 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 5,683,131 1,024,317 経常増減差額(7)=(3)+(6) 特 別 増 減 の 部 前年度決算 3,186,851 受取利息配当金収益 収 益 (単位：円) 増減 18,801,809 △ 14,590,641 6,013,151 7,722,312 △ 1,709,161 6,013,151 7,722,312 △ 1,709,161 0 18,441,832 △ 18,441,832 0 18,441,832 △ 18,441,832 6,013,151 26,164,144 △ 20,150,993 0 12 △ 12 0 12 △ 12 300,000 0 300,000 300,000 0 300,000 0 1,725,799 △ 1,725,799 0 1,725,799 △ 1,725,799 0 25,784,333 △ 25,784,333 0 25,784,333 △ 25,784,333 300,000 27,510,144 △ 27,210,144 特別増減差額(10)=(8)-(9) 5,713,151 △ 1,346,000 7,059,151 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 9,924,319 17,455,809 △ 7,531,490 前期繰越活動増減差額(12) 100,048,687 99,192,878 855,809 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 109,973,006 116,648,687 △ 6,675,681 基本金取崩額(14) 0 0 0 その他の積立金取崩額(15) 0 0 0 その他の積立金積立額(16) 14,500,000 16,600,000 △ 2,100,000 法人運営資金積立金積立額 9,500,000 11,100,000 △ 1,600,000 会館設備整備積立金積立額 5,000,000 5,500,000 △ 500,000 95,473,006 100,048,687 △ 4,575,681 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) -26- 拠点区分 社会福祉協議会（社会福祉事業） 社会福祉協議会（社会福祉事業）拠点区分 貸借対照表 貸 借 対 照 表 平成28年 3月31日現在 (単位：円) 資 0001 流 動 資 産 の 当年度末 部 金 預 口 現 本 間 金 産 財 産 1212 建 業 未 5,665 部 前年度末 増 減 6,854,100 16,511,347 △9,657,247 4,577,924 14,267,149 △9,689,225 445,744 328,856 116,888 187,744 219,856 △32,112 258,000 109,000 149,000 1,830,432 1,915,342 △84,910 208,904 215,084 △6,180 1,447,971 1,521,828 △73,857 173,557 178,430 △4,873 65,720,220 58,014,106 7,706,114 65,720,220 58,014,106 7,706,114 72,574,320 74,525,453 △1,951,133 7,669,053 7,669,053 0 7,669,053 7,669,053 0 12,855,642 15,549,444 △2,693,802 12,855,642 15,549,444 △2,693,802 263,874,338 249,374,338 14,500,000 46,931,838 46,931,838 0 158,900,000 149,400,000 9,500,000 58,042,500 53,042,500 5,000,000 95,473,006 100,048,687 △4,575,681 95,473,006 100,048,687 △4,575,681 9,924,319 17,455,809 △7,531,490 379,872,039 372,641,522 7,230,517 452,446,359 447,166,975 5,279,384 債 払 金 4,228,565 2132 預 債 の 当年度末 り 金 27,117 0001 預 り 金 ( 所 得 税 ) 55,979,432 51,230,759 4,748,673 0004 預 り 金 ( そ の 他 ) 0 551,615 △551,615 2133 職 26,000 0 員 預 り 金 26,000 0001 職員預り金(所得税) 14,790 36,400 △21,610 50,000,000 50,000,000 0 576,286 12,606,932 △12,030,646 228,330 228,330 0 345,588,739 332,507,274 13,081,465 24,161,342 27,645,729 △3,484,387 24,161,342 27,645,729 △3,484,387 321,427,397 304,861,545 16,565,852 0002 職員預り金(社会保険 料 ) 0003 職員預り金(雇用保険 料 ) 0007 固 定 負 債 2321 退 職 給 引 当 負 債 の 部 合 付 金 計 物 0004 そ の 固 定 1312 建 他 資 の 産 物 築 運 304,855 搬 3111 基 746,908 金 本 金 △41,633 具 504,363 822,906 △318,543 3,868,573 4,458,876 △590,303 636,804 996,828 △360,024 51,534,918 48,132,054 3,402,864 46,931,838 46,931,838 0 1316 器 具 及 び 備 品 1322 ソ フ ト ウ ェ ア 1351 退 職 手 当 積 立 基 金 預 け 金 1332 社 会 福 祉 振興資金積立資産 0002 定期貯金/佐賀県信漁 連No.621391-077 1330 法 人 運 営 資 金 積 立 資 産 0002 定期貯金/佐賀県信漁 連No.621391-077 1300 会 館 設 備 整 備 積 立 資 産 0002 定期貯金/佐賀県信漁 連No.621391-077 1341 そ の 他 の 固 定 資 産 資 産 の 部 合 計 本 △26,509 物 705,275 輌 純 資 産 の 部 0009 基 278,346 1313 構 1315 車 101,824,439 負 △7,802,081 金 区 分 付 資 動 2112 事 32,782 0003 基 114,659,701 金 0003 普通預金/佐賀銀行N o . 1 0 2 8 8 7 0015 振替/ゆうちょ(中央 )01740-4-116478 0016 振替/ゆうちょ(中央 )01730-3-95611 0019 振替/ゆうちょ(城内 )01700-6-378 0021 定期貯金/佐賀県信漁 連No.621391-077 1131 事 業 未 収 金 1176 事 業 貸 0002 固 定 減 0006 流 106,053,004 0002 小 増 産 106,857,620 1111 現 負 前年度末 0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 0011 そ の 他 の 積 立 金 3221 社 会 福 祉 振 興 資 金 積 立 金 3222 法 人 運 営 資 金 積 立 金 3223 会 館 設 備 整 備 積 立 金 46,931,838 46,931,838 0 158,900,000 149,400,000 9,500,000 158,900,000 149,400,000 9,500,000 58,042,500 53,042,500 5,000,000 58,042,500 53,042,500 5,000,000 24,780 24,780 0 452,446,359 447,166,975 5,279,384 0012 次 期 繰 越 活 増 減 差 3311 次 期 繰 越 活 増 減 差 3312 （ う ち 当 期 活 増 減 差 額 動 額 動 額 動 ） 純 合 計 合 び 計 負 純 -27- 資 産 資 債 産 の 部 の 及 部 財務諸表に対する注記（社会福祉協議会(社会福祉事業)拠点区分） 1. 重要な会計方針 (1) 固定資産の減価償却の方法 ①有形固定資産 ア)平成 19 年 3 月 31 日以前に取得したもの 残存価額を取得価額の 10％とした定額法。 耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額(1 円)まで償却する。 イ)平成 19 年 4 月 1 日以降に取得したもの 残存価額を 0 円とした定額法。 償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1 円)を控除した金額に達するまで償 却する。 ②無形固定資産 残存価額を 0 円とした定額法。 (2) 引当金の計上基準 退職給付引当金の計上にあたっては、社会福祉法人全国社会福祉協議会 全国社会福祉団体 職員退職手当積立基金制度における当該年度末の職員退職給付金要支給額相当額のうち、社会 福祉法人会計基準適用会計において負担する額を計上している。 (3) その他の財務諸表作成のための基本となる重要事項 ①消費税等の会計処理 消費税等の会計処理は、税込方式による。 ②リース取引の会計処理 リース取引の会計処理は、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法。 2. 採用する退職給付制度 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入し、退職手当の額等は同制度約款による給付額 としている。 3. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分 当拠点区分において作成する財務諸表等は、以下のとおりになっている。 (1) 社会福祉協議会(社会福祉事業)財務諸表(第 1 号の 4 様式、第 2 号の 4 様式、第 3 号の 4 様式) (2) 当拠点区分におけるサービス区分の内容 ・ 法人運営事業 ・ 福祉のまちづくり活動強化事業 ・ 民生委員活動強化事業 ・ 日常生活自立支援事業 ・ 福祉従事者研修事業 ・ 介護支援専門員実務研修事業 ・ 福祉人材センター運営事業 ・ 福祉・介護人材マッチング支援事業 -28- ・ 保育士・保育所支援センター運営事業 ・ 施設福祉活動推進事業 ・ 運営適正化委員会事業 ・ 共同募金配分金事業 ・ 明るい職場づくり推進事業 ・ 生活困窮者自立相談支援事業 ・ 生活困窮者家計相談支援事業 ・ 生活困窮者就労準備支援事業 4. 基本財産の増減の内容及び金額 基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。 (単位:円) 基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 建物 27,645,729 0 3,484,387 24,161,342 合計 27,645,729 0 3,484,387 24,161,342 5. 会計基準第 3 章第 4(4)及び(6)の規定による基本金または国庫補助金等特別積立金の取り崩し 該当なし 6. 担保に供している資産 該当なし 7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。 (単位:円) 取得価額 建物(基本財産) 減価償却累計額 当期末残高 145,871,633 121,710,291 24,161,342 建物 680,885 402,539 278,346 構築物 920,850 215,575 705,275 車両運搬具 3,821,385 3,317,022 504,363 器具・備品 17,878,222 14,009,649 3,868,573 ソフトウェア 2,094,120 1,457,316 636,804 171,267,095 141,112,392 30,154,703 合計 8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし 9. 重要な後発事象 該当なし 10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかに するために必要な事項 該当なし -29- 社会福祉法人名 社会福祉協議会（社会福祉事業） 拠 点 区 分 法人運営事業 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 (単位：円) 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 期首帳簿価額(A) 資産の種類及び名称 【基本財産(有形固定資産)】 建 物 (基) 基本財産合計 【その他の固定資産（有形固定資産）】 建 物 (固) 構築物(固) 車輌運搬具 器具備品 その他の固定資産（有形固定資産）計 【その他の固定資産（無形固定資産）】 ソフトウェア その他の固定資産（無形固定資産）計 その他の固定資産計 基本財産及びその他の固定資産計 将来入金予定の償還補助金の額 差 引 当期増加額(B) うち国庫補 助金等の額 当期減価償却額(C) うち国庫補 助金等の額 当期減少額(D) うち国庫補 助金等の額 うち国庫補 助金等の額 期末帳簿価額 (E=A+B-C-D) 減価償却累計額(F) うち国庫補 助金等の額 うち国庫補 助金等の額 期末取得原価 (G=E+F) うち国庫補 助金等の額 27,645,729 27,645,729 15,549,444 15,549,444 0 0 0 0 3,484,387 3,484,387 2,693,802 2,693,802 0 0 0 0 24,161,342 24,161,342 12,855,642 12,855,642 121,710,291 121,710,291 94,800,578 94,800,578 145,871,633 145,871,633 107,656,220 107,656,220 304,855 746,908 822,906 4,458,876 6,333,545 0 0 0 0 0 0 0 0 861,732 861,732 0 0 0 0 0 26,509 41,633 318,543 1,452,035 1,838,720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 278,346 705,275 504,363 3,868,573 5,356,557 0 0 0 0 0 402,539 215,575 3,317,022 14,009,649 17,944,785 0 0 1,277,000 0 1,277,000 680,885 920,850 3,821,385 17,878,222 23,301,342 0 0 1,277,000 0 1,277,000 996,828 996,828 7,330,373 34,976,102 0 34,976,102 0 0 0 15,549,444 0 15,549,444 0 0 861,732 861,732 0 861,732 0 0 0 0 0 0 360,024 360,024 2,198,744 5,683,131 0 5,683,131 0 0 0 2,693,802 0 2,693,802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 636,804 636,804 5,993,361 30,154,703 0 30,154,703 0 0 0 12,855,642 0 12,855,642 1,457,316 1,457,316 19,402,101 141,112,392 0 141,112,392 0 0 1,277,000 96,077,578 0 96,077,578 2,094,120 2,094,120 25,395,462 171,267,095 0 171,267,095 0 0 1,277,000 108,933,220 0 108,933,220 摘要 -30- 引 当 金 明 細 書 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 社会福祉法人名 社会福祉協議会（社会福祉事業） 拠点区分 法人運営事業 (単位：円) 科 目 期首残高 当期増加額 当期減少額 目的使用 退職給付引当金 58,014,106 7,706,114 65,720,220 ( 計 期末残高 その他 58,014,106 ) ( ) ( ) 7,706,114 ( 65,720,220 ) 摘要 -31- 社会福祉協議会(社会福祉事業)拠点区分 資金収支明細書 (自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日 社会福祉法人 佐賀県社会福祉協議会 （単位：円） サービス区分 勘定科目 -32- 事 業 活 動 に よ る 収 支 福祉の まちづくり 活動強化 事業 法人運営 事業 民生委員 活動強化 事業 日常生活 自立支援 事業 福祉従事者 研修事業 介護支援 専門員 実務研修 事業 福祉・介護 人材 マッチング 支援事業 福祉人材 センター 運営事業 保育士・ 保育所支援 ｾﾝﾀｰ 運営事業 施設福祉 活動推進 事業 運営適正化 委員会事業 共同募金 配分金事業 明るい職場 づくり 推進事業 合 計 内部取引 消去 拠点区分 合計 会費収入 7,934,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,934,000 7,934,000 県社協会費収入 7,934,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,934,000 7,934,000 寄附金収入 656,482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 656,482 656,482 経常経費寄附金収入 656,482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 656,482 656,482 経常経費補助金収入 29,892,000 11,005,000 996,100 33,225,000 0 0 0 0 0 3,670,000 8,624,000 3,760,000 9,465,000 100,637,100 100,637,100 都道府県補助金収入 29,892,000 0 0 29,725,000 0 0 0 0 0 0 8,624,000 0 9,465,000 77,706,000 77,706,000 県補助金収入 29,892,000 0 0 29,725,000 0 0 0 0 0 0 8,624,000 0 9,465,000 77,706,000 77,706,000 全社協補助金収入 0 0 996,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 996,100 996,100 民生委員互助共励事業補助金収入 0 0 996,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 996,100 996,100 3,670,000 福利厚生センター補助金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,670,000 0 0 0 3,670,000 福利厚生ｾﾝﾀｰ会員交流事業補助金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,670,000 0 0 0 3,670,000 3,670,000 地域福祉振興基金補助金収入 0 11,005,000 0 3,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,505,000 14,505,000 地域福祉振興基金補助金収入 0 11,005,000 0 3,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,505,000 14,505,000 共同募金配分金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,760,000 0 3,760,000 3,760,000 一般募金配分金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,760,000 0 3,760,000 3,760,000 受託金収入 0 0 308,000 0 0 0 5,712,000 22,550,000 9,600,000 1,662,830 0 0 0 39,832,830 39,832,830 都道府県受託金収入 0 0 308,000 0 0 0 5,712,000 22,550,000 9,600,000 0 0 0 0 38,170,000 38,170,000 収 県受託金収入 0 0 308,000 0 0 0 5,712,000 22,550,000 9,600,000 0 0 0 0 38,170,000 38,170,000 入 福祉医療機構受託金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 628,830 0 0 0 628,830 628,830 退職共済事務費収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 628,830 0 0 0 628,830 628,830 福利厚生ｾﾝﾀｰ受託金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,034,000 0 0 0 1,034,000 1,034,000 福利厚生ｾﾝﾀｰ受託金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,034,000 0 0 0 1,034,000 1,034,000 4,642,446 84,815 0 0 7,533,300 5,463,500 0 0 0 10,499,542 372,000 90,000 151,000 28,836,603 28,836,603 参加費収入 0 0 0 0 7,183,300 5,463,500 0 0 0 7,924,300 372,000 0 151,000 21,094,100 21,094,100 広告料収入 3,920,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90,000 0 4,010,000 4,010,000 手数料収入 722,446 84,815 0 0 350,000 0 0 0 0 2,575,242 0 0 0 3,732,503 3,732,503 負担金収入 11,076,301 8,808 2,402,222 0 0 0 0 0 0 8,996,922 0 0 0 22,484,253 22,484,253 負担金収入 11,076,301 8,808 2,402,222 0 0 0 0 0 0 8,996,922 0 0 0 22,484,253 22,484,253 事業収入 種別協議会等負担金収入 383,301 0 2,402,222 0 0 0 0 0 0 8,996,922 0 0 0 11,782,445 11,782,445 10,693,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,693,000 10,693,000 0 8,808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,808 8,808 受取利息配当金収入 1,024,317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,024,317 1,024,317 受取利息配当金収入 1,024,317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,024,317 1,024,317 その他の収入 105,140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105,140 105,140 雑収入 105,140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105,140 105,140 55,330,686 11,098,623 3,706,322 33,225,000 7,533,300 5,463,500 5,712,000 22,550,000 9,600,000 24,829,294 8,996,000 3,850,000 9,616,000 201,510,725 201,510,725 地域福祉振興基金負担金収入 その他の負担金収入 事業活動収入計(1) （単位：円） サービス区分 勘定科目 人件費支出 民生委員 活動強化 事業 日常生活 自立支援 事業 40,612,682 4,111,020 2,388,341 役員報酬支出 8,317,296 0 職員給料支出 18,305,891 0 職員賞与支出 福祉従事者 研修事業 介護支援 専門員 実務研修 事業 福祉・介護 人材 マッチング 支援事業 福祉人材 センター 運営事業 6,511,241 0 0 0 0 0 0 0 4,270,305 0 0 2,935,319 保育士・ 保育所支援 ｾﾝﾀｰ 運営事業 16,762,906 4,763,834 0 0 0 1,897,738 7,705,955 0 施設福祉 活動推進 事業 運営適正化 委員会事業 6,104,626 共同募金 配分金事業 明るい職場 づくり 推進事業 内部取引 消去 合 計 96,201,799 拠点区分 合計 7,297,207 0 4,714,623 96,201,799 0 0 0 0 8,317,296 8,317,296 2,384,135 4,666,888 0 0 39,230,912 39,230,912 6,841,274 0 0 1,399,004 0 0 639,583 2,545,272 0 812,499 1,634,114 0 0 13,871,746 13,871,746 非常勤職員給与支出 336,667 3,538,005 2,070,000 0 0 0 0 4,243,384 4,132,096 2,070,000 0 0 4,107,500 20,497,652 20,497,652 退職給付支出 515,760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 515,760 515,760 6,295,794 573,015 318,341 841,932 0 0 397,998 2,268,295 631,738 837,992 996,205 0 607,123 13,768,433 13,768,433 407,622 3,864,874 588,887 26,304,308 4,449,566 5,297,505 2,479,981 5,356,112 4,987,081 14,349,897 1,266,481 3,846,667 4,950,798 78,149,779 78,149,779 諸謝金支出 0 310,000 20,000 198,000 158,000 1,673,100 25,800 78,000 39,800 0 162,000 4,300 79,000 2,748,000 2,748,000 旅費交通費支出 0 623,215 75,430 136,445 187,047 197,214 207,008 272,930 56,036 90,600 99,834 4,316 6,600 1,956,675 1,956,675 消耗器具備品費支出 0 676,749 129,000 67,293 351,128 1,040,538 184,828 505,099 160,487 89,705 44,192 225,224 269,536 3,743,779 3,743,779 印刷製本費支出 0 210,270 130,380 63,400 0 298,782 345,600 982,440 1,130,620 0 577,800 954,940 0 4,694,232 4,694,232 通信運搬費支出 0 486,481 19,680 123,512 0 91,737 408,873 885,990 320,773 157,818 17,881 346,313 236,834 3,095,892 3,095,892 会議費支出 0 2,462 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,462 2,462 広報費支出 0 330,000 0 0 0 0 0 0 1,393,200 0 0 1,756,120 900,000 4,379,320 4,379,320 業務委託費支出 0 0 0 24,737,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,737,000 24,737,000 手数料支出 0 183,847 14,040 215,018 3,083,608 90,147 141,294 446,645 330,541 13,890,952 160,417 72,046 2,534,428 21,162,983 21,162,983 保守料支出 0 0 0 64,800 0 0 0 0 0 0 0 84,240 0 149,040 149,040 保険料支出 93,380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93,380 93,380 支 賃借料支出 0 1,011,829 200,157 698,840 647,283 1,875,747 1,166,578 2,185,008 1,534,164 119,814 198,234 178,200 924,400 10,740,254 10,740,254 出 車輌費支出 343,763 法定福利費支出 事業費支出 -33- 事 業 活 動 に よ る 収 支 福祉の まちづくり 活動強化 事業 法人運営 事業 314,242 29,521 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 343,763 租税公課支出 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 雑支出 0 500 0 0 22,500 30,240 0 0 21,460 1,008 6,123 220,968 0 302,799 302,799 事務費支出 7,685,676 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,685,676 7,685,676 福利厚生費支出 553,355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 553,355 553,355 旅費交通費支出 890,172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 890,172 890,172 事務消耗品費支出 187,673 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187,673 187,673 印刷製本費支出 279,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 279,200 279,200 通信運搬費支出 511,496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 511,496 511,496 会議費支出 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 1,000 手数料支出 903,221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 903,221 903,221 保守料支出 419,040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 419,040 419,040 賃借料支出 479,538 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 479,538 479,538 2,935,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,935,400 2,935,400 渉外費支出 65,988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65,988 65,988 諸会費支出 88,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88,500 88,500 雑支出 371,093 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 371,093 371,093 助成金支出 0 2,475,000 704,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,179,000 3,179,000 助成金支出 0 2,475,000 704,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,179,000 3,179,000 指定民児協助成金支出 0 0 126,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126,000 126,000 租税公課支出 （単位：円） サービス区分 勘定科目 その他の助成金支出 事 業 活 動 に よ る 収 支 支 出 福祉従事者 研修事業 介護支援 専門員 実務研修 事業 福祉・介護 人材 マッチング 支援事業 福祉人材 センター 運営事業 保育士・ 保育所支援 ｾﾝﾀｰ 運営事業 施設福祉 活動推進 事業 運営適正化 委員会事業 共同募金 配分金事業 明るい職場 づくり 推進事業 内部取引 消去 合 計 拠点区分 合計 578,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,053,000 3,053,000 負担金支出 975,260 33,000 0 7,000 15,400 0 307,200 50,000 0 0 0 0 0 1,387,860 1,387,860 負担金支出 975,260 33,000 0 7,000 15,400 0 307,200 50,000 0 0 0 0 0 1,387,860 1,387,860 全社協負担金支出 694,000 0 0 0 0 0 288,000 0 0 0 0 0 0 982,000 982,000 九社連負担金支出 63,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63,000 63,000 218,260 33,000 0 7,000 15,400 0 19,200 50,000 0 0 0 0 0 342,860 342,860 49,681,240 10,483,894 3,681,228 32,822,549 4,464,966 5,297,505 5,722,500 22,169,018 9,750,915 20,454,523 8,563,688 3,846,667 9,665,421 186,604,114 186,604,114 5,649,446 614,729 25,094 402,451 3,068,334 165,995 △ 10,500 380,982 △ 150,915 4,374,771 432,312 3,333 △ 49,421 14,906,611 14,906,611 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 308,772 552,960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 861,732 861,732 308,772 552,960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 861,732 861,732 事業活動支出計(2) 施設整備等収入計(4) 固定資産取得支出 支 器具及び備品取得支出 出 施設整備等支出計(5) 308,772 552,960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 861,732 861,732 △ 308,772 △ 552,960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 △ 861,732 △ 861,732 事業区分間繰入金収入 6,013,151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,013,151 6,013,151 事業区分間繰入金収入 6,013,151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,013,151 10,376,437 0 0 461 0 0 179,988 339,234 150,915 0 0 0 49,421 11,096,456 △ 11,096,456 10,376,437 0 0 461 0 0 179,988 339,234 150,915 0 0 0 49,421 11,096,456 △ 11,096,456 その他の活動収入計(7) 16,389,588 0 0 461 0 0 179,988 339,234 150,915 0 0 0 49,421 17,109,607 17,109,607 積立資産支出 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 収 サービス区分間繰入金収入 入 サービス区分間繰入金収入 -34- そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 日常生活 自立支援 事業 2,475,000 会議等参加負担金支出 収 入 民生委員 活動強化 事業 0 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 福祉の まちづくり 活動強化 事業 法人運営 事業 6,013,151 11,096,456 11,096,456 14,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,500,000 14,500,000 法人運営資金積立資産積立支出 9,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,500,000 9,500,000 会館設備整備積立資産積立支出 5,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,000,000 5,000,000 事業区分間繰入金支出 300,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300,000 300,000 支 事業区分間繰入金支出 出 サービス区分間繰入金支出 300,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300,000 461 61,769 11,407 402,912 2,479,558 4,095,000 169,488 720,216 0 2,720,000 432,312 3,333 0 11,096,456 △ 11,096,456 11,096,456 461 61,769 11,407 402,912 2,479,558 4,095,000 169,488 720,216 0 2,720,000 432,312 3,333 0 11,096,456 △ 11,096,456 11,096,456 その他の活動による支出 3,402,864 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,402,864 退職手当積立基金預け金支出 3,402,864 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,402,864 18,203,325 61,769 11,407 402,912 2,479,558 4,095,000 169,488 720,216 0 2,720,000 432,312 3,333 0 29,299,320 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △ 1,813,737 △ 61,769 △ 11,407 △ 402,451 △ 2,479,558 △ 4,095,000 10,500 △ 380,982 150,915 △ 2,720,000 △ 432,312 △ 3,333 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) 3,526,937 0 13,687 0 0 0 0 0 前期末支払資金残高(11) 66,135,814 0 987,344 0 9,032,307 3,929,005 0 0 0 18,063,884 0 0 0 98,148,354 98,148,354 当期末支払資金残高(10)+(11) 69,662,751 0 1,001,031 0 9,621,083 0 0 0 0 19,718,655 0 0 0 100,003,520 100,003,520 サービス区分間繰入金支出 その他の活動支出計(8) 588,776 △ 3,929,005 0 1,654,771 49,421 △ 12,189,713 0 1,855,166 300,000 3,402,864 3,402,864 △ 11,096,456 29,299,320 △ 12,189,713 1,855,166 社会福祉協議会(社会福祉事業)拠点区分 事業活動明細書 (自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日 社会福祉法人 佐賀県社会福祉協議会 （単位：円） サービス区分 勘定科目 -35-ー サ 会費収益 7,934,000 県社協会費収益 日常生活 自立支援 事業 0 福祉従事者 研修事業 0 0 介護支援 専門員 実務研修 事業 福祉・介護 保育士・ 保育所支援 人材 ｾﾝﾀｰ マッチング 支援事業 運営事業 福祉人材 センター 運営事業 0 0 0 0 施設福祉 活動推進 事業 生活困窮者 生活困窮者 生活困窮者 明るい職場 運営適正化 共同募金 自立相談支 家計相談支 就労準備支 づくり 委員会事業 配分金事業 援事業 援事業 援事業 推進事業 合 計 内部取引 消去 拠点区分 合計 0 0 0 0 0 0 0 7,934,000 7,934,000 7,934,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,934,000 7,934,000 656,482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 656,482 656,482 経常経費寄附金収益 656,482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 656,482 656,482 996,100 33,225,000 0 0 0 0 0 3,670,000 8,624,000 3,760,000 0 0 0 9,465,000 100,637,100 100,637,100 経常経費補助金収益 29,892,000 11,005,000 都道府県補助金収益 29,892,000 0 0 29,725,000 0 0 0 0 0 0 8,624,000 0 0 0 0 9,465,000 77,706,000 77,706,000 県補助金収益 29,892,000 0 0 29,725,000 0 0 0 0 0 0 8,624,000 0 0 0 0 9,465,000 77,706,000 77,706,000 全社協補助金収益 0 0 996,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 996,100 民生委員互助共励事業補助金収益 0 0 996,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 996,100 996,100 福利厚生ｾﾝﾀｰ補助金収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,670,000 0 0 0 0 0 0 3,670,000 3,670,000 福利厚生ｾﾝﾀｰ会員交流事業補助金収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,670,000 0 0 0 0 0 0 3,670,000 3,670,000 地域福祉振興基金補助金収益 0 11,005,000 0 3,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,505,000 14,505,000 地域福祉振興基金補助金収益 0 11,005,000 0 3,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,505,000 14,505,000 共同募金配分金収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,760,000 0 0 0 0 3,760,000 一般募金配分金収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,760,000 0 0 0 0 3,760,000 3,760,000 受託金収益 0 0 308,000 0 0 0 5,712,000 22,550,000 9,600,000 1,662,830 0 0 0 0 0 0 39,832,830 39,832,830 0 0 308,000 0 0 0 5,712,000 22,550,000 9,600,000 0 0 0 0 0 0 0 38,170,000 38,170,000 0 0 308,000 0 0 0 5,712,000 22,550,000 9,600,000 0 0 0 0 0 0 0 38,170,000 38,170,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 628,830 0 0 0 0 0 0 628,830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 628,830 0 0 0 0 0 0 628,830 628,830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,034,000 0 0 0 0 0 0 1,034,000 1,034,000 0 996,100 3,760,000 628,830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,034,000 0 0 0 0 0 1,034,000 1,034,000 4,642,446 84,815 0 0 7,533,300 5,463,500 0 0 0 10,499,542 372,000 90,000 0 0 0 151,000 28,836,603 28,836,603 参加費収益 0 0 0 0 7,183,300 5,463,500 0 0 0 7,924,300 372,000 0 0 0 0 151,000 21,094,100 21,094,100 広告料収益 3,920,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90,000 0 0 0 0 4,010,000 手数料収益 722,446 84,815 0 0 350,000 0 0 0 0 2,575,242 0 0 0 0 0 0 3,732,503 3,732,503 負担金収益 11,076,301 8,808 2,402,222 0 0 0 0 0 0 8,996,922 0 0 0 0 0 0 22,484,253 22,484,253 負担金収益 11,076,301 8,808 2,402,222 0 0 0 0 0 0 8,996,922 0 0 0 0 0 0 22,484,253 22,484,253 383,301 0 2,402,222 0 0 0 0 0 0 8,996,922 0 0 0 0 0 0 11,782,445 11,782,445 10,693,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,693,000 10,693,000 0 8,808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,808 8,808 105,140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105,140 105,140 105,140 0 0 0 0 0 0 事業収益 種別協議会等負担金収益 地域福祉振興基金負担金収益 その他の負担金収益 その他の収益 雑収益 用 0 民生委員 活動強化 事業 寄附金収益 収 都道府県受託金収益 ビ ス 益 県受託金収益 活 福祉医療機構受託金収益 動 増 退職共済事務費収益 減 福利厚生ｾﾝﾀｰ受託金収益 の 部 福利厚生ｾﾝﾀｰ受託金収益 費 福祉の まちづくり 活動強化 事業 法人運営 事業 4,010,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105,140 105,140 サービス活動収益計(1) 54,306,369 11,098,623 3,706,322 33,225,000 7,533,300 5,463,500 5,712,000 22,550,000 9,600,000 24,829,294 8,996,000 3,850,000 0 0 0 9,616,000 200,486,408 200,486,408 人件費 2,935,319 16,762,906 4,714,623 103,907,913 103,907,913 48,318,796 4,111,020 2,388,341 6,511,241 0 0 4,763,834 6,104,626 7,297,207 0 0 0 0 役員報酬 8,317,296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,317,296 8,317,296 職員給料 18,305,891 0 0 4,270,305 0 0 1,897,738 7,705,955 0 2,384,135 4,666,888 0 0 0 0 0 39,230,912 39,230,912 （単位：円） サービス区分 勘定科目 職員賞与 非常勤職員給与 民生委員 活動強化 事業 日常生活 自立支援 事業 福祉従事者 研修事業 介護支援 専門員 実務研修 事業 福祉・介護 保育士・ 人材 保育所支援 マッチング ｾﾝﾀｰ 支援事業 運営事業 福祉人材 センター 運営事業 施設福祉 活動推進 事業 生活困窮者 生活困窮者 生活困窮者 明るい職場 運営適正化 共同募金 づくり 自立相談支 家計相談支 就労準備支 委員会事業 配分金事業 援事業 援事業 援事業 推進事業 合 計 内部取引 消去 拠点区分 合計 6,841,274 0 0 1,399,004 0 0 639,583 2,545,272 0 812,499 1,634,114 0 0 0 0 0 13,871,746 13,871,746 336,667 3,538,005 2,070,000 0 0 0 0 4,243,384 4,132,096 2,070,000 0 0 0 0 0 4,107,500 20,497,652 20,497,652 退職給付費用 8,221,874 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,221,874 8,221,874 法定福利費 6,295,794 573,015 318,341 841,932 0 0 397,998 2,268,295 631,738 837,992 996,205 0 0 0 0 607,123 13,768,433 13,768,433 588,887 26,304,308 4,987,081 14,349,897 4,950,798 78,149,779 78,149,779 事業費 -36- ー サ 福祉の まちづくり 活動強化 事業 法人運営 事業 0 407,622 3,864,874 4,449,566 5,297,505 2,479,981 5,356,112 1,266,481 3,846,667 0 0 0 諸謝金 0 310,000 20,000 198,000 158,000 1,673,100 25,800 78,000 39,800 0 162,000 4,300 0 0 0 79,000 2,748,000 2,748,000 旅費交通費 0 623,215 75,430 136,445 187,047 197,214 207,008 272,930 56,036 90,600 99,834 4,316 0 0 0 6,600 1,956,675 1,956,675 消耗器具備品費 0 676,749 129,000 67,293 351,128 1,040,538 184,828 505,099 160,487 89,705 44,192 225,224 0 0 0 269,536 3,743,779 3,743,779 印刷製本費 0 210,270 130,380 63,400 0 298,782 345,600 982,440 1,130,620 0 577,800 954,940 0 0 0 0 4,694,232 4,694,232 通信運搬費 0 486,481 19,680 123,512 0 91,737 408,873 885,990 320,773 157,818 17,881 346,313 0 0 0 236,834 3,095,892 3,095,892 会議費 0 2,462 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,462 2,462 広報費 0 330,000 0 0 0 0 0 0 1,393,200 0 0 1,756,120 0 0 0 900,000 4,379,320 4,379,320 業務委託費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,737,000 24,737,000 手数料 0 183,847 14,040 215,018 3,083,608 90,147 141,294 446,645 330,541 13,890,952 160,417 72,046 0 0 0 2,534,428 21,162,983 21,162,983 保守料 0 0 0 64,800 0 0 0 0 0 84,240 0 0 0 保険料 93,380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 賃借料 0 1,011,829 200,157 698,840 647,283 1,875,747 1,166,578 2,185,008 1,534,164 119,814 198,234 178,200 0 0 0 車輌費 314,242 29,521 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 343,763 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 0 500 0 0 22,500 30,240 0 0 21,460 1,008 6,123 220,968 0 0 0 0 302,799 302,799 ビ 租税公課 ス 費 雑費 活 動 用 事務費 増 福利厚生費 減 の 旅費交通費 部 事務消耗品費 0 24,737,000 0 0 0 149,040 149,040 0 93,380 93,380 924,400 10,740,254 10,740,254 343,763 7,685,676 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,685,676 7,685,676 553,355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 553,355 553,355 890,172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 890,172 890,172 187,673 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187,673 187,673 印刷製本費 279,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 279,200 279,200 通信運搬費 511,496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 511,496 511,496 会議費 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 1,000 手数料 903,221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 903,221 903,221 保守料 419,040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 419,040 419,040 賃借料 479,538 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 479,538 479,538 2,935,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,935,400 2,935,400 渉外費 65,988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65,988 65,988 諸会費 88,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88,500 88,500 371,093 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 371,093 371,093 助成金費用 0 2,475,000 704,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,179,000 3,179,000 助成金費用 0 2,475,000 704,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,179,000 3,179,000 指定民児協助成金費用 0 0 126,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126,000 126,000 その他の助成金費用 0 2,475,000 578,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,053,000 3,053,000 負担金費用 975,260 33,000 0 7,000 15,400 0 307,200 50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,387,860 1,387,860 負担金費用 975,260 33,000 0 7,000 15,400 0 307,200 50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,387,860 1,387,860 租税公課 雑費 （単位：円） サービス区分 勘定科目 福祉の まちづくり 活動強化 事業 法人運営 事業 民生委員 活動強化 事業 日常生活 自立支援 事業 福祉従事者 研修事業 介護支援 専門員 実務研修 事業 福祉・介護 保育士・ 人材 保育所支援 マッチング ｾﾝﾀｰ 支援事業 運営事業 福祉人材 センター 運営事業 施設福祉 活動推進 事業 生活困窮者 生活困窮者 生活困窮者 明るい職場 運営適正化 共同募金 づくり 自立相談支 家計相談支 就労準備支 委員会事業 配分金事業 援事業 援事業 援事業 推進事業 内部取引 消去 合 計 拠点区分 合計 全社協負担金費用 694,000 0 0 0 0 0 288,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 982,000 982,000 九社連負担金費用 63,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63,000 63,000 218,260 33,000 会議等参加負担金費用 ビ 4,776,788 177,570 ス 費 減価償却費 活 4,776,788 177,570 減価償却費 動用 増 △ 2,693,802 0 国庫補助金等特別積立金取崩額 減 △ 2,693,802 0 国庫補助金等特別積立金取崩額 の 部 59,470,340 10,661,464 サービス活動費用計(2) 0 7,000 15,400 0 19,200 50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 342,860 342,860 0 65,500 3,120 0 0 57,672 0 1 0 189,000 212,190 100,645 100,645 0 5,683,131 5,683,131 0 5,683,131 5,683,131 0 △ 2,693,802 △ 2,693,802 ー サ サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) △ 5,163,971 ー サ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 65,500 3,120 0 0 57,672 0 1 0 189,000 212,190 100,645 100,645 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 △ 2,693,802 △ 2,693,802 3,681,228 32,888,049 4,468,086 5,297,505 9,750,915 20,454,524 8,563,688 4,035,667 212,190 100,645 100,645 9,665,421 197,299,557 197,299,557 5,722,500 22,226,690 437,159 25,094 336,951 3,065,214 165,995 △ 10,500 323,310 △ 150,915 4,374,770 432,312 △ 185,667 △ 212,190 △ 100,645 △ 100,645 △ 49,421 3,186,851 3,186,851 収 受取利息配当金収益 益 受取利息配当金収益 1,024,317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,024,317 1,024,317 1,024,317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,024,317 1,024,317 費 サービス活動外収益計(4) 用 サービス活動外費用計(5) 1,024,317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,024,317 1,024,317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 1,024,317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,024,317 1,024,317 △ 4,139,654 437,159 25,094 336,951 3,065,214 165,995 △ 10,500 323,310 △ 150,915 4,374,770 432,312 △ 185,667 △ 212,190 △ 100,645 △ 100,645 △ 49,421 4,211,168 4,211,168 事業区分間繰入金収益 6,013,151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,013,151 6,013,151 事業区分間繰入金収益 6,013,151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,013,151 10,376,437 0 0 461 0 0 179,988 339,234 150,915 0 0 0 0 0 0 49,421 11,096,456 △ 11,096,456 11,096,456 10,376,437 0 0 461 0 0 179,988 339,234 150,915 0 0 0 0 0 0 49,421 11,096,456 △ 11,096,456 11,096,456 16,389,588 0 0 461 0 0 179,988 339,234 150,915 0 0 0 0 0 0 49,421 17,109,607 △ 11,096,456 17,109,607 事業区分間繰入金費用 300,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300,000 事業区分間繰入金費用 300,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300,000 サービス区分間繰入金費用 461 61,769 11,407 402,912 2,479,558 4,095,000 169,488 720,216 0 2,720,000 432,312 3,333 0 0 0 サービス区分間繰入金費用 461 61,769 11,407 402,912 2,479,558 4,095,000 169,488 720,216 0 2,720,000 432,312 3,333 0 0 0 300,461 61,769 11,407 402,912 2,479,558 4,095,000 169,488 720,216 0 2,720,000 432,312 3,333 0 0 0 16,089,127 △ 61,769 150,915 △ 2,720,000 △ 432,312 △ 3,333 0 0 0 49,421 5,713,151 11,949,473 375,390 13,687 △ 65,500 0 △ 189,000 △ 212,190 △ 100,645 △ 100,645 0 9,924,319 9,924,319 前期繰越活動増減差額(12) 65,152,900 617,628 987,344 122,098 9,038,548 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 77,102,373 993,018 1,001,031 56,598 基本金取崩額(14) 0 0 0 その他の積立金取崩額(15) 0 0 0 その他の積立金積立額(16) 14,500,000 0 法人運営資金積立金積立額 9,500,000 会館設備整備積立金積立額 5,000,000 62,602,373 経常増減差額(7)=(3)+(6) -37- 収 サービス区分間繰入金収益 益 サービス区分間繰入金収益 特 別 増 減 の 部費 用 特別収益計(8) 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 繰 越 活 動 増 減 の 部 0 0 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) △ 11,407 △ 402,451 △ 2,479,558 △ 4,095,000 585,656 △ 3,929,005 10,500 △ 380,982 0 1,654,770 6,013,151 300,000 300,000 0 11,096,456 △ 11,096,456 11,096,456 0 11,096,456 △ 11,096,456 11,096,456 0 11,396,456 △ 11,096,546 11,396,456 5,713,151 0 △ 57,672 3,929,007 0 283,554 0 18,063,886 0 441,000 724,982 343,870 343,870 0 100,048,687 100,048,687 9,624,204 2 0 225,882 0 19,718,656 0 252,000 512,792 243,225 243,225 0 109,973,006 109,973,006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,500,000 14,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,000,000 5,000,000 993,018 1,001,031 56,598 9,624,204 2 0 225,882 0 19,718,656 0 252,000 512,792 243,225 243,225 0 95,473,006 95,473,006 0 9,500,000 積立金・積立資産明細書 (自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日 社会福祉法人 佐賀県社会福祉協議会 社会福祉協議会(社会福祉事業)拠点区分 (単位：円) 区分 社会福祉振興資金積立金 前期末残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 46,931,838 0 0 46,931,838 法人運営資金積立金 149,400,000 9,500,000 0 158,900,000 会館設備整備積立金 53,042,500 5,000,000 0 58,042,500 249,374,338 14,500,000 0 263,874,338 計 摘要 -38(単位：円) 区分 社会福祉振興資金積立資産 前期末残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 46,931,838 0 0 46,931,838 法人運営資金積立資産 149,400,000 9,500,000 0 158,900,000 会館設備整備積立資産 53,042,500 5,000,000 0 58,042,500 計 249,374,338 14,500,000 0 263,874,338 摘要 サービス区分間繰入金明細書 (自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日 社会福祉法人 佐賀県社会福祉協議会 社会福祉協議会(社会福祉事業)拠点区分 (単位：円) サービス区分名 繰入元 繰入先 繰入金の財源 金額 使用目的等 -39- 民生委員活動強化事業 法人運営事業 事業収入等 11,407 消費税相当額 共同募金配分金事業 法人運営事業 事業収入等 3,333 消費税相当額 施設福祉活動推進事業 法人運営事業 事業収入等 260,051 消費税相当額 日常生活自立支援事業 法人運営事業 補助金収入・事業収入等 402,912 退職手当積立基金掛金相当額 福祉人材センター運営事業 法人運営事業 受託金収入 169,488 退職手当積立基金掛金相当額 福祉・介護人材マッチング支援事業 法人運営事業 受託金収入 720,216 退職手当積立基金掛金相当額 施設福祉活動推進事業 法人運営事業 事業収入等 240,744 退職手当積立基金掛金相当額 運営適正化委員会事業 法人運営事業 補助金収入 432,312 退職手当積立基金掛金相当額 福祉のまちづくり活動強化事業 法人運営事業 事業収入等 61,769 一般財源充当額 福祉従事者研修事業 法人運営事業 事業収入等 1,760,000 一般財源充当額 介護支援専門員実務研修事業 法人運営事業 事業収入等 4,095,000 一般財源充当額 施設福祉活動推進事業 法人運営事業 事業収入等 2,219,205 一般財源充当額 法人運営事業 日常生活自立支援事業 事業収入等 461 事業への自主財源充当額 福祉従事者研修事業 明るい職場づくり推進事業 事業収入等 49,421 事業への自主財源充当額 福祉従事者研修事業 福祉人材センター運営事業 事業収入等 179,988 事業への自主財源充当額 福祉従事者研修事業 福祉・介護人材マッチング支援事業 事業収入等 339,234 事業への自主財源充当額 福祉従事者研修事業 保育士・保育所支援センター運営事業 事業収入等 150,915 事業への自主財源充当額 拠点区分 社会福祉協議会（社会福祉事業） 法人運営事業サービス区分 資金収支計算書 資 金 収 支 計 算 書 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日 (単位：円) 収 事 入 業 活 動 に よ 支 る 収 出 支 勘 定 科 目 会費収入 県社協会費収入 寄附金収入 経常経費寄附金収入 経常経費補助金収入 都道府県補助金収入 県補助金収入 事業収入 広告料収入 手数料収入 負担金収入 負担金収入 種別協議会等負担金収入 地域福祉振興基金負担金収入 受取利息配当金収入 受取利息配当金収入 その他の収入 雑収入 雑収入 事業活動収入計(1) 人件費支出 役員報酬支出 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 退職給付支出 法定福利費支出 事業費支出 保険料支出 車輌費支出 事務費支出 福利厚生費支出 旅費交通費支出 研修研究費支出 事務消耗品費支出 印刷製本費支出 燃料費支出 通信運搬費支出 会議費支出 手数料支出 保守料支出 賃借料支出 租税公課支出 渉外費支出 諸会費支出 雑支出 負担金支出 負担金支出 全社協負担金支出 九社連負担金支出 会議等参加負担金支出 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 予 算 8,000,000 8,000,000 600,000 600,000 29,892,000 29,892,000 29,892,000 4,569,000 3,920,000 649,000 11,093,000 11,093,000 400,000 10,693,000 594,000 594,000 103,000 103,000 103,000 54,851,000 41,089,000 8,318,000 18,487,000 6,882,000 345,000 516,000 6,541,000 552,000 102,000 450,000 8,845,000 563,000 1,010,000 50,000 386,000 420,000 30,000 704,000 30,000 1,018,000 420,000 613,000 2,942,000 170,000 89,000 400,000 1,028,000 1,028,000 694,000 63,000 271,000 51,514,000 3,337,000 -40- 決 算 7,934,000 7,934,000 656,482 656,482 29,892,000 29,892,000 29,892,000 4,642,446 3,920,000 722,446 11,076,301 11,076,301 383,301 10,693,000 1,024,317 1,024,317 105,140 105,140 105,140 55,330,686 40,612,682 8,317,296 18,305,891 6,841,274 336,667 515,760 6,295,794 407,622 93,380 314,242 7,685,676 553,355 890,172 0 187,673 279,200 0 511,496 1,000 903,221 419,040 479,538 2,935,400 65,988 88,500 371,093 975,260 975,260 694,000 63,000 218,260 49,681,240 5,649,446 差 異 66,000 66,000 △56,482 △56,482 0 0 0 △73,446 0 △73,446 16,699 16,699 16,699 0 △430,317 △430,317 △2,140 △2,140 △2,140 △479,686 476,318 704 181,109 40,726 8,333 240 245,206 144,378 8,620 135,758 1,159,324 9,645 119,828 50,000 198,327 140,800 30,000 192,504 29,000 114,779 960 133,462 6,600 104,012 500 28,907 52,740 52,740 0 0 52,740 1,832,760 △2,312,446 法人運営事業サービス区分 資金収支計算書 資 金 収 支 計 算 書 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日 (単位：円) 勘 定 科 目 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 収 入 支 施設整備等収入計(4) 固定資産取得支出 器具及び備品取得支出 決 算 差 異 0 500,000 500,000 0 308,772 308,772 0 191,228 191,228 500,000 △500,000 6,058,000 6,058,000 10,381,000 10,381,000 16,439,000 14,500,000 9,500,000 5,000,000 900,000 900,000 290,000 290,000 3,586,000 3,586,000 19,276,000 △2,837,000 0 0 0 308,772 △308,772 6,013,151 6,013,151 10,376,437 10,376,437 16,389,588 14,500,000 9,500,000 5,000,000 300,000 300,000 461 461 3,402,864 3,402,864 18,203,325 △1,813,737 191,228 △191,228 44,849 44,849 4,563 4,563 49,412 0 0 0 600,000 600,000 289,539 289,539 183,136 183,136 1,072,675 △1,023,263 ― 3,526,937 0 △3,526,937 66,135,000 66,135,000 66,135,814 69,662,751 △814 △3,527,751 出 収 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 予 算 入 支 出 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 事業区分間繰入金収入 事業区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7) 積立資産支出 法人運営資金積立資産積立支出 会館設備整備積立資産積立支出 事業区分間繰入金支出 事業区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 その他の活動による支出 退職手当積立基金預け金支出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12) -41- 拠点区分 社会福祉協議会（社会福祉事業） ｻｰﾋﾞｽ区 法人運営事業 法人運営事業サービス区分 事業活動計算書 事 業 活 動 計 算 書 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日 (単位：円) 勘 定 科 目 収 サ ｜ 益 ビ ス 活 動 費 増 減 の 用 部 当年度決算 7,934,000 7,934,000 656,482 656,482 29,892,000 29,892,000 29,892,000 0 0 4,642,446 3,920,000 722,446 11,076,301 11,076,301 383,301 10,693,000 105,140 105,140 0 105,140 54,306,369 48,318,796 8,317,296 18,305,891 6,841,274 336,667 8,221,874 6,295,794 407,622 93,380 314,242 7,685,676 553,355 890,172 187,673 279,200 511,496 1,000 903,221 419,040 479,538 2,935,400 65,988 88,500 371,093 975,260 975,260 694,000 63,000 218,260 4,776,788 4,776,788 会費収益 県社協会費収益 寄附金収益 経常経費寄附金収益 経常経費補助金収益 都道府県補助金収益 県補助金収益 その他の補助金収益 その他の補助金収益 事業収益 広告料収益 手数料収益 負担金収益 負担金収益 種別協議会等負担金収益 地域福祉振興基金負担金収益 その他の収益 雑収益 退職手当積立基金預け金差益 雑収益 サービス活動収益計(1) 人件費 役員報酬 職員給料 職員賞与 非常勤職員給与 退職給付費用 法定福利費 事業費 保険料 車輌費 事務費 福利厚生費 旅費交通費 事務消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 会議費 手数料 保守料 賃借料 租税公課 渉外費 諸会費 雑費 負担金費用 負担金費用 全社協負担金費用 九社連負担金費用 会議等参加負担金費用 減価償却費 減価償却費 -42- 前年度決算 7,823,000 7,823,000 1,180,602 1,180,602 30,010,000 29,892,000 29,892,000 118,000 118,000 4,872,586 4,140,000 732,586 11,093,120 11,093,120 400,120 10,693,000 2,551,261 2,551,261 2,440,631 110,630 57,530,569 44,814,008 11,638,536 16,097,356 6,022,956 345,000 4,650,440 6,059,720 366,840 138,125 228,715 4,458,586 617,281 442,057 270,652 115,020 363,153 500 740,348 419,040 110,568 935,100 90,000 83,500 271,367 920,330 920,330 694,000 63,000 163,330 4,756,657 4,756,657 増 減 111,000 111,000 △524,120 △524,120 △118,000 0 0 △118,000 △118,000 △230,140 △220,000 △10,140 △16,819 △16,819 △16,819 0 △2,446,121 △2,446,121 △2,440,631 △5,490 △3,224,200 3,504,788 △3,321,240 2,208,535 818,318 △8,333 3,571,434 236,074 40,782 △44,745 85,527 3,227,090 △63,926 448,115 △82,979 164,180 148,343 500 162,873 0 368,970 2,000,300 △24,012 5,000 99,726 54,930 54,930 0 0 54,930 20,131 20,131 法人運営事業サービス区分 事業活動計算書 事 業 活 動 計 算 書 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日 (単位：円) サ ｜ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益 益 増 費 の 部 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 前年度決算 △2,591,185 △2,591,185 52,725,236 4,805,333 959,066 959,066 959,066 増 減 △102,617 △102,617 6,745,104 △9,969,304 65,251 65,251 65,251 サービス活動外費用計(5) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 経常増減差額(7)=(3)+(6) 事業区分間繰入金収益 事業区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 その他の特別収益 会計基準移行に伴う過年度修正額 特別収益計(8) 固定資産売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 事業区分間繰入金費用 事業区分間繰入金費用 サービス区分間繰入金費用 サービス区分間繰入金費用 準則処理会計固定資産移管費用 準則処理会計固定資産移管費用 その他の特別損失 会計基準移行に伴う過年度修正額 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 前期繰越活動増減差額(12) 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15) その他の積立金積立額(16) 法人運営資金積立金積立額 会館設備整備積立金積立額 0 1,024,317 △4,139,654 6,013,151 6,013,151 10,376,437 10,376,437 0 0 16,389,588 0 0 300,000 300,000 461 461 0 0 0 0 300,461 16,089,127 11,949,473 65,152,900 77,102,373 0 0 14,500,000 9,500,000 5,000,000 0 959,066 5,764,399 7,722,312 7,722,312 9,984,687 9,984,687 18,441,832 18,441,832 36,148,831 7 7 0 0 50,136 50,136 1,725,799 1,725,799 25,784,333 25,784,333 27,560,275 8,588,556 14,352,955 67,399,945 81,752,900 0 0 16,600,000 11,100,000 5,500,000 0 65,251 △9,904,053 △1,709,161 △1,709,161 391,750 391,750 △18,441,832 △18,441,832 △19,759,243 △7 △7 300,000 300,000 △49,675 △49,675 △1,725,799 △1,725,799 △25,784,333 △25,784,333 △27,259,814 7,500,571 △2,403,482 △2,247,045 △4,650,527 0 0 △2,100,000 △1,600,000 △500,000 62,602,373 65,152,900 △2,550,527 用 別 減 当年度決算 △2,693,802 △2,693,802 59,470,340 △5,163,971 1,024,317 1,024,317 1,024,317 費 収 特 勘 定 科 目 国庫補助金等特別積立金取崩額 国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 受取利息配当金収益 受取利息配当金収益 サービス活動外収益計(4) 用 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) -43- 拠点区分 社会福祉協議会（社会福祉事業） ｻｰﾋﾞｽ区 法人運営事業 法人運営事業サービス区分 貸借対照表 貸 借 対 照 表 平成28年 3月31日現在 (単位：円) 資 流 動 資 産 の 当年度末 金 預 口 現 定期貯金/佐賀県信漁 連No.621391-077 事 業 未 収 金 事 貸 業 間 金 産 産 固 定 基 本 財 建 68,064,543 5,665 他 資 の 産 物 建 21,340,402 築 輌 運 事 業 未 払 金 職 員 預 り 金 3,323,431 27,117 18,022,478 3,317,924 36,400 △21,610 50,000,000 50,000,000 0 職員預り金(社会保険 料 ) 職員預り金(雇用保険 料 ) 固 228,330 10,700,204 228,330 定 負 0 負 343,058,875 329,624,027 13,434,848 24,161,342 27,645,729 △3,484,387 24,161,342 27,645,729 △3,484,387 退 引 債 職 の 給 当 部 合 付 金 計 318,897,533 301,978,298 基 304,855 705,275 746,908 △41,633 504,363 822,906 △318,543 1,590,709 2,016,629 △425,920 384,804 555,828 △171,024 51,534,918 48,132,054 3,402,864 2,222,623 12,857,263 △10,634,640 1,248,158 11,858,840 △10,610,682 974,465 998,423 △23,958 96,453 98,761 △2,308 724,993 721,232 3,761 153,019 178,430 △25,411 65,720,220 58,014,106 7,706,114 65,720,220 58,014,106 7,706,114 67,942,843 70,871,369 △2,928,526 本 7,669,053 7,669,053 0 7,669,053 7,669,053 0 12,855,642 15,549,444 △2,693,802 12,855,642 15,549,444 △2,693,802 263,874,338 249,374,338 14,500,000 46,931,838 46,931,838 0 158,900,000 149,400,000 9,500,000 58,042,500 53,042,500 5,000,000 62,602,373 65,152,900 △2,550,527 62,602,373 65,152,900 △2,550,527 11,949,473 14,352,955 △2,403,482 347,001,406 337,745,735 9,255,671 414,944,249 408,617,104 6,327,145 資 産 の 部 金 国 特 庫 補 助 金 等 別 積 立 金 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 そ の 他 の 積 立 金 社 会 福 祉 振 興 資 金 積 立 金 法 人運 営 資 金 積 立 金 会 館設 備 整 備 積 立 金 46,931,838 46,931,838 46,931,838 46,931,838 0 0 法人運営資金積立資 産 158,900,000 149,400,000 9,500,000 定期貯金/佐賀県信漁 連No.621391-077 158,900,000 149,400,000 9,500,000 会館設備整備積立資 産 58,042,500 53,042,500 5,000,000 定期貯金/佐賀県信漁 連No.621391-077 58,042,500 53,042,500 5,000,000 24,780 24,780 0 の 産 計 減 金 △26,509 ソ フ ト ウ ェ ア の 他 定 資 の 部 合 本 16,919,235 器 具 及 び 備 品 定期貯金/佐賀県信漁 連No.621391-077 純 基 具 退職手当積立基金 預 け 金 社 会 福 祉 振興資金積立資産 増 債 △10,431,134 物 搬 部 前年度末 債 △7,107,703 14,790 278,346 構 資 負 物 の 定 そ 固 産 動 債 の 当年度末 職員預り金(所得税) 269,070 区 分 付 資 78,993,077 金 32,782 車 減 金 普通預金/佐賀銀行N o . 1 0 2 8 8 7 振替/ゆうちょ(城内 )01700-6-378 そ 固 増 流 71,387,974 小 負 産 71,885,374 現 部 前年度末 次 増 期 次 増 （ 増 繰 越 活 減 差 期 繰 越 活 減 差 う ち 当 期 活 減 差 額 動 額 動 額 動 ） 純 資 産 の 部 合 計 414,944,249 408,617,104 6,327,145 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 脚注 １．減価償却費の累計額 ２．徴収不能引当金の額 -44- 拠点区分 社会福祉協議会(社会福祉事業) ｻｰﾋﾞｽ区 福祉のまちづくり活動強化事業 福祉のまちづくり活動強化事業サービス区分 資金収支計算書 資 金 収 支 計 算 書 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日 (単位：円) 収 入 事 業 活 動 に 支 よ る 収 支 出 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 収 入 支 勘 定 科 目 経常経費補助金収入 地域福祉振興基金補助金収入 地域福祉振興基金補助金収入 事業収入 手数料収入 負担金収入 負担金収入 その他の負担金収入 事業活動収入計(1) 人件費支出 非常勤職員給与支出 法定福利費支出 事業費支出 諸謝金支出 旅費交通費支出 消耗器具備品費支出 印刷製本費支出 通信運搬費支出 会議費支出 広報費支出 手数料支出 賃借料支出 車輌費支出 雑支出 助成金支出 助成金支出 その他の助成金支出 負担金支出 負担金支出 会議等参加負担金支出 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等収入計(4) 固定資産取得支出 器具及び備品取得支出 予 算 11,005,000 11,005,000 11,005,000 75,000 75,000 8,000 8,000 8,000 11,088,000 4,114,000 3,539,000 575,000 3,934,000 310,000 629,000 683,000 212,000 499,000 3,000 330,000 199,000 1,035,000 33,000 1,000 2,475,000 2,475,000 2,475,000 33,000 33,000 33,000 10,556,000 532,000 決 算 11,005,000 11,005,000 11,005,000 84,815 84,815 8,808 8,808 8,808 11,098,623 4,111,020 3,538,005 573,015 3,864,874 310,000 623,215 676,749 210,270 486,481 2,462 330,000 183,847 1,011,829 29,521 500 2,475,000 2,475,000 2,475,000 33,000 33,000 33,000 10,483,894 614,729 差 異 0 570,000 570,000 0 552,960 552,960 0 17,040 17,040 570,000 △570,000 100,000 100,000 100,000 62,000 62,000 552,960 △552,960 0 0 0 61,769 61,769 17,040 △17,040 100,000 100,000 100,000 231 231 62,000 61,769 231 0 0 0 △9,815 △9,815 △808 △808 △808 △10,623 2,980 995 1,985 69,126 0 5,785 6,251 1,730 12,519 538 0 15,153 23,171 3,479 500 0 0 0 0 0 0 72,106 △82,729 出 収 入 支 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) サービス区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7) サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 出 その他の活動支出計(8) -45- 福祉のまちづくり活動強化事業サービス区分 資金収支計算書 資 金 収 支 計 算 書 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日 (単位：円) 支 勘 定 科 目 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12) -46- 予 算 38,000 0 0 0 決 算 △61,769 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ― 差 異 99,769 拠点区分 社会福祉協議会(社会福祉事業) ｻｰﾋﾞｽ区 福祉のまちづくり活動強化事業 福祉のまちづくり活動強化事業サービス区分 事業活動計算書 事 業 活 動 計 算 書 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日 (単位：円) 収 益 サ ｜ ビ ス 活 費 動 増 減 の 用 部 サ ｜ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 特 別 増 減 の 収 益 勘 定 科 目 経常経費補助金収益 地域福祉振興基金補助金収益 地域福祉振興基金補助金収益 事業収益 手数料収益 負担金収益 負担金収益 その他の負担金収益 サービス活動収益計(1) 人件費 非常勤職員給与 法定福利費 事業費 諸謝金 旅費交通費 消耗器具備品費 印刷製本費 通信運搬費 会議費 広報費 手数料 賃借料 車輌費 雑費 助成金費用 助成金費用 その他の助成金費用 負担金費用 負担金費用 会議等参加負担金費用 減価償却費 減価償却費 サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) サービス活動外収益計(4) 当年度決算 11,005,000 11,005,000 11,005,000 84,815 84,815 8,808 8,808 8,808 11,098,623 4,111,020 3,538,005 573,015 3,864,874 310,000 623,215 676,749 210,270 486,481 2,462 330,000 183,847 1,011,829 29,521 500 2,475,000 2,475,000 2,475,000 33,000 33,000 33,000 177,570 177,570 10,661,464 437,159 前年度決算 9,230,000 9,230,000 9,230,000 71,811 71,811 13,068 13,068 13,068 9,314,879 981,183 851,676 129,507 3,243,600 347,200 620,195 592,598 70,400 306,054 7,387 523,800 174,260 597,206 0 4,500 4,466,000 4,466,000 4,466,000 31,500 31,500 31,500 68,355 68,355 8,790,638 524,241 増 減 1,775,000 1,775,000 1,775,000 13,004 13,004 △4,260 △4,260 △4,260 1,783,744 3,129,837 2,686,329 443,508 621,274 △37,200 3,020 84,151 139,870 180,427 △4,925 △193,800 9,587 414,623 29,521 △4,000 △1,991,000 △1,991,000 △1,991,000 1,500 1,500 1,500 109,215 109,215 1,870,826 △87,082 0 0 0 0 0 437,159 0 0 524,241 0 0 △87,082 0 0 0 61,769 61,769 0 1 1 0 0 0 △1 △1 61,769 61,769 費 用 サービス活動外費用計(5) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 経常増減差額(7)=(3)+(6) 収 益 費 用 特別収益計(8) 固定資産売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 サービス区分間繰入金費用 サービス区分間繰入金費用 -47- 福祉のまちづくり活動強化事業サービス区分 事業活動計算書 事 業 活 動 計 算 書 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日 (単位：円) 部 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 勘 定 科 目 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 前期繰越活動増減差額(12) 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15) その他の積立金積立額(16) 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) -48- 当年度決算 61,769 △61,769 375,390 617,628 993,018 0 0 0 前年度決算 1 △1 524,240 93,388 617,628 0 0 0 増 減 61,768 △61,768 △148,850 524,240 375,390 0 0 0 993,018 617,628 375,390 拠点区分 社会福祉協議会(社会福祉事業) ｻｰﾋﾞｽ区 福祉のまちづくり活動強化事業 福祉のまちづくり活動強化事業サービス区分 貸借対照表 貸 借 対 照 表 平成28年 3月31日現在 (単位：円) 資 流 動 資 産 の 当年度末 金 預 流 154,285 154,285 20,606 の 他 の 定 資 産 器 具 及 び 備 品 20,606 20,606 動 負 債 の 当年度末 部 前年度末 増 減 債 133,679 事 業 未 払 金 職 員 預 り 金 133,679 133,679 154,285 20,606 133,679 90,330 9,268 81,062 63,955 11,338 52,617 5,472 2,165 3,307 58,483 9,173 49,310 154,285 20,606 133,679 993,018 617,628 375,390 993,018 617,628 375,390 375,390 524,240 △148,850 993,018 617,628 375,390 1,147,303 638,234 509,069 職員預り金(所得税) 993,018 そ 固 減 金 普通預金/佐賀銀行N o . 1 0 2 8 8 7 定 資 産 固 負 増 産 154,285 現 部 前年度末 993,018 617,628 617,628 375,390 375,390 負 993,018 617,628 職員預り金(社会保険 料 ) 債 の 部 合 計 375,390 純 資 産 の 部 次 増 期 次 増 （ 増 純 資 資 産 の 部 合 計 1,147,303 638,234 509,069 繰 越 活 減 差 期 繰 越 活 減 差 う ち 当 期 活 減 差 額 産 の 部 合 負 債 純 資 産 脚注 １．減価償却費の累計額 ２．徴収不能引当金の額 -49- 及 の 部 動 額 動 額 動 ） 計 び 合 計 拠点区分 社会福祉協議会(社会福祉事業) ｻｰﾋﾞｽ区 民生委員活動強化事業 民生委員活動強化事業サービス区分 資金収支計算書 資 金 収 支 計 算 書 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日 (単位：円) 収 事 入 業 活 動 に よ 支 る 収 支 出 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 収 入 勘 定 科 目 経常経費補助金収入 全社協補助金収入 民生委員互助共励事業補助金収入 受託金収入 都道府県受託金収入 県受託金収入 負担金収入 負担金収入 種別協議会等負担金収入 事業活動収入計(1) 人件費支出 非常勤職員給与支出 法定福利費支出 事業費支出 諸謝金支出 旅費交通費支出 消耗器具備品費支出 印刷製本費支出 通信運搬費支出 手数料支出 賃借料支出 租税公課支出 助成金支出 助成金支出 指定民児協助成金支出 その他の助成金支出 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 予 算 1,001,000 1,001,000 1,001,000 308,000 308,000 308,000 2,403,000 2,403,000 2,403,000 3,712,000 2,403,000 2,070,000 333,000 593,000 20,000 76,000 129,000 131,000 20,000 15,000 201,000 1,000 704,000 704,000 126,000 578,000 3,700,000 12,000 決 算 996,100 996,100 996,100 308,000 308,000 308,000 2,402,222 2,402,222 2,402,222 3,706,322 2,388,341 2,070,000 318,341 588,887 20,000 75,430 129,000 130,380 19,680 14,040 200,157 200 704,000 704,000 126,000 578,000 3,681,228 25,094 差 異 4,900 4,900 4,900 0 0 0 778 778 778 5,678 14,659 0 14,659 4,113 0 570 0 620 320 960 843 800 0 0 0 0 18,772 △13,094 施設整備等収入計(4) 0 0 0 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0 0 0 0 0 12,000 12,000 0 11,407 11,407 0 593 593 12,000 △12,000 11,407 △11,407 593 △593 支 出 収 入 その他の活動収入計(7) サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 支 出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -50- 拠点区分 社会福祉協議会(社会福祉事業) 民生委員活動強化事業サービス区分 資金収支計算書 資 金 収 支 計 算 書 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日 (単位：円) 勘 定 科 目 予備費支出(10) 予 算 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12) -51- 決 算 差 異 0 0 0 ― 13,687 0 △13,687 987,000 987,000 987,344 1,001,031 △344 △14,031 拠点区分 社会福祉協議会(社会福祉事業) ｻｰﾋﾞｽ区 民生委員活動強化事業 民生委員活動強化事業サービス区分 事業活動計算書 事 業 活 動 計 算 書 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日 (単位：円) 収 サ ｜ 益 ビ ス 活 動 費 増 減 の 用 部 サ ｜ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益 特 別 増 減 の 部 収 益 費 用 繰 越 活 動 増 勘 定 科 目 経常経費補助金収益 全社協補助金収益 民生委員互助共励事業補助金収益 受託金収益 都道府県受託金収益 県受託金収益 負担金収益 負担金収益 種別協議会等負担金収益 サービス活動収益計(1) 人件費 非常勤職員給与 法定福利費 事業費 諸謝金 旅費交通費 消耗器具備品費 印刷製本費 通信運搬費 手数料 賃借料 租税公課 助成金費用 助成金費用 指定民児協助成金費用 その他の助成金費用 サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) サービス活動外収益計(4) 当年度決算 996,100 996,100 996,100 308,000 308,000 308,000 2,402,222 2,402,222 2,402,222 3,706,322 2,388,341 2,070,000 318,341 588,887 20,000 75,430 129,000 130,380 19,680 14,040 200,157 200 704,000 704,000 126,000 578,000 3,681,228 25,094 前年度決算 993,000 993,000 993,000 308,000 308,000 308,000 2,399,307 2,399,307 2,399,307 3,700,307 998,887 862,500 136,387 586,054 60,000 69,040 126,000 151,450 17,400 9,396 152,568 200 704,000 704,000 126,000 578,000 2,288,941 1,411,366 増 減 3,100 3,100 3,100 0 0 0 2,915 2,915 2,915 6,015 1,389,454 1,207,500 181,954 2,833 △40,000 6,390 3,000 △21,070 2,280 4,644 47,589 0 0 0 0 0 1,392,287 △1,386,272 0 0 0 0 0 25,094 0 0 1,411,366 0 0 △1,386,272 0 11,407 11,407 11,407 △11,407 13,687 987,344 1,001,031 0 0 0 0 1,411,366 1,411,366 1,411,366 △1,411,366 0 987,344 987,344 0 0 0 0 △1,399,959 △1,399,959 △1,399,959 1,399,959 13,687 0 13,687 0 0 0 費 用 サービス活動外費用計(5) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 経常増減差額(7)=(3)+(6) 特別収益計(8) サービス区分間繰入金費用 サービス区分間繰入金費用 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 前期繰越活動増減差額(12) 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15) その他の積立金積立額(16) -52- 拠点区分 社会福祉協議会(社会福祉事業) 民生委員活動強化事業サービス区分 事業活動計算書 事 業 活 動 計 算 書 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日 (単位：円) 勘 定 科 目 減 差 額 の 部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) -53- 当年度決算 前年度決算 1,001,031 987,344 増 減 13,687 拠点区分 社会福祉協議会(社会福祉事業) ｻｰﾋﾞｽ区 民生委員活動強化事業 民生委員活動強化事業サービス区分 貸借対照表 貸 借 対 照 表 平成28年 3月31日現在 (単位：円) 資 流 動 資 産 の 当年度末 金 負 増 減 産 流 1,377,669 現 部 前年度末 預 1,116,950 事 1,377,669 1,116,950 業 1,116,950 未 部 前年度末 増 減 債 払 り 376,638 129,606 247,032 64,811 9,268 55,543 258,000 109,000 149,000 258,000 109,000 149,000 53,827 11,338 42,489 7,734 2,165 5,569 46,093 9,173 36,920 376,638 129,606 247,032 1,001,031 987,344 13,687 1,001,031 987,344 13,687 13,687 0 13,687 1,001,031 987,344 13,687 1,377,669 1,116,950 260,719 金 260,719 預 1,377,669 負 260,719 金 普通預金/佐賀銀行N o . 1 0 2 8 8 7 動 債 の 当年度末 金 260,719 預り金(その他) 職 員 預 り 金 職員預り金(所得税) 負 職員預り金(社会保険 料 ) 債 の 部 合 計 純 資 産 の 部 次 増 期 次 増 （ 増 純 資 資 産 の 部 合 計 1,377,669 1,116,950 260,719 繰 越 活 減 差 期 繰 越 活 減 差 う ち 当 期 活 減 差 額 産 の 部 合 負 債 純 資 産 脚注 １．減価償却費の累計額 ２．徴収不能引当金の額 -54- 及 の 部 動 額 動 額 動 ） 計 び 合 計 拠点区分 社会福祉協議会(社会福祉事業) ｻｰﾋﾞｽ区 日常生活自立支援事業 日常生活自立支援事業サービス区分 資金収支計算書 資 金 収 支 計 算 書 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日 (単位：円) 収 入 事 業 活 動 支 に よ る 出 収 支 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 収 入 勘 定 科 目 経常経費補助金収入 都道府県補助金収入 県補助金収入 地域福祉振興基金補助金収入 地域福祉振興基金補助金収入 事業活動収入計(1) 人件費支出 職員給料支出 職員賞与支出 法定福利費支出 事業費支出 諸謝金支出 旅費交通費支出 消耗器具備品費支出 印刷製本費支出 通信運搬費支出 業務委託費支出 手数料支出 保守料支出 賃借料支出 負担金支出 負担金支出 会議等参加負担金支出 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等収入計(4) 予 算 33,225,000 29,725,000 29,725,000 3,500,000 3,500,000 33,225,000 6,521,000 4,274,000 1,400,000 847,000 26,314,000 198,000 137,000 69,000 64,000 129,000 24,737,000 216,000 65,000 699,000 7,000 7,000 7,000 32,842,000 383,000 決 算 33,225,000 29,725,000 29,725,000 3,500,000 3,500,000 33,225,000 6,511,241 4,270,305 1,399,004 841,932 26,304,308 198,000 136,445 67,293 63,400 123,512 24,737,000 215,018 64,800 698,840 7,000 7,000 7,000 32,822,549 402,451 差 異 0 0 0 0 0 20,000 20,000 20,000 403,000 403,000 0 0 461 461 461 402,912 402,912 0 0 19,539 19,539 19,539 88 88 403,000 △383,000 0 0 0 402,912 △402,451 88 19,451 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,759 3,695 996 5,068 9,692 0 555 1,707 600 5,488 0 982 200 160 0 0 0 19,451 △19,451 支 出 収 入 支 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) サービス区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7) サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12) -55- ― 拠点区分 社会福祉協議会(社会福祉事業) ｻｰﾋﾞｽ区 日常生活自立支援事業 日常生活自立支援事業サービス区分 事業活動計算書 事 業 活 動 計 算 書 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日 (単位：円) 収 益 サ ｜ ビ ス 活 費 動 増 減 の 用 部 サ ｜ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 特 別 増 減 の 収 益 勘 定 科 目 経常経費補助金収益 都道府県補助金収益 県補助金収益 地域福祉振興基金補助金収益 地域福祉振興基金補助金収益 事業収益 利用料収益 サービス活動収益計(1) 人件費 職員給料 職員賞与 非常勤職員給与 法定福利費 事業費 諸謝金 旅費交通費 消耗器具備品費 印刷製本費 通信運搬費 業務委託費 手数料 保守料 賃借料 雑費 助成金費用 助成金費用 福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業助成金費用 負担金費用 負担金費用 会議等参加負担金費用 減価償却費 減価償却費 サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) サービス活動外収益計(4) 当年度決算 33,225,000 29,725,000 29,725,000 3,500,000 3,500,000 0 0 33,225,000 6,511,241 4,270,305 1,399,004 0 841,932 26,304,308 198,000 136,445 67,293 63,400 123,512 24,737,000 215,018 64,800 698,840 0 0 0 0 7,000 7,000 7,000 65,500 65,500 32,888,049 336,951 前年度決算 37,221,000 29,725,000 29,725,000 7,496,000 7,496,000 6,434,787 6,434,787 43,655,787 8,542,966 3,924,600 1,400,772 2,070,000 1,147,594 28,161,097 10,192,910 406,176 1,130,093 351,544 241,361 13,545,000 774,320 64,800 1,075,184 379,709 6,617,000 6,617,000 6,617,000 7,000 7,000 7,000 71,418 71,418 43,399,481 256,306 増 減 △3,996,000 0 0 △3,996,000 △3,996,000 △6,434,787 △6,434,787 △10,430,787 △2,031,725 345,705 △1,768 △2,070,000 △305,662 △1,856,789 △9,994,910 △269,731 △1,062,800 △288,144 △117,849 11,192,000 △559,302 0 △376,344 △379,709 △6,617,000 △6,617,000 △6,617,000 0 0 0 △5,918 △5,918 △10,511,432 80,645 0 0 0 0 0 336,951 461 461 461 0 0 402,912 0 0 256,306 136 136 136 4 4 423,528 0 0 80,645 325 325 325 △4 △4 △20,616 費 用 収 益 費 サービス活動外費用計(5) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 経常増減差額(7)=(3)+(6) サービス区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 特別収益計(8) 固定資産売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 サービス区分間繰入金費用 -56- 日常生活自立支援事業サービス区分 事業活動計算書 事 業 活 動 計 算 書 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日 (単位：円) 部 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 用 勘 定 科 目 サービス区分間繰入金費用 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 前期繰越活動増減差額(12) 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15) その他の積立金積立額(16) 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) -57- 当年度決算 402,912 402,912 △402,451 △65,500 122,098 56,598 0 0 0 前年度決算 423,528 423,532 △423,396 △167,090 289,188 122,098 0 0 0 増 減 △20,616 △20,620 20,945 101,590 △167,090 △65,500 0 0 0 56,598 122,098 △65,500 拠点区分 社会福祉協議会(社会福祉事業) ｻｰﾋﾞｽ区 日常生活自立支援事業 日常生活自立支援事業サービス区分 貸借対照表 貸 借 対 照 表 平成28年 3月31日現在 (単位：円) 資 流 動 資 産 の 当年度末 部 前年度末 金 預 流 163,167 143,096 未 部 前年度末 増 減 債 払 り 163,167 1,270,716 △1,107,549 100,295 1,130,482 △1,030,187 0 32,929 △32,929 0 32,929 △32,929 62,872 107,305 △44,433 8,510 15,126 △6,616 54,362 92,179 △37,817 163,167 1,270,716 △1,107,549 56,598 122,098 △65,500 56,598 122,098 △65,500 △65,500 △167,090 101,590 56,598 122,098 △65,500 219,765 1,392,814 △1,173,049 金 △531,544 金 20,071 0 551,615 △551,615 職 576,005 員 預 り 金 △576,005 産 の 他 の 定 資 産 器 具 及 び 備 品 業 債 の 当年度末 預り金(所得税) 職員預り金(所得税) 56,598 そ 固 694,711 負 △1,107,549 預 0 資 動 事 163,167 定 1,270,716 金 普通預金/佐賀銀行N o . 1 0 2 8 8 7 振替/ゆうちょ(中央 ) 0 1 74 0 - 4 - 1 1 6 47 8 事 業 未 収 金 固 減 産 163,167 現 負 増 56,598 122,098 122,098 △65,500 △65,500 負 56,598 122,098 職員預り金(社会保険 料 ) 債 の 部 合 計 △65,500 純 資 産 の 部 次 増 期 次 増 （ 増 純 資 資 産 の 部 合 計 219,765 1,392,814 △1,173,049 繰 越 活 減 差 期 繰 越 活 減 差 う ち 当 期 活 減 差 額 産 の 部 合 負 債 純 資 産 脚注 １．減価償却費の累計額 ２．徴収不能引当金の額 -58- 及 の 部 動 額 動 額 動 ） 計 び 合 計 拠点区分 社会福祉協議会(社会福祉事業) ｻｰﾋﾞｽ区 福祉従事者研修事業 福祉従事者研修事業サービス区分 資金収支計算書 資 金 収 支 計 算 書 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日 (単位：円) 勘 定 科 目 収 入 事 業 活 動 に よ る 収 支 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 支 出 収 入 予 算 7,533,000 7,183,000 350,000 7,533,000 4,475,000 158,000 188,000 353,000 2,000 3,100,000 651,000 23,000 16,000 16,000 16,000 4,491,000 3,042,000 決 算 7,533,300 7,183,300 350,000 7,533,300 4,449,566 158,000 187,047 351,128 0 3,083,608 647,283 22,500 15,400 15,400 15,400 4,464,966 3,068,334 差 異 △300 △300 0 △300 25,434 0 953 1,872 2,000 16,392 3,717 500 600 600 600 26,034 △26,334 施設整備等収入計(4) 0 0 0 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0 0 0 0 0 3,042,000 3,042,000 0 2,479,558 2,479,558 0 562,442 562,442 3,042,000 △3,042,000 0 0 0 2,479,558 △2,479,558 562,442 △562,442 ― 588,776 0 △588,776 9,032,000 9,032,000 9,032,307 9,621,083 △307 △589,083 事業収入 参加費収入 手数料収入 事業活動収入計(1) 事業費支出 諸謝金支出 旅費交通費支出 消耗器具備品費支出 通信運搬費支出 手数料支出 賃借料支出 雑支出 負担金支出 負担金支出 会議等参加負担金支出 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 支 出 収 入 その他の活動収入計(7) サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 支 出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12) -59- 拠点区分 社会福祉協議会(社会福祉事業) ｻｰﾋﾞｽ区 福祉従事者研修事業 福祉従事者研修事業サービス区分 事業活動計算書 事 業 活 動 計 算 書 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日 (単位：円) 収 益 サ ｜ ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用 サ ｜ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益 特 別 増 減 の 部 収 益 費 用 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 勘 定 科 目 事業収益 参加費収益 手数料収益 サービス活動収益計(1) 事業費 諸謝金 旅費交通費 消耗器具備品費 通信運搬費 手数料 賃借料 雑費 負担金費用 負担金費用 会議等参加負担金費用 減価償却費 減価償却費 サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) サービス活動外収益計(4) 当年度決算 7,533,300 7,183,300 350,000 7,533,300 4,449,566 158,000 187,047 351,128 0 3,083,608 647,283 22,500 15,400 15,400 15,400 3,120 3,120 4,468,086 3,065,214 前年度決算 8,265,400 8,265,400 0 8,265,400 5,396,558 158,000 75,106 438,603 712 3,828,126 869,691 26,320 0 0 0 26,482 26,482 5,423,040 2,842,360 増 減 △732,100 △1,082,100 350,000 △732,100 △946,992 0 111,941 △87,475 △712 △744,518 △222,408 △3,820 15,400 15,400 15,400 △23,362 △23,362 △954,954 222,854 0 0 0 0 0 3,065,214 0 0 2,842,360 0 0 222,854 0 2,479,558 2,479,558 2,479,558 △2,479,558 585,656 9,038,548 9,624,204 0 0 0 0 2,855,000 2,855,000 2,855,000 △2,855,000 △12,640 9,051,188 9,038,548 0 0 0 0 △375,442 △375,442 △375,442 375,442 598,296 △12,640 585,656 0 0 0 9,624,204 9,038,548 585,656 費 用 サービス活動外費用計(5) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 経常増減差額(7)=(3)+(6) 特別収益計(8) サービス区分間繰入金費用 サービス区分間繰入金費用 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 前期繰越活動増減差額(12) 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15) その他の積立金積立額(16) 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) -60- 拠点区分 社会福祉協議会(社会福祉事業) ｻｰﾋﾞｽ区 福祉従事者研修事業 福祉従事者研修事業サービス区分 貸借対照表 貸 借 対 照 表 平成28年 3月31日現在 (単位：円) 資 流 動 現 資 金 預 の 部 負 増 減 合 負 9,621,083 9,032,307 588,776 9,621,083 9,032,307 588,776 9,621,083 9,032,307 588,776 3,121 6,241 △3,120 債 の 部 合 債 の 当年度末 部 前年度末 増 減 計 0 0 0 9,624,204 9,038,548 585,656 9,624,204 9,038,548 585,656 585,656 △12,640 598,296 9,624,204 9,038,548 585,656 9,624,204 9,038,548 585,656 金 の 他 の 定 資 産 器 具 及 び 備 品 産 部 前年度末 産 普通預金/佐賀銀行N o . 1 0 2 8 8 7 定 資 産 固 そ 固 資 産 の 当年度末 3,121 6,241 △3,120 3,121 6,241 △3,120 計 9,624,204 9,038,548 585,656 純 資 産 の 部 次 増 期 次 増 （ 増 純 資 繰 越 活 減 差 期 繰 越 活 減 差 う ち 当 期 活 減 差 額 産 の 部 合 負 債 純 資 産 脚注 １．減価償却費の累計額 ２．徴収不能引当金の額 -61- 及 の 部 動 額 動 額 動 ） 計 び 合 計 拠点区分 社会福祉協議会(社会福祉事業) ｻｰﾋﾞｽ区 介護支援専門員実務研修事業 介護支援専門員実務研修事業サービス区分 資金収支計算書 資 金 収 支 計 算 書 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日 (単位：円) 勘 定 科 目 収 入 事 業 活 動 に よ る 収 支 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 支 出 収 入 事業収入 参加費収入 事業活動収入計(1) 事業費支出 諸謝金支出 旅費交通費支出 消耗器具備品費支出 印刷製本費支出 通信運搬費支出 手数料支出 賃借料支出 雑支出 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等収入計(4) 予 算 5,463,000 5,463,000 5,463,000 5,398,000 1,674,000 207,000 1,068,000 310,000 102,000 110,000 1,882,000 45,000 5,398,000 65,000 決 算 5,463,500 5,463,500 5,463,500 5,297,505 1,673,100 197,214 1,040,538 298,782 91,737 90,147 1,875,747 30,240 5,297,505 165,995 差 異 △500 △500 △500 100,495 900 9,786 27,462 11,218 10,263 19,853 6,253 14,760 100,495 △100,995 0 0 0 0 0 100,000 100,000 100,000 4,095,000 4,095,000 0 0 0 0 0 4,095,000 4,095,000 0 0 100,000 100,000 100,000 0 0 4,095,000 △3,995,000 0 0 △3,930,000 4,095,000 △4,095,000 0 100,000 ― △3,929,005 0 △995 3,930,000 0 3,929,005 0 995 0 支 出 収 入 支 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) サービス区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7) サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12) -62- 拠点区分 社会福祉協議会(社会福祉事業) ｻｰﾋﾞｽ区 介護支援専門員実務研修事業 介護支援専門員実務研修事業サービス区分 事業活動計算書 事 業 活 動 計 算 書 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日 (単位：円) 収 益 サ ｜ ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用 サ ｜ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益 特 別 増 減 の 部 収 益 費 用 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 勘 定 科 目 事業収益 参加費収益 サービス活動収益計(1) 事業費 諸謝金 旅費交通費 消耗器具備品費 印刷製本費 通信運搬費 手数料 賃借料 雑費 減価償却費 減価償却費 サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) サービス活動外収益計(4) 当年度決算 5,463,500 5,463,500 5,463,500 5,297,505 1,673,100 197,214 1,040,538 298,782 91,737 90,147 1,875,747 30,240 0 0 5,297,505 165,995 前年度決算 8,305,500 8,305,500 8,305,500 5,879,679 1,681,700 207,090 1,463,659 290,250 0 5,400 2,198,748 32,832 50,667 50,667 5,930,346 2,375,154 増 減 △2,842,000 △2,842,000 △2,842,000 △582,174 △8,600 △9,876 △423,121 8,532 91,737 84,747 △323,001 △2,592 △50,667 △50,667 △632,841 △2,209,159 0 0 0 0 0 165,995 0 0 2,375,154 0 0 △2,209,159 0 4,095,000 4,095,000 4,095,000 △4,095,000 △3,929,005 3,929,007 2 0 0 0 0 2,019,000 2,019,000 2,019,000 △2,019,000 356,154 3,572,853 3,929,007 0 0 0 0 2,076,000 2,076,000 2,076,000 △2,076,000 △4,285,159 356,154 △3,929,005 0 0 0 2 3,929,007 △3,929,005 費 用 サービス活動外費用計(5) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 経常増減差額(7)=(3)+(6) 特別収益計(8) サービス区分間繰入金費用 サービス区分間繰入金費用 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 前期繰越活動増減差額(12) 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15) その他の積立金積立額(16) 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) -63- 拠点区分 社会福祉協議会(社会福祉事業) ｻｰﾋﾞｽ区 介護支援専門員実務研修事業 介護支援専門員実務研修事業サービス区分 貸借対照表 貸 借 対 照 表 平成28年 3月31日現在 (単位：円) 資 流 動 資 産 の 当年度末 部 前年度末 金 預 流 4,175,096 273,666 4,175,096 負 業 未 債 の 当年度末 部 前年度末 増 減 債 △3,901,430 払 り 273,666 246,091 27,575 94,917 67,284 27,633 178,749 178,807 △58 178,749 178,807 △58 273,666 246,091 27,575 2 3,929,007 △3,929,005 2 3,929,007 △3,929,005 △3,929,005 356,154 △4,285,159 2 3,929,007 △3,929,005 273,668 4,175,098 △3,901,430 金 △3,901,430 預 金 △3,901,430 預り金(所得税) 2 の 他 の 定 資 産 器 具 及 び 備 品 動 事 273,666 そ 固 4,175,096 金 普通預金/佐賀銀行N o . 1 0 2 8 8 7 定 資 産 固 減 産 273,666 現 負 増 2 0 負 2 2 0 2 2 0 債 の 部 合 計 純 資 産 の 部 次 増 期 次 増 （ 増 純 資 資 産 の 部 合 計 273,668 4,175,098 △3,901,430 繰 越 活 減 差 期 繰 越 活 減 差 う ち 当 期 活 減 差 額 産 の 部 合 負 債 純 資 産 脚注 １．減価償却費の累計額 ２．徴収不能引当金の額 -64- 及 の 部 動 額 動 額 動 ） 計 び 合 計 拠点区分 社会福祉協議会(社会福祉事業) ｻｰﾋﾞｽ区 福祉人材センター運営事業 福祉人材センター運営事業サービス区分 資金収支計算書 資 金 収 支 計 算 書 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日 (単位：円) 勘 定 科 目 収 事 入 業 活 動 支 に よ る 出 収 支 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 収 入 受託金収入 都道府県受託金収入 県受託金収入 事業活動収入計(1) 人件費支出 職員給料支出 職員賞与支出 法定福利費支出 事業費支出 諸謝金支出 旅費交通費支出 消耗器具備品費支出 印刷製本費支出 通信運搬費支出 手数料支出 賃借料支出 負担金支出 負担金支出 全社協負担金支出 会議等参加負担金支出 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等収入計(4) 予 算 5,712,000 5,712,000 5,712,000 5,712,000 3,028,000 1,990,000 640,000 398,000 2,496,000 31,000 212,000 185,000 346,000 410,000 142,000 1,170,000 308,000 308,000 288,000 20,000 5,832,000 △120,000 決 算 5,712,000 5,712,000 5,712,000 5,712,000 2,935,319 1,897,738 639,583 397,998 2,479,981 25,800 207,008 184,828 345,600 408,873 141,294 1,166,578 307,200 307,200 288,000 19,200 5,722,500 △10,500 差 異 0 0 0 0 92,681 92,262 417 2 16,019 5,200 4,992 172 400 1,127 706 3,422 800 800 0 800 109,500 △109,500 0 0 0 0 0 290,000 290,000 290,000 170,000 170,000 0 0 179,988 179,988 179,988 169,488 169,488 0 0 110,012 110,012 110,012 512 512 170,000 120,000 0 0 0 169,488 10,500 512 109,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 支 出 収 入 支 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) サービス区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7) サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12) -65- ― 拠点区分 社会福祉協議会(社会福祉事業) ｻｰﾋﾞｽ区 福祉人材センター運営事業 福祉人材センター運営事業サービス区分 事業活動計算書 事 業 活 動 計 算 書 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日 (単位：円) 収 サ 益 ｜ ビ ス 活 費 動 増 減 用 の 部 サ ｜ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益 特 別 増 減 の 部 収 益 繰 越 活 動 増 減 勘 定 科 目 受託金収益 都道府県受託金収益 県受託金収益 事業収益 参加費収益 サービス活動収益計(1) 人件費 職員給料 職員賞与 非常勤職員給与 法定福利費 事業費 諸謝金 旅費交通費 消耗器具備品費 印刷製本費 通信運搬費 手数料 賃借料 租税公課 負担金費用 負担金費用 全社協負担金費用 会議等参加負担金費用 サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) サービス活動外収益計(4) 当年度決算 5,712,000 5,712,000 5,712,000 0 0 5,712,000 2,935,319 1,897,738 639,583 0 397,998 2,479,981 25,800 207,008 184,828 345,600 408,873 141,294 1,166,578 0 307,200 307,200 288,000 19,200 5,722,500 △10,500 前年度決算 5,712,000 5,712,000 5,712,000 44,000 44,000 5,756,000 2,997,822 1,836,234 598,418 152,128 411,042 2,617,526 17,200 107,278 121,474 565,920 381,943 267,686 1,155,425 600 296,000 296,000 288,000 8,000 5,911,348 △155,348 増 減 0 0 0 △44,000 △44,000 △44,000 △62,503 61,504 41,165 △152,128 △13,044 △137,545 8,600 99,730 63,354 △220,320 26,930 △126,392 11,153 △600 11,200 11,200 0 11,200 △188,848 144,848 0 0 0 0 0 △10,500 179,988 179,988 179,988 169,488 169,488 169,488 10,500 0 0 0 0 0 0 0 0 △155,348 319,364 319,364 319,364 164,016 164,016 164,016 155,348 0 0 0 0 0 0 0 0 144,848 △139,376 △139,376 △139,376 5,472 5,472 5,472 △144,848 0 0 0 0 0 0 費 用 費 用 サービス活動外費用計(5) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 経常増減差額(7)=(3)+(6) サービス区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 特別収益計(8) サービス区分間繰入金費用 サービス区分間繰入金費用 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 前期繰越活動増減差額(12) 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15) その他の積立金積立額(16) -66- 福祉人材センター運営事業サービス区分 事業活動計算書 事 業 活 動 計 算 書 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日 (単位：円) 勘 定 科 目 差 額 の 部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) -67- 当年度決算 前年度決算 0 0 増 減 0 拠点区分 社会福祉協議会(社会福祉事業) ｻｰﾋﾞｽ区 福祉人材センター運営事業 福祉人材センター運営事業サービス区分 貸借対照表 貸 借 対 照 表 平成28年 3月31日現在 (単位：円) 資 流 動 資 産 の 当年度末 金 負 増 減 産 流 53,861 現 部 前年度末 預 125,458 事 53,861 125,458 業 125,458 未 部 前年度末 増 減 債 払 り 53,861 125,458 △71,597 25,171 76,226 △51,055 1,140 760 380 1,140 760 380 27,550 48,472 △20,922 2,450 4,056 △1,606 25,100 44,416 △19,316 53,861 125,458 △71,597 0 0 0 53,861 125,458 △71,597 金 △71,597 預 53,861 負 △71,597 金 普通預金/佐賀銀行N o . 1 0 2 8 8 7 動 債 の 当年度末 金 △71,597 預り金(所得税) 職 員 預 り 金 職員預り金(所得税) 負 職員預り金(社会保険 料 ) 債 の 部 合 計 純 資 産 の 部 純 資 産 の 部 合 計 資 産 の 部 合 計 53,861 125,458 △71,597 負 債 純 資 産 脚注 １．減価償却費の累計額 ２．徴収不能引当金の額 -68- 及 の 部 び 合 計 拠点区分 社会福祉協議会(社会福祉事業) ｻｰﾋﾞｽ区 福祉・介護人材マッチング支援事業 福祉・介護人材マッチング支援事業サービス区分 資金収支計算書 資 金 収 支 計 算 書 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日 (単位：円) 勘 定 科 目 収 事 入 業 活 動 支 に よ る 出 収 支 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 収 入 受託金収入 都道府県受託金収入 県受託金収入 事業活動収入計(1) 人件費支出 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 法定福利費支出 事業費支出 諸謝金支出 旅費交通費支出 消耗器具備品費支出 印刷製本費支出 通信運搬費支出 手数料支出 賃借料支出 負担金支出 負担金支出 会議等参加負担金支出 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等収入計(4) 予 算 22,550,000 22,550,000 22,550,000 22,550,000 16,900,000 7,784,000 2,546,000 4,300,000 2,270,000 5,421,000 78,000 273,000 506,000 983,000 902,000 457,000 2,222,000 50,000 50,000 50,000 22,371,000 179,000 決 算 22,550,000 22,550,000 22,550,000 22,550,000 16,762,906 7,705,955 2,545,272 4,243,384 2,268,295 5,356,112 78,000 272,930 505,099 982,440 885,990 446,645 2,185,008 50,000 50,000 50,000 22,169,018 380,982 差 異 0 0 0 0 137,094 78,045 728 56,616 1,705 64,888 0 70 901 560 16,010 10,355 36,992 0 0 0 201,982 △201,982 0 0 0 0 0 542,000 542,000 542,000 721,000 721,000 0 0 339,234 339,234 339,234 720,216 720,216 0 0 202,766 202,766 202,766 784 784 721,000 △179,000 0 0 0 720,216 △380,982 784 201,982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 支 出 収 入 支 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) サービス区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7) サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12) -69- ― 拠点区分 社会福祉協議会(社会福祉事業) ｻｰﾋﾞｽ区 福祉・介護人材マッチング支援事業 福祉・介護人材マッチング支援事業サービス区分 事業活動計算書 事 業 活 動 計 算 書 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日 (単位：円) 勘 定 科 目 収 サ 益 ｜ ビ ス 費 活 動 増 減 用 の 部 サ ｜ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益 特 別 増 減 の 部 収 益 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 受託金収益 都道府県受託金収益 県受託金収益 サービス活動収益計(1) 人件費 職員給料 職員賞与 非常勤職員給与 法定福利費 事業費 諸謝金 旅費交通費 消耗器具備品費 印刷製本費 通信運搬費 手数料 賃借料 負担金費用 負担金費用 会議等参加負担金費用 減価償却費 減価償却費 サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) サービス活動外収益計(4) 当年度決算 22,550,000 22,550,000 22,550,000 22,550,000 16,762,906 7,705,955 2,545,272 4,243,384 2,268,295 5,356,112 78,000 272,930 505,099 982,440 885,990 446,645 2,185,008 50,000 50,000 50,000 57,672 57,672 22,226,690 323,310 前年度決算 22,550,000 22,550,000 22,550,000 22,550,000 16,557,375 7,741,793 2,297,005 4,300,000 2,218,577 5,183,972 120,000 61,150 379,909 768,398 973,702 556,043 2,324,770 0 0 0 4,806 4,806 21,746,153 803,847 増 減 0 0 0 0 205,531 △35,838 248,267 △56,616 49,718 172,140 △42,000 211,780 125,190 214,042 △87,712 △109,398 △139,762 50,000 50,000 50,000 52,866 52,866 480,537 △480,537 0 0 0 0 0 323,310 339,234 339,234 339,234 720,216 720,216 720,216 △380,982 △57,672 283,554 225,882 0 0 0 0 0 803,847 194,667 194,667 194,667 714,960 714,960 714,960 △520,293 283,554 0 283,554 0 0 0 0 0 △480,537 144,567 144,567 144,567 5,256 5,256 5,256 139,311 △341,226 283,554 △57,672 0 0 0 225,882 283,554 △57,672 費 用 費 用 サービス活動外費用計(5) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 経常増減差額(7)=(3)+(6) サービス区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 特別収益計(8) サービス区分間繰入金費用 サービス区分間繰入金費用 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 前期繰越活動増減差額(12) 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15) その他の積立金積立額(16) 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) -70- 拠点区分 社会福祉協議会(社会福祉事業) ｻｰﾋﾞｽ区 福祉・介護人材マッチング支援事業 福祉・介護人材マッチング支援事業サービス区分 貸借対照表 貸 借 対 照 表 平成28年 3月31日現在 (単位：円) 資 流 動 資 産 の 当年度末 金 預 流 408,235 408,235 519,421 408,235 負 業 未 債 の 当年度末 部 前年度末 増 減 債 111,186 払 り 519,421 408,235 111,186 295,008 194,474 100,534 6,905 0 6,905 6,905 0 6,905 217,508 213,761 3,747 33,042 27,663 5,379 184,466 186,098 △1,632 519,421 408,235 111,186 225,882 283,554 △57,672 225,882 283,554 △57,672 △57,672 283,554 △341,226 225,882 283,554 △57,672 745,303 691,789 53,514 金 111,186 預 金 111,186 預り金(所得税) 225,882 の 他 の 定 資 産 器 具 及 び 備 品 動 事 519,421 そ 固 減 金 普通預金/佐賀銀行N o . 1 0 2 8 8 7 定 資 産 固 負 増 産 519,421 現 部 前年度末 283,554 △57,672 職 225,882 283,554 員 預 り 金 △57,672 職員預り金(所得税) 225,882 283,554 △57,672 負 職員預り金(社会保険 料 ) 債 の 部 合 計 純 資 産 の 部 次 増 期 次 増 （ 増 純 資 資 産 の 部 合 計 745,303 691,789 53,514 繰 越 活 減 差 期 繰 越 活 減 差 う ち 当 期 活 減 差 額 産 の 部 合 負 債 純 資 産 脚注 １．減価償却費の累計額 ２．徴収不能引当金の額 -71- 及 の 部 動 額 動 額 動 ） 計 び 合 計 拠点区分 社会福祉協議会(社会福祉事業) ｻｰﾋﾞｽ区 保育士・保育所支援ｾﾝﾀｰ運営事業 保育士・保育所支援センター運営事業サービス区分 資金収支計算書 資 金 収 支 計 算 書 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日 (単位：円) 勘 定 科 目 収 入 事 業 活 動 に よ る 収 支 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 支 出 収 入 受託金収入 都道府県受託金収入 県受託金収入 事業活動収入計(1) 人件費支出 非常勤職員給与支出 法定福利費支出 事業費支出 諸謝金支出 旅費交通費支出 消耗器具備品費支出 印刷製本費支出 通信運搬費支出 広報費支出 手数料支出 賃借料支出 雑支出 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等収入計(4) 予 算 9,600,000 9,600,000 9,600,000 9,600,000 4,772,000 4,140,000 632,000 5,078,000 40,000 59,000 228,000 1,132,000 327,000 1,394,000 335,000 1,541,000 22,000 9,850,000 △250,000 決 算 9,600,000 9,600,000 9,600,000 9,600,000 4,763,834 4,132,096 631,738 4,987,081 39,800 56,036 160,487 1,130,620 320,773 1,393,200 330,541 1,534,164 21,460 9,750,915 △150,915 差 異 0 0 0 0 0 250,000 250,000 250,000 0 0 150,915 150,915 150,915 0 0 99,085 99,085 99,085 0 250,000 0 0 0 0 150,915 0 99,085 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,166 7,904 262 90,919 200 2,964 67,513 1,380 6,227 800 4,459 6,836 540 99,085 △99,085 支 出 収 入 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) サービス区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7) 支 出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12) -72- ― 拠点区分 社会福祉協議会(社会福祉事業) ｻｰﾋﾞｽ区 保育士・保育所支援ｾﾝﾀｰ運営事業 保育士・保育所支援センター運営事業サービス区分 事業活動計算書 事 業 活 動 計 算 書 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日 (単位：円) 収 益 サ ｜ ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用 サ ｜ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益 特 別 増 減 の 部 収 益 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 勘 定 科 目 受託金収益 都道府県受託金収益 県受託金収益 サービス活動収益計(1) 人件費 非常勤職員給与 法定福利費 事業費 諸謝金 旅費交通費 消耗器具備品費 印刷製本費 通信運搬費 広報費 手数料 賃借料 雑費 サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) サービス活動外収益計(4) 当年度決算 9,600,000 9,600,000 9,600,000 9,600,000 4,763,834 4,132,096 631,738 4,987,081 39,800 56,036 160,487 1,130,620 320,773 1,393,200 330,541 1,534,164 21,460 9,750,915 △150,915 前年度決算 8,200,000 8,200,000 8,200,000 8,200,000 4,790,495 4,140,000 650,495 3,551,972 21,500 69,301 99,614 308,335 236,377 1,173,200 257,184 1,358,421 28,040 8,342,467 △142,467 増 減 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 △26,661 △7,904 △18,757 1,435,109 18,300 △13,265 60,873 822,285 84,396 220,000 73,357 175,743 △6,580 1,408,448 △8,448 0 0 0 0 0 △150,915 150,915 150,915 150,915 0 0 △142,467 142,467 142,467 142,467 0 0 △8,448 8,448 8,448 8,448 0 150,915 0 0 0 0 0 0 0 142,467 0 0 0 0 0 0 0 8,448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 費 用 費 用 サービス活動外費用計(5) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 経常増減差額(7)=(3)+(6) サービス区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 特別収益計(8) 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 前期繰越活動増減差額(12) 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15) その他の積立金積立額(16) 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) -73- 拠点区分 社会福祉協議会(社会福祉事業) ｻｰﾋﾞｽ区 保育士・保育所支援ｾﾝﾀｰ運営事業 保育士・保育所支援センター運営事業サービス区分 貸借対照表 貸 借 対 照 表 平成28年 3月31日現在 (単位：円) 資 流 動 資 産 の 当年度末 金 負 増 減 産 流 192,344 現 部 前年度末 預 294,154 事 192,344 294,154 業 294,154 未 部 前年度末 増 減 債 払 り 192,344 294,154 △101,810 88,542 191,824 △103,282 950 950 0 950 950 0 102,852 101,380 1,472 15,564 15,716 △152 87,288 85,664 1,624 192,344 294,154 △101,810 0 0 0 192,344 294,154 △101,810 金 △101,810 預 192,344 負 △101,810 金 普通預金/佐賀銀行N o . 1 0 2 8 8 7 動 債 の 当年度末 金 △101,810 預り金(所得税) 職 員 預 り 金 職員預り金(所得税) 負 職員預り金(社会保険 料 ) 債 の 部 合 計 純 資 産 の 部 純 資 産 の 部 合 計 資 産 の 部 合 計 192,344 294,154 △101,810 負 債 純 資 産 脚注 １．減価償却費の累計額 ２．徴収不能引当金の額 -74- 及 の 部 び 合 計 拠点区分 社会福祉協議会(社会福祉事業) ｻｰﾋﾞｽ区 施設福祉活動推進事業 施設福祉活動推進事業サービス区分 資金収支計算書 資 金 収 支 計 算 書 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日 (単位：円) 収 事 業 入 活 動 に よ る 支 収 支 出 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 収 入 勘 定 科 目 経常経費補助金収入 福利厚生センター補助金収入 福利厚生ｾﾝﾀｰ会員交流事業補助金収入 受託金収入 福祉医療機構受託金収入 退職共済事務費収入 福利厚生ｾﾝﾀｰ受託金収入 福利厚生ｾﾝﾀｰ受託金収入 事業収入 参加費収入 手数料収入 負担金収入 負担金収入 種別協議会等負担金収入 事業活動収入計(1) 人件費支出 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 法定福利費支出 事業費支出 旅費交通費支出 消耗器具備品費支出 印刷製本費支出 通信運搬費支出 手数料支出 賃借料支出 雑支出 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等収入計(4) 予 算 2,456,000 2,456,000 2,456,000 1,548,000 514,000 514,000 1,034,000 1,034,000 10,484,000 7,784,000 2,700,000 8,996,000 8,996,000 8,996,000 23,484,000 6,122,000 2,400,000 813,000 2,070,000 839,000 14,692,000 100,000 157,000 58,000 210,000 14,007,000 150,000 10,000 20,814,000 2,670,000 決 算 3,670,000 3,670,000 3,670,000 1,662,830 628,830 628,830 1,034,000 1,034,000 10,499,542 7,924,300 2,575,242 8,996,922 8,996,922 8,996,922 24,829,294 6,104,626 2,384,135 812,499 2,070,000 837,992 14,349,897 90,600 89,705 0 157,818 13,890,952 119,814 1,008 20,454,523 4,374,771 差 異 △1,214,000 △1,214,000 △1,214,000 △114,830 △114,830 △114,830 0 0 △15,542 △140,300 124,758 △922 △922 △922 △1,345,294 17,374 15,865 501 0 1,008 342,103 9,400 67,295 58,000 52,182 116,048 30,186 8,992 359,477 △1,704,771 0 0 0 0 0 50,000 50,000 50,000 2,720,000 2,720,000 0 0 0 0 0 2,720,000 2,720,000 0 0 50,000 50,000 50,000 0 0 2,720,000 △2,670,000 0 2,720,000 △2,720,000 0 50,000 支 出 収 入 支 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) サービス区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7) サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10) -75- 施設福祉活動推進事業サービス区分 資金収支計算書 資 金 収 支 計 算 書 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日 (単位：円) 勘 定 科 目 予 算 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12) -76- 0 0 決 算 ― 1,654,771 差 異 0 △1,654,771 18,063,000 18,063,000 18,063,884 19,718,655 △884 △1,655,655 拠点区分 社会福祉協議会(社会福祉事業) ｻｰﾋﾞｽ区 施設福祉活動推進事業 施設福祉活動推進事業サービス区分 事業活動計算書 事 業 活 動 計 算 書 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日 (単位：円) 収 サ ｜ 益 ビ ス 活 動 増 費 減 の 部 用 サ ｜ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益 特 別 増 減 の 部 収 益 繰 勘 定 科 目 経常経費補助金収益 福利厚生ｾﾝﾀｰ補助金収益 福利厚生ｾﾝﾀｰ会員交流事業補助金収益 受託金収益 福祉医療機構受託金収益 退職共済事務費収益 福利厚生ｾﾝﾀｰ受託金収益 福利厚生ｾﾝﾀｰ受託金収益 事業収益 参加費収益 手数料収益 負担金収益 負担金収益 種別協議会等負担金収益 サービス活動収益計(1) 人件費 職員給料 職員賞与 非常勤職員給与 法定福利費 事業費 旅費交通費 消耗器具備品費 通信運搬費 手数料 賃借料 雑費 減価償却費 減価償却費 サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) サービス活動外収益計(4) 当年度決算 3,670,000 3,670,000 3,670,000 1,662,830 628,830 628,830 1,034,000 1,034,000 10,499,542 7,924,300 2,575,242 8,996,922 8,996,922 8,996,922 24,829,294 6,104,626 2,384,135 812,499 2,070,000 837,992 14,349,897 90,600 89,705 157,818 13,890,952 119,814 1,008 1 1 20,454,524 4,374,770 前年度決算 2,604,000 2,604,000 2,604,000 1,597,000 585,000 585,000 1,012,000 1,012,000 8,298,814 5,697,200 2,601,614 8,253,607 8,253,607 8,253,607 20,753,421 7,699,186 3,674,218 926,562 2,070,000 1,028,406 10,509,601 43,284 83,248 175,044 10,070,442 136,911 672 6,720 6,720 18,215,507 2,537,914 増 減 1,066,000 1,066,000 1,066,000 65,830 43,830 43,830 22,000 22,000 2,200,728 2,227,100 △26,372 743,315 743,315 743,315 4,075,873 △1,594,560 △1,290,083 △114,063 0 △190,414 3,840,296 47,316 6,457 △17,226 3,820,510 △17,097 336 △6,719 △6,719 2,239,017 1,836,856 0 0 0 0 0 4,374,770 0 0 0 2,720,000 2,720,000 2,720,000 △2,720,000 1,654,770 18,063,886 0 0 2,537,914 50,000 50,000 50,000 1,693,000 1,693,000 1,693,000 △1,643,000 894,914 17,168,972 0 0 1,836,856 △50,000 △50,000 △50,000 1,027,000 1,027,000 1,027,000 △1,077,000 759,856 894,914 費 用 費 用 サービス活動外費用計(5) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 経常増減差額(7)=(3)+(6) サービス区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 特別収益計(8) サービス区分間繰入金費用 サービス区分間繰入金費用 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 前期繰越活動増減差額(12) -77- 施設福祉活動推進事業サービス区分 事業活動計算書 事 業 活 動 計 算 書 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日 (単位：円) 越 活 動 増 減 差 額 の 部 勘 定 科 目 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15) その他の積立金積立額(16) 当年度決算 19,718,656 0 0 0 前年度決算 18,063,886 0 0 0 増 減 1,654,770 0 0 0 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 19,718,656 18,063,886 1,654,770 -78- 拠点区分 社会福祉協議会(社会福祉事業) ｻｰﾋﾞｽ区 施設福祉活動推進事業 施設福祉活動推進事業サービス区分 貸借対照表 貸 借 対 照 表 平成28年 3月31日現在 (単位：円) 資 流 動 資 産 の 当年度末 部 前年度末 金 預 流 19,810,089 19,784,089 そ 固 資 17,034,224 17,034,224 事 業 未 払 金 職 員 預 り 金 2,749,865 26,000 0 1,330,723 26,000 △1,058,507 負 1 2 △1 1 2 △1 1 2 △1 職員預り金(社会保険 料 ) 債 の 部 合 計 の 部 合 増 減 363,650 301,063 62,587 270,573 198,177 72,396 93,077 102,886 △9,809 14,462 13,023 1,439 78,615 89,863 △11,248 363,650 301,063 62,587 19,718,656 18,063,886 1,654,770 19,718,656 18,063,886 1,654,770 1,654,770 894,914 759,856 19,718,656 18,063,886 1,654,770 20,082,306 18,364,949 1,717,357 純 資 産 の 部 期 次 増 （ 増 純 資 産 部 前年度末 債 2,775,865 次 増 資 負 1,717,358 産 の 他 の 定 資 産 器 具 及 び 備 品 動 債 の 当年度末 職員預り金(所得税) 272,216 定 18,364,947 金 普通預金/佐賀銀行N o . 1 0 2 8 8 7 振替/ゆうちょ(中央 )01730-3-95611 事 業 未 収 金 固 減 産 20,082,305 現 負 増 計 20,082,306 18,364,949 1,717,357 繰 越 活 減 差 期 繰 越 活 減 差 う ち 当 期 活 減 差 額 産 の 部 合 負 債 純 資 産 脚注 １．減価償却費の累計額 ２．徴収不能引当金の額 -79- 及 の 部 動 額 動 額 動 ） 計 び 合 計 拠点区分 社会福祉協議会(社会福祉事業) ｻｰﾋﾞｽ区 運営適正化委員会事業 運営適正化委員会事業サービス区分 資金収支計算書 資 金 収 支 計 算 書 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日 (単位：円) 収 入 事 業 活 動 に よ る 収 支 支 出 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 収 入 勘 定 科 目 経常経費補助金収入 都道府県補助金収入 県補助金収入 事業収入 参加費収入 事業活動収入計(1) 人件費支出 職員給料支出 職員賞与支出 法定福利費支出 事業費支出 諸謝金支出 旅費交通費支出 消耗器具備品費支出 印刷製本費支出 通信運搬費支出 手数料支出 賃借料支出 雑支出 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 予 算 8,624,000 8,624,000 8,624,000 800,000 800,000 9,424,000 7,534,000 4,902,000 1,635,000 997,000 1,457,000 162,000 100,000 94,000 578,000 156,000 161,000 199,000 7,000 8,991,000 433,000 決 算 8,624,000 8,624,000 8,624,000 372,000 372,000 8,996,000 7,297,207 4,666,888 1,634,114 996,205 1,266,481 162,000 99,834 44,192 577,800 17,881 160,417 198,234 6,123 8,563,688 432,312 差 異 施設整備等収入計(4) 0 0 0 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0 0 0 0 0 433,000 433,000 0 432,312 432,312 0 688 688 433,000 △433,000 0 0 0 432,312 △432,312 688 △688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 428,000 428,000 428,000 236,793 235,112 886 795 190,519 0 166 49,808 200 138,119 583 766 877 427,312 688 支 出 収 入 その他の活動収入計(7) サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 支 出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12) -80- ― 拠点区分 社会福祉協議会(社会福祉事業) ｻｰﾋﾞｽ区 運営適正化委員会事業 運営適正化委員会事業サービス区分 事業活動計算書 事 業 活 動 計 算 書 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日 (単位：円) 収 益 サ ｜ ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用 サ ｜ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益 特 別 増 減 の 部 収 益 費 用 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 勘 定 科 目 経常経費補助金収益 都道府県補助金収益 県補助金収益 事業収益 参加費収益 サービス活動収益計(1) 人件費 職員給料 職員賞与 法定福利費 事業費 諸謝金 旅費交通費 消耗器具備品費 印刷製本費 通信運搬費 手数料 賃借料 雑費 サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) サービス活動外収益計(4) 当年度決算 8,624,000 8,624,000 8,624,000 372,000 372,000 8,996,000 7,297,207 4,666,888 1,634,114 996,205 1,266,481 162,000 99,834 44,192 577,800 17,881 160,417 198,234 6,123 8,563,688 432,312 前年度決算 8,886,000 8,886,000 8,886,000 200,000 200,000 9,086,000 7,541,771 4,875,169 1,635,105 1,031,497 1,093,881 115,800 101,540 145,483 73,600 123,348 202,268 328,449 3,393 8,635,652 450,348 増 減 △262,000 △262,000 △262,000 172,000 172,000 △90,000 △244,564 △208,281 △991 △35,292 172,600 46,200 △1,706 △101,291 504,200 △105,467 △41,851 △130,215 2,730 △71,964 △18,036 0 0 0 0 0 432,312 0 0 450,348 0 0 △18,036 0 432,312 432,312 432,312 △432,312 0 0 0 0 0 0 0 450,348 450,348 450,348 △450,348 0 0 0 0 0 0 0 △18,036 △18,036 △18,036 18,036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 費 用 サービス活動外費用計(5) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 経常増減差額(7)=(3)+(6) 特別収益計(8) サービス区分間繰入金費用 サービス区分間繰入金費用 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 前期繰越活動増減差額(12) 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15) その他の積立金積立額(16) 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) -81- 拠点区分 社会福祉協議会(社会福祉事業) ｻｰﾋﾞｽ区 運営適正化委員会事業 運営適正化委員会事業サービス区分 貸借対照表 貸 借 対 照 表 平成28年 3月31日現在 (単位：円) 資 流 動 資 産 の 当年度末 金 負 増 減 産 流 147,948 現 部 前年度末 預 277,083 事 147,948 277,083 業 277,083 未 部 前年度末 増 減 債 払 り 147,948 277,083 △129,135 76,816 207,785 △130,969 0 1,410 △1,410 0 1,410 △1,410 71,132 67,888 3,244 8,266 6,537 1,729 62,866 61,351 1,515 147,948 277,083 △129,135 0 0 0 147,948 277,083 △129,135 金 △129,135 預 147,948 負 △129,135 金 普通預金/佐賀銀行N o . 1 0 2 8 8 7 動 債 の 当年度末 金 △129,135 預り金(所得税) 職 員 預 り 金 職員預り金(所得税) 負 職員預り金(社会保険 料 ) 債 の 部 合 計 純 資 産 の 部 純 資 産 の 部 合 計 資 産 の 部 合 計 147,948 277,083 △129,135 負 債 純 資 産 脚注 １．減価償却費の累計額 ２．徴収不能引当金の額 -82- 及 の 部 び 合 計 拠点区分 社会福祉協議会(社会福祉事業) ｻｰﾋﾞｽ区 共同募金配分金事業 共同募金配分金事業サービス区分 資金収支計算書 資 金 収 支 計 算 書 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日 (単位：円) 事 収 業 入 活 動 に よ 支 る 収 出 支 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 収 入 勘 定 科 目 経常経費補助金収入 共同募金配分金収入 一般募金配分金収入 事業収入 広告料収入 負担金収入 負担金収入 その他の負担金収入 事業活動収入計(1) 事業費支出 諸謝金支出 旅費交通費支出 消耗器具備品費支出 印刷製本費支出 通信運搬費支出 広報費支出 手数料支出 保守料支出 賃借料支出 雑支出 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等収入計(4) 予 算 3,760,000 3,760,000 3,760,000 120,000 120,000 100,000 100,000 100,000 3,980,000 3,995,000 5,000 7,000 230,000 972,000 364,000 1,759,000 119,000 85,000 215,000 239,000 3,995,000 △15,000 決 算 3,760,000 3,760,000 3,760,000 90,000 90,000 0 0 0 3,850,000 3,846,667 4,300 4,316 225,224 954,940 346,313 1,756,120 72,046 84,240 178,200 220,968 3,846,667 3,333 差 異 0 0 0 0 0 20,000 20,000 20,000 5,000 5,000 0 0 0 0 0 3,333 3,333 0 0 20,000 20,000 20,000 1,667 1,667 5,000 15,000 0 0 0 3,333 △3,333 1,667 18,333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,000 30,000 100,000 100,000 100,000 130,000 148,333 700 2,684 4,776 17,060 17,687 2,880 46,954 760 36,800 18,032 148,333 △18,333 支 出 収 入 支 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) サービス区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7) サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12) -83- ― 拠点区分 社会福祉協議会(社会福祉事業) ｻｰﾋﾞｽ区 共同募金配分金事業 共同募金配分金事業サービス区分 事業活動計算書 事 業 活 動 計 算 書 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日 (単位：円) サ 収 ｜ 益 ビ ス 活 動 費 増 減 の 用 部 サ ｜ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益 特 別 増 減 の 部 収 益 費 用 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 勘 定 科 目 経常経費補助金収益 共同募金配分金収益 一般募金配分金収益 事業収益 広告料収益 負担金収益 負担金収益 その他の負担金収益 サービス活動収益計(1) 事業費 諸謝金 旅費交通費 消耗器具備品費 印刷製本費 通信運搬費 広報費 手数料 保守料 賃借料 雑費 減価償却費 減価償却費 サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 当年度決算 3,760,000 3,760,000 3,760,000 90,000 90,000 0 0 0 3,850,000 3,846,667 4,300 4,316 225,224 954,940 346,313 1,756,120 72,046 84,240 178,200 220,968 189,000 189,000 4,035,667 △185,667 前年度決算 3,760,000 3,760,000 3,760,000 110,000 110,000 200,000 200,000 200,000 4,070,000 4,065,926 4,300 1,650 159,029 743,990 355,504 2,296,820 65,818 84,240 178,200 176,375 189,000 189,000 4,254,926 △184,926 0 0 0 △20,000 △20,000 △200,000 △200,000 △200,000 △220,000 △219,259 0 2,666 66,195 210,950 △9,191 △540,700 6,228 0 0 44,593 0 0 △219,259 △741 0 0 0 サービス活動外費用計(5) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 経常増減差額(7)=(3)+(6) 0 0 △185,667 0 0 △184,926 0 0 △741 特別収益計(8) サービス区分間繰入金費用 サービス区分間繰入金費用 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 前期繰越活動増減差額(12) 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15) その他の積立金積立額(16) 0 3,333 3,333 3,333 △3,333 △189,000 441,000 252,000 0 0 0 0 4,074 4,074 4,074 △4,074 △189,000 630,000 441,000 0 0 0 0 △741 △741 △741 741 0 △189,000 △189,000 0 0 0 252,000 441,000 △189,000 サービス活動外収益計(4) 増 減 費 用 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) -84- 拠点区分 社会福祉協議会(社会福祉事業) ｻｰﾋﾞｽ区 共同募金配分金事業 共同募金配分金事業サービス区分 貸借対照表 貸 借 対 照 表 平成28年 3月31日現在 (単位：円) 資 流 動 資 産 の 当年度末 金 預 流 260,241 そ 固 定 資 の 部 98,505 動 負 196,736 事 業 未 払 金 債 の 部 合 計 161,736 260,241 98,505 161,736 35,000 0 35,000 252,000 441,000 △189,000 252,000 441,000 △189,000 合 441,000 △189,000 計 547,241 539,505 7,736 債 の 当年度末 部 前年度末 増 減 債 産 の 他 の 定 資 産 ソ フ ト ウ ェ ア 産 98,505 負 252,000 資 減 金 普通預金/佐賀銀行N o . 1 0 2 8 8 7 事 業 未 収 金 固 負 増 産 295,241 現 部 前年度末 295,241 98,505 196,736 295,241 98,505 196,736 295,241 98,505 196,736 252,000 441,000 △189,000 252,000 441,000 △189,000 △189,000 △189,000 0 252,000 441,000 △189,000 547,241 539,505 7,736 純 資 産 の 部 次 増 期 次 増 （ 増 純 資 繰 越 活 減 差 期 繰 越 活 減 差 う ち 当 期 活 減 差 額 産 の 部 合 負 債 純 資 産 脚注 １．減価償却費の累計額 ２．徴収不能引当金の額 -85- 及 の 部 動 額 動 額 動 ） 計 び 合 計 拠点区分 社会福祉協議会（社会福祉事業） ｻｰﾋﾞｽ区 明るい職場づくり推進事業 明るい職場づくり推進事業サービス区分 資金収支計算書 資 金 収 支 計 算 書 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日 (単位：円) 収 入 事 業 活 動 に よ る 収 支 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 支 出 収 入 勘 定 科 目 経常経費補助金収入 都道府県補助金収入 県補助金収入 事業収入 参加費収入 事業活動収入計(1) 人件費支出 非常勤職員給与支出 法定福利費支出 事業費支出 諸謝金支出 旅費交通費支出 消耗器具備品費支出 通信運搬費支出 広報費支出 手数料支出 賃借料支出 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等収入計(4) 予 算 9,465,000 9,465,000 9,465,000 151,000 151,000 9,616,000 4,788,000 4,110,000 678,000 5,028,000 79,000 8,000 329,000 238,000 900,000 2,549,000 925,000 9,816,000 △200,000 決 算 9,465,000 9,465,000 9,465,000 151,000 151,000 9,616,000 4,714,623 4,107,500 607,123 4,950,798 79,000 6,600 269,536 236,834 900,000 2,534,428 924,400 9,665,421 △49,421 差 異 0 0 0 0 0 0 73,377 2,500 70,877 77,202 0 1,400 59,464 1,166 0 14,572 600 150,579 △150,579 0 0 0 0 0 200,000 200,000 200,000 0 0 49,421 49,421 49,421 0 0 150,579 150,579 150,579 0 200,000 0 0 0 0 49,421 0 150,579 支 出 収 入 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) サービス区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7) 支 出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12) 0 0 -86- ― 0 0 0 0 0 0 0 拠点区分 社会福祉協議会（社会福祉事業） ｻｰﾋﾞｽ区 明るい職場づくり推進事業 明るい職場づくり推進事業サービス区分 事業活動計算書 事 業 活 動 計 算 書 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日 (単位：円) 収 益 サ ｜ ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用 サ ｜ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益 特 別 増 減 の 部 収 益 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 勘 定 科 目 経常経費補助金収益 都道府県補助金収益 県補助金収益 事業収益 参加費収益 サービス活動収益計(1) 人件費 非常勤職員給与 法定福利費 事業費 諸謝金 旅費交通費 消耗器具備品費 通信運搬費 広報費 手数料 賃借料 サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) サービス活動外収益計(4) 当年度決算 9,465,000 9,465,000 9,465,000 151,000 151,000 9,616,000 4,714,623 4,107,500 607,123 4,950,798 79,000 6,600 269,536 236,834 900,000 2,534,428 924,400 9,665,421 △49,421 前年度決算 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 増 減 9,465,000 9,465,000 9,465,000 151,000 151,000 9,616,000 4,714,623 4,107,500 607,123 4,950,798 79,000 6,600 269,536 236,834 900,000 2,534,428 924,400 9,665,421 △49,421 0 0 0 0 0 △49,421 49,421 49,421 49,421 0 0 0 0 0 0 0 0 △49,421 49,421 49,421 49,421 0 49,421 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49,421 0 0 0 0 0 0 0 0 0 費 用 費 用 サービス活動外費用計(5) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 経常増減差額(7)=(3)+(6) サービス区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 特別収益計(8) 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 前期繰越活動増減差額(12) 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15) その他の積立金積立額(16) 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) -87- 拠点区分 社会福祉協議会（社会福祉事業） 明るい職場づくり推進事業サービス区分 貸借対照表 貸 借 対 照 表 平成28年 3月31日現在 (単位：円) 資 流 動 資 産 の 当年度末 金 負 増 減 産 流 2,072,764 現 部 前年度末 預 0 2,072,764 2,072,764 0 0 負 部 前年度末 増 減 債 2,072,764 金 普通預金/佐賀銀行N o . 1 0 2 8 8 7 動 債 の 当年度末 事 業 未 払 金 職 員 預 り 金 2,072,764 2,072,764 2,072,764 0 2,072,764 1,928,062 0 1,928,062 144,702 0 144,702 16,951 0 16,951 107,213 0 107,213 20,538 0 20,538 2,072,764 0 2,072,764 0 0 0 2,072,764 0 2,072,764 職員預り金(所得税) 負 職員預り金(社会保険 料 ) 職員預り金(雇用保険 料 ) 債 の 部 合 計 純 資 産 の 部 純 資 産 の 部 合 計 資 産 の 部 合 計 2,072,764 0 2,072,764 負 債 純 資 産 脚注 １．減価償却費の累計額 ２．徴収不能引当金の額 -88- 及 の 部 び 合 計 拠点区分 社会福祉協議会（社会福祉事業） ｻｰﾋﾞｽ区 生活困窮者自立相談支援事業 生活困窮者自立相談支援事業サービス区分 事業活動計算書 事 業 活 動 計 算 書 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日 (単位：円) 収 益 サ ｜ ビ ス 費 活 動 増 減 用 の 部 サ ｜ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益 特 別 増 減 の 部 収 益 費 用 繰 越 活 動 増 減 差 勘 定 科 目 受託金収益 都道府県受託金収益 県受託金収益 サービス活動収益計(1) 人件費 職員給料 職員賞与 非常勤職員給与 法定福利費 事業費 諸謝金 旅費交通費 消耗器具備品費 印刷製本費 通信運搬費 会議費 広報費 業務委託費 手数料 賃借料 車輌費 租税公課 負担金費用 負担金費用 会議等参加負担金費用 減価償却費 減価償却費 サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 当年度決算 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212,190 212,190 212,190 △212,190 前年度決算 10,397,000 10,397,000 10,397,000 10,397,000 4,919,177 1,953,492 410,147 1,910,467 645,071 4,174,790 271,136 650,861 952,600 234,318 131,405 9,849 112,161 449,561 412,597 808,066 142,036 200 10,000 10,000 10,000 123,778 123,778 9,227,745 1,169,255 増 減 △10,397,000 △10,397,000 △10,397,000 △10,397,000 △4,919,177 △1,953,492 △410,147 △1,910,467 △645,071 △4,174,790 △271,136 △650,861 △952,600 △234,318 △131,405 △9,849 △112,161 △449,561 △412,597 △808,066 △142,036 △200 △10,000 △10,000 △10,000 88,412 88,412 △9,015,555 △1,381,445 0 0 0 サービス活動外費用計(5) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 経常増減差額(7)=(3)+(6) 0 0 △212,190 0 0 1,169,255 0 0 △1,381,445 特別収益計(8) サービス区分間繰入金費用 サービス区分間繰入金費用 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 前期繰越活動増減差額(12) 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15) その他の積立金積立額(16) 0 0 0 0 0 △212,190 724,982 512,792 0 0 0 0 444,273 444,273 444,273 △444,273 724,982 0 724,982 0 0 0 0 △444,273 △444,273 △444,273 444,273 △937,172 724,982 △212,190 0 0 0 サービス活動外収益計(4) 費 用 -89- 生活困窮者自立相談支援事業サービス区分 事業活動計算書 事 業 活 動 計 算 書 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日 (単位：円) 勘 定 科 目 額 の 部 当年度決算 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) -90- 512,792 前年度決算 724,982 増 減 △212,190 拠点区分 社会福祉協議会（社会福祉事業） ｻｰﾋﾞｽ区 生活困窮者自立相談支援事業 共同募金配分金事業サービス区分 貸借対照表 生活困窮者自立相談支援事業サービス区分 貸借対照表 貸 借 対 照 表 平成28年 3月31日現在 (単位：円) 資 流 動 資 産 の 当年度末 金 預 流 206,210 206,210 9,062 206,210 負 業 未 債 の 当年度末 部 前年度末 増 減 債 △197,148 払 り 9,062 206,210 △197,148 0 95,323 △95,323 0 5,000 △5,000 0 5,000 △5,000 9,062 105,887 △96,825 0 11,559 △11,559 9,062 94,328 △85,266 9,062 206,210 △197,148 512,792 724,982 △212,190 512,792 724,982 △212,190 △212,190 724,982 △937,172 512,792 724,982 △212,190 521,854 931,192 △409,338 金 △197,148 預 金 △197,148 預り金(所得税) 512,792 の 他 の 定 資 産 器 具 及 び 備 品 動 事 9,062 そ 固 減 金 普通預金/佐賀銀行N o . 1 0 2 8 8 7 定 資 産 固 負 増 産 9,062 現 部 前年度末 724,982 △212,190 職 512,792 724,982 員 預 り 金 △212,190 職員預り金(所得税) 512,792 724,982 △212,190 負 職員預り金(社会保険 料 ) 債 の 部 合 計 純 資 産 の 部 次 増 期 次 増 （ 増 純 資 資 産 の 部 合 計 521,854 931,192 △409,338 繰 越 活 減 差 期 繰 越 活 減 差 う ち 当 期 活 減 差 額 産 の 部 合 負 債 純 資 産 脚注 １．減価償却費の累計額 ２．徴収不能引当金の額 -91- 及 の 部 動 額 動 額 動 ） 計 び 合 計 拠点区分 社会福祉協議会（社会福祉事業） ｻｰﾋﾞｽ区 生活困窮者家計相談支援事業 生活困窮者家計相談支援事業サービス区分 事業活動計算書 事 業 活 動 計 算 書 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日 (単位：円) 勘 定 科 目 収 益 サ ｜ ビ ス 費 活 動 増 減 用 の 部 サ ｜ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益 特 別 増 減 の 部 収 益 費 用 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 当年度決算 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,645 100,645 100,645 △100,645 前年度決算 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 3,585,662 348,964 112,497 2,636,144 488,057 1,755,705 24,192 31,350 697,606 77,851 33,309 4,924 9,783 256,892 123,897 437,152 58,749 58,710 58,710 5,400,077 599,923 増 減 △6,000,000 △6,000,000 △6,000,000 △6,000,000 △3,585,662 △348,964 △112,497 △2,636,144 △488,057 △1,755,705 △24,192 △31,350 △697,606 △77,851 △33,309 △4,924 △9,783 △256,892 △123,897 △437,152 △58,749 41,935 41,935 △5,299,432 △700,568 0 0 0 サービス活動外費用計(5) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 経常増減差額(7)=(3)+(6) 0 0 △100,645 0 0 599,923 0 0 △700,568 特別収益計(8) サービス区分間繰入金費用 サービス区分間繰入金費用 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 前期繰越活動増減差額(12) 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15) その他の積立金積立額(16) 0 0 0 0 0 △100,645 343,870 243,225 0 0 0 0 256,053 256,053 256,053 △256,053 343,870 0 343,870 0 0 0 0 △256,053 △256,053 △256,053 256,053 △444,515 343,870 △100,645 0 0 0 243,225 343,870 △100,645 受託金収益 都道府県受託金収益 県受託金収益 サービス活動収益計(1) 人件費 職員給料 職員賞与 非常勤職員給与 法定福利費 事業費 諸謝金 旅費交通費 消耗器具備品費 印刷製本費 通信運搬費 会議費 広報費 業務委託費 手数料 賃借料 車輌費 減価償却費 減価償却費 サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) サービス活動外収益計(4) 費 用 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) -92- 拠点区分 社会福祉協議会（社会福祉事業） ｻｰﾋﾞｽ区 生活困窮者家計相談支援事業 生活困窮者家計相談支援事業サービス区分 貸借対照表 貸 借 対 照 表 平成28年 3月31日現在 (単位：円) 資 流 動 資 産 の 当年度末 金 預 流 5,177 5,177 178,239 の 他 の 定 資 産 器 具 及 び 備 品 178,239 178,239 動 負 債 の 当年度末 部 前年度末 増 減 債 △173,062 事 業 未 払 金 職 員 預 り 金 △173,062 △173,062 5,177 178,239 △173,062 0 83,498 △83,498 5,177 94,741 △89,564 0 12,112 △12,112 5,177 82,629 △77,452 5,177 178,239 △173,062 243,225 343,870 △100,645 243,225 343,870 △100,645 △100,645 343,870 △444,515 243,225 343,870 △100,645 248,402 522,109 △273,707 職員預り金(所得税) 243,225 そ 固 減 金 普通預金/佐賀銀行N o . 1 0 2 8 8 7 定 資 産 固 負 増 産 5,177 現 部 前年度末 243,225 343,870 343,870 △100,645 △100,645 負 243,225 343,870 職員預り金(社会保険 料 ) 債 の 部 合 計 △100,645 純 資 産 の 部 次 増 期 次 増 （ 増 純 資 資 産 の 部 合 計 248,402 522,109 △273,707 繰 越 活 減 差 期 繰 越 活 減 差 う ち 当 期 活 減 差 額 産 の 部 合 負 債 純 資 産 脚注 １．減価償却費の累計額 ２．徴収不能引当金の額 -93- 及 の 部 動 額 動 額 動 ） 計 び 合 計 拠点区分 社会福祉協議会（社会福祉事業） ｻｰﾋﾞｽ区 生活困窮者就労準備支援事業 生活困窮者就労準備支援事業サービス区分 事業活動計算書 事 業 活 動 計 算 書 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日 (単位：円) 勘 定 科 目 収 益 サ ｜ ビ ス 費 活 動 増 減 用 の 部 サ ｜ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益 特 別 増 減 の 部 収 益 費 用 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 当年度決算 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,645 100,645 100,645 △100,645 前年度決算 4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 3,061,452 286,654 92,407 2,263,209 419,182 1,130,401 19,872 23,250 267,952 64,199 27,363 4,924 8,037 211,018 96,438 359,090 48,258 58,710 58,710 4,250,563 549,437 増 減 △4,800,000 △4,800,000 △4,800,000 △4,800,000 △3,061,452 △286,654 △92,407 △2,263,209 △419,182 △1,130,401 △19,872 △23,250 △267,952 △64,199 △27,363 △4,924 △8,037 △211,018 △96,438 △359,090 △48,258 41,935 41,935 △4,149,918 △650,082 0 0 0 サービス活動外費用計(5) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 経常増減差額(7)=(3)+(6) 0 0 △100,645 0 0 549,437 0 0 △650,082 特別収益計(8) サービス区分間繰入金費用 サービス区分間繰入金費用 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 前期繰越活動増減差額(12) 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15) その他の積立金積立額(16) 0 0 0 0 0 △100,645 343,870 243,225 0 0 0 0 205,567 205,567 205,567 △205,567 343,870 0 343,870 0 0 0 0 △205,567 △205,567 △205,567 205,567 △444,515 343,870 △100,645 0 0 0 243,225 343,870 △100,645 受託金収益 都道府県受託金収益 県受託金収益 サービス活動収益計(1) 人件費 職員給料 職員賞与 非常勤職員給与 法定福利費 事業費 諸謝金 旅費交通費 消耗器具備品費 印刷製本費 通信運搬費 会議費 広報費 業務委託費 手数料 賃借料 車輌費 減価償却費 減価償却費 サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) サービス活動外収益計(4) 費 用 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) -94- 拠点区分 社会福祉協議会（社会福祉事業） ｻｰﾋﾞｽ区 生活困窮者就労準備支援事業 生活困窮者就労準備支援事業サービス区分 貸借対照表 貸 借 対 照 表 平成28年 3月31日現在 (単位：円) 資 流 動 資 産 の 当年度末 金 預 流 4,253 4,253 98,118 の 他 の 定 資 産 器 具 及 び 備 品 98,118 98,118 動 負 債 の 当年度末 部 前年度末 増 減 債 △93,865 事 業 未 払 金 職 員 預 り 金 △93,865 △93,865 4,253 98,118 △93,865 0 46,195 △46,195 4,253 51,923 △47,670 0 6,201 △6,201 4,253 45,722 △41,469 4,253 98,118 △93,865 243,225 343,870 △100,645 243,225 343,870 △100,645 △100,645 343,870 △444,515 243,225 343,870 △100,645 247,478 441,988 △194,510 職員預り金(所得税) 243,225 そ 固 減 金 普通預金/佐賀銀行N o . 1 0 2 8 8 7 定 資 産 固 負 増 産 4,253 現 部 前年度末 243,225 343,870 343,870 △100,645 △100,645 負 243,225 343,870 職員預り金(社会保険 料 ) 債 の 部 合 計 △100,645 純 資 産 の 部 次 増 期 次 増 （ 増 純 資 資 産 の 部 合 計 247,478 441,988 △194,510 繰 越 活 減 差 期 繰 越 活 減 差 う ち 当 期 活 減 差 額 産 の 部 合 負 債 純 資 産 脚注 １．減価償却費の累計額 ２．徴収不能引当金の額 -95- 及 の 部 動 額 動 額 動 ） 計 び 合 計 拠点区分 社会福祉協議会(公益事業) 社会福祉協議会(公益事業）拠点区分 資金収支計算書 資 金 収 支 計 算 書 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日 (単位：円) 収 事 入 業 活 動 に よ 支 る 収 支 出 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 収 入 勘 定 科 目 0291 経常経費補助金収入 0292 都道府県補助金収入 8031 県補助金収入 0303 貸付事業収入 8051 償還金収入 0305 事業収入 8062 利用料収入 8063 賃貸料収入 8066 手数料収入 0306 負担金収入 0307 負担金収入 8072 その他の負担金収入 0200 受取利息配当金収入 8541 受取利息配当金収入 0201 その他の収入 0320 雑収入 8615 雑収入 事業活動収入計(1) 0129 人件費支出 7114 非常勤職員給与支出 7117 法定福利費支出 0130 事業費支出 7211 諸謝金支出 7212 旅費交通費支出 7225 消耗器具備品費支出 7213 印刷製本費支出 7214 修繕費支出 7215 通信運搬費支出 7216 会議費支出 7218 業務委託費支出 7219 手数料支出 7226 保険料支出 7227 賃借料支出 7223 水道光熱費支出 7222 租税公課支出 7235 雑支出 0131 事務費支出 7329 租税公課支出 0309 貸付事業支出 7001 貸付金支出 0315 負担金支出 0316 負担金支出 7041 会議等参加負担金支出 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 予 算 161,126,000 161,126,000 161,126,000 5,334,000 5,334,000 21,927,000 1,800,000 3,640,000 16,487,000 27,000 27,000 27,000 409,000 409,000 477,000 477,000 477,000 189,300,000 5,567,000 4,830,000 737,000 14,279,000 2,076,000 787,000 633,000 1,750,000 900,000 944,000 2,000 3,360,000 578,000 74,000 542,000 2,454,000 23,000 156,000 34,000 34,000 55,520,000 55,520,000 70,000 70,000 70,000 75,470,000 113,830,000 決 算 161,126,000 161,126,000 161,126,000 5,318,468 5,318,468 20,159,889 1,251,083 3,640,680 15,268,126 28,512 28,512 28,512 407,471 407,471 477,300 477,300 477,300 187,517,640 5,165,670 4,495,524 670,146 11,244,816 1,509,000 468,247 54,004 1,540,531 258,048 696,949 2,000 3,267,450 483,244 73,170 482,704 2,308,499 13,200 87,770 34,000 34,000 35,520,000 35,520,000 70,000 70,000 70,000 52,034,486 135,483,154 差 異 0 0 0 15,532 15,532 1,767,111 548,917 △680 1,218,874 △1,512 △1,512 △1,512 1,529 1,529 △300 △300 △300 1,782,360 401,330 334,476 66,854 3,034,184 567,000 318,753 578,996 209,469 641,952 247,051 0 92,550 94,756 830 59,296 145,501 9,800 68,230 0 0 20,000,000 20,000,000 0 0 0 23,435,514 △21,653,154 施設整備等収入計(4) 0 0 0 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0 0 0 0 支 出 -96- 拠点区分 社会福祉協議会(公益事業) 社会福祉協議会(公益事業）拠点区分 資金収支計算書 資 金 収 支 計 算 書 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日 (単位：円) そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 収 入 支 勘 定 科 目 0214 積立資産取崩収入 8820 保育所施設整備貸付資金積立資産取崩収 0221 事業区分間繰入金収入 8881 事業区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7) 0159 事業区分間繰入金支出 7671 事業区分間繰入金支出 予 算 20,000,000 20,000,000 900,000 900,000 20,900,000 6,058,000 6,058,000 決 算 0 0 300,000 300,000 300,000 6,013,151 6,013,151 差 異 20,000,000 20,000,000 600,000 600,000 20,600,000 44,849 44,849 6,058,000 14,842,000 161,126,000 0 △32,454,000 6,013,151 △5,713,151 44,849 20,555,151 ― 129,770,003 161,126,000 △162,224,003 291,048,000 258,594,000 291,269,600 421,039,603 △221,600 △162,445,603 出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12) -97- 拠点区分 社会福祉協議会(公益事業) 社会福祉協議会(公益事業）拠点区分 事業活動計算書 事 業 活 動 計 算 書 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日 (単位：円) 収 サ 益 ｜ ビ ス 活 動 費 増 減 の 用 部 サ ｜ ビ ス 活 動 外 増 減 の 収 益 勘 定 科 目 経常経費補助金収益 都道府県補助金収益 県補助金収益 事業収益 利用料収益 賃貸料収益 手数料収益 負担金収益 負担金収益 その他の負担金収益 その他の収益 雑収益 雑収益 サービス活動収益計(1) 人件費 非常勤職員給与 法定福利費 事業費 諸謝金 旅費交通費 消耗器具備品費 印刷製本費 修繕費 通信運搬費 会議費 業務委託費 手数料 保険料 賃借料 水道光熱費 租税公課 雑費 事務費 租税公課 負担金費用 負担金費用 会議等参加負担金費用 減価償却費 減価償却費 返還免除額 返還免除額 サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 受取利息配当金収益 受取利息配当金収益 サービス活動外収益計(4) 当年度決算 161,126,000 161,126,000 161,126,000 20,159,889 1,251,083 3,640,680 15,268,126 28,512 28,512 28,512 477,300 477,300 477,300 181,791,701 5,165,670 4,495,524 670,146 11,244,816 1,509,000 468,247 54,004 1,540,531 258,048 696,949 2,000 3,267,450 483,244 73,170 482,704 2,308,499 13,200 87,770 34,000 34,000 70,000 70,000 70,000 430,898 430,898 0 0 16,945,384 164,846,317 407,471 407,471 407,471 前年度決算 0 0 0 26,587,142 1,451,854 4,375,260 20,760,028 28,512 28,512 28,512 587,700 587,700 587,700 27,203,354 5,489,827 4,780,692 709,135 13,179,703 2,482,400 738,842 153,072 1,705,956 471,450 916,395 0 3,153,078 467,786 73,170 481,673 2,425,647 19,400 90,834 0 0 94,000 94,000 94,000 1,779,548 1,779,548 2,000,000 2,000,000 22,543,078 4,660,276 529,765 529,765 529,765 増 減 161,126,000 161,126,000 161,126,000 △6,427,253 △200,771 △734,580 △5,491,902 0 0 0 △110,400 △110,400 △110,400 154,588,347 △324,157 △285,168 △38,989 △1,934,887 △973,400 △270,595 △99,068 △165,425 △213,402 △219,446 2,000 114,372 15,458 0 1,031 △117,148 △6,200 △3,064 34,000 34,000 △24,000 △24,000 △24,000 △1,348,650 △1,348,650 △2,000,000 △2,000,000 △5,597,694 160,186,041 △122,294 △122,294 △122,294 0 0 0 費 用 サービス活動外費用計(5) -98- 拠点区分 社会福祉協議会(公益事業) 社会福祉協議会(公益事業）拠点区分 事業活動計算書 事 業 活 動 計 算 書 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日 (単位：円) 部 特 別 増 減 の 部 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 収 益 費 用 勘 定 科 目 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 経常増減差額(7)=(3)+(6) 事業区分間繰入金収益 事業区分間繰入金収益 特別収益計(8) 固定資産売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 事業区分間繰入金費用 事業区分間繰入金費用 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 前期繰越活動増減差額(12) 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15) その他の積立金積立額(16) 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) -99- 当年度決算 407,471 165,253,788 300,000 300,000 300,000 0 0 6,013,151 6,013,151 6,013,151 △5,713,151 159,540,637 552,175,891 711,716,528 0 0 0 前年度決算 529,765 5,190,041 0 0 0 8,861 8,861 7,722,312 7,722,312 7,731,173 △7,731,173 △2,541,132 554,717,023 552,175,891 0 0 0 増 減 △122,294 160,063,747 300,000 300,000 300,000 △8,861 △8,861 △1,709,161 △1,709,161 △1,718,022 2,018,022 162,081,769 △2,541,132 159,540,637 0 0 0 711,716,528 552,175,891 159,540,637 拠点区分 社会福祉協議会(公益事業) 社会福祉協議会(公益事業）拠点区分 貸借対照表 貸 借 対 照 表 平成28年 3月31日現在 (単位：円) 資 0001 流 動 資 産 の 当年度末 部 金 預 0006 流 資 292,355,713 291,953,648 1325 介 護 福 祉 士 等 修 学 資 金 貸 付 金 1301 保 育 所 施 設 整 備 貸 付 資 金 積 立 資 産 0001 普通預金/佐賀銀行N o . 1 0 5 0 8 0 資 産 の 部 合 計 業 4,464,795 未 債 の 当年度末 部 前年度末 増 減 債 払 り 1,070,649 1,086,113 △15,464 833,371 790,176 43,195 8,948 67,607 △58,659 8,948 14,607 △5,659 0 53,000 △53,000 228,330 228,330 0 1,070,649 1,086,113 △15,464 43,159,000 43,159,000 0 43,159,000 43,159,000 0 711,716,528 552,175,891 159,540,637 711,716,528 552,175,891 159,540,637 159,540,637 △2,541,132 162,081,769 754,875,528 595,334,891 159,540,637 755,946,177 596,421,004 159,525,173 金 129,926,053 2132 預 4,537,750 負 129,754,539 金 72,955 0001 預 り 金 ( 所 得 税 ) 8,191,370 7,435,087 756,283 0004 預 り 金 ( そ の 他 ) 1,509,798 4,997,408 1,394,294 4,577,349 115,504 420,059 202,744,035 73,970,783 128,773,252 9,740,340 9,740,340 0 159,000 371,000 △212,000 0 190,000,000 △190,000,000 190,000,000 0 190,000,000 230,551 402,065 △171,514 333,835,925 304,065,291 29,770,634 333,835,925 304,065,291 29,770,634 488,993 919,891 △430,898 290,187,932 259,986,400 30,201,532 43,159,000 43,159,000 0 43,159,000 43,159,000 0 産 0004 そ の 他 の 固 定 資 産 1316 器 具 及 び 備 品 動 2112 事 421,879,701 定 減 金 0005 普通預金/佐賀銀行N o . 1 0 1 0 6 6 0006 普通預金/佐賀銀行N o . 1 4 4 4 1 8 5 0007 普通預金/佐賀銀行N o . 1 4 9 6 7 1 6 0008 普通預金/佐賀銀行N o . 1 4 9 6 7 0 5 0009 普通預金/佐賀銀行N o . 1 5 0 9 2 5 0 0010 普通預金/佐賀銀行N o . 1 0 5 0 8 0 0020 振替/ゆうちょ(城内 )01720-0-58615 0024 定期貯金/佐賀県農協 11540050(証書) 0025 定期貯金/佐賀県農協 12191611(証書） 1131 事 業 未 収 金 0002 固 増 産 422,110,252 1111 現 負 前年度末 2143 事 業 区 借 入 負 債 の 部 596,421,004 159,525,173 合 間 金 計 純 資 産 の 部 0011 そ の 他 の 積 立 金 3224 保 育 所 施 設 整 備 貸 付 資 金 積 立 金 0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 3312 （ う ち 当 期 活 動 増 減 差 額 ） 純 755,946,177 分 負 純 -100- 資 産 資 債 産 の 部 の 及 部 合 計 合 び 計 財務諸表に対する注記（社会福祉協議会(公益事業)拠点区分） 1. 重要な会計方針 (1) 固定資産の減価償却の方法 ①有形固定資産 ア)平成 19 年 3 月 31 日以前に取得したもの 残存価額を取得価額の 10％とした定額法。 耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額(1 円)まで償却する。 イ)平成 19 年 4 月 1 日以降に取得したもの 残存価額を 0 円とした定額法。 償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1 円)を控除した金額に達するまで償 却する。 ②無形固定資産 残存価額を 0 円とした定額法。 (2) その他の財務諸表作成のための基本となる重要事項 ①消費税等の会計処理 消費税等の会計処理は、税込方式による。 ②リース取引の会計処理 リース取引の会計処理は、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法。 2. 採用する退職給付制度 該当なし 3. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分 当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりとなっている。 (1) 社会福祉協議会(公益事業)財務諸表(第 1 号の 4 様式、第 2 号の 4 様式、第 3 号の 4 様式) (2) 当拠点区分におけるサービス区分の内容 ・ 社会福祉会館運営事業 ・ 介護支援専門員実務研修受講試験 ・ 福祉サービス第三者評価事業 ・ 地域密着型サービス外部評価事業 ・ 介護福祉士等修学資金貸付事業 ・ 保育所施設整備資金貸付事業 4. 基本財産の増減の内容及び金額 該当なし 5. 会計基準第 3 章第 4(4)及び(6)の規定による基本金または国庫補助金等特別積立金の取り崩し 該当なし -101- 6. 担保に供している資産 該当なし 7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。 (単位:円) 取得価額 減価償却累計額 当期末残高 器具・備品 11,069,187 10,580,194 488,993 合計 11,069,187 10,580,194 488,993 8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし 9. 重要な後発事象 該当なし 10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかに するために必要な事項 該当なし -102- 社会福祉法人名 社会福祉協議会(公益事業) 拠 点 区 分 社会福祉会館運営事業 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 (単位：円) 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 期首帳簿価額(A) 資産の種類及び名称 【その他の固定資産（有形固定資産）】 器具備品 その他の固定資産（有形固定資産）計 その他の固定資産計 基本財産及びその他の固定資産計 将来入金予定の償還補助金の額 差 引 当期増加額(B) うち国庫補 助金等の額 919,891 919,891 919,891 919,891 0 919,891 0 0 0 0 0 0 当期減価償却額(C) うち国庫補 助金等の額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 当期減少額(D) うち国庫補 助金等の額 430,898 430,898 430,898 430,898 0 430,898 0 0 0 0 0 0 うち国庫補 助金等の額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 期末帳簿価額 (E=A+B-C-D) 488,993 488,993 488,993 488,993 0 488,993 減価償却累計額(F) うち国庫補 助金等の額 0 0 0 0 0 0 うち国庫補 助金等の額 10,580,194 10,580,194 10,580,194 10,580,194 0 10,580,194 0 0 0 0 0 0 期末取得原価 (G=E+F) 11,069,187 11,069,187 11,069,187 11,069,187 0 11,069,187 うち国庫補 助金等の額 0 0 0 0 0 0 摘要 -103- 社会福祉協議会(公益事業)拠点区分 資金収支明細書 (自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日 社会福祉法人 佐賀県社会福祉協議会 (単位：円） サービス区分 勘定科目 介護支援 専門員 実務研修 受講試験 社会福祉会館 運営事業 地域密着型 サービス 外部評価 事業 福祉サービス 第三者評価 事業 介護福祉士等 修学資金 貸付事業 保育所施設 整備資金 貸付事業 内部取引 消去 合 計 拠点区分 合計 経常経費補助金収入 0 0 0 0 161,126,000 0 161,126,000 161,126,000 都道府県補助金収入 0 0 0 0 161,126,000 0 161,126,000 161,126,000 県補助金収入 0 0 0 0 161,126,000 0 161,126,000 161,126,000 貸付事業収入 0 0 0 0 5,318,468 0 5,318,468 5,318,468 償還金収入 -104- 0 0 0 0 5,318,468 0 5,318,468 5,318,468 事業収入 4,931,989 11,544,900 238,000 3,445,000 0 0 20,159,889 20,159,889 利用料収入 1,251,083 0 0 0 0 0 1,251,083 1,251,083 賃貸料収入 3,640,680 0 0 0 0 0 3,640,680 3,640,680 収 手数料収入 40,226 11,544,900 238,000 3,445,000 0 0 15,268,126 15,268,126 入 負担金収入 28,512 0 0 0 0 0 28,512 28,512 負担金収入 28,512 0 0 0 0 0 28,512 28,512 その他の負担金収入 28,512 0 0 0 0 0 28,512 28,512 受取利息配当金収入 794 1,289 260 729 393,646 10,753 407,471 407,471 受取利息配当金収入 事 業 活 動 に よ る 収 支 794 1,289 260 729 393,646 10,753 407,471 407,471 その他の収入 0 477,300 0 0 0 0 477,300 477,300 雑収入 0 477,300 0 0 0 0 477,300 477,300 雑収入 0 477,300 0 0 0 0 477,300 477,300 事業活動収入計(1) 4,961,295 12,023,489 238,260 3,445,729 166,838,114 10,753 187,517,640 187,517,640 人件費支出 0 2,789,712 0 0 2,375,958 0 5,165,670 5,165,670 非常勤職員給与支出 0 2,427,500 0 0 2,068,024 0 4,495,524 4,495,524 法定福利費支出 0 362,212 0 0 307,934 0 670,146 670,146 事業費支出 5,064,632 3,502,252 211,301 2,301,585 165,046 0 11,244,816 11,244,816 諸謝金支出 0 0 55,000 1,454,000 0 0 1,509,000 1,509,000 支 旅費交通費支出 0 1,650 146,158 315,489 4,950 0 468,247 468,247 出 消耗器具備品費支出 41,045 8,035 0 0 4,924 0 54,004 54,004 0 1,540,531 0 0 0 0 1,540,531 1,540,531 印刷製本費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出 業務委託費支出 258,048 0 0 0 0 0 258,048 258,048 0 179,209 5,335 399,164 113,241 0 696,949 696,949 0 0 2,000 0 0 0 2,000 2,000 2,265,210 1,002,240 0 0 0 0 3,267,450 3,267,450 (単位：円） サービス区分 勘定科目 介護福祉士等 修学資金 貸付事業 保育所施設 整備資金 貸付事業 内部取引 消去 合 計 拠点区分 合計 92,340 360,912 2,808 11,016 16,168 0 483,244 483,244 73,170 0 0 0 0 0 73,170 73,170 租税公課支出 雑支出 0 409,475 0 47,466 25,763 0 482,704 482,704 2,308,499 0 0 0 0 0 2,308,499 2,308,499 1,000 200 0 12,000 0 0 13,200 13,200 25,320 0 0 62,450 0 0 87,770 87,770 34,000 支 事務費支出 0 0 0 0 34,000 0 34,000 出 租税公課支出 0 0 0 0 34,000 0 34,000 34,000 貸付事業支出 0 0 0 0 35,520,000 0 35,520,000 35,520,000 貸付金支出 0 0 0 0 35,520,000 0 35,520,000 35,520,000 負担金支出 0 0 70,000 0 0 0 70,000 70,000 負担金支出 0 0 70,000 0 0 0 70,000 70,000 会議等参加負担金支出 0 0 70,000 0 0 0 70,000 70,000 -105- 事業活動支出計(2) 5,064,632 6,291,964 281,301 2,301,585 38,095,004 0 52,034,486 52,034,486 △ 103,337 5,731,525 △ 43,041 1,144,144 128,743,110 10,753 135,483,154 135,483,154 施設整備等収入計(4) 0 0 0 0 0 0 0 0 施設整備等支出計(5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 事業区分間繰入金収入 300,000 0 0 0 0 0 300,000 300,000 事業区分間繰入金収入 300,000 0 0 0 0 0 300,000 300,000 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 地域密着型 サービス 外部評価 事業 福祉サービス 第三者評価 事業 保険料支出 水道光熱費支出 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 社会福祉会館 運営事業 手数料支出 賃借料支出 事 業 活 動 に よ る 収 支 介護支援 専門員 実務研修 受講試験 収 入 支 出 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 収 入 その他の活動収入計(7) 300,000 0 0 0 0 0 300,000 300,000 事業区分間繰入金支出 124,314 4,949,677 8,814 919,593 0 10,753 6,013,151 6,013,151 事業区分間繰入金支出 124,314 4,949,677 8,814 919,593 0 10,753 6,013,151 6,013,151 その他の活動支出計(8) 124,314 4,949,677 8,814 919,593 0 10,753 6,013,151 6,013,151 175,686 △ 4,949,677 △ 8,814 △ 919,593 0 △ 10,753 △ 5,713,151 △ 5,713,151 72,349 781,848 △ 51,855 224,551 128,743,110 0 129,770,003 129,770,003 前期末支払資金残高(11) 4,413,471 7,382,843 1,558,223 4,217,907 263,956,816 9,740,340 291,269,600 291,269,600 当期末支払資金残高(10)+(11) 4,485,820 8,164,691 1,506,368 4,442,458 392,699,926 9,740,340 421,039,603 421,039,603 支 出 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) 社会福祉協議会(公益事業)拠点区分 事業活動明細書 (自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日 社会福祉法人 佐賀県社会福祉協議会 (単位：円） サービス区分 勘定科目 -106ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 福祉サービス 第三者評価 事業 地域密着型 サービス 外部評価 事業 介護福祉士等 修学資金 貸付事業 保育所施設 整備資金 貸付事業 合 計 内部取引 消去 拠点区分 合計 経常経費補助金収益 0 0 0 0 161,126,000 0 161,126,000 161,126,000 都道府県補助金収益 0 0 0 0 161,126,000 0 161,126,000 161,126,000 県補助金収益 サ 社会福祉会館 運営事業 介護支援 専門員 実務研修 受講試験 0 0 0 0 161,126,000 0 161,126,000 161,126,000 事業収益 4,931,989 11,544,900 238,000 3,445,000 0 0 20,159,889 20,159,889 利用料収益 1,251,083 0 0 0 0 0 1,251,083 1,251,083 賃貸料収益 3,640,680 0 0 0 0 0 3,640,680 3,640,680 収 手数料収益 益 負担金収益 40,226 11,544,900 238,000 3,445,000 0 0 15,268,126 15,268,126 28,512 0 0 0 0 0 28,512 28,512 負担金収益 28,512 0 0 0 0 0 28,512 28,512 その他の負担金収益 28,512 0 0 0 0 0 28,512 28,512 その他の収益 0 477,300 0 0 0 0 477,300 477,300 雑収益 0 477,300 0 0 0 0 477,300 477,300 雑収益 0 477,300 0 0 0 0 477,300 477,300 4,960,501 12,022,200 238,000 3,445,000 161,126,000 0 181,791,701 181,791,701 人件費 0 2,789,712 0 0 2,375,958 0 5,165,670 5,165,670 非常勤職員給与 0 2,427,500 0 0 2,068,024 0 4,495,524 4,495,524 法定福利費 0 362,212 0 0 307,934 0 670,146 670,146 5,064,632 3,502,252 211,301 2,301,585 165,046 0 11,244,816 11,244,816 0 0 55,000 1,454,000 0 0 1,509,000 1,509,000 0 1,650 146,158 315,489 4,950 0 468,247 468,247 41,045 8,035 0 0 4,924 0 54,004 54,004 サービス活動収益計(1) 事業費 諸謝金 費 旅費交通費 用 消耗器具備品費 印刷製本費 0 1,540,531 0 0 0 0 1,540,531 1,540,531 258,048 0 0 0 0 0 258,048 258,048 通信運搬費 0 179,209 5,335 399,164 113,241 0 696,949 696,949 会議費 0 0 2,000 0 0 0 2,000 2,000 2,265,210 1,002,240 0 0 0 0 3,267,450 3,267,450 修繕費 業務委託費 (単位：円） サービス区分 勘定科目 福祉サービス 第三者評価 事業 地域密着型 サービス 外部評価 事業 介護福祉士等 修学資金 貸付事業 保育所施設 整備資金 貸付事業 内部取引 消去 合 計 拠点区分 合計 手数料 92,340 360,912 2,808 11,016 16,168 0 483,244 483,244 保険料 73,170 0 0 0 0 0 73,170 73,170 賃借料 0 409,475 0 47,466 25,763 0 482,704 482,704 2,308,499 0 0 0 0 0 2,308,499 2,308,499 水道光熱費 ー 租税公課 1,000 200 0 12,000 0 0 13,200 13,200 25,320 0 0 62,450 0 0 87,770 87,770 費 事務費 用 租税公課 0 0 0 0 34,000 0 34,000 34,000 0 0 0 0 34,000 0 34,000 34,000 負担金費用 0 0 70,000 0 0 0 70,000 70,000 負担金費用 0 0 70,000 0 0 0 70,000 70,000 サ ビ ス 活 動 増 減 の 部 社会福祉会館 運営事業 介護支援 専門員 実務研修 受講試験 雑費 会議等参加負担金費用 0 70,000 0 0 0 70,000 70,000 209,632 119,999 0 101,267 0 0 430,898 430,898 減価償却費 209,632 119,999 0 101,267 0 0 430,898 430,898 5,274,264 6,411,963 281,301 2,402,852 2,575,004 0 16,945,384 16,945,384 △ 313,763 5,610,237 △ 43,301 1,042,148 158,550,996 0 164,846,317 164,846,317 794 1,289 260 729 393,646 10,753 407,471 407,471 794 1,289 260 729 393,646 10,753 407,471 407,471 794 1,289 260 729 393,646 10,753 407,471 407,471 0 0 0 0 0 0 0 0 794 1,289 260 729 393,646 10,753 407,471 407,471 経常増減差額(7)=(3)+(6) △ 312,969 5,611,526 △ 43,041 1,042,877 158,944,642 10,753 165,253,788 165,253,788 事業区分間繰入金収益 収 益 事業区分間繰入金収益 特別収益計(8) 300,000 0 0 0 0 0 300,000 300,000 300,000 0 0 0 0 0 300,000 300,000 -107- 0 減価償却費 サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) ー サ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 特 別 増 減 の 部 受取利息配当金収益 収 益 受取利息配当金収益 サービス活動外収益計(4) 費 用 サービス活動外費用計(5) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 事業区分間繰入金費用 費 用 事業区分間繰入金費用 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 300,000 0 0 0 0 0 300,000 300,000 124,314 4,949,677 8,814 919,593 0 10,753 6,013,151 6,013,151 124,314 4,949,677 8,814 919,593 0 10,753 6,013,151 6,013,151 124,314 4,949,677 8,814 919,593 0 10,753 6,013,151 6,013,151 175,686 △ 4,949,677 △ 8,814 △ 919,593 0 △ 10,753 △ 5,713,151 △ 5,713,151 △ 137,283 661,849 △ 51,855 123,284 158,944,642 0 159,540,637 159,540,637 (単位：円） サービス区分 勘定科目 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 社会福祉会館 運営事業 介護支援 専門員 実務研修 受講試験 福祉サービス 第三者評価 事業 地域密着型 サービス 外部評価 事業 介護福祉士等 修学資金 貸付事業 保育所施設 整備資金 貸付事業 内部取引 消去 合 計 拠点区分 合計 前期繰越活動増減差額(12) 4,722,927 7,607,749 1,558,223 4,603,435 523,943,217 9,740,340 552,175,891 552,175,891 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 4,585,644 8,269,598 1,506,368 4,726,719 682,887,859 9,740,340 711,716,528 711,716,528 基本金取崩額(14) 0 0 0 0 0 0 0 0 その他の積立金取崩額(15) 0 0 0 0 0 0 0 0 その他の積立金積立額(16) 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 0 0 0 0 0 0 0 0 4,585,644 8,269,598 1,506,368 4,726,719 682,887,859 9,740,340 711,716,528 711,716,528 -108- 積立金・積立資産明細書 (自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日 社会福祉法人 佐賀県社会福祉協議会 社会福祉協議会(公益事業)拠点区分 (単位：円) 区分 保育所施設整備貸付資金積立金 計 前期末残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 43,159,000 0 0 43,159,000 43,159,000 0 0 43,159,000 摘要 (単位：円) 区分 -109- 保育所施設整備貸付資金積立資産 計 前期末残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 43,159,000 0 0 43,159,000 43,159,000 0 0 43,159,000 摘要 拠点区分 社会福祉協議会(公益事業) ｻｰﾋﾞｽ区 社会福祉会館運営事業 社会福祉会館運営事業サービス区分 資金収支計算書 資 金 収 支 計 算 書 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日 (単位：円) 勘 定 科 目 収 事 業 活 動 に よ る 収 支 入 支 出 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 収 入 事業収入 利用料収入 賃貸料収入 手数料収入 負担金収入 負担金収入 その他の負担金収入 受取利息配当金収入 受取利息配当金収入 事業活動収入計(1) 事業費支出 消耗器具備品費支出 修繕費支出 業務委託費支出 手数料支出 保険料支出 水道光熱費支出 租税公課支出 雑支出 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等収入計(4) 予 算 5,488,000 1,800,000 3,640,000 48,000 27,000 27,000 27,000 1,000 1,000 5,516,000 6,274,000 432,000 900,000 2,285,000 101,000 74,000 2,454,000 2,000 26,000 6,274,000 △758,000 決 算 4,931,989 1,251,083 3,640,680 40,226 28,512 28,512 28,512 794 794 4,961,295 5,064,632 41,045 258,048 2,265,210 92,340 73,170 2,308,499 1,000 25,320 5,064,632 △103,337 差 異 556,011 548,917 △680 7,774 △1,512 △1,512 △1,512 206 206 554,705 1,209,368 390,955 641,952 19,790 8,660 830 145,501 1,000 680 1,209,368 △654,663 0 0 0 0 0 900,000 900,000 900,000 142,000 142,000 0 0 300,000 300,000 300,000 124,314 124,314 0 0 600,000 600,000 600,000 17,686 17,686 142,000 758,000 0 0 0 124,314 175,686 17,686 582,314 ― 72,349 0 △72,349 4,194,000 4,194,000 4,413,471 4,485,820 △219,471 △291,820 支 出 収 入 支 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 事業区分間繰入金収入 事業区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7) 事業区分間繰入金支出 事業区分間繰入金支出 出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12) -110- 拠点区分 社会福祉協議会(公益事業) ｻｰﾋﾞｽ区 社会福祉会館運営事業 社会福祉会館運営事業サービス区分 事業活動計算書 事 業 活 動 計 算 書 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日 (単位：円) 収 サ ｜ ビ ス 活 動 増 減 の 部 益 費 用 サ ｜ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益 特 別 増 減 の 部 収 益 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 勘 定 科 目 事業収益 利用料収益 賃貸料収益 手数料収益 負担金収益 負担金収益 その他の負担金収益 サービス活動収益計(1) 事業費 消耗器具備品費 修繕費 業務委託費 手数料 保険料 水道光熱費 租税公課 雑費 減価償却費 減価償却費 サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 受取利息配当金収益 受取利息配当金収益 サービス活動外収益計(4) 当年度決算 4,931,989 1,251,083 3,640,680 40,226 28,512 28,512 28,512 4,960,501 5,064,632 41,045 258,048 2,265,210 92,340 73,170 2,308,499 1,000 25,320 209,632 209,632 5,274,264 △313,763 794 794 794 前年度決算 5,874,042 1,451,854 4,375,260 46,928 28,512 28,512 28,512 5,902,554 5,389,876 70,623 471,450 2,274,498 48,168 73,170 2,425,647 1,000 25,320 1,522,596 1,522,596 6,912,472 △1,009,918 720 720 720 増 減 △942,053 △200,771 △734,580 △6,702 0 0 0 △942,053 △325,244 △29,578 △213,402 △9,288 44,172 0 △117,148 0 0 △1,312,964 △1,312,964 △1,638,208 696,155 74 74 74 0 794 △312,969 300,000 300,000 300,000 124,314 124,314 124,314 175,686 △137,283 4,722,927 4,585,644 0 0 0 0 720 △1,009,198 0 0 0 124,434 124,434 124,434 △124,434 △1,133,632 5,856,559 4,722,927 0 0 0 0 74 696,229 300,000 300,000 300,000 △120 △120 △120 300,120 996,349 △1,133,632 △137,283 0 0 0 4,585,644 4,722,927 △137,283 費 用 費 用 サービス活動外費用計(5) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 経常増減差額(7)=(3)+(6) 事業区分間繰入金収益 事業区分間繰入金収益 特別収益計(8) 事業区分間繰入金費用 事業区分間繰入金費用 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 前期繰越活動増減差額(12) 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15) その他の積立金積立額(16) 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) -111- 拠点区分 社会福祉協議会(公益事業) ｻｰﾋﾞｽ区 社会福祉会館運営事業 社会福祉会館運営事業サービス区分 貸借対照表 貸 借 対 照 表 平成28年 3月31日現在 (単位：円) 資 流 動 資 産 の 当年度末 金 預 流 4,537,750 そ 固 定 資 の 部 4,464,795 動 負 72,241 事 業 未 払 金 債 の 部 合 計 72,955 4,537,750 4,464,795 72,955 2,221 2,935 △714 99,824 309,456 △209,632 99,824 309,456 △209,632 合 309,456 △209,632 計 4,639,795 4,777,186 △137,391 債 の 当年度末 部 前年度末 増 減 債 産 の 他 の 定 資 産 器 具 及 び 備 品 産 4,467,730 負 99,824 資 減 金 普通預金/佐賀銀行N o . 1 0 1 0 6 6 事 業 未 収 金 固 負 増 産 4,539,971 現 部 前年度末 54,151 54,259 △108 54,151 54,259 △108 54,151 54,259 △108 4,585,644 4,722,927 △137,283 4,585,644 4,722,927 △137,283 △137,283 △1,133,632 996,349 4,585,644 4,722,927 △137,283 4,639,795 4,777,186 △137,391 純 資 産 の 部 次 増 期 次 増 （ 増 純 資 繰 越 活 減 差 期 繰 越 活 減 差 う ち 当 期 活 減 差 額 産 の 部 合 負 債 純 資 産 脚注 １．減価償却費の累計額 ２．徴収不能引当金の額 -112- 及 の 部 動 額 動 額 動 ） 計 び 合 計 拠点区分 社会福祉協議会(公益事業) ｻｰﾋﾞｽ区 介護支援専門員実務研修受講試験 介護支援専門員実務研修受講試験サービス区分 資金収支計算書 資 金 収 支 計 算 書 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日 (単位：円) 勘 定 科 目 事 収 業 入 活 動 に 支 よ る 収 出 支 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 収 入 予 算 11,544,000 11,544,000 1,000 1,000 477,000 477,000 477,000 12,022,000 3,181,000 2,760,000 421,000 3,891,000 23,000 50,000 1,656,000 312,000 1,075,000 364,000 410,000 1,000 7,072,000 4,950,000 決 算 11,544,900 11,544,900 1,289 1,289 477,300 477,300 477,300 12,023,489 2,789,712 2,427,500 362,212 3,502,252 1,650 8,035 1,540,531 179,209 1,002,240 360,912 409,475 200 6,291,964 5,731,525 差 異 △900 △900 △289 △289 △300 △300 △300 △1,489 391,288 332,500 58,788 388,748 21,350 41,965 115,469 132,791 72,760 3,088 525 800 780,036 △781,525 施設整備等収入計(4) 0 0 0 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0 0 0 0 0 4,950,000 4,950,000 0 4,949,677 4,949,677 0 323 323 4,950,000 △4,950,000 0 0 0 4,949,677 △4,949,677 323 △323 ― 781,848 0 △781,848 7,382,000 7,382,000 7,382,843 8,164,691 △843 △782,691 事業収入 手数料収入 受取利息配当金収入 受取利息配当金収入 その他の収入 雑収入 雑収入 事業活動収入計(1) 人件費支出 非常勤職員給与支出 法定福利費支出 事業費支出 旅費交通費支出 消耗器具備品費支出 印刷製本費支出 通信運搬費支出 業務委託費支出 手数料支出 賃借料支出 租税公課支出 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 支 出 収 入 その他の活動収入計(7) 事業区分間繰入金支出 事業区分間繰入金支出 支 出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12) -113- 拠点区分 社会福祉協議会(公益事業) ｻｰﾋﾞｽ区 介護支援専門員実務研修受講試験 介護支援専門員実務研修受講試験サービス区分 事業活動計算書 事 業 活 動 計 算 書 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日 (単位：円) 勘 定 科 目 収 益 サ ｜ ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用 サ ｜ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 特 別 増 減 の 部 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 収 益 事業収益 手数料収益 その他の収益 雑収益 雑収益 サービス活動収益計(1) 人件費 非常勤職員給与 法定福利費 事業費 諸謝金 旅費交通費 消耗器具備品費 印刷製本費 通信運搬費 業務委託費 手数料 賃借料 租税公課 減価償却費 減価償却費 サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 受取利息配当金収益 受取利息配当金収益 サービス活動外収益計(4) 当年度決算 11,544,900 11,544,900 477,300 477,300 477,300 12,022,200 2,789,712 2,427,500 362,212 3,502,252 0 1,650 8,035 1,540,531 179,209 1,002,240 360,912 409,475 200 119,999 119,999 6,411,963 5,610,237 1,289 1,289 1,289 前年度決算 14,589,900 14,589,900 587,700 587,700 587,700 15,177,600 3,902,629 3,400,692 501,937 3,574,113 64,000 14,949 19,649 1,705,956 224,154 878,580 326,824 339,801 200 155,685 155,685 7,632,427 7,545,173 1,698 1,698 1,698 増 減 △3,045,000 △3,045,000 △110,400 △110,400 △110,400 △3,155,400 △1,112,917 △973,192 △139,725 △71,861 △64,000 △13,299 △11,614 △165,425 △44,945 123,660 34,088 69,674 0 △35,686 △35,686 △1,220,464 △1,934,936 △409 △409 △409 0 1,289 5,611,526 0 1,698 7,546,871 0 △409 △1,935,345 0 0 0 4,949,677 4,949,677 4,949,677 △4,949,677 661,849 7,607,749 8,269,598 0 0 0 0 8,861 8,861 6,479,766 6,479,766 6,488,627 △6,488,627 1,058,244 6,549,505 7,607,749 0 0 0 0 △8,861 △8,861 △1,530,089 △1,530,089 △1,538,950 1,538,950 △396,395 1,058,244 661,849 0 0 0 8,269,598 7,607,749 661,849 費 用 サービス活動外費用計(5) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 経常増減差額(7)=(3)+(6) 収 益 費 用 特別収益計(8) 固定資産売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 事業区分間繰入金費用 事業区分間繰入金費用 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 前期繰越活動増減差額(12) 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15) その他の積立金積立額(16) 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) -114- 拠点区分 社会福祉協議会(公益事業) ｻｰﾋﾞｽ区 介護支援専門員実務研修受講試験 介護支援専門員実務研修受講試験サービス区分 貸借対照表 貸 借 対 照 表 平成28年 3月31日現在 (単位：円) 資 流 動 資 産 の 当年度末 金 預 流 8,191,370 そ 固 減 7,435,087 の 他 の 定 資 産 器 具 及 び 備 品 7,435,087 動 業 未 払 金 債 の 部 合 計 756,283 負 8,191,370 7,435,087 756,283 104,907 224,906 △119,999 104,907 224,906 △119,999 104,907 224,906 △119,999 産 の 部 合 計 8,296,277 7,659,993 636,284 債 の 当年度末 部 前年度末 増 減 債 事 26,679 52,244 △25,565 26,679 52,244 △25,565 26,679 52,244 △25,565 8,269,598 7,607,749 661,849 8,269,598 7,607,749 661,849 661,849 1,058,244 △396,395 8,269,598 7,607,749 661,849 8,296,277 7,659,993 636,284 純 資 産 の 部 次 増 期 次 増 （ 増 純 資 資 負 756,283 金 普通預金/佐賀銀行N o . 1 4 4 4 1 8 5 定 資 産 固 負 増 産 8,191,370 現 部 前年度末 繰 越 活 減 差 期 繰 越 活 減 差 う ち 当 期 活 減 差 額 産 の 部 合 負 債 純 資 産 脚注 １．減価償却費の累計額 ２．徴収不能引当金の額 -115- 及 の 部 動 額 動 額 動 ） 計 び 合 計 拠点区分 社会福祉協議会(公益事業) ｻｰﾋﾞｽ区 福祉サービス第三者評価事業 福祉サービス第三者評価事業サービス区分 資金収支計算書 資 金 収 支 計 算 書 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日 (単位：円) 勘 定 科 目 収 入 事 業 活 動 に よ る 収 支 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 支 出 収 入 予 算 920,000 920,000 1,000 1,000 921,000 816,000 426,000 230,000 66,000 48,000 2,000 10,000 33,000 1,000 70,000 70,000 70,000 886,000 35,000 決 算 238,000 238,000 260 260 238,260 211,301 55,000 146,158 0 5,335 2,000 2,808 0 0 70,000 70,000 70,000 281,301 △43,041 差 異 682,000 682,000 740 740 682,740 604,699 371,000 83,842 66,000 42,665 0 7,192 33,000 1,000 0 0 0 604,699 78,041 施設整備等収入計(4) 0 0 0 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0 0 0 0 0 35,000 35,000 0 8,814 8,814 0 26,186 26,186 35,000 △35,000 0 0 0 8,814 △8,814 26,186 △26,186 ― △51,855 0 51,855 1,559,000 1,559,000 1,558,223 1,506,368 777 52,632 事業収入 手数料収入 受取利息配当金収入 受取利息配当金収入 事業活動収入計(1) 事業費支出 諸謝金支出 旅費交通費支出 消耗器具備品費支出 通信運搬費支出 会議費支出 手数料支出 賃借料支出 租税公課支出 負担金支出 負担金支出 会議等参加負担金支出 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 支 出 収 入 その他の活動収入計(7) 事業区分間繰入金支出 事業区分間繰入金支出 支 出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12) -116- 拠点区分 社会福祉協議会(公益事業) ｻｰﾋﾞｽ区 福祉サービス第三者評価事業 福祉サービス第三者評価事業サービス区分 事業活動計算書 事 業 活 動 計 算 書 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日 (単位：円) 勘 定 科 目 収 益 サ ｜ ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用 サ ｜ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益 特 別 増 減 の 部 収 益 費 用 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 当年度決算 238,000 238,000 238,000 211,301 55,000 146,158 5,335 2,000 2,808 0 0 70,000 70,000 70,000 281,301 △43,301 260 260 260 前年度決算 2,148,200 2,148,200 2,148,200 1,258,631 768,400 326,571 100,701 0 7,128 53,631 2,200 94,000 94,000 94,000 1,352,631 795,569 183 183 183 増 減 △1,910,200 △1,910,200 △1,910,200 △1,047,330 △713,400 △180,413 △95,366 2,000 △4,320 △53,631 △2,200 △24,000 △24,000 △24,000 △1,071,330 △838,870 77 77 77 サービス活動外費用計(5) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 経常増減差額(7)=(3)+(6) 0 260 △43,041 0 183 795,752 0 77 △838,793 特別収益計(8) 事業区分間繰入金費用 事業区分間繰入金費用 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 前期繰越活動増減差額(12) 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15) その他の積立金積立額(16) 0 8,814 8,814 8,814 △8,814 △51,855 1,558,223 1,506,368 0 0 0 0 377,562 377,562 377,562 △377,562 418,190 1,140,033 1,558,223 0 0 0 0 △368,748 △368,748 △368,748 368,748 △470,045 418,190 △51,855 0 0 0 1,506,368 1,558,223 △51,855 事業収益 手数料収益 サービス活動収益計(1) 事業費 諸謝金 旅費交通費 通信運搬費 会議費 手数料 賃借料 租税公課 負担金費用 負担金費用 会議等参加負担金費用 サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 受取利息配当金収益 受取利息配当金収益 サービス活動外収益計(4) 費 用 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) -117- 拠点区分 社会福祉協議会(公益事業) ｻｰﾋﾞｽ区 福祉サービス第三者評価事業 福祉サービス第三者評価事業サービス区分 貸借対照表 貸 借 対 照 表 平成28年 3月31日現在 (単位：円) 資 流 動 資 産 の 当年度末 部 前年度末 金 減 産 流 1,509,798 現 負 増 預 1,565,094 事 1,509,798 1,394,294 業 1,394,294 未 部 前年度末 増 減 債 払 り 3,430 6,871 △3,441 1,746 2,363 △617 1,684 4,508 △2,824 1,684 4,508 △2,824 3,430 6,871 △3,441 1,506,368 1,558,223 △51,855 1,506,368 1,558,223 △51,855 △51,855 418,190 △470,045 1,506,368 1,558,223 △51,855 1,509,798 1,565,094 △55,296 金 115,504 預 1,509,798 負 △55,296 金 普通預金/佐賀銀行N o . 1 4 9 6 7 1 6 事 業 未 収 金 動 債 の 当年度末 金 115,504 預り金(所得税) 0 170,800 △170,800 負 債 の 部 合 計 純 資 産 の 部 次 増 期 次 増 （ 増 純 資 資 産 の 部 合 計 1,509,798 1,565,094 △55,296 繰 越 活 減 差 期 繰 越 活 減 差 う ち 当 期 活 減 差 額 産 の 部 合 負 債 純 資 産 脚注 １．減価償却費の累計額 ２．徴収不能引当金の額 -118- 及 の 部 動 額 動 額 動 ） 計 び 合 計 拠点区分 社会福祉協議会(公益事業) ｻｰﾋﾞｽ区 地域密着型ｻｰﾋﾞｽ外部評価事業 地域密着型サービス外部評価事業サービス区分 資金収支計算書 資 金 収 支 計 算 書 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日 (単位：円) 勘 定 科 目 収 入 事 業 活 動 に よ る 収 支 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 支 出 収 入 予 算 3,975,000 3,975,000 1,000 1,000 3,976,000 3,056,000 1,650,000 520,000 50,000 94,000 465,000 80,000 52,000 15,000 130,000 3,056,000 920,000 決 算 3,445,000 3,445,000 729 729 3,445,729 2,301,585 1,454,000 315,489 0 0 399,164 11,016 47,466 12,000 62,450 2,301,585 1,144,144 差 異 530,000 530,000 271 271 530,271 754,415 196,000 204,511 50,000 94,000 65,836 68,984 4,534 3,000 67,550 754,415 △224,144 施設整備等収入計(4) 0 0 0 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0 0 0 0 0 920,000 920,000 0 919,593 919,593 0 407 407 919,593 △919,593 407 △407 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 920,000 △920,000 0 0 0 ― 224,551 0 △224,551 前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12) 4,217,000 4,217,000 4,217,907 4,442,458 △907 △225,458 事業収入 手数料収入 受取利息配当金収入 受取利息配当金収入 事業活動収入計(1) 事業費支出 諸謝金支出 旅費交通費支出 消耗器具備品費支出 印刷製本費支出 通信運搬費支出 手数料支出 賃借料支出 租税公課支出 雑支出 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 支 出 収 入 その他の活動収入計(7) 事業区分間繰入金支出 事業区分間繰入金支出 支 出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10) -119- 拠点区分 社会福祉協議会(公益事業) ｻｰﾋﾞｽ区 地域密着型ｻｰﾋﾞｽ外部評価事業 地域密着型サービス外部評価事業サービス区分 事業活動計算書 事 業 活 動 計 算 書 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日 (単位：円) 勘 定 科 目 収 益 サ ｜ ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用 サ ｜ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益 特 別 増 減 の 部 収 益 費 用 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 当年度決算 3,445,000 3,445,000 3,445,000 2,301,585 1,454,000 315,489 399,164 11,016 47,466 12,000 62,450 101,267 101,267 2,402,852 1,042,148 729 729 729 前年度決算 3,975,000 3,975,000 3,975,000 2,694,375 1,650,000 396,772 505,263 60,826 0 16,000 65,514 101,267 101,267 2,795,642 1,179,358 628 628 628 増 減 △530,000 △530,000 △530,000 △392,790 △196,000 △81,283 △106,099 △49,810 47,466 △4,000 △3,064 0 0 △392,790 △137,210 101 101 101 サービス活動外費用計(5) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 経常増減差額(7)=(3)+(6) 0 729 1,042,877 0 628 1,179,986 0 101 △137,109 特別収益計(8) 事業区分間繰入金費用 事業区分間繰入金費用 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 前期繰越活動増減差額(12) 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15) その他の積立金積立額(16) 0 919,593 919,593 919,593 △919,593 123,284 4,603,435 4,726,719 0 0 0 0 730,000 730,000 730,000 △730,000 449,986 4,153,449 4,603,435 0 0 0 0 189,593 189,593 189,593 △189,593 △326,702 449,986 123,284 0 0 0 4,726,719 4,603,435 123,284 事業収益 手数料収益 サービス活動収益計(1) 事業費 諸謝金 旅費交通費 通信運搬費 手数料 賃借料 租税公課 雑費 減価償却費 減価償却費 サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 受取利息配当金収益 受取利息配当金収益 サービス活動外収益計(4) 費 用 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) -120- 拠点区分 社会福祉協議会(公益事業) ｻｰﾋﾞｽ区 地域密着型ｻｰﾋﾞｽ外部評価事業 地域密着型サービス外部評価事業サービス区分 貸借対照表 貸 借 対 照 表 平成28年 3月31日現在 (単位：円) 資 流 動 資 産 の 当年度末 金 預 流 4,948,349 4,948,349 4,997,408 4,577,349 負 業 未 債 の 当年度末 部 前年度末 増 減 債 208,059 払 り 713,950 730,442 △16,492 706,686 667,343 39,343 7,264 63,099 △55,835 7,264 10,099 △2,835 0 53,000 △53,000 713,950 730,442 △16,492 4,726,719 4,603,435 123,284 4,726,719 4,603,435 123,284 123,284 449,986 △326,702 4,726,719 4,603,435 123,284 5,440,669 5,333,877 106,792 金 208,059 預 金 420,059 預り金(所得税) 159,000 371,000 △212,000 預り金(その他) 284,261 の 他 の 定 資 産 器 具 及 び 備 品 動 事 5,156,408 そ 固 減 金 普通預金/佐賀銀行N o . 1 4 9 6 7 0 5 振替/ゆうちょ(城内 )01720-0-58615 定 資 産 固 負 増 産 5,156,408 現 部 前年度末 385,528 △101,267 負 284,261 385,528 △101,267 284,261 385,528 △101,267 債 の 部 合 計 純 資 産 の 部 次 増 期 次 増 （ 増 純 資 資 産 の 部 合 計 5,440,669 5,333,877 106,792 繰 越 活 減 差 期 繰 越 活 減 差 う ち 当 期 活 減 差 額 産 の 部 合 負 債 純 資 産 脚注 １．減価償却費の累計額 ２．徴収不能引当金の額 -121- 及 の 部 動 額 動 額 動 ） 計 び 合 計 拠点区分 社会福祉協議会(公益事業) ｻｰﾋﾞｽ区 介護福祉士等修学資金貸付事業 介護福祉士等修学資金貸付事業サービス区分 資金収支計算書 資 金 収 支 計 算 書 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日 (単位：円) 収 事 業 入 活 動 に 支 よ る 収 出 支 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 収 入 勘 定 科 目 経常経費補助金収入 都道府県補助金収入 県補助金収入 貸付事業収入 償還金収入 受取利息配当金収入 受取利息配当金収入 事業活動収入計(1) 人件費支出 非常勤職員給与支出 法定福利費支出 事業費支出 旅費交通費支出 消耗器具備品費支出 通信運搬費支出 手数料支出 賃借料支出 事務費支出 租税公課支出 貸付事業支出 貸付金支出 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 予 算 161,126,000 161,126,000 161,126,000 5,334,000 5,334,000 390,000 390,000 166,850,000 2,386,000 2,070,000 316,000 193,000 5,000 25,000 114,000 23,000 26,000 34,000 34,000 35,520,000 35,520,000 38,133,000 128,717,000 決 算 161,126,000 161,126,000 161,126,000 5,318,468 5,318,468 393,646 393,646 166,838,114 2,375,958 2,068,024 307,934 165,046 4,950 4,924 113,241 16,168 25,763 34,000 34,000 35,520,000 35,520,000 38,095,004 128,743,110 差 異 施設整備等収入計(4) 0 0 0 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0 0 0 0 その他の活動収入計(7) 0 0 0 0 0 161,126,000 0 △32,409,000 0 0 0 0 ― 128,743,110 161,126,000 △161,152,110 263,956,000 231,547,000 263,956,816 392,699,926 △816 △161,152,926 0 0 0 15,532 15,532 △3,646 △3,646 11,886 10,042 1,976 8,066 27,954 50 20,076 759 6,832 237 0 0 0 0 37,996 △26,110 支 出 収 入 支 出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12) -122- 拠点区分 社会福祉協議会(公益事業) ｻｰﾋﾞｽ区 介護福祉士等修学資金貸付事業 介護福祉士等修学資金貸付事業サービス区分 事業活動計算書 事 業 活 動 計 算 書 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日 (単位：円) 収 益 サ ｜ ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用 サ ｜ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益 特 別 増 減 の 部 収 益 費 用 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 勘 定 科 目 経常経費補助金収益 都道府県補助金収益 県補助金収益 サービス活動収益計(1) 人件費 非常勤職員給与 法定福利費 事業費 旅費交通費 消耗器具備品費 通信運搬費 手数料 賃借料 事務費 租税公課 返還免除額 返還免除額 サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 受取利息配当金収益 受取利息配当金収益 サービス活動外収益計(4) 当年度決算 161,126,000 161,126,000 161,126,000 161,126,000 2,375,958 2,068,024 307,934 165,046 4,950 4,924 113,241 16,168 25,763 34,000 34,000 0 0 2,575,004 158,550,996 393,646 393,646 393,646 前年度決算 0 0 0 0 1,587,198 1,380,000 207,198 262,708 550 62,800 86,277 24,840 88,241 0 0 2,000,000 2,000,000 3,849,906 △3,849,906 515,986 515,986 515,986 増 減 161,126,000 161,126,000 161,126,000 161,126,000 788,760 688,024 100,736 △97,662 4,400 △57,876 26,964 △8,672 △62,478 34,000 34,000 △2,000,000 △2,000,000 △1,274,902 162,400,902 △122,340 △122,340 △122,340 0 393,646 158,944,642 0 515,986 △3,333,920 0 △122,340 162,278,562 0 0 0 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 前期繰越活動増減差額(12) 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15) その他の積立金積立額(16) 0 0 158,944,642 523,943,217 682,887,859 0 0 0 0 0 △3,333,920 527,277,137 523,943,217 0 0 0 0 0 162,278,562 △3,333,920 158,944,642 0 0 0 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 682,887,859 523,943,217 158,944,642 費 用 サービス活動外費用計(5) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 経常増減差額(7)=(3)+(6) 特別収益計(8) -123- 拠点区分 社会福祉協議会(公益事業) ｻｰﾋﾞｽ区 介護福祉士等修学資金貸付事業 介護福祉士等修学資金貸付事業サービス区分 貸借対照表 貸 借 対 照 表 平成28年 3月31日現在 (単位：円) 資 流 動 資 産 の 当年度末 金 預 資 263,970,783 普通預金/佐賀銀行N o . 1 5 0 9 2 5 0 定期貯金/佐賀県農協 11540050(証書) 定期貯金/佐賀県農協 12191611(証書） 定 資 産 の 他 の 定 資 産 器 具 及 び 備 品 介 護 福祉 士等 修 学 資 金 貸 付 金 産 の 部 合 計 263,970,783 202,744,035 73,970,783 128,773,252 0 190,000,000 △190,000,000 190,000,000 0 190,000,000 30,201,532 290,187,933 259,986,401 30,201,532 1 1 0 290,187,932 259,986,400 30,201,532 682,931,968 523,957,184 負 事 業 未 払 金 債 の 部 合 計 158,974,784 期 次 増 （ 増 純 資 繰 越 活 減 差 期 繰 越 活 減 差 う ち 当 期 活 減 差 額 産 の 部 合 動 額 動 額 動 ） 計 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 脚注 １．減価償却費の累計額 ２．徴収不能引当金の額 -124- 増 減 44,109 13,967 30,142 44,109 13,967 30,142 44,109 13,967 30,142 682,887,859 523,943,217 158,944,642 682,887,859 523,943,217 158,944,642 158,944,642 △3,333,920 162,278,562 682,887,859 523,943,217 158,944,642 682,931,968 523,957,184 158,974,784 純 資 次 増 部 前年度末 債 128,773,252 負 259,986,401 動 債 の 当年度末 128,773,252 金 290,187,933 そ 固 減 流 392,744,035 固 負 増 産 392,744,035 現 部 前年度末 産 の 部 拠点区分 社会福祉協議会(公益事業) ｻｰﾋﾞｽ区 保育所施設整備資金貸付事業 保育所施設整備資金貸付事業サービス区分 資金収支計算書 資 金 収 支 計 算 書 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日 (単位：円) 収 入 事 業 活 動 に よ る 収 支 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 支 出 収 入 勘 定 科 目 受取利息配当金収入 受取利息配当金収入 事業活動収入計(1) 事業費支出 旅費交通費支出 消耗器具備品費支出 通信運搬費支出 賃借料支出 租税公課支出 貸付事業支出 貸付金支出 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等収入計(4) 予 算 15,000 15,000 15,000 49,000 9,000 10,000 5,000 21,000 4,000 20,000,000 20,000,000 20,049,000 △20,034,000 決 算 10,753 10,753 10,753 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,753 差 異 4,247 4,247 4,247 49,000 9,000 10,000 5,000 21,000 4,000 20,000,000 20,000,000 20,049,000 △20,044,753 0 0 0 0 0 20,000,000 20,000,000 20,000,000 11,000 11,000 0 0 0 0 0 10,753 10,753 0 0 20,000,000 20,000,000 20,000,000 247 247 11,000 19,989,000 0 0 △45,000 10,753 △10,753 247 19,999,753 0 0 △45,000 9,740,000 9,695,000 9,740,340 9,740,340 △340 △45,340 支 出 収 入 支 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 積立資産取崩収入 保育所施設整備貸付資金積立資産取崩収 その他の活動収入計(7) 事業区分間繰入金支出 事業区分間繰入金支出 出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12) -125- ― 拠点区分 社会福祉協議会(公益事業) ｻｰﾋﾞｽ区 保育所施設整備資金貸付事業 保育所施設整備資金貸付事業サービス区分 事業活動計算書 事 業 活 動 計 算 書 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日 (単位：円) 勘 定 科 目 サ ｜ ビ ス 活 動 増 減 の 部 サ ｜ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益 特 別 増 減 の 部 収 益 費 用 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 サービス活動収益計(1) 当年度決算 前年度決算 増 減 0 0 0 0 0 10,753 10,753 10,753 0 0 10,550 10,550 10,550 0 0 203 203 203 0 10,753 10,753 0 10,550 10,550 0 203 203 0 10,753 10,753 10,753 △10,753 0 9,740,340 9,740,340 0 0 0 0 10,550 10,550 10,550 △10,550 0 9,740,340 9,740,340 0 0 0 0 203 203 203 △203 0 0 0 0 0 0 9,740,340 9,740,340 0 費 用 収 益 サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 受取利息配当金収益 受取利息配当金収益 サービス活動外収益計(4) 費 用 サービス活動外費用計(5) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 経常増減差額(7)=(3)+(6) 特別収益計(8) 事業区分間繰入金費用 事業区分間繰入金費用 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 前期繰越活動増減差額(12) 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15) その他の積立金積立額(16) 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) -126- 拠点区分 社会福祉協議会(公益事業) ｻｰﾋﾞｽ区 保育所施設整備資金貸付事業 保育所施設整備資金貸付事業サービス区分 貸借対照表 貸 借 対 照 表 平成28年 3月31日現在 (単位：円) 資 流 動 現 資 金 預 の 部 負 増 減 合 負 9,740,340 9,740,340 0 9,740,340 9,740,340 0 9,740,340 9,740,340 0 43,159,000 43,159,000 0 43,159,000 43,159,000 0 43,159,000 43,159,000 0 43,159,000 43,159,000 0 債 の 部 合 債 の 当年度末 部 前年度末 増 減 計 0 0 0 43,159,000 43,159,000 0 43,159,000 43,159,000 0 9,740,340 9,740,340 0 9,740,340 9,740,340 0 52,899,340 52,899,340 0 52,899,340 52,899,340 0 金 の 他 の 定 資 産 保育所施設整備貸付 資 金 積 立 資 産 普通預金/佐賀銀行N o . 1 0 5 0 8 0 産 部 前年度末 産 普通預金/佐賀銀行N o . 1 0 5 0 8 0 定 資 産 固 そ 固 資 産 の 当年度末 計 52,899,340 52,899,340 0 純 資 産 の 部 そ 積 の 他 の 立 金 保育所施設整備貸付 資 金 積 立 金 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 純 資 産 の 部 合 計 負 債 純 資 産 脚注 １．減価償却費の累計額 ２．徴収不能引当金の額 -127- 及 の 部 び 合 計 生活福祉資金会計準則適用会計 生活福祉資金会計 資金収支計算書 資 金 収 支 計 算 書 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日 (単位：円) 事 収 業 活 動 入 に よ る 収 支 支 出 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 収 入 勘 定 科 目 貸付事業収入 償還金収入 総合支援資金償還金収入 福祉資金償還金収入 教育支援資金償還金収入 離職者支援資金償還金収入 障害者更生資金償還金収入 生活資金償還金収入 福祉資金(住宅)償還金収入 長期滞留債権償還金収入 総合支援資金長期滞留債権償還金収入 福祉資金長期滞留債権償還金収入 教育支援資金長期滞留債権償還金収入 離職者支援資金長期滞留債権償還金収入 障害者更生資金長期滞留債権償還金収入 生活資金長期滞留債権償還金収入 福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入 貸付金利子収入 貸付金利子収入 延滞利子収入 受取利息配当金収入 受取利息配当金収入 欠損補てん積立特定資産受取配当金収入 その他の収入 雑収入 雑収入 事業活動収入計(1) 貸付事業支出 貸付金支出 総合支援資金貸付金支出 福祉資金貸付金支出 教育支援資金貸付金支出 不動産担保型生活資金貸付金支出 流動資産評価損等による資金減少額 徴収不能額 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等収入計(4) 予 算 56,070,000 38,650,000 520,000 4,650,000 30,000,000 2,500,000 500,000 30,000 450,000 10,110,000 120,000 1,070,000 6,300,000 2,000,000 350,000 20,000 250,000 7,310,000 260,000 7,050,000 4,072,000 3,962,000 110,000 10,000 10,000 10,000 60,152,000 10,400,000 10,400,000 1,000,000 7,200,000 942,000 1,258,000 42,000 42,000 10,442,000 49,710,000 決 算 55,068,158 37,932,668 582,101 4,748,220 29,417,861 2,241,831 453,975 30,350 458,330 9,840,722 112,468 1,064,540 6,136,906 1,960,568 346,120 20,520 199,600 7,294,768 259,380 7,035,388 3,843,620 3,738,274 105,346 0 0 0 58,911,778 5,300,414 5,300,414 0 3,597,541 445,000 1,257,873 41,490 41,490 5,341,904 53,569,874 差 異 1,001,842 717,332 △62,101 △98,220 582,139 258,169 46,025 △350 △8,330 269,278 7,532 5,460 163,094 39,432 3,880 △520 50,400 15,232 620 14,612 228,380 223,726 4,654 10,000 10,000 10,000 1,240,222 5,099,586 5,099,586 1,000,000 3,602,459 497,000 127 510 510 5,100,096 △3,859,874 0 0 0 0 0 0 0 5,222,000 5,222,000 5,222,000 5,222,000 5,332,000 5,332,000 28,047,000 28,047,000 33,379,000 △28,157,000 0 0 500,000,000 500,000,000 5,221,731 5,221,731 5,221,731 505,221,731 5,327,077 5,327,077 27,774,931 27,774,931 33,102,008 472,119,723 0 0 △500,000,000 △500,000,000 269 269 269 △499,999,731 4,923 4,923 272,069 272,069 276,992 △500,276,723 支 出 収 入 支 出 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 投資有価証券売却収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 欠損補てん積立特定資産取崩収入 旧欠損補てん積立特定資金取崩収入 その他の活動収入計(7) 積立資産支出 欠損補てん積立特定資産支出 生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出 生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -128- 生活福祉資金会計準則適用会計 生活福祉資金会計 資金収支計算書 資 金 収 支 計 算 書 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日 (単位：円) 勘 定 科 目 予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12) 予 算 1,854,877,000 0 △1,833,324,000 ― 525,689,597 1,854,877,000 △2,359,013,597 1,833,324,000 0 1,833,323,459 2,359,013,056 541 △2,359,013,056 1.貸付金のうち欠損補填積立金を戻入した額 952,602円 2.貸付金利子収入として計上した金額のうち、未収貸付金利子の額 506,449円 -129- 決 算 差 異 生活福祉資金会計準則適用会計 生活福祉資金会計 事業活動計算書 事 業 活 動 計 算 書 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日 (単位：円) サ ｜ ビ ス 活 動 増 減 の 部 サ ｜ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 特 別 増 減 の 部 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 収 益 費 用 収 益 勘 定 科 目 貸付事業収益 貸付金利子収益 貸付金利子収益 延滞利子収益 サービス活動収益計(1) 徴収不能額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 徴収不能引当金繰入 サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 受取利息配当金収益 受取利息配当金収益 欠損補てん積立特定資産受取配当金収益 サービス活動外収益計(4) 当年度決算 7,294,768 7,294,768 259,380 7,035,388 7,294,768 41,490 41,490 5,411,640 5,411,640 5,453,130 1,841,638 3,856,706 3,751,360 105,346 3,856,706 前年度決算 5,889,486 5,889,486 318,214 5,571,272 5,889,486 0 0 3,974,944 3,974,944 3,974,944 1,914,542 4,582,848 4,473,300 109,548 4,582,848 増 減 1,405,282 1,405,282 △58,834 1,464,116 1,405,282 41,490 41,490 1,436,696 1,436,696 1,478,186 △72,904 △726,142 △721,940 △4,202 △726,142 0 3,856,706 5,698,344 16,000,000 16,000,000 16,000,000 27,774,931 27,774,931 0 0 27,774,931 △11,774,931 △6,076,587 △17,606,851 △23,683,438 5,221,731 5,221,731 5,221,731 5,221,731 5,221,731 0 5,327,077 5,327,077 △18,567,053 0 4,582,848 6,497,390 0 0 0 11,022,755 11,022,755 65,434 65,434 11,088,189 △11,088,189 △4,590,799 △21,817,684 △26,408,483 8,759,020 8,759,020 8,911,180 8,911,180 8,759,020 152,160 8,868,568 8,868,568 △17,606,851 0 △726,142 △799,046 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,752,176 16,752,176 △65,434 △65,434 16,686,742 △686,742 △1,485,788 4,210,833 2,725,045 △3,537,289 △3,537,289 △3,689,449 △3,689,449 △3,537,289 △152,160 △3,541,491 △3,541,491 △960,202 費 用 収 益 費 用 サービス活動外費用計(5) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 経常増減差額(7)=(3)+(6) 国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費) 国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費) 特別収益計(8) 生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用 生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用 その他の特別損失 会計基準移行に伴う過年度修正額 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 前期繰越活動増減差額(12) 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 国庫補助金等特別積立金取崩額(14) 国庫補助金等特別積立金取崩額 その他の積立金取崩額(15) 欠損補てん積立金取崩額 旧欠損補てん積立金取崩額 新欠損補てん積立金取崩額 その他の積立金積立額(16) 欠損補てん積立金積立額 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) -130- 生活福祉資金会計準則適用会計 生活福祉資金会計 貸借対照表 貸 借 対 照 表 平成28年 3月31日現在 (単位：円) 資 大 流 動 中 資 産 小 の 部 負 当年度末 前年度末 2,359,141,710 1,833,389,909 525,751,801 増 減 大 2,355,000,081 1,828,700,341 526,299,740 146,554,746 119,066,366 27,488,380 8,445,335 9,633,975 △1,188,640 350,000,000 350,000,000 0 300,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 0 産 流 現 金 預 収 収 中 負 の 部 当年度末 前年度末 増 減 債 金 預 普通預金/佐賀銀行N o . 1 0 2 8 7 6 振替口座/ゆうちょ( 城内)01800-6-2861 定期預金/佐賀銀行N o . 1 0 0 1 0 6 6 定期預金/共栄銀行N o . 1 0 3 6 4 3 3 定期預金/佐賀信金N o . 6 7 7 1 4 2 定期預金/佐賀信金N o . 6 7 7 1 2 6 定期預金/佐賀東信N o . 2 3 7 0 5 5 定期貯金/佐賀県信 連621391-69 定期貯金/佐賀県農 10989090(証書) 定期貯金/佐賀県農 11165394(証書) 定期貯金/佐賀県農 11651114(証書) 定期貯金/佐賀県農 11650694(証書) 定期貯金/佐賀県農 11815848(証書) 未 動 債 小 り 128,654 66,450 62,204 14,174 24,174 △10,000 14,174 24,174 △10,000 114,480 42,276 72,204 128,654 66,450 62,204 2,822,519,814 2,843,741,545 △21,221,731 2,822,519,814 2,843,741,545 △21,221,731 236,365,779 236,260,433 105,346 236,365,779 236,260,433 105,346 236,365,779 236,260,433 105,346 △18,567,053 △17,606,851 △960,202 △18,567,053 △17,606,851 △960,202 △6,076,587 △4,590,799 △1,485,788 3,040,318,540 3,062,395,127 △22,076,587 3,040,447,194 3,062,461,577 △22,014,383 金 預り金(その他) 生活福祉資金貸付事 務 費 会 計 借 入 金 負 債 の 部 合 計 純 資 産 の 部 250,000,000 100,000,000 150,000,000 400,000,000 300,000,000 100,000,000 400,000,000 400,000,000 0 0 150,000,000 △150,000,000 0 100,000,000 △100,000,000 150,000,000 0 150,000,000 150,000,000 0 150,000,000 100,000,000 0 100,000,000 4,141,629 4,689,568 △547,939 4,141,629 4,689,568 △547,939 681,305,484 1,229,071,668 △547,766,184 681,305,484 1,229,071,668 △547,766,184 0 499,986,914 △499,986,914 0 499,986,914 △499,986,914 136,850,584 171,140,579 △34,289,995 2,447,495 3,029,596 △582,101 22,059,273 24,346,052 △2,286,779 △2,253,430 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 そ 積 の 他 立 の 金 欠損補てん積立金 新欠損補てん積立金 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 （ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ） 益 未 収 貸 付 金 利子 固 そ 固 定 の 定 資 他 資 産 の 産 投 資 有 価 証 券 第90回利付国債(5年 ) 貸 付 金 総合支援資金貸付金 福 祉 資 金 貸 付金 更生資金貸付金 9,304,932 11,558,362 12,000,341 11,942,120 58,221 340,000 415,820 △75,820 福祉資金貸付金 療養介護等資金貸付 金 災害援護資金貸付金 414,000 429,750 △15,750 85,260,405 114,233,266 △28,972,861 教育支援資金貸付金 不動産担保型生活資 金 貸 付 金 離職者支援資金貸付 金 障害者更生資金貸付 金 生 活 資 金 貸 付金 福祉資金（住宅）貸 付 金 7,934,183 6,676,310 1,257,873 9,090,765 11,705,347 △2,614,582 6,615,173 7,069,148 △453,975 1,380,882 1,560,122 △179,240 2,062,408 2,520,738 △458,330 131,750,405 145,155,117 △13,404,712 長 期 滞 留 債 権 総合支援資金貸付金 ( 長 期 滞 留 ) 福祉資金貸付金(長期 滞 留 ) 更生資金貸付金 4,489,419 4,601,887 △112,468 23,152,741 23,342,961 △190,220 17,674,779 17,396,459 278,320 3,961,950 4,136,900 △174,950 1,431,682 1,723,682 △292,000 84,330 85,920 △1,590 44,730,223 51,066,129 △6,335,906 32,780,200 36,836,688 △4,056,488 16,147,080 18,485,480 △2,338,400 726,030 897,660 △171,630 9,724,712 9,924,312 △199,600 200,000,000 200,000,000 0 236,365,779 236,260,433 105,346 236,365,779 236,260,433 105,346 6,365,779 6,260,433 105,346 230,000,000 230,000,000 0 23,661,284 23,471,375 189,909 3,040,447,194 3,062,461,577 △22,014,383 福祉資金貸付金 療養介護等資金貸付 金 災害援護資金貸付金 教育支援資金貸付金 ( 長 期 滞 留 ) 離職者支援資金貸付 金 ( 長 期 滞 留 ) 障害者更生資金貸付 金 ( 長 期 滞 留 ) 生活資金貸付金(長期 滞 留 ) 福祉資金（住宅）貸 付金(長期滞留) 要保護不動産担保資 金会計長期貸付金 欠損補てん積立特定 資 産 新欠損補てん積立特 定 資 産 普通預金/佐賀銀行N O . 1 0 2 1 2 7 定期預金/佐賀銀行N O . 1 0 1 9 3 1 1 △徴収不能引当金 純 資 産 の 部 合 計 資 産 の 部 合 計 脚注 1.貸付決定済で次年度以降の繰延貸付金当年度末残高 0円 2.貸付原資補助金交付累計額 2,883,204,000円 3.欠損補填積立金補助金交付累計額 236,023,000円 注記 徴収不能引当金については、生活福祉資金会計準則並びに生活福祉 資金会計要領の規定に基づき算出した額を計上。 -131- 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 生活福祉資金会計準則適用会計 生活福祉資金会計 財産目録 財 産 目 録 平成28年 3月31日 現在 平成28年3月31日現在 (単位：円) 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 Ⅰ 資産の部 1．流動資産 現金預金 未収収益 未収貸付金利子 流動資産合計 2．固定資産 (1) その他の固定資産 貸付金 総合支援資金貸付金 福祉資金貸付金 教育支援資金貸付金 不動産担保型生活資金貸付金 離職者支援資金貸付金 障害者更生資金貸付金 生活資金貸付金 福祉資金（住宅）貸付金 長期滞留債権 総合支援資金貸付金(長期滞留) 福祉資金貸付金(長期滞留) 教育支援資金貸付金(長期滞留) 離職者支援資金貸付金(長期滞留) 障害者更生資金貸付金(長期滞留) 生活資金貸付金(長期滞留) 福祉資金（住宅）貸付金(長期滞留) 要保護不動産担保資金会計長期貸付金 欠損補てん積立特定資産 新欠損補てん積立特定資産 △徴収不能引当金 その他の固定資産合計 固定資産合計 資産合計 Ⅱ 負債の部 1．流動負債 預り金 生活福祉資金貸付事務費会計借入金 流動負債合計 2．固定負債 固定負債合計 負債合計 差引純資産 -132- 金 別表第1表 別表第2表 償還過誤納金 額 2,355,000,081 4,141,629 4,141,629 2,359,141,710 136,850,584 2,447,495 22,059,273 85,260,405 7,934,183 9,090,765 6,615,173 1,380,882 2,062,408 131,750,405 4,489,419 23,152,741 44,730,223 32,780,200 16,147,080 726,030 9,724,712 200,000,000 236,365,779 236,365,779 23,661,284 681,305,484 681,305,484 3,040,447,194 14,174 114,480 128,654 0 128,654 3,040,318,540 預貯金明細書 別表第1表 （単位：円） 預金先 佐賀銀行県庁支店 ゆうちょ銀行 佐賀共栄銀行県庁前支店 佐賀信用金庫本店営業部 佐賀東信用組合本店 佐賀県農業協同組合本所 佐賀県信用漁業協同組合本所 預金種別 口座番号 普通預金 102876 146,554,746 定期預金 1001066-14 100,000,000 定期預金 1001066-15 250,000,000 振替口座 1800-6-2861 8,445,335 普通預金 1087563 定期預金 1036433-9 100,000,000 定期預金 1036433-10 100,000,000 定期預金 1036433-11 100,000,000 普通預金 1171157 0 定期預金 677126-6 100,000,000 定期預金 677126-7 150,000,000 定期預金 677142-9 100,000,000 普通預金 144321 定期預金 237055-11 100,000,000 定期預金 237055-13 100,000,000 定期預金 237055-14 100,000,000 定期預金 237055-15 100,000,000 普通貯金 990 定期預金 11650694 150,000,000 定期預金 11651114 150,000,000 定期預金 118815848 100,000,000 普通貯金 621391 定期預金 621391-069-14 200,000,000 定期預金 621391-069-15 200,000,000 合計 金額 0 0 0 0 2,355,000,081 欠損補填積立特定預金明細書 別表第2表 （単位：円） 預金先 佐賀銀行県庁支店 預金種別 口座番号 普通預金 102127 定期預金 1019311-6 合計 金額 6,365,779 230,000,000 236,365,779 -133- 生活福祉資金会計準則適用会計 要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計 資金収支計算書 資 金 収 支 計 算 書 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日 (単位：円) 事 業 活 動 に よ る 収 支 収 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 収 入 入 支 出 勘 定 科 目 貸付事業収入 償還金収入 要保護不動産担保型生活資金償還金収入 受取利息配当金収入 受取利息配当金収入 事業活動収入計(1) 貸付事業支出 貸付金支出 要保護世帯不動産担保型資金貸付金支出 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 予 算 2,638,000 2,638,000 2,638,000 285,000 285,000 2,923,000 7,434,000 7,434,000 7,434,000 7,434,000 △4,511,000 決 算 2,637,052 2,637,052 2,637,052 284,010 284,010 2,921,062 5,034,000 5,034,000 5,034,000 5,034,000 △2,112,938 差 異 948 948 948 990 990 1,938 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 △2,398,062 施設整備等収入計(4) 0 0 0 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0 0 0 0 その他の活動収入計(7) 生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出 生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出 0 285,000 285,000 0 284,010 284,010 0 990 990 285,000 △285,000 174,377,000 0 △179,173,000 284,010 △284,010 990 △990 ― △2,396,948 174,377,000 △176,776,052 179,173,000 0 179,172,957 176,776,009 43 △176,776,009 支 出 収 入 支 出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12) -134- 生活福祉資金会計準則適用会計 要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計 事業活動計算書 事 業 活 動 計 算 書 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日 (単位：円) 勘 定 科 目 サ ｜ ビ ス 活 動 増 減 の 部 サ ｜ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益 特 別 増 減 の 部 収 益 費 用 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 サービス活動収益計(1) 当年度決算 前年度決算 増 減 0 0 0 0 0 284,010 284,010 284,010 0 0 283,013 283,013 283,013 0 0 997 997 997 0 284,010 284,010 0 283,013 283,013 0 997 997 0 284,010 284,010 284,010 △284,010 0 0 0 0 0 0 0 283,013 283,013 283,013 △283,013 0 0 0 0 0 0 0 997 997 997 △997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 費 用 収 益 サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 受取利息配当金収益 受取利息配当金収益 サービス活動外収益計(4) 費 用 サービス活動外費用計(5) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 経常増減差額(7)=(3)+(6) 特別収益計(8) 生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用 生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 前期繰越活動増減差額(12) 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 国庫補助金等特別積立金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15) その他の積立金積立額(16) 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) -135- 生活福祉資金会計準則適用会計 要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計 貸借対照表 貸 借 対 照 表 平成28年 3月31日現在 (単位：円) 資 流 動 資 産 の 当年度末 金 預 固 176,776,009 そ 固 貸 資 の 定 他 資 付 減 179,172,957 の 産 金 要保護世帯不動産担 保型生活資金貸付金 産 の 部 合 計 179,172,957 定 負 △2,396,948 負 6,776,009 9,172,957 △2,396,948 170,000,000 170,000,000 0 23,223,991 20,827,043 2,396,948 23,223,991 20,827,043 2,396,948 23,223,991 20,827,043 2,396,948 23,223,991 20,827,043 2,396,948 債 の 当年度末 部 前年度末 増 減 債 △2,396,948 金 普通預金/佐賀銀行N o . 1 5 0 3 6 2 7 定期預金/佐賀信金N o . 6 7 7 1 3 4 定 資 産 固 負 増 産 176,776,009 現 部 前年度末 生 活福 祉 資 金 会 計 長 期 借 入 金 債 の 部 合 計 純 200,000,000 200,000,000 0 200,000,000 200,000,000 0 200,000,000 200,000,000 0 資 産 の 部 純 資 産 の 部 合 計 200,000,000 200,000,000 0 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 脚注 1.貸付決定済で次年度以降の繰延貸付金当年度末残高 14,777,854円 -136- 0 0 0 200,000,000 200,000,000 0 生活福祉資金会計準則適用会計 要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計 財産目録 平成28年3月31日 現在 (単位:円) 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 金 額 Ⅰ 資産の部 １．流動資産 現金預金 別表第1表 流動資産合計 ２．固定資産 (1)その他の固定資産 貸付金 要保護世帯不動産担保型生活資金貸付金 その他の固定資産合計 固定資産合計 資産合計 Ⅱ 負債の部 １．流動負債 流動負債合計 ２．固定資産 生活福祉資金会計長期借入金 固定負債合計 負債合計 差引純資産 176,776,009 176,776,009 23,223,991 23,223,991 23,223,991 23,223,991 200,000,000 0 200,000,000 200,000,000 200,000,000 0 預貯金明細書 別表第1表 （単位：円） 預金先 佐賀銀行県庁支店 佐賀信用金庫本店営業部 預金種別 口座番号 普通預金 1503627 普通預金 1171149 定期預金 677134 合計 -137- 金額 6,776,009 0 170,000,000 176,776,009 生活福祉資金会計準則適用会計 生活福祉資金貸付事務費会計 資金収支計算書 資 金 収 支 計 算 書 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日 (単位：円) 収 入 事 業 活 動 支 に よ る 収 出 支 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 収 入 勘 定 科 目 経常経費補助金収入 都道府県補助金収入 貸付事務費補助金収入 受取利息配当金収入 受取利息配当金収入 事業活動収入計(1) 人件費支出 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 法定福利費支出 事業費支出 貸付調査償還指導費支出 貸付調査償還促進費支出 業務委託費支出 市町社協事務費支出 事務費支出 諸謝金支出 旅費交通費支出 役職員旅費支出 委員等旅費支出 事務消耗品費支出 印刷製本費支出 通信運搬費支出 手数料支出 賃借料支出 租税公課支出 電算処理費支出 車輌費支出 雑支出 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等収入計(4) 予 算 21,990,000 21,990,000 21,990,000 10,000 10,000 22,000,000 28,909,000 14,902,000 5,127,000 5,000,000 3,880,000 16,203,000 203,000 203,000 16,000,000 16,000,000 4,884,000 700,000 271,000 239,000 32,000 642,000 162,000 630,000 377,000 1,028,000 18,000 948,000 86,000 22,000 49,996,000 △27,996,000 決 算 21,990,000 21,990,000 21,990,000 1,760 1,760 21,991,760 28,825,995 14,825,277 5,126,099 4,996,048 3,878,571 16,165,293 165,293 165,293 16,000,000 16,000,000 4,730,488 699,600 270,332 238,632 31,700 543,213 161,120 611,770 369,439 1,002,028 17,300 948,000 85,686 22,000 49,721,776 △27,730,016 差 異 0 0 0 8,240 8,240 8,240 83,005 76,723 901 3,952 1,429 37,707 37,707 37,707 0 0 153,512 400 668 368 300 98,787 880 18,230 7,561 25,972 700 0 314 0 274,224 △265,984 0 0 0 0 0 28,047,000 28,047,000 285,000 285,000 526,000 526,000 28,858,000 862,000 862,000 862,000 27,996,000 0 0 27,774,931 27,774,931 284,010 284,010 532,891 532,891 28,591,832 861,816 861,816 861,816 27,730,016 0 0 272,069 272,069 990 990 △6,891 △6,891 266,168 184 184 184 265,984 支 出 収 入 支 出 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 生活福祉資金会計繰入金収入 生活福祉資金会計繰入金収入 要保護不動産担保生活資金繰入金収入 要保護不動産担保生活資金繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) その他の活動による支出 退職手当積立基金預け金支出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -138- 生活福祉資金会計準則適用会計 生活福祉資金貸付事務費会計 資金収支計算書 資 金 収 支 計 算 書 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日 (単位：円) 勘 定 科 目 予備費支出(10) 予 算 決 算 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 0 0 前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12) 0 0 -139- 差 異 ― 0 0 0 0 0 0 0 生活福祉資金会計準則適用会計 生活福祉資金貸付事務費会計 事業活動計算書 事 業 活 動 計 算 書 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日 (単位：円) 収 益 サ ｜ ビ ス 費 活 動 増 減 の 用 部 サ ｜ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 特 収 益 勘 定 科 目 経常経費補助金収益 都道府県補助金収益 貸付事務費補助金収益 その他の収益 雑収益 退職手当積立基金預け金差益 サービス活動収益計(1) 人件費 職員給料 職員賞与 非常勤職員給与 退職給付費用 法定福利費 事業費 貸付調査償還指導費 貸付調査償還促進費 業務委託費 市町社協事務費 その他の業務委託費 事務費 諸謝金 旅費交通費 役職員旅費 委員等旅費 事務消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 会議費 手数料 賃借料 租税公課 電算処理費 車輌費 雑費 減価償却費 減価償却費 サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 受取利息配当金収益 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 雑収益 サービス活動外収益計(4) 当年度決算 21,990,000 21,990,000 21,990,000 0 0 0 21,990,000 31,355,371 14,825,277 5,126,099 4,996,048 2,529,376 3,878,571 16,165,293 165,293 165,293 16,000,000 16,000,000 0 4,730,488 699,600 270,332 238,632 31,700 543,213 161,120 611,770 0 369,439 1,002,028 17,300 948,000 85,686 22,000 1,753,029 1,753,029 54,004,181 △32,014,181 1,760 1,760 532,891 532,891 534,651 前年度決算 80,562,400 80,562,400 80,562,400 1,627,088 1,627,088 1,627,088 82,189,488 36,256,982 16,419,375 5,276,962 7,053,272 3,113,590 4,393,783 44,141,465 294,864 294,864 43,846,601 42,158,000 1,688,601 10,041,408 107,500 438,180 374,960 63,220 701,492 217,505 718,671 15,668 698,481 1,170,367 6,300 5,728,000 201,519 37,725 1,118,773 1,118,773 91,558,628 △9,369,140 3,313 3,313 0 0 3,313 増 減 △58,572,400 △58,572,400 △58,572,400 △1,627,088 △1,627,088 △1,627,088 △60,199,488 △4,901,611 △1,594,098 △150,863 △2,057,224 △584,214 △515,212 △27,976,172 △129,571 △129,571 △27,846,601 △26,158,000 △1,688,601 △5,310,920 592,100 △167,848 △136,328 △31,520 △158,279 △56,385 △106,901 △15,668 △329,042 △168,339 11,000 △4,780,000 △115,833 △15,725 634,256 634,256 △37,554,447 △22,645,041 △1,553 △1,553 532,891 532,891 531,338 サービス活動外費用計(5) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 経常増減差額(7)=(3)+(6) 生活福祉資金会計繰入金収益 生活福祉資金会計繰入金収益 要保護世帯不動産資金会計繰入金収益 0 534,651 △31,479,530 27,774,931 27,774,931 284,010 0 3,313 △9,365,827 11,022,755 11,022,755 283,013 0 531,338 △22,113,703 16,752,176 16,752,176 997 費 用 収 -140- 生活福祉資金会計準則適用会計 生活福祉資金貸付事務費会計 事業活動計算書 事 業 活 動 計 算 書 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日 (単位：円) 別 益 増 減 の 費 部 用 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 勘 定 科 目 要保護世帯不動産資金会計繰入金収益 基準処理会計固定資産移管収益 基準処理会計固定資産移管収益 その他の特別収益 会計基準移行に伴う過年度修正額 特別収益計(8) 固定資産売却損及び処分損 器具及び備品売却損及び処分損 その他の特別損失 会計基準移行に伴う過年度修正額 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 前期繰越活動増減差額(12) 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 国庫補助金等特別積立金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15) その他の積立金積立額(16) 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) -141- 当年度決算 284,010 0 0 0 0 28,058,941 4 4 0 0 4 28,058,937 △3,420,593 6,815,449 3,394,856 0 0 0 前年度決算 283,013 1,725,799 1,725,799 15,838,167 15,838,167 28,869,734 0 0 18,441,832 18,441,832 18,441,832 10,427,902 1,062,075 5,753,374 6,815,449 0 0 0 増 減 997 △1,725,799 △1,725,799 △15,838,167 △15,838,167 △810,793 4 4 △18,441,832 △18,441,832 △18,441,828 17,631,035 △4,482,668 1,062,075 △3,420,593 0 0 0 3,394,856 6,815,449 △3,420,593 生活福祉資金会計準則適用会計 生活福祉資金貸付事務費会計 貸借対照表 貸 借 対 照 表 平成28年 3月31日現在 (単位：円) 資 流 動 資 産 の 当年度末 部 前年度末 金 預 流 16,486,589 事 523,470 の 他 の 定 資 産 生活 福祉資金 ｼｽﾃ ﾑ改 善 積 立 特 定 資 産 普通預金/佐賀銀行№ 1 4 7 1 1 4 4 788,077 負 業 523,470 788,077 未 払 資 産 の 部 合 部 前年度末 増 減 り 637,950 16,486,589 △15,848,639 632,845 16,479,240 △15,846,395 5,105 6,055 △950 5,105 6,055 △950 0 1,294 △1,294 15,911,970 13,382,594 2,529,376 15,911,970 13,382,594 2,529,376 16,549,920 29,869,183 △13,319,263 1,195,911 1,195,911 0 1,195,911 1,195,911 0 3,394,856 6,815,449 △3,420,593 3,394,856 6,815,449 △3,420,593 △3,420,593 1,062,075 △4,482,668 4,590,767 8,011,360 △3,420,593 21,140,687 37,880,543 △16,739,856 金 金 △264,607 預り金(所得税) 15,656,236 △15,656,236 114,480 42,276 72,204 20,502,737 21,393,954 △891,217 20,502,737 21,393,954 臨 時特 例 つ な ぎ 資 金 会 計 借 入 金 固 定 負 債 △891,217 負 1,195,911 1,195,911 0 1,195,911 1,195,911 0 6,402,368 8,155,401 △1,753,033 12,904,458 12,042,642 861,816 退 引 債 職 の 給 当 部 合 付 金 計 器 具 及 び 備 品 退職手当積立基金預 け 金 債 の 当年度末 債 △264,607 預 0 生活福祉資金会計貸 付 金 固 定 資 産 動 △15,848,639 金 普通預金/佐賀銀行N o . 1 0 2 9 7 8 事 業 未 収 金 そ 固 減 産 637,950 現 負 増 計 21,140,687 37,880,543 △16,739,856 純 そ 積 他 の 立 金 生 活 福 祉 資金ｼｽﾃﾑ改善積立金 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 （ う ち 当 期 活 動 増 減 差 額 ） 純 資 産 の 部 合 計 の 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 脚注 1.減価償却費の累計額 7,355,104円 -142- 資 産 の 部 生活福祉資金会計準則適用会計 生活福祉資金貸付事務費会計 財産目録 財 産 目 録 平成28年 3月31日 現在 (単位:円) (単位：円) 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 Ⅰ 資産の部 1．流動資産 現金預金 佐賀銀行県庁支店(普)№102978 生活福祉資金会計貸付金 流動資産合計 2．固定資産 (1) その他の固定資産 生活福祉資金ｼｽﾃﾑ改善積立特定資産 佐賀銀行県庁支店(普)№1471144 器具及び備品 別表第1表 退職手当積立基金預け金 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金累計額 その他の固定資産合計 固定資産合計 資産合計 Ⅱ 負債の部 1．流動負債 事業未払金 預り金 流動負債合計 2．固定負債 退職給付引当金 固定負債合計 負債合計 差引純資産 別表第2表 平成28年3月分源泉徴収税預り金 金 額 523,470 114,480 637,950 1,195,911 6,402,368 12,904,458 20,502,737 20,502,737 21,140,687 632,845 5,105 637,950 15,911,970 15,911,970 16,549,920 4,590,767 -143- その他の固定資産 器具及び備品 別表第1表 （単位：円） 資産名 数量 物置/NXK-50H 耐火キャビネット/SF-B404DF1 防塵ラック/MK-140N 横移動式保管庫/ｺｸﾖﾋﾞｼﾞﾈｽｾｰﾊﾞｰAﾀｲﾌﾟ 壁面収納庫/コクヨBWA-S2185KF1N デスクトップパソコン/NEC MJ18L/R-4① ノートパソコン/東芝DynabookPAMX34LNTRD ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ/NECMateMK33LBZV12F3D 相談室アルミパーテーション一式 壁面収納庫/BWA-S012F1NN ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ/NEC MatePC-MK28MLZT1FJE 会議用机一式 会議用椅子・台車一式 ゼンリン住宅地図一式 ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ/NECMatePC-MK32MLZZIFSH268 シュレッダー/ナカバヤシPM-506C ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ/NECMatePC-MK32MLZZ1FSH プリンター/OKI-C610DN2 ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ/NECMatePC-MK32MLZZ1FSH ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ/NECMatePC-MK32MLZ21FJH 両開き書庫/BWA 業務システム機器一式/ｻｰﾊﾞ･ｸﾗｲｱﾝﾄPC･ﾌﾟﾘﾝﾀ 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 合計 金額 269,803 1 1 1 1 1 1 1 668,952 321,867 6,386 586,590 238,121 99,501 125,277 321,562 95,090 64,925 285,271 294,327 266,729 2,757,960 6,402,368 事業未払金明細書 別表第2表 （単位：円） 未払先 備考 佐賀年金事務所 平成28年3月分社会保険料(事業主負担分) (福)全国社会福祉協議会 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金 佐賀銀行県庁支店 平成28年3月分振込手数料 ㈱永池 消耗品 職員(1名) 平成28年3月分時間外勤務手当 合計 金額 290,519 215,454 1,080 68,170 57,622 632,845 -144- 生活福祉資金会計準則適用会計 臨時特例つなぎ資金会計 資金収支計算書 資 金 収 支 計 算 書 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日 (単位：円) 収 事 業 入 活 動 に 支 よ る 収 出 支 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 収 入 勘 定 科 目 貸付事業収入 償還金収入 臨時特例つなぎ資金償還金収入 長期滞留債権償還金収入 臨時特例つなぎ長期滞留債権償還金収入 受取利息配当金収入 受取利息配当金収入 事業活動収入計(1) 人件費支出 非常勤職員給与支出 法定福利費支出 事務費支出 旅費交通費支出 役職員旅費支出 事務消耗品費支出 通信運搬費支出 手数料支出 電算処理費支出 貸付事業支出 貸付金支出 臨時特例つなぎ資金貸付金支出 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 予 算 200,000 100,000 100,000 100,000 100,000 5,000 5,000 205,000 1,239,000 1,035,000 204,000 233,000 3,000 3,000 50,000 15,000 3,000 162,000 375,000 375,000 375,000 1,847,000 △1,642,000 決 算 3,000 0 0 3,000 3,000 2,534 2,534 5,534 1,216,899 1,035,000 181,899 206,870 0 0 38,963 5,367 540 162,000 92,000 92,000 92,000 1,515,769 △1,510,235 差 異 197,000 100,000 100,000 97,000 97,000 2,466 2,466 199,466 22,101 0 22,101 26,130 3,000 3,000 11,037 9,633 2,460 0 283,000 283,000 283,000 331,231 △131,765 施設整備等収入計(4) 0 0 0 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0 0 0 0 その他の活動収入計(7) 0 0 0 0 0 0 0 △1,642,000 0 0 0 0 ― △1,510,235 0 △131,765 13,528,000 11,886,000 13,527,435 12,017,200 565 △131,200 支 出 収 入 支 出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12) -145- 生活福祉資金会計準則適用会計 臨時特例つなぎ資金会計 事業活動計算書 事 業 活 動 計 算 書 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日 (単位：円) 勘 定 科 目 収 益 サ ｜ ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用 サ ｜ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益 特 別 増 減 の 部 収 益 費 用 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 サービス活動収益計(1) 人件費 非常勤職員給与 法定福利費 事務費 事務消耗品費 通信運搬費 手数料 電算処理費 徴収不能引当金繰入 徴収不能引当金繰入 サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 受取利息配当金収益 受取利息配当金収益 サービス活動外収益計(4) 当年度決算 前年度決算 増 減 0 1,216,899 1,035,000 181,899 206,870 38,963 5,367 540 162,000 31,186 31,186 1,454,955 △1,454,955 2,534 2,534 2,534 0 370,079 320,000 50,079 163,080 0 0 1,080 162,000 374,889 374,889 908,048 △908,048 2,621 2,621 2,621 0 846,820 715,000 131,820 43,790 38,963 5,367 △540 0 △343,703 △343,703 546,907 △546,907 △87 △87 △87 0 2,534 △1,452,421 0 2,621 △905,427 0 △87 △546,994 0 0 0 0 0 △1,452,421 13,862,106 12,409,685 0 0 0 0 0 △905,427 14,767,533 13,862,106 0 0 0 0 0 △546,994 △905,427 △1,452,421 0 0 0 12,409,685 13,862,106 △1,452,421 費 用 サービス活動外費用計(5) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 経常増減差額(7)=(3)+(6) 特別収益計(8) 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 前期繰越活動増減差額(12) 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 国庫補助金等特別積立金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15) その他の積立金積立額(16) 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) -146- 生活福祉資金会計準則適用会計 臨時特例つなぎ資金会計 貸借対照表 貸 借 対 照 表 平成28年 3月31日現在 (単位：円) 資 流 動 資 産 の 当年度末 部 前年度末 金 預 流 12,028,463 そ 固 の 定 貸 他 資 の 産 金 付 臨時特例つなぎ資金 貸 付 金 長 期 滞 留 債 権 臨時特例つなぎ資金 貸付金(長期滞留) △徴収不能引当金 資 産 の 部 減 合 13,527,435 13,526,141 動 負 事 業 未 払 金 債 の 部 合 計 △1,497,678 負 12,028,463 13,526,141 △1,497,678 0 1,294 △1,294 392,485 334,671 57,814 392,485 334,671 57,814 92,000 80,000 12,000 92,000 80,000 12,000 391,060 704,560 △313,500 391,060 704,560 △313,500 90,575 449,889 △359,314 債 の 当年度末 部 前年度末 増 減 債 △1,498,972 金 普通預金/佐賀銀行N o . 1 5 1 3 1 9 8 生活福祉資金貸付事 務 費 会 計 貸 付 金 定 資 産 固 増 産 12,028,463 現 負 11,263 0 11,263 11,263 0 11,263 11,263 0 11,263 12,409,685 13,862,106 △1,452,421 12,409,685 13,862,106 △1,452,421 △1,452,421 △905,427 △546,994 12,409,685 13,862,106 △1,452,421 12,420,948 13,862,106 △1,441,158 純 資 産 の 部 次 増 期 次 増 （ 増 繰 越 活 減 差 期 繰 越 活 減 差 う ち 当 期 活 減 差 額 動 額 動 額 動 ） 純 資 産 の 部 合 計 計 12,420,948 13,862,106 △1,441,158 負 債 純 資 産 脚注 1.貸付原資等補助金総額 32,808,000円 注記 1.徴収不能引当金の計上基準 生活福祉資金会計準則及び生活福祉資金会計要領を 準用し算出した額を計上。 -147- 及 の 部 び 合 計 生活福祉資金会計準則適用会計 臨時特例つなぎ資金会計 財産目録 財 産 目 録 平成28年 3月31日 現在 (単位:円) (単位：円) 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 Ⅰ 資産の部 1．流動資産 現金預金 佐賀銀行県庁支店(普)№1513198 流動資産合計 2．固定資産 (1) その他の固定資産 貸付金 臨時特例つなぎ資金貸付金 長期滞留債権 臨時特例つなぎ資金貸付金(長期滞留) △徴収不能引当金 その他の固定資産合計 固定資産合計 資産合計 Ⅱ 負債の部 1．流動負債 事業未払金 流動負債合計 2．固定負債 固定負債合計 負債合計 差引純資産 金 額 12,028,463 12,028,463 92,000 92,000 391,060 391,060 90,575 392,485 392,485 12,420,948 11,263 11,263 0 11,263 12,409,685 -148-