大分市中小製造業設備投資事業計画書

（その１）
4．資金使途
大分市中小製造業設備投資事業計画書
１．企業概要
会　社　名
代表者名
所　在　地
事業内容
設立年月
資　本　金
従業員数
年　月
千円
人
主な仕入れ先・
外注先
今後見込める
販売先・受注先
回収方法
年間　千円
年間　千円
年間　千円
現金・手形
現金・手形
現金・手形
仕入・外注
予定額
支払方法
年間　千円
年間　千円
年間　千円
現金・手形
現金・手形
現金・手形
仕入・外注
予定額
回収方法
年間　千円
年間　千円
年間　千円
取引量の根拠
取引量の根拠
取引量の根拠
現金・手形
現金・手形
現金・手形
３．利益計画達成のための根拠（本件導入に伴う減価償却費等も考慮して下さい）
[売上高]
[売上原価]
面積
形式・能力
名　称
数　量
（単位　：　千円）
取得・完成
金　額
（設置）年月
年　月
年　月
年　月
合　計
＊図面、見積書添付
（設備投資計画の内容）
２．事業企画概要
（１）事業の目的等
（２）販売・仕入計画
主な販売先・ 販売・受注
受注先
予定額
（１）設備資金計画
（２）運転資金計画
①経常運転資金
科　目
①受取手形
②売掛金
③棚卸資産
④支払手形
⑤買掛金
経常運転資金（①+②+③-④-⑤）
（経常運転資金の補足）
平均サイト（Ａ）
５．資金計画
（１）資金調達
金　額
当補助金
金融機関（　）
金融機関（　）
金融機関（　）
自　己　資　金
合　計
※自己資金の内訳
種　類
預金（普通・定期）
（Ａ）×平均月商（　千円）
ヶ月
千円
ヶ月
千円
ヶ月
千円
ヶ月
千円
ヶ月
千円
千円
（単位　：　千円）
内　容
年償還（据置　）利率　％
年償還（据置　）利率　％
年償還（据置　）利率　％
明　細
（単位　：　千円）
金　額
[販売管理費]
合　計
※法人の出資の内訳
出資者
（単位　：　千円）
出資額
（その２）
（２）償還能力
（単位　：　千円）
第　期
当期利益・所得
①
（Bを記入）
減価償却費
②
（Ａを記入）
③ その他（　）
償還財源（①+②+③）
⑤ 本件返済金額（年間）
⑥ その他長期借入金返済金額（年間）
⑦ 設備手形返済金額（年間）
⑧ その他返済金額（年間）
長期借入金等返済金額
（⑤+⑥+⑦+⑧=⑨）
償還余力（④-⑨）
（資金計画の内容）
第　期
損益計算書・利益計画書
単位：千円・％
第　期
勘定科目
現事業
本件投資事案
売上高
期首製品棚卸高
期首仕掛品
材料費
労務費
減価償却費A
符号
Ｈ　年度（直近年度） Ｈ　年度（初年度） Ｈ　年度（２年目）
実績
1
2
3=1+2
4
5
構成比 見込み
%
%
%
%
%
構成比 見込み
%
%
%
%
%
Ｈ　年度（3年目）
構成比 見込み
%
%
%
%
%
構成比
%
%
%
%
%
6
7
8
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
9
10
11=8+9+10
12
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
当期製造原価
当期製品仕入高
期末製品棚卸高
製造原価
売上総利益
役員報酬（事業主報酬）
賃金手当･賞与･退職金
13（※）
14
15
16（※）
17=3-16
18
19
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
法定福利費
その他人件費
人件費
減価償却費A
その他販売・管理費
販売管理費A
営業経費
20
21
22（※）
23
24
25=23+24
26=22+25
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
営業利益
営業外収益
27=17-26
28
%
%
%
%
%
%
%
%
支払利息・割引料
29
%
%
%
%
その他営業外費用
30
%
%
%
%
31=29+30
32（※）
33
34
35（※）
36（※）
13=5+6+7+11-12
16=4+13+14-15
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
外注費
その他製造原価
製造経費
期末仕掛品
営業外費用
経常利益
特別利益･特別損失
法人税等
当期利益（税引後利益）B
（金融債務償還財源）
※の計算式は次のとおり
（摘要：特別に記載すべき事項）
22=18+19+20+21
32=27+28-31
%
%
%
%
%
%
35=32±33-34
36=35+8+23
%
%
%
%
%
%