ファンド休業日 - Schroders

2017年　ファンド休業日（購入・換金申込不可日）一覧
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シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
販売会社の休業日にはファンドの購入・換金のお申し込みは受け付けておりません。
販売会社の営業日であっても、下記のファンドは海外の市場・銀行の休業日などの事情により、お取り引きができない日があります。
下記には日本の休日は含まれません。
「ファンド休業日一覧」は作成時点のものであり、今後変更される場合があります。
詳しい申込み不可日については、販売会社にお問い合わせください。
ファンド名
申込不可日の理由
シュローダー中東／北アフリカ・ファンド
ルクセンブルクの銀行の休業日
ルクセンブルク証券取引所の休業日
シュローダー・エマージング株式ファンド（３カ月決算型）
シュローダー・エマージング株式ファンド（１年決算型）
シュローダー・エマージング株式ファンド（SMA専用）
シュローダー・ラテンアメリカ株投資
シュローダーBRICs株式ファンド
シュローダー・エマージング・ソブリン債券（現地通貨建て）ファンド（毎月決算型）
シュローダー・エマージング・ソブリン債券（現地通貨建て）ファンド（１年決算型）
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
シュローダー・コモディティ・ファンド
日興・シュローダー・コモディティ・ファンドＡコース（為替ヘッジなし）
日興・シュローダー・コモディティ・ファンドＢコース（為替ヘッジあり）
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ルクセンブルクの銀行の休業日
ルクセンブルク証券取引所の休業日
シュローダー・インカムアセット・アロケーション（毎月決算型）Ａコース（為替ヘッジなし）
シュローダー・インカムアセット・アロケーション（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジあり）
シュローダー・インカムアセット・アロケーション（１年決算型）Ａコース（為替ヘッジなし）
シュローダー・インカムアセット・アロケーション（１年決算型）Ｂコース（為替ヘッジあり）
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ルクセンブルクの銀行の休業日
ルクセンブルク証券取引所の休業日
※別途、投資対象ファンドの管理会社が指定する日に基づき、ファンド
の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断した日
シュローダー・ユーロ株式ファンド為替リスク軽減型
シュローダー・ユーロ株式ファンド為替ヘッジなし
シュローダー・ユーロ株式ファンド米ドル投資型
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ルクセンブルクの銀行の休業日
ルクセンブルク証券取引所の休業日
※別途、投資対象ファンドの管理会社が指定する日に基づき、ファンド
の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断した日
（12月24日等）
1月
1/16
1/2
1/16
1/16
1/16
4月
5月
2017年
6月
7月
4/14
4/17
5/1
5/25
6/5
6/23
2/20
4/14
4/17
5/1
5/29
2/20
4/14
4/17
5/1
5/25
5/29
2/20
4/14
4/17
2/20
4/14
4/17
2月
3月
2016年12月
8月
9月
8/15
10月 11月 12月
11/1
12/25
12/26
12/25
12/26
7/4
8/28
9/4
6/5
6/23
7/4
8/15
9/4
11/1
12/25
12/26
5/1
5/25
5/29
6/5
6/23
7/4
8/15
8/28
9/4
11/1
12/25
12/26
5/1
5/25
5/29
6/5
6/23
7/4
8/15
8/28
9/4
11/1
12/25
12/26
2017年　ファンド休業日（購入・換金申込不可日）一覧
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シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
販売会社の休業日にはファンドの購入・換金のお申し込みは受け付けておりません。
販売会社の営業日であっても、下記のファンドは海外の市場・銀行の休業日などの事情により、お取り引きができない日があります。
下記には日本の休日は含まれません。
「ファンド休業日一覧」は作成時点のものであり、今後変更される場合があります。
詳しい申込み不可日については、販売会社にお問い合わせください。
ファンド名
申込不可日の理由
1月
シュローダー・グローバル債券戦略ファンド（毎月決算型）Ａコース（為替ヘッジなし）
シュローダー・グローバル債券戦略ファンド（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジあり）
シュローダー・グローバル債券戦略ファンド（１年決算型）Ａコース（為替ヘッジなし）
シュローダー・グローバル債券戦略ファンド（１年決算型）Ｂコース（為替ヘッジあり）
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ルクセンブルクの銀行の休業日
ルクセンブルク証券取引所の休業日
※別途、投資対象ファンドの管理会社が指定する日に基づき、ファンド
の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断した日
（12月24日等）
シュローダー・グローバル好利回りCBファンド2016-04（限定追加型）為替ヘッジあり
シュローダー・グローバル好利回りCBファンド2016-04（限定追加型）為替ヘッジなし
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
チューリッヒの銀行の休業日
シンガポール証券取引所の休業日
1/16
1/30
シュローダー・アジアパシフィック・エクセレント・カンパニーズ
香港の証券取引所の休業日
香港の銀行の休業日
オーストラリアの証券取引所の休業日
オーストラリアの銀行の休業日
1/26
1/30
1/31
2/2
1/16
2月
2/20
2/20
3月
2016年12月
2017年
6月
7月
8月
9月
10月 11月 12月
7/4
8/15
8/28
9/4
11/1
7/4
8/1
8/9
8/28
9/1
9/4
4月
5月
4/14
4/17
5/1
5/25
5/29
6/5
6/23
4/14
4/17
5/1
5/10
5/25
5/29
6/5
6/26
4/4
4/14
4/17
4/25
5/1
5/30
6/12
8/7
12/25
12/26
10/18
12/25
12/26
10/2
10/5
12/25
12/26