ライオングローバルアジアカントリー・ファンド・シリーズ（シンガポール投資

平 成 27年 ９月
受 益 者 の皆 様 へ
ＳＢＩアセットマネジメント株 式 会 社
ライオングローバル アジア カントリー・ファンド・シリーズ
（シンガポール投 資 ファンド）
信 託 終 了 （繰 上 償 還 ）予 定 のお知 らせ
拝 啓 時 下 益 々ご清 祥 のこととお慶 び申 し上 げます。
また、平 素 より弊 社 の投 資 信 託 に格 別 のご愛 顧 を賜 り厚 くお礼 申 し上 げます。
さて、この たび「ライオングローバルアジア カントリー・ファンド・シリーズ（シンガポール投 資 ファンド）」
（以 下 「本 ファンド」といいます。）につきまして、下 記 の と お り 信 託 を 終 了 す る 予 定 で ご ざ い ま す の で 、
お知 らせ致 します。
この 信 託 終 了 （繰 上 償 還 ） に つきましては、投 資 信 託 及 び 投 資 法 人 に 関 する法 律 及 び信 託 約 款 の
規 定 にしたがい、書 面 による決 議 （以 下 「書 面 決 議 」といいます。）の成 立 が必 要 となります。
つきましては、本 書 面 及 び別 紙 の「書 面 決 議 参 考 書 類 」をご覧 のうえ、本 議 案 の賛 否 及 び必 要 事 項
を、同 封 の「議 決 権 行 使 書 面 」にご記 入 いただき、弊 社 までご郵 送 くださいますようお願 い申 し上 げま
す。
敬具
記
１．信 託 終 了 （繰 上 償 還 ）の理 由
本 ファンドにつきましては、信 託 約 款 第 39 条 において、受 益 権 の総 口 数 が 10 億 口 を下 回 った場
合 には、書 面 決 議 の成 立 （本 議 案 の可 決 ）をもって信 託 を終 了 （繰 上 償 還 ）させることができるとして
います。
現 状 、本 ファンドの受 益 権 の総 口 数 は、10 億 口 を大 きく下 回 る状 態 が長 期 に継 続 （平 成 27 年 ９
月 ９日 現 在 の受 益 権 の総 口 数 は約 33 百 万 口 ）し、信 託 財 産 の中 長 期 的 な成 長 を目 的 とした商 品
性 に沿 った運 用 が困 難 となっており、また、ファンドの純 資 産 残 高 の回 復 も見 込 み難 いため、信 託 終
了 （繰 上 償 還 ）に関 する書 面 決 議 をとることといたしました。
２．信 託 終 了 （繰 上 償 還 ）の手 続 き及 び日 程
①受 益 者 の確 定
：平 成 27年 ９月 24日 （木 ）
②書 面 による議 決 権 の行 使 期 限
：平 成 27年 10月 16日 （金 ）（必 着 ）
③書 面 による決 議 の日
：平 成 27年 10月 19日 （月 ）
④信 託 終 了 （繰 上 償 還 ）予 定 日
：平 成 27年 11月 11日 （水 ）
本 議 案 の議 決 権 を行 使 できる受 益 者 は、平 成 27年 ９月 24日 現 在 の本 ファンドの受 益 者 です。
３．書 面 決 議 における議 決 権 の行 使 方 法
議 決 権 の行 使 は、同 封 の「議 決 権 行 使 書 面 」に必 要 事 項 をご記 入 の上 、平 成 27年 10月 16日 （金 ）
までに必 着 で下 記 宛 先 にご郵 送 いただくことにより行 われます。
なお、議 決 権 を行 使 されない場 合 （議 決 権 行 使 書 面 を返 送 されない場 合 ）は、信 託 約 款 の規 定 に
基 づき賛 成 されたものとみなされます。
この信 託 終 了 （繰 上 償 還 ）に賛 成 いただける場 合 は、特 別 な手 続 きは必 要 ありません。
［宛 先 ］
東 京 都 港 区 六 本 木 １－６－１ 泉 ガーデンタワー17階 （〒106-6017）
ＳＢＩアセットマネジメント株 式 会 社
繰上償還書面決議係 宛
（注 １）本 議 案 についての賛 ・否 欄 に記 載 がない場 合 は、賛 成 されたものとさせていただきます。
（注 ２）受 益 者 の方 が本 信 託 終 了 について、重 複 して議 決 権 を行 使 された場 合 で、議 決 権 の行 使 の内 容 が
異 なるときは、全 ての議 決 権 が無 効 となりますのでご了 承 ください。
（注 ３）ご提 供 頂 いた個 人 情 報 は、当 該 議 決 権 行 使 に係 る手 続 を目 的 とするもので、その範 囲 を超 えて使 用
することはありません。
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４．書面決議の結果
（１）本 議 案 が可 決 （ 賛 成 する 受 益 者 （ 賛 成 とみ なされた 受 益 者 を 含 み ます。 以 下 同 じ。） の受 益 権
の合 計 口 数 が、受 益 者 確 定 日 現 在 の受 益 権 の総 口 数 の３分 の２以 上 ）された場 合
⇒ 本 ファンドは、平 成 27年 11月 11日 （水 ）に信 託 終 了 （繰 上 償 還 ）となります。
償 還 価 額 は、平 成 27年 11月 11日 （水 ）の基 準 価 額 となります。
なお、償 還 金 の支 払 いは、平 成 27年 11月 12日 （木 ）からを予 定 しております。
（２）本 議 案 が否 決 （賛 成 する受 益 者 の受 益 権 の合 計 口 数 が、受 益 者 確 定 日 現 在 の受 益 権 の総
口 数 の３分 の２未 満 ）となった場 合
⇒ 本 ファンドは、信 託 終 了 （繰 上 償 還 ）しません。
※上 記 のいずれの場 合 も、書 面 決 議 終 了 後 、速 やかに弊 社 ホームページ等 でお知 らせします。
５．ご換 金 のお手 続 きについて
議 決 権 行 使 期 間 中 、ま たは書 面 決 議 の 日 以 降 に おいても、通 常 通 り 本 ファンドの 換 金 （解 約 ）の
お申 込 みを受 付 けます（お申 込 み不 可 日 を除 きます。）。その際 の換 金 （解 約 ）価 額 は、申 込 受 付 日
の翌 営 業 日 の基 準 価 額 から、信 託 財 産 留 保 額 ０．３％を控 除 した価 額 となります。
信 託 終 了 日 まで本 ファンドを保 有 し、償 還 金 をお受 取 りいただくこともできます。
※繰 上 償 還 （ 信 託 終 了 ）が決 定 した 場 合 につきましても 、議 決 権 行 使 書 面 にて反 対 された受 益 者 の方 はご
換 金 に 際 し 、 通 常 通 り 販 売 会 社 にお 申 込 みく ださい。 （本 フ ァ ン ドは 日 々 基 準 価 額 が 算 出 され 換 金 可 能
な投 資 信 託 に該 当 するため、受 託 銀 行 に対 する買 取 請 求 を行 うことはできません。）
６．お問 い合 わせ先
本 件 に つ き ご不 明 な 点 が ござ いまし たら 、 下 記 ま でお 問 い 合 わせくだ さい 。なお、 お 客 さまの 口 座
内 容 等 に関 するご照 会 は、お申 込 されました販 売 会 社 にお問 い合 わせください。
ＳＢＩアセットマネジメント株 式 会 社
ホームページ http://www.sbiam.co.jp/
電 話 番 号 :０３－６２２９－００９７（受 付 時 間 ：営 業 日 の午 前 9時 ～午 後 5時 ）
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（別 紙 ）
書面決議参考書類
１．
投 資 信 託 契 約 の解 約 の理 由 及 び相 当 性 に関 する事 項
本 ファンドにつきましては、信 託 約 款 第 39 条 において、受 益 権 の総 口 数 が 10 億 口 を下 回 っ
た場 合 には、書 面 決 議 の成 立 （本 議 案 の可 決 ）をもって信 託 を終 了 （繰 上 償 還 ）させることがで
きるとしています。
現 状 、本 ファンドの受 益 権 の総 口 数 は、10 億 口 を大 きく下 回 る状 態 が長 期 に継 続 （平 成 27
年 ９月 ９日 現 在 の受 益 権 の総 口 数 は約 33 百 万 口 ）し、信 託 財 産 の中 長 期 的 な成 長 を目 的 と
した商 品 性 に沿 った運 用 が困 難 となっており、また、ファンドの純 資 産 残 高 の回 復 も見 込 み難
いため、信 託 終 了 （繰 上 償 還 ）に関 する書 面 決 議 をとることといたしました。
２．
投 資 信 託 契 約 の解 約 がその効 力 を生 ずる日
平 成 27 年 11 月 11 日 （水 ）
３．
投 資 信 託 契 約 の解 約 の中 止 に関 する条 件 を定 めるときは、その条 件
本 書 面 決 議 において、議 決 権 を行 使 することができる受 益 者 の議 決 権 の３分 の２以 上 に
あたる賛 成 を得 られない場 合 には、本 信 託 契 約 の解 約 は中 止 されます。
４．
投 資 信 託 契 約 の解 約 に関 する事 項 について受 益 者 の不 利 益 となる事 実
該 当 事 項 はありません。
５．
財 産 状 況 開 示 資 料 等 を作 成 した後 に重 大 な投 資 信 託 財 産 に属 する財 産 の処 分 、重 大 な信
託 財 産 責 任 負 担 債 務 の負 担 その他 の投 資 信 託 財 産 の状 況 に重 大 な影 響 を与 える事 象
該 当 事 項 はありません。
６．
直 前 に作 成 された財 産 状 況 開 示 資 料 等 の内 容
次 ページ以 降 をご覧 ください。
3
【中間財務諸表】
ライオングローバル アジア カントリー・ファンド・シリーズ
シンガポール投資ファンド
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第 3期
第 4 期中間計算期間
(平 成 26 年 11 月 12 日 現 在 ) (平 成 27 年 5 月 12 日 現 在 )
資産の部
流動資産
コール・ローン
8,732,441
2,483,992
34,603,417
43,025,911
2
-
20,269
23,474
43,356,129
45,533,377
43,356,129
45,533,377
3,057,335
-
463,627
76,015
未払受託者報酬
7,613
8,702
未払委託者報酬
190,324
217,718
その他未払費用
291,600
506,448
4,010,499
808,883
4,010,499
808,883
33,970,390
36,911,615
5,375,240
7,812,879
39,345,630
44,724,494
純資産合計
39,345,630
44,724,494
負債純資産合計
43,356,129
45,533,377
投資信託受益証券
未収利息
その他未収収益
流動資産合計
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金
未払解約金
流動負債合計
負債合計
純資産の部
元本等
元本
剰余金
中 間 剰 余 金 又 は 中 間 欠 損 金 （ △）
元本等合計
4
（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第 3 期中間計算期間
第 4 期中間計算期間
自
平 成 25 年 11 月 13 日 自
平 成 26 年 11 月 13 日
至
平 成 26 年 5 月 12 日
平 成 27 年 5 月 12 日
至
営業収益
受取利息
204
42
有価証券売買等損益
379,500
1,508,526
為替差損益
741,641
1,425,370
その他収益
72,886
96,486
1,194,231
3,030,424
受託者報酬
6,481
8,702
委託者報酬
162,048
217,718
その他費用
802,010
866,883
営業費用合計
970,539
1,093,303
営 業 利 益 又 は 営 業 損 失 （ △）
223,692
1,937,121
経 常 利 益 又 は 経 常 損 失 （ △）
223,692
1,937,121
中 間 純 利 益 又 は 中 間 純 損 失 （ △）
223,692
1,937,121
△171,146
18,947
期 首 剰 余 金 又 は 期 首 欠 損 金 （ △）
3,570,741
5,375,240
剰余金増加額又は欠損金減少額
1,755,761
1,354,255
1,755,761
1,354,255
1,111,187
834,790
1,111,187
834,790
4,610,153
7,812,879
営業収益合計
営業費用
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は
一 部 解 約 に 伴 う 中 間 純 損 失 金 額 の 分 配 額 （ △）
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損
金減少額
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損
金増加額
中 間 剰 余 金 又 は 中 間 欠 損 金 （ △）
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