新規取扱商品

【新規取扱商品】
世界ハイブリッド証券ファンド 2014-10
グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド
ピクテ新興国インカム株式ファンド
（為替ヘッジあり／限定追加型）
（愛称：健次）
（毎月決算型）
大和証券投資信託委託
国際投信投資顧問
ピクテ投信投資顧問
世界の金融機関が発行するハイブリッド証券等
世界主要先進国市場のヘルスケア・バイオ関連
に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収
企業の株式に分散投資を行い、信託財産の中長
益の確保をめざします。
期的な成長をめざします。
ファンド名
委託会社
ファンドの特色
主なリスク
ハイブリッド証券の価格変動リスク/信用リスク
/特定の業種への集中投資リスク /カントリーリスク
主な投資対象
G-SIFIs に指定された金融機関が発行する
世界主要先進国市場のヘルスケア･バイオ
ハイブリッド証券等
関連企業の株式
平成 30 年 12 月 18 日
平成 31 年 2 月 27 日
信託期間
決算日
購入時
換金時
買付価額
(お申込日から起算)
販売手数料
く費用
信託報酬
/カントリーリスク
主に新興国の高配当利回りの株式
無期限
毎月 10 日（休業日の場合は翌営業日）
翌営業日の基準価額
翌営業日の基準価額
6 営業日
5 営業日
7 営業日
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ［50 割引の場合］ 1.35％（税込）
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ［50 割引の場合］ 1.62％（税込）
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ［30 割引の場合］ 1.89％（税込）
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ［30 割引の場合］ 2.268％（税込）
年率 1.553％（税込）
年率 2.376％（税込）
年率 1.992％（税込）
なし
0.3％
0.3％
代金お受取り日
〈運用期間中〉
株価変動リスク/信用リスク/為替変動リスク
翌営業日の基準価額
(ご請求日含む)
いただ
信託財産の成長をめざします。
毎年 4・10 月の 28 日（休業日の場合は翌営業日） 毎年 2・8 月の 27 日（休業日の場合は翌営業日）
〈購入時〉
ご負担
株価変動リスク/信用リスク/為替変動リスク
主に新興国の高配当利回りの株式に投資し、
店頭 2.16％（税込）
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ［50 割引の場合］ 1.08％（税込）
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ［30 割引の場合］ 1.512％（税込）
〈換金時〉
信託財産留保額
【投資信託についてご確認ください】
●投資信託は預金や保険契約と異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象になりません。また、銀行で取扱う投資信託は投資者保護基金の対象とはなりません。
●投資信託は、元本および分配金が保証されている商品ではなく、市場環境により変動し、投資元本を割り込むことがあります。
●投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入されたお客さまに帰属いたします。
●投資信託は手数料などをお客さまにご負担いただきます。ご購入にあたっては、各商品の目論見書、投資信託説明書（交付目論見書）補完書面を十分ご確認ください。
商号等
株式会社青森銀行
登録金融機関
東北財務局長（登金）第1号
加入協会
日本証券業協会