2015年01月20日 - 三井住友トラスト・アセットマネジメント

当ファンドの仕組みは次の通りです｡
商 品 分 類
追加型投信／内外／資産複合
信 託 期 間
信託期間は2013年7月12日から無期限です｡
運 用 方 針
確定拠出年金法(平成13年法律第88号)にもとづく確定拠出年
金制度のための専用ファンドとして､投資信託財産の長期的
な成長を目指して運用を行います｡
DC世界経済インデックス 下記のマザーファンド受益証券を主要
ファンド(債券シフト型) 投資対象とします｡
DC世界経済インデックスファンド
(債券シフト型)
国内債券インデックス わが国の公社債を主要投資対象とします｡
マザーファンド
国内株式インデックス わが国の取引所に上場されている株式
マザーファンド
を主要投資対象とします｡
主要運用対象
外国債券インデックス 日本を除く世界の主要国の公社債を主
マザーファンド
要投資対象とします｡
原則として､MSCIコクサイ･インデック
外国株式インデックス
ス(除く日本､円ベース)を構成してい
マザーファンド
る国の株式を主要投資対象とします｡
新興国債券インデックス 新興国の債券を主要投資対象とします｡
マザーファンド
取引所に上場されている新興国の株式
新興国株式インデックス
(DR(預託証券)を含みます｡)を主要投
マザーファンド
資対象とします｡
運 用 報 告 書 (全 体 版)
株式への実質投資割合は､投資信託財
DC世界経済インデックス 産の純資産総額の35％以下とします｡
ファンド(債券シフト型) 外貨建資産への実質投資割合には制限
を設けません｡
第2期 (決算日　2015年1月20日)
国内債券インデックス 外貨建資産への投資は､行いません｡
マザーファンド
国内株式インデックス 株式への投資割合には制限を設けません｡
マザーファンド
外貨建資産への投資は､行いません｡
組 入 制 限
外国債券インデックス 外貨建資産への投資割合には､制限を
マザーファンド
設けません｡
株式への投資割合には制限を設けません｡
外国株式インデックス
外貨建資産への投資割合には制限を設け
マザーファンド
ません｡
新興国債券インデックス 外貨建資産への投資割合には制限を設
マザーファンド
けません｡
株式(新株引受権証券および新株予約
権証券を含みます｡)への投資割合には
新興国株式インデックス
制限を設けません｡
マザーファンド
外貨建資産への投資割合には制限を設
けません｡
分 配 方 針
原則として､毎年1月20日(休業日の場合は翌営業日)に決算を
行い､収益の分配を行います｡
分配対象額は､経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び
売買益等の全額とします｡
分配金額については､委託会社が基準価額水準､市況動向等を
勘案して決定します｡ただし､分配対象額が少額の場合には分
配を行わないことがあります｡
受益者のみなさまへ
平素は格別のご愛顧を賜り､厚くお礼申しあげます｡
さて､当ファンドはこのたび上記の決算を行いました
ので､ここに期中の運用状況をご報告申しあげます｡
今後とも一層のご愛顧を賜りますよう､お願い申しあ
げます｡
お問い合わせ先
フリーダイヤル：0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時～午後5時です｡)
PCサイト　http://www.smtam.jp/
モバイルサイト　http://m.smtam.jp/
三井住友トラスト･アセットマネジメント株式会社
〒105-8574　東京都港区芝三丁目33番1号
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【本運用報告書の記載について】
・基準価額および税込分配金は1万口当たりで表記しています｡
・原則として､数量､額面､金額の表記未満は切捨て､比率は四捨五入で表記しています｡
・－印は､組入､異動等の該当がないことを示します｡
・設定日の基準価額は当初設定価額を､純資産総額は当初設定元本を記載しています｡
・指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元も
しくは公表元に帰属します｡
－　－
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設定以来の運用実績
基
決
算
期
設定日(2013年7月12日)
第1期(2014年1月20日)
第2期(2015年1月20日)
準
価
額
株
組
税
込
期
中
（分配落）
分配金 騰落率 比
円
円
％
10,000
－
－
10,708
11,996
0
0
7.1
12.0
式 株
入 先
率 比
式 債
物 組
率 比
券 債
入 先
率 比
券 投
資
資産
物 信託証券 純
額
率 組入比率 総
％
－
％
－
％
－
％
－
％
－
百万円
1
25.2
23.5
1.0
0.7
71.0
72.6
0.3
0.3
0.3
0.4
1
1,511
(注1)騰落率は分配金込みです｡
(注2)当ファンドは親投資信託を組み入れますので､｢株式組入比率｣､｢株式先物比率｣､｢債券組入比率｣､｢債券先物比率｣､｢投資信託証券組入比
率｣は実質比率を記載しております｡
(注3)株式先物比率､債券先物比率は｢買建比率－売建比率｣で算出しております｡
当期中の基準価額の推移
年
月
日
(当　期　首)
2014年 1月20日
1月末
2月末
3月末
4月末
5月末
6月末
7月末
8月末
9月末
10月末
11月末
12月末
(当　期　末)
2015年 1月20日
額
円
10,708
10,455
10,614
10,803
10,873
10,959
11,027
11,164
11,290
11,460
11,522
12,400
12,295
株
組
騰落率 比
％
－
△2.4
△0.9
0.9
1.5
2.3
3.0
4.3
5.4
7.0
7.6
15.8
14.8
式 株
入 先
率 比
％
25.2
24.7
24.9
25.0
25.1
21.5
22.5
22.9
23.3
22.7
22.9
23.7
23.5
式 債
物 組
率 比
％
1.0
0.9
0.9
0.7
0.9
0.8
1.1
0.9
0.6
1.0
1.0
0.8
1.2
券 債
入 先
率 比
％
71.0
71.6
71.5
71.7
71.2
64.9
68.7
71.3
71.1
69.8
72.1
72.0
71.6
券 投
資
物 信託証券
率 組入比率
％
％
0.3
0.3
0.1
0.3
0.3
0.3
0.1
0.3
0.2
0.4
0.6
0.4
0.7
0.4
0.4
0.3
0.5
0.3
0.7
0.3
0.3
0.4
0.3
0.4
0.7
0.4
11,996
12.0
23.5
0.7
72.6
0.3
基
準
価
0.4
(注1)期末基準価額は分配金込みです｡
(注2)騰落率は期首比です｡
(注3)当ファンドは親投資信託を組み入れますので､｢株式組入比率｣､｢株式先物比率｣､｢債券組入比率｣､｢債券先物比率｣､｢投資信託証券組入比
率｣は実質比率を記載しております｡
(注4)株式先物比率､債券先物比率は｢買建比率－売建比率｣で算出しております｡
当ファンドの運用の基本方針に適した指数が存在しないため､ベンチマーク及び参考指数を特定し
ておりません｡
－　－
2
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当期中の運用経過と今後の運用方針
基準価額等の推移
14,000
50
13,000
40
12,000
30
11,000
20
10,000
10
9,000
第２期首
2
3
2014/1
4
5
純資産総額（億円）
（右軸）
基準価額（円）
（左軸）
6
7
8
9
分配金再投資基準価額（左軸）
10
11
12
2015/1
0
第２期末
第２期首：10,708円
第２期末：11,996円
（既払分配金0円）
騰落率：12.0％
（分配金再投資ベース）
（注１）分配金再投資基準価額は、分配金（税引前）
を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、
ファンド運用の実質的なパフォーマン
スを示すものです。
（注２）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、
また、
ファンドの購入価額により課税条件も異なりますの
で、
お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注３）分配金再投資基準価額は、2014年１月20日の値を基準価額に合わせて指数化しています。
基準価額の主な変動要因
当期の基準価額は地政学的リスクの高まりや外国為替市場の影響、原油価格下落に対する警戒感等により下落
する場面も見られましたが、米国景気の回復基調や世界的な金融緩和の流れを受けて、
当ファンドが実質的な投
資対象とする国内、先進国および新興国の株式並びに公社債は概ね堅調に推移したことから当ファンドの基準価
額も上昇しました。
組入ファンド
国内債券インデックス マザーファンド
国内株式インデックス マザーファンド
外国債券インデックス マザーファンド
外国株式インデックス マザーファンド
新興国債券インデックス マザーファンド
新興国株式インデックス マザーファンド
投資資産
国内債券
国内株式
先進国債券
先進国株式
新興国債券
新興国株式
基本組入比率
7.5％
2.5％
41.25％
13.75％
26.25％
8.75％
当作成対象
期間末組入比率
7.3％
2.5％
41.8％
13.9％
25.1％
8.2％
騰落率
4.7％
10.2％
15.1％
18.5％
8.1％
13.6％
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投資環境
国内債券市場
日銀による大規模な国債購入を背景に需給の引き締まった状態が続いたことに加え、地政学的リスクの高まりやＥ
ＣＢ
（欧州中央銀行）
による追加金融緩和観測などを背景に国内金利は低下基調となりました。2014年10月末に
日銀が追加金融緩和を発表したことで金利低下圧力が一層強まり、
また、世界的な低金利を背景に当期末にかけ
ては低下余地を探る展開となりました。
国内株式市場
当期初は主に天候要因による米国経済指標の悪化や地政学的リスクへの警戒感から軟調に推移する場面も見ら
れましたが、その後は米国の景気回復期待が高まったことや円安が進行したことなどから堅調に推移しました。
2014年10月には世界的な景気減速が懸念されたことから急落しましたが、10月末に日銀が追加金融緩和を発表
したことで急激に円安が進行し、国内株式市場は大幅に上昇しました。当期末にかけては原油安などを背景に上
値の重い展開が続きました。
先進国債券市場
米国では、
ＦＲＢ
（米連邦準備理事会）
が緩和的な金融政策を継続する姿勢を示したことや地政学的リスクの高ま
りなどを受けて利回りは低下しました。欧州では、ユーロ圏における低インフレが顕著となったことや域内の弱い経
済指標が相次いだことなどを受けてＥＣＢによる追加金融緩和観測が高まり、利回りは低下基調となりました。
また、
当期末にかけては原油安を背景に世界的に低インフレ傾向が強まったこともあり、利回りの低下基調が継続しました。
先進国株式市場
当期初は悪天候による影響を受けた米国経済指標の一時的な悪化や地政学的リスクなどを背景に株価が調整す
る場面が見られたものの、
ＦＲＢによる超低金利政策の長期化観測やＥＣＢの追加金融緩和観測など世界的な金
融緩和の流れを受けて底堅い推移となりました。2014年10月には世界経済の成長見通しが引き下げられたこと
などを背景に株価は一時急落しましたが、
ＦＲＢが利上げを急がない姿勢を示したことなどが好感され反発しました。
当期末にかけては原油安やギリシャの政情不安などを背景に不安定な市場動向となり上値の重い展開となりまし
た。
新興国債券市場
ＦＲＢが金融緩和を継続する姿勢を示したことなどを背景に堅調な推移が続いていましたが、
ウクライナ情勢の緊
迫化など地政学的リスクの高まりなどを受けて利回りが上昇する場面も見られました。当期末にかけては、原油安
の影響が警戒されリスクを抑制する投資行動が広がったことなどを背景に軟調な推移となりました。
新興国株式市場
地政学的リスクの高まりや世界景気の先行き懸念などから下落する場面もありましたが、
ＦＲＢが利上げを急がな
い姿勢を示したことやＥＣＢによる追加金融緩和期待などを受けて底堅い推移となりました。当期末にかけては中
国の景気減速懸念や原油安による産油国経済への影響などが警戒され軟調な展開が続きました。
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当該投資信託のポートフォリオ
○当ファンド
国内、先進国および新興国の株式・公社債へ実質的に分散投資することにより、信託財産の中長期的な成長と
安定的な収益の確保を目指して運用を行いました。各資産への配分は、概ね基本組入比率を維持する運用を
行いました。
○国内債券インデックス マザーファンド
ベンチマークであるＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合インデックスに連動する投資成果を目標として、ベンチマークに合わ
せてデュレーション、債券種別や残存期間を調整しました。
また、資金の流出入等に対応するため債券先物取引
を利用し、先物を含む国内債券の組入比率は期を通じて高位を維持しました。
○国内株式インデックス マザーファンド
ベンチマークである東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）
に連動する投資成果を目標として、現物株式については、東証一
部上場銘柄の中から信用リスクが極めて高いと判断される銘柄を除外した上で、ベンチマークの個別銘柄構成
比率に合わせたポートフォリオを組成して運用を行いました。
また、設定や解約による資金の流出入等に対応す
るため株価指数先物取引を利用し、先物を含む国内株式の組入比率は期を通じて高位を維持しました。
○外国債券インデックス マザーファンド
ベンチマークであるシティ世界国債インデックス
（除く日本、円ベース）
に連動する投資成果を目標として、ベンチ
マークの通貨構成比率やデュレーション・満期構成等の諸属性を極力反映させた運用を行いました。
また、資金
の流出入等に対応するため債券先物取引を利用し、先物を含む外国債券の組入比率は期を通じて高位を維持
しました。
○外国株式インデックス マザーファンド
ベンチマークであるＭＳＣＩコクサイ・インデックス
（除く日本、円ベース）
に連動する投資成果を目標として、ベンチ
マークの個別銘柄構成比率に合わせたポートフォリオを組成して運用を行いました。
また、資金の流出入等に対
応するため株価指数先物取引を利用し、先物を含む外国株式の組入比率は期を通じて高位を維持しました。
○新興国債券インデックス マザーファンド
ベンチマークであるＪＰ モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバー
シファイド
（円換算ベース）
に連動する投資成果を目標として、ベンチマークの通貨構成比率やデュレーション・満
期構成等の諸属性を極力反映させた運用を行いました。
○新興国株式インデックス マザーファンド
ベンチマークであるＭＳＣＩ エマージング・マーケット・インデックス
（円換算ベース）
に連動する投資成果を目標と
して、ベンチマークの個別銘柄構成比率に合わせたポートフォリオを組成して運用を行い、
また、資金の流出入
等に対応するため株価指数先物取引を利用し、先物を含む新興国株式の組入比率は期を通じて高位を維持し
ました。
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当該投資信託の組入資産の内容
○組入ファンド
第２期末
2015年１月20日
41.8％
25.1％
13.9％
8.2％
7.3％
2.5％
1.1％
6
外国債券インデックス マザーファンド
新興国債券インデックス マザーファンド
外国株式インデックス マザーファンド
新興国株式インデックス マザーファンド
国内債券インデックス マザーファンド
国内株式インデックス マザーファンド
その他
組入ファンド数
（注）組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
○資産別配分
○国別配分
○通貨別配分
その他
1.1%
親投資信託証券
98.9%
日本
100.0％
円
100.0％
（注）資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率はポートフォリオ部分に対する評価額の割合です。
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当該投資信託のベンチマークとの差異
当ファンドの運用の基本方針に適した指数が存在しないため、ベンチマーク及び参考指数を特定しておりません。
分配金
長期的な信託財産の成長を図るため、収益分配は見送りとさせていただきました。
なお、収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
（１万口当たり・税引前）
第２期
項目
当期分配金
2014年１月21日～2015年１月20日
（円）
－
（％）
（－）
当期の収益
（円）
－
当期の収益以外
（円）
－
翌期繰越分配対象額
（円）
1,995
（対基準価額比率）
（注１）
「当期の収益」及び「当期の収益以外」は、円未満を切り捨てて表示していることから、合計した額が「当期分配金」と一致しない場合が
あります。
（注２）
当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税引前）
の期末基準価額（分配金込み）
に対する比率であり、
ファンドの収益率とは異なり
ます。
（注３）
－印は該当がないことを示します。
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今後の運用方針
○当ファンド
主として、各マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内、先進国および新興国の公社債および株式（ＤＲ
（預託証券）
を含みます。）
に実質的に分散投資することでリスクの低減をはかりながら、投資信託財産の長期的
な成長を目指して運用を行うことを基本とします。株式（ＤＲ
（預託証券）
を含みます。）
と債券の基本資産配分
比率は、原則として株式25％、債券75％とします。
○国内債券インデックス マザーファンド
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合インデックスをベンチマークとし、
その動きに連動する投資成果を目標として運用を行い
ます。
○国内株式インデックス マザーファンド
原則として東京証券取引所第一部に上場されている銘柄に分散投資を行い、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）
の動き
に連動する投資成果を目標として運用を行います。
○外国債券インデックス マザーファンド
シティ世界国債インデックス
（除く日本、円ベース）
をベンチマークとし、
その動きに連動する投資成果を目標とし
て運用を行います。
○外国株式インデックス マザーファンド
原則としてＭＳＣＩコクサイ・インデックスを構成している国の株式に分散投資を行い、
ＭＳＣＩコクサイ・インデックス
（除く日本、円ベース）
の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
○新興国債券インデックス マザーファンド
主として、新興国の現地通貨建て債券に投資し、
ＪＰ モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・
マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド
（円換算ベース）
に連動する投資成果を目標として運用を行います。
○新興国株式インデックス マザーファンド
主として、取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ
（預託証券）
を含みます。）
に投資し、ＭＳＣＩ エマージン
グ・マーケット・インデックス
（円換算ベース）
に連動する投資成果を目標として運用を行います。
－　－
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1万口当たりの費用明細
項目
（ａ）信託報酬
（投信会社）
（販売会社）
（受託会社）
（ｂ）売買委託手数料
（株式）
（新株予約権証券）
（オプション証券等）
（新株予約権付社債（転換社債））
（投資信託証券）
（商品）
（先物・オプション）
（ｃ）有価証券取引税
（株式）
（新株予約権証券）
（オプション証券等）
（新株予約権付社債（転換社債））
（公社債）
（投資信託証券）
（ｄ）その他費用
（保管費用）
（監査費用）
（その他）
合計
当期
（2014年１月21日～2015年１月20日）
項目の概要
金額
比率
55円
0.486％ （ａ）信託報酬＝
〔期中の平均基準価額〕
×信託報酬率
期中の平均基準価額は11,238円です。
信託報酬に係る消費税は当(作成)期末の税率を採用しています｡
（25）
（0.220） 委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
（25）
（0.222） 交付運用報告書等各種書類の送付、
口座内でのファンドの管理、
購入後の情報提供等の対価
（5）
（0.043） 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
1
0.012
〔期中の売買委託手数料〕
（ｂ）売買委託手数料＝
×10,000
〔期中の平均受益権口数〕
（1）
（0.008）
（0）
（0.000） 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払
（－）
（－） う手数料
（－）
（0）
（－）
（0）
2
（－）
（0.001）
（－）
（0.004）
0.018
〔期中の有価証券取引税〕
（ｃ）有価証券取引税＝
×10,000
〔期中の平均受益権口数〕
（0.018）
（0.000） 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関す
（－） る税金
（－）
（－）
（0.000）
0.147
〔期中のその他費用〕
（ｄ）
その他費用＝
×10,000
〔期中の平均受益権口数〕
（0.141）
（0.005） 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保
（0.000） 管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
その他は、証拠金利息の調整金額等
0.663
（2）
（0）
（－）
（－）
（－）
（0）
17
（16）
（1）
（0）
75
（注１）期中の費用
（消費税のかかるものは消費税を含む）
は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
なお、売買委託手数料、有価証券取引税及びその他費用は、
当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、
当ファン
ドに対応するものを含みます。
（注２）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注３）
「比率」欄は、
１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
（注４）
－印は該当がないことを示します。
－　－
9
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売買および取引の状況
＜親投資信託受益証券の設定､解約状況＞
当
期
設
口
新興国株式インデックス　マザーファンド
国内株式インデックス　マザーファンド
外国株式インデックス　マザーファンド
国内債券インデックス　マザーファンド
外国債券インデックス　マザーファンド
新興国債券インデックス　マザーファンド
定
数
千口
50,594
金
額
千円
122,398
32,429
107,669
82,873
223,250
218,648
解
口
35,236
196,295
108,106
588,952
376,188
約
数
千口
170
金
額
千円
416
109
360
270
735
715
118
654
351
1,936
1,232
株式売買比率
＜親投資信託の株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合＞
当
項
目
期
国内株式インデックス 外国株式インデックス 新興国株式インデックス
マ ザ ー フ ァ ン ド マ ザ ー フ ァ ン ド マ ザ ー フ ァ ン ド
(a) 当 期 中 の 株 式 売 買 金 額
(b) 当 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額
(c) 売
買
高
比
率　(a)／(b)
40,370,355千円
141,084,922千円
0.28
50,717,625千円
173,932,990千円
0.29
24,593,112千円
24,749,439千円
0.99
(注1)(b)当期中の平均組入株式時価総額は各月末現在の組入株式時価総額の平均です｡
(注2)(c)売買高比率は小数第3位以下を切り捨てております｡
－　－
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利害関係人※との取引状況等
■利害関係人との取引状況
＜外国債券インデックス マザーファンド＞
当
区
為
分
替
直
物
取
期
買付額等Ａ
引
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
百万円
27,679
－
Ｂ
Ａ
売付額等Ｃ
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
百万円
37,015
90
％
－
Ｄ
Ｃ
％
0.2
<平均保有割合　0.1％>
(注1)平均保有割合とは､親投資信託の残存口数の合計に対する当ファンドの親投資信託所有口数の割合です｡
(注2)当該取引に係る利害関係人は､三井住友信託銀行株式会社です｡
＜外国株式インデックス マザーファンド＞
当
区
為
分
替
直
物
取
期
買付額等Ａ
引
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
百万円
44,104
13,831
Ｂ
Ａ
売付額等Ｃ
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
百万円
16,555
－
％
31.4
Ｄ
Ｃ
％
－
<平均保有割合　0.0％>
(注1)平均保有割合とは､親投資信託の残存口数の合計に対する当ファンドの親投資信託所有口数の割合です｡
(注2)当該取引に係る利害関係人は､三井住友信託銀行株式会社です｡
＜新興国株式インデックス マザーファンド＞
当
区
為
分
替
直
物
取
期
買付額等Ａ
引
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
百万円
28,487
－
Ｂ
Ａ
売付額等Ｃ
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
百万円
30,849
380
％
－
Ｄ
Ｃ
％
1.2
<平均保有割合　0.2％>
(注1)平均保有割合とは､親投資信託の残存口数の合計に対する当ファンドの親投資信託所有口数の割合です｡
(注2)当該取引に係る利害関係人は､三井住友信託銀行株式会社です｡
■利害関係人の発行する有価証券等
＜国内株式インデックス マザーファンド＞
種
株
当
類
買
式
付
額
115百万円
売
付
額
118百万円
期
当期末保有額
658百万円
(注1)買付額および売付額は受渡代金､当期末保有額は評価額です｡
(注2)当該株式の銘柄は､三井住友トラスト・ホールディングス株式会社です｡
※ 利害関係人とは､投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です｡
－　－
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自社による当ファンドの設定･解約状況
当期首残高
(元
本)
千円
1,000
当 期 設 定
元
本
千円
－
当 期 解 約
元
本
千円
1,000
当期末残高
(元
本)
千円
－
取
引
の
理
由
当初設定時における取得およびその解約
組入資産の明細
＜親投資信託残高＞
当 期 首(前期末)
口
数
千口
43
新興国株式インデックス　マザーファンド
国内株式インデックス　マザーファンド
外国株式インデックス　マザーファンド
国内債券インデックス　マザーファンド
外国債券インデックス　マザーファンド
新興国債券インデックス　マザーファンド
25
98
58
178
162
当
口
期
数
評
千口
50,468
32,345
107,407
82,661
222,694
218,095
末
価
額
千円
124,530
37,779
210,034
110,898
632,117
379,813
(注)親投資信託の当期末現在の受益権総口数は､以下の通りです｡
新興国株式インデックス マザーファンド　9,114,836千口
国内株式インデックス マザーファンド　125,624,543千口
外国株式インデックス マザーファンド　115,343,620千口
国内債券インデックス マザーファンド　229,010,770千口
外国債券インデックス マザーファンド　87,062,303千口
新興国債券インデックス マザーファンド　7,903,790千口
－　－
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投資信託財産の構成
項
当
目
評
新興国株式インデックス　マザーファンド
国内株式インデックス　マザーファンド
外国株式インデックス　マザーファンド
国内債券インデックス　マザーファンド
外国債券インデックス　マザーファンド
新興国債券インデックス　マザーファンド
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額
価
期
額
千円
124,530
37,779
210,034
110,898
632,117
379,813
19,283
1,514,454
末
比
率
％
8.2
2.5
13.9
7.3
41.7
25.1
1.3
100.0
(注1)新興国株式インデックス マザーファンドにおいて､当期末における外貨建純資産(22,452,637千円)の投資信託財産総額(22,574,392千
円)に対する比率は99.5％です｡
(注2)外国株式インデックス マザーファンドにおいて､当期末における外貨建純資産(225,125,964千円)の投資信託財産総額(225,866,941千
円)に対する比率は99.7％です｡
(注3)外国債券インデックス マザーファンドにおいて､当期末における外貨建純資産(244,690,256千円)の投資信託財産総額(247,353,547千
円)に対する比率は98.9％です｡
(注4)新興国債券インデックス マザーファンドにおいて､当期末における外貨建純資産(13,640,255千円)の投資信託財産総額(13,777,113千
円)に対する比率は99.0％です｡
(注5)外貨建資産は､当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです｡1米ドル＝117.90円､1カナダドル＝
98.64円､1メキシコペソ＝8.06円､1ブラジルレアル＝44.47円､1チリペソ＝0.1877円､1コロンビアペソ＝0.0501円､1ペルーヌエボソル＝
39.15円､1ユーロ＝136.65円､1イギリスポンド＝177.89円､1スイスフラン＝133.95円､1スウェーデンクローナ＝14.48円､1ノルウェーク
ローネ＝15.43円､1デンマーククローネ＝18.39円､1トルコリラ＝50.48円､1チェココルナ＝4.89円､1ハンガリーフォリント＝0.4271円､1ポー
ランドズロチ＝31.52円､1ロシアルーブル＝1.82円､1オーストラリアドル＝96.56円､1ニュージーランドドル＝91.43円､1香港ドル＝
15.21円､1シンガポールドル＝88.29円､1マレーシアリンギット＝32.90円､1タイバーツ＝3.61円､1フィリピンペソ＝2.65円､1インドネシ
アルピア＝0.0094円､1韓国ウォン＝0.1091円､1新台湾ドル＝3.74円､1インドルピー＝1.93円､1イスラエルシェケル＝30.10円､1カタール
リアル＝32.43円､1南アフリカランド＝10.13円､1ナイジェリアナイラ＝0.6325円､1アラブ首長国連邦ディルハム＝32.15円です｡
－　－
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資産､負債､元本および基準価額の状況ならびに損益の状況
■資産､負債､元本および基準価額の状況
項
目
(A)資
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
新興国株式インデックス
マ ザ ー フ ァ ン ド(評価額)
国内株式インデックス
マ ザ ー フ ァ ン ド(評価額)
外国株式インデックス
マ ザ ー フ ァ ン ド(評価額)
国内債券インデックス
マ ザ ー フ ァ ン ド(評価額)
外国債券インデックス
マ ザ ー フ ァ ン ド(評価額)
新興国債券インデックス
マ ザ ー フ ァ ン ド(評価額)
未
収
利
息
(B)負
債
未 払 信 託 報 酬
そ の 他 未 払 費 用
(C)純 資 産 総 額(A-B)
元
本
次 期 繰 越 損 益 金
(D)受 益 権 総 口 数
1万口当たり基準価額(C/D)
■損益の状況
当
期
末
2015年1月20日現在
項
1,514,454,690円
19,279,833
124,530,012
(A)配
受
等
収
取
利
益
4,118円
息
4,118
71,452,702
売
買
益
71,864,001
売
買
損
△411,299
等
△2,749,915
金(A+B+C)
68,706,905
210,034,963
(C)信
110,898,934
(D)当
託
期
報
損
酬
益
(E)前 期 繰 越 損 益 金
70,316
(F)追 加 信 託 差 損 益 金
182,734,256
(配
379,813,696
28
2,562,010
2,533,916
28,094
1,511,892,680
1,260,381,203
251,511,477
1,260,381,203口
11,996円
当
(B)有 価 証 券 売 買 損 益
37,779,437
632,117,787
当
期
自 2014年1月21日
至 2015年1月20日
目
額)
(89,142,709)
(売 買 損 益 相 当 額)
当
(93,591,547)
(G)　(H)収
等
相
計
益
当
(D+E+F)
0
次 期 繰 越 損 益 金(G+H)
251,511,477
追 加 信 託 差 損 益 金
182,734,256
(配
等
配
251,511,477
金
当
分
額)
(91,005,344)
(売 買 損 益 相 当 額)
相
当
(91,728,912)
分 配 準 備 積 立 金
68,777,221
(注1)(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます｡
(注2)(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて
表示しています｡
(注3)(F)追加信託差損益金とあるのは､信託の追加設定の際､追加設
定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます｡
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<注記事項>
※当ファンドの期首元本額は1,000,000円､期中追加設定元本額は1,264,200,461円､期中一部解約元本額は4,819,258円です｡
※1口当たり純資産額は1.1996円です｡
※分配金の計算過程
項
目
(A) 配当等収益額(費用控除後)
(B) 有価証券売買等損益額
(費用控除後･繰越欠損金補填後)
(C) 収益調整金額
(D) 分配準備積立金額
(E) 分配対象収益額(A+B+C+D)
(F) 期末残存口数
(G) 収益分配対象額(1万口当たり)(E/F×10,000)
(H) 分配金額(1万口当たり)
(I) 収益分配金金額(F×H/10,000)
当
期
20,221,019円
48,485,886円
182,734,256円
70,316円
251,511,477円
1,260,381,203口
1,995円
－円
－円
お知らせ
運用報告書の交付に代えて､運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により受益者に提供する
ため､投資信託約款に所要の変更を行いました｡
(変更日:2014年12月1日)
信託契約の解約､変更等における書面決議の要件を緩和するため､投資信託約款に所要の変更を行
いました｡
(変更日:2014年12月1日)
信託契約の解約､変更等における書面決議に反対の受益者による買取請求権に係る条項を削除す
るため､投資信託約款に所要の変更を行いました｡なお､反対の受益者は解約の実行の請求を選択
することによって対応できます｡
(変更日:2014年12月1日)
米国シティグループが同社の企業ブランドを「シティグループ」から「シティ」に変更したこと
に伴い、同社が算出するインデックスおよび指数開発者の名称が変更となりました。
－　－
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国内債券インデックス マザーファンド
運 用 報 告 書
第14期（決算日　2014年5月29日）
当親投資信託の仕組みは次の通りです｡
信 託 期 間
信託期間は2000年5月30日から無期限です｡
運 用 方 針
わが国の公社債を中心に投資を行い､NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目標として運
用を行います｡
主要運用対象
わが国の公社債を主要投資対象とします｡
組 入 制 限
外貨建資産への投資は､行いません｡
当親投資信託はこのたび上記の決算を行いましたので､期中の運用状況をご報告申しあげます｡
三井住友トラスト･アセットマネジメント株式会社
【本運用報告書の記載について】
・基準価額は1万口当たりで表記しています｡
・原則として､数量､額面､金額の表記未満は切捨て､比率は四捨五入で表記しています｡
・－印は､組入､異動等の該当がないことを示します｡
・指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します｡
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国内債券インデックス マザーファンド　－第14期－
最近5期の運用実績
決
算
期
第10期(2010年5月31日)
第11期(2011年5月30日)
第12期(2012年5月29日)
第13期(2013年5月29日)
第14期(2014年5月29日)
基 準 価 額
期
中
騰 落 率
円
％
11,891
3.5
12,087
1.6
12,436
2.9
12,514
0.6
12,915
3.2
ベンチマーク
債
券 債券先物 純 資 産
期
中 組入比率 比
率 総
額
騰 落 率
％
％
％
百万円
326.266
3.5
98.5
－
161,375
331.753
1.7
99.9
－
173,894
341.318
2.9
99.4
－
197,259
343.438
0.6
99.3
0.2
246,098
354.471
3.2
99.3
0.3
256,692
(注)債券先物比率は｢買建比率－売建比率｣で算出しております｡
当期中の基準価額と市況の推移
年
月
日
(当　期　首)
2013年 5月29日
5月末
6月末
7月末
8月末
9月末
10月末
11月末
12月末
2014年 1月末
2月末
3月末
4月末
(当　期　末)
2014年 5月29日
基
準
円
12,514
12,574
12,579
12,614
12,667
12,733
12,807
12,819
12,754
12,853
12,883
12,854
12,873
価
額
騰 落 率
％
－
0.5
0.5
0.8
1.2
1.8
2.3
2.4
1.9
2.7
2.9
2.7
2.9
12,915
3.2
ベ ン チ マ ー ク
債
券 債券先物
率
騰 落 率 組入比率 比
％
％
％
343.438
－
99.3
0.2
345.057
0.5
99.5
0.1
345.262
0.5
99.1
0.1
346.184
0.8
99.5
0.2
347.679
1.2
99.2
0.2
349.462
1.8
99.6
0.1
351.530
2.4
99.5
0.2
351.846
2.4
99.4
0.1
350.094
1.9
99.4
0.2
352.775
2.7
99.3
0.2
353.615
3.0
99.4
0.1
352.801
2.7
99.6
0.2
353.312
2.9
99.7
－
354.471
3.2
99.3
0.3
(注1)騰落率は期首比です｡
(注2)債券先物比率は｢買建比率－売建比率｣で算出しております｡
ベンチマークは､NOMURA-BPI総合です｡
NOMURA-BPI総合とは､野村證券株式会社が公表する､日本の公募債券流通市場全体の動向を表す投資収益指数
で､一定の組入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます｡同指数
の知的財産権は野村證券株式会社に帰属します｡なお､野村證券株式会社は､同指数の正確性､完全性､信頼性､有
用性を保証するものではなく､同指数を用いて行われる当社の事業活動･サービスに関し一切責任を負いません｡
－　－
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国内債券インデックス マザーファンド　－第14期－
当期中の運用経過と今後の運用方針
■基準価額の推移と変動要因
(円)
13,000
基準価額･ベンチマーク
基準価額
ベンチマーク(当期首の基準価額に合わせて指数化)
12,900
12,800
12,700
12,600
12,500
(％)
1.0
国内債券市場(10年国債利回り)
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
①
2013/5
6
当期首
7
基準価額の動き
国内債券市場
基準価額への影響
8
9
②
10
11
12
2014/1
2
3
4
5
当期末
①の期間
上昇
②の期間
上昇
5月下旬に日銀が国債買い入れオペの運営を見
直したことなどから､これまで不安定な動きを
していた国内金利は徐々に落ち着きを取り戻
し､10年国債利回りは0.8％台を中心にもみ合い
推移しました｡7月以降は､日銀の大量の国債買
い入れを受け債券需給の引き締まりを意識した
買いが優勢となり金利は低下基調で推移し､そ
の後も9月にFRB(米連邦準備理事会)が量的金融
緩和の縮小を見送ったことによる米国長期金利
の低下や､10月には消費増税が正式決定したこ
とが国債の買い安心感につながったことから国
内金利は一層低下しました｡しかし12月に入る
と､米国の量的金融緩和縮小が決定したことや
円安･株高基調が続いたことから国内金利は上
昇基調で推移しました｡
金利水準が上昇したことによる押し目買い需要
が強まったことや円安･株高が一服したことな
どから国内金利は低下基調で推移しました｡そ
の後も､ウクライナ情勢や中国経済の先行きに
対する不透明感からリスク回避的な動きが強
まったことに加え､日銀が2月の金融政策決定会
合で｢貸出増加支援資金供給等の制度｣の延長･
拡大を決定したことなどから､金利はさらに低
下余地を探る展開となりました｡
3月以降は､国債買い入れオペ額が10年超ゾーン
で2月に続きさらに減額され国債需給環境の悪
化が意識されたことやFRBによる利上げ開始時
期の前倒し観測などから国内金利は上昇する場
面があったものの､欧米金利の低下や日銀によ
る国債買い入れオペなどが金利上昇の抑制要因
となり､概ね0.6％近辺で推移しました｡10年国
債利回りは0.575％で終了しました｡
プラス要因
プラス要因
－　－
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国内債券インデックス マザーファンド　－第14期－
◆パフォーマンス
当期の基準価額の騰落率は以下の通りであり､ベンチマーク騰落率に概ね追随する結果となり
ました｡
①当期首
(前期末)
基準価額
12,514円
②当期末
基準価額
③差引
(②－①)
12,915円
④騰落率
(③／①)
＋401円
⑤ベンチマーク
騰落率
＋3.20％
＋3.21％
④－⑤
△0.01％
■運用状況
当ファンドの運用につきましては､引き続き運用の基本方針に従い､公社債の組入比率を高位に保
ち､NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目標として運用を行いました｡
(1) 債券組入比率
キャッシュ部分は運用の効率化を図るため債券先物取引を利用し､先物を含む債券組入比
率は期を通じて高位を維持しました｡当期末現在の債券組入比率は､99.3％となっています｡
(2) ポートフォリオ構成
ポートフォリオの構築に際しては､ベンチマークの構成銘柄変更に合わせて毎月組入銘柄
の見直しを実施することで､ベンチマークとの連動を目指しました｡当期末現在の債券の組
入銘柄数は､748銘柄となっています｡
組入債券構成比※(当期末)
MBS
1.4％
政府保証債
3.8％
金融債
1.0％
円建外債
0.7％
ABS
0.1％
事業債
6.8％
地方債
6.9％
国債
79.3％
■今後の運用方針
今後の運用にあたりましては､引き続き運用の基本方針に従い､公社債の組入比率を高位に保
ち､NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目標として運用を行います｡
※ 比率は債券評価総額に対する評価額の比率です｡(経過利子を含みます｡)
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国内債券インデックス マザーファンド　－第14期－
1万口当たりの費用明細
項
(a)売 買 委 託 手
(先 物 ・ オ プ シ
合
目
数 料
ョ ン)
計
当
(注1)期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は､追
加･解約により受益権口数に変動があるため､下記の簡便法に
より算出した結果です｡
(a)売買委託手数料は､期中の金額を各月末現在の受益権口数
の単純平均で除したものです｡
(注2)各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
期
0円
(0)
0
売買および取引の状況
＜公社債＞
当
買
期
国
券
額
千円
92,767,255
券
1,823,099
券
1,703,932
社 債 券(投 資 法 人 債 券 を 含 む)
2,716,086
国
地
債
方
内
特
証
債
殊
証
債
付
売
付
額
千円
84,576,196
1,891,429
2,468,055
(336,934)
3,831,365
(100,000)
(注1)金額は受渡代金です｡(経過利子分は含まれておりません｡)
(注2)(　)内は償還による減少分で､上段の数字には含まれておりません｡
(注3)社債券には新株予約権付社債(転換社債)は含まれておりません｡
＜先物取引の種類別取引状況＞
種
類
別
国内
債 券 先 物 取 引
当
買
新 規 買 付 額
百万円
27,704
期
建
済
決
額
百万円
27,427
売
新 規 売 付 額
百万円
－
決
建
済
額
百万円
－
(注)金額は受渡代金です｡
－　－
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国内債券インデックス マザーファンド　－第14期－
主要な売買銘柄
＜公社債＞
当
期
買
銘
付
金
柄
第１１３回利付国債（５年）
第３２９回利付国債（１０年）
第３３２回利付国債（１０年）
第３３０回利付国債（１０年）
第１１６回利付国債（５年）
第１１５回利付国債（５年）
第１１７回利付国債（５年）
第３３３回利付国債（１０年）
第３３３回利付国債（２年）
第１０５回利付国債（５年）
売
額
千円
5,195,861
3,620,665
3,090,069
3,074,562
2,920,164
2,460,644
2,310,794
2,205,160
2,160,280
2,133,695
銘
柄
第８７回利付国債（５年）
第８８回利付国債（５年）
第２６４回利付国債（１０年）
第１０５回利付国債（５年）
第８５回利付国債（５年）
第８４回利付国債（５年）
第３２５回利付国債（１０年）
第２６９回利付国債（１０年）
第３１２回利付国債（１０年）
第３２２回利付国債（１０年）
付
金
額
千円
2,832,379
2,581,670
2,436,230
2,163,348
1,791,160
1,760,727
1,724,624
1,449,477
1,441,571
1,440,734
(注1)金額は受渡代金です｡(経過利子分は含まれておりません｡)
(注2)国内の現先取引によるものは含まれておりません｡
利害関係人※との取引状況等
当期中における利害関係人との取引等はありません｡
組入資産の明細
＜国内(邦貨建)公社債＞
(A)債券種類別開示
当
区
国
地
分
債
方
証
債
券
証
券
特
殊
債
券
(除 く 金 融 債)
金
融
債
券
普 通 社 債 券
(含む投資法人債券)
合
計
額 面 金 額
千円
191,710,000
(200,000)
14,930,190
(14,930,190)
18,434,366
(18,434,366)
2,550,000
(2,550,000)
14,170,000
(14,170,000)
241,794,556
(50,284,556)
期
末
う ち Ｂ Ｂ
残 存 期 間 別 組 入 比 率
評 価 額 組 入 比 率 格 以 下
組 入 比 率 ５年以上 ２年以上 ２年未満
千円
%
%
%
%
%
202,419,503
78.9
－
45.7
22.6
10.5
(200,948)
(0.1)
(－)
(－)
(0.1)
(－)
15,779,902
6.1
－
3.9
1.4
0.9
(15,779,902)
(6.1)
(－)
(3.9)
(1.4)
(0.9)
19,513,080
7.6
－
5.1
2.0
0.6
(19,513,080)
(7.6)
(－)
(5.1)
(2.0)
(0.6)
2,564,630
1.0
－
－
0.5
0.5
(2,564,630)
(1.0)
(－)
(－)
(0.5)
(0.5)
14,600,916
5.7
－
1.8
3.1
0.8
(14,600,916)
(5.7)
(－)
(1.8)
(3.1)
(0.8)
254,878,033
99.3
－
56.4
29.6
13.3
(52,659,477)
(20.5)
(－)
(10.7)
(7.1)
(2.7)
(注1)組入比率は､純資産総額に対する評価額の比率です｡
(注2)(　)内は非上場債で内書きです｡
(注3)評価については金融商品取引業者､価格情報会社等よりデータを入手しています｡
※ 利害関係人とは､投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です｡
－　－
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国内債券インデックス マザーファンド　－第14期－
(B)個別銘柄開示
当
銘
柄
名
国債証券
第３２９回利付国債（２年）
第３３０回利付国債（２年）
第３３１回利付国債（２年）
第３３２回利付国債（２年）
第３３３回利付国債（２年）
第３３４回利付国債（２年）
第３３５回利付国債（２年）
第３３６回利付国債（２年）
第３３７回利付国債（２年）
第３３８回利付国債（２年）
第３３９回利付国債（２年）
第８９回利付国債（５年）
第９０回利付国債（５年）
第９１回利付国債（５年）
第９２回利付国債（５年）
第９３回利付国債（５年）
第９４回利付国債（５年）
第９５回利付国債（５年）
第９６回利付国債（５年）
第９７回利付国債（５年）
第９８回利付国債（５年）
第９９回利付国債（５年）
第１００回利付国債（５年）
第１０１回利付国債（５年）
第１０２回利付国債（５年）
第１０３回利付国債（５年）
第１０４回利付国債（５年）
第１０５回利付国債（５年）
第１０６回利付国債（５年）
第１０７回利付国債（５年）
第１０８回利付国債（５年）
第１０９回利付国債（５年）
第１１０回利付国債（５年）
第１１１回利付国債（５年）
第１１２回利付国債（５年）
第１１３回利付国債（５年）
第１１４回利付国債（５年）
第１１５回利付国債（５年）
第１１６回利付国債（５年）
第１１７回利付国債（５年）
第１回利付国債（４０年）
第２回利付国債（４０年）
第３回利付国債（４０年）
第４回利付国債（４０年）
第５回利付国債（４０年）
第６回利付国債（４０年）
第２７０回利付国債（１０年）
第２７１回利付国債（１０年）
第２７２回利付国債（１０年）
第２７３回利付国債（１０年）
第２７４回利付国債（１０年）
第２７５回利付国債（１０年）
第２７６回利付国債（１０年）
第２７７回利付国債（１０年）
第２７８回利付国債（１０年）
第２７９回利付国債（１０年）
第２８０回利付国債（１０年）
第２８１回利付国債（１０年）
第２８２回利付国債（１０年）
期
利率 額面金額
%
千円
0.2
770,000
0.2
670,000
0.1
790,000
0.1 1,370,000
0.1 1,290,000
0.1
910,000
0.1 1,190,000
0.1
830,000
0.1 1,050,000
0.1 1,100,000
0.1
680,000
0.4 1,410,000
0.3
220,000
0.4
200,000
0.3 1,260,000
0.5 1,110,000
0.6 1,310,000
0.6
620,000
0.5 1,770,000
0.4 2,700,000
0.3
230,000
0.4 2,200,000
0.3
390,000
0.4
820,000
0.3 2,280,000
0.3 2,090,000
0.2
410,000
0.2 2,910,000
0.2 2,280,000
0.2
920,000
0.1
790,000
0.1
790,000
0.3
900,000
0.4 1,290,000
0.4
740,000
0.3 3,880,000
0.3 1,110,000
0.2 1,960,000
0.2 2,920,000
0.2 2,310,000
2.4
150,000
2.2
300,000
2.2
340,000
2.2
530,000
2.0
490,000
1.9
690,000
1.3 2,000,000
1.2
680,000
1.4
930,000
1.5 1,260,000
1.5
730,000
1.4
280,000
1.6
480,000
1.6
410,000
1.8
720,000
2.0
440,000
1.9
600,000
2.0
700,000
1.7 1,260,000
評 価 額
千円
770,993
670,897
790,189
1,370,342
1,290,348
910,263
1,190,357
830,265
1,050,262
1,100,286
680,183
1,414,794
220,517
200,832
1,263,603
1,117,215
1,320,545
625,784
1,783,328
2,717,388
231,009
2,215,642
391,879
826,363
2,291,878
2,101,933
411,197
2,918,380
2,286,361
922,438
789,296
788,949
905,607
1,302,912
747,592
3,904,172
1,116,870
1,963,763
2,924,613
2,312,725
176,322
337,593
382,513
596,053
523,824
716,399
2,025,680
688,017
945,958
1,283,259
746,052
285,723
491,299
421,180
742,219
455,158
622,338
727,496
1,306,733
末
償還年月日
当
銘
柄
名
第２８３回利付国債（１０年）
第２８４回利付国債（１０年）
第２８５回利付国債（１０年）
第２８６回利付国債（１０年）
第２８７回利付国債（１０年）
第２８８回利付国債（１０年）
第２８９回利付国債（１０年）
第２９０回利付国債（１０年）
第２９１回利付国債（１０年）
第２９２回利付国債（１０年）
第２９３回利付国債（１０年）
第２９４回利付国債（１０年）
第２９５回利付国債（１０年）
第２９６回利付国債（１０年）
第２９７回利付国債（１０年）
第２９８回利付国債（１０年）
第２９９回利付国債（１０年）
第３００回利付国債（１０年）
第３０１回利付国債（１０年）
第３０２回利付国債（１０年）
第３０３回利付国債（１０年）
第３０４回利付国債（１０年）
第３０５回利付国債（１０年）
第３０６回利付国債（１０年）
第３０７回利付国債（１０年）
第３０８回利付国債（１０年）
第３０９回利付国債（１０年）
第３１０回利付国債（１０年）
第３１１回利付国債（１０年）
第３１２回利付国債（１０年）
第３１３回利付国債（１０年）
第３１４回利付国債（１０年）
第３１５回利付国債（１０年）
第３１６回利付国債（１０年）
第３１７回利付国債（１０年）
第３１８回利付国債（１０年）
第３１９回利付国債（１０年）
第３２０回利付国債（１０年）
第３２１回利付国債（１０年）
第３２２回利付国債（１０年）
第３２３回利付国債（１０年）
第３２４回利付国債（１０年）
第３２５回利付国債（１０年）
第３２６回利付国債（１０年）
第３２７回利付国債（１０年）
第３２８回利付国債（１０年）
第３２９回利付国債（１０年）
第３３０回利付国債（１０年）
第３３１回利付国債（１０年）
第３３２回利付国債（１０年）
第３３３回利付国債（１０年）
第１回利付国債（３０年）
第２回利付国債（３０年）
第３回利付国債（３０年）
第４回利付国債（３０年）
第５回利付国債（３０年）
第６回利付国債（３０年）
第７回利付国債（３０年）
第８回利付国債（３０年）
2015/6/15
2015/7/15
2015/8/15
2015/9/15
2015/10/15
2015/11/15
2015/12/15
2016/1/15
2016/2/15
2016/3/15
2016/4/15
2015/6/20
2015/6/20
2015/9/20
2015/9/20
2015/12/20
2015/12/20
2016/3/20
2016/3/20
2016/6/20
2016/6/20
2016/9/20
2016/9/20
2016/12/20
2016/12/20
2017/3/20
2017/3/20
2017/6/20
2017/9/20
2017/12/20
2017/12/20
2018/3/20
2018/3/20
2018/3/20
2018/6/20
2018/6/20
2018/9/20
2018/9/20
2018/12/20
2019/3/20
2048/3/20
2049/3/20
2050/3/20
2051/3/20
2052/3/20
2053/3/20
2015/6/20
2015/6/20
2015/9/20
2015/9/20
2015/12/20
2015/12/20
2015/12/20
2016/3/20
2016/3/20
2016/3/20
2016/6/20
2016/6/20
2016/9/20
期
利率 額面金額
%
千円
1.8
280,000
1.7 1,210,000
1.7 1,990,000
1.8
870,000
1.9
540,000
1.7 2,090,000
1.5 2,430,000
1.4
470,000
1.3
840,000
1.7
860,000
1.8
370,000
1.7
180,000
1.5
100,000
1.5 2,100,000
1.4
560,000
1.3 1,660,000
1.3 1,310,000
1.5
830,000
1.5 1,240,000
1.4
200,000
1.4 1,390,000
1.3
300,000
1.3 1,960,000
1.4
940,000
1.3
800,000
1.3
490,000
1.1 1,360,000
1.0 1,590,000
0.8
160,000
1.2 1,370,000
1.3 1,210,000
1.1
580,000
1.2 1,460,000
1.1
820,000
1.1
480,000
1.0 1,910,000
1.1 1,150,000
1.0 1,620,000
1.0 1,520,000
0.9 1,030,000
0.9 1,260,000
0.8 1,420,000
0.8 2,360,000
0.7
300,000
0.8 1,840,000
0.6 2,710,000
0.8 2,340,000
0.8 2,240,000
0.6
750,000
0.6 3,000,000
0.6 2,010,000
2.8
40,000
2.4
160,000
2.3
120,000
2.9
110,000
2.2
50,000
2.4
190,000
2.3
180,000
1.8
50,000
評 価 額
千円
291,029
1,259,573
2,079,092
914,961
569,548
2,199,307
2,548,997
492,550
877,128
911,015
394,727
191,305
105,476
2,221,149
591,236
1,745,091
1,380,438
882,522
1,321,902
212,208
1,478,265
317,475
2,078,344
1,003,779
849,696
521,276
1,430,584
1,663,966
165,459
1,452,008
1,291,457
611,314
1,549,103
864,386
505,809
1,999,082
1,212,100
1,695,589
1,589,555
1,069,335
1,308,106
1,462,571
2,428,038
305,796
1,890,673
2,735,121
2,399,716
2,295,641
754,650
3,014,970
2,016,512
49,952
190,688
141,183
139,059
57,780
224,874
209,570
53,924
末
償還年月日
2016/9/20
2016/12/20
2017/3/20
2017/6/20
2017/6/20
2017/9/20
2017/12/20
2018/3/20
2018/3/20
2018/3/20
2018/6/20
2018/6/20
2018/6/20
2018/9/20
2018/12/20
2018/12/20
2019/3/20
2019/3/20
2019/6/20
2019/6/20
2019/9/20
2019/9/20
2019/12/20
2020/3/20
2020/3/20
2020/6/20
2020/6/20
2020/9/20
2020/9/20
2020/12/20
2021/3/20
2021/3/20
2021/6/20
2021/6/20
2021/9/20
2021/9/20
2021/12/20
2021/12/20
2022/3/20
2022/3/20
2022/6/20
2022/6/20
2022/9/20
2022/12/20
2022/12/20
2023/3/20
2023/6/20
2023/9/20
2023/9/20
2023/12/20
2024/3/20
2029/9/20
2030/2/20
2030/5/20
2030/11/20
2031/5/20
2031/11/20
2032/5/20
2032/11/22
－　－
6
CS5_15078363_09_os7三住T_DC世界経済IF（債券シフト型）_国内債券IMF（1万口）.indd
6
2015/02/19
16:44:46
国内債券インデックス マザーファンド　－第14期－
当
銘
柄
名
第９回利付国債（３０年）
第１０回利付国債（３０年）
第１１回利付国債（３０年）
第１２回利付国債（３０年）
第１３回利付国債（３０年）
第１４回利付国債（３０年）
第１５回利付国債（３０年）
第１６回利付国債（３０年）
第１７回利付国債（３０年）
第１８回利付国債（３０年）
第１９回利付国債（３０年）
第２０回利付国債（３０年）
第２１回利付国債（３０年）
第２２回利付国債（３０年）
第２３回利付国債（３０年）
第２４回利付国債（３０年）
第２５回利付国債（３０年）
第２６回利付国債（３０年）
第２７回利付国債（３０年）
第２８回利付国債（３０年）
第２９回利付国債（３０年）
第３０回利付国債（３０年）
第３１回利付国債（３０年）
第３２回利付国債（３０年）
第３３回利付国債（３０年）
第３４回利付国債（３０年）
第３５回利付国債（３０年）
第３６回利付国債（３０年）
第３７回利付国債（３０年）
第３８回利付国債（３０年）
第３９回利付国債（３０年）
第４０回利付国債（３０年）
第４１回利付国債（３０年）
第４２回利付国債（３０年）
第２９回利付国債（２０年）
第３０回利付国債（２０年）
第３１回利付国債（２０年）
第３２回利付国債（２０年）
第３３回利付国債（２０年）
第３４回利付国債（２０年）
第３５回利付国債（２０年）
第３６回利付国債（２０年）
第３７回利付国債（２０年）
第３８回利付国債（２０年）
第３９回利付国債（２０年）
第４０回利付国債（２０年）
第４１回利付国債（２０年）
第４２回利付国債（２０年）
第４３回利付国債（２０年）
第４４回利付国債（２０年）
第４５回利付国債（２０年）
第４６回利付国債（２０年）
第４７回利付国債（２０年）
第４８回利付国債（２０年）
第４９回利付国債（２０年）
第５０回利付国債（２０年）
第５１回利付国債（２０年）
第５２回利付国債（２０年）
第５３回利付国債（２０年）
第５４回利付国債（２０年）
第５５回利付国債（２０年）
期
末
利率 額面金額 評 価 額 償還年月日
%
千円
千円
1.4
240,000
242,678 2032/12/20
1.1
160,000
153,312 2033/3/20
1.7
90,000
94,988 2033/6/20
2.1
190,000
212,796 2033/9/20
2.0
290,000
319,156 2033/12/20
2.4
300,000
350,028 2034/3/20
2.5
340,000
402,009 2034/6/20
2.5
370,000
437,103 2034/9/20
2.4
230,000
267,559 2034/12/20
2.3
445,000
509,507 2035/3/20
2.3
130,000
148,779 2035/6/20
2.5
230,000
271,289 2035/9/20
2.3
280,000
319,866 2035/12/20
2.5
400,000
471,512 2036/3/20
2.5
430,000
506,703 2036/6/20
2.5
330,000
388,716 2036/9/20
2.3
320,000
364,672 2036/12/20
2.4
540,000
625,746 2037/3/20
2.5
580,000
683,680 2037/9/20
2.5
510,000
601,019 2038/3/20
2.4
790,000
916,621 2038/9/20
2.3
540,000
615,853 2039/3/20
2.2
580,000
649,692 2039/9/20
2.3
810,000
924,501 2040/3/20
2.0
740,000
797,742 2040/9/20
2.2
920,000 1,031,264 2041/3/20
2.0
920,000
991,806 2041/9/20
2.0 1,040,000 1,121,109 2042/3/20
1.9
860,000
907,601 2042/9/20
1.8
540,000
557,442 2043/3/20
1.9
500,000
527,130 2043/6/20
1.8
720,000
742,060 2043/9/20
1.7
580,000
584,019 2043/12/20
1.7
330,000
331,966 2044/3/20
4.2
60,000
63,220 2015/9/21
3.7
80,000
83,767 2015/9/21
3.5
80,000
84,917 2016/3/21
3.7
50,000
53,253 2016/3/21
3.8
140,000
151,963 2016/9/20
3.5
50,000
54,749 2017/3/20
3.3
10,000
10,894 2017/3/20
3.0
70,000
76,654 2017/9/20
3.1
70,000
76,884 2017/9/20
2.7
20,000
21,938 2018/3/20
2.6
500,000
546,560 2018/3/20
2.3
100,000
109,188 2018/9/20
1.5
330,000
350,882 2019/3/20
2.6
80,000
89,271 2019/3/20
2.9
140,000
159,996 2019/9/20
2.5
170,000
192,297 2020/3/20
2.4
290,000
326,374 2020/3/20
2.2
170,000
190,111 2020/6/22
2.2
90,000
100,953 2020/9/21
2.5
130,000
148,762 2020/12/21
2.1
140,000
156,956 2021/3/22
1.9
220,000
243,709 2021/3/22
2.0
100,000
111,740 2021/6/21
2.1
110,000
123,885 2021/9/21
2.1
80,000
90,264 2021/12/20
2.2
200,000
227,134 2021/12/20
2.0
140,000
157,180 2022/3/21
当
銘
柄
名
第５６回利付国債（２０年）
第５７回利付国債（２０年）
第５８回利付国債（２０年）
第５９回利付国債（２０年）
第６０回利付国債（２０年）
第６１回利付国債（２０年）
第６２回利付国債（２０年）
第６３回利付国債（２０年）
第６４回利付国債（２０年）
第６５回利付国債（２０年）
第６６回利付国債（２０年）
第６７回利付国債（２０年）
第６８回利付国債（２０年）
第６９回利付国債（２０年）
第７０回利付国債（２０年）
第７１回利付国債（２０年）
第７２回利付国債（２０年）
第７３回利付国債（２０年）
第７４回利付国債（２０年）
第７５回利付国債（２０年）
第７６回利付国債（２０年）
第７７回利付国債（２０年）
第７８回利付国債（２０年）
第７９回利付国債（２０年）
第８０回利付国債（２０年）
第８１回利付国債（２０年）
第８２回利付国債（２０年）
第８３回利付国債（２０年）
第８４回利付国債（２０年）
第８５回利付国債（２０年）
第８６回利付国債（２０年）
第８７回利付国債（２０年）
第８８回利付国債（２０年）
第８９回利付国債（２０年）
第９０回利付国債（２０年）
第９１回利付国債（２０年）
第９２回利付国債（２０年）
第９３回利付国債（２０年）
第９４回利付国債（２０年）
第９５回利付国債（２０年）
第９６回利付国債（２０年）
第９７回利付国債（２０年）
第９８回利付国債（２０年）
第９９回利付国債（２０年）
第１００回利付国債（２０年）
第１０１回利付国債（２０年）
第１０２回利付国債（２０年）
第１０３回利付国債（２０年）
第１０４回利付国債（２０年）
第１０５回利付国債（２０年）
第１０６回利付国債（２０年）
第１０７回利付国債（２０年）
第１０８回利付国債（２０年）
第１０９回利付国債（２０年）
第１１０回利付国債（２０年）
第１１１回利付国債（２０年）
第１１２回利付国債（２０年）
第１１３回利付国債（２０年）
第１１４回利付国債（２０年）
第１１５回利付国債（２０年）
第１１６回利付国債（２０年）
期
利率 額面金額 評 価 額
%
千円
千円
2.0
150,000
168,781
1.9
240,000
268,176
1.9
300,000
335,481
1.7
200,000
220,674
1.4
350,000
377,377
1.0
240,000
250,533
0.8
320,000
328,166
1.8
200,000
222,702
1.9
320,000
359,657
1.9
220,000
247,623
1.8
330,000
368,263
1.9
130,000
146,450
2.2
190,000
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2.1
390,000
446,819
2.4
400,000
470,468
2.2
200,000
231,314
2.1
630,000
723,435
2.0
360,000
410,007
2.1
200,000
229,880
2.1
130,000
149,545
1.9
170,000
192,020
2.0
290,000
330,666
1.9
170,000
192,202
2.0
270,000
308,051
2.1
220,000
253,407
2.0
390,000
445,192
2.1
480,000
553,272
2.1
200,000
230,662
2.0
570,000
650,922
2.1
290,000
334,607
2.3
300,000
352,884
2.2
290,000
337,954
2.3
550,000
647,784
2.2
410,000
478,072
2.2
590,000
688,671
2.3
410,000
483,201
2.1
840,000
970,636
2.0
370,000
423,013
2.1
490,000
566,244
2.3
570,000
672,611
2.1
350,000
404,239
2.2
640,000
747,264
2.1
320,000
369,788
2.1
830,000
958,392
2.2
550,000
642,086
2.4
265,000
316,309
2.4
400,000
477,512
2.3
270,000
318,735
2.1
360,000
415,432
2.1
600,000
692,100
2.2
330,000
385,086
2.1
260,000
299,754
1.9
620,000
697,971
1.9
200,000
224,940
2.1
850,000
979,353
2.2
300,000
349,374
2.1
600,000
690,396
2.1
970,000 1,115,296
2.1
490,000
562,912
2.2
560,000
651,308
2.2
490,000
569,438
末
償還年月日
2022/6/20
2022/6/20
2022/9/20
2022/12/20
2022/12/20
2023/3/20
2023/6/20
2023/6/20
2023/9/20
2023/12/20
2023/12/20
2024/3/20
2024/3/20
2024/3/20
2024/6/20
2024/6/20
2024/9/20
2024/12/20
2024/12/20
2025/3/20
2025/3/20
2025/3/20
2025/6/20
2025/6/20
2025/6/20
2025/9/20
2025/9/20
2025/12/20
2025/12/20
2026/3/20
2026/3/20
2026/3/20
2026/6/20
2026/6/20
2026/9/20
2026/9/20
2026/12/20
2027/3/20
2027/3/20
2027/6/20
2027/6/20
2027/9/20
2027/9/20
2027/12/20
2028/3/20
2028/3/20
2028/6/20
2028/6/20
2028/6/20
2028/9/20
2028/9/20
2028/12/20
2028/12/20
2029/3/20
2029/3/20
2029/6/20
2029/6/20
2029/9/20
2029/12/20
2029/12/20
2030/3/20
－　－
7
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7
2015/02/19
16:44:47
国内債券インデックス マザーファンド　－第14期－
当
期
利率 額面金額
%
千円
第１１７回利付国債（２０年）
2.1
770,000
第１１８回利付国債（２０年）
2.0
850,000
第１１９回利付国債（２０年）
1.8
380,000
第１２０回利付国債（２０年）
1.6
200,000
第１２１回利付国債（２０年）
1.9
940,000
第１２２回利付国債（２０年）
1.8
280,000
第１２３回利付国債（２０年）
2.1
700,000
第１２４回利付国債（２０年）
2.0
400,000
第１２５回利付国債（２０年）
2.2
280,000
第１２６回利付国債（２０年）
2.0
390,000
第１２７回利付国債（２０年）
1.9
460,000
第１２８回利付国債（２０年）
1.9
460,000
第１２９回利付国債（２０年）
1.8
560,000
第１３０回利付国債（２０年）
1.8
440,000
第１３１回利付国債（２０年）
1.7
480,000
第１３２回利付国債（２０年）
1.7
530,000
第１３３回利付国債（２０年）
1.8
660,000
第１３４回利付国債（２０年）
1.8
420,000
第１３５回利付国債（２０年）
1.7
380,000
第１３６回利付国債（２０年）
1.6
530,000
第１３７回利付国債（２０年）
1.7
290,000
第１３８回利付国債（２０年）
1.5
520,000
第１３９回利付国債（２０年）
1.6
470,000
第１４０回利付国債（２０年）
1.7 1,170,000
第１４１回利付国債（２０年）
1.7
260,000
第１４２回利付国債（２０年）
1.8
580,000
第１４３回利付国債（２０年）
1.6 1,050,000
第１４４回利付国債（２０年）
1.5
250,000
第１４５回利付国債（２０年）
1.7 1,020,000
第１４６回利付国債（２０年）
1.7 1,240,000
第１４７回利付国債（２０年）
1.6 1,470,000
第１４８回利付国債（２０年）
1.5
700,000
第１４回ポーランド共和国円貨債券 0.67
200,000
小
計
191,710,000
地方債証券
第３回東京都公募公債（２０年） 2.26
100,000
第６回東京都公募公債（２０年）
2.0
100,000
第９回東京都公募公債（３０年） 2.37
100,000
第１１回東京都公募公債（３０年） 2.19
100,000
第１７回東京都公募公債（２０年） 2.09
100,000
第１９回東京都公募公債（２０年） 2.13
100,000
第２３回東京都公募公債（２０年） 2.12
100,000
第２７回東京都公募公債（２０年） 1.68
200,000
第６２２回東京都公募公債 1.28
100,000
第６３３回東京都公募公債 1.97
129,000
第６３９回東京都公募公債 1.83
50,000
第６４９回東京都公募公債 1.73
102,000
第６５０回東京都公募公債 1.85
140,000
第６７４回東京都公募公債 1.38
100,000
第６９５回東京都公募公債 1.2
100,000
第６９６回東京都公募公債 1.19
100,000
第７１６回東京都公募公債 0.77
100,000
第７２０回東京都公募公債 0.87
100,000
平成１８年度第１回北海道公募公債 1.8
100,000
平成１８年度第１０回北海道公募公債
1.9
100,000
平成１９年度第９回北海道公募公債 1.7
110,000
平成２０年度第１４回北海道公募公債 1.74
100,000
平成２２年度第１１回北海道公募公債 1.36
100,000
第４回神奈川県公募公債（３０年） 2.62
100,000
第１６回神奈川県公募公債（２０年） 2.09
100,000
第１４４回神奈川県公募公債 1.83
100,000
銘
柄
名
評 価 額
千円
883,736
962,225
418,855
214,664
1,048,288
308,156
800,247
451,352
323,895
439,140
511,083
509,900
611,884
479,881
516,230
568,414
718,449
455,952
406,372
558,222
309,218
537,560
493,857
1,243,780
275,748
624,741
1,093,449
256,197
1,076,538
1,304,442
1,517,451
708,106
200,948
202,419,503
115,420
113,345
111,589
107,929
114,145
114,566
113,576
209,166
101,241
133,315
51,977
107,364
147,917
106,060
105,790
105,745
102,045
102,709
103,101
104,409
115,725
106,947
106,293
116,493
112,829
104,340
末
償還年月日
当
銘
2030/3/20
2030/6/20
2030/6/20
2030/6/20
2030/9/20
2030/9/20
2030/12/20
2030/12/20
2031/3/20
2031/3/20
2031/3/20
2031/6/20
2031/6/20
2031/9/20
2031/9/20
2031/12/20
2031/12/20
2032/3/20
2032/3/20
2032/3/20
2032/6/20
2032/6/20
2032/6/20
2032/9/20
2032/12/20
2032/12/20
2033/3/20
2033/3/20
2033/6/20
2033/9/20
2033/12/20
2034/3/20
2018/11/15
柄
名
第１５０回神奈川県公募公債
第１６７回神奈川県公募公債
第１７２回神奈川県公募公債
第７回大阪府公募公債（２０年）
第７２回大阪府公募公債（５年）
第２８４回大阪府公募公債（１０年）
第２９０回大阪府公募公債（１０年）
第２９１回大阪府公募公債（１０年）
第３０７回大阪府公募公債（１０年）
第３１１回大阪府公募公債（１０年）
第３４５回大阪府公募公債（１０年）
第３４９回大阪府公募公債（１０年）
平成１８年度第１回京都府公募公債
平成２２年度第２回京都府公募公債
平成２５年度第７回京都府公募公債
第３回兵庫県公募公債（１２年）
平成１７年度第１３回兵庫県公募公債
平成１９年度第９回兵庫県公募公債
平成２２年度第１回兵庫県公募公債
平成１９年度第２回静岡県公募公債
平成２０年度第４回静岡県公募公債
平成２１年度第１０回静岡県公募公債
平成２３年度第３回静岡県公募公債
平成２３年度第８回静岡県公募公債
平成２０年度第６回愛知県公募公債（１０年）
平成２１年度第５回愛知県公募公債（２０年）
平成２１年度第８回愛知県公募公債（１０年）
平成２２年度第３回愛知県公募公債（１０年）
平成２３年度第１回愛知県公募公債（１０年）
平成２３年度第３回愛知県公募公債（１０年）
平成２０年度第１回広島県公募公債（２０年）
平成２２年度第１回広島県公募公債
平成２４年度第４回広島県公募公債
平成１７年度第３回埼玉県公募公債
平成１８年度第２回埼玉県公募公債
平成２２年度第１０回埼玉県公募公債
平成２２年度第１１回埼玉県公募公債
平成２４年度第１回埼玉県公募公債
平成２１年度第３回福岡県公募公債
2024/3/19
2025/3/19
2039/3/18
2040/9/20
2028/12/20
2029/6/20
2030/12/20
2032/12/20
2015/6/19
2016/3/18
2016/9/20
2017/9/20
2017/9/20
2019/9/20
2021/3/19
2021/6/18
2022/12/20
2023/6/20
2016/4/28
2016/12/28
2017/11/30
2019/2/27
2020/12/28
2038/3/19
2031/1/24
2016/12/20
平成２３年度第１回福岡県公募公債（２０年）
平成２３年度第１回福岡県公募公債
平成２４年度第１回福岡県公募公債（３０年）
第１３回千葉県公募公債（２０年）
平成２１年度第２回千葉県公募公債
平成２１年度第９回千葉県公募公債
平成２１年度第１２回千葉県公募公債
平成２２年度第８回千葉県公募公債
平成２５年度第５回千葉県公募公債
平成１７年度第２回新潟県公募公債
平成２２年度第１回長野県公募公債
第２９回共同発行市場公募地方債
第３３回共同発行市場公募地方債
第３５回共同発行市場公募地方債
第３８回共同発行市場公募地方債
第４０回共同発行市場公募地方債
第４６回共同発行市場公募地方債
第５２回共同発行市場公募地方債
第５５回共同発行市場公募地方債
第５６回共同発行市場公募地方債
第６２回共同発行市場公募地方債
第６７回共同発行市場公募地方債
期
末
利率 額面金額 評 価 額 償還年月日
%
千円
千円
1.67
100,000
105,366 2017/12/20
1.52
140,000
149,434 2019/9/20
1.34
200,000
212,362 2020/3/20
1.84
200,000
215,288 2031/9/26
0.61
100,000
100,838 2016/4/27
1.6
100,000
102,138 2015/11/27
2.0
100,000
103,662 2016/5/30
2.0
100,000
103,812 2016/6/29
1.84
100,000
105,591 2017/10/30
1.68
100,000
105,474 2018/2/28
1.26
100,000
105,712 2020/12/25
1.38
100,000
106,605 2021/4/27
1.7
100,000
104,016 2016/12/22
1.16
100,000
105,336 2020/9/24
0.8
100,000
101,872 2023/9/19
0.56
100,000
98,244 2025/4/16
1.7
200,000
205,594 2016/3/23
1.84
100,000
105,574 2017/10/18
1.46
100,000
106,675 2020/4/16
1.93
100,000
105,493 2017/6/28
1.65
100,000
106,199 2018/8/28
1.4
100,000
106,519 2020/3/18
1.193
103,290
109,144 2021/5/25
1.025
100,000
104,435 2021/10/25
1.71
100,000
106,760 2018/11/28
2.28
100,000
116,448 2029/6/20
1.39
100,000
106,063 2019/9/30
1.364
200,000
212,912 2020/5/28
1.38
100,000
106,932 2021/4/28
1.212
100,000
105,802 2021/5/27
2.34
100,000
117,292 2028/9/21
1.37
100,000
106,426 2020/5/27
0.81
100,000
102,275 2022/11/28
1.3
100,000
101,372 2015/7/28
2.0
100,000
103,756 2016/5/30
1.26
100,000
106,067 2021/1/28
1.28
193,000
205,027 2021/2/25
1.05
100,000
104,476 2022/4/26
1.55
100,000
106,813 2019/8/27
2.008
100,000
111,326 2031/5/23
1.18
200,000
211,178 2021/6/28
2.12
100,000
106,306 2042/9/19
1.701
100,000
104,932 2032/10/15
1.57
100,000
106,659 2019/5/24
1.3
100,000
105,773 2019/12/25
1.44
100,000
106,711 2020/2/25
1.0
120,000
125,229 2020/11/25
0.84
100,000
102,247 2023/8/25
1.6
100,000
102,187 2015/11/24
0.47
100,000
100,535 2015/12/25
1.4
200,000
203,172 2015/8/25
1.6
100,000
102,320 2015/12/25
1.6
100,000
102,577 2016/2/25
2.0
100,000
103,730 2016/5/25
2.1
120,000
125,096 2016/7/25
1.8
136,500
142,504 2017/1/25
1.9
100,000
105,530 2017/7/25
1.85
158,400
167,530 2017/10/25
1.72
100,000
105,433 2017/11/24
1.74
100,000
106,178 2018/5/25
1.5
165,700
175,187 2018/10/25
－　－
8
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8
2015/02/19
16:44:47
国内債券インデックス マザーファンド　－第14期－
当
銘
柄
名
第７５回共同発行市場公募地方債
第７７回共同発行市場公募地方債
第７８回共同発行市場公募地方債
第８５回共同発行市場公募地方債
第８７回共同発行市場公募地方債
第８９回共同発行市場公募地方債
第９１回共同発行市場公募地方債
第９３回共同発行市場公募地方債
第９４回共同発行市場公募地方債
第９５回共同発行市場公募地方債
第９７回共同発行市場公募地方債
第９８回共同発行市場公募地方債
第１０２回共同発行市場公募地方債
第１０８回共同発行市場公募地方債
第１１０回共同発行市場公募地方債
第１１２回共同発行市場公募地方債
第１１７回共同発行市場公募地方債
第１１９回共同発行市場公募地方債
第１２７回共同発行市場公募地方債
平成１７年度第１回静岡市公募公債
平成２２年度第１回静岡市公募公債
平成１７年度第１０回大阪市公募公債
平成１９年度第７回大阪市公募公債
平成２２年度第２回大阪市公募公債（５年）
期
利率 額面金額 評 価 額
%
千円
千円
1.64
100,000
107,098
1.54
110,000
117,452
1.39
100,000
106,074
1.44
100,000
106,831
1.29
100,000
106,063
1.04
150,300
157,161
0.9
100,000
103,703
1.25
100,000
105,954
1.24
100,000
105,930
1.28
250,000
265,580
1.38
200,000
213,906
1.18
100,000
105,579
1.03
150,000
156,669
1.01
100,000
104,190
0.89
100,000
103,221
0.84
100,000
102,770
0.72
100,000
101,554
0.8
100,000
102,127
0.68
100,000
100,698
1.6
100,000
102,183
1.008
100,000
104,342
1.5
100,000
102,231
1.82
100,000
105,365
0.46
100,000
100,349
1.2
100,000
105,307
2.49
100,000
113,977
2.07
100,000
113,745
1.7
100,000
102,833
0.744
100,000
101,749
0.41
100,000
100,314
1.11
102,000
106,966
0.801
100,000
102,219
1.6
100,000
102,524
2.17
100,000
115,091
2.1
100,000
113,766
1.58
200,000
213,416
1.56
100,000
107,124
1.011
100,000
104,255
1.5
100,000
102,151
末
償還年月日
当
期
利率 額面金額 評 価 額
%
千円
千円
第８７５回政府保証公営企業債券
1.7
212,000
221,881
第８７６回政府保証公営企業債券
1.9
122,000
128,581
第５回政府保証日本政策金融公庫債券
1.3
101,000
106,743
第１３回政府保証日本政策投資銀行債券
2.0
106,000
110,478
第１４回政府保証日本政策投資銀行債券
2.1
100,000
112,203
第２２回政府保証日本政策投資銀行債券
2.2
100,000
114,321
第１回政府保証日本高速道 1.5
100,000
102,195
路保有・債務返済機構債券
第５回政府保証日本高速道 1.6
100,000
102,617
路保有・債務返済機構債券
第６回政府保証日本高速道 1.9
100,000
110,471
路保有・債務返済機構債券
第８回政府保証日本高速道 1.6
100,000
102,723
路保有・債務返済機構債券
第９回政府保証日本高速道 1.9
200,000
221,106
路保有・債務返済機構債券
第１７回政府保証日本高速道
2.0
100,000
104,256
路保有・債務返済機構債券
第２３回政府保証日本高速道
1.7
100,000
104,069
路保有・債務返済機構債券
第３０回政府保証日本高速道
1.7
100,000
104,441
路保有・債務返済機構債券
第３４回政府保証日本高速道
1.7
200,000
209,388
路保有・債務返済機構債券
第３６回政府保証日本高速道
1.9
315,000
332,044
路保有・債務返済機構債券
第４４回政府保証日本高速道
1.7
100,000
105,444
路保有・債務返済機構債券
第４７回政府保証日本高速道
1.5
100,000
104,826
路保有・債務返済機構債券
第５４回政府保証日本高速道
1.4
30,000
31,416
路保有・債務返済機構債券
第５６回政府保証日本高速道
1.4
111,000
116,324
路保有・債務返済機構債券
第６０回政府保証日本高速道
1.8
100,000
106,634
路保有・債務返済機構債券
第６２回政府保証日本高速道
1.7
181,000
192,513
路保有・債務返済機構債券
第８４回政府保証日本高速道
2.4
100,000
113,152
路保有・債務返済機構債券
第９０回政府保証日本高速道
2.1
200,000
228,342
路保有・債務返済機構債券
第９８回政府保証日本高速道
1.3
300,000
317,898
路保有・債務返済機構債券
第１０７回政府保証日本高速
1.3
138,000
146,521
道路保有・債務返済機構債券
第１０９回政府保証日本高速
2.2
100,000
110,422
道路保有・債務返済機構債券
第１１０回政府保証日本高速
1.3
100,000
106,231
道路保有・債務返済機構債券
第１１５回政府保証日本高速
1.0
100,000
104,427
道路保有・債務返済機構債券
第１１７回政府保証日本高速
1.0
200,000
208,904
道路保有・債務返済機構債券
第１２２回政府保証日本高速
0.9
200,000
207,658
道路保有・債務返済機構債券
第１２４回政府保証日本高速
1.2
200,000
211,550
道路保有・債務返済機構債券
第１２５回政府保証日本高速
2.1
100,000
113,469
道路保有・債務返済機構債券
第１２６回政府保証日本高速
1.2
100,000
105,816
道路保有・債務返済機構債券
第１３３回政府保証日本高速
1.3
100,000
106,542
道路保有・債務返済機構債券
銘
2019/6/25
2019/8/23
2019/9/25
2020/4/24
2020/6/25
2020/8/25
2020/10/23
2020/12/25
2021/1/25
2021/2/25
2021/4/23
2021/5/25
2021/9/24
2022/3/25
2022/5/25
2022/7/25
2022/12/22
2023/2/24
2023/10/25
2015/11/25
2020/11/25
2016/1/26
2017/9/20
2015/7/22
2020/9/17
2039/3/18
2028/12/20
2016/3/16
2022/12/20
2015/7/28
2020/8/27
2022/10/21
2016/2/23
2025/6/20
2029/10/19
2019/5/24
2019/11/19
2022/1/28
2015/12/22
平成２２年度第５回大阪市公募公債
第５回名古屋市公募公債（３０年）
第９回名古屋市公募公債（２０年）
第１２回す号名古屋市公募公債
第４８１回名古屋市公募公債（１０年）
平成２２年度第１回京都市公募公債
平成２２年度第２回京都市公募公債
平成２４年度第４回京都市公募公債
平成１７年度第１３回神戸市公募公債
第５回横浜市公募公債（２０年）
第２０回横浜市公募公債（２０年）
平成２１年度第１回横浜市公募公債
平成２１年度第５回横浜市公募公債
平成２３年度第５回横浜市公募公債
平成１７年度第６回札幌市公募公債
平成２４年度第１０回札 0.8
100,000
102,166 2022/12/20
幌市公募公債（１０年）
第８１回川崎市公募公債 1.57
100,000
106,451 2019/3/20
第８２回川崎市公募公債 1.52
100,000
106,711 2019/9/20
平成２３年度第１回北九州市公募公債（５年） 0.36
100,000
100,488 2016/9/28
平成２２年度第６回広島市公募公債 1.21
100,000
105,655 2021/5/31
平成２３年度第２回千葉市公募公債 1.06
100,000
104,562 2021/11/25
平成１８年度第１回鹿児 1.9
100,000
104,240 2016/10/31
島県公募公債（１０年）
第１１３回福岡北九州高速道路債券 2.41
100,000
116,976 2027/12/20
小
計
14,930,190 15,779,902
特殊債券(除く金融債)
第３４７回政府保証道路債券
1.3
181,000
183,847 2015/9/22
第２００回政府保証首都高速道路債券
1.3
100,000
101,583 2015/9/25
第３回政府保証公営企業債券（１５年）
2.2
300,000
338,103 2021/5/21
第８５５回政府保証公営企業債券
1.3
140,000
142,184 2015/9/18
第８５９回政府保証公営企業債券
1.5
131,000
134,040 2016/1/25
第８６２回政府保証公営企業債券
1.8
100,000
103,192 2016/4/20
第８６７回政府保証公営企業債券
1.8
100,000
103,890 2016/9/21
第８７１回政府保証公営企業債券
1.8
100,000
104,455 2017/1/25
第８７２回政府保証公営企業債券
1.8
200,000
209,146 2017/2/20
第８７４回政府保証公営企業債券
1.7
100,000
104,536 2017/4/19
柄
名
末
償還年月日
2017/5/22
2017/6/20
2019/9/17
2016/8/25
2021/9/13
2023/6/19
2015/12/25
2016/2/26
2021/2/26
2016/3/24
2021/3/26
2016/8/31
2016/12/28
2017/3/28
2017/5/26
2017/6/20
2017/11/30
2017/12/27
2018/3/23
2018/4/20
2018/6/29
2018/7/31
2049/6/30
2029/9/28
2020/1/31
2020/5/29
2040/5/31
2020/6/30
2020/8/31
2020/9/30
2020/11/30
2020/12/28
2030/12/27
2021/1/29
2021/4/30
－　－
9
CS5_15078363_09_os7三住T_DC世界経済IF（債券シフト型）_国内債券IMF（1万口）.indd
9
2015/02/19
16:44:47
国内債券インデックス マザーファンド　－第14期－
当
銘
柄
名
第１３９回政府保証日本高速
道路保有・債務返済機構債券
第１４０回政府保証日本高速
道路保有・債務返済機構債券
第１５５回政府保証日本高速
道路保有・債務返済機構債券
第１６３回政府保証日本高速
道路保有・債務返済機構債券
第１６６回政府保証日本高速
道路保有・債務返済機構債券
第１７０回政府保証日本高速
道路保有・債務返済機構債券
第１８１回政府保証日本高速
道路保有・債務返済機構債券
第１８２回政府保証日本高速
道路保有・債務返済機構債券
第１８４回政府保証日本高速
道路保有・債務返済機構債券
第１８６回政府保証日本高速
道路保有・債務返済機構債券
第１９０回政府保証日本高速
道路保有・債務返済機構債券
期
末
利率 額面金額 評 価 額 償還年月日
%
千円
千円
1.1
100,000
105,134 2021/7/30
0.4
100,000
100,626 2016/7/29
0.9
100,000
103,588 2022/1/31
0.901
200,000
206,790 2022/5/31
0.895
100,000
103,347 2022/6/30
0.801
100,000
102,477 2022/8/31
1.66
100,000
104,523 2032/12/28
0.834
100,000
102,605 2023/1/31
0.815
100,000
102,384 2023/2/28
0.668
100,000
101,119 2023/3/17
0.605
100,000
100,423 2023/5/31
第１回政府保証地方公営企業等金融機構債券
1.6
第１回政府保証地方公共団体金融機構債券
1.5
第２回政府保証地方公共団体金融機構債券
1.4
第５回政府保証地方公営企業等金融機構債券
1.3
第１８回政府保証地方公共団体金融機構債券
0.9
第１９回政府保証地方公共団体金融機構債券
1.2
第２２回政府保証地方公共団体金融機構債券
1.3
第２３回政府保証地方公共団体金融機構債券
1.3
第３２回政府保証地方公共団体金融機構債券
0.9
第４７回政府保証地方公共団体金融機構債券 0.541
第３回政府保証首都高速道路株式会社債券
1.7
第５回政府保証首都高速道路株式会社債券
1.4
202,000
100,000
100,000
100,000
101,000
100,000
101,000
101,000
100,000
100,000
103,000
80,000
100,000
100,000
147,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
10,000
100,000
100,000
100,000
100,000
40,000
214,568
106,465
106,028
105,176
104,879
105,776
107,573
107,602
103,583
99,964
107,570
83,770
99,964
99,963
150,822
102,229
106,877
100,716
117,541
119,846
116,925
114,074
117,295
105,788
114,358
106,083
106,597
117,087
106,786
105,589
103,861
104,082
104,820
106,665
10,360
100,593
114,346
117,492
113,993
45,922
第１９０回政府保証預金保険機構債 0.1
第１９１回政府保証預金保険機構債 0.1
第２回政府保証成田国際空港債券
1.6
第１回政府保証東日本高速道路債券 1.6
第１１回日本政策投資銀行債券 1.83
第１６回株式会社日本政策投資銀行無担保社債 0.476
第８回日本高速道路保有・債務返済機構債券 2.45
第２１回道路債券
2.75
第３４回日本高速道路保有・債務返済機構債券 2.39
第３６回日本高速道路保有・債務返済機構債券 2.84
第３７回日本高速道路保有・債務返済機構債券 2.42
第４０回日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.69
第４２回道路債券
2.22
第４４回日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.62
第４５回日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.67
第４７回日本高速道路保有・債務返済機構債券 2.41
第４８回日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.71
第５３回日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.38
第８１回日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.03
第８２回日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.07
第９５回日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.773
第１回地方公営企業等金融機構債券 1.77
第３回公営企業債券（２０年） 1.03
第６回地方公共団体金融機構債券（５年） 0.435
第７回公営企業債券（２０年）
2.2
第７回公営企業債券（３０年） 2.67
第７回地方公共団体金融機構債券（２０年） 2.202
第８回公営企業債券（２０年） 2.25
当
銘
柄
名
第８回地方公共団体金融機構債券
第１０回地方公共団体金融機構債券
第１１回地方公共団体金融機構債券
第１５回地方公共団体金融機構債券
第１７回公営企業債券
第２３回地方公共団体金融機構債券
第２４回地方公共団体金融機構債券（２０年）
第２８回公営企業債券
第３０回公営企業債券
第４２回地方公共団体金融機構債券
第１８回株式会社日本政策金融公庫社債
第４３回都市再生債券
第５回本州四国連絡橋債券
第３２２回東京交通債券
第３４４回東京交通債券
第３４６回東京交通債券
第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券
第２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券
第３回一般担保住宅金融公庫債券
第４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券
第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券
2018/10/16
2019/6/14
2019/7/12
2019/2/18
2020/11/17
2020/12/14
2021/3/12
2021/4/16
2022/1/25
2023/4/21
2017/3/27
2018/3/26
2016/10/7
2016/11/14
2016/2/22
2015/11/25
2018/9/20
2016/9/20
2026/3/19
2033/6/20
2028/3/17
2048/3/20
2028/6/20
2018/6/20
2025/3/21
2018/12/20
2019/3/20
2029/4/20
2019/3/20
2019/9/20
2021/12/20
2022/3/18
2032/9/17
2018/9/25
2023/3/22
2016/7/28
2024/3/22
2035/6/20
2030/4/26
2024/3/22
第５回一般担保住宅金融支援機構債券
第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券
第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券
第８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券
第８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券
第８回一般担保住宅金融支援機構債券
第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券
期
末
利率 額面金額 評 価 額 償還年月日
%
千円
千円
1.453
100,000
106,456 2020/1/28
1.424
100,000
106,409 2020/3/27
1.465
200,000
213,296 2020/4/28
1.093
200,000
209,150 2020/8/28
1.57
100,000
101,876 2015/9/24
1.418
100,000
106,792 2021/4/28
1.702
100,000
103,947 2032/9/28
1.89
100,000
105,774 2017/10/25
1.97
100,000
107,064 2018/6/20
0.801
100,000
101,788 2022/11/28
2.157
100,000
112,766 2031/5/9
1.29
100,000
105,539 2020/9/18
2.23
100,000
114,375 2024/12/20
3.65
10,000
10,378 2015/6/29
1.67
100,000
109,138 2023/2/17
1.13
20,000
20,900 2023/6/20
2.13
39,517
42,410 2042/5/10
2.08
30,202
32,355 2037/11/10
2.27
31,049
33,551 2037/11/10
2.1
100,000
108,714 2019/3/20
2.29
40,450
43,715 2042/8/10
2.03
33,299
35,555 2038/5/10
1.76
26,584
28,118 2036/11/10
2.01
100,000
105,826 2017/8/21
2.26
54,902
59,278 2037/5/10
1.94
32,850
34,878 2038/11/10
2.15
28,915
31,093 2037/5/10
2.09
35,460
37,667 2039/5/10
1.73
100,000
105,051 2017/9/20
2.19
28,494
30,693 2037/5/10
第１０回貸付債権担保Ｓ 2.09
種住宅金融支援機構債券
第１４回貸付債権担保Ｓ 1.7
種住宅金融支援機構債券
第１５回貸付債権担保Ｓ 1.65
種住宅金融支援機構債券
第２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 2.25
第２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 2.34
第２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 2.28
第２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.98
第３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.97
第３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.89
第３３回一般担保住宅金融支援機構債券 1.47
第３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.86
第３６回貸付債権担保住宅金融公庫債券 1.88
第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.81
第３９回貸付債権担保住宅金融公庫債券 1.84
第４１回一般担保住宅金融支援機構債券
1.5
第４２回貸付債権担保住宅金融公庫債券 2.34
第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.79
第４６回貸付債権担保住宅金融公庫債券 2.27
第４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.85
第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.89
第４９回貸付債権担保住宅金融公庫債券 2.27
第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.67
第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.64
第５３回貸付債権担保住宅金融公庫債券 2.09
第５５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.41
第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.42
第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.44
第５８回一般担保住宅金融支援機構債券 1.04
39,990
42,381 2039/11/10
45,526
47,779 2032/5/10
45,848
52,203
53,005
52,859
59,842
62,447
64,809
100,000
133,524
40,318
73,685
39,601
100,000
38,340
82,841
35,084
82,621
83,071
39,379
167,608
86,059
39,744
89,127
88,536
89,085
100,000
48,019 2032/5/10
56,418
57,503
57,155
63,874
66,612
68,847
105,937
141,634
42,862
78,029
42,001
106,505
41,646
87,941
38,019
88,057
88,711
42,664
176,548
90,515
42,699
92,428
91,867
92,566
104,128
2044/4/10
2044/5/10
2044/6/10
2044/9/10
2044/11/10
2044/12/10
2019/6/20
2045/3/10
2040/11/10
2045/5/10
2041/2/10
2019/12/20
2041/5/10
2046/2/10
2041/9/10
2046/3/10
2046/5/10
2041/12/10
2046/7/10
2046/8/10
2042/4/10
2046/12/10
2047/1/10
2047/2/10
2020/9/18
－　－
10
CS5_15078363_09_os7三住T_DC世界経済IF（債券シフト型）_国内債券IMF（1万口）.indd
10
2015/02/19
16:44:48
国内債券インデックス マザーファンド　－第14期－
当
銘
柄
名
第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第６０回一般担保住宅金融支援機構債券
第６３回一般担保住宅金融支援機構債券
第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第６７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第７５回一般担保住宅金融支援機構債券
第７９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第８８回一般担保住宅金融支援機構債券
第１１４回一般担保住宅金融支援機構債券
第１３５回一般担保住宅金融支援機構債券
第１２回農林漁業金融公庫債券
第１９回東日本高速道路株式会社社債
第２８回中日本高速道路株式会社社債
第３３回中日本高速道路株式会社社債
第４３回中日本高速道路株式会社社債
第５３回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券
第４２回韓国産業銀行円貨債券
第５回ＳＢＡＢ銀行ＡＢ（ｐｕｂｌ）円貨債券
小
計
金融債券
い第７２１号商工債
い第７２２号商工債
い第７２６号商工債
い第７２９号商工債
い第７３１号商工債
い第７３６号商工債
い第７３８号商工債
い第７４１号商工債
い第７６１号商工債
い第７２１号農林債
い第７２２号農林債
い第７２３号農林債
い第７４０号農林債
い第７４３号農林債
い第７４６号農林債
い第７４８号農林債
い第７５２号農林債
第２４７回信金中金債（５年）
第２５８回信金中金債（５年）
第２５９回信金中金債（５年）
第２６５回信金中金債（５年）
第２６７回信金中金債（５年）
第２８８回信金中金債（５年）
小
計
普通社債券(含む投資法人債券)
第４２５回東京電力株式会社社債
第４５５回東京電力株式会社社債
第４５９回東京電力株式会社社債
第５１８回東京電力株式会社社債
第５２１回東京電力株式会社社債
第５２８回東京電力株式会社社債
第５３６回東京電力株式会社社債
第５４２回東京電力株式会社社債
第５４４回東京電力株式会社社債
期
末
利率 額面金額 評 価 額 償還年月日
%
千円
千円
1.34
180,638
186,447 2047/5/10
1.33
100,000
106,008 2020/12/18
1.358
100,000
106,187 2020/12/18
1.12
186,536
189,335 2047/11/10
1.09
93,912
95,047 2047/12/10
1.26
94,550
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1.28
94,633
97,128 2048/2/10
1.25
94,968
97,343 2048/3/10
1.08
95,205
96,280 2048/5/10
1.3
95,892
98,611 2048/6/10
2.066
150,000
165,922 2031/6/13
1.07
98,158
99,064 2048/12/10
1.01
100,000
100,256 2049/5/10
1.02
100,000
100,202 2049/6/10
1.863
100,000
107,100 2031/11/18
1.473
100,000
105,905 2027/9/17
2.105
100,000
102,964 2043/3/20
2.24
100,000
115,423 2027/3/19
0.33
100,000
100,317 2017/12/20
0.782
100,000
101,987 2018/3/20
1.084
100,000
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0.362
100,000
100,433 2017/9/20
0.8
200,000
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0.66
100,000
100,268 2016/6/7
1.09
100,000
100,978 2016/5/26
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0.5
0.45
0.7
0.7
0.45
0.45
0.45
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0.6
0.55
0.55
0.5
0.45
0.35
0.35
0.3
0.55
0.55
0.55
0.5
0.45
0.3
5.0
2.075
2.7
1.36
1.97
1.905
1.672
1.602
1.976
150,000
150,636
100,000
100,394
100,000
100,426
100,000
100,932
100,000
101,019
100,000
100,650
100,000
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100,000
100,738
100,000
100,283
100,000
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100,000
100,423
200,000
200,908
100,000
100,768
100,000
100,680
100,000
100,392
100,000
100,396
100,000
100,199
100,000
100,430
100,000
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100,000
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100,000
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200,000
201,504
100,000
100,289
2,550,000 2,564,630
100,000
120,000
10,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,628
120,607
10,301
99,616
100,380
99,383
99,268
98,916
100,306
当
銘
柄
名
第５５４回東京電力株式会社社債
第４０８回中部電力株式会社社債
第４９９回中部電力株式会社社債
第４５１回関西電力株式会社社債
第４７３回関西電力株式会社社債
第４７４回関西電力株式会社社債
第４８９回関西電力株式会社社債
第４９１回関西電力株式会社社債
第３５８回中国電力株式会社社債
第３６２回中国電力株式会社社債
第３７１回中国電力株式会社社債
第２８６回北陸電力株式会社社債
第３８０回東北電力株式会社社債
第３８２回東北電力株式会社社債
第４６６回東北電力株式会社社債
第４７１回東北電力株式会社社債
第２７６回四国電力株式会社社債
第２７９回四国電力株式会社社債
第３８７回九州電力株式会社社債
第４０８回九州電力株式会社社債
第４１７回九州電力株式会社社債
第４２０回九州電力株式会社社債
第２６１回北海道電力株式会社社債
第２８５回北海道電力株式会社社債
第５回明治ホールディン
グス株式会社無担保社債
第３回キリンホールディン
グス株式会社無担保社債
第７回キリンホールディン
グス株式会社無担保社債
第５回ヒューリック株式会社無担保社債
第３回株式会社セブン＆アイ・
ホールディングス無担保社債
第８回旭化成株式会社無担保社債
第４８回住友化学株式会社無担保社債
第８回株式会社三菱ケミカル
ホールディングス無担保社債
2015/6/26
2015/7/27
2015/11/27
2016/2/26
2016/4/27
2016/9/27
2016/11/25
2017/2/27
2018/10/26
2015/6/26
2015/7/27
2015/8/27
2017/1/27
2017/4/27
2017/7/27
2017/9/27
2018/1/26
2015/6/26
2016/5/27
2016/6/27
2016/12/27
2017/2/27
2018/11/27
0.325
100,000
100,269 2017/12/20
1.69
100,000
105,434 2018/3/19
1.639
100,000
107,060 2019/11/5
0.949
100,000
100,352 2024/4/24
1.94
100,000
106,717 2018/6/20
1.455
0.623
100,000
100,000
106,171 2019/12/11
101,156 2018/6/12
0.948
100,000
103,063
第１４回武田薬品工業株式会社無担保社債 0.54
第２回大日本住友製薬株式会社無担保社債 0.782
100,000
100,000
101,142 2019/7/19
100,963 2016/3/8
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100,000
102,152 2016/12/20
0.33
100,000
100,283 2017/12/4
第４回株式会社フジ・メディア・
ホールディングス無担保社債
第１回富士フイルムホールディ
ングス株式会社無担保社債
第９回ＪＸホールディン
グス株式会社無担保社債
第５回東海ゴム工業無担保社債
第１３回旭硝子株式会社無担保社債
第６７回住友金属工業株式会社無担保社債
第２２回日新製鋼株式会社無担保社債
第２８回住友金属鉱山株式会社無担保社債
第１６回株式会社豊田自動織機無担保社債
第９回株式会社小松製作所無担保社債
第５０回株式会社東芝無担保社債
第５９回株式会社東芝無担保社債
第３０回富士通株式会社無担保社債
2014/7/29
2018/10/23
2019/1/29
2015/8/12
2016/6/27
2019/6/13
2018/1/29
2018/4/25
2018/6/25
期
末
利率 額面金額 評 価 額 償還年月日
%
千円
千円
1.608
100,000
97,973 2019/5/29
3.7
50,000
52,723 2015/12/25
1.194
100,000
103,456 2023/6/23
1.85
100,000
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1.665
100,000
105,027 2019/4/25
1.682
100,000
105,236 2019/6/20
0.792
100,000
100,836 2016/4/25
0.527
100,000
100,360 2016/12/20
1.702
100,000
105,984 2018/10/25
1.665
100,000
106,293 2019/4/25
0.575
100,000
100,882 2017/6/23
1.99
100,000
108,095 2019/6/25
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100,000
108,109 2016/11/25
3.125
20,000
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0.833
100,000
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1.168
100,000
102,366 2023/12/25
0.592
100,000
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0.579
100,000
100,957 2018/2/23
1.69
100,000
102,573 2016/3/25
1.672
100,000
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100,000
100,948 2017/8/25
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100,000
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2.775
31,000
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1.69
100,000
102,755 2016/6/24
第１１回パナソニック株式会社無担保社債
2020/6/4
0.82
100,000
100,091
2024/6/4
0.288
0.31
0.48
0.33
0.77
1.95
0.319
0.89
0.567
0.331
1.081
0.664
1.66
1.482
0.572
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,110
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100,455
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102,947
100,314
101,511
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100,977
2018/2/28
2017/12/20
2016/10/20
2017/3/10
2018/8/31
2016/9/20
2017/12/19
2015/12/15
2019/12/11
2015/10/16
2018/3/20
2017/3/17
2015/6/19
2019/12/9
2018/7/18
100,000
101,797
2018/8/3
第２７回ソニー株式会社無担保社債
第３回松下電工株式会社無担保社債
第２４回三菱重工業株式会社無担保社債
第３７回川崎重工業株式会社無担保社債
第１回日本生命２０１２基 0.87
金特定目的会社特定社債
－　－
11
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国内債券インデックス マザーファンド　－第14期－
当
銘
柄
名
第１回Ｂ号明治安田生命２０１
２基金特定目的会社特定社債
第５２回日産自動車株式会社無担保社債
第１２回トヨタ自動車株式会社無担保社債
第５回株式会社ドン・キホーテ無担保社債
第２１回株式会社ニコン無担保社債
第５３回伊藤忠商事株式会社無担保社債
第８９回丸紅株式会社無担保社債
第７０回三井物産株式会社無担保社債
第６９回三菱商事株式会社無担保社債
第７４回三菱商事株式会社無担保社債
第５０回株式会社クレディセゾン無担保社債
第２３回株式会社みずほコー
ポレート銀行無担保社債
第２５回株式会社みずほコー
ポレート銀行無担保社債
第２６回株式会社みずほコー
ポレート銀行無担保社債
第２９回株式会社みずほコー
ポレート銀行無担保社債
第３０回株式会社みずほコー
ポレート銀行無担保社債
第２３回株式会社三菱東京ＵＦＪ
銀行無担保社債（劣後特約付）
第２５回株式会社三菱東京ＵＦＪ
銀行無担保社債（劣後特約付）
第３２回株式会社三菱東京ＵＦＪ
銀行無担保社債（劣後特約付）
第１５１回株式会社三菱東
京ＵＦＪ銀行無担保社債
第６回株式会社りそな銀行
無担保社債（劣後特約付）
第６回三菱ＵＦＪ信託銀行株式
会社無担保社債（劣後特約付）
第２０回株式会社三井住友銀
行無担保社債（劣後特約付）
第２２回株式会社三井住友銀
行無担保社債（劣後特約付）
第５３回株式会社三井住友銀行無担保社債
第５６回株式会社三井住友銀行無担保社債
第１０回株式会社みずほ銀行
無担保社債（劣後特約付）
第２０回株式会社日産フィナ
ンシャルサービス無担保社債
第１７回株式会社ホンダ
ファイナンス無担保社債
第２７回トヨタファイナ
ンス株式会社無担保社債
第４７回トヨタファイナ
ンス株式会社無担保社債
第２回イオンフィナンシャル
サービス株式会社無担保社債
期
末
利率 額面金額 評 価 額 償還年月日
%
千円
千円
0.85
100,000
101,390
2017/8/9
1.17
0.317
1.57
0.864
1.65
0.92
2.021
1.99
1.657
0.904
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
102,721
100,351
102,095
100,576
107,028
102,477
106,456
106,719
106,773
100,307
2017/4/28
2017/9/20
2016/3/11
2024/3/14
2020/3/12
2019/1/31
2033/3/4
2018/5/22
2019/7/29
2024/4/24
0.43
100,000
100,296 2015/10/20
0.755
100,000
101,014 2016/4/20
0.54
300,000
302,067 2016/7/20
0.46
100,000
100,646 2017/4/21
0.34
100,000
100,330 2017/7/25
2.91
100,000
122,604 2029/10/16
1.31
100,000
105,330 2020/11/12
1.62
100,000
107,564
0.275
100,000
100,115 2019/1/23
2.084
100,000
109,046
2020/3/4
1.9
100,000
108,371
2020/3/2
2.21
100,000
109,363 2019/7/24
1.43
100,000
106,103 2020/9/28
0.69
0.47
100,000
100,000
100,986 2016/4/20
100,775 2017/1/20
2.06
200,000
212,532 2018/1/26
0.538
100,000
100,743 2017/3/17
0.465
100,000
100,660 2016/12/20
104,568 2017/3/17
0.501
100,000
100,831 2016/12/20
0.572
100,000
100,325 2021/3/18
第１３８回オリックス株式会社無担保社債 1.69
第１６７回オリックス株式会社無担保社債 0.508
第１９回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社債 0.487
100,000
100,000
100,000
104,396 2017/8/25
100,557 2018/3/7
100,661 2017/5/29
0.937
100,000
100,704 2015/6/24
0.853
100,000
101,678 2018/2/26
1.249
100,000
103,913 2020/2/26
0.723
100,000
100,487 2021/2/25
名
期
利率 額面金額 評 価 額
%
千円
千円
1.65
100,000
102,238
3.125
100,000
109,638
0.459
100,000
100,646
0.388
100,000
100,258
末
償還年月日
2015/12/18
2017/9/26
2016/12/22
2018/2/28
2023/6/26
2018/6/12
2025/12/12
2019/12/9
2021/2/25
2022/2/25
2017/12/22
2022/3/25
2028/3/17
2022/5/10
2019/9/20
2016/3/18
2039/12/16
2020/3/19
2017/1/27
2017/4/19
2016/6/2
2023/3/20
2023/12/20
2016/6/20
2020/5/20
2018/1/30
2023/6/20
2017/6/15
2017/2/9
2016/12/28
2018/5/22
2015/7/29
2015/9/3
2017/3/9
2016/1/21
2017/5/25
2015/11/2
2016/5/20
＜先物取引の銘柄別期末残高＞
銘
国内
100,000
柄
第２４回三井不動産株式会社無担保社債
第３１回三菱地所株式会社無担保社債
第１０３回三菱地所株式会社無担保社債
第８４回住友不動産株式会社無担保社債
第１３回日本ビルファンド 1.168
100,000
102,833
投資法人無担保投資法人債
第３６回京浜急行電鉄株式会社無担保社債 0.453
100,000
100,800
第６３回小田急電鉄株式会社無担保社債 0.905
100,000
100,677
第３０回京王電鉄株式会社無担保社債 1.412
100,000
106,005
第１７回東日本旅客鉄道株式会社社債
2.3
100,000
112,588
第１９回東日本旅客鉄道株式会社無担保社債 2.36
100,000
114,043
第８１回東日本旅客鉄道 0.598
200,000
202,746
株式会社無担保普通社債
第９回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 2.28
19,000
21,569
第１７回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 2.427
100,000
117,659
第７回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債
2.2
20,000
22,602
第１６回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債 1.875
100,000
108,289
第２１回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債 1.695
100,000
102,749
第４７回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債 2.375
100,000
109,882
第９回東京地下鉄株式会社社債 1.442
100,000
106,367
第３９回阪急阪神ホールディ 1.25
100,000
102,619
ングス株式会社無担保社債
第９回三井倉庫株式会社無担保社債 1.27
100,000
102,808
第１７回株式会社東京放送 0.673
100,000
100,933
ホールディングス無担保社債
第６３回日本電信電話株式会社電信電話債券 0.69
100,000
100,754
第２０回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債 0.803
100,000
100,912
第１７回電源開発株式会社無担保社債 2.07
200,000
207,410
第３０回電源開発株式会社無担保社債 1.394
100,000
105,548
第９回大阪瓦斯株式会社無担保社債 2.9
100,000
109,807
第２７回株式会社エヌ・ティ・
0.9
100,000
102,306
ティ・データ無担保社債
第２回ノルデアバンク・アクツィ
1.2
100,000
102,658
エボラーグ・プブリクト円貨社債
第９回ＪＰモルガン・チェース・ 1.32
100,000
102,755
アンド・カンパニー円貨社債
第９回ザ・ゴールドマン・サック 2.11
100,000
104,522
ス・グループ・インク円貨社債
第９回モルガン・スタンレー円貨社債 0.557
100,000
100,010
第４回ナショナル・オー 1.16
100,000
101,079
ストラリア銀行円貨社債
第７回ウエストパック・バンキン 1.07
100,000
101,046
グ・コーポレーション円貨社債
第９回ウエストパック・バンキン
1.2
100,000
102,552
グ・コーポレーション円貨社債
第６回オーストラリア・ニュー 0.98
100,000
101,185
ジーランド銀行円貨社債
第１６回ラボバンク・ネダーランド円貨社債 1.142
200,000
204,758
第１７回ラボバンク・ネダーランド円貨社債 0.563
200,000
200,950
第３回エイチエスビーシー・バ 0.91
100,000
101,116
ンク・ピーエルシー円貨社債
小
計
14,170,000 14,600,916
合
計
241,794,556 254,878,033
2021/6/9
1.82
第２２回野村ホールディン
グス株式会社無担保社債
第３９回野村ホールディン
グス株式会社無担保社債
第４０回野村ホールディン
グス株式会社無担保社債
第４４回野村ホールディン
グス株式会社無担保社債
当
銘
柄
別
１０年国債標準物
買
当
建
期
額
売
百万円
727
末
建
額
百万円
－
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国内債券インデックス マザーファンド　－第14期－
投資信託財産の構成
項
公
コ
投
社
ー
ル
資
当
債
期
額
千円
254,878,033
他
額
3,032,836
257,910,869
目
･ ロ ー
信
託
ン 等 ､
財
産
そ
の
総
評
末
価
比
率
％
98.8
1.2
100.0
資産､負債､元本および基準価額の状況ならびに損益の状況
■資産､負債､元本および基準価額の状況
項
目
■損益の状況
当
期
末
2014年5月29日現在
項
(A) 資
産
コ ー ル ･ ロ ー ン 等
公
社
債(評価額)
未
収
入
金
未
収
利
息
前
払
費
用
差 入 委 託 証 拠 金
(B) 負
債
未
払
金
未
払
解
約
金
258,015,818,127円
2,073,350,789
254,878,033,168
103,284,380
829,736,517
26,574,273
104,839,000
1,323,098,713
1,103,149,900
114,999,813
差入委託証拠金代用有価証券
(C) 純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ)
元
本
次 期 繰 越 損 益 金
(D) 受 益 権 総 口 数
1万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
104,949,000
256,692,719,414
198,757,586,855
57,935,132,559
198,757,586,855口
12,915円
(A) 配
当
期
自 2013年5月30日
至 2014年5月29日
目
当
益
3,060,357,175円
息
3,060,357,175
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
4,773,284,914
受
等
収
取
利
売
買
益
5,189,940,547
売
買
損
△416,655,633
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益
26,118,914
取
引
益
取
引
34,325,246
損
△8,206,332
(D) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
7,859,761,003
(E) 前 期 繰 越 損 益 金
49,441,123,626
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金
(G) 解
約
差
損
益
19,807,953,173
金
△19,173,705,243
(H) 計 (Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)
57,935,132,559
次 期 繰 越 損 益 金(Ｈ)
57,935,132,559
(注1)(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の
評価換えによるものを含みます｡
(注2)(F)追加信託差損益金とあるのは､信託の追加設定の際､追加設
定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます｡
(注3)(G)解約差損益金とあるのは､中途解約の際､元本から解約価額
を差し引いた差額分をいいます｡
－　－
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国内債券インデックス マザーファンド　－第14期－
<注記事項>
※当ファンドの期首元本額は196,657,037,542円､期中追加設定元本額は71,684,703,561円､期中一部解約元本額は69,584,154,248円です｡
※1口当たり純資産額は1.2915円です｡
※担保に供している資産
先物取引に係る差入委託証拠金の代用として､次の有価証券を差し入れております｡
国債証券　105,986,000円(決算日現在の代用有価証券の時価額)
※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです｡
DC日本債券インデックス･オープンS
48,756,265,499円
DC日本債券インデックス･オープンP
17,094,169,061円
国内債券SMTBセレクション(SMA専用)
16,713,696,714円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)
16,353,979,831円
DCマイセレクション50
14,606,955,795円
DCマイセレクション25
11,888,761,930円
日本債券ファンド･シリーズ1
6,911,874,152円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)
6,362,199,088円
DCマイセレクションS50
4,960,045,241円
SMT 国内債券インデックス･オープン
4,457,429,916円
DCマイセレクションS25
4,382,371,740円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)
4,142,426,605円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)
4,103,226,100円
DCマイセレクション75
4,033,107,022円
グローバル･バランスファンド･シリーズ1
3,983,779,913円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用)
3,581,111,566円
コア投資戦略ファンド(安定型)
2,880,034,500円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)
2,687,951,337円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)
2,414,932,715円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)
2,397,465,550円
グローバルバランスファンドVA35(適格機関投資家専用) 2,306,829,100円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)
1,943,352,893円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)
1,822,216,113円
コア投資戦略ファンド(成長型)
1,384,390,138円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)
1,348,374,043円
SBI資産設計オープン(資産成長型)
1,106,082,207円
DCターゲット･イヤー ファンド2025
957,176,165円
日本債券インデックス･オープン(SMA専用)
941,460,798円
DCマイセレクションS75
909,555,478円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)
531,190,347円
DCターゲット･イヤー ファンド2035
498,728,372円
DC日本債券インデックス･オープン
394,480,547円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)
262,939,055円
国内バランス25VA1(適格機関投資家専用)
260,993,601円
分散投資コア戦略ファンドA
192,292,753円
コア投資戦略ファンド(切替型)
174,732,274円
世界経済インデックスファンド
164,076,501円
DC世界経済インデックスファンド
156,485,485円
マイセレクション25
149,632,501円
分散投資コア戦略ファンドS
148,819,409円
DCターゲット･イヤー ファンド2045
117,443,249円
マイセレクション50
90,305,422円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)
44,689,514円
国内バランス60VA1(適格機関投資家専用)
38,398,923円
DCターゲット･イヤー ファンド2015
30,847,493円
マイセレクション75
28,701,779円
SBI資産設計オープン(分配型)
12,747,660円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)
8,659,064円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)
8,274,776円
国内バランス60VA2(適格機関投資家専用)
6,471,999円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)
3,195,782円
エマージング株式オープン
2,227,240円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)
31,899円
－　－
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国内株式インデックス マザーファンド
運 用 報 告 書
第14期（決算日　2014年5月29日）
当親投資信託の仕組みは次の通りです｡
信 託 期 間
信託期間は2000年5月30日から無期限です｡
運 用 方 針
わが国の株式を中心に投資を行い､東証株価指数(TOPIX)と連動する投資成果を目標とし
て運用を行います。
主要運用対象
わが国の取引所に上場されている株式を主要投資対象とします｡
組 入 制 限
株式への投資割合には制限を設けません｡
同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません｡
外貨建資産への投資は､行いません｡
当親投資信託はこのたび上記の決算を行いましたので､期中の運用状況をご報告申しあげます｡
三井住友トラスト･アセットマネジメント株式会社
【本運用報告書の記載について】
・基準価額は1万口当たりで表記しています｡
・原則として､数量､額面､金額の表記未満は切捨て､比率は四捨五入で表記しています｡
・－印は､組入､異動等の該当がないことを示します｡
・指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します｡
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国内株式インデックス マザーファンド　－第14期－
最近5期の運用実績
決
算
期
第10期(2010年5月31日)
第11期(2011年5月30日)
第12期(2012年5月29日)
第13期(2013年5月29日)
第14期(2014年5月29日)
基 準 価
期
騰
円
6,681
6,389
5,771
9,567
9,940
額
中
落 率
％
0.0
△4.4
△9.7
65.8
3.9
ベンチマーク
株
式 株式先物 純 資 産
期
中 組入比率 比
率 総
額
騰 落 率
％
％
％
百万円
880.46
△1.9
97.9
2.1
129,815
823.68
△6.4
98.2
1.7
122,295
727.03
△11.7
97.4
2.8
113,418
1,178.87
62.1
97.8
2.2
149,398
1,200.68
1.9
97.9
2.2
142,008
(注)株式先物比率は｢買建比率－売建比率｣で算出しております｡
当期中の基準価額と市況の推移
年
月
日
(当　期　首)
2013年 5月29日
5月末
6月末
7月末
8月末
9月末
10月末
11月末
12月末
2014年 1月末
2月末
3月末
4月末
(当　期　末)
2014年 5月29日
基
準
円
9,567
9,216
9,210
9,193
8,988
9,771
9,773
10,302
10,667
9,998
9,929
9,953
9,618
価
額
騰 落 率
％
－
△3.7
△3.7
△3.9
△6.1
2.1
2.2
7.7
11.5
4.5
3.8
4.0
0.5
9,940
3.9
ベ ン チ マ ー ク
株
式 株式先物
率
騰 落 率 組入比率 比
％
％
％
1,178.87
－
97.8
2.2
1,135.78
△3.7
97.5
2.5
1,133.84
△3.8
98.2
1.6
1,131.70
△4.0
98.3
1.3
1,106.05
△6.2
98.6
1.3
1,194.10
1.3
97.4
1.8
1,194.26
1.3
98.3
1.7
1,258.66
6.8
98.2
1.4
1,302.29
10.5
98.5
1.2
1,220.64
3.5
98.6
1.4
1,211.66
2.8
99.1
0.9
1,202.89
2.0
98.0
2.0
1,162.44
△1.4
98.4
1.6
1,200.68
1.9
97.9
2.2
(注1)騰落率は期首比です｡
(注2)株式先物比率は｢買建比率－売建比率｣で算出しております｡
ベンチマークは､東証株価指数(TOPIX)です｡
東証株価指数(TOPIX)とは､株式会社東京証券取引所(以下｢東証｣)が算出､公表する指数で､東京証券取引所市場
第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とした時価総額加重型の株価指数です｡同指数は､東証の知的
財産であり､指数の算出､指数値の公表､利用など同指数に関する全ての権利は､東証が有しています｡なお､東証
は､ファンドの設定又は売買に起因するいかなる損害に対しても､責任を有しません｡
－　－
1
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国内株式インデックス マザーファンド　－第14期－
当期中の運用経過と今後の運用方針
■基準価額の推移と変動要因
(円)
11,000
基準価額･ベンチマーク
基準価額
ベンチマーク(当期首の基準価額に合わせて指数化)
10,500
10,000
9,500
9,000
8,500
8,000
②
2013/5
当期首
①
6
7
8
9
③
10
11
12
2014/1
2
3
4
5
当期末
日銀の異次元金融緩和による円安進行や政府の成長戦略への期待などから堅調に推移していた国内
株式市場でしたが､米国の金融緩和縮小が懸念され､2013年6月にかけて大幅に下落しました｡(①の
期間)
その後は､企業業績の回復基調が下支えとなったことに加え､2020年東京オリンピック開催決定や景
気回復期待の高まりによる米国の株高を好感し､年末にかけて日経平均株価は年初来高値を更新し
ました｡(②の期間)
しかし2014年に入ると､それまでの急ピッチな上昇により高値警戒感が強まる中､新興国通貨の急落
をきっかけに投資家のリスク回避姿勢が強まり､国内株式市場は大幅な調整を余儀なくされました｡
新興国通貨が落ち着きを取り戻すと､株式市場は反発する場面もありましたが､ウクライナ情勢の緊
迫化により地政学リスクも台頭し不安定な値動きが続きました｡期末にかけては､好調な国内企業の
決算発表や米国の株高などを背景に反発しました｡(③の期間)
基準価額の動き
基準価額変動を
もたらした主な要因
①の期間
下落
〔プラス要因〕
・日銀の異次元金融緩和によ
る円安の進行
・政府の成長戦略への期待
・企業業績の回復基調
〔マイナス要因〕
・米国の金融緩和縮小懸念
・新興国経済の減速懸念
②の期間
上昇
〔プラス要因〕
・企業業績の回復基調
・2020年東京オリンピック開
催決定
・米国の景気回復期待
・円安の進行
〔マイナス要因〕
・新興国経済の減速懸念
③の期間
下落
〔プラス要因〕
・企業業績の回復基調
・米国の景気回復期待
〔マイナス要因〕
・新興国経済の減速懸念
・ウクライナ情勢の緊迫化に
よる地政学リスクの台頭
・日銀の追加金融緩和期待の
後退による円安の一服
－　－
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国内株式インデックス マザーファンド　－第14期－
◆パフォーマンス
当期の基準価額の騰落率は以下の通りです。
①当期首
(前期末)
基準価額
9,567円
②当期末
基準価額
③差引
(②－①)
9,940円
④騰落率
(③／①)
＋373円
⑤ベンチマーク
騰落率
＋3.9％
④－⑤
＋1.9％
＋2.0％
基準価額騰落率がベンチマークの騰落率を上回った主な要因は以下の通りです｡
・配当金要因※1　＋2.0％
■運用状況
(1) 株式組入比率
期中を通じて株式組入比率を100％に近い水準で維持し､効率的な運用に努めました｡
設定や解約による資金変動への対応については､取引コスト抑制の観点から株価指数先物取
引を適宜活用しております｡なお､追加設定予定資金相当分についても株価変動リスクを回避
する目的で株価指数先物の買建てを行っているため､先物建玉を含む株式組入比率が100％を
わずかに超えている場合があります｡
(2) ポートフォリオ構成
現物株式については､東証一部上場銘柄の中から信用リスクが極めて高いと判断される銘柄
を除外し､東証株価指数(TOPIX)の個別銘柄構成比率に合わせたポートフォリオを組成して運
用を行いました｡
業種別構成比率※2(当期末)
(％)
14
ファンド
TOPIX
12
10
8
6
4
2
サービス業
不動産業
その他金融業
証券、商品先物取引業
保険業
銀行業
小売業
卸売業
倉庫・運輸関連業
情報・通信業
海運業
空運業
陸運業
電気・ガス業
精密機器
その他製品
輸送用機器
電気機器
機械
金属製品
非鉄金属
ガラス・土石製品
鉄鋼
ゴム製品
石油・石炭製品
医薬品
化学
パルプ・紙
食料品
繊維製品
建設業
鉱業
水産・農林業
0
※1 ベンチマークが配当相当分を含まない指数であることによって生じる差異要因です｡
※2 比率は､株式評価総額に対する各業種の評価額の比率です｡
－　－
3
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国内株式インデックス マザーファンド　－第14期－
■今後の運用方針
引き続き､ポートフォリオにおける個別銘柄の保有比率をTOPIXの銘柄構成比率に合わせることに
より､TOPIXの動きに連動･追随する投資成果を目指して運用を行います｡
1万口当たりの費用明細
項
目
(a) 売 買 委 託 手 数 料
（株
式）
（先 物 ･ オ プ シ ョ ン）
合
計
当
(注1)期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は､追
加･解約により受益権口数に変動があるため､下記の簡便法に
より算出した結果です｡
(a)売買委託手数料は､期中の金額を各月末現在の受益権口数
の単純平均で除したものです｡
(注2)各項目ごとに円未満は四捨五入してあります｡
期
0円
(0)
(0)
0
売買および取引の状況
＜株　式＞
当
期
買
株
国内
上
場
付
数
千株
16,279
(1,833)
金
売
額
千円
16,739,863
(4,495)
株
付
数
千株
金
25,250
額
千円
27,285,049
(注1)金額は受渡代金です｡
(注2)(　)内は株式分割､予約権行使､合併等による増減分で､上段の数字には含まれておりません｡
＜新株予約権証券＞
当
証
国
内
買
券
期
付
数
証券
－
(13,300)
金
額
千円
－
(－)
証
売
券
付
数
証券
－
(13,300)
金
額
千円
－
(－)
(注1)金額は受渡代金です｡
(注2)(　)内は権利行使および権利行使期間満了等による増減分で､上段の数字には含まれておりません｡
＜先物取引の種類別取引状況＞
種
類
別
国内
株 式 先 物 取 引
当
買
新 規 買 付 額
決
百万円
34,687
期
建
済
額
百万円
34,948
売
新 規 売 付 額
百万円
107
決
建
済
額
百万円
107
(注)金額は受渡代金です｡
－　－
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国内株式インデックス マザーファンド　－第14期－
株式売買比率
＜株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合＞
項
目
(a) 当 期 中 の 株 式 売 買 金 額
(b) 当 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額
(c) 売
買
高
比
率(a)／(b)
当
期
44,024,913千円
140,218,677千円
0.31
(注1)(b)当期中の平均組入株式時価総額は各月末現在の組入株式時価総額の平均です｡
(注2)(c)売買高比率は小数第3位以下を切り捨てております｡
主要な売買銘柄
＜株　式＞
当
買
銘
柄
トヨタ自動車
楽天
本田技研工業
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
サントリー食品インターナショナル
三井住友フィナンシャルグループ
ソフトバンク
ＫＤＤＩ
ファナック
日産自動車
株
数
千株
167.5
372.8
97.9
535.6
68.4
53.4
34.4
40.5
12.6
195.6
期
付
売
付
金
額 平均単価
銘
柄
株
数 金
額 平均単価
千円
円
千株
千円
円
1,016,154
6,066 トヨタ自動車
187.1 1,166,410
6,234
610,216
1,636 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
1,152
734,302
637
368,840
3,767 三井住友フィナンシャルグループ
115.2
556,895
4,834
312,384
583 ソフトバンク
68.6
493,884
7,199
243,250
3,556 本田技研工業
122.1
478,642
3,920
229,838
4,304 日本電信電話
85.5
447,135
5,229
228,055
6,629 みずほフィナンシャルグループ 1,963.5
419,073
213
212,454
5,245 キヤノン
127.8
406,806
3,183
202,397
16,063 日本たばこ産業
97.3
344,087
3,536
195,104
997 ソニー
158.8
310,677
1,956
(注)金額は受渡代金です｡
利害関係人※との取引状況等
■利害関係人の発行する有価証券等
種
株
当
類
買
式
付
額
63百万円
売
付
額
147百万円
期
当期末保有額
646百万円
(注1)買付額および売付額は受渡代金､当期末保有額は評価額です｡
(注2)当該株式の銘柄は､三井住友トラスト・ホールディングス株式会社です｡
※ 利害関係人とは､投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です｡
－　－
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国内株式インデックス マザーファンド　－第14期－
組入資産の明細
＜国内株式(上場株式)＞
銘
柄
水産・農林業(0.1%)
極洋
日本水産
マルハニチロ
マルハニチロホールディングス
サカタのタネ
ホクト
鉱業(0.5%)
住石ホールディングス
日鉄鉱業
三井松島産業
国際石油開発帝石
日本海洋掘削
関東天然瓦斯開発
石油資源開発
Ｋ＆Ｏエナジーグループ
建設業(2.7%)
ショーボンドホールディングス
ミライト・ホールディングス
タマホーム
サンヨーホームズ
ダイセキ環境ソリューション
安藤・間
東急建設
コムシスホールディングス
ミサワホーム
高松コンストラクショングループ
東建コーポレーション
ヤマウラ
大成建設
大林組
清水建設
長谷工コーポレーション
松井建設
鹿島建設
不動テトラ
鉄建建設
日鉄住金テックスエンジ
西松建設
三井住友建設
前田建設工業
佐田建設
当期首(前期末)
当
株
数 株
期
数 評
末
価
銘
額
千株
千株
千円
42
107.7
－
192
14.8
10.2
36
111.7
17.5
－
13.4
10.1
9,324
36,190
27,737
－
18,451
19,553
29.4
25
65
1.217
2.5
10
14.3
－
25.2
23
59
441.8
2.3
－
13
4.5
2,948
9,200
7,729
647,678
9,108
－
55,315
6,237
8.9
28.5
4.5
－
0.011
56.5
43.81
48.6
12.4
7.7
3.93
9.5
507
301
308
626
13
442
－
61
20
129
172.8
64
－
8.1
25.8
6.6
1.7
1.1
60.6
38.4
44.1
12
6.9
3.6
9.3
460
273
278
121.2
12
400
64.2
55
17
125
244.2
58
31
36,328
24,819
4,870
1,147
1,694
29,815
16,780
81,496
14,028
10,936
16,038
2,790
239,660
184,275
184,036
90,657
4,776
168,000
12,583
16,170
7,395
50,250
25,885
42,572
3,503
柄
ナカノフドー建設
奥村組
大和小田急建設
東鉄工業
イチケン
戸田建設
熊谷組
青木あすなろ建設
北野建設
植木組
三井ホーム
矢作建設工業
ピーエス三菱
東日本ハウス
大東建託
新日本建設
ＮＩＰＰＯ
東亜道路工業
前田道路
日本道路
東亜建設工業
若築建設
東洋建設
五洋建設
大林道路
福田組
住友林業
日本基礎技術
日成ビルド工業
巴コーポレーション
パナホーム
大和ハウス工業
ライト工業
積水ハウス
日特建設
北陸電気工事
ユアテック
西部電気工業
四電工
中電工
関電工
きんでん
当期首(前期末)
当
株
数 株
千株
17
89
5
13
20
116
72
7.5
24
18
14
14.4
8
－
38.1
15.6
23
21
29
31
88
－
31.1
119
14
18
69.1
12.1
41
13.6
39
250
23.4
301
11.2
7
16
9
9
14.5
46
66
期
数 評
千株
16.2
81
4.9
10.9
19
106
98
5.7
19
25
12
13.4
7.2
12.2
34.5
17.9
21
19
28
25
83
49
30.7
108.3
11
20
62.6
11.6
33
11.3
34
249
19.4
242.2
12.4
6
14
8
8
13.1
41
60
末
価
額
千円
4,228
34,830
1,509
23,271
3,192
34,238
25,774
3,340
4,655
5,250
5,604
11,068
3,384
6,270
385,020
5,173
33,684
7,771
45,808
13,525
14,442
6,321
10,837
32,165
5,984
10,580
67,733
3,839
9,438
4,700
25,500
474,843
15,132
321,399
4,488
2,718
7,168
3,616
2,992
19,492
22,919
54,000
－　－
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16:45:00
国内株式インデックス マザーファンド　－第14期－
銘
柄
東京エネシス
トーエネック
住友電設
日本電設工業
協和エクシオ
新日本空調
ＮＤＳ
九電工
三機工業
日揮
中外炉工業
ヤマト
太平電業
高砂熱学工業
三晃金属工業
朝日工業社
明星工業
大氣社
ダイダン
日比谷総合設備
東芝プラントシステム
東洋エンジニアリング
千代田化工建設
新興プランテック
食料品(4.1%)
日本製粉
日清製粉グループ本社
日東富士製粉
昭和産業
鳥越製粉
協同飼料
中部飼料
日本配合飼料
東洋精糖
日本甜菜製糖
三井製糖
塩水港精糖
森永製菓
中村屋
江崎グリコ
名糖産業
不二家
山崎製パン
第一屋製パン
モロゾフ
亀田製菓
当期首(前期末)
当
株
数 株
期
数 評
末
価
銘
額
千株
10
14
7.3
18
36
9.2
15
16
24
101
38
14
12
28.9
18
12
－
14.4
14
12.3
16
56
72
20.6
千株
10
13
6.3
14.8
35.6
7.8
14
18
21
91
24
8
14
25.4
16
11
18
12.1
12
10.6
15.3
49
72
18.7
千円
5,230
6,942
6,394
21,489
49,697
4,820
3,990
16,146
13,713
265,629
4,824
2,656
9,996
26,822
3,648
4,213
9,810
27,200
6,624
15,582
23,057
24,647
85,680
14,623
61
90.5
8
41
8
35
9
28
16
51
39
－
98
23
36
4.4
57
73
－
15
5.6
56
90.6
7
37
7.3
31
8.7
28
14
46
36
7.2
89
21
31
4
52
67
12
14
5.1
30,352
107,089
2,191
12,506
4,905
3,131
5,263
3,248
1,344
8,464
13,716
1,872
19,224
8,358
40,238
4,376
9,984
80,132
1,428
4,536
15,810
柄
寿スピリッツ
カルビー
森永乳業
六甲バター
ヤクルト本社
明治ホールディングス
雪印メグミルク
プリマハム
日本ハム
伊藤ハム
丸大食品
米久
Ｓ　Ｆｏｏｄｓ
サッポロホールディングス
アサヒグループホールディングス
キリンホールディングス
宝ホールディングス
オエノンホールディングス
養命酒製造
三国コカ・コーラボトリング
コカ・コーラウエスト
コカ・コーライーストジャパン
サントリー食品インターナショナル
ダイドードリンコ
伊藤園
キーコーヒー
ユニカフェ
ジャパンフーズ
日清オイリオグループ
不二製油
かどや製油
Ｊ－オイルミルズ
キッコーマン
味の素
キユーピー
ハウス食品グループ本社
カゴメ
焼津水産化学工業
アリアケジャパン
ニチレイ
東洋水産
イートアンド
日清食品ホールディングス
永谷園
フジッコ
ロック・フィールド
当期首(前期末)
当
株
数 株
千株
－
9.1
86
－
58.6
29.7
19.6
57
76
55
48
4
6.5
166
201.3
428
79
26
8
10.4
33.9
12.5
－
5.1
27.2
8.7
2.7
1.3
43
24.3
－
42
82
247
50.9
35.2
35.9
4.7
9.1
107
46
－
39.1
10
11
5.2
期
数 評
千株
2
33.6
77
4.1
53.2
26.9
19.6
45
63
50
43
2.9
5.7
149
182.6
388.7
71
22
7
－
28
18.8
62.2
4.2
24.7
8.6
2.5
1.2
39
22.1
0.9
38
74
216
46.2
32
35.1
4
8.3
97
45
0.8
35.5
9
9
4.7
末
価
額
千円
4,640
93,038
29,953
3,583
269,192
176,195
25,656
10,575
124,740
22,300
13,717
2,467
7,934
64,666
534,835
559,339
52,256
5,368
6,426
－
48,132
45,496
238,226
17,409
57,304
13,811
1,562
1,420
13,767
28,221
2,358
11,628
158,434
347,976
69,808
59,232
60,898
3,760
20,866
49,373
137,925
1,208
173,417
9,090
11,250
8,774
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国内株式インデックス マザーファンド　－第14期－
銘
柄
日本たばこ産業
ケンコーマヨネーズ
わらべや日洋
なとり
ミヨシ油脂
繊維製品(0.7%)
片倉工業
グンゼ
東洋紡
ユニチカ
富士紡ホールディングス
日清紡ホールディングス
倉敷紡績
シキボウ
日本毛織
トーア紡コーポレーション
ダイドーリミテッド
帝国繊維
帝人
東レ
サカイオーベックス
住江織物
日本フエルト
イチカワ
日本バイリーン
芦森工業
アツギ
ダイニック
セーレン
東海染工
小松精練
ワコールホールディングス
ホギメディカル
レナウン
クラウディア
ＴＳＩホールディングス
三陽商会
オンワードホールディングス
ルック
ゴールドウイン
デサント
キング
ヤマトインターナショナル
パルプ・紙(0.3%)
特種東海製紙
王子ホールディングス
当期首(前期末)
当
株
数 株
期
数 評
末
価
銘
額
千株
556.4
3.1
6
4.6
32
千株
503.5
3
5.3
4.2
31
千円
1,732,543
2,754
10,276
4,590
4,216
11.8
70
396
256
45
60
96
57
30
42
10.6
10
355
724
25
28
5.4
6
12
26
79
18
25.2
13
16
56
5.9
20.2
1.4
49.1
49
62
17
22
24
－
5.9
9.8
69
359
233
44
54
87
49
27
36
9.6
8.9
347
616
23
27
4.9
6
10
25
71
16
22.9
12
16
51
5.4
20.4
1.8
41.9
45
57
18
21
20
4.3
5.6
11,897
19,665
58,876
10,252
12,276
51,570
15,051
5,439
20,412
2,484
5,001
17,853
80,504
398,552
3,772
8,370
2,209
1,500
5,390
3,275
7,526
2,432
18,617
1,368
8,480
52,479
29,430
2,346
2,093
27,695
10,170
39,615
4,482
10,164
17,080
1,715
2,447
54
413
49
375
10,535
163,500
柄
日本製紙
三菱製紙
北越紀州製紙
中越パルプ工業
巴川製紙所
大王製紙
レンゴー
トーモク
ザ・パック
化学(5.5%)
クラレ
旭化成
共和レザー
コープケミカル
昭和電工
住友化学
日本化成
住友精化
日産化学工業
ラサ工業
クレハ
多木化学
テイカ
石原産業
片倉チッカリン
日本曹達
東ソー
トクヤマ
セントラル硝子
東亞合成
ダイソー
関東電化工業
電気化学工業
信越化学工業
日本カーバイド工業
堺化学工業
エア・ウォーター
大陽日酸
日本化学工業
日本パーカライジング
高圧ガス工業
チタン工業
四国化成工業
戸田工業
ステラ　ケミファ
保土谷化学工業
当期首(前期末)
当
株
数 株
期
数 評
末
価
額
千株
45.2
133
58
36
14
39
75
30
6.6
千株
43.9
121
58
32
13
29
68
27
6
千円
92,541
10,648
29,870
5,632
2,405
35,351
33,796
7,263
11,940
159.4
584
5.4
14
582
643
17
17
64.1
33
66
－
16
168
6
56
250
136
83
110
37
22
187
167.9
27
35
77
123
35
22
14
11
14
13
4.1
21
134.9
530
5.7
13
565
625
16
18
56.7
32
60
5
14
153
5
54
227
132
81
100
34
20
170
152.3
25
34
70
109
31
20
13
10
12
15
4.3
25
165,117
398,560
2,639
1,443
74,580
232,500
2,112
12,078
88,452
4,288
29,700
3,435
4,102
12,240
1,260
28,080
110,322
38,280
27,783
43,700
11,628
4,720
62,560
923,394
6,300
9,894
107,100
97,337
3,999
44,880
7,319
2,230
8,208
4,245
5,559
4,750
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国内株式インデックス マザーファンド　－第14期－
銘
柄
日本触媒
大日精化工業
カネカ
三菱瓦斯化学
三井化学
ＪＳＲ
東京応化工業
大阪有機化学工業
三菱ケミカルホールディングス
日本合成化学工業
ダイセル
住友ベークライト
積水化学工業
日本ゼオン
アイカ工業
宇部興産
積水樹脂
タキロン
旭有機材工業
日立化成
ニチバン
リケンテクノス
大倉工業
積水化成品工業
群栄化学工業
タイガースポリマー
ミライアル
ダイキョーニシカワ
日本カーリット
日本化薬
カーリットホールディングス
日本精化
ＡＤＥＫＡ
日油
ハリマ化成グループ
花王
第一工業製薬
三洋化成工業
大日本塗料
日本ペイント
関西ペイント
神東塗料
中国塗料
日本特殊塗料
藤倉化成
太陽ホールディングス
当期首(前期末)
当
株
数 株
千株
68
34
117
148
397
85.8
18.1
6.2
585
19
111
73
192
81
26.3
448
13
22
33
40.5
9
15
22
24
25
4.6
2.3
－
7.4
66
－
7.8
40.3
73
8
248.2
17
29
54
81
106
－
29
7.2
10.9
7.6
期
数 評
千株
72
33
106
134
386
77.9
16.4
5.8
531.1
17
110
66
174
67
23.8
428
11.9
20
30
36.7
9
14
20
24
23
4.3
2.8
2.1
－
60
6.9
7
36.5
71
7.4
220.9
15
27
49
74
103
7
24
6.5
10.7
6.9
末
価
銘
額
千円
92,160
15,048
66,144
77,586
100,360
133,754
36,703
2,511
220,937
12,818
101,530
24,816
193,662
62,243
52,264
72,332
16,612
9,980
6,240
57,582
3,150
6,622
6,360
6,504
8,510
1,935
4,544
3,782
－
77,520
3,243
4,543
42,887
55,877
3,278
907,457
5,085
18,009
7,448
119,732
161,813
1,407
17,232
3,601
5,296
20,486
柄
ＤＩＣ
サカタインクス
東洋インキＳＣホールディングス
Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ
富士フイルムホールディングス
資生堂
ライオン
高砂香料工業
マンダム
ミルボン
ファンケル
コーセー
コタ
ドクターシーラボ
シーボン
ポーラ・オルビスホールディングス
ノエビアホールディングス
アジュバンコスメジャパン
エステー
コニシ
長谷川香料
星光ＰＭＣ
小林製薬
荒川化学工業
メック
日本高純度化学
ＪＣＵ
新田ゼラチン
アース製薬
イハラケミカル工業
北興化学工業
大成ラミック
クミアイ化学工業
日本農薬
アキレス
有沢製作所
日東電工
レック
きもと
藤森工業
前澤化成工業
ＪＳＰ
エフピコ
天馬
信越ポリマー
東リ
当期首(前期末)
当
株
数 株
千株
332
19
84
3.1
199.9
166.5
108
31
10
4.6
23.5
16.8
－
0.063
0.7
11.1
5.8
－
5.7
6.8
11.9
3.8
14.2
7.3
6.7
0.025
1.4
3.8
6.7
16
9
2.6
19
21
74
14.6
77.1
2.9
8.4
7.9
6.6
6.1
4.6
7.4
18.4
24
期
数 評
千株
301
17.3
76
3.1
194.4
151.1
98
31
8.5
5.4
19.7
13.7
2.5
5.8
0.8
8.7
5.7
1.4
5.3
6.1
10.8
4.7
13.9
7.1
6.6
2.4
1.3
5.1
6.1
13.1
8
2.2
18
19.4
68
14.2
70
2.7
12.6
7.3
5.9
5.6
8.4
6.8
16.6
22
末
価
額
千円
82,775
15,033
33,288
5,992
512,049
261,403
57,428
14,973
28,857
18,603
23,915
49,183
2,947
19,024
1,772
34,713
10,824
1,218
5,162
11,712
16,426
5,978
94,798
6,489
5,306
5,131
8,476
4,584
22,875
10,742
2,816
5,621
12,438
21,611
9,180
9,002
330,890
2,794
4,145
24,017
5,976
9,032
27,090
9,601
6,988
4,642
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国内株式インデックス マザーファンド　－第14期－
銘
柄
ニフコ
日本バルカー工業
ユニ・チャーム
医薬品(4.5%)
協和発酵キリン
武田薬品工業
アステラス製薬
大日本住友製薬
塩野義製薬
田辺三菱製薬
わかもと製薬
あすか製薬
日本新薬
ビオフェルミン製薬
中外製薬
科研製薬
エーザイ
ロート製薬
小野薬品工業
久光製薬
有機合成薬品工業
持田製薬
参天製薬
扶桑薬品工業
日本ケミファ
ツムラ
日医工
キッセイ薬品工業
生化学工業
栄研化学
日水製薬
鳥居薬品
ＪＣＲファーマ
東和薬品
富士製薬工業
沢井製薬
ゼリア新薬工業
第一三共
キョーリン製薬ホールディングス
大幸薬品
ダイト
大塚ホールディングス
大正製薬ホールディングス
石油・石炭製品(0.6%)
日本コークス工業
昭和シェル石油
当期首(前期末)
当
株
数 株
期
数 評
末
価
銘
額
千株
20.9
39
51.7
千株
19
35
52.1
千円
56,734
9,660
318,331
112
350.6
207.8
66.2
136.4
77.9
11
11
19
－
108.7
37
115.2
39
45.8
29
7
34
32
31
13
25.5
13.6
17.4
17.9
6.6
3.8
5.6
－
4.8
2.5
6.2
13
295.1
25
4.4
3
185.7
22.5
102
318.1
977.9
60.1
132.6
70.7
10
10
19
1.4
84.5
31
104.5
35.6
38.6
26.4
6
6.1
31.2
29
12
24.9
19.9
15.8
17.7
6.6
3.4
5.8
6.5
4.3
2.4
13.4
13.4
267.8
22.6
4
2.8
168.5
20.4
127,092
1,470,258
1,265,402
67,071
267,189
104,282
2,410
9,490
37,810
3,385
236,600
62,217
435,347
55,322
305,712
110,616
1,500
41,907
172,848
9,077
5,556
58,091
29,332
36,087
20,213
11,305
3,760
17,144
14,937
17,479
4,444
85,224
29,882
466,507
43,866
6,212
4,278
483,089
149,124
75.5
83.7
68.5
75.9
7,809
82,579
柄
コスモ石油
ニチレキ
東燃ゼネラル石油
ユシロ化学工業
ビーピー・カストロール
富士石油
ＭＯＲＥＳＣＯ
出光興産
ＪＸホールディングス
ゴム製品(0.9%)
横浜ゴム
東洋ゴム工業
ブリヂストン
住友ゴム工業
藤倉ゴム工業
オカモト
フコク
ニッタ
東海ゴム工業
三ツ星ベルト
バンドー化学
ガラス・土石製品(1.0%)
日東紡績
旭硝子
日本板硝子
石塚硝子
日本山村硝子
日本電気硝子
オハラ
住友大阪セメント
太平洋セメント
デイ・シイ
日本ヒューム
日本コンクリート工業
三谷セキサン
ジャパンパイル
東海カーボン
日本カーボン
東洋炭素
ノリタケカンパニーリミテド
ＴＯＴＯ
日本碍子
日本特殊陶業
ＭＡＲＵＷＡ
品川リフラクトリーズ
黒崎播磨
当期首(前期末)
当
株
数 株
期
数 評
末
価
額
千株
259
11
141
5.1
3.8
21.7
1.8
11.1
1,038.6
千株
235
10
128
4.6
3.5
21.7
2.7
40.3
942.4
千円
46,295
10,730
123,520
5,216
2,135
6,423
4,571
83,501
494,760
105
78
293.3
73
5.2
33
3.9
9.2
17.3
24
31
95
70
266.1
66.2
5.3
30
3.5
8.4
15.7
22
31
85,785
62,090
961,685
98,638
4,764
10,290
3,157
18,480
15,386
12,606
11,966
69
461
426
12
37
166
3.6
166
517
11
9
16
－
7.6
81
49
5.2
49
144
122
81
2.1
25
23
63
418
409
11
34
175
3.3
158
499
9.4
8
17
4.5
10.5
79
45
5.2
48
125
107
73
2.2
22
20
24,759
237,424
50,307
2,057
5,202
90,475
1,947
58,460
192,614
4,765
4,592
7,463
6,678
8,295
22,831
7,605
11,824
11,856
161,125
231,334
203,962
8,558
4,598
4,320
－　－
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国内株式インデックス マザーファンド　－第14期－
銘
柄
ヨータイ
イソライト工業
東京窯業
ニッカトー
フジミインコーポレーテッド
ニチアス
ニチハ
鉄鋼(1.6%)
新日鐵住金
神戸製鋼所
合同製鐵
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス
日新製鋼
東京製鐵
共英製鋼
大和工業
東京鐵鋼
大阪製鐵
淀川製鋼所
東洋鋼鈑
住友鋼管
丸一鋼管
モリ工業
大同特殊鋼
日本高周波鋼業
日本冶金工業
山陽特殊製鋼
愛知製鋼
日立金属
日本金属
大平洋金属
日本電工
栗本鐵工所
虹技
日本鋳鉄管
三菱製鋼
日亜鋼業
日本精線
シンニッタン
新家工業
非鉄金属(1.0%)
大紀アルミニウム工業所
日本軽金属ホールディングス
三井金属鉱業
東邦亜鉛
三菱マテリアル
当期首(前期末)
当
株
数 株
期
数 評
末
価
銘
額
千株
－
－
12
3.1
8.6
42
10.4
千株
5
5.6
11
3.1
7.8
41
10.4
千円
1,500
968
2,090
1,243
9,235
28,126
10,795
3,955
1,299
53
238.7
40
52.5
8.7
19.4
18
4.7
67
20
6.4
31.3
14
145
38
72.5
47
50
66
24
60
37
41
－
10
57
13
6
7.4
21
3,589
1,355
46
216.6
36.4
46.9
7.9
17.6
18
4.3
60
20
－
28.4
13
142
37
67.9
46
45
76
22
59
36
44
12
9
53
12
7
8.2
19
1,026,454
189,700
6,486
418,904
37,492
22,605
13,509
50,670
7,992
7,310
24,540
10,940
－
71,085
4,836
71,852
3,330
21,320
18,630
16,515
110,808
2,992
28,851
9,972
10,824
2,268
2,016
10,653
3,492
2,828
3,296
2,850
16
197.1
239
53
547
14
192.3
216
48
530
3,990
28,845
54,000
16,368
165,890
柄
住友金属鉱山
ＤＯＷＡホールディングス
古河機械金属
大阪チタニウムテクノロジーズ
東邦チタニウム
住友軽金属工業
ＵＡＣＪ
古河電気工業
住友電気工業
フジクラ
昭和電線ホールディングス
東京特殊電線
タツタ電線
日立電線
沖電線
カナレ電気
平河ヒューテック
リョービ
アーレスティ
アサヒホールディングス
金属製品(0.7%)
稲葉製作所
宮地エンジニアリンググループ
トーカロ
アルファＣｏ
ＳＵＭＣＯ
川田テクノロジーズ
東洋製罐グループホールディングス
ホッカンホールディングス
コロナ
横河ブリッジホールディングス
ＯＳＪＢホールディングス
駒井ハルテック
高田機工
三和ホールディングス
文化シヤッター
三協立山
東洋シヤッター
ＬＩＸＩＬグループ
日本フイルコン
ノーリツ
長府製作所
リンナイ
ダイニチ工業
日東精工
三洋工業
当期首(前期末)
当
株
数 株
期
数 評
末
価
額
千株
242
103
158
9.2
15.9
227
32
294
330.5
150
120
－
17.6
73
10
1.4
2.3
52
－
14.1
千株
220
94
143
9.3
14.4
－
108
267
319.8
136
109
12
13.5
－
13
1.2
1.9
52
7.3
12.8
千円
341,440
86,010
27,742
19,697
10,036
－
38,340
56,070
443,562
62,152
10,682
1,956
7,884
－
2,249
1,851
1,679
15,964
6,402
21,862
4
－
5.3
3.8
57.5
2.5
66.5
25
4.3
18
－
21
9
87
25
12.7
3.2
130.3
8.8
18.4
9
15.1
4.8
14
15
3.6
28
5.2
3.3
53.2
2.1
60.4
24
4.5
16.6
18.5
20
10
71
21
10.8
3.6
118.2
7.8
16.6
9.1
13.2
4.4
13
14
4,622
5,264
8,413
3,257
42,506
7,434
91,808
6,744
4,950
22,244
2,590
5,380
1,920
50,268
14,595
20,919
2,613
313,702
3,393
33,598
23,223
120,780
3,150
4,147
2,660
－　－
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国内株式インデックス マザーファンド　－第14期－
銘
柄
岡部
東プレ
高周波熱錬
東京製綱
サンコール
モリテック　スチール
パイオラックス
日本発條
中央発條
三益半導体工業
機械(5.2%)
日本ドライケミカル
アタカ大機
日本製鋼所
三浦工業
タクマ
ツガミ
オークマ
東芝機械
アマダ
アイダエンジニアリング
滝澤鉄工所
富士機械製造
牧野フライス製作所
オーエスジー
ダイジェット工業
旭ダイヤモンド工業
ＤＭＧ森精機
ディスコ
日東工器
パンチ工業
豊和工業
大阪機工
東洋機械金属
津田駒工業
島精機製作所
日阪製作所
やまびこ
ペガサスミシン製造
ナブテスコ
三井海洋開発
レオン自動機
ＳＭＣ
新川
ホソカワミクロン
ユニオンツール
当期首(前期末)
当
株
数 株
期
数 評
末
価
銘
額
千株
18.7
18
12.8
63
－
－
4
67.8
13
8.1
千株
16.7
16.9
12.5
－
6
5.3
4
67.6
11
7.2
千円
23,296
19,874
8,150
－
3,438
1,510
13,800
61,989
3,355
6,451
－
6
144
13.9
32
25
61
46
143
22
28
－
44
38.4
16
22.4
49.3
10.4
5.5
－
61
36
8.4
23
12.2
12
3.9
10.8
46.3
7.8
9
27.9
8.2
16
5.2
1
－
122
12.6
27
26
55
46
130
19.9
31
25.9
42
34.9
14
21.8
50.2
9.4
5
1.9
5
33
6.9
23
11.1
11
3.4
9.6
38.8
7.5
9
24.3
7.5
15
3.7
2,235
－
49,166
39,564
16,578
13,884
52,140
20,240
125,320
18,447
5,363
21,756
32,970
60,167
2,058
36,515
63,051
60,066
9,735
1,698
3,685
4,455
3,553
3,151
18,315
10,043
14,195
3,686
84,855
16,920
3,978
633,987
3,742
9,105
8,831
柄
オイレス工業
日精エー・エス・ビー機械
サトーホールディングス
日本エアーテック
日精樹脂工業
ワイエイシイ
小松製作所
住友重機械工業
日立建機
日工
巴工業
井関農機
ＴＯＷＡ
丸山製作所
北川鉄工所
クボタ
荏原実業
三菱化工機
月島機械
帝国電機製作所
新東工業
澁谷工業
アイチ　コーポレーション
小森コーポレーション
鶴見製作所
住友精密工業
酒井重工業
荏原製作所
石井鐵工所
酉島製作所
北越工業
ダイキン工業
オルガノ
トーヨーカネツ
栗田工業
椿本チエイン
大同工業
日本コンベヤ
木村化工機
アネスト岩田
ダイフク
サムコ
加藤製作所
油研工業
タダノ
フジテック
当期首(前期末)
当
株
数 株
千株
9.7
－
9.9
4.2
8.1
4.3
436.5
256
47.8
13
3.6
90
9.1
23
42
488
2.2
31
15
3
18.8
5.9
15.4
22.7
7
15
18
192
17
10.8
－
122
16
51
51.6
48
22
29
9.5
15
41.5
－
23
22
43
26
期
数 評
千株
8.1
2.9
9.3
3.6
6.2
4.3
396
232
43.3
14
3.1
87
8
19
42
441
2.2
29
14
2.9
19.9
7.4
12
20.6
6
15
17
187
15
9.1
7
110.7
13
45
51
43
19
26
9.1
14.2
34.3
1.3
20
18
36
23.7
末
価
額
千円
18,257
4,744
20,785
1,620
3,416
2,743
879,120
105,792
82,096
6,356
4,969
21,924
4,944
4,351
6,636
612,990
3,148
5,075
14,700
8,079
14,129
20,261
5,208
26,821
7,800
5,925
5,236
118,371
3,270
7,152
3,892
670,509
6,175
11,250
111,690
33,712
4,674
3,120
4,322
7,994
46,407
1,556
11,900
3,906
53,568
26,354
－　－
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国内株式インデックス マザーファンド　－第14期－
銘
柄
ＣＫＤ
キトー
平和
理想科学工業
ＳＡＮＫＹＯ
日本金銭機械
マースエンジニアリング
福島工業
オーイズミ
ダイコク電機
アマノ
サンデン
マックス
グローリー
新晃工業
大和冷機工業
セガサミーホールディングス
日本ピストンリング
リケン
ＴＰＲ
ホシザキ電機
大豊工業
日本精工
ＮＴＮ
ジェイテクト
不二越
日本トムソン
ＴＨＫ
ユーシン精機
前澤給装工業
イーグル工業
前澤工業
日本ピラー工業
キッツ
日立工機
マキタ
日立造船
三菱重工業
ＩＨＩ
電気機器(12.4%)
イビデン
コニカミノルタ
ブラザー工業
ミネベア
日立製作所
東芝
当期首(前期末)
当
株
数 株
期
数 評
末
価
銘
額
千株
25.3
5.9
19.6
6
27.1
8.6
5.1
2.6
3.8
3.8
27.1
52
14
26.7
－
15
96.1
33
33
10.4
19.5
6.6
199
194
95.2
84
31
59.5
4.5
3.4
12
8.4
9
37.3
23.9
54.4
353.5
1,498
612
千株
22.9
5
17.9
6.3
24.6
7.5
4.6
4.6
3.3
3.4
23.2
47
13
24.2
5.9
13
87.2
32
33
9.3
17.8
6.2
180
189
86.2
76
26
50.6
3.6
3.3
10.2
7.9
9.2
36.9
21.8
52.9
65.2
1,444
584
千円
20,358
11,740
37,249
17,129
94,587
13,350
8,671
6,596
3,012
5,215
22,782
22,795
14,378
72,963
5,575
8,489
168,557
5,696
12,837
19,046
83,304
5,952
223,560
76,167
131,455
49,780
12,558
111,320
9,291
4,557
18,482
2,322
6,854
19,446
17,701
296,240
31,817
856,292
245,864
54.5
236
115.6
122
2,146
1,764
49.4
214.2
104.8
111
1,951
1,600
92,081
188,710
168,099
114,885
1,326,680
660,800
柄
三菱電機
富士電機
東洋電機製造
安川電機
シンフォニアテクノロジー
明電舎
オリジン電気
山洋電気
デンヨー
東芝テック
芝浦メカトロニクス
マブチモーター
日本電産
東光高岳
ダイヘン
ヤーマン
ＪＶＣケンウッド
第一精工
日新電機
大崎電気工業
オムロン
日東工業
ＩＤＥＣ
ジーエス・ユアサ　コーポレーション
サクサホールディングス
メルコホールディングス
テクノメディカ
日本電気
富士通
沖電気工業
岩崎通信機
電気興業
サンケン電気
ナカヨ通信機
アイホン
ルネサスエレクトロニクス
セイコーエプソン
ワコム
アルバック
アクセル
ＥＩＺＯ
ジャパンディスプレイ
日本信号
京三製作所
能美防災
ホーチキ
当期首(前期末)
当
株
数 株
千株
894
269
18
98
54
89
13
14
8.8
56
16
12.6
48.3
4.6
49
0.9
54.2
2.8
18
12
94.5
13.2
11.7
172
23
5.6
0.007
1,157
862
325
39
24
45
9
5.2
23.1
61
65.6
15.1
4.5
7.6
－
22.6
19
12
8
期
数 評
千株
811
226
17
89
49
75
12
16
8
51
16
11.4
87.7
4.8
48
1.1
57.7
3.4
16
13
91.5
11.9
10.6
156
21
3.9
1.8
1,115
782
313
38
23
44
8
4.7
42
55.4
63.9
14.9
4.1
7.5
136.3
22.4
19
11
6
末
価
額
千円
963,468
101,248
6,324
109,470
7,350
30,975
3,516
10,560
12,104
34,527
4,288
85,500
525,323
6,494
19,008
1,387
11,193
4,617
9,568
7,384
351,817
23,300
9,465
90,948
3,402
6,871
3,780
352,340
548,964
65,730
3,344
13,156
34,100
2,800
8,018
32,676
193,900
33,483
33,823
5,850
19,912
77,963
20,025
6,479
15,851
3,840
－　－
13
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国内株式インデックス マザーファンド　－第14期－
銘
柄
エレコム
日本無線
パナソニック
シャープ
アンリツ
富士通ゼネラル
日立国際電気
ソニー
ＴＤＫ
帝国通信工業
ミツミ電機
タムラ製作所
アルプス電気
パイオニア
日本電波工業
日本トリム
ローランド　ディー．ジー．
フォスター電機
クラリオン
ＳＭＫ
ヨコオ
東光
ホシデン
ヒロセ電機
日本航空電子工業
ＴＯＡ
日立マクセル
古野電気
ユニデン
アルパイン
スミダコーポレーション
アイコム
リオン
船井電機
横河電機
新電元工業
アズビル
東亜ディーケーケー
日本光電工業
チノー
共和電業
日本電子材料
堀場製作所
アドバンテスト
小野測器
エスペック
当期首(前期末)
当
株
数 株
千株
2.8
19
1,021
462
48
21
20
561.6
50.4
21
34.1
35
65.6
108.8
7.5
1.15
4
9.2
47
26
7.1
52
24.3
15.6
21
10
－
－
26
17.5
6.1
5
2.1
9.1
89.5
29
25
－
17.8
16
10
3.9
17.7
60.9
10
9.3
期
数 評
千株
3
21
926.4
585
47.2
19
16
447.2
48.9
19
30.9
31
59.4
112.7
7.8
1.8
3.7
8.3
50
24
6.9
19
23.9
14.1
21
8.7
14.1
10.5
26
17.6
7.2
4.5
2.5
8.2
87.9
26
24.6
3.1
17.3
15
10
3.6
15
55.3
8
8.4
末
価
銘
額
千円
6,264
9,912
1,015,334
167,310
49,512
21,356
20,240
731,619
215,404
3,116
19,343
11,501
69,498
24,455
6,739
6,642
13,967
9,287
11,400
9,192
3,512
5,586
13,455
201,489
38,136
10,701
24,336
6,982
6,058
21,489
4,658
10,660
3,955
7,937
109,699
13,858
56,801
1,556
78,888
3,360
5,840
1,656
50,925
63,705
3,816
6,585
柄
パナソニック　デバイスＳＵＮＸ
キーエンス
日置電機
シスメックス
メガチップス
ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ
日本電産コパル電子
東京電波
澤藤電機
コーセル
日立メディコ
新日本無線
オプテックス
千代田インテグレ
レーザーテック
スタンレー電気
岩崎電気
ウシオ電機
岡谷電機産業
ヘリオス　テクノ　ホールディング
日本セラミック
遠藤照明
日本デジタル研究所
古河電池
双信電機
山一電機
図研
日本電子
カシオ計算機
ファナック
日本シイエムケイ
エンプラス
大真空
ローム
浜松ホトニクス
三井ハイテック
新光電気工業
京セラ
太陽誘電
村田製作所
ユーシン
双葉電子工業
北陸電気工業
ニチコン
日本ケミコン
ＫＯＡ
当期首(前期末)
当
株
数 株
千株
8
21.9
4.7
31.6
7.4
5.8
9.3
2.7
6
13
7
7
5.7
4
3.2
69.6
33
54.3
4.9
7.8
5.9
－
7.6
6
4.5
9.7
5.2
33
85.2
93
19.4
3.9
－
47.2
34.9
13
30.1
74.3
43.5
93.8
12.5
16.6
36
28.2
52
11.3
期
数 評
千株
7.2
18.4
4.3
67.9
7.3
5.3
8.4
－
6
11.8
－
6
5.1
3.6
8.3
58.4
31
49.2
4.4
7
4.7
4.5
6
6
4
－
5.3
32
84.3
90.5
19.2
3.1
16
42.8
33.7
10.7
27.3
142.6
39.5
85.1
11.9
15
33
25.6
58
10.2
末
価
額
千円
3,355
733,884
6,609
242,403
9,344
20,272
6,946
－
1,248
13,747
－
2,454
8,904
5,598
8,441
138,992
7,564
61,598
1,663
2,058
8,112
6,331
9,678
4,032
1,444
－
4,457
10,944
117,429
1,581,940
4,780
20,739
6,304
256,800
165,298
6,837
22,358
654,676
42,462
730,413
6,818
22,995
4,521
20,044
17,864
9,822
－　－
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国内株式インデックス マザーファンド　－第14期－
銘
柄
市光工業
小糸製作所
ミツバ
スター精密
大日本スクリーン製造
キヤノン電子
キヤノン
リコー
ＭＵＴＯＨホールディングス
東京エレクトロン
輸送用機器(11.5%)
トヨタ紡織
鬼怒川ゴム工業
ユニプレス
豊田自動織機
モリタホールディングス
三櫻工業
デンソー
東海理化電機製作所
三井造船
佐世保重工業
川崎重工業
名村造船所
サノヤスホールディングス
日本車輌製造
ニチユ三菱フォークリフト
近畿車輛
日産自動車
いすゞ自動車
トヨタ自動車
日野自動車
三菱自動車工業
エフテック
レシップホールディングス
ＧＭＢ
武蔵精密工業
日産車体
新明和工業
極東開発工業
日信工業
トピー工業
ティラド
曙ブレーキ工業
タチエス
ＮＯＫ
フタバ産業
当期首(前期末)
当
株
数 株
期
数 評
末
価
銘
額
千株
22
45
16
15.7
92
8.2
555.1
269
12
75.2
千株
22
44.5
15.2
15.4
77
7.5
470.1
243.8
11
72.8
千円
3,300
103,373
21,964
20,882
34,034
13,357
1,563,552
302,555
5,005
453,980
31.2
17
15.7
81.4
16
11.3
220.8
20.9
346
58
696
－
－
33
12
15
1,128.9
518
1,148.1
112
2,193
3.1
－
－
9.5
31
36
16.6
18.2
67
30
41.5
12
43.2
27.2
28.3
15
13.1
73.8
14
10.3
200.3
21.4
314
57
631
15.8
9.8
30
9
14
1,138.1
470
1,128.5
101.3
290.1
3.4
2.7
1
8.6
39.6
33
14
16.5
67
32
37.7
11.9
39.2
24.7
33,139
7,155
28,060
349,812
12,278
6,942
944,013
37,878
61,544
5,814
242,304
13,193
2,126
11,010
5,661
4,242
1,055,018
292,340
6,390,695
131,993
298,512
4,025
2,170
1,294
19,513
66,132
28,182
20,720
31,003
12,395
7,904
18,284
18,837
71,069
11,287
柄
カヤバ工業
シロキ工業
大同メタル工業
プレス工業
カルソニックカンセイ
太平洋工業
ケーヒン
河西工業
アイシン精機
富士機工
マツダ
ダイハツ工業
今仙電機製作所
本田技研工業
スズキ
富士重工業
ヤマハ発動機
ショーワ
ＴＢＫ
エクセディ
豊田合成
愛三工業
ヨロズ
エフ・シー・シー
シマノ
タカタ
テイ・エス　テック
日本電産トーソク
精密機器(1.4%)
テルモ
クリエートメディック
日機装
島津製作所
ＪＭＳ
ショットモリテックス
長野計器
ブイ・テクノロジー
東京計器
愛知時計電機
東京精密
マニー
ニコン
トプコン
オリンパス
理研計器
タムロン
当期首(前期末)
当
株
数 株
期
数 評
末
価
額
千株
68
20
12
38
61
18.2
18.5
11
81.8
10
1,415
95
6.6
753.9
186.8
282
135.9
21.1
9
12.1
25.3
9.2
6.5
14.6
36
16.2
18.9
4.3
千株
76
18
11
32
55
16.5
18.6
11
74.2
9
1,208
86
6
729.7
169.5
275.9
123.3
19.1
9
9.8
26.2
9.8
5.9
13.3
35
14.7
17.1
－
千円
32,224
3,600
11,946
11,808
35,255
12,787
28,402
7,491
273,056
3,447
532,728
152,048
8,064
2,578,759
520,365
739,136
201,718
20,819
4,374
26,881
52,321
7,781
11,735
22,649
366,450
32,795
45,981
－
68.5
2.7
31
107
15
1.9
6.3
0.019
29
11
16
2.7
166.9
20.6
105.4
7.3
6.9
124.3
2.7
26.3
104
15
1.8
5.2
1.7
28
11
14.6
2.2
151.4
21.8
120.8
7.2
6.2
267,120
2,616
30,508
90,688
4,275
455
3,328
6,417
6,608
3,135
26,557
10,450
245,570
43,665
394,412
7,214
14,731
－　－
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16:45:02
国内株式インデックス マザーファンド　－第14期－
銘
柄
ＨＯＹＡ
ノーリツ鋼機
エー・アンド・デイ
日本電産コパル
シチズンホールディングス
リズム時計工業
大研医器
松風
セイコーホールディングス
ニプロ
その他製品(1.5%)
パラマウントベッドホールディングス
ＳＨＯ－ＢＩ
前田工繊
永大産業
アートネイチャー
ダンロップスポーツ
バンダイナムコホールディングス
共立印刷
フランスベッドホールディングス
パイロットコーポレーション
トッパン・フォームズ
フジシールインターナショナル
タカラトミー
廣済堂
タカノ
プロネクサス
ホクシン
ウッドワン
大建工業
凸版印刷
大日本印刷
図書印刷
共同印刷
日本写真印刷
光村印刷
宝印刷
アシックス
ツツミ
ローランド
小松ウオール工業
ヤマハ
河合楽器製作所
クリナップ
ピジョン
兼松日産農林
当期首(前期末)
当
株
数 株
期
数 評
末
価
銘
額
千株
217.3
8.1
8.1
7
100.9
40
1.1
4.4
57
47.6
千株
197.1
7.3
7.4
－
99.8
37
2.8
4
52
43.2
千円
622,836
4,635
3,618
－
78,742
5,291
4,393
3,536
21,580
38,361
7.7
2.4
1
12
－
4.9
92.4
13.6
56
0.08
16
10.9
30.9
7.6
4
10.5
6.3
18
37
252
272
18
30
13.8
9
5.1
83.3
4.5
8
3.5
65.7
34
9.2
6.8
14
7.8
2.7
7.8
11
2.7
4.4
89.4
15
51
7.2
14.5
9.9
26.8
7.5
4.3
8.5
8.8
14
34
229
247
15
26
13.7
8
4.8
80.6
4.1
7.8
2.8
59.6
29
8.8
13.3
13
26,169
1,098
11,068
5,137
7,892
5,420
195,786
3,960
9,333
30,636
13,731
30,244
13,775
3,225
2,339
6,689
1,135
4,046
9,656
169,231
248,235
6,405
7,540
21,591
2,048
3,537
175,708
9,335
14,609
6,440
96,134
5,626
7,638
63,308
1,898
柄
キングジム
リンテック
イトーキ
任天堂
三菱鉛筆
タカラスタンダード
コクヨ
ナカバヤシ
グローブライド
岡村製作所
美津濃
アデランス
電気・ガス業(2.1%)
東京電力
中部電力
関西電力
中国電力
北陸電力
東北電力
四国電力
九州電力
北海道電力
沖縄電力
電源開発
東京瓦斯
大阪瓦斯
東邦瓦斯
北海道瓦斯
西部瓦斯
静岡瓦斯
陸運業(4.0%)
ＳＢＳホールディングス
東武鉄道
相鉄ホールディングス
東京急行電鉄
京浜急行電鉄
小田急電鉄
京王電鉄
京成電鉄
富士急行
新京成電鉄
東日本旅客鉄道
西日本旅客鉄道
東海旅客鉄道
西武ホールディングス
鴻池運輸
当期首(前期末)
当
株
数 株
期
数 評
末
価
額
千株
7.5
19.2
19.1
51.1
7.4
41
46.5
19
43
34
44
11.2
千株
6.8
19.3
17.6
49.9
6.8
34
42.2
17
43
31
40
10.2
千円
5,100
36,399
14,836
589,319
19,842
26,996
33,042
3,434
5,074
27,280
24,680
15,422
758
273.4
364.7
123.5
87.5
223.3
80.5
197.4
83.6
5.3
55.5
1,073
867
227
16
101
23.5
687.8
267.2
330.9
112.1
79.4
202.6
73
179.1
75.9
5.3
50.3
951
839
206
16
91
21.1
269,617
323,579
304,758
152,119
102,584
215,971
96,579
199,159
55,938
17,304
148,032
545,874
336,439
107,120
4,416
23,023
13,145
－
507
143
526
230
286
250
134
24
11
164.8
77
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－
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5.1
460
139
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208
260
227
122
22
10
149.2
73.2
72.6
64.6
5.7
2,743
232,760
50,457
335,331
174,304
240,760
169,569
114,802
22,770
3,730
1,147,944
315,858
978,285
134,368
9,878
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国内株式インデックス マザーファンド　－第14期－
銘
柄
西日本鉄道
ハマキョウレックス
サカイ引越センター
近畿日本鉄道
阪急阪神ホールディングス
南海電気鉄道
京阪電気鉄道
神戸電鉄
名糖運輸
名古屋鉄道
山陽電気鉄道
日本通運
ヤマトホールディングス
山九
丸運
丸全昭和運輸
センコー
トナミホールディングス
日本梱包運輸倉庫
日本石油輸送
福山通運
セイノーホールディングス
神奈川中央交通
日立物流
海運業(0.4%)
日本郵船
商船三井
川崎汽船
ＮＳユナイテッド海運
乾汽船
飯野海運
共栄タンカー
空運業(0.5%)
日本航空
ＡＮＡホールディングス
スカイマーク
パスコ
倉庫・運輸関連業(0.2%)
トランコム
日新
三菱倉庫
三井倉庫
住友倉庫
澁澤倉庫
東陽倉庫
日本トランスシティ
当期首(前期末)
当
株
数 株
期
数 評
末
価
銘
額
千株
116
2.6
1.6
807
564
186
200
－
3.7
312
－
354
166.4
109
4.8
30
36
18
27.3
10
54
69
10
15.5
千株
105
2.3
1.3
816
544
169
171
20
3.3
285
30
321
148.8
99
5.1
27
32
17
24.8
9
49
58
10
16.9
千円
41,370
6,660
4,322
296,208
308,448
68,614
70,794
6,840
2,171
100,605
13,110
161,142
322,152
44,847
1,218
9,315
16,384
3,655
43,400
2,025
30,037
65,656
5,040
27,513
709
440
399
38
11.7
43.8
18
687
457
360
43
13.4
36.1
16
204,726
169,090
78,120
10,105
4,180
18,663
3,168
100.6
1,756
－
8
68.5
1,594
23
7
365,790
355,462
6,187
2,800
2.4
34
63
41
60
23
14
20
2.3
31
53
41
54
19
14
17
8,418
9,114
78,652
16,318
27,432
6,080
3,500
5,576
柄
ケイヒン
中央倉庫
安田倉庫
東洋埠頭
宇徳
上組
サンリツ
キムラユニティー
キユーソー流通システム
郵船ロジスティクス
近鉄エクスプレス
東海運
エーアイテイー
情報・通信業(7.2%)
ＮＥＣネッツエスアイ
システナ
デジタルアーツ
新日鉄住金ソリューションズ
キューブシステム
コア
ソフトクリエイトホールディングス
デジタルハーツ
ＩＴホールディングス
ネオス
電算システム
グリー
コーエーテクモホールディングス
三菱総合研究所
ボルテージ
電算
ＡＧＳ
ヒト・コミュニケーションズ
ブレインパッド
ＫＬａｂ
ポールトゥウィン・ピット
クルーホールディングス
イーブックイニシアティブジャパン
ネクソン
アイスタイル
エムアップ
エイチーム
ｅｎｉｓｈ
コロプラ
モバイルクリエイト
オルトプラス
ブロードリーフ
当期首(前期末)
当
株
数 株
期
数 評
末
価
額
千株
16
－
6.9
26
7.2
99
2.3
2
2.5
7
8
4.8
1.4
千株
15
4.7
6.3
23
6.6
97
2
1.8
2.6
7.4
7.3
4.4
3
千円
2,175
4,042
6,350
4,807
2,376
89,143
1,010
1,654
2,620
8,036
28,616
1,144
2,283
8.3
9.4
3.3
5.9
－
3.3
1
1.6
29.3
0.018
1
45.7
17.5
3.4
1.3
0.5
－
－
－
3
8.8
7.8
2.8
6.7
1.7
3
2.6
－
28.7
1.7
2.5
48.2
15.8
3.1
1.4
0.7
1.7
1.1
0.8
5.6
20,671
5,608
2,399
16,897
1,375
2,178
2,108
－
49,019
1,484
3,217
43,910
19,686
7,139
1,787
1,446
1,373
1,867
1,048
4,228
1.5
4.8
5,827
－
72.6
1.9
－
0.6
－
－
－
－
8.3
1.5
66.4
2.6
1.9
1
1.5
13.9
0.9
1.4
10.5
1,681
59,361
1,157
967
5,590
2,397
32,901
2,799
1,808
18,858
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国内株式インデックス マザーファンド　－第14期－
銘
柄
ハーツユナイテッドグループ
ドワンゴ
ベリサーブ
マクロミル
ティーガイア
豆蔵ホールディングス
テクマトリックス
ＧＭＯペイメントゲートウェイ
ザッパラス
インターネットイニシアティブ
ビットアイル
ＳＲＡホールディングス
システムインテグレータ
朝日ネット
コムチュア
パナソニック インフォメーションシステムズ
フェイス
野村総合研究所
サイバネットシステム
インテージホールディングス
東邦システムサイエンス
シンプレクス・ホールディングス
ソースネクスト
ティー・ワイ・オー
クレスコ
フジ・メディア・ホールディングス
オービック
ジャストシステム
ＴＤＣソフトウェアエンジニアリング
ヤフー
トレンドマイクロ
日本オラクル
アルファシステムズ
フューチャーアーキテクト
ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
ソフトバンク・テクノロジー
トーセ
オービックビジネスコンサルタント
伊藤忠テクノソリューションズ
アイティフォー
東計電算
エックスネット
大塚商会
サイボウズ
ソフトブレーン
アグレックス
当期首(前期末)
当
株
数 株
千株
－
0.04
0.005
6.9
11
－
2.6
3.1
0.049
10.3
－
4.3
－
7
－
2.1
0.302
50
0.073
2.6
－
0.165
2.2
－
2
0.853
3.04
－
1.8
6.384
35
17.6
2.9
0.107
5.4
2.1
2.2
2.8
10.4
9.9
1.6
0.008
7.9
0.148
0.132
2.4
期
数 評
千株
1.8
9.2
0.5
－
8
6.2
3.4
3.5
4.4
11.8
9
3.8
0.8
7.4
0.9
1.6
2.4
45.3
6.5
4.3
1.3
－
4
7.7
1.8
77.4
27.6
10.9
1.7
573.5
35.3
12.8
2.6
9.6
4.9
1.9
2
4.1
9.1
8.9
1.4
0.7
7.2
12
10.9
1.9
末
価
銘
額
千円
3,780
24,518
861
－
7,624
2,349
1,992
13,195
2,824
31,081
5,679
5,912
613
3,751
1,544
4,078
2,407
151,981
2,242
5,306
1,037
－
2,460
1,270
2,221
125,001
88,734
9,221
1,407
260,942
111,901
58,304
3,601
5,616
5,458
2,770
1,444
12,853
38,993
3,729
1,925
949
96,984
4,248
1,427
1,989
柄
電通国際情報サービス
ＥＭシステムズ
ウェザーニューズ
ＣＩＪ
東洋ビジネスエンジニアリング
日本エンタープライズ
ＷＯＷＯＷ
日本コロムビア
イマジカ・ロボット　ホールディングス
ネットワンシステムズ
アルゴグラフィックス
マーベラスＡＱＬ
エイベックス・グループ・ホールディングス
日本ユニシス
兼松エレクトロニクス
東京放送ホールディングス
日本テレビホールディングス
テレビ朝日ホールディングス
スカパーＪＳＡＴホールディングス
テレビ東京ホールディングス
コネクシオ
クロップス
ＭＸモバイリング
日本電信電話
ＫＤＤＩ
光通信
ＮＴＴドコモ
ＧＭＯインターネット
学研ホールディングス
ゼンリン
昭文社
ＫＡＤＯＫＡＷＡ
インプレスホールディングス
アイネット
松竹
東宝
東映
ＡＯＩ　Ｐｒｏ．
エヌ・ティ・ティ・データ
ＤＴＳ
スクウェア・エニックス・ホールディングス
シーイーシー
カプコン
ジャステック
ＳＣＳＫ
日本システムウエア
当期首(前期末)
当
株
数 株
千株
5.5
1.4
2.3
8.2
－
－
0.027
－
－
32.1
3.2
0.107
16.7
24.4
5.6
47.6
80.5
22.4
0.766
6.4
7.8
－
3.4
371.3
248.9
8.9
7.267
29.5
28
11.7
5.3
7.6
7.5
3.9
58
62.9
37
4.1
0.545
8.4
32
5.8
16.9
5.1
21
3.4
期
数 評
千株
4.9
1.1
2.4
7.4
0.8
5
2.5
4
4.2
31.4
3
12.1
14.7
19.3
5
43.2
79.7
20.3
60.7
6.5
7
0.5
－
314.4
248.4
7.2
659.4
26.7
27
10.6
4.8
8.1
5.6
3.3
53
57.1
33
3.7
56.5
7.6
29.1
4.7
20.5
5.1
19
3
末
価
額
千円
5,880
1,887
6,484
3,182
1,166
1,150
8,987
2,520
2,242
24,240
4,857
9,837
25,181
16,713
6,990
49,593
130,787
35,788
31,806
9,626
5,915
249
－
1,881,369
1,472,763
57,312
1,115,045
27,741
7,344
11,384
2,985
25,677
666
2,465
45,951
124,649
18,018
2,297
211,310
13,406
43,126
2,848
34,829
3,590
50,046
1,518
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国内株式インデックス マザーファンド　－第14期－
銘
柄
アイネス
ＴＫＣ
富士ソフト
ＮＳＤ
コナミ
福井コンピュータホールディングス
ＪＢＣＣホールディングス
ミロク情報サービス
ソフトバンク
卸売業(4.7%)
ホウスイ
高千穂交易
伊藤忠食品
エレマテック
ＪＡＬＵＸ
あらた
トーメンデバイス
東京エレクトロン　デバイス
双日
アルフレッサ　ホールディングス
横浜冷凍
山下医科器械
ラサ商事
アルコニックス
神戸物産
あい　ホールディングス
ダイワボウホールディングス
バイタルケーエスケー・ホールディングス
八洲電機
ＵＫＣホールディングス
ＴＯＫＡＩホールディングス
三洋貿易
ミタチ産業
シップヘルスケアホールディングス
スターティア
富士興産
協栄産業
小野建
佐鳥電機
エコートレーディング
伯東
コンドーテック
中山福
ナガイレーベン
三菱食品
松田産業
当期首(前期末)
当
株
数 株
期
数 評
末
価
銘
額
千株
12
7.4
12.2
17.4
39.8
1.3
7.4
6
427.2
千株
10.9
6.7
10.2
17
36.1
1.1
6.7
5.3
393
千円
6,986
15,175
21,868
22,134
85,593
894
4,991
2,162
2,842,962
7
3.7
2.2
4.1
2.5
20
1.3
0.018
555.6
22.8
21.9
0.7
3.9
2.5
－
15.7
80
16.6
6.5
5.3
34.6
－
2.1
12.6
－
3.2
11
7.7
6.6
2.2
5.4
7.2
5.1
11.7
9.7
6.5
7
3.4
2
3.8
2.3
18
1.2
1.6
535.6
23.7
19.9
0.7
3.5
2.4
1.1
12.8
73
15.1
6.3
5.2
39.2
4.8
1.9
11.5
0.7
2.9
10
7
6.4
2
4.9
6.6
4.6
11.6
8.8
5.9
875
3,440
6,940
6,783
2,541
5,778
2,076
2,137
87,838
145,518
15,641
1,301
1,634
5,796
3,426
22,886
13,505
11,189
2,828
8,106
14,151
5,155
1,090
41,112
1,010
1,858
1,790
8,008
4,070
1,386
4,635
4,620
3,762
24,789
21,181
7,144
柄
メディパルホールディングス
アドヴァン
ＳＰＫ
アズワン
スズデン
尾家産業
シモジマ
ドウシシャ
高速
黒田電気
丸文
ハピネット
トーメンエレクトロニクス
エクセル
マルカキカイ
ガリバーインターナショナル
日本エム・ディ・エム
進和
エスケイジャパン
ダイトエレクトロン
シークス
田中商事
オーハシテクニカ
マクニカ
白銅
伊藤忠商事
丸紅
高島
ヨンドシーホールディングス
長瀬産業
蝶理
豊田通商
三共生興
兼松
ツカモトコーポレーション
三井物産
日本紙パルプ商事
日立ハイテクノロジーズ
カメイ
東都水産
ＯＵＧホールディングス
スターゼン
山善
椿本興業
住友商事
内田洋行
当期首(前期末)
当
株
数 株
千株
88.2
4.5
2.1
5.8
2.9
2.9
5.4
9.4
5.3
11.8
7.9
5.4
4.5
3.8
2.9
29.7
8.2
5.2
2.2
4.1
5.6
3
4.8
4.5
2.9
703.6
723
17
6.7
50
5.7
98.3
15.1
188
15
761.3
46
26.8
10.5
16
－
29
33.9
10
520.5
20
期
数 評
千株
80.1
4.1
1.9
5.2
2.9
2.6
5.5
8.5
4.8
12.8
7.1
4.9
4
3.7
2.6
27
6.8
4.8
2.1
3.8
5.1
2.5
4.1
4.1
2.6
638.4
700
15
－
45.3
5.1
89.2
13.7
170
14
723.6
42
24.3
10.5
14
12
29
30.8
9
472.3
20
末
価
額
千円
114,462
4,444
3,496
16,328
1,754
2,124
5,835
13,268
4,334
18,752
3,983
6,085
6,576
6,589
3,551
21,681
1,904
5,702
514
1,485
8,109
1,482
3,575
12,402
2,407
771,187
489,300
3,615
－
54,722
5,916
242,178
5,219
28,560
1,848
1,125,921
14,238
55,379
8,001
2,632
2,424
8,004
20,697
2,538
630,992
6,080
－　－
19
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国内株式インデックス マザーファンド　－第14期－
銘
柄
三菱商事
第一実業
キヤノンマーケティングジャパン
西華産業
佐藤商事
菱洋エレクトロ
東京産業
ユアサ商事
神鋼商事
小林産業
阪和興業
カナデン
菱電商事
フルサト工業
岩谷産業
すてきナイスグループ
昭光通商
ニチモウ
極東貿易
イワキ
三愛石油
稲畑産業
ＧＳＩクレオス
明和産業
ワキタ
東邦ホールディングス
サンゲツ
ミツウロコグループホールディングス
シナネン
伊藤忠エネクス
サンリオ
サンワテクノス
リョーサン
新光商事
トーホー
三信電気
東陽テクニカ
モスフードサービス
加賀電子
ソーダニッカ
立花エレテック
Ｐａｌｔａｃ
ヤマタネ
丸紅建材リース
日鉄住金物産
トラスコ中山
当期首(前期末)
当
株
数 株
千株
688.2
20
29.4
31
7.9
10.4
9
90
22
－
88
9
13
4.5
98
35
32
13
10
13
21
21.7
24
7.1
－
28.3
15.6
14.3
19
19.5
22.3
4.3
14.4
9.7
18
12.7
12.1
11.6
8.8
9
5.4
10.5
41
8
20
10.1
期
数 評
千株
624.4
18
22.8
26
7.2
9.3
8
82
20
5.4
80
8
12
4.4
89
34
26
13
9
12
19
19.7
21
7.5
15.7
25.6
14.2
12.9
17
17.7
20.2
4.3
11.9
8.8
17
9.6
11.8
10.5
7.3
8
4.9
11.2
40
7
53
9.2
末
価
銘
額
千円
1,256,917
7,902
39,352
6,292
4,723
11,466
3,184
16,400
4,560
1,582
32,880
5,680
8,292
5,196
52,154
6,460
3,640
2,171
1,782
2,376
13,737
17,651
2,667
3,360
19,012
49,920
37,218
7,120
6,613
11,363
55,913
4,196
23,740
8,008
6,273
6,134
13,227
22,039
9,030
3,456
5,904
15,422
6,560
1,442
19,451
20,801
柄
オートバックスセブン
加藤産業
イノテック
イエローハット
富士エレクトロニクス
ＪＫホールディングス
日伝
北沢産業
杉本商事
因幡電機産業
住金物産
バイテック
ミスミグループ本社
江守グループホールディングス
アルテック
タキヒヨー
スズケン
ジェコス
小売業(4.3%)
ローソン
サンエー
キリン堂
ダイユーエイト
カワチ薬品
エービーシー・マート
ハードオフコーポレーション
アスクル
ゲオホールディングス
アダストリアホールディングス
シー・ヴイ・エス・ベイエリア
くらコーポレーション
キャンドゥ
パル
エディオン
サーラコーポレーション
ワッツ
あみやき亭
ひらまつ
ゲンキー
大黒天物産
ハニーズ
アルペン
クオール
ジェイアイエヌ
ビックカメラ
ＤＣＭホールディングス
当期首(前期末)
当
株
数 株
期
数 評
末
価
額
千株
32.6
12.7
7.7
8.3
4.6
7.4
4
7
4.8
10.4
46
2.1
32.8
2
4.3
13
33.9
6.1
千株
28.1
11.5
7.4
6.9
4.1
7.3
3.6
6.8
4.3
11
－
2.8
32.1
3.4
3.9
13
33.1
5.5
千円
46,365
24,667
3,367
14,924
5,120
3,854
8,604
1,190
4,145
34,760
－
2,058
85,546
5,899
904
5,304
118,001
5,181
33.4
3.3
3.2
1.8
6.1
10.4
4.3
7.5
0.151
8.13
11
5.2
4.7
5.1
38.1
7.6
－
0.015
9.1
0.8
1.8
6.98
6.7
2.9
－
0.335
43.5
32.8
6
2.9
1.6
5.6
11.4
3.9
8.3
13.7
6.1
10
4.7
3.8
4.7
36.7
6.9
3.2
1.4
9.8
0.8
1.9
6.3
7.1
5.9
5.4
34.7
38.7
236,816
17,250
1,908
1,030
10,410
58,140
3,315
20,285
11,412
13,975
1,720
9,804
5,935
10,391
26,313
3,698
2,902
4,487
6,036
2,148
4,867
5,865
12,417
3,475
15,363
25,539
26,857
－　－
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国内株式インデックス マザーファンド　－第14期－
銘
柄
ＭｏｎｏｔａＲＯ
Ｊ．フロント　リテイリング
ドトール・日レスホールディングス
マツモトキヨシホールディングス
ブロンコビリー
スタートトゥデイ
物語コーポレーション
ココカラファイン
三越伊勢丹ホールディングス
ウエルシアホールディングス
クリエイトＳＤホールディングス
丸善ＣＨＩホールディングス
エー・ピーカンパニー
チムニー
ジョイフル本田
ブックオフコーポレーション
あさひ
日本調剤
コスモス薬品
トーエル
一六堂
セブン＆アイ・ホールディングス
クリエイト・レストランツ・ホールディングス
ツルハホールディングス
サンマルクホールディングス
フェリシモ
トリドール
クスリのアオキ
メディカルシステムネットワーク
総合メディカル
はるやま商事
カッパ・クリエイトホールディングス
ライトオン
良品計画
三城ホールディングス
コナカ
ハウス　オブ　ローゼ
Ｇ－７ホールディングス
イオン北海道
コジマ
ヒマラヤ
コーナン商事
エコス
ワタミ
マルシェ
ドンキホーテホールディングス
当期首(前期末)
当
株
数 株
千株
11.9
208
15.5
14.9
0.6
24.4
1.2
9.2
175.3
3.1
3.7
5.1
－
－
－
4.9
5.1
1.12
4.4
－
1.1
369
－
8.7
2.8
2.5
7.6
1.3
5.2
2.1
3.7
6.5
6.6
9.4
10.9
11
1
2.6
5.5
13
2.1
11.6
3
10.4
2.2
25.8
期
数 評
千株
12.4
189
14
16.5
1.3
24.9
2
8.3
159.1
3.6
3.4
7
0.9
2.9
4.4
4.4
4.6
1.01
4.5
4.3
1.7
334.8
1.3
15.8
2.6
2.3
6.9
3.6
6.6
1.9
3.3
11.7
6
8.5
9.9
9.4
0.9
2.4
6
11.8
1.9
10.5
2.7
9.5
1.9
27.6
末
価
銘
額
千円
29,177
138,537
24,430
58,327
3,012
61,478
6,240
24,402
214,148
22,392
11,560
2,240
1,962
6,423
23,672
3,242
6,196
2,646
47,070
2,356
763
1,366,653
3,625
84,688
13,000
2,341
6,486
12,924
2,303
8,018
2,336
11,547
4,212
95,115
4,989
6,222
1,228
1,910
3,630
3,764
2,019
10,668
1,827
12,426
1,563
167,808
柄
メガネトップ
西松屋チェーン
ゼンショーホールディングス
幸楽苑
ハークスレイ
サイゼリヤ
ポプラ
ユナイテッドアローズ
ハイデイ日高
京都きもの友禅
コロワイド
壱番屋
トップカルチャー
ＰＬＡＮＴ
スギホールディングス
スクロール
ヨンドシーホールディングス
ファミリーマート
木曽路
サトレストランシステムズ
千趣会
タカキュー
ケーヨー
上新電機
日本瓦斯
ベスト電器
マルエツ
ロイヤルホールディングス
東天紅
いなげや
島忠
チヨダ
ライフコーポレーション
カスミ
リンガーハット
ＭｒＭａｘ
テンアライド
ＡＯＫＩホールディングス
オークワ
コメリ
青山商事
しまむら
ＣＦＳコーポレーション
はせがわ
高島屋
松屋
当期首(前期末)
当
株
数 株
千株
16.2
17.4
33.6
5.4
2.5
13.1
3.5
9.4
4.6
5.8
29.5
3.5
3.2
－
14.1
11.5
－
27.1
10.8
－
15.9
7
14.9
19
12.1
27.6
20
14.7
6
9.9
20
10.4
5.7
18.1
8
8.8
6.6
7.6
14
13.6
24.3
10.2
5.9
2.7
120
18.5
期
数 評
千株
－
15.8
36.7
5
2.2
11.9
2.9
10.5
5.1
5.3
26.5
3.2
2.9
2
14.4
10.4
6.1
27.1
9.8
7.5
14.4
6.2
13.6
17
11.9
25.8
16
13.4
6
9
19.4
9.4
6.4
16.4
7.8
8
6
13.8
13
12.3
20.1
9.3
6
2.8
108
17.2
末
価
額
千円
－
12,387
35,378
6,670
1,724
14,875
1,563
43,942
11,026
5,363
28,858
12,688
1,319
1,942
69,624
2,620
11,327
118,291
18,463
5,782
12,600
1,252
6,460
14,824
22,943
3,895
5,600
21,091
1,050
9,090
44,212
21,939
10,412
11,775
11,871
2,672
1,836
20,189
12,129
34,624
55,074
92,442
2,874
1,607
108,648
17,698
－　－
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国内株式インデックス マザーファンド　－第14期－
銘
柄
エイチ・ツー・オー　リテイリング
近鉄百貨店
ニッセンホールディングス
パルコ
丸井グループ
アクシアル　リテイリング
ダイエー
イズミヤ
イオン
ユニーグループ・ホールディングス
イズミ
東武ストア
平和堂
フジ
ヤオコー
ゼビオ
ケーズホールディングス
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ
日産東京販売ホールディングス
アインファーマシーズ
元気寿司
ヤマダ電機
アークランドサカモト
ニトリホールディングス
グルメ杵屋
愛眼
ケーユーホールディングス
吉野家ホールディングス
松屋フーズ
サガミチェーン
関西スーパーマーケット
王将フードサービス
プレナス
ミニストップ
アークス
バロー
藤久
ベルク
大庄
ファーストリテイリング
サンドラッグ
東京デリカ
ヤマザワ
やまや
ベルーナ
銀行業(9.1%)
島根銀行
当期首(前期末)
当
株
数 株
期
数 評
末
価
銘
額
千株
57
－
15.9
16.9
115.2
4.9
51.05
35
311
85.3
22.1
12
18.3
9.8
4.5
12
22
5.2
13
5.3
2.7
40.23
5.7
17.45
6
7
－
0.239
4.2
10
－
－
9.9
6.5
15
19
－
4.4
4.1
20.6
16.8
3.1
2.3
1.8
11
千株
47
31
16
7.7
104.4
4.4
49.4
32
319.7
76.7
17.9
11
16.3
8.9
4
9.7
16.9
4.7
12
4.4
2.5
316.3
5.2
31.7
6
6.4
3.4
21.7
3.8
10
6
5.3
8.9
6
13.7
17.2
0.6
3.9
4.3
16
16.9
4
1.9
1.6
20
千円
38,117
11,129
6,400
6,206
101,790
7,031
15,363
15,552
395,468
49,778
57,101
2,948
24,221
17,826
19,760
19,341
51,798
4,624
3,660
20,460
4,127
122,091
11,060
160,085
4,488
1,715
2,067
28,383
6,919
9,410
4,818
21,677
19,936
9,342
28,208
27,932
996
8,396
5,491
544,240
77,486
6,932
2,958
3,049
9,840
2
1.7
2,198
柄
じもとホールディングス
足利ホールディングス
新生銀行
あおぞら銀行
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
りそなホールディングス
三井住友トラスト・ホールディングス
三井住友フィナンシャルグループ
第四銀行
北越銀行
西日本シティ銀行
千葉銀行
横浜銀行
常陽銀行
群馬銀行
武蔵野銀行
千葉興業銀行
筑波銀行
東京都民銀行
七十七銀行
青森銀行
秋田銀行
山形銀行
岩手銀行
東邦銀行
東北銀行
みちのく銀行
ふくおかフィナンシャルグループ
静岡銀行
十六銀行
スルガ銀行
八十二銀行
山梨中央銀行
大垣共立銀行
福井銀行
北國銀行
清水銀行
滋賀銀行
南都銀行
百五銀行
京都銀行
紀陽銀行
三重銀行
ほくほくフィナンシャルグループ
広島銀行
山陰合同銀行
当期首(前期末)
当
株
数 株
千株
63.3
－
763
321
6,678.6
907.2
1,732
667
112
89
309
340
545
333
198
14.1
16.9
36.6
16.7
138
65
61
54
6.4
74
45
44
358
258
110
86
163
52
118
76
99
3
83
86
79
158
－
36
600
260
51
期
数 評
千株
57.4
42
692
415
6,062.2
760.7
1,572
605.2
101
86
281
309
520
298
179
12.8
16.6
33.3
14.1
125
59
55
49
5.2
72
41
43
325
234
100
78
148
51
100
68
89
2.7
75
77
72
153
31.4
33
544
236
49
末
価
額
千円
11,480
16,422
148,088
128,650
3,497,889
404,692
646,092
2,482,530
36,764
17,802
61,539
202,086
292,240
148,702
96,123
43,008
11,520
11,488
15,933
61,000
16,638
14,905
22,099
22,776
24,552
5,945
9,030
141,375
223,002
34,400
134,862
83,324
22,848
27,500
16,048
30,260
7,020
42,600
30,184
28,656
130,509
39,124
7,260
107,712
106,200
34,398
－　－
22
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22
2015/02/19
16:45:03
国内株式インデックス マザーファンド　－第14期－
銘
柄
中国銀行
鳥取銀行
伊予銀行
百十四銀行
四国銀行
阿波銀行
鹿児島銀行
大分銀行
宮崎銀行
肥後銀行
佐賀銀行
十八銀行
沖縄銀行
琉球銀行
八千代銀行
セブン銀行
みずほフィナンシャルグループ
紀陽ホールディングス
高知銀行
山口フィナンシャルグループ
長野銀行
名古屋銀行
北洋銀行
愛知銀行
第三銀行
中京銀行
東日本銀行
大光銀行
愛媛銀行
トマト銀行
みなと銀行
京葉銀行
関西アーバン銀行
栃木銀行
北日本銀行
東和銀行
福島銀行
大東銀行
トモニホールディングス
フィデアホールディングス
池田泉州ホールディングス
証券、商品先物取引業(1.6%)
ＦＰＧ
ＳＢＩホールディングス
ジャフコ
大和証券グループ本社
当期首(前期末)
当
株
数 株
期
数 評
末
価
銘
額
千株
66
28
94
97
64
72
61
52
59
72
53
55
6.6
18.3
4.5
297.4
11,398.5
351
－
88
31
80
132.9
3.2
50
36
38
31
52
34
80
73
123
44
2.6
97
108
56
67.7
50.8
72.8
千株
57.6
25
85.6
88
58
65
56
49
53
65
49
50
5.9
15.5
3.8
299.8
10,384.9
－
31
80
26
72
120.6
2.9
45
33
35
28
47
31
72
66
111
40
2.5
97
98
51
61.4
46.1
60
千円
82,483
4,775
79,864
30,888
12,528
36,140
35,504
17,199
17,066
33,800
10,633
12,400
25,547
21,421
11,571
113,324
2,056,210
－
4,588
77,440
4,732
26,928
47,395
14,529
7,965
5,874
8,750
6,160
10,904
5,332
12,672
30,360
13,320
16,880
6,325
9,021
8,232
5,610
25,910
8,851
28,860
7.2
113.3
12.5
874
7.4
97.3
11.3
793
7,244
112,770
46,330
652,639
柄
野村ホールディングス
岡三証券グループ
丸三証券
東洋証券
東海東京フィナンシャル・ホールディングス
水戸証券
いちよし証券
松井証券
だいこう証券ビジネス
マネックスグループ
カブドットコム証券
極東証券
岩井コスモホールディングス
マネースクウェア・ジャパン
マネーパートナーズグループ
保険業(2.3%)
ＮＫＳＪホールディングス
MS＆ADインシュアランスグ
ループホールディングス
ソニーフィナンシャルホールディングス
第一生命保険
東京海上ホールディングス
Ｔ＆Ｄホールディングス
その他金融業(1.4%)
全国保証
クレディセゾン
芙蓉総合リース
興銀リース
東京センチュリーリース
日本証券金融
大阪証券金融
ポケットカード
リコーリース
イオンフィナンシャルサービス
アコム
ジャックス
オリエントコーポレーション
日立キャピタル
アプラスフィナンシャル
オリックス
三菱ＵＦＪリース
日本取引所グループ
イー・ギャランティ
アサックス
ＮＥＣキャピタルソリューション
不動産業(3.4%)
日本駐車場開発
当期首(前期末)
当
株
数 株
期
数 評
末
価
額
千株
1,803.2
75
27.4
35
101.4
29
20.4
52.4
5.3
1.001
35.6
12.3
9
－
－
千株
1,637
63
23.8
33
84.8
25.7
15.7
40.7
5.5
87
31.4
10
8.3
2.7
10.3
千円
1,113,160
48,510
17,588
9,570
59,699
8,943
20,692
40,984
3,201
29,928
13,690
15,410
8,615
2,843
2,554
195.9
177.8
506,374
263.6
239.2
569,774
84.5
4.717
341.6
302.5
76.7
402.8
310
274.5
130,006
614,270
979,290
365,634
10.3
79.1
9.3
13.8
22.2
39.9
15
14
6.4
33.7
19.24
57
194.5
18.7
－
520.5
231.6
22.9
3.8
0.015
5.2
20.8
66.6
9.2
15.1
19.1
40.1
－
15.3
6.6
47.1
168.7
55
192.1
16.8
68.5
500.1
204.6
118.9
4.6
1.4
5.1
51,854
126,406
36,846
36,813
60,929
25,343
－
11,016
17,958
119,775
67,311
24,695
42,454
41,798
8,768
807,161
113,143
293,920
9,365
1,652
8,833
0.997
87.2
10,028
－　－
23
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23
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国内株式インデックス マザーファンド　－第14期－
銘
柄
ヒューリック
東京建物不動産販売
三栄建築設計
野村不動産ホールディングス
プレサンスコーポレーション
常和ホールディングス
フージャースホールディングス
オープンハウス
東急不動産ホールディングス
飯田グループホールディングス
パーク２４
パラカ
三井不動産
三菱地所
平和不動産
東京建物
ダイビル
東急不動産
京阪神ビルディング
住友不動産
大京
テーオーシー
東京楽天地
レオパレス２１
フジ住宅
空港施設
明和地所
住友不動産販売
ゴールドクレスト
東栄住宅
日本エスリード
東急リバブル
飯田産業
日神不動産
アーネストワン
タカラレーベン
サンヨーハウジング名古屋
イオンモール
タクトホーム
ファースト住建
トーセイ
穴吹興産
エヌ・ティ・ティ都市開発
サンフロンティア不動産
エフ・ジェー・ネクスト
ランドビジネス
当期首(前期末)
当
株
数 株
千株
117.3
4.6
2.7
42.5
－
2.8
12.7
－
－
－
46.2
－
416
617
18
171
24.3
196
14.8
211
137
30.9
15
－
11.7
11.2
4.3
3.23
7.1
6.2
4.1
9.5
10.2
6.9
14.8
10.2
4.8
40.3
0.049
－
0.136
－
0.568
0.1
－
5.9
期
数 評
千株
135.1
4.1
3.2
52.9
1.9
2.8
12
5
177.5
35.1
42
3
377
560
16.2
164
23.6
－
13.3
192
135
27.6
13
92
10.3
9.7
3.9
5.8
6.3
－
3.1
－
－
10.7
－
26.3
4.5
51.6
－
3
11
7
49.8
7.6
4.3
4
末
価
銘
額
千円
186,167
1,635
2,633
102,308
5,342
9,730
5,784
11,490
143,775
53,632
80,598
2,211
1,203,761
1,394,400
25,547
151,700
23,812
－
7,009
836,352
29,700
19,347
6,201
43,056
5,850
6,770
1,680
17,150
13,167
－
3,081
－
－
4,215
－
8,994
4,374
133,747
－
4,035
7,755
2,345
50,995
8,504
1,887
1,560
柄
グランディハウス
日本空港ビルデング
サービス業(2.6%)
日本工営
ネクスト
日本Ｍ＆Ａセンター
ノバレーゼ
アコーディア・ゴルフ
タケエイ
トラスト・テック
パソナグループ
ＣＤＳ
リンクアンドモチベーション
ＧＣＡサヴィアン
エス・エム・エス
テンプホールディングス
リニカル
クックパッド
エスクリ
アイ・ケイ・ケイ
学情
スタジオアリス
シミックホールディングス
ＮＥＣフィールディング
綜合警備保障
カカクコム
ルネサンス
ディップ
オプト
ツクイ
綜合臨床ホールディングス
キャリアデザインセンター
エムスリー
ベストブライダル
アウトソーシング
ディー・エヌ・エー
博報堂ＤＹホールディングス
ぐるなび
一休
ジャパンベストレスキューシステム
ファンコミュニケーションズ
ジェイコムホールディングス
ＰＧＭホールディングス
ＷＤＢホールディングス
バリューコマース
ＪＰホールディングス
当期首(前期末)
当
株
数 株
期
数 評
末
価
額
千株
6.6
30.7
千株
6.3
27.7
千円
2,072
71,798
31
4.2
4.8
0.024
0.414
1.3
－
0.098
－
0.08
4.4
5.2
12.7
2.6
5.6
3
2.7
3.1
4.3
3.5
7.6
34
25.4
4.2
－
－
11.6
－
－
0.221
0.028
4.3
46
12.94
6.5
0.062
0.012
－
1.7
0.139
－
0.038
3
28
7.5
13.1
2.2
34.5
5.9
1.8
6.3
1.8
10.9
5.1
4.8
18.5
2.7
4.2
3.7
1.9
3.3
3.5
3.4
－
30.8
51.4
3.8
2.2
4.5
9.1
3.8
3.1
57
5
4.3
45.6
117.4
11.9
6
9.3
14.7
1.7
11.9
1.2
5.8
18.9
13,860
6,832
34,256
1,980
45,057
5,876
2,777
3,156
1,692
1,765
4,360
11,812
56,887
2,338
9,282
3,189
1,546
2,108
5,173
5,038
－
77,554
88,562
3,146
5,020
3,388
8,763
1,850
2,821
89,832
3,010
6,136
60,648
111,177
17,707
6,996
2,715
22,932
1,230
12,376
1,557
5,208
7,919
－　－
24
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16:45:04
国内株式インデックス マザーファンド　－第14期－
銘
柄
千株
0.101
－
2.9
0.036
0.89
84.9
0.415
2.7
3
3.4
24.4
3.8
13.6
1.7
2.3
27.8
25.3
9
4.8
3.3
1.4
30.5
16.1
5.5
2.8
15.4
2.4
0.949
1
10.43
4.6
－
3.1
2.9
0.088
12
0.8
－
－
－
－
3.2
－
7.6
4.8
11.1
期
数 評
千株
10
5.8
2.4
2.2
102.5
79.9
3.8
2.5
2.8
3.8
22.3
3.4
12.3
1.5
4.2
22.9
22.4
8.4
4.3
3.1
1.3
25
28.6
5.5
2.8
15.8
－
－
1.3
102.5
5.7
367.4
2.8
2.6
7.8
8
4.8
1
0.8
1.6
2
3.2
2
13.8
4.2
9.6
末
価
銘
額
千円
11,840
4,976
3,993
3,302
45,612
319,999
5,050
4,377
3,511
3,157
106,482
3,427
19,003
1,275
2,822
384,720
42,313
9,878
4,626
961
969
16,925
53,968
21,835
1,699
15,894
－
－
1,004
169,227
1,995
481,294
1,920
4,030
2,659
1,832
4,060
2,101
1,304
1,932
2,390
18,656
3,416
40,820
15,708
7,142
柄
当期首(前期末)
当
株
数 株
千株
5.1
5.1
2
7
36
20
72
11
71
－
12.2
20
24
－
3.4
4.1
12
97.1
4.1
9
13.7
15.4
9.8
9.6
4.5
28.4
9
4.2
18.3
13.8
2.8
建設技術研究所
スペース
燦ホールディングス
スバル興業
東京テアトル
よみうりランド
東京都競馬
カナモト
東京ドーム
西尾レントオール
トランス・コスモス
乃村工藝社
藤田観光
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス
日本管財
トーカイ
白洋舎
セコム
セントラル警備保障
丹青社
メイテック
アサツー　ディ・ケイ
応用地質
船井総合研究所
進学会
ベネッセホールディングス
イオンディライト
ナック
ニチイ学館
ダイセキ
ステップ
合
計
期
数 評
千株
5
4.1
1.7
6
32
19
65
10.8
65
6.8
11.1
16.6
22
27
3.6
3.7
11
88.1
3.7
10.6
11.5
14.9
8.1
8.7
3.6
28.4
8.2
4.3
18.4
12.5
2.9
末
価
額
千円
5,025
4,165
2,349
2,046
4,384
8,208
18,460
41,418
32,760
27,336
22,688
11,736
7,634
4,563
8,434
9,327
2,684
548,598
3,744
4,112
35,707
36,251
12,870
7,212
1,324
120,274
19,786
5,792
16,044
22,375
2,198
千株
千株
千円
株 数 ・ 金 額
138,461
131,324 138,986,286
銘柄数＜比率＞ 1,650銘柄 1,752銘柄
<97.9%>
(注1)銘柄欄の(　)内は､国内株式の評価総額に対する各業種の比率
です｡
(注2)合計欄の<　>内は､純資産総額に対する評価額の比率です｡
＜先物取引の銘柄別期末残高＞
銘
柄
別
国内
イーピーエス
プレステージ・インターナショナル
アミューズ
ドリームインキュベータ
ケネディクス
電通
テイクアンドギヴ・ニーズ
ぴあ
イオンファンタジー
ネクシィーズ
みらかホールディングス
アルプス技研
サニックス
ダイオーズ
日本空調サービス
オリエンタルランド
ダスキン
明光ネットワークジャパン
ファルコＳＤホールディングス
秀英予備校
田谷
ラウンドワン
リゾートトラスト
ビー・エム・エル
ワタベウェディング
もしもしホットライン
東急コミュニティー
リソー教育
早稲田アカデミー
ユー・エス・エス
東京個別指導学院
楽天
テー・オー・ダブリュー
セントラルスポーツ
フルキャストホールディングス
リゾートソリューション
リブセンス
ジャパンマテリアル
サクセスホールディングス
アサンテ
ＥＲＩホールディングス
リロ・ホールディング
東祥
エイチ・アイ・エス
共立メンテナンス
イチネンホールディングス
当期首(前期末)
当
株
数 株
Ｔ Ｏ Ｐ Ｉ Ｘ
買
当
建
期
額
売
百万円
3,121
末
建
額
百万円
－
－　－
25
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国内株式インデックス マザーファンド　－第14期－
投資信託財産の構成
項
当
目
株
評
期
価
額
千円
138,986,286
式
コ ー ル ･ ロ ー ン 等 ､ そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額
3,490,107
142,476,393
末
比
率
％
97.6
2.4
100.0
資産､負債､元本および基準価額の状況ならびに損益の状況
■資産､負債､元本および基準価額の状況
項
当
期
末
2014年5月29日現在
目
(A) 資
産
コ ー ル ･ ロ ー ン 等
株
式(評価額)
未
収
未
収
未
入
配
収
当
利
138,986,286,600
金
117,482,391
金
1,353,263,636
2,646
△8,358,000
払
未
払
解
約
債
467,625,506
金
209,751,208
金
257,874,298
(C) 純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ)
142,008,767,830
元
本
次 期 繰 越 損 益 金
(D) 受
益
権
総
口
142,862,692,642
△853,924,812
数
142,862,692,642口
1万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
9,940円
目
(A) 配
当
等
収
益
受
取
配
当
金
受
取
利
息
そ の 他 収 益 金
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益
取
引
益
取
引
損
(D) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
(E) 前 期 繰 越 損 益 金
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金
(G) 解 約 差 損 益 金
(H) 計 (Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)
次 期 繰 越 損 益 金(Ｈ)
2,027,716,063
息
未
項
142,476,393,336円
差 入 委 託 証 拠 金
(B) 負
■損益の状況
当
期
自 2013年5月30日
至 2014年5月29日
2,760,582,136円
2,756,803,932
911,004
2,867,200
3,414,631,988
11,905,052,095
△8,490,420,107
101,381,430
664,234,615
△562,853,185
6,276,595,554
△6,759,314,004
△1,291,759,925
920,553,563
△853,924,812
△853,924,812
(注1)(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の
評価換えによるものを含みます｡
(注2)(F)追加信託差損益金とあるのは､信託の追加設定の際､追加設
定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます｡
(注3)(G)解約差損益金とあるのは､中途解約の際､元本から解約価額
を差し引いた差額分をいいます｡
－　－
26
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国内株式インデックス マザーファンド　－第14期－
<注記事項>
※当ファンドの期首元本額は156,158,053,666円､期中追加設定元本額は32,227,641,730円､期中一部解約元本額は45,523,002,754円です｡
※純資産総額が元本を下回っており､期末の差額は853,924,812円です｡
※1口当たり純資産額は0.9940円です｡
※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです｡
日本株式インデックス･オープン
17,810,416,400円
DCマイセレクション50
16,595,504,963円
DCマイセレクション75
15,403,226,539円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)
10,385,960,748円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)
8,785,681,986円
SMT TOPIXインデックス･オープン
6,347,791,246円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)
5,785,895,189円
DCマイセレクションS50
5,739,558,104円
DCマイセレクション25
5,085,498,998円
グローバル･バランスファンド･シリーズ1
4,426,806,742円
グローバルバランスファンドVA35(適格機関投資家専用) 4,319,353,133円
DC日本株式インデックス･オープン
4,059,239,092円
DCマイセレクションS75
3,645,301,400円
FOFs用日本株式インデックス･オープン(適格機関投資家専用) 3,547,993,258円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)
3,002,872,933円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)
2,699,301,417円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)
2,542,664,076円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)
2,500,724,144円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)
2,015,922,105円
グローバル･インカム＆プラス(毎月決算型) 1,895,900,764円
DCマイセレクションS25
1,882,848,290円
DC日本株式インデックス･オープンS
1,877,295,328円
SBI資産設計オープン(資産成長型)
1,834,045,912円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)
1,746,448,736円
日本株式インデックス･オープンVA1(適格機関投資家専用) 1,707,891,013円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用)
1,485,048,321円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)
1,121,692,931円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)
825,787,680円
日本株式ファンド･シリーズ2
508,220,331円
DCターゲット･イヤー ファンド2035
483,319,265円
DCターゲット･イヤー ファンド2025
468,717,148円
日本株式インデックス･オープン(SMA専用)
409,598,549円
世界経済インデックスファンド
313,580,244円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)
294,348,244円
DC世界経済インデックスファンド
275,904,740円
DCターゲット･イヤー ファンド2045
231,011,578円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)
167,410,361円
国内バランス60VA1(適格機関投資家専用)
143,408,478円
国内バランス25VA1(適格機関投資家専用)
119,168,303円
マイセレクション75
109,351,482円
マイセレクション50
102,163,716円
マイセレクション25
63,424,801円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)
32,628,830円
国内バランス60VA2(適格機関投資家専用)
24,363,952円
SBI資産設計オープン(分配型)
20,644,192円
DCターゲット･イヤー ファンド2015
13,539,830円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)
3,683,249円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)
1,404,888円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)
129,013円
－　－
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外国債券インデックス マザーファンド
運 用 報 告 書
第14期（決算日　2014年5月29日）
当親投資信託の仕組みは次の通りです｡
信 託 期 間
信託期間は2000年5月30日から無期限です｡
運 用 方 針
シティ世界国債インデックス(除く日本､円ベース)と連動する投資成果を目標として運用
を行います｡
主要運用対象
日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします｡
組 入 制 限
外貨建資産への投資割合には､制限を設けません｡
当親投資信託はこのたび上記の決算を行いましたので､期中の運用状況をご報告申しあげます｡
米国シティグループが同社の企業ブランドを「シティグループ」から「シティ」に変更したことに伴い、
同社が算出するインデックスおよび指数開発者の名称が変更となりました。
三井住友トラスト･アセットマネジメント株式会社
【本運用報告書の記載について】
・基準価額は1万口当たりで表記しています｡
・原則として､数量､額面､金額の表記未満は切捨て､比率は四捨五入で表記しています｡
・－印は､組入､異動等の該当がないことを示します｡
・指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します｡
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外国債券インデックス マザーファンド　－第14期－
最近5期の運用実績
決
算
期
第10期(2010年5月31日)
第11期(2011年5月30日)
第12期(2012年5月29日)
第13期(2013年5月29日)
第14期(2014年5月29日)
基 準 価
期
騰
円
17,975
17,698
17,637
23,637
25,092
額
中
落 率
％
△5.4
△1.5
△0.3
34.0
6.2
ベンチマーク
債
券 債券先物 純 資 産
期
中 組入比率 比
率 総
額
騰 落 率
％
％
％
百万円
295.732
△5.8
98.0
－
268,910
291.909
△1.3
98.3
－
233,417
290.859
△0.4
98.4
－
196,358
391.203
34.5
98.7
0.0
244,967
414.505
6.0
97.2
1.3
222,288
(注)債券先物比率は｢買建比率－売建比率｣で算出しております｡
当期中の基準価額と市況の推移
年
月
日
(当　期　首)
2013年 5月29日
5月末
6月末
7月末
8月末
9月末
10月末
11月末
12月末
2014年 1月末
2月末
3月末
4月末
(当　期　末)
2014年 5月29日
基
準
円
23,637
23,550
22,549
22,694
22,613
22,934
23,508
24,332
24,939
24,528
24,690
25,043
25,168
価
額
騰 落 率
％
－
△0.4
△4.6
△4.0
△4.3
△3.0
△0.5
2.9
5.5
3.8
4.5
5.9
6.5
25,092
6.2
ベ ン チ マ ー ク
債
券 債券先物
率
騰 落 率 組入比率 比
％
％
％
391.203
－
98.7
0.0
388.099
△0.8
98.8
0.0
371.447
△5.1
97.9
0.8
374.603
△4.2
98.1
0.5
373.415
△4.5
98.1
0.3
381.259
△2.5
97.6
1.1
387.510
△0.9
98.3
0.2
400.816
2.5
98.7
0.0
410.483
4.9
97.2
1.0
404.629
3.4
98.2
0.3
407.861
4.3
98.0
0.6
413.385
5.7
98.6
0.1
415.471
6.2
98.1
0.4
414.505
6.0
97.2
1.3
(注1)騰落率は期首比です｡
(注2)債券先物比率は｢買建比率－売建比率｣で算出しております｡
ベンチマークは､シティ世界国債インデックス(除く日本､円ベース)です｡
シティ世界国債インデックスとは､Citigroup Index LLCが開発した､世界主要国の国債の総合投資収益を各市
場の時価総額で加重平均した債券インデックスです｡同指数は､Citigroup Index LLCの知的財産であり､指数の
算出､指数値の公表､利用など同指数に関するすべての権利は､Citigroup Index LLCが有しています｡な
お､Citigroup Index LLCは､ファンドの設定又は売買に起因するいかなる損害に対しても､責任を有しません｡
基準価額への反映を考慮して前営業日の値を採用しています｡
－　－
1
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外国債券インデックス マザーファンド　－第14期－
当期中の運用経過と今後の運用方針
■基準価額の推移と変動要因
(円)
26,000
25,000
24,000
基準価額･ベンチマーク
基準価額
ベンチマーク(当期首の基準価額に合わせて指数化)
23,000
22,000
21,000
(％)
3.5
外国債券市場
3.0
2.5
米国10年国債利回り
ドイツ10年国債利回り
2.0
1.5
1.0
(円)
120
115
110
外国為替市場
(円)
150
145
米ドル/円相場(左軸)
ユーロ/円相場(右軸)
140
105
135
100
130
95
125
120
90
②
①
6
2013/5
当期首
7
基準価額の動き
外国債券市場
基準価額への影響
外国為替市場
基準価額への影響
8
9
10
11
12
2014/1
2
3
4
5
当期末
①の期間
下落
米国では､雇用統計が底堅い内容であったこ
とや､量的金融緩和の早期縮小観測を受けて
利回りが上昇しました｡欧州でも､米国に連れ
た動きに加え､ECB(欧州中央銀行)が2013年内
における域内経済成長の回復見通しを示した
ことから利回りが上昇しました｡
マイナス要因
日銀金融政策決定会合で追加的な景気刺激策
が発表されなかったことへの失望感や､アジ
ア､欧州を中心に株式市場が大きく下落した
ことなどを受けてリスク回避の動きが強ま
り､円高･米ドル安､ユーロ安が進みました｡
マイナス要因
②の期間
上昇
米国では､量的金融緩和の縮小観測を背景に
利回りが上昇しました｡1月以降はウクライナ
情勢の緊迫化などから低下しましたが､通期
では上昇しました｡欧州では､ユーロ圏インフ
レ率の低下を受けてECBの量的金融緩和観測
が強まり利回りが低下しました｡
プラス要因
FRB(米連邦準備理事会)による量的金融緩和
の縮小観測を背景に円安･米ドル高が進みま
した｡一方ECBは緩和的な金融政策スタンスを
継続するものの､ユーロ圏内経済指標の改善
を受けて円安･ユーロ高が進みました｡
プラス要因
－　－
2
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外国債券インデックス マザーファンド　－第14期－
◆パフォーマンス
当期の基準価額の騰落率は以下の通りです｡
①当期首
(前期末)
基準価額
23,637円
②当期末
基準価額
25,092円
③差引
(②－①)
④騰落率
(③／①)
＋1,455円
⑤ベンチマーク
騰落率
＋6.16％
④－⑤
＋5.96％
＋0.20％
ベンチマーク騰落率との差異は＋0.20％となりました｡主な要因は､為替評価差※1(＋0.19％)です｡
■運用状況
◆投資対象国･通貨の状況
シティ世界国債インデックス(除く日本､円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を
行っております｡当期の運用につきましては､インデックスとの連動性を考慮し､外国債券の組
入比率を高位に維持するとともに､適宜ポートフォリオの見直しを行い､投資対象国の拡大と保
有債券の残存期間を意識した銘柄分散に努めました｡当期末時点では全てのベンチマーク対象
国に分散投資を図り､投資銘柄も556銘柄になっています｡
通貨別組入比率※2(当期末)
カナダドル
2.4％
その他
7.0％
ユーロの国別内訳
国　名
フランス
イタリア
ドイツ
スペイン
オランダ
ベルギー
オーストリア
アイルランド
フィンランド
イギリスポンド
8.0％
ユーロ
44.4％
米ドル
38.3％
比率(％)
10.5
10.4
8.8
5.7
2.8
2.8
1.8
0.9
0.7
※1 ファンドとベンチマークとで外貨建資産の評価に使用する為替レートが異なることによる差異です｡
※2 比率は､債券評価総額に対する評価額の比率です｡(経過利子を含みます｡)
－　－
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外国債券インデックス マザーファンド　－第14期－
◆デュレーション
ポートフォリオのデュレーション※1は､ベンチマークとの連動を目標とし､期を通じ､約5.8年～
6.2年で運用しました｡
◆直利
当期末時点の直接利回り(直利)※2は約2.9％です｡
■今後の運用方針
シティ世界国債インデックス(除く日本､円ベース)のベンチマーク対象国の国債を中心に組み入
れ､ベンチマークとの連動を高める運用を行ってまいります｡
※1 デュレーションとは､債券価格の金利変動に対する感応度で､この値が大きいほど金利変動に対する債券価格の変動率
が大きくなります｡
※2 直接利回り(直利)＝(1年当たりの受取利息／当期末の債券時価)×100(％)
－　－
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外国債券インデックス マザーファンド　－第14期－
1万口当たりの費用明細
項
目
(a) 売 買 委 託 手 数 料
（先 物 ・ オ プ シ ョ ン）
(b) 保
管
費
用
等
合
計
当
(注1)期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は､追
加･解約により受益権口数に変動があるため､下記の簡便法に
より算出した結果です｡
(a)売買委託手数料､(b)保管費用等は､期中の各金額を各月末
現在の受益権口数の単純平均で除したものです｡
(注2)各項目ごとに円未満は四捨五入してあります｡
期
0円
(0)
7
7
売買および取引の状況
＜公社債＞
当
買
ア
メ
カ
ナ
外
メ
キ
シ
ユ
ー
ロ
ド
イ
イ
タ
リ
フ
ラ
ン
オ
ラ
ン
ス
ペ
イ
ベ
ル
ギ
オ ー ス ト リ
フ ィ ン ラ ン
ア イ ル ラ ン
イ
ギ
ス
ス
リ
リ
イ
ウ
ェ
ー
デ
カ
国
債
証
券
ダ
国
債
証
券
コ
国
債
証
券
ツ
ア
ス
ダ
ン
ー
ア
ド
ド
国
国
国
国
国
国
国
国
国
債
債
債
債
債
債
債
債
債
証
証
証
証
証
証
証
証
証
券
券
券
券
券
券
券
券
券
ス
国
債
証
券
ス
国
債
証
券
ン
国
債
証
券
国
ノ
ル
ウ
ェ
ー
国
債
証
券
デ
ン
マ
ー
ク
国
債
証
券
ポ
ー
ラ
ン
ド
国
債
証
券
オ ー ス ト ラ リ ア
国
債
証
券
シ
ル
国
債
証
券
ン
ガ
ポ
ー
マ
レ
ー
シ
ア
国
債
証
券
南
ア
フ
リ
カ
国
債
証
券
付
額
千米ドル
285,796
千カナダドル
16,725
千メキシコペソ
70,856
千ユーロ
30,671
34,947
34,391
9,221
27,003
10,131
5,623
2,348
1,955
千イギリスポンド
25,287
千スイスフラン
912
千スウェーデンクローナ
15,830
千ノルウェークローネ
12,223
千デンマーククローネ
11,650
千ポーランドズロチ
13,288
千オーストラリアドル
11,754
千シンガポールドル
3,170
千マレーシアリンギット
8,433
千南アフリカランド
21,004
期
売
付
額
千米ドル
431,776
千カナダドル
27,554
千メキシコペソ
77,953
千ユーロ
53,584
59,034
54,172
15,704
35,336
15,307
10,513
3,255
3,981
千イギリスポンド
35,925
千スイスフラン
1,671
千スウェーデンクローナ
32,538
千ノルウェークローネ
7,193
千デンマーククローネ
27,811
千ポーランドズロチ
24,437
千オーストラリアドル
11,609
千シンガポールドル
5,167
千マレーシアリンギット
13,953
千南アフリカランド
35,079
(注)金額は受渡代金です｡(経過利子分は含まれておりません｡)
－　－
5
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外国債券インデックス マザーファンド　－第14期－
＜先物取引の種類別取引状況＞
種
類
別
外国
債 券 先 物 取 引
当
買
新 規 買 付 額
百万円
38,057
期
建
済
決
額
百万円
35,101
売
新 規 売 付 額
百万円
－
建
済
決
額
百万円
－
(注)金額は受渡代金です｡
主要な売買銘柄
＜公社債＞
当
期
買
銘
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
柄
0.375% 06/30/15(アメリカ)
0.875% 04/15/17(アメリカ)
0.625% 07/15/16(アメリカ)
0.75% 01/15/17(アメリカ)
0.25% 10/15/15(アメリカ)
0.875% 01/31/17(アメリカ)
1.5% 01/31/19(アメリカ)
1.5% 02/28/19(アメリカ)
0.375% 06/15/15(アメリカ)
1.125% 12/31/19(アメリカ)
付
金
売
額
千円
3,813,851
1,629,123
1,309,627
1,225,958
1,052,718
1,035,272
1,029,889
1,016,085
1,000,836
966,726
銘
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
柄
2.625% 07/31/14(アメリカ)
0.875% 02/28/17(アメリカ)
2.5% 03/31/15(アメリカ)
2.375% 02/28/15(アメリカ)
0.375% 06/30/15(アメリカ)
2.625% 06/30/14(アメリカ)
2.75% 11/30/16(アメリカ)
0.75% 06/30/17(アメリカ)
2.125% 11/30/14(アメリカ)
2.375% 08/31/14(アメリカ)
付
金
額
千円
3,742,230
2,318,378
2,138,948
2,009,879
1,737,295
1,607,789
1,476,231
1,358,425
1,353,489
1,253,558
(注)金額は受渡代金です｡(経過利子分は含まれておりません｡)
利害関係人※との取引状況等
当期中における利害関係人との取引等はありません｡
※ 利害関係人とは､投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です｡
－　－
6
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外国債券インデックス マザーファンド　－第14期－
組入資産の明細
＜外国(外貨建)公社債＞
(A)債券種類別開示
区
ア
メ
カ
メ
ユ
ー
ロ
イ
ス
分
リ
ナ
キ
額 面 金 額
カ
ダ
シ
コ
ド イ ツ
イ タ リ ア
フ ラ ン ス
オ ラ ン ダ
ス ペ イ ン
ベ ル ギ ー
オーストリア
フィンランド
アイルランド
ギ
リ
イ
ス
ス
千米ドル
792,650
千カナダドル
49,300
千メキシコペソ
273,600
千ユーロ
118,760
143,550
142,370
38,050
77,900
36,850
23,400
9,750
11,600
千イギリスポンド
90,700
千スイスフラン
6,600
当
期
末
残存期間別組入比率
評
価
額
うちＢＢ格
組 入 比 率 以下組入比率
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
5年以上 2年以上 2年未満
千米ドル
千円
%
%
%
%
%
817,905
83,221,903
37.4
－
12.8
14.9
9.8
千カナダドル
54,243
5,075,555
2.3
－
1.1
0.8
0.4
千メキシコペソ
305,451
2,416,118
1.1
－
0.7
0.2
0.2
千ユーロ
135,841
18,793,737
8.5
－
4.7
2.4
1.3
163,101
22,565,097
10.2
－
6.2
3.0
1.0
163,808
22,662,892
10.2
－
5.9
2.9
1.4
43,479
6,015,396
2.7
－
1.6
0.9
0.2
88,435
12,235,112
5.5
－
3.2
1.4
0.9
43,625
6,035,524
2.7
－
1.8
0.9
0.1
27,531
3,809,038
1.7
－
1.0
0.6
0.1
10,777
1,491,132
0.7
－
0.4
0.1
0.1
13,424
1,857,254
0.8
－
0.6
0.1
0.1
千イギリスポンド
100,820
17,150,648
7.7
－
5.6
1.6
0.6
千スイスフラン
7,696
872,059
0.4
－
0.2
0.2
0.1
千スウェーデンクローナ 千スウェーデンクローナ
スウェーデン
ノ ル ウ ェ ー
デ ン マ ー ク
ポ ー ラ ン ド
オーストラリア
シンガポール
73,750
千ノルウェークローネ
44,600
千デンマーククローネ
80,500
千ポーランドズロチ
40,600
千オーストラリアドル
34,800
千シンガポールドル
9,350
80,948
千ノルウェークローネ
47,134
千デンマーククローネ
96,182
千ポーランドズロチ
43,392
千オーストラリアドル
37,244
千シンガポールドル
9,842
1,240,138
0.6
－
0.3
0.2
0.1
804,112
0.4
－
0.1
0.1
0.1
1,783,224
0.8
－
0.6
0.1
0.1
1,446,280
0.7
－
0.3
0.2
0.2
3,499,887
1.6
－
0.8
0.6
0.1
797,601
0.4
－
0.2
0.1
0.1
1,133,346
0.5
－
0.2
0.2
0.0
1,088,796
215,994,856
0.5
97.2
－
－
0.4
48.5
0.1
31.9
－
16.8
千マレーシアリンギット 千マレーシアリンギット
マ レ ー シ ア
35,900
35,899
千南アフリカランド 千南アフリカランド
南 ア フ リ カ
合
計
117,950
－
111,786
－
(注1)邦貨換算金額は､当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです｡
(注2)組入比率は､純資産総額に対する評価額の比率です｡
(注3)評価については金融商品取引業者､価格情報会社等よりデータを入手しています｡
－　－
7
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外国債券インデックス マザーファンド　－第14期－
(B)個別銘柄開示
当
銘
期
柄
(アメリカ)
国債証券
T 0.25% 04/15/16
T 0.25% 07/15/15
T 0.25% 10/15/15
T 0.375% 02/15/16
T 0.375% 03/15/16
T 0.375% 06/15/15
T 0.375% 06/30/15
T 0.625% 07/15/16
T 0.625% 09/30/17
T 0.625% 11/30/17
T 0.625% 12/15/16
T 0.75% 01/15/17
T 0.75% 02/28/18
T 0.75% 03/31/18
T 0.75% 06/30/17
T 0.75% 12/31/17
T 0.875% 01/31/17
T 0.875% 01/31/18
T 0.875% 04/15/17
T 0.875% 09/15/16
T 1% 03/31/17
T 1% 06/30/19
T 1% 09/30/16
T 1% 09/30/19
T 1% 11/30/19
T 1.125% 04/30/20
T 1.125% 12/31/19
T 1.25% 01/31/19
T 1.25% 02/29/20
T 1.25% 10/31/19
T 1.25% 11/30/18
T 1.375% 02/28/19
T 1.375% 05/31/20
T 1.375% 06/30/18
T 1.375% 09/30/18
T 1.375% 11/30/15
T 1.375% 12/31/18
T 1.5% 01/31/19
T 1.5% 02/28/19
T 1.5% 03/31/19
T 1.5% 07/31/16
T 1.5% 08/31/18
T 1.625% 08/15/22
T 1.625% 11/15/22
T 1.75% 05/15/22
T 1.75% 05/15/23
T 1.75% 07/31/15
T 1.75% 10/31/20
T 1.875% 06/30/15
T 1.875% 06/30/20
T 1.875% 08/31/17
T 1.875% 09/30/17
T 1.875% 10/31/17
T 2% 01/31/16
T 2% 02/15/22
T 2% 02/15/23
T 2% 07/31/20
T 2% 11/15/21
T 2% 11/30/20
T 2.125% 01/31/21
T 2.125% 08/15/21
T 2.25% 03/31/21
T 2.25% 07/31/18
末
評
価
額
償還年月日
外貨建金額 邦貨換算金額
千米ドル 千米ドル
千円
当
利 率 額面金額
%
0.25
0.25
0.25
0.375
0.375
0.375
0.375
0.625
0.625
0.625
0.625
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.875
0.875
0.875
0.875
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.125
1.125
1.25
1.25
1.25
1.25
1.375
1.375
1.375
1.375
1.375
1.375
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.625
1.625
1.75
1.75
1.75
1.75
1.875
1.875
1.875
1.875
1.875
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.125
2.125
2.25
2.25
18,000
14,000
15,900
3,000
4,800
20,200
22,000
13,300
1,000
5,000
6,400
12,000
10,100
7,500
6,000
10,000
10,000
5,500
16,000
5,200
1,400
9,000
7,900
4,000
6,300
2,000
10,000
900
11,000
5,500
9,400
2,100
3,800
2,200
3,900
27,800
3,000
10,000
10,000
4,400
4,300
5,800
4,500
8,500
3,800
10,200
15,000
1,500
13,100
5,200
7,900
3,000
2,500
10,300
2,500
12,500
5,200
2,400
5,500
3,000
6,100
6,600
5,750
17,977
14,019
15,917
3,005
4,807
20,257
22,063
13,361
990
4,937
6,407
12,043
9,973
7,394
5,989
9,904
10,064
5,464
16,074
5,247
1,411
8,761
7,995
3,874
6,081
1,927
9,700
893
10,713
5,393
9,356
2,094
3,711
2,214
3,912
28,289
3,000
10,041
10,033
4,410
4,400
5,856
4,294
8,075
3,677
9,708
15,285
1,486
13,350
5,220
8,152
3,094
2,578
10,601
2,475
12,200
5,256
2,383
5,528
3,032
6,130
6,714
5,989
1,829,174
1,426,531
1,619,562
305,834
489,163
2,061,170
2,244,970
1,359,486
100,774
502,400
651,975
1,225,459
1,014,768
752,393
609,438
1,007,762
1,024,097
556,039
1,635,567
533,967
143,640
891,514
813,511
394,209
618,751
196,107
987,034
90,922
1,090,066
548,815
952,003
213,090
377,625
225,319
398,072
2,878,482
305,315
1,021,693
1,020,898
448,775
447,736
595,855
436,948
821,698
374,166
987,883
1,555,314
151,283
1,358,438
531,135
829,541
314,884
262,363
1,078,728
251,846
1,241,369
534,866
242,544
562,543
308,582
623,778
683,157
609,482
銘
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
2016/4/15
2015/7/15
2015/10/15
2016/2/15
2016/3/15
2015/6/15
2015/6/30
2016/7/15
2017/9/30
2017/11/30
2016/12/15
2017/1/15
2018/2/28
2018/3/31
2017/6/30
2017/12/31
2017/1/31
2018/1/31
2017/4/15
2016/9/15
2017/3/31
2019/6/30
2016/9/30
2019/9/30
2019/11/30
2020/4/30
2019/12/31
2019/1/31
2020/2/29
2019/10/31
2018/11/30
2019/2/28
2020/5/31
2018/6/30
2018/9/30
2015/11/30
2018/12/31
2019/1/31
2019/2/28
2019/3/31
2016/7/31
2018/8/31
2022/8/15
2022/11/15
2022/5/15
2023/5/15
2015/7/31
2020/10/31
2015/6/30
2020/6/30
2017/8/31
2017/9/30
2017/10/31
2016/1/31
2022/2/15
2023/2/15
2020/7/31
2021/11/15
2020/11/30
2021/1/31
2021/8/15
2021/3/31
2018/7/31
期
柄
2.25% 11/30/17
2.375% 03/31/16
2.375% 05/31/18
2.375% 06/30/18
2.625% 02/29/16
2.625% 04/30/16
2.625% 04/30/18
2.625% 08/15/20
2.625% 11/15/20
2.75% 02/15/19
2.75% 02/15/24
2.75% 02/28/18
2.75% 05/31/17
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2.75% 11/15/23
2.75% 11/15/42
2.75% 11/30/16
2.875% 03/31/18
2.875% 05/15/43
3% 02/28/17
3% 05/15/42
3% 08/31/16
3.125% 01/31/17
3.125% 02/15/43
3.125% 04/30/17
3.125% 05/15/19
3.125% 05/15/21
3.125% 10/31/16
3.125% 11/15/41
3.25% 06/30/16
3.25% 07/31/16
3.25% 12/31/16
3.5% 02/15/18
3.5% 02/15/39
3.625% 02/15/20
3.625% 02/15/21
3.625% 02/15/44
3.625% 08/15/19
3.75% 08/15/41
3.75% 11/15/18
3.75% 11/15/43
3.875% 08/15/40
4.0% 08/15/18
4.125% 05/15/15
4.25% 05/15/39
4.25% 08/15/15
4.25% 11/15/17
4.25% 11/15/40
4.375% 02/15/38
4.375% 05/15/40
4.375% 05/15/41
4.375% 11/15/39
4.5% 02/15/36
4.5% 05/15/17
4.5% 05/15/38
4.5% 08/15/39
4.5% 11/15/15
4.625% 02/15/17
4.625% 02/15/40
4.75% 08/15/17
5.0% 05/15/37
5.125% 05/15/16
5.25% 02/15/29
5.25% 11/15/28
利 率 額面金額
% 千米ドル
2.25
2,000
2.375
5,200
2.375
4,000
2.375
550
2.625
1,000
2.625
5,100
2.625
5,000
2.625
5,500
2.625
8,000
2.75
600
2.75
8,100
2.75
3,800
2.75
8,000
2.75
7,000
2.75
5,200
2.75
8,400
2.75
6,250
2.875
3,900
2.875
9,100
3.0
9,500
3.0
5,500
3.0
8,700
3.125
3,500
3.125
1,000
3.125
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3.125
5,000
3.125
5,300
3.125
6,500
3.125
2,800
3.25
5,400
3.25
2,500
3.25
3,500
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3.5
2,000
3.625
5,150
3.625
7,000
3.625
2,200
3.625
2,700
3.75
6,100
3.75
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3.75
900
3.875
4,200
4.0
3,300
4.125
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4.25
600
4.25
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4,600
4.25
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4.375
1,400
4.375
4,900
4.375
2,000
4.375
4,000
4.5
2,500
4.5
9,800
4.5
1,000
4.5
2,900
4.5
3,100
4.625
5,000
4.625
1,150
4.75
1,300
5.0
500
5.125
4,800
5.25
1,400
5.25
1,300
末
評
価
額
償還年月日
外貨建金額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
2,087
212,419 2017/11/30
5,399
549,426 2016/3/31
4,189
426,308 2018/5/31
576
58,617 2018/6/30
1,041
105,973 2016/2/29
5,325
541,830 2016/4/30
5,285
537,774 2018/4/30
5,757
585,835 2020/8/15
8,362
850,916 2020/11/15
636
64,783 2019/2/15
8,336
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4,036
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8,471
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6,318
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5,363
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7,568
770,131 2042/11/15
6,593
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4,160
423,285 2018/3/31
8,391
853,876 2043/5/15
10,106
1,028,341 2017/2/28
5,236
532,780 2042/5/15
9,199
936,056 2016/8/31
3,732
379,787 2017/1/31
971
98,870 2043/2/15
6,949
707,115 2017/4/30
5,395
548,943 2019/5/15
5,696
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6,909
703,008 2016/10/31
2,738
278,639 2041/11/15
5,721
582,159 2016/6/30
2,653
269,980 2016/7/31
3,739
380,539 2016/12/31
6,207
631,617 2018/2/15
2,107
214,414 2039/2/15
5,700
580,006 2020/2/15
7,755
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2,343
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2,982
303,479 2019/8/15
6,687
680,487 2041/8/15
5,532
562,904 2018/11/15
980
99,779 2043/11/15
4,703
478,606 2040/8/15
3,679
374,376 2018/8/15
6,959
708,101 2015/5/15
711
72,393 2039/5/15
13,124
1,335,394 2015/8/15
5,117
520,669 2017/11/15
5,943
604,736 2040/11/15
1,687
171,713 2038/2/15
5,932
603,597 2040/5/15
2,426
246,890 2041/5/15
4,837
492,247 2039/11/15
3,064
311,823 2036/2/15
10,878
1,106,875 2017/5/15
1,227
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3,568
363,143 2039/8/15
3,295
335,360 2015/11/15
5,537
563,480 2017/2/15
1,443
146,903 2040/2/15
1,461
148,687 2017/8/15
655
66,659 2037/5/15
5,248
534,063 2016/5/15
1,811
184,344 2029/2/15
1,681
171,042 2028/11/15
－　－
8
CS5_15078363_20_os7三住T_DC世界経済IF（債券シフト型）_外国債券IMF（組入資産）.indd
8
2015/02/19
16:45:17
外国債券インデックス マザーファンド　－第14期－
当
銘
期
柄
千米ドル
2,400
1,200
1,700
1,650
1,100
2,700
6,350
3,000
1,700
2,100
千カナダドル
1,000
1,800
850
2,300
1,900
1,650
1,000
350
1,800
3,000
1,600
1,800
2,200
1,700
1,600
1,900
2,300
2,700
2,050
2,150
2,200
1,750
4,000
1,950
1,400
1,800
550
1,000
1,796
844
2,323
1,806
1,664
1,011
352
1,834
3,045
1,640
1,903
2,283
1,750
1,750
2,098
2,655
2,989
2,170
2,331
2,708
1,948
4,140
2,702
1,964
2,628
895
当
銘
93,573 2015/11/1
168,130 2018/3/1
78,987 2018/9/1
217,376 2017/2/1
169,067 2023/6/1
155,759 2017/9/1
94,629 2019/3/1
32,981 2019/9/1
171,669 2016/6/1
284,947 2015/6/1
153,498 2024/6/1
178,086 2022/6/1
213,666 2016/9/1
163,832 2015/12/1
163,762 2021/6/1
196,371 2020/6/1
248,493 2045/12/1
279,733 2019/6/1
203,111 2016/6/1
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253,449 2041/6/1
182,357 2018/6/1
387,404 2015/6/1
252,906 2037/6/1
183,806 2029/6/1
245,925 2033/6/1
83,821 2027/6/1
5,075,555
ー
1.0
1.25
1.25
1.5
1.5
1.5
1.75
1.75
2.0
2.5
2.5
2.75
2.75
3.0
3.25
3.5
3.5
3.75
4.0
4.0
4.0
4.25
4.5
5.0
5.75
5.75
8.0
末
評
価
額
償還年月日
外貨建金額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
3,181
323,746 2031/2/15
1,585
161,319 2028/8/15
2,294
233,482 2026/2/15
2,289
233,002 2027/11/15
1,578
160,562 2030/5/15
3,591
365,443 2023/8/15
7,208
733,451 2016/5/15
3,513
357,512 2016/11/15
2,403
244,556 2021/11/15
2,796
284,563 2019/8/15
83,221,903
千カナダドル
ユ
%
5.375
5.5
6.0
6.125
6.25
6.25
7.25
7.5
8.0
8.125
千メキシコペソ 千メキシコペソ
10.0
4.75
5.0
6.0
6.5
7.25
7.5
8.0
8.0
8.5
8.5
ユ
ー
ロ
1.5
1.5
1.5
1.75
1.75
2.0
2.25
2.25
2.5
8,500
20,200
21,800
48,800
18,400
24,400
13,000
18,700
27,100
44,300
28,400
11,687
20,238
22,273
49,986
19,582
26,276
14,657
21,418
31,554
53,662
34,112
千ユーロ
千ユーロ
3,600
3,950
2,900
1,950
3,100
2,600
2,500
2,800
2,700
3,717
4,065
3,007
2,031
3,284
2,811
2,750
3,082
3,015
92,450
160,086
176,185
395,393
154,898
207,845
115,941
169,421
249,594
424,469
269,831
2,416,118
2036/11/20
2018/6/14
2017/6/15
2015/6/18
2021/6/10
2016/12/15
2027/6/3
2020/6/11
2023/12/7
2029/5/31
2038/11/18
514,271 2023/2/15
562,437 2023/5/15
416,094 2022/9/4
281,117 2024/2/15
454,352 2022/7/4
388,947 2022/1/4
380,509 2020/9/4
426,449 2021/9/4
417,180 2021/1/4
ロ
T 5.375% 02/15/31
T 5.5% 08/15/28
T 6.0% 02/15/26
T 6.125% 11/15/27
T 6.25% 05/15/30
T 6.25% 08/15/23
T 7.25% 05/15/16
T 7.5% 11/15/16
T 8.0% 11/15/21
T 8.125% 08/15/19
小
計
(カナダ)
国債証券
CAN 1% 11/01/15
CAN 1.25% 03/01/18
CAN 1.25% 09/01/18
CAN 1.5% 02/01/17
CAN 1.5% 06/01/23
CAN 1.5% 09/01/17
CAN 1.75% 03/01/19
CAN 1.75% 09/01/19
CAN 2% 06/01/16
CAN 2.5% 06/01/15
CAN 2.5% 06/01/24
CAN 2.75% 06/01/22
CAN 2.75% 09/01/16
CAN 3% 12/01/15
CAN 3.25% 06/01/21
CAN 3.5% 06/01/20
CAN 3.5% 12/01/45
CAN 3.75% 06/01/19
CAN 4% 06/01/16
CAN 4% 06/01/17
CAN 4.0% 06/01/41
CAN 4.25% 06/01/18
CAN 4.5% 06/01/15
CAN 5% 06/01/37
CAN 5.75% 06/01/29
CAN 5.75% 06/01/33
CAN 8.0% 06/01/27
小
計
(メキシコ)
国債証券
MBONO 10% 11/20/36
MBONO 4.75% 06/14/18
MBONO 5% 06/15/17
MBONO 6% 06/18/15
MBONO 6.5% 06/10/21
MBONO 7.25% 12/15/16
MBONO 7.5% 06/03/27
MBONO 8% 06/11/20
MBONO 8% 12/07/23
MBONO 8.5% 05/31/29
MBONO 8.5% 11/18/38
小
計
(ドイツ)
国債証券
DBR 1.5% 02/15/23
DBR 1.5% 05/15/23
DBR 1.5% 09/04/22
DBR 1.75% 02/15/24
DBR 1.75% 07/04/22
DBR 2% 01/04/22
DBR 2.25% 09/04/20
DBR 2.25% 09/04/21
DBR 2.5% 01/04/21
利 率 額面金額
期
柄
DBR 2.5% 07/04/44
DBR 2.5% 08/15/46
DBR 3% 07/04/20
DBR 3.25% 01/04/20
DBR 3.25% 07/04/15
DBR 3.25% 07/04/21
DBR 3.25% 07/04/42
DBR 3.5% 01/04/16
DBR 3.5% 07/04/19
DBR 3.75% 01/04/17
DBR 3.75% 01/04/19
DBR 4% 07/04/16
DBR 4.0% 01/04/18
DBR 4.0% 01/04/37
DBR 4.25% 07/04/17
DBR 4.25% 07/04/18
DBR 4.25% 07/04/39
DBR 4.75% 07/04/28
DBR 4.75% 07/04/34
DBR 4.75% 07/04/40
DBR 5.5% 01/04/31
DBR 5.625% 01/04/28
DBR 6% 06/20/16
DBR 6.25% 01/04/24
DBR 6.25% 01/04/30
DBR 6.5% 07/04/27
OBL 0.25% 04/13/18
OBL 0.5% 02/23/18
OBL 0.5% 04/07/17
OBL 0.5% 10/13/17
OBL 0.75% 02/24/17
OBL 1% 10/12/18
OBL 1.25% 10/14/16
OBL 1.75% 10/09/15
OBL 2.75% 04/08/16
(イタリア)
国債証券
BTPS 1.5% 12/15/16
BTPS 2.75% 12/01/15
BTPS 3% 06/15/15
BTPS 3% 11/01/15
BTPS 3.5% 11/01/17
BTPS 3.5% 12/01/18
BTPS 3.75% 03/01/21
BTPS 3.75% 04/15/16
BTPS 3.75% 08/01/15
BTPS 3.75% 08/01/16
BTPS 3.75% 08/01/21
BTPS 4% 02/01/17
BTPS 4% 02/01/37
BTPS 4% 09/01/20
BTPS 4.25% 02/01/19
BTPS 4.25% 03/01/20
BTPS 4.25% 09/01/19
BTPS 4.5% 02/01/18
BTPS 4.5% 02/01/20
BTPS 4.5% 03/01/19
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BTPS 4.5% 03/01/26
BTPS 4.5% 05/01/23
BTPS 4.5% 08/01/18
BTPS 4.75% 06/01/17
BTPS 4.75% 08/01/23
BTPS 4.75% 09/01/21
BTPS 4.75% 09/01/28
BTPS 4.75% 09/01/44
利 率 額面金額
%
2.5
2.5
3.0
3.25
3.25
3.25
3.25
3.5
3.5
3.75
3.75
4.0
4.0
4.0
4.25
4.25
4.25
4.75
4.75
4.75
5.5
5.625
6.0
6.25
6.25
6.5
0.25
0.5
0.5
0.5
0.75
1.0
1.25
1.75
2.75
千ユーロ
2,200
200
2,800
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2,100
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2,600
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3,500
3,200
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2,000
2,000
2,600
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1,800
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1,600
1,250
1,450
2,100
4,000
2,400
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3,000
2,250
1,050
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4,100
1.5
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3.0
3.0
3.5
3.5
3.75
3.75
3.75
3.75
3.75
4.0
4.0
4.0
4.25
4.25
4.25
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.75
4.75
4.75
4.75
4.75
1,200
2,300
4,200
2,800
3,000
2,700
2,600
2,200
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5,500
3,600
4,000
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2,800
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4,350
2,650
2,700
3,150
5,100
3,800
3,700
4,000
1,400
1,300
末
評
価
額
償還年月日
外貨建金額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
2,342
324,094 2044/7/4
212
29,395 2046/8/15
3,205
443,480 2020/7/4
2,996
414,545 2020/1/4
6,777
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2,691
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2,566
355,029 2042/7/4
6,118
846,543 2016/1/4
4,048
560,170 2019/7/4
2,849
394,204 2017/1/4
3,648
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3,896
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3,758
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4,639
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3,611
499,587 2017/7/4
4,834
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2,799
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2,739
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3,396
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3,667
507,373 2031/1/4
2,648
366,376 2028/1/4
628
86,923 2016/6/20
2,331
322,620 2024/1/4
1,981
274,105 2030/1/4
2,278
315,268 2027/7/4
2,103
290,998 2018/4/13
4,047
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2,428
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455
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3,056
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1,079
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3,887
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4,304
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1,215
2,370
4,303
2,891
3,226
2,930
2,847
2,322
4,040
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5,936
3,752
4,457
4,260
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2,988
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4,937
3,005
3,034
3,570
5,732
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4,280
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1,601
1,455
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595,375
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405,428
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321,270
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792,928
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519,182
616,634
589,506
834,529
413,458
431,531
592,242
683,152
415,828
419,797
493,971
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581,599
592,157
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201,329
2016/12/15
2015/12/1
2015/6/15
2015/11/1
2017/11/1
2018/12/1
2021/3/1
2016/4/15
2015/8/1
2016/8/1
2021/8/1
2017/2/1
2037/2/1
2020/9/1
2019/2/1
2020/3/1
2019/9/1
2018/2/1
2020/2/1
2019/3/1
2024/3/1
2026/3/1
2023/5/1
2018/8/1
2017/6/1
2023/8/1
2021/9/1
2028/9/1
2044/9/1
－　－
9
CS5_15078363_20_os7三住T_DC世界経済IF（債券シフト型）_外国債券IMF（組入資産）.indd
9
2015/02/19
16:45:18
外国債券インデックス マザーファンド　－第14期－
当
銘
期
柄
末
評
価
額
償還年月日
外貨建金額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
2,608
360,854 2016/9/15
2,764
382,418 2022/3/1
3,517
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3,167
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3,612
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3,280
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3,436
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4,568
632,095 2029/11/1
2,539
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4,955
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2,927
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5,193
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6,811
942,319 2027/11/1
2,661
368,152 2026/11/1
1,207
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1.0
1.75
2.0
2.25
2.5
0.25
1.0
1.0
1.0
1.75
2.25
2.25
2.5
2.75
3.0
3.0
3.25
3.25
3.25
3.5
3.5
3.75
3.75
3.75
4.0
4.0
4.0
4.0
4.25
4.25
4.25
4.25
4.5
4.75
5.0
5.5
5.75
6.0
8.5
8.5
3,000
2,500
1,700
8,000
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2,300
2,500
1,000
2,500
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2,800
4,200
5,200
3,150
3,800
5,000
4,400
1,050
4,150
7,150
4,500
4,500
5,800
2,300
3,800
1,950
1,650
3,350
6,600
4,000
3,000
5,100
3,450
2,900
5,000
3,700
3,800
2,400
1,000
1,120
3,069
2,606
1,735
8,295
4,202
2,304
2,557
1,017
2,553
4,128
2,933
4,483
5,700
3,366
4,291
5,201
4,660
1,152
4,763
8,248
5,208
4,959
6,835
2,672
4,332
2,501
2,130
4,168
7,770
4,536
3,492
6,291
4,648
3,936
5,581
5,218
5,669
3,404
1,588
1,585
424,689
360,609
240,143
1,147,746
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318,847
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140,793
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571,246
405,898
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593,793
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644,768
159,457
659,092
1,141,228
720,624
686,093
945,743
369,692
599,416
346,117
294,747
576,675
1,074,990
627,680
483,143
870,406
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544,611
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721,922
784,360
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2017/7/25
2017/2/25
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2027/10/25
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2015/10/25
2016/4/25
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2020/4/25
2026/4/25
2017/4/25
2021/4/25
2019/10/25
2018/4/25
2055/4/25
2060/4/25
2038/10/25
2019/4/25
2017/10/25
2018/10/25
2023/10/25
2041/4/25
2035/4/25
2016/10/25
2029/4/25
2032/10/25
2025/10/25
2023/4/25
2019/10/25
1.25
1.25
1.75
2.0
2.25
2.5
2.5
1,750
1,300
1,650
500
2,400
2,100
1,400
1,808
1,343
1,694
518
2,584
2,227
1,469
250,211
185,864
234,377
71,748
357,519
308,180
203,372
2018/1/15
2019/1/15
2023/7/15
2024/7/15
2022/7/15
2017/1/15
2033/1/15
ロ
ロ
千ユーロ
2,400
2,350
3,000
2,700
3,100
2,800
3,050
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2,100
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2,300
4,000
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1,900
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ー
ー
%
4.75
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.25
5.25
5.5
5.5
5.75
6.0
6.5
7.25
9.0
当
銘
ユ
ユ
BTPS 4.75% 09/15/16
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BTPS 5.5% 11/01/22
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BTPS 6% 05/01/31
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BTPS 7.25% 11/01/26
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(フランス)
国債証券
BTNS 1% 07/25/17
BTNS 1.75% 02/25/17
BTNS 2% 07/12/15
BTNS 2.25% 02/25/16
BTNS 2.5% 07/25/16
FRTR 0.25% 11/25/15
FRTR 1% 05/25/18
FRTR 1% 05/25/19
FRTR 1% 11/25/18
FRTR 1.75% 05/25/23
FRTR 2.25% 05/25/24
FRTR 2.25% 10/25/22
FRTR 2.5% 10/25/20
FRTR 2.75% 10/25/27
FRTR 3% 04/25/22
FRTR 3% 10/25/15
FRTR 3.25% 04/25/16
FRTR 3.25% 05/25/45
FRTR 3.25% 10/25/21
FRTR 3.5% 04/25/20
FRTR 3.5% 04/25/26
FRTR 3.75% 04/25/17
FRTR 3.75% 04/25/21
FRTR 3.75% 10/25/19
FRTR 4% 04/25/18
FRTR 4% 04/25/55
FRTR 4% 04/25/60
FRTR 4% 10/25/38
FRTR 4.25% 04/25/19
FRTR 4.25% 10/25/17
FRTR 4.25% 10/25/18
FRTR 4.25% 10/25/23
FRTR 4.5% 04/25/41
FRTR 4.75% 04/25/35
FRTR 5% 10/25/16
FRTR 5.5% 04/25/29
FRTR 5.75% 10/25/32
FRTR 6.0% 10/25/25
FRTR 8.5% 04/25/23
FRTR 8.5% 10/25/19
(オランダ)
国債証券
NETHER 1.25% 01/15/18
NETHER 1.25% 01/15/19
NETHER 1.75% 07/15/23
NETHER 2% 07/15/24
NETHER 2.25% 07/15/22
NETHER 2.5% 01/15/17
NETHER 2.5% 01/15/33
利 率 額面金額
期
柄
NETHER 2.75% 01/15/47
NETHER 3.25% 07/15/15
NETHER 3.25% 07/15/21
NETHER 3.5% 07/15/20
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NETHER 3.75% 01/15/42
NETHER 4% 01/15/37
NETHER 4% 07/15/16
NETHER 4% 07/15/19
NETHER 4.0% 07/15/18
NETHER 4.5% 07/15/17
NETHER 5.5% 01/15/28
NETHER 7.5% 01/15/23
(スペイン)
国債証券
SPGB 2.75% 04/30/19
SPGB 3% 04/30/15
SPGB 3.15% 01/31/16
SPGB 3.25% 04/30/16
SPGB 3.3% 07/30/16
SPGB 3.75% 10/31/15
SPGB 3.75% 10/31/18
SPGB 3.8% 01/31/17
SPGB 3.8% 04/30/24
SPGB 4% 04/30/20
SPGB 4% 07/30/15
SPGB 4.1% 07/30/18
SPGB 4.2% 01/31/37
SPGB 4.25% 10/31/16
SPGB 4.3% 10/31/19
SPGB 4.5% 01/31/18
SPGB 4.6% 07/30/19
SPGB 4.65% 07/30/25
SPGB 4.7% 07/30/41
SPGB 4.8% 01/31/24
SPGB 4.85% 10/31/20
SPGB 4.9% 07/30/40
SPGB 5.15% 10/31/28
SPGB 5.15% 10/31/44
SPGB 5.4% 01/31/23
SPGB 5.5% 04/30/21
SPGB 5.5% 07/30/17
SPGB 5.75% 07/30/32
SPGB 5.85% 01/31/22
SPGB 5.9% 07/30/26
SPGB 6.0% 01/31/29
(ベルギー)
国債証券
BGB 1.25% 06/22/18
BGB 2.25% 06/22/23
BGB 2.6% 06/22/24
BGB 3% 06/22/34
BGB 3% 09/28/19
BGB 3.25% 09/28/16
BGB 3.75% 06/22/45
BGB 3.75% 09/28/15
BGB 3.75% 09/28/20
BGB 4% 03/28/18
BGB 4% 03/28/22
BGB 4% 03/28/32
BGB 4.0% 03/28/17
BGB 4.0% 03/28/19
BGB 4.25% 03/28/41
BGB 4.25% 09/28/21
BGB 4.25% 09/28/22
BGB 4.5% 03/28/26
利 率 額面金額
末
評
価
額
償還年月日
外貨建金額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
600
83,104 2047/1/15
3,364
465,502 2015/7/15
2,647
366,236 2021/7/15
2,608
360,839 2020/7/15
2,035
281,649 2023/1/15
2,606
360,547 2042/1/15
2,492
344,894 2037/1/15
4,110
568,703 2016/7/15
1,932
267,333 2019/7/15
2,925
404,677 2018/7/15
2,604
360,351 2017/7/15
3,076
425,623 2028/1/15
828
114,658 2023/1/15
%
2.75
3.25
3.25
3.5
3.75
3.75
4.0
4.0
4.0
4.0
4.5
5.5
7.5
千ユーロ
550
3,250
2,300
2,250
1,700
2,000
1,900
3,800
1,650
2,550
2,300
2,150
550
2.75
3.0
3.15
3.25
3.3
3.75
3.75
3.8
3.8
4.0
4.0
4.1
4.2
4.25
4.3
4.5
4.6
4.65
4.7
4.8
4.85
4.9
5.15
5.15
5.4
5.5
5.5
5.75
5.85
5.9
6.0
500
1,800
5,600
1,100
1,800
1,400
550
3,700
2,400
2,350
4,550
5,900
2,100
2,550
2,950
2,100
3,100
2,400
1,550
2,200
2,950
2,000
950
650
5,050
3,400
3,200
2,200
2,500
2,150
2,250
529
1,840
5,832
1,153
1,897
1,461
605
3,982
2,600
2,642
4,730
6,572
2,234
2,757
3,358
2,349
3,566
2,771
1,753
2,575
3,466
2,335
1,135
778
6,134
4,137
3,640
2,835
3,110
2,737
2,909
73,215
254,663
806,877
159,541
262,519
202,251
83,769
550,983
359,825
365,631
654,448
909,323
309,075
381,525
464,583
325,025
493,389
383,403
242,604
356,266
479,629
323,142
157,140
107,677
848,643
572,382
503,678
392,296
430,297
378,752
402,549
2019/4/30
2015/4/30
2016/1/31
2016/4/30
2016/7/30
2015/10/31
2018/10/31
2017/1/31
2024/4/30
2020/4/30
2015/7/30
2018/7/30
2037/1/31
2016/10/31
2019/10/31
2018/1/31
2019/7/30
2025/7/30
2041/7/30
2024/1/31
2020/10/31
2040/7/30
2028/10/31
2044/10/31
2023/1/31
2021/4/30
2017/7/30
2032/7/30
2022/1/31
2026/7/30
2029/1/31
1.25
2.25
2.6
3.0
3.0
3.25
3.75
3.75
3.75
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.25
4.25
4.25
4.5
1,100
700
900
500
1,450
2,900
650
800
2,500
3,050
2,950
1,150
2,500
1,700
1,850
1,200
3,100
950
1,133
734
960
526
1,616
3,107
767
838
2,919
3,461
3,529
1,392
2,764
1,969
2,368
1,452
3,772
1,189
156,816
101,658
132,850
72,815
223,605
429,990
106,220
116,019
403,971
478,943
488,257
192,618
382,428
272,474
327,630
200,994
521,869
164,595
2018/6/22
2023/6/22
2024/6/22
2034/6/22
2019/9/28
2016/9/28
2045/6/22
2015/9/28
2020/9/28
2018/3/28
2022/3/28
2032/3/28
2017/3/28
2019/3/28
2041/3/28
2021/9/28
2022/9/28
2026/3/28
－　－
10
CS5_15078363_20_os7三住T_DC世界経済IF（債券シフト型）_外国債券IMF（組入資産）.indd
10
2015/02/19
16:45:18
外国債券インデックス マザーファンド　－第14期－
当
銘
期
柄
ユ
ー
ロ
BGB 5% 03/28/35
BGB 5.5% 03/28/28
BGB 5.5% 09/28/17
(オーストリア)
国債証券
RAGB 1.75% 10/20/23
RAGB 2.4% 05/23/34
RAGB 3.15% 06/20/44
RAGB 3.2% 02/20/17
RAGB 3.4% 11/22/22
RAGB 3.5% 07/15/15
RAGB 3.5% 09/15/21
RAGB 3.65% 04/20/22
RAGB 3.8% 01/26/62
RAGB 3.9% 07/15/20
RAGB 4% 09/15/16
RAGB 4.15% 03/15/37
RAGB 4.3% 09/15/17
RAGB 4.35% 03/15/19
RAGB 4.65% 01/15/18
RAGB 4.85% 03/15/26
RAGB 6.25% 07/15/27
(フィンランド)
国債証券
RFGB 1.5% 04/15/23
RFGB 1.625% 09/15/22
RFGB 1.75% 04/15/16
RFGB 2% 04/15/24
RFGB 2.625% 07/04/42
RFGB 2.75% 07/04/28
RFGB 3.375% 04/15/20
RFGB 3.5% 04/15/21
RFGB 3.875% 09/15/17
RFGB 4% 07/04/25
RFGB 4.25% 07/04/15
RFGB 4.375% 07/04/19
(アイルランド)
国債証券
IRISH 3.4% 03/18/24
IRISH 3.9% 03/20/23
IRISH 4.4% 06/18/19
IRISH 4.5% 04/18/20
IRISH 4.5% 10/18/18
IRISH 4.6% 04/18/16
IRISH 5.4% 03/13/25
IRISH 5.5% 10/18/17
IRISH 5.9% 10/18/19
ユ ー ロ 計
利 率 額面金額
%
5.0
5.5
5.5
千ユーロ
2,550
2,450
1,900
1.75
2.4
3.15
3.2
3.4
3.5
3.5
3.65
3.8
3.9
4.0
4.15
4.3
4.35
4.65
4.85
6.25
1,050
400
700
1,050
1,250
1,400
2,200
1,100
500
2,250
2,050
1,700
750
2,050
2,900
1,050
1,000
1,071
409
809
1,136
1,454
1,453
2,569
1,299
685
2,657
2,232
2,240
849
2,418
3,353
1,387
1,502
148,244
56,595
112,023
157,195
201,277
201,053
355,523
179,745
94,875
367,727
308,811
310,026
117,502
334,657
463,912
192,029
207,836
2023/10/20
2034/5/23
2044/6/20
2017/2/20
2022/11/22
2015/7/15
2021/9/15
2022/4/20
2062/1/26
2020/7/15
2016/9/15
2037/3/15
2017/9/15
2019/3/15
2018/1/15
2026/3/15
2027/7/15
1.5
1.625
1.75
2.0
2.625
2.75
3.375
3.5
3.875
4.0
4.25
4.375
650
750
600
550
450
550
700
750
2,100
850
900
900
655
769
618
571
479
600
803
873
2,349
1,045
940
1,069
90,728
106,434
85,560
79,081
66,397
83,040
111,202
120,862
325,009
144,686
130,145
147,981
2023/4/15
2022/9/15
2016/4/15
2024/4/15
2042/7/4
2028/7/4
2020/4/15
2021/4/15
2017/9/15
2025/7/4
2015/7/4
2019/7/4
3.4
3.9
4.4
4.5
4.5
4.6
5.4
5.5
5.9
650
800
1,100
3,100
700
1,700
1,850
950
750
694
897
1,267
3,606
805
1,832
2,290
1,101
927
96,093
124,156
175,409
498,941
111,491
253,480
316,952
152,452
128,276
95,465,185
2024/3/18
2023/3/20
2019/6/18
2020/4/18
2018/10/18
2016/4/18
2025/3/13
2017/10/18
2019/10/18
当
銘
1.0
1.25
1.75
1.75
1.75
2.0
2.25
2.75
3.25
3.5
3.75
3.75
3.75
3.75
4.0
4.0
3,000
4,150
2,600
1,400
3,350
3,100
3,950
350
3,700
1,250
2,200
3,400
2,650
2,250
1,600
2,100
2,973
4,095
2,649
1,393
3,184
3,169
3,854
352
3,611
1,302
2,389
3,728
2,920
2,486
1,860
2,358
505,823
696,683
450,755
237,037
541,736
539,082
655,633
59,945
614,276
221,637
406,540
634,224
496,760
422,930
316,535
401,268
期
柄
UKT 4% 09/07/16
UKT 4.25% 03/07/36
UKT 4.25% 06/07/32
UKT 4.25% 09/07/39
UKT 4.25% 12/07/27
UKT 4.25% 12/07/40
UKT 4.25% 12/07/46
UKT 4.25% 12/07/49
UKT 4.25% 12/07/55
UKT 4.5% 03/07/19
UKT 4.5% 09/07/34
UKT 4.5% 12/07/42
UKT 4.75% 03/07/20
UKT 4.75% 09/07/15
UKT 4.75% 12/07/30
UKT 4.75% 12/07/38
UKT 5% 03/07/18
UKT 5% 03/07/25
UKT 6.0% 12/07/28
UKT 8% 06/07/21
UKT 8% 12/07/15
UKT 8.75% 08/25/17
小
計
(スイス)
国債証券
SWISS 2.25% 07/06/20
SWISS 3% 01/08/18
SWISS 3.75% 06/10/15
SWISS 4% 02/11/23
SWISS 4% 04/08/28
小
計
利 率 額面金額
% 千イギリス
ポンド
2,900
2,800
2,900
1,900
1,800
2,200
2,150
1,900
2,100
1,950
2,300
2,550
2,750
2,500
2,300
2,350
3,300
2,400
1,500
2,000
1,600
1,500
4.0
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.5
4.5
4.5
4.75
4.75
4.75
4.75
5.0
5.0
6.0
8.0
8.0
8.75
千スイスフラン
2.25
3.0
3.75
4.0
4.0
国債証券
SGB 1.5% 11/13/23
SGB 2.5% 05/12/25
SGB 3% 07/12/16
SGB 3.5% 03/30/39
SGB 3.5% 06/01/22
SGB 3.75% 08/12/17
SGB 4.25% 03/12/19
SGB 4.5% 08/12/15
SGB 5% 12/01/20
小
計
1.5
2.5
3.0
3.5
3.5
3.75
4.25
4.5
5.0
2017/9/7
2018/7/22
2017/1/22
2019/7/22
2022/9/7
2016/1/22
2023/9/7
2024/9/7
2044/1/22
2068/7/22
2052/7/22
2019/9/7
2020/9/7
2021/9/7
2060/1/22
2022/3/7
2.0
3.0
3.75
4.25
4.5
5.0
44,491 2020/7/6
389,023 2018/1/8
111,850 2015/6/10
264,154 2023/2/11
62,540 2028/4/8
872,059
10,950
3,800
8,200
5,850
8,400
8,600
11,400
9,300
7,250
10,680
4,016
8,623
6,907
9,593
9,416
13,090
9,746
8,874
163,619
61,534
132,116
105,816
146,973
144,260
200,549
149,316
135,950
1,240,138
2023/11/13
2025/5/12
2016/7/12
2039/3/30
2022/6/1
2017/8/12
2019/3/12
2015/8/12
2020/12/1
6,300
3,050
8,300
8,750
7,700
10,500
6,030
3,141
9,083
9,405
8,625
10,847
102,874
53,595
154,971
160,449
147,156
185,063
804,112
2023/5/24
2024/3/14
2021/5/25
2017/5/19
2019/5/22
2015/5/15
158,604
110,997
290,019
247,123
154,079
277,655
444,201
100,542
1,783,224
2023/11/15
2016/11/15
2021/11/15
2015/11/15
2017/11/15
2019/11/15
2039/11/15
2024/11/10
千デンマーク 千デンマーク
クローネ
クローネ
(デンマーク)
国債証券
DGB 1.5% 11/15/23
DGB 2.5% 11/15/16
DGB 3% 11/15/21
DGB 4% 11/15/15
DGB 4% 11/15/17
DGB 4% 11/15/19
DGB 4.5% 11/15/39
DGB 7% 11/10/24
小
計
392
3,433
987
2,331
551
千ノルウェー 千ノルウェー
クローネ
クローネ
(ノルウェー)
国債証券
NGB 2% 05/24/23
NGB 3% 03/14/24
NGB 3.75% 05/25/21
NGB 4.25% 05/19/17
NGB 4.5% 05/22/19
NGB 5% 05/15/15
小
計
350
3,100
950
1,800
400
末
評
価
額
償還年月日
外貨建金額 邦貨換算金額
千イギリス
千円
ポンド
3,108
528,773 2016/9/7
3,224
548,502 2036/3/7
3,334
567,255 2032/6/7
2,198
373,993 2039/9/7
2,071
352,459 2027/12/7
2,551
434,021 2040/12/7
2,530
430,541 2046/12/7
2,261
384,657 2049/12/7
2,542
432,537 2055/12/7
2,199
374,145 2019/3/7
2,733
464,933 2034/9/7
3,092
526,143 2042/12/7
3,174
540,042 2020/3/7
2,635
448,392 2015/9/7
2,795
475,491 2030/12/7
2,924
497,449 2038/12/7
3,735
635,412 2018/3/7
2,924
497,516 2025/3/7
2,043
347,585 2028/12/7
2,765
470,391 2021/6/7
1,783
303,465 2015/12/7
1,857
316,062 2017/8/25
17,150,648
千スイスフラン
千スウェーデン 千スウェーデン
クローナ
クローナ
(スウェーデン)
千イギリス 千イギリス
ポンド
ポンド
(イギリス)
国債証券
UKT 1% 09/07/17
UKT 1.25% 07/22/18
UKT 1.75% 01/22/17
UKT 1.75% 07/22/19
UKT 1.75% 09/07/22
UKT 2% 01/22/16
UKT 2.25% 09/07/23
UKT 2.75% 09/07/24
UKT 3.25% 01/22/44
UKT 3.5% 07/22/68
UKT 3.75% 07/22/52
UKT 3.75% 09/07/19
UKT 3.75% 09/07/20
UKT 3.75% 09/07/21
UKT 4% 01/22/60
UKT 4% 03/07/22
末
評
価
額
償還年月日
外貨建金額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
3,503
484,768 2035/3/28
3,391
469,251 2028/3/28
2,224
307,743 2017/9/28
1.5
2.5
3.0
4.0
4.0
4.0
4.5
7.0
8,450
5,650
13,650
12,600
7,350
12,650
16,650
3,500
8,554
5,986
15,642
13,329
8,310
14,976
23,959
5,423
－　－
11
CS5_15078363_20_os7三住T_DC世界経済IF（債券シフト型）_外国債券IMF（組入資産）.indd
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2015/02/19
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外国債券インデックス マザーファンド　－第14期－
当
銘
期
柄
(ポーランド)
国債証券
POLGB 2.5% 07/25/18
POLGB 3.75% 04/25/18
POLGB 4% 10/25/23
POLGB 4.75% 04/25/17
POLGB 4.75% 10/25/16
POLGB 5% 04/25/16
POLGB 5.25% 10/25/17
POLGB 5.25% 10/25/20
POLGB 5.5% 10/25/19
POLGB 5.75% 04/25/29
POLGB 5.75% 09/23/22
POLGB 5.75% 10/25/21
POLGB 6.25% 10/24/15
小
計
末
評
価
額
償還年月日
外貨建金額 邦貨換算金額
千ポーランド
千ポーランド
%
千円
ズロチ
ズロチ
2.5
3.75
4.0
4.75
4.75
5.0
5.25
5.25
5.5
5.75
5.75
5.75
6.25
2.75
3.25
3.25
3.25
4.25
4.25
4.5
4.5
4.75
4.75
4.75
5.25
5.5
5.5
5.75
5.75
6.0
68,405
106,063
126,777
73,687
137,663
79,883
125,355
94,064
96,269
47,811
121,222
85,947
283,128
1,446,280
2018/7/25
2018/4/25
2023/10/25
2017/4/25
2016/10/25
2016/4/25
2017/10/25
2020/10/25
2019/10/25
2029/4/25
2022/9/23
2021/10/25
2015/10/24
1,700
1,400
900
550
1,100
1,850
2,750
850
1,550
2,800
2,050
2,800
3,000
3,300
2,600
2,400
3,200
1,573
1,339
821
554
1,146
1,927
2,936
884
1,685
2,916
2,110
3,066
3,263
3,784
2,982
2,780
3,469
395
658
511
579
794
429
1,079
400
580
969
764
212
872
859
734
3.58% 09/28/18
3.814% 02/15/17
3.889% 07/31/20
3.892% 03/15/27
4.048% 09/30/21
4.127% 04/15/32
4.16% 07/15/21
4.181% 07/15/24
4.24% 02/07/18
4.262% 09/15/16
4.378% 11/29/19
4.392% 04/15/26
4.72% 09/30/15
5.248% 09/15/28
計
% 千マレーシア
リンギット
2,400
2,000
1,500
350
350
700
2,300
600
2,650
4,300
3,500
1,100
1,300
1,000
3.58
3.814
3.889
3.892
4.048
4.127
4.16
4.181
4.24
4.262
4.378
4.392
4.72
5.248
千南アフリカ
ランド
(南アフリカ)
147,871
125,861
77,218
52,064
107,719
181,166
275,970
83,097
158,432
274,106
198,328
288,139
306,705
355,595
280,294
261,241
326,072
3,499,887
2024/4/21
2025/4/21
2029/4/21
2018/10/21
2026/4/21
2017/7/21
2020/4/15
2033/4/21
2027/4/21
2016/6/15
2015/10/21
2019/3/15
2018/1/21
2023/4/21
2021/5/15
2022/7/15
2017/2/15
国債証券
SAGB 10.5% 12/21/26
SAGB 6.25% 03/31/36
SAGB 6.5% 02/28/41
SAGB 6.75% 03/31/21
SAGB 7% 02/28/31
SAGB 7.25% 01/15/20
SAGB 7.75% 02/28/23
SAGB 8% 12/21/18
SAGB 8.25% 09/15/17
SAGB 8.75% 02/28/48
小
計
合
計
2018/4/1
2016/4/1
2021/6/1
2017/4/1
2019/6/1
2042/4/1
2015/7/1
2030/9/1
2024/9/1
2022/9/1
2020/9/1
2033/9/1
2027/3/1
2016/9/1
2018/9/1
55,082
15,793
24,922
82,842
37,928
43,980
47,926
55,072
2016/7/15
2015/10/15
2018/3/1
2017/10/31
2022/8/15
2023/3/15
2020/3/31
2027/5/31
19,600
13,900
11,200
13,400
14,000
12,200
5,300
12,000
11,300
5,050
23,030
10,277
8,273
12,609
11,791
11,945
5,191
12,236
11,615
4,814
224,316
100,106
80,580
122,816
114,849
116,345
50,566
119,184
113,134
46,896
1,088,796
215,994,856
2026/12/21
2036/3/31
2041/2/28
2021/3/31
2031/2/28
2020/1/15
2023/2/28
2018/12/21
2017/9/15
2048/2/28
＜先物取引の銘柄別期末残高＞
銘
32,066
53,386
41,421
47,001
64,381
34,840
87,447
32,466
47,018
78,544
61,944
17,219
70,688
69,678
59,495
797,601
10.5
6.25
6.5
6.75
7.0
7.25
7.75
8.0
8.25
8.75
末
評
価
額
償還年月日
外貨建金額 邦貨換算金額
千マレーシア
千円
リンギット
2,388
75,417 2018/9/28
2,015
63,637 2017/2/15
1,498
47,292 2020/7/31
334
10,561 2027/3/15
352
11,121 2021/9/30
660
20,845 2032/4/15
2,326
73,447 2021/7/15
607
19,165 2024/7/15
2,704
85,393 2018/2/7
4,376
138,160 2016/9/15
3,593
113,450 2019/11/29
1,110
35,073 2026/4/15
1,326
41,887 2015/9/30
1,087
34,342 2028/9/15
1,133,346
千南アフリカ
ランド
(注)邦貨換算金額は､当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場
の仲値により邦貨換算したものです｡
国
400
650
500
550
750
450
1,050
400
550
900
700
200
800
800
650
利 率 額面金額
柄
別
外
0.5
1.125
2.25
2.375
2.5
2.75
2.875
2.875
3.0
3.125
3.25
3.375
3.5
3.75
4.0
EURO-SCHATZ
US 5YR NOTE
EURO-BOBL FU
EURO-BUND
US 10YR NOTE
US LONG BOND
買
当
建
期
額
売
百万円
443
536
579
915
294
210
末
建
額
百万円
－
－
－
－
－
－
(注)外貨建資産は､当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の
仲値により邦貨換算したものです｡
千マレーシア 千マレーシア
リンギット リンギット
(マレーシア)
国債証券
MGS 3.172% 07/15/16
MGS 3.197% 10/15/15
MGS 3.26% 03/01/18
MGS 3.314% 10/31/17
MGS 3.418% 08/15/22
MGS 3.48% 03/15/23
MGS 3.492% 03/31/20
MGS 3.502% 05/31/27
2,052
3,182
3,803
2,210
4,130
2,396
3,761
2,822
2,888
1,434
3,637
2,578
8,494
柄
MGS
MGS
MGS
MGS
MGS
MGS
MGS
MGS
MGS
MGS
MGS
MGS
MGS
MGS
小
千シンガポール 千シンガポール
ドル
ドル
(シンガポール)
国債証券
SIGB 0.5% 04/01/18
SIGB 1.125% 04/01/16
SIGB 2.25% 06/01/21
SIGB 2.375% 04/01/17
SIGB 2.5% 06/01/19
SIGB 2.75% 04/01/42
SIGB 2.875% 07/01/15
SIGB 2.875% 09/01/30
SIGB 3% 09/01/24
SIGB 3.125% 09/01/22
SIGB 3.25% 09/01/20
SIGB 3.375% 09/01/33
SIGB 3.5% 03/01/27
SIGB 3.75% 09/01/16
SIGB 4% 09/01/18
小
計
2,100
3,100
3,700
2,100
3,950
2,300
3,500
2,550
2,600
1,200
3,150
2,250
8,100
期
銘
千オーストラリア 千オーストラリア
ドル
ドル
(オーストラリア)
国債証券
ACGB 2.75% 04/21/24
ACGB 3.25% 04/21/25
ACGB 3.25% 04/21/29
ACGB 3.25% 10/21/18
ACGB 4.25% 04/21/26
ACGB 4.25% 07/21/17
ACGB 4.5% 04/15/20
ACGB 4.5% 04/21/33
ACGB 4.75% 04/21/27
ACGB 4.75% 06/15/16
ACGB 4.75% 10/21/15
ACGB 5.25% 03/15/19
ACGB 5.5% 01/21/18
ACGB 5.5% 04/21/23
ACGB 5.75% 05/15/21
ACGB 5.75% 07/15/22
ACGB 6% 02/15/17
小
計
当
利 率 額面金額
3.172
3.197
3.26
3.314
3.418
3.48
3.492
3.502
1,750
500
800
2,650
1,250
1,450
1,550
1,900
1,744
500
789
2,624
1,201
1,393
1,518
1,744
－　－
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外国債券インデックス マザーファンド　－第14期－
投資信託財産の構成
項
公
コ
投
社
ー
ル
資
当
債
期
額
千円
215,994,856
他
額
6,555,417
222,550,273
目
･ ロ ー
信
託
ン 等 ､
財
産
そ
の
総
評
価
末
比
率
％
97.1
2.9
100.0
(注1)当期末における外貨建純資産(218,749,331千円)の投資信託財産総額(222,550,273千円)に対する比率は98.3％です｡
(注2)外貨建資産は､当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです｡1米ドル＝101.75円､1カナダドル＝
93.57円､1メキシコペソ＝7.91円､1ユーロ＝138.35円､1イギリスポンド＝170.11円､1スイスフラン＝113.31円､1スウェーデンクローナ＝
15.32円､1ノルウェークローネ＝17.06円､1デンマーククローネ＝18.54円､1ポーランドズロチ＝33.33円､1オーストラリアドル＝93.97
円､1シンガポールドル＝81.04円､1マレーシアリンギット＝31.57円､1南アフリカランド＝9.74円です｡
資産､負債､元本および基準価額の状況ならびに損益の状況
■資産､負債､元本および基準価額の状況
項
目
(A) 資
産
コ ー ル ･ ロ ー ン 等
公
社
債(評価額)
未
収
入
金
未
収
利
息
前
払
費
用
差 入 委 託 証 拠 金
(B) 負
債
未
払
金
未
払
解
約
金
(C) 純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ)
元
本
次 期 繰 越 損 益 金
(D) 受 益 権 総 口 数
1万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
■損益の状況
当
期
末
2014年5月29日現在
項
226,724,050,708円
4,258,271,755
215,994,856,962
4,195,144,563
2,122,317,456
91,422,962
62,037,010
4,435,148,751
4,205,415,950
229,732,801
222,288,901,957
88,591,284,511
133,697,617,446
88,591,284,511口
25,092円
目
(A) 配
当
等
収
益
受
取
利
息
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益
取
引
益
取
引
損
(D) 保
管
費
用
等
(E) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)
(F)
(G)
(H)
(I)
前
追
解
次
期 繰 越 損 益 金
加 信 託 差 損 益 金
約 差 損 益 金
計 (Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ)
期 繰 越 損 益 金(Ｉ)
当
期
自 2013年5月30日
至 2014年5月29日
6,844,336,297円
6,844,336,297
6,125,606,663
11,533,882,002
△5,408,275,339
2,594,326
89,414,925
△86,820,599
△62,732,081
12,909,805,205
141,329,563,289
36,712,644,252
△57,254,395,300
133,697,617,446
133,697,617,446
(注1)(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の
評価換えによるものを含みます｡
(注2)(G)追加信託差損益金とあるのは､信託の追加設定の際､追加設
定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます｡
(注3)(H)解約差損益金とあるのは､中途解約の際､元本から解約価額
を差し引いた差額分をいいます｡
－　－
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外国債券インデックス マザーファンド　－第14期－
<注記事項>
※当ファンドの期首元本額は103,637,610,200円､期中追加設定元本額は26,812,085,176円､期中一部解約元本額は41,858,410,865円です｡
※1口当たり純資産額は2.5092円です｡
※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです｡
外国債券インデックス･オープン(SMA専用) 12,271,375,908円
DC世界経済インデックスファンド
591,062,571円
FOFs用外国債券インデックス 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用) 11,089,111,631円
グローバル･バランスファンド･シリーズ1
558,867,418円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)
10,644,430,244円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)
470,107,448円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)
8,416,520,236円
DCマイセレクションS25
392,285,045円
外国債券オープン(毎月決算型)
4,137,193,832円
DCマイセレクションS50
326,332,299円
外国債券インデックス 為替ヘッジあり(SMA専用)
272,768,994円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)
3,932,232,135円
外国債券インデックス･オープンVA1(適格機関投資家専用)
236,432,169円
SMT グローバル債券インデックス･オープン 3,825,518,528円
コア投資戦略ファンド(切替型)
222,243,181円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)
3,354,390,757円
グローバルバランスファンドVA35(適格機関投資家専用) 2,988,640,684円
外国債券オープン(3ケ月決算型)
204,088,168円
FOFs用外国債券オープン(適格機関投資家専用) 2,733,632,690円
分散投資コア戦略ファンドS
186,312,259円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)
2,585,653,075円
外国債券ファンド･シリーズ1
182,749,794円
コア投資戦略ファンド(成長型)
1,747,782,595円
DCマイセレクションS75
138,879,131円
グローバル･インカム＆プラス(毎月決算型) 1,716,553,213円
分散投資コア戦略ファンドA
74,845,668円
SMTグローバル債券インデックス･オープン(為替ヘッジあり)
55,137,846円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)
1,559,735,683円
DCターゲット･イヤー ファンド2025
43,223,821円
財産四分法ファンド(毎月決算型)
1,252,534,917円
DCターゲット･イヤー ファンド2035
30,410,377円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)
1,237,313,697円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)
24,974,026円
DC外国債券インデックス･オープン
1,226,636,365円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)
23,723,714円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)
1,212,266,519円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)
18,055,932円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)
1,170,573,031円
マイセレクション25
12,800,154円
コア投資戦略ファンド(安定型)
1,118,858,022円
DCターゲット･イヤー ファンド2045
11,035,285円
DCマイセレクション25
1,069,612,728円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)
9,051,511円
DCマイセレクション50
958,649,455円
グローバル債券ファンド･シリーズ1(適格機関投資家専用)
879,440,784円
SBI資産設計オープン(分配型)
8,330,865円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)
6,853,193円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)
800,399,215円
マイセレクション50
6,256,169円
SBI資産設計オープン(資産成長型)
682,698,400円
マイセレクション75
4,319,450円
世界経済インデックスファンド
637,905,720円
DCターゲット･イヤー ファンド2015
1,333,815円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用)
620,688,627円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)
94,299円
DCマイセレクション75
608,361,218円
約款変更のお知らせ
当ファンドのベンチマークの名称を変更すべく､投資信託約款に所要の変更を行いました｡
(変更日:2014年2月11日)
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外国株式インデックス マザーファンド
運 用 報 告 書
第14期（決算日　2014年5月29日）
当親投資信託の仕組みは次の通りです｡
信 託 期 間
信託期間は2000年5月30日から無期限です｡
運 用 方 針
日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることをめざして､MSCIコクサイ･イ
ンデックス(除く日本､円ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います｡
主要運用対象
MSCIコクサイ･インデックス(除く日本､円ベース)を構成している国の株式を主要投資対
象とします｡
組 入 制 限
株式への投資割合には制限を設けません｡
同一銘柄の株式への投資は､取得時において投資信託財産の純資産総額の10％以下とします｡
外貨建資産への投資割合には制限を設けません｡
当親投資信託はこのたび上記の決算を行いましたので､期中の運用状況をご報告申しあげます｡
三井住友トラスト･アセットマネジメント株式会社
【本運用報告書の記載について】
・基準価額は1万口当たりで表記しています｡
・原則として､数量､額面､金額の表記未満は切捨て､比率は四捨五入で表記しています｡
・－印は､組入､異動等の該当がないことを示します｡
・指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します｡
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外国株式インデックス マザーファンド　－第14期－
最近５期の運用実績
基
決
算
準
期
第10期(2010年5月31日)
第11期(2011年5月30日)
第12期(2012年5月29日)
第13期(2013年5月29日)
第14期(2014年5月29日)
円
8,500
9,723
8,714
14,450
16,956
価 額
期
中
騰落率
％
10.4
14.4
△10.4
65.8
17.3
ベ ン チ マ ー ク 株
式 株
入 先
期
中 組
率 比
騰落率 比
％
％
268.93
7.3
96.2
301.77
12.2
93.8
263.71
△12.6
89.9
426.72
61.8
95.9
488.37
14.4
94.0
式 投資信託 純 資 産
物 証
券
額
率 組入比率 総
％
3.5
4.9
8.2
1.8
4.0
％
1.7
1.7
1.9
2.2
2.1
百万円
113,682
127,019
119,455
170,810
168,036
(注)株式先物比率は｢買建比率－売建比率｣で算出しております｡
当期中の基準価額と市況の推移
年
月
日
(当　期　首)
2013年 5月29日
5月末
6月末
7月末
8月末
9月末
10月末
11月末
12月末
2014年 1月末
2月末
3月末
4月末
(当　期　末)
2014年 5月29日
基 準 価 額
騰 落 率
円
14,450
14,279
13,394
14,019
13,847
14,404
15,122
15,944
16,701
15,874
16,423
16,599
16,827
％
－
△1.2
△7.3
△3.0
△4.2
△0.3
4.7
10.3
15.6
9.9
13.7
14.9
16.4
16,956
17.3
ベンチマーク
株
組
騰 落 率 比
％
426.72
－
419.80
△1.6
393.31
△7.8
411.88
△3.5
406.07
△4.8
423.88
△0.7
440.95
3.3
464.14
8.8
484.97
13.7
461.43
8.1
477.49
11.9
481.01
12.7
486.48
14.0
式 株
入 先
率 比
％
95.9
91.9
94.2
94.8
94.4
95.3
94.7
94.6
94.8
94.4
94.1
95.7
94.1
式 投資信託
物 証
券
率 組入比率
％
％
1.8
2.2
4.8
2.1
4.1
2.1
2.5
2.1
3.7
2.0
2.5
2.0
2.6
2.0
3.4
1.9
3.5
1.8
4.0
1.9
3.4
1.9
2.3
2.1
4.0
2.1
488.37
94.0
4.0
14.4
2.1
(注1)騰落率は期首比です｡
(注2)株式先物比率は｢買建比率－売建比率｣で算出しております｡
ベンチマークは､MSCIコクサイ･インデックス(除く日本､円ベース)です｡
MSCIコクサイ･インデックスとは､MSCI Inc.が開発した日本を除く世界の主要国の株式市場の動きを表す株価
指数で､株式時価総額をベースに算出されます｡同指数に関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利
はMSCI Inc.に帰属します｡また､MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有してい
ます｡基準価額への反映を考慮して前営業日の値を採用しています｡
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外国株式インデックス マザーファンド　－第14期－
当期中の運用経過と今後の運用方針
■基準価額の推移と変動要因
(円)
18,000
17,000
16,000
基準価額･ベンチマーク
基準価額
ベンチマーク(当期首の基準価額に合わせて指数化)
15,000
14,000
13,000
12,000
1,800
外国株式市場(MSCIコクサイ･インデックス(米ドルベース))
1,700
1,600
1,500
1,400
1,300
(円)
110
外国為替市場(米ドル/円相場)
105
100
95
90
①
6
当期首 2013/5
7
基準価額の動き
基準価額変動を
もたらした主な要因
②
8
9
10
③
11
12
2014/1
2
3
4
5
当期末
①の期間
横ばい
【プラス要因】
・ECB(欧州中央銀行)総裁が
長期にわたり低金利を維持
すると表明したこと
・9月のFOMC(米連邦公開市場
委員会)で大方の予想に反
して量的金融緩和の縮小が
見送られたこと
②の期間
上昇
【プラス要因】
・米国の景気回復期待や欧州
の景気後退からの脱却
・12月のFOMCで量的金融緩和
の縮小開始と共に長期にわ
たるゼロ金利政策の維持が
示唆されたこと
・外国為替市場での円安進行
【マイナス要因】
【マイナス要因】
・5月のFRB(米連邦準備理事
(特になし)
会)議長発言以降､量的金融
緩和が早期に縮小されると
の観測が強まったこと
・中国における信用不安の高
まり
③の期間
横ばい
【プラス要因】
・総じて市場予想を上回る企
業決算
・超低金利政策が長期化する
との観測が強まったこと
【マイナス要因】
・アルゼンチンペソ急落に端
を発した新興国経済の先行
き不安
・ウクライナ情勢の緊迫化
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外国株式インデックス マザーファンド　－第14期－
◆パフォーマンス
当期の基準価額の騰落率は以下の通りです｡
①当期首
(前期末)
基準価額
14,450円
②当期末
基準価額
③差引
(②－①)
16,956円
④騰落率
(③／①)
＋2,506円
⑤ベンチマーク
騰落率
＋17.3％
＋14.4％
④－⑤
＋2.9％
ベンチマーク騰落率との差異は＋2.9％となりました｡その内訳は､配当要因※1＋2.7％､為替評価差要因※2
＋0.2％です｡
■運用状況
MSCIコクサイ･インデックス(除く日本､円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行って
おり､当期につきましては約1,290銘柄に分散投資しました｡また､資金の流出入等に対応するため
一部海外の株価指数先物取引を行っており､先物を含む外国株式の組入比率は期を通じて概ね
100％を維持しました｡当期末における国･地域別組入比率は下記の通りです｡
国･地域別組入比率※3(当期末)
オーストラリア スペイン
3.5％
1.6％
その他
8.4％
スイス
4.1％
ドイツ
4.2％
カナダ
4.5％
米国
59.4％
フランス
4.5％
イギリス
9.7％
■今後の運用方針
今後につきましても､MSCIコクサイ･インデックス(除く日本､円ベース)を構成している株式を中
心に組み入れ､同インデックスとの連動を目指した運用を行ってまいります｡
※1 ベンチマークが配当相当分を含まない指数であることによって生じる差異です｡
※2 ファンドとベンチマークとで外貨建資産の評価に使用する為替レートが異なることによる差異です｡
※3 比率は､株式等評価総額に対する各国･地域の評価額の比率です｡
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外国株式インデックス マザーファンド　－第14期－
1万口当たりの費用明細
項
目
(a) 売 買 委 託 手 数 料
（株
式）
（新 株 予 約 権 証 券）
（投 資 信 託 証 券）
（先 物 ･ オ プ シ ョ ン）
(b) 有 価 証 券 取 引 税
（株
式）
（新 株 予 約 権 証 券）
（投 資 信 託 証 券）
(c) 保
管
費
用
等
合
計
当
(注1)期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は､追
加･解約により受益権口数に変動があるため､下記の簡便法に
より算出した結果です｡
(a)売買委託手数料､(b)有価証券取引税､(c)保管費用等は､期
中の各金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除した
ものです｡
(注2)各項目ごとに円未満は四捨五入してあります｡
期
0円
(0)
(0)
(0)
(0)
0
(0)
(0)
(0)
6
6
売買および取引の状況
＜株　式＞
当
期
買
株
ア
メ
外
カ
リ
カ
ナ
ユ
ド
イ
付
数
百株
5,297
(3,927)
ダ
848
(1,110)
ツ
1,470
(47)
金
売
額
千米ドル
29,756
(5,377)
千カナダドル
4,073
(211)
千ユーロ
2,556
(－)
ー
タ
リ
ア
2,370
762
フ
ラ
ン
ス
オ
ラ
ン
ダ
ス
ペ
イ
ン
2,130
(463)
1,620
(563)
1,330
(30,958)
2,729
(260)
1,070
(625)
738
(561)
ベ
ル
ギ
ー
30
131
ア
47
(167)
66
8
(149)
135
(2)
367
30
(－)
国
イ
オ
ー
ス
ト
リ
ロ
ル ク セ ン ブ ル ク
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
株
付
数
百株
40,077
(2,274)
5,491
(107)
2,112
(－)
5,935
(509)
3,006
(27)
2,023
(40)
12,663
(20,360)
237
(－)
336
(－)
218
963
金
額
千米ドル
199,521
(5,781)
千カナダドル
15,608
(496)
千ユーロ
9,785
(140)
1,987
(463)
9,227
(223)
3,358
(55)
2,914
(562)
1,224
(11)
379
(10)
324
1,248
－　－
4
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4
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外国株式インデックス マザーファンド　－第14期－
当
期
買
株
ユ ー ロ
ア
イ
外
ギ
ポ
ラ
ン
リ
シ
ル
ト
ガ
イ
ギ
ス
ス
ル
リ
イ
ウ
ェ
ー
デ
付
数
百株
ド
15
ャ
ル
－
50
ス
13,027
(－)
ス
292
(－)
ン
229
ル
ウ
ェ
ー
171
デ
ン
マ
ー
ク
314
(842)
ア
1,183
(1,190)
ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド
180
(－)
ー
ス
ト
ラ
リ
国
香
シ
イ
2,911
(1,389)
港
ン
ス
ガ
ポ
ラ
ー
エ
額
千ユーロ
株
ル
740
ル
6
(－)
付
数
百株
95
(763)
149
515
額
千ユーロ
180
(300)
133
141
千イギリスポンド
33,056
19,313
(11,167)
(2,223)
千スイスフラン
1,788
11,367
(－)
(617)
千スウェーデンクローナ
2,498
30,725
千ノルウェークローネ
558
6,794
千デンマーククローネ
48
ノ
オ
金
売
－
65
千イギリスポンド
4,173
(196)
千スイスフラン
1,326
(－)
千スウェーデンクローナ
3,034
千ノルウェークローネ
1,157
千デンマーククローネ
7,253
(－)
千オーストラリアドル
2,118
(324)
千ニュージーランドドル
213
(－)
千香港ドル
7,553
(386)
千シンガポールドル
金
243
9,659
8,169
(172)
940
(53)
11,173
(－)
6,580
(－)
268
千イスラエルシェケル
243
(0.00106)
709
(－)
千オーストラリアドル
11,178
(264)
千ニュージーランドドル
376
(7)
千香港ドル
34,833
(432)
千シンガポールドル
2,744
(8)
千イスラエルシェケル
3,208
(20)
(注1)金額は受渡代金です｡
(注2)(　)内は増資割当､株式転換､株式分割､予約権行使､合併等による増減分で､上段の数字には含まれておりません｡
＜新株予約権証券＞
当
外 国
証
香
港
買
券
期
付
数
証券
－
(7,250)
金
額
千香港ドル
－
(46)
証
売
券
付
数
証券
7,250
金
額
千香港ドル
36
(注1)金額は受渡代金です｡
(注2)(　)内は権利行使および権利行使期間満了等による増減分で､上段の数字には含まれておりません｡
－　－
5
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外国株式インデックス マザーファンド　－第14期－
＜投資信託受益証券､投資証券＞
当
買
口
外
アメリカ
BOSTON PROPERTIES
SL GREEN REALTY CORP
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC
PROLOGIS INC
AVALONBAY COMMUNITIES INC
CAMDEN PROPERTY TRUST
数
金
売
額
口
付
数
金
額
国
千口
－
－
－
－
0.958
－
－
(18)
3
－
－
－
0.411
－
－
0.96
－
－
－
2
－
－
0.72
－
－
－
－
1
19
(27)
2
33
－
CROWN CASTLE INTL CORP
ESSEX PROPERTY TRUST
EQUITY RESIDENTIAL PPTY
FEDERAL REALTY INVS TRUST
HCP INC
HEALTH CARE REIT INC
RAYONIER INC
KIMCO REALTY CORP
LIBERTY PROPERTY TRUST
MACERICH CO/THE
HOST HOTELS AND RESORTS INC
PLUM CREEK TIMBER COMMON
REALTY INCOME CORP
REGENCY CENTERS CORP
UDR INC
SIMON PROPERTY GROUP
PUBLIC STORAGE
VENTAS INC
VORNADO REALTY TRUST
DIGITAL REALTY TRUST INC
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP
AMERICAN REALTY CAPITAL PRO
GENERAL GROWTH PROPERTIES
HUTCHISON PORT HOLDINGS TR-U
AMERICAN TOWER CORPORATION
COLE REAL ESTATE INVESTMENT
小
期
付
24
90
(45)
計
千米ドル
－
－
－
－
130
－
－
(1,336)
556
－
－
－
28
－
－
33
－
－
－
121
－
－
121
－
－
－
－
33
268
(350)
56
24
－
350
1,727
(1,687)
千口
1
1
11
3
0.924
0.773
千米ドル
180
101
139
158
113
45
1
75
－
2
0.989
5
1
0.829
5
－
0.798
5
1
1
1
2
3
1
3
1
1
4
－
125
105
218
109
39
110
－
46
103
46
54
59
50
512
261
239
168
48
96
－
－
1
111
3
－
(24)
182
(24)
42
75
303
－
(350)
3,631
(350)
－　－
6
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外国株式インデックス マザーファンド　－第14期－
当
買
口
期
付
売
数
金
額
千口 千カナダドル
1
33
－
－
1
33
千口
千ユーロ
カナダ
H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR
小
計
ユーロ
フランス
ICADE
UNIBAIL-RODAMCO SE
KLEPIERRE
0.538
－
－
34
－
－
－
－
FONCIERE DES REGIONS
小
計
0.538
34
オランダ
CORIO NV
小
計
－
－
－
－
計
0.538
34
ユ
ー
ロ
千口 千イギリスポンド
－
－
－
－
イギリス
BRITISH LAND CO PLC
HAMMERSON PLC
INTU PROPERTIES PLC
4
SEGRO PLC
LAND SECURITIES GROUP PLC
－
－
－
－
－
－
(11)
(12)
4
15
(11)
(12)
千口 千オーストラリアドル
－
－
－
－
－
－
(8)
(14)
16
63
29
117
(15)
(49)
－
－
－
－
48
52
－
－
INTU PROPERTIES PLC-RTS
小
15
計
オーストラリア
MIRVAC GROUP
APA GROUP
CFS RETAIL PROPERTY TRUST GROUP
GPT GROUP
SYDNEY AIRPORT
STOCKLAND
WESTFIELD GROUP
DEXUS PROPERTY GROUP
GOODMAN GROUP
口
数
千口
－
1
1
千口
－
0.673
1
－
(－)
1
(－)
付
金
額
千カナダドル
－
47
47
千ユーロ
－
125
38
－
(2)
163
(2)
1
36
1
36
2
200
(－)
(2)
千口 千イギリスポンド
4
27
6
33
－
－
(－)
(12)
8
28
7
70
11
11
38
171
(－)
(12)
千口 千オーストラリアドル
33
58
12
71
－
－
(8)
(14)
14
51
－
－
24
30
46
17
93
326
49
86
－　－
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外国株式インデックス マザーファンド　－第14期－
当
買
口
計
香港
LINK REIT
HKT TRUST AND HKT LTD
小
シンガポール
CAPITAMALL TRUST
計
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
KEPPEL REIT
小
売
数
金
額
口
千口 千オーストラリアドル
－
－
－
－
－
－
94
234
(24)
(64)
千口
千香港ドル
－
－
－
－
－
－
千口 千シンガポールドル
8
16
FEDERATION CENTRES
LEND LEASE GROUP
WESTFIELD RETAIL TRUST
小
期
付
計
7
16
－
(6)
15
(6)
－
(8)
33
(8)
付
数
金
額
千口 千オーストラリアドル
21
52
5
60
19
61
226
911
(8)
(14)
千口
千香港ドル
21
845
28
203
49
1,049
千口 千シンガポールドル
48
94
－
－
(－)
(0.0666)
6
8
54
(－)
102
(0.0666)
(注1)金額は受渡代金です｡
(注2)(　)内は合併･分割･減資･償還による増減分で､上段の数字には含まれておりません｡
＜先物取引の種類別取引状況＞
種
類
別
外国
株
式
先
物
取
引
当
買
新規買付額
決
百万円
58,132
期
建
済
額
百万円
55,295
売
新規売付額
百万円
－
建
済
決
額
百万円
－
(注)金額は受渡代金です｡
株式売買比率
＜株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合＞
項
目
(a) 当 期 中 の 株 式 売 買 金 額
(b) 当 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額
(c) 売
買
高
比
率(a)／(b)
当
期
39,063,919千円
153,725,968千円
0.25
(注1)(b)当期中の平均組入株式時価総額は各月末現在の組入株式時価総額の平均です｡
(注2)(c)売買高比率は小数第3位以下を切り捨てております｡
－　－
8
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外国株式インデックス マザーファンド　－第14期－
主要な売買銘柄
＜株　式＞
当
期
付
売
付
金
額 平均単価
銘
柄
株
数 金
額 平均単価
千円
円
千株
千円
円
118,491
432 APPLE INC(アメリカ)
12
624,366
52,030
100,878
3,723 EXXON MOBIL(アメリカ)
59
561,429
9,431
85,054
16,742 PFIZER(アメリカ)
119
354,519
2,961
80,825
7,195 GENERAL ELECTRIC CO(アメリカ)
130
335,760
2,572
80,262
127 AT&T INC(アメリカ)
83
294,986
3,552
74,568
6,743 INTL BUSINESS MACHINES CORP(アメリカ)
15
290,443
19,346
70,906
3,069 CHEVRON CORP(アメリカ)
22
283,446
12,429
63,253
5,334 JOHNSON & JOHNSON(アメリカ)
28
264,457
9,348
62,736
7,463 NESTLE SA - REGISTERED(スイス)
35
260,848
7,268
59,118
89,982 PROCTER & GAMBLE CO(アメリカ)
30
251,820
8,281
買
銘
柄
株
BARCLAYS(イギリス)
GENERAL MOTORS CO(アメリカ)
TESLA MOTORS INC(アメリカ)
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD(アメリカ)
LLOYDS BANKING GROUP PLC(イギリス)
FACEBOOK INC-A(アメリカ)
ZOETIS INC(アメリカ)
VESTAS WIND SYSYEMS(デンマーク)
LYONDELLBASELL INDU-CL A(アメリカ)
GOOGLE INC-CL A(アメリカ)
数
千株
273
27
5
11
630
11
23
11
8
0.657
(注)金額は受渡代金です｡
＜新株予約権証券＞
当
期
買
銘
付
金
柄
──────
売
額
銘
千円
－ SUN HUNG KA-CW16(香港)
柄
付
金
額
千円
481
(注)金額は受渡代金です｡
＜投資信託受益証券､投資証券＞
当
買
銘
柄
ESSEX PROPERTY TRUST(アメリカ)
COLE REAL ESTATE INVESTMENT(アメリカ)
AMERICAN REALTY CAPITAL PRO(アメリカ)
AVALONBAY COMMUNITIES INC(アメリカ)
SIMON PROPERTY GROUP(アメリカ)
REALTY INCOME CORP(アメリカ)
SYDNEY AIRPORT(オーストラリア)
GPT GROUP(オーストラリア)
GENERAL GROWTH PROPERTIES(アメリカ)
DEXUS PROPERTY GROUP(オーストラリア)
口
期
付
売
付
数 金
額
銘
柄
口
数 金
額
千口
千円
千口
千円
3
57,148 SIMON PROPERTY GROUP(アメリカ)
3
52,234
24
35,910 AMERICAN TOWER CORPORATION(アメリカ)
3
30,836
19
27,391 WESTFIELD GROUP(オーストラリア)
30
30,533
0.958
13,248 PUBLIC STORAGE(アメリカ)
1
26,584
0.72
12,419 VENTAS INC(アメリカ)
3
24,415
2
12,346 HCP INC(アメリカ)
5
22,328
29
10,980 BOSTON PROPERTIES(アメリカ)
1
18,475
16
6,228 UNIBAIL-RODAMCO SE(ユーロ・フランス)
0.673
17,460
2
5,794 VORNADO REALTY TRUST(アメリカ)
1
17,198
48
4,833 PROLOGIS INC(アメリカ)
3
16,013
(注)金額は受渡代金です｡
－　－
9
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外国株式インデックス マザーファンド　－第14期－
利害関係人※との取引状況等
当期中における利害関係人との取引等はありません｡
組入資産の明細
＜外国株式(上場､登録株式)＞
当期首(前期末)
銘
(アメリカ)
ABBOTT LABORATORIES
AES CORP
INTL BUSINESS MACHINES CORP
ACE LTD
AGCO CORP
AIRGAS INC
AIR PRODUCTS&CHEMICALS
ENERGEN CORP
ALLEGHANY CORP
ALLERGAN INC
DU PONT (E.I) DE NEMOURS
RALPH LAUREN CORPORATION
ALLSTATE CORP
HONEYWELL INTL INC
ALCOA
HESS CORP
BEAM INC
AMERICAN EXPRESS
AMERICAN ELECTRIC POWER
AFLAC
AMERICAN INT'L GROUP
ANADARKO PETROLEUM CORP
TYCO INTERNATIONAL LTD
VALERO ENERGY CORP
APACHE CORP
ALBEMARLE CORP
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
PINNACLE WEST CAPITAL
AMEREN CORPORATION
ARROW ELECTRONICS INC
AUTOLIV INC
AUTOZONE INC
AVERY DENNISON CORP
AVNET INC
AVON PRODUCTS INC
BAKER HUGHES
BALL CORP
柄
株
数 株
百株
986
407
670
211
62
41
135
52
8
196
584
39
299
466
683
196
91
626
310
300
881
313
294
353
245
56
421
70
152
68
61
21
59
88
277
281
92
当
数
百株
801
372
519
178
47
33
109
36
8
156
488
32
234
386
576
153
－
500
254
244
725
264
238
284
206
43
345
61
132
58
49
18
49
76
243
232
73
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
3,179
323,523
517
52,622
9,518
968,471
1,841
187,325
257
26,192
356
36,287
1,289
131,226
308
31,377
359
36,568
2,445
248,873
3,344
340,309
498
50,695
1,365
138,908
3,578
364,071
770
78,414
1,382
140,667
－
－
4,559
463,934
1,348
137,224
1,487
151,351
3,881
394,966
2,696
274,397
1,041
105,967
1,581
160,944
1,890
192,380
294
29,972
1,530
155,713
337
34,376
520
53,005
335
34,187
518
52,791
978
99,580
241
24,608
333
33,928
343
34,998
1,624
165,268
442
44,995
業
種
ヘルスケア機器・サービス
公益事業
ソフトウェア・サービス
保険
資本財
素材
素材
エネルギー
保険
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
耐久消費財・アパレル
保険
資本財
素材
エネルギー
食品・飲料・タバコ
各種金融
公益事業
保険
保険
エネルギー
商業・専門サービス
エネルギー
エネルギー
素材
食品・飲料・タバコ
公益事業
公益事業
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
自動車・自動車部品
小売
素材
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
家庭用品・パーソナル用品
エネルギー
素材
※ 利害関係人とは､投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です｡
－　－
10
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16:45:34
外国株式インデックス マザーファンド　－第14期－
当期首(前期末)
銘
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
BANK NEW YORK CO
BARD C R INC
BAXTER INTERNATIONAL
BECTON DICKINSON & CO
AMETEK INC
VERIZON COMMUNICATIONS
WR BERKLEY CORP
BEST BUY COMPANY INC
YUM BRANDS INC
FIRSTENERGY CORP
BLOCK H & R INC
BOEING CO
ROBERT HALF INTL INC
BORGWARNER INC
BOSTON SCIENTIFIC CORP
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
AFFILIATED MANAGERS GROUP
ONEOK INC
UNITED RENTALS INC
SEMPRA ENERGY
FEDEX CORP
AMPHENOL CORPORATION
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
QUANTA SERVICES INC
CSX CORP
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A
CABOT OIL & GAS CORP
CAMPBELL SOUP CO (US)
WHITING PETROLEUM CORP
CONSTELLATION BRANDS INC-A
CARDINAL HEALTH
CATERPILLAR
CORE LABORATORIES N.V.
CHESAPEAKE ENERGY CORP
CENTURYLINK INC
JPMORGAN CHASE & CO
CHUBB CORPORATION
CHURCH & DWIGHT CO INC
CIGNA CORP
CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV
CLIFFS NATURAL RESOURCES INC
CLOROX COMPANY
COCA-COLA CO
COCA-COLA ENTERPRISES
COLGATE-PALMOLIVE CO
MARRIOTT INTL A
AON PLC
COMERICA INC
柄
株
数 株
百株
617
742
50
350
127
155
1,790
80
185
287
267
174
449
86
73
908
－
1,035
33
124
－
147
187
102
78
131
652
106
134
119
75
96
218
410
30
425
402
2,383
162
89
184
－
89
77
2,523
188
589
165
188
121
当
数
百株
588
604
40
285
101
131
2,208
57
146
234
217
140
370
73
123
699
17
866
27
106
50
119
157
80
62
105
534
106
219
104
59
89
177
334
23
276
306
1,987
128
69
141
51
－
70
2,081
131
479
－
152
95
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
7,495
762,645
2,078
211,441
595
60,580
2,118
215,589
1,187
120,842
697
70,953
10,984
1,117,665
253
25,780
395
40,264
1,803
183,456
731
74,413
412
42,006
4,981
506,866
335
34,102
774
78,829
919
93,602
416
42,429
4,212
428,639
509
51,889
693
70,544
511
52,067
1,188
120,913
2,265
230,503
768
78,193
566
57,596
360
36,654
1,580
160,836
184
18,811
788
80,258
466
47,428
424
43,168
740
75,357
1,233
125,494
3,445
350,582
371
37,845
786
80,064
1,159
117,972
11,023
1,121,620
1,192
121,375
475
48,373
1,269
129,170
418
42,563
－
－
623
63,453
8,447
859,512
602
61,305
3,172
322,755
－
－
1,363
138,685
445
45,353
業
種
各種金融
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス
資本財
電気通信サービス
保険
小売
消費者サービス
公益事業
消費者サービス
資本財
商業・専門サービス
自動車・自動車部品
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
各種金融
エネルギー
資本財
公益事業
運輸
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
食品・飲料・タバコ
資本財
運輸
メディア
エネルギー
食品・飲料・タバコ
エネルギー
食品・飲料・タバコ
ヘルスケア機器・サービス
資本財
エネルギー
エネルギー
電気通信サービス
銀行
保険
家庭用品・パーソナル用品
ヘルスケア機器・サービス
資本財
素材
家庭用品・パーソナル用品
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
家庭用品・パーソナル用品
消費者サービス
保険
銀行
－　－
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外国株式インデックス マザーファンド　－第14期－
当期首(前期末)
銘
NRG ENERGY INC
COMPUTER SCIENCES CORP
CONAGRA
CONSOLIDATED EDISON INC
CMS ENERGY CORP
CAMERON INTERNATIONAL CORP
CORNING
SEALED AIR CORP
CUMMINS INC
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS
DR HORTON INC
DANAHER CORP
MOODY'S CORP
TARGET (DAYTON HUDSON)
DIAMOND OFFSHORE DRILLING
DEERE&CO
MORGAN STANLEY
REPUBLIC SERVICES INC
THE WALT DISNEY CO
DOVER CORP
DOW CHEMICAL CO
OMNICOM GROUP
DTE ENERGY COMPANY
XL GROUP PLC
DUKE ENERGY CORP
CROWN CASTLE INTL CORP
FLOWSERVE CORP
DARDEN RESTAURANTS INC
EMC CORP
BANK OF AMERICA CORP
CITIGROUP
EASTMAN CHEMICAL COMPANY
EATON CORP
EATON VANCE CORP
ECOLAB INC
SALESFORCE.COM INC
EMERSON ELECTRIC CO
ENTERGY CORP
EOG RESOURCES INC
EQUIFAX INC
EQT CORPORATION
ESTEE LAUDER CO-CL A
EXXON MOBIL
FMC CORP
NEXTERA ENERGY INC
FAMILY DOLLAR STORES
ASSURANT INC
M & T BANK CORP
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP
MACY'S INC
柄
株
数 株
百株
159
105
260
187
167
157
953
115
115
62
165
372
128
391
43
233
931
199
1,051
116
753
171
110
195
442
189
32
82
1,319
6,746
1,833
98
291
78
183
337
456
113
169
76
95
150
2,856
87
246
63
56
72
70
247
当
数
百株
162
79
228
152
149
113
731
98
93
48
165
329
98
315
34
184
772
155
874
92
640
131
94
147
365
－
72
66
1,067
5,551
1,594
83
248
66
142
295
364
96
282
64
78
124
2,268
73
225
55
40
63
62
189
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
572
58,299
490
49,929
722
73,477
832
84,675
441
44,922
720
73,349
1,555
158,223
325
33,100
1,417
144,237
572
58,250
386
39,353
2,596
264,163
847
86,248
1,743
177,394
174
17,726
1,675
170,516
2,389
243,175
548
55,826
7,311
743,909
804
81,854
3,317
337,516
930
94,652
712
72,515
476
48,516
2,587
263,276
－
－
539
54,856
334
34,009
2,835
288,562
8,405
855,250
7,542
767,490
723
73,569
1,840
187,320
248
25,265
1,541
156,869
1,577
160,524
2,428
247,116
718
73,063
2,975
302,758
456
46,456
815
83,003
941
95,786
22,926
2,332,727
562
57,266
2,191
222,952
321
32,722
271
27,633
773
78,735
536
54,546
1,108
112,775
業
種
公益事業
ソフトウェア・サービス
食品・飲料・タバコ
公益事業
公益事業
エネルギー
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
素材
資本財
資本財
耐久消費財・アパレル
資本財
各種金融
小売
エネルギー
資本財
各種金融
商業・専門サービス
メディア
資本財
素材
メディア
公益事業
保険
公益事業
電気通信サービス
資本財
消費者サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
銀行
銀行
素材
資本財
各種金融
素材
ソフトウェア・サービス
資本財
公益事業
エネルギー
商業・専門サービス
エネルギー
家庭用品・パーソナル用品
エネルギー
素材
公益事業
小売
保険
銀行
自動車・自動車部品
小売
－　－
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外国株式インデックス マザーファンド　－第14期－
当期首(前期末)
銘
FOREST LABORATORIES INC
FRANKLIN RESOURCES INC
FREEPORT-MCMOR-B
GAP
GENERAL DYNAMICS CORP
GENERAL MILLS INC
GENUINE PARTS CO
STARWOOD HOTELS & RESORTS
MCKESSON CORP
GENERAL ELECTRIC CO
GRAINGER (WW) INC
HALLIBURTON CO
GOLDMAN SACHS GROUP INC
HARLEY-DAVIDSON
HARRIS CORP
CONSOL ENERGY INC
DENBURY RESOURCES INC
HEINZ (H.J) CO
HELMERICH & PAYNE
HERSHEY FOODS CORPORATION
HEWLETT-PACKARD CO
CROWN HOLDINGS INC
REYNOLDS AMERICAN INC
JUNIPER NETWORKS INC
HOLLYFRONTIER CORP
UNUM GROUP
HOME DEPOT
HORMEL FOODS CORP
CENTERPOINT ENERGY INC
HUMANA INC
RED HAT INC
ILLINOIS TOOL WORKS
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
INT'L GAME TECHNOLOGY
INT'L PAPER CO
INTERPUBLIC GROUP OF COS
JACOBS ENGINEERING GROUP INC
JOHNSON & JOHNSON
HARTFORD FINANCIAL SVCS
JOHNSON CONTROLS INC
DEVON ENERGY CORPORATION
KELLOGG CO
KEY CORP
KIMBERLY-CLARK CORP
BLACKROCK INC
KOHLS CORP
KROGER CO
LEGG MASON INC
LEGGETT & PLATT INC
LENNAR CORP-CL A
柄
株
数 株
百株
166
92
596
200
192
402
99
126
151
6,549
37
583
279
146
71
142
246
205
66
100
1,239
95
216
337
121
176
933
97
255
103
120
259
52
161
265
268
82
1,733
265
439
246
160
604
243
83
133
304
76
88
102
当
数
百株
124
216
546
134
154
327
80
101
118
5,269
32
446
223
116
53
114
189
－
54
80
997
74
165
273
97
141
739
81
225
81
97
211
41
－
216
216
67
1,485
225
348
201
141
472
201
70
108
253
62
71
80
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
1,175
119,595
1,194
121,506
1,848
188,092
549
55,909
1,815
184,689
1,777
180,910
692
70,484
800
81,498
2,169
220,702
14,048
1,429,471
826
84,137
2,833
288,300
3,600
366,383
826
84,057
409
41,674
520
52,925
318
32,433
－
－
589
59,968
777
79,138
3,327
338,589
363
36,942
967
98,444
688
70,090
478
48,730
475
48,388
5,895
599,869
387
39,457
541
55,099
1,014
103,182
487
49,638
1,832
186,500
413
42,093
－
－
1,012
103,016
409
41,640
368
37,502
14,895
1,515,622
779
79,314
1,693
172,356
1,482
150,870
961
97,842
640
65,172
2,225
226,489
2,128
216,623
584
59,521
1,184
120,515
301
30,681
239
24,395
324
33,046
業
種
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
各種金融
素材
小売
資本財
食品・飲料・タバコ
小売
消費者サービス
ヘルスケア機器・サービス
資本財
資本財
エネルギー
各種金融
自動車・自動車部品
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
エネルギー
エネルギー
食品・飲料・タバコ
エネルギー
食品・飲料・タバコ
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
素材
食品・飲料・タバコ
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
エネルギー
保険
小売
食品・飲料・タバコ
公益事業
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
資本財
素材
消費者サービス
素材
メディア
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
保険
自動車・自動車部品
エネルギー
食品・飲料・タバコ
銀行
家庭用品・パーソナル用品
各種金融
小売
食品・生活必需品小売り
各種金融
耐久消費財・アパレル
耐久消費財・アパレル
－　－
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外国株式インデックス マザーファンド　－第14期－
当期首(前期末)
銘
LEUCADIA NATIONAL CORP
LILLY (ELI) & CO
L BRANDS INC
LINCOLN NATIONAL CORP
UNITED PARCEL SERVICE B
AGILENT TECHNOLOGIES
LOCKHEED MARTIN CORP
LOEWS CORP
CARNIVAL CORPORATION
RANGE RESOURCES CORP
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC
LOWES COMPANIES
DOMINION RESOURCES
IRON MOUNTAIN INC
SCANA CORP
MDU RESOURCES GROUP INC
MGM RESORTS INTERNATIONAL
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
MCDONALD'S CORP
MCGRAW-HILL FINANCIAL
EVEREST RE GROUP LTD
MANPOWER GROUP
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
MARSH & MCLENNAN COS
ENERGIZER HOLDINGS INC
MASCO CORP
MARTIN MARIETTA MATERIALS
METLIFE INC
MEDTRONIC
CVS CAREMARK CORPORATION
MERCK & CO
LABORATORY CRP OF AMER
RACKSPACE HOSTING INC
3 M COMPANY
MOHAWK INDUSTRIES INC
MOTOROLA SOLUTIONS INC
KANSAS CITY SOUTHERN
MURPHY OIL CORP
XCEL ENERGY INC
FORD MOTOR COMPANY
NATIONAL OILWELL VARCO INC
NEWFIELD EXPLORATION CO
NEWELL RUBBERMAID
DUN & BRADSTREET CORP
NEWMONT MINING CORP
NIKE B
NOBLE ENERGY INC
NORDSTROM INC
NORFOLK SOUTHERN CORP
NORTHEAST UTILITIES
柄
株
数 株
百株
130
656
157
179
450
222
171
203
287
103
63
702
354
87
78
126
－
75
626
161
32
44
72
348
41
230
28
534
645
776
1,901
61
69
413
37
165
70
117
312
2,238
265
84
185
28
311
450
114
103
197
200
当
数
百株
166
525
128
137
371
169
143
178
199
88
－
541
300
85
67
88
200
59
517
142
24
44
56
288
34
190
23
493
525
618
1,543
48
69
332
33
125
57
89
269
1,908
224
－
148
20
270
368
188
75
163
163
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
428
43,551
3,138
319,335
722
73,517
658
66,987
3,840
390,806
966
98,292
2,323
236,436
773
78,684
790
80,399
797
81,157
－
－
2,527
257,185
2,051
208,714
263
26,773
349
35,563
299
30,514
516
52,531
427
43,458
5,241
533,298
1,156
117,677
398
40,578
368
37,537
452
45,993
1,437
146,237
396
40,302
405
41,237
287
29,274
2,516
256,098
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321,581
4,776
485,963
8,706
885,894
487
49,583
244
24,902
4,698
478,081
455
46,387
842
85,746
617
62,810
543
55,251
822
83,707
3,113
316,805
1,838
187,039
－
－
432
44,055
210
21,391
607
61,790
2,813
286,229
1,330
135,404
507
51,671
1,637
166,645
737
75,060
業
種
各種金融
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小売
保険
運輸
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
保険
消費者サービス
エネルギー
素材
小売
公益事業
商業・専門サービス
公益事業
公益事業
消費者サービス
食品・飲料・タバコ
消費者サービス
各種金融
保険
商業・専門サービス
ヘルスケア機器・サービス
保険
家庭用品・パーソナル用品
資本財
素材
保険
ヘルスケア機器・サービス
食品・生活必需品小売り
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
資本財
耐久消費財・アパレル
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
運輸
エネルギー
公益事業
自動車・自動車部品
エネルギー
エネルギー
耐久消費財・アパレル
商業・専門サービス
素材
耐久消費財・アパレル
エネルギー
小売
運輸
公益事業
－　－
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外国株式インデックス マザーファンド　－第14期－
当期首(前期末)
銘
NISOURCE INC
COACH INC
NORTHROP GRUMMAN CORP
WELLS FARGO & CO
NUCOR CORP
MONSANTO CO
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
OCEANEERING INTL INC
OGE ENERGY CORP
OMNICARE INC
ORACLE CORP
OWENS-ILLINOIS INC
PALL CORP
EXELON CORP
PARKER HANNIFIN CORP
PARTNERRE LTD
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD
J.C. PENNEY CO INC
PPL CORPORATION
PEPSICO INC
PENTAIR LTD
PERRIGO CO PLC
PFIZER
CONOCOPHILLIPS
PG&E CORP
PITNEY BOWES INC
PIONEER NATURAL RESOURCES
ALTRIA GROUP INC
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
POLARIS INDUSTRIES INC
AETNA INC
FLUOR CORP
PPG INDUSTRIES INC
PRAXAIR INC
PRECISION CASTPARTS CORP
QUEST DIAGNOSTICS
PROCTER & GAMBLE CO
PROGRESSIVE CORP
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE
PULTE GROUP INC
NEW YORK COMMUNITY BANCORP
TIME WARNER INC
ULTRA PETROLEUM CORP
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
AUTONATION INC
RESMED INC
US BANCORP
ROCK-TENN COMPANY -CL A
柄
株
数 株
百株
182
182
149
3,135
203
334
365
509
68
62
70
－
96
72
521
96
39
71
111
371
968
133
－
4,616
725
273
115
74
1,265
332
42
246
106
89
187
91
101
1,713
370
324
222
281
598
111
－
31
－
89
1,170
45
当
数
百株
168
146
108
2,624
166
273
298
418
53
111
58
1,899
82
59
448
77
25
59
－
329
797
107
68
3,350
643
232
－
75
1,038
279
33
194
88
75
155
76
72
1,423
297
263
178
246
469
－
64
21
40
79
948
36
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
626
63,764
599
61,003
1,304
132,703
13,236
1,346,815
852
86,712
3,290
334,845
2,342
238,391
4,144
421,738
387
39,434
405
41,302
369
37,606
7,894
803,305
271
27,585
520
52,920
1,613
164,181
968
98,519
272
27,702
271
27,673
－
－
1,143
116,308
6,945
706,667
805
81,935
936
95,250
9,921
1,009,543
5,121
521,106
1,052
107,096
－
－
1,522
154,904
4,232
430,702
2,361
240,307
440
44,855
1,495
152,143
664
67,612
1,503
152,958
2,021
205,651
1,919
195,298
422
42,991
11,401
1,160,104
751
76,502
1,007
102,484
352
35,842
377
38,454
3,316
337,472
－
－
311
31,666
225
22,951
229
23,374
395
40,236
3,984
405,459
368
37,515
業
種
公益事業
耐久消費財・アパレル
資本財
銀行
素材
素材
各種金融
エネルギー
エネルギー
公益事業
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
素材
資本財
公益事業
資本財
保険
保険
小売
公益事業
食品・飲料・タバコ
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
エネルギー
公益事業
商業・専門サービス
エネルギー
食品・飲料・タバコ
銀行
耐久消費財・アパレル
ヘルスケア機器・サービス
資本財
素材
素材
資本財
ヘルスケア機器・サービス
家庭用品・パーソナル用品
保険
公益事業
耐久消費財・アパレル
銀行
メディア
エネルギー
各種金融
保険
小売
ヘルスケア機器・サービス
銀行
素材
－　－
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外国株式インデックス マザーファンド　－第14期－
当期首(前期末)
銘
柄
ROPER INDUSTRIES INC
ROWAN COMPANIES PLC
PEABODY ENERGY CORP
ROCKWELL AUTOMATION INC
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
RAYTHEON COMPANY
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP
FMC TECHNOLOGIES INC
ACCENTURE PLC-CL A
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC
SAFEWAY INC
ROCKWELL COLLIN
ST JUDE MEDICAL INC
TRAVELERS COS INC/THE
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES
SCHLUMBERGER
SCHWAB (CHARLES) CORP
JOY GLOBAL INC
ZIMMER HOLDINGS INC
SPX CORP
BUNGE LIMITED
WELLPOINT INC
AMERISOURCEBERGEN CORP
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
ADVANCE AUTO PARTS
UNITED STATES STEEL CORP
SOUTHWESTERN ENERGY CO
EDISON INTL
SOUTHERN CO
BB&T CORP
INGERSOLL-RAND PLC
SOUTHWEST AIRLINES CO
AT&T INC
CHEVRON CORP
MEADWESTVACO CORP
STANLEY BLACK&DECKER
STATE STREET CORP
STRYKER CORP
SUNTRUST BANKS
SYSCO CORP
TESORO CORP
TEXTRON
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
NOBLE CORP PLC
TIFFANY & CO
TOLL BROTHERS INC
株
数 株
百株
62
86
168
90
96
212
70
31
152
399
111
150
86
197
241
151
826
693
67
111
34
93
189
158
189
55
111
287
46
98
223
197
550
448
187
129
3,587
1,222
111
102
289
194
345
375
－
179
223
158
81
95
当
数
百株
51
－
142
70
87
169
53
26
127
329
85
120
66
148
187
152
684
606
52
88
19
79
148
120
153
44
77
243
37
－
190
161
466
368
148
82
2,777
1,001
88
74
226
178
274
298
72
144
205
126
68
81
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
726
73,942
－
－
238
24,227
857
87,292
472
48,060
1,633
166,236
388
39,480
667
67,964
732
74,580
2,622
266,877
355
36,164
413
42,066
513
52,237
979
99,650
1,754
178,494
820
83,527
6,977
710,010
1,533
156,062
302
30,747
908
92,470
201
20,519
609
61,968
1,599
162,730
874
89,015
714
72,692
889
90,551
256
26,076
1,992
202,701
452
46,013
－
－
861
87,639
875
89,062
2,025
206,046
1,405
143,018
888
90,374
219
22,315
9,814
998,609
12,270
1,248,486
354
36,055
651
66,305
1,466
149,185
1,475
150,085
1,051
106,973
1,093
111,252
399
40,668
565
57,537
2,386
242,875
384
39,164
674
68,599
296
30,146
業
種
資本財
エネルギー
エネルギー
資本財
消費者サービス
資本財
エネルギー
ソフトウェア・サービス
エネルギー
ソフトウェア・サービス
保険
食品・生活必需品小売り
資本財
ヘルスケア機器・サービス
保険
ソフトウェア・サービス
エネルギー
各種金融
資本財
ヘルスケア機器・サービス
資本財
食品・飲料・タバコ
ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス
保険
素材
エネルギー
保険
小売
素材
エネルギー
公益事業
公益事業
銀行
資本財
運輸
電気通信サービス
エネルギー
素材
資本財
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
銀行
食品・生活必需品小売り
エネルギー
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
エネルギー
小売
耐久消費財・アパレル
－　－
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外国株式インデックス マザーファンド　－第14期－
当期首(前期末)
銘
TORCHMARK CORP
TOTAL SYSTEM SERVICES INC
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC
TYSON FOODS INC
MARATHON OIL CORP
UNION PACIFIC CORP
UNITED TECHNOLOGIES CORP
UNITEDHEALTH GROUP INC
SPRINT NEXTEL CORPORATION
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC
VF CORP
CBS CORP-CL B
VULCAN MATERIALS CO
WALGREEN CO
WAL-MART STORES
WASTE MANAGEMENT INC
WATERS CORP
ACTAVIS PLC
JM SMUCKER CO
WEYERHAEUSER CO
WHIRLPOOL CORP
WEATHERFORD INTL LTD
NABORS INDUSTRIES LTD
WILLIAMS COS
DICK'S SPORTING GOODS INC
PEPCO HOLDINGS INC
ALLIANT ENERGY CORPORATION
WISCONSIN ENERGY CORP
PLAINS EXPLORATION & PRODUCT
INTEGRYS ENERGY GROUP INC
TD AMERITRADE HOLDING CORP
CARMAX INC
XEROX CORP
CIMAREX ENERGY CO
TJX COMPANIES INC
HOSPIRA INC
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A
CBRE GROUP INC-A
REGIONS FINL CORP
WESTLAKE CHEMICAL CORP
LAS VEGAS SANDS CORP
MOSAIC CO/THE
DOLBY LABORATORIES INC-CL A
HERBALIFE LTD
CELANESE CORP-SERIES A
MOLSON COORS BREWING CO -B
VERIFONE SYSTEMS INC
IHS INC-CLASS A
ASHLAND INC
柄
株
数 株
百株
64
114
62
186
451
292
544
637
1,937
－
70
56
369
82
562
1,045
282
55
82
71
344
50
477
199
424
62
143
71
147
80
49
152
146
837
54
463
104
－
199
905
－
264
177
35
70
100
101
75
36
－
当
数
百株
48
93
89
145
371
239
453
522
－
50
55
180
296
66
470
846
232
42
89
56
297
42
398
139
357
53
143
61
122
－
39
144
120
591
43
376
92
260
144
725
24
216
170
－
44
82
77
－
35
39
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
394
40,132
285
29,068
619
63,003
592
60,295
1,359
138,293
4,697
477,977
5,253
534,504
4,108
417,997
－
－
446
45,456
456
46,417
1,132
115,270
1,795
182,713
409
41,702
3,285
334,317
6,394
650,619
1,029
104,794
428
43,553
1,888
192,203
571
58,111
925
94,162
613
62,432
835
84,993
363
37,021
1,671
170,029
226
23,096
398
40,498
357
36,392
554
56,456
－
－
228
23,199
431
43,898
541
55,067
721
73,396
566
57,666
2,042
207,840
446
45,450
450
45,812
427
43,463
732
74,562
194
19,760
1,642
167,075
839
85,449
－
－
290
29,528
504
51,334
499
50,828
－
－
445
45,306
402
40,934
業
種
保険
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
食品・飲料・タバコ
エネルギー
運輸
資本財
ヘルスケア機器・サービス
電気通信サービス
ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス
耐久消費財・アパレル
メディア
素材
食品・生活必需品小売り
食品・生活必需品小売り
商業・専門サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
食品・飲料・タバコ
不動産
耐久消費財・アパレル
エネルギー
エネルギー
エネルギー
小売
公益事業
公益事業
公益事業
エネルギー
公益事業
各種金融
小売
ソフトウェア・サービス
エネルギー
小売
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
保険
不動産
銀行
素材
消費者サービス
素材
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
家庭用品・パーソナル用品
素材
食品・飲料・タバコ
ソフトウェア・サービス
商業・専門サービス
素材
－　－
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外国株式インデックス マザーファンド　－第14期－
当期首(前期末)
銘
柄
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
AMERIPRISE FINANCIAL INC
FIDELITY NATIONAL FINL-A
GAMESTOP CORP-CLASS A
INTERCONTINENTALEXCHANGE INC
UNDER ARMOUR INC-CLASS A
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC
TRANSDIGM GROUP INC
MASTERCARD INC-CLASS A
OCWEN FINANCIAL CORP
WYMDHAM WORLDWIDE CORP
WESTERN UNION CO
LEIDOS HOLDINGS
KBR INC
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC
SPECTRA ENERGY CORP
TIME WARNER CABLE-A
NYSE EURONEXT
DELTA AIR LINES INC
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
COVIDIEN PLC
TE CONNECTIVITY LTD
CONCHO RESOURCES INC
VMWARE INC-CLASS A
TERADATA CORP
INVESCO LTD
NETSUITE INC
CALPINE CORP
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
VISA INC-CLASS A SHARES
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC
AMERICAN WATER WORKS CO INC
LORILLARD INC
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A
MARATHON PETROLEUM CORP
CAREFUSION CORP
KINDER MORGAN INC
XYLEM INC
LYONDELLBASELL INDU-CL A
PVH CORP
LINKEDIN CORP - A
HCA HOLDINGS INC
NIELSEN NV
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
ENSCO PLC-CL A
MEAD JOHNSON NUTRITION COMPANY
FIRST REPUBLIC BANK/CA
COBALT INTERNATIONAL ENERGY
株
数 株
百株
39
128
129
79
46
48
19
53
31
66
－
91
385
198
94
187
417
188
157
124
31
314
295
273
61
52
107
285
－
191
1,045
331
134
119
246
54
216
151
413
119
202
45
51
154
79
－
149
130
64
127
当
数
百株
29
103
129
56
59
82
16
53
25
541
61
71
284
－
81
243
350
145
－
106
25
253
233
216
56
46
83
227
17
172
833
263
105
95
188
42
154
114
352
100
243
41
53
169
143
37
121
105
66
145
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
706
71,911
1,150
117,062
430
43,850
216
22,075
1,172
119,296
413
42,077
866
88,121
242
24,623
471
47,925
4,166
423,952
211
21,520
520
52,961
452
45,998
－
－
199
20,296
709
72,171
1,428
145,398
2,045
208,139
－
－
427
43,449
358
36,452
1,488
151,448
1,697
172,710
1,265
128,788
736
74,935
448
45,591
348
35,420
816
83,113
138
14,124
394
40,104
7,279
740,732
5,627
572,612
597
60,784
452
46,054
1,110
112,981
326
33,206
1,352
137,615
487
49,652
1,184
120,483
385
39,188
2,414
245,661
549
55,881
855
87,027
903
91,893
683
69,574
475
48,346
624
63,526
919
93,592
337
34,385
263
26,816
業
種
素材
各種金融
保険
小売
各種金融
耐久消費財・アパレル
消費者サービス
運輸
資本財
ソフトウェア・サービス
銀行
消費者サービス
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
資本財
運輸
エネルギー
メディア
各種金融
運輸
エネルギー
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
エネルギー
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
各種金融
ソフトウェア・サービス
公益事業
食品・飲料・タバコ
ソフトウェア・サービス
食品・飲料・タバコ
公益事業
食品・飲料・タバコ
メディア
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
資本財
素材
耐久消費財・アパレル
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
商業・専門サービス
ソフトウェア・サービス
エネルギー
食品・飲料・タバコ
銀行
エネルギー
－　－
18
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外国株式インデックス マザーファンド　－第14期－
当期首(前期末)
銘
CIT GROUP INC
DOLLAR GENERAL CORP
REALOGY HOLDINGS CORP
TOWERS WATSON & CO-CL A
QEP RESOURCES INC
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING
GENERAL MOTORS CO
VANTIV INC - CL A
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD
DELPHI AUTOMOTIVE PLC
PHILLIPS 66
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD
ADT CORPORATION
SERVICENOW INC
WORKDAY INC-CLASS A
ABBVIE INC
T-MOBILE US INC
ZOETIS INC
SPRINT CORP
ANTERO RESOURCES CORP
TWITTER INC
VOYA FINANCIAL INC
CHENIERE ENERGY INC
AMAZON.COM
ADOBE SYSTEMS INC
ALTERA CORPORATION
AMGEN
ANALOG DEVICES
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
COMCAST CORP-CL A
ANSYS INC
APPLE INC
APPLIED MATERIALS
AUTODESK INC
AUTOMATIC DATA PROCESS
BMC SOFTWARE
BED BATH & BEYOND INC
B/E AEROSPACE INC
COMCAST CORP-SPECIAL A
SLM CORP
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
VERISIGN INC
SIRIUS XM HOLDINGS INC
SEAGATE TECHNOLOGY
CELGENE CORP
CITRIX SYSTEMS INC
CERNER CORP
CINCINNATI FINANCIAL CORP
CINTAS CORP
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP
柄
株
数 株
百株
122
168
－
－
111
62
502
－
－
185
374
－
148
－
－
986
109
－
－
－
－
－
－
226
315
204
477
191
123
1,333
59
589
792
142
302
101
141
－
329
300
103
99
2,061
211
263
119
91
98
67
633
当
数
百株
98
168
74
34
99
83
668
63
98
160
308
30
107
65
46
829
127
260
419
27
61
73
118
205
250
172
396
158
103
1,124
52
469
619
115
253
－
109
54
241
－
75
66
1,676
167
213
101
161
87
55
530
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
439
44,769
918
93,444
281
28,662
393
40,058
314
31,990
361
36,780
2,311
235,161
198
20,156
960
97,710
1,117
113,689
2,559
260,462
155
15,859
347
35,354
352
35,824
386
39,360
4,487
456,618
439
44,715
793
80,777
385
39,254
170
17,316
208
21,204
267
27,203
692
70,437
6,361
647,302
1,623
165,174
572
58,282
4,584
466,457
833
84,849
1,740
177,117
5,828
593,003
388
39,481
29,294
2,980,679
1,272
129,449
595
60,566
2,003
203,811
－
－
661
67,319
518
52,744
1,240
126,263
－
－
451
45,894
333
33,914
552
56,215
889
90,538
3,295
335,321
615
62,618
878
89,418
423
43,101
346
35,258
315
32,114
業
種
銀行
小売
不動産
商業・専門サービス
エネルギー
資本財
自動車・自動車部品
ソフトウェア・サービス
耐久消費財・アパレル
自動車・自動車部品
エネルギー
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
商業・専門サービス
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
電気通信サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
電気通信サービス
エネルギー
ソフトウェア・サービス
各種金融
エネルギー
小売
ソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
半導体・半導体製造装置
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
メディア
ソフトウェア・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
小売
資本財
メディア
各種金融
運輸
ソフトウェア・サービス
メディア
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
保険
商業・専門サービス
電気通信サービス
－　－
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外国株式インデックス マザーファンド　－第14期－
当期首(前期末)
銘
CISCO SYSTEMS
EQUINIX INC
MARRIOTT INTL A
CA INC
DIRECTV
CREE INC
BROADCOM CORP-CL A
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
DELL INC
DOLLAR TREE INC
EBAY
DISH NETWORK CORPORATION-A
ELECTRONIC ARTS INC
EXPEDITORS INTL WASH INC
EXPRESS SCRIPTS HOLDING
FASTENAL CO
FIFTH THIRD BANCORP
FISERV INC
FLIR SYSTEMS INC
FOSSIL GROUP INC
FLEXTRONICS INTL LTD
DENTSPLY INTERNATIONAL INC
GILEAD SCIENCES INC
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO
NVIDIA CORP
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC
LIFE TECHNOLOGIES CORP
NUANCE COMMUNICATIONS INC
MONSTER BEVERAGE CORP
HASBRO INC
HENRY SCHEIN INC
F5 NETWORKS INC
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A
HOLOGIC INC
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
HUDSON CITY BANCORP INC
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
BIOGEN IDEC INC
INTUIT INC
INTEL CORP
KLA-TENCOR CORP
LSI CORP
LAM RESEARCH CORP
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC
LINEAR TECHNOLOGY CORP
MATTEL INC
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
ACTIVISION BLIZZARD INC
MICROSOFT CORP
MICRON TECHNOLOGY
柄
株
数 株
百株
3,306
31
－
206
358
76
324
190
944
147
729
136
200
134
519
180
558
87
108
32
426
89
951
156
397
83
110
154
95
68
56
50
77
169
－
329
58
140
179
3,098
106
390
116
113
145
219
183
279
4,724
639
当
数
百株
2,707
27
125
165
258
66
278
316
－
112
646
113
154
110
407
146
462
131
68
24
335
79
807
－
298
65
－
120
73
59
44
38
66
115
72
276
47
124
138
2,612
89
－
87
90
120
179
146
251
4,136
557
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
6,718
683,655
551
56,093
746
75,981
477
48,551
2,124
216,157
321
32,742
875
89,116
1,547
157,407
－
－
596
60,679
3,256
331,369
669
68,133
537
54,719
509
51,794
2,895
294,652
710
72,315
953
97,013
787
80,090
240
24,420
250
25,450
338
34,412
377
38,438
6,610
672,595
－
－
566
57,652
754
76,763
－
－
194
19,804
501
50,997
317
32,312
527
53,705
420
42,830
671
68,356
275
28,062
414
42,211
272
27,748
371
37,839
3,832
389,908
1,098
111,724
7,023
714,633
584
59,495
－
－
540
54,976
489
49,804
555
56,477
690
70,269
501
51,021
510
51,923
16,549
1,683,927
1,594
162,259
業
種
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ソフトウェア・サービス
消費者サービス
ソフトウェア・サービス
メディア
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
小売
ソフトウェア・サービス
メディア
ソフトウェア・サービス
運輸
ヘルスケア機器・サービス
資本財
銀行
ソフトウェア・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
耐久消費財・アパレル
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
自動車・自動車部品
半導体・半導体製造装置
食品・飲料・タバコ
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ソフトウェア・サービス
食品・飲料・タバコ
耐久消費財・アパレル
ヘルスケア機器・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
電気通信サービス
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
銀行
運輸
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置
耐久消費財・アパレル
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置
－　－
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外国株式インデックス マザーファンド　－第14期－
当期首(前期末)
銘
柄
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
MARVELL TECHNOLOGY GROUP
MYLAN INC
ILLUMINA INC
NETAPP INC
SEARS HOLDINGS CORPORATION
NORTHERN TRUST CORP
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
ORACLE CORP
PACCAR INC
PATTERSON COMPANIES INC
PAYCHEX INC
PERRIGO CO PLC
PETSMART INC
PHARMACYCLICS INC
GARMIN LTD
COSTCO WHOLESALE CORP
PRICE T ROWE GROUP INC
QUALCOMM
REGENERON PHARMACEUTICALS
ARCH CAPITAL GROUP LTD
ROSS STORES INC
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A
SANDISK CORP
PRICELINE GROUP INC/THE
SEI INVESTMENTS COMPANY
SIGMA-ALDRICH
STAPLES INC
STARBUCKS CORP
NETFLIX INC
STERICYCLE INC
SYMANTEC CORP
SYNOPSYS INC
INTUITIVE SURGICAL INC
TEXAS INSTRUMENTS
TRACTOR SUPPLY COMPANY
TRIMBLE NAVIGATION LTD
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
URBAN OUTFITTERS INC
WESTERN DIGITAL CORP
WYNN RESORTS LTD
WHOLE FOODS MKT INC
NASDAQ OMX GROUP
CME GROUP INC
LKQ CORP
XILINX INC
YAHOO
LIBERTY GLOBAL PLC-A
GOOGLE INC-CL A
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B
株
数 株
百株
121
306
260
79
232
25
139
70
2,401
215
61
209
60
69
－
80
271
162
1,060
48
87
145
1,060
154
31
87
77
438
463
33
55
449
93
25
697
44
160
138
74
142
51
112
78
201
190
164
720
88
165
281
当
数
百株
99
194
199
68
184
－
118
54
－
181
46
171
－
50
35
57
230
133
888
40
68
110
891
122
27
69
64
341
397
29
46
354
81
20
567
75
129
121
61
117
41
195
63
166
155
138
509
110
147
228
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
471
47,937
305
31,048
973
99,017
1,070
108,914
679
69,136
－
－
720
73,315
802
81,688
－
－
1,161
118,168
180
18,376
703
71,592
－
－
280
28,570
309
31,481
336
34,263
2,636
268,291
1,086
110,554
7,129
725,382
1,234
125,597
389
39,660
745
75,870
3,335
339,351
1,171
119,206
3,478
353,946
230
23,501
636
64,814
387
39,392
2,909
296,069
1,197
121,825
521
53,047
781
79,566
318
32,438
753
76,698
2,636
268,312
479
48,758
466
47,424
870
88,547
203
20,748
1,028
104,616
901
91,744
738
75,164
238
24,250
1,196
121,793
438
44,628
644
65,598
1,772
180,361
503
51,191
8,419
856,660
780
79,432
業
種
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
小売
各種金融
小売
ソフトウェア・サービス
資本財
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小売
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
耐久消費財・アパレル
食品・生活必需品小売り
各種金融
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
保険
小売
食品・飲料・タバコ
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
小売
各種金融
素材
小売
消費者サービス
小売
商業・専門サービス
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
半導体・半導体製造装置
小売
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小売
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
消費者サービス
食品・生活必需品小売り
各種金融
各種金融
小売
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
メディア
ソフトウェア・サービス
メディア
－　－
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外国株式インデックス マザーファンド　－第14期－
当期首(前期末)
銘
柄
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS A
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A
EXPEDIA INC
LIBERTY GLOBAL PLC-C
VIACOM INC-CLASS B
VIRGIN MEDIA INC
LIBERTY INTERACTIVE CORPORATION
WINDSTREAM HOLDINGS INC
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC
LULULEMON ATHLETICA INC
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C
AVAGO TECHNOLOGIES LTD
WARNER CHILCOTT PLC-CLASS A
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A
CHARTER COMMUNICATION-A
TESLA MOTORS INC
TRIPADVISOR INC
LIBERTY MEDIA CORP
FACEBOOK INC-A
KRAFT FOODS GROUP INC
NEWS CORP-CLASS A
AMERICAN AIRLINES GROUP INC
FIREEYE INC
ENDO INTERNATIONAL PLC
GOOGLE INC-CL C
NAVIENT CORP
株
数
・
金
額
小
計
銘 柄 数 ＜比 率＞
(カナダ)
AGNICO EAGLE MINES
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B
BARRICK GOLD CORP
ATCO LTD -CLASS I
TALISMAN ENERGY INC
BANK MONTREAL
BANK NOVA SCOTIA
NATIONAL BANK OF CANADA
BCE INC
BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL
BOMBARDIER B
SAPUTO INC
BLACKBERRY LIMITED
BROOKFIELD OFFICE PROPERTIES INC
CGI GROUP INC - CL A
CAE INC
CAMECO CORP
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B
CANADIAN IMPERIAL BANK
株
数 株
百株
965
93
62
71
281
164
330
380
220
64
38
54
154
149
90
28
－
－
65
984
350
－
－
－
－
－
－
192,549
573銘柄
百株
110
79
633
－
660
407
730
103
165
350
171
922
82
302
177
130
161
252
246
254
当
数
百株
768
79
57
272
203
－
243
331
182
51
31
47
127
－
81
38
43
63
49
986
312
201
94
33
74
150
226
159,422
584銘柄
百株
100
210
598
40
559
332
641
176
139
286
168
713
62
－
－
121
120
211
198
206
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
2,701
274,893
629
64,032
421
42,934
1,176
119,730
1,745
177,578
－
－
707
71,985
321
32,684
264
26,872
232
23,631
265
27,006
365
37,168
897
91,283
－
－
491
50,055
559
56,950
923
93,974
600
61,116
628
63,926
6,264
637,399
1,823
185,512
344
35,066
375
38,236
116
11,869
547
55,723
8,446
859,435
354
36,063
918,348
93,441,957
－
<55.6%>
千カナダドル
千円
325
30,432
615
57,634
1,019
95,439
206
19,335
623
58,314
2,550
238,695
4,417
413,370
808
75,626
695
65,078
1,366
127,904
2,330
218,061
270
25,318
362
33,888
－
－
－
－
450
42,120
179
16,829
450
42,168
894
83,658
2,042
191,135
業
種
メディア
メディア
小売
メディア
メディア
メディア
小売
電気通信サービス
銀行
耐久消費財・アパレル
小売
メディア
半導体・半導体製造装置
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
商業・専門サービス
メディア
自動車・自動車部品
小売
メディア
ソフトウェア・サービス
食品・飲料・タバコ
メディア
運輸
ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ソフトウェア・サービス
各種金融
素材
食品・生活必需品小売り
素材
公益事業
エネルギー
銀行
銀行
銀行
電気通信サービス
不動産
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
食品・飲料・タバコ
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
不動産
ソフトウェア・サービス
資本財
エネルギー
電気通信サービス
銀行
－　－
22
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22
2015/02/19
16:45:36
外国株式インデックス マザーファンド　－第14期－
当期首(前期末)
銘
CANADIAN NATURAL RESOURCES
CANADIAN TIRE CORP -CL A
CANADIAN UTILITIES LTD A
CANADIAN NATL RAILWAY CO
FIRST CAPITAL REALTY INC
AGRIUM INC
YAMANA GOLD INC
GILDAN ACTIVEWEAR INC
OPEN TEXT CORP
ELDORADO GOLD CORP
OSISKO MINING CORP
EMPIRE CO LTD 'A'
VERMILION ENERGY INC
FINNING INTERNATIONAL INC
RITCHIE BROS AUCTIONEERS
FORTIS INC
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
TELUS CORP
GREAT-WEST LIFECO INC
IAMGOLD CORP
IMPERIAL OIL
ENBRIDGE
IGM FINANCIAL INC
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD
MANULIFE FINANCIAL CORP
LOBLAW COMPANIES LTD
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC
MAGNA INTERNATIONAL INC
SUN LIFE FINANCIAL INC
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
METRO INC
HUSKY ENERGY INC
METHANEX CORP
ONEX CORP
TRANSCANADA CORP
PAN AMERICAN SILVER CORP
GOLDCORP INC
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN
POWER CORP OF CANADA
POWER FINANCIAL CORP
ROYAL BANK OF CANADA
SNC-LAVALIN GROUP INC
CP RAILWAY LIMITED
ENCANA CORP
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
SHOPPERS DRUG MART CORP
NEW GOLD INC
SUNCOR ENERGY
TECK RESOURCES LTD-CL B
柄
株
数 株
百株
689
50
36
265
－
93
472
68
36
433
272
20
60
109
55
119
358
194
182
240
190
475
65
256
1,141
70
193
61
137
373
－
61
220
－
58
443
95
509
540
223
158
898
93
107
471
242
132
296
941
362
当
数
百株
561
41
57
435
55
75
373
56
62
340
－
28
50
89
－
119
303
164
151
－
158
445
58
－
950
115
149
51
117
314
10
45
185
50
43
364
－
416
452
188
133
760
80
93
399
207
－
296
770
291
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千カナダドル
千円
2,465
230,727
425
39,786
225
21,142
2,843
266,038
103
9,652
739
69,232
288
27,026
336
31,456
314
29,466
209
19,587
－
－
189
17,694
372
34,880
262
24,566
－
－
386
36,208
693
64,892
678
63,462
449
42,042
－
－
859
80,380
2,311
216,328
308
28,877
－
－
1,900
177,835
535
50,061
308
28,903
216
20,294
1,304
122,072
1,162
108,789
563
52,740
303
28,392
676
63,257
319
29,916
293
27,505
1,846
172,769
－
－
1,048
98,121
1,779
166,523
555
51,976
443
41,525
5,715
534,803
419
39,284
1,690
158,136
997
93,343
560
52,471
－
－
163
15,323
3,226
301,925
715
66,960
業
種
エネルギー
小売
公益事業
運輸
不動産
素材
素材
耐久消費財・アパレル
ソフトウェア・サービス
素材
素材
食品・生活必需品小売り
エネルギー
資本財
商業・専門サービス
公益事業
素材
電気通信サービス
保険
素材
エネルギー
エネルギー
各種金融
素材
保険
食品・生活必需品小売り
エネルギー
保険
自動車・自動車部品
保険
保険
食品・生活必需品小売り
エネルギー
素材
各種金融
エネルギー
素材
素材
素材
保険
保険
銀行
資本財
運輸
エネルギー
メディア
食品・生活必需品小売り
素材
エネルギー
素材
－　－
23
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23
2015/02/19
16:45:36
外国株式インデックス マザーファンド　－第14期－
当期首(前期末)
銘
柄
THOMSON REUTERS CORP
TORONTO-DOMINION BANK
TRANSALTA CORP
WESTON (GEORGE) LTD
CENTERRA GOLD INC
KINROSS GOLD CORP
INTACT FINANCIAL CORP
SILVER WHEATON CORP
CATAMARAN CORPORATION
FRANCO-NEVADA CORP
CI FINANCIAL CORP
BELL ALIANT INC
TOURMALINE OIL CORP
KEYERA CORP
ALTAGAS INCOME LTD
PEMBINA PIPELINE CORP
TIM HORTONS INC
DOLLARAMA INC
BAYTEX ENERGY CORP
MEG ENERGY CORP
ATHABASCA OIL CORPORATION
CENOVUS ENERGY INC
ENERPLUS CORP
PENN WEST PETROLEUM LTD
ARC RESOURCES LTD
CANADIAN OIL SANDS LTD
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP
CRESCENT POINT ENERGY CORP
BONAVISTA ENERGY CORP
PENGROWTH ENERGY CORP
INTER PIPELINE LTD
株
数
・
金
額
小
計
銘 柄 数 ＜比 率＞
(ドイツ)
ADIDAS AG
COMMERZBANK AG
FRESENIUS SE&CO KGAA
UNITED INTERNET AG-REG SHARE
FUCHS PETROLUB SE -PREF
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE
GEA GROUP AG
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-RIGISTERED
CONTINENTAL AG
DEUTSCHE POST AG-REG
AXEL SPRINGER SE
MERCK KGAA
RWE STAMM
RWE AG-NON VTG PFD
SAP AG
E.ON SE
株
数 株
百株
234
574
156
32
114
729
82
222
131
93
97
52
82
－
－
185
99
42
75
91
200
474
134
297
186
309
－
222
104
314
－
23,869
93銘柄
百株
131
244
79
67
－
38
109
55
70
570
24
41
307
26
579
1,132
当
数
百株
202
969
156
26
－
556
70
188
110
72
82
52
87
37
69
172
73
36
60
83
200
392
104
230
167
260
67
210
－
314
160
20,230
91銘柄
百株
109
504
64
56
21
32
98
117
57
508
24
35
254
－
483
1,050
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千カナダドル
千円
772
72,269
5,221
488,556
203
19,060
212
19,909
－
－
224
21,038
510
47,754
415
38,900
521
48,793
360
33,777
276
25,903
150
14,036
468
43,825
280
26,226
336
31,477
757
70,887
434
40,645
326
30,524
271
25,436
310
29,089
147
13,810
1,239
115,952
253
23,711
230
21,525
529
49,508
593
55,576
259
24,290
929
86,980
－
－
218
20,468
504
47,197
77,787
7,278,531
－
<4.3%>
千ユーロ
千円
859
118,847
605
83,710
713
98,725
190
26,398
147
20,464
211
29,203
318
44,101
393
54,395
1,004
138,924
1,377
190,611
117
16,222
444
61,463
744
103,058
－
－
2,712
375,261
1,488
205,963
業
種
メディア
銀行
公益事業
食品・生活必需品小売り
素材
素材
保険
素材
ヘルスケア機器・サービス
素材
各種金融
電気通信サービス
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
消費者サービス
小売
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
耐久消費財・アパレル
銀行
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
素材
保険
資本財
メディア
自動車・自動車部品
運輸
メディア
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
公益事業
公益事業
ソフトウェア・サービス
公益事業
－　－
24
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24
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16:45:36
外国株式インデックス マザーファンド　－第14期－
当期首(前期末)
銘
柄
HENKEL AG & CO KGAA
METRO STAMM
BAYER
HENKEL AG & CO KGAA -PFD
BASF SE
CELESIO AG
BEIERSDORF AG
HOCHTIEF AG
HEIDELBERGCEMENT AG
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA
ALLIANZ SE-REG
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
MUENCHENER RUECKVERSICH.
SALZGITTER AG
VOLKSWAGEN STAMM
VOLKSWAGEN AG-PFD
DAIMLER AG
MAN SE
THYSSEN KRUPP
SIEMENS
LINDE AG
DEUTSCHE BANK NAMEN
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD
K+S AG
SUEDZUCKER AG
DEUTSCHE TELEKOM
INFINEON TECHNOLOGIES
DEUTSCHE BOERSE
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE
FRAPORT AG
LANXESS
SKY DEUTSCHLAND AG
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG
BRENNTAG AG
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI
HUGO BOSS AG
OSRAM LICHT AG
株
数
・
金
額
国 小 計
銘 柄 数 ＜比 率＞
(イタリア)
ASSICURAZIONI GENERALI
INTESA SANPAOLO
INTESA SANPAOLO-RNC
UNICREDIT SPA
MEDIOBANCA
PIRELLI & CO
SAIPEM
LUXOTTICA GROUP SPA
株
数 株
百株
83
83
515
114
572
59
64
21
90
135
285
146
113
26
18
90
567
27
247
517
116
588
208
33
110
57
1,766
696
124
98
23
53
－
－
56
32
－
15
－
11,240
50銘柄
百株
739
6,377
648
2,547
346
149
169
105
当
数
百株
61
85
434
92
482
25
54
12
76
111
244
121
94
－
15
74
505
16
242
416
97
538
170
26
83
－
1,636
585
101
79
23
48
232
161
13
27
167
16
47
10,645
52銘柄
百株
632
6,304
650
2,354
304
110
159
90
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
454
62,947
253
35,032
4,548
629,249
783
108,431
4,090
565,869
65
9,119
402
55,740
82
11,388
487
67,400
541
74,960
3,053
422,438
235
32,592
1,540
213,073
－
－
307
42,516
1,452
200,921
3,503
484,643
152
21,086
543
75,135
4,080
564,587
1,496
206,987
1,630
225,628
1,561
216,062
189
26,169
215
29,752
－
－
2,001
276,867
532
73,620
561
77,653
621
85,947
129
17,896
250
34,708
160
22,169
261
36,207
137
19,035
384
53,210
94
13,075
175
24,246
176
24,442
48,486
6,708,169
－
<4.0%>
千ユーロ
千円
1,054
145,827
1,535
212,463
136
18,884
1,497
207,152
220
30,449
134
18,666
308
42,653
374
51,797
業
種
家庭用品・パーソナル用品
食品・生活必需品小売り
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
家庭用品・パーソナル用品
素材
ヘルスケア機器・サービス
家庭用品・パーソナル用品
資本財
素材
ヘルスケア機器・サービス
保険
運輸
保険
素材
自動車・自動車部品
自動車・自動車部品
自動車・自動車部品
資本財
素材
資本財
素材
各種金融
自動車・自動車部品
自動車・自動車部品
素材
食品・飲料・タバコ
電気通信サービス
半導体・半導体製造装置
各種金融
自動車・自動車部品
運輸
素材
メディア
不動産
メディア
資本財
電気通信サービス
耐久消費財・アパレル
資本財
保険
銀行
銀行
銀行
各種金融
自動車・自動車部品
エネルギー
耐久消費財・アパレル
－　－
25
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25
2015/02/19
16:45:36
外国株式インデックス マザーファンド　－第14期－
当期首(前期末)
銘
柄
FIAT ORD
FINMECCANICA SPA
ENEL
ENI
SNAM SPA
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SC
TELECOM ITALIA ORD
TELECOM ITALIA RNC
ATLANTIA SPA
TERNA SPA
EXOR SPA
PRYSMIAN SPA
BANCO POPOLARE SPA
ENEL GREEN POWER SPA
FIAT INDUSTRIAL
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
株
数
・
金
額
国 小 計
銘 柄 数 ＜比 率＞
(フランス)
BOUYGUES ORD
AIR LIQUIDE
VEOLIA ENVIRONNEMENT
LOREAL
CHRISTIAN DIOR
LVMH
THALES SA
CAP GEMINI SA
CASINO GUICHARD PERRACHON
CGG
PUBLICIS GROUPE
LAFARGE (FRANCE)
LAGADERE S.C.A
BOLLORE
MICHELIN
PERNOD-RICARD
RENAULT SA
REMY COINTREAU
VINCI S.A.
SCHNEIDER ELECTRIC
VIVENDI
TECHNIP S.A.
TOTAL SA
VALLOUREC
VALEO SA
ORANGE
SOCIETE BIC SA
DASSAULT SYSTEMES SA
KERING
CNP ASSURANCES
CARREFOUR
株
数 株
百株
560
254
4,139
1,599
1,082
542
6,014
3,789
208
836
46
128
1,109
1,100
548
－
33,044
23銘柄
百株
120
196
217
151
34
158
58
94
36
101
111
119
74
－
114
132
123
15
289
330
818
65
1,326
65
－
1,165
18
40
47
113
386
当
数
百株
470
211
3,505
1,344
1,100
458
5,445
3,194
232
836
58
108
－
926
－
470
28,969
22銘柄
百株
97
161
197
125
28
147
46
75
28
－
93
96
55
3
97
110
99
15
249
275
630
54
1,125
55
39
968
14
31
40
85
321
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
365
50,524
126
17,559
1,482
205,122
2,537
351,072
470
65,046
303
41,993
493
68,217
222
30,737
461
63,859
323
44,729
182
25,250
186
25,765
－
－
189
26,261
－
－
115
16,009
12,721
1,760,044
－
<1.0%>
千ユーロ
千円
326
45,234
1,725
238,763
274
37,925
1,600
221,412
421
58,264
2,126
294,143
204
28,224
407
56,434
267
37,012
－
－
592
81,928
617
85,494
147
20,345
147
20,351
872
120,765
981
135,807
693
95,894
102
14,152
1,360
188,261
1,916
265,130
1,207
167,123
426
58,962
5,831
806,786
217
30,058
388
53,813
1,178
163,027
135
18,799
298
41,350
653
90,346
135
18,802
865
119,720
業
種
自動車・自動車部品
資本財
公益事業
エネルギー
公益事業
銀行
電気通信サービス
電気通信サービス
運輸
公益事業
各種金融
資本財
銀行
公益事業
資本財
保険
資本財
素材
公益事業
家庭用品・パーソナル用品
耐久消費財・アパレル
耐久消費財・アパレル
資本財
ソフトウェア・サービス
食品・生活必需品小売り
エネルギー
メディア
素材
メディア
運輸
自動車・自動車部品
食品・飲料・タバコ
自動車・自動車部品
食品・飲料・タバコ
資本財
資本財
電気通信サービス
エネルギー
エネルギー
資本財
自動車・自動車部品
電気通信サービス
商業・専門サービス
ソフトウェア・サービス
耐久消費財・アパレル
保険
食品・生活必需品小売り
－　－
26
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26
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16:45:37
外国株式インデックス マザーファンド　－第14期－
当期首(前期末)
銘
柄
ATOS
SANOFI
ACCOR
SOCIETE GENERALE
ALCATEL-LUCENT
EURAZEO
SODEXO
AXA
PEUGEOT SA
JC DECAUX SA
ESSILOR INTERNATIONAL
CREDIT AGRICOLE SA
ZODIAC AEROSPACE
BNP PARIBAS
SAINT-GOBAIN
WENDEL
ILIAD SA
IMERYS SA
DANONE (GROUPE)
SAFRAN SA
GDF SUEZ
ALSTOM RGPT
EUTELSAT COMMUNICATIONS
ELECTRICITE DE FRANCE
ARKEMA
LEGRAND SA
ADP
NATIXIS
SCOR SE
REXEL SA
BUREAU VERITAS SA
GROUPE EUROTUNNEL SA - REGR
SUEZ ENVIRONNEMENT SA
EDENRED
株
数
・
金
額
国 小 計
銘 柄 数 ＜比 率＞
(オランダ)
AIRBUS GROUP NV
REED ELSEVIER NV
RANDSTAD HOLDING NV
KONINKLIJKE AHOLD NV
AKZO NOBEL
UNILEVER NV-CVA
WOLTERS KLUWER
QIAGEN N.V.
KONINKLIJKE DSM NV
VOPAK
AEGON
ASML HOLDING NV
KPN (KON.)
株
数 株
百株
34
741
92
444
－
19
60
1,119
136
46
126
644
21
628
255
21
14
23
363
146
803
132
84
153
39
151
20
637
105
75
34
359
179
108
14,356
62銘柄
百株
283
440
77
645
152
1,014
189
151
98
44
1,128
198
630
当
数
百株
43
622
93
381
1,488
20
50
979
205
31
105
542
89
569
236
18
13
19
298
139
766
116
71
123
31
142
17
468
77
148
111
258
145
113
13,916
64銘柄
百株
310
375
67
482
124
854
153
111
89
36
985
187
1,719
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
280
38,827
4,853
671,510
354
49,113
1,642
227,266
442
61,270
129
17,950
399
55,299
1,767
244,579
211
29,226
90
12,524
819
113,337
648
89,688
229
31,754
3,023
418,369
990
137,026
211
29,304
299
41,376
125
17,323
1,612
223,112
694
96,143
1,561
216,099
337
46,705
181
25,088
341
47,198
236
32,769
672
93,103
161
22,278
232
32,166
199
27,599
259
35,929
243
33,702
254
35,143
214
29,664
262
36,320
50,112
6,933,117
－
<4.1%>
千ユーロ
千円
1,646
227,823
607
84,066
293
40,564
636
88,036
686
94,942
2,707
374,547
333
46,147
189
26,193
472
65,356
136
18,866
630
87,205
1,171
162,050
469
64,968
業
種
ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
消費者サービス
銀行
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
各種金融
消費者サービス
保険
自動車・自動車部品
メディア
ヘルスケア機器・サービス
銀行
資本財
銀行
資本財
各種金融
電気通信サービス
素材
食品・飲料・タバコ
資本財
公益事業
資本財
メディア
公益事業
素材
資本財
運輸
銀行
保険
資本財
商業・専門サービス
運輸
公益事業
商業・専門サービス
資本財
メディア
商業・専門サービス
食品・生活必需品小売り
素材
食品・飲料・タバコ
メディア
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
エネルギー
保険
半導体・半導体製造装置
電気通信サービス
－　－
27
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27
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16:45:37
外国株式インデックス マザーファンド　－第14期－
当期首(前期末)
銘
柄
STMICROELECTRONICS
KONINKLIJKE PHILIPS
ING GROEP
HEINEKEN NV
GEMALTO
FUGRO NV-CVA
HEINEKEN HOLDING NV
BOSKALIS WESTMINSTER-CVA
TNT EXPRESS
DELTA LLOYD NV
ZIGGO NV
DE MASTER BLENDERS1753 NV
OCI NV
CNH INDUSTRIAL NV
株
数
・
金
額
国 小 計
銘 柄 数 ＜比 率＞
(スペイン)
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS
IBERDROLA SA
BANCO BILBAO VIZCAYA
ACCIONA SA
GAS NATURAL SDG SA
REPSOL SA
BANCO SANTANDER SA
RED ELECTRICA CORPORACION SA
TELEFONICA
ZARDOYA OTIS SA
INDITEX
ENAGAS
ACS ACTIV. CONST. Y SVCS
GRIFOLS SA
FERROVIAL SA
MAPFRE SA
BANCO DE SABADELL SA
CAIXABANK
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENT
株
数
・
金
額
国 小 計
銘 柄 数 ＜比 率＞
(ベルギー)
UMICORE
DELHAIZE GROUP
KBC GROEP NV
ANHEUSER-BUSCH INBEV
SOLVAY SA
UCB (GROUPE)
COLRUYT SA
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
株
数 株
百株
400
596
2,424
147
50
44
62
51
221
87
75
314
－
－
9,531
25銘柄
百株
237
3,079
3,465
18
226
529
6,572
69
2,624
102
140
123
91
96
260
550
1,460
544
202
643
399
21,438
21銘柄
百株
73
65
148
500
37
70
48
52
当
数
百株
321
508
2,056
119
42
36
54
44
221
110
75
－
54
509
9,652
26銘柄
百株
224
2,739
3,170
－
191
465
6,390
59
2,169
102
117
104
94
86
220
650
1,877
927
208
568
333
20,702
20銘柄
百株
53
52
133
420
31
58
44
42
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
233
32,322
1,180
163,325
2,098
290,371
606
83,907
341
47,238
152
21,078
261
36,179
183
25,335
142
19,728
196
27,212
258
35,734
－
－
153
21,183
407
56,348
16,196
2,240,735
－
<1.3%>
千ユーロ
千円
359
49,675
1,433
198,307
2,978
412,090
－
－
406
56,264
952
131,810
4,810
665,572
367
50,860
2,660
368,019
135
18,699
1,252
173,224
223
30,933
301
41,653
346
47,927
349
48,352
195
27,004
448
62,013
413
57,226
667
92,320
275
38,119
223
30,945
18,800
2,601,022
－
<1.5%>
千ユーロ
千円
189
26,153
275
38,139
585
81,024
3,403
470,940
376
52,117
340
47,094
185
25,599
322
44,621
業
種
半導体・半導体製造装置
資本財
各種金融
食品・飲料・タバコ
ソフトウェア・サービス
エネルギー
食品・飲料・タバコ
資本財
運輸
保険
電気通信サービス
食品・飲料・タバコ
資本財
資本財
運輸
公益事業
銀行
公益事業
公益事業
エネルギー
銀行
公益事業
電気通信サービス
資本財
小売
公益事業
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
保険
銀行
銀行
ソフトウェア・サービス
運輸
食品・生活必需品小売り
素材
食品・生活必需品小売り
銀行
食品・飲料・タバコ
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
食品・生活必需品小売り
各種金融
－　－
28
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外国株式インデックス マザーファンド　－第14期－
当期首(前期末)
銘
柄
AGEAS
BELGACOM
TELENET GROUP HOLDING NV
株
数
・
金
額
国 小 計
銘 柄 数 ＜比 率＞
(オーストリア)
TELEKOM AUSTRIA AG
OMV AG
VERBUND AG
VOESTALPINE AG
ERSTE GROUP BANK AG
IMMOFINANZ AG
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG
VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICH
ANDRITZ AG
株
数
・
金
額
国 小 計
銘 柄 数 ＜比 率＞
(ルクセンブルク)
TENARIS SA
SES
ARCELORMITTAL
RTL GROUP
ALTICE SA
株
数
・
金
額
国 小 計
銘 柄 数 ＜比 率＞
(フィンランド)
KESKO OYJ-B SHS
WARTSILA OYJ
UPM KYMMENE CORP
STORA ENSO OYJ R
SAMPO OYJ-A SHS
FORTUM OYJ
POHJOLA BANK-A SHS
ELISA A
METSO OYJ
NOKIA CORP
NESTE OIL OYJ
NOKIAN RENKAAT OYJ
KONE OYJ-B
ORION OYJ-CLASS B
株
数
・
金
額
国 小 計
銘 柄 数 ＜比 率＞
(アイルランド)
CRH
ELAN CORPORATION PLC
KERRY GROUP PLC-A
IRISH BANK RESOLUTION CORPORATION
株
数
・
金
額
国 小 計
銘 柄 数 ＜比 率＞
株
数 株
百株
149
97
32
1,274
11銘柄
百株
159
94
45
69
140
588
34
28
46
1,205
9銘柄
百株
302
194
637
－
－
1,134
3銘柄
百株
44
107
330
352
270
284
96
90
87
2,398
86
71
99
68
4,389
14銘柄
百株
462
343
95
450
1,351
4銘柄
当
数
百株
119
77
32
1,066
11銘柄
百株
138
81
－
54
143
551
57
22
34
1,084
8銘柄
百株
256
155
519
20
31
982
5銘柄
百株
－
69
275
312
231
236
－
70
65
1,970
63
61
167
58
3,584
12銘柄
百株
417
－
90
－
508
2銘柄
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
370
51,209
188
26,093
139
19,311
6,377
882,307
－
<0.5%>
千ユーロ
千円
98
13,680
246
34,057
－
－
188
26,129
361
49,959
141
19,518
140
19,432
88
12,254
151
20,930
1,416
195,965
－
<0.1%>
千ユーロ
千円
416
57,643
409
56,658
589
81,592
172
23,898
160
22,177
1,748
241,970
－
<0.1%>
千ユーロ
千円
－
－
273
37,804
360
49,938
240
33,232
845
116,971
413
57,162
－
－
155
21,550
186
25,861
1,142
158,126
95
13,179
191
26,496
513
71,106
136
18,878
4,555
630,308
－
<0.4%>
千ユーロ
千円
859
118,944
－
－
501
69,416
－
－
1,361
188,360
－
<0.1%>
業
種
保険
電気通信サービス
メディア
電気通信サービス
エネルギー
公益事業
素材
銀行
不動産
銀行
保険
資本財
エネルギー
メディア
素材
メディア
メディア
食品・生活必需品小売り
資本財
素材
素材
保険
公益事業
各種金融
電気通信サービス
資本財
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
エネルギー
自動車・自動車部品
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
食品・飲料・タバコ
銀行
－　－
29
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29
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16:45:37
外国株式インデックス マザーファンド　－第14期－
当期首(前期末)
銘
柄
(ギリシャ)
OPAP SA
国
小
計
株
銘
数
・
金
額
柄 数 ＜比 率＞
(ポルトガル)
ENERGIAS DE PORTUGAL SA
PORTUGAL TELECOM
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS
JERONIMO MARTINS
株
数
・
金
額
国 小 計
銘 柄 数 ＜比 率＞
株
数
・
金
額
ユーロ計
銘 柄 数 ＜比 率＞
(イギリス)
ABERDEEN ASSET MGMT PLC
AMEC PLC
ANTOFAGASTA PLC
SEVERN TRENT PLC
BHP BILLTTON PLC
ARM HOLDINGS PLC
BALFOUR BEATTY PLC
BRITISH SKY BROADCASTING
AGGREKO PLC
TULLOW OIL PLC
BUNZL PLC
CAPITA GROUP PLC
AVIVA PIC
CRODA INTERNATIONAL PLC
DIAGEO
SCHRODERS PLC
BAE SYSTEMS PLC
BRITISH AMERICAN TOBACCO
STANDARD CHARTERED PLC
REXAM
IMPERIAL-TOBACCO GROUP
IMI PLC
JOHNSON MATTHEY PLC
SABMILLER PLC
ANGLO AMERICAN PLC
COMPASS GROUP PLC
HSBC HOLDINGS PLC (GB)
LEGAL & GENERAL GROUP
UNILEVER PLC
MEGGITT PLC
MORRISON SUPERMARKETS
UNITED UTILITIES GROUP PLC
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
PEARSON
PERSIMMON PLC
PRUDENTIAL
株
数 株
百株
149
149
1銘柄
百株
1,246
415
160
152
1,974
4銘柄
101,091
227銘柄
百株
556
200
252
152
1,313
867
440
679
171
580
208
418
1,883
86
1,560
75
2,080
1,205
1,514
505
623
205
131
601
874
1,170
11,590
3,812
807
491
1,472
436
2,291
228
513
－
1,618
当
数
百株
－
－
－
百株
1,146
－
210
152
1,508
3銘柄
92,622
225銘柄
百株
502
152
193
123
1,096
734
－
534
123
474
171
353
1,565
66
1,312
59
1,694
984
1,285
407
510
147
109
506
732
950
10,102
3,143
676
406
1,187
362
548
184
416
155
1,356
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
－
－
－
－
－
<－%>
千ユーロ
千円
393
54,400
－
－
269
37,345
191
26,435
854
118,181
－
<0.1%>
162,632
22,500,182
－
<13.4%>
千イギリスポンド
千円
223
37,962
178
30,441
154
26,250
238
40,517
2,106
358,374
679
115,616
－
－
472
80,395
216
36,806
399
67,937
288
49,152
389
66,256
825
140,371
173
29,539
2,467
419,714
154
26,261
711
120,970
3,481
592,202
1,733
294,823
216
36,865
1,356
230,821
229
39,037
367
62,522
1,662
282,871
1,119
190,423
952
161,944
6,356
1,081,349
720
122,601
1,806
307,387
195
33,336
236
40,175
311
53,025
262
44,728
556
94,711
477
81,273
211
35,982
1,907
324,447
業
種
消費者サービス
公益事業
電気通信サービス
エネルギー
食品・生活必需品小売り
各種金融
エネルギー
素材
公益事業
素材
半導体・半導体製造装置
資本財
メディア
商業・専門サービス
エネルギー
資本財
商業・専門サービス
保険
素材
食品・飲料・タバコ
各種金融
資本財
食品・飲料・タバコ
銀行
素材
食品・飲料・タバコ
資本財
素材
食品・飲料・タバコ
素材
消費者サービス
銀行
保険
食品・飲料・タバコ
資本財
食品・生活必需品小売り
公益事業
保険
食品・飲料・タバコ
メディア
耐久消費財・アパレル
保険
－　－
30
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外国株式インデックス マザーファンド　－第14期－
当期首(前期末)
銘
RIO TINTO PLC REG
VODAFONE GROUP PLC
RECKITT BENCKISER PLC
REED ELSEVIER PLC
OLD MUTUAL PLC
ROYAL BANK OF SCOTLAND
TRAVIS PERKINS PLC
SSE PLC
SERCO GROUP PLC
BP PLC
SAGE GROUP PLC
SMITHS GROUP PLC
LLOYDS BANKING GROUP PLC
TATE & LYLE
BG GROUP
TESCO
3I GROUP PLC
SMITH & NEPHEW PLC
GLAXOSMITHKLINE
WEIR GROUP PLC/THE
BABCOCK INTL GROUP PLC
WPP PLC
WOLSELEY LTD
ASTRAZENECA
NEW GKN
BT GROUP PLC
ASOS PLC
CARNIVAL PLC
NATIONAL GRID PLC
MARKS & SPENCER GROUP PLC
BARCLAYS
INTERTEK GROUP PLC
WILLIAM HILL
BURBERRY GROUP PLC
NEXT PLC
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
KINGFISHER PLC
VEDANTA RESOURCES PLC
ICAP PLC
ITV PLC
LONDON STOCK EXCHANGE PLC
SAINSBURY (J) PLC
RANDGOLD RESOURCES LTD
G4S PLC
ADMIRAL GROUP PLC
CENTRICA PLC
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
INTERCONTINENTAL HOTELS
WHITBREAD PLC
柄
株
数 株
百株
830
30,630
403
766
3,153
1,348
－
594
319
11,853
792
251
26,714
317
2,118
5,056
626
575
3,062
136
226
794
175
775
1,043
4,950
－
116
2,287
1,029
7,358
102
－
282
105
1,177
1,517
66
383
2,375
113
771
55
887
131
3,267
2,336
1,634
174
114
当
数
百株
657
13,891
340
616
2,595
1,310
120
505
－
9,679
583
210
30,650
239
1,768
4,256
490
483
2,552
113
265
701
135
662
878
4,103
30
94
1,924
872
8,778
86
444
238
79
970
1,239
－
323
2,009
94
639
45
766
115
2,584
2,047
1,288
139
96
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千イギリスポンド
千円
2,089
355,373
2,913
495,659
1,720
292,748
581
98,917
528
89,933
449
76,469
207
35,329
780
132,743
－
－
4,899
833,371
241
41,078
276
47,054
2,388
406,224
161
27,498
2,141
364,345
1,282
218,159
211
35,921
480
81,793
4,105
698,362
292
49,807
323
55,085
901
153,396
451
76,809
2,819
479,572
346
58,906
1,635
278,134
138
23,609
226
38,509
1,717
292,230
386
65,819
2,153
366,378
249
42,430
153
26,157
362
61,595
528
89,941
986
167,755
517
88,013
－
－
129
22,058
370
63,097
184
31,454
214
36,504
199
33,972
193
32,998
162
27,613
854
145,440
4,796
815,873
3,147
535,396
321
54,771
402
68,524
業
種
素材
電気通信サービス
家庭用品・パーソナル用品
メディア
保険
銀行
資本財
公益事業
商業・専門サービス
エネルギー
ソフトウェア・サービス
資本財
銀行
食品・飲料・タバコ
エネルギー
食品・生活必需品小売り
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
商業・専門サービス
メディア
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
自動車・自動車部品
電気通信サービス
小売
消費者サービス
公益事業
小売
銀行
商業・専門サービス
消費者サービス
耐久消費財・アパレル
小売
資本財
小売
素材
各種金融
メディア
各種金融
食品・生活必需品小売り
素材
商業・専門サービス
保険
公益事業
エネルギー
エネルギー
消費者サービス
消費者サービス
－　－
31
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31
2015/02/19
16:45:38
外国株式インデックス マザーファンド　－第14期－
当期首(前期末)
銘
柄
COBHAM PLC
INMARSAT PLC
PETROFAC LTD
KAZAKHMYS PLC
SHIRE PLC
STANDARD LIFE PLC
INVESTEC PLC
INVENSYS PLC
EXPERIAN PLC
SPORTS DIRECT INTERNATIONAL
HARGREAVES LANSDOWN PLC
TUI TRAVEL PLC
EURASIAN NATURAL RESOURCES
FRESNILLO PLC
FRIENDS LIFE GROUP LTD
MELROSE INDUSTRIES PLC
GLENCORE PLC
EVRAZ PLC
EASYJET PLC
DIRECT LINE INSURANCE GROUP
COCA-COLA HBC AG-CDI
ROYAL MAIL PLC
株
数
・
金
額
小
計
銘 柄 数 ＜比 率＞
(スイス)
SULZER AG-REG
BARRY CALLEBAUT AG-REG
LINDT & SPRUENGLI AG-PC
LINDT & SPRUENGLI AG-REG
SWATCH GROUP AG/THE-REG
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG
PARGESA HOLDING SA-BR
PARTNERS GROUP HOLDING AG
SCHINDLER HOLDING AG-REG
ARYZTA AG
SYNGENTA AG
SIKA AG-BR
SGS SA
SULZER AG-REG
SWISSCOM
GEBERIT AG-REG
GIVAUDAN-REG
ZURICH INSURANCE GROUP AG
NOVARTIS
ABB LTD
ROCHE HOLDING GENUSS
ADECCO
HOLCIM LTD
NESTLE SA - REGISTERED
株
数 株
百株
678
281
166
147
349
1,521
344
521
646
－
167
304
172
114
897
770
6,425
236
－
－
126
－
179,306
101銘柄
百株
－
1
0.56
0.06
27
2
5
18
10
13
55
58
1
3
15
14
23
5
93
1,432
1,382
437
84
146
2,014
当
数
百株
560
233
127
－
302
1,257
308
－
516
144
105
204
－
94
743
565
5,591
－
76
734
112
369
148,109
102銘柄
百株
11
1
0.49
0.05
23
－
4
12
9
10
44
48
1
2
－
11
20
4
79
1,206
1,150
368
86
115
1,688
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千イギリスポンド
千円
175
29,931
165
28,236
160
27,240
－
－
1,046
178,086
506
86,115
160
27,312
－
－
534
90,965
115
19,618
128
21,876
84
14,324
－
－
77
13,252
233
39,728
159
27,133
1,834
311,992
－
－
119
20,411
181
30,811
154
26,207
190
32,431
90,503
15,395,620
－
<9.2%>
千スイスフラン
千円
161
18,330
157
17,858
217
24,618
262
29,743
228
25,895
－
－
158
17,944
104
11,804
222
25,263
140
15,927
366
41,487
1,701
192,773
396
44,908
666
75,497
－
－
623
70,667
613
69,483
726
82,335
2,115
239,733
9,746
1,104,330
2,460
278,846
9,767
1,106,731
648
73,530
917
104,001
11,813
1,338,635
業
種
資本財
電気通信サービス
エネルギー
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
保険
各種金融
資本財
商業・専門サービス
小売
各種金融
消費者サービス
素材
素材
保険
資本財
素材
素材
運輸
保険
食品・飲料・タバコ
運輸
資本財
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
耐久消費財・アパレル
銀行
素材
各種金融
各種金融
資本財
食品・飲料・タバコ
素材
素材
商業・専門サービス
資本財
電気通信サービス
資本財
素材
保険
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
商業・専門サービス
素材
食品・飲料・タバコ
－　－
32
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外国株式インデックス マザーファンド　－第14期－
当期首(前期末)
銘
柄
BALOISE HOLDING AG
UBS AG-REG
SONOVA HOLDING AG-REG
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG
CREDIT SUISSE GROUP AG
SWATCH GROUP AG(BEARER)
LONZA GROUP AG-REG
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
SWISS PRIME SITE-REG
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
ACTELION LTD-REG
CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)
JULIUS BAER GROUP LTD
SWISS RE LTD
TRANSOCEAN LTD
株
数
・
金
額
小
計
銘 柄 数 ＜比 率＞
(スウェーデン)
ATLAS COPCO A
SKF AB-B
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A
SWEDBANK AB-A
SCA SV CELLULOSA B
VOLVO B
SCANIA AB-B SHS
SWEDISH MATCH AB
TELE2 AB-B SHS
NORDEA BANK AB
ELECTROLUX AB-SER B
SECURITAS B
INVESTOR AB-B SHS
HENNES & MAURITZ B
ASSA ABLOY B
SVENSKA HANDELSBK A
ERICSSON (LM) B
SANDVIK AB
TELIASONERA AB
SKANSKA B
LUNDIN PETROLEUM AB
BOLIDEN AB
ALFA LAVAL AB
GETINGE AB-B SHS
KINNEVIK INVESTMENT AB-B
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR
ELEKTA AB-B SHS
HUSQVARNA AB-B SHS
RATOS AB-B SHS
ATLAS COPCO B
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
HEXAGON AB-B SHS
株
数 株
百株
30
2,282
30
34
813
19
33
19
34
31
68
326
139
222
227
10,166
39銘柄
百株
422
251
910
507
370
877
204
131
203
1,666
151
196
293
595
213
313
1,913
631
1,386
238
139
171
214
128
132
39
236
258
121
249
74
151
当
数
百株
25
1,945
26
27
799
16
27
16
29
24
55
271
123
187
188
8,669
38銘柄
百株
348
210
799
478
299
790
－
105
159
1,601
136
151
251
490
169
260
1,595
551
1,238
192
113
132
164
108
125
33
211
198
－
207
74
135
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千スイスフラン
千円
274
31,134
3,550
402,323
363
41,222
338
38,375
2,161
244,934
850
96,319
265
30,130
357
40,489
215
24,368
340
38,603
488
55,347
2,558
289,868
499
56,611
1,494
169,386
701
79,494
58,679
6,648,960
－
<4.0%>
千スウェーデンクローナ
千円
6,810
104,331
3,550
54,386
7,118
109,052
8,392
128,571
5,559
85,168
7,709
118,109
－
－
2,390
36,627
1,261
19,325
15,717
240,786
2,272
34,822
1,174
18,000
6,537
100,152
13,844
212,101
5,789
88,698
8,767
134,311
13,072
200,265
5,301
81,225
6,107
93,568
2,958
45,327
1,489
22,813
1,264
19,365
2,869
43,967
1,892
28,986
3,356
51,427
2,041
31,278
1,776
27,221
1,026
15,726
－
－
3,787
58,022
1,017
15,585
2,808
43,024
業
種
保険
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
運輸
各種金融
耐久消費財・アパレル
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
保険
不動産
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
耐久消費財・アパレル
各種金融
保険
エネルギー
資本財
資本財
銀行
銀行
家庭用品・パーソナル用品
資本財
資本財
食品・飲料・タバコ
電気通信サービス
銀行
耐久消費財・アパレル
商業・専門サービス
各種金融
小売
資本財
銀行
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
資本財
電気通信サービス
資本財
エネルギー
素材
資本財
ヘルスケア機器・サービス
各種金融
電気通信サービス
ヘルスケア機器・サービス
耐久消費財・アパレル
各種金融
資本財
各種金融
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
－　－
33
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外国株式インデックス マザーファンド　－第14期－
当期首(前期末)
銘
柄
TELE2 AB-B -REDEMPTION SHS
株
数
・
金
額
小
計
銘 柄 数 ＜比 率＞
(ノルウェー)
DNB ASA
NORSK HYDRO
TELENOR ASA
SUBSEA 7 SA
ORKLA
STATOIL ASA
YARA INTERNATIONAL ASA
SEADRILL LTD
AKER SOLUTIONS ASA
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
株
数
・
金
額
小
計
銘 柄 数 ＜比 率＞
(デンマーク)
CARLSBERG AS-B
A P MOLLER-MAERSK A/S-B
A P MOLLER - MAERSK A/S - A
DANSKE BANK A/S
NOVOZYMES A/S
TDC A/S
DSV A/S
WILLIAM DEMANT HOLDING
VESTAS WIND SYSYEMS
NOVO NORDISK A/S-B
COLOPLAST-B
TRYG A/S
PANDORA A/S
株
数
・
金
額
小
計
銘 柄 数 ＜比 率＞
(オーストラリア)
RAMSAY HEALTH CARE LTD
AGL ENERGY LTD
AUST AND NZ BANKING GROUP
AMCOR
WESTPAC BANKING
BANK OF QUEENSLAND LTD
FORTESCUE METALS GROUP LTD
TELSTRA CORP
BENDIGO AND ADELAIDE BANK
BRAMBLES LTD
COCA-COLA AMATIL LIMITED
ASX LTD
BHP BILLITON LTD
CALTEX AUSTRALIA LIMITED
ALS LTD
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD
COMPUTERSHARE LIMITED
株
数 株
百株
203
13,603
33銘柄
百株
630
585
449
180
494
701
119
225
105
126
3,618
10銘柄
百株
68
0.84
0.35
423
156
311
118
18
－
253
70
16
－
1,438
11銘柄
百株
84
349
1,697
772
1,918
－
897
2,738
254
996
365
112
1,998
84
218
308
284
当
数
百株
－
11,335
30銘柄
百株
530
695
417
133
389
585
95
202
80
101
3,231
10銘柄
百株
54
3
1
358
126
411
93
14
118
1,038
56
12
61
2,350
13銘柄
百株
65
294
1,446
650
1,637
181
773
2,241
193
794
280
104
1,691
84
218
308
224
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千スウェーデンクローナ
千円
－
－
147,666
2,262,252
－
<1.3%>
千ノルウェークローネ
千円
5,969
101,839
2,272
38,775
5,933
101,227
1,599
27,287
2,029
34,617
10,801
184,273
2,608
44,493
4,527
77,241
847
14,450
1,114
19,016
37,703
643,224
－
<0.4%>
千デンマーククローネ
千円
3,124
57,936
4,848
89,889
2,097
38,881
5,511
102,179
3,388
62,824
2,185
40,525
1,702
31,557
729
13,522
3,472
64,371
24,064
446,161
2,643
49,013
673
12,486
2,473
45,862
56,915
1,055,213
－
<0.6%>
千オーストラリアドル
千円
311
29,276
463
43,554
4,873
457,921
689
64,755
5,648
530,745
221
20,774
362
34,024
1,196
112,455
225
21,228
765
71,945
267
25,183
379
35,643
6,424
603,691
190
17,908
187
17,623
98
9,236
286
26,945
業
種
電気通信サービス
銀行
素材
電気通信サービス
エネルギー
食品・飲料・タバコ
エネルギー
素材
エネルギー
エネルギー
保険
食品・飲料・タバコ
運輸
運輸
銀行
素材
電気通信サービス
運輸
ヘルスケア機器・サービス
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ヘルスケア機器・サービス
保険
耐久消費財・アパレル
ヘルスケア機器・サービス
公益事業
銀行
素材
銀行
銀行
素材
電気通信サービス
銀行
商業・専門サービス
食品・飲料・タバコ
各種金融
素材
エネルギー
商業・専門サービス
小売
ソフトウェア・サービス
－　－
34
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34
2015/02/19
16:45:38
外国株式インデックス マザーファンド　－第14期－
当期首(前期末)
銘
柄
CSL LIMITED
REA GROUP LTD
TRANSURBAN GROUP
COCHLEAR LIMITED
ORIGIN ENERGY LIMITED
COMMONWEALTH BANK OF AUST
BORAL LIMITED
RIO TINTO LTD
INSURANCE AUSTRALIA GRP.
TPG TELECOM LTD
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD
OZ MINERALS LTD
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC
ORICA LTD
LEIGHTON HOLDINGS LIMITED
MACQUARIE GROUP LIMITED
WORLEYPARSONS LTD
SUNCORP GROUP LIMITED
NATIONAL AUSTRALIA BANK
NEWCREST MINING LIMITED
INCITEC PIVOT LTD
TOLL HOLDINGS LIMITED
AMP LTD
QANTAS AIRWAYS LIMITED
QBE INSURANCE GROUP
SANTOS
SONIC HEALTHCARE LTD
TABCORP HOLDINGS
WESFARMERS LIMITED
ALUMINA LIMITED
ILUKA RESOURCES LTD
WOODSIDE PETROLEUM LTD
WOOLWORTHS LTD
METCASH LTD
SEEK LTD
TATTS GROUP LTD
SIMS METAL MANAGEMENT LIMITED
SP AUSNET
WHITEHAVEN COAL LTD
ASCIANO GROUP
CROWN RESORTS LTD
ECHO ENTERTAIMENT GROUP LIMITED
AURIZON HOLDINGS LTD
TREASURY WINE ESTATES LTD
株
数
・
金
額
小
計
銘 柄 数 ＜比 率＞
(ニュージーランド)
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
CONTACT ENERGY LTD
RYMAN HEALTHCARE LTD
株
数 株
百株
312
－
842
35
698
1,001
485
274
1,331
－
32
190
280
234
94
206
131
823
1,429
481
1,024
417
1,854
771
756
611
234
457
632
1,631
268
414
774
553
－
872
110
1,174
331
613
251
475
1,163
454
37,820
57銘柄
百株
676
255
－
当
数
百株
251
25
930
27
560
850
351
231
1,218
200
32
－
226
196
53
147
105
659
1,241
404
836
417
1,586
771
627
522
216
457
592
1,195
213
350
649
553
158
652
－
874
－
510
212
－
1,164
385
31,852
57銘柄
百株
477
255
150
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千オーストラリアドル
千円
1,777
167,052
111
10,473
679
63,894
162
15,291
852
80,095
6,970
655,046
185
17,453
1,424
133,817
724
68,123
121
11,426
165
15,530
－
－
332
31,250
398
37,412
108
10,188
893
83,946
172
16,254
883
82,991
4,158
390,792
397
37,353
230
21,690
219
20,654
837
78,739
107
10,077
710
66,790
758
71,322
381
35,884
159
14,965
2,563
240,920
176
16,622
193
18,204
1,476
138,743
2,434
228,739
160
15,039
269
25,336
199
18,755
－
－
120
11,297
－
－
291
27,357
347
32,637
－
－
575
54,056
198
18,620
55,525
5,217,767
－
<3.1%>
千ニュージーランドドル
千円
187
16,190
137
11,926
126
10,904
業
種
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
メディア
運輸
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
銀行
素材
素材
保険
電気通信サービス
消費者サービス
素材
素材
素材
資本財
各種金融
エネルギー
保険
銀行
素材
素材
運輸
保険
運輸
保険
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
消費者サービス
食品・生活必需品小売り
素材
素材
エネルギー
食品・生活必需品小売り
食品・生活必需品小売り
商業・専門サービス
消費者サービス
素材
公益事業
エネルギー
運輸
消費者サービス
消費者サービス
運輸
食品・飲料・タバコ
運輸
公益事業
ヘルスケア機器・サービス
－　－
35
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外国株式インデックス マザーファンド　－第14期－
当期首(前期末)
銘
柄
FLETCHER BUILDING LTD
SKY CITY ENTERTAINMENT GROUP
TELECOM CORP NEW ZEALAND
XERO LTD
株
数
・
金
額
小
計
銘 柄 数 ＜比 率＞
(香港)
ASM PACIFIC TECHNOLOGY
HANG LUNG PROPERTIES LTD
BANK EAST ASIA
CLP HOLDINGS
HOPEWELL HOLDINGS
CATHAY PACIFIC AIRWAYS
CHEUNG KONG HOLDINGS
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
LI & FUNG
MTR CORP
FIRST PACIFIC CO
HANG SENG BANK
HENDERSON LAND DEVELOPMEN
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED
WHARF HOLDINGS
HONG KONG & CHINA GAS
HUTCHISON WHAMPOA
HYSAN DEVELOPMENT CO
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L
KERRY PROPERTIES LTD
BOC HONG KONG HOLDINGS -R
NWS HOLDINGS LTD
PCCW LTD
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG
NEW WORLD DEVELOPMENT
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD
SHANGRI-LA ASIA LTD
SINO LAND CO
SUN HUNG KAI PROPERTIES
SWIRE PACIFIC A
WING HANG BANK LIMITED
WHEELOCK & CO LTD
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
SJM HOLDINGS LTD
WYNN MACAU LTD
MGM CHINA HOLDINGS LTD
AIA GROUP LTD
SANDS CHINA LTD
SWIRE PROPERTIES LTD
株
数
・
金
額
小
計
銘 柄 数 ＜比 率＞
株
数 株
百株
471
421
1,333
－
3,158
5銘柄
百株
138
1,430
769
1,110
355
820
870
310
687
3,748
925
1,280
490
600
890
970
3,340
1,340
400
1,340
460
2,370
1,010
2,920
465
2,365
145
980
1,834
990
435
125
590
－
1,240
980
596
7,376
1,548
750
48,992
39銘柄
当
数
百株
351
－
1,080
30
2,344
6銘柄
百株
138
1,200
659
945
－
570
720
310
566
3,148
710
1,280
414
560
750
770
2,919
1,120
400
1,220
385
2,005
780
2,320
465
2,705
－
980
1,394
850
365
－
530
720
950
828
436
6,248
1,240
518
42,119
37銘柄
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千ニュージーランドドル
千円
322
27,906
－
－
294
25,446
97
8,457
1,166
100,832
－
<0.1%>
千香港ドル
千円
1,193
15,661
2,868
37,628
2,110
27,692
6,033
79,163
－
－
839
11,008
9,655
126,676
1,607
21,088
8,156
107,007
3,626
47,579
2,073
27,200
1,137
14,929
5,270
69,145
2,794
36,662
4,987
65,436
4,123
54,098
5,512
72,321
11,502
150,911
1,434
18,814
7,442
97,639
966
12,678
4,651
61,028
1,120
14,695
995
13,058
1,132
14,855
2,364
31,017
－
－
1,213
15,917
1,678
22,020
8,840
115,980
3,372
44,248
－
－
1,696
22,251
1,702
22,340
2,066
27,109
2,674
35,088
1,172
15,387
23,961
314,369
7,074
92,813
1,248
16,378
150,297
1,971,905
－
<1.2%>
業
種
素材
消費者サービス
電気通信サービス
ソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置
不動産
銀行
公益事業
資本財
運輸
不動産
公益事業
各種金融
耐久消費財・アパレル
運輸
各種金融
銀行
不動産
公益事業
不動産
公益事業
資本財
不動産
消費者サービス
不動産
銀行
資本財
電気通信サービス
耐久消費財・アパレル
不動産
運輸
消費者サービス
不動産
不動産
不動産
銀行
不動産
耐久消費財・アパレル
消費者サービス
消費者サービス
消費者サービス
保険
消費者サービス
不動産
－　－
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外国株式インデックス マザーファンド　－第14期－
当期首(前期末)
銘
柄
(シンガポール)
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD
DBS GROUP
CITY DEVELOPMENTS LTD
SEMBCORP MARINE LTD
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD
SINGAPORE EXCHANGE LTD
CAPITALAND LTD
GENTING SINGAPORE PLC
KEPPEL CORP LTD
COMFORTDELGRO CORP LTD
OCBC BANK
SINGAPORE AIRLINES
KEPPEL LAND LTD
UNITED OVERSEAS BANK
UOL GROUP LIMITED
SINGAPORE PRESS HOLDINGS
NOBLE GROUP LTD
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
STARHUB LTD
OLAM INTERNATIONAL LTD
SEMBCORP INDUSTRIES LTD
WILMAR INTERNATIONAL LTD
YANGZIJIANG SHIPBUILDING
CAPITAMALLS ASIA LTD
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L
株
数
・
金
額
小
計
銘 柄 数 ＜比 率＞
(イスラエル)
BANK HAPOALIM BM
BANK LEUMI LE-ISRAEL
BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP
DELEK GROUP LTD
ISRAEL CHEMICALS LTD
NICE SYSTEMS LTD
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD
ISRAEL CORP LIMITED/THE
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
MELLANOX TECHNOLOGIES LTD
株
数
・
金
額
小
計
銘 柄 数 ＜比 率＞
株
数
・
金
額
合
計
銘 柄 数 ＜比 率＞
株
当
数 株
百株
980
4,440
1,150
310
540
60
540
1,645
3,910
923
1,310
1,620
335
500
810
313
1,030
2,273
5,012
380
1,120
630
1,230
1,330
790
1,320
34,502
26銘柄
百株
735
808
1,341
2
285
41
558
1
82
25
3,883
10銘柄
654,002
1,224銘柄
数
百株
760
2,840
910
240
410
60
420
1,305
3,130
743
990
1,350
245
400
670
223
930
2,273
4,252
380
870
450
1,110
1,330
790
1,580
28,662
26銘柄
百株
585
708
1,116
2
205
33
444
1
82
－
3,180
9銘柄
554,130
1,228銘柄
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千シンガポールドル
千円
288
23,342
161
13,118
1,534
124,336
251
20,383
166
13,489
269
21,832
289
23,485
414
33,630
414
33,609
792
64,186
233
18,934
1,300
105,356
253
20,557
140
11,345
1,477
119,724
150
12,216
390
31,654
310
25,150
1,628
131,988
158
12,841
187
15,229
242
19,656
359
29,145
151
12,287
185
15,045
445
36,108
12,199
988,655
－
<0.6%>
千イスラエルシェケル
千円
1,185
34,629
973
28,433
708
20,713
290
8,498
634
18,547
461
13,471
7,941
232,054
332
9,724
380
11,120
－
－
12,908
377,192
－
<0.2%>
－
157,882,295
－
<94.0%>
業
種
資本財
食品・飲料・タバコ
銀行
不動産
資本財
小売
各種金融
不動産
消費者サービス
資本財
運輸
銀行
運輸
不動産
銀行
不動産
メディア
資本財
電気通信サービス
電気通信サービス
食品・生活必需品小売り
資本財
食品・飲料・タバコ
資本財
不動産
不動産
銀行
銀行
電気通信サービス
エネルギー
素材
ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
銀行
半導体・半導体製造装置
(注1)邦貨換算金額は､当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです｡
(注2)<　>内は､純資産総額に対する各国別株式評価額の比率です｡
－　－
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外国株式インデックス マザーファンド　－第14期－
＜外国投資信託受益証券､投資証券＞
当期首(前期末)
銘
柄
(アメリカ)
BOSTON PROPERTIES
SL GREEN REALTY CORP
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC
PROLOGIS INC
AVALONBAY COMMUNITIES INC
CAMDEN PROPERTY TRUST
DUKE REALTY CORP
CROWN CASTLE INTL CORP
ESSEX PROPERTY TRUST
EQUITY RESIDENTIAL PPTY
FEDERAL REALTY INVS TRUST
HCP INC
HEALTH CARE REIT INC
RAYONIER INC
KIMCO REALTY CORP
LIBERTY PROPERTY TRUST
MACERICH CO/THE
HOST HOTELS AND RESORTS INC
PLUM CREEK TIMBER COMMON
REALTY INCOME CORP
REGENCY CENTERS CORP
UDR INC
SIMON PROPERTY GROUP
PUBLIC STORAGE
VENTAS INC
VORNADO REALTY TRUST
DIGITAL REALTY TRUST INC
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP
AMERICAN REALTY CAPITAL PRO
GENERAL GROWTH PROPERTIES
HUTCHISON PORT HOLDINGS TR-U
AMERICAN TOWER CORPORATION
口
数
・
金
額
小
計
銘 柄 数 ＜比 率＞
(カナダ)
H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR
口
数
・
金
額
小
計
銘 柄 数 ＜比 率＞
(フランス)
ICADE
UNIBAIL-RODAMCO SE
KLEPIERRE
GECINA SA
FONCIERE DES REGIONS
口
数
・
金
額
国小計
銘 柄 数 ＜比 率＞
(オランダ)
CORIO NV
口
数
・
金
額
国小計
銘 柄 数 ＜比 率＞
口
数
・
金
額
ユーロ計
銘 柄 数 ＜比 率＞
口
数
当
口
千口
9
5
62
29
6
5
18
－
－
20
4
28
16
7
25
7
8
46
10
10
5
16
19
9
18
10
7
21
－
27
335
24
820
29銘柄
千口
6
9
15
2銘柄
千口
1
5
6
1
1
16
5銘柄
千口
4
4
1銘柄
21
6銘柄
数
千口
7
4
50
25
6
4
18
17
3
17
3
23
14
7
20
8
7
40
9
11
4
13
16
7
15
8
6
18
46
27
257
20
748
32銘柄
千口
7
7
15
2銘柄
千口
2
5
5
1
1
15
5銘柄
千口
3
3
1銘柄
18
6銘柄
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
946
96,321
502
51,109
599
60,962
1,049
106,742
952
96,924
312
31,829
332
33,781
1,315
133,888
590
60,080
1,093
111,222
399
40,635
985
100,229
930
94,660
329
33,488
467
47,525
321
32,694
493
50,198
881
89,680
412
41,933
497
50,590
237
24,190
384
39,089
2,902
295,291
1,303
132,668
1,012
103,017
930
94,632
392
39,945
439
44,708
579
58,956
656
66,825
190
19,350
1,848
188,099
24,287
2,471,274
－
<1.5%>
千カナダドル
千円
175
16,420
208
19,552
384
35,972
－
<0.0%>
千ユーロ
千円
149
20,633
1,045
144,581
182
25,311
142
19,726
119
16,494
1,638
226,746
－
<0.1%>
千ユーロ
千円
125
17,330
125
17,330
－
<0.0%>
1,764
244,076
－
<0.1%>
－　－
38
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外国株式インデックス マザーファンド　－第14期－
当期首(前期末)
銘
柄
口
数
(イギリス)
BRITISH LAND CO PLC
HAMMERSON PLC
INTU PROPERTIES PLC
SEGRO PLC
LAND SECURITIES GROUP PLC
口
数
・
金
額
小
計
銘 柄 数 ＜比 率＞
(オーストラリア)
MIRVAC GROUP
APA GROUP
CFS RETAIL PROPERTY TRUST GROUP
GPT GROUP
SYDNEY AIRPORT
STOCKLAND
WESTFIELD GROUP
DEXUS PROPERTY GROUP
GOODMAN GROUP
FEDERATION CENTRES
LEND LEASE GROUP
WESTFIELD RETAIL TRUST
口
数
・
金
額
小
計
銘 柄 数 ＜比 率＞
(香港)
LINK REIT
HKT TRUST AND HKT LTD
口
数
・
金
額
小
計
銘 柄 数 ＜比 率＞
(シンガポール)
CAPITAMALL TRUST
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
CAPITACOMMERCIAL TRUST
口
数
・
金
額
小
計
銘 柄 数 ＜比 率＞
口
数
・
金
額
合
計
銘 柄 数 ＜比 率＞
当
口
数
千口
54
45
35
46
50
232
5銘柄
千口
215
52
126
88
13
141
135
289
108
89
34
185
1,481
12銘柄
千口
146
158
304
2銘柄
千口
149
104
110
363
3銘柄
3,238
59銘柄
千口
49
38
40
38
42
210
5銘柄
千口
182
40
126
90
58
116
104
290
91
67
28
165
1,365
12銘柄
千口
125
130
255
2銘柄
千口
109
111
110
330
3銘柄
2,942
62銘柄
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額
邦貨換算金額
千イギリスポンド
千円
357
60,841
233
39,654
126
21,536
139
23,697
457
77,819
1,314
223,550
－
<0.1%>
千オーストラリアドル
千円
325
30,564
284
26,690
263
24,784
353
33,256
256
24,075
450
42,357
1,138
106,982
327
30,743
465
43,716
168
15,846
384
36,100
537
50,517
4,955
465,637
－
<0.3%>
千香港ドル
千円
5,131
67,322
1,094
14,361
6,225
81,683
－
<0.0%>
千シンガポールドル
千円
222
18,020
270
21,948
183
14,887
676
54,855
－
<0.0%>
－
3,577,050
－
<2.1%>
(注1)邦貨換算金額は､当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです｡
(注2)<　>内は､純資産総額に対する各国別投資信託受益証券､投資証券評価額の比率です｡
＜先物取引の銘柄別期末残高＞
銘
柄
当
別
買
外
国
S&P/TSE 60
SWISS MKT IX
S&P 500 FUTU
DJ EURO STOX
SPI 200 FUTU
FTSE 100
期
建
額
百万円
328
345
4,127
841
351
778
末
売
建
額
百万円
－
－
－
－
－
－
(注)外貨建資産は､当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです｡
－　－
39
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外国株式インデックス マザーファンド　－第14期－
投資信託財産の構成
項
株
投
投
コ
投
資
ー
信
ル
資
当
目
託
資
･ ロ ー
信
託
受
益
証
ン 等 ､
財
産
証
そ
の
総
評
期
額
千円
157,882,295
120,578
3,456,472
8,707,994
170,167,339
価
式
券
券
他
額
末
比
率
％
92.8
0.1
2.0
5.1
100.0
(注1)当期末における外貨建純資産(167,710,795千円)の投資信託財産総額(170,167,339千円)に対する比率は98.6％です｡
(注2)外貨建資産は､当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです｡1米ドル＝101.75円､1カナダドル＝
93.57円､1ユーロ＝138.35円､1イギリスポンド＝170.11円､1スイスフラン＝113.31円､1スウェーデンクローナ＝15.32円､1ノルウェーク
ローネ＝17.06円､1デンマーククローネ＝18.54円､1オーストラリアドル＝93.97円､1ニュージーランドドル＝86.44円､1香港ドル＝13.12
円､1シンガポールドル＝81.04円､1イスラエルシェケル＝29.22円です｡
資産､負債､元本および基準価額の状況ならびに損益の状況
■資産､負債､元本および基準価額の状況
項
目
(A) 資
産
コ ー ル ･ ロ ー ン 等
株
式(評価額)
投資信託受益証券(評価額)
投 資 証 券(評価額)
未
収
入
金
未
収
配
当
金
未
収
利
息
差 入 委 託 証 拠 金
(B) 負
債
未
払
金
未
払
解
約
金
(C) 純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ)
元
本
次 期 繰 越 損 益 金
(D) 受 益 権 総 口 数
1万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
■損益の状況
当
期
末
2014年5月29日現在
項
170,673,610,589円
6,707,235,519
157,882,295,732
120,578,621
3,456,472,294
1,167,945,867
398,695,092
664
940,386,800
2,637,075,886
2,454,445,719
182,630,167
168,036,534,703
99,099,801,608
68,936,733,095
99,099,801,608口
16,956円
目
(A) 配
当
等
収
益
受
取
配
当
金
受
取
利
息
そ の 他 収 益 金
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益
取
引
益
取
引
損
(D) 保
管
費
用
等
(E) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)
(F) 前 期 繰 越 損 益 金
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金
(H) 解 約 差 損 益 金
(I) 計 (Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ)
次 期 繰 越 損 益 金(Ｉ)
当
期
自 2013年5月30日
至 2014年5月29日
3,901,884,667円
3,894,871,672
1,508,544
5,504,451
21,274,569,851
26,404,755,468
△5,130,185,617
923,566,020
1,239,791,245
△316,225,225
△66,293,463
26,033,727,075
52,599,584,126
10,332,739,076
△20,029,317,182
68,936,733,095
68,936,733,095
(注1)(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の
評価換えによるものを含みます｡
(注2)(G)追加信託差損益金とあるのは､信託の追加設定の際､追加設
定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます｡
(注3)(H)解約差損益金とあるのは､中途解約の際､元本から解約価額
を差し引いた差額分をいいます｡
－　－
40
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16:45:42
外国株式インデックス マザーファンド　－第14期－
<注記事項>
※当ファンドの期首元本額は118,211,342,839円､期中追加設定元本額は19,123,687,639円､期中一部解約元本額は38,235,228,870円です｡
※1口当たり純資産額は1.6956円です｡
※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです｡
SMT グローバル株式インデックス･オープン 18,884,410,629円
外国株式インデックス･オープン(SMA専用) 13,523,667,193円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)
7,790,470,552円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)
5,949,359,188円
DC外国株式インデックス･オープン
5,688,183,042円
FOFs用外国株式インデックス･オープン(適格機関投資家専用) 4,664,245,007円
DCマイセレクション75
4,662,162,370円
DCマイセレクション50
4,460,447,623円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)
4,331,306,808円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)
3,851,979,715円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)
3,352,489,862円
コア投資戦略ファンド(成長型)
2,035,447,290円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)
1,815,833,979円
グローバル･バランスファンド･シリーズ1
1,690,953,929円
DCマイセレクションS50
1,494,328,548円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)
1,473,086,475円
SBI資産設計オープン(資産成長型)
1,168,115,213円
外国株式インデックス･オープン
1,056,815,146円
DCマイセレクションS75
1,049,097,262円
グローバルバランスファンドVA35(適格機関投資家専用) 1,015,589,479円
世界経済インデックスファンド
1,013,297,944円
コア投資戦略ファンド(安定型)
974,910,921円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)
945,432,630円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)
943,975,486円
DC世界経済インデックスファンド
922,877,856円
DCマイセレクション25
863,357,490円
外国株式ファンド･シリーズ1
802,772,819円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)
516,743,767円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)
327,785,090円
DCマイセレクションS25
323,805,175円
コア投資戦略ファンド(切替型)
264,957,995円
外国株式インデックス･オープンVA1(適格機関投資家専用)
255,630,546円
分散投資コア戦略ファンドS
217,689,273円
DCターゲット･イヤー ファンド2035
144,827,453円
DCターゲット･イヤー ファンド2025
140,476,330円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)
112,730,720円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)
79,169,716円
DCターゲット･イヤー ファンド2045
69,231,092円
分散投資コア戦略ファンドA
65,229,958円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)
51,360,653円
マイセレクション75
32,382,592円
マイセレクション50
27,195,591円
SBI資産設計オープン(分配型)
13,455,530円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)
12,694,366円
マイセレクション25
10,784,383円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)
4,520,645円
DCターゲット･イヤー ファンド2015
4,054,054円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)
462,223円
－　－
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2015/02/19
16:45:42
新興国債券インデックス マザーファンド
運 用 報 告 書
第6期（決算日　2014年11月10日）
当親投資信託の仕組みは次の通りです｡
信 託 期 間
信託期間は2008年12月11日から無期限です｡
運 用 方 針
新興国の現地通貨建て債券等に投資し､JP モルガン･ガバメント･ボンド･インデックス－
エマージング･マーケッツ･グローバル･ディバーシファイド(円換算ベース)に連動する投
資成果を目標として運用を行います｡
主要運用対象
新興国の債券を主要投資対象とします｡
組 入 制 限
外貨建資産への投資割合には制限を設けません｡
当親投資信託はこのたび上記の決算を行いましたので､期中の運用状況をご報告申しあげます｡
三井住友トラスト･アセットマネジメント株式会社
【本運用報告書の記載について】
・基準価額は1万口当たりで表記しています｡
・原則として､数量､額面､金額の表記未満は切捨て､比率は四捨五入で表記しています｡
・－印は､組入､異動等の該当がないことを示します｡
・指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します｡
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新興国債券インデックス マザーファンド　－第６期－
最近5期の運用実績
決
算
期
第2期(2010年11月10日)
第3期(2011年11月10日)
第4期(2012年11月12日)
第5期(2013年11月11日)
第6期(2014年11月10日)
基 準 価 額
期
中
騰 落 率
円
％
12,971
6.3
12,072
△6.9
13,432
11.3
15,769
17.4
17,749
12.6
ベンチマーク
債
期
中 組
騰 落 率 比
％
23,345.25
7.5
21,942.18
△6.0
24,482.00
11.6
29,055.22
18.7
33,027.74
13.7
券 債
入 先
率 比
％
96.0
96.1
96.8
97.8
93.3
券 純 資 産
物 総
額
率
％
百万円
－
2,089
－
3,771
－
16,160
－
25,030
－
22,962
(注)債券先物比率は｢買建比率－売建比率｣で算出しております｡
当期中の基準価額と市況の推移
年
月
(当　期　首)
2013年11月11日
11月末
12月末
2014年 1月末
2月末
3月末
4月末
5月末
6月末
7月末
8月末
9月末
10月末
(当　期　末)
2014年11月10日
日
基
準
円
15,769
16,182
16,509
15,460
15,804
16,326
16,471
16,768
16,824
16,973
17,059
17,089
17,456
価
額
騰 落 率
％
－
2.6
4.7
△2.0
0.2
3.5
4.5
6.3
6.7
7.6
8.2
8.4
10.7
17,749
12.6
ベ ン チ マ ー ク
債
券 債券先物
率
騰 落 率 組入比率 比
％
％
％
29,055.22
－
97.8
－
29,916.68
3.0
97.5
－
30,611.58
5.4
97.2
－
28,655.66
△1.4
97.3
－
29,183.89
0.4
98.2
－
30,194.98
3.9
97.7
－
30,546.59
5.1
96.9
－
31,102.47
7.0
97.3
－
31,166.27
7.3
96.5
－
31,537.51
8.5
96.2
－
31,658.34
9.0
97.1
－
31,764.25
9.3
95.4
－
32,480.21
11.8
94.6
－
33,027.74
13.7
93.3
－
(注1)騰落率は期首比です｡
(注2)債券先物比率は｢買建比率－売建比率｣で算出しております｡
ベンチマークは､JP モルガン･ガバメント･ボンド･インデックス－エマージング･マーケッツ･グローバル･ディ
バーシファイド(円換算ベース)です｡
JP モルガン･ガバメント･ボンド･インデックス－エマージング･マーケッツ･グローバル･ディバーシファイド
とは､新興国の現地通貨建債券市場の動向を測るためにJP モルガン･セキュリティーズ･エルエルシーが開発し
た､時価総額ベースの債券インデックスです｡｢円換算ベース｣は､米ドルベース指数をもとに､当社が独自に円換
算したものです｡同指数に関する商標･著作権等の知的財産権､指数値の算出､利用その他一切の権利はJP モル
ガン･セキュリティーズ･エルエルシーに帰属します｡
－　－
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新興国債券インデックス マザーファンド　－第６期－
当期中の運用経過と今後の運用方針
■基準価額の推移と変動要因
(円)
19,000
基準価額･ベンチマーク
基準価額
ベンチマーク(当期首の基準価額に合わせて指数化)
18,000
17,000
16,000
15,000
14,000
①
2013/11
当期首
12
基準価額の動き
新興国債券市場
基準価額への影響
2014/1
2
②
3
4
5
6
①の期間
上昇
FOMC(米連邦公開市場委員会)で量的金融緩和縮
小開始が決定され､新興国資産からの資金流出
懸念が高まったことなどから､新興国債券の利
回りは上昇(価格は下落)しました｡しかし､その
後はイエレンFRB(米連邦準備理事会)議長が議
会証言で超低金利政策の長期化を示したことな
どから新興国資産からの資金流出懸念が後退
し､新興国債券の利回りは概ね低下(価格は上
昇)しました｡国別では､政策金利を引き下げた
ハンガリーなどが低下する一方で､ウクライナ
情勢への懸念からロシアの利回りなどは上昇し
ました｡
プラス要因
7
8
9
10
11
当期末
②の期間
上昇
FRBによる超低金利政策の長期化観測を背景に
リスク選好姿勢が高まったことなどから､新興
国債券の利回りは概ね低下しました｡国別では､
政策金利を引き下げたハンガリーやポーラン
ド､トルコなどの利回りは低下しました｡一方
で､ウクライナ情勢の緊張が高まったことから
資金逃避が強まったロシアなどの利回りは上昇
しました｡
プラス要因
－　－
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新興国債券インデックス マザーファンド　－第６期－
外国為替市場
①の期間
FRB議長が議会証言で超低金利政策の長期化を
示したことや堅調な米国株式などを受けてリス
ク回避姿勢が後退したことから､新興国通貨は
円に対して概ね上昇しました｡
通貨別では､中央銀行によるインフレ見通し引
き上げを受けて利上げ継続観測が高まったブラ
ジルレアル､エネルギー改革の進展が評価され
て国債格付が引き上げられたメキシコペソなど
が上昇しました｡一方､ウクライナ情勢への先行
き不透明感から資金流出が強まったロシアルー
ブルなどが下落しました｡
基準価額への影響
プラス要因
②の期間
FRBによる超低金利政策の長期化観測に加え､日
本の公的年金が株式や海外資産の比率を高める
との報道や日銀による追加金融緩和策の決定を
受けて円安圧力が強まったことから､新興国通
貨は円に対して概ね上昇しました｡
通貨別では､エネルギー改革の細則法案成立が
好感されたメキシコペソ､大統領選挙で改革派
のジョコ･ウィドド氏が当選したことが好感さ
れたインドネシアルピアなどは上昇しました｡
一方で､国債格付の引き下げや主要輸出品であ
る原油価格の下落などを受けてロシアルーブル
などは下落しました｡
プラス要因
◆パフォーマンス
当期の基準価額の騰落率は以下の通りです｡
①当期首
(前期末)
基準価額
15,769円
②当期末
基準価額
17,749円
③差引
(②－①)
④騰落率
(③／①)
＋1,980円
＋12.56％
⑤ベンチマーク
騰落率
＋13.67％
④－⑤
△1.11％
ベンチマーク騰落率との差異は､△1.11％となりました｡これは､債券のポートフォリオ要因､取引コスト､
キャッシュ要因､カストディコストのマイナスが主な要因です｡
－　－
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新興国債券インデックス マザーファンド　－第６期－
■運用状況
◆投資対象通貨の状況
ベンチマークであるJP モルガン･ガバメント･ボンド･インデックス－エマージング･マーケッ
ツ･グローバル･ディバーシファイド(円換算ベース)との連動を目標に､投資対象通貨の配分や
残存期間構成を意識した銘柄分散を行いました｡当期末時点では､投資障壁等により､ベンチ
マーク投資対象通貨の中からルーマニアレウを除く15通貨に分散投資するとともに､164銘柄を
組み入れています｡
通貨別組入比率※1(当期末)
メキシコペソ
10.5％
トルコリラ
10.3％
その他
38.4％
マレーシアリンギット
10.3％
ポーランドズロチ
10.3％
ブラジルレアル
10.0％
南アフリカランド
10.3％
◆デュレーション※2
ポートフォリオのデュレーションは､ベンチマークとの連動を目標とし､期を通じ､約4.5年～
4.9年の間で運用しました｡
■今後の運用方針
今後の運用につきましても､ベンチマークであるJP モルガン･ガバメント･ボンド･インデックス
－エマージング･マーケッツ･グローバル･ディバーシファイド(円換算ベース)に連動する運用成
果を目指した運用を行います｡
※1 比率は､債券評価総額に対する評価額(含む経過利息)の比率です｡
※2 デュレーションとは､債券価格の金利変動に対する感応度で､この値が大きいほど金利変動に対する債券価格の変動率
が大きくなります｡
－　－
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新興国債券インデックス マザーファンド　－第６期－
1万口当たりの費用明細
項
(a) 保
合
管
目
用 等
計
費
当
(注1)期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は､追
加･解約により受益権口数に変動があるため､下記の簡便法に
より算出した結果です｡
(a)保管費用等は､期中の金額を各月末現在の受益権口数の単
純平均で除したものです｡
(注2)各項目ごとに円未満は四捨五入してあります｡
期
24円
24
売買および取引の状況
＜公社債＞
当
付
額
千メキシコペソ
311,003
千ブラジルレアル
52,905
千チリペソ
52,377
千コロンビアペソ
57,616,931
千ペルーヌエボソル
8,736
千トルコリラ
69,276
千ハンガリーフォリント
2,298,941
千ポーランドズロチ
67,205
千ロシアルーブル
689,733
千マレーシアリンギット
70,057
千タイバーツ
484,877
千フィリピンペソ
26,034
千インドネシアルピア
216,626,050
千南アフリカランド
315,294
千ナイジェリアナイラ
451,319
買
キ
シ
コ
国
債
証
券
ブ
ラ
ジ
ル
国
債
証
券
リ
国
債
証
券
ア
国
債
証
券
外
メ
チ
コ
ロ
ン
ビ
ペ
ル
ー
国
債
証
券
ト
ル
コ
国
債
証
券
ハ
ン
ガ
リ
ー
国
債
証
券
ポ
ー
ラ
ン
ド
国
債
証
券
ア
国
債
証
券
ア
国
債
証
券
イ
国
債
証
券
ン
国
債
証
券
ア
国
債
証
券
カ
国
債
証
券
ア
国
債
証
券
ロ
マ
シ
レ
ー
シ
タ
国
フ
イ
南
ナ
ィ
ン
リ
ド
ア
イ
ピ
ネ
フ
ジ
シ
リ
ェ
リ
期
売
付
額
千メキシコペソ
382,194
千ブラジルレアル
63,835
千チリペソ
157,971
千コロンビアペソ
40,875,714
千ペルーヌエボソル
12,328
千トルコリラ
77,447
千ハンガリーフォリント
3,351,359
千ポーランドズロチ
86,744
千ロシアルーブル
889,778
千マレーシアリンギット
87,119
千タイバーツ
665,441
千フィリピンペソ
50,387
千インドネシアルピア
253,531,250
千南アフリカランド
358,875
千ナイジェリアナイラ
636,414
(注)金額は受渡代金です｡(経過利子分は含まれておりません｡)
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新興国債券インデックス マザーファンド　－第６期－
主要な売買銘柄
＜公社債＞
当
期
買
銘
柄
COLOM 4.375% 03/21/23(コロンビア)
COLOM 12% 10/22/15(コロンビア)
INDOGB 9% 03/15/29(インドネシア)
COLOM 9.85% 06/28/27(コロンビア)
SAGB 10.5% 12/21/26(南アフリカ)
RUSSIA 7.85% 03/10/18(ロシア)
TURKGB 8.8% 11/14/18(トルコ)
TURKGB 8.8% 09/27/23(トルコ)
THAIGB 3.875% 06/13/19(タイ)
COLOM 7.75% 04/14/21(コロンビア)
付
金
売
額
千円
1,185,945
833,528
722,023
593,541
539,085
536,469
500,295
499,263
481,888
479,197
銘
柄
COLOM 12% 10/22/15(コロンビア)
RFLB 7% 06/03/15(ロシア)
SAGB 10.5% 12/21/26(南アフリカ)
BLTN 0% 01/01/16(ブラジル)
RFLB 7.6% 04/14/21(ロシア)
RUSSIA 7.85% 03/10/18(ロシア)
INDOGB 9% 03/15/29(インドネシア)
COLOM 4.375% 03/21/23(コロンビア)
THAIGB 3.875% 06/13/19(タイ)
THAIGB 3.25% 06/16/17(タイ)
付
金
額
千円
860,900
683,649
638,007
605,154
587,541
575,891
564,826
542,274
484,739
467,710
(注)金額は受渡代金です｡(経過利子分は含まれておりません｡)
利害関係人※との取引状況等
当期中における利害関係人との取引等はありません｡
※ 利害関係人とは､投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です｡
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新興国債券インデックス マザーファンド　－第６期－
組入資産の明細
＜外国(外貨建)公社債＞
(A)債券種類別開示
当
区
分
額 面 金 額
評
期
価
額
メ
キ
シ
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千メキシコペソ 千メキシコペソ
千円
コ
235,200
262,833
2,220,943
ブ
ラ
ジ
ル
千ブラジルレアル 千ブラジルレアル
52,200
47,300
組入比率 うちＢＢ格
以下組入比率
%
9.7
%
－
末
残存期間別組入比率
５年以上 ２年以上 ２年未満
%
%
%
5.6
2.9
1.1
2,114,314
9.2
－
2.1
4.2
2.9
千チリペソ
105,595
20,548
0.1
－
0.1
－
－
千コロンビアペソ 千コロンビアペソ
コ ロ ン ビ ア
31,000,000
31,625,002
1,723,562
7.5
－
5.5
－
2.0
ル
千ペルーヌエボソル 千ペルーヌエボソル
ー
7,600
8,391
327,839
1.4
－
1.3
0.1
－
ル
千トルコリラ
コ
42,850
2,196,812
9.6
－
4.2
4.0
1.4
チ
ペ
ト
リ
千チリペソ
100,000
千トルコリラ
43,235
千ハンガリーフォリント 千ハンガリーフォリント
ハ ン ガ リ ー
2,339,438
1,079,650
4.7
－
1.8
2.6
0.3
千ポーランドズロチ 千ポーランドズロチ
ポ ー ラ ン ド
61,000
66,401
2,235,740
9.7
－
3.3
3.9
2.6
千ロシアルーブル 千ロシアルーブル
ア
580,000
525,197
1,286,733
5.6
－
2.6
2.4
0.5
ロ
シ
2,069,000
千マレーシアリンギット 千マレーシアリンギット
マ レ ー シ ア
64,880
65,287
2,240,652
9.8
－
5.2
3.4
1.1
千タイバーツ
イ
423,612
千タイバーツ
445,590
1,555,109
6.8
－
2.8
3.4
0.5
千フィリピンペソ 千フィリピンペソ
フ ィ リ ピ ン
27,000
34,329
87,198
0.4
－
0.4
－
－
千インドネシアルピア 千インドネシアルピア
インドネシア
185,350,000
182,448,080
1,715,011
7.5
－
6.3
1.0
0.2
千南アフリカランド 千南アフリカランド
南 ア フ リ カ
219,900
215,214
2,190,881
9.5
－
7.6
1.9
－
千ナイジェリアナイラ 千ナイジェリアナイラ
ナイジェリア
706,000
611,091
合
計
－
－
422,019
21,417,020
1.8
93.3
1.8
1.8
－
48.8
1.8
31.8
－
12.6
タ
(注1)邦貨換算金額は､当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです｡
(注2)組入比率は､純資産総額に対する評価金額の比率です｡
(注3)評価については金融商品取引業者､価格情報会社等よりデータを入手しています｡
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新興国債券インデックス マザーファンド　－第６期－
(B)個別銘柄開示
当
銘
柄
(メキシコ)
国債証券
MBONO 10% 11/20/36
MBONO 10% 12/05/24
MBONO 4.75% 06/14/18
MBONO 5% 06/15/17
MBONO 6.25% 06/16/16
MBONO 6.5% 06/09/22
MBONO 6.5% 06/10/21
MBONO 7.25% 12/15/16
MBONO 7.5% 06/03/27
MBONO 7.75% 05/29/31
MBONO 7.75% 11/13/42
MBONO 7.75% 11/23/34
MBONO 7.75% 12/14/17
MBONO 8% 06/11/20
MBONO 8% 12/07/23
MBONO 8% 12/17/15
MBONO 8.5% 05/31/29
MBONO 8.5% 11/18/38
MBONO 8.5% 12/13/18
小
計
(ブラジル)
国債証券
BLTN 0% 01/01/16
BLTN 0% 01/01/17
BLTN 0% 04/01/16
BLTN 0% 07/01/16
BNTNF 10% 01/01/17
BNTNF 10% 01/01/18
BNTNF 10% 01/01/19
BNTNF 10% 01/01/21
BNTNF 10% 01/01/23
BRAZIL 10.25% 01/10/28
BRAZIL 12.5% 01/05/16
BRAZIL 12.5% 01/05/22
BRAZIL 8.5% 01/05/24
小
計
(チリ)
国債証券
CHILE 5.5% 08/05/20
(コロンビア)
国債証券
COLOM 12% 10/22/15
COLOM 4.375% 03/21/23
COLOM 7.75% 04/14/21
COLOM 9.85% 06/28/27
小
計
期
末
評
価
額
利 率 額面金額
償還年月日
邦貨換算金額
(％)
外貨建金額
(千円)
7,500
17,500
22,000
14,000
18,100
12,000
11,500
10,000
9,500
15,100
12,000
3,000
17,000
11,000
10,000
11,500
11,000
11,500
11,000
10,337
22,945
22,111
14,365
18,875
12,594
12,140
10,722
10,525
16,979
13,452
3,379
18,687
12,470
11,500
12,100
13,183
13,908
12,552
87,351
193,890
186,843
121,384
159,494
106,424
102,590
90,601
88,942
143,476
113,677
28,555
157,912
105,378
97,176
102,247
111,402
117,526
106,066
2,220,943
2036/11/20
2024/12/5
2018/6/14
2017/6/15
2016/6/16
2022/6/9
2021/6/10
2016/12/15
2027/6/3
2031/5/29
2042/11/13
2034/11/23
2017/12/14
2020/6/11
2023/12/7
2015/12/17
2029/5/31
2038/11/18
2018/12/13
500
6,550
2,800
6,000
9,500
3,500
4,600
4,700
4,600
1,950
7,000
200
300
437
5,072
2,376
4,939
9,056
3,274
4,239
4,220
4,028
1,980
7,169
224
279
国債証券
HGB 4% 04/25/18
HGB 5.5% 02/12/16
HGB 5.5% 06/24/25
HGB 5.5% 12/20/18
HGB 5.5% 12/22/16
HGB 6.0% 11/24/23
HGB 6.5% 06/24/19
HGB 6.75% 02/24/17
HGB 6.75% 11/24/17
HGB 7% 06/24/22
HGB 7.5% 11/12/20
小
計
100,000
105,595
千コロンビアペソ 千コロンビアペソ
20,548
12.0 8,000,000 8,499,400
4.375 14,000,000 12,549,600
7.75 5,500,000 6,047,195
9.85 3,500,000 4,528,807
463,217
683,953
329,572
246,820
1,723,562
2015/10/22
2023/3/21
2021/4/14
2027/6/28
国債証券
POLGB 0% 01/25/16
POLGB 0% 07/25/16
POLGB 2.5% 07/25/18
POLGB 3.25% 07/25/19
POLGB 3.25% 07/25/25
POLGB 3.75% 04/25/18
POLGB 4% 10/25/23
POLGB 4.75% 04/25/17
POLGB 4.75% 10/25/16
POLGB 5% 04/25/16
POLGB 5.25% 10/25/17
POLGB 5.25% 10/25/20
POLGB 5.5% 10/25/19
POLGB 5.75% 09/23/22
POLGB 5.75% 10/25/21
小
計
(ロシア)
国債証券
RFLB 6.8% 12/11/19
RFLB 6.9% 08/03/16
RFLB 7% 08/16/23
RFLB 7.05% 01/19/28
RFLB 7.4% 06/14/17
RFLB 7.5% 03/15/18
RFLB 7.6% 04/14/21
RFLB 7.6% 07/20/22
RFLB 8.15% 02/03/27
RUSSIA 7.85% 03/10/18
小
計
2020/8/5
38,263
55,235
43,441
107,809
56,655
26,435
327,839
2023/9/12
2037/8/12
2031/8/12
2020/8/12
2026/8/12
2017/8/12
千ペルー
千ペルー
ヌエボソル ヌエボソル
5.2
6.9
6.95
7.84
8.2
8.6
1,000
1,350
1,050
2,400
1,200
600
979
1,413
1,111
2,759
1,450
676
国債証券
MGS 3.172% 07/15/16
MGS 3.26% 03/01/18
MGS 3.314% 10/31/17
MGS 3.394% 03/15/17
MGS 3.418% 08/15/22
MGS 3.48% 03/15/23
MGS 3.492% 03/31/20
MGS 3.58% 09/28/18
2,250
4,050
2,800
4,000
1,250
6,300
2,489
4,324
3,030
4,105
1,176
5,711
126,468
219,738
154,004
208,623
59,756
290,216
2024/3/20
2019/3/27
2020/1/15
2016/2/24
2018/2/14
2023/3/8
1,900
2,700
2,300
6,500
2,400
3,900
2,500
1,888
2,668
2,305
6,566
2,413
3,946
2,606
95,969
135,586
117,143
333,668
122,652
200,537
132,445
2,196,812
2018/6/20
2022/9/14
2023/9/27
2018/11/14
2016/1/27
2017/3/8
2022/1/12
83,770
70,059
60,788
68,332
66,643
135,232
164,194
101,166
121,920
94,590
112,952
1,079,650
2018/4/25
2016/2/12
2025/6/24
2018/12/20
2016/12/22
2023/11/24
2019/6/24
2017/2/24
2017/11/24
2022/6/24
2020/11/12
172,977
48,976
181,426
111,429
60,434
146,044
206,765
140,256
220,387
149,569
154,827
141,567
159,838
195,614
145,625
2,235,740
2016/1/25
2016/7/25
2018/7/25
2019/7/25
2025/7/25
2018/4/25
2023/10/25
2017/4/25
2016/10/25
2016/4/25
2017/10/25
2020/10/25
2019/10/25
2022/9/23
2021/10/25
42,707
119,550
124,943
1,953
124,782
22,773
130,325
128,646
178,810
412,237
1,286,733
2019/12/11
2016/8/3
2023/8/16
2028/1/19
2017/6/14
2018/3/15
2021/4/14
2022/7/20
2027/2/3
2018/3/10
107,596
98,569
102,228
87,253
36,866
164,386
102,170
85,757
2016/7/15
2018/3/1
2017/10/31
2017/3/15
2022/8/15
2023/3/15
2020/3/31
2018/9/28
千ハンガリー 千ハンガリー
フォリント フォリント
4.0
5.5
5.5
5.5
5.5
6.0
6.5
6.75
6.75
7.0
7.5
175,000
145,000
115,000
135,000
135,000
250,000
310,000
200,000
236,000
168,000
200,000
181,517
151,807
131,719
148,066
144,405
293,027
355,783
219,213
264,183
204,963
244,750
千ポーランド 千ポーランド
ズロチ
ズロチ
－
－
2.5
3.25
3.25
3.75
4.0
4.75
4.75
5.0
5.25
5.25
5.5
5.75
5.75
5,250
1,500
5,300
3,150
1,700
4,100
5,500
3,900
6,200
4,250
4,200
3,600
4,100
4,700
3,550
5,137
1,454
5,388
3,309
1,794
4,337
6,140
4,165
6,545
4,442
4,598
4,204
4,747
5,809
4,325
千ロシアルーブル 千ロシアルーブル
6.8
6.9
7.0
7.05
7.4
7.5
7.6
7.6
8.15
7.85
20,000
51,000
61,000
1,000
54,000
10,000
60,000
60,000
83,000
180,000
17,431
48,796
50,997
797
50,931
9,295
53,194
52,508
72,983
168,260
千マレーシア 千マレーシア
リンギット リンギット
(マレーシア)
千トルコリラ 千トルコリラ
10.4
10.4
10.5
10.7
6.3
7.1
8.3
8.5
8.8
8.8
9.0
9.0
9.5
(ポーランド)
19,555 2016/1/1
226,756 2017/1/1
106,236 2016/4/1
220,788 2016/7/1
404,844 2017/1/1
146,373 2018/1/1
189,513 2019/1/1
188,649 2021/1/1
180,054 2023/1/1
88,514 2028/1/10
320,481 2016/1/5
10,033 2022/1/5
12,512 2024/1/5
2,114,314
千チリペソ 千チリペソ
5.5
期
末
評
価
額
利 率 額面金額
償還年月日
邦貨換算金額
(％)
外貨建金額
(千円)
(ハンガリー)
千ブラジルレアル 千ブラジルレアル
－
－
－
－
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.25
12.5
12.5
8.5
柄
TURKGB 8.3% 06/20/18
TURKGB 8.5% 09/14/22
TURKGB 8.8% 09/27/23
TURKGB 8.8% 11/14/18
TURKGB 9% 01/27/16
TURKGB 9% 03/08/17
TURKGB 9.5% 01/12/22
小
計
千メキシコペソ 千メキシコペソ
10.0
10.0
4.75
5.0
6.25
6.5
6.5
7.25
7.5
7.75
7.75
7.75
7.75
8.0
8.0
8.0
8.5
8.5
8.5
(ペルー)
国債証券
PERUGB 5.2% 09/12/23
PERUGB 6.9% 08/12/37
PERUGB 6.95% 08/12/31
PERUGB 7.84% 08/12/20
PERUGB 8.2% 08/12/26
PERUGB 8.6% 08/12/17
小
計
(トルコ)
国債証券
TURKGB 10.4% 03/20/24
TURKGB 10.4% 03/27/19
TURKGB 10.5% 01/15/20
TURKGB 10.7% 02/24/16
TURKGB 6.3% 02/14/18
TURKGB 7.1% 03/08/23
当
銘
3.172
3.26
3.314
3.394
3.418
3.48
3.492
3.58
3,150
2,900
3,000
2,550
1,100
4,900
3,000
2,500
3,135
2,872
2,978
2,542
1,074
4,789
2,977
2,498
－　－
8
CS5_15078363_31_os7三住T_DC世界経済IF（債券シフト型）_新興国債券IMF（１万口）.indd
8
2015/02/19
16:45:50
新興国債券インデックス マザーファンド　－第６期－
当
銘
柄
MGS 3.654% 10/31/19
MGS 3.733% 06/15/28
MGS 3.844% 04/15/33
MGS 3.889% 07/31/20
MGS 3.892% 03/15/27
MGS 4.012% 09/15/17
MGS 4.048% 09/30/21
MGS 4.127% 04/15/32
MGS 4.16% 07/15/21
MGS 4.181% 07/15/24
MGS 4.232% 06/30/31
MGS 4.24% 02/07/18
MGS 4.262% 09/15/16
MGS 4.378% 11/29/19
MGS 4.392% 04/15/26
MGS 5.734% 07/30/19
小
計
(タイ)
国債証券
THAIGB 2.8% 10/10/17
THAIGB 3.125% 12/11/15
THAIGB 3.25% 06/16/17
THAIGB 3.45% 03/08/19
THAIGB 3.58% 12/17/27
THAIGB 3.625% 06/16/23
THAIGB 3.65% 12/17/21
THAIGB 3.875% 06/13/19
THAIGB 4.125% 11/18/16
THAIGB 4.75% 12/20/24
THAIGB 4.875% 06/22/29
THAIGB 5.125% 03/13/18
小
計
(フィリピン)
国債証券
RPGB 7.375% 03/03/21
RPGB 8% 07/19/31
小
計
期
末
評
価
額
利 率 額面金額
償還年月日
邦貨換算金額
(％)
外貨建金額
(千円)
3.654
3.733
3.844
3.889
3.892
4.012
4.048
4.127
4.16
4.181
4.232
4.24
4.262
4.378
4.392
5.734
2,202
675
2,234
2,122
2,709
3,746
2,343
1,919
3,690
1,858
783
4,082
4,157
4,912
2,907
2,072
75,596
23,177
76,702
72,855
92,986
128,567
80,443
65,887
126,640
63,775
26,875
140,103
142,700
168,592
99,802
71,114
2,240,652
2019/10/31
2028/6/15
2033/4/15
2020/7/31
2027/3/15
2017/9/15
2021/9/30
2032/4/15
2021/7/15
2024/7/15
2031/6/30
2018/2/7
2016/9/15
2019/11/29
2026/4/15
2019/7/30
20,000
32,000
58,000
19,900
30,100
52,150
53,000
80,000
15,700
12,262
27,000
23,500
20,203
32,339
59,408
20,518
30,868
54,751
55,686
84,540
16,273
13,959
31,521
25,518
70,508
112,864
207,336
71,610
107,731
191,082
194,346
295,045
56,795
48,717
110,011
89,058
1,555,109
2017/10/10
2015/12/11
2017/6/16
2019/3/8
2027/12/17
2023/6/16
2021/12/17
2019/6/13
2016/11/18
2024/12/20
2029/6/22
2018/3/13
9,500
17,500
11,067
23,262
3,600,000
7,000,000
5,850,000
5,900,000
3,801,420
8,293,600
7,042,113
6,769,955
10.5
6.25
6.5
6.75
7.0
7.25
7.75
8.0
8.0
8.25
8.75
国債証券
NIGB 15.1% 04/27/17
NIGB 7% 10/23/19
小
計
合
計
2017/7/15
2030/8/15
2025/9/15
2020/11/15
3,000,000
5,000,000
9,500,000
8,000,000
2,750,000
28,500,000
8,100,000
7,200,000
3,850,000
13,300,000
14,700,000
5,500,000
22,500,000
3,000,000
6,000,000
17,700,000
4,400,000
3,742,620
4,623,800
8,135,325
6,588,320
2,669,150
23,725,680
7,661,304
6,483,024
3,852,310
13,335,511
14,489,055
5,587,175
23,086,800
2,991,420
6,055,020
18,683,058
4,831,420
35,180
43,463
76,472
61,930
25,090
223,021
72,016
60,940
36,211
125,353
136,197
52,519
217,015
28,119
56,917
175,620
45,415
1,715,011
2021/6/15
2018/5/15
2023/5/15
2028/5/15
2017/4/15
2033/5/15
2022/5/15
2027/5/15
2016/9/15
2019/4/15
2032/6/15
2021/7/15
2024/3/15
2034/3/15
2026/9/15
2029/3/15
2031/7/15
35,700
21,500
18,000
22,000
20,500
22,500
13,400
8,500
20,700
21,700
15,400
42,396
16,526
13,920
21,179
17,836
22,453
13,443
8,196
21,366
22,513
15,381
431,597
168,235
141,713
215,610
181,570
228,579
136,854
83,438
217,509
229,185
156,587
2,190,881
2026/12/21
2036/3/31
2041/2/28
2021/3/31
2031/2/28
2020/1/15
2023/2/28
2030/1/31
2018/12/21
2017/9/15
2048/2/28
千ナイジェリア 千ナイジェリア
ナイラ
ナイラ
(ナイジェリア)
28,110 2021/3/3
59,087 2031/7/19
87,198
35,733
77,959
66,195
63,637
12.8
5.25
5.625
6.125
6.25
6.625
7.0
7.0
7.375
7.875
8.25
8.25
8.375
8.375
8.375
9.0
9.5
千南アフリカ 千南アフリカ
ランド
ランド
国債証券
SAGB 10.5% 12/21/26
SAGB 6.25% 03/31/36
SAGB 6.5% 02/28/41
SAGB 6.75% 03/31/21
SAGB 7% 02/28/31
SAGB 7.25% 01/15/20
SAGB 7.75% 02/28/23
SAGB 8% 01/31/30
SAGB 8% 12/21/18
SAGB 8.25% 09/15/17
SAGB 8.75% 02/28/48
小
計
千インドネシア 千インドネシア
ルピア
ルピア
10.0
10.5
11.0
11.0
期
末
評
価
額
利 率 額面金額
償還年月日
邦貨換算金額
(％)
外貨建金額
(千円)
(南アフリカ)
千フィリピンペソ 千フィリピンペソ
7.375
8.0
柄
INDOGB 12.8% 06/15/21
INDOGB 5.25% 05/15/18
INDOGB 5.625% 05/15/23
INDOGB 6.125% 05/15/28
INDOGB 6.25% 04/15/17
INDOGB 6.625% 05/15/33
INDOGB 7% 05/15/22
INDOGB 7% 05/15/27
INDOGB 7.375% 09/15/16
INDOGB 7.875% 04/15/19
INDOGB 8.25% 06/15/32
INDOGB 8.25% 07/15/21
INDOGB 8.375% 03/15/24
INDOGB 8.375% 03/15/34
INDOGB 8.375% 09/15/26
INDOGB 9% 03/15/29
INDOGB 9.5% 07/15/31
小
計
千タイバーツ 千タイバーツ
2.8
3.125
3.25
3.45
3.58
3.625
3.65
3.875
4.125
4.75
4.875
5.125
(インドネシア)
国債証券
INDOGB 10% 07/15/17
INDOGB 10.5% 08/15/30
INDOGB 11% 09/15/25
INDOGB 11% 11/15/20
2,200
700
2,350
2,100
2,750
3,700
2,300
1,950
3,600
1,800
780
4,000
4,100
4,750
2,800
1,900
当
銘
15.1
7.0
186,000
520,000
196,664
414,427
135,816 2017/4/27
286,203 2019/10/23
422,019
21,417,020
(注)邦貨換算金額は､当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場
の仲値により邦貨換算したものです｡
投資信託財産の構成
項
公
コ
投
ー
ル
資
当
目
社
･ ロ ー ン 等 、
信
託
財
産
そ の
総
評
債
他
額
期
額
千円
21,417,020
10,294,302
31,711,322
価
末
比
率
％
67.5
32.5
100.0
(注1)当期末における外貨建純資産(31,577,457千円)の投資信託財産総額(31,711,322千円)に対する比率は99.6％です｡
(注2)外貨建資産は､当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです｡1米ドル＝114.36円､1メキシコペソ＝
8.45円､1ブラジルレアル＝44.70円､1チリペソ＝0.1946円､1コロンビアペソ＝0.0545円､1ペルーヌエボソル＝39.07円､1トルコリラ＝
50.81円､1ハンガリーフォリント＝0.4615円､1ポーランドズロチ＝33.67円､1ロシアルーブル＝2.45円､1マレーシアリンギット＝34.32
円､1タイバーツ＝3.49円､1フィリピンペソ＝2.54円､1インドネシアルピア＝0.0094円､1南アフリカランド＝10.18円､1ナイジェリアナイ
ラ＝0.6906円です｡
－　－
9
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新興国債券インデックス マザーファンド　－第６期－
資産､負債､元本および基準価額の状況ならびに損益の状況
■資産､負債､元本および基準価額の状況
項
目
(A) 資
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
公
社
債(評価額)
未
収
入
金
未
収
利
息
前
払
費
用
(B) 負
債
未
払
金
未
払
解
約
金
(C) 純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ)
元
本
次 期 繰 越 損 益 金
(D) 受 益 権 総 口 数
1万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
■損益の状況
当
期
末
2014年11月10日現在
項
41,360,215,012円
1,355,614,255
21,417,020,523
18,002,916,307
492,698,887
91,965,040
18,397,650,241
9,673,379,207
8,724,271,034
22,962,564,771
12,937,139,680
10,025,425,091
12,937,139,680口
17,749円
(A) 配
当
期
自 2013年11月12日
至 2014年11月10日
目
当
益
2,355,843,752円
息
2,355,843,752
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
1,520,814,106
受
等
収
取
利
売
買
益
2,863,858,999
売
買
損
△1,343,044,893
(C) 保
等
△50,893,083
(D) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
管
費
用
3,825,764,775
(E) 前 期 繰 越 損 益 金
9,157,691,991
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金
10,791,170,154
(G) 解
金
△13,749,201,829
(H) 計 (Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)
約
差
損
益
10,025,425,091
次 期 繰 越 損 益 金(Ｈ)
10,025,425,091
(注1)(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます｡
(注2)(F)追加信託差損益金とあるのは､信託の追加設定の際､追加設
定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます｡
(注3)(G)解約差損益金とあるのは､中途解約の際､元本から解約価額
を差し引いた差額分をいいます｡
－　－
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新興国株式インデックス マザーファンド
運 用 報 告 書
第6期（決算日　2014年11月10日）
当親投資信託の仕組みは次の通りです｡
信 託 期 間
信託期間は2008年12月12日から無期限です｡
運 用 方 針
主として取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みます｡)に投資
し､MSCIエマージング･マーケット･インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目
標として運用を行います｡
主要運用対象
取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みます｡)を主要投資対象としま
す｡
組 入 制 限
株式等への投資割合には制限を設けません｡
外貨建資産への投資割合には制限を設けません｡
当親投資信託はこのたび上記の決算を行いましたので､期中の運用状況をご報告申しあげます｡
三井住友トラスト･アセットマネジメント株式会社
【本運用報告書の記載について】
・基準価額は1万口当たりで表記しています｡
・原則として､数量､額面､金額の表記未満は切捨て､比率は四捨五入で表記しています｡
・－印は､組入､異動等の該当がないことを示します｡
・指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します｡
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新興国株式インデックス マザーファンド　－第６期－
最近5期の運用実績
基
決
算
準
期
第2期(2010年11月10日)
第3期(2011年11月10日)
第4期(2012年11月12日)
第5期(2013年11月11日)
第6期(2014年11月10日)
円
18,936
15,511
16,516
21,178
24,850
価
額
期
中
騰 落 率
％
10.6
△18.1
6.5
28.2
17.3
ベ ン チ マ ー ク
株
式 株式先物 投資信託
券 純 資 産
期
中 組入比率 比
率 証
額
組入比率 総
騰 落 率
％
％
％
％
百万円
18,781
9.3
93.5
6.3
0.2
7,417
15,175
△19.2
99.0
0.7
0.3
10,663
15,672
3.3
96.0
3.6
0.4
14,622
19,592
25.0
97.4
2.1
0.4
21,878
22,465
14.7
89.6
9.4
0.5
21,821
(注)株式先物比率は｢買建比率－売建比率｣で算出しております｡
当期中の基準価額と市況の推移
年
月
日
（当　期　首）
2013年11月11日
11月末
12月末
2014年 1月末
2月末
3月末
4月末
5月末
6月末
7月末
8月末
9月末
10月末
(当　期　末)
2014年11月10日
基
準
価
額
資信託
株
式 株式先物 投
証
券
組
入
比
率
比
率
騰 落 率
組入比率
％
％
％
％
－
97.4
2.1
0.4
5.2
95.9
3.6
0.4
6.7
98.0
2.7
0.4
△2.2
96.4
3.4
0.4
△0.3
95.8
4.2
0.4
2.9
95.7
4.1
0.4
4.2
96.9
3.3
0.5
7.2
95.6
3.3
1.5
7.7
94.6
4.9
1.4
12.6
93.6
6.1
0.5
14.5
97.1
2.5
0.6
12.2
96.3
4.0
0.6
11.8
92.1
7.3
0.6
ベ ン チ マ ー ク
騰 落 率
円
21,178
22,278
22,589
20,689
21,215
21,886
22,184
22,907
23,131
24,290
24,742
24,261
24,216
％
－
5.2
6.7
△2.3
0.2
3.3
4.8
8.2
9.2
14.7
16.8
14.6
14.3
19,592
20,616
20,911
19,157
19,530
20,161
20,407
21,001
21,091
22,067
22,428
21,974
21,911
24,850
17.3
22,465
14.7
89.6
9.4
0.5
(注1)騰落率は期首比です｡
(注2)株式先物比率は｢買建比率－売建比率｣で算出しております｡
ベンチマークは､MSCIエマージング･マーケット･インデックス(円換算ベース)です｡
MSCIエマージング･マーケット･インデックスとは､MSCI Inc.が開発した世界の新興国株式市場の動きを表す株
価指数で､株式時価総額をベースに算出されます｡｢円換算ベース｣は､米ドルベース指数をもとに､当社が独自に
円換算した指数です｡同指数に関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属しま
す｡また､MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています｡なお､本報告書に
おいては､設定日を10,000として指数化したものを掲載しています｡
－　－
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新興国株式インデックス マザーファンド　－第６期－
当期中の運用経過と今後の運用方針
■基準価額の推移と変動要因
(円)
26,000
基準価額･ベンチマーク
基準価額
ベンチマーク(当期首の基準価額に合わせて指数化)
24,000
22,000
20,000
18,000
①
②
③
④
2013/11
当期首
12
基準価額の動き
2014/1
2
①の期間
下落
3
4
5
6
②の期間
上昇
7
8
③の期間
下落
【プラス要因】
【プラス要因】
・中国の3中全会(中国 ・香港､上海株式市場相
互注文取り次ぎによ
共産党中央委員会第3
る資本市場開放の方
回全体会議)を受けた
針を好感
構造改革への期待
・インド人民党､モディ
新政権への改革期待
【マイナス要因】
・中国のマクロ景気指 ・トルコ地方選挙での
AKP(公正発展党)の勝利
標の悪化
・ブラジルのインフレ ・円安の進行
基準価額変動を
加速と連続利上げ
もたらした主な要因
・トルコの汚職による 【マイナス要因】
・ウクライナ情勢の緊
政情不安
迫化
・タイの政治的混乱
・新興国各国の通貨安 ・イラクの過激派武装
組織｢イスラム国｣の
進行
勢力拡大
9
10
11
当期末
④の期間
上昇
【プラス要因】
・香港､上海株式市場相
互注文取り次ぎの開
始による資金流入へ
【マイナス要因】
の期待
・IMF(国際通貨基金)に
よる2015年の世界経 ・日銀の追加緩和策を
受けた円安の進行
済の成長率予想の引
き下げ
・香港の民主化を求め 【マイナス要因】
るデモ活動がさらに ・特になし
拡大することへの懸念
・ブラジル大統領選挙
でルセフ大統領が再
選したことを受けた､
政権交代による構造
改革への期待の剥落
・原油や鉄鋼石など商
品価格の大幅下落
・エボラ出血熱の感染
拡大への懸念
【プラス要因】
・特になし
－　－
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新興国株式インデックス マザーファンド　－第６期－
◆パフォーマンス
当期の基準価額の騰落率は以下の通りです｡
①当期首
(前期末)
基準価額
21,178円
②当期末
基準価額
③差引
(②－①)
24,850円
④騰落率
(③／①)
＋3,672円
⑤ベンチマーク
騰落率
＋17.3％
＋14.7％
④－⑤
＋2.6％
ベンチマーク騰落率との差異の主な要因は､配当金要因※1＋2.7％です｡
■運用状況
ベンチマークであるMSCIエマージング･マーケット･インデックス(円換算ベース)と連動すること
を目標として運用を行っております｡当期の運用につきましては､同インデックスとの連動性を図
るべく､約800銘柄(DR(預託証券)を含みます｡)に分散投資しました｡また､資金の流出入等に対応
するため､一部海外の株価指数先物取引を行っており､DRおよび先物を含む株式の組入比率は､期
を通じて概ね100％程度を維持しました｡当期末における国･地域※2別の組入比率は下記の通りです｡
国･地域別組入比率※3(当期末)
韓国
14.2％
その他
20.1％
ロシア
4.3％
台湾
12.1％
ケイマン島
4.3％
香港
4.4％
中国
10.5％
メキシコ
5.4％
インド
7.4％
ブラジル
9.7％
南アフリカ
7.6％
■今後の運用方針
今後につきましても､MSCIエマージング･マーケット･インデックスを構成している国･地域の株式
(DR(預託証券)を含みます｡)を中心に組み入れ､取引コストを極力抑制しつつ､ベンチマークとの
連動を目指した運用を行ってまいります｡
※1 ベンチマークが配当相当分を含まない指数であることによって生じる差異要因です｡
※2 投資対象銘柄の法人登記国･地域名を記載しています｡
※3 比率は､株式等評価総額に対する各国･地域の評価額の比率です｡
－　－
3
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新興国株式インデックス マザーファンド　－第６期－
1万口当たりの費用明細
項
目
(a) 売 買 委 託 手 数 料
（株
式）
（新 株 予 約 権 証 券）
（投 資 信 託 証 券）
（先 物 ・ オ プ シ ョ ン）
(b) 有 価 証 券 取 引 税
（株
式）
（新 株 予 約 権 証 券）
（投 資 信 託 証 券）
(c) 保
管
費
用
等
合
計
当
(注1)期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は､追
加･解約により受益権口数に変動があるため､下記の簡便法に
より算出した結果です｡
(a)売買委託手数料､(b)有価証券取引税､(c)保管費用等は､期
中の各金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したも
のです｡
(注2)各項目ごとに円未満は四捨五入してあります｡
期
20円
(11)
(0)
(5)
(4)
21
(21)
(0)
(0)
54
95
売買および取引の状況
＜株　式＞
当
期
買
株
付
数
百株
5,344
(230)
外
ア
メ
リ
カ
メ
キ
シ
コ
14,865
(281)
ル
10,578
(4,450)
ブ
ラ
ジ
チ
リ
ユーロ
ギ
リ
そ
シ
の
ャ
他
国
ト
ル
コ
チ
ェ
コ
ハ
ン
ガ
リ
ー
ポ
ー
ラ
ン
ド
売
金
額
千米ドル
7,516
(－)
千メキシコペソ
53,029
千ブラジルレアル
20,136
(49)
千チリペソ
20,780
734,361
(470)
(6,463)
千ユーロ
1,067
1,437
(6)
－
－
千トルコリラ
3,750
2,672
(56)
(－)
千チェココルナ
66
5,199
千ハンガリーフォリント
181
79,579
千ポーランドズロチ
2,817
5,381
株
付
数
百株
7,917
27,374
15,618
(1,445)
38,577
(44)
420
120
5,527
金
額
千米ドル
9,344
千メキシコペソ
93,908
(50)
千ブラジルレアル
31,505
(372)
千チリペソ
1,155,336
(1,587)
千ユーロ
531
(5)
99
千トルコリラ
4,395
千チェココルナ
9,582
千ハンガリーフォリント
448
71,920
千ポーランドズロチ
2,734
7,168
152
－　－
4
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新興国株式インデックス マザーファンド　－第６期－
当
期
買
株
香
外
マ
港
レ
ー
シ
タ
フ
イ
ィ
ン
リ
ド
ピ
ネ
シ
付
数
百株
149,567
(7,308)
ア
14,049
(2,610)
イ
22,856
(3,761)
ン
14,957
(2,813)
ア
45,917
韓
国
1,815
(26)
台
湾
60,830
(6,442)
ド
7,400
(152)
ル
816
カ
6,827
(860)
イ
ン
国
カ
南
タ
ア
ー
フ
リ
売
金
額
千香港ドル
128,630
(1,382)
千マレーシアリンギット
12,002
(623)
千タイバーツ
57,982
(1,135)
千フィリピンペソ
63,615
(333)
千インドネシアルピア
24,267,138
千韓国ウォン
12,785,347
(85,871)
千新台湾ドル
285,321
(5,227)
千インドルピー
361,430
(615)
千カタールリアル
6,035
千南アフリカランド
67,215
(1,284)
株
付
数
百株
224,854
(970)
22,614
(－)
25,138
(－)
8,872
72,143
2,940
(26)
101,516
(110)
12,107
(76)
－
10,970
(175)
千アラブ首長国連邦ディルハム
ア ラ ブ 首 長 国 連 邦
8,061
金
額
千香港ドル
197,860
(1,158)
千マレーシアリンギット
16,426
(190)
千タイバーツ
113,998
(52)
千フィリピンペソ
64,368
千インドネシアルピア
40,965,120
千韓国ウォン
20,087,694
(49,830)
千新台湾ドル
469,989
(3,610)
千インドルピー
674,723
(158)
千カタールリアル
－
千南アフリカランド
107,771
(274)
千アラブ首長国連邦ディルハム
4,638
－
－
(注1)金額は受渡代金です｡
(注2)(　)内は株式分割､予約権行使､合併等による増減分で､上段の数字には含まれておりません｡
＜新株予約権証券＞
当
外 国
証
タ
イ
買
券
期
付
数
証券
－
(20,240)
金
額
千タイバーツ
－
(52)
証
売
券
付
数
証券
20,240
金
額
千タイバーツ
82
(注1)金額は受渡代金です｡
(注2)(　)内は権利付与､権利行使および権利行使期間満了等による増減分で､上段の数字には含まれておりません｡
－　－
5
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新興国株式インデックス マザーファンド　－第６期－
＜投資信託受益証券､投資証券＞
当
期
買
口
外
アメリカ
ISHARES MSCI QATAR CP ETF
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA
計
ブラジル
SUL AMERICA SA-UNITS
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT
VIA VAREJO SA
KLABIN SA-UNIT
KLABIN SA-RTS
計
南アフリカ
REDEFINE PROPERTIES LTD
小
金
口
50,000
CONTROLADORA COML MEXIC-UB
小
数
売
額
口
付
数
金
額
国
ISHARES MSCI UAE CAPPED ETF
小
計
メキシコ
小
付
計
千米ドル
1,346
口
50,000
千米ドル
1,085
50,000
1,331
100,000
2,678
口 千メキシコペソ
14,500
715
93,600
4,260
(－)
108,100
4,975
(－)
口 千ブラジルレアル
14,000
212
17,000
227
50,000
100,000
1,035
2,120
6,400
154
5,900
66
(28,900)
(323)
－
－
(876)
(－)
43,300
661
(29,776)
(323)
口 千南アフリカランド
37,288
337
(6,525)
(63)
37,288
337
(6,525)
(63)
口 千メキシコペソ
26,100
1,397
67,800
3,122
(－)
(83)
93,900
4,520
(－)
(83)
口 千ブラジルレアル
19,600
257
24,000
332
(－)
(78)
－
－
15,800
194
876
0.07843
60,276
783
(－)
(78)
口 千南アフリカランド
85,806
854
85,806
854
(注1)金額は受渡代金です｡
(注2)(　)内は合併･分割･減資･償還等による増減分で､上段の数字には含まれておりません｡
＜先物取引の種類別取引状況＞
種
類
別
外国
株
式
先
物
取
引
当
買
新規買付額
決
百万円
18,634
期
建
済
額
百万円
17,219
売
新規売付額
百万円
－
決
建
済
額
百万円
－
(注)金額は受渡代金です｡
－　－
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新興国株式インデックス マザーファンド　－第６期－
株式売買比率
＜株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合＞
項
目
(a) 当 期 中 の 株 式 売 買 金 額
(b) 当 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額
(c) 売
買
高
比
率(a)／(b)
当
期
23,847,511千円
24,698,993千円
0.96
(注1)(b)当期中の平均組入株式時価総額は各月末現在の組入株式時価総額の平均です｡
(注2)(c)売買高比率は小数第3位以下を切り捨てております｡
主要な売買銘柄
＜株　式＞
当
買
銘
柄
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD(韓国)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC(台湾)
TENCENT HOLDINGS LTD(香港)
ECOPETROL SA-SPONSORED ADR(アメリカ)
CHINA MOBILE (HONG KONG) LIMITED-R(香港)
BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR(アメリカ)
CHINA CONSTRUCTION BANK-H(香港)
NASPERS LTD-N SHS(南アフリカ)
GAZPROM OAO-SPON ADR(アメリカ)
IND&COMM BK OF CHINA-H(香港)
株
数
千株
2
462
66
32
114
20
1,264
7
111
1,315
期
付
売
付
金
額 平均単価
銘
柄
株
数 金
額 平均単価
千円
円
千株
千円
円
273,281
129,089 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD(韓国)
3
458,864
125,099
192,242
416 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC(台湾)
801
368,472
460
152,993
2,304 TENCENT HOLDINGS LTD(香港)
147
278,309
1,885
136,659
4,205 CHINA MOBILE (HONG KONG) LIMITED-R(香港)
196
260,775
1,330
125,623
1,101 CHINA CONSTRUCTION BANK-H(香港)
2,204
182,004
82
111,789
5,369 NASPERS LTD-N SHS(南アフリカ)
12
166,161
13,209
95,277
75 IND&COMM BK OF CHINA-H(香港)
2,254
164,677
73
92,033
12,401 AMERICA MOVIL-SAB DE C-SER L(メキシコ)
1,171
154,770
132
89,707
805 GAZPROM OAO-SPON ADR(アメリカ)
192
144,475
749
88,091
66 HON HAI PRECISION INDUSTRY(台湾)
390
134,055
343
(注)金額は受渡代金です｡
＜新株予約権証券＞
当
期
買
銘
柄
付
金
──────
売
額
千円
－
銘
柄
INDORAMA VENTURES PCL(W1) -CW99(タイ)
INDORAMA VENTURES PCL(W2) -CW99(タイ)
付
金
額
千円
175
103
(注)金額は受渡代金です｡
＜投資信託受益証券､投資証券＞
当
期
付
売
付
銘
柄
口
数 金
額
銘
柄
口
数 金
額
口
千円
口
千円
ISHARES MSCI QATAR CP ETF(アメリカ)
50,000
136,849 ISHARES MSCI QATAR CP ETF(アメリカ)
50,000
111,615
ISHARES MSCI UAE CAPPED ETF(アメリカ)
50,000
135,403 ISHARES MSCI UAE CAPPED ETF(アメリカ)
50,000
106,478
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA(メキシコ)
93,600
33,553 FIBRA UNO ADMINISTRACION SA(メキシコ)
67,800
25,941
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT(ブラジル)
17,000
10,290 BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT(ブラジル)
24,000
14,859
SUL AMERICA SA-UNITS(ブラジル)
14,000
9,836 SUL AMERICA SA-UNITS(ブラジル)
19,600
11,691
VIA VAREJO SA(ブラジル)
6,400
7,134 CONTROLADORA COML MEXIC-UB(メキシコ)
26,100
11,646
CONTROLADORA COML MEXIC-UB(メキシコ)
14,500
5,673 REDEFINE PROPERTIES LTD(南アフリカ)
85,806
8,697
REDEFINE PROPERTIES LTD(南アフリカ)
37,288
3,280 KLABIN SA-UNIT(ブラジル)
15,800
8,695
KLABIN SA-UNIT(ブラジル)
5,900
3,087 KLABIN SA-RTS(ブラジル)
876
3
買
(注)金額は受渡代金です｡(償還分は含まれておりません｡)
－　－
7
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新興国株式インデックス マザーファンド　－第６期－
利害関係人※との取引状況等
■利害関係人との取引状況
当
区
為
替
分
直
物
取
期
買付額等Ａ
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
百万円
25,125
－
引
Ｂ
Ａ
売付額等Ｃ
％
－
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
百万円
29,353
380
Ｄ
Ｃ
％
1.3
(注)当該取引に係る利害関係人は､三井住友信託銀行株式会社です｡
組入資産の明細
＜外国株式(上場､登録株式)＞
当期首(前期末)
銘
柄
(アメリカ)
BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR
CREDICORP LTD
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR
SOUTHERN COPPER CORP
ECOPETROL SA-SPONSORED ADR
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B
LUKOIL-SPON ADR
GLOBAL TELECOM HOLDING-GDR REG S
GAZPROM OAO-SPON ADR
COMMERCIAL INTL BANK-SP GDR
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR
SISTEMA JSFC-REG S SPONS GDR
NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S
MMC NORILSK NICKEL JSC-ADR
ROSTELECOM-SPONSORED ADR
ROSNEFT OJSC-GDR
URALKALI-SPON GDR-REG S
TMK-GDR REG S
SEVERSTAL - GDR REG S
TATNEFT-SPONSORED REGS GDR
VTB BANK OJSC-GDR-REG S
LSR GROUP OJSC-GDR REGS
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS
FEDERAL HYDROGENERATING-ADR
SBERBANK-SPONSORED ADR
MEGAFON-GDR
DP WORLD LTD
株
数
・
金
額
小
計
銘 柄 数 ＜比 率＞
(メキシコ)
ALFA S.A.B.-A
COCA-COLA FEMSA SAB-SER
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1
GRUPO FIN SANTANDER-B
GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO
GRUPO MODELO S.A.B.-SER C
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A
株
数 株
(百株)
当
期
末
評
価
額
数
(百株) 外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
(千円)
156
169
24
308
64
249
584
302
551
3,463
664
611
67
54
329
121
732
158
60
168
143
992
157
153
722
1,657
57
－
12,727
27
132
169
28
244
69
245
584
231
387
2,648
444
509
50
41
262
58
564
132
－
94
111
1,337
－
117
489
1,262
57
109
10,384
26
1,719
234
1,107
141
993
1,478
315
1,019
1,216
210
828
109
779
1,101
－
811
千米ドル
746
165
457
335
210
633
87
1,057
124
1,654
301
305
34
407
447
81
290
235
－
102
367
237
－
693
73
862
128
218
10,259
－
千メキシコペソ
4,915
2,974
10,884
1,727
2,499
10,472
－
3,153
85,416
18,954
52,357
38,373
24,023
72,447
9,964
120,890
14,227
189,186
34,502
34,970
3,908
46,629
51,140
9,268
33,223
26,913
－
11,675
42,063
27,128
－
79,325
8,375
98,616
14,687
24,950
1,173,221
<5.4%>
41,532
25,130
91,972
14,596
21,116
88,492
－
26,644
業
種
銀行
素材
銀行
電気通信サービス
素材
エネルギー
エネルギー
エネルギー
電気通信サービス
エネルギー
銀行
エネルギー
電気通信サービス
エネルギー
素材
電気通信サービス
エネルギー
素材
エネルギー
素材
エネルギー
銀行
不動産
食品・生活必需品小売り
公益事業
銀行
電気通信サービス
運輸
資本財
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
小売
銀行
メディア
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
※ 利害関係人とは､投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です｡
－　－
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新興国株式インデックス マザーファンド　－第６期－
当期首(前期末)
銘
柄
GRUMA S.A.B.-B
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1
CEMEX SAB-SPONS
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O
MEXICHEM SAB DE CV-*
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV
INDUSTRIAS CH S.A.B.-SER B
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B
AMERICA MOVIL-SAB DE C-SER L
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV-NOM
WALMART DE MEXICO-SER V
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B
GENOMMA LAB INTERNACIONAL-B
OHL MEXICO SAB DE CV
MINERA FRISCO SAB DE CV-A1
COMPARTAMOS SAB DE CV
GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA
GRUPO LALA SAB DE CV
株
数
・
金
額
小
計
銘 柄 数 ＜比 率＞
(ブラジル)
BRF SA
CYRELA BRAZIL REALTY SA EMP
VALE SA
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB
VALE SA-PREF A
TIM PARTICIPACOES SA
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER
BANCO DO BRASIL S.A.
CIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS
CIA DE BEBIDAS DAS AME-PREF
USINAS SIDER MINAS GER-PF A
AES TIETE SA-PREF
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR
LOJAS AMERICANAS SA-PREF
LOJAS AMERICANAS SA
MARCOPOLO SA-PREF
GERDAU SA-PREF
METALURGICA GERDAU SA-PREF
PETROBRAS - PETROLEO BRAS
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTI
KLABIN SA-PREF
SOUZA CRUZ SA
KROTON EDUCATIONAL SA
CCR SA
WEG SA
BANCO BRADESCO SA-PREF
BANCO BRADESCO S.A.
CIA HERING
ALL AMERICA LATINA LOGISTICA
NATURA COSMETICOS SA
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA
BRADESPAR SA -PREF
SUZANO PAPEL E CELULOSE SA
CPFL ENERGIA SA
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
PORTO SEGURO SA
FIBRIA CELULOSE SA
株
数 株
(百株)
当
期
末
評
価
額
数
(百株) 外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
(千円)
－
－
317
6,490
1,393
647
84
86
885
134
2,248
21,143
1,460
212
3,075
174
555
462
317
599
196
－
47,489
27
98
112
223
5,351
1,077
394
59
－
641
99
1,645
14,719
969
140
2,203
174
478
376
482
408
196
358
35,262
28
370
192
725
55
1,105
489
90
163
309
77
395
177
61
1,672
218
72
314
484
182
1,713
2,402
201
344
240
132
492
124
1,232
349
92
247
106
435
148
240
127
1,424
59
146
291
161
569
33
871
298
177
163
392
－
－
280
61
1,468
193
90
－
432
87
1,311
1,847
－
－
154
609
415
108
938
278
－
247
60
234
66
185
71
1,226
20
94
1,476
2,048
1,717
8,888
9,078
2,115
1,689
－
2,053
1,822
7,650
24,022
3,774
1,230
6,796
1,658
1,550
1,371
1,088
1,232
905
1,075
119,871
－
千ブラジルレアル
1,893
179
1,366
109
1,803
395
157
95
1,018
－
－
160
117
1,431
287
111
－
500
120
1,805
2,636
－
－
306
1,079
722
323
3,386
973
－
159
218
184
98
202
132
4,432
57
292
12,479
17,306
14,517
75,104
76,709
17,875
14,275
－
17,354
15,400
64,644
202,986
31,892
10,399
57,430
14,017
13,098
11,587
9,196
10,411
7,654
9,087
1,012,917
<4.6%>
84,628
8,024
61,093
4,875
80,606
17,676
7,041
4,269
45,540
－
－
7,179
5,262
64,000
12,842
4,964
－
22,380
5,397
80,694
117,839
－
－
13,698
48,249
32,277
14,480
151,362
43,493
－
7,132
9,749
8,231
4,395
9,055
5,917
198,124
2,581
13,088
業
種
食品・飲料・タバコ
資本財
資本財
素材
銀行
素材
素材
素材
家庭用品・パーソナル用品
運輸
素材
電気通信サービス
銀行
食品・飲料・タバコ
食品・生活必需品小売り
運輸
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
運輸
素材
各種金融
食品・生活必需品小売り
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
耐久消費財・アパレル
素材
公益事業
素材
電気通信サービス
公益事業
公益事業
銀行
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
素材
公益事業
銀行
小売
小売
資本財
素材
素材
エネルギー
エネルギー
消費者サービス
素材
食品・飲料・タバコ
消費者サービス
運輸
資本財
銀行
銀行
小売
運輸
家庭用品・パーソナル用品
素材
素材
素材
公益事業
銀行
保険
素材
－　－
9
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新興国株式インデックス マザーファンド　－第６期－
当期首(前期末)
銘
柄
BRASKEM SA-PREF A
TRACTEBEL ENERGIA SA
LOCALIZA RENT A CAR
LOJAS RENNER S.A.
EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA
ARTERIS SA
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA
COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO
CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS
TOTVS SA
EMBRAER SA
CIA ENERGETICA DE SP-PREF B
BR PROPERTIES SA
M DIAS BRANCO SA
ODONTOPREV S.A.
B2W CIA DIGITAL
BR MALLS PARTICIPACOES SA
JBS SA
OI SA-PREFERENCE
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP
MRV ENGENHARIA
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS
BANCO ESTADO RIO GRANDE SUL
ESTACIO PARTICIPACOES SA
DURATEX SA
ENEVA SA
HYPERMARCAS SA
BM&FBOVESPA SA
MULTIPLUS SA
TELEFONICA BRASIL S.A.
QUALICORP SA
CETIP SA-MERCADOS ORGANIZADO
ECORODOVIAS INFRA E LOG SA
CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF
CIELO SA
RAIA DROGASIL SA
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES
AMBEV SA
株
数
・
金
額
小
計
銘 柄 数 ＜比 率＞
(チリ)
BANCO SANTANDER CHILE
BANCO DE CREDITO E INVERSION
BANCO DE CHILE
CAP SA
AES GENER SA
EMPRESAS CMPC SA
EMPRESAS COPEC SA
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM
EMPRESA NACIONAL DE ELECTRIC
ENERSIS SA
COLBUN SA
AGUAS ANDINAS SA-A
E.CL SA
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B
LATAM AIRLINES GROUP SA
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B
S.A.C.I. FALABELLA
CORPBANCA
VINA CONCHA Y TORO SA
CENCOSUD SA
株
数
・
金
額
小
計
銘 柄 数 ＜比 率＞
株
数 株
(百株)
当
期
末
評
価
額
数
(百株) 外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
(千円)
89
106
88
85
129
91
193
66
34
58
332
121
165
29
124
－
273
447
454
319
212
153
39
77
129
190
51
198
1,118
17
172
133
115
79
76
196
145
321
－
24,033
76
89
57
35
59
47
－
165
43
34
27
268
46
130
21
124
67
224
306
1,870
358
131
－
18
15
138
16
－
122
857
－
110
83
114
135
66
317
72
321
2,077
21,998
68
39,578
16
9,826
38
1,778
786
262
60
60
2,105
10,758
4,100
1,720
485
152
165
63
409
84,199
541
624
157,734
21
29,096
8
10,901
38
1,417
569
187
41
60
1,581
7,600
2,652
424
－
152
141
41
430
84,199
367
451
140,363
20
168
193
124
433
43
－
847
135
82
92
650
120
145
198
111
227
380
339
224
503
257
－
86
21
399
13
－
204
859
－
539
205
363
130
684
1,225
180
1,014
3,414
41,386
－
千チリペソ
95,696
27,010
80,422
17,976
45,293
83,105
133,878
25,723
38,139
140,129
139,462
41,274
14,829
－
27,632
100,208
57,104
183,467
65,221
41,931
74,521
1,433,029
－
7,538
8,650
5,570
19,384
1,953
－
37,902
6,064
3,708
4,130
29,086
5,366
6,508
8,889
4,999
10,152
17,021
15,182
10,032
22,509
11,506
－
3,850
972
17,851
614
－
9,161
38,422
－
24,093
9,175
16,255
5,853
30,578
54,801
8,062
45,356
152,632
1,849,996
<8.5%>
18,622
5,256
15,650
3,498
8,814
16,172
26,052
5,005
7,422
27,269
27,139
8,032
2,885
－
5,377
19,500
11,112
35,702
12,692
8,159
14,501
278,867
<1.3%>
業
種
素材
公益事業
運輸
小売
公益事業
運輸
エネルギー
エネルギー
公益事業
ソフトウェア・サービス
資本財
公益事業
不動産
食品・飲料・タバコ
ヘルスケア機器・サービス
小売
不動産
食品・飲料・タバコ
電気通信サービス
公益事業
公益事業
耐久消費財・アパレル
不動産
銀行
消費者サービス
素材
公益事業
家庭用品・パーソナル用品
各種金融
メディア
電気通信サービス
ヘルスケア機器・サービス
各種金融
運輸
食品・生活必需品小売り
ソフトウェア・サービス
食品・生活必需品小売り
保険
食品・飲料・タバコ
銀行
銀行
銀行
素材
公益事業
素材
エネルギー
食品・飲料・タバコ
電気通信サービス
公益事業
公益事業
公益事業
公益事業
公益事業
食品・飲料・タバコ
運輸
素材
小売
銀行
食品・飲料・タバコ
食品・生活必需品小売り
－　－
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新興国株式インデックス マザーファンド　－第６期－
当期首(前期末)
銘
柄
(ギリシャ)
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA
OPAP SA
JUMBO SA
TITAN CEMENT CO. S.A.
FF GROUP
株
数
・
金
国 小 計
銘 柄 数 ＜比
(ユーロ・・・その他)
MAROC TELECOM
株
数
・
金
国 小 計
銘 柄 数 ＜比
株
数
・
金
ユーロ計
銘 柄 数 ＜比
(トルコ)
AKBANK T.A.S.
ANADOLU EFES BIRACILIK VE
ARCELIK AS
ENKA INSAAT VE SANAYI AS
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK
FORD OTOMOTIV SANAYI AS
KOC HOLDING AS
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA
TURK HAVA YOLLARI AO
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS
TURKIYE GARANTI BANKASI
TURKIYE IS BANKASI-C
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE
ULKER BISKUVI SANAYI
YAPI VE KREDI BANKASI
HACI OMER SABANCI HOLDING
COCA-COLA ICECEK AS
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS
TURKIYE HALK BANKASI
TURK TELEKOMUNIKASYON AS
KOZA ALTIN ISLETMELERI AS
EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI
株
数
・
金
小
計
銘 柄 数 ＜比
(チェコ)
KOMERCNI BANKA AS
02 CZECH REPUBLIC AS
CEZ AS
株
数
・
金
小
計
銘 柄 数 ＜比
(ハンガリー)
RICHTER GEDEON NYRT
MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICA
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NY
OTP BANK NYRT
株
数
・
金
小
計
銘 柄 数 ＜比
(ポーランド)
BANK MILLENNIUM SA
M BANK SA
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA
KGHM POLSKA MIEDZ SA
BANK PEKAO SA
ORANGE POLSKA SA
POLSKI KONCERN NAFTOWY SA
LPP SA
株
数 株
(百株)
当
期
末
評
価
額
数
(百株) 外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
(千円)
額
率＞
－
－
－
－
－
－
－
233
184
137
54
42
653
5
額
率＞
額
率＞
120
120
1
120
1
－
－
－
653
5
額
率＞
1,024
146
153
253
1,216
32
313
301
99
381
492
1,359
856
64
－
412
504
29
135
359
127
349
265
16
218
9,115
24
806
61
153
284
613
32
248
326
67
323
377
1,030
727
44
96
259
427
44
103
169
98
220
177
31
668
7,394
25
額
率＞
9
61
99
171
3
6
－
78
85
2
額
率＞
－
285
22
115
424
3
41
－
22
93
157
3
224
7
20
83
76
364
178
－
330
4
20
59
54
257
132
0.38
千ユーロ
211
177
128
101
108
727
－
－
－
－
727
－
千トルコリラ
611
150
201
150
264
91
280
106
96
242
478
853
381
216
158
120
424
212
501
76
183
304
112
42
159
6,423
－
千チェココルナ
3,326
－
4,735
8,062
－
30,132
25,285
18,234
14,490
15,424
103,567
<0.5%>
業
種
電気通信サービス
消費者サービス
小売
素材
小売
－ 電気通信サービス
－
<－%>
103,567
<0.5%>
31,085
7,640
10,261
7,629
13,460
4,659
14,249
5,402
4,904
12,329
24,328
43,369
19,378
10,979
8,070
6,133
21,588
10,772
25,493
3,885
9,320
15,446
5,732
2,165
8,084
326,373
<1.5%>
銀行
食品・飲料・タバコ
耐久消費財・アパレル
資本財
素材
自動車・自動車部品
資本財
資本財
自動車・自動車部品
運輸
電気通信サービス
銀行
銀行
エネルギー
食品・飲料・タバコ
銀行
各種金融
食品・飲料・タバコ
食品・生活必需品小売り
銀行
運輸
銀行
電気通信サービス
素材
不動産
17,097 銀行
－ 電気通信サービス
24,342 公益事業
41,440
<0.2%>
千ハンガリーフォリント
15,381
－
26,953
36,322
78,657
－
千ポーランドズロチ
263
198
221
744
983
254
567
351
7,098
－
12,439
16,762
36,300
<0.2%>
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
電気通信サービス
エネルギー
銀行
8,860
6,684
7,457
25,063
33,104
8,560
19,104
11,822
銀行
銀行
銀行
素材
銀行
電気通信サービス
エネルギー
耐久消費財・アパレル
－　－
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新興国株式インデックス マザーファンド　－第６期－
当期首(前期末)
銘
柄
BANK ZACHODNI WBK SA
PKO BANK POLSKI SA
SYNTHOS SA
EUROCASH SA
GRUPA LOTOS SA
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I
KERNEL HOLDING SA
CYFROWY POLSAT SA
GRUPA AZOTY SA
ENEA SA
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA
TAURON POLSKA ENERGIA SA
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE
JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S
GETIN NOBLE BANK SA
ALIOR BANK SA
ENERGA SA
株
数
・
金
額
小
計
銘 柄 数 ＜比 率＞
(香港)
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H
CHINA MOBILE (HONG KONG) LIMITED-R
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H
DATANG INTL POWER GENERATION CO.LTD.-H
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED-R
HUANENG POWER INTL INC-H
ALIBABA HEALTH INFORMATION T
YANZHOU COAL MINING CO-H
HENGAN INTL GROUP CO LTD
NEW WORLD CHINA LAND LTD
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE-R
CHINA INTL MARINE CO-H
CHINA PHARMACEUTICAL GROUP
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD-R
CHINA RESOURCES LAND LTD-R
CITIC LTD
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H
LENOVO GROUP LTD
POLY PRORERTY GROUP CO LIMITED
PETROCHINA CO LTD-H
CHINA UNICOM (HONG KONG)LTD-R
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H
CHAODA MODERN AGRICULTURE
ENN ENERGY HOLDINGDS LIMITED
KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED
COSCO PACIFIC LIMITED-R
SHOUGANG FUSHAN RESOURCES GROUP LIMITED
YUEXIU PROPERTY COMPANY LTD
CHINA MERCHANTS HLDGS INTL-R
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H
CHINA EVERBRIGHT LTD-R
CHINA GAS HOLDINGS LTD
KINGBOARD CHEMICALS HOLDINGS
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT
CHINA RESOURCES GAS GROUP LIMITED
BYD CO LTD-H
CHINA TELECOM CORP LTD-H
CHINA OILFIELD SERVICES-H
ALIBABA PICTURES GROUP LTD
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD-R
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN
株
数 株
(百株)
当
期
末
評
価
額
数
(百株) 外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
(千円)
14
516
337
50
22
923
31
118
33
46
488
749
34
22
－
26
－
4,373
22
11
369
337
50
55
660
－
118
27
129
330
570
22
55
698
29
128
4,456
24
930
820
1,400
3,495
705
1,580
320
1,880
－
960
415
－
1,840
182
－
2,270
1,160
710
1,080
3,880
1,370
12,340
2,740
544
14,374
680
440
1,800
1,000
1,820
4,200
695
1,800
500
1,480
318
2,650
460
340
7,720
800
－
1,390
1,100
380
680
－
2,675
580
1,580
235
1,500
1,400
520
345
1,700
1,500
356
740
1,910
760
900
1,080
2,820
1,370
9,320
2,140
658
11,254
680
340
1,120
560
－
3,440
395
1,560
360
840
93
1,700
300
260
6,240
720
3,200
1,070
830
453
1,343
138
159
147
322
－
302
165
211
722
299
1,117
131
163
227
318
9,808
－
千香港ドル
516
571
－
25,813
1,481
641
1,437
1,338
683
327
2,751
800
1,830
674
516
4,174
1,369
1,200
642
2,893
424
8,555
2,435
1,045
7,236
－
1,640
1,117
602
－
498
995
535
557
1,140
141
613
628
1,231
3,007
1,065
515
1,138
365
業
種
15,262
45,236
4,659
5,363
4,979
10,856
－
10,199
5,585
7,112
24,314
10,081
37,638
4,442
5,501
7,645
10,712
330,248
<1.5%>
銀行
銀行
素材
食品・生活必需品小売り
エネルギー
エネルギー
食品・飲料・タバコ
メディア
素材
公益事業
公益事業
公益事業
保険
素材
銀行
銀行
公益事業
7,622
8,425
－
380,752
21,858
9,461
21,196
19,735
10,077
4,824
40,582
11,810
26,992
9,955
7,618
61,569
20,200
17,708
9,478
42,676
6,264
126,197
35,920
15,417
106,735
－
24,197
16,486
8,887
－
7,357
14,686
7,892
8,219
16,825
2,087
9,052
9,270
18,158
44,363
15,717
7,599
16,792
5,386
素材
運輸
運輸
電気通信サービス
素材
公益事業
資本財
公益事業
電気通信サービス
エネルギー
家庭用品・パーソナル用品
不動産
自動車・自動車部品
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
不動産
不動産
資本財
運輸
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
不動産
エネルギー
電気通信サービス
保険
エネルギー
食品・飲料・タバコ
公益事業
エネルギー
運輸
素材
不動産
運輸
素材
各種金融
公益事業
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
自動車・自動車部品
公益事業
自動車・自動車部品
電気通信サービス
エネルギー
メディア
商業・専門サービス
素材
－　－
12
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新興国株式インデックス マザーファンド　－第６期－
当期首(前期末)
銘
柄
DAPHNE INTERNATIONAL HOLDING
PICC PROPERTY & CASUALTY-H
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS-R
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H
CHINA LIFE INSURANCE CO-H
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H
WEICHAI POWER CO LTD-H
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H
CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS
SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD-R
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H
GUANGDONG INVESTMENT LTD-R
CHINA RESOURCES ENTERPRISE-R
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H
CNOOC LTD-R
SINO BIOPHARMACEUTICAL
CHINA SHIPPING CONTAINER-H
CHINA MENGNIU DAIRY CO-R
TENCENT HOLDINGS LTD
PING AN INSURANCE GROUP CO-H
BEIJING ENTERPRISES WATER GR
GOME ELECTRICAL APPLIANCES
AIR CHINA LIMITED-H
ZTE CORP-H
SHANGHAI ELECTRIC GRP CORP-H
CHINA SHENHUA ENERGY CO -H
CHINA COSCO HOLDONGS-H
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H
CHINA STATE CONSTRUCTION INT-R
PARKSON RETAIL GROUP LTD
CHINA CONSTRUCTION BANK-H
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD
WUMART STORES INC-H
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H
GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP
BANK OF CHINA LTD-H
SHUI ON LAND LTD
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD
GREENTOWN CHINA HOLDINGS
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H
CHINA BLUECHEMICAL LTD - H
CHINA MERCHANTS BANK-H
IND&COMM BK OF CHINA-H
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H
CHINA COMMUICATIONS CONST-H
CHINA COAL ENERGY CO - H
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS
ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC-H
INTIME RETAIL GROUP CO LTD
HAIER ELECTRONICS GROUP CO
CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO
CHINA CITIC BANK-H
BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD
FOSUN INTERNATIONAL
FRANSHION PROPERTIES
SINO-OCEAN LAND HOLDINGS
株
数 株
(百株)
640
2,074
960
1,074
587
4,400
2,730
1,200
252
3,270
280
230
1,120
240
1,860
700
1,100
10,200
1,360
2,200
760
586
1,070
－
6,980
920
496
1,680
1,975
1,425
5,104
920
835
41,356
380
1,480
720
290
870
1,600
370
42,842
2,092
770
295
456
840
2,539
42,135
245
1,140
2,220
2,080
－
210
700
610
923
2,732
5,172
2,580
610
1,355
2,800
1,601
当
期
末
評
価
額
数
(百株) 外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
(千円)
－
1,494
520
894
497
3,350
3,790
1,080
142
310
－
150
900
200
1,040
400
880
7,840
1,080
2,200
630
2,254
925
1,420
5,939
640
404
1,680
1,530
755
4,174
600
－
31,956
320
1,220
－
－
320
1,340
370
35,312
2,092
655
－
688
840
2,144
32,745
－
160
1,640
1,440
90
395
700
470
163
1,152
4,102
1,730
420
670
2,200
930
－
2,058
310
1,868
1,791
7,621
739
840
416
75
－
357
1,663
1,081
1,067
716
702
9,235
821
486
1,981
27,746
5,688
776
718
341
733
631
3,243
276
2,400
706
－
18,055
854
1,361
－
－
195
975
359
12,959
385
1,092
－
585
236
3,083
16,372
－
58
1,121
676
144
1,317
472
954
48
348
2,059
1,686
630
604
424
423
－
30,368
4,586
27,559
26,417
112,413
10,900
12,393
6,136
1,111
－
5,265
24,532
15,944
15,738
10,561
10,358
136,223
12,122
7,171
29,224
409,264
83,909
11,456
10,600
5,031
10,816
9,317
47,843
4,075
35,407
10,425
－
266,314
12,602
20,082
－
－
2,879
14,388
5,299
191,152
5,679
16,114
－
8,635
3,493
45,480
241,495
－
866
16,545
9,982
2,129
19,430
6,969
14,072
711
5,135
30,373
24,879
9,304
8,914
6,262
6,247
業
種
耐久消費財・アパレル
保険
資本財
公益事業
自動車・自動車部品
保険
素材
ヘルスケア機器・サービス
資本財
素材
不動産
資本財
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
公益事業
食品・生活必需品小売り
運輸
エネルギー
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
運輸
食品・飲料・タバコ
ソフトウェア・サービス
保険
公益事業
小売
運輸
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
資本財
エネルギー
運輸
銀行
資本財
小売
銀行
耐久消費財・アパレル
自動車・自動車部品
不動産
食品・生活必需品小売り
素材
素材
小売
銀行
不動産
不動産
不動産
不動産
素材
銀行
銀行
素材
電気通信サービス
資本財
エネルギー
資本財
資本財
小売
耐久消費財・アパレル
食品・飲料・タバコ
不動産
銀行
小売
耐久消費財・アパレル
素材
不動産
不動産
－　－
13
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13
2015/02/19
16:46:03
新興国株式インデックス マザーファンド　－第６期－
当期首(前期末)
銘
柄
BOSIDENG INTL HLDGS LTD
SOHO CHINA LTD
KINGSOFT CORP LTD
DAH CHONG HONG
GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS
CHINA RAILWAY CONSTRUCTIO-H
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H
EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP
CSR CORP LTD-H
CHINA SHANSHUI CEMENT GROUP
SUN ART RETAIL GROUP LTD
BBMG CORPORATION - H
SINOPHARM GROUP CO-H
CHINA RESOURCES CEMENT
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H
YINGDE GASES GROUP COMPANY
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS
BIOSTIME INTERNATIONAL HOLDI
ZOOMLION HAEVY INDUSTRY SCIENCE AND TECH
LONGFOR PROPERTIES
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H
CHINA MINSHENG BANKING-H
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS
FAR EAST HORIZON LTD
CITIC SECURITIES CO LTD-H
HAITONG SECURITIES CO LTD-H
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H
HANERGY THIN FILM POWER GROUP LIMITED
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H
CHINA VANKE CO LTD-H
YANTAI CHANGYU PIONEER-B
CHONGQING CHANGAN AUTOMOBI-B
CHINA VANKE CO LTD-B
株
数
・
金
額
小
計
銘 柄 数 ＜比 率＞
(マレーシア)
PARKSON HOLDINGS BHD
AMMB HOLDINGS BHD
GENTING PLANTATIONS BHD
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD
DIGI.COM BERHAD
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD
RHB CAPITAL BHD
BERJAYA SPORTS TOTO BHD
GAMUDA BHD
YTL CORPORATION BERHAD
HONG LEONG FINANCIAL GROUP
HONG LEONG BANK BERHAD
IJM CORP BHD
KUALA LUMPUR KEPONG BHD
MALAYAN BANKING BHD
LAFARGE MALAYAN BHD
株
数 株
(百株)
当
期
末
評
価
額
数
(百株) 外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
(千円)
2,060
1,350
－
810
5,030
2,570
1,010
1,025
3,560
1,562
3,480
1,000
960
1,445
570
604
1,640
1,402
795
1,780
1,370
613
1,000
－
643
685
426
3,025
－
12,110
470
760
615
924
－
2,790
－
－
－
－
－
－
108
－
662
366,289
137
－
1,130
170
－
3,570
2,000
936
655
2,690
1,222
1,470
1,400
－
875
105
468
1,340
622
610
1,390
1,230
430
1,770
120
1,093
240
347
2,870
550
10,010
330
760
455
528
320
2,560
260
680
4,100
1,030
2,210
443
－
251
－
297,340
140
502
1,095
140
2,654
2,115
304
331
306
889
3,205
91
326
652
327
2,447
261
－
899
140
2,197
1,153
446
336
313
747
1,250
17
225
275
190
1,908
261
－
649
308
－
899
970
674
525
2,727
3,476
436
1,104
－
729
59
1,506
702
439
362
574
1,007
815
1,037
208
464
218
985
2,189
206
3,533
237
535
888
717
1,478
867
679
472
729
174
806
644
－
413
－
265,202
－
－
9,583
4,543
－
13,269
14,307
9,954
7,748
40,232
51,279
6,439
16,292
－
10,763
875
22,227
10,356
6,481
5,344
8,467
14,858
12,025
15,298
3,072
6,856
3,228
14,535
32,299
3,042
52,119
3,509
7,903
13,100
10,576
21,806
12,800
10,028
6,970
10,764
2,567
11,898
9,500
－
6,105
－
3,911,732
<17.9%>
業
種
耐久消費財・アパレル
不動産
ソフトウェア・サービス
小売
半導体・半導体製造装置
資本財
食品・飲料・タバコ
資本財
食品・飲料・タバコ
保険
不動産
資本財
素材
食品・生活必需品小売り
素材
ヘルスケア機器・サービス
素材
自動車・自動車部品
素材
銀行
公益事業
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
食品・飲料・タバコ
資本財
不動産
保険
銀行
銀行
銀行
小売
各種金融
各種金融
各種金融
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
保険
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
半導体・半導体製造装置
食品・飲料・タバコ
各種金融
不動産
食品・飲料・タバコ
自動車・自動車部品
不動産
千マレーシアリンギット
－
585
148
1,393
706
316
292
109
384
207
30
324
187
433
1,844
267
－
20,085
5,112
47,815
24,256
10,852
10,025
3,751
13,203
7,122
1,030
11,143
6,446
14,893
63,288
9,172
小売
銀行
食品・飲料・タバコ
銀行
電気通信サービス
運輸
銀行
消費者サービス
資本財
公益事業
銀行
銀行
資本財
食品・飲料・タバコ
銀行
素材
－　－
14
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新興国株式インデックス マザーファンド　－第６期－
当期首(前期末)
銘
柄
MMC CORP BHD
ALLIANCE FINANCIAL GROUP BHD
MISC BHD
PPB GROUP BERHAD
PETRONAS DAGANGAN BHD
PETRONAS GAS BHD
BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD
TELECOM MALAYSIA BHD
TENAGA NATIONAL BHD
UMW HOLDINGS BHD
DIALOG GROUP BHD
PUBLIC BANK BHD-LOCAL MKT
PUBLIC BANK BHD-FOREIGN MKT
YTL POWER INTERNATIONAL BHD
AIRASIA BHD
GENTING BHD
GENTING MALAYSIA BERHAD
IOI CORPORATION BHD
SIME DARBY BERHAD
AXIATA GROUP BERHAD
UEM SUNRISE BHD
BUMI ARMADA BERHAD
MAXIS BHD
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD
SAPURAKENCANA PETROLEUM BHD
ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD
IHH HEALTHCARE BHD
FELDA GLOBAL VENTURES
IOI PROPERTIES GROUP SDN BHD
株
数
・
金
額
小
計
銘 柄 数 ＜比 率＞
(タイ)
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
BANK OF AYUDHYA PUBLIC-NVDR
KRUNG THAI BANK - NVDR
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR
TRUE CORP PCL-NVDR
KASIKORNBANK PCL-NVDR
TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR
IRPC PCL - NVDR
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR
BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR
PTT PCL-NVDR
SIAM CEMENT PUBLIC CO-FOR REG
SIAM CEMENT PCL-NVDR
BEC WORLD PUBLIC CO LTD-NVDR
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR
KASIKORNBANK PCL-FOREIGN
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR
THAI OIL PCL-NVDR
GLOW ENERGY PCL - NVDR
CP ALL PCL-NVDR
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR
株
数
・
金
額
小
計
銘 柄 数 ＜比 率＞
株
数 株
(百株)
当
期
末
評
価
額
数
(百株) 外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
(千円)
538
833
565
301
139
337
79
663
1,641
200
－
－
648
1,165
648
1,164
1,737
1,583
1,504
1,489
689
438
1,284
1,405
2,172
752
1,226
803
－
39,653
42
538
706
565
205
153
319
51
339
1,202
340
2,229
1,182
－
1,223
648
893
982
1,212
1,323
1,014
1,194
657
900
1,344
1,612
424
1,154
803
121
33,699
43
711
1,463
1,997
1,057
3,687
246
－
5,728
790
－
1,688
607
2,296
511
218
－
561
272
803
794
177
－
1,132
582
356
2,754
－
780
640
927
30,777
25
162
－
1,299
709
3,780
244
4,306
5,728
790
202
870
463
2,171
367
126
65
561
167
565
748
958
74
397
480
98
1,922
3,675
579
83
667
32,257
29
135
335
417
319
300
701
346
245
1,563
384
336
2,156
－
195
167
844
409
588
1,270
706
223
93
611
791
496
143
561
280
33
21,893
－
千タイバーツ
3,288
－
3,014
13,116
4,044
5,734
1,317
1,913
2,172
4,029
2,501
10,787
1,986
14,349
5,619
2,899
2,748
4,074
13,334
3,571
1,753
1,010
1,280
2,172
980
8,168
3,785
8,511
186
4,137
132,490
－
業
種
4,652
11,509
14,320
10,975
10,302
24,085
11,902
8,424
53,661
13,185
11,554
74,005
－
6,717
5,759
28,992
14,053
20,180
43,602
24,239
7,662
3,201
20,972
27,168
17,039
4,933
19,287
9,618
1,157
751,370
<3.4%>
資本財
銀行
運輸
食品・飲料・タバコ
エネルギー
公益事業
食品・飲料・タバコ
電気通信サービス
公益事業
自動車・自動車部品
資本財
銀行
銀行
公益事業
運輸
消費者サービス
消費者サービス
食品・飲料・タバコ
資本財
電気通信サービス
不動産
エネルギー
電気通信サービス
素材
エネルギー
メディア
ヘルスケア機器・サービス
食品・飲料・タバコ
不動産
11,477
－
10,521
45,776
14,116
20,011
4,598
6,676
7,582
14,064
8,729
37,649
6,934
50,080
19,612
10,117
9,593
14,221
46,535
12,465
6,118
3,525
4,468
7,580
3,420
28,508
13,210
29,704
651
14,439
462,392
<2.1%>
銀行
銀行
銀行
銀行
電気通信サービス
銀行
銀行
エネルギー
エネルギー
銀行
食品・飲料・タバコ
電気通信サービス
小売
エネルギー
素材
素材
メディア
運輸
銀行
不動産
ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス
消費者サービス
エネルギー
公益事業
食品・生活必需品小売り
運輸
エネルギー
素材
素材
－　－
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新興国株式インデックス マザーファンド　－第６期－
当期首(前期末)
銘
柄
(フィリピン)
AYALA LAND INC
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS
ALLIANCE GLOBAL GROUP INC
DMCI HOLDINGS INC
GLOBE TELECOM INC
INTL CONTAINER TERM SVCS INC
JG SUMMIT HOLDINGS INC
JOLLIBEE FOODS CORPORATION
METROPOLITAN BANK & TRUST
BDO UNIBANK INC
MEGAWORLD CORP
PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL
SM PRIME HOLDINGS INC
UNIVERSAL ROBINA CORP
SM INVESTMENTS CORP
AYALA CORPORATION
ENERGY DEVELOPMENT CORP
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO
ABOITIZ POWER CORP
株
数
・
金
額
小
計
銘 柄 数 ＜比 率＞
(インドネシア)
ASTRA AGRO LESTARI TBK PT
UNITED TRACTORS TBK PT
INDOFOOD SUKSES MAK TBK PT
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT
GUDANG GARAM TBK PT
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM
BANK DANAMON INDONESIA TBK
BANK MANDIRI
MATAHARI DEPARTMENT STORE TB
UNILEVER INDONESIA TBK PT
PT BANK RAKYAT INDONESIA
PERUSAHAAN GAS NEGARA PT
BANK NEGARA INDONESIA PT
KALBE FARMA TBK PT
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK
INDOSAT TBK PT
BANK CENTRAL ASIA PT
TELEKOMUNIKASI INDONESIA
XL AXIATA TBK PT
LIPPO KARAWACI TBK PT
GLOBAL MEDIACOM TBK PT
MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT
INDO TAMBANGRAYA MEGAH PT
BUMI SERPONG DAMAI PT
ADARO ENERGY PT
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE
SURYA CITRA MEDIA PT TBK
株
数
・
金
額
小
計
銘 柄 数 ＜比 率＞
(韓国)
CHEIL COMMUNICATIONS INC
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD
SAMSUNG FIRE & MARINE INS
DONGBU INSURANCE CO LTD
COWAY CO.,LTD.
株
数 株
(百株)
当
期
末
評
価
額
数
(百株) 外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
(千円)
3,424
810
474
1,796
217
17
390
－
254
58
673
－
24
3,097
447
155
99
6,063
7,357
895
26,256
18
3,013
639
524
1,391
3,454
17
85
947
254
355
567
6,380
38
2,665
340
57
107
6,063
7,357
895
35,154
20
200
1,060
2,345
12,020
4,560
340
820
375
1,965
5,696
735
955
6,695
6,735
5,460
13,565
1,905
395
6,925
24,475
1,725
12,130
3,220
2,240
1,235
170
5,140
8,005
805
－
－
131,896
29
200
679
1,458
9,033
2,497
169
571
436
1,965
4,147
794
676
4,940
4,916
3,014
8,045
1,347
－
5,477
22,021
1,725
12,130
4,730
1,757
1,235
206
1,607
8,005
805
313
772
105,670
30
59
17
20
21
31
50
15
14
16
22
千フィリピンペソ
10,455
3,325
4,979
3,512
5,485
2,955
960
5,879
4,962
3,001
5,774
3,081
11,414
4,712
6,353
4,559
7,637
4,723
3,693
3,647
101,115
－
千インドネシアルピア
458,500
1,279,915
940,410
6,277,935
931,381
1,035,970
1,306,162
547,180
786,982
4,220,569
1,127,480
2,014,480
5,261,100
2,900,440
1,725,515
1,331,447
2,060,910
－
6,955,790
5,758,491
892,687
1,219,065
851,400
454,184
790,400
409,940
247,478
876,547
885,500
283,265
241,636
54,072,763
－
千韓国ウォン
85,429
198,792
413,130
93,024
192,612
業
種
26,555
8,446
12,648
8,921
13,933
7,506
2,440
14,933
12,605
7,623
14,666
7,827
28,993
11,970
16,138
11,582
19,399
11,996
9,380
9,263
256,834
<1.2%>
不動産
資本財
銀行
資本財
資本財
電気通信サービス
運輸
資本財
消費者サービス
銀行
銀行
不動産
電気通信サービス
不動産
食品・飲料・タバコ
資本財
各種金融
公益事業
各種金融
公益事業
4,309
12,031
8,839
59,012
8,754
9,738
12,277
5,143
7,397
39,673
10,598
18,936
49,454
27,264
16,219
12,515
19,372
－
65,384
54,129
8,391
11,459
8,003
4,269
7,429
3,853
2,326
8,239
8,323
2,662
2,271
508,283
<2.3%>
食品・飲料・タバコ
資本財
食品・飲料・タバコ
自動車・自動車部品
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
素材
エネルギー
銀行
銀行
小売
家庭用品・パーソナル用品
銀行
公益事業
銀行
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
電気通信サービス
銀行
電気通信サービス
電気通信サービス
不動産
メディア
メディア
運輸
エネルギー
不動産
エネルギー
食品・飲料・タバコ
電気通信サービス
メディア
9,004
20,952
43,543
9,804
20,301
メディア
自動車・自動車部品
保険
保険
耐久消費財・アパレル
－　－
16
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16:46:03
新興国株式インデックス マザーファンド　－第６期－
当期首(前期末)
銘
KT&G CORP
S-1 CORPORATION
KOREA GAS CORPORATION
CJ CORP
CHEIL INDUSTRIES INC
DOOSAN INFRACORE CO LTD
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE
SK TELECOM
DGB FINANCIAL GROUP INC
DAELIM INDUSTRIAL CO LTD
DAEWOO SECURITIES CO LTD
NCSOFT CORPORATION
LG UPLUS CORP
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR
DAEWOO INTERNATIONAL CORP
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE
LG CHEM LTD
LG CHEM LTD-PREFERENCE
LS CORP
LS INDUSTRIAL SYSTEMS
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD
HYUNDAI DEVELOPMENT COMPANY
HYUNDAI MERCHANT MARINE
S-OIL CORPORATION
HANWHA CHEMICAL CORP
SAMSUNG SECURITIES CO LTD
LOTTE CHEMICAL CORPORATION
HOTEL SHILLA CO LTD
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES
HYUNDAI MOBIS
SK HYNIX INC
HYUNDAI ENGINEERING & CONST
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD
HYUNDAI MOTOR CO
HYUNDAI MIPO DOCKYARD
HYUNDAI HYSCO
HYUNDAI STEEL CO
INDUSTRIAL BANK OF KOREA
KCC CORP
KIA MOTORS CORPORATION
KOREA ZINC CO LTD
KOREA ELECTRIC POWER CORP
HANWHA CORPORATION
KOREAN AIR LINES CO LTD
OCI COMPANY LTD
HYUNDAI SECURITIES CO
KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD
KT CORP
LG ELECTRONICS INC
WOORI FINANCE HOLDINGS CO
LOTTE CONFECTIONERY CO LTD
LG CORP
WOORI INVESTMENT & SECURITIE
GS ENGINEERING & CONSTRUCT
NAVER CORP
HYUNDAI DEPT STORE CO
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO
DOOSAN CORP
PACIFIC CORP
KANGWON LAND INC
POSCO
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD
SAMSUNG C&T CORP
SAMSUNG SDI CO LTD
柄
株
数 株
(百株)
66
12
12
8
28
73
58
9
60
14
121
9
146
23
42
29
5
26
4
10
6
245
30
41
22
57
42
9
－
24
38
303
43
12
89
8
14
34
77
2
146
5
154
18
16
10
110
5
23
60
209
0.45
52
82
18
16
8
18
7
1
51
36
16
75
19
当
期
末
評
価
額
数
(百株) 外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
(千円)
46
9
2
4
－
32
43
9
47
7
69
4
125
7
82
15
4
19
4
10
11
185
26
－
8
63
29
4
15
19
29
249
28
12
66
7
－
33
108
2
114
3
110
28
16
11
－
10
38
43
135
0.45
35
48
33
12
5
12
4
1
49
28
6
54
24
442,551
66,240
15,699
71,280
－
32,120
87,193
259,875
71,201
53,342
80,035
77,035
138,898
16,845
54,333
53,251
261,580
367,952
74,005
65,590
75,521
918,099
98,876
－
34,277
74,751
141,959
68,856
148,955
198,667
703,890
1,180,497
131,601
155,625
1,077,462
60,839
－
216,441
178,448
124,146
611,077
135,912
517,576
75,710
62,016
99,626
－
80,716
121,410
279,640
161,304
86,220
227,154
59,206
95,483
913,147
77,290
70,231
46,953
142,857
165,119
869,156
42,829
404,137
312,630
46,644
6,981
1,654
7,512
－
3,385
9,190
27,390
7,504
5,622
8,435
8,119
14,639
1,775
5,726
5,612
27,570
38,782
7,800
6,913
7,959
96,767
10,421
－
3,612
7,878
14,962
7,257
15,699
20,939
74,190
124,424
13,870
16,402
113,564
6,412
－
22,812
18,808
13,084
64,407
14,325
54,552
7,979
6,536
10,500
－
8,507
12,796
29,474
17,001
9,087
23,942
6,240
10,063
96,245
8,146
7,402
4,948
15,057
17,403
91,609
4,514
42,596
32,951
業
種
食品・飲料・タバコ
商業・専門サービス
公益事業
資本財
素材
資本財
資本財
電気通信サービス
銀行
資本財
各種金融
ソフトウェア・サービス
電気通信サービス
資本財
資本財
資本財
家庭用品・パーソナル用品
素材
素材
資本財
資本財
銀行
資本財
運輸
エネルギー
素材
各種金融
素材
消費者サービス
資本財
自動車・自動車部品
半導体・半導体製造装置
資本財
自動車・自動車部品
自動車・自動車部品
資本財
素材
素材
銀行
資本財
自動車・自動車部品
素材
公益事業
素材
運輸
素材
各種金融
素材
電気通信サービス
耐久消費財・アパレル
銀行
食品・飲料・タバコ
資本財
各種金融
資本財
ソフトウェア・サービス
小売
各種金融
資本財
家庭用品・パーソナル用品
消費者サービス
素材
資本財
資本財
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
－　－
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17
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新興国株式インデックス マザーファンド　－第６期－
当期首(前期末)
銘
柄
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES
SAMSUNG TECHWIN CO LTD
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF
SHINSEGAE CO LTD
HYOSUNG CORPORATION
ORION CORP
YUHAN CORPORATION
SK HOLDINGS CO LTD
HALLA VISTEON CLIMATE CONTRO
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO
GS HOLDINGS CORP
LG DISPLAY CO LTD
SK NETWORKS CO LTD
HITE JINRO CO LTD
HANA FINANCIAL GROUP
HYUNDAI GLOVIS CO LTD
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT
LOTTE SHOPPING CO
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO
AMOREPACIFIC CORP
SAMSUNG CARD CO
SK INNOVATION CO LTD
CJ CHEILJEDANG CORP
LG INNOTEK CO LTD
SK C&C CO LTD
KB FINANCIAL GROUP INC
HYUNDAI WIA CORP
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES
BS FINANCIAL GROUP INC
HANWHA LIFE INSURANCE
EMART
HANKOOK TIRE CO LTD
NHN ENTERTAINMENT CORP
PARADISE CO LTD
CELLTRION INC
株
数
・
金
額
小
計
銘 柄 数 ＜比 率＞
(台湾)
ACER INC
ASUSTEK COMPUTER INC
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP
ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC
ASIA CEMENT CORP
TAIWAN BUSINESS BANK
FORMOSA INTERNATIONAL HOTELS
TAIWAN FERTILIZER CO LTD
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP
CHICONY ELECTRONICS CO LTD
QUANTA COMPUTER INC
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP
CHENG UEI PRECISION INDUSTRY
EVA AIRWAYS CORP
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD
CHANG HWA COMMERCIAL BANK
CHINA AIRLINES LTD
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD
CHINA STEEL
CHINA MOTOR CORP
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD
ADVANTECH CO LTD
FARGLORY LAND DEVELOPMENT CO
CLEVO COMPANY
株
数 株
(百株)
当
期
末
評
価
額
数
(百株) 外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
(千円)
34
63
97
23
11
4
14
2
3
14
22
31
27
129
47
26
157
8
15
6
33
1
18
32
4
8
12
222
9
33
107
154
12
44
7
－
30
4,662
105
28
48
74
23
8
4
14
1
5
9
8
21
25
99
24
17
127
5
15
4
25
1
6
26
3
8
8
168
6
25
84
122
8
33
－
18
19
3,537
102
1,463
370
239
3,627
1,349
1,778
29
340
590
280
1,422
216
173
950
417
2,521
1,332
1,020
6,944
510
1,296
156
100
210
863
320
109
2,777
791
302
32
340
300
282
1,212
324
－
1,160
287
2,160
292
600
5,432
510
1,181
105
100
380
151,987
5,832,216
196,497
83,062
827,776
77,562
86,230
121,248
94,830
151,833
38,604
54,178
101,757
330,269
27,696
45,913
446,791
152,344
71,856
128,986
296,143
313,812
29,940
228,171
114,372
75,587
194,656
684,970
120,560
110,767
145,423
103,014
186,127
180,540
－
53,278
82,277
26,459,621
－
千新台湾ドル
1,766
9,820
1,046
9,943
3,068
274
1,009
1,853
672
2,455
9,131
1,697
－
2,134
7,548
3,963
351
4,396
14,043
1,422
3,054
2,083
325
2,056
業
種
16,019
614,715
20,710
8,754
87,247
8,175
9,088
12,779
9,995
16,003
4,068
5,710
10,725
34,810
2,919
4,839
47,091
16,057
7,573
13,595
31,213
33,075
3,155
24,049
12,054
7,966
20,516
72,195
12,707
11,674
15,327
10,857
19,617
19,028
－
5,615
8,672
2,788,844
<12.8%>
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
資本財
資本財
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
小売
素材
食品・飲料・タバコ
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
自動車・自動車部品
保険
エネルギー
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
資本財
食品・飲料・タバコ
銀行
運輸
各種金融
小売
保険
家庭用品・パーソナル用品
各種金融
エネルギー
食品・飲料・タバコ
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ソフトウェア・サービス
銀行
自動車・自動車部品
資本財
銀行
保険
食品・生活必需品小売り
自動車・自動車部品
ソフトウェア・サービス
消費者サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
6,588
36,629
3,902
37,087
11,443
1,024
3,765
6,911
2,506
9,159
34,060
6,332
－
7,961
28,154
14,784
1,312
16,398
52,381
5,307
11,392
7,770
1,214
7,669
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
素材
銀行
消費者サービス
素材
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
不動産
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
運輸
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
銀行
運輸
自動車・自動車部品
素材
自動車・自動車部品
保険
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
不動産
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
－　－
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新興国株式インデックス マザーファンド　－第６期－
当期首(前期末)
銘
柄
CHINA PETROCHEMICAL DEV CORP
COMPAL ELECTRONICS
CTCI CORP
DELTA ELECTRONICS INC
CHUNGHWA TELECOM CO LTD
AU OPTRONICS CORP
TAIWAN MOBILE CO LTD
TRIPOD TECHNOLOGY CORP
EVERGREEN MARINE
FAR EASTERN DEPARTMENT STORE
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION
FENG HSIN IRON & STEEL CO
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD
FORMOSA PLASTICS CORP
FORMOSA TAFFETA CO.
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE
TRANSCEND INFORMATION INC
EPISTAR CORP
GIANT MANUFACTURING
MEDIATEK INC
FUBON FINANCIAL HOLDING CO
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C
HOTAI MOTOR COMPANY LTD
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO
HON HAI PRECISION INDUSTRY
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT
LARGAN PRECISION CO LTD
TAISHIN FINANCIAL HOLDING
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING
INVENTEC CO LTD
LCY CHEMICAL CORP
HTC CORPORATION
LITE-ON TECHNOLOGY CORP
RADIANT OPTO-ELECTRONICS COR
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS
CTBC FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD
FIRST FINANCIAL HOLDING CO
MERIDA INDUSTRY CO LTD
POWERTECH TECHNOLOGY INC
NAN KANG RUBBER TIRE CO LTD
NAN YA PLASTICS CORP
WISTRON CORP
KINSUS INTERCONNECT TECH
POU CHEN
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO
PRESIDENT CHAIN STORE CORP
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD
RUENTEX INDUSTRIES LTD
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD
SILICONWARE PRECISION INDS
STANDARD FOODS CORP
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP
TAIWAN CEMENT
TAIWAN GLASS IND CORP
TSRC CORP
TECO ELECTRIC & MACHINERY
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
U-MING MARINE TRANSPORT CORP
UNITED MICROELECTRONICS CORP
株
数 株
(百株)
827
2,247
330
1,015
2,233
5,200
912
191
1,064
496
1,597
250
70
400
2,398
400
1,880
94
570
174
700
3,880
3,612
120
810
4,799
4,492
7,757
3,174
6,393
4,858
60
3,873
3,333
1,645
217
424
1,395
321
2,823
7,735
4,058
150
377
433
2,827
1,641
120
1,177
2,468
325
652
424
217
664
1,610
128
693
2,039
654
278
830
14,183
440
7,360
当
期
末
評
価
額
数
(百株) 外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
(千円)
－
1,667
170
805
1,573
3,960
702
－
1,064
506
1,225
－
114
230
1,808
400
1,410
94
570
134
628
2,970
2,627
100
670
4,120
3,539
6,077
2,858
5,473
4,355
50
3,435
3,600
1,365
－
254
1,002
261
4,113
5,990
3,287
115
117
－
2,087
1,149
30
1,087
1,990
245
412
84
368
488
1,200
281
343
1,499
654
680
500
10,793
320
5,510
－
3,501
853
13,889
14,504
5,901
6,823
－
1,986
1,387
3,812
－
3,146
3,790
12,531
1,208
9,676
944
3,021
3,312
26,817
14,972
4,638
4,480
4,455
6,222
17,361
5,950
5,545
52,706
10,780
10,810
4,964
3,305
2,948
－
3,483
4,208
2,759
5,346
12,549
6,015
2,460
576
－
12,859
3,332
330
3,638
10,192
5,546
2,816
371
2,332
3,977
5,154
1,931
1,495
6,844
1,548
2,464
1,637
141,399
1,489
7,300
－
13,062
3,183
51,808
54,101
22,013
25,451
－
7,408
5,173
14,219
－
11,734
14,140
46,741
4,505
36,094
3,522
11,268
12,354
100,028
55,849
17,300
16,710
16,619
23,208
64,757
22,194
20,685
196,594
40,209
40,324
18,517
12,329
10,998
－
12,994
15,697
10,293
19,944
46,808
22,437
9,176
2,151
－
47,964
12,430
1,230
13,572
38,018
20,690
10,506
1,385
8,699
14,837
19,224
7,205
5,578
25,529
5,776
9,191
6,107
527,421
5,556
27,231
業
種
素材
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
資本財
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
電気通信サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
電気通信サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
運輸
小売
資本財
素材
耐久消費財・アパレル
半導体・半導体製造装置
素材
耐久消費財・アパレル
素材
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
耐久消費財・アパレル
半導体・半導体製造装置
各種金融
銀行
小売
電気通信サービス
各種金融
保険
銀行
銀行
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
銀行
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
銀行
保険
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
素材
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
半導体・半導体製造装置
銀行
銀行
銀行
耐久消費財・アパレル
半導体・半導体製造装置
自動車・自動車部品
素材
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
半導体・半導体製造装置
耐久消費財・アパレル
食品・飲料・タバコ
食品・生活必需品小売り
エネルギー
不動産
耐久消費財・アパレル
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
半導体・半導体製造装置
食品・飲料・タバコ
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
素材
資本財
素材
資本財
半導体・半導体製造装置
運輸
半導体・半導体製造装置
－　－
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新興国株式インデックス マザーファンド　－第６期－
当期首(前期末)
銘
柄
WAN HAI LINES LIMITED
WALSIN LIHWA CORP
YANG MING MARINE TRANSPORT
YULON MOTOR COMPANY
INOTERA MEMORIES INC
WPG HOLDINGS CO LTD
HIWIN TECHNOLOGIES CORP
MSTAR SEMICONDUCTOR INC
PEGATRON CORP
CHAILEASE HOLDING CO LTD
SCINOPHARM TAIWAN LTD
TPK HOLDING CO LTD
ASIA PACIFIC TELECOM CO LTD
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI
SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD
PHISON ELECTRONICS CORP
HERMES MICROVISION INC
株
数
・
金
額
小
計
銘 柄 数 ＜比 率＞
(インド)
RELIANCE INDUSTRIES LTD
BHARAT PETROLEUM CORP LTD
ASIAN PAINTS LTD
BANK OF BARODA
BANK OF INDIA
RELIANCE INFRASTRUCTURE LTD
MAHINDRA & MAHINDRA LTD
ICICI BANK LTD
ADITYA BIRLA NUVO LTD
STATE BANK OF INDIA
LIC HOUSING FINANCE LTD
RELIANCE CAPITAL LTD
TATA STEEL LTD
JSW STEEL LTD
NESTLE INDIA LIMITED
GAIL INDIA LTD
KOTAK MAHINDRA BANK LTD
SESA STERLITE LTD
TITAN INDUSTRIES LTD
OIL & NATURAL GAS CORP LTD
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEA
LUPIN LTD
ACC LTD
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE
INFOSYS LTD
WIPRO LTD
HINDUSTAN UNILEVER LTD
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE
HCL TECHNOLOGIES LTD
DABUR INDIA LTD
HERO MOTOCORP LTD
DR. REDDY'S LABORATORIES
BHARTI AIRTEL LTD
UNITED SPIRITS LTD
CANARA BANK
SUN PHARMACEUTICAL INDUS
DIVI'S LABORATORIES LTD
AUROBINDO PHARMA LTD
JINDAL STEEL & POWER LTD
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE
CIPLA LTD
株
数 株
(百株)
当
期
末
評
価
額
数
(百株) 外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
(千円)
283
1,990
1,439
560
－
811
137
110
1,114
589
280
109
－
99
3,845
320
133
65
30
167,804
106
－
1,990
1,439
120
930
811
121
－
734
359
125
169
230
219
2,430
540
43
115
20
133,450
100
742
56
178
65
47
74
189
205
23
81
195
47
144
37
－
253
176
541
73
432
8
68
30
841
265
259
374
383
26
124
194
44
60
336
56
36
354
26
－
198
73
221
564
60
128
－
－
74
151
99
23
61
57
53
110
15
12
178
－
532
－
332
5
－
17
652
－
201
272
330
11
107
156
13
51
264
11
－
315
26
66
250
76
141
－
2,039
2,043
523
4,389
2,833
2,812
－
4,026
2,684
771
3,105
414
1,812
3,924
2,419
670
2,418
3,030
644,353
－
千インドルピー
55,351
4,618
8,296
－
－
4,671
18,710
16,688
4,009
16,827
2,183
2,497
5,228
1,935
8,293
8,649
－
13,098
－
13,628
3,003
－
2,667
71,769
－
83,973
15,076
25,154
1,319
17,471
3,573
3,791
17,447
10,352
3,094
－
28,174
4,718
6,823
4,049
7,430
9,176
業
種
－
7,608
7,621
1,951
16,373
10,568
10,491
－
15,018
10,014
2,877
11,582
1,544
6,762
14,640
9,023
2,501
9,020
11,301
2,403,436
<11.0%>
運輸
資本財
運輸
自動車・自動車部品
半導体・半導体製造装置
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
資本財
半導体・半導体製造装置
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
各種金融
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
電気通信サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
銀行
半導体・半導体製造装置
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
103,506
8,636
15,514
－
－
8,736
34,988
31,207
7,497
31,468
4,083
4,670
9,777
3,620
15,509
16,175
－
24,494
－
25,485
5,616
－
4,988
134,209
－
157,030
28,193
47,039
2,467
32,672
6,682
7,089
32,627
19,359
5,786
－
52,687
8,824
12,760
7,573
13,895
17,160
エネルギー
エネルギー
素材
銀行
銀行
公益事業
自動車・自動車部品
銀行
資本財
銀行
銀行
各種金融
素材
素材
食品・飲料・タバコ
公益事業
銀行
素材
耐久消費財・アパレル
エネルギー
食品・飲料・タバコ
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
銀行
メディア
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
家庭用品・パーソナル用品
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
家庭用品・パーソナル用品
自動車・自動車部品
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
電気通信サービス
食品・飲料・タバコ
銀行
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
各種金融
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
－　－
20
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20
2015/02/19
16:46:04
新興国株式インデックス マザーファンド　－第６期－
当期首(前期末)
銘
柄
LARSEN & TOUBRO LTD
JAIPRAKASH ASSOCIATES LTD
ULTRATECH CEMENT LTD
TATA CONSULTANCY SVCS LTD
ADANI ENTERPRISES LTD
NTPC LTD
PIRAMAL ENTERPRISES LTD
AMBUJA CEMENTS LTD
RANBAXY LABORATORIES LTD
HINDALCO INDUSTRIES LTD
ITC LTD
RELIANCE COMMUNICATIONS LTD
SIEMENS INDIA LTD
UNITED BREWERIES LTD
UNITECH LTD
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD
TECH MAHINDRA LTD
CAIRN INDIA LTD
IDEA CELLULAR LTD
POWER FINANCE CORPORATION
DLF LTD
POWER GRID CORP OF INDIA LTD
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE
RELIANCE POWER LTD
RURAL ELECTRIFICATION CORP
BAJAJ AUTO LTD
OIL INDIA LTD
COAL INDIA LTD
HDFC BANK LTD
TATA MOTORS LTD
BHARAT HEAVY ELECTRICALS
TATA POWER CO LTD
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS
株
数
・
金
額
小
計
銘 柄 数 ＜比 率＞
(カタール)
QATAR NATIONAL BANK
COMMERCIAL BANK OF QATAR QSC
OOREDOO QSC
DOHA BANK QSC
QATAR ELECTRICITY & WATER CO
INDUSTRIES QATAR
QATAR ISLAMIC BANK
MASRAF AL RAYAN
BARWA REAL ESTATE CO
VODAFONE QATAR
株
数
・
金
額
小
計
銘 柄 数 ＜比 率＞
(南アフリカ)
AFRICAN BANK INVESTMENTS LTD
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD
BARLOWORLD LTD
BIDVEST GROUP LTD
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD
STEINHOFF INTL HOLDINGS LTD
ASSORE LTD
DISCOVERY LIMITED
MASSMART HOLDINGS LTD
GOLD FIELDS LTD
REMGRO LTD
THE FOSCHINI GROUP LIMITED
NORTHAM PLATINUM LTD
HARMONY GOLD MINING CO LTD
株
数 株
(百株)
当
期
末
評
価
額
数
(百株) 外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
(千円)
159
373
14
266
75
483
35
327
63
494
1,278
323
78
41
527
66
－
221
297
95
242
563
300
269
137
50
74
314
858
456
322
544
131
17,046
72
141
－
23
205
75
713
35
219
73
444
974
534
53
41
－
57
23
221
367
192
－
301
143
558
64
38
74
180
172
302
202
382
162
12,415
65
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
64
26
72
20
15
55
58
269
38
195
816
10
415
70
130
161
260
737
18
180
56
416
288
102
138
200
－
58
123
144
149
917
18
129
83
319
218
62
140
242
23,432
－
6,084
52,980
3,587
10,309
2,860
4,874
4,891
6,934
34,663
5,812
4,724
2,928
－
5,369
6,361
6,096
6,182
5,445
－
4,367
4,189
4,189
1,938
9,851
4,503
6,209
15,538
16,127
5,051
3,491
5,027
777,791
－
千カタールリアル
1,423
193
873
119
295
1,090
646
1,355
185
374
6,559
－
千南アフリカランド
－
809
1,233
4,310
1,030
5,056
403
1,298
1,069
1,266
5,560
763
463
417
43,819
－
11,378
99,072
6,709
19,278
5,349
9,115
9,146
12,967
64,821
10,870
8,835
5,477
－
10,040
11,895
11,400
11,560
10,183
－
8,167
7,835
7,834
3,624
18,422
8,421
11,611
29,057
30,158
9,447
6,528
9,401
1,454,470
<6.7%>
44,768
6,098
27,483
3,774
9,309
34,306
20,354
42,643
5,825
11,796
206,361
<0.9%>
－
8,237
12,560
43,879
10,487
51,476
4,110
13,220
10,891
12,893
56,605
7,775
4,720
4,252
業
種
資本財
資本財
素材
ソフトウェア・サービス
資本財
公益事業
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
食品・飲料・タバコ
電気通信サービス
資本財
食品・飲料・タバコ
不動産
家庭用品・パーソナル用品
ソフトウェア・サービス
エネルギー
電気通信サービス
各種金融
不動産
公益事業
運輸
公益事業
各種金融
自動車・自動車部品
エネルギー
エネルギー
銀行
自動車・自動車部品
資本財
公益事業
各種金融
銀行
銀行
電気通信サービス
銀行
公益事業
資本財
銀行
銀行
不動産
電気通信サービス
各種金融
素材
資本財
資本財
小売
耐久消費財・アパレル
素材
保険
食品・生活必需品小売り
素材
各種金融
小売
素材
素材
－　－
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新興国株式インデックス マザーファンド　－第６期－
当期首(前期末)
銘
柄
EXXARO RESOURCES LTD
LIBERTY HOLDINGS LTD
MTN GROUP LTD
ANGLOGOLD ASHANTI LTD
FIRSTRAND LTD
NASPERS LTD-N SHS
CORONATION FUND MANAGERS LTD
NEDBANK GROUP LTD
NETCARE LTD
PICK N PAY STORES LTD
REUNERT LTD
RMB HOLDINGS LTD
ANGLO AMERICAN PLATINUM LIMITED
SAPPI LIMITED
SASOL LTD
SHOPRITE HOLDINGS LTD
MR PRICE GROUP LTD
BRAIT SE
STANDARD BANK GROUP LTD
SPAR GROUP LIMITED/THE
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD
IMPERIAL HOLDINGS LTD
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT
BARCLAYS AFRICA GROUP
TIGER BRANDS LTD
NAMPAK LTD
SANLAM LTD
MEDICLINIC INTERNATIONAL LTD
INVESTEC LTD
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD
KUMBA IRON ORE LTD
PPC LIMITED
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN
MMI HOLDINGS LTD
RMI HOLDINGS
VODACOM GROUP
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD
株
数
・
金
額
小
計
銘 柄 数 ＜比 率＞
株
数 株
(百株)
当
期
末
評
価
額
数
(百株) 外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
(千円)
78
62
970
239
1,811
224
－
115
567
105
143
484
38
265
314
241
163
－
698
100
458
121
175
186
98
463
1,044
240
159
299
47
306
492
766
404
204
1,056
16,329
49
46
62
734
182
1,381
173
101
93
387
181
－
317
14
165
237
203
102
203
533
78
409
80
139
151
71
361
815
162
70
202
12
182
443
370
404
160
1,023
12,871
49
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
1,056,905
787
312
1,272
661
1,279
277
1,132
409
2,714
8,061
8
896,030
797
(アラブ首長国連邦)
DUBAI ISLAMIC BANK
EMAAR PROPERTIES PJSC
ARABTEC HOLDING CO
DUBAI FINANCIAL MARKET
FIRST GULF BANK
ABU DHABI COMMERCIAL BANK
NATIONAL BANK OF ABU DHABI
ALDAR PROPERTIES PJSC
株
数
・
金
額
小
計
銘 柄 数 ＜比 率＞
株
数
・
金
額
合
計
銘 柄 数 ＜比 率＞
550
784
16,610
1,918
6,407
24,080
959
2,168
1,299
940
－
1,893
550
726
12,953
3,298
2,336
1,612
7,099
1,016
3,154
1,483
5,437
2,559
2,525
1,573
5,783
1,548
719
1,654
349
502
1,876
1,064
1,590
2,133
2,685
147,534
－
千アラブ首長国
連邦ディルハム
234
1,279
255
348
520
873
545
860
4,917
－
－
－
5,607
7,989
169,099
19,527
65,231
245,143
9,771
22,070
13,230
9,575
－
19,270
5,602
7,395
131,870
33,581
23,782
16,413
72,267
10,350
32,114
15,099
55,349
26,054
25,707
16,022
58,876
15,763
7,326
16,839
3,555
5,113
19,107
10,838
16,186
21,717
27,333
1,501,900
<6.9%>
7,318
39,892
7,982
10,858
16,228
27,243
17,001
26,842
153,367
<0.7%>
19,551,926
<89.6%>
業
種
エネルギー
保険
電気通信サービス
素材
各種金融
メディア
各種金融
銀行
ヘルスケア機器・サービス
食品・生活必需品小売り
資本財
各種金融
素材
素材
エネルギー
食品・生活必需品小売り
小売
各種金融
銀行
食品・生活必需品小売り
小売
小売
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
銀行
食品・飲料・タバコ
素材
保険
ヘルスケア機器・サービス
各種金融
素材
素材
素材
ヘルスケア機器・サービス
保険
保険
電気通信サービス
不動産
銀行
不動産
資本財
各種金融
銀行
銀行
銀行
不動産
(注1)邦貨換算金額は､当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです｡
(注2)<　>内は､純資産総額に対する各国別株式評価額の比率です｡
－　－
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新興国株式インデックス マザーファンド　－第６期－
＜外国投資信託受益証券､投資証券＞
当期首(前期末)
銘
柄
口
数
(口)
(メキシコ)
CONTROLADORA COML MEXIC-UB
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA
小
計
口
銘
数
・
金
額
柄 数 ＜比 率＞
(ブラジル)
TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT
SUL AMERICA SA-UNITS
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT
VIA VAREJO SA
KLABIN SA-UNIT
小
計
口
銘
数
・
金
額
柄 数 ＜比 率＞
(南アフリカ)
REDEFINE PROPERTIES LTD
小
計
合
計
口
銘
口
銘
当
数
・
金
額
柄 数 ＜比 率＞
数
・
金
額
柄 数 ＜比 率＞
期
口
数
(口)
評
価
外 貨 建 金 額
末
額
邦貨換算金額
(千円)
29,000
72,600
17,400
98,400
千メキシコペソ
909
4,712
7,688
39,819
101,600
2
115,800
2
5,622
－
47,507
<0.2%>
7,500
8,518
52,500
－
－
7,500
2,918
45,500
6,400
19,000
千ブラジルレアル
135
36
648
152
237
6,078
1,617
28,982
6,823
10,607
68,518
3
81,318
5
1,210
－
54,108
<0.2%>
166,445
124,452
千南アフリカランド
1,238
12,605
166,445
1
336,563
6
124,452
1
321,570
8
1,238
－
－
－
12,605
<0.1%>
114,222
<0.5%>
(注1)邦貨換算金額は､当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです｡
(注2)<　>内は､純資産総額に対する各国別投資信託受益証券､投資証券評価額の比率です｡
＜先物取引の銘柄別期末残高＞
当
銘
柄
別
買
期
建
外国 MSCI EMERG M
額
(百万円)
2,041
末
売
建
額
(百万円)
－
(注)外貨建資産は､当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです｡
－　－
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新興国株式インデックス マザーファンド　－第６期－
投資信託財産の構成
項
株
投
投
コ
投
資
ー
ル
資
当
目
信
託
資
・ ロ ー
信
託
受
益
証
ン 等 、
財
産
証
そ の
総
評
価
式
券
券
他
額
期
額
千円
19,551,926
74,402
39,819
10,640,251
30,306,398
末
比
率
％
64.5
0.2
0.1
35.2
100.0
(注1)当期末における外貨建純資産(25,823,721千円)の投資信託財産総額(30,306,398千円)に対する比率は85.2％です｡
(注2)外貨建資産は､当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです｡1米ドル＝114.36円､1メキシコペソ＝
8.45円､1ブラジルレアル＝44.70円､1チリペソ＝0.1946円､1ユーロ＝142.41円､1トルコリラ＝50.81円､1チェココルナ＝5.14円､1ハンガ
リーフォリント＝0.4615円､1ポーランドズロチ＝33.67円､1香港ドル＝14.75円､1マレーシアリンギット＝34.32円､1タイバーツ＝3.49
円､1フィリピンペソ＝2.54円､1インドネシアルピア＝0.0094円､1韓国ウォン＝0.1054円､1新台湾ドル＝3.73円､1インドルピー＝1.87
円､1カタールリアル＝31.46円､1南アフリカランド＝10.18円､1アラブ首長国連邦ディルハム＝31.19円です｡
資産､負債､元本および基準価額の状況ならびに損益の状況
■資産､負債､元本および基準価額の状況
項
目
(A) 資
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
株
式(評価額)
投資信託受益証券(評価額)
投 資 証 券(評価額)
未
収
入
金
未
収
配
当
金
未
収
利
息
差 入 委 託 証 拠 金
(B) 負
債
未
払
金
未 払 株 式 払 込 金
未
払
解
約
金
(C) 純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ)
元
本
次 期 繰 越 損 益 金
(D) 受 益 権 総 口 数
1万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
■損益の状況
当
期
末
2014年11月10日現在
項
34,410,893,268円
6,806,187,607
19,551,926,899
74,402,664
39,819,577
7,709,087,715
17,283,517
4,802
212,180,487
12,589,779,367
4,117,795,669
2,003,513
8,469,980,185
21,821,113,901
8,781,040,458
13,040,073,443
8,781,040,458口
24,850円
目
(A) 配
当
等
収
益
受
取
配
当
金
受
取
利
息
そ の 他 収 益 金
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益
取
引
益
取
引
損
(D) 保
管
費
用
等
(E) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)
(F) 前 期 繰 越 損 益 金
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金
(H) 解 約 差 損 益 金
(I) 計 (Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ)
次 期 繰 越 損 益 金(Ｉ)
当
期
自　2013年11月12日
至　2014年11月10日
653,980,529円
653,159,147
457,173
364,209
3,514,002,834
5,982,623,669
△2,468,620,835
△10,253,961
217,721,389
△227,975,350
△66,414,110
4,091,315,292
11,547,709,607
6,628,801,600
△9,227,753,056
13,040,073,443
13,040,073,443
(注1)(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の
評価換えによるものを含みます｡
(注2)(G)追加信託差損益金とあるのは､信託の追加設定の際､追加設
定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます｡
(注3)(H)解約差損益金とあるのは､中途解約の際､元本から解約価額
を差し引いた差額分をいいます｡
－　－
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CS5_15078363_36_os7三住T_DC世界経済IF（債券シフト型）_新興国株式IMF（利害関係人）.indd
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