三菱UFJ 6資産バランス ファンド（2ヵ月分配型）

250522
当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類 追加型投信／内外／資産複合
信 託 期 間 2016年7月5日まで（2006年3月17日設定）
マザーファンド受益証券への投資を通じて、世界各国の株式、
公社債および不動産投資信託証券への分散投資を行い、信託財産
運 用 方 針 の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い
ません。
三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド
受益証券、三菱UFJ 外国株式マザーファンド
受益証券、三菱UFJ 国内債券マザーファンド
受益証券、三菱UFJ 外国債券マザーファンド
受益証券、MUAM J−REITマザーファンド受益
ベビーファンド
証券およびMUAM G−REITマザーファンド受益
証券を主要投資対象とします。各マザーファンド
受益証券への資産配分は、信託財産の純資産
総額に対して、それぞれ10％、10％、10％、
50％、10％、10％を基本投資割合とします。
三 菱 UFJ トピック ス
わが国の株式を主要投資対象とします。
インデックスマザーファンド
主要運用対象
運用報告書
三菱UFJ 6資産バランス
ファンド（2ヵ月分配型）
第32期（決算日：2011年 9 月 5 日）
第33期（決算日：2011年11月 7 日）
第34期（決算日：2012年 1 月 5 日）
三菱UFJ 外国株式 日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象
マ ザ ー フ ァ ン ド とします。
三菱UFJ 国内債券
わが国の公社債を主要投資対象とします。
マザーファンド
三菱UFJ 外国債券 日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象
マ ザ ー フ ァ ン ド とします。
わが国の金融商品取引所に上場している（上場
）不動産投資信託証券（不動
MUAM J−REIT 予定を含みます。
マザーファンド 産投資法人の投資証券または不動産投資信託の
受益証券をいいます。
）
を主要投資対象とします。
S＆P先進国REITインデックス（除く日本、
配当込み、円換算ベース）に採用されている
MUAM G−REIT
不動産投資信託証券（社団法人投資信託協会
マザーファンド
規則に定める不動産投資信託証券をいいま
す。
）を主要投資対象とします。
主な組入制限
受益者のみなさまへ
株式への実質投資割合は、信託財産の純資産
総額の30％以下とします。
ベビーファンド
外貨建資産への実質投資割合に制限を設けま
せん。
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
三 菱 UFJ トピック ス 株式への投資割合には制限を設けません。
インデックスマザーファンド 外貨建資産への投資は行いません。
ド（2ヵ月分配型）」は、去る1月5日に第34期の決算
さて、お手持ちの「三菱UFJ 6資産バランスファン
株式（新株引受権証券および新株予約権証券
三菱UFJ 外国株式
を含みます。
）並びに外貨建資産への投資割合
マザーファンド
には制限を設けません。
を行いましたので、法令に基づいて第32期〜第34期
三菱UFJ 国内債券 外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総
マ ザ ー フ ァ ン ド 額の30％以下とします。
今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申
三菱UFJ 外国債券 外貨建資産への投資割合には制限を設けませ
マ ザ ー フ ァ ン ド ん。
の運用状況をまとめてご報告申し上げます。
し上げます。
MUAM J−REIT 株式および外貨建資産への投資は行いません。
マザーファンド 投資信託証券への投資に制限を設けません。
株式への直接投資は行いません。投資信託証
MUAM G−REIT
券への投資割合に制限を設けません。外貨建
マザーファンド
資産への投資割合に制限を設けません。
分 配 方 針
経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。
）
等の全額を分配対象額とし、分配金額は、基準価額水準、市況
動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象収
益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
※当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。
東京都千代田区丸の内一丁目 4 番 5 号
URL : http://www.am.mufg.jp/
本資料の記載内容に関するお問い合わせ先
営業企画推進部
TEL. 0120−151034
お客様専用フリーダイヤル （9：00〜17：00、土・日・祝日・12月31日〜1月3日を除く）
お客様のお取引内容につきましては、お取り扱いの販売会社にお尋ねください。
◆目
次
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）のご報告
◇最近５作成期の運用実績　………………………………………
1
◇当作成期中の基準価額等の推移　………………………………
2
◇当作成期の運用経過　……………………………………………
3
◇収益分配金　………………………………………………………
18
◇今後の運用方針　…………………………………………………
19
◇１万口（元本10,000円）当たりの費用の明細　………………
20
◇売買および取引の状況　…………………………………………
20
◇株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合　………
20
◇主要な売買銘柄　…………………………………………………
21
◇利害関係人との取引状況等　……………………………………
23
◇組入資産の明細　…………………………………………………
24
◇投資信託財産の構成　……………………………………………
78
◇資産、負債、元本および基準価額の状況　……………………
78
◇損益の状況　………………………………………………………
79
◇分配金のお知らせ　………………………………………………
80
マザーファンドのご報告
◇三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド　……
81
◇三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド　………………………
94
◇三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド　………………………
125
◇三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド　………………………
137
◇ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド　……………………
154
◇ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド　……………………
161
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）
本資料の表記にあたって
・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合
計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。
・－印は組入れまたは売買がないことを示しています。
最近５作成期の運用実績
基
決
算
期
20期（2009年９月７日）
準
価
額
株 式 株 式 債 券 債
組 入 先 物 組 入 先
税込み
期
中
(分配落)
分配金 騰落率 比 率 比 率 比 率 比
円
円
％
％
％
％
7,564
40
3.7
19.7
0.3
59.0
券 投資信託 純資産
物 証券比率 総 額
率
％
－
％
19.7
百万円
7,701
第８作成期 21期（2009年11月５日）
22期（2010年１月５日）
7,462
7,606
40
40
△0.8
2.5
19.2
19.4
0.4
0.3
59.6
58.6
－
－
19.4
20.2
7,566
7,639
23期（2010年３月５日）
第９作成期 24期（2010年５月６日）
25期（2010年７月５日）
7,290
7,559
6,929
40
40
40
△3.6
4.2
△7.8
19.4
18.8
17.9
0.4
0.4
0.5
58.9
59.4
60.8
－
－
－
19.8
19.9
19.1
7,247
7,443
6,765
26期（2010年９月６日）
第10作成期 27期（2010年11月５日）
28期（2011年１月５日）
7,008
7,168
7,126
40
40
40
1.7
2.9
△0.0
19.1
19.5
19.6
0.3
0.5
0.2
58.9
59.0
58.5
－
－
－
20.2
19.7
20.2
6,760
6,786
6,588
29期（2011年３月７日）
第11作成期 30期（2011年５月６日）
31期（2011年７月５日）
7,239
7,181
7,173
40
40
40
2.1
△0.2
0.4
19.2
19.1
19.8
0.4
0.5
0.3
59.2
58.9
58.8
－
－
－
19.8
20.0
19.8
6,559
6,422
6,263
32期（2011年９月５日）
第12作成期 33期（2011年11月７日）
34期（2012年１月５日）
6,715
6,676
6,438
40
40
40
△5.8
0.0
△3.0
18.8
19.3
19.7
0.3
0.5
0.5
59.7
59.6
58.8
－
－
－
19.8
19.5
19.8
5,684
5,417
4,991
（注）基準価額および分配金は１万口当たり。
（注）基準価額の騰落率は分配金込み。
（注）株式組入比率には新株予約権証券を含めて表示しております。
（注）株式および債券組入比率、株式および債券先物比率（＝買建比率－売建比率）、投資信託証券比率は、親投資信託への投資割合に応じて算出した当ファンド
ベースの比率。
（注）当ファンドは、世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券への分散投資を行うことで信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をはかることを目
標としておりますが、特定の指数を上回るまたは連動をめざした運用を行っていないため、また、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク
および参考指数はありません。
1
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）
当作成期中の基準価額等の推移
決算期
年
月
日
（期　首）
2011年７月５日
第32期
第33期
第34期
基
準
価 額 株
式 株
式 債
券 債
券 投資信託
騰 落 率 組入比率 先物比率 組入比率 先物比率 証券比率
円
％
％
％
％
％
％
7,173
－
19.8
0.3
58.8
－
19.8
７月末
８月末
（期　末）
2011年９月５日
（期　首）
2011年９月５日
6,928
6,817
△3.4
△5.0
19.1
19.5
0.3
0.4
59.4
59.0
－
－
19.6
19.9
6,755
△5.8
18.8
0.3
59.7
－
19.8
6,715
－
18.8
0.3
59.7
－
19.8
９月末
10月末
（期　末）
2011年11月７日
（期　首）
2011年11月７日
6,534
6,769
△2.7
0.8
19.4
19.6
0.5
0.4
59.5
59.0
－
－
19.4
19.8
6,716
0.0
19.3
0.5
59.6
－
19.5
6,676
－
19.3
0.5
59.6
－
19.5
11月末
12月末
（期　末）
2012年１月５日
6,456
6,530
△3.3
△2.2
19.2
19.3
0.7
0.6
59.6
59.1
－
－
19.3
19.8
6,478
△3.0
19.7
0.5
58.8
－
19.8
（注）基準価額は１万口当たり。
（注）期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。
（注）株式組入比率には新株予約権証券を含めて表示しております。
（注）株式および債券組入比率、株式および債券先物比率（＝買建比率－売建比率）、投資信託証券比率は、親投資信託への投資割合に応じて算出した当ファンド
ベースの比率。
2
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）
当作成期の運用経過
基準価額の推移
基準価額は当作成期首に比べ8.6％（分配金再投資ベース）の下落となりました。
基準価額の推移
7,200
基準価額（円）
基準価額（分配金再投資）（円）
7,000
6,800
6,600
6,400
6,200
11/7/5
7/29
8/31
9/30
10/31
11/30
12/30 12/1/5
（注）基準価額（分配金再投資）は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
資産別組入比率の推移
(％)
100
基準価額の変動要因
・当ファンドは、マザーファンドを通じて国
内外の株式、債券およびＲＥＩＴ（不動産
投資信託証券）に投資しています。
・三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ
月分配型）の基準価額の騰落率の内訳と要
因は後述の通りとなっています。
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
作成期首
7
・
2011
8
9
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド
ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
コールその他資産
10
11
12
作成期末
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド
3
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ
月分配型）
△8.6％
（内訳）三菱ＵＦＪ トピックスインデックス
マザーファンド受益証券によるもの
△1.4％程度
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
受益証券によるもの
△1.3％程度
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド
受益証券によるもの
0.2％程度
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
受益証券によるもの
△2.8％程度
ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファン
ド受益証券によるもの △1.6％程度
ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファン
ド受益証券によるもの △1.3％程度
その他によるもの（信託報酬等）
△0.4％程度
・欧州の信用不安の影響などを受け、三菱Ｕ
ＦＪ 国内債券マザーファンドを除き、各資
産とも下落したことからマイナスに影響し
ました。
・各資産の詳細な変動要因については、各マ
ザーファンドの項で説明します。
4
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）
各マザーファンドの運用経過は、以下の通りです。
＜三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド＞
（記載文章はベビーファンドの計算期間に基づいています。）
基準価額の推移
基準価額は当作成期首に比べ13.9％の下落となりました。
基準価額の推移
6,500
基準価額（円）
ベンチマーク
6,000
5,500
5,000
4,500
11/7/5
7/29
8/31
9/30
10/31
11/30
12/30 12/1/5
（注）ベンチマークは当作成期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。
（注）当ファンドのベンチマークは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）です。なお、ベンチマークについての説明は、親投資信託の頁をご参照ください。
基準価額の変動要因
ベンチマーク
とのカイ離
国内株式市況（東証株価指数（ＴＯＰＩ
Ｘ））は作成期首に比べて14.9％の下落とな
りました。資産のほぼ全額を株式（先物を含
む）に投資したことにより、株式市況とほぼ
同様の推移となりました。
・欧州債務問題や世界景気の先行き不透明感
に加え、円高進行による企業業績悪化懸念
などが嫌気され、作成期を通じて軟調に推
移しました。
組入比率要因 銘柄選択要因 その他の要因
合
0.0％程度
1.0％程度
0.0％程度
1.0％程度
計
（注）四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないこ
とがあります。
◎組入比率要因
組入比率や先物使用による影響は0.0％程度
でした。
・作成期を通じて、運用資産のほぼ全額を株
式（先物を含む）に投資しました。
・作成期中における先物組入比率の平均は、
1.5％程度となりました。
ベンチマークとの比較
（注）先物の使用は、「利便性に優れ、売買コストが低い」利点があ
る反面、必ずしも指数の値動きと一致しないことから、ベンチ
マークからのカイ離を生む可能性があります。
ベンチマークとのカイ離は1.0％程度となり
ました。配当要因を除くと低水準に抑制し、
高い連動性を維持しました。
5
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）
組入上位10業種
作成期首（2011年７月５日）
作成期末（2012年１月５日）
電気機器
14.6％
その他
31.0％
電気機器
13.7％
その他
30.1％
輸送用機器
9.7％
輸送用機器
10.5％
銀行業
9.4％
陸運業
3.4％
化学
6.0％
小売業
3.8％
医薬品
4.6％
卸売業
5.4％
小売業
4.3％
情報・通信業
5.9％
機械
5.4％
銀行業
9.4％
陸運業
4.2％
（注）比率は現物株式評価額に対する割合です。
機械
5.1％
医薬品
5.1％
卸売業
5.5％
作成期末（2012年１月５日）
（組入銘柄数：1,605銘柄）
１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
13
14
15
業種
輸送用機器
銀行業
輸送用機器
電気機器
銀行業
銀行業
卸売業
医薬品
電気機器
情報・通信業
情報・通信業
機械
電気機器
卸売業
電気機器
情報・通信業
6.8％
（注）比率は現物株式評価額に対する割合です。
組入上位15銘柄
作成期首（2011年７月５日）
銘柄
トヨタ自動車
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
本田技研工業
キヤノン
三井住友フィナンシャルグループ
みずほフィナンシャルグループ
三菱商事
武田薬品工業
ファナック
日本電信電話
ソフトバンク
小松製作所
ソニー
三井物産
パナソニック
化学
6.1％
（組入銘柄数：1,601銘柄）
比率
3.7％
2.6％
2.3％
2.0％
1.7％
1.4％
1.3％
1.3％
1.2％
1.2％
1.2％
1.1％
1.0％
1.0％
1.0％
１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
13
14
15
（注）比率は純資産総額に対する割合です。
銘柄
トヨタ自動車
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
キヤノン
本田技研工業
日本電信電話
三井住友フィナンシャルグループ
みずほフィナンシャルグループ
武田薬品工業
ファナック
エヌ・ティ・ティ・ドコモ
三菱商事
ソフトバンク
三井物産
日立製作所
小松製作所
業種
輸送用機器
銀行業
電気機器
輸送用機器
情報・通信業
銀行業
銀行業
医薬品
電気機器
情報・通信業
卸売業
情報・通信業
卸売業
電気機器
機械
比率
3.3％
2.4％
2.0％
2.0％
1.8％
1.6％
1.3％
1.3％
1.2％
1.1％
1.1％
1.0％
1.0％
0.9％
0.9％
（注）比率は純資産総額に対する割合です。
◎銘柄選択要因
銘柄選択による影響は0.0％程度でした。
プラス要因
マイナス要因
◎その他の要因
その他の要因による影響は1.0％程度でした。
配当金等の受取りにより、プラスカイ離とな
りました。
配当・利子収入等
再投資効果等
計　1.1％程度
計△0.1％程度
再投資効果：配当金等を受け取った後、再投資することにより生じま
す。市場が上昇すればプラス、下落すればマイナスの要因となります。
6
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）
＜三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド＞
（記載文章はベビーファンドの計算期間に基づいています。）
基準価額の推移
基準価額は当作成期首に比べ14.3％の下落となりました。
基準価額の推移
9,500
基準価額（円）
ベンチマーク
9,000
8,500
8,000
7,500
7,000
(Ａ)
6,500
11/7/5
7/29
(Ｂ)
8/31
9/30
10/31
11/30
12/30 12/1/5
（注）ベンチマークは当作成期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。
（注）当ファンドのベンチマークは、ＭＳＣＩコクサイ　インデックス（除く日本　円換算ベース）です。なお、ベンチマークについての説明は、親投資
信託の頁をご参照ください。
た動向や堅調な米国の経済指標が好感され、
株式市況は上昇しました。
基準価額の変動要因
外国株式市況（ＭＳＣＩコクサイ　イン
デックス（除く日本　円換算ベース））は作
成期首に比べ14.4％の下落となりました。資
産のほぼ全額を株式（先物・ＲＥＩＴ（不動
産投資信託証券）を含む）に投資したことに
より、株式市況とほぼ同様の推移となりまし
た。
◎為替市況
・作成期首に比べて5.1％の円高・米ドル安、
15.5％の円高・ユーロ安となりました。
◎株式市況
・（Ａ）の局面では、米債務上限引き上げ問
題やギリシャに端を発する欧州債務問題へ
の懸念から、株式市況は下落しました。
・（Ｂ）の局面では、世界的な景気減速懸念
が拡大する中、欧州債務危機の解決に向け
7
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）
（注）四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないこ
とがあります。
◎組入比率要因
組入比率による影響は0.0％程度でした。
・作成期中、ファンドの資産のほぼ全額を株
式（先物・ＲＥＩＴを含む）に投資しまし
た。
・効率的に運用を行うため、円貨、外貨現金
などを若干保有しました。
国別構成比
作成期首（2011年７月５日）
作成期末（2012年１月５日）
ベンチマークとの比較
ベンチマークとのカイ離は0.1％程度となり
ました。
組入比率要因 銘柄選択要因 その他の要因 合
ベンチマーク
とのカイ離
0.0％程度
△0.0％程度
スウェーデン イタリア
1.6％
スペイン
1.4％
1.8％
スイス
4.1％
オーストラリア
4.2％
0.1％程度
その他
6.5％
計
0.1％程度
スペイン
1.5％
ドイツ
3.7％
アメリカ
54.5％
スウェーデン 香港
1.4％
1.3％
スイス
4.0％
その他
5.5％
アメリカ
57.8％
フランス
4.1％
ドイツ
4.5％
オーストラリア
4.1％
フランス
5.0％
カナダ
5.8％
カナダ
5.7％
イギリス
10.9％
イギリス
10.6％
（注）比率は現物株式評価額に対する割合です。
（注）国名は投資対象銘柄の主要取引所国を表しています。
（注）ＲＥＩＴを含めて表示しています。
（注）比率は現物株式評価額に対する割合です。
（注）国名は投資対象銘柄の主要取引所国を表しています。
（注）ＲＥＩＴを含めて表示しています。
8
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）
組入上位15銘柄
作成期首（2011年７月５日）
作成期末（2012年１月５日）
（組入銘柄数：1,273銘柄）
銘柄
国名
業種
１ EXXON MOBIL CORP
アメリカ エネルギー
２ APPLE INC
アメリカ テクノロジー・ハー
ドウェアおよび機器
（組入銘柄数：1,257銘柄）
比率
銘柄
業種
比率
１ EXXON MOBIL CORP
アメリカ エネルギー
1.9％
1.3％
２ APPLE INC
アメリカ テクノロジー・ハー
ドウェアおよび機器
1.8％
スイス 食品・飲料・タバコ
0.9％
３ INTL BUSINESS MACHINES CORP アメリカ ソフトウェア・サービス
1.0％
４ INTL BUSINESS MACHINES CORP アメリカ ソフトウェア・サービス
0.9％
４ CHEVRON CORP
アメリカ エネルギー
1.0％
0.9％
５ MICROSOFT CORP
アメリカ ソフトウェア・サービス
1.0％
0.9％
６ GENERAL ELECTRIC CO アメリカ 資本財
３ NESTLE SA-REG
５ CHEVRON CORP
アメリカ エネルギー
６ GENERAL ELECTRIC CO アメリカ 資本財
1.7％
国名
0.9％
７ MICROSOFT CORP
アメリカ ソフトウェア・サービス
0.8％
７ NESTLE SA-REG
スイス 食品・飲料・タバコ
0.9％
８ AT&T INC
アメリカ 電気通信サービス
0.8％
８ PROCTER & GAMBLE CO/THE アメリカ 家庭用品・パーソナル用品
0.9％
９ JOHNSON & JOHNSON
アメリカ 医薬品・バイオテクノロ
ジー・ライフサイエンス
0.8％
９ AT&T INC
アメリカ 電気通信サービス
0.8％
0.8％
10 JOHNSON & JOHNSON
アメリカ 医薬品・バイオテクノロ
ジー・ライフサイエンス
0.8％
0.7％
11 GOOGLE INC-CL A
アメリカ ソフトウェア・サービス
0.8％
0.7％
12 PFIZER INC
アメリカ 医薬品・バイオテクノロ
ジー・ライフサイエンス
0.8％
10 PROCTER & GAMBLE CO/THE アメリカ 家庭用品・パーソナル用品
11 HSBC HOLDINGS PLC
イギリス 銀行
12 PFIZER INC
アメリカ 医薬品・バイオテクノロ
ジー・ライフサイエンス
13 JPMORGAN CHASE & CO アメリカ 各種金融
0.7％
13 COCA-COLA CO/THE
アメリカ 食品・飲料・タバコ
0.7％
14 BHP BILLITON LTD
オースト 素材
ラリア
0.6％
14 VODAFONE GROUP PLC イギリス 電気通信サービス
0.7％
15 WELLS FARGO & CO
アメリカ 銀行
0.6％
15 WELLS FARGO & CO
アメリカ 銀行
0.7％
（注）比率は純資産総額に対する割合です。
（注）ＲＥＩＴを含めて表示しています。
（注）比率は純資産総額に対する割合です。
（注）ＲＥＩＴを含めて表示しています。
◎銘柄選択要因
銘柄選択による影響は△0.0％程度でした。
ファンドとベンチマークの値動きや、推定
トラッキングエラー、株式の国別比率、業種
別比率などについてモニターし、必要に応じ
て定量モデルを用いた調整を図ることでベン
チマークとの連動性を高めるよう努めました。
その際に、ファンドがベンチマークと連動す
る可能性をより高めるため、
・売買に係るコストを考慮しつつ、できる限
り多くの銘柄に分散投資を行いました。
・ファンドの特性をよりベンチマークに近づ
けるべく、マルチファクターモデルを用い
て組入銘柄とその組入比率を決定していま
す。
（注）マルチファクターモデル
株式市場の構造（動向）を、複数の要因（業種・通貨・企業規
模など）に分類し、高度な統計手法を用いて説明をするモデル
◎その他の要因
その他の要因による影響は0.1％程度でした。
プラス要因
マイナス要因
配当・利子収入・為替効果等
売買コスト・保管料等
計　0.1％程度
計△0.0％程度
為替効果：現地通貨建て株価を円建てに換算する方法が、ファンドと
ベンチマークで異なるため生じる差異。
ファンド：株価（現地通貨建て前日終値）を翌日の対顧客電信売買相
場の仲値を使い円に換算し評価。
ベンチマーク：株価（現地通貨建て前日終値）を同日ロンドン時間の
16時時点の為替レートを用い一旦ドル換算で評価。その後翌日の対顧
客電信売買相場の仲値を使い円に換算し評価。
9
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）
＜三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド＞
（記載文章はベビーファンドの計算期間に基づいています。）
基準価額の推移
基準価額は当作成期首に比べ1.7％の上昇となりました。
基準価額の推移
12,300
基準価額（円）
ベンチマーク
12,200
12,100
12,000
11/7/5
7/29
8/31
9/30
10/31
11/30
12/30 12/1/5
（注）ベンチマークは当作成期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。
（注）当ファンドのベンチマークは、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数です。なお、ベンチマークについての説明は、親投資信託の頁をご参照ください。
基準価額の変動要因
ベンチマークとの比較
国内債券市況（ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合
指数）は作成期首に比べ1.7％の上昇となりま
した。資産のほぼ全額を債券に投資したこと
により、債券市況とほぼ同様の推移となりま
した。
・世界経済の先行き不透明感が強まったこと
や欧州債務問題の長期化・深刻化により、
世界的にリスク回避的な動きが強まったこ
とから、国内債券利回りは低下（債券価格
は上昇）。
ベンチマークとのカイ離は0.0％程度と低水
準に抑制し、高い連動性を維持しました。
組入比率要因 銘柄選択要因 その他の要因
ベンチマーク △0.0％程度 0.0％程度 0.0％程度
とのカイ離
合
計
0.0％程度
（注）四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないこ
とがあります。
◎組入比率要因
組入比率による影響は△0.0％程度でした。
・公社債の組入比率については、作成期を通
じて概ね100％の水準で推移させ、ＮＯＭＵ
ＲＡ－ＢＰＩ総合指数との連動性を高める
よう努めました。そのため、作成期を通じ
て現金の保有による影響は軽微でした。な
10
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）
お、作成期末現在の組入比率は、99.7％で
す。
・ポートフォリオの種別構成比については、
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数の債券種別
に基づいて、作成期末時点で国債が76.0％、
地方債が7.5％、政府保証債が4.5％、金融
債が1.3％、事業債が8.2％、円建外債が
0.7％、ＲＭＢＳ（貸付債権担保住宅金融支
援機構債）が1.5％、ＡＢＳが0.2％として
おり、概ねベンチマーク並みとなっていま
す（債券部分における割合です）。
◎銘柄選択要因
銘柄選択による影響は0.0％程度でした。
・流動性の問題などを勘案し、相対的に格付
の低い社債などへの投資は見送りましたが、
影響は軽微でした。
◎その他の要因
取引コストや、基準価額とベンチマークの
算出に用いる債券評価価格の差異の影響など
により、0.0％程度となりました。
利回り・デュレーション
作成期首（2011年７月５日）
最終利回り
直接利回り
デュレーション
作成期末（2012年１月５日）
0.9％
1.5％
6.9年
最終利回り
直接利回り
デュレーション
・数値は債券現物部分（経過利子を含んでおります）で計算しており
ます（先物は考慮しておりません）。
・最終利回りとは、個別債券等について満期まで保有した場合の複利
利回りを加重平均したものです。
・直接利回りとは、個別債券等についての表面利率を加重平均したも
のです。
・利回りは、計算日時点の評価にもとづくものであり、売却や償還に
よる差損益等を考慮した後のファンドの「期待利回り」を示すもの
ではありません。
・デュレーションは、債券価格の弾力性を示す指標として用いられ金
利の変化に対する債券価格の変動率を示します。
0.8％
1.4％
7.1年
・数値は債券現物部分（経過利子を含んでおります）で計算しており
ます（先物は考慮しておりません）。
・最終利回りとは、個別債券等について満期まで保有した場合の複利
利回りを加重平均したものです。
・直接利回りとは、個別債券等についての表面利率を加重平均したも
のです。
・利回りは、計算日時点の評価にもとづくものであり、売却や償還に
よる差損益等を考慮した後のファンドの「期待利回り」を示すもの
ではありません。
・デュレーションは、債券価格の弾力性を示す指標として用いられ金
利の変化に対する債券価格の変動率を示します。
11
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）
＜三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド＞
（記載文章はベビーファンドの計算期間に基づいています。）
基準価額の推移
基準価額は当作成期首に比べ5.6％の下落となりました。
基準価額の推移
17,500
基準価額（円）
ベンチマーク
17,000
16,500
16,000
11/7/5
7/29
8/31
9/30
10/31
11/30
12/30 12/1/5
（注）ベンチマークは当作成期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。
（注）当ファンドのベンチマークは、シティグループ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）です。なお、ベンチマークについての説明は、親投資
信託の頁をご参照ください。
・ベンチマークであるシティグループ世界国
債インデックス（除く日本、円ベース）は
当作成期首と比べて5.6％下落しました。基
準価額はベンチマークにほぼ連動して推移
しました。
基準価額の変動要因
・当ファンドは、日本を除く世界各国の公社
債を主要投資対象とし、ベンチマークに連
動する投資成果をめざして運用を行いまし
た。
12
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）
◎債券市況
・世界経済の先行き不透明感が強まったこと
や、欧州の債務問題に対する懸念などを背
景とした「質への逃避」的な動きから、米
国・ドイツなど主要国を中心に債券が買わ
れ、金利は低下（債券価格は上昇）しまし
た。
債券市況の推移
（当作成期首を100として指数化）
108
シティグループ世界国債インデックス（除く日本、Local）
106
104
102
100
98
11/7/5
7/29
8/31
9/30
10/31
11/30
12/30 12/1/5
為替市況の推移
（当作成期首を100として指数化）
105
為替レート（円・ドル）
為替レート（円・ユーロ）
100
95
90
85
80
11/7/5
7/29
8/31
9/30
10/31
11/30
12/30 12/1/5
◎為替市況
・円・ドル相場は米国の債務上限問題や格下
げ懸念、ＦＲＢ（米連邦準備制度理事会）
による低金利政策が長期化するとの見方が
強まったことなどを背景にドルが売られま
した。ドルは対円で一時変動相場制移行後
の最安値を更新しました。作成期首との比
較では、ドルは対円で5.1％下落しました。
・円・ユーロ相場は、欧州債務問題に対する
懸念や、ＥＣＢ（欧州中央銀行）による利
下げ観測などを受けて、ユーロ売りが優勢
となりました。作成期首との比較では、
ユーロは対円で15.5％下落しました。
ベンチマークとの比較
ベンチマークとのカイ離は△0.0％程度とな
りました。
ポートフォリオ 管理コスト等 評価時価差異 合
要
因 要
因 に基づく要因
ベンチマーク
とのカイ離
0.0％程度
◎ポートフォリオ要因
ポートフォリオ要因による影響は0.0％程度
でした。
作成期を通じてベンチマークの動きに連動
するべく、地域別配分や年限構成比がほぼ同
様になるようにポートフォリオを構築しまし
た。
計
△0.0％程度 △0.0％程度 △0.0％程度
（注）四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないこ
とがあります。
13
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）
国別構成比
作成期首（2011年７月５日）
オーストリア
オランダ
1.9％
2.8％
ベルギー
2.9％
作成期末（2012年１月５日）
ベルギー オーストリア その他
1.7％
2.4％
8.1％
その他
8.6％
オランダ
2.6％
アメリカ
37.5％
カナダ
3.0％
カナダ
3.0％
スペイン
4.6％
スペイン
4.2％
アメリカ
41.7％
イタリア
8.5％
イギリス
7.7％
ドイツ
10.0％
フランス
10.5％
イギリス
8.8％
イタリア
10.5％
（注）比率は現物債券評価額に対する割合です。
ドイツ
9.4％
（注）比率は現物債券評価額に対する割合です。
利回り・デュレーション
作成期首（2011年７月５日）
最終利回り
直接利回り
デュレーション
フランス
9.4％
作成期末（2012年１月５日）
2.8％
3.5％
5.9年
最終利回り
直接利回り
デュレーション
2.2％
3.3％
6.2年
・数値は債券現物部分（経過利子を含んでおります）で計算しており
ます（先物は考慮しておりません）。
・最終利回りとは、個別債券等について満期まで保有した場合の複利
利回りを加重平均したものです。
・直接利回りとは、個別債券等についての表面利率を加重平均したも
のです。
・利回りは、計算日時点の評価にもとづくものであり、売却や償還に
よる差損益等を考慮した後のファンドの「期待利回り」を示すもの
ではありません。
・デュレーションは、債券価格の弾力性を示す指標として用いられ金
利の変化に対する債券価格の変動率を示します。
・数値は債券現物部分（経過利子を含んでおります）で計算しており
ます（先物は考慮しておりません）。
・最終利回りとは、個別債券等について満期まで保有した場合の複利
利回りを加重平均したものです。
・直接利回りとは、個別債券等についての表面利率を加重平均したも
のです。
・利回りは、計算日時点の評価にもとづくものであり、売却や償還に
よる差損益等を考慮した後のファンドの「期待利回り」を示すもの
ではありません。
・デュレーションは、債券価格の弾力性を示す指標として用いられ金
利の変化に対する債券価格の変動率を示します。
◎管理コスト等要因
管理コスト等による影響は△0.0％程度でし
た。
カストディーフィー、取引コスト等による
要因です。
◎評価時価差異に基づく要因
評価時価差異による影響は△0.0％程度でし
た。
為替の効果および債券の効果による要因で
す。
（注）為替の効果
現地通貨建て債券時価を円建てに換算する方法がファンドとベ
ンチマークで異なるために生じる差異。
債券の効果
保有する債券の評価時価が、ファンドとベンチマークで異なる
ために生じる差異。
14
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）
＜ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド＞
（記載文章はベビーファンドの計算期間に基づいています。）
基準価額の推移
基準価額は当作成期首に比べ15.2％の下落となりました。
基準価額の推移
12,000
基準価額（円）
ベンチマーク
11,500
11,000
10,500
10,000
9,500
9,000
11/7/5
7/29
8/31
9/30
10/31
11/30
12/30 12/1/5
（注）ベンチマークは当作成期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。
（注）当ファンドのベンチマークは、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）です。なお、ベンチマークについての説明は、親投資信託の頁をご参照ください。
日銀による買取りが継続する一方で投資信
託や金融機関からの解約売り、換金売りが
嵩み上値の重しとなりました。
基準価額の変動要因
ＲＥＩＴ（不動産投資信託証券）の組入比
率は高水準を維持したため、下記の市況変動
の影響を受け基準価額は下落しました。
ベンチマークとの比較
◎Ｊ－ＲＥＩＴ市況
当作成期のＪ－ＲＥＩＴ市況をベンチマー
クである東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）（以
下、ＲＥＩＴ指数）の推移で見ると、作成期
首からの騰落率は16.7％の下落となりました。
・欧州財政問題などにより世界の金融市場で
リスク回避姿勢が強まり、また景況感の悪
化でオフィス賃料への影響が避けられない
との見方から、作成期を通じほぼ一貫して
軟調に推移しました。投資口の需給面では、
基準価額の騰落率は、ベンチマークである
ＲＥＩＴ指数を1.5％上回りました。銘柄選択
がプラスに寄与したことが主な要因です。
◎組入比率
ＲＥＩＴの組入比率は、作成期を通じて高
水準で推移させ、作成期末は97.9％としまし
た。
15
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）
組入上位15銘柄
作成期首（2011年７月５日）
作成期末（2012年１月５日）
（組入銘柄数：33銘柄）
１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
13
14
15
銘柄
ジャパンリアルエステイト投資法人
日本ビルファンド投資法人
日本リテールファンド投資法人
アドバンス・レジデンス投資法人
ユナイテッド・アーバン投資法人
森トラスト総合リート投資法人
日本アコモデーションファンド投資法人
オリックス不動産投資法人
日本ロジスティクスファンド投資法人
日本プライムリアルティ投資法人
フロンティア不動産投資法人
ビ・ライフ投資法人
野村不動産オフィスファンド投資法人
大和証券オフィス投資法人
グローバル・ワン不動産投資法人
（組入銘柄数：34銘柄）
比率
10.9％
8.4％
7.3％
6.6％
6.3％
5.5％
4.7％
4.5％
4.2％
3.9％
3.8％
3.4％
3.3％
2.7％
2.7％
１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
13
14
15
（注）比率は純資産総額に対する割合です。
銘柄
日本リテールファンド投資法人
日本ビルファンド投資法人
ジャパンリアルエステイト投資法人
アドバンス・レジデンス投資法人
ユナイテッド・アーバン投資法人
森トラスト総合リート投資法人
森ヒルズリート投資法人
野村不動産オフィスファンド投資法人
大和ハウス・レジデンシャル投資法人
日本ロジスティクスファンド投資法人
日本プライムリアルティ投資法人
日本アコモデーションファンド投資法人
オリックス不動産投資法人
グローバル・ワン不動産投資法人
フロンティア不動産投資法人
（注）比率は純資産総額に対する割合です。
◎銘柄
（プラス要因となった主な銘柄）
・日本ビルファンド投資法人：厳しいオフィ
ス市況を懸念しアンダーウェイト（投資比
率を基準となる配分比率より少なくするこ
と）としていた時期に投資口価格が低調に
推移しプラスに寄与。
・産業ファンド投資法人：物件取得による業
績拡大への期待から、作成期首よりオー
バーウェイト（投資比率を基準となる配分
比率より多くすること）。投資口価格は相
対的に好調に推移しプラスに寄与。
（マイナス要因となった主な銘柄）
・日本リテールファンド投資法人：保有する
商業施設の事業環境が厳しい点を考慮しア
ンダーウェイトとしていた時期に投資口価
格が好調に推移したことからマイナスに影
響。
・ジャパンエクセレント投資法人：大型優良
物件中心のポートフォリオや割安な投資口
価格を評価しオーバーウェイトとしていた
時期に投資口価格が低調に推移したことか
らマイナスに影響。
16
比率
10.4％
8.8％
8.2％
7.0％
6.2％
5.2％
4.9％
3.8％
3.8％
3.8％
3.7％
3.2％
2.7％
2.4％
2.2％
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）
＜ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド＞
（記載文章はベビーファンドの計算期間に基づいています。）
基準価額の推移
基準価額は当作成期首に比べ13.3％の下落となりました。
基準価額の推移
7,500
基準価額（円）
ベンチマーク
7,000
6,500
6,000
5,500
(Ａ)
5,000
11/7/5
7/29
(Ｂ)
8/31
9/30
10/31
11/30
12/30 12/1/5
（注）ベンチマークは当作成期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。
（注）当ファンドのベンチマークはＳ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）です。なお、ベンチマークについての説明
は、親投資信託の頁をご参照ください。
◎為替市況
・作成期首に比べて5.1％の円高・ドル安、
15.5％の円高・ユーロ安となりました。
基準価額の変動要因
◎海外ＲＥＩＴ市況
海外ＲＥＩＴ（不動産投資信託証券）市況
（Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く
日本、配当込み、円換算ベース））は、作成
期首に比べ13.3％の下落となりました。
・（Ａ）の局面では、米債務上限引き上げ問
題やギリシャに端を発する欧州債務問題へ
の懸念から、ＲＥＩＴ市況は下落しました。
・（Ｂ）の局面では、世界的な景気減速懸念
が拡大する中、欧州債務危機の解決に向け
た動向や堅調な米国の経済指標が好感され、
ＲＥＩＴ市況は上昇しました。
17
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）
ベンチマークとの比較
ベンチマークとのカイ離は△0.0％程度とな
りました。
売買コスト 配当課税 為替評価 そ の 他 合
要
因 要
因 要
因 の要因
計
ベンチマーク △0.0％程度△0.1％程度 0.0％程度 0.1％程度 △0.0％程度
とのカイ離
（注）四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないこ
とがあります。
組入上位15銘柄
作成期首（2011年７月５日）
作成期末（2012年１月５日）
（組入銘柄数：208銘柄）
１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
13
14
15
銘柄
SIMON PROPERTY GROUP INC
UNIBAIL-RODAMCO SE
WESTFIELD GROUP
EQUITY RESIDENTIAL
PROLOGIS INC
PUBLIC STORAGE
BOSTON PROPERTIES INC
VORNADO REALTY TRUST
HCP INC
HOST HOTELS & RESORTS INC
GENERAL GROWTH PROPERTIES
AVALONBAY COMMUNITIES INC
LAND SECURITIES GROUP PLC
VENTAS INC
HEALTH CARE REIT INC
国名
アメリカ
フランス
オーストラリア
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
イギリス
アメリカ
アメリカ
（組入銘柄数：223銘柄）
比率
5.8％
3.4％
3.2％
3.0％
2.7％
2.7％
2.6％
2.6％
2.5％
2.0％
1.9％
1.9％
1.8％
1.7％
1.5％
１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
13
14
15
銘柄
SIMON PROPERTY GROUP INC
PUBLIC STORAGE
WESTFIELD GROUP
EQUITY RESIDENTIAL
HCP INC
UNIBAIL-RODAMCO SE
VENTAS INC
BOSTON PROPERTIES INC
VORNADO REALTY TRUST
PROLOGIS INC
AVALONBAY COMMUNITIES INC
HOST HOTELS & RESORTS INC
HEALTH CARE REIT INC
GENERAL GROWTH PROPERTIES
STOCKLAND
国名
アメリカ
アメリカ
オーストラリア
アメリカ
アメリカ
フランス
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
オーストラリア
比率
6.7％
3.3％
3.3％
3.0％
2.9％
2.9％
2.8％
2.6％
2.5％
2.4％
2.2％
1.9％
1.8％
1.6％
1.5％
（注）比率は純資産総額に対する割合です。
（注）投資対象銘柄の主要取引所国を表しています。
（注）比率は純資産総額に対する割合です。
（注）投資対象銘柄の主要取引所国を表しています。
◎売買コスト要因
売買コストによる影響は△0.0％程度でした。
◎その他の要因
その他の要因による影響は0.1％程度でした。
・その他の要因としては、ベンチマークと
ファンド間でのＲＥＩＴの保有比率の差や、
円貨、外貨現金の保有による影響などが含
まれます。
◎配当課税要因
配当課税による影響は△0.1％程度でした。
・ベンチマークでは配当金に課される税金が
考慮されていないため、ファンドではマイ
ナス要因となりました。
収益分配金
◎為替評価要因
為替評価による影響は0.0％程度でした。
・為替評価要因は、ベンチマークの計算に使
用する為替レートとファンドの基準価額の
計算に使用する為替レートの差によって生
じます。
＜三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ
月分配型）＞
収益分配金につきましては、基準価額水準
等を勘案し、分配を行いました（各期の分配
金額については80頁の「分配金のお知らせ」
参照）。収益分配に充てなかった利益につき
ましては、信託財産中に留保し、運用の基本
方針に基づいて運用を行います。
18
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）
なお、収益分配金の計算過程につきまして
は、損益の状況の＜注記事項＞をご参照くだ
さい。
めざして運用を行います。
＜ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド＞
◎運用環境の見通し
・当面のＪ－ＲＥＩＴ市場は、上値余地に乏
しい一方、下値リスクも限定的と想定され
ます。
・震災の影響などでオフィスの賃料回復が遅
れる一方、安全な新築・築浅ビルなどへの
移転の動きも見られます。世界の金融市場
においてリスク回避姿勢が強まる点は懸念
されますが、足下の市場下落の一因であっ
た投資信託や金融機関からの売り圧力は一
巡しつつあり、さらなる下値不安は乏しい
と見ています。投資口価格の下落により利
回りなどのバリュエーション（投資価値基
準）の魅力が一段と増していることも下支
え要因です。
今後の運用方針
＜三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ
月分配型）＞
・引き続き基本投資割合を維持する方針で臨
みます。
・追加設定・解約要因や各マザーファンドの
値動きによって生じる組入比率の歪みに対
し、基本投資割合からのカイ離を修正する
リバランスを随時実施し、作成期を通じて
各資産の組入比率が基本投資割合に近づく
ことを目的とした運用を継続する方針です。
＜三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザー
ファンド＞
・ファンドの資産のほぼ全額を株式（先物を
含む）に投資し、高い株式組入比率を維持
します。
・効率的な運用を行うため、先物を有効活用
します。
◎今後の運用方針
・ＲＥＩＴの組入比率については、運用の基
本方針にしたがい、引き続き高水準（90％
以上）を維持する方針です。
・分配金利回りやＰＢＲ（投資口価格純資産
倍率）などのバリュエーション、また物件
ポートフォリオのクオリティなどに着目し、
安定した分配金が見込め相対的に割安と思
われる銘柄への投資ウェイトを高めた運用
を行います。
・回復感の乏しい不動産市況を踏まえ、保有
物件の賃料動向など、ＲＥＩＴ各社の業績
の先行きについて特に注意深く見守るほか、
スポンサーのサポート体制などにも着目し
ていく方針です。
＜三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド＞
・ファンド資産のほぼ全額を株式（先物・Ｒ
ＥＩＴを含む）に投資し、組入比率の高位
維持によりベンチマークとの連動をめざし
ます。
・売買に係るコストについても留意し、売買
件数を抑制するなどの工夫を行います。
＜三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド＞
・ベンチマークであるＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ
総合指数に連動する成果をめざすべく、
ファンドの資産のほぼ全額を公社債に投資
し、高い公社債組入比率を維持します。
・組入銘柄の見直しと投資比率の調整を適宜
行い、種別構成比についてもベンチマーク
の比率に近づけるように運用します。
＜ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド＞
・引き続きＳ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデック
ス（除く日本、配当込み、円換算ベース）
に採用されている不動産投資信託証券を主
要投資対象とし、同インデックスに連動す
る投資成果をめざして、運用を行います。
今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、よ
ろしくお願い申し上げます。
＜三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド＞
・今後の運用についても、当ファンドの運用
方針を堅持します。
・ベンチマークの動きに連動する投資成果を
19
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）
１万口（元本10,000円）当たりの費用の明細
(a)
(b)
(c)
(d)
項
目
信
託
報
酬
（投 信 会 社）
（販 売 会 社）
（受 託 銀 行）
売 買 委 託 手 数 料
（株
式）
（投 資 信 託 証 券）
（先物・オプション）
有 価 証 券 取 引 税
（株
式）
（投 資 信 託 証 券）
保 管 費 用 等
合
計
売買および取引の状況
（注）作成期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追
加・解約により受益権口数に変動があるため、下記の簡便法により算
出した結果です。
(a) 信託報酬＝作成期中の平均基準価額×信託報酬率
(b) 売買委託手数料、(c)有価証券取引税、(d)保管費用等は、作成期中の
各金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。
（注）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）売買委託手数料、有価証券取引税および保管費用等は、このファンド
が組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対
応するものを含みます。
第32期～第34期
35円
(15)
(18)
( 2)
1
( 0)
( 1)
( 0)
0
( 0)
( 0)
1
37
（2011年７月６日～2012年１月５日）
設定、解約状況
第
32
設
口
三菱ＵＦＪ トピックス
インデックスマザーファンド
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド
期
～
第
定
数
千口
34
期
解
金
額
千円
口
約
数
千口
金
額
千円
36,489
20,000
99,300
56,665
110,354
－
－
－
55,822
81,592
－
－
－
34,877
156,562
104,076
289,163
26,745
141,602
123,877
126,845
482,218
29,979
89,091
株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
第
項
目
(a) 過 去 ６ カ 月 の 株 式 売 買 金 額
(b) 過 去 ６ カ 月 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額
(c) 売
買
高
比
率　(a)／(b)
期
～
第
34
期
三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
ト
ピ
ッ
ク
ス
三菱ＵＦＪ
ベ ビ ー フ ァ ン ド インデックスマザーファンド マ ザ ー フ 外国株式
ァンド
－千円
24,916,973千円
30,562,789千円
－千円
259,931,602千円
169,662,798千円
－
0.09
0.18
（注）(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
20
32
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）
主要な売買銘柄
（2011年７月６日～2012年１月５日）
(1) 三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンドにおける株式の売買
第
32
買
銘
柄
株
日本電信電話
国際石油開発帝石
トヨタ自動車
ソニー
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
伊藤忠商事
りそなホールディングス
キヤノン
日本たばこ産業
本田技研工業
数
千株
241.8
0.666
131
202.1
765
303.6
682.5
63.3
0.575
86.1
期
～
第
34
期
付
売
付
金
額 平均単価
銘
柄
株
数 金
額 平均単価
千円
円
千株
千円
円
955,697
3,952 三菱商事
171
293,726
1,717
357,264 536,433 みずほフィナンシャルグループ
2,132.04
247,342
116
347,171
2,650 トヨタ自動車
72.5
217,604
3,001
336,088
1,662 大塚ホールディングス
100
203,097
2,030
260,586
340 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
420.9
159,217
378
242,690
799 本田技研工業
47.6
136,192
2,861
238,614
349 三井住友フィナンシャルグループ
57.5
134,612
2,341
223,514
3,531 キヤノン
35
129,054
3,687
216,274 376,129 三井不動産
94
127,588
1,357
212,040
2,462 パナソニック
120.3
104,249
866
（注）金額は受渡代金。
(2) 三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンドにおける株式の売買
第
32
買
銘
柄
株 数
千株
APPLE INC(アメリカ)
12
EXXON MOBIL CORP(アメリカ)
53
MICROSOFT CORP(アメリカ)
95
CHEVRON CORP(アメリカ)
25
JOHNSON & JOHNSON(アメリカ)
36
INTL BUSINESS MACHINES CORP(アメリカ)
12
AT&T INC(アメリカ)
77
NESTLE SA-REG(スイス)
36
GENERAL ELECTRIC CO(アメリカ)
135
HSBC HOLDINGS PLC(イギリス)
245
期
～
第
34
期
付
売
金
額 平均単価
銘
柄
株 数
千円
円
千株
370,947
29,440 EXXON MOBIL CORP(アメリカ)
28
304,092
5,694 APPLE INC(アメリカ)
5
187,844
1,975 NESTLE SA-REG(スイス)
28
187,481
7,439 DEUTSCHE BOERSE AG(ユーロ・ドイツ)
19
181,162
4,936 INTL BUSINESS MACHINES CORP(アメリカ)
6
172,698
13,387 CHEVRON CORP(アメリカ)
11
171,567
2,210 PETROHAWK ENERGY CORP(アメリカ)
32
166,478
4,594 AMGEN INC(アメリカ)
20
164,621
1,219 MICROSOFT CORP(アメリカ)
43
159,487
650 PROCTER & GAMBLE CO/THE(アメリカ)
16
付
額 平均単価
千円
円
180,552
6,247
165,464
31,219
126,447
4,416
119,387
5,969
98,674
14,300
97,741
8,213
97,529
2,964
90,501
4,480
88,514
2,053
85,038
5,031
金
（注）金額は受渡代金。
（注）外国の売買金額は、各月末（決算日の属する月の月初から決算日までの分については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計で
す。
(3) 三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンドにおける公社債の売買
第
32
買
銘
柄
期
付
金
第317回利付国債（10年）
第99回利付国債（５年）
第97回利付国債（５年）
第315回利付国債（10年）
第307回利付国債（２年）
第130回利付国債（20年）
第311回利付国債（２年）
第319回利付国債（10年）
第101回利付国債（５年）
第128回利付国債（20年）
～
額
千円
3,407,708
3,363,125
2,525,402
2,502,826
1,501,799
1,486,062
1,251,750
1,091,512
1,072,856
1,049,801
第
売
34
銘
第68回利付国債（５年）
第244回利付国債（10年）
第67回利付国債（５年）
第298回利付国債（２年）
第301回利付国債（２年）
第296回利付国債（２年）
第295回利付国債（２年）
第276回利付国債（10年）
第265回利付国債（10年）
第66回利付国債（５年）
（注）金額は受渡代金。（経過利子分は含まれておりません。）
（注）国内の現先取引によるものは含まれておりません。
21
期
柄
付
金
額
千円
3,061,551
2,744,888
2,247,372
1,799,701
1,751,505
1,499,841
1,401,167
1,286,528
1,280,313
1,252,912
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）
(4) 三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンドにおける公社債の売買
第
32
買
銘
柄
期
付
金
2.125 T-NOTE 210815(アメリカ)
0.375 T-NOTE 130630(アメリカ)
0.125 T-NOTE 130930(アメリカ)
0.25 T-NOTE 131031(アメリカ)
1 T-NOTE 160831(アメリカ)
3.125 T-NOTE 210515(アメリカ)
3.75 T-BOND 410815(アメリカ)
0.5 T-NOTE 130531(アメリカ)
0.25 T-NOTE 131130(アメリカ)
0.5 T-NOTE 141015(アメリカ)
～
額
千円
951,125
537,416
530,213
523,568
522,435
512,637
508,973
508,368
505,310
470,198
第
売
34
期
銘
付
金
柄
1.375 T-NOTE 121015(アメリカ)
1.375 T-NOTE 121115(アメリカ)
5 BUND 120704(ユーロ・ドイツ)
1.375 T-NOTE 120915(アメリカ)
1.125 T-NOTE 121215(アメリカ)
4.25 ITALY GOVT 121015(ユーロ・イタリア)
0.625 T-NOTE 120630(アメリカ)
1.75 T-NOTE 120815(アメリカ)
0.5 T-NOTE 121130(アメリカ)
4.75 O.A.T 121025(ユーロ・フランス)
額
千円
703,380
668,369
664,348
628,829
612,885
594,648
577,334
530,331
508,160
503,031
（注）金額は受渡代金。（経過利子分は含まれておりません。）
（注）外国の売買金額は、各月末（決算日の属する月の月初から決算日までの分については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計で
す。
(5) ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンドにおける投資信託証券の売買
第
32
期
～
第
34
期
付
売
銘
柄
口
数 金
額
銘
柄
口
千口
千円
日本ビルファンド投資法人
0.273
215,485 ジャパンリアルエステイト投資法人
日本リテールファンド投資法人
1
163,351 日本ビルファンド投資法人
ユナイテッド・アーバン投資法人
1
144,602 ユナイテッド・アーバン投資法人
ジャパンリアルエステイト投資法人
0.209
142,485 アドバンス・レジデンス投資法人
野村不動産オフィスファンド投資法人
0.271
121,658 日本ロジスティクスファンド投資法人
アドバンス・レジデンス投資法人
0.76
112,858 日本アコモデーションファンド投資法人
森ヒルズリート投資法人
0.409
106,141 オリックス不動産投資法人
日本ロジスティクスファンド投資法人
0.149
99,792 フロンティア不動産投資法人
大和ハウス・レジデンシャル投資法人
0.211
96,808 野村不動産オフィスファンド投資法人
野村不動産レジデンシャル投資法人
0.272
94,410 日本リテールファンド投資法人
買
付
数 金
額
千口
千円
0.338
238,511
0.279
214,126
2
183,380
0.875
142,311
0.194
133,868
0.218
127,758
0.335
124,151
0.178
119,698
0.238
110,322
0.981
109,686
（注）金額は受渡代金。
(6) ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンドにおける投資信託証券の売買
第
32
買
銘
柄
SIMON PROPERTY GROUP INC(アメリカ)
VORNADO REALTY TRUST(アメリカ)
UNIBAIL-RODAMCO SE(ユーロ・フランス)
AVALONBAY COMMUNITIES INC(アメリカ)
WESTFIELD GROUP(オーストラリア)
PUBLIC STORAGE(アメリカ)
EQUITY RESIDENTIAL(アメリカ)
BOSTON PROPERTIES INC(アメリカ)
VENTAS INC(アメリカ)
HCP INC(アメリカ)
口
期
付
数 金
千口
2
2
0.85
1
19
1
2
1
2
3
～
額
千円
19,368
17,679
13,316
12,461
12,285
11,640
10,326
9,907
9,584
8,573
第
売
銘
34
期
柄
GENERAL GROWTH PROPERTIES(アメリカ)
SIMON PROPERTY GROUP INC(アメリカ)
PUBLIC STORAGE(アメリカ)
WESTFIELD GROUP(オーストラリア)
UNIBAIL-RODAMCO SE(ユーロ・フランス)
VENTAS INC(アメリカ)
BOSTON PROPERTIES INC(アメリカ)
FORTUNE REIT(香港)
HOST HOTELS & RESORTS INC(アメリカ)
EQUITY RESIDENTIAL(アメリカ)
口
付
数 金
額
千口
千円
10
10,492
0.72
7,230
0.4
3,949
6
3,738
0.25
3,662
0.85
3,624
0.42
3,237
75
2,651
2
2,531
0.5
2,304
（注）金額は受渡代金。
（注）外国の売買金額は、各月末（決算日の属する月の月初から決算日までの分については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計で
す。
22
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）
利害関係人との取引状況等
（2011年７月６日～2012年１月５日）
(1) 作成期中の利害関係人との取引状況
<三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド>
第
区
株
分
式
32
買付額等 う ち 利 害
Ａ
関係人との
取引状況Ｂ
期
24,739
第
34
％ 百万円 百万円
3.1
8,812
4,046
100.0
19,964
<三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド>
期
売付額等 う ち 利 害
Ｃ
関係人との
取引状況Ｄ
Ｂ
Ａ
百万円 百万円
16,104
500
株式先物取引 24,739
～
19,964
第
区
Ｄ
Ｃ
％
45.9
株
100.0
分
式
買付額等 う ち 利 害
Ａ
関係人との
取引状況Ｂ
期
－
－
22,120
～
第
34
期
売付額等 う ち 利 害
Ｃ
関係人との
取引状況Ｄ
Ｂ
Ａ
百万円 百万円
20,495
－
投資信託証券
536
株式先物取引 24,980
為替直物取引 23,551
平均保有割合　0.2％
※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファ
ンドの親投資信託所有口数の割合。
32
Ｄ
Ｃ
％ 百万円 百万円
－ 10,067
－
－
－
93.9
165
23,485
13,514
－
－
13,040
％
－
－
－
96.5
平均保有割合　0.3％
※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファ
ンドの親投資信託所有口数の割合。
<三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド>
<三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド>
第
区
分
公 社 債
32
期
～
第
34
第
期
買付額等 う ち 利 害
Ａ
関係人との
取引状況Ｂ
Ｂ
Ａ
売付額等 う ち 利 害
Ｃ
関係人との
取引状況Ｄ
百万円 百万円
41,019 13,189
％ 百万円 百万円
32.2 58,610 20,648
区
Ｄ
Ｃ
％
35.2
公 社 債
区
分
投資信託証券
期
～
第
34
売付額等 う ち 利 害
Ｃ
関係人との
取引状況Ｄ
Ｄ
Ｃ
百万円
2,275
％
31.4
百万円
2,570
％
35.5
百万円
912
第
34
期
売付額等 う ち 利 害
Ｃ
関係人との
取引状況Ｄ
Ｄ
Ｃ
％ 百万円 百万円
－ 28,583
－
69.5
16,328
10,954
％
－
67.1
<ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド>
第
Ｂ
Ａ
百万円
714
7,188
～
Ｂ
Ａ
百万円 百万円
26,378
－
期
買付額等 う ち 利 害
Ａ
関係人との
取引状況Ｂ
期
平均保有割合　1.3％
※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファ
ンドの親投資信託所有口数の割合。
（注）公社債には現先などによるものを含みません。
<ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド>
32
買付額等 う ち 利 害
Ａ
関係人との
取引状況Ｂ
為替直物取引 10,341
平均保有割合　0.2％
※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファ
ンドの親投資信託所有口数の割合。
（注）公社債には現先などによるものを含みません。
第
分
32
区
分
投資信託証券
為替直物取引
平均保有割合　17.9％
※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファ
ンドの親投資信託所有口数の割合。
32
買付額等 う ち 利 害
Ａ
関係人との
取引状況Ｂ
百万円
428
374
百万円
－
34
期
～
Ｂ
Ａ
％
－
9.1
第
34
期
売付額等 う ち 利 害
Ｃ
関係人との
取引状況Ｄ
百万円
95
114
百万円
－
6
Ｄ
Ｃ
％
－
5.3
平均保有割合　16.7％
※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファ
ンドの親投資信託所有口数の割合。
23
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）
(2) 利害関係人の発行する有価証券等
<三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド>
種
類
株
式
買
<三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド>
第 32 期 ～ 第 34 期
付 額 売 付 額 期末保有額
百万円
百万円
百万円
286
171
6,809
種
公
(3) 利害関係人である金融商品取引業者が主
幹事となって発行される有価証券
<三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド>
種
類
株
式
類
社
第 32 期 ～ 第 34 期
付 額 売 付 額 期末保有額
百万円
百万円
百万円
100
211
1,276
買
債
<ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド>
第 32 期 ～ 第 34 期
買
付
額
百万円
47
種
投
類
資
信
託
証
券
第 32 期 ～ 第 34 期
買
付
額
百万円
127
(4) 作成期中の売買委託手数料総額に対する
利害関係人への支払比率
項
目
売 買 委 託 手 数 料 総 額 (A)
うち利害関係人への支払額 (B)
(B)／(A)
第32期～第34期
1,149千円
299千円
26.0％
（注）売買委託手数料総額は、このファンドが組み入れている親投資信託が
支払った金額のうち、当ファンドに対応するものです。
＊利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは中京銀行、カブドットコム
証券、三菱東京ＵＦＪ銀行、三菱ＵＦＪ信託銀行、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ、三菱ＵＦＪリース、アコム、
ジャックス、池田泉州ホールディングス、モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券です。
組入資産の明細
親投資信託残高
種
類
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド
第 11 作 成 期 末
口
数
千口
1,024,570
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド
692,440
514,389
1,809,358
537,390
859,448
第
口
12
作
数
千口
961,759
646,232
410,312
1,520,194
510,644
773,668
成 期 末
評
価
額
千円
509,251
509,554
502,797
2,468,796
502,985
489,113
（注）三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド全体の受益権口数は（作成期末：493,607,836千口）、三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド全体の受益権
口数は（作成期末：226,229,925千口）、三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド全体の受益権口数は（作成期末：218,164,526千口）、三菱ＵＦＪ 外国債券マ
ザーファンド全体の受益権口数は（作成期末：122,601,154千口）、ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド全体の受益権口数は（作成期末：2,782,458千口）、
ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド全体の受益権口数は（作成期末：5,111,464千口）です。
24
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）
<補足情報>
(1) 三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンドの組入国内株式（上場株式）
(A) 国内株式
銘
柄
水産・農林業（0.1％）
極洋
日本水産
マルハニチロホールディングス
サカタのタネ
ホクト
鉱業（0.8％）
住石ホールディングス
日鉄鉱業
三井松島産業
国際石油開発帝石
日本海洋掘削
関東天然瓦斯開発
石油資源開発
建設業（2.4％）
ショーボンドホールディングス
ミライト・ホールディングス
ダイセキ環境ソリューション
間組
東急建設
コムシスホールディングス
ミサワホーム
高松コンストラクショングループ
東建コーポレーション
ヤマウラ
大成建設
大林組
清水建設
飛島建設
長谷工コーポレーション
松井建設
鹿島建設
不動テトラ
鉄建建設
太平工業
西松建設
三井住友建設
前田建設工業
ナカノフドー建設
奥村組
大和小田急建設
東鉄工業
イチケン
戸田建設
熊谷組
青木あすなろ建設
北野建設
植木組
三井ホーム
矢作建設工業
ピーエス三菱
大東建託
新日本建設
ＮＩＰＰＯ
東亜道路工業
前田道路
日本道路
東亜建設工業
若築建設
東洋建設
五洋建設
大林道路
福田組
住友林業
日本基礎技術
第11作成期末
第 12 作 成 期 末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
108
322.4
552
41.4
28.6
111
328.3
564
40.9
28.5
19,869
86,671
80,088
44,785
47,623
89.8
74
170
2.835
7.2
30
44.3
104.7
73
195
3.464
7.2
27
40.6
7,329
23,214
28,275
1,711,216
16,315
10,476
124,236
24.8
71.5
0.035
123.7
97.19
135.8
34.7
21
10.49
14
1,326
839
795
807
1,749
34
1,230
195.1
176
58
367
155.2
172
26.5
266
17.5
37
43
300
236
20
63
41
31
35.4
22.1
109.4
37.2
64
60
80
86
236
151
379
348.5
40
－
192.6
39.8
24.8
79.2
0.031
109.9
103.27
138.3
28.8
21.5
10.54
14.5
1,440
854
872
161.4
1,781
34
1,336
196.1
178
52
369
－
178
25.5
270
19
38
41
306
220
21
66
41
36
36.8
23.6
108.2
35.7
66
60
81
86
252
151
451
361.5
39
41
196.1
35.8
44,392
46,648
5,022
19,891
19,518
111,469
18,086
26,466
27,351
3,262
283,680
292,922
281,656
12,427
90,831
10,234
316,632
30,003
17,622
21,372
52,029
－
51,086
4,335
84,780
4,009
26,030
5,535
86,292
15,620
8,295
12,738
7,544
14,364
14,646
6,796
737,924
7,675
51,876
10,200
70,146
22,016
35,784
16,006
32,923
89,290
7,878
10,742
131,583
8,914
第11作成期末
第 12 作 成
株
数 株
数 評
千株
千株
日成ビルド工業
87
93
エス・バイ・エル
－
151
巴コーポレーション
40.5
38.1
パナホーム
92
104
大和ハウス工業
698
711
ライト工業
65.3
61.9
積水ハウス
840
802
北陸電気工事
19
19
ユアテック
47
40
西部電気工業
25
27
四電工
23
26
中電工
40
41.4
関電工
130
131
きんでん
186
189
東京エネシス
32
29
トーエネック
40
41
住友電設
21.5
21.3
日本電設工業
51
51
協和エクシオ
100.5
93
新日本空調
20.1
23.6
日本電話施設
40
47
九電工
52
53
三機工業
65
65
日揮
281
266
中外炉工業
94
92
ヤマト
29
27
太平電業
39
37
高砂熱学工業
79.9
80.4
三晃金属工業
36
36
ＮＥＣネッツエスアイ
22.5
－
朝日工業社
30
29
大氣社
42.8
43.6
ダイダン
37
38
日比谷総合設備
35.3
34.5
東芝プラントシステム
46
46
東洋エンジニアリング
169
153
千代田化工建設
182
226
新興プランテック
54.5
58.7
食料品（3.7％）
日本製粉
163
175
日清製粉グループ本社
253.5
258
日東富士製粉
21
24
昭和産業
103
113
鳥越製粉
23.1
23.4
協同飼料
107
114
中部飼料
25.2
25.5
日本配合飼料
－
100
東洋精糖
53
54
日本甜菜製糖
152
157
三井製糖
114
101
森永製菓
274
274
中村屋
64
66
江崎グリコ
101
103
名糖産業
12.8
12.9
不二家
159
167
山崎製パン
205
209
第一屋製パン
51
57
モロゾフ
42
46
カルビー
16.8
15.2
森永乳業
236
241
ヤクルト本社
150
152.8
明治ホールディングス
82.9
84.4
雪印メグミルク
54.9
61.4
プリマハム
170
170
日本ハム
195
216
銘
柄
25
期 末
価 額
千円
17,484
27,633
10,820
55,640
656,253
26,678
552,578
3,933
15,080
9,342
8,398
34,651
48,863
121,149
12,296
17,056
9,585
38,097
68,262
9,794
11,750
25,334
27,560
498,750
23,276
8,235
22,237
53,144
7,884
－
9,599
75,907
20,862
28,048
35,512
43,452
174,924
37,039
59,150
238,392
7,080
27,798
15,865
10,602
12,469
11,100
4,968
26,062
26,361
50,142
25,014
89,198
12,874
27,221
210,881
4,788
12,696
56,620
72,300
368,400
266,704
91,056
21,930
207,360
銘
柄
伊藤ハム
丸大食品
米久
Ｓ　Ｆｏｏｄｓ
サッポロホールディングス
アサヒグループホールディングス
キリンホールディングス
宝ホールディングス
オエノンホールディングス
養命酒製造
三国コカ・コーラボトリング
コカ・コーラウエスト
コカ・コーラ　セントラル　ジャパン
ダイドードリンコ
伊藤園
キーコーヒー
ユニカフェ
ジャパンフーズ
日清オイリオグループ
不二製油
Ｊ－オイルミルズ
キッコーマン
味の素
キユーピー
ハウス食品
カゴメ
焼津水産化学工業
アリアケジャパン
ニチレイ
東洋水産
日清食品ホールディングス
永谷園
フジッコ
ロック・フィールド
日本たばこ産業
わらべや日洋
なとり
ミヨシ油脂
繊維製品（0.9％）
片倉工業
グンゼ
川島織物セルコン
東洋紡績
ユニチカ
富士紡ホールディングス
日清紡ホールディングス
倉敷紡績
シキボウ
日本毛織
トーア紡コーポレーション
ダイドーリミテッド
帝国繊維
帝人
東レ
サカイオーベックス
住江織物
日本フエルト
イチカワ
日本バイリーン
芦森工業
アツギ
ダイニック
セーレン
小松精練
ワコールホールディングス
第11作成期末
第 12 作 成 期 末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
154
154
48,202
120
132
37,224
24.5
26
19,214
16.5
17
11,237
397
467
135,897
524.9
534.5
902,770
1,123
1,143
1,065,276
236
241
118,090
80
77
13,937
20
22
15,818
31.7
28.8
19,670
86.2
96.5
127,573
31.5
30.3
30,057
11.5
12.5
38,750
84.9
86.4
114,480
23.7
25.2
35,683
9.7
10.9
3,771
4.5
4.8
3,696
121
105
34,335
67.9
69.1
76,217
103
104
22,984
228
233
204,108
760
751
700,683
144.6
145
157,760
99.3
101.1
147,201
100.4
110.1
169,003
13.4
13.7
9,754
21.9
26
38,870
313
319
118,987
120
123
225,213
100.2
111.3
331,896
25
26
22,854
29
29
27,985
14.2
13.2
16,948
5.815
6.316
2,336,920
16.3
16
16,096
12.8
12.7
10,655
96
98
9,996
30
185
113
1,105
648
121
166
247
168
91
113
32.7
26
993
2,024
83
77
13.9
25
28
71
226
57
66.7
43
156
33.9
202
－
1,125
625
120
169
274
188
91
142
34.3
27
1,088
1,932
89
78
14.1
25
33
66
224
60
67.3
44
158
23,933
45,854
－
119,250
26,875
19,080
116,272
40,552
20,492
52,780
7,668
23,701
12,744
260,032
1,066,464
10,591
10,764
5,513
3,775
10,692
6,996
20,832
8,280
31,092
15,884
160,212
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）
第11作成期末
第 12 作 成 期 末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
ホギメディカル
13.3
16.4
53,054
レナウン
50.2
50.2
7,279
クラウディア
3.7
4
4,032
ＴＳＩホールディングス
115.6
119.8
46,722
三陽商会
131
135
24,030
オンワードホールディングス
174
164
92,332
ルック
53
52
10,920
ゴールドウイン
63
63
20,223
デサント
64
68
28,968
ヤマトインターナショナル
17.8
19.2
7,296
パルプ・紙（0.4％）
特種東海製紙
157
163
28,851
王子製紙
1,155
1,176
458,640
三菱製紙
393
386
28,564
北越紀州製紙
162.5
165
86,460
中越パルプ工業
95
99
13,365
大王製紙
110
113
61,359
日本製紙グループ本社
126.2
128.5
210,483
レンゴー
210
214
115,988
トーモク
82
84
18,060
ザ・パック
17.7
14.6
16,352
化学（6.1％）
クラレ
385.9
423.2
468,059
旭化成
1,523
1,550
726,950
共和レザー
15.8
17.9
5,137
コープケミカル
49
48
5,376
昭和電工
1,741
1,655
263,145
住友化学
1,797
1,830
538,020
日本化成
54
56
7,560
住友精化
56
49
16,219
日産化学工業
185.6
202.5
151,267
ラサ工業
－
100
12,000
クレハ
169
172
65,016
テイカ
47
47
13,818
石原産業
450
463
40,744
片倉チッカリン
20
24
4,632
日本曹達
159
160
55,520
東ソー
653
712
150,944
トクヤマ
407
414
103,086
セントラル硝子
250
254
94,488
東亞合成
290.25
333
106,227
ダイソー
99
105
25,515
関東電化工業
61
61
17,141
電気化学工業
549
559
158,756
信越化学工業
435.5
477.6
1,810,104
日本カーバイド工業
67
98
11,368
堺化学工業
83
83
24,236
エア・ウォーター
213
217
218,302
大陽日酸
344
350
193,200
日本化学工業
101
112
14,448
日本パーカライジング
62
62
58,652
高圧ガス工業
37
39
18,603
チタン工業
30
32
12,096
四国化成工業
36
37
15,540
戸田工業
38
35
23,695
ステラ　ケミファ
11.8
12.8
29,260
保土谷化学工業
61
59
14,455
日本触媒
214
193
165,208
大日精化工業
97
96
32,256
カネカ
326
332
137,116
三菱瓦斯化学
412
458
194,650
三井化学
1,189
1,130
270,070
ＪＳＲ
218.2
242.4
349,298
東京応化工業
47
47.8
74,520
三菱ケミカルホールディングス
1,518.5
1,665
725,940
日本合成化学工業
60
55
24,750
ダイセル
340
346
159,852
住友ベークライト
245
228
98,496
積水化学工業
544
554
349,020
日本ゼオン
244
248
164,176
アイカ工業
75.9
69.4
73,217
銘
柄
銘
柄
宇部興産
積水樹脂
タキロン
旭有機材工業
日立化成工業
ニチバン
リケンテクノス
大倉工業
積水化成品工業
群栄化学工業
タイガースポリマー
日本カーリット
日本化薬
日本精化
ＡＤＥＫＡ
日油
ハリマ化成
花王
第一工業製薬
三洋化成工業
大日本塗料
日本ペイント
関西ペイント
中国塗料
日本特殊塗料
藤倉化成
太陽ホールディングス
ＤＩＣ
サカタインクス
東洋インキＳＣホールディングス
富士フイルムホールディングス
資生堂
ライオン
高砂香料工業
マンダム
ミルボン
ファンケル
コーセー
ドクターシーラボ
ポーラ・オルビスホールディングス
エステー
コニシ
長谷川香料
小林製薬
荒川化学工業
メック
日本高純度化学
荏原ユージライト
アース製薬
イハラケミカル工業
北興化学工業
大成ラミック
クミアイ化学工業
日本農薬
アキレス
有沢製作所
日東電工
レック
きもと
藤森工業
前澤化成工業
ＪＳＰ
エフピコ
天馬
信越ポリマー
東リ
ニフコ
日本バルカー工業
ユニ・チャーム
医薬品（5.1％）
協和発酵キリン
第11作成期末
第 12 作 成 期 末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
1,095
1,115
237,495
35
37
28,342
60
61
16,470
94
91
19,019
113.1
115.2
157,248
27
28
7,056
45
43
9,546
66
66
15,708
59
68
20,264
69
70
14,140
13.2
14.1
4,074
21.8
22.2
8,791
184
187
138,380
21.1
21.2
11,024
104.5
114.6
86,752
223
212
83,104
21.2
22.5
13,680
693.6
706.3
1,458,509
51
52
11,284
72
83
41,417
164
163
13,203
226
251
137,799
296
301
208,292
68
82
40,262
21.6
22.5
6,862
33
34.2
13,064
19.2
21.3
43,068
999
1,016
143,256
51
49
16,758
235
239
69,310
558.6
568.8
1,065,362
434.2
442.1
619,824
301
307
139,685
85
87
30,972
26.2
26.9
54,364
13.3
13.9
33,221
50.6
66.9
70,713
47
43.1
84,045
0.174
0.16
64,320
30.5
26.5
55,305
12
17
16,864
19.6
19.3
20,805
31.6
32.8
40,147
36.3
36.9
150,921
19.4
20.8
13,998
19.4
20.3
5,643
0.07
0.075
15,480
4
3.9
7,616
18.9
18.7
53,575
51
46
13,708
27
30
6,780
7
7.4
18,144
58
64
18,688
60
62
19,530
214
216
23,112
40.5
44.5
12,905
215.6
219.5
624,697
7.8
8.3
9,628
24.8
22.7
11,304
19
19.5
21,996
18.1
18.8
15,171
17.5
17.8
21,342
12.8
11.7
59,904
22.4
20.4
14,198
50.5
52.1
17,401
74
75
11,025
50
59.4
126,819
110
103
21,012
144.4
147
559,335
313
26
364
342,160
第11作成期末
第 12 作 成 期 末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
武田薬品工業
979.6
997.5
3,371,550
アステラス製薬
580.5
591.1
1,864,920
大日本住友製薬
185.1
188.5
168,142
塩野義製薬
381.2
415.8
414,552
田辺三菱製薬
217.6
265.9
328,652
わかもと製薬
30
35
7,630
あすか製薬
32
32
14,976
日本新薬
60
55
51,535
中外製薬
260.4
309.3
376,108
科研製薬
111
105
107,940
エーザイ
321.9
327.8
1,040,765
ロート製薬
119
112
109,312
小野薬品工業
127.9
130.3
556,381
久光製薬
73.8
82.6
269,689
有機合成薬品工業
23
25
4,600
持田製薬
101
94
81,404
大正製薬
210
－
－
参天製薬
81.1
89.4
282,951
扶桑薬品工業
89
92
18,492
日本ケミファ
43
41
11,644
ツムラ
71.3
72.6
161,389
日医工
40
45
80,370
キッセイ薬品工業
53
49.4
78,793
生化学工業
48.4
49.7
41,499
栄研化学
19.9
20.1
21,225
日水製薬
10
9.5
6,545
鳥居薬品
18
17.6
25,660
東和薬品
13
13.5
44,145
沢井製薬
17.2
17.5
139,125
ゼリア新薬工業
37
38
50,920
第一三共
879.6
895.6
1,355,042
キョーリン製薬ホールディングス
70
65
88,855
大幸薬品
13.6
13.1
10,466
ダイト
8.2
7.7
9,517
大塚ホールディングス
605.5
528.5
1,142,088
大正製薬ホールディングス
－
64
399,360
石油・石炭製品（0.9％）
日本コークス工業
－
227
22,700
昭和シェル石油
233.8
238
125,188
コスモ石油
723
736
161,920
ニチレキ
33
36
13,752
東燃ゼネラル石油
394
402
295,470
ユシロ化学工業
13.2
14.7
12,759
ビーピー・カストロール
10.2
6.9
2,297
ＡＯＣホールディングス
67.3
63.6
30,528
ＭＯＲＥＳＣＯ
5.8
5.8
4,350
出光興産
31
31.6
258,804
ＪＸホールディングス
2,902.3
2,955.3
1,397,856
ゴム製品（0.8％）
横浜ゴム
292
325
139,100
東洋ゴム工業
221
202
36,158
ブリヂストン
819.6
834.5
1,462,044
住友ゴム工業
183.6
207.7
192,122
藤倉ゴム工業
16.4
18
5,184
オカモト
93
95
28,690
フコク
11.3
11.2
7,638
ニッタ
22.4
26.4
37,620
東海ゴム工業
39.5
49.1
42,618
三ツ星ベルト
65
70
28,070
バンドー化学
94
94
28,670
ガラス・土石製品（1.2％）
日東紡績
212
196
54,096
旭硝子
1,288
1,312
851,488
日本板硝子
1,121
1,141
164,304
石塚硝子
37
37
5,254
日本山村硝子
108
104
20,592
日本電気硝子
540
511
388,871
オハラ
10
10.2
8,047
住友大阪セメント
497
540
117,180
太平洋セメント
1,105
1,564
234,600
デイ・シイ
31.9
28
6,608
銘
柄
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）
銘
柄
日本ヒューム
日本コンクリート工業
東海カーボン
日本カーボン
東洋炭素
ノリタケカンパニーリミテド
ＴＯＴＯ
日本碍子
日本特殊陶業
ダントーホールディングス
ＭＡＲＵＷＡ
品川リフラクトリーズ
黒崎播磨
東京窯業
ニッカトー
フジミインコーポレーテッド
エーアンドエーマテリアル
ニチアス
ニチハ
鉄鋼（1.9％）
新日本製鐵
住友金属工業
神戸製鋼所
日新製鋼
中山製鋼所
合同製鐵
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス
東京製鐵
共英製鋼
大和工業
東京鐵鋼
大阪製鐵
淀川製鋼所
東洋鋼鈑
住友鋼管
丸一鋼管
モリ工業
大同特殊鋼
日本高周波鋼業
日本金属工業
日本冶金工業
山陽特殊製鋼
愛知製鋼
日立金属
日本金属
大平洋金属
日本電工
栗本鐵工所
日本鋳鉄管
三菱製鋼
日亜鋼業
日本精線
シンニッタン
新家工業
非鉄金属（1.1％）
日本軽金属
大紀アルミニウム工業所
三井金属鉱業
東邦亜鉛
三菱マテリアル
住友金属鉱山
ＤＯＷＡホールディングス
古河機械金属
大阪チタニウムテクノロジーズ
東邦チタニウム
住友軽金属工業
古河スカイ
古河電気工業
住友電気工業
フジクラ
昭和電線ホールディングス
第11作成期末
第 12 作 成
株
数 株
数 評
千株
千株
23
28
45
47
244
231
128
123
14.4
14.8
137
137
375
411
314
346
231
229
50
57
6
7.8
68
66
59
61
35
32
8.8
9.3
22.7
23.7
78
72
129
118
26.9
30.3
期 末
価 額
千円
8,372
8,413
97,020
26,445
46,990
31,921
247,011
319,012
216,634
4,389
27,222
15,114
14,762
5,856
4,454
22,088
5,256
49,796
25,421
6,861
4,844
3,623
1,002
143
151
619.3
144.3
28.8
59.7
58
15.7
198
61
19.3
87.5
45
438
112
189
137.5
130
139
171
71
182
104
130
32
163
37
21
28.9
61
6,986
4,933
3,689
942
146
151
630.6
134.7
28.5
60.8
53
16.4
189
63
15.6
81.6
39
446
113
189
205.5
131
140
174
72
185
97
135
31
162
37
18
24.7
66
1,334,326
670,888
450,058
111,156
10,804
29,294
874,642
86,073
42,208
136,131
12,349
24,928
63,693
17,136
9,937
141,004
10,140
216,756
9,718
12,096
24,865
54,234
56,280
146,682
10,296
68,820
33,368
22,545
4,960
32,238
7,178
6,714
8,151
8,052
592
43
755
151
1,631
722
312
459
28.5
42.4
561
108
822
923.4
392
315
612
43
724
152
1,661
689
318
458
26.1
43.2
664
107
837
940.2
399
362
64,260
14,620
146,248
44,232
362,098
686,244
159,636
29,312
86,260
55,684
47,808
19,688
148,986
790,708
90,972
25,702
第11作成期末
第 12 作 成
株
数 株
数 評
千株
千株
東京特殊電線
54
－
タツタ電線
51
53
日立電線
208
211
沖電線
35
37
カナレ電気
2.7
2.9
平河ヒューテック
4.8
5.3
リョービ
146
149
アサヒホールディングス
35.9
36.6
金属製品（0.7％）
稲葉製作所
13
13.2
宮地エンジニアリンググループ
80
80
三協・立山ホールディングス
363
367
トーカロ
13
15
アルファＣｏ
9.2
9.3
ＳＵＭＣＯ
159.9
162.8
川田テクノロジーズ
5.9
5.9
東洋製罐
184.7
188.1
ホッカンホールディングス
68
65
コロナ
12.3
12.7
横河ブリッジホールディングス
49
54
駒井ハルテック
57
59
サクラダ
226
226
高田機工
29
27
三和ホールディングス
260
267
文化シヤッター
70
72
住生活グループ
315.5
346
日本フイルコン
20.2
20.3
ノーリツ
47.3
52.1
長府製作所
24.5
25.3
リンナイ
42
42.8
ダイニチ工業
13.1
14.4
日東精工
39
37
三洋工業
42
39
岡部
58
52.2
東プレ
48
50.6
高周波熱錬
35.7
35.6
東京製綱
179
175
パイオラックス
11
11
日本発條
189
192.7
中央発條
34
35
アドバネクス
48
48
三益半導体工業
21.8
22.3
機械（5.1％）
アタカ大機
23
17
日本製鋼所
403
411
日立ツール
14.6
14.7
三浦工業
42.1
39.6
タクマ
97
94
ツガミ
76
66
オークマ
170
160
東芝機械
155
147
アマダ
369
376
アイダエンジニアリング
69
69.2
牧野フライス製作所
121
133
オーエスジー
115.1
117.2
ダイジェット工業
38
36
旭ダイヤモンド工業
55
65.4
森精機製作所
137.8
140.3
ディスコ
26.4
26.8
日東工器
14.5
15.1
豊和工業
150
163
大阪機工
98
120
東洋機械金属
25.2
24.3
津田駒工業
70
75
島精機製作所
34.1
34.7
日阪製作所
34
34
やまびこ
11.3
10.7
ペガサスミシン製造
29.8
28.4
ナブテスコ
98.6
110.5
三井海洋開発
21.7
21.7
レオン自動機
25
25
銘
柄
27
期 末
価 額
千円
－
18,444
35,026
5,698
3,488
3,736
41,422
55,119
12,368
14,160
44,774
24,360
8,342
91,819
6,259
192,614
14,300
14,566
29,646
12,803
7,232
5,130
62,478
19,512
503,430
8,241
72,783
50,549
233,260
10,080
7,585
5,967
20,410
38,962
21,004
27,825
18,832
131,228
9,590
2,976
14,517
4,148
219,885
12,450
86,526
31,584
35,838
79,040
57,183
183,488
24,220
63,042
116,145
5,148
60,102
96,105
107,602
27,013
10,921
10,560
4,811
13,650
46,949
29,070
9,416
6,304
157,794
28,795
4,775
銘
柄
ＳＭＣ
新川
ホソカワミクロン
ユニオンツール
オイレス工業
サトーホールディングス
日本エアーテック
日精樹脂工業
ワイエイシイ
小松製作所
住友重機械工業
日立建機
日工
巴工業
井関農機
ＴＯＷＡ
丸山製作所
北川鉄工所
クボタ
荏原実業
三菱化工機
月島機械
帝国電機製作所
新東工業
澁谷工業
アイチ　コーポレーション
小森コーポレーション
鶴見製作所
住友精密工業
酒井重工業
荏原製作所
石井鐵工所
酉島製作所
ダイキン工業
オルガノ
トーヨーカネツ
栗田工業
椿本チエイン
大同工業
日本コンベヤ
木村化工機
アネスト岩田
ダイフク
加藤製作所
油研工業
タダノ
フジテック
シーケーディ
キトー
平和
理想科学工業
ＳＡＮＫＹＯ
日本金銭機械
マースエンジニアリング
福島工業
オーイズミ
ダイコク電機
アマノ
ＪＵＫＩ
サンデン
蛇の目ミシン工業
マックス
グローリー
大和冷機工業
セガサミーホールディングス
日本ピストンリング
リケン
ＴＰＲ
ホシザキ電機
大豊工業
日本精工
第11作成期末
第 12 作 成 期 末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
78
79.4
985,354
19.2
22.3
8,117
43
42
15,540
16.1
14.7
20,050
26.4
29.3
43,129
24.7
27.8
26,688
8.4
9.5
3,410
22.9
23.6
7,929
12.3
11.9
7,342
1,239
1,261.6
2,350,360
667
679
313,698
116.8
135.9
176,126
37
36
10,152
9.8
9.9
13,731
269
276
46,368
24.2
24.9
10,482
65
63
10,836
126
128
17,664
1,097
1,218
780,738
5.9
5.7
6,817
85
85
11,645
43
40
25,560
8.4
9.1
12,740
52.6
57.8
39,824
14.1
14.6
11,636
45.2
44.7
14,169
70.6
76.9
39,372
19
19
10,564
46
39
18,369
55
56
7,840
459
434
115,444
44
44
6,556
30.4
30.4
29,457
272.7
324
682,668
47
51
30,243
146
146
21,024
144.2
146.8
295,361
133
136
54,944
54
61
7,747
86
91
7,007
28.7
26.5
7,923
47
43
13,502
108.5
117.5
46,177
63
63
14,868
52
51
8,364
110
123
60,639
69
71
34,222
71.3
72.5
40,672
0.09
0.115
6,532
54.2
55.2
74,575
20.4
18.5
20,498
75.7
77.1
298,762
22.5
23.7
14,030
12.2
14
18,606
7.8
6.8
6,324
13.3
13.3
3,404
11.5
12.1
8,905
69.1
75.9
52,219
144
150
27,000
144
136
32,504
232
242
13,310
42
39
38,454
69.2
75.9
122,578
34
34
13,260
247.7
273.2
462,527
103
103
15,862
101
92
26,680
31.3
28.5
25,906
50.3
51.2
92,825
18.6
18.4
12,640
556
566
284,132
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）
銘
柄
ＮＴＮ
ジェイテクト
不二越
日本トムソン
ＴＨＫ
ユーシン精機
前澤給装工業
イーグル工業
前澤工業
日本ピラー工業
キッツ
日立工機
マキタ
日立造船
三菱重工業
ＩＨＩ
電気機器（13.7％）
イビデン
コニカミノルタホールディングス
ブラザー工業
ミネベア
日立製作所
東芝
三菱電機
富士電機
東洋電機製造
安川電機
シンフォニアテクノロジー
明電舎
オリジン電気
デンヨー
東芝テック
芝浦メカトロニクス
マブチモーター
日本電産
高岳製作所
ダイヘン
ＪＶＣケンウッド
第一精工
日新電機
大崎電気工業
オムロン
日東工業
ＩＤＥＣ
エルピーダメモリ
ジーエス・ユアサ　コーポレーション
サクサホールディングス
メルコホールディングス
テクノメディカ
日本電気
富士通
沖電気工業
岩崎通信機
電気興業
サンケン電気
ナカヨ通信機
アイホン
ルネサスエレクトロニクス
セイコーエプソン
ワコム
アルバック
アクセル
ナナオ
日本信号
京三製作所
能美防災
ホーチキ
マスプロ電工
日本無線
パナソニック
シャープ
第11作成期末
第 12 作 成 期 末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
578
589
180,823
265.3
243.1
186,457
251
256
87,296
86
83
36,852
166.1
169.1
258,215
11.9
12.5
18,450
8.9
9.7
10,359
31
32
20,352
－
24.1
4,193
30
27
15,093
102.6
105.1
33,001
65.8
67
40,334
162.8
165.8
421,629
1,049.5
1,005.5
102,561
4,185
4,262
1,444,818
1,706
1,737
330,030
152.1
659.5
322.8
371
5,607
4,928
2,497
752
46
274
151
247
36
25.2
159
48
34
123.7
104
138
115.6
6.9
42
36
278.1
37.6
28.4
221.9
481
67
14.4
0.018
3,231
2,407
908
122
78
146
28
15.5
66
170.4
0.49
45.9
12.3
20.5
56.3
52
32
22
16.6
76
2,907.7
1,120
166.7
671.5
328.7
378
5,710
5,353
2,543
766
45
299
159
252
41
24.2
159
49
34.6
137.5
106
150
150.9
6.1
52
37
283.2
37.7
33.1
343.3
490
74
14.3
0.018
3,496
2,452
966
126
79
132
29
14.8
66.3
173.5
0.504
47.5
11.3
21.6
57.8
55
32
21
－
56
2,905
1,228
258,718
390,141
314,237
122,472
2,403,910
1,670,136
1,869,105
166,988
13,500
192,855
25,917
66,528
9,266
24,321
44,520
9,604
110,547
941,875
17,808
40,500
39,535
12,742
22,620
27,158
444,907
34,420
26,480
120,155
203,840
8,362
29,229
5,038
566,352
1,015,128
69,552
8,946
26,070
32,340
7,163
22,126
31,094
179,746
60,228
46,312
17,842
34,149
26,530
18,700
16,000
8,127
－
9,912
1,905,680
812,936
銘
柄
アンリツ
富士通ゼネラル
日立国際電気
ソニー
ＴＤＫ
帝国通信工業
ミツミ電機
タムラ製作所
アルプス電気
パイオニア
日本電波工業
日本トリム
ローランド　ディー．ジー．
フォスター電機
クラリオン
ＳＭＫ
ヨコオ
東光
ホシデン
ヒロセ電機
日本航空電子工業
ＴＯＡ
ユニデン
アルパイン
スミダコーポレーション
アイコム
船井電機
横河電機
新電元工業
山武
日本光電工業
チノー
共和電業
日本電子材料
堀場製作所
アドバンテスト
小野測器
エスペック
パナソニック電工ＳＵＮＸ
キーエンス
日置電機
シスメックス
メガチップス
ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ
日本電産コパル電子
ミヤチテクノス
東京電波
澤藤電機
コーセル
日立メディコ
新日本無線
オプテックス
千代田インテグレ
東光電気
スタンレー電気
岩崎電気
ウシオ電機
岡谷電機産業
ヘリオス　テクノ　ホールディング
日本セラミック
新神戸電機
日本デジタル研究所
古河電池
双信電機
図研
日本電子
カシオ計算機
ファナック
日本シイエムケイ
エンプラス
ローム
第11作成期末
第 12 作 成 期 末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
109
121
101,640
61
63
29,358
58
59
36,285
1,402.1
1,586.3
2,177,989
140.7
133
434,245
62
62
7,502
88.2
91.2
52,440
75
87
16,530
197.1
200.7
108,578
354
360.4
126,140
20.3
20.2
18,866
3.2
3.3
5,966
10.9
11.7
9,898
24.3
24.7
27,194
139
168
23,016
76
83
20,916
23.2
20.7
7,348
111
123
16,605
61
68.9
36,241
40.3
44.2
299,676
58
59
31,270
29
26
12,246
75
78
19,890
49.6
50.3
41,950
16.7
17.1
8,550
13.4
14.2
27,988
23.1
23.2
42,664
249.9
275.7
196,022
89
92
29,256
69.9
65.2
106,080
46.1
50.6
96,949
46
48
9,360
27
27
6,183
10.6
11
4,026
42.9
47
107,959
170.2
189.1
138,043
30
32
6,688
27.8
27.5
13,062
20.9
21.6
8,208
55.7
56.7
1,054,053
11.4
12
15,900
87.8
89.4
224,751
22.6
21.1
26,290
17.1
18.4
16,063
24.6
25.2
11,566
13.8
13.3
8,352
8.2
8.6
3,087
19
17
3,791
36.3
36.2
40,218
20
19
15,010
24
22
2,442
16.4
17
16,830
11.6
12
11,388
20
18
5,094
168.7
170.5
195,563
92
100
15,800
151.6
154.3
172,353
15.5
13.7
4,699
26
24.2
3,557
15.6
16
23,088
20
20
34,140
20.1
21.7
16,492
21
19
6,460
14.4
13.7
4,370
14.6
16.9
8,973
93
96
18,912
238
242.3
108,550
260
264.7
3,144,636
53.7
56.3
14,412
12.9
13.1
21,497
123.1
125.3
449,827
28
第11作成期末
第 12 作 成 期 末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
浜松ホトニクス
97.4
99.2
267,046
三井ハイテック
30.5
33.6
10,752
新光電気工業
64.5
86.7
46,124
京セラ
207.7
211.5
1,311,300
太陽誘電
112
114.1
69,030
村田製作所
262
266.8
1,088,544
ユーシン
30.9
36.3
22,941
双葉電子工業
42.7
42.8
53,200
北陸電気工業
109
107
11,663
ニチコン
78.6
80.1
61,596
日本ケミコン
156
150
37,950
ＫＯＡ
30.2
31.8
22,196
市光工業
65
67
8,509
小糸製作所
125
127
138,176
ミツバ
47
47
28,435
スター精密
46
41.6
29,120
大日本スクリーン製造
276
241
153,999
キヤノン電子
22.9
23.1
44,375
キヤノン
1,551.2
1,579.5
5,354,505
リコー
751
765
501,840
日本電産サンキョー
57
60
30,300
ＭＵＴＯＨホールディングス
36
30
6,450
東京エレクトロン
196.1
213.9
834,210
輸送用機器（9.7％）
トヨタ紡織
87.3
88.9
71,742
鬼怒川ゴム工業
64
60
40,380
ユニプレス
36.5
40.5
93,393
豊田自動織機
227.4
231.5
493,789
モリタホールディングス
42
40
17,760
三櫻工業
28.2
32.2
17,259
デンソー
548.4
628.2
1,358,168
東海理化電機製作所
58.5
59.5
71,221
三井造船
966
984
122,016
佐世保重工業
164
168
21,840
川崎重工業
1,943
1,848
364,056
日本車輌製造
94
92
27,048
日本輸送機
31
35
7,210
近畿車輛
38
39
9,672
日産自動車
3,154.6
3,212.2
2,219,630
いすゞ自動車
1,447
1,608
594,960
トヨタ自動車
3,208.1 3,296.715
8,716,514
日野自動車
312
363
169,884
三菱自動車工業
5,153
5,684
522,928
エフテック
9.3
9.4
8,206
武蔵精密工業
23.5
24.5
40,988
トヨタ車体
45.3
－
－
日産車体
95
74
56,906
関東自動車工業
39.1
－
－
新明和工業
109
113
38,420
極東開発工業
44.8
45
24,390
日信工業
50.7
46.2
50,450
トピー工業
208
191
37,245
ティラド
88
94
24,158
曙ブレーキ工業
117.2
129.7
44,487
タチエス
32.7
33.1
45,611
ＮＯＫ
120.8
123
164,205
フタバ産業
67.8
70.1
31,124
カヤバ工業
156
173
63,491
シロキ工業
58
59
12,626
大同メタル工業
39
39
33,072
プレス工業
116
120
45,120
カルソニックカンセイ
130
151
69,007
太平洋工業
52
52
19,136
ケーヒン
51.6
52.6
66,381
河西工業
33
33
12,903
アイシン精機
205.6
209.4
469,474
富士機工
－
33
6,831
マツダ
1,933
2,108
288,796
ダイハツ工業
265
236
328,512
愛知機械工業
59
59
16,107
今仙電機製作所
17
18.7
16,138
銘
柄
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）
銘
柄
本田技研工業
スズキ
富士重工業
ヤマハ発動機
ショーワ
ＴＢＫ
エクセディ
豊田合成
愛三工業
ヨロズ
エフ・シー・シー
シマノ
タカタ
テイ・エス　テック
日本電産トーソク
精密機器（1.4％）
テルモ
クリエートメディック
日機装
島津製作所
ＪＭＳ
モリテックス
長野計器
ブイ・テクノロジー
東京計器
愛知時計電機
東京精密
ニコン
トプコン
オリンパス
理研計器
タムロン
ＨＯＹＡ
ノーリツ鋼機
エー・アンド・デイ
日本電産コパル
シチズンホールディングス
リズム時計工業
大研医器
セイコーホールディングス
ニプロ
その他製品（1.6％）
パラマウントベッドホールディングス
ＳＨＯ－ＢＩ
ＳＲＩスポーツ
バンダイナムコホールディングス
共立印刷
フランスベッドホールディングス
パイロットコーポレーション
トッパン・フォームズ
フジシールインターナショナル
タカラトミー
タカノ
プロネクサス
ホクシン
ウッドワン
大建工業
凸版印刷
大日本印刷
図書印刷
共同印刷
日本写真印刷
光村印刷
宝印刷
アシックス
ツツミ
ローランド
小松ウオール工業
ヤマハ
河合楽器製作所
クリナップ
第11作成期末
第 12 作 成 期 末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
2,106.7
2,145.2
5,262,175
522
531.5
853,589
789
803
386,243
379.7
414.2
418,756
55.2
55.5
25,141
28
28
10,388
30.1
34.5
78,763
70.6
71.9
89,515
30.8
26.6
16,385
14.9
15.2
26,569
36.7
41.6
65,686
101.8
96.3
357,273
38.7
46
73,048
47.5
53.7
64,977
14.3
11.9
10,852
196.2
7.2
86
298
36
7.8
16.6
0.039
94
28
48
435.1
58.2
294.5
19.7
24.1
573.4
24.2
28.5
20.8
271.6
129
3.7
137
49.5
179.9
6.2
82
304
39
8.6
18.2
0.036
91
29
45.6
443.1
59.6
299.9
20.7
21.7
618.2
24.4
26.5
19.9
304.3
117
3
151
100.9
650,338
4,984
54,776
197,296
9,438
2,743
13,995
11,628
12,922
7,685
67,488
767,892
21,396
309,196
11,529
40,622
1,037,339
8,759
6,863
16,915
138,760
16,731
2,460
24,009
65,887
－
－
15
279.1
33.9
165
0.236
51.1
25.5
75.3
11.8
27.9
29.1
43
107
705
760
47
79
45.4
27
13.5
233
10.5
24.1
9.6
198.8
100
27.2
21.7
5.4
15.7
272.4
37.5
176
0.22
52.6
28.6
83.9
12.1
27.3
27.3
45
104
773
774
46
88
43.2
26
14.2
236.8
12.5
26.8
10
186.9
102
30.5
50,192
2,651
13,125
296,371
7,762
24,992
33,352
30,560
40,755
45,138
5,590
10,565
4,095
12,960
24,544
441,383
579,726
6,118
15,928
41,342
6,526
8,065
204,358
22,737
18,894
7,940
129,895
14,688
15,128
銘
柄
ピジョン
パラマウントベッド
兼松日産農林
キングジム
リンテック
イトーキ
任天堂
三菱鉛筆
タカラスタンダード
コクヨ
ナカバヤシ
岡村製作所
美津濃
アデランス
電気・ガス業（3.2％）
東京電力
中部電力
関西電力
中国電力
北陸電力
東北電力
四国電力
九州電力
北海道電力
沖縄電力
電源開発
東京瓦斯
大阪瓦斯
東邦瓦斯
北海道瓦斯
西部瓦斯
静岡瓦斯
陸運業（4.2％）
東武鉄道
相鉄ホールディングス
東京急行電鉄
京浜急行電鉄
小田急電鉄
京王電鉄
京成電鉄
富士急行
新京成電鉄
東日本旅客鉄道
西日本旅客鉄道
東海旅客鉄道
西日本鉄道
ハマキョウレックス
サカイ引越センター
近畿日本鉄道
阪急阪神ホールディングス
南海電気鉄道
京阪電気鉄道
名糖運輸
名古屋鉄道
日本通運
ヤマトホールディングス
山九
丸運
丸全昭和運輸
センコー
トナミホールディングス
日本梱包運輸倉庫
日本石油輸送
福山通運
セイノーホールディングス
神奈川中央交通
日立物流
海運業（0.4％）
日本郵船
商船三井
川崎汽船
第11作成期末
第 12 作 成 期 末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
17.9
22.4
70,000
19.7
－
－
47
47
7,097
20.8
21.7
12,629
53.4
48.4
67,372
58.3
58.3
9,911
142.8
145.4
1,568,866
20.6
21.1
29,075
115
117
68,796
129.8
132.1
72,390
56
61
11,468
96
90
48,510
121
125
50,000
29.7
32.5
31,330
1,838.1
764
1,019
345.2
244.6
623.9
247.6
551.5
233.7
15.1
155
3,122
2,423
643
47
282
64
2,030
837.8
1,037.6
351.5
249.1
635.2
234.1
561.6
238
15.4
157.8
3,068
2,467
647
47
282
65.5
367,430
1,218,161
1,235,781
480,500
360,198
475,129
521,106
621,691
259,182
50,281
316,704
1,083,004
759,836
313,148
12,408
58,938
33,667
1,301
393
1,372
641
800
648
401
71
31
434.2
232.6
2.167
323
7.1
4.3
2,255
1,676
520
559
9.6
872
988
508.1
303
12.9
80
103
54
74
29
173
193
31
42.2
1,444
407
1,496
653
815
710
408
70
31
442.1
221.1
2.207
329
7.4
4.5
2,297
1,706
530
570
10.8
887
1,006
517.3
309
16.3
83
99
54
75.5
27
154
197
33
52.9
577,600
96,459
568,480
458,406
610,435
389,790
235,008
33,250
10,819
2,133,132
736,263
1,441,171
122,059
16,983
7,312
700,585
561,274
181,790
213,750
6,577
184,496
306,830
663,178
91,773
3,178
21,082
30,789
9,288
63,193
5,049
72,996
118,988
13,827
70,145
2,110
1,216
771
2,014
1,333
786
398,772
394,568
110,040
29
第11作成期末
第 12 作 成
株
数 株
数 評
千株
千株
ＮＳユナイテッド海運
91
112
乾汽船
31.5
30.2
明治海運
26.2
25
飯野海運
123
123.8
共栄タンカー
28
29
第一中央汽船
172
175
空運業（0.3％）
全日本空輸
3,328
3,389
パスコ
33
28
倉庫・運輸関連業（0.2％）
日新
97
95
三菱倉庫
177
181
三井倉庫
116
118
住友倉庫
181
186
澁澤倉庫
62
59
東陽倉庫
38
41
日本トランスシティ
52
53
ケイヒン
58
58
安田倉庫
20.2
19.1
東洋埠頭
75
72
宇徳
22.9
21.5
上組
277
282
サンリツ
7.2
8.6
キムラユニティー
5.4
4.7
キユーソー流通システム
7.5
6.4
郵船ロジスティクス
20.3
19.7
近鉄エクスプレス
22.3
22.5
東海運
18.1
20
バンテック
0.037
0.034
情報・通信業（6.8％）
ＮＥＣネッツエスアイ
－
24
システナ
0.256
0.302
新日鉄ソリューションズ
20.4
16.6
コア
8.8
9.7
ソフトクリエイト
－
3.1
デジタルハーツ
0.024
0.024
ＩＴホールディングス
81.7
76.2
グリー
106.7
109.7
コーエーテクモホールディングス
47.4
48.7
三菱総合研究所
9.2
9.8
ボルテージ
－
3
ドワンゴ
0.131
0.13
ベリサーブ
0.014
0.02
マクロミル
31
29
ティーガイア
0.196
0.158
ＧＭＯペイメントゲートウェイ
0.05
0.055
ザッパラス
0.137
0.139
インターネットイニシアティブ
0.145
0.149
ソネットエンタテインメント
0.139
0.14
ＳＲＡホールディングス
12.4
12.6
ＪＢＩＳホールディングス
27.3
28.5
朝日ネット
19
18
パナソニック電工インフォ
4.7
5.5
メーションシステムズ
フェイス
1.015
0.912
野村総合研究所
139.6
142.1
サイバネットシステム
0.23
0.241
インテージ
6.9
7.5
シンプレクス・ホールディングス
0.43
0.426
クレスコ
8.6
7.2
フジ・メディア・ホールディングス
2.566
2.613
オービック
8.49
7.86
ティーディーシーソフト
5.1
5.2
ウェアエンジニアリング
ヤフー
18.043
18.373
トレンドマイクロ
108.8
110.8
日本オラクル
39.4
40.1
アルファシステムズ
6.8
6.8
フューチャーアーキテクト
0.309
0.279
シーエーシー
15.4
17.4
ソフトバンク・テクノロジー
6.7
6.6
銘
柄
期 末
価 額
千円
13,216
7,972
5,525
42,339
3,509
17,325
732,024
7,588
18,050
152,402
34,692
68,262
12,744
7,011
13,833
5,162
9,225
9,216
5,246
186,120
4,429
3,191
5,484
19,384
50,332
4,080
7,864
27,504
16,157
25,663
6,402
3,341
3,554
70,256
287,962
30,340
13,847
3,048
16,484
2,620
22,446
22,925
18,122
10,883
41,392
40,824
10,029
6,783
6,462
11,165
7,414
246,543
4,668
10,515
11,016
4,680
305,198
115,935
4,071
451,240
255,615
101,453
7,854
8,467
10,875
3,927
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）
銘
柄
トーセ
オービックビジネスコンサルタント
日立ビジネスソリューション
伊藤忠テクノソリューションズ
アイティフォー
東計電算
エックスネット
大塚商会
サイボウズ
アグレックス
電通国際情報サービス
ウェザーニューズ
ＣＩＪ
ＷＯＷＯＷ
ネットワンシステムズ
アルゴグラフィックス
エイベックス・グルー
プ・ホールディングス
日本ユニシス
兼松エレクトロニクス
東京放送ホールディングス
日本テレビ放送網
テレビ朝日
スカパーＪＳＡＴホールディングス
テレビ東京ホールディングス
アイ・ティー・シーネットワーク
イー・アクセス
ＮＥＣモバイリング
日本電信電話
ＫＤＤＩ
光通信
エヌ・ティ・ティ・ドコモ
ＧＭＯインターネット
学研ホールディングス
ゼンリン
昭文社
角川グループホールディングス
インプレスホールディングス
アイネット
松竹
東宝
東映
葵プロモーション
エヌ・ティ・ティ・データ
ＤＴＳ
スクウェア・エニック
ス・ホールディングス
シーイーシー
カプコン
ジャステック
ＳＣＳＫ
ＣＳＫ
日本システムウエア
アイネス
ＴＫＣ
富士ソフト
ＮＳＤ
コナミ
福井コンピュータ
ＪＢＣＣホールディングス
ソフトバンク
卸売業（5.5％）
ホウスイ
インターニックス
高千穂交易
伊藤忠食品
エレマテック
ＪＡＬＵＸ
トーメンデバイス
東京エレクトロン　デバイス
双日
第11作成期末
第 12 作 成
株
数 株
数 評
千株
千株
6.2
7.2
6
6.2
7.4
7.8
35
29.6
28.5
29.4
4.2
3.4
0.021
0.023
19.6
20
0.401
0.5
5.4
6.6
15.2
15.6
7.8
7.9
23.4
24.4
0.077
0.077
0.599
0.566
9
9.1
期 末
価 額
千円
3,772
22,630
7,831
104,636
7,791
3,522
2,615
105,800
12,220
4,910
11,700
16,629
7,320
15,615
120,331
9,272
46.5
47.7
46,793
71.6
14.8
132.9
21.63
0.624
1.839
11.9
21.5
1.341
8.7
925.6
3.825
31.6
20.306
67
80
35.5
15.5
22.8
28.6
11.6
151
161.2
105
11.5
1.74
23.9
61.8
14.2
150.3
22.03
0.635
1.904
15.9
23.8
1.962
8.7
1,155.6
3.895
22.7
20.677
75.9
80
36.2
14.1
23.7
28.4
12
165
179.1
106
12
1.55
25.9
31,270
11,360
149,548
259,072
81,026
74,256
16,758
11,804
36,610
22,680
4,587,732
1,955,290
44,877
2,946,472
22,618
11,200
25,159
8,248
63,539
2,868
5,616
122,925
246,799
39,326
4,836
375,410
23,413
80.5
82
124,312
18.8
52.5
13.5
25.1
120.2
11.4
33.4
20.8
33.6
46.9
113.6
6
19.4
1,099.1
16.6
48.1
14.9
51.2
－
11
30.6
20.6
33.8
48.6
113.3
4.7
20.1
1,136.9
6,142
86,724
6,436
63,027
－
3,355
16,983
33,289
47,353
29,354
260,023
1,649
10,452
2,630,786
31
9.5
9.8
5.8
18.8
7.4
3
0.047
1,649.6
31
10.4
10.1
5.7
19.6
8.3
3.4
0.046
1,679.7
3,441
3,879
8,574
15,561
25,048
6,083
5,831
6,329
203,243
銘
柄
アルフレッサ　ホールディングス
横浜冷凍
山下医科器械
ラサ商事
アルコニックス
あい　ホールディングス
ダイワボウホールディングス
バイタルケーエスケー・ホールディングス
ＵＫＣホールディングス
ＴＯＫＡＩホールディングス
日本コークス工業
ミタチ産業
ＪＦＥ商事ホールディングス
シップヘルスケアホールディングス
ソフトクリエイト
富士興産
協栄産業
小野建
佐鳥電機
エコートレーディング
伯東
コンドーテック
中山福
ナガイレーベン
三菱食品
松田産業
メディパルホールディングス
アドヴァン
ＳＰＫ
アズワン
スズデン
尾家産業
シモジマ
ドウシシャ
高速
黒田電気
丸文
ハピネット
トーメンエレクトロニクス
エクセル
マルカキカイ
ガリバーインターナショナル
日本エム・ディ・エム
進和
エスケイジャパン
ダイトエレクトロン
シークス
田中商事
オーハシテクニカ
マクニカ
白銅
伊藤忠商事
丸紅
高島
Ｆ＆Ａアクアホールディングス
長瀬産業
蝶理
豊田通商
三共生興
兼松
三井物産
日本紙パルプ商事
日立ハイテクノロジーズ
カメイ
東都水産
スターゼン
山善
椿本興業
住友商事
内田洋行
三菱商事
第11作成期末
第 12 作 成 期 末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
64.5
65.7
206,626
53.5
56.3
35,806
2.4
2.7
2,592
12.1
13.8
4,954
5.7
7.3
11,001
42.5
44.2
14,497
243
248
44,144
45.4
46.3
27,733
15
14.2
10,635
122.8
119.5
47,441
220.5
－
－
5.4
5.2
1,903
161
165
52,965
32.2
32.6
57,539
2.3
－
－
112
105
7,560
29
34
4,862
20.5
21.5
13,631
18.6
18.1
8,543
6.9
6.5
4,595
14.3
13.7
10,206
8.5
17.8
8,739
14.2
12
7,200
16.4
33.4
34,335
23.9
22.9
47,609
17.5
17.8
21,253
227.5
270.3
216,510
14.5
15.5
10,989
5.1
5.7
7,655
15.7
16.1
25,325
7.6
7.8
4,079
9.2
9.2
7,452
16.2
15.7
15,574
11.1
11.8
27,423
14
15.6
9,952
31.5
29.9
24,727
22.4
20.3
6,556
6.8
14
9,604
10.3
10.7
10,036
11.4
11.9
9,401
7.6
8.3
5,610
6.73
7.66
23,822
25.8
24.1
6,675
14.1
14.4
12,600
10.5
11.2
2,766
11.1
12
5,172
15.2
15.7
15,401
10.3
10.3
4,429
13.7
14.2
8,463
10.9
12.5
22,250
7.9
6.9
5,402
1,720.4
2,002
1,593,592
2,156
2,195
1,051,405
49
51
10,251
19.6
19.7
15,109
139.5
142.1
121,353
177
159
14,151
274.5
279.5
384,312
45.9
46.2
12,705
572
552
41,400
2,127.3
2,166.2
2,623,268
140
127
35,306
74.8
76.1
127,695
32
34
24,208
50
53
7,261
84
82
19,352
94.7
96.6
55,545
25
29
6,003
1,357.5
1,481
1,565,417
61
60
12,780
1,922.8
1,827.6
2,863,849
30
銘
柄
第一実業
キヤノンマーケティングジャパン
西華産業
佐藤商事
菱洋エレクトロ
東京産業
ユアサ商事
神鋼商事
阪和興業
カナデン
菱電商事
フルサト工業
岩谷産業
すてきナイスグループ
昭光通商
ニチモウ
極東貿易
イワキ
三愛石油
稲畑産業
ＧＳＩクレオス
明和産業
東邦ホールディングス
サンゲツ
ミツウロコグループホールディングス
シナネン
伊藤忠エネクス
サンリオ
サンワテクノス
リョーサン
新光商事
トーホー
三信電気
東陽テクニカ
モスフードサービス
加賀電子
ソーダニッカ
立花エレテック
Ｐａｌｔａｃ
太平洋興発
ヤマタネ
丸紅建材リース
日鐵商事
トラスコ中山
オートバックスセブン
加藤産業
イノテック
イエローハット
富士エレクトロニクス
ＪＫホールディングス
日伝
北沢産業
杉本商事
因幡電機産業
住金物産
ミスミグループ本社
江守商事
アルテック
タキヒヨー
スズケン
ジェコス
小売業（4.3％）
ローソン
サンエー
キリン堂
ダイユーエイト
カワチ薬品
エービーシー・マート
ハードオフコーポレーション
アスクル
ゲオホールディングス
第11作成期末
第 12 作 成
株
数 株
数 評
千株
千株
56
55
82
83.5
92
92
22.6
21
30.9
26.7
23.5
23
257
263
62
63
230
251
23
24
37
35
15.7
15.3
273
278
103
103
89
100
41
44
36
37
44
40
56
60
66.4
65.8
76
75
24.2
24.4
74.8
80.3
43.6
44.4
38.1
39.5
50
51
51.9
53.8
69.1
63.3
12.5
12.6
40.1
40.9
22.1
26.7
51
50
29.2
35
33.5
35
30.8
32.1
23.4
26.3
24
25
14.3
14.4
19.4
26.1
100
105
130
139
38
35
53
54
29.6
30.6
29.4
29.7
35.5
36.3
16.2
16.4
24.2
24
14.3
12.6
26.1
23.6
9.7
10
23.5
27.5
12.7
13.1
28.2
29.6
117
118
83.7
92.7
4.7
3.9
14.5
16.3
40
41
102
96.4
19.7
18.8
85.5
8
13.3
5.9
17.1
29.2
11.4
20
0.41
79.2
8
12.5
5.1
17.1
35.7
12.5
19.9
0.423
期 末
価 額
千円
18,645
75,901
19,136
9,660
23,389
5,658
30,508
11,655
85,089
12,000
15,680
9,409
72,002
17,098
12,100
7,348
7,733
7,480
20,640
30,794
7,800
5,197
86,242
90,087
18,328
17,595
24,048
252,883
8,958
65,685
16,554
15,650
22,960
29,155
49,722
21,513
8,350
10,512
25,812
7,980
15,846
5,145
11,232
44,155
105,880
53,542
8,380
29,544
13,633
8,378
25,560
4,290
9,261
64,528
24,544
163,244
3,459
3,194
17,876
203,307
5,846
375,012
24,280
6,262
3,799
27,342
101,459
6,700
21,909
34,559
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）
銘
柄
ポイント
シー・ヴイ・エス・ベイエリア
くらコーポレーション
キャンドゥ
パル
エディオン
サーラコーポレーション
バルス
あみやき亭
ひらまつ
ゲンキー
ハニーズ
アルペン
ビックカメラ
ＤＣＭホールディングス
ＭｏｎｏｔａＲＯ
ユニバース
Ｊ．フロント　リテイリング
ドトール・日レスホールディングス
マツモトキヨシホールディングス
物語コーポレーション
ココカラファイン
三越伊勢丹ホールディングス
クリエイトＳＤホールディングス
丸善ＣＨＩホールディングス
ブックオフコーポレーション
あさひ
サークルＫサンクス
日本調剤
コスモス薬品
セブン＆アイ・ホールディングス
ツルハホールディングス
サンマルクホールディングス
フェリシモ
トリドール
クスリのアオキ
メディカルシステムネットワーク
総合メディカル
はるやま商事
カッパ・クリエイト
ライトオン
ジーンズメイト
良品計画
三城ホールディングス
コナカ
ハウス　オブ　ローゼ
Ｇ－７ホールディングス
イオン北海道
コジマ
コーナン商事
エコス
ワタミ
マルシェ
ドン・キホーテ
メガネトップ
西松屋チェーン
ゼンショーホールディングス
幸楽苑
ハークスレイ
サイゼリヤ
ポプラ
ユナイテッドアローズ
ハイデイ日高
京都きもの友禅
コロワイド
壱番屋
トップカルチャー
スギホールディングス
スクロール
ファミリーマート
木曽路
第11作成期末
第 12 作 成 期 末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
20.81
21.19
66,748
28
31
3,565
12.8
12.6
12,889
0.12
0.138
11,578
7.45
7.3
23,506
90.1
100.7
62,836
25.5
22.5
10,530
0.115
－
－
0.041
0.037
6,641
0.052
0.109
7,063
－
2.4
4,005
23.22
22.88
27,616
15.5
15.2
20,839
0.894
0.943
40,501
115.9
129.9
78,459
5.7
14.8
12,091
4.1
－
－
582
593
218,817
42.3
39.2
39,474
45.7
46.5
71,889
－
3.3
4,207
23.2
25.7
51,091
489.7
498.6
397,882
10.5
10.7
17,269
15.4
11.3
2,395
17.2
14.1
9,672
10
14.5
23,359
53.5
54.4
70,828
3.45
3.31
8,877
12.6
12.4
50,158
1,031
1,049.8
2,257,070
22.1
22.5
97,762
7.7
6.9
20,562
7
7.4
7,303
0.095
23.1
16,562
4.2
4.1
5,621
5.3
5.7
4,970
5.1
6
15,426
13.1
11.6
4,593
17.75
17.9
32,971
21.3
19.8
11,345
13
15.5
2,852
28.3
26.6
96,957
29.8
31
19,747
31.6
32.7
17,494
2.4
2.6
3,250
8.3
8
2,952
22.1
19.9
7,144
32
34.5
17,422
24.4
27.8
34,972
11.2
11.8
5,522
29.2
29.7
54,855
6.5
7.5
5,280
47.8
48.7
132,658
26.7
36.5
32,959
53.1
54.6
33,087
93.9
95.6
99,041
14.5
14.8
17,819
6.5
5.6
2,962
37
37
46,879
9.5
8.3
3,917
23.6
27.1
39,972
11.3
10.5
13,534
15.1
16.3
14,621
82.5
83.5
45,674
9.6
9.4
21,150
10.2
11.9
4,260
39.3
45
101,610
36.8
33.5
9,212
83.3
77.1
239,010
27.7
28.4
41,123
銘
柄
千趣会
タカキュー
ケーヨー
上新電機
日本瓦斯
ベスト電器
マルエツ
ロイヤルホールディングス
東天紅
いなげや
島忠
チヨダ
鈴丹
ライフコーポレーション
カスミ
リンガーハット
さが美
ＭｒＭａｘ
テンアライド
ＡＯＫＩホールディングス
オークワ
コメリ
青山商事
しまむら
ＣＦＳコーポレーション
高島屋
松屋
エイチ・ツー・オー　リテイリング
丸栄
ニッセンホールディングス
パルコ
丸井グループ
原信ナルスホールディングス
ダイエー
イズミヤ
イオン
ユニー
イズミ
東武ストア
平和堂
フジ
ヤオコー
ゼビオ
ケーズホールディングス
Ｏｌｙｍｐｉｃ
アインファーマシーズ
元気寿司
ヤマダ電機
アークランドサカモト
ニトリホールディングス
グルメ杵屋
愛眼
吉野家ホールディングス
松屋フーズ
サガミチェーン
プレナス
ミニストップ
アークス
バロー
ベルク
大庄
ファーストリテイリング
サンドラッグ
ヤマザワ
やまや
ベルーナ
銀行業（9.4％）
新生銀行
あおぞら銀行
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
りそなホールディングス
第11作成期末
第 12 作 成
株
数 株
数 評
千株
千株
42.3
45.4
26.5
26.5
44.2
46
51
53
24.3
24.4
80
80.5
48
49
37
41.3
25
25
26
26
55.8
56.8
31.9
33
14.2
－
14.9
15.9
48.2
49.9
18
23
30
36
26.3
26.4
17.8
21.7
23.2
22.1
34
36
33.7
34.4
62.7
69.2
25.8
29.1
25.5
18
333
340
47.1
52.8
144
131
54
58
50.6
50.9
65.7
46.5
321.2
327.1
14.9
13.5
115
160.2
91
90
868.9
884.7
200.1
188.1
59.2
75.2
33
32
50
45.9
27.4
27.8
10.4
10.8
29.4
30.1
56.8
62.6
16.6
17.3
13.5
13.8
8.2
8.9
112.4
122.09
14.3
16.6
48.8
49.7
19
20
20.2
21
0.668
0.68
11.6
11.9
29
30
29.6
27.4
18.6
17.5
30.7
34.1
49.1
50.2
11.6
12.2
12.6
11.9
57.6
58.6
46.9
47.7
6.1
6.2
5.4
4.3
32.4
31.85
1,706
1,954
896
782
18,653.4 18,997.5
1,521
2,184.1
31
期 末
価 額
千円
23,744
3,577
22,494
45,156
28,816
14,892
13,818
37,872
2,900
24,336
99,911
45,309
－
22,896
25,149
24,150
3,204
8,448
5,772
28,044
43,380
81,700
95,565
225,234
6,300
188,700
23,865
78,076
5,104
17,560
26,923
193,643
17,239
44,856
38,070
945,744
133,551
96,331
8,480
45,027
51,346
28,047
54,360
186,861
12,715
49,335
8,722
633,647
24,086
357,840
8,560
7,686
71,944
19,135
16,380
34,551
25,410
48,831
60,591
14,969
12,090
808,680
112,524
8,494
4,480
18,918
158,274
168,912
6,345,165
749,146
銘
柄
三井住友トラスト・ホールディングス
三井住友フィナンシャルグループ
第四銀行
北越銀行
西日本シティ銀行
札幌北洋ホールディングス
千葉銀行
横浜銀行
常陽銀行
群馬銀行
武蔵野銀行
千葉興業銀行
筑波銀行
東京都民銀行
七十七銀行
青森銀行
秋田銀行
山形銀行
岩手銀行
東邦銀行
東北銀行
みちのく銀行
ふくおかフィナンシャルグループ
静岡銀行
十六銀行
スルガ銀行
八十二銀行
山梨中央銀行
大垣共立銀行
福井銀行
北國銀行
清水銀行
滋賀銀行
南都銀行
百五銀行
京都銀行
三重銀行
ほくほくフィナンシャルグループ
広島銀行
山陰合同銀行
中国銀行
鳥取銀行
伊予銀行
百十四銀行
四国銀行
阿波銀行
鹿児島銀行
大分銀行
宮崎銀行
肥後銀行
佐賀銀行
十八銀行
沖縄銀行
琉球銀行
みずほ信託銀行
八千代銀行
みずほフィナンシャルグループ
紀陽ホールディングス
山口フィナンシャルグループ
長野銀行
名古屋銀行
愛知銀行
第三銀行
中京銀行
東日本銀行
大光銀行
愛媛銀行
トマト銀行
みなと銀行
京葉銀行
関西アーバン銀行
第11作成期末
第 12 作 成 期 末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
4,704
4,919
1,136,289
1,879
1,897.9
4,192,461
321
326
82,478
278
259
41,699
865
881
198,225
371.6
378.4
106,330
972
990
493,020
1,688
1,612
591,604
949
967
329,747
563
573
242,379
39.7
40.4
104,797
49.3
49.5
20,047
104.4
104.4
27,144
48.1
48.1
46,224
416
393
130,476
198
189
45,738
173
172
39,044
151
153
59,058
16.7
16.9
58,220
209
212
48,972
129
140
17,360
124
129
18,834
1,000
1,018
328,814
744
757
613,170
309
314
80,070
260
245
173,215
455
463
208,350
152
154
49,434
329
335
83,080
210
215
52,460
275
300
85,500
8.6
8.7
25,665
232
236
125,552
229
234
102,492
223
227
69,462
441
449
301,279
107
105
18,585
1,726
1,758
265,458
727
740
270,840
146
149
88,059
202
205
221,810
77
81
11,907
264
268
204,484
289
275
99,825
181
183
55,266
204
221
116,909
159
162
88,938
162
165
36,960
161
167
31,897
194
195
86,190
149
153
29,529
154
162
31,914
18.7
19
64,695
50.4
52.6
51,179
2,339
－
－
13.4
13.3
24,817
30,408.3 32,235.6
3,449,209
977
1,000
119,000
246
250
184,500
91
87
13,398
223
227
59,474
8.4
9.2
42,090
152
144
23,184
102
100
20,200
133
120
19,560
95
90
22,500
152
153
35,496
94
94
12,220
258
223
31,889
203
207
79,281
343
342
43,092
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）
柄
銘
柄
サンケイビル
東急不動産
京阪神ビルディング
住友不動産
東宝不動産
大京
テーオーシー
東京楽天地
レオパレス２１
フジ住宅
空港施設
明和地所
住友不動産販売
ゴールドクレスト
東栄住宅
リロ・ホールディング
日本エスリード
東急リバブル
飯田産業
日神不動産
アーネストワン
タカラレーベン
サンヨーハウジング名古屋
イオンモール
フージャースコーポレーション
タクトホーム
トーセイ
エヌ・ティ・ティ都市開発
日本空港ビルデング
サービス業（1.9％）
日本工営
ネクスト
日本Ｍ＆Ａセンター
ノバレーゼ
アコーディア・ゴルフ
パソナグループ
リンクアンドモチベーション
テンプホールディングス
学情
スタジオアリス
シミックホールディングス
ＮＥＣフィールディング
綜合警備保障
カカクコム
ルネサンス
新日本科学
エムスリー
ベストブライダル
ディー・エヌ・エー
博報堂ＤＹホールディングス
ぐるなび
一休
ジャパンベストレスキューシステム
ジェイコムホールディングス
ＰＧＭホールディングス
イーピーエス
アミューズ
ドリームインキュベータ
ＴＡＣ
ケネディクス
電通
テイクアンドギヴ・ニーズ
イオンファンタジー
みらかホールディングス
アルプス技研
ダイオーズ
日本空調サービス
オリエンタルランド
ダスキン
明光ネットワークジャパン
ファルコＳＤホールディングス
第11作成期末
第 12 作 成
株
数 株
数 評
千株
千株
49.5
45.5
496
505
30.9
31.3
591
601
26.6
27.3
409
397
96.9
96.9
39
42
148.4
190.7
28.3
32.6
27.3
28.5
14.5
14.5
9
9.01
22.38
23.24
19.7
17.5
－
8
11
11
27.1
23.6
28.9
28.5
15.5
15.5
46.2
41.6
23
28
0.099
0.102
112.4
114.4
0.384
0.384
0.145
0.132
－
0.302
1.786
1.559
78.6
80
87
0.091
0.059
0.064
0.736
0.259
0.075
34
12.8
11.8
8.5
20.2
94.9
0.18
15.3
20.8
0.101
0.048
101.8
36.15
17.9
0.21
0.05
6
0.562
0.135
8.4
0.095
19.5
2.872
237.3
1.495
9.6
63.5
13.1
4.6
6.1
70.5
73.2
23.4
13.9
32
89
12
0.054
0.054
1.096
0.262
0.064
35.7
13.8
12.8
8.2
20.7
96.7
41.2
14.9
－
0.209
0.062
119.1
33.74
18.7
0.19
0.046
5.4
0.329
0.141
7.9
0.095
19
2.832
241.6
1.378
9.2
69.3
12.5
5.2
6.6
71.8
79.8
25.1
14.8
期 末
価 額
千円
13,741
150,995
10,892
823,971
10,838
61,535
34,496
11,844
30,893
12,029
8,863
5,147
27,075
28,910
14,455
15,800
7,315
13,994
16,273
6,727
33,987
13,160
7,660
189,332
12,153
8,329
6,033
82,471
80,960
25,454
3,384
21,762
2,697
60,499
19,545
2,563
26,061
3,491
15,731
10,438
20,679
80,551
114,082
5,870
－
72,941
4,333
264,640
149,636
15,689
6,251
3,302
3,769
15,824
21,009
7,836
5,548
3,135
28,320
567,276
6,703
11,509
211,018
8,200
2,501
4,732
588,042
120,737
17,595
13,231
銘
柄
秀英予備校
田谷
ラウンドワン
リゾートトラスト
ビー・エム・エル
ワタベウェディング
もしもしホットライン
東急コミュニティー
リソー教育
ウェアハウス
ユー・エス・エス
東京個別指導学院
テー・オー・ダブリュー
セントラルスポーツ
リゾートソリューション
エイチ・アイ・エス
共立メンテナンス
イチネンホールディングス
建設技術研究所
燦ホールディングス
スバル興業
東京テアトル
ホリプロ
よみうりランド
東京都競馬
カナモト
東京ドーム
トランス・コスモス
乃村工藝社
藤田観光
日本管財
トーカイ
白洋舎
セコム
セントラル警備保障
丹青社
メイテック
アサツー　ディ・ケイ
応用地質
船井総合研究所
進学会
ベネッセホールディングス
イオンディライト
ナック
ニチイ学館
ダイセキ
株 数 ・ 金 額
合計
銘柄数<比率>
第11作成期末
第 12 作 成 期 末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
7.1
8
2,360
5.6
5.8
3,833
68
86.3
43,495
40.7
41.4
47,527
14.9
17
30,685
8.5
8.3
5,785
15.95
43.9
31,169
7
6.6
16,064
2.88
2.817
13,549
10.5
11.2
2,576
34
34.62
245,455
24.7
18.6
2,604
7.5
8.2
3,796
9.1
9.4
9,371
30
33
4,719
26.5
27.4
59,622
12.5
13.6
19,842
29
31.1
12,284
17.4
15.1
7,987
5.8
6.2
8,673
18
22
5,258
109
112
11,648
10.2
9.1
9,518
61
58
14,210
185
205
21,935
35
35
21,630
204
220
41,800
33.8
34.1
31,542
55
55
12,980
68
71
18,176
9.2
9.2
12,880
12.1
10.8
18,630
33
34
7,004
271.3
257.9
906,518
11.1
11.9
9,401
30
32
6,272
38.1
41.9
62,975
42
46.3
94,127
25.5
28
24,584
25.5
25.9
13,960
17.7
15.6
4,430
82.5
82.2
305,784
29.4
29.3
46,235
6.5
6.4
9,497
46
52.6
50,285
38
42.4
52,533
380,255
387,313 255,098,052
1,605
1,601
<97.6％>
（注）銘柄欄の（　）内は、国内株式の評価総額に対する
各業種の比率。
（注）評価額欄の<　>内は、親投資信託の純資産総額に対
する評価額の比率。
(B) 先物取引の銘柄別期末残高
銘
国内
第11作成期末
第 12 作 成 期 末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
栃木銀行
125
127
34,925
北日本銀行
8.3
8.3
16,483
東和銀行
254
254
22,860
福島銀行
327
325
13,000
トモニホールディングス
187.1
193.1
66,812
フィデアホールディングス
143.6
142.2
29,719
池田泉州ホールディングス
924.4
1,035.5
119,082
証券、商品先物取引業（1.0％）
ＳＢＩホールディングス
29.38
26.499
150,779
日本アジア投資
155
167
8,851
ジャフコ
33.4
31.3
44,477
大和証券グループ本社
2,441
2,486
614,042
野村ホールディングス
5,190.2
5,432.3
1,330,913
みずほ証券
631
－
－
みずほインベスターズ証券
548
－
－
岡三証券グループ
211
211
52,117
丸三証券
80.2
86.6
20,870
東洋証券
100
99
10,395
東海東京フィナンシャ
279
282
60,348
ル・ホールディングス
光世証券
66
77
4,312
水戸証券
75
82
8,036
いちよし証券
56.2
56.5
19,153
松井証券
148
149.2
56,994
だいこう証券ビジネス
15.2
15.2
3,845
マネックスグループ
1.541
2.077
23,511
カブドットコム証券
101
100.8
23,083
極東証券
32.6
32.7
13,668
岩井コスモホールディングス
24.9
27.1
6,368
保険業（2.2％）
ＮＫＳＪホールディングス
2,061
524.7
799,642
ＭＳ＆ＡＤインシュアランス
736.5
750
1,093,500
グループホールディングス
ソニーフィナンシャルホールディングス
236.1
240.4
276,940
第一生命保険
13.181
13.422
1,026,783
東京海上ホールディングス
935.7
952.8
1,659,777
Ｔ＆Ｄホールディングス
449.15
914.7
665,901
その他金融業（0.8％）
クレディセゾン
186.9
205
309,755
芙蓉総合リース
23.3
23.9
64,673
興銀リース
34.1
35
60,200
東京センチュリーリース
57.9
67.3
100,209
日本証券金融
104.5
105.9
38,441
大阪証券金融
36.2
39.4
6,028
アイフル
202.85
215.6
23,716
ポケットカード
27.9
28.3
7,273
リコーリース
17.4
17.3
30,102
イオンクレジットサービス
109.5
111.5
134,915
アコム
49.49
50.41
70,523
プロミス
125.5
22.3
17,171
ジャックス
165
154
35,728
オリエントコーポレーション
355
375
26,250
日立キャピタル
58.4
49.6
52,625
オリックス
128.22
130.56
849,945
三菱ＵＦＪリース
62.51
63.65
196,042
アサックス
0.033
－
－
ＮＥＣキャピタルソリューション
7.5
8.6
10,320
不動産業（2.2％）
日本駐車場開発
2.714
2.805
10,013
昭栄
46.6
48.1
15,295
東京建物不動産販売
11.9
14
2,926
野村不動産ホールディングス
103.3
120.3
137,984
常和ホールディングス
5.3
5.3
6,916
ヒューリック
69.7
81.3
72,113
エコナックホールディングス
75
－
－
パーク２４
115.5
129.4
132,893
三井不動産
1,162
1,114
1,276,644
三菱地所
1,725
1,756
2,072,080
平和不動産
228
244.5
38,386
東京建物
504
479
115,918
ダイビル
73.9
74.7
35,631
銘
柄
別
Ｔ Ｏ Ｐ Ｉ Ｘ
第 12 作 成 期 末
建 額 売 建 額
百万円
百万円
6,244
－
買
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）
(2) 三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンドの組入外国株式（上場・登録株式）
(A) 外国株式
第11作成期末
銘
（アメリカ）
ALCOA INC
AMERICAN EXPRESS CO
AVON PRODUCTS INC
ABBOTT LABORATORIES
AGILENT TECHNOLOGIES INC
ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A
AUTOMATIC DATA PROCESSING
AES CORP
AFLAC INC
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
ALLERGAN INC
APACHE CORP
ADVANCED MICRO DEVICES
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP
ACCENTURE PLC-CL A
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
WELLPOINT INC
ANADARKO PETROLEUM CORP
BOSTON SCIENTIFIC CORP
BAXTER INTERNATIONAL INC
BOEING CO/THE
BECTON DICKINSON AND CO
BEST BUY CO INC
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
BLACKROCK INC
VERIZON COMMUNICATIONS INC
CR BARD INC
BALL CORP
BAKER HUGHES INC
ALLSTATE CORP
AVERY DENNISON CORP
ACE LTD
ANALOG DEVICES INC
AUTOZONE INC
CVS CAREMARK CORP
COCA-COLA ENTERPRISES
COOPER INDUSTRIES PLC
CORNING INC
JPMORGAN CHASE & CO
CIGNA CORP
COVANCE INC
CATERPILLAR INC
COCA-COLA CO/THE
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
CAMPBELL SOUP CO
CSX CORP
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A
CHEVRON CORP
COACH INC
ROCKWELL COLLINS INC
COMPUTER SCIENCES CORP
CONOCOPHILLIPS
CME GROUP INC
CARDINAL HEALTH INC
COLGATE-PALMOLIVE CO
DOMINION RESOURCES INC/VA
DOW CHEMICAL CO/THE
DEVON ENERGY CORPORATION
DEERE & CO
柄
株
数 株
百株
1,092
1,098
426
1,570
346
89
495
726
462
495
310
388
562
54
640
100
219
387
505
1,539
582
712
221
352
1,712
93
2,836
90
159
445
528
114
332
310
29
1,374
342
171
1,548
4,015
271
63
641
2,091
450
201
1,122
200
2,031
298
158
172
1,372
67
351
499
580
1,168
420
429
第
12
数
百株
1,192
1,162
469
1,677
372
86
533
726
493
514
334
416
716
54
692
100
225
388
545
1,535
614
766
229
352
1,871
103
3,053
90
185
463
551
114
359
314
28
1,452
330
184
1,662
4,218
316
63
702
2,230
499
210
1,215
244
2,164
313
174
172
1,413
70
367
529
610
1,264
434
453
33
作
成
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
1,126
86,454
5,605
430,221
816
62,668
9,475
727,210
1,346
103,326
406
31,193
2,899
222,517
873
67,031
2,197
168,642
1,229
94,363
2,939
225,609
4,011
307,849
390
30,004
545
41,834
3,662
281,116
488
37,492
1,959
150,393
2,637
202,437
4,347
333,667
815
62,557
3,049
234,020
5,693
436,989
1,675
128,619
817
62,758
6,425
493,119
1,853
142,262
11,970
918,759
774
59,459
670
51,470
2,385
183,113
1,518
116,549
335
25,749
2,500
191,935
1,129
86,710
915
70,263
6,069
465,823
859
65,978
999
76,682
2,188
167,994
14,741
1,131,441
1,365
104,797
295
22,706
6,658
511,037
15,543
1,192,932
2,220
170,427
687
52,752
2,753
211,307
364
27,959
23,842
1,829,946
1,927
147,956
982
75,386
421
32,329
10,430
800,561
1,687
129,482
1,512
116,049
4,792
367,842
3,176
243,778
3,785
290,550
2,837
217,777
3,645
279,776
業
種
等
素材
各種金融
家庭用品・パーソナル用品
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小売
ソフトウェア・サービス
公益事業
保険
保険
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
エネルギー
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
素材
素材
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス
資本財
ヘルスケア機器・サービス
小売
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
各種金融
電気通信サービス
ヘルスケア機器・サービス
素材
エネルギー
保険
商業・専門サービス
保険
半導体・半導体製造装置
小売
食品・生活必需品小売り
食品・飲料・タバコ
資本財
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
食品・飲料・タバコ
各種金融
食品・飲料・タバコ
運輸
メディア
エネルギー
耐久消費財・アパレル
資本財
ソフトウェア・サービス
エネルギー
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
家庭用品・パーソナル用品
公益事業
素材
エネルギー
資本財
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）
第11作成期末
銘
（アメリカ）
DANAHER CORP
DU PONT (E.I.) DE NEMOURS
WALT DISNEY CO/THE
DARDEN RESTAURANTS INC
DUKE ENERGY CORP
DR HORTON INC
TARGET CORP
DENBURY RESOURCES INC
DUN & BRADSTREET CORP
DIAMOND OFFSHORE DRILLING
DAVITA INC
RR DONNELLEY & SONS CO
DOVER CORP
DTE ENERGY COMPANY
DOLBY LABORATORIES INC-CL A
EXXON MOBIL CORP
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
EL PASO CORP
EOG RESOURCES INC
EMERSON ELECTRIC CO
EXELON CORP
ECOLAB INC
EQUIFAX INC
EMC CORP/MASS
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
EATON CORP
EDISON INTERNATIONAL
ENTERGY CORP
EVEREST RE GROUP LTD
ENERGIZER HOLDINGS INC
NEXTERA ENERGY INC
MACY'S INC
FEDEX CORP
FMC TECHNOLOGIES INC
FAMILY DOLLAR STORES
FORD MOTOR CO
FOREST LABORATORIES INC
FRANKLIN RESOURCES INC
FIRSTENERGY CORP
FLUOR CORP
BEAM INC
FREEPORT-MCMORAN COPPER
GENERAL MILLS INC
GENERAL DYNAMICS CORP
WW GRAINGER INC
GENERAL ELECTRIC CO
GENUINE PARTS CO
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO
GAP INC/THE
GOLDMAN SACHS GROUP INC
HALLIBURTON CO
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
HARLEY-DAVIDSON INC
HEWLETT-PACKARD CO
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
HJ HEINZ CO
HERSHEY CO/THE
DIRECTV-CLASS A
HOSPIRA INC
HOME DEPOT INC
HASBRO INC
INGERSOLL-RAND PLC
INTL BUSINESS MACHINES CORP
柄
株
数 株
百株
565
939
1,821
142
1,321
313
677
438
54
69
94
228
182
171
50
5,013
112
711
257
757
674
228
126
2,106
122
314
306
188
60
78
396
406
304
242
131
3,535
288
151
418
186
146
950
616
325
56
10,706
169
247
420
497
927
749
226
2,185
409
332
177
797
171
1,663
113
340
1,230
第
12
数
百株
636
1,008
1,917
142
1,452
313
693
438
54
69
106
228
199
190
50
5,258
126
869
296
793
712
329
126
2,264
123
362
333
198
60
78
429
446
320
271
131
3,802
318
163
434
186
146
1,044
695
349
69
11,481
169
247
412
522
994
809
269
2,261
455
350
178
811
166
1,712
136
370
1,290
34
作
成
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
3,075
236,059
4,739
363,765
7,447
571,599
638
48,999
3,124
239,821
410
31,517
3,465
265,938
734
56,374
405
31,158
386
29,698
819
62,911
344
26,475
1,157
88,844
1,018
78,162
153
11,773
45,229
3,471,350
892
68,505
2,281
175,076
3,007
230,792
3,808
292,323
2,946
226,179
1,910
146,631
484
37,163
4,942
379,322
1,388
106,542
1,646
126,359
1,365
104,837
1,423
109,262
500
38,382
611
46,904
2,522
193,603
1,456
111,762
2,718
208,661
1,412
108,447
748
57,460
4,296
329,737
967
74,268
1,594
122,387
1,831
140,532
968
74,361
741
56,901
4,158
319,145
2,817
216,245
2,377
182,464
1,296
99,491
21,308
1,635,445
1,043
80,068
363
27,924
777
59,700
4,945
379,561
3,490
267,928
4,492
344,789
1,066
81,881
6,014
461,594
753
57,829
1,863
143,042
1,084
83,225
3,569
273,936
520
39,928
7,317
561,586
442
33,996
1,178
90,474
23,934
1,836,985
業
種
等
資本財
素材
メディア
消費者サービス
公益事業
耐久消費財・アパレル
小売
エネルギー
商業・専門サービス
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
商業・専門サービス
資本財
公益事業
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
エネルギー
資本財
公益事業
素材
商業・専門サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
家庭用品・パーソナル用品
資本財
公益事業
公益事業
保険
家庭用品・パーソナル用品
公益事業
小売
運輸
エネルギー
小売
自動車・自動車部品
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
各種金融
公益事業
資本財
食品・飲料・タバコ
素材
食品・飲料・タバコ
資本財
資本財
資本財
小売
自動車・自動車部品
小売
各種金融
エネルギー
資本財
自動車・自動車部品
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
保険
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
メディア
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小売
耐久消費財・アパレル
資本財
ソフトウェア・サービス
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）
第11作成期末
銘
（アメリカ）
INTERNATIONAL PAPER CO
ILLINOIS TOOL WORKS
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC
IRON MOUNTAIN INC
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
INTL GAME TECHNOLOGY
ITT CORP
J.C. PENNEY CO INC
JOHNSON & JOHNSON
JOHNSON CONTROLS INC
KANSAS CITY SOUTHERN
KELLOGG CO
KIMBERLY-CLARK CORP
KRAFT FOODS INC-CLASS A
KROGER CO
KOHLS CORP
ELI LILLY & CO
LSI CORP
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS
SOUTHWEST AIRLINES CO
LOWE'S COS INC
LEGGETT & PLATT INC
LIMITED BRANDS INC
LAS VEGAS SANDS CORP
LOCKHEED MARTIN CORP
LINCOLN NATIONAL CORP
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS
LEGG MASON INC
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A
MCDONALD'S CORP
MCGRAW-HILL COMPANIES INC
MEDTRONIC INC
MERCK & CO. INC.
MICRON TECHNOLOGY INC
MATTEL INC
3M CO
MOTOROLA SOLUTIONS INC
MEDCO HEALTH SOLUTIONS INC
MGM RESORTS INTERNATIONAL
MASCO CORP
MONSANTO CO
MEADWESTVACO CORP
M & T BANK CORP
MARSH & MCLENNAN COS
MOHAWK INDUSTRIES INC
MORGAN STANLEY
MCKESSON CORP
METLIFE INC
MANPOWER INC
MOODY'S CORP
NORFOLK SOUTHERN CORP
BANK OF AMERICA CORP
NISOURCE INC
NORTHROP GRUMMAN CORP
NEW YORK COMMUNITY BANCORP
NEWMONT MINING CORP
NEWS CORP-CL A
NATIONAL SEMICONDUCTOR CORP
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
NUCOR CORP
SAFEWAY INC
NEWELL RUBBERMAID INC
NOBLE CORP
柄
株
数 株
百株
401
461
499
177
72
293
181
174
2,758
663
－
263
393
1,663
581
271
1,063
708
104
189
1,371
157
286
381
297
318
116
151
295
1,056
311
1,077
3,122
870
358
677
315
417
342
375
543
160
112
552
59
1,385
260
1,061
88
211
356
10,139
272
284
450
483
1,849
253
120
315
353
295
248
第
12
数
百株
434
482
488
191
87
356
－
182
2,959
751
115
280
426
1,809
618
293
1,117
708
116
189
1,358
157
265
385
309
320
116
151
294
1,112
336
1,139
3,323
1,022
361
728
323
421
342
375
580
197
128
583
59
1,548
263
1,146
88
235
370
10,944
311
290
527
546
1,959
－
140
342
399
295
272
35
作
成
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
1,306
100,261
2,327
178,604
496
38,090
594
45,663
460
35,356
614
47,159
－
－
635
48,764
19,375
1,487,072
2,440
187,327
807
62,004
1,411
108,331
3,109
238,644
6,763
519,125
1,499
115,116
1,387
106,501
4,547
349,005
440
33,798
1,003
77,028
162
12,474
3,594
275,887
366
28,124
1,050
80,663
1,684
129,305
2,500
191,884
637
48,948
782
60,059
367
28,208
895
68,754
11,052
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116,458
4,363
334,899
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714
54,828
1,017
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6,128
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1,497
114,927
2,483
190,607
377
28,978
419
32,206
4,214
323,490
593
45,586
998
76,656
1,834
140,768
350
26,934
2,467
189,381
2,079
159,624
3,691
283,304
329
25,259
824
63,253
2,776
213,123
6,358
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719
55,233
1,700
130,495
676
51,893
3,379
259,353
3,569
273,943
－
－
704
54,068
1,398
107,303
839
64,461
479
36,837
841
64,611
業
種
等
素材
資本財
メディア
商業・専門サービス
素材
消費者サービス
資本財
小売
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
自動車・自動車部品
運輸
食品・飲料・タバコ
家庭用品・パーソナル用品
食品・飲料・タバコ
食品・生活必需品小売り
小売
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
半導体・半導体製造装置
ヘルスケア機器・サービス
運輸
小売
耐久消費財・アパレル
小売
消費者サービス
資本財
保険
資本財
各種金融
消費者サービス
消費者サービス
メディア
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
半導体・半導体製造装置
耐久消費財・アパレル
資本財
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ヘルスケア機器・サービス
消費者サービス
資本財
素材
素材
銀行
保険
耐久消費財・アパレル
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
保険
商業・専門サービス
各種金融
運輸
各種金融
公益事業
資本財
銀行
素材
メディア
半導体・半導体製造装置
食品・飲料・タバコ
素材
食品・生活必需品小売り
耐久消費財・アパレル
エネルギー
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）
第11作成期末
銘
（アメリカ）
NEWS CORP-B
NOBLE ENERGY INC
PALL CORP
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
OLD REPUBLIC INTL CORP
OMNICARE INC
OMNICOM GROUP
PEPSICO INC
ALTRIA GROUP INC
PINNACLE WEST CAPITAL
PROCTER & GAMBLE CO/THE
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
PFIZER INC
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
PULTEGROUP INC
PEPCO HOLDINGS INC
PARKER HANNIFIN CORP
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
PITNEY BOWES INC
CITIGROUP INC
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
PPG INDUSTRIES INC
PEABODY ENERGY CORP
PENTAIR INC
PRAXAIR INC
P G & E CORP
PPL CORPORATION
PROGRESS ENERGY INC
PROGRESSIVE CORP
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP
STARWOOD HOTELS & RESORTS
SPX CORP
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
RAYTHEON COMPANY
REPUBLIC SERVICES INC
ROWAN COMPANIES INC
REGIONS FINANCIAL CORP
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
ROPER INDUSTRIES INC
CENTERPOINT ENERGY INC
ROBERT HALF INTL INC
ROCKWELL AUTOMATION INC
SCHLUMBERGER LTD
STRYKER CORP
SCHWAB (CHARLES) CORP
SEMPRA ENERGY
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
ST JUDE MEDICAL INC
STANLEY BLACK & DECKER INC
SUNTRUST BANKS INC
TRAVELERS COS INC/THE
SOUTHERN CO/THE
AT&T INC
WESTERN DIGITAL CORP
SLM CORP
STATE STREET CORP
SPRINT NEXTEL CORP
SUNOCO INC
SYSCO CORP
SEALED AIR CORP
SARA LEE CORP
SCANA CORP
TEXAS INSTRUMENTS INC
柄
株
数 株
百株
444
184
117
820
293
132
291
1,607
2,099
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493
359
231
160
112
202
2,926
303
160
281
101
310
396
562
288
620
507
203
55
138
359
317
123
1,246
53
99
444
157
137
1,370
287
1,001
217
92
347
160
542
421
830
5,982
232
542
509
2,953
121
585
147
620
141
1,190
第
12
数
百株
507
194
115
877
－
132
317
1,705
2,267
129
2,968
566
8,424
528
－
231
161
113
247
3,165
329
172
300
101
322
442
613
320
671
529
221
55
138
375
313
153
1,322
54
111
444
157
150
1,454
305
1,202
233
93
364
180
605
448
917
6,400
274
574
536
3,038
154
642
200
598
141
1,229
36
作
成
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
940
72,182
1,912
146,780
658
50,574
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－
－
455
34,951
1,418
108,851
11,379
873,351
6,438
494,137
612
47,038
19,826
1,521,663
3,351
257,254
18,339
1,407,521
2,719
208,698
－
－
468
35,990
1,263
97,000
1,057
81,142
464
35,658
8,915
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820
62,950
1,467
112,604
1,100
84,432
349
26,813
3,509
269,352
1,805
138,577
1,761
135,168
1,751
134,392
1,292
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1,674
128,541
1,092
83,858
348
26,775
360
27,664
1,822
139,848
857
65,822
486
37,365
573
44,035
389
29,898
977
74,986
878
67,438
447
34,329
1,145
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1,563
119,969
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108,213
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98,837
854
65,617
1,256
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1,269
97,409
1,128
86,645
2,632
202,006
4,126
316,708
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1,494,721
857
65,822
772
59,253
2,213
169,899
701
53,861
639
49,110
1,861
142,893
350
26,877
1,129
86,652
622
47,745
3,634
278,921
業
種
等
メディア
エネルギー
資本財
エネルギー
保険
ヘルスケア機器・サービス
メディア
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
公益事業
家庭用品・パーソナル用品
銀行
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
保険
耐久消費財・アパレル
公益事業
資本財
エネルギー
商業・専門サービス
各種金融
保険
素材
エネルギー
資本財
素材
公益事業
公益事業
公益事業
保険
公益事業
消費者サービス
資本財
消費者サービス
資本財
商業・専門サービス
エネルギー
銀行
保険
資本財
公益事業
商業・専門サービス
資本財
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
各種金融
公益事業
素材
ヘルスケア機器・サービス
資本財
銀行
保険
公益事業
電気通信サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
各種金融
各種金融
電気通信サービス
エネルギー
食品・生活必需品小売り
素材
食品・飲料・タバコ
公益事業
半導体・半導体製造装置
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）
第11作成期末
銘
（アメリカ）
TIFFANY & CO
TORCHMARK CORP
TYCO INTERNATIONAL LTD
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
TEXTRON INC
UNION PACIFIC CORP
UNUM GROUP
UNITED TECHNOLOGIES CORP
UNITEDHEALTH GROUP INC
ULTRA PETROLEUM CORP
US BANCORP
UNITED STATES STEEL CORP
MARATHON OIL CORP
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
VALERO ENERGY CORP
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC
CBS CORP-CLASS B NON VOTING
VF CORP
VULCAN MATERIALS CO
WILLIAMS COS INC
WASHINGTON POST-CLASS B
WALGREEN CO
WISCONSIN ENERGY CORP
WAL-MART STORES INC
WELLS FARGO & CO
WASTE MANAGEMENT INC
WATERS CORP
WEATHERFORD INTL LTD
WHIRLPOOL CORP
XEROX CORP
XL GROUP PLC
XCEL ENERGY INC
KEYCORP
CARMAX INC
ZIMMER HOLDINGS INC
TOLL BROTHERS INC
YUM! BRANDS INC
TJX COMPANIES INC
CA INC
CAMERON INTERNATIONAL CORP
CLOROX COMPANY
CELANESE CORP-SERIES A
COVENTRY HEALTH CARE INC
CARNIVAL CORP
FIDELITY NATIONAL INFORMATIO
CHUBB CORP
CONAGRA FOODS INC
CONSOLIDATED EDISON INC
CONSTELLATION ENERGY GROUP
FIFTH THIRD BANCORP
STERICYCLE INC
INTEL CORP
CISCO SYSTEMS INC
CINTAS CORP
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A
COSTCO WHOLESALE CORP
APPLIED MATERIALS INC
ELECTRONIC ARTS INC
TYSON FOODS INC-CL A
SYMANTEC CORP
ROSS STORES INC
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
NIKE INC -CL B
柄
株
数 株
百株
134
80
485
385
301
499
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877
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658
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604
5
931
260
1,992
5,043
462
96
743
75
1,465
335
498
1,033
245
192
139
476
404
393
240
144
148
156
450
255
300
461
296
189
913
77
5,527
5,579
135
117
440
1,352
327
292
797
127
180
375
第
12
数
百株
134
120
509
422
301
531
335
940
1,158
168
2,090
146
774
795
647
125
662
97
149
651
5
974
260
2,044
5,413
497
91
799
92
1,473
335
537
1,033
245
209
145
495
411
434
257
144
165
156
482
284
307
449
318
214
997
98
5,688
5,949
135
142
466
1,460
374
350
782
254
220
386
37
作
成
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
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68,690
521
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2,443
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443,324
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464,290
507
38,978
5,762
442,243
415
31,868
2,401
184,332
5,870
450,543
1,321
101,400
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1,846
141,755
1,313
100,787
585
44,942
1,756
134,803
187
14,376
3,197
245,419
895
68,744
12,204
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15,459
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123,398
677
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1,236
94,928
450
34,577
1,200
92,137
660
50,702
1,458
111,939
806
61,919
752
57,765
1,112
85,352
313
24,060
2,919
224,034
2,648
203,239
874
67,151
1,295
99,412
966
74,158
766
58,861
480
36,876
1,601
122,892
758
58,197
2,115
162,343
1,190
91,355
1,904
146,194
807
61,986
1,305
100,164
751
57,704
14,282
1,096,187
11,297
867,056
491
37,720
612
47,037
3,917
300,680
1,570
120,571
758
58,241
712
54,718
1,231
94,529
1,209
92,832
788
60,482
3,791
290,981
業
種
等
小売
保険
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
運輸
保険
資本財
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
銀行
素材
エネルギー
運輸
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
メディア
耐久消費財・アパレル
素材
エネルギー
メディア
食品・生活必需品小売り
公益事業
食品・生活必需品小売り
銀行
商業・専門サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
エネルギー
耐久消費財・アパレル
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
保険
公益事業
銀行
小売
ヘルスケア機器・サービス
耐久消費財・アパレル
消費者サービス
小売
ソフトウェア・サービス
エネルギー
家庭用品・パーソナル用品
素材
ヘルスケア機器・サービス
消費者サービス
ソフトウェア・サービス
保険
食品・飲料・タバコ
公益事業
公益事業
銀行
商業・専門サービス
半導体・半導体製造装置
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
商業・専門サービス
電気通信サービス
食品・生活必需品小売り
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
食品・飲料・タバコ
ソフトウェア・サービス
小売
半導体・半導体製造装置
耐久消費財・アパレル
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）
第11作成期末
銘
（アメリカ）
AMGEN INC
COMERICA INC
NORTHERN TRUST CORP
MICROSOFT CORP
STAPLES INC
STARBUCKS CORP
ORACLE CORP
ALTERA CORP
WHOLE FOODS MARKET INC
PETSMART INC
NETFLIX INC
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
ACTIVISION BLIZZARD INC
URBAN OUTFITTERS INC
HENRY SCHEIN INC
LAM RESEARCH CORP
WYNN RESORTS LTD
COMCAST CORP-CLASS A
XILINX INC
PACCAR INC
DENTSPLY INTERNATIONAL INC
GILEAD SCIENCES INC
CITRIX SYSTEMS INC
INTUITIVE SURGICAL INC
INTUIT INC
COMCAST CORP-SPECIAL CL A
NUANCE COMMUNICATIONS INC
PAYCHEX INC
YAHOO! INC
PATTERSON COS INC
AUTODESK INC
LIBERTY GLOBAL INC-A
DELL INC
SALESFORCE.COM INC
NORDSTROM INC
GOOGLE INC-CL A
JOY GLOBAL INC
GARMIN LTD
QUALCOMM INC
HOLOGIC INC
SYNOPSYS INC
BUCYRUS INTERNATIONAL INC
HUMAN GENOME SCIENCES INC
LINEAR TECHNOLOGY CORP
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
AMAZON.COM INC
T ROWE PRICE GROUP INC
QUEST DIAGNOSTICS INC
KLA-TENCOR CORPORATION
BMC SOFTWARE INC
CERNER CORP
MARSHALL & ILSLEY CORP
VERISIGN INC
BROADCOM CORP-CL A
EBAY INC
NVIDIA CORP
DOLLAR TREE INC
PRICELINE.COM INC
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
BB&T CORP
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
BORGWARNER INC
H&R BLOCK INC
柄
株
数 株
百株
942
182
210
7,625
721
744
4,072
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52
134
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133
94
133
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274
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142
810
184
40
292
734
235
332
1,204
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215
118
1,766
128
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107
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189
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319
364
249
165
176
188
142
473
180
479
1,194
579
119
50
904
712
1,240
120
317
第
12
数
百株
855
211
233
8,145
792
822
4,379
365
168
126
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149
552
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108
133
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368
141
836
196
43
326
734
255
368
1,290
118
242
142
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138
180
275
108
116
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268
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－
－
243
319
391
294
165
171
188
160
－
180
505
1,257
671
134
54
975
769
1,321
120
317
38
作
成
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
5,451
418,401
565
43,400
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22,317
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418
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136,892
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50,836
1,112
85,381
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156,233
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731
56,110
601
46,198
2,617
200,930
1,345
103,245
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69,185
18,377
1,410,488
844
64,786
456
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479
36,839
399
30,699
－
－
－
－
731
56,109
830
63,778
6,940
532,694
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129,700
951
73,006
802
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611
46,894
987
75,786
－
－
644
49,485
1,471
112,904
3,791
290,967
952
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1,106
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7,488
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152,981
2,718
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792
60,804
511
39,243
業
種
等
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
銀行
各種金融
ソフトウェア・サービス
小売
消費者サービス
ソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置
食品・生活必需品小売り
小売
小売
小売
ソフトウェア・サービス
小売
ヘルスケア機器・サービス
半導体・半導体製造装置
消費者サービス
メディア
半導体・半導体製造装置
資本財
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
メディア
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
メディア
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ソフトウェア・サービス
小売
ソフトウェア・サービス
資本財
耐久消費財・アパレル
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
小売
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
銀行
ソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置
小売
小売
保険
銀行
各種金融
自動車・自動車部品
消費者サービス
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）
第11作成期末
銘
（アメリカ）
JM SMUCKER CO/THE
TIME WARNER INC
AMERISOURCEBERGEN CORP
ASSURANT INC
AMERICAN TOWER CORP-CL A
AETNA INC
AMEREN CORPORATION
AMERICAN ELECTRIC POWER
AON CORP
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD
ALPHA NATURAL RESOURCES INC
ARCH COAL INC
HESS CORP
CROWN CASTLE INTL CORP
JUNIPER NETWORKS INC
TD AMERITRADE HOLDING CORP
RED HAT INC
F5 NETWORKS INC
DISH NETWORK CORP-A
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
NETAPP INC
LIFE TECHNOLOGIES CORP
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD
BIOGEN IDEC INC
ILLUMINA INC
ADOBE SYSTEMS INC
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
APOLLO GROUP INC-CL A
BED BATH & BEYOND INC
CELGENE CORP
CEPHALON INC
CREE INC
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
EXPRESS SCRIPTS INC
EXPEDITORS INTL WASH INC
FASTENAL CO
FISERV INC
FLEXTRONICS INTL LTD
FOSSIL INC
PHARMACEUTICAL PRODUCT DEVEL
SIRIUS XM RADIO INC
SANDISK CORP
APPLE INC
CINCINNATI FINANCIAL CORP
SIGMA-ALDRICH
SEARS HOLDINGS CORP
NABORS INDUSTRIES LTD
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
CENTURYLINK INC
FLIR SYSTEMS INC
MYLAN INC
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP
ONEOK INC
REYNOLDS AMERICAN INC
CLIFFS NATURAL RESOURCES INC
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A
SEAGATE TECHNOLOGY
BUNGE LTD
ADVANCE AUTO PARTS INC
CONSOL ENERGY INC
NATIONAL OILWELL VARCO INC
柄
株
数 株
百株
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1,122
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380
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221
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301
309
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179
368
188
529
231
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510
204
131
250
465
78
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270
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－
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123
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174
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100
102
364
146
453
442
142
93
240
426
第
12
数
百株
123
1,134
284
102
－
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243
254
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332
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213
222
401
188
511
244
136
520
230
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－
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－
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138
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108
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162
593
469
157
87
240
464
39
作
成
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
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72,954
4,137
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1,084
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417
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－
－
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133,618
799
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2,159
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1,507
115,694
2,097
160,946
452
34,721
539
41,422
388
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1,952
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1,494
114,715
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379
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915
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949
72,859
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48,160
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55,652
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112,865
740
56,841
708
54,403
1,587
121,816
3,375
259,079
－
－
236
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2,130
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180,422
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－
－
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541
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1,004
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30,721
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615
47,221
944
72,519
3,291
252,631
業
種
等
食品・飲料・タバコ
メディア
ヘルスケア機器・サービス
保険
電気通信サービス
ヘルスケア機器・サービス
公益事業
公益事業
保険
食品・飲料・タバコ
保険
エネルギー
エネルギー
エネルギー
電気通信サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
各種金融
ソフトウェア・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
メディア
ソフトウェア・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
半導体・半導体製造装置
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
消費者サービス
小売
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
運輸
資本財
ソフトウェア・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
耐久消費財・アパレル
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
メディア
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
保険
素材
小売
エネルギー
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
運輸
電気通信サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
自動車・自動車部品
公益事業
食品・飲料・タバコ
素材
保険
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
食品・飲料・タバコ
小売
エネルギー
エネルギー
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）
第11作成期末
銘
（アメリカ）
CONSTELLATION BRANDS INC-A
NEWFIELD EXPLORATION CO
CHESAPEAKE ENERGY CORP
NII HOLDINGS INC
PARTNERRE LTD
EQT CORP
AMPHENOL CORP-CL A
WR BERKLEY CORP
OWENS-ILLINOIS INC
AGCO CORP
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A
HANSEN NATURAL CORP
EXPEDIA INC
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
HUDSON CITY BANCORP INC
LIBERTY GLOBAL INC-SERIES C
AMERIPRISE FINANCIAL INC
FIDELITY NATIONAL FINL-A
INTERCONTINENTALEXCHANGE INC
NASDAQ OMX GROUP/THE
GOODRICH CORP
VIACOM INC-CLASS B
AUTOLIV INC
CBRE GROUP INC
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
IHS INC-CLASS A
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
VIRGIN MEDIA INC
LIBERTY INTERACTIVE CORP-A
LIBERTY MEDIA CORP - LIBER-A
ARROW ELECTRONICS INC
CUMMINS INC
JACOBS ENGINEERING GROUP INC
LEUCADIA NATIONAL CORP
MARTIN MARIETTA MATERIALS
RANGE RESOURCES CORP
SOUTHWESTERN ENERGY CO
CIMAREX ENERGY CO
RALPH LAUREN CORP
ALLIANT ENERGY CORP
WINDSTREAM CORP
MASTERCARD INC-CLASS A
WESTERN UNION CO
SAIC INC
KBR INC
FIRST SOLAR INC
AVNET INC
MOSAIC CO/THE
SPECTRA ENERGY CORP
WARNER CHILCOTT PLC-CLASS A
NYSE EURONEXT
DEVRY INC
FOSTER WHEELER AG
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL
TE CONNECTIVITY LTD
COVIDIEN PLC
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
LULULEMON ATHLETICA INC
PRECISION CASTPARTS CORP
VMWARE INC-CLASS A
LOEWS CORP
TIME WARNER CABLE
柄
株
数 株
百株
187
138
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175
64
148
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153
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257
183
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121
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49
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554
－
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65
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530
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157
57
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281
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449
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55
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80
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343
第
12
数
百株
234
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205
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155
189
133
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145
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79
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146
257
239
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126
138
585
106
283
35
49
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120
136
195
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51
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128
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118
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157
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337
741
131
277
70
－
187
425
481
518
608
110
158
91
356
358
40
作
成
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
478
36,709
638
49,027
1,751
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33,088
417
32,008
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865
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31,789
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768
58,982
314
24,174
1,248
95,793
422
32,447
597
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1,305
100,221
380
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93,682
422
32,402
769
59,021
703
53,959
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38,443
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386
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432
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443
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530
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135,272
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175,221
212
16,287
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57,869
272
20,882
－
－
721
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1,518
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1,478
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562
43,183
2,669
204,865
743
57,040
1,352
103,827
2,321
178,212
業
種
等
食品・飲料・タバコ
エネルギー
エネルギー
電気通信サービス
保険
エネルギー
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
保険
素材
資本財
メディア
食品・飲料・タバコ
小売
素材
銀行
メディア
各種金融
保険
各種金融
各種金融
資本財
メディア
自動車・自動車部品
不動産
消費者サービス
商業・専門サービス
食品・飲料・タバコ
メディア
小売
メディア
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
資本財
資本財
各種金融
素材
エネルギー
エネルギー
エネルギー
耐久消費財・アパレル
公益事業
電気通信サービス
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
資本財
半導体・半導体製造装置
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
素材
エネルギー
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
各種金融
消費者サービス
資本財
保険
銀行
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ヘルスケア機器・サービス
各種金融
耐久消費財・アパレル
資本財
ソフトウェア・サービス
保険
メディア
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）
第11作成期末
銘
（アメリカ）
HORMEL FOODS CORP
EASTMAN CHEMICAL CO
GAMESTOP CORP-CLASS A
HARRIS CORP
HUMANA INC
MURPHY OIL CORP
NRG ENERGY INC
PLAINS EXPLORATION & PRODUCT
INVESCO LTD
SEI INVESTMENTS COMPANY
TERADATA CORP
TOTAL SYSTEM SERVICES INC
CONCHO RESOURCES INC
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK
PETROHAWK ENERGY CORP
MOLSON COORS BREWING CO -B
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
VISA INC-CLASS A SHARES
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC
WALTER ENERGY INC
CABOT OIL & GAS CORP
FLOWSERVE CORP
HELMERICH & PAYNE
MDU RESOURCES GROUP INC
ENERGEN CORP
METROPCS COMMUNICATIONS INC
LORILLARD INC
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C
AMETEK INC
ARCH CAPITAL GROUP LTD
CHURCH & DWIGHT CO INC
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
INTEGRYS ENERGY GROUP INC
PERRIGO CO
QUANTA SERVICES INC
RALCORP HOLDINGS INC
FMC CORP
GREEN MOUNTAIN COFFEE ROASTE
NSTAR
NORTHEAST UTILITIES
URS CORP
WATSON PHARMACEUTICALS INC
AIRGAS INC
CROWN HOLDINGS INC
CALPINE CORP
EATON VANCE CORP
JEFFERIES GROUP INC
DELTA AIR LINES INC
MEAD JOHNSON NUTRITION CO
AVAGO TECHNOLOGIES LTD
AMERICAN WATER WORKS CO INC
LUBRIZOL CORP
CAREFUSION CORP
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A
DOLLAR GENERAL CORP
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS
CIT GROUP INC
QEP RESOURCES INC
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP
GENERAL MOTORS CO
MOTOROLA MOBILITY HOLDINGS I
PHARMASSET INC
柄
株
数 株
百株
153
68
170
142
175
182
261
155
458
134
173
162
97
45
329
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229
58
118
55
116
176
69
249
152
90
148
161
156
150
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93
81
216
62
70
134
116
189
88
128
78
166
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114
207
215
202
196
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－
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195
197
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－
第
12
数
百株
153
158
170
142
175
211
261
155
471
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190
162
115
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－
185
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231
66
118
56
116
197
85
249
152
91
141
162
156
150
106
93
94
216
62
83
143
116
189
88
143
79
166
332
122
－
207
227
254
196
－
232
138
156
83
211
197
1,194
818
309
74
41
作
成
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
444
34,136
633
48,615
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1,213
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603
46,312
958
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359
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939
72,110
318
24,444
1,174
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307
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－
－
800
61,409
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890
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413
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40,581
693
53,252
574
44,060
672
51,599
480
36,894
497
38,172
893
68,602
466
35,825
529
40,666
725
55,656
648
49,761
522
40,063
662
50,871
320
24,598
862
66,191
632
48,524
566
43,457
533
40,922
290
22,285
－
－
165
12,725
1,614
123,924
722
55,461
615
47,204
－
－
592
45,458
537
41,285
645
49,520
154
11,865
735
56,420
619
47,566
614
47,194
1,730
132,782
1,196
91,851
966
74,174
業
種
等
食品・飲料・タバコ
素材
小売
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
公益事業
エネルギー
各種金融
各種金融
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
エネルギー
エネルギー
エネルギー
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
ソフトウェア・サービス
食品・飲料・タバコ
素材
エネルギー
資本財
エネルギー
公益事業
エネルギー
電気通信サービス
食品・飲料・タバコ
メディア
メディア
資本財
保険
家庭用品・パーソナル用品
運輸
公益事業
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
食品・飲料・タバコ
素材
食品・飲料・タバコ
公益事業
公益事業
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
素材
公益事業
各種金融
各種金融
運輸
食品・飲料・タバコ
半導体・半導体製造装置
公益事業
素材
ヘルスケア機器・サービス
商業・専門サービス
小売
運輸
銀行
エネルギー
電気通信サービス
自動車・自動車部品
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）
第11作成期末
銘
柄
（アメリカ）
LYONDELLBASELL INDU-CL A
HCA HOLDINGS INC
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC
WHITING PETROLEUM CORP
ROCK-TENN COMPANY -CL A
HOLLYFRONTIER CORP
MARATHON PETROLEUM CORP
AMC NETWORKS INC-A
XYLEM INC
HERBALIFE LTD
WPX ENERGY INC
ORCHARD SUPPLY (PFD)
株 数 ・ 金 額
小
計
銘　柄　数　<比　率>
（カナダ）
ROYAL BANK OF CANADA
IMPERIAL OIL LTD
THOMSON REUTERS CORP
TRANSCANADA CORP
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B
SUN LIFE FINANCIAL INC
TECK RESOURCES LTD-CLS B
BARRICK GOLD CORP
BCE INC
AGRIUM INC
BOMBARDIER INC-B
BANK OF MONTREAL
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A
BANK OF NOVA SCOTIA
BROOKFIELD OFFICE PROPERTIES
VALEANT PHARMACEUTICALS INTE
CAE INC
CAMECO CORP
CI FINANCIAL CORP
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
CANADIAN NATURAL RESOURCES
CANADIAN NATL RAILWAY CO
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A
ENBRIDGE INC
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
CGI GROUP INC - CLASS A
HUSKY ENERGY INC
IGM FINANCIAL INC
LOBLAW COMPANIES LTD
MANULIFE FINANCIAL CORP
MAGNA INTERNATIONAL INC
NATIONAL BANK OF CANADA
NEXEN INC
ONEX CORPORATION
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN
POWER CORP OF CANADA
POWER FINANCIAL CORP
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
SUNCOR ENERGY INC
TELUS CORPORATION -NON VOTE
TRANSALTA CORP
TALISMAN ENERGY INC
WESTON (GEORGE) LTD
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD
ENCANA CORP
AGNICO-EAGLE MINES LTD
FINNING INTERNATIONAL INC
GOLDCORP INC
株
数 株
百株
280
177
306
124
67
－
349
50
－
－
－
－
307,959
566
百株
1,442
319
381
718
432
592
581
995
263
166
1,543
565
549
1,087
283
291
257
416
189
401
1,116
469
85
732
20
275
288
134
107
1,814
226
165
551
108
865
345
244
386
1,583
196
250
1,083
61
177
765
173
193
818
第
12
数
百株
310
205
306
124
84
245
399
－
203
123
217
2
326,433
561
百株
1,546
340
408
765
464
639
625
1,071
283
164
1,461
684
634
1,175
283
315
257
410
211
442
1,179
483
85
805
22
275
373
134
132
1,963
254
188
546
108
930
380
281
441
1,706
171
250
1,094
61
193
814
190
193
869
42
作
成
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
1,076
82,655
426
32,726
375
28,816
623
47,822
488
37,463
638
49,021
1,347
103,384
－
－
527
40,461
638
49,004
384
29,512
0.4092
31
1,273,157
97,714,837
－
<54.8％>
千カナダドル
千円
8,186
620,094
1,565
118,550
1,116
84,558
3,362
254,684
1,803
136,585
1,242
94,097
2,424
183,646
5,216
395,175
1,196
90,636
1,191
90,265
612
46,371
3,928
297,562
1,786
135,335
6,092
461,497
451
34,192
1,491
112,959
265
20,110
791
59,972
447
33,932
3,322
251,713
4,698
355,897
3,854
292,002
554
41,980
3,002
227,450
944
71,531
534
40,516
924
70,015
594
45,007
502
38,086
2,212
167,581
868
65,802
1,372
103,945
928
70,311
361
27,365
4,038
305,883
929
70,408
741
56,151
893
67,713
5,365
406,426
923
69,947
532
40,355
1,491
112,952
410
31,120
1,362
103,215
1,594
120,792
722
54,720
442
33,508
3,972
300,894
業
種
等
素材
ヘルスケア機器・サービス
運輸
エネルギー
素材
エネルギー
エネルギー
メディア
資本財
家庭用品・パーソナル用品
エネルギー
小売
銀行
エネルギー
メディア
エネルギー
電気通信サービス
保険
素材
素材
電気通信サービス
素材
資本財
銀行
不動産
銀行
不動産
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
エネルギー
各種金融
銀行
エネルギー
運輸
小売
エネルギー
保険
ソフトウェア・サービス
エネルギー
各種金融
食品・生活必需品小売り
保険
自動車・自動車部品
銀行
エネルギー
各種金融
素材
保険
保険
メディア
エネルギー
電気通信サービス
公益事業
エネルギー
食品・生活必需品小売り
運輸
エネルギー
素材
資本財
素材
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）
第11作成期末
銘
柄
（カナダ）
KINROSS GOLD CORP
SHOPPERS DRUG MART CORP
SNC-LAVALIN GROUP INC
GREAT-WEST LIFECO INC
TMX GROUP INC
NIKO RESOURCES LTD
IVANHOE MINES LTD
GILDAN ACTIVEWEAR INC
SAPUTO INC
RESEARCH IN MOTION
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
CENTERRA GOLD INC
YAMANA GOLD INC
FORTIS INC
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B
ELDORADO GOLD CORP
VITERRA INC
INMET MINING CORPORATION
PAN AMERICAN SILVER CORP
TORONTO-DOMINION BANK
SINO-FOREST CORP
FRANCO-NEVADA CORP
SILVER WHEATON CORP
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC
CANADIAN UTILITIES LTD-A
METRO INC -A
IAMGOLD CORP
OPEN TEXT CORP
INTACT FINANCIAL CORP
PROGRESS ENERGY RESOURCES CO
RITCHIE BROS AUCTIONEERS
CRESCENT POINT ENERGY CORP
PETROBAKKEN ENERGY LTD-A
CENOVUS ENERGY INC
TIM HORTONS INC
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP
ATHABASCA OIL SANDS CORP
MEG ENERGY CORP
OSISKO MINING CORP
PENN WEST PETROLEUM LTD
ARC RESOURCES LTD
CANADIAN OIL SANDS LTD
BAYTEX ENERGY CORP
TOURMALINE OIL CORP
ENERPLUS CORP
NEW GOLD INC
PRECISION DRILLING CORP
PEMBINA PIPELINE CORP
VERMILION ENERGY INC
株 数 ・ 金 額
小
計
銘　柄　数　<比　率>
（ユーロ…ドイツ）
COMMERZBANK AG
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED
METRO AG
SIEMENS AG-REG
RWE AG
BASF SE
VOLKSWAGEN AG
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG
E.ON AG
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
株
数 株
百株
1,129
223
160
286
81
51
297
135
147
470
85
150
707
194
152
565
410
62
111
890
260
142
377
95
104
119
368
63
119
236
112
265
106
763
186
274
349
141
340
480
290
500
132
143
－
－
－
－
－
36,968
92
百株
3,636
936
129
828
430
930
32
918
168
1,813
326
第
12
数
百株
1,191
247
179
327
103
51
333
135
156
511
509
201
838
225
152
587
410
62
111
957
260
153
365
95
104
119
416
63
144
236
112
282
－
827
186
274
349
141
427
548
331
541
132
146
216
440
214
196
105
41,004
96
百株
3,946
1,007
150
889
534
993
32
974
190
1,948
362
43
作
成
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千カナダドル
千円
1,474
111,690
1,009
76,487
939
71,131
687
52,067
430
32,629
250
18,991
635
48,154
270
20,493
611
46,299
780
59,146
1,071
81,200
377
28,609
1,295
98,137
747
56,619
466
35,313
872
66,075
450
34,101
420
31,846
253
19,212
7,330
555,294
0
0
611
46,301
1,128
85,489
254
19,271
643
48,772
640
48,496
697
52,814
329
24,982
850
64,433
315
23,865
250
19,012
1,300
98,540
－
－
2,839
215,061
906
68,686
531
40,286
431
32,702
592
44,901
429
32,506
1,174
88,958
844
63,986
1,311
99,378
774
58,634
405
30,734
579
43,931
480
36,363
231
17,507
582
44,095
500
37,923
131,282
9,944,668
－
< 5.6％>
千ユーロ
千円
505
50,131
2,986
296,365
442
43,875
6,799
674,807
1,518
150,674
5,581
553,926
355
35,294
3,545
351,852
868
86,232
3,351
332,662
2,022
200,760
業
種
等
素材
食品・生活必需品小売り
資本財
保険
各種金融
エネルギー
素材
耐久消費財・アパレル
食品・飲料・タバコ
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
素材
素材
素材
公益事業
食品・生活必需品小売り
素材
食品・飲料・タバコ
素材
素材
銀行
素材
素材
素材
保険
公益事業
食品・生活必需品小売り
素材
ソフトウェア・サービス
保険
エネルギー
商業・専門サービス
エネルギー
エネルギー
エネルギー
消費者サービス
エネルギー
エネルギー
エネルギー
素材
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
素材
エネルギー
エネルギー
エネルギー
銀行
各種金融
食品・生活必需品小売り
資本財
公益事業
素材
自動車・自動車部品
自動車・自動車部品
家庭用品・パーソナル用品
公益事業
自動車・自動車部品
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）
第11作成期末
銘
柄
（ユーロ…ドイツ）
BAYER AG-REG
LINDE AG
ALLIANZ SE-REG
MAN SE
CONTINENTAL AG
INFINEON TECHNOLOGIES AG
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
DEUTSCHE POST AG-REG
SAP AG
CELESIO AG
DEUTSCHE BOERSE AG
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &
ADIDAS AG
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
THYSSENKRUPP AG
BEIERSDORF AG
HEIDELBERGCEMENT AG
MERCK KGAA
RWE AG-NON VTG PFD
VOLKSWAGEN AG-PFD
LANXESS AG
FRESENIUS SE & CO KGAA
HOCHTIEF AG
SALZGITTER AG
GEA GROUP AG
K+S AG-REG
HENKEL AG & CO KGAA
WACKER CHEMIE AG
UNITED INTERNET AG-REG SHARE
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD
HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG
BRENNTAG AG
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG
DEUTSCHE BOERSE AG-NEW
株 数 ・ 金 額
小
計
銘　柄　数　<比　率>
（ユーロ…イタリア）
ASSICURAZIONI GENERALI
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA
INTESA SANPAOLO
TELECOM ITALIA SPA
ENI SPA
UNICREDIT SPA
MEDIASET SPA
ENEL SPA
SAIPEM SPA
FIAT SPA
AUTOGRILL SPA
ATLANTIA SPA
INTESA SANPAOLO-RSP
LUXOTTICA GROUP SPA
MEDIOBANCA SPA
SNAM SPA
TELECOM ITALIA-RSP
BANCO POPOLARE SCARL
FINMECCANICA SPA
PIRELLI & C.
UBI BANCA SCPA
TERNA SPA
PARMALAT SPA
PRYSMIAN SPA
株
数 株
百株
823
174
458
106
82
1,133
162
222
902
938
122
199
204
208
2,883
188
342
104
140
66
44
145
85
121
43
45
170
181
152
18
132
64
83
37
75
－
21,019
46
百株
1,179
2,710
9,921
9,130
2,416
13,607
814
6,664
270
809
164
317
1,019
113
498
1,609
6,031
1,924
414
220
788
1,400
1,357
213
第
12
数
百株
900
188
493
70
90
1,242
175
268
970
985
122
－
235
220
3,068
194
430
118
144
65
44
152
87
128
43
45
203
200
152
18
132
43
63
37
101
212
22,686
46
百株
1,225
5,391
11,055
9,858
2,628
1,434
814
7,017
293
809
164
379
1,019
120
548
1,701
7,192
1,924
414
220
774
1,400
－
213
44
作
成
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
4,638
460,371
2,242
222,527
3,756
372,865
513
50,955
473
47,014
753
74,788
729
72,447
253
25,166
1,198
118,938
4,122
409,155
160
15,937
－
－
1,282
127,289
1,144
113,583
2,767
274,678
1,864
185,052
822
81,621
527
52,316
500
49,686
514
51,075
117
11,695
1,873
185,958
374
37,208
950
94,297
198
19,741
185
18,425
465
46,232
726
72,079
576
57,208
123
12,217
187
18,595
169
16,787
240
23,915
273
27,123
406
40,314
863
85,710
63,975
6,349,567
－
< 3.6％>
千ユーロ
千円
1,482
147,158
139
13,832
1,418
140,783
833
82,683
4,320
428,842
776
77,074
178
17,668
2,237
222,027
1,006
99,938
303
30,144
126
12,530
485
48,228
101
10,093
265
26,393
242
24,040
581
57,699
512
50,823
193
19,156
120
12,000
149
14,828
249
24,721
376
37,397
－
－
215
21,361
業
種
等
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
保険
資本財
自動車・自動車部品
半導体・半導体製造装置
自動車・自動車部品
運輸
運輸
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
耐久消費財・アパレル
電気通信サービス
保険
素材
家庭用品・パーソナル用品
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
公益事業
自動車・自動車部品
素材
ヘルスケア機器・サービス
資本財
素材
資本財
素材
家庭用品・パーソナル用品
素材
ソフトウェア・サービス
自動車・自動車部品
保険
資本財
メディア
各種金融
保険
銀行
銀行
電気通信サービス
エネルギー
銀行
メディア
公益事業
エネルギー
自動車・自動車部品
消費者サービス
運輸
銀行
耐久消費財・アパレル
各種金融
公益事業
電気通信サービス
銀行
資本財
自動車・自動車部品
銀行
公益事業
食品・飲料・タバコ
資本財
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）
第11作成期末
銘
柄
（ユーロ…イタリア）
A2A SPA
EXOR SPA
BANCA CARIGE SPA
ENEL GREEN POWER SPA
FIAT INDUSTRIAL
株 数 ・ 金 額
小
計
銘　柄　数　<比　率>
（ユーロ…フランス）
MICHELIN (CGDE)-B
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI
NEOPOST SA
PEUGEOT SA
AXA SA
DANONE
CARREFOUR SA
TELEVISION FRANCAISE (T.F.1)
VIVENDI
ALCATEL-LUCENT
SOCIETE GENERALE
AIR LIQUIDE SA
TOTAL SA
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN
VINCI SA
LAFARGE SA
SANOFI
VEOLIA ENVIRONNEMENT
L'OREAL
ACCOR SA
SCHNEIDER ELECTRIC SA
BNP PARIBAS
ESSILOR INTERNATIONAL
CAP GEMINI
CASINO GUICHARD PERRACHON
VALLOUREC
SODEXO
PPR
DASSAULT SYSTEMES SA
TECHNIP SA
CHRISTIAN DIOR
ATOS
FRANCE TELECOM SA
CNP ASSURANCES
IMERYS SA
SAFRAN SA
AIR FRANCE-KLM
RENAULT SA
PUBLICIS GROUPE
LAGARDERE S.C.A.
SOCIETE BIC SA
BOUYGUES SA
THALES SA
PERNOD-RICARD SA
CREDIT AGRICOLE SA
GDF SUEZ
ALSTOM
ARKEMA
LEGRAND SA
SCOR SE
M6-METROPOLE TELEVISION
ADP
EDF
CIE GENERALE DE GEOPHYSIQUE
NATIXIS
株
数 株
百株
1,229
56
441
1,600
809
67,733
29
百株
175
245
37
157
1,737
586
584
116
1,275
2,344
641
284
2,144
392
440
208
1,121
338
242
140
246
967
201
142
57
115
103
77
55
95
51
58
1,889
131
35
172
164
182
130
118
25
252
111
197
962
1,262
206
58
204
169
96
36
225
159
848
第
12
数
百株
1,229
56
884
2,025
809
61,607
28
百株
202
277
37
157
1,867
626
615
116
1,370
2,693
708
309
2,306
434
485
203
1,244
416
260
161
518
1,041
222
165
57
128
103
84
71
106
57
58
1,992
185
35
172
－
196
146
115
36
214
111
220
1,057
1,328
234
58
236
199
－
50
264
159
961
45
作
成
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
93
9,243
90
8,983
132
13,112
334
33,167
576
57,253
17,543
1,741,187
－
< 1.0％>
千ユーロ
千円
955
94,829
3,074
305,186
199
19,834
203
20,222
1,942
192,751
3,042
301,962
1,083
107,494
91
9,117
2,329
231,196
332
32,993
1,204
119,587
2,997
297,541
9,256
918,663
1,314
130,485
1,677
166,468
564
56,044
6,997
694,498
353
35,079
2,121
210,606
317
31,556
2,183
216,677
3,193
316,971
1,234
122,506
414
41,110
367
36,522
665
66,037
578
57,463
964
95,686
440
43,722
786
78,041
541
53,700
206
20,453
2,399
238,177
184
18,316
132
13,116
396
39,362
－
－
546
54,285
526
52,300
250
24,815
246
24,486
527
52,333
266
26,464
1,576
156,496
454
45,150
2,826
280,529
564
56,075
330
32,783
594
59,044
359
35,672
－
－
268
26,648
482
47,860
302
30,011
202
20,084
業
種
等
公益事業
各種金融
銀行
公益事業
資本財
自動車・自動車部品
耐久消費財・アパレル
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
自動車・自動車部品
保険
食品・飲料・タバコ
食品・生活必需品小売り
メディア
電気通信サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
銀行
素材
エネルギー
資本財
資本財
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
公益事業
家庭用品・パーソナル用品
消費者サービス
資本財
銀行
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
食品・生活必需品小売り
資本財
消費者サービス
小売
ソフトウェア・サービス
エネルギー
耐久消費財・アパレル
ソフトウェア・サービス
電気通信サービス
保険
素材
資本財
運輸
自動車・自動車部品
メディア
メディア
商業・専門サービス
資本財
資本財
食品・飲料・タバコ
銀行
公益事業
資本財
素材
資本財
保険
メディア
運輸
公益事業
エネルギー
銀行
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）
第11作成期末
銘
柄
（ユーロ…フランス）
WENDEL
ERAMET
BUREAU VERITAS SA
EURAZEO
SUEZ ENVIRONNEMENT CO
EIFFAGE
ILIAD SA
EUTELSAT COMMUNICATIONS
GROUPE EUROTUNNEL SA - REGR
EDENRED
株 数 ・ 金 額
小
計
銘　柄　数　<比　率>
（ユーロ…オランダ）
QIAGEN N.V.
EADS NV
STMICROELECTRONICS NV
WOLTERS KLUWER
POSTNL NV
KONINKLIJKE KPN NV
AKZO NOBEL
HEINEKEN NV
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRON
REED ELSEVIER NV
AEGON NV
KONINKLIJKE AHOLD NV
RANDSTAD HOLDING NV
HEINEKEN HOLDING NV
KONINKLIJKE DSM NV
ING GROEP NV-CVA
SBM OFFSHORE NV
ASML HOLDING NV
UNILEVER NV-CVA
FUGRO NV-CVA
VOPAK
BOSKALIS WESTMINSTER
TNT EXPRESS NV
株 数 ・ 金 額
小
計
銘　柄　数　<比　率>
（ユーロ…スペイン）
BANCO POPULAR ESPANOL
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
IBERDROLA SA
IBERDROLA SA-RTS
TELEFONICA SA
BANCO SANTANDER SA
BANKINTER SA
REPSOL YPF SA
ACCIONA SA
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
GAS NATURAL SDG SA
FOMENTO DE CONSTRUC Y CONTRA
INDITEX
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA
ACERINOX SA
MAPFRE SA
INDRA SISTEMAS SA
FERROVIAL SA
ZARDOYA OTIS SA
ENAGAS SA
RED ELECTRICA CORPORACION SA
IBERDROLA RENOVABLES SA
BANCO DE SABADELL SA
CAIXABANK
株
数 株
百株
36
6
49
28
284
36
23
112
550
164
24,326
65
百株
254
418
663
302
364
1,593
232
266
975
705
1,791
1,252
118
118
151
3,858
176
450
1,645
63
81
69
364
15,919
23
百株
948
152
3,802
－
4,131
8,441
328
808
26
4,302
314
65
225
387
96
904
85
436
168
175
109
766
1,148
822
第
12
数
百株
36
－
62
30
284
57
23
112
647
164
26,507
62
百株
254
449
663
368
－
1,651
250
291
1,071
710
1,746
1,261
115
142
170
4,126
176
475
1,763
79
81
69
346
16,269
22
百株
1,159
176
4,205
4,205
4,421
9,076
328
884
26
4,982
365
65
238
457
88
904
135
436
168
222
109
－
1,427
822
46
作
成
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
194
19,297
－
－
349
34,689
86
8,541
251
24,946
114
11,376
223
22,208
337
33,527
344
34,173
313
31,110
67,293
6,678,904
－
< 3.7％>
千ユーロ
千円
285
28,310
1,105
109,689
317
31,555
492
48,869
－
－
1,467
145,665
951
94,408
1,075
106,758
1,717
170,456
634
62,935
546
54,246
1,288
127,915
275
27,322
463
45,975
630
62,578
2,351
233,432
282
28,069
1,522
151,101
4,691
465,601
364
36,209
336
33,445
199
19,804
207
20,610
21,208
2,104,962
－
< 1.2％>
千ユーロ
千円
407
40,466
408
40,556
1,985
197,036
62
6,176
5,934
588,968
5,255
521,603
157
15,635
2,130
211,496
174
17,285
3,305
328,085
491
48,746
130
12,971
1,528
151,655
574
56,985
90
9,001
228
22,644
137
13,612
414
41,124
181
18,026
319
31,666
363
36,036
－
－
414
41,093
318
31,606
業
種
等
資本財
素材
商業・専門サービス
各種金融
公益事業
資本財
電気通信サービス
メディア
運輸
商業・専門サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
半導体・半導体製造装置
メディア
運輸
電気通信サービス
素材
食品・飲料・タバコ
資本財
メディア
保険
食品・生活必需品小売り
商業・専門サービス
食品・飲料・タバコ
素材
各種金融
エネルギー
半導体・半導体製造装置
食品・飲料・タバコ
エネルギー
運輸
資本財
運輸
銀行
資本財
公益事業
公益事業
電気通信サービス
銀行
銀行
エネルギー
公益事業
銀行
公益事業
資本財
小売
運輸
素材
保険
ソフトウェア・サービス
資本財
資本財
公益事業
公益事業
公益事業
銀行
銀行
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）
第11作成期末
銘
柄
（ユーロ…スペイン）
CAIXABANK-RTS
GRIFOLS SA
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL
株 数 ・ 金 額
小
計
銘　柄　数　<比　率>
（ユーロ…ベルギー）
DEXIA SA
AGEAS
UCB SA
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
DELHAIZE GROUP
UMICORE
BEKAERT NV
COLRUYT SA
KBC GROEP NV
SOLVAY SA
MOBISTAR SA
BELGACOM SA
株 数 ・ 金 額
小
計
銘　柄　数　<比　率>
（ユーロ…オーストリア）
ERSTE GROUP BANK AG
VERBUND AG
OMV AG
TELEKOM AUSTRIA AG
VOESTALPINE AG
IMMOFINANZ AG
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA
VIENNA INSURANCE GROUP AG
株 数 ・ 金 額
小
計
銘　柄　数　<比　率>
（ユーロ…ルクセンブルク）
TENARIS SA
SES
ARCELORMITTAL
株 数 ・ 金 額
小
計
銘　柄　数　<比　率>
（ユーロ…フィンランド）
NOKIA OYJ
STORA ENSO OYJ-R SHS
NOKIAN RENKAAT OYJ
UPM-KYMMENE OYJ
FORTUM OYJ
KESKO OYJ-B SHS
KONE OYJ-B
METSO OYJ
OUTOKUMPU OYJ
RAUTARUUKKI OYJ
SAMPO OYJ-A SHS
WARTSILA OYJ ABP
ELISA OYJ
NESTE OIL OYJ
ORION OYJ-CLASS B
SANOMA OYJ
POHJOLA BANK PLC-A SHS
株 数 ・ 金 額
小
計
銘　柄　数　<比　率>
（ユーロ…アイルランド）
ELAN CORP PLC
株
数 株
百株
822
121
255
966
－
30,815
27
百株
588
2,322
93
805
81
100
111
37
66
166
61
38
165
4,640
13
百株
196
57
186
316
110
1,046
53
30
1,998
8
百株
481
330
876
1,688
3
百株
3,858
555
117
538
438
60
149
134
123
88
417
157
169
119
87
120
160
7,296
17
百株
524
第
12
数
百株
－
169
336
966
584
36,967
27
百株
－
2,322
116
874
81
101
111
37
86
204
61
38
165
4,203
12
百株
231
83
186
401
110
1,046
53
57
2,170
8
百株
529
330
908
1,769
3
百株
3,956
528
117
538
462
89
166
134
－
－
447
196
169
119
87
120
160
7,295
15
百株
565
47
作
成
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
－
－
220
21,913
428
42,557
174
17,354
208
20,703
26,045
2,585,012
－
< 1.4％>
千ユーロ
千円
－
－
301
29,947
377
37,453
4,055
402,470
425
42,210
450
44,670
370
36,767
100
9,977
262
26,073
204
20,291
414
41,093
157
15,620
401
39,812
7,520
746,391
－
< 0.4％>
千ユーロ
千円
315
31,353
174
17,341
451
44,765
362
35,961
262
26,063
240
23,887
107
10,698
181
18,039
2,096
208,111
－
< 0.1％>
千ユーロ
千円
812
80,689
614
61,019
1,356
134,666
2,784
276,375
－
< 0.2％>
千ユーロ
千円
1,537
152,603
262
26,083
305
30,354
478
47,483
759
75,368
234
23,258
683
67,796
401
39,829
－
－
－
－
850
84,437
462
45,936
275
27,320
100
10,001
133
13,278
110
10,976
125
12,415
6,721
667,144
－
< 0.4％>
千ユーロ
千円
575
57,095
業
種
等
銀行
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ソフトウェア・サービス
運輸
食品・生活必需品小売り
銀行
保険
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
食品・飲料・タバコ
各種金融
食品・生活必需品小売り
素材
資本財
食品・生活必需品小売り
銀行
素材
電気通信サービス
電気通信サービス
銀行
公益事業
エネルギー
電気通信サービス
素材
不動産
銀行
保険
エネルギー
メディア
素材
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
素材
自動車・自動車部品
素材
公益事業
食品・生活必需品小売り
資本財
資本財
素材
素材
保険
資本財
電気通信サービス
エネルギー
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
メディア
各種金融
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）
第11作成期末
銘
柄
（ユーロ…アイルランド）
KERRY GROUP PLC-A
CRH PLC
株 数 ・ 金 額
小
計
銘　柄　数　<比　率>
（ユーロ…ギリシャ）
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA
COCA-COLA HELLENIC BOTTLING
ALPHA BANK A.E.
NATIONAL BANK OF GREECE
EFG EUROBANK ERGASIAS
PUBLIC POWER CORP
OPAP SA
株 数 ・ 金 額
小
計
銘　柄　数　<比　率>
（ユーロ…キプロス）
BANK OF CYPRUS PUBLIC CO LTD
株 数 ・ 金 額
小
計
銘　柄　数　<比　率>
（ユーロ…ポルトガル）
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA
JERONIMO MARTINS
PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R
BANCO ESPIRITO SANTO-REG
CIMPOR-CIMENTOS DE PORTUGAL
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS
株 数 ・ 金 額
小
計
銘　柄　数　<比　率>
株 数 ・ 金 額
ユーロ計
銘　柄　数　<比　率>
（イギリス）
BARCLAYS PLC
BP PLC
LLOYDS BANKING GROUP PLC
ASTRAZENECA PLC
SMITHS GROUP PLC
NEXT PLC
INVENSYS PLC
DIAGEO PLC
BRITISH SKY BROADCASTING GRO
BAE SYSTEMS PLC
UNILEVER PLC
TESCO PLC
REED ELSEVIER PLC
MARKS & SPENCER GROUP PLC
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
PRUDENTIAL PLC
BG GROUP PLC
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
SAGE GROUP PLC/THE
HSBC HOLDINGS PLC
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
UNITED UTILITIES GROUP PLC
SCHRODERS PLC
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP
BHP BILLITON PLC
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC
WPP PLC
CENTRICA PLC
BT GROUP PLC
SSE PLC
STANDARD CHARTERED PLC
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
株
数 株
百株
158
737
1,420
3
百株
209
199
504
897
397
109
244
2,561
7
百株
941
941
1
百株
1,867
258
708
2,401
661
150
259
6,307
7
186,668
249
百株
11,634
18,974
41,432
1,404
398
194
911
2,511
1,203
3,404
1,309
8,178
1,172
1,508
610
2,591
3,428
5,675
1,341
17,849
2,000
661
122
16,718
2,188
1,039
1,329
5,211
7,875
932
2,356
1,875
第
12
数
百株
158
798
1,523
3
百株
478
202
－
－
－
－
339
1,020
3
百株
－
－
－
百株
2,252
258
825
－
－
274
259
3,870
5
185,891
234
百株
12,597
20,560
43,901
1,455
448
194
911
2,725
1,261
3,576
1,374
8,579
1,373
1,670
677
2,721
3,666
6,276
1,529
19,324
2,144
778
122
19,512
2,291
1,095
1,321
5,603
8,574
995
2,591
2,039
48
作
成
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
455
45,249
1,235
122,660
2,267
225,005
－
< 0.1％>
千ユーロ
千円
134
13,387
264
26,231
－
－
－
－
－
－
－
－
225
22,353
624
61,973
－
< 0.0％>
千ユーロ
千円
－
－
－
－
－
<　－％>
千ユーロ
千円
556
55,221
335
33,333
366
36,330
－
－
－
－
142
14,184
318
31,647
1,720
170,717
－
< 0.1％>
219,802
21,815,352
－
<12.2％>
千イギリスポンド
千円
2,372
284,373
9,734
1,166,677
1,167
139,933
4,415
529,161
420
50,446
517
61,983
198
23,749
3,847
461,156
921
110,395
1,024
122,836
2,964
355,287
3,478
416,951
711
85,329
515
61,824
2,213
265,288
1,751
209,910
5,241
628,187
660
79,212
448
53,718
9,662
1,158,002
6,570
787,460
482
57,877
160
19,227
405
48,548
4,525
542,425
2,676
320,723
897
107,553
1,664
199,460
1,697
203,469
1,303
156,265
3,736
447,794
1,529
183,290
業
種
等
食品・飲料・タバコ
素材
電気通信サービス
食品・飲料・タバコ
銀行
銀行
銀行
公益事業
消費者サービス
銀行
公益事業
食品・生活必需品小売り
電気通信サービス
銀行
銀行
素材
エネルギー
銀行
エネルギー
銀行
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
小売
資本財
食品・飲料・タバコ
メディア
資本財
食品・飲料・タバコ
食品・生活必需品小売り
メディア
小売
家庭用品・パーソナル用品
保険
エネルギー
保険
ソフトウェア・サービス
銀行
食品・飲料・タバコ
公益事業
各種金融
銀行
素材
食品・飲料・タバコ
メディア
公益事業
電気通信サービス
公益事業
銀行
資本財
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）
第11作成期末
銘
柄
（イギリス）
ROLLS-ROYCE HOLDINGS-C ENT S
COMPASS GROUP PLC
KINGFISHER PLC
PEARSON PLC
SEVERN TRENT PLC
RIO TINTO PLC
GLAXOSMITHKLINE PLC
SABMILLER PLC
3I GROUP PLC
GKN PLC
AUTONOMY CORP PLC
VODAFONE GROUP PLC
WM MORRISON SUPERMARKETS
SAINSBURY (J) PLC
AVIVA PLC
CAPITA PLC
JOHNSON MATTHEY PLC
INTERNATIONAL POWER PLC
RSA INSURANCE GROUP PLC
WHITBREAD PLC
NATIONAL GRID PLC
ARM HOLDINGS PLC
WOLSELEY PLC
SERCO GROUP PLC
LONMIN PLC
BUNZL PLC
COBHAM PLC
ANGLO AMERICAN PLC
INTERTEK GROUP PLC
BURBERRY GROUP PLC
CAIRN ENERGY PLC
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU
CARNIVAL PLC
XSTRATA PLC
MEGGITT PLC
ICAP PLC
ITV PLC
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP
G4S PLC
AMEC PLC
BALFOUR BEATTY PLC
MAN GROUP PLC
REXAM PLC
SMITH & NEPHEW PLC
TATE & LYLE PLC
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
PETROFAC LTD
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
KAZAKHMYS PLC
VEDANTA RESOURCES PLC
OLD MUTUAL PLC
INVESTEC PLC
STANDARD LIFE PLC
HOME RETAIL GROUP
EXPERIAN PLC
TUI TRAVEL PLC
WEIR GROUP PLC/THE
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
ANTOFAGASTA PLC
TULLOW OIL PLC
EURASIAN NATURAL RESOURCES
SHIRE PLC
INMARSAT PLC
株
数 株
百株
180,050
1,974
2,501
829
227
1,450
5,223
947
1,018
－
221
52,173
2,161
1,306
2,893
652
198
1,594
3,502
166
3,461
1,416
285
494
143
302
1,105
1,328
174
448
1,395
290
194
2,090
－
598
4,063
191
1,498
360
711
1,870
832
898
－
3,609
282
2,733
212
122
5,296
507
2,244
725
1,028
594
210
334
408
889
216
563
537
第
12
数
百株
141,935
1,992
2,501
882
268
1,510
5,505
1,026
1,018
1,651
－
55,093
2,368
1,306
3,129
652
225
1,524
4,002
206
3,863
1,501
298
494
137
384
1,082
1,437
168
495
1,640
347
194
2,261
739
598
4,063
191
1,498
360
711
2,223
997
999
453
3,914
281
2,898
212
122
6,104
507
2,494
－
1,143
594
212
391
411
955
288
596
537
49
作
成
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千イギリスポンド
千円
14
1,701
1,221
146,405
622
74,584
1,084
129,982
413
49,533
5,048
605,097
8,165
978,619
2,371
284,239
187
22,458
314
37,745
－
－
9,916
1,188,541
761
91,317
399
47,854
967
115,897
421
50,469
431
51,685
522
62,662
433
51,900
325
39,035
2,433
291,710
892
106,960
635
76,203
242
29,040
139
16,753
341
40,933
198
23,849
3,552
425,824
347
41,651
603
72,358
437
52,459
406
48,705
416
49,932
2,334
279,831
263
31,637
206
24,727
288
34,597
155
18,605
408
48,951
336
40,354
196
23,606
282
33,873
363
43,566
625
74,960
321
38,568
9,277
1,111,897
412
49,380
7,149
856,875
211
25,363
127
15,278
849
101,771
172
20,672
510
61,231
－
－
990
118,761
98
11,803
445
53,417
432
51,844
522
62,635
1,344
161,182
191
22,972
1,293
154,990
226
27,133
業
種
等
資本財
消費者サービス
小売
メディア
公益事業
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
食品・飲料・タバコ
各種金融
自動車・自動車部品
ソフトウェア・サービス
電気通信サービス
食品・生活必需品小売り
食品・生活必需品小売り
保険
商業・専門サービス
素材
公益事業
保険
消費者サービス
公益事業
半導体・半導体製造装置
資本財
商業・専門サービス
素材
資本財
資本財
素材
商業・専門サービス
耐久消費財・アパレル
エネルギー
消費者サービス
消費者サービス
素材
資本財
各種金融
メディア
各種金融
商業・専門サービス
エネルギー
資本財
各種金融
素材
ヘルスケア機器・サービス
食品・飲料・タバコ
エネルギー
エネルギー
エネルギー
素材
素材
保険
各種金融
保険
小売
商業・専門サービス
消費者サービス
資本財
食品・飲料・タバコ
素材
エネルギー
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
電気通信サービス
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）
第11作成期末
銘
柄
（イギリス）
ADMIRAL GROUP PLC
FRESNILLO PLC
RANDGOLD RESOURCES LTD
RESOLUTION LTD
AGGREKO PLC
BABCOCK INTL GROUP PLC
ESSAR ENERGY PLC
GLENCORE INTERNATIONAL PLC
株 数 ・ 金 額
小
計
銘　柄　数　<比　率>
（スイス）
NESTLE SA-REG
CIE FINANCIERE RICHEMON-BR A
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG
HOLCIM LTD-REG
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
GIVAUDAN-REG
SONOVA HOLDING AG-REG
ZURICH FINANCIAL SERVICES AG
SYNTHES INC-144A/REGS
STRAUMANN HOLDING AG-REG
SYNGENTA AG-REG
LONZA GROUP AG-REG
SWATCH GROUP AG/THE-REG
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
GEBERIT AG-REG
SWISS RE AG
SWATCH GROUP AG/THE-BR
PARGESA HOLDING SA-BR
NOVARTIS AG-REG
ADECCO SA-REG
GAM HOLDING AG
UBS AG-REG
SWISSCOM AG-REG
ABB LTD-REG
SGS SA-REG
SULZER AG-REG
ACTELION LTD-REG
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG
BALOISE HOLDING AG - REG
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
LINDT & SPRUENGLI AG-REG
ARYZTA AG
JULIUS BAER GROUP LTD
SIKA AG-BR
TRANSOCEAN LTD
株 数 ・ 金 額
小
計
銘　柄　数　<比　率>
（スウェーデン）
ELECTROLUX AB-SER B
ERICSSON LM-B SHS
ATLAS COPCO AB-B SHS
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A
INVESTOR AB-B SHS
NORDEA BANK AB
GETINGE AB-B SHS
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
ATLAS COPCO AB-A SHS
SKF AB-B SHARES
ASSA ABLOY AB-B
HENNES & MAURITZ AB-B SHS
SANDVIK AB
SWEDBANK AB - A SHARES
株
数 株
百株
226
172
92
1,563
284
383
382
870
475,790
100
百株
3,499
519
1,149
252
707
8
47
147
67
6
96
57
48
66
41
363
30
26
2,351
140
201
3,661
23
2,199
5
27
104
53
54
31
0.14
96
218
2
316
16,627
35
百株
247
2,992
431
1,389
439
2,658
195
497
641
384
331
1,037
999
833
第
12
数
百株
226
187
95
1,563
272
383
382
844
461,466
101
百株
3,575
574
1,264
273
763
8
58
157
73
11
103
57
48
55
46
392
32
26
2,533
140
200
3,940
27
2,371
6
27
108
60
54
31
0.17
96
239
2
353
17,718
35
百株
247
3,226
431
1,659
499
2,892
204
537
740
425
331
1,089
1,071
944
50
作
成
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千イギリスポンド
千円
198
23,842
293
35,183
665
79,774
406
48,725
552
66,223
279
33,462
69
8,337
342
41,013
155,041
18,581,699
－
<10.4％>
千スイスフラン
千円
19,448
1,585,228
2,821
229,963
2,882
234,933
1,428
116,400
12,414
1,011,905
813
66,312
549
44,798
3,395
276,748
1,163
94,807
183
14,936
2,928
238,683
330
26,967
313
25,592
626
51,050
862
70,285
1,928
157,151
1,170
95,385
169
13,786
13,809
1,125,624
579
47,244
209
17,090
4,558
371,583
991
80,799
4,389
357,812
1,002
81,673
290
23,649
364
29,682
660
53,828
359
29,293
281
22,955
535
43,620
448
36,530
893
72,837
467
38,104
1,343
109,528
84,612
6,896,797
－
< 3.9％>
千スウェーデンクローネ
千円
2,798
31,402
22,147
248,495
5,884
66,027
6,873
77,125
6,583
73,868
15,880
178,180
3,586
40,238
10,047
112,728
11,400
127,916
6,413
71,956
5,691
63,860
23,871
267,839
9,481
106,381
8,874
99,568
業
種
等
保険
素材
素材
保険
商業・専門サービス
商業・専門サービス
エネルギー
素材
食品・飲料・タバコ
耐久消費財・アパレル
各種金融
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
ヘルスケア機器・サービス
保険
ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
耐久消費財・アパレル
資本財
資本財
保険
耐久消費財・アパレル
各種金融
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
商業・専門サービス
各種金融
各種金融
電気通信サービス
資本財
商業・専門サービス
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
運輸
保険
保険
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
各種金融
素材
エネルギー
耐久消費財・アパレル
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
資本財
銀行
各種金融
銀行
ヘルスケア機器・サービス
銀行
資本財
資本財
資本財
小売
資本財
銀行
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）
第11作成期末
銘
柄
（スウェーデン）
SECURITAS AB-B SHS
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS
HOLMEN AB-B SHARES
MODERN TIMES GROUP-B SHS
SKANSKA AB-B SHS
SSAB AB-A SHARES
SWEDISH MATCH AB
TELE2 AB-B SHS
TELIASONERA AB
VOLVO AB-B SHS
ALFA LAVAL AB
SCANIA AB-B SHS
LUNDIN PETROLEUM AB
BOLIDEN AB
HUSQVARNA AB-B SHS
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR
HEXAGON AB-B SHS
RATOS AB-B SHS
KINNEVIK INVESTMENT AB-B
株 数 ・ 金 額
小
計
銘　柄　数　<比　率>
（ノルウェー）
DNB ASA
NORSK HYDRO ASA
ORKLA ASA
STATOIL ASA
TELENOR ASA
YARA INTERNATIONAL ASA
SUBSEA 7 SA
SEADRILL LTD
AKER SOLUTIONS ASA
RENEWABLE ENERGY CORP ASA
株 数 ・ 金 額
小
計
銘　柄　数　<比　率>
（デンマーク）
NOVO NORDISK A/S-B
NOVOZYMES A/S-B SHARES
DANSKE BANK A/S
WILLIAM DEMANT HOLDING
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
TDC A/S
CARLSBERG AS-B
COLOPLAST-B
DSV A/S
AP MOELLER-MAERSK A/S-B
TRYG A/S
AP MOELLER-MAERSK A/S-A
PANDORA A/S
株 数 ・ 金 額
小
計
銘　柄　数　<比　率>
（オーストラリア）
BHP BILLITON LTD
CSL LTD
ALUMINA LTD
WOODSIDE PETROLEUM LTD
AUST AND NZ BANKING GROUP
RIO TINTO LTD
QBE INSURANCE GROUP LTD
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL
WESTPAC BANKING CORP
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
BRAMBLES LTD
FOSTER'S GROUP LTD
株
数 株
百株
359
626
59
47
382
177
224
333
2,295
1,408
355
325
－
278
480
75
255
200
218
21,181
32
百株
998
943
843
1,145
786
200
292
330
185
467
6,191
10
百株
424
47
682
31
189
350
107
21
215
1
20
0.65
50
2,142
13
百株
3,236
539
2,742
646
2,620
438
1,090
1,556
3,016
2,202
1,401
1,965
第
12
数
百株
359
626
59
47
450
177
257
389
2,298
1,462
355
325
255
284
480
84
240
200
218
22,874
33
百株
1,055
1,153
843
1,237
848
196
337
348
185
－
6,206
9
百株
455
251
714
31
231
470
120
27
215
1
28
0.65
－
2,547
12
百株
3,483
558
2,742
710
2,829
462
1,160
1,683
3,269
2,364
1,563
－
51
作
成
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千スウェーデンクローネ
千円
2,255
25,305
6,554
73,540
1,201
13,486
1,534
17,212
5,240
58,795
1,174
13,177
6,204
69,619
5,187
58,199
10,565
118,543
11,713
131,421
4,702
52,763
3,529
39,596
4,489
50,368
3,106
34,852
1,649
18,506
5,934
66,586
2,633
29,547
1,709
19,174
2,997
33,631
221,917
2,489,917
－
< 1.4％>
千ノルウェークローネ
千円
6,064
78,291
3,374
43,564
3,733
48,205
19,367
250,036
8,231
106,271
5,019
64,807
3,870
49,968
6,981
90,134
1,218
15,727
－
－
57,862
747,008
－
< 0.4％>
千デンマーククローネ
千円
30,156
402,592
4,407
58,835
5,385
71,891
1,413
18,875
1,299
17,350
2,162
28,868
5,153
68,800
2,247
30,002
2,266
30,256
5,329
71,149
929
12,410
2,386
31,863
－
－
63,138
842,897
－
< 0.5％>
千オーストラリアドル
千円
12,618
1,002,000
1,796
142,637
319
25,369
2,229
177,049
5,946
472,217
2,919
231,856
1,545
122,712
8,414
668,184
6,698
531,936
5,721
454,370
1,150
91,357
－
－
業
種
等
商業・専門サービス
素材
素材
メディア
資本財
素材
食品・飲料・タバコ
電気通信サービス
電気通信サービス
資本財
資本財
資本財
エネルギー
素材
耐久消費財・アパレル
電気通信サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
各種金融
各種金融
銀行
素材
資本財
エネルギー
電気通信サービス
素材
エネルギー
エネルギー
エネルギー
半導体・半導体製造装置
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
銀行
ヘルスケア機器・サービス
資本財
電気通信サービス
食品・飲料・タバコ
ヘルスケア機器・サービス
運輸
運輸
保険
運輸
耐久消費財・アパレル
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
エネルギー
銀行
素材
保険
銀行
銀行
銀行
商業・専門サービス
食品・飲料・タバコ
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）
第11作成期末
銘
柄
（オーストラリア）
QANTAS AIRWAYS LTD
BORAL LTD
WOOLWORTHS LTD
TELSTRA CORP LTD
AMP LTD
TABCORP HOLDINGS LTD
AMCOR LIMITED
ONESTEEL LTD
COMPUTERSHARE LTD
MACQUARIE GROUP LTD
LEIGHTON HOLDINGS LTD
ASX LTD
COCA-COLA AMATIL LTD
COCHLEAR LTD
FAIRFAX MEDIA LTD
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD
NEWCREST MINING LTD
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
ORIGIN ENERGY LTD
ORICA LTD
SONIC HEALTHCARE LTD
SANTOS LTD
SUNCORP GROUP LTD
TRANSURBAN GROUP
WESFARMERS LTD
BLUESCOPE STEEL LTD
TOLL HOLDINGS LTD
SYDNEY AIRPORT
CALTEX AUSTRALIA LTD
PALADIN ENERGY LTD
OZ MINERALS LTD
WORLEYPARSONS LTD
AGL ENERGY LTD
TATTS GROUP LTD
FORTESCUE METALS GROUP LTD
ASCIANO LTD
ILUKA RESOURCES LTD
CROWN LTD
WESFARMERS LTD-PPS
INCITEC PIVOT LTD
BENDIGO AND ADELAIDE BANK
SIMS METAL MANAGEMENT LTD
METCASH LTD
LYNAS CORP LTD
QR NATIONAL LTD
ECHO ENTERTAINMENT GROUP LTD
CAMPBELL BROTHERS LTD
株 数 ・ 金 額
小
計
銘　柄　数　<比　率>
（ニュージーランド）
TELECOM CORP OF NEW ZEALAND
CONTACT ENERGY LTD
FLETCHER BUILDING LTD
SKY CITY ENTERTAINMENT GROUP
株 数 ・ 金 額
小
計
銘　柄　数　<比　率>
（香港）
WHARF HOLDINGS LTD
HUTCHISON WHAMPOA LTD
SWIRE PACIFIC LTD-A
CHEUNG KONG HOLDINGS LTD
SUN HUNG KAI PROPERTIES
株
数 株
百株
1,038
804
1,216
4,334
2,907
709
1,305
1,279
492
361
142
200
595
52
2,334
414
582
782
2,129
1,114
358
406
877
1,250
1,364
998
1,807
779
376
160
763
351
190
499
1,556
1,192
3,105
441
419
163
1,563
363
192
900
1,878
1,700
709
－
68,625
59
百株
2,171
486
678
536
3,873
4
百株
1,610
2,200
760
1,380
1,400
第
12
数
百株
1,100
804
1,306
4,873
3,171
1,009
1,305
1,279
492
378
192
200
676
64
2,334
426
582
842
2,459
1,194
396
406
1,007
1,354
1,426
1,096
－
779
－
160
－
351
205
499
1,556
1,325
1,035
441
528
－
1,775
409
192
900
1,878
2,000
709
87
66,047
55
百株
2,171
486
678
536
3,873
4
百株
1,610
2,270
810
1,530
1,600
52
作
成
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千オーストラリアドル
千円
170
13,506
303
24,095
3,359
266,798
1,661
131,964
1,341
106,546
282
22,436
942
74,820
95
7,572
398
31,661
929
73,830
388
30,887
623
49,479
804
63,850
397
31,529
177
14,086
299
23,787
109
8,701
2,615
207,661
750
59,564
1,609
127,781
979
77,762
483
38,399
1,274
101,211
1,174
93,236
815
64,774
3,373
267,859
－
－
347
27,618
－
－
193
15,399
－
－
372
29,578
555
44,104
737
58,597
387
30,767
612
48,623
482
38,304
700
55,600
431
34,293
－
－
564
44,839
340
27,009
257
20,464
369
29,377
209
16,630
712
56,539
261
20,777
452
35,944
82,709
6,567,970
－
< 3.7％>
千ニュージーランドドル
千円
434
26,222
255
15,418
418
25,249
187
11,344
1,295
78,234
－
< 0.0％>
千香港ドル
千円
5,876
58,059
15,152
149,704
6,508
64,302
14,351
141,791
15,824
156,341
業
種
運輸
素材
食品・生活必需品小売り
電気通信サービス
保険
消費者サービス
素材
素材
ソフトウェア・サービス
各種金融
資本財
各種金融
食品・飲料・タバコ
ヘルスケア機器・サービス
メディア
素材
小売
素材
保険
エネルギー
素材
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
保険
運輸
食品・生活必需品小売り
素材
運輸
運輸
エネルギー
エネルギー
素材
エネルギー
公益事業
消費者サービス
素材
運輸
素材
消費者サービス
食品・生活必需品小売り
素材
銀行
素材
食品・生活必需品小売り
素材
運輸
消費者サービス
商業・専門サービス
電気通信サービス
公益事業
素材
消費者サービス
不動産
資本財
不動産
不動産
不動産
等
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）
第11作成期末
銘
柄
（香港）
MTR CORP
HONG KONG & CHINA GAS
NEW WORLD DEVELOPMENT
POWER ASSETS HOLDINGS LTD
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
CATHAY PACIFIC AIRWAYS
HOPEWELL HOLDINGS LTD
HANG LUNG GROUP LTD
HANG LUNG PROPERTIES LTD
CLP HOLDINGS LTD
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
BANK OF EAST ASIA
HANG SENG BANK LTD
HYSAN DEVELOPMENT CO
SHANGRI-LA ASIA LTD
ESPRIT HOLDINGS LTD
SINO LAND CO
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
WING HANG BANK LTD
LI & FUNG LTD
ORIENT OVERSEAS INTL LTD
KERRY PROPERTIES LTD
LIFESTYLE INTL HLDGS LTD
FOXCONN INTERNATIONAL HLDGS
NWS HOLDINGS LTD
SANDS CHINA LTD
WHEELOCK & CO LTD
WYNN MACAU LTD
SJM HOLDINGS LTD
AIA GROUP LTD
SWIRE PROPERTIES LTD
株 数 ・ 金 額
小
計
銘　柄　数　<比　率>
（シンガポール）
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD
SEMBCORP INDUSTRIES LTD
CAPITALAND LTD
CITY DEVELOPMENTS LTD
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD
DBS GROUP HOLDINGS LTD
KEPPEL CORP LTD
UNITED OVERSEAS BANK LTD
SINGAPORE TECH ENGINEERING
SINGAPORE TELECOM LTD
SINGAPORE AIRLINES LTD
NEPTUNE ORIENT LINES LTD
FRASER AND NEAVE LTD
SINGAPORE EXCHANGE LTD
SEMBCORP MARINE LTD
UOL GROUP LTD
COMFORTDELGRO CORP LTD
NOBLE GROUP LTD
OLAM INTERNATIONAL LTD
COSCO CORP SINGAPORE LTD
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD
WILMAR INTERNATIONAL LTD
GENTING SINGAPORE PLC
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L
株 数 ・ 金 額
小
計
銘　柄　数　<比　率>
株
数 株
百株
1,400
5,011
2,730
1,400
1,054
1,460
865
980
2,400
2,015
1,120
1,567
803
670
1,640
1,200
2,820
785
570
3,910
170
5,604
310
875
850
2,060
1,470
2,472
970
1,548
－
7,982
－
66,062
36
百株
2,690
1,612
1,110
2,620
610
100
1,780
1,518
1,260
1,870
8,077
571
1,090
1,080
920
860
549
2,200
4,053
1,510
1,210
7,253
1,950
6,600
2,280
55,376
25
第
12
数
百株
1,710
5,421
3,830
1,530
1,114
1,460
865
980
2,650
2,145
1,040
1,623
878
670
1,640
－
3,762
785
570
3,890
165
6,304
310
875
850
2,060
1,470
2,760
970
1,848
1,960
9,360
567
73,882
37
百株
2,790
1,892
1,110
3,070
610
110
1,980
1,648
1,460
1,870
8,587
671
1,090
1,080
1,090
800
549
2,200
4,893
1,510
1,210
6,923
2,160
6,600
2,280
58,186
25
53
作
成
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千香港ドル
千円
4,326
42,743
9,792
96,745
2,546
25,163
8,889
87,826
14,014
138,459
1,927
19,040
1,728
17,075
4,351
42,989
6,068
59,956
14,221
140,506
4,123
40,741
4,641
45,860
8,253
81,541
1,755
17,343
2,240
22,133
－
－
4,348
42,966
1,946
19,234
2,624
25,933
7,204
71,178
1,047
10,351
9,670
95,542
1,357
13,415
2,283
22,563
1,480
14,629
990
9,789
1,708
16,876
6,320
62,445
1,959
19,358
3,603
35,603
2,508
24,786
22,932
226,568
1,060
10,481
219,641
2,170,054
－
< 1.2％>
千シンガポールドル
千円
2,232
133,183
707
42,234
466
27,818
693
41,400
557
33,268
548
32,752
2,348
140,121
1,590
94,894
2,295
136,949
514
30,685
2,705
161,418
697
41,624
129
7,739
684
40,857
679
40,520
313
18,712
226
13,529
319
19,034
562
33,580
338
20,182
110
6,606
505
30,158
1,108
66,119
1,029
61,436
405
24,216
21,770
1,299,045
－
< 0.7％>
業
種
等
運輸
公益事業
不動産
公益事業
各種金融
運輸
不動産
不動産
不動産
公益事業
不動産
銀行
銀行
不動産
消費者サービス
小売
不動産
耐久消費財・アパレル
公益事業
銀行
銀行
小売
運輸
不動産
小売
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
資本財
消費者サービス
不動産
消費者サービス
消費者サービス
保険
不動産
銀行
メディア
資本財
不動産
不動産
小売
銀行
資本財
銀行
資本財
電気通信サービス
運輸
運輸
資本財
各種金融
資本財
不動産
運輸
資本財
食品・生活必需品小売り
資本財
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
消費者サービス
不動産
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）
第11作成期末
銘
柄
株
（イスラエル）
ISRAEL CHEMICALS LTD
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD
BANK HAPOALIM BM
NICE SYSTEMS LTD
BANK LEUMI LE-ISRAEL
ISRAEL CORP LIMITED/THE
ELBIT SYSTEMS LTD
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO
株 数 ・ 金 額
小
計
銘　柄　数　<比　率>
株 数 ・ 金 額
合
計
銘　柄　数　<比　率>
第
12
数 株
百株
503
966
1,296
95
1,551
2
－
2,265
6,680
7
1,254,148
1,228
数
百株
503
1,022
1,296
95
1,473
2
29
2,227
6,652
8
1,272,786
1,210
作
成
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千イスラエルシェケル
千円
2,042
40,694
16,970
338,060
1,700
33,871
1,244
24,790
1,711
34,086
720
14,352
457
9,123
1,508
30,046
26,356
525,025
－
< 0.3％>
－
169,673,509
－
<95.1％>
業
種
等
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
銀行
ソフトウェア・サービス
銀行
素材
資本財
電気通信サービス
（注）邦貨換算金額は、作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注）邦貨換算金額欄の<　>内は、親投資信託の純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
(B) 外国投資信託証券
第 11 作 成 期 末
銘
柄
（アメリカ）
HCP INC
MACERICH CO/THE
PROLOGIS INC
DIGITAL REALTY TRUST INC
FEDERAL REALTY INVS TRUST
HEALTH CARE REIT INC
BOSTON PROPERTIES INC
REGENCY CENTERS CORP
VENTAS INC
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN
RAYONIER INC
WEYERHAEUSER CO
AMERICAN TOWER CORP
DUKE REALTY CORP
EQUITY RESIDENTIAL
GENERAL GROWTH PROPERTIES
HOST HOTELS & RESORTS INC
LIBERTY PROPERTY TRUST
PLUM CREEK TIMBER CO
PUBLIC STORAGE
SIMON PROPERTY GROUP INC
VORNADO REALTY TRUST
KIMCO REALTY CORP
AVALONBAY COMMUNITIES INC
口
数
・
金
額
小
計
銘　柄　数　<比　率>
（ユーロ…フランス）
GECINA SA
KLEPIERRE
UNIBAIL-RODAMCO SE
FONCIERE DES REGIONS
ICADE
口
数
・
金
額
小
計
銘　柄　数　<比　率>
（ユーロ…オランダ）
CORIO NV
口
数
・
金
額
小
計
銘　柄　数　<比　率>
口
数
・
金
額
ユーロ計
銘　柄　数　<比　率>
口
数
第
口
千口
41
13
45
－
6
15
14
7
16
81
9
54
－
27
29
42
69
12
16
14
29
16
42
8
615
22
千口
2
11
9
2
2
28
5
千口
5
5
1
34
6
数
千口
44
14
49
9
6
19
16
10
29
102
14
59
43
27
32
46
77
12
18
15
31
18
41
10
751
24
千口
2
11
10
2
2
29
5
千口
5
5
1
35
6
54
12
作
成
期
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
1,787
137,225
749
57,521
1,405
107,837
648
49,791
597
45,884
1,027
78,822
1,599
122,739
388
29,849
1,587
121,809
1,644
126,240
625
48,026
1,122
86,118
2,565
196,892
331
25,461
1,813
139,197
687
52,762
1,141
87,609
393
30,226
670
51,461
2,036
156,269
4,017
308,352
1,394
107,002
682
52,359
1,325
101,754
30,243
2,321,218
－
<1.3％>
千ユーロ
千円
143
14,232
250
24,846
1,376
136,605
124
12,375
159
15,820
2,054
203,881
－
<0.1％>
千ユーロ
千円
201
20,039
201
20,039
－
<0.0％>
2,256
223,920
－
<0.1％>
末
組 入 比 率
％
0.1
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.1
0.1
0.0
0.0
0.1
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.2
0.1
0.0
0.1
－
－
％
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
－
－
％
0.0
－
－
－
－
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）
第 11 作 成 期 末
銘
柄
口
数
（イギリス）
BRITISH LAND CO PLC
HAMMERSON PLC
LAND SECURITIES GROUP PLC
CAPITAL SHOPPING CENTRES GRO
SEGRO PLC
口
数
・
金
額
小
計
銘　柄　数　<比　率>
（オーストラリア）
LEND LEASE GROUP
WESTFIELD RETAIL TRUST
CFS RETAIL PROPERTY TRUST
GPT GROUP
MIRVAC GROUP
STOCKLAND
WESTFIELD GROUP
DEXUS PROPERTY GROUP
GOODMAN GROUP
口
数
・
金
額
小
計
銘　柄　数　<比　率>
（香港）
LINK REIT
口
数
・
金
額
小
計
銘　柄　数　<比　率>
（シンガポール）
CAPITAMALL TRUST
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
口
数
・
金
額
小
計
銘　柄　数　<比　率>
口
数
・
金
額
合
計
銘　柄　数　<比　率>
第
口
数
千口
80
74
80
64
68
368
5
千口
53
273
214
179
322
235
212
549
763
2,803
9
千口
254
254
1
千口
272
174
446
2
4,521
45
千口
94
74
87
64
93
413
5
千口
59
311
214
208
424
244
239
549
763
3,015
9
千口
254
254
1
千口
272
232
504
2
4,973
47
12
作
成
期
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千イギリスポンド
千円
438
52,498
266
31,990
547
65,621
198
23,789
194
23,295
1,645
197,195
－
<0.1％>
千オーストラリアドル
千円
441
35,043
801
63,617
370
29,424
649
51,550
518
41,138
827
65,697
1,996
158,528
477
37,937
457
36,361
6,539
519,299
－
<0.3％>
千香港ドル
千円
7,150
70,642
7,150
70,642
－
<0.0％>
千シンガポールドル
千円
469
27,997
433
25,887
903
53,884
－
<0.0％>
－
3,386,161
－
<1.9％>
末
組 入 比 率
％
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
－
－
％
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
－
－
％
0.0
－
－
％
0.0
0.0
－
－
－
－
（注）邦貨換算金額は、作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注）組入比率および合計欄の<　>内は、親投資信託の純資産総額に対する各国別評価額の比率。
(C) 先物取引の銘柄別期末残高
銘
柄
外
国
株
式
先
物
取
第
別
買
12
建
S&P/TSE
SWISS IX
S&P 500
引
EURO ST
SPI 200
FTSE 100
（注）邦貨換算金額は、作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
55
作
額
百万円
315
204
3,175
826
198
600
成
売
期
末
建
額
百万円
－
－
－
－
－
－
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）
(3) 三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンドの組入国内公社債
(A) 国内（邦貨建）公社債の種類別開示
第
区
国
分
債
証
券
地 方 債 証 券
特
殊
債
券
(除 く 金 融 債 券)
金
融
債
券
普 通 社 債 券
合
計
額 面 金 額 評
千円
193,684,000
16,628,170
( 16,628,170)
22,426,187
( 22,426,187)
3,510,000
(　3,510,000)
18,915,000
( 18,915,000)
255,163,357
( 61,479,357)
価
12
作
額 組 入 比 率
千円
202,543,247
17,516,287
( 17,516,287)
23,564,568
( 23,564,568)
3,568,102
(　3,568,102)
19,235,529
( 19,235,529)
266,427,735
( 63,884,488)
％
75.8
6.6
( 6.6)
8.8
( 8.8)
1.3
( 1.3)
7.2
( 7.2)
99.7
(23.9)
成
期
末
残 存 期 間 別 組 入 比 率
うちＢＢ格
以下組入比率 ５ 年 以 上 ２ 年 以 上 ２ 年 未 満
％
％
％
％
－
42.0
21.6
12.1
－
3.4
3.0
0.2
(－)
( 3.4)
( 3.0)
( 0.2)
－
5.5
2.6
0.8
(－)
( 5.5)
( 2.6)
( 0.8)
－
－
1.1
0.3
(－)
(　－)
( 1.1)
( 0.3)
－
3.1
3.7
0.4
(－)
( 3.1)
( 3.7)
( 0.4)
－
54.0
31.9
13.8
(－)
(12.0)
(10.2)
( 1.6)
（注）（　）内は非上場債で内書きです。
（注）組入比率は、親投資信託の純資産総額に対する評価額の割合。
（注）評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
（注）現先の組み入れがある場合、現先は国債証券に含めて記載。
(B) 国内(邦貨建)公社債の詳細開示(個別銘柄別)
銘
柄
名
利率
国債証券
％
第302回利付国債(２年)
0.2
第303回利付国債(２年)
0.2
第304回利付国債(２年)
0.2
第305回利付国債(２年)
0.2
第306回利付国債(２年)
0.2
第307回利付国債(２年)
0.2
第309回利付国債(２年)
0.1
第310回利付国債(２年)
0.2
第311回利付国債(２年)
0.2
第70回利付国債(５年)
0.8
第71回利付国債(５年)
1.3
第72回利付国債(５年)
1.5
第73回利付国債(５年)
1.3
第74回利付国債(５年)
1.0
第75回利付国債(５年)
1.1
第76回利付国債(５年)
1.2
第77回利付国債(５年)
1.0
第80回利付国債(５年)
0.8
第81回利付国債(５年)
0.8
第82回利付国債(５年)
0.9
第83回利付国債(５年)
0.9
第85回利付国債(５年)
0.7
第86回利付国債(５年)
0.6
第87回利付国債(５年)
0.5
第88回利付国債(５年)
0.5
第89回利付国債(５年)
0.4
第91回利付国債(５年)
0.4
第92回利付国債(５年)
0.3
第93回利付国債(５年)
0.5
第94回利付国債(５年)
0.6
第95回利付国債(５年)
0.6
第96回利付国債(５年)
0.5
額面金額
千円
1,800,000
1,500,000
2,700,000
750,000
700,000
1,500,000
1,000,000
800,000
1,250,000
330,000
1,700,000
1,030,000
840,000
270,000
150,000
1,200,000
450,000
150,000
670,000
2,380,000
2,430,000
2,430,000
700,000
2,050,000
3,130,000
3,540,000
2,880,000
700,000
1,690,000
1,200,000
2,740,000
600,000
評 価 額
千円
1,801,674
1,501,500
2,702,889
750,847
700,840
1,501,905
999,640
801,176
1,251,912
332,656
1,723,749
1,050,404
854,229
273,410
152,479
1,221,852
456,678
151,959
679,708
2,419,674
2,474,274
2,464,821
708,155
2,068,880
3,159,202
3,561,133
2,896,300
701,407
1,705,480
1,215,672
2,775,702
605,334
2012年１月５日現在
銘
償還年月日
柄
名
第97回利付国債(５年)
第99回利付国債(５年)
第101回利付国債(５年)
第１回利付国債(40年)
第２回利付国債(40年)
第３回利付国債(40年)
第４回利付国債(40年)
第247回利付国債(10年)
第248回利付国債(10年)
第250回利付国債(10年)
第251回利付国債(10年)
第252回利付国債(10年)
第253回利付国債(10年)
第255回利付国債(10年)
第256回利付国債(10年)
第257回利付国債(10年)
第258回利付国債(10年)
第259回利付国債(10年)
第261回利付国債(10年)
第262回利付国債(10年)
第263回利付国債(10年)
第264回利付国債(10年)
第265回利付国債(10年)
第266回利付国債(10年)
第267回利付国債(10年)
第268回利付国債(10年)
第269回利付国債(10年)
第270回利付国債(10年)
第271回利付国債(10年)
第272回利付国債(10年)
第273回利付国債(10年)
第274回利付国債(10年)
2013/３/15
2013/４/15
2013/５/15
2013/６/15
2013/７/15
2013/８/15
2013/10/15
2013/11/15
2013/12/15
2013/３/20
2013/３/20
2013/６/20
2013/６/20
2013/６/20
2013/９/20
2013/９/20
2013/９/20
2013/12/20
2014/３/20
2014/３/20
2014/６/20
2014/９/20
2014/９/20
2014/12/20
2015/３/20
2015/６/20
2015/９/20
2015/９/20
2015/12/20
2015/12/20
2016/３/20
2016/３/20
56
利率
％
0.4
0.4
0.4
2.4
2.2
2.2
2.2
0.8
0.7
0.5
0.9
1.0
1.6
1.5
1.4
1.3
1.3
1.5
1.8
1.9
1.6
1.5
1.5
1.4
1.3
1.5
1.3
1.3
1.2
1.4
1.5
1.5
額面金額
千円
3,700,000
3,360,000
1,070,000
250,000
455,000
460,000
470,000
1,515,000
620,000
380,000
590,000
2,030,000
2,060,000
1,270,000
4,080,000
750,000
200,000
1,000,000
50,000
2,140,000
830,000
190,000
1,120,000
450,000
250,000
600,000
1,075,000
1,510,000
230,000
310,000
550,000
200,000
評 価 額
千円
3,715,392
3,372,398
1,073,370
271,562
469,896
473,257
482,173
1,527,195
624,259
382,071
596,602
2,055,638
2,111,417
1,299,565
4,180,653
767,047
205,078
1,029,750
52,004
2,230,971
861,896
196,792
1,163,052
466,051
258,187
624,690
1,112,431
1,565,371
237,691
323,153
575,349
209,670
償還年月日
2016/６/20
2016/９/20
2016/12/20
2048/３/20
2049/３/20
2050/３/20
2051/３/20
2013/３/20
2013/３/20
2013/６/20
2013/６/20
2013/６/20
2013/９/20
2013/９/20
2013/12/20
2013/12/20
2014/３/20
2014/３/20
2014/６/20
2014/６/20
2014/９/20
2014/９/20
2014/12/20
2014/12/20
2014/12/20
2015/３/20
2015/３/20
2015/６/20
2015/６/20
2015/９/20
2015/９/20
2015/12/20
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）
銘
柄
名
第275回利付国債(10年)
第276回利付国債(10年)
第277回利付国債(10年)
第278回利付国債(10年)
第279回利付国債(10年)
第280回利付国債(10年)
第281回利付国債(10年)
第282回利付国債(10年)
第283回利付国債(10年)
第284回利付国債(10年)
第285回利付国債(10年)
第286回利付国債(10年)
第287回利付国債(10年)
第288回利付国債(10年)
第289回利付国債(10年)
第290回利付国債(10年)
第292回利付国債(10年)
第293回利付国債(10年)
第294回利付国債(10年)
第296回利付国債(10年)
第297回利付国債(10年)
第299回利付国債(10年)
第300回利付国債(10年)
第301回利付国債(10年)
第303回利付国債(10年)
第305回利付国債(10年)
第306回利付国債(10年)
第307回利付国債(10年)
第308回利付国債(10年)
第309回利付国債(10年)
第310回利付国債(10年)
第311回利付国債(10年)
第312回利付国債(10年)
第313回利付国債(10年)
第314回利付国債(10年)
第315回利付国債(10年)
第317回利付国債(10年)
第319回利付国債(10年)
第１回利付国債(30年)
第２回利付国債(30年)
第３回利付国債(30年)
第４回利付国債(30年)
第５回利付国債(30年)
第６回利付国債(30年)
第７回利付国債(30年)
第８回利付国債(30年)
第９回利付国債(30年)
第10回利付国債(30年)
第11回利付国債(30年)
第12回利付国債(30年)
第13回利付国債(30年)
第14回利付国債(30年)
第15回利付国債(30年)
第16回利付国債(30年)
第17回利付国債(30年)
第18回利付国債(30年)
第19回利付国債(30年)
第20回利付国債(30年)
第21回利付国債(30年)
第22回利付国債(30年)
利率
％
1.4
1.6
1.6
1.8
2.0
1.9
2.0
1.7
1.8
1.7
1.7
1.8
1.9
1.7
1.5
1.4
1.7
1.8
1.7
1.5
1.4
1.3
1.5
1.5
1.4
1.3
1.4
1.3
1.3
1.1
1.0
0.8
1.2
1.3
1.1
1.2
1.1
1.1
2.8
2.4
2.3
2.9
2.2
2.4
2.3
1.8
1.4
1.1
1.7
2.1
2.0
2.4
2.5
2.5
2.4
2.3
2.3
2.5
2.3
2.5
額面金額
千円
220,000
410,000
400,000
525,000
1,020,000
500,000
1,450,000
740,000
960,000
1,880,000
1,610,000
240,000
1,440,000
2,520,000
2,440,000
710,000
990,000
1,285,000
530,000
1,620,000
1,890,000
980,000
1,070,000
1,530,000
1,850,000
2,480,000
2,680,000
245,000
1,390,000
1,510,000
2,080,000
1,090,000
3,050,000
1,740,000
1,320,000
3,260,000
3,110,000
1,080,000
120,000
170,000
190,000
125,000
180,000
170,000
225,000
160,000
160,000
263,000
50,000
205,000
230,000
300,000
370,000
215,000
280,000
300,000
290,000
290,000
270,000
285,000
評 価 額
千円
229,779
431,422
421,844
558,017
1,092,817
535,270
1,558,648
787,552
1,026,124
2,005,170
1,720,703
258,295
1,557,446
2,702,246
2,591,206
750,370
1,064,160
1,390,922
570,380
1,723,194
1,998,051
1,029,382
1,139,089
1,628,042
1,953,045
2,595,816
2,819,788
255,885
1,448,936
1,548,867
2,111,220
1,088,223
3,138,663
1,801,335
1,343,535
3,337,816
3,149,994
1,091,242
140,824
188,829
207,983
149,080
193,951
188,927
245,970
161,099
149,811
231,742
49,302
216,449
238,358
332,757
417,737
242,962
310,805
327,753
316,772
327,520
294,308
321,870
償還年月日
銘
柄
名
第23回利付国債(30年)
第24回利付国債(30年)
第25回利付国債(30年)
第26回利付国債(30年)
第27回利付国債(30年)
第28回利付国債(30年)
第29回利付国債(30年)
第30回利付国債(30年)
第31回利付国債(30年)
第32回利付国債(30年)
第33回利付国債(30年)
第34回利付国債(30年)
第35回利付国債(30年)
第22回利付国債(20年)
第23回利付国債(20年)
第24回利付国債(20年)
第27回利付国債(20年)
第28回利付国債(20年)
第29回利付国債(20年)
第30回利付国債(20年)
第31回利付国債(20年)
第32回利付国債(20年)
第33回利付国債(20年)
第34回利付国債(20年)
第35回利付国債(20年)
第36回利付国債(20年)
第37回利付国債(20年)
第39回利付国債(20年)
第40回利付国債(20年)
第41回利付国債(20年)
第42回利付国債(20年)
第43回利付国債(20年)
第44回利付国債(20年)
第45回利付国債(20年)
第47回利付国債(20年)
第48回利付国債(20年)
第49回利付国債(20年)
第50回利付国債(20年)
第51回利付国債(20年)
第52回利付国債(20年)
第53回利付国債(20年)
第54回利付国債(20年)
第55回利付国債(20年)
第56回利付国債(20年)
第57回利付国債(20年)
第58回利付国債(20年)
第59回利付国債(20年)
第60回利付国債(20年)
第61回利付国債(20年)
第62回利付国債(20年)
第63回利付国債(20年)
第64回利付国債(20年)
第65回利付国債(20年)
第66回利付国債(20年)
第68回利付国債(20年)
第69回利付国債(20年)
第70回利付国債(20年)
第71回利付国債(20年)
第72回利付国債(20年)
第74回利付国債(20年)
2015/12/20
2015/12/20
2016/３/20
2016/３/20
2016/３/20
2016/６/20
2016/６/20
2016/９/20
2016/９/20
2016/12/20
2017/３/20
2017/６/20
2017/６/20
2017/９/20
2017/12/20
2018/３/20
2018/３/20
2018/６/20
2018/６/20
2018/９/20
2018/12/20
2019/３/20
2019/３/20
2019/６/20
2019/９/20
2019/12/20
2020/３/20
2020/３/20
2020/６/20
2020/６/20
2020/９/20
2020/９/20
2020/12/20
2021/３/20
2021/３/20
2021/６/20
2021/９/20
2021/12/20
2029/９/20
2030/２/20
2030/５/20
2030/11/20
2031/５/20
2031/11/20
2032/５/20
2032/11/22
2032/12/20
2033/３/20
2033/６/20
2033/９/20
2033/12/20
2034/３/20
2034/６/20
2034/９/20
2034/12/20
2035/３/20
2035/６/20
2035/９/20
2035/12/20
2036/３/20
57
利率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
2.5
210,000
237,365 2036/６/20
2.5
250,000
282,570 2036/９/20
2.3
335,000
365,401 2036/12/20
2.4
620,000
688,640 2037/３/20
2.5
510,000
577,274 2037/９/20
2.5
585,000
662,594 2038/３/20
2.4
850,000
945,353 2038/９/20
2.3
820,000
894,833 2039/３/20
2.2
785,000
839,141 2039/９/20
2.3
950,000 1,033,980 2040/３/20
2.0 1,013,000 1,033,725 2040/９/20
2.2 1,045,000 1,110,103 2041/３/20
2.0
810,000
823,024 2041/９/20
5.3
530,000
562,520 2013/３/20
5.5
60,000
65,445 2013/９/20
4.7
50,000
54,981 2014/３/20
5.0
330,000
372,771 2014/９/22
5.0
100,000
115,233 2015/３/20
4.2
210,000
240,529 2015/９/21
3.7
345,000
388,839 2015/９/21
3.5
320,000
362,812 2016/３/21
3.7
170,000
194,151 2016/３/21
3.8
590,000
685,668 2016/９/20
3.5
170,000
197,579 2017/３/20
3.3
785,000
904,108 2017/３/20
3.0
50,000
57,280 2017/９/20
3.1
250,000
287,795 2017/９/20
2.6 1,120,000 1,265,308 2018/３/20
2.3
290,000
323,582 2018/９/20
1.5
240,000
255,408 2019/３/20
2.6
835,000
953,661 2019/３/20
2.9
360,000
420,555 2019/９/20
2.5
710,000
808,633 2020/３/20
2.4
100,000
113,206 2020/３/20
2.2
100,000
111,515 2020/９/21
2.5
250,000
285,230 2020/12/21
2.1
170,000
188,035 2021/３/22
1.9
515,000
560,381 2021/３/22
2.0
140,000
153,601 2021/６/21
2.1
260,000
287,557 2021/９/21
2.1
80,000
88,516 2021/12/20
2.2
530,000
591,511 2021/12/20
2.0
240,000
263,164 2022/３/21
2.0
370,000
405,545 2022/６/20
1.9
160,000
173,774 2022/６/20
1.9
350,000
380,054 2022/９/20
1.7
590,000
627,937 2022/12/20
1.4
230,000
237,548 2022/12/20
1.0
260,000
257,153 2023/３/20
0.8
560,000
540,181 2023/６/20
1.8
225,000
241,245 2023/６/20
1.9
480,000
518,966 2023/９/20
1.9
430,000
464,344 2023/12/20
1.8
170,000
181,694 2023/12/20
2.2
395,000
439,093 2024/３/20
2.1
120,000
132,043 2024/３/20
2.4
510,000
578,110 2024/６/20
2.2
200,000
222,126 2024/６/20
2.1
715,000
785,434 2024/９/20
2.1
710,000
778,515 2024/12/20
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）
銘
柄
名
第75回利付国債(20年)
第76回利付国債(20年)
第77回利付国債(20年)
第79回利付国債(20年)
第80回利付国債(20年)
第82回利付国債(20年)
第83回利付国債(20年)
第84回利付国債(20年)
第85回利付国債(20年)
第86回利付国債(20年)
第87回利付国債(20年)
第88回利付国債(20年)
第89回利付国債(20年)
第90回利付国債(20年)
第91回利付国債(20年)
第92回利付国債(20年)
第93回利付国債(20年)
第94回利付国債(20年)
第95回利付国債(20年)
第96回利付国債(20年)
第97回利付国債(20年)
第99回利付国債(20年)
第100回利付国債(20年)
第101回利付国債(20年)
第102回利付国債(20年)
第103回利付国債(20年)
第104回利付国債(20年)
第105回利付国債(20年)
第106回利付国債(20年)
第107回利付国債(20年)
第109回利付国債(20年)
第110回利付国債(20年)
第111回利付国債(20年)
第113回利付国債(20年)
第114回利付国債(20年)
第115回利付国債(20年)
第116回利付国債(20年)
第118回利付国債(20年)
第119回利付国債(20年)
第121回利付国債(20年)
第122回利付国債(20年)
第123回利付国債(20年)
第125回利付国債(20年)
第126回利付国債(20年)
第128回利付国債(20年)
第129回利付国債(20年)
第130回利付国債(20年)
第132回利付国債(20年)
小
計
地方債証券
第６回東京都公募公債(30年)
第７回東京都公募公債(20年)
第10回東京都公募公債(30年)
第19回東京都公募公債(20年)
第22回東京都公募公債(20年)
第607回東京都公募公債
第611回東京都公募公債
第616回東京都公募公債
第617回東京都公募公債
第619回東京都公募公債
利率
％
2.1
1.9
2.0
2.0
2.1
2.1
2.1
2.0
2.1
2.3
2.2
2.3
2.2
2.2
2.3
2.1
2.0
2.1
2.3
2.1
2.2
2.1
2.2
2.4
2.4
2.3
2.1
2.1
2.2
2.1
1.9
2.1
2.2
2.1
2.1
2.2
2.2
2.0
1.8
1.9
1.8
2.1
2.2
2.0
1.9
1.8
1.8
1.7
－
額面金額
千円
450,000
150,000
260,000
100,000
620,000
860,000
612,000
270,000
100,000
772,000
170,000
950,000
160,000
200,000
930,000
1,020,000
110,000
870,000
810,000
120,000
1,090,000
1,055,000
240,000
700,000
700,000
320,000
200,000
490,000
500,000
1,040,000
410,000
570,000
1,120,000
990,000
950,000
340,000
1,375,000
964,000
500,000
1,230,000
400,000
1,510,000
800,000
540,000
1,340,000
60,000
1,450,000
390,000
193,684,000
評 価 額
千円
492,741
160,582
281,595
108,131
677,901
938,862
666,627
290,930
108,864
860,339
187,204
1,056,495
176,006
219,762
1,033,239
1,105,486
117,529
941,548
897,982
129,675
1,191,446
1,136,424
261,537
783,069
782,040
353,059
214,832
525,382
543,455
1,113,746
426,289
609,649
1,213,273
1,056,062
1,011,968
367,665
1,484,931
1,009,549
508,085
1,267,588
405,672
1,603,423
861,608
564,251
1,377,131
60,699
1,464,906
387,114
202,543,247
償還年月日
2025/３/20
2025/３/20
2025/３/20
2025/６/20
2025/６/20
2025/９/20
2025/12/20
2025/12/20
2026/３/20
2026/３/20
2026/３/20
2026/６/20
2026/６/20
2026/９/20
2026/９/20
2026/12/20
2027/３/20
2027/３/20
2027/６/20
2027/６/20
2027/９/20
2027/12/20
2028/３/20
2028/３/20
2028/６/20
2028/６/20
2028/６/20
2028/９/20
2028/９/20
2028/12/20
2029/３/20
2029/３/20
2029/６/20
2029/９/20
2029/12/20
2029/12/20
2030/３/20
2030/６/20
2030/６/20
2030/９/20
2030/９/20
2030/12/20
2031/３/20
2031/３/20
2031/６/20
2031/６/20
2031/９/20
2031/12/20
－
2.58
2.16
2.31
2.13
1.92
1.4
1.83
1.41
1.4
1.53
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
111,454
108,867
105,715
106,008
102,226
102,671
103,981
103,440
103,411
104,050
2037/９/18
2025/９/19
2039/９/20
2029/６/20
2030/６/20
2014/３/25
2014/６/20
2014/12/19
2014/12/19
2015/３/20
銘
柄
名
第627回東京都公募公債
第629回東京都公募公債
第638回東京都公募公債
第641回東京都公募公債
第646回東京都公募公債
第655回東京都公募公債
第656回東京都公募公債
第658回東京都公募公債
第663回東京都公募公債
第664回東京都公募公債
第672回東京都公募公債
第674回東京都公募公債
第682回東京都公募公債
第689回東京都公募公債
第695回東京都公募公債
第700回東京都公募公債
第３回東京都公募公債
平成15年度第６回北海道公募公債
平成16年度第６回北海道公募公債
平成16年度第11回北海道公募公債
平成19年度第２回北海道公募公債
平成19年度第４回北海道公募公債
平成22年度第７回北海道公募公債
第３回１号宮城県公募公債
第２回神奈川県公募公債(30年)
第４回神奈川県公募公債(30年)
第33回神奈川県公募公債
第126回神奈川県公募公債
第128回神奈川県公募公債
第129回神奈川県公募公債
第131回神奈川県公募公債
第136回神奈川県公募公債
第142回神奈川県公募公債
第145回神奈川県公募公債
第42回大阪府公募公債
第280回大阪府公募公債
第285回大阪府公募公債
第286回大阪府公募公債
第289回大阪府公募公債
第290回大阪府公募公債
第291回大阪府公募公債
第299回大阪府公募公債
第302回大阪府公募公債
第303回大阪府公募公債
第318回大阪府公募公債
第322回大阪府公募公債
第328回大阪府公募公債
第332回大阪府公募公債
平成17年度第３回京都府公募公債
平成20年度第３回京都府公募公債
平成21年度第３回京都府公募公債
平成22年度第２回京都府公募公債
平成22年度第５回京都府公募公債
平成16年度第９回兵庫県公募公債
平成16年度第13回兵庫県公募公債
平成17年度第11回兵庫県公募公債
平成18年度第３回兵庫県公募公債
平成18年度第10回兵庫県公募公債
平成19年度第１回兵庫県公募公債
平成19年度第４回兵庫県公募公債
58
利率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
1.52
150,000
156,697 2015/９/18
1.45
32,100
33,521 2015/12/18
1.9
130,000
139,231 2016/９/20
1.82
100,000
106,977 2016/12/20
1.99
35,400
38,353 2017/６/20
1.42
30,000
31,641 2018/３/20
1.51
200,000
212,028 2018/３/20
1.95
100,000
108,828 2018/６/20
1.55
120,000
127,611 2018/12/20
1.4
100,000
105,306 2018/12/20
1.51
100,000
106,039 2019/６/20
1.38
200,000
209,944 2019/９/20
1.32
100,000
104,122 2020/３/19
1.08
140,000
142,380 2020/９/18
1.2
100,000
102,160 2021/３/19
1.02
50,000
50,089 2021/９/17
2.26
100,000
110,888 2024/３/19
1.5
26,500
27,116 2013/11/28
1.6
119,500
123,804 2014/10/29
1.3
135,800
139,868 2015/２/25
1.84
100,000
107,016 2017/５/31
1.98
150,000
161,751 2017/６/29
0.41
50,000
50,027 2015/９/24
0.92
121,000
122,049 2013/３/28
2.87
100,000
116,781 2036/６/20
2.62
100,000
112,028 2038/３/19
0.92
30,000
30,470 2014/３/20
1.5
92,400
95,157 2014/４/30
1.5
239,470
247,734 2014/９/30
1.6
99,230
103,015 2014/10/28
1.5
87,830
91,290 2015/３/31
1.5
69,100
72,288 2015/12/28
1.95
22,920
24,589 2016/９/20
1.8
100,000
107,052 2017/３/20
1.32
46,000
46,838 2013/９/27
1.3
101,000
104,311 2015/７/28
1.5
187,000
195,151 2015/12/25
1.5
80,000
83,520 2016/１/29
1.8
144,000
152,438 2016/４/27
2.0
180,000
192,321 2016/５/30
2.0
100,000
106,948 2016/６/29
1.9
163,000
174,664 2017/２/27
1.79
100,000
106,806 2017/５/30
1.93
180,000
193,719 2017/６/28
1.7
14,000
14,952 2018/９/28
1.62
40,000
42,520 2019/１/29
1.43
50,000
52,415 2019/７/30
1.58
50,000
52,890 2019/11/27
1.5
120,000
125,538 2015/12/22
1.57
100,000
106,403 2018/12/19
2.19
200,000
213,174 2029/９/20
1.16
40,000
40,907 2020/９/24
1.26
170,000
174,931 2020/12/21
1.6
10,000
10,365 2014/10/27
1.3
120,000
123,669 2015/２/24
1.5
190,000
198,439 2016/１/29
2.0
60,000
64,122 2016/５/25
2.01
150,000
161,211 2016/11/16
1.85
50,000
53,556 2017/４/26
1.93
100,000
107,653 2017/６/21
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）
銘
柄
名
平成21年度第24回兵庫県公募公債
平成21年度第40回兵庫県公募公債
平成15年度第３回静岡県公募公債
平成17年度第１回静岡県公募公債
平成17年度第７回静岡県公募公債
平成18年度第１回静岡県公募公債
平成19年度第９回静岡県公募公債
平成20年度第９回静岡県公募公債
平成21年度第１回静岡県公募公債
平成20年度第８回愛知県公募公債
平成21年度第６回愛知県公募公債
平成21年度第10回愛知県公募公債
平成22年度第５回愛知県公募公債
平成23年度第11回愛知県公募公債
平成16年度第１回広島県公募公債
平成18年度第４回広島県公募公債
平成19年度第１回広島県公募公債
第８回埼玉県公募公債(20年)
平成15年度第５回埼玉県公募公債
平成16年度第１回埼玉県公募公債
平成17年度第３回埼玉県公募公債
平成18年度第７回埼玉県公募公債
平成19年度第５回埼玉県公募公債
平成20年度第３回埼玉県公募公債
平成20年度第４回埼玉県公募公債
平成17年度第５回福岡県公募公債
平成18年度第１回福岡県公募公債
平成17年度第５回千葉県公募公債
平成20年度第６回千葉県公募公債
平成21年度第２回千葉県公募公債
平成21年度第３回千葉県公募公債
平成18年度第２回新潟県公募公債
平成21年度第１回新潟県公募公債
平成21年度第２回新潟県公募公債
第２回群馬県公募公債
平成21年度第１回大分県公募公債
第９回共同発行市場公募地方債
第10回共同発行市場公募地方債
第12回共同発行市場公募地方債
第16回共同発行市場公募地方債
第20回共同発行市場公募地方債
第27回共同発行市場公募地方債
第29回共同発行市場公募地方債
第30回共同発行市場公募地方債
第31回共同発行市場公募地方債
第37回共同発行市場公募地方債
第38回共同発行市場公募地方債
第55回共同発行市場公募地方債
第60回共同発行市場公募地方債
第63回共同発行市場公募地方債
第65回共同発行市場公募地方債
第67回共同発行市場公募地方債
第68回共同発行市場公募地方債
第72回共同発行市場公募地方債
第73回共同発行市場公募地方債
第75回共同発行市場公募地方債
第80回共同発行市場公募地方債
平成18年度第１回堺市公募公債
平成21年度第１回栃木県公募公債
平成20年度第２回熊本県公募公債
利率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
0.72
80,000
80,956 2014/10/23
0.56
100,000
100,744 2015/３/19
1.4
62,090
63,442 2013/10/28
1.3
87,690
90,671 2015/５/27
1.7
54,380
57,447 2016/３/28
2.0
146,610
157,053 2016/５/30
1.53
50,000
53,028 2018/３/27
0.93
51,000
51,814 2014/３/24
1.58
100,000
106,474 2019/５/24
2.04
200,000
209,652 2028/12/20
1.44
50,000
52,695 2019/７/30
1.38
201,000
210,694 2019/10/30
1.258
27,200
28,100 2020/６/30
1.03
70,000
70,094 2021/10/28
1.3
100,000
103,205 2015/２/25
1.79
100,000
106,972 2017/３/27
1.78
150,000
160,569 2017/５/25
2.19
100,000
106,587 2029/９/20
1.4
68,400
70,095 2014/１/29
1.5
174,950
180,158 2014/４/28
1.3
62,800
65,007 2015/７/28
1.85
110,000
117,980 2017/２/27
1.81
100,000
107,597 2017/11/29
1.87
29,000
31,400 2018/６/25
1.6
200,000
213,200 2018/９/26
1.5
100,000
104,687 2016/１/27
2.1
125,500
135,422 2016/８/30
1.6
100,000
104,821 2015/10/23
1.64
99,000
105,797 2018/10/25
1.57
80,000
85,123 2019/５/24
1.64
80,000
85,519 2019/６/25
1.87
200,000
214,070 2016/11/29
1.42
30,500
32,065 2019/７/29
1.55
50,000
52,975 2019/11/27
1.6
167,620
175,756 2015/11/25
1.35
33,900
35,421 2019/10/31
1.5
96,600
99,072 2013/12/25
1.3
100,000
102,248 2014/１/24
1.4
200,000
205,296 2014/３/25
1.8
44,400
46,184 2014/７/25
1.5
41,500
42,996 2014/11/25
1.3
174,300
180,329 2015/６/25
1.4
14,200
14,758 2015/８/25
1.3
112,000
116,055 2015/９/25
1.5
100,000
104,446 2015/10/23
1.8
20,000
21,228 2016/４/25
2.0
20,000
21,424 2016/５/25
1.85
50,000
53,881 2017/10/25
1.49
100,000
105,837 2018/３/23
1.88
200,000
216,680 2018/６/25
1.62
200,000
213,420 2018/８/24
1.5
100,000
105,916 2018/10/25
1.69
121,200
129,927 2018/11/22
1.46
100,000
105,656 2019/３/25
1.59
80,600
85,910 2019/４/25
1.64
200,000
213,798 2019/６/25
1.54
200,000
211,980 2019/11/25
1.84
80,000
85,532 2016/12/26
1.55
100,000
105,958 2019/11/30
1.57
176,630
187,725 2018/10/30
銘
柄
名
平成19年度第１回浜松市公募公債
平成14年度第10回大阪市公募公債
平成15年度第２回大阪市公募公債
平成17年度第１回大阪市公募公債
平成17年度第３回大阪市公募公債
平成17年度第４回大阪市公募公債
平成17年度第11回大阪市公募公債
平成19年度第４回大阪市公募公債
第１回名古屋市公募公債(20年)
第９回名古屋市公募公債(20年)
第12回し号名古屋市公募公債
第467回名古屋市公募公債(10年)
平成19年度第２回京都市公募公債
平成17年度第10回神戸市公募公債
第５回横浜市公募公債(20年)
第７回横浜市公募公債(20年)
平成16年度第４回横浜市公募公債
平成17年度第１回横浜市公募公債
平成17年度第４回横浜市公募公債
平成17年度第２回横浜市公募公債
平成17年度第３回横浜市公募公債
平成20年度第４回横浜市公募公債
平成14年度第５回札幌市公募公債
平成18年度第７回札幌市公募公債
第６回川崎市公募公債(20年)
第７回川崎市公募公債(20年)
平成15年度第２回北九州市公募公債
平成16年度第２回北九州市公募公債
平成18年度第２回北九州市公募公債
平成22年度第１回北九州市公募公債
平成15年度第６回福岡市公募公債
平成16年度第６回福岡市公募公債
平成19年度第５回福岡市公募公債
平成22年度第３回福岡市公募公債
平成22年度第７回福岡市公募公債
平成20年度第１回広島市公募公債
平成17年度第２回千葉市公募公債
第２回さいたま市公募公債
平成20年度第１回徳島県公募公債
平成21年度第１回徳島県公募公債
平成19年度第１回岡山県公募公債
小
計
特殊債券(除く金融債券)
第５回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第６回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第８回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第９回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第16回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第23回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第25回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第37回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第44回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
59
利率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
1.81
38,440
41,323 2017/11/28
0.8
20,000
20,125 2013/２/27
0.9
50,000
50,519 2013/８/28
1.3
26,000
26,828 2015/６/23
1.3
40,000
41,297 2015/７/28
1.4
56,000
58,046 2015/８/25
1.6
200,000
209,632 2016/２/23
1.9
200,000
214,758 2017/６/21
1.99
100,000
107,867 2023/12/20
2.07
100,000
105,222 2028/12/20
1.5
100,000
103,931 2015/３/23
1.62
100,000
106,745 2019/６/20
1.74
100,000
107,067 2017/12/27
1.6
200,000
209,620 2015/11/24
2.17
100,000
109,005 2025/６/20
2.06
100,000
107,331 2025/12/19
1.36
55,000
56,808 2014/12/22
1.3
46,060
47,573 2015/３/20
1.52
100,000
104,690 2015/12/21
1.34
100,000
103,588 2015/６/22
1.6
100,000
104,733 2015/９/22
1.71
100,000
107,316 2018/11/16
0.8
27,000
27,173 2013/１/30
1.8
50,000
53,493 2017/３/17
2.21
100,000
106,919 2029/５/25
2.08
100,000
104,921 2029/７/17
1.5
13,000
13,329 2013/12/24
1.4
44,900
46,404 2014/12/24
1.79
141,900
151,410 2016/12/20
0.38
82,000
82,136 2015/９/30
1.3
100,000
102,314 2014/２/26
1.3
100,000
103,186 2015/２/24
1.49
20,000
21,144 2018/３/28
0.39
41,100
41,194 2015/８/27
0.47
139,000
139,679 2015/12/24
1.56
50,000
53,086 2018/12/25
1.6
50,000
52,418 2015/11/20
1.4
30,000
31,005 2014/12/24
1.73
112,300
120,582 2018/11/28
1.55
22,000
23,310 2019/11/29
1.72
24,150
25,838 2017/11/30
－ 16,628,170 17,516,287
－
1.6
100,000
105,253 2016/２/26
1.9
100,000
108,493 2021/２/26
1.6
100,000
105,321 2016/３/24
1.9
100,000
108,463 2021/３/26
2.0
97,000
104,228 2016/７/28
1.7
107,000
113,927 2016/12/28
1.8
239,000
255,880 2017/１/31
1.9
82,000
88,600 2017/７/31
1.7
145,000
155,283 2017/11/30
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）
銘
柄
名
第58回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第60回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第75回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第78回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第82回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第85回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第92回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第106回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第116回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第317回政府保証道路債券
第319回政府保証道路債券
第320回政府保証道路債券
第321回政府保証道路債券
第322回政府保証道路債券
第323回政府保証道路債券
第324回政府保証道路債券
第327回政府保証道路債券
第329回政府保証道路債券
第330回政府保証道路債券
第334回政府保証道路債券
第335回政府保証道路債券
第338回政府保証道路債券
第339回政府保証道路債券
第343回政府保証道路債券
第344回政府保証道路債券
第347回政府保証道路債券
第２回政府保証首都高速道路債券
第187回政府保証首都高速道路債券
第190回政府保証首都高速道路債券
第193回政府保証首都高速道路債券
第194回政府保証首都高速道路債券
第195回政府保証首都高速道路債券
第196回政府保証首都高速道路債券
第200回政府保証首都高速道路債券
第２回政府保証阪神高速道路債券
第134回政府保証阪神高速道路債券
第135回政府保証阪神高速道路債券
第139回政府保証阪神高速道路債券
第140回政府保証阪神高速道路債券
第141回政府保証阪神高速道路債券
第142回政府保証阪神高速道路債券
第143回政府保証阪神高速道路債券
第146回政府保証阪神高速道路債券
第23回政府保証本州四国連絡橋債券
第24回政府保証本州四国連絡橋債券
第２回政府保証東日本高速道路債券
第５回政府保証東日本高速道路債券
第11回政府保証東日本高速道路債券
第13回政府保証東日本高速道路債券
第14回政府保証東日本高速道路債券
第１回政府保証中日本高速道路債券
第２回政府保証中日本高速道路債券
銘
利率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
柄
名
第９回政府保証中日本高速道路債券
第11回政府保証中日本高速道路債券
1.7
123,000
132,026 2018/５/30
1.8
155,000
167,382 2018/６/29
1.3
100,000
104,724 2019/２/27
1.4
100,000
105,384 2019/４/30
1.5
200,000
212,120 2019/６/28
第１回政府保証公営企業債券(15年)
1.4
124,000
130,565 2019/７/31
第１回政府保証地方公共団体金融機構債券
第２回政府保証地方公共団体金融機構債券
2.1
200,000
211,218 2029/10/31
2.1
200,000
210,874 2030/４/30
1.8
100,000
96,007 2040/８/31
0.5
0.9
1.6
1.4
1.5
1.5
1.4
1.5
1.6
1.8
1.5
1.4
1.5
1.4
1.3
1.6
1.3
1.8
1.5
1.4
1.5
1.4
1.4
1.3
1.3
1.7
0.5
1.4
1.8
1.5
1.5
1.4
1.3
1.3
1.4
1.8
1.5
2.0
1.6
1.6
1.4
1.6
1.5
18,000
68,000
60,000
100,000
22,000
150,000
70,000
100,000
148,000
48,000
120,000
100,000
50,000
35,000
56,000
100,000
64,000
150,000
11,000
15,000
166,000
87,000
159,000
84,000
104,000
100,000
64,000
32,000
43,000
25,000
22,000
76,000
36,000
70,000
95,000
28,000
35,000
182,000
50,000
80,000
80,000
100,000
170,000
18,089
68,811
61,460
102,210
22,554
153,889
71,753
103,025
153,137
49,963
124,428
103,473
52,013
36,319
57,985
106,299
66,373
160,029
11,283
15,398
171,798
90,008
164,617
86,767
107,845
106,638
64,311
32,708
44,805
25,873
22,808
78,622
37,186
72,432
97,540
29,175
36,635
195,697
53,299
85,383
84,303
104,995
177,950
第７回政府保証日本政策投資銀行債券
第９回政府保証日本政策投資銀行債券
第12回政府保証日本政策投資銀行債券
第13回政府保証日本政策投資銀行債券
第18回政府保証日本政策投資銀行債券
第23回政府保証日本政策投資銀行債券
第５回政府保証公営企業債券(15年)
第５回政府保証地方公共団体金融機構債券
第838回政府保証公営企業債券
第839回政府保証公営企業債券
第841回政府保証公営企業債券
第844回政府保証公営企業債券
第850回政府保証公営企業債券
第851回政府保証公営企業債券
第858回政府保証公営企業債券
第859回政府保証公営企業債券
第860回政府保証公営企業債券
第865回政府保証公営企業債券
第870回政府保証公営企業債券
第875回政府保証公営企業債券
第876回政府保証公営企業債券
第877回政府保証公営企業債券
第882回政府保証公営企業債券
第885回政府保証公営企業債券
第886回政府保証公営企業債券
第２回政府保証公営企業債券(15年)
第173回政府保証中小企業債券
第176回政府保証中小企業債券
第186回政府保証中小企業債券
第187回政府保証中小企業債券
第188回政府保証中小企業債券
第９回政府保証国民生活債券
第12回政府保証国民生活債券
第14回政府保証国民生活債券
第２回政府保証農林漁業金融公庫
第42回政府保証関西国際空港債券
第48回政府保証関西国際空港債券
第５回政府保証中部国際空港債券
第６回政府保証中部国際空港債券
第８回政府保証中部国際空港債券
第１回政府保証西日本高速道路債券
第16回政府保証西日本高速道路債券
第17回政府保証西日本高速道路債券
第19回政府保証西日本高速道路債券
2013/６/24
2013/８/22
2013/９/20
2013/10/24
2013/11/28
2013/12/20
2014/１/24
2014/４/25
2014/６/27
2014/７/29
2014/11/28
2014/12/24
2015/３/27
2015/４/28
2015/６/30
2020/７/15
2015/９/22
2016/９/26
2013/12/19
2014/３/14
2014/９/26
2014/12/24
2015/１/26
2015/２/23
2015/９/25
2017/３/16
2013/６/21
2013/10/28
2014/８/29
2014/９/26
2014/11/28
2014/12/17
2015/２/23
2015/５/29
2014/３/19
2014/８/29
2015/12/21
2016/８/25
2018/２/27
2018/10/19
2018/12/21
2015/11/25
2015/12/22
第29回日本政策投資銀行債券(財投機関債)
第36回日本政策投資銀行債券(財投機関債)
第37回日本政策投資銀行債券(財投機関債)
第46回日本政策投資銀行債券(財投機関債)
第11回日本政策投資銀行債券(財投機関債)
利率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
1.8
180,000
192,159 2016/10/14
1.7
41,000
43,637 2016/12/16
1.3
157,000
160,758 2014/２/27
1.3
45,000
46,485 2015/２/25
2.1
100,000
110,046 2021/６/28
2.0
193,000
207,525 2016/８/25
1.9
195,000
210,642 2017/８/16
1.6
126,000
134,452 2018/８/20
1.6
200,000
212,594 2020/６/22
1.5
200,000
212,136 2019/６/14
1.4
200,000
210,596 2019/７/12
2.2
100,000
111,003 2022/７/15
1.2
200,000
207,328 2019/10/18
1.5
104,000
107,146 2014/４/25
1.5
246,000
253,685 2014/５/26
1.8
175,000
182,127 2014/７/25
1.6
112,000
116,354 2014/10/28
1.4
83,000
86,111 2015/４/21
1.3
87,000
90,028 2015/５/25
1.5
100,000
104,707 2015/12/25
1.5
100,000
104,785 2016/１/25
1.6
63,000
66,294 2016/２/19
2.0
27,000
29,002 2016/７/20
1.7
284,000
302,389 2016/12/21
1.7
100,000
106,811 2017/５/22
1.9
100,000
107,948 2017/６/20
1.9
200,000
215,998 2017/７/18
1.6
115,000
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1.7
100,000
107,314 2018/５/22
1.8
189,000
204,101 2018/６/19
2.1
100,000
110,213 2021/４/16
0.8
64,000
64,496 2013/３/25
1.6
30,000
30,723 2013/９/17
1.3
123,000
127,537 2015/９/15
1.5
134,000
140,264 2015/12/15
1.8
51,000
54,403 2016/９/16
1.1
100,000
101,420 2013/７/18
1.4
20,000
20,534 2014/３/19
1.5
54,000
55,868 2014/９/17
1.5
29,000
29,729 2013/11/29
1.4
23,000
23,501 2013/10/18
2.0
104,000
111,849 2016/８/30
0.8
177,000
178,384 2013/３/28
1.4
32,000
32,863 2014/３/26
1.3
266,000
278,544 2019/３/15
1.6
55,000
57,747 2015/11/25
1.6
75,000
80,049 2018/11/16
1.3
75,000
78,530 2019/１/28
1.4
110,000
115,933 2019/４/16
1.86
100,000
106,731 2016/12/20
2.23
30,000
32,137 2027/５/28
1.55
100,000
103,083 2014/６/20
1.69
100,000
106,552 2018/３/20
1.83
100,000
107,583 2018/９/20
第１回日本高速道路保有・債 2.99
務返済機構債券(財投機関債)
第５回日本高速道路保有・債 2.21
務返済機構債券(財投機関債)
第６回日本高速道路保有・債 1.65
務返済機構債券(財投機関債)
60
100,000
108,963 2045/９/20
130,000
139,766 2025/12/19
100,000
104,881 2015/12/18
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）
銘
柄
名
第８回日本高速道路保有・債
務返済機構債券(財投機関債)
第18回日本高速道路保有・債
務返済機構債券(財投機関債)
第21回道路債券(財投機関債)
第22回日本高速道路保有・債
務返済機構債券(財投機関債)
第23回日本高速道路保有・債
務返済機構債券(財投機関債)
第25回日本高速道路保有・債
務返済機構債券(財投機関債)
第27回道路債券(財投機関債)
第31回日本高速道路保有・債
務返済機構債券(財投機関債)
第32回日本高速道路保有・債
務返済機構債券(財投機関債)
第39回日本高速道路保有・債
務返済機構債券(財投機関債)
第45回日本高速道路保有・債
務返済機構債券(財投機関債)
第47回日本高速道路保有・債
務返済機構債券(財投機関債)
第１回地方公共団体金融
機構債券(財投機関債)
第２回地方公営企業等金
融機構債券(財投機関債)
第３回公営企業債券(20年)(財投機関債)
第３回地方公共団体金融
機構債券(財投機関債)
第４回地方公営企業等金
融機構債券(財投機関債)
第４回地方公共団体金融
機構債券(財投機関債)
第５回地方公共団体金融機
構債券(20年)(財投機関債)
第６回地方公共団体金融
機構債券(財投機関債)
第７回公営企業債券(20年)(財投機関債)
第８回公営企業債券(20年)(財投機関債)
第11回地方公共団体金融
機構債券(財投機関債)
第12回公営企業債券(財投機関債)
第12回地方公共団体金融
機構債券(財投機関債)
第13回地方公共団体金融
機構債券(財投機関債)
第13回地方公共団体金融機
構債券(20年)(財投機関債)
第15回地方公共団体金融
機構債券(財投機関債)
第30回公営企業債券(財投機関債)
第１回公営企業債券(20年)(財投機関債)
第３回首都高速道路(財投機関債)
第４回阪神高速道路債券(財投機関債)
第５回阪神高速道路債券(財投機関債)
第３回水資源債券(財投機関債)
第27回国際協力銀行債券(財投機関債)
第13回国際協力銀行債券(財投機関債)
第18回国際協力銀行債券(財投機関債)
第19回国際協力銀行債券(財投機関債)
第６回都市基盤整備債券(財投機関債)
第10回都市基盤整備債券(財投機関債)
第16回都市再生債券(財投機関債)
利率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
2.45
100,000
110,349 2026/３/19
2.87
100,000
105,816 2046/12/20
2.75
180,000
199,519 2033/６/20
2.67
100,000
101,193 2047/３/20
2.39
100,000
108,817 2027/７/20
1.82
100,000
107,085 2017/９/20
2.42
100,000
111,289 2024/３/20
1.56
100,000
105,702 2017/12/20
1.61
100,000
106,073 2018/３/20
2.37
100,000
107,873 2028/９/20
1.67
160,000
170,582 2019/３/20
2.41
100,000
108,115 2029/４/20
1.648
100,000
106,697 2019/６/28
1.59
100,000
106,291 2018/12/20
1.03
100,000
97,792 2023/３/22
1.573
200,000
212,128 2019/８/28
1.593
100,000
106,313 2019/５/28
1.457
170,000
178,782 2019/９/27
2.22
100,000
106,231 2030/１/28
1.518
200,000
211,116 2019/11/28
2.2
2.25
100,000
100,000
109,620 2024/３/22
110,205 2024/３/22
1.465
200,000
209,710 2020/４/28
1.53
100,000
103,413 2014/９/24
1.38
100,000
104,071 2020/５/28
1.278
100,000
103,179 2020/６/26
2.132
100,000
104,476 2031/１/28
1.093
200,000
203,018 2020/８/28
1.97
2.1
1.23
0.93
1.79
1.67
1.77
1.91
1.34
1.67
0.96
1.78
1.76
100,000
100,000
200,000
100,000
140,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
108,647
109,223
203,210
100,801
144,645
104,612
106,564
108,371
103,200
106,286
100,789
103,183
106,458
銘
利率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
第３回本州四国連絡橋債券(財投機関債) 1.98
100,000
104,131 2014/６/20
第７回本州四国連絡橋債券(財投機関債) 2.26
100,000
108,671 2025/６/20
第14回福祉医療機構債券(財投機関債) 1.99
100,000
107,796 2017/６/20
第１回貸付債権担保住宅金融公庫債券 1.75
23,443
24,398 2036/３/10
第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 2.13
130,472
137,030 2042/５/10
第１回貸付債権担保Ｓ種 2.08
48,973
51,577 2037/11/10
住宅金融支援機構債券
第２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 2.19
131,674
138,784 2042/６/10
第３回貸付債権担保住宅金融公庫債券 1.85
51,868
54,192 2036/９/10
第３回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 1.82
74,232
77,285 2036/５/10
第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 1.76
117,711
122,301 2036/11/10
第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 2.26
127,170
135,088 2037/５/10
第７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 2.25
129,021
136,804 2037/５/10
第８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.99
67,979
71,093 2042/12/10
第９回貸付債権担保住宅金融公庫債券 1.52
102,789
105,490 2037/12/10
第10回貸付債権担保住宅金融公庫債券 1.43
36,481
37,177 2038/２/10
第11回貸付債権担保住宅金融公庫債券 0.92
39,880
39,444 2038/６/10
第13回貸付債権担保住宅金融公庫債券 1.67
124,284
127,908 2038/12/10
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 2.16
72,660
76,755 2043/５/10
第14回貸付債権担保住宅金融公庫債券
1.7
82,894
85,457 2039/１/10
第14回一般担保住宅金融支 1.86
200,000
215,202
2018/３/20
援機構債券(財投機関債)
第17回貸付債権担保Ｓ種 1.71
146,124
152,432 2032/11/10
住宅金融支援機構債券
第18回貸付債権担保Ｓ種 1.57
73,187
75,868 2032/11/10
住宅金融支援機構債券
第19回貸付債権担保住宅金融公庫債券
1.8
137,595
142,361 2039/６/10
第20回貸付債権担保住宅金融公庫債券 2.12
47,902
50,369 2039/７/10
第21回一般担保住宅金融支 1.92
100,000
108,161 2018/９/20
援機構債券(財投機関債)
第23回一般担保住宅金融支 2.6
100,000
111,780 2028/９/20
援機構債券(財投機関債)
第29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.95
83,362
86,997 2044/10/10
第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券
1.7
187,629
192,723 2040/６/10
第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券 1.69
63,935
65,695 2040/７/10
第32回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.82
86,741
89,719 2045/１/10
第36回貸付債権担保住宅金融公庫債券 1.88
125,204
130,009 2040/11/10
第37回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.71
183,756
188,491 2045/６/10
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券 1.84
126,342
130,750 2041/２/10
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券 2.34
124,728
133,019 2041/５/10
第44回貸付債権担保住宅金融公庫債券
2.3
119,884
127,608 2041/７/10
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.77
287,568
297,267 2046/１/10
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.79
96,022
99,228 2046/２/10
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.76
195,444
201,162 2046/６/10
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.67
98,215
100,348 2046/７/10
第52回貸付債権担保住宅金融公庫債券 2.18
132,600
139,736 2042/３/10
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.48
99,418
100,060 2046/10/10
第４回新東京国際空港債券(財投機関債) 1.14
200,000
201,896 2013/２/20
第３回私学振興債券(財投機関債) 1.62
100,000
102,268 2013/９/20
第２回沖縄振興開発金融 1.7
200,000
204,912 2013/９/20
公庫債券(財投機関債)
第34回中日本高速道路 0.272
100,000
99,871 2014/９/19
第21回アジア開発銀行円貨債券(Ａ) 5.675
150,000
158,584 2013/２/12
第１回スウェーデン輸出信用銀行 1.23
100,000
100,496 2014/10/27
小
計
－ 22,426,187 23,564,568
－
金融債券
い第702号商工債券
1.5
100,000
102,362 2013/11/27
い第703号商工債券
1.45
100,000
102,368 2013/12/27
い第707号商工債券
1.35
100,000
102,494 2014/４/25
い第709号商工債券
1.2
190,000
194,341 2014/６/27
い第723号商工債券
0.5
100,000
100,482 2015/８/27
2018/６/20
2022/６/20
2013/９/20
2013/３/19
2014/３/20
2015/９/18
2017/３/17
2019/３/20
2015/３/20
2020/３/19
2013/３/19
2014/３/20
2017/９/20
61
柄
名
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）
銘
柄
名
い第726号商工債券
い第727号商工債券
い第729号商工債券
い第697号農林債券
い第699号農林債券
い第704号農林債券
い第705号農林債券
い第709号農林債券
い第713号農林債券
い第714号農林債券
い第718号農林債券
い第725号農林債券
い第731号農林債券
第226回信金中金債
第227回信金中金債
第229回信金中金債
第232回信金中金債
第234回信金中金債
第235回信金中金債
第237回信金中金債
第240回信金中金債
第254回信金中金債
小
計
普通社債券
第457回東京電力
第505回東京電力
第506回東京電力
第511回東京電力
第513回東京電力
第519回東京電力
第526回東京電力
第540回東京電力
第548回東京電力
第559回東京電力
第568回東京電力
第406回中部電力
第462回中部電力
第464回中部電力
第466回中部電力
第469回中部電力
第471回中部電力
第489回中部電力
第493回中部電力
第410回関西電力
第441回関西電力
第444回関西電力
第475回関西電力
第476回関西電力
第478回関西電力
第360回中国電力
第365回中国電力
第281回北陸電力
第287回北陸電力
第292回北陸電力
第380回東北電力
第414回東北電力
第427回東北電力
第431回東北電力
第449回東北電力
第230回四国電力
利率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
0.45
100,000
100,268 2015/11/27
0.65
100,000
101,036 2015/12/25
0.7
200,000
202,444 2016/２/26
1.5
50,000
50,902 2013/６/27
1.35
100,000
101,756 2013/８/27
1.3
180,000
183,760 2014/１/27
1.35
100,000
102,271 2014/２/27
1.15
100,000
102,087 2014/６/27
0.8
300,000
303,975 2014/10/27
0.9
300,000
304,920 2014/11/27
0.7
130,000
131,427 2015/３/27
0.4
100,000
99,981 2015/10/27
0.75
100,000
101,311 2016/４/27
1.35
100,000
101,882 2013/９/27
1.4
130,000
132,663 2013/10/25
1.4
130,000
132,925 2013/12/27
1.35
100,000
102,397 2014/３/27
1.15
100,000
102,076 2014/５/27
1.15
100,000
102,137 2014/６/27
1.0
100,000
101,860 2014/８/27
0.9
200,000
203,396 2014/11/27
0.55
100,000
100,579 2016/１/27
－
3,510,000
3,568,102
－
2.05
0.775
0.675
1.615
1.85
1.59
1.78
1.64
2.347
1.377
1.155
3.75
0.9
0.73
1.61
1.42
1.31
1.018
0.628
2.0
1.46
1.59
1.468
0.716
1.448
1.278
1.405
1.97
2.01
1.84
3.55
0.85
1.43
2.05
0.86
3.25
130,000
200,000
100,000
241,000
100,000
155,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
50,000
50,000
100,000
100,000
100,000
200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
200,000
140,000
50,000
100,000
100,000
100,000
100,000
80,000
100,000
100,000
84,212
181,502
89,985
204,148
84,263
116,583
69,375
65,245
55,198
59,594
59,060
110,300
50,260
50,171
102,539
102,285
101,971
201,770
99,777
105,790
102,447
103,095
101,856
100,143
101,229
101,780
202,252
148,008
52,903
104,906
112,300
100,206
102,110
84,543
100,422
112,116
銘
利率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
第258回四国電力
1.44
100,000
102,359 2015/３/25
第267回四国電力
1.89
100,000
104,952 2019/９/25
第343回九州電力
2.825
100,000
110,984 2018/５/25
第387回九州電力
1.69
100,000
103,651 2016/３/25
第409回九州電力
1.483
100,000
102,050 2019/８/23
第284回北海道電力
1.48
100,000
102,745 2016/２/25
第296回北海道電力
2.027
100,000
106,078 2018/６/25
第16回沖縄電力
1.83
70,000
74,253 2017/６/20
第344回東京交通債券
1.67
100,000
104,201 2023/２/17
第25回関西国際空港
1.361
100,000
102,496 2020/６/19
第１回成田国際空港
1.57
30,000
31,063 2014/12/19
第１回大和ハウス工業 0.733
100,000
100,346 2015/１/29
第13回積水ハウス
0.703
100,000
100,746 2015/４/21
第２回サントリーホールディングス 1.143
100,000
102,039 2014/６/12
第23回住友化学工業
0.82
100,000
101,172 2015/６/10
第29回三菱化学
1.9
200,000
206,986 2014/４/22
第33回三菱化学
2.01
100,000
106,114 2016/２/19
第５回資生堂
0.648
100,000
100,912 2014/12/９
第11回旭硝子
1.278
100,000
102,050 2014/１/29
第12回旭硝子
1.943
100,000
108,150 2019/１/29
第29回新日本製鐵
3.3
100,000
114,171 2017/３/17
第59回住友金属工業
1.557
100,000
102,840 2014/４/25
第51回神戸製鋼所
1.63
100,000
103,145 2014/７/24
第13回ジェイ　エフ　0.927
200,000
203,076
2014/７/24
イー　ホールディングス
第13回豊田自動織機
1.46
100,000
103,345 2014/12/19
第15回豊田自動織機
1.66
100,000
104,614 2015/９/18
第25回富士通
1.73
100,000
103,677 2014/９/25
第７回パナソニック
1.404
200,000
204,702 2014/３/20
第24回シャープ
0.846
100,000
101,221 2014/９/16
第25回ソニー
1.298
100,000
102,294 2014/６/20
第５回デンソー
1.373
100,000
102,156 2013/12/20
第１回日東電工
1.233
100,000
102,209 2014/６/３
第１回日本生命2010基金 0.88
200,000
200,156 2015/８/５
第１回Ｂ号日本生命2011基金 1.12
100,000
100,312 2017/８/５
第49回日産自動車
1.931
100,000
103,989 2014/９/19
第51回日産自動車
0.813
100,000
101,010 2015/４/28
第７回トヨタ自動車
1.34
100,000
102,091 2013/12/20
第２回ＨＯＹＡ
1.62
100,000
103,490 2014/９/19
第49回伊藤忠商事
2.28
100,000
109,481 2018/６/20
第50回伊藤忠商事
1.49
100,000
102,752 2014/５/23
第33回住友商事
1.91
100,000
106,302 2016/９/12
第70回三菱商事
1.9
200,000
214,618 2018/７/25
第72回三菱商事
1.31
100,000
102,002 2014/１/29
第73回三菱商事
0.937
100,000
101,468 2014/７/29
第３回みずほコーポレー 2.26
100,000
106,681 2018/３/２
ト銀行(劣後特約付)
第７回みずほコーポレー 2.08
200,000
215,442 2017/７/27
ト銀行(同順位特約付)
第７回みずほコーポレー 2.5
200,000
216,792 2019/６/３
ト銀行(劣後特約付)
第10回みずほコーポレート銀行 1.945
100,000
107,123 2017/10/27
第13回みずほコーポレート銀行 1.39
100,000
101,665 2013/７/19
第16回みずほコーポレート銀行 1.235
100,000
102,165 2014/６/３
第18回みずほコーポレート銀行 0.83
100,000
101,311 2014/10/16
第20回みずほコーポレート銀行 0.71
100,000
101,013 2015/４/20
第21回みずほコーポレート銀行 0.565
100,000
100,497 2015/７/21
第23回みずほコーポレート銀行 0.43
100,000
99,954 2015/10/20
第24回みずほコーポレート銀行 0.595
100,000
100,548 2016/１/20
第25回みずほコーポレート銀行 0.755
100,000
101,170 2016/４/20
2018/11/16
2013/４/25
2013/５/30
2014/５/28
2014/７/28
2015/12/28
2017/５/31
2018/４/25
2028/９/29
2019/10/29
2020/９/８
2015/６/25
2013/３/25
2013/５/24
2014/９/25
2015/４/24
2015/６/25
2014/５/23
2015/２/25
2018/11/22
2015/４/24
2015/11/25
2019/７/25
2014/10/24
2020/１/24
2014/12/25
2019/12/25
2018/４/25
2017/６/23
2018/７/25
2016/11/25
2015/４/24
2015/９/25
2018/３/23
2013/６/25
2017/４/25
62
柄
名
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）
銘
柄
名
第６回三菱東京ＵＦＪ銀行(劣後特約付)
第７回三菱東京ＵＦＪ銀行(劣後特約付)
第８回三菱東京ＵＦＪ銀行(劣後特約付)
第９回三菱東京ＵＦＪ銀行(劣後特約付)
第12回三菱東京ＵＦＪ銀行(劣後特約付)
第20回三菱東京ＵＦＪ銀行
第87回三菱東京ＵＦＪ銀行
第88回三菱東京ＵＦＪ銀行
第６回りそな銀行(劣後特約付)
第９回三菱ＵＦＪ信託銀行(劣後特約付)
第７回住友信託銀行(劣後特約付)
第12回住友信託銀行(劣後特約付)
第10回三井住友銀行(劣後特約付)
第11回三井住友銀行(劣後特約付)
第20回三井住友銀行(劣後特約付)
第23回三井住友銀行(劣後特約付)
第46回三井住友銀行
第48回三井住友銀行
第３回みずほ銀行(劣後特約付)
第６回みずほ銀行(劣後特約付)
第37回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス
第40回トヨタファイナンス
第42回トヨタファイナンス
第40回日立キャピタル
第140回オリックス
第12回三菱ＵＦＪリース
第８回野村ホールディングス
第10回野村ホールディングス
第23回野村ホールディングス
第24回野村ホールディングス
第３回野村證券(劣後特約付)
第２回大和証券キャピタル・マーケッツ
第１回Ａ号日本生命2009基金
第２回財政融資マスタート
ラスト特定目的会社第１回
第36回三井不動産
第31回三菱地所
第72回三菱地所
第80回三菱地所
第70回住友不動産
第７回エヌ・ティ・ティ都市開発
第65回東京急行電鉄
第49回小田急電鉄
第29回京王電鉄
第５回東日本旅客鉄道
第15回東日本旅客鉄道
第19回東日本旅客鉄道
第32回東日本旅客鉄道
第34回東日本旅客鉄道
第43回東日本旅客鉄道
第27回西日本旅客鉄道
第４回東海旅客鉄道
第６回東海旅客鉄道
第42回東海旅客鉄道
第43回東海旅客鉄道
第50回日本電信電話
第57回日本電信電話
第60回日本電信電話
第５回ＫＤＤＩ
第14回ＫＤＤＩ
利率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
1.73
100,000
103,358 2014/12/22
2.11
100,000
106,649 2019/12/20
1.64
100,000
103,422 2015/７/22
2.01
100,000
105,501 2020/７/22
2.16
100,000
106,840 2017/７/28
2.57
200,000
226,440 2020/７/27
1.87
200,000
214,058 2017/４/20
2.34
100,000
108,230 2027/４/20
2.084
100,000
103,673 2020/３/４
1.68
100,000
101,750 2021/４/28
1.95
100,000
104,814 2017/５/10
1.373
100,000
98,883 2020/11/11
2.11
100,000
106,068 2017/２/16
2.17
200,000
213,624 2017/12/20
2.21
200,000
214,710 2019/７/24
1.61
100,000
101,660 2020/12/17
1.26
200,000
204,426 2014/４/18
0.77
100,000
101,263 2014/10/20
2.04
100,000
104,337 2020/８/７
2.25
100,000
105,974 2016/11/４
0.76
100,000
101,145 2014/12/19
1.478
100,000
102,883 2014/６/20
0.824
100,000
101,439 2014/12/19
0.818
100,000
101,089 2015/３/20
1.14
100,000
100,656 2014/９/26
0.634
100,000
100,384 2016/１/21
2.12
100,000
104,966 2017/８/14
1.91
100,000
103,618 2017/11/27
1.808
100,000
100,829 2020/６/24
2.329
100,000
100,010 2025/６/24
2.28
100,000
101,799 2018/３/26
0.94
100,000
99,176 2015/７/21
1.6
100,000
101,381 2013/８/７
1.98
100,000
107,098 2018/６/20
1.629
3.125
2.28
2.305
1.48
1.9
1.61
0.932
0.648
3.3
2.65
2.36
2.26
2.53
1.86
1.36
2.18
2.39
2.312
2.556
1.58
1.0
1.31
3.2
1.278
100,000
100,000
200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
20,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
21,000
100,000
100,000
100,000
58,000
100,000
100,000
100,000
105,570
114,282
218,686
107,974
102,366
106,505
102,883
101,516
100,854
114,142
22,795
111,392
109,956
112,884
107,286
103,484
109,882
23,454
107,535
108,760
104,360
58,562
102,760
113,695
102,279
銘
柄
名
第19回ＫＤＤＩ
第18回エヌ・ティ・ティ・ドコモ
第12回電源開発
第16回電源開発
第22回電源開発
第16回東京ガス
第９回大阪ガス
第24回エヌ・ティ・ティ・データ
第２回フランス電力
第20回ＧＥキャピタルコーポレーション
第９回ＧＥキャピタルコーポレーション
利率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
1.151
100,000
100,971 2020/６/19
1.0
20,000
20,185 2013/３/27
1.32
100,000
101,704 2015/６/19
1.99
100,000
104,572 2016/６/20
1.6
100,000
102,571 2018/３/20
4.0
100,000
115,465 2016/５/31
2.9
100,000
113,717 2018/１/30
0.66
100,000
100,945 2015/６/19
2.0
100,000
98,977 2016/７/８
2.885
100,000
106,088 2018/５/29
1.77
100,000
101,491 2014/６/２
0.95
100,000
93,737 2015/12/３
第６回ドイツ銀行ＡＧシドニー
第４回クレディ・スイス・グルー 1.2
100,000
95,063
プ・ファイナンスリミテッド
第５回バークレイズ・バンク 1.29
100,000
95,046
第４回ナショナル・オーストラリア銀行 1.16
100,000
99,812
第５回オーストラリア・ 0.89
100,000
98,374
コモンウェルス銀行
第１回ウエストパック・バン 1.54
100,000
100,711
キング・コーポレーション
第２回ウエストパック・バン 1.7
100,000
102,619
キング・コーポレーション
第５回ウエストパック・バン 1.23
100,000
100,178
キング・コーポレーション
第１回オーストラリア・ 2.07
100,000
101,254
ニュージーランド銀行
第５回オーストラリア・ 1.22
100,000
100,083
ニュージーランド銀行
第３回ラボバンク・ネダーランド 1.01
100,000
99,149
第14回ラボバンク・ネダーランド 1.187
100,000
98,736
第３回ウォルマート・ストアーズ・インク 1.49
100,000
102,179
第１回エイチエスビーシー・ 1.49
100,000
98,711
バンク・ピーエルシー
小
計
－ 18,915,000 19,235,529
合
計
－ 255,163,357 266,427,735
2019/９/10
2017/９/26
2024/９/20
2027/３/19
2014/12/19
2016/９/20
2014/４/16
2014/８/12
2014/12/９
2017/２/25
2020/８/25
2022/２/25
2024/３/19
2024/６/20
2020/12/18
2020/６/11
2018/10/31
2022/２/15
2029/４/24
2039/４/22
2015/９/18
2013/４/30
2020/12/18
2017/４/28
2014/５/29
63
2015/９/15
2015/９/９
2015/７/29
2016/６/10
2013/１/30
2014/２/３
2015/１/27
2013/３/14
2015/２/10
2015/２/18
2016/11/17
2014/８/６
2014/９/29
－
－
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）
(4) 三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンドの組入外国公社債
(A) 外国（外貨建）公社債の種類別開示
第
区
ア
メ
カ
メ
末
残
存
期間別組入比率
額 面 金 額
組入比率 う ち Ｂ Ｂ 格
以下組入比率 ５年以上 ２年以上 ２年未満
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
評
分
リ
ナ
シ
作
成
期
額
カ
千アメリカドル 千アメリカドル
972,900
1,067,314
千円
81,916,410
％
41.1
％
－
％
17.2
％
15.5
％
8.4
ダ
千カナダドル 千カナダドル
68,700
78,645
5,957,361
3.0
－
1.4
1.0
0.6
千メキシコペソ 千メキシコペソ
コ
268,200
294,945
1,657,595
0.8
－
0.5
0.2
0.1
ユ
ー
ロ
ド
イ
ツ
イ タ リ ア
フ ラ ン ス
オ ラ ン ダ
ス ペ イ ン
ベ ル ギ ー
オーストリア
フィンランド
アイルランド
ポ ル ト ガ ル
18,544,511
16,709,909
18,471,091
5,180,964
8,322,553
4,741,950
3,305,036
1,230,167
1,335,272
1,137,275
9.3
8.4
9.3
2.6
4.2
2.4
1.7
0.6
0.7
0.6
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
4.9
5.0
5.2
1.5
2.3
1.3
1.1
0.4
0.4
0.3
3.0
2.2
3.0
0.8
1.3
0.8
0.5
0.2
0.2
0.2
1.4
1.1
1.1
0.3
0.6
0.3
0.1
0.1
0.1
0.1
イ
17,249,264
8.7
－
6.2
2.0
0.4
883,117
0.4
－
0.3
0.1
0.1
ス
キ
12
価
ギ
リ
イ
千ユーロ
千ユーロ
163,600
186,846
186,400
168,361
174,500
186,106
46,800
52,201
87,200
83,854
47,300
47,777
30,900
33,300
11,400
12,394
15,800
13,453
18,500
11,458
千イギリスポンド 千イギリスポンド
ス
121,100
143,923
千スイスフラン 千スイスフラン
ス
9,110
10,834
千スウェーデンクローネ 千スウェーデンクローネ
ス ウ ェ ー デ ン
109,384
1,227,288
0.6
－
0.4
0.2
－
千ノルウェークローネ 千ノルウェークローネ
ノ ル ウ ェ ー
41,400
46,005
93,300
593,936
0.3
－
0.1
0.1
0.1
千デンマーククローネ 千デンマーククローネ
デ ン マ ー ク
105,100
128,378
1,713,853
0.9
－
0.5
0.2
0.1
千ポーランドズロチ 千ポーランドズロチ
ポ ー ラ ン ド
63,000
62,497
1,383,075
0.7
－
0.3
0.3
0.2
千オーストラリアドル 千オーストラリアドル
オーストラリア
34,080
36,926
2,932,311
1.5
－
0.8
0.5
0.2
千シンガポールドル 千シンガポールドル
シ ン ガ ポ ー ル
11,800
12,840
766,188
0.4
－
0.2
0.1
0.1
44,088
1,078,399
－ 196,337,536
0.5
98.6
－
－
0.2
50.3
0.2
32.7
0.1
15.6
千マレーシアリンギット 千マレーシアリンギット
マ レ ー シ ア
合
計
42,700
－
（注）邦貨換算金額は、作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注）組入比率は、親投資信託の純資産総額に対する評価額の割合。
（注）評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
64
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）
(B) 外国（外貨建）公社債の詳細開示（個別銘柄別）
銘
柄
名
（アメリカ）
0.125 T-NOTE 130831
0.125 T-NOTE 130930
0.25 T-NOTE 131031
0.25 T-NOTE 131130
0.25 T-NOTE 140915
0.25 T-NOTE 141215
0.375 T-NOTE 130630
0.375 T-NOTE 130731
0.375 T-NOTE 141115
0.5 T-NOTE 130531
0.5 T-NOTE 131015
0.5 T-NOTE 131115
0.5 T-NOTE 140815
0.5 T-NOTE 141015
0.625 T-NOTE 121231
0.625 T-NOTE 130131
0.625 T-NOTE 130228
0.625 T-NOTE 130430
0.625 T-NOTE 140715
0.75 T-NOTE 130331
0.75 T-NOTE 130815
0.75 T-NOTE 130915
0.75 T-NOTE 131215
0.75 T-NOTE 140615
0.875 T-NOTE 161130
1 T-NOTE 130715
1 T-NOTE 140115
1 T-NOTE 140515
1 T-NOTE 160831
国債証券 1 T-NOTE 160930
1 T-NOTE 161031
1.125 T-NOTE 130615
1.25 T-NOTE 140215
1.25 T-NOTE 140315
1.25 T-NOTE 140415
1.25 T-NOTE 150831
1.25 T-NOTE 150930
1.25 T-NOTE 151031
1.375 T-NOTE 130115
1.375 T-NOTE 130215
1.375 T-NOTE 130315
1.375 T-NOTE 130515
1.375 T-NOTE 151130
1.375 T-NOTE 180930
1.375 T-NOTE 181130
1.5 T-NOTE 131231
1.5 T-NOTE 160630
1.5 T-NOTE 160731
1.5 T-NOTE 180831
1.75 T-NOTE 130415
1.75 T-NOTE 140131
1.75 T-NOTE 140331
1.75 T-NOTE 150731
1.75 T-NOTE 160531
1.75 T-NOTE 181031
1.875 T-NOTE 140228
1.875 T-NOTE 140430
1.875 T-NOTE 150630
1.875 T-NOTE 170831
利
率
額 面 金 額
％
0.125
0.125
0.25
0.25
0.25
0.25
0.375
0.375
0.375
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.625
0.625
0.625
0.625
0.625
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.875
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.125
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
1.375
1.375
1.375
1.375
1.375
1.375
1.375
1.5
1.5
1.5
1.5
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.875
1.875
1.875
1.875
千アメリカドル
3,500
6,800
6,700
6,500
5,200
6,000
7,000
3,000
6,000
6,600
6,000
5,500
4,500
6,000
4,200
4,000
4,600
3,800
6,000
2,500
6,500
6,500
3,700
6,100
5,000
7,000
4,100
3,800
6,700
6,000
5,500
6,000
4,500
2,500
5,000
6,300
6,500
6,800
8,500
8,200
8,000
7,400
6,000
4,200
3,600
5,700
6,000
4,600
2,300
7,900
5,500
5,800
5,700
5,000
3,900
4,500
6,500
6,000
3,500
65
2012年１月５日現在
評
価
額
償還年月日
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
3,492
268,079 2013/８/31
6,784
520,717 2013/９/30
6,698
514,144 2013/10/31
6,498
498,758 2013/11/30
5,182
397,728 2014/９/15
5,973
458,485 2014/12/15
7,014
538,341 2013/６/30
3,005
230,699 2013/７/31
5,996
460,212 2014/11/15
6,625
508,528 2013/５/31
6,024
462,370 2013/10/15
5,523
423,938 2013/11/15
4,515
346,589 2014/８/15
6,017
461,867 2014/10/15
4,217
323,709 2012/12/31
4,018
308,391 2013/１/31
4,621
354,732 2013/２/28
3,820
293,222 2013/４/30
6,040
463,593 2014/７/15
2,516
193,179 2013/３/31
6,552
502,889 2013/８/15
6,553
502,967 2013/９/15
3,734
286,592 2013/12/15
6,160
472,820 2014/６/15
5,001
383,869 2016/11/30
7,079
543,378 2013/７/15
4,158
319,198 2014/１/15
3,858
296,161 2014/５/15
6,757
518,644 2016/８/31
6,047
464,133 2016/９/30
5,538
425,093 2016/10/31
6,076
466,364 2013/６/15
4,590
352,282 2014/２/15
2,550
195,727 2014/３/15
5,103
391,724 2014/４/15
6,456
495,537 2015/８/31
6,656
510,879 2015/９/30
6,960
534,213 2015/10/31
8,602
660,223 2013/１/15
8,306
637,511 2013/２/15
8,111
622,538 2013/３/15
7,514
576,735 2013/５/15
6,170
473,595 2015/11/30
4,200
322,400 2018/９/30
3,592
275,695 2018/11/30
5,839
448,172 2013/12/31
6,192
475,250 2016/６/30
4,745
364,193 2016/７/31
2,321
178,207 2018/８/31
8,054
618,167 2013/４/15
5,665
434,854 2014/１/31
5,984
459,304 2014/３/31
5,939
455,862 2015/７/31
5,218
400,539 2016/５/31
3,992
306,387 2018/10/31
4,650
356,950 2014/２/28
6,731
516,608 2014/４/30
6,277
481,762 2015/６/30
3,648
279,999 2017/８/31
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）
銘
柄
名
（アメリカ）
1.875 T-NOTE 170930
1.875 T-NOTE 171031
2 T-NOTE 131130
2 T-NOTE 160131
2 T-NOTE 160430
2 T-NOTE 211115
2.125 T-NOTE 141130
2.125 T-NOTE 150531
2.125 T-NOTE 151231
2.125 T-NOTE 160229
2.125 T-NOTE 210815
2.25 T-NOTE 140531
2.25 T-NOTE 150131
2.25 T-NOTE 160331
2.25 T-NOTE 171130
2.25 T-NOTE 180731
2.375 T-NOTE 140831
2.375 T-NOTE 140930
2.375 T-NOTE 141031
2.375 T-NOTE 150228
2.375 T-NOTE 160331
2.375 T-NOTE 170731
2.375 T-NOTE 180531
2.375 T-NOTE 180630
2.5 T-NOTE 130331
2.5 T-NOTE 150331
2.5 T-NOTE 150430
2.5 T-NOTE 170630
2.625 T-NOTE 140630
2.625 T-NOTE 140731
国債証券 2.625 T-NOTE 141231
2.625 T-NOTE 160229
2.625 T-NOTE 160430
2.625 T-NOTE 180131
2.625 T-NOTE 180430
2.625 T-NOTE 200815
2.625 T-NOTE 201115
2.75 T-NOTE 130228
2.75 T-NOTE 131031
2.75 T-NOTE 161130
2.75 T-NOTE 170531
2.75 T-NOTE 171231
2.75 T-NOTE 180228
2.75 T-NOTE 190215
2.875 T-NOTE 130131
2.875 T-NOTE 180331
3 T-NOTE 160831
3 T-NOTE 160930
3 T-NOTE 170228
3.125 T-BOND 411115
3.125 T-NOTE 130430
3.125 T-NOTE 130831
3.125 T-NOTE 130930
3.125 T-NOTE 161031
3.125 T-NOTE 170131
3.125 T-NOTE 170430
3.125 T-NOTE 190515
3.125 T-NOTE 210515
3.25 T-NOTE 160531
3.25 T-NOTE 160630
3.25 T-NOTE 160731
利
率
額 面 金 額
％
1.875
1.875
2.0
2.0
2.0
2.0
2.125
2.125
2.125
2.125
2.125
2.25
2.25
2.25
2.25
2.25
2.375
2.375
2.375
2.375
2.375
2.375
2.375
2.375
2.5
2.5
2.5
2.5
2.625
2.625
2.625
2.625
2.625
2.625
2.625
2.625
2.625
2.75
2.75
2.75
2.75
2.75
2.75
2.75
2.875
2.875
3.0
3.0
3.0
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.25
3.25
3.25
千アメリカドル
2,900
5,100
5,300
4,000
2,000
4,500
6,900
7,900
6,000
900
12,200
6,500
5,800
5,500
2,900
5,000
7,800
8,200
7,200
7,200
4,000
2,900
2,500
5,000
3,800
7,700
7,800
5,100
7,300
5,500
7,700
3,200
3,200
1,200
2,500
11,300
7,900
3,300
4,700
4,800
6,000
1,700
4,000
6,600
3,200
4,400
5,000
4,900
4,400
3,000
4,000
4,500
5,000
5,200
5,100
5,900
8,300
13,300
3,400
3,900
4,900
66
評
価
額
償還年月日
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
3,022
231,964 2017/９/30
5,313
407,815 2017/10/31
5,473
420,090 2013/11/30
4,212
323,309 2016/１/31
2,108
161,798 2016/４/30
4,501
345,482 2021/11/15
7,239
555,640 2014/11/30
8,326
639,057 2015/５/31
6,350
487,410 2015/12/31
953
73,143 2016/２/29
12,381
950,248 2021/８/15
6,794
521,480 2014/５/31
6,119
469,702 2015/１/31
5,855
449,398 2016/３/31
3,082
236,590 2017/11/30
5,292
406,175 2018/７/31
8,209
630,079 2014/８/31
8,642
663,325 2014/９/30
7,598
583,208 2014/10/31
7,630
585,669 2015/２/28
4,275
328,106 2016/３/31
3,106
238,433 2017/７/31
2,668
204,826 2018/５/31
5,330
409,113 2018/６/30
3,908
299,943 2013/３/31
8,202
629,526 2015/３/31
8,311
637,936 2015/４/30
5,499
422,066 2017/６/30
7,708
591,615 2014/６/30
5,817
446,463 2014/７/31
8,202
629,573 2014/12/31
3,452
264,979 2016/２/29
3,456
265,286 2016/４/30
1,301
99,885 2018/１/31
2,710
208,064 2018/４/30
12,085
927,577 2020/８/15
8,429
646,967 2020/11/15
3,397
260,754 2013/２/28
4,911
376,957 2013/10/31
5,228
401,268 2016/11/30
6,549
502,664 2017/５/31
1,855
142,401 2017/12/31
4,366
335,157 2018/２/28
7,186
551,585 2019/２/15
3,292
252,661 2013/１/31
4,835
371,153 2018/３/31
5,496
421,885 2016/８/31
5,390
413,741 2016/９/30
4,854
372,578 2017/２/28
3,047
233,883 2041/11/15
4,152
318,680 2013/４/30
4,711
361,645 2013/８/31
5,247
402,757 2013/９/30
5,754
441,691 2016/10/31
5,653
433,931 2017/１/31
6,550
502,777 2017/４/30
9,244
709,486 2019/５/15
14,706
1,128,753 2021/５/15
3,767
289,165 2016/５/31
4,325
331,970 2016/６/30
5,439
417,443 2016/７/31
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）
銘
柄
名
（アメリカ）
3.25 T-NOTE 161231
3.25 T-NOTE 170331
3.375 T-NOTE 130630
3.375 T-NOTE 130731
3.375 T-NOTE 191115
3.5 T-BOND 390215
3.5 T-NOTE 130531
3.5 T-NOTE 180215
3.5 T-NOTE 200515
3.625 T-NOTE 121231
3.625 T-NOTE 130515
3.625 T-NOTE 190815
3.625 T-NOTE 200215
3.625 T-NOTE 210215
3.75 T-BOND 410815
3.75 T-NOTE 181115
3.875 T-BOND 400815
3.875 T-NOTE 130215
3.875 T-NOTE 180515
4 T-NOTE 140215
4 T-NOTE 150215
4 T-NOTE 180815
4.125 T-NOTE 150515
4.25 T-BOND 390515
4.25 T-BOND 401115
4.25 T-NOTE 130815
4.25 T-NOTE 131115
4.25 T-NOTE 140815
4.25 T-NOTE 141115
4.25 T-NOTE 150815
国債証券 4.25 T-NOTE 171115
4.375 T-BOND 380215
4.375 T-BOND 391115
4.375 T-BOND 400515
4.375 T-BOND 410515
4.5 T-BOND 360215
4.5 T-BOND 380515
4.5 T-BOND 390815
4.5 T-NOTE 151115
4.5 T-NOTE 160215
4.5 T-NOTE 170515
4.625 T-BOND 400215
4.625 T-NOTE 161115
4.625 T-NOTE 170215
4.75 T-BOND 370215
4.75 T-BOND 410215
4.75 T-NOTE 140515
4.75 T-NOTE 170815
4.875 T-NOTE 160815
5 T-BOND 370515
5.125 T-NOTE 160515
5.25 T-BOND 281115
5.25 T-BOND 290215
5.375 T-BOND 310215
5.5 T-BOND 280815
6 T-BOND 260215
6.125 T-BOND 271115
6.125 T-BOND 290815
6.25 T-BOND 230815
6.25 T-BOND 300515
6.375 T-BOND 270815
利
率
額 面 金 額
％
3.25
3.25
3.375
3.375
3.375
3.5
3.5
3.5
3.5
3.625
3.625
3.625
3.625
3.625
3.75
3.75
3.875
3.875
3.875
4.0
4.0
4.0
4.125
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.375
4.375
4.375
4.375
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.625
4.625
4.625
4.75
4.75
4.75
4.75
4.875
5.0
5.125
5.25
5.25
5.375
5.5
6.0
6.125
6.125
6.25
6.25
6.375
千アメリカドル
4,300
4,800
4,400
4,100
11,800
4,600
3,900
6,600
11,000
3,100
3,300
6,000
12,600
13,000
5,900
6,000
8,900
3,800
3,500
5,500
6,600
3,000
5,400
5,400
8,800
6,300
5,800
5,500
4,600
5,500
4,600
2,600
7,500
7,700
7,800
4,000
3,400
5,500
4,500
4,300
3,800
8,500
3,800
3,100
2,200
6,300
5,000
3,900
3,300
2,800
3,200
1,800
1,900
3,000
1,400
2,000
3,100
1,000
3,400
2,000
1,200
67
評
価
額
償還年月日
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
4,791
367,720 2016/12/31
5,358
411,226 2017/３/31
4,606
353,582 2013/６/30
4,300
330,089 2013/７/31
13,361
1,025,507 2019/11/15
5,031
386,203 2039/２/15
4,081
313,285 2013/５/31
7,493
575,092 2018/２/15
12,560
964,027 2020/５/15
3,205
245,992 2012/12/31
3,451
264,909 2013/５/15
6,899
529,503 2019/８/15
14,505
1,113,316 2020/２/15
14,958
1,148,036 2021/２/15
6,735
516,928 2041/８/15
6,943
532,884 2018/11/15
10,378
796,529 2040/８/15
3,955
303,589 2013/２/15
4,064
311,982 2018/５/15
5,928
455,037 2014/２/15
7,321
561,953 2015/２/15
3,515
269,824 2018/８/15
6,048
464,184 2015/５/15
6,682
512,881 2039/５/15
10,907
837,179 2040/11/15
6,703
514,500 2013/８/15
6,229
478,118 2013/11/15
6,056
464,799 2014/８/15
5,102
391,609 2014/11/15
6,222
477,594 2015/８/15
5,415
415,606 2017/11/15
3,275
251,370 2038/２/15
9,472
726,996 2039/11/15
9,728
746,659 2040/５/15
9,877
758,134 2041/５/15
5,111
392,288 2036/２/15
4,366
335,157 2038/５/15
7,076
543,156 2039/８/15
5,163
396,317 2015/11/15
4,963
380,921 2016/２/15
4,493
344,876 2017/５/15
11,154
856,140 2040/２/15
4,478
343,691 2016/11/15
3,669
281,643 2017/２/15
2,915
223,779 2037/２/15
8,443
648,074 2041/２/15
5,516
423,384 2014/５/15
4,683
359,423 2017/８/15
3,907
299,933 2016/８/15
3,844
295,050 2037/５/15
3,800
291,688 2016/５/15
2,435
186,934 2028/11/15
2,575
197,684 2029/２/15
4,192
321,774 2031/２/15
1,941
149,002 2028/８/15
2,839
217,898 2026/２/15
4,529
347,667 2027/11/15
1,488
114,213 2029/８/15
4,809
369,162 2023/８/15
3,035
232,960 2030/５/15
1,788
137,257 2027/８/15
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）
銘
柄
名
率
額 面 金 額
6.5 T-BOND 261115
6.625 T-BOND 270215
6.875 T-BOND 250815
7.125 T-BOND 230215
7.25 T-BOND 160515
7.25 T-BOND 220815
7.5 T-BOND 161115
国債証券 7.5 T-BOND 241115
7.625 T-BOND 250215
8 T-BOND 211115
8.125 T-BOND 190815
8.75 T-BOND 170515
8.75 T-BOND 200815
8.875 T-BOND 170815
8.875 T-BOND 190215
－
％
6.5
6.625
6.875
7.125
7.25
7.25
7.5
7.5
7.625
8.0
8.125
8.75
8.75
8.875
8.875
－
1 CAN GOVT 140201
1 CAN GOVT 150201
1.5 CAN GOVT 131101
1.5 CAN GOVT 170301
1.75 CAN GOVT 130301
2 CAN GOVT 130801
2 CAN GOVT 140301
2 CAN GOVT 141201
2 CAN GOVT 160601
2.25 CAN GOVT 140801
2.5 CAN GOVT 130901
2.5 CAN GOVT 150601
2.75 CAN GOVT 160901
2.75 CAN GOVT 220601
3 CAN GOVT 140601
3 CAN GOVT 151201
3.25 CAN GOVT 210601
国債証券
3.5 CAN GOVT 130601
3.5 CAN GOVT 200601
3.5 CAN GOVT 451201
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4 CAN GOVT 170601
4 CAN GOVT 410601
4.25 CAN GOVT 180601
4.5 CAN GOVT 150601
5 CAN GOVT 140601
5 CAN GOVT 370601
5.25 CAN GOVT 130601
5.75 CAN GOVT 290601
5.75 CAN GOVT 330601
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8 CAN GOVT 270601
9 CAN GOVT 250601
－
1.0
1.0
1.5
1.5
1.75
2.0
2.0
2.0
2.0
2.25
2.5
2.5
2.75
2.75
3.0
3.0
3.25
3.5
3.5
3.5
3.75
4.0
4.0
4.0
4.25
4.5
5.0
5.0
5.25
5.75
5.75
8.0
8.0
9.0
－
10 MEXICAN BONOS 241205
10 MEXICAN BONOS 361120
6 MEXICAN BONOS 150618
6.25 MEXICAN BONO 160616
国債証券
6.5 MEXICAN BONOS 210610
7 MEXICAN BONOS 140619
7.25 MEXICAN BONO 161215
7.5 MEXICAN BONOS 270603
10.0
10.0
6.0
6.25
6.5
7.0
7.25
7.5
千アメリカドル
1,500
1,300
1,500
1,700
3,000
1,600
2,100
1,300
1,200
2,600
1,500
2,300
2,500
1,500
1,100
－
千カナダドル
1,300
200
2,000
1,000
3,900
1,800
1,500
3,100
1,700
1,800
1,800
1,300
2,100
900
2,900
2,400
2,300
3,100
2,500
600
3,600
2,300
2,200
3,200
2,200
2,400
2,300
2,800
2,200
2,500
2,600
600
1,000
600
－
千メキシコペソ
16,500
12,300
13,900
8,800
19,400
14,300
10,500
17,800
（アメリカ）
小
計
（カナダ）
小
計
（メキシコ）
利
68
評
価
額
償還年月日
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
2,238
171,806 2026/11/15
1,968
151,081 2027/２/15
2,277
174,792 2025/８/15
2,543
195,243 2023/２/15
3,840
294,755 2016/５/15
2,398
184,065 2022/８/15
2,764
212,146 2016/11/15
2,047
157,176 2024/11/15
1,914
146,928 2025/２/15
4,027
309,115 2021/11/15
2,218
170,277 2019/８/15
3,234
248,265 2017/５/15
3,914
300,404 2020/８/15
2,141
164,340 2017/８/15
1,659
127,389 2019/２/15
－
81,916,410
－
千カナダドル
1,300
98,519 2014/２/１
199
15,106 2015/２/１
2,019
152,940 2013/11/１
1,005
76,143 2017/３/１
3,933
297,983 2013/３/１
1,828
138,509 2013/８/１
1,532
116,073 2014/３/１
3,182
241,108 2014/12/１
1,752
132,746 2016/６/１
1,856
140,594 2014/８/１
1,844
139,743 2013/９/１
1,359
102,949 2015/６/１
2,235
169,367 2016/９/１
954
72,333 2022/６/１
3,037
230,056 2014/６/１
2,563
194,175 2015/12/１
2,546
192,867 2021/６/１
3,208
243,020 2013/６/１
2,812
213,012 2020/６/１
722
54,694 2045/12/１
4,107
311,123 2019/６/１
2,567
194,461 2016/６/１
2,494
188,952 2017/６/１
4,131
312,938 2041/６/１
2,561
194,002 2018/６/１
2,668
202,165 2015/６/１
2,517
190,715 2014/６/１
4,031
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2,330
176,515 2013/６/１
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3,946
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955
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1,725
130,691 2027/６/１
1,067
80,829 2025/６/１
－
5,957,361
－
千メキシコペソ
21,481
120,728 2024/12/５
15,496
87,088 2036/11/20
14,289
80,307 2015/６/18
9,088
51,079 2016/６/16
19,672
110,558 2021/６/10
15,022
84,424 2014/６/19
11,258
63,273 2016/12/15
18,681
104,991 2027/６/３
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）
銘
柄
名
（メキシコ）
小
計
（ユーロ）
7.75 MEXICAN BONO 171214
7.75 MEXICAN BONO 310529
8 MEXICAN BONOS 131219
8 MEXICAN BONOS 151217
8 MEXICAN BONOS 200611
国債証券 8 MEXICAN BONOS 231207
8.5 MEXICAN BONOS 181213
8.5 MEXICAN BONOS 290531
8.5 MEXICAN BONOS 381118
9 MEXICAN BONOS 130620
9.5 MEXICAN BONOS 141218
－
0.25 SCHATS 131213
0.75 SCHATS 130913
1.25 OBL 161014
1.5 SCHATS 130315
1.75 OBL 151009
1.75 SCHATS 130614
2 BUND 220104
2 OBL 160226
2.25 BUND 200904
2.25 BUND 210904
2.25 OBL 140411
2.25 OBL 150410
2.5 BUND 210104
2.5 OBL 141010
2.5 OBL 150227
2.75 OBL 160408
3 BUND 200704
3.25 BUND 150704
3.25 BUND 200104
3.25 BUND 210704
3.25 BUND 420704
3.5 BUND 160104
3.5 BUND 190704
（ドイツ） 国債証券 3.5 OBL 130412
3.75 BUND 130704
3.75 BUND 150104
3.75 BUND 170104
3.75 BUND 190104
4 BUND 160704
4 BUND 180104
4 BUND 370104
4 OBL 131011
4.25 BUND 140104
4.25 BUND 140704
4.25 BUND 170704
4.25 BUND 180704
4.25 BUND 390704
4.5 BUND 130104
4.75 BUND 280704
4.75 BUND 340704
4.75 BUND 400704
5.5 BUND 310104
5.625 BUND 280104
6 BUND 160620
6.25 BUND 240104
6.25 BUND 300104
6.5 BUND 270704
小
計
－
利
率
額 面 金 額
％
7.75
7.75
8.0
8.0
8.0
8.0
8.5
8.5
8.5
9.0
9.5
－
千メキシコペソ
13,300
5,400
21,900
9,100
16,300
4,800
8,100
18,500
18,600
19,200
19,500
－
千ユーロ
1,200
2,400
3,100
3,700
3,200
3,600
1,100
3,400
3,300
3,200
3,900
3,900
3,500
3,400
3,500
3,300
4,300
4,200
4,300
3,900
2,400
4,600
4,700
3,400
4,600
4,500
4,000
4,800
4,800
4,100
4,500
3,200
4,900
5,300
3,800
3,800
2,800
5,000
2,200
3,900
3,200
3,300
2,900
300
2,100
1,800
2,300
－
0.25
0.75
1.25
1.5
1.75
1.75
2.0
2.0
2.25
2.25
2.25
2.25
2.5
2.5
2.5
2.75
3.0
3.25
3.25
3.25
3.25
3.5
3.5
3.5
3.75
3.75
3.75
3.75
4.0
4.0
4.0
4.0
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.5
4.75
4.75
4.75
5.5
5.625
6.0
6.25
6.25
6.5
－
69
評
価
額
償還年月日
外貨建金額
邦貨換算金額
千メキシコペソ
千円
14,667
82,432 2017/12/14
5,642
31,708 2031/５/29
23,182
130,285 2013/12/19
9,955
55,949 2015/12/17
18,294
102,815 2020/６/11
5,416
30,443 2023/12/７
9,325
52,409 2018/12/13
20,848
117,170 2029/５/31
20,436
114,851 2038/11/18
20,339
114,309 2013/６/20
21,844
122,768 2014/12/18
－
1,657,595
－
千ユーロ
1,201
119,260 2013/12/13
2,424
240,629 2013/９/13
3,161
313,751 2016/10/14
3,765
373,706 2013/３/15
3,342
331,749 2015/10/９
3,686
365,893 2013/６/14
1,107
109,917 2022/１/４
3,588
356,178 2016/２/26
3,439
341,362 2020/９/４
3,306
328,144 2021/９/４
4,087
405,712 2014/４/11
4,124
409,331 2015/４/10
3,712
368,512 2021/１/４
3,603
357,680 2014/10/10
3,723
369,589 2015/２/27
3,585
355,839 2016/４/８
4,744
470,903 2020/７/４
4,598
456,429 2015/７/４
4,828
479,246 2020/１/４
4,375
434,298 2021/７/４
2,779
275,895 2042/７/４
5,125
508,665 2016/１/４
5,359
531,968 2019/７/４
3,547
352,129 2013/４/12
4,850
481,431 2013/７/４
4,947
491,019 2015/１/４
4,557
452,361 2017/１/４
5,550
550,885 2019/１/４
5,489
544,811 2016/７/４
4,777
474,128 2018/１/４
5,692
564,935 2037/１/４
3,416
339,085 2013/10/11
5,297
525,741 2014/１/４
5,824
578,048 2014/７/４
4,453
441,963 2017/７/４
4,505
447,186 2018/７/４
3,746
371,830 2039/７/４
5,224
518,531 2013/１/４
2,858
283,658 2028/７/４
5,343
530,331 2034/７/４
4,627
459,297 2040/７/４
4,743
470,768 2031/１/４
4,098
406,768 2028/１/４
366
36,380 2016/６/20
3,001
297,943 2024/１/４
2,749
272,896 2030/１/４
3,503
347,708 2027/７/４
－
18,544,511
－
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）
銘
柄
名
（ユーロ）
2 ITALY GOVT 130601
2.25 ITALY GOVT 131101
3 ITALY GOVT 140401
3 ITALY GOVT 150415
3 ITALY GOVT 150615
3 ITALY GOVT 151101
3.5 ITALY GOVT 140601
3.75 ITALY GOVT 131215
3.75 ITALY GOVT 150801
3.75 ITALY GOVT 160415
3.75 ITALY GOVT 160801
3.75 ITALY GOVT 210301
3.75 ITALY GOVT 210801
4 ITALY GOVT 170201
4 ITALY GOVT 200901
4 ITALY GOVT 370201
4.25 ITALY GOVT 130415
4.25 ITALY GOVT 130801
4.25 ITALY GOVT 140701
4.25 ITALY GOVT 140801
4.25 ITALY GOVT 150201
4.25 ITALY GOVT 190201
4.25 ITALY GOVT 190901
（イタリア） 国債証券
4.25 ITALY GOVT 200301
4.5 ITALY GOVT 180201
4.5 ITALY GOVT 180801
4.5 ITALY GOVT 190301
4.5 ITALY GOVT 200201
4.5 ITALY GOVT 260301
4.75 ITALY GOVT 130201
4.75 ITALY GOVT 160915
4.75 ITALY GOVT 210901
4.75 ITALY GOVT 230801
5 ITALY GOVT 220301
5 ITALY GOVT 250301
5 ITALY GOVT 340801
5 ITALY GOVT 390801
5 ITALY GOVT 400901
5.25 ITALY GOVT 170801
5.25 ITALY GOVT 291101
5.75 ITALY GOVT 330201
6 ITALY GOVT 141115
6 ITALY GOVT 310501
6.5 ITALY GOVT 271101
7.25 ITALY GOVT 261101
9 ITALY GOVT 231101
小
計
－
2 BTAN 130925
2 BTAN 150712
2.25 BTAN 160225
2.5 BTAN 140112
2.5 BTAN 150115
2.5 BTAN 160725
2.5 O.A.T 201025
（フランス） 国債証券
3 BTAN 140712
3 O.A.T 151025
3.25 O.A.T 160425
3.25 O.A.T 211025
3.5 O.A.T 150425
3.5 O.A.T 200425
3.5 O.A.T 260425
利
率
％
2.0
2.25
3.0
3.0
3.0
3.0
3.5
3.75
3.75
3.75
3.75
3.75
3.75
4.0
4.0
4.0
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.75
4.75
4.75
4.75
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.25
5.25
5.75
6.0
6.0
6.5
7.25
9.0
－
2.0
2.0
2.25
2.5
2.5
2.5
2.5
3.0
3.0
3.25
3.25
3.5
3.5
3.5
70
額 面 金 額
千ユーロ
3,400
3,500
3,000
4,100
3,700
3,200
3,800
3,900
5,200
3,000
5,600
4,700
5,600
4,800
4,800
4,900
3,300
4,900
2,600
5,400
4,200
4,700
4,400
4,400
4,900
4,600
4,800
4,400
3,100
4,300
2,900
4,700
4,600
2,200
4,100
4,300
3,700
3,900
4,600
5,500
3,100
600
5,900
5,000
1,900
2,200
－
2,600
4,800
3,900
5,800
4,000
3,500
5,800
5,000
6,600
5,500
4,700
4,400
6,000
4,600
評
価
額
償還年月日
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
3,303
327,866 2013/６/１
3,361
333,618 2013/11/１
2,888
286,643 2014/４/１
3,823
379,457 2015/４/15
3,428
340,270 2015/６/15
2,932
291,032 2015/11/１
3,682
365,458 2014/６/１
3,844
381,520 2013/12/15
4,923
488,617 2015/８/１
2,803
278,277 2016/４/15
5,170
513,142 2016/８/１
3,882
385,378 2021/３/１
4,545
451,142 2021/８/１
4,424
439,121 2017/２/１
4,056
402,629 2020/９/１
3,422
339,698 2037/２/１
3,308
328,327 2013/４/15
4,892
485,571 2013/８/１
2,563
254,476 2014/７/１
5,331
529,116 2014/８/１
4,092
406,157 2015/２/１
4,193
416,235 2019/２/１
3,863
383,422 2019/９/１
3,839
381,020 2020/３/１
4,509
447,540 2018/２/１
4,198
416,738 2018/８/１
4,316
428,450 2019/３/１
3,893
386,413 2020/２/１
2,458
244,047 2026/３/１
4,332
430,039 2013/２/１
2,770
274,988 2016/９/15
4,105
407,512 2021/９/１
3,834
380,580 2023/８/１
1,909
189,527 2022/３/１
3,433
340,779 2025/３/１
3,392
336,661 2034/８/１
2,902
288,069 2039/８/１
3,056
303,370 2040/９/１
4,449
441,620 2017/８/１
4,568
453,431 2029/11/１
2,652
263,262 2033/２/１
608
60,398 2014/11/15
5,235
519,639 2031/５/１
4,759
472,355 2027/11/１
1,951
193,723 2026/11/１
2,443
242,554 2023/11/１
－
16,709,909
－
2,647
262,798 2013/９/25
4,840
480,401 2015/７/12
3,941
391,236 2016/２/25
5,967
592,257 2014/１/12
4,108
407,758 2015/１/15
3,558
353,176 2016/７/25
5,489
544,823 2020/10/25
5,207
516,844 2014/７/12
6,876
682,496 2015/10/25
5,768
572,513 2016/４/25
4,675
464,002 2021/10/25
4,661
462,661 2015/４/25
6,164
611,846 2020/４/25
4,481
444,816 2026/４/25
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）
銘
柄
名
（ユーロ）
3.75 BTAN 130112
3.75 O.A.T 170425
3.75 O.A.T 191025
3.75 O.A.T 210425
4 O.A.T 130425
4 O.A.T 131025
4 O.A.T 140425
4 O.A.T 141025
4 O.A.T 180425
4 O.A.T 381025
4 O.A.T 550425
4 O.A.T 600425
（フランス） 国債証券 4.25 O.A.T 171025
4.25 O.A.T 181025
4.25 O.A.T 190425
4.25 O.A.T 231025
4.5 BTAN 130712
4.5 O.A.T 410425
4.75 O.A.T 350425
5 O.A.T 161025
5.5 O.A.T 290425
5.75 O.A.T 321025
6 O.A.T 251025
8.5 O.A.T 191025
8.5 O.A.T 230425
小
計
－
1 NETH GOVT 140115
1.75 NETH GOVT 130115
2.5 NETH GOVT 170115
2.75 NETH GOVT 150115
3.25 NETH GOVT 150715
3.25 NETH GOVT 210715
3.5 NETH GOVT 200715
3.75 NETH GOVT 140715
（オランダ） 国債証券 3.75 NETH GOVT 230115
3.75 NETH GOVT 420115
4 NETH GOVT 160715
4 NETH GOVT 180715
4 NETH GOVT 190715
4 NETH GOVT 370115
4.25 NETH GOVT 130715
4.5 NETH GOVT 170715
5.5 NETH GOVT 280115
小
計
－
2.3 SPAIN GOVT 130430
2.5 SPAIN GOVT 131031
3 SPAIN GOVT 150430
3.15 SPAIN GOVT 160131
3.25 SPAIN GOVT 160430
3.3 SPAIN GOVT 141031
3.4 SPAIN GOVT 140430
3.8 SPAIN GOVT 170131
（スペイン） 国債証券
4 SPAIN GOVT 200430
4.1 SPAIN GOVT 180730
4.2 SPAIN GOVT 130730
4.2 SPAIN GOVT 370131
4.25 SPAIN GOVT 140131
4.25 SPAIN GOVT 161031
4.3 SPAIN GOVT 191031
4.4 SPAIN GOVT 150131
利
率
％
3.75
3.75
3.75
3.75
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.25
4.25
4.25
4.25
4.5
4.5
4.75
5.0
5.5
5.75
6.0
8.5
8.5
－
1.0
1.75
2.5
2.75
3.25
3.25
3.5
3.75
3.75
3.75
4.0
4.0
4.0
4.0
4.25
4.5
5.5
－
2.3
2.5
3.0
3.15
3.25
3.3
3.4
3.8
4.0
4.1
4.2
4.2
4.25
4.25
4.3
4.4
71
額 面 金 額
千ユーロ
4,300
6,000
5,000
6,300
4,500
4,900
4,400
4,000
5,000
4,700
3,000
1,600
4,100
4,400
5,300
6,100
4,700
3,500
3,400
5,700
4,900
4,500
3,200
1,700
2,100
－
3,000
3,000
1,600
3,100
3,000
3,000
2,900
2,900
2,900
2,100
2,600
3,000
2,800
2,400
3,200
2,900
2,400
－
3,000
3,300
3,400
4,100
2,900
3,400
2,300
2,900
3,800
3,200
3,000
3,100
2,600
1,300
3,000
3,500
評
価
額
償還年月日
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
4,448
441,477 2013/１/12
6,401
635,309 2017/４/25
5,254
521,533 2019/10/25
6,530
648,128 2021/４/25
4,710
467,482 2013/４/25
5,170
513,194 2013/10/25
4,682
464,736 2014/４/25
4,283
425,107 2014/10/25
5,377
533,692 2018/４/25
4,751
471,582 2038/10/25
2,988
296,603 2055/４/25
1,595
158,363 2060/４/25
4,477
444,382 2017/10/25
4,788
475,260 2018/10/25
5,756
571,342 2019/４/25
6,519
647,108 2023/10/25
4,970
493,273 2013/７/12
3,834
380,618 2041/４/25
3,819
379,125 2035/４/25
6,417
636,949 2016/10/25
5,887
584,295 2029/４/25
5,658
561,586 2032/10/25
3,990
396,094 2025/10/25
2,344
232,688 2019/10/25
3,058
303,518 2023/４/25
－
18,471,091
－
3,029
300,667 2014/１/15
3,051
302,811 2013/１/15
1,660
164,802 2017/１/15
3,272
324,750 2015/１/15
3,231
320,706 2015/７/15
3,254
322,969 2021/７/15
3,208
318,420 2020/７/15
3,126
310,275 2014/７/15
3,272
324,752 2023/１/15
2,597
257,821 2042/１/15
2,913
289,119 2016/７/15
3,391
336,576 2018/７/15
3,188
316,500 2019/７/15
3,000
297,797 2037/１/15
3,393
336,783 2013/７/15
3,333
330,826 2017/７/15
3,278
325,381 2028/１/15
－
5,180,964
－
2,968
294,623 2013/４/30
3,244
321,973 2013/10/31
3,309
328,423 2015/４/30
3,954
392,499 2016/１/31
2,782
276,168 2016/４/30
3,366
334,109 2014/10/31
2,284
226,745 2014/４/30
2,802
278,197 2017/１/31
3,528
350,164 2020/４/30
3,077
305,435 2018/７/30
3,040
301,784 2013/７/30
2,322
230,540 2037/１/31
2,630
261,043 2014/１/31
1,286
127,702 2016/10/31
2,869
284,797 2019/10/31
3,556
352,985 2015/１/31
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）
銘
柄
名
（ユーロ）
（スペイン） 国債証券
小
計
（ベルギー） 国債証券
小
計
（オーストリア） 国債証券
小
計
（フィンランド） 国債証券
4.6 SPAIN GOVT 190730
4.65 SPAIN GOVT 250730
4.7 SPAIN GOVT 410730
4.75 SPAIN GOVT 140730
4.8 SPAIN GOVT 240131
4.85 SPAIN GOVT 201031
4.9 SPAIN GOVT 400730
5.5 SPAIN GOVT 170730
5.5 SPAIN GOVT 210430
5.75 SPAIN GOVT 320730
5.85 SPAIN GOVT 220131
5.9 SPAIN GOVT 260730
6 SPAIN GOVT 290131
6.15 SPAIN GOVT 130131
－
2.75 BEL GOVT 160328
3.25 BEL GOVT 160928
3.5 BEL GOVT 150328
3.5 BEL GOVT 170628
3.75 BEL GOVT 150928
3.75 BEL GOVT 200928
4 BEL GOVT 130328
4 BEL GOVT 140328
4 BEL GOVT 170328
4 BEL GOVT 180328
4 BEL GOVT 190328
4 BEL GOVT 220328
4.25 BEL GOVT 130928
4.25 BEL GOVT 140928
4.25 BEL GOVT 210928
4.25 BEL GOVT 410328
4.5 BEL GOVT 260328
5 BEL GOVT 350328
5.5 BEL GOVT 170928
5.5 BEL GOVT 280328
8 BEL GOVT 150328
－
3.2 AUSTRIA GOVT 170220
3.4 AUSTRIA GOVT 141020
3.5 AUSTRIA GOVT 150715
3.5 AUSTRIA GOVT 210915
3.65 AUSTRIA GOVT 220420
3.8 AUSTRIA GOVT 131020
3.9 AUSTRIA GOVT 200715
4 AUSTRIA GOVT 160915
4.15 AUSTRIA GOVT 370315
4.3 AUSTRIA GOVT 140715
4.3 AUSTRIA GOVT 170915
4.35 AUSTRIA GOVT 190315
4.65 AUSTRIA GOVT 180115
4.85 AUSTRIA GOVT 260315
6.25 AUSTRIA GOVT 270715
－
1.75 FINNISH GOVT 160415
1.875 FINNISH GOV 170415
3.125 FINNISHGOVT 140915
3.375 FINNISH GOV 200415
3.5 FINNISH GOVT 210415
3.875 FINNISH GOVT170915
4 FINNISH GOVT 250704
4.25 FINNISH GOVT 150704
利
率
％
4.6
4.65
4.7
4.75
4.8
4.85
4.9
5.5
5.5
5.75
5.85
5.9
6.0
6.15
－
2.75
3.25
3.5
3.5
3.75
3.75
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.25
4.25
4.25
4.25
4.5
5.0
5.5
5.5
8.0
－
3.2
3.4
3.5
3.5
3.65
3.8
3.9
4.0
4.15
4.3
4.3
4.35
4.65
4.85
6.25
－
1.75
1.875
3.125
3.375
3.5
3.875
4.0
4.25
72
額 面 金 額
千ユーロ
3,000
2,800
2,300
3,200
3,000
3,400
2,500
3,100
4,000
2,800
700
1,400
3,400
2,800
－
1,900
2,500
1,900
1,300
2,400
3,500
2,500
2,400
2,100
2,100
2,000
2,800
3,100
2,600
2,600
1,900
800
3,000
1,700
3,000
1,200
－
1,700
2,300
2,500
2,600
1,400
2,600
2,600
2,100
2,400
1,900
1,300
2,300
2,200
1,600
1,400
－
1,300
700
1,300
1,300
1,200
1,200
1,200
1,000
評
価
額
償還年月日
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
2,939
291,765 2019/７/30
2,475
245,719 2025/７/30
1,842
182,859 2041/７/30
3,280
325,571 2014/７/30
2,729
270,907 2024/１/31
3,310
328,558 2020/10/31
2,053
203,785 2040/７/30
3,224
320,043 2017/７/30
4,018
398,786 2021/４/30
2,654
263,504 2032/７/30
705
70,006 2022/１/31
1,382
137,178 2026/７/30
3,325
330,059 2029/１/31
2,887
286,612 2013/１/31
－
8,322,553
－
1,851
183,766 2016/３/28
2,498
248,000 2016/９/28
1,924
190,969 2015/３/28
1,274
126,444 2017/６/28
2,280
226,290 2015/９/28
3,213
318,890 2020/９/28
2,569
254,998 2013/３/28
2,463
244,464 2014/３/28
2,062
204,673 2017/３/28
1,963
194,877 2018/３/28
2,015
199,988 2019/３/28
2,769
274,898 2022/３/28
3,194
317,059 2013/９/28
2,681
266,178 2014/９/28
2,600
258,050 2021/９/28
1,835
182,163 2041/３/28
804
79,804 2026/３/28
3,228
320,438 2035/３/28
1,849
183,555 2017/９/28
3,329
330,413 2028/３/28
1,370
136,024 2015/３/28
－
4,741,950
－
1,753
174,039 2017/２/20
2,427
240,921 2014/10/20
2,646
262,665 2015/７/15
2,661
264,191 2021/９/15
1,435
142,507 2022/４/20
2,736
271,571 2013/10/20
2,733
271,287 2020/７/15
2,272
225,578 2016/９/15
2,605
258,566 2037/３/15
2,044
202,963 2014/７/15
1,409
139,901 2017/９/15
2,483
246,491 2019/３/15
2,424
240,643 2018/１/15
1,829
181,571 2026/３/15
1,835
182,135 2027/７/15
－
3,305,036
－
1,331
132,147 2016/４/15
707
70,260 2017/４/15
1,385
137,463 2014/９/15
1,406
139,553 2020/４/15
1,311
130,164 2021/４/15
1,333
132,367 2017/９/15
1,368
135,869 2025/７/４
1,110
110,217 2015/７/４
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）
銘
柄
名
（ユーロ）
4.375 FINNISH GOV 190704
5.375 FINNISH GOVT130704
小
計
－
4 IRISH GOVT 140115
4.4 IRISH GOVT 190618
4.5 IRISH GOVT 181018
4.5 IRISH GOVT 200418
（アイルランド） 国債証券 4.6 IRISH GOVT 160418
5 IRISH GOVT 130418
5 IRISH GOVT 201018
5.4 IRISH GOVT 250313
5.9 IRISH GOVT 191018
小
計
－
3.35 PORTUGUESE 151015
3.6 PORTUGUESE 141015
3.85 PORTUGUESE 210415
4.1 PORTUGUESE 370415
4.2 PORTUGUESE 161015
4.35 PORTUGUESE 171016
（ポルトガル） 国債証券 4.375 PORTUGUESE 140616
4.45 PORTUGUESE 180615
4.75 PORTUGUESE 190614
4.8 PORTUGUESE 200615
4.95 PORTUGUESE 231025
5.45 PORTUGUESE 130923
6.4 PORTUGUESE 160215
小
計
－
ユーロ計
－
（イギリス）
1.75 GILT 170122
2 GILT 160122
2.25 GILT 140307
2.75 GILT 150122
3.75 GILT 190907
3.75 GILT 200907
3.75 GILT 210907
3.75 GILT 520722
4 GILT 160907
4 GILT 220307
4 GILT 600122
4.25 GILT 271207
4.25 GILT 320607
4.25 GILT 360307
4.25 GILT 390907
国債証券 4.25 GILT 401207
4.25 GILT 461207
4.25 GILT 491207
4.25 GILT 551207
4.5 GILT 130307
4.5 GILT 190307
4.5 GILT 340907
4.5 GILT 421207
4.75 GILT 150907
4.75 GILT 200307
4.75 GILT 301207
4.75 GILT 381207
5 GILT 140907
5 GILT 180307
5 GILT 250307
6 GILT 281207
（フィンランド） 国債証券
利
率
額 面 金 額
％
4.375
5.375
－
4.0
4.4
4.5
4.5
4.6
5.0
5.0
5.4
5.9
－
3.35
3.6
3.85
4.1
4.2
4.35
4.375
4.45
4.75
4.8
4.95
5.45
6.4
－
－
千ユーロ
1,000
1,200
－
2,400
1,500
1,800
2,400
2,000
1,200
1,500
1,600
1,400
－
2,000
1,500
1,500
1,400
1,100
1,100
1,200
1,500
1,500
1,800
1,300
1,900
700
－
－
千イギリスポンド
3,000
6,100
5,300
5,200
4,800
4,400
3,900
400
4,300
2,400
2,700
3,400
3,400
4,000
3,100
4,000
3,500
3,000
3,400
5,600
3,700
3,200
3,300
4,100
4,200
3,300
3,300
4,800
3,100
3,400
2,300
1.75
2.0
2.25
2.75
3.75
3.75
3.75
3.75
4.0
4.0
4.0
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.5
4.5
4.5
4.5
4.75
4.75
4.75
4.75
5.0
5.0
5.0
6.0
73
評
価
額
償還年月日
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
1,150
114,187 2019/７/４
1,289
127,937 2013/７/４
－
1,230,167
－
2,232
221,537 2014/１/15
1,202
119,338 2019/６/18
1,476
146,537 2018/10/18
1,886
187,201 2020/４/18
1,795
178,243 2016/４/18
1,162
115,425 2013/４/18
1,207
119,859 2020/10/18
1,269
125,999 2025/３/13
1,220
121,129 2019/10/18
－
1,335,272
－
1,378
136,845 2015/10/15
1,087
107,919 2014/10/15
760
75,494 2021/４/15
644
63,923 2037/４/15
692
68,692 2016/10/15
625
62,104 2017/10/16
923
91,611 2014/６/16
826
82,000 2018/６/15
799
79,387 2019/６/14
932
92,576 2020/６/15
636
63,164 2023/10/25
1,652
163,994 2013/９/23
499
49,559 2016/２/15
－
1,137,275
－
－
78,978,733
－
千イギリスポンド
3,094
370,911 2017/１/22
6,382
764,934 2016/１/22
5,511
660,549 2014/３/７
5,542
664,259 2015/１/22
5,511
660,507 2019/９/７
5,061
606,599 2020/９/７
4,477
536,615 2021/９/７
454
54,474 2052/７/22
4,898
587,118 2016/９/７
2,813
337,142 2022/３/７
3,289
394,219 2060/１/22
4,124
494,264 2027/12/７
4,117
493,429 2032/６/７
4,861
582,614 2036/３/７
3,771
452,046 2039/９/７
4,871
583,813 2040/12/７
4,333
519,393 2046/12/７
3,742
448,502 2049/12/７
4,308
516,330 2055/12/７
5,869
703,476 2013/３/７
4,437
531,801 2019/３/７
4,008
480,397 2034/９/７
4,209
504,525 2042/12/７
4,705
563,962 2015/９/７
5,152
617,534 2020/３/７
4,242
508,441 2030/12/７
4,338
519,950 2038/12/７
5,380
644,802 2014/９/７
3,772
452,102 2018/３/７
4,397
527,088 2025/３/７
3,362
403,035 2028/12/７
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）
銘
柄
名
（イギリス）
小
計
（スイス）
小
計
（スウェーデン）
小
計
（ノルウェー）
小
計
（デンマーク）
小
計
（ポーランド）
小
計
8 GILT 130927
8 GILT 151207
国債証券
8 GILT 210607
8.75 GILT 170825
－
2.5 SWISS GOVT 160312
3 SWISS GOVT 180108
3 SWISS GOVT 190512
4 SWISS GOVT 130211
国債証券
4 SWISS GOVT 230211
4 SWISS GOVT 280408
4.25 SWISS GOVT 140106
4.25 SWISS GOVT 170605
－
3 SWD GOVT 160712
3.5 SWD GOVT 220601
3.5 SWD GOVT 390330
3.75 SWD GOVT 170812
国債証券
4.25 SWD GOVT 190312
4.5 SWD GOVT 150812
5 SWD GOVT 201201
6.75 SWD GOVT 140505
－
3.75 NORWE GOVT 210525
4.25 NORWE GOVT 170519
国債証券 4.5 NORWE GOVT 190522
5 NORWE GOVT 150515
6.5 NORWE GOVT 130515
－
2 DMK GOVT 141115
3 DMK GOVT 211115
4 DMK GOVT 151115
4 DMK GOVT 171115
国債証券
4 DMK GOVT 191115
4.5 DMK GOVT 391115
5 DMK GOVT 131115
7 DMK GOVT 241110
－
4.75 POLAND 161025
5 POLAND 131024
5 POLAND 160425
5.25 POLAND 130425
5.25 POLAND 171025
5.25 POLAND 201025
5.5 POLAND 150425
5.5 POLAND 191025
国債証券
5.75 POLAND 140425
5.75 POLAND 211025
5.75 POLAND 220923
5.75 POLAND 290425
6.25 POLAND 151024
POLAND 130125
POLAND 130725
POLAND 140125
－
利
率
額 面 金 額
％ 千イギリスポンド
8.0
1,400
8.0
1,200
8.0
2,300
8.75
1,600
－
－
千スイスフラン
2.5
1,350
3.0
1,300
3.0
1,160
4.0
1,300
4.0
900
4.0
1,100
4.25
900
4.25
1,100
－
－
千スウェーデンクローネ
3.0
9,000
3.5
11,000
3.5
8,100
3.75
10,000
4.25
13,900
4.5
12,000
5.0
12,900
6.75
16,400
－
－
千ノルウェークローネ
3.75
5,800
4.25
7,300
4.5
5,800
5.0
10,700
6.5
11,800
－
－
千デンマーククローネ
2.0
10,000
3.0
9,400
4.0
17,300
4.0
10,400
4.0
17,500
4.5
20,700
5.0
15,000
7.0
4,800
－
－
千ポーランドズロチ
4.75
600
5.0
5,000
5.0
4,600
5.25
4,200
5.25
5,600
5.25
4,600
5.5
5,900
5.5
4,800
5.75
6,000
5.75
1,300
5.75
5,400
5.75
1,400
6.25
5,500
－
4,700
－
2,700
－
700
－
－
74
評
価
額
償還年月日
外貨建金額
邦貨換算金額
千イギリスポンド
千円
1,583
189,736 2013/９/27
1,536
184,197 2015/12/７
3,499
419,439 2021/６/７
2,261
271,043 2017/８/25
－
17,249,264
－
千スイスフラン
1,485
121,075 2016/３/12
1,505
122,747 2018/１/８
1,371
111,750 2019/５/12
1,358
110,720 2013/２/11
1,206
98,301 2023/２/11
1,593
129,918 2028/４/８
977
79,638 2014/１/６
1,336
108,965 2017/６/５
－
883,117
－
千スウェーデンクローネ
9,745
109,346 2016/７/12
12,870
144,410 2022/６/１
10,354
116,179 2039/３/30
11,300
126,790 2017/８/12
16,537
185,552 2019/３/12
13,459
151,010 2015/８/12
16,532
185,496 2020/12/１
18,583
208,503 2014/５/５
－
1,227,288
－
千ノルウェークローネ
6,513
84,087 2021/５/25
8,226
106,202 2017/５/19
6,730
86,895 2019/５/22
11,930
154,022 2015/５/15
12,604
162,727 2013/５/15
－
593,936
－
千デンマーククローネ
10,515
140,375 2014/11/15
10,542
140,737 2021/11/15
19,652
262,364 2015/11/15
12,272
163,831 2017/11/15
20,970
279,952 2019/11/15
30,542
407,747 2039/11/15
16,348
218,252 2013/11/15
7,535
100,592 2024/11/10
－
1,713,853
－
千ポーランドズロチ
582
12,879 2016/10/25
5,021
111,114 2013/10/24
4,563
100,983 2016/４/25
4,231
93,643 2013/４/25
5,546
122,750 2017/10/25
4,420
97,827 2020/10/25
5,983
132,407 2015/４/25
4,752
105,161 2019/10/25
6,108
135,170 2014/４/25
1,287
28,481 2021/10/25
5,292
117,111 2022/９/23
1,358
30,052 2029/４/25
5,715
126,474 2015/10/24
4,484
99,247 2013/１/25
2,516
55,693 2013/７/25
636
14,075 2014/１/25
－
1,383,075
－
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）
銘
柄
名
利
（オーストラリア）
小
計
（シンガポール）
小
計
（マレーシア）
小
合
計
計
4.25 AUST GOVT 170721
4.5 AUST GOVT 141021
4.5 AUST GOVT 200415
4.75 AUST GOVT 151021
4.75 AUST GOVT 160615
4.75 AUST GOVT 270421
5.25 AUST GOVT 190315
5.5 AUST GOVT 131215
国債証券
5.5 AUST GOVT 180121
5.5 AUST GOVT 230421
5.75 AUST GOVT 210515
5.75 AUST GOVT 220715
6 AUST GOVT 170215
6.25 AUST GOVT 140615
6.25 AUST GOVT 150415
6.5 AUST GOVT 130515
－
1.125SINGAPORGOVT 160401
1.375SINGAPORGOVT 141001
1.625SINGAPORGOVT 130401
2.25 SINGAPORGOVT 130701
2.25 SINGAPORGOVT 210601
2.375 SINGAPORGOV 170401
2.5 SINGAPORGOVT 190601
2.875SINGAPORGOVT 150701
国債証券
2.875SINGAPORGOVT 300901
3 SINGAPORGOVT 240901
3.125SINGAPORGOVT 220901
3.25 SINGAPORGOVT 200901
3.5 SINGAPORGOVT 270301
3.625SINGAPORGOVT 140701
3.75 SINGAPORGOVT 160901
4 SINGAPORGOVT 180901
－
3.21 MALAYSIAGOVT
3.434 MALAYSIAGOV
3.461 MALAYSIAGOV
3.502MALAYSIAGOVT
3.58 MALAYSIAGOVT
3.702 MALAYSIAGOV
3.741 MALAYSIAGOV
3.814MALAYSIAGOVT
国債証券 3.835MALAYSIAGOVT
4.012 MALAYSIAGOV
4.16 MALAYSIAGOVT
4.24 MALAYSIAGOVT
4.262MALAYSIAGOVT
4.378MALAYSIAGOVT
4.392 MALAYSIAGOV
5.094MALAYSIAGOVT
5.734MALAYSIAGOVT
－
－
130531
140815
130731
270531
180928
130225
150227
170215
150812
170915
210715
180207
160915
191129
260415
140430
190730
率
額 面 金 額
％ 千オーストラリアドル
4.25
800
4.5
2,100
4.5
3,100
4.75
900
4.75
2,500
4.75
700
5.25
3,000
5.5
1,900
5.5
1,700
5.5
900
5.75
3,000
5.75
1,800
6.0
3,000
6.25
2,600
6.25
2,800
6.5
3,280
－
－
千シンガポールドル
1.125
400
1.375
700
1.625
1,000
2.25
1,200
2.25
500
2.375
400
2.5
500
2.875
700
2.875
600
3.0
700
3.125
600
3.25
900
3.5
800
3.625
1,100
3.75
900
4.0
800
－
－
千マレーシアリンギット
3.21
1,900
3.434
1,300
3.461
1,400
3.502
3,000
3.58
900
3.702
3,400
3.741
2,700
3.814
1,600
3.835
2,500
4.012
1,500
4.16
1,000
4.24
1,000
4.262
7,000
4.378
5,100
4.392
1,900
5.094
4,500
5.734
2,000
－
－
－
－
評
価
額
償還年月日
外貨建金額
邦貨換算金額
千オーストラリアドル
千円
829
65,901 2017/７/21
2,168
172,202 2014/10/21
3,271
259,776 2020/４/15
944
74,984 2015/10/21
2,639
209,638 2016/６/15
744
59,105 2027/４/21
3,306
262,580 2019/３/15
1,980
157,309 2013/12/15
1,880
149,340 2018/１/21
1,020
81,060 2023/４/21
3,457
274,529 2021/５/15
2,072
164,593 2022/７/15
3,359
266,745 2017/２/15
2,780
220,795 2014/６/15
3,056
242,704 2015/４/15
3,413
271,043 2013/５/15
－
2,932,311
－
千シンガポールドル
408
24,404 2016/４/１
716
42,761 2014/10/１
1,015
60,620 2013/４/１
1,234
73,653 2013/７/１
528
31,531 2021/６/１
431
25,765 2017/４/１
540
32,252 2019/６/１
755
45,083 2015/７/１
652
38,906 2030/９/１
775
46,298 2024/９/１
676
40,377 2022/９/１
1,022
61,039 2020/９/１
926
55,259 2027/３/１
1,185
70,763 2014/７/１
1,023
61,089 2016/９/１
944
56,381 2018/９/１
－
766,188
－
千マレーシアリンギット
1,907
46,667 2013/５/31
1,313
32,134 2014/８/15
1,411
34,529 2013/７/31
2,850
69,734 2027/５/31
905
22,149 2018/９/28
3,430
83,912 2013/２/25
2,753
67,353 2015/２/27
1,635
39,993 2017/２/15
2,560
62,619 2015/８/12
1,547
37,858 2017/９/15
1,039
25,437 2021/７/15
1,044
25,548 2018/２/７
7,295
178,440 2016/９/15
5,385
131,728 2019/11/29
2,004
49,029 2026/４/15
4,712
115,257 2014/４/30
2,289
56,004 2019/７/30
－
1,078,399
－
－
196,337,536
－
（注）邦貨換算金額は、作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
75
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）
(5) ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンドの組入国内投資信託証券
フ
ァ
ン
ド
名
第
12
数
千口
2
0.377
0.367
1
1
0.228
0.529
0.262
0.216
0.156
0.575
0.163
0.227
0.128
0.097
0.178
0.199
0.103
0.234
0.307
0.128
0.109
1
1
0.213
0.088
0.674
0.169
0.037
0.069
1
0.03
0.022
0.005
15
34
口
不動産ファンド
日本リテールファンド投資法人
日本ビルファンド投資法人
ジャパンリアルエステイト投資法人
アドバンス・レジデンス投資法人
ユナイテッド・アーバン投資法人
森トラスト総合リート投資法人
森ヒルズリート投資法人
野村不動産オフィスファンド投資法人
大和ハウス・レジデンシャル投資法人
日本ロジスティクスファンド投資法人
日本プライムリアルティ投資法人
日本アコモデーションファンド投資法人
オリックス不動産投資法人
グローバル・ワン不動産投資法人
フロンティア不動産投資法人
野村不動産レジデンシャル投資法人
積水ハウス・ＳＩ投資法人
福岡リート投資法人
ケネディクス不動産投資法人
大和証券オフィス投資法人
産業ファンド投資法人
東急リアル・エステート投資法人
いちご不動産投資法人
日本賃貸住宅投資法人
ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人
ジャパンエクセレント投資法人
平和不動産リート投資法人
スターツプロシード投資法人
トップリート投資法人
ＭＩＤリート投資法人
インヴィンシブル投資法人
日本ホテルファンド投資法人
プレミア投資法人
阪急リート投資法人
口
数
・
金
額
合
計
銘 柄 数 <比 率>
作
評
成
価
額
千円
285,906
240,149
224,604
192,748
169,915
142,500
133,149
104,276
104,220
102,804
101,832
87,368
72,867
64,640
60,528
59,719
59,262
53,869
52,369
49,918
48,384
42,728
40,176
38,713
36,849
26,444
25,409
17,119
12,635
12,606
7,475
5,940
5,491
1,647
2,684,265
<97.9％>
期
組
入
末
比
率
％
10.4
8.8
8.2
7.0
6.2
5.2
4.9
3.8
3.8
3.8
3.7
3.2
2.7
2.4
2.2
2.2
2.2
2.0
1.9
1.8
1.8
1.6
1.5
1.4
1.3
1.0
0.9
0.6
0.5
0.5
0.3
0.2
0.2
0.1
－
－
（注）組入比率および合計欄の<　>内は、親投資信託の純資産総額に対する評価額の比率。
（注）日本リテールファンド投資法人、日本ビルファンド投資法人、ジャパンリアルエステイト投資法人、アドバンス・レジデンス投資法人、ユナイテッド・アー
バン投資法人、森トラスト総合リート投資法人、森ヒルズリート投資法人、野村不動産オフィスファンド投資法人、大和ハウス・レジデンシャル投資法人、
日本ロジスティクスファンド投資法人、日本プライムリアルティ投資法人、日本アコモデーションファンド投資法人、オリックス不動産投資法人、グローバ
ル・ワン不動産投資法人、フロンティア不動産投資法人、野村不動産レジデンシャル投資法人、積水ハウス・ＳＩ投資法人、福岡リート投資法人、ケネディ
クス不動産投資法人、大和証券オフィス投資法人、産業ファンド投資法人、東急リアル・エステート投資法人、いちご不動産投資法人、日本賃貸住宅投資法
人、ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人、ジャパンエクセレント投資法人、平和不動産リート投資法人、スターツプロシード投資法人、トップ
リート投資法人、ＭＩＤリート投資法人、インヴィンシブル投資法人、プレミア投資法人、阪急リート投資法人につきましては、委託会社の利害関係人であ
る三菱ＵＦＪ信託銀行、三菱東京ＵＦＪ銀行、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券が当該ファンドの一般事務受託会
社等となっています。（各ファンドで開示されている直近の有価証券報告書または有価証券届出書等より記載）
76
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）
(A) 純資産総額の10％を超える不動産ファンドに関する組入投資証券の内容
◆日本リテールファンド投資法人（作成期末組入比率10.4％）
①　投資法人の目的及び基本的性格
本投資法人は、主として不動産、不動産の貸借権又は地上権等の特定資産（以下「運用資産」と総称し
ます。）を投資対象とし、中長期にわたり安定した収益を確保し、また、運用資産を着実に成長させるこ
とをめざして運用を行うことを目的とします。
②　投資法人の特色
本投資法人は、資産を主として投信法第２条第１項に定める特定資産に対する投資として運用すること
を目的とします。本投資法人は、投資主の請求による投資口の払戻しが認められないクローズド・エンド
型です。本投資法人は、資産運用を、金融商品取引法（昭和23年法律第25号。その後の改正を含みま
す。）上の金融商品取引業者である三菱商事・ユービーエス・リアルティ株式会社にすべて委託してこれ
を行います。
③　開示されている直近決算期における投資口１口当りの資産運用報酬等
項
（注）円未満は四捨五入。
（注）１口当り資産運用報酬等は、下記の簡便法により算出した数値です。
目
円
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
資 産 運 用 報 酬
資 産 保 管 手 数 料
一般事務委託手数料
役
員
報
酬
そ
の
他
(ご参考)
投資口１口当りの価格
（2012 年 １ 月 ５ 日 現 在）
対象決算期の資産運用報酬等の総額
対象決算期中の日数加重平均投資口数
1,117
15
67
2
68
113,500円
・対象決算期：自2011年３月１日至2011年８月31日
(6) ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンドの組入外国投資信託証券
マザーファンド頁をご参照ください。
77
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）
投資信託財産の構成
項
目
評
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額
2012年１月５日現在
第
12
作
成
期
末
価
額
比
率
千円
％
509,251
10.1
509,554
10.1
502,797
10.0
2,468,796
49.0
502,985
10.0
489,113
9.7
51,170
1.1
5,033,666
100.0
（注）外貨建資産は、作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
なお、作成期末における邦貨換算レートは、１アメリカドル＝76.75円、１カナダドル＝75.75円、１メキシコペソ＝5.62円、１ユーロ＝99.25円、１イギリス
ポンド＝119.85円、１スイスフラン＝81.51円、１スウェーデンクローネ＝11.22円、１ノルウェークローネ＝12.91円、１デンマーククローネ＝13.35円、１
ポーランドズロチ＝22.13円、１オーストラリアドル＝79.41円、１ニュージーランドドル＝60.38円、１香港ドル＝9.88円、１シンガポールドル＝59.67円、
１マレーシアリンギット＝24.46円、１イスラエルシェケル＝19.92円です。
（注）三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンドにおいて、作成期末における外貨建純資産（178,506,618千円）の投資信託財産総額（179,184,637千円）に対する比率は
99.6％です。
（注）三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンドにおいて、作成期末における外貨建純資産（199,018,465千円）の投資信託財産総額（201,914,578千円）に対する比率は
98.6％です。
（注）ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンドにおいて、作成期末における外貨建純資産（3,226,361千円）の投資信託財産総額（3,242,243千円）に対する比率は
99.5％です。
資産、負債、元本および基準価額の状況
項
(A) 資
目
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
三菱ＵＦＪ トピックスインデックス
マ ザ ー フ ァ ン ド(評価額)
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド(評価額)
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド(評価額)
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド(評価額)
ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド(評価額)
ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド(評価額)
未
収
入
金
未
収
利
息
(B) 負
債
未 払 収 益 分 配 金
未
払
解
約
金
未
払
信
託
報
酬
そ の 他 未 払 費 用
(C) 純
資
産
総
額(Ａ－Ｂ)
元
本
次 期 繰 越 損 益 金
(D) 受
益
権
総
口
数
１ 万 口 当 た り 基 準 価 額(Ｃ／Ｄ)
第32期末
2011/９/５現在
5,757,824,572円
21,212,365
第33期末
2011/11/７現在
5,481,166,858円
19,840,528
第34期末
2012/１/５現在
5,033,666,142円
17,714,870
547,187,917
535,019,017
509,251,862
549,843,881
576,706,526
2,859,979,530
571,458,419
568,373,371
63,062,518
45
73,213,583
33,861,838
28,739,098
10,571,439
41,208
5,684,610,989
8,465,459,561
△2,780,848,572
8,465,459,561口
6,715円
78
546,798,623
538,988,704
2,725,999,062
522,389,637
538,442,936
53,688,308
43
63,395,941
32,459,344
21,029,891
9,868,240
38,466
5,417,770,917
8,114,836,039
△2,697,065,122
8,114,836,039口
6,676円
509,554,101
502,797,525
2,468,796,010
502,985,134
489,113,265
33,453,336
39
41,960,261
31,014,738
2,210,849
8,700,761
33,913
4,991,705,881
7,753,684,583
△2,761,978,702
7,753,684,583口
6,438円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）
損益の状況
項
(A) 配
当
収
益
利
息
有 価
売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
信
託
報
酬
等
当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
前 期 繰 越 損 益 金
追 加 信 託 差 損 益 金
(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
計
(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
収
益
分
配
金
次 期 繰 越 損 益 金(Ｇ＋Ｈ)
追 加 信 託 差 損 益 金
(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
分 配 準 備 積 立 金
繰
越
損
益
金
受
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
目
取
証 券
等
第32期
第33期
第34期
2011/７/６～2011/９/５ 2011/９/６～2011/11/７ 2011/11/８～2012/１/５
2,288円
2,005円
1,836円
2,288
2,005
1,836
△　343,509,474
10,352,706
△　145,831,860
14,202,941
60,767,220
7,369,501
△　357,712,415
△　50,414,514
△　153,201,361
△　10,612,647
△　9,906,706
△　8,734,674
△　354,119,833
448,005
△　154,564,698
△2,716,077,082
△2,972,781,384
△2,868,474,911
323,210,181
307,727,601
292,075,645
(　393,222,665)
(　377,236,303)
(　360,717,403)
(△　70,012,484)
(△　69,508,702)
(△　68,641,758)
△2,746,986,734
△2,664,605,778
△2,730,963,964
△　33,861,838
△　32,459,344
△　31,014,738
△2,780,848,572
△2,697,065,122
△2,761,978,702
323,210,181
307,727,601
292,075,645
(　393,229,587)
(　377,242,059)
(　360,721,788)
(△　70,019,406)
(△　69,514,458)
(△　68,646,143)
444,508,033
414,691,959
381,146,482
△3,548,566,786
△3,419,484,682
△3,435,200,829
（注）(B)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。
（注）(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注）(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
<注記事項>
①作成期首（前作成期末）元本額　8,732,369,170円
作成期中追加設定元本額　19,523,376円
作成期中一部解約元本額　998,207,963円
②純資産総額が元本額を下回っており、その差額は2,761,978,702円です。
③第32期分配金の計算過程：計算期間末における解約処理後の配当等収益から費用を控除した額（16,566,719円）、解約処
理後の有価証券売買等損益から費用を控除した額（0円）、収益調整金（393,229,587円）、および分配準備積立金
（461,803,152円）、より分配対象収益は871,599,458円（１万口当たり1,029円）であり、うち33,861,838円（１万口当
たり40円）を分配金額としております。
④第33期分配金の計算過程：計算期間末における解約処理後の配当等収益から費用を控除した額（20,682,368円）、解約処
理後の有価証券売買等損益から費用を控除した額（0円）、収益調整金（377,242,059円）、および分配準備積立金
（426,468,935円）、より分配対象収益は824,393,362円（１万口当たり1,015円）であり、うち32,459,344円（１万口当
たり40円）を分配金額としております。
⑤第34期分配金の計算過程：計算期間末における解約処理後の配当等収益から費用を控除した額（15,514,193円）、解約処
理後の有価証券売買等損益から費用を控除した額（0円）、収益調整金（360,721,788円）、および分配準備積立金
（396,647,027円）、より分配対象収益は772,883,008円（１万口当たり996円）であり、うち31,014,738円（１万口当た
り40円）を分配金額としております。
79
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）
分配金のお知らせ
決
算
期
１万口当たり分配金
第
32
期
40円
第
33
期
40円
第
34
期
40円
◆分配金は各決算日から起算して５営業日までにお支払いを開始しております。
◆分配金を再投資される方のお手取分配金は、各決算日現在の基準価額に基づいて、みなさまの口座に繰り入れて再投資いたしました。
◆課税上の取り扱い
・分配金は、分配後の基準価額と個々の受益者の個別元本との差により、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金
（特別分配金）」に分かれます。
・分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は、全額が普通分配金となります。分配後の基準価額が個別元本を下回る場合には、
下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、残りの額が普通分配金となります。
・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、
その後の個々の受益者の個別元本となります。
・個人受益者が支払いを受ける収益分配金のうち普通分配金については配当所得として課税され、原則として、10％（所得税７％および地方
税３％）の税率で源泉徴収（申告不要）されます。確定申告を行い、総合課税・申告分離課税を選択することもできます。なお、上記税率
は2012年12月31日までの税率です。2013年12月31日までは軽減税率が適用されます。なお、復興特別所得税が付加されることにより、2013
年以降は、10.147％（所得税７％、復興特別所得税0.147％、地方税３％）、軽減税率の適用終了後の2014年以降は、20.315％（所得税
15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率となる予定です。
※法人受益者に対する課税は異なります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
※三菱ＵＦＪ投信では本資料のほかに当ファンドに関する情報等の開示を行っている場合があります。詳しくは、取り扱い
販売会社にお問い合わせいただくか、当社ホームページ（http://www.am.mufg.jp/）をご覧ください。
80
190053
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド
《第11期》決算日2011年２月21日
［計算期間：2010年２月23日～2011年２月21日］
「三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド」は、２月21日に第11期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第11期の運用状況をご報告申し上げます。
東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）に連動する投資成果をめざして運用を行います。
運 用 方 針 株式（株価指数先物取引等を含む）の組入比率は、高位を保ちます。
運用の効率化を図るためおよび当該株価指数への連動をめざすため、株価指数先物取引等
を利用します。
主要運用対象 わが国の株式を主要投資対象とします。
主な組入制限 株式への投資割合には制限を設けません。
外貨建資産への投資は行いません。
当期中の基準価額と市況等の推移
年
月
日
（期　首）
2010年２月22日
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2011年１月末
（期　末）
2011年２月21日
基
準
円
6,265
6,158
6,799
6,861
6,119
5,854
5,910
5,601
5,819
5,691
6,040
6,312
6,392
6,846
価 額
東 証 株 価 指 数
株
式 株
式
騰 落 率 (ＴＯＰＩＸ) 騰 落 率 組入比率 先物比率
％
％
％
％
－
909.75
－
99.1
0.8
△ 1.7
894.10
△ 1.7
99.2
0.9
8.5
978.81
7.6
98.0
1.2
9.5
987.04
8.5
98.4
1.7
△ 2.3
880.46
△ 3.2
99.3
1.5
△ 6.6
841.42
△ 7.5
98.0
2.3
△ 5.7
849.50
△ 6.6
99.0
1.0
△10.6
804.67
△11.6
98.8
1.4
△ 7.1
829.51
△ 8.8
98.5
1.2
△ 9.2
810.91
△10.9
97.8
2.3
△ 3.6
860.94
△ 5.4
98.2
1.0
0.8
898.80
△ 1.2
99.3
0.4
2.0
910.08
0.0
99.1
0.9
9.3
974.63
7.1
99.0
1.0
（注）基準価額は１万口当たり。
（注）騰落率は期首比。
（注）東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）とは、東京証券取引所第一部に上場する内国株全銘柄を対象として算出した指数で、ＴＯＰＩＸに関する知的財産権その他一切
の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。
東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの算出もしくは公表の方法の変更、ＴＯＰＩＸの算出もしくは公表の停止またはＴＯＰＩＸの商標の変更もしくは使用の停止
を行う権利を有しています。
（注）株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。
（注）株式先物比率は買建比率－売建比率。
（注）純資産総額は、期首302,921百万円、期末313,876百万円。
81
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド
組入比率要因 銘柄選択要因 その他の要因
当期の運用経過
ベンチマーク
とのカイ離
0.0％程度 △0.0％程度
2.1％程度
合
計
2.2％程度
（注）四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないこ
とがあります。
基準価額の推移
基準価額は期首に比べ9.3％の上昇となりま
した。
◎組入比率要因
組入比率や先物使用による影響は0.0％程度
でした。
・期を通じて、運用資産のほぼ全額を株式
（先物を含む）に投資しました。
・期中における先物組入比率の平均は、1.2％
程度となりました。
基準価額の推移
7,500
基準価額（円）
ベンチマーク
7,000
6,500
6,000
（注）先物の使用は、「利便性に優れ、売買コストが低い」利点があ
る反面、必ずしも指数の値動きと一致しないことから、ベンチ
マークからのカイ離を生む可能性があります。
5,500
(Ａ)
5,000
10/2/22 2/26 3/31
4/30
5/31
6/30
(Ｂ)
7/30
8/31
◎銘柄選択要因
銘柄選択による影響は△0.0％程度でした。
9/30 10/29 11/30 12/30 11/1/31 2/21
（注）ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一に
なるよう指数化しています。
◎その他の要因
その他の要因による影響は2.1％程度でした。
配当金等の受取りにより、プラスカイ離とな
りました。
基準価額の変動要因
国内株式市況（東証株価指数（ＴＯＰＩ
Ｘ））は期首に比べて7.1％の上昇となりまし
た。資産のほぼ全額を株式（先物を含む）に
投資したことにより、株式市況とほぼ同様の
推移となりました。
・（Ａ）の局面では、円高の進行が嫌気され
たほか、欧州の財政赤字問題や米国経済に
対する先行き不安などから国内株式市況は
下落しました。
・（Ｂ）の局面では、ＦＲＢ（米連邦準備制
度理事会）が追加金融緩和に踏み切ったこ
となどを好感して、国内株式市況は上昇し
ました。
プラス要因
マイナス要因
配当・利子収入・再投資効果等
売買コスト・その他
計　2.1％程度
計　△0.0％程度
再投資効果：配当金等を受け取った後、再投資することにより生じま
す。市場が上昇すればプラス、下落すればマイナスの要
因となります。
信託財産の収益向上を目的に、2010年10月
末まで保有株式の貸し付けを行い、信託財産
に若干の収益寄与となりました。それ以降は、
借株需要の低迷などにより、貸し付けを行っ
ていません。
今後の運用方針
・ファンドの資産のほぼ全額を株式（先物を
含む）に投資し、高い株式組入比率を維持
します。
・効率的な運用を行うため、先物を有効活用
します。
ベンチマークとの比較
ベンチマークとのカイ離は2.2％程度となり
ました。配当要因を除くと低水準に抑制し、
高い連動性を維持しました。
82
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド
１万口（元本10,000円）当たりの費用の明細
項
目
(a) 売 買 委 託 手 数 料
（株
式）
（先物・オプション）
合
計
売買および取引の状況
当
(a) 売買委託手数料は、期中の金額を各月末現在の受益権口数の単純平均
で除したものです。
（注）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
期
0円
(0)
(0)
0
（2010年２月23日～2011年２月21日）
(1) 株　式
買
付
数
金
額
株
千株
千円
42,668
27,682,683
( 5,852)
(　3,480)
株
国内
上
場
売
付
数
金
額
千株
千円
52,574
39,624,639
( 7,341)
(　－)
（注）金額は受渡代金。
（注）（　）内は株式分割・増資割当および合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
(2) 新株予約権証券
証
国
買
券
内
数
証券
－
(11,600)
付
金
額
証
千円
－
(－)
売
券
付
数
金
証券
－
(11,600)
額
千円
－
(－)
（注）金額は受渡代金。
（注）（　）内は株主割当および権利行使等による増減分です。
(3) 先物取引の種類別取引状況
種
類
別
国内
株
式
先
物
取
引
買
新規買付額
百万円
50,597
決
建
済
額
百万円
49,824
売
新規売付額
百万円
－
決
株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
項
目
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額
(c) 売
買
高
比
率　(a)／(b)
当
期
67,307,322千円
289,638,917千円
0.23
（注）(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
83
建
済
額
百万円
－
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド
組入資産の明細
(1) 国内株式（上場株式）
銘
柄
水産・農林業（0.1％）
極洋
日本水産
マルハニチロホールディングス
サカタのタネ
ホクト
鉱業（0.6％）
住石ホールディングス
日鉄鉱業
三井松島産業
国際石油開発帝石
日本海洋掘削
関東天然瓦斯開発
石油資源開発
建設業（2.0％）
ショーボンドホールディングス
ミライト・ホールディングス
ダイセキ環境ソリューション
間組
東急建設
コムシスホールディングス
ミサワホーム
高松コンストラクショングループ
東建コーポレーション
ヤマウラ
大成建設
大林組
清水建設
飛島建設
長谷工コーポレーション
松井建設
鹿島建設
不動テトラ
鉄建建設
安藤建設
太平工業
西松建設
三井住友建設
前田建設工業
ナカノフドー建設
奥村組
大和小田急建設
東鉄工業
イチケン
淺沼組
戸田建設
熊谷組
青木あすなろ建設
北野建設
植木組
三井ホーム
矢作建設工業
ピーエス三菱
大東建託
新日本建設
ＮＩＰＰＯ
東亜道路工業
前田道路
日本道路
東亜建設工業
若築建設
東洋建設
五洋建設
大林道路
福田組
東北ミサワホーム
期首(前期末)
当
期
株
数 株
数 評
千株
千株
価
末
額
千円
117
297.1
587
42
30.2
106
306.7
525
37.7
26.9
20,246
85,569
81,375
46,823
50,948
84
76
160
1.361
4.4
30
47.1
92.1
70
162
2.697
6.5
26
42.2
7,828
32,480
28,350
1,610,109
24,570
12,324
169,011
26.8
－
0.031
124.5
100.22
120.3
37.4
23.1
10.38
14
1,259
773
780
846.5
1,624
35
1,220
195
178
92
41
375
160
198
－
264
15.5
37
39
84
319
237
21.5
65
－
34
38
21
119.3
－
59
57
78
84
249
160
390
312.5
40
41
16
23.3
67.8
0.042
125.9
92.69
129.2
35.1
19.8
10.05
14.5
1,262
798
756
776
1,664
31
1,170
189.6
180
89
56
352
147.2
169
24
253
19.5
35
38
－
286
226
17.5
56
44
29
33
22.9
104
32
61
62
76
84
229
－
362
333.5
40
－
－
41,101
41,425
3,507
9,190
23,079
108,269
15,759
23,166
32,913
3,117
242,304
297,654
262,332
17,072
131,456
9,796
256,230
10,428
16,200
10,235
21,392
39,776
10,009
44,954
4,968
81,213
4,426
23,940
4,484
－
91,234
14,012
7,052
11,592
6,072
13,949
16,632
5,908
739,440
8,064
35,624
8,308
54,416
18,984
25,648
－
17,014
49,024
6,800
－
－
期首(前期末)
当
期
株
数 株
数 評
千株
千株
住友林業
204.8
183.2
日本基礎技術
39.3
40.8
エス・バイ・エル
140
125
巴コーポレーション
43.9
41.2
パナホーム
97
87
大和ハウス工業
692
664
ライト工業
65.7
57.3
積水ハウス
837
799
北陸電気工事
18
20
コミューチュア
26
－
ユアテック
49
45
西部電気工業
27
25
四電工
26
22
中電工
38.3
37.9
関電工
118
121
大明
34.7
－
きんでん
175
177
東京エネシス
35
29
トーエネック
42
37
住友電設
22.2
22.9
日本電設工業
55
47
協和エクシオ
97.1
95.6
新日本空調
22.1
20.1
東電通
48
－
日本電話施設
47
39
九電工
55
50
三機工業
62
61
日揮
278
268
中外炉工業
91
85
ヤマト
29
29
太平電業
36
34
高砂熱学工業
77.8
74.7
三晃金属工業
36
38
ＮＥＣネッツエスアイ
21.3
21.8
朝日工業社
34
29
大氣社
39.4
41.4
ダイダン
38
37
日比谷総合設備
39.7
34.7
東芝プラントシステム
41
42
東洋エンジニアリング
175
158
千代田化工建設
215
173
新興プランテック
49.6
51.6
食料品（2.9％）
日本製粉
172
153
日清製粉グループ本社
269.5
241
日東富士製粉
23
19
昭和産業
122
109
鳥越製粉
25.7
22.6
協同飼料
106
107
中部飼料
29
25.2
ユニ・チャーム　ペットケア
16.9
－
東洋精糖
49
49
日本甜菜製糖
151
145
三井製糖
106
102
森永製菓
290
259
中村屋
70
61
江崎グリコ
107
96
名糖産業
13.4
11.4
不二家
172
159
山崎製パン
218
195
第一屋製パン
40
51
モロゾフ
45
41
森永乳業
251
225
ヤクルト本社
159.5
142.7
明治ホールディングス
88.1
78.8
雪印メグミルク
58.5
52.2
銘
柄
84
末
価
額
千円
133,186
9,751
7,000
10,506
48,372
695,872
13,007
674,356
4,760
－
15,750
9,550
8,184
40,211
62,920
－
134,166
16,791
17,279
7,877
36,942
73,612
9,527
－
10,335
27,200
32,513
503,840
31,450
8,787
23,426
52,812
6,764
24,372
11,194
61,644
16,909
26,892
46,452
51,350
130,269
45,304
62,271
259,075
6,327
27,468
16,678
11,663
15,472
－
6,174
31,175
36,414
52,059
25,376
91,296
12,882
25,122
187,785
5,151
11,029
77,625
334,916
300,228
77,464
銘
柄
プリマハム
日本ハム
伊藤ハム
丸大食品
米久
Ｓ　Ｆｏｏｄｓ
サッポロホールディングス
アサヒビール
キリンホールディングス
宝ホールディングス
オエノンホールディングス
メルシャン
養命酒製造
三国コカ・コーラボトリング
コカ・コーラウエスト
コカ・コーラ　セントラル　ジャパン
ダイドードリンコ
伊藤園
キーコーヒー
ユニカフェ
ジャパンフーズ
日清オイリオグループ
不二製油
Ｊ－オイルミルズ
キッコーマン
味の素
キユーピー
ハウス食品
カゴメ
焼津水産化学工業
アリアケジャパン
ニチレイ
東洋水産
日清食品ホールディングス
永谷園
フジッコ
ロック・フィールド
日本たばこ産業
わらべや日洋
なとり
ミヨシ油脂
繊維製品（0.9％）
片倉工業
グンゼ
川島織物セルコン
東洋紡績
ユニチカ
富士紡ホールディングス
日清紡ホールディングス
倉敷紡績
シキボウ
日本毛織
トーア紡コーポレーション
ダイドーリミテッド
帝国繊維
帝人
東レ
三菱レイヨン
サカイオーベックス
住江織物
日本フエルト
イチカワ
日本バイリーン
芦森工業
アツギ
ダイニック
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
153
160
18,080
207
185
212,565
184
144
46,080
120
116
32,132
24
23.5
17,343
16
16
12,384
422
378
144,774
518.2
499.4
801,537
1,217
1,069
1,259,282
233
225
110,475
79
80
16,480
89
－
－
22
19
15,238
35.3
31.2
23,212
73.3
82
126,854
33.4
29
32,393
12.3
10.9
37,169
75.2
80.7
117,257
24.1
22.9
34,510
7.6
9.7
4,200
3.8
4.5
3,816
114
115
50,255
72.2
64.6
78,166
112
104
28,600
225
217
198,121
750
723
668,775
153.8
137.6
142,966
109.7
94.5
130,504
106.8
95.5
146,401
13.8
12.6
11,113
24.3
21.4
31,244
308
298
118,008
128
115
211,600
96.8
95.3
279,896
26
23
20,286
29
28
28,728
14.3
12.6
17,073
6.183
5.532
1,927,902
15.2
14.4
15,292
12.8
12.1
10,357
97
90
12,420
32.1
190
108
928
601
130
182
271
176
95
113
35.4
31
974
1,733
643
83
74
16.2
23
33
68
261
54
29.1
172
111
886
576
118
158
238
165
83
112
30
25
944
1,926
－
83
72
12.8
25
25
61
229
56
27,906
61,920
8,880
132,900
46,656
19,942
143,148
38,794
18,480
60,673
8,736
23,940
13,200
373,824
1,169,082
－
10,790
16,776
5,670
4,400
11,150
8,723
26,106
10,640
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド
銘
柄
セーレン
小松精練
ワコールホールディングス
ホギメディカル
サンエー・インターナショナル
レナウン
クラウディア
三陽商会
オンワードホールディングス
ルック
ゴールドウイン
東京スタイル
デサント
ヤマトインターナショナル
パルプ・紙（0.4％）
特種東海製紙
王子製紙
三菱製紙
北越紀州製紙
中越パルプ工業
大王製紙
日本製紙グループ本社
レンゴー
トーモク
ザ・パック
化学（5.9％）
クラレ
旭化成
共和レザー
コープケミカル
昭和電工
住友化学
日本化成
住友精化
日産化学工業
ラサ工業
クレハ
テイカ
石原産業
片倉チッカリン
日本曹達
東ソー
トクヤマ
セントラル硝子
東亞合成
ダイソー
関東電化工業
電気化学工業
信越化学工業
日本カーバイド工業
堺化学工業
エア・ウォーター
大陽日酸
日本化学工業
日本パーカライジング
高圧ガス工業
チタン工業
四国化成工業
戸田工業
ステラ　ケミファ
保土谷化学工業
日本触媒
大日精化工業
カネカ
三菱瓦斯化学
三井化学
ＪＳＲ
東京応化工業
三菱ケミカルホールディングス
日本合成化学工業
ダイセル化学工業
住友ベークライト
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
64.1
61.3
38,128
47
40
14,840
154
148
167,240
12.1
13.1
50,697
14
11.8
12,331
48
48.2
10,604
3.4
3.2
4,153
127
124
38,440
171
166
128,484
52
52
7,956
66
58
17,458
93
91
58,513
77
65
28,080
18.9
18.4
7,599
174
1,141
373
172.5
111
117
115
206
88
18.2
155
1,099
359
154.5
92
104
120.1
200
79
17.1
31,310
463,778
37,695
75,087
14,720
61,776
275,029
112,000
20,619
24,555
378.5
1,503
16.4
47
1,728
1,774
55
52
172
112
165
44
468
20
165
644
432
266
305
111
62
542
427.4
67
95
208
366
103
60
41
－
40
44
13.2
63
154
100
346
438
1,011
253.1
46.1
1,490
65
331
238
367.1
1,448
13.3
48
1,656
1,710
53
51
176.6
－
161
41
431
20
150
621
387
238
253
97
57
522
414.4
63
79
201
327
97
59
36
29
35
37
11
60
203
91
310
392
1,131
207.6
44.7
1,444.5
59
323
233
425,836
844,184
4,389
6,336
301,392
805,410
11,395
21,369
176,953
－
75,026
14,637
50,427
5,440
65,250
188,163
171,054
92,106
105,248
29,100
41,040
222,372
1,978,760
16,443
39,263
221,703
243,942
22,019
77,703
19,548
15,660
18,375
30,821
41,030
23,340
198,128
43,498
190,650
250,096
367,575
375,963
84,795
918,702
35,223
185,725
127,917
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
積水化学工業
534
517
336,567
日本ゼオン
239
232
191,400
アイカ工業
69.1
72.2
74,943
宇部興産
1,165
1,042
284,466
積水樹脂
36
34
28,492
タキロン
67
57
19,323
旭有機材工業
92
86
21,242
日立化成工業
120.2
107.6
214,446
ニチバン
31
27
8,667
リケンテクノス
49
46
14,674
大倉工業
69
64
18,880
積水化成品工業
73
56
20,552
群栄化学工業
74
65
16,445
タイガースポリマー
15.9
12.3
4,956
日本カーリット
24
21.9
11,125
日本化薬
196
175
151,550
日本精化
24.2
21.3
11,906
ＡＤＥＫＡ
111.1
99.4
92,342
日油
227
218
91,778
ハリマ化成
25
20.5
12,894
花王
712.4
677.3
1,531,375
第一工業製薬
48
45
14,805
三洋化成工業
78
68
48,416
大日本塗料
166
152
19,000
日本ペイント
241
215
134,375
関西ペイント
315
282
228,984
中国塗料
74
66
49,566
日本特殊塗料
21.5
19.5
8,209
藤倉化成
33.5
31.5
20,758
太陽ホールディングス
20.4
18.1
48,435
ＤＩＣ
850
949
197,392
サカタインクス
57
50
21,850
東洋インキ製造
250
224
96,544
富士フイルムホールディングス
551.5
531.5
1,599,815
資生堂
473.2
413.1
708,879
ライオン
321
287
128,289
高砂香料工業
83
82
41,328
マンダム
25.9
24.4
53,509
ミルボン
12.6
13.1
28,741
ファンケル
53.7
47.7
57,764
コーセー
40
44.7
98,787
ドクターシーラボ
0.184
0.165
49,747
ポーラ・オルビスホールディングス
－
21.6
38,037
エステー
17
11.5
11,304
コニシ
21.9
19.2
21,158
長谷川香料
35.2
31.2
43,617
小林製薬
38.6
34.5
133,860
荒川化学工業
21.8
19.2
17,088
メック
21.3
18.8
8,704
日本高純度化学
0.073
0.069
18,505
荏原ユージライト
3.8
3.2
8,320
アース製薬
19.9
17.6
48,628
イハラケミカル工業
54
48
15,408
北興化学工業
30
25
7,950
大成ラミック
7.2
6.8
16,932
クミアイ化学工業
59
55
17,050
日本農薬
58
54
25,434
アキレス
215
200
26,200
有沢製作所
38.4
41.4
20,782
日東電工
214.9
205.1
1,041,908
レック
8.3
7.1
11,168
アロン化成
20
17
8,687
きもと
23.2
23.7
18,794
藤森工業
18.9
18.9
25,722
前澤化成工業
20
17.3
13,874
ＪＳＰ
18.4
17
24,990
エフピコ
12.4
12.1
59,592
天馬
19.7
21.6
19,245
信越ポリマー
48.7
48.3
25,888
東リ
71
71
11,644
ニフコ
57.6
47.6
109,527
日本バルカー工業
111
103
27,398
銘
柄
85
銘
柄
ユニ・チャーム
医薬品（4.3％）
協和発酵キリン
武田薬品工業
アステラス製薬
大日本住友製薬
塩野義製薬
田辺三菱製薬
わかもと製薬
あすか製薬
日本新薬
中外製薬
科研製薬
エーザイ
ロート製薬
小野薬品工業
久光製薬
有機合成薬品工業
持田製薬
大正製薬
参天製薬
エスエス製薬
扶桑薬品工業
日本ケミファ
ツムラ
日医工
キッセイ薬品工業
生化学工業
栄研化学
日水製薬
鳥居薬品
東和薬品
沢井製薬
ゼリア新薬工業
第一三共
キョーリン製薬ホールディングス
大幸薬品
大塚ホールディングス
石油・石炭製品（0.9％）
新日本石油
昭和シェル石油
コスモ石油
ニチレキ
東燃ゼネラル石油
ユシロ化学工業
ビーピー・カストロール
新日鉱ホールディングス
ＡＯＣホールディングス
出光興産
ＪＸホールディングス
ゴム製品（0.6％）
横浜ゴム
東洋ゴム工業
ブリヂストン
住友ゴム工業
藤倉ゴム工業
オカモト
フコク
ニッタ
東海ゴム工業
三ツ星ベルト
バンドー化学
ガラス・土石製品（1.3％）
日東紡績
旭硝子
日本板硝子
石塚硝子
日本山村硝子
日本電気硝子
オハラ
住友大阪セメント
太平洋セメント
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
51.2
137.4
444,489
333
976.4
549.3
196.8
376.3
231
29
31
64
276.8
118
317.8
117
129.5
78.4
23
104
223
78.9
58
94
44
75.8
－
52
48.4
20.5
9.7
16.5
12.7
16.8
40
818.3
68
－
－
298
932
552.3
176.1
362.6
206.8
30
29
57
247.7
105
306.3
113
124.8
70.2
23
100
199
77
－
88
43
67.9
27.9
50.4
46.1
19
9.2
16.7
12.5
16.3
35
836.8
66
9.9
432.1
255,684
3,825,860
1,819,828
141,232
580,160
294,069
7,920
19,923
63,441
398,797
111,720
938,809
112,661
526,032
232,011
5,635
98,100
369,145
236,005
－
22,352
12,599
183,194
63,751
84,218
44,025
20,919
6,771
29,258
56,500
120,457
35,455
1,566,489
100,650
10,206
881,484
1,569
248.5
699
36
373
14.3
11.2
995
64.7
29.7
－
－
222.4
688
32
375
12.5
8.8
－
65.6
29.5
2,761.2
－
168,356
209,840
11,072
367,125
17,625
3,150
－
37,064
289,395
1,615,302
282
252
804.3
195.2
17.8
107
12.7
25
42.9
72
100
278
207
779.7
174.6
15.9
94
10.5
22.3
38.1
62
88
123,154
47,817
1,372,272
162,203
6,837
31,866
10,111
36,282
45,186
32,550
35,904
225
1,272
773
38
111
451
10.8
458
1,018
201
1,226
1,066
39
106
514
9.7
473
1,051
51,456
1,407,448
250,510
6,786
27,136
703,152
10,805
105,479
136,630
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド
銘
柄
デイ・シイ
日本ヒューム
日本コンクリート工業
東海カーボン
日本カーボン
東洋炭素
ノリタケカンパニーリミテド
ＴＯＴＯ
日本碍子
日本特殊陶業
ダントーホールディングス
ＭＡＲＵＷＡ
品川リフラクトリーズ
黒崎播磨
東京窯業
ニッカトー
フジミインコーポレーテッド
エーアンドエーマテリアル
ニチアス
ニチハ
鉄鋼（2.3％）
新日本製鐵
住友金属工業
神戸製鋼所
日新製鋼
中山製鋼所
合同製鐵
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス
東京製鐵
共英製鋼
大和工業
東京鐵鋼
大阪製鐵
淀川製鋼所
東洋鋼鈑
住友鋼管
丸一鋼管
モリ工業
大同特殊鋼
日本高周波鋼業
日本金属工業
日本冶金工業
山陽特殊製鋼
愛知製鋼
日立金属
日本金属
大平洋金属
日本電工
栗本鐵工所
日本鋳鉄管
三菱製鋼
日亜鋼業
日本精線
シンニッタン
新家工業
非鉄金属（1.4％）
日本軽金属
大紀アルミニウム工業所
三井金属鉱業
東邦亜鉛
三菱マテリアル
住友金属鉱山
ＤＯＷＡホールディングス
古河機械金属
大阪チタニウムテクノロジーズ
東邦チタニウム
住友軽金属工業
古河スカイ
古河電気工業
住友電気工業
フジクラ
三菱電線工業
期首(前期末)
当
期
株
数 株
数 評
千株
千株
31.2
32.9
22
22
44
44
260
232
137
124
13.7
13.5
144
128
398
356
306
299
227
220
45
53
7.7
5.6
72
65
62
58
33
29
11.1
8.8
25.4
22.4
65
78
134
121
31.9
26.5
末
額
千円
5,428
6,622
8,184
114,144
31,496
61,492
43,776
238,876
459,862
275,000
6,095
15,691
19,565
22,562
6,438
3,968
29,008
4,680
62,678
21,968
価
7,295
4,754
3,595
984
135
144
557.2
127.8
26.2
65.3
56
17.5
197
59
17.2
77.5
49
430
116
193
154
138
148
151
76
194
118
－
31
170
41
23
27.1
66
6,527
4,609
3,447
954
134
142
589.2
137.3
27.2
56.8
56
15.3
191
58
16
83.2
40
417
100
185
133.5
124
132
162
71
173
97
130
29
153
32
19
26.5
52
1,984,208
981,717
813,492
168,858
15,410
25,418
1,574,342
127,963
37,699
154,496
14,840
22,246
69,142
29,986
11,328
156,832
16,440
233,937
11,300
19,980
32,307
68,572
81,048
184,032
12,567
137,016
58,976
18,330
3,799
49,572
7,488
9,614
11,739
7,020
629
46
756
134
1,476
671
316.65
467
27.3
45.1
398
115
816
850.8
387
186
563
39
718
141
1,552
686
297
428
27.1
40.3
408
100
782
878.5
373
－
99,651
10,881
234,068
65,424
481,120
1,078,392
177,903
42,372
166,394
105,303
45,696
25,800
288,558
1,091,097
159,271
－
期首(前期末)
当
期
株
数 株
数 評
千株
千株
昭和電線ホールディングス
341
314
東京特殊電線
44
54
タツタ電線
53
44
日立電線
216
193
沖電線
35
35
カナレ電気
3
2.3
平河ヒューテック
6.1
4.2
リョービ
157
138
アサヒホールディングス
38.9
33.8
金属製品（0.7％）
稲葉製作所
13.2
13.4
宮地エンジニアリンググループ
80
77
三協・立山ホールディングス
327
337
トーカロ
14.4
12.6
アルファＣｏ
10.2
7.8
ＳＵＭＣＯ
148.7
152.1
川田テクノロジーズ
6.2
5.6
東洋製罐
196.4
175.7
ホッカンホールディングス
69
58
コロナ
12.8
11.6
横河ブリッジホールディングス
53
46
駒井ハルテック
43
55
ハルテック
27
－
高田機工
27
29
三和ホールディングス
255
247
文化シヤッター
74
68
東洋シヤッター
6.1
－
住生活グループ
335.5
300.2
日本フイルコン
20.9
18.4
ノーリツ
41.9
44.8
長府製作所
29.7
23.5
リンナイ
44.7
40
ダイニチ工業
14
13.1
日東精工
39
37
三洋工業
41
44
岡部
54.9
52.1
中国工業
44
53
東プレ
53.6
47.5
高周波熱錬
41.2
33.1
東京製綱
176
172
パイオラックス
11.9
10.4
日本発條
181
180
中央発條
36
31
アドバネクス
－
48
三益半導体工業
20.8
20.3
機械（5.0％）
アタカ大機
20
16
日本製鋼所
398
384
日立ツール
15.9
13.8
三浦工業
37.9
40
タクマ
105
94
ツガミ
79
72
オークマ
181
162
東芝機械
138
148
アマダ
425
351
アイダエンジニアリング
65.3
64.5
牧野フライス製作所
129
115
オーエスジー
114.2
109.5
ダイジェット工業
37
38
旭ダイヤモンド工業
68
52
森精機製作所
127
131.1
ディスコ
25.2
25.1
日東工器
16.2
14.3
豊和工業
156
142
大阪機工
92
96
東洋機械金属
20.3
24.9
オーエム製作所
24
24
津田駒工業
72
67
島精機製作所
33.2
32.7
日本スピンドル製造
39
－
日阪製作所
30
31
やまびこ
11.7
10.8
銘
柄
86
末
価
額
千円
30,144
4,752
17,116
46,127
5,775
2,845
3,141
50,922
60,400
11,591
7,623
39,766
19,882
8,112
237,884
8,724
274,267
17,110
10,672
23,506
12,485
－
6,090
71,630
15,708
－
582,688
7,820
64,019
45,825
197,000
7,938
10,212
4,884
22,819
5,247
34,485
24,758
50,052
23,296
176,220
11,346
4,848
20,665
4,976
334,080
13,275
91,960
25,192
42,984
125,064
72,668
256,230
28,702
87,055
130,962
5,358
80,704
138,048
146,333
30,344
13,916
12,384
7,519
12,864
15,477
65,563
－
36,394
11,188
銘
柄
ペガサスミシン製造
ナブテスコ
三井海洋開発
レオン自動機
ＳＭＣ
新川
ホソカワミクロン
ユニオンツール
オイレス工業
サトー
日本エアーテック
日精樹脂工業
ワイエイシイ
小松製作所
住友重機械工業
日立建機
日工
巴工業
井関農機
ＴＯＷＡ
丸山製作所
北川鉄工所
クボタ
荏原実業
三菱化工機
月島機械
帝国電機製作所
東京機械製作所
新東工業
澁谷工業
アイチ　コーポレーション
小森コーポレーション
鶴見製作所
住友精密工業
酒井重工業
荏原製作所
石井鐵工所
酉島製作所
ダイキン工業
オルガノ
トーヨーカネツ
栗田工業
椿本チエイン
大同工業
日本コンベヤ
木村化工機
アネスト岩田
ダイフク
加藤製作所
油研工業
タダノ
フジテック
シーケーディ
キトー
平和
理想科学工業
ＳＡＮＫＹＯ
日本金銭機械
マースエンジニアリング
福島工業
キヤノンファインテック
オーイズミ
ダイコク電機
アマノ
ＪＵＫＩ
サンデン
蛇の目ミシン工業
マックス
グローリー
大和冷機工業
セガサミーホールディングス
日本ピストンリング
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
28.1
29.7
8,108
105
93.8
184,598
18.9
20.9
30,284
30
23
4,784
82.9
74.2
1,087,772
21.6
18
16,218
43
43
17,157
17.2
15.2
31,555
30.8
24.9
40,213
29.8
23.3
24,744
8.3
6.9
2,884
22.1
23.1
6,883
13.1
12
8,268
1,152.6
1,178.7
3,006,863
549
635
369,570
113.5
111.1
231,754
38
33
9,405
10.7
9
13,023
265
259
59,311
29.7
24.2
18,246
67
62
12,028
126
120
20,640
1,060
1,043
933,485
6.6
5.5
6,644
82
76
14,820
45
39
29,757
9.4
8.2
15,260
89
89
7,120
51.5
50
43,950
15.5
13.5
11,043
47
40.7
15,384
73.2
65.1
55,725
21
18
11,016
41
45
29,115
55
51
8,262
523
437
206,701
45
44
7,480
24.6
28.7
44,915
290
259.5
735,423
49
43
27,477
140
131
20,043
142.3
137.1
333,838
142
127
63,500
54
52
11,388
95
81
6,966
24.8
25.2
16,228
50
46
17,848
103
102.5
67,035
63
60
13,500
49
48
8,784
117
105
47,145
70
68
29,988
68.7
67.9
63,214
0.082
0.067
6,271
49.4
51.5
73,542
22.5
19.2
28,819
72.4
72
345,600
24.7
22.5
16,312
11.7
11.8
18,065
8
7.9
8,231
21.2
－
－
12.1
12.8
4,531
9
9.7
10,136
73.7
65.5
52,269
162
144
25,920
152
137
52,745
－
232
19,952
46
40
43,040
74.8
65.8
131,336
34
34
14,756
280.2
235.7
448,772
105
97
23,765
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド
銘
柄
リケン
帝国ピストンリング
ホシザキ電機
大豊工業
日本精工
ＮＴＮ
ジェイテクト
不二越
日本トムソン
ＴＨＫ
ユーシン精機
前澤給装工業
イーグル工業
日本ピラー工業
キッツ
日立工機
マキタ
日立造船
三菱重工業
ＩＨＩ
電気機器（14.5％）
イビデン
コニカミノルタホールディングス
ブラザー工業
ミネベア
日立製作所
東芝
三菱電機
富士電機ホールディングス
東洋電機製造
安川電機
シンフォニアテクノロジー
明電舎
オリジン電気
デンヨー
東芝テック
芝浦メカトロニクス
マブチモーター
日本電産
高岳製作所
ダイヘン
ＪＶＣ・ケンウッド・ホールディングス
日新電機
大崎電気工業
オムロン
日東工業
ＩＤＥＣ
エルピーダメモリ
ジーエス・ユアサ　コーポレーション
サクサホールディングス
メルコホールディングス
テクノメディカ
日本電気
富士通
沖電気工業
岩崎通信機
電気興業
サンケン電気
ナカヨ通信機
アイホン
ルネサスエレクトロニクス
セイコーエプソン
ワコム
アルバック
アクセル
ナナオ
日本信号
京三製作所
能美防災
ホーチキ
マスプロ電工
日本無線
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
106
94
40,420
34.4
29.8
27,952
53.5
47.8
74,376
19.8
17.3
15,397
500
529
430,606
571
550
249,150
238.5
252.4
307,423
267
239
99,424
85
82
58,138
165.5
158
346,336
11.8
11.6
19,940
10.1
8.5
9,248
30
30
31,290
30
27
22,464
119
98
38,416
71
62.3
51,958
161.6
154.9
549,120
1,115.5
998.5
127,808
4,172
3,982
1,425,556
1,814
1,623
358,683
174.1
570
343.2
362
5,587
5,589
2,301
677
42
291
149
244
38
25.1
166
41
36.2
119.6
106
134
1,011.4
45
38
295.7
40
35.2
259.3
477
73
13
0.018
3,221
2,560
846
115
70
146
30
17.3
61.1
197.7
0.487
48.8
－
20.6
61.8
58
31
26
19.2
93
144.7
627.5
307.1
353
5,332
4,689
2,376
716
40
261
147
235
35
23.5
149
47
34
117.7
95
129
113.6
41
35
264.6
35.5
28.4
209.7
458
69
13.1
0.016
3,074
2,290
871
116
72
139
28
15
62.6
162.1
0.475
43.7
8.1
19.7
55.2
50
31
21
16.6
67
412,684
482,547
408,443
180,383
2,650,004
2,499,237
2,304,720
198,332
19,280
254,214
41,013
88,125
20,300
16,849
61,537
15,557
141,950
939,246
45,030
48,762
50,665
24,026
27,685
596,673
35,038
23,089
267,157
277,090
11,385
42,837
4,744
743,908
1,270,950
61,841
8,352
28,512
74,782
6,104
19,890
59,908
221,590
60,610
87,225
18,557
40,030
36,542
22,750
17,050
9,135
13,661
16,549
銘
柄
パナソニック
シャープ
アンリツ
富士通ゼネラル
日立国際電気
ソニー
ＴＤＫ
帝国通信工業
三洋電機
ミツミ電機
タムラ製作所
アルプス電気
池上通信機
パイオニア
日本電波工業
日本トリム
ローランド　ディー．ジー．
フォスター電機
クラリオン
ＳＭＫ
ヨコオ
東光
ホシデン
ヒロセ電機
日本航空電子工業
ＴＯＡ
ユニデン
アルパイン
スミダコーポレーション
アイコム
船井電機
横河電機
新電元工業
山武
日本光電工業
チノー
共和電業
日本電子材料
堀場製作所
アドバンテスト
小野測器
エスペック
パナソニック電工ＳＵＮＸ
キーエンス
日置電機
シスメックス
メガチップス
ＯＢＡＲＡ
日本電産コパル電子
ミヤチテクノス
東京電波
澤藤電機
コーセル
日立メディコ
新日本無線
オプテックス
千代田インテグレ
東光電気
スタンレー電気
岩崎電気
ウシオ電機
岡谷電機産業
ヘリオス　テクノ　ホールディング
日本セラミック
新神戸電機
日本デジタル研究所
古河電池
双信電機
図研
日本電子
カシオ計算機
ファナック
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
2,426.6
2,352.3
2,651,042
1,190
1,065
996,840
127
104
80,496
65
59
28,379
61
54
42,984
1,324.9
1,333.9
4,101,742
128.2
133.8
761,322
60
54
11,124
2,640
1,817
232,576
79.3
83.9
121,319
71
73
19,272
209.5
187.5
202,125
89
99
6,633
207.8
336.8
145,160
17.4
18.7
30,574
3.65
2.75
4,994
10.6
10.5
13,933
21.9
23.1
53,268
146
132
24,156
79
71
32,944
20.9
21
14,490
118
106
22,366
65.9
59
56,935
42.9
38.4
355,200
53
54
38,016
32
28
13,720
82
73
21,097
51.8
46.8
56,534
19.1
16.1
16,261
13.6
12.9
29,644
20.8
21.6
58,428
265.7
237.8
154,807
87
87
39,759
68.1
66.5
141,046
45.3
43.9
80,293
49
44
9,988
25
27
7,290
10.9
10.6
6,487
42.1
40.8
107,018
181
161.9
281,706
32
31
8,525
27
26.1
19,653
23.2
20.5
9,983
50.1
53
1,181,370
12.7
11.2
18,872
46.5
41.7
231,018
20.3
21.2
38,160
19.1
17.1
18,262
27.4
24
15,960
14.1
12.6
10,357
9
8.3
5,652
15
19
5,814
35.5
33.4
44,522
17
19
16,777
20
22
6,776
18.7
16.1
20,141
14.6
9.4
12,398
17
17
9,503
165.3
160.5
238,984
93
96
16,800
149.6
144.2
245,861
17.2
11.5
5,796
22.5
25.4
6,375
17.3
15
25,365
21
20
20,880
22.3
19.6
18,737
17
17
10,115
14.9
14.2
7,966
19.5
17
11,815
98
91
25,844
276
226.4
158,027
256.7
247.3
3,162,967
87
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
日本シイエムケイ
52.9
48.1
20,683
エンプラス
14
12.2
14,859
ローム
123.6
119.1
674,106
浜松ホトニクス
96.7
92.7
300,348
三井ハイテック
36.2
28.5
14,221
新光電気工業
66.9
61
64,721
京セラ
205
197.6
1,705,288
太陽誘電
99
107
144,664
村田製作所
278.5
249.2
1,532,580
ユーシン
30.5
29.2
22,162
双葉電子工業
45.4
41
69,495
北陸電気工業
103
93
18,414
パナソニック電工
433
222
229,104
ニチコン
83.6
74.8
89,834
日本ケミコン
127
147
77,763
ＫＯＡ
34
30.1
30,039
市光工業
68
62
16,988
小糸製作所
119
119
176,358
ミツバ
47
45
33,165
アロカ
14.9
－
－
スター精密
50.6
45.5
45,090
大日本スクリーン製造
272
262
202,264
キヤノン電子
23.9
21.6
52,336
キヤノン
1,539.3
1,475.8
6,050,780
リコー
737
714
796,110
日本電産サンキョー
63
56
37,744
ＭＵＴＯＨホールディングス
37
32
8,384
東京エレクトロン
208.4
186.5
1,033,210
輸送用機器（10.4％）
トヨタ紡織
77.4
83.1
115,259
鬼怒川ゴム工業
58
62
32,488
ユニプレス
36.8
30.2
61,638
豊田自動織機
214.9
216.3
625,972
モリタホールディングス
40
40
21,480
三櫻工業
30.8
27
23,166
デンソー
583
521.7
1,625,095
東海理化電機製作所
62.1
55.6
91,239
三井造船
1,028
919
208,613
佐世保重工業
174
154
30,646
川崎重工業
1,927
1,848
609,840
日本車輌製造
97
87
38,628
日本輸送機
35
27
6,102
近畿車輛
40
36
15,912
日産自動車
2,981.3
3,001.2
2,632,052
いすゞ自動車
1,679
1,377
516,375
トヨタ自動車
3,410.8
3,052.1 11,918,450
日野自動車
332
297
141,966
三菱自動車工業
5,478
4,902
588,240
エフテック
9.8
8.5
15,538
武蔵精密工業
25.7
23
51,336
トヨタ車体
48.2
43.5
67,120
日産車体
104
94
64,860
関東自動車工業
40.8
36.3
26,136
新明和工業
109
106
38,690
極東開発工業
48.1
43.9
17,208
日信工業
43.2
48.3
74,865
トピー工業
220
200
48,800
ティラド
84
80
33,600
曙ブレーキ工業
100.9
110.4
58,401
タチエス
34.7
31
51,677
ＮＯＫ
128.5
114.9
196,134
フタバ産業
80.8
67.8
43,120
カヤバ工業
165
148
105,228
シロキ工業
51
56
20,328
大同メタル工業
40
37
33,152
プレス工業
127
111
47,286
カルソニックカンセイ
182
124
51,460
太平洋工業
55
50
26,550
ケーヒン
48.8
49.1
91,767
河西工業
35
31
18,197
アイシン精機
218.6
195.6
626,898
マツダ
1,614
1,839
402,741
銘
柄
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド
銘
柄
ダイハツ工業
愛知機械工業
今仙電機製作所
本田技研工業
スズキ
富士重工業
ヤマハ発動機
ショーワ
ＴＢＫ
エクセディ
豊田合成
愛三工業
ヨロズ
エフ・シー・シー
シマノ
タカタ
テイ・エス　テック
日本電産トーソク
精密機器（1.3％）
テルモ
クリエートメディック
日機装
島津製作所
ＪＭＳ
モリテックス
長野計器
東京計器
愛知時計電機
東京精密
ニコン
トプコン
オリンパス
理研計器
タムロン
ＨＯＹＡ
ノーリツ鋼機
エー・アンド・デイ
日本電産コパル
シチズンホールディングス
リズム時計工業
大研医器
セイコーホールディングス
ニプロ
その他製品（2.1％）
ＳＲＩスポーツ
バンダイナムコホールディングス
共立印刷
フランスベッドホールディングス
パイロットコーポレーション
トッパン・フォームズ
フジシールインターナショナル
タカラトミー
タカノ
プロネクサス
ホクシン
ウッドワン
大建工業
凸版印刷
大日本印刷
図書印刷
共同印刷
日本写真印刷
光村印刷
宝印刷
コンビ
アシックス
ツツミ
ローランド
小松ウオール工業
ヤマハ
河合楽器製作所
クリナップ
ピジョン
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
246
252
338,436
62
56
21,392
19.8
16.1
22,813
2,117.6
2,004.3
7,375,824
492.1
496.6
968,370
839
751
525,700
307
361.2
555,525
57.2
51.5
36,462
31
26
15,210
32
28.7
79,412
75
67.1
128,697
27.5
28.4
26,128
15.9
14
25,802
34.7
34.9
71,475
101.7
96.9
396,321
40.5
36.8
97,593
50.5
45.1
79,285
8
14.1
12,351
191.2
7.9
79
293
40
7.7
16.5
96
32
51
462.7
53.5
290.7
21.5
23.3
573.8
21.4
22.5
26
288.8
134
－
97
52.7
186.7
6.2
82
284
34
8.3
16
89
26
45.6
414
56.6
280.2
19.7
23.2
545.5
22.3
26.5
18.4
258.4
114
2
127
47.1
813,078
5,294
58,138
204,764
10,370
3,685
12,208
11,659
6,344
75,240
798,606
26,941
676,963
15,366
40,228
1,055,542
12,398
9,248
23,809
140,052
17,214
1,824
40,005
79,222
0.143
288.6
29.1
181
0.231
47.5
24.8
79.4
10.3
30.1
21.7
－
111
750
751
45
83
40.8
26
11.4
14.5
231
11.7
19.8
9.3
178.9
106
29
15
0.146
276.6
31.4
165
0.231
49.7
24.3
68.9
12.2
28.6
30
40
96
671
723
47
81
43.2
27
13.5
－
221
10.2
23.4
9.6
189.2
97
25.3
16.5
13,519
260,004
4,333
19,140
35,019
40,107
45,173
48,298
7,295
12,870
3,330
12,400
25,344
516,670
818,436
7,238
15,633
94,521
8,262
9,112
－
242,879
22,582
23,400
7,872
202,254
19,497
16,040
41,629
銘
柄
パラマウントベッド
兼松日産農林
キングジム
リンテック
イトーキ
任天堂
三菱鉛筆
タカラスタンダード
コクヨ
ナカバヤシ
グローブライド
サンウエーブ工業
岡村製作所
美津濃
ユニヘアー
電気・ガス業（4.6％）
東京電力
中部電力
関西電力
中国電力
北陸電力
東北電力
四国電力
九州電力
北海道電力
沖縄電力
電源開発
東京瓦斯
大阪瓦斯
東邦瓦斯
北海道瓦斯
西部瓦斯
静岡瓦斯
陸運業（3.4％）
東武鉄道
相鉄ホールディングス
東京急行電鉄
京浜急行電鉄
小田急電鉄
京王電鉄
京成電鉄
富士急行
新京成電鉄
東日本旅客鉄道
西日本旅客鉄道
東海旅客鉄道
アートコーポレーション
西日本鉄道
ハマキョウレックス
サカイ引越センター
近畿日本鉄道
阪急阪神ホールディングス
南海電気鉄道
京阪電気鉄道
名糖運輸
名古屋鉄道
日本通運
ヤマトホールディングス
山九
丸運
丸全昭和運輸
センコー
トナミホールディングス
日本梱包運輸倉庫
日本石油輸送
福山通運
セイノーホールディングス
神奈川中央交通
日立物流
海運業（0.6％）
日本郵船
商船三井
川崎汽船
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
26.2
18.3
40,205
48
48
6,960
20.4
19.1
11,842
56.8
50.8
120,802
60
57.2
12,526
140.1
135.9
3,492,630
22.2
20
28,420
122
107
59,920
138
123.5
84,350
56
56
10,136
139
－
－
38
－
－
102
93
49,290
131
116
46,632
30.4
27.5
24,585
1,561.3
834.8
1,014.1
367.1
254.3
621.8
274.8
547.3
230.7
17.3
164.8
3,120
2,669
692
47
300
75.5
1,748.7
731.7
969.4
328.4
243.8
593.5
240.7
524.7
222.3
14.2
147.4
2,970
2,388
612
45
261
61.5
3,777,192
1,606,081
2,107,475
578,640
505,153
1,139,520
597,898
1,004,275
393,915
57,936
386,777
1,095,930
747,444
271,728
11,430
55,854
28,843
1,062
374
1,354
682
790
689
370
72
34
461.6
2.143
2.127
6.2
347
7.7
4.7
2,257
1,677
521
560
10
872
1,051
501.6
296
16
80
83
64
73
30
184
188
31
46.1
1,013
374
1,305
610
761
616
382
64
29
413.1
2.213
2.062
4.4
307
7.2
4.1
2,146
1,594
495
532
9.6
829
940
483.4
289
10.7
79
96
55
71
23
165
184
31
41
466,993
101,354
498,510
409,920
592,058
338,184
220,796
28,928
10,208
2,317,491
726,970
1,497,012
7,880
107,757
19,317
7,445
564,398
636,006
168,795
184,604
6,691
188,183
327,120
631,803
113,866
2,428
22,831
27,648
9,680
69,367
4,945
71,940
117,208
13,361
53,956
1,822
1,193
632
2,007
1,157
734
780,723
665,275
278,920
88
期首(前期末)
当
期
株
数 株
数 評
千株
千株
ＮＳユナイテッド海運
94
85
乾汽船
29.5
29.9
明治海運
25.2
24.6
飯野海運
119
116.3
共栄タンカー
22
28
第一中央汽船
174
163
空運業（0.3％）
全日本空輸
3,538
3,166
パスコ
35
32
国際航業ホールディングス
18
－
倉庫・運輸関連業（0.2％）
日新
101
88
三菱倉庫
174
169
三井倉庫
92
109
住友倉庫
178
173
澁澤倉庫
70
61
東陽倉庫
44
35
日本トランスシティ
56
48
ケイヒン
52
58
安田倉庫
21.1
19.3
東洋埠頭
76
65
宇徳
19.2
21.7
上組
294
263
サンリツ
7.8
7.2
キムラユニティー
6
4.7
キユーソー流通システム
7.3
7
郵船ロジスティクス
21
18.5
近鉄エクスプレス
20.8
20.8
東海運
17.4
19.6
バンテック
0.123
0.106
情報・通信業（5.6％）
システナ
0.172
0.24
新日鉄ソリューションズ
22.1
19.4
コア
9.8
8.3
ＩＴホールディングス
78.3
77.7
グリー
－
75.5
コーエーテクモホールディングス
53.1
46
三菱総合研究所
－
9.2
ドワンゴ
0.15
0.122
マクロミル
0.129
28.8
ティーガイア
0.212
0.182
ザッパラス
0.11
0.13
インターネットイニシアティブ
0.156
0.142
ソネットエンタテインメント
0.127
0.129
ＳＲＡホールディングス
12.3
11.9
ＪＢＩＳホールディングス
29.6
27.2
朝日ネット
19
18
パナソニック電工インフォ
5.6
4.5
メーションシステムズ
フェイス
0.931
0.922
野村総合研究所
148.4
132.8
サイバネットシステム
0.219
0.243
インテージ
7.8
6.9
シンプレクス・ホールディングス
0.356
0.425
クレスコ
6.9
9.4
フジ・メディア・ホールディングス
2.729
2.442
オービック
8.21
8.08
ティーディーシーソフト
5.8
5
ウェアエンジニアリング
ヤフー
14.372
17.157
トレンドマイクロ
104.1
103.5
日本オラクル
41.9
37.5
アルファシステムズ
7.1
6.1
フューチャーアーキテクト
0.269
0.273
シーエーシー
16.3
15.4
ソフトバンク・テクノロジー
7.1
7.1
トーセ
6.7
6.2
オービックビジネスコンサルタント
6.75
5.9
日立ビジネスソリューション
8.6
6.8
伊藤忠テクノソリューションズ
37.2
33.3
アイティフォー
29.8
29.3
東計電算
4.4
3.7
銘
柄
末
価
額
千円
18,105
18,388
8,536
52,335
5,348
34,230
984,626
9,280
－
21,736
186,914
39,022
78,196
17,507
6,860
15,168
5,974
9,978
9,100
6,054
190,412
4,478
3,445
6,048
24,531
55,515
4,194
12,751
26,160
36,685
5,992
76,534
102,227
31,096
17,204
29,585
35,827
30,612
17,316
37,658
39,345
11,245
9,193
6,534
9,999
11,497
263,076
5,661
12,923
17,510
5,743
323,809
134,532
3,775
531,867
279,967
147,000
8,777
11,247
10,764
5,396
3,676
31,093
5,324
99,367
8,672
4,236
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
エックスネット
0.021
0.018
2,466
大塚商会
20.9
18.7
112,948
サイボウズ
0.365
0.374
9,032
アグレックス
5.5
4.9
4,140
電通国際情報サービス
16.6
15.2
9,849
ウェザーニューズ
6.6
6.8
12,593
ＣＩＪ
25.3
21.7
6,076
ネットワンシステムズ
0.5
0.57
75,183
アルゴグラフィックス
10
8.1
9,363
エイベックス・グルー
38.7
44.9
53,924
プ・ホールディングス
日本ユニシス
64
65.6
44,476
兼松エレクトロニクス
14.2
14.1
12,492
東京放送ホールディングス
141.3
126.4
147,635
日本テレビ放送網
23
20.58
276,801
テレビ朝日
0.663
0.594
83,160
テレビ東京
10.6
－
－
スカパーＪＳＡＴホールディングス
1.989
1.776
56,299
テレビ東京ホールディングス
－
10.6
13,409
アイ・ティー・シーネットワーク
0.054
22.9
11,770
イー・アクセス
1.313
1.278
68,245
ＮＥＣモバイリング
8.4
8.3
23,298
日本電信電話
1,032.5
880.5
3,605,647
ＫＤＤＩ
4.067
3.639
1,990,533
光通信
33.7
29.6
62,130
エヌ・ティ・ティ・ドコモ
21.738
19.381
3,060,259
インボイス
15.017
－
－
ＧＭＯインターネット
74.6
67
35,577
学研ホールディングス
115
108
20,952
ゼンリン
34.8
34.1
33,724
昭文社
15.6
14.6
10,293
角川グループホールディングス
22.5
21.7
47,935
インプレスホールディングス
25.1
26.1
3,941
アイネット
13.1
11.6
5,684
松竹
145
144
93,024
東宝
187
153.3
210,787
東映
97
100
44,000
葵プロモーション
11
12
6,024
エヌ・ティ・ティ・データ
1.619
1.655
508,085
ＤＴＳ
25.8
22.3
21,229
スクウェア・エニック
66.6
76.6
116,508
ス・ホールディングス
シーイーシー
15.5
17.4
7,864
カプコン
55.9
50
76,450
ジャステック
16.5
12.6
6,262
住商情報システム
27.1
23.8
33,248
ＣＳＫ
100.6
84.2
29,891
日本システムウエア
11.4
12.5
4,900
アイネス
32.8
33.8
23,254
ＴＫＣ
24.1
17.3
29,531
富士ソフト
32.4
31.9
47,945
ＮＳＤ
54.8
44.8
40,812
コナミ
106.5
108
178,416
福井コンピュータ
8.1
7.3
3,401
ＪＢＣＣホールディングス
20.9
18.6
10,471
ソフトバンク
1,070.8
1,038.1
3,550,302
卸売業（5.3％）
ホウスイ
25
31
3,472
インターニックス
10.4
8.3
3,444
高千穂交易
10
9.3
9,179
伊藤忠食品
6.4
5.6
16,430
エレマテック
17.4
18.2
22,659
ＪＡＬＵＸ
－
6
5,064
トーメンデバイス
3.5
2.8
7,028
東京エレクトロン　デバイス
－
0.041
7,995
双日
1,753.8
1,569.4
301,324
アルフレッサ　ホールディングス
64.1
61.3
201,064
横浜冷凍
56
49.7
29,521
山下医科器械
2.1
1.7
1,972
ラサ商事
13.4
13.7
5,685
アルコニックス
－
3.8
9,044
銘
柄
銘
柄
あい　ホールディングス
ダイワボウホールディングス
バイタルケーエスケー・ホールディングス
ＵＫＣホールディングス
日本コークス工業
ミタチ産業
ＪＦＥ商事ホールディングス
シップヘルスケアホールディングス
富士興産
協栄産業
小野建
佐鳥電機
エコートレーディング
伯東
中山福
ナガイレーベン
菱食
松田産業
メディパルホールディングス
アドヴァン
ＳＰＫ
アズワン
スズデン
尾家産業
シモジマ
ドウシシャ
高速
黒田電気
丸文
ハピネット
トーメンエレクトロニクス
エクセル
マルカキカイ
ガリバーインターナショナル
日本エム・ディ・エム
進和
エスケイジャパン
ダイトエレクトロン
シークス
田中商事
オーハシテクニカ
マクニカ
白銅
伊藤忠商事
丸紅
高島
Ｆ＆Ａアクアホールディングス
長瀬産業
蝶理
豊田通商
三共生興
兼松
三井物産
日本紙パルプ商事
日立ハイテクノロジーズ
カメイ
東都水産
スターゼン
山善
椿本興業
住友商事
内田洋行
三菱商事
第一実業
キヤノンマーケティングジャパン
西華産業
佐藤商事
菱洋エレクトロ
東京産業
ユアサ商事
神鋼商事
阪和興業
カナデン
菱電商事
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
58.7
40.6
14,250
245
221
43,758
34.2
45
30,600
15
13.8
17,512
228.5
209
35,530
6.3
4.4
2,068
176
157
66,882
0.319
31.2
33,415
100
106
9,434
31
25
4,550
21.9
19.8
15,186
19.3
16.9
10,748
6
5.4
4,600
16.4
13.9
13,107
15.1
12.7
7,937
16.2
12.5
25,950
25.4
22.4
41,888
16.9
16.5
23,925
262
216.4
173,120
16.2
14.2
9,925
5.7
4.5
5,890
15.2
15.1
28,886
8.9
6.6
3,630
8.3
9.3
7,746
17.8
15.8
16,590
12.5
10.9
21,156
15.2
13.2
9,926
35
31.2
36,847
21.5
19.5
10,179
7
6.8
7,670
8.3
9.2
12,935
11.6
11
11,880
8.7
6.8
4,535
6.21
6.39
23,834
24.7
23.2
5,684
14.3
12.3
12,361
－
10.5
3,118
11.7
11.1
6,848
17.2
15.2
17,358
10.1
11.6
3,909
15.4
12.4
7,985
10.6
10.6
22,005
9.3
7.1
7,036
1,698
1,636.7
1,446,842
2,006
2,051
1,341,354
47
51
7,242
20.7
20
17,120
137
133
140,448
185
170
19,550
233.5
261.2
424,188
47.4
42.9
14,671
566
545
56,135
2,111
2,023.9
3,143,116
137
131
43,099
79.5
71.1
140,920
31
28
11,872
47
46
8,372
87
76
19,684
101.8
90.9
45,177
28
24
5,784
1,340.2
1,291.5
1,671,201
60
53
16,483
1,957.7
1,877.6
4,421,748
60
53
20,352
87.2
78
88,218
98
89
20,559
24.7
20.2
11,110
29.1
30.2
28,478
26
21.5
5,783
278
250
24,750
71
60
13,920
262
219
87,600
27
22
12,122
39
36
20,880
89
銘
柄
フルサト工業
岩谷産業
すてきナイスグループ
昭光通商
ニチモウ
極東貿易
イワキ
三愛石油
稲畑産業
ＧＳＩクレオス
明和産業
東邦ホールディングス
サンゲツ
ミツウロコ
シナネン
伊藤忠エネクス
ザ・トーカイ
サンリオ
サンワテクノス
リョーサン
新光商事
トーホー
三信電気
東陽テクニカ
モスフードサービス
加賀電子
ソーダニッカ
立花エレテック
Ｐａｌｔａｃ
太平洋興発
ヤマタネ
丸紅建材リース
日鐵商事
トラスコ中山
オートバックスセブン
加藤産業
イエローハット
富士エレクトロニクス
ＪＫホールディングス
ユニダックス
日伝
北沢産業
杉本商事
因幡電機産業
住金物産
ミスミグループ本社
江守商事
アルテック
タキヒヨー
スズケン
ジェコス
小売業（3.5％）
ローソン
サンエー
キリン堂
ダイユーエイト
カワチ薬品
エービーシー・マート
ハードオフコーポレーション
アスクル
ゲオ
ポイント
シー・ヴイ・エス・ベイエリア
くらコーポレーション
キャンドゥ
パル
エディオン
サーラコーポレーション
バルス
あみやき亭
ひらまつ
ハニーズ
アルペン
ビックカメラ
期首(前期末)
当
期
株
数 株
数 評
千株
千株
15.8
15.1
269
256
118
103
100
88
43
41
36
38
31
32
64
56
66.7
64
76
74
24.7
21.9
67.6
71.5
45.2
41.5
42.7
37.1
63
49
58.1
50.5
63
56
72.7
65.7
13.6
12.8
39.8
38.2
25.1
21.5
50
47
27.5
28.6
40.5
31.2
34.3
30.2
26.1
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27
23
16.3
13.6
－
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126
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38
－
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30.3
29.1
30.9
30.4
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33.4
25.8
23.9
14.8
13.1
24
24.1
15
－
10.8
9.5
25.5
25
13.6
11.8
27
27.1
126
111
88.1
79.3
5.7
4.1
13.5
14.6
43
38
92.9
97
19.9
14.7
73.9
9
11.5
4.8
16.4
27.6
10.2
18.9
0.434
23.57
23
0.071
0.116
7
104.5
25
0.115
0.044
－
22.97
20.1
0.65
81.4
7.9
13.3
5.9
16.2
27.8
10.3
17.9
0.387
19.8
28
11.9
0.12
7.1
85.7
25
0.111
0.038
0.043
21.94
14.7
0.562
末
価
額
千円
8,516
69,632
18,952
11,528
8,487
6,536
7,040
24,248
36,544
10,212
7,008
73,645
84,162
19,774
19,551
25,250
19,264
167,009
9,408
84,307
16,555
14,429
20,763
26,925
47,504
24,720
8,786
11,056
22,147
7,700
17,030
4,218
14,280
42,340
102,448
46,993
22,083
20,449
10,097
－
22,439
4,500
9,121
64,416
25,308
162,882
3,698
5,051
15,846
228,338
4,953
337,810
26,070
5,719
3,138
28,755
92,574
4,830
30,036
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80,289
3,388
15,612
8,652
22,933
75,587
11,475
9,690
10,849
4,613
22,181
24,049
19,641
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド
銘
柄
ＤＣＭホールディングス
ＭｏｎｏｔａＲＯ
ユニバース
Ｊ．フロント　リテイリング
ドトール・日レスホールディングス
マツモトキヨシホールディングス
ココカラファイン
三越伊勢丹ホールディングス
クリエイトＳＤホールディングス
ＣＨＩグループ
ブックオフコーポレーション
あさひ
サークルＫサンクス
日本調剤
コスモス薬品
セブン＆アイ・ホールディングス
ツルハホールディングス
サンマルクホールディングス
フェリシモ
トリドール
メディカルシステムネットワーク
総合メディカル
はるやま商事
カッパ・クリエイト
ライトオン
ジーンズメイト
良品計画
三城ホールディングス
コナカ
ハウス　オブ　ローゼ
Ｇ－７ホールディングス
イオン北海道
コジマ
コーナン商事
エコス
ワタミ
マルシェ
ドン・キホーテ
メガネトップ
西松屋チェーン
ゼンショー
幸楽苑
ユニマットライフ
ハークスレイ
サイゼリヤ
ポプラ
ユナイテッドアローズ
ハイデイ日高
京都きもの友禅
コロワイド
壱番屋
トップカルチャー
スギホールディングス
スクロール
ファミリーマート
木曽路
千趣会
タカキュー
ケーヨー
上新電機
日本瓦斯
ベスト電器
マルエツ
ロイヤルホールディングス
東天紅
いなげや
島忠
チヨダ
鈴丹
ライフコーポレーション
カスミ
リンガーハット
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
131.4
110.7
58,228
1.7
6
5,922
4
3.7
4,717
619
554
244,314
41.7
39.8
45,491
44.2
43.5
80,649
19.9
22.1
41,702
455.4
465.7
468,959
9.6
9.5
18,373
14.9
12.8
4,019
11.8
14.4
10,468
10.7
9.4
12,784
49.7
51.3
73,102
3.5
3.31
11,171
11.7
11.9
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980.8
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19.5
21
85,995
7.5
7.4
27,491
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6.4
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0.068
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－
4.9
3,381
5.7
5
12,140
14.2
13.7
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17.35
17.1
34,234
20.2
20.2
9,292
8.5
12.1
3,678
27.8
26.9
109,483
32.1
28.7
23,591
32.8
29.7
14,909
2.5
2
2,608
7.4
5.8
3,288
17.7
22.1
7,514
36.1
30.9
18,509
23.1
23.4
27,518
9.2
11.2
5,353
27.5
27.5
47,272
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5.5
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41.6
45.4
132,250
23.5
26.3
20,803
57.4
50.7
37,974
98
89.3
79,923
14.6
14.1
17,864
10.1
－
－
6.2
5.7
3,049
38.8
30.4
47,545
8
9.9
4,811
28.3
21.9
29,805
10.5
10.3
14,553
15
14.6
13,840
59
77.5
39,680
9.1
9.3
22,357
10.1
10.2
3,876
36.5
37.4
75,473
27.7
35.7
12,887
80.5
79.3
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27.8
25.9
46,956
47.4
41.3
21,930
23.5
25.5
4,437
49
43.1
19,481
57
50
43,550
28.1
23.1
27,234
85
77
19,250
54
47
16,168
40.1
35.7
31,487
22
26
4,004
29
26
23,270
59.3
45.5
86,359
34.4
30.5
37,179
6.7
14.9
2,488
16.9
14.5
18,777
53.2
47
22,419
18
17.5
19,530
銘
柄
さが美
ＭｒＭａｘ
テンアライド
ＡＯＫＩホールディングス
オークワ
コメリ
青山商事
しまむら
ＣＦＳコーポレーション
高島屋
松屋
エイチ・ツー・オー　リテイリング
丸栄
ニッセンホールディングス
パルコ
丸井グループ
原信ナルスホールディングス
ダイエー
イズミヤ
イオン
ユニー
イズミ
東武ストア
平和堂
フジ
ヤオコー
ゼビオ
ケーズホールディングス
Ｏｌｙｍｐｉｃ
アインファーマシーズ
元気寿司
ヤマダ電機
アークランドサカモト
ニトリホールディングス
グルメ杵屋
愛眼
吉野家ホールディングス
松屋フーズ
サガミチェーン
プレナス
ミニストップ
アークス
バロー
ベルク
大庄
ファーストリテイリング
サンドラッグ
ヤマザワ
やまや
ベルーナ
銀行業（9.7％）
新生銀行
あおぞら銀行
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
りそなホールディングス
中央三井トラスト・ホールディングス
三井住友フィナンシャルグループ
第四銀行
北越銀行
西日本シティ銀行
札幌北洋ホールディングス
千葉銀行
横浜銀行
常陽銀行
群馬銀行
武蔵野銀行
千葉興業銀行
筑波銀行
東京都民銀行
七十七銀行
青森銀行
秋田銀行
期首(前期末)
当
期
株
数 株
数 評
千株
千株
24
31
25.7
27.2
17.5
17.8
24.2
22
34
33
31.4
31.9
61.1
59.7
27.4
24.5
22
26.5
327
317
48.6
45
136
137
43
52
54.4
47.2
68
61.8
289
305.6
14.5
13.7
111.75
111.3
85
84
857.8
826.6
196.4
190.4
71
64.4
36
29
48.3
46.7
29.1
26
11.6
10.2
27.6
27.6
41.9
54
17.3
16.6
－
9.8
7.3
8.2
119.51
106.94
15.4
13.6
47.15
46.45
18
19
19.2
19.3
0.71
0.635
12.4
11
29
27
29.1
28.8
19.5
17.3
30.8
29.5
48.1
46.3
10.1
10.8
15.7
12.2
52.5
54.8
49.8
44.6
6.7
5.7
4.6
2.9
34.15
31.1
1,189
816
18,661.2
701.1
1,367
1,817.2
342
275
854
362.2
960
1,683
949
612
39.8
50.8
80.5
46.2
411
186
179
90
1,216
852
17,745
1,447
1,346
1,773.2
307
260
823
353.5
925
1,606
903
535
38.1
46.2
104.4
45
396
184
164
末
価
額
千円
3,782
8,160
5,251
31,240
30,261
66,607
85,669
188,895
12,057
221,900
31,050
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6,032
25,016
51,355
236,534
17,919
39,400
31,668
899,340
160,697
80,242
7,888
50,389
47,450
26,061
51,722
148,824
10,989
28,322
8,970
679,069
13,708
351,162
9,652
9,051
70,548
16,841
13,311
41,356
25,725
38,527
37,549
11,210
13,737
688,836
111,990
6,606
2,615
19,748
133,760
157,620
8,340,150
651,150
479,176
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95,784
52,520
228,794
156,954
530,025
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350,364
277,665
104,584
28,228
32,050
54,675
207,504
48,760
45,592
銘
柄
山形銀行
岩手銀行
東邦銀行
東北銀行
みちのく銀行
ふくおかフィナンシャルグループ
静岡銀行
十六銀行
スルガ銀行
八十二銀行
山梨中央銀行
大垣共立銀行
福井銀行
北國銀行
清水銀行
滋賀銀行
南都銀行
百五銀行
京都銀行
三重銀行
ほくほくフィナンシャルグループ
広島銀行
山陰合同銀行
中国銀行
鳥取銀行
伊予銀行
百十四銀行
四国銀行
阿波銀行
鹿児島銀行
大分銀行
宮崎銀行
肥後銀行
佐賀銀行
十八銀行
沖縄銀行
琉球銀行
住友信託銀行
みずほ信託銀行
八千代銀行
みずほフィナンシャルグループ
紀陽ホールディングス
山口フィナンシャルグループ
長野銀行
名古屋銀行
愛知銀行
第三銀行
中京銀行
東日本銀行
愛媛銀行
トマト銀行
みなと銀行
京葉銀行
関西アーバン銀行
栃木銀行
北日本銀行
香川銀行
東和銀行
徳島銀行
福島銀行
トモニホールディングス
フィデアホールディングス
池田泉州ホールディングス
証券、商品先物取引業（1.6％）
ＳＢＩホールディングス
ジャフコ
大和証券グループ本社
野村ホールディングス
みずほ証券
みずほインベスターズ証券
岡三証券グループ
丸三証券
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
150
142
61,628
17.6
15.8
63,990
223
198
56,430
134
124
17,484
134
123
22,632
992
951
365,184
761
728
571,480
321
294
84,966
255
248
208,816
495
441
231,966
166
143
66,495
350
313
92,022
225
196
52,724
280
268
83,884
9
7.9
32,113
245
220
104,060
246
218
97,010
241
212
83,952
438
420
339,780
110
103
24,720
1,721
1,642
315,264
722
692
265,728
158
141
91,932
215
192
191,808
83
81
15,714
299
251
196,533
286
274
96,996
191
172
50,396
218
195
100,425
170
151
88,486
170
152
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155
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208
184
92,184
153
142
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149
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20.1
17.8
63,546
51.8
49.2
48,954
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2,101
1,115,631
2,071
2,225
193,575
14
12.3
37,207
21,491.5 28,659.8
4,958,145
977
929
111,480
244
234
201,942
93
87
17,574
237
214
62,060
9.6
8.1
46,089
162
143
35,607
108
94
20,586
139
121
26,378
163
147
38,073
103
97
15,423
274
242
41,382
216
193
90,517
304
319
48,807
132
119
51,289
8.4
7.7
16,955
89
－
－
270
254
31,242
73
－
－
337
313
20,032
－
183.4
65,107
125.7
136.6
37,838
838.5
659.6
89,046
23.512
35.8
2,307
4,905.4
670
610
223
81
27.951
32.1
2,323
4,938.1
600
537
200
74.4
389,077
90,778
1,068,580
2,711,016
141,600
48,867
73,800
36,084
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド
銘
柄
東洋証券
東海東京フィナンシャ
ル・ホールディングス
光世証券
水戸証券
いちよし証券
松井証券
だいこう証券ビジネス
マネックスグループ
カブドットコム証券
極東証券
岩井コスモホールディングス
小林洋行
保険業（2.7％）
ＮＫＳＪホールディングス
ＭＳ＆ＡＤインシュアランス
グループホールディングス
ソニーフィナンシャルホールディングス
末
額
千円
13,650
価
278
269
84,735
70
74
55.2
155.4
14.5
1.973
0.404
32.6
24
9.1
66
69
53.1
139
12.2
1.407
98.9
30.6
22.1
9.9
5,874
10,005
33,346
83,400
4,111
34,021
36,494
21,389
12,884
2,326
－
1,961
1,276,611
555.7
700.7
1,573,772
0.825
－
875
1,140
289
623
315
994.8
449.4
1.123
9.405
－
－
－
－
208
890.2
427.3
397,542
1,439,905
－
－
－
－
30,160
2,481,877
1,035,347
183.4
205.8
22.5
36.5
61.5
108.1
34
200.9
26.6
154.63
18.4
116.5
160
65.79
111.2
163
61.7
127.2
66.46
－
9.5
177.8
244.8
22.4
32.6
55.1
98
36.2
195.35
26.3
－
16.6
104.2
－
47.1
119.4
159
55.2
121.97
59.47
0.033
7.1
295,859
45,777
70,896
71,687
89,978
64,190
6,516
36,530
9,546
－
38,678
132,959
－
80,305
104,833
53,742
75,568
1,142,858
220,633
3,689
10,415
3.031
45.4
14.1
125.5
72.5
75
146.6
1,090
1,719
185
500
67.5
46.3
484
32.4
589
29.1
35
367
103.7
43
171
32.6
27.8
15.1
2.745
44.2
10.5
98.3
66.1
－
109.9
1,105
1,641
178
479
69.7
47.2
472
28.3
562
26.1
－
398
90.1
37
142.4
27.6
27.5
13.5
11,487
32,442
3,538
162,195
49,310
－
101,657
1,958,060
2,779,854
44,678
189,205
48,720
26,101
227,032
11,659
1,265,062
15,529
－
65,670
32,616
10,952
20,363
12,282
10,560
8,356
銘
柄
住友不動産販売
ゴールドクレスト
東栄住宅
日本エスリード
東急リバブル
飯田産業
日神不動産
アーネストワン
タカラレーベン
サンヨーハウジング名古屋
イオンモール
フージャースコーポレーション
タクトホーム
リサ・パートナーズ
エヌ・ティ・ティ都市開発
サンフロンティア不動産
ランドビジネス
日本空港ビルデング
サービス業（1.6％）
日本工営
ネクスト
日本Ｍ＆Ａセンター
ノバレーゼ
アコーディア・ゴルフ
パソナグループ
リンクアンドモチベーション
テンプホールディングス
学情
スタジオアリス
シミック
ＮＥＣフィールディング
綜合警備保障
カカクコム
ルネサンス
新日本科学
エムスリー
ベストブライダル
ディー・エヌ・エー
博報堂ＤＹホールディングス
ぐるなび
一休
ジャパンベストレスキューシステム
ジェイコムホールディングス
ＰＧＭホールディングス
イーピーエス
アミューズ
ドリームインキュベータ
ＴＡＣ
ケネディクス
電通
テイクアンドギヴ・ニーズ
ぴあ
イオンファンタジー
みらかホールディングス
アルプス技研
ダイオーズ
日本空調サービス
オリエンタルランド
ダスキン
明光ネットワークジャパン
ファルコＳＤホールディングス
秀英予備校
田谷
ラウンドワン
リゾートトラスト
ビー・エム・エル
ワタベウェディング
もしもしホットライン
東急コミュニティー
リソー教育
ウェアハウス
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
9.6
8.48
37,524
18.03
21.68
49,907
16.6
19.1
24,066
10.2
10.4
9,776
24.8
25.2
25,678
10.4
26.8
27,148
13.5
14
9,562
44.2
44
47,696
11.6
22.4
15,120
0.122
0.09
7,803
119.5
106.9
234,324
0.32
0.364
15,852
0.12
0.125
12,225
0.356
－
－
1.628
1.699
151,890
0.27
0.221
2,758
0.18
－
－
62.7
74.8
94,322
95
－
0.052
－
0.693
0.249
0.069
38.6
10.7
13
0.46
22.7
92.5
0.166
13.2
15.4
0.109
－
0.32
35.23
0.149
0.182
0.058
0.031
0.595
0.075
6.8
0.084
13.9
1.328
252.3
－
9.3
9.7
53
12
4.7
6.3
67.5
77.8
22.8
14.9
6.5
3.8
38.9
38.4
14.4
8.1
17.3
6
2.961
7.5
91
87
0.072
0.058
0.04
0.695
0.24
0.079
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13
9.7
0.47
19.6
90.3
0.171
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19
0.095
0.026
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0.135
0.197
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0.512
0.135
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0.093
11.9
2.822
225.7
1.441
－
9.4
60.4
13.1
4.6
5.9
67.1
69.6
17.8
13.6
7.6
5.6
64.1
37.5
14.3
8.3
15.15
6.2
2.732
10.6
24,273
5,436
27,086
2,580
47,677
16,608
3,799
25,707
3,965
8,565
13,742
20,325
91,022
82,507
4,164
7,201
42,417
2,202
314,600
177,108
15,984
7,998
3,920
4,963
28,108
25,960
6,448
6,770
4,081
64,849
592,236
12,493
－
10,697
192,072
9,287
2,272
4,507
534,787
111,916
12,869
10,825
2,842
3,858
34,549
51,112
33,247
7,494
28,375
15,878
14,889
3,180
銘
柄
ユー・エス・エス
東京個別指導学院
カルチュア・コンビニエンス・クラブ
テー・オー・ダブリュー
セントラルスポーツ
リゾートソリューション
エイチ・アイ・エス
共立メンテナンス
イチネンホールディングス
建設技術研究所
燦ホールディングス
スバル興業
東京テアトル
ホリプロ
よみうりランド
東京都競馬
常磐興産
カナモト
東京ドーム
トランス・コスモス
乃村工藝社
藤田観光
日本管財
白洋舎
セコム
セントラル警備保障
丹青社
メイテック
アサツー　ディ・ケイ
応用地質
船井総合研究所
進学会
ベネッセホールディングス
イオンディライト
ナック
ニチイ学館
ダイセキ
株 数 ・ 金 額
合計
銘柄数<比率>
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
35.04
32.35
211,569
18.6
23.7
5,711
97.6
129
76,884
6.5
6.6
3,339
7.9
6.9
6,955
24
30
4,920
25.8
25.7
57,927
11.8
12.3
17,662
29
29.5
13,540
15.1
17.9
8,484
5.6
4.8
6,652
20
17
4,131
98
107
14,017
8.7
7.8
6,559
57
58
18,676
194
167
21,209
81
89
11,303
34
31
14,229
190
189
38,934
32.9
32.4
28,609
56
52
15,964
72
62
23,374
10.4
8.9
12,735
31
26
5,876
250
258.1
1,051,757
10.8
11.1
9,978
29
27
11,448
37.6
36.8
67,601
48.4
40
94,200
29.1
23.2
16,564
26.8
24.9
13,371
17.3
18.1
5,737
87.7
78.5
290,057
21
27.9
44,472
6.5
5.1
6,471
54.2
43
32,680
44.6
36.8
61,051
371,789
360,394 310,683,269
1,606
1,601
<99.0％>
（注）銘柄欄の（　）内は、国内株式の評価総額に対する
各業種の比率。
（注）評価額欄の<　>内は、純資産総額に対する評価額の
比率。
(2) 先物取引の銘柄別期末残高
銘
柄
別
国内
第一生命保険
日本興亜損害保険
損害保険ジャパン
ニッセイ同和損害保険
あいおい損害保険
富士火災海上保険
東京海上ホールディングス
Ｔ＆Ｄホールディングス
その他金融業（0.8％）
クレディセゾン
セディナ
芙蓉総合リース
興銀リース
東京センチュリーリース
日本証券金融
大阪証券金融
アイフル
ポケットカード
武富士
リコーリース
イオンクレジットサービス
ＮＩＳグループ
アコム
プロミス
ジャックス
日立キャピタル
オリックス
三菱ＵＦＪリース
アサックス
ＮＥＣキャピタルソリューション
不動産業（2.5％）
日本駐車場開発
昭栄
東京建物不動産販売
野村不動産ホールディングス
ヒューリック
エコナックホールディングス
パーク２４
三井不動産
三菱地所
平和不動産
東京建物
ダイビル
サンケイビル
東急不動産
京阪神不動産
住友不動産
東宝不動産
有楽土地
大京
テーオーシー
東京楽天地
レオパレス２１
フジ住宅
空港施設
明和地所
期首(前期末)
当
期
株
数 株
数 評
千株
千株
103
91
Ｔ Ｏ Ｐ Ｉ Ｘ
当
買
建
期
額 売
百万円
3,131
末
建
額
百万円
－
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド
投資信託財産の構成
2011年２月21日現在
項
当
目
株
評
式
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額
(A) 資
当
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
株
式(評価額)
未
収
未
収
未
入
配
収
当
利
期
1,303,958,359
310,683,269,165
金
2,770,511,104
金
287,641,424
3,282
16,305,000
債
1,185,479,560
金
4,932,000
金
1,180,547,560
(C) 純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ)
313,876,208,774
払
未
払
解
約
元
本
458,498,709,285
次 期 繰 越 損 益 金
△144,622,500,511
(D) 受
益
権
総
口
項
目
(A) 配
当
等
収
益
受
取
配
当
金
受
取
利
息
そ の 他 収 益 金
支
払
利
息
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益
取
引
益
取
引
損
(D) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
(E) 前 期 繰 越 損 益 金
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金
(G) 解 約 差 損 益 金
(H) 計 (Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)
次 期 繰 越 損 益 金(Ｈ)
315,061,688,334円
息
未
比
率
％
98.6
1.4
100.0
（2010年２月23日～2011年２月21日）
末
差 入 委 託 証 拠 金
(B) 負
額
千円
310,683,269
損益の状況
2011年２月21日現在
目
価
末
4,427,439
315,110,708
資産、負債、元本および基準価額の状況
項
期
数
458,498,709,285口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
6,846円
当
期
6,018,224,795円
5,791,590,345
15,132,887
220,081,377
△　8,579,814
22,396,146,691
32,848,088,524
△ 10,451,941,833
△　30,879,890
857,997,090
△　888,876,980
28,383,491,596
△180,622,839,536
△ 18,516,669,665
26,133,517,094
△144,622,500,511
△144,622,500,511
（注）(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換え
によるものを含みます。
（注）(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定を
した価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注）(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差
し引いた差額分をいいます。
92
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド
<注記事項>
①期首元本額　483,544,136,266円
期中追加設定元本額　46,372,379,152円
期中一部解約元本額　71,417,806,133円
②期末における元本の内訳
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスオープン　25,334,649,600円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）　1,188,784,129円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）　3,561,898,898円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）　3,271,189,133円
三菱ＵＦＪ トピックスオープン（確定拠出年金）　3,128,793,591円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）　5,686,043,654円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）　29,592,765,310円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）　26,718,986,581円
三菱ＵＦＪ 財産分散ファンド（毎月決算型）　4,333,618,317円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）　974,042,258円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）　1,924,663,192円
ＦＰバランスファンド（安定型）　51,959,230円
ＦＰバランスファンド（安定成長型）　111,090,648円
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスファンドＶＡ（適格機関投資家限定）　351,795,249,678円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）ＶＡ（適格機関投資家限定）　40,689,247円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機関投資家限定）　268,739,783円
ワールドバランス2006　515,546,036円
合計　458,498,709,285円
③純資産総額が元本額を下回っており、その差額は144,622,500,511円です。
93
190104
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
《第11期》決算日2011年５月20日
［計算期間：2010年５月21日～2011年５月20日］
「三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド」は、５月20日に第11期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第11期の運用状況をご報告申し上げます。
イン
運 用 方 針 日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とし、ベンチマーク（ＭＳＣＩコクサイ
デックス（除く日本　円換算ベース））に連動する投資成果をめざして運用を行います。
主要運用対象 日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とします。
主な組入制限 株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）並びに外貨建資産への投資割
合には制限を設けません。
当期中の基準価額と市況等の推移
基
年
月
準
日
（期　首）
2010年５月20日
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2011年１月末
２月末
３月末
４月末
（期　末）
2011年５月20日
円
8,147
7,997
7,514
7,973
7,457
8,153
8,147
8,335
8,603
8,812
9,055
9,308
9,536
9,306
価
額
ＭＳＣＩコクサイ インデックス
株式組入 株式先物 投資信託
(除 く 日 本
率 比
率 証券比率
騰 落 率 円換算ベース) 騰 落 率 比
％
％
％
％
％
－ 266,203.25
－
95.8
2.7
1.4
△ 1.8 261,671.08
△ 1.7
96.7
2.2
1.5
△ 7.8 245,716.75
△ 7.7
95.6
2.8
1.5
△ 2.1 260,751.90
△ 2.0
95.2
2.8
1.5
△ 8.5 243,948.67
△ 8.4
94.5
4.2
1.5
0.1 266,149.87 △ 0.0
95.3
2.6
1.5
0.0 266,055.38 △ 0.1
96.1
1.9
1.5
2.3 271,708.14
2.1
96.4
2.0
1.5
5.6 280,153.25
5.2
96.2
2.1
1.5
8.2 287,963.30
8.2
95.7
2.3
1.5
11.1 295,560.84
11.0
96.4
1.9
1.5
14.3 303,351.65
14.0
96.2
1.6
1.6
17.0 309,530.41
16.3
95.4
2.5
1.6
14.2
303,050.09
13.8
95.9
2.4
1.7
（注）基準価額は１万口当たり。
（注）騰落率は期首比。
（注）ＭＳＣＩコクサイ インデックスは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の主要国で構成されています。
ＭＳＣＩコクサイ インデックス（除く日本 円換算ベース）は、ＭＳＣＩコクサイ インデックス（除く日本 米ドルベース）をもとに、委託会社が計算した
ものです。またＭＳＣＩコクサイ インデックスはMSCI Inc.の財産であり、「MSCI」はMSCI Inc.のサービスマークです。
（注）外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。
（注）株式先物比率は買建比率－売建比率。
（注）純資産総額は、期首187,202百万円、期末193,120百万円。
（注）株式組入比率には新株予約権証券を含めて表示しております。
94
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
発しました。
当期の運用経過
◎為替市況
・期首に比べて11.0％の円高・米ドル安、
3.1％の円安・ユーロ高となりました。
基準価額の推移
基準価額は期首に比べ14.2％の上昇となり
ました。
ベンチマークとの比較
基準価額の推移
10,000
ベンチマークとのカイ離は0.4％程度となり
ました。
基準価額（円）
ベンチマーク
組入比率要因 銘柄選択要因 その他の要因
ベンチマーク △0.1％程度 △0.0％程度 0.5％程度
とのカイ離
9,000
合
計
0.4％程度
（注）四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないこ
とがあります。
8,000
(Ａ)
7,000
10/5/20 5/31 6/30
(Ｂ)
7/30
8/31
9/30 10/29 11/30 12/30 11/1/31 2/28
◎組入比率要因
組入比率による影響は△0.1％程度でした。
・期中、ファンドの資産のほぼ全額を株式
（先物・ＲＥＩＴを含む）に投資しました。
・効率的に運用を行うため、円貨、外貨現金
などを若干保有しました。
(Ｃ)
3/31 4/28 5/20
（注）ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一に
なるよう指数化しています。
◎銘柄選択要因
銘柄選択による影響は△0.0％程度でした。
ファンドとベンチマークの値動きや、推定
トラッキングエラー、株式の国別比率、業種
別比率などについてモニターし、必要に応じ
て定量モデルを用いた調整を図ることでベン
チマークとの連動性を高めるよう努めました。
その際に、ファンドがベンチマークと連動す
る可能性をより高めるため、
・売買に係るコストを考慮しつつ、できる限
り多くの銘柄に分散投資を行いました。
・ファンドの特性をよりベンチマークに近づ
けるべく、マルチファクターモデルを用い
て組入銘柄とその組入比率を決定していま
す。
基準価額の変動要因
外国株式市況（ＭＳＣＩコクサイ　イン
デックス（除く日本　円換算ベース））は期
首に比べ13.8％の上昇となりました。資産の
ほぼ全額を株式（先物・ＲＥＩＴ（不動産投
資信託証券）を含む）に投資したことにより、
株式市況とほぼ同様の推移となりました。
◎株式市況
・（Ａ）の局面では、欧州債務危機の再燃や
米国の経済指標鈍化を受けて、株式市況は
下落しました。
・（Ｂ）の局面では、欧州の銀行に対する資
産査定（ストレステスト）を無事通過した
こと、ＦＲＢ（米連邦準備制度理事会）に
よる追加的な資産購入への期待、オバマ米
大統領がブッシュ政権下で導入された減税
措置を延長する方針を示したことなどが好
感され、株式市況は上昇しました。
・（Ｃ）の局面では、中近東情勢不安や甚大
な被害をもたらした東日本大震災の発生が
嫌気され市況は下落しましたが、その後は
欧米企業の好決算を好感して株式市況は反
（注）マルチファクターモデル
株式市場の構造（動向）を、複数の要因（業種・通貨・企業規
模など）に分類し、高度な統計手法を用いて説明をするモデル
95
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
◎その他の要因
その他の要因による影響は0.5％程度でした。
プラス要因
マイナス要因
配当・利子収入・為替効果等
売買コスト・保管料等
計　0.5％程度
計　△0.0％程度
為替効果：現地通貨建て株価を円建てに換算する方法が、ファンドと
ベンチマークで異なるため生じる差異。
ファンド：株価（現地通貨建て前日終値）を翌日の対顧客電信売買相
場の仲値を使い円に換算し評価。
ベンチマーク：株価（現地通貨建て前日終値）を同日ロンドン時間の
16時時点の為替レートを用い一旦ドル換算で評価。その後翌日の対顧
客電信売買相場の仲値を使い円に換算し評価。
今後の運用方針
・ファンド資産のほぼ全額を株式（先物・Ｒ
ＥＩＴを含む）に投資し、組入比率の高位
維持によりベンチマークとの連動をめざし
ます。
・売買に係るコストについても留意し、売買
件数を抑制するなどの工夫を行います。
96
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
１万口（元本10,000円）当たりの費用の明細
項
目
(a) 売 買 委 託 手 数 料
（株
式）
（新 株 予 約 権 証 券）
（投 資 信 託 証 券）
（先物・オプション）
(b) 有 価 証 券 取 引 税
（株
式）
（新 株 予 約 権 証 券）
（投 資 信 託 証 券）
(c) 保 管 費 用 等
合
計
売買および取引の状況
当
(a) 売買委託手数料、(b)有価証券取引税、(c)保管費用等は、期中の各金
額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。
（注）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
期
0円
(0)
(0)
(0)
(0)
0
(0)
(0)
(0)
3
3
（2010年５月21日～2011年５月20日）
(1) 株式
買
付
売
付
数 金
額 株
数 金
額
百株 千アメリカドル
百株 千アメリカドル
37,073
98,954
62,625
219,232
(　5,291)
(　3,007)(　3,043)
(　4,581)
千カナダドル
千カナダドル
6,086
16,940
7,270
23,372
(　1,112)
(0.15394)(　213)
(　163)
千ユーロ
千ユーロ
1,711
6,338
3,628
10,764
(　876)
(　442)(　84)
(　442)
3,910
1,515
13,633
4,132
(　2,100)
(　9)(　3,327)
(　－)
1,656
5,252
4,098
13,346
(　541)
(　－)
1,334
1,798
2,378
3,510
4,053
2,935
34,481
5,302
( 38,462)
(　436)(　9,588)
(　177)
525
734
703
1,436
(　94)
(　－)
－
－
193
446
97
225
257
639
(　45)
(　－)
374
456
1,133
1,415
(　78)
(　－)(　－)
(0.75624)
128
253
291
350
577
410
3,050
589
(　1,452)
(　－)
－
－
560
25
(　646)
(0.00299)(　－)
(0.00299)
491
305
3,907
337
(　2,401)
(　－)
千イギリスポンド
千イギリスポンド
38,358
14,275
56,666
26,140
(311,218)
(　－)(318,426)
(　31)
買
株
ア メ リ カ
ナ
ダ
ユ
ー
ロ
ド イ ツ
イタリア
フランス
オランダ
スペイン
ベルギー
オーストリア
フィンランド
アイルランド
ギリシャ
国
キプロス
ポルトガル
イ ギ リ ス
イ
千スウェーデンクローネ
スウェーデン
2,632
(　4,261)
26,096
(　－)
千スウェーデンクローネ
7,465
千ノルウェークローネ
ノルウェー
1,201
(　230)
10,097
(　－)
デンマーク
198
(　486)
6,173
(　－)
966
8,757
(　1,251)
8,000
千デンマーククローネ
827
千オーストラリアドル
オーストラリア
46,490
千ノルウェークローネ
千デンマーククローネ
13,711
千オーストラリアドル
8,567
14,221
(　－)(　1,326)
千ニュージーランドドル
16,222
(　86)
千ニュージーランドドル
162
508
154
(　－)
千香港ドル
千香港ドル
16,824
40,482
11,873
37,316
香
港
(　3,574)
(　－)(　－)
(　31)
千シンガポールドル
千シンガポールドル
9,610
3,091
6,560
3,333
シンガポール
(　128)
(　－)(　－)
(　32)
ニュージーランド
国
ルクセンブルク
ス
外
外
カ
付
売
付
数 金
額 株
数 金
額
百株 千スイスフラン
百株 千スイスフラン
1,680
8,961
3,021
14,717
ス
(　－)
(0.00001)(　－)
(　1,005)
株
276
(　63)
千イスラエルシェケル
イスラエル
7,433
35,015
千イスラエルシェケル
1,016
(　－)
4,973
(　41)
（注）金額は受渡代金。
（注）（　）内は株式分割・増資割当および合併等による増減分で、上段の
数字には含まれておりません。
97
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
(2) 新株予約権証券
(3) 先物取引等の種類別取引状況
買
建
売
建
新規買付額 決 済 額 新規売付額 決 済 額
百万円
百万円
百万円
百万円
株式先物取引
56,037
56,915
－
－
種
外国
外
国
買
付
売
付
証券数 金
額 証券数 金
額
証券 千アメリカドル
証券 千アメリカドル
－
－
ア メ リ カ
6,513
97
( 6,513)
(73)
千香港ドル
千香港ドル
－
－
香
港
25,400
37
(25,400)
(31)
類
別
（注）外国の取引金額は、各月末（決算日の属する月については決算日）の
対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。
（注）金額は受渡代金。
（注）（　）内は株主割当および権利行使等による増減分です。
(4) 投資信託証券
アメリカ
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN
RAYONIER INC
WEYERHAEUSER CO
EQUITY RESIDENTIAL
GENERAL GROWTH PROPERTIES
小
計
ユ ー ロ
フランス
UNIBAIL-RODAMCO SE
FONCIERE DES REGIONS
小
計
国
オランダ CORIO NV
小
ユ
ー
ロ
計
計
LAND SECURITIES GROUP PLC
CAPITAL SHOPPING CENTRES GRO
SEGRO PLC
小
計
オーストラリア
LEND LEASE GROUP
WESTFIELD RETAIL TRUST
GPT GROUP
MIRVAC GROUP
STOCKLAND
WESTFIELD GROUP
GOODMAN GROUP
小
計
シンガポール
K-GREEN TRUST
国
HOST HOTELS & RESORTS INC
PLUM CREEK TIMBER CO
PUBLIC STORAGE
SIMON PROPERTY GROUP INC
VORNADO REALTY TRUST
KIMCO REALTY CORP
AVALONBAY COMMUNITIES INC
イギリス
外
外
HCP INC
MACERICH CO/THE
AMB PROPERTY CORP
BOSTON PROPERTIES INC
REGENCY CENTERS CORP
VENTAS INC
買
付
売
付
口 数 金
額 口 数 金
額
千口 千アメリカドル
千口 千アメリカドル
12
450
3
112
16
633
2
111
4
95
4
112
－
－
1
113
－
－
2
104
－
－
1
105
10
184
－
－
2
87
－
－
－
－
4
105
4
193
7
358
42
680
－
－
(0.899) (　13)
－
－
6
106
－
－
2
95
3
293
2
240
2
175
4
465
1
110
2
244
9
131
7
124
－
－
0.9
108
107
3,034
53
2,510
(0.899) (　13)
千口
千ユーロ
千口
千ユーロ
0.726
91
1
216
(　－) (0.99088) ( －)
(　233)
－
－
－
－
( －)
(　15)
0.726
91
1
216
(　－) (0.99088) ( －)
(　249)
2
93
1
83
2
93
1
83
3
184
3
300
(　－) (0.99088) ( －)
(　249)
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
小
計
買
付
売
付
口 数 金
額 口 数 金
額
千口 千イギリスポンド
千口 千イギリスポンド
9
61
11
80
8
26
－
－
22
60
26
71
41
148
38
151
千口 千オーストラリアドル
千口 千オーストラリアドル
23
180
15
121
－
－
－
－
(　233) (　－)
36
106
39
117
119
155
86
118
－
－
27
100
38
479
49
547
171
110
180
119
390
1,033
399
1,124
(　233) (　－)
千口 千シンガポールドル
千口 千シンガポールドル
－
－
28
32
(　28) (　32)
－
－
－
－
( －)
(0.4698)
－
－
28
32
(　28) (　32) ( －)
(0.4698)
（注）金額は受渡代金。
（注）（　）内は分割・合併および償還等による増減分で、上段の数字には
含まれておりません。
株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
項
目
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額
(c) 売
買
高
比
率　(a)／(b)
当
期
50,386,459千円
183,877,655千円
0.27
（注）(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
98
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
組入資産の明細
(1) 外国株式（上場・登録株式）
期首(前期末)
銘
（アメリカ）
ALCOA INC
AMERICAN EXPRESS CO
AVON PRODUCTS INC
ABBOTT LABORATORIES
AGILENT TECHNOLOGIES INC
ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A
AUTOMATIC DATA PROCESSING
AUTONATION INC
AES CORP
AFLAC INC
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
ALLERGAN INC
APACHE CORP
ADVANCED MICRO DEVICES
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP
ACCENTURE PLC-CL A
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
WELLPOINT INC
ANADARKO PETROLEUM CORP
BOSTON SCIENTIFIC CORP
BAXTER INTERNATIONAL INC
BOEING CO/THE
BECTON DICKINSON AND CO
BEST BUY CO INC
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
BLACKROCK INC
VERIZON COMMUNICATIONS INC
CR BARD INC
BALL CORP
BAKER HUGHES INC
ALLSTATE CORP
AVERY DENNISON CORP
ACE LTD
ANALOG DEVICES INC
AUTOZONE INC
CVS CAREMARK CORP
COCA-COLA ENTERPRISES
COOPER INDUSTRIES PLC
CORNING INC
JPMORGAN CHASE & CO
CIGNA CORP
CHARLES RIVER LABORATORIES
COVANCE INC
CATERPILLAR INC
COCA-COLA CO/THE
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
CAMPBELL SOUP CO
CSX CORP
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A
CHEVRON CORP
COACH INC
ROCKWELL COLLINS INC
COMPUTER SCIENCES CORP
CONOCOPHILLIPS
CME GROUP INC
CARDINAL HEALTH INC
柄
株
数 株
百株
1,065
1,156
439
1,672
394
104
557
100
733
516
126
328
373
655
54
681
101
232
499
546
1,673
652
752
264
380
1,881
19
3,063
102
90
476
559
123
362
314
34
1,534
342
169
1,677
4,267
288
78
78
676
2,256
501
220
422
288
2,175
350
171
164
1,539
73
389
当
数
百株
1,017
1,062
426
1,522
346
89
495
－
643
462
73
298
379
562
54
619
81
208
388
489
1,539
565
683
221
316
1,672
87
2,776
95
159
430
491
84
332
310
29
1,344
342
171
1,548
3,852
271
－
63
631
2,055
450
201
374
257
1,985
298
158
145
1,376
67
351
99
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
1,695
138,627
5,503
450,003
1,276
104,397
8,130
664,832
1,770
144,744
672
54,996
2,685
219,583
－
－
831
67,983
2,326
190,248
225
18,409
2,488
203,468
4,656
380,722
485
39,704
490
40,111
3,524
288,205
529
43,277
1,913
156,492
3,173
259,461
3,503
286,456
1,061
86,832
3,402
278,216
5,328
435,733
1,979
161,881
1,004
82,169
4,781
391,017
1,723
140,928
10,360
847,139
1,065
87,096
626
51,251
3,034
248,131
1,593
130,283
357
29,212
2,297
187,861
1,311
107,250
803
65,721
5,164
422,341
1,012
82,777
1,074
87,881
3,131
256,071
16,948
1,385,903
1,342
109,756
－
－
383
31,352
6,644
543,315
14,068
1,150,383
2,529
206,833
710
58,084
2,882
235,664
875
71,618
20,618
1,685,949
1,807
147,788
977
79,933
643
52,596
10,003
817,987
2,006
164,039
1,588
129,873
業
種
等
素材
各種金融
家庭用品・パーソナル用品
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小売
ソフトウェア・サービス
小売
公益事業
保険
保険
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
エネルギー
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
素材
素材
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス
資本財
ヘルスケア機器・サービス
小売
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
各種金融
電気通信サービス
ヘルスケア機器・サービス
素材
エネルギー
保険
商業・専門サービス
保険
半導体・半導体製造装置
小売
食品・生活必需品小売り
食品・飲料・タバコ
資本財
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
食品・飲料・タバコ
各種金融
食品・飲料・タバコ
運輸
メディア
エネルギー
耐久消費財・アパレル
資本財
ソフトウェア・サービス
エネルギー
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
（アメリカ）
COLGATE-PALMOLIVE CO
DOMINION RESOURCES INC/VA
DOW CHEMICAL CO/THE
DST SYSTEMS INC
DEVON ENERGY CORPORATION
DEERE & CO
DANAHER CORP
DU PONT (E.I.) DE NEMOURS
WALT DISNEY CO/THE
DARDEN RESTAURANTS INC
DEAN FOODS CO
DUKE ENERGY CORP
DR HORTON INC
TARGET CORP
DENBURY RESOURCES INC
DUN & BRADSTREET CORP
DIAMOND OFFSHORE DRILLING
DAVITA INC
RR DONNELLEY & SONS CO
DOVER CORP
DTE ENERGY COMPANY
DOLBY LABORATORIES INC-CL A
EXXON MOBIL CORP
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
EL PASO CORP
EOG RESOURCES INC
EMERSON ELECTRIC CO
EXELON CORP
ECOLAB INC
EQUIFAX INC
EMC CORP/MASS
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
EATON CORP
EDISON INTERNATIONAL
ENTERGY CORP
EVEREST RE GROUP LTD
ENERGIZER HOLDINGS INC
NEXTERA ENERGY INC
MACY'S INC
FEDEX CORP
FMC TECHNOLOGIES INC
FAMILY DOLLAR STORES
FORD MOTOR CO
FOREST LABORATORIES INC
FRANKLIN RESOURCES INC
FIRSTENERGY CORP
FLUOR CORP
FORTUNE BRANDS INC
FREEPORT-MCMORAN COPPER
GENERAL MILLS INC
GENERAL DYNAMICS CORP
WW GRAINGER INC
GENERAL ELECTRIC CO
GENUINE PARTS CO
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO
GAP INC/THE
GOLDMAN SACHS GROUP INC
HALLIBURTON CO
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
HARLEY-DAVIDSON INC
HEWLETT-PACKARD CO
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
柄
株
数 株
百株
535
641
1,263
55
458
465
297
974
1,977
142
214
1,435
313
771
409
54
67
107
228
199
189
54
5,147
42
779
284
822
710
273
123
2,204
132
169
343
202
70
77
412
446
329
137
129
3,159
350
175
306
187
160
458
356
353
72
11,538
188
263
529
530
975
792
249
2,565
422
当
数
百株
474
581
1,136
－
418
416
545
898
1,765
142
－
1,321
313
655
379
54
69
94
228
182
171
50
4,972
112
711
257
736
650
228
126
2,024
109
314
306
173
60
62
376
406
293
242
110
3,018
288
151
398
170
146
929
616
311
56
10,513
169
193
420
479
905
731
226
2,224
409
100
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
4,119
336,815
2,800
228,990
4,186
342,302
－
－
3,449
282,086
3,579
292,676
3,009
246,085
4,798
392,333
7,303
597,212
738
60,413
－
－
2,519
205,990
368
30,098
3,293
269,349
799
65,390
439
35,960
497
40,657
814
66,633
476
39,002
1,172
95,915
887
72,584
246
20,131
40,934
3,347,212
1,006
82,268
1,357
110,986
2,723
222,736
4,019
328,657
2,713
221,850
1,201
98,214
474
38,770
5,665
463,241
1,109
90,733
1,613
131,922
1,194
97,709
1,196
97,877
539
44,111
477
39,016
2,195
179,523
1,197
97,935
2,771
226,600
1,018
83,249
594
48,643
4,563
373,134
1,016
83,083
1,918
156,872
1,783
145,799
1,152
94,234
947
77,468
4,456
364,400
2,460
201,229
2,297
187,880
848
69,350
20,983
1,715,857
933
76,364
341
27,965
978
79,985
6,674
545,764
4,244
347,068
4,348
355,594
839
68,671
8,035
657,047
1,124
91,937
業
種
等
家庭用品・パーソナル用品
公益事業
素材
ソフトウェア・サービス
エネルギー
資本財
資本財
素材
メディア
消費者サービス
食品・飲料・タバコ
公益事業
耐久消費財・アパレル
小売
エネルギー
商業・専門サービス
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
商業・専門サービス
資本財
公益事業
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
エネルギー
資本財
公益事業
素材
商業・専門サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
家庭用品・パーソナル用品
資本財
公益事業
公益事業
保険
家庭用品・パーソナル用品
公益事業
小売
運輸
エネルギー
小売
自動車・自動車部品
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
各種金融
公益事業
資本財
耐久消費財・アパレル
素材
食品・飲料・タバコ
資本財
資本財
資本財
小売
自動車・自動車部品
小売
各種金融
エネルギー
資本財
自動車・自動車部品
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
保険
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
（アメリカ）
HJ HEINZ CO
HERSHEY CO/THE
DIRECTV-CLASS A
HOSPIRA INC
HOME DEPOT INC
HASBRO INC
INGERSOLL-RAND PLC
INTL BUSINESS MACHINES CORP
INTERNATIONAL PAPER CO
ILLINOIS TOOL WORKS
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC
IRON MOUNTAIN INC
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
INTL GAME TECHNOLOGY
ITT CORP
J.C. PENNEY CO INC
JOHNSON & JOHNSON
JOHNSON CONTROLS INC
KELLOGG CO
KIMBERLY-CLARK CORP
KRAFT FOODS INC-CLASS A
KROGER CO
KOHLS CORP
ELI LILLY & CO
LSI CORP
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS
SOUTHWEST AIRLINES CO
LOWE'S COS INC
LEGGETT & PLATT INC
LIMITED BRANDS INC
LAS VEGAS SANDS CORP
LOCKHEED MARTIN CORP
LINCOLN NATIONAL CORP
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS
LEGG MASON INC
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A
MCDONALD'S CORP
MCGRAW-HILL COMPANIES INC
MEDTRONIC INC
MERCK & CO. INC.
MICRON TECHNOLOGY INC
MATTEL INC
3M CO
MOTOROLA SOLUTIONS INC
MEDCO HEALTH SOLUTIONS INC
MGM RESORTS INTERNATIONAL
MASCO CORP
MONSANTO CO
MEADWESTVACO CORP
M & T BANK CORP
MARSH & MCLENNAN COS
MOHAWK INDUSTRIES INC
MORGAN STANLEY
MCKESSON CORP
METLIFE INC
MANPOWER INC
MOODY'S CORP
NORFOLK SOUTHERN CORP
BANK OF AMERICA CORP
NISOURCE INC
NORTHROP GRUMMAN CORP
NEW YORK COMMUNITY BANCORP
柄
株
数 株
百株
343
184
982
189
1,842
152
366
1,421
439
477
574
208
76
350
182
214
2,987
699
282
444
1,880
668
316
1,110
720
113
189
1,596
133
319
357
346
347
128
161
354
1,177
343
1,209
3,301
918
387
732
2,520
527
282
375
591
203
87
594
59
1,323
293
883
77
211
410
10,780
332
318
450
当
数
百株
313
159
825
171
1,644
113
317
1,225
401
423
499
177
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181
199
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263
406
1,715
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288
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561
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189
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286
332
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151
295
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358
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315
412
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375
528
160
85
552
59
1,317
247
1,034
88
211
356
9,922
272
284
450
101
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
1,685
137,823
875
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4,142
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932
76,261
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542
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2,438
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592
48,433
581
47,588
460
37,638
525
42,957
1,036
84,791
755
61,769
17,951
1,467,923
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1,507
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2,778
227,178
6,000
490,684
1,480
121,051
1,629
133,220
3,890
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420
34,358
1,047
85,653
234
19,163
3,382
276,584
413
33,827
1,167
95,439
1,393
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946
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979
80,103
516
42,227
1,095
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8,581
701,671
1,345
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11,333
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884
72,349
965
78,980
6,307
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1,483
121,318
2,663
217,800
437
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517
42,346
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537
43,985
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61,977
1,683
137,667
393
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549
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67,374
2,588
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11,598
948,435
557
45,617
1,850
151,318
741
60,603
業
種
等
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
メディア
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小売
耐久消費財・アパレル
資本財
ソフトウェア・サービス
素材
資本財
メディア
商業・専門サービス
素材
消費者サービス
資本財
小売
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
自動車・自動車部品
食品・飲料・タバコ
家庭用品・パーソナル用品
食品・飲料・タバコ
食品・生活必需品小売り
小売
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
半導体・半導体製造装置
ヘルスケア機器・サービス
運輸
小売
耐久消費財・アパレル
小売
消費者サービス
資本財
保険
資本財
各種金融
消費者サービス
消費者サービス
メディア
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
半導体・半導体製造装置
耐久消費財・アパレル
資本財
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ヘルスケア機器・サービス
消費者サービス
資本財
素材
素材
銀行
保険
耐久消費財・アパレル
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
保険
商業・専門サービス
各種金融
運輸
各種金融
公益事業
資本財
銀行
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
（アメリカ）
NEWMONT MINING CORP
NEWS CORP-CL A
NATIONAL SEMICONDUCTOR CORP
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
NUCOR CORP
SAFEWAY INC
NEWELL RUBBERMAID INC
NOBLE CORP
NEWS CORP-B
NOBLE ENERGY INC
PALL CORP
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
OLD REPUBLIC INTL CORP
OMNICARE INC
OMNICOM GROUP
PEPSICO INC
ALTRIA GROUP INC
PINNACLE WEST CAPITAL
PROCTER & GAMBLE CO/THE
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
PFIZER INC
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
PULTEGROUP INC
PACTIV CORPORATION
PEPCO HOLDINGS INC
PARKER HANNIFIN CORP
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
PITNEY BOWES INC
CITIGROUP INC
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
PPG INDUSTRIES INC
PEABODY ENERGY CORP
PENTAIR INC
PRAXAIR INC
P G & E CORP
PPL CORPORATION
PROGRESS ENERGY INC
PROGRESSIVE CORP
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP
STARWOOD HOTELS & RESORTS
SPX CORP
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
RAYTHEON COMPANY
REPUBLIC SERVICES INC
ROWAN COMPANIES INC
REGIONS FINANCIAL CORP
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
ROPER INDUSTRIES INC
CENTERPOINT ENERGY INC
ROBERT HALF INTL INC
ROCKWELL AUTOMATION INC
SCHLUMBERGER LTD
STRYKER CORP
SCHWAB (CHARLES) CORP
SEMPRA ENERGY
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
SMITH INTERNATIONAL INC
ST JUDE MEDICAL INC
STANLEY BLACK & DECKER INC
SUNTRUST BANKS INC
TRAVELERS COS INC/THE
SOUTHERN CO
柄
株
数 株
百株
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142
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462
287
277
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293
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356
1,761
2,256
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3,161
561
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498
359
160
217
171
131
244
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101
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396
388
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202
55
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401
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1,260
67
95
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157
168
1,295
319
1,070
254
104
252
354
138
532
596
863
当
数
百株
483
1,780
208
120
315
353
295
248
444
184
117
799
293
132
310
1,550
2,058
129
2,753
522
7,884
476
359
－
231
160
122
202
2,879
303
160
263
101
300
370
496
288
620
507
183
55
138
359
363
123
1,246
53
99
444
157
137
1,341
287
1,001
217
92
－
347
160
500
456
829
102
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
2,611
213,509
3,150
257,624
508
41,601
606
49,552
1,349
110,345
897
73,374
540
44,191
1,017
83,184
826
67,601
1,641
134,207
649
53,097
8,020
655,825
377
30,906
421
34,442
1,488
121,724
11,125
909,764
5,758
470,854
586
47,952
18,571
1,518,611
3,287
268,780
16,580
1,355,750
3,075
251,517
271
22,222
－
－
466
38,174
1,404
114,870
1,109
90,741
501
41,046
11,915
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963
78,813
1,422
116,348
1,565
128,043
399
32,679
3,151
257,722
1,668
136,419
1,398
114,332
1,403
114,757
1,350
110,418
1,732
141,701
1,082
88,511
450
36,860
552
45,193
1,785
145,984
1,195
97,774
482
39,486
884
72,338
380
31,073
825
67,498
843
68,981
437
35,766
1,144
93,585
11,208
916,484
1,836
150,195
1,763
144,222
1,194
97,698
795
65,080
－
－
1,801
147,318
1,213
99,222
1,438
117,626
2,864
234,200
3,383
276,707
業
種
等
素材
メディア
半導体・半導体製造装置
食品・飲料・タバコ
素材
食品・生活必需品小売り
耐久消費財・アパレル
エネルギー
メディア
エネルギー
資本財
エネルギー
保険
ヘルスケア機器・サービス
メディア
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
公益事業
家庭用品・パーソナル用品
銀行
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
保険
耐久消費財・アパレル
素材
公益事業
資本財
エネルギー
商業・専門サービス
各種金融
保険
素材
エネルギー
資本財
素材
公益事業
公益事業
公益事業
保険
公益事業
消費者サービス
資本財
消費者サービス
資本財
商業・専門サービス
エネルギー
銀行
保険
資本財
公益事業
商業・専門サービス
資本財
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
各種金融
公益事業
素材
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
耐久消費財・アパレル
銀行
保険
公益事業
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
（アメリカ）
AT&T INC
WESTERN DIGITAL CORP
SLM CORP
STATE STREET CORP
SPRINT NEXTEL CORP
SUNOCO INC
SYSCO CORP
SEALED AIR CORP
SARA LEE CORP
SCANA CORP
TEXAS INSTRUMENTS INC
TIFFANY & CO
TORCHMARK CORP
TYCO INTERNATIONAL LTD
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
TEXTRON INC
UNION PACIFIC CORP
UNUM GROUP
UNITED TECHNOLOGIES CORP
UNITEDHEALTH GROUP INC
ULTRA PETROLEUM CORP
US BANCORP
UNITED STATES STEEL CORP
MARATHON OIL CORP
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
VALERO ENERGY CORP
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC
CBS CORP-CLASS B NON VOTING
VF CORP
VULCAN MATERIALS CO
WILLIAMS COS INC
WEYERHAEUSER CO
WASHINGTON POST-CLASS B
WALGREEN CO
WISCONSIN ENERGY CORP
WAL-MART STORES INC
WELLS FARGO & CO
WASTE MANAGEMENT INC
WATERS CORP
WEATHERFORD INTL LTD
WHIRLPOOL CORP
XEROX CORP
XL GROUP PLC
XCEL ENERGY INC
XTO ENERGY INC
KEYCORP
CARMAX INC
ZIMMER HOLDINGS INC
TOLL BROTHERS INC
YUM! BRANDS INC
TJX COMPANIES INC
CA INC
CAMERON INTERNATIONAL CORP
CLOROX COMPANY
CELANESE CORP-SERIES A
COVENTRY HEALTH CARE INC
CARNIVAL CORP
FIDELITY NATIONAL INFORMATIO
CHUBB CORP
CONAGRA FOODS INC
CONSOLIDATED EDISON INC
CONSTELLATION ENERGY GROUP
柄
株
数 株
百株
6,378
240
530
553
3,182
110
647
186
713
141
1,370
134
93
522
450
294
550
376
974
1,252
178
2,076
141
757
759
600
148
668
92
143
637
239
7
1,063
130
2,501
5,265
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788
86
1,417
370
500
641
924
247
227
133
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469
434
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152
167
156
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358
367
477
288
197
当
数
百株
5,823
232
473
486
2,953
121
585
147
620
141
1,158
134
80
485
385
256
489
335
865
1,083
168
1,869
146
698
716
563
110
621
79
121
604
－
5
907
260
1,915
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435
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743
75
1,364
335
456
－
906
214
192
139
456
384
393
240
144
148
156
450
255
296
421
296
189
103
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
18,284
1,495,100
843
68,958
779
63,740
2,307
188,646
1,573
128,701
485
39,705
1,897
155,178
382
31,252
1,218
99,671
589
48,239
4,049
331,129
941
76,985
540
44,162
2,424
198,212
2,517
205,825
599
49,025
5,026
411,011
901
73,687
7,620
623,140
5,474
447,655
782
64,002
4,823
394,449
663
54,248
3,624
296,335
5,319
435,006
1,492
122,042
760
62,189
1,699
138,931
807
66,013
491
40,190
1,850
151,278
－
－
210
17,208
4,011
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823
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10,624
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14,027
1,147,027
1,706
139,505
955
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1,449
118,533
622
50,914
1,399
114,434
795
65,030
1,150
94,112
－
－
778
63,637
641
52,426
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286
23,425
2,585
211,380
2,002
163,749
905
74,008
1,152
94,277
1,016
83,095
749
61,260
537
43,919
1,806
147,701
822
67,224
1,949
159,431
1,076
88,059
1,597
130,652
700
57,243
業
種
等
電気通信サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
各種金融
各種金融
電気通信サービス
エネルギー
食品・生活必需品小売り
素材
食品・飲料・タバコ
公益事業
半導体・半導体製造装置
小売
保険
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
運輸
保険
資本財
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
銀行
素材
エネルギー
運輸
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
メディア
耐久消費財・アパレル
素材
エネルギー
素材
メディア
食品・生活必需品小売り
公益事業
食品・生活必需品小売り
銀行
商業・専門サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
エネルギー
耐久消費財・アパレル
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
保険
公益事業
エネルギー
銀行
小売
ヘルスケア機器・サービス
耐久消費財・アパレル
消費者サービス
小売
ソフトウェア・サービス
エネルギー
家庭用品・パーソナル用品
素材
ヘルスケア機器・サービス
消費者サービス
ソフトウェア・サービス
保険
食品・飲料・タバコ
公益事業
公益事業
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
（アメリカ）
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS
TRANSOCEAN LTD
FIFTH THIRD BANCORP
STERICYCLE INC
INTEL CORP
CISCO SYSTEMS INC
CINTAS CORP
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A
COSTCO WHOLESALE CORP
APPLIED MATERIALS INC
MYRIAD GENETICS INC
ELECTRONIC ARTS INC
TYSON FOODS INC-CL A
SYMANTEC CORP
ROSS STORES INC
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
NIKE INC -CL B
AMGEN INC
COMERICA INC
NORTHERN TRUST CORP
MICROSOFT CORP
STAPLES INC
STARBUCKS CORP
ORACLE CORP
ALTERA CORP
WHOLE FOODS MARKET INC
PETSMART INC
NETFLIX INC
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
ACTIVISION BLIZZARD INC
URBAN OUTFITTERS INC
HENRY SCHEIN INC
LAM RESEARCH CORP
WYNN RESORTS LTD
COMCAST CORP-CLASS A
XILINX INC
PACCAR INC
DENTSPLY INTERNATIONAL INC
GILEAD SCIENCES INC
CITRIX SYSTEMS INC
INTUITIVE SURGICAL INC
INTUIT INC
COMCAST CORP-SPECIAL CL A
NUANCE COMMUNICATIONS INC
PAYCHEX INC
YAHOO! INC
PATTERSON COS INC
AUTODESK INC
LIBERTY GLOBAL INC-A
DELL INC
SALESFORCE.COM INC
NORDSTROM INC
GOOGLE INC-CL A
JOY GLOBAL INC
PATTERSON-UTI ENERGY INC
GARMIN LTD
GENZYME CORP
QUALCOMM INC
HOLOGIC INC
SYNOPSYS INC
BUCYRUS INTERNATIONAL INC
HUMAN GENOME SCIENCES INC
柄
株
数 株
百株
24
341
787
95
5,971
6,224
133
101
477
1,464
105
319
338
898
124
218
398
1,090
181
231
8,657
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4,340
306
168
149
－
158
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134
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152
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159
123
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268
181
－
－
当
数
百株
45
－
841
77
5,488
5,438
135
117
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1,352
－
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3,956
318
148
126
43
134
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133
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－
116
－
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189
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期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
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千円
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－
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－
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45,348
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55,895
619
50,690
1,146
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988
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528
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業
種
等
電気通信サービス
エネルギー
銀行
商業・専門サービス
半導体・半導体製造装置
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
商業・専門サービス
電気通信サービス
食品・生活必需品小売り
半導体・半導体製造装置
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ソフトウェア・サービス
食品・飲料・タバコ
ソフトウェア・サービス
小売
半導体・半導体製造装置
耐久消費財・アパレル
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
銀行
各種金融
ソフトウェア・サービス
小売
消費者サービス
ソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置
食品・生活必需品小売り
小売
小売
小売
ソフトウェア・サービス
小売
ヘルスケア機器・サービス
半導体・半導体製造装置
消費者サービス
メディア
半導体・半導体製造装置
資本財
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
メディア
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
メディア
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ソフトウェア・サービス
小売
ソフトウェア・サービス
資本財
エネルギー
耐久消費財・アパレル
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
（アメリカ）
LINEAR TECHNOLOGY CORP
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
AMAZON.COM INC
T ROWE PRICE GROUP INC
QWEST COMMUNICATIONS INTL
QUEST DIAGNOSTICS INC
KLA-TENCOR CORPORATION
BMC SOFTWARE INC
CERNER CORP
MARSHALL & ILSLEY CORP
VERISIGN INC
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC
BROADCOM CORP-CL A
EBAY INC
NVIDIA CORP
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PRICELINE.COM INC
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
BB&T CORP
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
BORGWARNER INC
H&R BLOCK INC
JM SMUCKER CO/THE
TIME WARNER INC
AMERISOURCEBERGEN CORP
ASSURANT INC
AMERICAN TOWER CORP-CL A
AETNA INC
AMEREN CORPORATION
AMERICAN ELECTRIC POWER
AON CORP
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD
ALPHA NATURAL RESOURCES INC
ARCH COAL INC
HESS CORP
CROWN CASTLE INTL CORP
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TD AMERITRADE HOLDING CORP
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NETAPP INC
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MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD
BIOGEN IDEC INC
ILLUMINA INC
ADOBE SYSTEMS INC
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS
APOLLO GROUP INC-CL A
BED BATH & BEYOND INC
CELGENE CORP
CEPHALON INC
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柄
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数 株
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－
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－
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－
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－
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686
56,118
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種
等
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
小売
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半導体・半導体製造装置
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ソフトウェア・サービス
電気通信サービス
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置
小売
小売
保険
銀行
各種金融
自動車・自動車部品
消費者サービス
食品・飲料・タバコ
メディア
ヘルスケア機器・サービス
保険
電気通信サービス
ヘルスケア機器・サービス
公益事業
公益事業
保険
食品・飲料・タバコ
保険
エネルギー
エネルギー
エネルギー
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テクノロジー・ハードウェアおよび機器
各種金融
ソフトウェア・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
メディア
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
半導体・半導体製造装置
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医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小売
消費者サービス
小売
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
運輸
資本財
ソフトウェア・サービス
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
（アメリカ）
FLEXTRONICS INTL LTD
PHARMACEUTICAL PRODUCT DEVEL
SANDISK CORP
APPLE INC
CINCINNATI FINANCIAL CORP
SIGMA-ALDRICH
SEARS HOLDINGS CORP
NABORS INDUSTRIES LTD
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
CENTURYLINK INC
FLIR SYSTEMS INC
MYLAN INC
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP
ONEOK INC
REYNOLDS AMERICAN INC
CLIFFS NATURAL RESOURCES INC
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A
SEAGATE TECHNOLOGY
BUNGE LTD
QUESTAR CORP
BECKMAN COULTER INC
ADVANCE AUTO PARTS INC
CONSOL ENERGY INC
NATIONAL OILWELL VARCO INC
CONSTELLATION BRANDS INC-A
NEWFIELD EXPLORATION CO
CHESAPEAKE ENERGY CORP
NII HOLDINGS INC
PARTNERRE LTD
EQT CORP
AMPHENOL CORP-CL A
WR BERKLEY CORP
OWENS-ILLINOIS INC
AGCO CORP
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A
HANSEN NATURAL CORP
EXPEDIA INC
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
HUDSON CITY BANCORP INC
LIBERTY GLOBAL INC-SERIES C
AMERIPRISE FINANCIAL INC
FIDELITY NATIONAL FINL-A
INTERCONTINENTALEXCHANGE INC
SUNPOWER CORP-CLASS A
NASDAQ OMX GROUP/THE
GOODRICH CORP
VIACOM INC-CLASS B
AUTOLIV INC
CB RICHARD ELLIS GROUP INC-A
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
IHS INC-CLASS A
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
VIRGIN MEDIA INC
LIBERTY MEDIA CORP-INTER A
ARROW ELECTRONICS INC
CUMMINS INC
JACOBS ENGINEERING GROUP INC
LEUCADIA NATIONAL CORP
MARTIN MARIETTA MATERIALS
PRIDE INTERNATIONAL INC
RANGE RESOURCES CORP
柄
株
数 株
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－
－
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182
121
188
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185
158
106
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末
評
価
額
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千円
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－
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－
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業
種
等
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
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素材
小売
エネルギー
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
運輸
電気通信サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
自動車・自動車部品
公益事業
食品・飲料・タバコ
素材
保険
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
食品・飲料・タバコ
公益事業
ヘルスケア機器・サービス
小売
エネルギー
エネルギー
食品・飲料・タバコ
エネルギー
エネルギー
電気通信サービス
保険
エネルギー
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
保険
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資本財
メディア
食品・飲料・タバコ
小売
素材
銀行
メディア
各種金融
保険
各種金融
半導体・半導体製造装置
各種金融
資本財
メディア
自動車・自動車部品
不動産
消費者サービス
商業・専門サービス
食品・飲料・タバコ
メディア
小売
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
資本財
資本財
各種金融
素材
エネルギー
エネルギー
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
（アメリカ）
SOUTHWESTERN ENERGY CO
MEMC ELECTRONIC MATERIALS
CIMAREX ENERGY CO
POLO RALPH LAUREN CORP
MILLIPORE CORP
HARSCO CORP
CORELOGIC INC
ALLIANT ENERGY CORP
SUPERVALU INC
WINDSTREAM CORP
MASTERCARD INC-CLASS A
WESTERN UNION CO
SAIC INC
KBR INC
FIRST SOLAR INC
AVNET INC
MOSAIC CO/THE
SPECTRA ENERGY CORP
WARNER CHILCOTT PLC-CLASS A
NYSE EURONEXT
DEVRY INC
FOSTER WHEELER AG
MIRANT CORP
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL
TE CONNECTIVITY LTD
COVIDIEN PLC
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
PRECISION CASTPARTS CORP
VMWARE INC-CLASS A
LOEWS CORP
MCDERMOTT INTL INC
TIME WARNER CABLE
HORMEL FOODS CORP
ALLEGHENY ENERGY INC
EASTMAN CHEMICAL CO
GAMESTOP CORP-CLASS A
HARRIS CORP
HUMANA INC
MURPHY OIL CORP
NRG ENERGY INC
PLAINS EXPLORATION & PRODUCT
INVESCO LTD
SEI INVESTMENTS COMPANY
TERADATA CORP
TOTAL SYSTEM SERVICES INC
CONCHO RESOURCES INC
PETROHAWK ENERGY CORP
MOLSON COORS BREWING CO -B
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
VISA INC-CLASS A SHARES
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC
CABOT OIL & GAS CORP
FLOWSERVE CORP
HELMERICH & PAYNE
MDU RESOURCES GROUP INC
ENERGEN CORP
METROPCS COMMUNICATIONS INC
LORILLARD INC
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A
LENDER PROCESSING SERVICES
WHITE MOUNTAINS INSURANCE GP
柄
株
数 株
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199
95
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55
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－
353
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10
当
数
百株
350
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85
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－
－
－
128
－
530
108
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157
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－
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－
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－
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249
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96
6
107
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
1,465
119,829
210
17,178
774
63,339
884
72,337
－
－
－
－
－
－
520
42,525
－
－
718
58,723
3,067
250,857
1,330
108,772
490
40,135
560
45,818
732
59,859
518
42,368
1,041
85,128
1,847
151,105
331
27,079
881
72,053
364
29,792
427
34,946
－
－
750
61,362
573
46,915
1,649
134,853
2,816
230,306
1,363
111,502
2,152
176,002
638
52,206
1,388
113,549
－
－
2,744
224,447
462
37,857
－
－
715
58,478
360
29,488
588
48,098
1,278
104,582
1,224
100,097
650
53,184
529
43,295
1,130
92,428
312
25,574
949
77,606
306
25,076
889
72,749
794
64,996
784
64,120
12,687
1,037,420
3,910
319,747
968
79,170
638
52,171
664
54,332
596
48,773
412
33,762
401
32,871
455
37,239
1,858
151,987
467
38,261
269
22,050
257
21,047
業
種
等
エネルギー
半導体・半導体製造装置
エネルギー
耐久消費財・アパレル
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
ソフトウェア・サービス
公益事業
食品・生活必需品小売り
電気通信サービス
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
資本財
半導体・半導体製造装置
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
素材
エネルギー
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
各種金融
消費者サービス
資本財
公益事業
保険
銀行
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ヘルスケア機器・サービス
各種金融
資本財
ソフトウェア・サービス
保険
エネルギー
メディア
食品・飲料・タバコ
公益事業
素材
小売
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
公益事業
エネルギー
各種金融
各種金融
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
エネルギー
エネルギー
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
ソフトウェア・サービス
食品・飲料・タバコ
エネルギー
資本財
エネルギー
公益事業
公益事業
電気通信サービス
食品・飲料・タバコ
メディア
ソフトウェア・サービス
保険
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
（アメリカ）
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C
SUNPOWER CORP-CLASS B
AMETEK INC
ARCH CAPITAL GROUP LTD
CHURCH & DWIGHT CO INC
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
INTEGRYS ENERGY GROUP INC
PERRIGO CO
QUANTA SERVICES INC
RALCORP HOLDINGS INC
FMC CORP
ITT EDUCATIONAL SERVICES INC
NSTAR
NORTHEAST UTILITIES
URS CORP
WATSON PHARMACEUTICALS INC
AIRGAS INC
CROWN HOLDINGS INC
CALPINE CORP
EATON VANCE CORP
JEFFERIES GROUP INC
DELTA AIR LINES INC
MEAD JOHNSON NUTRITION CO
AVAGO TECHNOLOGIES LTD
AMERICAN WATER WORKS CO INC
LUBRIZOL CORP
CAREFUSION CORP
VALIDUS HOLDINGS LTD
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS
CIT GROUP INC
QEP RESOURCES INC
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP
GENERAL MOTORS CO
MOTOROLA MOBILITY HOLDINGS I
LYONDELLBASELL INDU-CL A
BROOKFIELD OFFICE PROPERTIES-RTS
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
（カナダ）
ROYAL BANK OF CANADA
IMPERIAL OIL LTD
THOMSON REUTERS CORP
TRANSCANADA CORP
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B
SUN LIFE FINANCIAL INC
TECK RESOURCES LTD-CLS B
BARRICK GOLD CORP
BCE INC
AGRIUM INC
BOMBARDIER INC-B
BANK OF MONTREAL
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A
BANK OF NOVA SCOTIA
BROOKFIELD OFFICE PROPERTIES
VALEANT PHARMACEUTICALS INTE
CAE INC
CAMECO CORP
CI FINANCIAL CORP
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
CANADIAN NATURAL RESOURCES
CANADIAN NATL RAILWAY CO
株
数 株
百株
173
61
130
51
75
106
93
85
197
66
53
39
82
147
88
103
57
130
394
104
93
207
221
－
152
58
191
108
－
－
－
－
－
－
－
－
－
346,344
570
百株
1,533
347
410
763
517
610
541
1,089
302
171
1,539
607
592
1,123
339
164
370
460
189
415
1,190
524
当
数
百株
148
－
161
156
75
106
93
81
216
50
70
－
116
189
88
128
78
166
329
122
114
207
200
140
196
63
232
56
110
83
195
197
953
494
251
280
283
295,066
564
百株
1,404
294
381
685
432
557
581
969
263
154
1,393
565
549
1,070
283
291
257
416
189
388
1,090
454
108
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
595
48,661
－
－
694
56,754
537
43,932
625
51,147
492
40,235
501
40,973
703
57,557
424
34,706
450
36,800
588
48,143
－
－
548
44,837
685
56,038
384
31,474
800
65,468
525
42,988
683
55,910
521
42,640
390
31,913
264
21,607
235
19,262
1,357
110,961
487
39,849
574
47,006
846
69,184
675
55,242
182
14,923
381
31,229
222
18,212
822
67,240
813
66,528
846
69,199
1,554
127,121
601
49,176
1,148
93,871
2
208
1,231,910
100,733,310
－
<52.2％>
千カナダドル
千円
8,411
711,096
1,357
114,754
1,430
120,915
2,891
244,437
1,617
136,772
1,710
144,609
2,816
238,122
4,281
361,919
1,025
86,712
1,208
102,187
933
78,902
3,514
297,098
1,783
150,794
6,264
529,630
534
45,146
1,411
119,360
321
27,158
1,103
93,302
432
36,589
3,271
276,582
4,423
373,939
3,397
287,206
業
種
等
メディア
半導体・半導体製造装置
資本財
保険
家庭用品・パーソナル用品
運輸
公益事業
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
食品・飲料・タバコ
素材
消費者サービス
公益事業
公益事業
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
素材
公益事業
各種金融
各種金融
運輸
食品・飲料・タバコ
半導体・半導体製造装置
公益事業
素材
ヘルスケア機器・サービス
保険
商業・専門サービス
運輸
銀行
エネルギー
電気通信サービス
自動車・自動車部品
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
素材
不動産
銀行
エネルギー
メディア
エネルギー
電気通信サービス
保険
素材
素材
電気通信サービス
素材
資本財
銀行
不動産
銀行
不動産
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
エネルギー
各種金融
銀行
エネルギー
運輸
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
（カナダ）
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A
ENBRIDGE INC
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
CGI GROUP INC - CLASS A
HUSKY ENERGY INC
IGM FINANCIAL INC
LOBLAW COMPANIES LTD
MANULIFE FINANCIAL CORP
MAGNA INTERNATIONAL INC
NATIONAL BANK OF CANADA
NEXEN INC
ONEX CORPORATION
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN
POWER CORP OF CANADA
POWER FINANCIAL CORP
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
SUNCOR ENERGY INC
TELUS CORPORATION -NON VOTE
TRANSALTA CORP
TALISMAN ENERGY INC
WESTON (GEORGE) LTD
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD
ENCANA CORP
AGNICO-EAGLE MINES LTD
FINNING INTERNATIONAL INC
GOLDCORP INC
KINROSS GOLD CORP
SHOPPERS DRUG MART CORP
SNC-LAVALIN GROUP INC
GREAT-WEST LIFECO INC
TMX GROUP INC
NIKO RESOURCES LTD
IVANHOE MINES LTD
GILDAN ACTIVEWEAR INC
SAPUTO INC
RESEARCH IN MOTION
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
CENTERRA GOLD INC
ENSIGN ENERGY SERVICES INC
TRICAN WELL SERVICE LTD
YAMANA GOLD INC
FORTIS INC
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B
ELDORADO GOLD CORP
GROUPE AEROPLAN INC
VITERRA INC
INMET MINING CORPORATION
PAN AMERICAN SILVER CORP
TORONTO-DOMINION BANK
SINO-FOREST CORP
FRANCO-NEVADA CORP
SILVER WHEATON CORP
SHERRITT INTERNATIONAL CORP
GERDAU AMERISTEEL CORP
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC
CANADIAN UTILITIES LTD-A
METRO INC -A
IAMGOLD CORP
OPEN TEXT CORP
INTACT FINANCIAL CORP
PROGRESS ENERGY RESOURCES CO
RITCHIE BROS AUCTIONEERS
柄
株
数 株
百株
99
407
21
354
292
133
129
1,911
114
196
604
148
323
421
273
425
1,690
230
250
1,193
61
183
842
170
177
795
737
226
191
314
107
61
297
134
181
554
93
－
179
170
782
212
152
509
185
410
60
111
937
260
116
365
358
213
95
104
138
409
53
91
221
84
当
数
百株
85
366
20
275
249
134
107
1,752
226
165
551
108
882
345
244
386
1,554
196
250
1,030
61
177
729
173
193
773
1,129
223
160
286
81
51
297
101
147
470
85
150
－
－
707
212
152
565
－
410
47
111
856
260
142
320
358
－
95
104
119
368
63
119
236
112
109
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千カナダドル
千円
549
46,442
2,295
194,065
780
65,941
572
48,426
696
58,857
663
56,052
441
37,286
3,081
260,532
1,094
92,530
1,342
113,531
1,217
102,898
406
34,330
4,580
387,212
974
82,423
764
64,647
801
67,777
6,163
521,033
990
83,743
540
45,651
2,079
175,806
432
36,562
1,063
89,871
2,322
196,352
1,054
89,185
540
45,734
3,622
306,227
1,626
137,537
932
78,803
890
75,274
765
64,701
356
30,164
369
31,258
719
60,787
355
30,047
688
58,184
2,014
170,338
1,143
96,650
283
23,954
－
－
－
－
841
71,126
701
59,305
389
32,947
849
71,790
－
－
473
39,999
312
26,395
349
29,531
7,187
607,659
552
46,708
515
43,564
1,072
90,708
250
21,215
－
－
392
33,217
604
51,126
560
47,383
736
62,252
386
32,691
594
50,250
310
26,256
298
25,271
業
種
等
小売
エネルギー
保険
ソフトウェア・サービス
エネルギー
各種金融
食品・生活必需品小売り
保険
自動車・自動車部品
銀行
エネルギー
各種金融
素材
保険
保険
メディア
エネルギー
電気通信サービス
公益事業
エネルギー
食品・生活必需品小売り
運輸
エネルギー
素材
資本財
素材
素材
食品・生活必需品小売り
資本財
保険
各種金融
エネルギー
素材
耐久消費財・アパレル
食品・飲料・タバコ
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
素材
素材
エネルギー
エネルギー
素材
公益事業
食品・生活必需品小売り
素材
メディア
食品・飲料・タバコ
素材
素材
銀行
素材
素材
素材
素材
素材
保険
公益事業
食品・生活必需品小売り
素材
ソフトウェア・サービス
保険
エネルギー
商業・専門サービス
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
（カナダ）
CRESCENT POINT ENERGY CORP
PETROBANK ENERGY & RESOURCES
PETROBAKKEN ENERGY LTD-A
CENOVUS ENERGY INC
TIM HORTONS INC
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP
ATHABASCA OIL SANDS CORP
MEG ENERGY CORP
OSISKO MINING CORP
PENN WEST PETROLEUM LTD
ARC RESOURCES LTD
CANADIAN OIL SANDS LTD
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
（ユーロ…ドイツ）
COMMERZBANK AG
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED
METRO AG
SIEMENS AG-REG
RWE AG
BASF SE
VOLKSWAGEN AG
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG
E.ON AG
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
BAYER AG-REG
LINDE AG
ALLIANZ SE-REG
MAN SE
CONTINENTAL AG
INFINEON TECHNOLOGIES AG
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
DEUTSCHE POST AG-REG
SAP AG
CELESIO AG
DEUTSCHE BOERSE AG
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &
FRESENIUS SE-PREF
ADIDAS AG
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
THYSSENKRUPP AG
BEIERSDORF AG
HEIDELBERGCEMENT AG
MERCK KGAA
RWE AG-NON VTG PFD
VOLKSWAGEN AG-PFD
PUMA AG
LANXESS AG
FRESENIUS SE & CO KGAA
HOCHTIEF AG
DEUTSCHE POSTBANK AG
SOLARWORLD AG
SALZGITTER AG
GEA GROUP AG
K+S AG
HENKEL AG & CO KGAA
WACKER CHEMIE AG
UNITED INTERNET AG-REG SHARE
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD
株
数 株
百株
250
117
75
815
206
－
203
－
－
－
－
－
36,011
89
百株
784
645
122
893
453
996
32
972
203
2,057
344
902
166
498
125
－
1,211
89
272
908
933
111
216
200
97
229
3,089
215
382
103
158
62
44
180
7
－
－
53
91
114
45
143
188
152
18
132
51
当
数
百株
265
－
106
763
186
274
231
59
340
480
290
500
35,726
91
百株
784
918
129
812
411
906
32
887
168
1,776
326
823
168
450
106
53
1,133
148
222
902
853
68
199
204
－
208
2,814
188
342
104
140
66
44
169
7
85
111
43
－
－
45
170
148
152
18
132
64
110
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千カナダドル
千円
1,202
101,687
－
－
174
14,759
2,578
218,023
854
72,238
702
59,369
386
32,671
291
24,615
440
37,251
1,179
99,743
724
61,242
1,505
127,232
130,781
11,056,305
－
< 5.7％>
千ユーロ
千円
307
35,996
3,885
454,292
594
69,567
7,622
891,357
1,723
201,508
5,766
674,234
375
43,945
4,410
515,774
840
98,232
3,614
422,659
2,024
236,755
4,758
556,359
1,991
232,830
4,387
513,087
1,040
121,671
365
42,758
916
107,200
708
82,795
348
40,727
1,234
144,301
3,761
439,862
117
13,774
1,096
128,265
1,027
120,173
－
－
1,071
125,309
2,986
349,227
2,069
242,011
1,118
130,835
480
56,205
690
80,686
498
58,327
176
20,665
2,146
250,946
165
19,367
499
58,401
812
94,971
254
29,807
－
－
－
－
234
27,475
397
46,478
785
91,883
625
73,197
276
32,378
179
21,040
267
31,246
業
種
等
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
消費者サービス
エネルギー
エネルギー
エネルギー
素材
エネルギー
エネルギー
エネルギー
銀行
各種金融
食品・生活必需品小売り
資本財
公益事業
素材
自動車・自動車部品
自動車・自動車部品
家庭用品・パーソナル用品
公益事業
自動車・自動車部品
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
保険
資本財
自動車・自動車部品
半導体・半導体製造装置
自動車・自動車部品
運輸
運輸
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス
耐久消費財・アパレル
電気通信サービス
保険
素材
家庭用品・パーソナル用品
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
公益事業
自動車・自動車部品
耐久消費財・アパレル
素材
ヘルスケア機器・サービス
資本財
銀行
半導体・半導体製造装置
素材
資本財
素材
家庭用品・パーソナル用品
素材
ソフトウェア・サービス
自動車・自動車部品
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
（ユーロ…ドイツ）
HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
（ユーロ…イタリア）
ASSICURAZIONI GENERALI
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA
INTESA SANPAOLO
MEDIOLANUM SPA
TELECOM ITALIA SPA
ENI SPA
UNICREDIT SPA
MEDIASET SPA
ENEL SPA
SAIPEM SPA
FIAT SPA
AUTOGRILL SPA
ATLANTIA SPA
INTESA SANPAOLO-RSP
BANCA POPOLARE DI MILANO
LUXOTTICA GROUP SPA
MEDIOBANCA SPA
SNAM RETE GAS
TELECOM ITALIA-RSP
BANCO POPOLARE SCARL
FINMECCANICA SPA
PIRELLI & C.
UBI BANCA SCPA
TERNA SPA
FONDIARIA-SAI SPA
PARMALAT SPA
PRYSMIAN SPA
A2A SPA
EXOR SPA
BANCA CARIGE SPA
FIAT INDUSTRIAL
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
（ユーロ…フランス）
MICHELIN (CGDE)-B
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI
NEOPOST SA
PEUGEOT SA
AXA SA
DANONE
CARREFOUR SA
TELEVISION FRANCAISE (T.F.1)
VIVENDI
ALCATEL-LUCENT
SOCIETE GENERALE
AIR LIQUIDE SA
TOTAL SA
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN
VINCI SA
LAFARGE SA
SANOFI
VEOLIA ENVIRONNEMENT
L'OREAL
ACCOR SA
SCHNEIDER ELECTRIC SA
BNP PARIBAS
ESSILOR INTERNATIONAL
CAP GEMINI
株
数 株
百株
56
18,761
45
百株
1,255
2,710
8,546
319
10,609
2,824
17,831
814
7,084
290
819
164
299
1,019
363
113
498
1,669
6,076
610
405
3,659
632
1,400
76
2,107
141
1,229
97
－
－
73,673
29
百株
162
267
24
178
1,830
595
682
159
1,342
2,685
676
278
2,292
402
478
223
1,138
431
264
164
258
1,026
211
159
当
数
百株
83
17,635
45
百株
1,169
2,710
7,496
－
9,130
2,598
13,098
814
6,498
270
809
164
241
1,019
－
113
498
1,432
6,031
1,448
414
220
600
1,400
－
1,789
213
1,229
56
441
809
62,723
28
百株
162
239
37
157
1,737
571
584
116
1,237
2,344
622
276
2,087
392
440
191
1,036
338
233
140
239
938
201
142
111
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
312
36,531
68,974
8,065,130
－
< 4.2％>
千ユーロ
千円
1,851
216,533
246
28,780
1,506
176,181
－
－
906
106,013
4,443
519,596
2,136
249,812
336
39,383
3,073
359,436
986
115,319
563
65,843
154
18,034
400
46,785
179
20,982
－
－
257
30,081
384
44,991
602
70,454
534
62,556
278
32,609
389
45,559
153
17,998
331
38,789
472
55,295
－
－
469
54,877
312
36,487
145
17,036
133
15,638
75
8,865
782
91,481
22,110
2,585,426
－
< 1.3％>
千ユーロ
千円
1,071
125,265
2,879
336,754
241
28,194
468
54,725
2,577
301,393
2,897
338,755
1,792
209,647
146
17,144
2,383
278,721
951
111,210
2,627
307,247
2,630
307,539
8,613
1,007,125
1,782
208,407
1,940
226,896
919
107,538
5,673
663,418
752
87,998
2,029
237,253
440
51,454
2,729
319,126
5,098
596,149
1,128
131,937
568
66,421
業
種
等
保険
保険
銀行
銀行
保険
電気通信サービス
エネルギー
銀行
メディア
公益事業
エネルギー
自動車・自動車部品
消費者サービス
運輸
銀行
銀行
耐久消費財・アパレル
各種金融
公益事業
電気通信サービス
銀行
資本財
自動車・自動車部品
銀行
公益事業
保険
食品・飲料・タバコ
資本財
公益事業
各種金融
銀行
資本財
自動車・自動車部品
耐久消費財・アパレル
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
自動車・自動車部品
保険
食品・飲料・タバコ
食品・生活必需品小売り
メディア
メディア
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
銀行
素材
エネルギー
資本財
資本財
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
公益事業
家庭用品・パーソナル用品
消費者サービス
資本財
銀行
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
（ユーロ…フランス）
CASINO GUICHARD PERRACHON
HERMES INTERNATIONAL
VALLOUREC
SODEXO
PPR
DASSAULT SYSTEMES SA
TECHNIP SA
CHRISTIAN DIOR
ATOS ORIGIN SA
FRANCE TELECOM SA
CNP ASSURANCES
IMERYS SA
SAFRAN SA
AIR FRANCE-KLM
RENAULT SA
PUBLICIS GROUPE
LAGARDERE S.C.A.
SOCIETE BIC SA
BOUYGUES SA
THALES SA
PERNOD-RICARD SA
CREDIT AGRICOLE SA
PAGESJAUNES GROUPE
GDF SUEZ
ALSTOM
LEGRAND SA
SCOR SE
M6-METROPOLE TELEVISION
ADP
EDF
CIE GENERALE DE GEOPHYSIQUE
NATIXIS
ERAMET
BUREAU VERITAS SA
EURAZEO
SUEZ ENVIRONNEMENT CO
EIFFAGE
ILIAD SA
EUTELSAT COMMUNICATIONS
GROUPE EUROTUNNEL SA - REGR
EDENRED
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
（ユーロ…オランダ）
QIAGEN N.V.
EADS NV
STMICROELECTRONICS NV
WOLTERS KLUWER
TNT NV
KONINKLIJKE KPN NV
AKZO NOBEL
HEINEKEN NV
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRON
REED ELSEVIER NV
AEGON NV
KONINKLIJKE AHOLD NV
RANDSTAD HOLDING NV
HEINEKEN HOLDING NV
KONINKLIJKE DSM NV
ING GROEP NV-CVA
SBM OFFSHORE NV
ASML HOLDING NV
株
数 株
百株
57
61
62
104
82
88
123
69
58
2,016
44
35
222
164
200
127
145
37
248
108
207
997
146
1,345
207
－
158
96
40
258
159
1,028
6
62
25
285
51
14
66
550
－
25,703
63
百株
254
463
763
313
415
1,857
248
267
1,056
786
1,566
1,262
117
119
168
3,949
176
483
当
数
百株
57
－
106
89
77
55
95
62
38
1,839
131
35
172
164
182
130
118
25
227
86
197
962
146
1,208
206
130
169
96
26
263
129
848
6
49
27
284
36
14
112
550
164
23,803
64
百株
254
418
663
302
364
1,593
232
266
975
705
1,619
1,176
118
118
151
3,764
176
422
112
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
424
49,639
－
－
932
108,999
482
56,362
939
109,865
323
37,795
690
80,715
673
78,789
158
18,552
2,906
339,868
183
21,449
180
21,102
480
56,213
199
23,296
726
84,946
508
59,426
335
39,220
168
19,715
747
87,419
256
29,993
1,368
160,054
1,046
122,388
109
12,816
3,191
373,184
880
102,974
389
45,531
355
41,521
162
18,955
174
20,439
767
89,746
312
36,525
326
38,133
151
17,725
291
34,092
159
18,680
438
51,225
168
19,693
125
14,704
346
40,496
414
48,471
341
39,953
75,181
8,791,015
－
< 4.6％>
千ユーロ
千円
363
42,551
963
112,627
541
63,287
491
57,445
591
69,113
1,658
193,957
1,188
139,017
1,150
134,481
1,932
225,913
668
78,132
789
92,307
1,137
132,998
406
47,523
449
52,573
688
80,494
3,167
370,364
319
37,386
1,181
138,184
業
種
等
食品・生活必需品小売り
耐久消費財・アパレル
資本財
消費者サービス
小売
ソフトウェア・サービス
エネルギー
耐久消費財・アパレル
ソフトウェア・サービス
電気通信サービス
保険
素材
資本財
運輸
自動車・自動車部品
メディア
メディア
商業・専門サービス
資本財
資本財
食品・飲料・タバコ
銀行
メディア
公益事業
資本財
資本財
保険
メディア
運輸
公益事業
エネルギー
銀行
素材
商業・専門サービス
各種金融
公益事業
資本財
電気通信サービス
メディア
運輸
商業・専門サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
半導体・半導体製造装置
メディア
運輸
電気通信サービス
素材
食品・飲料・タバコ
資本財
メディア
保険
食品・生活必需品小売り
商業・専門サービス
食品・飲料・タバコ
素材
各種金融
エネルギー
半導体・半導体製造装置
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
（ユーロ…オランダ）
UNILEVER NV-CVA
FUGRO NV-CVA
VOPAK
BOSKALIS WESTMINSTER
株 数 ・ 金
小
計
銘 柄 数 <比
（ユーロ…スペイン）
GAMESA CORP TECNOLOGICA SA
BANCO POPULAR ESPANOL
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
IBERDROLA SA
TELEFONICA SA
BANCO SANTANDER SA
BANKINTER SA
REPSOL YPF SA
ACCIONA SA
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
GAS NATURAL SDG SA
FOMENTO DE CONSTRUC Y CONTRA
INDITEX
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA
ACERINOX SA
MAPFRE SA
SACYR VALLEHERMOSO SA
INDRA SISTEMAS SA
IBERIA LINEAS AER DE ESPANA
FERROVIAL SA
ZARDOYA OTIS SA
ENAGAS SA
RED ELECTRICA CORPORACION SA
IBERDROLA RENOVABLES SA
BANCO DE SABADELL SA
CRITERIA CAIXACORP SA
GRIFOLS SA
BANCO DE VALENCIA SA
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS
INTL CONSOLIDATED AIRLINES
株 数 ・ 金
小
計
銘 柄 数 <比
（ユーロ…ベルギー）
DEXIA SA
AGEAS
UCB SA
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
DELHAIZE GROUP
UMICORE
BEKAERT NV
COLRUYT SA
KBC GROEP NV
SOLVAY SA
MOBISTAR SA
BELGACOM SA
CNP -CIE NATL A PORTEFEUILLE
株 数 ・ 金
小
計
銘 柄 数 <比
（ユーロ…オーストリア）
ERSTE GROUP BANK AG
VERBUND AG
OMV AG
TELEKOM AUSTRIA AG
VOESTALPINE AG
株
額
率>
額
率>
額
率>
数 株
百株
1,763
78
－
64
16,177
21
百株
222
934
152
3,920
4,575
8,914
328
813
26
3,846
195
27
240
316
149
864
97
142
669
291
168
230
133
1,180
972
1,034
177
130
－
－
30,759
28
百株
532
2,307
118
779
92
111
131
－
13
171
72
40
165
41
4,578
13
百株
217
87
183
388
141
当
数
百株
1,596
63
81
69
15,134
22
百株
－
948
152
3,681
4,077
8,185
328
738
26
4,207
258
27
225
316
96
604
－
85
－
436
168
175
109
766
1,148
822
121
329
200
966
29,205
27
百株
557
2,322
93
705
81
100
111
37
66
166
61
25
165
－
4,495
13
百株
196
57
159
316
110
113
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
3,632
424,710
349
40,848
259
30,286
227
26,655
22,157
2,590,860
－
< 1.3％>
千ユーロ
千円
－
－
376
44,077
498
58,310
2,246
262,696
6,883
804,851
6,595
771,254
151
17,737
1,684
196,968
199
23,371
3,405
398,148
343
40,116
58
6,823
1,410
164,896
499
58,360
128
15,081
162
18,993
－
－
128
15,060
－
－
374
43,827
194
22,733
286
33,491
467
54,615
232
27,240
334
39,120
413
48,331
164
19,222
85
9,966
282
33,044
274
32,075
27,883
3,260,418
－
< 1.7％>
千ユーロ
千円
140
16,389
452
52,882
307
35,905
2,973
347,696
529
61,935
591
69,184
409
47,923
284
33,265
265
31,022
481
56,343
648
75,805
125
14,697
417
48,766
－
－
7,626
891,818
－
< 0.5％>
千ユーロ
千円
663
77,629
178
20,842
479
56,055
310
36,292
366
42,823
業
種
等
食品・飲料・タバコ
エネルギー
運輸
資本財
資本財
銀行
資本財
公益事業
電気通信サービス
銀行
銀行
エネルギー
公益事業
銀行
公益事業
資本財
小売
運輸
素材
保険
資本財
ソフトウェア・サービス
運輸
資本財
資本財
公益事業
公益事業
公益事業
銀行
各種金融
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
銀行
ソフトウェア・サービス
運輸
銀行
保険
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
食品・飲料・タバコ
各種金融
食品・生活必需品小売り
素材
資本財
食品・生活必需品小売り
銀行
素材
電気通信サービス
電気通信サービス
各種金融
銀行
公益事業
エネルギー
電気通信サービス
素材
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
（ユーロ…オーストリア）
IMMOFINANZ AG
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA
VIENNA INSURANCE GROUP AG
株 数 ・ 金
小
計
銘 柄 数 <比
（ユーロ…ルクセンブルク）
TENARIS SA
SES
ARCELORMITTAL
株 数 ・ 金
小
計
銘 柄 数 <比
（ユーロ…フィンランド）
NOKIA OYJ
STORA ENSO OYJ-R SHS
NOKIAN RENKAAT OYJ
UPM-KYMMENE OYJ
FORTUM OYJ
KESKO OYJ-B SHS
KONE OYJ-B
METSO OYJ
OUTOKUMPU OYJ
RAUTARUUKKI OYJ
SAMPO OYJ-A SHS
WARTSILA OYJ
ELISA OYJ
NESTE OIL OYJ
ORION OYJ-CLASS B
SANOMA OYJ
POHJOLA BANK PLC-A SHS
株 数 ・ 金
小
計
銘 柄 数 <比
（ユーロ…アイルランド）
ELAN CORP PLC
KERRY GROUP PLC-A
CRH PLC
株 数 ・ 金
小
計
銘 柄 数 <比
（ユーロ…ギリシャ）
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA
COCA-COLA HELLENIC BOTTLING
ALPHA BANK A.E.
NATIONAL BANK OF GREECE
EFG EUROBANK ERGASIAS
TITAN CEMENT CO. S.A.
PIRAEUS BANK S.A.
PUBLIC POWER CORP
OPAP SA
MARFIN INVESTMENT GROUP SA
株 数 ・ 金
小
計
銘 柄 数 <比
（ユーロ…キプロス）
BANK OF CYPRUS PUBLIC CO LTD
株 数 ・ 金
小
計
銘 柄 数 <比
（ユーロ…ポルトガル）
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA
JERONIMO MARTINS
PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG
BRISA-AUTO-ESTRADAS PORTUGAL
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R
BANCO ESPIRITO SANTO-REG
CIMPOR-CIMENTOS DE PORTUGAL
株
額
率>
額
率>
額
率>
額
率>
額
率>
額
率>
数 株
百株
1,046
70
49
2,183
8
百株
515
330
924
1,770
3
百株
4,030
675
132
598
479
82
167
150
123
88
449
77
175
194
73
68
160
7,728
17
百株
645
167
770
1,583
3
百株
302
199
440
647
397
78
369
109
244
793
3,582
10
百株
560
560
1
百株
1,867
285
738
275
3,655
453
－
当
数
百株
1,046
53
49
1,990
8
百株
481
330
844
1,656
3
百株
3,687
555
93
538
438
60
149
134
123
88
417
157
115
119
87
120
160
7,047
17
百株
524
158
737
1,420
3
百株
209
199
504
897
397
－
－
109
244
－
2,561
7
百株
646
646
1
百株
1,867
198
618
275
2,401
661
150
114
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
329
38,527
198
23,167
196
23,024
2,722
318,362
－
< 0.2％>
千ユーロ
千円
793
92,727
608
71,135
1,979
231,414
3,380
395,277
－
< 0.2％>
千ユーロ
千円
2,195
256,768
434
50,858
310
36,271
708
82,858
1,004
117,513
211
24,674
650
76,063
538
62,922
134
15,722
146
17,177
943
110,310
405
47,458
186
21,779
146
17,142
156
18,357
166
19,450
155
18,211
8,496
993,541
－
< 0.5％>
千ユーロ
千円
317
37,091
474
55,519
1,161
135,827
1,953
228,438
－
< 0.1％>
千ユーロ
千円
143
16,750
352
41,162
173
20,277
428
50,162
129
15,135
－
－
－
－
111
13,004
328
38,353
－
－
1,666
194,845
－
< 0.1％>
千ユーロ
千円
144
16,853
144
16,853
－
< 0.0％>
千ユーロ
千円
486
56,935
254
29,733
543
63,531
123
14,398
130
15,247
186
21,841
79
9,310
業
種
等
不動産
銀行
保険
エネルギー
メディア
素材
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
素材
自動車・自動車部品
素材
公益事業
食品・生活必需品小売り
資本財
資本財
素材
素材
保険
資本財
電気通信サービス
エネルギー
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
メディア
各種金融
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
食品・飲料・タバコ
素材
電気通信サービス
食品・飲料・タバコ
銀行
銀行
銀行
素材
銀行
公益事業
消費者サービス
各種金融
銀行
公益事業
食品・生活必需品小売り
電気通信サービス
運輸
銀行
銀行
素材
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
（ユーロ…ポルトガル）
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
株 数 ・ 金 額
ユーロ計
銘 柄 数 <比 率>
（イギリス）
BARCLAYS PLC
BP PLC
LLOYDS BANKING GROUP PLC
ASTRAZENECA PLC
SMITHS GROUP PLC
NEXT PLC
INVENSYS PLC
DIAGEO PLC
BRITISH SKY BROADCASTING GRO
BAE SYSTEMS PLC
UNILEVER PLC
TESCO PLC
REED ELSEVIER PLC
MARKS & SPENCER GROUP PLC
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
PRUDENTIAL PLC
BG GROUP PLC
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
SAGE GROUP PLC/THE
HSBC HOLDINGS PLC
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
UNITED UTILITIES GROUP PLC
SCHRODERS PLC
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP
BHP BILLITON PLC
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC
WPP PLC
CENTRICA PLC
BT GROUP PLC
SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY
STANDARD CHARTERED PLC
ROLLS-ROYCE GROUP PLC
ROLLS-ROYCE GROUP-C SHRS ENT
COMPASS GROUP PLC
KINGFISHER PLC
PEARSON PLC
SEVERN TRENT PLC
RIO TINTO PLC
GLAXOSMITHKLINE PLC
SABMILLER PLC
3I GROUP PLC
AUTONOMY CORP PLC
VODAFONE GROUP PLC
WM MORRISON SUPERMARKETS
SAINSBURY (J) PLC
AVIVA PLC
CAPITA GROUP PLC
JOHNSON MATTHEY PLC
INTERNATIONAL POWER PLC
RSA INSURANCE GROUP PLC
WHITBREAD PLC
NATIONAL GRID PLC
ARM HOLDINGS PLC
WOLSELEY PLC
SERCO GROUP PLC
株
数 株
百株
170
7,447
7
194,510
248
百株
12,350
20,335
41,375
1,564
457
228
911
2,685
1,222
3,866
1,381
8,638
1,263
1,708
649
2,725
3,709
6,191
1,121
18,853
709
2,156
769
101
18,234
2,374
1,093
1,334
5,541
8,503
1,009
2,171
1,986
187,329
2,038
2,712
896
272
1,478
5,600
1,020
995
228
56,676
2,233
1,332
2,970
610
244
1,776
3,563
205
2,656
－
326
607
当
数
百株
259
6,432
8
174,753
246
百株
11,368
18,468
39,983
1,392
398
194
911
2,456
1,128
3,404
1,242
7,815
1,172
1,508
610
2,499
3,327
5,675
1,341
17,393
－
1,973
661
122
16,718
2,161
1,008
1,244
5,017
7,875
892
2,315
1,875
180,050
1,868
2,242
829
227
1,418
5,091
947
1,018
221
51,305
2,161
1,096
2,730
564
198
1,594
3,502
166
3,461
1,309
285
494
115
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
369
43,165
2,173
254,165
－
< 0.1％>
244,472
28,586,153
－
<14.8％>
千イギリスポンド
千円
3,154
418,268
8,271
1,096,936
2,124
281,709
4,439
588,776
498
66,056
441
58,563
273
36,221
3,162
419,330
950
126,061
1,160
153,842
2,466
327,118
3,239
429,609
662
87,900
603
80,013
2,077
275,456
1,849
245,249
4,618
612,472
661
87,760
390
51,718
11,123
1,475,058
－
－
5,378
713,260
414
54,921
202
26,888
704
93,450
5,123
679,489
2,232
296,050
948
125,781
1,616
214,314
1,546
205,114
1,184
157,107
3,669
486,624
1,213
160,917
18
2,387
1,093
145,049
639
84,748
960
127,352
345
45,776
5,888
780,821
6,804
902,404
2,168
287,603
295
39,213
399
52,929
8,863
1,175,325
660
87,528
375
49,857
1,198
158,969
404
53,625
403
53,520
525
69,646
483
64,138
284
37,788
2,154
285,749
754
100,100
591
78,502
274
36,428
業
種
等
エネルギー
銀行
エネルギー
銀行
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
小売
資本財
食品・飲料・タバコ
メディア
資本財
食品・飲料・タバコ
食品・生活必需品小売り
メディア
小売
家庭用品・パーソナル用品
保険
エネルギー
保険
ソフトウェア・サービス
銀行
運輸
食品・飲料・タバコ
公益事業
各種金融
銀行
素材
食品・飲料・タバコ
メディア
公益事業
電気通信サービス
公益事業
銀行
資本財
資本財
消費者サービス
小売
メディア
公益事業
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
食品・飲料・タバコ
各種金融
ソフトウェア・サービス
電気通信サービス
食品・生活必需品小売り
食品・生活必需品小売り
保険
商業・専門サービス
素材
公益事業
保険
消費者サービス
公益事業
半導体・半導体製造装置
資本財
商業・専門サービス
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
（イギリス）
LONMIN PLC
BUNZL PLC
COBHAM PLC
ANGLO AMERICAN PLC
FIRSTGROUP PLC
INTERTEK GROUP PLC
BURBERRY GROUP PLC
CAIRN ENERGY PLC
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU
CARNIVAL PLC
TOMKINS PLC
XSTRATA PLC
ICAP PLC
ITV PLC
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP
G4S PLC
AMEC PLC
BALFOUR BEATTY PLC
MAN GROUP PLC
REXAM PLC
SMITH & NEPHEW PLC
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
PETROFAC LTD
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
KAZAKHMYS PLC
VEDANTA RESOURCES PLC
OLD MUTUAL PLC
INVESTEC PLC
STANDARD LIFE PLC
HOME RETAIL GROUP
EXPERIAN PLC
TUI TRAVEL PLC
WEIR GROUP PLC/THE
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
ANTOFAGASTA PLC
TULLOW OIL PLC
EURASIAN NATURAL RESOURCES
SHIRE PLC
DRAX GROUP PLC
INMARSAT PLC
ADMIRAL GROUP PLC
FRESNILLO PLC
RANDGOLD RESOURCES LTD
THOMAS COOK GROUP PLC
RESOLUTION LTD
CABLE & WIRELESS WORLDWIDE
AGGREKO PLC
BABCOCK INTL GROUP PLC
ESSAR ENERGY PLC
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
（スイス）
NESTLE SA-REG
CIE FINANCIERE RICHEMON-BR A
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG
HOLCIM LTD-REG
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
GIVAUDAN-REG
SONOVA HOLDING AG-REG
ZURICH FINANCIAL SERVICES AG
SYNTHES INC-144A/REGS
STRAUMANN HOLDING AG-REG
株
数 株
百株
181
394
1,337
1,412
571
－
519
1,638
291
194
923
2,056
598
－
191
1,367
360
711
1,870
836
968
3,866
201
2,934
252
155
5,625
507
2,560
791
1,143
300
－
399
458
998
300
631
451
371
226
164
93
850
2,321
2,741
－
－
－
497,777
98
百株
3,756
595
1,215
272
759
8
49
159
70
10
当
数
百株
143
302
1,105
1,306
571
142
448
1,395
290
194
－
2,035
598
4,063
191
1,255
360
711
1,870
832
898
3,483
241
2,677
212
122
5,296
507
2,244
725
1,028
594
210
334
408
889
216
563
－
437
226
131
92
850
1,344
2,741
248
383
382
472,261
102
百株
3,416
519
1,102
237
688
8
47
143
61
6
116
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千イギリスポンド
千円
220
29,234
228
30,294
258
34,297
3,868
513,015
200
26,553
278
36,923
602
79,874
603
80,076
370
49,188
499
66,262
－
－
2,834
375,887
283
37,577
283
37,553
174
23,178
353
46,920
427
56,745
232
30,839
468
62,125
321
42,698
623
82,718
7,543
1,000,291
368
48,918
5,795
768,551
262
34,854
258
34,315
686
91,098
246
32,753
478
63,401
152
20,226
820
108,840
142
18,841
398
52,883
353
46,878
490
65,000
1,185
157,190
182
24,218
1,082
143,597
－
－
266
35,387
388
51,469
174
23,135
436
57,915
130
17,270
415
55,096
140
18,687
440
58,356
269
35,781
163
21,713
148,406
19,680,155
－
<10.2％>
千スイスフラン
千円
18,736
1,736,897
2,863
265,492
4,011
371,897
1,626
150,802
10,326
957,275
787
72,992
425
39,418
3,280
304,115
916
84,933
153
14,271
業
種
等
素材
資本財
資本財
素材
運輸
商業・専門サービス
耐久消費財・アパレル
エネルギー
消費者サービス
消費者サービス
資本財
素材
各種金融
メディア
各種金融
商業・専門サービス
エネルギー
資本財
各種金融
素材
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
エネルギー
エネルギー
素材
素材
保険
各種金融
保険
小売
商業・専門サービス
消費者サービス
資本財
食品・飲料・タバコ
素材
エネルギー
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
公益事業
電気通信サービス
保険
素材
素材
消費者サービス
保険
電気通信サービス
商業・専門サービス
商業・専門サービス
エネルギー
食品・飲料・タバコ
耐久消費財・アパレル
各種金融
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
ヘルスケア機器・サービス
保険
ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
（スイス）
SYNGENTA AG-REG
LONZA GROUP AG-REG
SWATCH GROUP AG/THE-REG
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
GEBERIT AG-REG
SWISS REINSURANCE-2ND LINE
SWATCH GROUP AG/THE-BR
PARGESA HOLDING SA-BR
NOVARTIS AG-REG
ADECCO SA-REG
GAM HOLDING AG
UBS AG-REG
SWISSCOM AG-REG
ABB LTD-REG
LOGITECH INTERNATIONAL-REG
SGS SA-REG
NOBEL BIOCARE HOLDING AG-REG
ACTELION LTD-REG
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG
BALOISE HOLDING AG - REG
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
LINDT & SPRUENGLI AG-REG
ARYZTA AG
JULIUS BAER GROUP LTD
SIKA AG-BR
TRANSOCEAN LTD
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
（スウェーデン）
ELECTROLUX AB-SER B
ERICSSON LM-B SHS
ATLAS COPCO AB-B SHS
ATLAS COPCO AB- B REDEMPTION
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A
INVESTOR AB-B SHS
NORDEA BANK AB
GETINGE AB-B SHS
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
ATLAS COPCO AB-A SHS
ATLAS COPCO AB-A REDEMPTION
SKF AB-B SHARES
ASSA ABLOY AB-B
HENNES & MAURITZ AB-B SHS
SANDVIK AB
SWEDBANK AB - A SHARES
SECURITAS AB-B SHS
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS
HOLMEN AB-B SHARES
MODERN TIMES GROUP-B SHS
SKANSKA AB-B SHS
SSAB AB-A SHARES
SWEDISH MATCH AB
TELE2 AB-B SHS
TELIASONERA AB
VOLVO AB-A SHS
VOLVO AB-B SHS
ALFA LAVAL AB
SCANIA AB-B SHS
LUNDIN PETROLEUM AB
BOLIDEN AB
HUSQVARNA AB-B SHS
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR
株
数 株
百株
105
55
41
66
46
381
34
－
2,284
136
256
3,838
27
2,400
154
5
149
121
60
54
31
0.14
96
247
－
－
17,495
33
百株
207
3,335
497
－
1,819
483
3,526
257
568
634
－
437
288
564
1,108
－
359
685
59
－
490
308
315
387
2,418
332
1,287
342
370
316
－
480
86
当
数
百株
93
43
48
66
41
345
30
14
2,087
122
201
3,603
23
2,155
160
5
－
104
53
54
31
0.11
96
218
2
316
16,154
35
百株
247
2,992
431
431
1,389
439
2,558
195
497
641
641
384
331
1,006
999
690
359
550
59
47
382
177
224
333
2,149
－
1,339
355
325
－
278
480
75
117
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千スイスフラン
千円
2,752
255,124
320
29,740
376
34,944
716
66,410
862
79,996
1,767
163,811
1,305
121,032
121
11,260
11,365
1,053,557
712
66,046
346
32,101
5,887
545,766
937
86,918
5,007
464,174
180
16,721
982
91,112
－
－
472
43,792
707
65,603
497
46,116
455
42,266
352
32,630
467
43,292
834
77,334
466
43,235
1,923
178,311
82,949
7,689,399
－
< 4.0％>
千スウェーデンクローネ
千円
4,016
52,492
28,124
367,592
6,329
82,722
214
2,808
7,901
103,266
6,635
86,724
18,125
236,901
3,366
43,996
10,293
134,538
10,520
137,497
319
4,175
7,129
93,177
5,867
76,686
23,990
313,551
11,710
153,059
7,882
103,018
2,314
30,252
5,318
69,513
1,313
17,173
2,077
27,151
4,352
56,890
1,867
24,401
4,930
64,438
4,119
53,838
10,635
139,005
－
－
15,475
202,270
4,848
63,367
4,989
65,212
－
－
3,289
42,992
2,345
30,650
5,246
68,565
業
種
等
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
耐久消費財・アパレル
資本財
資本財
保険
耐久消費財・アパレル
各種金融
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
商業・専門サービス
各種金融
各種金融
電気通信サービス
資本財
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
商業・専門サービス
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
運輸
保険
保険
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
各種金融
素材
エネルギー
耐久消費財・アパレル
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
資本財
資本財
銀行
各種金融
銀行
ヘルスケア機器・サービス
銀行
資本財
資本財
資本財
資本財
小売
資本財
銀行
商業・専門サービス
素材
素材
メディア
資本財
素材
食品・飲料・タバコ
電気通信サービス
電気通信サービス
資本財
資本財
資本財
資本財
エネルギー
素材
耐久消費財・アパレル
電気通信サービス
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
（スウェーデン）
HEXAGON AB-B SHS
RATOS AB-B SHS
KINNEVIK INVESTMENT AB-B
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
（ノルウェー）
DNB NOR ASA
NORSK HYDRO ASA
ORKLA ASA
STATOIL ASA
TELENOR ASA
YARA INTERNATIONAL ASA
SUBSEA 7 SA
SEADRILL LTD
AKER SOLUTIONS ASA
RENEWABLE ENERGY CORP ASA
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
（デンマーク）
NOVO NORDISK A/S-B
NOVOZYMES A/S-B SHARES
DANSKE BANK A/S
WILLIAM DEMANT HOLDING
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
CARLSBERG AS-B
COLOPLAST-B
DSV A/S
TOPDANMARK A/S
A P MOLLER - MAERSK A/S - B
TRYG A/S
A P MOLLER - MAERSK A/S - A
PANDORA A/S
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
（オーストラリア）
BHP BILLITON LTD
CSL LTD
ALUMINA LTD
WOODSIDE PETROLEUM LTD
AUST AND NZ BANKING GROUP
RIO TINTO LTD
QBE INSURANCE GROUP LTD
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL
WESTPAC BANKING CORP
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
BRAMBLES LTD
FOSTER'S GROUP LTD
QANTAS AIRWAYS LTD
BORAL LTD
WOOLWORTHS LTD
TELSTRA CORP LTD
AMP LTD
TABCORP HOLDINGS LTD
AMCOR LIMITED
ONESTEEL LTD
COMPUTERSHARE LTD
ARISTOCRAT LEISURE LTD
CSR LTD
MACQUARIE GROUP LTD
LEIGHTON HOLDINGS LTD
ASX LTD
COCA-COLA AMATIL LTD
株
数 株
百株
－
100
146
22,217
30
百株
1,008
756
932
1,217
894
197
－
290
－
234
5,528
8
百株
474
55
490
31
209
121
30
272
21
1
20
0.6
－
1,730
12
百株
3,627
614
2,742
601
2,753
469
1,154
1,668
3,196
2,272
1,537
1,924
986
561
1,331
4,733
2,242
709
1,080
1,568
492
367
1,371
361
177
200
570
当
数
百株
210
200
218
21,644
34
百株
998
943
718
1,098
841
182
292
266
185
467
5,993
10
百株
416
47
486
31
189
107
21
215
－
1
20
0.65
50
1,587
12
百株
3,168
539
2,742
622
2,527
425
1,030
1,516
2,922
2,120
1,401
1,965
1,038
804
1,216
4,334
2,705
709
1,305
1,279
492
－
663
331
142
200
595
118
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千スウェーデンクローネ
千円
3,456
45,177
2,590
33,851
3,355
43,862
234,952
3,070,826
－
< 1.6％>
千ノルウェークローネ
千円
8,089
120,209
4,013
59,637
3,680
54,687
15,863
235,725
8,072
119,957
5,684
84,478
4,059
60,317
5,084
75,554
2,166
32,191
738
10,978
57,452
853,737
－
< 0.4％>
千デンマーククローネ
千円
27,233
427,027
4,164
65,299
5,363
84,091
1,490
23,370
3,139
49,230
6,645
104,204
1,559
24,459
2,781
43,617
－
－
6,444
101,056
640
10,042
3,213
50,389
995
15,601
63,672
998,391
－
< 0.5％>
千オーストラリアドル
千円
14,199
1,238,868
1,851
161,515
636
55,508
2,826
246,641
5,808
506,775
3,449
300,990
1,861
162,407
7,942
693,013
6,692
583,950
5,811
507,011
1,018
88,870
858
74,929
220
19,210
376
32,864
3,333
290,835
1,322
115,348
1,436
125,328
560
48,873
927
80,955
244
21,330
461
40,241
－
－
195
17,068
1,156
100,866
336
29,370
645
56,320
701
61,237
業
種
等
資本財
各種金融
各種金融
銀行
素材
資本財
エネルギー
電気通信サービス
素材
エネルギー
エネルギー
エネルギー
半導体・半導体製造装置
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
銀行
ヘルスケア機器・サービス
資本財
食品・飲料・タバコ
ヘルスケア機器・サービス
運輸
保険
運輸
保険
運輸
耐久消費財・アパレル
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
エネルギー
銀行
素材
保険
銀行
銀行
銀行
商業・専門サービス
食品・飲料・タバコ
運輸
素材
食品・生活必需品小売り
電気通信サービス
保険
消費者サービス
素材
素材
ソフトウェア・サービス
消費者サービス
資本財
各種金融
資本財
各種金融
食品・飲料・タバコ
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
（オーストラリア）
COCHLEAR LTD
FAIRFAX MEDIA LTD
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD
INTOLL GROUP
NEWCREST MINING LTD
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
ORIGIN ENERGY LTD
ORICA LTD
SONIC HEALTHCARE LTD
SANTOS LTD
SUNCORP GROUP LTD
TRANSURBAN GROUP
WESFARMERS LTD
BLUESCOPE STEEL LTD
TOLL HOLDINGS LTD
AXA ASIA PACIFIC HOLDINGS
MAP GROUP
CALTEX AUSTRALIA LTD
BILLABONG INTERNATIONAL LTD
ENERGY RESOURCES OF AUST
PALADIN ENERGY LTD
OZ MINERALS LTD
WORLEYPARSONS LTD
GOODMAN FIELDER LTD
AGL ENERGY LTD
TATTS GROUP LTD
FORTESCUE METALS GROUP LTD
ASCIANO LTD
CROWN LTD
WESFARMERS LTD-PPS
INCITEC PIVOT LTD
BENDIGO AND ADELAIDE BANK
SIMS METAL MANAGEMENT LTD
ARROW ENERGY LTD
NUFARM LTD
METCASH LTD
QR NATIONAL LTD
TREASURY WINE ESTATES LTD
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
（ニュージーランド）
TELECOM CORP OF NEW ZEALAND
CONTACT ENERGY LTD
FLETCHER BUILDING LTD
SKY CITY ENTERTAINMENT GROUP
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
（香港）
WHARF HOLDINGS LTD
HUTCHISON WHAMPOA LTD
SWIRE PACIFIC LTD-A
CHEUNG KONG HOLDINGS LTD
SUN HUNG KAI PROPERTIES
MTR CORP
HONG KONG & CHINA GAS
HONG KONG & CHINA GAS NEW
NEW WORLD DEVELOPMENT
POWER ASSETS HOLDINGS LTD
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
CATHAY PACIFIC AIRWAYS
HOPEWELL HOLDINGS LTD
株
数 株
百株
52
1,757
539
582
2,802
524
2,423
905
413
406
981
1,418
1,364
1,087
1,736
779
1,170
802
98
167
95
763
3,061
198
1,317
499
1,556
1,281
3,105
537
135
1,900
363
192
791
152
900
－
－
76,185
64
百株
2,171
200
678
990
4,042
4
百株
1,420
2,260
825
1,590
1,600
1,680
4,533
453
2,730
1,465
1,114
1,700
865
当
数
百株
52
2,334
414
582
－
755
2,129
918
358
406
877
1,250
1,364
998
1,807
779
－
376
160
215
－
763
3,514
190
1,317
499
1,556
1,192
3,105
419
131
1,563
363
192
－
－
900
1,700
655
70,646
60
百株
2,171
486
678
536
3,873
4
百株
1,460
2,110
760
1,380
1,400
1,400
4,556
－
2,730
1,400
1,006
1,460
865
119
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千オーストラリアドル
千円
426
37,177
259
22,604
241
21,075
148
12,916
－
－
2,930
255,696
768
67,078
1,495
130,483
946
82,588
503
43,964
1,270
110,846
1,068
93,208
750
65,477
3,356
292,863
267
23,334
425
37,081
－
－
112
9,857
228
19,948
134
11,742
－
－
246
21,529
535
46,755
564
49,261
134
11,778
733
64,033
356
31,089
774
67,542
503
43,892
357
31,188
444
38,807
611
53,352
333
29,141
338
29,515
－
－
－
－
360
31,492
574
50,133
229
20,003
87,310
7,617,802
－
< 3.9％>
千ニュージーランドドル
千円
505
32,765
292
18,962
618
40,049
199
12,932
1,616
104,709
－
< 0.1％>
千香港ドル
千円
7,942
83,554
18,367
193,226
8,945
94,103
16,394
172,469
16,968
178,503
3,969
41,753
8,903
93,659
－
－
3,663
38,541
7,588
79,825
17,454
183,617
2,744
28,875
2,084
21,930
業
種
ヘルスケア機器・サービス
メディア
素材
小売
運輸
素材
保険
エネルギー
素材
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
保険
運輸
食品・生活必需品小売り
素材
運輸
保険
運輸
エネルギー
耐久消費財・アパレル
エネルギー
エネルギー
素材
エネルギー
食品・飲料・タバコ
公益事業
消費者サービス
素材
運輸
消費者サービス
食品・生活必需品小売り
素材
銀行
素材
エネルギー
素材
食品・生活必需品小売り
運輸
食品・飲料・タバコ
電気通信サービス
公益事業
素材
消費者サービス
不動産
資本財
不動産
不動産
不動産
運輸
公益事業
公益事業
不動産
公益事業
各種金融
運輸
不動産
等
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
（香港）
HANG LUNG GROUP LTD
HANG LUNG PROPERTIES LTD
CLP HOLDINGS LTD
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
BANK OF EAST ASIA
HANG SENG BANK LTD
HYSAN DEVELOPMENT CO
TELEVISION BROADCASTS LTD
SHANGRI-LA ASIA LTD
ESPRIT HOLDINGS LTD
SINO LAND CO
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
WING HANG BANK LTD
LI & FUNG LTD
ORIENT OVERSEAS INTL LTD
KERRY PROPERTIES LTD
LIFESTYLE INTL HLDGS LTD
FOXCONN INTERNATIONAL HLDGS
CHINESE ESTATES HOLDINGS LTD
NWS HOLDINGS LTD
MONGOLIA ENERGY CORP LTD
SANDS CHINA LTD
WHEELOCK & CO LTD
WYNN MACAU LTD
AIA GROUP LTD
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
（シンガポール）
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD
SEMBCORP INDUSTRIES LTD
CAPITALAND LTD
CITY DEVELOPMENTS LTD
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD
DBS GROUP HOLDINGS LTD
KEPPEL CORP LTD
UNITED OVERSEAS BANK LTD
SINGAPORE TECH ENGINEERING
SINGAPORE TELECOM LTD
SINGAPORE AIRLINES LTD
NEPTUNE ORIENT LINES LTD
FRASER AND NEAVE LTD
SINGAPORE EXCHANGE LTD
SEMBCORP MARINE LTD
UOL GROUP LTD
COMFORTDELGRO CORP LTD
NOBLE GROUP LTD
NOBLE GROUP LTD NEW
OLAM INTERNATIONAL LTD
COSCO CORP SINGAPORE LTD
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD
WILMAR INTERNATIONAL LTD
GENTING SINGAPORE PLC
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
（イスラエル）
ISRAEL CHEMICALS LTD
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD
BANK HAPOALIM BM
株
数 株
百株
970
2,400
2,230
1,270
1,581
879
980
450
1,640
1,242
2,100
785
570
3,945
170
2,422
170
875
－
2,060
825
980
3,300
－
830
－
－
54,909
36
百株
2,980
2,062
1,060
3,020
610
－
1,870
1,440
1,410
1,720
8,717
671
1,090
1,320
1,080
－
919
3,060
1,400
763
1,030
1,210
7,253
1,370
4,680
－
50,738
23
百株
－
－
－
当
数
百株
800
2,400
1,900
1,120
1,567
803
670
－
1,640
1,200
2,100
785
570
3,910
170
5,604
170
875
455
2,060
－
1,470
－
2,472
970
1,548
7,648
63,434
36
百株
2,690
1,612
1,110
2,620
610
100
1,780
1,408
1,260
1,870
8,077
571
1,090
1,080
920
860
549
2,200
3,333
－
1,510
1,210
7,253
1,950
6,600
1,650
53,916
25
百株
503
944
1,296
120
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千香港ドル
千円
4,132
43,468
7,884
82,939
12,245
128,822
5,745
60,443
5,045
53,081
9,909
104,242
2,579
27,136
－
－
3,362
35,368
3,745
39,404
2,847
29,956
2,221
23,370
2,074
21,826
9,540
100,365
1,504
15,827
10,714
112,720
1,019
10,721
3,408
35,853
1,073
11,296
875
9,210
－
－
1,731
18,217
－
－
5,191
54,611
3,113
32,756
4,032
42,422
20,496
215,624
239,519
2,519,748
－
< 1.3％>
千シンガポールドル
千円
2,563
169,451
633
41,888
571
37,786
830
54,898
692
45,804
383
25,355
2,645
174,839
1,613
106,656
2,477
163,740
574
37,947
2,576
170,329
826
54,614
202
13,401
662
43,760
698
46,156
463
30,639
272
17,999
325
21,522
693
45,833
－
－
434
28,745
246
16,316
507
33,562
1,070
70,763
1,366
90,305
333
22,031
23,666
1,564,352
－
< 0.8％>
千イスラエルシェケル
千円
2,924
68,473
16,389
383,682
2,228
52,162
業
種
等
不動産
不動産
公益事業
不動産
銀行
銀行
不動産
メディア
消費者サービス
小売
不動産
耐久消費財・アパレル
公益事業
銀行
銀行
小売
運輸
不動産
小売
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
不動産
資本財
エネルギー
消費者サービス
不動産
消費者サービス
保険
銀行
メディア
資本財
不動産
不動産
小売
銀行
資本財
銀行
資本財
電気通信サービス
運輸
運輸
資本財
各種金融
資本財
不動産
運輸
資本財
資本財
食品・生活必需品小売り
資本財
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
消費者サービス
不動産
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
銀行
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
株
（イスラエル）
NICE SYSTEMS LTD
BANK LEUMI LE-ISRAEL
ISRAEL CORP LIMITED/THE
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
株 数 ・ 金 額
合
計
銘 柄 数 <比 率>
当
数 株
百株
－
－
－
－
－
－
1,307,491
1,215
数
百株
95
1,308
2
2,265
6,416
7
1,221,475
1,226
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千イスラエルシェケル
千円
1,206
28,244
2,187
51,210
1,182
27,672
2,121
49,663
28,240
661,108
－
< 0.3％>
－
185,136,000
－
<95.9％>
業
種
等
ソフトウェア・サービス
銀行
素材
電気通信サービス
（注）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注）邦貨換算金額欄の<　>内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
(2) 外国投資信託証券
期 首(前期末)
銘
柄
（アメリカ）
HCP INC
MACERICH CO/THE
AMB PROPERTY CORP
FEDERAL REALTY INVS TRUST
HEALTH CARE REIT INC
BOSTON PROPERTIES INC
REGENCY CENTERS CORP
VENTAS INC
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN
RAYONIER INC
WEYERHAEUSER CO
DUKE REALTY CORP
EQUITY RESIDENTIAL
GENERAL GROWTH PROPERTIES
HOST HOTELS & RESORTS INC
LIBERTY PROPERTY TRUST
PLUM CREEK TIMBER CO
PROLOGIS
PUBLIC STORAGE
SIMON PROPERTY GROUP INC
VORNADO REALTY TRUST
KIMCO REALTY CORP
AVALONBAY COMMUNITIES INC
口
数
・
金
小
計
銘 柄 数 <比
（ユーロ…フランス）
GECINA SA
KLEPIERRE
UNIBAIL-RODAMCO SE
FONCIERE DES REGIONS
ICADE
口
数
・
金
小
計
銘 柄 数 <比
（ユーロ…オランダ）
CORIO NV
口
数
・
金
小
計
銘 柄 数 <比
口
数
・
金
ユーロ計
銘 柄 数 <比
（イギリス）
BRITISH LAND CO PLC
HAMMERSON PLC
LAND SECURITIES GROUP PLC
口
額
率>
額
率>
額
率>
額
率>
数
当
口
千口
31
－
17
6
13
15
10
18
57
7
－
27
30
－
69
12
19
51
13
30
17
40
9
498
20
千口
2
11
9
2
2
29
5
千口
5
5
1
34
6
千口
94
74
82
数
千口
41
13
16
6
13
14
7
16
67
9
54
27
28
42
63
12
16
51
14
28
15
42
8
612
23
千口
2
11
9
2
2
28
5
千口
5
5
1
34
6
千口
94
74
80
121
期
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
1,523
124,615
701
57,338
600
49,097
577
47,247
677
55,391
1,519
124,286
350
28,624
889
72,737
1,216
99,459
629
51,475
1,183
96,749
401
32,792
1,689
138,174
700
57,318
1,086
88,872
448
36,710
685
56,048
817
66,855
1,642
134,294
3,312
270,890
1,534
125,462
824
67,454
1,084
88,647
24,098
1,970,542
－
<1.0％>
千ユーロ
千円
228
26,708
329
38,530
1,375
160,839
197
23,055
240
28,121
2,371
277,256
－
<0.1％>
千ユーロ
千円
282
32,995
282
32,995
－
<0.0％>
2,653
310,252
－
<0.2％>
千イギリスポンド
千円
559
74,152
355
47,115
637
84,533
末
組 入 比 率
％
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.1
0.0
0.1
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
－
－
％
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
－
－
％
0.0
－
－
－
－
％
0.0
0.0
0.0
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
期 首(前期末)
銘
柄
口
（イギリス）
CAPITAL SHOPPING CENTRES GRO
SEGRO PLC
口
数
・
金
小
計
銘 柄 数 <比
（オーストラリア）
LEND LEASE GROUP
WESTFIELD RETAIL TRUST
CFS RETAIL PROPERTY TRUST
GPT GROUP
MIRVAC GROUP
STOCKLAND
WESTFIELD GROUP
DEXUS PROPERTY GROUP
GOODMAN GROUP
口
数
・
金
小
計
銘 柄 数 <比
（香港）
LINK REIT
口
数
・
金
小
計
銘 柄 数 <比
（シンガポール）
CAPITAMALL TRUST
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
口
数
・
金
小
計
銘 柄 数 <比
口
数
・
金
合
計
銘 柄 数 <比
数
当
口
数
千口
38
72
362
5
千口
45
－
214
181
289
262
224
549
638
2,405
8
千口
254
254
1
千口
272
174
446
2
4,001
42
額
率>
額
率>
額
率>
額
率>
額
率>
千口
47
68
365
5
千口
53
233
214
179
322
235
212
549
628
2,629
9
千口
254
254
1
千口
272
174
446
2
4,341
46
期
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千イギリスポンド
千円
190
25,198
221
29,392
1,963
260,391
－
<0.1％>
千オーストラリアドル
千円
462
40,393
622
54,298
393
34,297
555
48,424
407
35,572
823
71,842
1,942
169,461
483
42,161
465
40,586
6,155
537,039
－
<0.3％>
千香港ドル
千円
6,299
66,267
6,299
66,267
－
<0.0％>
千シンガポールドル
千円
519
34,340
351
23,232
871
57,573
－
<0.0％>
－
3,202,067
－
<1.7％>
末
組 入 比 率
％
0.0
0.0
－
－
％
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
－
－
％
0.0
－
－
％
0.0
0.0
－
－
－
－
（注）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注）組入比率および合計欄の<　>内は、純資産総額に対する評価額の比率。
(3) 先物取引の銘柄別期末残高
銘
外
国
株式先物取引
柄
当
別
買
期
建
SWISS IX
S&P 500
EURO ST
SPI 200
FTSE 100
（注）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
122
額
百万円
151
2,825
854
249
473
末
売
建
額
百万円
－
－
－
－
－
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
投資信託財産の構成
2011年５月20日現在
項
当
目
株
評
式
投
資
信
託
証
券
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額
期
価
額
千円
185,136,000
末
比
3,202,067
4,841,731
193,179,798
率
％
95.8
1.7
2.5
100.0
（注）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
なお、期末における邦貨換算レートは、１アメリカドル＝81.77円、１カナダドル＝84.54円、１ユーロ＝116.93円、１イギリスポンド＝132.61円、１スイス
フラン＝92.70円、１スウェーデンクローネ＝13.07円、１ノルウェークローネ＝14.86円、１デンマーククローネ＝15.68円、１オーストラリアドル＝87.25円、
１ニュージーランドドル＝64.76円、１香港ドル＝10.52円、１シンガポールドル＝66.10円、１イスラエルシェケル＝23.41円です。
（注）期末における外貨建純資産（193,007,082千円）の投資信託財産総額（193,179,798千円）に対する比率は99.9％です。
資産、負債、元本および基準価額の状況
損益の状況
2011年５月20日現在
項
目
(A) 資
当
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
株
期
2,934,828,293
185,136,000,726
投 資 信 託 証 券(評価額)
3,202,067,193
収
金
87,449,691
金
440,331,784
息
362
差 入 委 託 証 拠 金
1,406,506,536
未
収
未
入
配
当
収
利
(B) 負
未
未
(C) 純
債
86,663,187
金
38,384,798
金
48,278,389
額(Ａ－Ｂ)
193,120,521,398
本
207,532,877,945
払
払
資
解
産
総
約
元
項
目
(A) 配
当
等
収
益
受
取
配
当
金
受
取
利
息
そ の 他 収 益 金
支
払
利
息
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益
取
引
益
取
引
損
(D) 保
管
費
用
等
(E) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)
(F) 前 期 繰 越 損 益 金
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金
(H) 解 約 差 損 益 金
(I) 計 (Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ)
次 期 繰 越 損 益 金(Ｉ)
193,207,184,585円
式(評価額)
未
（2010年５月21日～2011年５月20日）
末
次 期 繰 越 損 益 金 △ 14,412,356,547
(D) 受
数
207,532,877,945口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
益
権
総
口
9,306円
当
期
4,528,598,645円
4,513,338,506
6,539,919
11,122,796
△　2,402,576
21,648,988,677
38,499,575,089
△16,850,586,412
677,457,638
1,168,044,619
△　490,586,981
△　57,984,544
26,797,060,416
△42,566,307,013
△ 4,932,819,419
6,289,709,469
△14,412,356,547
△14,412,356,547
（注）(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換え
によるものを含みます。
（注）(G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定を
した価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注）(H)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差
し引いた差額分をいいます。
123
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
<注記事項>
①期首元本額　229,769,163,895円
期中追加設定元本額　23,804,272,314円
期中一部解約元本額　46,040,558,264円
②期末における元本の内訳
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）　383,470,412円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）　1,243,657,986円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）　1,101,166,006円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）　1,836,373,449円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）　10,409,477,419円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）　9,087,522,777円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）　682,357,113円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）　1,285,305,815円
ＦＰバランスファンド（安定型）　17,822,809円
ＦＰバランスファンド（安定成長型）　83,344,196円
三菱ＵＦＪ 外国株式ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）　181,036,911,942円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）ＶＡ（適格機関投資家限定）　11,659,860円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機関投資家限定）　92,182,711円
ワールドバランス２００６　261,625,450円
合計　207,532,877,945円
③純資産総額が元本額を下回っており、その差額は14,412,356,547円です。
124
190086
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド
《第11期》決算日2011年５月20日
［計算期間：2010年５月21日～2011年５月20日］
「三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド」は、５月20日に第11期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第11期の運用状況をご報告申し上げます。
運 用 方 針 わが国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク（ＮＯＭＵＲＡ―ＢＰＩ総合指数）に
連動する投資成果をめざして運用を行います。
主要運用対象 わが国の公社債を主要投資対象とします。
株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資は、信託財産の純資
主な組入制限 産総額の10％以下とし、外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の30％以下としま
す。
当期中の基準価額と市況等の推移
年
月
日
（期　首）
2010年５月20日
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2011年１月末
２月末
３月末
４月末
（期　末）
2011年５月20日
基
準
円
11,857
11,868
12,002
12,040
12,118
12,129
12,089
11,956
12,030
11,966
11,948
11,946
11,990
12,047
価 額
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数 債券組入 債券先物
率 比
率
騰 落 率
騰 落 率 比
％
％
％
％
－
325.999
－
99.5
－
0.1
326.266
0.1
98.5
－
1.2
329.973
1.2
99.3
－
1.5
331.018
1.5
99.9
－
2.2
333.165
2.2
99.2
－
2.3
333.511
2.3
100.3
－
2.0
332.378
2.0
99.5
－
0.8
328.759
0.8
100.3
－
1.5
330.801
1.5
99.9
－
0.9
329.029
0.9
99.9
－
0.8
328.539
0.8
99.7
－
0.8
328.522
0.8
99.3
－
1.1
329.805
1.2
99.4
－
1.6
331.342
1.6
99.5
－
（注）基準価額は１万口当たり。
（注）騰落率は期首比。
（注）ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数とは、野村證券株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマンスインデックスで、国債の他、地方債、政府保証
債、金融債、事業債および円建外債等で構成されており、ポートフォリオの投資収益率・利回り・クーポン・デュレーション等の各指標が日々公表されます。
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数は野村證券株式会社の知的財産であり、各ファンドの運用成果に関し、野村證券株式会社は一切関係ありません。
（注）債券先物比率は買建比率－売建比率。
（注）純資産総額は、期首296,235百万円、期末286,722百万円。
125
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド
当期の運用経過
組入比率要因 銘柄選択要因 その他の要因 合
計
ベンチマーク △0.0％程度 △0.0％程度 0.0％程度 △0.0％程度
とのカイ離
基準価額の推移
（注）四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないこ
とがあります。
基準価額は期首に比べ1.6％の上昇となりま
した。
◎組入比率要因
組入比率による影響は△0.0％程度でした。
・公社債の組入比率については、期を通じて
概ね100％の水準で推移させ、ＮＯＭＵＲＡ
－ＢＰＩ総合指数との連動性を高めるよう
努めました。そのため、期を通じて現金の
保有による影響は軽微でした。なお、期末
現在の組入比率は、99.5％です。
・ポートフォリオの種別構成比については、
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の債券種別に基
づいて、期末時点で国債が75.2％、地方債
が7.3％、政府保証債が4.7％、金融債が
1.5％、事業債が8.8％、円建外債が0.9％、
ＲＭＢＳ（貸付債権担保住宅金融支援機構
債）が1.3％、ＡＢＳが0.2％としており、
概ねベンチマーク並みとなっています（債
券部分における割合です）。
基準価額の推移
12,200
基準価額（円）
ベンチマーク
12,100
12,000
11,900
(Ａ)
11,800
10/5/20 5/31 6/30
7/30
(Ｂ)
8/31
9/30 10/29 11/30 12/30 11/1/31 2/28
(Ｃ)
3/31 4/28 5/20
（注）ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一に
なるよう指数化しています。
基準価額の変動要因
国内債券市況（ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合
指数）は期首に比べ1.6％の上昇となりました。
資産のほぼ全額を債券に投資したことにより、
債券市況とほぼ同様の推移となりました。
・（Ａ）の局面では、投資家の資金余剰感や
日銀のデフレ脱却に向けた金融緩和政策の
強化などを背景に、国内債券利回りは低下
（債券価格は上昇）。
・（Ｂ）の局面では、米国金利上昇の影響や
国内マクロ経済指標の改善などを受け、国
内債券利回りは上昇。
・（Ｃ）の局面では、東日本大震災の影響な
どを受け、国内景気が悪化するとの観測や
日銀による金融緩和期待が強まったことか
ら、国内債券利回りは低下。
ベンチマークとの比較
ベンチマークとのカイ離は△0.0％程度と低
水準に抑制し、高い連動性を維持しました。
126
◎銘柄選択要因
銘柄選択による影響は△0.0％程度でした。
流動性の問題などを勘案し、相対的に格付
の低い社債などへの投資は見送りましたが、
影響は軽微でした。
◎その他の要因
取引コストや、基準価額とベンチマークの
算出に用いる債券評価価格の差異の影響など
により、0.0％程度となりました。
今後の運用方針
・ベンチマークであるＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ
総合指数に連動する成果をめざすべく、
ファンドの資産のほぼ全額を公社債に投資
し、高い公社債組入比率を維持します。
・組入銘柄の見直しと投資比率の調整を適宜
行い、種別構成比についてもベンチマーク
の比率に近づけるように運用します。
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド
１万口（元本10,000円）当たりの費用の明細
当期中に発生した費用はありません。
売買および取引の状況
（2010年５月21日～2011年５月20日）
公社債
買
国　内
国
債
地
証
方
特
債
殊
証
債
社
債
付
券
76,473,253
券
6,779,357
券
5,258,225
券
17,436,824
額
千円
売
付
額
千円
85,375,149
5,327,394
10,106,824
(　540,893)
14,574,774
（注）金額は受渡代金。（経過利子分は含まれておりません。）
（注）（　）内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。
（注）社債券には新株予約権付社債（転換社債）は含まれておりません。
組入資産の明細
公社債
(A) 国内（邦貨建）公社債の種類別開示
当
区
国
地
分
債
方
証
債
券
証
券
特
殊
債
券
（除 く 金 融 債 券）
金
普
合
融
通
債
社
券
債
券
計
額 面 金 額
千円
206,579,000
17,617,460
( 17,617,460)
23,899,719
( 23,899,719)
4,330,000
(　4,330,000)
22,442,000
( 22,442,000)
274,868,179
( 68,289,179)
期
末
残 存 期 間 別 組 入 比 率
う
ち
Ｂ
Ｂ
格
評
価
額 組入比率
以下組入比率 ５ 年 以 上 ２ 年 以 上 ２ 年 未 満
千円
％
％
％
％
％
214,573,318
74.8
－
40.9
22.5
11.3
18,391,629
6.4
－
3.3
2.7
0.4
( 18,391,629)
( 6.4)
(－)
( 3.3)
( 2.7)
( 0.4)
24,876,349
8.7
－
5.5
2.2
0.9
( 24,876,349)
( 8.7)
(－)
( 5.5)
( 2.2)
( 0.9)
4,407,121
1.5
－
－
1.1
0.4
(　4,407,121)
( 1.5)
(－)
(　－)
( 1.1)
( 0.4)
22,918,764
8.0
－
2.9
3.9
1.2
( 22,918,764)
( 8.0)
(－)
( 2.9)
( 3.9)
( 1.2)
285,167,183
99.5
－
52.7
32.5
14.3
( 70,593,865)
(24.6)
(－)
(11.8)
( 9.9)
( 2.9)
（注）（　）内は非上場債で内書き。
（注）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
（注）評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
（注）現先の組み入れがある場合、現先は国債証券に含めて記載。
127
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド
(B) 国内(邦貨建)公社債の詳細開示(個別銘柄別)
銘
柄
名
国債証券
第294回利付国債(２年)
第295回利付国債(２年)
第296回利付国債(２年)
第297回利付国債(２年)
第298回利付国債(２年)
第299回利付国債(２年)
第301回利付国債(２年)
第302回利付国債(２年)
第303回利付国債(２年)
第64回利付国債(５年)
第66回利付国債(５年)
第67回利付国債(５年)
第68回利付国債(５年)
第69回利付国債(５年)
第70回利付国債(５年)
第71回利付国債(５年)
第72回利付国債(５年)
第73回利付国債(５年)
第74回利付国債(５年)
第75回利付国債(５年)
第76回利付国債(５年)
第77回利付国債(５年)
第80回利付国債(５年)
第81回利付国債(５年)
第82回利付国債(５年)
第83回利付国債(５年)
第85回利付国債(５年)
第86回利付国債(５年)
第87回利付国債(５年)
第88回利付国債(５年)
第89回利付国債(５年)
第91回利付国債(５年)
第92回利付国債(５年)
第93回利付国債(５年)
第94回利付国債(５年)
第95回利付国債(５年)
第96回利付国債(５年)
第１回利付国債(40年)
第２回利付国債(40年)
第３回利付国債(40年)
第239回利付国債(10年)
第240回利付国債(10年)
第241回利付国債(10年)
第242回利付国債(10年)
第243回利付国債(10年)
第244回利付国債(10年)
第245回利付国債(10年)
第246回利付国債(10年)
第247回利付国債(10年)
第248回利付国債(10年)
第250回利付国債(10年)
第251回利付国債(10年)
第252回利付国債(10年)
第253回利付国債(10年)
利率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
0.2
0.2
0.1
0.1
0.1
0.2
0.2
0.2
0.2
1.5
1.1
1.3
1.1
0.9
0.8
1.3
1.5
1.3
1.0
1.1
1.2
1.0
0.8
0.8
0.9
0.9
0.7
0.6
0.5
0.5
0.4
0.4
0.3
0.5
0.6
0.6
0.5
2.4
2.2
2.2
1.4
1.3
1.3
1.2
1.1
1.0
0.9
0.8
0.8
0.7
0.5
0.9
1.0
1.6
900,000
1,300,000
1,500,000
900,000
1,000,000
400,000
1,750,000
1,000,000
500,000
4,400,000
1,240,000
2,220,000
3,030,000
300,000
330,000
1,700,000
1,030,000
840,000
270,000
150,000
1,200,000
450,000
150,000
670,000
2,380,000
2,830,000
2,750,000
700,000
2,050,000
3,170,000
3,600,000
2,880,000
700,000
1,890,000
1,450,000
1,180,000
600,000
290,000
515,000
520,000
1,510,000
790,000
1,450,000
130,000
100,000
2,720,000
380,000
110,000
1,015,000
220,000
380,000
590,000
1,530,000
1,710,000
900,504
1,300,715
1,498,920
899,307
999,110
400,248
1,751,050
1,000,630
500,280
4,463,492
1,255,388
2,253,411
3,074,419
303,456
333,768
1,734,833
1,058,160
859,496
274,595
153,174
1,228,032
458,482
152,302
680,981
2,425,672
2,887,364
2,789,407
707,721
2,065,211
3,191,524
3,607,200
2,883,052
697,760
1,898,486
1,463,021
1,189,746
602,124
306,472
517,667
521,638
1,530,098
799,669
1,471,822
131,784
101,241
2,755,604
384,377
111,095
1,026,591
222,114
382,546
598,826
1,556,040
1,765,968
2011年５月20日現在
銘
柄
名
第255回利付国債(10年)
第256回利付国債(10年)
第257回利付国債(10年)
第258回利付国債(10年)
第259回利付国債(10年)
第261回利付国債(10年)
第262回利付国債(10年)
第263回利付国債(10年)
第264回利付国債(10年)
第265回利付国債(10年)
第266回利付国債(10年)
第267回利付国債(10年)
第268回利付国債(10年)
第269回利付国債(10年)
第270回利付国債(10年)
第271回利付国債(10年)
第272回利付国債(10年)
第273回利付国債(10年)
第274回利付国債(10年)
第275回利付国債(10年)
第276回利付国債(10年)
第277回利付国債(10年)
第278回利付国債(10年)
第279回利付国債(10年)
第280回利付国債(10年)
第281回利付国債(10年)
第282回利付国債(10年)
第283回利付国債(10年)
第284回利付国債(10年)
第285回利付国債(10年)
第286回利付国債(10年)
第287回利付国債(10年)
第288回利付国債(10年)
第289回利付国債(10年)
第290回利付国債(10年)
第292回利付国債(10年)
第293回利付国債(10年)
第294回利付国債(10年)
第296回利付国債(10年)
第297回利付国債(10年)
第299回利付国債(10年)
第300回利付国債(10年)
第301回利付国債(10年)
第303回利付国債(10年)
第305回利付国債(10年)
第306回利付国債(10年)
第307回利付国債(10年)
第308回利付国債(10年)
第309回利付国債(10年)
第310回利付国債(10年)
第311回利付国債(10年)
第312回利付国債(10年)
第313回利付国債(10年)
第１回利付国債(30年)
第２回利付国債(30年)
2012/７/15
2012/８/15
2012/９/15
2012/10/15
2012/11/15
2012/12/15
2013/２/15
2013/３/15
2013/４/15
2012/６/20
2012/９/20
2012/９/20
2012/12/20
2012/12/20
2013/３/20
2013/３/20
2013/６/20
2013/６/20
2013/６/20
2013/９/20
2013/９/20
2013/９/20
2013/12/20
2014/３/20
2014/３/20
2014/６/20
2014/９/20
2014/９/20
2014/12/20
2015/３/20
2015/６/20
2015/９/20
2015/９/20
2015/12/20
2015/12/20
2016/３/20
2016/３/20
2048/３/20
2049/３/20
2050/３/20
2012/６/20
2012/６/20
2012/９/20
2012/９/20
2012/９/20
2012/12/20
2012/12/20
2012/12/20
2013/３/20
2013/３/20
2013/６/20
2013/６/20
2013/６/20
2013/９/20
128
利率
％
1.5
1.4
1.3
1.3
1.5
1.8
1.9
1.6
1.5
1.5
1.4
1.3
1.5
1.3
1.3
1.2
1.4
1.5
1.5
1.4
1.6
1.6
1.8
2.0
1.9
2.0
1.7
1.8
1.7
1.7
1.8
1.9
1.7
1.5
1.4
1.7
1.8
1.7
1.5
1.4
1.3
1.5
1.5
1.4
1.3
1.4
1.3
1.3
1.1
1.0
0.8
1.2
1.3
2.8
2.4
額面金額
千円
1,270,000
4,370,000
550,000
200,000
1,100,000
100,000
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2,240,000
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190,000
1,570,000
3,200,000
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700,000
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1,060,000
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3,180,000
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1,930,000
1,680,000
2,700,000
1,190,000
3,740,000
2,170,000
120,000
170,000
評 価 額
千円
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2,450,956
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1,011,240
2,180,955
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1,383,756
314,958
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1,792,395
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1,162,760
3,775,642
2,205,522
137,290
183,521
償還年月日
2013/９/20
2013/12/20
2013/12/20
2014/３/20
2014/３/20
2014/６/20
2014/６/20
2014/９/20
2014/９/20
2014/12/20
2014/12/20
2014/12/20
2015/３/20
2015/３/20
2015/６/20
2015/６/20
2015/９/20
2015/９/20
2015/12/20
2015/12/20
2015/12/20
2016/３/20
2016/３/20
2016/３/20
2016/６/20
2016/６/20
2016/９/20
2016/９/20
2016/12/20
2017/３/20
2017/６/20
2017/６/20
2017/９/20
2017/12/20
2018/３/20
2018/３/20
2018/６/20
2018/６/20
2018/９/20
2018/12/20
2019/３/20
2019/３/20
2019/６/20
2019/９/20
2019/12/20
2020/３/20
2020/３/20
2020/６/20
2020/６/20
2020/９/20
2020/９/20
2020/12/20
2021/３/20
2029/９/20
2030/２/20
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド
銘
柄
名
第３回利付国債(30年)
第４回利付国債(30年)
第５回利付国債(30年)
第６回利付国債(30年)
第７回利付国債(30年)
第８回利付国債(30年)
第９回利付国債(30年)
第10回利付国債(30年)
第11回利付国債(30年)
第12回利付国債(30年)
第13回利付国債(30年)
第14回利付国債(30年)
第15回利付国債(30年)
第16回利付国債(30年)
第17回利付国債(30年)
第18回利付国債(30年)
第19回利付国債(30年)
第20回利付国債(30年)
第21回利付国債(30年)
第22回利付国債(30年)
第23回利付国債(30年)
第24回利付国債(30年)
第25回利付国債(30年)
第26回利付国債(30年)
第27回利付国債(30年)
第28回利付国債(30年)
第29回利付国債(30年)
第30回利付国債(30年)
第31回利付国債(30年)
第32回利付国債(30年)
第33回利付国債(30年)
第34回利付国債(30年)
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第22回利付国債(20年)
第23回利付国債(20年)
第24回利付国債(20年)
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第28回利付国債(20年)
第29回利付国債(20年)
第30回利付国債(20年)
第31回利付国債(20年)
第32回利付国債(20年)
第33回利付国債(20年)
第34回利付国債(20年)
第35回利付国債(20年)
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第37回利付国債(20年)
第39回利付国債(20年)
第40回利付国債(20年)
第41回利付国債(20年)
第42回利付国債(20年)
第43回利付国債(20年)
第44回利付国債(20年)
第45回利付国債(20年)
第47回利付国債(20年)
第48回利付国債(20年)
第49回利付国債(20年)
利率
％
2.3
2.9
2.2
2.4
2.3
1.8
1.4
1.1
1.7
2.1
2.0
2.4
2.5
2.5
2.4
2.3
2.3
2.5
2.3
2.5
2.5
2.5
2.3
2.4
2.5
2.5
2.4
2.3
2.2
2.3
2.0
2.2
5.9
5.3
5.5
4.7
5.0
5.0
4.2
3.7
3.5
3.7
3.8
3.5
3.3
3.0
3.1
2.6
2.3
1.5
2.6
2.9
2.5
2.4
2.2
2.5
2.1
額面金額
千円
190,000
125,000
180,000
170,000
175,000
160,000
160,000
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250,000
255,000
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300,000
270,000
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290,000
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100,000
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590,000
170,000
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250,000
1,120,000
290,000
240,000
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100,000
100,000
250,000
170,000
評 価 額
千円
202,011
145,047
188,229
183,346
185,641
155,539
143,905
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279,049
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306,124
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117,746
244,400
394,083
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196,584
692,748
198,837
909,030
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288,602
1,263,012
321,760
251,899
946,297
417,528
800,198
111,935
110,330
282,152
185,318
銘
償還年月日
2030/５/20
2030/11/20
2031/５/20
2031/11/20
2032/５/20
2032/11/22
2032/12/20
2033/３/20
2033/６/20
2033/９/20
2033/12/20
2034/３/20
2034/６/20
2034/９/20
2034/12/20
2035/３/20
2035/６/20
2035/９/20
2035/12/20
2036/３/20
2036/６/20
2036/９/20
2036/12/20
2037/３/20
2037/９/20
2038/３/20
2038/９/20
2039/３/20
2039/９/20
2040/３/20
2040/９/20
2041/３/20
2012/９/20
2013/３/20
2013/９/20
2014/３/20
2014/９/22
2015/３/20
2015/９/21
2015/９/21
2016/３/21
2016/３/21
2016/９/20
2017/３/20
2017/３/20
2017/９/20
2017/９/20
2018/３/20
2018/９/20
2019/３/20
2019/３/20
2019/９/20
2020/３/20
2020/３/20
2020/９/21
2020/12/21
2021/３/22
柄
名
第50回利付国債(20年)
第51回利付国債(20年)
第52回利付国債(20年)
第53回利付国債(20年)
第54回利付国債(20年)
第55回利付国債(20年)
第56回利付国債(20年)
第57回利付国債(20年)
第58回利付国債(20年)
第59回利付国債(20年)
第60回利付国債(20年)
第61回利付国債(20年)
第62回利付国債(20年)
第63回利付国債(20年)
第64回利付国債(20年)
第65回利付国債(20年)
第66回利付国債(20年)
第68回利付国債(20年)
第69回利付国債(20年)
第70回利付国債(20年)
第71回利付国債(20年)
第72回利付国債(20年)
第74回利付国債(20年)
第75回利付国債(20年)
第76回利付国債(20年)
第77回利付国債(20年)
第79回利付国債(20年)
第80回利付国債(20年)
第82回利付国債(20年)
第83回利付国債(20年)
第84回利付国債(20年)
第85回利付国債(20年)
第86回利付国債(20年)
第87回利付国債(20年)
第88回利付国債(20年)
第89回利付国債(20年)
第90回利付国債(20年)
第91回利付国債(20年)
第92回利付国債(20年)
第93回利付国債(20年)
第94回利付国債(20年)
第95回利付国債(20年)
第96回利付国債(20年)
第97回利付国債(20年)
第99回利付国債(20年)
第100回利付国債(20年)
第101回利付国債(20年)
第102回利付国債(20年)
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第104回利付国債(20年)
第105回利付国債(20年)
第106回利付国債(20年)
第107回利付国債(20年)
第109回利付国債(20年)
第110回利付国債(20年)
第111回利付国債(20年)
第113回利付国債(20年)
129
利率
％
1.9
2.0
2.1
2.1
2.2
2.0
2.0
1.9
1.9
1.7
1.4
1.0
0.8
1.8
1.9
1.9
1.8
2.2
2.1
2.4
2.2
2.1
2.1
2.1
1.9
2.0
2.0
2.1
2.1
2.1
2.0
2.1
2.3
2.2
2.3
2.2
2.2
2.3
2.1
2.0
2.1
2.3
2.1
2.2
2.1
2.2
2.4
2.4
2.3
2.1
2.1
2.2
2.1
1.9
2.1
2.2
2.1
額面金額
千円
515,000
140,000
260,000
80,000
560,000
320,000
370,000
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260,000
560,000
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460,000
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395,000
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510,000
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720,000
270,000
100,000
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210,000
920,000
160,000
200,000
1,030,000
1,170,000
110,000
1,090,000
950,000
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1,240,000
1,085,000
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860,000
810,000
380,000
200,000
590,000
570,000
1,040,000
410,000
770,000
1,200,000
1,110,000
評 価 額
千円
551,771
151,358
283,582
87,204
616,005
345,344
399,315
64,135
448,190
648,203
233,132
251,235
525,845
373,129
508,699
486,408
177,743
430,747
129,410
567,288
217,678
768,174
879,441
706,536
156,777
275,035
105,625
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1,034,951
766,612
283,934
106,243
992,629
225,768
999,414
171,656
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114,184
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1,135,235
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407,736
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602,091
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412,747
798,466
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1,147,973
償還年月日
2021/３/22
2021/６/21
2021/９/21
2021/12/20
2021/12/20
2022/３/21
2022/６/20
2022/６/20
2022/９/20
2022/12/20
2022/12/20
2023/３/20
2023/６/20
2023/６/20
2023/９/20
2023/12/20
2023/12/20
2024/３/20
2024/３/20
2024/６/20
2024/６/20
2024/９/20
2024/12/20
2025/３/20
2025/３/20
2025/３/20
2025/６/20
2025/６/20
2025/９/20
2025/12/20
2025/12/20
2026/３/20
2026/３/20
2026/３/20
2026/６/20
2026/６/20
2026/９/20
2026/９/20
2026/12/20
2027/３/20
2027/３/20
2027/６/20
2027/６/20
2027/９/20
2027/12/20
2028/３/20
2028/３/20
2028/６/20
2028/６/20
2028/６/20
2028/９/20
2028/９/20
2028/12/20
2029/３/20
2029/３/20
2029/６/20
2029/９/20
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド
銘
柄
名
第114回利付国債(20年)
第115回利付国債(20年)
第116回利付国債(20年)
第118回利付国債(20年)
第119回利付国債(20年)
第121回利付国債(20年)
第122回利付国債(20年)
第123回利付国債(20年)
第125回利付国債(20年)
第126回利付国債(20年)
小
計
地方債証券
第６回東京都公募公債(30年)
第７回東京都公募公債(20年)
第10回東京都公募公債(30年)
第19回東京都公募公債(20年)
第22回東京都公募公債(20年)
第597回東京都公募公債
第601回東京都公募公債
第604回東京都公募公債
第607回東京都公募公債
第608回東京都公募公債
第611回東京都公募公債
第616回東京都公募公債
第617回東京都公募公債
第619回東京都公募公債
第627回東京都公募公債
第629回東京都公募公債
第638回東京都公募公債
第641回東京都公募公債
第646回東京都公募公債
第655回東京都公募公債
第656回東京都公募公債
第658回東京都公募公債
第663回東京都公募公債
第664回東京都公募公債
第672回東京都公募公債
第674回東京都公募公債
第689回東京都公募公債
第３回東京都公募公債
平成14年度第３回北海道公募公債
平成15年度第６回北海道公募公債
平成15年度第８回北海道公募公債
平成16年度第６回北海道公募公債
平成16年度第11回北海道公募公債
平成17年度第１回北海道公募公債
平成19年度第２回北海道公募公債
平成19年度第４回北海道公募公債
第３回１号宮城県公募公債
第２回神奈川県公募公債(30年)
第４回神奈川県公募公債(30年)
第33回神奈川県公募公債
第126回神奈川県公募公債
第128回神奈川県公募公債
第129回神奈川県公募公債
第131回神奈川県公募公債
第136回神奈川県公募公債
利率
％
2.1
2.2
2.2
2.0
1.8
1.9
1.8
2.1
2.2
2.0
－
額面金額
千円
990,000
620,000
1,565,000
1,074,000
500,000
1,270,000
450,000
1,630,000
1,020,000
100,000
206,579,000
評 価 額
千円
1,022,085
649,995
1,640,307
1,089,787
491,280
1,266,418
441,765
1,677,693
1,065,583
101,148
214,573,318
2029/12/20
2029/12/20
2030/３/20
2030/６/20
2030/６/20
2030/９/20
2030/９/20
2030/12/20
2031/３/20
2031/３/20
－
2.58
2.16
2.31
2.13
1.92
0.6
1.6
1.5
1.4
1.58
1.83
1.41
1.4
1.53
1.52
1.45
1.9
1.82
1.99
1.42
1.51
1.95
1.55
1.4
1.51
1.38
1.08
2.26
1.3
1.5
1.3
1.6
1.3
1.4
1.84
1.98
0.92
2.87
2.62
0.92
1.5
1.5
1.6
1.5
1.5
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
116,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
150,000
32,100
130,000
100,000
35,400
30,000
200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
200,000
40,000
100,000
29,300
26,500
120,700
100,000
135,800
100,000
100,000
150,000
121,000
100,000
100,000
30,000
50,000
222,970
82,730
67,830
41,810
107,236
106,097
101,656
102,410
98,627
116,820
103,130
103,162
103,133
103,638
104,644
103,732
103,697
104,324
156,952
33,525
139,168
106,794
38,232
31,337
210,088
108,075
105,023
103,918
104,438
206,412
39,831
108,468
29,667
27,266
123,812
103,994
140,026
103,576
106,597
161,203
122,282
112,459
107,820
30,522
51,736
231,496
86,236
70,668
43,742
2037/９/18
2025/９/19
2039/９/20
2029/６/20
2030/６/20
2013/５/24
2013/９/25
2013/12/25
2014/３/25
2014/３/20
2014/６/20
2014/12/19
2014/12/19
2015/３/20
2015/９/18
2015/12/18
2016/９/20
2016/12/20
2017/６/20
2018/３/20
2018/３/20
2018/６/20
2018/12/20
2018/12/20
2019/６/20
2019/９/20
2020/９/18
2024/３/19
2012/８/22
2013/11/28
2014/２/27
2014/10/29
2015/２/25
2015/４/28
2017/５/31
2017/６/29
2013/３/28
2036/６/20
2038/３/19
2014/３/20
2014/４/30
2014/９/30
2014/10/28
2015/３/31
2015/12/28
銘
償還年月日
柄
名
第145回神奈川県公募公債
第42回大阪府公募公債
第278回大阪府公募公債
第280回大阪府公募公債
第281回大阪府公募公債
第284回大阪府公募公債
第285回大阪府公募公債
第289回大阪府公募公債
第290回大阪府公募公債
第291回大阪府公募公債
第299回大阪府公募公債
第302回大阪府公募公債
第303回大阪府公募公債
第318回大阪府公募公債
第322回大阪府公募公債
第328回大阪府公募公債
平成15年度第２回京都府公募公債
平成17年度第３回京都府公募公債
平成20年度第３回京都府公募公債
平成21年度第３回京都府公募公債
平成22年度第２回京都府公募公債
平成16年度第４回兵庫県公募公債
平成16年度第９回兵庫県公募公債
平成16年度第12回兵庫県公募公債
平成16年度第13回兵庫県公募公債
平成17年度第11回兵庫県公募公債
平成18年度第３回兵庫県公募公債
平成18年度第10回兵庫県公募公債
平成19年度第１回兵庫県公募公債
平成19年度第４回兵庫県公募公債
平成21年度第40回兵庫県公募公債
平成14年度第２回静岡県公募公債
平成15年度第３回静岡県公募公債
平成17年度第１回静岡県公募公債
平成17年度第７回静岡県公募公債
平成18年度第１回静岡県公募公債
平成19年度第９回静岡県公募公債
平成20年度第９回静岡県公募公債
平成21年度第１回静岡県公募公債
平成14年度第２回愛知県公募公債
平成15年度第１回愛知県公募公債
平成20年度第８回愛知県公募公債
平成21年度第６回愛知県公募公債
平成21年度第10回愛知県公募公債
平成16年度第１回広島県公募公債
平成18年度第４回広島県公募公債
平成19年度第１回広島県公募公債
第８回埼玉県公募公債(20年)
平成14年度第２回埼玉県公募公債
平成14年度第４回埼玉県公募公債
平成15年度第５回埼玉県公募公債
平成16年度第１回埼玉県公募公債
平成17年度第３回埼玉県公募公債
平成18年度第７回埼玉県公募公債
平成19年度第５回埼玉県公募公債
平成20年度第３回埼玉県公募公債
平成20年度第４回埼玉県公募公債
130
利率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
1.8
100,000
106,731 2017/３/20
1.32
46,000
47,064 2013/９/27
1.3
175,000
180,699 2015/５/29
1.3
60,000
62,000 2015/７/28
1.4
100,000
103,783 2015/８/28
1.6
132,000
138,268 2015/11/27
1.5
127,000
132,500 2015/12/25
1.8
144,000
152,543 2016/４/27
2.0
180,000
192,537 2016/５/30
2.0
100,000
107,049 2016/６/29
1.9
163,000
174,289 2017/２/27
1.79
100,000
106,366 2017/５/30
1.93
180,000
193,024 2017/６/28
1.7
14,000
14,798 2018/９/28
1.62
40,000
41,981 2019/１/29
1.43
50,000
51,590 2019/７/30
1.6
120,000
123,738 2013/９/24
1.5
120,000
125,553 2015/12/22
1.57
100,000
105,089 2018/12/19
2.19
200,000
206,056 2029/９/20
1.16
40,000
40,067 2020/９/24
1.6
153,000
158,688 2014/５/27
1.6
10,000
10,409 2014/10/27
1.4
154,160
159,645 2015/１/26
1.3
120,000
123,868 2015/２/24
1.5
190,000
198,489 2016/１/29
2.0
60,000
64,246 2016/５/25
2.01
150,000
161,244 2016/11/16
1.85
50,000
53,412 2017/４/26
1.93
100,000
107,340 2017/６/21
0.56
100,000
100,452 2015/３/19
1.3
27,500
27,866 2012/８/23
1.4
62,090
63,783 2013/10/28
1.3
62,390
64,572 2015/５/27
1.7
42,880
45,319 2016/３/28
2.0
87,700
94,083 2016/５/30
1.53
50,000
52,561 2018/３/27
0.93
51,000
51,905 2014/３/24
1.58
100,000
104,961 2019/５/24
1.3
50,000
50,743 2012/10/18
1.4
100,000
102,727 2013/10/28
2.04
200,000
202,646 2028/12/20
1.44
50,000
51,863 2019/７/30
1.38
201,000
207,112 2019/10/30
1.3
100,000
103,342 2015/２/25
1.79
100,000
106,636 2017/３/27
1.78
150,000
159,903 2017/５/25
2.19
100,000
103,028 2029/９/20
1.3
30,000
30,376 2012/７/25
0.8
100,000
100,930 2013/１/30
1.4
68,400
70,434 2014/１/29
1.5
150,000
155,221 2014/４/28
1.3
48,600
50,344 2015/７/28
1.85
110,000
117,705 2017/２/27
1.81
100,000
106,954 2017/11/29
1.87
29,000
31,158 2018/６/25
1.6
200,000
210,818 2018/９/26
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド
銘
柄
名
平成17年度第５回福岡県公募公債
平成18年度第１回福岡県公募公債
平成17年度第５回千葉県公募公債
平成20年度第６回千葉県公募公債
平成21年度第２回千葉県公募公債
平成21年度第３回千葉県公募公債
平成18年度第２回新潟県公募公債
平成21年度第１回新潟県公募公債
第９回共同発行市場公募地方債
第10回共同発行市場公募地方債
第12回共同発行市場公募地方債
第16回共同発行市場公募地方債
第20回共同発行市場公募地方債
第27回共同発行市場公募地方債
第29回共同発行市場公募地方債
第30回共同発行市場公募地方債
第31回共同発行市場公募地方債
第37回共同発行市場公募地方債
第38回共同発行市場公募地方債
第60回共同発行市場公募地方債
第63回共同発行市場公募地方債
第65回共同発行市場公募地方債
第67回共同発行市場公募地方債
第68回共同発行市場公募地方債
第72回共同発行市場公募地方債
第73回共同発行市場公募地方債
第75回共同発行市場公募地方債
第80回共同発行市場公募地方債
平成18年度第１回堺市公募公債
平成21年度第１回栃木県公募公債
平成20年度第２回熊本県公募公債
平成19年度第１回浜松市公募公債
平成14年度第８回大阪市公募公債
平成14年度第10回大阪市公募公債
平成15年度第２回大阪市公募公債
平成17年度第１回大阪市公募公債
平成17年度第３回大阪市公募公債
平成17年度第４回大阪市公募公債
平成17年度第11回大阪市公募公債
平成19年度第４回大阪市公募公債
第１回名古屋市公募公債(20年)
第９回名古屋市公募公債(20年)
第12回し号名古屋市公募公債
第467回名古屋市公募公債(10年)
平成19年度第２回京都市公募公債
平成14年度第27回神戸市公募公債
平成17年度第10回神戸市公募公債
第５回横浜市公募公債(20年)
第７回横浜市公募公債(20年)
平成14年度第１回横浜市公募公債
平成14年度第５回横浜市公募公債
平成15年度第２回横浜市公募公債
平成16年度第４回横浜市公募公債
平成17年度第１回横浜市公募公債
平成17年度第４回横浜市公募公債
平成17年度第２回横浜市公募公債
平成17年度第３回横浜市公募公債
平成20年度第４回横浜市公募公債
利率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
1.5
100,000
104,678 2016/１/27
2.1
125,500
135,547 2016/８/30
1.6
100,000
104,992 2015/10/23
1.64
99,000
104,612 2018/10/25
1.57
80,000
83,909 2019/５/24
1.64
80,000
84,276 2019/６/25
1.87
200,000
213,816 2016/11/29
1.42
30,500
31,565 2019/７/29
1.5
96,600
99,629 2013/12/25
1.3
100,000
102,693 2014/１/24
1.4
200,000
206,208 2014/３/25
1.8
44,400
46,453 2014/７/25
1.5
41,500
43,140 2014/11/25
1.3
174,300
180,480 2015/６/25
1.4
14,200
14,773 2015/８/25
1.3
112,000
116,088 2015/９/25
1.5
100,000
104,535 2015/10/23
1.8
20,000
21,246 2016/４/25
2.0
20,000
21,457 2016/５/25
1.49
100,000
104,853 2018/３/23
1.88
200,000
215,092 2018/６/25
1.62
200,000
211,260 2018/８/24
1.5
100,000
104,654 2018/10/25
1.69
121,200
128,474 2018/11/22
1.46
100,000
104,141 2019/３/25
1.59
80,600
84,684 2019/４/25
1.64
200,000
210,690 2019/６/25
1.54
200,000
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1.84
80,000
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1.55
100,000
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1.57
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1.81
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1.0
10,000
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1.3
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100,000
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2.07
100,000
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100,000
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100,000
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100,000
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200,000
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2.17
100,000
106,314 2025/６/20
2.06
100,000
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1.4
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150,000
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1.36
55,000
56,939 2014/12/22
1.3
46,060
47,633 2015/３/20
1.52
100,000
104,715 2015/12/21
1.34
100,000
103,699 2015/６/22
1.6
100,000
104,943 2015/９/22
1.71
100,000
106,168 2018/11/16
銘
柄
名
平成14年度第３回札幌市公募公債
平成14年度第５回札幌市公募公債
平成18年度第７回札幌市公募公債
第６回川崎市公募公債(20年)
第７回川崎市公募公債(20年)
第76回川崎市公募公債
平成15年度第２回北九州市公募公債
平成16年度第２回北九州市公募公債
平成18年度第２回北九州市公募公債
平成20年度第１回北九州市公募公債
平成22年度第１回北九州市公募公債
平成14年度第１回福岡市公募公債
平成15年度第６回福岡市公募公債
平成16年度第６回福岡市公募公債
平成19年度第５回福岡市公募公債
平成22年度第３回福岡市公募公債
平成22年度第７回福岡市公募公債
平成20年度第１回広島市公募公債
平成17年度第２回千葉市公募公債
第２回さいたま市公募公債
平成19年度第１回鹿児島県公募公債(５年)
平成20年度第１回徳島県公募公債
小
計
特殊債券(除く金融債券)
第５回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第６回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第８回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第９回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第16回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第23回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第25回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第37回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第44回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第58回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第60回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第75回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第78回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第82回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第85回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第92回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第106回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第116回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第313回政府保証道路債券
131
利率 額 面 金 額 評 価 額
％
千円
千円
1.1
90,670
91,819
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2.08
100,000
101,339
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100,000
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13,000
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1.4
28,700
29,728
1.79
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118,660
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81,668
1.3
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40,589
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100,000
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1.3
100,000
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1.49
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50,000
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1.4
100,000
101,653
1.73
97,400
103,460
－ 17,617,460 18,391,629
償還年月日
2012/11/21
2013/１/30
2017/３/17
2029/５/25
2029/７/17
2013/３/27
2013/12/24
2014/12/24
2016/12/20
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2015/９/30
2012/10/24
2014/２/26
2015/２/24
2018/３/28
2015/８/27
2015/12/24
2018/12/25
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2014/12/24
2012/10/31
2018/11/28
－
1.6
100,000
105,323 2016/２/26
1.9
100,000
106,818 2021/２/26
1.6
100,000
105,352 2016/３/24
1.9
100,000
106,776 2021/３/26
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97,000
104,359 2016/７/28
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107,000
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1.7
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131,012 2018/５/30
1.8
155,000
166,156 2018/６/29
1.3
100,000
103,205 2019/２/27
1.4
100,000
103,860 2019/４/30
1.5
200,000
208,984 2019/６/28
1.4
124,000
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200,000
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2.1
200,000
204,304 2030/４/30
1.8
100,000
92,634 2040/８/31
1.3
105,000
106,525 2012/９/20
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド
銘
柄
名
第314回政府保証道路債券
第317回政府保証道路債券
第319回政府保証道路債券
第320回政府保証道路債券
第321回政府保証道路債券
第322回政府保証道路債券
第323回政府保証道路債券
第324回政府保証道路債券
第327回政府保証道路債券
第329回政府保証道路債券
第330回政府保証道路債券
第334回政府保証道路債券
第335回政府保証道路債券
第339回政府保証道路債券
第343回政府保証道路債券
第344回政府保証道路債券
第347回政府保証道路債券
第２回政府保証首都高速道路債券
第187回政府保証首都高速道路債券
第190回政府保証首都高速道路債券
第193回政府保証首都高速道路債券
第194回政府保証首都高速道路債券
第195回政府保証首都高速道路債券
第196回政府保証首都高速道路債券
第200回政府保証首都高速道路債券
第２回政府保証阪神高速道路債券
第134回政府保証阪神高速道路債券
第135回政府保証阪神高速道路債券
第139回政府保証阪神高速道路債券
第140回政府保証阪神高速道路債券
第141回政府保証阪神高速道路債券
第142回政府保証阪神高速道路債券
第143回政府保証阪神高速道路債券
第146回政府保証阪神高速道路債券
第23回政府保証本州四国連絡橋債券
第24回政府保証本州四国連絡橋債券
第２回政府保証東日本高速道路債券
第５回政府保証東日本高速道路債券
第11回政府保証東日本高速道路債券
第13回政府保証東日本高速道路債券
第14回政府保証東日本高速道路債券
第１回政府保証中日本高速道路債券
第２回政府保証中日本高速道路債券
第９回政府保証中日本高速道路債券
第11回政府保証中日本高速道路債券
第７回政府保証日本政策投資銀行債券
第９回政府保証日本政策投資銀行債券
第12回政府保証日本政策投資銀行債券
第13回政府保証日本政策投資銀行債券
第18回政府保証日本政策投資銀行債券
第23回政府保証日本政策投資銀行債券
第１回政府保証公営企業債券(15年)
第１回政府保証地方公共団体金融機構債券
第２回政府保証地方公共団体金融機構債券
第５回政府保証公営企業債券(15年)
第５回政府保証地方公共団体金融機構債券
第817回政府保証公営企業債券
利率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
1.0
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53,657 2012/12/20
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1.5
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1.4
70,000
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1.5
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120,000
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100,000
103,766 2014/12/24
1.4
35,000
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1.3
56,000
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1.6
100,000
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1.3
64,000
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1.8
150,000
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1.5
11,000
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15,000
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1.5
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1.4
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1.4
159,000
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107,911 2015/９/25
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100,000
106,306 2017/３/16
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1.4
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1.8
43,000
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1.5
25,000
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1.5
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1.4
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1.5
35,000
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182,000
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50,000
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1.4
80,000
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1.5
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1.8
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193,000
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195,000
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100,000
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1.3
100,000
101,290 2012/７/25
銘
柄
名
第819回政府保証公営企業債券
第820回政府保証公営企業債券
第821回政府保証公営企業債券
第822回政府保証公営企業債券
第823回政府保証公営企業債券
第824回政府保証公営企業債券
第838回政府保証公営企業債券
第839回政府保証公営企業債券
第841回政府保証公営企業債券
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第877回政府保証公営企業債券
第882回政府保証公営企業債券
第885回政府保証公営企業債券
第886回政府保証公営企業債券
第２回政府保証公営企業債券(15年)
第167回政府保証中小企業債券
第169回政府保証中小企業債券
第173回政府保証中小企業債券
第176回政府保証中小企業債券
第186回政府保証中小企業債券
第187回政府保証中小企業債券
第188回政府保証中小企業債券
第８回政府保証国民生活債券
第９回政府保証国民生活債券
第12回政府保証国民生活債券
第14回政府保証国民生活債券
第２回政府保証農林漁業金融公庫
第１回政府保証農林漁業金融公庫
第147回政府保証預金保険機構債券
第38回政府保証関西国際空港債券
第42回政府保証関西国際空港債券
第48回政府保証関西国際空港債券
第５回政府保証中部国際空港債券
第６回政府保証中部国際空港債券
第８回政府保証中部国際空港債券
第１回政府保証西日本高速道路債券
第16回政府保証西日本高速道路債券
第17回政府保証西日本高速道路債券
第19回政府保証西日本高速道路債券
第29回日本政策投資銀行債券(財投機関債)
第37回日本政策投資銀行債券(財投機関債)
第46回日本政策投資銀行債券(財投機関債)
第11回日本政策投資銀行債券(財投機関債)
利率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
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100,000
108,590 2021/４/16
1.4
56,000
56,724 2012/６/18
1.3
88,000
89,273 2012/９/18
0.8
64,000
64,682 2013/３/25
1.6
30,000
30,944 2013/９/17
1.3
123,000
127,622 2015/９/15
1.5
134,000
140,334 2015/12/15
1.8
51,000
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0.8
100,000
101,057 2013/３/19
1.1
100,000
101,860 2013/７/18
1.4
20,000
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1.5
54,000
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1.5
29,000
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1.3
17,000
17,265 2012/10/30
1.0
200,000
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1.3
33,000
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1.4
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2.0
104,000
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1.3
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274,371 2019/３/15
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55,000
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1.6
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1.3
75,000
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1.4
110,000
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1.86
100,000
106,607 2016/12/20
1.55
100,000
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1.69
100,000
105,768 2018/３/20
1.83
100,000
106,620 2018/９/20
第１回日本高速道路保有・債 2.99
務返済機構債券(財投機関債)
第５回日本高速道路保有・債 2.21
務返済機構債券(財投機関債)
132
100,000
105,648 2045/９/20
130,000
136,786 2025/12/19
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド
銘
柄
名
第６回日本高速道路保有・債
務返済機構債券(財投機関債)
第８回日本高速道路保有・債
務返済機構債券(財投機関債)
第18回日本高速道路保有・債
務返済機構債券(財投機関債)
第21回道路債券(財投機関債)
第22回日本高速道路保有・債
務返済機構債券(財投機関債)
第23回日本高速道路保有・債
務返済機構債券(財投機関債)
第25回日本高速道路保有・債
務返済機構債券(財投機関債)
第27回道路債券(財投機関債)
第31回日本高速道路保有・債
務返済機構債券(財投機関債)
第32回日本高速道路保有・債
務返済機構債券(財投機関債)
第39回日本高速道路保有・債
務返済機構債券(財投機関債)
第45回日本高速道路保有・債
務返済機構債券(財投機関債)
第47回日本高速道路保有・債
務返済機構債券(財投機関債)
第１回地方公営企業等金融機
構債券(５年)(財投機関債)
第１回地方公共団体金融
機構債券(財投機関債)
第２回地方公営企業等金
融機構債券(財投機関債)
1.65
100,000
105,008 2015/12/18
2.45
100,000
108,113 2026/３/19
2.87
100,000
102,639 2046/12/20
2.75
180,000
191,833 2033/６/20
2.67
100,000
97,968 2047/３/20
2.39
100,000
106,192 2027/７/20
1.82
100,000
106,601 2017/９/20
2.42
100,000
109,020 2024/３/20
1.56
100,000
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1.61
100,000
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2.37
100,000
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1.67
160,000
168,395 2019/３/20
2.41
100,000
105,195 2029/４/20
1.01
100,000
101,808 2013/12/20
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200,000
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140,000
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1.518
200,000
207,888 2019/11/28
2.2
2.25
第９回公営企業債券(財投機関債) 1.56
第11回地方公共団体金融 1.465
機構債券(財投機関債)
第12回公営企業債券(財投機関債) 1.53
第12回地方公共団体金融 1.38
機構債券(財投機関債)
第15回地方公共団体金融 1.093
機構債券(財投機関債)
第30回公営企業債券(財投機関債) 1.97
第１回公営企業債券(20年)(財投機関債)
2.1
第３回首都高速道路(財投機関債) 1.23
第４回阪神高速道路債券(財投機関債) 0.93
第５回阪神高速道路債券(財投機関債) 1.79
第３回水資源債券(財投機関債) 1.67
第21回中小企業債券(財投機関債) 1.27
第27回国際協力銀行債券(財投機関債) 1.77
第13回国際協力銀行債券(財投機関債) 1.91
第18回国際協力銀行債券(財投機関債) 1.34
第19回国際協力銀行債券(財投機関債) 1.67
100,000
100,000
100,000
107,421 2024/３/22
108,016 2024/３/22
103,508 2014/３/24
200,000
206,192 2020/４/28
100,000
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100,000
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100,000
100,000
200,000
100,000
140,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
107,992
107,539
204,102
101,128
145,633
104,872
101,531
106,254
107,151
103,372
104,672
第３回地方公共団体金融
機構債券(財投機関債)
第４回地方公営企業等金
融機構債券(財投機関債)
第４回地方公共団体金融
機構債券(財投機関債)
第６回公営企業債券(財投機関債)
第６回地方公共団体金融
機構債券(財投機関債)
第７回公営企業債券(20年)(財投機関債)
第８回公営企業債券(20年)(財投機関債)
柄
名
第３回都市基盤整備債券(財投機関債)
第６回都市基盤整備債券(財投機関債)
第10回都市基盤整備債券(財投機関債)
第16回都市再生債券(財投機関債)
第３回本州四国連絡橋債券(財投機関債)
第７回本州四国連絡橋債券(財投機関債)
第14回福祉医療機構債券(財投機関債)
第１回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
1.573
第３回公営企業債券(20年)(財投機関債)
銘
利率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
利率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
1.76
100,000
101,890 2012/９/20
0.96
100,000
101,090 2013/３/19
1.78
100,000
103,850 2014/３/20
1.76
100,000
105,853 2017/９/20
1.98
100,000
104,878 2014/６/20
2.26
100,000
106,130 2025/６/20
1.99
100,000
107,499 2017/６/20
1.75
25,622
26,479 2036/３/10
2.13
141,808
147,690 2042/５/10
第１回貸付債権担保Ｓ種 2.08
住宅金融支援機構債券
第２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 2.19
第３回貸付債権担保住宅金融公庫債券 1.85
第３回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 1.82
第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 1.76
第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 2.26
第７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 2.25
第８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.99
第９回貸付債権担保住宅金融公庫債券 1.52
第10回貸付債権担保住宅金融公庫債券 1.43
第11回貸付債権担保住宅金融公庫債券 0.92
第13回貸付債権担保住宅金融公庫債券 1.67
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 2.16
第14回貸付債権担保住宅金融公庫債券 1.7
第14回一般担保住宅金融支 1.86
援機構債券(財投機関債)
第17回貸付債権担保Ｓ種 1.71
住宅金融支援機構債券
第18回貸付債権担保Ｓ種 1.57
住宅金融支援機構債券
第19回貸付債権担保住宅金融公庫債券 1.8
第20回貸付債権担保住宅金融公庫債券 2.12
第21回一般担保住宅金融支 1.92
援機構債券(財投機関債)
第23回一般担保住宅金融支 2.6
援機構債券(財投機関債)
第29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.95
第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券 1.7
第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券 1.69
第32回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.82
第36回貸付債権担保住宅金融公庫債券 1.88
第37回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.71
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券 1.84
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券 2.34
第44回貸付債権担保住宅金融公庫債券 2.3
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.77
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.79
第52回貸付債権担保住宅金融公庫債券 2.18
第４回新東京国際空港債券(財投機関債) 1.14
第３回私学振興債券(財投機関債) 1.62
第２回沖縄振興開発金融 1.7
公庫債券(財投機関債)
第21回アジア開発銀行円貨債券(Ａ) 5.675
第１回スウェーデン輸出信用銀行 1.23
小
計
－
2018/６/20
2022/６/20
2013/９/20
2013/３/19
2014/３/20
2015/９/18
2012/12/20
2017/３/17
2019/３/20
2015/３/20
2020/３/19
56,510
58,642 2037/11/10
142,706
59,476
83,028
138,225
148,704
151,458
74,092
115,731
40,875
44,049
138,546
77,380
90,978
149,089
61,555
85,381
141,404
156,191
158,976
76,406
117,207
41,098
42,882
140,723
80,719
92,616
2042/６/10
2036/９/10
2036/５/10
2036/11/10
2037/５/10
2037/５/10
2042/12/10
2037/12/10
2038/２/10
2038/６/10
2038/12/10
2043/５/10
2039/１/10
200,000
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156,841 2039/６/10
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100,000
107,278 2018/９/20
100,000
108,562 2028/９/20
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199,737
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91,036
135,516
190,428
135,472
134,758
132,170
295,617
98,837
144,036
200,000
100,000
91,050
201,756
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92,436
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191,524
138,220
141,920
138,767
298,073
99,532
149,911
202,598
102,955
200,000
206,426 2013/９/20
2044/10/10
2040/６/10
2040/７/10
2045/１/10
2040/11/10
2045/６/10
2041/２/10
2041/５/10
2041/７/10
2046/１/10
2046/２/10
2042/３/10
2013/２/20
2013/９/20
150,000
163,507 2013/２/12
100,000
101,867 2014/10/27
23,899,719 24,876,349
－
金融債券
い第688号商工債券
い第691号商工債券
い第692号商工債券
133
1.35
1.4
1.2
100,000
150,000
100,000
101,432 2012/９/27
152,623 2012/12/27
101,491 2013/１/25
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド
銘
柄
名
い第702号商工債券
い第703号商工債券
い第707号商工債券
い第709号商工債券
い第726号商工債券
い第727号商工債券
い第690号農林債券
い第692号農林債券
い第694号農林債券
い第695号農林債券
い第697号農林債券
い第699号農林債券
い第704号農林債券
い第705号農林債券
い第709号農林債券
い第713号農林債券
い第714号農林債券
い第718号農林債券
い第725号農林債券
第218回信金中金債
第224回信金中金債
第226回信金中金債
第227回信金中金債
第229回信金中金債
第232回信金中金債
第234回信金中金債
第235回信金中金債
第237回信金中金債
第240回信金中金債
小
計
普通社債券
第457回東京電力
第459回東京電力
第473回東京電力
第505回東京電力
第506回東京電力
第507回東京電力
第511回東京電力
第513回東京電力
第518回東京電力
第540回東京電力
第559回東京電力
第406回中部電力
第461回中部電力
第462回中部電力
第463回中部電力
第464回中部電力
第469回中部電力
第410回関西電力
第441回関西電力
第444回関西電力
第466回関西電力
第471回関西電力
第478回関西電力
第340回中国電力
第364回中国電力
第365回中国電力
利率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
1.5
100,000
102,914 2013/11/27
1.45
100,000
102,867 2013/12/27
1.35
100,000
102,856 2014/４/25
1.2
190,000
194,748 2014/６/27
0.45
100,000
99,626 2015/11/27
0.65
100,000
100,494 2015/12/25
1.3
100,000
101,431 2012/11/27
1.2
200,000
202,812 2013/１/25
1.15
100,000
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1.15
300,000
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1.5
50,000
51,184 2013/６/27
1.35
100,000
102,195 2013/８/27
1.3
180,000
184,321 2014/１/27
1.35
100,000
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1.15
100,000
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－ 4,330,000 4,407,121
－
2.05
2.7
1.975
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1.85
1.36
1.64
1.377
3.75
0.99
0.9
0.82
0.73
1.42
2.0
1.46
1.59
1.48
1.17
1.448
0.635
0.61
1.405
130,000
100,000
100,000
300,000
200,000
100,000
241,000
215,000
200,000
320,000
200,000
100,000
100,000
150,000
170,000
150,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
200,000
102,221
80,905
96,905
272,940
180,382
90,074
212,549
189,692
166,030
251,363
146,886
112,689
100,953
151,320
171,292
150,877
103,206
106,983
103,399
104,217
102,180
101,805
101,950
100,426
100,395
203,352
銘
利率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
第269回北陸電力
1.14
37,000
37,362 2012/９/25
第281回北陸電力
1.97
100,000
106,893 2018/４/25
第287回北陸電力
2.01
50,000
53,516 2017/６/23
第380回東北電力
3.55
100,000
114,196 2016/11/25
第427回東北電力
1.43
100,000
102,823 2015/９/25
第431回東北電力
2.05
80,000
85,108 2018/３/23
第449回東北電力
0.86
150,000
150,870 2013/６/25
第230回四国電力
3.25
100,000
114,129 2017/４/25
第258回四国電力
1.44
200,000
206,586 2015/３/25
第343回九州電力
2.825
100,000
112,689 2018/５/25
第372回九州電力
0.73
200,000
201,210 2013/５/24
第295回北海道電力
1.64
100,000
102,527 2013/６/25
第344回東京交通債券
1.67
100,000
101,695 2023/２/17
第１回成田国際空港
1.57
30,000
31,113 2014/12/19
第１回大和ハウス工業 0.733
100,000
100,009 2015/１/29
第13回積水ハウス
0.703
100,000
99,957 2015/４/21
第１回キリンホールディングス 1.09
200,000
202,696 2013/３/19
第２回サントリーホールディングス 1.143
100,000
102,175 2014/６/12
第23回住友化学工業
0.82
100,000
100,757 2015/６/10
第29回三菱化学
1.9
200,000
207,922 2014/４/22
第33回三菱化学
2.01
100,000
105,657 2016/２/19
第２回花王
1.91
200,000
206,510 2013/６/20
第５回資生堂
0.648
100,000
100,460 2014/12/９
第11回旭硝子
1.278
100,000
102,211 2014/１/29
第12回旭硝子
1.943
100,000
106,205 2019/１/29
第29回新日本製鐵
3.3
100,000
114,663 2017/３/17
第51回神戸製鋼所
1.63
100,000
103,525 2014/７/24
第 1 3 回 ジ ェ イ エ フ 0.927
200,000
202,810 2014/７/24
イー　ホールディングス
第１回住生活グループ 1.42
100,000
101,498 2012/12/11
第13回豊田自動織機
1.46
100,000
103,470 2014/12/19
第15回豊田自動織機
1.66
100,000
104,697 2015/９/18
第５回小松製作所
1.53
100,000
102,301 2013/５/30
第12回日立製作所
0.72
200,000
201,094 2013/５/27
第25回富士通
1.73
100,000
103,966 2014/９/25
第７回パナソニック
1.404
200,000
205,512 2014/３/20
第24回シャープ
0.846
100,000
101,224 2014/９/16
第５回デンソー
1.373
100,000
102,569 2013/12/20
第17回三菱重工業
0.7
200,000
201,120 2013/６/24
第１回日本生命2010基金 0.88
200,000
199,168 2015/８/５
第７回トヨタ自動車
1.34
100,000
102,484 2013/12/20
第２回ＨＯＹＡ
1.62
100,000
103,887 2014/９/19
第49回伊藤忠商事
2.28
100,000
108,809 2018/６/20
第50回伊藤忠商事
1.49
100,000
103,044 2014/５/23
第45回三井物産
0.79
100,000
100,775 2013/５/７
第33回住友商事
1.91
100,000
105,936 2016/９/12
第70回三菱商事
1.9
200,000
212,738 2018/７/25
第72回三菱商事
1.31
100,000
102,344 2014/１/29
第73回三菱商事
0.937
100,000
101,443 2014/７/29
第１回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)
2.1
100,000
103,798 2014/２/12
第２回みずほコーポレート銀行(劣後特約付) 2.18
100,000
104,556 2014/８/５
第３回みずほコーポレート銀行(劣後特約付) 2.26
100,000
106,727 2018/３/２
第７回みずほコーポレー 2.08
200,000
214,702 2017/７/27
ト銀行(同順位特約付)
第７回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)
2.5
200,000
216,590 2019/６/３
第９回みずほコーポレート銀行 1.435
100,000
101,514 2012/10/26
第10回みずほコーポレート銀行 1.945
100,000
106,588 2017/10/27
2018/11/16
2019/１/29
2012/８/17
2013/４/25
2013/５/30
2013/10/28
2014/５/28
2014/７/28
2015/８/12
2018/４/25
2019/10/29
2015/６/25
2013/１/25
2013/３/25
2013/４/25
2013/５/24
2015/４/24
2018/11/22
2015/４/24
2015/11/25
2013/６/20
2013/11/25
2020/１/24
2013/６/25
2013/９/25
2019/12/25
134
柄
名
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド
銘
柄
名
第11回みずほコーポレート銀行
第12回みずほコーポレート銀行
第13回みずほコーポレート銀行
第16回みずほコーポレート銀行
第21回みずほコーポレート銀行
第６回三菱東京ＵＦＪ銀行(劣後特約付)
第７回三菱東京ＵＦＪ銀行(劣後特約付)
第８回三菱東京ＵＦＪ銀行(劣後特約付)
第９回三菱東京ＵＦＪ銀行(劣後特約付)
第12回三菱東京ＵＦＪ銀行(劣後特約付)
第20回三菱東京ＵＦＪ銀行
第87回三菱東京ＵＦＪ銀行
第88回三菱東京ＵＦＪ銀行
第２回三菱ＵＦＪ信託銀行(劣後特約付)
第５回住友信託銀行(劣後特約付)
第12回住友信託銀行(劣後特約付)
第３回中央三井信託銀行(劣後特約付)
第９回三井住友銀行(劣後特約付)
第10回三井住友銀行(劣後特約付)
第11回三井住友銀行(劣後特約付)
第20回三井住友銀行(劣後特約付)
第23回三井住友銀行(劣後特約付)
第42回三井住友銀行
第46回三井住友銀行
第３回みずほ銀行(劣後特約付)
第４回みずほ銀行(劣後特約付)
第６回みずほ銀行(劣後特約付)
第37回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス
第15回日産フィナンシャルサービス
第33回トヨタファイナンス
第40回トヨタファイナンス
第42回トヨタファイナンス
第12回リコーリース
第40回日立キャピタル
第８回野村ホールディングス
第10回野村ホールディングス
第12回野村ホールディングス
第21回野村ホールディングス
第23回野村ホールディングス
第24回野村ホールディングス
第３回野村證券(劣後特約付)
第２回大和証券キャピタル・マーケッツ
第１回Ａ号日本生命2009基金
第２回財政融資マスタート
ラスト特定目的会社第１回
第25回三井不動産
第36回三井不動産
第31回三菱地所
第72回三菱地所
第９回ダイビル
第70回住友不動産
第７回エヌ・ティ・ティ都市開発
第65回東京急行電鉄
第28回京浜急行電鉄
第49回小田急電鉄
第51回小田急電鉄
第29回京王電鉄
利率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
1.11
100,000
101,224 2013/１/25
1.295
100,000
101,750 2013/４/26
1.39
100,000
102,152 2013/７/19
1.235
100,000
102,341 2014/６/３
0.565
100,000
99,987 2015/７/21
1.73
100,000
103,881 2014/12/22
2.11
100,000
106,293 2019/12/20
1.64
300,000
311,646 2015/７/22
2.01
100,000
105,042 2020/７/22
2.16
200,000
214,210 2017/７/28
2.57
200,000
223,298 2020/７/27
1.87
200,000
213,296 2017/４/20
2.34
100,000
105,122 2027/４/20
1.95
200,000
208,102 2014/６/17
2.25
100,000
106,230 2016/４/27
1.373
100,000
98,078 2020/11/11
2.03
100,000
104,392 2015/１/28
1.75
100,000
104,315 2015/８/17
2.11
200,000
213,194 2017/２/16
2.17
200,000
214,338 2017/12/20
2.21
200,000
214,398 2019/７/24
1.61
100,000
101,117 2020/12/17
1.11
200,000
202,638 2013/１/18
1.26
200,000
205,102 2014/４/18
2.04
100,000
103,928 2020/８/７
1.81
100,000
104,001 2016/１/29
2.25
100,000
106,537 2016/11/４
0.76
100,000
100,894 2014/12/19
0.504
100,000
99,553 2014/３/20
1.1
100,000
101,520 2013/６/20
1.478
100,000
103,159 2014/６/20
0.824
100,000
101,176 2014/12/19
0.605
100,000
100,065 2014/１/21
0.818
100,000
100,348 2015/３/20
2.12
100,000
106,074 2017/８/14
1.91
100,000
104,712 2017/11/27
1.72
100,000
101,397 2012/６/18
1.86
100,000
102,459 2020/３/17
1.808
100,000
101,549 2020/６/24
2.329
100,000
101,032 2025/６/24
2.28
100,000
102,537 2018/３/26
0.94
100,000
99,828 2015/７/21
1.6
200,000
203,586 2013/８/７
1.98
100,000
106,289 2018/６/20
1.805
1.629
3.125
2.28
2.07
1.48
1.9
1.61
1.77
0.932
0.43
0.648
100,000
100,000
100,000
200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
105,421
103,595
114,225
213,198
106,815
102,598
106,263
103,374
104,150
101,461
100,102
100,531
銘
柄
名
第５回東日本旅客鉄道
第15回東日本旅客鉄道
第19回東日本旅客鉄道
第32回東日本旅客鉄道
第34回東日本旅客鉄道
第43回東日本旅客鉄道
第４回東海旅客鉄道
第６回東海旅客鉄道
第７回東海旅客鉄道
第42回東海旅客鉄道
第43回東海旅客鉄道
第47回日本電信電話
第50回日本電信電話
第57回日本電信電話
第５回ＫＤＤＩ
第19回ＫＤＤＩ
第18回エヌ・ティ・ティ・ドコモ
第12回電源開発
第14回電源開発
第16回電源開発
第22回電源開発
第15回東京ガス
第16回東京ガス
第26回東京ガス
第９回大阪ガス
第24回エヌ・ティ・ティ・データ
第２回フランス電力
第16回ＧＥキャピタルコーポレーション
第20回ＧＥキャピタルコーポレーション
利率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
3.3
100,000
114,573 2017/２/25
2.65
20,000
22,481 2020/８/25
2.36
100,000
109,604 2022/２/25
2.26
100,000
107,370 2024/３/19
2.53
100,000
110,366 2024/６/20
1.86
100,000
105,306 2020/12/18
2.18
100,000
108,894 2018/10/31
2.39
21,000
23,071 2022/２/15
2.2
100,000
107,970 2022/５/10
2.312
100,000
103,909 2029/４/24
2.556
100,000
104,900 2039/４/22
0.87
100,000
100,985 2013/３/21
1.58
100,000
104,491 2015/９/18
1.0
258,000
261,325 2013/４/30
3.2
100,000
113,596 2017/４/28
1.151
100,000
98,369 2020/６/19
1.0
320,000
324,195 2013/３/27
1.32
100,000
102,773 2015/６/19
1.56
100,000
103,844 2015/９/18
1.99
100,000
106,206 2016/６/20
1.6
100,000
104,217 2018/３/20
4.1
100,000
114,207 2015/５/25
4.0
100,000
116,600 2016/５/31
2.29
100,000
107,499 2024/５/27
2.9
100,000
113,475 2018/１/30
0.66
100,000
100,620 2015/６/19
2.0
100,000
104,431 2016/７/８
1.63
100,000
101,479 2012/11/28
2.885
100,000
108,477 2018/５/29
第２回クレディ・スイス・グルー
2.41
100,000
103,648
プ・ファイナンスリミテッド
第４回クレディ・スイス・グルー
1.2
100,000
100,635
プ・ファイナンスリミテッド
第５回バークレイズ・バンク 1.29
100,000
101,238
第１回ナショナル・オーストラリア銀行
1.8
100,000
101,527
第４回ナショナル・オーストラリア銀行 1.16
100,000
100,925
第１回オーストラリア・コモンウェルス銀行 1.75
100,000
101,830
第１回ウエストパック・バン 1.54
100,000
101,659
キング・コーポレーション
第２回ウエストパック・バン 1.7
100,000
103,392
キング・コーポレーション
第５回ウエストパック・バン 1.23
200,000
202,630
キング・コーポレーション
第１回オーストラリア・ 2.07
200,000
205,076
ニュージーランド銀行
第２回オーストラリア連邦保証ＡＮＺ銀行 1.27
200,000
202,190
第５回オーストラリア・ 1.22
100,000
101,170
ニュージーランド銀行
第１回ラボバンク・ネダーランド 2.01
100,000
102,960
第３回ラボバンク・ネダーランド 1.01
100,000
100,956
第３回ウォルマート・ストアーズ・インク 1.49
100,000
102,948
第１回エイチエスビーシー・ 1.49
100,000
102,399
バンク・ピーエルシー
小
計
－ 22,442,000 22,918,764
合
計
－ 274,868,179 285,167,183
2016/３/16
2019/９/10
2017/９/26
2024/９/20
2016/９/30
2014/12/19
2016/９/20
2014/４/16
2014/９/12
2014/８/12
2013/１/25
2014/12/９
135
2013/９/18
2015/９/15
2015/９/９
2012/７/26
2015/７/29
2012/12/４
2013/１/30
2014/２/３
2015/１/27
2013/３/14
2012/８/24
2015/２/10
2013/６/13
2015/２/18
2014/８/６
2014/９/29
－
－
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド
投資信託財産の構成
項
当
目
評
公
社
債
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額
資産、負債、元本および基準価額の状況
項
目
(A) 資
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
公
社
債(評価額)
未
収
入
金
未
収
利
息
前
払
費
用
(B) 負
債
未
払
金
未
払
解
約
金
(C) 純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ)
元
本
次 期 繰 越 損 益 金
(D) 受 益 権 総 口 数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
期
額
千円
285,167,183
1,943,473
287,110,656
価
2011年５月20日現在
末
比
率
％
99.3
0.7
100.0
損益の状況
2011年５月20日現在
当
期
末
287,110,656,655円
455,489,343
285,167,183,457
353,225,200
1,080,848,530
53,910,125
387,923,095
313,953,000
73,970,095
286,722,733,560
238,008,087,412
48,714,646,148
238,008,087,412口
12,047円
（2010年５月21日～2011年５月20日）
項
目
当
期
(A) 配
当
等
収
益
4,317,574,621円
受
取
利
息
4,317,574,621
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
325,165,144
売
買
益
2,292,011,012
売
買
損 △ 1,966,845,868
(C) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ)
4,642,739,765
(D) 前 期 繰 越 損 益 金
46,398,597,293
(E) 追 加 信 託 差 損 益 金
4,977,730,464
(F) 解 約 差 損 益 金 △ 7,304,421,374
(G) 計 (Ｃ＋Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
48,714,646,148
次 期 繰 越 損 益 金(Ｇ)
48,714,646,148
（注）(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注）(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定を
した価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注）(F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差
し引いた差額分をいいます。
<注記事項>
①期首元本額　249,837,003,765円
期中追加設定元本額　24,855,732,767円
期中一部解約元本額　36,684,649,120円
②期末における元本の内訳
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）　2,554,142,938円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）　2,443,580,617円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）　595,515,041円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）　12,231,402,237円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）　20,453,124,386円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）　4,914,583,953円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）　524,059,953円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）　328,165,403円
三菱ＵＦＪ 国内債券インデックスファンド　258,723,982円
ＦＰバランスファンド（安定型）　76,612,734円
ＦＰバランスファンド（安定成長型）　115,137,821円
三菱ＵＦＪ 日本債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）　192,588,420,642円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）ＶＡ（適格機関投資家限定）　77,662,376円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機関投資家限定）　181,126,659円
ワールドバランス２００６　665,828,670円
合計　238,008,087,412円
136
190090
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
《第11期》決算日2011年５月20日
［計算期間：2010年５月21日～2011年５月20日］
「三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド」は、５月20日に第11期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第11期の運用状況をご報告申し上げます。
日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク（シティグループ世界国
運 用 方 針 債インデックス（除く日本、円ベース））に連動する投資成果をめざして運用を行いま
す。
主要運用対象 日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とします。
主な組入制限 株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資は、信託財産の純資
産総額の10％以下とし、外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
当期中の基準価額と市況等の推移
基
年
月
準
価
額
日
騰 落 率
（期　首）
2010年５月20日
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2011年１月末
２月末
３月末
４月末
（期　末）
2011年５月20日
円
17,542
17,418
16,965
17,304
17,060
17,503
16,968
16,920
16,275
16,603
16,622
17,143
17,459
％
－
△0.7
△3.3
△1.4
△2.7
△0.2
△3.3
△3.5
△7.2
△5.4
△5.2
△2.3
△0.5
17,226
△1.8
シ テ ィ グ ル ー プ
世界国債インデックス 債券組入 債券先物
比
率 比
率
(除く日本、
円ベース) 騰 落 率
％
％
％
296.8151
－
98.6
－
295.7315
△0.4
98.6
－
288.2034
△2.9
98.4
－
296.0172
△0.3
98.5
－
290.8100
△2.0
98.7
－
296.5462
△0.1
98.6
－
288.3172
△2.9
98.6
－
287.2613
△3.2
98.7
－
277.4610
△6.5
98.5
－
283.1791
△4.6
98.5
－
282.9626
△4.7
98.6
－
290.6793
△2.1
98.6
－
296.8815
0.0
98.6
－
292.5904
△1.4
98.7
－
（注）基準価額は１万口当たり。
（注）騰落率は期首比。
（注）シティグループ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）は、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが開発した、日本を除く世界主要国の
国債の総合投資利回りを各市場の時価総額で加重平均し指数化した債券インデックスです。
（注）外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。
（注）債券先物比率は買建比率－売建比率。
（注）純資産総額は、期首222,807百万円、期末217,756百万円。
137
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
債券市況の推移
当期の運用経過
（期首を100として指数化）
104
基準価額の推移
シティグループ世界国債インデックス
（除く日本、Local）
103
基準価額は期首に比べ1.8％の下落となりま
した。
102
101
基準価額の推移
18,000
100
基準価額（円）
ベンチマーク
17,500
99
17,000
98
10/5/20 5/31 6/30
(Ａ)
7/30
8/31
9/30 10/29 11/30 12/30 11/1/31 2/28
8/31
9/30 10/29 11/30 12/30 11/1/31 2/28
3/31 4/28 5/20
◎債券市況
・（Ａ）の局面では、世界景気の先行きに対
する不透明感や米国による追加金融緩和期
待の高まりなどを受けて、金利は低下（債
券価格は上昇）しました。欧州周辺国の信
用懸念を背景に、投資家による「質への逃
避」の動きが強まったことも金利低下要因
となりました。
・（Ｂ）の局面では、米国による追加的な金
融緩和策の実施や減税措置の延長などを受
けて、景気回復期待が高まったことなどを
背景に金利は上昇傾向となりました。また、
堅調な商品市況などを背景としたインフレ
懸念の強まりを受けて、ＥＣＢ（欧州中央
銀行）が約３年ぶりとなる利上げを実施し
たことも金利上昇要因となりました。
16,500
16,000
10/5/20 5/31 6/30
7/30
(Ｂ)
3/31 4/28 5/20
（注）ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一に
なるよう指数化しています。
基準価額の変動要因
・当ファンドは、日本を除く世界各国の公社
債を主要投資対象とし、ベンチマークに連
動する投資成果をめざして運用を行いまし
た。
・ベンチマークであるシティグループ世界国
債インデックス（除く日本、円ベース）は
期首と比べて1.4％下落しました。基準価額
はベンチマークにほぼ連動して推移しまし
た。
138
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
期を通じてベンチマークの動きに連動する
べく、地域別配分や年限構成比がほぼ同様に
なるようにポートフォリオを構築しました。
為替市況の推移
（期首を100として指数化）
110
為替レート（円・ドル）
為替レート（円・ユーロ）
105
◎管理コスト等要因
管理コスト等による影響は△0.0％程度でし
た。
カストディーフィー、取引コスト等による
要因です。
100
95
90
85
10/5/20 5/31 6/30
7/30
8/31
9/30 10/29 11/30 12/30 11/1/31 2/28
◎評価時価差異に基づく要因
評価時価差異による影響は△0.4％程度でし
た。
為替の効果および債券の効果による要因で
す。
3/31 4/28 5/20
◎為替市況
・円・ドル相場は、ＦＲＢ（米連邦準備制度
理事会）による低金利政策が長期化すると
の見方が強まったことや、東日本大震災の
影響などを受けて本邦への資金還流懸念が
強まったことなどを背景にドル売りが優勢
となり、ドルは対円で一時変動相場制移行
後の最安値を更新しました。期首との比較
では、ドルは対円で11.0％下落しました。
・円・ユーロ相場は、ＥＣＢによる利上げ観
測の強まりを受けて、日欧金利差の拡大な
どを材料視したユーロ買いが優勢となりま
した。期首との比較では、ユーロは対円で
3.1％上昇しました。
（注）為替の効果
現地通貨建て債券時価を円建てに換算する方法がファンドとベ
ンチマークで異なるために生じる差異。
債券の効果
保有する債券の評価時価が、ファンドとベンチマークで異なる
ために生じる差異。
今後の運用方針
・今後の運用についても、当ファンドの運用
方針を堅持します。
・ベンチマークの動きに連動する投資成果を
めざして運用を行います。
ベンチマークとの比較
ベンチマークとのカイ離は△0.4％程度とな
りました。
ポートフォリオ 管理コスト 評価時価差異
要
因 等 要 因 に基づく要因
ベンチマーク
とのカイ離
0.1％程度
合
計
△0.0％程度 △0.4％程度 △0.4％程度
（注）四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないこ
とがあります。
◎ポートフォリオ要因
ポートフォリオ要因による影響は0.1％程度
でした。
139
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
１万口（元本10,000円）当たりの費用の明細
項
(a) 保
合
管
費
目
用 等
計
売買および取引の状況
当
(a）保管費用等は、期中の金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除
したものです。
（注）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
期
4円
4
（2010年５月21日～2011年５月20日）
公社債
ア メ リ カ 国債証券
ナ
ダ 国債証券
外　国
メ キ シ コ
ユ ー ロ
ド イ ツ
イタリア
フランス
オランダ
スペイン
ベルギー
オーストリア
フィンランド
アイルランド
ギリシャ
ポルトガル
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
イ ギ リ ス 国債証券
ス
外　国
カ
買 付 額
売 付 額
千アメリカドル 千アメリカドル
330,223
267,472
千カナダドル
千カナダドル
20,233
18,460
千メキシコペソ 千メキシコペソ
348,318
32,651
千ユーロ
千ユーロ
47,370
53,022
40,962
41,575
42,593
35,583
11,755
10,595
20,821
16,481
8,925
8,205
5,606
2,855
3,846
1,409
1,384
2,541
－
35,326
4,446
1,950
千イギリスポンド 千イギリスポンド
28,990
18,968
イ
ス 国債証券
スウェーデン 国 債 証 券
ノルウェー 国 債 証 券
デンマーク 国 債 証 券
ポーランド 国 債 証 券
オーストラリア 国 債 証 券
シンガポール 国 債 証 券
マレーシア 国 債 証 券
買 付 額
千スイスフラン
440
千スウェーデンクローネ
14,446
千ノルウェークローネ
2,927
千デンマーククローネ
17,664
千ポーランドズロチ
27,388
千オーストラリアドル
10,408
千シンガポールドル
2,994
千マレーシアリンギット
10,369
売 付 額
千スイスフラン
2,758
千スウェーデンクローネ
12,145
千ノルウェークローネ
14,105
千デンマーククローネ
21,327
千ポーランドズロチ
30,998
千オーストラリアドル
5,859
千シンガポールドル
3,018
千マレーシアリンギット
6,675
（注）金額は受渡代金。（経過利子分は含まれておりません。）
組入資産の明細
公社債
(A) 外国（外貨建）公社債の種類別開示
区
ア
カ
分
メ
リ
ナ
額 面 金 額
カ
ダ
メ キ シ コ
ユ
ー
ロ
ド
イ
ツ
イ タ リ ア
フ ラ ン ス
オ ラ ン ダ
ス ペ イ ン
ベ ル ギ ー
オーストリア
千アメリカドル
965,700
千カナダドル
70,250
千メキシコペソ
281,500
千ユーロ
167,800
188,900
173,200
45,700
87,100
49,600
32,900
当
期
末
残存期間別組入比率
評
価
額
うちＢＢ格
組入比率 以下組入比率
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
５年以上 ２年以上 ２年未満
千アメリカドル
千円
％
％
％
％
％
1,015,954
83,074,635
38.2
－
15.9
13.7
8.5
千カナダドル
76,271
6,448,025
3.0
－
1.4
1.0
0.6
千メキシコペソ
301,964
2,119,793
1.0
－
0.5
0.3
0.1
千ユーロ
177,763
20,785,891
9.5
－
4.8
3.0
1.7
189,790
22,192,233
10.2
－
6.5
2.7
1.1
182,326
21,319,448
9.8
－
5.5
3.0
1.3
47,615
5,567,679
2.6
－
1.5
0.7
0.4
83,941
9,815,285
4.5
－
2.2
1.5
0.8
50,899
5,951,724
2.7
－
1.5
0.9
0.4
34,593
4,045,058
1.9
－
1.2
0.5
0.1
140
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
区
分
額 面 金 額
ユ
ー
ロ
フィンランド
アイルランド
ポ ル ト ガ ル
イ
ス
ギ
リ
イ
千ユーロ
12,100
16,800
21,500
千イギリスポンド
ス
120,950
千スイスフラン
ス
11,410
当
期
末
残存期間別組入比率
評
価
額
うちＢＢ格
組入比率 以下組入比率
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
５年以上 ２年以上 ２年未満
千ユーロ
千円
％
％
％
％
％
12,497
1,461,291
0.7
－
0.3
0.3
0.1
12,254
1,432,876
0.7
－
0.4
0.2
0.1
16,469
1,925,804
0.9
－
0.4
0.3
0.1
千イギリスポンド
129,078
17,117,151
7.9
－
5.4
1.7
0.7
千スイスフラン
12,641
1,171,860
0.5
－
0.3
0.1
0.1
千スウェーデンクローネ 千スウェーデンクローネ
ス ウ ェ ー デ ン
ノ ル ウ ェ ー
デ ン マ ー ク
ポ ー ラ ン ド
オーストラリア
シ ン ガ ポ ー ル
108,800
千ノルウェークローネ
37,100
千デンマーククローネ
107,400
千ポーランドズロチ
66,500
千オーストラリアドル
28,280
千シンガポールドル
12,300
117,533
千ノルウェークローネ
39,920
千デンマーククローネ
117,148
千ポーランドズロチ
65,007
千オーストラリアドル
28,603
千シンガポールドル
13,102
1,536,165
0.7
－
0.4
0.2
0.1
593,215
0.3
－
0.1
0.1
0.1
1,836,894
0.8
－
0.4
0.3
0.1
1,941,113
0.9
－
0.3
0.3
0.3
2,495,634
1.1
－
0.6
0.4
0.2
866,074
0.4
－
0.2
0.1
0.1
45,118
1,222,269
－ 214,920,128
0.6
98.7
－
－
0.3
50.2
0.1
31.4
0.1
17.1
千マレーシアリンギット 千マレーシアリンギット
マ レ ー シ ア
合
計
44,200
－
（注）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
（注）評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
(B) 外国（外貨建）公社債の詳細開示（個別銘柄別）
銘
柄
名
（アメリカ）
0.375 T-NOTE 120831
0.375 T-NOTE 120930
0.375 T-NOTE 121031
0.5 T-NOTE 121130
0.5 T-NOTE 131015
0.5 T-NOTE 131115
0.625 T-NOTE 120630
0.625 T-NOTE 120731
0.625 T-NOTE 121231
0.625 T-NOTE 130131
0.625 T-NOTE 130228
0.75 T-NOTE 120531
0.75 T-NOTE 130331
国債証券 0.75 T-NOTE 130815
0.75 T-NOTE 130915
0.75 T-NOTE 131215
1 T-NOTE 120430
1 T-NOTE 130715
1 T-NOTE 140115
1.125 T-NOTE 121215
1.125 T-NOTE 130615
1.25 T-NOTE 140215
1.25 T-NOTE 140415
1.25 T-NOTE 150831
1.25 T-NOTE 150930
1.25 T-NOTE 151031
1.375 T-NOTE 120515
利
率
額 面 金 額
％
0.375
0.375
0.375
0.5
0.5
0.5
0.625
0.625
0.625
0.625
0.625
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
1.0
1.0
1.0
1.125
1.125
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
1.375
千アメリカドル
6,000
5,400
6,400
6,600
6,000
5,500
7,500
6,200
4,200
4,000
4,600
6,600
1,200
6,500
6,500
5,400
6,900
7,000
4,100
7,900
7,500
5,500
5,000
6,300
6,500
6,800
7,100
141
2011年５月20日現在
評
価
額
償還年月日
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
6,006
491,156 2012/８/31
5,403
441,833 2012/９/30
6,402
523,491 2012/10/31
6,612
540,693 2012/11/30
5,970
488,166 2013/10/15
5,467
447,099 2013/11/15
7,529
615,718 2012/６/30
6,226
509,112 2012/７/31
4,214
344,614 2012/12/31
4,012
328,076 2013/１/31
4,612
377,141 2013/２/28
6,633
542,380 2012/５/31
1,205
98,576 2013/３/31
6,515
532,750 2013/８/15
6,510
532,377 2013/９/15
5,397
441,316 2013/12/15
6,948
568,180 2012/４/30
7,056
577,040 2013/７/15
4,121
336,985 2014/１/15
7,989
653,300 2012/12/15
7,583
620,078 2013/６/15
5,561
454,724 2014/２/15
5,049
412,874 2014/４/15
6,227
509,234 2015/８/31
6,413
524,404 2015/９/30
6,696
547,608 2015/10/31
7,180
587,143 2012/５/15
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
銘
柄
名
（アメリカ）
1.375 T-NOTE 120915
1.375 T-NOTE 121015
1.375 T-NOTE 121115
1.375 T-NOTE 130115
1.375 T-NOTE 130215
1.375 T-NOTE 130315
1.375 T-NOTE 130515
1.375 T-NOTE 151130
1.5 T-NOTE 120715
1.5 T-NOTE 131231
1.75 T-NOTE 120815
1.75 T-NOTE 130415
1.75 T-NOTE 140131
1.75 T-NOTE 140331
1.75 T-NOTE 150731
1.875 T-NOTE 120615
1.875 T-NOTE 140228
1.875 T-NOTE 140430
1.875 T-NOTE 150630
1.875 T-NOTE 170831
1.875 T-NOTE 170930
1.875 T-NOTE 171031
2 T-NOTE 131130
2 T-NOTE 160131
2.125 T-NOTE 141130
2.125 T-NOTE 150531
2.125 T-NOTE 151231
2.125 T-NOTE 160229
2.25 T-NOTE 140531
2.25 T-NOTE 150131
2.25 T-NOTE 160331
国債証券
2.25 T-NOTE 171130
2.375 T-NOTE 140831
2.375 T-NOTE 140930
2.375 T-NOTE 141031
2.375 T-NOTE 150228
2.375 T-NOTE 160331
2.375 T-NOTE 170731
2.5 T-NOTE 130331
2.5 T-NOTE 150331
2.5 T-NOTE 150430
2.5 T-NOTE 170630
2.625 T-NOTE 140630
2.625 T-NOTE 140731
2.625 T-NOTE 141231
2.625 T-NOTE 160229
2.625 T-NOTE 160430
2.625 T-NOTE 180131
2.625 T-NOTE 200815
2.625 T-NOTE 201115
2.75 T-NOTE 130228
2.75 T-NOTE 131031
2.75 T-NOTE 161130
2.75 T-NOTE 170531
2.75 T-NOTE 171231
2.75 T-NOTE 180228
2.75 T-NOTE 190215
2.875 T-NOTE 130131
2.875 T-NOTE 180331
3 T-NOTE 160831
3 T-NOTE 160930
3 T-NOTE 170228
利
率
額 面 金 額
％
1.375
1.375
1.375
1.375
1.375
1.375
1.375
1.375
1.5
1.5
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.875
1.875
1.875
1.875
1.875
1.875
1.875
2.0
2.0
2.125
2.125
2.125
2.125
2.25
2.25
2.25
2.25
2.375
2.375
2.375
2.375
2.375
2.375
2.5
2.5
2.5
2.5
2.625
2.625
2.625
2.625
2.625
2.625
2.625
2.625
2.75
2.75
2.75
2.75
2.75
2.75
2.75
2.875
2.875
3.0
3.0
3.0
千アメリカドル
8,000
8,900
8,500
8,500
8,200
8,000
7,400
6,000
6,200
5,700
6,800
7,900
5,500
5,800
5,700
6,000
4,500
6,500
8,000
3,500
2,900
5,100
5,300
4,000
4,400
7,900
6,000
900
6,500
5,800
5,500
2,300
8,300
9,200
9,000
7,200
4,000
2,900
3,800
7,700
8,300
5,100
7,900
5,500
7,700
3,200
3,200
1,200
11,300
7,900
3,300
4,700
5,700
6,000
700
4,000
10,900
3,200
4,400
5,000
5,400
6,500
142
評
価
額
償還年月日
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
8,112
663,359 2012/９/15
9,029
738,328 2012/10/15
8,626
705,416 2012/11/15
8,632
705,850 2013/１/15
8,330
681,147 2013/２/15
8,128
664,687 2013/３/15
7,520
614,930 2013/５/15
5,929
484,870 2015/11/30
6,289
514,301 2012/７/15
5,805
474,718 2013/12/31
6,923
566,157 2012/８/15
8,084
661,072 2013/４/15
5,637
461,013 2014/１/31
5,941
485,826 2014/３/31
5,760
471,041 2015/７/31
6,104
499,129 2012/６/15
4,626
378,342 2014/２/28
6,681
546,329 2014/４/30
8,136
665,352 2015/６/30
3,407
278,637 2017/８/31
2,818
230,463 2017/９/30
4,947
404,516 2017/10/31
5,465
446,890 2013/11/30
4,051
331,321 2016/１/31
4,542
371,453 2014/11/30
8,121
664,100 2015/５/31
6,120
500,432 2015/12/31
915
74,863 2016/２/29
6,753
552,266 2014/５/31
6,007
491,198 2015/１/31
5,618
459,397 2016/３/31
2,281
186,542 2017/11/30
8,644
706,899 2014/８/31
9,582
783,550 2014/９/30
9,370
766,229 2014/10/31
7,485
612,109 2015/２/28
4,110
336,074 2016/３/31
2,916
238,466 2017/７/31
3,943
322,451 2013/３/31
8,039
657,421 2015/３/31
8,659
708,065 2015/４/30
5,170
422,826 2017/６/30
8,297
678,484 2014/６/30
5,778
472,537 2014/７/31
8,081
660,864 2014/12/31
3,329
272,253 2016/２/29
3,322
271,639 2016/４/30
1,214
99,304 2018/１/31
10,895
890,939 2020/８/15
7,576
619,538 2020/11/15
3,435
280,887 2013/２/28
4,932
403,354 2013/10/31
5,911
483,421 2016/11/30
6,181
505,491 2017/５/31
714
58,446 2017/12/31
4,073
333,110 2018/２/28
10,934
894,078 2019/２/15
3,334
272,621 2013/１/31
4,508
368,670 2018/３/31
5,266
430,634 2016/８/31
5,683
464,739 2016/９/30
6,809
556,834 2017/２/28
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
銘
柄
名
（アメリカ）
3.125 T-NOTE 130430
3.125 T-NOTE 130831
3.125 T-NOTE 130930
3.125 T-NOTE 161031
3.125 T-NOTE 170131
3.125 T-NOTE 170430
3.125 T-NOTE 190515
3.25 T-NOTE 160531
3.25 T-NOTE 160630
3.25 T-NOTE 160731
3.25 T-NOTE 161231
3.25 T-NOTE 170331
3.375 T-NOTE 121130
3.375 T-NOTE 130630
3.375 T-NOTE 130731
3.375 T-NOTE 191115
3.5 T-BOND 390215
3.5 T-NOTE 130531
3.5 T-NOTE 180215
3.5 T-NOTE 200515
3.625 T-NOTE 121231
3.625 T-NOTE 130515
3.625 T-NOTE 190815
3.625 T-NOTE 200215
3.625 T-NOTE 210215
3.75 T-NOTE 181115
3.875 T-BOND 400815
3.875 T-NOTE 121031
3.875 T-NOTE 130215
3.875 T-NOTE 180515
4 T-NOTE 121115
国債証券
4 T-NOTE 140215
4 T-NOTE 150215
4 T-NOTE 180815
4.125 T-NOTE 120831
4.125 T-NOTE 150515
4.25 T-BOND 390515
4.25 T-BOND 401115
4.25 T-NOTE 120930
4.25 T-NOTE 130815
4.25 T-NOTE 131115
4.25 T-NOTE 140815
4.25 T-NOTE 141115
4.25 T-NOTE 150815
4.25 T-NOTE 171115
4.375 T-BOND 380215
4.375 T-BOND 391115
4.375 T-BOND 400515
4.375 T-NOTE 120815
4.5 T-BOND 360215
4.5 T-BOND 380515
4.5 T-BOND 390815
4.5 T-NOTE 120430
4.5 T-NOTE 151115
4.5 T-NOTE 160215
4.5 T-NOTE 170515
4.625 T-BOND 400215
4.625 T-NOTE 120731
4.625 T-NOTE 161115
4.625 T-NOTE 170215
4.75 T-BOND 370215
4.75 T-BOND 410215
利
率
額 面 金 額
％
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.25
3.25
3.25
3.25
3.25
3.375
3.375
3.375
3.375
3.5
3.5
3.5
3.5
3.625
3.625
3.625
3.625
3.625
3.75
3.875
3.875
3.875
3.875
4.0
4.0
4.0
4.0
4.125
4.125
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.375
4.375
4.375
4.375
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.625
4.625
4.625
4.625
4.75
4.75
千アメリカドル
4,000
4,500
5,000
6,000
6,500
5,900
10,200
3,400
3,900
4,900
4,900
6,600
3,000
4,400
4,100
14,200
5,700
3,900
6,600
11,000
3,100
3,300
8,800
12,600
12,300
8,800
8,900
3,000
3,800
3,500
4,200
5,500
7,600
4,200
3,000
5,400
7,100
8,800
3,200
6,300
5,800
6,000
6,100
5,500
4,600
3,300
8,500
7,700
4,400
5,000
3,700
7,500
3,700
4,500
4,300
3,800
8,500
2,500
4,200
4,100
3,000
6,300
143
評
価
額
償還年月日
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
4,205
343,842 2013/４/30
4,751
388,490 2013/８/31
5,285
432,167 2013/９/30
6,347
519,060 2016/10/31
6,862
561,153 2017/１/31
6,207
507,620 2017/４/30
10,461
855,426 2019/５/15
3,630
296,871 2016/５/31
4,163
340,428 2016/６/30
5,226
427,405 2016/７/31
5,207
425,840 2016/12/31
6,998
572,231 2017/３/31
3,138
256,674 2012/11/30
4,658
380,925 2013/６/30
4,347
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14,723
1,203,950 2019/11/15
4,962
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4,134
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7,042
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11,431
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3,261
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3,502
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9,325
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13,263
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12,803
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9,475
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8,251
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3,153
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4,029
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3,812
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4,428
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5,974
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8,358
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4,602
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3,147
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5,975
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7,053
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3,371
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6,809
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6,308
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6,611
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6,746
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6,123
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5,133
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3,363
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8,611
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7,795
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3,845
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7,764
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3,849
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5,067
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4,849
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4,293
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8,972
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2,630
215,061 2012/７/31
4,778
390,709 2016/11/15
4,665
381,459 2017/２/15
3,247
265,586 2037/２/15
6,782
554,592 2041/２/15
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
銘
柄
名
率
額 面 金 額
4.75 T-NOTE 120531
4.75 T-NOTE 140515
4.75 T-NOTE 170815
4.875 T-NOTE 120630
4.875 T-NOTE 160815
5 T-BOND 370515
5.125 T-NOTE 160515
5.25 T-BOND 281115
5.25 T-BOND 290215
5.375 T-BOND 310215
5.5 T-BOND 280815
6 T-BOND 260215
6.125 T-BOND 271115
6.125 T-BOND 290815
6.25 T-BOND 230815
6.25 T-BOND 300515
6.375 T-BOND 270815
国債証券 6.5 T-BOND 261115
6.625 T-BOND 270215
6.75 T-BOND 260815
6.875 T-BOND 250815
7.125 T-BOND 230215
7.25 T-BOND 160515
7.25 T-BOND 220815
7.5 T-BOND 161115
7.5 T-BOND 241115
7.625 T-BOND 250215
7.875 T-BOND 210215
8 T-BOND 211115
8.125 T-BOND 190815
8.125 T-BOND 210815
8.75 T-BOND 170515
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8.875 T-BOND 170815
8.875 T-BOND 190215
－
％
4.75
4.75
4.75
4.875
4.875
5.0
5.125
5.25
5.25
5.375
5.5
6.0
6.125
6.125
6.25
6.25
6.375
6.5
6.625
6.75
6.875
7.125
7.25
7.25
7.5
7.5
7.625
7.875
8.0
8.125
8.125
8.75
8.75
8.875
8.875
－
1.5 CAN GOVT 120601
1.5 CAN GOVT 121201
1.75 CAN GOVT 130301
2 CAN GOVT 120901
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2 CAN GOVT 141201
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2.5 CAN GOVT 130901
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3 CAN GOVT 140601
3 CAN GOVT 151201
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国債証券 3.5 CAN GOVT 130601
3.5 CAN GOVT 200601
3.75 CAN GOVT 120601
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4.25 CAN GOVT 180601
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5.25 CAN GOVT 130601
1.5
1.5
1.75
2.0
2.0
2.0
2.0
2.5
2.5
3.0
3.0
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3.5
3.75
3.75
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4.0
4.0
4.25
4.5
5.0
5.0
5.25
5.25
千アメリカドル
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3,200
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1,200
1,900
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1,500
1,600
1,700
3,100
3,200
1,300
2,300
2,500
1,500
2,200
－
千カナダドル
1,600
2,400
3,400
3,500
1,500
3,100
1,200
1,800
1,100
3,400
2,400
1,700
3,800
2,500
2,100
3,900
2,300
2,300
3,300
2,200
2,600
2,300
3,000
2,150
2,200
（アメリカ）
小
計
（カナダ）
利
144
評
価
額
償還年月日
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
3,347
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6,791
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3,048
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4,251
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3,369
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3,709
303,325 2016/５/15
2,333
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2,215
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3,553
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2,039
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4,338
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3,259
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2,856
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3,782
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3,171
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－
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－
千カナダドル
1,601
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1,170
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2,457
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2,149
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4,106
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2,463
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3,545
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2,395
202,520 2018/６/１
2,817
238,212 2015/６/１
2,496
211,029 2014/６/１
3,683
311,437 2037/６/１
2,233
188,840 2012/６/１
2,351
198,793 2013/６/１
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
銘
柄
名
率
額 面 金 額
5.75 CAN GOVT 290601
5.75 CAN GOVT 330601
国債証券 8 CAN GOVT 230601
8 CAN GOVT 270601
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－
％
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5.75
8.0
8.0
9.0
－
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10 MEXICAN BONOS 361120
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6.5 MEXICAN BONOS 210610
7 MEXICAN BONOS 140619
7.25 MEXICAN BONO 161215
7.5 MEXICAN BONOS 120621
7.5 MEXICAN BONOS 270603
7.75 MEXICAN BONO 171214
国債証券 8 MEXICAN BONOS 131219
8 MEXICAN BONOS 151217
8 MEXICAN BONOS 200611
8 MEXICAN BONOS 231207
8.5 MEXICAN BONOS 181213
8.5 MEXICAN BONOS 290531
8.5 MEXICAN BONOS 381118
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9 MEXICAN BONOS 130620
9.5 MEXICAN BONOS 141218
－
10.0
10.0
6.0
6.5
7.0
7.25
7.5
7.5
7.75
8.0
8.0
8.0
8.0
8.5
8.5
8.5
9.0
9.0
9.5
－
0.5 SCHATS 120615
0.75 SCHATS 120914
1 SCHATS 121214
1.5 SCHATS 130315
1.75 OBL 151009
2 OBL 160226
2.25 BUND 200904
2.25 OBL 140411
2.25 OBL 150410
2.5 BUND 210104
2.5 OBL 141010
2.5 OBL 150227
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3.25 BUND 150704
3.25 BUND 200104
3.25 BUND 420704
3.5 BUND 160104
国債証券
3.5 BUND 190704
3.5 OBL 130412
3.75 BUND 130704
3.75 BUND 150104
3.75 BUND 170104
3.75 BUND 190104
4 BUND 160704
4 BUND 180104
4 BUND 370104
4 OBL 131011
4.25 BUND 140104
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4.25 OBL 121012
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1.0
1.5
1.75
2.0
2.25
2.25
2.25
2.5
2.5
2.5
3.0
3.25
3.25
3.25
3.5
3.5
3.5
3.75
3.75
3.75
3.75
4.0
4.0
4.0
4.0
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.5
千カナダドル
2,700
2,900
900
1,300
700
－
千メキシコペソ
17,100
13,100
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8,900
7,800
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8,700
17,200
14,100
20,800
20,100
21,000
－
千ユーロ
3,700
3,800
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2,700
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3,400
3,300
3,900
3,900
3,900
3,400
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4,000
4,500
3,000
3,400
5,300
（カナダ）
小
計
（メキシコ）
小
計
（ユーロ）
(ドイツ)
利
145
評
価
額
償還年月日
外貨建金額
邦貨換算金額
千カナダドル
千円
3,485
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3,835
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1,317
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2,021
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1,136
96,078 2025/６/１
－
6,448,025
－
千メキシコペソ
21,154
148,503 2024/12/５
16,031
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18,497
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21,815
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18,995
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9,623
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18,536
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22,025
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－
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－
千ユーロ
3,660
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557,489 2015/７/４
4,791
560,265 2020/１/４
1,582
185,057 2042/７/４
5,025
587,643 2016/１/４
5,303
620,083 2019/７/４
3,818
446,550 2013/４/12
4,990
583,495 2013/７/４
5,160
603,415 2015/１/４
4,447
520,086 2017/１/４
5,185
606,331 2019/１/４
5,776
675,501 2016/７/４
4,401
514,654 2018/１/４
4,936
577,192 2037/１/４
3,669
429,128 2013/10/11
5,394
630,757 2014/１/４
5,640
659,515 2014/７/４
4,348
508,463 2017/７/４
4,906
573,731 2018/７/４
3,310
387,135 2039/７/４
3,520
411,655 2012/10/12
5,536
647,344 2013/１/４
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
銘
柄
名
（ユーロ）
4.75 BUND 280704
4.75 BUND 340704
4.75 BUND 400704
5 BUND 120704
5.5 BUND 310104
(ドイツ) 国債証券
5.625 BUND 280104
6 BUND 160620
6.25 BUND 240104
6.25 BUND 300104
6.5 BUND 270704
小
計
－
2 ITALY GOVT 121215
2 ITALY GOVT 130601
2.25 ITALY GOVT 131101
2.5 ITALY GOVT 120701
3 ITALY GOVT 140401
3 ITALY GOVT 150415
3 ITALY GOVT 150615
3 ITALY GOVT 151101
3.5 ITALY GOVT 140601
3.75 ITALY GOVT 131215
3.75 ITALY GOVT 150801
3.75 ITALY GOVT 160415
3.75 ITALY GOVT 160801
3.75 ITALY GOVT 210301
3.75 ITALY GOVT 210801
4 ITALY GOVT 170201
4 ITALY GOVT 200901
4 ITALY GOVT 370201
4.25 ITALY GOVT 121015
4.25 ITALY GOVT 130415
4.25 ITALY GOVT 130801
4.25 ITALY GOVT 140801
(イタリア) 国債証券 4.25 ITALY GOVT 150201
4.25 ITALY GOVT 190201
4.25 ITALY GOVT 190901
4.25 ITALY GOVT 200301
4.5 ITALY GOVT 180201
4.5 ITALY GOVT 180801
4.5 ITALY GOVT 190301
4.5 ITALY GOVT 200201
4.5 ITALY GOVT 260301
4.75 ITALY GOVT 130201
4.75 ITALY GOVT 210901
4.75 ITALY GOVT 230801
5 ITALY GOVT 250301
5 ITALY GOVT 340801
5 ITALY GOVT 390801
5 ITALY GOVT 400901
5.25 ITALY GOVT 170801
5.25 ITALY GOVT 291101
5.75 ITALY GOVT 330201
6 ITALY GOVT 310501
6.5 ITALY GOVT 271101
7.25 ITALY GOVT 261101
9 ITALY GOVT 231101
小
計
－
0.75 BTAN 120920
2 BTAN 150712
(フランス) 国債証券 2.25 BTAN 160225
2.5 BTAN 140112
2.5 BTAN 150115
利
率
％
4.75
4.75
4.75
5.0
5.5
5.625
6.0
6.25
6.25
6.5
－
2.0
2.0
2.25
2.5
3.0
3.0
3.0
3.0
3.5
3.75
3.75
3.75
3.75
3.75
3.75
4.0
4.0
4.0
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.75
4.75
4.75
5.0
5.0
5.0
5.0
5.25
5.25
5.75
6.0
6.5
7.25
9.0
－
0.75
2.0
2.25
2.5
2.5
146
額 面 金 額
千ユーロ
2,400
4,200
3,400
5,800
3,600
2,900
300
2,200
2,000
2,400
－
3,900
3,700
3,200
3,500
900
4,300
4,000
2,900
4,000
4,300
5,500
1,000
6,100
4,700
5,800
5,000
4,600
5,200
3,900
3,600
5,400
5,700
4,600
4,900
4,700
4,800
5,300
4,700
4,700
4,400
3,000
4,500
2,000
4,100
4,100
4,500
3,800
3,900
4,800
5,800
3,200
6,100
5,400
2,000
2,400
－
3,100
4,500
2,600
5,400
4,200
評
価
額
償還年月日
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
2,736
319,937 2028/７/４
4,869
569,417 2034/７/４
4,062
475,011 2040/７/４
6,019
703,904 2012/７/４
4,498
525,957 2031/１/４
3,611
422,348 2028/１/４
348
40,696 2016/６/20
2,851
333,380 2024/１/４
2,699
315,629 2030/１/４
3,247
379,681 2027/７/４
－
20,785,891
－
3,869
452,428 2012/12/15
3,631
424,593 2013/６/１
3,131
366,209 2013/11/１
3,507
410,179 2012/７/１
891
104,200 2014/４/１
4,203
491,561 2015/４/15
3,898
455,821 2015/６/15
2,808
328,418 2015/11/１
4,015
469,544 2014/６/１
4,358
509,692 2013/12/15
5,521
645,623 2015/８/１
993
116,206 2016/４/15
6,086
711,675 2016/８/１
4,391
513,442 2021/３/１
5,460
638,553 2021/８/１
5,024
587,491 2017/２/１
4,423
517,228 2020/９/１
4,252
497,227 2037/２/１
3,993
466,926 2012/10/15
3,692
431,749 2013/４/15
5,541
647,971 2013/８/１
5,841
683,070 2014/８/１
4,709
550,631 2015/２/１
4,879
570,556 2019/２/１
4,655
544,355 2019/９/１
4,725
552,564 2020/３/１
5,402
631,720 2018/２/１
4,766
557,374 2018/８/１
4,740
554,357 2019/３/１
4,424
517,326 2020/２/１
2,832
331,163 2026/３/１
4,649
543,712 2013/２/１
2,007
234,692 2021/９/１
4,082
477,332 2023/８/１
4,121
481,881 2025/３/１
4,288
501,485 2034/８/１
3,568
417,251 2039/８/１
3,649
426,686 2040/９/１
5,109
597,465 2017/８/１
5,830
681,727 2029/11/１
3,347
391,429 2033/２/１
6,570
768,273 2031/５/１
6,147
718,848 2027/11/１
2,448
286,352 2026/11/１
3,294
385,226 2023/11/１
－
22,192,233
－
3,063
358,191 2012/９/20
4,391
513,456 2015/７/12
2,538
296,876 2016/２/25
5,445
636,795 2014/１/12
4,202
491,400 2015/１/15
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
銘
柄
名
（ユーロ）
2.5 O.A.T 201025
3 BTAN 140712
3 O.A.T 151025
3.25 O.A.T 160425
3.5 O.A.T 150425
3.5 O.A.T 200425
3.5 O.A.T 260425
3.75 BTAN 130112
3.75 O.A.T 170425
3.75 O.A.T 191025
3.75 O.A.T 210425
4 O.A.T 130425
4 O.A.T 131025
4 O.A.T 140425
4 O.A.T 141025
4 O.A.T 180425
4 O.A.T 381025
(フランス) 国債証券 4 O.A.T 550425
4 O.A.T 600425
4.25 O.A.T 171025
4.25 O.A.T 181025
4.25 O.A.T 190425
4.25 O.A.T 231025
4.5 BTAN 120712
4.5 BTAN 130712
4.5 O.A.T 410425
4.75 O.A.T 121025
4.75 O.A.T 350425
5 O.A.T 161025
5.5 O.A.T 290425
5.75 O.A.T 321025
6 O.A.T 251025
8.5 O.A.T 121226
8.5 O.A.T 191025
8.5 O.A.T 230425
小
計
－
1 NETH GOVT 140115
1.75 NETH GOVT 130115
2.75 NETH GOVT 150115
3.25 NETH GOVT 150715
3.25 NETH GOVT 210715
3.5 NETH GOVT 200715
3.75 NETH GOVT 140715
3.75 NETH GOVT 230115
(オランダ) 国債証券 3.75 NETH GOVT 420115
4 NETH GOVT 160715
4 NETH GOVT 180715
4 NETH GOVT 190715
4 NETH GOVT 370115
4.25 NETH GOVT 130715
4.5 NETH GOVT 170715
5 NETH GOVT 120715
5.5 NETH GOVT 280115
小
計
－
2.3 SPAIN GOVT 130430
2.5 SPAIN GOVT 131031
2.75 SPAIN GOVT 120430
3 SPAIN GOVT 150430
(スペイン) 国債証券
3.15 SPAIN GOVT 160131
3.25 SPAIN GOVT 160430
3.3 SPAIN GOVT 141031
3.4 SPAIN GOVT 140430
利
率
％
2.5
3.0
3.0
3.25
3.5
3.5
3.5
3.75
3.75
3.75
3.75
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.25
4.25
4.25
4.25
4.5
4.5
4.5
4.75
4.75
5.0
5.5
5.75
6.0
8.5
8.5
8.5
－
1.0
1.75
2.75
3.25
3.25
3.5
3.75
3.75
3.75
4.0
4.0
4.0
4.0
4.25
4.5
5.0
5.5
－
2.3
2.5
2.75
3.0
3.15
3.25
3.3
3.4
147
額 面 金 額
千ユーロ
5,400
4,500
6,200
5,600
4,000
5,800
4,100
5,200
5,300
4,600
6,500
4,700
4,900
4,300
4,000
4,800
5,100
3,100
1,700
4,300
4,400
5,800
5,800
4,300
4,900
3,100
4,500
3,600
5,300
4,500
4,300
3,400
1,200
1,900
2,300
－
1,200
3,200
2,800
3,000
1,300
3,200
3,100
3,000
2,200
2,700
2,700
2,800
2,500
3,400
3,100
3,200
2,300
－
3,000
3,300
2,600
3,000
3,300
1,800
3,200
900
評
価
額
償還年月日
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
4,981
582,524 2020/10/25
4,590
536,787 2014/７/12
6,281
734,542 2015/10/25
5,713
668,100 2016/４/25
4,140
484,141 2015/４/25
5,845
683,483 2020/４/25
3,929
459,469 2026/４/25
5,364
627,256 2013/１/12
5,521
645,571 2017/４/25
4,738
554,046 2019/10/25
6,633
775,671 2021/４/25
4,884
571,174 2013/４/25
5,119
598,602 2013/10/25
4,510
527,365 2014/４/25
4,207
491,952 2014/10/25
5,057
591,325 2018/４/25
5,060
591,757 2038/10/25
3,050
356,668 2055/４/25
1,672
195,562 2060/４/25
4,596
537,421 2017/10/25
4,701
549,765 2018/10/25
6,191
723,944 2019/４/25
6,120
715,637 2023/10/25
4,441
519,320 2012/７/12
5,156
602,957 2013/７/12
3,330
389,433 2041/４/25
4,691
548,547 2012/10/25
3,985
466,035 2035/４/25
5,856
684,800 2016/10/25
5,375
628,559 2029/４/25
5,357
626,492 2032/10/25
4,235
495,227 2025/10/25
1,326
155,099 2012/12/26
2,625
306,968 2019/10/25
3,391
396,510 2023/４/25
－
21,319,448
－
1,165
136,232 2014/１/15
3,198
373,988 2013/１/15
2,831
331,070 2015/１/15
3,084
360,647 2015/７/15
1,281
149,850 2021/７/15
3,248
379,863 2020/７/15
3,238
378,685 2014/７/15
3,066
358,577 2023/１/15
2,197
256,911 2042/１/15
2,858
334,211 2016/７/15
2,850
333,327 2018/７/15
2,955
345,542 2019/７/15
2,589
302,761 2037/１/15
3,563
416,724 2013/７/15
3,364
393,439 2017/７/15
3,321
388,357 2012/７/15
2,800
327,487 2028/１/15
－
5,567,679
－
2,932
342,949 2013/４/30
3,200
374,200 2013/10/31
2,606
304,765 2012/４/30
2,860
334,443 2015/４/30
3,110
363,681 2016/１/31
1,689
197,595 2016/４/30
3,115
364,338 2014/10/31
883
103,349 2014/４/30
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
銘
柄
名
（ユーロ）
3.8 SPAIN GOVT 170131
3.9 SPAIN GOVT 121031
4 SPAIN GOVT 200430
4.1 SPAIN GOVT 180730
4.2 SPAIN GOVT 130730
4.2 SPAIN GOVT 370131
4.25 SPAIN GOVT 140131
4.3 SPAIN GOVT 191031
4.4 SPAIN GOVT 150131
4.6 SPAIN GOVT 190730
4.65 SPAIN GOVT 250730
(スペイン) 国債証券 4.7 SPAIN GOVT 410730
4.75 SPAIN GOVT 140730
4.8 SPAIN GOVT 240131
4.85 SPAIN GOVT 201031
4.9 SPAIN GOVT 400730
5 SPAIN GOVT 120730
5.5 SPAIN GOVT 170730
5.5 SPAIN GOVT 210430
5.75 SPAIN GOVT 320730
5.9 SPAIN GOVT 260730
6 SPAIN GOVT 290131
6.15 SPAIN GOVT 130131
小
計
－
2.75 BEL GOVT 160328
3.25 BEL GOVT 160928
3.5 BEL GOVT 150328
3.5 BEL GOVT 170628
3.75 BEL GOVT 150928
3.75 BEL GOVT 200928
4 BEL GOVT 130328
4 BEL GOVT 140328
4 BEL GOVT 170328
4 BEL GOVT 180328
4 BEL GOVT 190328
(ベルギー) 国債証券
4 BEL GOVT 220328
4.25 BEL GOVT 130928
4.25 BEL GOVT 140928
4.25 BEL GOVT 210928
4.25 BEL GOVT 410328
5 BEL GOVT 120928
5 BEL GOVT 350328
5.5 BEL GOVT 170928
5.5 BEL GOVT 280328
8 BEL GOVT 121224
8 BEL GOVT 150328
小
計
－
3.2 AUSTRIA GOVT 170220
3.4 AUSTRIA GOVT 141020
3.5 AUSTRIA GOVT 150715
3.5 AUSTRIA GOVT 210915
3.65 AUSTRIA GOVT 220420
3.8 AUSTRIA GOVT 131020
3.9 AUSTRIA GOVT 200715
(オーストリア) 国債証券 4 AUSTRIA GOVT 160915
4.15 AUSTRIA GOVT 370315
4.3 AUSTRIA GOVT 140715
4.3 AUSTRIA GOVT 170915
4.35 AUSTRIA GOVT 190315
4.65 AUSTRIA GOVT 180115
4.85 AUSTRIA GOVT 260315
5 AUSTRIA GOVT 120715
利
率
％
3.8
3.9
4.0
4.1
4.2
4.2
4.25
4.3
4.4
4.6
4.65
4.7
4.75
4.8
4.85
4.9
5.0
5.5
5.5
5.75
5.9
6.0
6.15
－
2.75
3.25
3.5
3.5
3.75
3.75
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.25
4.25
4.25
4.25
5.0
5.0
5.5
5.5
8.0
8.0
－
3.2
3.4
3.5
3.5
3.65
3.8
3.9
4.0
4.15
4.3
4.3
4.35
4.65
4.85
5.0
148
額 面 金 額
千ユーロ
2,900
3,100
3,200
3,200
3,200
3,400
2,800
2,800
3,500
2,700
3,000
2,100
3,000
3,000
3,300
2,500
2,800
3,100
2,000
3,000
600
3,800
3,000
－
1,900
2,600
1,900
900
2,400
3,700
2,700
2,400
2,400
2,100
2,100
2,700
2,900
2,600
1,200
1,200
2,600
3,000
1,900
3,200
1,800
1,400
－
1,500
2,300
2,500
2,700
1,000
2,600
2,800
2,100
2,100
2,100
1,400
2,400
2,400
1,500
2,000
評
価
額
償還年月日
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
2,759
322,637 2017/１/31
3,130
366,075 2012/10/31
2,935
343,197 2020/４/30
3,025
353,731 2018/７/30
3,234
378,198 2013/７/30
2,627
307,200 2037/１/31
2,822
330,006 2014/１/31
2,641
308,843 2019/10/31
3,520
411,669 2015/１/31
2,608
304,979 2019/７/30
2,703
316,117 2025/７/30
1,729
202,203 2041/７/30
3,059
357,739 2014/７/30
2,803
327,799 2024/１/31
3,192
373,328 2020/10/31
2,135
249,704 2040/７/30
2,869
335,510 2012/７/30
3,203
374,557 2017/７/30
2,015
235,684 2021/４/30
2,940
343,865 2032/７/30
604
70,741 2026/７/30
3,846
449,732 2029/１/31
3,133
366,438 2013/１/31
－
9,815,285
－
1,839
215,146 2016/３/28
2,556
298,971 2016/９/28
1,920
224,610 2015/３/28
884
103,458 2017/６/28
2,439
285,262 2015/９/28
3,590
419,791 2020/９/28
2,782
325,308 2013/３/28
2,478
289,752 2014/３/28
2,432
284,476 2017/３/28
2,119
247,812 2018/３/28
2,103
245,970 2019/３/28
2,644
309,270 2022/３/28
3,012
352,220 2013/９/28
2,702
315,996 2014/９/28
1,201
140,456 2021/９/28
1,115
130,465 2041/３/28
2,700
315,753 2012/９/28
3,159
369,416 2035/３/28
2,079
243,206 2017/９/28
3,533
413,202 2028/３/28
1,961
229,332 2012/12/24
1,640
191,842 2015/３/28
－
5,951,724
－
1,509
176,535 2017/２/20
2,366
276,657 2014/10/20
2,575
301,153 2015/７/15
2,685
314,006 2021/９/15
1,003
117,280 2022/４/20
2,702
316,057 2013/10/20
2,894
338,437 2020/７/15
2,205
257,879 2016/９/15
2,114
247,198 2037/３/15
2,217
259,254 2014/７/15
1,490
174,309 2017/９/15
2,562
299,686 2019/３/15
2,605
304,626 2018/１/15
1,662
194,442 2026/３/15
2,076
242,746 2012/７/15
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
銘
柄
名
（ユーロ）
(オーストリア) 国債証券 6.25 AUSTRIA GOVT 270715
小
計
－
1.75 FINNISH GOVT 160415
3.125 FINNISHGOVT 140915
3.375 FINNISH GOV 200415
3.5 FINNISH GOVT 210415
3.875 FINNISH GOVT170915
(フィンランド) 国債証券
4 FINNISH GOVT 250704
4.25 FINNISH GOVT 120915
4.25 FINNISH GOVT 150704
4.375 FINNISH GOV 190704
5.375 FINNISH GOVT130704
小
計
－
4 IRISH GOVT 140115
4.4 IRISH GOVT 190618
4.5 IRISH GOVT 181018
4.5 IRISH GOVT 200418
(アイルランド) 国債証券 4.6 IRISH GOVT 160418
5 IRISH GOVT 130418
5 IRISH GOVT 201018
5.4 IRISH GOVT 250313
5.9 IRISH GOVT 191018
小
計
－
3.35 PORTUGUESE 151015
3.6 PORTUGUESE 141015
3.85 PORTUGUESE 210415
4.1 PORTUGUESE 370415
4.2 PORTUGUESE 161015
4.35 PORTUGUESE 171016
4.375 PORTUGUESE 140616
(ポルトガル) 国債証券
4.45 PORTUGUESE 180615
4.75 PORTUGUESE 190614
4.8 PORTUGUESE 200615
4.95 PORTUGUESE 231025
5 PORTUGUESE 120615
5.45 PORTUGUESE 130923
6.4 PORTUGUESE 160215
小
計
－
ユーロ計
－
（イギリス）
2 GILT 160122
2.25 GILT 140307
2.75 GILT 150122
3.75 GILT 190907
3.75 GILT 200907
3.75 GILT 210907
4 GILT 160907
4 GILT 220307
4 GILT 600122
4.25 GILT 271207
4.25 GILT 320607
国債証券
4.25 GILT 360307
4.25 GILT 390907
4.25 GILT 401207
4.25 GILT 461207
4.25 GILT 491207
4.25 GILT 551207
4.5 GILT 130307
4.5 GILT 190307
4.5 GILT 340907
4.5 GILT 421207
4.75 GILT 150907
利
率
額 面 金 額
％
6.25
－
1.75
3.125
3.375
3.5
3.875
4.0
4.25
4.25
4.375
5.375
－
4.0
4.4
4.5
4.5
4.6
5.0
5.0
5.4
5.9
－
3.35
3.6
3.85
4.1
4.2
4.35
4.375
4.45
4.75
4.8
4.95
5.0
5.45
6.4
－
－
千ユーロ
1,500
－
1,300
1,400
1,300
800
1,300
1,300
1,300
1,000
1,100
1,300
－
2,500
1,900
1,800
2,400
2,200
1,200
1,500
1,900
1,400
－
2,000
1,400
1,700
1,500
1,300
1,300
1,500
1,500
1,500
1,800
1,300
2,100
1,900
700
－
－
千イギリスポンド
3,700
4,300
6,000
5,200
4,900
1,400
4,700
2,800
2,100
3,200
3,500
4,300
2,800
3,500
3,800
3,400
3,700
5,800
3,900
3,000
3,700
4,300
2.0
2.25
2.75
3.75
3.75
3.75
4.0
4.0
4.0
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.5
4.5
4.5
4.5
4.75
149
評
価
額
償還年月日
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
1,922
224,786 2027/７/15
－
4,045,058
－
1,246
145,700 2016/４/15
1,438
168,171 2014/９/15
1,305
152,647 2020/４/15
804
94,105 2021/４/15
1,368
159,974 2017/９/15
1,342
156,934 2025/７/４
1,343
157,070 2012/９/15
1,067
124,834 2015/７/４
1,189
139,067 2019/７/４
1,392
162,786 2013/７/４
－
1,461,291
－
2,041
238,759 2014/１/15
1,293
151,253 2019/６/18
1,244
145,471 2018/10/18
1,619
189,328 2020/４/18
1,650
193,011 2016/４/18
1,072
125,373 2013/４/18
1,024
119,786 2020/10/18
1,298
151,886 2025/３/13
1,009
118,006 2019/10/18
－
1,432,876
－
1,533
179,265 2015/10/15
1,125
131,642 2014/10/15
1,132
132,400 2021/４/15
916
107,148 2037/４/15
981
114,713 2016/10/15
941
110,048 2017/10/16
1,247
145,833 2014/６/16
1,063
124,374 2018/６/15
1,075
125,742 2019/６/14
1,282
149,975 2020/６/15
875
102,379 2023/10/25
2,009
234,935 2012/６/15
1,705
199,374 2013/９/23
581
67,969 2016/２/15
－
1,925,804
－
－
94,497,293
－
千イギリスポンド
3,656
484,891 2016/１/22
4,393
582,659 2014/３/７
6,182
819,887 2015/１/22
5,397
715,741 2019/９/７
5,039
668,243 2020/９/７
1,425
189,034 2021/９/７
5,073
672,816 2016/９/７
2,899
384,437 2022/３/７
2,030
269,207 2060/１/22
3,278
434,795 2027/12/７
3,534
468,757 2032/６/７
4,315
572,252 2036/３/７
2,814
373,261 2039/９/７
3,513
465,926 2040/12/７
3,843
509,642 2046/12/７
3,442
456,491 2049/12/７
3,764
499,174 2055/12/７
6,159
816,824 2013/３/７
4,274
566,833 2019/３/７
3,120
413,862 2034/９/７
3,887
515,484 2042/12/７
4,771
632,725 2015/９/７
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
銘
柄
名
（イギリス）
小
計
（スイス）
小
計
（スウェーデン）
小
計
（ノルウェー）
4.75 GILT 200307
4.75 GILT 301207
4.75 GILT 381207
5 GILT 140907
5 GILT 180307
5 GILT 250307
国債証券
5.25 GILT 120607
6 GILT 281207
8 GILT 130927
8 GILT 151207
8 GILT 210607
8.75 GILT 170825
－
2.5 SWISS GOVT 160312
2.75 SWISS GOVT 120610
3 SWISS GOVT 180108
3 SWISS GOVT 190512
国債証券 4 SWISS GOVT 130211
4 SWISS GOVT 230211
4 SWISS GOVT 280408
4.25 SWISS GOVT 140106
4.25 SWISS GOVT 170605
－
3 SWD GOVT 160712
3.5 SWD GOVT 220601
3.5 SWD GOVT 390330
3.75 SWD GOVT 170812
国債証券 4.25 SWD GOVT 190312
4.5 SWD GOVT 150812
5 SWD GOVT 201201
5.5 SWD GOVT 121008
6.75 SWD GOVT 140505
－
国債証券
小
計
（デンマーク）
小
計
（ポーランド）
4.25 NORWE GOVT 170519
4.5 NORWE GOVT 190522
5 NORWE GOVT 150515
6.5 NORWE GOVT 130515
－
4 DMK GOVT 121115
4 DMK GOVT 151115
4 DMK GOVT 171115
国債証券 4 DMK GOVT 191115
4.5 DMK GOVT 391115
5 DMK GOVT 131115
7 DMK GOVT 241110
－
5 POLAND 131024
5.25 POLAND 130425
5.25 POLAND 171025
5.25 POLAND 201025
5.5 POLAND 150425
国債証券 5.5 POLAND 191025
5.75 POLAND 140425
5.75 POLAND 220923
5.75 POLAND 290425
6.25 POLAND 151024
POLAND 120725
利
率
額 面 金 額
％ 千イギリスポンド
4.75
4,300
4.75
3,400
4.75
3,700
5.0
5,100
5.0
2,700
5.0
3,200
5.25
5,350
6.0
2,500
8.0
1,400
8.0
1,300
8.0
2,400
8.75
1,600
－
－
千スイスフラン
2.5
1,450
2.75
1,700
3.0
1,300
3.0
1,160
4.0
1,400
4.0
1,000
4.0
1,200
4.25
1,000
4.25
1,200
－
－
千スウェーデンクローネ
3.0
9,600
3.5
4,700
3.5
8,700
3.75
10,600
4.25
14,900
4.5
12,800
5.0
17,400
5.5
13,300
6.75
16,800
－
－
千ノルウェークローネ
4.25
7,600
4.5
5,600
5.0
11,300
6.5
12,600
－
－
千デンマーククローネ
4.0
15,500
4.0
18,400
4.0
10,800
4.0
18,400
4.5
21,000
5.0
18,200
7.0
5,100
－
－
千ポーランドズロチ
5.0
5,800
5.25
5,100
5.25
6,600
5.25
3,900
5.5
5,900
5.5
4,800
5.75
6,500
5.75
6,100
5.75
1,400
6.25
5,900
－
5,600
150
評
価
額
償還年月日
外貨建金額
邦貨換算金額
千イギリスポンド
千円
4,775
633,323 2020/３/７
3,672
486,970 2030/12/７
4,025
533,790 2038/12/７
5,639
747,871 2014/９/７
3,063
406,279 2018/３/７
3,594
476,678 2025/３/７
5,600
742,638 2012/６/７
3,115
413,100 2028/12/７
1,625
215,601 2013/９/27
1,632
216,501 2015/12/７
3,342
443,230 2021/６/７
2,173
288,211 2017/８/25
－
17,117,151
－
千スイスフラン
1,536
142,426 2016/３/12
1,740
161,387 2012/６/10
1,419
131,584 2018/１/８
1,271
117,887 2019/５/12
1,481
137,320 2013/２/11
1,204
111,684 2023/２/11
1,506
139,617 2028/４/８
1,089
100,968 2014/１/６
1,391
128,982 2017/６/５
－
1,171,860
－
千スウェーデンクローネ
9,669
126,376 2016/７/12
4,935
64,509 2022/６/１
9,003
117,676 2039/３/30
11,093
144,996 2017/８/12
16,295
212,984 2019/３/12
13,684
178,861 2015/８/12
20,249
264,662 2020/12/１
13,876
181,368 2012/10/８
18,724
244,730 2014/５/５
－
1,536,165
－
千ノルウェークローネ
8,075
120,005 2017/５/19
6,059
90,039 2019/５/22
12,222
181,620 2015/５/15
13,563
201,550 2013/５/15
－
593,215
－
千デンマーククローネ
16,011
251,060 2012/11/15
19,485
305,534 2015/11/15
11,507
180,436 2017/11/15
19,529
306,226 2019/11/15
24,150
378,672 2039/11/15
19,490
305,609 2013/11/15
6,974
109,356 2024/11/10
－
1,836,894
－
千ポーランドズロチ
5,788
172,841 2013/10/24
5,125
153,047 2013/４/25
6,421
191,754 2017/10/25
3,658
109,257 2020/10/25
5,905
176,350 2015/４/25
4,660
139,171 2019/10/25
6,565
196,030 2014/４/25
5,904
176,317 2022/９/23
1,323
39,504 2029/４/25
6,068
181,194 2015/10/24
5,307
158,470 2012/７/25
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
銘
柄
名
利
（ポーランド）
国債証券
小
計
（オーストラリア）
小
計
（シンガポール）
小
計
（マレーシア）
小
合
計
計
POLAND 121025
POLAND 130125
－
4.5 AUST GOVT 141021
4.5 AUST GOVT 200415
4.75 AUST GOVT 121115
4.75 AUST GOVT 160615
5.25 AUST GOVT 190315
5.5 AUST GOVT 131215
国債証券 5.5 AUST GOVT 180121
5.75 AUST GOVT 210515
5.75 AUST GOVT 220715
6 AUST GOVT 170215
6.25 AUST GOVT 140615
6.25 AUST GOVT 150415
6.5 AUST GOVT 130515
－
1.375SINGAPORGOVT 141001
1.625SINGAPORGOVT 130401
2.25 SINGAPORGOVT 130701
2.375 SINGAPORGOV 170401
2.5 SINGAPORGOVT 121001
2.5 SINGAPORGOVT 190601
2.875SINGAPORGOVT 150701
2.875SINGAPORGOVT 300901
国債証券
3 SINGAPORGOVT 240901
3.125SINGAPORGOVT 220901
3.25 SINGAPORGOVT 200901
3.5 SINGAPORGOVT 120701
3.5 SINGAPORGOVT 270301
3.625SINGAPORGOVT 140701
3.75 SINGAPORGOVT 160901
4 SINGAPORGOVT 180901
－
2.509MALAYSIAGOVT
3.21 MALAYSIAGOVT
3.502MALAYSIAGOVT
3.718MALAYSIAGOVT
3.741 MALAYSIAGOV
3.814MALAYSIAGOVT
3.835MALAYSIAGOVT
国債証券
4.012 MALAYSIAGOV
4.16 MALAYSIAGOVT
4.262MALAYSIAGOVT
4.378MALAYSIAGOVT
4.392 MALAYSIAGOV
5.094MALAYSIAGOVT
5.734MALAYSIAGOVT
－
－
120827
130531
270531
120615
150227
170215
150812
170915
210715
160915
191129
260415
140430
190730
率
額 面 金 額
％ 千ポーランドズロチ
－
4,600
－
4,300
－
－
千オーストラリアドル
4.5
1,600
4.5
2,700
4.75
1,900
4.75
1,600
5.25
2,700
5.5
2,000
5.5
700
5.75
2,200
5.75
1,400
6.0
2,900
6.25
2,400
6.25
2,800
6.5
3,380
－
－
千シンガポールドル
1.375
400
1.625
1,000
2.25
800
2.375
400
2.5
900
2.5
500
2.875
800
2.875
600
3.0
400
3.125
700
3.25
1,000
3.5
700
3.5
900
3.625
1,200
3.75
1,100
4.0
900
－
－
千マレーシアリンギット
2.509
2,300
3.21
700
3.502
3,000
3.718
8,600
3.741
2,500
3.814
1,600
3.835
1,500
4.012
800
4.16
700
4.262
8,800
4.378
5,400
4.392
800
5.094
5,500
5.734
2,000
－
－
－
－
（注）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
151
評
価
額
償還年月日
外貨建金額
邦貨換算金額
千ポーランドズロチ
千円
4,308
128,647 2012/10/25
3,969
118,524 2013/１/25
－
1,941,113
－
千オーストラリアドル
1,572
137,187 2014/10/21
2,543
221,920 2020/４/15
1,895
165,348 2012/11/15
1,571
137,097 2016/６/15
2,692
234,960 2019/３/15
2,021
176,402 2013/12/15
709
61,868 2018/１/21
2,268
197,906 2021/５/15
1,439
125,594 2022/７/15
3,012
262,814 2017/２/15
2,483
216,644 2014/６/15
2,915
254,342 2015/４/15
3,479
303,545 2013/５/15
－
2,495,634
－
千シンガポールドル
411
27,202 2014/10/１
1,022
67,583 2013/４/１
832
54,996 2013/７/１
421
27,877 2017/４/１
925
61,185 2012/10/１
514
33,988 2019/６/１
863
57,097 2015/７/１
598
39,581 2030/９/１
414
27,427 2024/９/１
738
48,793 2022/９/１
1,077
71,207 2020/９/１
724
47,878 2012/７/１
978
64,687 2027/３/１
1,310
86,626 2014/７/１
1,239
81,954 2016/９/１
1,028
67,985 2018/９/１
－
866,074
－
千マレーシアリンギット
2,287
61,957 2012/８/27
700
18,972 2013/５/31
2,733
74,063 2027/５/31
8,673
234,970 2012/６/15
2,533
68,631 2015/２/27
1,615
43,774 2017/２/15
1,525
41,313 2015/８/12
813
22,033 2017/９/15
710
19,234 2021/７/15
9,095
246,410 2016/９/15
5,583
151,248 2019/11/29
815
22,086 2026/４/15
5,774
156,433 2014/４/30
2,256
61,138 2019/７/30
－
1,222,269
－
－
214,920,128
－
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
投資信託財産の構成
2011年５月20日現在
項
当
目
公
社
評
期
末
価
額
千円
214,920,128
債
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額
比
率
％
98.6
2,991,374
217,911,502
1.4
100.0
（注）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
なお、期末における邦貨換算レートは、１アメリカドル＝81.77円、１カナダドル＝84.54円、１メキシコペソ＝7.02円、１ユーロ＝116.93円、１イギリスポ
ンド＝132.61円、１スイスフラン＝92.70円、１スウェーデンクローネ＝13.07円、１ノルウェークローネ＝14.86円、１デンマーククローネ＝15.68円、１
ポーランドズロチ＝29.86円、１オーストラリアドル＝87.25円、１シンガポールドル＝66.10円、１マレーシアリンギット＝27.09円です。
（注）期末における外貨建純資産（217,786,543千円）の投資信託財産総額（217,911,502千円）に対する比率は99.9％です。
資産、負債、元本および基準価額の状況
損益の状況
2011年５月20日現在
項
目
(A) 資
当
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
債(評価額)
期
末
265,350,473
社
未
収
入
金
208,466,510
未
収
利
息
2,491,870,907
前
払
費
用
108,512,805
債
237,961,370
未
払
未
(C) 純
払
資
産
総
金
82,984,100
154,977,270
額(Ａ－Ｂ)
217,756,367,392
本
126,414,713,254
約
元
次 期 繰 越 損 益 金
(D) 受
益
権
214,920,128,067
金
解
総
口
項
91,341,654,138
数
126,414,713,254口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
17,226円
目
(A) 配
当
等
収
益
受
取
利
息
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(C) 保
管
費
用
等
(D) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
(E) 前 期 繰 越 損 益 金
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金
(G) 解 約 差 損 益 金
(H) 計 (Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)
次 期 繰 越 損 益 金(Ｈ)
217,994,328,762円
公
(B) 負
（2010年５月21日～2011年５月20日）
当
期
7,779,408,348円
7,779,408,348
△11,441,801,919
5,745,774,482
△17,187,576,401
△　46,543,659
△ 3,708,937,230
95,795,245,266
8,618,746,055
△ 9,363,399,953
91,341,654,138
91,341,654,138
（注）(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注）(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定を
した価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注）(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差
し引いた差額分をいいます。
152
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
<注記事項>
①期首元本額　127,012,311,663円
期中追加設定元本額　12,536,886,560円
期中一部解約元本額　13,134,484,969円
②期末における元本の内訳
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）　130,947,459円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）　199,850,190円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）　120,328,943円
三菱ＵＦＪ 外国債券オープン　3,946,506,164円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）　627,087,051円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）　1,672,772,072円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）　993,033,563円
三菱ＵＦＪ 財産分散ファンド（毎月決算型）　2,536,050,714円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）　1,865,332,233円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）　230,441,337円
ＦＰバランスファンド（安定型）　67,898,399円
ＦＰバランスファンド（安定成長型）　135,310,789円
三菱ＵＦＪ 外国債券オープン（確定拠出年金）　1,743,034,082円
三菱ＵＦＪ 世界国債インデックスファンド（毎月分配型）　924,647,770円
三菱ＵＦＪ 世界国債インデックスファンド（年１回決算型）　1,497,087,805円
三菱ＵＦＪ 外国債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）　104,525,197,075円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）ＶＡ（適格機関投資家限定）　3,981,640円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機関投資家限定）　14,813,551円
三菱ＵＦＪ 外国債券ファンドＶＡ２（適格機関投資家限定）　404,392,743円
ＭＵＡＭ 世界債券オープン（適格機関投資家限定）　4,590,389,238円
ワールドバランス２００６　142,944,868円
ＭＵＡＭ 世界国債インデックスファンド2007－12（適格機関投資家限定）　42,665,568円
合計　126,414,713,254円
153
592101
ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
《第７期》決算日2011年３月10日
［計算期間：2010年３月11日～2011年３月10日］
「ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド」は、３月10日に第７期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第７期の運用状況をご報告申し上げます。
わが国の金融商品取引所に上場している（上場予定を含みます。）不動産投資信託証券へ
の分散投資を行います。
東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）をベンチマークとし、これを中長期的に上回る投資成果を
運 用 方 針 めざします。
銘柄選定およびポートフォリオの構築は、定性的評価・定量的評価を経て行います。定性
的評価については、事業内容および財務内容等の分析を行います。定量的評価において
は、キャッシュフロー、配当利回り、ＰＢＲ（株価純資産倍率）等の分析を行います。
不動産投資信託証券の組入比率は高位（通常の状態で90％以上）を基本とします。
わが国の金融商品取引所に上場している（上場予定を含みます。）不動産投資信託証券
主要運用対象 （不動産投資法人の投資証券または不動産投資信託の受益証券をいいます。）を主要投資
対象とします。
主な組入制限 株式及び外貨建資産への投資は行いません。
投資信託証券への投資に制限を設けません。
当期中の基準価額と市況等の推移
年
月
（期　首）
2010年３月10日
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2011年１月末
２月末
（期　末）
2011年３月10日
日
基
準
円
9,497
10,013
10,546
9,670
9,316
9,811
9,779
10,156
10,470
11,143
12,330
12,241
12,193
価
額
東証ＲＥＩＴ指数（配当込み） 投資信託証券
騰 落 率
騰 落 率 組 入 比 率
％
％
％
－
1,243.20
－
97.3
5.4
1,313.39
5.6
96.3
11.0
1,388.26
11.7
97.0
1.8
1,275.55
2.6
97.2
△ 1.9
1,229.68
△ 1.1
96.2
3.3
1,294.19
4.1
97.5
3.0
1,283.67
3.3
97.6
6.9
1,332.31
7.2
95.4
10.2
1,378.46
10.9
97.1
17.3
1,475.11
18.7
97.1
29.8
1,629.98
31.1
96.7
28.9
1,614.74
29.9
98.1
28.4
1,610.01
29.5
97.4
12,011
26.5
1,587.80
27.7
97.8
（注）基準価額は１万口当たり。
（注）騰落率は期首比。
（注）東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）とは、東京証券取引所に上場している不動産投資信託証券全銘柄を対象として算出した東証ＲＥＩＴ指数に、分配金支払いに
よる権利落ちの修正を加えた指数です。
東証ＲＥＩＴ指数の商標に関する著作権、知的所有権、その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は東証ＲＥＩＴ指数の内容の変更、
公表の停止または商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。東京証券取引所は東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延ま
たは中断に対して、責任を負いません。
（注）純資産総額は、期首4,900百万円、期末3,930百万円。
154
ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
・（Ｄ）の局面では、急騰後の利益確定の売
りや相次ぐ増資発表に伴い、ＲＥＩＴ指数
は調整局面を迎えました。
当期の運用経過
基準価額の推移
基準価額は期首に比べ26.5％の上昇となり
ました。
ベンチマークとの比較
基準価額の騰落率は、ベンチマークである
ＲＥＩＴ指数を1.2％下回りました。銘柄選択
がマイナスに影響したことに加え、ＲＥＩＴ
を組み入れていないキャッシュ分が市場の上
昇に対しマイナスに影響しました。
基準価額の推移
13,000
基準価額（円）
ベンチマーク
12,000
◎組入比率
ＲＥＩＴの組入比率は、期を通じて概ね高
水準で推移させ、期末は97.8％としました。
11,000
10,000
(Ａ) (Ｂ)
9,000
10/3/10 3/31 4/30
5/31
(Ｃ)
6/30
7/30
8/31
◎銘柄
銘柄選択はマイナスに影響しました。
(Ｄ)
9/30 10/29 11/30 12/30 11/1/31 2/28 3/10
（プラス要因となった主な銘柄）
・ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資
法人：ホテル売上の回復やコスト削減策に
より業績が大きく回復する点を評価し、
2010年４月以降オーバーウェイト（投資比
率を基準となる配分比率より多くするこ
と）とした。その後投資口価格は相対的に
好調に推移したことからプラスに寄与。
・森ヒルズリート投資法人：業績低迷を受け
アンダーウェイト（投資比率を基準となる
配分比率より少なくすること）としていた
が、2010年９月に物件入替による業績立て
直し方針を発表、バリュエーション（投資
価値基準）面での割安感も強かったことか
ら、オーバーウェイトとした。投資口価格
は期首より相対的に低調で、方針発表後好
調に推移したことからプラスに寄与。
（注）ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一に
なるよう指数化しています。
基準価額の変動要因
ＲＥＩＴ（不動産投資信託証券）の組入比
率は高水準を維持したため、下記の市況変動
の影響を受け基準価額は上昇しました。
◎Ｊ－ＲＥＩＴ市況
当期のＪ－ＲＥＩＴ市況をベンチマークで
ある東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）（以下、
ＲＥＩＴ指数）の推移で見ると、期首からの
騰落率は27.7％の上昇となりました。
・（Ａ）の局面では、資金調達環境の好転な
どを背景に堅調に推移しました。
・（Ｂ）の局面では、欧州財政危機以降下落
に転じ、円高の進行などによりさらに軟調
に推移しました。
・（Ｃ）の局面では、金利低下や円高一服で
下落に歯止めがかかり、さらに2010年10月
の日本銀行によるＲＥＩＴ買入れ策発表後
は、市場活性化への期待から資金流入が加
速し大幅に上昇しました。
（マイナス要因となった主な銘柄）
・日本コマーシャル投資法人：メインスポン
サーであったパシフィックホールディング
ス破綻後も不動産ポートフォリオの稼動状
況に特段問題はなく、スポンサー交代が実
155
ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
現すれば信用力が改善されるものと判断。
またバリュエーション面での割安感にも着
目し2010年４月にオーバーウェイト。しか
しながらその間、投資口価格は相対的に低
調に推移したことからマイナスに影響。期
中に全口数売却。
・大和証券オフィス投資法人：都心オフィス
中心の優良な保有資産やバリュエーション
面での割安感を評価。しかし賃料低迷など
により業績回復に時間を要し投資口価格は
一進一退の値動きで、相対的に低調な時に
オーバーウェイトとしていたことからマイ
ナスに影響。
・回復感の乏しい不動産市況を踏まえ、保有
物件の賃料動向など、業績の先行きについ
て特に注意深く見守るほか、スポンサーの
サポート体制などにも着目していく方針で
す。
今後の運用方針
運用環境の見通し
・日本銀行によるＲＥＩＴ買入れ策により市
場は活性化し、投資資金の流入は今後も継
続すると見込まれます。さらに2011年年明
け以降、投資口価格の上昇を背景に物件取
得を伴う増資が相次いでおり、ＲＥＩＴ各
社の資産規模拡大への取組が注目されます。
オフィス賃料市況は厳しく回復に時間を要
するものの、都心の大型物件については空
室率の悪化に歯止めが掛かりつつあり、ま
た高水準の配当利回りは依然として投資魅
力があります。よって、底堅い展開を想定
しています。
今後の運用方針
・ＲＥＩＴの組入比率については、運用の基
本方針にしたがい、引き続き高水準（90％
以上）を維持する方針です。
・分配金利回り、ＰＢＲ（投資口価格純資産
倍率）などのバリュエーション、物件ポー
トフォリオのクオリティなどに着目し、相
対的に割安と思われる銘柄や安定した分配
金が見込める銘柄への投資ウェイトを高め
た運用を行います。
156
ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
１万口（元本10,000円）当たりの費用の明細
項
目
(a) 売 買 委 託 手 数 料
（投 資 信 託 証 券）
合
計
売買および取引の状況
当
(a) 売買委託手数料は、期中の金額を各月末現在の受益権口数の単純平均
で除したものです。
（注）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
期
42円
(42)
42
（2010年３月11日～2011年３月10日）
投資信託証券
日本アコモデーションファンド投資法人
ＭＩＤリート投資法人
日本コマーシャル投資法人
森ヒルズリート投資法人
野村不動産レジデンシャル投資法人
産業ファンド投資法人
アドバンス・レジデンス投資法人
日本ビルファンド投資法人
ジャパンリアルエステイト投資法人
日本リテールファンド投資法人
オリックス不動産投資法人
日本プライムリアルティ投資法人
プレミア投資法人
東急リアル・エステート投資法人
グローバル・ワン不動産投資法人
野村不動産オフィスファンド投資法人
ユナイテッド・アーバン投資法人
国
森トラスト総合リート投資法人
内
インヴィンシブル投資法人
フロンティア不動産投資法人
平和不動産リート投資法人
日本ロジスティクスファンド投資法人
福岡リート投資法人
プロスペクト・リート投資法人
ジャパン・シングルレジデンス投資法人
ケネディクス不動産投資法人
積水ハウス・ＳＩ投資法人
大和証券オフィス投資法人
阪急リート投資法人
買
付
口 数 金
額
千口
千円
0.266
143,467
0.397
79,711
0.42
53,845
0.675
137,434
0.396
164,515
0.29
107,424
1
250,715
0.772
615,697
0.46
368,228
1
148,997
0.26
107,528
1
293,663
0.178
69,249
0.239
120,346
0.232
147,451
0.39
190,594
1
252,947
(0.755) (　－)
0.34
255,469
2
29,659
0.41
283,249
1
98,903
(0.726) (　－)
0.248
171,580
0.197
108,543
0.005
420
売
付
口 数 金
額
千口
千円
0.261
125,302
0.605
122,514
0.673
63,424
0.684
171,413
0.429
162,326
0.32
106,853
1
288,825
1
794,103
0.922
727,086
3
433,981
0.522
233,174
1
333,298
0.401
140,074
0.488
247,108
0.208
128,423
0.621
324,420
0.4
224,059
0.361
1
0.384
274,731
23,207
261,394
0.461
52,456
国
（注）金額は受渡代金。
（注）（　）内は分割・合併および償還等による増減分で、上段の数字には
含まれておりません。
0.411
297,189
0.229
130,044
0.111
9,305
(0.031) (　2,562)
0.278
26,072
0.793
255,130
0.349
93,611
0.816
189,543
0.187
72,558
0.375
74,200
0.585
275,453
0.382
31,122
0.45
210,707
0.176
41,274
0.103
9,958
0.658
201,692
0.144
43,317
0.54
130,808
0.135
52,114
ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人 0.691
125,702
トップリート投資法人
0.34
155,818
いちご不動産投資法人
0.44
41,740
ビ・ライフ投資法人
0.457
216,173
日本ホテルファンド投資法人
0.14
28,943
0.911
62,465 0.744
日本賃貸住宅投資法人
(　1) (　2,562)
買
付
売
付
口 数 金
額 口 数 金
額
千口
千円
千口
千円
内 ジャパンエクセレント投資法人 0.344
160,150 0.435
205,778
20 5,428,533
23 7,196,645
合
計
(　2) (　2,562) (0.031) (　2,562)
46,470
157
ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
組入資産の明細
ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細
(1) 国内投資信託証券
フ
ァ
ン
ド
名
2011年３月10日現在
当
口
数
千口
0.702
0.443
1
0.344
2
1
0.259
0.485
0.18
0.223
0.939
0.197
0.185
0.205
1
0.376
0.2
0.1
0.164
0.112
1
0.081
0.119
0.081
0.067
0.302
0.078
0.106
0.917
0.004
0.004
15
31
不動産ファンド
日本ビルファンド投資法人
ジャパンリアルエステイト投資法人
日本プライムリアルティ投資法人
フロンティア不動産投資法人
ユナイテッド・アーバン投資法人
アドバンス・レジデンス投資法人
森トラスト総合リート投資法人
大和証券オフィス投資法人
グローバル・ワン不動産投資法人
野村不動産オフィスファンド投資法人
日本リテールファンド投資法人
ビ・ライフ投資法人
日本アコモデーションファンド投資法人
ジャパンエクセレント投資法人
平和不動産リート投資法人
ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人
野村不動産レジデンシャル投資法人
日本ロジスティクスファンド投資法人
産業ファンド投資法人
福岡リート投資法人
日本賃貸住宅投資法人
東急リアル・エステート投資法人
ケネディクス不動産投資法人
オリックス不動産投資法人
トップリート投資法人
いちご不動産投資法人
積水ハウス・ＳＩ投資法人
森ヒルズリート投資法人
インヴィンシブル投資法人
阪急リート投資法人
プレミア投資法人
口
数
・
金
額
合
計
銘 柄 数 <比 率>
評
期
価
額
千円
592,488
370,348
265,696
264,536
231,943
228,609
224,035
138,710
135,900
127,333
127,140
111,305
109,705
97,170
94,934
94,488
92,600
72,600
67,076
65,520
63,515
45,765
44,030
38,434
34,639
31,921
29,640
29,287
10,985
1,668
1,584
3,843,610
<97.8％>
組
入
末
比
率
％
15.1
9.4
6.8
6.7
5.9
5.8
5.7
3.5
3.5
3.2
3.2
2.8
2.8
2.5
2.4
2.4
2.4
1.8
1.7
1.7
1.6
1.2
1.1
1.0
0.9
0.8
0.8
0.7
0.3
0.0
0.0
－
－
（注）組入比率および合計欄の<　>内は純資産総額に対する評価額の比率。
（注）日本ビルファンド投資法人、ジャパンリアルエステイト投資法人、日本プライムリアルティ投資法人、フロンティア不動産投資法人、ユナイテッド・アーバ
ン投資法人、アドバンス・レジデンス投資法人、森トラスト総合リート投資法人、大和証券オフィス投資法人、グローバル・ワン不動産投資法人、野村不動
産オフィスファンド投資法人、日本リテールファンド投資法人、ビ・ライフ投資法人、日本アコモデーションファンド投資法人、ジャパンエクセレント投資
法人、平和不動産リート投資法人、ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人、野村不動産レジデンシャル投資法人、日本ロジスティクスファンド投資
法人、産業ファンド投資法人、福岡リート投資法人、日本賃貸住宅投資法人、東急リアル・エステート投資法人、ケネディクス不動産投資法人、オリックス
不動産投資法人、トップリート投資法人、いちご不動産投資法人、積水ハウス・ＳＩ投資法人、森ヒルズリート投資法人、インヴィンシブル投資法人、阪急
リート投資法人、プレミア投資法人につきましては、委託会社の利害関係人である三菱ＵＦＪ信託銀行、三菱東京ＵＦＪ銀行、三菱ＵＦＪモルガン・スタン
レー証券、モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券が当該ファンドの一般事務受託会社等となっています。（各ファンドで開示されている直近の有価証券報告書
または有価証券届出書等より記載）
158
ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
(2) 純資産総額の10％を超える不動産ファンドに関する組入投資証券の内容
◆日本ビルファンド投資法人（期末組入比率15.1％）
①　投資法人の目的及び基本的性格
本投資法人は、投信法に基づき、資産を主として特定資産に対する投資として運用することを目的及び
基本的性格として設立された法人であり、本投資法人からその資産の運用を委託された資産運用会社（日
本ビルファンドマネジメント株式会社）がこれを運用するものです。
本投資法人の特色は、主として東京都心部、東京周辺都市部及び地方都市部に立地する主たる用途がオ
フィスである建物及びその敷地から構成される不動産並びにかかる不動産を裏付けとする有価証券及び信
託の受益権その他の資産に投資することによって、中長期的な観点から、本投資法人に属する資産の着実
な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行うことです。本投資法人は、投資主の請求による投資口
の払戻が認められないクローズド・エンド型です。
なお、本投資法人は、資産の運用以外の行為を営業として行うことができません（投信法第63条第１
項）。
（注）東京都心部、東京周辺都市部及び地方都市部とは、それぞれ以下の地域を指すものとします。
東京都心部
東京周辺都市部
地方都市部
都心９区（東京都千代田区、港区、中央区、新宿区、品川区、渋谷区、豊島区、
文京区及び目黒区）
東京都心部以外の東京都14区及び都下・郊外（１都６県（東京（東京23区を除き
ます。）、神奈川、千葉、埼玉、茨城、群馬及び栃木））に所在する都市（武蔵
野、立川、横浜、川崎、千葉、柏、さいたま等）
上記以外の道府県に所在する主要都市（札幌、仙台、新潟、静岡、浜松、名古
屋、京都、大阪、神戸、岡山、広島、高松、福岡、熊本等）
②　開示されている直近決算期における投資口１口当りの資産運用報酬等
項
（注）円未満は四捨五入。
（注）１口当り資産運用報酬等は、下記の簡便法により算出した数値です。
目
円
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
資 産 運 用 報 酬
資 産 保 管 手 数 料
一般事務委託手数料
役
員
報
酬
会 計 監 査 人 報 酬
そ
の
他
(ご参考)
投資口１口当りの価格
(2011 年 ３ 月 10 日 現 在)
対象決算期の資産運用報酬等の総額
対象決算期中の日数加重平均投資口数
1,739
68
81
35
24
212
844,000円
・対象決算期：自2010年７月１日至2010年12月31日
159
ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
投資信託財産の構成
2011年３月10日現在
項
投
当
目
資
信
託
証
評
価
額
千円
3,843,610
券
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額
(A) 資
当
産
期
43,427,809
3,843,610,910
収
配
当
金
47,121,367
息
105
債
3,718,610
金
3,718,610
額(Ａ－Ｂ)
3,930,441,581
本
3,272,275,559
収
利
(B) 負
未
(C) 純
払
資
解
産
総
約
元
次 期 繰 越 損 益 金
(D) 受
益
権
総
口
項
目
(A) 配
当
等
収
益
受
取
配
当
金
受
取
利
息
そ の 他 収 益 金
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(C) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ)
(D) 前 期 繰 越 損 益 金
(E) 追 加 信 託 差 損 益 金
(F) 解 約 差 損 益 金
(G) 計 (Ｃ＋Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
次 期 繰 越 損 益 金(Ｇ)
3,934,160,191円
投 資 信 託 証 券(評価額)
未
率
％
97.7
2.3
100.0
（2010年３月11日～2011年３月10日）
末
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
未
比
損益の状況
2011年３月10日現在
目
末
90,550
3,934,160
資産、負債、元本および基準価額の状況
項
期
658,166,022
数
3,272,275,559口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
12,011円
当
期
209,116,343円
208,948,966
86,479
80,898
843,160,237
933,973,664
△　90,813,427
1,052,276,580
△　259,826,863
24,665,455
△　158,949,150
658,166,022
658,166,022
（注）(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注）(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定を
した価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注）(F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差
し引いた差額分をいいます。
<注記事項>
①期首元本額　5,160,483,784円
期中追加設定元本額　747,301,884円
期中一部解約元本額　2,635,510,109円
②期末における元本の内訳
三菱ＵＦＪ 財産分散ファンド（毎月決算型）　1,565,659,980円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）　537,034,473円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）　343,645,027円
ファンド・マネジャー（国内リート）　32,712,680円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞Ｊ－ＲＥＩＴファンド　277,303,464円
ＦＰバランスファンド（安定型）　4,666,663円
ＦＰバランスファンド（安定成長型）　10,237,663円
ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴファンド　501,015,609円
合計　3,272,275,559円
160
290212
ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド
ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド
《第６期》決算日2012年１月５日
［計算期間：2011年１月６日～2012年１月５日］
「ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド」は、１月５日に第６期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第６期の運用状況をご報告申し上げます。
Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に連動する投
資成果をめざして、運用を行います。銘柄選定にあたっては、時価総額および流動性等を
運 用 方 針 勘案します。原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。組入外貨
建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。市場動向および資金動向等によ
り、上記のような運用が行えない場合があります。
Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に採用されて
主要運用対象 いる不動産投資信託証券（社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいい
ます。）を主要投資対象とします。
主な組入制限 株式への直接投資は行いません。投資信託証券への投資割合に制限を設けません。外貨建
資産への投資割合に制限を設けません。
当期中の基準価額と市況等の推移
年
月
日
基
準
価
騰
（期　首）
2011年１月５日
１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
（期　末）
2012年１月５日
額
円
6,556
6,660
6,870
7,071
7,372
7,293
7,153
6,954
6,404
5,843
6,612
6,062
6,409
落
率
％
－
1.6
4.8
7.9
12.4
11.2
9.1
6.1
△ 2.3
△10.9
0.9
△ 7.5
△ 2.2
6,322
△ 3.6
Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス
(除く日本、配当込み、円換算ベース) 投 資 信 託
証券比率
騰 落 率
％
％
6,712.35
－
97.4
6,826.23
1.7
97.5
7,048.50
5.0
98.5
7,237.85
7.8
98.4
7,529.48
12.2
98.2
7,467.47
11.2
98.8
7,334.16
9.3
98.4
7,144.91
6.4
98.1
6,577.61
△ 2.0
98.6
5,998.86
△10.6
99.0
6,800.87
1.3
98.5
6,217.48
△ 7.4
99.0
6,584.16
△ 1.9
98.8
6,499.46
△ 3.2
99.0
（注）基準価額は１万口当たり。
（注）騰落率は期首比。
（注）Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックスとは、スタンダード＆プアーズ　ファイナンシャル　サービシーズ　エル　エル　シーが有するＳ＆Ｐグローバル株価指
数の採用銘柄の中から、不動産投資信託（ＲＥＩＴ）及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出される指数です。なお、Ｓ＆Ｐ先進
国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）は、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み）をもとに、委託会社が計算
したものです。スタンダード＆プアーズ及びその関連会社（以下、Ｓ＆Ｐ）は、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックスの計算及びその元になるデータの正確性
や完全性を保証するものではありません。Ｓ＆Ｐは、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックスに含まれるいかなる誤り、欠落又は障害に対する責任を負いません。
Ｓ＆Ｐは、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス又はそれらに含まれるデータの使用により、委託会社、本商品の所有者又はその他の人や組織に生じた結果に
対して、明示的にも暗示的にも保証しません。Ｓ＆Ｐは、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス又はそれに含まれるデータに関して、商品性の保証や適合性に
ついて何ら保証するものではないことを明示し、かつそれに関して明示もしくは暗示の保証を行いません。以上のことに関わらず、特定の、罰則的、間接的
あるいは結果的な損害（利益の損失を含む）について、仮にその可能性について事前に通知されていたとしても、Ｓ＆Ｐが責任を負うことはありません。
（注）外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。
（注）純資産総額は、期首2,883百万円、期末3,231百万円。
161
ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド
当期の運用経過
ベンチマークとの比較
ベンチマークとのカイ離は△0.4％程度とな
りました。
基準価額の推移
売買コスト 配当課税 為替評価 そ の 他
要
因 要
因 要
因 の要因
基準価額は期首に比べ3.6％の下落となりま
した。
基準価額の推移
基準価額（円）
ベンチマーク
◎売買コスト要因
売買コストによる影響は△0.1％程度でした。
7,000
◎配当課税要因
配当課税による影響は△0.5％程度でした。
・ベンチマークでは配当金に課される税金が
考慮されていないため、ファンドではマイ
ナス要因となりました。
6,500
6,000
5,500
(Ａ)
(Ｂ)
計
（注）四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないこ
とがあります。
8,000
7,500
合
ベンチマーク △0.1％程度△0.5％程度 0.1％程度 0.1％程度 △0.4％程度
とのカイ離
(Ｃ)
5,000
11/1/5 1/31 2/28 3/31 4/28 5/31 6/30 7/29 8/31 9/30 10/31 11/30 12/30 12/1/5
（注）ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一に
なるよう指数化しています。
基準価額の変動要因
◎海外ＲＥＩＴ市況
・海外ＲＥＩＴ（不動産投資信託証券）市況
（Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除
く日本、配当込み、円換算ベース））は、
期首に比べ3.2％の下落となりました。
・（Ａ）の局面では、中近東情勢不安や東日
本大震災の発生、ＥＣＢ（欧州中央銀行）
による政策金利引き上げが嫌気されました
が、欧米企業の好決算を好感してＲＥＩＴ
市況は上昇しました。
・（Ｂ）の局面では、米債務上限引き上げ問
題やギリシャに端を発する欧州債務問題へ
の懸念から、ＲＥＩＴ市況は下落しました。
・（Ｃ）の局面では、世界的な景気減速懸念
が拡大する中、欧州債務危機の解決に向け
た動向や堅調な米国の経済指標が好感され、
ＲＥＩＴ市況は上昇しました。
◎為替市況
・期首に比べて6.4％の円高・ドル安、9.0％
の円高・ユーロ安となりました。
162
◎為替評価要因
為替評価による影響は0.1％程度でした。
・為替評価要因は、ベンチマークの計算に使
用する為替レートとファンドの基準価額の
計算に使用する為替レートの差によって生
じます。
◎その他の要因
その他の要因による影響は0.1％程度でした。
・その他の要因としては、ベンチマークと
ファンド間でのＲＥＩＴの保有比率の差や、
円貨、外貨現金の保有による影響などが含
まれます。
今後の運用方針
・引き続きＳ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデック
ス（除く日本、配当込み、円換算ベース）
に採用されている不動産投資信託証券を主
要投資対象とし、同インデックスに連動す
る投資成果をめざして、運用を行います。
ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド
(1) １万口（元本10,000円）当たりの費用の明細
株式
項
目
(a) 売 買 委 託 手 数 料
（投 資 信 託 証 券）
当
(b) 有 価 証 券 取 引 税
（投 資 信 託 証 券）
(c) 保
合
管
費
(a）売買委託手数料、(b)有価証券取引税、(c)保管費用等は、期中の各金
額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。
（注）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
期
1円
(1)
1
(1)
用 等
計
4
6
売買および取引の状況
（2011年１月６日～2012年１月５日）
(1) 新株予約権証券
外 国
買
証券数
ユ ー ロ
証券
－
オランダ
(1,390)
付
売
金
額 証券数
千ユーロ
証券
－
－
(－) (1,390)
付
金
額
千ユーロ
－
(－)
（注）（　）内は株主割当および権利行使等による増減分です。
(2) 投資信託証券
買
口 数 金
付
売
額 口 数 金
千口 千アメリカドル
アメリカ
買
付
売
付
口 数 金
額 口 数 金
額
千口 千アメリカドル
千口 千アメリカドル
付
額
アメリカ
千口 千アメリカドル
6
87
3
40
ENTERTAINMENT PROPERTIES TR
0.4
19
－
－
HCP INC
8
300
1
45
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES
1
71
－
－
MACERICH CO/THE
2
121
1
50
EQUITY ONE INC
2
42
－
－
ALEXANDER'S INC
0.045
19
－
－
ESSEX PROPERTY TRUST INC
0.68
92
0.15
20
1
90
0.3
20
EXTRA SPACE STORAGE INC
1
22
－
－
0.9
25
FEDERAL REALTY INVS TRUST
0.51
43
－
－
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR
1
18
2
20
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT
PROLOGIS INC
6
(　18)
196
(　599)
外
外
DDR CORP
0.6
22
－
－
FIRST POTOMAC REALTY TRUST
1
22
－
－
ASHFORD HOSPITALITY TRUST
2
19
－
－
GETTY REALTY CORP
1
16
－
－
BIOMED REALTY TRUST INC
3
55
－
－
GLIMCHER REALTY TRUST
2
24
－
－
BRANDYWINE REALTY TRUST
2
22
2
19
HEALTH CARE REIT INC
4
216
－
－
BRE PROPERTIES INC
1
72
－
－
HIGHWOODS PROPERTIES INC
0.65
20
－
－
CAMDEN PROPERTY TRUST
1
60
－
－
HOME PROPERTIES INC
1
69
0.35
19
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES
2
52
1
21
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST
1
41
0.9
22
COLONIAL PROPERTIES TRUST
2
45
2
41
COMMONWEALTH REIT
2
68
0.9
21
NATIONAL RETAIL PROPERTIES
2
70
－
－
KILROY REALTY CORP
0.8
31
－
－
CORPORATE OFFICE PROPERTIES
1
42
－
－
LEXINGTON REALTY TRUST
3
28
－
－
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO
4
41
－
－
LTC PROPERTIES INC
0.7
20
－
－
DIGITAL REALTY TRUST INC
2
146
0.35
19
MACK-CALI REALTY CORP
2
64
0.6
19
EDUCATION REALTY TRUST INC
2
19
－
－
BOSTON PROPERTIES INC
2
222
0.42
41
国
国
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES
163
ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド
買
口 数 金
付
売
額 口 数 金
千口 千アメリカドル
アメリカ
買
付
売
付
口 数 金
額 口 数 金
額
千口 千アメリカドル
千口 千アメリカドル
付
額
千口 千アメリカドル
アメリカ
1
18
－
－
PUBLIC STORAGE
2
255
0.7
82
MID-AMERICA APARTMENT COMM
0.67
43
0.3
18
SIMON PROPERTY GROUP INC
3
446
1
137
NATIONWIDE HEALTH PPTYS INC
1
41 (　0.5
8)
VORNADO REALTY TRUST
3
302
0.35
27
KIMCO REALTY CORP
5
101
1
20
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS
1
18
－
－
AVALONBAY COMMUNITIES INC
1
231
0.2
25
ONE LIBERTY PROPERTIES INC
1
20
－
－
APARTMENT INVT & MGMT CO -A
2
57
0.7
PENN REAL ESTATE INVEST TST
1
19
－
－
POST PROPERTIES INC
0.62
26
－
－
REALTY INCOME CORP
1
66
－
－
REGENCY CENTERS CORP
1
59
－
－
CALLOWAY REAL ESTATE INVESTM
0.7
18
0.7
18
SENIOR HOUSING PROP TRUST
3
77
－
－
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA
1
36
0.9
16
SL GREEN REALTY CORP
1
94
－
－
DUNDEE REAL ESTATE INVESTMEN
1
36
－
－
STRATEGIC HOTELS & RESORTS I
4
24
－
－
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS
1
37
－
－
SUN COMMUNITIES INC
0.55
21
－
－
NORTHERN PROPERTY REAL ESTAT
0.55
16
－
－
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC
2
25
－
－
PRIMARIS RETAIL REAL ESTATE
0.9
19
－
－
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR
1
45
－
－
－
－
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT
0.8
18
0.8
19
1
TANGER FACTORY OUTLET CENTER
(　2)
28
(　－)
20
(　319)
外
外
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC
小
計
234
( 28)
6,649
50
(　933) (　49)
千口 千カナダドル
カ ナ ダ
16
1,276
(　919)
千口 千カナダドル
0.87
47
－
－
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT
1
18
－
－
CUBESMART
4
49
－
－
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME
1
17
－
－
UDR INC
4
119
0.9
22
CANMARC REAL ESTATE INVESTME
2
24
－
－
0.85
46
BROOKFIELD OFFICE PROPERTI-U
1
25
－
－
TRANSGLOBE APARTMENT REAL ES
2
27
－
－
TAUBMAN CENTERS INC
VENTAS INC
WASHINGTON REIT
5
(　6)
280
(　319)
1
41
0.7
20
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT
2
22
－
－
WEINGARTEN REALTY INVESTORS
0.9
20
－
－
DUNDEE INTERNATIONAL REAL ES
2
27
－
－
PS BUSINESS PARKS INC/CA
0.36
19
－
－
22
392
2
54
MONMOUTH REIT-CLASS A
2
20
－
－
千口
千ユーロ
千口
千ユーロ
HEALTHCARE REALTY TRUST INC
2
46
1
21
ドイツ ALSTRIA OFFICE REIT-AG
2
28
－
－
WINTHROP REALTY TRUST
3
40
1
18
HAMBORNER REIT AG
2
18
－
－
DCT INDUSTRIAL TRUST INC
5
30
－
－
5
46
－
－
INVESTORS REAL ESTATE TRUST
2
19
－
－
65
45
－
－
DOUGLAS EMMETT INC
1
23
－
－
65
45
－
－
DUPONT FABROS TECHNOLOGY
1
23
0.85
19
フランス GECINA SA
0.51
46
0.18
16
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST
1
24
－
－
KLEPIERRE
1
46
1
27
EXCEL TRUST INC
1
20
1
19
CHESAPEAKE LODGING TRUST
1
27
－
－
1
UNIBAIL-RODAMCO SE (　－)
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A
4
90
－
－
CORESITE REALTY CORP
1
25
－
CAMPUS CREST COMMUNITIES INC
2
30
－
AMERICAN ASSETS TRUST INC
2
48
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME
3
RLJ LODGING TRUST
小
計
ユ ー ロ
小
計
イタリア BENI STABILI SPA
小
計
188
0.43
(0.693) (　－)
60
(　17)
－
(　5)
FONCIERE DES REGIONS
0.78
－
46 (　－)
－
SILIC
0.14
13
－
－
－
STE DE LA TOUR EIFFEL
0.18
11
－
－
－
－
ANF IMMOBILIER
0.8
27
－
－
66
－
－
ICADE
0.17
13
－
－
2
41
－
－
ALTAREA
0.11
14
－
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN
4
50
－
－
DUKE REALTY CORP
1
19
－
－
EQUITY RESIDENTIAL
4
236
0.5
29
FELCOR LODGING TRUST INC
3
19
175
(　13)
－
計
オランダ EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV
5
(　－)
0.45
－
NIEUWE STEEN INVESTMENTS NV (　1)
－
国
国
11
GENERAL GROWTH PROPERTIES (0.948)
小
408
1
(0.693) (　－)
13
－
(　17)
－
103
(　22)
0.4
11
－
－
－ (　－
1)
－
(　17)
12
168
VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL
－
0.3
14
－
－
1
60
0.32
14
0.24
13
－
－
HOST HOTELS & RESORTS INC
13
201
3
60
VASTNED RETAIL NV
LIBERTY PROPERTY TRUST
1
51
0.6
19
CORIO NV
LASALLE HOTEL PROPERTIES
1
41
－
－
WERELDHAVE NV
PROLOGIS
4
69
2
(　40)
29
(　599)
小
164
計
2
(　1)
101
0.72
(　17) (　1)
25
(　17)
ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド
買
付
売
付
口 数 金
額 口 数 金
額
千口
千ユーロ
千口
千ユーロ
ユ ー ロ
ベルギー AEDIFICA
COFINIMMO
小
ー
ロ
25
－
－
CHAMPION REIT
60
197
－
－
0.41
39
0.13
12
PROSPERITY REIT
80
157
70
132
64
0.13
12
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST
65
147
65
144
FORTUNE REIT(H)
75
275
－
－
FORTUNE REIT(S)
－
－
75
269
計
0.96
計
79
(　1)
BRITISH LAND CO PLC
GREAT PORTLAND ESTATES PLC
142
(　40)
千口 千イギリスポンド
10
58
2
14
小
計
シンガポール
305
1,439
千口 千シンガポールドル
210
546
千口 千シンガポールドル
2
12
－
－
SUNTEC REIT
54
77
－
－
12
53
6
25
CAPITACOMMERCIAL TRUST
20
22
－
－
LAND SECURITIES GROUP PLC
8
70
2
14
K-REIT ASIA
30
25
－
－
CAPITAL SHOPPING CENTRES GRO
18
67
3
12
PRIMARY HEALTH PROPERTIES
3
10
－
－
－
K-REIT ASIA-RIGHT (　19)
19
0.45858
SEGRO PLC
5
12
－
－
WORKSPACE GROUP PLC
5
5
13 (　49)
HAMMERSON PLC
WORKSPACE GROUP PLC NPD -RTS
SHAFTESBURY PLC
－
(　13)
－
(　－)
FRASERS COMMERCIAL TRUST
－
－
－ ( 108)
－
(0.12134)
ASCOTT RESIDENCE TRUST
44
19
52 (　－)
21
(　2)
13
0.41091
CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST
45
22
14
－
－
DERWENT LONDON PLC
0.9
16
－
－
INVISTA FOUNDATION PROPERTY
－
－
30
11
LONDON & STAMFORD PROPERTY P
12
15
－
－
計
オーストラリア
82
( 13)
344
63
(　－) (　49)
千口 千オーストラリアドル
－
(　－)
12
(　－)
3
小
－
CAMBRIDGE INDUS TRUST - RTS (　6)
91
(　－)
千口 千オーストラリアドル
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP
－
－
－ (　27)
ARDENT LEISURE GROUP
－
－
15
21
CROMWELL PROPERTY GROUP
25
18
28
19
WESTFIELD RETAIL TRUST
40
100
8
19
AUSTRALAND PROPERTY GROUP
13
40
6
18
CFS RETAIL PROPERTY TRUST
34
61
12
21
－
(　－)
GPT GROUP
14
43
－
－
MIRVAC GROUP
66
79
34
41
－
(　－)
－
－
6
0.25988
STARHILL GLOBAL REIT
－
－
－ (　－)
－
( 0.7238)
MAPLETREE LOGISTICS TRUST
55
－
48 (　－)
－
(　1)
CAPITARETAIL CHINA TRUST
20
－
23 (　－)
－
(　1)
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST
40
31
AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL
－
－
(　－)
－
－ ( 136)
－
(　0.128)
－
(　－)
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL
70
－
23 (　－)
－
38
(　－)
－
( 0.3192)
－
(　0.416)
26
(　0.585)
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL-RTS
－
(　38)
PARKWAYLIFE REAL ESTATE
－
－
－ (　－)
2
25
84
－
－
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST
51
26
54 (　－)
63
55
20
18
CACHE LOGISTICS TRUST
45
45
－
－
ING INDUSTRIAL FUND
－
－
－ ( 164)
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST
80
70
－
－
CAPITAMALL TRUST
44
－
81 (　－)
－
(　0.3)
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
27
－
55 (　－)
－
( 0.3967)
636
109
(　－) ( 244)
50
(　8)
－
(　87)
WESTFIELD GROUP
32
281
12
104
DEXUS PROPERTY GROUP
81
67
28
23
BWP TRUST
11
17
－
－
INVESTA OFFICE FUND
34
20
－
－
EDT RETAIL TRUST
－
－
280
25
VALAD PROPERTY GROUP
－
－
10
18
GOODMAN GROUP
90
59
30
17
計
532
484
929 ( 191)
千口
千口
千ニュージーランド
ドル
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR
28
31
－
－
KIWI INCOME PROPERTY TRUST
25
26
－
－
GOODMAN PROPERTY TRUST
26
24
－
－
79
83
－
－
国
小
計
千口 千香港ドル
港
LINK REIT
25
661
小
千口 千香港ドル
－
計
625
(　64)
（注）金額は受渡代金。
（注）（　）内は分割・合併および償還等による増減分で、上段の数字には
含まれておりません。
350
(　87)
千ニュージーランド
ドル
ニュージーランド
国
STOCKLAND
COMMONWEALTH PROPERTY OFFICE
小
香
666
2
(　18) (　1)
千口 千イギリスポンド
イギリス
港
0.55
外
外
ユ
香
買
付
売
付
口 数 金
額 口 数 金
額
千口 千香港ドル
千口 千香港ドル
－
165
ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド
組入資産の明細
ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細
外国投資信託証券
当
銘
柄
（アメリカ）
DDR CORP
HCP INC
MACERICH CO/THE
ACADIA REALTY TRUST
AGREE REALTY CORP
ALEXANDER'S INC
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT
PROLOGIS INC
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES
ASHFORD HOSPITALITY TRUST
ASSOCIATED ESTATES REALTY CP
BIOMED REALTY TRUST INC
BRANDYWINE REALTY TRUST
BRE PROPERTIES INC
CAMDEN PROPERTY TRUST
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES
CEDAR REALTY TRUST INC
COLONIAL PROPERTIES TRUST
NATIONAL RETAIL PROPERTIES
CORPORATE OFFICE PROPERTIES
COUSINS PROPERTIES INC
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO
DIGITAL REALTY TRUST INC
EASTGROUP PROPERTIES INC
EDUCATION REALTY TRUST INC
ENTERTAINMENT PROPERTIES TR
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES
EQUITY ONE INC
ESSEX PROPERTY TRUST INC
EXTRA SPACE STORAGE INC
FEDERAL REALTY INVS TRUST
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR
FIRST POTOMAC REALTY TRUST
GETTY REALTY CORP
GLIMCHER REALTY TRUST
HEALTH CARE REIT INC
HIGHWOODS PROPERTIES INC
HOME PROPERTIES INC
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST
COMMONWEALTH REIT
INLAND REAL ESTATE CORP
KILROY REALTY CORP
KITE REALTY GROUP TRUST
LEXINGTON REALTY TRUST
LTC PROPERTIES INC
MACK-CALI REALTY CORP
BOSTON PROPERTIES INC
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC
MID-AMERICA APARTMENT COMM
NATL HEALTH INVESTORS INC
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS
ONE LIBERTY PROPERTIES INC
PARKWAY PROPERTIES INC
PENN REAL ESTATE INVEST TST
POST PROPERTIES INC
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES
REALTY INCOME CORP
REGENCY CENTERS CORP
SAUL CENTERS INC
SENIOR HOUSING PROP TRUST
SL GREEN REALTY CORP
SOVRAN SELF STORAGE INC
STRATEGIC HOTELS & RESORTS I
SUN COMMUNITIES INC
口 数
千口
15
30
10
2
0.7
0.165
4
34
5
5
2
11
9
5
5
10
4
6
8
5
7
13
7
1
6
3
3
5
2
7
4
5
3
2
7
13
5
3
9
6
4
4
4
10
2
6
11
8
2
1
8
1
2
4
3
2
9
7
0.73
12
6
2
13
1
期
末
評
価
額
組入比率
外貨建金額 邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
％
195
15,029
0.5
1,241
95,283
2.9
507
38,975
1.2
56
4,324
0.1
17
1,317
0.0
59
4,597
0.1
308
23,671
0.7
993
76,258
2.4
215
16,562
0.5
45
3,484
0.1
40
3,082
0.1
213
16,371
0.5
88
6,774
0.2
279
21,414
0.7
337
25,868
0.8
170
13,052
0.4
18
1,386
0.0
126
9,713
0.3
213
16,407
0.5
116
8,967
0.3
46
3,585
0.1
133
10,236
0.3
523
40,185
1.2
81
6,290
0.2
62
4,777
0.1
151
11,652
0.4
212
16,301
0.5
86
6,662
0.2
361
27,749
0.9
168
12,894
0.4
420
32,303
1.0
58
4,505
0.1
50
3,890
0.1
36
2,767
0.1
71
5,491
0.2
745
57,239
1.8
164
12,609
0.4
201
15,457
0.5
210
16,148
0.5
108
8,328
0.3
36
2,791
0.1
159
12,252
0.4
20
1,602
0.0
80
6,190
0.2
74
5,715
0.2
179
13,799
0.4
1,103
84,697
2.6
88
6,791
0.2
167
12,874
0.4
82
6,339
0.2
154
11,825
0.4
21
1,634
0.1
19
1,496
0.0
49
3,823
0.1
168
12,963
0.4
25
1,966
0.1
335
25,752
0.8
257
19,768
0.6
25
1,963
0.1
266
20,463
0.6
443
34,018
1.1
87
6,682
0.2
71
5,497
0.2
64
4,981
0.2
当
銘
柄
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC
TANGER FACTORY OUTLET CENTER
TAUBMAN CENTERS INC
CUBESMART
UDR INC
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME
URSTADT BIDDLE - CLASS A
VENTAS INC
WASHINGTON REIT
WEINGARTEN REALTY INVESTORS
HERSHA HOSPITALITY TRUST
MISSION WEST PROPERTIES
PS BUSINESS PARKS INC/CA
GLADSTONE COMMERCIAL CORP
MONMOUTH REIT-CLASS A
HEALTHCARE REALTY TRUST INC
CAPLEASE INC
FRANKLIN STREET PROPERTIES C
WINTHROP REALTY TRUST
DCT INDUSTRIAL TRUST INC
INVESTORS REAL ESTATE TRUST
DOUGLAS EMMETT INC
COGDELL SPENCER INC
DUPONT FABROS TECHNOLOGY
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST
EXCEL TRUST INC
CHESAPEAKE LODGING TRUST
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A
CORESITE REALTY CORP
CAMPUS CREST COMMUNITIES INC
AMERICAN ASSETS TRUST INC
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME
RLJ LODGING TRUST
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN
DUKE REALTY CORP
EQUITY RESIDENTIAL
FELCOR LODGING TRUST INC
GENERAL GROWTH PROPERTIES
HOST HOTELS & RESORTS INC
LIBERTY PROPERTY TRUST
LASALLE HOTEL PROPERTIES
PUBLIC STORAGE
SIMON PROPERTY GROUP INC
VORNADO REALTY TRUST
KIMCO REALTY CORP
AVALONBAY COMMUNITIES INC
APARTMENT INVT & MGMT CO -A
口 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
（カナダ）
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST
CALLOWAY REAL ESTATE INVESTM
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA
CAN REAL ESTATE INVEST TRUST
CHARTWELL SENIORS HOUSING RE
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U
DUNDEE REAL ESTATE INVESTMEN
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS
INNVEST REAL ESTATE INVESTME
MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS
NORTHERN PROPERTY REAL ESTAT
PRIMARIS RETAIL REAL ESTATE
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT
166
口 数
千口
8
6
4
9
16
0.79
1
21
4
9
11
1
1
0.97
4
5
4
4
2
18
6
9
3
4
3
1
2
12
1
2
2
3
2
4
19
22
9
44
53
8
6
10
22
13
30
7
9
893
111
千口
1
3
3
2
4
2
2
6
3
2
1
3
10
1
期
末
評
価
額
組入比率
外貨建金額 邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
％
69
5,354
0.2
188
14,477
0.4
277
21,298
0.7
101
7,826
0.2
401
30,810
1.0
30
2,328
0.1
27
2,112
0.1
1,168
89,668
2.8
126
9,711
0.3
196
15,106
0.5
54
4,165
0.1
13
1,036
0.0
89
6,859
0.2
17
1,308
0.0
37
2,839
0.1
101
7,814
0.2
18
1,439
0.0
47
3,660
0.1
26
2,060
0.1
94
7,229
0.2
47
3,665
0.1
179
13,784
0.4
13
1,027
0.0
104
8,018
0.2
71
5,489
0.2
23
1,767
0.1
44
3,410
0.1
218
16,745
0.5
29
2,238
0.1
27
2,121
0.1
50
3,885
0.1
66
5,136
0.2
40
3,087
0.1
52
3,991
0.1
230
17,694
0.5
1,258
96,576
3.0
31
2,420
0.1
662
50,875
1.6
788
60,550
1.9
265
20,396
0.6
169
13,045
0.4
1,403
107,714
3.3
2,810
215,680
6.7
1,053
80,879
2.5
500
38,409
1.2
918
70,513
2.2
210
16,148
0.5
27,490
2,109,900
－
－
<65.3％>
－
千カナダドル
千円
％
89
6,787
0.2
94
7,131
0.2
70
5,338
0.2
85
6,495
0.2
39
3,010
0.1
49
3,748
0.1
77
5,906
0.2
140
10,631
0.3
14
1,130
0.0
32
2,449
0.1
37
2,831
0.1
64
4,919
0.2
270
20,483
0.6
40
3,096
0.1
ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド
当
銘
柄
口 数
千口
EXTENDICARE REAL ESTATE INVE
2
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT
3
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME
2
CANMARC REAL ESTATE INVESTME
2
BROOKFIELD OFFICE PROPERTI-U
1
TRANSGLOBE APARTMENT REAL ES
2
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT
2
DUNDEE INTERNATIONAL REAL ES
2
口 数 ・ 金 額
66
小
計
銘 柄 数 <比 率>
22
（ユーロ・・・ドイツ）
千口
ALSTRIA OFFICE REIT-AG
4
HAMBORNER REIT AG
2
口 数 ・ 金 額
7
小
計
銘 柄 数 <比 率>
2
（ユーロ・・・イタリア）
千口
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ
6
BENI STABILI SPA
65
口 数 ・ 金 額
71
小
計
銘 柄 数 <比 率>
2
（ユーロ・・・フランス）
千口
GECINA SA
2
KLEPIERRE
6
UNIBAIL-RODAMCO SE
6
FONCIERE DES REGIONS
2
SILIC
0.65
STE DE LA TOUR EIFFEL
0.482
MERCIALYS
3
ANF IMMOBILIER
0.8
ICADE
1
ALTAREA
0.11
口 数 ・ 金 額
25
小
計
銘 柄 数 <比 率>
10
（ユーロ・・・オランダ）
千口
EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV
2
NIEUWE STEEN INVESTMENTS NV
3
VASTNED RETAIL NV
1
CORIO NV
7
WERELDHAVE NV
1
口 数 ・ 金 額
16
小
計
銘 柄 数 <比 率>
5
（ユーロ・・・ベルギー）
千口
BEFIMMO S.C.A.
1
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES
0.5
WAREHOUSES DE PAUW SCA
0.57
AEDIFICA
0.55
COFINIMMO
1
口 数 ・ 金 額
3
小
計
銘 柄 数 <比 率>
5
（ユーロ・・・ギリシャ）
千口
EUROBANK PROPERTIES REAL EST
1
口 数 ・ 金 額
1
小
計
銘 柄 数 <比 率>
1
口 数 ・ 金 額
125
ユーロ計
銘 柄 数 <比 率>
25
（イギリス）
千口
BRITISH LAND CO PLC
67
GREAT PORTLAND ESTATES PLC
23
HAMMERSON PLC
52
LAND SECURITIES GROUP PLC
57
CAPITAL SHOPPING CENTRES GRO
45
PRIMARY HEALTH PROPERTIES
7
SEGRO PLC
56
WORKSPACE GROUP PLC
5
SHAFTESBURY PLC
18
BIG YELLOW GROUP PLC
7
DERWENT LONDON PLC
6
METRIC PROPERTY INVESTMENT P
15
LONDON & STAMFORD PROPERTY P
42
口 数 ・ 金 額
405
小
計
銘 柄 数 <比 率>
13
期
末
評
価
額
組入比率
外貨建金額 邦貨換算金額
千カナダドル
千円
％
23
1,771
0.1
51
3,880
0.1
27
2,120
0.1
31
2,416
0.1
26
2,037
0.1
29
2,204
0.1
23
1,746
0.1
26
2,014
0.1
1,348
102,152
－
－
< 3.2％>
－
千ユーロ
千円
％
36
3,637
0.1
18
1,800
0.1
54
5,438
－
－
< 0.2％>
－
千ユーロ
千円
％
4
485
0.0
22
2,243
0.1
27
2,729
－
－
< 0.1％>
－
千ユーロ
千円
％
130
12,990
0.4
147
14,608
0.5
942
93,547
2.9
144
14,389
0.4
46
4,661
0.1
17
1,722
0.1
79
7,931
0.2
22
2,215
0.1
98
9,800
0.3
13
1,321
0.0
1,644
163,187
－
－
< 5.0％>
－
千ユーロ
千円
％
61
6,111
0.2
33
3,365
0.1
48
4,809
0.1
237
23,566
0.7
89
8,887
0.3
470
46,739
－
－
< 1.4％>
－
千ユーロ
千円
％
50
5,043
0.2
9
901
0.0
21
2,123
0.1
24
2,396
0.1
101
10,058
0.3
206
20,523
－
－
< 0.6％>
－
千ユーロ
千円
％
3
384
0.0
3
384
－
－
< 0.0％>
－
2,408
239,003
－
－
< 7.4％>
－
千イギリスポンド
千円
％
315
37,752
1.2
77
9,275
0.3
186
22,343
0.7
364
43,681
1.4
140
16,873
0.5
23
2,815
0.1
117
14,105
0.4
13
1,632
0.1
85
10,285
0.3
18
2,233
0.1
94
11,357
0.4
13
1,617
0.1
45
5,421
0.2
1,496
179,395
－
－
< 5.6％>
－
当
銘
柄
口 数
（オーストラリア）
千口
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP
3
ABACUS PROPERTY GROUP
20
ASPEN GROUP
34
ALE PROPERTY GROUP
10
CHARTER HALL GROUP
17
CHALLENGER DIVERSIFIED PROPE
26
CROMWELL PROPERTY GROUP
61
WESTFIELD RETAIL TRUST
215
AUSTRALAND PROPERTY GROUP
19
CFS RETAIL PROPERTY TRUST
173
GPT GROUP
130
MIRVAC GROUP
253
STOCKLAND
181
COMMONWEALTH PROPERTY OFFICE
176
WESTFIELD GROUP
160
DEXUS PROPERTY GROUP
371
BWP TRUST
33
INVESTA OFFICE FUND
227
CHARTER HALL RETAIL REIT
20
CHARTER HALL OFFICE REIT
30
GOODMAN GROUP
489
口 数 ・ 金 額 2,655
小
計
銘 柄 数 <比 率>
21
（ニュージーランド）
千口
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR
28
ARGOSY PROPERTY TRUST
35
KIWI INCOME PROPERTY TRUST
83
GOODMAN PROPERTY TRUST
68
口 数 ・ 金 額
214
小
計
銘 柄 数 <比 率>
4
（香港）
千口
LINK REIT
168
CHAMPION REIT
215
PROSPERITY REIT
112
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN
48
REGAL REAL ESTATE INVESTMENT
75
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST
64
FORTUNE REIT
75
口 数 ・ 金 額
757
小
計
銘 柄 数 <比 率>
7
（シンガポール）
千口
SUNTEC REIT
170
CAPITACOMMERCIAL TRUST
154
K-REIT ASIA
53
FRASERS COMMERCIAL TRUST
27
ASCOTT RESIDENCE TRUST
51
CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST
99
CDL HOSPITALITY TRUSTS
44
FRASERS CENTREPOINT TRUST
32
STARHILL GLOBAL REIT
94
MAPLETREE LOGISTICS TRUST
123
CAPITARETAIL CHINA TRUST
43
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST
40
AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL
34
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL
108
PARKWAYLIFE REAL ESTATE
26
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST
75
CACHE LOGISTICS TRUST
45
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST
80
CAPITAMALL TRUST
200
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
132
口 数 ・ 金 額 1,631
小
計
銘 柄 数 <比 率>
20
口 数 ・ 金 額 6,750
合
計
銘 柄 数 <比 率>
223
期
末
評
価
額
組入比率
外貨建金額 邦貨換算金額
千オーストラリアドル
千円
％
6
500
0.0
40
3,217
0.1
14
1,187
0.0
19
1,544
0.0
35
2,781
0.1
12
1,022
0.0
41
3,294
0.1
553
43,939
1.4
46
3,711
0.1
298
23,711
0.7
405
32,228
1.0
309
24,585
0.8
612
48,635
1.5
173
13,770
0.4
1,334
105,974
3.3
323
25,680
0.8
57
4,604
0.1
138
11,002
0.3
65
5,173
0.2
108
8,586
0.3
293
23,336
0.7
4,892
388,490
－
－
<12.0％>
－
千ニュージーランドドル
千円
％
30
1,859
0.1
27
1,669
0.1
83
5,061
0.2
68
4,106
0.1
210
12,696
－
－
< 0.4％>
－
千香港ドル
千円
％
4,743
46,863
1.5
627
6,202
0.2
172
1,704
0.1
163
1,617
0.1
132
1,311
0.0
146
1,448
0.0
284
2,808
0.1
6,270
61,955
－
－
< 1.9％>
－
千シンガポールドル
千円
％
187
11,158
0.3
162
9,705
0.3
45
2,719
0.1
20
1,217
0.0
50
3,012
0.1
47
2,835
0.1
69
4,148
0.1
46
2,759
0.1
54
3,225
0.1
105
6,311
0.2
49
2,925
0.1
30
1,813
0.1
32
1,937
0.1
38
2,287
0.1
46
2,769
0.1
80
4,788
0.1
43
2,591
0.1
68
4,081
0.1
345
20,586
0.6
246
14,728
0.5
1,769
105,602
－
－
< 3.3％>
－
－
3,199,197
－
－
<99.0％>
－
（注）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値に
より邦貨換算したものです。
（注）組入比率および合計欄の<　>内は、純資産総額に対する各国別評価額
の比率。
167
ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド
投資信託財産の構成
項
当
目
評
期
額
千円
3,199,197
43,046
3,242,243
価
投
資
信
託
証
券
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額
2012年１月５日現在
末
比
率
％
98.7
1.3
100.0
（注）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
なお、期末における邦貨換算レートは、１アメリカドル＝76.75円、１カナダドル＝75.75円、１ユーロ＝99.25円、１イギリスポンド＝119.85円、１オースト
ラリアドル＝79.41円、１ニュージーランドドル＝60.38円、１香港ドル＝9.88円、１シンガポールドル＝59.67円です。
（注）期末における外貨建純資産（3,226,361千円）の投資信託財産総額（3,242,243千円）に対する比率は99.5％です。
資産、負債、元本および基準価額の状況
損益の状況
2012年１月５日現在
項
目
(A) 資
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
投 資 信 託 証 券(評価額)
未
収
入
金
未
収
配
当
金
未
収
利
息
(B) 負
債
未
払
解
約
金
(C) 純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ)
元
本
次 期 繰 越 損 益 金
(D) 受 益 権 総 口 数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
（2011年１月６日～2012年１月５日）
当
期
末
3,242,243,046円
30,744,432
3,199,197,980
3,580
12,297,019
35
10,579,860
10,579,860
3,231,663,186
5,111,464,092
△1,879,800,906
5,111,464,092口
6,322円
項
目
(A) 配
当
等
収
益
受
取
配
当
金
受
取
利
息
そ の 他 収 益 金
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(C) 保
管
費
用
等
(D) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
(E) 前 期 繰 越 損 益 金
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金
(G) 解 約 差 損 益 金
(H) 計 (Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)
次 期 繰 越 損 益 金(Ｈ)
当
期
118,304,244円
117,951,687
227,752
124,805
△　244,764,108
190,623,931
△　435,388,039
△　1,745,499
△　128,205,363
△1,514,785,929
△　550,682,569
313,872,955
△1,879,800,906
△1,879,800,906
（注）(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注）(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定を
した価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注）(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差
し引いた差額分をいいます。
<注記事項>
①期首元本額　4,398,739,379円
期中追加設定元本額　1,648,887,642円
期中一部解約元本額　936,162,929円
②期末における元本の内訳
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）　773,668,563円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）　496,843,233円
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（分配型）　156,080,718円
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（バランス型）　257,788,650円
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（株式重視型）　102,526,766円
ファンド・マネジャー（海外リート）　73,972,103円
ＦＰバランスファンド（安定型）　17,789,643円
ＦＰバランスファンド（安定成長型）　39,248,551円
ｅＭＡＸＩＳ 先進国リートインデックス　3,167,589,249円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）　19,338,967円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）　6,617,649円
合計　5,111,464,092円
③純資産総額が元本額を下回っており、その差額は1,879,800,906円です。
168