月次報告書 - 2016年6月 Vietnam Property Fund Limited (VPF)

次報告書
年
Vietnam Property Fund Limited (VPF)
ベ
VPF 財務的 良好 一年 今
約 %
売 成 し セ
年度
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迎え
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建設
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株式 売却
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迷前 投資
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当社
多
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小売合弁事業 新しいプ
収益性 高 収入
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第三者
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年度
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当社
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終了 そ
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工業団地
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小さ 成 し 収
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評価 クッ ュ ン
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過去数
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間市場 活発 あ
通常 取引
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大
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開発者 錦湖
錦湖
プ
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買収し
約８% 満 還元利回
計算
価格 約 億米
ン市 セン
所在す
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不動産 買収さ
ン
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万米
満 価格
非常
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す 隣 着工し 新しい
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8年
星
客室 提供す
旅行客 数
増 し い
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客室数
宿泊料 下
ま
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ばい 推移す
予想さ
従
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良い行
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高い価格
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提示さ
物件価格 実現
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地主 ますます 欲
当社 経験
物件価格
許容
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%～ %高い 資産 投資 周期的
あ こ
宅市場 次
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下落し
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期待出来
株当
NAV
US$0.91
変化率 %
初来
0.0%
価格
年初来
ッ
-1.1%
US$0.58
変化率 %
初来
US$0.65
0.0%
年初来
純資産総額
17.1%
VPF
セッ ク
プ
ベ
取債
現金
借入
店頭株式
場株式
そ 他
合計
別配分
ク
百万
8.1%
純資産価額 乖
株 価
適正価値 米
29,842,244
18,777,000
17,245,369
9,866,400
1,269,279
859,988
-591,791
77,268,489
NAV
割合
%
38.6
24.3
22.3
12.8
1.6
1.1
-0.8
100.0
ャ プ
標準偏差
-0.7
率
構成
セク
別配分
不動産プ
ク
取債
現金
不動産関連株式
そ 他
合計
適正価値 米
NAV
39,708,644
18,777,000
17,245,369
2,129,267
-591,791
77,268,489
そ
他
割合
%
51.4
24.3
22.3
2.8
-0.8
100.0
売掛金 買掛金
正味価値 あ
免責事項
留意事項
■
ベ
ン
プ パ
作成
次
当
弊社
■
■
ン
信頼
あ
く変更
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値動
動 損失 生
皆様 帰属
■ 当
ン
■ 投資
用
い
当
ン
■ 当
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キ
PF 以
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パ
ン
証券
運用状況 関
翻訳 作成
情報提供 目的
引 勧誘又 推奨
く 金融商品 引法 基 く開示資料
あ
考え 情報等 基 い 作成
そ 正確性･完全性 保証
中
図表 数値そ 他い
容 過去 実績 あ
あ
あ 金融商品等 投資
そ
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外 建資産 投資
場合
投資元
保証
い
為替
投資
主
ベ
株式
価格変動
損失 生
口当
ン
買付 解約
場
純資産価額 ＮＡＶ
出来
場 及びベ
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米
不動産プ
建 算出
投資対象
外
弊社 価格 数量等 条件
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■ 当
主 投資
流動性
ン
市場
為替
申込
年間
年開催定時株主総会
年
解
散是非 決議予定 否決 場合 奇数年毎
決議予定
収益分配
買付 売却価額
買付 売却単位
買付 売却申込日
ン
く手数料
諸費
価証券等 投資 行い
資産 あ
為替変動
合致
ン
口当
場合
引
地政学
損失
生
純資産価額 ＮＡＶ
成立
あ
原則
分配 行 わ い
毎営業日 実勢価格
株以
株単位
毎営業日
■ 運用会社
■ 売会社
■ 管理会社
ゴン キ
キ
ン
■ 監査法人
パ
ン
購入時手数料
管理報酬等
成 報酬
そ 他費用
弊社 定
外国株売買手数料 ※詳 く
売会社
確認
い
NA
年率 ％
NA
増 額
％ ※ハ
ハ
方式
設立費用 監査費用 弁護士費用 事務管理費用
※
費用 運用状況等
変動
事前 料率
限額等 示
概要
社
店所在地
入協会
資 金
主 事業
設立年 日
連絡先
キ
･パ
証券株式会社
金融商品 引業者 関東 務局長 金商 第 号
〒
東京都千代田区 神田
目 番 号 四国
日 証券業協会
百万
年
日現在
金融商品 引業
年
日
‐
‐
又 支店
ネ
ン
証券株式会社
銀行
KPMG
費用等 注 NA ：純資産総額
■ 商号等
■
■
■
■
■
■
基準価額 変
投資者
関係法人
■ 信託期間
売会社
あ
ン 会社型 外国投資証券 形態
い
般的 投資信託 異
店頭売買 相対 引 中心
実勢価格 買付 売却
原則弊社 相手方
相対 引
価格条件や 引実勢 状況
■
■
■
■
当
ン
損益
担い
ネ
く 今後予告
運用成果 示唆
将来
運用
及び
値動
■ 店頭売買
そ
当
あ
ン
く
金融機関 預金 異
預金保険 対象
あ
際
契約締結前交付書面又 投資信託説明書 交付目論見書
く 確認
自身 責任
断
願い
■ 当
ン
そ
あ
■
■
■
■
ゴン キ
主 投資
ン
市場
■ 当
基
出来