Upload Login /
...

三菱UFJ 6資産バランス ファンド（成長型）

by user

on
Category: Documents
>> Downloads: 45
332

views

Report

Comments

Description

Transcript

三菱UFJ 6資産バランス ファンド（成長型）
250536
当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類 追加型投信／内外／資産複合
信 託 期 間 2016年7月5日まで（2006年3月17日設定）
運 用 方 針
マザーファンド受益証券への投資を通じて、世界各国の株式、
公社債および不動産投資信託証券への分散投資を行い、信託財
産の成長をめざして運用を行います。実質組入外貨建資産につ
いては、原則として為替ヘッジを行いません。
三菱UFJ トピックスインデックスマザーファン
ド受益証券、三菱UFJ 外国株式マザーファン
ド受益証券、三菱UFJ 国内債券マザーファン
ド受益証券、三菱UFJ 外国債券マザーファン
ド受益証券、MUAM J−REITマザーファンド受
ベビーファンド 益証券およびMUAM G−REITマザーファンド
受益証券を主要投資対象とします。各マザー
ファンド受益証券への資産配分は、信託財産の
純資産総額に対して、それぞれ30％、30％、
10％、10％、10％、10％を基本投資割合とし
ます。
運用報告書
三菱UFJ 6資産バランス
ファンド（成長型）
第16期（決算日：2014年１月６日）
三 菱 UFJ トピック ス
わが国の株式を主要投資対象とします。
インデックスマザーファンド
主要運用対象 三菱UFJ 外国株式 日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象
マ ザ ー フ ァ ン ド とします。
三菱UFJ 国内債券
わが国の公社債を主要投資対象とします。
マザーファンド
三菱UFJ 外国債券 日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象
マ ザ ー フ ァ ン ド とします。
わが国の金融商品取引所に上場している（上場
）不動産投資信託証券（不動
MUAM J−REIT 予定を含みます。
マザーファンド 産投資法人の投資証券または不動産投資信託の
受益証券をいいます。
）
を主要投資対象とします。
S＆P先進国REITインデックス（除く日本、
MUAM G−REIT
配当込み、円換算ベース）に採用されている
マザーファンド
不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
ベビーファンド
株式への実質投資割合は、信託財産の純資産
総額の70％未満とします。外貨建資産への実
質投資割合は信託財産の純資産総額の60％以
下とします。
三 菱 UFJ トピック ス 株式への投資割合には制限を設けません。外
インデックスマザーファンド 貨建資産への投資は行いません。
主な組入制限
受益者のみなさまへ
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
株式（新株引受権証券および新株予約権証券
三菱UFJ 外国株式
を含みます。
）並びに外貨建資産への投資割合
マザーファンド
には制限を設けません。
さて、お手持ちの「三菱UFJ 6資産バランスファン
三菱UFJ 国内債券 外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総
マ ザ ー フ ァ ン ド 額の30％以下とします。
ました。ここに謹んで運用状況をご報告申し上げます。
三菱UFJ 外国債券 外貨建資産への投資割合には制限を設けませ
マ ザ ー フ ァ ン ド ん。
MUAM J−REIT 投資信託証券への投資に制限を設けません。
マザーファンド 株式および外貨建資産への投資は行いません。
ド（成長型）
」は、去る1月6日に第16期の決算を行い
今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申
し上げます。
株式への直接投資は行いません。投資信託証
MUAM G−REIT
券への投資割合に制限を設けません。外貨建
マザーファンド
資産への投資割合に制限を設けません。
分 配 方 針
経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。
）
等の全額を分配対象額とし、分配金額は、基準価額水準、市況
動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象収
益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
※当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。
※少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）
」の適用対象です。
東京都千代田区丸の内一丁目 4 番 5 号
URL : http://www.am.mufg.jp/
本資料の記載内容に関するお問い合わせ先
営業企画推進部
TEL. 0120−151034
お客様専用フリーダイヤル （9：00〜17：00、土・日・祝日・12月31日〜1月3日を除く）
お客様のお取引内容につきましては、お取り扱いの販売会社にお尋ねください。
◆目
次
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）のご報告
◇最近５期の運用実績　……………………………………………
1
◇当期中の基準価額等の推移　……………………………………
1
◇当期の運用経過　…………………………………………………
2
◇収益分配金　………………………………………………………
17
◇今後の運用方針　…………………………………………………
18
◇１万口（元本10,000円）当たりの費用の明細　………………
19
◇売買および取引の状況　…………………………………………
19
◇株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合　………
19
◇主要な売買銘柄　…………………………………………………
20
◇利害関係人との取引状況等　……………………………………
22
◇組入資産の明細　…………………………………………………
23
◇投資信託財産の構成　……………………………………………
78
◇資産、負債、元本および基準価額の状況　……………………
78
◇損益の状況　………………………………………………………
78
◇分配金のお知らせ　………………………………………………
79
◇お知らせ　…………………………………………………………
79
マザーファンドのご報告
◇三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド　……
80
◇三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド　………………………
93
◇三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド　………………………
123
◇三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド　………………………
136
◇ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド　……………………
154
◇ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド　……………………
161
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
本資料の表記にあたって
・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合
計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。
・－印は組入れまたは売買がないことを示しています。
最近５期の運用実績
基
決
算
期
12期（2012年１月５日）
価
額
株
式 株
式 債
券 債
券 投資信託 純 資 産
税
込
み
期
中 組入比率 先物比率 組入比率 先物比率 証券比率 総
額
(分配落)
分配金 騰落率
円
円
％
％
％
％
％
％
百万円
6,098
0
△12.0
58.4
1.6
19.5
－
19.8
3,193
13期（2012年７月５日）
14期（2013年１月７日）
15期（2013年７月５日）
16期（2014年１月６日）
準
6,671
7,755
9,504
10,390
0
0
0
150
9.4
16.2
22.6
10.9
58.7
59.4
59.3
58.7
1.0
0.8
0.5
0.5
19.2
18.7
19.4
19.7
0.0
0.0
0.0
0.1
20.4
20.2
19.9
20.3
3,145
3,216
3,357
2,688
（注）基準価額の騰落率は分配金込み。
（注）株式組入比率には新株予約権証券を含めて表示しております。
（注）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券比率」は実質
比率を記載しております。
（注）「株式先物比率」、「債券先物比率」は買建比率－売建比率。
（注）当ファンドは、世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券への分散投資を行うことで信託財産の成長をはかることを目標としておりますが、特定の
指数を上回るまたは連動をめざした運用を行っていないため、また、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数はありません。
当期中の基準価額等の推移
年
月
日
（期　首）
2013年７月５日
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
（期　末）
2014年１月６日
基
準
価 額 株
式 株
式 債
券 債
券 投資信託
騰落率 組入比率 先物比率 組入比率 先物比率 証券比率
円
％
％
％
％
％
％
9,504
－
59.3
0.5
19.4
0.0
19.9
9,372
9,203
9,753
9,944
10,291
10,622
△ 1.4
△ 3.2
2.6
4.6
8.3
11.8
57.9
58.4
58.0
58.4
58.4
58.0
0.7
0.8
0.9
0.9
0.8
0.6
20.2
20.4
19.7
19.9
19.7
19.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
20.0
19.8
20.4
20.1
20.2
20.0
10,540
10.9
58.7
0.5
19.7
0.1
20.3
（注）期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。
（注）株式組入比率には新株予約権証券を含めて表示しております。
（注）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券比率」は実質
比率を記載しております。
（注）「株式先物比率」、「債券先物比率」は買建比率－売建比率。
1
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
当期の運用経過
基準価額の推移
基準価額は期首に比べ10.9％（分配金込み）の上昇となりました。
基準価額の推移
11,000
基準価額（分配金込み）（円）
10,500
10,000
9,500
9,000
2013/9/2
2013/10/31
2013/7/5
資産別組入比率の推移
(％)
100
基準価額の変動要因
・基準価額の変動要因の内訳は以下の通りで
す。
（内訳）三菱ＵＦＪ トピックスインデックス
マザーファンド
2.9％程度
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
5.8％程度
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド
0.2％程度
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
0.8％程度
ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファン
ド
1.2％程度
ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファン
ド
0.3％程度
その他（信託報酬等） △0.3％程度
・変動要因の詳細は、各マザーファンドの項
で説明します。
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
期首
7
・
2013
8
9
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド
ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
コールその他資産
10
11
2013/12/30
2014/1/6
12
期末
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド
2
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
各マザーファンドの運用経過は、以下の通りです。
＜三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド＞
（記載文章はベビーファンドの計算期間に基づいています。）
基準価額の推移
基準価額は期首に比べ9.6％の上昇となりました。
基準価額の推移
10,000
基準価額（円）
ベンチマーク
9,500
9,000
8,500
8,000
2013/9/2
2013/10/31
2013/12/30
2014/1/6
2013/7/5
（注）ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。
（注）当ファンドのベンチマークは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）です。なお、ベンチマークについての説明は、親投資信託の頁をご参照ください。
基準価額の変動要因
ベンチマークとの比較
国内株式市況（東証株価指数（ＴＯＰＩ
Ｘ））は期首に比べて8.7％の上昇となりまし
た。資産のほぼ全額を株式（先物を含む）に
投資したことにより、株式市況とほぼ同様の
推移となりました。
・2020年夏季五輪の開催地が東京に決定した
ことや、円安進行による企業業績の回復期
待などを背景に、国内株式市況は上昇しま
した。
ベンチマークとのカイ離は0.9％程度となり
ました。配当要因を除くと低水準に抑制し、
高い連動性を維持しました。
ベンチマーク
とのカイ離
組入比率要因 銘柄選択要因 その他の要因
合
0.0％程度
0.9％程度
△0.0％程度 0.9％程度
計
（注）四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないこ
とがあります。
3
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
◎組入比率要因
組入比率や先物使用による影響は0.0％程度
でした。
・期を通じて、運用資産のほぼ全額を株式
（先物を含む）に投資しました。
・期中における先物組入比率の平均は、1.4％
程度となりました。
（注）先物の使用は、「利便性に優れ、売買コストが低い」利点があ
る反面、必ずしも指数の値動きと一致しないことから、ベンチ
マークからのカイ離を生む可能性があります。
組入上位10業種
期首（2013年７月５日）
期末（2014年１月６日）
輸送用機器
12.0％
その他
31.6％
電気機器
11.6％
銀行業
10.4％
陸運業
4.0％
小売業
4.4％ 卸売業 医薬品
4.4％ 4.5％
機械
5.0％
化学
5.5％
電気機器
12.0％
その他
31.6％
輸送用機器
11.9％
銀行業
10.0％
食料品
3.8％
情報・通信業
6.6％
小売業
4.2％ 医薬品 卸売業
4.3％ 4.4％
（注）比率は現物株式評価額に対する割合です。
機械
5.2％
期末（2014年１月６日）
（組入銘柄数：1,670銘柄）
１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
13
14
15
情報・通信業
7.3％
（注）比率は現物株式評価額に対する割合です。
組入上位15銘柄
期首（2013年７月５日）
銘柄
トヨタ自動車
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
三井住友フィナンシャルグループ
本田技研工業
ソフトバンク
みずほフィナンシャルグループ
日本たばこ産業
日本電信電話
キヤノン
三菱地所
武田薬品工業
日立製作所
野村ホールディングス
セブン＆アイ・ホールディングス
ファナック
化学
5.3％
業種
輸送用機器
銀行業
銀行業
輸送用機器
情報・通信業
銀行業
食料品
情報・通信業
電気機器
不動産業
医薬品
電気機器
証券、商品先物取引業
小売業
電気機器
（組入銘柄数：1,730銘柄）
比率
4.9％
2.9％
2.1％
1.9％
1.7％
1.6％
1.4％
1.3％
1.3％
1.2％
1.1％
1.0％
1.0％
0.9％
0.9％
１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
13
14
15
（注）比率は純資産総額に対する割合です。
銘柄
トヨタ自動車
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
ソフトバンク
三井住友フィナンシャルグループ
本田技研工業
みずほフィナンシャルグループ
日本電信電話
三菱地所
日本たばこ産業
ファナック
日立製作所
ＫＤＤＩ
キヤノン
武田薬品工業
セブン＆アイ・ホールディングス
業種
輸送用機器
銀行業
情報・通信業
銀行業
輸送用機器
銀行業
情報・通信業
不動産業
食料品
電気機器
電気機器
情報・通信業
電気機器
医薬品
小売業
（注）比率は純資産総額に対する割合です。
4
比率
4.8％
2.8％
2.3％
2.2％
2.1％
1.6％
1.2％
1.2％
1.2％
1.1％
1.1％
1.0％
1.0％
1.0％
0.9％
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
◎銘柄選択要因
銘柄選択による影響は△0.0％程度でした。
◎その他の要因
その他の要因による影響は0.9％程度でした。
配当金等の受取りにより、プラスカイ離とな
りました。
プラス要因
マイナス要因
配当・利子収入、再投資効果等
売買コスト等
計　0.9％程度
計△0.0％程度
（注）再投資効果：配当金等を受け取った後、再投資することにより
生じます。市場が上昇すればプラス、下落すればマイナスの要
因となります。
信託財産の収益向上を目的に保有株式の貸
し付けを行っています。貸付契約額は、期末
時点で概ね純資産総額の５割程度となり、信
託財産に若干程度の収益寄与となりました。
5
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
＜三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド＞
（記載文章はベビーファンドの計算期間に基づいています。）
基準価額の推移
基準価額は期首に比べ20.4％の上昇となりました。
基準価額の推移
16,000
基準価額（円）
ベンチマーク
15,000
14,000
13,000
(Ａ)
12,000
(Ｂ)
2013/9/2
2013/10/31
2013/7/5
2013/12/30
2014/1/6
（注）ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。
（注）当ファンドのベンチマークは、ＭＳＣＩコクサイ　インデックス（除く日本　円換算ベース）です。なお、ベンチマークについての説明は、親投資
信託の頁をご参照ください。
した。
・（Ｂ）の局面では、米国財政問題解決に向
けた動向や、2013年12月のＦＯＭＣ（米連
邦公開市場委員会）で資産購入額の縮小が
発表されたものの、同時に低金利政策を維
持する方針が示されたことが好感され、株
式市況は上昇しました。
基準価額の変動要因
外国株式市況（ＭＳＣＩコクサイ　イン
デックス（除く日本　円換算ベース））は期
首に比べ20.3％の上昇となりました。資産の
ほぼ全額を株式（先物・ＲＥＩＴ（不動産投
資信託証券）を含む）に投資したことにより、
株式市況とほぼ同様の推移となりました。
◎為替市況
・期 首 に 比 べ て 4.3 ％ の 円 安 ・ 米 ド ル 高 、
10.0％の円安・ユーロ高となりました。
◎株式市況
・（Ａ）の局面では、ＦＲＢ（米連邦準備制
度理事会）議長による金融緩和策の維持を
示唆する発言が好感される局面もありまし
たが、量的緩和の縮小開始時期に関する不
透明感が高まり、上値の重い展開となりま
6
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
◎組入比率要因
組入比率による影響は△0.0％程度でした。
・期中、ファンドの資産のほぼ全額を株式
（先物・ＲＥＩＴを含む）に投資しました。
・効率的に運用を行うため、円貨、外貨現金
などを若干保有しました。
ベンチマークとの比較
ベンチマークとのカイ離は0.1％程度となり
ました。
組入比率要因 銘柄選択要因 その他の要因 合
計
ベンチマーク △0.0％程度 0.0％程度
0.1％程度
0.1％程度
とのカイ離
（注）四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないこ
とがあります。
国別構成比
期首（2013年７月５日）
香港
スウェーデン 1.3％
1.4％
オーストラリア
3.6％
ドイツ
3.9％
期末（2014年１月６日）
オランダ その他
1.3％
5.3％
スペイン
1.5％
オーストラリア
3.4％
スイス
4.1％
アメリカ
60.2％
フランス
4.1％
ドイツ
4.3％
スイス
4.2％
フランス
4.4％
カナダ
4.6％
カナダ
4.5％
イギリス
10.0％
（注）比率は現物株式評価額に対する割合です。
（注）国名は投資対象銘柄の主要取引所国を表しています。
（注）ＲＥＩＴを含めて表示しています。
スウェーデン オランダ その他
1.5％
1.4％ 5.4％
アメリカ
59.6％
イギリス
10.0％
（注）比率は現物株式評価額に対する割合です。
（注）国名は投資対象銘柄の主要取引所国を表しています。
（注）ＲＥＩＴを含めて表示しています。
7
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
組入上位15銘柄
期首（2013年７月５日）
期末（2014年１月６日）
（組入銘柄数：1,287銘柄）
銘柄
国名
業種
（組入銘柄数：1,288銘柄）
アメリカ エネルギー
1.6％
１ APPLE INC
業種
アメリカ テクノロジー・ハー
ドウェアおよび機器
比率
１ EXXON MOBIL CORP
２ APPLE INC
アメリカ テクノロジー・ハー
ドウェアおよび機器
1.6％
２ EXXON MOBIL CORP
アメリカ エネルギー
1.5％
３ MICROSOFT CORP
アメリカ ソフトウェア・サービス
1.1％
３ GOOGLE INC-CL A
アメリカ ソフトウェア・サービス
1.0％
４ JOHNSON & JOHNSON
アメリカ 医薬品・バイオテクノロ
ジー・ライフサイエンス
1.0％
４ MICROSOFT CORP
アメリカ ソフトウェア・サービス
1.0％
0.9％
５ GENERAL ELECTRIC CO アメリカ 資本財
５ GENERAL ELECTRIC CO アメリカ 資本財
比率
銘柄
国名
1.7％
1.0％
６ GOOGLE INC-CL A
アメリカ ソフトウェア・サービス
0.9％
６ JOHNSON & JOHNSON
アメリカ 医薬品・バイオテクノロ
ジー・ライフサイエンス
７ CHEVRON CORP
アメリカ エネルギー
0.9％
７ CHEVRON CORP
アメリカ エネルギー
８ PROCTER & GAMBLE CO/THE アメリカ 家庭用品・パーソナル用品
0.8％
８ NESTLE SA-REG
スイス 食品・飲料・タバコ
0.8％
９ WELLS FARGO & CO
0.8％
10 JPMORGAN CHASE & CO アメリカ 各種金融
0.8％
0.8％
11 PROCTER & GAMBLE CO/THE アメリカ 家庭用品・パーソナル用品
0.8％
0.8％
12 PFIZER INC
アメリカ 医薬品・バイオテクノロ
ジー・ライフサイエンス
0.7％
0.8％
13 HSBC HOLDINGS PLC
イギリス 銀行
0.7％
医薬品・バイオテクノロ
14 ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN スイス ジー・ライフサイエンス
0.7％
15 INTL BUSINESS MACHINES CORP アメリカ ソフトウェア・サービス
0.7％
９ NESTLE SA-REG
10 WELLS FARGO & CO
アメリカ 銀行
11 INTL BUSINESS MACHINES CORP アメリカ ソフトウェア・サービス
12 JPMORGAN CHASE & CO アメリカ 各種金融
13 HSBC HOLDINGS PLC
イギリス 銀行
14 AT&T INC
アメリカ 電気通信サービス
0.8％
15 PFIZER INC
アメリカ 医薬品・バイオテクノロ
ジー・ライフサイエンス
0.7％
スイス 食品・飲料・タバコ
アメリカ 銀行
0.9％
0.8％
0.8％
0.8％
（注）比率は純資産総額に対する割合です。
（注）ＲＥＩＴを含めて表示しています。
（注）比率は純資産総額に対する割合です。
（注）ＲＥＩＴを含めて表示しています。
◎銘柄選択要因
銘柄選択による影響は0.0％程度でした。
ファンドとベンチマークの値動きや、推定
トラッキングエラー、株式の国別比率、業種
別比率などについてモニターし、必要に応じ
て定量モデルを用いた調整を図ることでベン
チマークとの連動性を高めるよう努めました。
その際に、ファンドがベンチマークと連動す
る可能性をより高めるため、
・売買に係るコストを考慮しつつ、できる限
り多くの銘柄に分散投資を行いました。
・ファンドの特性をよりベンチマークに近づ
けるべく、マルチファクターモデルを用い
て組入銘柄とその組入比率を決定していま
す。
（注）マルチファクターモデル
株式市場の構造（動向）を、複数の要因（業種・通貨・企業規
模など）に分類し、高度な統計手法を用いて説明をするモデル
◎その他の要因
その他の要因による影響は0.1％程度でした。
プラス要因
マイナス要因
配当・利子収入・為替効果等
売買コスト・保管料等
計　0.1％程度
計△0.0％程度
為替効果：現地通貨建て株価を円建てに換算する方法が、ファンドと
ベンチマークで異なるため生じる差異。
ファンド：株価（現地通貨建て前日終値）を翌日の対顧客電信売買相
場の仲値を使い円に換算し評価。
ベンチマーク：株価（現地通貨建て前日終値）を同日ロンドン時間の
16時時点の為替レートを用い一旦ドル換算で評価。その後翌日の対顧
客電信売買相場の仲値を使い円に換算し評価。
8
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
＜三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド＞
（記載文章はベビーファンドの計算期間に基づいています。）
基準価額の推移
基準価額は期首に比べ1.6％の上昇となりました。
基準価額の推移
12,900
基準価額（円）
ベンチマーク
12,800
12,700
12,600
12,500
12,400
2013/9/2
2013/10/31
2013/12/30
2014/1/6
2013/7/5
（注）ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。
（注）当ファンドのベンチマークは、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数です。なお、ベンチマークについての説明は、親投資信託の頁をご参照ください。
基準価額の変動要因
ベンチマークとの比較
国内債券市況（ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合
指数）は期首に比べ1.6％の上昇となりました。
資産のほぼ全額を債券（先物を含む）に投資
したことにより、債券市況とほぼ同様の推移
となりました。
・日銀による長期国債の大規模購入を背景に、
債券市況は上昇（金利は低下）しました。
ベンチマークとのカイ離は△0.0％程度と低
水準に抑制し、高い連動性を維持しました。
ベンチマーク
とのカイ離
組入比率要因 銘柄選択要因 その他の要因
合
0.0％程度
△0.0％程度
△0.0％程度 0.0％程度
計
（注）四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないこ
とがあります。
◎組入比率要因
組入比率による影響は0.0％程度でした。
・公社債の実質の組入比率については、期を
通じて概ね100％の水準で推移させ、ＮＯＭ
ＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数との連動性を高め
るよう努めました。そのため、期を通じて
現金の保有による影響は軽微でした。なお、
9
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
期末現在の組入比率（先物を含む）は、
100.0％です。
・ポートフォリオの種別構成比については、
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数の債券種別
に基づいて、期末時点で国債が78.2％、地
方債が7.2％、政府保証債が3.9％、金融債
が1.1％、事業債が7.3％、円建外債が0.8％、
ＲＭＢＳ（貸付債権担保住宅金融支援機構
債）が1.4％、ＡＢＳが0.1％としており、
概ねベンチマーク並みとなっています（債
券現物部分における割合です）。
◎銘柄選択要因
銘柄選択による影響は△0.0％程度でした。
・流動性の問題などを勘案し、相対的に格付
の低い社債などへの投資は見送りましたが、
影響は軽微でした。
◎その他の要因
取引コストや、基準価額とベンチマークの
算出に用いる債券評価価格の差異の影響など
により、0.0％程度となりました。
利回り・デュレーション（平均回収期間や金
利感応度）
期首（2013年７月５日）
最終利回り
直接利回り
デュレーション
期末（2014年１月６日）
0.7％
1.3％
7.4年
最終利回り
直接利回り
デュレーション
・数値は債券現物部分（経過利子を含んでおります）で計算しており
ます。
・最終利回りとは、個別債券等について満期まで保有した場合の複利
利回りを加重平均したものです。
・直接利回りとは、個別債券等についての表面利率を加重平均したも
のです。
・利回りは、計算日時点の評価にもとづくものであり、売却や償還に
よる差損益等を考慮した後のファンドの「期待利回り」を示すもの
ではありません。
・デュレーションは、債券価格の弾力性を示す指標として用いられ金
利の変化に対する債券価格の変動率を示します。
・デュレーション調整のため、債券先物を組み入れることがあります。
この場合、デュレーションについては債券先物を含めて計算してい
ます。
0.6％
1.2％
7.6年
・数値は債券現物部分（経過利子を含んでおります）で計算しており
ます。
・最終利回りとは、個別債券等について満期まで保有した場合の複利
利回りを加重平均したものです。
・直接利回りとは、個別債券等についての表面利率を加重平均したも
のです。
・利回りは、計算日時点の評価にもとづくものであり、売却や償還に
よる差損益等を考慮した後のファンドの「期待利回り」を示すもの
ではありません。
・デュレーションは、債券価格の弾力性を示す指標として用いられ金
利の変化に対する債券価格の変動率を示します。
・デュレーション調整のため、債券先物を組み入れることがあります。
この場合、デュレーションについては債券先物を含めて計算してい
ます。
10
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
＜三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド＞
（記載文章はベビーファンドの計算期間に基づいています。）
基準価額の推移
基準価額は期首に比べ8.0％の上昇となりました。
基準価額の推移
25,000
基準価額（円）
ベンチマーク
24,000
23,000
22,000
21,000
2013/9/2
2013/10/31
2013/7/5
2013/12/30
2014/1/6
（注）ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。
（注）当ファンドのベンチマークは、シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）です。なお、ベンチマークについての説明は、親投資信託の頁
をご参照ください。
・ベンチマークであるシティ世界国債イン
デックス（除く日本、円ベース）は期首と
比べて8.2％の上昇となりました。基準価額
はベンチマークにほぼ連動する形で推移し
ました。
基準価額の変動要因
・当ファンドは、日本を除く世界各国の公社
債を主要投資対象とし、ベンチマークに連
動する投資成果をめざして運用を行いまし
た。
11
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
◎債券市況
・ＥＣＢ（欧州中央銀行）の政策に対する期
待が継続したことや、欧州経済の緩やかな
回復期待が高まったことなどを背景に、欧
州周辺国を中心に金利は低下（債券価格は
上昇）しました。一方で、米国景気の改善
を背景に、ＦＲＢ（米連邦準備制度理事
会）が量的緩和を早期に縮小するとの見方
が広まったことから、米国など主要国の金
利は上昇しました。
債券市況の推移
（期首を100として指数化）
102
シティ世界国債インデックス（除く日本、Local）
101
100
99
98
2013/9/2
2013/10/31
2013/7/5
2013/12/30
2014/1/6
◎為替市況
・円・ドル相場は、米国の景気回復期待の高
まりを受けて、ＦＲＢが量的緩和を早期に
縮小するとの見方が広まったことや、その
後実際に縮小開始が決定されたことを背景
に、ドルが買われました。期首との比較で
は、ドルは対円で4.3％上昇しました。
・円・ユーロ相場は、欧州経済の緩やかな回
復期待を受けて、欧州債務問題に対する懸
念が後退したことなどを背景に、ユーロが
買われました。期首との比較では、ユーロ
は対円で10.0％上昇しました。
為替市況の推移
（期首を100として指数化）
115
為替レート（円・ドル）
為替レート（円・ユーロ）
110
105
100
95
90
2013/9/2
2013/10/31
2013/7/5
2013/12/30
2014/1/6
ベンチマークとの比較
ベンチマークとのカイ離は△0.2％程度とな
りました。
ポートフォリオ 管理コスト等 評価時価差異 合
要
因 要
因 に基づく要因
ベンチマーク
とのカイ離
0.0％程度
◎ポートフォリオ要因
ポートフォリオ要因による影響は0.0％程度
でした。
期を通じてベンチマークの動きに連動する
べく、地域別配分や年限構成比がほぼ同様に
なるようにポートフォリオを構築しました。
計
△0.0％程度 △0.2％程度 △0.2％程度
（注）四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないこ
とがあります。
12
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
国別構成比
期首（2013年７月５日）
カナダ
2.5％
オーストリア
1.8％
ベルギー
2.7％
期末（2014年１月６日）
カナダ
2.4％
その他
8.2％
オーストリア
1.7％
ベルギー
2.8％
アメリカ
40.9％
オランダ
2.8％
その他
8.2％
アメリカ
39.5％
オランダ
2.8％
スペイン
5.0％
スペイン
5.4％
イギリス
7.4％
イギリス
7.9％
ドイツ
8.9％
イタリア
9.7％
ドイツ
8.9％
フランス
10.2％
（注）比率は現物債券評価額に対する割合です。
イタリア
10.2％
（注）比率は現物債券評価額に対する割合です。
利回り・デュレーション（平均回収期間や金
利感応度）
期首（2013年７月５日）
最終利回り
直接利回り
デュレーション
フランス
10.2％
期末（2014年１月６日）
1.8％
2.9％
5.9年
最終利回り
直接利回り
デュレーション
1.9％
2.9％
5.8年
・数値は債券現物部分（経過利子を含んでおります）で計算しており
ます（先物は考慮しておりません）。
・最終利回りとは、個別債券等について満期まで保有した場合の複利
利回りを加重平均したものです。
・直接利回りとは、個別債券等についての表面利率を加重平均したも
のです。
・利回りは、計算日時点の評価にもとづくものであり、売却や償還に
よる差損益等を考慮した後のファンドの「期待利回り」を示すもの
ではありません。
・デュレーションは、債券価格の弾力性を示す指標として用いられ金
利の変化に対する債券価格の変動率を示します。
・数値は債券現物部分（経過利子を含んでおります）で計算しており
ます（先物は考慮しておりません）。
・最終利回りとは、個別債券等について満期まで保有した場合の複利
利回りを加重平均したものです。
・直接利回りとは、個別債券等についての表面利率を加重平均したも
のです。
・利回りは、計算日時点の評価にもとづくものであり、売却や償還に
よる差損益等を考慮した後のファンドの「期待利回り」を示すもの
ではありません。
・デュレーションは、債券価格の弾力性を示す指標として用いられ金
利の変化に対する債券価格の変動率を示します。
◎管理コスト等要因
管理コスト等による影響は△0.0％程度でし
た。
カストディーフィー、取引コスト等による
要因です。
◎評価時価差異に基づく要因
評価時価差異による影響は△0.2％程度でし
た。
為替の効果および債券の効果による要因で
す。
（注）為替の効果
現地通貨建て債券時価を円建てに換算する方法がファンドとベ
ンチマークで異なるために生じる差異。
債券の効果
保有する債券の評価時価が、ファンドとベンチマークで異なる
ために生じる差異。
13
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
＜ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド＞
（記載文章はベビーファンドの計算期間に基づいています。）
基準価額の推移
基準価額は期首に比べ11.8％の上昇となりました。
基準価額の推移
21,000
基準価額（円）
ベンチマーク
20,000
19,000
18,000
17,000
16,000
2013/9/2
2013/10/31
2013/7/5
2013/12/30
2014/1/6
（注）ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。
（注）当ファンドのベンチマークは、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）です。なお、ベンチマークについての説明は、親投資信託の頁をご参照ください。
定したことなどを好感し大きく上昇しまし
た。
・12月には、米国において量的金融緩和の縮
小が発表された安心感から、税制変更に伴
う換金売りをこなして一段高となり期末を
迎えました。
基準価額の変動要因
ＲＥＩＴ（不動産投資信託証券）の組入比
率は高水準を維持したため、下記の市況変動
の影響を受け基準価額は上昇しました。
◎Ｊ－ＲＥＩＴ市況
当期のＪ－ＲＥＩＴ市況をベンチマークで
ある東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）（以下、
ＲＥＩＴ指数）の推移で見ると、期首からの
騰落率は10.4％の上昇となりました。
・日銀が長期金利の上昇を容認したことなど
を受けて期首より上値の重い展開でしたが、
債券市場が落ち着きを取り戻すにつれて
徐々に割安感から下値に買いが入り、2013
年９月には2020年夏季五輪の東京開催が決
14
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
ベンチマークとの比較
基準価額の騰落率は、ベンチマークである
ＲＥＩＴ指数を1.4％上回りました。銘柄選択
がプラスに寄与したことが主な要因です。
◎組入比率
ＲＥＩＴの組入比率は、期を通じて高水準
で推移させ、期末は97.8％としました。
組入上位15銘柄
期首（2013年７月５日）
期末（2014年１月６日）
（組入銘柄数：39銘柄）
１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
13
14
15
銘柄
日本ビルファンド投資法人
ジャパンリアルエステイト投資法人
日本リテールファンド投資法人
アクティビア・プロパティーズ投資法人
オリックス不動産投資法人
ユナイテッド・アーバン投資法人
大和証券オフィス投資法人
ケネディクス不動産投資法人
森ヒルズリート投資法人
森トラスト総合リート投資法人
日本プロロジスリート投資法人
日本プライムリアルティ投資法人
ジャパン・ホテル・リート投資法人
ＧＬＰ投資法人
アドバンス・レジデンス投資法人
（組入銘柄数：41銘柄）
比率
11.5％
9.9％
8.1％
5.0％
4.8％
4.2％
4.1％
3.6％
3.4％
3.4％
3.4％
3.2％
3.1％
2.9％
2.7％
１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
13
14
15
（注）比率は純資産総額に対する割合です。
銘柄
日本ビルファンド投資法人
日本リテールファンド投資法人
ジャパンリアルエステイト投資法人
森トラスト総合リート投資法人
日本プロロジスリート投資法人
森ヒルズリート投資法人
オリックス不動産投資法人
大和証券オフィス投資法人
ユナイテッド・アーバン投資法人
ＧＬＰ投資法人
アドバンス・レジデンス投資法人
アクティビア・プロパティーズ投資法人
東急リアル・エステート投資法人
日本賃貸住宅投資法人
ケネディクス不動産投資法人
比率
8.8％
8.0％
7.1％
5.0％
4.6％
4.5％
4.5％
4.5％
4.1％
3.9％
3.7％
3.6％
3.3％
2.5％
2.3％
（注）比率は純資産総額に対する割合です。
実施することで業績が回復基調にある点を
評価しオーバーウェイト。投資口価格が好
調に推移したことからプラスに寄与。
◎銘柄
（プラス要因となった主な銘柄）
・ジャパン・ホテル・リート投資法人：保有
物件の稼動が好調であることに加え、高収
益な物件取得を継続的に実施することで業
績が回復基調にある点を評価し概ねオー
バーウェイト（投資比率を基準となる配分
比率より多くすること）。投資口価格が好
調に推移したことからプラスに寄与。
・大和証券オフィス投資法人：都心オフィス
中心の物件ポートフォリオや業績の回復基
調を評価しオーバーウェイト。投資口価格
が好調に推移したことからプラスに寄与。
・森ヒルズリート投資法人：スポンサーとの
連携により優良物件の取得などを継続的に
（マイナス要因となった主な銘柄）
・森トラスト総合リート投資法人：都心の大
型優良物件中心のポートフォリオで財務体
質も健全であることに加え、バリュエー
ション（投資価値基準）面でも割安なため
オーバーウェイトとしていた時期に、投資
口価格が低調に推移したことからマイナス
に影響。
15
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
＜ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド＞
（記載文章はベビーファンドの計算期間に基づいています。）
基準価額の推移
基準価額は期首に比べ2.9％の上昇となりました。
基準価額の推移
11,000
基準価額（円）
ベンチマーク
10,500
10,000
(Ａ)
9,500
(Ｂ)
2013/9/2
2013/10/31
2013/7/5
2013/12/30
2014/1/6
（注）ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。
（注）当ファンドのベンチマークは、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）です。なお、ベンチマークについての説
明は、親投資信託の頁をご参照ください。
邦公開市場委員会）で資産購入額の縮小が
発表されたものの、同時に低金利政策を維
持する方針が示されたことが好感され、Ｒ
ＥＩＴ市況は上昇しました。
基準価額の変動要因
◎外国ＲＥＩＴ市況
外国ＲＥＩＴ（不動産投資信託証券）市況
（Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く
日本、配当込み、円換算ベース））は、期首
に比べ3.0％の上昇となりました。
・（Ａ）の局面では、ＦＲＢ（米連邦準備制
度理事会）議長による金融緩和策の維持を
示唆する発言が好感される局面もありまし
たが、量的緩和の縮小開始時期に関する不
透明感が高まり、下落する展開となりまし
た。
・（Ｂ）の局面では、米国財政問題解決に向
けた動向や、2013年12月のＦＯＭＣ（米連
◎為替市況
・期 首 に 比 べ て 4.3 ％ の 円 安 ・ 米 ド ル 高 、
10.0％の円安・ユーロ高となりました。
16
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
ベンチマークとの比較
ベンチマークとのカイ離は△0.1％程度とな
りました。
売買コスト 配当課税 為替評価 そ の 他 合
要
因 要
因 要
因 の要因
計
ベンチマーク △0.1％程度△0.2％程度 0.0％程度 0.2％程度 △0.1％程度
とのカイ離
（注）四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないこ
とがあります。
組入上位15銘柄
期首（2013年７月５日）
期末（2014年１月６日）
（組入銘柄数：242銘柄）
１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
13
14
15
銘柄
SIMON PROPERTY GROUP INC
UNIBAIL-RODAMCO SE
PUBLIC STORAGE
WESTFIELD GROUP
HCP INC
VENTAS INC
HEALTH CARE REIT INC
PROLOGIS INC
EQUITY RESIDENTIAL
AVALONBAY COMMUNITIES INC
BOSTON PROPERTIES INC
VORNADO REALTY TRUST
HOST HOTELS & RESORTS INC
LINK REIT
LAND SECURITIES GROUP PLC
国名
アメリカ
オランダ
アメリカ
オーストラリア
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
香港
イギリス
（組入銘柄数：272銘柄）
比率
6.6％
3.0％
3.0％
2.9％
2.7％
2.7％
2.5％
2.5％
2.5％
2.2％
2.1％
1.9％
1.7％
1.5％
1.4％
１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
13
14
15
銘柄
SIMON PROPERTY GROUP INC
UNIBAIL-RODAMCO SE
PUBLIC STORAGE
PROLOGIS INC
WESTFIELD GROUP
EQUITY RESIDENTIAL
VENTAS INC
HCP INC
VORNADO REALTY TRUST
BOSTON PROPERTIES INC
HEALTH CARE REIT INC
AVALONBAY COMMUNITIES INC
HOST HOTELS & RESORTS INC
LAND SECURITIES GROUP PLC
LINK REIT
国名
アメリカ
オランダ
アメリカ
アメリカ
オーストラリア
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
イギリス
香港
比率
6.2％
3.1％
2.8％
2.4％
2.3％
2.3％
2.1％
2.1％
2.0％
2.0％
2.0％
1.9％
1.9％
1.6％
1.4％
（注）比率は純資産総額に対する割合です。
（注）投資対象銘柄の主要取引所国を表しています。
（注）比率は純資産総額に対する割合です。
（注）投資対象銘柄の主要取引所国を表しています。
◎売買コスト要因
売買コストによる影響は△0.1％程度でした。
◎その他の要因
その他の要因による影響は0.2％程度でした。
・その他の要因としては、ベンチマークと
ファンド間でのＲＥＩＴの保有比率の差や、
円貨、外貨現金の保有による影響などが含
まれます。
◎配当課税要因
配当課税による影響は△0.2％程度でした。
・ベンチマークでは配当金に課される税金が
考慮されていないため、ファンドではマイ
ナス要因となりました。
収益分配金
◎為替評価要因
為替評価による影響は0.0％程度でした。
・為替評価要因は、ベンチマークの計算に使
用する為替レートとファンドの基準価額の
計算に使用する為替レートの差によって生
じます。
＜三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長
型）＞
収益分配金につきましては、基準価額水準、
市況動向、分配対象額の水準等を勘案し、150
円とさせていただきました（分配金および分
配原資の内訳は、79頁の「分配金のお知ら
せ」をご覧ください。）。また、収益分配に
充てなかった利益につきましては、信託財産
17
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用
いたします。
なお、収益分配金の計算過程につきまして
は、損益の状況の＜注記事項＞をご参照くだ
さい。
＜ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド＞
◎運用環境の見通し
・当面のＪ－ＲＥＩＴ市場は、底堅い展開を
想定しています。
・都心のオフィス賃料の回復はまだ一部優良
物件にとどまる一方、テナントの動きは景
況感の回復に伴い活発化し、優良新築物件
については空室率が大きく低下しています。
また、ＲＥＩＴ各社の業績については、資
金調達の環境が大きく好転し物件取得によ
る収益寄与が期待できるため、総じて安定
感が増している状況です。
バリュエーションについては、配当利回り
などの観点から引き続き割安であるとみて
います。今後見込まれる高水準の公募増資
などを消化しながらも、市場は底堅く推移
するものとみられます。
今後の運用方針
＜三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長
型）＞
・資産配分方針は、従前通り基本投資割合を
維持します。また、各資産の組入比率は、
期を通じて同割合に準ずるよう調整を行い
ます。
＜三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザー
ファンド＞
・ファンドの資産のほぼ全額を株式（先物を
含む）に投資し、高い株式組入比率を維持
します。
・効率的な運用を行うため、先物を有効活用
します。
◎今後の運用方針
・ＲＥＩＴの組入比率については、運用の基
本方針にしたがい、引き続き高水準（90％
以上）を維持する方針です。
・分配金利回りやＰＢＲ（投資口価格純資産
倍率）などのバリュエーション、また、物
件ポートフォリオのクオリティなどに着目
し、安定した分配金が見込め相対的に割安
と思われる銘柄への投資ウェイトを高めた
運用を行います。
・前述の不動産市況を踏まえ、保有物件の賃
料動向など、ＲＥＩＴ各社の業績の先行き
について特に注意深く見守るほか、スポン
サーのサポート体制などにも着目していく
方針です。
＜三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド＞
・ファンドの資産のほぼ全額を株式（先物・
ＲＥＩＴを含む）に投資し、組入比率の高
位維持によりベンチマークとの連動をめざ
します。
・売買に係るコストについても留意し、売買
件数を抑制するなどの工夫を行います。
＜三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド＞
・ベンチマークであるＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ
総合指数に連動する成果をめざすべく、
ファンドの資産のほぼ全額を公社債（先物
を含む）に投資し、高い公社債組入比率を
維持します。
・組入銘柄の見直しと投資比率の調整を適宜
行い、種別構成比についてもベンチマーク
の比率に近づけるように運用します。
＜ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド＞
・引き続きＳ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデック
ス（除く日本、配当込み、円換算ベース）
に採用されている不動産投資信託証券を主
要投資対象とし、同インデックスに連動す
る投資成果をめざして、運用を行います。
今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、よ
ろしくお願い申し上げます。
＜三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド＞
・今後の運用についても、当ファンドの運用
方針を堅持します。
・ベンチマークの動きに連動する投資成果を
めざして運用を行います。
18
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
１万口（元本10,000円）当たりの費用の明細
(a)
(b)
(c)
(d)
項
目
信
託
報
酬
（投 信 会 社）
（販 売 会 社）
（受 託 銀 行）
売 買 委 託 手 数 料
（株
式）
（投 資 信 託 証 券）
（先物・オプション）
有 価 証 券 取 引 税
（株
式）
（投 資 信 託 証 券）
保 管 費 用 等
合
計
売買および取引の状況
当
（注）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解
約により受益権口数に変動があるため、下記の簡便法により算出した
結果です。
(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(b) 売買委託手数料、(c)有価証券取引税、(d)保管費用等は、期中の各金
額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。
（注）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）売買委託手数料、有価証券取引税および保管費用等は、このファンド
が組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対
応するものを含みます。
期
52円
(22)
(27)
( 3)
2
( 0)
( 2)
( 0)
0
( 0)
( 0)
2
56
（2013年７月６日～2014年１月６日）
設定、解約状況
設
口
三菱ＵＦＪ トピックス
インデックスマザーファンド
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド
ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
定
数
千口
金
解
額
千円
口
約
数
千口
金
額
千円
10,632
9,122
351,542
325,386
－
－
－
1,227
691
－
－
－
1,196
1,226
50,745
38,251
257,928
61,513
48,501
64,646
89,304
372,838
65,019
94,982
株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
当
項
目
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額
(c) 売
買
高
比
率　(a)／(b)
期
三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
ト
ピ
ッ
ク
ス
三菱ＵＦＪ
ベ ビ ー フ ァ ン ド インデックスマザーファンド マ ザ ー フ 外国株式
ァンド
－千円
53,523,139千円
48,675,766千円
－千円
302,216,914千円
197,342,878千円
－
0.17
0.24
（注）(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
19
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
主要な売買銘柄
（2013年７月６日～2014年１月６日）
(1) 三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンドにおける株式の売買
買
付
売
付
株 数 金
額 平均単価
銘
柄
株 数 金
額 平均単価
千株
千円
円
千株
千円
円
トヨタ自動車
155.2
988,468
6,369 トヨタ自動車
308.1 1,951,636
6,334
サントリー食品インターナショナル 109.2
388,424
3,557 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 1,940.5 1,255,535
647
本田技研工業
76.7
304,038
3,964 三井住友フィナンシャルグループ 193.8
956,320
4,934
ＫＤＤＩ
42
223,818
5,329 ソフトバンク
112.9
833,508
7,382
日産自動車
215.5
218,732
1,015 本田技研工業
200.8
805,304
4,010
オリンパス
53.5
165,651
3,096 日本電信電話
154.7
801,803
5,182
ファナック
10.4
164,080
15,777 キヤノン
231.2
732,833
3,169
東海旅客鉄道
9.1
117,089
12,867 みずほフィナンシャルグループ 3,307.3 711,587
215
三井物産
77.5
109,972
1,419 日本たばこ産業
164.5
586,233
3,563
イオンフィナンシャルサービス
35.7
108,511
3,039 ソニー
298.4
583,089
1,954
銘
柄
（注）金額は受渡代金。
(2) 三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンドにおける株式の売買
買
付
売
付
株 数 金
額 平均単価
銘
柄
株 数 金
額 平均単価
千株
千円
円
千株
千円
円
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD(アメリカ)
14
107,236
7,242 APPLE INC(アメリカ)
17
884,712
51,634
TESLA MOTORS INC(アメリカ)
6
105,643
16,519 EXXON MOBIL CORP(アメリカ)
76
717,533
9,362
BARCLAYS PLC(イギリス)
219
96,895
441 GENERAL ELECTRIC CO(アメリカ)
177
463,110
2,605
ALCATEL-LUCENT(ユーロ・フランス)
196
83,321
424 MICROSOFT CORP(アメリカ)
129
461,289
3,558
B/E AEROSPACE INC(アメリカ)
7
64,497
8,920 GOOGLE INC-CL A(アメリカ)
4
423,775
99,852
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC(アメリカ)
4
59,916
12,343 JOHNSON & JOHNSON(アメリカ)
44
414,053
9,314
GENERAL MOTORS CO(アメリカ)
15
59,608
3,838 CHEVRON CORP(アメリカ)
31
391,766
12,397
VALEO SA(ユーロ・フランス)
5
59,193
11,039 NESTLE SA-REG(スイス)
51
372,960
7,172
PHARMACYCLICS INC(アメリカ)
4
55,410
12,682 PROCTER & GAMBLE CO/THE(アメリカ)
44
365,068
8,238
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B(アメリカ)
6
54,229
8,407 JPMORGAN CHASE & CO(アメリカ)
65
360,528
5,540
銘
柄
（注）金額は受渡代金。
（注）外国の売買金額は、各月末（決算日の属する月の月初から決算日までの分については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計で
す。
(3) 三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンドにおける公社債の売買
買
銘
柄
付
金
第115回利付国債（５年）
第113回利付国債（５年）
第330回利付国債（10年）
第329回利付国債（10年）
第332回利付国債（２年）
第146回利付国債（20年）
第331回利付国債（10年）
第335回利付国債（２年）
第102回利付国債（５年）
第114回利付国債（５年）
売
額
千円
3,201,479
2,984,886
2,631,826
2,543,556
1,799,944
1,697,857
1,647,718
1,450,088
1,307,504
1,253,550
銘
第85回利付国債（５年）
第324回利付国債（２年）
第87回利付国債（５年）
第323回利付国債（２年）
第265回利付国債（10年）
第321回利付国債（２年）
第319回利付国債（２年）
第317回利付国債（10年）
第264回利付国債（10年）
第320回利付国債（２年）
（注）金額は受渡代金。（経過利子分は含まれておりません。）
（注）国内の現先取引によるものは含まれておりません。
20
柄
付
金
額
千円
2,545,863
2,250,450
2,209,680
2,050,430
1,849,539
1,750,250
1,699,996
1,276,878
903,020
900,017
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
(4) 三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンドにおける公社債の売買
買
銘
柄
1.75 T-NOTE 230515(アメリカ)
1.375 T-NOTE 200531(アメリカ)
0.25 T-NOTE 150930(アメリカ)
0.875 T-NOTE 160915(アメリカ)
0.625 T-NOTE 160715(アメリカ)
0.25 T-NOTE 150731(アメリカ)
0.25 T-NOTE 151130(アメリカ)
0.25 T-NOTE 150531(アメリカ)
1.5 T-NOTE 180831(アメリカ)
2 T-NOTE 201130(アメリカ)
付
金
売
額
千円
838,378
662,018
639,386
635,091
590,673
540,374
501,297
491,565
476,025
458,335
銘
柄
2.375 T-NOTE 140831(アメリカ)
2.125 T-NOTE 141130(アメリカ)
2.375 T-NOTE 141031(アメリカ)
2.375 T-NOTE 140930(アメリカ)
5 GILT 140907(イギリス)
2.625 T-NOTE 140731(アメリカ)
0.25 T-NOTE 141130(アメリカ)
2.625 T-NOTE 140630(アメリカ)
4.25 ITALY GOVT 140801(ユーロ・イタリア)
0.25 T-NOTE 140630(アメリカ)
付
金
額
千円
683,729
681,013
679,201
647,723
642,408
629,628
626,159
583,233
582,679
541,554
（注）金額は受渡代金。（経過利子分は含まれておりません。）
（注）外国の売買金額は、各月末（決算日の属する月の月初から決算日までの分については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計で
す。
(5) ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンドにおける投資信託証券の売買
買
銘
柄
口
ＧＬＰ投資法人
森トラスト総合リート投資法人
ジャパンリアルエステイト投資法人
日本プロロジスリート投資法人
アドバンス・レジデンス投資法人
日本ビルファンド投資法人
東急リアル・エステート投資法人
日本リテールファンド投資法人
大和証券オフィス投資法人
日本プライムリアルティ投資法人
付
売
付
数 金
額
銘
柄
口
数 金
額
千口
千円
千口
千円
1
167,397 ジャパンリアルエステイト投資法人
0.22
246,243
0.184
158,248 日本ビルファンド投資法人
0.208
233,762
0.137
150,707 日本プライムリアルティ投資法人
0.485
158,144
0.156
140,404 ケネディクス不動産投資法人
0.337
152,157
0.66
137,349 大和証券オフィス投資法人
0.29
122,826
0.117
137,269 ＧＬＰ投資法人
1
116,191
0.238
132,913 産業ファンド投資法人
0.132
115,727
0.576
115,855 アクティビア・プロパティーズ投資法人
0.148
114,150
0.264
113,707 ジャパン・ホテル・リート投資法人
2
112,876
0.345
106,568 日本プロロジスリート投資法人
0.114
110,964
（注）金額は受渡代金。
(6) ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンドにおける投資信託証券の売買
買
銘
柄
COLE REAL ESTATE INVESTMENT(アメリカ)
SPIRIT REALTY CAPITAL INC(アメリカ)
SIMON PROPERTY GROUP INC(アメリカ)
GENERAL GROWTH PROPERTIES(アメリカ)
CHAMBERS STREET PROPERTIES(アメリカ)
RETAIL PROPERTIES OF AME - A(アメリカ)
UNIBAIL-RODAMCO SE(ユーロ・フランス)
PUBLIC STORAGE(アメリカ)
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A(アメリカ)
WESTFIELD GROUP(オーストラリア)
口
付
売
数 金
額
銘
柄
口
千口
千円
36
43,448 SIMON PROPERTY GROUP INC(アメリカ)
30
28,472 WESTFIELD GROUP(オーストラリア)
1
26,267 PUBLIC STORAGE(アメリカ)
10
19,946 UNIBAIL-RODAMCO SE(ユーロ・フランス)
20
18,803 PROLOGIS INC(アメリカ)
12
18,166 VENTAS INC(アメリカ)
0.55
13,391 HCP INC(アメリカ)
0.8
12,687 AVALONBAY COMMUNITIES INC(アメリカ)
11
11,867 BOSTON PROPERTIES INC(アメリカ)
11
11,719 HEALTH CARE REIT INC(アメリカ)
付
数 金
額
千口
千円
4
66,893
34
33,232
1
31,978
1
31,707
6
25,895
4
24,627
6
23,831
1
22,109
2
21,375
3
21,139
（注）金額は受渡代金。
（注）外国の売買金額は、各月末（決算日の属する月の月初から決算日までの分については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計で
す。
21
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
利害関係人との取引状況等
（2013年７月６日～2014年１月６日）
(1) 期中の利害関係人との取引状況
<三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド>
区
株
分
式
買付額等 う ち 利 害
関係人との
Ａ
取引状況Ｂ
百万円 百万円
7,509
160
－
株式先物取引 41,906
新株予約権証券
－
41,906
売付額等 う ち 利 害
関係人との
Ｃ
取引状況Ｄ
Ｂ
Ａ
％ 百万円 百万円
2.1 46,013 11,987
－
100.0
12
43,423
－
43,423
<三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド>
Ｄ
Ｃ
区
％
26.1
株
－
100.0
式
公 社 債
債券先物取引
買付額等 う ち 利 害
関係人との
Ａ
取引状況Ｂ
Ｂ
Ａ
百万円 百万円
44,453 12,272
％ 百万円 百万円
27.6 46,894
9,499
4,180
－
売付額等 う ち 利 害
関係人との
Ｃ
取引状況Ｄ
－
3,751
区
％
20.3
－
投資信託証券
買付額等 う ち 利 害
関係人との
Ａ
取引状況Ｂ
Ｂ
Ａ
売付額等 う ち 利 害
関係人との
Ｃ
取引状況Ｄ
Ｄ
Ｃ
百万円
2,749
％
27.2
百万円
2,809
％
18.1
百万円
747
百万円
509
為替直物取引
区
株
買
式
付 額 売
百万円
8
分
投資信託証券
為替直物取引
919
28,335
47,487
－
－
18,514
－
－
39.0
買付額等 う ち 利 害
関係人との
Ａ
取引状況Ｂ
百万円 百万円
17,408
－
7,478
1,160
売付額等 う ち 利 害
関係人との
Ｃ
取引状況Ｄ
Ｂ
Ａ
Ｄ
Ｃ
％ 百万円 百万円
－ 49,049
－
15.5
41,908
18,390
％
－
43.9
買付額等 う ち 利 害
関係人との
Ａ
取引状況Ｂ
百万円
686
552
百万円
－
14
Ｂ
Ａ
％
－
2.5
売付額等 う ち 利 害
関係人との
Ｃ
取引状況Ｄ
Ｄ
Ｃ
百万円
967
875
％
－
13.8
百万円
－
121
平均保有割合　4.6％
※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファ
ンドの親投資信託所有口数の割合。
(2) 利害関係人の発行する有価証券等
<三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド>
類
－
－
25.2
％
－
<ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド>
平均保有割合　7.6％
※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファ
ンドの親投資信託所有口数の割合。
種
％ 百万円 百万円
－ 45,828
－
平均保有割合　0.2％
※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファ
ンドの親投資信託所有口数の割合。
（注）公社債には現先などによるものを含みません。
<ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド>
分
分
公 社 債
平均保有割合　0.1％
※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファ
ンドの親投資信託所有口数の割合。
（注）公社債には現先などによるものを含みません。
区
Ｄ
Ｃ
<三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド>
Ｄ
Ｃ
－
百万円 百万円
2,847
－
－
－
366
売付額等 う ち 利 害
関係人との
Ｃ
取引状況Ｄ
Ｂ
Ａ
平均保有割合　0.5％
※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファ
ンドの親投資信託所有口数の割合。
<三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド>
分
買付額等 う ち 利 害
関係人との
Ａ
取引状況Ｂ
投資信託証券
118
株式先物取引 28,106
為替直物取引 1,453
平均保有割合　0.3％
※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファ
ンドの親投資信託所有口数の割合。
区
分
<三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド>
付 額 期末保有額
百万円
百万円
1,325
9,142
種
公
22
類
社
買
債
付 額 売
百万円
－
付 額 期末保有額
百万円
百万円
－
1,722
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
(3) 利害関係人である金融商品取引業者が主
幹事となって発行される有価証券
<三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド>
種
類
株
買
付
式
<三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド>
額
百万円
256
種
公
<ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド>
種
投
類
資
信
託
証
買
付
券
類
社
買
付
額
百万円
199
債
(4) 期中の売買委託手数料総額に対する利害
関係人への支払比率
額
百万円
320
項
目
売 買 委 託 手 数 料 総 額 (A)
うち利害関係人への支払額 (B)
(B)／(A)
当
期
547千円
118千円
21.7％
（注）売買委託手数料総額は、このファンドが組み入れている親投資信託が
支払った金額のうち、当ファンドに対応するものです。
＊利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは中京銀行、カブドットコム
証券、三菱東京ＵＦＪ銀行、三菱ＵＦＪ信託銀行、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ、三菱ＵＦＪリース、アコム、
ジャックス、モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券です。
組入資産の明細
親投資信託残高
種
類
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド
期首（前期末）
口
数
千口
1,173,859
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド
ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
260,598
149,445
774,321
304,322
181,025
当
口
期
数
千口
832,948
209,852
111,194
516,392
244,037
133,215
末
評
価
額
千円
807,876
267,415
267,065
801,286
262,803
277,620
（注）三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド全体の受益権口数は（期末：319,782,503千口）、三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド全体の受益権口数
は（期末：243,654,245千口）、三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド全体の受益権口数は（期末：82,203,716千口）、三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド全
体の受益権口数は（期末：129,896,914千口）、ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド全体の受益権口数は（期末：5,691,968千口）、ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩ
Ｔマザーファンド全体の受益権口数は（期末：2,029,750千口）です。
23
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
<補足情報>
(1) 三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンドの組入国内株式（上場株式）
(A) 国内株式
銘
柄
水産・農林業（0.1％）
極洋
日本水産
マルハニチロホールディングス
サカタのタネ
ホクト
鉱業（0.4％）
住石ホールディングス
日鉄鉱業
三井松島産業
国際石油開発帝石
日本海洋掘削
関東天然瓦斯開発
石油資源開発
Ｋ＆Ｏエナジーグループ
建設業（2.6％）
ショーボンドホールディングス
ミライト・ホールディングス
タマホーム
ダイセキ環境ソリューション
安藤・間
東急建設
コムシスホールディングス
ミサワホーム
高松コンストラクショングループ
東建コーポレーション
ヤマウラ
大成建設
大林組
清水建設
飛島建設
長谷工コーポレーション
松井建設
錢高組
鹿島建設
不動テトラ
大末建設
鉄建建設
日鉄住金テックスエンジ
西松建設
三井住友建設
大豊建設
前田建設工業
佐田建設
ナカノフドー建設
奥村組
大和小田急建設
東鉄工業
イチケン
淺沼組
戸田建設
熊谷組
青木あすなろ建設
北野建設
植木組
三井ホーム
矢作建設工業
ピーエス三菱
大東建託
新日本建設
ＮＩＰＰＯ
東亜道路工業
前田道路
日本道路
東亜建設工業
若築建設
東洋建設
五洋建設
大林道路
世紀東急工業
福田組
期首(前期末)
当
期
株
数 株
数 評
千株
千株
価
末
額
千円
95
237
419
32
21.9
78
233.4
362
27.3
20.8
21,138
55,782
65,160
36,554
41,579
68.5
56
147
2.652
5.5
22
31.1
－
55.1
48
128
919.2
4.7
－
26.9
9.5
7,824
24,768
20,864
1,195,879
29,845
－
106,389
14,012
19.3
61.5
9.4
0.021
125.7
78.55
105.9
25.8
16.3
8.11
11
1,103
654
667
146.7
1,363.5
25
－
959
157.2
－
137
38
270
392.7
72
134
－
18
193
13
28.3
26
－
254
164
12
51
28
28
27.3
19.5
82.8
26.6
51
42
63
65
192
131
68.9
260
26
29
36
16.8
53
8.2
1.7
126.1
68.1
91.8
20.4
14.2
7.03
10
956
567
578
119.5
252.1
21
22
831
137.6
77
117
31
248
511.2
58
116
69
15.5
167
12
22.8
23
60
220
180
11.6
39
24
24
26.2
14.9
71.8
23.6
44
36
59
52
167
106
59.6
224.5
23
101
28
84,168
49,396
8,109
3,405
46,783
35,412
148,165
32,782
26,724
35,290
2,920
449,320
331,128
302,294
21,390
199,159
9,114
6,380
322,428
24,630
10,241
37,557
13,423
83,328
64,411
26,158
79,808
9,798
3,859
81,663
3,276
44,984
4,209
10,380
80,960
54,360
6,925
9,789
5,304
12,360
24,523
7,569
711,538
7,740
75,988
19,080
102,542
30,524
41,416
14,310
21,754
81,493
13,317
14,443
13,804
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
住友林業
150.1
130.1
160,803
日本基礎技術
27
22
8,426
日成ビルド工業
66
50
12,350
ヤマダ・エスバイエルホーム
115
88
12,144
巴コーポレーション
30.5
24.5
12,421
パナホーム
81
70
55,440
大和ハウス工業
544
519
1,035,924
ライト工業
49.2
39.7
30,846
積水ハウス
655
496.4
725,240
日特建設
19.6
24
9,624
北陸電気工事
12
9
3,600
ユアテック
35
29
9,860
西部電気工業
19
16
7,344
四電工
18
16
5,856
中電工
31.3
27.3
51,624
関電工
98
86
50,310
きんでん
119
126
138,978
東京エネシス
22
19
10,393
トーエネック
30
26
17,004
住友電設
15.1
13.1
20,160
日本電設工業
39
31
43,834
協和エクシオ
78.3
74.1
101,739
新日本空調
15.4
15.8
10,017
ＮＤＳ
32
27
7,803
九電工
35
35
25,480
三機工業
47
40
26,800
日揮
219
190
763,800
中外炉工業
71
57
14,706
ヤマト
20
17
6,222
太平電業
27
28
18,592
高砂熱学工業
61.7
53.4
48,006
三晃金属工業
26
22
5,742
朝日工業社
23
22
8,448
明星工業
－
28
11,816
大氣社
31.1
24.9
56,722
ダイダン
29
25
14,450
日比谷総合設備
26.2
23
31,119
東芝プラントシステム
35
30
46,290
東洋エンジニアリング
116
102
42,636
千代田化工建設
157
150
223,050
新興プランテック
44.6
38.6
31,652
食料品（3.8％）
日本製粉
132
115
59,800
日清製粉グループ本社
197.5
188.4
201,211
日東富士製粉
19
16
5,024
昭和産業
88
76
24,624
鳥越製粉
17.6
15.3
10,251
協同飼料
84
74
8,362
中部飼料
19.7
18.1
10,552
日本配合飼料
68
71
8,733
東洋精糖
41
35
3,675
日本甜菜製糖
111
99
18,810
三井製糖
84
74
29,896
森永製菓
211
183
40,077
中村屋
51
44
17,468
江崎グリコ
79
68
80,308
名糖産業
9.9
8.7
9,100
不二家
125
108
21,384
山崎製パン
160
138
148,350
第一屋製パン
38
33
4,818
モロゾフ
35
31
9,796
亀田製菓
12.1
10.5
29,725
カルビー
19.9
69.1
175,099
森永乳業
183
159
49,608
六甲バター
－
8.8
7,480
ヤクルト本社
127.6
110.6
590,604
明治ホールディングス
64.6
56
379,680
雪印メグミルク
41.9
40.3
53,639
プリマハム
124
96
18,432
日本ハム
166
132
236,016
伊藤ハム
119
103
47,380
銘
柄
24
銘
柄
丸大食品
米久
Ｓ　Ｆｏｏｄｓ
サッポロホールディングス
アサヒグループホールディングス
キリンホールディングス
宝ホールディングス
オエノンホールディングス
養命酒製造
コカ・コーラウエスト
コカ・コーライーストジャパン
サントリー食品インターナショナル
ダイドードリンコ
伊藤園
キーコーヒー
ユニカフェ
ジャパンフーズ
日清オイリオグループ
不二製油
かどや製油
Ｊ－オイルミルズ
キッコーマン
味の素
キユーピー
ハウス食品グループ本社
カゴメ
焼津水産化学工業
アリアケジャパン
ニチレイ
東洋水産
日清食品ホールディングス
永谷園
フジッコ
ロック・フィールド
日本たばこ産業
ケンコーマヨネーズ
わらべや日洋
なとり
ミヨシ油脂
繊維製品（0.7％）
片倉工業
グンゼ
東洋紡
ユニチカ
富士紡ホールディングス
日清紡ホールディングス
倉敷紡績
シキボウ
日本毛織
トーア紡コーポレーション
ダイドーリミテッド
帝国繊維
帝人
東レ
サカイオーベックス
住江織物
日本フエルト
イチカワ
日本バイリーン
芦森工業
アツギ
ダイニック
セーレン
小松精練
ワコールホールディングス
ホギメディカル
クラウディア
ＴＳＩホールディングス
三陽商会
ナイガイ
オンワードホールディングス
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
102
89
27,501
9.1
6.6
5,511
13.5
11
11,869
357
310
132,370
438.4
380
1,112,640
933
809
1,216,736
171
148
138,824
58
47
11,374
17
14
11,396
73.9
58.2
129,495
44.933
39.1
85,824
－
97.1
323,828
10.8
8.6
38,012
59.3
51.4
112,977
18.8
17.7
28,107
7.3
6.5
3,900
3.3
2.8
3,525
94
81
27,702
52.9
45.9
72,797
1.7
1.7
4,564
91
80
22,560
178
154
300,608
537
450
676,350
111
96.2
141,317
76.7
66.5
105,269
78.3
73.1
126,097
10.6
8.8
7,964
19.6
17.1
45,503
232
201
104,922
101
93
294,345
85.2
73.8
327,672
20
18
16,506
22
18
21,492
11.5
9.9
18,819
1,212.1
1,047.6
3,588,030
6.7
4.8
4,344
13.1
11.3
21,775
10.1
8.7
8,874
72
68
10,744
25.8
154
861
577
100
130
211
131
64
107
24
21
774
1,578
61
57
12.2
15
26
51
186
41
54.8
36
121
12.8
2.5
105.7
113
－
136
20.6
144
746
503
94
112
182
108
56
82
21.1
18.6
722
1,282
52
49
10.1
13
18
41
159
36
47.6
31
105
11.1
2.1
85.1
95
66
118
24,534
37,872
141,740
33,701
21,620
108,864
33,670
14,688
43,008
6,642
14,242
22,580
167,504
926,886
11,544
14,259
4,666
4,303
11,142
5,699
19,239
6,696
39,270
18,228
112,140
61,827
2,425
58,633
27,360
6,666
94,164
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
ルック
36
34
9,588
キムラタン
－
616
7,392
ゴールドウイン
47
41
19,188
デサント
52
41
29,315
キング
－
10.2
4,477
ヤマトインターナショナル
15.5
12.2
5,453
パルプ・紙（0.3％）
特種東海製紙
117
100
21,600
王子ホールディングス
901
781
414,711
日本製紙
98.4
91.3
179,861
三菱製紙
294
260
23,920
北越紀州製紙
125.5
120
57,120
中越パルプ工業
79
69
13,800
大王製紙
86
61
62,159
レンゴー
164
142
88,466
トーモク
64
55
19,855
ザ・パック
14.2
12.3
22,779
化学（5.3％）
クラレ
347.1
280.8
345,945
旭化成
1,272
1,102
912,456
共和レザー
12.9
12.2
5,795
コープケミカル
36
32
4,512
昭和電工
1,267
1,176
176,400
住友化学
1,401
1,301
539,915
日本化成
41
37
5,402
住友精化
38
37
32,079
日産化学工業
139.6
121
195,294
ラサ工業
80
71
13,348
クレハ
142
124
66,216
多木化学
－
11
8,382
テイカ
35
30
9,060
石原産業
376
323
37,468
片倉チッカリン
14
13
3,510
日本曹達
121
113
74,128
東ソー
545
472
226,560
トクヤマ
296
275
112,750
セントラル硝子
181
168
58,296
東亞合成
239
207
93,564
ダイソー
80
69
24,840
関東電化工業
51
44
11,484
電気化学工業
408
353
151,084
信越化学工業
365.7
316.9
1,920,414
日本カーバイド工業
60
53
16,377
堺化学工業
75
71
23,146
エア・ウォーター
168
146
210,824
大陽日酸
268
227
167,526
日本化学工業
79
70
10,290
日本パーカライジング
48
42
93,408
高圧ガス工業
30
25
15,250
チタン工業
25
22
5,918
四国化成工業
29
25
20,125
戸田工業
30
33
9,900
ステラ　ケミファ
9.1
9.1
14,523
保土谷化学工業
49
55
11,935
日本触媒
148
150
178,500
大日精化工業
73
67
32,428
カネカ
254
220
150,700
三菱瓦斯化学
321
279
221,247
三井化学
865
803
203,962
ＪＳＲ
187
162.1
330,684
東京応化工業
39.4
34.2
76,539
大阪有機化学工業
13.8
11.6
5,452
三菱ケミカルホールディングス
1,274.5
1,104.5
534,578
日本合成化学工業
42
36
33,768
ダイセル
243
229
195,795
住友ベークライト
158
136
51,272
積水化学工業
418
363
464,640
日本ゼオン
176
139
135,664
アイカ工業
57.2
49.6
103,912
宇部興産
976
890
194,910
積水樹脂
28
24.7
37,099
タキロン
48
41
18,040
旭有機材工業
73
63
14,049
日立化成
88.2
76.4
125,830
ニチバン
21
19
6,954
リケンテクノス
33
29
16,675
大倉工業
49
43
15,480
銘
柄
銘
柄
積水化成品工業
群栄化学工業
タイガースポリマー
ミライアル
日本カーリット
日本化薬
カーリットホールディングス
日本精化
ＡＤＥＫＡ
日油
新日本理化
ハリマ化成グループ
花王
第一工業製薬
三洋化成工業
大日本塗料
日本ペイント
関西ペイント
神東塗料
中国塗料
日本特殊塗料
藤倉化成
太陽ホールディングス
ＤＩＣ
サカタインクス
東洋インキＳＣホールディングス
Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ
富士フイルムホールディングス
資生堂
ライオン
高砂香料工業
マンダム
ミルボン
ファンケル
コーセー
ドクターシーラボ
シーボン
ポーラ・オルビスホールディングス
ノエビアホールディングス
エステー
コニシ
長谷川香料
星光ＰＭＣ
小林製薬
荒川化学工業
メック
日本高純度化学
ＪＣＵ
新田ゼラチン
アース製薬
イハラケミカル工業
北興化学工業
大成ラミック
クミアイ化学工業
日本農薬
アキレス
有沢製作所
日東電工
レック
きもと
藤森工業
前澤化成工業
ＪＳＰ
エフピコ
天馬
信越ポリマー
東リ
ニフコ
日本バルカー工業
ユニ・チャーム
医薬品（4.3％）
協和発酵キリン
武田薬品工業
アステラス製薬
大日本住友製薬
塩野義製薬
田辺三菱製薬
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
53
51
14,382
55
48
22,992
10.8
9.3
4,231
5.1
4.4
7,031
16.7
－
－
143
124
183,024
－
14.2
7,128
16.8
14.6
9,592
87.7
76
90,060
158
147
111,279
－
22.2
6,304
17.3
14.4
6,854
540.7
459.5
1,497,970
38
31
7,719
63
55
41,470
119
103
17,510
176
153
273,564
231
214
332,556
－
11
2,497
62
51
28,458
15.9
13.8
8,680
23.8
22
15,180
16.5
14.2
47,073
722
626
198,442
41
36
36,576
183
159
83,157
6.8
6.3
14,256
435.5
404.4
1,183,274
362.7
314.3
517,337
235
204
119,952
67
63
37,233
21.9
17.7
59,118
10
11.3
45,991
51.1
41.1
45,990
36.6
28.6
95,667
0.137
0.12
38,940
1.7
1.7
3,745
24.2
18
67,140
13.6
11.9
23,026
12.7
11
10,956
14.7
12.8
25,523
25.6
22
32,802
9.2
8.3
4,008
30.8
29
169,940
15.8
14.7
13,626
15.3
14.2
9,443
0.054
0.049
10,657
3
2.6
13,780
10.7
10.8
10,724
14.3
12.5
46,062
34
27
21,249
21
18
5,292
5.7
4.5
11,628
42
36
25,164
47
40
59,640
163
144
21,312
32.2
30
18,000
168
145.6
638,456
6.6
5.8
7,128
18.7
13.5
13,284
17.2
15.2
39,352
14.4
12.1
13,068
13.2
11.5
18,503
10
8.6
65,188
16.1
13.9
21,280
40.6
35.2
13,692
54
45
9,675
45.5
39.4
109,926
85
74
21,090
112.6
108.4
652,568
244
763.7
441.9
144.3
297.1
169.7
25
211
661.8
406.9
125.1
275.9
147
238,219
3,186,567
2,486,159
200,285
626,017
216,678
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
わかもと製薬
25
22
5,984
あすか製薬
24
21
16,464
日本新薬
42
40
81,280
ビオフェルミン製薬
－
2.7
6,623
中外製薬
236.8
175.9
401,227
科研製薬
80
64
100,160
エーザイ
251
217.5
867,825
ロート製薬
86
74
122,544
小野薬品工業
99.7
80.3
729,124
久光製薬
63.3
54.8
290,988
有機合成薬品工業
16
13
3,653
持田製薬
75
13
80,210
参天製薬
69.8
64.9
319,308
扶桑薬品工業
69
60
20,280
日本ケミファ
29
25
11,850
ツムラ
55.6
51.9
143,607
日医工
29.3
41.4
66,364
キッセイ薬品工業
37.8
32.8
84,525
生化学工業
38.9
36.7
46,755
栄研化学
14.7
13.9
27,494
日水製薬
8.3
7.1
7,802
鳥居薬品
12.1
12.1
37,147
ＪＣＲファーマ
－
10.2
22,746
東和薬品
10.3
8.9
39,115
富士製薬工業
5.8
5
9,305
沢井製薬
13.4
27.9
193,347
ゼリア新薬工業
29
27.8
72,141
第一三共
642.8
557.1
1,064,618
キョーリン製薬ホールディングス
54.4
47.1
107,576
大幸薬品
9.8
8.4
20,277
ダイト
6.8
5.8
8,578
大塚ホールディングス
404.6
350.6
1,076,342
大正製薬ホールディングス
49
42.5
306,425
石油・石炭製品（0.6％）
日本コークス工業
171.5
149.8
20,972
昭和シェル石油
182.2
157.9
166,584
コスモ石油
564
488
102,480
ニチレキ
25
21
21,504
東燃ゼネラル石油
307
267
257,388
ユシロ化学工業
11.1
9.8
10,045
ビーピー・カストロール
6.6
4.4
2,059
富士石油
48.3
46.1
15,535
ＭＯＲＥＳＣＯ
4.1
4.3
7,804
出光興産
24.2
84
199,416
ＪＸホールディングス
2,262.5
1,960.8
1,052,949
ゴム製品（0.9％）
横浜ゴム
228
197
199,364
東洋ゴム工業
169
147
87,465
ブリヂストン
638.9
553.7
2,156,661
住友ゴム工業
159
137.8
204,633
藤倉ゴム工業
12.4
12
15,840
オカモト
71
61
20,740
フコク
8.2
6.9
7,058
ニッタ
20.1
17.5
40,740
東海ゴム工業
37.7
32.8
33,915
三ツ星ベルト
51
45
27,225
バンドー化学
69
64
26,752
ガラス・土石製品（1.0％）
日東紡績
150
130
69,810
旭硝子
1,004
870
562,890
日本板硝子
928
852
117,576
石塚硝子
28
24
8,856
日本山村硝子
81
69
12,765
日本電気硝子
361
365
198,560
オハラ
7.8
6.3
4,082
住友大阪セメント
362
336
133,056
太平洋セメント
1,122
1,037
417,911
デイ・シイ
21.5
18.7
12,846
日本ヒューム
20
17
15,725
日本コンクリート工業
35
30
15,330
三谷セキサン
－
8.9
11,810
ジャパンパイル
14.9
16.2
16,507
東海カーボン
176
164
58,056
日本カーボン
110
95
19,000
東洋炭素
11.4
9.9
19,908
ノリタケカンパニーリミテド
105
99
26,334
ＴＯＴＯ
315
260
428,220
銘
柄
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
銘
柄
日本碍子
日本特殊陶業
ダントーホールディングス
ＭＡＲＵＷＡ
品川リフラクトリーズ
黒崎播磨
ヨータイ
イソライト工業
東京窯業
ニッカトー
フジミインコーポレーテッド
エーアンドエーマテリアル
ニチアス
ニチハ
鉄鋼（1.8％）
新日鐵住金
神戸製鋼所
中山製鋼所
合同製鐵
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス
日新製鋼ホールディングス
東京製鐵
共英製鋼
大和工業
東京鐵鋼
大阪製鐵
淀川製鋼所
東洋鋼鈑
住友鋼管
丸一鋼管
モリ工業
大同特殊鋼
日本高周波鋼業
日本冶金工業
山陽特殊製鋼
愛知製鋼
日立金属
日本金属
大平洋金属
日本電工
栗本鐵工所
虹技
日本鋳鉄管
三菱製鋼
日亜鋼業
日本精線
シンニッタン
新家工業
非鉄金属（1.1％）
大紀アルミニウム工業所
日本軽金属ホールディングス
三井金属鉱業
東邦亜鉛
三菱マテリアル
住友金属鉱山
ＤＯＷＡホールディングス
古河機械金属
大阪チタニウムテクノロジーズ
東邦チタニウム
住友軽金属工業
ＵＡＣＪ
古河電気工業
住友電気工業
フジクラ
昭和電線ホールディングス
タツタ電線
沖電線
カナレ電気
平河ヒューテック
リョービ
アサヒホールディングス
金属製品（0.7％）
稲葉製作所
宮地エンジニアリンググループ
トーカロ
アルファＣｏ
ＳＵＭＣＯ
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
265
223
439,533
176
152
379,088
35
28
3,780
4.5
4.6
16,123
51
45
10,215
45
39
9,789
－
10
3,120
－
7
1,365
26
22
5,236
6.8
5.6
2,324
18.5
15.9
21,973
49
40
5,840
91
85
61,880
22.7
21.5
31,196
8,616
2,824
－
116
519.9
86.5
113.9
19
42.2
40
10.2
144
43
14.1
68.2
31
315
86
156
101
108
171.03
57
131
82
91
－
23
124
29
14
16.7
47
7,467
2,448
97
91
450.6
74.8
98.3
16.4
36.5
37
8.6
124
43
－
59.1
27
296
74
139
96
93
157
49
123
76
92
19
20
108
24
14
17.1
40
2,605,983
438,192
9,118
17,290
1,112,982
94,098
51,214
31,980
122,457
15,059
15,677
56,296
21,070
－
158,151
11,502
152,144
8,066
48,650
49,440
41,292
235,814
7,203
45,879
23,864
23,276
3,838
4,800
28,620
9,768
6,482
6,959
6,720
35
430.1
519
116
1,192
527
225
344
20.1
34.9
495
69
641
719.8
327
266
38.4
25
2.8
5
115
30.6
28
399.1
450
100
1,102
457
195
297
19.2
29.9
－
224
555
665.4
284
231
26.4
21
2.2
3.7
107
26.4
7,672
56,273
141,750
33,900
416,556
629,289
201,630
63,558
35,232
21,797
－
88,256
145,410
1,155,134
138,308
24,948
16,764
4,179
3,282
2,956
44,940
47,810
8.7
76
11.5
6.9
124.6
7.5
60
10.7
5.9
108
9,772
17,580
17,537
6,230
97,416
銘
柄
川田テクノロジーズ
東洋製罐グループホールディングス
ホッカンホールディングス
コロナ
横河ブリッジホールディングス
駒井ハルテック
高田機工
三和ホールディングス
文化シヤッター
三協立山
東洋シヤッター
ＬＩＸＩＬグループ
日本フイルコン
ノーリツ
長府製作所
リンナイ
ダイニチ工業
日東精工
三洋工業
岡部
東プレ
高周波熱錬
東京製綱
サンコール
モリテック　スチール
パイオラックス
日本発條
中央発條
三益半導体工業
機械（5.2％）
アタカ大機
日本製鋼所
三浦工業
タクマ
ツガミ
オークマ
東芝機械
アマダ
アイダエンジニアリング
滝澤鉄工所
富士機械製造
牧野フライス製作所
オーエスジー
ダイジェット工業
旭ダイヤモンド工業
ＤＭＧ森精機
ディスコ
日東工器
豊和工業
大阪機工
東洋機械金属
津田駒工業
エンシュウ
島精機製作所
日阪製作所
やまびこ
ペガサスミシン製造
ナブテスコ
三井海洋開発
レオン自動機
ＳＭＣ
新川
ホソカワミクロン
ユニオンツール
オイレス工業
日精エー・エス・ビー機械
サトーホールディングス
日本エアーテック
日精樹脂工業
ワイエイシイ
小松製作所
住友重機械工業
日立建機
日工
巴工業
井関農機
ＴＯＷＡ
期首(前期末)
当
期
株
数 株
数 評
千株
千株
5
3.7
144.7
125.5
49
43
9.1
8.9
39
33
44
36
18
18
187
149
52
41
26.8
23.2
－
5.1
283.8
246
16.2
12.9
39.9
34.6
19.5
18.8
32.8
27.4
10.3
8.9
27
26
28
23
40.2
34.8
38.6
33.9
27.2
26
141
123
－
12
－
9
8.6
8.2
147.5
140.6
26
22
17.2
14.8
14
314
30.3
69
55
133
101
312
47.4
53
－
94
83.7
27
48.6
107.4
22.6
11.5
120
83
16.4
52
57
26.5
26
8
19.4
100.8
16.9
20
58.3
17.4
34
11.2
21.1
－
21.4
6.9
15
8.1
950.8
557
104
28
7.7
195
18.4
26
12
253
26.3
55
55
115
96
270
41.4
45
53.5
88
72.6
24
45.2
93.1
19.6
9.9
10.4
72
13.9
45
46
23
22
6.9
16.9
80.6
14.6
17
50.5
15.3
29
7.6
16.7
4.9
18.6
6.2
13
7.7
824
483
90.1
27
6.2
181
14.9
末
価
額
千円
10,300
275,221
14,491
10,074
52,206
13,068
4,140
106,237
26,076
50,924
3,060
719,058
5,740
77,400
46,548
229,612
7,111
8,996
4,416
43,639
52,578
22,334
20,418
8,292
2,709
33,005
165,486
6,776
13,320
6,216
142,692
69,458
50,160
34,045
131,215
59,040
249,750
47,278
7,470
46,224
79,816
132,059
3,720
48,635
176,331
135,632
18,720
9,339
10,440
6,143
7,875
7,176
45,172
21,780
22,666
7,520
196,664
44,384
10,319
1,358,955
10,648
19,923
18,414
36,138
12,960
45,458
3,230
8,424
4,365
1,722,160
228,459
196,598
19,386
10,552
57,015
7,286
銘
柄
丸山製作所
北川鉄工所
クボタ
荏原実業
三菱化工機
月島機械
帝国電機製作所
東京機械製作所
新東工業
澁谷工業
アイチ　コーポレーション
小森コーポレーション
鶴見製作所
住友精密工業
酒井重工業
荏原製作所
石井鐵工所
酉島製作所
ダイキン工業
オルガノ
トーヨーカネツ
栗田工業
椿本チエイン
大同工業
日本コンベヤ
木村化工機
アネスト岩田
ダイフク
加藤製作所
油研工業
タダノ
フジテック
ＣＫＤ
キトー
平和
理想科学工業
ＳＡＮＫＹＯ
日本金銭機械
マースエンジニアリング
福島工業
オーイズミ
ダイコク電機
アマノ
ＪＵＫＩ
サンデン
蛇の目ミシン工業
マックス
グローリー
新晃工業
大和冷機工業
セガサミーホールディングス
日本ピストンリング
リケン
ＴＰＲ
ホシザキ電機
大豊工業
日本精工
ＮＴＮ
ジェイテクト
不二越
日本トムソン
ＴＨＫ
ユーシン精機
前澤給装工業
イーグル工業
前澤工業
日本ピラー工業
キッツ
日立工機
マキタ
日立造船
三菱重工業
ＩＨＩ
電気機器（12.0％）
イビデン
コニカミノルタ
ブラザー工業
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
44
39
10,569
89
83
16,683
1,063
921
1,572,147
4.8
4.3
5,839
65
62
10,974
33
28
32,508
6.3
6
15,762
78
67
7,839
41
41.4
32,499
12.2
11.1
20,690
33.7
25
12,125
49.6
42.9
76,147
15
13
13,442
32
28
12,684
40
35
14,175
419
390
261,690
32
28
8,680
23.7
19
20,710
265.8
230.3
1,469,314
35
27
12,825
110
96
28,416
112.4
106.1
231,510
104
90
73,170
41
36
12,384
69
59
8,378
19.4
16.9
8,297
31
29
18,879
89
71.5
95,095
47
40
26,920
41
35
8,400
94
75
104,775
56
49
66,640
54.7
47.5
53,960
12.4
10
20,610
42.2
36.1
62,200
13
13.2
28,960
59
51.1
251,412
18.2
15.7
32,404
11
9.4
18,348
10.6
9.3
14,712
7
6.1
7,246
8.1
7
14,938
55.5
48.1
46,320
131
112
26,544
111
96
47,424
195
172
15,824
30
26
30,342
58.1
50.3
137,570
－
11.7
9,781
31
27
19,494
209.2
181.3
486,246
73
68
13,668
71
66
30,558
21.6
18.6
34,298
42.6
36.9
141,511
13.8
12
14,604
433
375
477,000
418
390
181,350
206.8
179.2
310,553
181
157
93,729
67
55
31,350
129.5
105.2
272,152
9.7
7.4
16,923
7.5
6.1
8,088
24
21
36,435
15.1
13.2
4,672
20
19
13,832
80.2
75.8
40,174
51.5
44.5
34,576
118.5
110
598,400
770
125.1
99,829
3,263
3,004
1,964,616
1,330
1,153
526,921
118.5
514
251.6
102.7
445.5
218.1
202,319
461,092
310,574
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
銘
柄
ミネベア
日立製作所
東芝
三菱電機
富士電機
東洋電機製造
安川電機
シンフォニアテクノロジー
明電舎
オリジン電気
山洋電気
デンヨー
東芝テック
芝浦メカトロニクス
マブチモーター
日本電産
東光高岳ホールディングス
ダイヘン
ヤーマン
ＪＶＣケンウッド
第一精工
日新電機
大崎電気工業
オムロン
日東工業
ＩＤＥＣ
ジーエス・ユアサ　コーポレーション
サクサホールディングス
メルコホールディングス
テクノメディカ
日本電気
富士通
沖電気工業
岩崎通信機
電気興業
サンケン電気
ナカヨ通信機
アイホン
ルネサスエレクトロニクス
セイコーエプソン
ワコム
アルバック
アクセル
ＥＩＺＯ
日本信号
京三製作所
能美防災
ホーチキ
エレコム
日本無線
パナソニック
シャープ
アンリツ
富士通ゼネラル
日立国際電気
ソニー
ＴＤＫ
帝国通信工業
ミツミ電機
タムラ製作所
アルプス電気
パイオニア
日本電波工業
日本トリム
ローランド　ディー．ジー．
フォスター電機
クラリオン
ＳＭＫ
ヨコオ
東光
ホシデン
ヒロセ電機
日本航空電子工業
ＴＯＡ
古野電気
ユニデン
アルパイン
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
265
230
173,190
4,674
4,051
3,321,820
3,842
3,330
1,485,180
1,947
1,687
2,211,657
587
469
231,686
39
34
11,526
214
185
308,950
119
103
17,201
193
155
59,365
29
25
8,025
29
26
16,848
19.1
16.5
24,288
122
106
76,108
36
32
7,840
27.5
23.8
147,084
105.2
91.2
933,888
9.9
9.4
18,217
107
100
49,100
2.7
2.3
3,045
120.5
120.4
24,561
6.1
7.2
9,122
39
34
21,760
26
27
14,877
205.9
190.4
882,504
28.5
24.6
44,353
25.3
22.1
20,553
375
325
193,375
52
44
7,040
12.2
8.3
11,653
0.015
3.8
8,238
2,519
2,320
559,120
1,877
1,626
879,666
707
651
162,099
92
83
8,383
52
48
34,704
99
92
68,816
20
17
5,797
11.4
9.8
18,022
51
87.5
54,600
132.9
115.1
322,855
143
132.8
96,412
33.1
28.7
42,705
9.7
8.3
14,906
16.5
15.5
42,857
48.9
42.2
37,684
42
39
13,572
25
22
23,430
18
12
6,852
6.1
6.2
8,363
43
45
16,965
2,224.1
1,927.5
2,417,085
1,007
1,217
397,959
104.4
98
110,446
46
40
43,760
45
33
46,860
1,223.3
924.9
1,666,669
109.7
101.8
502,892
49
42
7,644
74.6
64.7
53,959
76
66
19,800
142.7
123.6
142,881
238.7
236.3
50,331
16.7
15.7
14,161
2.55
3.6
30,204
8.7
7.6
28,690
20
17.3
33,302
108
110
17,380
58
50
33,850
15.4
14.5
7,743
100
81
28,512
53.1
50.2
28,212
33.9
29.3
443,309
45
44
60,940
21
18.1
18,787
－
16.8
12,969
59
54
19,926
38.1
36.8
54,096
銘
柄
スミダコーポレーション
アイコム
リオン
船井電機
横河電機
新電元工業
アズビル
東亜ディーケーケー
日本光電工業
チノー
共和電業
日本電子材料
堀場製作所
アドバンテスト
小野測器
エスペック
パナソニック　デバイスＳＵＮＸ
キーエンス
日置電機
シスメックス
メガチップス
ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ
日本電産コパル電子
東京電波
澤藤電機
コーセル
日立メディコ
新日本無線
オプテックス
千代田インテグレ
レーザーテック
スタンレー電気
岩崎電気
ウシオ電機
岡谷電機産業
ヘリオス　テクノ　ホールディング
日本セラミック
遠藤照明
日本デジタル研究所
古河電池
双信電機
図研
日本電子
カシオ計算機
ファナック
日本シイエムケイ
エンプラス
大真空
ローム
浜松ホトニクス
三井ハイテック
新光電気工業
京セラ
太陽誘電
村田製作所
ユーシン
双葉電子工業
北陸電気工業
ニチコン
日本ケミコン
ＫＯＡ
市光工業
小糸製作所
ミツバ
スター精密
大日本スクリーン製造
キヤノン電子
キヤノン
リコー
ＭＵＴＯＨホールディングス
東京エレクトロン
輸送用機器（11.9％）
トヨタ紡織
鬼怒川ゴム工業
ユニプレス
豊田自動織機
モリタホールディングス
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
15.5
14.3
7,650
10.8
9.4
23,894
4.7
4.9
7,893
20.1
17.5
23,712
194.8
182.9
288,799
63
54
34,290
54.5
51.2
126,464
－
6.4
3,347
38.7
36
136,440
35
31
6,975
23
21
8,568
9.4
7.8
3,003
38.6
31.2
111,540
132.7
115
144,095
23
18
8,100
20.3
17.5
14,542
16.5
13.6
6,677
47.8
38.2
1,764,840
10.1
8.8
12,962
68.8
70.6
436,308
16
14.9
24,063
12.6
11
36,520
19.2
17.4
10,857
6.1
－
－
13
11
2,541
28
24.4
30,085
14
12
21,468
15
13
5,161
12.3
10.7
18,436
8.6
7.5
13,380
14
12.2
12,163
151.5
121.5
292,086
74
64
13,760
118.2
102.4
142,540
11.2
9.3
3,496
17.6
15.1
6,206
12.5
9.7
16,325
－
6.9
14,552
16.2
12.6
18,433
14
12
8,436
10.6
9.3
3,543
11.7
11.4
9,849
72
59
29,264
185.5
175.4
219,425
202.7
188.2
3,500,520
42.7
40.8
12,280
8.6
6.4
47,104
－
24
9,384
102.8
89.1
464,211
75.9
65.8
280,966
28.2
22.3
17,104
65.4
56.9
49,389
161.9
300.6
1,533,060
94.7
82
107,994
204.2
177
1,653,180
27.4
23.8
18,349
36
31.2
42,993
81
70
11,620
61.3
53.2
54,104
113
119
47,719
24.3
21.3
23,493
49
43
7,181
97
93
184,884
36
31.2
55,068
34.2
32.2
40,153
200
160
93,760
17.6
15.3
29,972
1,209.3
978.1
3,227,730
585
507
560,235
28
24
12,864
163.8
151.4
858,438
68.1
37
34.2
177.3
34
27
59
32
27.2
153.6
29
77,349
16,768
54,780
725,760
25,665
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
三櫻工業
24.6
21.3
15,506
デンソー
480.9
416.8
2,292,400
東海理化電機製作所
45.6
44.4
91,819
三井造船
753
653
139,742
佐世保重工業
132
125
14,750
川崎重工業
1,516
1,314
572,904
名村造船所
－
24.9
34,860
サノヤスホールディングス
－
16.7
3,740
日本車輌製造
71
61
32,574
ニチユ三菱フォークリフト
26
19
14,003
近畿車輛
34
30
9,720
日産自動車
2,459.2
2,368.1
2,126,553
いすゞ自動車
1,128
978
636,678
トヨタ自動車
2,500.9
2,348 14,792,400
日野自動車
243
211
342,453
三菱自動車工業
4,855
391.5
440,829
エフテック
6.9
6
9,750
ＧＭＢ
－
1.5
1,981
武蔵精密工業
20.7
18
41,148
日産車体
67
82
124,804
新明和工業
78
68
61,132
極東開発工業
36
29
38,831
日信工業
39.6
34.3
75,254
トピー工業
146
138
27,048
ティラド
66
66
19,074
曙ブレーキ工業
90.2
77.9
36,067
タチエス
26.1
24.8
35,637
ＮＯＫ
94.2
81.6
139,699
フタバ産業
60
51.9
20,811
カヤバ工業
148
159
85,542
シロキ工業
43
37
8,325
大同メタル工業
27
23
24,886
プレス工業
83
66
28,974
カルソニックカンセイ
132
115
61,410
太平洋工業
39.7
34.3
25,073
ケーヒン
40.1
38.7
63,622
河西工業
24
23
16,974
アイシン精機
178.1
154.4
657,744
富士機工
23
20
6,900
マツダ
3,082
2,514
1,344,990
ダイハツ工業
207
179
315,398
今仙電機製作所
14.4
12.5
18,700
本田技研工業
1,642.3
1,518.2
6,490,305
スズキ
406.9
352.7
983,680
富士重工業
615
574.1
1,707,947
ヤマハ発動機
296
256.5
397,831
ショーワ
45.9
39.9
66,593
ＴＢＫ
20
19
10,963
エクセディ
26.2
20.3
63,031
豊田合成
55
54.5
134,451
愛三工業
20.1
20.3
20,523
ヨロズ
14.1
12.2
23,082
エフ・シー・シー
31.8
27.3
57,275
シマノ
78.5
72.9
659,745
タカタ
35.2
30.5
90,432
テイ・エス　テック
41.1
35.6
126,736
日本電産トーソク
9.3
－
－
精密機器（1.4％）
テルモ
149.2
129.3
640,681
クリエートメディック
5.8
5.6
5,460
日機装
68
54
70,092
島津製作所
233
217
200,942
ＪＭＳ
32
32
9,664
ショットモリテックス
5.1
4.5
1,534
長野計器
14
11.1
7,681
ブイ・テクノロジー
0.042
0.037
10,200
東京計器
64
60
19,200
愛知時計電機
24
18
5,364
東京精密
34.9
30.3
66,750
マニー
5.9
5.1
18,232
ニコン
363.5
315
625,275
トプコン
45
45.3
72,162
オリンパス
229.6
251.3
823,007
理研計器
15.8
15.1
13,076
タムロン
15
13
32,565
ＨＯＹＡ
473.3
410.2
1,211,320
ノーリツ鋼機
18.2
16
10,624
銘
柄
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
エー・アンド・デイ
17.9
15.8
9,922
日本電産コパル
15.4
－
－
シチズンホールディングス
219.6
207.7
181,114
リズム時計工業
88
76
10,716
大研医器
5
6
10,686
松風
9.7
8.3
7,279
セイコーホールディングス
125
109
55,699
ニプロ
103.6
89.8
85,220
その他製品（1.5％）
パラマウントベッドホールディングス
16.6
16.1
57,879
ＳＨＯ－ＢＩ
6.5
5.5
2,271
前田工繊
14.4
12.4
15,289
永大産業
26
22
11,682
ダンロップスポーツ
10.4
9
11,403
バンダイナムコホールディングス
201.3
186.1
430,263
共立印刷
26.2
32.1
9,180
フランスベッドホールディングス
122
105
21,315
パイロットコーポレーション
17.1
14.7
52,626
トッパン・フォームズ
34.2
29.7
28,422
フジシールインターナショナル
23.6
20.5
66,010
タカラトミー
64.3
55.7
26,234
廣済堂
－
16.1
9,225
アーク
71.3
51.6
15,686
タカノ
9.2
8.2
4,395
プロネクサス
22.3
17.2
11,713
ホクシン
18
13.8
2,125
ウッドワン
34
28
8,764
大建工業
80
68
19,312
凸版印刷
550
476
392,224
大日本印刷
593
514
567,970
図書印刷
33
28
10,108
共同印刷
61
52
15,132
日本写真印刷
30
28.5
46,312
光村印刷
19
16
4,448
宝印刷
11.6
9.8
6,938
アシックス
181.3
167.6
304,864
ツツミ
9.7
8.4
20,773
ローランド
17.5
16.4
23,517
小松ウオール工業
7.3
5.8
12,040
ヤマハ
143.1
124
204,600
河合楽器製作所
70
61
11,407
クリナップ
19.9
16.9
16,122
ピジョン
14.7
27.6
140,208
兼松日産農林
33
27
4,482
キングジム
16.8
14.9
10,176
リンテック
41.7
40.1
77,473
イトーキ
41.3
35.8
21,515
任天堂
111.3
103.9
1,487,848
三菱鉛筆
16
13.9
33,109
タカラスタンダード
89
68
53,992
コクヨ
100.6
87
66,990
ナカバヤシ
43
37
7,733
グローブライド
105
92
14,352
岡村製作所
75
65
58,175
美津濃
96
84
45,780
アデランス
24.4
21.2
24,740
電気・ガス業（2.2％）
東京電力
1,651.3
1,431.1
738,447
中部電力
595.6
555.9
748,241
関西電力
794.4
688.4
821,261
中国電力
269.1
233.2
378,250
北陸電力
190.7
165.3
235,552
東北電力
486.3
421.5
500,742
四国電力
175.3
151.9
236,356
九州電力
429.9
372.6
495,185
北海道電力
182.2
157.9
187,585
沖縄電力
11.7
11.1
38,850
電源開発
120.8
104.7
324,570
東京瓦斯
2,337
1,978
1,018,670
大阪瓦斯
1,889
1,746
721,098
東邦瓦斯
495
429
222,222
北海道瓦斯
36
33
9,075
西部瓦斯
219
189
47,250
静岡瓦斯
50.5
43.8
27,287
陸運業（3.6％）
東武鉄道
1,105
958
479,000
相鉄ホールディングス
311
289
103,462
銘
柄
銘
柄
東京急行電鉄
京浜急行電鉄
小田急電鉄
京王電鉄
京成電鉄
富士急行
新京成電鉄
東日本旅客鉄道
西日本旅客鉄道
東海旅客鉄道
鴻池運輸
西日本鉄道
ハマキョウレックス
サカイ引越センター
近畿日本鉄道
阪急阪神ホールディングス
南海電気鉄道
京阪電気鉄道
神戸電鉄
名糖運輸
名古屋鉄道
山陽電気鉄道
日本通運
ヤマトホールディングス
山九
丸運
丸全昭和運輸
センコー
トナミホールディングス
日本梱包運輸倉庫
日本石油輸送
福山通運
セイノーホールディングス
神奈川中央交通
日立物流
海運業（0.4％）
日本郵船
商船三井
川崎汽船
ＮＳユナイテッド海運
乾汽船
明治海運
飯野海運
共栄タンカー
第一中央汽船
空運業（0.5％）
日本航空
ＡＮＡホールディングス
スカイマーク
パスコ
倉庫・運輸関連業（0.2％）
トランコム
日新
三菱倉庫
三井倉庫
住友倉庫
澁澤倉庫
東陽倉庫
日本トランスシティ
ケイヒン
中央倉庫
安田倉庫
東洋埠頭
宇徳
上組
サンリツ
キムラユニティー
キユーソー流通システム
郵船ロジスティクス
近鉄エクスプレス
東海運
エーアイテイー
情報・通信業（7.3％）
ＮＥＣネッツエスアイ
システナ
デジタルアーツ
新日鉄住金ソリューションズ
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
1,146
993
663,324
500
433
371,947
624
540
503,820
544
471
325,461
292
253
239,338
53
46
39,376
26
22
8,162
359
310.4
2,576,320
167.8
152.2
687,944
161.9
151.1
1,861,552
7.8
8.9
13,928
252
218
84,802
5.5
4.8
13,905
3.4
2.7
9,004
1,758
1,698
628,260
1,230
1,132
637,316
406
352
130,592
436
356
140,976
－
43
14,448
8.3
7
4,690
679
589
180,234
－
62
26,102
771
668
337,340
362.5
314.2
649,137
237
205
84,665
12.3
12
3,084
64
56
20,552
77
67
36,582
39
33
7,128
59.4
51.5
97,953
23
19
4,427
116
101
59,085
151
120
131,400
25
21
10,857
33.1
34.8
54,636
1,542
948
852
86
25.2
18.3
80.9
19
156
1,425
948
738
74
22
15.6
70.2
15
130
465,975
441,768
193,356
21,904
8,624
7,347
44,577
3,765
15,470
219.2
3,826
－
19
142.5
3,316
35.9
16
742,425
729,520
13,929
8,016
5.1
73
138
91
130
51
33
45
38
－
15.3
57
16.2
216
6.1
4.3
4.8
15
17.3
11.6
3.2
4.8
63
111
85
113
40
30
35
32
9.7
13.2
50
14.1
201
4.2
3.4
5.3
15.3
15
10.2
6.4
16,560
18,711
176,157
40,630
67,122
16,520
7,920
12,040
5,824
9,011
15,232
13,350
5,837
196,578
2,339
3,294
5,559
20,165
63,075
2,886
4,921
17.9
20.2
7.4
12.7
18.2
15.8
4.6
13.9
46,228
11,944
4,535
32,665
28
期首(前期末)
当
期
株
数 株
数 評
千株
千株
コア
7.4
6.6
ソフトクリエイトホールディングス
6.6
5.8
デジタルハーツ
3.6
－
ＩＴホールディングス
63.7
59.8
ネオス
0.042
3.4
電算システム
4.4
4.2
グリー
99.4
86.5
コーエーテクモホールディングス
37.8
32.9
三菱総合研究所
7.4
6.4
ボルテージ
3.1
2.6
電算
1.2
1.3
ヒト・コミュニケーションズ
－
1.9
ブレインパッド
－
1.3
ＫＬａｂ
13
11.4
ポールトゥウィン・ピッ
4.1
10.2
トクルーホールディ
イーブックイニシアティブジャパン
－
2.4
ネクソン
158.8
138
アイスタイル
5.7
5
エムアップ
－
3
エイチーム
1.8
1.6
ブロードリーフ
18.3
16.7
ハーツユナイテッドグループ
－
3.8
ドワンゴ
0.087
15.1
ベリサーブ
0.009
1.2
マクロミル
30.8
26.8
ティーガイア
23.5
16.4
豆蔵ホールディングス
－
9.9
テクマトリックス
6.1
5.8
ＧＭＯペイメントゲートウェイ
7.3
6.4
ザッパラス
0.111
9.6
インターネットイニシアティブ
22.5
24.5
ビットアイル
－
12.7
ＳＲＡホールディングス
9.3
8.1
朝日ネット
16
15.9
コムチュア
－
1.5
パナソニック　インフォ
4.5
3.5
メーションシステム
フェイス
0.68
5.3
野村総合研究所
108.8
94.3
サイバネットシステム
0.167
14.7
インテージホールディングス
5.7
8.9
シンプレクス・ホールディングス
0.36
－
クレスコ
4.6
3.9
フジ・メディア・ホールディングス
1.858
161
オービック
6.62
57.4
ＴＤＣソフトウェアエンジニアリング
4.2
3.7
ヤフー
13.905
1,205.2
トレンドマイクロ
76.3
73.5
日本オラクル
38.4
33.3
アルファシステムズ
6.3
5.5
フューチャーアーキテクト
23.2
19.9
シーエーシー
11.9
10.4
ソフトバンク・テクノロジー
4.7
4.1
トーセ
5.2
4.6
オービックビジネスコンサルタント
6
8.4
伊藤忠テクノソリューションズ
22.7
18.9
アイティフォー
22.1
19.3
東計電算
3.3
2.8
エックスネット
0.02
1.6
大塚商会
17.2
14.9
サイボウズ
0.335
25.7
ソフトブレーン
30.5
25.5
アグレックス
5.5
4.1
電通国際情報サービス
11.8
10.2
ＥＭシステムズ
3
2.3
ウェザーニューズ
5.1
4.4
ＣＩＪ
18.4
15.7
ＷＯＷＯＷ
0.059
5.1
日本コロムビア
220
8.6
ネットワンシステムズ
70.3
66.1
アルゴグラフィックス
7.2
6.3
マーベラスＡＱＬ
0.296
25.5
エイベックス・グルー
36.3
30.8
プ・ホールディングス
日本ユニシス
53.1
40.4
兼松エレクトロニクス
12.3
10.3
銘
柄
末
価
額
千円
4,936
6,026
－
100,224
5,307
5,905
89,354
40,368
13,696
3,127
2,626
3,290
2,122
9,154
18,003
5,721
129,858
3,055
2,706
11,184
32,698
10,009
41,374
2,119
20,984
19,548
4,603
3,706
28,288
7,555
72,299
10,591
10,894
8,697
3,003
10,451
6,052
314,490
5,247
11,712
－
3,978
345,828
179,662
3,052
713,478
259,822
128,538
8,156
11,243
9,744
6,838
3,565
28,938
80,892
9,167
4,197
2,188
191,763
10,845
3,723
4,284
11,699
4,641
10,815
6,546
18,360
5,194
45,212
11,069
20,527
70,131
37,046
13,946
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
銘
柄
東京放送ホールディングス
日本テレビホールディングス
テレビ朝日
スカパーＪＳＡＴホールディングス
テレビ東京ホールディングス
コネクシオ
日本電信電話
ＫＤＤＩ
光通信
ＮＴＴドコモ
ＧＭＯインターネット
学研ホールディングス
ゼンリン
昭文社
ＫＡＤＯＫＡＷＡ
インプレスホールディングス
アイネット
松竹
東宝
東映
ＡＯＩ　Ｐｒｏ．
エヌ・ティ・ティ・データ
ＤＴＳ
スクウェア・エニック
ス・ホールディングス
シーイーシー
カプコン
ジャステック
ＳＣＳＫ
日本システムウエア
アイネス
ＴＫＣ
富士ソフト
ＮＳＤ
コナミ
福井コンピュータホールディングス
ＪＢＣＣホールディングス
ミロク情報サービス
ソフトバンク
卸売業（4.4％）
ホウスイ
高千穂交易
伊藤忠食品
エレマテック
ＪＡＬＵＸ
あらた
トーメンデバイス
東京エレクトロン　デバイス
双日
アルフレッサ　ホールディングス
横浜冷凍
山下医科器械
ラサ商事
アルコニックス
神戸物産
あい　ホールディングス
ダイワボウホールディングス
バイタルケーエスケー・ホールディングス
八洲電機
ＵＫＣホールディングス
ＴＯＫＡＩホールディングス
三洋貿易
ミタチ産業
シップヘルスケアホールディングス
富士興産
協栄産業
小野建
佐鳥電機
エコートレーディング
伯東
コンドーテック
中山福
ナガイレーベン
三菱食品
松田産業
メディパルホールディングス
アドヴァン
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
103.6
89.8
117,368
175.4
165.8
316,843
48.6
42.2
97,904
1.666
126.4
72,048
13.9
13.7
23,070
17
15
12,675
808.9
654.2
3,643,894
542.2
516.8
3,245,504
19.3
15.5
124,620
15.83
1,371.9
2,347,320
64.2
55.5
76,035
65
56
17,304
25.5
22.3
22,723
11.9
10.3
6,901
16.4
16.1
57,155
19
14.3
2,116
8.7
7.6
6,543
126
110
106,590
137.1
118.8
272,170
80
69
41,055
9.2
7.6
5,175
1.187
117.5
440,625
18.3
16
30,256
69.7
60.5
111,320
13
36.8
11.2
45.7
8
26.2
15.7
26.5
37.8
86.7
2.8
16.3
12.5
930.5
10.5
42.6
11.2
39.6
7.2
22.9
13.8
21.3
35.4
75.2
2.3
14.4
11.5
817.6
7,087
80,812
8,825
109,573
3,693
15,915
25,047
52,760
45,666
179,352
2,049
11,692
4,669
7,260,288
21
8.2
4.5
8.3
5.9
43
2.7
0.038
1,210.3
49.7
47.4
1.6
9.3
5.6
－
34.4
177
35.8
14
11.4
75
－
5
27.4
7.4
25
16.6
14.6
5.2
11.3
15.7
10.1
25.8
20.8
14
192.1
9.8
16
7.2
3.9
7.5
5.2
37
2.3
3.4
1,114.5
49.2
40.9
1.4
7.8
5.1
1.6
29.9
154
31.2
13.4
10.6
80.7
5.8
3.7
23.8
6.3
21
14.5
12.9
4.7
9.7
13.4
9.3
22.3
17.9
11.9
166.5
8.1
2,192
7,293
13,533
12,375
6,130
12,099
4,057
5,409
209,526
260,760
32,760
2,499
3,697
12,000
3,708
39,647
31,724
22,838
5,855
18,444
28,809
5,718
1,935
99,484
4,321
3,948
19,618
7,985
3,586
10,272
9,969
7,719
35,992
45,197
16,767
233,766
9,865
銘
柄
ＳＰＫ
アズワン
スズデン
尾家産業
シモジマ
ドウシシャ
高速
黒田電気
丸文
ハピネット
トーメンエレクトロニクス
エクセル
マルカキカイ
ガリバーインターナショナル
日本エム・ディ・エム
進和
エスケイジャパン
ダイトエレクトロン
シークス
田中商事
オーハシテクニカ
マクニカ
白銅
伊藤忠商事
丸紅
高島
ヨンドシーホールディングス
長瀬産業
蝶理
豊田通商
三共生興
兼松
ツカモトコーポレーション
三井物産
日本紙パルプ商事
日立ハイテクノロジーズ
カメイ
東都水産
ＯＵＧホールディングス
スターゼン
山善
椿本興業
住友商事
内田洋行
三菱商事
第一実業
キヤノンマーケティングジャパン
西華産業
佐藤商事
菱洋エレクトロ
東京産業
ユアサ商事
神鋼商事
小林産業
阪和興業
カナデン
菱電商事
フルサト工業
岩谷産業
すてきナイスグループ
昭光通商
ニチモウ
極東貿易
イワキ
三愛石油
稲畑産業
ＧＳＩクレオス
明和産業
ワキタ
東邦ホールディングス
サンゲツ
ミツウロコグループホールディングス
シナネン
伊藤忠エネクス
サンリオ
サンワテクノス
リョーサン
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
4.3
3.7
6,878
12.3
10.8
27,712
6.2
6.1
3,281
6.8
5.6
4,597
11.7
11.3
11,164
20.1
17.3
25,777
11.4
9.7
9,050
25.4
23.9
38,311
16.9
14.5
8,265
11.5
10.1
9,261
9.4
8.1
9,590
8.3
7.7
9,663
6.2
5.5
7,573
64.7
56.2
33,439
19
15.2
5,350
11.3
9.6
11,452
6.4
5.2
1,502
9.6
8
3,152
12.2
10.5
13,513
7
5.1
3,111
10.3
8.6
8,376
9.7
8.4
23,570
6.2
4.9
4,459
1,532.7
1,328.3
1,730,774
1,576
1,457
1,098,578
38
32
8,320
15
－
－
108.8
94.3
121,364
12.5
10.6
12,953
214
185.5
472,654
34.6
29.7
10,751
412
357
62,475
－
33
5,280
1,658.4
1,533
2,241,246
97
84
27,972
58.3
50.5
133,067
22.7
21.5
17,823
42
33
7,161
－
26
5,044
65
60
16,500
73.2
63.2
41,396
22
19
5,681
1,133.9
982.6
1,288,188
46
39
11,154
1,499.2
1,299.2
2,621,785
43
37
17,538
63.9
47.6
70,400
68
57
14,136
16.9
13.9
9,577
22.3
19.9
21,193
19
16.3
6,308
195
170
36,550
50
43
10,105
－
12
4,104
192
166
94,122
19
16
11,344
27
24
17,328
9.6
9.3
12,564
213
184
97,888
82
72
17,640
71
57
9,519
31
28
5,600
25
22
4,906
30
27
5,859
44
38
18,886
47
41
47,560
56
46
7,498
16.6
16.3
6,194
－
24
29,664
61.5
53.3
90,396
34
29.5
77,791
30.6
25.6
14,540
39
35
14,490
42
36.5
21,498
48.5
42
188,580
9.4
8.4
7,358
30.9
24.6
55,104
29
期首(前期末)
当
期
株
数 株
数 評
千株
千株
新光商事
20.8
18
トーホー
40
34
三信電気
27.3
20.5
東陽テクニカ
26.3
22.9
モスフードサービス
24.8
21.5
加賀電子
18.6
15.2
ソーダニッカ
19
16
立花エレテック
11.3
10
Ｐａｌｔａｃ
22.3
23.2
太平洋興発
79
69
ヤマタネ
94
89
丸紅建材リース
20
16
日鉄住金物産
43
110
トラスコ中山
21.7
18.9
オートバックスセブン
67.4
58.4
加藤産業
27.3
23.8
イノテック
17.1
15.8
イエローハット
18.1
14.4
富士エレクトロニクス
9.5
8.1
ＪＫホールディングス
16.4
15
日伝
8.5
7.4
北沢産業
17.5
14.5
杉本商事
10.2
9
因幡電機産業
25.4
22.8
住金物産
98
－
バイテック
4.1
6.1
ミスミグループ本社
71.4
66.7
江守商事
4.2
5.4
アルテック
10.9
8.8
タキヒヨー
31
29
スズケン
73.8
68.9
ジェコス
13.5
11.4
小売業（4.2％）
ローソン
72.7
68.3
サンエー
7.2
12.5
キリン堂
7.4
6.2
ダイユーエイト
4.6
3.4
カワチ薬品
13.3
11.5
エービーシー・マート
22.8
23.7
ハードオフコーポレーション
9.5
8.2
アスクル
16.4
14.3
ゲオホールディングス
0.328
27.9
アダストリアホールディングス
17.7
12.7
シー・ヴイ・エス・ベイエリア
32
23
くらコーポレーション
11.3
9.7
キャンドゥ
10.6
8.2
パル
11.2
9.7
エディオン
83.5
76.7
サーラコーポレーション
16.5
14.7
あみやき亭
0.034
2.9
ひらまつ
19.9
17.5
ゲンキー
1.8
1.4
大黒天物産
3.7
3.3
ハニーズ
15.33
13.2
アルペン
14.4
12.6
クオール
9.7
12.2
ジェイアイエヌ
9.8
8.5
ビックカメラ
0.721
0.627
ＤＣＭホールディングス
94.8
81.7
ＭｏｎｏｔａＲＯ
25.9
25.9
Ｊ．フロント　リテイリング
454
393
ドトール・日レスホールディングス
33.3
29.2
マツモトキヨシホールディングス
32.4
34.3
ブロンコビリー
2.5
2.7
スタートトゥデイ
53.1
51.8
物語コーポレーション
2.7
2.8
ココカラファイン
19.9
17.2
三越伊勢丹ホールディングス
381.8
330.9
ウエルシアホールディングス
6.7
6.3
クリエイトＳＤホールディングス
8
6.9
丸善ＣＨＩホールディングス
11.3
14.2
エー・ピーカンパニー
－
1.5
ブックオフコーポレーション
10.6
9.1
あさひ
11
9.7
日本調剤
2.46
2.05
コスモス薬品
9.7
8.4
一六堂
2.7
2.7
銘
柄
末
価
額
千円
15,876
13,056
15,170
24,640
44,010
18,072
7,184
13,770
31,784
7,797
16,020
3,456
42,790
46,475
96,360
46,338
7,678
27,086
11,534
8,670
16,442
2,871
8,982
75,582
－
5,599
222,778
12,625
2,358
12,064
235,293
9,302
545,034
36,662
4,216
2,475
22,551
109,257
7,568
43,186
26,811
46,609
5,750
15,539
12,513
25,404
46,863
7,497
10,686
11,480
2,982
9,203
13,450
24,116
7,307
38,717
36,679
59,069
53,043
303,396
51,800
124,509
5,178
131,882
9,128
46,715
481,790
34,713
24,978
4,430
3,055
6,360
14,200
5,668
98,532
1,244
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
銘
柄
セブン＆アイ・ホールディングス
クリエイト・レストラ
ンツ・ホールディング
ツルハホールディングス
サンマルクホールディングス
フェリシモ
トリドール
クスリのアオキ
メディカルシステムネットワーク
総合メディカル
はるやま商事
カッパ・クリエイトホールディングス
ライトオン
ジーンズメイト
良品計画
三城ホールディングス
コナカ
ハウス　オブ　ローゼ
Ｇ－７ホールディングス
イオン北海道
コジマ
ヒマラヤ
コーナン商事
エコス
ワタミ
マルシェ
ドンキホーテホールディングス
西松屋チェーン
ゼンショーホールディングス
幸楽苑
ハークスレイ
サイゼリヤ
ポプラ
ユナイテッドアローズ
ハイデイ日高
京都きもの友禅
コロワイド
壱番屋
トップカルチャー
ＰＬＡＮＴ
スギホールディングス
スクロール
ヨンドシーホールディングス
ファミリーマート
木曽路
サトレストランシステムズ
千趣会
タカキュー
ケーヨー
上新電機
日本瓦斯
ベスト電器
マルエツ
ロイヤルホールディングス
東天紅
いなげや
島忠
チヨダ
ライフコーポレーション
カスミ
リンガーハット
さが美
ＭｒＭａｘ
テンアライド
ＡＯＫＩホールディングス
オークワ
コメリ
青山商事
しまむら
ＣＦＳコーポレーション
はせがわ
高島屋
松屋
エイチ・ツー・オー　リテイリング
近鉄百貨店
丸栄
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
803.7
696.5
2,918,335
－
2.1
6,384
18.9
6.1
5.7
16.7
2.8
14.7
4.6
8.2
14.1
14.5
7.5
20.4
23.5
24.7
2.4
5.9
12.5
29.1
4.7
25.1
7.8
22.4
5.4
56.4
37.7
73.2
12
5.6
28
6
20.6
10.1
12.7
63.5
7.7
8
－
30.6
26.1
－
59
23.3
－
34.5
15.5
32
41
26.5
62.6
40
32.1
16
20
43.5
22.5
11.9
39
17.5
21
20.2
16.2
16.4
30
29.6
53
22.3
13.3
6
260
38.9
125
－
34
16.4
5.3
5
14.5
2.5
13.8
4
7.3
12.35
12.6
7.4
17.6
20.4
21.5
1.9
5.1
10.9
25.3
4
21.6
6.4
19.5
5
49.1
32.9
63.1
10.4
4.7
24.4
5.4
21.8
8.7
10.9
55
6.7
6.9
3.5
29.9
22.5
13
56.3
20.2
16.2
29.9
13.5
27.4
36
25
56.7
34
27.7
14
17.7
37.7
19.5
12.6
33.6
16.3
19
16.6
14.4
28.4
26
25.5
41.8
19.3
11.6
6.1
225
33.8
97
64
29
160,884
26,818
5,125
13,673
14,725
6,596
16,440
5,431
24,774
9,336
1,798
198,000
9,914
19,866
2,587
4,013
7,455
7,438
4,964
23,673
4,051
27,339
4,120
307,857
26,714
71,239
13,561
3,633
31,280
2,867
85,347
18,992
11,957
58,465
25,996
3,229
3,468
129,168
7,807
21,034
271,084
37,976
11,599
26,521
4,158
12,932
29,196
28,475
8,731
11,934
43,627
2,744
17,611
92,779
39,702
21,747
21,840
24,417
2,033
5,478
4,449
51,489
23,920
67,932
118,126
192,228
4,802
4,495
229,950
37,315
81,286
23,232
6,728
銘
柄
ニッセンホールディングス
パルコ
丸井グループ
アクシアル　リテイリング
井筒屋
ダイエー
イズミヤ
イオン
ユニーグループ・ホールディングス
イズミ
東武ストア
平和堂
フジ
ヤオコー
ゼビオ
ケーズホールディングス
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ
日産東京販売ホールディングス
アインファーマシーズ
元気寿司
ヤマダ電機
アークランドサカモト
ニトリホールディングス
グルメ杵屋
愛眼
ケーユーホールディングス
吉野家ホールディングス
松屋フーズ
サガミチェーン
関西スーパーマーケット
王将フードサービス
プレナス
ミニストップ
アークス
バロー
藤久
ベルク
大庄
ファーストリテイリング
サンドラッグ
東京デリカ
ヤマザワ
やまや
ベルーナ
銀行業（10.0％）
島根銀行
じもとホールディングス
新生銀行
あおぞら銀行
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
りそなホールディングス
三井住友トラスト・ホールディングス
三井住友フィナンシャルグループ
第四銀行
北越銀行
西日本シティ銀行
千葉銀行
横浜銀行
常陽銀行
群馬銀行
武蔵野銀行
千葉興業銀行
筑波銀行
東京都民銀行
七十七銀行
青森銀行
秋田銀行
山形銀行
岩手銀行
東邦銀行
東北銀行
みちのく銀行
ふくおかフィナンシャルグループ
静岡銀行
十六銀行
スルガ銀行
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
34.3
32.9
13,225
37
16.2
15,795
250.4
217
224,812
10.5
9.1
13,786
119
99
8,910
113.25
104.3
35,983
73
62
29,140
683.8
664.9
955,461
183.9
159.4
101,059
47.7
37.2
122,574
26
23
6,049
38.8
33.5
50,451
21
18.2
32,578
9.5
8.3
34,569
26
19.9
40,098
48
35.2
107,008
11.9
10.2
7,915
29
25
11,825
11.5
10
52,200
6.4
5.4
7,516
87.63
658.2
225,104
12.5
10.9
19,827
38.05
32.95
337,078
14
13
9,204
17
15.3
4,253
－
3.5
5,379
0.516
44.8
58,060
9
7.8
13,634
23
21
19,341
－
12.4
10,788
－
8.2
26,404
21.2
18.6
43,691
14
11.9
19,789
32.3
27.9
56,274
41.4
35.8
49,905
1.6
1.4
2,294
9.3
7.9
14,765
8.9
7.9
10,554
44.9
38.9
1,591,010
36.5
35.2
167,200
8.5
8.5
12,852
4.8
3.7
5,657
3.9
3.4
7,439
23.9
41.5
21,123
4.6
3.8
137.9
119.4
1,662
1,441
698
864
14,548.7 12,612.8
1,976.2
1,582.7
3,775
3,272
1,453
1,259.2
245
212
194
181
674
584
741
642
1,188
1,098
725
620
431
373
30.6
26.6
36.9
34.9
80.2
69.6
36.5
29.7
301
261
139
121
131
115
117
101
13.8
10.9
160
146
101
88
96
90
780
676
563
488
241
209
187
162
30
5,008
26,029
361,691
258,336
8,652,380
859,406
1,779,968
6,837,456
78,440
39,277
167,024
453,894
636,840
331,700
218,205
94,829
27,501
25,891
32,759
133,893
33,396
33,350
44,844
57,007
49,056
13,376
18,540
308,932
542,168
81,301
305,694
銘
柄
八十二銀行
山梨中央銀行
大垣共立銀行
福井銀行
北國銀行
清水銀行
滋賀銀行
南都銀行
百五銀行
京都銀行
紀陽銀行
三重銀行
ほくほくフィナンシャルグループ
広島銀行
山陰合同銀行
中国銀行
鳥取銀行
伊予銀行
百十四銀行
四国銀行
阿波銀行
鹿児島銀行
大分銀行
宮崎銀行
肥後銀行
佐賀銀行
十八銀行
沖縄銀行
琉球銀行
八千代銀行
セブン銀行
みずほフィナンシャルグループ
紀陽ホールディングス
高知銀行
山口フィナンシャルグループ
長野銀行
名古屋銀行
北洋銀行
愛知銀行
第三銀行
中京銀行
東日本銀行
大光銀行
愛媛銀行
トマト銀行
みなと銀行
京葉銀行
関西アーバン銀行
栃木銀行
北日本銀行
東和銀行
福島銀行
大東銀行
トモニホールディングス
フィデアホールディングス
池田泉州ホールディングス
証券、商品先物取引業（1.8％）
ＦＰＧ
ＳＢＩホールディングス
日本アジア投資
ジャフコ
大和証券グループ本社
野村ホールディングス
岡三証券グループ
丸三証券
東洋証券
東海東京フィナンシャ
ル・ホールディングス
光世証券
水戸証券
いちよし証券
松井証券
だいこう証券ビジネス
マネックスグループ
カブドットコム証券
極東証券
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
354
307
190,340
113
106
49,608
256
206
59,740
165
143
36,179
216
186
70,494
6.5
5.7
16,079
181
156
84,864
188
160
63,200
173
149
63,325
344
318
281,112
－
65.4
92,148
80
69
15,594
1,307
1,133
240,196
567
491
213,094
111
103
77,456
143
123.9
166,026
61
52
10,088
205
178.1
185,045
210
182
67,340
138
119
28,203
157
136
72,080
134
116
77,720
113
104
41,496
127
110
32,890
158
137
79,049
116
101
22,927
118
103
24,411
14.3
12.4
51,584
39.8
32.5
45,370
9.9
8
22,208
647.9
623.8
260,124
24,852.2 21,555.6
4,914,676
766
－
－
－
64
10,816
192
166
161,186
68
55
10,065
174
151
54,662
289.4
250.8
108,345
7
6.1
30,988
108
94
16,920
78
69
12,696
83
73
18,834
69
61
14,274
110
96
21,408
75
66
11,814
170
147
25,725
158
137
69,322
265
230
28,520
96
84
34,860
5.6
5.3
14,113
214
197
18,912
242
213
19,596
138
112
13,552
146.4
127.3
56,012
108.9
93.6
18,907
158.5
122.5
59,902
12.7
244.3
141
26.3
1,903
3,927.8
164
58.7
73
11.1
200
119
22.8
1,650
3,404
131
49.5
68
11,843
314,800
13,804
130,872
1,701,150
2,719,796
138,598
48,163
25,840
220.5
176.4
178,164
47
57
43.1
113.9
11
2.087
74.2
25.6
41
49
32.7
84.6
8.3
180.8
64.5
20.6
12,013
25,039
56,571
110,656
8,125
83,891
38,442
43,466
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
柄
期首(前期末)
当
期
株
数 株
数 評
千株
千株
サンフロンティア不動産
0.182
16
エフ・ジェー・ネクスト
－
6.8
ランドビジネス
14.3
－
グランディハウス
12.8
10.3
日本空港ビルデング
66.4
57.5
サービス業（2.1％）
日本工営
68
59
ネクスト
9.3
15
日本Ｍ＆Ａセンター
10.5
9.1
ノバレーゼ
5.4
4.7
アコーディア・ゴルフ
0.892
71.8
タケエイ
8.6
12.4
パソナグループ
0.206
17.8
ＣＤＳ
－
2.7
リンクアンドモチベーション
0.168
0.225
ＧＣＡサヴィアン
12.1
10.8
エス・エム・エス
11.6
10
テンプホールディングス
27.7
38.5
リニカル
4.7
3.6
クックパッド
12
10.4
エスクリ
5.8
6.3
アイ・ケイ・ケイ
4.7
4
学情
7.2
6.2
スタジオアリス
9.2
7
シミックホールディングス
7.7
6.7
ＮＥＣフィールディング
16.1
14.2
綜合警備保障
74
64.1
カカクコム
54.8
106.9
ルネサンス
9.4
8
オプト
－
7.2
新日本科学
13.3
14.6
ツクイ
24.3
19.1
綜合臨床ホールディングス
－
5.3
キャリアデザインセンター
－
0.038
エムスリー
0.48
0.583
ベストブライダル
11.8
10.1
日本ＥＲＩ
4
－
アウトソーシング
7.3
5.7
ディー・エヌ・エー
100.3
94.8
博報堂ＤＹホールディングス
28.18
244.2
ぐるなび
14.2
12.3
一休
0.128
0.127
ジャパンベストレスキューシステム
0.027
0.115
ジェイコムホールディングス
4
3.2
ＰＧＭホールディングス
28.7
24.7
バリューコマース
8.5
11.1
ＪＰホールディングス
30.6
30
イーピーエス
0.218
0.19
アミューズ
6.2
4.9
ドリームインキュベータ
0.067
0.048
ＴＡＣ
－
10.8
ケネディクス
193.9
207.8
電通
185
166.2
テイクアンドギヴ・ニーズ
0.8
7.7
ぴあ
6
5.2
イオンファンタジー
6.7
5.8
みらかホールディングス
53.3
46.2
アルプス技研
8.4
7.3
サニックス
30.7
26
ダイオーズ
3.9
3
日本空調サービス
5
4.2
オリエンタルランド
60.5
47.6
ダスキン
55
47.7
明光ネットワークジャパン
20
17.5
ファルコＳＤホールディングス
10.5
9
秀英予備校
5.5
4
田谷
4.1
3.2
ラウンドワン
64
50.6
リゾートトラスト
34.4
59.6
ビー・エム・エル
11.7
11.5
ワタベウェディング
6.3
6
もしもしホットライン
33.6
32.6
東急コミュニティー
5.2
－
リソー教育
2.048
19.7
早稲田アカデミー
2.3
2.2
ユー・エス・エス
22.72
213.3
東京個別指導学院
11.6
9.6
銘
柄
31
末
価
額
千円
26,016
3,801
－
3,728
134,780
27,317
16,590
65,793
3,609
95,422
16,504
13,136
2,821
4,837
10,616
23,170
111,534
4,201
33,540
6,048
3,080
6,162
9,786
9,058
17,253
132,494
195,627
6,328
7,149
19,403
19,119
3,010
3,914
155,194
6,625
－
6,555
203,914
199,023
38,560
18,783
7,900
2,550
24,304
14,463
12,450
25,479
10,035
8,102
4,114
109,095
691,392
17,386
9,266
9,494
229,845
7,621
25,220
2,472
4,888
720,188
96,163
19,320
10,980
1,332
2,448
43,819
114,610
40,767
4,062
36,512
－
10,244
1,757
310,564
2,438
銘
柄
テー・オー・ダブリュー
セントラルスポーツ
リゾートソリューション
リブセンス
ジャパンマテリアル
ＥＲＩホールディングス
リロ・ホールディング
エイチ・アイ・エス
共立メンテナンス
イチネンホールディングス
建設技術研究所
スペース
燦ホールディングス
スバル興業
東京テアトル
よみうりランド
東京都競馬
常磐興産
カナモト
東京ドーム
西尾レントオール
トランス・コスモス
乃村工藝社
藤田観光
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス
日本管財
トーカイ
白洋舎
セコム
セントラル警備保障
丹青社
メイテック
アサツー　ディ・ケイ
応用地質
船井総合研究所
進学会
ベネッセホールディングス
イオンディライト
ナック
ニチイ学館
ダイセキ
ステップ
株 数 ・ 金 額
合計
銘柄数<比率>
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
6.9
6.2
3,850
6.2
5.4
8,321
20
17
4,284
4.2
8.8
22,176
－
1.6
3,432
－
3.4
4,097
6.9
6.6
34,980
16.6
14.4
75,024
10.1
8.8
33,660
21.6
18.8
15,096
11.3
10.7
11,898
11.1
8.4
7,711
4.4
3.4
4,794
15
13
5,135
82
72
11,520
41
35
25,690
157
137
56,033
70
57
9,348
24
22
58,674
151
131
89,211
－
9.6
25,555
26.4
23
47,104
44
34.8
30,136
53
46
18,262
75
59
10,266
7.3
7.5
14,827
8.9
7.7
24,062
24
20
4,860
211.5
183.3
1,132,794
9.1
7.8
7,589
19
17
12,121
29.8
24.2
68,365
33.5
30.9
75,519
21.4
16.9
27,969
20.6
17.9
15,071
10.1
7.4
3,189
61.9
59
243,965
19.3
16.7
33,750
8.9
8.9
15,147
39.6
38.2
32,240
29.9
26
54,340
5.8
4.8
3,955
304,222
270,715 308,226,963
1,670
1,730
<99.4％>
（注）銘柄欄の（　）内は、国内株式の評価総額に対する
各業種の比率。
（注）評価額欄の<　>内は、親投資信託の純資産総額に対
する評価額の比率。
(B) 先物取引の銘柄別期末残高
銘
国内
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
岩井コスモホールディングス
18.4
15.9
23,118
マネーパートナーズグループ
0.152
12.5
3,512
保険業（2.4％）
ＮＫＳＪホールディングス
426.8
369.9
1,085,286
ＭＳ＆ＡＤインシュア
574.2
497.6
1,388,801
ランスグループホール
ソニーフィナンシャルホールディングス
184.1
159.5
305,602
第一生命保険
10.276
838.2
1,455,115
東京海上ホールディングス
744.2
645
2,234,925
Ｔ＆Ｄホールディングス
659.1
571.2
829,953
その他金融業（1.5％）
全国保証
20.1
19.8
92,862
クレディセゾン
168.1
136
370,464
芙蓉総合リース
18.4
17.4
70,296
興銀リース
29
29
88,015
東京センチュリーリース
45.1
39.1
133,526
日本証券金融
74.2
73.4
57,912
大阪証券金融
27.3
－
－
アイフル
160.2
302.9
130,247
ポケットカード
19.8
16.8
14,246
リコーリース
13.3
11.4
35,112
イオンフィナンシャルサービス
71
96.5
272,033
アコム
38.59
334.5
120,085
ジャックス
107
101
51,510
オリエントコーポレーション
387
372
90,396
日立キャピタル
37.7
32.7
99,244
アプラスフィナンシャル
－
60.9
8,952
オリックス
1,145.8
1,025.6
1,887,104
三菱ＵＦＪリース
487.3
422.3
267,738
日本取引所グループ
48.5
244.5
737,167
イー・ギャランティ
5.7
5
12,275
アサックス
0.033
3.1
4,405
ＮＥＣキャピタルソリューション
8
5.7
16,455
不動産業（3.8％）
日本駐車場開発
2.091
1.855
15,470
ヒューリック
249.3
280.7
430,593
東京建物不動産販売
10.7
10
4,680
三栄建築設計
5.9
5
4,305
野村不動産ホールディングス
92.2
110
259,270
プレサンスコーポレーション
－
3.1
9,563
常和ホールディングス
4.5
5.9
18,821
フージャースホールディングス
27
24.8
18,352
オープンハウス
－
6.8
16,517
東急不動産ホールディングス
－
369.3
356,743
飯田グループホールディングス
－
72.9
150,319
パーク２４
100.2
86.9
174,669
パラカ
－
4.5
3,631
三井不動産
906
785
2,908,425
三菱地所
1,345
1,165
3,588,200
平和不動産
36.4
33.8
60,231
東京建物
366
340
386,240
ダイビル
49.4
49.2
62,976
東急不動産
419
－
－
京阪神ビルディング
25.1
28.1
15,764
住友不動産
460
399
2,046,870
大京
296
280
79,800
テーオーシー
65.9
57.5
47,552
東京楽天地
32
28
13,916
レオパレス２１
184
191.4
106,992
フジ住宅
24.3
21.6
15,336
空港施設
23.6
20.7
17,781
住友不動産販売
6.88
12
38,640
ゴールドクレスト
15.2
13.3
36,362
東栄住宅
13
－
－
日本エスリード
8.6
6.9
7,872
東急リバブル
20.3
－
－
飯田産業
21.7
－
－
日神不動産
13.3
21.4
9,223
アーネストワン
31.7
－
－
タカラレーベン
80.4
56.6
20,376
サンヨーハウジング名古屋
9.8
8.8
10,445
イオンモール
99
107.4
319,944
タクトホーム
0.101
－
－
ファースト住建
－
4.7
6,965
トーセイ
25.4
23.7
20,547
穴吹興産
－
12
3,588
エヌ・ティ・ティ都市開発
1.194
103.4
121,598
銘
柄
別
Ｔ Ｏ Ｐ Ｉ Ｘ
当
買
期
建 額 売
百万円
1,187
末
建 額
百万円
－
<有価証券の貸付および借入の状況>
2014年１月６日現在における貸付
株式の総株数は23,046,779株（うち、
委託者の利害関係人であるモルガ
ン・スタンレーＭＵＦＧ証券に対す
る貸付株式の株数は21,777,660株）
です。
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
(2) 三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンドの組入外国株式（上場・登録株式）
(A) 外国株式
期首(前期末)
銘
（アメリカ）
ALCOA INC
AMERICAN EXPRESS CO
AVON PRODUCTS INC
ABBOTT LABORATORIES
AGILENT TECHNOLOGIES INC
AFFILIATED MANAGERS GROUP
AUTOMATIC DATA PROCESSING
AES CORP
AFLAC INC
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
ALLERGAN INC
APACHE CORP
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP
ACCENTURE PLC-CL A
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
WELLPOINT INC
ANADARKO PETROLEUM CORP
BOSTON SCIENTIFIC CORP
BAXTER INTERNATIONAL INC
BOEING CO/THE
BECTON DICKINSON AND CO
BEST BUY CO INC
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
BLACKROCK INC
VERIZON COMMUNICATIONS INC
CR BARD INC
BALL CORP
BAKER HUGHES INC
ALLSTATE CORP
AVERY DENNISON CORP
ACE LTD
ANALOG DEVICES INC
AUTOZONE INC
CVS CAREMARK CORP
COCA-COLA ENTERPRISES
CORNING INC
JPMORGAN CHASE & CO
CIGNA CORP
CATERPILLAR INC
COCA-COLA CO/THE
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
CAMPBELL SOUP CO
CSX CORP
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A
CHEVRON CORP
COACH INC
ROCKWELL COLLINS INC
COMPUTER SCIENCES CORP
CONOCOPHILLIPS
CME GROUP INC
CARDINAL HEALTH INC
COLGATE-PALMOLIVE CO
DOMINION RESOURCES INC/VA
DOW CHEMICAL CO/THE
DEVON ENERGY CORPORATION
DEERE & CO
DANAHER CORP
DU PONT (E.I.) DE NEMOURS
WALT DISNEY CO/THE
柄
株
数 株
百株
861
812
352
1,279
285
43
396
529
381
1,146
244
320
41
526
168
248
410
1,113
446
587
158
220
1,337
111
2,337
63
115
359
392
82
277
248
29
1,005
218
1,201
3,128
234
536
3,278
475
169
838
159
1,587
230
109
122
946
258
280
765
471
984
314
301
478
763
1,401
当
数
百株
698
638
288
1,023
217
34
317
449
306
923
195
256
31
424
137
196
330
876
357
471
127
180
1,082
88
1,882
49
90
291
304
64
223
202
23
807
165
962
2,477
186
426
2,625
385
135
673
131
1,271
185
85
98
763
208
223
610
381
797
253
239
388
607
1,116
32
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
738
77,227
5,730
599,661
492
51,523
3,954
413,822
1,240
129,771
739
77,363
2,562
268,160
638
66,815
2,025
211,998
4,703
492,145
2,190
229,265
2,191
229,304
839
87,857
3,455
361,550
1,532
160,337
1,784
186,711
2,589
270,913
1,045
109,394
2,479
259,446
6,486
678,698
1,398
146,363
734
76,821
5,721
598,707
2,774
290,284
9,116
953,947
645
67,550
468
48,993
1,560
163,306
1,625
170,131
318
33,328
2,271
237,683
1,004
105,142
1,106
115,832
5,698
596,339
723
75,663
1,721
180,158
14,531
1,520,568
1,608
168,287
3,835
401,299
10,622
1,111,554
2,978
311,704
576
60,283
1,913
200,244
226
23,746
15,804
1,653,823
1,043
109,189
629
65,881
550
57,648
5,338
558,577
1,651
172,769
1,492
156,132
3,916
409,811
2,421
253,333
3,481
364,309
1,547
161,966
2,174
227,585
2,972
311,092
3,877
405,735
8,497
889,149
業
種
等
素材
各種金融
家庭用品・パーソナル用品
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
各種金融
ソフトウェア・サービス
公益事業
保険
保険
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
エネルギー
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
素材
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス
資本財
ヘルスケア機器・サービス
小売
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
各種金融
電気通信サービス
ヘルスケア機器・サービス
素材
エネルギー
保険
素材
保険
半導体・半導体製造装置
小売
食品・生活必需品小売り
食品・飲料・タバコ
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
資本財
食品・飲料・タバコ
各種金融
食品・飲料・タバコ
運輸
メディア
エネルギー
耐久消費財・アパレル
資本財
ソフトウェア・サービス
エネルギー
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
家庭用品・パーソナル用品
公益事業
素材
エネルギー
資本財
資本財
素材
メディア
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
期首(前期末)
銘
（アメリカ）
DARDEN RESTAURANTS INC
DUKE ENERGY CORP
DR HORTON INC
DICK'S SPORTING GOODS INC
TARGET CORP
DENBURY RESOURCES INC
DUN & BRADSTREET CORP
DIAMOND OFFSHORE DRILLING
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS I
DOVER CORP
DTE ENERGY COMPANY
EXXON MOBIL CORP
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
EOG RESOURCES INC
EMERSON ELECTRIC CO
EXELON CORP
ECOLAB INC
EQUIFAX INC
ENSCO PLC-CL A
EMC CORP/MA
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
EATON CORP PLC
EDISON INTERNATIONAL
ENTERGY CORP
EVEREST RE GROUP LTD
ENERGIZER HOLDINGS INC
NEXTERA ENERGY INC
MACY'S INC
FEDEX CORP
FMC TECHNOLOGIES INC
FAMILY DOLLAR STORES
FORD MOTOR CO
FOREST LABORATORIES INC
FRANKLIN RESOURCES INC
FIRSTENERGY CORP
FLUOR CORP
BEAM INC
FREEPORT-MCMORAN COPPER
GENERAL MILLS INC
GENERAL DYNAMICS CORP
WW GRAINGER INC
GENERAL ELECTRIC CO
GENUINE PARTS CO
GAP INC/THE
GOLDMAN SACHS GROUP INC
HALLIBURTON CO
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
HARLEY-DAVIDSON INC
HEWLETT-PACKARD CO
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
HERSHEY CO/THE
DIRECTV
HOSPIRA INC
HOME DEPOT INC
HASBRO INC
INGERSOLL-RAND PLC
INTL BUSINESS MACHINES CORP
INTERNATIONAL PAPER CO
ILLINOIS TOOL WORKS
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC
IRON MOUNTAIN INC
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
柄
株
数 株
百株
108
575
236
80
501
304
34
55
74
142
141
3,662
92
222
589
697
217
100
190
1,722
194
385
255
148
41
51
347
321
244
192
86
2,996
195
114
343
134
119
846
526
245
48
8,478
126
252
361
762
608
187
1,596
335
126
444
138
1,222
98
243
865
342
351
346
122
67
当
数
百株
87
464
190
66
394
249
25
47
117
110
114
2,895
72
178
469
566
177
80
155
1,370
157
311
202
117
32
41
279
248
197
155
68
2,421
158
271
280
108
94
682
421
195
38
6,700
101
202
281
556
490
145
1,269
284
100
343
111
941
77
190
684
279
279
282
93
54
33
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
464
48,646
3,157
330,446
413
43,297
383
40,110
2,502
261,850
413
43,263
310
32,501
270
28,304
759
79,503
1,056
110,558
745
77,959
28,813
3,015,077
489
51,251
2,943
308,057
3,258
340,920
1,507
157,777
1,848
193,419
556
58,211
880
92,166
3,436
359,615
1,158
121,226
2,361
247,064
919
96,214
715
74,858
486
50,879
438
45,907
2,357
246,673
1,331
139,276
2,770
289,857
808
84,644
455
47,678
3,755
392,975
943
98,713
1,550
162,216
896
93,833
860
90,019
627
65,669
2,546
266,496
2,077
217,368
1,852
193,810
979
102,521
18,413
1,926,782
833
87,250
798
83,575
5,007
523,959
2,787
291,687
4,436
464,242
1,004
105,067
3,598
376,526
1,009
105,639
962
100,736
2,372
248,228
460
48,222
7,713
807,171
420
44,033
1,170
122,478
12,783
1,337,668
1,359
142,239
2,338
244,703
497
52,106
275
28,781
465
48,711
業
種
等
消費者サービス
公益事業
耐久消費財・アパレル
小売
小売
エネルギー
商業・専門サービス
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
資本財
公益事業
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
資本財
公益事業
素材
商業・専門サービス
エネルギー
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
家庭用品・パーソナル用品
資本財
公益事業
公益事業
保険
家庭用品・パーソナル用品
公益事業
小売
運輸
エネルギー
小売
自動車・自動車部品
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
各種金融
公益事業
資本財
食品・飲料・タバコ
素材
食品・飲料・タバコ
資本財
資本財
資本財
小売
小売
各種金融
エネルギー
資本財
自動車・自動車部品
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
保険
食品・飲料・タバコ
メディア
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小売
耐久消費財・アパレル
資本財
ソフトウェア・サービス
素材
資本財
メディア
商業・専門サービス
素材
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
期首(前期末)
銘
（アメリカ）
INTL GAME TECHNOLOGY
J.C. PENNEY CO INC
JOHNSON & JOHNSON
JOHNSON CONTROLS INC
KANSAS CITY SOUTHERN
KELLOGG CO
KIMBERLY-CLARK CORP
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A
KROGER CO
KOHLS CORP
ELI LILLY & CO
LSI CORP
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS
SOUTHWEST AIRLINES CO
LENNAR CORP-A
LOWE'S COS INC
LEGGETT & PLATT INC
L BRANDS INC
LAS VEGAS SANDS CORP
LOCKHEED MARTIN CORP
LINCOLN NATIONAL CORP
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS
LEGG MASON INC
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A
MCDONALD'S CORP
MCGRAW HILL FINANCIAL INC
MEDTRONIC INC
MERCK & CO. INC.
MICRON TECHNOLOGY INC
MATTEL INC
3M CO
MOTOROLA SOLUTIONS INC
MGM RESORTS INTERNATIONAL
MASCO CORP
MONSANTO CO
MEADWESTVACO CORP
M & T BANK CORP
MARSH & MCLENNAN COS
MOHAWK INDUSTRIES INC
MORGAN STANLEY
MCKESSON CORP
METLIFE INC
MANPOWERGROUP INC
MOODY'S CORP
NORFOLK SOUTHERN CORP
BANK OF AMERICA CORP
NISOURCE INC
NORTHROP GRUMMAN CORP
NEW YORK COMMUNITY BANCORP
NEWMONT MINING CORP
TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
NUCOR CORP
SAFEWAY INC
NEWELL RUBBERMAID INC
NOBLE CORP PLC
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B
NOBLE ENERGY INC
PALL CORP
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
OMNICARE INC
OMNICOM GROUP
柄
株
数 株
百株
222
136
2,284
559
91
207
317
1,378
401
178
832
462
76
162
128
906
116
200
337
224
220
73
93
201
819
219
824
2,470
837
278
535
205
316
290
437
145
96
448
47
1,202
191
760
64
164
259
8,844
253
183
369
408
1,249
97
260
200
233
205
357
293
90
659
84
215
当
数
百株
178
－
1,853
450
72
166
251
1,113
323
140
667
352
60
117
108
691
97
161
270
179
172
59
74
159
657
171
663
1,925
684
225
426
156
254
232
350
117
77
361
40
967
150
614
51
130
205
7,070
204
143
296
324
1,003
80
207
160
191
164
284
235
74
530
66
171
34
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
312
32,687
－
－
17,025
1,781,577
2,274
238,026
872
91,326
1,009
105,634
2,626
274,879
3,868
404,753
1,263
132,161
797
83,464
3,409
356,790
388
40,659
548
57,406
227
23,802
422
44,165
3,384
354,102
298
31,254
991
103,704
2,123
222,155
2,635
275,743
874
91,488
626
65,544
322
33,782
776
81,217
6,343
663,819
1,328
139,013
3,868
404,808
9,574
1,001,887
1,435
150,162
1,057
110,698
5,908
618,250
1,034
108,264
596
62,373
538
56,350
4,080
427,021
422
44,220
894
93,575
1,727
180,768
600
62,850
3,049
319,073
2,415
252,754
3,307
346,117
438
45,889
1,013
106,036
1,881
196,831
11,602
1,214,066
663
69,406
1,627
170,288
493
51,687
777
81,319
3,533
369,795
548
57,427
1,095
114,622
519
54,412
621
64,999
603
63,172
985
103,128
1,557
162,980
624
65,298
4,959
518,948
399
41,852
1,264
132,295
業
種
等
消費者サービス
小売
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
自動車・自動車部品
運輸
食品・飲料・タバコ
家庭用品・パーソナル用品
食品・飲料・タバコ
食品・生活必需品小売り
小売
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
半導体・半導体製造装置
ヘルスケア機器・サービス
運輸
耐久消費財・アパレル
小売
耐久消費財・アパレル
小売
消費者サービス
資本財
保険
資本財
各種金融
消費者サービス
消費者サービス
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
半導体・半導体製造装置
耐久消費財・アパレル
資本財
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
消費者サービス
資本財
素材
素材
銀行
保険
耐久消費財・アパレル
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
保険
商業・専門サービス
各種金融
運輸
各種金融
公益事業
資本財
銀行
素材
メディア
食品・飲料・タバコ
素材
食品・生活必需品小売り
耐久消費財・アパレル
エネルギー
メディア
エネルギー
資本財
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
メディア
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
期首(前期末)
銘
（アメリカ）
PEPSICO INC
ALTRIA GROUP INC
PINNACLE WEST CAPITAL
PROCTER & GAMBLE CO/THE
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
PFIZER INC
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
PULTEGROUP INC
PEPCO HOLDINGS INC
PARKER HANNIFIN CORP
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
CITIGROUP INC
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
PPG INDUSTRIES INC
PEABODY ENERGY CORP
PENTAIR LTD-REGISTERED
PRAXAIR INC
P G & E CORP
PPL CORPORATION
PROGRESSIVE CORP
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP
STARWOOD HOTELS & RESORTS
SPX CORP
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
RAYTHEON COMPANY
REPUBLIC SERVICES INC
ROWAN COMPANIES PLC-A
REGIONS FINANCIAL CORP
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
ROPER INDUSTRIES INC
CENTERPOINT ENERGY INC
ROBERT HALF INTL INC
ROCKWELL AUTOMATION INC
SCHLUMBERGER LTD
STRYKER CORP
SCHWAB (CHARLES) CORP
SEMPRA ENERGY
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
ST JUDE MEDICAL INC
STANLEY BLACK & DECKER INC
SUNTRUST BANKS INC
TRAVELERS COS INC/THE
SOUTHERN CO/THE
AT&T INC
WESTERN DIGITAL CORP
SLM CORP
STATE STREET CORP
SPRINT NEXTEL CORP
SYSCO CORP
SEALED AIR CORP
SCANA CORP
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC
TEXAS INSTRUMENTS INC
TIFFANY & CO
TORCHMARK CORP
TYCO INTERNATIONAL LTD
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
TEXTRON INC
UNION PACIFIC CORP
UNUM GROUP
UNITED TECHNOLOGIES CORP
UNITEDHEALTH GROUP INC
柄
株
数 株
百株
1,260
1,641
93
2,233
432
5,442
378
279
196
121
109
2,484
240
117
230
168
241
361
479
466
415
159
34
127
265
240
104
1,162
35
80
331
119
115
1,088
249
942
190
72
233
125
442
309
710
4,489
177
371
375
2,455
479
155
106
131
902
105
79
384
291
226
384
220
711
837
当
数
百株
1,014
1,319
73
1,801
351
4,354
305
228
169
97
91
2,002
191
93
175
130
193
294
417
373
331
127
26
101
211
188
79
925
29
64
267
93
90
870
199
760
152
57
188
101
355
245
576
3,493
140
286
293
－
390
122
88
103
726
83
60
304
236
183
305
176
573
669
35
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
8,342
872,942
4,975
520,627
381
39,900
14,492
1,516,504
2,701
282,728
13,290
1,390,744
2,752
288,048
458
47,974
315
33,049
1,246
130,477
1,603
167,823
10,690
1,118,672
938
98,195
1,779
186,187
329
34,474
1,001
104,786
2,514
263,089
1,164
121,863
1,237
129,469
983
102,897
1,042
109,100
1,000
104,723
261
27,354
480
50,232
1,878
196,589
621
65,027
275
28,841
912
95,534
268
28,144
897
93,931
609
63,730
387
40,499
1,070
112,003
7,688
804,513
1,491
156,076
1,969
206,106
1,353
141,629
1,046
109,508
1,154
120,816
816
85,455
1,299
136,021
2,191
229,361
2,333
244,181
12,158
1,272,272
1,167
122,132
751
78,676
2,189
229,065
－
－
1,406
147,197
413
43,311
405
42,403
265
27,804
3,144
329,031
771
80,696
469
49,138
1,229
128,679
2,607
272,897
666
69,750
5,099
533,622
604
63,289
6,473
677,394
5,024
525,770
業
種
等
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
公益事業
家庭用品・パーソナル用品
銀行
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
保険
耐久消費財・アパレル
公益事業
資本財
エネルギー
各種金融
保険
素材
エネルギー
資本財
素材
公益事業
公益事業
保険
公益事業
消費者サービス
資本財
消費者サービス
資本財
商業・専門サービス
エネルギー
銀行
保険
資本財
公益事業
商業・専門サービス
資本財
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
各種金融
公益事業
素材
ヘルスケア機器・サービス
資本財
銀行
保険
公益事業
電気通信サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
各種金融
各種金融
電気通信サービス
食品・生活必需品小売り
素材
公益事業
エネルギー
半導体・半導体製造装置
小売
保険
商業・専門サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
運輸
保険
資本財
ヘルスケア機器・サービス
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
期首(前期末)
銘
（アメリカ）
ULTRA PETROLEUM CORP
US BANCORP
MARATHON OIL CORP
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
VALERO ENERGY CORP
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC
CBS CORP-CLASS B NON VOTING
VF CORP
VULCAN MATERIALS CO
TOWERS WATSON & CO-CL A
WILLIAMS COS INC
WALGREEN CO
WISCONSIN ENERGY CORP
WAL-MART STORES INC
WELLS FARGO & CO
WASTE MANAGEMENT INC
WATERS CORP
WEATHERFORD INTL LTD
WHIRLPOOL CORP
XEROX CORP
XL GROUP PLC
XCEL ENERGY INC
KEYCORP
CARMAX INC
ZIMMER HOLDINGS INC
TOLL BROTHERS INC
YUM! BRANDS INC
TJX COMPANIES INC
CA INC
CAMERON INTERNATIONAL CORP
CLOROX COMPANY
CELANESE CORP-SERIES A
CARNIVAL CORP
FIDELITY NATIONAL INFORMATIO
CHUBB CORP
CONAGRA FOODS INC
CONSOLIDATED EDISON INC
FIFTH THIRD BANCORP
STERICYCLE INC
INTEL CORP
CISCO SYSTEMS INC
CINTAS CORP
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A
COSTCO WHOLESALE CORP
APPLIED MATERIALS INC
ELECTRONIC ARTS INC
TYSON FOODS INC-CL A
SYMANTEC CORP
ROSS STORES INC
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
NIKE INC -CL B
AMGEN INC
COMERICA INC
NORTHERN TRUST CORP
MICROSOFT CORP
ANSYS INC
STAPLES INC
STARBUCKS CORP
ORACLE CORP
ALTERA CORP
WHOLE FOODS MARKET INC
PETSMART INC
柄
株
数 株
百株
129
1,523
574
599
450
88
478
72
108
－
559
733
186
1,366
4,094
363
70
614
63
955
242
403
766
185
138
135
369
595
262
203
108
132
316
239
213
340
241
717
70
4,038
4,358
84
104
355
985
241
231
565
183
162
585
612
157
184
6,503
77
554
612
3,096
258
289
84
当
数
百株
－
1,212
466
475
356
71
371
241
84
42
450
590
152
1,077
3,321
292
56
503
51
771
191
328
603
146
111
107
293
469
207
162
85
104
252
190
167
278
192
562
55
3,281
3,519
66
83
287
794
203
182
459
143
127
467
495
124
149
5,206
59
431
493
2,285
207
232
65
36
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
－
－
4,857
508,240
1,610
168,504
4,900
512,786
1,760
184,245
553
57,944
2,348
245,699
1,501
157,072
495
51,860
535
56,039
1,711
179,107
3,354
350,989
622
65,094
8,473
886,619
15,057
1,575,612
1,292
135,299
557
58,362
758
79,336
809
84,733
925
96,832
588
61,584
903
94,583
803
84,046
679
71,079
1,029
107,698
390
40,911
2,216
231,924
2,984
312,290
685
71,780
945
98,986
784
82,131
577
60,440
1,007
105,385
1,009
105,676
1,575
164,897
932
97,569
1,028
107,631
1,177
123,200
642
67,188
8,460
885,301
7,735
809,450
397
41,584
730
76,438
3,368
352,437
1,391
145,634
460
48,236
611
63,947
1,062
111,161
1,065
111,511
567
59,409
3,651
382,116
5,671
593,492
586
61,393
917
96,036
19,217
2,010,937
511
53,474
681
71,315
3,797
397,379
8,598
899,798
668
69,917
1,310
137,105
471
49,354
業
種
等
エネルギー
銀行
エネルギー
運輸
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
メディア
耐久消費財・アパレル
素材
商業・専門サービス
エネルギー
食品・生活必需品小売り
公益事業
食品・生活必需品小売り
銀行
商業・専門サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
エネルギー
耐久消費財・アパレル
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
保険
公益事業
銀行
小売
ヘルスケア機器・サービス
耐久消費財・アパレル
消費者サービス
小売
ソフトウェア・サービス
エネルギー
家庭用品・パーソナル用品
素材
消費者サービス
ソフトウェア・サービス
保険
食品・飲料・タバコ
公益事業
銀行
商業・専門サービス
半導体・半導体製造装置
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
商業・専門サービス
電気通信サービス
食品・生活必需品小売り
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
食品・飲料・タバコ
ソフトウェア・サービス
小売
半導体・半導体製造装置
耐久消費財・アパレル
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
銀行
各種金融
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
小売
消費者サービス
ソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置
食品・生活必需品小売り
小売
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
期首(前期末)
銘
（アメリカ）
NETFLIX INC
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
ACTIVISION BLIZZARD INC
URBAN OUTFITTERS INC
HENRY SCHEIN INC
TRACTOR SUPPLY COMPANY
LAM RESEARCH CORP
WYNN RESORTS LTD
COMCAST CORP-CLASS A
XILINX INC
PACCAR INC
DENTSPLY INTERNATIONAL INC
GILEAD SCIENCES INC
ONYX PHARMACEUTICALS INC
CITRIX SYSTEMS INC
INTUITIVE SURGICAL INC
INTUIT INC
COMCAST CORP-SPECIAL CL A
NUANCE COMMUNICATIONS INC
PAYCHEX INC
YAHOO! INC
PATTERSON COS INC
AUTODESK INC
LIBERTY GLOBAL PLC-A
DELL INC
SALESFORCE.COM INC
NORDSTROM INC
GOOGLE INC-CL A
JOY GLOBAL INC
B/E AEROSPACE INC
GARMIN LTD
TRIMBLE NAVIGATION LTD
QUALCOMM INC
HOLOGIC INC
SYNOPSYS INC
LINEAR TECHNOLOGY CORP
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
AMAZON.COM INC
T ROWE PRICE GROUP INC
QUEST DIAGNOSTICS INC
KLA-TENCOR CORPORATION
BMC SOFTWARE INC
CERNER CORP
VERISIGN INC
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC
BROADCOM CORP-CL A
EBAY INC
NVIDIA CORP
DOLLAR TREE INC
PRICELINE.COM INC
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
BB&T CORP
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
BORGWARNER INC
H&R BLOCK INC
JM SMUCKER CO/THE
TIME WARNER INC
AMERISOURCEBERGEN CORP
ASSURANT INC
AETNA INC
AMEREN CORPORATION
AMERICAN ELECTRIC POWER
柄
株
数 株
百株
41
90
370
93
73
56
135
65
1,737
211
288
120
1,244
58
154
33
230
412
211
265
808
68
181
164
1,207
457
130
218
88
－
97
212
1,404
222
121
193
242
297
210
128
137
106
250
124
126
421
954
517
188
42
874
573
951
94
225
87
767
189
64
308
202
397
当
数
百株
34
70
302
78
57
91
106
53
1,406
175
233
95
1,006
－
122
25
185
313
165
215
637
53
145
141
－
372
102
180
69
66
74
170
1,129
177
102
151
190
240
170
102
108
－
203
93
99
346
766
378
148
33
726
465
756
150
181
68
604
151
50
245
162
321
37
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
1,266
132,563
914
95,707
553
57,932
299
31,349
655
68,549
696
72,882
572
59,925
1,039
108,802
7,185
751,890
800
83,749
1,366
143,026
459
48,071
7,482
782,949
－
－
764
79,971
969
101,487
1,405
147,101
1,539
161,084
254
26,613
975
102,079
2,557
267,653
220
23,029
711
74,455
1,253
131,176
－
－
2,053
214,877
635
66,466
19,915
2,083,949
387
40,551
568
59,500
349
36,541
589
61,716
8,234
861,706
392
41,103
417
43,699
682
71,377
547
57,309
9,532
997,428
1,424
149,034
539
56,401
690
72,246
－
－
1,111
116,319
559
58,596
324
33,935
1,004
105,087
4,084
427,391
592
62,010
837
87,646
3,836
401,439
8,542
893,839
1,719
179,908
2,646
276,893
827
86,586
532
55,691
696
72,845
4,152
434,522
1,057
110,626
334
34,982
1,662
173,966
575
60,271
1,483
155,184
業
種
等
小売
小売
ソフトウェア・サービス
小売
ヘルスケア機器・サービス
小売
半導体・半導体製造装置
消費者サービス
メディア
半導体・半導体製造装置
資本財
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
メディア
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
メディア
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ソフトウェア・サービス
小売
ソフトウェア・サービス
資本財
資本財
耐久消費財・アパレル
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
小売
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
電気通信サービス
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置
小売
小売
各種金融
銀行
各種金融
自動車・自動車部品
消費者サービス
食品・飲料・タバコ
メディア
ヘルスケア機器・サービス
保険
ヘルスケア機器・サービス
公益事業
公益事業
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
期首(前期末)
銘
（アメリカ）
AON PLC
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD
HESS CORP
CROWN CASTLE INTL CORP
JUNIPER NETWORKS INC
TD AMERITRADE HOLDING CORP
RED HAT INC
F5 NETWORKS INC
DISH NETWORK CORP-A
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
NETAPP INC
LIFE TECHNOLOGIES CORP
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD
BIOGEN IDEC INC
ILLUMINA INC
ADOBE SYSTEMS INC
EQUINIX INC
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
BED BATH & BEYOND INC
CELGENE CORP
CREE INC
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO
EXPEDITORS INTL WASH INC
FASTENAL CO
FISERV INC
FLEXTRONICS INTL LTD
FOSSIL GROUP INC
SIRIUS XM HOLDINGS INC
SANDISK CORP
APPLE INC
CINCINNATI FINANCIAL CORP
SIGMA-ALDRICH
SEARS HOLDINGS CORP
NABORS INDUSTRIES LTD
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
ASHLAND INC
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
CENTURYLINK INC
FLIR SYSTEMS INC
MYLAN INC
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP
ONEOK INC
REYNOLDS AMERICAN INC
SEAGATE TECHNOLOGY
BUNGE LTD
ADVANCE AUTO PARTS INC
CONSOL ENERGY INC
NATIONAL OILWELL VARCO INC
CONSTELLATION BRANDS INC-A
CHESAPEAKE ENERGY CORP
PARTNERRE LTD
EQT CORP
AMPHENOL CORP-CL A
WR BERKLEY CORP
OWENS-ILLINOIS INC
AGCO CORP
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A
MONSTER BEVERAGE CORP
EXPEDIA INC
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
柄
株
数 株
百株
242
535
91
250
240
411
178
160
63
178
143
297
140
383
193
102
390
40
178
186
342
94
247
669
169
229
110
520
43
2,664
199
768
127
98
31
240
160
61
131
511
117
325
94
171
272
263
118
62
183
349
132
438
42
122
130
97
124
80
120
116
92
51
当
数
百株
192
433
66
203
216
329
144
124
51
142
118
222
113
253
156
83
313
32
153
142
270
79
198
536
139
184
170
392
33
2,065
157
597
102
78
26
194
128
49
104
395
94
250
76
134
214
211
96
48
149
281
107
350
31
98
103
75
103
65
96
92
74
37
38
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
1,586
165,967
1,873
196,051
308
32,290
1,634
170,983
1,540
161,182
751
78,603
443
46,370
695
72,808
453
47,494
822
86,071
548
57,368
896
93,767
859
89,937
359
37,605
4,337
453,868
903
94,499
1,856
194,264
558
58,414
1,125
117,808
1,145
119,895
4,593
480,631
498
52,181
1,950
204,087
3,754
392,880
603
63,146
855
89,559
990
103,647
302
31,626
400
41,922
737
77,173
1,086
113,681
32,337
3,383,808
525
54,989
725
75,913
123
12,878
326
34,212
1,694
177,265
478
50,110
600
62,880
1,250
130,829
273
28,632
1,071
112,095
554
58,066
823
86,218
1,044
109,346
1,201
125,690
780
81,721
550
57,641
563
58,998
2,212
231,555
746
78,128
925
96,851
322
33,743
863
90,397
910
95,325
321
33,619
359
37,575
380
39,832
856
89,622
622
65,170
514
53,808
876
91,675
業
種
等
保険
食品・飲料・タバコ
保険
エネルギー
電気通信サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
各種金融
ソフトウェア・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
メディア
ソフトウェア・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
半導体・半導体製造装置
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小売
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
運輸
資本財
ソフトウェア・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
耐久消費財・アパレル
メディア
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
保険
素材
小売
エネルギー
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
運輸
電気通信サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
自動車・自動車部品
公益事業
食品・飲料・タバコ
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
食品・飲料・タバコ
小売
エネルギー
エネルギー
食品・飲料・タバコ
エネルギー
保険
エネルギー
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
保険
素材
資本財
メディア
食品・飲料・タバコ
小売
素材
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
期首(前期末)
銘
（アメリカ）
HUDSON CITY BANCORP INC
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C
AMERIPRISE FINANCIAL INC
TESORO CORP
FIDELITY NATIONAL FINL-A
INTERCONTINENTALEXCHANGE GRO
NASDAQ OMX GROUP/THE
UNDER ARMOUR INC-CLASS A
VIACOM INC-CLASS B
AUTOLIV INC
CBRE GROUP INC - A
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
IHS INC-CLASS A
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
LIBERTY INTERACTIVE CORP-A
ARROW ELECTRONICS INC
CUMMINS INC
JACOBS ENGINEERING GROUP INC
LEUCADIA NATIONAL CORP
MARTIN MARIETTA MATERIALS
RANGE RESOURCES CORP
SOUTHWESTERN ENERGY CO
CIMAREX ENERGY CO
RALPH LAUREN CORP
ALLIANT ENERGY CORP
OCEANEERING INTL INC
WINDSTREAM HOLDINGS INC
WYNDHAM WORLDWIDE CORP
MASTERCARD INC-CLASS A
WESTERN UNION CO
LEIDOS HOLDINGS INC
KBR INC
AVNET INC
MOSAIC CO/THE
SPECTRA ENERGY CORP
TRANSDIGM GROUP INC
WARNER CHILCOTT PLC-CLASS A
NYSE EURONEXT
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL
TE CONNECTIVITY LTD
COVIDIEN PLC
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
LULULEMON ATHLETICA INC
PRECISION CASTPARTS CORP
VMWARE INC-CLASS A
LOEWS CORP
TIME WARNER CABLE
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR
LKQ CORP
HORMEL FOODS CORP
EASTMAN CHEMICAL CO
GAMESTOP CORP-CLASS A
HARRIS CORP
HUMANA INC
MURPHY OIL CORP
NRG ENERGY INC
INVESCO LTD
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
SEI INVESTMENTS COMPANY
TERADATA CORP
TOTAL SYSTEM SERVICES INC
柄
株
数 株
百株
396
130
165
114
182
59
99
63
365
79
225
26
48
102
415
84
147
108
258
39
134
284
73
49
93
87
501
110
87
459
232
124
115
243
546
39
177
201
137
283
343
383
403
81
119
70
271
241
50
248
119
124
96
92
131
149
262
361
105
118
135
141
当
数
百株
317
107
129
89
155
75
77
52
279
62
181
20
39
81
322
66
117
87
207
30
106
230
57
39
73
71
383
86
68
358
47
99
89
196
439
33
－
－
107
219
272
303
317
67
95
56
215
188
38
199
96
101
76
68
102
118
209
290
93
94
108
112
39
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
297
31,126
904
94,655
1,476
154,475
513
53,758
504
52,779
1,695
177,412
306
32,072
457
47,870
2,423
253,631
561
58,767
479
50,169
1,075
112,526
455
47,714
611
64,003
939
98,303
349
36,581
1,630
170,648
546
57,143
587
61,519
303
31,758
858
89,836
894
93,629
582
60,909
707
74,071
375
39,245
557
58,340
306
32,075
628
65,757
5,705
596,989
607
63,548
222
23,296
311
32,623
381
39,939
919
96,231
1,546
161,782
536
56,153
－
－
－
－
471
49,370
331
34,639
1,484
155,312
2,055
215,036
1,750
183,219
398
41,689
2,559
267,801
506
52,997
1,016
106,402
2,508
262,470
366
38,349
644
67,463
433
45,405
813
85,173
378
39,653
476
49,832
1,043
109,165
752
78,689
601
62,906
1,050
109,876
645
67,574
327
34,260
492
51,518
368
38,595
業
種
等
銀行
メディア
各種金融
エネルギー
保険
各種金融
各種金融
耐久消費財・アパレル
メディア
自動車・自動車部品
不動産
消費者サービス
商業・専門サービス
食品・飲料・タバコ
小売
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
資本財
資本財
各種金融
素材
エネルギー
エネルギー
エネルギー
耐久消費財・アパレル
公益事業
エネルギー
電気通信サービス
消費者サービス
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
資本財
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
素材
エネルギー
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
各種金融
保険
銀行
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ヘルスケア機器・サービス
各種金融
耐久消費財・アパレル
資本財
ソフトウェア・サービス
保険
メディア
小売
小売
食品・飲料・タバコ
素材
小売
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
公益事業
各種金融
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
各種金融
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
期首(前期末)
銘
（アメリカ）
CONCHO RESOURCES INC
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK
MOLSON COORS BREWING CO -B
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
VISA INC-CLASS A SHARES
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC
CORE LABORATORIES N.V.
CABOT OIL & GAS CORP
FLOWSERVE CORP
HELMERICH & PAYNE
MDU RESOURCES GROUP INC
ENERGEN CORP
T-MOBILE US INC
LORILLARD INC
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A
RACKSPACE HOSTING INC
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C
RESMED INC
AMETEK INC
ARCH CAPITAL GROUP LTD
CHURCH & DWIGHT CO INC
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
INTEGRYS ENERGY GROUP INC
PERRIGO CO PLC
QUANTA SERVICES INC
FMC CORP
GREEN MOUNTAIN COFFEE ROASTE
NORTHEAST UTILITIES
NETSUITE INC
ACTAVIS PLC
AIRGAS INC
CROWN HOLDINGS INC
CALPINE CORP
EATON VANCE CORP
DELTA AIR LINES INC
MEAD JOHNSON NUTRITION CO
AVAGO TECHNOLOGIES LTD
AMERICAN WATER WORKS CO INC
CAREFUSION CORP
OCWEN FINANCIAL CORP
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A
DOLLAR GENERAL CORP
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
CIT GROUP INC
QEP RESOURCES INC
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP
GENERAL MOTORS CO
LYONDELLBASELL INDU-CL A
HCA HOLDINGS INC
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC
WHITING PETROLEUM CORP
ROCK TENN COMPANY -CL A
HOLLYFRONTIER CORP
MARATHON PETROLEUM CORP
XYLEM INC
HERBALIFE LTD
TRIPADVISOR INC
FIRST REPUBLIC BANK/CA
ALLEGHANY CORP
REGENERON PHARMACEUTICALS
PHILLIPS 66
柄
株
数 株
百株
86
40
120
1,347
432
168
37
172
120
89
152
60
118
310
69
94
76
119
196
107
113
77
67
72
173
114
102
256
－
105
54
113
302
99
181
166
198
144
185
－
125
254
66
－
154
147
820
613
354
215
335
94
59
155
269
152
72
94
75
14
62
483
当
数
百株
69
29
101
1,065
338
131
30
276
91
68
115
48
155
245
55
77
58
93
158
88
90
63
53
86
136
88
85
207
21
113
44
90
238
80
142
132
162
119
138
76
98
203
59
19
125
116
662
638
279
199
270
78
47
126
206
120
57
75
59
11
50
381
40
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
708
74,114
314
32,958
559
58,494
9,113
953,616
7,486
783,432
626
65,568
565
59,133
1,049
109,864
713
74,694
569
59,581
348
36,416
332
34,777
501
52,460
1,224
128,114
471
49,343
290
30,392
483
50,587
438
45,900
829
86,782
496
51,932
590
61,783
491
51,396
285
29,877
1,334
139,647
427
44,722
656
68,693
647
67,771
861
90,112
214
22,399
1,913
200,236
481
50,369
402
42,123
462
48,415
338
35,384
417
43,701
1,108
115,958
859
89,899
494
51,782
539
56,415
422
44,202
638
66,816
1,243
130,101
237
24,831
484
50,667
647
67,780
352
36,921
311
32,596
2,525
264,278
2,201
230,416
972
101,795
770
80,666
465
48,659
493
51,651
623
65,254
1,818
190,298
416
43,535
446
46,770
611
63,971
305
31,940
440
46,094
1,382
144,710
2,912
304,718
業
種
等
エネルギー
エネルギー
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
ソフトウェア・サービス
食品・飲料・タバコ
エネルギー
エネルギー
資本財
エネルギー
公益事業
エネルギー
電気通信サービス
食品・飲料・タバコ
メディア
ソフトウェア・サービス
メディア
ヘルスケア機器・サービス
資本財
保険
家庭用品・パーソナル用品
運輸
公益事業
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
素材
食品・飲料・タバコ
公益事業
ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
素材
公益事業
各種金融
運輸
食品・飲料・タバコ
半導体・半導体製造装置
公益事業
ヘルスケア機器・サービス
銀行
商業・専門サービス
小売
運輸
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
銀行
エネルギー
電気通信サービス
自動車・自動車部品
素材
ヘルスケア機器・サービス
運輸
エネルギー
素材
エネルギー
エネルギー
資本財
家庭用品・パーソナル用品
小売
銀行
保険
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
エネルギー
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
期首(前期末)
銘
柄
（アメリカ）
FACEBOOK INC-A
CMS ENERGY CORP
ALBEMARLE CORP
PVH CORP
LINKEDIN CORP - A
KINDER MORGAN INC
COBALT INTERNATIONAL ENERGY
NIELSEN HOLDINGS NV
DELPHI AUTOMOTIVE PLC
CHARTER COMMUNICATION-A
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING
ADT CORP/THE
KRAFT FOODS GROUP INC
OGE ENERGY CORP
POLARIS INDUSTRIES INC
ABBVIE INC
LIBERTY MEDIA CORP - A
TESLA MOTORS INC
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC
CHENIERE ENERGY INC
REALOGY HOLDINGS CORP
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
ZOETIS INC
MALLINCKRODT PLC
NEWS CORP - CLASS A
NEWS CORP - CLASS B
SPRINT CORP
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD
VANTIV INC - CL A
WORKDAY INC-CLASS A
SERVICENOW INC
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV
PHARMACYCLICS INC
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
株 数 ・ 金 額
小
計
銘　柄　数　<比　率>
（カナダ）
ROYAL BANK OF CANADA
IMPERIAL OIL LTD
THOMSON REUTERS CORP
TRANSCANADA CORP
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B
SUN LIFE FINANCIAL INC
TECK RESOURCES LTD-CLS B
BARRICK GOLD CORP
BCE INC
AGRIUM INC
BOMBARDIER INC-B
BANK OF MONTREAL
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A
BANK OF NOVA SCOTIA
BROOKFIELD OFFICE PROPERTIES
VALEANT PHARMACEUTICALS INTE
CAE INC
CAMECO CORP
CI FINANCIAL CORP
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
CANADIAN NATURAL RESOURCES
CANADIAN NATL RAILWAY CO
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A
ENBRIDGE INC
株
数 株
百株
1,308
219
74
65
73
549
231
186
246
49
109
188
482
158
54
1,292
77
－
85
166
93
101
407
47
307
89
－
－
－
－
－
－
－
－
－
249,687
575
百株
1,181
240
304
576
295
488
472
811
210
123
1,157
533
455
972
219
253
228
328
124
327
897
350
62
628
当
数
百株
1,136
179
52
54
65
442
185
174
193
39
92
130
392
132
43
1,043
61
55
72
133
97
84
328
－
250
－
638
126
81
43
82
58
62
41
44
198,324
580
百株
947
193
243
464
238
397
373
766
167
97
957
425
363
792
181
208
165
265
101
263
714
553
51
515
41
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
6,197
648,521
472
49,418
332
34,773
743
77,777
1,350
141,295
1,593
166,729
300
31,474
789
82,594
1,146
120,008
533
55,795
353
36,949
513
53,782
2,097
219,464
440
46,078
627
65,647
5,456
570,969
894
93,616
835
87,405
542
56,802
566
59,258
484
50,735
440
46,062
1,051
110,018
－
－
445
46,645
－
－
634
66,427
1,044
109,295
260
27,288
359
37,582
453
47,479
475
49,802
506
52,954
442
46,267
521
54,547
1,107,244
115,862,059
－
<57.5％>
千カナダドル
千円
6,760
666,125
896
88,368
972
95,795
2,236
220,406
1,125
110,872
1,465
144,378
1,002
98,825
1,479
145,740
761
75,065
936
92,257
443
43,657
3,019
297,481
1,496
147,464
5,184
510,822
370
36,488
2,592
255,399
221
21,850
566
55,850
351
34,681
2,352
231,821
2,501
246,437
3,322
327,358
509
50,159
2,373
233,874
業
種
等
ソフトウェア・サービス
公益事業
素材
耐久消費財・アパレル
ソフトウェア・サービス
エネルギー
エネルギー
商業・専門サービス
自動車・自動車部品
メディア
資本財
商業・専門サービス
食品・飲料・タバコ
公益事業
耐久消費財・アパレル
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
メディア
自動車・自動車部品
エネルギー
エネルギー
不動産
各種金融
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
メディア
メディア
電気通信サービス
耐久消費財・アパレル
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ソフトウェア・サービス
銀行
エネルギー
メディア
エネルギー
電気通信サービス
保険
素材
素材
電気通信サービス
素材
資本財
銀行
不動産
銀行
不動産
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
エネルギー
各種金融
銀行
エネルギー
運輸
小売
エネルギー
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
期首(前期末)
銘
（カナダ）
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
CGI GROUP INC - CLASS A
HUSKY ENERGY INC
IGM FINANCIAL INC
LOBLAW COMPANIES LTD
MANULIFE FINANCIAL CORP
MAGNA INTERNATIONAL INC
NATIONAL BANK OF CANADA
ONEX CORPORATION
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN
POWER CORP OF CANADA
POWER FINANCIAL CORP
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
SUNCOR ENERGY INC
TRANSALTA CORP
TALISMAN ENERGY INC
WESTON (GEORGE) LTD
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD
ENCANA CORP
AGNICO EAGLE MINES LTD
FINNING INTERNATIONAL INC
GOLDCORP INC
KINROSS GOLD CORP
SHOPPERS DRUG MART CORP
SNC-LAVALIN GROUP INC
GREAT-WEST LIFECO INC
METHANEX CORP
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD
GILDAN ACTIVEWEAR INC
SAPUTO INC
BLACKBERRY LTD
TELUS CORP
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
YAMANA GOLD INC
FORTIS INC
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B
ELDORADO GOLD CORP
TORONTO-DOMINION BANK
FRANCO-NEVADA CORP
SILVER WHEATON CORP
EMPIRE CO LTD 'A'
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC
CANADIAN UTILITIES LTD-A
METRO INC
OPEN TEXT CORP
INTACT FINANCIAL CORP
CRESCENT POINT ENERGY CORP
CENOVUS ENERGY INC
TIM HORTONS INC
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP
ATHABASCA OIL CORP
MEG ENERGY CORP
PENN WEST PETROLEUM LTD
ARC RESOURCES LTD
CANADIAN OIL SANDS LTD
BAYTEX ENERGY CORP
TOURMALINE OIL CORP
ENERPLUS CORP
NEW GOLD INC
PEMBINA PIPELINE CORP
VERMILION ENERGY INC
PENGROWTH ENERGY CORP
柄
株
数 株
百株
－
173
276
82
92
1,487
192
133
77
706
283
205
309
1,245
222
834
43
143
596
140
143
666
957
168
126
234
－
337
98
102
392
183
456
599
156
114
566
753
120
282
24
77
98
80
50
110
309
618
123
253
248
116
396
253
400
101
128
166
387
244
78
407
当
数
百株
7
139
224
66
74
1,209
149
106
58
571
227
165
251
987
185
679
35
115
480
114
112
532
754
130
98
199
61
556
77
82
304
153
374
501
143
90
457
606
95
232
36
66
83
61
39
85
258
497
101
203
216
99
331
209
323
82
104
138
344
202
62
331
42
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千カナダドル
千円
298
29,374
485
47,880
744
73,341
366
36,111
309
30,470
2,524
248,728
1,282
126,359
935
92,169
331
32,688
1,983
195,449
717
70,677
589
58,104
638
62,940
3,610
355,737
250
24,644
839
82,690
268
26,426
1,833
180,671
895
88,251
328
32,360
301
29,663
1,261
124,282
362
35,734
752
74,112
468
46,203
636
62,724
374
36,945
180
17,749
433
42,713
397
39,136
245
24,232
562
55,446
714
70,420
471
46,451
435
42,861
711
70,143
285
28,097
5,990
590,225
419
41,297
521
51,364
259
25,609
303
29,939
295
29,121
397
39,169
384
37,927
584
57,603
1,039
102,394
1,489
146,761
620
61,152
382
37,682
146
14,472
304
30,034
300
29,645
609
60,048
635
62,568
336
33,174
464
45,784
258
25,481
193
19,048
750
73,900
385
37,954
215
21,263
業
種
等
保険
ソフトウェア・サービス
エネルギー
各種金融
食品・生活必需品小売り
保険
自動車・自動車部品
銀行
各種金融
素材
保険
保険
メディア
エネルギー
公益事業
エネルギー
食品・生活必需品小売り
運輸
エネルギー
素材
資本財
素材
素材
食品・生活必需品小売り
資本財
保険
素材
素材
耐久消費財・アパレル
食品・飲料・タバコ
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
電気通信サービス
素材
素材
公益事業
食品・生活必需品小売り
素材
銀行
素材
素材
食品・生活必需品小売り
保険
公益事業
食品・生活必需品小売り
ソフトウェア・サービス
保険
エネルギー
エネルギー
消費者サービス
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
素材
エネルギー
エネルギー
エネルギー
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
期首(前期末)
銘
柄
（カナダ）
CATAMARAN CORP
BONAVISTA ENERGY CORP
BELL ALIANT INC
DOLLARAMA INC
KEYERA CORP
ALTAGAS LTD
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP
ATCO LTD -CLASS I
FIRST CAPITAL REALTY INC
株 数 ・ 金 額
小
計
銘　柄　数　<比　率>
（ユーロ…ドイツ）
COMMERZBANK AG
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED
METRO AG
SIEMENS AG-REG
RWE AG
BASF SE
VOLKSWAGEN AG
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG
E.ON SE
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
BAYER AG-REG
LINDE AG
ALLIANZ SE-REG
MAN SE
CONTINENTAL AG
INFINEON TECHNOLOGIES AG
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
HUGO BOSS AG -ORD
DEUTSCHE POST AG-REG
SAP AG
CELESIO AG
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-REG
DEUTSCHE BOERSE AG
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT
ADIDAS AG
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
THYSSENKRUPP AG
BEIERSDORF AG
HEIDELBERGCEMENT AG
MERCK KGAA
RWE AG-NON VTG PREF
VOLKSWAGEN AG-PREF
SUEDZUCKER AG
LANXESS AG
FRESENIUS SE & CO KGAA
SKY DEUTSCHLAND AG
HOCHTIEF AG
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR
GEA GROUP AG
K+S AG-REG
HENKEL AG & CO KGAA
UNITED INTERNET AG-REG SHARE
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF
HANNOVER RUECK SE
BRENNTAG AG
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG
株
数 株
百株
170
146
61
58
62
94
115
66
73
30,434
93
百株
790
832
109
647
402
750
23
784
144
1,474
270
675
150
372
29
90
872
125
187
26
745
752
74
86
159
172
31
171
2,293
145
314
82
113
53
29
118
69
68
102
－
24
－
151
142
106
91
43
47
41
71
当
数
百株
138
－
49
45
50
76
96
49
58
25,266
94
百株
636
671
85
521
323
604
19
633
117
1,186
218
543
121
300
23
72
718
99
156
20
595
605
54
121
126
141
23
137
1,899
117
293
67
94
42
－
95
53
53
82
288
19
200
121
117
84
71
34
40
34
14
43
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千カナダドル
千円
699
68,910
－
－
130
12,881
393
38,774
321
31,662
309
30,462
314
30,968
227
22,406
102
10,052
90,560
8,922,918
－
< 4.4％>
千ユーロ
千円
718
102,241
2,309
328,677
296
42,237
5,187
738,350
828
117,991
4,626
658,483
371
52,882
3,908
556,309
983
139,982
1,559
222,008
1,831
260,710
5,481
780,251
1,847
262,936
3,837
546,231
208
29,674
1,133
161,354
555
79,126
751
106,902
240
34,220
215
30,627
1,547
220,226
3,739
532,280
125
17,895
430
61,243
753
107,280
724
103,172
129
18,393
1,249
177,897
2,331
331,821
1,817
258,710
510
72,609
492
70,158
527
75,041
552
78,608
－
－
1,911
272,063
103
14,776
260
37,077
917
130,580
227
32,440
118
16,878
280
39,873
421
59,930
259
36,965
637
90,721
225
32,102
215
30,707
248
35,347
461
65,632
144
20,512
業
種
等
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
電気通信サービス
小売
エネルギー
エネルギー
エネルギー
公益事業
不動産
銀行
各種金融
食品・生活必需品小売り
資本財
公益事業
素材
自動車・自動車部品
自動車・自動車部品
家庭用品・パーソナル用品
公益事業
自動車・自動車部品
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
保険
資本財
自動車・自動車部品
半導体・半導体製造装置
自動車・自動車部品
運輸
耐久消費財・アパレル
運輸
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
メディア
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
運輸
耐久消費財・アパレル
電気通信サービス
保険
素材
家庭用品・パーソナル用品
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
公益事業
自動車・自動車部品
食品・飲料・タバコ
素材
ヘルスケア機器・サービス
メディア
資本財
不動産
資本財
素材
家庭用品・パーソナル用品
ソフトウェア・サービス
自動車・自動車部品
保険
資本財
メディア
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
期首(前期末)
銘
柄
（ユーロ…ドイツ）
AXEL SPRINGER SE
FUCHS PETROLUB SE -PREF
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI
OSRAM LICHT AG
株 数 ・ 金 額
小
計
銘　柄　数　<比　率>
（ユーロ…イタリア）
ASSICURAZIONI GENERALI
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA
INTESA SANPAOLO
TELECOM ITALIA SPA
ENI SPA
UNICREDIT SPA
ENEL SPA
SAIPEM SPA
FIAT SPA
ATLANTIA SPA
LUXOTTICA GROUP SPA
MEDIOBANCA SPA
SNAM SPA
TELECOM ITALIA-RSP
FINMECCANICA SPA
PIRELLI & C.
UBI BANCA SCPA
TERNA SPA
PRYSMIAN SPA
EXOR SPA
ENEL GREEN POWER SPA
FIAT INDUSTRIAL
株 数 ・ 金 額
小
計
銘　柄　数　<比　率>
（ユーロ…フランス）
MICHELIN (CGDE)
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI
AXA SA
DANONE
CARREFOUR SA
VIVENDI
ALCATEL-LUCENT
SOCIETE GENERALE
AIR LIQUIDE SA
TOTAL SA
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN
ZODIAC AEROSPACE
VINCI SA
LAFARGE SA
SANOFI
VEOLIA ENVIRONNEMENT
L'OREAL
ACCOR SA
SCHNEIDER ELECTRIC SA
BNP PARIBAS
ESSILOR INTERNATIONAL
CAP GEMINI
CASINO GUICHARD PERRACHON
VALEO SA
VALLOUREC
SODEXO
KERING
GROUPE FNAC - RTS
DASSAULT SYSTEMES SA
TECHNIP SA
株
数 株
百株
31
30
238
－
15,369
51
百株
958
5,008
9,440
7,932
2,083
3,545
5,404
211
698
277
135
401
1,640
5,129
347
197
725
1,245
172
56
1,499
691
47,804
22
百株
148
207
1,463
467
493
972
－
574
254
1,743
325
28
377
153
975
268
197
132
431
813
167
117
46
－
87
76
61
60
50
81
当
数
百株
27
23
174
52
12,983
53
百株
764
4,280
7,648
6,530
1,666
2,857
4,316
177
582
239
111
345
1,360
4,058
265
162
584
957
138
67
1,167
－
38,283
21
百株
123
166
1,181
373
405
791
1,806
473
204
1,406
272
21
315
121
785
238
158
107
350
656
134
95
37
48
70
62
49
－
40
65
44
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
130
18,535
169
24,069
104
14,877
213
30,457
58,873
8,380,092
－
< 4.2％>
千ユーロ
千円
1,289
183,573
75
10,765
1,383
196,952
494
70,415
2,913
414,726
1,553
221,058
1,371
195,263
280
39,977
393
56,050
397
56,524
436
62,097
220
31,418
547
77,876
242
34,490
147
20,980
201
28,731
288
41,043
348
49,613
257
36,601
200
28,573
218
31,163
－
－
13,263
1,887,900
－
< 0.9％>
千ユーロ
千円
936
133,267
2,185
311,154
2,338
332,902
1,929
274,700
1,153
164,134
1,485
211,490
599
85,379
1,958
278,775
2,079
295,972
6,171
878,395
1,067
151,965
285
40,572
1,501
213,738
656
93,483
5,990
852,626
277
39,517
2,010
286,192
366
52,217
2,182
310,679
3,655
520,292
1,035
147,373
469
66,862
310
44,206
388
55,315
279
39,787
464
66,178
757
107,833
－
－
366
52,116
453
64,496
業
種
等
メディア
素材
電気通信サービス
資本財
保険
銀行
銀行
電気通信サービス
エネルギー
銀行
公益事業
エネルギー
自動車・自動車部品
運輸
耐久消費財・アパレル
各種金融
公益事業
電気通信サービス
資本財
自動車・自動車部品
銀行
公益事業
資本財
各種金融
公益事業
資本財
自動車・自動車部品
耐久消費財・アパレル
保険
食品・飲料・タバコ
食品・生活必需品小売り
電気通信サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
銀行
素材
エネルギー
資本財
資本財
資本財
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
公益事業
家庭用品・パーソナル用品
消費者サービス
資本財
銀行
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
食品・生活必需品小売り
自動車・自動車部品
資本財
消費者サービス
耐久消費財・アパレル
小売
ソフトウェア・サービス
エネルギー
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
期首(前期末)
銘
柄
（ユーロ…フランス）
CHRISTIAN DIOR
ATOS
ORANGE
CNP ASSURANCES
IMERYS SA
SAFRAN SA
RENAULT SA
PUBLICIS GROUPE
LAGARDERE SCA
JC DECAUX SA
SOCIETE BIC SA
BOUYGUES SA
THALES SA
PERNOD RICARD SA
CREDIT AGRICOLE SA
GDF SUEZ
ALSTOM
ARKEMA
LEGRAND SA
SCOR SE
ADP
EDF
CGG
NATIXIS
WENDEL
BUREAU VERITAS SA
EURAZEO
SUEZ ENVIRONNEMENT CO
ILIAD SA
EUTELSAT COMMUNICATIONS
GROUPE EUROTUNNEL SA - REGR
EDENRED
REMY COINTREAU
REXEL SA
株 数 ・ 金 額
小
計
銘　柄　数　<比　率>
（ユーロ…オランダ）
QIAGEN N.V.
CNH INDUSTRIAL NV
AIRBUS GROUP NV
STMICROELECTRONICS NV
GEMALTO
WOLTERS KLUWER
KONINKLIJKE KPN NV
AKZO NOBEL
HEINEKEN NV
KONINKLIJKE PHILIPS NV
REED ELSEVIER NV
AEGON NV
KONINKLIJKE AHOLD NV
RANDSTAD HOLDING NV
HEINEKEN HOLDING NV
KONINKLIJKE DSM NV
ING GROEP NV-CVA
ASML HOLDING NV
UNILEVER NV-CVA
FUGRO NV-CVA
VOPAK
BOSKALIS WESTMINSTER
DELTA LLOYD NV
TNT EXPRESS NV
株
数 株
百株
43
47
1,493
131
28
202
157
144
87
59
22
157
76
173
827
1,081
173
51
202
126
24
200
124
767
26
176
24
231
19
120
475
168
21
125
18,573
62
百株
192
－
473
529
65
250
2,606
192
187
781
560
1,465
815
98
80
126
3,130
293
1,330
56
59
61
151
306
当
数
百株
35
46
1,220
116
22
177
125
118
74
43
18
129
59
139
656
874
140
42
173
97
20
161
113
632
20
143
21
186
17
93
361
136
16
141
16,948
63
百株
158
631
387
417
52
201
2,134
157
151
640
451
1,183
660
81
65
100
2,526
235
1,071
46
47
51
129
244
45
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
482
68,659
304
43,308
1,079
153,613
170
24,260
138
19,742
906
129,067
735
104,752
788
112,231
201
28,739
130
18,628
165
23,626
353
50,286
282
40,260
1,140
162,359
601
85,623
1,464
208,492
364
51,909
357
50,858
687
97,821
252
35,964
167
23,890
412
58,785
140
19,978
271
38,628
221
31,534
305
43,540
121
17,313
244
34,758
268
38,215
214
30,574
282
40,280
331
47,180
97
13,835
274
39,119
57,323
8,159,473
－
< 4.0％>
千ユーロ
千円
273
38,862
520
74,040
2,187
311,397
241
34,383
428
60,937
416
59,252
516
73,486
890
126,799
727
103,572
1,722
245,197
700
99,734
819
116,582
864
123,077
390
55,594
297
42,313
575
81,951
2,548
362,731
1,593
226,767
3,114
443,256
198
28,261
202
28,816
195
27,839
233
33,208
167
23,819
業
種
等
耐久消費財・アパレル
ソフトウェア・サービス
電気通信サービス
保険
素材
資本財
自動車・自動車部品
メディア
メディア
メディア
商業・専門サービス
資本財
資本財
食品・飲料・タバコ
銀行
公益事業
資本財
素材
資本財
保険
運輸
公益事業
エネルギー
銀行
各種金融
商業・専門サービス
各種金融
公益事業
電気通信サービス
メディア
運輸
商業・専門サービス
食品・飲料・タバコ
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
資本財
半導体・半導体製造装置
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
メディア
電気通信サービス
素材
食品・飲料・タバコ
資本財
メディア
保険
食品・生活必需品小売り
商業・専門サービス
食品・飲料・タバコ
素材
各種金融
半導体・半導体製造装置
食品・飲料・タバコ
エネルギー
エネルギー
資本財
保険
運輸
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
期首(前期末)
銘
柄
（ユーロ…オランダ）
DE MASTER BLENDERS1753 NV
ZIGGO NV
OCI NV
株 数 ・ 金 額
小
計
銘　柄　数　<比　率>
（ユーロ…スペイン）
BANCO POPULAR ESPANOL
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
ACS ACTIVIDADES CONS Y - RTS
IBERDROLA SA
IBERDROLA SA - RTS
TELEFONICA SA
BANCO SANTANDER SA
REPSOL SA
ACCIONA SA
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
GAS NATURAL SDG SA
INDITEX
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA
MAPFRE SA
FERROVIAL SA
ZARDOYA OTIS SA
ENAGAS SA
RED ELECTRICA CORPORACION SA
BANCO DE SABADELL SA
CAIXABANK S.A
GRIFOLS SA
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL
株 数 ・ 金 額
小
計
銘　柄　数　<比　率>
（ユーロ…ベルギー）
AGEAS
UCB SA
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
DELHAIZE GROUP
UMICORE
COLRUYT SA
KBC GROEP NV
SOLVAY SA
BELGACOM SA
TELENET GROUP HOLDING NV
株 数 ・ 金 額
小
計
銘　柄　数　<比　率>
（ユーロ…オーストリア）
ERSTE GROUP BANK AG
VERBUND AG
OMV AG
TELEKOM AUSTRIA AG
VOESTALPINE AG
IMMOFINANZ AG
ANDRITZ AG
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA
VIENNA INSURANCE GROUP AG
株 数 ・ 金 額
小
計
銘　柄　数　<比　率>
（ユーロ…ルクセンブルク）
RTL GROUP
TENARIS SA
SES
株
数 株
百株
419
142
－
14,377
25
百株
1,056
121
121
3,867
3,867
3,357
8,862
697
21
4,538
293
179
308
637
336
136
160
92
2,237
972
127
316
771
504
33,584
24
百株
187
87
656
63
81
94
62
185
48
127
43
1,640
11
百株
194
55
120
174
94
795
62
43
33
1,573
9
百株
－
381
248
当
数
百株
－
99
57
11,983
26
百株
863
103
－
3,123
－
2,708
7,500
574
－
3,831
235
144
260
738
271
122
134
75
2,254
1,187
99
252
633
422
25,537
21
百株
144
73
528
54
66
74
49
164
39
100
34
1,329
11
百株
172
－
98
149
70
632
49
35
28
1,237
8
百株
25
315
203
46
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
－
－
324
46,198
187
26,739
20,337
2,894,825
－
< 1.4％>
千ユーロ
千円
375
53,384
258
36,858
－
－
1,440
204,986
－
－
3,163
450,273
4,808
684,436
1,038
147,849
－
－
3,342
475,835
441
62,819
1,718
244,639
420
59,794
226
32,215
378
53,895
159
22,754
253
36,113
359
51,140
415
59,195
448
63,861
342
48,740
772
109,895
311
44,396
272
38,780
20,948
2,981,865
－
< 1.5％>
千ユーロ
千円
443
63,077
404
57,608
4,040
575,107
362
51,563
280
39,989
249
35,473
201
28,623
673
95,802
451
64,262
216
30,884
148
21,128
7,471
1,063,522
－
< 0.5％>
千ユーロ
千円
440
62,665
－
－
341
48,614
82
11,691
247
35,292
210
30,011
226
32,191
91
13,024
102
14,588
1,742
248,080
－
< 0.1％>
千ユーロ
千円
241
34,422
500
71,224
475
67,699
業
種
等
食品・飲料・タバコ
電気通信サービス
資本財
銀行
資本財
資本財
公益事業
公益事業
電気通信サービス
銀行
エネルギー
公益事業
銀行
公益事業
小売
運輸
保険
資本財
資本財
公益事業
公益事業
銀行
銀行
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ソフトウェア・サービス
運輸
食品・生活必需品小売り
保険
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
食品・飲料・タバコ
各種金融
食品・生活必需品小売り
素材
食品・生活必需品小売り
銀行
素材
電気通信サービス
メディア
銀行
公益事業
エネルギー
電気通信サービス
素材
不動産
資本財
銀行
保険
メディア
エネルギー
メディア
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
期首(前期末)
銘
柄
（ユーロ…ルクセンブルク）
ARCELORMITTAL
株 数 ・ 金 額
小
計
銘　柄　数　<比　率>
（ユーロ…フィンランド）
NOKIA OYJ
STORA ENSO OYJ-R SHS
NOKIAN RENKAAT OYJ
UPM-KYMMENE OYJ
FORTUM OYJ
KESKO OYJ-B SHS
KONE OYJ-B
METSO OYJ
SAMPO OYJ-A SHS
WARTSILA OYJ ABP
ELISA OYJ
NESTE OIL OYJ
ORION OYJ-CLASS B
POHJOLA BANK PLC-A SHS
VALMET CORP
株 数 ・ 金 額
小
計
銘　柄　数　<比　率>
（ユーロ…アイルランド）
ELAN CORP PLC
KERRY GROUP PLC-A
BANK OF IRELAND
CRH PLC
株 数 ・ 金 額
小
計
銘　柄　数　<比　率>
（ユーロ…ギリシャ）
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA
OPAP SA
株 数 ・ 金 額
小
計
銘　柄　数　<比　率>
（ユーロ…ポルトガル）
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA
JERONIMO MARTINS
PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG
BANCO ESPIRITO SANTO-REG
GALP ENERGIA SGPS SA
株 数 ・ 金 額
小
計
銘　柄　数　<比　率>
株 数 ・ 金 額
ユーロ計
銘　柄　数　<比　率>
（イギリス）
BARCLAYS PLC
BP PLC
LLOYDS BANKING GROUP PLC
ASTRAZENECA PLC
SMITHS GROUP PLC
NEXT PLC
INVENSYS PLC
DIAGEO PLC
BRITISH SKY BROADCASTING GRO
BAE SYSTEMS PLC
UNILEVER PLC
TESCO PLC
REED ELSEVIER PLC
MARKS & SPENCER GROUP PLC
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
PRUDENTIAL PLC
BG GROUP PLC
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
株
数 株
百株
818
1,448
3
百株
3,044
432
89
436
356
50
127
100
340
147
113
109
77
116
－
5,543
14
百株
409
123
18,200
600
19,333
4
百株
198
180
378
2
百株
1,684
199
539
1,604
228
4,256
5
163,882
232
百株
9,989
15,651
37,394
1,016
319
130
551
2,047
865
2,638
1,046
6,567
982
1,331
527
2,087
2,780
4,832
当
数
百株
655
1,199
4
百株
2,465
358
75
345
290
－
203
87
274
115
95
91
68
90
87
4,648
14
百株
－
101
14,834
485
15,420
3
百株
－
－
－
－
百株
1,351
172
429
1,154
234
3,342
5
132,915
229
百株
10,075
12,399
32,906
823
254
101
428
1,651
678
2,118
844
5,317
769
1,057
425
1,684
2,239
3,889
47
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
845
120,315
2,063
293,662
－
< 0.1％>
千ユーロ
千円
1,457
207,425
262
37,355
259
36,902
425
60,596
479
68,304
－
－
673
95,888
209
29,856
971
138,326
407
58,047
184
26,220
134
19,130
139
19,917
130
18,619
60
8,542
5,796
825,132
－
< 0.4％>
千ユーロ
千円
－
－
504
71,800
375
53,420
922
131,240
1,801
256,462
－
< 0.1％>
千ユーロ
千円
－
－
－
－
－
－
－
<　－％>
千ユーロ
千円
362
51,566
245
35,001
146
20,838
130
18,613
278
39,679
1,164
165,699
－
< 0.1％>
190,787
27,156,717
－
<13.5％>
千イギリスポンド
千円
2,749
472,161
6,049
1,038,999
2,624
450,783
2,953
507,230
372
63,983
619
106,443
216
37,129
3,280
563,501
568
97,694
915
157,230
2,065
354,772
1,757
301,861
691
118,831
469
80,666
2,033
349,324
2,255
387,415
2,904
498,892
865
148,694
業
種
等
素材
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
素材
自動車・自動車部品
素材
公益事業
食品・生活必需品小売り
資本財
資本財
保険
資本財
電気通信サービス
エネルギー
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
各種金融
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
食品・飲料・タバコ
銀行
素材
電気通信サービス
消費者サービス
公益事業
食品・生活必需品小売り
電気通信サービス
銀行
エネルギー
銀行
エネルギー
銀行
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
小売
資本財
食品・飲料・タバコ
メディア
資本財
食品・飲料・タバコ
食品・生活必需品小売り
メディア
小売
家庭用品・パーソナル用品
保険
エネルギー
保険
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
期首(前期末)
銘
（イギリス）
SAGE GROUP PLC/THE
HSBC HOLDINGS PLC
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
UNITED UTILITIES GROUP PLC
SCHRODERS PLC
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP
BHP BILLITON PLC
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC
WPP PLC
CENTRICA PLC
BT GROUP PLC
SSE PLC
STANDARD CHARTERED PLC
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
ROLLS-ROYCE HOLDINGS-PRF C
COMPASS GROUP PLC
KINGFISHER PLC
PEARSON PLC
SEVERN TRENT PLC
RIO TINTO PLC
GLAXOSMITHKLINE PLC
SABMILLER PLC
3I GROUP PLC
GKN PLC
VODAFONE GROUP PLC
WM MORRISON SUPERMARKETS
SAINSBURY (J) PLC
AVIVA PLC
CAPITA PLC
JOHNSON MATTHEY PLC
RSA INSURANCE GROUP PLC
WHITBREAD PLC
NATIONAL GRID PLC
ARM HOLDINGS PLC
WOLSELEY PLC
SERCO GROUP PLC
BUNZL PLC
COBHAM PLC
ANGLO AMERICAN PLC
INTERTEK GROUP PLC
WILLIAM HILL PLC
BURBERRY GROUP PLC
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU
CARNIVAL PLC
PERSIMMON PLC
MEGGITT PLC
ICAP PLC
ITV PLC
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP
G4S PLC
AMEC PLC
IMI PLC
REXAM PLC
SMITH & NEPHEW PLC
TATE & LYLE PLC
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
PETROFAC LTD
TRAVIS PERKINS PLC
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
VEDANTA RESOURCES PLC
OLD MUTUAL PLC
INVESTEC PLC
柄
株
数 株
百株
913
15,108
1,575
556
86
1,714
1,720
803
1,031
4,234
6,440
782
1,972
1,528
－
1,493
1,947
668
194
1,036
4,006
781
779
1,340
39,987
1,828
1,021
2,414
529
169
2,960
144
2,986
1,143
222
416
272
870
1,135
129
710
367
219
147
252
653
455
2,982
148
1,138
250
265
636
745
388
3,079
219
199
2,136
76
4,013
469
当
数
百株
726
12,285
1,252
460
67
1,405
1,388
637
876
3,388
5,196
635
1,599
1,235
120,847
1,181
1,544
536
158
836
3,222
633
644
1,094
31,870
1,489
818
1,943
431
132
2,384
117
2,456
922
174
328
221
708
917
108
560
290
176
120
200
518
372
2,439
111
1,017
192
211
525
589
309
2,510
170
164
1,656
－
3,201
399
48
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千イギリスポンド
千円
290
49,978
8,063
1,384,980
4,006
688,104
310
53,334
178
30,577
482
82,880
2,579
442,947
1,491
256,247
1,211
208,037
1,168
200,696
1,983
340,725
858
147,485
2,142
367,911
1,570
269,650
12
2,075
1,140
195,928
603
103,577
706
121,382
271
46,679
2,817
483,984
5,170
888,105
1,929
331,385
248
42,692
409
70,338
7,511
1,290,156
384
66,054
306
52,580
860
147,838
448
77,005
433
74,420
219
37,733
438
75,305
1,942
333,574
1,002
172,160
604
103,769
165
28,367
320
55,017
194
33,411
1,190
204,417
338
58,099
226
38,915
439
75,553
352
60,494
299
51,376
252
43,350
278
47,866
165
28,356
475
81,603
196
33,690
264
45,455
207
35,576
324
55,721
271
46,690
506
87,018
246
42,317
5,418
930,587
208
35,746
310
53,355
3,761
645,954
－
－
606
104,238
172
29,610
業
種
等
ソフトウェア・サービス
銀行
食品・飲料・タバコ
公益事業
各種金融
銀行
素材
食品・飲料・タバコ
メディア
公益事業
電気通信サービス
公益事業
銀行
資本財
資本財
消費者サービス
小売
メディア
公益事業
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
食品・飲料・タバコ
各種金融
自動車・自動車部品
電気通信サービス
食品・生活必需品小売り
食品・生活必需品小売り
保険
商業・専門サービス
素材
保険
消費者サービス
公益事業
半導体・半導体製造装置
資本財
商業・専門サービス
資本財
資本財
素材
商業・専門サービス
消費者サービス
耐久消費財・アパレル
消費者サービス
消費者サービス
耐久消費財・アパレル
資本財
各種金融
メディア
各種金融
商業・専門サービス
エネルギー
資本財
素材
ヘルスケア機器・サービス
食品・飲料・タバコ
エネルギー
エネルギー
資本財
エネルギー
素材
保険
各種金融
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
期首(前期末)
銘
柄
（イギリス）
STANDARD LIFE PLC
EXPERIAN PLC
TUI TRAVEL PLC
WEIR GROUP PLC/THE
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
ANTOFAGASTA PLC
TULLOW OIL PLC
SHIRE PLC
INMARSAT PLC
ADMIRAL GROUP PLC
FRESNILLO PLC
RANDGOLD RESOURCES LTD
RESOLUTION LTD
AGGREKO PLC
BABCOCK INTL GROUP PLC
GLENCORE XSTRATA PLC
ABERDEEN ASSET MGMT PLC
HARGREAVES LANSDOWN PLC
CRODA INTERNATIONAL PLC
MELROSE INDUSTRIES PLC
COCA-COLA HBC AG-CDI
EASYJET PLC
DIRECT LINE INSURANCE GROUP
株 数 ・ 金 額
小
計
銘　柄　数　<比　率>
（スイス）
NESTLE SA-REG
CIE FINANCIERE RICHEMON-REG
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG
HOLCIM LTD-REG
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
GIVAUDAN-REG
SONOVA HOLDING AG-REG
ZURICH INSURANCE GROUP AG
SYNGENTA AG-REG
LONZA GROUP AG-REG
SWATCH GROUP AG/THE-REG
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
GEBERIT AG-REG
SWISS RE AG
SWATCH GROUP AG/THE-BR
PARGESA HOLDING SA-BR
NOVARTIS AG-REG
ADECCO SA-REG
UBS AG-REG
SWISSCOM AG-REG
ABB LTD-REG
SGS SA-REG
SULZER AG-REG
SCHINDLER HOLDING AG-REG
ACTELION LTD-REG
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG
BALOISE HOLDING AG - REG
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
LINDT & SPRUENGLI AG-REG
ARYZTA AG
JULIUS BAER GROUP LTD
SIKA AG-BR
TRANSOCEAN LTD
SWISS PRIME SITE-REG
LINDT & SPRUENGLI AG-PC
PARTNERS GROUP HOLDING AG
株
数 株
百株
1,931
830
365
176
286
329
737
458
377
159
156
73
1,187
223
300
8,161
801
174
114
1,026
165
133
700
236,137
102
百株
2,635
426
1,223
186
574
6
40
120
75
44
35
39
31
284
25
22
1,878
107
2,978
18
1,793
4
19
18
88
45
39
26
0.09
72
181
1
295
44
0.71
14
当
数
百株
1,567
660
287
142
231
268
593
363
295
124
130
56
936
174
241
6,977
636
143
90
839
132
109
740
316,027
102
百株
2,121
342
998
152
462
5
32
98
61
35
27
30
25
231
20
15
1,512
88
2,401
15
1,446
3
16
14
66
35
30
21
0.07
58
145
1
237
34
0.54
11
49
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千イギリスポンド
千円
567
97,483
731
125,682
118
20,309
299
51,478
585
100,566
220
37,829
507
87,229
1,030
176,925
223
38,458
161
27,822
100
17,246
222
38,172
326
56,045
297
51,178
332
57,051
2,145
368,504
310
53,380
206
35,398
221
38,118
254
43,689
227
39,140
171
29,478
182
31,334
113,835
19,551,244
－
< 9.7％>
千スイスフラン
千円
14,032
1,622,262
3,047
352,307
2,760
319,140
1,022
118,171
11,640
1,345,734
694
80,322
398
46,013
2,533
292,916
2,210
255,502
302
35,026
282
32,629
406
47,021
690
79,784
1,857
214,802
1,210
139,905
113
13,177
10,839
1,253,121
626
72,428
4,094
473,421
714
82,580
3,412
394,556
741
85,715
235
27,200
189
21,940
509
58,955
411
47,624
351
40,673
390
45,170
341
39,532
404
46,732
628
72,641
449
51,925
1,049
121,287
242
27,985
219
25,321
274
31,745
業
種
等
保険
商業・専門サービス
消費者サービス
資本財
食品・飲料・タバコ
素材
エネルギー
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
電気通信サービス
保険
素材
素材
保険
商業・専門サービス
商業・専門サービス
素材
各種金融
各種金融
素材
資本財
食品・飲料・タバコ
運輸
保険
食品・飲料・タバコ
耐久消費財・アパレル
各種金融
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
ヘルスケア機器・サービス
保険
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
耐久消費財・アパレル
資本財
資本財
保険
耐久消費財・アパレル
各種金融
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
商業・専門サービス
各種金融
電気通信サービス
資本財
商業・専門サービス
資本財
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
運輸
保険
保険
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
各種金融
素材
エネルギー
不動産
食品・飲料・タバコ
各種金融
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
期首(前期末)
銘
柄
（スイス）
BARRY CALLEBAUT AG-REG
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG
株 数 ・ 金 額
小
計
銘　柄　数　<比　率>
（スウェーデン）
ELECTROLUX AB-SER B
ERICSSON LM-B SHS
ATLAS COPCO AB-B SHS
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A
INVESTOR AB-B SHS
NORDEA BANK AB
GETINGE AB-B SHS
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
ATLAS COPCO AB-A SHS
SKF AB-B SHARES
ASSA ABLOY AB-B
HENNES & MAURITZ AB-B SHS
SANDVIK AB
SWEDBANK AB - A SHARES
SECURITAS AB-B SHS
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B
SKANSKA AB-B SHS
SWEDISH MATCH AB
TELE2 AB-B SHS
TELIASONERA AB
VOLVO AB-B SHS
ALFA LAVAL AB
SCANIA AB-B SHS
ELEKTA AB-B SHS
LUNDIN PETROLEUM AB
BOLIDEN AB
HUSQVARNA AB-B SHS
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR
HEXAGON AB-B SHS
RATOS AB-B SHS
INVESTMENT AB KINNEVIK-B SHS
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
株 数 ・ 金 額
小
計
銘　柄　数　<比　率>
（ノルウェー）
DNB ASA
NORSK HYDRO ASA
ORKLA ASA
STATOIL ASA
TELENOR ASA
YARA INTERNATIONAL ASA
SUBSEA 7 SA
SEADRILL LTD
AKER SOLUTIONS ASA
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
株 数 ・ 金 額
小
計
銘　柄　数　<比　率>
（デンマーク）
NOVO NORDISK A/S-B
NOVOZYMES A/S-B SHARES
DANSKE BANK A/S
WILLIAM DEMANT HOLDING
TDC A/S
CARLSBERG AS-B
COLOPLAST-B
DSV A/S
株
数 株
百株
1
2
6
13,416
39
百株
197
2,485
307
1,230
368
2,143
167
407
554
323
274
776
866
744
258
473
304
170
272
1,968
1,227
259
264
294
183
226
323
49
198
155
165
100
17,743
32
百株
794
782
628
901
578
150
221
309
134
171
4,671
10
百株
332
189
535
21
602
87
91
162
当
数
百株
1
－
5
10,809
38
百株
159
2,004
255
1,003
295
2,004
134
329
441
257
217
622
702
597
203
384
245
134
209
1,554
1,000
208
212
245
146
184
282
44
157
－
143
86
14,470
31
百株
643
884
500
731
444
120
169
244
113
127
3,980
10
百株
1,308
150
431
16
545
69
71
122
50
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千スイスフラン
千円
172
19,960
－
－
172
19,958
69,675
8,055,198
－
< 4.0％>
千スウェーデンクローネ
千円
2,681
43,030
15,497
248,739
4,133
66,344
8,434
135,380
6,446
103,467
17,136
275,040
2,943
47,240
10,382
166,642
7,754
124,465
4,382
70,338
7,373
118,342
18,542
297,607
6,303
101,168
10,731
172,233
1,396
22,409
7,537
120,976
3,203
51,409
2,803
44,994
1,528
24,537
8,230
132,092
8,462
135,829
3,421
54,920
2,646
42,477
2,437
39,124
1,845
29,627
1,825
29,299
1,102
17,690
2,774
44,535
3,173
50,938
－
－
4,341
69,674
1,060
17,021
180,536
2,897,603
－
< 1.4％>
千ノルウェークローネ
千円
6,997
119,104
2,399
40,837
2,327
39,619
10,720
182,461
6,337
107,857
3,153
53,669
1,948
33,161
6,056
103,089
1,204
20,502
1,461
24,877
42,607
725,181
－
< 0.4％>
千デンマーククローネ
千円
26,812
511,576
3,491
66,626
5,354
102,166
884
16,882
2,876
54,879
4,164
79,465
2,530
48,273
2,193
41,853
業
種
等
食品・飲料・タバコ
銀行
素材
耐久消費財・アパレル
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
資本財
銀行
各種金融
銀行
ヘルスケア機器・サービス
銀行
資本財
資本財
資本財
小売
資本財
銀行
商業・専門サービス
家庭用品・パーソナル用品
資本財
食品・飲料・タバコ
電気通信サービス
電気通信サービス
資本財
資本財
資本財
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
素材
耐久消費財・アパレル
電気通信サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
各種金融
各種金融
各種金融
銀行
素材
食品・飲料・タバコ
エネルギー
電気通信サービス
素材
エネルギー
エネルギー
エネルギー
保険
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
銀行
ヘルスケア機器・サービス
電気通信サービス
食品・飲料・タバコ
ヘルスケア機器・サービス
運輸
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
期首(前期末)
銘
柄
（デンマーク）
AP MOELLER-MAERSK A/S-B
TRYG A/S
AP MOELLER-MAERSK A/S-A
株 数 ・ 金 額
小
計
銘　柄　数　<比　率>
（オーストラリア）
BHP BILLITON LTD
CSL LTD
ALUMINA LTD
WOODSIDE PETROLEUM LTD
AUST AND NZ BANKING GROUP
RIO TINTO LTD
QBE INSURANCE GROUP LTD
LEND LEASE GROUP
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL
WESTPAC BANKING CORP
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
BRAMBLES LTD
QANTAS AIRWAYS LTD
BORAL LTD
WOOLWORTHS LTD
TELSTRA CORP LTD
AMP LTD
TABCORP HOLDINGS LTD
AMCOR LIMITED
COMPUTERSHARE LTD
MACQUARIE GROUP LTD
LEIGHTON HOLDINGS LTD
ASX LTD
COCA-COLA AMATIL LTD
COCHLEAR LTD
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD
NEWCREST MINING LTD
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
ORIGIN ENERGY LTD
ORICA LTD
SONIC HEALTHCARE LTD
SANTOS LTD
SUNCORP GROUP LTD
TRANSURBAN GROUP
WESFARMERS LTD
TOLL HOLDINGS LTD
SYDNEY AIRPORT
CALTEX AUSTRALIA LTD
WORLEYPARSONS LTD
AGL ENERGY LTD
TATTS GROUP LTD
FORTESCUE METALS GROUP LTD
ASCIANO LTD
ILUKA RESOURCES LTD
SP AUSNET
CROWN RESORTS LTD
INCITEC PIVOT LTD
BENDIGO AND ADELAIDE BANK
METCASH LTD
AURIZON HOLDINGS LTD
TREASURY WINE ESTATES LTD
ECHO ENTERTAINMENT GROUP LTD
ALS LTD
WHITEHAVEN COAL LTD
RAMSAY HEALTH CARE LTD
株
数 株
百株
1
19
0.44
2,044
11
百株
2,624
409
2,182
540
2,244
357
984
462
1,316
2,539
1,916
1,290
977
668
1,018
3,595
2,416
651
986
383
248
131
156
471
47
363
436
616
1,700
905
307
317
784
1,063
1,178
825
591
－
110
177
462
1,181
1,296
833
330
1,474
343
1,395
338
697
1,681
542
615
287
475
113
当
数
百株
0.89
16
0.36
2,734
11
百株
2,112
320
1,693
433
1,809
286
813
363
1,062
2,046
1,549
1,044
802
546
822
2,863
1,976
496
795
317
190
116
130
385
36
287
353
511
1,420
719
246
248
635
844
935
654
453
699
96
136
377
946
1,012
658
283
1,077
271
1,103
271
619
1,379
442
509
266
－
86
51
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千デンマーククローネ
千円
5,366
102,396
875
16,696
2,064
39,392
56,614
1,080,209
－
< 0.5％>
千オーストラリアドル
千円
7,977
749,698
2,203
207,061
187
17,583
1,651
155,199
5,828
547,789
1,960
184,279
950
89,292
406
38,226
8,244
774,811
6,619
622,144
5,376
505,283
956
89,897
88
8,300
261
24,566
2,796
262,850
1,508
141,809
867
81,534
181
17,026
843
79,271
358
33,712
1,046
98,384
188
17,751
479
45,057
465
43,776
217
20,468
369
34,762
111
10,492
443
41,704
822
77,292
1,007
94,707
585
55,001
408
38,363
925
86,985
1,103
103,741
638
60,046
2,878
270,475
257
24,180
265
24,928
189
17,784
228
21,428
564
53,088
294
27,672
589
55,398
384
36,143
247
23,281
132
12,453
465
43,714
293
27,597
319
30,052
193
18,164
678
63,805
211
19,842
127
11,967
233
21,897
－
－
378
35,538
業
種
等
運輸
保険
運輸
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
エネルギー
銀行
素材
保険
不動産
銀行
銀行
銀行
商業・専門サービス
運輸
素材
食品・生活必需品小売り
電気通信サービス
保険
消費者サービス
素材
ソフトウェア・サービス
各種金融
資本財
各種金融
食品・飲料・タバコ
ヘルスケア機器・サービス
素材
小売
素材
保険
エネルギー
素材
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
保険
運輸
食品・生活必需品小売り
運輸
運輸
エネルギー
エネルギー
公益事業
消費者サービス
素材
運輸
素材
公益事業
消費者サービス
素材
銀行
食品・生活必需品小売り
運輸
食品・飲料・タバコ
消費者サービス
商業・専門サービス
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
期首(前期末)
銘
柄
（オーストラリア）
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L
SEEK LTD
BANK OF QUEENSLAND LTD
REA GROUP LTD
株 数 ・ 金 額
小
計
銘　柄　数　<比　率>
（ニュージーランド）
TELECOM CORP OF NEW ZEALAND
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
CONTACT ENERGY LTD
FLETCHER BUILDING LTD
SKYCITY ENTERTAINMENT GROUP
RYMAN HEALTHCARE LTD
株 数 ・ 金 額
小
計
銘　柄　数　<比　率>
（香港）
WHARF HOLDINGS LTD
HUTCHISON WHAMPOA LTD
SWIRE PACIFIC LTD-A
CHEUNG KONG HOLDINGS LTD
SUN HUNG KAI PROPERTIES
MTR CORP
HONG KONG & CHINA GAS
NEW WORLD DEVELOPMENT
POWER ASSETS HOLDINGS LTD
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
CATHAY PACIFIC AIRWAYS
HOPEWELL HOLDINGS LTD
HANG LUNG PROPERTIES LTD
CLP HOLDINGS LTD
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
HENDERSON LAND DEVELOPMENT-NEW
BANK OF EAST ASIA
HANG SENG BANK LTD
HYSAN DEVELOPMENT CO
SHANGRI-LA ASIA LTD
ASM PACIFIC TECHNOLOGY
SINO LAND CO
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
PCCW LTD
LI & FUNG LTD
ORIENT OVERSEAS INTL LTD
KERRY PROPERTIES LTD
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN
NWS HOLDINGS LTD
SANDS CHINA LTD
WHEELOCK & CO LTD
WYNN MACAU LTD
SJM HOLDINGS LTD
FIRST PACIFIC CO
AIA GROUP LTD
SWIRE PROPERTIES LTD
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L
MGM CHINA HOLDINGS LTD
HKT TRUST AND HKT LTD
株 数 ・ 金 額
小
計
銘　柄　数　<比　率>
（シンガポール）
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD
株
数 株
百株
43
258
－
－
50,372
57
百株
1,585
866
325
550
456
－
3,783
5
百株
1,230
1,740
560
1,130
1,300
1,190
4,742
3,110
1,145
908
1,140
470
1,860
1,465
810
77
1,043
630
520
1,360
189
2,442
645
520
3,030
3,330
4,744
180
535
590
1,230
1,964
770
1,312
1,540
2,060
9,820
912
1,700
776
－
64,719
40
百株
2,120
1,322
当
数
百株
37
212
216
38
41,073
59
百株
1,208
700
253
447
－
261
2,871
5
百株
990
1,390
450
910
1,050
985
3,742
2,570
905
719
840
405
1,500
1,155
717
－
835
510
420
1,080
163
1,902
475
410
2,415
2,880
3,904
－
430
－
920
1,584
600
1,036
1,300
1,620
7,912
734
1,380
612
1,480
52,930
38
百株
1,700
1,092
52
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千オーストラリアドル
千円
177
16,703
278
26,182
264
24,826
140
13,216
67,878
6,379,219
－
< 3.2％>
千ニュージーランドドル
千円
285
24,699
253
21,942
131
11,354
385
33,394
－
－
204
17,694
1,259
109,085
－
< 0.1％>
千香港ドル
千円
5,761
77,726
14,289
192,761
4,011
54,118
10,965
147,924
10,122
136,545
2,826
38,135
6,526
88,041
2,482
33,490
5,502
74,227
9,167
123,666
1,350
18,221
1,046
14,123
3,532
47,653
6,964
93,953
3,158
42,606
－
－
2,688
36,270
6,313
85,173
1,396
18,838
1,630
21,999
1,044
14,083
1,947
26,273
1,199
16,179
2,000
26,990
5,892
79,491
987
13,325
3,861
52,085
－
－
1,163
15,690
－
－
1,065
14,371
10,042
135,474
2,106
28,409
3,662
49,403
3,289
44,368
1,330
17,941
30,421
410,387
1,407
18,991
9,749
131,523
2,071
27,946
1,127
15,213
184,109
2,483,631
－
< 1.2％>
千シンガポールドル
千円
1,703
140,615
441
36,435
業
種
等
消費者サービス
商業・専門サービス
銀行
メディア
電気通信サービス
運輸
公益事業
素材
消費者サービス
ヘルスケア機器・サービス
不動産
資本財
不動産
不動産
不動産
運輸
公益事業
不動産
公益事業
各種金融
運輸
資本財
不動産
公益事業
不動産
不動産
銀行
銀行
不動産
消費者サービス
半導体・半導体製造装置
不動産
耐久消費財・アパレル
公益事業
銀行
電気通信サービス
耐久消費財・アパレル
運輸
不動産
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
資本財
消費者サービス
不動産
消費者サービス
消費者サービス
各種金融
保険
不動産
消費者サービス
消費者サービス
電気通信サービス
銀行
メディア
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
期首(前期末)
銘
柄
（シンガポール）
KEPPEL LAND LTD
SEMBCORP INDUSTRIES LTD
CAPITALAND LTD
CITY DEVELOPMENTS LTD
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD
DBS GROUP HOLDINGS LTD
KEPPEL CORP LTD
UNITED OVERSEAS BANK LTD
SINGAPORE TECH ENGINEERING
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
SINGAPORE AIRLINES LTD
SINGAPORE EXCHANGE LTD
SEMBCORP MARINE LTD
UOL GROUP LTD
COMFORTDELGRO CORP LTD
NOBLE GROUP LTD
STARHUB LTD
OLAM INTERNATIONAL LTD
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD
WILMAR INTERNATIONAL LTD
GENTING SINGAPORE PLC
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L
CAPITAMALLS ASIA LTD
YANGZIJIANG SHIPBUILDING
株 数 ・ 金 額
小
計
銘　柄　数　<比　率>
（イスラエル）
ISRAEL CHEMICALS LTD
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD
BANK HAPOALIM BM
NICE SYSTEMS LTD
BANK LEUMI LE-ISRAEL
ISRAEL CORP LIMITED/THE
DELEK GROUP LTD
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
MELLANOX TECHNOLOGIES LTD
株 数 ・ 金 額
小
計
銘　柄　数　<比　率>
株 数 ・ 金 額
合
計
銘　柄　数　<比　率>
株
数 株
百株
570
820
2,170
340
90
1,410
1,188
1,040
1,270
6,527
471
720
680
389
1,780
3,503
570
1,320
6,023
1,630
5,110
2,600
1,100
1,780
46,546
26
百株
372
692
888
46
997
1
3
1,534
98
30
4,665
10
888,104
1,232
当
数
百株
490
690
1,720
290
70
1,130
978
840
1,060
5,217
381
600
580
289
1,450
2,923
420
940
4,503
1,260
3,950
2,080
950
1,380
36,986
26
百株
291
555
703
40
852
1
2
1,232
75
－
3,756
9
842,146
1,232
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千シンガポールドル
千円
160
13,267
375
30,985
512
42,311
271
22,383
249
20,611
1,918
158,391
1,078
89,049
1,755
144,924
408
33,688
1,878
155,065
387
31,956
430
35,562
255
21,114
175
14,457
291
24,059
304
25,099
178
14,700
139
11,523
245
20,261
422
34,844
582
48,095
594
49,107
181
15,017
161
13,328
15,104
1,246,861
－
< 0.6％>
千イスラエルシェケル
千円
824
24,612
7,747
231,252
1,342
40,085
563
16,827
1,187
35,450
373
11,137
378
11,283
718
21,456
340
10,171
－
－
13,476
402,277
－
< 0.2％>
－
194,872,211
－
<96.7％>
（注）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注）邦貨換算金額欄の<　>内は、親投資信託の純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
53
業
種
等
不動産
資本財
不動産
不動産
小売
銀行
資本財
銀行
資本財
電気通信サービス
運輸
各種金融
資本財
不動産
運輸
資本財
電気通信サービス
食品・生活必需品小売り
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
消費者サービス
不動産
不動産
資本財
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
銀行
ソフトウェア・サービス
銀行
素材
エネルギー
電気通信サービス
銀行
半導体・半導体製造装置
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
(B) 外国投資信託証券
期 首(前期末)
フ
ァ
ン
ド
名
（アメリカ）
HCP INC
MACERICH CO/THE
PROLOGIS INC
CAMDEN PROPERTY TRUST
DIGITAL REALTY TRUST INC
FEDERAL REALTY INVS TRUST
HEALTH CARE REIT INC
BOSTON PROPERTIES INC
REALTY INCOME CORP
REGENCY CENTERS CORP
SL GREEN REALTY CORP
UDR INC
VENTAS INC
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN
RAYONIER INC
WEYERHAEUSER CO
AMERICAN TOWER CORP
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP
COLE REAL ESTATE INVESTMENT
DUKE REALTY CORP
EQUITY RESIDENTIAL
GENERAL GROWTH PROPERTIES
HOST HOTELS & RESORTS INC
LIBERTY PROPERTY TRUST
PLUM CREEK TIMBER CO
PUBLIC STORAGE
SIMON PROPERTY GROUP INC
VORNADO REALTY TRUST
KIMCO REALTY CORP
AVALONBAY COMMUNITIES INC
口
数
・
金
額
小
計
銘　柄　数　<比　率>
（カナダ）
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR
口
数
・
金
額
小
計
銘　柄　数　<比　率>
（ユーロ…フランス）
GECINA SA
KLEPIERRE
UNIBAIL-RODAMCO SE
FONCIERE DES REGIONS
ICADE
口
数
・
金
額
小
計
銘　柄　数　<比　率>
（ユーロ…オランダ）
CORIO NV
口
数
・
金
額
小
計
銘　柄　数　<比　率>
口
数
・
金
額
ユーロ計
銘　柄　数　<比　率>
（イギリス）
BRITISH LAND CO PLC
HAMMERSON PLC
LAND SECURITIES GROUP PLC
INTU PROPERTIES PLC
SEGRO PLC
口
数
・
金
額
小
計
銘　柄　数　<比　率>
口
数
当
口
千口
36
11
40
7
10
5
22
12
16
7
7
21
23
77
10
47
32
31
－
26
27
38
59
9
13
12
25
13
32
10
689
29
千口
9
11
21
2
千口
1
7
7
2
1
21
5
千口
5
5
1
27
6
千口
77
58
62
55
60
315
5
数
千口
29
9
32
5
8
4
18
10
13
6
5
16
19
63
8
38
25
26
30
21
22
31
48
9
11
9
20
11
26
8
594
30
千口
8
9
18
2
千口
1
6
6
1
2
18
5
千口
4
4
1
22
6
千口
61
45
51
43
48
250
5
54
期
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
1,081
113,129
549
57,525
1,223
127,982
340
35,620
426
44,597
442
46,258
990
103,628
1,016
106,335
496
51,924
283
29,645
550
57,599
381
39,883
1,091
114,238
636
66,571
351
36,821
1,197
125,332
2,069
216,572
524
54,896
433
45,405
325
34,084
1,179
123,452
640
67,040
935
97,876
322
33,766
540
56,568
1,439
150,635
3,146
329,274
986
103,239
528
55,288
961
100,566
25,093
2,625,764
－
<1.3％>
千カナダドル
千円
188
18,546
244
24,043
432
42,589
－
<0.0％>
千ユーロ
千円
139
19,850
208
29,639
1,180
168,062
108
15,463
155
22,153
1,792
255,169
－
<0.1％>
千ユーロ
千円
144
20,595
144
20,595
－
<0.0％>
1,937
275,765
－
<0.1％>
千イギリスポンド
千円
382
65,724
227
39,000
491
84,483
133
22,908
161
27,805
1,396
239,922
－
<0.1％>
末
組 入 比 率
％
0.1
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.2
0.1
0.0
0.0
％
0.0
0.0
％
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
％
0.0
％
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
期 首(前期末)
フ
ァ
ン
ド
名
口
数
（オーストラリア）
FEDERATION CENTRES
WESTFIELD RETAIL TRUST
CFS RETAIL PROPERTY TRUST GR
GPT GROUP
MIRVAC GROUP
STOCKLAND
WESTFIELD GROUP
DEXUS PROPERTY GROUP
GOODMAN GROUP
口
数
・
金
額
小
計
銘　柄　数　<比　率>
（香港）
LINK REIT
口
数
・
金
額
小
計
銘　柄　数　<比　率>
（シンガポール）
CAPITACOMMERCIAL TRUST
CAPITAMALL TRUST
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
口
数
・
金
額
小
計
銘　柄　数　<比　率>
口
数
・
金
額
合
計
銘　柄　数　<比　率>
当
口
数
千口
123
243
177
142
298
182
173
394
142
1,879
9
千口
185
185
1
千口
185
204
182
571
3
3,688
55
千口
100
201
139
115
238
150
135
310
115
1,507
9
千口
150
150
1
千口
139
170
133
442
3
2,986
56
期
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千オーストラリアドル
千円
233
21,969
604
56,836
270
25,400
402
37,844
407
38,296
547
51,440
1,379
129,667
316
29,788
547
51,455
4,710
442,700
－
<0.2％>
千香港ドル
千円
5,565
75,071
5,565
75,071
－
<0.0％>
千シンガポールドル
千円
198
16,351
318
26,312
289
23,934
806
66,598
－
<0.0％>
－
3,768,411
－
<1.9％>
末
組 入 比 率
％
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
％
0.0
％
0.0
0.0
0.0
（注）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注）組入比率および合計欄の<　>内は、親投資信託の純資産総額に対する評価額の比率。
(C) 先物取引の銘柄別期末残高
銘
柄
外
国
株
式
先
物
取
当
別
買
期
建
SP/TSE60
SWISS IX
S&P 500
引
EURO ST
SPI 200
FTSE100
（注）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
55
額
百万円
122
104
1,528
414
137
252
末
売
建
額
百万円
－
－
－
－
－
－
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
(3) 三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンドの組入国内公社債
(A) 国内（邦貨建）公社債の種類別開示
当
区
国
分
債
証
券
地 方 債 証 券
特
殊
債
券
(除 く 金 融 債 券)
金
融
債
券
普 通 社 債 券
合
計
額 面 金 額 評
千円
229,884,000
(　100,000)
18,207,400
( 18,207,400)
24,749,520
( 24,749,520)
3,490,000
(　3,490,000)
17,851,000
( 17,851,000)
294,181,920
( 64,397,920)
価
額 組 入 比 率
千円
241,722,188
(　99,770)
19,178,387
( 19,178,387)
25,947,067
( 25,947,067)
3,511,759
(　3,511,759)
18,519,048
( 18,519,048)
308,878,451
( 67,256,033)
％
77.8
( 0.0)
6.2
( 6.2)
8.4
( 8.4)
1.1
( 1.1)
6.0
( 6.0)
99.5
(21.7)
期
末
残 存 期 間 別 組 入 比 率
うちＢＢ格
以下組入比率 ５ 年 以 上 ２ 年 以 上 ２ 年 未 満
％
％
％
％
－
45.2
22.2
10.5
(－)
(　－)
( 0.0)
(　－)
－
3.5
2.0
0.7
(－)
( 3.5)
( 2.0)
( 0.7)
－
5.2
2.1
1.0
(－)
( 5.2)
( 2.1)
( 1.0)
－
－
0.7
0.5
(－)
(　－)
( 0.7)
( 0.5)
－
2.2
2.9
0.8
(－)
( 2.2)
( 2.9)
( 0.8)
－
56.1
29.9
13.4
(－)
(11.0)
( 7.7)
( 3.0)
（注）（　）内は非上場債で内書き。
（注）組入比率は、親投資信託の純資産総額に対する評価額の割合。
（注）評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
（注）現先の組み入れがある場合、現先は国債証券に含めて記載。
(B) 国内(邦貨建)公社債の詳細開示(個別銘柄別)
銘
柄
名
利率
国債証券
％
第325回利付国債(２年)
0.1
第326回利付国債(２年)
0.1
第327回利付国債(２年)
0.1
第328回利付国債(２年)
0.1
第329回利付国債(２年)
0.2
第330回利付国債(２年)
0.2
第331回利付国債(２年)
0.1
第332回利付国債(２年)
0.1
第333回利付国債(２年)
0.1
第334回利付国債(２年)
0.1
第335回利付国債(２年)
0.1
第88回利付国債(５年)
0.5
第89回利付国債(５年)
0.4
第90回利付国債(５年)
0.3
第91回利付国債(５年)
0.4
第92回利付国債(５年)
0.3
第93回利付国債(５年)
0.5
第94回利付国債(５年)
0.6
第95回利付国債(５年)
0.6
第96回利付国債(５年)
0.5
第97回利付国債(５年)
0.4
第98回利付国債(５年)
0.3
第99回利付国債(５年)
0.4
第100回利付国債(５年)
0.3
第101回利付国債(５年)
0.4
第102回利付国債(５年)
0.3
第103回利付国債(５年)
0.3
第104回利付国債(５年)
0.2
第105回利付国債(５年)
0.2
第106回利付国債(５年)
0.2
第107回利付国債(５年)
0.2
額面金額
千円
300,000
2,070,000
1,750,000
1,250,000
1,150,000
300,000
900,000
1,660,000
1,250,000
1,100,000
1,450,000
2,830,000
2,790,000
1,000,000
610,000
2,010,000
1,940,000
1,250,000
2,220,000
1,750,000
3,120,000
600,000
2,880,000
750,000
2,490,000
1,400,000
2,250,000
330,000
3,100,000
3,740,000
2,280,000
評 価 額
千円
300,066
2,070,476
1,750,437
1,250,250
1,151,805
300,498
900,135
1,660,265
1,250,212
1,100,198
1,450,275
2,844,008
2,802,471
1,003,030
613,202
2,017,155
1,955,461
1,262,387
2,244,531
1,765,505
3,142,838
602,928
2,902,464
753,832
2,510,467
1,407,392
2,262,150
330,732
3,106,355
3,746,171
2,282,667
2014年１月６日現在
銘
償還年月日
柄
名
第108回利付国債(５年)
第109回利付国債(５年)
第110回利付国債(５年)
第111回利付国債(５年)
第112回利付国債(５年)
第113回利付国債(５年)
第114回利付国債(５年)
第115回利付国債(５年)
第116回利付国債(５年)
第１回利付国債(40年)
第２回利付国債(40年)
第３回利付国債(40年)
第４回利付国債(40年)
第５回利付国債(40年)
第６回利付国債(40年)
第268回利付国債(10年)
第269回利付国債(10年)
第270回利付国債(10年)
第271回利付国債(10年)
第272回利付国債(10年)
第273回利付国債(10年)
第274回利付国債(10年)
第275回利付国債(10年)
第276回利付国債(10年)
第277回利付国債(10年)
第278回利付国債(10年)
第279回利付国債(10年)
第280回利付国債(10年)
第281回利付国債(10年)
第282回利付国債(10年)
第283回利付国債(10年)
2015/２/15
2015/３/15
2015/４/15
2015/５/15
2015/６/15
2015/７/15
2015/８/15
2015/９/15
2015/10/15
2015/11/15
2015/12/15
2015/３/20
2015/６/20
2015/６/20
2015/９/20
2015/９/20
2015/12/20
2015/12/20
2016/３/20
2016/３/20
2016/６/20
2016/６/20
2016/９/20
2016/９/20
2016/12/20
2016/12/20
2017/３/20
2017/３/20
2017/６/20
2017/９/20
2017/12/20
56
利率
％
0.1
0.1
0.3
0.4
0.4
0.3
0.3
0.2
0.2
2.4
2.2
2.2
2.2
2.0
1.9
1.5
1.3
1.3
1.2
1.4
1.5
1.5
1.4
1.6
1.6
1.8
2.0
1.9
2.0
1.7
1.8
額面金額
千円
900,000
1,350,000
1,650,000
1,650,000
1,410,000
2,980,000
760,000
2,810,000
950,000
320,000
495,000
475,000
670,000
620,000
500,000
80,000
1,375,000
2,260,000
230,000
310,000
850,000
50,000
420,000
510,000
400,000
525,000
250,000
500,000
1,350,000
740,000
460,000
評 価 額
千円
897,525
1,345,221
1,657,887
1,664,751
1,422,422
2,993,112
763,002
2,808,033
948,831
375,334
555,612
532,992
751,465
660,777
518,640
81,355
1,395,006
2,299,504
233,686
316,885
870,323
51,370
430,697
524,973
413,180
544,598
260,427
521,965
1,412,599
771,760
480,980
償還年月日
2017/12/20
2018/３/20
2018/３/20
2018/３/20
2018/６/20
2018/６/20
2018/９/20
2018/９/20
2018/12/20
2048/３/20
2049/３/20
2050/３/20
2051/３/20
2052/３/20
2053/３/20
2015/３/20
2015/３/20
2015/６/20
2015/６/20
2015/９/20
2015/９/20
2015/12/20
2015/12/20
2015/12/20
2016/３/20
2016/３/20
2016/３/20
2016/６/20
2016/６/20
2016/９/20
2016/９/20
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
銘
柄
名
第284回利付国債(10年)
第285回利付国債(10年)
第286回利付国債(10年)
第287回利付国債(10年)
第288回利付国債(10年)
第289回利付国債(10年)
第290回利付国債(10年)
第291回利付国債(10年)
第292回利付国債(10年)
第293回利付国債(10年)
第294回利付国債(10年)
第295回利付国債(10年)
第296回利付国債(10年)
第297回利付国債(10年)
第298回利付国債(10年)
第299回利付国債(10年)
第300回利付国債(10年)
第301回利付国債(10年)
第302回利付国債(10年)
第303回利付国債(10年)
第304回利付国債(10年)
第305回利付国債(10年)
第306回利付国債(10年)
第307回利付国債(10年)
第308回利付国債(10年)
第309回利付国債(10年)
第310回利付国債(10年)
第311回利付国債(10年)
第312回利付国債(10年)
第313回利付国債(10年)
第314回利付国債(10年)
第315回利付国債(10年)
第316回利付国債(10年)
第317回利付国債(10年)
第318回利付国債(10年)
第319回利付国債(10年)
第320回利付国債(10年)
第321回利付国債(10年)
第322回利付国債(10年)
第323回利付国債(10年)
第324回利付国債(10年)
第325回利付国債(10年)
第326回利付国債(10年)
第327回利付国債(10年)
第328回利付国債(10年)
第329回利付国債(10年)
第330回利付国債(10年)
第331回利付国債(10年)
第332回利付国債(10年)
第１回利付国債(30年)
第２回利付国債(30年)
第３回利付国債(30年)
第４回利付国債(30年)
第５回利付国債(30年)
第６回利付国債(30年)
第７回利付国債(30年)
第８回利付国債(30年)
第９回利付国債(30年)
利率
％
1.7
1.7
1.8
1.9
1.7
1.5
1.4
1.3
1.7
1.8
1.7
1.5
1.5
1.4
1.3
1.3
1.5
1.5
1.4
1.4
1.3
1.3
1.4
1.3
1.3
1.1
1.0
0.8
1.2
1.3
1.1
1.2
1.1
1.1
1.0
1.1
1.0
1.0
0.9
0.9
0.8
0.8
0.7
0.8
0.6
0.8
0.8
0.6
0.6
2.8
2.4
2.3
2.9
2.2
2.4
2.3
1.8
1.4
額面金額
千円
2,010,000
2,040,000
130,000
1,440,000
2,200,000
2,130,000
660,000
420,000
620,000
485,000
1,380,000
150,000
2,280,000
1,260,000
520,000
1,080,000
630,000
980,000
580,000
1,730,000
520,000
2,630,000
2,640,000
725,000
1,030,000
1,720,000
1,960,000
590,000
2,190,000
1,490,000
670,000
2,190,000
500,000
1,530,000
1,100,000
2,740,000
150,000
2,830,000
50,000
1,400,000
2,000,000
2,420,000
1,050,000
1,840,000
2,810,000
3,520,000
1,930,000
1,310,000
1,200,000
120,000
170,000
190,000
125,000
180,000
170,000
225,000
160,000
90,000
評 価 額
千円
2,103,284
2,142,224
137,424
1,527,192
2,325,422
2,241,526
693,514
439,580
659,227
519,313
1,471,549
158,628
2,417,392
1,332,437
547,352
1,138,438
670,553
1,044,974
615,339
1,838,159
549,593
2,782,040
2,810,623
767,456
1,090,646
1,799,618
2,036,048
605,198
2,302,193
1,574,959
698,883
2,298,405
521,160
1,593,908
1,137,818
2,853,655
155,022
2,922,965
51,251
1,433,180
2,031,340
2,454,920
1,054,431
1,863,331
2,792,943
3,555,904
1,947,524
1,297,502
1,186,080
147,604
198,893
219,332
155,132
203,522
196,683
255,885
168,296
88,605
銘
償還年月日
柄
名
第10回利付国債(30年)
第11回利付国債(30年)
第12回利付国債(30年)
第13回利付国債(30年)
第14回利付国債(30年)
第15回利付国債(30年)
第16回利付国債(30年)
第17回利付国債(30年)
第18回利付国債(30年)
第19回利付国債(30年)
第20回利付国債(30年)
第21回利付国債(30年)
第22回利付国債(30年)
第23回利付国債(30年)
第24回利付国債(30年)
第25回利付国債(30年)
第26回利付国債(30年)
第27回利付国債(30年)
第28回利付国債(30年)
第29回利付国債(30年)
第30回利付国債(30年)
第31回利付国債(30年)
第32回利付国債(30年)
第33回利付国債(30年)
第34回利付国債(30年)
第35回利付国債(30年)
第36回利付国債(30年)
第37回利付国債(30年)
第38回利付国債(30年)
第39回利付国債(30年)
第40回利付国債(30年)
第41回利付国債(30年)
第28回利付国債(20年)
第29回利付国債(20年)
第30回利付国債(20年)
第31回利付国債(20年)
第32回利付国債(20年)
第33回利付国債(20年)
第34回利付国債(20年)
第35回利付国債(20年)
第36回利付国債(20年)
第37回利付国債(20年)
第39回利付国債(20年)
第40回利付国債(20年)
第41回利付国債(20年)
第42回利付国債(20年)
第43回利付国債(20年)
第44回利付国債(20年)
第45回利付国債(20年)
第47回利付国債(20年)
第48回利付国債(20年)
第49回利付国債(20年)
第50回利付国債(20年)
第51回利付国債(20年)
第52回利付国債(20年)
第53回利付国債(20年)
第54回利付国債(20年)
第55回利付国債(20年)
2016/12/20
2017/３/20
2017/６/20
2017/６/20
2017/９/20
2017/12/20
2018/３/20
2018/３/20
2018/３/20
2018/６/20
2018/６/20
2018/６/20
2018/９/20
2018/12/20
2018/12/20
2019/３/20
2019/３/20
2019/６/20
2019/６/20
2019/９/20
2019/９/20
2019/12/20
2020/３/20
2020/３/20
2020/６/20
2020/６/20
2020/９/20
2020/９/20
2020/12/20
2021/３/20
2021/３/20
2021/６/20
2021/６/20
2021/９/20
2021/９/20
2021/12/20
2021/12/20
2022/３/20
2022/３/20
2022/６/20
2022/６/20
2022/９/20
2022/12/20
2022/12/20
2023/３/20
2023/６/20
2023/９/20
2023/９/20
2023/12/20
2029/９/20
2030/２/20
2030/５/20
2030/11/20
2031/５/20
2031/11/20
2032/５/20
2032/11/22
2032/12/20
57
利率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
1.1
263,000
244,766 2033/３/20
1.7
100,000
102,778 2033/６/20
2.1
205,000
223,872 2033/９/20
2.0
390,000
418,653 2033/12/20
2.4
380,000
433,006 2034/３/20
2.5
440,000
508,846 2034/６/20
2.5
345,000
399,175 2034/９/20
2.4
350,000
398,937 2034/12/20
2.3
460,000
516,271 2035/３/20
2.3
290,000
325,530 2035/６/20
2.5
340,000
394,046 2035/９/20
2.3
350,000
392,987 2035/12/20
2.5
415,000
481,296 2036/３/20
2.5
310,000
359,640 2036/６/20
2.5
360,000
417,772 2036/９/20
2.3
335,000
376,255 2036/12/20
2.4
770,000
880,156 2037/３/20
2.5
650,000
756,366 2037/９/20
2.5
685,000
798,799 2038/３/20
2.4
820,000
941,122 2038/９/20
2.3
955,000 1,077,937 2039/３/20
2.2
815,000
904,046 2039/９/20
2.3
890,000 1,005,922 2040/３/20
2.0 1,113,000 1,187,392 2040/９/20
2.2 1,105,000 1,225,986 2041/３/20
2.0 1,200,000 1,279,836 2041/９/20
2.0 1,150,000 1,226,268 2042/３/20
1.9 1,020,000 1,064,472 2042/９/20
1.8
775,000
790,887 2043/３/20
1.9
730,000
760,886 2043/６/20
1.8
680,000
692,729 2043/９/20
1.7
260,000
258,970 2043/12/20
5.0
100,000
105,871 2015/３/20
4.2
210,000
224,660 2015/９/21
3.7
345,000
366,155 2015/９/21
3.5
320,000
343,926 2016/３/21
3.7
170,000
183,457 2016/３/21
3.8
590,000
648,663 2016/９/20
3.5
170,000
188,225 2017/３/20
3.3
785,000
864,025 2017/３/20
3.0
50,000
55,231 2017/９/20
3.1
250,000
277,075 2017/９/20
2.6 1,120,000 1,232,828 2018/３/20
2.3
290,000
318,272 2018/９/20
1.5
240,000
255,448 2019/３/20
2.6
835,000
936,101 2019/３/20
2.9
360,000
412,902 2019/９/20
2.5
710,000
803,769 2020/３/20
2.4
100,000
112,599 2020/３/20
2.2
100,000
111,784 2020/９/21
2.5
250,000
285,020 2020/12/21
2.1
170,000
189,363 2021/３/22
1.9
515,000
566,484 2021/３/22
2.0
140,000
155,080 2021/６/21
2.1
260,000
290,310 2021/９/21
2.1
80,000
89,544 2021/12/20
2.2
530,000
597,272 2021/12/20
2.0
240,000
267,084 2022/３/21
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
銘
柄
名
第56回利付国債(20年)
第57回利付国債(20年)
第58回利付国債(20年)
第59回利付国債(20年)
第60回利付国債(20年)
第61回利付国債(20年)
第62回利付国債(20年)
第63回利付国債(20年)
第64回利付国債(20年)
第65回利付国債(20年)
第66回利付国債(20年)
第67回利付国債(20年)
第68回利付国債(20年)
第69回利付国債(20年)
第70回利付国債(20年)
第71回利付国債(20年)
第72回利付国債(20年)
第73回利付国債(20年)
第74回利付国債(20年)
第75回利付国債(20年)
第76回利付国債(20年)
第77回利付国債(20年)
第79回利付国債(20年)
第80回利付国債(20年)
第82回利付国債(20年)
第83回利付国債(20年)
第84回利付国債(20年)
第85回利付国債(20年)
第86回利付国債(20年)
第87回利付国債(20年)
第88回利付国債(20年)
第89回利付国債(20年)
第90回利付国債(20年)
第91回利付国債(20年)
第92回利付国債(20年)
第93回利付国債(20年)
第94回利付国債(20年)
第95回利付国債(20年)
第96回利付国債(20年)
第97回利付国債(20年)
第98回利付国債(20年)
第99回利付国債(20年)
第100回利付国債(20年)
第101回利付国債(20年)
第102回利付国債(20年)
第103回利付国債(20年)
第104回利付国債(20年)
第105回利付国債(20年)
第106回利付国債(20年)
第107回利付国債(20年)
第108回利付国債(20年)
第109回利付国債(20年)
第110回利付国債(20年)
第111回利付国債(20年)
第112回利付国債(20年)
第113回利付国債(20年)
第114回利付国債(20年)
第115回利付国債(20年)
銘
利率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
2.0
370,000
412,302 2022/６/20
1.9
160,000
177,004 2022/６/20
1.9
350,000
387,453 2022/９/20
1.7
590,000
643,471 2022/12/20
1.4
230,000
244,897 2022/12/20
1.0
260,000
267,545 2023/３/20
0.8
560,000
565,712 2023/６/20
1.8
275,000
302,742 2023/６/20
1.9
480,000
533,520 2023/９/20
1.9
430,000
478,211 2023/12/20
1.8
170,000
187,477 2023/12/20
1.9
80,000
89,092 2024/３/20
2.2
395,000
451,591 2024/３/20
2.1
120,000
135,985 2024/３/20
2.4
510,000
594,399 2024/６/20
2.2
200,000
229,092 2024/６/20
2.1
745,000
847,124 2024/９/20
2.0
200,000
225,634 2024/12/20
2.1
500,000
569,440 2024/12/20
2.1
390,000
444,600 2025/３/20
1.9
210,000
235,061 2025/３/20
2.0
260,000
293,714 2025/３/20
2.0
100,000
112,998 2025/６/20
2.1
600,000
684,660 2025/６/20
2.1
960,000 1,095,840 2025/９/20
2.1
382,000
436,392 2025/12/20
2.0
470,000
531,795 2025/12/20
2.1
230,000
262,926 2026/３/20
2.3
802,000
935,653 2026/３/20
2.2
170,000
196,333 2026/３/20
2.3
500,000
583,570 2026/６/20
2.2
360,000
415,872 2026/６/20
2.2
200,000
231,210 2026/９/20
2.3
720,000
841,104 2026/９/20
2.1 1,140,000 1,303,932 2026/12/20
2.0
410,000
463,734 2027/３/20
2.1
640,000
731,872 2027/３/20
2.3
910,000 1,062,807 2027/６/20
2.1
120,000
137,107 2027/６/20
2.2
900,000 1,039,509 2027/９/20
2.1
400,000
456,864 2027/９/20
2.1 1,165,000 1,329,183 2027/12/20
2.2
370,000
426,513 2028/３/20
2.4
870,000 1,025,860 2028/３/20
2.4
510,000
600,882 2028/６/20
2.3
320,000
372,745 2028/６/20
2.1
470,000
534,921 2028/６/20
2.1
520,000
591,026 2028/９/20
2.2
350,000
402,531 2028/９/20
2.1
440,000
499,364 2028/12/20
1.9
900,000
996,903 2028/12/20
1.9
610,000
674,403 2029/３/20
2.1
490,000
555,233 2029/３/20
2.2
710,000
813,113 2029/６/20
2.1
510,000
576,952 2029/６/20
2.1
950,000 1,072,863 2029/９/20
2.1
810,000
913,696 2029/12/20
2.2
500,000
571,135 2029/12/20
柄
名
第116回利付国債(20年)
第117回利付国債(20年)
第118回利付国債(20年)
第119回利付国債(20年)
第121回利付国債(20年)
第122回利付国債(20年)
第123回利付国債(20年)
第124回利付国債(20年)
第125回利付国債(20年)
第126回利付国債(20年)
第128回利付国債(20年)
第129回利付国債(20年)
第130回利付国債(20年)
第131回利付国債(20年)
第132回利付国債(20年)
第133回利付国債(20年)
第134回利付国債(20年)
第135回利付国債(20年)
第136回利付国債(20年)
第137回利付国債(20年)
第138回利付国債(20年)
第139回利付国債(20年)
第140回利付国債(20年)
第141回利付国債(20年)
第143回利付国債(20年)
第144回利付国債(20年)
第145回利付国債(20年)
第146回利付国債(20年)
第147回利付国債(20年)
第14回ポーランド共和国円貨債券(2013)
小
計
地方債証券
第５回東京都公募公債(20年)
第７回東京都公募公債(20年)
第７回東京都公募公債(30年)
第10回東京都公募公債(30年)
第19回東京都公募公債(20年)
第22回東京都公募公債(20年)
第25回東京都公募公債(20年)
第27回東京都公募公債(20年)
第629回東京都公募公債
第642回東京都公募公債
第643回東京都公募公債
第646回東京都公募公債
第655回東京都公募公債
第682回東京都公募公債
第689回東京都公募公債
第695回東京都公募公債
第697回東京都公募公債
第700回東京都公募公債
第717回東京都公募公債
第718回東京都公募公債
第719回東京都公募公債
第３回東京都公募公債(20年)
平成17年度第６回北海道公募公債
平成19年度第２回北海道公募公債
平成19年度第４回北海道公募公債
平成20年度第12回北海道公募公債
58
利率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
2.2 1,215,000 1,385,379 2030/３/20
2.1
230,000
258,945 2030/３/20
2.0
744,000
825,185 2030/６/20
1.8
600,000
647,664 2030/６/20
1.9
660,000
720,258 2030/９/20
1.8
560,000
602,963 2030/９/20
2.1 1,220,000 1,365,021 2030/12/20
2.0
380,000
419,561 2030/12/20
2.2
880,000
996,195 2031/３/20
2.0
540,000
594,788 2031/３/20
1.9 1,030,000 1,115,500 2031/６/20
1.8
460,000
491,307 2031/６/20
1.8 1,310,000 1,395,202 2031/９/20
1.7
90,000
94,431 2031/９/20
1.7
860,000
899,585 2031/12/20
1.8
430,000
456,634 2031/12/20
1.8
480,000
508,209 2032/３/20
1.7
470,000
490,087 2032/３/20
1.6
460,000
472,309 2032/３/20
1.7
780,000
811,324 2032/６/20
1.5
100,000
100,727 2032/６/20
1.6
600,000
614,436 2032/６/20
1.7 1,530,000 1,586,258 2032/９/20
1.7 1,550,000 1,601,646 2032/12/20
1.6
970,000
983,715 2033/３/20
1.5
700,000
698,432 2033/３/20
1.7 1,740,000 1,788,337 2033/６/20
1.7 1,610,000 1,650,169 2033/９/20
1.6
450,000
452,394 2033/12/20
0.67
100,000
99,770 2018/11/15
229,884,000 241,722,188
2.11
2.16
2.51
2.31
2.13
1.92
1.8
1.68
1.45
1.84
1.7
1.99
1.42
1.32
1.08
1.2
1.11
1.02
0.63
0.6
0.86
2.26
1.4
1.84
1.98
1.72
100,000
100,000
70,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
82,100
50,000
26,000
35,400
30,000
100,000
140,000
100,000
150,000
200,000
200,000
100,000
200,000
100,000
100,000
100,000
150,000
50,000
113,288
114,005
79,254
109,444
112,493
108,618
104,987
101,837
84,180
52,453
27,262
37,597
31,491
105,696
145,686
104,680
155,898
206,332
198,266
98,875
202,404
114,195
101,963
105,369
158,970
53,397
2025/３/19
2025/９/19
2038/９/17
2039/９/20
2029/６/20
2030/６/20
2031/12/19
2032/12/20
2015/12/18
2016/12/20
2017/３/17
2017/６/20
2018/３/20
2020/３/19
2020/９/18
2021/３/19
2021/６/18
2021/９/17
2023/３/20
2023/３/20
2023/３/20
2024/３/19
2015/８/31
2017/５/31
2017/６/29
2018/12/26
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
銘
柄
名
平成21年度第７回北海道公募公債
平成22年度第７回北海道公募公債(５年)
平成22年度第８回北海道公募公債
平成23年度第14回北海道公募公債(５年)
第２回神奈川県公募公債(30年)
第４回神奈川県公募公債(30年)
第136回神奈川県公募公債
第142回神奈川県公募公債
第145回神奈川県公募公債
第155回神奈川県公募公債
第５回大阪府公募公債(20年)
第286回大阪府公募公債
第287回大阪府公募公債
第290回大阪府公募公債
第291回大阪府公募公債
第301回大阪府公募公債
第302回大阪府公募公債
第303回大阪府公募公債
第307回大阪府公募公債
第311回大阪府公募公債
第313回大阪府公募公債
第318回大阪府公募公債
第322回大阪府公募公債
第328回大阪府公募公債
第332回大阪府公募公債
第335回大阪府公募公債
第336回大阪府公募公債
第342回大阪府公募公債
第344回大阪府公募公債
第346回大阪府公募公債
第348回大阪府公募公債
第358回大阪府公募公債
平成20年度第３回京都府公募公債
平成21年度第３回京都府公募公債(20年)
平成22年度第２回京都府公募公債
平成22年度第５回京都府公募公債
平成22年度第７回京都府公募公債
平成23年度第２回京都府公募公債
第２回兵庫県公募公債(30年)
第５回兵庫県公募公債(15年)
平成18年度第３回兵庫県公募公債
平成18年度第７回兵庫県公募公債
平成18年度第10回兵庫県公募公債
平成19年度第１回兵庫県公募公債
平成19年度第４回兵庫県公募公債
平成20年度第３回兵庫県公募公債
平成21年度第35回兵庫県公募公債
平成23年度第11回兵庫県公募公債
平成24年度第18回兵庫県公募公債
第14回静岡県公募公債(20年)
平成17年度第１回静岡県公募公債
平成17年度第７回静岡県公募公債
平成18年度第１回静岡県公募公債
平成19年度第９回静岡県公募公債
平成21年度第１回静岡県公募公債
平成25年度第８回静岡県公募公債
平成18年度第１回愛知県公募公債
平成20年度第８回愛知県公募公債(20年)
銘
利率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
1.46
50,000
52,979 2019/９/25
0.41
50,000
50,175 2015/９/24
0.96
80,000
82,207 2020/10/29
0.35
100,000
100,350 2017/３/23
2.87
100,000
119,195 2036/６/20
2.62
100,000
115,077 2038/３/19
1.5
69,100
70,943 2015/12/28
1.95
39,920
41,850 2016/９/20
1.8
100,000
105,170 2017/３/20
1.61
60,000
63,607 2018/６/20
2.16
100,000
111,240 2030/５/28
1.5
80,000
82,144 2016/１/29
1.6
50,000
51,491 2016/２/26
2.0
132,500
138,184 2016/５/30
2.0
100,000
104,437 2016/６/29
1.83
50,000
52,624 2017/４/26
1.79
100,000
105,249 2017/５/30
1.93
180,000
190,510 2017/６/28
1.84
114,000
120,825 2017/10/30
1.68
50,000
52,879 2018/２/28
1.66
50,000
52,923 2018/４/27
1.7
14,000
14,913 2018/９/28
1.62
60,000
63,855 2019/１/29
1.43
120,000
126,933 2019/７/30
1.58
50,000
53,391 2019/11/27
1.48
30,000
31,884 2020/２/25
1.46
50,000
53,093 2020/３/30
1.2
25,000
26,122 2020/９/29
1.06
21,000
21,725 2020/11/27
1.25
140,000
146,531 2021/１/28
1.32
50,000
52,546 2021/３/30
0.97
30,000
30,652 2022/２/28
1.57
20,200
21,482 2018/12/19
2.19
200,000
225,844 2029/９/20
1.16
40,000
41,823 2020/９/24
1.26
170,000
178,743 2020/12/21
1.31
45,900
48,383 2021/３/22
1.2
66,000
68,998 2021/６/22
2.36
50,000
54,500 2040/３/19
1.31
100,000
101,867 2028/５/26
2.0
110,000
114,719 2016/５/25
2.1
39,000
40,887 2016/７/27
2.01
150,000
157,699 2016/11/16
1.85
50,000
52,674 2017/４/26
1.93
100,000
105,844 2017/６/21
1.76
40,000
42,557 2018/５/22
1.46
40,000
42,477 2020/１/22
0.95
50,000
51,075 2022/１/27
0.77
100,000
100,373 2022/10/19
1.736
100,000
103,260 2032/６/18
1.3
87,690
89,090 2015/５/27
1.7
112,220
116,071 2016/３/28
2.0
162,310
169,474 2016/５/30
1.53
50,000
52,715 2018/３/27
1.58
114,740
122,482 2019/５/24
0.699
29,800
29,580 2023/10/24
2.0
103,500
108,047 2016/５/26
2.04
200,000
223,004 2028/12/20
柄
名
平成21年度第６回愛知県公募公債
平成21年度第10回愛知県公募公債
平成22年度第５回愛知県公募公債
平成23年度第２回愛知県公募公債(５年)
平成23年度第11回愛知県公募公債
平成18年度第４回広島県公募公債
平成19年度第１回広島県公募公債
平成19年度第４回広島県公募公債
平成21年度第１回広島県公募公債
平成22年度第３回広島県公募公債
第８回埼玉県公募公債(20年)
第10回埼玉県公募公債(20年)
平成17年度第３回埼玉県公募公債
平成18年度第２回埼玉県公募公債
平成19年度第５回埼玉県公募公債
平成20年度第３回埼玉県公募公債
平成21年度第８回埼玉県公募公債
平成22年度第11回埼玉県公募公債
平成23年度第１回埼玉県公募公債
平成17年度第５回福岡県公募公債
平成18年度第１回福岡県公募公債
平成22年度第10回福岡県公募公債
平成17年度第５回千葉県公募公債
平成20年度第６回千葉県公募公債
平成21年度第２回千葉県公募公債
平成21年度第３回千葉県公募公債
平成22年度第12回千葉県公募公債
平成22年度第14回千葉県公募公債
平成23年度第５回千葉県公募公債
平成23年度第９回千葉県公募公債
平成24年度第１回千葉県公募公債
平成18年度第２回新潟県公募公債
平成21年度第１回新潟県公募公債
平成21年度第２回新潟県公募公債
第２回群馬県公募公債
平成22年度第１回岐阜県公募公債
平成21年度第１回大分県公募公債
第28回共同発行市場公募地方債
第29回共同発行市場公募地方債
第30回共同発行市場公募地方債
第31回共同発行市場公募地方債
第37回共同発行市場公募地方債
第38回共同発行市場公募地方債
第44回共同発行市場公募地方債
第46回共同発行市場公募地方債
第55回共同発行市場公募地方債
第60回共同発行市場公募地方債
第67回共同発行市場公募地方債
第68回共同発行市場公募地方債
第69回共同発行市場公募地方債
第72回共同発行市場公募地方債
第73回共同発行市場公募地方債
第75回共同発行市場公募地方債
第80回共同発行市場公募地方債
第81回共同発行市場公募地方債
第84回共同発行市場公募地方債
第90回共同発行市場公募地方債
第96回共同発行市場公募地方債
59
利率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
1.44
50,000
53,060 2019/７/30
1.38
201,000
212,822 2019/10/30
1.258
27,200
28,637 2020/６/30
0.425
100,000
100,652 2016/５/24
1.03
70,000
72,218 2021/10/28
1.79
125,000
131,421 2017/３/27
1.78
150,000
158,002 2017/５/25
1.53
29,300
30,870 2018/３/19
1.57
20,000
21,330 2019/５/28
1.08
45,000
46,786 2020/９/24
2.19
100,000
112,922 2029/９/20
1.94
100,000
108,326 2030/11/12
1.3
127,750
130,034 2015/７/28
2.0
50,710
52,948 2016/５/30
1.81
136,100
144,517 2017/11/29
1.87
29,000
31,081 2018/６/25
1.3
12,000
12,655 2019/12/25
1.28
40,000
42,087 2021/２/25
1.37
100,000
105,816 2021/４/27
1.5
100,000
102,768 2016/１/27
2.1
125,500
131,935 2016/８/30
1.36
50,000
52,885 2021/２/25
1.6
100,000
102,595 2015/10/23
1.64
179,000
190,708 2018/10/25
1.57
80,000
85,356 2019/５/24
1.64
132,000
141,436 2019/６/25
1.28
80,000
84,175 2021/２/25
1.33
80,000
84,444 2021/３/25
1.06
80,000
82,677 2021/11/25
1.0
80,000
82,231 2022/３/25
1.05
80,000
82,530 2022/４/25
1.87
100,000
104,869 2016/11/29
1.42
54,500
57,743 2019/７/29
1.55
50,000
53,427 2019/11/27
1.6
167,620
172,187 2015/11/25
1.21
42,000
44,027 2020/９/30
1.35
44,400
46,910 2019/10/31
1.3
100,000
101,783 2015/７/24
1.4
84,200
85,919 2015/８/25
1.3
112,000
114,207 2015/９/25
1.5
209,200
214,254 2015/10/23
1.8
20,000
20,755 2016/４/25
2.0
20,000
20,877 2016/５/25
1.8
49,700
52,025 2016/11/25
1.8
50,000
52,466 2017/１/25
1.85
50,000
53,101 2017/10/25
1.49
100,000
105,250 2018/３/23
1.5
100,000
105,877 2018/10/25
1.69
171,200
182,942 2018/11/22
1.56
34,000
36,149 2018/12/25
1.46
100,000
106,013 2019/３/25
1.59
80,600
86,025 2019/４/25
1.64
100,000
107,149 2019/６/25
1.54
200,000
213,704 2019/11/25
1.32
50,000
52,788 2019/12/25
1.38
20,000
21,202 2020/３/25
1.12
100,000
104,300 2020/９/25
1.29
20,000
21,055 2021/３/25
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
銘
柄
名
第97回共同発行市場公募地方債
第98回共同発行市場公募地方債
第104回共同発行市場公募地方債
第108回共同発行市場公募地方債
第114回共同発行市場公募地方債
第116回共同発行市場公募地方債
平成18年度第１回堺市公募公債
平成21年度第１回栃木県公募公債
平成20年度第２回熊本県公募公債
平成20年度第１回新潟市公募公債
平成21年度第１回新潟市公募公債
平成19年度第１回浜松市公募公債
平成21年度第１回浜松市公募公債
平成17年度第１回大阪市公募公債
平成17年度第３回大阪市公募公債
平成17年度第４回大阪市公募公債
平成17年度第10回大阪市公募公債
平成17年度第11回大阪市公募公債
平成19年度第４回大阪市公募公債
平成21年度第６回大阪市公募公債
平成22年度第８回大阪市公募公債
平成22年度第10回大阪市公募公債
第１回名古屋市公募公債(20年)
第９回名古屋市公募公債(20年)
第９回名古屋市公募公債(30年)
第467回名古屋市公募公債
平成19年度第２回京都市公募公債
平成17年度第10回神戸市公募公債
平成18年度第３回神戸市公募公債(20年)
平成23年度第５回神戸市公募公債
第５回横浜市公募公債(20年)
第７回横浜市公募公債(20年)
平成17年度第１回横浜市公募公債
平成17年度第４回横浜市公募公債
平成17年度第２回横浜市公募公債
平成17年度第３回横浜市公募公債
平成20年度第４回横浜市公募公債
平成24年度第４回横浜市公募公債
第27回横浜市公募公債(20年)
平成18年度第７回札幌市公募公債
平成22年度第７回札幌市公募公債
平成23年度第５回札幌市公募公債(５年)
第６回川崎市公募公債(20年)
第７回川崎市公募公債(20年)
平成22年度第１回北九州市公募公債(５年)
平成19年度第５回福岡市公募公債
平成20年度第５回福岡市公募公債
平成20年度第８回福岡市公募公債
平成22年度第３回福岡市公募公債(５年)
平成22年度第７回福岡市公募公債(５年)
平成22年度第９回福岡市公募公債
平成23年度第６回福岡市公募公債
平成24年度第１回福岡市公募公債(５年)
平成24年度第４回福岡市公募公債
平成20年度第１回広島市公募公債
平成20年度第２回広島市公募公債
平成22年度第６回広島市公募公債
平成17年度第２回千葉市公募公債
銘
利率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
1.38
212,000
224,463 2021/４/23
1.18
150,000
156,606 2021/５/25
1.03
100,000
103,121 2021/11/25
1.01
70,000
72,006 2022/３/25
0.82
200,000
202,140 2022/９/22
0.8
300,000
302,382 2022/11/25
1.84
80,000
83,910 2016/12/26
1.55
100,000
106,865 2019/11/30
1.57
176,630
187,538 2018/10/30
1.56
34,190
36,316 2018/12/26
1.34
94,450
99,709 2019/12/25
1.81
64,890
68,873 2017/11/28
1.54
33,900
36,204 2019/11/27
1.3
26,000
26,424 2015/６/23
1.3
56,000
56,970 2015/７/28
1.4
56,000
57,111 2015/８/25
1.5
130,000
133,498 2016/１/26
1.6
137,000
141,115 2016/２/23
1.9
200,000
211,482 2017/６/21
1.57
50,000
53,389 2019/11/25
1.28
50,000
52,484 2021/１/25
1.31
20,000
21,022 2021/３/17
1.99
100,000
111,266 2023/12/20
2.07
100,000
111,885 2028/12/20
2.095
90,000
94,120 2042/９/19
1.62
100,000
107,025 2019/６/20
1.74
123,000
130,288 2017/12/27
1.6
100,000
102,683 2015/11/24
2.54
110,000
129,905 2026/６/19
1.025
100,000
103,008 2021/10/19
2.17
100,000
113,895 2025/６/20
2.06
250,000
281,895 2025/12/19
1.3
46,060
46,699 2015/３/20
1.52
100,000
102,682 2015/12/21
1.34
100,000
101,738 2015/６/22
1.6
100,000
102,482 2015/９/22
1.71
100,000
106,932 2018/11/16
0.81
100,000
100,723 2023/２/20
1.599
40,000
39,963 2033/５/20
1.8
50,000
52,570 2017/３/17
1.05
50,000
51,900 2020/９/18
0.4
68,800
69,236 2016/９/20
2.21
100,000
113,334 2029/５/25
2.08
100,000
111,372 2029/７/17
0.38
82,000
82,297 2015/９/30
1.49
20,000
21,035 2018/３/28
1.57
30,000
31,839 2018/10/24
1.49
84,500
89,641 2019/３/25
0.39
41,100
41,253 2015/８/27
0.47
139,000
139,829 2015/12/24
1.32
127,300
134,143 2021/３/25
1.0
50,000
51,415 2021/10/28
0.25
55,000
55,085 2017/６/26
0.8
70,000
70,522 2022/10/31
1.56
50,000
53,108 2018/12/25
1.52
50,000
53,074 2019/２/25
1.21
50,000
52,238 2021/５/31
1.6
50,000
51,338 2015/11/20
柄
名
平成22年度第１回相模原市公募公債
平成22年度第１回三重県公募公債
平成23年度第１回三重県公募公債
平成20年度第１回徳島県公募公債
平成21年度第１回徳島県公募公債
平成19年度第１回岡山県公募公債
平成22年度第１回岡山県公募公債
小
計
特殊債券(除く金融債券)
第５回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第６回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第８回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第９回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第16回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第23回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第25回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第37回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第44回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第58回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第60回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第66回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第73回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第75回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第77回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第78回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第82回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第85回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第92回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第100回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第106回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第109回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第114回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第116回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第118回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第137回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
60
利率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
1.29
60,000
63,160 2020/12/18
1.056
149,170
154,751 2020/11/30
1.021
117,600
121,151 2021/11/30
1.73
130,300
139,417 2018/11/28
1.55
22,000
23,496 2019/11/29
1.72
41,150
43,536 2017/11/30
1.05
50,000
51,833 2020/11/30
18,207,400 19,178,387
1.6
137,000
141,296 2016/２/26
1.9
100,000
109,638 2021/２/26
1.6
137,000
141,438 2016/３/24
1.9
100,000
109,630 2021/３/26
2.0
97,000
101,609 2016/７/28
1.7
141,000
147,450 2016/12/28
1.8
139,000
145,981 2017/１/31
1.9
114,000
120,985 2017/７/31
1.7
145,000
153,446 2017/11/30
1.7
123,000
130,922 2018/５/30
1.8
155,000
165,819 2018/６/29
1.5
11,000
11,650 2018/９/28
1.3
14,000
14,728 2019/１/30
1.3
100,000
105,227 2019/２/27
1.3
30,000
31,584 2019/３/19
1.4
100,000
105,865 2019/４/30
1.5
200,000
212,984 2019/６/28
1.4
124,000
131,467 2019/７/31
2.1
200,000
224,070 2029/10/31
1.4
10,000
10,625 2020/２/28
2.1
200,000
223,336 2030/４/30
2.2
100,000
109,409 2040/５/31
1.9
100,000
108,471 2030/７/31
1.8
100,000
100,917 2040/８/31
1.9
200,000
216,646 2030/９/30
1.2
14,000
14,648 2021/６/30
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
銘
柄
名
第157回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第158回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第159回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第166回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第173回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第175回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第182回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第184回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第190回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第193回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第339回政府保証道路債券
第343回政府保証道路債券
第344回政府保証道路債券
第347回政府保証道路債券
第２回政府保証首都高速道路債券
第196回政府保証首都高速道路債券
第200回政府保証首都高速道路債券
第２回政府保証阪神高速道路債券
第143回政府保証阪神高速道路債券
第146回政府保証阪神高速道路債券
第２回政府保証東日本高速道路債券
第５回政府保証東日本高速道路債券
第11回政府保証東日本高速道路債券
第13回政府保証東日本高速道路債券
第14回政府保証東日本高速道路債券
第１回政府保証中日本高速道路債券
第２回政府保証中日本高速道路債券
第９回政府保証中日本高速道路債券
第11回政府保証中日本高速道路債券
利率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
0.9
200,000
204,218 2022/２/28
2.0
100,000
105,116 2042/２/28
0.9
200,000
204,170 2022/３/18
0.895
100,000
101,889 2022/６/30
0.819
500,000
505,735 2022/９/30
0.791
100,000
100,882 2022/10/31
0.834
200,000
202,192 2023/１/31
0.815
30,000
30,255 2023/２/28
0.605
240,000
237,141 2023/５/31
0.882
100,000
101,253 2023/６/30
1.4
1.3
1.6
1.3
1.8
1.3
1.3
1.7
1.3
1.3
1.5
2.0
1.6
1.6
1.4
1.6
1.5
1.8
1.7
1.3
2.1
2.0
1.9
1.6
1.6
1.5
1.4
1.3
35,000
121,000
100,000
64,000
150,000
100,000
132,000
100,000
36,000
70,000
85,000
182,000
50,000
80,000
80,000
100,000
170,000
180,000
41,000
45,000
100,000
193,000
195,000
126,000
200,000
200,000
200,000
31,000
35,582
123,100
107,555
65,277
156,730
101,321
134,636
104,885
36,477
71,142
87,263
190,883
52,854
85,124
84,482
102,754
174,532
188,220
42,849
45,599
111,123
202,420
207,021
133,857
215,170
212,952
211,932
32,705
第４回政府保証地方公共 0.093
団体金融機構債券(４年)
第５回政府保証公営企業債券(15年)
2.2
第５回政府保証地方公 1.3
営企業等金融機構債券
第５回政府保証地方公共団体金融機構債券
1.2
第21回政府保証地方公共団体金融機構債券
1.2
第22回政府保証地方公共団体金融機構債券
1.3
第31回政府保証地方公共団体金融機構債券
1.1
第34回政府保証地方公共団体金融機構債券
0.9
第43回政府保証地方公共団体金融機構債券 0.734
300,000
299,373 2017/２/24
100,000
112,600 2022/７/15
14,000
14,731 2019/２/18
第９回政府保証日本政策投資銀行債券
第12回政府保証日本政策投資銀行債券
第13回政府保証日本政策投資銀行債券
第18回政府保証日本政策投資銀行債券
第23回政府保証日本政策投資銀行債券
第１回政府保証公営企業債券(15年)
第１回政府保証地方公共団体金融機構債券
第２回政府保証地方公共団体金融機構債券
第４回政府保証地方公共団体金融機構債券
銘
柄
名
第45回政府保証地方公共団体金融機構債券
第850回政府保証公営企業債券
第851回政府保証公営企業債券
第858回政府保証公営企業債券
第859回政府保証公営企業債券
第860回政府保証公営企業債券
第865回政府保証公営企業債券
第875回政府保証公営企業債券
第876回政府保証公営企業債券
第877回政府保証公営企業債券
第882回政府保証公営企業債券
第885回政府保証公営企業債券
第886回政府保証公営企業債券
第２回政府保証公営企業債券(15年)
第25回政府保証日本政策金融公庫債券
200,000
11,000
20,000
200,000
35,000
100,000
209,950
11,527
21,093
207,498
35,742
100,285
第186回政府保証中小企業債券
第187回政府保証中小企業債券
第188回政府保証中小企業債券
第16回政府保証民間都市開発債券
第５回政府保証日本政策投資銀行
第48回政府保証関西国際空港債券
第８回政府保証中部国際空港債券
第13回政府保証中部国際空港債券
第１回政府保証西日本高速道路債券
第７回政府保証西日本高速道路債券
第９回政府保証西日本高速道路債券
第16回政府保証西日本高速道路債券
第17回政府保証西日本高速道路債券
第19回政府保証西日本高速道路債券
2015/４/28
2015/６/30
2020/７/15
2015/９/22
2016/９/26
2015/２/23
2015/９/25
2017/３/16
2015/２/23
2015/５/29
2015/12/21
2016/８/25
2018/２/27
2018/10/19
2018/12/21
2015/11/25
2015/12/22
2016/10/14
2016/12/16
2015/２/25
2021/６/28
2016/８/25
2017/８/16
2018/８/20
2020/６/22
2019/６/14
2019/７/12
2019/９/13
第19回日本政策投資銀行債券(財投機関債)
第29回日本政策投資銀行債券(財投機関債)
第36回日本政策投資銀行債券(財投機関債)
第46回日本政策投資銀行債券(財投機関債)
第11回日本政策投資銀行債券(財投機関債)
第１回日本高速道路保有・債
務返済機構債券(財投機関債)
第６回日本高速道路保有・債
務返済機構債券(財投機関債)
第17回道路債券(財投機関債)
第22回日本高速道路保有・債
務返済機構債券(財投機関債)
第23回日本高速道路保有・債
務返済機構債券(財投機関債)
第25回日本高速道路保有・債
務返済機構債券(財投機関債)
第31回日本高速道路保有・債
務返済機構債券(財投機関債)
第39回日本高速道路保有・債
務返済機構債券(財投機関債)
第40回日本高速道路保有・債
務返済機構債券(財投機関債)
第45回日本高速道路保有・債
務返済機構債券(財投機関債)
第47回日本高速道路保有・債
務返済機構債券(財投機関債)
第48回日本高速道路保有・債
務返済機構債券(財投機関債)
第67回日本高速道路保有・債
務返済機構債券(財投機関債)
2019/10/18
2021/２/15
2021/３/12
2021/12/14
2022/３/14
2022/12/16
61
利率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
0.815
38,000
38,339 2023/２/17
1.4
83,000
84,359 2015/４/21
1.3
87,000
88,408 2015/５/25
1.5
100,000
102,698 2015/12/25
1.5
100,000
102,803 2016/１/25
1.6
63,000
64,958 2016/２/19
2.0
27,000
28,271 2016/７/20
1.7
100,000
105,142 2017/５/22
1.9
100,000
105,936 2017/６/20
1.9
200,000
212,134 2017/７/18
1.6
115,000
121,555 2018/２/19
1.7
100,000
106,409 2018/５/22
1.8
189,000
202,112 2018/６/19
2.1
100,000
111,097 2021/４/16
0.815
100,000
100,896 2023/２/24
1.3
123,000
125,426 2015/９/15
1.5
134,000
137,537 2015/12/15
1.8
51,000
53,272 2016/９/16
0.699
90,000
89,460 2023/10/20
1.4
10,000
10,579 2019/４/15
2.0
104,000
109,102 2016/８/30
1.3
166,000
174,706 2019/３/15
1.3
72,000
75,888 2021/３/15
1.6
55,000
56,514 2015/11/25
1.7
78,000
81,834 2017/３/27
1.9
34,000
36,029 2017/６/27
1.6
75,000
79,860 2018/11/16
1.3
75,000
78,876 2019/１/28
1.4
110,000
116,406 2019/４/16
1.4
200,000
202,908 2015/３/20
1.86
100,000
104,812 2016/12/20
2.23
30,000
34,115 2027/５/28
1.69
100,000
105,852 2018/３/20
1.83
100,000
107,095 2018/９/20
2.99
100,000
115,950 2045/９/20
1.65
100,000
102,823 2015/12/18
1.54
150,000
159,534 2022/12/20
2.67
110,000
119,816 2047/３/20
2.39
100,000
115,674 2027/７/20
1.82
100,000
105,683 2017/９/20
1.56
100,000
104,987 2017/12/20
2.37
100,000
114,632 2028/９/20
1.69
140,000
148,451 2018/６/20
1.67
160,000
170,531 2019/３/20
2.41
100,000
114,806 2029/４/20
1.71
100,000
106,813 2019/３/20
1.3
100,000
104,648 2021/３/19
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
銘
柄
名
第95回日本高速道路保有・債
務返済機構債券(財投機関債)
第100回日本高速道路保有・債
務返済機構債券(財投機関債)
第110回日本高速道路保有・債
務返済機構債券(財投機関債)
第１回地方公共団体金融
機構債券(財投機関債)
1.773
100,000
101,911 2032/９/17
0.784
200,000
199,732 2022/12/20
0.94
100,000
100,914 2023/６/20
1.648
100,000
106,915 2019/６/28
1.03
100,000
102,097 2023/３/22
第３回地方公共団体金融 1.573
機構債券(財投機関債)
第４回公営企業債券(30年)(財投機関債) 2.95
第４回地方公共団体金融 1.457
機構債券(財投機関債)
第５回地方公共団体金融機 2.22
構債券(20年)(財投機関債)
第６回地方公共団体金融 1.518
機構債券(財投機関債)
第７回公営企業債券(20年)(財投機関債)
2.2
第８回公営企業債券(20年)(財投機関債) 2.25
第11回地方公共団体金融 1.465
機構債券(財投機関債)
第12回地方公共団体金融 1.38
機構債券(財投機関債)
第13回地方公共団体金融 1.278
機構債券(財投機関債)
第13回地方公共団体金融機 2.132
構債券(20年)(財投機関債)
第15回地方公共団体金融 1.093
機構債券(財投機関債)
第19回地方公共団体金融機 1.84
構債券(20年)(財投機関債)
第23回地方公共団体金融機 1.68
構債券(20年)(財投機関債)
第30回公営企業債券(財投機関債) 1.97
第36回地方公共団体金融 0.892
機構債券(財投機関債)
第41回地方公共団体金融 0.801
機構債券(財投機関債)
第44回地方公共団体金融 0.791
機構債券(財投機関債)
Ｆ131回地方公共団体金 1.546
融機構債券(財投機関債)
第１回公営企業債券(20年)(財投機関債)
2.1
第６回首都高速道路
0.315
第５回阪神高速道路
0.381
第６回阪神高速道路
0.589
第３回水資源債券(財投機関債) 1.67
第25回国際協力銀行債券(財投機関債) 2.04
第27回国際協力銀行債券(財投機関債) 1.77
第18回国際協力銀行債券(財投機関債) 1.34
第16回都市再生債券(財投機関債) 1.76
第21回都市再生債券(財投機関債) 1.72
第45回都市再生債券(財投機関債) 0.45
第65回都市再生債券(財投機関債) 0.216
第７回本州四国連絡橋債券(財投機関債) 2.26
第14回福祉医療機構債券(財投機関債) 1.99
第29回福祉医療機構債券(財投機関債) 1.145
第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 2.13
第２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 2.19
200,000
213,180 2019/８/28
100,000
119,620 2034/３/24
170,000
180,160 2019/９/27
100,000
112,230 2030/１/28
200,000
212,856 2019/11/28
100,000
100,000
112,890 2024/３/22
113,360 2024/３/22
200,000
212,388 2020/４/28
100,000
105,677 2020/５/28
100,000
105,005 2020/６/26
100,000
110,007 2031/１/28
200,000
207,556 2020/８/28
100,000
104,520 2031/12/26
100,000
101,222 2032/７/28
100,000
107,408 2018/６/20
200,000
202,656 2022/５/27
200,000
200,680 2022/10/28
200,000
200,180 2023/１/27
第３回公営企業債券(20年)(財投機関債)
銘
利率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
70,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
300,000
100,000
86,480
86,822
名
第３回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第３回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券
第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券
第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券
第７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券
第８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第９回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第10回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第11回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第13回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第14回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第14回一般担保住宅金融支
援機構債券(財投機関債)
第16回貸付債権担保Ｓ種
住宅金融支援機構債券
第17回貸付債権担保Ｓ種
住宅金融支援機構債券
第18回貸付債権担保Ｓ種
住宅金融支援機構債券
2022/６/20
2015/９/24
2015/９/24
2015/12/18
2015/９/18
2016/３/18
2017/３/17
2015/３/20
2017/９/20
2018/９/20
2015/９/18
2015/９/18
2025/６/20
2017/６/20
2021/12/20
2042/５/10
2042/６/10
62
利率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
1.85
37,094
39,020 2036/９/10
1.82
54,486
57,634 2036/５/10
1.76
83,952
88,484 2036/11/10
2.26
29,148
31,398 2037/５/10
2.25
88,422
95,209 2037/５/10
1.99
44,656
47,358 2042/12/10
1.52
62,535
64,863 2037/12/10
1.43
22,455
23,220 2038/２/10
0.92
24,420
24,703 2038/６/10
1.67
74,946
78,111 2038/12/10
2.16
49,619
53,019 2043/５/10
1.7
50,200
52,409 2039/１/10
1.86
200,000
213,026 2018/３/20
1.64
102,344
107,251 2032/11/10
1.71
104,334
109,684 2032/11/10
1.57
52,330
54,694 2032/11/10
1.8
2.12
87,003
30,917
91,237 2039/６/10
32,826 2039/７/10
第21回一般担保住宅金融支 1.92
援機構債券(財投機関債)
第23回一般担保住宅金融支 2.6
援機構債券(財投機関債)
第29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.95
第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券
1.7
第31回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.89
第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券 1.69
第36回貸付債権担保住宅金融公庫債券 1.88
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.81
第37回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.71
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券 1.84
第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.36
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券 2.34
第44回貸付債権担保住宅金融公庫債券
2.3
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.77
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.79
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.89
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.76
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.67
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.64
第52回貸付債権担保住宅金融公庫債券 2.18
第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.51
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.48
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.44
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.44
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.34
第61回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.26
第63回一般担保住宅金融支 1.358
援機構債券(財投機関債)
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.12
第86回一般担保住宅金融支 1.046
援機構債券(財投機関債)
第87回一般担保住宅金融支 1.53
援機構債券(財投機関債)
第100回一般担保住宅金融 1.892
支援機構債券(財投機関債)
100,000
107,463 2018/９/20
100,000
118,020 2028/９/20
65,255
44,424
68,609
47,579
86,750
154,922
155,242
86,648
83,441
83,338
78,678
259,431
171,288
172,248
261,372
87,294
88,443
88,210
89,330
89,739
91,513
92,413
92,730
186,428
69,090
46,532
72,406
49,801
91,648
162,999
162,265
91,333
85,521
90,060
84,947
273,328
180,568
182,710
274,741
91,198
92,260
94,596
92,365
92,598
94,222
95,116
94,770
189,248
100,000
105,265 2020/12/18
286,032
287,216 2047/11/10
100,000
102,790 2021/９/17
100,000
105,508 2026/９/18
200,000
208,852 2032/４/16
第19回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第20回貸付債権担保住宅金融公庫債券
70,354 2031/７/30
111,169
100,137
100,250
100,686
102,497
104,031
104,895
101,382
105,425
106,437
100,415
100,019
113,708
317,808
103,353
92,332
92,940
柄
2044/10/10
2040/６/10
2044/12/10
2040/７/10
2040/11/10
2045/５/10
2045/６/10
2041/２/10
2045/９/10
2041/５/10
2041/７/10
2046/１/10
2046/２/10
2046/５/10
2046/６/10
2046/７/10
2046/８/10
2042/３/10
2046/９/10
2046/10/10
2047/２/10
2047/４/10
2047/５/10
2047/６/10
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
銘
柄
名
第121回一般担保住宅金融
支援機構債券(財投機関債)
第８回沖縄振興開発金融
公庫債券(財投機関債)
第17回東日本高速道路
第22回東日本高速道路
第３回中日本高速道路
第13回中日本高速道路
第27回中日本高速道路
第38回中日本高速道路
第15回西日本高速道路
第16回西日本高速道路
第17回東京都住宅供給公社債券
小
計
金融債券
い第723号商工債券
い第725号商工債券
い第726号商工債券
い第727号商工債券
い第729号商工債券
い第730号商工債券
い第737号商工債券
い第745号商工債券
い第718号農林債券
い第724号農林債券
い第725号農林債券
い第726号農林債券
い第731号農林債券
い第735号農林債券
い第742号農林債券
い第746号農林債券
い第749号農林債券
い第752号農林債券
い第760号農林債券
第243回信金中金債
第254回信金中金債
第256回信金中金債
第258回信金中金債
第263回信金中金債
第265回信金中金債
第274回信金中金債
第150号商工債券(３年)
第151号商工債券(３年)
小
計
普通社債券
第457回東京電力
第459回東京電力
第513回東京電力
第519回東京電力
第521回東京電力
第522回東京電力
第526回東京電力
第532回東京電力
第536回東京電力
第542回東京電力
第548回東京電力
第557回東京電力
第559回東京電力
利率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
2.227
150,000
156,904 2042/９/19
105,046 2016/12/20
1.94
100,000
0.271
0.401
1.92
1.49
0.53
0.677
0.241
0.246
1.17
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
200,000
100,000
24,749,520
100,051
100,247
105,972
105,844
100,633
101,400
100,015
200,038
102,609
25,947,067
2015/６/19
2018/６/20
2017/９/20
2019/12/20
2016/３/18
2019/２/28
2015/６/19
2015/９/18
2021/９/17
0.5
0.35
0.45
0.65
0.7
0.7
0.45
0.35
0.7
0.5
0.4
0.5
0.75
0.45
0.45
0.35
0.3
0.3
0.4
0.7
0.55
0.7
0.55
0.5
0.5
0.3
0.2
0.2
100,000
200,000
200,000
100,000
200,000
100,000
170,000
100,000
130,000
100,000
100,000
200,000
100,000
100,000
100,000
130,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
160,000
100,000
200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
3,490,000
100,537
200,630
201,036
100,931
202,216
101,146
171,212
100,430
130,820
100,540
100,387
201,186
101,285
100,670
100,688
130,457
100,133
100,022
100,349
100,615
100,779
161,851
100,891
201,732
100,886
100,240
100,042
100,047
3,511,759
2015/８/27
2015/10/27
2015/11/27
2015/12/25
2016/２/26
2016/３/25
2016/10/27
2017/６/27
2015/３/27
2015/９/25
2015/10/27
2015/11/27
2016/４/27
2016/８/26
2017/３/27
2017/７/27
2017/10/27
2018/１/26
2018/９/27
2015/２/27
2016/１/27
2016/３/25
2016/５/27
2016/10/27
2016/12/27
2017/９/27
2015/７/27
2015/８/27
2.05
2.7
1.85
1.59
1.97
2.06
1.78
1.75
1.672
1.602
2.347
0.923
1.377
130,000
20,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
30,000
100,000
100,000
100,000
100,000
140,000
120,695
19,095
99,498
96,766
96,631
96,616
94,718
28,121
92,857
92,136
79,355
96,505
122,767
2018/11/16
2019/１/29
2014/７/28
2015/12/28
2016/６/27
2016/８/31
2017/５/31
2017/９/28
2018/１/29
2018/４/25
2028/９/29
2015/７/16
2019/10/29
銘
柄
名
第478回中部電力
第480回中部電力
第490回中部電力
第497回中部電力
第499回中部電力
第410回関西電力
第460回関西電力
第478回関西電力
第365回中国電力
第373回中国電力
第376回中国電力
第287回北陸電力
第288回北陸電力
第292回北陸電力
第297回北陸電力
第380回東北電力
第431回東北電力
第432回東北電力
第445回東北電力
第267回四国電力
第279回四国電力
第343回九州電力
第383回九州電力
第400回九州電力
第409回九州電力
第296回北海道電力
第315回北海道電力
第316回北海道電力
第16回沖縄電力
第344回東京交通債券
第26回関西国際空港
第３回セブン＆アイ・ホールディングス
第31回王子ホールディングス
第48回住友化学
第12回武田薬品工業
第14回武田薬品工業
第１回富士フイルムホールディングス
第３回富士フイルムホールディングス
利率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
1.89
130,000
135,400 2016/９/23
1.79
100,000
104,316 2017/１/25
1.444
100,000
104,759 2019/７/25
0.986
100,000
101,790 2020/10/23
1.194
50,000
50,770 2023/６/23
2.0
100,000
105,756 2018/11/22
1.77
100,000
104,360 2017/12/20
1.448
100,000
102,734 2020/１/24
1.405
100,000
104,637 2019/12/25
0.477
20,000
20,072 2017/２/24
0.628
200,000
201,560 2018/６/25
2.01
50,000
52,801 2017/６/23
1.89
30,000
31,679 2017/10/25
1.84
100,000
106,218 2018/７/25
0.976
20,000
20,338 2020/10/23
3.55
100,000
108,906 2016/11/25
2.05
80,000
85,004 2018/３/23
2.09
20,000
20,789 2016/５/25
1.792
200,000
211,394 2018/11/22
1.89
100,000
107,312 2019/９/25
0.579
100,000
100,524 2018/２/23
2.825
100,000
109,708 2018/５/25
1.46
100,000
101,372 2015/４/24
1.777
70,000
74,323 2020/４/24
1.483
100,000
104,496 2019/８/23
2.027
100,000
106,438 2018/６/25
0.82
100,000
101,177 2018/４/25
1.164
100,000
102,553 2020/６/25
1.83
70,000
73,645 2017/６/20
1.67
200,000
215,590 2023/２/17
1.156
100,000
103,680 2020/９/18
1.94
100,000
107,068 2018/６/20
0.482
100,000
100,327 2018/７/26
0.623
100,000
100,822 2018/６/12
0.433
100,000
100,575 2017/３/22
0.54
100,000
100,719 2019/７/19
0.33
100,000
100,096 2017/12/４
0.882
100,000
100,778 2022/12/２
1.943
100,000
107,791 2019/１/29
1.109
100,000
103,365 2021/９/17
0.386
100,000
100,239 2017/９/20
2.03
100,000
106,396 2017/９/12
0.88
100,000
100,781 2015/８/５
1.12
100,000
102,103 2017/８/５
0.415
100,000
100,314 2018/３/20
2.28
100,000
108,393 2018/６/20
1.135
100,000
103,112 2020/７/29
0.858
100,000
99,553 2023/10/23
0.56
200,000
201,776 2016/12/26
1.155
100,000
103,046 2022/３/９
1.022
100,000
101,870 2022/５/20
第12回旭硝子
第19回豊田自動織機
第１回日本電産
第22回三菱重工業
第１回日本生命2010基金
第１回Ｂ号日本生命2011基金
第55回日産自動車
第49回伊藤忠商事
第60回伊藤忠商事
第47回住友商事
第77回三菱商事
第78回三菱商事
第79回三菱商事
第３回みずほコーポレー 2.26
ト銀行(劣後特約付)
第７回みずほコーポレー 2.5
ト銀行(劣後特約付)
第８回みずほコーポレー 1.62
ト銀行(劣後特約付)
63
100,000
107,619 2018/３/２
200,000
220,848 2019/６/３
100,000
105,799 2021/10/29
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
銘
柄
名
第10回みずほコーポレート銀行
第20回みずほコーポレート銀行
第21回みずほコーポレート銀行
第23回みずほコーポレート銀行
第24回みずほコーポレート銀行
第25回みずほコーポレート銀行
第26回みずほコーポレート銀行
第27回みずほコーポレート銀行
第７回三菱東京ＵＦＪ銀行(劣後特約付)
第８回三菱東京ＵＦＪ銀行(劣後特約付)
第９回三菱東京ＵＦＪ銀行(劣後特約付)
第12回三菱東京ＵＦＪ銀行(劣後特約付)
第20回三菱東京ＵＦＪ銀行
第33回三菱東京ＵＦＪ銀行(劣後特約付)
第87回三菱東京ＵＦＪ銀行
第88回三菱東京ＵＦＪ銀行
第119回三菱東京ＵＦＪ銀行
第124回三菱東京ＵＦＪ銀行
第６回りそな銀行(劣後特約付)
第９回三菱ＵＦＪ信託銀行(劣後特約付)
第12回住友信託銀行(劣後特約付)
第15回住友信託銀行(劣後特約付)
第11回三井住友銀行(劣後特約付)
第17回三井住友銀行(劣後特約付)
第20回三井住友銀行(劣後特約付)
第23回三井住友銀行(劣後特約付)
第53回三井住友銀行
第54回三井住友銀行
第57回三井住友銀行
第６回みずほ銀行(劣後特約付)
第18回みずほ銀行(劣後特約付)
第19回みずほ銀行(劣後特約付)
第19回日産フィナンシャルサービス
第21回日産フィナンシャルサービス
第17回ホンダファイナンス
第18回ホンダファイナンス
第21回ホンダファイナンス
第49回トヨタファイナンス
第152回オリックス
第153回オリックス
第154回オリックス
第157回オリックス
第160回オリックス
第12回三菱ＵＦＪリース
第15回三菱ＵＦＪリース
第８回野村ホールディングス
第10回野村ホールディングス
第20回野村ホールディングス
第23回野村ホールディングス
第24回野村ホールディングス
第２回大和証券キャピタル・マーケッツ
銘
利率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
1.945
100,000
106,207 2017/10/27
0.71
200,000
201,250 2015/４/20
0.565
300,000
301,551 2015/７/21
0.43
200,000
200,704 2015/10/20
0.595
200,000
201,476 2016/１/20
0.755
100,000
101,180 2016/４/20
0.54
200,000
201,512 2016/７/20
0.515
200,000
201,472 2016/10/20
2.11
100,000
109,305 2019/12/20
1.64
100,000
102,189 2015/７/22
2.01
100,000
108,905 2020/７/22
2.16
100,000
106,525 2017/７/28
2.57
200,000
226,764 2020/７/27
2.21
200,000
225,012 2026/６/９
1.87
200,000
210,876 2017/４/20
2.34
100,000
115,239 2027/４/20
1.035
100,000
103,403 2020/10/15
1.51
100,000
106,478 2021/４/16
2.084
100,000
108,576 2020/３/４
1.68
100,000
106,443 2021/４/28
1.373
100,000
104,294 2020/11/11
1.62
100,000
105,791 2022/３/22
2.17
100,000
107,034 2017/12/20
2.8
200,000
223,404 2019/２/12
2.21
200,000
218,424 2019/７/24
1.61
100,000
106,097 2020/12/17
0.69
200,000
202,318 2016/４/20
0.49
100,000
100,770 2016/７/20
0.28
100,000
100,111 2017/10/20
2.25
100,000
105,352 2016/11/４
2.14
100,000
110,590 2026/９/11
1.67
100,000
106,205 2022/２/24
0.412
100,000
100,167 2015/３/20
0.306
100,000
100,040 2015/９/18
0.465
100,000
100,605 2016/12/20
0.479
100,000
100,686 2017/３/17
0.35
100,000
100,176 2017/12/20
0.415
100,000
100,564 2017/６/20
0.92
100,000
101,551 2016/８/31
0.78
100,000
101,189 2016/９/５
1.1
50,000
51,072 2016/12/２
1.11
100,000
102,367 2017/３/13
1.06
100,000
102,259 2017/４/25
0.634
100,000
100,736 2016/１/21
0.66
100,000
101,037 2016/12/14
2.12
100,000
106,048 2017/８/14
1.91
100,000
105,622 2017/11/27
0.98
100,000
100,859 2015/３/17
1.808
100,000
106,648 2020/６/24
2.329
100,000
109,868 2025/６/24
0.94
100,000
100,622 2015/７/21
100,000
106,037 2018/６/20
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
106,750
110,554
113,610
114,223
104,434
名
第５回東日本旅客鉄道
第15回東日本旅客鉄道
第19回東日本旅客鉄道
第32回東日本旅客鉄道
第34回東日本旅客鉄道
第43回東日本旅客鉄道
第58回東日本旅客鉄道
第９回西日本旅客鉄道
第27回西日本旅客鉄道
第４回東海旅客鉄道
第６回東海旅客鉄道
第42回東海旅客鉄道
第53回東海旅客鉄道
第60回日本電信電話
第63回日本電信電話
第５回ＫＤＤＩ
第19回ＫＤＤＩ
第20回エヌ・ティ・ティ・ドコモ
第８回電源開発
第22回電源開発
第９回大阪ガス
第20回ＧＥキャピタルコーポレーション
利率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
3.3
100,000
109,629 2017/２/25
2.65
20,000
22,781 2020/８/25
2.36
100,000
113,183 2022/２/25
2.26
100,000
113,444 2024/３/19
2.53
100,000
116,294 2024/６/20
1.86
100,000
108,837 2020/12/18
1.58
100,000
106,340 2019/３/20
2.28
100,000
112,594 2022/３/25
1.36
100,000
105,552 2020/６/11
2.18
100,000
108,950 2018/10/31
2.39
21,000
23,807 2022/２/15
2.312
100,000
114,070 2029/４/24
1.797
100,000
105,264 2030/10/25
1.31
100,000
105,085 2020/12/18
0.69
200,000
198,446 2023/３/20
3.2
100,000
109,614 2017/４/28
1.151
100,000
103,867 2020/６/19
0.73
100,000
98,989 2023/９/20
2.11
100,000
108,214 2024/12/20
1.6
100,000
104,722 2018/３/20
2.9
100,000
110,644 2018/１/30
2.885
100,000
109,779 2018/５/29
第８回ＪＰモルガン・チェー
ス・アンド・カンパニー
第９回ＪＰモルガン・チェー
ス・アンド・カンパニー
第６回ドイツ銀行ＡＧシドニー
第４回クレディ・スイス・グルー
プ・ファイナンスリミテッド
第５回バークレイズ・バンク
1.05
100,000
101,547 2016/２/22
1.32
200,000
205,690 2017/２/９
0.95
100,000
100,148 2015/12/３
1.2
100,000
101,412 2015/９/15
1.29
1.16
1.03
1.3
100,000
100,000
100,000
100,000
101,380
101,400
101,795
102,899
0.89
100,000
101,454 2016/６/10
1.23
100,000
101,020 2015/１/27
1.07
100,000
101,322 2015/９/３
1.2
100,000
102,693 2017/３/９
1.22
100,000
101,046 2015/２/10
0.98
300,000
304,287 2016/１/21
1.187
0.778
0.557
100,000
100,000
100,000
102,375 2016/11/17
101,132 2017/11/２
99,821 2018/12/19
100,000
101,083 2015/９/10
第４回ナショナル・オーストラリア銀行
第６回ナショナル・オーストラリア銀行
第８回ナショナル・オーストラリア銀行
第５回オーストラリア・
コモンウェルス銀行
第５回ウエストパック・バン
キング・コーポレーション
第７回ウエストパック・バン
キング・コーポレーション
第９回ウエストパック・バン
キング・コーポレーション
第５回オーストラリア・
ニュージーランド銀行
第６回オーストラリア・
ニュージーランド銀行
第14回ラボバンク・ネダーランド
第18回ラボバンク・ネダーランド
第23回ラボバンク・ネダーランド
第２回エイチエスビーシー・
バンク・ピーエルシー
小
計
合
計
1.01
2015/９/９
2015/７/29
2016/７/８
2017/１/20
17,851,000 18,519,048
294,181,920 308,878,451
(C) 先物取引の銘柄別期末残高
2019/９/10
2017/９/26
2024/９/20
2027/３/19
2016/９/20
銘
国内
第２回財政融資マスタート 1.98
ラスト特定目的会社第１回
第36回三井不動産
1.629
第31回三菱地所
3.125
第72回三菱地所
2.28
第80回三菱地所
2.305
第７回エヌ・ティ・ティ都市開発
1.9
柄
柄
別
10年国債標準物
64
当
買
期
建 額
売
百万円
1,578
末
建 額
百万円
－
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
(4) 三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンドの組入外国公社債
(A) 外国（外貨建）公社債の種類別開示
区
ア
分
メ
カ
リ
ナ
額 面 金 額
カ
ダ
メ キ シ コ
ユ
ー
ロ
ド
イ
ツ
イ タ リ ア
フ ラ ン ス
オ ラ ン ダ
ス ペ イ ン
ベ ル ギ ー
オーストリア
フィンランド
アイルランド
イ
ス
ギ
リ
イ
ス
ス
千アメリカドル
726,800
千カナダドル
44,100
千メキシコペソ
224,100
千ユーロ
110,700
129,100
125,800
35,400
68,600
33,800
20,400
8,700
10,100
千イギリスポンド
83,000
千スイスフラン
5,410
当
期
末
残存期間別組入比率
評
価
額
うちＢＢ格
組入比率 以下組入比率
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
５年以上 ２年以上 ２年未満
千アメリカドル
千円
％
％
％
％
％
734,624
76,871,117
38.9
－
12.9
16.5
9.6
千カナダドル
47,261
4,656,673
2.4
－
1.1
0.8
0.5
千メキシコペソ
243,679
1,942,128
1.0
－
0.6
0.3
0.1
千ユーロ
121,656
17,316,552
8.8
－
4.5
2.7
1.6
139,375
19,838,674
10.0
－
6.2
2.6
1.3
139,081
19,796,856
10.0
－
5.8
3.1
1.2
38,480
5,477,367
2.8
－
1.5
0.8
0.4
73,662
10,485,065
5.3
－
2.7
1.8
0.8
37,932
5,399,254
2.7
－
1.7
0.8
0.3
23,213
3,304,229
1.7
－
1.1
0.5
0.1
9,274
1,320,165
0.7
－
0.4
0.2
0.0
11,246
1,600,804
0.8
－
0.5
0.3
0.0
千イギリスポンド
89,885
15,437,767
7.8
－
5.5
1.7
0.6
千スイスフラン
6,200
716,785
0.4
－
0.2
0.2
0.0
千スウェーデンクローネ 千スウェーデンクローネ
ス ウ ェ ー デ ン
1,083,252
0.5
－
0.3
0.1
0.1
641,362
0.3
－
0.2
0.1
0.1
1,517,667
0.8
－
0.5
0.1
0.1
1,646,651
0.8
－
0.3
0.4
0.2
2,931,042
1.5
－
0.8
0.5
0.2
692,879
0.4
－
0.2
0.1
0.1
31,800
31,585
1,004,092
千南アフリカランド 千南アフリカランド
南 ア フ リ カ
99,600
95,722
939,992
合
計
－
－ 194,620,381
0.5
－
0.2
0.2
0.1
0.5
98.6
－
－
0.4
47.4
0.1
33.6
－
17.5
ノ ル ウ ェ ー
デ ン マ ー ク
ポ ー ラ ン ド
オーストラリア
シ ン ガ ポ ー ル
63,300
千ノルウェークローネ
35,800
千デンマーククローネ
68,600
千ポーランドズロチ
46,600
千オーストラリアドル
29,900
千シンガポールドル
8,100
67,492
千ノルウェークローネ
37,682
千デンマーククローネ
79,542
千ポーランドズロチ
48,303
千オーストラリアドル
31,187
千シンガポールドル
8,393
千マレーシアリンギット 千マレーシアリンギット
マ レ ー シ ア
（注）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注）組入比率は、親投資信託の純資産総額に対する評価額の割合。
（注）評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
65
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
(B) 外国（外貨建）公社債の詳細開示（個別銘柄別）
銘
柄
名
（アメリカ）
0.25 T-NOTE 150115
0.25 T-NOTE 150215
0.25 T-NOTE 150515
0.25 T-NOTE 150531
0.25 T-NOTE 150715
0.25 T-NOTE 150731
0.25 T-NOTE 150815
0.25 T-NOTE 150915
0.25 T-NOTE 150930
0.25 T-NOTE 151015
0.25 T-NOTE 151130
0.25 T-NOTE 151215
0.25 T-NOTE 160415
0.25 T-NOTE 160515
0.375 T-NOTE 150315
0.375 T-NOTE 150415
0.375 T-NOTE 150615
0.375 T-NOTE 151115
0.375 T-NOTE 160115
0.375 T-NOTE 160215
0.375 T-NOTE 160315
0.5 T-NOTE 160615
0.5 T-NOTE 170731
0.625 T-NOTE 160715
0.625 T-NOTE 160815
0.625 T-NOTE 161015
0.625 T-NOTE 161115
0.625 T-NOTE 170531
0.625 T-NOTE 170831
0.625 T-NOTE 170930
国債証券 0.75 T-NOTE 170630
0.75 T-NOTE 171031
0.75 T-NOTE 171231
0.75 T-NOTE 180228
0.75 T-NOTE 180331
0.875 T-NOTE 160915
0.875 T-NOTE 161130
0.875 T-NOTE 161231
0.875 T-NOTE 170131
0.875 T-NOTE 170228
0.875 T-NOTE 170430
0.875 T-NOTE 180131
0.875 T-NOTE 190731
1 T-NOTE 160831
1 T-NOTE 160930
1 T-NOTE 161031
1 T-NOTE 170331
1 T-NOTE 190831
1 T-NOTE 190930
1.125 T-NOTE 190531
1.125 T-NOTE 191231
1.125 T-NOTE 200331
1.125 T-NOTE 200430
1.25 T-NOTE 150831
1.25 T-NOTE 150930
1.25 T-NOTE 151031
1.25 T-NOTE 190131
1.25 T-NOTE 190430
1.25 T-NOTE 191031
1.25 T-NOTE 200229
1.375 T-NOTE 151130
利
率
額 面 金 額
％
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.375
0.375
0.375
0.375
0.375
0.375
0.375
0.5
0.5
0.625
0.625
0.625
0.625
0.625
0.625
0.625
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.875
0.875
0.875
0.875
0.875
0.875
0.875
0.875
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.125
1.125
1.125
1.125
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
1.375
千アメリカドル
5,200
6,000
5,500
5,000
4,700
5,500
5,000
5,000
6,500
4,500
4,800
3,000
4,800
5,000
6,200
6,000
5,500
4,700
6,700
6,200
5,500
4,500
2,500
4,000
4,500
3,000
3,000
4,000
5,000
5,000
4,300
6,000
6,400
1,500
5,000
4,400
4,200
4,900
4,000
4,100
4,600
6,500
2,700
5,000
4,500
3,300
4,000
1,000
1,000
2,400
4,700
4,000
3,000
5,700
4,700
6,100
3,000
1,300
5,000
2,900
6,100
66
2014年１月６日現在
評
価
額
償還年月日
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
5,204
544,595 2015/１/15
6,004
628,281 2015/２/15
5,501
575,722 2015/５/15
5,001
523,343 2015/５/31
4,698
491,673 2015/７/15
5,498
575,362 2015/７/31
4,997
522,893 2015/８/15
4,995
522,689 2015/９/15
6,493
679,442 2015/９/30
4,493
470,217 2015/10/15
4,790
501,297 2015/11/30
2,992
313,147 2015/12/15
4,773
499,466 2016/４/15
4,967
519,786 2016/５/15
6,212
650,111 2015/３/15
6,012
629,139 2015/４/15
5,509
576,531 2015/６/15
4,702
492,038 2015/11/15
6,696
700,677 2016/１/15
6,192
648,007 2016/２/15
5,489
574,463 2016/３/15
4,493
470,236 2016/６/15
2,448
256,184 2017/７/31
4,003
418,936 2016/７/15
4,499
470,788 2016/８/15
2,993
313,221 2016/10/15
2,990
312,902 2016/11/15
3,948
413,148 2017/５/31
4,908
513,635 2017/８/31
4,898
512,531 2017/９/30
4,255
445,276 2017/６/30
5,894
616,754 2017/10/31
6,261
655,203 2017/12/31
1,461
152,931 2018/２/28
4,860
508,628 2018/３/31
4,424
463,023 2016/９/15
4,213
440,878 2016/11/30
4,910
513,837 2016/12/31
4,004
419,017 2017/１/31
4,099
428,973 2017/２/28
4,585
479,877 2017/４/30
6,379
667,513 2018/１/31
2,544
266,238 2019/７/31
5,044
527,900 2016/８/31
4,537
474,834 2016/９/30
3,324
347,888 2016/10/31
4,009
419,557 2017/３/31
946
99,015 2019/８/31
945
98,905 2019/９/30
2,304
241,110 2019/５/31
4,443
464,989 2019/12/31
3,751
392,514 2020/３/31
2,806
293,686 2020/４/30
5,789
605,814 2015/８/31
4,775
499,742 2015/９/30
6,200
648,801 2015/10/31
2,926
306,268 2019/１/31
1,259
131,791 2019/４/30
4,788
501,045 2019/10/31
2,747
287,524 2020/２/29
6,216
650,446 2015/11/30
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
銘
柄
名
（アメリカ）
1.375 T-NOTE 180630
1.375 T-NOTE 180731
1.375 T-NOTE 180930
1.375 T-NOTE 181130
1.375 T-NOTE 181231
1.375 T-NOTE 190228
1.375 T-NOTE 200131
1.375 T-NOTE 200531
1.5 T-NOTE 160630
1.5 T-NOTE 160731
1.5 T-NOTE 180831
1.5 T-NOTE 190331
1.625 T-NOTE 220815
1.625 T-NOTE 221115
1.75 T-NOTE 150731
1.75 T-NOTE 160531
1.75 T-NOTE 181031
1.75 T-NOTE 201031
1.75 T-NOTE 220515
1.75 T-NOTE 230515
1.875 T-NOTE 150630
1.875 T-NOTE 170831
1.875 T-NOTE 170930
1.875 T-NOTE 171031
2 T-NOTE 160131
2 T-NOTE 160430
2 T-NOTE 200731
2 T-NOTE 201130
2 T-NOTE 211115
2 T-NOTE 220215
2 T-NOTE 230215
国債証券 2.125 T-NOTE 150531
2.125 T-NOTE 151231
2.125 T-NOTE 160229
2.125 T-NOTE 200831
2.125 T-NOTE 210815
2.25 T-NOTE 150131
2.25 T-NOTE 160331
2.25 T-NOTE 171130
2.25 T-NOTE 180731
2.375 T-NOTE 150228
2.375 T-NOTE 160331
2.375 T-NOTE 170731
2.375 T-NOTE 180531
2.375 T-NOTE 180630
2.5 T-NOTE 150331
2.5 T-NOTE 150430
2.5 T-NOTE 170630
2.5 T-NOTE 230815
2.625 T-NOTE 141231
2.625 T-NOTE 160229
2.625 T-NOTE 160430
2.625 T-NOTE 180131
2.625 T-NOTE 180430
2.625 T-NOTE 200815
2.625 T-NOTE 201115
2.75 T-BOND 420815
2.75 T-BOND 421115
2.75 T-NOTE 161130
2.75 T-NOTE 170531
2.75 T-NOTE 171231
2.75 T-NOTE 180228
2.75 T-NOTE 190215
利
率
額 面 金 額
％
1.375
1.375
1.375
1.375
1.375
1.375
1.375
1.375
1.5
1.5
1.5
1.5
1.625
1.625
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.875
1.875
1.875
1.875
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.125
2.125
2.125
2.125
2.125
2.25
2.25
2.25
2.25
2.375
2.375
2.375
2.375
2.375
2.5
2.5
2.5
2.5
2.625
2.625
2.625
2.625
2.625
2.625
2.625
2.75
2.75
2.75
2.75
2.75
2.75
2.75
千アメリカドル
3,000
2,200
4,000
1,600
2,200
1,000
4,200
7,000
4,200
4,600
7,300
2,000
6,500
7,700
5,700
3,700
1,600
1,800
5,500
9,200
5,700
3,700
4,200
5,100
4,000
3,800
3,100
4,500
6,100
4,200
7,700
6,400
5,400
2,600
4,500
5,400
7,200
3,700
2,900
1,500
5,000
1,900
3,900
2,000
2,900
7,700
7,200
2,500
2,700
4,200
2,200
2,100
1,800
1,700
5,500
7,400
6,200
6,800
2,600
2,700
2,000
2,200
3,400
67
評
価
額
償還年月日
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
2,978
311,675 2018/６/30
2,181
228,229 2018/７/31
3,951
413,524 2018/９/30
1,576
165,004 2018/11/30
2,164
226,467 2018/12/31
980
102,547 2019/２/28
4,021
420,826 2020/１/31
6,641
694,997 2020/５/31
4,294
449,393 2016/６/30
4,703
492,136 2016/７/31
7,264
760,171 2018/８/31
1,967
205,895 2019/３/31
5,915
618,998 2022/８/15
6,960
728,302 2022/11/15
5,830
610,147 2015/７/31
3,805
398,223 2016/５/31
1,607
168,189 2018/10/31
1,729
180,935 2020/10/31
5,092
532,850 2022/５/15
8,303
868,825 2023/５/15
5,836
610,730 2015/６/30
3,799
397,573 2017/８/31
4,307
450,749 2017/９/30
5,229
547,172 2017/10/31
4,130
432,179 2016/１/31
3,929
411,207 2016/４/30
3,049
319,087 2020/７/31
4,380
458,335 2020/11/30
5,827
609,829 2021/11/15
3,990
417,513 2022/２/15
7,151
748,319 2023/２/15
6,568
687,353 2015/５/31
5,583
584,281 2015/12/31
2,693
281,862 2016/２/29
4,448
465,472 2020/８/31
5,236
547,927 2021/８/15
7,358
770,035 2015/１/31
3,846
402,488 2016/３/31
3,009
314,954 2017/11/30
1,546
161,828 2018/７/31
5,124
536,218 2015/２/28
1,981
207,366 2016/３/31
4,075
426,428 2017/７/31
2,076
217,258 2018/５/31
3,007
314,717 2018/６/30
7,916
828,420 2015/３/31
7,416
776,039 2015/４/30
2,624
274,598 2017/６/30
2,595
271,624 2023/８/15
4,301
450,114 2014/12/31
2,303
240,999 2016/２/29
2,202
230,447 2016/４/30
1,892
198,034 2018/１/31
1,784
186,747 2018/４/30
5,619
587,974 2020/８/15
7,526
787,584 2020/11/15
4,924
515,263 2042/８/15
5,387
563,793 2042/11/15
2,747
287,548 2016/11/30
2,856
298,905 2017/５/31
2,114
221,231 2017/12/31
2,323
243,175 2018/２/28
3,564
372,981 2019/２/15
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
銘
柄
名
（アメリカ）
2.75 T-NOTE 231115
2.875 T-BOND 430515
2.875 T-NOTE 180331
3 T-BOND 420515
3 T-NOTE 160831
3 T-NOTE 160930
3 T-NOTE 170228
3.125 T-BOND 411115
3.125 T-BOND 420215
3.125 T-BOND 430215
3.125 T-NOTE 161031
3.125 T-NOTE 170131
3.125 T-NOTE 170430
3.125 T-NOTE 190515
3.125 T-NOTE 210515
3.25 T-NOTE 160531
3.25 T-NOTE 160630
3.25 T-NOTE 160731
3.25 T-NOTE 161231
3.25 T-NOTE 170331
3.375 T-NOTE 191115
3.5 T-BOND 390215
3.5 T-NOTE 180215
3.5 T-NOTE 200515
3.625 T-NOTE 190815
3.625 T-NOTE 200215
3.625 T-NOTE 210215
3.75 T-BOND 410815
3.75 T-NOTE 181115
3.875 T-BOND 400815
3.875 T-NOTE 180515
国債証券 4 T-NOTE 150215
4 T-NOTE 180815
4.125 T-NOTE 150515
4.25 T-BOND 390515
4.25 T-BOND 401115
4.25 T-NOTE 150815
4.25 T-NOTE 171115
4.375 T-BOND 380215
4.375 T-BOND 391115
4.375 T-BOND 400515
4.375 T-BOND 410515
4.5 T-BOND 360215
4.5 T-BOND 380515
4.5 T-BOND 390815
4.5 T-NOTE 151115
4.5 T-NOTE 160215
4.5 T-NOTE 170515
4.625 T-BOND 400215
4.625 T-NOTE 161115
4.625 T-NOTE 170215
4.75 T-BOND 410215
4.75 T-NOTE 170815
4.875 T-NOTE 160815
5 T-BOND 370515
5.125 T-NOTE 160515
5.25 T-BOND 281115
5.25 T-BOND 290215
5.375 T-BOND 310215
5.5 T-BOND 280815
6 T-BOND 260215
6.125 T-BOND 271115
6.25 T-BOND 230815
利
率
額 面 金 額
％
2.75
2.875
2.875
3.0
3.0
3.0
3.0
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.25
3.25
3.25
3.25
3.25
3.375
3.5
3.5
3.5
3.625
3.625
3.625
3.75
3.75
3.875
3.875
4.0
4.0
4.125
4.25
4.25
4.25
4.25
4.375
4.375
4.375
4.375
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.625
4.625
4.625
4.75
4.75
4.875
5.0
5.125
5.25
5.25
5.375
5.5
6.0
6.125
6.25
千アメリカドル
3,800
2,600
2,800
3,600
3,000
3,300
2,800
4,600
6,400
4,400
3,400
3,200
2,900
4,000
3,400
1,900
2,400
3,000
2,700
3,200
5,700
1,700
4,300
5,100
3,500
5,700
5,400
3,100
3,900
2,500
2,200
6,600
2,300
4,100
1,500
2,800
4,200
3,200
800
2,300
2,600
2,900
1,400
700
2,100
3,700
1,900
1,500
3,000
2,300
2,100
2,600
3,900
1,700
800
2,500
1,100
800
1,600
700
900
1,400
1,800
68
評
価
額
償還年月日
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
3,721
389,368 2023/11/15
2,111
220,966 2043/５/15
2,967
310,548 2018/３/31
3,025
316,549 2042/５/15
3,186
333,429 2016/８/31
3,506
366,880 2016/９/30
2,982
312,128 2017/２/28
3,982
416,701 2041/11/15
5,529
578,606 2042/２/15
3,775
395,058 2043/２/15
3,626
379,499 2016/10/31
3,420
357,947 2017/１/31
3,103
324,745 2017/４/30
4,265
446,305 2019/５/15
3,548
371,341 2021/５/15
2,022
211,607 2016/５/31
2,559
267,773 2016/６/30
3,202
335,060 2016/７/31
2,895
302,967 2016/12/31
3,438
359,778 2017/３/31
6,137
642,230 2019/11/15
1,604
167,867 2039/２/15
4,670
488,725 2018/２/15
5,508
576,398 2020/５/15
3,816
399,401 2019/８/15
6,207
649,545 2020/２/15
5,831
610,216 2021/２/15
3,027
316,831 2041/８/15
4,282
448,108 2018/11/15
2,505
262,172 2040/８/15
2,425
253,813 2018/５/15
6,878
719,732 2015/２/15
2,551
267,014 2018/８/15
4,316
451,648 2015/５/15
1,602
167,701 2039/５/15
2,985
312,425 2040/11/15
4,467
467,436 2015/８/15
3,561
372,701 2017/11/15
872
91,246 2038/２/15
2,504
262,031 2039/11/15
2,830
296,167 2040/５/15
3,152
329,925 2041/５/15
1,560
163,331 2036/２/15
777
81,373 2038/５/15
2,331
244,018 2039/８/15
3,984
416,916 2015/11/15
2,063
215,909 2016/２/15
1,673
175,096 2017/５/15
3,394
355,220 2040/２/15
2,552
267,051 2016/11/15
2,341
245,048 2017/２/15
2,997
313,638 2041/２/15
4,404
460,925 2017/８/15
1,887
197,469 2016/８/15
953
99,780 2037/５/15
2,768
289,670 2016/５/15
1,327
138,880 2028/11/15
964
100,912 2029/２/15
1,965
205,617 2031/２/15
864
90,421 2028/８/15
1,150
120,383 2026/２/15
1,825
191,017 2027/11/15
2,314
242,164 2023/８/15
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
銘
柄
名
率
額 面 金 額
6.25 T-BOND 300515
6.5 T-BOND 261115
7.25 T-BOND 160515
7.5 T-BOND 161115
国債証券 8 T-BOND 211115
8.125 T-BOND 190815
8.75 T-BOND 170515
8.75 T-BOND 200815
8.875 T-BOND 190215
％
6.25
6.5
7.25
7.5
8.0
8.125
8.75
8.75
8.875
千アメリカドル
1,100
700
700
1,500
900
500
900
700
1,100
1 CAN GOVT 150201
1 CAN GOVT 151101
1 CAN GOVT 160801
1.25 CAN GOVT 160201
1.25 CAN GOVT 180301
1.25 CAN GOVT 180901
1.5 CAN GOVT 150801
1.5 CAN GOVT 170301
1.5 CAN GOVT 170901
1.5 CAN GOVT 230601
1.75 CAN GOVT 190301
2 CAN GOVT 160601
2.5 CAN GOVT 150601
2.5 CAN GOVT 240601
2.75 CAN GOVT 160901
国債証券
2.75 CAN GOVT 220601
3 CAN GOVT 151201
3.25 CAN GOVT 210601
3.5 CAN GOVT 200601
3.5 CAN GOVT 451201
3.75 CAN GOVT 190601
4 CAN GOVT 160601
4 CAN GOVT 170601
4 CAN GOVT 410601
4.25 CAN GOVT 180601
4.5 CAN GOVT 150601
5 CAN GOVT 370601
5.75 CAN GOVT 290601
5.75 CAN GOVT 330601
8 CAN GOVT 270601
1.0
1.0
1.0
1.25
1.25
1.25
1.5
1.5
1.5
1.5
1.75
2.0
2.5
2.5
2.75
2.75
3.0
3.25
3.5
3.5
3.75
4.0
4.0
4.0
4.25
4.5
5.0
5.75
5.75
8.0
千カナダドル
1,900
700
1,100
900
1,800
1,000
1,500
1,400
1,100
1,900
200
1,700
1,300
1,000
1,700
1,600
2,200
1,400
1,600
1,400
2,300
1,300
1,700
2,400
1,500
2,200
1,700
1,300
1,700
600
10 MEXICAN BONOS 241205
10 MEXICAN BONOS 361120
4.75 MEXICAN BONO 180614
5 MEXICAN BONOS 170615
6 MEXICAN BONOS 150618
6.25 MEXICAN BONO 160616
6.5 MEXICAN BONOS 210610
6.5 MEXICAN BONOS 220609
7.25 MEXICAN BONO 161215
国債証券 7.5 MEXICAN BONOS 270603
7.75 MEXICAN BONO 171214
7.75 MEXICAN BONO 310529
7.75 MEXICAN BONO 421113
8 MEXICAN BONOS 151217
8 MEXICAN BONOS 200611
8 MEXICAN BONOS 231207
8.5 MEXICAN BONOS 181213
8.5 MEXICAN BONOS 290531
8.5 MEXICAN BONOS 381118
10.0
10.0
4.75
5.0
6.0
6.25
6.5
6.5
7.25
7.5
7.75
7.75
7.75
8.0
8.0
8.0
8.5
8.5
8.5
千メキシコペソ
12,100
8,200
5,800
16,800
10,000
18,200
14,000
13,300
15,500
11,000
9,900
15,500
6,700
12,900
10,600
9,400
6,800
11,200
16,200
（アメリカ）
利
小
計
（カナダ）
小
計
（メキシコ）
小
計
69
評
価
額
償還年月日
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
1,472
154,086 2030/５/15
935
97,940 2026/11/15
810
84,793 2016/５/15
1,787
187,058 2016/11/15
1,251
130,941 2021/11/15
666
69,761 2019/８/15
1,131
118,389 2017/５/15
983
102,861 2020/８/15
1,487
155,642 2019/２/15
76,871,117
千カナダドル
1,900
187,223 2015/２/１
698
68,842 2015/11/１
1,094
107,841 2016/８/１
902
88,896 2016/２/１
1,762
173,631 2018/３/１
970
95,583 2018/９/１
1,510
148,786 2015/８/１
1,405
138,522 2017/３/１
1,095
107,985 2017/９/１
1,704
167,990 2023/６/１
197
19,432 2019/３/１
1,734
170,886 2016/６/１
1,326
130,702 2015/６/１
968
95,407 2024/６/１
1,767
174,115 2016/９/１
1,614
159,052 2022/６/１
2,277
224,435 2015/12/１
1,480
145,913 2021/６/１
1,723
169,823 2020/６/１
1,476
145,510 2045/12/１
2,500
246,355 2019/６/１
1,387
136,720 2016/６/１
1,843
181,639 2017/６/１
2,741
270,098 2041/６/１
1,656
163,252 2018/６/１
2,305
227,192 2015/６/１
2,206
217,428 2037/６/１
1,732
170,733 2029/６/１
2,340
230,640 2033/６/１
934
92,027 2027/６/１
4,656,673
千メキシコペソ
15,586
124,221 2024/12/５
10,486
83,574 2036/11/20
5,676
45,241 2018/６/14
16,935
134,973 2017/６/15
10,325
82,295 2015/６/18
19,148
152,612 2016/６/16
14,408
114,834 2021/６/10
13,567
108,129 2022/６/９
16,714
133,215 2016/12/15
11,827
94,266 2027/６/３
10,870
86,633 2017/12/14
16,340
130,231 2031/５/29
6,875
54,798 2042/11/13
13,926
110,991 2015/12/17
11,889
94,760 2020/６/11
10,546
84,054 2023/12/７
7,718
61,513 2018/12/13
12,822
102,198 2029/５/31
18,015
143,581 2038/11/18
1,942,128
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
銘
柄
名
（ユーロ）
0 SCHATS 150612
0.25 OBL 180413
0.25 SCHATS 150313
0.25 SCHATS 150911
0.5 OBL 170407
0.5 OBL 171013
0.5 OBL 180223
0.75 OBL 170224
1 OBL 181012
1.25 OBL 161014
1.5 BUND 220904
1.5 BUND 230215
1.5 BUND 230515
1.75 BUND 220704
1.75 OBL 151009
2 BUND 220104
2 BUND 230815
2 OBL 160226
2.25 BUND 200904
2.25 BUND 210904
2.25 OBL 150410
2.5 BUND 210104
2.5 BUND 440704
2.5 OBL 150227
2.75 OBL 160408
（ドイツ） 国債証券
3 BUND 200704
3.25 BUND 150704
3.25 BUND 200104
3.25 BUND 210704
3.25 BUND 420704
3.5 BUND 160104
3.5 BUND 190704
3.75 BUND 150104
3.75 BUND 170104
3.75 BUND 190104
4 BUND 160704
4 BUND 180104
4 BUND 370104
4.25 BUND 170704
4.25 BUND 180704
4.25 BUND 390704
4.75 BUND 280704
4.75 BUND 340704
4.75 BUND 400704
5.5 BUND 310104
5.625 BUND 280104
6 BUND 160620
6.25 BUND 240104
6.25 BUND 300104
6.5 BUND 270704
2.25 ITALY GOVT 160515
2.5 ITALY GOVT 150301
2.75 ITALY GOVT 161115
3 ITALY GOVT 150415
3 ITALY GOVT 150615
3 ITALY GOVT 151101
（イタリア） 国債証券 3.5 ITALY GOVT 171101
3.5 ITALY GOVT 180601
3.5 ITALY GOVT 181201
3.75 ITALY GOVT 150801
3.75 ITALY GOVT 160415
3.75 ITALY GOVT 160801
3.75 ITALY GOVT 210301
利
率
％
－
0.25
0.25
0.25
0.5
0.5
0.5
0.75
1.0
1.25
1.5
1.5
1.5
1.75
1.75
2.0
2.0
2.0
2.25
2.25
2.25
2.5
2.5
2.5
2.75
3.0
3.25
3.25
3.25
3.25
3.5
3.5
3.75
3.75
3.75
4.0
4.0
4.0
4.25
4.25
4.25
4.75
4.75
4.75
5.5
5.625
6.0
6.25
6.25
6.5
2.25
2.5
2.75
3.0
3.0
3.0
3.5
3.5
3.5
3.75
3.75
3.75
3.75
70
額 面 金 額
千ユーロ
2,100
1,600
2,100
800
2,300
2,100
2,100
2,100
1,000
1,700
2,100
2,500
2,000
3,100
2,400
2,700
1,800
1,600
1,900
2,200
2,700
2,400
2,000
2,200
3,000
2,900
3,200
2,800
2,300
2,000
2,700
3,000
3,100
2,500
3,200
3,200
3,200
2,800
2,500
3,000
1,700
1,500
2,500
2,200
2,400
1,800
300
1,300
1,000
1,100
900
2,100
1,700
2,400
2,600
3,200
2,500
2,100
700
2,700
3,000
3,500
3,000
評
価
額
償還年月日
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
2,094
298,151 2015/６/12
1,564
222,665 2018/４/13
2,101
299,183 2015/３/13
800
113,974 2015/９/11
2,302
327,709 2017/４/７
2,091
297,733 2017/10/13
2,080
296,178 2018/２/23
2,120
301,873 2017/２/24
1,003
142,845 2018/10/12
1,742
248,087 2016/10/14
2,056
292,681 2022/９/４
2,425
345,245 2023/２/15
1,930
274,773 2023/５/15
3,107
442,379 2022/７/４
2,465
350,976 2015/10/９
2,779
395,578 2022/１/４
1,808
257,454 2023/８/15
1,660
236,364 2016/２/26
2,012
286,456 2020/９/４
2,314
329,400 2021/９/４
2,770
394,348 2015/４/10
2,574
366,485 2021/１/４
1,887
268,624 2044/７/４
2,258
321,493 2015/２/27
3,168
451,061 2016/４/８
3,208
456,727 2020/７/４
3,346
476,349 2015/７/４
3,133
446,019 2020/１/４
2,585
368,059 2021/７/４
2,185
311,041 2042/７/４
2,876
409,490 2016/１/４
3,389
482,425 2019/７/４
3,210
456,984 2015/１/４
2,750
391,452 2017/１/４
3,639
517,980 2019/１/４
3,494
497,347 2016/７/４
3,621
515,452 2018/１/４
3,377
480,793 2037/１/４
2,823
401,825 2017/７/４
3,456
492,033 2018/７/４
2,153
306,561 2039/７/４
1,913
272,353 2028/７/４
3,287
467,924 2034/７/４
3,007
428,073 2040/７/４
3,337
474,999 2031/１/４
2,480
353,008 2028/１/４
341
48,637 2016/６/20
1,806
257,078 2024/１/４
1,480
210,762 2030/１/４
1,625
231,439 2027/７/４
918
130,789 2016/５/15
2,141
304,757 2015/３/１
1,756
249,999 2016/11/15
2,465
350,907 2015/４/15
2,676
380,945 2015/６/15
3,313
471,635 2015/11/１
2,631
374,567 2017/11/１
2,205
313,934 2018/６/１
732
104,316 2018/12/１
2,814
400,632 2015/８/１
3,164
450,484 2016/４/15
3,703
527,159 2016/８/１
3,105
442,072 2021/３/１
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
銘
柄
名
（ユーロ）
3.75 ITALY GOVT 210501
3.75 ITALY GOVT 210801
4 ITALY GOVT 170201
4 ITALY GOVT 200901
4 ITALY GOVT 370201
4.25 ITALY GOVT 150201
4.25 ITALY GOVT 190201
4.25 ITALY GOVT 190901
4.25 ITALY GOVT 200301
4.5 ITALY GOVT 150715
4.5 ITALY GOVT 180201
4.5 ITALY GOVT 180801
4.5 ITALY GOVT 190301
4.5 ITALY GOVT 200201
4.5 ITALY GOVT 230501
4.5 ITALY GOVT 240301
4.5 ITALY GOVT 260301
4.75 ITALY GOVT 160915
4.75 ITALY GOVT 170501
（イタリア） 国債証券
4.75 ITALY GOVT 170601
4.75 ITALY GOVT 210901
4.75 ITALY GOVT 230801
4.75 ITALY GOVT 280901
4.75 ITALY GOVT 440901
5 ITALY GOVT 220301
5 ITALY GOVT 250301
5 ITALY GOVT 340801
5 ITALY GOVT 390801
5 ITALY GOVT 400901
5.25 ITALY GOVT 170801
5.25 ITALY GOVT 291101
5.5 ITALY GOVT 220901
5.5 ITALY GOVT 221101
5.75 ITALY GOVT 330201
6 ITALY GOVT 310501
6.5 ITALY GOVT 271101
7.25 ITALY GOVT 261101
9 ITALY GOVT 231101
0.25 O.A.T 151125
1 BTAN 170725
1 O.A.T 180525
1 O.A.T 181125
1.75 BTAN 170225
1.75 O.A.T 230525
2 BTAN 150712
2.25 BTAN 160225
2.25 O.A.T 221025
2.25 O.A.T 240525
2.5 BTAN 150115
2.5 BTAN 160725
（フランス） 国債証券 2.5 O.A.T 201025
2.75 O.A.T 271025
3 O.A.T 151025
3 O.A.T 220425
3.25 O.A.T 160425
3.25 O.A.T 211025
3.25 O.A.T 450525
3.5 O.A.T 150425
3.5 O.A.T 200425
3.5 O.A.T 260425
3.75 O.A.T 170425
3.75 O.A.T 191025
3.75 O.A.T 210425
利
率
％
3.75
3.75
4.0
4.0
4.0
4.25
4.25
4.25
4.25
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.75
4.75
4.75
4.75
4.75
4.75
4.75
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.25
5.25
5.5
5.5
5.75
6.0
6.5
7.25
9.0
0.25
1.0
1.0
1.0
1.75
1.75
2.0
2.25
2.25
2.25
2.5
2.5
2.5
2.75
3.0
3.0
3.25
3.25
3.25
3.5
3.5
3.5
3.75
3.75
3.75
71
額 面 金 額
千ユーロ
400
3,600
3,300
3,600
3,200
2,600
2,800
3,400
3,300
2,300
3,100
3,400
2,800
2,800
2,400
1,100
2,800
2,200
1,800
2,000
3,200
3,100
1,900
700
2,300
3,000
2,600
2,200
2,900
2,900
3,600
2,500
2,800
2,000
3,600
3,800
1,200
1,500
2,400
2,200
2,900
2,400
2,700
3,300
3,000
3,400
2,800
200
2,400
3,300
3,900
2,100
4,600
4,300
4,000
4,500
900
3,600
4,700
4,100
4,300
3,800
4,400
評
価
額
償還年月日
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
413
58,793 2021/５/１
3,725
530,307 2021/８/１
3,524
501,710 2017/２/１
3,821
543,963 2020/９/１
2,975
423,467 2037/２/１
2,696
383,777 2015/２/１
3,028
431,093 2019/２/１
3,671
522,648 2019/９/１
3,545
504,669 2020/３/１
2,421
344,684 2015/７/15
3,378
480,856 2018/２/１
3,720
529,617 2018/８/１
3,058
435,378 2019/３/１
3,045
433,544 2020/２/１
2,543
361,993 2023/５/１
1,156
164,668 2024/３/１
2,930
417,184 2026/３/１
2,387
339,781 2016/９/15
1,964
279,668 2017/５/１
2,183
310,813 2017/６/１
3,507
499,305 2021/９/１
3,359
478,142 2023/８/１
1,997
284,387 2028/９/１
701
99,882 2044/９/１
2,544
362,248 2022/３/１
3,263
464,512 2025/３/１
2,737
389,679 2034/８/１
2,301
327,552 2039/８/１
3,020
429,978 2040/９/１
3,223
458,832 2017/８/１
3,939
560,719 2029/11/１
2,845
405,081 2022/９/１
3,190
454,070 2022/11/１
2,306
328,278 2033/２/１
4,247
604,532 2031/５/１
4,666
664,188 2027/11/１
1,560
222,076 2026/11/１
2,138
304,379 2023/11/１
2,398
341,428 2015/11/25
2,220
316,107 2017/７/25
2,897
412,497 2018/５/25
2,378
338,524 2018/11/25
2,797
398,172 2017/２/25
3,134
446,188 2023/５/25
3,080
438,464 2015/７/12
3,538
503,677 2016/２/25
2,807
399,588 2022/10/25
194
27,697 2024/５/25
2,456
349,609 2015/１/15
3,474
494,546 2016/７/25
4,103
584,159 2020/10/25
2,054
292,502 2027/10/25
4,827
687,142 2015/10/25
4,602
655,181 2022/４/25
4,264
607,023 2016/４/25
4,922
700,707 2021/10/25
861
122,693 2045/５/25
3,753
534,278 2015/４/25
5,248
747,003 2020/４/25
4,402
626,692 2026/４/25
4,735
674,033 2017/４/25
4,290
610,775 2019/10/25
4,978
708,653 2021/４/25
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
銘
柄
名
（ユーロ）
4 O.A.T 180425
4 O.A.T 381025
4 O.A.T 550425
4 O.A.T 600425
4.25 O.A.T 171025
4.25 O.A.T 181025
4.25 O.A.T 190425
4.25 O.A.T 231025
（フランス） 国債証券
4.5 O.A.T 410425
4.75 O.A.T 350425
5 O.A.T 161025
5.5 O.A.T 290425
5.75 O.A.T 321025
6 O.A.T 251025
8.5 O.A.T 191025
8.5 O.A.T 230425
0 NETH GOVT 160415
0.75 NETH GOVT 150415
1.25 NETH GOVT 180115
1.25 NETH GOVT 190115
1.75 NETH GOVT 230715
2.25 NETH GOVT 220715
2.5 NETH GOVT 170115
2.5 NETH GOVT 330115
2.75 NETH GOVT 150115
3.25 NETH GOVT 150715
（オランダ） 国債証券
3.25 NETH GOVT 210715
3.5 NETH GOVT 200715
3.75 NETH GOVT 230115
3.75 NETH GOVT 420115
4 NETH GOVT 160715
4 NETH GOVT 180715
4 NETH GOVT 190715
4 NETH GOVT 370115
4.5 NETH GOVT 170715
5.5 NETH GOVT 280115
2.75 SPAIN GOVT 150331
3 SPAIN GOVT 150430
3.15 SPAIN GOVT 160131
3.25 SPAIN GOVT 160430
3.3 SPAIN GOVT 160730
3.75 SPAIN GOVT 151031
3.75 SPAIN GOVT 181031
3.8 SPAIN GOVT 170131
4 SPAIN GOVT 150730
4 SPAIN GOVT 200430
4.1 SPAIN GOVT 180730
4.2 SPAIN GOVT 370131
4.25 SPAIN GOVT 161031
（スペイン） 国債証券 4.3 SPAIN GOVT 191031
4.4 SPAIN GOVT 150131
4.4 SPAIN GOVT 231031
4.5 SPAIN GOVT 180131
4.6 SPAIN GOVT 190730
4.65 SPAIN GOVT 250730
4.7 SPAIN GOVT 410730
4.8 SPAIN GOVT 240131
4.85 SPAIN GOVT 201031
4.9 SPAIN GOVT 400730
5.15 SPAIN GOVT 281031
5.15 SPAIN GOVT 441031
5.4 SPAIN GOVT 230131
5.5 SPAIN GOVT 170730
利
率
％
4.0
4.0
4.0
4.0
4.25
4.25
4.25
4.25
4.5
4.75
5.0
5.5
5.75
6.0
8.5
8.5
－
0.75
1.25
1.25
1.75
2.25
2.5
2.5
2.75
3.25
3.25
3.5
3.75
3.75
4.0
4.0
4.0
4.0
4.5
5.5
2.75
3.0
3.15
3.25
3.3
3.75
3.75
3.8
4.0
4.0
4.1
4.2
4.25
4.3
4.4
4.4
4.5
4.6
4.65
4.7
4.8
4.85
4.9
5.15
5.15
5.4
5.5
72
額 面 金 額
千ユーロ
3,100
2,900
2,000
1,300
3,800
3,500
4,100
4,400
3,100
2,500
3,900
3,400
3,000
2,200
1,000
1,400
1,100
1,800
1,700
300
1,800
2,100
1,900
1,300
1,900
2,100
2,400
2,200
1,800
1,800
1,900
2,200
2,000
1,500
1,900
1,700
800
3,200
2,600
3,100
2,100
2,000
2,100
3,000
2,600
2,500
2,600
1,900
2,400
2,600
2,700
1,400
2,800
1,800
1,700
1,600
1,900
2,400
1,800
800
500
2,300
2,100
評
価
額
償還年月日
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
3,494
497,381 2018/４/25
3,218
458,068 2038/10/25
2,210
314,671 2055/４/25
1,438
204,813 2060/４/25
4,289
610,531 2017/10/25
4,008
570,527 2018/10/25
4,718
671,629 2019/４/25
5,096
725,501 2023/10/25
3,714
528,710 2041/４/25
3,072
437,357 2035/４/25
4,391
625,044 2016/10/25
4,437
631,562 2029/４/25
4,106
584,547 2032/10/25
2,933
417,520 2025/10/25
1,394
198,471 2019/10/25
2,129
303,168 2023/４/25
1,091
155,352 2016/４/15
1,812
258,005 2015/４/15
1,726
245,716 2018/１/15
301
42,857 2019/１/15
1,727
245,912 2023/７/15
2,138
304,384 2022/７/15
2,011
286,321 2017/１/15
1,232
175,382 2033/１/15
1,949
277,504 2015/１/15
2,196
312,678 2015/７/15
2,644
376,443 2021/７/15
2,467
351,211 2020/７/15
2,044
291,018 2023/１/15
2,088
297,321 2042/１/15
2,072
294,948 2016/７/15
2,488
354,233 2018/７/15
2,289
325,844 2019/７/15
1,779
253,233 2037/１/15
2,150
306,077 2017/７/15
2,268
322,919 2028/１/15
818
116,525 2015/３/31
3,289
468,173 2015/４/30
2,701
384,517 2016/１/31
3,231
459,919 2016/４/30
2,192
312,111 2016/７/30
2,095
298,273 2015/10/31
2,226
316,923 2018/10/31
3,193
454,498 2017/１/31
2,721
387,440 2015/７/30
2,645
376,489 2020/４/30
2,805
399,376 2018/７/30
1,765
251,311 2037/１/31
2,574
366,417 2016/10/31
2,814
400,671 2019/10/31
2,803
399,114 2015/１/31
1,458
207,665 2023/10/31
3,052
434,501 2018/１/31
1,979
281,730 2019/７/30
1,784
254,028 2025/７/30
1,583
225,455 2041/７/30
2,039
290,310 2024/１/31
2,649
377,075 2020/10/31
1,838
261,682 2040/７/30
863
122,936 2028/10/31
523
74,504 2044/10/31
2,581
367,420 2023/１/31
2,360
336,024 2017/７/30
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
銘
柄
名
（ユーロ）
（スペイン） 国債証券
（ベルギー） 国債証券
（オーストリア） 国債証券
（フィンランド） 国債証券
（アイルランド） 国債証券
5.5 SPAIN GOVT 210430
5.75 SPAIN GOVT 320730
5.85 SPAIN GOVT 220131
5.9 SPAIN GOVT 260730
6 SPAIN GOVT 290131
1.25 BEL GOVT 180622
2.25 BEL GOVT 230622
2.75 BEL GOVT 160328
3 BEL GOVT 190928
3.25 BEL GOVT 160928
3.5 BEL GOVT 150328
3.5 BEL GOVT 170628
3.75 BEL GOVT 150928
3.75 BEL GOVT 200928
3.75 BEL GOVT 450622
4 BEL GOVT 170328
4 BEL GOVT 180328
4 BEL GOVT 190328
4 BEL GOVT 220328
4 BEL GOVT 320328
4.25 BEL GOVT 210928
4.25 BEL GOVT 220928
4.25 BEL GOVT 410328
4.5 BEL GOVT 260328
5 BEL GOVT 350328
5.5 BEL GOVT 170928
5.5 BEL GOVT 280328
8 BEL GOVT 150328
1.95 AUSTRIA GOVT 190618
2.4 AUSTRIA GOVT 340523
3.15 AUSTRIA GOVT 440620
3.2 AUSTRIA GOVT 170220
3.4 AUSTRIA GOVT 221122
3.5 AUSTRIA GOVT 150715
3.5 AUSTRIA GOVT 210915
3.65 AUSTRIA GOVT 220420
3.8 AUSTRIA GOVT 620126
3.9 AUSTRIA GOVT 200715
4 AUSTRIA GOVT 160915
4.15 AUSTRIA GOVT 370315
4.3 AUSTRIA GOVT 170915
4.35 AUSTRIA GOVT 190315
4.65 AUSTRIA GOVT 180115
4.85 AUSTRIA GOVT 260315
6.25 AUSTRIA GOVT 270715
1.125 FINNISH GOV 180915
1.5 FINNISH GOVT 230415
1.625 FINNISH GOV 220915
1.75 FINNISH GOVT 160415
1.875 FINNISH GOV 170415
2.625 FINNISH GOV 420704
2.75 FINNISH GOVT 280704
3.375 FINNISH GOV 200415
3.5 FINNISH GOVT 210415
3.875 FINNISH GOVT170915
4 FINNISH GOVT 250704
4.25 FINNISH GOVT 150704
4.375 FINNISH GOV 190704
3.9 IRISH GOVT 230320
4.4 IRISH GOVT 190618
4.5 IRISH GOVT 150218
4.5 IRISH GOVT 181018
4.5 IRISH GOVT 200418
利
率
％
5.5
5.75
5.85
5.9
6.0
1.25
2.25
2.75
3.0
3.25
3.5
3.5
3.75
3.75
3.75
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.25
4.25
4.25
4.5
5.0
5.5
5.5
8.0
1.95
2.4
3.15
3.2
3.4
3.5
3.5
3.65
3.8
3.9
4.0
4.15
4.3
4.35
4.65
4.85
6.25
1.125
1.5
1.625
1.75
1.875
2.625
2.75
3.375
3.5
3.875
4.0
4.25
4.375
3.9
4.4
4.5
4.5
4.5
73
額 面 金 額
千ユーロ
3,200
1,800
2,500
1,300
2,500
1,000
1,300
1,200
1,100
1,700
1,500
1,900
1,200
2,200
500
1,400
1,600
1,500
1,800
1,100
1,700
2,400
1,500
1,100
2,300
900
2,100
800
400
200
600
1,400
1,000
1,600
1,700
1,400
400
2,000
1,700
1,800
1,100
1,400
1,800
900
1,000
300
600
600
900
700
400
500
600
1,000
1,000
800
600
700
600
1,000
500
1,300
1,500
評
価
額
償還年月日
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
3,644
518,686 2021/４/30
2,080
296,117 2032/７/30
2,895
412,145 2022/１/31
1,515
215,712 2026/７/30
2,931
417,305 2029/１/31
1,004
142,909 2018/６/22
1,268
180,499 2023/６/22
1,262
179,664 2016/３/28
1,186
168,833 2019/９/28
1,825
259,884 2016/９/28
1,559
222,029 2015/３/28
2,075
295,475 2017/６/28
1,272
181,056 2015/９/28
2,471
351,853 2020/９/28
517
73,596 2045/６/22
1,547
220,219 2017/３/28
1,795
255,505 2018/３/28
1,698
241,768 2019/３/28
2,038
290,211 2022/３/28
1,208
171,957 2032/３/28
1,962
279,375 2021/９/28
2,755
392,277 2022/９/28
1,707
243,017 2041/３/28
1,281
182,361 2026/３/28
2,872
408,867 2035/３/28
1,052
149,800 2017/９/28
2,693
383,461 2028/３/28
875
124,627 2015/３/28
414
58,985 2019/６/18
183
26,160 2034/５/23
614
87,470 2044/６/20
1,515
215,756 2017/２/20
1,103
157,072 2022/11/22
1,679
239,051 2015/７/15
1,898
270,216 2021/９/15
1,576
224,344 2022/４/20
475
67,736 2062/１/26
2,288
325,745 2020/７/15
1,862
265,111 2016/９/15
2,146
305,532 2037/３/15
1,242
176,803 2017/９/15
1,621
230,871 2019/３/15
2,070
294,733 2018/１/15
1,113
158,556 2026/３/15
1,405
200,080 2027/７/15
301
42,859 2018/９/15
569
80,992 2023/４/15
581
82,709 2022/９/15
929
132,339 2016/４/15
729
103,842 2017/４/15
379
53,949 2042/７/４
504
71,810 2028/７/４
668
95,101 2020/４/15
1,121
159,570 2021/４/15
1,114
158,623 2017/９/15
925
131,738 2025/７/４
636
90,562 2015/７/４
815
116,063 2019/７/４
624
88,926 2023/３/20
1,104
157,264 2019/６/18
523
74,582 2015/２/18
1,448
206,136 2018/10/18
1,654
235,480 2020/４/18
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
銘
柄
名
（ユーロ）
4.6 IRISH GOVT 160418
5 IRISH GOVT 201018
（アイルランド） 国債証券 5.4 IRISH GOVT 250313
5.5 IRISH GOVT 171018
5.9 IRISH GOVT 191018
小
計
（イギリス）
1 GILT 170907
1.25 GILT 180722
1.75 GILT 170122
1.75 GILT 190722
1.75 GILT 220907
2 GILT 160122
2.25 GILT 230907
2.75 GILT 150122
3.25 GILT 440122
3.5 GILT 680722
3.75 GILT 190907
3.75 GILT 200907
3.75 GILT 210907
3.75 GILT 520722
4 GILT 160907
4 GILT 220307
4 GILT 600122
4.25 GILT 271207
4.25 GILT 320607
国債証券
4.25 GILT 360307
4.25 GILT 390907
4.25 GILT 401207
4.25 GILT 461207
4.25 GILT 491207
4.25 GILT 551207
4.5 GILT 190307
4.5 GILT 340907
4.5 GILT 421207
4.75 GILT 150907
4.75 GILT 200307
4.75 GILT 301207
4.75 GILT 381207
5 GILT 180307
5 GILT 250307
6 GILT 281207
8 GILT 151207
8 GILT 210607
8.75 GILT 170825
小
計
（スイス）
2.25 SWISS GOVT 200706
2.5 SWISS GOVT 160312
3 SWISS GOVT 180108
3 SWISS GOVT 190512
国債証券
3.75 SWISS GOVT 150610
4 SWISS GOVT 230211
4 SWISS GOVT 280408
4.25 SWISS GOVT 170605
小
計
（スウェーデン）
1.5 SWD GOVT 231113
3 SWD GOVT 160712
3.5 SWD GOVT 220601
国債証券
3.5 SWD GOVT 390330
3.75 SWD GOVT 170812
4.25 SWD GOVT 190312
利
率
額 面 金 額
％
4.6
5.0
5.4
5.5
5.9
千ユーロ
1,200
1,000
1,500
700
800
1.0
1.25
1.75
1.75
1.75
2.0
2.25
2.75
3.25
3.5
3.75
3.75
3.75
3.75
4.0
4.0
4.0
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.5
4.5
4.5
4.75
4.75
4.75
4.75
5.0
5.0
6.0
8.0
8.0
8.75
千イギリスポンド
3,400
3,600
2,100
300
3,300
2,900
2,400
3,100
2,500
1,000
2,000
2,500
2,800
1,500
3,000
1,700
2,100
1,600
2,500
2,300
1,500
2,200
2,000
1,900
2,000
2,800
2,400
2,200
3,100
2,500
2,300
2,200
2,900
2,200
1,300
600
1,500
800
2.25
2.5
3.0
3.0
3.75
4.0
4.0
4.25
千スイスフラン
500
850
900
660
500
500
800
700
1.5
3.0
3.5
3.5
3.75
4.25
千スウェーデンクローネ
8,100
6,600
8,900
6,600
8,300
10,300
74
評
価
額
償還年月日
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
1,299
185,027 2016/４/18
1,132
161,207 2020/10/18
1,714
244,031 2025/３/13
797
113,562 2017/10/18
945
134,585 2019/10/18
84,538,970
千イギリスポンド
3,345
574,606 2017/９/７
3,509
602,718 2018/７/22
2,138
367,275 2017/１/22
293
50,332 2019/７/22
3,020
518,825 2022/９/７
2,976
511,149 2016/１/22
2,245
385,613 2023/９/７
3,173
545,070 2015/１/22
2,314
397,558 2044/１/22
980
168,400 2068/７/22
2,167
372,250 2019/９/７
2,705
464,626 2020/９/７
3,017
518,265 2021/９/７
1,546
265,637 2052/７/22
3,246
557,655 2016/９/７
1,859
319,406 2022/３/７
2,310
396,832 2060/１/22
1,755
301,524 2027/12/７
2,751
472,527 2032/６/７
2,532
434,981 2036/３/７
1,659
285,062 2039/９/７
2,438
418,846 2040/12/７
2,243
385,355 2046/12/７
2,154
370,101 2049/12/７
2,300
395,110 2055/12/７
3,139
539,161 2019/３/７
2,729
468,774 2034/９/７
2,551
438,173 2042/12/７
3,316
569,561 2015/９/７
2,853
490,067 2020/３/７
2,677
459,828 2030/12/７
2,619
449,849 2038/12/７
3,293
565,663 2018/３/７
2,576
442,575 2025/３/７
1,696
291,306 2028/12/７
685
117,734 2015/12/７
2,050
352,224 2021/６/７
1,007
173,110 2017/８/25
15,437,767
千スイスフラン
550
63,634 2020/７/６
897
103,761 2016/３/12
1,000
115,624 2018/１/８
749
86,607 2019/５/12
527
60,972 2015/６/10
626
72,464 2023/２/11
1,050
121,395 2028/４/８
798
92,325 2017/６/５
716,785
千スウェーデンクローネ
7,401
118,790 2023/11/13
6,914
110,975 2016/７/12
9,701
155,702 2022/６/１
6,900
110,747 2039/３/30
8,986
144,235 2017/８/12
11,552
185,410 2019/３/12
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
銘
柄
名
（スウェーデン）
国債証券
4.5 SWD GOVT 150812
5 SWD GOVT 201201
小
計
（ノルウェー）
2 NORWE GOVT 230524
3.75 NORWE GOVT 210525
国債証券 4.25 NORWE GOVT 170519
4.5 NORWE GOVT 190522
5 NORWE GOVT 150515
小
計
（デンマーク）
1.5 DMK GOVT 231115
2.5 DMK GOVT 161115
3 DMK GOVT 211115
4 DMK GOVT 151115
国債証券
4 DMK GOVT 171115
4 DMK GOVT 191115
4.5 DMK GOVT 391115
7 DMK GOVT 241110
小
計
（ポーランド）
2.5 POLAND 180725
3.75 POLAND 180425
4 POLAND 231025
4.75 POLAND 161025
4.75 POLAND 170425
5 POLAND 160425
5.25 POLAND 171025
5.25 POLAND 201025
国債証券
5.5 POLAND 150425
5.5 POLAND 191025
5.75 POLAND 211025
5.75 POLAND 220923
5.75 POLAND 290425
6.25 POLAND 151024
POLAND 150725
POLAND 160125
小
計
（オーストラリア）
2.75 AUST GOVT 240421
3.25 AUST GOVT 250421
3.25 AUST GOVT 290421
4.25 AUST GOVT 170721
4.5 AUST GOVT 200415
4.5 AUST GOVT 330421
4.75 AUST GOVT 151021
4.75 AUST GOVT 160615
国債証券
4.75 AUST GOVT 270421
5.25 AUST GOVT 190315
5.5 AUST GOVT 180121
5.5 AUST GOVT 230421
5.75 AUST GOVT 210515
5.75 AUST GOVT 220715
6 AUST GOVT 170215
6.25 AUST GOVT 150415
小
計
（シンガポール）
0.25 SINGAPORGOVT 150201
0.5 SINGAPORGOVT 180401
1.125SINGAPORGOVT 160401
国債証券
2.25 SINGAPORGOVT 210601
2.375 SINGAPORGOV 170401
2.5 SINGAPORGOVT 190601
利
評
価
額
償還年月日
外貨建金額
邦貨換算金額
千円
％ 千スウェーデンクローネ 千スウェーデンクローネ
4.5
9,000
9,523
152,851 2015/８/12
5.0
5,500
6,513
104,537 2020/12/１
1,083,252
千ノルウェークローネ 千ノルウェークローネ
2.0
4,800
4,435
75,499 2023/５/24
3.75
7,400
7,902
134,499 2021/５/25
4.25
7,600
8,192
139,428 2017/５/19
4.5
6,500
7,200
122,555 2019/５/22
5.0
9,500
9,951
169,378 2015/５/15
641,362
千デンマーククローネ 千デンマーククローネ
1.5
6,400
6,120
116,787 2023/11/15
2.5
2,300
2,443
46,622 2016/11/15
3.0
12,600
13,892
265,073 2021/11/15
4.0
12,500
13,401
255,707 2015/11/15
4.0
6,100
6,892
131,506 2017/11/15
4.0
10,500
12,158
231,983 2019/11/15
4.5
15,200
20,162
384,706 2039/11/15
7.0
3,000
4,469
85,279 2024/11/10
1,517,667
千ポーランドズロチ 千ポーランドズロチ
2.5
2,400
2,278
77,663 2018/７/25
3.75
4,300
4,316
147,166 2018/４/25
4.0
3,100
2,985
101,763 2023/10/25
4.75
3,100
3,228
110,069 2016/10/25
4.75
2,600
2,709
92,361 2017/４/25
5.0
3,200
3,334
113,686 2016/４/25
5.25
3,400
3,608
123,022 2017/10/25
5.25
2,900
3,083
105,128 2020/10/25
5.5
3,700
3,829
130,547 2015/４/25
5.5
3,300
3,558
121,294 2019/10/25
5.75
2,800
3,057
104,228 2021/10/25
5.75
3,300
3,611
123,099 2022/９/23
5.75
1,200
1,321
45,041 2029/４/25
6.25
4,200
4,448
151,661 2015/10/24
－
900
862
29,403 2015/７/25
－
2,200
2,068
70,513 2016/１/25
1,646,651
千オーストラリアドル 千オーストラリアドル
2.75
1,600
1,389
130,596 2024/４/21
3.25
800
716
67,351 2025/４/21
3.25
800
670
62,973 2029/４/21
4.25
2,100
2,177
204,599 2017/７/21
4.5
2,300
2,391
224,778 2020/４/15
4.5
900
853
80,249 2033/４/21
4.75
1,800
1,863
175,135 2015/10/21
4.75
2,800
2,925
274,911 2016/６/15
4.75
1,400
1,423
133,737 2027/４/21
5.25
2,100
2,268
213,227 2019/３/15
5.5
2,400
2,600
244,351 2018/１/21
5.5
2,700
2,959
278,153 2023/４/21
5.75
2,200
2,445
229,860 2021/５/15
5.75
1,900
2,114
198,685 2022/７/15
6.0
2,400
2,610
245,359 2017/２/15
6.25
1,700
1,777
167,068 2015/４/15
2,931,042
千シンガポールドル 千シンガポールドル
0.25
300
299
24,736 2015/２/１
0.5
300
292
24,121 2018/４/１
1.125
400
406
33,545 2016/４/１
2.25
600
597
49,336 2021/６/１
2.375
600
632
52,219 2017/４/１
2.5
400
415
34,330 2019/６/１
率
75
額 面 金 額
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
銘
柄
名
利
率
2.75 SINGAPORGOVT 420401
2.875SINGAPORGOVT 150701
2.875SINGAPORGOVT 300901
3 SINGAPORGOVT 240901
3.125SINGAPORGOVT 220901
国債証券
3.25 SINGAPORGOVT 200901
3.375 SINGAPORGOV 330901
3.5 SINGAPORGOVT 270301
3.75 SINGAPORGOVT 160901
4 SINGAPORGOVT 180901
％ 千シンガポールドル
2.75
500
2.875
900
2.875
400
3.0
400
3.125
700
3.25
600
3.375
100
3.5
600
3.75
700
4.0
600
3.172 MALAYSIA 160715
3.197 MALAYSIAGOV 151015
3.26 MALAYSIAGOVT 180301
3.314 MALAYSIA 171031
3.418MALAYSIAGOVT 220815
3.48 MALAYSIAGOVT 230315
3.492 MALAYSIAGOV 200331
3.502MALAYSIAGOVT 270531
3.58 MALAYSIAGOVT 180928
3.741 MALAYSIAGOV 150227
3.814MALAYSIAGOVT 170215
国債証券
3.835MALAYSIAGOVT 150812
3.889 MALAYSIAGO 200731
3.892 MALAYSIAGOV 270315
4.012 MALAYSIAGOV 170915
4.127 MALAYSIA 320415
4.16 MALAYSIAGOVT 210715
4.24 MALAYSIAGOVT 180207
4.262MALAYSIAGOVT 160915
4.378MALAYSIAGOVT 191129
4.392 MALAYSIAGOV 260415
5.734MALAYSIAGOVT 190730
3.172
3.197
3.26
3.314
3.418
3.48
3.492
3.502
3.58
3.741
3.814
3.835
3.889
3.892
4.012
4.127
4.16
4.24
4.262
4.378
4.392
5.734
千マレーシアリンギット
700
200
1,100
1,100
400
800
400
1,900
1,600
2,200
1,400
2,500
1,900
1,200
2,500
1,000
1,000
1,000
3,300
3,000
1,700
900
10.5 SOUTH AFRICA 261221
6.25 SOUTH AFRICA 360331
6.5 SOUTH AFRICA 410228
6.75 SOUTH AFRICA 210331
7 SOUTH AFRICA 310228
国債証券 7.25 SOUTH AFRICA 200115
7.75 SOUTH AFRICA 230228
8 SOUTH AFRICA 181221
8.25 SOUTH AFRICA 170915
8.5 SOUTH AFRICA 370131
8.75 SOUTH AFRICA 480228
10.5
6.25
6.5
6.75
7.0
7.25
7.75
8.0
8.25
8.5
8.75
千南アフリカランド
17,100
9,600
8,600
11,400
9,500
11,000
5,200
10,600
10,200
1,100
5,300
（シンガポール）
小
計
（マレーシア）
小
計
（南アフリカ）
小
合
額 面 金 額
計
計
（注）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
76
評
価
額
償還年月日
外貨建金額
邦貨換算金額
千シンガポールドル
千円
471
38,885 2042/４/１
933
77,051 2015/７/１
391
32,280 2030/９/１
407
33,637 2024/９/１
734
60,668 2022/９/１
640
52,873 2020/９/１
104
8,645 2033/９/１
633
52,313 2027/３/１
761
62,829 2016/９/１
671
55,404 2018/９/１
692,879
千マレーシアリンギット
697
22,167 2016/７/15
199
6,348 2015/10/15
1,081
34,378 2018/３/１
1,084
34,489 2017/10/31
377
11,989 2022/８/15
757
24,078 2023/３/15
387
12,325 2020/３/31
1,703
54,147 2027/５/31
1,583
50,335 2018/９/28
2,211
70,317 2015/２/27
1,408
44,790 2017/２/15
2,522
80,178 2015/８/12
1,887
59,989 2020/７/31
1,124
35,732 2027/３/15
2,528
80,371 2017/９/15
933
29,682 2032/４/15
997
31,724 2021/７/15
1,015
32,275 2018/２/７
3,373
107,243 2016/９/15
3,053
97,059 2019/11/29
1,681
53,458 2026/４/15
975
31,009 2019/７/30
1,004,092
千南アフリカランド
20,082
197,212 2026/12/21
7,015
68,893 2036/３/31
6,306
61,930 2041/２/28
10,798
106,043 2021/３/31
7,941
77,987 2031/２/28
10,846
106,517 2020/１/15
5,131
50,386 2023/２/28
10,929
107,323 2018/12/21
10,613
104,220 2017/９/15
1,028
10,100 2037/１/31
5,028
49,376 2048/２/28
939,992
194,620,381
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
(5) ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンドの組入国内投資信託証券
(A) 国内投資信託証券
フ
ァ
ン
ド
当
名
不動産ファンド
日本アコモデーションファンド投資法人
ＭＩＤリート投資法人
森ヒルズリート投資法人
野村不動産レジデンシャル投資法人
産業ファンド投資法人
大和ハウスリート投資法人
アドバンス・レジデンス投資法人
アクティビア・プロパティーズ投資法人
ＧＬＰ投資法人
コンフォリア・レジデンシャル投資法人
日本プロロジスリート投資法人
野村不動産マスターファンド投資法人
星野リゾート・リート投資法人
イオンリート投資法人
日本ビルファンド投資法人
ジャパンリアルエステイト投資法人
日本リテールファンド投資法人
オリックス不動産投資法人
日本プライムリアルティ投資法人
プレミア投資法人
東急リアル・エステート投資法人
グローバル・ワン不動産投資法人
野村不動産オフィスファンド投資法人
ユナイテッド・アーバン投資法人
森トラスト総合リート投資法人
インヴィンシブル投資法人
フロンティア不動産投資法人
平和不動産リート投資法人
日本ロジスティクスファンド投資法人
福岡リート投資法人
ケネディクス不動産投資法人
積水ハウス・ＳＩ投資法人
いちご不動産投資法人
大和証券オフィス投資法人
阪急リート投資法人
スターツプロシード投資法人
トップリート投資法人
大和ハウス・レジデンシャル投資法人
ジャパン・ホテル・リート投資法人
日本賃貸住宅投資法人
ジャパンエクセレント投資法人
口
数
・
金
合
計
銘
柄
数
<比
口
数
千口
0.065
0.003
0.278
0.112
0.022
0.034
0.679
0.187
1
0.01
0.192
0.313
0.018
0.579
0.614
0.544
1
1
0.266
0.188
0.217
0.072
0.003
1
0.257
0.729
0.088
1
0.085
0.047
0.195
0.03
1
0.388
0.038
0.113
0.145
0.103
1
1
0.36
18
41
額
率>
評
期
価
額
千円
46,410
701
192,376
61,264
19,514
27,438
156,034
154,275
164,491
7,350
192,960
34,085
11,916
75,096
373,926
301,920
339,783
191,928
91,238
75,858
141,050
50,616
1,447
173,197
213,567
13,865
45,672
95,158
94,265
39,668
96,720
15,300
76,561
190,896
20,786
19,876
71,557
43,517
67,641
104,457
43,848
4,138,233
<97.8％>
組
入
末
比
率
％
1.1
0.0
4.5
1.4
0.5
0.6
3.7
3.6
3.9
0.2
4.6
0.8
0.3
1.8
8.8
7.1
8.0
4.5
2.2
1.8
3.3
1.2
0.0
4.1
5.0
0.3
1.1
2.2
2.2
0.9
2.3
0.4
1.8
4.5
0.5
0.5
1.7
1.0
1.6
2.5
1.0
（注）組入比率および合計欄の<　>内は、親投資信託の純資産総額に対する評価額の比率。
（注）日本アコモデーションファンド投資法人、ＭＩＤリート投資法人、森ヒルズリート投資法人、野村不動産レジデンシャル投資法人、産業ファンド投資法人、
大和ハウスリート投資法人、アドバンス・レジデンス投資法人、アクティビア・プロパティーズ投資法人、ＧＬＰ投資法人、コンフォリア・レジデンシャル
投資法人、日本プロロジスリート投資法人、野村不動産マスターファンド投資法人、星野リゾート・リート投資法人、イオンリート投資法人、日本ビルファ
ンド投資法人、ジャパンリアルエステイト投資法人、日本リテールファンド投資法人、オリックス不動産投資法人、日本プライムリアルティ投資法人、プレ
ミア投資法人、東急リアル・エステート投資法人、グローバル・ワン不動産投資法人、野村不動産オフィスファンド投資法人、ユナイテッド・アーバン投資
法人、森トラスト総合リート投資法人、インヴィンシブル投資法人、フロンティア不動産投資法人、平和不動産リート投資法人、日本ロジスティクスファン
ド投資法人、福岡リート投資法人、ケネディクス不動産投資法人、積水ハウス・ＳＩ投資法人、いちご不動産投資法人、大和証券オフィス投資法人、阪急
リート投資法人、スターツプロシード投資法人、トップリート投資法人、大和ハウス・レジデンシャル投資法人、ジャパン・ホテル・リート投資法人、日本
賃貸住宅投資法人、ジャパンエクセレント投資法人につきましては、委託会社の利害関係人である三菱ＵＦＪ信託銀行、三菱東京ＵＦＪ銀行、三菱ＵＦＪモ
ルガン・スタンレー証券、モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券が当該ファンドの一般事務受託会社等となっています。（各ファンドで開示されている直近の
有価証券報告書または有価証券届出書等より記載）
(B) 純資産総額の10％を超える不動産ファンドに関する組入投資証券の内容
当期末において10％を超える銘柄の組入れはございません。
(6) ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンドの組入外国投資信託証券
マザーファンド頁をご参照ください。
77
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
投資信託財産の構成
項
当
目
評
期
額
千円
807,876
267,415
267,065
801,286
262,803
277,620
68,129
2,752,194
価
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド
ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額
2014年１月６日現在
末
比
率
％
29.4
9.7
9.7
29.1
9.5
10.1
2.5
100.0
（注）三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（197,465,343千円）の投資信託財産総額（200,347,950千円）に対する比率は
98.6％です。
（注）三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（201,891,321千円）の投資信託財産総額（203,350,157千円）に対する比率は
99.3％です。
（注）ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（6,086,176千円）の投資信託財産総額（6,145,901千円）に対する比率は99.0％
です。
（注）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。
１アメリカドル＝104.64円
１イギリスポンド＝171.75円
１デンマーククローネ＝19.08円
１香港ドル＝13.49円
１南アフリカランド＝9.82円
１カナダドル＝98.53円
１スイスフラン＝115.61円
１ポーランドズロチ＝34.09円
１シンガポールドル＝82.55円
１メキシコペソ＝7.97円
１スウェーデンクローネ＝16.05円
１オーストラリアドル＝93.98円
１マレーシアリンギット＝31.79円
資産、負債、元本および基準価額の状況
１ユーロ＝142.34円
１ノルウェークローネ＝17.02円
１ニュージーランドドル＝86.59円
１イスラエルシェケル＝29.85円
損益の状況
2014年１月６日現在
項
目
当 期 末
(A) 資
産 2,752,194,151円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
23,493,008
三菱ＵＦＪ トピックスインデックス
807,876,822
マ ザ ー フ ァ ン ド(評価額)
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド(評価額)
267,415,626
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド(評価額)
267,065,809
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド(評価額)
801,286,929
ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド(評価額)
262,803,535
ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド(評価額)
277,620,353
未
収
入
金
44,632,032
未
収
利
息
37
(B) 負
債
63,483,493
未 払 収 益 分 配 金
38,817,796
未
払
解
約
金
7,796,340
未 払 信 託 報 酬
16,808,906
そ の 他 未 払 費 用
60,451
(C) 純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ) 2,688,710,658
元
本 2,587,853,071
次 期 繰 越 損 益 金
100,857,587
(D) 受
益
権
総
口
数 2,587,853,071口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
10,390円
（2013年７月６日～2014年１月６日）
目
当
期
当
等
収
益
4,674円
受
取
利
息
4,674
有 価 証 券 売 買 損 益
281,473,997
売
買
益
331,291,673
売
買
損 △ 49,817,676
信
託
報
酬
等 △ 16,869,357
当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
264,609,314
前 期 繰 越 損 益 金 △　7,928,704
追 加 信 託 差 損 益 金 △117,005,227
(配 当 等 相 当 額) (　143,320,723)
(売 買 損 益 相 当 額) (△260,325,950)
計
(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
139,675,383
収
益
分
配
金 △ 38,817,796
次 期 繰 越 損 益 金(Ｇ＋Ｈ)
100,857,587
追 加 信 託 差 損 益 金 △117,005,227
(配 当 等 相 当 額) (　143,438,106)
(売 買 損 益 相 当 額) (△260,443,333)
分 配 準 備 積 立 金
271,783,406
繰
越
損
益
金 △ 53,920,592
項
(A) 配
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
（注）(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注）(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示し
ています。
（注）(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定を
した価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
78
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
<注記事項>
①期首元本額　3,532,857,445円
期中追加設定元本額　73,885,016円
期中一部解約元本額　1,018,889,390円
②分配金の計算過程
第
費用控除後の配当等収益額
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等
損益額
収益調整金額
分配準備積立金額
当ファンドの分配対象収益額
当ファンドの期末残存口数
１万口当たり収益分配対象額
１万口当たり分配金額
収益分配金金額
A
B
C
D
E＝A＋B＋C＋D
F
G＝E／F＊10,000
H
I＝F＊H／10,000
16
期
25,127,620円
－円
143,438,106円
285,473,582円
454,039,308円
2,587,853,071口
1,754円
150円
38,817,796円
分配金のお知らせ
収益分配金および分配原資の内訳
当期分配金
当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額
（単位：円、１万口当たり・税引前）
第16期
150
97
52
1,604
◆「当期の収益」、「当期の収益以外」は小数以下切捨てで算出しているため合計が「当期分配金」と一致しない場合があります。
◆分配金は決算日から起算して５営業日までにお支払いを開始しております。
◆分配金を再投資される方のお手取分配金は、2014年１月６日現在の基準価額に基づいて、みなさまの口座に繰り入れて再投資いたしました。
◆課税上の取り扱い
・分配金は、分配後の基準価額と個々の受益者の個別元本との差により、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金
（特別分配金）」に分かれます。
・分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は、全額が普通分配金となります。分配後の基準価額が個別元本を下回る場合には、
下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、残りの額が普通分配金となります。
・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、
その後の個々の受益者の個別元本となります。
・個人受益者が支払いを受ける収益分配金のうち普通分配金については配当所得として課税され、原則として、20.315％（所得税15％、復興
特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収（申告不要）されます。確定申告を行い、総合課税・申告分離課税を選択することも
できます。
※法人受益者に対する課税は異なります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
※2014年１月１日より、少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」がご利用になれます。ＮＩＳＡをご利用の場合、
毎年、年間100万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が５年間非課税と
なります。
※三菱ＵＦＪ投信では本資料のほかに当ファンドに関する情報等の開示を行っている場合があります。詳しくは、取り扱い
販売会社にお問い合わせいただくか、当社ホームページ（http://www.am.mufg.jp/）をご覧ください。
［ お 知 ら せ ］
2014年１月１日から、2037年12月31日までの間、普通分配金並びに解約時又は償還時の差益に対し、所得税15％に2.1％の率を乗じた復興
特別所得税が付加され、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％（法人受益者は15.315％の源泉徴収が行われま
す。））の税率が適用されます。
79
190053
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド
《第13期》決算日2013年２月20日
［計算期間：2012年２月21日～2013年２月20日］
「三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド」は、２月20日に第13期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第13期の運用状況をご報告申し上げます。
東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）に連動する投資成果をめざして運用を行います。
運 用 方 針 株式（株価指数先物取引等を含む）の組入比率は、高位を保ちます。
運用の効率化を図るためおよび当該株価指数への連動をめざすため、株価指数先物取引等
を利用します。
主要運用対象 わが国の株式を主要投資対象とします。
主な組入制限 株式への投資割合には制限を設けません。
外貨建資産への投資は行いません。
当期中の基準価額と市況等の推移
年
月
日
（期　首）
2012年２月20日
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2013年１月末
（期　末）
2013年２月20日
基
準
円
5,890
6,013
6,212
5,847
5,233
5,605
5,360
5,328
5,424
5,461
5,749
6,333
6,925
7,172
価 額
東 証 株 価 指 数
株
式 株
式
騰 落 率 (ＴＯＰＩＸ) 騰 落 率 組入比率 先物比率
％
％
％
％
－
819.03
－
98.8
1.1
2.1
835.96
2.1
98.3
0.9
5.5
854.35
4.3
97.8
1.9
△ 0.7
804.27
△ 1.8
98.9
1.8
△11.2
719.49
△12.2
98.3
2.8
△ 4.8
770.08
△ 6.0
97.6
1.7
△ 9.0
736.31
△10.1
99.8
1.1
△ 9.5
731.64
△10.7
98.8
1.2
△ 7.9
737.42
△10.0
98.0
1.8
△ 7.3
742.33
△ 9.4
97.9
2.3
△ 2.4
781.46
△ 4.6
97.9
1.5
7.5
859.80
5.0
98.5
0.6
17.6
940.25
14.8
98.3
1.1
21.8
973.70
18.9
98.9
1.1
（注）騰落率は期首比。
（注）東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、ＴＯＰＩＸに関する知的財産権その
他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではあり
ません。東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの算出もしくは公表の方法の変更、ＴＯＰＩＸの算出もしくは公表の停止またはＴＯＰＩＸの商標の変更もしくは使
用の停止を行う権利を有しています。
（注）「株式先物比率」は買建比率－売建比率。
（注）純資産総額は、期首288,676百万円、期末312,556百万円。
80
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド
組入比率要因 銘柄選択要因 その他の要因
当期の運用経過
ベンチマーク
とのカイ離
基準価額は期首に比べ21.8％の上昇となり
ました。
7,000
2.8％程度
計
2.9％程度
（注）四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないこ
とがあります。
基準価額の推移
◎組入比率要因
組入比率や先物使用による影響は0.0％程度
でした。
・期を通じて、運用資産のほぼ全額を株式
（先物を含む）に投資しました。
・期中における先物組入比率の平均は、1.5％
程度となりました。
基準価額の推移
7,500
0.0％程度 △0.0％程度
合
基準価額（円）
ベンチマーク
6,500
6,000
（注）先物の使用は、「利便性に優れ、売買コストが低い」利点があ
る反面、必ずしも指数の値動きと一致しないことから、ベンチ
マークからのカイ離を生む可能性があります。
5,500
5,000
(Ａ)
4,500
12/2/20 2/29 3/30 4/27
5/31 6/29
(Ｂ)
7/31
8/31 9/28
◎銘柄選択要因
銘柄選択による影響は△0.0％程度でした。
10/31 11/30 12/28 13/1/31 2/20
（注）ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一に
なるよう指数化しています。
◎その他の要因
その他の要因による影響は2.8％程度でした。
配当金等の受取りにより、プラスカイ離とな
りました。
基準価額の変動要因
国内株式市況（東証株価指数（ＴＯＰＩ
Ｘ））は期首に比べて18.9％の上昇となりま
した。資産のほぼ全額を株式（先物を含む）
に投資したことにより、株式市況とほぼ同様
の推移となりました。
・（Ａ）の局面では、欧州財政問題に対する
懸念や円高による国内企業業績の悪化懸念
などを受けて軟調に推移しました。
・（Ｂ）の局面では、衆議院選挙後の新政権
によるデフレ脱却に向けた政策推進への期
待や、その期待を背景とした対ドル、対
ユーロでの円安進行などにより国内株式市
況は上昇しました。
プラス要因
マイナス要因
配当・利子収入、再投資効果等
売買コスト、四捨五入要因等
計　2.8％程度
計　△0.0％程度
再投資効果：配当金等を受け取った後、再投資することにより生じま
す。市場が上昇すればプラス、下落すればマイナスの要
因となります。
信託財産の収益向上を目的に、保有株式の
貸し付けを行っています。貸付契約額は、期
末時点で概ね純資産総額の４割程度となり、
信託財産に若干程度の収益寄与となりました。
今後の運用方針
・ファンドの資産のほぼ全額を株式（先物を
含む）に投資し、高い株式組入比率を維持
します。
・効率的な運用を行うため、先物を有効活用
します。
ベンチマークとの比較
ベンチマークとのカイ離は2.9％程度となり
ました。配当要因を除くと低水準に抑制し、
高い連動性を維持しました。
81
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド
１万口（元本10,000円）当たりの費用の明細
項
目
(a) 売 買 委 託 手 数 料
（株
式）
（先物・オプション）
合
計
売買および取引の状況
当
(a) 売買委託手数料は、期中の金額を各月末現在の受益権口数の単純平均
で除したものです。
（注）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
期
0円
(0)
(0)
0
（2012年２月21日～2013年２月20日）
(1) 株　式
買
株
国内
上
場
付
売
数
金
額
株
千株
千円
34,909
20,748,886
( 7,875)
(　－)
付
数
金
額
千株
千円
67,068
50,583,649
( 9,496)
(　－)
（注）金額は受渡代金。
（注）（　）内は株式分割・増資割当および合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
(2) 先物取引の種類別取引状況
種
類
別
国内
株
式
先
物
取
引
買
新規買付額
百万円
49,822
決
建
済
額
百万円
49,952
売
新規売付額
百万円
－
決
株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
項
目
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額
(c) 売
買
高
比
率　(a)／(b)
当
期
71,332,535千円
268,400,976千円
0.26
（注）(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
82
建
済
額
百万円
－
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド
組入資産の明細
(1) 国内株式（上場株式）
銘
柄
水産・農林業（0.1％）
極洋
日本水産
マルハニチロホールディングス
サカタのタネ
ホクト
鉱業（0.6％）
住石ホールディングス
日鉄鉱業
三井松島産業
国際石油開発帝石
日本海洋掘削
関東天然瓦斯開発
石油資源開発
建設業（2.4％）
ショーボンドホールディングス
ミライト・ホールディングス
ダイセキ環境ソリューション
間組
東急建設
コムシスホールディングス
ミサワホーム
高松コンストラクショングループ
東建コーポレーション
ヤマウラ
大成建設
大林組
清水建設
飛島建設
長谷工コーポレーション
松井建設
鹿島建設
不動テトラ
鉄建建設
安藤建設
太平工業
西松建設
三井住友建設
大豊建設
前田建設工業
ナカノフドー建設
奥村組
大和小田急建設
東鉄工業
イチケン
戸田建設
熊谷組
青木あすなろ建設
北野建設
植木組
三井ホーム
矢作建設工業
ピーエス三菱
大東建託
新日本建設
ＮＩＰＰＯ
東亜道路工業
前田道路
日本道路
東亜建設工業
若築建設
東洋建設
五洋建設
大林道路
世紀東急工業
福田組
住友林業
期首(前期末)
当
期
株
数 株
数 評
千株
千株
価
末
額
千円
117
329.6
566
40.9
28.4
110
282.7
495
37
25.9
22,990
50,603
76,725
43,031
44,988
104.7
73
195
3.477
7.5
27
40.8
87.5
66
172
3.137
6.6
25
36.8
7,875
31,086
32,508
1,606,144
22,143
12,425
133,400
25.3
79.2
0.031
109.9
100.01
138.9
29.4
21.7
10.64
15
1,446
858
875
161.4
1,788.5
35
1,341
196.1
178
－
52
375
180
－
181
27
271
19
38
41
307
220
21
68
41
37
37.3
20.6
108.6
35.7
68
60
82
86
259
151
451
363
39
－
－
196.9
22.9
72.7
0.026
92.4
95.02
125.3
30.8
19.2
9.63
13.5
1,305
774
789
161.4
1,613.5
30
1,134
186
164
87
45
322
368
73
160
22.5
229
16.5
33.7
30
301
194
14.5
60
34
33
33
17.7
98
33
60
50
74
78
228
143
81.9
308.5
32
94
39
177.6
74,883
64,194
3,424
21,806
20,619
147,603
36,744
26,016
48,920
3,685
343,215
361,458
227,232
17,108
129,080
10,410
301,644
32,364
19,352
10,788
16,470
53,774
27,600
8,687
56,640
6,367
89,310
3,300
45,023
5,250
62,608
19,788
7,685
13,380
6,460
16,368
13,827
9,204
818,300
8,118
73,440
16,100
99,974
30,888
31,692
15,587
23,996
69,104
11,904
8,930
14,157
158,952
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
日本基礎技術
35.8
32
10,208
日成ビルド工業
93
79
14,773
エス・バイ・エル
151
136
21,624
巴コーポレーション
39.3
35.9
11,739
パナホーム
104
95
55,005
大和ハウス工業
713
644
1,076,124
ライト工業
62.3
59.1
26,358
積水ハウス
805
774
811,926
日特建設
－
22.1
8,287
北陸電気工事
19
14
3,906
ユアテック
40
41
12,013
西部電気工業
27
22
8,800
四電工
21
22
6,842
中電工
39.8
36.4
33,924
関電工
131
116
51,040
きんでん
190
171
106,020
東京エネシス
30
27
12,366
トーエネック
42
35
16,415
住友電設
21.3
18
21,204
日本電設工業
51
46
42,688
協和エクシオ
93.9
92.7
92,421
新日本空調
23.1
18.2
9,081
ＮＤＳ
49
36
10,152
九電工
50
41
18,778
三機工業
63
58
28,826
日揮
267
259
628,593
中外炉工業
93
84
20,328
ヤマト
28
24
7,296
太平電業
39
32
16,992
高砂熱学工業
81.2
72
49,104
三晃金属工業
36
31
7,409
朝日工業社
29
27
8,127
大氣社
43.7
36.6
70,564
ダイダン
39
34
17,238
日比谷総合設備
34.5
31.1
31,628
東芝プラントシステム
47
42
50,274
東洋エンジニアリング
156
138
60,858
千代田化工建設
227
186
208,506
新興プランテック
58.5
52.7
38,154
食料品（3.9％）
日本製粉
175
156
62,244
日清製粉グループ本社
259
234
266,058
日東富士製粉
24
22
6,864
昭和産業
113
104
30,888
鳥越製粉
24.1
20.6
12,875
協同飼料
114
102
10,914
中部飼料
25.5
23.1
12,681
日本配合飼料
100
83
9,877
東洋精糖
54
50
5,000
日本甜菜製糖
157
132
22,836
三井製糖
105
101
32,118
森永製菓
277
246
48,462
中村屋
69
60
24,840
江崎グリコ
103
93
83,142
名糖産業
12.9
11.8
11,540
不二家
171
151
29,596
山崎製パン
210
189
205,443
第一屋製パン
57
51
4,386
モロゾフ
47
41
12,136
亀田製菓
－
14
30,506
カルビー
15.5
23.4
189,540
森永乳業
242
216
61,344
ヤクルト本社
153.4
151
508,115
明治ホールディングス
84.7
76.4
298,724
雪印メグミルク
61.7
50.6
73,015
プリマハム
170
148
26,048
日本ハム
217
196
273,616
銘
柄
83
銘
柄
伊藤ハム
丸大食品
米久
Ｓ　Ｆｏｏｄｓ
サッポロホールディングス
アサヒグループホールディングス
キリンホールディングス
宝ホールディングス
オエノンホールディングス
養命酒製造
三国コカ・コーラボトリング
コカ・コーラウエスト
コカ・コーラ　セントラル　ジャパン
ダイドードリンコ
伊藤園
キーコーヒー
ユニカフェ
ジャパンフーズ
日清オイリオグループ
不二製油
Ｊ－オイルミルズ
キッコーマン
味の素
キユーピー
ハウス食品
カゴメ
焼津水産化学工業
アリアケジャパン
ニチレイ
東洋水産
日清食品ホールディングス
永谷園
フジッコ
ロック・フィールド
日本たばこ産業
ケンコーマヨネーズ
わらべや日洋
なとり
ミヨシ油脂
繊維製品（0.8％）
片倉工業
グンゼ
東洋紡
ユニチカ
富士紡ホールディングス
日清紡ホールディングス
倉敷紡績
シキボウ
日本毛織
トーア紡コーポレーション
ダイドーリミテッド
帝国繊維
帝人
東レ
サカイオーベックス
住江織物
日本フエルト
イチカワ
日本バイリーン
芦森工業
アツギ
ダイニック
セーレン
小松精練
ワコールホールディングス
ホギメディカル
レナウン
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
157
141
61,758
133
120
36,600
26
23.2
21,947
17
15.5
13,934
468
423
133,668
536.7
518.7
1,185,748
1,147
1,104
1,425,264
242
202
162,812
79
68
16,660
22
20
15,680
27.6
26.7
26,032
96.9
87.4
133,634
31.8
31.9
40,194
12.5
12.8
49,792
79.5
70.2
130,712
25.2
22.3
35,189
9.6
8.6
4,558
4.8
4.4
4,325
109
109
35,752
69.4
62.6
84,071
101
108
30,456
233
211
291,813
754
680
818,040
145.5
131.3
162,943
101.6
90.8
133,112
110.6
92.6
159,549
12.9
12.5
10,062
26
22.9
40,578
320
289
139,009
123
119
332,605
111.7
100.8
369,936
26
24
21,144
29
26
27,430
13.2
13.3
20,654
6.341
1,144.2
3,312,459
－
8.2
7,158
16
15.7
23,283
13.4
11.9
10,900
100
85
15,215
34.1
202
1,129
625
120
170
276
188
92
142
34.5
27
1,093
1,940
89
81
14.1
25
32
72
224
60
63.7
44
159
16.4
55.2
30.7
182
1,019
685
118
153
249
152
75
130
28.9
25
915
1,867
72
68
13.4
20
28
61
215
51
64.6
42
144
15
55.2
26,893
42,952
170,173
35,620
32,686
101,286
39,342
17,480
46,575
8,970
19,160
19,025
199,470
1,054,855
9,648
14,552
5,654
3,280
12,012
8,113
23,650
9,078
36,369
16,506
136,944
70,350
7,948
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
クラウディア
4
2.7
3,294
ＴＳＩホールディングス
120.1
125
60,875
三陽商会
130
133
34,713
オンワードホールディングス
164
161
121,555
ルック
52
43
14,706
ゴールドウイン
63
55
30,470
デサント
69
61
36,173
ヤマトインターナショナル
19.2
17.5
6,965
パルプ・紙（0.3％）
特種東海製紙
163
138
29,532
王子ホールディングス
1,181
1,066
361,374
三菱製紙
396
349
32,457
北越紀州製紙
166
149.5
71,012
中越パルプ工業
101
93
13,578
大王製紙
115
102
65,076
日本製紙グループ本社
129
116.4
170,060
レンゴー
215
194
89,240
トーモク
84
76
20,216
ザ・パック
14.4
16.4
26,420
化学（5.7％）
クラレ
424.9
410.7
506,393
旭化成
1,557
1,505
848,820
共和レザー
19.1
14.3
4,204
コープケミカル
49
43
4,816
昭和電工
1,661
1,499
197,868
住友化学
1,837
1,657
462,303
日本化成
56
50
7,150
住友精化
49
45
14,670
日産化学工業
203.3
171.2
199,961
ラサ工業
100
85
10,115
クレハ
173
169
58,981
テイカ
47
41
11,029
石原産業
463
442
36,686
片倉チッカリン
24
18
4,014
日本曹達
163
143
58,916
東ソー
715
645
155,445
トクヤマ
416
350
77,700
セントラル硝子
255
214
60,990
東亞合成
335
283
110,087
ダイソー
105
96
25,632
関東電化工業
61
63
11,088
電気化学工業
561
482
163,880
信越化学工業
479.5
432.6
2,483,124
日本カーバイド工業
98
72
28,368
堺化学工業
83
89
23,051
エア・ウォーター
218
199
249,148
大陽日酸
351
317
206,684
日本化学工業
114
96
11,520
日本パーカライジング
62
57
86,412
高圧ガス工業
39
35
17,745
チタン工業
32
31
7,037
四国化成工業
37
35
22,120
戸田工業
36
36
11,808
ステラ　ケミファ
12.6
10.8
19,126
保土谷化学工業
59
58
9,976
日本触媒
194
175
154,700
大日精化工業
94
86
36,722
カネカ
333
300
149,700
三菱瓦斯化学
460
380
244,720
三井化学
1,134
1,023
212,784
ＪＳＲ
243.4
237.9
470,090
東京応化工業
48
46.7
90,924
大阪有機化学工業
15
16.4
6,215
三菱ケミカルホールディングス
1,671.5
1,508
627,328
日本合成化学工業
55
49
34,104
ダイセル
347
287
206,066
住友ベークライト
229
188
72,756
積水化学工業
556
495
440,055
日本ゼオン
249
208
186,368
アイカ工業
69.7
67.7
104,664
宇部興産
1,120
1,155
219,450
積水樹脂
36
33
37,818
タキロン
61
57
19,779
銘
柄
銘
柄
旭有機材工業
日立化成
ニチバン
リケンテクノス
大倉工業
積水化成品工業
群栄化学工業
タイガースポリマー
ミライアル
日本カーリット
日本化薬
日本精化
ＡＤＥＫＡ
日油
ハリマ化成グループ
花王
第一工業製薬
三洋化成工業
大日本塗料
日本ペイント
関西ペイント
中国塗料
日本特殊塗料
藤倉化成
太陽ホールディングス
ＤＩＣ
サカタインクス
東洋インキＳＣホールディングス
富士フイルムホールディングス
資生堂
ライオン
高砂香料工業
マンダム
ミルボン
ファンケル
コーセー
ドクターシーラボ
ポーラ・オルビスホールディングス
ノエビアホールディングス
エステー
コニシ
長谷川香料
星光ＰＭＣ
小林製薬
荒川化学工業
メック
日本高純度化学
ＪＣＵ
新田ゼラチン
アース製薬
イハラケミカル工業
北興化学工業
大成ラミック
クミアイ化学工業
日本農薬
アキレス
有沢製作所
日東電工
レック
きもと
藤森工業
前澤化成工業
ＪＳＰ
エフピコ
天馬
信越ポリマー
東リ
ニフコ
日本バルカー工業
ユニ・チャーム
医薬品（5.1％）
協和発酵キリン
武田薬品工業
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
95
85
17,935
115.6
104.3
139,031
28
26
8,216
41
39
10,296
69
59
24,898
68
63
13,734
72
64
14,144
14.1
13.3
4,455
－
6
10,584
22.2
19.5
8,950
188
170
180,030
21.2
19.9
11,581
115
103.8
85,531
213
187
78,914
22.5
20.9
9,551
709.1
639.7
1,894,151
52
45
10,485
81
75
37,575
166
142
23,288
252
209
179,531
303
273
271,635
81
74
36,778
22.5
19.3
7,527
32
28.3
10,640
21.3
19.3
52,689
1,020
855
157,320
49
48
24,240
240
217
89,404
571.1
515.2
925,299
443.9
429.1
540,666
308
278
132,050
83
78
38,688
26.8
25.9
73,918
14.2
11.7
35,509
67.2
60.2
62,307
43.2
43.3
86,946
0.162
0.164
43,968
27.2
28.7
81,479
－
13.9
19,446
17
14.3
14,185
19.3
17.5
30,047
32.8
30.1
37,625
－
10
3,450
37.1
36.5
162,060
20.8
18.6
13,466
20.3
18.5
8,972
0.075
0.065
14,748
3.9
3.6
13,284
－
10
8,480
18.7
16.8
49,946
46
41
20,131
30
26
6,942
7.4
6.6
16,137
64
50
26,400
62
55
33,605
217
199
26,069
44.5
39.3
13,165
220.4
198.8
1,059,604
8.9
8
9,800
23.4
22.1
18,564
19.5
20.5
43,357
18.8
16.8
15,237
17.8
15.8
21,409
11.7
11.7
67,977
21.1
19
18,696
52.1
48
17,760
76
64
13,888
59.7
53.8
105,340
103
100
23,500
147.6
133.2
731,268
366
1,001.5
84
289
903.5
262,123
4,327,765
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
アステラス製薬
593.5
535.4
2,687,708
大日本住友製薬
189.2
170.7
217,301
塩野義製薬
417.5
351.5
633,754
田辺三菱製薬
267
200.7
267,332
わかもと製薬
35
30
7,020
あすか製薬
32
29
17,371
日本新薬
55
50
59,600
中外製薬
310.6
280.2
560,400
科研製薬
105
95
146,775
エーザイ
329.1
296.9
1,159,394
ロート製薬
112
101
118,372
小野薬品工業
130.8
118
581,740
久光製薬
83
74.9
390,229
有機合成薬品工業
25
20
5,020
持田製薬
94
91
104,741
参天製薬
89.8
82.4
351,848
扶桑薬品工業
92
82
29,848
日本ケミファ
41
34
19,890
ツムラ
72.9
65.8
210,560
日医工
45.2
34.7
66,207
キッセイ薬品工業
49.6
44.8
81,177
生化学工業
49.7
45.3
45,028
栄研化学
20.3
17.2
21,293
日水製薬
9.5
9.3
9,039
鳥居薬品
17
14.3
31,031
東和薬品
13.4
12.2
61,732
富士製薬工業
－
6.1
10,565
沢井製薬
17.6
15.9
158,682
ゼリア新薬工業
38
34
48,280
第一三共
899.2
760.5
1,241,136
キョーリン製薬ホールディングス
65
64.3
132,136
大幸薬品
13.3
11.6
10,115
ダイト
7.7
7.5
9,945
大塚ホールディングス
530.6
478.7
1,418,388
大正製薬ホールディングス
64.3
58
368,300
石油・石炭製品（0.8％）
日本コークス工業
227
200
24,600
昭和シェル石油
239
215.6
133,672
コスモ石油
739
667
138,736
ニチレキ
36
30
17,850
東燃ゼネラル石油
403
364
317,408
ユシロ化学工業
12.7
13.3
11,770
ビーピー・カストロール
8.9
6.4
2,444
ＡＯＣホールディングス
64.4
57.8
20,172
ＭＯＲＥＳＣＯ
5.8
4.4
3,660
出光興産
31.7
28.6
237,666
ＪＸホールディングス
2,967.2
2,676.9
1,477,648
ゴム製品（0.9％）
横浜ゴム
326
270
225,180
東洋ゴム工業
206
200
75,600
ブリヂストン
837.9
755.9
2,123,323
住友ゴム工業
208.5
188.1
263,340
藤倉ゴム工業
17.3
16
4,224
オカモト
96
84
25,956
フコク
9.7
9.9
7,870
ニッタ
26.4
23.8
40,317
東海ゴム工業
48.9
44.6
46,473
三ツ星ベルト
70
61
30,622
バンドー化学
95
83
24,402
ガラス・土石製品（0.9％）
日東紡績
201
177
62,658
旭硝子
1,317
1,188
768,636
日本板硝子
1,146
1,098
129,564
石塚硝子
37
34
5,066
日本山村硝子
104
95
17,480
日本電気硝子
513
427
198,555
オハラ
9.6
9.1
6,078
住友大阪セメント
542
428
117,272
太平洋セメント
1,570
1,328
297,472
デイ・シイ
29.4
26.1
8,038
日本ヒューム
29
24
12,744
日本コンクリート工業
47
42
12,852
ジャパンパイル
－
18
10,710
銘
柄
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド
銘
柄
東海カーボン
日本カーボン
東洋炭素
ノリタケカンパニーリミテド
ＴＯＴＯ
日本碍子
日本特殊陶業
ダントーホールディングス
ＭＡＲＵＷＡ
品川リフラクトリーズ
黒崎播磨
東京窯業
ニッカトー
フジミインコーポレーテッド
エーアンドエーマテリアル
ニチアス
ニチハ
鉄鋼（1.8％）
新日鐵住金
住友金属工業
神戸製鋼所
日新製鋼
中山製鋼所
合同製鐵
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス
日新製鋼ホールディングス
東京製鐵
共英製鋼
大和工業
東京鐵鋼
大阪製鐵
淀川製鋼所
東洋鋼鈑
住友鋼管
丸一鋼管
モリ工業
大同特殊鋼
日本高周波鋼業
日本金属工業
日本冶金工業
山陽特殊製鋼
愛知製鋼
日立金属
日本金属
大平洋金属
日本電工
栗本鐵工所
日本鋳鉄管
三菱製鋼
日亜鋼業
日本精線
シンニッタン
新家工業
非鉄金属（1.1％）
日本軽金属
大紀アルミニウム工業所
日本軽金属ホールディングス
三井金属鉱業
東邦亜鉛
三菱マテリアル
住友金属鉱山
ＤＯＷＡホールディングス
古河機械金属
大阪チタニウムテクノロジーズ
東邦チタニウム
住友軽金属工業
古河スカイ
古河電気工業
住友電気工業
フジクラ
昭和電線ホールディングス
タツタ電線
日立電線
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
232
209
72,732
124
129
24,510
13.2
13.6
30,572
135
123
28,167
412
372
312,852
348
314
303,010
230
208
265,824
57
43
4,902
7.9
5.4
12,387
66
61
12,566
61
54
12,042
37
29
4,872
9.3
6.9
2,898
23.7
22
30,250
72
59
4,838
120
107
55,319
31
27
34,209
7,015
4,953
3,704
946
150
153
633.2
－
135.2
29.2
61.1
53
16.4
190
60
16.1
82
38
448
117
189
205.5
133
141
174
72
186
99
135
34
163
40
18
24.7
66
10,194
－
3,341
－
－
137
615.2
102.1
134.3
22.5
49.9
48
11.8
170
51
15.8
80.7
37
373
104
－
182.5
121
128
171
68
154
97
107
28
149
34
17
19.9
57
2,609,664
－
417,625
－
－
25,208
1,252,547
77,085
65,941
37,417
133,233
19,008
18,691
61,200
16,116
11,992
181,171
10,175
171,953
9,776
－
22,630
41,866
50,048
154,755
8,500
77,924
29,876
34,347
7,028
27,118
8,432
5,610
7,681
7,068
605
45
－
727
155
1,668
692
319
467
26.3
44.4
664
112
840
944
400
362
53
215
－
43
511.5
615
137
1,410
624
266
409
23.9
41.3
588
82
758
851.6
387
315
46
193
－
9,202
55,242
142,680
51,786
399,030
942,864
177,156
42,127
43,880
32,957
51,744
20,582
151,600
906,954
104,103
25,200
30,084
29,529
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
沖電線
37
31
4,154
カナレ電気
2.9
2.5
3,290
平河ヒューテック
5.3
5.4
4,590
リョービ
149
137
32,880
アサヒホールディングス
36.8
36.1
64,113
金属製品（0.7％）
稲葉製作所
13.2
10.3
11,237
宮地エンジニアリンググループ
80
80
12,720
三協・立山ホールディングス
371
－
－
トーカロ
15
13.6
19,080
アルファＣｏ
9.3
8.2
8,864
ＳＵＭＣＯ
163.5
147.5
136,585
川田テクノロジーズ
5.9
5.7
10,351
東洋製罐
188.9
171.2
230,435
ホッカンホールディングス
66
59
16,461
コロナ
12.7
10.9
12,240
横河ブリッジホールディングス
55
46
36,524
日本橋梁
9
17
5,865
駒井ハルテック
59
54
12,906
サクラダ
226
－
－
高田機工
28
22
4,444
三和ホールディングス
266
221
98,787
文化シヤッター
73
63
27,279
三協立山
－
31.7
56,426
ＬＩＸＩＬグループ
347.4
335.8
674,958
日本フイルコン
21.5
19.5
7,215
ノーリツ
52.3
47.2
80,334
長府製作所
25.4
22.8
42,978
リンナイ
43
38.8
257,632
ダイニチ工業
14.4
12.3
10,245
日東精工
37
33
9,438
三洋工業
40
33
5,907
岡部
54.8
47.8
33,221
東プレ
50.6
46
40,618
高周波熱錬
35.6
32.3
22,642
東京製綱
175
168
19,992
パイオラックス
11.2
10.1
24,472
日本発條
193.5
174.5
142,392
中央発條
35
32
9,760
三益半導体工業
22.3
20
14,540
機械（5.1％）
アタカ大機
17
17
5,661
日本製鋼所
412
372
184,512
日立ツール
14.7
－
－
三浦工業
39.7
35.8
81,122
タクマ
94
82
51,168
ツガミ
67
65
33,800
オークマ
161
157
108,330
東芝機械
149
120
55,920
アマダ
377
369
208,854
アイダエンジニアリング
70.1
57
40,299
牧野フライス製作所
133
112
69,328
オーエスジー
117.7
99.1
125,163
ダイジェット工業
38
34
5,270
旭ダイヤモンド工業
67.1
59.7
52,356
森精機製作所
140.9
127.1
124,558
ディスコ
27
26.7
142,845
日東工器
15.1
13.7
25,482
豊和工業
163
143
14,872
大阪機工
120
97
13,095
東洋機械金属
25.1
21.8
4,796
津田駒工業
75
63
11,151
島精機製作所
35.1
31.6
59,250
日阪製作所
34
31
26,319
やまびこ
10.7
9.5
16,720
ペガサスミシン製造
28.4
25.9
5,231
ナブテスコ
110.9
119.2
212,652
三井海洋開発
22.1
19.9
43,362
レオン自動機
25
25
5,050
ＳＭＣ
79.8
72
1,142,640
新川
23.5
21
9,618
ホソカワミクロン
42
41
30,914
ユニオンツール
13.7
13.4
24,026
銘
柄
85
銘
柄
オイレス工業
サトーホールディングス
日本エアーテック
日精樹脂工業
ワイエイシイ
小松製作所
住友重機械工業
日立建機
日工
巴工業
井関農機
ＴＯＷＡ
丸山製作所
北川鉄工所
クボタ
荏原実業
三菱化工機
月島機械
帝国電機製作所
新東工業
澁谷工業
アイチ　コーポレーション
小森コーポレーション
鶴見製作所
住友精密工業
酒井重工業
荏原製作所
石井鐵工所
酉島製作所
ダイキン工業
オルガノ
トーヨーカネツ
栗田工業
椿本チエイン
大同工業
日本コンベヤ
木村化工機
アネスト岩田
ダイフク
加藤製作所
油研工業
タダノ
フジテック
ＣＫＤ
キトー
平和
理想科学工業
ＳＡＮＫＹＯ
日本金銭機械
マースエンジニアリング
福島工業
オーイズミ
ダイコク電機
アマノ
ＪＵＫＩ
サンデン
蛇の目ミシン工業
マックス
グローリー
大和冷機工業
セガサミーホールディングス
日本ピストンリング
リケン
ＴＰＲ
ホシザキ電機
大豊工業
日本精工
ＮＴＮ
ジェイテクト
不二越
日本トムソン
ＴＨＫ
ユーシン精機
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
29.9
25
45,050
28.1
25.3
38,709
9.5
8.7
3,732
24.2
18.6
9,672
11.9
10
4,830
1,266.7
1,124.9
2,711,009
682
659
266,236
136.4
123.1
269,589
36
33
12,078
10.3
9.1
18,109
276
230
67,390
24.9
21.9
11,694
66
58
10,904
130
106
16,218
1,223
1,287
1,393,821
6.3
5.1
6,630
89
77
11,704
40
39
34,203
9.1
7.7
12,882
57.8
49
41,209
14.6
14.9
12,843
44.7
40.3
18,417
77.9
59.1
53,958
19
17
13,770
39
39
15,600
56
49
13,720
436
454
170,250
46
38
7,866
30.7
28.5
21,489
325.3
314.4
1,097,256
51
41
20,582
149
130
33,670
147.4
133
248,444
137
123
62,484
61
54
8,154
94
82
6,970
27.1
23.8
8,687
43
37
13,875
117.5
106
66,992
63
57
16,758
53
50
8,050
124
111
102,786
72
66
45,408
73
65.1
41,598
0.115
0.128
10,291
55.4
50
86,850
18.5
16.7
32,999
77.4
69.8
272,569
24.1
21.5
16,748
14
12.9
24,084
6.8
6.3
14,439
13.3
9
3,834
12.1
9.6
23,289
75.9
69.4
61,280
150
150
22,050
138
131
52,138
242
234
18,720
39
36
40,032
76.2
68.7
144,201
34
37
20,165
274.3
247.5
393,030
103
87
16,095
91
83
30,378
28.5
25.7
32,099
51.5
50.3
138,576
18.4
16.5
20,130
568
512
352,256
591
495
131,175
244.1
244.7
225,124
257
214
79,608
83
80
32,000
169.8
153.2
258,601
12.6
11.6
18,652
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド
銘
柄
前澤給装工業
イーグル工業
前澤工業
日本ピラー工業
キッツ
日立工機
マキタ
日立造船
三菱重工業
ＩＨＩ
電気機器（11.7％）
イビデン
コニカミノルタホールディングス
ブラザー工業
ミネベア
日立製作所
東芝
三菱電機
富士電機
東洋電機製造
安川電機
シンフォニアテクノロジー
明電舎
オリジン電気
デンヨー
東芝テック
芝浦メカトロニクス
マブチモーター
日本電産
東光高岳ホールディングス
高岳製作所
ダイヘン
ヤーマン
ＪＶＣケンウッド
第一精工
日新電機
大崎電気工業
オムロン
日東工業
ＩＤＥＣ
エルピーダメモリ
ジーエス・ユアサ　コーポレーション
サクサホールディングス
メルコホールディングス
テクノメディカ
日本電気
富士通
沖電気工業
岩崎通信機
電気興業
サンケン電気
ナカヨ通信機
アイホン
ルネサスエレクトロニクス
セイコーエプソン
ワコム
アルバック
アクセル
ナナオ
日本信号
京三製作所
能美防災
ホーチキ
日本無線
パナソニック
シャープ
アンリツ
富士通ゼネラル
日立国際電気
ソニー
ＴＤＫ
帝国通信工業
ミツミ電機
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
9.7
8.9
11,472
33
29
23,983
24.1
19.2
4,435
27
24
17,736
106
95.2
41,697
67.4
61.5
47,847
166.5
140.2
579,026
1,009.5
911
122,074
4,279
3,860
1,976,320
1,744
1,574
388,778
167.4
674.5
330
380
5,733
5,375
2,553
769
49
300
160
253
40
24.2
160
49
34.8
138
－
108
150
－
150.9
6
52
37
284.3
37.7
33.1
344.7
492
74
14.3
0.018
3,510
2,461
986
126
81
134
29
15.1
67.7
174.2
0.503
50.8
11.3
21.6
61.1
55
32
21
56
2,916.8
1,233
122
63
60
1,592.7
133.5
64
92.4
140.2
608.5
297.7
314
5,431
4,546
2,303
694
47
253
141
228
35
22.4
144
44
34.2
124.5
11.9
－
127
2.7
142.7
7.5
46
31
256.5
33.5
30
－
444
61
14.4
0.017
2,980
2,220
837
111
62
118
24
13.5
61.9
157.2
0.423
39.6
11.4
19.5
57.9
49
30
21
51
2,631.4
1,191
124
55
53
1,447.3
129.7
57
89.1
192,915
426,558
286,982
93,886
2,845,844
1,909,320
1,810,158
177,664
11,515
214,797
23,265
64,980
14,490
26,208
75,024
9,020
159,714
656,115
17,838
－
35,814
3,393
36,531
11,325
21,988
14,043
558,657
48,106
24,600
－
144,744
10,736
23,817
8,466
715,200
883,560
86,211
8,547
23,250
44,368
6,288
20,398
16,279
148,396
131,764
36,075
24,567
30,381
39,372
14,504
20,040
9,135
14,994
1,802,509
394,221
167,400
42,570
42,983
1,961,091
428,658
9,747
49,896
銘
柄
タムラ製作所
アルプス電気
パイオニア
日本電波工業
日本トリム
ローランド　ディー．ジー．
フォスター電機
クラリオン
ＳＭＫ
ヨコオ
東光
ホシデン
ヒロセ電機
日本航空電子工業
ＴＯＡ
ユニデン
アルパイン
スミダコーポレーション
アイコム
リオン
船井電機
横河電機
新電元工業
アズビル
日本光電工業
チノー
共和電業
日本電子材料
堀場製作所
アドバンテスト
小野測器
エスペック
パナソニック　デバイスＳＵＮＸ
キーエンス
日置電機
シスメックス
メガチップス
ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ
日本電産コパル電子
ミヤチテクノス
東京電波
澤藤電機
コーセル
日立メディコ
新日本無線
オプテックス
千代田インテグレ
東光電気
スタンレー電気
岩崎電気
ウシオ電機
岡谷電機産業
ヘリオス　テクノ　ホールディング
日本セラミック
日本デジタル研究所
古河電池
双信電機
図研
日本電子
カシオ計算機
ファナック
日本シイエムケイ
エンプラス
ローム
浜松ホトニクス
三井ハイテック
新光電気工業
京セラ
太陽誘電
村田製作所
ユーシン
双葉電子工業
北陸電気工業
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
88
86
16,254
201.5
168.8
105,837
361.9
283.1
56,903
20.4
19.9
19,999
3.3
3.1
8,897
11.4
10.6
12,889
25.3
23.9
31,595
168
129
15,996
83
69
19,320
18.9
18.4
8,280
124
120
32,520
69.5
62.8
35,293
44.4
40.1
448,318
59
53
39,644
26
25
16,300
79
71
15,478
51.2
45.4
39,225
17.1
15.6
8,236
14.2
12.8
25,548
5
5.9
4,324
23.6
23.5
28,505
276.8
230.5
212,982
92
75
25,275
65.5
64.5
125,001
50.8
45.8
148,163
48
42
8,820
31
28
7,924
11
10.6
4,081
47.2
45.6
137,028
189.8
157
201,588
32
28
11,676
27.5
24.1
18,773
21.6
17
6,817
57
56.5
1,488,775
11.5
11.9
16,648
89.8
81.2
386,512
21.3
19
26,049
18.4
16.6
21,214
25.2
21.7
9,309
13.3
11
9,537
8.6
7.7
4,620
18
16
4,048
36.3
32.7
33,648
19
17
22,423
23
21
4,389
17
14.5
16,921
12
10.2
10,669
18
－
－
171.2
179.2
284,032
100
86
17,114
155
139.8
145,811
13.7
12.2
4,209
24.9
22.1
4,287
16
15
23,070
21.7
19.3
20,786
20
17
9,095
13.7
12.7
4,114
16.9
13.9
8,062
98
87
29,406
243.3
219.5
156,942
265.8
239.8
3,496,284
57.7
51.1
17,987
13.1
10.2
39,882
125.8
121.6
400,672
99.6
89.9
330,832
33.6
33.7
21,028
88.1
77.9
57,334
212.3
191.5
1,581,790
114.6
112
115,920
267.8
241.6
1,468,928
36.7
32.7
23,217
43.4
42.9
42,084
109
98
10,878
86
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
ニチコン
80.4
73
64,605
日本ケミコン
151
136
34,272
ＫＯＡ
31.8
29
26,013
市光工業
67
59
8,437
小糸製作所
127
115
171,005
ミツバ
48
43
32,895
スター精密
42.5
40.7
39,153
大日本スクリーン製造
242
236
108,560
キヤノン電子
23.1
20.7
37,922
キヤノン
1,585.9
1,430.7
4,785,691
リコー
768
693
688,149
日本電産サンキョー
60
－
－
ＭＵＴＯＨホールディングス
31
33
7,689
東京エレクトロン
214.8
193.7
810,634
輸送用機器（11.7％）
トヨタ紡織
89.3
80.5
103,845
鬼怒川ゴム工業
60
44
19,844
ユニプレス
40.7
40.4
74,093
豊田自動織機
232.5
209.7
681,525
モリタホールディングス
39
40
31,080
三櫻工業
32.6
29.3
18,898
デンソー
630.7
569
2,088,230
東海理化電機製作所
59.8
53.9
83,437
三井造船
988
891
153,252
佐世保重工業
174
155
17,360
川崎重工業
1,855
1,793
503,833
日本車輌製造
92
83
28,469
日本輸送機
35
31
12,524
近畿車輛
35
40
11,800
日産自動車
3,225.2
2,909.6
2,729,204
いすゞ自動車
1,614
1,335
775,635
トヨタ自動車
3,310.4
2,958.9 14,261,898
日野自動車
364
288
278,784
三菱自動車工業
5,707
5,585
569,670
エフテック
10
8.3
9,818
武蔵精密工業
24.8
24.6
47,896
日産車体
74
79
92,746
新明和工業
115
93
57,846
極東開発工業
45.5
42.9
41,613
日信工業
46.6
46.6
68,968
トピー工業
191
173
39,444
ティラド
94
79
19,592
曙ブレーキ工業
131.2
107.1
44,446
タチエス
33.2
30.9
47,091
ＮＯＫ
123.5
111.4
144,263
フタバ産業
70.1
71.8
27,355
カヤバ工業
177
176
67,056
シロキ工業
53
52
11,856
大同メタル工業
40
33
25,938
プレス工業
121
99
46,134
カルソニックカンセイ
152
157
60,602
太平洋工業
52
46.6
24,791
ケーヒン
52.8
47.9
67,060
河西工業
33
29
12,963
アイシン精機
210.2
210.7
693,203
富士機工
33
28
9,128
マツダ
2,117
3,646
1,006,296
ダイハツ工業
237
244
455,792
愛知機械工業
61
－
－
今仙電機製作所
18.7
16.9
19,350
本田技研工業
2,153.8
1,943.1
6,800,850
スズキ
533.7
481.5
1,110,820
富士重工業
807
728
967,512
ヤマハ発動機
415.9
350.2
372,963
ショーワ
55.5
54.5
55,154
ＴＢＫ
28
24
12,336
エクセディ
34.7
31.2
61,401
豊田合成
72.1
65.1
145,107
愛三工業
27.2
24.1
20,003
ヨロズ
15.4
16.9
24,876
エフ・シー・シー
41.7
37.6
78,584
シマノ
96.7
92.8
606,912
タカタ
46.1
41.6
70,512
銘
柄
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド
銘
柄
テイ・エス　テック
日本電産トーソク
精密機器（1.3％）
テルモ
クリエートメディック
日機装
島津製作所
ＪＭＳ
モリテックス
長野計器
ブイ・テクノロジー
東京計器
愛知時計電機
東京精密
マニー
ニコン
トプコン
オリンパス
理研計器
タムロン
ＨＯＹＡ
ノーリツ鋼機
エー・アンド・デイ
日本電産コパル
シチズンホールディングス
リズム時計工業
大研医器
松風
セイコーホールディングス
ニプロ
その他製品（1.3％）
パラマウントベッドホールディングス
ＳＨＯ－ＢＩ
前田工繊
永大産業
ダンロップスポーツ
バンダイナムコホールディングス
共立印刷
フランスベッドホールディングス
パイロットコーポレーション
トッパン・フォームズ
フジシールインターナショナル
タカラトミー
アーク
タカノ
プロネクサス
ホクシン
ウッドワン
大建工業
凸版印刷
大日本印刷
図書印刷
共同印刷
日本写真印刷
光村印刷
宝印刷
アシックス
ツツミ
ローランド
小松ウオール工業
ヤマハ
河合楽器製作所
クリナップ
ピジョン
兼松日産農林
キングジム
リンテック
イトーキ
任天堂
三菱鉛筆
タカラスタンダード
コクヨ
ナカバヤシ
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
53.9
48.6
108,378
11.9
10.9
6,812
180.6
6.2
83
305
39
8.6
18.2
0.037
96
29
45.8
－
444.9
60.1
301.1
20.7
22.3
620.7
25.6
26.5
19.3
305.5
123
3.3
－
154
101.3
176.5
6.1
80
275
35
6.4
16.7
0.05
77
26
41.4
7
430
46.8
271.6
18.5
17.7
560
22.3
21.9
18.3
259.9
104
3.1
11.4
149
122.6
722,767
5,002
83,040
160,050
12,950
1,753
11,072
12,610
13,860
7,358
72,698
22,295
920,200
44,460
559,496
10,249
37,470
1,036,000
11,038
8,037
11,858
127,351
17,784
6,578
9,815
40,677
87,168
21.7
5.4
－
33
15.7
273.5
37.5
178
0.224
52.8
28
84.8
－
12.1
27.3
27.3
47
106
776
777
46
88
43.3
28
15
237.8
12
26.8
10.6
187.6
103
30.8
22.6
47
22
48.6
59.9
146
21.1
117
132.7
61
19.6
6.6
2
30
12
238.1
32.5
144
0.203
40.9
28
76.1
80
11.1
26.2
21.1
41
94
650
701
42
73
35.8
24
13.7
214.5
11.4
22.5
8.7
169.3
84
23.7
17.4
40
19.4
49.3
49.6
131.7
18.8
105
119.7
52
56,056
2,593
4,988
11,370
12,168
354,292
7,767
29,376
52,759
33,415
60,144
39,343
13,280
4,806
13,886
3,903
11,521
23,594
395,850
558,697
5,712
17,958
62,256
6,360
8,672
311,239
27,075
18,157
14,415
150,846
14,364
14,765
90,306
6,200
12,707
82,725
25,048
1,151,058
32,580
69,825
74,692
9,880
銘
柄
グローブライド
岡村製作所
美津濃
アデランス
電気・ガス業（2.2％）
東京電力
中部電力
関西電力
中国電力
北陸電力
東北電力
四国電力
九州電力
北海道電力
沖縄電力
電源開発
東京瓦斯
大阪瓦斯
東邦瓦斯
北海道瓦斯
西部瓦斯
静岡瓦斯
陸運業（4.2％）
東武鉄道
相鉄ホールディングス
東京急行電鉄
京浜急行電鉄
小田急電鉄
京王電鉄
京成電鉄
富士急行
新京成電鉄
東日本旅客鉄道
西日本旅客鉄道
東海旅客鉄道
西日本鉄道
ハマキョウレックス
サカイ引越センター
近畿日本鉄道
阪急阪神ホールディングス
南海電気鉄道
京阪電気鉄道
名糖運輸
名古屋鉄道
日本通運
ヤマトホールディングス
山九
丸運
丸全昭和運輸
センコー
トナミホールディングス
日本梱包運輸倉庫
日本石油輸送
福山通運
セイノーホールディングス
神奈川中央交通
日立物流
海運業（0.3％）
日本郵船
商船三井
川崎汽船
ＮＳユナイテッド海運
乾汽船
明治海運
飯野海運
共栄タンカー
第一中央汽船
空運業（0.6％）
日本航空
全日本空輸
パスコ
倉庫・運輸関連業（0.2％）
トランコム
期首(前期末)
当
期
株
数 株
数 評
千株
千株
－
114
90
88
125
113
33.1
28.8
末
価
額
千円
12,312
52,976
45,878
38,678
2,038.2
841.2
1,041.8
353
250.1
637.8
235
563.8
238.9
15.1
158.4
3,080
2,477
649
47
286
64.5
1,953.7
704.7
939.8
318.4
225.6
575.4
207.4
508.7
215.5
13.9
142.9
2,765
2,235
586
43
258
59.5
420,045
820,270
769,696
381,761
232,142
417,165
234,362
461,899
174,124
38,878
329,527
1,263,605
811,305
294,172
10,578
54,954
37,544
1,449
408
1,502
656
818
713
410
72
36
443.9
222
2.216
330
7.4
3.9
2,306
1,713
532
572
10.8
891
1,010
519.4
310
16.3
83
100
54
74.9
30
155
198
33
53.2
1,308
368
1,355
592
738
644
345
64
29
424.8
198.5
191.5
298
6.6
3.7
2,080
1,455
480
516
10
804
912
435.1
280
15.4
75
92
48
74.3
26
136
178
28
39.1
659,232
112,608
734,410
485,440
712,908
469,476
293,250
35,712
10,585
2,905,632
803,925
1,719,670
111,154
21,153
7,592
825,760
737,685
194,400
213,624
6,350
218,688
369,360
678,320
112,000
3,234
23,625
42,688
8,928
98,893
5,330
66,096
128,694
13,692
50,790
2,022
1,339
789
115
31.5
26.4
127
29
178
1,824
1,121
1,008
103
30.3
22.7
96.6
25
174
406,752
344,147
183,456
13,184
9,090
7,377
42,117
4,775
14,094
－
3,403
28
194.5
4,526
24
846,075
859,940
6,840
－
6.1
14,682
87
期首(前期末)
当
期
株
数 株
数 評
千株
千株
日新
95
86
三菱倉庫
181
164
三井倉庫
120
108
住友倉庫
186
154
澁澤倉庫
64
61
東陽倉庫
41
39
日本トランスシティ
53
52
ケイヒン
58
49
安田倉庫
19.1
18.1
東洋埠頭
72
67
宇徳
21.5
19.9
上組
283
255
サンリツ
8.6
7.7
キムラユニティー
4.9
5.1
キユーソー流通システム
7.1
5.8
郵船ロジスティクス
19.7
18.1
近鉄エクスプレス
22.5
20.4
東海運
21.1
14.6
エーアイテイー
2
1.8
情報・通信業（6.0％）
ＮＥＣネッツエスアイ
24
21.2
システナ
0.302
0.237
新日鉄住金ソリューションズ
16.6
15.2
コア
9.7
8.5
ソフトクリエイトホールディングス
3.1
2.7
デジタルハーツ
0.024
4.5
ＩＴホールディングス
76.5
75.3
ネオス
－
0.051
電算システム
－
1.4
グリー
128.8
117.3
コーエーテクモホールディングス
48.7
44.2
三菱総合研究所
9.8
8.8
ボルテージ
3.2
3.5
ＫＬａｂ
－
7.7
ポールトゥウィン・ピット
－
3.4
クルーホールディングス
ネクソン
126.7
186.9
アイスタイル
－
4.8
エイチーム
－
1.6
ドワンゴ
0.134
0.119
ベリサーブ
0.02
0.018
マクロミル
25.4
17.8
ティーガイア
0.158
27.4
ＧＭＯペイメントゲートウェイ
0.056
7.4
ザッパラス
0.141
0.129
インターネットイニシアティブ
0.149
26.7
ソネットエンタテインメント
0.142
－
ＳＲＡホールディングス
12.6
10.9
ＪＢＩＳホールディングス
30.3
－
朝日ネット
18
19
パナソニック　インフォ
5.5
5.3
メーションシステムズ
フェイス
0.912
0.798
野村総合研究所
142.7
128.7
サイバネットシステム
0.241
0.191
インテージ
7.5
6.8
シンプレクス・ホールディングス
0.424
0.421
クレスコ
7.2
5.5
フジ・メディア・ホールディングス
2.624
2.198
オービック
7.9
7.83
ＴＤＣソフトウェアエンジニアリング
5.2
4.8
ヤフー
18.448
16.647
トレンドマイクロ
111.2
90.3
日本オラクル
50.4
45.4
アルファシステムズ
6.8
7.3
フューチャーアーキテクト
0.279
0.268
シーエーシー
17.4
14
ソフトバンク・テクノロジー
6.6
5.8
トーセ
7.2
6.1
オービックビジネスコンサルタント
6.2
7.1
伊藤忠テクノソリューションズ
29.7
26.8
アイティフォー
29.4
26.3
東計電算
3.4
3.9
銘
柄
末
価
額
千円
20,984
232,224
42,444
72,226
19,093
8,892
17,004
6,321
12,145
10,452
5,850
200,175
4,427
4,222
5,423
16,489
62,832
3,664
3,087
35,425
19,481
26,736
6,281
3,928
3,091
84,637
2,907
1,787
133,956
35,227
16,579
3,139
3,472
4,756
165,032
2,908
4,328
27,774
2,574
17,924
26,358
12,365
12,680
67,577
－
10,867
－
8,151
10,578
8,793
263,706
4,859
14,218
12,550
3,514
333,656
152,136
3,811
657,556
240,559
179,557
8,249
10,170
10,696
5,272
3,550
35,997
102,376
9,047
4,871
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
エックスネット
0.023
0.023
2,930
大塚商会
20.1
20.4
171,564
サイボウズ
0.5
0.397
10,111
ソフトブレーン
－
0.35
4,637
アグレックス
6.6
6.6
5,603
電通国際情報サービス
15.6
13.9
13,274
ＥＭシステムズ
－
3.4
5,474
ウェザーニューズ
7
6.2
14,235
ＣＩＪ
27.7
22.4
7,660
ＷＯＷＯＷ
0.077
0.07
14,252
日本コロムビア
－
226
9,718
ネットワンシステムズ
0.569
83.1
71,715
アルゴグラフィックス
9.1
8.5
11,330
マーベラスＡＱＬ
－
0.26
11,843
エイベックス・グルー
48.4
42.9
103,860
プ・ホールディングス
日本ユニシス
62.9
63.3
45,006
兼松エレクトロニクス
14.2
13.8
14,724
東京放送ホールディングス
151
122.6
137,679
日本テレビホールディングス
22.12
207.5
284,690
テレビ朝日
0.638
57.6
92,966
スカパーＪＳＡＴホールディングス
1.912
1.971
91,355
テレビ東京ホールディングス
15.9
16.1
16,003
アイ・ティー・シーネットワーク
23.8
20.8
14,580
イー・アクセス
1.951
－
－
ＮＥＣモバイリング
8.7
8.3
33,864
日本電信電話
1,160.3
957
4,110,315
ＫＤＤＩ
3.911
320.7
2,222,451
光通信
22.7
22.9
101,218
エヌ・ティ・ティ・ドコモ
20.76
18.729
2,642,661
ＧＭＯインターネット
77.3
76.1
56,009
学研ホールディングス
82
70
18,060
ゼンリン
36.2
30.2
33,431
昭文社
14.1
13.9
8,256
角川グループホールディングス
23.9
19.4
46,210
インプレスホールディングス
30.5
22.3
2,854
アイネット
13.1
10.4
6,978
松竹
166
150
150,000
東宝
179.8
162.2
282,876
東映
106
94
51,042
ＡＯＩ　Ｐｒｏ．
12
10.6
6,391
エヌ・ティ・ティ・データ
1.556
1.404
384,274
ＤＴＳ
25.9
21.6
28,447
スクウェア・エニック
82.3
82.5
88,192
ス・ホールディングス
シーイーシー
17.7
16
8,816
カプコン
48.3
43.7
64,020
ジャステック
18.3
14.4
7,977
ＳＣＳＫ
51.7
54.1
84,233
日本システムウエア
11
9.1
3,403
アイネス
30.6
30.1
19,113
ＴＫＣ
20.6
20.6
34,051
富士ソフト
34
32.3
66,893
ＮＳＤ
48.6
44.6
43,351
コナミ
113.8
102.6
182,730
福井コンピュータホールディングス
4.7
3.4
2,172
ＪＢＣＣホールディングス
20.1
19.6
13,661
ミロク情報サービス
－
16
5,408
ソフトバンク
1,141.5
1,086.9
3,690,025
卸売業（5.2％）
ホウスイ
31
25
2,950
インターニックス
10.4
－
－
高千穂交易
10.1
9.6
8,726
伊藤忠食品
5.7
5.2
16,744
エレマテック
19.6
10
12,750
ＪＡＬＵＸ
8.5
6.9
6,216
あらた
－
52
17,472
トーメンデバイス
3.4
3
5,376
東京エレクトロン　デバイス
0.046
0.039
5,787
双日
1,686.5
1,432
200,480
アルフレッサ　ホールディングス
65.9
58.8
265,482
横浜冷凍
56.3
55.3
37,548
山下医科器械
2.7
2.2
3,011
銘
柄
銘
柄
ラサ商事
アルコニックス
あい　ホールディングス
ダイワボウホールディングス
バイタルケーエスケー・ホールディングス
八洲電機
ＵＫＣホールディングス
ＴＯＫＡＩホールディングス
ミタチ産業
ＪＦＥ商事ホールディングス
シップヘルスケアホールディングス
富士興産
協栄産業
小野建
佐鳥電機
エコートレーディング
伯東
コンドーテック
中山福
ナガイレーベン
三菱食品
松田産業
メディパルホールディングス
アドヴァン
ＳＰＫ
アズワン
スズデン
尾家産業
シモジマ
ドウシシャ
高速
黒田電気
丸文
ハピネット
トーメンエレクトロニクス
エクセル
マルカキカイ
ガリバーインターナショナル
日本エム・ディ・エム
進和
エスケイジャパン
ダイトエレクトロン
シークス
田中商事
オーハシテクニカ
マクニカ
白銅
伊藤忠商事
丸紅
高島
Ｆ＆Ａアクアホールディングス
長瀬産業
蝶理
豊田通商
三共生興
兼松
三井物産
日本紙パルプ商事
日立ハイテクノロジーズ
カメイ
東都水産
スターゼン
山善
椿本興業
住友商事
内田洋行
三菱商事
第一実業
キヤノンマーケティングジャパン
西華産業
佐藤商事
菱洋エレクトロ
東京産業
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
13.8
11
5,280
7.3
6.7
11,001
44.2
41.1
29,304
251
210
38,640
46.3
42.2
35,954
16
16.8
6,484
14.2
13.5
26,082
119.5
89.6
26,432
5.2
5.8
2,610
165
－
－
33
32.5
81,672
105
9.1
5,187
34
32
4,992
21
19.1
16,540
18.1
17.3
8,131
6.5
6.3
5,323
13.7
12.8
11,328
19.1
18.7
9,742
12
11.6
8,154
33.9
29.9
35,192
22.9
24.7
66,196
17.8
16.5
21,103
271.4
227.3
263,213
15.5
11.6
10,463
5.7
4.6
7,166
16.1
14.4
27,489
7.8
6.2
2,945
9.2
8
6,744
15.7
13.9
13,997
11.8
11.7
27,717
14.9
13.6
11,084
29.9
30.2
33,793
20.3
20.3
8,749
14
12.8
9,817
10.6
11
13,035
11.9
9.9
8,563
8.7
7.7
9,594
7.66
7.65
27,884
24.5
22.9
5,747
14.4
13.8
14,821
11.2
8.2
2,443
12
12.1
4,428
15.7
14.4
16,545
10.3
8.5
4,131
14.2
10.3
6,787
12.5
11.2
18,916
6.9
6.7
5,547
2,010.1
1,813.4
1,976,606
2,204
1,864
1,286,160
51
44
12,232
19.7
17.8
18,743
142.6
128.7
132,818
164
14.8
14,681
280.7
253.2
591,475
46.8
40.9
13,660
552
490
67,130
2,174.9
1,962.1
2,772,447
126
116
35,728
76.4
69
137,103
34
27
24,381
53
51
6,987
85
75
19,650
97.1
86.9
56,571
29
27
6,858
1,487
1,341.5
1,574,921
61
50
12,850
1,835
1,773.7
3,412,598
55
51
23,307
83.8
75.6
96,692
92
81
20,898
21
19.8
11,503
27.7
26.3
21,592
23
21.5
6,170
88
銘
柄
ユアサ商事
神鋼商事
阪和興業
カナデン
菱電商事
フルサト工業
岩谷産業
すてきナイスグループ
昭光通商
ニチモウ
極東貿易
イワキ
三愛石油
稲畑産業
ＧＳＩクレオス
明和産業
東邦ホールディングス
サンゲツ
ミツウロコグループホールディングス
シナネン
伊藤忠エネクス
サンリオ
サンワテクノス
リョーサン
新光商事
トーホー
三信電気
東陽テクニカ
モスフードサービス
加賀電子
ソーダニッカ
立花エレテック
Ｐａｌｔａｃ
太平洋興発
ヤマタネ
丸紅建材リース
日鐵商事
トラスコ中山
オートバックスセブン
加藤産業
イノテック
イエローハット
富士エレクトロニクス
ＪＫホールディングス
日伝
北沢産業
杉本商事
因幡電機産業
住金物産
バイテック
ミスミグループ本社
江守商事
アルテック
タキヒヨー
スズケン
ジェコス
小売業（4.1％）
ローソン
サンエー
キリン堂
ダイユーエイト
カワチ薬品
エービーシー・マート
ハードオフコーポレーション
アスクル
ゲオホールディングス
ポイント
シー・ヴイ・エス・ベイエリア
くらコーポレーション
キャンドゥ
パル
エディオン
サーラコーポレーション
期首(前期末)
当
期
株
数 株
数 評
千株
千株
267
232
63
60
252
227
25
22
35
32
15.3
12.4
279
252
103
92
100
88
44
38
37
30
40
36
60
52
66.1
55.6
75
67
24.4
19.5
80.7
72.8
44.6
40.2
39.5
36.3
50
45
53.8
49.5
63.5
57.3
12.6
11.4
41
36.8
26.7
24.4
50
48
35
32.5
35
32.7
32.1
29.2
26.3
21.8
25
23
14.8
12.6
26.1
27.2
105
96
139
113
35
24
54
50
30.6
25.5
29.9
28
36.3
32.1
16.4
20.8
24.4
21.4
12.6
11.1
23.6
19.6
10
10
27.5
20.5
13.1
12.4
29.8
26.8
119
118
－
4.9
93.1
84.5
3.9
4.6
16.3
13.6
41
36
96.8
87.3
20.7
16.1
79.5
8
12.8
5.1
17.1
35.8
13.1
17.8
0.421
20.78
31
12.6
0.146
7.3
101
22.5
86.1
8.5
9.1
5.8
15.8
26.9
11.2
19.6
0.382
20.74
38
13.2
0.121
6.6
99.5
19.3
末
価
額
千円
40,832
11,220
89,438
12,562
18,752
11,284
91,224
21,160
11,968
7,486
4,890
6,804
21,372
35,472
9,045
7,761
138,538
93,223
19,202
17,730
24,403
214,302
7,786
74,483
22,911
15,504
21,190
36,656
51,187
16,960
9,154
10,823
30,654
9,216
16,159
4,224
13,850
45,288
109,480
54,794
8,153
30,216
14,219
9,074
21,490
3,526
9,920
76,380
35,754
3,322
197,392
4,646
2,856
16,920
272,812
10,722
618,198
32,810
6,042
3,741
29,814
90,249
7,235
24,480
34,876
67,197
3,116
17,001
14,568
28,149
39,899
9,418
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド
銘
柄
あみやき亭
ひらまつ
ゲンキー
大黒天物産
ハニーズ
アルペン
クオール
ビックカメラ
ＤＣＭホールディングス
ＭｏｎｏｔａＲＯ
Ｊ．フロント　リテイリング
ドトール・日レスホールディングス
マツモトキヨシホールディングス
ブロンコビリー
スタートトゥデイ
物語コーポレーション
ココカラファイン
三越伊勢丹ホールディングス
ウエルシアホールディングス
クリエイトＳＤホールディングス
丸善ＣＨＩホールディングス
ブックオフコーポレーション
あさひ
サークルＫサンクス
日本調剤
コスモス薬品
一六堂
セブン＆アイ・ホールディングス
ツルハホールディングス
サンマルクホールディングス
フェリシモ
トリドール
クスリのアオキ
メディカルシステムネットワーク
総合メディカル
はるやま商事
カッパ・クリエイトホールディングス
ライトオン
ジーンズメイト
良品計画
三城ホールディングス
コナカ
ハウス　オブ　ローゼ
Ｇ－７ホールディングス
イオン北海道
コジマ
ヒマラヤ
コーナン商事
エコス
ワタミ
マルシェ
ドン・キホーテ
メガネトップ
西松屋チェーン
ゼンショーホールディングス
幸楽苑
ハークスレイ
サイゼリヤ
ポプラ
ユナイテッドアローズ
ハイデイ日高
京都きもの友禅
コロワイド
壱番屋
トップカルチャー
スギホールディングス
スクロール
ファミリーマート
木曽路
千趣会
タカキュー
ケーヨー
上新電機
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
0.035
0.037
7,474
0.114
0.08
14,624
2.4
2.2
4,483
－
4.6
10,492
22.88
18.24
20,957
19.2
17
28,526
－
7.2
6,033
0.943
0.852
39,490
130.4
117.7
74,033
14.8
15.3
54,391
595
537
295,350
39.2
39.5
50,915
46.7
38.3
93,720
－
1.5
3,547
－
47.6
46,076
3.3
3.3
7,012
25.7
23.5
69,607
500.6
451.7
437,697
－
7.9
31,837
10.7
9.4
27,805
7.3
9.5
2,441
14.1
12.8
8,793
14.5
13.2
16,407
54.7
－
－
3.35
2.95
6,785
11.4
11.4
124,260
－
3
1,476
1,054
950.9
2,676,783
20.7
22.3
180,184
6.8
7.3
26,681
7.4
6.6
7,260
23.1
20
18,740
4.1
3.4
20,604
5.7
13.4
5,427
6
5.4
16,362
11.6
10.1
5,272
18
16.7
34,068
20.2
17.4
11,640
15.5
8.8
3,326
26.7
24.1
131,104
28.5
27.1
12,818
32.7
27.3
21,485
2.6
2.8
3,771
8
7.6
4,028
19.9
15.6
7,628
34.5
35.4
10,832
－
7
5,068
28.4
30.2
33,401
11.8
9.7
5,626
30
26.4
44,959
7.5
6.5
5,239
67.2
66.3
248,956
37.2
39.1
42,892
52.7
44.3
32,604
96
86.6
103,487
15.1
14.1
18,090
5.6
6.4
4,601
36.5
32.8
39,196
8.3
7.1
4,103
27.4
24.3
57,007
10.5
12
24,816
16.3
14.5
17,487
86
75.5
74,141
9.6
9.1
27,345
11.9
10.1
3,939
45.2
36.2
118,736
33.5
30.8
8,223
77.4
69.9
277,153
28.4
27.5
49,087
45.2
40.2
26,893
26.5
19.5
6,513
46
37.9
18,874
53
49
44,149
銘
柄
日本瓦斯
ベスト電器
マルエツ
ロイヤルホールディングス
東天紅
いなげや
島忠
チヨダ
ライフコーポレーション
カスミ
リンガーハット
さが美
ＭｒＭａｘ
テンアライド
ＡＯＫＩホールディングス
オークワ
コメリ
青山商事
しまむら
ＣＦＳコーポレーション
高島屋
松屋
エイチ・ツー・オー　リテイリング
丸栄
ニッセンホールディングス
パルコ
丸井グループ
原信ナルスホールディングス
井筒屋
ダイエー
イズミヤ
イオン
ユニー
イズミ
東武ストア
平和堂
フジ
ヤオコー
ゼビオ
ケーズホールディングス
Ｏｌｙｍｐｉｃ
日産東京販売ホールディングス
アインファーマシーズ
元気寿司
ヤマダ電機
アークランドサカモト
ニトリホールディングス
グルメ杵屋
愛眼
吉野家ホールディングス
松屋フーズ
サガミチェーン
プレナス
ミニストップ
アークス
バロー
ベルク
大庄
ファーストリテイリング
サンドラッグ
東京デリカ
ヤマザワ
やまや
ベルーナ
銀行業（10.9％）
島根銀行
じもとホールディングス
新生銀行
あおぞら銀行
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
りそなホールディングス
三井住友トラスト・ホールディングス
三井住友フィナンシャルグループ
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
24.4
31.3
35,807
80.5
77
12,859
49
46
14,030
43.4
37.6
40,796
27
19
3,800
26
23.8
24,180
57
51.4
101,566
33.4
26.7
56,790
15.9
14.2
18,048
49.9
45.2
26,487
23.5
20.8
25,688
36
24
2,928
27.2
24.1
7,880
22.8
19.8
6,078
22.1
19.4
42,951
36
35
36,995
34.5
35
89,355
69.4
62.7
127,030
29.3
26.4
245,520
18
16
6,768
341
308
224,840
52
46.2
37,791
131
148
121,212
58
46
4,554
52.1
41.2
13,348
46.5
43.1
39,393
328.4
296.2
226,889
13.5
12.4
20,398
－
123
11,931
160.2
136
27,064
91
86
42,742
888.3
801.4
853,491
188.9
217.6
144,051
75.5
56.4
111,333
32
30
8,550
45.7
45.8
59,448
28.5
24.9
46,015
10.8
11.3
40,623
30.1
30.7
54,676
62.9
56.7
129,276
17.9
13.8
9,977
－
35
10,290
14
13.6
68,136
8.9
7.8
8,837
122.58
103.67
369,583
16.6
14.8
20,216
49.9
45
310,050
20
17
11,050
21.6
20.1
6,271
0.683
0.607
65,131
11.9
10.6
17,458
31
27
20,007
27.4
24.8
37,745
17.9
16.6
25,464
34.1
38
67,982
50.5
49
77,126
12.2
11.2
15,411
11.9
10.7
13,075
58.9
45.5
1,157,975
47.9
43.2
161,568
－
7.7
7,284
6.2
5.8
9,001
4.7
4.5
7,078
31.85
28.25
19,181
－
5.6
－
165.5
1,962
1,967
785
826
19,074.2 17,212.8
2,192.9
2,338.1
4,939
4,752
1,905.5
1,719.1
89
7,218
35,582
403,235
224,672
9,174,422
1,000,706
1,696,464
6,575,557
銘
柄
第四銀行
北越銀行
西日本シティ銀行
札幌北洋ホールディングス
千葉銀行
横浜銀行
常陽銀行
群馬銀行
武蔵野銀行
千葉興業銀行
筑波銀行
東京都民銀行
七十七銀行
青森銀行
秋田銀行
山形銀行
岩手銀行
東邦銀行
東北銀行
みちのく銀行
ふくおかフィナンシャルグループ
静岡銀行
十六銀行
スルガ銀行
八十二銀行
山梨中央銀行
大垣共立銀行
福井銀行
北國銀行
清水銀行
滋賀銀行
南都銀行
百五銀行
京都銀行
三重銀行
ほくほくフィナンシャルグループ
広島銀行
山陰合同銀行
中国銀行
鳥取銀行
伊予銀行
百十四銀行
四国銀行
阿波銀行
鹿児島銀行
大分銀行
宮崎銀行
肥後銀行
佐賀銀行
十八銀行
沖縄銀行
琉球銀行
八千代銀行
セブン銀行
みずほフィナンシャルグループ
紀陽ホールディングス
山口フィナンシャルグループ
長野銀行
名古屋銀行
北洋銀行
愛知銀行
第三銀行
中京銀行
東日本銀行
大光銀行
愛媛銀行
トマト銀行
みなと銀行
京葉銀行
関西アーバン銀行
栃木銀行
北日本銀行
東和銀行
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
328
293
96,690
265
231
48,510
884
798
201,894
379.9
－
－
994
877
534,093
1,618
1,446
695,526
971
857
393,363
575
514
248,262
40.6
36.6
118,767
43.8
44.1
32,722
104.4
94.7
35,039
48.9
43.4
40,058
395
356
155,928
192
169
47,489
174
155
39,215
155
137
55,896
17.1
16.3
62,184
212
188
54,520
144
121
18,634
133
113
23,391
1,022
922
382,630
760
666
612,720
316
285
95,760
246
222
301,698
465
419
197,349
154
137
53,841
336
303
93,021
216
197
35,657
301
263
96,784
8.7
7.8
21,177
237
214
114,704
235
227
96,248
228
205
82,615
451
407
325,193
99
94
20,304
1,765
1,592
249,944
743
671
260,348
150
133
99,750
206
176
233,200
81
73
13,870
269
243
189,783
277
249
92,130
184
163
40,587
222
187
103,785
163
158
97,328
160
134
45,158
167
150
37,650
195
187
102,289
152
137
30,140
162
144
36,000
19.2
16.7
62,124
52.9
47.1
56,520
12.3
11.7
27,530
708
766.5
184,726
32,373.2 29,300.4
6,006,582
1,004
906
124,122
251
227
202,257
89
82
14,596
232
205
69,905
－
342.5
107,545
9.2
8.2
41,000
147
130
23,270
106
93
18,600
120
97
23,668
94
82
19,762
157
131
30,785
103
87
15,486
223
199
32,636
208
187
88,264
349
311
36,387
120
114
41,952
8.4
6.7
16,937
254
246
25,338
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド
柄
銘
柄
東宝不動産
大京
テーオーシー
東京楽天地
レオパレス２１
フジ住宅
空港施設
明和地所
住友不動産販売
ゴールドクレスト
東栄住宅
リロ・ホールディング
日本エスリード
東急リバブル
飯田産業
日神不動産
アーネストワン
タカラレーベン
サンヨーハウジング名古屋
イオンモール
フージャースコーポレーション
タクトホーム
トーセイ
エヌ・ティ・ティ都市開発
サンフロンティア不動産
グランディハウス
日本空港ビルデング
サービス業（2.0％）
日本工営
ネクスト
日本Ｍ＆Ａセンター
ノバレーゼ
アコーディア・ゴルフ
タケエイ
パソナグループ
リンクアンドモチベーション
ＧＣＡサヴィアングループ
エス・エム・エス
テンプホールディングス
クックパッド
エスクリ
学情
スタジオアリス
シミックホールディングス
ＮＥＣフィールディング
綜合警備保障
カカクコム
ルネサンス
ツクイ
エムスリー
ベストブライダル
ディー・エヌ・エー
博報堂ＤＹホールディングス
ぐるなび
一休
ジャパンベストレスキューシステム
ジェイコムホールディングス
ＰＧＭホールディングス
バリューコマース
ＪＰホールディングス
イーピーエス
アミューズ
ドリームインキュベータ
ＴＡＣ
ケネディクス
電通
テイクアンドギヴ・ニーズ
ぴあ
イオンファンタジー
みらかホールディングス
アルプス技研
サニックス
ダイオーズ
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
27.7
20.5
15,252
388
350
76,300
97.9
78.3
46,980
44
38
13,528
190.7
192.4
61,952
33.6
29.3
14,503
28.5
27.2
12,348
14.5
－
－
9
8.13
33,780
23.14
18.2
30,084
17.5
15.7
19,263
8.2
－
－
11.3
10.5
10,059
22.7
24.2
33,105
23
25.9
31,857
15.5
14.2
8,264
41.8
37.6
58,580
29
24.3
25,879
0.11
0.12
13,296
114.9
103.6
228,956
0.384
0.31
23,405
0.118
0.122
16,384
0.299
0.304
21,219
1.565
1.412
124,962
－
0.175
13,860
0.05
5.1
4,472
80.4
78.5
82,425
89
10.5
0.055
0.057
1.086
－
0.267
0.068
－
0.035
35.7
3.5
－
13.8
12.8
8.2
20.7
97.1
41.4
14.9
－
0.21
0.062
119.5
33.88
18.7
0.19
0.046
5.4
0.329
－
－
0.141
7.9
0.095
19
2.832
242.6
1.378
－
9.2
69.6
13.2
－
5.2
90
81
11
12.5
0.065
1.055
2.7
0.25
0.102
10.6
0.068
32.5
7.1
5.1
9.8
10.5
8.9
18.5
87.6
32.7
11.2
10.9
0.568
0.068
118.6
33.34
16.6
0.153
0.035
4.9
0.339
0.068
7.2
0.142
7.4
0.083
－
2.331
218.8
0.973
7.2
8
62.9
10.5
35.2
4.6
26,487
11,561
40,125
3,744
86,510
6,995
11,250
4,452
9,264
14,116
45,110
22,081
3,549
3,145
13,251
12,833
19,850
107,835
115,758
7,840
17,854
92,016
8,017
305,276
227,378
15,969
12,959
2,887
3,528
23,628
4,270
8,920
32,305
13,445
7,403
－
47,016
615,922
9,282
9,871
10,712
277,074
8,400
15,100
2,718
銘
柄
日本空調サービス
オリエンタルランド
ダスキン
明光ネットワークジャパン
ファルコＳＤホールディングス
秀英予備校
田谷
ラウンドワン
リゾートトラスト
ビー・エム・エル
ワタベウェディング
もしもしホットライン
東急コミュニティー
リソー教育
早稲田アカデミー
ウェアハウス
ユー・エス・エス
東京個別指導学院
テー・オー・ダブリュー
セントラルスポーツ
リゾートソリューション
リブセンス
リロ・ホールディング
エイチ・アイ・エス
共立メンテナンス
イチネンホールディングス
建設技術研究所
スペース
燦ホールディングス
スバル興業
東京テアトル
よみうりランド
東京都競馬
常磐興産
カナモト
東京ドーム
トランス・コスモス
乃村工藝社
藤田観光
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス
日本管財
トーカイ
白洋舎
セコム
セントラル警備保障
丹青社
メイテック
アサツー　ディ・ケイ
応用地質
船井総合研究所
進学会
ベネッセホールディングス
イオンディライト
ナック
ニチイ学館
ダイセキ
ステップ
株 数 ・ 金 額
合計
銘柄数<比率>
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
6.6
5.6
4,468
72.1
71.5
927,355
80.1
66.4
121,379
25.1
21.6
22,744
14.8
13
13,611
8
7
2,534
5.8
4.4
3,190
86.3
75.9
48,651
41.9
40.7
80,830
16.8
13.9
32,831
8.6
7.3
5,591
42.4
39.8
50,983
6.6
6
21,030
2.817
2.442
19,609
－
3
2,268
11.2
7
2,093
34.76
26.88
266,380
19.8
14.6
3,445
10.2
8.1
4,390
9.4
7.5
10,965
33
25
4,700
－
2
7,700
－
8.1
28,026
27.6
19.5
63,765
14
12
29,088
31.1
26.1
15,138
15.4
14
8,498
－
11.4
7,866
6.5
5.3
6,884
23
19
6,099
112
98
12,642
58
49
22,246
213
188
39,668
－
75
11,475
35
29
40,600
220
180
59,040
34.1
31.4
37,146
55
52
22,568
72
63
18,711
－
76
9,272
9.2
8.5
13,821
10.8
10.6
27,454
34
30
6,270
258.9
250.2
1,174,689
11.9
11
9,592
32
23
8,027
41.7
37.2
86,676
46.5
39.7
95,359
28.7
25.3
27,197
27.8
24.6
14,760
15.6
12.9
4,115
82.6
73.3
271,943
29.3
22.6
38,804
6.4
5.2
13,431
53.5
47.1
42,201
43
35.5
48,883
－
7.2
5,335
390,080
356,301 309,073,243
1,607
1,653
<98.9％>
（注）銘柄欄の（　）内は、国内株式の評価総額に対する
各業種の比率。
（注）評価額欄の<　>内は、純資産総額に対する評価額の
比率。
(2) 先物取引の銘柄別期末残高
銘
柄
別
国内
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
福島銀行
325
290
24,650
大東銀行
－
148
14,652
トモニホールディングス
195
173.2
70,146
フィデアホールディングス
142.2
130.3
28,666
池田泉州ホールディングス
1,039.6
187.6
93,987
証券、商品先物取引業（1.6％）
ＦＰＧ
－
3
6,195
ＳＢＩホールディングス
26.695
289
209,814
日本アジア投資
167
157
12,560
ジャフコ
31.5
31.1
91,776
大和証券グループ本社
2,496
2,252
1,240,852
野村ホールディングス
5,454.2
4,647.1
2,528,022
岡三証券グループ
211
194
138,322
丸三証券
84.6
69.9
49,069
東洋証券
101
87
26,361
東海東京フィナンシャ
289
261
132,327
ル・ホールディングス
光世証券
77
57
13,053
水戸証券
84
67
26,331
いちよし証券
59
51.2
41,625
松井証券
151.2
134.8
116,332
だいこう証券ビジネス
15.2
11.5
7,555
マネックスグループ
2.004
2.572
80,632
カブドットコム証券
98.4
92.8
42,688
極東証券
32.7
30.5
36,661
岩井コスモホールディングス
23.9
22.1
14,873
保険業（2.5％）
ＮＫＳＪホールディングス
526.8
504.9
1,058,270
ＭＳ＆ＡＤインシュアランス
753
679.3
1,394,602
グループホールディングス
ソニーフィナンシャルホールディングス
241.4
217.8
331,709
第一生命保険
13.476
12.157
1,631,469
東京海上ホールディングス
956.6
880.5
2,540,242
Ｔ＆Ｄホールディングス
918.3
779.7
911,469
その他金融業（1.0％）
全国保証
－
17.9
48,849
クレディセゾン
205.8
198.9
378,904
芙蓉総合リース
24.1
21.8
71,068
興銀リース
35.4
34.3
83,108
東京センチュリーリース
67.6
53.4
113,902
日本証券金融
107.4
88.5
55,843
大阪証券金融
39.4
35.4
8,566
アイフル
215.6
189.55
108,801
ポケットカード
29.2
24.2
11,470
リコーリース
17.1
15.9
37,412
イオンクレジットサービス
112
82.8
168,994
アコム
50.61
45.66
100,954
プロミス
22.8
－
－
ジャックス
156
127
54,102
オリエントコーポレーション
374.5
439
124,237
日立キャピタル
50.7
44.6
77,068
オリックス
131.09
118.29
1,251,508
三菱ＵＦＪリース
63.91
57.66
235,829
イー・ギャランティ
－
2.5
4,830
ＮＥＣキャピタルソリューション
8.6
8.6
13,906
不動産業（3.0％）
日本駐車場開発
2.89
2.535
14,652
ヒューリック
47.6
294.5
188,480
東京建物不動産販売
14.3
14.4
5,054
三栄建築設計
－
5.2
4,680
野村不動産ホールディングス
120.8
109
171,893
常和ホールディングス
5.3
4.4
7,748
ヒューリック
81.6
－
－
パーク２４
130.3
118.4
185,059
三井不動産
1,118
1,072
2,283,360
三菱地所
1,763
1,591
3,398,376
平和不動産
246
43.5
56,332
東京建物
481
434
191,828
ダイビル
76.5
58.8
52,567
サンケイビル
46.9
－
－
東急不動産
507
496
306,528
京阪神ビルディング
32.6
30.7
15,472
住友不動産
604
545
1,500,930
銘
Ｔ Ｏ Ｐ Ｉ Ｘ
当
買
建
期
額 売
百万円
3,481
末
建
額
百万円
－
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド
有価証券の貸付および借入の状況
2013年２月20日現在における貸付株式の総株数は20,435,892株（うち、委託者の利害関係人であ
るモルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券に対する貸付株式の株数は17,500,373株）です。
投資信託財産の構成
2013年２月20日現在
項
当
目
株
評
式
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額
目
当
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
株
式(評価額)
未
収
末
349,825,779
息
39,355
そ の 他 未 収 収 益
16,064,552
差 入 委 託 証 拠 金
61,990,000
配
収
当
利
(B) 負
債
14,312,821,182
金
348,757,819
息
429,120
金
13,963,634,243
(C) 純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ)
312,556,394,842
未
払
未
解
払
受
入
約
利
担
保
元
本
435,829,238,041
次 期 繰 越 損 益 金
△123,272,843,199
(D) 受
益
権
総
口
項
17,286,110,558
金
収
5.5
100.0
数
435,829,238,041口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
7,172円
目
(A) 配
当
等
収
益
受
取
配
当
金
受
取
利
息
そ の 他 収 益 金
支
払
利
息
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益
取
引
益
取
引
損
(D) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
(E) 前 期 繰 越 損 益 金
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金
(G) 解 約 差 損 益 金
(H) 計 (Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)
次 期 繰 越 損 益 金(Ｈ)
309,073,243,260
81,942,520
未
％
94.5
（2012年２月21日～2013年２月20日）
326,869,216,024円
金
未
入
期
率
損益の状況
2013年２月20日現在
項
末
比
17,843,483
326,916,726
資産、負債、元本および基準価額の状況
(A) 資
期
額
千円
309,073,243
価
当
期
6,563,993,493円
6,317,968,593
23,557,446
235,265,246
△　12,797,792
53,596,473,006
62,688,142,287
△　9,091,669,281
330,917,040
1,490,612,960
△　1,159,695,920
60,491,383,539
△201,459,317,945
△ 23,403,847,583
41,098,938,790
△123,272,843,199
△123,272,843,199
（注）(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換え
によるものを含みます。
（注）(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定を
した価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注）(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差
し引いた差額分をいいます。
91
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド
<注記事項>
①期首元本額　490,135,474,003円
期中追加設定元本額　52,297,753,400円
期中一部解約元本額　106,603,989,362円
②期末における元本の内訳（当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額）
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスオープン　24,680,546,047円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）　1,346,303,441円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）　4,118,886,208円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）　3,833,096,507円
三菱ＵＦＪ トピックスオープン（確定拠出年金）　3,807,184,490円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）　7,301,709,944円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）　36,889,650,954円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）　33,912,295,151円
三菱ＵＦＪ 財産分散ファンド（毎月決算型）　2,662,262,318円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）　717,367,219円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）　1,432,480,218円
ＦＰバランスファンド（安定型）　53,359,431円
ＦＰバランスファンド（安定成長型）　104,439,155円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）　3,114,683円
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスファンドＶＡ（適格機関投資家限定）　314,708,730,465円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）ＶＡ（適格機関投資家限定）　25,161,738円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機関投資家限定）　165,001,836円
ワールドバランス2006　67,648,236円
合計　435,829,238,041円
③純資産総額が元本額を下回っており、その差額は123,272,843,199円です。
［ お 知 ら せ ］
①委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載していますが、2013年６月21日以降は、以下の通り変更する予定です。
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、「http://www.am.mufg.jp/」のアドレスに掲載します。
②投資信託約款に記載されていた「社団法人投資信託協会」を「一般社団法人投資信託協会」へ変更し、信託約款に所要の変更を行いました。
（2013年１月４日）
92
190104
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
《第13期》決算日2013年５月20日
［計算期間：2012年５月22日～2013年５月20日］
「三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド」は、５月20日に第13期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第13期の運用状況をご報告申し上げます。
イン
運 用 方 針 日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とし、ベンチマーク（ＭＳＣＩコクサイ
デックス（除く日本　円換算ベース））に連動する投資成果をめざして運用を行います。
主要運用対象 日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とします。
主な組入制限 株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）並びに外貨建資産への投資割
合には制限を設けません。
当期中の基準価額と市況等の推移
基
年
月
準
日
（期　首）
2012年５月21日
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2013年１月末
２月末
３月末
４月末
（期　末）
2013年５月20日
円
8,087
8,077
8,256
8,566
8,757
9,022
9,154
9,535
10,207
11,363
11,468
11,928
12,682
13,762
価
額
ＭＳＣＩコクサイ インデックス
株式組入 株式先物 投資信託
(除 く 日 本
率 比
率 証券比率
騰 落 率 円換算ベース) 騰 落 率 比
％
％
％
％
％
－ 262,612.35
－
94.9
2.9
2.0
△ 0.1 262,739.04
0.0
94.2
4.1
2.0
2.1 268,016.01
2.1
95.5
2.2
2.2
5.9 278,091.96
5.9
95.1
1.6
2.2
8.3 284,373.39
8.3
96.1
1.3
2.2
11.6 292,493.33
11.4
96.3
1.4
2.2
13.2 297,143.11
13.1
96.5
1.2
2.2
17.9 309,350.31
17.8
96.5
1.1
2.2
26.2 330,919.41
26.0
95.7
1.9
2.3
40.5 368,448.12
40.3
95.7
1.3
2.2
41.8 371,352.99
41.4
96.2
1.7
2.2
47.5 386,613.87
47.2
96.1
1.6
2.2
56.8 411,005.00
56.5
96.2
1.1
2.3
70.2
445,900.88
69.8
95.9
1.3
2.3
（注）騰落率は期首比。
（注）ＭＳＣＩコクサイ インデックスは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の主要国で構成されています。
ＭＳＣＩコクサイ インデックス（除く日本 円換算ベース）は、ＭＳＣＩコクサイ インデックス（除く日本 米ドルベース）をもとに、委託会社が計算した
ものです。またＭＳＣＩコクサイ インデックスはMSCI Inc.の財産であり、「MSCI」はMSCI Inc.のサービスマークです。
（注）外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。
（注）「株式先物比率」は買建比率－売建比率。
（注）純資産総額は、期首169,037百万円、期末235,276百万円。
93
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
◎為替市況
・期 首 に 比 べ て 29.9 ％ の 円 安 ・ ド ル 高 、
30.2％の円安・ユーロ高となりました。
当期の運用経過
基準価額の推移
基準価額は期首に比べ70.2％の上昇となり
ました。
ベンチマークとのカイ離は0.4％程度となり
ました。
基準価額の推移
14,500
13,500
ベンチマークとの比較
組入比率要因 銘柄選択要因 その他の要因
ベンチマーク △0.0％程度 0.0％程度 0.4％程度
とのカイ離
基準価額（円）
ベンチマーク
12,500
合
計
0.4％程度
（注）四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないこ
とがあります。
11,500
10,500
◎組入比率要因
組入比率による影響は△0.0％程度でした。
・期中、ファンドの資産をほぼ全額株式（先
物・ＲＥＩＴを含む）に投資しました。
・効率的に運用を行うため、円貨、外貨現金
などを若干保有しました。
9,500
8,500
(Ａ)
7,500
12/5/21 5/31 6/29
7/31
8/31 9/28
(Ｂ)
10/31 11/30 12/28 13/1/31 2/28 3/29
4/30 5/20
（注）ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一に
なるよう指数化しています。
◎銘柄選択要因
銘柄選択による影響は0.0％程度でした。
ファンドとベンチマークの値動きや、推定
トラッキングエラー、株式の国別比率、業種
別比率などについてモニターし、必要に応じ
て定量モデルを用いた調整を図ることでベン
チマークとの連動性を高めるよう努めました。
その際に、ファンドがベンチマークと連動す
る可能性をより高めるため、
・売買に係るコストを考慮しつつ、できる限
り多くの銘柄に分散投資を行いました。
・ファンドの特性をよりベンチマークに近づ
けるべく、マルチファクターモデルを用い
て組入銘柄とその組入比率を決定していま
す。
基準価額の変動要因
外国株式市況（ＭＳＣＩコクサイ　イン
デックス（除く日本　円換算ベース））は期
首に比べ69.8％の上昇となりました。資産の
ほぼ全額を株式（先物・ＲＥＩＴ（不動産投
資信託証券）を含む）に投資したことにより、
株式市況とほぼ同様の推移となりました。
◎株式市況
・（Ａ）の局面では、ギリシャのユーロ離脱
懸念が後退したことや、ＦＯＭＣ（米連邦
公開市場委員会）で追加金融緩和策が決定
されたことなどが好感され上昇しましたが、
スペインの財政問題に対する不透明感が広
まるなど、上値の重い展開となりました。
・（Ｂ）の局面では、米国で「財政の崖」問
題解決に向けた動きが好感されたほか、米
国を中心とした景気回復期待などから株式
市況は上昇しました。また、ＥＣＢ（欧州
中央銀行）による利下げ期待から株式市況
は期末にかけて続伸しました。
（注）マルチファクターモデル
株式市場の構造（動向）を、複数の要因（業種・通貨・企業規
模など）に分類し、高度な統計手法を用いて説明をするモデル
94
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
◎その他の要因
その他の要因による影響は0.4％程度でした。
プラス要因
マイナス要因
配当・利子収入等
売買コスト・保管料・為替効果等
計　0.6％程度
計　△0.2％程度
為替効果：現地通貨建て株価を円建てに換算する方法が、ファンドと
ベンチマークで異なるため生じる差異。
ファンド：株価（現地通貨建て前日終値）を翌日の対顧客電信売買相
場の仲値を使い円に換算し評価。
ベンチマーク：株価（現地通貨建て前日終値）を同日ロンドン時間の
16時時点の為替レートを用い一旦ドル換算で評価。その後翌日の対顧
客電信売買相場の仲値を使い円に換算し評価。
今後の運用方針
・ファンド資産のほぼ全額を株式（先物・Ｒ
ＥＩＴを含む）に投資し、組入比率の高位
維持によりベンチマークとの連動をめざし
ます。
・売買に係るコストについても留意し、売買
件数を抑制するなどの工夫を行います。
95
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
１万口（元本10,000円）当たりの費用の明細
項
目
(a) 売 買 委 託 手 数 料
（株
式）
（投 資 信 託 証 券）
（先物・オプション）
(b) 有 価 証 券 取 引 税
（株
式）
（投 資 信 託 証 券）
(c) 保 管 費 用 等
合
計
売買および取引の状況
当
(a) 売買委託手数料、(b)有価証券取引税、(c)保管費用等は、期中の各金
額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。
（注）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
期
0円
(0)
(0)
(0)
0
(0)
(0)
3
3
（2012年５月22日～2013年５月20日）
(1) 株式
買
付
売
付
数 金
額 株
数 金
額
百株 千アメリカドル
百株 千アメリカドル
21,358
87,102
71,196
306,346
(　8,802)
( 2,826)(　2,638)
(　6,308)
千カナダドル
千カナダドル
3,356
8,992
9,146
28,849
(　478)
(　－)(　996)
(　1,570)
千ユーロ
千ユーロ
1,820
4,049
4,276
14,668
(　356)
(　161)(　3,040)
(　182)
6,386
1,510
4,025
(　16)
(　－) 16,357
1,856
5,167
7,406
15,782
(　162)
(　－)
2,780
2,163
5,174
6,119
(　1,550)
(　700)(　96)
(　386)
10,016
3,195
6,421
( 65,687)
(　763) 77,369
498
2,176
242
796 (　2,090)
(　19)
651
189
484 (　650
－)
(　15)
193
225
314
458
237
265
1,369
1,402
535
69
161 (　359
－)
(　8)
469
－
－ (　448
－)
(　6)
1,744
201
927
468
千イギリスポンド
千イギリスポンド
19,877
9,494
61,264
32,722
(350,815)
( 1,711)(363,765)
(　2,446)
買
株
ア メ リ カ
ナ
ダ
ユ
ー
ロ
ド イ ツ
イタリア
フランス
オランダ
スペイン
ベルギー
ルクセンブルク
フィンランド
アイルランド
国
ギリシャ
ポルトガル
イ ギ リ ス
イ
千スウェーデンクローネ
スウェーデン
1,289
(　557)
13,629
(　－)
千スウェーデンクローネ
5,019
千ノルウェークローネ
ノルウェー
403
(　29)
3,470
(　－)
デンマーク
356
(　85)
オーストラリア
7,028
(　446)
4,691
(　－)
1,255
763
千ニュージーランドドル
香
416
千香港ドル
16,869
33,907
港
(　499)
(　－)
千シンガポールドル
シンガポール
6,340
310
(　－)
17,876
(　33)
千ニュージーランドドル
1,346
500
千香港ドル
20,132
61,737
千シンガポールドル
13,470
6,130
2,067
(　－)
(　42)
千イスラエルシェケル
イスラエル
17,887
千オーストラリアドル
5,281
17,640
(　－)(　－)
1,390
12,200
千デンマーククローネ
千オーストラリアドル
ニュージーランド
53,919
千ノルウェークローネ
千デンマーククローネ
国
オーストリア
ス
外
外
カ
付
売
付
数 金
額 株
数 金
額
百株 千スイスフラン
百株 千スイスフラン
869
4,904
5,102
20,222
ス
(　1,504)
(　－)(　68)
(　1,885)
株
3,573
1,811
(0.0361)(　－)
千イスラエルシェケル
6,307
(　72)
（注）金額は受渡代金。
（注）（　）内は株式分割・増資割当および合併等による増減分で、上段の
数字には含まれておりません。
96
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
(2) 先物取引等の種類別取引状況
買
建
売
建
新規買付額 決 済 額 新規売付額 決 済 額
百万円
百万円
百万円
百万円
株式先物取引
43,687
47,382
－
－
外国
種
類
別
（注）外国の取引金額は、各月末（決算日の属する月については決算日）の
対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。
(3) 投資信託証券
アメリカ
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN
RAYONIER INC
WEYERHAEUSER CO
AMERICAN TOWER CORP
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP
小
カ ナ ダ
EQUITY RESIDENTIAL
GENERAL GROWTH PROPERTIES
HOST HOTELS & RESORTS INC
LIBERTY PROPERTY TRUST
PLUM CREEK TIMBER CO
PUBLIC STORAGE
SIMON PROPERTY GROUP INC
VORNADO REALTY TRUST
KIMCO REALTY CORP
AVALONBAY COMMUNITIES INC
計
BROOKFIELD PROPERTY PARTNERS
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR
計
ユ ー ロ
フランス GECINA SA
KLEPIERRE
UNIBAIL-RODAMCO SE
国
FONCIERE DES REGIONS
ICADE
小
計
ユ ー ロ
オランダ
CORIO NV
小
ユ
計
ー
ロ
計
イギリス
BRITISH LAND CO PLC
HAMMERSON PLC
LAND SECURITIES GROUP PLC
INTU PROPERTIES PLC
SEGRO PLC
小
計
オーストラリア
FEDERATION CENTRES
WESTFIELD RETAIL TRUST
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA
CFS RETAIL PROPERTY TRUST GR
GPT GROUP
MIRVAC GROUP
STOCKLAND
WESTFIELD GROUP
DEXUS PROPERTY GROUP
GOODMAN GROUP
小
香
計
港
LINK REIT
小
計
シンガポール
CAPITACOMMERCIAL TRUST
KEPPEL REIT
CAPITAMALL TRUST
国
小
外
外
HCP INC
MACERICH CO/THE
PROLOGIS INC
CAMDEN PROPERTY TRUST
DIGITAL REALTY TRUST INC
FEDERAL REALTY INVS TRUST
HEALTH CARE REIT INC
BOSTON PROPERTIES INC
REALTY INCOME CORP
REGENCY CENTERS CORP
SL GREEN REALTY CORP
UDR INC
VENTAS INC
買
付
売
付
口 数 金
額 口 数 金
額
千口 千アメリカドル
千口 千アメリカドル
5
255
9
441
3
212
2
131
6
231
10
390
8
583
1
84
2
149
1
103
－
－
1
118
5
355
3
229
－
－
2
234
18
797
2
112
0.6
31
3
189
1
130
9
701
26
683
4
121
1
91
5
407
20
314
5
96
0.7
35
1
107
8
259
－
－
－
－
7
595
38
1,259
5
182
3
215
6
377
－
－
9
192
－
－
9
163
－
－
2
90
2
100
－
－
0.7
95
2
394
2
349
5
860
－
－
3
250
－
－
6
143
2
298
2
313
140
6,363
145
7,123
千口 千カナダドル
千口 千カナダドル
－
－
2
62
(　2)
(　51)
11
272
1
34
14
379
2
69
25
651
6
166
(　2)
(　51)
千口
千ユーロ
千口
千ユーロ
－
－ 0.398
33
－
－
3
94
－
－
1
285
0.426
25
－
－ (　－)
(　3)
－
－ 0.872
61
6
500
－
－
(　－)
(　3)
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
小
計
買
付
売
付
口 数 金
額 口 数 金
額
千口
千ユーロ
千口
千ユーロ
－
－
17
(0.086)
(　2) 0.487
－
－ 0.487
17
(0.086)
(　2)
－
－
6
517
(0.086)
(　2)(　－)
(　3)
千口 千イギリスポンド
千口 千イギリスポンド
17
93
20
113
13
64
－
－
3
28
15
131
8
28
16
56
16
45
8
21
38
172
82
412
千口 千オーストラリアドル
千口 千オーストラリアドル
152
315
30
69
70
219
42
120
－
－
24
37
(　24)
(　32)
31
67
48
97
69
255
7
32
55
86
－
－
80
282
22
79
43
472
9
86
154
155
－
－
51
221
46
171
330
904
611
1,868
(　24)
(　32)
千口 千香港ドル
千口 千香港ドル
56
2,159
－
－
56
2,159
－
－
千口 千シンガポールドル
千口 千シンガポールドル
－
－
185
299
－
－
26
38
(　26)
(　34)
86
188
18
41
50
114
－
－ (　－)
(0.116)
203
341
162
341
(　26)
(　34)(　－)
(0.116)
（注）金額は受渡代金。
（注）（　）内は分割・合併および償還等による増減分で、上段の数字には
含まれておりません。
株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
項
目
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額
(c) 売
買
高
比
率　(a)／(b)
当
期
59,580,078千円
186,993,282千円
0.31
（注）(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
97
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
組入資産の明細
(1) 外国株式（上場・登録株式）
期首(前期末)
銘
（アメリカ）
ALCOA INC
AMERICAN EXPRESS CO
AVON PRODUCTS INC
ABBOTT LABORATORIES
AGILENT TECHNOLOGIES INC
AFFILIATED MANAGERS GROUP
ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A
AUTOMATIC DATA PROCESSING
AES CORP
AFLAC INC
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
ALLERGAN INC
APACHE CORP
ADVANCED MICRO DEVICES
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP
ACCENTURE PLC-CL A
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
WELLPOINT INC
ANADARKO PETROLEUM CORP
BOSTON SCIENTIFIC CORP
BAXTER INTERNATIONAL INC
BOEING CO/THE
BECTON DICKINSON AND CO
BEST BUY CO INC
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
BLACKROCK INC
VERIZON COMMUNICATIONS INC
CR BARD INC
BALL CORP
BAKER HUGHES INC
ALLSTATE CORP
AVERY DENNISON CORP
ACE LTD
ANALOG DEVICES INC
AUTOZONE INC
CVS CAREMARK CORP
COCA-COLA ENTERPRISES
COOPER INDUSTRIES PLC
CORNING INC
JPMORGAN CHASE & CO
CIGNA CORP
COVANCE INC
CATERPILLAR INC
COCA-COLA CO/THE
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
CAMPBELL SOUP CO
CSX CORP
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A
CHEVRON CORP
COACH INC
ROCKWELL COLLINS INC
COMPUTER SCIENCES CORP
CONOCOPHILLIPS
CME GROUP INC
CARDINAL HEALTH INC
COLGATE-PALMOLIVE CO
DOMINION RESOURCES INC/VA
柄
株
数 株
百株
1,113
1,062
419
1,574
349
－
86
500
646
473
614
312
388
567
54
645
100
213
345
508
1,535
564
714
218
319
1,712
104
2,876
90
158
444
525
114
344
314
23
1,325
330
154
1,595
3,857
298
63
654
2,069
511
210
1,082
182
2,025
299
154
172
1,282
66
342
497
569
当
数
百株
928
859
370
1,355
298
46
－
419
549
397
1,201
262
332
－
43
544
85
182
260
427
1,177
467
614
168
250
1,410
116
2,441
67
125
379
414
88
291
258
28
1,065
246
－
1,250
3,248
246
－
561
3,451
494
163
886
159
1,675
242
114
134
990
273
290
826
490
98
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
799
82,185
6,298
647,831
888
91,415
4,957
509,974
1,357
139,651
769
79,121
－
－
3,016
310,264
713
73,354
2,193
225,574
5,432
558,748
2,656
273,293
2,699
277,635
－
－
765
78,764
4,473
460,180
253
26,028
1,716
176,590
2,023
208,091
3,844
395,422
1,071
110,170
3,406
350,371
6,073
624,739
1,709
175,880
672
69,173
6,105
627,991
3,375
347,154
13,022
1,339,518
719
74,022
571
58,823
1,801
185,290
2,070
212,920
389
40,080
2,667
274,329
1,213
124,781
1,151
118,454
6,330
651,140
939
96,684
－
－
2,017
207,520
16,987
1,747,286
1,670
171,811
－
－
4,918
505,895
14,828
1,525,305
3,005
309,094
776
79,857
2,296
236,219
245
25,235
20,672
2,126,409
1,433
147,436
757
77,931
597
61,473
6,267
644,694
1,779
183,002
1,385
142,554
5,124
527,106
2,997
308,305
業
種
等
素材
各種金融
家庭用品・パーソナル用品
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
各種金融
小売
ソフトウェア・サービス
公益事業
保険
保険
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
エネルギー
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
素材
素材
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス
資本財
ヘルスケア機器・サービス
小売
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
各種金融
電気通信サービス
ヘルスケア機器・サービス
素材
エネルギー
保険
商業・専門サービス
保険
半導体・半導体製造装置
小売
食品・生活必需品小売り
食品・飲料・タバコ
資本財
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
食品・飲料・タバコ
各種金融
食品・飲料・タバコ
運輸
メディア
エネルギー
耐久消費財・アパレル
資本財
ソフトウェア・サービス
エネルギー
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
家庭用品・パーソナル用品
公益事業
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
（アメリカ）
DOW CHEMICAL CO/THE
DEVON ENERGY CORPORATION
DEERE & CO
DANAHER CORP
DU PONT (E.I.) DE NEMOURS
WALT DISNEY CO/THE
DARDEN RESTAURANTS INC
DUKE ENERGY CORP
DR HORTON INC
DICK'S SPORTING GOODS INC
TARGET CORP
DENBURY RESOURCES INC
DUN & BRADSTREET CORP
DIAMOND OFFSHORE DRILLING
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS I
DOVER CORP
DTE ENERGY COMPANY
DOLBY LABORATORIES INC-CL A
EXXON MOBIL CORP
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
EL PASO CORP
EOG RESOURCES INC
EMERSON ELECTRIC CO
EXELON CORP
ECOLAB INC
EQUIFAX INC
ENSCO PLC-CL A
EMC CORP/MA
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
EATON CORP PLC
EDISON INTERNATIONAL
ENTERGY CORP
EVEREST RE GROUP LTD
ENERGIZER HOLDINGS INC
NEXTERA ENERGY INC
MACY'S INC
FEDEX CORP
FMC TECHNOLOGIES INC
FAMILY DOLLAR STORES
FORD MOTOR CO
FOREST LABORATORIES INC
FRANKLIN RESOURCES INC
FIRSTENERGY CORP
FLUOR CORP
BEAM INC
FREEPORT-MCMORAN COPPER
GENERAL MILLS INC
GENERAL DYNAMICS CORP
WW GRAINGER INC
GENERAL ELECTRIC CO
GENUINE PARTS CO
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO
GAP INC/THE
GOLDMAN SACHS GROUP INC
HALLIBURTON CO
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
HARLEY-DAVIDSON INC
HEWLETT-PACKARD CO
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
HJ HEINZ CO
HERSHEY CO/THE
DIRECTV
HOSPIRA INC
柄
株
数 株
百株
1,202
391
418
598
925
1,727
142
1,354
313
－
642
438
54
69
94
183
171
50
4,870
111
802
271
738
856
297
126
－
2,082
231
322
311
185
49
64
412
423
300
250
97
3,567
254
156
434
169
146
951
649
307
59
10,698
154
247
331
476
940
744
246
2,016
407
330
163
714
166
当
数
百株
1,025
325
316
504
795
1,442
110
601
253
85
526
335
37
60
86
153
150
38
3,901
99
－
232
618
727
252
102
197
1,794
204
395
268
153
44
54
344
340
258
205
84
3,042
221
127
360
144
120
815
549
257
51
8,969
130
204
270
381
791
638
194
1,686
349
273
131
493
141
99
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
3,671
377,655
1,910
196,532
2,748
282,685
3,187
327,897
4,443
457,033
9,600
987,541
587
60,453
4,304
442,746
688
70,862
442
45,551
3,737
384,465
632
65,056
366
37,670
434
44,682
1,102
113,352
1,181
121,509
1,076
110,733
130
13,457
35,795
3,681,932
663
68,288
－
－
3,137
322,754
3,668
377,336
2,555
262,848
2,245
230,927
641
65,971
1,224
125,937
4,348
447,302
1,445
148,667
2,640
271,650
1,307
134,524
1,088
111,957
580
59,704
552
56,871
2,789
286,962
1,654
170,210
2,581
265,511
1,179
121,330
540
55,556
4,587
471,853
851
87,586
2,137
219,880
1,576
162,115
929
95,640
827
85,094
2,663
273,959
2,764
284,383
2,012
206,959
1,343
138,149
21,041
2,164,305
1,056
108,645
300
30,929
1,105
113,754
6,026
619,902
3,579
368,164
5,151
529,919
1,153
118,691
3,586
368,868
1,087
111,858
1,977
203,361
1,180
121,406
3,214
330,679
503
51,834
業
種
等
素材
エネルギー
資本財
資本財
素材
メディア
消費者サービス
公益事業
耐久消費財・アパレル
小売
小売
エネルギー
商業・専門サービス
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
資本財
公益事業
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
エネルギー
資本財
公益事業
素材
商業・専門サービス
エネルギー
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
家庭用品・パーソナル用品
資本財
公益事業
公益事業
保険
家庭用品・パーソナル用品
公益事業
小売
運輸
エネルギー
小売
自動車・自動車部品
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
各種金融
公益事業
資本財
食品・飲料・タバコ
素材
食品・飲料・タバコ
資本財
資本財
資本財
小売
自動車・自動車部品
小売
各種金融
エネルギー
資本財
自動車・自動車部品
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
保険
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
メディア
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
（アメリカ）
HOME DEPOT INC
HASBRO INC
INGERSOLL-RAND PLC
INTL BUSINESS MACHINES CORP
INTERNATIONAL PAPER CO
ILLINOIS TOOL WORKS
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC
IRON MOUNTAIN INC
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
INTL GAME TECHNOLOGY
J.C. PENNEY CO INC
JOHNSON & JOHNSON
JOHNSON CONTROLS INC
KANSAS CITY SOUTHERN
KELLOGG CO
KIMBERLY-CLARK CORP
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A
KROGER CO
KOHLS CORP
ELI LILLY & CO
LSI CORP
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS
SOUTHWEST AIRLINES CO
LENNAR CORP-A
LOWE'S COS INC
LEGGETT & PLATT INC
L BRANDS INC
LAS VEGAS SANDS CORP
LOCKHEED MARTIN CORP
LINCOLN NATIONAL CORP
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS
LEGG MASON INC
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A
MCDONALD'S CORP
MCGRAW HILL FINANCIAL INC
MEDTRONIC INC
MERCK & CO. INC.
MICRON TECHNOLOGY INC
MATTEL INC
3M CO
MOTOROLA SOLUTIONS INC
MGM RESORTS INTERNATIONAL
MASCO CORP
MONSANTO CO
MEADWESTVACO CORP
M & T BANK CORP
MARSH & MCLENNAN COS
MOHAWK INDUSTRIES INC
MORGAN STANLEY
MCKESSON CORP
METLIFE INC
MANPOWERGROUP INC
MOODY'S CORP
NORFOLK SOUTHERN CORP
BANK OF AMERICA CORP
NISOURCE INC
NORTHROP GRUMMAN CORP
NEW YORK COMMUNITY BANCORP
NEWMONT MINING CORP
NEWS CORP-CL A
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
NUCOR CORP
SAFEWAY INC
柄
株
数 株
百株
1,559
106
318
1,195
410
448
488
131
87
302
156
2,766
688
115
260
400
1,710
583
238
1,067
578
107
189
－
1,288
157
265
369
278
320
104
151
270
1,032
293
1,066
3,083
918
361
675
285
342
375
547
167
115
553
59
1,448
253
1,069
88
214
370
10,327
311
246
527
494
1,746
120
322
357
当
数
百株
1,278
100
257
918
358
353
364
123
70
236
136
2,369
579
96
213
334
1,443
419
186
890
478
80
166
134
960
124
209
354
235
237
80
103
217
858
215
873
2,597
880
293
562
217
316
305
457
153
97
470
51
1,264
201
744
64
174
270
9,210
271
201
372
426
1,324
103
277
203
100
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
9,822
1,010,363
479
49,280
1,491
153,428
19,134
1,968,204
1,724
177,417
2,498
256,999
537
55,337
479
49,291
576
59,344
430
44,277
244
25,194
20,868
2,146,536
2,173
223,572
1,124
115,690
1,398
143,855
3,485
358,496
4,545
467,544
1,484
152,654
959
98,682
4,975
511,738
345
35,547
791
81,440
238
24,553
587
60,398
4,096
421,347
423
43,608
1,051
108,112
2,075
213,522
2,500
257,215
835
85,931
684
70,397
372
38,278
948
97,608
8,712
896,129
1,197
123,179
4,351
447,547
11,943
1,228,519
995
102,374
1,370
141,015
6,260
643,915
1,255
129,102
484
49,860
693
71,340
4,952
509,462
547
56,293
1,027
105,700
1,931
198,646
601
61,848
3,184
327,507
2,349
241,668
3,220
331,212
372
38,280
1,181
121,542
2,166
222,816
12,369
1,272,278
807
83,011
1,652
169,926
512
52,727
1,304
134,215
4,398
452,412
769
79,120
1,267
130,408
510
52,514
業
種
等
小売
耐久消費財・アパレル
資本財
ソフトウェア・サービス
素材
資本財
メディア
商業・専門サービス
素材
消費者サービス
小売
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
自動車・自動車部品
運輸
食品・飲料・タバコ
家庭用品・パーソナル用品
食品・飲料・タバコ
食品・生活必需品小売り
小売
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
半導体・半導体製造装置
ヘルスケア機器・サービス
運輸
耐久消費財・アパレル
小売
耐久消費財・アパレル
小売
消費者サービス
資本財
保険
資本財
各種金融
消費者サービス
消費者サービス
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
半導体・半導体製造装置
耐久消費財・アパレル
資本財
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
消費者サービス
資本財
素材
素材
銀行
保険
耐久消費財・アパレル
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
保険
商業・専門サービス
各種金融
運輸
各種金融
公益事業
資本財
銀行
素材
メディア
食品・飲料・タバコ
素材
食品・生活必需品小売り
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
（アメリカ）
NEWELL RUBBERMAID INC
NOBLE CORP
NEWS CORP-B
NOBLE ENERGY INC
PALL CORP
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
OMNICARE INC
OMNICOM GROUP
PEPSICO INC
ALTRIA GROUP INC
PINNACLE WEST CAPITAL
PROCTER & GAMBLE CO/THE
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
PFIZER INC
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
PULTEGROUP INC
PEPCO HOLDINGS INC
PARKER HANNIFIN CORP
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
PITNEY BOWES INC
CITIGROUP INC
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
PPG INDUSTRIES INC
PEABODY ENERGY CORP
PENTAIR LTD-REGISTERED
PRAXAIR INC
P G & E CORP
PPL CORPORATION
PROGRESS ENERGY INC
PROGRESSIVE CORP
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP
STARWOOD HOTELS & RESORTS
SPX CORP
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
RAYTHEON COMPANY
REPUBLIC SERVICES INC
ROWAN COMPANIES PLC-A
REGIONS FINANCIAL CORP
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
ROPER INDUSTRIES INC
CENTERPOINT ENERGY INC
ROBERT HALF INTL INC
ROCKWELL AUTOMATION INC
SCHLUMBERGER LTD
STRYKER CORP
SCHWAB (CHARLES) CORP
SEMPRA ENERGY
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
ST JUDE MEDICAL INC
STANLEY BLACK & DECKER INC
SUNTRUST BANKS INC
TRAVELERS COS INC/THE
SOUTHERN CO/THE
AT&T INC
WESTERN DIGITAL CORP
SLM CORP
STATE STREET CORP
SPRINT NEXTEL CORP
SUNOCO INC
SYSCO CORP
SEALED AIR CORP
HILLSHIRE BRANDS CO
SCANA CORP
柄
株
数 株
百株
295
272
455
184
115
830
132
295
1,577
2,094
109
2,787
535
7,785
481
－
231
150
113
197
2,959
298
160
300
101
306
419
580
300
581
529
206
55
138
359
279
125
1,322
54
97
444
127
150
1,360
286
1,119
233
93
320
167
568
411
860
6,033
226
518
490
3,038
133
606
200
598
116
当
数
百株
245
219
373
153
98
696
97
227
1,323
1,734
97
2,337
449
6,292
393
298
208
130
114
172
2,505
251
122
232
182
253
365
504
－
493
429
168
43
125
278
260
112
1,212
42
85
353
110
120
1,137
261
931
199
75
263
136
461
327
746
4,857
187
389
399
2,555
－
501
155
－
111
101
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
687
70,687
890
91,592
1,243
127,953
1,855
190,896
699
71,942
6,461
664,646
448
46,125
1,437
147,823
11,086
1,140,382
6,492
667,776
587
60,433
18,700
1,923,551
3,210
330,262
18,221
1,874,277
2,687
276,419
713
73,412
458
47,175
1,300
133,731
1,621
166,802
254
26,166
12,888
1,325,682
957
98,469
1,937
199,327
468
48,228
1,052
108,242
2,939
302,393
1,723
177,319
1,620
166,670
－
－
1,291
132,809
1,504
154,753
1,133
116,625
342
35,189
469
48,267
1,859
191,272
907
93,308
399
41,127
1,096
112,823
369
38,012
1,052
108,230
857
88,232
397
40,845
1,091
112,261
8,611
885,793
1,798
184,972
1,800
185,204
1,680
172,861
1,431
147,208
1,236
127,145
1,100
113,226
1,469
151,170
2,828
290,944
3,476
357,578
18,184
1,870,468
1,130
116,293
884
90,988
2,599
267,424
1,870
192,374
－
－
1,760
181,086
369
38,040
－
－
593
61,060
業
種
等
耐久消費財・アパレル
エネルギー
メディア
エネルギー
資本財
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
メディア
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
公益事業
家庭用品・パーソナル用品
銀行
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
保険
耐久消費財・アパレル
公益事業
資本財
エネルギー
商業・専門サービス
各種金融
保険
素材
エネルギー
資本財
素材
公益事業
公益事業
公益事業
保険
公益事業
消費者サービス
資本財
消費者サービス
資本財
商業・専門サービス
エネルギー
銀行
保険
資本財
公益事業
商業・専門サービス
資本財
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
各種金融
公益事業
素材
ヘルスケア機器・サービス
資本財
銀行
保険
公益事業
電気通信サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
各種金融
各種金融
電気通信サービス
エネルギー
食品・生活必需品小売り
素材
食品・飲料・タバコ
公益事業
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
（アメリカ）
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC
TEXAS INSTRUMENTS INC
TIFFANY & CO
TORCHMARK CORP
TYCO INTERNATIONAL LTD
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
TEXTRON INC
UNION PACIFIC CORP
UNUM GROUP
UNITED TECHNOLOGIES CORP
UNITEDHEALTH GROUP INC
ULTRA PETROLEUM CORP
US BANCORP
UNITED STATES STEEL CORP
MARATHON OIL CORP
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
VALERO ENERGY CORP
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC
CBS CORP-CLASS B NON VOTING
VF CORP
VULCAN MATERIALS CO
WILLIAMS COS INC
WASHINGTON POST-CLASS B
WALGREEN CO
WISCONSIN ENERGY CORP
WAL-MART STORES INC
WELLS FARGO & CO
WASTE MANAGEMENT INC
WATERS CORP
WEATHERFORD INTL LTD
WHIRLPOOL CORP
XEROX CORP
XL GROUP PLC
XCEL ENERGY INC
KEYCORP
CARMAX INC
ZIMMER HOLDINGS INC
TOLL BROTHERS INC
YUM! BRANDS INC
TJX COMPANIES INC
CA INC
CAMERON INTERNATIONAL CORP
CLOROX COMPANY
CELANESE CORP-SERIES A
COVENTRY HEALTH CARE INC
CARNIVAL CORP
FIDELITY NATIONAL INFORMATIO
CHUBB CORP
CONAGRA FOODS INC
CONSOLIDATED EDISON INC
FIFTH THIRD BANCORP
STERICYCLE INC
INTEL CORP
CISCO SYSTEMS INC
CINTAS CORP
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A
COSTCO WHOLESALE CORP
APPLIED MATERIALS INC
ELECTRONIC ARTS INC
TYSON FOODS INC-CL A
SYMANTEC CORP
ROSS STORES INC
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
柄
株
数 株
百株
163
1,175
118
99
471
386
301
489
299
866
1,084
168
1,933
146
714
728
570
110
627
90
131
615
5
891
230
1,918
5,092
447
91
743
75
1,347
335
502
1,033
218
196
145
467
764
403
257
130
165
156
454
251
280
414
300
931
86
5,168
5,462
112
120
444
1,378
320
306
724
235
191
当
数
百株
131
961
110
79
395
310
243
403
233
746
875
129
1,611
126
598
620
475
94
505
75
112
577
－
764
200
1,429
4,276
379
74
638
66
1,077
256
423
807
192
150
133
385
629
275
214
108
136
－
383
197
225
353
253
757
74
4,254
4,539
96
112
372
1,054
267
248
592
193
167
102
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
372
38,321
3,533
363,465
858
88,253
512
52,704
1,353
139,197
2,674
275,085
686
70,610
6,444
662,868
662
68,184
7,262
747,001
5,498
565,575
292
30,133
5,585
574,507
230
23,743
2,161
222,359
5,499
565,668
1,957
201,297
651
67,005
2,602
267,668
1,377
141,738
616
63,430
2,147
220,842
－
－
3,790
389,860
874
89,899
11,127
1,144,587
17,052
1,754,039
1,606
165,252
725
74,594
910
93,646
862
88,735
949
97,708
830
85,447
1,286
132,356
871
89,648
934
96,118
1,205
123,956
491
50,507
2,701
277,841
3,228
332,099
761
78,325
1,379
141,911
943
97,058
672
69,147
－
－
1,340
137,883
888
91,347
2,022
208,013
1,267
130,424
1,537
158,197
1,381
142,103
836
86,019
10,226
1,051,909
11,002
1,131,720
440
45,314
904
93,061
4,205
432,573
1,576
162,188
593
60,996
618
63,645
1,438
147,970
1,265
130,209
619
63,694
業
種
等
エネルギー
半導体・半導体製造装置
小売
保険
商業・専門サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
運輸
保険
資本財
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
銀行
素材
エネルギー
運輸
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
メディア
耐久消費財・アパレル
素材
エネルギー
メディア
食品・生活必需品小売り
公益事業
食品・生活必需品小売り
銀行
商業・専門サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
エネルギー
耐久消費財・アパレル
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
保険
公益事業
銀行
小売
ヘルスケア機器・サービス
耐久消費財・アパレル
消費者サービス
小売
ソフトウェア・サービス
エネルギー
家庭用品・パーソナル用品
素材
ヘルスケア機器・サービス
消費者サービス
ソフトウェア・サービス
保険
食品・飲料・タバコ
公益事業
銀行
商業・専門サービス
半導体・半導体製造装置
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
商業・専門サービス
電気通信サービス
食品・生活必需品小売り
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
食品・飲料・タバコ
ソフトウェア・サービス
小売
半導体・半導体製造装置
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
（アメリカ）
NIKE INC -CL B
AMGEN INC
COMERICA INC
NORTHERN TRUST CORP
MICROSOFT CORP
ANSYS INC
STAPLES INC
STARBUCKS CORP
ORACLE CORP
ALTERA CORP
WHOLE FOODS MARKET INC
PETSMART INC
NETFLIX INC
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
ACTIVISION BLIZZARD INC
URBAN OUTFITTERS INC
HENRY SCHEIN INC
TRACTOR SUPPLY COMPANY
LAM RESEARCH CORP
WYNN RESORTS LTD
COMCAST CORP-CLASS A
XILINX INC
PACCAR INC
DENTSPLY INTERNATIONAL INC
GILEAD SCIENCES INC
CITRIX SYSTEMS INC
INTUITIVE SURGICAL INC
INTUIT INC
COMCAST CORP-SPECIAL CL A
NUANCE COMMUNICATIONS INC
PAYCHEX INC
YAHOO! INC
PATTERSON COS INC
AUTODESK INC
LIBERTY GLOBAL INC-A
DELL INC
SALESFORCE.COM INC
NORDSTROM INC
GOOGLE INC-CL A
JOY GLOBAL INC
GARMIN LTD
TRIMBLE NAVIGATION LTD
QUALCOMM INC
HOLOGIC INC
SYNOPSYS INC
LINEAR TECHNOLOGY CORP
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
AMAZON.COM INC
T ROWE PRICE GROUP INC
QUEST DIAGNOSTICS INC
KLA-TENCOR CORPORATION
BMC SOFTWARE INC
CERNER CORP
VERISIGN INC
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC
BROADCOM CORP-CL A
EBAY INC
NVIDIA CORP
DOLLAR TREE INC
PRICELINE.COM INC
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
BB&T CORP
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
柄
株
数 株
百株
357
808
211
233
7,677
－
671
763
4,102
318
155
110
52
127
469
133
94
－
112
84
2,132
276
325
141
771
184
39
295
666
255
330
1,174
86
242
142
1,634
131
180
260
108
116
－
1,707
268
151
243
319
369
264
165
171
161
148
155
－
481
1,177
608
125
51
917
703
1,230
当
数
百株
614
657
164
185
6,475
79
577
635
3,295
268
151
89
45
98
387
99
76
61
149
70
1,818
226
288
122
1,297
157
34
241
449
217
281
959
74
197
120
1,260
459
139
226
88
97
215
1,457
235
126
198
253
310
219
137
143
131
126
137
126
440
998
540
197
43
845
601
994
103
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
4,010
412,535
6,939
713,837
654
67,273
1,077
110,882
22,578
2,322,406
603
62,114
837
86,117
4,072
418,872
11,542
1,187,249
914
94,029
1,566
161,174
619
63,715
1,075
110,625
1,087
111,840
578
59,471
440
45,355
724
74,561
686
70,650
715
73,626
986
101,515
7,751
797,365
886
91,172
1,570
161,567
515
53,056
7,302
751,095
1,049
107,940
1,645
169,266
1,461
150,297
1,842
189,470
404
41,560
1,082
111,336
2,543
261,600
286
29,441
731
75,197
905
93,178
1,687
173,539
2,147
220,908
843
86,757
20,547
2,113,512
499
51,359
357
36,796
623
64,111
9,705
998,264
495
50,978
451
46,462
753
77,514
799
82,260
8,366
860,619
1,716
176,516
831
85,523
798
82,179
595
61,296
1,245
128,087
667
68,627
287
29,601
1,652
169,945
5,659
582,152
802
82,594
980
100,830
3,498
359,880
9,550
982,332
1,956
201,220
3,025
311,227
業
種
等
耐久消費財・アパレル
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
銀行
各種金融
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
小売
消費者サービス
ソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置
食品・生活必需品小売り
小売
小売
小売
ソフトウェア・サービス
小売
ヘルスケア機器・サービス
小売
半導体・半導体製造装置
消費者サービス
メディア
半導体・半導体製造装置
資本財
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
メディア
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
メディア
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ソフトウェア・サービス
小売
ソフトウェア・サービス
資本財
耐久消費財・アパレル
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
小売
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
電気通信サービス
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置
小売
小売
保険
銀行
各種金融
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
（アメリカ）
BORGWARNER INC
H&R BLOCK INC
JM SMUCKER CO/THE
TIME WARNER INC
AMERISOURCEBERGEN CORP
ASSURANT INC
AETNA INC
AMEREN CORPORATION
AMERICAN ELECTRIC POWER
AON PLC
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD
ALPHA NATURAL RESOURCES INC
ARCH COAL INC
HESS CORP
CROWN CASTLE INTL CORP
JUNIPER NETWORKS INC
TD AMERITRADE HOLDING CORP
RED HAT INC
F5 NETWORKS INC
DISH NETWORK CORP-A
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
NETAPP INC
LIFE TECHNOLOGIES CORP
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD
BIOGEN IDEC INC
ILLUMINA INC
ADOBE SYSTEMS INC
EQUINIX INC
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
APOLLO GROUP INC-CL A
BED BATH & BEYOND INC
CELGENE CORP
CREE INC
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO
EXPEDITORS INTL WASH INC
FASTENAL CO
FISERV INC
FLEXTRONICS INTL LTD
FOSSIL INC
SIRIUS XM RADIO INC
SANDISK CORP
APPLE INC
CINCINNATI FINANCIAL CORP
SIGMA-ALDRICH
SEARS HOLDINGS CORP
NABORS INDUSTRIES LTD
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
CENTURYLINK INC
FLIR SYSTEMS INC
MYLAN INC
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP
ONEOK INC
REYNOLDS AMERICAN INC
CLIFFS NATURAL RESOURCES INC
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A
SEAGATE TECHNOLOGY
BUNGE LTD
ADVANCE AUTO PARTS INC
CONSOL ENERGY INC
NATIONAL OILWELL VARCO INC
柄
株
数 株
百株
108
317
123
1,015
262
102
362
244
506
288
685
113
243
254
316
292
551
238
199
83
213
193
382
188
511
236
118
493
－
202
110
253
455
109
308
790
227
281
138
690
56
4,035
251
944
176
123
43
289
189
169
628
177
416
99
95
365
150
482
429
142
75
240
427
当
数
百株
99
236
94
810
199
64
325
207
412
260
563
93
－
－
268
251
444
190
166
69
187
154
307
147
384
192
107
426
42
186
－
197
361
94
258
699
180
242
115
566
44
2,949
206
805
138
102
31
240
167
138
538
130
349
97
171
288
128
－
289
124
63
201
363
104
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
844
86,913
699
71,950
964
99,182
4,917
505,815
1,094
112,559
318
32,809
1,951
200,710
750
77,247
2,045
210,365
1,723
177,283
1,970
202,685
414
42,645
－
－
－
－
1,867
192,083
1,954
201,043
781
80,424
432
44,480
912
93,894
570
58,645
729
74,996
731
75,226
1,161
119,491
1,081
111,195
438
45,146
4,355
448,008
770
79,243
1,900
195,473
954
98,196
1,478
152,079
－
－
1,361
140,081
4,509
463,821
566
58,312
1,689
173,823
4,324
444,839
693
71,337
1,236
127,223
1,041
107,158
417
42,965
477
49,132
1,032
106,166
1,233
126,923
34,877
3,587,492
685
70,490
858
88,329
178
18,341
400
41,152
1,718
176,757
804
82,783
2,026
208,460
322
33,215
1,095
112,720
613
63,117
842
86,626
1,431
147,259
264
27,240
－
－
1,198
123,275
893
91,922
542
55,833
682
70,232
2,487
255,878
業
種
等
自動車・自動車部品
消費者サービス
食品・飲料・タバコ
メディア
ヘルスケア機器・サービス
保険
ヘルスケア機器・サービス
公益事業
公益事業
保険
食品・飲料・タバコ
保険
エネルギー
エネルギー
エネルギー
電気通信サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
各種金融
ソフトウェア・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
メディア
ソフトウェア・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
半導体・半導体製造装置
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
消費者サービス
小売
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
運輸
資本財
ソフトウェア・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
耐久消費財・アパレル
メディア
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
保険
素材
小売
エネルギー
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
運輸
電気通信サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
自動車・自動車部品
公益事業
食品・飲料・タバコ
素材
保険
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
食品・飲料・タバコ
小売
エネルギー
エネルギー
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
（アメリカ）
CONSTELLATION BRANDS INC-A
NEWFIELD EXPLORATION CO
CHESAPEAKE ENERGY CORP
NII HOLDINGS INC
PARTNERRE LTD
EQT CORP
AMPHENOL CORP-CL A
WR BERKLEY CORP
OWENS-ILLINOIS INC
AGCO CORP
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A
MONSTER BEVERAGE CORP
EXPEDIA INC
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
HUDSON CITY BANCORP INC
LIBERTY GLOBAL INC-SERIES C
AMERIPRISE FINANCIAL INC
FIDELITY NATIONAL FINL-A
INTERCONTINENTALEXCHANGE INC
NASDAQ OMX GROUP/THE
UNDER ARMOUR INC-CLASS A
GOODRICH CORP
VIACOM INC-CLASS B
AUTOLIV INC
CBRE GROUP INC - A
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
IHS INC-CLASS A
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
VIRGIN MEDIA INC
LIBERTY INTERACTIVE CORP-A
STARZ - LIBERTY CAPITAL
ARROW ELECTRONICS INC
CUMMINS INC
JACOBS ENGINEERING GROUP INC
LEUCADIA NATIONAL CORP
MARTIN MARIETTA MATERIALS
RANGE RESOURCES CORP
SOUTHWESTERN ENERGY CO
CIMAREX ENERGY CO
RALPH LAUREN CORP
ALLIANT ENERGY CORP
OCEANEERING INTL INC
WINDSTREAM CORP
WYNDHAM WORLDWIDE CORP
MASTERCARD INC-CLASS A
WESTERN UNION CO
SAIC INC
KBR INC
FIRST SOLAR INC
AVNET INC
MOSAIC CO/THE
SPECTRA ENERGY CORP
TRANSDIGM GROUP INC
WARNER CHILCOTT PLC-CLASS A
VERIFONE SYSTEMS INC
NYSE EURONEXT
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL
TE CONNECTIVITY LTD
COVIDIEN PLC
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
LULULEMON ATHLETICA INC
PRECISION CASTPARTS CORP
柄
株
数 株
百株
185
134
690
205
66
155
174
133
156
94
145
151
108
64
474
120
225
239
77
126
－
130
508
91
283
32
49
84
290
577
110
116
187
126
222
51
169
366
86
60
128
－
606
－
111
649
278
157
67
141
302
683
－
131
－
277
161
356
430
483
572
98
148
当
数
百株
137
119
571
－
50
129
135
99
135
85
128
124
84
53
427
94
177
171
63
110
68
－
384
81
260
27
48
107
220
434
－
84
155
113
258
39
140
300
76
51
98
94
501
121
92
504
232
127
－
115
254
559
42
177
96
210
152
292
360
403
435
87
125
105
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
715
73,573
280
28,862
1,157
119,051
－
－
446
45,968
1,019
104,877
1,124
115,657
421
43,359
388
39,922
467
48,095
1,009
103,814
705
72,586
488
50,199
1,009
103,863
369
37,991
659
67,846
1,445
148,726
437
44,957
1,117
114,964
343
35,369
425
43,722
－
－
2,677
275,381
648
66,686
644
66,270
1,012
104,190
501
51,564
779
80,211
1,107
113,960
1,013
104,237
－
－
334
34,439
1,804
185,627
611
62,869
826
84,974
432
44,491
1,071
110,163
1,165
119,914
536
55,221
953
98,102
517
53,233
711
73,231
435
44,782
737
75,908
5,379
553,384
839
86,315
358
36,916
429
44,179
－
－
394
40,561
1,543
158,718
1,770
182,156
629
64,728
340
34,974
215
22,158
868
89,296
633
65,165
406
41,778
1,655
170,299
2,650
272,633
2,074
213,429
705
72,530
2,662
273,864
業
種
等
食品・飲料・タバコ
エネルギー
エネルギー
電気通信サービス
保険
エネルギー
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
保険
素材
資本財
メディア
食品・飲料・タバコ
小売
素材
銀行
メディア
各種金融
保険
各種金融
各種金融
耐久消費財・アパレル
資本財
メディア
自動車・自動車部品
不動産
消費者サービス
商業・専門サービス
食品・飲料・タバコ
メディア
小売
メディア
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
資本財
資本財
各種金融
素材
エネルギー
エネルギー
エネルギー
耐久消費財・アパレル
公益事業
エネルギー
電気通信サービス
消費者サービス
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
資本財
半導体・半導体製造装置
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
素材
エネルギー
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ソフトウェア・サービス
各種金融
保険
銀行
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ヘルスケア機器・サービス
各種金融
耐久消費財・アパレル
資本財
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
（アメリカ）
VMWARE INC-CLASS A
LOEWS CORP
TIME WARNER CABLE
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR
LKQ CORP
HORMEL FOODS CORP
EASTMAN CHEMICAL CO
GAMESTOP CORP-CLASS A
HARRIS CORP
HUMANA INC
MURPHY OIL CORP
NRG ENERGY INC
PLAINS EXPLORATION & PRODUCT
INVESCO LTD
SEI INVESTMENTS COMPANY
TERADATA CORP
TOTAL SYSTEM SERVICES INC
CONCHO RESOURCES INC
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK
MOLSON COORS BREWING CO -B
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
VISA INC-CLASS A SHARES
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC
CORE LABORATORIES N.V.
WALTER ENERGY INC
CABOT OIL & GAS CORP
FLOWSERVE CORP
HELMERICH & PAYNE
MDU RESOURCES GROUP INC
ENERGEN CORP
T-MOBILE US INC
LORILLARD INC
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A
RACKSPACE HOSTING INC
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C
RESMED INC
AMETEK INC
ARCH CAPITAL GROUP LTD
CHURCH & DWIGHT CO INC
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
INTEGRYS ENERGY GROUP INC
PERRIGO CO
QUANTA SERVICES INC
RALCORP HOLDINGS INC
FMC CORP
GREEN MOUNTAIN COFFEE ROASTE
NORTHEAST UTILITIES
URS CORP
ACTAVIS INC
AIRGAS INC
CROWN HOLDINGS INC
CALPINE CORP
EATON VANCE CORP
DELTA AIR LINES INC
MEAD JOHNSON NUTRITION CO
AVAGO TECHNOLOGIES LTD
AMERICAN WATER WORKS CO INC
CAREFUSION CORP
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A
DOLLAR GENERAL CORP
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS
CIT GROUP INC
QEP RESOURCES INC
柄
株
数 株
百株
91
329
332
－
－
153
138
133
123
164
194
261
155
471
156
173
162
106
42
166
1,761
531
231
－
66
208
56
116
197
85
249
137
91
－
120
－
162
156
150
106
74
83
216
62
72
125
341
88
125
67
166
332
122
207
216
224
196
232
138
156
83
189
197
当
数
百株
70
269
258
52
253
125
133
103
92
133
163
278
112
381
118
146
128
86
39
128
1,429
458
180
40
－
178
43
91
157
63
133
334
75
94
76
125
210
119
120
83
71
76
187
－
119
110
270
－
110
57
126
264
99
187
172
211
154
187
122
268
73
165
156
106
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
552
56,845
1,249
128,496
2,527
259,938
488
50,261
649
66,828
533
54,901
983
101,166
409
42,124
464
47,750
1,069
110,058
1,047
107,756
778
80,094
510
52,475
1,317
135,557
360
37,055
837
86,110
309
31,861
715
73,598
338
34,772
682
70,201
13,672
1,406,371
8,453
869,507
886
91,185
585
60,251
－
－
1,250
128,676
730
75,146
595
61,206
425
43,747
329
33,936
265
27,353
1,478
152,090
517
53,268
372
38,365
531
54,635
625
64,377
910
93,660
637
65,571
769
79,156
621
63,927
437
44,964
908
93,401
564
58,089
－
－
753
77,542
875
90,075
1,200
123,502
－
－
1,380
141,998
580
59,726
554
57,077
563
57,921
436
44,887
346
35,661
1,384
142,366
726
74,725
657
67,591
642
66,090
740
76,197
1,449
149,079
255
26,264
733
75,440
455
46,870
業
種
等
ソフトウェア・サービス
保険
メディア
小売
小売
食品・飲料・タバコ
素材
小売
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
公益事業
エネルギー
各種金融
各種金融
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
エネルギー
エネルギー
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
ソフトウェア・サービス
食品・飲料・タバコ
エネルギー
素材
エネルギー
資本財
エネルギー
公益事業
エネルギー
電気通信サービス
食品・飲料・タバコ
メディア
ソフトウェア・サービス
メディア
ヘルスケア機器・サービス
資本財
保険
家庭用品・パーソナル用品
運輸
公益事業
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
食品・飲料・タバコ
素材
食品・飲料・タバコ
公益事業
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
素材
公益事業
各種金融
運輸
食品・飲料・タバコ
半導体・半導体製造装置
公益事業
ヘルスケア機器・サービス
商業・専門サービス
小売
運輸
銀行
エネルギー
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
（アメリカ）
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP
GENERAL MOTORS CO
MOTOROLA MOBILITY HOLDINGS I
LYONDELLBASELL INDU-CL A
HCA HOLDINGS INC
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC
WHITING PETROLEUM CORP
ROCK TENN COMPANY -CL A
HOLLYFRONTIER CORP
MARATHON PETROLEUM CORP
XYLEM INC
HERBALIFE LTD
FIRST REPUBLIC BANK/CA
ALLEGHANY CORP
REGENERON PHARMACEUTICALS
PHILLIPS 66
FACEBOOK INC-A
CMS ENERGY CORP
ALBEMARLE CORP
PVH CORP
LINKEDIN CORP - A
KINDER MORGAN INC
COBALT INTERNATIONAL ENERGY
NIELSEN HOLDINGS NV
DELPHI AUTOMOTIVE PLC
CHARTER COMMUNICATION-A
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING
ADT CORP/THE
KRAFT FOODS GROUP INC
OGE ENERGY CORP
POLARIS INDUSTRIES INC
ABBVIE INC
LIBERTY MEDIA CORP - A
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
（カナダ）
ROYAL BANK OF CANADA
IMPERIAL OIL LTD
THOMSON REUTERS CORP
TRANSCANADA CORP
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B
SUN LIFE FINANCIAL INC
TECK RESOURCES LTD-CLS B
BARRICK GOLD CORP
BCE INC
AGRIUM INC
BOMBARDIER INC-B
BANK OF MONTREAL
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A
BANK OF NOVA SCOTIA
BROOKFIELD OFFICE PROPERTIES
VALEANT PHARMACEUTICALS INTE
CAE INC
CAMECO CORP
CI FINANCIAL CORP
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
CANADIAN NATURAL RESOURCES
CANADIAN NATL RAILWAY CO
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A
ENBRIDGE INC
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
CGI GROUP INC - CLASS A
HUSKY ENERGY INC
株
数 株
百株
982
777
285
287
174
306
124
68
212
374
170
123
－
13
－
641
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
305,115
556
百株
1,467
320
376
719
409
589
599
1,008
283
164
1,461
650
571
1,102
283
294
257
410
161
403
1,121
448
85
753
22
225
338
当
数
百株
881
670
－
270
230
347
99
61
169
294
152
94
82
11
65
510
1,366
237
74
69
75
569
247
191
259
51
100
198
481
87
56
1,344
90
261,441
573
百株
1,232
260
316
611
325
512
488
853
223
125
1,211
556
483
1,004
238
244
228
348
133
344
930
368
66
655
－
173
299
107
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
389
40,053
2,239
230,317
－
－
1,817
186,962
899
92,478
901
92,728
460
47,392
611
62,851
833
85,769
2,430
250,031
439
45,231
417
42,968
325
33,518
437
45,046
1,735
178,493
3,338
343,393
3,585
368,830
689
70,939
498
51,256
829
85,366
1,367
140,673
2,303
236,918
677
69,664
673
69,312
1,256
129,260
571
58,827
365
37,615
857
88,185
2,698
277,607
624
64,243
512
52,682
6,339
652,096
1,135
116,828
1,303,923
134,121,520
－
<57.0％>
千カナダドル
千円
7,659
765,474
1,041
104,093
1,122
112,144
3,055
305,316
1,588
158,797
1,536
153,559
1,365
136,460
1,626
162,569
1,066
106,574
1,173
117,229
567
56,761
3,457
345,513
1,893
189,270
5,899
589,596
459
45,882
1,962
196,107
248
24,882
760
75,992
403
40,341
2,711
270,978
2,826
282,457
3,889
388,669
555
55,525
3,156
315,455
－
－
567
56,727
904
90,363
業
種
等
電気通信サービス
自動車・自動車部品
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
素材
ヘルスケア機器・サービス
運輸
エネルギー
素材
エネルギー
エネルギー
資本財
家庭用品・パーソナル用品
銀行
保険
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
エネルギー
ソフトウェア・サービス
公益事業
素材
耐久消費財・アパレル
ソフトウェア・サービス
エネルギー
エネルギー
商業・専門サービス
自動車・自動車部品
メディア
資本財
商業・専門サービス
食品・飲料・タバコ
公益事業
耐久消費財・アパレル
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
メディア
銀行
エネルギー
メディア
エネルギー
電気通信サービス
保険
素材
素材
電気通信サービス
素材
資本財
銀行
不動産
銀行
不動産
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
エネルギー
各種金融
銀行
エネルギー
運輸
小売
エネルギー
保険
ソフトウェア・サービス
エネルギー
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
（カナダ）
IGM FINANCIAL INC
LOBLAW COMPANIES LTD
MANULIFE FINANCIAL CORP
MAGNA INTERNATIONAL INC
NATIONAL BANK OF CANADA
NEXEN INC
ONEX CORPORATION
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN
POWER CORP OF CANADA
POWER FINANCIAL CORP
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
SUNCOR ENERGY INC
TELUS CORPORATION -NON VOTE
TRANSALTA CORP
TALISMAN ENERGY INC
WESTON (GEORGE) LTD
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD
ENCANA CORP
AGNICO EAGLE MINES LTD
FINNING INTERNATIONAL INC
GOLDCORP INC
KINROSS GOLD CORP
SHOPPERS DRUG MART CORP
SNC-LAVALIN GROUP INC
GREAT-WEST LIFECO INC
TMX GROUP LTD
NIKO RESOURCES LTD
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD
GILDAN ACTIVEWEAR INC
SAPUTO INC
RESEARCH IN MOTION
TELUS CORP
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
CENTERRA GOLD INC
YAMANA GOLD INC
FORTIS INC
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B
ELDORADO GOLD CORP
VITERRA INC
INMET MINING CORPORATION
PAN AMERICAN SILVER CORP
TORONTO-DOMINION BANK
FRANCO-NEVADA CORP
SILVER WHEATON CORP
EMPIRE CO LTD 'A'
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC
CANADIAN UTILITIES LTD-A
METRO INC
IAMGOLD CORP
OPEN TEXT CORP
INTACT FINANCIAL CORP
PROGRESS ENERGY RESOURCES CO
RITCHIE BROS AUCTIONEERS
CRESCENT POINT ENERGY CORP
CENOVUS ENERGY INC
TIM HORTONS INC
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP
ATHABASCA OIL CORP
MEG ENERGY CORP
OSISKO MINING CORP
PENN WEST PETROLEUM LTD
ARC RESOURCES LTD
CANADIAN OIL SANDS LTD
柄
株
数 株
百株
134
132
1,813
210
174
546
108
864
380
243
389
1,615
153
250
1,094
61
179
767
163
193
828
1,191
225
162
279
78
51
274
135
156
445
－
509
144
777
190
117
707
410
44
111
920
130
365
－
95
84
101
347
63
144
236
112
282
772
167
274
349
141
345
502
293
496
当
数
百株
88
98
1,571
186
136
－
77
733
298
205
328
1,312
－
222
894
44
149
632
150
150
693
972
176
130
243
－
－
337
98
110
399
200
480
144
620
169
120
566
－
－
125
782
120
301
24
84
49
84
316
50
116
－
76
318
647
136
258
280
124
398
411
252
403
108
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千カナダドル
千円
424
42,460
474
47,462
2,530
252,936
1,248
124,749
1,008
100,824
－
－
383
38,353
3,287
328,553
845
84,491
631
63,143
764
76,378
4,319
431,651
－
－
343
34,300
1,059
105,875
372
37,272
2,122
212,078
1,228
122,787
431
43,099
343
34,314
1,841
184,088
524
52,456
820
82,037
544
54,398
703
70,330
－
－
－
－
248
24,821
420
42,016
578
57,792
600
60,013
747
74,735
909
90,905
50
5,080
664
66,362
574
57,408
734
73,419
391
39,087
－
－
－
－
151
15,103
6,476
647,263
479
47,947
674
67,383
168
16,859
316
31,674
388
38,872
609
60,863
151
15,190
359
35,948
689
68,920
－
－
160
16,026
1,216
121,530
2,003
200,255
787
78,723
555
55,539
182
18,273
324
32,443
152
15,234
400
40,048
683
68,301
828
82,847
業
種
等
各種金融
食品・生活必需品小売り
保険
自動車・自動車部品
銀行
エネルギー
各種金融
素材
保険
保険
メディア
エネルギー
電気通信サービス
公益事業
エネルギー
食品・生活必需品小売り
運輸
エネルギー
素材
資本財
素材
素材
食品・生活必需品小売り
資本財
保険
各種金融
エネルギー
素材
耐久消費財・アパレル
食品・飲料・タバコ
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
電気通信サービス
素材
素材
素材
公益事業
食品・生活必需品小売り
素材
食品・飲料・タバコ
素材
素材
銀行
素材
素材
食品・生活必需品小売り
保険
公益事業
食品・生活必需品小売り
素材
ソフトウェア・サービス
保険
エネルギー
商業・専門サービス
エネルギー
エネルギー
消費者サービス
エネルギー
エネルギー
エネルギー
素材
エネルギー
エネルギー
エネルギー
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
（カナダ）
BAYTEX ENERGY CORP
TOURMALINE OIL CORP
ENERPLUS CORP
NEW GOLD INC
PRECISION DRILLING CORP
PEMBINA PIPELINE CORP
VERMILION ENERGY INC
PENGROWTH ENERGY CORP
CATAMARAN CORP
BONAVISTA ENERGY CORP
BELL ALIANT INC
DOLLARAMA INC
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
（ユーロ…ドイツ）
COMMERZBANK AG
COMMERZBANK AG -RTS
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED
METRO AG
SIEMENS AG-REG
RWE AG
BASF SE
VOLKSWAGEN AG
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG
E.ON SE
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
BAYER AG-REG
LINDE AG
ALLIANZ SE-REG
MAN SE
CONTINENTAL AG
INFINEON TECHNOLOGIES AG
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
HUGO BOSS AG -ORD
DEUTSCHE POST AG-REG
SAP AG
CELESIO AG
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-PRF
DEUTSCHE BOERSE AG
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT
ADIDAS AG
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
THYSSENKRUPP AG
BEIERSDORF AG
HEIDELBERGCEMENT AG
MERCK KGAA
RWE AG-NON VTG PREF
VOLKSWAGEN AG-PREF
SUEDZUCKER AG
LANXESS AG
FRESENIUS SE & CO KGAA
HOCHTIEF AG
SALZGITTER AG
GEA GROUP AG
K+S AG-REG
HENKEL AG & CO KGAA
WACKER CHEMIE AG
UNITED INTERNET AG-REG SHARE
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF
株
数 株
百株
132
146
216
440
214
299
105
－
－
－
－
－
38,589
95
百株
3,589
－
946
126
831
488
929
32
924
177
1,820
340
844
176
463
63
90
1,141
160
268
－
853
941
74
－
199
222
－
220
2,898
181
393
102
144
65
44
147
－
87
118
43
45
203
180
132
18
132
43
当
数
百株
104
114
166
402
－
254
83
407
177
146
61
58
32,281
93
百株
631
335
870
111
714
423
785
24
775
154
1,543
285
706
158
389
36
92
934
131
204
21
774
786
74
93
165
179
31
178
2,404
154
338
88
121
55
29
123
69
72
108
24
32
151
146
111
－
80
42
109
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千カナダドル
千円
413
41,325
467
46,711
270
27,074
261
26,114
－
－
887
88,719
429
42,910
214
21,395
929
92,851
237
23,725
171
17,155
420
42,001
106,140
10,607,667
－
< 4.5％>
千ユーロ
千円
493
65,081
106
13,983
3,265
430,694
277
36,534
5,780
762,375
1,160
153,111
5,848
771,322
395
52,159
3,799
501,040
1,180
155,629
1,991
262,696
2,051
270,496
5,921
780,952
2,404
317,139
4,660
614,589
313
41,327
931
122,870
598
78,920
829
109,338
316
41,770
186
24,571
1,528
201,615
4,935
650,873
121
15,991
285
37,655
766
101,046
929
122,520
144
19,083
1,523
200,958
2,214
292,006
2,299
303,313
508
67,105
625
82,543
724
95,506
661
87,241
77
10,161
2,085
275,008
178
23,545
413
54,473
1,043
137,647
140
18,468
101
13,339
422
55,766
485
63,971
709
93,628
－
－
183
24,179
223
29,426
業
種
等
エネルギー
エネルギー
エネルギー
素材
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
電気通信サービス
小売
銀行
銀行
各種金融
食品・生活必需品小売り
資本財
公益事業
素材
自動車・自動車部品
自動車・自動車部品
家庭用品・パーソナル用品
公益事業
自動車・自動車部品
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
保険
資本財
自動車・自動車部品
半導体・半導体製造装置
自動車・自動車部品
運輸
耐久消費財・アパレル
運輸
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
メディア
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
運輸
耐久消費財・アパレル
電気通信サービス
保険
素材
家庭用品・パーソナル用品
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
公益事業
自動車・自動車部品
食品・飲料・タバコ
素材
ヘルスケア機器・サービス
資本財
素材
資本財
素材
家庭用品・パーソナル用品
素材
ソフトウェア・サービス
自動車・自動車部品
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
（ユーロ…ドイツ）
HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG
BRENNTAG AG
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG
AXEL SPRINGER AG
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
（ユーロ…イタリア）
ASSICURAZIONI GENERALI
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA
INTESA SANPAOLO
TELECOM ITALIA SPA
ENI SPA
UNICREDIT SPA
MEDIASET SPA
ENEL SPA
SAIPEM SPA
FIAT SPA
AUTOGRILL SPA
ATLANTIA SPA
INTESA SANPAOLO-RSP
LUXOTTICA GROUP SPA
MEDIOBANCA SPA
SNAM SPA
TELECOM ITALIA-RSP
BANCO POPOLARE SCARL
FINMECCANICA SPA
PIRELLI & C.
UBI BANCA SCPA
TERNA SPA
PRYSMIAN SPA
A2A SPA
EXOR SPA
ENEL GREEN POWER SPA
FIAT INDUSTRIAL
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
（ユーロ…フランス）
MICHELIN (CGDE)
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI
NEOPOST SA
PEUGEOT SA
AXA SA
DANONE
CARREFOUR SA
TELEVISION FRANCAISE (T.F.1)
VIVENDI
ALCATEL-LUCENT
SOCIETE GENERALE
AIR LIQUIDE SA
TOTAL SA
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN
ZODIAC AEROSPACE
VINCI SA
LAFARGE SA
SANOFI
VEOLIA ENVIRONNEMENT
L'OREAL
ACCOR SA
SCHNEIDER ELECTRIC SA
BNP PARIBAS
ESSILOR INTERNATIONAL
CAP GEMINI
CASINO GUICHARD PERRACHON
株
数 株
百株
63
47
101
－
21,122
46
百株
1,166
5,391
10,045
9,858
2,445
4,117
814
6,566
270
809
66
330
1,019
120
548
1,701
6,011
1,924
414
220
774
1,122
213
1,229
56
1,544
809
59,594
27
百株
188
255
37
157
1,756
595
574
116
1,319
2,260
676
282
2,161
414
－
465
203
1,158
416
244
161
503
982
208
141
57
当
数
百株
51
45
76
37
15,982
51
百株
1,008
5,008
8,702
8,017
2,183
3,486
－
5,641
227
738
－
277
729
144
453
1,496
5,129
1,480
347
197
749
1,162
172
－
56
1,499
729
49,640
24
百株
153
217
－
188
1,501
495
517
－
1,137
－
596
266
1,826
341
29
396
159
1,017
288
207
125
448
858
174
132
48
110
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
309
40,823
559
73,748
555
73,307
125
16,501
67,395
8,888,066
－
< 3.8％>
千ユーロ
千円
1,484
195,839
116
15,391
1,285
169,515
526
69,466
4,144
546,638
1,506
198,611
－
－
1,658
218,724
497
65,596
391
51,622
－
－
383
50,633
91
12,002
596
78,663
233
30,762
570
75,240
272
35,990
183
24,243
158
20,930
177
23,352
265
35,032
404
53,364
272
35,931
－
－
138
18,269
246
32,530
651
85,970
16,259
2,144,325
－
< 0.9％>
千ユーロ
千円
1,088
143,583
3,080
406,270
－
－
134
17,735
2,266
298,878
2,876
379,376
1,204
158,898
－
－
1,728
227,944
－
－
1,877
247,603
2,594
342,144
7,124
939,525
1,116
147,248
289
38,148
1,509
199,029
865
114,151
8,596
1,133,731
306
40,391
2,797
368,983
337
44,571
2,695
355,529
3,991
526,416
1,539
203,009
518
68,410
411
54,311
業
種
等
保険
資本財
メディア
メディア
保険
銀行
銀行
電気通信サービス
エネルギー
銀行
メディア
公益事業
エネルギー
自動車・自動車部品
消費者サービス
運輸
銀行
耐久消費財・アパレル
各種金融
公益事業
電気通信サービス
銀行
資本財
自動車・自動車部品
銀行
公益事業
資本財
公益事業
各種金融
公益事業
資本財
自動車・自動車部品
耐久消費財・アパレル
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
自動車・自動車部品
保険
食品・飲料・タバコ
食品・生活必需品小売り
メディア
電気通信サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
銀行
素材
エネルギー
資本財
資本財
資本財
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
公益事業
家庭用品・パーソナル用品
消費者サービス
資本財
銀行
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
食品・生活必需品小売り
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
（ユーロ…フランス）
VALLOUREC
SODEXO
PPR
DASSAULT SYSTEMES SA
TECHNIP SA
CHRISTIAN DIOR
ATOS
FRANCE TELECOM SA
CNP ASSURANCES
IMERYS SA
SAFRAN SA
RENAULT SA
PUBLICIS GROUPE
LAGARDERE S.C.A.
JC DECAUX SA
SOCIETE BIC SA
BOUYGUES SA
THALES SA
PERNOD-RICARD SA
CREDIT AGRICOLE SA
GDF SUEZ
ALSTOM
ARKEMA
LEGRAND SA
SCOR SE
ADP
EDF
CGG
NATIXIS
WENDEL
BUREAU VERITAS SA
EURAZEO
SUEZ ENVIRONNEMENT CO
EIFFAGE
ILIAD SA
EUTELSAT COMMUNICATIONS
GROUPE EUROTUNNEL SA - REGR
EDENRED
REMY COINTREAU
REXEL SA
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
（ユーロ…オランダ）
QIAGEN N.V.
EADS NV
STMICROELECTRONICS NV
GEMALTO
WOLTERS KLUWER
KONINKLIJKE KPN NV
AKZO NOBEL
HEINEKEN NV
KONINKLIJKE PHILIPS NV
REED ELSEVIER NV
AEGON NV
KONINKLIJKE AHOLD NV
RANDSTAD HOLDING NV
HEINEKEN HOLDING NV
KONINKLIJKE DSM NV
ING GROEP NV-CVA
SBM OFFSHORE NV
ASML HOLDING NV
UNILEVER NV-CVA
FUGRO NV-CVA
株
数 株
百株
114
92
78
59
97
57
58
1,924
185
35
172
196
146
115
－
26
181
111
200
1,057
1,248
208
58
236
161
38
221
159
961
36
62
30
284
31
23
112
528
164
－
－
24,817
62
百株
254
420
663
－
318
1,556
250
272
1,025
710
1,746
1,185
115
119
152
3,894
176
433
1,644
63
当
数
百株
87
81
64
53
88
46
47
1,609
131
28
197
163
154
100
59
22
157
78
180
845
1,127
185
54
205
141
24
199
138
767
28
47
23
249
－
20
115
475
150
20
125
19,429
62
百株
206
386
554
67
255
2,560
203
196
819
580
1,496
858
104
85
128
3,248
－
271
1,388
61
111
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
380
50,188
548
72,379
1,139
150,259
492
64,987
742
97,951
672
88,629
262
34,678
1,325
174,768
151
19,951
143
18,938
791
104,434
1,000
132,010
859
113,303
273
36,132
123
16,246
192
25,406
319
42,118
284
37,578
1,673
220,743
621
82,025
1,872
246,957
513
67,690
436
57,625
795
104,911
313
41,364
169
22,300
346
45,744
275
36,291
278
36,670
246
32,571
432
57,031
98
13,010
274
36,262
－
－
358
47,238
285
37,658
303
39,982
396
52,317
189
24,926
215
28,428
68,756
9,067,614
－
< 3.9％>
千ユーロ
千円
300
39,680
1,674
220,838
405
53,490
430
56,732
431
56,881
427
56,396
1,018
134,370
1,123
148,229
1,826
240,856
750
99,024
747
98,514
1,073
141,508
351
46,407
414
54,710
631
83,219
2,310
304,667
－
－
1,661
219,163
4,547
599,742
266
35,154
業
種
等
資本財
消費者サービス
小売
ソフトウェア・サービス
エネルギー
耐久消費財・アパレル
ソフトウェア・サービス
電気通信サービス
保険
素材
資本財
自動車・自動車部品
メディア
メディア
メディア
商業・専門サービス
資本財
資本財
食品・飲料・タバコ
銀行
公益事業
資本財
素材
資本財
保険
運輸
公益事業
エネルギー
銀行
各種金融
商業・専門サービス
各種金融
公益事業
資本財
電気通信サービス
メディア
運輸
商業・専門サービス
食品・飲料・タバコ
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
半導体・半導体製造装置
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
メディア
電気通信サービス
素材
食品・飲料・タバコ
資本財
メディア
保険
食品・生活必需品小売り
商業・専門サービス
食品・飲料・タバコ
素材
各種金融
エネルギー
半導体・半導体製造装置
食品・飲料・タバコ
エネルギー
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
（ユーロ…オランダ）
VOPAK
BOSKALIS WESTMINSTER
DELTA LLOYD NV
TNT EXPRESS NV
DE MASTER BLENDERS1753 NV
ZIGGO NV
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
（ユーロ…スペイン）
BANCO POPULAR ESPANOL
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
IBERDROLA SA
TELEFONICA SA
TELEFONICA SA-RTS
BANCO SANTANDER SA
REPSOL SA
ACCIONA SA
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
GAS NATURAL SDG SA
FOMENTO DE CONSTRUC Y CONTRA
INDITEX
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA
ACERINOX SA
MAPFRE SA
INDRA SISTEMAS SA
FERROVIAL SA
ZARDOYA OTIS SA
ENAGAS SA
RED ELECTRICA CORPORACION SA
BANCO DE SABADELL SA
CAIXABANK S.A
GRIFOLS SA
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
（ユーロ…ベルギー）
AGEAS
UCB SA
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
DELHAIZE GROUP
UMICORE
BEKAERT NV
COLRUYT SA
KBC GROEP NV
SOLVAY SA
MOBISTAR SA
BELGACOM SA
TELENET GROUP HOLDING NV
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
（ユーロ…オーストリア）
ERSTE GROUP BANK AG
VERBUND AG
OMV AG
TELEKOM AUSTRIA AG
VOESTALPINE AG
IMMOFINANZ AG
ANDRITZ AG
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA
株
数 株
百株
81
69
－
346
－
－
15,504
22
百株
1,159
149
3,886
4,187
4,187
8,718
809
26
4,746
365
65
226
402
88
904
70
349
168
172
109
2,106
822
169
336
966
584
35,781
26
百株
2,322
91
816
81
101
111
37
86
157
61
38
165
－
4,073
12
百株
186
83
162
401
110
1,046
－
53
当
数
百株
59
61
151
276
432
104
14,563
25
百株
4,710
121
4,004
3,506
－
9,019
712
21
4,672
301
－
187
322
－
637
－
352
136
170
94
2,406
968
127
269
834
538
34,116
22
百株
203
95
689
71
86
98
－
62
195
50
－
127
45
1,726
11
百株
185
68
130
174
97
821
62
43
112
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
275
36,354
194
25,716
238
31,428
167
22,094
525
69,265
300
39,610
22,096
2,914,060
－
< 1.2％>
千ユーロ
千円
284
37,519
267
35,232
1,710
225,605
3,927
517,956
－
－
4,964
654,778
1,318
173,892
103
13,661
3,460
456,428
494
65,224
－
－
1,961
258,675
462
60,982
－
－
177
23,408
－
－
466
61,581
148
19,542
335
44,228
396
52,277
377
49,830
272
35,967
369
48,676
647
85,371
275
36,360
332
43,900
22,756
3,001,103
－
< 1.3％>
千ユーロ
千円
589
77,763
423
55,888
5,167
681,539
438
57,883
430
56,718
353
46,589
－
－
253
33,487
637
84,050
576
76,084
－
－
225
29,682
167
22,145
9,264
1,221,833
－
< 0.5％>
千ユーロ
千円
480
63,306
113
14,990
507
66,920
99
13,103
249
32,890
271
35,776
269
35,479
117
15,527
業
種
等
運輸
資本財
保険
運輸
食品・飲料・タバコ
電気通信サービス
銀行
資本財
公益事業
電気通信サービス
電気通信サービス
銀行
エネルギー
公益事業
銀行
公益事業
資本財
小売
運輸
素材
保険
ソフトウェア・サービス
資本財
資本財
公益事業
公益事業
銀行
銀行
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ソフトウェア・サービス
運輸
食品・生活必需品小売り
保険
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
食品・飲料・タバコ
各種金融
食品・生活必需品小売り
素材
素材
食品・生活必需品小売り
銀行
素材
電気通信サービス
電気通信サービス
メディア
銀行
公益事業
エネルギー
電気通信サービス
素材
不動産
資本財
銀行
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
（ユーロ…オーストリア）
VIENNA INSURANCE GROUP AG
株 数 ・ 金
小
計
銘 柄 数 <比
（ユーロ…ルクセンブルク）
TENARIS SA
SES
ARCELORMITTAL
株 数 ・ 金
小
計
銘 柄 数 <比
（ユーロ…フィンランド）
NOKIA OYJ
STORA ENSO OYJ-R SHS
NOKIAN RENKAAT OYJ
UPM-KYMMENE OYJ
FORTUM OYJ
KESKO OYJ-B SHS
KONE OYJ-B
METSO OYJ
SAMPO OYJ-A SHS
WARTSILA OYJ ABP
ELISA OYJ
NESTE OIL OYJ
ORION OYJ-CLASS B
SANOMA OYJ
POHJOLA BANK PLC-A SHS
株 数 ・ 金
小
計
銘 柄 数 <比
（ユーロ…アイルランド）
ELAN CORP PLC
KERRY GROUP PLC-A
CRH PLC
株 数 ・ 金
小
計
銘 柄 数 <比
（ユーロ…ギリシャ）
COCA-COLA HELLENIC BOTTLING
OPAP SA
株 数 ・ 金
小
計
銘 柄 数 <比
（ユーロ…ポルトガル）
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA
JERONIMO MARTINS
PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG
BANCO ESPIRITO SANTO-REG
CIMPOR-CIMENTOS DE PORTUGAL
GALP ENERGIA SGPS SA
株 数 ・ 金
小
計
銘 柄 数 <比
株 数 ・ 金
ユーロ計
銘 柄 数 <比
（イギリス）
BARCLAYS PLC
BP PLC
LLOYDS BANKING GROUP PLC
ASTRAZENECA PLC
SMITHS GROUP PLC
NEXT PLC
INVENSYS PLC
DIAGEO PLC
BRITISH SKY BROADCASTING GRO
BAE SYSTEMS PLC
UNILEVER PLC
TESCO PLC
株
額
率>
額
率>
額
率>
額
率>
額
率>
額
率>
額
率>
数 株
百株
35
2,079
8
百株
476
330
858
1,664
3
百株
3,782
528
117
538
462
58
148
134
410
166
169
119
87
120
160
7,003
15
百株
565
135
754
1,455
3
百株
202
245
448
2
百株
1,932
258
825
－
274
259
3,550
5
177,096
231
百株
11,797
19,220
42,183
1,307
394
175
911
2,549
1,165
3,222
1,286
8,178
当
数
百株
35
1,618
9
百株
408
262
872
1,543
3
百株
3,234
476
96
460
378
50
133
111
355
144
113
109
87
－
116
5,870
14
百株
409
128
627
1,166
3
百株
－
－
－
－
百株
1,684
195
580
1,679
－
228
4,367
5
150,026
229
百株
9,952
16,329
36,236
1,067
335
138
698
2,146
910
2,747
1,096
6,845
113
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
142
18,811
2,250
296,806
－
< 0.1％>
千ユーロ
千円
690
91,091
603
79,574
870
114,754
2,164
285,420
－
< 0.1％>
千ユーロ
千円
941
124,121
272
35,877
318
42,039
390
51,437
555
73,238
122
16,194
944
124,503
354
46,792
1,134
149,586
535
70,594
169
22,406
135
17,898
185
24,492
－
－
159
21,054
6,219
820,235
－
< 0.3％>
千ユーロ
千円
363
47,991
566
74,768
1,068
140,910
1,999
263,669
－
< 0.1％>
千ユーロ
千円
－
－
－
－
－
－
－
<　－％>
千ユーロ
千円
444
58,601
332
43,796
205
27,076
136
17,937
－
－
284
37,510
1,402
184,922
－
< 0.1％>
220,564
29,088,059
－
<12.4％>
千イギリスポンド
千円
3,252
507,580
7,673
1,197,577
2,277
355,361
3,612
563,761
451
70,409
651
101,626
280
43,709
4,353
679,478
722
112,802
1,126
175,770
3,118
486,707
2,606
406,792
業
種
等
保険
エネルギー
メディア
素材
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
素材
自動車・自動車部品
素材
公益事業
食品・生活必需品小売り
資本財
資本財
保険
資本財
電気通信サービス
エネルギー
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
メディア
各種金融
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
食品・飲料・タバコ
素材
食品・飲料・タバコ
消費者サービス
公益事業
食品・生活必需品小売り
電気通信サービス
銀行
素材
エネルギー
銀行
エネルギー
銀行
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
小売
資本財
食品・飲料・タバコ
メディア
資本財
食品・飲料・タバコ
食品・生活必需品小売り
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
（イギリス）
REED ELSEVIER PLC
MARKS & SPENCER GROUP PLC
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
PRUDENTIAL PLC
BG GROUP PLC
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
SAGE GROUP PLC/THE
HSBC HOLDINGS PLC
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
UNITED UTILITIES GROUP PLC
SCHRODERS PLC
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP
BHP BILLITON PLC
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC
WPP PLC
CENTRICA PLC
BT GROUP PLC
SSE PLC
STANDARD CHARTERED PLC
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
ROLLS-ROYCE HOLDINGS-PRF C
COMPASS GROUP PLC
KINGFISHER PLC
PEARSON PLC
SEVERN TRENT PLC
RIO TINTO PLC
GLAXOSMITHKLINE PLC
SABMILLER PLC
3I GROUP PLC
GKN PLC
VODAFONE GROUP PLC
WM MORRISON SUPERMARKETS
SAINSBURY (J) PLC
AVIVA PLC
CAPITA PLC
JOHNSON MATTHEY PLC
INTERNATIONAL POWER PLC
RSA INSURANCE GROUP PLC
WHITBREAD PLC
NATIONAL GRID PLC
ARM HOLDINGS PLC
WOLSELEY PLC
SERCO GROUP PLC
LONMIN PLC
BUNZL PLC
COBHAM PLC
ANGLO AMERICAN PLC
INTERTEK GROUP PLC
BURBERRY GROUP PLC
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU
CARNIVAL PLC
XSTRATA PLC
MEGGITT PLC
ICAP PLC
ITV PLC
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP
G4S PLC
AMEC PLC
BALFOUR BEATTY PLC
MAN GROUP PLC
IMI PLC
REXAM PLC
SMITH & NEPHEW PLC
柄
株
数 株
百株
1,279
1,670
628
2,556
3,448
6,276
1,309
18,092
1,986
668
122
17,416
2,121
1,014
1,321
5,161
8,013
943
2,432
1,875
198,830
1,992
2,281
828
268
1,380
5,106
977
1,018
1,651
51,135
2,172
1,306
2,947
652
225
1,524
3,399
167
3,652
1,387
298
494
137
324
1,082
1,342
168
447
301
194
2,095
739
598
4,063
134
1,498
310
711
1,835
－
856
891
当
数
百株
1,026
1,341
552
2,184
2,921
5,079
1,038
15,741
1,655
600
96
1,833
1,813
840
1,085
4,425
6,782
823
2,060
1,615
199,276
1,579
2,018
706
208
1,146
4,203
818
828
1,410
42,087
1,847
1,041
2,516
557
177
－
3,112
155
3,101
1,169
231
443
－
286
932
1,187
138
373
226
154
－
665
455
3,231
148
1,202
250
611
－
265
679
773
114
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千イギリスポンド
千円
776
121,146
604
94,411
2,606
406,771
2,606
406,798
3,596
561,206
946
147,765
377
58,915
11,941
1,863,594
6,229
972,227
459
71,645
245
38,336
617
96,345
3,497
545,842
1,929
301,162
1,255
195,936
1,712
267,233
2,129
332,367
1,319
205,921
3,344
521,962
1,903
296,998
19
3,109
1,409
219,932
667
104,115
849
132,556
426
66,582
3,323
518,587
7,199
1,123,485
2,944
459,585
294
45,909
431
67,323
8,320
1,298,528
529
82,619
393
61,478
856
133,668
527
82,305
468
73,039
－
－
360
56,302
434
67,782
2,569
400,949
1,271
198,507
791
123,553
281
43,957
－
－
378
59,049
262
40,929
1,863
290,885
469
73,196
543
84,872
440
68,811
369
57,627
－
－
346
54,049
155
24,297
421
65,711
207
32,362
299
46,750
261
40,739
138
21,680
－
－
352
54,993
355
55,444
601
93,820
業
種
等
メディア
小売
家庭用品・パーソナル用品
保険
エネルギー
保険
ソフトウェア・サービス
銀行
食品・飲料・タバコ
公益事業
各種金融
銀行
素材
食品・飲料・タバコ
メディア
公益事業
電気通信サービス
公益事業
銀行
資本財
資本財
消費者サービス
小売
メディア
公益事業
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
食品・飲料・タバコ
各種金融
自動車・自動車部品
電気通信サービス
食品・生活必需品小売り
食品・生活必需品小売り
保険
商業・専門サービス
素材
公益事業
保険
消費者サービス
公益事業
半導体・半導体製造装置
資本財
商業・専門サービス
素材
資本財
資本財
素材
商業・専門サービス
耐久消費財・アパレル
消費者サービス
消費者サービス
素材
資本財
各種金融
メディア
各種金融
商業・専門サービス
エネルギー
資本財
各種金融
資本財
素材
ヘルスケア機器・サービス
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
（イギリス）
TATE & LYLE PLC
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
PETROFAC LTD
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
KAZAKHMYS PLC
VEDANTA RESOURCES PLC
OLD MUTUAL PLC
INVESTEC PLC
STANDARD LIFE PLC
EXPERIAN PLC
TUI TRAVEL PLC
WEIR GROUP PLC/THE
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
ANTOFAGASTA PLC
TULLOW OIL PLC
EURASIAN NATURAL RESOURCES
SHIRE PLC
INMARSAT PLC
ADMIRAL GROUP PLC
FRESNILLO PLC
RANDGOLD RESOURCES LTD
RESOLUTION LTD
AGGREKO PLC
BABCOCK INTL GROUP PLC
ESSAR ENERGY PLC
GLENCORE XSTRATA PLC
EVRAZ PLC
ABERDEEN ASSET MGMT PLC
HARGREAVES LANSDOWN PLC
CRODA INTERNATIONAL PLC
MELROSE INDUSTRIES PLC
COCA-COLA HBC AG-CDI
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
（スイス）
NESTLE SA-REG
CIE FINANCIERE RICHEMON-BR A
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG
HOLCIM LTD-REG
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
GIVAUDAN-REG
SONOVA HOLDING AG-REG
ZURICH INSURANCE GROUP AG
SYNTHES INC-144A/REGS
STRAUMANN HOLDING AG-REG
SYNGENTA AG-REG
LONZA GROUP AG-REG
SWATCH GROUP AG/THE-REG
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
GEBERIT AG-REG
SWISS RE AG
SWATCH GROUP AG/THE-BR
PARGESA HOLDING SA-BR
NOVARTIS AG-REG
ADECCO SA-REG
GAM HOLDING AG
UBS AG-REG
SWISSCOM AG-REG
ABB LTD-REG
SGS SA-REG
SULZER AG-REG
SCHINDLER HOLDING AG-REG
ACTELION LTD-REG
株
数 株
百株
453
3,693
247
2,716
212
122
4,963
507
2,494
1,013
594
212
336
411
955
288
565
413
226
187
95
1,312
272
383
382
1,444
－
－
－
－
－
－
496,678
100
百株
3,347
526
1,158
256
716
8
49
149
68
11
96
57
48
55
42
355
30
26
2,376
140
200
3,716
25
2,229
5
27
－
108
当
数
百株
388
3,201
219
2,248
172
92
4,135
478
2,030
855
365
181
307
332
775
179
473
377
176
155
74
1,187
230
315
－
8,560
281
763
212
114
1,026
180
442,341
102
百株
2,757
444
1,104
196
600
7
42
125
－
－
79
46
35
42
31
299
26
22
1,965
116
－
3,115
20
1,886
4
21
18
93
115
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千イギリスポンド
千円
330
51,512
7,139
1,114,134
290
45,396
5,194
810,656
58
9,108
117
18,358
916
143,012
242
37,773
841
131,369
1,077
168,113
135
21,223
435
67,932
579
90,497
310
48,486
809
126,352
48
7,610
970
151,422
249
38,977
222
34,792
165
25,861
356
55,663
352
54,995
402
62,799
358
55,979
－
－
2,899
452,548
43
6,772
358
55,997
216
33,788
299
46,746
264
41,233
319
49,861
146,073
22,796,253
－
< 9.7％>
千スイスフラン
千円
18,459
1,955,409
4,004
424,196
3,229
342,103
1,542
163,448
14,834
1,571,452
907
96,118
444
47,102
3,258
345,185
－
－
－
－
3,150
333,700
341
36,220
363
38,548
587
62,278
769
81,492
2,164
229,306
1,603
169,831
154
16,328
14,101
1,493,775
653
69,176
－
－
5,551
588,042
877
92,976
4,071
431,337
1,054
111,719
354
37,535
252
26,736
548
58,063
業
種
等
食品・飲料・タバコ
エネルギー
エネルギー
エネルギー
素材
素材
保険
各種金融
保険
商業・専門サービス
消費者サービス
資本財
食品・飲料・タバコ
素材
エネルギー
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
電気通信サービス
保険
素材
素材
保険
商業・専門サービス
商業・専門サービス
エネルギー
素材
素材
各種金融
各種金融
素材
資本財
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
耐久消費財・アパレル
各種金融
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
ヘルスケア機器・サービス
保険
ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
耐久消費財・アパレル
資本財
資本財
保険
耐久消費財・アパレル
各種金融
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
商業・専門サービス
各種金融
各種金融
電気通信サービス
資本財
商業・専門サービス
資本財
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
（スイス）
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG
BALOISE HOLDING AG - REG
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
LINDT & SPRUENGLI AG-REG
ARYZTA AG
JULIUS BAER GROUP LTD
SIKA AG-BR
TRANSOCEAN LTD
SWISS PRIME SITE-REG
LINDT & SPRUENGLI AG-PC
PARTNERS GROUP HOLDING AG
BARRY CALLEBAUT AG-REG
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
（スウェーデン）
ELECTROLUX AB-SER B
ERICSSON LM-B SHS
ATLAS COPCO AB-B SHS
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A
INVESTOR AB-B SHS
NORDEA BANK AB
GETINGE AB-B SHS
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
ATLAS COPCO AB-A SHS
SKF AB-B SHARES
ASSA ABLOY AB-B
HENNES & MAURITZ AB-B SHS
SANDVIK AB
SWEDBANK AB - A SHARES
SECURITAS AB-B SHS
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS
HOLMEN AB-B SHARES
MODERN TIMES GROUP-B SHS
SKANSKA AB-B SHS
SSAB AB-A SHARES
SWEDISH MATCH AB
TELE2 AB-B SHS
TELE2 AB-B -REDEMPTION SHS
TELIASONERA AB
VOLVO AB-B SHS
ALFA LAVAL AB
SCANIA AB-B SHS
ELEKTA AB-B SHS
LUNDIN PETROLEUM AB
BOLIDEN AB
HUSQVARNA AB-B SHS
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR
HEXAGON AB-B SHS
RATOS AB-B SHS
INVESTMENT AB KINNEVIK-B SHS
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
（ノルウェー）
DNB ASA
NORSK HYDRO ASA
ORKLA ASA
STATOIL ASA
TELENOR ASA
YARA INTERNATIONAL ASA
SUBSEA 7 SA
株
数 株
百株
60
54
31
0.14
96
216
2
353
－
－
－
－
－
－
16,652
35
百株
247
3,041
386
1,390
453
2,683
204
505
699
387
331
1,040
1,008
880
359
567
59
47
391
177
230
339
－
2,298
1,402
355
325
－
214
284
480
76
240
200
218
－
21,531
33
百株
1,055
975
843
1,130
739
196
292
当
数
百株
45
39
26
0.09
72
184
1
308
44
0.71
15
1
2
6
13,855
39
百株
207
2,591
331
1,202
385
2,264
172
426
576
324
284
807
850
684
258
496
－
－
322
－
175
277
277
1,865
1,268
281
271
316
196
228
323
53
204
155
175
100
18,358
33
百株
856
801
668
968
609
159
252
116
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千スイスフラン
千円
491
52,054
370
39,260
405
42,937
363
38,520
427
45,265
746
79,050
444
47,109
1,653
175,110
342
36,233
250
26,541
358
37,969
135
14,325
141
14,987
191
20,250
89,603
9,491,704
－
< 4.0％>
千スウェーデンクローネ
千円
3,876
59,501
20,720
318,059
5,249
80,578
8,636
132,573
7,831
120,214
18,411
282,614
3,440
52,806
12,876
197,656
10,276
157,736
5,240
80,434
7,791
119,605
19,136
293,749
8,187
125,675
11,567
177,566
1,623
24,918
8,643
132,683
－
－
－
－
3,865
59,331
－
－
4,175
64,090
2,300
35,316
775
11,906
8,698
133,525
12,375
189,959
4,210
64,634
3,974
61,011
3,215
49,350
2,825
43,365
2,207
33,892
1,308
20,090
2,978
45,718
4,111
63,112
923
14,172
3,083
47,329
1,180
18,113
215,719
3,311,294
－
< 1.4％>
千ノルウェークローネ
千円
8,134
142,837
2,108
37,032
3,466
60,879
12,517
219,801
7,769
136,429
4,164
73,124
3,175
55,753
業
種
等
運輸
保険
保険
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
各種金融
素材
エネルギー
不動産
食品・飲料・タバコ
各種金融
食品・飲料・タバコ
銀行
素材
耐久消費財・アパレル
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
資本財
銀行
各種金融
銀行
ヘルスケア機器・サービス
銀行
資本財
資本財
資本財
小売
資本財
銀行
商業・専門サービス
家庭用品・パーソナル用品
素材
メディア
資本財
素材
食品・飲料・タバコ
電気通信サービス
電気通信サービス
電気通信サービス
資本財
資本財
資本財
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
素材
耐久消費財・アパレル
電気通信サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
各種金融
各種金融
各種金融
銀行
素材
食品・飲料・タバコ
エネルギー
電気通信サービス
素材
エネルギー
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
（ノルウェー）
SEADRILL LTD
AKER SOLUTIONS ASA
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
（デンマーク）
NOVO NORDISK A/S-B
NOVOZYMES A/S-B SHARES
DANSKE BANK A/S
WILLIAM DEMANT HOLDING
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
TDC A/S
CARLSBERG AS-B
COLOPLAST-B
DSV A/S
AP MOELLER-MAERSK A/S-B
TRYG A/S
AP MOELLER-MAERSK A/S-A
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
（オーストラリア）
BHP BILLITON LTD
CSL LTD
ALUMINA LTD
WOODSIDE PETROLEUM LTD
AUST AND NZ BANKING GROUP
RIO TINTO LTD
QBE INSURANCE GROUP LTD
LEND LEASE GROUP
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL
WESTPAC BANKING CORP
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
BRAMBLES LTD
QANTAS AIRWAYS LTD
BORAL LTD
WOOLWORTHS LTD
TELSTRA CORP LTD
AMP LTD
TABCORP HOLDINGS LTD
AMCOR LIMITED
COMPUTERSHARE LTD
MACQUARIE GROUP LTD
LEIGHTON HOLDINGS LTD
ASX LTD
COCA-COLA AMATIL LTD
COCHLEAR LTD
FAIRFAX MEDIA LTD
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD
NEWCREST MINING LTD
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
ORIGIN ENERGY LTD
ORICA LTD
SONIC HEALTHCARE LTD
SANTOS LTD
SUNCORP GROUP LTD
TRANSURBAN GROUP
WESFARMERS LTD
TOLL HOLDINGS LTD
CALTEX AUSTRALIA LTD
OZ MINERALS LTD
WORLEYPARSONS LTD
AGL ENERGY LTD
株
数 株
百株
348
185
－
5,766
9
百株
433
221
658
21
231
470
106
21
215
1
28
0.65
2,409
12
百株
3,248
529
2,742
656
2,679
434
1,160
590
1,603
3,089
2,248
1,563
1,100
804
1,266
4,572
2,871
609
1,175
492
342
153
172
593
64
2,334
426
582
786
2,160
1,122
360
406
1,007
1,354
1,426
1,032
779
160
351
205
499
当
数
百株
303
152
171
4,944
10
百株
348
211
564
21
－
563
92
101
162
1
19
0.44
2,088
11
百株
2,764
432
2,182
568
2,346
378
1,035
476
1,387
2,658
2,004
1,337
977
688
1,058
3,791
2,542
651
1,061
394
276
131
153
491
47
－
393
436
656
1,827
959
319
330
840
1,125
1,149
863
618
121
276
177
474
117
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千ノルウェークローネ
千円
7,012
123,138
1,297
22,775
1,574
27,656
51,220
899,428
－
< 0.4％>
千デンマーククローネ
千円
34,677
613,449
4,216
74,591
5,830
103,145
1,028
18,191
－
－
2,726
48,235
5,247
92,826
3,312
58,602
2,254
39,881
4,769
84,377
1,010
17,875
1,754
31,040
66,829
1,182,217
－
< 0.5％>
千オーストラリアドル
千円
9,512
953,992
2,668
267,607
229
22,977
2,177
218,344
7,100
712,143
2,094
210,095
1,594
159,934
499
50,045
10,158
1,018,793
8,334
835,875
6,632
665,205
1,226
123,046
160
16,131
313
31,482
3,642
365,283
1,925
193,151
1,408
141,262
232
23,332
1,059
106,232
417
41,894
1,233
123,734
236
23,724
605
60,727
647
64,887
335
33,680
－
－
426
42,770
119
11,938
964
96,693
1,030
103,390
1,240
124,398
747
74,996
475
47,649
1,086
109,004
1,392
139,630
820
82,280
3,708
371,939
323
32,442
282
28,346
112
11,273
346
34,796
709
71,159
業
種
等
エネルギー
エネルギー
保険
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
銀行
ヘルスケア機器・サービス
資本財
電気通信サービス
食品・飲料・タバコ
ヘルスケア機器・サービス
運輸
運輸
保険
運輸
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
エネルギー
銀行
素材
保険
不動産
銀行
銀行
銀行
商業・専門サービス
運輸
素材
食品・生活必需品小売り
電気通信サービス
保険
消費者サービス
素材
ソフトウェア・サービス
各種金融
資本財
各種金融
食品・飲料・タバコ
ヘルスケア機器・サービス
メディア
素材
小売
素材
保険
エネルギー
素材
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
保険
運輸
食品・生活必需品小売り
運輸
エネルギー
素材
エネルギー
公益事業
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
（オーストラリア）
TATTS GROUP LTD
FORTESCUE METALS GROUP LTD
ASCIANO LTD
ILUKA RESOURCES LTD
SP AUSNET
CROWN LTD
INCITEC PIVOT LTD
BENDIGO AND ADELAIDE BANK
SIMS METAL MANAGEMENT LTD
METCASH LTD
LYNAS CORP LTD
AURIZON HOLDINGS LTD
TREASURY WINE ESTATES LTD
ECHO ENTERTAINMENT GROUP LTD
ALS LTD
WHITEHAVEN COAL LTD
RAMSAY HEALTH CARE LTD
FLIGHT CENTRE LTD
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
（ニュージーランド）
TELECOM CORP OF NEW ZEALAND
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
CONTACT ENERGY LTD
FLETCHER BUILDING LTD
SKYCITY ENTERTAINMENT GROUP
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
（香港）
WHARF HOLDINGS LTD
HUTCHISON WHAMPOA LTD
SWIRE PACIFIC LTD-A
CHEUNG KONG HOLDINGS LTD
SUN HUNG KAI PROPERTIES
MTR CORP
HONG KONG & CHINA GAS
NEW WORLD DEVELOPMENT
POWER ASSETS HOLDINGS LTD
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
CATHAY PACIFIC AIRWAYS
HOPEWELL HOLDINGS LTD
HANG LUNG GROUP LTD
HANG LUNG PROPERTIES LTD
CLP HOLDINGS LTD
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
BANK OF EAST ASIA
HANG SENG BANK LTD
HYSAN DEVELOPMENT CO
SHANGRI-LA ASIA LTD
ASM PACIFIC TECHNOLOGY
SINO LAND CO
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
WING HANG BANK LTD
PCCW LTD
LI & FUNG LTD
ORIENT OVERSEAS INTL LTD
KERRY PROPERTIES LTD
LIFESTYLE INTL HLDGS LTD
FOXCONN INTERNATIONAL HLDGS
NWS HOLDINGS LTD
SANDS CHINA LTD
株
数 株
百株
1,556
1,185
1,035
441
－
421
1,505
409
192
900
1,878
1,745
－
709
71
492
－
－
62,306
56
百株
2,171
－
486
678
536
3,873
4
百株
1,610
2,170
715
1,390
1,440
1,710
4,991
3,830
1,390
1,062
1,460
865
980
2,650
2,020
1,040
1,623
801
670
1,640
－
3,202
785
570
3,890
165
－
5,844
310
675
470
2,060
1,470
2,480
当
数
百株
1,262
1,198
886
361
1,474
343
1,395
363
146
780
－
1,580
542
615
287
325
113
49
52,140
58
百株
1,585
866
325
587
553
3,917
5
百株
1,310
1,860
600
1,200
1,350
1,340
4,541
3,110
1,220
936
1,140
470
－
1,970
1,540
810
1,043
670
580
1,420
160
2,442
645
440
3,225
165
3,330
5,124
180
610
－
－
1,230
2,084
118
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千オーストラリアドル
千円
424
42,544
420
42,193
463
46,493
381
38,302
190
19,148
461
46,310
399
40,031
394
39,537
145
14,559
317
31,849
－
－
716
71,818
348
34,998
215
21,595
253
25,462
76
7,693
392
39,329
196
19,736
84,035
8,427,908
－
< 3.6％>
千ニュージーランドドル
千円
388
32,324
270
22,497
175
14,642
496
41,289
241
20,119
1,572
130,873
－
< 0.1％>
千香港ドル
千円
9,825
130,181
16,005
212,070
6,018
79,738
13,896
184,122
14,823
196,404
4,267
56,549
10,580
140,195
4,173
55,300
9,564
126,733
12,233
162,094
1,648
21,841
1,407
18,651
－
－
5,890
78,046
10,549
139,774
4,531
60,048
3,238
42,910
8,723
115,585
2,201
29,164
2,030
26,905
1,416
18,772
3,008
39,863
1,464
19,399
2,488
32,968
8,868
117,510
1,244
16,484
1,312
17,384
5,697
75,497
845
11,197
2,061
27,318
－
－
－
－
1,731
22,946
8,461
112,108
業
種
等
消費者サービス
素材
運輸
素材
公益事業
消費者サービス
素材
銀行
素材
食品・生活必需品小売り
素材
運輸
食品・飲料・タバコ
消費者サービス
商業・専門サービス
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
消費者サービス
電気通信サービス
運輸
公益事業
素材
消費者サービス
不動産
資本財
不動産
不動産
不動産
運輸
公益事業
不動産
公益事業
各種金融
運輸
資本財
不動産
不動産
公益事業
不動産
銀行
銀行
不動産
消費者サービス
半導体・半導体製造装置
不動産
耐久消費財・アパレル
公益事業
銀行
銀行
電気通信サービス
小売
運輸
不動産
小売
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
資本財
消費者サービス
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
（香港）
WHEELOCK & CO LTD
WYNN MACAU LTD
SJM HOLDINGS LTD
FIRST PACIFIC CO
AIA GROUP LTD
SWIRE PROPERTIES LTD
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L
MGM CHINA HOLDINGS LTD
株 数 ・ 金
小
計
銘 柄 数 <比
（シンガポール）
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD
KEPPEL LAND LTD
SEMBCORP INDUSTRIES LTD
CAPITALAND LTD
CITY DEVELOPMENTS LTD
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD
DBS GROUP HOLDINGS LTD
KEPPEL CORP LTD
UNITED OVERSEAS BANK LTD
SINGAPORE TECH ENGINEERING
SINGAPORE TELECOM LTD
SINGAPORE AIRLINES LTD
NEPTUNE ORIENT LINES LTD
FRASER AND NEAVE LTD
SINGAPORE EXCHANGE LTD
SEMBCORP MARINE LTD
UOL GROUP LTD
COMFORTDELGRO CORP LTD
NOBLE GROUP LTD
STARHUB LTD
OLAM INTERNATIONAL LTD
COSCO CORP SINGAPORE LTD
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD
WILMAR INTERNATIONAL LTD
GENTING SINGAPORE PLC
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L
CAPITAMALLS ASIA LTD
YANGZIJIANG SHIPBUILDING
株 数 ・ 金
小
計
銘 柄 数 <比
（イスラエル）
ISRAEL CHEMICALS LTD
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD
BANK HAPOALIM BM
NICE SYSTEMS LTD
BANK LEUMI LE-ISRAEL
ISRAEL CORP LIMITED/THE
ELBIT SYSTEMS LTD
DELEK GROUP LTD
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
MELLANOX TECHNOLOGIES LTD
株 数 ・ 金
小
計
銘 柄 数 <比
株 数 ・ 金
合
計
銘 柄 数 <比
株
額
率>
額
率>
額
率>
額
率>
数 株
百株
970
1,536
1,960
－
8,726
－
－
－
69,170
36
百株
2,640
1,892
－
1,110
2,690
610
110
1,800
1,538
1,320
1,870
8,157
551
1,090
1,080
920
800
549
2,200
3,963
－
1,510
1,210
6,923
2,160
6,600
2,280
－
－
55,576
25
百株
503
956
1,296
69
1,473
2
29
－
2,227
－
－
6,560
8
1,261,326
1,200
当
数
百株
770
1,368
1,650
1,840
10,412
1,006
1,840
776
66,407
39
百株
2,260
1,392
670
920
2,260
450
90
1,580
1,268
1,110
1,400
6,917
511
－
－
770
780
389
1,780
3,503
570
1,510
－
6,023
1,690
5,510
1,970
1,270
1,850
48,446
26
百株
400
774
888
55
1,095
2
－
3
1,709
98
30
5,060
10
1,101,308
1,228
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千香港ドル
千円
3,499
46,370
3,392
44,952
3,555
47,113
2,160
28,622
36,546
484,236
2,665
35,323
7,130
94,472
1,575
20,872
240,734
3,189,733
－
< 1.4％>
千シンガポールドル
千円
2,524
206,421
614
50,214
272
22,243
460
37,689
847
69,300
496
40,586
412
33,698
2,758
225,577
1,382
113,015
2,444
199,863
603
49,340
2,780
227,402
558
45,706
－
－
－
－
599
48,985
345
28,254
283
23,220
372
30,420
374
30,654
250
20,507
273
22,348
－
－
346
28,321
572
46,846
832
68,033
587
48,003
257
21,081
165
13,539
21,417
1,751,276
－
< 0.7％>
千イスラエルシェケル
千円
1,637
46,059
11,398
320,525
1,496
42,085
748
21,048
1,405
39,535
480
13,498
－
－
358
10,086
777
21,849
358
10,081
634
17,849
19,296
542,620
－
< 0.2％>
－
225,540,557
－
<95.9％>
（注）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注）邦貨換算金額欄の<　>内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
119
業
種
等
不動産
消費者サービス
消費者サービス
各種金融
保険
不動産
消費者サービス
消費者サービス
銀行
メディア
不動産
資本財
不動産
不動産
小売
銀行
資本財
銀行
資本財
電気通信サービス
運輸
運輸
資本財
各種金融
資本財
不動産
運輸
資本財
電気通信サービス
食品・生活必需品小売り
資本財
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
消費者サービス
不動産
不動産
資本財
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
銀行
ソフトウェア・サービス
銀行
素材
資本財
エネルギー
電気通信サービス
銀行
半導体・半導体製造装置
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
(2) 外国投資信託証券
期 首(前期末)
フ
ァ
ン
ド
名
（アメリカ）
HCP INC
MACERICH CO/THE
PROLOGIS INC
CAMDEN PROPERTY TRUST
DIGITAL REALTY TRUST INC
FEDERAL REALTY INVS TRUST
HEALTH CARE REIT INC
BOSTON PROPERTIES INC
REALTY INCOME CORP
REGENCY CENTERS CORP
SL GREEN REALTY CORP
UDR INC
VENTAS INC
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN
RAYONIER INC
WEYERHAEUSER CO
AMERICAN TOWER CORP
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP
DUKE REALTY CORP
EQUITY RESIDENTIAL
GENERAL GROWTH PROPERTIES
HOST HOTELS & RESORTS INC
LIBERTY PROPERTY TRUST
PLUM CREEK TIMBER CO
PUBLIC STORAGE
SIMON PROPERTY GROUP INC
VORNADO REALTY TRUST
KIMCO REALTY CORP
AVALONBAY COMMUNITIES INC
口
数
・
金
小
計
銘 柄 数 <比
（カナダ）
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR
口
数
・
金
小
計
銘 柄 数 <比
（ユーロ…フランス）
GECINA SA
KLEPIERRE
UNIBAIL-RODAMCO SE
FONCIERE DES REGIONS
ICADE
口
数
・
金
小
計
銘 柄 数 <比
（ユーロ…オランダ）
CORIO NV
口
数
・
金
小
計
銘 柄 数 <比
口
数
・
金
ユーロ計
銘 柄 数 <比
（イギリス）
BRITISH LAND CO PLC
HAMMERSON PLC
LAND SECURITIES GROUP PLC
INTU PROPERTIES PLC
SEGRO PLC
口
数
・
金
小
計
銘 柄 数 <比
口
額
率>
額
率>
額
率>
額
率>
額
率>
額
率>
数
当
口
千口
41
12
46
－
9
6
22
15
－
10
－
－
29
96
11
54
41
－
27
30
46
71
12
16
14
29
17
41
9
715
24
千口
－
－
－
－
千口
2
11
9
2
2
28
5
千口
5
5
1
34
6
千口
81
74
77
64
69
367
5
数
千口
38
11
42
7
10
5
24
12
16
7
7
21
25
82
10
45
33
32
27
27
36
62
10
14
12
26
14
34
9
711
29
千口
9
11
21
2
千口
1
8
7
2
1
22
5
千口
5
5
1
27
6
千口
78
61
65
55
60
322
5
120
期
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
2,077
213,672
823
84,735
1,860
191,328
537
55,337
661
68,074
654
67,290
1,878
193,232
1,450
149,182
897
92,364
433
44,636
709
72,968
569
58,560
2,049
210,854
1,232
126,756
627
64,516
1,487
153,012
2,837
291,867
972
100,033
514
52,946
1,632
167,946
845
86,947
1,167
120,088
453
46,616
756
77,819
2,093
215,298
4,784
492,083
1,233
126,845
842
86,696
1,317
135,523
37,402
3,847,236
－
<1.6％>
千カナダドル
千円
240
24,064
336
33,593
576
57,658
－
<0.0％>
千ユーロ
千円
179
23,736
289
38,217
1,639
216,268
139
18,372
137
18,139
2,386
314,735
－
<0.1％>
千ユーロ
千円
198
26,193
198
26,193
－
<0.0％>
2,585
340,929
－
<0.1％>
千イギリスポンド
千円
512
80,000
339
52,918
650
101,537
200
31,235
183
28,640
1,886
294,331
－
<0.1％>
末
組 入 比 率
％
0.1
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.0
0.1
0.1
0.0
0.0
0.1
0.0
0.1
0.0
0.0
0.1
0.2
0.1
0.0
0.1
－
－
％
0.0
0.0
－
－
％
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
－
－
％
0.0
－
－
－
－
％
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
－
－
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
期 首(前期末)
フ
ァ
ン
ド
名
口
（オーストラリア）
FEDERATION CENTRES
WESTFIELD RETAIL TRUST
CFS RETAIL PROPERTY TRUST GR
GPT GROUP
MIRVAC GROUP
STOCKLAND
WESTFIELD GROUP
DEXUS PROPERTY GROUP
GOODMAN GROUP
口
数
・
金
小
計
銘 柄 数 <比
（香港）
LINK REIT
口
数
・
金
小
計
銘 柄 数 <比
（シンガポール）
CAPITACOMMERCIAL TRUST
CAPITAMALL TRUST
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
口
数
・
金
小
計
銘 柄 数 <比
口
数
・
金
合
計
銘 柄 数 <比
数
当
口
数
千口
－
277
156
180
354
244
218
549
152
2,133
8
千口
254
254
1
千口
－
272
232
504
2
4,009
46
額
率>
額
率>
額
率>
額
率>
千口
122
248
173
119
298
187
184
394
147
1,876
9
千口
197
197
1
千口
185
204
182
571
3
3,728
55
期
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千オーストラリアドル
千円
325
32,617
824
82,649
380
38,151
490
49,204
528
53,049
728
73,026
2,271
227,823
481
48,310
783
78,557
6,814
683,389
－
<0.3％>
千香港ドル
千円
9,025
119,591
9,025
119,591
－
<0.1％>
千シンガポールドル
千円
315
25,792
467
38,199
496
40,628
1,279
104,620
－
<0.0％>
－
5,447,756
－
<2.3％>
末
組 入 比 率
％
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
－
－
％
0.1
－
－
％
0.0
0.0
0.0
－
－
－
－
（注）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注）組入比率および合計欄の<　>内は、純資産総額に対する各国別評価額の比率。
(3) 先物取引の銘柄別期末残高
銘
外
国
株式先物取引
柄
当
別
買
期
建
SP/TSE60
SWISS IX
S&P 500
EURO ST
SPI 200
FTSE100
額
百万円
144
113
1,838
444
143
282
末
売
建
額
百万円
－
－
－
－
－
－
（注）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
投資信託財産の構成
項
当
目
株
投
資
証
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の
投
資
信
託
財
産
総
評
式
券
他
額
期
額
千円
225,540,557
5,447,756
5,693,442
236,681,755
価
2013年５月20日現在
末
比
率
％
95.3
2.3
2.4
100.0
（注）期末における外貨建純資産（235,488,686千円）の投資信託財産総額（236,681,755千円）に対する比率は99.5％です。
（注）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。
１アメリカドル＝102.86円
１スイスフラン＝105.93円
１オーストラリアドル＝100.29円
１イスラエルシェケル＝28.12円
１カナダドル＝99.94円
１スウェーデンクローネ＝15.35円
１ニュージーランドドル＝83.24円
１ユーロ＝131.88円
１ノルウェークローネ＝17.56円
１香港ドル＝13.25円
121
１イギリスポンド＝156.06円
１デンマーククローネ＝17.69円
１シンガポールドル＝81.77円
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
資産、負債、元本および基準価額の状況
項
(A) 資
目
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
株
投
資
未
証
未
収
未
券(評価額)
5,447,756,048
入
配
当
利
金
4,475,629,078
金
560,402,569
息
1,999
差 入 委 託 証 拠 金
(B) 負
払
未
1,605,147,155
1,357,014,600
235,276,268,618
本
170,958,530,311
次 期 繰 越 損 益 金
64,317,738,307
産
総
約
金
額(Ａ－Ｂ)
資
解
2,962,161,755
金
(C) 純
払
元
(D) 受
益
権
総
口
(B)
(C)
425,309,754
債
数
170,958,530,311口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
13,762円
（2012年５月22日～2013年５月20日）
目
当
期
当
等
収
益
5,768,953,618円
受
取
配
当
金
5,751,859,294
受
取
利
息
2,783,687
そ の 他 収 益 金
14,979,666
支
払
利
息 △　669,029
有 価 証 券 売 買 損 益
101,940,343,239
売
買
益
105,363,894,449
売
買
損 △　3,423,551,210
先 物 取 引 等 取 引 損 益
1,116,068,704
取
引
益
1,248,495,517
取
引
損 △　132,426,813
保
管
費
用
等 △　66,763,828
当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)
108,758,601,733
前 期 繰 越 損 益 金 △ 39,996,297,173
追 加 信 託 差 損 益 金 △　1,451,011,925
解 約 差 損 益 金 △　2,993,554,328
計 (Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ)
64,317,738,307
次 期 繰 越 損 益 金(Ｉ)
64,317,738,307
項
(A) 配
1,788,772,982
225,540,557,943
収
未
2013年５月20日現在
当
期
末
238,238,430,373円
式(評価額)
収
損益の状況
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
（注）(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換え
によるものを含みます。
（注）(G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定を
した価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注）(H)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差
し引いた差額分をいいます。
<注記事項>
①期首元本額　209,034,245,821円
期中追加設定元本額　13,206,611,989円
期中一部解約元本額　51,282,327,499円
②期末における元本の内訳（当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額）
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）　364,751,250円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）　1,278,418,553円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）　1,209,427,504円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）　2,042,293,118円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）　11,580,439,093円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）　10,783,442,836円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）　397,264,616円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）　825,010,361円
ＦＰバランスファンド（安定型）　15,627,652円
ＦＰバランスファンド（安定成長型）　57,109,852円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）　2,799,933円
三菱ＵＦＪ 外国株式ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）　142,365,087,506円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）ＶＡ（適格機関投資家限定）　3,002,937円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機関投資家限定）　33,855,100円
合計　170,958,530,311円
［ お 知 ら せ ］
投資信託約款に記載されていた「社団法人投資信託協会」を「一般社団法人投資信託協会」へ変更し、信託約款に所要の変更を行いました。
（2013年１月４日）
122
190086
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド
《第13期》決算日2013年５月20日
［計算期間：2012年５月22日～2013年５月20日］
「三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド」は、５月20日に第13期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第13期の運用状況をご報告申し上げます。
運 用 方 針 わが国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク（ＮＯＭＵＲＡ―ＢＰＩ総合指数）に
連動する投資成果をめざして運用を行います。
主要運用対象 わが国の公社債を主要投資対象とします。
株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資は、信託財産の純資
主な組入制限 産総額の10％以下とし、外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の30％以下としま
す。
当期中の基準価額と市況等の推移
年
月
日
（期　首）
2012年５月21日
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2013年１月末
２月末
３月末
４月末
（期　末）
2013年５月20日
基
準
円
12,405
12,428
12,425
12,472
12,458
12,491
12,489
12,519
12,481
12,519
12,619
12,756
12,696
12,518
価 額
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数 債券組入 債券先物
率 比
率
騰 落 率
騰 落 率 比
％
％
％
％
－
341.171
－
99.4
0.1
0.2
341.790
0.2
98.4
0.1
0.2
341.726
0.2
100.0
0.2
0.5
342.988
0.5
99.2
0.2
0.4
342.586
0.4
99.5
0.3
0.7
343.467
0.7
99.8
0.2
0.7
343.384
0.6
99.6
0.1
0.9
344.268
0.9
99.8
0.3
0.6
343.257
0.6
100.2
0.5
0.9
344.266
0.9
99.9
0.7
1.7
347.003
1.7
98.7
0.9
2.8
350.764
2.8
99.6
0.7
2.3
349.141
2.3
100.7
0.5
0.9
344.269
0.9
99.0
0.6
（注）騰落率は期首比。
（注）ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数とは、野村證券株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマンスインデックスで、国債の他、地方債、政府保証
債、金融債、事業債および円建外債等で構成されており、ポートフォリオの投資収益率・利回り・クーポン・デュレーション等の各指標が日々公表されます。
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数は野村證券株式会社の知的財産であり、各ファンドの運用成果に関し、野村證券株式会社は一切関係ありません。
（注）「債券先物比率」は買建比率－売建比率。
（注）純資産総額は、期首280,753百万円、期末316,364百万円。
123
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド
◎組入比率要因
組入比率による影響は0.0％程度でした。
・公社債の実質の組入比率については、期を
通じて概ね100％の水準で推移させ、ＮＯＭ
ＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数との連動性を高め
るよう努めました。そのため、期を通じて
現金の保有による影響は軽微でした。なお、
期末現在の組入比率（先物を含む）は、
99.6％です。
・ポートフォリオの種別構成比については、
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数の債券種別
に基づいて、期末時点で国債が77.1％、地
方債が7.3％、政府保証債が4.2％、金融債
が1.2％、事業債が7.9％、円建外債が0.8％、
ＲＭＢＳ（貸付債権担保住宅金融支援機構
債）が1.4％、ＡＢＳが0.1％としており、
概ねベンチマーク並みとなっています（債
券現物部分における割合です）。
当期の運用経過
基準価額の推移
基準価額は期首に比べ0.9％の上昇となりま
した。
基準価額の推移
13,000
基準価額（円）
ベンチマーク
12,900
12,800
12,700
12,600
12,500
12,400
(Ａ)
12,300
12/5/21 5/31 6/29
7/31
8/31 9/28
(Ｂ)
10/31 11/30 12/28 13/1/31 2/28 3/29
◎銘柄選択要因
銘柄選択による影響は△0.0％程度でした。
流動性の問題などを勘案し、相対的に格付
の低い社債などへの投資は見送りましたが、
影響は軽微でした。
4/30 5/20
（注）ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一に
なるよう指数化しています。
基準価額の変動要因
国内債券市況（ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合
指数）は期首に比べ0.9％の上昇となりました。
資産のほぼ全額を債券（先物を含む）に投資
したことにより、債券市況とほぼ同様の推移
となりました。
・（Ａ）の局面では、国内外の中央銀行の金
融緩和政策が長引くとの期待が継続し、債
券市況は上昇（金利は低下）しました。
・（Ｂ）の局面では、日銀が消費者物価の前
年比上昇率２％の早期実現に向けて導入し
た「量的・質的金融緩和」を好感し、株式
市況が上昇基調を強めたことなどを背景に、
債券市況は下落しました。
ベンチマークとの比較
ベンチマークとのカイ離は0.0％程度と低水
準に抑制し、高い連動性を維持しました。
ベンチマーク
とのカイ離
組入比率要因 銘柄選択要因 その他の要因
合
0.0％程度
0.0％程度
△0.0％程度 △0.0％程度
計
（注）四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないこ
とがあります。
124
◎その他の要因
取引コストや、基準価額とベンチマークの
算出に用いる債券評価価格の差異の影響など
により、△0.0％程度となりました。
今後の運用方針
・ベンチマークであるＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ
総合指数に連動する成果をめざすべく、
ファンドの資産のほぼ全額を公社債（先物
を含む）に投資し、高い公社債組入比率を
維持します。
・組入銘柄の見直しと投資比率の調整を適宜
行い、種別構成比についてもベンチマーク
の比率に近づけるように運用します。
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド
１万口（元本10,000円）当たりの費用の明細
項
目
(a) 売 買 委 託 手 数 料
（先物・オプション）
合
計
当
売買および取引の状況
(a）売買委託手数料は、期中の金額を各月末現在の受益権口数の単純平均
で除したものです。
（注）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
期
0円
(0)
0
（2012年５月22日～2013年５月20日）
(1) 公社債
買
国　内
国
地
債
証
方
特
債
殊
証
債
社
債
付
額
千円
券
券
88,961,626
5,742,176
券
11,940,718
券
6,717,354
売
付
額
千円
59,512,935
3,959,264
5,693,444
(　524,796)
8,138,431
（注）金額は受渡代金。（経過利子分は含まれておりません。）
（注）（　）内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
（注）社債券には新株予約権付社債（転換社債）は含まれておりません。
(2) 先物取引の種類別取引状況
類
国内
種
債
券
別
先
物
取
引
買
新規買付額
百万円
12,417
決
建
済
額
百万円
10,701
売
新規売付額
百万円
－
決
建
済
額
百万円
－
組入資産の明細
公社債
(A) 国内（邦貨建）公社債の種類別開示
当
区
国
地
分
債
方
証
債
券
証
券
特
殊
債
券
（除 く 金 融 債 券）
金
普
合
融
通
債
社
券
債
券
計
期
末
残 存 期 間 別 組 入 比 率
うちＢＢ格
額 組 入 比 率 以下組入比率
５年以上 ２年以上 ２年未満
千円
％
％
％
％
％
241,626,144
76.4
－
43.5
21.7
11.2
19,590,135
6.2
－
3.4
2.4
0.4
( 19,590,135)
( 6.2)
(－)
( 3.4)
( 2.4)
( 0.4)
28,718,370
9.1
－
5.3
2.7
1.1
( 28,718,370)
( 9.1)
(－)
( 5.3)
( 2.7)
( 1.1)
3,740,669
1.2
－
－
0.9
0.3
(　3,740,669)
( 1.2)
(－)
(　－)
( 0.9)
( 0.3)
19,581,490
6.2
－
2.2
3.0
0.9
( 19,581,490)
( 6.2)
(－)
( 2.2)
( 3.0)
( 0.9)
313,256,811
99.0
－
54.4
30.7
14.0
( 71,630,666)
(22.6)
(－)
(10.9)
( 9.0)
( 2.7)
額 面 金 額 評
千円
231,759,000
18,717,380
( 18,717,380)
27,692,028
( 27,692,028)
3,720,000
(　3,720,000)
18,991,000
( 18,991,000)
300,879,408
( 69,120,408)
価
（注）（　）内は非上場債で内書き。
（注）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
（注）評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
（注）現先の組み入れがある場合、現先は国債証券に含めて記載。
125
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド
(B) 国内(邦貨建)公社債の詳細開示(個別銘柄別)
銘
柄
名
国債証券
第317回利付国債(２年)
第318回利付国債(２年)
第319回利付国債(２年)
第320回利付国債(２年)
第321回利付国債(２年)
第322回利付国債(２年)
第323回利付国債(２年)
第324回利付国債(２年)
第326回利付国債(２年)
第327回利付国債(２年)
第83回利付国債(５年)
第85回利付国債(５年)
第86回利付国債(５年)
第87回利付国債(５年)
第88回利付国債(５年)
第89回利付国債(５年)
第90回利付国債(５年)
第91回利付国債(５年)
第92回利付国債(５年)
第93回利付国債(５年)
第94回利付国債(５年)
第95回利付国債(５年)
第96回利付国債(５年)
第97回利付国債(５年)
第98回利付国債(５年)
第99回利付国債(５年)
第100回利付国債(５年)
第101回利付国債(５年)
第102回利付国債(５年)
第103回利付国債(５年)
第105回利付国債(５年)
第106回利付国債(５年)
第107回利付国債(５年)
第108回利付国債(５年)
第109回利付国債(５年)
第110回利付国債(５年)
第１回利付国債(40年)
第２回利付国債(40年)
第３回利付国債(40年)
第４回利付国債(40年)
第５回利付国債(40年)
第261回利付国債(10年)
第262回利付国債(10年)
第263回利付国債(10年)
第264回利付国債(10年)
第265回利付国債(10年)
第266回利付国債(10年)
第267回利付国債(10年)
第268回利付国債(10年)
第269回利付国債(10年)
第270回利付国債(10年)
第271回利付国債(10年)
第272回利付国債(10年)
第273回利付国債(10年)
第274回利付国債(10年)
第275回利付国債(10年)
第276回利付国債(10年)
第277回利付国債(10年)
第278回利付国債(10年)
第279回利付国債(10年)
第280回利付国債(10年)
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.9
0.7
0.6
0.5
0.5
0.4
0.3
0.4
0.3
0.5
0.6
0.6
0.5
0.4
0.3
0.4
0.3
0.4
0.3
0.3
0.2
0.2
0.2
0.1
0.1
0.3
2.4
2.2
2.2
2.2
2.0
1.8
1.9
1.6
1.5
1.5
1.4
1.3
1.5
1.3
1.3
1.2
1.4
1.5
1.5
1.4
1.6
1.6
1.8
2.0
1.9
2,000,000
1,300,000
1,700,000
900,000
1,750,000
700,000
1,250,000
2,150,000
1,700,000
1,650,000
2,730,000
2,530,000
700,000
2,200,000
2,830,000
2,790,000
1,000,000
610,000
1,910,000
1,940,000
1,290,000
2,420,000
1,100,000
2,920,000
500,000
3,760,000
300,000
2,600,000
300,000
2,700,000
3,710,000
4,330,000
2,470,000
1,100,000
1,350,000
1,650,000
330,000
515,000
475,000
690,000
720,000
250,000
2,190,000
1,430,000
390,000
1,620,000
450,000
510,000
700,000
1,215,000
2,060,000
230,000
310,000
850,000
50,000
420,000
860,000
400,000
525,000
400,000
500,000
1,999,680
1,299,701
1,699,575
899,757
1,749,387
699,734
1,249,500
2,149,097
1,699,218
1,649,208
2,753,095
2,549,506
704,466
2,212,826
2,849,074
2,805,317
1,003,420
613,538
1,916,646
1,956,431
1,304,241
2,447,902
1,109,581
2,936,498
501,300
3,779,251
300,543
2,611,518
300,264
2,698,974
3,689,817
4,300,426
2,449,968
1,086,129
1,331,127
1,642,558
373,583
556,833
513,099
745,400
738,561
254,540
2,232,135
1,458,128
397,152
1,655,137
459,049
519,450
717,479
1,240,903
2,109,749
235,078
319,039
876,758
51,708
433,272
891,596
415,860
548,766
420,360
525,850
2013年５月20日現在
銘
利率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
柄
名
第281回利付国債(10年)
第282回利付国債(10年)
第283回利付国債(10年)
第284回利付国債(10年)
第285回利付国債(10年)
第286回利付国債(10年)
第287回利付国債(10年)
第288回利付国債(10年)
第289回利付国債(10年)
第290回利付国債(10年)
第291回利付国債(10年)
第292回利付国債(10年)
第293回利付国債(10年)
第294回利付国債(10年)
第295回利付国債(10年)
第296回利付国債(10年)
第297回利付国債(10年)
第298回利付国債(10年)
第299回利付国債(10年)
第300回利付国債(10年)
第301回利付国債(10年)
第302回利付国債(10年)
第303回利付国債(10年)
第304回利付国債(10年)
第305回利付国債(10年)
第306回利付国債(10年)
第307回利付国債(10年)
第308回利付国債(10年)
第309回利付国債(10年)
第310回利付国債(10年)
第311回利付国債(10年)
第312回利付国債(10年)
第313回利付国債(10年)
第314回利付国債(10年)
第315回利付国債(10年)
第316回利付国債(10年)
第317回利付国債(10年)
第318回利付国債(10年)
第319回利付国債(10年)
第320回利付国債(10年)
第321回利付国債(10年)
第322回利付国債(10年)
第323回利付国債(10年)
第324回利付国債(10年)
第325回利付国債(10年)
第326回利付国債(10年)
第327回利付国債(10年)
第328回利付国債(10年)
第１回利付国債(30年)
第２回利付国債(30年)
第３回利付国債(30年)
第４回利付国債(30年)
第５回利付国債(30年)
第６回利付国債(30年)
第７回利付国債(30年)
第８回利付国債(30年)
第９回利付国債(30年)
第10回利付国債(30年)
第11回利付国債(30年)
第12回利付国債(30年)
第13回利付国債(30年)
第14回利付国債(30年)
2014/６/15
2014/７/15
2014/８/15
2014/９/15
2014/10/15
2014/11/15
2014/12/15
2015/１/15
2015/３/15
2015/４/15
2014/６/20
2014/９/20
2014/９/20
2014/12/20
2015/３/20
2015/６/20
2015/６/20
2015/９/20
2015/９/20
2015/12/20
2015/12/20
2016/３/20
2016/３/20
2016/６/20
2016/６/20
2016/９/20
2016/９/20
2016/12/20
2016/12/20
2017/３/20
2017/６/20
2017/９/20
2017/12/20
2017/12/20
2018/３/20
2018/３/20
2048/３/20
2049/３/20
2050/３/20
2051/３/20
2052/３/20
2014/６/20
2014/６/20
2014/９/20
2014/９/20
2014/12/20
2014/12/20
2014/12/20
2015/３/20
2015/３/20
2015/６/20
2015/６/20
2015/９/20
2015/９/20
2015/12/20
2015/12/20
2015/12/20
2016/３/20
2016/３/20
2016/３/20
2016/６/20
126
利率
％
2.0
1.7
1.8
1.7
1.7
1.8
1.9
1.7
1.5
1.4
1.3
1.7
1.8
1.7
1.5
1.5
1.4
1.3
1.3
1.5
1.5
1.4
1.4
1.3
1.3
1.4
1.3
1.3
1.1
1.0
0.8
1.2
1.3
1.1
1.2
1.1
1.1
1.0
1.1
1.0
1.0
0.9
0.9
0.8
0.8
0.7
0.8
0.6
2.8
2.4
2.3
2.9
2.2
2.4
2.3
1.8
1.4
1.1
1.7
2.1
2.0
2.4
額面金額
千円
1,350,000
740,000
210,000
2,860,000
2,240,000
130,000
1,440,000
2,300,000
2,510,000
660,000
420,000
840,000
735,000
1,380,000
200,000
2,210,000
1,520,000
650,000
730,000
1,100,000
1,390,000
580,000
1,720,000
300,000
2,630,000
2,610,000
35,000
1,130,000
1,420,000
2,130,000
470,000
2,780,000
1,460,000
670,000
2,900,000
600,000
2,850,000
150,000
3,390,000
150,000
2,930,000
350,000
1,760,000
1,900,000
2,520,000
1,050,000
2,880,000
2,410,000
120,000
170,000
190,000
125,000
180,000
170,000
225,000
160,000
90,000
263,000
100,000
205,000
230,000
380,000
評 価 額
千円
1,423,926
775,579
220,789
3,004,487
2,358,652
137,692
1,530,993
2,431,951
2,637,156
691,581
438,106
892,138
786,222
1,469,299
210,952
2,335,063
1,599,480
680,446
764,361
1,164,262
1,472,871
611,157
1,811,658
314,148
2,752,636
2,746,920
36,606
1,180,906
1,464,233
2,178,351
473,938
2,880,052
1,522,736
688,605
3,000,543
616,230
2,924,755
152,760
3,478,614
152,592
2,979,517
353,031
1,774,132
1,898,385
2,516,698
1,037,883
2,873,606
2,356,401
143,570
193,196
212,889
151,035
197,573
191,460
249,030
163,660
86,032
237,836
100,300
219,376
241,994
426,154
償還年月日
2016/６/20
2016/９/20
2016/９/20
2016/12/20
2017/３/20
2017/６/20
2017/６/20
2017/９/20
2017/12/20
2018/３/20
2018/３/20
2018/３/20
2018/６/20
2018/６/20
2018/６/20
2018/９/20
2018/12/20
2018/12/20
2019/３/20
2019/３/20
2019/６/20
2019/６/20
2019/９/20
2019/９/20
2019/12/20
2020/３/20
2020/３/20
2020/６/20
2020/６/20
2020/９/20
2020/９/20
2020/12/20
2021/３/20
2021/３/20
2021/６/20
2021/６/20
2021/９/20
2021/９/20
2021/12/20
2021/12/20
2022/３/20
2022/３/20
2022/６/20
2022/６/20
2022/９/20
2022/12/20
2022/12/20
2023/３/20
2029/９/20
2030/２/20
2030/５/20
2030/11/20
2031/５/20
2031/11/20
2032/５/20
2032/11/22
2032/12/20
2033/３/20
2033/６/20
2033/９/20
2033/12/20
2034/３/20
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド
銘
柄
名
第15回利付国債(30年)
第16回利付国債(30年)
第17回利付国債(30年)
第18回利付国債(30年)
第19回利付国債(30年)
第20回利付国債(30年)
第21回利付国債(30年)
第22回利付国債(30年)
第23回利付国債(30年)
第24回利付国債(30年)
第25回利付国債(30年)
第26回利付国債(30年)
第27回利付国債(30年)
第28回利付国債(30年)
第29回利付国債(30年)
第30回利付国債(30年)
第31回利付国債(30年)
第32回利付国債(30年)
第33回利付国債(30年)
第34回利付国債(30年)
第35回利付国債(30年)
第36回利付国債(30年)
第37回利付国債(30年)
第38回利付国債(30年)
第27回利付国債(20年)
第28回利付国債(20年)
第29回利付国債(20年)
第30回利付国債(20年)
第31回利付国債(20年)
第32回利付国債(20年)
第33回利付国債(20年)
第34回利付国債(20年)
第35回利付国債(20年)
第36回利付国債(20年)
第37回利付国債(20年)
第39回利付国債(20年)
第40回利付国債(20年)
第41回利付国債(20年)
第42回利付国債(20年)
第43回利付国債(20年)
第44回利付国債(20年)
第45回利付国債(20年)
第47回利付国債(20年)
第48回利付国債(20年)
第49回利付国債(20年)
第50回利付国債(20年)
第51回利付国債(20年)
第52回利付国債(20年)
第53回利付国債(20年)
第54回利付国債(20年)
第55回利付国債(20年)
第56回利付国債(20年)
第57回利付国債(20年)
第58回利付国債(20年)
第59回利付国債(20年)
第60回利付国債(20年)
第61回利付国債(20年)
第62回利付国債(20年)
第63回利付国債(20年)
第64回利付国債(20年)
第65回利付国債(20年)
第66回利付国債(20年)
第68回利付国債(20年)
第69回利付国債(20年)
利率
％
2.5
2.5
2.4
2.3
2.3
2.5
2.3
2.5
2.5
2.5
2.3
2.4
2.5
2.5
2.4
2.3
2.2
2.3
2.0
2.2
2.0
2.0
1.9
1.8
5.0
5.0
4.2
3.7
3.5
3.7
3.8
3.5
3.3
3.0
3.1
2.6
2.3
1.5
2.6
2.9
2.5
2.4
2.2
2.5
2.1
1.9
2.0
2.1
2.1
2.2
2.0
2.0
1.9
1.9
1.7
1.4
1.0
0.8
1.8
1.9
1.9
1.8
2.2
2.1
額面金額
千円
440,000
345,000
350,000
460,000
290,000
340,000
360,000
475,000
310,000
300,000
335,000
780,000
700,000
745,000
750,000
875,000
905,000
930,000
1,103,000
1,125,000
1,210,000
1,160,000
1,120,000
620,000
330,000
100,000
210,000
345,000
320,000
170,000
590,000
170,000
785,000
50,000
250,000
1,120,000
290,000
240,000
835,000
360,000
710,000
100,000
100,000
250,000
170,000
515,000
140,000
260,000
80,000
530,000
240,000
370,000
160,000
350,000
590,000
230,000
260,000
560,000
275,000
480,000
430,000
170,000
645,000
120,000
評 価 額
千円
501,234
393,127
392,710
507,982
320,244
387,790
397,512
541,946
353,744
342,381
369,766
876,306
800,520
852,771
843,705
967,478
982,830
1,029,017
1,150,781
1,222,020
1,261,316
1,208,615
1,141,492
617,600
351,496
108,878
229,782
373,486
349,814
186,770
659,201
190,583
874,105
55,653
279,332
1,237,857
318,594
254,092
936,410
412,642
799,261
111,952
110,773
282,710
187,603
560,474
153,510
287,531
88,599
591,713
264,187
407,407
175,044
383,096
637,530
242,279
264,134
557,396
299,948
528,364
473,597
185,497
729,882
134,605
償還年月日
銘
2034/６/20
2034/９/20
2034/12/20
2035/３/20
2035/６/20
2035/９/20
2035/12/20
2036/３/20
2036/６/20
2036/９/20
2036/12/20
2037/３/20
2037/９/20
2038/３/20
2038/９/20
2039/３/20
2039/９/20
2040/３/20
2040/９/20
2041/３/20
2041/９/20
2042/３/20
2042/９/20
2043/３/20
2014/９/22
2015/３/20
2015/９/21
2015/９/21
2016/３/21
2016/３/21
2016/９/20
2017/３/20
2017/３/20
2017/９/20
2017/９/20
2018/３/20
2018/９/20
2019/３/20
2019/３/20
2019/９/20
2020/３/20
2020/３/20
2020/９/21
2020/12/21
2021/３/22
2021/３/22
2021/６/21
2021/９/21
2021/12/20
2021/12/20
2022/３/21
2022/６/20
2022/６/20
2022/９/20
2022/12/20
2022/12/20
2023/３/20
2023/６/20
2023/６/20
2023/９/20
2023/12/20
2023/12/20
2024/３/20
2024/３/20
柄
名
第70回利付国債(20年)
第71回利付国債(20年)
第72回利付国債(20年)
第74回利付国債(20年)
第75回利付国債(20年)
第76回利付国債(20年)
第77回利付国債(20年)
第79回利付国債(20年)
第80回利付国債(20年)
第82回利付国債(20年)
第83回利付国債(20年)
第84回利付国債(20年)
第85回利付国債(20年)
第86回利付国債(20年)
第87回利付国債(20年)
第88回利付国債(20年)
第89回利付国債(20年)
第90回利付国債(20年)
第91回利付国債(20年)
第92回利付国債(20年)
第93回利付国債(20年)
第94回利付国債(20年)
第95回利付国債(20年)
第96回利付国債(20年)
第97回利付国債(20年)
第99回利付国債(20年)
第100回利付国債(20年)
第101回利付国債(20年)
第102回利付国債(20年)
第103回利付国債(20年)
第104回利付国債(20年)
第105回利付国債(20年)
第106回利付国債(20年)
第107回利付国債(20年)
第108回利付国債(20年)
第109回利付国債(20年)
第110回利付国債(20年)
第111回利付国債(20年)
第112回利付国債(20年)
第113回利付国債(20年)
第114回利付国債(20年)
第115回利付国債(20年)
第116回利付国債(20年)
第118回利付国債(20年)
第119回利付国債(20年)
第121回利付国債(20年)
第122回利付国債(20年)
第123回利付国債(20年)
第124回利付国債(20年)
第125回利付国債(20年)
第126回利付国債(20年)
第128回利付国債(20年)
第129回利付国債(20年)
第130回利付国債(20年)
第132回利付国債(20年)
第133回利付国債(20年)
第134回利付国債(20年)
第135回利付国債(20年)
第136回利付国債(20年)
第137回利付国債(20年)
第139回利付国債(20年)
第140回利付国債(20年)
第141回利付国債(20年)
第143回利付国債(20年)
127
利率
％
2.4
2.2
2.1
2.1
2.1
1.9
2.0
2.0
2.1
2.1
2.1
2.0
2.1
2.3
2.2
2.3
2.2
2.2
2.3
2.1
2.0
2.1
2.3
2.1
2.2
2.1
2.2
2.4
2.4
2.3
2.1
2.1
2.2
2.1
1.9
1.9
2.1
2.2
2.1
2.1
2.1
2.2
2.2
2.0
1.8
1.9
1.8
2.1
2.0
2.2
2.0
1.9
1.8
1.8
1.7
1.8
1.8
1.7
1.6
1.7
1.6
1.7
1.7
1.6
額面金額
千円
510,000
200,000
835,000
610,000
590,000
210,000
260,000
100,000
600,000
960,000
532,000
470,000
200,000
802,000
170,000
770,000
160,000
200,000
820,000
1,250,000
410,000
860,000
910,000
120,000
1,160,000
1,165,000
270,000
870,000
690,000
320,000
620,000
520,000
500,000
760,000
450,000
410,000
650,000
1,060,000
660,000
940,000
750,000
750,000
1,545,000
944,000
600,000
880,000
560,000
1,430,000
280,000
810,000
540,000
1,340,000
210,000
1,430,000
920,000
510,000
610,000
530,000
460,000
880,000
600,000
1,780,000
1,810,000
460,000
評 価 額
千円
588,550
226,536
937,546
684,615
662,139
230,966
288,873
111,076
673,308
1,076,515
596,393
521,356
223,992
917,399
192,426
880,179
180,952
225,972
936,579
1,395,212
452,115
959,183
1,036,808
133,651
1,305,034
1,293,499
302,842
998,899
791,174
362,630
685,992
574,277
558,955
837,147
483,412
439,118
714,506
1,178,253
723,960
1,029,516
819,540
830,182
1,708,661
1,013,686
626,598
930,336
583,508
1,551,521
299,476
889,752
576,757
1,407,214
217,259
1,475,760
932,502
524,983
626,744
536,116
458,008
888,316
596,076
1,793,029
1,819,339
454,185
償還年月日
2024/６/20
2024/６/20
2024/９/20
2024/12/20
2025/３/20
2025/３/20
2025/３/20
2025/６/20
2025/６/20
2025/９/20
2025/12/20
2025/12/20
2026/３/20
2026/３/20
2026/３/20
2026/６/20
2026/６/20
2026/９/20
2026/９/20
2026/12/20
2027/３/20
2027/３/20
2027/６/20
2027/６/20
2027/９/20
2027/12/20
2028/３/20
2028/３/20
2028/６/20
2028/６/20
2028/６/20
2028/９/20
2028/９/20
2028/12/20
2028/12/20
2029/３/20
2029/３/20
2029/６/20
2029/６/20
2029/９/20
2029/12/20
2029/12/20
2030/３/20
2030/６/20
2030/６/20
2030/９/20
2030/９/20
2030/12/20
2030/12/20
2031/３/20
2031/３/20
2031/６/20
2031/６/20
2031/９/20
2031/12/20
2031/12/20
2032/３/20
2032/３/20
2032/３/20
2032/６/20
2032/６/20
2032/９/20
2032/12/20
2033/３/20
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド
銘
柄
名
利率 額 面 金 額 評 価 額
％
千円
千円
680,000
660,320
第144回利付国債(20年) 1.5
小
計
－ 231,759,000 241,626,144
地方債証券
第７回東京都公募公債(20年) 2.16
100,000
111,999
第７回東京都公募公債(30年) 2.51
170,000
188,864
第10回東京都公募公債(30年) 2.31
100,000
107,185
第19回東京都公募公債(20年) 2.13
100,000
109,145
第22回東京都公募公債(20年) 1.92
100,000
105,070
第25回東京都公募公債(20年) 1.8
100,000
101,763
第27回東京都公募公債(20年) 1.68
100,000
99,049
第627回東京都公募公債 1.52
150,000
154,576
第629回東京都公募公債 1.45
82,100
84,680
第642回東京都公募公債 1.84
50,000
52,702
第643回東京都公募公債 1.7
26,000
27,335
第646回東京都公募公債 1.99
35,400
37,715
第655回東京都公募公債 1.42
30,000
31,398
第658回東京都公募公債 1.95
100,000
107,483
第663回東京都公募公債 1.55
120,000
126,946
第664回東京都公募公債 1.4
100,000
104,973
第672回東京都公募公債 1.51
100,000
105,745
第674回東京都公募公債 1.38
200,000
209,842
第682回東京都公募公債 1.32
100,000
104,447
第689回東京都公募公債 1.08
140,000
143,508
第693回東京都公募公債 1.38
100,000
104,542
第695回東京都公募公債 1.2
100,000
103,171
第697回東京都公募公債 1.11
150,000
153,639
第700回東京都公募公債 1.02
200,000
203,194
第717回東京都公募公債 0.63
200,000
195,296
第３回東京都公募公債 2.26
100,000
113,090
平成17年度第１回北海道公募公債 1.4
100,000
102,239
平成17年度第６回北海道公募公債 1.4
100,000
102,586
平成19年度第２回北海道公募公債 1.84
100,000
105,610
平成19年度第４回北海道公募公債 1.98
150,000
159,352
平成20年度第12回北海道公募公債 1.72
50,000
53,177
平成21年度第７回北海道公募公債 1.46
50,000
52,500
平成22年度第７回北海道公募公債 0.41
50,000
50,169
平成22年度第８回北海道公募公債 0.96
50,000
50,558
平成23年度第14回北海道公募公債 0.35
100,000
99,771
第２回神奈川県公募公債(30年) 2.87
100,000
117,549
第４回神奈川県公募公債(30年) 2.62
100,000
113,013
第131回神奈川県公募公債 1.5
101,880
104,356
第136回神奈川県公募公債 1.5
69,100
71,374
第142回神奈川県公募公債 1.95
39,920
42,110
第145回神奈川県公募公債 1.8
100,000
105,505
第155回神奈川県公募公債 1.61
60,000
63,459
第286回大阪府公募公債 1.5
80,000
82,617
第287回大阪府公募公債 1.6
50,000
51,810
第290回大阪府公募公債 2.0
132,500
139,237
第291回大阪府公募公債 2.0
100,000
105,189
第301回大阪府公募公債 1.83
50,000
52,765
第302回大阪府公募公債 1.79
100,000
105,451
第303回大阪府公募公債 1.93
180,000
190,969
第307回大阪府公募公債 1.84
114,000
120,843
第311回大阪府公募公債 1.68
50,000
52,790
第318回大阪府公募公債 1.7
14,000
14,864
第322回大阪府公募公債 1.62
60,000
63,554
第328回大阪府公募公債 1.43
120,000
125,876
第332回大阪府公募公債 1.58
50,000
52,898
第335回大阪府公募公債 1.48
30,000
31,542
第336回大阪府公募公債 1.46
50,000
52,484
第342回大阪府公募公債 1.2
25,000
25,739
第344回大阪府公募公債 1.06
21,000
21,393
第346回大阪府公募公債 1.25
140,000
144,482
第348回大阪府公募公債 1.32
50,000
51,826
償還年月日
銘
柄
名
平成20年度第３回京都府公募公債
平成21年度第３回京都府公募公債
平成22年度第２回京都府公募公債
平成22年度第５回京都府公募公債
平成22年度第７回京都府公募公債
平成23年度第２回京都府公募公債
第２回兵庫県公募公債(30年)
平成16年度第９回兵庫県公募公債
平成16年度第13回兵庫県公募公債
平成18年度第３回兵庫県公募公債
平成18年度第７回兵庫県公募公債
平成18年度第10回兵庫県公募公債
平成19年度第１回兵庫県公募公債
平成19年度第４回兵庫県公募公債
平成20年度第３回兵庫県公募公債
平成21年度第24回兵庫県公募公債
平成21年度第35回兵庫県公募公債
平成21年度第40回兵庫県公募公債
平成17年度第１回静岡県公募公債
平成17年度第７回静岡県公募公債
平成18年度第１回静岡県公募公債
平成19年度第９回静岡県公募公債
平成21年度第１回静岡県公募公債
平成18年度第１回愛知県公募公債
平成20年度第８回愛知県公募公債
平成21年度第６回愛知県公募公債
平成21年度第10回愛知県公募公債
平成22年度第５回愛知県公募公債
平成23年度第２回愛知県公募公債
平成23年度第11回愛知県公募公債
平成16年度第１回広島県公募公債
平成18年度第４回広島県公募公債
平成19年度第１回広島県公募公債
平成19年度第４回広島県公募公債
平成21年度第１回広島県公募公債
平成22年度第３回広島県公募公債
第８回埼玉県公募公債(20年)
第10回埼玉県公募公債(20年)
平成17年度第３回埼玉県公募公債
平成18年度第２回埼玉県公募公債
平成19年度第５回埼玉県公募公債
平成20年度第３回埼玉県公募公債
平成21年度第８回埼玉県公募公債
平成22年度第11回埼玉県公募公債
平成23年度第１回埼玉県公募公債
平成17年度第５回福岡県公募公債
平成18年度第１回福岡県公募公債
平成22年度第10回福岡県公募公債
平成17年度第５回千葉県公募公債
平成20年度第６回千葉県公募公債
平成21年度第２回千葉県公募公債
平成21年度第３回千葉県公募公債
平成22年度第12回千葉県公募公債
平成22年度第14回千葉県公募公債
平成18年度第２回新潟県公募公債
平成21年度第１回新潟県公募公債
平成21年度第２回新潟県公募公債
第２回群馬県公募公債
平成22年度第１回岐阜県公募公債
平成21年度第１回大分県公募公債
第27回共同発行市場公募地方債
第28回共同発行市場公募地方債
第29回共同発行市場公募地方債
第30回共同発行市場公募地方債
2033/３/20
－
2025/９/19
2038/９/17
2039/９/20
2029/６/20
2030/６/20
2031/12/19
2032/12/20
2015/９/18
2015/12/18
2016/12/20
2017/３/17
2017/６/20
2018/３/20
2018/６/20
2018/12/20
2018/12/20
2019/６/20
2019/９/20
2020/３/19
2020/９/18
2021/３/19
2021/３/19
2021/６/18
2021/９/17
2023/３/20
2024/３/19
2015/４/28
2015/８/31
2017/５/31
2017/６/29
2018/12/26
2019/９/25
2015/９/24
2020/10/29
2017/３/23
2036/６/20
2038/３/19
2015/３/31
2015/12/28
2016/９/20
2017/３/20
2018/６/20
2016/１/29
2016/２/26
2016/５/30
2016/６/29
2017/４/26
2017/５/30
2017/６/28
2017/10/30
2018/２/28
2018/９/28
2019/１/29
2019/７/30
2019/11/27
2020/２/25
2020/３/30
2020/９/29
2020/11/27
2021/１/28
2021/３/30
128
利率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
1.57
20,200
21,385 2018/12/19
2.19
200,000
219,094 2029/９/20
1.16
40,000
41,213 2020/９/24
1.26
170,000
176,283 2020/12/21
1.31
25,900
26,923 2021/３/22
1.2
26,000
26,810 2021/６/22
2.36
50,000
53,263 2040/３/19
1.6
10,000
10,198 2014/10/27
1.3
283,000
288,402 2015/２/24
2.0
110,000
115,602 2016/５/25
2.1
39,000
41,202 2016/７/27
2.01
150,000
158,626 2016/11/16
1.85
50,000
52,824 2017/４/26
1.93
100,000
106,110 2017/６/21
1.76
40,000
42,492 2018/５/22
0.72
80,000
80,573 2014/10/23
1.46
40,000
42,032 2020/１/22
0.56
130,000
130,804 2015/３/19
1.3
87,690
89,638 2015/５/27
1.7
112,220
116,833 2016/３/28
2.0
162,310
170,793 2016/５/30
1.53
50,000
52,589 2018/３/27
1.58
114,740
121,758 2019/５/24
2.0
54,300
57,127 2016/５/26
2.04
200,000
216,498 2028/12/20
1.44
50,000
52,636 2019/７/30
1.38
201,000
210,766 2019/10/30
1.258
27,200
28,247 2020/６/30
0.425
100,000
100,478 2016/５/24
1.03
70,000
71,108 2021/10/28
1.3
100,000
101,948 2015/２/25
1.79
125,000
131,790 2017/３/27
1.78
150,000
158,341 2017/５/25
1.53
29,300
30,795 2018/３/19
1.57
20,000
21,195 2019/５/28
1.08
45,000
46,081 2020/９/24
2.19
100,000
109,547 2029/９/20
1.94
100,000
104,852 2030/11/12
1.3
127,750
130,798 2015/７/28
2.0
50,710
53,360 2016/５/30
1.81
136,100
144,512 2017/11/29
1.87
29,000
31,052 2018/６/25
1.3
12,000
12,517 2019/12/25
1.28
40,000
41,498 2021/２/25
1.37
100,000
104,425 2021/４/27
1.5
100,000
103,376 2016/１/27
2.1
125,500
132,900 2016/８/30
1.36
50,000
52,185 2021/２/25
1.6
100,000
103,332 2015/10/23
1.64
179,000
190,019 2018/10/25
1.57
80,000
84,846 2019/５/24
1.64
132,000
140,568 2019/６/25
1.28
80,000
82,996 2021/２/25
1.33
80,000
83,283 2021/３/25
1.87
200,000
210,784 2016/11/29
1.42
54,500
57,272 2019/７/29
1.55
50,000
52,937 2019/11/27
1.6
167,620
173,389 2015/11/25
1.21
42,000
43,393 2020/９/30
1.35
44,400
46,446 2019/10/31
1.3
174,300
178,324 2015/６/25
1.3
100,000
102,385 2015/７/24
1.4
84,200
86,459 2015/８/25
1.3
112,000
114,841 2015/９/25
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド
銘
柄
名
第31回共同発行市場公募地方債
第37回共同発行市場公募地方債
第38回共同発行市場公募地方債
第44回共同発行市場公募地方債
第46回共同発行市場公募地方債
第55回共同発行市場公募地方債
第60回共同発行市場公募地方債
第63回共同発行市場公募地方債
第67回共同発行市場公募地方債
第68回共同発行市場公募地方債
第69回共同発行市場公募地方債
第72回共同発行市場公募地方債
第73回共同発行市場公募地方債
第75回共同発行市場公募地方債
第80回共同発行市場公募地方債
第81回共同発行市場公募地方債
第84回共同発行市場公募地方債
第90回共同発行市場公募地方債
第96回共同発行市場公募地方債
第97回共同発行市場公募地方債
第98回共同発行市場公募地方債
第104回共同発行市場公募地方債
第114回共同発行市場公募地方債
平成18年度第１回堺市公募公債
平成21年度第１回栃木県公募公債
平成20年度第２回熊本県公募公債
平成20年度第１回新潟市公募公債(10年)
平成21年度第１回新潟市公募公債(10年)
平成19年度第１回浜松市公募公債
平成21年度第１回浜松市公募公債
平成17年度第１回大阪市公募公債
平成17年度第３回大阪市公募公債
平成17年度第４回大阪市公募公債
平成17年度第10回大阪市公募公債
平成17年度第11回大阪市公募公債
平成19年度第４回大阪市公募公債
平成22年度第10回大阪市公募公債
第１回名古屋市公募公債(20年)
第９回名古屋市公募公債(20年)
第９回名古屋市公募公債(30年)
第12回し号名古屋市公募公債
第467回名古屋市公募公債(10年)
平成19年度第２回京都市公募公債
平成17年度第10回神戸市公募公債
平成18年度第３回神戸市公募公債
平成23年度第５回神戸市公募公債
第５回横浜市公募公債(20年)
第７回横浜市公募公債(20年)
平成16年度第４回横浜市公募公債
平成17年度第１回横浜市公募公債
平成17年度第４回横浜市公募公債
平成17年度第２回横浜市公募公債
平成17年度第３回横浜市公募公債
平成20年度第４回横浜市公募公債
平成18年度第７回札幌市公募公債
平成22年度第７回札幌市公募公債
平成23年度第５回札幌市公募公債
第６回川崎市公募公債(20年)
第７回川崎市公募公債(20年)
平成16年度第２回北九州市公募公債
平成22年度第１回北九州市公募公債
平成16年度第６回福岡市公募公債
平成19年度第５回福岡市公募公債
平成20年度第５回福岡市公募公債
銘
利率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
1.5
209,200
215,664 2015/10/23
1.8
20,000
20,902 2016/４/25
2.0
20,000
21,040 2016/５/25
1.8
49,700
52,268 2016/11/25
1.8
50,000
52,671 2017/１/25
1.85
50,000
53,130 2017/10/25
1.49
100,000
104,977 2018/３/23
1.88
200,000
214,254 2018/６/25
1.5
100,000
105,414 2018/10/25
1.69
171,200
182,280 2018/11/22
1.56
34,000
35,981 2018/12/25
1.46
100,000
105,363 2019/３/25
1.59
80,600
85,537 2019/４/25
1.64
100,000
106,491 2019/６/25
1.54
200,000
211,748 2019/11/25
1.32
50,000
52,219 2019/12/25
1.38
20,000
20,956 2020/３/25
1.12
100,000
102,756 2020/９/25
1.29
20,000
20,761 2021/３/25
1.38
200,000
208,984 2021/４/23
1.18
150,000
154,446 2021/５/25
1.03
100,000
101,563 2021/11/25
0.82
200,000
199,054 2022/９/22
1.84
80,000
84,282 2016/12/26
1.55
100,000
105,914 2019/11/30
1.57
176,630
186,772 2018/10/30
1.56
34,190
36,143 2018/12/26
1.34
94,450
98,636 2019/12/25
1.81
64,890
68,868 2017/11/28
1.54
33,900
35,870 2019/11/27
1.3
26,000
26,582 2015/６/23
1.3
56,000
57,298 2015/７/28
1.4
56,000
57,470 2015/８/25
1.5
130,000
134,277 2016/１/26
1.6
137,000
142,005 2016/２/23
1.9
200,000
211,978 2017/６/21
1.31
20,000
20,735 2021/３/17
1.99
100,000
110,159 2023/12/20
2.07
100,000
108,634 2028/12/20
2.095
90,000
91,823 2042/９/19
1.5
137,500
140,816 2015/３/23
1.62
100,000
106,363 2019/６/20
1.74
123,000
130,185 2017/12/27
1.6
100,000
103,400 2015/11/24
2.54
110,000
127,319 2026/６/19
1.025
100,000
101,418 2021/10/19
2.17
100,000
112,068 2025/６/20
2.06
100,000
110,606 2025/12/19
1.36
106,900
108,891 2014/12/22
1.3
46,060
46,997 2015/３/20
1.52
100,000
103,333 2015/12/21
1.34
100,000
102,383 2015/６/22
1.6
100,000
103,240 2015/９/22
1.71
100,000
106,562 2018/11/16
1.8
50,000
52,737 2017/３/17
1.05
50,000
51,112 2020/９/18
0.4
68,800
69,027 2016/９/20
2.21
100,000
110,087 2029/５/25
2.08
100,000
108,023 2029/７/17
1.4
44,900
45,753 2014/12/24
0.38
82,000
82,278 2015/９/30
1.3
125,000
127,420 2015/２/24
1.49
20,000
20,983 2018/３/28
1.57
30,000
31,709 2018/10/24
柄
名
平成20年度第８回福岡市公募公債
平成22年度第３回福岡市公募公債
平成22年度第７回福岡市公募公債
平成22年度第９回福岡市公募公債
平成23年度第３回福岡市公募公債
平成23年度第６回福岡市公募公債
平成24年度第１回福岡市公募公債
平成24年度第４回福岡市公募公債
平成20年度第１回広島市公募公債
平成20年度第２回広島市公募公債
平成17年度第２回千葉市公募公債
第２回さいたま市公募公債
平成22年度第１回相模原市公募公債
平成22年度第１回三重県公募公債
平成23年度第１回三重県公募公債
平成20年度第１回徳島県公募公債
平成21年度第１回徳島県公募公債
平成19年度第１回岡山県公募公債
平成22年度第１回岡山県公募公債
小
計
特殊債券(除く金融債券)
第５回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第６回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第８回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第９回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第16回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第23回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第25回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第37回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第44回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第58回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第60回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第66回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第73回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第75回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第77回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第78回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第82回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第85回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第92回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第100回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第106回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第109回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
129
利率 額 面 金 額 評 価 額
％
千円
千円
1.49
84,500
89,099
0.39
41,100
41,252
0.47
139,000
139,806
1.32
66,000
68,583
0.39
137,400
137,777
1.0
50,000
50,613
0.25
55,000
54,664
0.8
70,000
69,494
1.56
50,000
52,856
1.52
50,000
52,774
1.6
50,000
51,692
1.4
30,000
30,575
1.29
60,000
62,299
1.056
114,970
117,471
1.021
53,200
53,973
1.73
130,300
138,923
1.55
22,000
23,285
1.72
41,150
43,510
1.05
50,000
51,048
－ 18,717,380 19,590,135
償還年月日
2019/３/25
2015/８/27
2015/12/24
2021/３/25
2016/８/26
2021/10/28
2017/６/26
2022/10/31
2018/12/25
2019/２/25
2015/11/20
2014/12/24
2020/12/18
2020/11/30
2021/11/30
2018/11/28
2019/11/29
2017/11/30
2020/11/30
－
1.6
137,000
142,196 2016/２/26
1.9
100,000
108,543 2021/２/26
1.6
137,000
142,303 2016/３/24
1.9
100,000
108,575 2021/３/26
2.0
97,000
102,354 2016/７/28
1.7
141,000
148,013 2016/12/28
1.8
139,000
146,564 2017/１/31
1.9
114,000
121,248 2017/７/31
1.7
145,000
153,360 2017/11/30
1.7
123,000
130,686 2018/５/30
1.8
155,000
165,615 2018/６/29
1.5
11,000
11,603 2018/９/28
1.3
14,000
14,630 2019/１/30
1.3
100,000
104,525 2019/２/27
1.3
30,000
31,359 2019/３/19
1.4
100,000
105,135 2019/４/30
1.5
200,000
211,526 2019/６/28
1.4
124,000
130,397 2019/７/31
2.1
200,000
217,250 2029/10/31
1.4
10,000
10,507 2020/２/28
2.1
200,000
216,360 2030/４/30
2.2
100,000
106,965 2040/５/31
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド
銘
柄
名
銘
利率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
第116回政府保証日本高速道 1.8
路保有・債務返済機構債券
第118回政府保証日本高速道 1.9
路保有・債務返済機構債券
第137回政府保証日本高速道 1.2
路保有・債務返済機構債券
第157回政府保証日本高速道 0.9
路保有・債務返済機構債券
第158回政府保証日本高速道 2.0
路保有・債務返済機構債券
第159回政府保証日本高速道 0.9
路保有・債務返済機構債券
第173回政府保証日本高速道 0.819
路保有・債務返済機構債券
第182回政府保証日本高速道 0.834
路保有・債務返済機構債券
第330回政府保証道路債券 1.8
第334回政府保証道路債券 1.5
第335回政府保証道路債券 1.4
第338回政府保証道路債券 1.5
第339回政府保証道路債券 1.4
第343回政府保証道路債券 1.3
第344回政府保証道路債券 1.6
第347回政府保証道路債券 1.3
第２回政府保証首都高速道路債券 1.8
第193回政府保証首都高速道路債券 1.5
第194回政府保証首都高速道路債券 1.4
第195回政府保証首都高速道路債券 1.4
第196回政府保証首都高速道路債券 1.3
第200回政府保証首都高速道路債券 1.3
第２回政府保証阪神高速道路債券 1.7
第139回政府保証阪神高速道路債券 1.8
第140回政府保証阪神高速道路債券 1.5
第141回政府保証阪神高速道路債券 1.5
第142回政府保証阪神高速道路債券 1.4
第143回政府保証阪神高速道路債券 1.3
第146回政府保証阪神高速道路債券 1.3
第24回政府保証本州四国連絡橋債券 1.8
第２回政府保証東日本高速道路債券 1.5
第５回政府保証東日本高速道路債券 2.0
第11回政府保証東日本高速道路債券 1.6
第13回政府保証東日本高速道路債券 1.6
第14回政府保証東日本高速道路債券 1.4
第１回政府保証中日本高速道路債券 1.6
第２回政府保証中日本高速道路債券 1.5
第９回政府保証中日本高速道路債券 1.8
第11回政府保証中日本高速道路債券 1.7
第９回政府保証日本政策投資銀行債券 1.3
第12回政府保証日本政策投資銀行債券 2.1
第13回政府保証日本政策投資銀行債券 2.0
第18回政府保証日本政策投資銀行債券 1.9
第23回政府保証日本政策投資銀行債券 1.6
第１回政府保証公営企業債券(15年) 1.6
第１回政府保証地方公共団体金融機構債券
1.5
第２回政府保証地方公共団体金融機構債券
1.4
第４回政府保証地方公共団体金融機構債券
1.3
第４回政府保証地方公共 0.093
団体金融機構債券(４年)
第５回政府保証公営企業債券(15年) 2.2
第５回政府保証地方公営企業等金融機構債券
1.3
第５回政府保証地方公共団体金融機構債券
1.2
第21回政府保証地方公共団体金融機構債券
1.2
第22回政府保証地方公共団体金融機構債券
1.3
第34回政府保証地方公共団体金融機構債券
0.9
第43回政府保証地方公共団体金融機構債券 0.734
100,000
98,538 2040/８/31
200,000
209,570 2030/９/30
14,000
14,454 2021/６/30
200,000
201,094 2022/２/28
100,000
102,422 2042/２/28
200,000
201,100 2022/３/18
500,000
498,255 2022/９/30
200,000
199,446 2023/１/31
48,000
120,000
156,000
144,000
35,000
121,000
100,000
64,000
150,000
166,000
87,000
159,000
100,000
132,000
100,000
43,000
25,000
22,000
76,000
36,000
70,000
28,000
85,000
182,000
50,000
80,000
80,000
100,000
170,000
180,000
41,000
45,000
100,000
193,000
195,000
126,000
200,000
200,000
200,000
31,000
48,936
122,427
159,065
147,548
35,832
123,864
106,353
65,648
157,572
168,979
88,695
162,275
101,978
135,396
105,172
43,892
25,448
22,443
77,469
36,715
71,588
28,582
87,811
192,192
52,762
84,809
84,025
103,481
175,628
189,180
43,021
45,896
110,204
203,808
207,433
133,465
212,670
211,530
210,324
32,400
300,000
297,363 2017/２/24
100,000
14,000
200,000
11,000
20,000
35,000
100,000
111,853
14,635
207,708
11,367
20,811
35,192
98,837
柄
名
第45回政府保証地方公共団体金融機構債券
第841回政府保証公営企業債券
第844回政府保証公営企業債券
第850回政府保証公営企業債券
第851回政府保証公営企業債券
第858回政府保証公営企業債券
第859回政府保証公営企業債券
第860回政府保証公営企業債券
第865回政府保証公営企業債券
第875回政府保証公営企業債券
第876回政府保証公営企業債券
第877回政府保証公営企業債券
第882回政府保証公営企業債券
第885回政府保証公営企業債券
第886回政府保証公営企業債券
第２回政府保証公営企業債券(15年)
第186回政府保証中小企業債券
第187回政府保証中小企業債券
第188回政府保証中小企業債券
第14回政府保証国民生活債券
第185回政府保証預金保険機構債券
第５回政府保証日本政策投資銀行
第48回政府保証関西国際空港債券
第８回政府保証中部国際空港債券
第11回政府保証中部国際空港債券
第13回政府保証中部国際空港債券
第17回政府保証中部国際空港債券
第１回政府保証西日本高速道路債券
第７回政府保証西日本高速道路債券
第９回政府保証西日本高速道路債券
第16回政府保証西日本高速道路債券
第17回政府保証西日本高速道路債券
第19回政府保証西日本高速道路債券
2014/７/29
2014/11/28
2014/12/24
2015/３/27
2015/４/28
2015/６/30
2020/７/15
2015/９/22
2016/９/26
2014/９/26
2014/12/24
2015/１/26
2015/２/23
2015/９/25
2017/３/16
2014/８/29
2014/９/26
2014/11/28
2014/12/17
2015/２/23
2015/５/29
2014/８/29
2015/12/21
2016/８/25
2018/２/27
2018/10/19
2018/12/21
2015/11/25
2015/12/22
2016/10/14
2016/12/16
2015/２/25
2021/６/28
2016/８/25
2017/８/16
2018/８/20
2020/６/22
2019/６/14
2019/７/12
2019/９/13
第15回日本政策投資銀行債券(財投機関債)
第19回日本政策投資銀行債券(財投機関債)
第29回日本政策投資銀行債券(財投機関債)
第30回日本政策投資銀行債券(財投機関債)
第36回日本政策投資銀行債券(財投機関債)
第37回日本政策投資銀行債券(財投機関債)
第46回日本政策投資銀行債券(財投機関債)
第11回日本政策投資銀行債券(財投機関債)
第１回日本高速道路保有・債
務返済機構債券(財投機関債)
第６回日本高速道路保有・債
務返済機構債券(財投機関債)
第21回道路債券(財投機関債)
第22回日本高速道路保有・債
務返済機構債券(財投機関債)
第23回日本高速道路保有・債
務返済機構債券(財投機関債)
第25回日本高速道路保有・債
務返済機構債券(財投機関債)
第31回日本高速道路保有・債
務返済機構債券(財投機関債)
第39回日本高速道路保有・債
務返済機構債券(財投機関債)
第40回日本高速道路保有・債
務返済機構債券(財投機関債)
第45回日本高速道路保有・債
務返済機構債券(財投機関債)
第47回日本高速道路保有・債
務返済機構債券(財投機関債)
第48回日本高速道路保有・債
務返済機構債券(財投機関債)
2022/７/15
2019/２/18
2019/10/18
2021/２/15
2021/３/12
2022/３/14
2022/12/16
130
利率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
0.815
38,000
37,812 2023/２/17
1.8
175,000
178,370 2014/７/25
1.6
112,000
114,309 2014/10/28
1.4
83,000
84,953 2015/４/21
1.3
87,000
88,963 2015/５/25
1.5
100,000
103,348 2015/12/25
1.5
100,000
103,425 2016/１/25
1.6
63,000
65,382 2016/２/19
2.0
27,000
28,480 2016/７/20
1.7
100,000
105,359 2017/５/22
1.9
100,000
106,220 2017/６/20
1.9
200,000
212,616 2017/７/18
1.6
115,000
121,351 2018/２/19
1.7
100,000
106,222 2018/５/22
1.8
189,000
201,876 2018/６/19
2.1
100,000
110,141 2021/４/16
1.3
123,000
126,142 2015/９/15
1.5
134,000
138,422 2015/12/15
1.8
51,000
53,563 2016/９/16
1.5
54,000
54,951 2014/９/17
0.2
300,000
299,643 2016/５/17
1.4
10,000
10,510 2019/４/15
2.0
104,000
109,847 2016/８/30
1.3
266,000
278,033 2019/３/15
0.7
200,000
202,758 2017/２/23
1.3
72,000
74,896 2021/３/15
0.051
100,000
99,505 2016/３/７
1.6
55,000
56,914 2015/11/25
1.7
78,000
82,048 2017/３/27
1.9
34,000
36,123 2017/６/27
1.6
75,000
79,543 2018/11/16
1.3
75,000
78,375 2019/１/28
1.4
110,000
115,612 2019/４/16
0.298
100,000
100,069 2014/９/19
1.4
200,000
204,214 2015/３/20
1.86
100,000
105,214 2016/12/20
0.28
200,000
198,146 2017/12/20
2.23
30,000
33,267 2027/５/28
1.55
100,000
101,422 2014/６/20
1.69
100,000
105,566 2018/３/20
1.83
100,000
106,744 2018/９/20
2.99
100,000
112,925 2045/９/20
1.65
100,000
103,470 2015/12/18
2.75
100,000
114,204 2033/６/20
2.67
110,000
115,977 2047/３/20
2.39
100,000
112,838 2027/７/20
1.82
100,000
105,694 2017/９/20
1.56
100,000
104,725 2017/12/20
2.37
100,000
111,540 2028/９/20
1.69
140,000
147,966 2018/６/20
1.67
160,000
169,648 2019/３/20
2.41
100,000
111,621 2029/４/20
1.71
200,000
212,510 2019/３/20
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド
銘
柄
名
銘
利率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
第50回日本高速道路保有・債 0.5
務返済機構債券(財投機関債)
第67回日本高速道路保有・債 1.3
務返済機構債券(財投機関債)
第95回日本高速道路保有・債 1.773
務返済機構債券(財投機関債)
第１回地方公共団体金融 1.648
機構債券(財投機関債)
第３回公営企業債券(20年)(財投機関債) 1.03
第３回地方公共団体金融 1.573
機構債券(財投機関債)
第４回地方公共団体金融 1.457
機構債券(財投機関債)
第５回地方公共団体金融機 2.22
構債券(20年)(財投機関債)
第５回地方公共団体金融機 0.51
構債券(５年)(財投機関債)
第６回地方公共団体金融 1.518
機構債券(財投機関債)
第７回公営企業債券(20年)(財投機関債)
2.2
第８回公営企業債券(20年)(財投機関債) 2.25
第11回地方公共団体金融 1.465
機構債券(財投機関債)
第12回地方公共団体金融 1.38
機構債券(財投機関債)
第13回地方公共団体金融 1.278
機構債券(財投機関債)
第13回地方公共団体金融機 2.132
構債券(20年)(財投機関債)
第15回地方公共団体金融 1.093
機構債券(財投機関債)
第15回公営企業債券(財投機関債) 1.33
第19回地方公共団体金融機 1.84
構債券(20年)(財投機関債)
第23回地方公共団体金融機 1.68
構債券(20年)(財投機関債)
第30回公営企業債券(財投機関債) 1.97
第36回地方公共団体金融 0.892
機構債券(財投機関債)
第37回地方公共団体金融 0.852
機構債券(財投機関債)
第41回地方公共団体金融 0.801
機構債券(財投機関債)
第44回地方公共団体金融 0.791
機構債券(財投機関債)
Ｆ131回地方公共団体金 1.546
融機構債券(財投機関債)
第１回公営企業債券(20年)(財投機関債)
2.1
第４回首都高速道路(財投機関債) 0.69
第６回首都高速道路
0.315
第５回阪神高速道路
0.381
第６回阪神高速道路
0.589
第３回水資源債券(財投機関債) 1.67
第27回日本政策金融公庫(財投機関債) 0.156
第25回国際協力銀行債券(財投機関債) 2.04
第27回国際協力銀行債券(財投機関債) 1.77
第13回国際協力銀行債券(財投機関債) 1.91
第18回国際協力銀行債券(財投機関債) 1.34
第19回国際協力銀行債券(財投機関債) 1.67
第16回都市再生債券(財投機関債) 1.76
第21回都市再生債券(財投機関債) 1.72
第31回都市再生債券(財投機関債) 0.78
第45回都市再生債券(財投機関債) 0.45
第65回都市再生債券(財投機関債) 0.216
第３回本州四国連絡橋債券(財投機関債) 1.98
柄
名
100,000
66,557 2039/３/18
第４回本州四国連絡橋債券(財投機関債)
第７回本州四国連絡橋債券(財投機関債)
100,000
103,184 2021/３/19
第14回福祉医療機構債券(財投機関債)
100,000
99,033 2032/９/17
100,000
106,293 2019/６/28
100,000
100,769 2023/３/22
200,000
211,670 2019/８/28
170,000
178,639 2019/９/27
100,000
109,242 2030/１/28
100,000
100,628 2016/５/27
200,000
210,952 2019/11/28
100,000
100,000
112,009 2024/３/22
112,555 2024/３/22
200,000
210,094 2020/４/28
100,000
104,419 2020/５/28
100,000
103,698 2020/６/26
100,000
107,107 2031/１/28
200,000
204,656 2020/８/28
100,000
102,290 2015/６/19
第14回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第14回一般担保住宅金融支
援機構債券(財投機関債)
第16回貸付債権担保Ｓ種
住宅金融支援機構債券
第17回貸付債権担保Ｓ種
住宅金融支援機構債券
第18回貸付債権担保Ｓ種
住宅金融支援機構債券
第19回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第20回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第21回一般担保住宅金融支
援機構債券(財投機関債)
第23回一般担保住宅金融支
援機構債券(財投機関債)
100,000
101,759 2031/12/26
第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券
100,000
98,917 2032/７/28
100,000
107,342 2018/６/20
200,000
199,962 2022/５/27
200,000
199,232 2022/６/28
200,000
198,224 2022/10/28
200,000
197,878 2023/１/27
70,000
100,000
200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
200,000
100,000
100,000
200,000
第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第３回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第３回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券
第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券
第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券
第７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券
第８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第９回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第10回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第11回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第13回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
1.86
200,000
212,686 2018/３/20
1.64
112,820
117,623 2032/11/10
1.71
115,170
120,457 2032/11/10
1.57
57,742
60,022 2032/11/10
1.8
2.12
99,774
36,180
104,068 2039/６/10
38,286 2039/７/10
1.92
100,000
107,156 2018/９/20
2.6
100,000
115,011 2028/９/20
1.95
1.7
1.89
1.69
1.88
1.71
1.84
1.36
2.34
2.3
1.77
1.79
1.89
1.76
1.67
1.64
2.18
1.51
1.48
1.44
1.44
1.26
70,504
49,314
74,437
51,925
99,734
163,684
97,784
86,549
93,370
88,042
267,318
177,656
178,770
271,050
90,751
91,325
98,888
92,327
92,767
94,267
94,982
191,826
74,097
51,230
77,964
53,916
104,571
169,820
102,293
87,752
100,302
94,440
279,130
185,577
188,007
282,219
93,878
94,314
105,259
94,487
94,729
95,966
96,660
192,353
第63回一般担保住宅金融支 1.358
援機構債券(財投機関債)
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.12
第86回一般担保住宅金融支
援機構債券(財投機関債) 1.046
100,000
103,799 2020/12/18
293,946
291,115 2047/11/10
100,000
101,126 2021/９/17
第87回一般担保住宅金融支 1.53
援機構債券(財投機関債)
第100回一般担保住宅金融 1.892
支援機構債券(財投機関債)
第121回一般担保住宅金融 2.227
支援機構債券(財投機関債)
100,000
102,817 2026/９/18
200,000
203,164 2032/４/16
150,000
153,714 2042/９/19
第29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第31回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第36回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第37回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第44回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
68,444 2031/７/30
110,306
201,074
100,000
100,153
100,662
103,160
199,790
104,865
105,122
107,505
101,997
106,253
105,305
105,925
201,368
100,358
99,816
203,730
2022/６/20
2014/９/19
2015/９/24
2015/９/24
2015/12/18
2015/９/18
2014/９/12
2016/３/18
2017/３/17
2019/３/20
2015/３/20
2020/３/19
2017/９/20
2018/９/20
2014/９/19
2015/９/18
2015/９/18
2014/６/20
第52回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第61回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
131
利率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
1.5
100,000
101,937 2014/12/19
2.26
100,000
111,890 2025/６/20
1.99
300,000
318,528 2017/６/20
2.13
96,534
102,517 2042/５/10
2.19
97,226
103,559 2042/６/10
1.85
40,784
42,687 2036/９/10
1.82
59,232
62,200 2036/５/10
1.76
92,223
96,484 2036/11/10
2.26
31,838
34,054 2037/５/10
2.25
96,900
103,622 2037/５/10
1.99
50,302
53,034 2042/12/10
1.52
69,051
71,193 2037/12/10
1.43
24,880
25,549 2038/２/10
0.92
27,393
27,474 2038/６/10
1.67
88,761
91,951 2038/12/10
2.16
55,006
58,475 2043/５/10
1.7
57,996
60,158 2039/１/10
2044/10/10
2040/６/10
2044/12/10
2040/７/10
2040/11/10
2045/６/10
2041/２/10
2045/９/10
2041/５/10
2041/７/10
2046/１/10
2046/２/10
2046/５/10
2046/６/10
2046/７/10
2046/８/10
2042/３/10
2046/９/10
2046/10/10
2047/２/10
2047/４/10
2047/６/10
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド
銘
柄
名
第８回沖縄振興開発金融
公庫債券(財投機関債)
第17回東日本高速道路
第３回中日本高速道路
第13回中日本高速道路
第27回中日本高速道路
第34回中日本高速道路
第38回中日本高速道路
第15回西日本高速道路
第16回西日本高速道路
第34回鉄道建設・運輸施設整
備支援機構債券(財投機関債)
第17回東京都住宅供給公社債券
小
計
金融債券
い第723号商工債券
い第725号商工債券
い第726号商工債券
い第727号商工債券
い第729号商工債券
い第730号商工債券
い第737号商工債券
い第714号農林債券
い第718号農林債券
い第724号農林債券
い第725号農林債券
い第726号農林債券
い第731号農林債券
い第735号農林債券
い第742号農林債券
い第746号農林債券
い第749号農林債券
第237回信金中金債
第240回信金中金債
第243回信金中金債
第254回信金中金債
第256回信金中金債
第258回信金中金債
第263回信金中金債
第265回信金中金債
第274回信金中金債
第150号商工債券(３年)
第151号商工債券(３年)
小
計
普通社債券
第457回東京電力
第459回東京電力
第513回東京電力
第519回東京電力
第522回東京電力
第526回東京電力
第527回東京電力
第528回東京電力
第532回東京電力
第536回東京電力
第542回東京電力
第548回東京電力
第557回東京電力
第559回東京電力
第406回中部電力
第471回中部電力
第478回中部電力
第480回中部電力
第490回中部電力
銘
利率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
1.94
100,000
105,497 2016/12/20
0.271
1.92
1.49
0.53
0.272
0.677
0.241
0.246
100,000
100,000
100,000
100,000
200,000
100,000
100,000
200,000
99,939
105,939
104,677
100,476
199,936
100,149
99,877
199,680
0.44
200,000
200,626 2014/12/19
2015/６/19
2017/９/20
2019/12/20
2016/３/18
2014/９/19
2019/２/28
2015/６/19
2015/９/18
2.05
2.7
1.85
1.59
2.06
1.78
1.5
1.905
1.75
1.672
1.602
2.347
0.923
1.377
3.75
1.31
1.89
1.79
1.444
130,000
20,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
80,000
30,000
100,000
100,000
100,000
100,000
140,000
100,000
100,000
130,000
100,000
100,000
100,564
200,434
200,976
101,006
202,346
101,187
100,365
302,931
131,053
100,501
100,266
201,052
101,236
100,290
100,092
129,372
99,162
100,994
202,046
100,830
100,742
161,875
100,733
201,036
100,457
99,334
99,902
99,887
3,740,669
2015/８/27
2015/10/27
2015/11/27
2015/12/25
2016/２/26
2016/３/25
2016/10/27
2014/11/27
2015/３/27
2015/９/25
2015/10/27
2015/11/27
2016/４/27
2016/８/26
2017/３/27
2017/７/27
2017/10/27
2014/８/27
2014/11/27
2015/２/27
2016/１/27
2016/３/25
2016/５/27
2016/10/27
2016/12/27
2017/９/27
2015/７/27
2015/８/27
－
124,780
19,828
100,034
98,288
99,130
96,795
99,782
75,583
28,762
95,088
94,488
84,841
97,652
127,082
106,771
101,713
135,431
104,093
102,885
2018/11/16
2019/１/29
2014/７/28
2015/12/28
2016/８/31
2017/５/31
2014/５/30
2019/６/13
2017/９/28
2018/１/29
2018/４/25
2028/９/29
2015/７/16
2019/10/29
2015/６/25
2015/６/25
2016/９/23
2017/１/25
2019/７/25
名
第497回中部電力
第410回関西電力
第439回関西電力
第441回関西電力
第444回関西電力
第460回関西電力
第476回関西電力
第478回関西電力
第488回関西電力
第365回中国電力
第373回中国電力
第287回北陸電力
第288回北陸電力
第292回北陸電力
第297回北陸電力
第380回東北電力
第427回東北電力
第431回東北電力
第432回東北電力
第445回東北電力
第267回四国電力
第279回四国電力
第343回九州電力
第383回九州電力
第387回九州電力
第409回九州電力
第419回九州電力
第296回北海道電力
第315回北海道電力
第16回沖縄電力
第344回東京交通債券
第38回関西国際空港
第１回成田国際空港
第６回キリンホールディングス
第２回サントリーホールディングス
第11回武田薬品工業
第12回武田薬品工業
第１回富士フイルムホールディングス
第３回富士フイルムホールディングス
第12回旭硝子
第29回新日本製鐵
第66回住友金属工業
第13回豊田自動織機
第１回日本電産
第１回日東電工
第１回日本生命2010基金
第１回Ｂ号日本生命2011基金
第55回日産自動車
第２回ＨＯＹＡ
第49回伊藤忠商事
第60回伊藤忠商事
第69回伊藤忠商事
第33回住友商事
第70回三菱商事
第77回三菱商事
第78回三菱商事
第79回三菱商事
1.17
100,000
100,912 2021/９/17
－ 27,692,028 28,718,370
－
0.5
100,000
0.35
200,000
0.45
200,000
0.65
100,000
0.7
200,000
0.7
100,000
0.45
100,000
0.9
300,000
0.7
130,000
0.5
100,000
0.4
100,000
0.5
200,000
0.75
100,000
0.45
100,000
0.45
100,000
0.35
130,000
0.3
100,000
1.0
100,000
0.9
200,000
0.7
100,000
0.55
100,000
0.7
160,000
0.55
100,000
0.5
200,000
0.5
100,000
0.3
100,000
0.2
100,000
0.2
100,000
－ 3,720,000
柄
第３回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)
第７回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)
第10回みずほコーポレート銀行
第16回みずほコーポレート銀行
第18回みずほコーポレート銀行
第20回みずほコーポレート銀行
第21回みずほコーポレート銀行
132
利率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
0.986
100,000
98,965 2020/10/23
2.0
100,000
104,001 2018/11/22
1.54
100,000
101,449 2014/12/19
1.46
100,000
101,562 2015/４/24
1.59
100,000
102,176 2015/11/25
1.77
100,000
103,009 2017/12/20
0.716
100,000
100,170 2014/10/24
1.448
100,000
99,790 2020/１/24
0.606
50,000
49,875 2015/10/23
1.405
200,000
204,876 2019/12/25
0.477
20,000
19,855 2017/２/24
2.01
50,000
52,594 2017/６/23
1.89
30,000
31,470 2017/10/25
1.84
100,000
105,065 2018/７/25
0.976
20,000
19,806 2020/10/23
3.55
100,000
109,581 2016/11/25
1.43
100,000
101,829 2015/９/25
2.05
80,000
83,993 2018/３/23
2.09
20,000
20,808 2016/５/25
1.792
200,000
207,624 2018/11/22
1.89
100,000
105,372 2019/９/25
0.579
100,000
98,753 2018/２/23
2.825
100,000
109,103 2018/５/25
1.46
100,000
101,814 2015/４/24
1.69
100,000
103,008 2016/３/25
1.483
100,000
102,193 2019/８/23
0.65
100,000
100,099 2016/２/25
2.027
100,000
105,337 2018/６/25
0.82
100,000
99,499 2018/４/25
1.83
70,000
73,578 2017/６/20
1.67
200,000
213,256 2023/２/17
1.112
100,000
100,659 2021/12/20
1.57
130,000
132,620 2014/12/19
0.856
100,000
100,855 2014/11/５
1.143
100,000
100,940 2014/６/12
0.365
100,000
100,077 2016/３/22
0.433
100,000
99,957 2017/３/22
0.33
100,000
99,157 2017/12/４
0.882
100,000
99,198 2022/12/２
1.943
100,000
107,264 2019/１/29
3.3
100,000
110,183 2017/３/17
0.491
100,000
99,894 2016/７/25
1.46
100,000
101,874 2014/12/19
0.386
100,000
99,228 2017/９/20
1.233
100,000
101,011 2014/６/３
0.88
100,000
100,756 2015/８/５
1.12
100,000
101,274 2017/８/５
0.415
100,000
99,027 2018/３/20
1.62
100,000
101,783 2014/９/19
2.28
100,000
108,192 2018/６/20
1.135
100,000
101,653 2020/７/29
0.206
100,000
99,577 2016/３/15
1.91
100,000
104,870 2016/９/12
1.9
100,000
106,536 2018/７/25
0.56
200,000
200,832 2016/12/26
1.155
100,000
101,521 2022/３/９
1.022
100,000
100,322 2022/５/20
2.26
100,000
107,714 2018/３/２
2.5
200,000
220,272 2019/６/３
1.945
100,000
106,212 2017/10/27
1.235
200,000
202,026 2014/６/３
0.83
100,000
100,759 2014/10/16
0.71
200,000
201,554 2015/４/20
0.565
100,000
100,531 2015/７/21
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド
銘
柄
名
第２回大和証券キャピタル・マーケッツ
利率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
0.43
200,000
200,454 2015/10/20
0.595
100,000
100,657 2016/１/20
0.755
100,000
101,117 2016/４/20
0.54
200,000
200,910 2016/７/20
0.515
100,000
100,315 2016/10/20
2.11
100,000
108,473 2019/12/20
1.64
100,000
102,959 2015/７/22
2.01
100,000
107,665 2020/７/22
2.16
100,000
106,780 2017/７/28
2.57
200,000
225,082 2020/７/27
2.21
200,000
220,040 2026/６/９
1.87
200,000
211,408 2017/４/20
2.34
100,000
111,923 2027/４/20
1.035
100,000
101,674 2020/10/15
1.51
100,000
105,017 2021/４/16
2.084
100,000
107,422 2020/３/４
1.68
100,000
105,268 2021/４/28
1.373
100,000
102,878 2020/11/11
1.62
100,000
104,466 2022/３/22
2.17
100,000
107,177 2017/12/20
2.21
200,000
217,536 2019/７/24
1.61
100,000
104,849 2020/12/17
0.77
200,000
201,530 2014/10/20
0.69
200,000
202,208 2016/４/20
0.49
100,000
100,487 2016/７/20
0.28
100,000
99,246 2017/10/20
2.25
100,000
106,002 2016/11/４
2.14
100,000
107,817 2026/９/11
1.67
100,000
104,835 2022/２/24
0.412
100,000
100,082 2015/３/20
0.306
100,000
99,772 2015/９/18
0.465
100,000
100,150 2016/12/20
0.479
100,000
100,149 2017/３/17
0.35
100,000
99,237 2017/12/20
0.415
100,000
99,816 2017/６/20
0.92
100,000
101,208 2016/８/31
0.78
100,000
100,759 2016/９/５
1.1
50,000
50,915 2016/12/２
1.11
100,000
101,848 2017/３/13
0.634
100,000
100,654 2016/１/21
0.66
100,000
100,641 2016/12/14
2.12
100,000
105,421 2017/８/14
1.91
100,000
104,711 2017/11/27
1.808
100,000
103,398 2020/６/24
2.329
100,000
105,418 2025/６/24
0.94
100,000
100,559 2015/７/21
第２回財政融資マスタート
ラスト特定目的会社第１回
第36回三井不動産
第31回三菱地所
第72回三菱地所
第80回三菱地所
第７回エヌ・ティ・ティ都市開発
第29回京王電鉄
第５回東日本旅客鉄道
第15回東日本旅客鉄道
第19回東日本旅客鉄道
第32回東日本旅客鉄道
第34回東日本旅客鉄道
第43回東日本旅客鉄道
第58回東日本旅客鉄道
第27回西日本旅客鉄道
第４回東海旅客鉄道
第６回東海旅客鉄道
1.98
100,000
105,817 2018/６/20
1.629
3.125
2.28
2.305
1.9
0.648
3.3
2.65
2.36
2.26
2.53
1.86
1.58
1.36
2.18
2.39
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
20,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
21,000
105,655
111,339
112,135
111,479
104,955
100,601
110,838
22,629
112,184
112,313
115,151
107,619
105,671
104,127
108,753
23,602
第23回みずほコーポレート銀行
第24回みずほコーポレート銀行
第25回みずほコーポレート銀行
第26回みずほコーポレート銀行
第27回みずほコーポレート銀行
第７回三菱東京ＵＦＪ銀行(劣後特約付)
第８回三菱東京ＵＦＪ銀行(劣後特約付)
第９回三菱東京ＵＦＪ銀行(劣後特約付)
第12回三菱東京ＵＦＪ銀行(劣後特約付)
第20回三菱東京ＵＦＪ銀行
第33回三菱東京ＵＦＪ銀行(劣後特約付)
第87回三菱東京ＵＦＪ銀行
第88回三菱東京ＵＦＪ銀行
第119回三菱東京ＵＦＪ銀行
第124回三菱東京ＵＦＪ銀行
第６回りそな銀行(劣後特約付)
第９回三菱ＵＦＪ信託銀行(劣後特約付)
第12回住友信託銀行(劣後特約付)
第15回住友信託銀行(劣後特約付)
第11回三井住友銀行(劣後特約付)
第20回三井住友銀行(劣後特約付)
第23回三井住友銀行(劣後特約付)
第48回三井住友銀行
第53回三井住友銀行
第54回三井住友銀行
第57回三井住友銀行
第６回みずほ銀行(劣後特約付)
第18回みずほ銀行(劣後特約付)
第19回みずほ銀行(劣後特約付)
第19回日産フィナンシャルサービス
第21回日産フィナンシャルサービス
第17回ホンダファイナンス
第18回ホンダファイナンス
第21回ホンダファイナンス
第49回トヨタファイナンス
第152回オリックス
第153回オリックス
第154回オリックス
第157回オリックス
第12回三菱ＵＦＪリース
第15回三菱ＵＦＪリース
第８回野村ホールディングス
第10回野村ホールディングス
第23回野村ホールディングス
第24回野村ホールディングス
銘
柄
名
利率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
第42回東海旅客鉄道
2.312
100,000
110,866 2029/４/24
第53回東海旅客鉄道
1.797
100,000
101,768 2030/10/25
第55回東海旅客鉄道
0.586
100,000
100,609 2015/２/25
第60回日本電信電話
1.31
100,000
103,604 2020/12/18
第５回ＫＤＤＩ
3.2
100,000
110,456 2017/４/28
第19回ＫＤＤＩ
1.151
100,000
101,873 2020/６/19
第８回電源開発
2.11
100,000
106,074 2024/12/20
第16回電源開発
1.99
100,000
104,103 2016/６/20
第22回電源開発
1.6
100,000
103,592 2018/３/20
第16回東京ガス
4.0
100,000
111,028 2016/５/31
第９回大阪ガス
2.9
100,000
111,070 2018/１/30
第20回ＧＥキャピタルコーポレーション 2.885
100,000
109,348 2018/５/29
第９回ＧＥキャピタルコーポレーション 1.77
100,000
101,469 2014/６/２
第８回ＪＰモルガン・チェー 1.05
100,000
101,719 2016/２/22
ス・アンド・カンパニー
第９回ＪＰモルガン・チェー 1.32
200,000
205,464 2017/２/９
ス・アンド・カンパニー
第６回ドイツ銀行ＡＧシドニー 0.95
100,000
100,067 2015/12/３
第４回クレディ・スイス・グルー 1.2
100,000
101,492 2015/９/15
プ・ファイナンスリミテッド
第５回バークレイズ・バンク 1.29
100,000
101,109 2015/９/９
第４回ナショナル・オーストラリア銀行 1.16
100,000
101,861 2015/７/29
第６回ナショナル・オーストラリア銀行 1.03
100,000
101,959 2016/７/８
第８回ナショナル・オーストラリア銀行
1.3
100,000
102,713 2017/１/20
第５回オーストラリア・コモンウェルス銀行 0.89
100,000
101,505 2016/６/10
第５回ウエストパック・バン 1.23
100,000
101,593 2015/１/27
キング・コーポレーション
第７回ウエストパック・バン 1.07
100,000
101,713 2015/９/３
キング・コーポレーション
第９回ウエストパック・バン 1.2
100,000
102,422 2017/３/９
キング・コーポレーション
第５回オーストラリア・ 1.22
100,000
101,609 2015/２/10
ニュージーランド銀行
第６回オーストラリア・ 0.98
200,000
203,270 2016/１/21
ニュージーランド銀行
100,000
101,137 2015/２/18
第３回ラボバンク・ネダーランド 1.01
100,000
101,278 2016/１/28
第７回ラボバンク・ネダーランド 0.935
100,000
102,281 2016/11/17
第14回ラボバンク・ネダーランド 1.187
100,000
100,590 2017/11/２
第18回ラボバンク・ネダーランド 0.778
第３回ウォルマート・ストアーズ・インク 1.49
100,000
101,544 2014/８/６
第１回エイチエスビーシー・ 1.49
100,000
101,466 2014/９/29
バンク・ピーエルシー
第２回エイチエスビーシー・ 1.01
100,000
101,167 2015/９/10
バンク・ピーエルシー
小
計
－ 18,991,000 19,581,490
－
－ 300,879,408 313,256,811
－
合
計
(C) 先物取引の銘柄別期末残高
2019/９/10
2017/９/26
2024/９/20
2027/３/19
2016/９/20
2014/12/９
2017/２/25
2020/８/25
2022/２/25
2024/３/19
2024/６/20
2020/12/18
2019/３/20
2020/６/11
2018/10/31
2022/２/15
国内
銘
柄
別
10年国債標準物
133
当
買
期
建 額
売
百万円
1,847
末
建 額
百万円
－
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド
投資信託財産の構成
2013年５月20日現在
項
公
当
目
社
評
債
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額
(A) 資
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
公
社
債(評価額)
未
収
入
金
未
収
利
息
前
払
費
用
差 入 委 託 証 拠 金
(B) 負
債
未
払
金
未
払
解
約
金
(C) 純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ)
元
本
次 期 繰 越 損 益 金
(D) 受 益 権 総 口 数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
当
期
額
千円
313,256,811
比
率
％
98.9
1.1
100.0
損益の状況
2013年５月20日現在
目
価
末
3,521,042
316,777,853
資産、負債、元本および基準価額の状況
項
期
（2012年５月22日～2013年５月20日）
項
目
(A) 配
当
等
収
益
受
取
利
息
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益
取
引
益
取
引
損
(D) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
(E) 前 期 繰 越 損 益 金
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金
(G) 解 約 差 損 益 金
(H) 計 (Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)
次 期 繰 越 損 益 金(Ｈ)
末
316,777,844,263円
2,038,529,919
313,256,811,465
359,662,500
1,029,859,309
53,321,070
39,660,000
413,807,533
232,855,650
180,951,883
316,364,036,730
252,728,126,516
63,635,910,214
252,728,126,516口
12,518円
当
期
3,815,825,838円
3,815,825,838
△ 1,475,881,847
950,740,392
△ 2,426,622,239
△　11,738,000
29,526,600
△　41,264,600
2,328,205,991
54,426,385,143
11,843,914,922
△ 4,962,595,842
63,635,910,214
63,635,910,214
（注）(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換え
によるものを含みます。
（注）(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定を
した価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注）(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差
し引いた差額分をいいます。
134
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド
<注記事項>
①期首元本額　226,327,066,813円
期中追加設定元本額　46,375,156,395円
期中一部解約元本額　19,974,096,692円
②期末における元本の内訳（当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額）
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）　3,052,511,826円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）　3,156,095,493円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）　821,801,190円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）　17,091,474,410円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）　28,589,234,111円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）　7,327,301,582円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）　377,903,828円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）　265,739,780円
三菱ＵＦＪ 国内債券インデックスファンド　764,296,085円
ＦＰバランスファンド（安定型）　90,142,783円
ＦＰバランスファンド（安定成長型）　109,464,089円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）　5,875,465円
三菱ＵＦＪ 国内債券インデックスファンド（確定拠出年金）　169,912,176円
三菱ＵＦＪ 日本債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）　190,797,663,026円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）ＶＡ（適格機関投資家限定）　25,130,887円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機関投資家限定）　83,579,785円
合計　252,728,126,516円
［ お 知 ら せ ］
投資信託約款に記載されていた「社団法人投資信託協会」を「一般社団法人投資信託協会」へ変更し、信託約款に所要の変更を行いました。
（2013年１月４日）
135
190090
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
《第13期》決算日2013年５月20日
［計算期間：2012年５月22日～2013年５月20日］
「三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド」は、５月20日に第13期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第13期の運用状況をご報告申し上げます。
日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク（シティグループ世界国
運 用 方 針 債インデックス（除く日本、円ベース））に連動する投資成果をめざして運用を行いま
す。
主要運用対象 日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とします。
主な組入制限 株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資は、信託財産の純資
産総額の10％以下とし、外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
当期中の基準価額と市況等の推移
基
年
月
準
価
額
日
騰 落 率
（期　首）
2012年５月21日
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2013年１月末
２月末
３月末
４月末
（期　末）
2013年５月20日
円
17,164
16,909
17,009
16,930
17,226
17,353
17,836
18,574
19,810
20,830
20,872
21,135
22,599
％
－
△ 1.5
△ 0.9
△ 1.4
0.4
1.1
3.9
8.2
15.4
21.4
21.6
23.1
31.7
23,300
35.7
シ テ ィ グ ル ー プ
世界国債インデックス 債券組入 債券先物
比
率 比
率
(除く日本、
円ベース) 騰 落 率
％
％
％
291.3347
－
98.8
－
287.8398
△ 1.2
98.7
－
288.7687
△ 0.9
98.8
－
287.5588
△ 1.3
98.8
－
292.5049
0.4
98.8
－
294.6247
1.1
98.7
－
302.9489
4.0
98.7
－
315.7743
8.4
98.8
－
333.8675
14.6
98.6
－
353.7634
21.4
98.7
－
350.6567
20.4
98.8
－
359.2007
23.3
98.8
－
385.2165
32.2
98.7
－
396.6181
36.1
98.9
－
（注）騰落率は期首比。
（注）シティグループ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）は、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが開発した、日本を除く世界主要国の
国債の総合投資利回りを各市場の時価総額で加重平均し指数化した債券インデックスです。
（注）外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。
（注）「債券先物比率」は買建比率－売建比率。
（注）純資産総額は、期首204,958百万円、期末238,488百万円。
136
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
債券市況の推移
当期の運用経過
（期首を100として指数化）
106
基準価額の推移
105
基準価額は期首に比べ35.7％の上昇となり
ました。
104
103
基準価額の推移
24,000
シティグループ世界国債インデックス（除く日本、Local）
102
基準価額（円）
ベンチマーク
101
22,000
100
99
12/5/21 5/31 6/29
20,000
7/31
8/31 9/28
10/31 11/30 12/28 13/1/31 2/28 3/29
8/31 9/28
10/31 11/30 12/28 13/1/31 2/28 3/29
4/30 5/20
◎債券市況
・ＥＣＢ（欧州中央銀行）による新たな国債
買い入れプログラムの発表や、ＥＣＢ総裁
のユーロ圏支援に対する前向きな発言など
を受けて、欧州債務問題の深刻化懸念が後
退し、欧州周辺国の債券が買い戻されたこ
となどから、金利は低下（債券価格は上
昇）しました。
18,000
16,000
12/5/21 5/31 6/29
7/31
4/30 5/20
（注）ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一に
なるよう指数化しています。
基準価額の変動要因
・当ファンドは、日本を除く世界各国の公社
債を主要投資対象とし、ベンチマークに連
動する投資成果をめざして運用を行いまし
た。
・ベンチマークであるシティグループ世界国
債インデックス（除く日本、円ベース）は
期首と比べて36.1％の上昇となりました。
基準価額はベンチマークにほぼ連動する形
で推移しました。
137
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
◎ポートフォリオ要因
ポートフォリオ要因による影響は△0.0％程
度でした。
期を通じてベンチマークの動きに連動する
べく、地域別配分や年限構成比がほぼ同様に
なるようにポートフォリオを構築しました。
為替市況の推移
（期首を100として指数化）
140
130
為替レート（円・ドル）
為替レート（円・ユーロ）
120
◎管理コスト等要因
管理コスト等による影響は△0.0％程度でし
た。
カストディーフィー、取引コスト等による
要因です。
110
100
90
12/5/21 5/31 6/29
7/31
8/31 9/28
10/31 11/30 12/28 13/1/31 2/28 3/29
4/30 5/20
◎為替市況
・円・ドル相場は、米国景気の回復期待や、
本邦衆議院選で自民党が勝利したことで、
日銀の追加金融緩和政策への期待が高まっ
たことなどを背景に、ドルが買われました。
期首との比較では、ドルは対円で29.9％の
上昇となりました。
・円・ユーロ相場は、ＥＣＢの政策に対する
期待から、欧州債務問題に対する深刻化懸
念が後退したことや、日銀の追加金融緩和
政策への期待が高まったことなどを背景に、
ユーロが買われました。期首との比較では、
ユーロは対円で30.2％上昇しました。
ベンチマークとの比較
ベンチマークとのカイ離は△0.4％程度とな
りました。
ポートフォリオ 管理コスト 評価時価差異
要
因 等 要 因 に基づく要因
合
計
ベンチマーク △0.0％程度 △0.0％程度 △0.4％程度 △0.4％程度
とのカイ離
（注）四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないこ
とがあります。
138
◎評価時価差異に基づく要因
評価時価差異による影響は△0.4％程度でし
た。
為替の効果および債券の効果による要因で
す。
（注）為替の効果
現地通貨建て債券時価を円建てに換算する方法がファンドとベ
ンチマークで異なるために生じる差異。
債券の効果
保有する債券の評価時価が、ファンドとベンチマークで異なる
ために生じる差異。
今後の運用方針
・今後の運用についても、当ファンドの運用
方針を堅持します。
・ベンチマークの動きに連動する投資成果を
めざして運用を行います。
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
１万口（元本10,000円）当たりの費用の明細
項
(a) 保
合
管
費
目
用 等
計
売買および取引の状況
当
(a）保管費用等は、期中の金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除
したものです。
（注）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
期
4円
4
（2012年５月22日～2013年５月20日）
公社債
ア メ リ カ 国債証券
ナ
ダ 国債証券
外　国
メ キ シ コ
ユ ー ロ
ド イ ツ
イタリア
フランス
オランダ
スペイン
ベルギー
オーストリア
フィンランド
アイルランド
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
イ ギ リ ス 国債証券
ス
イ
ス 国債証券
売 付 額
千アメリカドル
398,748
千カナダドル
23,363
千メキシコペソ
75,439
千ユーロ
55,433
41,928
51,074
12,092
21,422
12,669
6,920
2,621
4,171
千イギリスポンド
32,473
千スイスフラン
2,190
スウェーデン 国 債 証 券
外　国
カ
買 付 額
千アメリカドル
268,543
千カナダドル
12,015
千メキシコペソ
53,343
千ユーロ
26,979
17,604
26,967
6,570
14,731
5,302
1,693
1,197
2,428
千イギリスポンド
15,047
千スイスフラン
551
ノルウェー 国 債 証 券
デンマーク 国 債 証 券
ポーランド 国 債 証 券
オーストラリア 国 債 証 券
シンガポール 国 債 証 券
マレーシア 国 債 証 券
南アフリカ 国 債 証 券
買 付 額
千スウェーデンクローネ
9,863
千ノルウェークローネ
9,661
千デンマーククローネ
10,315
千ポーランドズロチ
11,469
千オーストラリアドル
5,625
千シンガポールドル
1,814
千マレーシアリンギット
7,448
千南アフリカランド
147,861
売 付 額
千スウェーデンクローネ
19,041
千ノルウェークローネ
18,227
千デンマーククローネ
30,331
千ポーランドズロチ
22,661
千オーストラリアドル
8,457
千シンガポールドル
2,967
千マレーシアリンギット
9,116
千南アフリカランド
18,482
（注）金額は受渡代金。（経過利子分は含まれておりません。）
組入資産の明細
公社債
(A) 外国（外貨建）公社債の種類別開示
区
ア
カ
分
メ
リ
ナ
額 面 金 額
カ
ダ
メ キ シ コ
ユ
ー
ロ
ド
イ
ツ
イ タ リ ア
フ ラ ン ス
オ ラ ン ダ
ス ペ イ ン
ベ ル ギ ー
オーストリア
フィンランド
アイルランド
千アメリカドル
893,100
千カナダドル
57,000
千メキシコペソ
266,900
千ユーロ
133,900
159,300
153,000
42,700
83,000
39,800
26,600
10,500
13,000
当
期
末
残存期間別組入比率
評
価
額
うちＢＢ格
組入比率 以下組入比率
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
５年以上 ２年以上 ２年未満
千アメリカドル
千円
％
％
％
％
％
945,659
97,270,556
40.8
－
13.7
17.0
10.1
千カナダドル
63,787
6,374,915
2.7
－
1.2
0.8
0.6
千メキシコペソ
318,712
2,658,064
1.1
－
0.7
0.3
0.1
千ユーロ
154,387 20,360,688
8.5
－
4.7
2.5
1.4
171,685
22,641,851
9.5
－
5.7
2.6
1.2
176,572
23,286,423
9.8
－
5.8
2.9
1.1
48,552
6,403,118
2.7
－
1.5
0.7
0.4
87,402
11,526,685
4.8
－
2.4
1.5
0.9
46,877
6,182,174
2.6
－
1.6
0.8
0.3
31,434
4,145,536
1.7
－
1.0
0.5
0.2
11,726
1,546,481
0.6
－
0.4
0.2
0.1
14,430
1,903,041
0.8
－
0.6
0.1
0.0
139
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
区
イ
ス
分
ギ
リ
イ
額 面 金 額
千イギリスポンド
ス
95,300
千スイスフラン
ス
6,910
当
期
末
残存期間別組入比率
評
価
額
うちＢＢ格
組入比率 以下組入比率
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
５年以上 ２年以上 ２年未満
千イギリスポンド
千円
％
％
％
％
％
110,984
17,320,294
7.3
－
5.1
1.6
0.5
千スイスフラン
8,186
867,153
0.4
－
0.2
0.2
－
千スウェーデンクローネ 千スウェーデンクローネ
ス ウ ェ ー デ ン
1,464,678
0.6
－
0.3
0.2
0.1
739,281
0.3
－
0.2
0.1
0.1
1,954,203
0.8
－
0.5
0.2
0.1
1,725,688
0.7
－
0.3
0.3
0.1
3,642,105
1.5
－
0.8
0.5
0.3
954,014
0.4
－
0.2
0.1
0.1
39,400
40,863
1,388,954
千南アフリカランド 千南アフリカランド
南 ア フ リ カ
122,400
132,438
1,447,553
合
計
－
－ 235,803,466
0.6
－
0.2
0.2
0.1
0.6
98.9
－
－
0.5
47.5
0.1
33.6
0.0
17.7
ノ ル ウ ェ ー
デ ン マ ー ク
ポ ー ラ ン ド
オーストラリア
シ ン ガ ポ ー ル
85,300
千ノルウェークローネ
38,100
千デンマーククローネ
90,400
千ポーランドズロチ
49,100
千オーストラリアドル
32,900
千シンガポールドル
10,700
95,418
千ノルウェークローネ
42,100
千デンマーククローネ
110,469
千ポーランドズロチ
54,541
千オーストラリアドル
36,315
千シンガポールドル
11,667
千マレーシアリンギット 千マレーシアリンギット
マ レ ー シ ア
（注）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
（注）評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
(B) 外国（外貨建）公社債の詳細開示（個別銘柄別）
銘
柄
名
（アメリカ）
0.125 T-NOTE 140731
0.25 T-NOTE 140430
0.25 T-NOTE 140531
0.25 T-NOTE 140630
0.25 T-NOTE 140831
0.25 T-NOTE 140915
0.25 T-NOTE 140930
0.25 T-NOTE 141031
0.25 T-NOTE 141130
0.25 T-NOTE 141215
0.25 T-NOTE 150115
0.25 T-NOTE 150215
0.25 T-NOTE 150515
0.25 T-NOTE 150715
国債証券
0.25 T-NOTE 150815
0.25 T-NOTE 150915
0.25 T-NOTE 151015
0.25 T-NOTE 151215
0.25 T-NOTE 160415
0.375 T-NOTE 141115
0.375 T-NOTE 150315
0.375 T-NOTE 150415
0.375 T-NOTE 150615
0.375 T-NOTE 151115
0.375 T-NOTE 160115
0.375 T-NOTE 160215
0.375 T-NOTE 160315
0.5 T-NOTE 140815
利
率
額 面 金 額
％
0.125
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.375
0.375
0.375
0.375
0.375
0.375
0.375
0.375
0.5
千アメリカドル
5,700
5,800
5,000
5,500
4,500
6,200
5,000
6,000
6,000
6,000
6,200
6,000
5,500
6,000
6,000
5,000
6,000
6,000
6,500
6,000
6,200
6,000
5,500
4,700
6,700
6,200
6,500
5,500
140
2013年５月20日現在
評
価
額
償還年月日
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
5,697
586,072 2014/７/31
5,806
597,217 2014/４/30
5,005
514,842 2014/５/31
5,506
566,348 2014/６/30
4,504
463,340 2014/８/31
6,207
638,454 2014/９/15
5,004
514,762 2014/９/30
6,005
617,738 2014/10/31
6,004
617,593 2014/11/30
6,004
617,618 2014/12/15
6,204
638,155 2015/１/15
6,003
617,521 2015/２/15
5,499
565,707 2015/５/15
5,997
616,943 2015/７/15
5,996
616,798 2015/８/15
4,995
513,817 2015/９/15
5,992
616,436 2015/10/15
5,987
615,834 2015/12/15
6,474
665,952 2016/４/15
6,016
618,823 2014/11/15
6,214
639,251 2015/３/15
6,014
618,630 2015/４/15
5,513
567,078 2015/６/15
4,706
484,140 2015/11/15
6,705
689,700 2016/１/15
6,202
637,956 2016/２/15
6,500
668,616 2016/３/15
5,523
568,116 2014/８/15
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
銘
柄
名
（アメリカ）
0.5 T-NOTE 141015
0.5 T-NOTE 170731
0.625 T-NOTE 140715
0.625 T-NOTE 170531
0.625 T-NOTE 170831
0.625 T-NOTE 170930
0.75 T-NOTE 140615
0.75 T-NOTE 170630
0.75 T-NOTE 171031
0.75 T-NOTE 171231
0.75 T-NOTE 180228
0.875 T-NOTE 161130
0.875 T-NOTE 161231
0.875 T-NOTE 170131
0.875 T-NOTE 170228
0.875 T-NOTE 170430
0.875 T-NOTE 180131
0.875 T-NOTE 190731
1 T-NOTE 140515
1 T-NOTE 160831
1 T-NOTE 160930
1 T-NOTE 161031
1 T-NOTE 170331
1 T-NOTE 190831
1 T-NOTE 190930
1.125 T-NOTE 190531
1.125 T-NOTE 191231
1.25 T-NOTE 150831
1.25 T-NOTE 150930
1.25 T-NOTE 151031
国債証券
1.25 T-NOTE 190131
1.25 T-NOTE 190430
1.25 T-NOTE 191031
1.25 T-NOTE 200229
1.375 T-NOTE 151130
1.375 T-NOTE 180930
1.375 T-NOTE 181130
1.375 T-NOTE 181231
1.375 T-NOTE 190228
1.375 T-NOTE 200131
1.5 T-NOTE 160630
1.5 T-NOTE 160731
1.5 T-NOTE 180831
1.5 T-NOTE 190331
1.625 T-NOTE 220815
1.625 T-NOTE 221115
1.75 T-NOTE 150731
1.75 T-NOTE 160531
1.75 T-NOTE 181031
1.75 T-NOTE 220515
1.875 T-NOTE 140430
1.875 T-NOTE 150630
1.875 T-NOTE 170831
1.875 T-NOTE 170930
1.875 T-NOTE 171031
2 T-NOTE 160131
2 T-NOTE 160430
2 T-NOTE 211115
2 T-NOTE 220215
2 T-NOTE 230215
利
率
額 面 金 額
％
0.5
0.5
0.625
0.625
0.625
0.625
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.875
0.875
0.875
0.875
0.875
0.875
0.875
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.125
1.125
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
1.375
1.375
1.375
1.375
1.375
1.375
1.5
1.5
1.5
1.5
1.625
1.625
1.75
1.75
1.75
1.75
1.875
1.875
1.875
1.875
1.875
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
千アメリカドル
6,000
6,500
5,100
4,000
5,000
5,000
4,900
6,500
6,000
6,400
1,500
5,200
5,900
5,500
6,500
5,800
6,500
5,000
3,800
5,500
5,500
5,500
5,500
1,000
1,000
4,000
4,700
7,300
6,000
6,100
4,000
3,500
5,000
2,900
6,100
3,700
2,400
2,700
1,000
4,200
5,300
4,600
2,500
4,000
6,500
7,100
5,700
3,700
2,100
5,500
5,500
5,700
5,200
4,200
5,100
4,000
2,000
10,100
6,500
5,700
141
評
価
額
償還年月日
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
6,026
619,908 2014/10/15
6,453
663,810 2017/７/31
5,127
527,393 2014/７/15
3,998
411,311 2017/５/31
4,986
512,953 2017/８/31
4,981
512,391 2017/９/30
4,931
507,242 2014/６/15
6,526
671,306 2017/６/30
6,006
617,786 2017/10/31
6,396
657,943 2017/12/31
1,496
153,970 2018/２/28
5,266
541,662 2016/11/30
5,971
614,246 2016/12/31
5,564
572,381 2017/１/31
6,573
676,189 2017/２/28
5,860
602,786 2017/４/30
6,527
671,436 2018/１/31
4,922
506,364 2019/７/31
3,832
394,181 2014/５/15
5,596
575,630 2016/８/31
5,595
575,563 2016/９/30
5,594
575,409 2016/10/31
5,585
574,569 2017/３/31
990
101,887 2019/８/31
989
101,799 2019/９/30
4,008
412,340 2019/５/31
4,669
480,307 2019/12/31
7,461
767,479 2015/８/31
6,135
631,046 2015/９/30
6,239
641,833 2015/10/31
4,055
417,161 2019/１/31
3,538
363,919 2019/４/30
5,022
516,570 2019/10/31
2,896
297,886 2020/２/29
6,262
644,112 2015/11/30
3,788
389,650 2018/９/30
2,453
252,360 2018/11/30
2,758
283,753 2018/12/31
1,019
104,885 2019/２/28
4,234
435,555 2020/１/31
5,476
563,280 2016/６/30
4,754
489,032 2016/７/31
2,577
265,105 2018/８/31
4,102
421,983 2019/３/31
6,392
657,542 2022/８/15
6,950
714,929 2022/11/15
5,884
605,265 2015/７/31
3,848
395,879 2016/５/31
2,192
225,473 2018/10/31
5,492
564,934 2022/５/15
5,590
575,033 2014/４/30
5,894
606,295 2015/６/30
5,464
562,033 2017/８/31
4,412
453,916 2017/９/30
5,358
551,184 2017/10/31
4,176
429,633 2016/１/31
2,093
215,371 2016/４/30
10,374
1,067,130 2021/11/15
6,653
684,416 2022/２/15
5,750
591,477 2023/２/15
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
銘
柄
名
（アメリカ）
2.125 T-NOTE 141130
2.125 T-NOTE 150531
2.125 T-NOTE 151231
2.125 T-NOTE 160229
2.125 T-NOTE 210815
2.25 T-NOTE 140531
2.25 T-NOTE 150131
2.25 T-NOTE 160331
2.25 T-NOTE 171130
2.25 T-NOTE 180731
2.375 T-NOTE 140831
2.375 T-NOTE 140930
2.375 T-NOTE 141031
2.375 T-NOTE 150228
2.375 T-NOTE 160331
2.375 T-NOTE 170731
2.375 T-NOTE 180531
2.375 T-NOTE 180630
2.5 T-NOTE 150331
2.5 T-NOTE 150430
2.5 T-NOTE 170630
2.625 T-NOTE 140630
2.625 T-NOTE 140731
2.625 T-NOTE 141231
2.625 T-NOTE 160229
2.625 T-NOTE 160430
2.625 T-NOTE 180131
2.625 T-NOTE 180430
2.625 T-NOTE 200815
2.625 T-NOTE 201115
国債証券
2.75 T-BOND 420815
2.75 T-BOND 421115
2.75 T-NOTE 161130
2.75 T-NOTE 170531
2.75 T-NOTE 171231
2.75 T-NOTE 180228
2.75 T-NOTE 190215
2.875 T-NOTE 180331
3 T-BOND 420515
3 T-NOTE 160831
3 T-NOTE 160930
3 T-NOTE 170228
3.125 T-BOND 411115
3.125 T-BOND 420215
3.125 T-BOND 430215
3.125 T-NOTE 161031
3.125 T-NOTE 170131
3.125 T-NOTE 170430
3.125 T-NOTE 190515
3.125 T-NOTE 210515
3.25 T-NOTE 160531
3.25 T-NOTE 160630
3.25 T-NOTE 160731
3.25 T-NOTE 161231
3.25 T-NOTE 170331
3.375 T-NOTE 191115
3.5 T-BOND 390215
3.5 T-NOTE 180215
3.5 T-NOTE 200515
3.625 T-NOTE 190815
利
率
額 面 金 額
％
2.125
2.125
2.125
2.125
2.125
2.25
2.25
2.25
2.25
2.25
2.375
2.375
2.375
2.375
2.375
2.375
2.375
2.375
2.5
2.5
2.5
2.625
2.625
2.625
2.625
2.625
2.625
2.625
2.625
2.625
2.75
2.75
2.75
2.75
2.75
2.75
2.75
2.875
3.0
3.0
3.0
3.0
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.25
3.25
3.25
3.25
3.25
3.375
3.5
3.5
3.5
3.625
千アメリカドル
6,400
6,400
6,100
3,200
10,900
5,700
7,200
3,700
2,900
1,500
6,800
6,200
7,200
9,500
2,900
3,900
2,000
2,600
7,700
7,200
3,900
5,800
6,300
7,200
2,200
2,100
1,800
1,700
6,300
7,900
6,200
7,100
3,800
6,000
2,000
2,200
5,000
2,800
3,600
3,800
3,900
2,800
4,600
6,700
4,400
4,200
3,800
4,100
6,700
5,300
2,700
2,800
3,900
3,500
4,400
6,700
2,900
4,300
5,100
5,500
142
評
価
額
償還年月日
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
6,588
677,641 2014/11/30
6,642
683,196 2015/５/31
6,383
656,612 2015/12/31
3,355
345,159 2016/２/29
11,345
1,166,984 2021/８/15
5,823
598,967 2014/５/31
7,447
766,049 2015/１/31
3,897
400,874 2016/３/31
3,097
318,580 2017/11/30
1,604
165,078 2018/７/31
6,991
719,147 2014/８/31
6,385
656,789 2014/９/30
7,427
763,995 2014/10/31
9,861
1,014,310 2015/２/28
3,065
315,271 2016/３/31
4,177
429,704 2017/７/31
2,151
221,333 2018/５/31
2,797
287,765 2018/６/30
8,022
825,156 2015/３/31
7,514
772,963 2015/４/30
4,196
431,663 2017/６/30
5,959
612,970 2014/６/30
6,485
667,104 2014/７/31
7,479
769,318 2014/12/31
2,337
240,461 2016/２/29
2,236
230,080 2016/４/30
1,955
201,124 2018/１/31
1,850
190,326 2018/４/30
6,850
704,668 2020/８/15
8,575
882,045 2020/11/15
5,715
587,859 2042/８/15
6,536
672,337 2042/11/15
4,094
421,160 2016/11/30
6,511
669,763 2017/５/31
2,182
224,491 2017/12/31
2,404
247,338 2018/２/28
5,485
564,243 2019/２/15
3,078
316,696 2018/３/31
3,501
360,170 2042/５/15
4,113
423,084 2016/８/31
4,226
434,687 2016/９/30
3,053
314,131 2017/２/28
4,597
472,897 2041/11/15
6,690
688,192 2042/２/15
4,379
450,427 2043/２/15
4,574
470,521 2016/10/31
4,158
427,725 2017/１/31
4,506
463,569 2017/４/30
7,511
772,669 2019/５/15
5,937
610,704 2021/５/15
2,930
301,480 2016/５/31
3,044
313,141 2016/６/30
4,249
437,101 2016/７/31
3,842
395,251 2016/12/31
4,849
498,867 2017/３/31
7,633
785,213 2019/11/15
3,136
322,623 2039/２/15
4,846
498,552 2018/２/15
5,857
602,454 2020/５/15
6,338
651,959 2019/８/15
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
銘
柄
名
（アメリカ）
小
計
（カナダ）
3.625 T-NOTE 200215
3.625 T-NOTE 210215
3.75 T-BOND 410815
3.75 T-NOTE 181115
3.875 T-BOND 400815
3.875 T-NOTE 180515
4 T-NOTE 150215
4 T-NOTE 180815
4.125 T-NOTE 150515
4.25 T-BOND 390515
4.25 T-BOND 401115
4.25 T-NOTE 140815
4.25 T-NOTE 141115
4.25 T-NOTE 150815
4.25 T-NOTE 171115
4.375 T-BOND 380215
4.375 T-BOND 391115
4.375 T-BOND 400515
4.375 T-BOND 410515
4.5 T-BOND 360215
4.5 T-BOND 380515
4.5 T-BOND 390815
4.5 T-NOTE 151115
4.5 T-NOTE 160215
4.5 T-NOTE 170515
4.625 T-BOND 400215
4.625 T-NOTE 161115
4.625 T-NOTE 170215
国債証券
4.75 T-BOND 370215
4.75 T-BOND 410215
4.75 T-NOTE 140515
4.75 T-NOTE 170815
4.875 T-NOTE 160815
5 T-BOND 370515
5.125 T-NOTE 160515
5.25 T-BOND 281115
5.25 T-BOND 290215
5.375 T-BOND 310215
5.5 T-BOND 280815
6 T-BOND 260215
6.125 T-BOND 271115
6.125 T-BOND 290815
6.25 T-BOND 230815
6.25 T-BOND 300515
6.5 T-BOND 261115
6.875 T-BOND 250815
7.125 T-BOND 230215
7.25 T-BOND 160515
7.25 T-BOND 220815
7.5 T-BOND 161115
7.5 T-BOND 241115
8 T-BOND 211115
8.125 T-BOND 190815
8.75 T-BOND 170515
8.75 T-BOND 200815
8.875 T-BOND 190215
－
国債証券
0.75 CAN GOVT 140501
1 CAN GOVT 141101
利
率
額 面 金 額
％
3.625
3.625
3.75
3.75
3.875
3.875
4.0
4.0
4.125
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.375
4.375
4.375
4.375
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.625
4.625
4.625
4.75
4.75
4.75
4.75
4.875
5.0
5.125
5.25
5.25
5.375
5.5
6.0
6.125
6.125
6.25
6.25
6.5
6.875
7.125
7.25
7.25
7.5
7.5
8.0
8.125
8.75
8.75
8.875
－
千アメリカドル
7,700
8,000
5,900
4,900
4,000
2,200
6,600
2,300
4,100
2,500
3,800
4,100
4,600
4,800
3,200
1,100
3,800
4,100
3,600
2,400
2,400
2,100
3,700
3,400
2,500
3,500
2,800
3,100
1,000
3,000
4,500
3,900
2,700
800
2,500
1,500
1,300
2,200
1,100
1,400
1,900
700
2,300
1,400
1,000
600
1,400
2,200
1,600
1,500
1,000
1,500
1,500
1,700
700
1,100
－
千カナダドル
1,700
1,000
0.75
1.0
143
評
価
額
償還年月日
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
8,899
915,404 2020/２/15
9,265
953,062 2021/２/15
6,628
681,832 2041/８/15
5,641
580,285 2018/11/15
4,596
472,754 2040/８/15
2,529
260,191 2018/５/15
7,031
723,241 2015/２/15
2,670
274,726 2018/８/15
4,413
454,014 2015/５/15
3,054
314,144 2039/５/15
4,641
477,439 2040/11/15
4,307
443,092 2014/８/15
4,876
501,582 2014/11/15
5,223
537,334 2015/８/15
3,700
380,659 2017/11/15
1,366
140,601 2038/２/15
4,729
486,462 2039/11/15
5,105
525,147 2040/５/15
4,487
461,626 2041/５/15
3,030
311,742 2036/２/15
3,039
312,687 2038/５/15
2,663
274,015 2039/８/15
4,081
419,844 2015/11/15
3,784
389,300 2016/２/15
2,883
296,606 2017/５/15
4,525
465,453 2040/２/15
3,196
328,824 2016/11/15
3,565
366,695 2017/２/15
1,309
134,666 2037/２/15
3,957
407,060 2041/２/15
4,704
483,861 2014/５/15
4,569
470,008 2017/８/15
3,083
317,167 2016/８/15
1,083
111,397 2037/５/15
2,850
293,201 2016/５/15
2,015
207,339 2028/11/15
1,749
179,934 2029/２/15
3,037
312,389 2031/２/15
1,512
155,549 2028/８/15
1,978
203,473 2026/２/15
2,748
282,753 2027/11/15
1,029
105,871 2029/８/15
3,232
332,539 2023/８/15
2,097
215,713 2030/５/15
1,480
152,289 2026/11/15
902
92,848 2025/８/15
2,067
212,687 2023/２/15
2,647
272,310 2016/５/15
2,360
242,813 2022/８/15
1,862
191,596 2016/11/15
1,556
160,095 2024/11/15
2,268
233,327 2021/11/15
2,141
220,261 2019/８/15
2,246
231,104 2017/５/15
1,061
109,156 2020/８/15
1,587
163,319 2019/２/15
－
97,270,556
－
千カナダドル
1,695
169,444 2014/５/１
999
99,896 2014/11/１
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
銘
柄
名
率
額 面 金 額
1 CAN GOVT 150201
1.25 CAN GOVT 160201
1.25 CAN GOVT 180301
1.5 CAN GOVT 150801
1.5 CAN GOVT 170301
1.5 CAN GOVT 170901
1.5 CAN GOVT 230601
2 CAN GOVT 141201
2 CAN GOVT 160601
2.25 CAN GOVT 140801
2.5 CAN GOVT 150601
2.75 CAN GOVT 160901
2.75 CAN GOVT 220601
3 CAN GOVT 140601
国債証券 3 CAN GOVT 151201
3.25 CAN GOVT 210601
3.5 CAN GOVT 200601
3.5 CAN GOVT 451201
3.75 CAN GOVT 190601
4 CAN GOVT 160601
4 CAN GOVT 170601
4 CAN GOVT 410601
4.25 CAN GOVT 180601
4.5 CAN GOVT 150601
5 CAN GOVT 140601
5 CAN GOVT 370601
5.75 CAN GOVT 290601
5.75 CAN GOVT 330601
8 CAN GOVT 270601
－
％
1.0
1.25
1.25
1.5
1.5
1.5
1.5
2.0
2.0
2.25
2.5
2.75
2.75
3.0
3.0
3.25
3.5
3.5
3.75
4.0
4.0
4.0
4.25
4.5
5.0
5.0
5.75
5.75
8.0
－
10 MEXICAN BONOS 241205
10 MEXICAN BONOS 361120
5 MEXICAN BONOS 170615
6 MEXICAN BONOS 150618
6.25 MEXICAN BONO 160616
6.5 MEXICAN BONOS 210610
6.5 MEXICAN BONOS 220609
7 MEXICAN BONOS 140619
7.25 MEXICAN BONO 161215
7.5 MEXICAN BONOS 270603
国債証券
7.75 MEXICAN BONO 171214
7.75 MEXICAN BONO 310529
7.75 MEXICAN BONO 421113
8 MEXICAN BONOS 151217
8 MEXICAN BONOS 200611
8 MEXICAN BONOS 231207
8.5 MEXICAN BONOS 181213
8.5 MEXICAN BONOS 290531
8.5 MEXICAN BONOS 381118
9.5 MEXICAN BONOS 141218
－
10.0
10.0
5.0
6.0
6.25
6.5
6.5
7.0
7.25
7.5
7.75
7.75
7.75
8.0
8.0
8.0
8.5
8.5
8.5
9.5
－
千カナダドル
2,200
900
1,100
1,500
1,400
1,100
1,800
3,100
1,700
2,400
1,300
1,700
2,000
2,100
2,200
1,800
2,100
1,300
2,800
2,000
2,000
2,900
1,700
2,400
1,800
2,300
1,900
2,100
700
－
千メキシコペソ
14,600
9,400
12,800
16,400
19,200
16,000
17,000
11,300
10,500
13,900
13,300
14,000
5,200
16,900
11,600
3,600
6,800
15,700
20,200
18,500
－
千ユーロ
1,800
1,200
1,100
2,400
2,600
2,100
2,100
（カナダ）
小
計
（メキシコ）
小
計
（ユーロ）
0 SCHATS 140613
0 SCHATS 140912
0 SCHATS 141212
（ドイツ） 国債証券 0.25 SCHATS 150313
0.5 OBL 170407
0.5 OBL 171013
0.5 OBL 180223
利
－
－
－
0.25
0.5
0.5
0.5
144
評
価
額
償還年月日
外貨建金額
邦貨換算金額
千カナダドル
千円
2,199
219,806 2015/２/１
903
90,249 2016/２/１
1,094
109,384 2018/３/１
1,515
151,430 2015/８/１
1,410
141,003 2017/３/１
1,107
110,652 2017/９/１
1,731
173,047 2023/６/１
3,145
314,374 2014/12/１
1,741
174,089 2016/６/１
2,434
243,314 2014/８/１
1,338
133,758 2015/６/１
1,783
178,238 2016/９/１
2,155
215,424 2022/６/１
2,142
214,075 2014/６/１
2,304
230,283 2015/12/１
2,005
200,401 2021/６/１
2,360
235,892 2020/６/１
1,582
158,129 2045/12/１
3,158
315,684 2019/６/１
2,168
216,669 2016/６/１
2,209
220,801 2017/６/１
3,754
375,208 2041/６/１
1,935
193,428 2018/６/１
2,566
256,545 2015/６/１
1,872
187,170 2014/６/１
3,317
331,557 2037/６/１
2,772
277,123 2029/６/１
3,190
318,813 2033/６/１
1,190
119,016 2027/６/１
－
6,374,915
－
千メキシコペソ
21,490
179,232 2024/12/５
14,533
121,211 2036/11/20
13,221
110,269 2017/６/15
17,109
142,695 2015/６/18
20,461
170,651 2016/６/16
18,098
150,939 2021/６/10
19,319
161,127 2022/６/９
11,677
97,392 2014/６/19
11,641
97,087 2016/12/15
17,249
143,858 2027/６/３
15,305
127,644 2017/12/14
17,610
146,873 2031/５/29
6,620
55,215 2042/11/13
18,602
155,144 2015/12/17
14,178
118,246 2020/６/11
4,581
38,209 2023/12/７
8,253
68,837 2018/12/13
21,127
176,205 2029/５/31
27,504
229,391 2038/11/18
20,123
167,830 2014/12/18
－
2,658,064
－
千ユーロ
1,800
237,419 2014/６/13
1,200
158,295 2014/９/12
1,100
145,104 2014/12/12
2,412
318,110 2015/３/13
2,632
347,225 2017/４/７
2,122
279,939 2017/10/13
2,117
279,205 2018/２/23
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
銘
柄
名
（ユーロ）
0.75 OBL 170224
1.25 OBL 161014
1.5 BUND 220904
1.5 BUND 230215
1.75 BUND 220704
1.75 OBL 151009
2 BUND 220104
2 OBL 160226
2.25 BUND 200904
2.25 BUND 210904
2.25 OBL 150410
2.5 BUND 210104
2.5 BUND 440704
2.5 OBL 141010
2.5 OBL 150227
2.75 OBL 160408
3 BUND 200704
3.25 BUND 150704
3.25 BUND 200104
3.25 BUND 210704
3.25 BUND 420704
（ドイツ） 国債証券
3.5 BUND 160104
3.5 BUND 190704
3.75 BUND 150104
3.75 BUND 170104
3.75 BUND 190104
4 BUND 160704
4 BUND 180104
4 BUND 370104
4.25 BUND 140704
4.25 BUND 170704
4.25 BUND 180704
4.25 BUND 390704
4.75 BUND 280704
4.75 BUND 340704
4.75 BUND 400704
5.5 BUND 310104
5.625 BUND 280104
6 BUND 160620
6.25 BUND 240104
6.25 BUND 300104
6.5 BUND 270704
2.5 ITALY GOVT 150301
3 ITALY GOVT 150415
3 ITALY GOVT 150615
3 ITALY GOVT 151101
3.5 ITALY GOVT 140601
3.5 ITALY GOVT 171101
3.75 ITALY GOVT 150801
3.75 ITALY GOVT 160415
3.75 ITALY GOVT 160801
（イタリア） 国債証券
3.75 ITALY GOVT 210301
3.75 ITALY GOVT 210801
4 ITALY GOVT 170201
4 ITALY GOVT 200901
4 ITALY GOVT 370201
4.25 ITALY GOVT 140701
4.25 ITALY GOVT 140801
4.25 ITALY GOVT 150201
4.25 ITALY GOVT 190201
利
率
％
0.75
1.25
1.5
1.5
1.75
1.75
2.0
2.0
2.25
2.25
2.25
2.5
2.5
2.5
2.5
2.75
3.0
3.25
3.25
3.25
3.25
3.5
3.5
3.75
3.75
3.75
4.0
4.0
4.0
4.25
4.25
4.25
4.25
4.75
4.75
4.75
5.5
5.625
6.0
6.25
6.25
6.5
2.5
3.0
3.0
3.0
3.5
3.5
3.75
3.75
3.75
3.75
3.75
4.0
4.0
4.0
4.25
4.25
4.25
4.25
145
額 面 金 額
千ユーロ
2,400
2,600
2,000
2,500
4,400
2,600
3,200
2,700
2,600
2,600
3,200
3,000
1,500
3,200
2,800
2,800
3,600
3,600
3,500
3,100
2,300
3,700
3,800
4,500
3,200
3,700
4,000
3,500
3,600
3,900
3,500
3,300
2,300
1,800
2,900
2,600
2,800
2,300
300
1,500
1,400
1,800
2,100
3,500
3,700
3,200
3,000
2,800
4,400
3,000
4,500
3,800
4,700
4,200
3,900
3,900
2,400
4,300
3,800
3,700
評
価
額
償還年月日
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
2,454
323,680 2017/２/24
2,702
356,414 2016/10/14
2,042
269,351 2022/９/４
2,539
334,892 2023/２/15
4,602
607,022 2022/７/４
2,709
357,392 2015/10/９
3,433
452,865 2022/１/４
2,848
375,606 2016/２/26
2,866
378,016 2020/９/４
2,852
376,148 2021/９/４
3,338
440,247 2015/４/10
3,358
442,859 2021/１/４
1,579
208,344 2044/７/４
3,311
436,744 2014/10/10
2,925
385,843 2015/２/27
3,019
398,195 2016/４/８
4,159
548,499 2020/７/４
3,850
507,835 2015/７/４
4,086
538,894 2020/１/４
3,646
480,863 2021/７/４
2,800
369,342 2042/７/４
4,039
532,677 2016/１/４
4,471
589,746 2019/７/４
4,776
629,898 2015/１/４
3,620
477,426 2017/１/４
4,372
576,642 2019/１/４
4,490
592,193 2016/７/４
4,097
540,348 2018/１/４
4,785
631,061 2037/１/４
4,085
538,839 2014/７/４
4,081
538,294 2017/７/４
3,947
520,656 2018/７/４
3,224
425,199 2039/７/４
2,472
326,130 2028/７/４
4,173
550,367 2034/７/４
3,934
518,875 2040/７/４
4,220
556,554 2031/１/４
3,406
449,283 2028/１/４
354
46,740 2016/６/20
2,220
292,793 2024/１/４
2,239
295,392 2030/１/４
2,860
377,203 2027/７/４
2,146
283,110 2015/３/１
3,611
476,258 2015/４/15
3,814
503,058 2015/６/15
3,305
435,984 2015/11/１
3,083
406,619 2014/６/１
2,909
383,739 2017/11/１
4,604
607,225 2015/８/１
3,163
417,202 2016/４/15
4,743
625,536 2016/８/１
3,909
515,526 2021/３/１
4,832
637,346 2021/８/１
4,458
587,932 2017/２/１
4,085
538,788 2020/９/１
3,618
477,145 2037/２/１
2,491
328,571 2014/７/１
4,472
589,824 2014/８/１
3,995
526,902 2015/２/１
3,962
522,600 2019/２/１
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
銘
柄
名
（ユーロ）
4.25 ITALY GOVT 190901
4.25 ITALY GOVT 200301
4.5 ITALY GOVT 150715
4.5 ITALY GOVT 180201
4.5 ITALY GOVT 180801
4.5 ITALY GOVT 190301
4.5 ITALY GOVT 200201
4.5 ITALY GOVT 230501
4.5 ITALY GOVT 260301
4.75 ITALY GOVT 160915
4.75 ITALY GOVT 170501
4.75 ITALY GOVT 170601
4.75 ITALY GOVT 210901
4.75 ITALY GOVT 230801
4.75 ITALY GOVT 280901
（イタリア） 国債証券
5 ITALY GOVT 220301
5 ITALY GOVT 250301
5 ITALY GOVT 340801
5 ITALY GOVT 390801
5 ITALY GOVT 400901
5.25 ITALY GOVT 170801
5.25 ITALY GOVT 291101
5.5 ITALY GOVT 220901
5.5 ITALY GOVT 221101
5.75 ITALY GOVT 330201
6 ITALY GOVT 141115
6 ITALY GOVT 310501
6.5 ITALY GOVT 271101
7.25 ITALY GOVT 261101
9 ITALY GOVT 231101
0.25 O.A.T 151125
0.75 BTAN 140925
1 BTAN 170725
1 O.A.T 180525
1.75 BTAN 170225
2 BTAN 150712
2.25 BTAN 160225
2.25 O.A.T 221025
2.5 BTAN 150115
2.5 BTAN 160725
2.5 O.A.T 201025
2.75 O.A.T 271025
3 BTAN 140712
3 O.A.T 151025
3 O.A.T 220425
（フランス） 国債証券
3.25 O.A.T 160425
3.25 O.A.T 211025
3.25 O.A.T 450525
3.5 O.A.T 150425
3.5 O.A.T 200425
3.5 O.A.T 260425
3.75 O.A.T 170425
3.75 O.A.T 191025
3.75 O.A.T 210425
4 O.A.T 141025
4 O.A.T 180425
4 O.A.T 381025
4 O.A.T 550425
4 O.A.T 600425
4.25 O.A.T 171025
利
率
％
4.25
4.25
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.75
4.75
4.75
4.75
4.75
4.75
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.25
5.25
5.5
5.5
5.75
6.0
6.0
6.5
7.25
9.0
0.25
0.75
1.0
1.0
1.75
2.0
2.25
2.25
2.5
2.5
2.5
2.75
3.0
3.0
3.0
3.25
3.25
3.25
3.5
3.5
3.5
3.75
3.75
3.75
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.25
146
額 面 金 額
千ユーロ
4,300
4,000
2,700
4,200
4,200
3,800
3,600
700
3,100
2,500
2,100
2,200
4,100
3,900
1,200
2,700
3,500
3,400
2,900
3,100
4,300
4,600
3,400
2,700
2,500
2,100
4,800
4,300
1,600
1,900
1,800
2,200
2,900
2,400
3,200
5,000
3,800
4,100
3,900
4,100
5,200
1,200
4,700
5,100
5,100
4,700
4,800
400
4,200
5,100
5,200
4,900
5,300
5,000
3,300
4,000
3,700
2,400
1,500
4,200
評
価
額
償還年月日
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
4,592
605,702 2019/９/１
4,250
560,490 2020/３/１
2,866
378,045 2015/７/15
4,551
600,201 2018/２/１
4,553
600,561 2018/８/１
4,110
542,112 2019/３/１
3,880
511,799 2020/２/１
736
97,157 2023/５/１
3,232
426,366 2026/３/１
2,711
357,642 2016/９/15
2,281
300,862 2017/５/１
2,390
315,218 2017/６/１
4,467
589,182 2021/９/１
4,198
553,704 2023/８/１
1,256
165,757 2028/９/１
2,977
392,698 2022/３/１
3,810
502,568 2025/３/１
3,610
476,147 2034/８/１
3,059
403,448 2039/８/１
3,259
429,862 2040/９/１
4,769
629,037 2017/８/１
5,040
664,704 2029/11/１
3,852
508,095 2022/９/１
3,058
403,416 2022/11/１
2,902
382,781 2033/２/１
2,252
296,999 2014/11/15
5,694
751,051 2031/５/１
5,293
698,080 2027/11/１
2,089
275,523 2026/11/１
2,724
359,257 2023/11/１
1,802
237,751 2015/11/25
2,220
292,834 2014/９/25
2,955
389,756 2017/７/25
2,435
321,196 2018/５/25
3,356
442,673 2017/２/25
5,201
685,973 2015/７/12
4,012
529,183 2016/２/25
4,278
564,228 2022/10/25
4,055
534,879 2015/１/15
4,382
578,016 2016/７/25
5,661
746,638 2020/10/25
1,253
165,282 2027/10/25
4,857
640,662 2014/７/12
5,452
719,063 2015/10/25
5,680
749,128 2022/４/25
5,110
674,009 2016/４/25
5,467
721,077 2021/10/25
421
55,603 2045/５/25
4,475
590,259 2015/４/25
5,907
779,092 2020/４/25
5,933
782,504 2026/４/25
5,525
728,733 2017/４/25
6,207
818,696 2019/10/25
5,891
776,905 2021/４/25
3,485
459,705 2014/10/25
4,650
613,268 2018/４/25
4,460
588,304 2038/10/25
2,930
386,492 2055/４/25
1,839
242,596 2060/４/25
4,874
642,879 2017/10/25
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
銘
柄
名
（ユーロ）
4.25 O.A.T 181025
4.25 O.A.T 190425
4.25 O.A.T 231025
4.5 O.A.T 410425
4.75 O.A.T 350425
（フランス） 国債証券 5 O.A.T 161025
5.5 O.A.T 290425
5.75 O.A.T 321025
6 O.A.T 251025
8.5 O.A.T 191025
8.5 O.A.T 230425
0 NETH GOVT 160415
0.75 NETH GOVT 150415
1.25 NETH GOVT 180115
1.75 NETH GOVT 230715
2.25 NETH GOVT 220715
2.5 NETH GOVT 170115
2.5 NETH GOVT 330115
2.75 NETH GOVT 150115
3.25 NETH GOVT 150715
3.25 NETH GOVT 210715
（オランダ） 国債証券
3.5 NETH GOVT 200715
3.75 NETH GOVT 140715
3.75 NETH GOVT 230115
3.75 NETH GOVT 420115
4 NETH GOVT 160715
4 NETH GOVT 180715
4 NETH GOVT 190715
4 NETH GOVT 370115
4.5 NETH GOVT 170715
5.5 NETH GOVT 280115
2.75 SPAIN GOVT 150331
3 SPAIN GOVT 150430
3.15 SPAIN GOVT 160131
3.25 SPAIN GOVT 160430
3.3 SPAIN GOVT 141031
3.3 SPAIN GOVT 160730
3.4 SPAIN GOVT 140430
3.75 SPAIN GOVT 151031
3.8 SPAIN GOVT 170131
4 SPAIN GOVT 150730
4 SPAIN GOVT 200430
4.1 SPAIN GOVT 180730
4.2 SPAIN GOVT 370131
4.25 SPAIN GOVT 161031
（スペイン） 国債証券 4.3 SPAIN GOVT 191031
4.4 SPAIN GOVT 150131
4.5 SPAIN GOVT 180131
4.6 SPAIN GOVT 190730
4.65 SPAIN GOVT 250730
4.7 SPAIN GOVT 410730
4.75 SPAIN GOVT 140730
4.8 SPAIN GOVT 240131
4.85 SPAIN GOVT 201031
4.9 SPAIN GOVT 400730
5.4 SPAIN GOVT 230131
5.5 SPAIN GOVT 170730
5.5 SPAIN GOVT 210430
5.75 SPAIN GOVT 320730
5.85 SPAIN GOVT 220131
利
率
％
4.25
4.25
4.25
4.5
4.75
5.0
5.5
5.75
6.0
8.5
8.5
－
0.75
1.25
1.75
2.25
2.5
2.5
2.75
3.25
3.25
3.5
3.75
3.75
3.75
4.0
4.0
4.0
4.0
4.5
5.5
2.75
3.0
3.15
3.25
3.3
3.3
3.4
3.75
3.8
4.0
4.0
4.1
4.2
4.25
4.3
4.4
4.5
4.6
4.65
4.7
4.75
4.8
4.85
4.9
5.4
5.5
5.5
5.75
5.85
147
額 面 金 額
千ユーロ
4,200
4,900
5,000
3,800
3,400
4,500
3,800
3,700
2,900
1,700
1,700
500
2,200
1,700
900
2,100
2,400
1,600
2,900
2,600
2,800
2,300
2,700
2,200
2,200
2,200
2,400
2,300
2,100
2,500
2,100
300
3,600
3,600
3,400
3,400
700
2,600
2,200
3,400
3,300
3,000
2,600
2,400
3,500
3,000
3,500
2,300
2,900
2,200
1,900
2,600
2,400
3,100
2,200
2,300
3,300
3,500
2,400
3,200
評
価
額
償還年月日
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
4,978
656,616 2018/10/25
5,854
772,094 2019/４/25
6,103
804,929 2023/10/25
4,965
654,869 2041/４/25
4,515
595,464 2035/４/25
5,213
687,493 2016/10/25
5,325
702,328 2029/４/25
5,472
721,686 2032/10/25
4,117
543,005 2025/10/25
2,497
329,411 2019/10/25
2,738
361,123 2023/４/25
497
65,613 2016/４/15
2,229
294,081 2015/４/15
1,755
231,560 2018/１/15
909
119,950 2023/７/15
2,242
295,752 2022/７/15
2,589
341,453 2017/１/15
1,649
217,507 2033/１/15
3,030
399,700 2015/１/15
2,778
366,375 2015/７/15
3,233
426,481 2021/７/15
2,690
354,828 2020/７/15
2,815
371,369 2014/７/15
2,639
348,061 2023/１/15
2,824
372,505 2042/１/15
2,461
324,589 2016/７/15
2,809
370,508 2018/７/15
2,736
360,849 2019/７/15
2,726
359,589 2037/１/15
2,919
385,056 2017/７/15
3,012
397,281 2028/１/15
305
40,333 2015/３/31
3,685
486,020 2015/４/30
3,692
486,945 2016/１/31
3,493
460,722 2016/４/30
3,494
460,857 2014/10/31
719
94,831 2016/７/30
2,658
350,551 2014/４/30
2,286
301,581 2015/10/31
3,534
466,081 2017/１/31
3,444
454,287 2015/７/30
3,075
405,610 2020/４/30
2,734
360,581 2018/７/30
2,176
287,013 2037/１/31
3,691
486,805 2016/10/31
3,147
415,065 2019/10/31
3,670
484,012 2015/１/31
2,454
323,661 2018/１/31
3,100
408,879 2019/７/30
2,239
295,285 2025/７/30
1,852
244,257 2041/７/30
2,711
357,546 2014/７/30
2,488
328,159 2024/１/31
3,321
438,100 2020/10/31
2,211
291,688 2040/７/30
2,514
331,608 2023/１/31
3,651
481,618 2017/７/30
3,901
514,523 2021/４/30
2,708
357,215 2032/７/30
3,622
477,722 2022/１/31
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
銘
柄
名
（ユーロ）
（スペイン） 国債証券
（ベルギー） 国債証券
（オーストリア） 国債証券
（フィンランド） 国債証券
（アイルランド） 国債証券
5.9 SPAIN GOVT 260730
6 SPAIN GOVT 290131
1.25 BEL GOVT 180622
2.25 BEL GOVT 230622
2.75 BEL GOVT 160328
3 BEL GOVT 190928
3.25 BEL GOVT 160928
3.5 BEL GOVT 150328
3.5 BEL GOVT 170628
3.75 BEL GOVT 150928
3.75 BEL GOVT 200928
4 BEL GOVT 170328
4 BEL GOVT 180328
4 BEL GOVT 190328
4 BEL GOVT 220328
4 BEL GOVT 320328
4.25 BEL GOVT 140928
4.25 BEL GOVT 210928
4.25 BEL GOVT 220928
4.25 BEL GOVT 410328
4.5 BEL GOVT 260328
5 BEL GOVT 350328
5.5 BEL GOVT 170928
5.5 BEL GOVT 280328
8 BEL GOVT 150328
1.95 AUSTRIA GOVT 190618
3.15 AUSTRIA GOVT 440620
3.2 AUSTRIA GOVT 170220
3.4 AUSTRIA GOVT 141020
3.4 AUSTRIA GOVT 221122
3.5 AUSTRIA GOVT 150715
3.5 AUSTRIA GOVT 210915
3.65 AUSTRIA GOVT 220420
3.8 AUSTRIA GOVT 620126
3.9 AUSTRIA GOVT 200715
4 AUSTRIA GOVT 160915
4.15 AUSTRIA GOVT 370315
4.3 AUSTRIA GOVT 140715
4.3 AUSTRIA GOVT 170915
4.35 AUSTRIA GOVT 190315
4.65 AUSTRIA GOVT 180115
4.85 AUSTRIA GOVT 260315
6.25 AUSTRIA GOVT 270715
1.5 FINNISH GOVT 230415
1.625 FINNISH GOV 220915
1.75 FINNISH GOVT 160415
1.875 FINNISH GOV 170415
2.75 FINNISH GOVT 280704
3.125 FINNISHGOVT 140915
3.375 FINNISH GOV 200415
3.5 FINNISH GOVT 210415
3.875 FINNISH GOVT170915
4 FINNISH GOVT 250704
4.25 FINNISH GOVT 150704
4.375 FINNISH GOV 190704
3.9 IRISH GOVT 230320
4.4 IRISH GOVT 190618
4.5 IRISH GOVT 150218
4.5 IRISH GOVT 181018
4.5 IRISH GOVT 200418
利
率
％
5.9
6.0
1.25
2.25
2.75
3.0
3.25
3.5
3.5
3.75
3.75
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.25
4.25
4.25
4.25
4.5
5.0
5.5
5.5
8.0
1.95
3.15
3.2
3.4
3.4
3.5
3.5
3.65
3.8
3.9
4.0
4.15
4.3
4.3
4.35
4.65
4.85
6.25
1.5
1.625
1.75
1.875
2.75
3.125
3.375
3.5
3.875
4.0
4.25
4.375
3.9
4.4
4.5
4.5
4.5
148
額 面 金 額
千ユーロ
1,200
3,000
300
400
1,500
1,300
2,000
1,500
1,900
1,800
2,800
2,100
1,600
2,000
2,400
800
2,100
2,100
2,400
1,900
1,100
2,800
1,300
2,700
1,000
200
600
1,400
1,800
1,000
2,300
2,300
1,400
500
2,000
2,000
2,000
1,400
1,300
2,100
1,800
1,300
1,200
600
600
1,100
700
500
1,100
1,100
1,200
1,000
1,200
700
700
700
1,200
800
1,500
1,900
評
価
額
償還年月日
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
1,360
179,438 2026/７/30
3,455
455,678 2029/１/31
306
40,373 2018/６/22
409
53,962 2023/６/22
1,606
211,835 2016/３/28
1,448
191,065 2019/９/28
2,192
289,199 2016/９/28
1,594
210,282 2015/３/28
2,123
280,039 2017/６/28
1,953
257,561 2015/９/28
3,266
430,783 2020/９/28
2,379
313,809 2017/３/28
1,850
244,020 2018/３/28
2,342
308,955 2019/３/28
2,848
375,668 2022/３/28
949
125,175 2032/３/28
2,218
292,581 2014/９/28
2,534
334,290 2021/９/28
2,894
381,776 2022/９/28
2,363
311,699 2041/３/28
1,362
179,746 2026/３/28
3,796
500,648 2035/３/28
1,572
207,344 2017/９/28
3,717
490,227 2028/３/28
1,145
151,127 2015/３/28
212
28,086 2019/６/18
685
90,348 2044/６/20
1,547
204,129 2017/２/20
1,885
248,671 2014/10/20
1,164
153,514 2022/11/22
2,468
325,481 2015/７/15
2,693
355,268 2021/９/15
1,657
218,539 2022/４/20
670
88,465 2062/１/26
2,384
314,415 2020/７/15
2,245
296,110 2016/９/15
2,625
346,237 2037/３/15
1,468
193,715 2014/７/15
1,512
199,526 2017/９/15
2,522
332,628 2019/３/15
2,138
281,988 2018/１/15
1,730
228,191 2026/３/15
1,821
240,216 2027/７/15
597
78,803 2023/４/15
609
80,398 2022/９/15
1,151
151,886 2016/４/15
741
97,831 2017/４/15
544
71,775 2028/７/４
1,145
151,023 2014/９/15
1,278
168,547 2020/４/15
1,410
186,061 2021/４/15
1,147
151,385 2017/９/15
1,486
196,087 2025/７/４
762
100,550 2015/７/４
850
112,131 2019/７/４
725
95,708 2023/３/20
1,309
172,728 2019/６/18
851
112,324 2015/２/18
1,654
218,244 2018/10/18
2,071
273,236 2020/４/18
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
銘
柄
名
（ユーロ）
4.6 IRISH GOVT 160418
5 IRISH GOVT 201018
（アイルランド） 国債証券 5.4 IRISH GOVT 250313
5.5 IRISH GOVT 171018
5.9 IRISH GOVT 191018
小
計
－
（イギリス）
1 GILT 170907
1.25 GILT 180722
1.75 GILT 170122
1.75 GILT 220907
2 GILT 160122
2.75 GILT 150122
3.25 GILT 440122
3.75 GILT 190907
3.75 GILT 200907
3.75 GILT 210907
3.75 GILT 520722
4 GILT 160907
4 GILT 220307
4 GILT 600122
4.25 GILT 271207
4.25 GILT 320607
4.25 GILT 360307
4.25 GILT 390907
国債証券
4.25 GILT 401207
4.25 GILT 461207
4.25 GILT 491207
4.25 GILT 551207
4.5 GILT 190307
4.5 GILT 340907
4.5 GILT 421207
4.75 GILT 150907
4.75 GILT 200307
4.75 GILT 301207
4.75 GILT 381207
5 GILT 140907
5 GILT 180307
5 GILT 250307
6 GILT 281207
8 GILT 151207
8 GILT 210607
8.75 GILT 170825
小
計
－
（スイス）
2.25 SWISS GOVT 200706
2.5 SWISS GOVT 160312
3 SWISS GOVT 180108
3 SWISS GOVT 190512
国債証券
3.75 SWISS GOVT 150610
4 SWISS GOVT 230211
4 SWISS GOVT 280408
4.25 SWISS GOVT 170605
小
計
－
（スウェーデン）
1.5 SWD GOVT 231113
3 SWD GOVT 160712
国債証券 3.5 SWD GOVT 220601
3.5 SWD GOVT 390330
3.75 SWD GOVT 170812
利
率
額 面 金 額
％
4.6
5.0
5.4
5.5
5.9
－
千ユーロ
1,600
1,600
2,000
700
1,000
－
千イギリスポンド
4,400
1,000
2,400
3,700
4,000
4,100
900
2,900
3,200
3,500
1,500
3,600
2,300
2,100
2,100
2,900
2,700
2,000
2,600
2,700
2,400
3,000
2,800
2,400
3,200
3,300
3,200
2,700
2,600
3,900
3,200
2,500
1,600
900
2,000
1,000
－
千スイスフラン
700
1,150
1,100
1,060
500
700
900
800
－
千スウェーデンクローネ
6,100
7,600
12,800
7,100
10,100
1.0
1.25
1.75
1.75
2.0
2.75
3.25
3.75
3.75
3.75
3.75
4.0
4.0
4.0
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.5
4.5
4.5
4.75
4.75
4.75
4.75
5.0
5.0
5.0
6.0
8.0
8.0
8.75
－
2.25
2.5
3.0
3.0
3.75
4.0
4.0
4.25
－
1.5
3.0
3.5
3.5
3.75
149
評
価
額
償還年月日
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
1,746
230,367 2016/４/18
1,795
236,761 2020/10/18
2,304
303,891 2025/３/13
797
105,207 2017/10/18
1,172
154,569 2019/10/18
－
97,996,001
－
千イギリスポンド
4,443
693,496 2017/９/７
1,013
158,237 2018/７/22
2,500
390,293 2017/１/22
3,657
570,839 2022/９/７
4,167
650,364 2016/１/22
4,265
665,663 2015/１/22
891
139,147 2044/１/22
3,352
523,198 2019/９/７
3,716
580,018 2020/９/７
4,069
635,051 2021/９/７
1,630
254,479 2052/７/22
4,014
626,565 2016/９/７
2,722
424,928 2022/３/７
2,437
380,342 2060/１/22
2,548
397,711 2027/12/７
3,501
546,505 2032/６/７
3,239
505,613 2036/３/７
2,389
372,827 2039/９/７
3,101
484,026 2040/12/７
3,226
503,485 2046/12/７
2,874
448,647 2049/12/７
3,630
566,591 2055/12/７
3,341
521,433 2019/３/７
2,982
465,445 2034/９/７
3,984
621,792 2042/12/７
3,633
567,090 2015/９/７
3,919
611,605 2020/３/７
3,460
540,059 2030/12/７
3,355
523,587 2038/12/７
4,137
645,638 2014/９/７
3,826
597,197 2018/３/７
3,238
505,400 2025/３/７
2,318
361,884 2028/12/７
1,075
167,856 2015/12/７
2,975
464,340 2021/６/７
1,338
208,925 2017/８/25
－
17,320,294
－
千スイスフラン
793
84,072 2020/７/６
1,233
130,687 2016/３/12
1,249
132,317 2018/１/８
1,235
130,857 2019/５/12
539
57,149 2015/６/10
921
97,658 2023/２/11
1,276
135,200 2028/４/８
936
99,209 2017/６/５
－
867,153
－
千スウェーデンクローネ
5,955
91,409 2023/11/13
8,096
124,277 2016/７/12
14,786
226,975 2022/６/１
8,457
129,827 2039/３/30
11,236
172,487 2017/８/12
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
銘
柄
名
（スウェーデン）
小
計
（ノルウェー）
小
計
（デンマーク）
小
計
（ポーランド）
小
計
（オーストラリア）
小
計
（シンガポール）
4.25 SWD GOVT 190312
4.5 SWD GOVT 150812
国債証券
5 SWD GOVT 201201
6.75 SWD GOVT 140505
－
2 NORWE GOVT 230524
3.75 NORWE GOVT 210525
国債証券 4.25 NORWE GOVT 170519
4.5 NORWE GOVT 190522
5 NORWE GOVT 150515
－
1.5 DMK GOVT 231115
2 DMK GOVT 141115
2.5 DMK GOVT 161115
3 DMK GOVT 211115
国債証券 4 DMK GOVT 151115
4 DMK GOVT 171115
4 DMK GOVT 191115
4.5 DMK GOVT 391115
7 DMK GOVT 241110
－
3.75 POLAND 180425
4 POLAND 231025
4.75 POLAND 161025
4.75 POLAND 170425
5 POLAND 160425
5.25 POLAND 171025
5.25 POLAND 201025
国債証券
5.5 POLAND 150425
5.5 POLAND 191025
5.75 POLAND 211025
5.75 POLAND 220923
5.75 POLAND 290425
6.25 POLAND 151024
POLAND 150725
－
2.75 AUST GOVT 240421
3.25 AUST GOVT 290421
4.25 AUST GOVT 170721
4.5 AUST GOVT 141021
4.5 AUST GOVT 200415
4.75 AUST GOVT 151021
4.75 AUST GOVT 160615
4.75 AUST GOVT 270421
国債証券
5.25 AUST GOVT 190315
5.5 AUST GOVT 180121
5.5 AUST GOVT 230421
5.75 AUST GOVT 210515
5.75 AUST GOVT 220715
6 AUST GOVT 170215
6.25 AUST GOVT 140615
6.25 AUST GOVT 150415
－
国債証券
0.25 SINGAPORGOVT 150201
0.5 SINGAPORGOVT 180401
利
率
額 面 金 額
％ 千スウェーデンクローネ
4.25
10,800
4.5
10,800
5.0
7,700
6.75
12,300
－
－
千ノルウェークローネ
2.0
4,000
3.75
7,400
4.25
8,200
4.5
7,600
5.0
10,900
－
－
千デンマーククローネ
1.5
4,500
2.0
9,000
2.5
2,300
3.0
14,400
4.0
14,500
4.0
9,100
4.0
14,000
4.5
18,600
7.0
4,000
－
－
千ポーランドズロチ
3.75
3,900
4.0
1,600
4.75
3,800
4.75
2,800
5.0
3,700
5.25
4,300
5.25
3,700
5.5
5,300
5.5
4,200
5.75
3,200
5.75
5,200
5.75
1,400
6.25
5,100
－
900
－
－
千オーストラリアドル
2.75
1,300
3.25
600
4.25
1,800
4.5
1,800
4.5
2,900
4.75
1,300
4.75
2,600
4.75
1,000
5.25
2,500
5.5
2,200
5.5
2,500
5.75
2,600
5.75
2,500
6.0
2,800
6.25
2,100
6.25
2,400
－
－
千シンガポールドル
0.25
300
0.5
300
150
評
価
額
償還年月日
外貨建金額
邦貨換算金額
千スウェーデンクローネ
千円
12,596
193,355 2019/３/12
11,679
179,277 2015/８/12
9,618
147,644 2020/12/１
12,991
199,423 2014/５/５
－
1,464,678
－
千ノルウェークローネ
3,968
69,685 2023/５/24
8,431
148,058 2021/５/25
9,118
160,119 2017/５/19
8,868
155,736 2019/５/22
11,713
205,682 2015/５/15
－
739,281
－
千デンマーククローネ
4,532
80,186 2023/11/15
9,283
164,217 2014/11/15
2,494
44,135 2016/11/15
16,706
295,544 2021/11/15
15,960
282,347 2015/11/15
10,631
188,071 2017/11/15
16,998
300,696 2019/11/15
27,480
486,131 2039/11/15
6,380
112,872 2024/11/10
－
1,954,203
－
千ポーランドズロチ
4,075
128,961 2018/４/25
1,706
54,005 2023/10/25
4,058
128,395 2016/10/25
3,011
95,293 2017/４/25
3,949
124,958 2016/４/25
4,749
150,269 2017/10/25
4,261
134,827 2020/10/25
5,596
177,057 2015/４/25
4,843
153,253 2019/10/25
3,828
121,133 2021/10/25
6,275
198,544 2022/９/23
1,792
56,715 2029/４/25
5,540
175,289 2015/10/24
852
26,983 2015/７/25
－
1,725,688
－
千オーストラリアドル
1,239
124,291 2024/４/21
569
57,108 2029/４/21
1,914
192,046 2017/７/21
1,851
185,643 2014/10/21
3,178
318,779 2020/４/15
1,368
137,255 2015/10/21
2,770
277,841 2016/６/15
1,135
113,850 2027/４/21
2,824
283,239 2019/３/15
2,468
247,588 2018/１/21
2,991
300,017 2023/４/21
3,093
310,252 2021/５/15
3,017
302,670 2022/７/15
3,141
315,045 2017/２/15
2,183
218,959 2014/６/15
2,567
257,515 2015/４/15
－
3,642,105
－
千シンガポールドル
300
24,555 2015/２/１
300
24,546 2018/４/１
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
銘
柄
名
（シンガポール）
小
計
（マレーシア）
小
計
（南アフリカ）
小
合
計
計
1.125SINGAPORGOVT 160401
1.375SINGAPORGOVT 141001
2.25 SINGAPORGOVT 210601
2.375 SINGAPORGOV 170401
2.5 SINGAPORGOVT 190601
2.75 SINGAPORGOVT 420401
2.875SINGAPORGOVT 150701
国債証券 2.875SINGAPORGOVT 300901
3 SINGAPORGOVT 240901
3.125SINGAPORGOVT 220901
3.25 SINGAPORGOVT 200901
3.5 SINGAPORGOVT 270301
3.625SINGAPORGOVT 140701
3.75 SINGAPORGOVT 160901
4 SINGAPORGOVT 180901
－
3.197 MALAYSIAGOV 151015
3.26 MALAYSIAGOVT 180301
3.314 MALAYSIA 171031
3.418MALAYSIAGOVT 220815
3.434 MALAYSIAGOV 140815
3.48 MALAYSIAGOVT 230315
3.492 MALAYSIAGOV 200331
3.502MALAYSIAGOVT 270531
3.58 MALAYSIAGOVT 180928
3.741 MALAYSIAGOV 150227
3.814MALAYSIAGOVT 170215
国債証券
3.835MALAYSIAGOVT 150812
3.892 MALAYSIAGOV 270315
4.012 MALAYSIAGOV 170915
4.127 MALAYSIA 320415
4.16 MALAYSIAGOVT 210715
4.24 MALAYSIAGOVT 180207
4.262MALAYSIAGOVT 160915
4.378MALAYSIAGOVT 191129
4.392 MALAYSIAGOV 260415
5.094MALAYSIAGOVT 140430
5.734MALAYSIAGOVT 190730
－
10.5 SOUTH AFRICA 261221
13.5 SOUTH AFRICA 150915
6.25 SOUTH AFRICA 360331
6.5 SOUTH AFRICA 410228
6.75 SOUTH AFRICA 210331
7 SOUTH AFRICA 310228
国債証券
7.25 SOUTH AFRICA 200115
7.75 SOUTH AFRICA 230228
8 SOUTH AFRICA 181221
8.25 SOUTH AFRICA 170915
8.75 SOUTH AFRICA 141221
8.75 SOUTH AFRICA 480228
－
－
利
率
額 面 金 額
％ 千シンガポールドル
1.125
400
1.375
700
2.25
400
2.375
800
2.5
700
2.75
400
2.875
900
2.875
600
3.0
500
3.125
800
3.25
700
3.5
800
3.625
1,000
3.75
800
4.0
600
－
－
千マレーシアリンギット
3.197
200
3.26
900
3.314
900
3.418
400
3.434
1,700
3.48
500
3.492
400
3.502
3,000
3.58
1,900
3.741
2,700
3.814
1,600
3.835
2,500
3.892
1,200
4.012
2,800
4.127
1,000
4.16
1,000
4.24
1,000
4.262
4,600
4.378
4,200
4.392
1,700
5.094
4,000
5.734
1,200
－
－
千南アフリカランド
10.5
19,400
13.5
11,500
6.25
11,000
6.5
8,400
6.75
13,900
7.0
8,300
7.25
14,000
7.75
3,400
8.0
13,200
8.25
13,000
8.75
2,400
8.75
3,900
－
－
－
－
（注）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
151
評
価
額
償還年月日
外貨建金額
邦貨換算金額
千シンガポールドル
千円
410
33,555 2016/４/１
711
58,160 2014/10/１
429
35,118 2021/６/１
862
70,511 2017/４/１
770
62,968 2019/６/１
408
33,411 2042/４/１
950
77,728 2015/７/１
655
53,575 2030/９/１
564
46,171 2024/９/１
920
75,293 2022/９/１
803
65,710 2020/９/１
943
77,112 2027/３/１
1,038
84,893 2014/７/１
891
72,906 2016/９/１
706
57,795 2018/９/１
－
954,014
－
千マレーシアリンギット
200
6,829 2015/10/15
907
30,855 2018/３/１
909
30,910 2017/10/31
407
13,862 2022/８/15
1,708
58,076 2014/８/15
516
17,564 2023/３/15
408
13,894 2020/３/31
2,984
101,426 2027/５/31
1,942
66,023 2018/９/28
2,740
93,136 2015/２/27
1,642
55,818 2017/２/15
2,545
86,530 2015/８/12
1,259
42,799 2027/３/15
2,903
98,703 2017/９/15
1,066
36,235 2032/４/15
1,068
36,305 2021/７/15
1,049
35,655 2018/２/７
4,781
162,514 2016/９/15
4,504
153,113 2019/11/29
1,864
63,382 2026/４/15
4,079
138,676 2014/４/30
1,372
46,639 2019/７/30
－
1,388,954
－
千南アフリカランド
25,627
280,111 2026/12/21
13,588
148,521 2015/９/15
9,161
100,139 2036/３/31
7,060
77,172 2041/２/28
14,558
159,123 2021/３/31
7,872
86,051 2031/２/28
15,036
164,352 2020/１/15
3,771
41,224 2023/２/28
14,654
160,169 2018/12/21
14,360
156,965 2017/９/15
2,538
27,743 2014/12/21
4,206
45,977 2048/２/28
－
1,447,553
－
－
235,803,466
－
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
投資信託財産の構成
2013年５月20日現在
項
当
目
公
社
評
期
末
価
額
千円
235,803,466
債
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額
比
率
％
98.6
3,337,643
239,141,109
1.4
100.0
（注）期末における外貨建純資産（238,740,160千円）の投資信託財産総額（239,141,109千円）に対する比率は99.8％です。
（注）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。
１アメリカドル＝102.86円
１イギリスポンド＝156.06円
１デンマーククローネ＝17.69円
１マレーシアリンギット＝33.99円
１カナダドル＝99.94円
１スイスフラン＝105.93円
１ポーランドズロチ＝31.64円
１南アフリカランド＝10.93円
１メキシコペソ＝8.34円
１スウェーデンクローネ＝15.35円
１オーストラリアドル＝100.29円
資産、負債、元本および基準価額の状況
損益の状況
2013年５月20日現在
項
目
(A) 資
当
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
債(評価額)
期
収
入
金
1,209,754,311
未
収
利
息
2,196,281,265
前
払
費
用
57,536,286
債
1,383,240,356
金
731,147,700
金
652,092,656
額(Ａ－Ｂ)
238,488,255,158
本
102,354,199,483
次 期 繰 越 損 益 金
136,134,055,675
未
(C) 純
払
資
解
産
総
約
元
(D) 受
益
権
総
口
(B)
235,803,466,919
数
102,354,199,483口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
23,300円
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
目
当
期
7,546,126,358円
収
益
受
取
利
息
7,546,126,358
有 価 証 券 売 買 損 益
60,400,417,227
売
買
益
63,666,071,925
売
買
損 △　3,265,654,698
保
管
費
用
等 △　45,919,951
当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
67,900,623,634
前 期 繰 越 損 益 金
85,543,863,752
追 加 信 託 差 損 益 金
3,667,042,390
解 約 差 損 益 金 △ 20,977,474,101
計 (Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)
136,134,055,675
次 期 繰 越 損 益 金(Ｈ)
136,134,055,675
(A) 配
604,456,733
未
払
項
239,871,495,514円
社
未
（2012年５月22日～2013年５月20日）
末
公
(B) 負
１ユーロ＝131.88円
１ノルウェークローネ＝17.56円
１シンガポールドル＝81.77円
当
等
（注）(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注）(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定を
した価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注）(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差
し引いた差額分をいいます。
152
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
<注記事項>
①期首元本額　119,414,203,736円
期中追加設定元本額　3,968,079,597円
期中一部解約元本額　21,028,083,850円
②期末における元本の内訳（当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額）
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）　127,935,077円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）　211,012,694円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）　135,745,826円
三菱ＵＦＪ 外国債券オープン　2,370,214,167円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）　716,328,928円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）　1,911,442,889円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）　1,210,329,569円
三菱ＵＦＪ 財産分散ファンド（毎月決算型）　1,462,787,771円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）　1,133,246,718円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）　157,982,408円
ＦＰバランスファンド（安定型）　61,479,850円
ＦＰバランスファンド（安定成長型）　98,217,657円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）　392,826円
三菱ＵＦＪ 外国債券オープン（確定拠出年金）　1,883,341,555円
三菱ＵＦＪ 世界国債インデックスファンド（毎月分配型）　676,665,428円
三菱ＵＦＪ 世界国債インデックスファンド（年１回決算型）　1,399,313,484円
三菱ＵＦＪ 外国債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）　83,214,591,878円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）ＶＡ（適格機関投資家限定）　1,053,272円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機関投資家限定）　5,588,044円
三菱ＵＦＪ 外国債券ファンドＶＡ２（適格機関投資家限定）　297,404,775円
ＭＵＡＭ 世界債券オープン（適格機関投資家限定）　5,279,124,667円
合計　102,354,199,483円
［ お 知 ら せ ］
投資信託約款に記載されていた「社団法人投資信託協会」を「一般社団法人投資信託協会」へ変更し、信託約款に所要の変更を行いました。
（2013年１月４日）
153
592101
ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
《第９期》決算日2013年３月11日
［計算期間：2012年３月13日～2013年３月11日］
「ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド」は、３月11日に第９期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第９期の運用状況をご報告申し上げます。
わが国の金融商品取引所に上場している（上場予定を含みます。）不動産投資信託証券へ
の分散投資を行います。
東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）をベンチマークとし、これを中長期的に上回る投資成果を
運 用 方 針 めざします。
銘柄選定およびポートフォリオの構築は、定性的評価・定量的評価を経て行います。定性
的評価については、事業内容および財務内容等の分析を行います。定量的評価において
は、キャッシュフロー、配当利回り、ＰＢＲ（株価純資産倍率）等の分析を行います。
不動産投資信託証券の組入比率は高位（通常の状態で90％以上）を基本とします。
わが国の金融商品取引所に上場している（上場予定を含みます。）不動産投資信託証券
主要運用対象 （不動産投資法人の投資証券または不動産投資信託の受益証券をいいます。）を主要投資
対象とします。
主な組入制限 株式及び外貨建資産への投資は行いません。
投資信託証券への投資に制限を設けません。
当期中の基準価額と市況等の推移
年
月
（期　首）
2012年３月12日
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2013年１月末
２月末
（期　末）
2013年３月11日
日
基
準
円
11,453
11,804
11,713
11,258
11,721
11,613
12,037
12,743
13,179
13,418
14,165
15,906
17,026
価
額
東証ＲＥＩＴ指数（配当込み） 投 資 信 託
騰 落 率
騰 落 率 証券比率
％
％
％
－
1,486.12
－
97.8
3.1
1,526.15
2.7
98.1
2.3
1,501.85
1.1
97.2
△ 1.7
1,439.82
△ 3.1
97.4
2.3
1,496.98
0.7
97.9
1.4
1,482.16
△ 0.3
98.2
5.1
1,534.76
3.3
97.7
11.3
1,618.08
8.9
97.2
15.1
1,672.76
12.6
96.0
17.2
1,699.55
14.4
98.3
23.7
1,788.86
20.4
97.8
38.9
1,993.51
34.1
97.9
48.7
2,137.44
43.8
97.4
18,149
58.5
2,273.38
53.0
97.1
（注）騰落率は期首比。
（注）東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）とは、東京証券取引所に上場している不動産投資信託全銘柄を対象として算出した東証ＲＥＩＴ指数に、分配金支払いによる
権利落ちの修正を加えた指数です。
東証ＲＥＩＴ指数の商標に関する著作権、知的所有権、その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は東証ＲＥＩＴ指数の内容の変更、
公表の停止または商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。東京証券取引所は東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延ま
たは中断に対して、責任を負いません。
（注）純資産総額は、期首2,994百万円、期末3,548百万円。
154
ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
する期待が高まると、新規上場や大量の公
募増資を順調に消化しつつ期末までほぼ一
貫して上昇しました。
当期の運用経過
基準価額の推移
基準価額は期首に比べ58.5％の上昇となり
ました。
基準価額の騰落率は、ベンチマークである
ＲＥＩＴ指数を5.5％上回りました。銘柄選択
がプラスに寄与したことが主な要因です。
基準価額の推移
20,000
18,000
ベンチマークとの比較
基準価額（円）
ベンチマーク
◎組入比率
ＲＥＩＴの組入比率は、期を通じて高水準
で推移させ、期末は97.1％としました。
16,000
14,000
◎銘柄
銘柄選択はプラスに寄与しました。
12,000
10,000
12/3/12 3/30 4/27
5/31 6/29
7/31
8/31 9/28
10/31 11/30 12/28 13/1/31 2/28 3/11
（注）ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一に
なるよう指数化しています。
基準価額の変動要因
ＲＥＩＴ（不動産投資信託証券）の組入比
率は高水準を維持したため、下記の市況変動
の影響を受け基準価額は上昇しました。
◎Ｊ－ＲＥＩＴ市況
当期のＪ－ＲＥＩＴ市況をベンチマークで
ある東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）（以下、
ＲＥＩＴ指数）の推移で見ますと、期首から
の騰落率は53.0％の上昇となりました。
・期初の横ばい推移の後、2012年５月以降欧
州で財政・金融に関する懸念が再燃し下落
に転じましたが、これらに対し欧金融当局
や欧州各国が再び支援に向けた対応を始め
ると割安感から下げ止まりました。その後、
都心のオフィス空室率が最悪期を脱し、ま
た日米で追加的な金融緩和策が発表される
とＲＥＩＴ指数は値を戻しました。さらに
2012年12月には衆議院選挙で自民党が圧勝
し新政権への政策、とりわけ金融政策に対
155
（プラス要因となった主な銘柄）
・森ヒルズリート投資法人：スポンサーとの
連携により物件入替を継続的に実施するこ
とで業績が回復基調にある点を評価しオー
バーウェイト（投資比率を基準となる配分
比率より多くすること）。投資口価格は好
調に推移したことからプラスに寄与。
・産業ファンド投資法人：高収益物件の取得
による業績拡大への期待からオーバーウェ
イトとしていた時期に投資口価格が好調に
推移したことからプラスに寄与。
・野村不動産オフィスファンド投資法人：業
績の本格回復に若干時間を要することが想
定されたため、アンダーウェイト（投資比
率を基準となる配分比率より少なくするこ
と）としていた時期に投資口価格が低調に
推移したことからプラスに寄与。
（マイナス要因となった主な銘柄）
・アドバンス・レジデンス投資法人：優良賃
貸住宅中心の安定的な物件ポートフォリオ
や割安な投資口価格を評価しオーバーウェ
イトとしていた時期に投資口価格が低調に
推移したことからマイナスに影響。
ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
今後の運用方針
運用環境の見通し
・当面のＪ－ＲＥＩＴ市場は、底堅い展開を
想定しています。
・都心のオフィス賃料の回復はまだ一部優良
物件にとどまる一方、既存テナントの増床
ニーズが顕在化するなどの動きも見られ、
空室率は緩やかながら低下基調にあります。
また、世界各国の中央銀行による緩和的な
金融政策や日銀のＲＥＩＴ買入れ策などは、
引き続き市場の下支え要因であると考えら
れます。さらにバリュエーション（投資価
値基準）においては、投資口価格の上昇で
従来に比べ割安感は後退したものの、依然
魅力のある水準で、さらに新政権への政策
期待などを背景にＪ－ＲＥＩＴ市場への継
続的な資金流入が見込まれることから、公
募増資などを消化しながら底堅く推移する
ものとみられます。
今後の運用方針
・ＲＥＩＴの組入比率については、運用の基
本方針にしたがい、引き続き高水準（90％
以上）を維持する方針です。
・分配金利回りやＰＢＲ（投資口価格純資産
倍率）などのバリュエーション、また物件
ポートフォリオのクオリティなどに着目し、
安定した分配金が見込め相対的に割安と思
われる銘柄への投資ウェイトを高めた運用
を行います。
・前述の不動産市況を踏まえ、保有物件の賃
料動向など、ＲＥＩＴ各社の業績の先行き
について特に注意深く見守るほか、スポン
サーのサポート体制などにも着目していく
方針です。
156
ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
１万口（元本10,000円）当たりの費用の明細
項
目
(a) 売 買 委 託 手 数 料
（投 資 信 託 証 券）
合
計
当
売買および取引の状況
(a) 売買委託手数料は、期中の金額を各月末現在の受益権口数の単純平均
で除したものです。
（注）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
期
53円
(53)
53
（2012年３月13日～2013年３月11日）
投資信託証券
買
口
付
数 金
千口
売
額 口 数 金
千円
千口
0.155
84,428
0.207
113,395
ＭＩＤリート投資法人
0.236
48,950
0.37
75,883
森ヒルズリート投資法人
0.196
76,011
0.44
154,601
野村不動産レジデンシャル投資法人
0.152
69,457
0.136
60,184
産業ファンド投資法人
0.174
108,595
0.255
133,700
0.13
73,521
0.077
50,324
アドバンス・レジデンス投資法人
1
170,690
1
308,614
アクティビア・プロパティーズ投資法人
0.292
143,885
0.123
69,090
ＧＬＰ投資法人
0.78
54,248
0.532
41,759
コンフォリア・レジデンシャル投資法人
0.013
8,558
－
－
日本プロロジスリート投資法人
0.222
149,844
0.002
1,526
日本ビルファンド投資法人
0.326
269,228
0.493
400,332
ジャパンリアルエステイト投資法人
0.359
265,699
0.452
356,673
日本リテールファンド投資法人
1
246,307
2
341,170
104,629
オリックス不動産投資法人 ( 0.276
0.52)(　－)
内
買
額
千円
日本アコモデーションファンド投資法人
大和ハウスリート投資法人
国
付
0.235
99,912
日本プライムリアルティ投資法人
0.725
168,400
1
258,511
プレミア投資法人
0.531
156,697
0.586
179,552
東急リアル・エステート投資法人
0.369
166,818
0.146
65,726
グローバル・ワン不動産投資法人
0.241
122,527
0.307
160,650
野村不動産オフィスファンド投資法人
0.307
138,688
0.44
212,263
ユナイテッド・アーバン投資法人
1
167,727
2
255,880
森トラスト総合リート投資法人
0.27
189,654
0.298
215,322
インヴィンシブル投資法人
0.12
812
0.577
4,066
フロンティア不動産投資法人
0.121
83,699
0.265
183,675
平和不動産リート投資法人
2
109,141
1
100,455
日本ロジスティクスファンド投資法人
0.155
110,679
0.233
168,566
福岡リート投資法人
0.152
85,061
0.166
98,350
ケネディクス不動産投資法人
0.709
194,705
0.732
215,477
積水ハウス・ＳＩ投資法人
0.364
125,139
0.323
118,010
0.81
40,277
1
50,523
大和証券オフィス投資法人
0.696
172,262
0.722
177,644
阪急リート投資法人
0.094
37,636
0.099
41,080
スターツプロシード投資法人
0.066
7,166
0.24
28,571
ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人
0.01
2,084
いちご不動産投資法人
口
トップリート投資法人
数 金
千口
0.241
付
売
額 口 数 金
千円
千口
96,087
0.26
147,358
大和ハウス・レジデンシャル投資法人 (0.062)(　－)
国
2
61,310
内 ジャパン・ホテル・リート投資法人
(　1)(　27,940)
日本賃貸住宅投資法人
ジャパンエクセレント投資法人
合
計
付
額
千円
0.199
77,025
0.306
173,264
1
37,427
0.3
10,935
0.65
27,663
0.468
198,061
0.347
159,338
19 4,466,997
22 5,216,221
(　2)(　27,940) (0.138)(　27,940)
（注）金額は受渡代金。
（注）（　）内は分割・合併および償還等による増減分で、上段の数字には
含まれておりません。
－
－
(0.138)(　27,940)
157
ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
組入資産の明細
ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細
(1) 国内投資信託証券
フ
ァ
ン
ド
名
2013年３月11日現在
当
口
数
千口
0.068
0.012
0.23
0.098
0.181
0.053
0.439
0.169
0.248
0.013
0.22
0.362
0.261
0.994
0.644
0.543
0.142
0.227
0.032
0.112
1
0.165
0.739
0.072
1
0.039
0.046
0.242
0.121
0.997
0.331
0.003
0.015
0.072
0.084
2
0.552
0.152
13
38
不動産ファンド
日本アコモデーションファンド投資法人
ＭＩＤリート投資法人
森ヒルズリート投資法人
野村不動産レジデンシャル投資法人
産業ファンド投資法人
大和ハウスリート投資法人
アドバンス・レジデンス投資法人
アクティビア・プロパティーズ投資法人
ＧＬＰ投資法人
コンフォリア・レジデンシャル投資法人
日本プロロジスリート投資法人
日本ビルファンド投資法人
ジャパンリアルエステイト投資法人
日本リテールファンド投資法人
オリックス不動産投資法人
日本プライムリアルティ投資法人
プレミア投資法人
東急リアル・エステート投資法人
グローバル・ワン不動産投資法人
野村不動産オフィスファンド投資法人
ユナイテッド・アーバン投資法人
森トラスト総合リート投資法人
インヴィンシブル投資法人
フロンティア不動産投資法人
平和不動産リート投資法人
日本ロジスティクスファンド投資法人
福岡リート投資法人
ケネディクス不動産投資法人
積水ハウス・ＳＩ投資法人
いちご不動産投資法人
大和証券オフィス投資法人
阪急リート投資法人
スターツプロシード投資法人
トップリート投資法人
大和ハウス・レジデンシャル投資法人
ジャパン・ホテル・リート投資法人
日本賃貸住宅投資法人
ジャパンエクセレント投資法人
口
数
・
金
額
合
計
銘 柄 数 <比 率>
評
期
価
額
千円
46,580
2,688
128,570
49,686
161,633
35,510
92,716
123,370
23,584
9,152
182,160
406,526
291,276
186,872
70,260
167,515
62,480
126,893
21,600
66,864
162,193
154,770
7,220
66,168
72,192
37,635
35,742
96,800
59,834
57,626
142,330
1,710
2,440
32,940
33,264
90,334
42,117
93,480
3,444,735
<97.1％>
組
入
末
比
率
％
1.3
0.1
3.6
1.4
4.6
1.0
2.6
3.5
0.7
0.3
5.1
11.5
8.2
5.3
2.0
4.7
1.8
3.6
0.6
1.9
4.6
4.4
0.2
1.9
2.0
1.1
1.0
2.7
1.7
1.6
4.0
0.0
0.1
0.9
0.9
2.5
1.2
2.6
－
－
（注）組入比率および合計欄の<　>内は純資産総額に対する評価額の比率。
（注）日本アコモデーションファンド投資法人、ＭＩＤリート投資法人、森ヒルズリート投資法人、野村不動産レジデンシャル投資法人、産業ファンド投資法人、
大和ハウスリート投資法人、アドバンス・レジデンス投資法人、アクティビア・プロパティーズ投資法人、ＧＬＰ投資法人、コンフォリア・レジデンシャル
投資法人、日本プロロジスリート投資法人、日本ビルファンド投資法人、ジャパンリアルエステイト投資法人、日本リテールファンド投資法人、オリックス
不動産投資法人、日本プライムリアルティ投資法人、プレミア投資法人、東急リアル・エステート投資法人、グローバル・ワン不動産投資法人、野村不動産
オフィスファンド投資法人、ユナイテッド・アーバン投資法人、森トラスト総合リート投資法人、インヴィンシブル投資法人、フロンティア不動産投資法人、
平和不動産リート投資法人、日本ロジスティクスファンド投資法人、福岡リート投資法人、ケネディクス不動産投資法人、積水ハウス・ＳＩ投資法人、いち
ご不動産投資法人、阪急リート投資法人、スターツプロシード投資法人、トップリート投資法人、大和ハウス・レジデンシャル投資法人、ジャパン・ホテ
ル・リート投資法人、日本賃貸住宅投資法人、ジャパンエクセレント投資法人につきましては、委託会社の利害関係人である三菱ＵＦＪ信託銀行、三菱東京
ＵＦＪ銀行、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券が当該ファンドの一般事務受託会社等となっています。（各ファン
ドで開示されている直近の有価証券報告書または有価証券届出書等より記載）
158
ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
(2) 純資産総額の10％を超える不動産ファンドに関する組入投資証券の内容
◆日本ビルファンド投資法人（期末組入比率11.5％）
①　投資法人の目的及び基本的性格
本投資法人は、投信法に基づき、資産を主として特定資産に対する投資として運用することを目的及び
基本的性格として設立された法人であり、本投資法人からその資産の運用を委託された資産運用会社（日
本ビルファンドマネジメント株式会社）がこれを運用するものです。
本投資法人の特色は、主として東京都心部、東京周辺都市部及び地方都市部に立地する主たる用途がオ
フィスである建物及びその敷地から構成される不動産並びにかかる不動産を裏付けとする有価証券及び信
託の受益権その他の資産に投資をすることによって、中長期的な観点から、本投資法人に属する資産の着
実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行うことです。本投資法人は、投資主の請求による投資
口の払戻が認められないクローズド・エンド型です。
なお、本投資法人は、資産の運用以外の行為を営業として行うことができません（投信法第63条第１
項）。
（注）東京都心部、東京周辺都市部及び地方都市部とは、それぞれ以下の地域を指すものとします。
東京都心部
東京周辺都市部
地方都市部
都心９区（東京都千代田区、港区、中央区、新宿区、品川区、渋谷区、豊島区、
文京区及び目黒区）
東京都心部以外の東京都14区及び都下・郊外（１都６県（東京（東京23区を除き
ます。）、神奈川、千葉、埼玉、茨城、群馬及び栃木））に所在する都市（武蔵
野、立川、横浜、川崎、千葉、柏、さいたま等）
上記以外の道府県に所在する主要都市（札幌、仙台、新潟、静岡、浜松、名古
屋、京都、大阪、神戸、岡山、広島、高松、福岡、熊本等）
②　開示されている直近決算期における投資口１口当りの資産運用報酬等
項
（注）円未満は四捨五入。
（注）１口当り資産運用報酬等は、下記の簡便法により算出した数値です。
目
円
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
資 産 運 用 報 酬
資 産 保 管 手 数 料
一般事務委託手数料
役
員
報
酬
会 計 監 査 人 報 酬
そ
の
他
(ご参考)
投資口１口当りの価格
(2013 年 ３ 月 11 日 現 在)
対象決算期の資産運用報酬等の総額
対象決算期中の日数加重平均投資口数
1,773
68
77
21
23
152
1,123,000円
・対象決算期：自2012年７月１日至2012年12月31日
159
ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
投資信託財産の構成
項
当
目
評
投
資
証
券
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額
資産、負債、元本および基準価額の状況
項
(A) 資
目
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
投
資
未
証
収
未
券(評価額)
配
当
収
利
(B) 負
未
解
28,968,660
267
債
43,464,808
43,464,808
3,548,718,848
本
1,955,286,869
次 期 繰 越 損 益 金
1,593,431,979
産
総
約
118,478,899
金
資
元
(D) 受
益
権
総
口
（2012年３月13日～2013年３月11日）
項
目
当
期
(A) 配
当
等
収
益
94,973,890円
受
取
配
当
金
94,140,176
受
取
利
息
39,523
そ の 他 収 益 金
794,191
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
1,263,832,577
売
買
益
1,319,721,543
売
買
損 △　55,888,966
(C) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ)
1,358,806,467
(D) 前 期 繰 越 損 益 金
379,936,916
(E) 追 加 信 託 差 損 益 金
121,204,373
(F) 解 約 差 損 益 金 △　266,515,777
(G) 計 (Ｃ＋Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
1,593,431,979
次 期 繰 越 損 益 金(Ｇ)
1,593,431,979
3,444,735,830
額(Ａ－Ｂ)
(C) 純
払
金
損益の状況
2013年３月11日現在
当
期
末
3,592,183,656円
息
数
1,955,286,869口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
18,149円
期
額
千円
3,444,735
147,448
3,592,183
価
2013年３月11日現在
末
比
率
％
95.9
4.1
100.0
（注）(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注）(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定を
した価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注）(F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差
し引いた差額分をいいます。
<注記事項>
①期首元本額　2,614,700,661円
期中追加設定元本額　292,898,924円
期中一部解約元本額　952,312,716円
②期末における元本の内訳（当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額）
三菱ＵＦＪ 財産分散ファンド（毎月決算型）　727,013,681円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）　287,415,946円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）　205,594,143円
ファンド・マネジャー（国内リート）　13,583,416円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞Ｊ－ＲＥＩＴファンド　534,879,074円
ＦＰバランスファンド（安定型）　4,238,765円
ＦＰバランスファンド（安定成長型）　6,899,931円
ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴファンド　175,661,913円
合計　1,955,286,869円
［ お 知 ら せ ］
①委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載していますが、2013年６月21日以降は、以下の通り変更する予定です。
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、「http://www.am.mufg.jp/」のアドレスに掲載します。
②投資信託約款に記載されていた「社団法人投資信託協会」を「一般社団法人投資信託協会」へ変更し、信託約款に所要の変更を行いました。
（2013年１月４日）
160
290212
ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド
ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド
《第８期》決算日2014年１月６日
［計算期間：2013年１月８日～2014年１月６日］
「ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド」は、１月６日に第８期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第８期の運用状況をご報告申し上げます。
Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に連動する投
資成果を目指して、運用を行います。銘柄選定にあたっては、時価総額および流動性等を
運 用 方 針 勘案します。原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。組入外貨
建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。市場動向および資金動向等によ
り、上記のような運用が行えない場合があります。
主要運用対象 Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に採用されて
いる不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
主な組入制限 株式への直接投資は行いません。投資信託証券への投資割合に制限を設けません。外貨建
資産への投資割合に制限を設けません。
当期中の基準価額と市況等の推移
年
月
（期　首）
2013年１月７日
１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
（期　末）
2014年１月６日
日
基
準
価
騰
額
円
9,018
9,531
9,695
10,059
11,090
10,992
10,269
10,454
9,780
10,167
10,665
10,613
10,803
落
率
％
－
5.7
7.5
11.5
23.0
21.9
13.9
15.9
8.4
12.7
18.3
17.7
19.8
10,769
19.4
Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス
(除く日本、配当込み、円換算ベース) 投 資 信 託
証 券 比 率
騰 落 率
％
％
9,337.10
－
98.5
9,876.03
5.8
98.3
10,043.63
7.6
98.5
10,427.69
11.7
99.0
11,521.86
23.4
99.3
11,413.86
22.2
98.8
10,667.49
14.2
98.8
10,870.21
16.4
98.7
10,162.43
8.8
99.0
10,568.74
13.2
98.4
11,093.26
18.8
99.2
11,034.80
18.2
99.4
11,254.77
20.5
98.8
11,215.01
20.1
98.1
（注）騰落率は期首比。
（注）Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックスとは、Ｓ＆Ｐダウ・ジョーンズ・インデックスＬＬＣが有するＳ＆Ｐグローバル株価指数の採用銘柄の中から、不動産投
資信託（ＲＥＩＴ）及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出される指数です。なお、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日
本、配当込み、円換算ベース）は、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み）をもとに、委託会社が計算したものです。Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥ
ＩＴインデックスはS&P Dow Jones Indices LLC（「SPDJI」）の商品であり、これを利用するライセンスが三菱ＵＦＪ投信株式会社に付与されています。
Standard & Poor's®およびＳ＆Ｐ®はStandard & Poor's Financial Services LLC（「Ｓ＆Ｐ」）の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings
LLC（「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱ＵＦＪ投信株式
会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、Ｓ＆Ｐまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進
されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックスの誤
り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。
（注）外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。
（注）純資産総額は、期首4,623百万円、期末6,129百万円。
161
ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド
◎為替市況
・期首に比べて18.8％の円安・米ドル高、
23.9％の円安・ユーロ高となりました。
当期の運用経過
基準価額の推移
ベンチマークとの比較
基準価額は期首に比べ19.4％の上昇となり
ました。
ベンチマークとのカイ離は△0.7％程度とな
りました。
基準価額の推移
13,000
売買コスト 配当課税 為替評価 その他の
要
因 要
因 要
因 要
因
基準価額（円）
ベンチマーク
12,000
合
計
ベンチマーク △0.1％程度 △0.4％程度 △0.1％程度 △0.1％程度 △0.7％程度
とのカイ離
（注）四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないこ
とがあります。
11,000
◎売買コスト要因
売買コストによる影響は△0.1％程度でした。
10,000
9,000
(Ａ)
(Ｂ)
◎配当課税要因
配当課税による影響は△0.4％程度でした。
・ベンチマークでは配当金に課される税金が
考慮されていないため、ファンドではマイ
ナス要因となりました。
(Ｃ)
8,000
2013/3/6
2013/5/7
2013/7/2
2013/8/28 2013/10/28 2013/12/25
2013/1/7
2014/1/6
（注）ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一に
なるよう指数化しています。
◎為替評価要因
為替評価による影響は△0.1％程度でした。
・為替評価要因は、ベンチマークの計算に使
用する為替レートとファンドの基準価額の
計算に使用する為替レートの差によって生
じます。
基準価額の変動要因
◎市況
外国ＲＥＩＴ（不動産投資信託証券）市況
（Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く
日本、配当込み、円換算ベース））は、期首
に比べ20.1％の上昇となりました。
◎その他の要因
その他の要因による影響は△0.1％程度でし
た。
・その他の要因としては、ベンチマークと
ファンド間でのＲＥＩＴの保有比率の差や、
円貨、外貨現金の保有による影響などが含
まれます。
・（Ａ）の局面では、米国を中心とした経済
指標の改善や、各国中央銀行による金融緩
和継続期待などから、ＲＥＩＴ市況は上昇
しました。
・（Ｂ）の局面では、米国量的緩和策の縮小
開始時期に関する不透明感が高まるなか、
ＲＥＩＴ市況は下落しました。
・（Ｃ）の局面では、米国財政問題解決に向
けた動向や、2013年12月のＦＯＭＣ（米連
邦公開市場委員会）で資産購入額の縮小が
発表されたものの、同時に低金利政策を維
持する方針が示されたことが好感され、Ｒ
ＥＩＴ市況は上昇しました。
今後の運用方針
・引き続きＳ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデック
ス（除く日本、配当込み、円換算ベース）
に採用されている不動産投資信託証券を主
要投資対象とし、同インデックスに連動す
る投資成果をめざして、運用を行います。
162
ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド
(1) １万口（元本10,000円）当たりの費用の明細
株式
項
目
(a) 売 買 委 託 手 数 料
（投 資 信 託 証 券）
(b) 有 価 証 券 取 引 税
（投 資 信 託 証 券）
(c) 保 管 費 用 等
合
計
売買および取引の状況
当
(a) 売買委託手数料、(b)有価証券取引税、(c)保管費用等は、期中の各金
額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。
（注）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
期
3円
( 3)
1
( 1)
7
11
（2013年１月８日～2014年１月６日）
投資信託証券
買
買
付
売
付
数 金
額 口 数 金
額
千口 千アメリカドル
千口 千アメリカドル
8
145
3
63
9
453
8
326
2
180
2
126
1
43
0.95
24
0.4
11
－
－
0.035
9
0.035
11
1
138
1
73
12
507
8
325
2
103
2
78
2
28
0.8
10
1
22
0.7
11
6
134
3
58
3
51
2
33
1
65
1
60
2
143
1
100
3
70
1
35
0.5
11
1
35 (　7)
(　158)
2
97
1
50
1
38
1
25
7
81
1
11
3
35
2
25
3
196
2
121
0.61
36
0.58
34
1
12
1
12
0.89
44
0.48
23
0.7
39
1
35
(　3) (　－)
1
39
1
22
0.96
147
0.68
103
2
88
1
58
1
142
1
112
2
40
1
24
1
22
1
11
1
14
1
10
7
508
4
279
アメリカ
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT
PROLOGIS INC
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES
ASHFORD HOSPITALITY TRUST
ASSOCIATED ESTATES REALTY CP
BIOMED REALTY TRUST INC
BRANDYWINE REALTY TRUST
BRE PROPERTIES INC
CAMDEN PROPERTY TRUST
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES
COLONIAL PROPERTIES TRUST
NATIONAL RETAIL PROPERTIES
CORPORATE OFFICE PROPERTIES
COUSINS PROPERTIES INC
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO
DIGITAL REALTY TRUST INC
EASTGROUP PROPERTIES INC
EDUCATION REALTY TRUST INC
EPR PROPERTIES
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES
HIGHWOODS PROPERTIES INC
HOME PROPERTIES INC
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST
COMMONWEALTH REIT
INLAND REAL ESTATE CORP
KILROY REALTY CORP
KITE REALTY GROUP TRUST
LEXINGTON REALTY TRUST
LTC PROPERTIES INC
MACK-CALI REALTY CORP
BOSTON PROPERTIES INC
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC
MID-AMERICA APARTMENT COMM
NATL HEALTH INVESTORS INC
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS
ONE LIBERTY PROPERTIES INC
PARKWAY PROPERTIES INC
PENN REAL ESTATE INVEST TST
POST PROPERTIES INC
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES
REALTY INCOME CORP
REGENCY CENTERS CORP
SENIOR HOUSING PROP TRUST
SL GREEN REALTY CORP
SOVRAN SELF STORAGE INC
STRATEGIC HOTELS & RESORTS I
SUN COMMUNITIES INC
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC
TANGER FACTORY OUTLET CENTER
国
国
EQUITY ONE INC
ESSEX PROPERTY TRUST INC
EXTRA SPACE STORAGE INC
FEDERAL REALTY INVS TRUST
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR
FIRST POTOMAC REALTY TRUST
GLIMCHER REALTY TRUST
HEALTH CARE REIT INC
アメリカ
外
外
DDR CORP
HCP INC
MACERICH CO/THE
ACADIA REALTY TRUST
AGREE REALTY CORP
ALEXANDER'S INC
付
売
付
数 金
額 口 数 金
額
千口 千アメリカドル
千口 千アメリカドル
2
95
1
45
1
94
0.84
46
4
125
2
60
4
100
1
43
2
21
2
22
1
96
1
61
4
26
－
－
6
73
1
12
0.85
37
0.7
26
1
48
1
33
3
336
2
266
4
64
2
34
0.79
52
0.68
41
(　2) (　158)
0.38
23
－
－
2
70
1
35
0.45
10
0.44
11
2
42
－
－
3
74
1
35
1
50
0.74
33
1
25
0.7
11
8
374
2
108
2
110
1
86
3
97
2
55
1
146
1
92
0.9
61
0.68
48
2
22
2
23
0.78
38
0.25
10
5
68
1
22
2
76
1
59
1
117
1
81
2
46
1
22
5
124
4
105
0.25
13
－
－
0.7
14
－
－
5
403
5
327
口
口
TAUBMAN CENTERS INC
CUBESMART
UDR INC
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME
URSTADT BIDDLE - CLASS A
VENTAS INC
163
ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド
買
付
売
付
数 金
額 口 数 金
額
千口 千アメリカドル
千口 千アメリカドル
0.91
25
0.55
12
1
53
1
47
1
9
2
11
0.32
23
0.14
11
0.57
10
0.55
10
1
13
－
－
1
49
1
28
4
33
9
78
3
49
1
21
8
62
4
33
2
25
1
12
2
72
2
64
4
18
2
10
1
28
0.95
22
0.9
23
0.85
24
0.8
11
1
11
1
37
0.95
21
2
57
3
57
1
40
－
－
0.3
11
0.36
10
2
34
－
－
0.4
12
0.4
12
4
43
1
11
1
37
0.45
10
4
92
2
65
2
29
0.7
10
1
22
0.5
10
－
－
12
158
0.7
13
－
－
0.4
11
－
－
12
185
0.9
11
1
42
0.4
11
13
141
3
34
1
80
1
74
1
60
1
45
2
41
0.55
11
2
40
0.52
9
2
46
－
－
30
291
3
34
10
391
2
83
(　1) (　39)
1
25
－
－
6
244
1
38
16
273
2
38
36
444
4
60
1
22
－
－
8
134
4
62
2
20
－
－
0.82
14
－
－
1
16
－
－
2
27
0.85
10
4
69
0.7
10
20
192
3
28
1
34
0.5
10
－
－
－
－
(　1) (　－)
買
口
アメリカ
FRANKLIN STREET PROPERTIES C
DCT INDUSTRIAL TRUST INC
INVESTORS REAL ESTATE TRUST
DOUGLAS EMMETT INC
GRAMERCY PROPERTY TRUST INC
DUPONT FABROS TECHNOLOGY
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST
EXCEL TRUST INC
CHESAPEAKE LODGING TRUST
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN
CORESITE REALTY CORP
CAMPUS CREST COMMUNITIES INC
AMERICAN ASSETS TRUST INC
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME
RLJ LODGING TRUST
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN
ROUSE PROPERTIES INC
AMERICAN REALTY CAPITAL TRUS
STAG INDUSTRIAL INC
SABRA HEALTH CARE REIT INC
RETAIL PROPERTIES OF AME - A
SELECT INCOME REIT
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A
WP CAREY INC
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES
CHATHAM LODGING TRUST
TERRENO REALTY CORP
SILVER BAY REALTY TRUST CORP
SPIRIT REALTY CAPITAL INC
CORRECTIONS CORP OF AMERICA
AVIV REIT INC
GEO GROUP INC/THE
AMERICAN REALTY CAPITAL PROP
COLE REAL ESTATE INVESTMENT
AMREIT INC
DUKE REALTY CORP
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN
AMERICAN RESIDENTIAL PROPERT
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN
ASHFORD HOSPITALITY PRIME IN
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A
QTS REALTY TRUST INC-CL A
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC
EQUITY RESIDENTIAL
FELCOR LODGING TRUST INC
GENERAL GROWTH PROPERTIES
HOST HOTELS & RESORTS INC
LIBERTY PROPERTY TRUST
LASALLE HOTEL PROPERTIES
PUBLIC STORAGE
SIMON PROPERTY GROUP INC
VORNADO REALTY TRUST
KIMCO REALTY CORP
AVALONBAY COMMUNITIES INC
APARTMENT INVT & MGMT CO -A
小
計
カ ナ ダ
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST
CALLOWAY REAL ESTATE INVESTM
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA
CAN REAL ESTATE INVEST TRUST
CHARTWELL RETIREMENT RESIDEN
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U
DUNDEE REAL ESTATE INVESTM-A
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS
MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS
NORTHERN PROPERTY REAL ESTAT
PRIMARIS RETAIL REAL ESTATE
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME
BROOKFIELD CANADA OFFICE PRO
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT
DUNDEE INTERNATIONAL REAL ES
GRANITE REAL ESTATE INVESTME
INTERRENT REAL ESTATE INVEST
DUNDEE INDUSTRIAL REAL ESTAT
HEALTHLEASE PROPERTIES REAL
MILESTONE APARTMENTS REAL ES
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI
PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE
CHOICE PROPERTIES REIT
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR
小
計
ユ ー ロ
ドイツ
ALSTRIA OFFICE REIT-AG
HAMBORNER REIT AG
PRIME OFFICE REIT-AG
国
国
PHYSICIANS REALTY TRUST
AMERICAN HOMES 4 RENT- A
CHAMBERS STREET PROPERTIES
CYRUSONE INC
アメリカ
外
外
WASHINGTON REIT
WEINGARTEN REALTY INVESTORS
HERSHA HOSPITALITY TRUST
PS BUSINESS PARKS INC/CA
GLADSTONE COMMERCIAL CORP
MONMOUTH REIT-CLASS A
HEALTHCARE REALTY TRUST INC
CAPLEASE INC
付
売
付
数 金
額 口 数 金
額
千口 千アメリカドル
千口 千アメリカドル
5
91
－
－
0.8
17
－
－
2
58
－
－
6
384
5
270
2
12
－
－
16
334
9
187
15
272
12
218
4
157
1
58
1
40
0.8
22
2
450
2
385
6
1,062
5
885
3
307
2
242
7
172
6
138
3
415
2
296
2
71
1
51
525
14,562
250
8,281
(　8) (　197) (　7) (　158)
千口 千カナダドル
千口 千カナダドル
0.4
24
0.4
23
1
32
0.5
12
0.5
12
－
－
0.9
39
0.8
33
1
12
－
－
1
25
0.6
10
1
42
0.7
21
1
26
2
60
(　4) (　99)
0.8
14
－
－
0.4
10
0.4
10
－
－
－
－ (　3)
(　99)
2
54
1
42
1
36
0.7
22
1
25
－
－
1
24
－
－
0.8
21
0.8
21
2
25
2
22
1
15
－
－
4
160
2
86
2
18
－
－
2
23
1
11
1
15
－
－
1
12
－
－
1
14
－
－
4
19
－
－
3
31
－
－
4
43
－
－
45
787
15
378
(　4) (　99) (　3) (　99)
千口 千ユーロ
千口 千ユーロ
－
－
0.6
5 (　－)
(　2)
3
27
3
24
3
10
－
－
3
24
7
43 (　－)
(　2)
10
8
9
7
10
8
9
7
口
小
計
イタリア IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ
小
計
164
ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド
買
付
売
付
数 金
額 口 数 金
額
千口 千ユーロ
千口 千ユーロ
0.63
56
0.52
49
1
52
1
46
2
422
1
294
41
1
86 (　0.67
－) (　4)
0.1
8
0.75
59
1
24
1
23
－
－
0.4
8
1
97
0.57
38
0.07
9
－
－
7
560
9
758 (　－)
(　4)
0.97
29
0.82
24
8
39
3
15
0.23
7
0.22
7
1
66
1
55
0.36
18
0.17
9
11
161
6
111
0.58
29
0.3
15
0.15
7
0.15
8
－
－
0.14
7
0.335
29
0.19
16
1
67
0.78
47
21
29
－
－
21
29
－
－
1
13
0.85
7
1
13
0.85
7
27
760
62
1,082 (　－)
(　7)
千口 千イギリスポンド
千口 千イギリスポンド
26
152
16
96
7
39
7
42
14
72
12
65
17
152
14
140
15
51
9
31
4
15
－
－
8
23
8
28
3
9
1
6
4
24
3
20
5
22
3
13
1
36
1
29
7
27
3
13
－
－
－
－ (　15)
(　15)
15
16
23
26
(　14) (　15)
8
7
5
6
23
13
－
－
161
664
110
520
(　14) (　15) (　15) (　15)
千口 千オーストラリア
千口 千オーストラリア
買
口
FONCIERE DES REGIONS
SILIC
MERCIALYS
ANF IMMOBILIER
ICADE
ALTAREA
小
計
オランダ EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV
NIEUWE STEEN INVESTMENTS NV
VASTNED RETAIL NV
CORIO NV
WERELDHAVE NV
小
計
ベルギー BEFIMMO
WAREHOUSES DE PAUW SCA
AEDIFICA
COFINIMMO
小
計
アイルランド GREEN REIT PLC
小
計
ギリシャ EUROBANK PROPERTIES REAL EST
小
計
ユ
ー
ロ
計
イギリス
BRITISH LAND CO PLC
GREAT PORTLAND ESTATES PLC
HAMMERSON PLC
LAND SECURITIES GROUP PLC
INTU PROPERTIES PLC
PRIMARY HEALTH PROPERTIES
SEGRO PLC
WORKSPACE GROUP PLC
SHAFTESBURY PLC
BIG YELLOW GROUP PLC
DERWENT LONDON PLC
MUCKLOW ( A & J ) GROUP PLC
METRIC PROPERTY INVESTMENT P
LONDONMETRIC PROPERTY PLC
HANSTEEN HOLDINGS PLC
REDEFINE INTERNATIONAL PLC
小
計
オーストラリア
ドル
27
4
ASPEN GROUP
－
INGENIA COMMUNITIES GROUP
ALE PROPERTY GROUP
53
6
付
売
付
数 金
額 口 数 金
額
千口 千オーストラリア
千口 千オーストラリア
ドル
CHARTER HALL GROUP
CHALLENGER DIVERSIFIED PROPE
CROMWELL PROPERTY GROUP
WESTFIELD RETAIL TRUST
AUSTRALAND PROPERTY GROUP
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR-RTS
CFS RETAIL PROPERTY TRUST GR
GPT GROUP
MIRVAC GROUP
STOCKLAND
COMMONWEALTH PROPERTY OFFICE
WESTFIELD GROUP
DEXUS PROPERTY GROUP
BWP TRUST
INVESTA OFFICE FUND
CHARTER HALL RETAIL REIT
GOODMAN GROUP
小
計
ニュージーランド
ドル
2
10
3
10
3
10
－
－
50
45
11
10
72
224
53
161
9
33
－
－
55
94
7
10
12
31
4
11
－
－
1
0.02805
(　1) (　－)
62
127
46
91
34
128
32
117
78
131
58
97
51
186
41
156
49
54
74
85
39
437
43
467
97
104
100
104
22
55
15
34
7
22
8
24
2
10
－
－
32
153
26
127
773
1,982
551
1,567
(　1) (　－) (　102) (　－)
千口 千ニュージーランド
千口 千ニュージーランド
ドル
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR-RTS
KIWI INCOME PROPERTY TRUST
GOODMAN PROPERTY TRUST
PROPERTY FOR INDUSTRY LTD
DNZ PROPERTY FUND LTD
小
香
計
港
LINK REIT
CHAMPION REIT
PROSPERITY REIT
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST
FORTUNE REIT
小
計
シンガポール
ドル
66
13
19
45
－
－
－
－
－ (　102)
(　－)
24
－
－
15
4
10
国
国
FEDERATION CENTRES
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP
オーストラリア
外
外
ユ ー ロ
フランス GECINA SA
KLEPIERRE
UNIBAIL-RODAMCO SE
口
165
9
12
－
－
(　1) (　－)
－
－
50
52
30
38
28
46
117
151
(　1) (　－)
千口 千香港ドル
38
1,578
77
281
42
108
39
165
28
93
41
287
265
2,515
千口 千シンガポールドル
SUNTEC REIT
54
93
CAPITACOMMERCIAL TRUST
44
69
KEPPEL REIT
26
39
FRASERS COMMERCIAL TRUST
13
17
ASCOTT RESIDENCE TRUST
27
36
－
ASCOTT RESIDENCE TRUST-RTS (　12)
CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST
－
CDL HOSPITALITY TRUSTS
14
STARHILL GLOBAL REIT
45
－
(　－)
ドル
10
13
1
0.15179
13
42
－
8
13
44
－
13
75
85
千口 千香港ドル
32
1,245
115
406
－
－
38
154
26
78
12
86
223
1,971
千口 千シンガポールドル
41
66
(　－) (　2)
28
41
21
26
(　－) (　1)
－
－
(　－) (0.08824)
－
－
(　－) (　2)
12
2
20
13
－ (　－)
(　1)
25
15
25
24
18
37
(　－) ( 0.1591)
ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド
買
付
売
付
数 金
額 口 数 金
額
千口 千シンガポールドル
千口 千シンガポールドル
12
12
23
27 (　－)
(　1)
－
－
25
38 (　－)
( 0.9415)
36
41
35
44 (　－)
( 0.8556)
9
13
21
32 (　－)
(　0.096)
－
－
34
17 (　－) (　1)
5
11
11
26 (　－)
( 0.3172)
－
－
110
20 (　88)
(　－)
10
12
10
15 (　－)
( 0.6319)
11
14
－
－
(　－) (0.0054) (　－) (0.05129)
買
口
シンガポール
MAPLETREE LOGISTICS TRUST
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST
AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL
国
SAIZEN REIT
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST
CACHE LOGISTICS TRUST
シンガポール
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST
FAR EAST HOSPITALITY TRUST
SABANA SHARIAH COMP IND REIT
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST
MAPLETREE GREATER CHINA COMM
CROESUS RETAIL TRUST
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI
国
PARKWAYLIFE REAL ESTATE
外
外
CAPITARETAIL CHINA TRUST
付
売
付
数 金
額 口 数 金
額
千口 千シンガポールドル
千口 千シンガポールドル
31
40
11
12
26
26
16
13
11
12
12
13
49
40
54
48 (　－)
(0.49903)
17
14
154
147 (　－)
(0.68992)
34
30
－
－
51
38
－
－
43
92
39
76
29
64
52
133 (　－)
( 0.0531)
959
1,126
406
519
(　12) (0.0054) (　88) (　13)
口
CAPITAMALL TRUST
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
小
計
（注）金額は受渡代金。
（注）（　）内は分割・合併および償還等による増減分で、上段の数字には
含まれておりません。
組入資産の明細
ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細
外国投資信託証券
当
フ
ァ
ン
ド
名
（アメリカ）
DDR CORP
HCP INC
MACERICH CO/THE
ACADIA REALTY TRUST
AGREE REALTY CORP
ALEXANDER'S INC
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT
PROLOGIS INC
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES
ASHFORD HOSPITALITY TRUST
ASSOCIATED ESTATES REALTY CP
BIOMED REALTY TRUST INC
BRANDYWINE REALTY TRUST
BRE PROPERTIES INC
CAMDEN PROPERTY TRUST
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES
CEDAR REALTY TRUST INC
COLONIAL PROPERTIES TRUST
NATIONAL RETAIL PROPERTIES
CORPORATE OFFICE PROPERTIES
COUSINS PROPERTIES INC
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO
DIGITAL REALTY TRUST INC
EASTGROUP PROPERTIES INC
EDUCATION REALTY TRUST INC
EPR PROPERTIES
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES
EQUITY ONE INC
ESSEX PROPERTY TRUST INC
EXTRA SPACE STORAGE INC
FEDERAL REALTY INVS TRUST
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR
FIRST POTOMAC REALTY TRUST
GETTY REALTY CORP
GLIMCHER REALTY TRUST
HEALTH CARE REIT INC
口 数
千口
22
34
10
4
1
0.165
5
37
7
5
4
14
11
5
6
13
4
－
9
6
13
15
9
2
8
3
5
4
2
8
4
7
4
2
10
21
期
末
評
価
額
組入比率
外貨建金額 邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
％
341
35,732
0.6
1,243
130,082
2.1
618
64,766
1.1
106
11,142
0.2
31
3,347
0.1
54
5,738
0.1
345
36,120
0.6
1,399
146,492
2.4
259
27,111
0.4
47
4,975
0.1
72
7,569
0.1
262
27,478
0.4
164
17,204
0.3
324
33,907
0.6
379
39,748
0.6
243
25,520
0.4
25
2,701
0.0
－
－
－
284
29,757
0.5
156
16,344
0.3
145
15,178
0.2
174
18,281
0.3
487
50,994
0.8
131
13,806
0.2
75
7,887
0.1
192
20,182
0.3
216
22,683
0.4
108
11,372
0.2
429
44,969
0.7
351
36,775
0.6
505
52,871
0.9
129
13,514
0.2
50
5,264
0.1
43
4,573
0.1
103
10,846
0.2
1,152
120,571
2.0
当
フ
ァ
ン
ド
名
HIGHWOODS PROPERTIES INC
HOME PROPERTIES INC
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST
COMMONWEALTH REIT
INLAND REAL ESTATE CORP
KILROY REALTY CORP
KITE REALTY GROUP TRUST
LEXINGTON REALTY TRUST
LTC PROPERTIES INC
MACK-CALI REALTY CORP
BOSTON PROPERTIES INC
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC
MID-AMERICA APARTMENT COMM
NATL HEALTH INVESTORS INC
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS
ONE LIBERTY PROPERTIES INC
PARKWAY PROPERTIES INC
PENN REAL ESTATE INVEST TST
POST PROPERTIES INC
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES
REALTY INCOME CORP
REGENCY CENTERS CORP
SAUL CENTERS INC
SENIOR HOUSING PROP TRUST
SL GREEN REALTY CORP
SOVRAN SELF STORAGE INC
STRATEGIC HOTELS & RESORTS I
SUN COMMUNITIES INC
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC
TANGER FACTORY OUTLET CENTER
TAUBMAN CENTERS INC
CUBESMART
UDR INC
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME
URSTADT BIDDLE - CLASS A
VENTAS INC
166
口 数
千口
6
4
11
8
6
6
8
15
2
6
11
12
5
2
9
1
4
5
4
4
15
7
1
14
7
2
13
2
14
7
4
9
18
1
2
22
期
末
評
価
額
組入比率
外貨建金額 邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
％
251
26,317
0.4
231
24,194
0.4
304
31,906
0.5
203
21,280
0.3
67
7,112
0.1
307
32,224
0.5
56
5,960
0.1
159
16,738
0.3
90
9,515
0.2
146
15,284
0.2
1,169
122,355
2.0
151
15,869
0.3
350
36,677
0.6
116
12,155
0.2
279
29,207
0.5
24
2,572
0.0
85
8,901
0.1
105
11,078
0.2
195
20,431
0.3
76
8,013
0.1
579
60,602
1.0
327
34,272
0.6
52
5,447
0.1
316
33,164
0.5
674
70,603
1.2
161
16,873
0.3
124
13,054
0.2
111
11,679
0.2
188
19,757
0.3
229
24,015
0.4
304
31,839
0.5
157
16,531
0.3
445
46,574
0.8
42
4,454
0.1
41
4,343
0.1
1,257
131,602
2.1
ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド
当
フ
ァ
ン
ド
名
WASHINGTON REIT
WEINGARTEN REALTY INVESTORS
HERSHA HOSPITALITY TRUST
PS BUSINESS PARKS INC/CA
UMH PROPERTIES INC
GLADSTONE COMMERCIAL CORP
MONMOUTH REIT-CLASS A
HEALTHCARE REALTY TRUST INC
CAPLEASE INC
FRANKLIN STREET PROPERTIES C
WINTHROP REALTY TRUST
DCT INDUSTRIAL TRUST INC
INVESTORS REAL ESTATE TRUST
DOUGLAS EMMETT INC
GRAMERCY PROPERTY TRUST INC
DUPONT FABROS TECHNOLOGY
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST
EXCEL TRUST INC
CHESAPEAKE LODGING TRUST
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN
CORESITE REALTY CORP
CAMPUS CREST COMMUNITIES INC
AMERICAN ASSETS TRUST INC
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME
RLJ LODGING TRUST
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN
ROUSE PROPERTIES INC
AMERICAN REALTY CAPITAL TRUS
STAG INDUSTRIAL INC
SABRA HEALTH CARE REIT INC
RETAIL PROPERTIES OF AME - A
SELECT INCOME REIT
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A
WP CAREY INC
WHITESTONE REIT
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES
CHATHAM LODGING TRUST
TERRENO REALTY CORP
SILVER BAY REALTY TRUST CORP
SPIRIT REALTY CAPITAL INC
CORRECTIONS CORP OF AMERICA
AVIV REIT INC
GEO GROUP INC/THE
AMERICAN REALTY CAPITAL PROP
COLE REAL ESTATE INVESTMENT
AMREIT INC
DUKE REALTY CORP
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN
AMERICAN RESIDENTIAL PROPERT
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN
PHYSICIANS REALTY TRUST
AMERICAN HOMES 4 RENT- A
CHAMBERS STREET PROPERTIES
CYRUSONE INC
ASHFORD HOSPITALITY PRIME IN
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A
QTS REALTY TRUST INC-CL A
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC
EQUITY RESIDENTIAL
FELCOR LODGING TRUST INC
GENERAL GROWTH PROPERTIES
HOST HOTELS & RESORTS INC
LIBERTY PROPERTY TRUST
LASALLE HOTEL PROPERTIES
PUBLIC STORAGE
SIMON PROPERTY GROUP INC
VORNADO REALTY TRUST
KIMCO REALTY CORP
AVALONBAY COMMUNITIES INC
口 数
千口
5
8
13
1
1
0.99
3
7
－
6
2
24
7
9
2
5
4
3
3
12
3
1
5
2
6
4
9
4
2
－
3
3
14
2
13
4
1
3
1
1
2
27
8
1
5
13
31
1
24
2
0.82
1
1
3
17
1
1
5
0.8
2
25
9
40
56
10
7
10
23
13
30
9
当
期
末
評
価
額
組入比率
外貨建金額 邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
％
118
12,413
0.2
232
24,365
0.4
76
7,963
0.1
114
12,027
0.2
14
1,480
0.0
17
1,879
0.0
34
3,642
0.1
153
16,032
0.3
－
－
－
82
8,620
0.1
27
2,907
0.0
177
18,579
0.3
67
7,040
0.1
227
23,823
0.4
14
1,553
0.0
123
12,974
0.2
146
15,305
0.2
40
4,211
0.1
96
10,064
0.2
203
21,327
0.3
79
8,302
0.1
48
5,098
0.1
49
5,224
0.1
79
8,303
0.1
54
5,661
0.1
111
11,655
0.2
225
23,591
0.4
66
6,936
0.1
48
5,110
0.1
－
－
－
71
7,474
0.1
83
8,696
0.1
182
19,121
0.3
56
5,908
0.1
133
13,922
0.2
265
27,761
0.5
22
2,336
0.0
157
16,451
0.3
37
3,947
0.1
30
3,193
0.1
47
4,976
0.1
267
27,978
0.5
283
29,618
0.5
25
2,665
0.0
171
17,953
0.3
178
18,709
0.3
447
46,792
0.8
22
2,315
0.0
375
39,309
0.6
19
1,990
0.0
14
1,478
0.0
15
1,673
0.0
17
1,813
0.0
58
6,121
0.1
134
14,074
0.2
28
2,977
0.0
20
2,180
0.0
87
9,174
0.1
19
2,056
0.0
58
6,144
0.1
1,323
138,501
2.3
74
7,831
0.1
817
85,517
1.4
1,089
113,964
1.9
374
39,235
0.6
245
25,680
0.4
1,635
171,117
2.8
3,602
377,006
6.2
1,173
122,762
2.0
612
64,056
1.0
1,096
114,752
1.9
フ
ァ
ン
ド
名
口 数
千口
APARTMENT INVT & MGMT CO -A
11
口 数 ・ 金 額 1,233
小
計
銘 柄 数 <比 率>
141
（カナダ）
千口
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST
2
CALLOWAY REAL ESTATE INVESTM
4
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA
4
CAN REAL ESTATE INVEST TRUST
2
CHARTWELL RETIREMENT RESIDEN
6
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U
4
DUNDEE REAL ESTATE INVESTM-A
4
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS
9
INNVEST REAL ESTATE INVESTME
3
MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS
2
NORTHERN PROPERTY REAL ESTAT
1
PRIMARIS RETAIL REAL ESTATE
－
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR
11
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT
2
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT
5
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME
3
BROOKFIELD CANADA OFFICE PRO
1
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT
1
DUNDEE INTERNATIONAL REAL ES
4
RETROCOM REAL ESTATE INVESTM
2
GRANITE REAL ESTATE INVESTME
1
INTERRENT REAL ESTATE INVEST
2
DUNDEE INDUSTRIAL REAL ESTAT
1
HEALTHLEASE PROPERTIES REAL
1
MILESTONE APARTMENTS REAL ES
1
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI
1
PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE
4
CHOICE PROPERTIES REIT
3
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR
4
口 数 ・ 金 額
99
小
計
銘 柄 数 <比 率>
28
（ユーロ・・・ドイツ）
千口
ALSTRIA OFFICE REIT-AG
5
HAMBORNER REIT AG
2
PRIME OFFICE REIT-AG
3
口 数 ・ 金 額
11
小
計
銘 柄 数 <比 率>
3
（ユーロ・・・イタリア）
千口
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ
7
BENI STABILI SPA
65
口 数 ・ 金 額
72
小
計
銘 柄 数 <比 率>
2
（ユーロ・・・フランス）
千口
GECINA SA
1
KLEPIERRE
7
UNIBAIL-RODAMCO SE
7
FONCIERE DES REGIONS
3
SILIC
－
STE DE LA TOUR EIFFEL
0.482
MERCIALYS
4
ANF IMMOBILIER
0.72
ICADE
2
ALTAREA
0.29
口 数 ・ 金 額
28
小
計
銘 柄 数 <比 率>
9
（ユーロ・・・オランダ）
千口
EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV
2
NIEUWE STEEN INVESTMENTS NV
8
VASTNED RETAIL NV
1
CORIO NV
7
WERELDHAVE NV
1
口 数 ・ 金 額
21
小
計
銘 柄 数 <比 率>
5
（ユーロ・・・ベルギー）
千口
BEFIMMO
1
WAREHOUSES DE PAUW SCA
0.87
AEDIFICA
0.64
167
期
末
評
価
額
組入比率
外貨建金額 邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
％
286
29,972
0.5
38,450
4,023,447
－
<65.6％>
千カナダドル
千円
％
122
12,031
0.2
120
11,870
0.2
91
8,999
0.1
106
10,498
0.2
66
6,548
0.1
87
8,599
0.1
122
12,050
0.2
209
20,673
0.3
16
1,608
0.0
45
4,524
0.1
35
3,489
0.1
－
－
－
275
27,159
0.4
85
8,418
0.1
76
7,552
0.1
52
5,154
0.1
29
2,898
0.0
10
1,027
0.0
34
3,409
0.1
11
1,150
0.0
65
6,458
0.1
15
1,542
0.0
13
1,316
0.0
14
1,452
0.0
12
1,216
0.0
14
1,399
0.0
20
2,024
0.0
33
3,256
0.1
44
4,378
0.1
1,834
180,711
－
< 2.9％>
千ユーロ
千円
％
53
7,594
0.1
20
2,926
0.0
10
1,466
0.0
84
11,988
－
< 0.2％>
千ユーロ
千円
％
6
966
0.0
31
4,545
0.1
38
5,511
－
< 0.1％>
千ユーロ
千円
％
189
26,909
0.4
241
34,383
0.6
1,350
192,262
3.1
210
29,920
0.5
－
－
－
22
3,243
0.1
60
8,658
0.1
16
2,300
0.0
168
23,929
0.4
36
5,229
0.1
2,296
326,839
－
< 5.3％>
千ユーロ
千円
％
81
11,561
0.2
39
5,661
0.1
47
6,788
0.1
240
34,234
0.6
96
13,707
0.2
505
71,951
－
< 1.2％>
千ユーロ
千円
％
63
9,057
0.1
46
6,604
0.1
32
4,584
0.1
ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド
当
フ
ァ
ン
ド
名
口 数
千口
COFINIMMO
1
口 数 ・ 金 額
4
小
計
銘 柄 数 <比 率>
4
（ユーロ・・・アイルランド）
千口
GREEN REIT PLC
21
口 数 ・ 金 額
21
小
計
銘 柄 数 <比 率>
1
（ユーロ・・・ギリシャ）
千口
EUROBANK PROPERTIES REAL EST
0.95
口 数 ・ 金 額 0.95
小
計
銘 柄 数 <比 率>
1
口 数 ・ 金 額
160
ユーロ計
銘 柄 数 <比 率>
25
（イギリス）
千口
BRITISH LAND CO PLC
75
GREAT PORTLAND ESTATES PLC
25
HAMMERSON PLC
53
LAND SECURITIES GROUP PLC
58
INTU PROPERTIES PLC
50
PRIMARY HEALTH PROPERTIES
8
SEGRO PLC
56
WORKSPACE GROUP PLC
7
SHAFTESBURY PLC
19
BIG YELLOW GROUP PLC
9
DERWENT LONDON PLC
6
MUCKLOW ( A & J ) GROUP PLC
4
METRIC PROPERTY INVESTMENT P
－
LONDONMETRIC PROPERTY PLC
48
HANSTEEN HOLDINGS PLC
49
REDEFINE INTERNATIONAL PLC
23
口 数 ・ 金 額
496
小
計
銘 柄 数 <比 率>
15
（オーストラリア）
千口
FEDERATION CENTRES
110
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP
7
ABACUS PROPERTY GROUP
20
ASPEN GROUP
11
INGENIA COMMUNITIES GROUP
53
ALE PROPERTY GROUP
12
CHARTER HALL GROUP
16
CHALLENGER DIVERSIFIED PROPE
10
CROMWELL PROPERTY GROUP
100
WESTFIELD RETAIL TRUST
225
AUSTRALAND PROPERTY GROUP
28
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA
48
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR
7
CFS RETAIL PROPERTY TRUST GR
184
GPT GROUP
118
MIRVAC GROUP
273
STOCKLAND
172
COMMONWEALTH PROPERTY OFFICE
146
WESTFIELD GROUP
146
DEXUS PROPERTY GROUP
355
BWP TRUST
33
INVESTA OFFICE FUND
47
CHARTER HALL RETAIL REIT
23
GOODMAN GROUP
115
口 数 ・ 金 額 2,269
小
計
銘 柄 数 <比 率>
24
（ニュージーランド）
千口
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR
27
KIWI INCOME PROPERTY TRUST
70
GOODMAN PROPERTY TRUST
76
PROPERTY FOR INDUSTRY LTD
30
DNZ PROPERTY FUND LTD
19
口 数 ・ 金 額
222
小
計
銘 柄 数 <比 率>
5
（香港）
千口
LINK REIT
174
CHAMPION REIT
187
PROSPERITY REIT
104
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN
135
期
末
評
価
額
組入比率
外貨建金額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
％
111
15,832
0.3
253
36,078
－
< 0.6％>
千ユーロ
千円
％
29
4,184
0.1
29
4,184
－
< 0.1％>
千ユーロ
千円
％
7
1,130
0.0
7
1,130
－
< 0.0％>
3,215
457,684
－
< 7.5％>
千イギリスポンド
千円
％
466
80,137
1.3
153
26,413
0.4
266
45,782
0.7
563
96,749
1.6
156
26,894
0.4
30
5,259
0.1
186
32,020
0.5
41
7,167
0.1
119
20,551
0.3
46
7,972
0.1
158
27,229
0.4
18
3,182
0.1
－
－
－
66
11,425
0.2
54
9,280
0.2
13
2,330
0.0
2,342
402,397
－
< 6.6％>
千オーストラリアドル
千円
％
255
24,027
0.4
24
2,269
0.0
48
4,546
0.1
17
1,644
0.0
27
2,565
0.0
34
3,218
0.1
61
5,750
0.1
25
2,436
0.0
98
9,295
0.2
675
63,464
1.0
108
10,183
0.2
74
6,969
0.1
19
1,833
0.0
358
33,692
0.5
414
38,965
0.6
466
43,803
0.7
629
59,146
1.0
182
17,111
0.3
1,490
140,063
2.3
362
34,099
0.6
75
7,076
0.1
148
13,998
0.2
86
8,102
0.1
547
51,469
0.8
6,232
585,735
－
< 9.6％>
千ニュージーランドドル
千円
％
34
3,014
0.0
75
6,576
0.1
74
6,482
0.1
38
3,299
0.1
30
2,620
0.0
253
21,993
－
< 0.4％>
千香港ドル
千円
％
6,455
87,083
1.4
639
8,627
0.1
234
3,156
0.1
513
6,920
0.1
当
フ
ァ
ン
ド
名
口 数
千口
REGAL REAL ESTATE INVESTMENT
75
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST
66
FORTUNE REIT
104
口 数 ・ 金 額
845
小
計
銘 柄 数 <比 率>
7
（シンガポール）
千口
SUNTEC REIT
168
CAPITACOMMERCIAL TRUST
168
KEPPEL REIT
58
FRASERS COMMERCIAL TRUST
42
ASCOTT RESIDENCE TRUST
64
CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST
79
CDL HOSPITALITY TRUSTS
51
FRASERS CENTREPOINT TRUST
42
STARHILL GLOBAL REIT
115
MAPLETREE LOGISTICS TRUST
112
CAPITARETAIL CHINA TRUST
49
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST
39
AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL
32
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL
142
PARKWAYLIFE REAL ESTATE
32
SAIZEN REIT
22
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST
87
CACHE LOGISTICS TRUST
56
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST
100
FAR EAST HOSPITALITY TRUST
62
SABANA SHARIAH COMP IND REIT
44
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST
39
MAPLETREE GREATER CHINA COMM
137
CROESUS RETAIL TRUST
34
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI
51
CAPITAMALL TRUST
194
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
154
口 数 ・ 金 額 2,174
小
計
銘 柄 数 <比 率>
27
口 数 ・ 金 額 7,502
合
計
銘 柄 数 <比 率>
272
期
末
評
価
額
組入比率
外貨建金額 邦貨換算金額
千香港ドル
千円
％
165
2,225
0.0
196
2,653
0.0
633
8,544
0.1
8,836
119,210
－
< 1.9％>
千シンガポールドル
千円
％
257
21,287
0.3
240
19,868
0.3
68
5,649
0.1
54
4,459
0.1
77
6,366
0.1
54
4,499
0.1
82
6,841
0.1
73
6,102
0.1
89
7,404
0.1
116
9,615
0.2
64
5,319
0.1
40
3,364
0.1
45
3,777
0.1
58
4,864
0.1
73
6,075
0.1
20
1,661
0.0
116
9,587
0.2
62
5,177
0.1
117
9,658
0.2
51
4,222
0.1
47
3,904
0.1
28
2,334
0.0
112
9,273
0.2
29
2,469
0.0
39
3,220
0.1
363
30,027
0.5
335
27,713
0.5
2,722
224,748
－
< 3.7％>
－
6,015,929
－
<98.1％>
（注）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値に
より邦貨換算したものです。
（注）組入比率および合計欄の<　>内は、純資産総額に対する評価額の比率。
168
ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド
投資信託財産の構成
項
当
目
評
投
資
証
券
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額
期
額
千円
6,015,929
129,972
6,145,901
価
2014年１月６日現在
末
比
率
％
97.9
2.1
100.0
（注）期末における外貨建純資産（6,086,176千円）の投資信託財産総額（6,145,901千円）に対する比率は99.0％です。
（注）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。
１アメリカドル＝104.64円
１オーストラリアドル＝93.98円
１カナダドル＝98.53円
１ニュージーランドドル＝86.59円
１ユーロ＝142.34円
１香港ドル＝13.49円
資産、負債、元本および基準価額の状況
損益の状況
2014年１月６日現在
項
目
(A) 資
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
投 資 証 券(評価額)
未
収
入
金
未
収
配
当
金
未
収
利
息
(B) 負
債
未
払
金
未
払
解
約
金
(C) 純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ)
元
本
次 期 繰 越 損 益 金
(D) 受 益 権 総 口 数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
１イギリスポンド＝171.75円
１シンガポールドル＝82.55円
（2013年１月８日～2014年１月６日）
当
期
末
6,197,683,327円
102,638,417
6,015,929,679
54,186,104
24,929,048
79
67,814,437
62,415,225
5,399,212
6,129,868,890
5,691,968,849
437,900,041
5,691,968,849口
10,769円
項
目
(A) 配
当
等
収
益
受
取
配
当
金
受
取
利
息
そ の 他 収 益 金
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(C) 保
管
費
用
等
(D) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
(E) 前 期 繰 越 損 益 金
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金
(G) 解 約 差 損 益 金
(H) 計 (Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)
次 期 繰 越 損 益 金(Ｈ)
当
期
252,738,870円
251,935,585
184,705
618,580
700,215,918
1,110,470,194
△　410,254,276
△　4,456,648
948,498,140
△　503,549,940
70,211,790
△　77,259,949
437,900,041
437,900,041
（注）(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注）(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定を
した価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注）(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差
し引いた差額分をいいます。
<注記事項>
①期首元本額　5,126,743,372円
期中追加設定元本額　2,370,269,604円
期中一部解約元本額　1,805,044,127円
②期末における元本の内訳（当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額）
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）
401,488,544円
ＦＰバランスファンド（安定成長型）
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
244,037,084円
ｅＭＡＸＩＳ 先進国リートインデックス
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（分配型）
67,236,689円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（バランス型）
132,414,112円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（株式重視型）
54,677,010円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞先進国ＲＥＩＴインデックスファンド
ファンド・マネジャー（海外リート）
139,091,119円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）
ＦＰバランスファンド（安定型）
13,439,906円
合計
21,326,638円
4,061,913,579円
324,077,289円
175,822,349円
48,472,504円
7,972,026円
5,691,968,849円
［ お 知 ら せ ］
委託会社が受益者に通知すべき事項が発生したときには、これを電子公告の方法により行い、「http://www.am.mufg.jp/」のアドレスに掲
載することとし、信託約款に所要の変更を行いました。
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。（2013
年６月21日）
169
Fly UP