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上場ETF (管理会社:日興アセットマネジメント)に関する

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上場ETF (管理会社:日興アセットマネジメント)に関する
受益証券特例第6条第1項第1号に基づく日々の開示様式例
(投信法施行令第8条第2号に該当する証券投資信託の受益証券用)
平成28年11月28日
各 位
会社名 日興アセットマネジメント株式会社
(管理会社コード: 13084 ) 代表者名 代表取締役社長 柴田 拓美 問合せ先 事務管理部 杉 翠
( TEL 03 - 6447 - 6483 )
上場ETF (管理会社:日興アセットマネジメント)に関する日々の開示事項
日興アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり
平成28年11月25日現在の状況をご報告します。
上場 ETF 銘柄 ( 24銘柄 )
掲載番号
銘柄名
銘柄コード
上場取引所
1
上場インデックスファンド225
1330
東
2
上場インデックスファンドTOPIX
1308
東
3
上場インデックスファンドS&P日本新興株100
1314
東
4
上場インデックスファンド中国A株(パンダ)CSI300
1322
東
5
上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型
1345
東
1347
東
6
上場インデックスファンドFTSE日本グリーンチップ35
7
上場インデックスファンド海外債券(Citi WGBI)毎月分配型
1677
東
8
上場インデックスファンド海外先進国株式 (MSCI-KOKUSAI)
1680
東
9
上場インデックスファンド海外新興国株式 (MSCIエマージング)
1681
東
10
上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100)
1698
東
11
上場インデックスファンド米国株式 (S&P500)
1547
東
12
上場インデックスファンド中国H株(ハンセン中国企業株)
1548
東
13
上場インデックスファンドNifty50先物(インド株式)
1549
東
14
上場インデックスファンド世界株式 (MSCI ACWI) 除く日本
1554
東
15
上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT)
1555
東
16
上場インデックスファンド新興国債券
1566
東
17
上場インデックスファンド日経225(ミニ)
1578
東
18
上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials
1586
東
19
上場インデックスファンドJPX日経インデックス400
1592
東
20
上場インデックスファンド日経レバレッジ指数
1358
東
21
上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ
1399
東
22
上場インデックスファンド日本経済貢献株
1481
東
23
上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし)
1486
東
24
上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり)
1487
東
* 各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックしていただくと、
各銘柄の状況が表示されます。
以 上
受益証券特例第6条第1項第1号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号:1〕
平成28年11月28日
各 位
管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 柴田 拓美
(コード番号 1330 ) 問合せ先 事務管理部 杉 翠
( TEL 03 - 6447 - 6483 )
上場インデックスファンド225に関する日々の開示事項
1.上場ETFの上場受益権口数 ( 平成28年11月25日現在 )
101,107,059 口
2.上場ETFの純資産総額
( 平成28年11月25日現在 )
1,910,118,174,606 円
3.上場ETFの一口あたりの純資産額
( 平成28年11月25日現在 )
18,892 円
4.上場ETFの一口あたりの純資産額と日経225株価指数の終値の変動率に係る乖離率
( 平成28年11月25日現在 )
△ 0.00%
(参考) 乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
日経225株価指数の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日の日経225株価指数の終値
5.受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定
(別紙参照)
2B
〔掲載番号:1〕
上場インデックスファンド225 PCF(ユニット株式)
[ 2016/11/28 申込分 ]
NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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18
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26
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28
29
30
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34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
銘柄コード
1332
1333
1605
1721
1801
1802
1803
1808
1812
1925
1928
1963
2002
2269
2282
2432
2501
2502
2503
2531
2768
2801
2802
2871
2914
3086
3099
3101
3103
3105
3289
3382
3401
3402
3405
3407
3436
3861
3863
3865
4004
4005
4021
4042
4043
4061
4063
4151
4183
4188
4208
銘柄名
日本水産 マルハニチロ 国際石油開発帝石 コムシスホールディングス 大成建設 大林組 清水建設 長谷工コーポレーション 鹿島建設 大和ハウス工業 積水ハウス 日揮 日清製粉グループ本社 明治ホールディングス 日本ハム ディー・エヌ・エー サッポロホールディングス アサヒグループホールディングス キリンホールディングス 宝ホールディングス 双日 キッコーマン 味の素 ニチレイ 日本たばこ産業 J.フロント リテイリング 三越伊勢丹ホールディングス 東洋紡 ユニチカ 日清紡ホールディングス 東急不動産ホールディングス セブン&アイ・ホールディングス 帝人 東レ クラレ 旭化成 SUMCO 王子ホールディングス 日本製紙 北越紀州製紙 昭和電工 住友化学 日産化学工業 東ソー トクヤマ デンカ 信越化学工業 協和発酵キリン 三井化学 三菱ケミカルホールディングス 宇部興産 株数(株)
2,000
200
800
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600
400
2,000
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1,000
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200
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1,000
2,000
52
53
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69
70
71
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77
78
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84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
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95
96
97
98
99
100
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106
107
108
109
110
111
4272
4324
4452
4502
4503
4506
4507
4519
4523
4543
4568
4689
4704
4755
4901
4902
4911
5002
5020
5101
5108
5201
5202
5214
5232
5233
5301
5332
5333
5401
5406
5411
5413
5541
5631
5703
5706
5707
5711
5713
5714
5715
5801
5802
5803
5901
6103
6113
6301
6302
6305
6326
6361
6366
6367
6471
6472
6473
6479
6501
日本化薬 電通 花王 武田薬品工業 アステラス製薬 大日本住友製薬 塩野義製薬 中外製薬 エーザイ テルモ 第一三共 ヤフー トレンドマイクロ 楽天 富士フイルムホールディングス コニカミノルタ 資生堂 昭和シェル石油 JXホールディングス 横浜ゴム ブリヂストン 旭硝子 日本板硝子 日本電気硝子 住友大阪セメント 太平洋セメント 東海カーボン TOTO 日本碍子 新日鐵住金 神戸製鋼所 ジェイ エフ イー ホールディングス 日新製鋼 大平洋金属 日本製鋼所 日本軽金属ホールディングス 三井金属鉱業 東邦亜鉛 三菱マテリアル 住友金属鉱山 DOWAホールディングス 古河機械金属 古河電気工業 住友電気工業 フジクラ 東洋製罐グループホールディングス オークマ アマダホールディングス 小松製作所 住友重機械工業 日立建機 クボタ 荏原製作所 千代田化工建設 ダイキン工業 日本精工 NTN ジェイテクト ミネベア 日立製作所 2,000
2,000
2,000
2,000
10,000
2,000
2,000
2,000
2,000
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800
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170
171
6502
6503
6504
6506
6508
6674
6701
6702
6703
6752
6758
6762
6767
6770
6773
6841
6857
6902
6952
6954
6971
6976
6988
7003
7004
7011
7012
7013
7186
7201
7202
7203
7205
7211
7261
7267
7269
7270
7272
7731
7733
7735
7751
7752
7762
7911
7912
7951
8001
8002
8015
8028
8031
8035
8053
8058
8233
8252
8253
8267
東芝 三菱電機 富士電機 安川電機 明電舎 ジーエス・ユアサ コーポレーション 日本電気 富士通 沖電気工業 パナソニック ソニー TDK ミツミ電機 アルプス電気 パイオニア 横河電機 アドバンテスト デンソー カシオ計算機 ファナック 京セラ 太陽誘電 日東電工 三井造船 日立造船 三菱重工業 川崎重工業 IHI コンコルディア・フィナンシャルグループ 日産自動車 いすゞ自動車 トヨタ自動車 日野自動車 三菱自動車工業 マツダ 本田技研工業 スズキ 富士重工業 ヤマハ発動機 ニコン オリンパス SCREENホールディングス キヤノン リコー シチズン時計 凸版印刷 大日本印刷 ヤマハ 伊藤忠商事 丸紅 豊田通商 ユニー・ファミリーマートホールディングス
三井物産 東京エレクトロン 住友商事 三菱商事 高島屋 丸井グループ クレディセゾン イオン 2,000
2,000
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2,000
2,000
2,000
172
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175
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178
179
180
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208
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215
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217
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220
221
222
223
224
225
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8304
8306
8308
8309
8316
8331
8354
8355
8411
8601
8604
8628
8630
8725
8729
8750
8766
8795
8801
8802
8804
8830
9001
9005
9007
9008
9009
9020
9021
9022
9062
9064
9101
9104
9107
9202
9301
9412
9432
9433
9437
9501
9502
9503
9531
9532
9602
9613
9681
9735
9766
9983
9984
新生銀行 あおぞら銀行 三菱UFJフィナンシャル・グループ りそなホールディングス 三井住友トラスト・ホールディングス 三井住友フィナンシャルグループ 千葉銀行 ふくおかフィナンシャルグループ 静岡銀行 みずほフィナンシャルグループ 大和証券グループ本社 野村ホールディングス 松井証券 SOMPOホールディングス MS&ADインシュアランスグループホール
ソニーフィナンシャルホールディングス 第一生命ホールディングス 東京海上ホールディングス T&Dホールディングス 三井不動産 三菱地所 東京建物 住友不動産 東武鉄道 東京急行電鉄 小田急電鉄 京王電鉄 京成電鉄 東日本旅客鉄道 西日本旅客鉄道 東海旅客鉄道 日本通運 ヤマトホールディングス 日本郵船 商船三井 川崎汽船 ANAホールディングス 三菱倉庫 スカパーJSATホールディングス 日本電信電話 KDDI NTTドコモ 東京電力ホールディングス 中部電力 関西電力 東京瓦斯 大阪瓦斯 東宝 エヌ・ティ・ティ・データ 東京ドーム セコム コナミホールディングス ファーストリテイリング ソフトバンクグループ 2,000
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500
600
400
200
1,000
400
2,000
2,000
1,000
2,000
2,000
2,000
1,000
2,000
1,000
200
200
200
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
200
400
12,000
200
200
200
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2,000
200
2,000
1,000
2,000
2,000
2,000
6,000
受益証券特例第6条第1項第1号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号:2〕
平成28年11月28日
各 位
管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 柴田 拓美
(コード番号 1308 ) 問合せ先 事務管理部 杉 翠
( TEL 03 - 6447 - 6483 )
上場インデックスファンドTOPIXに関する日々の開示事項
1.上場ETFの上場受益権口数 ( 平成28年11月25日現在 )
1,068,492,176 口
2.上場ETFの純資産総額
( 平成28年11月25日現在 )
1,587,582,996,922 円
3.上場ETFの一口あたりの純資産額
( 平成28年11月25日現在 )
1,485.82 円
4.上場ETFの一口あたりの純資産額と東証株価指数の終値の変動率に係る乖離率
( 平成28年11月25日現在 )
△ 0.00%
(参考) 乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
東証株価指数の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日の東証株価指数の終値
5.受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定
(別紙参照)
4B
〔掲載番号:2〕
上場インデックスファンドTOPIX PCF(ユニット株式)
[ 2016/11/28 は設定交換申込不可日のため開示を行ないません ]
設定のお申込みに関しましては、お申し込み不可日であっても、信託財産の状況、
資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断され
る日については、受益証券の取得のお申込みを受付ける場合があります。
受益証券特例第6条第1項第1号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号:3〕
平成28年11月28日
各 位
管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 柴田 拓美
(コード番号 1314 ) 問合せ先 事務管理部 杉 翠
( TEL 03 - 6447 - 6483 )
上場インデックスファンドS&P日本新興株100に関する日々の開示事項
1.上場ETFの上場受益権口数 ( 平成28年11月25日現在 )
217,977 口
2.上場ETFの純資産総額
( 平成28年11月25日現在 )
237,737,868 円
3.上場ETFの一口あたりの純資産額
( 平成28年11月25日現在 )
1,090.66 円
4.上場ETFの一口あたりの純資産額とS&P日本新興株100指数の終値の変動率に係る乖離率
( 平成28年11月25日現在 )
0.00%
(参考) 乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
S&P日本新興株100指数の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日のS&P日本新興株100指数の終値
5.受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定
(別紙参照)
6B
〔掲載番号:3〕
上場インデックスファンドS&P日本新興株100 PCF(ユニット株式)
[ 2016/11/28 申込分 ]
NO.
1
2
3
4
5
6
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39
40
41
42
銘柄コード
1407
2121
2146
2158
2362
2370
2489
2702
2782
2928
3679
3782
3857
3911
4293
4563
4564
4565
4571
4576
4582
4583
4592
4594
4813
4842
4849
4978
6079
6145
6324
6425
6736
6890
7716
7774
7777
7779
7918
8739
8789
8922
銘柄名
ウエストホールディングス ミクシィ UTグループ FRONTEO 夢真ホールディングス メディネット アドウェイズ 日本マクドナルドホールディングス セリア RIZAPグループ じげん ディー・ディー・エス ラック Aiming セプテーニ・ホールディングス アンジェス MG オンコセラピー・サイエンス そーせいグループ ナノキャリア デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 シンバイオ製薬 カイオム・バイオサイエンス サンバイオ グリーンペプタイド ACCESS USEN エン・ジャパン リプロセル エナリス 日特エンジニアリング ハーモニック・ドライブ・システムズ ユニバーサルエンターテインメント サン電子 フェローテック ナカニシ ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング スリー・ディー・マトリックス CYBERDYNE ヴィア・ホールディングス スパークス・グループ フィンテック グローバル 日本アセットマーケティング 株数(株)
100
200
100
100
100
300
100
200
100
100
100
100
100
100
300
200
400
100
100
100
100
100
100
100
100
300
100
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100
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100
100
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100
300
500
500
受益証券特例第6条第1項第1号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号:4〕
平成28年11月28日
各 位
管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 柴田 拓美
(コード番号 1322 ) 問合せ先 事務管理部 杉 翠
( TEL 03 - 6447 - 6483 )
上場インデックスファンド中国A株(パンダ)CSI300に関する日々の開示事項
1.上場ETFの上場受益権口数 ( 平成28年11月25日現在 )
472,220 口
2.上場ETFの純資産総額
( 平成28年11月25日現在 )
2,550,753,594 円
3.上場ETFの一口あたりの純資産額
( 平成28年11月25日現在 )
5,402 円
4.上場ETFの一口あたりの純資産額と円換算したCSI300指数の終値の変動率に係る乖離率
( 平成28年11月25日現在 )
△ 0.02%
(参考) 乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
円換算したCSI300指数の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日の円換算したCSI300指数の終値
受益証券特例第6条第1項第1号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号:5〕
平成28年11月28日
各 位
管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 柴田 拓美
(コード番号 1345 ) 問合せ先 事務管理部 杉 翠
( TEL 03 - 6447 - 6483 )
上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型に関する日々の開示事項
1.上場ETFの上場受益権口数 ( 平成28年11月25日現在 )
71,612,921 口
2.上場ETFの純資産総額
( 平成28年11月25日現在 )
125,664,813,483 円
3.上場ETFの一口あたりの純資産額
( 平成28年11月25日現在 )
1,754.78 円
4.上場ETFの一口あたりの純資産額と東証REIT指数の終値の変動率に係る乖離率
( 平成28年11月25日現在 )
△ 0.00%
(参考) 乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
東証REIT指数の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日の東証REIT指数の終値
5.受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定
(別紙参照)
15B
〔掲載番号:5〕
上場インデックスファンドJリート PCF(ユニット投資口)
[ 2016/11/28 申込分 ]
NO.
1
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40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
銘柄コード
3226
3227
3234
3249
3269
3278
3279
3281
3282
3283
3287
3290
3292
3295
3296
3298
3308
3309
3451
3453
3455
3459
3460
3462
3463
3466
3468
3470
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3472
3473
8951
8952
8953
8954
8955
8956
8957
8958
8960
8961
8963
8964
8966
8967
8968
8972
8973
8975
8976
8977
銘柄名
投資口数
日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 9
MCUBS MidCity投資法人 投資証券 5
森ヒルズリート投資法人 投資証券 31
産業ファンド投資法人 投資証券 6
アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 24
ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券 6
アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 11
GLP投資法人 投資証券 51
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 9
日本プロロジスリート投資法人 投資証券 33
星野リゾート・リート投資法人 投資証券 3
SIA不動産投資法人 投資証券 2
イオンリート投資法人 投資証券 23
ヒューリックリート投資法人 投資証券 18
日本リート投資法人 投資証券 7
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券 14
日本ヘルスケア投資法人 投資証券 1
積水ハウス・リート投資法人 投資証券 16
トーセイ・リート投資法人 投資証券 3
ケネディクス商業リート投資法人 投資証券 7
ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券 2
サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券 5
ジャパン・シニアリビング投資法人 投資証券 1
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 74
いちごホテルリート投資法人 投資証券 4
ラサールロジポート投資法人 投資証券 19
スターアジア不動産投資法人 投資証券 6
マリモ地方創生リート投資法人 投資証券 2
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券 4
大江戸温泉リート投資法人 投資証券 3
さくら総合リート投資法人 投資証券 6
日本ビルファンド投資法人 投資証券 25
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 23
日本リテールファンド投資法人 投資証券 45
オリックス不動産投資法人 投資証券 45
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 16
プレミア投資法人 投資証券 23
東急リアル・エステート投資法人 投資証券 17
グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券 3
ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 52
森トラスト総合リート投資法人 投資証券 23
インヴィンシブル投資法人 投資証券 65
フロンティア不動産投資法人 投資証券 9
平和不動産リート投資法人 投資証券 18
日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 16
福岡リート投資法人 投資証券 13
ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 7
積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 投資証券 19
いちごオフィスリート投資法人 投資証券 27
大和証券オフィス投資法人 投資証券 9
阪急リート投資法人 投資証券 10
52
53
54
55
56
8979
8984
8985
8986
8987
スターツプロシード投資法人 投資証券 大和ハウスリート投資法人 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 日本賃貸住宅投資法人 投資証券 ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 4
27
67
29
23
受益証券特例第6条第1項第1号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号:6〕
平成28年11月28日
各 位
管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 柴田 拓美
(コード番号 1347 ) 問合せ先 事務管理部 杉 翠
( TEL 03 - 6447 - 6483 )
上場インデックスファンドFTSE日本グリーンチップ35に関する日々の開示事項
1.上場ETFの上場受益権口数 ( 平成28年11月25日現在 )
77,477 口
2.上場ETFの純資産総額
( 平成28年11月25日現在 )
353,367,116 円
3.上場ETFの一口あたりの純資産額
( 平成28年11月25日現在 )
4,560.93 円
4.上場ETFの一口あたりの純資産額とFTSE日本グリーンチップ35指数の終値の変動率に係る乖離率
( 平成28年11月25日現在 )
△ 0.01%
(参考) 乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
FTSE日本グリーンチップ35指数の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日のFTSE日本グリーンチップ35指数の終値
5.受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定
(別紙参照)
17B
〔掲載番号:6〕
上場インデックスファンドFTSE日本グリーンチップ35 PCF(ユニット株式)
[ 2016/11/28 申込分 ]
NO.
1
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26
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28
29
30
31
32
33
34
35
銘柄コード
3402
3407
4004
4091
4188
5012
5019
5233
5333
5631
5714
5801
5802
6361
6370
6501
6502
6503
6645
6741
6752
6753
6758
6902
6923
6954
6971
6988
7011
7012
7203
7211
7267
7912
9513
銘柄名
東レ 旭化成 昭和電工 大陽日酸 三菱ケミカルホールディングス 東燃ゼネラル石油 出光興産 太平洋セメント 日本碍子 日本製鋼所 DOWAホールディングス 古河電気工業 住友電気工業 荏原製作所 栗田工業 日立製作所 東芝 三菱電機 オムロン 日本信号 パナソニック シャープ ソニー デンソー スタンレー電気 ファナック 京セラ 日東電工 三菱重工業 川崎重工業 トヨタ自動車 三菱自動車工業 本田技研工業 大日本印刷 電源開発 株数(株)
10,000
8,000
900
1,000
8,900
2,000
700
8,000
1,800
400
2,000
400
5,100
600
800
31,000
26,000
13,300
1,300
400
14,300
10,000
8,100
3,400
1,000
1,300
2,100
1,000
22,000
10,000
4,400
4,200
8,700
4,000
1,200
受益証券特例第6条第1項第1号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号:7〕
平成28年11月28日
各 位
管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 柴田 拓美
(コード番号 1677 ) 問合せ先 事務管理部 杉 翠
( TEL 03 - 6447 - 6483 )
上場インデックスファンド海外債券(Citi WGBI)毎月分配型に関する日々の開示事項
1.上場ETFの上場受益権口数 ( 平成28年11月25日現在 )
146,000 口
2.上場ETFの純資産総額
( 平成28年11月25日現在 )
7,441,708,329 円
3.上場ETFの一口あたりの純資産額
( 平成28年11月25日現在 )
50,971 円
4.上場ETFの一口あたりの純資産額と
シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の終値の変動率に係る乖離率
( 平成28年11月25日現在 )
0.04%
(参考) 乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
WGBI指数の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日のWGBI指数の終値
受益証券特例第6条第1項第1号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号:8〕
平成28年11月28日
各 位
管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 柴田 拓美
(コード番号 1680 ) 問合せ先 事務管理部 杉 翠
( TEL 03 - 6447 - 6483 )
上場インデックスファンド海外先進国株式 (MSCI-KOKUSAI)に関する日々の開示事項
1.上場ETFの上場受益権口数 ( 平成28年11月25日現在 )
6,000,000 口
2.上場ETFの純資産総額
( 平成28年11月25日現在 )
12,173,126,593 円
3.上場ETFの一口あたりの純資産額
( 平成28年11月25日現在 )
2,028.85 円
4.上場ETFの一口あたりの純資産額と
円換算したMSCI-KOKUSAIインデックスの終値の変動率に係る乖離率
( 平成28年11月25日現在 )
△ 0.08%
(参考) 乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
円換算したMSCI-KOKUSAIインデックスの終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日の 円換算したMSCI-KOKUSAIインデックスの終値
受益証券特例第6条第1項第1号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号:9〕
平成28年11月28日
各 位
管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 柴田 拓美
(コード番号 1681 ) 問合せ先 事務管理部 杉 翠
( TEL 03 - 6447 - 6483 )
上場インデックスファンド海外新興国株式 (MSCIエマージング)に関する日々の開示事項
1.上場ETFの上場受益権口数 ( 平成28年11月25日現在 )
4,800,000 口
2.上場ETFの純資産総額
( 平成28年11月25日現在 )
5,938,826,802 円
3.上場ETFの一口あたりの純資産額
( 平成28年11月25日現在 )
1,237.26 円
4.上場ETFの一口あたりの純資産額と
円換算したMSCI-エマージング・マーケットインデックスの終値の変動率に係る乖離率
( 平成28年11月25日現在 )
0.11%
(参考) 乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
円換算したMSCI-エマージング・マーケットインデックスの終値
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日の
円換算したMSCI-エマージング・マーケットインデックスの終値
× 100
受益証券特例第6条第1項第1号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号:10〕
平成28年11月28日
各 位
管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 柴田 拓美
(コード番号 1698 ) 問合せ先 事務管理部 杉 翠
( TEL 03 - 6447 - 6483 )
上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100)に関する日々の開示事項
1.上場ETFの上場受益権口数 ( 平成28年11月25日現在 )
9,146,452 口
2.上場ETFの純資産総額
( 平成28年11月25日現在 )
15,026,751,152 円
3.上場ETFの一口あたりの純資産額
( 平成28年11月25日現在 )
1,642.90 円
4.上場ETFの一口あたりの純資産額と東証配当フォーカス100指数の終値の変動率に係る乖離率
( 平成28年11月25日現在 )
△ 0.00%
(参考) 乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
東証配当フォーカス100指数の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日の東証配当フォーカス100指数の終値
5.受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定
(別紙参照)
〔掲載番号:10〕
上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100) PCF(ユニット株式)
[ 2016/11/28 申込分 ]
NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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20
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30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
銘柄コード
1954
2174
2502
2503
2580
2914
3003
3405
3407
3453
3673
4004
4005
4045
4188
4324
4452
4502
4578
4612
4631
4704
4768
4902
4927
5002
5012
5020
5101
5105
5108
5110
5201
5214
5563
5938
5959
6028
6141
6178
6201
6268
6301
6326
6440
6501
6592
6724
6789
6856
6902
銘柄名
株数(株)
日本工営 1,000
GCA 100
アサヒグループホールディングス 2,200
キリンホールディングス 5,200
コカ・コーライーストジャパン 500
日本たばこ産業 7,700
ヒューリック 2,100
クラレ 1,700
旭化成 2,000
ケネディクス商業リート投資法人 投資証券 1
ブロードリーフ 100
昭和電工 700
住友化学 2,000
東亞合成 700
三菱ケミカルホールディングス 1,700
電通 1,200
花王 3,300
武田薬品工業 1,300
大塚ホールディングス 2,500
日本ペイントホールディングス 700
DIC 400
トレンドマイクロ 500
大塚商会 300
コニカミノルタ 700
ポーラ・オルビスホールディングス 100
昭和シェル石油 1,100
東燃ゼネラル石油 2,000
JXホールディングス 3,800
横浜ゴム 600
東洋ゴム工業 500
ブリヂストン 3,500
住友ゴム工業 1,000
旭硝子 6,000
日本電気硝子 2,000
新日本電工 600
LIXILグループ 400
岡部 200
テクノプロ・ホールディングス 200
DMG森精機 600
日本郵政 900
豊田自動織機 200
ナブテスコ 500
小松製作所 1,300
クボタ 4,900
JUKI 100
日立製作所 7,000
マブチモーター 300
セイコーエプソン 400
ローランド ディー.ジー. 100
堀場製作所 200
デンソー 700
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
6915
7011
7012
7182
7186
7201
7203
7267
7270
7272
7739
7740
7751
7752
8001
8002
8011
8031
8035
8053
8058
8304
8306
8308
8309
8316
8355
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8601
8604
8697
8725
8750
8766
8795
8804
8951
8952
8961
8963
8964
8973
8985
8986
8987
9201
9513
9747
千代田インテグレ 100
三菱重工業 5,000
川崎重工業 2,000
ゆうちょ銀行 800
コンコルディア・フィナンシャルグループ 2,000
日産自動車 3,900
トヨタ自動車 3,400
本田技研工業 2,400
富士重工業 800
ヤマハ発動機 1,200
キヤノン電子 100
タムロン 100
キヤノン 5,800
リコー 1,000
伊藤忠商事 2,600
丸紅 2,900
三陽商会 1,000
三井物産 2,800
東京エレクトロン 200
住友商事 1,900
三菱商事 2,300
あおぞら銀行 2,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ 21,700
りそなホールディングス 3,300
三井住友トラスト・ホールディングス 600
三井住友フィナンシャルグループ 2,200
静岡銀行 1,000
みずほフィナンシャルグループ 39,400
オリックス 1,900
大和証券グループ本社 3,000
野村ホールディングス 5,000
日本取引所グループ 700
MS&ADインシュアランスグループホール
800
第一生命ホールディングス 1,600
東京海上ホールディングス 1,100
T&Dホールディングス 900
東京建物 1,100
日本ビルファンド投資法人 投資証券 12
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 3
森トラスト総合リート投資法人 投資証券 3
インヴィンシブル投資法人 投資証券 26
フロンティア不動産投資法人 投資証券 4
積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 投資
2
ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 26
日本賃貸住宅投資法人 投資証券 3
ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 10
日本航空 600
電源開発 300
アサツー ディ・ケイ 200
受益証券特例第6条第1項第1号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号:11〕
平成28年11月28日
各 位
管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 柴田 拓美
(コード番号 1547 ) 問合せ先 事務管理部 杉 翠
( TEL 03 - 6447 - 6483 )
上場インデックスファンド米国株式 (S&P500)に関する日々の開示事項
1.上場ETFの上場受益権口数 ( 平成28年11月25日現在 )
2,900,000 口
2.上場ETFの純資産総額
( 平成28年11月25日現在 )
7,941,904,849 円
3.上場ETFの一口あたりの純資産額
( 平成28年11月25日現在 )
2,738.59 円
4.上場ETFの一口あたりの純資産額と円換算したS&P500指数の終値の変動率に係る乖離率
( 平成28年11月25日現在 )
△ 0.00%
(参考) 乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
円換算したS&P500指数の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日の円換算したS&P500指数の終値
受益証券特例第6条第1項第1号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号:12〕
平成28年11月28日
各 位
管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 柴田 拓美
(コード番号 1548 ) 問合せ先 事務管理部 杉 翠
( TEL 03 - 6447 - 6483 )
上場インデックスファンド中国H株(ハンセン中国企業株)に関する日々の開示事項
1.上場ETFの上場受益権口数 ( 平成28年11月25日現在 )
400,000 口
2.上場ETFの純資産総額
( 平成28年11月25日現在 )
460,095,534 円
3.上場ETFの一口あたりの純資産額
( 平成28年11月25日現在 )
1,150.24 円
4.上場ETFの一口あたりの純資産額と
円換算したハンセン中国企業株指数の終値の変動率に係る乖離率
( 平成28年11月25日現在 )
△ 0.03%
(参考) 乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
円換算したハンセン中国企業株指数の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日の円換算したハンセン中国企業株指数の終値
受益証券特例第6条第1項第1号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号:13〕
平成28年11月28日
各 位
管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 柴田 拓美
(コード番号 1549 ) 問合せ先 事務管理部 杉 翠
( TEL 03 - 6447 - 6483 )
上場インデックスファンドNifty50先物(インド株式)に関する日々の開示事項
1.上場ETFの上場受益権口数 ( 平成28年11月25日現在 )
800,000 口
2.上場ETFの純資産総額
( 平成28年11月25日現在 )
966,412,763 円
3.上場ETFの一口あたりの純資産額
( 平成28年11月25日現在 )
1,208.02 円
4.上場ETFの一口あたりの純資産額と
円換算したNifty50指数先物の終値の変動率に係る乖離率
( 平成28年11月25日現在 )
△ 0.01%
(参考) 乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
円換算したNifty50指数先物の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日の円換算したNifty50指数先物の終値
受益証券特例第6条第1項第1号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号:14〕
平成28年11月28日
各 位
管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 柴田 拓美
(コード番号 1554 ) 問合せ先 事務管理部 杉 翠
( TEL 03 - 6447 - 6483 )
上場インデックスファンド世界株式 (MSCI ACWI) 除く日本に関する日々の開示事項
1.上場ETFの上場受益権口数 ( 平成28年11月25日現在 )
2,200,000 口
2.上場ETFの純資産総額
( 平成28年11月25日現在 )
3,795,793,053 円
3.上場ETFの一口あたりの純資産額
( 平成28年11月25日現在 )
1,725.36 円
4.上場ETFの一口あたりの純資産額と
円換算したMSCI ACWI ex Japanインデックスの終値の変動率に係る乖離率
( 平成28年11月25日現在 )
△ 0.06%
(参考) 乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
円換算したMSCI ACWI ex Japanインデックスの終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日の円換算したMSCI ACWI ex Japanインデックスの終値
受益証券特例第6条第1項第1号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号:15〕
平成28年11月28日
各 位
管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 柴田 拓美
(コード番号 1555 ) 問合せ先 事務管理部 杉 翠
( TEL 03 - 6447 - 6483 )
上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT)に関する日々の開示事項
1.上場ETFの上場受益権口数 ( 平成28年11月25日現在 )
2,900,000 口
2.上場ETFの純資産総額
( 平成28年11月25日現在 )
4,329,382,259 円
3.上場ETFの一口あたりの純資産額
( 平成28年11月25日現在 )
1,492.89 円
4.上場ETFの一口あたりの純資産額と
円換算したS&P/ASX200 A-REIT指数の終値の変動率に係る乖離率
( 平成28年11月25日現在 )
△ 0.01%
(参考) 乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
円換算したS&P/ASX200 A-REIT指数の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日の円換算したS&P/ASX200 A-REIT指数の終値
受益証券特例第6条第1項第1号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号:16〕
平成28年11月28日
各 位
管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 柴田 拓美
(コード番号 1566 ) 問合せ先 事務管理部 杉 翠
( TEL 03 - 6447 - 6483 )
上場インデックスファンド新興国債券に関する日々の開示事項
1.上場ETFの上場受益権口数 ( 平成28年11月25日現在 )
148,000 口
2.上場ETFの純資産総額
( 平成28年11月25日現在 )
7,337,812,098 円
( 平成28年11月25日現在 )
3.上場ETFの一口あたりの純資産額
49,580 円
4.上場ETFの一口あたりの純資産額と円換算したブルームバーグ・バークレイズ自国通貨建て
新興市場国債・10%国キャップ・インデックスの終値の変動率に係る乖離率
( 平成28年11月25日現在 )
△ 0.41%
(参考) 乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
円換算したブルームバーグ・バークレイズ自国通貨建て
新興市場国債・10%国キャップ・インデックスの終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日の円換算したブルームバーグ・バークレイズ自国通貨建て
新興市場国債・10%国キャップ・インデックスの終値
受益証券特例第6条第1項第1号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号:17〕
平成28年11月28日
各 位
管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 柴田 拓美
(コード番号 1578 ) 問合せ先 事務管理部 杉 翠
( TEL 03 - 6447 - 6483 )
上場インデックスファンド日経225(ミニ)に関する日々の開示事項
1.上場ETFの上場受益権口数 ( 平成28年11月25日現在 )
11,432,580 口
2.上場ETFの純資産総額
( 平成28年11月25日現在 )
17,077,438,539 円
3.上場ETFの一口あたりの純資産額
( 平成28年11月25日現在 )
1,493.8 円
4.上場ETFの一口あたりの純資産額と日経225株価指数の終値の変動率に係る乖離率
( 平成28年11月25日現在 )
0.00%
(参考) 乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
日経225株価指数の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日の日経225株価指数の終値
受益証券特例第6条第1項第1号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号:18〕
平成28年11月28日
各 位
管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 柴田 拓美
(コード番号 1586 ) 問合せ先 事務管理部 杉 翠
( TEL 03 - 6447 - 6483 )
上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financialsに関する日々の開示事項
1.上場ETFの上場受益権口数 ( 平成28年11月25日現在 )
4,481,369 口
2.上場ETFの純資産総額
( 平成28年11月25日現在 )
5,578,380,059 円
3.上場ETFの一口あたりの純資産額
( 平成28年11月25日現在 )
1,244.8 円
4.上場ETFの一口あたりの純資産額とTOPIX Ex-Financialsの終値の変動率に係る乖離率
( 平成28年11月25日現在 )
△ 0.00%
(参考) 乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
TOPIX Ex-Financialsの終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日のTOPIX Ex-Financialsの終値
受益証券特例第6条第1項第1号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号:19〕
平成28年11月28日
各 位
管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 柴田 拓美
(コード番号 1592 ) 問合せ先 事務管理部 杉 翠
( TEL 03 - 6447 - 6483 )
上場インデックスファンドJPX日経インデックス400に関する日々の開示事項
1.上場ETFの上場受益権口数 ( 平成28年11月25日現在 )
73,896,261 口
2.上場ETFの純資産総額
( 平成28年11月25日現在 )
88,998,031,098 円
3.上場ETFの一口あたりの純資産額
( 平成28年11月25日現在 )
1,204.4 円
4.上場ETFの一口あたりの純資産額とJPX日経インデックス 400の終値の変動率に係る乖離率
( 平成28年11月25日現在 )
△ 0.00%
(参考) 乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
JPX日経インデックス 400の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日のJPX日経インデックス 400の終値
受益証券特例第6条第1項第1号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号:20〕
平成28年11月28日
各 位
管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 柴田 拓美
(コード番号 1358 ) 問合せ先 事務管理部 杉 翠
( TEL 03 - 6447 - 6483 )
上場インデックスファンド日経レバレッジ指数に関する日々の開示事項
1.上場ETFの上場受益権口数 ( 平成28年11月25日現在 )
252,647 口
2.上場ETFの純資産総額
( 平成28年11月25日現在 )
3,206,383,511 円
3.上場ETFの一口あたりの純資産額
( 平成28年11月25日現在 )
12,691 円
4.上場ETFの一口あたりの純資産額と日経平均レバレッジ・インデックスの終値の変動率に係る乖離率
( 平成28年11月25日現在 )
△ 0.21%
(参考) 乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
日経平均レバレッジ・インデックスの終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日の日経平均レバレッジ・インデックスの終値
※日経平均レバレッジ・インデックスに内在する性質に関する注意点
・日経平均レバレッジ・インデックスは、前営業日に対する当該営業日の騰落率が、同期間の日経平均株価の騰落率
の2倍となるよう計算されます。しかしながら、2営業日以上離れた期間における日経平均レバレッジ・インデックスの騰
落率は、複利効果により、一般に日経平均株価の2倍とはならず、計算上、差が生じます。
・2営業日以上離れた期間における日経平均レバレッジ・インデックスの騰落率と日経平均株価の騰落率の2倍との差
は、当該期間中の日経平均株価の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能
性があります。ただし一般に、一定のレンジ内で日経平均株価の値動きが上昇・下降を繰り返した場合に、マイナスの
方向に差が生じ、日経平均レバレッジ・インデックスの指数値は逓減する可能性が高くなります。また、一般に、期間が
長くなれば長くなるほど、その差が大きくなる傾向があります。
※日経平均レバレッジ・インデックスと基準価額の主なカイ離要因
当ファンドは、基準価額の変動率を日経平均レバレッジ・インデックスの変動率に一致させることをめざしますが、次の
ような要因があるため、同指数と一致した推移をすることをお約束できるものではありません。
・株価指数先物取引の値動きと日経平均株価の値動きが一致しないこと。また、投資対象とする上場インデックスファ
ンド225などの上場投資信託証券の値動きと日経平均株価の値動きが一致しないこと。
・日々の追加設定・解約などに対応した株価指数先物取引や投資対象とする上場インデックスファンド225などの上場
投資信託証券の約定価格と評価価格(終値)に差が生じること。
・日経平均株価の採用銘柄の変更や資本異動などによってポートフォリオの調整が行なわれる場合、個別銘柄の売買
などにあたりマーケット・インパクトを受ける可能性があること、また、信託報酬、売買委託手数料、監査費用などの費用
をファンドが負担すること。
・組入銘柄の配当金や有価証券の貸付による品貸料が発生すること。
※金融商品取引所で取引される市場価格と基準価額のカイ離
・当ファンドは東京証券取引所に上場され公に取引されますが、市場価格は、主に当ファンドの需要、当ファンドの運
用成果および投資者が代替的な投資と比較して当ファンドが全般的にどの程度魅力的であるか、などの評価に左右さ
れます。したがって、当ファンドの市場価格が、基準価額を下回って取引されるかまたは上回って取引されるかは予測
することはできません。
受益証券特例第6条第1項第1号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号:21〕
平成28年11月28日
各 位
管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 柴田 拓美
(コード番号 1399 ) 問合せ先 事務管理部 杉 翠
( TEL 03 - 6447 - 6483 )
上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティに関する日々の開示事項
1.上場ETFの上場受益権口数 ( 平成28年11月25日現在 )
2,550,088 口
2.上場ETFの純資産総額
( 平成28年11月25日現在 )
3,617,606,076 円
3.上場ETFの一口あたりの純資産額
( 平成28年11月25日現在 )
1,418.62 円
4.上場ETFの一口あたりの純資産額とMSCIジャパンIMIカスタム高流動性高利回り
低ボラティリティ指数の終値の変動率に係る乖離率
( 平成28年11月25日現在 )
△ 0.01%
(参考) 乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
MSCIジャパンIMIカスタム高流動性高利回り
低ボラティリティ指数の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日のMSCIジャパンIMIカスタム高流動性高利回り
低ボラティリティ指数の終値
5.受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定
(別紙参照)
2B
〔掲載番号:21〕
上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ PCF(ユニット株式)
[ 2016/11/28 申込分 ]
NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
銘柄コード
1820
1878
1911
1925
1928
2433
2503
2651
2685
2768
2914
3086
3197
3231
3291
3401
3405
3407
3861
3863
4004
4061
4062
4114
4118
4182
4185
4204
4208
4217
4272
4307
4502
4503
4508
4521
4523
4544
4568
4578
4631
4704
4732
4739
4768
4902
4927
5002
5012
5019
5020
銘柄名
西松建設 大東建託 住友林業 大和ハウス工業 積水ハウス 博報堂DYホールディングス キリンホールディングス ローソン アダストリア 双日 日本たばこ産業 J.フロント リテイリング すかいらーく 野村不動産ホールディングス 飯田グループホールディングス 帝人 クラレ 旭化成 王子ホールディングス 日本製紙 昭和電工 デンカ イビデン 日本触媒 カネカ 三菱瓦斯化学 JSR 積水化学工業 宇部興産 日立化成 日本化薬 野村総合研究所 武田薬品工業 アステラス製薬 田辺三菱製薬 科研製薬 エーザイ みらかホールディングス 第一三共 大塚ホールディングス DIC トレンドマイクロ ユー・エス・エス 伊藤忠テクノソリューションズ 大塚商会 コニカミノルタ ポーラ・オルビスホールディングス 昭和シェル石油 東燃ゼネラル石油 出光興産 JXホールディングス 株数(株)
2,000
100
600
400
600
800
600
100
400
1,200
200
500
700
500
300
300
600
1,000
2,000
500
700
2,000
200
100
1,000
700
600
700
4,000
200
1,000
300
200
600
500
100
200
200
400
200
200
300
600
400
200
200
100
1,000
1,000
400
2,300
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
5108
5110
5201
5214
5463
5703
5802
5929
5938
6113
6136
6146
6201
6301
6361
6370
6417
6448
6460
6481
6504
6701
6724
6752
6902
6952
7003
7011
7201
7202
7203
7205
7267
7270
7751
7752
7762
7911
7912
8001
8002
8015
8031
8035
8053
8056
8058
8086
8242
8252
8267
8282
8848
9021
9062
9201
9202
9432
9433
9437
ブリヂストン 住友ゴム工業 旭硝子 日本電気硝子 丸一鋼管 日本軽金属ホールディングス 住友電気工業 三和ホールディングス LIXILグループ アマダホールディングス オーエスジー ディスコ 豊田自動織機 小松製作所 荏原製作所 栗田工業 SANKYO ブラザー工業 セガサミーホールディングス THK 富士電機 日本電気 セイコーエプソン パナソニック デンソー カシオ計算機 三井造船 三菱重工業 日産自動車 いすゞ自動車 トヨタ自動車 日野自動車 本田技研工業 富士重工業 キヤノン リコー シチズン時計 凸版印刷 大日本印刷 伊藤忠商事 丸紅 豊田通商 三井物産 東京エレクトロン 住友商事 日本ユニシス 三菱商事 ニプロ エイチ・ツー・オー リテイリング 丸井グループ イオン ケーズホールディングス レオパレス21 西日本旅客鉄道 日本通運 日本航空 ANAホールディングス 日本電信電話 KDDI NTTドコモ 300
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中部電力 中国電力 電源開発 東京瓦斯 大阪瓦斯 SCSK ヤマダ電機 700
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受益証券特例第6条第1項第1号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号:22〕
平成28年11月28日
各 位
管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 柴田 拓美
(コード番号 1481 ) 問合せ先 事務管理部 杉 翠
( TEL 03 - 6447 - 6483 )
上場インデックスファンド日本経済貢献株に関する日々の開示事項
1.上場ETFの上場受益権口数 ( 平成28年11月25日現在 )
2,226,060 口
2.上場ETFの純資産総額
( 平成28年11月25日現在 )
2,976,818,255 円
3.上場ETFの一口あたりの純資産額
( 平成28年11月25日現在 )
1,337.3 円
4.上場ETFの一口あたりの純資産額とJPX/S&P 設備・人材投資指数の終値の変動率に係る乖離率
( 平成28年11月25日現在 )
△ 0.00%
(参考) 乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
JPX/S&P 設備・人材投資指数の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日のJPX/S&P 設備・人材投資指数の終値
受益証券特例第6条第1項第1号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号:23〕
平成28年11月28日
各 位
管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 柴田 拓美
(コード番号 1486 ) 問合せ先 事務管理部 杉 翠
( TEL 03 - 6447 - 6483 )
上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし)に関する日々の開示事項
1.上場ETFの上場受益権口数 ( 平成28年11月25日現在 )
12,500 口
2.上場ETFの純資産総額
( 平成28年11月25日現在 )
263,539,116 円
3.上場ETFの一口あたりの純資産額
( 平成28年11月25日現在 )
21,083 円
4.上場ETFの一口あたりの純資産額とS&P 米国債7-10年指数(TTM、円建て)の
終値の変動率に係る乖離率
( 平成28年11月25日現在 )
1.20%
(参考) 乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
S&P 米国債7-10年指数(TTM、円建て)の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日のS&P 米国債7-10年指数(TTM、円建て)の終値
5.受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定
(別紙参照)
受益証券特例第6条第1項第1号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号:24〕
平成28年11月28日
各 位
管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 柴田 拓美
(コード番号 1487 ) 問合せ先 事務管理部 杉 翠
( TEL 03 - 6447 - 6483 )
上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり)に関する日々の開示事項
1.上場ETFの上場受益権口数 ( 平成28年11月25日現在 )
712,000 口
2.上場ETFの純資産総額
( 平成28年11月25日現在 )
13,357,844,009 円
3.上場ETFの一口あたりの純資産額
( 平成28年11月25日現在 )
18,761 円
4.上場ETFの一口あたりの純資産額とS&P 米国債7-10年指数(TTM、円建て、円ヘッジ)の
終値の変動率に係る乖離率
( 平成28年11月25日現在 )
△ 0.04%
(参考) 乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
S&P 米国債7-10年指数(TTM、円建て、円ヘッジ)の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日のS&P 米国債7-10年指数
(TTM、円建て、円ヘッジ)の終値
5.受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定
(別紙参照)
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