2014年12月決算

by user

on 28 марта 2017

Category: Documents

>> Downloads: 30

220

views

Report

Comments

Description

Download 2014年12月決算

Transcript

2014年12月決算

u940941_00_3544253712702.docx
運用報告書(全体版)
第76期 (決算日
第77期 (決算日
受
益
者
2014年７月25日)
2014年８月25日)
の
み
な
さ
ま
第78期 (決算日
第79期 (決算日
2014年９月25日)
2014年10月27日)
第80期 (決算日
第81期 (決算日
2014年11月25日)
2014年12月25日)
へ
平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申しあげます。
｢全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型」は、2014年12月25日に第81期の決算を行ないましたので、第76期から第81期
の運用状況をまとめてご報告申しあげます。
今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申しあげます。
当ファンドの仕組みは次の通りです。
商
信
運
品
託
用
分
期
方
類
間
針
主要運用対象
組
入
制
限
分
配
方
針
追加型投信／内外／資産複合
2008年３月31日から2018年12月25日までです。
主として投資信託の受益証券に投資を行ない、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざします。
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型投資信託の受益証券を主要投資対象とします。
日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンドわが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ(ヘッジなし)マザーファンド日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
海外新興国株式インデックスＭＳＣＩエマージング(ヘッジなし)マザーファンド新興国の株式を主要投資対象とします。
日本債券インデックスマザーファンドわが国の公社債を主要投資対象とします。
海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド内外の公社債を主要投資対象とします。
海外新興国債券インデックスＬｏｃａｌ(ヘッジなし)マザーファンド新興国の公社債を主要投資対象とします。
株式への実質投資割合は、信託財産の総額の70％未満とします。
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型
外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド株式への投資割合には、制限を設けません。
株式への投資割合には、制限を設けません。
海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ(ヘッジなし)マザーファンド
外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
株式への投資割合には、制限を設けません。
海外新興国株式インデックスＭＳＣＩエマージング(ヘッジなし)マザーファンド
外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
日本債券インデックスマザーファンド外貨建資産への投資は行ないません。
海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
海外新興国債券インデックスＬｏｃａｌ(ヘッジなし)マザーファンド外貨建資産ヘの投資割合には、制限を設けません。
第１計算期および第２計算期は、収益分配を行ないません。第３計算期以降、毎決算時、原則として安定した分配を継続的に行なうこ
とをめざします。ただし、基準価額水準などを勘案し、上記安定分配相当額のほか、委託者が決定する金額を付加して分配を行なう場
合があります。
＜940941＞
u940941_00_3544253712702.docx
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型＜愛称
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型 ……… １
(ご参考)投資対象先の直近の内容
◆日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド……………………123
◆海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ(ヘッジなし)マザーファンド…148
◆海外新興国株式インデックスＭＳＣＩエマージング(ヘッジなし)マザーファンド…189
◆日本債券インデックスマザーファンド…………………………………213
◆海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド…………………226
◆海外新興国債券インデックスＬｏｃａｌ(ヘッジなし)マザーファンド…245
ワールドクルーズ＞
u940941_00_3544253712702.docx
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型＜愛称
ワールドクルーズ＞
【運用報告書の表記について】
・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の
値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。
○最近30期の運用実績
基
決
算
期
52期(2012年７月25日)
53期(2012年８月27日)
54期(2012年９月25日)
55期(2012年10月25日)
56期(2012年11月26日)
57期(2012年12月25日)
58期(2013年１月25日)
59期(2013年２月25日)
60期(2013年３月25日)
61期(2013年４月25日)
62期(2013年５月27日)
63期(2013年６月25日)
64期(2013年７月25日)
65期(2013年８月26日)
66期(2013年９月25日)
67期(2013年10月25日)
68期(2013年11月25日)
69期(2013年12月25日)
70期(2014年１月27日)
71期(2014年２月25日)
72期(2014年３月25日)
73期(2014年４月25日)
74期(2014年５月26日)
75期(2014年６月25日)
76期(2014年７月25日)
77期(2014年８月25日)
78期(2014年９月25日)
79期(2014年10月27日)
80期(2014年11月25日)
81期(2014年12月25日)
準
税
(分配落)
分
円
6,620
6,951
7,038
7,130
7,371
7,710
8,355
8,597
8,646
9,160
9,255
8,368
8,983
8,689
8,988
9,059
9,308
9,506
9,142
9,308
9,235
9,466
9,570
9,635
9,737
9,854
10,084
9,753
10,759
10,636
込
配
価
み期
金騰
円
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
額
投資信託
株
式株
式債
券
純
券
中組入比率先物比率組入比率証
総
組入比率
落率
％
％
％
％
％
△ 2.8
47.1
1.1
49.1
0.6
5.3
47.6
1.1
48.5
0.6
1.5
48.4
1.1
47.7
0.6
1.6
47.6
1.1
48.5
0.6
3.7
47.9
1.0
48.4
0.6
4.9
47.9
0.9
48.4
0.6
8.6
48.8
0.7
47.9
0.6
3.1
48.3
0.7
48.3
0.6
0.8
47.5
0.9
49.1
0.6
6.2
48.2
0.7
48.2
0.7
1.3
48.4
1.0
47.8
0.6
△ 9.4
46.6
1.0
49.4
0.6
7.6
48.6
0.7
48.1
0.6
△ 3.1
48.0
1.0
48.2
0.6
3.7
48.4
1.1
48.0
0.6
1.0
48.2
0.7
48.3
0.6
3.0
48.0
1.0
48.4
0.5
2.3
48.0
1.0
47.9
0.5
△ 3.6
47.1
1.2
49.0
0.6
2.0
47.6
1.1
48.6
0.6
△ 0.6
47.9
0.8
48.5
0.6
2.7
47.9
1.1
48.3
0.6
1.3
48.0
1.1
48.2
0.6
0.9
47.6
1.2
48.5
0.6
1.3
47.8
1.2
48.3
0.6
1.4
47.9
1.0
48.4
0.6
2.5
47.8
1.1
48.4
0.6
△ 3.1
47.0
1.2
49.2
0.7
10.5
47.7
1.3
48.4
0.7
△ 1.0
48.0
1.3
47.8
0.7
資
産
額
百万円
254
265
259
263
271
277
301
303
298
319
323
290
308
298
309
307
310
254
238
242
236
240
242
243
244
246
253
243
258
251
（注）基準価額の騰落率は分配金込み。
（注）株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。
（注）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」は実質比率を記載しております。
（注）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式先物比率」は実質比率を記載しております。
（注）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」は実質比率を記載しております。
（注）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
（注）株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。
（注）複数の親投資信託を組み合わせることにより、中長期的な収益を得ることを目的としているため、適切なベンチマークおよび参考指
数はございません。
－ 1 －
u940941_00_3544253712702.docx
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型＜愛称
ワールドクルーズ＞
○当作成期中の基準価額と市況等の推移
決
算
第76期
第77期
第78期
第79期
第80期
第81期
期年
月
日
(期首)
2014年６月25日
６月末
(期末)
2014年７月25日
(期首)
2014年７月25日
７月末
(期末)
2014年８月25日
(期首)
2014年８月25日
８月末
(期末)
2014年９月25日
(期首)
2014年９月25日
９月末
(期末)
2014年10月27日
(期首)
2014年10月27日
10月末
(期末)
2014年11月25日
(期首)
2014年11月25日
11月末
(期末)
2014年12月25日
基
準
価
騰
円
9,635
9,618
投資信託
額株
式株
式債
券
証
券
組
入
比
率
先
物
比
率
組
入
比
率
落率
組入比率
％
％
％
％
％
－
47.6
1.2
48.5
0.6
△ 0.2
47.4
1.3
48.4
0.6
9,757
1.3
47.8
1.2
48.3
0.6
9,737
9,765
－
0.3
47.8
47.7
1.2
1.1
48.3
48.3
0.6
0.6
9,874
1.4
47.9
1.0
48.4
0.6
9,854
9,861
－
0.1
47.9
47.9
1.0
1.0
48.4
48.4
0.6
0.6
10,104
2.5
47.8
1.1
48.4
0.6
10,084
9,964
－
△ 1.2
47.8
47.2
1.1
1.3
48.4
48.7
0.6
0.7
9,773
△ 3.1
47.0
1.2
49.2
0.7
9,753
9,966
－
2.2
47.0
47.3
1.2
1.3
49.2
48.7
0.7
0.7
10,779
10.5
47.7
1.3
48.4
0.7
10,759
10,796
－
0.3
47.7
47.9
1.3
0.9
48.4
48.4
0.7
0.7
10,656
△ 1.0
48.0
1.3
47.8
0.7
（注）期末の基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
（注）株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。
（注）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」は実質比率を記載しております。
（注）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式先物比率」は実質比率を記載しております。
（注）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」は実質比率を記載しております。
（注）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
（注）株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。
－ 2 －
u940941_00_3544253712702.docx
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型＜愛称
ワールドクルーズ＞
○運用経過
作成期間中の基準価額等の推移
（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォ
ーマンスを示すものです。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なり
ますので、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）分配金再投資基準価額は、作成期首（2014年６月25日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。
○基準価額の推移
第76期首9,635円の基準価額は、第81期末に10,636円（分配後）となり、分配金を加味した騰落率は＋
11.7％となりました。
－ 3 －
u940941_00_3544253712702.docx
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型＜愛称
ワールドクルーズ＞
○基準価額の主な変動要因
各地域のＧＤＰ比率をもとに株式および債券に投資を行ない、安定した収益の確保と信託財産の中長期的
な成長をめざして運用を行なっております。分散投資効果を勘案し、「株式」と「債券」の資産配分は50％ず
つを基本とします。各資産への投資は、各資産を主要投資対象とするマザーファンドを通じて行ないます。
各マザーファンドは各市場全体の値動きを表す指数に連動する投資成果をめざす運用（インデックス運用）
を行ないます。当作成期間中における各マザーファンドの騰落率は以下の通りです。
投資対象ファンド
日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド
海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド
海外新興国株式インデックスＭＳＣＩエマージング（ヘッジなし）マザーファンド
日本債券インデックスマザーファンド
海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド
海外新興国債券インデックスＬｏｃａｌ（ヘッジなし）マザーファンド
作成期間中の騰落率
13.7％
18.7
8.3
2.8
15.5
5.3
当作成期間中における基準価額の主な変動要因は、以下の通りです。
・好調な内容の経済指標の発表などを受けて米国の景気に対する楽観的な見方が強まったことや、欧州や日
本、中国における金融緩和姿勢の強化などを受けて、投資家によるリスク許容度が高まったことから、国
内外の株式市況が堅調となり、株式に投資する３つのマザーファンドは値上がりしました。
・米国における利上げ開始時期の前倒し懸念などがあったものの、欧州中央銀行（ＥＣＢ）による金融緩和
姿勢の強化や継続が期待されたこと、日本でも日銀が追加の金融緩和策を決定・実施したことにより、国
内外の国債利回りは低下（価格は上昇）となりました。このため、債券に投資する３つのマザーファンド
は値上がりしました。
・また、為替市場において、先進国通貨および新興国通貨が円に対して上昇したため、海外資産に投資する
マザーファンドの値上がりに寄与しました。
－ 4 －
u940941_00_3544253712702.docx
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型＜愛称
ワールドクルーズ＞
投資環境
(国内株式市況）
国内株式市場では、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は期間の初めと比べて上昇しました。期間の初めから
2014年９月にかけては、政府による新たな成長戦略の策定や年金資金による日本株式買入れへの期待などを
背景に、ＴＯＰＩＸは上昇しました。10月前半は、欧州や中国などにおいて景気減速懸念が強まったことや、
円高へ振れたことなどを受けてＴＯＰＩＸは急落しました。10月後半から期間末にかけては、日銀による追
加金融緩和の決定などを受けた円安の進行や、米国などにおける堅調な内容の経済指標の発表などを背景に、
ＴＯＰＩＸは上昇しました。
(海外先進国株式市況）
期間中の海外株式市場では、期間の初めと比べて、米国の株価が上昇する一方で、欧州各国の株価は概し
て下落しました。米国の株価は、世界的な景気の減速懸念や、ウクライナ情勢の緊迫化、原油価格の下落な
どを背景に株価が下落する局面があったものの、米国における堅調な内容の経済指標や市場予想を上回る内
容の企業業績の発表などを背景に上昇しました。一方、欧州各国の株価は、欧州における金融緩和姿勢の強
化への期待などを背景に株価が上昇する局面があったものの、世界的な景気の減速懸念や、ウクライナ情勢
の緊迫化、ギリシャの政情不安、原油価格の下落などを背景に、概して下落しました。
(新興国株式市況）
新興国株式市場では、期間の初めと比べて、新興国各国の株価はまちまちとなりました。期間の初めから
2014年９月上旬にかけては、好調な内容の経済指標の発表などを背景に米国や中国などの景気の先行き懸念
が後退したことや、中国政府による景気対策の強化への期待が高まったことなどを背景に、新興国各国の株
価は総じて上昇しました。９月中旬から期間末にかけては、米国の政策金利の早期引き上げに対する懸念な
どを受けた投資家による新興国市場への投資意欲の後退や、ウクライナなどの情勢緊迫化を受けた地政学的
リスクへの懸念、原油安を受けた世界的な景気減速懸念の高まりなどを背景に、新興国各国の株価は総じて
軟調な推移となりました。
(国内債券市況）
国内債券市場では、10年国債利回りは、期間の初めと比べて低下（債券価格は上昇）しました。円安の進
行などを受けた国内市場の株価の上昇や、消費税再増税の先送りなどを受けた財政悪化への懸念などから、
一時的に利回りが上昇（債券価格は下落）する局面があったものの、ウクライナや中東などの情勢緊迫化を
受けて投資家によるリスク回避姿勢が強まったことや、国債入札が順調な結果となるなど国債市場において
良好な需給が継続したこと、日銀が追加の金融緩和策を決定・実施したことなどを背景に、10年国債利回り
は期間を通じて低下基調で推移しました。
－ 5 －
u940941_00_3544253712702.docx
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型＜愛称
ワールドクルーズ＞
(海外先進国債券市況）
米国、英国、ドイツ、イタリア、スペインなどの10年国債利回りは、期間の初めと比べて、総じて低下し
ました。期間の初めから2014年８月にかけては、欧米の中央銀行による金融緩和姿勢の強化や継続への期待、
ウクライナ情勢の緊迫化などを受けた投資家によるリスク回避姿勢の強まりなどから、各国の国債利回りは
総じて低下しました。９月から期間末にかけては、米国における堅調な内容の経済指標の発表などを受けた
米国連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による利上げ開始時期の前倒し懸念などから、各国の国債利回りが上昇
する局面があったものの、世界的な景気の減速懸念や、ＥＣＢによる金融緩和姿勢の強化への期待、ギリシ
ャの政情不安、原油価格の下落などを背景に、各国の国債利回りは総じて低下しました。
(新興国債券市況）
新興国各国の債券指数は、期間の初めと比べて総じて上昇しました。期間の初めから2014年９月にかけて
は、景気の減速懸念が強まり中央銀行が緩和的な金融政策を取るなどした新興国の債券指数が上昇する一方
で、インフレ懸念の高まりなどを背景に下落する新興国の債券指数もあり、まちまちとなりました。10月か
ら11月にかけては、原油安の継続や、一部の新興国におけるインフレ懸念の後退などが好感され、新興国の
債券指数は、総じて上昇しました。期間末にかけては、米国の政策金利の早期引き上げに対する懸念などを
受けて、投資家による新興国市場への投資意欲が後退したことなどを背景に、新興国の債券指数は総じて下
落しました。
(為替市況）
期間中における主要通貨（対円）は、下記の推移となりました。
－ 6 －
u940941_00_3544253712702.docx
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型＜愛称
ワールドクルーズ＞
当ファンドのポートフォリオ
(当ファンド）
当ファンドにおける各資産への投資は、日本、日本を除く先進国、新興国のＧＤＰ予想値を参考に次の比
率をめどに行ないました。これらの比率の調整は、各親投資信託の受益証券への投資比率を修正（リバラン
ス）することで行ないました。
期間中の資産配分比率
［株式合計］
・国内株式
・海外先進国株式
・新興国株式
［債券合計］
・国内債券
・海外先進国債券
・新興国債券
第76期期首～第81期期末
50.0％
3.0
27.5
19.5
50.0
3.0
27.5
19.5
国内株式：｢日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド」
海外先進国株式：｢海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド」
新興国株式：｢海外新興国株式インデックスＭＳＣＩエマージング（ヘッジなし）マザーファンド｣
国内債券：｢日本債券インデックスマザーファンド」
海外先進国債券：｢海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド」
新興国債券：｢海外新興国債券インデックスＬｏｃａｌ（ヘッジなし）マザーファンド」
(投資先の各マザーファンド）
当ファンドの投資先である各マザーファンドの運用においては、各マザーファンドがそれぞれに定めるベ
ンチマークへの連動をめざして運用を行ないました。各マザーファンドは、ベンチマーク採用銘柄の入れ替
えなどに対応するため、随時ポートフォリオの見直しを行ないました。各マザーファンドが定めるベンチマ
ークは以下の通りです。
マザーファンド
日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド
海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザ
ーファンド
海外新興国株式インデックスＭＳＣＩエマージング（ヘッジなし）マ
ザーファンド
ベンチマーク
東証株価指数
ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックス（円
ヘッジなし・円ベース）
ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデ
ックス（円ヘッジなし・円ベース）
日興債券パフォーマンス・インデックス（総
日本債券インデックスマザーファンド
合）
シティ世界国債インデックス（除く日本／円
海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド
ヘッジなし・円ベース）
ＪＰモルガン・ガバメント・ボンド・インデ
海外新興国債券インデックスＬｏｃａｌ（ヘッジなし）マザーファンックス・エマージング・マーケッツグローバ
ド
ル・ディバーシファイド（円ヘッジなし・円
ベース）
－ 7 －
u940941_00_3544253712702.docx
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型＜愛称
ワールドクルーズ＞
当ファンドのベンチマークとの差異
当ファンドの運用方針に対し、適切に比較できる指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数を
設定しておりません。
以下のグラフは、作成期間中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。
（注）基準価額の騰落率は分配金（税込み）込みです。
分配金
第76期～第81期における分配金は、運用実績や市況動向などを勘案し、以下のとおりといたしました。な
お、分配金に充当しなかった収益につきましては、信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用い
たします。
○分配原資の内訳
（単位：円、１万口当たり、税込み）
項
目
当期分配金
(対基準価額比率)
第76期
第77期
第78期
第79期
第80期
第81期
2014年６月26日～ 2014年７月26日～ 2014年８月26日～ 2014年９月26日～ 2014年10月28日～ 2014年11月26日～
2014年７月25日 2014年８月25日 2014年９月25日 2014年10月27日 2014年11月25日 2014年12月25日
20
20
20
20
20
20
0.205％
0.203％
0.198％
0.205％
0.186％
0.188％
15
当期の収益
20
20
20
16
20
当期の収益以外
－
－
－
3
－
4
2,042
2,160
2,390
2,386
3,066
3,063
翌期繰越分配対象額
（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。
－ 8 －
u940941_00_3544253712702.docx
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型＜愛称
ワールドクルーズ＞
○今後の運用方針
(当ファンド）
引き続き、当ファンドにおける各資産への投資は、原則として以下の比率をめどに行なう方針です。また、
運用の基本方針に則り、原則として毎年１回、６月に資産配分比率を見直す予定です。資産配分比率の調整
は、各親投資信託の受益証券への投資比率を修正（リバランス）することで行なう方針です。
翌期以降の資産配分比率
国内株式
海外先進国株式
新興国株式
国内債券
海外先進国債券
新興国債券
3.0％
27.5％
19.5％
3.0％
27.5％
19.5％
株式合計 50％
債券合計 50％
(投資先の各マザーファンド）
当ファンドの投資先である各マザーファンドの運用においては、引き続き、各マザーファンドがそれぞれ
に定めるベンチマークへの連動をめざして運用を行なう方針です。各マザーファンドは、ベンチマーク採用
銘柄の入れ替えなどに対応するため、随時ポートフォリオの見直しを行なう方針です。
将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。
今後もご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申しあげます。
－ 9 －
u940941_00_3544253712702.docx
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型＜愛称
○１万口当たりの費用明細
項
(2014年６月26日～2014年12月25日)
第76期～第81期
金額
比率
目
円
（a）信
託
報
ワールドクルーズ＞
項
目
の
概
要
％
酬
57
0.569
(a)信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率
（
投
信
会
社
）
(27)
(0.271)
委託した資金の運用の対価
（
販
売
会
社
）
(27)
(0.270)
（
受
託
会
社
）
( 3)
(0.027)
運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の
情報提供などの対価
運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
1
0.006
）
( 1)
(0.006)
（新株予約権証券）
( 0)
(0.000)
（投資信託証券）
( 0)
(0.000)
（先物・オプション）
( 0)
(0.001)
0
0.001
）
( 0)
(0.001)
（新株予約権証券）
( 0)
(0.000)
（投資信託証券）
( 0)
(0.000)
用
11
0.107
（b）売買委託手数料
（
株
式
（c）有価証券取引税
（
（d）そ
株
式
の
他
費
(b)売買委託手数料＝作成期間の売買委託手数料÷作成期間の平均受益権口数
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(c)有価証券取引税＝作成期間の有価証券取引税÷作成期間の平均受益権口数
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(d)その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
（
保
管
費
用
）
( 5)
(0.052)
（
監
査
費
用
）
( 0)
(0.003)
保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の
送金・資産の移転等に要する費用
監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（
印
刷
費
用
）
( 5)
(0.047)
印刷費用は、法定開示資料の印刷に係る費用
）
( 1)
(0.006)
その他は、外貨に係る税金
69
0.683
（
合
そ
の
他
計
作成期間の平均基準価額は、9,995円です。
（注）作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出
した結果です。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファン
ドに対応するものを含みます。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目
ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。
－ 10 －
u940941_00_3544253712702.docx
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型＜愛称
○売買及び取引の状況
ワールドクルーズ＞
(2014年６月26日～2014年12月25日)
親投資信託受益証券の設定、解約状況
第76期～第81期
銘
設
柄
口
日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド
海外新興国株式インデックスMSCIエマージング（ヘッジなし）マザーファンド
日本債券インデックスマザーファンド
海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド
海外新興国債券インデックスLocal（ヘッジなし）マザーファンド
定
数
千口
36
261
399
120
253
369
○株式売買比率
項
金
解
額
千円
39
445
610
156
532
493
口
数
千口
692
4,368
1,999
197
3,737
1,667
約
金
額
千円
763
8,074
3,121
259
8,476
2,295
(2014年６月26日～2014年12月25日)
目
(a) 当作成期中の株式売買金額
(b) 当作成期中の平均組入株式時価総額
(c) 売買高比率（a）／（b）
第76期～第81期
日本株式インデック海外株式インデックス海外新興国株式インデック
スＴＯＰＩＸマザー MSCI-KOKUSAI（ヘッジスMSCIエマージング（ヘッ
ファンド
なし）マザーファンドジなし）マザーファンド
4,624,311千円
7,558,302千円
745,638千円
27,935,585千円
77,342,481千円
9,721,853千円
0.16
0.09
0.07
（注）(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
（注）外国の取引金額は、各月末（決算日の属する月については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計で
す。
－ 11 －
u940941_00_3544253712702.docx
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型＜愛称
○利害関係人との取引状況等
ワールドクルーズ＞
(2014年６月26日～2014年12月25日)
利害関係人との取引状況
該当事項はございません。
利害関係人の発行する有価証券等
＜全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型＞
該当事項はございません。
＜日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド＞
種
類
買
付
第76期～第81期
売
付
額
百万円
10
額
百万円
13
株式
第81期末保有額
百万円
143
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三
井住友トラストホールディングス株式会社です。
○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況
(2014年６月26日～2014年12月25日)
該当事項はございません。
○自社による当ファンドの設定・解約状況
(2014年６月26日～2014年12月25日)
該当事項はございません。
○組入資産の明細
(2014年12月25日現在)
親投資信託残高
銘
柄
日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド
海外新興国株式インデックスMSCIエマージング（ヘッジなし）マザーファンド
日本債券インデックスマザーファンド
海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド
海外新興国債券インデックスLocal（ヘッジなし）マザーファンド
第75期末
口
数
千口
7,052
39,189
31,604
5,564
31,909
35,615
－ 12 －
第81期末
口
数
千口
6,396
35,082
30,003
5,487
28,425
34,316
評価額
千円
7,547
70,557
48,063
7,313
68,126
47,569
u940941_00_3544253712702.docx
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型＜愛称
○投資信託財産の構成
項
ワールドクルーズ＞
(2014年12月25日現在)
第81期末
目
評
日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド
海外新興国株式インデックスMSCIエマージング（ヘッジなし）マザーファンド
日本債券インデックスマザーファンド
海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド
海外新興国債券インデックスLocal（ヘッジなし）マザーファンド
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額
価
額
千円
7,547
70,557
48,063
7,313
68,126
47,569
3,753
252,928
比
率
％
3.0
27.9
19.0
2.9
26.9
18.8
1.5
100.0
（注）比率は、投資信託財産総額に対する割合です。
（注）海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ(ヘッジなし)マザーファンドにおいて、当作成期末における外貨建純資産
(85,731,438千円）の投資信託財産総額（86,521,801千円）に対する比率は99.1％です。
（注）海外新興国株式インデックスＭＳＣＩエマージング(ヘッジなし)マザーファンドにおいて、当作成期末における外貨建純資産
(10,333,172千円）の投資信託財産総額（10,447,732千円）に対する比率は98.9％です。
（注）海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンドにおいて、当作成期末における外貨建純資産（214,498,385千円）の投資信託財
産総額（214,556,942千円）に対する比率は100.0％です。
（注）海外新興国債券インデックスＬｏｃａｌ(ヘッジなし)マザーファンドにおいて、当作成期末における外貨建純資産（1,977,082千円)
の投資信託財産総額（1,990,403千円）に対する比率は99.3％です。
（注）外貨建資産は、当作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。１アメリカドル＝120.24円、
１カナダドル＝103.41円、１メキシコペソ＝8.19円、１ブラジルレアル＝44.61円、１チリペソ＝0.1973円、１コロンビアペソ＝
0.0510円、１ペルーヌエボソル＝40.42円、１ユーロ＝146.57円、１イギリスポンド＝186.86円、１スイスフラン＝121.90円、１ス
ウェーデンクローナ＝15.39円、１ノルウェークローネ＝16.11円、１デンマーククローネ＝19.70円、１トルコリラ＝51.98円、１チ
ェココルナ＝5.29円、１ハンガリーフォリント＝0.4639円、１ポーランドズロチ＝33.92円、１ロシアルーブル＝2.23円、１ルーマ
ニアレイ＝32.83円、１オーストラリアドル＝97.59円、１ニュージーランドドル＝92.97円、１香港ドル＝15.49円、１シンガポール
ドル＝90.82円、１マレーシアリンギット＝34.41円、１タイバーツ＝3.65円、１フィリピンペソ＝2.69円、１インドネシアルピア＝
0.0097円、１韓国ウォン＝0.1093円、１新台湾ドル＝3.78円、１インドルピー＝1.91円、１イスラエルシュケル＝30.61円、１カタ
ールリアル＝33.08円、１エジプトポンド＝16.82円、１南アフリカランド＝10.33円、１ナイジェリアナイラ＝0.6647円、１アラブ
ディルハム＝32.79円。
－ 13 －
u940941_00_3544253712702.docx
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型＜愛称
ワールドクルーズ＞
○資産、負債、元本及び基準価額の状況
項
目
(A) 資産
コール・ローン等
日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド(評価額)
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド(評価額)
海外新興国株式インデックスMSCIエマージング（ヘッジなし）マザーファンド(評価額)
日本債券インデックスマザーファンド(評価額)
海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド(評価額)
海外新興国債券インデックスLocal（ヘッジなし）マザーファンド(評価額)
未収入金
未収利息
(B) 負債
未払収益分配金
未払解約金
未払信託報酬
その他未払費用
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
元本
次期繰越損益金
(D) 受益権総口数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
第76期末
第77期末
第78期末
第79期末
第80期末
第81期末
2014年７月25日現在 2014年８月25日現在 2014年９月25日現在 2014年10月27日現在 2014年11月25日現在 2014年12月25日現在
円
円
円
円
円
円
245,051,036
248,885,181
254,677,285
243,991,944
259,941,401
252,928,740
3,806,778
3,706,369
4,087,618
3,398,863
3,645,322
3,749,969
7,231,406
7,284,181
7,632,106
7,097,018
7,538,708
7,547,583
66,399,687
67,235,024
70,028,375
66,432,229
70,914,838
70,557,656
47,525,147
47,829,930
47,971,088
45,342,531
50,382,688
48,063,397
7,183,668
7,230,744
7,295,480
7,254,124
7,337,794
7,313,630
65,862,797
67,086,272
69,305,976
67,197,907
69,932,117
68,126,506
47,041,547
47,248,798
48,356,636
47,269,268
50,093,256
47,569,993
－
1,263,858
－
－
96,673
－
6
5
6
4
5
6
863,143
2,163,716
919,673
936,472
1,021,866
944,773
501,585
500,772
503,292
498,400
481,286
473,853
－
1,273,945
－
－
98,256
－
226,885
234,699
241,860
243,245
228,489
237,246
134,673
154,300
174,521
194,827
213,835
233,674
244,187,893
246,721,465
253,757,612
243,055,472
258,919,535
251,983,967
250,792,863
250,386,136
251,646,069
249,200,383
240,643,299
236,926,615
△ 6,604,970
△ 3,664,671
2,111,543
△ 6,144,911
18,276,236
15,057,352
250,792,863口
250,386,136口 251,646,069口
249,200,383口 240,643,299口 236,926,615口
9,737円
9,854円
10,084円
9,753円
10,759円
10,636円
（注）当ファンドの第76期首元本額は252,903,114円、第76～81期中追加設定元本額は9,306,266円、第76～81期中一部解約元本額は
25,282,765円です。
（注）１口当たり純資産額は、第76期0.9737円、第77期0.9854円、第78期1.0084円、第79期0.9753円、第80期1.0759円、第81期1.0636円で
す。
－ 14 －
u940941_00_3544253712702.docx
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型＜愛称
ワールドクルーズ＞
○損益の状況
項
目
(A) 配当等収益
受取利息
(B) 有価証券売買損益
売買益
売買損
(C) 信託報酬等
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
(E) 前期繰越損益金
(F) 追加信託差損益金
(配当等相当額)
(売買損益相当額)
(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
(H) 収益分配金
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)
追加信託差損益金
(配当等相当額)
(売買損益相当額)
分配準備積立金
繰越損益金
第76期
2014年６月26日～
2014年７月25日
円
154
154
3,277,171
3,297,222
△
20,051
△ 246,874
3,030,451
41,079,647
△50,213,483
( 7,624,834)
(△57,838,317)
△ 6,103,385
△ 501,585
△ 6,604,970
△50,213,483
( 7,627,874)
(△57,841,357)
43,608,513
－
第77期
2014年７月26日～
2014年８月25日
円
157
157
3,686,043
3,703,836
△
17,793
△ 255,376
3,430,824
43,256,051
△49,850,774
( 7,900,981)
(△57,751,755)
△ 3,163,899
△ 500,772
△ 3,664,671
△49,850,774
( 7,903,258)
(△57,754,032)
46,186,103
－
第78期
2014年８月26日～
2014年９月25日
円
166
166
6,549,443
6,553,229
△
3,786
△ 263,168
6,286,441
46,135,294
△49,806,900
( 8,226,741)
(△58,033,641)
2,614,835
△ 503,292
2,111,543
△49,806,900
( 8,229,089)
(△58,035,989)
51,918,443
－
第79期
2014年９月26日～
2014年10月27日
円
135
135
△ 7,450,837
141,294
△ 7,592,131
△ 264,670
△ 7,715,372
51,088,794
△49,019,933
( 8,481,778)
(△57,501,711)
△ 5,646,511
△ 498,400
△ 6,144,911
△49,019,933
( 8,483,929)
(△57,503,862)
50,989,483
△ 8,114,461
第80期
2014年10月28日～
2014年11月25日
円
129
129
24,874,899
25,511,664
△ 636,765
△ 248,619
24,626,409
41,185,555
△47,054,442
( 8,468,761)
(△55,523,203)
18,757,522
△ 481,286
18,276,236
△47,054,442
( 8,469,964)
(△55,524,406)
65,330,678
－
第81期
2014年11月26日～
2014年12月25日
円
158
158
△ 2,208,915
2,117,260
△ 4,326,175
△ 258,144
△ 2,466,901
63,958,998
△45,960,892
( 8,712,087)
(△54,672,979)
15,531,205
△ 473,853
15,057,352
△45,960,892
( 8,714,210)
(△54,675,102)
63,862,602
△ 2,844,358
（注）損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。
（注）損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注）損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいい
ます。
（注）分配金の計算過程（2014年６月26日～2014年12月25日）は以下の通りです。
2014年６月26日～ 2014年７月26日～ 2014年８月26日～ 2014年９月26日～ 2014年10月28日～ 2014年11月26日～
項
目
2014年７月25日 2014年８月25日 2014年９月25日 2014年10月27日 2014年11月25日 2014年12月25日
a. 配当等収益(経費控除後)
707,459円
649,690円
673,312円
399,089円
611,777円
377,457円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)
2,322,992円
2,781,134円
5,613,129円
0円
16,222,757円
0円
c. 信託約款に定める収益調整金
7,627,874円
7,903,258円
8,229,089円
8,483,929円
8,469,964円
8,714,210円
d. 信託約款に定める分配準備積立金
41,079,647円
43,256,051円
46,135,294円
51,088,794円
48,977,430円
63,958,998円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)
51,737,972円
54,590,133円
60,650,824円
59,971,812円
74,281,928円
73,050,665円
f. 分配対象収益(１万口当たり)
2,062円
2,180円
2,410円
2,406円
3,086円
3,083円
g. 分配金
501,585円
500,772円
503,292円
498,400円
481,286円
473,853円
h. 分配金(１万口当たり)
20円
20円
20円
20円
20円
20円
上記各資産の評価基準及び評価方法、また収益及び費用の計上区分等については、法律及び諸規則に基づき、一般に公正妥当と認められる
企業会計の基準に準拠して評価計上し処理しています。
－ 15 －
u940941_00_3544253712702.docx
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型＜愛称
ワールドクルーズ＞
○分配金のお知らせ
第76期
１万口当たり分配金（税込み）
20円
第77期
20円
第78期
20円
第79期
20円
第80期
20円
第81期
20円
○お知らせ
約款変更について
2014年６月26日から2014年12月25日までの期間に実施いたしました約款変更は以下の通りです。
● 当ファンドについて、2013年６月に改正された金融商品取引法および投資信託及び投資法人に関する法
律ならびにこれに関連する政令・内閣府令が2014年12月１日に施行されたため、改正後の法令に対応
させるべく、2014年12月１日付にて信託約款に所要の変更を行ないました。（第27条の２、第47条、第
52条、第53条、第56条の２）
－ 16 －
u940941_00_3544253712702.docx
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型＜愛称
ご参考
ワールドクルーズ＞
｢資産、負債、元本及び基準価額の状況」および「損益の状況」に記載して
いる一般的な項目についての説明。
○資産、負債、元本及び基準価額の状況
(A)
(B)
(C)
(D)
項
目
資産
コール・ローン等
各有価証券等(評価額)
未収入金
未収配当金
未収利息
負債
未払金
未払収益分配金
未払信託報酬
純資産総額(Ａ－Ｂ)
元本
次期繰越損益金
受益権総口数
１(万)口当たり基準価額(Ｃ÷Ｄ)
説
明
ファンドの有する財産の合計額
金融機関向けの短期貸付資金や短期金融商品等の残高
株や債券、ファンド等の有価証券等の評価額
入金予定の有価証券の売却代金等
入金予定の株式等の配当金
入金予定の債券等の利息
支払い予定額の合計
支払い予定の有価証券の買付代金等
支払い予定の収益分配金
支払い予定の信託報酬の金額
ファンド全体の評価金額
ファンドの元本部分の残高
純資産総額と元本残高との差額で、翌期に繰越す損益金の合計額
受益者の保有総口数
ファンドの単位当たりの時価
○損益の状況
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
項
目
配当等収益
受取配当金
受取利息
有価証券売買損益
売買益
売買損
信託報酬等
当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
前期繰越損益金
追加信託差損益金
（配当等相当額）
（売買損益相当額）
計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
収益分配金
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)
追加信託差損益金
（配当等相当額）
（売買損益相当額）
分配準備積立金
繰越損益金
説
明
ファンドが直接受け取った配当金や利息等の合計
ファンドが直接受け取った株式等の配当金の合計
ファンドが直接受け取ったコール・ローンや債券等の利息の合計
有価証券売買時の損益と評価損益の合計
各有価証券の売買益と期末評価益の合計
各有価証券の売買損と期末評価損の合計
信託報酬や保管費用等のファンドの経費
当期における収支合計
前期分の繰越損益金と分配準備積立金の合計から当期中の解約で発生する取り崩し分を控除した金額
受益者がファンドに新規に払込んだ金額とファンドの元本との差額(基準価額と単位当たり元本との差額)を調整した金額
(配当等に相当する額)
(売買損益に相当する額)
期中の収支の総合計額
収益分配金の合計額
翌期に繰り越す損益金の合計額(期中の収支の総合計額から収益分配金の金額を引いたもの)
翌期に繰り越す追加信託差損益金
(配当等に相当する額)
(売買損益に相当する額)
分配金を支払うための準備積立金
繰越損益の合計金額
－ 17 －
u940941_00_3544253712702.docx
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型＜愛称
○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細
ワールドクルーズ＞
(2014年12月25日現在)
＜日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド＞
下記は、日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド全体(24,574,410千口)の内容です。
国内株式
銘
柄
第75期末
株
数
千株
第81期末
株
数
千株
千円
水産・農林業（0.1％）
極洋
銘
評価額
日鉄住金テックスエンジ
7
7
1,911
西松建設
21
19.3
7,237
三井住友建設
マルハニチロ
3.3
3
5,379
大豊建設
サカタのタネ
2.5
2.3
4,646
前田建設工業
ホクト
1.9
1.7
3,381
ナカノフドー建設
日本水産
鉱業（0.4％）
住石ホールディングス
日鉄鉱業
三井松島産業
奥村組
大和小田急建設
第75期末
株
数
第81期末
株
数
評価額
千株
千株
千円
3
3
1,602
22
17
7,939
45.9
63.3
8,672
5
4
2,068
11
10
9,750
1.3
1.2
478
15
15
8,205
4.9
4.7
535
1
0.9
729
4
4
1,696
東鉄工業
2.1
1.9
5,255
イチケン
2
2
612
淺沼組
5
5
770
20
20
9,120
7,520
11
10
1,240
82.8
82.3
112,545
日本海洋掘削
0.4
0.5
2,087
戸田建設
石油資源開発
2.4
2.2
8,338
熊谷組
Ｋ＆Ｏエナジーグループ
0.8
1
1,498
青木あすなろ建設
国際石油開発帝石
柄
建設業（2.7％）
19
20
1.1
1
790
北野建設
4
3
1,146
516
ショーボンドホールディングス
1.5
1.4
6,587
植木組
2
2
ミライト・ホールディングス
4.9
4.8
6,585
三井ホーム
2
2
994
タマホーム
1.2
1.1
620
矢作建設工業
2.3
1.9
1,732
サンヨーホームズ
0.1
0.1
61
ピーエス三菱
1.4
1.7
792
ダイセキ環境ソリューション
0.2
0.2
340
東日本ハウス
2
2
1,006
安藤・間
11.4
10.4
8,049
大東建託
6.5
5.9
80,771
東急建設
6.1
5.6
2,940
新日本建設
2
1.9
874
コムシスホールディングス
8.3
7
11,767
ＮＩＰＰＯ
4
4
7,904
ミサワホーム
1.8
1.9
1,913
東亜道路工業
3
3
1,329
髙松コンストラクショングループ
1.3
1.2
2,829
前田道路
5
5
8,865
東建コーポレーション
0.6
0.6
2,868
日本道路
5
5
2,965
ヤマウラ
0.8
0.8
308
15
12
2,352
大成建設
86
79
52,535
若築建設
9
9
1,764
大林組
51
47
36,237
東洋建設
5.3
4.2
2,058
清水建設
52
48
39,264
五洋建設
20.4
17.5
6,895
飛島建設
10.6
10.3
2,791
大林道路
2
2
1,510
長谷工コーポレーション
22.7
19.6
18,874
福田組
3
2
2,042
2
2
1,092
11.7
11.5
13,593
日本基礎技術
2
1.9
722
日成ビルド工業
4
4
1,116
712
松井建設
錢高組
鹿島建設
不動テトラ
3
2
762
75
69
33,948
12.1
11.9
2,784
大末建設
7
0.6
489
鉄建建設
10
9
4,095
東亜建設工業
住友林業
ヤマダ・エスバイエルホーム
巴コーポレーション
パナホーム
－ 18 －
8
8
2.2
2
892
6
6
4,602
u940941_00_3544253712702.docx
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型＜愛称
銘
柄
大和ハウス工業
第75期末
株
数
第81期末
株
数
銘
評価額
千株
千株
千円
47
45.7
105,864
日本甜菜製糖
ライト工業
3.6
2.5
2,470
積水ハウス
45.3
48.1
76,575
2.1
2.1
1,031
北陸電気工事
1
1
679
ユアテック
3
2
1,400
西部電気工業
2
2
958
名糖産業
四電工
2
2
872
不二家
中電工
2.5
2.3
4,236
山崎製パン
関電工
8
7
4,837
第一屋製パン
11
10
12,150
2
2
日特建設
きんでん
東京エネシス
トーエネック
柄
三井製糖
塩水港精糖
森永製菓
ワールドクルーズ＞
第75期末
株
数
第81期末
株
数
評価額
千株
千株
千円
9
8
1,664
2,370
7
6
1.4
1.7
436
17
14
4,410
中村屋
4
4
1,856
江崎グリコ
6
3.6
15,480
0.8
0.7
819
10
9
1,827
13
11
16,852
2
2
268
モロゾフ
3
2
738
1,666
亀田製菓
0.9
0.9
3,226
2
2
1,144
寿スピリッツ
0.4
0.4
935
住友電設
1.2
1.2
1,765
カルビー
6.3
5.8
24,708
日本電設工業
2.8
2.6
4,141
森永乳業
5,838
協和エクシオ
6.7
6.7
8,817
六甲バター
新日本空調
1.5
1.3
1,255
ヤクルト本社
ＮＤＳ
3
3
912
九電工
3
3
4,017
雪印メグミルク
三機工業
4
3.2
2,556
プリマハム
17
16
40,144
中外炉工業
5
5
ヤマト
2
1
太平電業
2
高砂熱学工業
三晃金属工業
14
0.7
851
10
8.4
54,096
5
4.6
52,164
3.7
3.7
5,305
8
9
2,484
日本ハム
12
11
30,162
1,315
伊藤ハム
9
9
5,688
419
林兼産業
6
6
462
2
1,874
丸大食品
8
8
3,320
4.8
4.4
6,754
米久
0.5
0.5
913
2
2
490
Ｓ
1.1
1
2,455
朝日工業社
2
2
832
サッポロホールディングス
28
26
14,092
明星工業
3
3
2,181
アサヒグループホールディングス
34.2
31.4
121,392
2.3
2.2
5,810
キリンホールディングス
72.8
66.8
105,343
2
2
1,382
宝ホールディングス
13
12.3
9,889
日比谷総合設備
1.9
2
3,270
オエノンホールディングス
4
4
880
東芝プラントシステム
2.7
2.5
4,577
養命酒製造
1
1
900
東洋エンジニアリング
9
7
3,017
コカ・コーラウエスト
5.3
5.3
9,052
日揮
大氣社
ダイダン
千代田化工建設
14
11
11,220
3.5
3.2
2,694
日本製粉
10
10
5,360
日清製粉グループ本社
17
17.1
20,691
日東富士製粉
1
1
317
昭和産業
7
6
鳥越製粉
1.4
1.3
新興プランテック
3.5
4.8
8,736
9.4
39,527
ダイドードリンコ
0.8
0.8
3,972
伊藤園
4.6
4.2
9,059
キーコーヒー
1.6
1.4
2,332
ユニカフェ
0.4
0.4
282
2,910
ジャパンフーズ
0.2
0.2
220
1,007
日清オイリオグループ
7
7
2,968
不二製油
4.1
4.2
6,984
かどや製油
0.1
0.2
520
7
7
2,737
キッコーマン
14
13
39,975
味の素
40
36
82,656
協同飼料
6
－
－
中部飼料
1.6
1.5
1,005
5
－
－
－
9.7
1,047
3
3
297
フィード・ワンホールディングス
東洋精糖
Ｆｏｏｄｓ
11.7
食料品（4.0％）
日本配合飼料
明治ホールディングス
14
0.7
コカ・コーライーストジャパン
サントリー食品インターナショナル
Ｊ－オイルミルズ
－ 19 －
u940941_00_3544253712702.docx
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型＜愛称
銘
キユーピー
ハウス食品グループ本社
柄
第75期末
株
数
第81期末
株
数
銘
評価額
千株
千株
千円
8.6
7.9
18,019
ホギメディカル
柄
ワールドクルーズ＞
第75期末
株
数
第81期末
株
数
評価額
千株
千株
千円
1
0.9
5,013
410
6
5.8
12,243
レナウン
3.8
3.7
カゴメ
6.6
6
11,250
クラウディア
0.2
0.2
267
焼津水産化学工業
0.7
0.7
706
ＴＳＩホールディングス
7.7
6.5
4,530
アリアケジャパン
2,416
1.5
1.4
4,048
三陽商会
8
8
ニチレイ
18
17
9,129
ナイガイ
6
6
360
東洋水産
8
8.1
31,873
11
10
7,080
イートアンド
0.1
0.2
345
693
日清食品ホールディングス
6.6
6.6
38,610
2
1
1,074
ゴールドウイン
永谷園
フジッコ
ロック・フィールド
日本たばこ産業
ケンコーマヨネーズ
わらべや日洋
なとり
ミヨシ油脂
ルック
キムラタン
2
1
2,001
デサント
0.9
0.8
1,553
キング
94.3
86.6
297,341
0.5
0.5
700
ヤマトインターナショナル
3
3
73
67
603
4
3
1,881
4
3
3,477
0.8
0.7
302
1
0.9
365
パルプ・紙（0.2％）
1
0.9
1,790
0.8
0.7
906
王子ホールディングス
6
5
695
繊維製品（0.8％）
片倉工業
オンワードホールディングス
特種東海製紙
9
9
2,322
70
60
26,220
日本製紙
8.2
7.1
12,673
三菱製紙
23
23
1,955
10.9
9.1
4,750
1,062
1.8
1.8
2,295
北越紀州製紙
グンゼ
13
12
3,768
中越パルプ工業
6
6
東洋紡
67
58
9,454
巴川製紙所
3
3
579
ユニチカ
44
43
2,580
大王製紙
6
6
6,144
富士紡ホールディングス
8
7
2,275
レンゴー
13
13
6,422
日清紡ホールディングス
10
9
11,664
トーモク
5
5
1,400
倉敷紡績
16
15
2,805
ザ・パック
1.1
1
2,304
シキボウ
9
9
1,098
化学（6.0％）
日本毛織
5
5
3,995
クラレ
25.3
24.8
35,042
大東紡織
3
3
219
旭化成
99
91
100,600
1.1
1
759
3
2
208
トーア紡コーポレーション
8
8
632
共和レザー
ダイドーリミテッド
1.8
1.7
850
コープケミカル
帝国繊維
1.7
1.5
3,963
昭和電工
106
97
14,938
52,056
帝人
65
60
18,960
住友化学
117
108
東レ
115
113
105,146
日本化成
3
3
423
4
4
636
住友精化
3
3
2,421
10.6
9.8
22,167
6
6
780
11
10
5,070
742
サカイオーベックス
住江織物
4
4
1,132
0.9
0.8
424
ラサ工業
イチカワ
1
1
280
クレハ
日本バイリーン
2
2
1,232
多木化学
1
1
日東製網
2
2
306
テイカ
3
2
872
芦森工業
4
3
531
石原産業
29
25
2,525
13
12
1,356
3
3
525
セーレン
4.3
3.7
3,448
東海染工
3
2
238
小松精練
3
2.4
1,312
ワコールホールディングス
9
9
11,007
日本フエルト
アツギ
ダイニック
日産化学工業
片倉チッカリン
1
1
259
日本曹達
10
9
6,174
東ソー
42
36
20,664
トクヤマ
25
23
5,704
セントラル硝子
15
15
6,600
東亞合成
19
18
8,856
－ 20 －
u940941_00_3544253712702.docx
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型＜愛称
銘
柄
ダイソー
第75期末
株
数
第81期末
株
数
銘
評価額
千株
千株
千円
6
6
2,328
ＡＤＥＫＡ
日油
関東電化工業
4
4
2,476
電気化学工業
32
30
13,440
信越化学工業
28.5
26.2
210,988
5
5
1,095
花王
日本カーバイド工業
堺化学工業
柄
ワールドクルーズ＞
第75期末
株
数
第81期末
株
数
評価額
千株
千株
千円
6.8
6.7
9,493
13
12
9,228
新日本理化
2.6
2.3
489
ハリマ化成グループ
1.3
1.3
611
41.4
40.2
197,080
6
6
2,304
第一工業製薬
3
3
1,137
エア・ウォーター
13
13
25,298
三洋化成工業
5
5
4,380
大陽日酸
21
19
24,415
大日本塗料
9
8
1,248
6
5
1,480
日本ペイントホールディングス
14
13
46,345
33,840
日本化学工業
日本パーカライジング
3.8
3.4
9,227
関西ペイント
19
18
高圧ガス工業
2
2
1,170
神東塗料
1
1
208
四国化成工業
2
2
1,668
中国塗料
4
4
4,092
3
3
1,383
日本特殊塗料
1.2
1.1
851
0.8
0.8
1,032
藤倉化成
2
2
1,162
1.3
1.2
5,088
59
59
17,110
3.2
3
4,080
14
14
8,302
0.6
0.5
1,170
戸田工業
ステラ
ケミファ
保土谷化学工業
日本触媒
大日精化工業
5
4
760
13
11
17,754
太陽ホールディングス
ＤＩＣ
6
6
3,888
カネカ
20
20
12,780
東洋インキＳＣホールディングス
三菱瓦斯化学
25
25
15,150
Ｔ＆Ｋ
三井化学
72
66
22,836
富士フイルムホールディングス
36.4
33.4
124,548
28.3
26
43,979
18
17
11,067
6
5
2,695
ＪＳＲ
サカタインクス
ＴＯＫＡ
14.6
14.4
30,168
資生堂
東京応化工業
3.1
3
11,280
ライオン
大阪有機化学工業
1.1
1
500
99.5
91.3
55,519
マンダム
1.6
1.5
5,955
3
3
2,094
ミルボン
1
0.9
2,938
ダイセル
21
20
28,500
ファンケル
3.7
3.4
5,746
住友ベークライト
12
14
6,650
コーセー
2.6
2.3
11,074
積水化学工業
33
35
50,890
コタ
0.5
0.4
576
日本ゼオン
12
13
13,832
ドクターシーラボ
1.1
1
4,045
アイカ工業
三菱ケミカルホールディングス
日本合成化学工業
高砂香料工業
4.5
4.4
10,969
シーボン
0.2
0.2
496
宇部興産
80
74
13,320
ポーラ・オルビスホールディングス
1.6
1.7
8,551
積水樹脂
2.2
2.3
3,636
ノエビアホールディングス
1.1
1
2,119
タキロン
4
3
1,614
アジュバンコスメジャパン
0.3
0.3
281
旭有機材工業
6
5
1,420
エステー
1
1
1,004
日立化成
6.9
7.2
15,616
アグロ
ニチバン
2
1
403
コニシ
リケンテクノス
3
2.4
1,072
大倉工業
4
3
1,086
積水化成品工業
5
4
群栄化学工業
カネショウ
－
0.4
476
1.2
1.1
2,086
長谷川香料
2
1.8
3,038
星光ＰＭＣ
0.9
0.8
717
1,768
小林製薬
2.6
2.4
17,280
4
4
1,328
荒川化学工業
1.3
1.2
1,424
タイガースポリマー
0.8
0.7
529
メック
1.3
1.2
1,144
ミライアル
0.5
0.5
849
日本高純度化学
0.5
0.4
935
ダイキョーニシカワ
0.4
0.4
1,400
ＪＣＵ
0.2
0.4
2,276
日本化薬
11
9
13,374
カーリットホールディングス
1.3
1.2
735
日本精化
1.3
1.2
1,032
新田ゼラチン
1
0.9
669
アース製薬
1.1
1.1
4,675
イハラケミカル工業
2.5
2.2
2,873
－ 21 －
u940941_00_3544253712702.docx
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型＜愛称
銘
柄
第75期末
株
数
第81期末
株
数
千株
千株
千円
北興化学工業
2
1
379
大成ラミック
0.4
0.4
クミアイ化学工業
銘
評価額
柄
ワールドクルーズ＞
第75期末
株
数
第81期末
株
数
評価額
千株
千株
日水製薬
0.6
0.6
千円
756
1,074
鳥居薬品
1.1
1
2,979
3
3
2,520
ＪＣＲファーマ
1.2
1.1
2,568
日本農薬
3.7
3.4
4,821
東和薬品
0.8
0.7
3,780
アキレス
13
13
1,898
富士製薬工業
0.5
0.4
831
2.7
2.5
2,142
沢井製薬
2.5
2.3
16,146
有沢製作所
日東電工
13.1
11.3
76,998
レック
0.5
0.5
631
第一三共
2.5
3
6,084
50.2
49.1
83,641
きもと
2.3
2.7
837
藤森工業
1.4
1.2
3,912
キョーリン製薬ホールディングス
4.2
3.9
8,821
大幸薬品
0.8
0.7
前澤化成工業
1.1
1
1,438
1,192
ダイト
0.5
0.6
ＪＳＰ
1.1
1,128
1.1
2,250
大塚ホールディングス
31.6
29
107,169
エフピコ
天馬
1.6
1.3
5,096
大正製薬ホールディングス
3.8
3.5
25,795
1.3
1.2
1,897
石油・石炭製品（0.5％）
信越ポリマー
3.1
2.9
1,441
日本コークス工業
4
4
984
3.5
3.3
13,216
7
6
1,878
9.8
29.6
88,311
19
17
19,771
59.6
54.7
アステラス製薬
183.2
大日本住友製薬
11.3
塩野義製薬
田辺三菱製薬
東リ
ニフコ
日本バルカー工業
ユニ・チャーム
13
13.5
1,512
14.2
13.1
16,597
44
40
6,960
2
2
1,824
24
22
24,002
ユシロ化学工業
0.9
0.9
1,606
ビーピー・カストロール
0.6
0.6
811
276,617
富士石油
4.1
3.4
1,220
166.3
284,871
ＭＯＲＥＳＣＯ
0.5
0.4
748
10.4
12,469
出光興産
7.6
6.9
14,110
24.8
22.8
72,960
ＪＸホールディングス
176.5
162
77,112
13.2
17
30,464
ゴム製品（0.9％）
18,528
医薬品（4.5％）
協和発酵キリン
武田薬品工業
わかもと製薬
あすか製薬
日本新薬
ビオフェルミン製薬
ゼリア新薬工業
昭和シェル石油
コスモ石油
ニチレキ
東燃ゼネラル石油
2
2
522
横浜ゴム
18
16
1.9
1.7
2,191
東洋ゴム工業
13
6.6
16,348
4
3
11,760
ブリヂストン
49.8
45.8
196,115
0.3
0.2
588
住友ゴム工業
12.4
11.4
20,896
中外製薬
15.8
14.5
44,225
藤倉ゴム工業
1
1.3
1,014
科研製薬
6
5
11,590
オカモト
5
5
2,115
エーザイ
19.6
19.3
90,999
フコク
0.7
0.6
757
ロート製薬
6.7
6.6
10,018
ニッタ
1.6
1.4
3,862
小野薬品工業
7.2
6.6
71,214
住友理工
2.9
2.7
2,419
久光製薬
4.9
4.1
15,436
三ツ星ベルト
4
4
3,588
1
1
283
バンドー化学
6
5
2,175
持田製薬
1.1
1.1
7,227
参天製薬
5.9
5.3
34,503
日東紡績
12
11
4,796
5
5
1,445
旭硝子
78
72
43,128
日本板硝子
8,023
有機合成薬品工業
扶桑薬品工業
日本ケミファ
2
2
1,100
ツムラ
4.7
4.6
12,410
日医工
3.7
3.4
キッセイ薬品工業
2.9
生化学工業
3.3
栄研化学
1.2
ガラス・土石製品（0.9％）
77
71
石塚硝子
2
2
502
6,381
日本山村硝子
6
6
1,044
2.7
8,748
日本電気硝子
15,596
2.8
5,322
オハラ
1.2
2,287
住友大阪セメント
－ 22 －
33
28
0.6
0.5
276
30
27
9,315
u940941_00_3544253712702.docx
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型＜愛称
銘
柄
第75期末
株
数
第81期末
株
数
銘
評価額
千株
千株
千円
93
91
35,126
1.7
1.5
709
日本ヒューム
1
1.6
日本コンクリート工業
3
2.6
三谷セキサン
0.8
ジャパンパイル
柄
ワールドクルーズ＞
第75期末
株
数
第81期末
株
数
評価額
千株
千株
4
4
588
大平洋金属
11
10
3,560
1,470
新日本電工
7
8.9
2,661
1,435
栗本鐵工所
8
8
1,792
0.7
1,400
虹技
3
2
410
1.9
2
1,480
日本鋳鉄管
2
2
464
東海カーボン
15
13
4,823
三菱製鋼
10
9
2,214
日本カーボン
8
8
1,928
日亜鋼業
2
2
678
東洋炭素
1
0.8
1,582
日本精線
1
1
690
ノリタケカンパニーリミテド
9
8
2,112
シンニッタン
1.5
1.5
760
ＴＯＴＯ
23
21
29,694
新家工業
4
3
537
日本碍子
20
19
48,431
非鉄金属（1.0％）
日本特殊陶業
14
12.5
46,437
大紀アルミニウム工業所
2
2
310
太平洋セメント
デイ・シイ
ダントーホールディングス
ＭＡＲＵＷＡ
日本金属
日本軽金属ホールディングス
千円
2
2
638
36.1
35.5
6,177
41
40
11,680
9
8
3,224
0.4
0.4
1,420
三井金属鉱業
品川リフラクトリーズ
4
4
1,072
東邦亜鉛
黒崎播磨
4
3
741
三菱マテリアル
99
91
36,309
ヨータイ
1
1
382
住友金属鉱山
41
40
72,240
0.8
0.7
144
ＤＯＷＡホールディングス
18
18
17,478
2
2
444
古河機械金属
27
23
4,738
ニッカトー
0.5
0.4
160
エス・サイエンス
7.4
7.4
347
フジミインコーポレーテッド
1.5
1.5
2,643
大阪チタニウムテクノロジーズ
1.7
1.5
3,489
エーアンドエーマテリアル
4
3
318
東邦チタニウム
2.7
2.5
2,020
ニチアス
8
6
4,098
ＵＡＣＪ
20
17
5,304
1.9
2
2,376
古河電気工業
50
43
8,428
住友電気工業
59.9
55
84,865
フジクラ
26
20
10,000
昭和電線ホールディングス
21
17
1,700
2.3
2.8
1,363
2
1
286
388
イソライト工業
東京窯業
ニチハ
鉄鋼（1.6％）
新日鐵住金
672
617
187,259
神戸製鋼所
254
253
52,371
8
8
1,448
40.6
37.2
100,923
日新製鋼
6.8
6.2
7,173
カナレ電気
0.2
0.2
東京製鐵
8.8
7.5
5,640
平河ヒューテック
0.3
0.4
436
共英製鋼
1.5
1.6
3,371
リョービ
10
8
2,584
大和工業
3.3
3.3
11,335
アーレスティ
1.4
1.3
906
東京鐵鋼
3
3
1,659
アサヒホールディングス
2.4
2.2
4,010
大阪製鐵
0.8
0.9
1,782
金属製品（0.7％）
11
10
4,490
稲葉製作所
0.7
0.6
783
東洋鋼鈑
4
3
1,911
宮地エンジニアリンググループ
5
4
784
丸一鋼管
5.3
4.5
11,502
トーカロ
1
1
2,054
アルファＣｏ
0.5
0.5
574
ＳＵＭＣＯ
9.8
9.8
17,414
合同製鐵
ジェイエフイーホールディングス
淀川製鋼所
モリ工業
大同特殊鋼
日本高周波鋼業
2
2
808
27
25
11,575
タツタ電線
沖電線
7
6
648
日本冶金工業
12.5
11.5
2,702
川田テクノロジーズ
東洋製罐グループホールディングス
山陽特殊製鋼
9
9
3,609
ホッカンホールディングス
愛知製鋼
8
9
3,708
コロナ
日立金属
14
15
30,765
横河ブリッジホールディングス
－ 23 －
0.3
0.3
1,179
11.3
10.4
16,224
1,148
4
4
0.8
0.8
932
3
2.8
3,794
u940941_00_3544253712702.docx
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型＜愛称
銘
柄
第75期末
株
数
第81期末
株
数
銘
評価額
千株
千株
千円
駒井ハルテック
3
3
855
高田機工
1
2
516
13
14.1
11,801
4
4
3,864
津田駒工業
1.9
1.8
3,909
島精機製作所
三和ホールディングス
文化シヤッター
三協立山
東洋シヤッター
0.5
0.4
307
22.2
21.7
55,530
日本フイルコン
1.1
1.1
512
ノーリツ
3.1
2.9
長府製作所
1.7
リンナイ
2.5
ダイニチ工業
柄
ワールドクルーズ＞
第75期末
株
数
第81期末
株
数
評価額
千株
千株
千円
豊和工業
0.9
0.8
587
大阪機工
6
6
942
1.2
1
445
4
4
620
2.1
2.1
4,676
東洋機械金属
2
1.9
1,862
やまびこ
0.6
0.6
3,096
ペガサスミシン製造
1.5
1.3
778
5,695
ナブテスコ
7.3
8.9
26,174
1.5
4,567
三井海洋開発
1.4
1.5
2,980
2.7
21,762
レオン自動機
1
1
518
0.8
0.8
618
ＳＭＣ
4.5
4.5
144,337
日東精工
2
2
736
新川
1.4
1.3
812
三洋工業
2
2
404
ホソカワミクロン
3
2
1,384
岡部
3.1
2.9
3,213
ユニオンツール
0.7
0.7
1,857
中国工業
0.3
0.3
229
オイレス工業
1.5
1.8
3,684
3
2.8
4,712
日精エー・エス・ビー機械
0.5
0.5
1,429
2.4
2.5
2,062
サトーホールディングス
1.7
1.8
4,851
11
10
2,380
日本エアーテック
0.5
0.5
332
1
1
670
日精樹脂工業
1.2
1.1
1,386
0.8
0.8
253
ワイエイシイ
0.7
0.7
3,535
日本発條
12.6
12.7
13,411
中央発條
2
2
642
日立建機
アドバネクス
3
3
558
日工
1.3
1.2
1,336
0.2
0.2
455
23
21
8,988
2.4
6.5
タクマ
5
ツガミ
5
10
ＬＩＸＩＬグループ
東プレ
高周波熱錬
東京製綱
サンコール
モリテック
スチール
パイオラックス
三益半導体工業
機械（5.3％）
日本ドライケミカル
日本製鋼所
三浦工業
オークマ
東芝機械
日阪製作所
小松製作所
住友重機械工業
巴工業
0.7
0.6
381
74.2
72.4
198,593
44
40
26,280
8.1
6.5
16,984
2
2
788
0.5
0.6
1,030
井関農機
16
15
3,345
ＴＯＷＡ
1.3
1.2
807
丸山製作所
4
3
693
7,962
北川鉄工所
7
7
1,526
5
3,995
クボタ
126,630
4
2,596
荏原実業
9
8,730
三菱化工機
83
70
0.4
0.4
592
5
5
2,350
月島機械
2.6
2.5
3,110
帝国電機製作所
0.5
1
1,331
9
8
3,840
24
21.7
22,676
3.8
3.2
3,478
新東工業
3.8
3.4
2,767
5
5
1,045
澁谷工業
1.3
1.2
2,900
4.9
4.7
5,301
アイチ
2.2
2.1
1,207
8
7
6,272
小森コーポレーション
3.9
3.6
4,971
6.5
6.6
12,804
鶴見製作所
1
1.1
2,120
2
2
476
住友精密工業
3
2
1,006
旭ダイヤモンド工業
4.1
4
5,180
酒井重工業
3
3
900
ＤＭＧ森精機
9.4
9.3
14,284
荏原製作所
35
30
14,790
ディスコ
1.8
1.6
15,648
石井鐵工所
3
2
446
日東工器
0.9
0.9
2,013
酉島製作所
1.7
1.5
1,263
パンチ工業
0.2
0.3
430
1
1
1,144
アマダ
アイダエンジニアリング
滝澤鉄工所
富士機械製造
牧野フライス製作所
オーエスジー
ダイジェット工業
北越工業
コーポレーション
－ 24 －
u940941_00_3544253712702.docx
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型＜愛称
銘
ダイキン工業
オルガノ
トーヨーカネツ
柄
第75期末
株
数
第81期末
株
数
銘
評価額
千株
千株
千円
20.7
20.3
162,826
2
3
柄
ワールドクルーズ＞
第75期末
株
数
第81期末
株
数
評価額
千株
千株
前澤給装工業
0.6
0.5
千円
694
1,410
イーグル工業
1.9
1.9
4,284
前澤工業
1.2
1.1
344
日本ピラー工業
1.7
1.5
1,395
キッツ
6.8
6.3
3,049
日立工機
4.1
3.7
3,492
マキタ
9.9
9.1
49,413
9
9
2,196
9.5
8.2
20,557
椿本チエイン
8
7
6,944
大同工業
3
3
753
日本コンベヤ
5
5
1,280
木村化工機
1.5
1.4
693
12
11
7,799
アネスト岩田
2.6
2.2
1,760
三菱重工業
271
234
159,330
ダイフク
6.4
6.9
9,397
ＩＨＩ
109
101
62,923
サムコ
0.2
0.2
217
加藤製作所
4
3
2,928
油研工業
3
3
729
タダノ
7
7
10,710
フジテック
4.4
4
4,956
ミネベア
ＣＫＤ
4.3
3.9
4,336
キトー
0.9
1.5
平和
3.3
3
理想科学工業
1.2
ＳＡＮＫＹＯ
栗田工業
日立造船
電気機器（13.1％）
9.3
9.2
16,587
コニカミノルタ
40.1
33.2
44,820
ブラザー工業
19.6
18.1
39,367
21
21
37,863
日立製作所
365
335
306,726
1,782
東芝
299
293
150,777
7,122
三菱電機
152
140
206,150
0.8
2,996
富士電機
42
39
19,149
4.6
4.2
17,304
3
3
1,203
日本金銭機械
1.4
1.3
2,206
安川電機
16.7
16.4
26,010
マースエンジニアリング
0.9
0.8
1,661
シンフォニアテクノロジー
福島工業
0.8
0.8
1,540
明電舎
オーイズミ
0.6
0.5
429
ダイコク電機
0.6
0.6
アマノ
4.3
ＪＵＫＩ
サンデン
蛇の目ミシン工業
マックス
イビデン
東洋電機製造
8
10
1,800
14
13
5,018
オリジン電気
2
2
1,002
1,076
山洋電気
3
3
2,409
4.6
5,865
デンヨー
1.5
1.3
2,364
10
10
4,440
東芝テック
10
10
8,420
9
8
5,296
芝浦メカトロニクス
3
2
684
15
14
1,862
マブチモーター
2.1
2.1
21,126
2
2
2,444
日本電産
16.4
15.1
120,951
4.5
4.5
14,197
東光高岳
0.8
0.7
1,225
新晃工業
1
1
1,030
宮越ホールディングス
0.6
0.5
218
大和冷機工業
2
2
1,522
ダイヘン
9
8
4,680
16.3
15
23,400
ヤーマン
6
6
1,482
ＪＶＣケンウッド
グローリー
セガサミーホールディングス
日本ピストンリング
0.2
0.2
290
10.6
10.3
2,647
リケン
6
6
2,790
第一精工
0.6
0.5
1,244
ＴＰＲ
1.7
1.5
4,560
日新電機
3
3
1,983
ホシザキ電機
3.3
3
18,000
大崎電気工業
2
2
1,732
大豊工業
1.1
1.1
1,503
オムロン
17.1
15.7
86,664
日本精工
34
29
42,514
日東工業
2.2
2.2
5,167
ＮＴＮ
35
32
17,408
ＩＤＥＣ
2
1.6
1,640
16.1
14.9
31,319
不二電機工業
－
0.1
152
14
13
9,698
ジーエス・ユアサ
29
27
13,986
ジェイテクト
不二越
日本トムソン
コーポレーション
5
5
2,960
サクサホールディングス
4
3
732
ＴＨＫ
9.5
9.3
27,453
メルコホールディングス
0.7
0.8
1,388
ユーシン精機
0.7
0.6
1,384
テクノメディカ
0.3
0.3
715
－ 25 －
u940941_00_3544253712702.docx
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型＜愛称
銘
柄
第75期末
株
数
第81期末
株
数
銘
評価額
柄
千株
千株
千円
日本電気
209
180
63,000
日本航空電子工業
富士通
ワールドクルーズ＞
第75期末
株
数
第81期末
株
数
評価額
千株
千株
千円
4
4
10,852
146
134
87,287
ＴＯＡ
1.6
1.5
1,852
沖電気工業
60
48
11,184
日立マクセル
2.5
2.1
3,916
岩崎通信機
7
7
637
古野電気
2
1.7
1,603
電気興業
4
4
2,136
ユニデン
5
4
896
サンケン電気
8
7
6,888
アルパイン
3.3
3.3
6,563
ナカヨ
2
1
370
スミダコーポレーション
1.3
1.3
1,085
アイホン
0.9
0.8
1,554
アイコム
0.8
0.8
2,304
ルネサスエレクトロニクス
7.9
7.2
6,019
リオン
0.4
0.4
552
10.4
9.5
48,260
船井電機
1.5
1.4
2,011
16.5
14
19,054
5
5
3,505
12,972
セイコーエプソン
ワコム
12
11
5,060
横河電機
アルバック
2.8
2.6
4,885
新電元工業
アクセル
0.8
0.7
1,038
アズビル
4.5
4.6
ＥＩＺＯ
ジャパンディスプレイ
日本信号
1.4
1.3
2,986
東亜ディーケーケー
0.6
0.6
336
25.6
21.5
7,697
日本光電工業
3.2
3
18,420
4.1
3.8
4,761
チノー
3
0.5
592
京三製作所
3
3
1,122
共和電業
2
1.7
816
能美防災
2
1.8
2,878
日本電子材料
0.7
0.6
397
ホーチキ
1
1
944
堀場製作所
2.8
2.6
10,634
エレコム
0.6
0.4
939
アドバンテスト
10.4
9.5
14,497
日本無線
4
3
1,095
2
0.7
708
173.5
169.9
247,714
1.6
1.6
1,766
シャープ
110
118
31,388
1.3
1.2
940
アンリツ
8.8
8.8
7,497
キーエンス
3.5
3.2
174,592
富士通ゼネラル
4
4
4,584
日置電機
0.8
0.7
1,208
日立国際電気
3
4
6,732
シスメックス
12.7
10.8
58,752
ソニー
83.8
89.6
229,107
メガチップス
1.4
1.5
2,079
ＴＤＫ
9.2
8.4
62,832
1
0.9
4,671
4
3
747
1.6
－
－
5.8
4.9
4,821
澤藤電機
1
1
231
コーセル
2.2
2
2,430
1
1
463
オプテックス
0.9
1
1,994
1,247
パナソニック
帝国通信工業
ミツミ電機
小野測器
エスペック
パナソニック
ＯＢＡＲＡ
デバイスＳＵＮＸ
ＧＲＯＵＰ
日本電産コパル電子
タムラ製作所
6
5
2,165
アルプス電気
11.1
10.8
25,671
池上通信機
5
5
665
パイオニア
21.2
21.1
4,705
千代田インテグレ
0.7
0.6
1.4
1.3
1,244
レーザーテック
1.6
1.4
1,948
－
0.2
164
スタンレー電気
10.9
10.1
26,512
0.3
0.4
959
岩崎電気
0.7
0.6
2,409
ウシオ電機
日本電波工業
鈴木
日本トリム
ローランド
ディー．ジー．
フォスター電機
新日本無線
5
5
1,185
9.2
8.4
10,953
0.8
0.7
278
1.4
1.3
570
1,444
1.6
1.4
2,982
岡谷電機産業
クラリオン
9
7
2,555
ヘリオス
ＳＭＫ
4
4
1,892
日本セラミック
0.9
0.8
ヨコオ
1.3
1.1
738
遠藤照明
0.8
0.7
890
4
3
945
日本デジタル研究所
1.1
1.2
1,953
1,021
東光
ティアック
テクノ
ホールディング
9
8
456
古河電池
1
1
ホシデン
4.5
4.4
2,908
双信電機
0.7
0.7
284
ヒロセ電機
2.6
2.2
30,844
山一電機
1.7
1.6
1,188
－ 26 －
u940941_00_3544253712702.docx
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型＜愛称
銘
柄
第75期末
株
数
第81期末
株
数
銘
評価額
千株
千株
千円
図研
1
1
1,264
近畿車輛
日本電子
6
6
3,726
日産自動車
柄
ワールドクルーズ＞
第75期末
株
数
第81期末
株
数
評価額
千株
千株
3
2
千円
646
213.2
195.7
207,931
カシオ計算機
15.8
14
26,530
いすゞ自動車
88
44.1
64,386
ファナック
16.9
14.5
292,102
トヨタ自動車
211.4
192.3
1,463,595
日本シイエムケイ
3.7
3.6
1,180
日野自動車
エンプラス
0.6
0.6
2,439
三菱自動車工業
大真空
3
3
984
ローム
8
6.9
浜松ホトニクス
6.3
三井ハイテック
2
新光電気工業
19
19.9
31,660
54.4
51.1
56,567
エフテック
0.7
0.8
925
53,061
レシップホールディングス
0.4
0.4
342
5.8
34,568
ＧＭＢ
0.2
0.2
268
1.8
1,522
武蔵精密工業
1.6
1.5
3,405
日産車体
7.4
6.1
8,924
6
6
6,810
極東開発工業
2.6
2.6
3,738
日信工業
3.1
2.6
4,329
13
11
2,607
6
5
1,245
2,407
5.1
5.3
4,367
26.7
22.9
130,209
7.4
7.3
10,329
15.9
14.6
193,596
ユーシン
2.2
2
1,416
トピー工業
双葉電子工業
2.8
2.4
4,308
ティラド
北陸電気工業
6
6
1,038
曙ブレーキ工業
7.1
5.9
4.8
4.4
4,254
タチエス
2.2
2.2
3,522
11
11
3,784
ＮＯＫ
7.3
6.8
21,182
1.9
1.9
2,192
フタバ産業
4.7
4.3
2,506
4
3
756
カヤバ工業
14
16
8,160
小糸製作所
8.3
8.4
31,164
シロキ工業
3
3
951
ミツバ
2.8
2.6
5,590
大同メタル工業
2
2
2,434
スター精密
2.9
2.7
4,185
プレス工業
14
13
9,451
カルソニックカンセイ
1.4
1.3
2,545
キヤノン
88.1
80.8
リコー
45.7
京セラ
太陽誘電
村田製作所
ニチコン
日本ケミコン
ＫＯＡ
市光工業
ＳＣＲＥＥＮホールディングス
キヤノン電子
ＭＵＴＯＨホールディングス
東京エレクトロン
6
7
2,968
10
11
7,546
太平洋工業
3.1
2.9
2,659
325,300
ケーヒン
3.5
3.2
5,542
41.9
52,186
河西工業
2
1.7
1,779
2
2
952
13.9
12.8
56,128
13.6
11.7
109,383
輸送用機器（12.0％）
トヨタ紡織
新明和工業
アイシン精機
富士機工
マツダ
2
2
1,128
226
41.4
124,862
16.1
16.7
26,653
1.1
1.2
2,005
136.7
125.5
459,455
5.3
4.9
7,889
ダイハツ工業
3
3
1,539
今仙電機製作所
2.5
2.7
5,418
本田技研工業
13.8
12.7
79,502
スズキ
31.7
29.2
108,609
3
2.4
2,822
富士重工業
51.7
47.4
208,868
三櫻工業
1.9
1.8
1,364
安永
－
0.5
282
デンソー
37.5
34.4
197,834
23.1
21.2
52,173
3.6
3.3
3,752
2
1.8
1,215
エクセディ
1.8
1.9
5,608
鬼怒川ゴム工業
ユニプレス
豊田自動織機
モリタホールディングス
東海理化電機製作所
ヤマハ発動機
4
3.7
9,353
三井造船
59
54
11,664
佐世保重工業
11
－
－
118
101
56,560
豊田合成
4.9
4.5
11,106
2,239
川崎重工業
名村造船所
サノヤスホールディングス
日本車輌製造
ニチユ三菱フォークリフト
ショーワ
ＴＢＫ
3
3.9
5,257
愛三工業
1.9
2.2
1.9
1.7
630
盟和産業
－
1
145
6
5
1,755
ヨロズ
1.1
1.3
2,639
1.8
1.6
1,225
エフ・シー・シー
2.5
2
4,212
－ 27 －
u940941_00_3544253712702.docx
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型＜愛称
銘
柄
第75期末
株
数
第81期末
株
数
千株
千株
千円
シマノ
6.6
6
96,660
タカタ
2.7
2.5
3.2
3
テイ・エス
テック
クリエートメディック
日機装
島津製作所
ＪＭＳ
ショットモリテックス
長野計器
ブイ・テクノロジー
柄
第75期末
株
数
第81期末
株
数
評価額
千株
千株
千円
廣済堂
1.5
1.3
575
3,377
アーク
4.6
4.6
630
8,382
タカノ
0.7
0.7
402
プロネクサス
1.5
1.4
1,020
ホクシン
167
精密機器（1.5％）
テルモ
銘
評価額
ワールドクルーズ＞
23.3
21.4
60,818
0.5
0.5
532
1.3
1.3
ウッドワン
3
3
5
4.5
780
5,026
大建工業
6
6
1,524
19
3
17
21,369
凸版印刷
43
39
30,966
3
855
大日本印刷
46
42
46,326
0.4
0.4
86
図書印刷
2
2
652
1
0.9
605
共同印刷
5
4
1,512
日本写真印刷
2.6
2.4
4,749
2
2
524
0.9
0.8
679
15.1
13.5
39,865
1,734
0.3
0.3
702
東京計器
5
5
1,355
愛知時計電機
2
2
644
宝印刷
オーバル
－
1.1
354
アシックス
東京精密
2.7
2.5
6,120
ツツミ
0.8
0.7
マニー
0.4
0.4
2,872
ローランド
1.5
－
－
ニコン
28.4
26.1
42,621
小松ウオール工業
0.5
0.4
1,113
11.2
10.3
18,952
5
0.5
1,194
トプコン
光村印刷
4.1
4.2
10,894
ヤマハ
22.6
20.5
91,327
河合楽器製作所
理研計器
1.3
1.2
1,452
クリナップ
1.6
1.4
1,222
タムロン
1.2
1.1
2,671
ピジョン
2.5
2.6
18,590
ＨＯＹＡ
450
オリンパス
36.9
33.2
139,390
3
3
ノーリツ鋼機
1.4
1.3
776
キングジム
1.3
1.1
799
エー・アンド・デイ
1.4
1.3
642
リンテック
3.6
3.3
8,893
18.7
17.2
16,357
ＴＡＳＡＫＩ
0.3
0.3
626
7
6
906
イトーキ
3.2
3
1,848
シチズンホールディングス
リズム時計工業
兼松日産農林
大研医器
0.5
1
1,115
任天堂
9.3
8.6
109,908
松風
0.7
0.7
1,084
三菱鉛筆
1.2
1.2
4,458
10
10
7,000
タカラスタンダード
6
6
5,298
8.1
8.9
9,336
コクヨ
7.9
7.3
6,613
ナカバヤシ
3
3
621
岡村製作所
6
5.4
4,482
セイコーホールディングス
ニプロ
その他製品（1.4％）
パラマウントベッドホールディングス
1.5
1.5
4,822
ＳＨＯ－ＢＩ
0.5
0.5
200
前田工繊
1.4
1.4
1,696
永大産業
2
2
890
電気・ガス業（2.1％）
アートネイチャー
0.5
0.6
768
ダンロップスポーツ
0.8
0.9
1,283
16.7
15.4
2.8
8
7
4,102
1.9
1.6
1,825
東京電力
128.9
118.4
54,345
中部電力
50.1
42.7
60,185
39,501
関西電力
62
56.9
64,524
2.6
754
中国電力
21
19.1
30,082
10
10
1,780
北陸電力
14.9
13.7
21,070
1.3
1.2
8,292
東北電力
37.9
34.8
48,302
－
0.3
516
四国電力
13.7
12.6
18,433
トッパン・フォームズ
2.7
2.5
3,015
九州電力
33.6
30.8
37,175
フジシールインターナショナル
1.8
1.7
5,839
北海道電力
14.2
13.1
12,379
タカラトミー
5.1
5
3,135
沖縄電力
1
0.9
3,388
バンダイナムコホールディングス
共立印刷
フランスベッドホールディングス
パイロットコーポレーション
萩原工業
美津濃
アデランス
－ 28 －
u940941_00_3544253712702.docx
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型＜愛称
銘
柄
第75期末
株
数
第81期末
株
数
銘
評価額
千株
千株
千円
電源開発
9.4
9.4
38,023
東京瓦斯
178
169
109,883
大阪瓦斯
157
144
64,656
東邦瓦斯
39
36
21,420
3
3
861
西部瓦斯
17
16
静岡瓦斯
4
柄
ワールドクルーズ＞
第75期末
株
数
第81期末
株
数
評価額
千株
千株
千円
日本郵船
128
118
40,592
商船三井
86
73
26,280
川崎汽船
67
61
19,398
ＮＳユナイテッド海運
7
6
2,028
4,240
乾汽船
2
－
－
4
3,024
明治海運
1.4
1.3
468
飯野海運
6.3
7.2
4,831
1
1
1,002
1
1
223
東武鉄道
86
74
38,628
空運業（0.6％）
相鉄ホールディングス
26
24
11,832
日本航空
12.8
26.7
95,319
東京急行電鉄
89
76
56,848
ＡＮＡホールディングス
299
274
82,638
京浜急行電鉄
39
38
34,314
スカイマーク
4.4
3.7
1,228
小田急電鉄
49
45
48,645
パスコ
1
1
332
京王電鉄
42
39
34,671
倉庫・運輸関連業（0.2％）
京成電鉄
23
21
31,101
トランコム
0.4
0.4
1,932
富士急行
4
4
4,576
6
5
1,365
東日本旅客鉄道
27.9
25.6
235,520
10
9
16,650
西日本旅客鉄道
13.7
13.4
77,666
8
8
3,384
東海旅客鉄道
13.6
12.5
229,750
住友倉庫
10
10
6,660
西武ホールディングス
12.1
11.1
27,738
澁澤倉庫
4
4
1,292
1.1
0.9
2,062
東陽倉庫
3
3
915
20
18
8,928
乾汽船
－
1
956
ハマキョウレックス
0.4
0.4
1,478
日本トランスシティ
3
3
1,119
サカイ引越センター
0.2
0.2
699
ケイヒン
3
3
492
近畿日本鉄道
153
140
55,860
中央倉庫
0.9
0.8
734
阪急阪神ホールディングス
102
94
61,194
安田倉庫
1.2
1.1
1,147
南海電気鉄道
32
31
14,291
東洋埠頭
5
5
1,000
京阪電気鉄道
32
31
19,592
宇徳
1.3
1.2
682
神戸電鉄
4
4
1,384
上組
18
17
18,445
名糖運輸
0.7
0.6
404
サンリツ
0.5
0.4
206
53
50
22,350
キムラユニティー
0.4
0.4
393
6
5
2,210
キユーソー流通システム
0.5
0.4
538
60
55
33,330
郵船ロジスティクス
1.4
1.3
1,749
近鉄エクスプレス
1.4
1.3
5,967
東海運
0.9
0.8
212
エーアイテイー
0.6
0.6
461
北海道瓦斯
陸運業（4.0％）
ＳＢＳホールディングス
鴻池運輸
西日本鉄道
名古屋鉄道
山陽電気鉄道
日本通運
ヤマトホールディングス
海運業（0.3％）
共栄タンカー
日新
三菱倉庫
三井倉庫ホールディングス
27.9
25.6
63,526
山九
18
17
8,245
丸運
1.1
0.9
225
丸全昭和運輸
5
5
1,880
情報・通信業（6.8％）
センコー
6
6
3,558
ＮＥＣネッツエスアイ
1.6
1.7
4,214
トナミホールディングス
3
3
930
システナ
1.5
1.3
1,118
4.6
4.6
8,247
デジタルアーツ
0.5
0.8
823
2
2
466
新日鉄住金ソリューションズ
1.2
1.2
3,810
キューブシステム
0.3
0.6
338
コア
0.6
0.6
492
日本梱包運輸倉庫
日本石油輸送
福山通運
セイノーホールディングス
神奈川中央交通
日立物流
9
8
5,216
11
11
13,266
2
2
1,150
ソフトクリエイトホールディングス
0.5
0.4
367
3.2
2.9
4,225
ＩＴホールディングス
5.4
4.6
8,477
－ 29 －
u940941_00_3544253712702.docx
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型＜愛称
銘
柄
第75期末
株
数
第81期末
株
数
銘
評価額
柄
千株
千株
千円
ネオス
0.3
0.4
266
電算システム
0.5
0.5
872
グリー
9.1
8.4
6,098
フジ・メディア・ホールディングス
コーエーテクモホールディングス
ワールドクルーズ＞
第75期末
株
数
第81期末
株
数
評価額
千株
千株
千円
ティー・ワイ・オー
1.5
1.5
265
クレスコ
0.3
0.3
510
14.5
14.3
21,421
3
3.1
5,502
オービック
5.2
4.7
18,447
三菱総合研究所
0.6
0.5
1,438
ジャストシステム
2.1
1.9
1,381
ボルテージ
0.3
0.2
252
ＴＤＣソフトウェアエンジニアリング
0.3
0.3
297
電算
0.1
0.2
439
ヤフー
107.5
98.6
43,285
ＡＧＳ
0.3
0.2
187
トレンドマイクロ
6.6
7.3
26,645
ヒト・コミュニケーションズ
0.2
0.2
334
インフォメーション・ディベロプメント
－
0.3
264
ブレインパッド
0.1
0.2
240
日本オラクル
2.4
2.2
10,857
829
ＫＬａｂ
1.1
1.5
1,965
アルファシステムズ
0.5
0.5
ポールトゥウィン・ピットクルーＨＤ
0.9
0.9
714
フューチャーアーキテクト
1.8
1.4
949
イーブックイニシアティブジャパン
0.3
0.3
306
ＣＡＣ
0.9
0.9
1,070
482
ネクソン
Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
12.4
13.1
15,117
ソフトバンク・テクノロジー
0.4
0.4
アイスタイル
0.5
0.5
232
トーセ
0.4
0.3
217
エムアップ
0.4
0.4
256
オービックビジネスコンサルタント
0.8
0.9
2,952
エイチーム
0.2
0.2
1,012
伊藤忠テクノソリューションズ
1.7
1.5
6,345
ｅｎｉｓｈ
0.3
0.4
610
アイティフォー
1.7
1.7
790
コロプラ
2.6
2.4
6,626
東計電算
0.2
0.2
363
モバイルクリエイト
0.2
0.6
484
エックスネット
0.1
0.1
143
オルトプラス
0.3
0.3
276
大塚商会
1.3
3.7
14,504
サイボウズ
2.3
1.9
716
ソフトブレーン
2.2
2
360
アグレックス
0.4
0.4
568
電通国際情報サービス
0.9
0.9
1,067
ブロードリーフ
2
1.1
1,865
ハーツユナイテッドグループ
0.4
0.4
729
ドワンゴ
1.7
－
－
ベリサーブ
0.1
0.2
207
ティーガイア
1.5
1.4
1,674
ＥＭシステムズ
0.2
0.1
168
豆蔵ホールディングス
1.2
1.1
727
ウェザーニューズ
0.5
0.4
1,168
テクマトリックス
0.7
0.6
370
ＣＩＪ
1.4
1.2
584
ＧＭＯペイメントゲートウェイ
0.7
1.2
2,554
東洋ビジネスエンジニアリング
0.1
0.1
136
ザッパラス
0.9
0.8
459
1
0.9
369
インターネットイニシアティブ
2.2
2.2
5,264
ＷＯＷＯＷ
0.5
0.3
1,483
208
ＧＭＯクラウド
日本エンタープライズ
－
0.2
215
日本コロムビア
0.8
0.5
ビットアイル
1.7
1.6
715
イマジカ・ロボットホールディングス
0.8
0.7
348
ＳＲＡホールディングス
0.7
0.7
998
ネットワンシステムズ
5.9
5.6
3,992
システムインテグレータ
0.2
0.2
89
アルゴグラフィックス
0.6
0.6
1,088
－
0.1
163
マーベラス
2.3
2.3
3,804
朝日ネット
1.4
1.4
704
エイベックス・グループ・ホールディングス
2.8
2.7
5,238
コムチュア
0.2
0.2
371
日本ユニシス
3.6
3.8
4,066
パナソニックインフォメーションシステムズ
0.3
0.3
907
兼松エレクトロニクス
0.9
0.9
1,563
フェイス
0.5
0.5
538
東京放送ホールディングス
8.1
8.3
11,852
野村総合研究所
8.5
7.8
29,640
14.9
12.6
22,566
サイバネットシステム
1.2
1.2
574
朝日放送
－
1.4
1,267
ＣＥホールディングス
－
0.2
254
テレビ朝日ホールディングス
3.8
3.8
7,250
インテージホールディングス
0.8
0.8
1,388
11.4
10.4
7,508
東邦システムサイエンス
0.3
0.4
238
テレビ東京ホールディングス
1.2
1.1
3,017
ソースネクスト
0.8
0.7
541
コネクシオ
1.3
0.9
990
パイプドビッツ
日本テレビホールディングス
スカパーＪＳＡＴホールディングス
－ 30 －
u940941_00_3544253712702.docx
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型＜愛称
銘
柄
第75期末
株
数
第81期末
株
数
千株
千株
千円
0.1
0.1
51
日本電信電話
58.9
53.8
332,699
ＫＤＤＩ
46.5
46.7
368,276
1.3
1.2
8,796
123.5
113.2
202,458
5
4.6
4,862
－
3.6
6,760
5
5
クロップス
光通信
ＮＴＴドコモ
ＧＭＯインターネット
ＫＡＤＯＫＡＷＡ・ＤＷＡＮＧＯ
学研ホールディングス
ゼンリン
銘
評価額
柄
ワールドクルーズ＞
第75期末
株
数
第81期末
株
数
評価額
千株
千株
千円
2
2
384
山下医科器械
0.1
0.1
161
ラサ商事
0.6
0.7
373
アルコニックス
0.5
0.8
1,550
神戸物産
0.2
0.2
2,146
あい
2.4
2.2
4,785
ディーブイエックス
－
0.4
417
1,265
ダイワボウホールディングス
14
12
2,472
バイタルケーエスケー・ホールディングス
2.8
2.6
2,360
八洲電機
1.1
1.1
619
1
0.9
1,533
神栄
ホールディングス
2
1.8
2,451
昭文社
0.9
0.8
700
ＫＡＤＯＫＡＷＡ
1.5
－
－
インプレスホールディングス
1.3
1.2
145
ＴＯＫＡＩホールディングス
7.3
6.7
3,664
アイネット
0.6
0.7
626
三洋貿易
0.9
0.8
1,070
松竹
10
9
10,296
ウイン・パートナーズ
－
0.5
753
東宝
10.7
9.8
27,351
ミタチ産業
0.4
0.3
235
東映
6
5
3,480
シップヘルスケアホールディングス
2.1
2.5
6,887
Ｐｒｏ．
0.7
0.6
461
スターティア
0.1
0.1
163
エヌ・ティ・ティ・データ
10.6
8.5
38,505
富士興産
0.6
0.6
360
ＤＴＳ
1.4
1.4
3,481
協栄産業
2
2
442
スクウェア・エニックス・ホールディングス
5.5
5
12,405
小野建
1.3
1.2
1,168
シーイーシー
0.9
0.9
976
佐鳥電機
1.2
1.1
842
カプコン
3.8
3.5
6,331
エコートレーディング
0.4
0.4
256
1
0.8
636
伯東
0.9
0.9
1,070
ＳＣＳＫ
3.6
3.3
10,032
コンドーテック
1.2
1
818
日本システムウエア
0.6
0.5
402
中山福
0.9
0.8
694
2
1.9
1,740
ナガイレーベン
2.2
2
3,854
ＴＫＣ
1.3
1.2
2,317
三菱食品
1.6
1.5
4,087
富士ソフト
1.9
1.9
4,831
松田産業
1.1
1
1,263
ＮＳＤ
3.2
2.9
5,060
メディパルホールディングス
15
13.8
19,264
コナミ
6.8
5.6
12,896
アドヴァン
0.8
0.7
809
福井コンピュータホールディングス
0.2
0.4
313
ＳＰＫ
0.4
0.3
617
ＪＢＣＣホールディングス
1.3
1.2
894
アズワン
1
1
3,155
267
ＡＯＩ
ジャステック
アイネス
ミロク情報サービス
ソフトバンク
ＵＫＣホールディングス
1
0.9
532
スズデン
0.6
0.4
73.6
72.8
536,536
シモジマ
1
0.9
922
1.6
1.8
2,916
507
卸売業（4.1％）
ドウシシャ
ホウスイ
2
1
127
小津産業
－
0.3
高千穂交易
0.6
0.5
511
高速
0.9
0.8
722
伊藤忠食品
0.4
0.3
1,116
黒田電気
2.4
2.3
3,767
エレマテック
0.7
0.6
1,756
丸文
1.3
1.2
963
ＪＡＬＵＸ
0.5
0.4
633
ハピネット
0.9
0.9
1,359
3
3
963
トーメンエレクトロニクス
0.8
－
－
0.2
0.2
360
橋本総業
－
0.2
345
978
あらた
トーメンデバイス
東京エレクトロン
デバイス
双日
アルフレッサ
横浜冷凍
ホールディングス
0.3
0.3
458
エクセル
0.7
0.6
100.5
92.5
15,262
マルカキカイ
0.5
0.4
558
4.4
16.3
23,781
ガリバーインターナショナル
5
4.2
3,486
3.7
3.4
2,767
1.3
1.2
676
日本エム・ディ・エム
－ 31 －
u940941_00_3544253712702.docx
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型＜愛称
銘
柄
第75期末
株
数
第81期末
株
数
銘
評価額
千株
千株
千円
進和
0.9
0.8
1,022
エスケイジャパン
0.4
0.5
ダイトエレクトロン
0.7
シークス
田中商事
柄
ワールドクルーズ＞
第75期末
株
数
第81期末
株
数
評価額
千株
千株
千円
極東貿易
2
2
438
119
イワキ
2
2
442
0.6
372
三愛石油
3
3
2,436
0.9
0.9
2,246
稲畑産業
3.7
3.3
3,577
0.5
0.4
268
4
4
528
オーハシテクニカ
0.8
0.9
1,431
明和産業
1.4
1.1
520
マクニカ
0.8
0.7
2,324
ワキタ
2.9
2.9
3,227
東邦ホールディングス
4.8
4.8
8,472
サンゲツ
2.6
2.6
7,623
ミツウロコグループホールディングス
2.4
2.2
1,221
3
3
1,326
伊藤忠エネクス
3.3
3
2,583
サンリオ
3.8
3.9
11,700
白銅
ＧＳＩクレオス
0.5
0.4
427
119.6
115.1
147,270
丸紅
131
120.3
86,339
高島
3
3
735
長瀬産業
8.4
8.4
12,154
蝶理
0.9
0.9
1,602
豊田通商
16.7
15.3
43,375
サンワテクノス
0.8
0.9
1,107
三共生興
2.5
2.2
1,012
リョーサン
2.2
2.3
6,051
32
27
4,617
新光商事
1.6
1.6
1,920
3
3
387
トーホー
3
3
1,305
135.5
116.6
187,784
三信電気
1.8
1.9
1,580
8
7
2,296
東陽テクニカ
2.2
2
2,022
日立ハイテクノロジーズ
4.5
4.8
17,088
モスフードサービス
1.9
1.8
3,956
カメイ
1.9
1.8
1,305
加賀電子
1.4
1.2
1,729
東都水産
3
3
588
ソーダニッカ
2
1
487
ＯＵＧホールディングス
2
2
452
立花エレテック
0.9
0.8
1,327
6
5
2,030
フォーバル
5.7
5.3
4,542
Ｐａｌｔａｃ
伊藤忠商事
兼松
ツカモトコーポレーション
三井物産
日本紙パルプ商事
スターゼン
山善
椿本興業
2
1
304
住友商事
88.4
81.2
99,916
シナネン
－
0.3
377
2.1
2.2
2,983
太平洋興発
7
6
564
ヤマタネ
8
7
1,190
内田洋行
4
4
1,492
1
1
303
三菱商事
117
105.4
232,565
日鉄住金物産
10
9
3,762
第一実業
丸紅建材リース
3
3
1,746
トラスコ中山
1.7
1.7
5,584
4.3
3.9
8,143
オートバックスセブン
5.3
5.1
8,680
西華産業
5
5
1,350
加藤産業
2.2
2
4,614
佐藤商事
1.3
1.2
885
イノテック
1.4
1.3
637
菱洋エレクトロ
1.7
1.6
2,020
イエローハット
1.3
1.3
3,172
東京産業
1.3
1.4
658
富士エレクトロニクス
0.8
0.7
966
15
1.2
2,820
ＪＫホールディングス
1.4
1.4
813
4
4
1,076
日伝
0.7
0.6
1,436
213
キヤノンマーケティングジャパン
ユアサ商事
神鋼商事
小林産業
1
1
254
北沢産業
1.3
1.2
阪和興業
15
14
5,908
杉本商事
0.8
0.7
841
カナデン
1
1
795
2
2
7,910
0.5
0.5
503
6
5.1
20,578
菱電商事
フルサト工業
岩谷産業
因幡電機産業
2
2
1,630
バイテック
0.8
0.8
1,308
ミスミグループ本社
17
15
11,760
江守グループホールディングス
0.6
0.6
652
すてきナイスグループ
6
6
1,116
アルテック
0.8
1.1
223
昭光通商
5
5
920
タキヒヨー
3
2
808
ニチモウ
3
2
392
スズケン
6.2
5.7
19,009
－ 32 －
u940941_00_3544253712702.docx
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型＜愛称
銘
柄
ジェコス
ルネサスイーストン
第75期末
株
数
第81期末
株
数
千株
千株
千円
1
1
1,794
－
0.6
422
小売業（4.1％）
柄
6.2
5.2
37,960
サンエー
1.1
1
4,025
キリン堂
0.6
－
－
ダイユーエイト
0.3
0.3
239
第75期末
株
数
第81期末
株
数
評価額
千株
千株
千円
0.5
0.3
689
－
0.1
48
0.8
0.7
2,936
キリン堂ホールディングス
－
0.5
361
すかいらーく
－
5
6,030
ブックオフコーポレーション
0.9
0.8
662
あさひ
0.9
0.9
1,007
チムニー
ネクステージ
ジョイフル本田
ローソン
カワチ薬品
銘
評価額
ワールドクルーズ＞
1
1.1
1,958
エービーシー・マート
2.1
1.9
10,868
ハードオフコーポレーション
0.8
0.7
629
アスクル
1.5
1.4
2,766
ゲオホールディングス
2.6
2.6
2,503
セブン＆アイ・ホールディングス
アダストリアホールディングス
1.2
1.2
3,464
薬王堂
シー・ヴイ・エス・ベイエリア
2
2
244
くらコーポレーション
0.9
0.8
2,512
ツルハホールディングス
キャンドゥ
0.7
0.7
1,082
サンマルクホールディングス
パル
0.9
0.8
2,604
フェリシモ
0.5
0.4
397
エディオン
6.9
6.3
5,405
トリドール
1.3
1.4
2,392
サーラコーポレーション
1.3
1.2
723
クスリのアオキ
0.6
0.6
3,786
ワッツ
0.6
0.6
487
メディカルシステムネットワーク
1.3
1.3
444
あみやき亭
0.3
0.2
781
総合メディカル
0.4
0.3
1,782
ひらまつ
1.9
1.9
1,160
はるやま商事
0.6
0.6
418
ゲンキー
0.2
0.1
784
カッパ・クリエイトホールディングス
2.2
2.3
2,532
772
サッポロドラッグストアー
日本調剤
0.19
0.2
817
コスモス薬品
0.8
0.8
13,152
トーエル
0.8
0.8
510
一六堂
0.3
0.4
166
62.7
57.6
256,089
クリエイト・レストランツ・ホールディングス
－
0.2
329
0.3
1
1,573
3
2.7
18,792
0.5
0.5
3,425
－
0.1
183
ライトオン
1.1
1.1
大黒天物産
0.4
0.3
1,050
ジーンズメイト
0.6
0.6
162
ハニーズ
1.2
1.1
1,002
良品計画
1.6
1.7
25,126
アルペン
1.3
1.2
2,074
三城ホールディングス
1.9
1.7
787
クオール
1.1
1.4
1,103
コナカ
1.8
1.6
948
1
0.9
2,608
ハウス
0.2
0.2
280
ビックカメラ
6.5
6
8,064
Ｇ－７ホールディングス
0.5
0.3
297
ＤＣＭホールディングス
7.2
6.6
4,950
イオン北海道
0.9
0.9
629
ＭｏｎｏｔａＲＯ
2.3
2.7
6,928
コジマ
2.3
2.1
609
きちり
－
0.3
213
ヒマラヤ
0.4
0.3
288
アークランドサービス
－
0.1
351
コーナン商事
1.9
2.1
2,820
ジェイアイエヌ
Ｊ．フロント
リテイリング
オブ
ローゼ
36
17.4
25,334
エコス
0.6
0.5
430
ドトール・日レスホールディングス
2.6
2.4
4,135
ワタミ
1.8
1.6
1,764
マツモトキヨシホールディングス
3.1
3.1
10,633
マルシェ
0.4
0.4
345
ブロンコビリー
0.3
0.3
925
ドンキホーテホールディングス
5.2
4.7
38,587
スタートトゥデイ
4.7
4.3
11,102
3
2.7
2,554
物語コーポレーション
0.4
0.3
1,090
ゼンショーホールディングス
6.9
7.1
7,000
ココカラファイン
1.6
1.4
4,159
幸楽苑
0.9
0.9
1,420
三越伊勢丹ホールディングス
29.8
27.4
41,894
ハークスレイ
0.4
0.4
371
ウエルシアホールディングス
0.7
1.2
4,266
サイゼリヤ
2.2
2
3,178
クリエイトＳＤホールディングス
0.6
0.6
2,304
ポプラ
0.5
0.4
220
丸善ＣＨＩホールディングス
1.4
1.6
571
ユナイテッドアローズ
2
1.8
5,922
エー・ピーカンパニー
0.2
0.2
360
ハイデイ日高
0.9
0.9
3,357
西松屋チェーン
－ 33 －
u940941_00_3544253712702.docx
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型＜愛称
銘
柄
京都きもの友禅
コロワイド
第75期末
株
数
第81期末
株
数
銘
評価額
千株
千株
千円
1
0.9
905
柄
ワールドクルーズ＞
第75期末
株
数
第81期末
株
数
評価額
千株
千株
千円
イオン
59.9
55
65,422
14.4
13.3
8,059
3.3
3.1
12,911
5
4.6
7,599
ユニーグループ・ホールディングス
壱番屋
0.6
0.5
2,545
イズミ
トップカルチャー
0.6
0.6
297
東武ストア
2
2
562
ＰＬＡＮＴ
0.4
0.4
515
平和堂
3
2.8
6,098
スギホールディングス
2.7
2.5
12,312
フジ
1.7
1.5
3,283
2
1.9
533
ヤオコー
0.7
0.8
5,600
ヨンドシーホールディングス
1.2
1.1
2,014
ゼビオ
1.8
1.9
3,695
ファミリーマート
5.1
4.7
21,432
ケーズホールディングス
3.2
3.2
9,664
木曽路
1.8
1.7
3,306
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ
0.9
0.8
682
サトレストランシステムズ
1.4
1.3
1,189
日産東京販売ホールディングス
2
2.3
614
千趣会
2.7
2.4
2,061
アインファーマシーズ
0.8
1.5
5,205
タカキュー
1.3
1
229
ケーヨー
2.5
2.6
1,422
ヤマダ電機
スクロール
元気寿司
0.5
0.4
1,023
59.3
54.5
21,364
上新電機
3
3
2,871
アークランドサカモト
1
1
2,300
日本瓦斯
2.2
2.2
5,695
ニトリホールディングス
5.9
5.9
38,468
ベスト電器
5
4.7
634
愛眼
1.3
1.2
296
マルエツ
3
3
1,587
ケーユーホールディングス
0.6
0.7
419
2.5
2.3
4,038
吉野家ホールディングス
4
3.9
5,307
0.7
0.7
1,732
2
2
2,082
1.1
1.1
872
1
1
4,360
ロイヤルホールディングス
東天紅
1
1
180
いなげや
1.7
1.5
1,756
サガミチェーン
島忠
3.6
3.3
9,685
関西スーパーマーケット
チヨダ
1.8
1.6
3,731
王将フードサービス
ライフコーポレーション
1.1
0.9
1,502
プレナス
1.7
1.5
3,115
3
2.8
2,839
ミニストップ
1.1
1
1,585
1.5
1.3
2,454
アークス
2.6
2.4
5,901
1
1
94
バロー
3.2
3
6,435
ＭｒＭａｘ
1.5
1.5
424
藤久
0.1
0.1
168
テンアライド
1.2
1.2
424
ベルク
0.7
0.6
2,175
ＡＯＫＩホールディングス
2.6
3.1
3,791
大庄
0.8
0.8
1,097
2
2
1,838
ファーストリテイリング
3
2.8
127,722
コメリ
2.3
2.3
5,844
サンドラッグ
3.2
2.9
14,282
青山商事
3.8
3.4
8,874
サックスバー
0.8
1
1,498
しまむら
1.7
1.6
16,592
ヤマザワ
0.4
0.3
500
1
0.9
604
やまや
0.3
0.3
465
0.5
0.5
281
ベルーナ
3.7
3.4
1,713
20
20
20,080
3
2.8
4,390
12
6.5
12,701
近鉄百貨店
6
5
1,525
丸栄
3
2
266
東京ＴＹフィナンシャルグループ
ニッセンホールディングス
3
2.9
968
新生銀行
カスミ
リンガーハット
さが美
オークワ
ＣＦＳコーポレーション
はせがわ
髙島屋
松屋
エイチ・ツー・オー
リテイリング
パルコ
丸井グループ
1.5
1.3
1,277
19.6
16.6
17,977
松屋フーズ
ホールディングス
銀行業（9.0％）
島根銀行
じもとホールディングス
足利ホールディングス
あおぞら銀行
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
アクシアルリテイリング
0.8
1.1
2,857
りそなホールディングス
ダイエー
9.4
15.9
2,130
三井住友トラスト・ホールディングス
－ 34 －
0.3
0.3
417
10.9
9.8
2,312
7.9
8.7
4,236
－
1.8
6,003
130
131
27,772
78
93
35,247
1,135.7
1,104.1
740,740
142.5
161
99,224
297
307
143,583
u940941_00_3544253712702.docx
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型＜愛称
銘
柄
第75期末
株
数
第81期末
株
数
銘
評価額
千株
千株
千円
113.4
104.1
458,612
第四銀行
19
18
北越銀行
16
15
西日本シティ銀行
52
千葉銀行
柄
ワールドクルーズ＞
第75期末
株
数
第81期末
株
数
評価額
千株
千株
千円
大分銀行
9
8
3,472
7,218
宮崎銀行
10
9
3,366
3,300
肥後銀行
12
11
7,073
48
16,848
佐賀銀行
9
8
2,216
58
53
42,930
十八銀行
9
8
2,736
横浜銀行
98
95
63,878
沖縄銀行
1.1
1.1
5,467
常陽銀行
56
50
30,600
琉球銀行
2.9
2.9
4,976
群馬銀行
33
33
25,938
八千代銀行
0.7
－
－
武蔵野銀行
2.4
2.2
8,855
セブン銀行
56.2
46.4
23,524
千葉興業銀行
3.1
2.9
2,450
みずほフィナンシャルグループ
1,945.6
1,901.9
384,754
筑波銀行
6.3
5.6
2,049
高知銀行
6
5
795
東京都民銀行
2.7
－
－
15
14
17,318
七十七銀行
23
23
14,766
青森銀行
11
11
3,850
名古屋銀行
秋田銀行
10
9
2,952
山形銀行
9
8
岩手銀行
1
東邦銀行
三井住友フィナンシャルグループ
山口フィナンシャルグループ
5
5
1,080
14
12
5,292
北洋銀行
22.6
20.7
9,791
4,136
愛知銀行
0.5
0.5
2,990
1
5,160
第三銀行
8
8
1,632
13
12
4,884
中京銀行
6
6
1,290
東北銀行
8
8
1,240
東日本銀行
7
6
2,076
みちのく銀行
8
7
1,561
大光銀行
5
5
1,095
ふくおかフィナンシャルグループ
61
56
35,616
愛媛銀行
9
8
2,032
静岡銀行
44
40
44,760
トマト銀行
6
5
895
十六銀行
19
17
7,361
みなと銀行
14
12
2,580
スルガ銀行
15
14.5
32,900
京葉銀行
12
11
7,458
八十二銀行
28
25
19,500
関西アーバン銀行
21
1.9
2,405
山梨中央銀行
9
9
4,437
栃木銀行
7
7
3,780
大垣共立銀行
19
17
6,273
北日本銀行
0.5
0.4
1,149
福井銀行
13
12
3,204
東和銀行
18
19
1,938
北國銀行
17
15
5,760
福島銀行
19
17
1,581
清水銀行
0.5
0.5
1,498
大東銀行
10
9
1,278
滋賀銀行
14
14
9,086
トモニホールディングス
11.6
10.5
5,481
南都銀行
15
13
5,434
フィデアホールディングス
8.6
7.8
1,731
百五銀行
14
13
6,500
池田泉州ホールディングス
11.2
11.3
6,215
京都銀行
28
26
26,780
紀陽銀行
5.9
5.4
8,272
ＦＰＧ
三重銀行
6
6
1,650
ＳＢＩホールディングス
102
94
23,124
44
41
23,985
ほくほくフィナンシャルグループ
広島銀行
山陰合同銀行
長野銀行
証券、商品先物取引業（1.4％）
1.1
1.2
1,820
18
16.6
22,177
ジャフコ
2.1
1.9
7,942
大和証券グループ本社
148
129
124,330
野村ホールディングス
306.5
281.3
197,894
12
12
11,076
3,577
9
9
8,145
中国銀行
10.8
9.9
16,562
鳥取銀行
5
4
948
丸三証券
4.5
4.4
伊予銀行
16
14.7
19,389
東洋証券
6
6
2,088
百十四銀行
17
15
6,015
東海東京フィナンシャル・ホールディングス
15.9
15.8
13,414
四国銀行
11
10
2,550
光世証券
4
3
720
阿波銀行
12
11
7,062
水戸証券
4
4.3
1,844
鹿児島銀行
10
10
7,610
いちよし証券
3
2.9
3,804
岡三証券グループ
－ 35 －
u940941_00_3544253712702.docx
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型＜愛称
銘
柄
第75期末
株
数
第81期末
株
数
銘
評価額
柄
千株
千株
千円
松井証券
7.6
7.1
7,547
だいこう証券ビジネス
0.8
0.7
538
マネックスグループ
16.4
16.3
4,661
フージャースホールディングス
カブドットコム証券
5.9
6.1
3,696
オープンハウス
極東証券
1.9
1.9
3,627
東急不動産ホールディングス
岩井コスモホールディングス
1.4
1.4
1,890
飯田グループホールディングス
マネースクウェアＨＤ
0.4
0.4
576
エコナックホールディングス
マネーパートナーズグループ
1.6
1.5
670
33.3
30.6
94,248
保険業（2.5％）
損保ジャパン日本興亜ホールディングス
アニコム
－
0.6
844
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
ホールディングス
ホールディングス
44.8
43.9
126,936
ソニーフィナンシャルホールディングス
14.4
13.2
23,628
第一生命保険
75.5
88.2
165,066
東京海上ホールディングス
58.1
56.7
223,001
Ｔ＆Ｄホールディングス
51.4
50
73,725
その他金融業（1.2％）
全国保証
3.6
3.6
12,402
クレディセゾン
12.3
11.3
25,696
芙蓉総合リース
1.6
1.4
5,908
興銀リース
2.7
2.6
6,208
東京センチュリーリース
3.5
3.2
9,712
日本証券金融
6.7
6.6
4,072
27.3
23.1
9,355
ポケットカード
1.5
1.1
624
リコーリース
1.1
1.1
3,426
イオンフィナンシャルサービス
8.8
9
21,987
30.2
27.8
10,035
9
8
4,992
33.6
32.1
6,227
アイフル
アコム
ジャックス
オリエントコーポレーション
日立キャピタル
アプラスフィナンシャル
3
2.7
7,260
7.5
6.8
904
ワールドクルーズ＞
第75期末
株
数
第81期末
株
数
評価額
千株
千株
千円
日本管理センター
－
0.3
731
エストラスト
－
0.1
65
2.3
2.1
1,083
0.9
0.9
2,027
33.3
36.1
29,782
6.5
8.9
12,913
－
5
260
パーク２４
7.9
6.9
12,178
パラカ
0.5
0.5
422
79
73
240,352
105
102
261,375
3
2.6
4,664
東京建物
31
30
26,550
ダイビル
4.4
3.5
3,986
京阪神ビルディング
2.5
2.3
1,419
36
33
139,029
三井不動産
三菱地所
平和不動産
住友不動産
大京
テーオーシー
東京楽天地
レオパレス２１
スターツコーポレーション
25
22
4,048
5.2
4.8
3,278
2
2
1,008
17.2
15.1
10,962
－
1.6
2,555
フジ住宅
1.9
1.7
1,166
空港施設
1.8
1.7
1,190
明和地所
0.7
0.8
399
住友不動産販売
1.1
1
2,727
ゴールドクレスト
1.2
1.2
2,594
日本エスリード
0.6
0.5
604
2
1.8
862
タカラレーベン
4.9
6.2
3,230
サンヨーハウジング名古屋
0.8
0.8
992
イオンモール
9.7
8.9
18,574
ファースト住建
0.5
0.5
603
2.1
1.9
1,263
日神不動産
オリックス
93.6
97.4
150,434
トーセイ
三菱ＵＦＪリース
38.1
35.1
20,007
穴吹興産
1
1
263
日本取引所グループ
22
20.1
57,506
エヌ・ティ・ティ都市開発
9.3
8.6
10,406
イー・ギャランティ
0.5
0.4
681
サンフロンティア不動産
1.4
1.5
1,600
アサックス
0.3
0.3
430
エフ・ジェー・ネクスト
0.8
1
543
ＮＥＣキャピタルソリューション
0.5
0.6
1,144
ランドビジネス
0.8
0.7
287
グランディハウス
1.1
1.2
349
5.2
4.8
23,544
不動産業（3.1％）
日本駐車場開発
16.4
15
1,800
日本空港ビルデング
ヒューリック
サービス業（3.0％）
25.3
23.1
27,927
東京建物不動産販売
0.8
0.7
272
日本工営
5
5
2,375
三栄建築設計
0.6
0.5
446
ネクスト
1.3
1.7
1,655
野村不動産ホールディングス
9.9
8.3
17,164
日本Ｍ＆Ａセンター
2.5
2.2
8,096
プレサンスコーポレーション
0.4
0.5
1,877
ノバレーゼ
0.4
0.4
367
常和ホールディングス
0.5
0.5
1,760
アコーディア・ゴルフ
6.5
5.5
5,824
－ 36 －
u940941_00_3544253712702.docx
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型＜愛称
銘
柄
第75期末
株
数
第81期末
株
数
銘
評価額
千株
千株
千円
タケエイ
1.1
1.4
1,282
トラスト・テック
0.3
0.3
546
パソナグループ
1.2
1.1
574
ＣＤＳ
0.4
0.3
リンクアンドモチベーション
2.1
ＧＣＡサヴィアン
エス・エム・エス
テンプホールディングス
柄
ワールドクルーズ＞
第75期末
株
数
第81期末
株
数
評価額
千株
千株
千円
15
16.2
84,564
テイクアンドギヴ・ニーズ
0.7
0.6
565
ぴあ
0.5
0.4
800
302
イオンファンタジー
0.5
0.5
770
2
320
みらかホールディングス
4.2
3.8
19,608
1
1.2
1,358
アルプス技研
0.6
0.6
943
0.9
0.8
2,096
サニックス
2.3
1.7
688
3.5
2.9
10,991
ダイオーズ
0.3
0.3
267
リニカル
0.4
0.4
357
日本空調サービス
0.8
0.7
586
クックパッド
0.8
0.8
3,260
オリエンタルランド
4.3
3.9
108,849
エスクリ
0.6
0.5
464
ダスキン
4.2
4.1
7,277
アイ・ケイ・ケイ
0.4
0.4
370
明光ネットワークジャパン
1.6
1.4
1,694
学情
0.5
0.6
621
ファルコホールディングス
0.8
0.7
858
スタジオアリス
0.7
0.7
1,185
秀英予備校
0.3
0.4
122
シミックホールディングス
0.6
0.6
1,071
田谷
0.3
0.2
155
綜合警備保障
5.8
4.9
13,749
ラウンドワン
4.5
4.2
2,898
カカクコム
9.6
9.7
17,450
リゾートトラスト
5.4
5.4
14,482
ルネサンス
0.7
0.7
809
ビー・エム・エル
1
0.9
2,848
ディップ
0.4
0.3
1,299
0.6
0.5
247
オプト
0.9
0.7
534
3
2.7
2,972
新日本科学
1.3
1.4
1,031
リソー教育
1.9
2.4
552
ツクイ
1.7
1.7
1,713
早稲田アカデミー
0.2
0.2
158
綜合臨床ホールディングス
0.8
0.7
319
ユー・エス・エス
19.2
17.6
32,964
東京個別指導学院
0.8
0.7
263
－
2.7
12,015
キャリアデザインセンター
0.5
0.5
461
10.7
12.6
26,044
ツカダ・グローバルホールディング
0.9
1.1
896
アウトソーシング
0.7
0.6
1,063
ディー・エヌ・エー
8.5
7.2
22
ぐるなび
エムスリー
電通
ワタベウェディング
もしもしホットライン
サイバーエージェント
68.8
63.2
109,399
テー・オー・ダブリュー
0.6
0.5
417
10,440
セントラルスポーツ
0.5
0.5
899
20.2
24,078
フルキャストホールディングス
－
1.5
738
2.2
1.8
2,995
リゾートソリューション
2
2
468
一休
1.1
1.2
1,653
リブセンス
0.8
0.9
621
ジャパンベストレスキューシステム
1.4
1.3
344
ジャパンマテリアル
0.2
0.6
1,081
ファンコミュニケーションズ
2.7
2.5
3,320
ウチヤマホールディングス
－
0.7
417
ジェイコムホールディングス
0.4
0.3
234
サクセスホールディングス
0.1
0.1
129
ＰＧＭホールディングス
2.2
2.1
2,328
アサンテ
0.3
0.4
504
ＷＤＢホールディングス
0.2
0.3
506
ＥＲＩホールディングス
0.4
0.3
326
－
0.4
228
リクルートホールディングス
－
16.5
57,502
4,195
博報堂ＤＹホールディングス
ティア
バリューコマース
楽天
1
1.2
734
リロ・ホールディング
0.6
0.5
ＪＰホールディングス
3.6
3.6
1,310
東祥
0.3
0.3
790
イーピーエス
1.9
1.7
2,247
エイチ・アイ・エス
2.6
2.4
8,244
プレステージ・インターナショナル
1.1
1.1
1,075
共立メンテナンス
0.8
0.7
4,151
アミューズ
0.4
0.5
1,637
イチネンホールディングス
1.7
1.5
1,582
ドリームインキュベータ
0.4
0.5
1,537
建設技術研究所
1
0.9
1,429
－
0.5
402
スペース
0.8
0.8
957
1
0.8
176
燦ホールディングス
0.3
0.3
541
18.7
20.2
10,847
1
1
457
クイック
ＴＡＣ
ケネディクス
スバル興業
－ 37 －
u940941_00_3544253712702.docx
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型＜愛称
銘
第75期末
柄
株
東京テアトル
よみうりランド
東京都競馬
数
第81期末
株
数
千株
千株
千円
6
6
840
3
3
12
10
柄
第75期末
株
数
第81期末
株
数
評価額
千株
千株
千円
メイテック
2.2
2
7,070
1,476
アサツー
2.8
2.7
8,262
3,020
応用地質
1.5
1.5
2,737
船井総研ホールディングス
1.6
1.6
1,585
進学会
0.7
0.6
274
ベネッセホールディングス
5.3
5.3
19,080
常磐興産
5
5
745
カナモト
2
2
6,130
東京ドーム
銘
評価額
ワールドクルーズ＞
ディ・ケイ
12
10
5,330
イオンディライト
1.5
1.4
3,963
西尾レントオール
1.3
1.2
4,446
ナック
0.8
1
1,123
トランス・コスモス
2.1
1.9
3,817
ニチイ学館
3.5
2.9
2,743
乃村工藝社
3.1
2.9
2,740
ダイセキ
2.3
2.3
4,779
藤田観光
4
5
1,855
ステップ
0.5
0.5
415
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス
5
7
1,050
0.7
0.7
1,856
日本管財
トーカイ
0.7
0.6
白洋舎
2
2
498
セコム
16.5
14.1
100,138
0.7
0.7
814
2
1.7
1,392
セントラル警備保障
丹青社
2,154
合
計
株数・金額
24,792
23,115 28,934,094
銘柄数＜比率＞
1,779
1,807 ＜99.8％＞
（注）銘柄欄の( )内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比
率。
（注）評価額欄の＜＞内は、純資産総額に対する評価額の比率。
先物取引の銘柄別期末残高
銘
国
内
株式先物取引
柄
別
買
ＴＯＰＩＸ先物
－ 38 －
建
第 81 期末
額
売
百万円
70
建
額
百万円
－
u940941_00_3544253712702.docx
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型＜愛称
ワールドクルーズ＞
＜海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド＞
下記は、海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド全体(42,925,107
千口)の内容です。
外国株式
第75期末
銘
(アメリカ)
3M CO
ABBVIE INC
ABBOTT LABORATORIES
ACCENTURE PLC-CL A
ACE LTD
ADVANCE AUTO PARTS INC
ADT CORP/THE
AES CORP
AETNA INC
AFLAC INC
AFFILIATED MANAGERS GROUP
AGCO CORP
AGILENT TECHNOLOGIES INC
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
AIRGAS INC
ALLEGHANY CORP
ALLSTATE CORP
ALTRIA GROUP INC
ALLERGAN INC
ALCOA INC
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP
ALLIANT ENERGY CORP
ALBEMARLE CORP
ALLY FINANCIAL INC
AMPHENOL CORP-CL A
AMERIPRISE FINANCIAL INC
AMEREN CORPORATION
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
AMERICAN EXPRESS CO
AMETEK INC
AMERICAN ELECTRIC POWER
AMERICAN WATER WORKS CO INC
AMERISOURCEBERGEN CORP
ANADARKO PETROLEUM CORP
ANTERO RESOURCES CORP
AON PLC
APACHE CORP
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
柄
株
数
株
百株
154
387
375
154
83
18
49
174
88
105
12
27
80
51
14
4
109
485
73
261
12
21
16
－
40
48
65
338
237
63
114
40
54
122
10
70
92
156
数
百株
139
359
342
142
73
18
49
174
79
105
12
16
80
46
14
4
93
448
67
261
12
21
16
91
72
40
57
322
214
50
114
40
54
117
10
62
82
149
－ 39 －
第81期末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
2,321
279,166
2,381
286,336
1,564
188,131
1,298
156,118
857
103,143
296
35,603
173
20,917
240
28,956
713
85,736
652
78,513
260
31,362
75
9,128
329
39,613
690
82,984
168
20,213
186
22,425
658
79,158
2,256
271,325
1,408
169,400
412
49,640
370
44,489
145
17,507
98
11,853
217
26,175
398
47,973
555
66,749
270
32,564
1,812
217,934
2,015
242,352
273
32,926
700
84,246
220
26,470
498
59,960
973
117,007
45
5,416
606
72,964
531
63,875
795
95,680
業
種
等
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
保険
小売
商業・専門サービス
公益事業
ヘルスケア機器・サービス
保険
各種金融
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
素材
保険
保険
食品・飲料・タバコ
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
ソフトウェア・サービス
公益事業
素材
各種金融
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
各種金融
公益事業
保険
各種金融
資本財
公益事業
公益事業
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
エネルギー
保険
エネルギー
食品・飲料・タバコ
u940941_00_3544253712702.docx
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型＜愛称
第75期末
銘
(アメリカ)
ARROW ELECTRONICS INC
ASHLAND INC
ASSURANT INC
AT&T INC
AUTOLIV INC
AUTOMATIC DATA PROCESSING
AUTOZONE INC
AUTONATION INC
AVERY DENNISON CORP
AVNET INC
AVON PRODUCTS
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD
BALL CORP
BANK OF AMERICA CORP
BAXTER INTERNATIONAL INC
BAKER HUGHES INC
CR BARD INC
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
BB&T CORP
BECTON DICKINSON AND CO
BEST BUY CO INC
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
BLACKROCK INC
H&R BLOCK INC
BORGWARNER INC
BOSTON SCIENTIFIC CORP
BOEING CO/THE
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
BUNGE LTD
CAREFUSION CORP
CARMAX INC
CARDINAL HEALTH INC
CATERPILLAR INC
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
CARNIVAL CORP
CAMERON INTERNATIONAL CORP
CALPINE CORP
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A
CABOT OIL & GAS CORP
CAMPBELL SOUP CO
CBRE GROUP INC
CBS CORP-CLASS B NON VOTING
CELANESE CORP-SERIES A
CENTERPOINT ENERGY INC
柄
株
数
株
百株
23
20
15
1,271
26
116
8
16
22
34
100
29
31
2,579
130
110
18
275
177
49
65
274
33
70
52
326
172
402
28
36
45
58
83
155
139
101
53
96
57
112
57
66
136
39
110
数
百株
23
16
15
1,177
20
－
7
16
22
34
100
21
31
2,378
122
96
18
264
166
42
65
261
30
56
52
326
155
374
28
31
45
48
77
134
129
84
42
80
42
99
42
66
107
39
81
－ 40 －
第81期末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
135
16,320
192
23,114
105
12,725
3,997
480,675
214
25,791
－
－
433
52,116
98
11,852
117
14,171
151
18,234
92
11,100
112
13,484
218
26,256
4,277
514,295
912
109,740
544
65,473
313
37,696
1,091
131,227
653
78,523
596
71,760
252
30,413
3,955
475,572
1,091
131,183
189
22,745
291
35,008
428
51,574
2,034
244,626
2,217
266,643
259
31,166
285
34,381
267
32,199
328
39,500
637
76,625
1,262
151,859
1,074
129,147
382
45,937
211
25,432
177
21,311
87
10,564
300
36,142
187
22,588
230
27,761
600
72,184
235
28,281
193
23,260
業
ワールドクルーズ＞
種
等
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
素材
保険
電気通信サービス
自動車・自動車部品
ソフトウェア・サービス
小売
小売
素材
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
家庭用品・パーソナル用品
保険
素材
銀行
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
各種金融
銀行
ヘルスケア機器・サービス
小売
各種金融
各種金融
消費者サービス
自動車・自動車部品
ヘルスケア機器・サービス
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
ヘルスケア機器・サービス
小売
ヘルスケア機器・サービス
資本財
各種金融
消費者サービス
エネルギー
公益事業
メディア
エネルギー
食品・飲料・タバコ
不動産
メディア
素材
公益事業
u940941_00_3544253712702.docx
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型＜愛称
第75期末
銘
(アメリカ)
CENTURYLINK INC
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
CHUBB CORP
CHURCH & DWIGHT CO INC
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
CHEVRON CORP
CHESAPEAKE ENERGY CORP
CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV
CIT GROUP INC
CIGNA CORP
CITIGROUP INC
CIMAREX ENERGY CO
CLOROX COMPANY
CMS ENERGY CORP
CONCHO RESOURCES INC
COLGATE-PALMOLIVE CO
CONOCOPHILLIPS
COACH INC
COMERICA INC
COVIDIEN PLC
COMPUTER SCIENCES CORP
CONAGRA FOODS INC
CONSOL ENERGY INC
COCA-COLA CO/THE
COCA-COLA ENTERPRISES
CONSOLIDATED EDISON INC
CONSTELLATION BRANDS INC-A
CORNING INC
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK
COBALT INTERNATIONAL ENERGY
CORE LABORATORIES N.V.
CROWN HOLDINGS INC
CSX CORP
CUMMINS INC
CVS HEALTH CORP
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC
DARDEN RESTAURANTS INC
DANAHER CORP
DEVON ENERGY CORPORATION
DEERE & CO
DENBURY RESOURCES INC
DELTA AIR LINES INC
DELPHI AUTOMOTIVE PLC
DICK'S SPORTING GOODS INC
DIAMOND OFFSHORE DRILLING
柄
株
数
株
百株
137
14
56
32
8
466
138
24
44
65
741
20
32
52
28
223
296
58
51
108
34
97
52
968
66
70
39
334
9
80
12
40
249
45
288
46
28
148
97
81
107
53
71
27
15
数
百株
126
11
56
32
6
430
112
24
44
60
685
20
32
52
23
208
277
58
43
101
34
97
52
894
55
70
39
284
19
80
12
28
231
40
261
39
28
142
85
74
73
42
71
21
15
－ 41 －
第81期末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
506
60,950
311
37,431
584
70,314
260
31,373
460
55,413
4,883
587,235
223
26,932
101
12,153
215
25,877
628
75,571
3,739
449,654
224
26,989
342
41,160
188
22,701
239
28,757
1,465
176,244
1,946
234,084
217
26,120
200
24,093
1,053
126,691
222
26,721
358
43,123
184
22,222
3,842
462,056
249
29,988
472
56,767
399
48,018
660
79,453
76
9,139
70
8,455
151
18,274
146
17,593
847
101,955
589
70,922
2,561
307,993
299
36,014
166
20,040
1,233
148,279
514
61,906
675
81,179
59
7,187
205
24,756
524
63,057
104
12,550
58
7,088
業
ワールドクルーズ＞
種
等
電気通信サービス
素材
保険
家庭用品・パーソナル用品
消費者サービス
エネルギー
エネルギー
資本財
銀行
ヘルスケア機器・サービス
銀行
エネルギー
家庭用品・パーソナル用品
公益事業
エネルギー
家庭用品・パーソナル用品
エネルギー
耐久消費財・アパレル
銀行
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
食品・飲料・タバコ
エネルギー
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
公益事業
食品・飲料・タバコ
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
エネルギー
エネルギー
エネルギー
素材
運輸
資本財
食品・生活必需品小売り
ヘルスケア機器・サービス
消費者サービス
資本財
エネルギー
資本財
エネルギー
運輸
自動車・自動車部品
小売
エネルギー
u940941_00_3544253712702.docx
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型＜愛称
第75期末
銘
(アメリカ)
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
DOMINION RESOURCES INC/VA
DOLLAR GENERAL CORP/OLD
DOVER CORP
DOW CHEMICAL CO/THE
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC
DR HORTON INC
DTE ENERGY COMPANY
DU PONT (E.I.) DE NEMOURS
DUKE ENERGY CORP
DUN & BRADSTREET CORP
EATON VANCE CORP
EASTMAN CHEMICAL COMPANY
EATON CORP PLC
ECOLAB INC
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
EDISON INTERNATIONAL
EMERSON ELECTRIC CO
EMC CORP/MASS
ENTERGY CORP
ENERGIZER HOLDINGS INC
ENSCO PLC-CL A
ENERGEN CORP
EOG RESOURCES INC
EQUIFAX INC
EQT CORP
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
EVEREST RE GROUP LTD
EXXON MOBIL CORP
EXELON CORP
FAMILY DOLLAR STORES
FEDEX CORP
FIRST REPUBLIC BANK/CA
FIDELITY NATIONAL FINL-A
FIRSTENERGY CORP
FIDELITY NATIONAL INFORMATIO
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
FLOWSERVE CORP
FLUOR CORP
FMC TECHNOLOGIES INC
FMC CORP
FNF GROUP
FOREST LABORATORIES INC
FORD MOTOR COMPANY
FOOT LOCKER INC
柄
株
数
株
百株
119
142
77
45
299
51
69
44
228
171
8
28
37
113
67
30
70
170
492
41
15
59
15
134
26
37
57
10
1,056
201
26
70
23
58
99
75
17
33
42
56
32
－
61
895
－
数
百株
103
131
68
36
269
45
69
36
206
159
8
28
37
105
62
25
70
159
457
41
15
45
15
126
26
37
57
10
966
201
26
60
23
－
99
68
17
33
32
56
32
58
－
820
31
－ 42 －
第81期末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
679
81,677
1,031
123,996
479
57,623
270
32,475
1,238
148,889
337
40,633
171
20,593
325
39,102
1,543
185,592
1,354
162,916
107
12,882
120
14,537
284
34,213
732
88,125
665
80,030
329
39,617
471
56,655
998
120,079
1,403
168,747
371
44,642
207
24,972
137
16,553
97
11,757
1,185
142,510
216
26,017
289
34,778
444
53,412
174
20,980
9,065
1,090,072
763
91,777
207
24,959
1,070
128,718
122
14,736
－
－
393
47,329
432
52,055
259
31,208
199
23,987
193
23,223
267
32,111
188
22,702
211
25,470
－
－
1,255
150,972
171
20,616
業
ワールドクルーズ＞
種
等
各種金融
公益事業
小売
資本財
素材
食品・飲料・タバコ
耐久消費財・アパレル
公益事業
素材
公益事業
商業・専門サービス
各種金融
素材
資本財
素材
ヘルスケア機器・サービス
公益事業
資本財
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
公益事業
家庭用品・パーソナル用品
エネルギー
エネルギー
エネルギー
商業・専門サービス
エネルギー
家庭用品・パーソナル用品
保険
エネルギー
公益事業
小売
運輸
銀行
保険
公益事業
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
資本財
資本財
エネルギー
素材
保険
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
自動車・自動車部品
小売
u940941_00_3544253712702.docx
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型＜愛称
第75期末
銘
(アメリカ)
NEXTERA ENERGY INC
FRANKLIN RESOURCES INC
FREEPORT-MCMORAN INC
GAMESTOP CORP-CLASS A
GAP INC/THE
GENERAL MOTORS CORP
GENUINE PARTS CO
GENERAL ELECTRIC CO.
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A
GENERAL DYNAMICS CORP
GENERAL MILLS INC
GOLDMAN SACHS GROUP INC
WW GRAINGER INC
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
HALLIBURTON CO
HANESBRANDS INC
HARRIS CORP
HARLEY-DAVIDSON INC
HCA HOLDINGS INC
HERSHEY CO/THE
HESS CORP
HELMERICH & PAYNE
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC
HEWLETT-PACKARD CO
HERBALIFE LTD
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
HOSPIRA INC
HOME DEPOT INC
HORMEL FOODS CORP
HOLLYFRONTIER CORP
HUMANA INC
INTL BUSINESS MACHINES CORP
IHS INC-CLASS A
ILLINOIS TOOL WORKS
INTEGRYS ENERGY GROUP INC
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
INVESCO LTD
INTERNATIONAL PAPER CO
INGERSOLL-RAND PLC
IRON MOUNTAIN INC
JARDEN CORP
JACOBS ENGINEERING GROUP INC
柄
株
数
株
百株
109
104
245
34
59
305
40
2,448
114
73
149
104
15
102
206
－
30
56
82
34
71
28
97
466
24
－
182
39
344
37
45
37
241
17
98
24
16
117
29
100
103
68
30
－
33
数
百株
97
92
245
24
59
291
35
2,267
114
62
139
89
13
102
195
22
21
48
66
34
65
21
97
422
18
91
167
39
304
28
45
34
214
17
82
20
16
87
26
100
92
58
－
35
33
－ 43 －
第81期末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
1,056
127,043
524
63,077
562
67,649
82
9,956
246
29,591
973
117,111
378
45,562
5,857
704,280
96
11,584
877
105,550
756
90,959
1,756
211,230
348
41,930
433
52,136
776
93,355
244
29,344
156
18,847
316
38,066
499
60,106
370
44,535
487
58,661
142
17,142
238
28,669
1,711
205,827
70
8,448
239
28,836
1,710
205,668
245
29,513
3,151
378,916
148
17,870
171
20,598
493
59,285
3,477
418,174
201
24,262
801
96,331
156
18,829
172
20,754
179
21,533
584
70,277
407
48,963
500
60,237
378
45,486
－
－
168
20,220
148
17,801
業
ワールドクルーズ＞
種
等
公益事業
各種金融
素材
小売
小売
自動車・自動車部品
小売
資本財
保険
資本財
食品・飲料・タバコ
各種金融
資本財
保険
エネルギー
耐久消費財・アパレル
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
自動車・自動車部品
ヘルスケア機器・サービス
食品・飲料・タバコ
エネルギー
エネルギー
運輸
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
家庭用品・パーソナル用品
消費者サービス
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小売
食品・飲料・タバコ
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
商業・専門サービス
資本財
公益事業
素材
メディア
各種金融
各種金融
素材
資本財
商業・専門サービス
耐久消費財・アパレル
資本財
u940941_00_3544253712702.docx
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型＜愛称
第75期末
銘
(アメリカ)
JM SMUCKER CO/THE
JOY GLOBAL INC
JOHNSON CONTROLS INC
JOHNSON & JOHNSON
JPMORGAN CHASE & CO
JUNIPER NETWORKS INC
KANSAS CITY SOUTHERN
KBR INC
KEYCORP
KELLOGG CO
KIMBERLY-CLARK CORP
KINDER MORGAN INC
KOHLS CORP
KROGER CO
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS
LAS VEGAS SANDS CORP
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS
LEGGETT & PLATT INC
LEGG MASON INC
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC
LEUCADIA NATIONAL CORP
LENNAR CORP-CL A
ELI LILLY & CO
LINCOLN NATIONAL CORP
L BRANDS INC
LINKEDIN CORP - A
LOCKHEED MARTIN CORP
LORILLARD INC
LOWE'S COS INC
LOEWS CORP
LYONDELLBASELL INDU-CL A
M & T BANK CORP
MARATHON OIL CORP
MASTERCARD INC-CLASS A
MACY'S INC
MANPOWERGROUP INC
MARSH & MCLENNAN COS
MARTIN MARIETTA MATERIALS
MASCO CORP
MARATHON PETROLEUM CORP
MALLINCKRODT PLC
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
MCDONALD'S CORP
MCGRAW HILL FINANCIAL INC
MCKESSON CORP
柄
株
数
株
百株
26
30
167
689
924
130
29
41
209
66
89
167
52
117
20
102
21
26
21
34
73
36
245
67
64
25
67
92
250
80
116
29
179
251
90
19
136
10
85
72
－
33
241
65
56
数
百株
21
19
153
638
851
93
23
－
209
59
84
395
52
108
20
90
21
26
21
57
73
36
226
58
58
24
60
83
222
80
100
29
140
226
78
19
127
10
85
67
24
22
223
60
52
－ 44 －
第81期末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
223
26,867
93
11,279
744
89,562
6,677
802,858
5,318
639,472
213
25,729
292
35,203
－
－
293
35,321
397
47,770
995
119,700
1,659
199,576
314
37,817
697
83,829
263
31,650
524
63,103
232
27,904
112
13,499
119
14,321
283
34,035
163
19,710
158
19,086
1,591
191,354
341
41,085
499
60,015
558
67,179
1,194
143,625
530
63,778
1,502
180,709
339
40,782
817
98,353
373
44,958
398
47,968
1,987
239,035
506
60,955
134
16,165
743
89,358
116
14,033
215
25,933
595
71,563
234
28,234
174
20,961
2,094
251,828
546
65,674
1,098
132,028
業
ワールドクルーズ＞
種
等
食品・飲料・タバコ
資本財
自動車・自動車部品
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
銀行
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
運輸
資本財
銀行
食品・飲料・タバコ
家庭用品・パーソナル用品
エネルギー
小売
食品・生活必需品小売り
資本財
消費者サービス
ヘルスケア機器・サービス
耐久消費財・アパレル
各種金融
電気通信サービス
各種金融
耐久消費財・アパレル
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
保険
小売
ソフトウェア・サービス
資本財
食品・飲料・タバコ
小売
保険
素材
銀行
エネルギー
ソフトウェア・サービス
小売
商業・専門サービス
保険
素材
資本財
エネルギー
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
食品・飲料・タバコ
消費者サービス
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
u940941_00_3544253712702.docx
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型＜愛称
第75期末
銘
(アメリカ)
MDU RESOURCES GROUP INC
METLIFE INC
MEADWESTVACO CORP
MEAD JOHNSON NUTRITION CO
T-MOBILE US INC
MERCK & CO. INC.
MEDTRONIC INC
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
MGM RESORTS INTERNATIONAL
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD
MICRON TECHNOLOGY INC
MOLSON COORS BREWING CO -B
MOHAWK INDUSTRIES INC
MOSAIC CO/THE
MORGAN STANLEY
MONSANTO CO
MOODY'S CORP
MOTOROLA SOLUTIONS INC
MURPHY OIL CORP
NABORS INDUSTRIES LTD
NATIONAL OILWELL VARCO INC
NETSUITE INC
NEWMONT MINING CORP
NEWELL RUBBERMAID INC
NIELSEN NV
NIKE INC -CL B
NISOURCE INC
NORDSTROM INC
NORTHROP GRUMMAN CORP
NOBLE CORP PLC
NORFOLK SOUTHERN CORP
NOBLE ENERGY INC
NORTHEAST UTILITIES
NRG ENERGY INC
NUCOR CORP
NEW YORK COMMUNITY BANCORP
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
OCEANEERING INTL INC
OCWEN FINANCIAL CORP
OGE ENERGY CORP
OMNICARE INC
OMNICOM GROUP
ONEOK INC
ORACLE CORP
OWENS-ILLINOIS INC
柄
株
数
株
百株
52
234
48
51
43
719
243
7
97
51
262
42
13
78
361
127
48
57
42
76
107
7
134
58
69
172
80
36
51
58
73
91
69
76
84
96
193
30
28
51
27
64
51
880
38
数
百株
41
215
39
46
43
653
222
7
97
45
250
31
13
78
332
118
45
49
42
58
92
7
122
58
69
155
63
28
45
58
67
86
69
76
78
96
177
20
－
51
27
59
51
805
38
－ 45 －
第81期末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
97
11,685
1,181
142,052
180
21,709
474
57,064
116
13,988
3,752
451,177
1,651
198,563
224
26,949
205
24,684
341
41,105
873
105,052
237
28,605
212
25,609
362
43,531
1,293
155,485
1,437
172,814
449
54,092
335
40,282
216
25,981
72
8,755
614
73,853
82
9,916
227
27,307
220
26,528
315
37,912
1,500
180,430
275
33,073
222
26,777
691
83,099
100
12,038
747
89,886
417
50,149
379
45,647
212
25,582
387
46,555
155
18,677
1,456
175,135
122
14,675
－
－
183
22,079
198
23,852
463
55,789
257
30,966
3,721
447,464
105
12,696
業
ワールドクルーズ＞
種
等
公益事業
保険
素材
食品・飲料・タバコ
電気通信サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
消費者サービス
耐久消費財・アパレル
半導体・半導体製造装置
食品・飲料・タバコ
耐久消費財・アパレル
素材
各種金融
素材
各種金融
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
エネルギー
エネルギー
エネルギー
ソフトウェア・サービス
素材
耐久消費財・アパレル
商業・専門サービス
耐久消費財・アパレル
公益事業
小売
資本財
エネルギー
運輸
エネルギー
公益事業
公益事業
素材
銀行
エネルギー
エネルギー
銀行
公益事業
ヘルスケア機器・サービス
メディア
エネルギー
ソフトウェア・サービス
素材
u940941_00_3544253712702.docx
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型＜愛称
第75期末
銘
(アメリカ)
P G & E CORP
PARKER HANNIFIN CORP
PARTNERRE LTD
PALL CORP
PALO ALTO NETWORKS INC
PEPSICO INC
PEABODY ENERGY CORP
PENTAIR PLC
PERRIGO CO PLC
PEPCO HOLDINGS INC
PFIZER INC
PVH CORP
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
PHILLIPS 66
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
PINNACLE WEST CAPITAL
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
RALPH LAUREN CORP
POLARIS INDUSTRIES INC
PPL CORPORATION
PPG INDUSTRIES INC
PRECISION CASTPARTS CORP
PROCTER & GAMBLE CO
PRAXAIR INC
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
PROGRESSIVE CORP
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
PULTE GROUP INC
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP
QEP RESOURCES INC
QUANTA SERVICES INC
QUEST DIAGNOSTICS
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD
RACKSPACE HOSTING INC
RANGE RESOURCES CORP
RAYTHEON COMPANY
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
REGIONS FINANCIAL CORP
REYNOLDS AMERICAN INC
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
REPUBLIC SERVICES INC
RESMED INC
REALOGY HOLDINGS CORP
ROCKWELL AUTOMATION INC
ROBERT HALF INTL INC
柄
株
数
株
百株
103
39
10
25
－
371
70
51
30
71
1,558
20
386
144
36
21
133
13
15
158
34
34
662
70
79
123
116
92
117
42
60
36
11
32
40
77
33
371
79
8
70
33
31
33
34
数
百株
103
32
10
25
14
340
－
40
30
－
1,436
20
354
130
32
21
121
13
12
158
31
32
614
65
67
123
100
68
117
42
46
36
11
32
40
67
33
297
69
8
70
33
31
29
34
－ 46 －
第81期末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
565
68,043
426
51,290
120
14,482
264
31,794
182
21,966
3,308
397,865
－
－
269
32,364
504
60,698
－
－
4,514
542,852
254
30,618
2,945
354,207
941
113,177
496
59,670
153
18,400
1,120
134,695
251
30,256
188
22,605
586
70,486
725
87,176
784
94,291
5,720
687,840
864
103,913
359
43,264
332
39,975
918
110,421
144
17,364
502
60,382
83
10,007
130
15,683
248
29,866
68
8,224
154
18,619
225
27,138
749
90,084
195
23,462
317
38,211
452
54,458
87
10,469
285
34,365
193
23,254
138
16,683
332
39,962
201
24,260
業
ワールドクルーズ＞
種
等
公益事業
資本財
保険
資本財
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
食品・飲料・タバコ
エネルギー
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
公益事業
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
耐久消費財・アパレル
食品・飲料・タバコ
エネルギー
エネルギー
公益事業
銀行
耐久消費財・アパレル
耐久消費財・アパレル
公益事業
素材
資本財
家庭用品・パーソナル用品
素材
保険
保険
保険
耐久消費財・アパレル
公益事業
エネルギー
資本財
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ソフトウェア・サービス
エネルギー
資本財
各種金融
銀行
食品・飲料・タバコ
保険
商業・専門サービス
ヘルスケア機器・サービス
不動産
資本財
商業・専門サービス
u940941_00_3544253712702.docx
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型＜愛称
第75期末
銘
(アメリカ)
ROPER INDUSTRIES INC
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
ROCKWELL COLLINS INC.
ROCK-TENN COMPANY-CL A
SALESFORCE.COM INC
SAFEWAY INC
SCHLUMBERGER LTD
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A
SCANA CORP
SCHWAB (CHARLES) CORP
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING
SEALED AIR CORP
SEMPRA ENERGY
SERVICENOW INC
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
SIGNET JEWELERS LTD
SNAP-ON INC
SOUTHWEST AIRLINES CO
SOUTHWESTERN ENERGY CO
SOUTHERN CO
SPECTRA ENERGY CORP
SPX CORP
SPRINT CORP
STANLEY BLACK & DECKER INC
STRYKER CORP
STATE STREET CORP
STARWOOD HOTELS & RESORTS
ST JUDE MEDICAL INC
SUNTRUST BANKS INC
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC
SYSCO CORP
SYNCHRONY FINANCIAL
TARGET CORP
TD AMERITRADE HOLDING CORP
TESORO CORP
TEXTRON INC
TERADATA CORP
THE WALT DISNEY CO.
COOPER COS INC/THE
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
TIFFANY & CO
TIME WARNER INC
TIME WARNER CABLE
TJX COMPANIES INC
TOWERS WATSON & CO-CL-A
柄
株
数
株
百株
23
35
33
18
139
56
318
23
34
292
31
43
58
30
21
－
－
41
88
216
169
8
211
37
75
101
50
74
127
38
148
－
140
50
38
66
41
407
－
95
33
217
69
180
16
数
百株
23
35
26
36
139
56
292
19
34
276
31
43
54
30
19
16
12
41
88
207
148
8
211
31
75
94
42
61
127
38
130
34
140
50
31
66
41
368
10
89
29
192
64
162
16
－ 47 －
第81期末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
369
44,371
291
35,036
224
26,987
224
26,959
838
100,831
197
23,746
2,550
306,704
153
18,415
211
25,385
849
102,128
166
20,016
189
22,731
606
72,873
211
25,389
504
60,660
216
26,077
173
20,905
174
20,988
251
30,233
1,034
124,374
543
65,317
76
9,240
88
10,655
303
36,477
723
86,953
757
91,048
344
41,409
408
49,060
542
65,236
76
9,200
530
63,817
102
12,345
1,048
126,111
182
21,956
237
28,613
284
34,155
188
22,700
3,482
418,734
170
20,531
1,140
137,115
319
38,436
1,650
198,476
982
118,078
1,101
132,390
190
22,856
業
ワールドクルーズ＞
種
等
資本財
消費者サービス
資本財
素材
ソフトウェア・サービス
食品・生活必需品小売り
エネルギー
メディア
公益事業
各種金融
資本財
素材
公益事業
ソフトウェア・サービス
素材
小売
資本財
運輸
エネルギー
公益事業
エネルギー
資本財
電気通信サービス
資本財
ヘルスケア機器・サービス
各種金融
消費者サービス
ヘルスケア機器・サービス
銀行
エネルギー
食品・生活必需品小売り
各種金融
小売
各種金融
エネルギー
資本財
ソフトウェア・サービス
メディア
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小売
メディア
メディア
小売
商業・専門サービス
u940941_00_3544253712702.docx
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型＜愛称
第75期末
銘
(アメリカ)
TOLL BROTHERS INC
TORCHMARK CORP
TOTAL SYSTEM SERVICES INC
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP
TRAVELERS COS INC/THE
TRANSDIGM GROUP INC
TWITTER INC
TYSON FOODS INC-CL A
TE CONNECTIVITY LTD
TYCO INTERNATIONAL PLC
UNDER ARMOUR INC-CLASS A
UNUM GROUP
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
UNITED TECHNOLOGIES CORP
UNION PACIFIC CORP
UNITEDHEALTH GROUP INC
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
UNITED RENTALS INC
US BANCORP
VF CORP
VANTIV INC - CL-A
VALERO ENERGY CORP
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC
VERIZON COMMUNICATIONS INC
VISA INC-CLASS A SHARES
VMWARE INC
VOYA FINANCIAL INC
VULCAN MATERIALS CO
WAL-MART STORES INC
WATERS CORP
ACTAVIS PLC
WALGREEN CO
WASTE MANAGEMENT INC
WABTEC CORP
WESTLAKE CHEMICAL CORP
WESTERN UNION CO
WELLS FARGO & CO
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC
ANTHEM INC
WHITING PETROLEUM CORP
WHIRLPOOL CORP
WILLIAMS COS INC
WILLIS GROUP HOLDING
WISCONSIN ENERGY CORP
WORKDAY INC-CLASS A
柄
株
数
株
百株
45
20
45
29
87
11
24
64
100
108
42
60
173
212
224
241
22
22
447
90
24
130
24
1,011
123
24
30
36
394
22
42
223
107
－
9
130
1,225
169
70
32
21
169
45
57
15
数
百株
45
31
45
26
74
11
74
64
92
108
35
60
159
197
202
220
22
22
409
79
24
121
24
940
111
18
30
28
366
18
59
205
107
20
9
130
1,122
169
60
31
18
158
29
57
15
－ 48 －
第81期末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
147
17,718
171
20,607
154
18,583
272
32,769
795
95,649
238
28,704
279
33,645
260
31,306
595
71,566
484
58,288
241
29,094
215
25,882
1,789
215,137
2,306
277,279
2,439
293,289
2,261
271,864
251
30,265
235
28,363
1,875
225,490
593
71,339
83
10,043
603
72,511
218
26,308
4,484
539,234
2,993
359,931
154
18,584
131
15,769
191
23,052
3,163
380,380
216
25,974
1,516
182,350
1,578
189,741
550
66,152
184
22,207
59
7,134
235
28,312
6,212
746,987
198
23,891
773
93,037
106
12,828
346
41,692
717
86,231
135
16,278
309
37,184
133
16,011
業
ワールドクルーズ＞
種
等
耐久消費財・アパレル
保険
ソフトウェア・サービス
自動車・自動車部品
保険
資本財
ソフトウェア・サービス
食品・飲料・タバコ
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
商業・専門サービス
耐久消費財・アパレル
保険
運輸
資本財
運輸
ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス
資本財
銀行
耐久消費財・アパレル
ソフトウェア・サービス
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
電気通信サービス
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
各種金融
素材
食品・生活必需品小売り
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
食品・生活必需品小売り
商業・専門サービス
資本財
素材
ソフトウェア・サービス
銀行
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
耐久消費財・アパレル
エネルギー
保険
公益事業
ソフトウェア・サービス
u940941_00_3544253712702.docx
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型＜愛称
第75期末
銘
(アメリカ)
WR BERKLEY CORP
WYNDHAM WORLDWIDE CORP
XCEL ENERGY INC
XEROX CORP
XL GROUP PLC
XYLEM INC
YUM! BRANDS INC
ZIMMER HOLDINGS INC
ZOETIS INC
CHENIERE ENERGY INC
ACTIVISION BLIZZARD INC
ADOBE SYSTEMS INC
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
ALTERA CORPORATION
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
AMERICAN AIRLINES GROUP INC
AMAZON.COM INC
AMGEN INC
ANALOG DEVICES INC
ANSYS INC
APPLE INC
APPLIED MATERIALS INC
ARCH CAPITAL GROUP LTD
AUTOMATIC DATA PROCESSING
AUTODESK INC
AVAGO TECHNOLOGIES LTD
BED BATH & BEYOND INC
B/E AEROSPACE INC
BIOGEN IDEC INC
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
BROADCOM CORP-CL A
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
CA INC
CELGENE CORP
CERNER CORP
CHARTER COMMUNICATION-A
CINTAS CORP
CISCO SYSTEMS INC
CINCINNATI FINANCIAL CORP
CITRIX SYSTEMS INC
CME GROUP INC
COMCAST CORP-CLASS A
COMCAST CORP-SPECIAL CL A
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
COSTCO WHOLESALE CORP
柄
株
数
株
百株
25
29
118
270
63
43
108
41
124
55
102
119
42
74
48
40
94
184
74
20
1,525
295
31
－
52
62
52
25
58
35
126
32
85
99
74
14
20
1,256
39
49
75
519
112
153
107
数
百株
25
29
118
226
63
43
101
41
115
55
102
105
42
74
45
40
89
171
74
20
1,355
275
31
111
52
57
42
25
53
35
126
32
67
180
74
14
20
1,160
39
36
75
488
95
135
99
－ 49 －
第81期末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
132
15,948
255
30,700
428
51,465
318
38,335
216
25,993
169
20,357
740
89,045
470
56,556
506
60,936
399
48,066
207
24,958
786
94,531
271
32,646
282
33,949
824
99,111
209
25,230
2,698
324,465
2,758
331,725
424
51,079
176
21,187
15,185
1,825,894
695
83,682
185
22,289
952
114,545
317
38,207
582
69,999
321
38,690
150
18,117
1,817
218,589
308
37,109
550
66,162
250
30,152
211
25,449
1,978
237,921
483
58,080
234
28,189
162
19,560
3,285
395,030
205
24,720
233
28,128
679
81,685
2,835
340,989
550
66,136
735
88,455
1,433
172,362
業
ワールドクルーズ＞
種
等
保険
消費者サービス
公益事業
ソフトウェア・サービス
保険
資本財
消費者サービス
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
エネルギー
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
運輸
小売
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
半導体・半導体製造装置
保険
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置
小売
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
半導体・半導体製造装置
運輸
ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ヘルスケア機器・サービス
メディア
商業・専門サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
保険
ソフトウェア・サービス
各種金融
メディア
メディア
ソフトウェア・サービス
食品・生活必需品小売り
u940941_00_3544253712702.docx
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型＜愛称
第75期末
銘
(アメリカ)
CREE INC
DENTSPLY INTERNATIONAL INC
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A
DIRECTV
DISH NETWORK CORP-A
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C
DOLLAR TREE INC
EBAY INC
ELECTRONIC ARTS INC
ENDO INTERNATIONAL PLC
EQUINIX INC
EXPEDIA INC
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO
EXPEDITORS INTL WASH INC
F5 NETWORKS INC
FACEBOOK INC-A
FASTENAL CO
FISERV INC
FIFTH THIRD BANCORP
FLIR SYSTEMS INC
FLEXTRONICS INTL LTD
FOSSIL GROUP INC
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP
GARMIN LTD
GILEAD SCIENCES INC
GOOGLE INC-CL A
GOOGLE INC-CL C
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC
MONSTER BEVERAGE CORP
HASBRO INC
HENRY SCHEIN INC
HOLOGIC INC
HUDSON CITY BANCORP INC
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
HUNTINGTON BANCSHARES INC
ILLUMINA INC
INTUIT INC
INTEL CORP
INTUITIVE SURGICAL INC
INCYTE CORP
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
KLA-TENCOR CORPORATION
KLX INC
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
KRAFT FOODS GROUP INC
柄
株
数
株
百株
31
29
33
121
58
21
52
301
69
33
11
22
188
47
17
459
61
59
200
31
146
11
279
28
376
68
69
31
37
33
21
59
140
23
－
31
68
1,213
9
－
－
37
－
413
146
数
百株
31
29
33
111
47
65
43
254
69
33
11
22
169
47
17
447
61
59
200
31
146
11
213
28
341
64
65
28
32
21
21
59
123
23
177
31
59
1,119
8
33
13
37
12
382
133
－ 50 －
第81期末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
103
12,401
159
19,211
115
13,927
969
116,543
346
41,647
221
26,687
304
36,657
1,453
174,711
335
40,358
238
28,695
274
32,997
198
23,888
1,450
174,460
212
25,548
239
28,835
3,612
434,408
294
35,415
435
52,395
412
49,586
106
12,808
165
19,865
127
15,377
144
17,316
154
18,554
3,120
375,227
3,447
414,478
3,450
414,854
394
47,418
369
44,392
117
14,136
299
35,973
159
19,166
125
15,067
196
23,584
186
22,474
594
71,539
563
67,740
4,192
504,073
435
52,348
239
28,742
219
26,439
272
32,724
52
6,351
1,439
173,089
853
102,580
業
ワールドクルーズ＞
種
等
半導体・半導体製造装置
ヘルスケア機器・サービス
メディア
メディア
メディア
メディア
小売
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ソフトウェア・サービス
小売
ヘルスケア機器・サービス
運輸
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ソフトウェア・サービス
資本財
ソフトウェア・サービス
銀行
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
耐久消費財・アパレル
電気通信サービス
耐久消費財・アパレル
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
耐久消費財・アパレル
ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス
銀行
運輸
銀行
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
半導体・半導体製造装置
資本財
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
u940941_00_3544253712702.docx
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型＜愛称
第75期末
銘
(アメリカ)
LAM RESEARCH CORP
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C
LIBERTY INTERACTIVE CORP-A
LIBERTY GLOBAL PLC-A
LINEAR TECHNOLOGY CORP
LIBERTY MEDIA CORP-A
LIBERTY MEDIA CORP-C
LKQ CORP
LULULEMON ATHLETICA INC
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
MATTEL INC
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A
MEDIVATION INC
MICROSOFT CORP
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
MYLAN INC
NASDAQ OMX GROUP/THE
NAVIENT CORP
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC
NETAPP INC
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B
NETFLIX INC
NEWS CORP - CLASS A
NORTHERN TRUST CORP
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN
NUANCE COMMUNICATIONS INC
NVIDIA CORP
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
PACCAR INC
PAYCHEX INC
PATTERSON COS INC
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL
PETSMART INC
PHARMACYCLICS INC
PRICELINE GROUP INC/THE
QUALCOMM INC
RED HAT INC
REGENERON PHARMACEUTICALS
ROSS STORES INC
SANDISK CORP
SALIX PHARMACEUTICALS LTD
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A
SEAGATE TECHNOLOGY
SEI INVESTMENTS COMPANY
柄
株
数
株
百株
41
136
114
53
55
24
－
69
27
92
75
84
59
－
1,927
51
96
30
107
354
83
107
13
75
54
－
69
151
26
83
79
20
63
22
15
12
412
46
19
55
52
－
30
85
43
数
百株
32
144
114
53
55
24
49
69
27
92
58
84
48
16
1,772
51
81
30
86
313
70
107
13
75
54
17
69
115
23
83
79
20
63
22
15
11
380
46
17
46
52
13
30
77
32
－ 51 －
第81期末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
263
31,674
709
85,315
334
40,244
271
32,683
261
31,384
84
10,198
167
20,178
195
23,474
151
18,249
132
15,945
187
22,487
256
30,882
378
45,464
164
19,806
8,531
1,025,777
234
28,242
462
55,588
148
17,903
192
23,143
1,212
145,834
299
36,063
400
48,157
475
57,176
117
14,090
371
44,695
84
10,200
100
12,060
236
28,455
458
55,153
580
69,814
374
45,052
99
11,979
97
11,665
181
21,859
188
22,707
1,362
163,825
2,843
341,866
328
39,481
708
85,155
427
51,462
532
64,056
155
18,654
340
40,994
531
63,915
130
15,735
業
ワールドクルーズ＞
種
等
半導体・半導体製造装置
メディア
小売
メディア
半導体・半導体製造装置
メディア
メディア
小売
耐久消費財・アパレル
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
耐久消費財・アパレル
消費者サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
各種金融
各種金融
メディア
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
メディア
小売
メディア
各種金融
消費者サービス
ソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置
小売
資本財
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
銀行
小売
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小売
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小売
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
電気通信サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
各種金融
u940941_00_3544253712702.docx
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型＜愛称
第75期末
銘
柄
(アメリカ)
SIRIUS XM HOLDINGS INC
SIGMA-ALDRICH
SKYWORKS SOLUTIONS INC
STARBUCKS CORP
STERICYCLE INC
STAPLES INC
SYMANTEC CORP
SYNOPSYS INC
T ROWE PRICE GROUP INC
TESLA MOTORS INC
TEXAS INSTRUMENTS INC
TRIMBLE NAVIGATION LTD
TRACTOR SUPPLY COMPANY
TRIPADVISOR INC
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR
URBAN OUTFITTERS INC
VERISIGN INC
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
VERISK ANALYTICS INC
VIACOM INC-CLASS B
WESTERN DIGITAL CORP
WHOLE FOODS MARKET INC
WINDSTREAM HOLDINGS INC
WYNN RESORTS LTD
XILINX INC
YAHOO! INC
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRST
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数＜比
率＞
(カナダ)
AGNICO EAGLE MINES LTD
AGRIUM INC
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B
ALTAGAS LTD
ARC RESOURCES LTD
ATHABASCA OIL CORP
ATCO LTD -CLASS I
BARRICK GOLD CORP
BANK OF MONTREAL
BANK OF NOVA SCOTIA
BAYTEX ENERGY CORP
BCE INC
BELL ALIANT INC
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL IN
株
数
株
数
百株
803
27
－
182
22
173
159
32
67
22
266
60
36
32
24
17
33
37
58
40
98
52
86
174
20
61
238
1,580
77,229
583
百株
559
27
42
170
17
137
159
32
57
19
240
60
29
28
24
13
20
27
53
31
83
52
86
153
20
61
212
1,580
72,104
598
46
37
114
30
79
80
19
282
154
295
33
64
16
79
46
30
97
30
79
－
19
282
146
275
33
64
－
71
－ 52 －
第81期末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
194
23,440
371
44,611
312
37,532
1,381
166,141
227
27,321
244
29,448
423
50,950
141
16,962
500
60,227
440
52,914
1,319
158,655
165
19,888
230
27,689
215
25,908
162
19,478
169
20,344
69
8,376
158
19,060
612
73,658
205
24,729
644
77,456
594
71,469
419
50,386
134
16,136
301
36,288
270
32,467
1,078
129,689
108
13,013
430,755
51,794,017
－
＜60.0％＞
千カナダドル
129
13,370
336
34,779
462
47,793
126
13,073
206
21,389
－
－
90
9,395
339
35,069
1,193
123,403
1,826
188,861
67
6,976
345
35,741
－
－
1,167
120,740
業
ワールドクルーズ＞
種
等
メディア
素材
半導体・半導体製造装置
消費者サービス
商業・専門サービス
小売
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
各種金融
自動車・自動車部品
半導体・半導体製造装置
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
小売
小売
運輸
小売
小売
ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
商業・専門サービス
メディア
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
食品・生活必需品小売り
電気通信サービス
消費者サービス
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
運輸
素材
素材
食品・生活必需品小売り
エネルギー
エネルギー
エネルギー
公益事業
素材
銀行
銀行
エネルギー
電気通信サービス
電気通信サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
u940941_00_3544253712702.docx
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型＜愛称
第75期末
銘
(カナダ)
BOMBARDIER INC 'B'
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A
CAE INC
CAMECO CORP
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
CANADIAN NATURAL RESOURCES
CANADIAN NATL RAILWAY CO
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A
CANADIAN UTILITIES LTD-A
CANADIAN OIL SANDS LTD
CENOVUS ENERGY INC
CGI GROUP INC - CL A
CI FINANCIAL CORP
CONSTELLATION SOFTWARE INC
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD
CRESCENT POINT ENERGY CORP
DOLLARAMA INC
ELDORADO GOLD CORP
EMPIRE CO LTD 'A'
ENCANA CORP
ENBRIDGE INC
ENERPLUS CORP
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
FINNING INTERNATIONAL INC
FORTIS INC
FRANCO-NEVADA CORP
GILDAN ACTIVEWEAR INC
GOLDCORP INC
GREAT-WEST LIFECO INC
HUSKY ENERGY INC
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC
IGM FINANCIAL INC
IMPERIAL OIL LTD
INTER PIPELINE LTD
INTACT FINANCIAL CORP
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD
KEYERA CORP
KINROSS GOLD CORP
LOBLAW COMPANIES LTD
MANULIFE FINANCIAL CORP
MAGNA INTERNATIONAL INC
MEG ENERGY CORP
METRO INC
METHANEX CORP
柄
株
数
株
百株
347
136
63
104
100
267
201
20
25
111
174
58
34
－
44
100
16
205
10
179
196
46
4
125
46
47
29
30
212
77
90
29
25
69
71
30
134
20
345
45
462
55
27
19
23
数
百株
347
126
63
104
90
240
184
15
25
111
174
46
34
3
39
100
33
146
10
179
196
46
4
125
46
47
29
20
179
59
90
17
25
69
71
30
134
20
250
45
431
46
27
19
23
－ 53 －
第81期末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千カナダドル
千円
138
14,300
734
75,991
96
9,932
201
20,874
906
93,698
876
90,652
1,474
152,432
190
19,740
105
10,882
120
12,417
419
43,412
207
21,451
111
11,537
122
12,666
900
93,165
282
29,199
196
20,324
101
10,544
88
9,132
286
29,636
1,155
119,451
54
5,674
300
31,063
203
21,078
116
12,042
186
19,292
164
16,971
135
13,991
368
38,112
200
20,744
247
25,565
78
8,107
118
12,223
355
36,747
242
25,073
253
26,173
45
4,676
161
16,650
78
8,096
282
29,220
968
100,134
584
60,420
53
5,520
176
18,205
125
12,931
業
ワールドクルーズ＞
種
等
資本財
不動産
資本財
エネルギー
銀行
エネルギー
運輸
小売
公益事業
エネルギー
エネルギー
ソフトウェア・サービス
各種金融
ソフトウェア・サービス
運輸
エネルギー
小売
素材
食品・生活必需品小売り
エネルギー
エネルギー
エネルギー
保険
素材
資本財
公益事業
素材
耐久消費財・アパレル
素材
保険
エネルギー
保険
各種金融
エネルギー
エネルギー
保険
素材
エネルギー
素材
食品・生活必需品小売り
保険
自動車・自動車部品
エネルギー
食品・生活必需品小売り
素材
u940941_00_3544253712702.docx
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型＜愛称
第75期末
銘
柄
(カナダ)
NATIONAL BANK OF CANADA
NEW GOLD INC
ONEX CORPORATION
OPEN TEXT CORP
PARAMOUNT RESOURCES LTD -A
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP
PENN WEST PETROLEUM LTD
PENGROWTH ENERGY CORP
PEMBINA PIPELINE CORP
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN
POWER CORP OF CANADA
POWER FINANCIAL CORP
PRAIRIESKY ROYALTY LTD
BLACKBERRY LTD
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B
ROYAL BANK OF CANADA
SAPUTO INC
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
SILVER WHEATON CORP
SNC-LAVALIN GROUP INC
SUN LIFE FINANCIAL INC
SUNCOR ENERGY INC
CATAMARAN CORP
TALISMAN ENERGY INC
TELUS CORP
TECK RESOURCES LTD-CLS B
THOMSON REUTERS CORP
TIM HORTONS INC
TOURMALINE OIL CORP
TORONTO-DOMINION BANK
TRANSALTA CORP
TRANSCANADA CORP
VERMILION ENERGY INC
WESTON (GEORGE) LTD
YAMANA GOLD INC
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数＜比
率＞
(ユーロ…ドイツ)
ADIDAS AG
ALLIANZ SE-REG
AXEL SPRINGER SE
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD
株
数
株
数
百株
73
95
19
30
－
66
107
127
80
36
216
78
57
－
139
－
92
351
35
106
86
43
157
359
43
259
43
138
88
32
40
449
79
177
18
9
196
9,743
92
百株
73
95
19
30
10
66
107
－
80
36
194
78
57
25
139
43
83
325
50
83
86
31
138
337
43
259
43
138
88
－
40
415
47
158
18
9
196
8,968
92
53
111
9
80
11
44
102
9
76
11
－ 54 －
第81期末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千カナダドル
千円
363
37,587
46
4,839
131
13,584
209
21,698
28
2,970
50
5,185
27
2,877
－
－
336
34,763
121
12,577
808
83,583
247
25,601
208
21,559
84
8,742
172
17,874
198
20,538
380
39,302
2,610
269,982
174
18,074
262
27,169
200
20,740
141
14,669
584
60,472
1,257
130,080
260
26,911
235
24,393
184
19,093
215
22,255
420
43,502
－
－
157
16,280
2,297
237,606
50
5,237
900
93,118
105
10,892
94
9,773
89
9,214
34,169
3,533,514
－
＜4.1％＞
千ユーロ
250
36,766
1,434
210,245
49
7,296
690
101,245
81
11,881
業
ワールドクルーズ＞
種
等
銀行
素材
各種金融
ソフトウェア・サービス
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
素材
保険
保険
エネルギー
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
消費者サービス
電気通信サービス
銀行
食品・飲料・タバコ
メディア
素材
資本財
保険
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
電気通信サービス
素材
メディア
消費者サービス
エネルギー
銀行
公益事業
エネルギー
エネルギー
食品・生活必需品小売り
素材
耐久消費財・アパレル
保険
メディア
自動車・自動車部品
自動車・自動車部品
u940941_00_3544253712702.docx
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型＜愛称
第75期末
銘
(ユーロ…ドイツ)
BASF SE
BAYER AG
BEIERSDORF AG
BRENNTAG AG
CELESIO AG
COMMERZBANK AG
CONTINENTAL AG
DAIMLER AG
DEUTSCHE BOERSE AG
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED
DEUTSCHE POST AG-REG
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR
DEUTSCHE ANNINGTON IMMOBILIE
E.ON SE
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &
FRAPORT AG
FRESENIUS SE & CO KGAA
FUCHS PETROLUB SE-PRF
GEA GROUP AG
HANNOVER RUECK SE-REG
HEIDELBERGCEMENT AG
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG
HENKEL AG & CO KGAA
HOCHTIEF AG
HUGO BOSS AG -ORD
INFINEON TECHNOLOGIES AG
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG
K+S AG
LANXESS AG
LINDE AG
DEUTCHE LUFTHANSA
MAN SE
MERCK KGAA
METRO AG
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
OSRAM LICHT AG
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD
SKY DEUTSCHLAND AG
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-REG
QIAGEN N.V.
RWE AG
SAP SE
SIEMENS AG-REG
SYMRISE AG
柄
株
数
株
百株
223
201
26
12
9
235
27
235
47
322
224
761
78
－
485
57
9
31
17
50
13
32
44
29
6
9
293
7
38
19
45
56
10
14
32
45
23
34
103
48
51
125
224
193
－
数
百株
207
186
26
37
9
235
24
217
47
322
224
719
78
52
467
46
9
84
17
44
13
32
39
29
－
9
247
4
38
19
41
56
6
29
32
37
23
34
－
48
51
106
208
179
26
－ 55 －
第81期末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
1,474
216,120
2,153
315,578
180
26,391
175
25,748
25
3,726
260
38,254
427
62,689
1,522
223,159
282
41,356
816
119,733
615
90,158
978
143,380
153
22,567
145
21,347
677
99,233
286
41,993
48
7,110
364
53,469
58
8,568
164
24,131
102
15,077
191
28,090
354
51,965
232
34,136
－
－
91
13,474
216
31,689
52
7,672
90
13,293
75
11,069
645
94,621
78
11,534
57
8,459
230
33,737
81
11,976
636
93,256
78
11,482
239
35,080
－
－
168
24,751
99
14,565
281
41,305
1,216
178,284
1,696
248,665
133
19,517
業
ワールドクルーズ＞
種
等
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
家庭用品・パーソナル用品
資本財
ヘルスケア機器・サービス
銀行
自動車・自動車部品
自動車・自動車部品
各種金融
各種金融
運輸
電気通信サービス
不動産
不動産
公益事業
ヘルスケア機器・サービス
運輸
ヘルスケア機器・サービス
素材
資本財
保険
素材
家庭用品・パーソナル用品
家庭用品・パーソナル用品
資本財
耐久消費財・アパレル
半導体・半導体製造装置
メディア
素材
素材
素材
運輸
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
食品・生活必需品小売り
保険
資本財
自動車・自動車部品
メディア
メディア
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
公益事業
ソフトウェア・サービス
資本財
素材
u940941_00_3544253712702.docx
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型＜愛称
第75期末
銘
柄
(ユーロ…ドイツ)
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI
THYSSENKRUPP AG
TUI AG
UNITED INTERNET AG-REG SHARE
VOLKSWAGEN AG
VOLKSWAGEN AG-PFD
株
数
・
金
小
計
銘
柄
数＜比
率
(ユーロ…イタリア)
ATLANTIA SPA
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA
BANCO POPOLARE SC
BANCA MONTE DEI PASCHI -RTS
ENEL GREEN POWER SPA
ENEL SPA
ENI SPA
EXOR SPA
FIAT SPA
FINMECCANICA SPA
UNIPOLSAI SPA
ASSICURAZIONI GENERALI
INTESA SANPAOLO
LUXOTTICA GROUP SPA
MEDIOBANCA SPA
PIRELLI & C.
PRYSMIAN SPA
SAIPEM SPA
SNAM SPA
TELECOM ITALIA SPA
TELECOM ITALIA-RSP
TERNA SPA
UBI BANCA SCPA
UNICREDIT SPA
株
数
・
金
小
計
銘
柄
数＜比
率
(ユーロ…フランス)
ACCOR SA
ADP
AIR LIQUIDE SA
ALSTOM
ALCATEL-LUCENT
ARKEMA
ATOS
AXA
SOCIETE BIC SA
株
数
株
数
第81期末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
50
7,344
201
29,571
76
11,169
110
16,231
140
20,578
675
99,080
21,626
3,169,838
－
＜3.7％＞
額
＞
百株
－
93
－
29
7
38
4,996
52
百株
111
93
55
29
7
36
4,955
54
額
＞
93
315
55
15
436
1,652
619
17
226
96
230
278
2,985
39
116
55
56
72
475
2,668
1,258
431
225
1,104
13,526
24
93
972
55
－
436
1,458
572
17
－
96
230
257
2,750
39
116
55
56
72
475
2,426
1,258
344
225
981
12,992
22
183
45
55
－
77
553
855
59
－
75
52
443
686
178
80
61
85
64
197
217
88
131
136
538
4,868
－
26,930
6,699
8,174
－
11,362
81,075
125,332
8,667
－
11,080
7,672
64,985
100,639
26,200
11,733
8,990
12,520
9,518
28,932
31,809
12,989
19,212
20,059
78,940
713,529
＜0.8％＞
36
6
86
58
700
16
16
443
7
36
6
79
58
700
16
16
404
7
138
65
820
156
208
89
107
789
81
20,321
9,650
120,239
22,876
30,625
13,189
15,823
115,679
11,882
－ 56 －
業
ワールドクルーズ＞
種
等
電気通信サービス
素材
消費者サービス
ソフトウェア・サービス
自動車・自動車部品
自動車・自動車部品
運輸
銀行
銀行
銀行
公益事業
公益事業
エネルギー
各種金融
自動車・自動車部品
資本財
保険
保険
銀行
耐久消費財・アパレル
各種金融
自動車・自動車部品
資本財
エネルギー
公益事業
電気通信サービス
電気通信サービス
公益事業
銀行
銀行
消費者サービス
運輸
素材
資本財
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
素材
ソフトウェア・サービス
保険
商業・専門サービス
u940941_00_3544253712702.docx
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型＜愛称
第75期末
銘
(ユーロ…フランス)
BNP PARIBAS
BOLLORE
BOUYGUES SA
BUREAU VERITAS SA
CAP GEMINI SA
CARREFOUR SA
CASINO GUICHARD PERRACHON
CHRISTIAN DIOR
CNP ASSURANCES
CREDIT AGRICOLE SA
DANONE
DASSAULT SYSTEMES SA
EDENRED
EDF
ESSILOR INTERNATIONAL
EUTELSAT COMMUNICATIONS
EURAZEO
ORANGE S.A.
GDF SUEZ
GROUPE EUROTUNNEL SA - REGR
HERMES INTERNATIONAL
HERMES INTERNATIONAL(N)
ILIAD SA
IMERYS SA
JC DECAUX SA .
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI
L'OREAL
LAFARGE SA
LAGARDERE S.C.A.
LEGRAND SA
MICHELIN (CGDE)-B
NATIXIS
NUMERICABLE-SFR
PERNOD-RICARD SA
PEUGEOT SA
KERING
PUBLICIS GROUPE
REXEL SA
RENAULT SA
REMY COINTREAU
SAFRAN SA
SANOFI
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN
SCHNEIDER ELECTRIC SE
SCOR SE
柄
株
数
株
百株
257
1
42
56
32
143
13
14
35
260
139
17
60
68
52
37
8
454
351
132
－
－
7
9
19
68
59
47
29
64
47
271
－
54
75
18
47
42
45
4
61
290
108
128
41
数
百株
240
110
42
56
32
143
13
10
35
219
131
30
39
60
44
37
8
427
331
87
1
3
7
9
11
62
56
41
29
64
41
229
22
47
75
18
40
42
45
4
61
269
108
118
26
－ 57 －
第81期末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
1,192
174,802
41
6,149
127
18,703
104
15,324
193
28,404
356
52,319
103
15,097
154
22,715
52
7,701
237
34,860
713
104,648
155
22,806
91
13,450
141
20,693
407
59,782
102
15,079
50
7,408
619
90,832
652
95,602
93
13,738
44
6,465
115
16,940
143
21,067
55
8,142
32
4,802
829
121,582
781
114,489
242
35,578
65
9,630
284
41,629
313
45,955
128
18,811
89
13,131
444
65,114
77
11,311
289
42,402
244
35,776
63
9,295
280
41,087
26
3,829
315
46,189
2,021
296,281
385
56,481
724
106,202
65
9,643
業
ワールドクルーズ＞
種
等
銀行
運輸
資本財
商業・専門サービス
ソフトウェア・サービス
食品・生活必需品小売り
食品・生活必需品小売り
耐久消費財・アパレル
保険
銀行
食品・飲料・タバコ
ソフトウェア・サービス
商業・専門サービス
公益事業
ヘルスケア機器・サービス
メディア
各種金融
電気通信サービス
公益事業
運輸
耐久消費財・アパレル
耐久消費財・アパレル
電気通信サービス
素材
メディア
耐久消費財・アパレル
家庭用品・パーソナル用品
素材
メディア
資本財
自動車・自動車部品
銀行
メディア
食品・飲料・タバコ
自動車・自動車部品
耐久消費財・アパレル
メディア
資本財
自動車・自動車部品
食品・飲料・タバコ
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
資本財
保険
u940941_00_3544253712702.docx
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型＜愛称
第75期末
銘
柄
(ユーロ…フランス)
SODEXO
SOCIETE GENERALE
SUEZ ENVIRONNEMENT CO
TECHNIP SA
THALES SA
TOTAL SA
VALLOUREC
VALEO SA
VEOLIA ENVIRONNEMENT
VINCI SA
VIVENDI
WENDEL
ZODIAC AEROSPACE
株
数
・
金
小
計
銘
柄
数＜比
率
(ユーロ…オランダ)
AEGON NV
KONINKLIJKE AHOLD NV
AKZO NOBEL
ASML HOLDING NV
BOSKALIS WESTMINSTER
CNH INDUSTRIAL NV
DELTA LLOYD NV
AIRBUS GROUP NV
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV
FUGRO NV-CVA
GEMALTO
HEINEKEN NV
HEINEKEN HOLDING NV
ING GROEP NV-CVA
KONINKLIJKE DSM NV
KONINKLIJKE KPN NV
NN GROUP NV
OCI NV
KONINKLIJKE PHILIPS NV
RANDSTAD HOLDING NV
REED ELSEVIER NV
TNT EXPRESS NV
UNILEVER NV-CVA
VOPAK
WOLTERS KLUWER
ZIGGO NV
株
数
・
金
小
計
銘
柄
数＜比
率
株
数
株
数
額
＞
百株
23
178
85
24
23
523
24
18
91
120
296
7
45
6,559
64
百株
23
163
61
24
23
483
24
18
91
108
277
7
45
6,227
67
額
＞
447
237
57
85
16
247
36
148
－
16
18
55
25
949
34
809
－
23
238
28
179
90
396
18
75
40
4,279
24
381
197
57
81
16
247
36
137
196
－
18
55
25
869
34
809
23
23
215
28
167
90
368
18
75
－
4,175
24
－ 58 －
第81期末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
189
27,805
581
85,219
92
13,610
123
18,090
105
15,513
2,110
309,321
56
8,321
195
28,657
136
20,070
497
72,927
575
84,407
70
10,330
125
18,429
20,979
3,074,959
－
＜3.6％＞
238
289
329
723
78
167
65
569
189
－
125
331
136
951
176
213
59
67
517
115
328
50
1,204
83
193
－
7,206
－
34,909
42,374
48,247
106,009
11,497
24,520
9,658
83,502
27,831
－
18,424
48,522
19,975
139,477
25,880
31,329
8,706
9,907
75,921
16,966
48,174
7,330
176,573
12,174
28,355
－
1,056,275
＜1.2％＞
業
ワールドクルーズ＞
種
等
消費者サービス
銀行
公益事業
エネルギー
資本財
エネルギー
資本財
自動車・自動車部品
公益事業
資本財
電気通信サービス
各種金融
資本財
保険
食品・生活必需品小売り
素材
半導体・半導体製造装置
資本財
資本財
保険
資本財
自動車・自動車部品
エネルギー
ソフトウェア・サービス
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
銀行
素材
電気通信サービス
保険
資本財
資本財
商業・専門サービス
メディア
運輸
食品・飲料・タバコ
エネルギー
メディア
電気通信サービス
u940941_00_3544253712702.docx
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型＜愛称
第75期末
銘
柄
(ユーロ…スペイン)
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
AMADEUS IT HOLDING SA
BANKIA SA
BANKINTER SA
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
BANCO SANTANDER SA
BANCO POPULAR ESPANOL
BANCO DE SABADELL SA
BANCO BILBAO VIZCAYA -RTS
CAIXABANK S.A
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL
ENAGAS
FERROVIAL SA
GAS NATURAL SDG SA
GRIFOLS SA
IBERDROLA SA
INDITEX
INTERNATIONAL CONSOLIDATED A
MAPFRE SA
RED ELECTRICA CORPORACION SA
REPSOL SA
REPSOL SA-RTS
TELEFONICA SA
ZARDOYA OTIS SA
株
数
・
金
小
計
銘
柄
数＜比
率
(ユーロ…ベルギー)
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV
BELGACOM SA
COLRUYT SA
DELHAIZE GROUP
AGEAS
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
KBC GROEP NV
SOLVAY ET CIE SA -A
TELENET GROUP HOLDING NV
UCB SA
UMICORE
株
数
・
金
小
計
銘
柄
数＜比
率
(ユーロ…オーストリア)
ANDRITZ AG
ERSTE GROUP BANK AG
IMMOFINANZ AG
株
数
株
数
第81期末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
175
25,776
123
18,080
271
39,756
123
18,045
96
14,138
1,074
157,445
2,002
293,474
172
25,295
190
27,991
10
1,589
192
28,195
93
13,650
111
16,292
163
23,948
195
28,596
126
18,567
654
95,925
585
85,789
141
20,752
59
8,782
195
28,671
381
55,950
11
1,623
1,171
171,701
39
5,854
8,363
1,225,897
－
＜1.4％＞
額
＞
百株
105
41
100
950
－
1,436
2,895
393
848
－
429
165
41
99
91
38
1,151
53
234
208
30
216
216
997
42
10,789
23
百株
105
41
81
950
139
1,338
2,792
393
848
1,338
429
165
41
99
91
38
1,151
244
234
208
26
240
240
957
42
12,242
25
額
＞
196
37
20
24
59
18
61
12
14
27
21
494
11
181
37
13
24
40
18
61
12
14
27
21
454
11
1,711
115
52
146
119
134
287
143
66
179
70
3,028
－
19
71
255
19
71
255
90
139
53
－ 59 －
250,906
16,970
7,747
21,480
17,574
19,711
42,067
20,985
9,729
26,340
10,299
443,814
＜0.5％＞
業
ワールドクルーズ＞
種
等
運輸
資本財
ソフトウェア・サービス
銀行
銀行
銀行
銀行
銀行
銀行
銀行
銀行
食品・生活必需品小売り
公益事業
資本財
公益事業
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
公益事業
小売
運輸
保険
公益事業
エネルギー
エネルギー
電気通信サービス
資本財
食品・飲料・タバコ
電気通信サービス
食品・生活必需品小売り
食品・生活必需品小売り
保険
各種金融
銀行
素材
メディア
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
13,307 資本財
20,495 銀行
7,903 不動産
u940941_00_3544253712702.docx
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型＜愛称
第75期末
銘
柄
株
(ユーロ…オーストリア)
IMMOEAST AG-TEMPORARY
IMMOFINANZ AG-TEMPORARY
OMV AG
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL
TELEKOM AUSTRIA AG
VIENNA INSURANCE GROUP
VOESTALPINE AG
株
数
・
銘
柄
数＜
(ユーロ…ルクセンブルク)
ALTICE SA
ARCELORMITTAL
RTL GROUP
SES
TENARIS SA
株
数
・
小
計
銘
柄
数＜
(ユーロ…フィンランド)
ELISA OYJ
FORTUM OYJ
KONE OYJ-B
METSO OYJ
NESTE OIL OYJ
NOKIA OYJ
NOKIAN RENKAAT OYJ
ORION OYJ-CLASS B
SAMPO OYJ-A SHS
STORA ENSO OYJ-R SHS
UPM-KYMMENE OYJ
WARTSILA OYJ ABP
株
数
・
小
計
銘
柄
数＜
(ユーロ…アイルランド)
BANK OF IRELAND
CRH PLC
KERRY GROUP PLC-A
RYANAIR HOLDINGS PLC
株
数
・
小
計
銘
柄
数＜
(ユーロ…ポルトガル)
BANCO COMERCIAL PORTUGUES
BANCO ESPIRITO SANTO-REG
ENERGIAS DE PORTUGAL SA
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS
小
計
金
比
金
比
金
比
金
比
数
株
数
第81期末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
0
0
0
0
77
11,363
34
5,081
－
－
27
4,008
82
12,113
ワールドクルーズ＞
業
種
等
百株
161
130
34
27
65
11
25
百株
161
130
34
27
－
7
25
額
率＞
802
10
733
9
506
－
74,272
＜0.1％＞
12
229
9
76
93
421
5
80
210
73
231
115
711
－
11,725
30,840
10,743
33,999
16,988
104,297
＜0.1％＞
メディア
素材
メディア
メディア
エネルギー
額
率＞
12
264
9
76
126
489
5
25
98
64
24
35
851
29
25
96
120
126
36
1,534
12
57
178
244
61
72
565
61
68
381
91
175
137
2,096
－
8,426
26,194
35,835
8,995
10,650
82,918
8,989
10,063
55,974
13,373
25,743
20,170
307,335
＜0.4％＞
電気通信サービス
公益事業
資本財
資本財
エネルギー
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
自動車・自動車部品
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
保険
素材
素材
資本財
額
率＞
42
98
78
32
35
905
29
25
107
120
126
36
1,639
12
5,585
160
37
－
5,783
3
177
318
220
－
716
－
26,033
46,641
32,280
－
104,955
＜0.1％＞
銀行
素材
食品・飲料・タバコ
運輸
額
率＞
5,585
185
37
28
5,837
4
－
561
492
93
7,500
－
492
93
53
－
160
81
7,859
－
23,497
12,016
－ 60 －
不動産
不動産
エネルギー
銀行
電気通信サービス
保険
素材
銀行
銀行
公益事業
エネルギー
u940941_00_3544253712702.docx
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型＜愛称
第75期末
銘
柄
(ユーロ…ポルトガル)
JERONIMO MARTINS
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数＜比
率＞
(ユーロ…スイス)
STMICROELECTRONICS NV
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数＜比
率＞
株
数
・
金
額
ユーロ計
銘
柄
数＜比
率＞
(イギリス)
3I GROUP PLC
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
ABERDEEN ASSET MGMT PLC
ADMIRAL GROUP PLC
AGGREKO PLC
AMEC FOSTER WHEELER PLC
ANGLO AMERICAN PLC
ANTOFAGASTA PLC
ARM HOLDINGS PLC
ASTRAZENECA PLC
ASHTEAD GROUP PLC
ASOS PLC
AVIVA PLC
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
BAE SYSTEMS PLC ORD
BARCLAYS PLC
BABCOCK INTL GROUP PLC
BG GROUP PLC
BHP BILLITON PLC
BP PLC
SKY PLC
BT GROUP PLC
BUNZL PLC
BURBERRY GROUP PLC
CAPITA PLC
CARNIVAL PLC
CENTRICA PLC
COCA-COLA HBC AG-CDI
COBHAM PLC
COMPASS GROUP PLC
CRODA INTERNATIONAL PLC
DIRECT LINE INSURANCE GROUP
DIAGEO PLC
DIXONS CARPHONE PLC
EASYJET PLC
株
数
株
数
百株
76
1,223
4
百株
50
8,136
4
167
167
1
50,807
234
167
167
1
57,823
237
204
86
227
49
60
88
339
113
345
310
－
12
710
462
813
4,009
126
832
519
4,508
257
1,947
72
110
183
53
1,298
50
232
435
39
195
615
－
38
204
77
227
49
60
88
317
87
306
285
109
－
634
421
710
3,701
62
771
485
4,164
257
1,855
72
110
153
36
1,142
50
232
361
28
320
568
220
38
－ 61 －
ワールドクルーズ＞
第81期末
評
価
額
業
種
等
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
42
6,163 食品・生活必需品小売り
337
49,536
－
＜0.1％＞
103
103
－
70,546
－
千イギリスポンド
91
251
98
65
92
78
374
65
305
1,299
127
－
314
1,487
336
900
67
679
664
1,735
231
773
130
182
166
104
325
62
75
403
73
93
1,060
102
64
15,226 半導体・半導体製造装置
15,226
＜0.0％＞
10,339,939
＜12.0％＞
17,175
47,003
18,488
12,295
17,193
14,693
70,068
12,161
57,014
242,799
23,833
－
58,692
277,928
62,912
168,196
12,546
126,960
124,198
324,350
43,229
144,455
24,336
34,030
31,123
19,552
60,761
11,641
14,091
75,400
13,825
17,460
198,107
19,095
12,040
各種金融
食品・飲料・タバコ
各種金融
保険
商業・専門サービス
エネルギー
素材
素材
半導体・半導体製造装置
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
小売
保険
食品・飲料・タバコ
資本財
銀行
商業・専門サービス
エネルギー
素材
エネルギー
メディア
電気通信サービス
資本財
耐久消費財・アパレル
商業・専門サービス
消費者サービス
公益事業
食品・飲料・タバコ
資本財
消費者サービス
素材
保険
食品・飲料・タバコ
小売
運輸
u940941_00_3544253712702.docx
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型＜愛称
第75期末
銘
(イギリス)
EXPERIAN PLC
FRESNILLO PLC
GKN PLC
G4S PLC
GLENCORE PLC
GLAXOSMITHKLINE PLC
HARGREAVES LANSDOWN PLC
HSBC HOLDINGS PLC
ICAP PLC
IMI PLC
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC
INDIVIOR PLC
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC
INVESTEC PLC
INMARSAT PLC
INTERTEK GROUP PLC
ITV PLC
JOHNSON MATTHEY PLC
KINGFISHER PLC
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
LLOYDS BANKING GROUP PLC
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP
MARKS & SPENCER GROUP PLC
MELROSE INDUSTRIES PLC
MEGGITT PLC
MERLIN ENTERTAINME
WM MORRISON SUPERMARKETS
NATIONAL GRID PLC
NEXT PLC
OLD MUTUAL PLC
PETROFAC LTD
PERSIMMON PLC
PEARSON PLC
PRUDENTIAL PLC
RANDGOLD RESOURCES LTD
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
REED ELSEVIER PLC
REXAM PLC
FRIENDS LIFE GROUP LTD
RIO TINTO PLC
ROYAL MAIL PLC
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
柄
株
数
株
百株
236
51
448
425
2,601
1,185
57
4,575
122
61
238
－
62
131
100
35
1,033
55
621
1,518
14,016
40
420
225
208
－
599
923
36
1,201
69
81
203
629
22
160
292
197
373
311
149
572
948
596
453
数
百株
236
51
330
425
2,408
1,098
57
4,321
122
61
213
146
57
131
100
35
895
44
503
1,368
12,883
51
349
225
208
93
379
849
36
1,041
69
58
177
578
22
146
267
197
276
289
149
572
891
550
421
－ 62 －
第81期末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千イギリスポンド
千円
258
48,325
37
7,038
115
21,507
118
22,145
723
135,174
1,521
284,347
58
10,848
2,654
495,988
56
10,494
78
14,696
613
114,666
21
3,962
151
28,357
70
13,242
80
15,113
84
15,778
193
36,179
151
28,219
167
31,368
340
63,560
989
184,888
115
21,669
169
31,620
59
11,199
107
20,117
36
6,901
68
12,876
780
145,891
242
45,317
198
37,018
50
9,456
91
17,187
209
39,102
877
163,885
93
17,460
764
142,790
294
55,036
91
17,011
102
19,222
834
156,013
63
11,851
226
42,230
1,964
367,022
1,255
234,570
368
68,891
業
ワールドクルーズ＞
種
等
商業・専門サービス
素材
自動車・自動車部品
商業・専門サービス
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
各種金融
銀行
各種金融
資本財
食品・飲料・タバコ
家庭用品・パーソナル用品
消費者サービス
各種金融
電気通信サービス
商業・専門サービス
メディア
素材
小売
保険
銀行
各種金融
小売
資本財
資本財
消費者サービス
食品・生活必需品小売り
公益事業
小売
保険
エネルギー
耐久消費財・アパレル
メディア
保険
素材
家庭用品・パーソナル用品
メディア
素材
保険
素材
運輸
銀行
エネルギー
エネルギー
資本財
u940941_00_3544253712702.docx
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型＜愛称
第75期末
銘
柄
(イギリス)
RSA INSURANCE GROUP PLC
SABMILLER PLC
SAINSBURY (J) PLC
SAGE GROUP PLC/THE
SCHRODERS PLC
SSE PLC
SEVERN TRENT PLC
SHIRE PLC
SMITHS GROUP PLC
SMITH & NEPHEW PLC
SPORTS DIRECT INTERNATIONAL
STANDARD LIFE PLC
STANDARD CHARTERED PLC
TATE & LYLE PLC
TESCO PLC
TRAVIS PERKINS PLC
TULLOW OIL PLC
TUI TRAVEL PLC
TUI AG-NEW
UNILEVER PLC
UNITED UTILITIES GROUP PLC
VODAFONE GROUP PLC
WEIR GROUP PLC/THE
WHITBREAD PLC
WILLIAM HILL PLC
WOLSELEY PLC
WPP PLC
ROLLS-ROYCE HOLDINGS-PRF-C
ROLLS-ROYCE HOLDINGS-PRF-C
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数＜比
率＞
(スイス)
ABB LTD-REG
ACTELION LTD-REG
ADECCO SA-REG
ARYZTA AG
BALOISE HOLDING AG - REG
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG
GEBERIT AG-REG
GIVAUDAN-REG
HOLCIM LTD-REG
JULIUS BAER GROUP LTD
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG
LONZA GROUP AG-REG
株
数
株
数
百株
247
238
340
276
22
229
62
137
88
223
54
602
588
121
2,013
66
199
85
－
315
185
6,445
56
41
233
60
330
65,385
－
134,300
103
百株
247
217
340
276
22
229
62
137
88
193
54
497
561
121
1,778
66
199
－
33
289
162
6,006
56
41
233
60
296
－
40,846
104,734
106
534
25
35
－
13
374
9
2
57
59
15
12
494
25
35
21
10
342
9
2
51
52
10
12
－ 63 －
第81期末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千イギリスポンド
千円
110
20,741
740
138,402
83
15,551
128
23,947
60
11,214
373
69,819
128
23,926
616
115,141
96
18,114
227
42,469
38
7,233
203
38,014
538
100,573
72
13,576
330
61,807
122
22,815
84
15,742
－
－
36
6,771
773
144,566
150
28,208
1,351
252,541
109
20,380
196
36,769
83
15,525
224
41,994
402
75,253
－
－
4
763
37,727
7,049,783
－
＜8.2％＞
千スイスフラン
1,050
128,055
298
36,386
248
30,286
164
19,997
139
16,996
875
106,687
314
38,326
384
46,892
367
44,769
238
29,112
138
16,922
139
17,050
業
ワールドクルーズ＞
種
等
保険
食品・飲料・タバコ
食品・生活必需品小売り
ソフトウェア・サービス
各種金融
公益事業
公益事業
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
ヘルスケア機器・サービス
小売
保険
銀行
食品・飲料・タバコ
食品・生活必需品小売り
資本財
エネルギー
消費者サービス
消費者サービス
食品・飲料・タバコ
公益事業
電気通信サービス
資本財
消費者サービス
消費者サービス
資本財
メディア
資本財
資本財
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
商業・専門サービス
食品・飲料・タバコ
保険
各種金融
資本財
素材
素材
各種金融
運輸
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
u940941_00_3544253712702.docx
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型＜愛称
第75期末
銘
柄
(スイス)
NESTLE SA-REG
NOVARTIS AG-REG
CIE FINANCIERE RICHEMON-REG
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
SGS SA-REG
SIKA AG-BR
SONOVA HOLDING AG-REG
SWISS PRIME SITE-REG
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
SWISSCOM AG-REG
SWISS RE AG
SYNGENTA AG-REG
SWATCH GROUP AG/THE-BR
TRANSOCEAN LTD
UBS AG-REG
UBS GROUP AG
ZURICH INSURANCE GROUP AG
ARYZTA AG
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG
LINDT & SPRUENGLI AG-REG
LINDT & SPRUENGLI AG-PC
PARGESA HOLDING SA-BR
PARTNERS GROUP HOLDIING AG
SCHINDLER HOLDING AG-REG
SULZER AG-REG
SWISS PRIME SITE-REG
SWATCH GROUP AG/THE-REG
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数＜比
率＞
(スウェーデン)
ALFA LAVAL AB
ASSA ABLOY AB-B
ATLAS COPCO AB-A SHS
ATLAS COPCO AB-B SHS
BOLIDEN AB
ELECTROLUX AB - B
ELEKTA AB-B SHS
ERICSSON LM-B SHS
GETINGE AB-B SHS
HENNES & MAURITZ AB-B SHS
HEXAGON AB-B SHS
HUSQVARNA AB-B SHS
ICA GRUPPEN AB
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
株
数
株
数
百株
791
563
126
172
10
1
0.47
15
13
8
6
86
21
7
79
896
－
37
21
2
0.03
0.25
6
5
6
5
－
9
4,035
37
百株
731
520
117
159
10
1
0.47
11
－
8
5
77
21
7
79
－
831
33
－
1
0.02
0.25
6
4
3
5
13
9
3,731
37
74
83
152
86
76
67
104
730
57
228
69
84
－
26
74
69
152
86
76
45
104
679
44
209
48
84
14
26
－ 64 －
第81期末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千スイスフラン
千円
5,341
651,144
4,808
586,097
1,052
128,291
4,302
524,432
158
19,332
273
33,349
138
16,912
169
20,616
－
－
201
24,598
309
37,694
656
79,989
705
85,989
334
40,773
151
18,463
－
－
1,440
175,559
1,063
129,630
－
－
56
6,869
115
14,038
124
15,225
50
6,211
123
15,096
51
6,271
56
6,928
99
12,182
80
9,811
26,226
3,196,995
－
＜3.7％＞
千スウェーデンクローナ
1,133
17,439
2,891
44,494
3,375
51,942
1,750
26,943
958
14,752
1,052
16,194
845
13,006
6,472
99,606
796
12,252
6,878
105,862
1,193
18,370
495
7,628
446
6,873
361
5,557
業
ワールドクルーズ＞
種
等
食品・飲料・タバコ
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
耐久消費財・アパレル
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
商業・専門サービス
素材
ヘルスケア機器・サービス
不動産
保険
電気通信サービス
保険
素材
耐久消費財・アパレル
エネルギー
各種金融
各種金融
保険
食品・飲料・タバコ
素材
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
各種金融
各種金融
資本財
資本財
不動産
耐久消費財・アパレル
資本財
資本財
資本財
資本財
素材
耐久消費財・アパレル
ヘルスケア機器・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ヘルスケア機器・サービス
小売
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
耐久消費財・アパレル
食品・生活必需品小売り
各種金融
u940941_00_3544253712702.docx
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型＜愛称
第75期末
銘
柄
(スウェーデン)
INVESTOR AB-B SHS
LUNDIN PETROLEUM AB
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR
NORDEA BANK AB
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A
SANDVIK AB
SECURITAS AB-B SHS
SKANSKA AB-B SHS
SKF AB-B SHARES-B
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
SWEDBANK AB - A SHARES
SWEDISH MATCH AB
TELE2 AB-B SHS
TELIASONERA AB
VOLVO AB-B SHS-B
KINNEVIK INVESTMENT AB-B
株
数
・
金
小
計
銘
柄
数＜比
率
(ノルウェー)
SUBSEA 7 SA
AKASTOR ASA
DNB ASA
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
NORSK HYDRO A S
ORKLA ASA
SEADRILL LTD
STATOIL ASA
TELENOR ASA
YARA INTERNATIONAL ASA
株
数
・
金
小
計
銘
柄
数＜比
率
(デンマーク)
AP MOELLER - MAERSK A/S - B
AP MOELLER - MAERSK A/S - A
CARLSBERG AS-B
COLOPLAST-B
DANSKE BANK A/S
DSV A/S
ISS A/S
NOVO NORDISK A/S-B
NOVOZYMES A/S-B SHARES
PANDORA A/S
TDC A/S
株
数
株
数
額
＞
百株
117
61
13
761
393
255
72
105
102
130
127
233
48
87
591
356
55
5,355
30
百株
107
43
13
712
318
255
72
71
74
130
118
209
48
87
534
356
55
4,927
31
額
＞
75
44
255
42
204
193
97
272
175
45
1,405
10
75
－
222
42
204
193
97
246
175
45
1,302
9
1
0.65
23
25
163
50
－
487
56
26
145
1
0.65
23
25
149
36
16
455
56
26
145
－ 65 －
第81期末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千スウェーデンクローナ
千円
3,068
47,216
486
7,486
805
12,397
6,458
99,399
3,143
48,385
1,972
30,355
688
10,592
1,212
18,659
1,238
19,055
2,212
34,051
4,328
66,620
4,072
62,683
1,197
18,422
833
12,820
2,722
41,893
3,055
47,020
1,426
21,951
67,572
1,039,937
－
＜1.2％＞
千ノルウェークローネ
597
9,630
－
－
2,470
39,796
514
8,288
872
14,056
1,012
16,313
868
13,997
3,302
53,203
2,696
43,446
1,550
24,976
13,886
223,709
－
＜0.3％＞
千デンマーククローネ
2,046
40,306
780
15,378
1,166
22,976
1,311
25,845
2,511
49,472
696
13,730
291
5,749
11,891
234,256
1,490
29,358
1,329
26,185
697
13,748
業
ワールドクルーズ＞
種
等
各種金融
エネルギー
電気通信サービス
銀行
銀行
資本財
商業・専門サービス
資本財
資本財
家庭用品・パーソナル用品
銀行
銀行
食品・飲料・タバコ
電気通信サービス
電気通信サービス
資本財
各種金融
エネルギー
エネルギー
銀行
保険
素材
食品・飲料・タバコ
エネルギー
エネルギー
電気通信サービス
素材
運輸
運輸
食品・飲料・タバコ
ヘルスケア機器・サービス
銀行
運輸
商業・専門サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
耐久消費財・アパレル
電気通信サービス
u940941_00_3544253712702.docx
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型＜愛称
第75期末
銘
柄
(デンマーク)
TRYG A/S
VESTAS WIND SYSTEMS AS
WILLIAM DEMANT HOLDING
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数＜比
率＞
(オーストラリア)
AGL ENERGY LTD
ALUMINA LTD
AMCOR LIMITED
AMP LTD
AUST AND NZ BANKING GROUP
ASCIANO LTD
ASX LTD
BENDIGO AND ADELAIDE BANK
BHP BILLITON LTD
BANK OF QUEENSLAND LIMITED
BORAL LTD
BRAMBLES LTD
CALTEX AUSTRALIA LTD
ALS LTD
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL
COCA-COLA AMATIL LTD
COCHLEAR LTD
COMPUTERSHARE LTD
CROWN RESORTS LTD
CSL LTD
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD
FORTESCUE METALS GROUP LTD
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD
HEALTHSCOPE LTD
ILUKA RESOURCES LTD
INCITEC PIVOT LTD
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI
LEIGHTON HOLDINGS LTD
SYDNEY AIRPORT
MACQUARIE GROUP LTD
METCASH LTD
MEDIBANK PRIVATE LTD
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
NEWCREST MINING LTD
ORIGIN ENERGY LTD
ORICA LIMITED
QANTAS AIRWAYS LTD
QBE INSURANCE GROUP LTD
株
数
株
数
百株
6
52
6
1,047
13
百株
5
52
6
1,003
14
127
687
297
701
673
248
49
104
784
81
171
378
27
83
396
151
12
114
107
119
16
462
158
－
121
315
502
109
18
133
75
188
－
578
209
266
107
196
318
153
687
297
701
623
248
49
104
730
81
171
378
27
83
366
151
12
114
67
110
9
296
87
199
87
315
502
109
18
133
71
188
620
536
209
266
69
139
318
－ 66 －
第81期末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千デンマーククローネ
千円
362
7,137
1,210
23,853
282
5,562
26,069
513,561
－
＜0.6％＞
千オーストラリアドル
205
20,083
123
12,041
401
39,168
383
37,435
1,994
194,614
150
14,661
183
17,860
133
13,037
2,116
206,514
98
9,628
89
8,768
402
39,315
95
9,341
44
4,358
3,111
303,623
138
13,542
97
9,558
134
13,130
84
8,280
962
93,915
31
3,100
75
7,353
29
2,901
51
5,067
52
5,114
100
9,821
313
30,580
143
14,043
42
4,181
65
6,352
418
40,794
34
3,336
147
14,400
1,790
174,744
219
21,384
313
30,555
130
12,716
32
3,189
352
34,406
業
ワールドクルーズ＞
種
等
保険
資本財
ヘルスケア機器・サービス
公益事業
素材
素材
保険
銀行
運輸
各種金融
銀行
素材
銀行
素材
商業・専門サービス
エネルギー
商業・専門サービス
銀行
食品・飲料・タバコ
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
消費者サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
消費者サービス
素材
小売
ヘルスケア機器・サービス
素材
素材
保険
素材
資本財
運輸
各種金融
食品・生活必需品小売り
保険
銀行
素材
エネルギー
素材
運輸
保険
u940941_00_3544253712702.docx
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型＜愛称
第75期末
銘
柄
(オーストラリア)
AURIZON HOLDINGS LTD
RAMSAY HEALTH CARE LTD
RIO TINTO LTD
SANTOS LTD
SEEK LTD
SONIC HEALTHCARE LTD
AUSNET SERVICES
SUNCORP GROUP LTD
TABCORP HOLDINGS LTD
TATTS GROUP LTD
TELSTRA CORPORATION LTD
TOLL HOLDINGS LTD
TRANSURBAN GROUP
TREASURY WINE ESTATES LTD
WESTPAC BANKING CORP
WESFARMERS LTD
WORLEYPARSONS LTD
WOOLWORTHS LTD
WOODSIDE PETROLEUM LTD
株
数
・
金
小
計
銘
柄
数＜比
率
(ニュージーランド)
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
CONTACT ENERGY LIMITED
FLETCHER BUILDING LTD
SPARK NEW ZEALAND LTD
株
数
・
金
小
計
銘
柄
数＜比
率
(香港)
AIA GROUP LTD
ASM PACIFIC TECHNOLOGY
BANK OF EAST ASIA
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
CATHAY PACIFIC AIRWAYS
CHEUNG KONG HOLDINGS LTD
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE
CLP HOLDINGS LTD
FIRST PACIFIC CO
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L
HANG LUNG PROPERTIES LTD
HANG SENG BANK LTD
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
HENDERSON LAND DEVELOPMENT(N)
HKT TRUST AND HKT LTD
POWER ASSETS HOLDINGS
株
数
株
数
額
＞
百株
461
29
111
237
80
98
497
330
141
424
1,102
168
431
140
762
285
43
313
165
14,924
56
百株
461
29
99
237
80
98
291
290
141
377
1,022
168
431
140
702
255
43
284
165
14,660
58
額
＞
278
94
190
451
1,015
4
245
94
190
451
981
4
2,946
65
364
930
250
326
150
480
442
500
570
197
191
30
670
375
2,742
65
364
930
250
326
150
425
442
500
570
197
221
－
670
340
－ 67 －
第81期末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千オーストラリアドル
千円
213
20,807
166
16,246
561
54,828
198
19,417
137
13,432
180
17,632
38
3,778
405
39,563
58
5,678
130
12,766
604
58,946
98
9,626
381
37,221
67
6,563
2,309
225,395
1,069
104,381
43
4,286
868
84,717
630
61,534
23,462
2,289,753
－
＜2.7％＞
千ニュージーランドドル
107
10,017
60
5,593
158
14,778
139
13,014
466
43,404
－
＜0.1％＞
千香港ドル
11,790
182,636
477
7,400
1,116
17,300
2,399
37,166
417
6,459
4,248
65,811
862
13,360
2,866
44,404
333
5,161
2,182
33,806
1,219
18,894
2,541
39,364
1,175
18,212
－
－
676
10,482
2,550
39,499
業
ワールドクルーズ＞
種
等
運輸
ヘルスケア機器・サービス
素材
エネルギー
商業・専門サービス
ヘルスケア機器・サービス
公益事業
保険
消費者サービス
消費者サービス
電気通信サービス
運輸
運輸
食品・飲料・タバコ
銀行
食品・生活必需品小売り
エネルギー
食品・生活必需品小売り
エネルギー
運輸
公益事業
素材
電気通信サービス
保険
半導体・半導体製造装置
銀行
銀行
運輸
不動産
公益事業
公益事業
各種金融
消費者サービス
不動産
銀行
不動産
不動産
電気通信サービス
公益事業
u940941_00_3544253712702.docx
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型＜愛称
第75期末
銘
柄
(香港)
HONG KONG & CHINA GAS
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
HUTCHISON WHAMPOA LTD
HYSAN DEVELOPMENT CO
KERRY PROPERTIES LTD
LI & FUNG LTD
MGM CHINA HOLDINGS LTD
MTR CORP
NEW WORLD DEVELOPMENT
NWS HOLDINGS LTD
SANDS CHINA LTD
SHANGRI-LA ASIA LTD
SINO LAND CO
SJM HOLDINGS LTD
SUN HUNG KAI PROPERTIES
SWIRE PACIFIC LTD 'A'
SWIRE PROPERTIES LTD
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
WHEELOCK & CO LTD
WHARF HOLDINGS LTD
WH GROUP LTD
WYNN MACAU LTD
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG
HKT TRUST AND HKT LTD-RTS(N)
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数＜比
率＞
(シンガポール)
CAPITALAND LTD
CITY DEVELOPMENTS LTD
COMFORTDELGRO CORP LTD
DBS GROUP HOLDINGS LTD
GENTING SINGAPORE PLC
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD
KEPPEL CORP LTD
KEPPEL LAND LTD
NOBLE GROUP LTD
OLAM INTERNATIONAL LTD
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP
SEMBCORP MARINE LTD
SEMBCORP INDUSTRIES LTD
SINGAPORE AIRLINES LTD
SINGAPORE EXCHANGE LTD
株
数
株
数
百株
1,468
268
528
150
169
1,380
280
395
1,346
285
606
280
630
570
404
180
232
290
196
358
－
446
145
120
19,218
39
百株
1,468
262
468
150
169
1,380
168
395
1,346
285
606
280
630
480
364
130
232
290
196
358
635
358
145
－
18,993
38
710
100
460
392
1,720
600
1,300
20
346
180
828
120
672
160
210
158
200
710
100
460
392
1,720
600
1,300
20
346
180
828
－
622
160
210
128
200
－ 68 －
第81期末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千香港ドル
千円
2,582
39,997
4,488
69,520
4,244
65,747
517
8,016
473
7,338
993
15,390
327
5,069
1,254
19,426
1,189
18,419
416
6,445
2,333
36,139
296
4,597
778
12,051
588
9,115
4,268
66,113
1,301
20,163
535
8,301
746
11,567
698
10,823
1,990
30,832
255
3,954
760
11,784
398
6,176
－
－
66,297
1,026,952
－
＜1.2％＞
千シンガポールドル
230
20,892
102
9,299
119
10,820
792
71,942
182
16,558
148
13,459
57
5,194
84
7,645
307
27,921
61
5,541
91
8,352
－
－
650
59,070
52
4,795
93
8,468
149
13,566
156
14,204
業
ワールドクルーズ＞
種
等
公益事業
各種金融
資本財
不動産
不動産
耐久消費財・アパレル
消費者サービス
運輸
不動産
資本財
消費者サービス
消費者サービス
不動産
消費者サービス
不動産
不動産
不動産
耐久消費財・アパレル
不動産
不動産
食品・飲料・タバコ
消費者サービス
耐久消費財・アパレル
電気通信サービス
不動産
不動産
運輸
銀行
消費者サービス
不動産
食品・飲料・タバコ
小売
資本財
不動産
資本財
食品・生活必需品小売り
銀行
資本財
資本財
運輸
各種金融
u940941_00_3544253712702.docx
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型＜愛称
第75期末
銘
柄
(シンガポール)
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
SINGAPORE TECH ENGINEERING
UNITED OVERSEAS BANK LTD
UOL GROUP LTD
WILMAR INTERNATIONAL LTD
YANGZIJIANG SHIPBUILDING
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数＜比
率＞
(イスラエル)
BANK LEUMI LE-ISRAEL
BANK HAPOALIM BM
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO
ISRAEL CHEMICALS LTD
NICE SYSTEMS LTD
TEVA PHARMACEUTICALS INDUS R
ISRAEL CORP LIMITED/THE
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数＜比
率＞
株
数
・
金
額
合
計
銘
柄
数＜比
率＞
株
数
株
数
百株
450
2,042
330
327
122
530
420
12,400
24
百株
450
1,882
330
317
122
530
420
12,030
23
293
277
487
97
13
212
0.78
1,383
7
332,866
1,232
293
277
487
97
13
195
0.78
1,366
7
302,628
1,254
第81期末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千シンガポールドル
千円
189
17,224
738
67,030
111
10,100
772
70,132
84
7,709
170
15,499
50
4,597
5,395
490,026
－
＜0.6％＞
千イスラエルシュケル
381
11,663
508
15,572
335
10,264
279
8,562
277
8,478
4,408
134,935
149
4,567
6,339
194,045
－
＜0.2％＞
－
81,735,641
－
＜94.7％＞
業
種
等
メディア
電気通信サービス
資本財
銀行
不動産
食品・飲料・タバコ
資本財
銀行
銀行
電気通信サービス
素材
ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
（注）邦貨換算金額は2014年12月25日現在の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注）邦貨換算金額欄の＜＞内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
－ 69 －
ワールドクルーズ＞
u940941_00_3544253712702.docx
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型＜愛称
ワールドクルーズ＞
外国投資信託証券
第75期末
銘
柄
口
(アメリカ)
第81期末
数
口
評
数
価
外貨建金額
額
邦貨換算金額
比
率
口
口
千アメリカドル
千円
％
11,862
11,862
511
61,487
0.1
AMERICAN TOWER CORP
9,879
9,309
937
112,770
0.1
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP
8,720
8,720
193
23,213
0.0
AMERICAN REALTY CAPITAL PROP
18,644
18,644
155
18,673
0.0
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC
20,020
20,020
223
26,912
0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC
3,005
3,005
501
60,322
0.1
BOSTON PROPERTIES INC
3,747
3,417
461
55,540
0.1
CAMDEN PROPERTY TRUST
2,200
2,200
165
19,955
0.0
CROWN CASTLE INTL CORP
8,060
7,680
607
72,998
0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC
3,735
3,235
213
25,723
0.0
DUKE REALTY CORPORATION
6,875
6,875
140
16,913
0.0
EQUITY RESIDENTIAL-REIT
8,890
8,110
593
71,400
0.1
ESSEX PROPERTY TRUST INC
1,400
1,400
295
35,471
0.0
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST-REIT
1,825
1,415
192
23,183
0.0
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC
11,315
11,315
320
38,557
0.0
HCP INC
11,005
11,005
484
58,222
0.1
6,990
6,990
531
63,960
0.1
17,919
17,919
434
52,205
0.1
－
3,285
130
15,657
0.0
KIMCO REALTY CORPORATION
8,795
8,795
226
27,262
0.0
LIBERTY PROPERTY TRUST
3,113
3,113
118
14,219
0.0
MACERICH CO/THE
3,250
3,250
270
32,563
0.0
PLUM CREEK TIMBER CO
4,548
4,548
196
23,596
0.0
PUBLIC STORAGE
3,669
3,449
646
77,728
0.1
RAYONIER INC
3,507
3,507
99
11,937
0.0
REALTY INCOME CORP
5,400
5,400
266
32,088
0.0
REGENCY CENTERS CORPORATION
2,805
2,355
151
18,207
0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC
7,694
7,084
1,311
157,681
0.2
SL GREEN REALTY CORP
2,650
2,260
273
32,875
0.0
UDR INC
5,820
5,820
183
22,015
0.0
VENTAS INC
7,205
6,675
478
57,570
0.1
VORNADO REALTY TRUST
3,941
3,941
463
55,698
0.1
14,336
11,876
434
52,292
0.1
12,216
1,468,907
－
＜1.7％＞
PROLOGIS INC
HEALTH CARE REIT INC
HOST HOTELS & RESORTS INC
IRON MOUNTAIN INC
WEYERHAEUSER CO
小
計
口
銘
数
柄
・
金
額
232,824
228,479
数＜比
率＞
32
33
(カナダ)
千カナダドル
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS
4,000
2,340
51
5,282
0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
3,380
3,380
91
9,419
0.0
142
14,702
－
＜0.0％＞
小
計
口
銘
数
柄
・
金
額
7,380
5,720
数＜比
率＞
2
2
(ユーロ…フランス)
FONCIERE DES REGIONS
千ユーロ
595
－ 70 －
595
46
6,751
0.0
u940941_00_3544253712702.docx
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型＜愛称
第75期末
銘
柄
口
(ユーロ…フランス)
GECINA SA
ICADE
ワールドクルーズ＞
第81期末
数
口
評
数
価
外貨建金額
額
比
邦貨換算金額
率
口
口
千ユーロ
千円
％
580
580
61
9,062
0.0
685
685
46
6,827
0.0
KLEPIERRE
2,445
2,445
87
12,872
0.0
UNIBAIL-RODAMCO SE-NA
2,440
2,330
495
72,621
0.1
小
計
口
銘
数
柄
・
金
額
6,745
6,635
737
108,135
数＜比
率＞
5
5
－
＜0.1％＞
(ユーロ…オランダ)
CORIO NV
小
計
口
金
額
数＜比
1,998
1,998
81
11,882
1,998
1,998
81
11,882
＜0.0％＞
0.0
率＞
1
1
－
額
8,743
8,633
818
120,017
数＜比
率＞
6
6
－
＜0.1％＞
BRITISH LAND COMPANY PLC
21,701
21,701
169
31,690
0.0
HAMMERSON PLC
15,295
15,295
94
17,605
0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC
18,919
18,919
224
41,856
0.0
INTU PROPERTIES PLC
19,860
19,860
66
12,472
0.0
SEGRO PLC
20,223
20,223
77
14,484
0.0
632
118,109
－
＜0.1％＞
ー
ロ
計
柄
・
金
ユ
銘
数
口
銘
数
柄
・
(イギリス)
小
千イギリスポンド
計
口
銘
数
柄
・
金
額
95,998
95,998
数＜比
率＞
5
5
(オーストラリア)
千オーストラリアドル
APA GROUP
19,805
26,406
193
18,863
0.0
FEDERATION CENTRES
35,990
35,990
103
10,115
0.0
NOVION PROPERTY GROUP
44,830
44,830
99
9,756
0.0
DEXUS PROPERTY GROUP
110,925
18,487
135
13,206
0.0
GOODMAN GROUP
43,442
43,442
260
25,394
0.0
GPT GROUP
47,615
33,165
148
14,532
0.0
LEND LEASE GROUP
12,197
12,197
199
19,437
0.0
108,455
86,525
162
15,832
0.0
－
116,381
420
41,001
0.0
STOCKLAND
55,310
55,310
235
22,940
0.0
WESTFIELD CORP
48,945
48,945
448
43,753
0.1
WESTFIELD RETAIL TRUST
60,345
－
－
－
－
2,406
234,832
－
＜0.3％＞
MIRVAC GROUP
SCENTRE GROUP
小
計
口
銘
数
柄
・
金
額
587,859
521,678
数＜比
率＞
11
11
(香港)
千香港ドル
LINK REIT
小
計
口
銘
数
柄
59,500
52,000
2,537
39,307
金
額
59,500
52,000
2,537
39,307
数＜比
率＞
1
1
－
＜0.0％＞
・
(シンガポール)
0.0
千シンガポールドル
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
62,000
39,000
94
8,571
0.0
CAPITACOMMERCIAL TRUST
40,000
40,000
68
6,175
0.0
CAPITAMALL TRUST
71,800
41,800
84
7,668
0.0
－ 71 －
u940941_00_3544253712702.docx
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型＜愛称
第75期末
銘
柄
口
ワールドクルーズ＞
第81期末
数
口
評
数
価
外貨建金額
額
比
邦貨換算金額
率
(シンガポール)
口
口
千シンガポールドル
千円
％
SUNTEC REIT
－
45,000
88
8,010
0.0
小
計
合
計
口
銘
数
柄
口
銘
数
柄
金
額
173,800
165,800
335
30,426
数＜比
・
率＞
3
4
－
＜0.0％＞
金
額
1,166,104
1,078,308
－
2,026,303
数＜比
率＞
60
62
－
＜2.3％＞
・
（注）邦貨換算金額は、2014年12月25日現在の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注）比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。
先物取引の銘柄別期末残高
銘
外
国
株式先物取引
柄
別
買
DJSTX5
SP500
建
第 81 期末
額
売
百万円
658
1,874
建
（注）邦貨換算金額は、2014年12月25日現在の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
－ 72 －
額
百万円
－
－
u940941_00_3544253712702.docx
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型＜愛称
ワールドクルーズ＞
＜海外新興国株式インデックスＭＳＣＩエマージング（ヘッジなし）マザーファンド＞
下記は、海外新興国株式インデックスＭＳＣＩエマージング（ヘッジなし）マザーファンド全体
(6,513,234千口)の内容です。
外国株式
第75期末
銘
(アメリカ)
BANCO BRADESCO-ADR
BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR
BRASKEM SA-SPON ADR
BRF SA-ADR
CEMIG SA -SPONS ADR
CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR
CIA BRASILEIRA-SP ADR PREF
CIA SIDERURGICA NACL-SP ADR
CREDICORP LTD
ECOPETROL SA-SPONSORED ADR
EMBRAER SA ADR
FIBRIA CELULO SA-ADR
GERDAU SA -SPON ADR
GRUPO FIN SANTANDER B-ADR
GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORE-ADR
LATAM AIRLINES GROUP-SP -ADR
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR
CIA SANEAMENTO BASICO DE-ADR
BANCO SANTANDER-CHILE-ADR
SOUTHERN COPPER CORP(US)
GRUPO TELEVISA SA-SPONS ADR
TELEF BRASIL-ADR
SISTEMA JSFC-REG S SPONS GDR
GAZPROM OAO-SPON ADR
LUKOIL OAO-SPON ADR
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS
NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S
ROSNEFT OJSC-REG S GDR
RUSHYDRO MANAGEMENT CO-ADR
SEVERSTAL - GDR REG S
SURGUTNEFTEGAS-SP ADR
TATNEFT-SPONSORED-ADR
URALKALI-SPON GDR-REG S
VTB BANK OJSC-GDR-REG S
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B
MEGAFON-GDR
柄
株
数
株
百株
17
18
17
61
43
20
23
101
14
24
－
30
36
－
－
22
46
131
－
61
9
42
18
39
43
1,267
115
55
22
265
180
24
327
54
62
605
264
26
数
百株
43
18
17
61
43
20
23
101
15
24
8
－
36
26
18
22
46
125
11
61
9
36
28
39
－
1,362
121
62
22
265
280
56
327
54
72
690
264
26
－ 73 －
第81期末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
57
6,891
91
10,966
23
2,831
144
17,432
20
2,521
38
4,610
87
10,473
22
2,739
245
29,499
43
5,204
30
3,623
－
－
12
1,540
26
3,185
20
2,449
26
3,232
43
5,194
101
12,249
26
3,142
39
4,711
19
2,368
102
12,345
97
11,682
69
8,384
－
－
675
81,228
492
59,191
294
35,410
177
21,332
98
11,839
27
3,265
51
6,135
149
17,968
130
15,724
88
10,582
152
18,393
37
4,561
41
4,930
業
種
等
銀行
銀行
素材
食品・飲料・タバコ
公益事業
食品・飲料・タバコ
食品・生活必需品小売り
素材
銀行
エネルギー
資本財
素材
素材
銀行
銀行
運輸
素材
電気通信サービス
素材
公益事業
銀行
素材
メディア
電気通信サービス
電気通信サービス
エネルギー
エネルギー
食品・生活必需品小売り
エネルギー
エネルギー
公益事業
素材
エネルギー
エネルギー
素材
銀行
エネルギー
電気通信サービス
u940941_00_3544253712702.docx
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型＜愛称
第75期末
銘
柄
(アメリカ)
MMC NORILSK NICKEL JSC-ADR
ROSTELECOM-SPONSORED-ADR
SBERBANK-SPONSORED ADR
DP WORLD LTD
株
数
・
金
小
計
銘
柄
数＜比
率
(メキシコ)
ALFA S.A.B.-A
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV
CEMEX SAB-CPO
COMPARTAMOS SAB DE CV
COCA-COLA FEMSA SAB-SER L
CONTROLADORA COML MEXIC-UBC
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O
GENOMMA LAB INTERNACIONAL-B
GRUPO FIN SANTANDER-B
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1
GRUPO MEXICO SA-SER B
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B
GRUMA S.A.B.-B
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A
MEXICHEM SAB DE CV-*
MINERA FRISCO SAB DE CV-A1
OHL MEXICO SAB DE CV
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF
GRUPO TELEVISA SAB
WALMART DE MEXICO -SER V
株
数
・
金
小
計
銘
柄
数＜比
率
(ブラジル)
AES TIETE SA-PREF
ALL AMERICA LATINA LOGISTICA
AMBEV SA
ANHANGUERA EDUCACIONAL PART
B2W CIA DIGITAL
BANCO BRADESCO S.A.
BANCO DO BRASIL S.A.
BANCO BRADESCO SA-PREF
株
数
株
数
額
＞
百株
133
26
660
44
4,959
38
百株
133
26
660
44
5,310
40
額
＞
610
7,818
93
2,532
300
81
－
29
417
569
230
320
100
450
110
915
435
53
－
37
416
231
110
－
77
431
1,372
17,739
24
610
7,418
93
2,532
300
81
130
29
417
569
230
320
100
450
110
915
435
53
30
37
416
231
110
120
50
431
1,372
17,592
27
35
125
1,020
79
－
143
192
432
35
－
1,020
－
33
143
192
432
－ 74 －
第81期末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
200
24,157
25
3,086
264
31,743
93
11,270
4,392
528,102
－
＜5.1％＞
千メキシコペソ
2,083
17,060
12,046
98,663
868
7,115
3,852
31,550
858
7,031
1,049
8,598
658
5,389
425
3,487
5,423
44,418
4,574
37,462
649
5,319
962
7,880
953
7,805
1,674
13,710
808
6,618
3,905
31,988
1,771
14,507
1,053
8,629
458
3,757
1,066
8,733
1,303
10,678
1,034
8,470
230
1,889
325
2,665
852
6,981
4,344
35,584
4,240
34,732
57,476
470,731
－
＜4.5％＞
千ブラジルレアル
64
2,883
－
－
1,669
74,487
－
－
79
3,547
501
22,371
470
20,967
1,550
69,174
業
ワールドクルーズ＞
種
等
素材
電気通信サービス
銀行
運輸
資本財
電気通信サービス
食品・飲料・タバコ
素材
各種金融
食品・飲料・タバコ
食品・生活必需品小売り
小売
食品・飲料・タバコ
銀行
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
銀行
運輸
銀行
資本財
素材
食品・飲料・タバコ
運輸
食品・飲料・タバコ
素材
家庭用品・パーソナル用品
素材
素材
運輸
資本財
メディア
食品・生活必需品小売り
公益事業
運輸
食品・飲料・タバコ
消費者サービス
小売
銀行
銀行
銀行
u940941_00_3544253712702.docx
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型＜愛称
第75期末
銘
(ブラジル)
BANCO ESTADO RIO GRANDE SUL-PRF-B
BANCO SAN. BRASIL-UNIT
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES
BM&FBOVESPA SA
BR PROPERTIES SA
BRADESPAR SA -PREF
BRASKEM SA-PREF A
BR MALLS PARTICIPACOES SA
OI SA-PRF
OI SA-PRF(N)
BRF SA
CCR SA
CETIP SA-MERCADOS ORGANIZADO
CIA ENERGETICA DE SP-PREF B
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF
CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS
CIA SIDERURGICA NACIONAL
CIA BRASILEIRA DE DIS-PRF
CIELO SA
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PRF-B
COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO
CPFL ENERGIA SA
CYRELA BRAZIL REALTY SA EMP
DURATEX SA
ECORODOVIAS INFRA E LOG SA
CENTRAIS ELETRICAS BRAS
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B
EMBRAER SA
ESTACIO PARTICIPACOES SA
FIBRIA CELULOSE SA
GERDAU SA-PREF
HYPERMARCAS SA
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PRF
JBS SA
KLABIN SA - UNIT
KROTON EDUCACIONAL SA
LOJAS AMERICANAS SA-PRF
LOJAS RENNER S.A.
LOCALIZA RENT A CAR
M DIAS BRANCO SA
METALURGICA GERDAU SA-PREF
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS
NATURA COSMETICOS SA
ODONTOPREV S.A.
柄
株
数
株
百株
65
187
140
375
63
56
10
60
770
－
84
206
47
28
143
23
78
－
160
30
26
68
67
72
70
58
23
105
45
8
160
50
626
689
249
73
49
109
28
29
9
71
15
53
93
数
百株
65
77
140
375
－
56
10
105
－
77
84
206
47
28
143
－
78
8
160
30
26
68
67
72
70
58
23
105
75
36
160
50
606
689
184
73
294
109
28
29
9
71
15
53
93
－ 75 －
第81期末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ブラジルレアル
千円
91
4,103
101
4,530
449
20,053
370
16,509
－
－
79
3,549
17
789
174
7,775
－
－
73
3,259
536
23,922
324
14,455
150
6,694
75
3,387
185
8,273
－
－
49
2,223
83
3,731
637
28,457
106
4,748
73
3,287
125
5,584
74
3,320
59
2,668
74
3,310
32
1,471
17
771
265
11,831
191
8,555
119
5,324
156
6,966
83
3,704
2,133
95,177
663
29,617
205
9,185
105
4,695
485
21,662
182
8,147
211
9,430
105
4,696
88
3,966
81
3,613
71
3,208
168
7,518
90
4,057
業
ワールドクルーズ＞
種
等
銀行
銀行
保険
各種金融
不動産
素材
素材
不動産
電気通信サービス
電気通信サービス
食品・飲料・タバコ
運輸
各種金融
公益事業
公益事業
公益事業
素材
食品・生活必需品小売り
ソフトウェア・サービス
公益事業
エネルギー
公益事業
耐久消費財・アパレル
素材
運輸
公益事業
公益事業
資本財
消費者サービス
素材
素材
家庭用品・パーソナル用品
銀行
銀行
食品・飲料・タバコ
素材
消費者サービス
小売
小売
運輸
食品・飲料・タバコ
素材
不動産
家庭用品・パーソナル用品
ヘルスケア機器・サービス
u940941_00_3544253712702.docx
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型＜愛称
第75期末
銘
柄
(ブラジル)
PETROBRAS - PETROLEO BRAS
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR
PORTO SEGURO SA
QUALICORP SA
RAIA DROGASIL SA
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP
SOUZA CRUZ SA
SUL AMERICA SA - UNITS
SUZANO PAPEL E CELULOSE SA
TELEFONICA BRASIL S.A. -PREF
TIM PARTICIPACOES SA
TOTVS SA
TRACTEBEL ENERGIA SA ORD
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA
USINAS SIDER MINAS GER-PF A
VALE SA
VALE SA-PREF A
VIA VAREJO SA
WEG SA
株
数
・
金
小
計
銘
柄
数＜比
率
(チリ)
AES GENER SA
AGUAS ANDINAS SA-A
BANCO DE CHILE
BANCO DE CREDITO E INVERSION
BANCO SANTANDER CHILE SA
CAP SA
CENCOSUD SA
COLBUN SA
CORPBANCA
EMBOTELLADORA ANDINA-PRF B
EMPRESAS CMPC SA
EMPRESAS CMPC SA-RTS(N)
EMPRESAS COPEC SA
EMPRESA NACIONAL DE ELECTRIC
ENERSIS SA
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM
LATAM AIRLINES GROUP SA
S.A.C.I. FALABELLA
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B-PRF
VINA CONCHA Y TORO S.A.
株
数
・
金
小
計
銘
柄
数＜比
率
株
数
株
数
額
＞
百株
638
926
32
50
55
21
80
－
90
28
211
32
37
81
86
257
461
32
74
10,596
68
百株
673
926
32
50
55
21
80
55
90
28
211
32
37
81
86
257
461
32
74
9,898
67
額
＞
800
910
4,054
8
7,470
20
301
2,680
26,000
90
200
10
114
577
4,195
27
25
198
14
180
47,876
20
800
910
4,148
8
7,470
20
301
2,680
26,000
90
200
－
114
577
4,195
27
53
198
14
180
47,987
19
－ 76 －
第81期末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ブラジルレアル
千円
707
31,551
1,015
45,315
97
4,359
136
6,100
131
5,846
37
1,668
159
7,105
69
3,086
100
4,484
135
6,059
252
11,260
112
5,022
126
5,635
423
18,898
45
2,044
572
25,534
899
40,145
64
2,855
224
10,015
19,024
848,663
－
＜8.1％＞
千チリペソ
25,280
4,987
31,645
6,243
29,247
5,770
24,481
4,830
22,932
4,524
5,271
1,040
45,375
8,952
42,858
8,455
18,642
3,678
15,889
3,134
29,870
5,893
－
－
78,040
15,397
52,230
10,305
81,529
16,085
16,497
3,254
37,082
7,316
79,544
15,694
20,108
3,967
20,520
4,048
677,047
133,581
－
＜1.3％＞
業
ワールドクルーズ＞
種
等
エネルギー
エネルギー
保険
ヘルスケア機器・サービス
食品・生活必需品小売り
公益事業
食品・飲料・タバコ
保険
素材
電気通信サービス
電気通信サービス
ソフトウェア・サービス
公益事業
エネルギー
素材
素材
素材
小売
資本財
公益事業
公益事業
銀行
銀行
銀行
素材
食品・生活必需品小売り
公益事業
銀行
食品・飲料・タバコ
素材
素材
エネルギー
公益事業
公益事業
電気通信サービス
運輸
小売
素材
食品・飲料・タバコ
u940941_00_3544253712702.docx
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型＜愛称
第75期末
銘
柄
(コロンビア)
ALMACENES EXITO SA
BANCO DAVIVIENDA SA-PRF
CORP FINANCIERA COLOMBIANA
GRUPO DE INV SURAMERICANA
INTERCONEXION ELECTRICA SA
BANCO DAVIVIENDA SA-PRF
CEMEX LATAM HOLDINGS SA
CEMENTOS ARGOS SA
ECOPETROL SA
GRUPO AVAL ACCIONES-PRF
GRUPO ARGOS SA-PRF
GRUPO ARGOS SA
株
数
・
金
小
計
銘
柄
数＜比
率
(ユーロ…ギリシャ)
ALPHA BANK A.E.
PIRAEUS BANK S.A
EUROBANK ERGASIAS SA
FF GROUP
JUMBO SA
NATIONAL BANK OF GREECE
OPAP SA
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA
PUBLIC POWER CORP
TITAN CEMENT CO. S.A.
株
数
・
金
ユーロ計
銘
柄
数＜比
率
(トルコ)
AKBANK T.A.S.
ANADOLU EFES BIRACILIK
ARCELIK A.S.
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS
COCA-COLA ICECEK URETIM AS
ENKA INSAAT VE SANAYI AS
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK
HACI OMER SABANCI HOLDING
KOC HOLDING AS
TURKIYE HALK BANKASI
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS
TURK HAVA YOLLARI AO
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE
TURKIYE IS BANKASI-C
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D
TURKIYE GARANTI BANKASI
株
数
株
数
額
＞
百株
45
22
25
83
130
－
60
88
500
470
27
57
1,509
11
百株
45
－
25
83
130
22
60
88
500
470
27
57
1,509
11
額
＞
850
334
1,368
10
20
380
67
72
41
－
3,142
9
850
334
1,368
10
20
380
49
72
41
12
3,136
10
492
55
65
44
20
197
460
277
121
146
170
195
17
399
196
527
492
55
65
44
20
197
460
277
121
146
170
195
17
399
196
527
－ 77 －
第81期末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千コロンビアペソ
千円
128,880
6,572
－
－
98,550
5,026
336,316
17,152
112,320
5,728
60,984
3,110
96,000
4,896
88,900
4,533
105,000
5,355
61,100
3,116
57,855
2,950
122,227
6,233
1,268,132
64,674
－
＜0.6％＞
千ユーロ
39
5,730
32
4,748
28
4,150
26
3,891
18
2,729
58
8,632
46
6,822
68
10,025
23
3,491
23
3,482
366
53,705
－
＜0.5％＞
千トルコリラ
425
22,096
126
6,585
99
5,186
217
11,298
99
5,187
105
5,484
205
10,692
281
14,627
146
7,625
200
10,439
236
12,279
183
9,521
96
5,037
253
13,171
96
5,013
494
25,714
業
ワールドクルーズ＞
種
等
食品・生活必需品小売り
銀行
各種金融
各種金融
公益事業
銀行
素材
素材
エネルギー
銀行
素材
素材
銀行
銀行
銀行
小売
小売
銀行
消費者サービス
電気通信サービス
公益事業
素材
銀行
食品・飲料・タバコ
耐久消費財・アパレル
食品・生活必需品小売り
食品・飲料・タバコ
資本財
素材
各種金融
資本財
銀行
電気通信サービス
運輸
エネルギー
銀行
銀行
銀行
u940941_00_3544253712702.docx
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型＜愛称
第75期末
銘
(トルコ)
YAPI VE KREDI BANKASI
株
数
・
小
計
銘
柄
数＜
(チェコ)
CEZ AS
KOMERCNI BANKA AS
O2 CZECH REPUBLIC AS
株
数
・
小
計
銘
柄
数＜
(ハンガリー)
RICHTER GEDEON NYRT
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL
OTP BANK PLC
株
数
・
小
計
銘
柄
数＜
(ポーランド)
ALIOR BANK SA
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA
BANK MILLENNIUM SA
BANK PEKAO SA
BANK ZACHODNI WBK SA
MBANK
CYFROWY POLSAT SA
ENERGA SA
EUROCASH SA
GETIN NOBLE BANK SA
GRUPA AZOTY SA
GRUPA LOTOS SA
JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S
KGHM POLSKA MIEDZ SA
LPP SA
PKO BANK POLSKI SA
POLISH OIL & GAS
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA
TAURON POLSKA ENERGIA SA
ORANGE POLSKA SA
株
数
・
小
計
銘
柄
数＜
(香港)
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD
AGRICULTURAL BANK OF CHINA
AIR CHINA LTD-H
柄
金
比
金
比
金
比
金
比
株
数
株
数
額
率＞
百株
180
3,568
17
百株
180
3,568
17
額
率＞
41
3
19
64
3
41
3
14
58
3
額
率＞
41
6
45
93
3
41
10
45
97
3
額
率＞
15
8
130
31
5
2
45
－
21
－
－
30
12
37
－
184
379
61
184
14
370
141
1,672
18
15
8
130
31
5
2
45
50
21
330
14
30
－
37
0.2
184
379
61
184
14
370
141
2,054
21
135
420
4,850
580
180
－
4,850
580
－ 78 －
第81期末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千トルコリラ
千円
88
4,574
3,357
174,535
－
＜1.7％＞
千チェココルナ
2,469
13,064
1,706
9,026
319
1,691
4,495
23,783
－
＜0.2％＞
千ハンガリーフォリント
14,321
6,643
12,243
5,679
17,445
8,093
44,010
20,416
－
＜0.2％＞
千ポーランドズロチ
117
3,994
90
3,056
105
3,571
571
19,373
206
6,996
115
3,912
108
3,687
115
3,902
82
2,795
72
2,462
88
2,997
78
2,650
－
－
409
13,905
149
5,065
652
22,135
168
5,720
297
10,084
347
11,796
674
22,889
182
6,187
119
4,047
4,753
161,232
－
＜1.5％＞
千香港ドル
737
11,417
－
－
1,843
28,548
360
5,588
業
ワールドクルーズ＞
種
等
銀行
公益事業
銀行
電気通信サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
エネルギー
銀行
銀行
銀行
銀行
銀行
銀行
銀行
メディア
公益事業
食品・生活必需品小売り
銀行
素材
エネルギー
素材
素材
耐久消費財・アパレル
銀行
エネルギー
エネルギー
公益事業
保険
公益事業
電気通信サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
不動産
銀行
運輸
u940941_00_3544253712702.docx
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型＜愛称
第75期末
銘
(香港)
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H
BANK OF CHINA LTD - H
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H
BEIJING ENTERPRISES WATER GR
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H
BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS
BEIJING ENTERPRISES HLDGS
BIOSTIME INTERNATIONAL HOLDI
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE
BYD CO LTD-H
CGN POWER CO LTD-H
CHINA STATE CONSTRUCTION INT
CHINA BLUECHEMICAL LTD - H
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD
CHAODA MODERN AGRICULTURE
CHINA EVERBRIGHT LTD
CHINA CONSTRUCTION BANK-H
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H
CHINA RESOURCES ENTERPRISES
CHINA UNICOM HONG KONG LTD
CHINA LIFE INSURANCE CO-H
CHINA MERCHANTS HLDGS INTL
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H
CHINA COSCO HOLDINGS-H
CHINA OILFIELD SERVICES-H
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT
CHINA RESOURCES LAND LTD
CHINA SHENHUA ENERGY CO - H
CHINA TELECOM CORP LTD
CHINA MOBILE LTD
CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H
CSR CORP LTD
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD
CHINA MENGNIU DAIRY CO
CHINA COAL ENERGY CO - H
CHINA MERCHANTS BANK - H
CHINA CITIC BANK - H
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H
柄
株
数
株
百株
890
250
330
520
16,610
1,682
－
600
1,260
120
55
640
100
－
520
440
740
550
547
180
16,259
470
5,393
370
978
1,690
210
863
600
658
460
480
440
810
3,150
1,377
480
480
410
140
350
1,150
981
1,500
1,140
数
百株
890
250
330
520
17,790
2,162
900
600
1,260
120
－
640
100
1,000
520
－
740
550
547
180
16,259
470
5,393
370
978
1,690
210
863
600
658
460
480
440
810
3,150
1,377
480
480
410
169
350
1,150
981
2,060
1,140
－ 79 －
第81期末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千香港ドル
千円
315
4,880
333
5,158
876
13,571
252
3,906
7,489
116,013
1,505
23,313
471
7,305
370
5,734
1,084
16,804
704
10,911
－
－
787
12,193
296
4,585
351
5,436
565
8,763
－
－
535
8,298
618
9,575
60
932
315
4,890
10,031
155,394
933
14,458
3,365
52,127
593
9,193
1,021
15,829
4,740
73,429
537
8,327
1,851
28,680
215
3,336
248
3,854
642
9,947
306
4,751
858
13,304
1,867
28,920
1,439
22,298
12,592
195,060
134
2,081
377
5,844
323
5,010
338
5,248
1,095
16,969
568
8,799
1,809
28,035
1,223
18,954
984
15,257
業
ワールドクルーズ＞
種
等
素材
耐久消費財・アパレル
素材
資本財
銀行
銀行
公益事業
運輸
小売
資本財
食品・飲料・タバコ
自動車・自動車部品
自動車・自動車部品
公益事業
資本財
素材
素材
商業・専門サービス
食品・飲料・タバコ
各種金融
銀行
公益事業
エネルギー
食品・生活必需品小売り
電気通信サービス
保険
運輸
不動産
電気通信サービス
運輸
エネルギー
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
不動産
エネルギー
電気通信サービス
電気通信サービス
食品・飲料・タバコ
公益事業
資本財
保険
食品・飲料・タバコ
エネルギー
銀行
銀行
資本財
u940941_00_3544253712702.docx
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型＜愛称
第75期末
銘
柄
(香港)
CHINA MINSHENG BANKING-H
CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD-H(N)
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H
CHINA SHIPPING CONTAINER-H
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD
CHINA GAS HOLDINGS LTD
CHINA RESOURCES CEMENT
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TE-H
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD
CHINA INTERNATIONAL MARINE-H
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS
CHINA VANKE CO LTD-H
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H
CITIC SECURITIES CO LTD-H
CITIC LTD
ALIBABA HEALTH INFORMATION T
CNOOC LTD
KUNLUN ENERGY CO LTD
COSCO PACIFIC LTD
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO
DATANG INTL POWER GEN CO-H
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H
EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP
FAR EAST HORIZON LTD
FOSUN INTERNATIONAL
FRANSHION PROPERTIES
GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT
GOME ELECTRICAL APPLIANCES
GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H
GUANGDONG INVEST
YUEXIU PROPERTY CO LTD
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H
HAITONG SECURITIES CO LTD-H
HAIER ELECTRONICS GROUP CO LTD
HANERGY THIN FILM POWER GROU
HENGAN INTL GROUP CO LTD
HUANENG POWER INTL INC-H
INTIME RETAIL GROUP CO LTD
株
数
株
百株
1,410
282
1,000
460
1,007
546
540
640
325
300
118
－
790
1,600
－
－
－
280
290
－
4,080
660
320
944
230
820
1,460
－
290
1,100
1,980
1,000
1,911
230
250
620
1,600
264
763
400
170
2,400
155
1,060
320
数
百株
1,692
－
1,000
460
1,007
546
540
640
－
300
118
240
790
1,600
233
900
750
280
570
500
4,080
660
320
1,007
230
820
1,460
400
290
1,100
1,980
1,000
1,911
－
250
620
2,128
264
763
400
170
2,400
155
1,060
320
－ 80 －
第81期末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千香港ドル
千円
1,612
24,977
－
－
598
9,263
427
6,626
240
3,729
1,902
29,474
646
10,020
315
4,887
－
－
585
9,061
199
3,086
288
4,461
298
4,625
193
2,998
376
5,825
386
5,980
356
5,518
777
12,035
752
11,654
257
3,980
4,308
66,738
483
7,483
347
5,383
300
4,648
99
1,539
903
13,997
452
7,010
301
4,671
286
4,442
246
3,816
352
5,459
251
3,887
202
3,138
－
－
1,068
16,554
632
9,795
304
4,713
240
3,721
551
8,535
728
11,289
318
4,940
652
10,111
1,236
19,147
1,106
17,141
183
2,845
業
ワールドクルーズ＞
種
等
銀行
銀行
資本財
資本財
運輸
保険
公益事業
素材
資本財
公益事業
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
各種金融
食品・飲料・タバコ
不動産
銀行
銀行
各種金融
資本財
電気通信サービス
エネルギー
エネルギー
運輸
不動産
公益事業
自動車・自動車部品
不動産
各種金融
素材
不動産
半導体・半導体製造装置
自動車・自動車部品
小売
小売
自動車・自動車部品
公益事業
不動産
不動産
自動車・自動車部品
各種金融
耐久消費財・アパレル
半導体・半導体製造装置
家庭用品・パーソナル用品
公益事業
小売
u940941_00_3544253712702.docx
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型＜愛称
第75期末
銘
(香港)
IND & COMM BK OF CHINA - H
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H
KINGSOFT CORP LTD
KINGBOARD CHEMICALS HOLDINGS
LENOVO GROUP LTD
LONGFOR PROPERTIES
NEW CHINA LIFE INSURANCE CO-H
NEW WORLD CHINA LAND LTD
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H
PETROCHINA CO LTD-H
PICC PROPERTY & CASUALTY -H
PING AN INSURANCE GROUP CO-H
POLY PROPERTY GROUP CO LTD
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD
SHUI ON LAND LTD
SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS
SINOPHARM GROUP CO-H
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H
SINO-OCEAN LAND HOLDINGS
SINO BIOPHARMACEUTICAL
SOHO CHINA LTD
SUN ART RETAIL GROUP
TENCENT HOLDINGS LTD
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD
WEICHAI POWER CO LTD-H
ENN ENERGY HOLDINGS LTD
YANZHOU COAL MINING CO-H
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H
ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC-H
ZIJIN MINING GROUP CO LTD
ZTE CORP-H
CHINA VANKE CO LTD -B
柄
株
数
株
百株
16,345
240
310
－
168
1,300
150
140
720
420
930
4,670
599
420
340
－
130
200
700
375
429
130
320
－
760
264
645
650
680
650
430
1,155
380
60
－
1,320
96
120
500
430
90
1,477
180
233
数
百株
16,345
240
310
160
168
1,300
150
140
720
420
1,630
4,670
653
545
－
5,000
130
200
700
375
429
130
320
110
760
264
645
650
680
650
430
1,155
380
60
380
1,320
96
120
500
430
90
1,477
180
－
－ 81 －
第81期末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千香港ドル
千円
8,924
138,244
218
3,390
413
6,405
242
3,762
219
3,393
1,318
20,418
144
2,237
492
7,633
330
5,119
281
4,365
578
8,963
4,030
62,427
1,003
15,544
4,019
62,260
－
－
365
5,653
221
3,431
509
7,884
263
4,087
621
9,619
75
1,162
298
4,621
203
3,152
293
4,549
373
5,780
726
11,245
147
2,287
278
4,309
466
7,225
349
5,406
335
5,202
13,016
201,631
658
10,194
315
4,879
269
4,167
1,327
20,569
318
4,929
530
8,215
324
5,026
393
6,087
300
4,649
316
4,897
304
4,717
－
－
業
ワールドクルーズ＞
種
等
銀行
運輸
素材
ソフトウェア・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
不動産
保険
不動産
素材
保険
エネルギー
保険
保険
不動産
半導体・半導体製造装置
ヘルスケア機器・サービス
耐久消費財・アパレル
資本財
不動産
不動産
資本財
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ヘルスケア機器・サービス
素材
不動産
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
不動産
食品・生活必需品小売り
ソフトウェア・サービス
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
資本財
公益事業
エネルギー
運輸
資本財
素材
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
不動産
u940941_00_3544253712702.docx
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型＜愛称
第75期末
銘
柄
(香港)
CHONGQING CHANGAN AUTOMOBI-B
株
数
・
金
小
計
銘
柄
数＜比
率
(マレーシア)
AIRASIA BHD
ALLIANCE FINANCIAL GROUP BHD
AMMB HOLDINGS BHD
ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD
AXIATA GROUP BERHAD
BERJAYA SPORTS TOTO BERHAD
BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD
BUMI ARMADA BERHAD
CIMB GROUP HOLDINGS BHD
DIGI.COM BHD
FELDA GLOBAL VENTURES
GAMUDA BHD
GENTING BHD
GENTING MALAYSIA BHD
HONG LEONG BANK BERHAD
IHH HEALTHCARE BHD
IJM CORP BHD
IOI CORPORATION BERHAD
IOI PROPERTIES GROUP SDN BHD
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD
MAXIS BHD
MALAYAN BANKING BHD
MISC BHD
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD
PETRONAS DAGANGAN BHD
PETRONAS GAS BERHAD
PPB GROUP BERHAD
PUBLIC BANK BERHAD
PUBLIC BANK BERHAD-RTS
RHB CAPITAL BHD
SAPURAKENCANA PETROLEUM BHD
SIME DARBY BERHAD
TENAGA NASIONAL BERHAD
TELEKOM MALAYSIA BHD
UMW HOLDINGS BHD
YTL POWER INTERNATIONAL BHD
YTL CORPORATION BERHAD
株
数
・
金
小
計
銘
柄
数＜比
率
(タイ)
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR
株
数
株
数
額
＞
百株
280
144,916
127
百株
280
157,490
131
額
＞
470
370
326
520
619
274
25
300
938
740
430
560
453
905
178
340
350
916
458
160
440
1,031
300
710
50
140
117
507
50
140
700
647
471
－
200
735
1,447
17,020
36
470
370
326
520
619
274
25
600
1,098
740
430
560
453
725
178
340
350
696
458
160
440
1,031
300
710
50
140
117
623
－
140
700
647
471
250
200
735
1,447
17,396
36
208
208
－ 82 －
第81期末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千香港ドル
千円
490
7,590
140,058
2,169,513
－
＜20.8％＞
千マレーシアリンギット
137
4,722
175
6,034
214
7,381
157
5,421
432
14,888
96
3,335
159
5,496
70
2,415
604
20,817
458
15,787
96
3,329
280
9,654
403
13,888
294
10,128
248
8,562
161
5,557
231
7,948
325
11,196
109
3,769
350
12,046
300
10,356
929
31,980
215
7,422
386
13,290
85
2,938
310
10,684
164
5,644
1,116
38,416
－
－
104
3,593
166
5,732
599
20,622
653
22,474
171
5,892
220
7,570
111
3,844
231
7,966
10,776
370,813
－
＜3.6％＞
千タイバーツ
5,262
19,207
業
ワールドクルーズ＞
種
等
自動車・自動車部品
運輸
銀行
銀行
メディア
電気通信サービス
消費者サービス
食品・飲料・タバコ
エネルギー
銀行
電気通信サービス
食品・飲料・タバコ
資本財
消費者サービス
消費者サービス
銀行
ヘルスケア機器・サービス
資本財
食品・飲料・タバコ
不動産
食品・飲料・タバコ
電気通信サービス
銀行
運輸
素材
エネルギー
公益事業
食品・飲料・タバコ
銀行
銀行
銀行
エネルギー
資本財
公益事業
電気通信サービス
自動車・自動車部品
公益事業
公益事業
電気通信サービス
u940941_00_3544253712702.docx
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型＜愛称
第75期末
銘
柄
(タイ)
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR
BANGKOK BANK-FOREIGN REG
BEC WORLD PUBLIC CO LTD-NVDR
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR
CP ALL PCL-NVDR
GLOW ENERGY PCL - NVDR
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR
IRPC PCL - NVDR
KASIKORNBANK PCL-FOREIGN
KASIKORNBANK PCL-NVDR
KRUNG THAI BANK - NVDR
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR
PTT PCL-NVDR
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR
SIAM CEMENT PCL-NVDR
SIAM CEMENT PUB CO-FOR REG
THAI OIL PCL-NVDR
TRUE CORP PCL-NVDR
小
計
株
銘
数
柄
・
金
額
数＜比
率＞
(フィリピン)
ABOITIZ POWER CORP
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC
AYALA CORPORATION
AYALA LAND INC
BDO UNIBANK INC
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN
DMCI HOLDINGS INC
ENERGY DEVELOPMENT CORP
JG SUMMIT HOLDINGS INC
JOLLIBEE FOODS CORPORATION
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO
METROPOLITAN BANK & TRUST
PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL
SM INVESTMENTS CORP
SM PRIME HOLDINGS INC
株
数
株
数
百株
80
1,100
350
241
310
1,600
－
310
700
988
－
390
1,918
242
200
1,151
500
287
216
200
363
26
88
280
－
百株
80
1,100
350
131
310
1,600
80
310
700
988
100
390
1,918
242
170
1,151
500
287
216
200
363
26
73
280
1,800
11,749
23
13,574
26
460
520
49
1,779
310
327
－
3,500
370
－
3,200
162
8
33
2,177
460
520
49
1,779
310
327
1,150
3,500
370
100
3,200
162
21
33
2,177
－ 83 －
ワールドクルーズ＞
第81期末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千タイバーツ
千円
2,232
8,146
1,914
6,986
901
3,289
2,588
9,448
1,643
5,996
1,536
5,606
1,180
4,307
1,410
5,148
1,925
7,026
4,100
14,965
930
3,394
815
2,975
575
2,100
5,638
20,580
3,927
14,333
2,624
9,580
1,662
6,068
3,402
12,417
7,279
26,569
1,082
3,950
6,697
24,445
1,216
4,441
3,431
12,523
1,190
4,343
2,124
7,752
運輸
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
銀行
メディア
運輸
ヘルスケア機器・サービス
不動産
食品・飲料・タバコ
食品・生活必需品小売り
公益事業
素材
エネルギー
銀行
銀行
銀行
消費者サービス
エネルギー
エネルギー
素材
銀行
素材
素材
エネルギー
電気通信サービス
67,289
－
千フィリピンペソ
1,932
2,714
3,335
6,032
3,400
3,094
1,757
2,866
2,464
2,080
1,424
1,332
6,135
2,644
3,679
公益事業
資本財
各種金融
不動産
銀行
銀行
資本財
公益事業
資本財
消費者サービス
各種金融
銀行
電気通信サービス
資本財
不動産
業
種
245,605
＜2.4％＞
5,197
7,301
8,973
16,228
9,147
8,322
4,726
7,710
6,628
5,595
3,830
3,584
16,505
7,114
9,897
等
u940941_00_3544253712702.docx
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型＜愛称
第75期末
銘
柄
(フィリピン)
UNIVERSAL ROBINA CORP
株
数
・
金
小
計
銘
柄
数＜比
率
(インドネシア)
ADARO ENERGY TBK PT
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT
PT BANK CENTRAL ASIA
BANK RAKYAT INDONESIA
PT BANK NEGARA INDONESIA
BANK MANDIRI TBK
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT
PT INDOFOOD SUKSES MAK TBK
KALBE FARMA TBK PT
MATAHARI DEPARTMENT STORE TB
MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT
GUDANG GARAM TBK PT
PERUSAHAAN GAS NEGARA PT
BANK DANAMON INDONESIA TBK
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER
SEMEN GRESIK (PERSERO) PT
SURYA CITRA MEDIA PT TBK
TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM
PT UNILEVER INDONESIA TBK
PT UNITED TRACTORS
XL AXIATA TBK PT
INDO TAMBANGRAYA MEGAH PT
LIPPO KARAWACI TBK/PT
株
数
・
金
小
計
銘
柄
数＜比
率
(韓国)
AMOREPACIFIC GROUP
AMOREPACIFIC CORP
BS FINANCIAL GROUP INC
BS FINANCIAL GROUP INC-RTS
CELLTRION INC
CHEIL WORLDWIDE INC
CHEIL INDUSTRIES INC
CJ CORP
CJ CHEILJEDANG CORP
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR
DAEWOO INTERNATIONAL CORP
DAELIM INDUSTRIAL CO LTD
DAEWOO SECURITIES CO.
株
数
株
数
額
＞
百株
210
13,107
14
百株
210
14,370
16
額
＞
2,700
4,950
2,940
2,840
1,800
2,430
2,000
1,360
7,500
－
－
150
2,135
480
320
11,150
660
－
250
300
535
－
180
4,500
49,180
20
2,700
4,950
2,940
2,840
1,800
2,430
2,000
1,360
5,500
320
1,000
150
2,135
480
320
11,150
660
1,000
250
300
535
780
180
4,500
50,280
24
－
0.6
45
7
17
23
12
4
1
36
14
6
45
0.75
0.6
53
－
17
23
－
4
1
36
14
6
45
－ 84 －
第81期末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千フィリピンペソ
千円
4,063
10,930
48,957
131,695
－
＜1.3％＞
千インドネシアルピア
286,200
2,776
3,625,875
35,170
3,880,800
37,643
3,294,400
31,955
1,107,000
10,737
2,600,100
25,220
759,000
7,362
897,600
8,706
1,006,500
9,763
460,000
4,462
254,500
2,468
894,000
8,671
1,281,000
12,425
216,000
2,095
793,600
7,697
3,172,175
30,770
1,062,600
10,307
350,000
3,395
315,625
3,061
945,750
9,173
917,525
8,899
365,820
3,548
280,800
2,723
445,500
4,321
29,212,370
283,359
－
＜2.7％＞
千韓国ウォン
78,000
8,525
136,080
14,873
80,332
8,780
－
－
70,507
7,706
43,122
4,713
－
－
60,200
6,579
60,625
6,626
21,894
2,393
44,432
4,856
40,443
4,420
46,665
5,100
業
ワールドクルーズ＞
種
等
食品・飲料・タバコ
エネルギー
自動車・自動車部品
銀行
銀行
銀行
銀行
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小売
メディア
食品・飲料・タバコ
公益事業
銀行
素材
電気通信サービス
素材
メディア
エネルギー
家庭用品・パーソナル用品
資本財
電気通信サービス
エネルギー
不動産
家庭用品・パーソナル用品
家庭用品・パーソナル用品
銀行
銀行
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
メディア
素材
資本財
食品・飲料・タバコ
資本財
資本財
資本財
各種金融
u940941_00_3544253712702.docx
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型＜愛称
第75期末
銘
(韓国)
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE
DGB FINANCIAL GROUP INC-RTS
DGB FINANCIAL GROUP INC
DONGBU INSURANCE CO LTD
DOOSAN CORP
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES
DOOSAN INFRACORE CO LTD
E-MART CO LTD
GS ENGINEERING & CONSTRUCT
GS HOLDINGS
HANA FINANCIAL GROUP
HANWHA CHEMICAL CORP
HANWHA CORPORATION
HANKOOK TIRE CO LTD
HALLA VISTEON CLIMATE CONTRO
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD
HOTEL SHILLA CO LTD
LOTTE CHEMICAL CORP
HYUNDAI GLOVIS CO LTD
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO
HYUNDAI DEVELOPMENT COMPANY
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD
HYUNDAI DEPT STORE CO
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES
HYUNDAI MIPO DOCKYARD
HYUNDAI MOBIS
HYOSUNG CORPORATION
HYUNDAI MOTOR CO
HYUNDAI STEEL CO
SK HYNIX INC
HYUNDAI WIA CORP
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF
INDUSTRIAL BANK OF KOREA
KANGWON LAND INC
KB FINANCIAL GROUP INC
KCC CORP
KIA MOTORS CORPORATION
KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD
KOREAN AIR LINES CO LTD
KOREA ELECTRIC POWER CORP
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO
KOREA GAS CORPORATION
KOREA ZINC CO LTD
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES
柄
株
数
株
百株
23
－
41
8
2
8
20
4
12
12
57
20
11
12
10
60
5
3
4
20
15
8
3
13
8
2
15
5
38
11
114
3
－
46
27
88
1
54
4
8
58
9
8
1
－
数
百株
23
4
21
8
2
8
20
4
12
12
69
20
11
19
10
60
8
3
4
20
15
8
3
13
8
2
15
5
34
11
126
3
4
46
27
88
1
61
4
8
58
9
8
2
10
－ 85 －
第81期末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千韓国ウォン
千円
45,630
4,987
713
77
25,359
2,771
45,360
4,957
25,760
2,815
19,520
2,133
19,751
2,158
98,412
10,756
28,450
3,109
52,641
5,753
229,994
25,138
24,800
2,710
36,250
3,962
106,829
11,676
54,756
5,984
50,340
5,502
78,518
8,582
63,085
6,895
112,400
12,285
53,200
5,814
63,800
6,973
117,725
12,867
47,120
5,150
55,544
6,070
107,400
11,738
17,983
1,965
357,750
39,102
37,345
4,081
600,250
65,607
74,128
8,102
603,714
65,985
55,680
6,085
62,400
6,820
70,528
7,708
89,194
9,748
341,634
37,340
64,320
7,030
330,332
36,105
37,628
4,112
41,040
4,485
257,098
28,100
47,177
5,156
41,358
4,520
86,860
9,493
40,050
4,377
業
ワールドクルーズ＞
種
等
資本財
銀行
銀行
保険
資本財
資本財
資本財
食品・生活必需品小売り
資本財
エネルギー
銀行
素材
素材
自動車・自動車部品
自動車・自動車部品
保険
消費者サービス
素材
運輸
保険
資本財
自動車・自動車部品
小売
資本財
資本財
資本財
自動車・自動車部品
素材
自動車・自動車部品
素材
半導体・半導体製造装置
自動車・自動車部品
自動車・自動車部品
銀行
消費者サービス
銀行
資本財
自動車・自動車部品
素材
運輸
公益事業
各種金融
公益事業
素材
資本財
u940941_00_3544253712702.docx
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型＜愛称
第75期末
銘
(韓国)
KT CORP
KT&G CORP
LG INNOTEK CO LTD
LG CHEM LTD
LG CORP
LG ELECTRONICS INC
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE
LG DISPLAY CO LTD
LG UPLUS CORP.
LG CHEM LTD-PRF
LOTTE CONFECTIONERY CO LTD
LOTTE SHOPPING CO
LS CORP
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT
NCSOFT CORPORATION
NAVER CORP
OCI CO LTD
ORION CORP
POSCO
S-OIL CORPORATION
SAMSUNG SDS CO LTD
SAMSUNG CARD CO
SAMSUNG ELECTRONICS-PFD
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO
SAMSUNG SECURITIES CO LTD
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD
SAMSUNG FIRE & MARINE INS
SAMSUNG C&T CORP
SAMSUNG SDI CO LTD
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
SAMSUNG TECHWIN CO LTD
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD
SHINSEGAE CO LTD
SK C&C CO LTD
SK HOLDINGS CO LTD
SK INNOVATION CO LTD
SK NETWORKS CO LTD
SK TELECOM
WOORI FINANCE HOLDINGS CO
COWAY CO LTD
WOORI INVESTMENT & SECURITIE
WOORI BANK
YUHAN CORPORATION
柄
株
数
株
百株
10
22
4
10
20
20
2
45
80
2
0.25
2
6
5
2
6
3
0.8
14
8
－
6
4
13
15
8
6
32
6
36
24
8
13
94
1
5
4
14
19
2
54
10
31
－
2
数
百株
10
22
2
10
20
20
2
55
80
2
0.25
2
6
5
2
6
3
0.8
14
8
5
6
4
13
15
8
6
32
12
36
24
－
13
94
1
5
4
14
19
2
－
10
31
54
2
－ 86 －
第81期末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千韓国ウォン
千円
33,172
3,625
191,173
20,895
29,680
3,244
185,871
20,315
128,400
14,034
124,891
13,650
153,250
16,750
190,152
20,783
94,800
10,361
33,005
3,607
45,350
4,956
59,662
6,521
36,725
4,014
26,904
2,940
45,375
4,959
465,348
50,862
26,112
2,854
79,760
8,717
421,155
46,032
41,910
4,580
141,500
15,465
32,154
3,514
478,860
52,339
76,874
8,402
70,464
7,701
33,400
3,650
193,380
21,136
200,525
21,917
149,202
16,307
78,781
8,610
3,290,350
359,635
－
－
152,100
16,624
444,150
48,545
30,728
3,358
102,750
11,230
76,725
8,386
132,639
14,497
17,160
1,875
64,515
7,051
－
－
95,811
10,472
33,612
3,673
58,709
6,416
41,040
4,485
業
ワールドクルーズ＞
種
等
電気通信サービス
食品・飲料・タバコ
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
素材
資本財
耐久消費財・アパレル
家庭用品・パーソナル用品
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
電気通信サービス
素材
食品・飲料・タバコ
小売
資本財
各種金融
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
素材
食品・飲料・タバコ
素材
エネルギー
ソフトウェア・サービス
各種金融
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
各種金融
資本財
保険
資本財
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
資本財
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
資本財
保険
銀行
小売
ソフトウェア・サービス
資本財
エネルギー
資本財
電気通信サービス
銀行
耐久消費財・アパレル
各種金融
銀行
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
u940941_00_3544253712702.docx
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型＜愛称
第75期末
銘
柄
(韓国)
DAUM KAKAO CORP
PARADISE CO LTD
小
計
株
銘
数
柄
・
金
額
数＜比
率＞
(台湾)
ACER INC
ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR
ADVANTECH CO LTD
ASIA CEMENT CORP
ASUSTEK COMPUTER INC
AU OPTRONICS CORP
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD
CHICONY ELECTRONICS CO LTD
CHINA STEEL CORP
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD
CHANG HWA COMMERCIAL BANK
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL
CHUNGHWA TELECOM CO LTD
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD
CHAILEASE HOLDING CO LTD
COMPAL ELECTRONICS
DELTA ELECTRONICS INC
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD
EPISTAR CORP
EVA AIRWAYS CORP
EVERGREEN MARINE
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP
FIRST FINANCIAL HOLDING CO
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD
FORMOSA PLASTICS CORP
FUBON FINANCIAL HOLDING CO
GIANT MANUFACTURING
HIWIN TECHNOLOGIES CORP
HTC CORP
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP
HOTAI MOTOR COMPANY LTD
HON HAI PRECISION INDUSTRY
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C
INOTERA MEMORIES INC
株
数
株
数
百株
－
－
1,791
97
百株
4
10
1,842
101
596
1,467
59
568
157
1,739
1,767
154
2,930
130
2,335
622
1,360
3,507
923
459
134
1,119
404
990
30
102
620
447
270
1,004
1,533
320
790
222
854
1,327
50
64
170
150
70
2,392
1,566
270
596
1,467
65
579
157
1,739
1,855
154
3,038
130
2,691
684
827
3,507
923
459
147
1,119
404
1,079
31
102
620
447
420
1,024
1,641
320
790
233
854
1,567
50
66
170
225
70
2,810
1,613
450
－ 87 －
第81期末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千韓国ウォン
千円
56,718
6,199
24,937
2,725
13,991,916
1,529,316
－
＜14.7％＞
千新台湾ドル
1,283
4,850
5,577
21,084
1,456
5,505
2,217
8,382
5,323
20,123
2,818
10,654
8,627
32,612
3,712
14,033
6,244
23,603
1,141
4,316
7,133
26,963
1,779
6,727
1,514
5,723
3,479
13,150
8,590
32,472
3,390
12,817
1,148
4,340
2,496
9,437
7,720
29,181
2,115
7,995
1,014
3,832
658
2,489
1,333
5,038
989
3,739
2,952
11,160
3,176
12,007
3,036
11,477
2,171
8,209
5,304
20,049
2,028
7,668
6,124
23,152
7,868
29,742
1,365
5,159
1,770
6,694
2,270
8,584
1,433
5,417
3,318
12,542
24,671
93,259
2,839
10,733
2,144
8,105
業
ワールドクルーズ＞
種
等
ソフトウェア・サービス
消費者サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
半導体・半導体製造装置
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
素材
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
保険
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
銀行
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
素材
保険
銀行
銀行
電気通信サービス
自動車・自動車部品
各種金融
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
銀行
耐久消費財・アパレル
半導体・半導体製造装置
運輸
運輸
電気通信サービス
資本財
銀行
エネルギー
素材
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
素材
各種金融
耐久消費財・アパレル
資本財
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
不動産
小売
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
銀行
半導体・半導体製造装置
u940941_00_3544253712702.docx
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型＜愛称
第75期末
銘
(台湾)
INVENTEC CORP
INNOLUX CORP
LARGAN PRECISION CO LTD
LITE-ON TECHNOLOGY CORP
MERIDA INDUSTRY CO LTD
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT
MEDIATEK INC
NAN YA PLASTICS CORP
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD
PEGATRON CORP
POU CHEN
POWERTECH TECHNOLOGY INC
PRESIDENT CHAIN STORE CORP
QUANTA COMPUTER INC
RADIANT OPTO-ELECTRONICS COR
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD
RUENTEX INDUSTRIES LTD
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS
SILICONWARE PRECISION INDS
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP
TAIWAN FERTILIZER CO LTD
TAIWAN CEMENT
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
TAIWAN MOBILE CO LTD
TAISHIN FINANCIAL HOLDING
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL
TAIWAN BUSINESS BANK
TECO ELECTRIC & MACHINERY
TPK HOLDING CO LTD
TRANSCEND INFORMATION INC
TSRC CORP
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO
UNITED MICROELECTRONICS CORP
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP
WALSIN LIHWA CORP
WISTRON CORP
WPG HOLDINGS LTD
YANG MING MARINE TRANSPORT
YULON MOTOR COMPANY
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO
HERMES MICROVISION INC
PHISON ELECTRONICS CORP
SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD
柄
株
数
株
百株
621
1,332
22
451
50
2,056
311
1,031
125
348
381
196
124
634
137
118
250
－
1,105
500
1,010
305
200
731
5,423
331
1,542
1,442
1,150
520
67
73
198
995
2,885
450
1,850
460
400
524
350
1,431
10
60
60
数
百株
621
1,432
22
453
52
2,056
311
1,031
125
348
381
196
124
634
77
118
250
120
1,165
570
1,151
305
200
731
5,533
331
1,696
1,514
1,196
520
67
73
207
1,054
2,885
450
750
469
400
524
350
2,117
10
30
60
－ 88 －
第81期末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千新台湾ドル
千円
1,327
5,016
2,242
8,476
5,086
19,228
1,656
6,263
1,102
4,167
4,997
18,890
14,460
54,661
6,673
25,225
2,153
8,141
2,502
9,459
1,438
5,435
1,060
4,007
3,012
11,386
4,978
18,817
802
3,033
1,252
4,734
1,222
4,621
777
2,939
1,057
3,996
2,754
10,410
1,485
5,614
1,376
5,203
1,066
4,029
3,142
11,879
76,362
288,652
3,335
12,607
2,221
8,399
2,454
9,276
1,088
4,114
1,578
5,965
1,354
5,119
726
2,746
689
2,605
5,232
19,776
4,285
16,199
1,071
4,048
746
2,820
1,359
5,137
1,432
5,412
839
3,171
1,582
5,983
3,239
12,243
1,495
5,651
642
2,426
951
3,594
業
ワールドクルーズ＞
種
等
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
耐久消費財・アパレル
銀行
半導体・半導体製造装置
素材
半導体・半導体製造装置
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
耐久消費財・アパレル
半導体・半導体製造装置
食品・生活必需品小売り
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
不動産
耐久消費財・アパレル
保険
半導体・半導体製造装置
銀行
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
素材
素材
半導体・半導体製造装置
電気通信サービス
銀行
銀行
銀行
資本財
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
半導体・半導体製造装置
素材
食品・飲料・タバコ
半導体・半導体製造装置
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
資本財
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
運輸
自動車・自動車部品
各種金融
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
u940941_00_3544253712702.docx
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型＜愛称
第75期末
銘
柄
(台湾)
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI
EVA AIRWAYS CORP-RTS(N)
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数＜比
率＞
(インド)
NESTLE INDIA LIMITED
ADANI ENTERPRISES LTD
AMBUJA CEMENTS LIMITED
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE
ASIAN PAINTS LTD
ACC LIMITED
AUROBINDO PHARMA LTD
BAJAJ AUTO LTD
BHARAT PETROLEUM CORP LTD
BHARAT HEAVY ELECTRICALS
BHARTI AIRTEL LTD
CAIRN INDIA LTD
CIPLA LTD
COAL INDIA LTD
DABUR INDIA LTD
DIVI'S LABORATORIES LTD
DLF LTD
DR. REDDY'S LABORATORIES
GAIL INDIA LTD
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD
HCL TECHNOLOGIES LTD
HDFC BANK LTD
HERO MOTOCORP LTD
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE
ICICI BANK LTD
IDEA CELLULAR LTD
INFOSYS LTD
ITC LTD
JAIPRAKASH ASSOCIATES LTD
JINDAL STEEL & POWER LTD
JSW STEEL LIMITED
KOTAK MAHINDRA BANK LTD
LARSEN & TOUBRO LTD
LIC HOUSING FINANCE LTD
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS
MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON
株
数
株
数
百株
－
－
65,962
84
百株
220
91
68,178
87
－
55
109
23
50
13
－
24
64
131
100
91
76
90
－
－
49
21
108
37
52
137
22
155
292
325
38
260
100
505
180
70
20
58
69
120
74
106
150
5
55
109
23
50
13
37
24
64
131
160
91
76
90
95
9
49
21
108
37
52
－
14
155
292
325
193
260
200
505
－
70
20
－
69
70
74
70
150
－ 89 －
第81期末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千新台湾ドル
千円
1,058
3,999
41
155
335,659
1,268,791
－
＜12.2％＞
千インドルピー
3,440
6,571
2,428
4,639
2,488
4,753
2,618
5,000
3,642
6,956
1,853
3,539
4,093
7,818
5,946
11,357
4,094
7,819
3,347
6,393
5,649
10,790
2,194
4,190
4,782
9,133
3,391
6,478
2,169
4,144
1,589
3,035
645
1,232
6,864
13,111
4,725
9,025
3,534
6,750
8,006
15,292
－
－
4,340
8,290
11,748
22,439
4,409
8,422
35,827
68,430
6,823
13,033
3,879
7,409
38,746
74,005
18,759
35,830
－
－
1,023
1,954
2,071
3,956
－
－
10,315
19,702
2,919
5,575
2,271
4,339
8,763
16,738
4,245
8,109
業
ワールドクルーズ＞
種
等
半導体・半導体製造装置
運輸
食品・飲料・タバコ
資本財
素材
ヘルスケア機器・サービス
素材
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
自動車・自動車部品
エネルギー
資本財
電気通信サービス
エネルギー
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
エネルギー
家庭用品・パーソナル用品
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
不動産
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
公益事業
家庭用品・パーソナル用品
ソフトウェア・サービス
銀行
自動車・自動車部品
家庭用品・パーソナル用品
素材
銀行
銀行
電気通信サービス
ソフトウェア・サービス
食品・飲料・タバコ
資本財
素材
素材
銀行
資本財
銀行
各種金融
自動車・自動車部品
運輸
u940941_00_3544253712702.docx
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型＜愛称
第75期末
銘
柄
(インド)
NTPC LIMITED
OIL & NATURAL GAS CORP LTD
POWER GRID CORP OF INDIA LTD
RANBAXY LABORATORIES LTD
RELIANCE CAPITAL LIMITED
RELIANCE COMMUNICATION LTD
RELIANCE INDUSTRIES LTD
RURAL ELECTRIFICATION CORP
SESA STERLITE LTD
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE
SIEMENS INDIA LIMITED
STATE BANK OF INDIA
SUN PHARMACEUTICAL INDUS
TATA STEEL LIMITED
TATA CONSULTANCY SVS LTD
TATA POWER CO LTD
TATA MOTORS LTD
TECH MAHINDRA LTD
ULTRATECH CEMENT LTD
UNITED SPIRITS LIMITED
WIPRO LTD
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数＜比
率＞
(カタール)
BARWA REAL ESTATE CO
GULF INTERNATIONAL SERVICES
INDUSTRIES QATAR
MASRAF AL RAYAN
OOREDOO QSC
QATAR NATIONAL BANK
QATAR ISLAMIC BANK
VODAFONE QATAR
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数＜比
率＞
(エジプト)
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK
GLOBAL TELECOM HOLDING
T M G HOLDING
TELECOM EGYPT
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数＜比
率＞
(南アフリカ)
BARCLAYS AFRICA GROUP LTD
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD
株
数
株
数
百株
318
154
283
47
35
90
289
110
232
40
18
40
110
54
110
296
205
28
－
13
136
－
6,396
55
百株
318
154
－
47
－
90
289
110
232
40
18
400
140
54
110
296
205
18
11
13
136
96
6,558
56
－
－
10
92
21
12
16
105
258
6
30
10
33
92
21
39
16
105
348
8
197
600
230
－
1,027
3
197
600
230
80
1,107
4
69
18
69
18
－ 90 －
第81期末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千インドルピー
千円
4,438
8,477
5,318
10,157
－
－
2,881
5,503
－
－
717
1,370
25,592
48,881
3,566
6,812
4,776
9,123
4,386
8,378
1,630
3,114
12,230
23,359
11,249
21,485
2,140
4,088
27,402
52,339
2,406
4,596
9,920
18,949
4,531
8,655
3,013
5,756
3,620
6,915
7,440
14,211
3,664
6,999
374,580
715,448
－
＜6.9％＞
千カタールリアル
133
4,416
94
3,126
592
19,613
431
14,274
256
8,488
833
27,560
171
5,684
163
5,394
2,677
88,558
－
＜0.8％＞
千エジプトポンド
946
15,918
224
3,774
218
3,667
95
1,610
1,484
24,971
－
＜0.2％＞
千南アフリカランド
1,242
12,829
210
2,177
業
ワールドクルーズ＞
種
等
公益事業
エネルギー
公益事業
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
各種金融
電気通信サービス
エネルギー
各種金融
素材
各種金融
資本財
銀行
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
ソフトウェア・サービス
公益事業
自動車・自動車部品
ソフトウェア・サービス
素材
食品・飲料・タバコ
ソフトウェア・サービス
メディア
不動産
エネルギー
資本財
銀行
電気通信サービス
銀行
銀行
電気通信サービス
銀行
電気通信サービス
不動産
電気通信サービス
銀行
素材
u940941_00_3544253712702.docx
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型＜愛称
第75期末
銘
(南アフリカ)
AFRICAN BANK INVESTMENTS LTD
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD
ANGLOGOLD ASHANTI LTD
ASSORE LTD
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT
BARLOWORLD LTD
BIDVEST GROUP LTD
BRAIT SE
CORONATION FUND MANAGERS LTD
DISCOVERY LTD
EXXARO RESOURCES LTD
FIRSTRAND LTD
FOSCHINI GROUP LTD/THE
GOLD FIELDS LTD
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD
HARMONY GOLD MINING CO LTD
IMPERIAL HOLDINGS LTD
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD
INVESTEC LTD
KUMBA IRON ORE LTD
LIFE HEALTHCARE GROUP
LIBERTY HOLDINGS LTD
MASSMART HOLDINGS LTD
MEDICLINIC INTERNATIONAL LTD
MMI HOLDINGS LTD
MR PRICE GROUP LTD
MTN GROUP LTD
NASPERS LTD-N SHS
NAMPAK LTD
NEDBANK GROUP LTD
NETCARE LTD
NORTHAM PLATINUM LTD
PICK'N PAY STORES LTD
PPC LTD
REMGRO LTD
RMB HOLDINGS LTD
RMI HOLDINGS LTD
SANLAM LTD
SAPPI LIMITED
SASOL LTD
SHOPRITE HOLDINGS LTD
SPAR GROUP LIMITED/THE
STEINHOFF INTL HOLDINGS LTD
STANDARD BANK GROUP LTD
TIGER BRANDS LTD
柄
株
数
株
百株
180
16
85
13
73
65
63
－
32
54
35
628
67
165
410
112
36
114
65
16
200
40
27
90
244
43
367
89
130
52
161
120
70
140
98
113
198
418
84
123
97
47
334
253
34
数
百株
－
16
85
13
73
65
63
70
32
54
35
708
67
165
－
－
36
114
65
16
200
40
27
90
244
43
387
89
130
52
161
－
70
140
117
175
198
418
84
123
97
47
474
279
34
－ 91 －
第81期末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千南アフリカランド
千円
－
－
557
5,761
802
8,286
188
1,947
2,965
30,636
629
6,502
1,902
19,654
551
5,694
356
3,685
588
6,078
365
3,771
3,508
36,238
903
9,329
815
8,421
－
－
－
－
654
6,764
825
8,523
637
6,586
391
4,043
832
8,594
486
5,024
394
4,072
895
9,250
727
7,520
982
10,144
8,488
87,683
13,267
137,053
564
5,834
1,275
13,178
600
6,206
－
－
359
3,709
378
3,907
2,923
30,197
1,098
11,348
805
8,320
2,874
29,693
352
3,637
5,303
54,784
1,581
16,335
754
7,793
2,780
28,719
3,964
40,948
1,284
13,265
業
ワールドクルーズ＞
種
等
各種金融
素材
素材
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
資本財
各種金融
各種金融
保険
エネルギー
各種金融
小売
素材
不動産
素材
小売
素材
各種金融
素材
ヘルスケア機器・サービス
保険
食品・生活必需品小売り
ヘルスケア機器・サービス
保険
小売
電気通信サービス
メディア
素材
銀行
ヘルスケア機器・サービス
素材
食品・生活必需品小売り
素材
各種金融
各種金融
保険
保険
素材
エネルギー
食品・生活必需品小売り
食品・生活必需品小売り
耐久消費財・アパレル
銀行
食品・飲料・タバコ
u940941_00_3544253712702.docx
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型＜愛称
第75期末
銘
柄
(南アフリカ)
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD
VODACOM GROUP LTD
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数＜比
率＞
(アラブ首長国連邦)
ARABTEC HOLDING CO
EMAAR PROPERTIES PJSC
ABU DHABI COMMERCIAL BANK
ALDAR PROPERTIES PJSC
FIRST GULF BANK
NATIONAL BANK OF ABU DHABI
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数＜比
率＞
株
数
・
金
額
合
計
銘
柄
数＜比
率＞
株
数
株
数
百株
84
90
154
6,229
49
百株
84
90
214
5,883
46
270
454
322
846
－
178
2,071
5
410,932
730
270
787
322
846
175
178
2,579
6
430,824
759
第81期末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千南アフリカランド
千円
640
6,618
1,142
11,806
1,620
16,740
74,474
769,323
－
＜7.4％＞
千アラブディルハム
81
2,682
596
19,573
235
7,730
227
7,462
295
9,697
240
7,872
1,677
55,017
－
＜0.5％＞
－
10,131,843
－
＜97.1％＞
業
種
小売
電気通信サービス
小売
資本財
不動産
銀行
不動産
銀行
銀行
（注）邦貨換算金額は2014年12月25日現在の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注）邦貨換算金額欄の＜＞内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
－ 92 －
ワールドクルーズ＞
等
u940941_00_3544253712702.docx
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型＜愛称
ワールドクルーズ＞
外国投資信託証券
第75期末
銘
柄
口
(メキシコ)
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA
小
計
口
銘
数
柄
・
第81期末
数
口
評
数
額
比
邦貨換算金額
率
口
口
千メキシコペソ
千円
％
30,000
56,000
2,362
19,345
0.2
金
額
30,000
56,000
2,362
19,345
数＜比
率＞
1
1
－
＜0.2％＞
58,000
58,000
160
8,351
160
8,351
－
＜0.1％＞
(トルコ)
千トルコリラ
EMLAK KONUT GAYRIMEN
小
価
外貨建金額
計
口
銘
数
柄
・
金
額
58,000
58,000
数＜比
率＞
1
1
(南アフリカ)
0.1
千南アフリカランド
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD
REDEFINE PROPERTIES LTD
小
計
合
計
口
銘
数
柄
口
銘
数
柄
・
金
額
数＜比
－
41,000
1,106
11,426
0.1
55,000
55,000
592
6,118
0.1
55,000
96,000
1,698
17,545
＜0.2％＞
率＞
1
2
－
金
額
143,000
210,000
－
45,242
数＜比
率＞
3
4
－
＜0.4％＞
・
（注）邦貨換算金額は、2014年12月25日現在の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注）比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。
先物取引の銘柄別期末残高
銘
外
国
株式先物取引
柄
別
買
MINMSCIE
建
第 81 期末
額
売
百万円
245
建
（注）邦貨換算金額は、2014年12月25日現在の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
－ 93 －
額
百万円
－
u940941_00_3544253712702.docx
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型＜愛称
ワールドクルーズ＞
＜日本債券インデックスマザーファンド＞
下記は、日本債券インデックスマザーファンド全体(26,674,346千口)の内容です。
国内公社債
(Ａ)国内(邦貨建)公社債
種類別開示
第81期末
区
分
国債証券
地方債証券
特殊債券
(除く金融債)
金融債券
普通社債券
(含む投資法人債券)
合
計
額面金額評
千円
26,026,000
( 5,830,000)
2,200,000
( 2,200,000)
2,200,000
( 2,200,000)
300,000
( 300,000)
1,900,000
( 1,900,000)
32,626,000
(12,430,000)
価
額組入比率
千円
28,467,496
( 6,155,607)
2,344,272
( 2,344,272)
2,312,765
( 2,312,765)
301,299
( 301,299)
1,996,688
( 1,996,688)
35,422,520
(13,110,632)
うちＢＢ格以下
組入比率
％
80.1
(17.3)
6.6
( 6.6)
6.5
( 6.5)
0.8
( 0.8)
5.6
( 5.6)
99.6
(36.9)
（注）( )内は非上場債で内書きです。
（注）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
（注）評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
－ 94 －
％
－
(－)
－
(－)
－
(－)
－
(－)
－
(－)
－
(－)
残存期間別組入比率
５年以上２年以上２年未満
％
％
％
46.2
23.5
10.3
(10.4)
( 4.1)
( 2.8)
4.0
1.5
1.2
( 4.0)
( 1.5)
( 1.2)
3.3
2.1
1.2
( 3.3)
( 2.1)
( 1.2)
－
0.8
－
( －)
( 0.8)
( －)
1.8
2.0
1.7
( 1.8)
( 2.0)
( 1.7)
55.3
29.9
14.4
(19.5)
(10.5)
( 6.9)
u940941_00_3544253712702.docx
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型＜愛称
(Ｂ)国内(邦貨建)公社債
銘
国債証券
第336回利付国債（２年）
第341回利付国債（２年）
第93回利付国債（５年）
第94回利付国債（５年）
第95回利付国債（５年）
第96回利付国債（５年）
第97回利付国債（５年）
第98回利付国債（５年）
第99回利付国債（５年）
第100回利付国債（５年）
第101回利付国債（５年）
第102回利付国債（５年）
第103回利付国債（５年）
第104回利付国債（５年）
第105回利付国債（５年）
第106回利付国債（５年）
第107回利付国債（５年）
第109回利付国債（５年）
第111回利付国債（５年）
第112回利付国債（５年）
第114回利付国債（５年）
第116回利付国債（５年）
第117回利付国債（５年）
第118回利付国債（５年）
第120回利付国債（５年）
第121回利付国債（５年）
第１回利付国債（40年）
第２回利付国債（40年）
第３回利付国債（40年）
第４回利付国債（40年）
第５回利付国債（40年）
第６回利付国債（40年）
第７回利付国債（40年）
第274回利付国債（10年）
第276回利付国債（10年）
第278回利付国債（10年）
第279回利付国債（10年）
第280回利付国債（10年）
第281回利付国債（10年）
第282回利付国債（10年）
第283回利付国債（10年）
第284回利付国債（10年）
第285回利付国債（10年）
第286回利付国債（10年）
第287回利付国債（10年）
ワールドクルーズ＞
銘柄別開示
柄
利
率
％
0.1
0.1
0.5
0.6
0.6
0.5
0.4
0.3
0.4
0.3
0.4
0.3
0.3
0.2
0.2
0.2
0.2
0.1
0.4
0.4
0.3
0.2
0.2
0.2
0.2
0.1
2.4
2.2
2.2
2.2
2.0
1.9
1.7
1.5
1.6
1.8
2.0
1.9
2.0
1.7
1.8
1.7
1.7
1.8
1.9
－ 95 －
第81期末
額面金額評
千円
70,000
225,000
445,000
70,000
400,000
150,000
350,000
100,000
60,000
60,000
170,000
280,000
90,000
50,000
110,000
420,000
705,000
100,000
40,000
160,000
90,000
110,000
370,000
200,000
250,000
100,000
25,000
165,000
20,000
115,000
35,000
55,000
30,000
43,000
35,000
80,000
30,000
156,000
142,000
24,000
25,000
462,000
261,000
186,000
35,000
価
額
千円
70,102
225,459
447,326
70,434
403,128
150,990
352,268
100,501
60,455
60,352
171,477
281,881
90,669
50,261
110,598
422,461
709,504
100,354
40,528
162,251
91,022
110,852
372,886
201,564
252,005
100,330
32,433
205,276
24,920
143,491
41,668
63,833
32,903
43,645
35,559
81,799
30,747
160,463
146,271
24,721
25,794
477,888
271,098
194,401
36,667
償還年月日
2016/１/15
2016/６/15
2015/12/20
2015/12/20
2016/３/20
2016/３/20
2016/６/20
2016/６/20
2016/９/20
2016/９/20
2016/12/20
2016/12/20
2017/３/20
2017/３/20
2017/６/20
2017/９/20
2017/12/20
2018/３/20
2018/３/20
2018/６/20
2018/９/20
2018/12/20
2019/３/20
2019/６/20
2019/９/20
2019/９/20
2048/３/20
2049/３/20
2050/３/20
2051/３/20
2052/３/20
2053/３/20
2054/３/20
2015/12/20
2015/12/20
2016/３/20
2016/３/20
2016/６/20
2016/６/20
2016/９/20
2016/９/20
2016/12/20
2017/３/20
2017/６/20
2017/６/20
u940941_00_3544253712702.docx
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型＜愛称
銘
国債証券
第288回利付国債（10年）
第289回利付国債（10年）
第290回利付国債（10年）
第291回利付国債（10年）
第292回利付国債（10年）
第293回利付国債（10年）
第294回利付国債（10年）
第295回利付国債（10年）
第296回利付国債（10年）
第297回利付国債（10年）
第298回利付国債（10年）
第299回利付国債（10年）
第300回利付国債（10年）
第301回利付国債（10年）
第302回利付国債（10年）
第303回利付国債（10年）
第304回利付国債（10年）
第305回利付国債（10年）
第306回利付国債（10年）
第308回利付国債（10年）
第309回利付国債（10年）
第310回利付国債（10年）
第311回利付国債（10年）
第312回利付国債（10年）
第313回利付国債（10年）
第315回利付国債（10年）
第316回利付国債（10年）
第317回利付国債（10年）
第318回利付国債（10年）
第319回利付国債（10年）
第320回利付国債（10年）
第321回利付国債（10年）
第322回利付国債（10年）
第323回利付国債（10年）
第324回利付国債（10年）
第325回利付国債（10年）
第326回利付国債（10年）
第327回利付国債（10年）
第328回利付国債（10年）
第329回利付国債（10年）
第330回利付国債（10年）
第331回利付国債（10年）
第333回利付国債（10年）
第334回利付国債（10年）
第335回利付国債（10年）
第14回利付国債（30年）
柄
利
率
％
1.7
1.5
1.4
1.3
1.7
1.8
1.7
1.5
1.5
1.4
1.3
1.3
1.5
1.5
1.4
1.4
1.3
1.3
1.4
1.3
1.1
1.0
0.8
1.2
1.3
1.2
1.1
1.1
1.0
1.1
1.0
1.0
0.9
0.9
0.8
0.8
0.7
0.8
0.6
0.8
0.8
0.6
0.6
0.6
0.5
2.4
－ 96 －
第81期末
額面金額評
千円
18,000
199,000
406,000
287,000
331,000
96,000
32,000
13,000
74,000
148,000
221,000
750,000
36,000
223,000
94,000
581,000
60,000
673,000
93,000
140,000
34,000
148,000
23,000
205,000
410,000
65,000
35,000
105,000
155,000
165,000
110,000
215,000
105,000
45,000
75,000
270,000
30,000
65,000
275,000
210,000
210,000
80,000
70,000
220,000
130,000
208,000
価
額
千円
18,844
207,972
424,448
299,117
349,241
102,020
33,895
13,679
78,149
156,205
232,374
790,822
38,263
237,697
99,775
618,706
63,610
715,277
99,642
149,716
35,987
156,160
24,005
219,173
441,787
69,800
37,359
112,239
164,648
176,612
116,978
228,708
110,943
47,564
78,719
283,510
31,263
68,248
284,240
220,497
220,521
82,637
72,207
226,705
132,581
258,702
ワールドクルーズ＞
償還年月日
2017/９/20
2017/12/20
2018/３/20
2018/３/20
2018/３/20
2018/６/20
2018/６/20
2018/６/20
2018/９/20
2018/12/20
2018/12/20
2019/３/20
2019/３/20
2019/６/20
2019/６/20
2019/９/20
2019/９/20
2019/12/20
2020/３/20
2020/６/20
2020/６/20
2020/９/20
2020/９/20
2020/12/20
2021/３/20
2021/６/20
2021/６/20
2021/９/20
2021/９/20
2021/12/20
2021/12/20
2022/３/20
2022/３/20
2022/６/20
2022/６/20
2022/９/20
2022/12/20
2022/12/20
2023/３/20
2023/６/20
2023/９/20
2023/９/20
2024/３/20
2024/６/20
2024/９/20
2034/３/20
u940941_00_3544253712702.docx
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型＜愛称
銘
国債証券
第15回利付国債（30年）
第16回利付国債（30年）
第18回利付国債（30年）
第23回利付国債（30年）
第24回利付国債（30年）
第25回利付国債（30年）
第26回利付国債（30年）
第27回利付国債（30年）
第28回利付国債（30年）
第29回利付国債（30年）
第30回利付国債（30年）
第31回利付国債（30年）
第32回利付国債（30年）
第33回利付国債（30年）
第34回利付国債（30年）
第35回利付国債（30年）
第36回利付国債（30年）
第37回利付国債（30年）
第38回利付国債（30年）
第39回利付国債（30年）
第40回利付国債（30年）
第41回利付国債（30年）
第42回利付国債（30年）
第43回利付国債（30年）
第44回利付国債（30年）
第31回利付国債（20年）
第33回利付国債（20年）
第34回利付国債（20年）
第37回利付国債（20年）
第39回利付国債（20年）
第41回利付国債（20年）
第42回利付国債（20年）
第43回利付国債（20年）
第44回利付国債（20年）
第47回利付国債（20年）
第48回利付国債（20年）
第49回利付国債（20年）
第50回利付国債（20年）
第51回利付国債（20年）
第54回利付国債（20年）
第55回利付国債（20年）
第57回利付国債（20年）
第58回利付国債（20年）
第59回利付国債（20年）
第60回利付国債（20年）
第61回利付国債（20年）
柄
利
率
％
2.5
2.5
2.3
2.5
2.5
2.3
2.4
2.5
2.5
2.4
2.3
2.2
2.3
2.0
2.2
2.0
2.0
1.9
1.8
1.9
1.8
1.7
1.7
1.7
1.7
3.5
3.8
3.5
3.1
2.6
1.5
2.6
2.9
2.5
2.2
2.5
2.1
1.9
2.0
2.2
2.0
1.9
1.9
1.7
1.4
1.0
－ 97 －
第81期末
額面金額評
千円
162,000
35,000
170,000
55,000
158,000
20,000
30,000
29,000
14,000
276,000
147,000
40,000
40,000
50,000
200,000
120,000
310,000
70,000
30,000
75,000
90,000
30,000
65,000
145,000
30,000
40,000
200,000
85,000
63,000
86,000
27,000
178,000
73,000
51,000
21,000
99,000
57,000
237,000
39,000
15,000
66,000
137,000
135,000
33,000
545,000
27,000
価
額
千円
204,270
44,085
208,047
69,461
199,587
24,507
37,364
36,782
17,789
346,440
181,780
48,694
49,624
58,787
244,276
141,284
365,762
80,951
33,973
86,786
101,970
33,260
72,031
160,609
33,177
41,734
213,264
91,670
68,360
93,233
28,691
197,412
82,926
57,582
23,612
113,591
64,293
264,382
43,909
17,199
74,994
155,063
153,218
37,016
598,213
28,793
ワールドクルーズ＞
償還年月日
2034/６/20
2034/９/20
2035/３/20
2036/６/20
2036/９/20
2036/12/20
2037/３/20
2037/９/20
2038/３/20
2038/９/20
2039/３/20
2039/９/20
2040/３/20
2040/９/20
2041/３/20
2041/９/20
2042/３/20
2042/９/20
2043/３/20
2043/６/20
2043/９/20
2043/12/20
2044/３/20
2044/６/20
2044/９/20
2016/３/21
2016/９/20
2017/３/20
2017/９/20
2018/３/20
2019/３/20
2019/３/20
2019/９/20
2020/３/20
2020/９/21
2020/12/21
2021/３/22
2021/３/22
2021/６/21
2021/12/20
2022/３/21
2022/６/20
2022/９/20
2022/12/20
2022/12/20
2023/３/20
u940941_00_3544253712702.docx
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型＜愛称
銘
国債証券
第63回利付国債（20年）
第64回利付国債（20年）
第65回利付国債（20年）
第66回利付国債（20年）
第67回利付国債（20年）
第68回利付国債（20年）
第70回利付国債（20年）
第72回利付国債（20年）
第73回利付国債（20年）
第74回利付国債（20年）
第75回利付国債（20年）
第76回利付国債（20年）
第77回利付国債（20年）
第79回利付国債（20年）
第88回利付国債（20年）
第90回利付国債（20年）
第91回利付国債（20年）
第92回利付国債（20年）
第94回利付国債（20年）
第95回利付国債（20年）
第96回利付国債（20年）
第97回利付国債（20年）
第98回利付国債（20年）
第99回利付国債（20年）
第100回利付国債（20年）
第101回利付国債（20年）
第102回利付国債（20年）
第103回利付国債（20年）
第104回利付国債（20年）
第105回利付国債（20年）
第106回利付国債（20年）
第107回利付国債（20年）
第108回利付国債（20年）
第109回利付国債（20年）
第110回利付国債（20年）
第111回利付国債（20年）
第113回利付国債（20年）
第114回利付国債（20年）
第115回利付国債（20年）
第116回利付国債（20年）
第117回利付国債（20年）
第118回利付国債（20年）
第119回利付国債（20年）
第120回利付国債（20年）
第121回利付国債（20年）
第122回利付国債（20年）
柄
利
率
％
1.8
1.9
1.9
1.8
1.9
2.2
2.4
2.1
2.0
2.1
2.1
1.9
2.0
2.0
2.3
2.2
2.3
2.1
2.1
2.3
2.1
2.2
2.1
2.1
2.2
2.4
2.4
2.3
2.1
2.1
2.2
2.1
1.9
1.9
2.1
2.2
2.1
2.1
2.2
2.2
2.1
2.0
1.8
1.6
1.9
1.8
－ 98 －
第81期末
額面金額評
千円
31,000
54,000
100,000
34,000
34,000
78,000
104,000
112,000
113,000
118,000
50,000
21,000
40,000
90,000
260,000
156,000
260,000
110,000
50,000
32,000
98,000
45,000
94,000
117,000
30,000
66,000
81,000
11,000
33,000
127,000
122,000
80,000
134,000
27,000
98,000
25,000
240,000
52,000
20,000
145,000
30,000
10,000
50,000
70,000
22,000
80,000
価
額
千円
35,162
61,846
114,786
38,728
39,109
91,875
124,751
131,424
131,796
138,772
58,955
24,332
46,767
105,429
315,403
187,870
316,037
131,369
59,799
39,084
117,306
54,478
112,668
140,322
36,392
81,754
100,491
13,499
39,639
152,609
148,258
96,154
157,476
31,723
117,801
30,407
288,708
62,545
24,330
176,496
36,075
11,881
57,921
79,016
25,794
92,597
ワールドクルーズ＞
償還年月日
2023/６/20
2023/９/20
2023/12/20
2023/12/20
2024/３/20
2024/３/20
2024/６/20
2024/９/20
2024/12/20
2024/12/20
2025/３/20
2025/３/20
2025/３/20
2025/６/20
2026/６/20
2026/９/20
2026/９/20
2026/12/20
2027/３/20
2027/６/20
2027/６/20
2027/９/20
2027/９/20
2027/12/20
2028/３/20
2028/３/20
2028/６/20
2028/６/20
2028/６/20
2028/９/20
2028/９/20
2028/12/20
2028/12/20
2029/３/20
2029/３/20
2029/６/20
2029/９/20
2029/12/20
2029/12/20
2030/３/20
2030/３/20
2030/６/20
2030/６/20
2030/６/20
2030/９/20
2030/９/20
u940941_00_3544253712702.docx
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型＜愛称
銘
国債証券
第123回利付国債（20年）
第124回利付国債（20年）
第125回利付国債（20年）
第126回利付国債（20年）
第128回利付国債（20年）
第129回利付国債（20年）
第130回利付国債（20年）
第131回利付国債（20年）
第132回利付国債（20年）
第133回利付国債（20年）
第134回利付国債（20年）
第135回利付国債（20年）
第136回利付国債（20年）
第137回利付国債（20年）
第138回利付国債（20年）
第140回利付国債（20年）
第141回利付国債（20年）
第142回利付国債（20年）
第143回利付国債（20年）
第144回利付国債（20年）
第145回利付国債（20年）
第146回利付国債（20年）
第147回利付国債（20年）
第148回利付国債（20年）
第149回利付国債（20年）
第150回利付国債（20年）
小
地方債証券
第636回東京都公募公債
第682回東京都公募公債
第708回東京都公募公債
第１回神奈川県公募公債（20年）
平成24年度第２回京都府公募公債
平成19年度第４回兵庫県公募公債
平成19年度第１回静岡県公募公債
平成21年度第５回静岡県公募公債
平成18年度第１回広島県公募公債
平成24年度第１回埼玉県公募公債
平成24年度第10回埼玉県公募公債
平成23年度第４回福岡県公募公債
平成24年度第９回福岡県公募公債
第10回群馬県公募公債（10年）
第55回共同発行市場公募地方債
第56回共同発行市場公募地方債
平成24年度第１回長崎県公募公債
第４回京都市公募公債（20年）
柄
利
率
％
2.1
2.0
2.2
2.0
1.9
1.8
1.8
1.7
1.7
1.8
1.8
1.7
1.6
1.7
1.5
1.7
1.7
1.8
1.6
1.5
1.7
1.7
1.6
1.5
1.5
1.4
計
2.04
1.32
0.89
2.55
0.91
1.93
1.77
1.35
2.1
1.05
0.825
0.35
0.71
0.67
1.85
1.72
0.82
2.51
－ 99 －
第81期末
額面金額評
価
額
千円
千円
85,000
102,171
50,000
59,339
50,000
60,881
25,000
29,669
65,000
76,127
115,000
132,898
80,000
92,346
55,000
62,579
90,000
102,258
30,000
34,587
30,000
34,540
30,000
34,086
180,000
201,643
140,000
158,828
50,000
55,070
280,000
317,150
195,000
220,500
25,000
28,680
115,000
127,901
40,000
43,825
125,000
140,840
75,000
84,344
110,000
121,592
120,000
130,303
180,000
194,986
90,000
95,694
26,026,000
28,467,496
100,000
100,000
100,000
100,000
200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
102,915
106,541
105,362
120,795
210,942
104,542
104,112
106,140
103,335
106,469
104,906
100,465
103,979
103,481
105,039
104,812
104,735
122,751
ワールドクルーズ＞
償還年月日
2030/12/20
2030/12/20
2031/３/20
2031/３/20
2031/６/20
2031/６/20
2031/９/20
2031/９/20
2031/12/20
2031/12/20
2032/３/20
2032/３/20
2032/３/20
2032/６/20
2032/６/20
2032/９/20
2032/12/20
2032/12/20
2033/３/20
2033/３/20
2033/６/20
2033/９/20
2033/12/20
2034/３/20
2034/６/20
2034/９/20
2016/６/20
2020/３/19
2022/６/20
2024/６/20
2022/６/20
2017/６/21
2017/５/30
2019/10/18
2016/８/25
2022/４/26
2023/２/27
2016/９/28
2022/12/26
2023/11/24
2017/10/25
2017/11/24
2022/９/28
2026/９/18
u940941_00_3544253712702.docx
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型＜愛称
銘
柄
地方債証券
平成23年度第14回神戸市公募公債（20年）
平成18年度第１回鹿児島県公募公債（10年）
平成23年度第２回岡山県公募公債（10年）
小
計
特殊債券(除く金融債)
第２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第２回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債
第５回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債
第６回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債
第14回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債
第16回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債
第21回政府保証日本政策投資銀行債券
第22回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債
第４回政府保証地方公営企業等金融機構債券
第858回政府保証公営企業債券
第１回政府保証新関西国際空港債券
第２回政府保証新関西国際空港債券
第５回新関西国際空港株式会社社債（一般担保付）
第29回日本政策投資銀行債券
第31回株式会社日本政策投資銀行無担保社債（社債間限定同順位特約付）
第36回日本政策投資銀行債券
第135回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第139回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第20回公営企業債券
第25回国際協力銀行債券
第29回国際協力銀行債券
小
計
金融債券
い第745号農林債
第267回信金中金債（５年）
第272回信金中金債（５年）
小
計
普通社債券(含む投資法人債券)
第523回東京電力株式会社社債（一般担保付）
第306回中国電力株式会社社債（一般担保付）
第281回四国電力株式会社社債（一般担保付）
第324回東京交通債券
第６回株式会社セブン＆アイ・ホールディングス無担保社債（社債間限定同順位特約付）
第28回東レ株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）
第32回住友化学株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）
第12回武田薬品工業株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）
第２回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）
第15回ダイキン工業株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）
第11回パナソニック株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）
第18回株式会社ニコン無担保社債（特定社債間限定同順位特約付）
第26回三井不動産株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）
利
率
％
1.794
1.9
1.01
第81期末
額面金額評
価
額
千円
千円
100,000
113,559
100,000
103,323
100,000
106,069
2,200,000
2,344,272
ワールドクルーズ＞
償還年月日
2032/２/13
2016/10/31
2022/３/30
1.8
1.4
1.4
1.2
0.9
0.819
1.6
0.693
1.3
1.5
0.801
0.882
0.9
1.86
0.781
2.23
0.939
0.5
2.05
2.04
1.78
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
200,000
2,200,000
110,377
105,421
105,820
105,628
105,432
104,954
104,877
103,799
105,128
101,435
104,771
105,480
104,654
103,397
104,187
119,469
102,761
100,986
102,830
102,329
209,030
2,312,765
2020/12/27
2018/12/17
2019/４/15
2019/12/16
2022/３/14
2022/９/20
2018/２/19
2023/12/18
2019/１/22
2015/12/25
2022/８/29
2023/６/27
2023/９/15
2016/12/20
2022/９/20
2027/５/28
2029/６/20
2024/９/20
2016/６/20
2016/３/18
2017/９/20
0.35
0.45
0.3
100,000
100,000
100,000
300,000
100,362
100,585
100,352
301,299
2017/６/27
2017/２/27
2017/７/27
1.88
3.6
1.111
3.4
1.399
0.925
1.63
0.433
0.515
1.42
1.081
0.996
1.99
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,754
106,191
105,254
106,895
106,637
104,754
101,417
100,698
101,725
102,073
102,930
102,553
103,256
2016/９/28
2016/10/25
2023/９/25
2017/２/７
2020/６/19
2022/７/20
2015/12/４
2017/３/22
2019/12/４
2016/７/29
2018/３/20
2018/１/26
2016/９/23
－ 100 －
u940941_00_3544253712702.docx
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型＜愛称
銘
柄
普通社債券(含む投資法人債券)
第65回三菱地所株式会社無担保社債（担保提供制限等財務上特約無）
第16回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債（社債間限定同順位特約付）
第25回日本郵船株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）
第19回沖縄電力株式会社社債（一般担保付）
第９回ウエストパック・バンキング・コーポレーション円貨社債（2012）
第６回オーストラリア・ニュージーランド銀行円貨社債（2011）
小
計
合
計
利
率
％
2.04
1.875
2.65
1.452
1.2
0.98
－ 101 －
第81期末
額面金額評
価
額
千円
千円
100,000
114,784
100,000
108,241
100,000
118,710
100,000
106,780
100,000
102,187
100,000
100,849
1,900,000
1,996,688
32,626,000
35,422,520
ワールドクルーズ＞
償還年月日
2032/12/20
2019/９/20
2026/６/22
2020/４/24
2017/３/９
2016/１/21
u940941_00_3544253712702.docx
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型＜愛称
ワールドクルーズ＞
＜海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド＞
下記は、海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド全体(89,403,370千口)の内容です。
外国公社債
(Ａ)外国(外貨建)公社債
種類別開示
第81期末
残存期間別組入比率
評
価
額
うちBB格以下
額面金額
組入比率
組入比率５年以上
外貨建金額
邦貨換算金額
２年以上
２年未満
千アメリカドル千アメリカドル
千円
％
％
％
％
％
アメリカ
639,710
700,630
84,243,768
39.3
－
13.9
15.2
10.2
千カナダドル
千カナダドル
カナダ
42,930
47,891
4,952,489
2.3
－
1.1
0.7
0.5
千メキシコペソ千メキシコペソ
メキシコ
245,000
279,192
2,286,589
1.1
－
0.7
0.2
0.2
ユーロ
千ユーロ
千ユーロ
ドイツ
98,840
120,946
17,727,189
8.3
－
4.5
2.5
1.2
イタリア
120,830
146,464
21,467,362
10.0
－
6.2
3.0
0.8
フランス
118,460
145,593
21,339,592
10.0
－
6.1
2.7
1.2
オランダ
32,050
39,034
5,721,264
2.7
－
1.5
0.9
0.2
スペイン
66,700
79,558
11,660,931
5.4
－
3.1
1.6
0.7
ベルギー
31,400
39,426
5,778,795
2.7
－
1.8
0.7
0.2
オーストリア
19,890
24,475
3,587,442
1.7
－
1.1
0.5
0.1
フィンランド
8,410
9,723
1,425,233
0.7
－
0.4
0.2
0.1
アイルランド
10,280
12,360
1,811,690
0.8
－
0.5
0.3
0.1
千イギリスポンド千イギリスポンド
イギリス
78,590
95,219
17,792,735
8.3
－
6.0
1.8
0.5
千スイスフラン千スイスフラン
スイス
5,010
5,961
726,706
0.3
－
0.2
0.1
0.1
千スウェーデンクローナ千スウェーデンクローナ
スウェーデン
57,850
67,910
1,045,137
0.5
－
0.3
0.2
0.0
千ノルウェークローネ千ノルウェークローネ
ノルウェー
32,470
35,995
579,895
0.3
－
0.1
0.1
－
千デンマーククローネ千デンマーククローネ
デンマーク
63,030
80,714
1,590,067
0.7
－
0.5
0.3
0.0
千ポーランドズロチ千ポーランドズロチ
ポーランド
35,980
39,579
1,342,543
0.6
－
0.2
0.2
0.2
千オーストラリアドル千オーストラリアドル
オーストラリア
32,840
36,111
3,524,080
1.6
－
1.0
0.5
0.1
千シンガポールドル千シンガポールドル
シンガポール
8,580
8,979
815,473
0.4
－
0.2
0.1
0.1
千マレーシアリンギット千マレーシアリンギット
マレーシア
30,650
30,732
1,057,497
0.5
－
0.2
0.2
0.1
千南アフリカランド千南アフリカランド
南アフリカ
110,950
107,501
1,110,486
0.5
－
0.4
0.1
－
合
計
－
－
211,586,974
98.7
－
50.0
32.2
16.6
（注）邦貨換算金額は、2014年12月25日現在の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
（注）評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
区
分
－ 102 －
u940941_00_3544253712702.docx
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型＜愛称
(Ｂ)外国(外貨建)公社債
銘
銘柄別開示
柄
利
アメリカ
国債証券
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
ワールドクルーズ＞
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
率
額面金額
％千アメリカドル
1.375
6,530
2.125
6,700
2.0
9,750
4.5
17,150
2.625
8,500
2.25
12,100
2.625
2,000
5.125
18,200
7.25
9,000
3.25
11,500
3.25
10,000
1.5
5,000
3.25
4,200
4.875
8,000
3.0
10,000
3.0
5,200
3.125
6,900
4.625
6,000
7.5
9,700
2.75
7,000
3.25
8,700
3.125
9,000
4.625
9,250
3.0
5,400
3.25
8,800
3.125
7,000
4.5
8,800
8.75
8,000
2.75
8,800
2.5
4,000
2.375
1,020
4.75
8,600
1.875
7,000
4.25
9,800
2.25
3,500
2.75
8,600
3.5
7,950
2.75
7,400
2.875
2,500
3.875
7,550
2.375
7,000
2.25
8,500
1.375
2,500
4.0
9,100
－ 103 －
第81期末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
6,594
792,957
6,821
820,209
9,924
1,193,313
17,955
2,158,938
8,723
1,048,948
12,380
1,488,662
2,057
247,356
19,360
2,327,876
9,837
1,182,851
11,945
1,436,341
10,412
1,251,999
5,071
609,842
4,377
526,352
8,556
1,028,878
10,396
1,250,120
5,413
650,892
7,208
866,796
6,441
774,477
10,935
1,314,943
7,270
874,163
9,134
1,098,310
9,435
1,134,577
9,995
1,201,892
5,651
679,528
9,273
1,114,985
7,355
884,421
9,542
1,147,390
9,486
1,140,701
9,182
1,104,073
4,149
498,883
1,054
126,831
9,427
1,133,592
7,144
859,039
10,661
1,281,918
3,607
433,761
8,987
1,080,596
8,500
1,022,074
7,737
930,302
2,623
315,418
8,185
984,266
7,233
869,757
8,745
1,051,503
2,493
299,825
9,950
1,196,507
償還年月日
2015/11/30
2015/12/31
2016/１/31
2016/２/15
2016/２/29
2016/３/31
2016/４/30
2016/５/15
2016/５/15
2016/５/31
2016/６/30
2016/６/30
2016/７/31
2016/８/15
2016/８/31
2016/９/30
2016/10/31
2016/11/15
2016/11/15
2016/11/30
2016/12/31
2017/１/31
2017/２/15
2017/２/28
2017/３/31
2017/４/30
2017/５/15
2017/５/15
2017/５/31
2017/６/30
2017/７/31
2017/８/15
2017/９/30
2017/11/15
2017/11/30
2017/12/31
2018/２/15
2018/２/28
2018/３/31
2018/５/15
2018/６/30
2018/７/31
2018/７/31
2018/８/15
u940941_00_3544253712702.docx
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型＜愛称
銘
柄
利
アメリカ
国債証券
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
率
額面金額
％千アメリカドル
1.75
3,000
3.75
14,800
1.5
11,500
8.875
5,000
2.75
5,600
1.375
3,000
1.5
4,000
1.625
2,000
1.625
5,000
3.125
4,400
3.625
4,320
8.125
9,000
3.375
13,000
3.625
13,800
3.5
9,500
1.375
300
2.0
9,300
8.75
7,950
2.625
5,000
2.625
3,500
2.375
3,000
3.625
15,900
3.125
5,320
2.125
1,000
8.0
12,000
2.0
1,500
2.0
9,300
1.75
8,500
2.5
5,500
2.5
4,000
2.375
4,620
6.5
2,700
6.125
3,100
5.25
1,000
6.25
3,700
5.375
3,500
5.0
2,900
4.375
2,700
4.5
3,200
4.25
2,900
4.5
3,850
4.375
4,250
4.625
3,850
4.375
5,200
3.875
4,900
－ 104 －
ワールドクルーズ＞
第81期末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
3,027
364,045
16,071
1,932,482
11,469
1,379,087
6,472
778,272
5,865
705,222
2,970
357,225
3,984
479,118
1,999
240,442
4,994
600,589
4,671
561,708
4,691
564,157
11,598
1,394,633
14,010
1,684,628
15,056
1,810,335
10,311
1,239,820
292
35,198
9,363
1,125,832
10,884
1,308,697
5,191
624,261
3,631
436,621
3,068
369,005
17,406
2,092,990
5,673
682,205
1,005
120,869
16,602
1,996,247
1,492
179,500
9,193
1,105,477
8,207
986,827
5,630
676,974
4,085
491,217
4,664
560,846
3,857
463,790
4,375
526,122
1,330
159,975
5,483
659,372
4,835
581,416
4,091
491,906
3,492
419,937
4,214
506,751
3,681
442,707
5,068
609,432
5,507
662,170
5,169
621,547
6,757
812,529
5,908
710,417
償還年月日
2018/10/31
2018/11/15
2018/12/31
2019/２/15
2019/２/15
2019/２/28
2019/２/28
2019/３/31
2019/４/30
2019/５/15
2019/８/15
2019/８/15
2019/11/15
2020/２/15
2020/５/15
2020/５/31
2020/７/31
2020/８/15
2020/８/15
2020/11/15
2020/12/31
2021/２/15
2021/５/15
2021/８/15
2021/11/15
2022/２/15
2023/２/15
2023/５/15
2023/８/15
2024/５/15
2024/８/15
2026/11/15
2027/11/15
2028/11/15
2030/５/15
2031/２/15
2037/５/15
2038/２/15
2038/５/15
2039/５/15
2039/８/15
2039/11/15
2040/２/15
2040/５/15
2040/８/15
u940941_00_3544253712702.docx
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型＜愛称
銘
柄
アメリカ
国債証券
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
国債証券
CANADA GOVERNMENT
CANADIAN GOVERNMENT
CANADIAN GOVERNMENT
CANADIAN GOVERNMENT
CANADIAN GOVERNMENT
CANADIAN GOVERNMENT
CANADIAN GOVERNMENT
CANADIAN GOVERNMENT
CANADIAN GOVERNMENT
CANADIAN GOVERNMENT
CANADIAN GOVERNMENT
CANADIAN GOVERNMENT
CANADIAN GOVERNMENT
CANADIAN GOVERNMENT
CANADIAN GOVERNMENT
CANADIAN GOVERNMENT
CANADIAN GOVERNMENT
CANADIAN GOVERNMENT
CANADIAN GOVERNMENT
CANADIAN GOVERNMENT
CANADIAN GOVERNMENT
CANADIAN GOVERNMENT
CANADIAN GOVERNMENT
CANADIAN GOVERNMENT
CANADIAN GOVERNMENT
CANADIAN GOVERNMENT
CANADIAN GOVERNMENT
CANADIAN GOVERNMENT
CANADIAN GOVERNMENT
CANADIAN GOVERNMENT
CANADIAN GOVERNMENT
小
TREASURY N/B
TREASURY N/B
TREASURY N/B
TREASURY N/B
TREASURY N/B
TREASURY N/B
TREASURY N/B
TREASURY N/B
TREASURY N/B
TREASURY N/B
TREASURY N/B
TREASURY N/B
計
利
率
％
4.25
4.75
4.375
3.75
3.125
2.875
3.625
3.75
3.625
3.375
3.125
3.0
カナダ
2.75
3.0
1.25
4.0
2.0
1.0
2.75
1.0
1.5
1.5
4.0
1.25
1.5
1.25
4.25
1.25
1.75
3.75
1.75
1.5
3.5
3.25
2.75
1.5
2.5
2.25
8.0
5.75
5.75
5.0
4.0
ワールドクルーズ＞
第81期末
評
価
額
額面金額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカドル千アメリカドル
千円
4,900
6,259
752,672
1,600
2,206
265,294
4,800
6,274
754,400
4,400
5,223
628,088
2,000
2,112
253,950
5,800
5,833
701,369
5,350
6,190
744,299
2,500
2,956
355,482
3,000
3,473
417,674
2,500
2,768
332,844
6,100
6,451
775,695
2,200
2,272
273,290
84,243,768
千カナダドル
千カナダドル
370
403
41,771
2,030
2,066
213,723
1,000
1,002
103,649
4,400
4,584
474,041
1,200
1,216
125,779
380
379
39,269
700
719
74,440
480
479
49,628
370
373
38,609
2,000
2,019
208,877
2,460
2,633
272,373
380
381
39,426
1,000
1,009
104,427
1,570
1,572
162,597
1,520
1,673
173,079
650
649
67,149
1,350
1,371
141,851
2,600
2,867
296,545
650
659
68,150
220
219
22,734
1,720
1,899
196,446
1,450
1,597
165,219
1,500
1,605
166,075
1,710
1,666
172,382
1,520
1,596
165,089
470
479
49,617
680
1,116
115,493
1,300
1,864
192,836
1,460
2,202
227,746
1,670
2,414
249,707
1,920
2,500
258,609
－ 105 －
償還年月日
2040/11/15
2041/２/15
2041/５/15
2041/８/15
2043/２/15
2043/５/15
2043/８/15
2043/11/15
2044/２/15
2044/５/15
2044/８/15
2044/11/15
2064/12/１
2015/12/１
2016/２/１
2016/６/１
2016/６/１
2016/８/１
2016/９/１
2016/11/１
2017/２/１
2017/３/１
2017/６/１
2017/８/１
2017/９/１
2018/３/１
2018/６/１
2018/９/１
2019/３/１
2019/６/１
2019/９/１
2020/３/１
2020/６/１
2021/６/１
2022/６/１
2023/６/１
2024/６/１
2025/６/１
2027/６/１
2029/６/１
2033/６/１
2037/６/１
2041/６/１
u940941_00_3544253712702.docx
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型＜愛称
銘
柄
利
カナダ
千カナダドル
1,930
270
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
8.0
6.25
7.25
5.0
7.75
4.75
8.5
8.0
6.5
6.5
8.0
10.0
7.5
8.5
7.75
7.75
10.0
8.5
7.75
千メキシコペソ
18,600
12,700
23,700
9,000
17,000
16,800
5,500
24,700
5,000
5,000
5,000
25,500
6,000
21,300
11,200
1,200
10,900
17,000
8,900
BUNDESOBLIGATION
BUNDESOBLIGATION
BUNDESOBLIGATION
BUNDESOBLIGATION
BUNDESOBLIGATION
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
2.0
2.75
1.25
1.0
1.0
3.5
6.0
4.0
3.75
4.25
4.0
4.25
3.75
3.5
3.25
3.0
3.25
2.25
2.0
1.75
千ユーロ
1,700
4,000
200
2,100
3,000
3,050
1,900
4,160
5,450
5,650
4,750
4,300
3,750
4,200
3,700
3,900
6,400
1,200
2,000
2,250
CANADIAN GOVERNMENT
CANADIAN GOVERNMENT
計
国債証券
MEX
MEX
MEX
MEX
MEX
MEX
MEX
MEX
MEX
MEX
MEX
MEX
MEX
MEX
MEX
MEX
MEX
MEX
MEX
国債証券
メキシコ
小
ユーロ
ドイツ
額面金額
％
3.5
2.75
国債証券
小
率
BONOS
BONOS
BONOS
BONOS
BONOS
BONOS
BONOS
BONOS
BONOS
BONOS
BONOS
BONOS
BONOS
BONOS
BONOS
BONOS
BONOS
BONOS
BONOS
DESARR
DESARR
DESARR
DESARR
DESARR
DESARR
DESARR
DESARR
DESARR
DESARR
DESARR
DESARR
DESARR
DESARR
DESARR
DESARR
DESARR
DESARR
DESARR
FIX
FIX
FIX
FIX
FIX
FIX
FIX
FIX
FIX
FIX
FIX
FIX
FIX
FIX
FIX
FIX
FIX
FIX
FIX
計
－ 106 －
ワールドクルーズ＞
第81期末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千カナダドル
千円
2,371
245,285
288
29,851
4,952,489
千メキシコペソ
19,466
159,432
13,197
108,087
25,338
207,520
9,223
75,540
18,580
152,170
16,748
137,172
6,208
50,843
27,872
228,275
5,256
43,047
5,239
42,911
5,725
46,890
33,198
271,893
6,689
54,784
25,864
211,833
12,703
104,041
1,370
11,222
15,301
125,320
20,986
171,881
10,222
83,719
2,286,589
千ユーロ
1,740
255,165
4,143
607,315
204
30,012
2,179
319,445
3,125
458,147
3,157
462,741
2,069
303,279
4,416
647,293
5,871
860,530
6,263
918,081
5,329
781,072
4,946
724,971
4,320
633,312
4,863
712,888
4,294
629,373
4,522
662,916
7,668
1,123,987
1,361
199,489
2,244
328,953
2,495
365,764
償還年月日
2045/12/１
2048/12/１
2015/12/17
2016/６/16
2016/12/15
2017/６/15
2017/12/14
2018/６/14
2018/12/13
2020/６/11
2021/６/10
2022/６/９
2023/12/７
2024/12/５
2027/６/３
2029/５/31
2031/５/29
2034/11/23
2036/11/20
2038/11/18
2042/11/13
2016/２/26
2016/４/８
2016/10/14
2018/10/12
2019/２/22
2016/１/４
2016/６/20
2016/７/４
2017/１/４
2017/７/４
2018/１/４
2018/７/４
2019/１/４
2019/７/４
2020/１/４
2020/７/４
2021/７/４
2021/９/４
2022/１/４
2022/７/４
u940941_00_3544253712702.docx
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型＜愛称
銘
ユーロ
ドイツ
イタリア
国債証券
国債証券
柄
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN
BUONI POLIENNALI DEL TES
BUONI POLIENNALI DEL TES
BUONI POLIENNALI DEL TES
BUONI POLIENNALI DEL TES
BUONI POLIENNALI DEL TES
BUONI POLIENNALI DEL TES
BUONI POLIENNALI DEL TES
BUONI POLIENNALI DEL TES
BUONI POLIENNALI DEL TES
BUONI POLIENNALI DEL TES
BUONI POLIENNALI DEL TES
BUONI POLIENNALI DEL TES
BUONI POLIENNALI DEL TES
BUONI POLIENNALI DEL TES
BUONI POLIENNALI DEL TES
BUONI POLIENNALI DEL TES
BUONI POLIENNALI DEL TES
BUONI POLIENNALI DEL TES
BUONI POLIENNALI DEL TES
BUONI POLIENNALI DEL TES
BUONI POLIENNALI DEL TES
BUONI POLIENNALI DEL TES
BUONI POLIENNALI DEL TES
BUONI POLIENNALI DEL TES
利
率
額面金額
％
1.5
1.5
1.5
2.0
6.25
1.75
1.5
1.0
6.5
5.625
4.75
6.25
5.5
4.75
4.0
4.25
4.75
3.25
2.5
2.5
－
3.75
3.75
4.75
2.75
4.0
4.75
4.75
5.25
3.5
4.5
3.5
4.5
3.5
4.25
4.5
2.5
4.25
4.5
4.25
4.0
3.75
3.75
3.75
4.75
－ 107 －
千ユーロ
600
1,000
1,000
450
1,950
900
200
100
1,800
1,700
1,550
1,390
2,270
2,680
3,140
2,180
2,770
1,500
1,450
650
1,900
2,430
6,690
1,200
1,100
3,960
1,700
1,700
5,650
1,700
4,090
1,000
3,970
2,600
4,000
3,750
1,400
3,590
2,800
3,000
3,050
1,000
1,000
4,990
4,580
ワールドクルーズ＞
第81期末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
652
95,665
1,089
159,744
1,089
159,725
509
74,631
2,945
431,723
997
146,190
216
31,803
103
15,203
3,017
442,325
2,692
394,681
2,303
337,602
2,411
353,448
3,738
547,948
4,308
631,493
4,734
693,932
3,478
509,849
4,770
699,203
2,128
312,020
1,818
266,497
819
120,054
1,901
278,700
2,532
371,254
7,034
1,030,992
1,286
188,552
1,145
167,892
4,241
621,615
1,862
272,970
1,867
273,678
6,316
925,764
1,834
268,934
4,560
668,400
1,091
160,027
4,490
658,111
2,866
420,093
4,541
665,689
4,308
631,509
1,493
218,971
4,128
605,087
3,280
480,866
3,483
510,648
3,524
516,558
1,147
168,200
1,145
167,964
5,727
839,456
5,561
815,114
償還年月日
2022/９/４
2023/２/15
2023/５/15
2023/８/15
2024/１/４
2024/２/15
2024/５/15
2024/８/15
2027/７/４
2028/１/４
2028/７/４
2030/１/４
2031/１/４
2034/７/４
2037/１/４
2039/７/４
2040/７/４
2042/７/４
2044/７/４
2046/８/15
2015/12/11
2016/４/15
2016/８/１
2016/９/15
2016/11/15
2017/２/１
2017/５/１
2017/６/１
2017/８/１
2017/11/１
2018/２/１
2018/６/１
2018/８/１
2018/12/１
2019/２/１
2019/３/１
2019/５/１
2019/９/１
2020/２/１
2020/３/１
2020/９/１
2021/３/１
2021/５/１
2021/８/１
2021/９/１
u940941_00_3544253712702.docx
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型＜愛称
銘
ユーロ
イタリア
国債証券
フランス
国債証券
柄
BUONI POLIENNALI DEL
BUONI POLIENNALI DEL
BUONI POLIENNALI DEL
BUONI POLIENNALI DEL
BUONI POLIENNALI DEL
BUONI POLIENNALI DEL
BUONI POLIENNALI DEL
BUONI POLIENNALI DEL
BUONI POLIENNALI DEL
BUONI POLIENNALI DEL
BUONI POLIENNALI DEL
BUONI POLIENNALI DEL
BUONI POLIENNALI DEL
BUONI POLIENNALI DEL
BUONI POLIENNALI DEL
BUONI POLIENNALI DEL
BUONI POLIENNALI DEL
BUONI POLIENNALI DEL
BUONI POLIENNALI DEL
BUONI POLIENNALI DEL
BUONI POLIENNALI DEL
BUONI POLIENNALI DEL
FRANCE (GOVT OF)
FRANCE (GOVT OF)
FRANCE (GOVT OF)
FRANCE (GOVT OF)
FRANCE (GOVT OF)
FRANCE (GOVT OF)
FRANCE (GOVT OF)
FRANCE (GOVT OF)
FRANCE (GOVT OF)
FRANCE (GOVT OF)
FRANCE (GOVT OF)
FRANCE (GOVT OF)
FRANCE (GOVT OF)
FRANCE (GOVT OF)
FRANCE (GOVT OF)
FRANCE (GOVT OF)
FRANCE (GOVT OF)
FRANCE (GOVT OF)
FRANCE (GOVT OF)
FRANCE (GOVT OF)
FRANCE (GOVT OF)
FRANCE (GOVT OF)
FRANCE (GOVT OF)
利
TES
TES
TES
TES
TES
TES
TES
TES
TES
TES
TES
TES
TES
TES
TES
TES
TES
TES
TES
TES
TES
TES
率
額面金額
％
2.15
5.0
5.5
5.5
4.5
4.75
9.0
4.5
3.75
2.5
5.0
4.5
7.25
6.5
5.25
6.0
5.75
5.0
4.0
5.0
5.0
4.75
3.25
5.0
3.75
4.25
4.0
1.0
4.25
1.0
4.25
1.0
8.5
3.75
3.5
2.5
3.75
3.25
3.0
2.25
8.5
1.75
4.25
2.25
1.75
－ 108 －
千ユーロ
130
2,400
1,500
2,000
500
1,000
4,430
1,650
1,200
850
3,400
400
2,730
4,240
4,530
4,100
2,100
2,700
3,200
2,470
3,050
1,300
5,160
6,420
6,000
5,050
4,950
3,700
2,300
600
4,900
620
1,050
4,500
5,680
3,600
3,840
4,900
4,350
1,380
3,200
1,400
4,050
2,430
1,900
ワールドクルーズ＞
第81期末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
135
19,929
2,972
435,606
1,919
281,304
2,563
375,729
606
88,956
1,237
181,346
7,043
1,032,403
2,021
296,317
1,394
204,376
893
130,968
4,331
634,805
492
72,153
4,142
607,214
6,149
901,351
5,999
879,371
5,912
866,533
2,982
437,073
3,535
518,180
3,683
539,834
3,269
479,172
4,025
590,019
1,680
246,355
5,383
788,992
7,007
1,027,091
6,524
956,334
5,657
829,199
5,604
821,404
3,821
560,050
2,667
390,916
621
91,082
5,767
845,346
642
94,239
1,467
215,149
5,269
772,319
6,652
975,069
4,055
594,370
4,648
681,353
5,826
853,988
5,128
751,715
1,556
228,164
5,253
770,041
1,528
223,969
5,290
775,440
2,753
403,540
2,058
301,707
償還年月日
2021/12/15
2022/３/１
2022/９/１
2022/11/１
2023/５/１
2023/８/１
2023/11/１
2024/３/１
2024/９/１
2024/12/１
2025/３/１
2026/３/１
2026/11/１
2027/11/１
2029/11/１
2031/５/１
2033/２/１
2034/８/１
2037/２/１
2039/８/１
2040/９/１
2044/９/１
2016/４/25
2016/10/25
2017/４/25
2017/10/25
2018/４/25
2018/５/25
2018/10/25
2018/11/25
2019/４/25
2019/５/25
2019/10/25
2019/10/25
2020/４/25
2020/10/25
2021/４/25
2021/10/25
2022/４/25
2022/10/25
2023/４/25
2023/５/25
2023/10/25
2024/５/25
2024/11/25
u940941_00_3544253712702.docx
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型＜愛称
銘
ユーロ
フランス
国債証券
オランダ
国債証券
スペイン
国債証券
柄
FRANCE (GOVT OF)
FRANCE (GOVT OF)
FRANCE (GOVT OF)
FRANCE (GOVT OF)
FRANCE (GOVT OF)
FRANCE (GOVT OF)
FRANCE (GOVT OF)
FRANCE (GOVT OF)
FRANCE (GOVT OF)
FRANCE (GOVT OF)
FRANCE (GOVT OF)
FRANCE (GOVT OF)
FRENCH TREASURY NOTE
FRENCH TREASURY NOTE
FRENCH TREASURY NOTE
FRENCH TREASURY NOTE
NETHERLANDS GOVERNMENT
NETHERLANDS GOVERNMENT
NETHERLANDS GOVERNMENT
NETHERLANDS GOVERNMENT
NETHERLANDS GOVERNMENT
NETHERLANDS GOVERNMENT
NETHERLANDS GOVERNMENT
NETHERLANDS GOVERNMENT
NETHERLANDS GOVERNMENT
NETHERLANDS GOVERNMENT
NETHERLANDS GOVERNMENT
NETHERLANDS GOVERNMENT
NETHERLANDS GOVERNMENT
NETHERLANDS GOVERNMENT
NETHERLANDS GOVERNMENT
NETHERLANDS GOVERNMENT
NETHERLANDS GOVERNMENT
NETHERLANDS GOVERNMENT
NETHERLANDS GOVERNMENT
NETHERLANDS GOVERNMENT
NETHERLANDS GOVERNMENT
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
利
率
額面金額
％
6.0
3.5
2.75
5.5
2.5
5.75
4.75
4.0
4.5
3.25
4.0
4.0
2.25
2.5
1.75
1.0
－
4.0
2.5
4.5
1.25
4.0
1.25
4.0
0.25
3.5
3.25
2.25
3.75
7.5
1.75
2.0
5.5
2.5
4.0
3.75
2.75
3.15
3.25
4.25
3.8
2.1
5.5
0.5
4.5
－ 109 －
千ユーロ
2,300
4,300
2,780
3,220
630
4,140
2,650
2,870
2,880
1,400
1,960
1,150
1,400
4,100
400
300
1,300
2,150
2,000
3,160
620
2,830
800
2,600
400
2,040
2,100
500
2,100
1,020
1,000
380
2,020
560
1,870
2,120
480
2,750
3,230
3,790
2,550
1,500
3,050
300
1,900
ワールドクルーズ＞
第81期末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
3,486
510,989
5,406
792,359
3,274
479,919
4,969
728,397
721
105,742
6,852
1,004,371
4,052
593,939
4,085
598,839
4,475
656,014
1,816
266,178
3,034
444,718
1,810
265,363
1,436
210,580
4,262
624,704
415
60,870
307
45,116
1,300
190,643
2,283
334,680
2,103
308,257
3,522
516,301
643
94,322
3,228
473,151
838
122,865
3,059
448,483
401
58,895
2,410
353,259
2,494
365,547
565
82,926
2,634
386,207
1,582
231,917
1,094
160,467
423
62,133
3,124
458,025
671
98,364
2,809
411,759
3,215
471,258
626
91,795
2,831
415,022
3,346
490,434
4,047
593,170
2,716
398,155
1,555
227,929
3,426
502,234
299
43,870
2,124
311,413
償還年月日
2025/10/25
2026/４/25
2027/10/25
2029/４/25
2030/５/25
2032/10/25
2035/４/25
2038/10/25
2041/４/25
2045/５/25
2055/４/25
2060/４/25
2016/２/25
2016/７/25
2017/２/25
2017/７/25
2016/４/15
2016/７/15
2017/１/15
2017/７/15
2018/１/15
2018/７/15
2019/１/15
2019/７/15
2020/１/15
2020/７/15
2021/７/15
2022/７/15
2023/１/15
2023/１/15
2023/７/15
2024/７/15
2028/１/15
2033/１/15
2037/１/15
2042/１/15
2047/１/15
2016/１/31
2016/４/30
2016/10/31
2017/１/31
2017/４/30
2017/７/30
2017/10/31
2018/１/31
u940941_00_3544253712702.docx
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型＜愛称
銘
ユーロ
スペイン
国債証券
ベルギー
国債証券
柄
BONOS Y OBLIG DEL
BONOS Y OBLIG DEL
BONOS Y OBLIG DEL
BONOS Y OBLIG DEL
BONOS Y OBLIG DEL
BONOS Y OBLIG DEL
BONOS Y OBLIG DEL
BONOS Y OBLIG DEL
BONOS Y OBLIG DEL
BONOS Y OBLIG DEL
BONOS Y OBLIG DEL
BONOS Y OBLIG DEL
BONOS Y OBLIG DEL
BONOS Y OBLIG DEL
BONOS Y OBLIG DEL
BONOS Y OBLIG DEL
BONOS Y OBLIG DEL
BONOS Y OBLIG DEL
BONOS Y OBLIG DEL
BONOS Y OBLIG DEL
BONOS Y OBLIG DEL
BONOS Y OBLIG DEL
BONOS Y OBLIG DEL
BONOS Y OBLIG DEL
BELGIUM KINGDOM
BELGIUM KINGDOM
BELGIUM KINGDOM
BELGIUM KINGDOM
BELGIUM KINGDOM
BELGIUM KINGDOM
BELGIUM KINGDOM
BELGIUM KINGDOM
BELGIUM KINGDOM
BELGIUM KINGDOM
BELGIUM KINGDOM
BELGIUM KINGDOM
BELGIUM KINGDOM
BELGIUM KINGDOM
BELGIUM KINGDOM
BELGIUM KINGDOM
BELGIUM KINGDOM
BELGIUM KINGDOM
BELGIUM KINGDOM
BELGIUM KINGDOM
BELGIUM KINGDOM
利
ESTADO
ESTADO
ESTADO
ESTADO
ESTADO
ESTADO
ESTADO
ESTADO
ESTADO
ESTADO
ESTADO
ESTADO
ESTADO
ESTADO
ESTADO
ESTADO
ESTADO
ESTADO
ESTADO
ESTADO
ESTADO
ESTADO
ESTADO
ESTADO
率
額面金額
％
4.1
3.75
2.75
4.6
4.3
1.4
4.0
4.85
5.5
5.85
5.4
4.4
4.8
3.8
2.75
4.65
5.9
5.15
6.0
5.75
4.2
4.9
4.7
5.15
2.75
3.25
4.0
3.5
5.5
4.0
4.0
3.0
3.75
4.25
4.0
4.25
2.25
2.6
4.5
5.5
4.0
3.0
5.0
4.25
3.75
－ 110 －
千ユーロ
3,610
1,600
900
2,900
3,000
800
2,900
2,190
3,200
1,830
2,000
1,250
2,900
2,500
1,800
1,500
1,700
900
2,320
2,190
1,960
1,430
1,550
700
1,210
1,700
1,790
410
1,810
2,600
1,950
100
2,460
2,070
2,050
1,500
700
1,100
1,300
2,140
1,010
810
2,290
1,650
750
ワールドクルーズ＞
第81期末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
4,032
591,045
1,785
261,692
975
143,049
3,384
496,123
3,482
510,479
820
120,205
3,353
491,553
2,658
389,583
4,053
594,176
2,400
351,906
2,608
382,382
1,544
226,407
3,684
540,000
2,977
436,377
1,975
289,541
1,899
278,467
2,375
348,179
1,202
176,258
3,337
489,173
3,204
469,681
2,435
356,964
1,959
287,234
2,061
302,169
996
146,045
1,251
183,462
1,797
263,432
1,951
286,038
445
65,348
2,083
305,419
2,935
430,253
2,270
332,783
113
16,599
2,944
431,645
2,595
380,480
2,558
375,009
1,913
280,456
788
115,510
1,271
186,311
1,766
258,896
3,245
475,635
1,385
203,141
988
144,903
3,593
526,701
2,469
361,938
1,056
154,825
償還年月日
2018/７/30
2018/10/31
2019/４/30
2019/７/30
2019/10/31
2020/１/31
2020/４/30
2020/10/31
2021/４/30
2022/１/31
2023/１/31
2023/10/31
2024/１/31
2024/４/30
2024/10/31
2025/７/30
2026/７/30
2028/10/31
2029/１/31
2032/７/30
2037/１/31
2040/７/30
2041/７/30
2044/10/31
2016/３/28
2016/９/28
2017/３/28
2017/６/28
2017/９/28
2018/３/28
2019/３/28
2019/９/28
2020/９/28
2021/９/28
2022/３/28
2022/９/28
2023/６/22
2024/６/22
2026/３/28
2028/３/28
2032/３/28
2034/６/22
2035/３/28
2041/３/28
2045/６/22
u940941_00_3544253712702.docx
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型＜愛称
銘
ユーロ
オーストリア
国債証券
フィンランド
国債証券
アイルランド
国債証券
小
柄
REPUBLIC OF AUSTRIA
REPUBLIC OF AUSTRIA
REPUBLIC OF AUSTRIA
REPUBLIC OF AUSTRIA
REPUBLIC OF AUSTRIA
REPUBLIC OF AUSTRIA
REPUBLIC OF AUSTRIA
REPUBLIC OF AUSTRIA
REPUBLIC OF AUSTRIA
REPUBLIC OF AUSTRIA
REPUBLIC OF AUSTRIA
REPUBLIC OF AUSTRIA
REPUBLIC OF AUSTRIA
REPUBLIC OF AUSTRIA
REPUBLIC OF AUSTRIA
REPUBLIC OF AUSTRIA
REPUBLIC OF AUSTRIA
REPUBLIC OF AUSTRIA
REPUBLIC OF AUSTRIA
REPUBLIC OF AUSTRIA
FINNISH GOVERNMENT
FINNISH GOVERNMENT
FINNISH GOVERNMENT
FINNISH GOVERNMENT
FINNISH GOVERNMENT
FINNISH GOVERNMENT
FINNISH GOVERNMENT
FINNISH GOVERNMENT
FINNISH GOVERNMENT
FINNISH GOVERNMENT
FINNISH GOVERNMENT
FINNISH GOVERNMENT
FINNISH GOVERNMENT
IRISH TREASURY
IRISH TREASURY
IRISH TREASURY
IRISH TREASURY
IRISH TREASURY
IRISH TREASURY
IRISH TREASURY
IRISH TREASURY
IRISH TREASURY
IRISH TREASURY
IRISH TREASURY
計
利
率
額面金額
％
4.0
3.2
4.3
4.65
1.15
4.35
1.95
0.25
3.9
3.5
3.65
3.4
1.75
1.65
4.85
6.25
2.4
4.15
3.15
3.8
1.75
1.875
3.875
1.125
4.375
3.375
3.5
1.625
1.5
2.0
4.0
2.75
2.625
4.6
5.5
4.5
4.4
5.9
4.5
5.0
3.9
3.4
5.4
2.4
－ 111 －
千ユーロ
1,330
1,100
960
1,520
660
1,940
320
350
1,580
1,610
1,000
1,200
890
550
1,010
900
450
1,460
630
430
830
50
1,220
160
860
1,120
900
300
620
550
860
500
440
920
730
1,100
900
800
1,350
1,100
650
950
1,350
430
ワールドクルーズ＞
第81期末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
1,421
208,421
1,176
172,416
1,072
157,194
1,735
254,418
688
100,894
2,289
335,565
346
50,773
351
51,556
1,901
278,730
1,948
285,630
1,232
180,666
1,469
215,364
977
143,250
596
87,486
1,440
211,183
1,465
214,761
531
77,855
2,218
325,232
868
127,248
742
108,792
849
124,479
52
7,651
1,349
197,756
166
24,411
1,024
150,216
1,307
191,639
1,077
157,900
325
47,697
666
97,700
614
90,036
1,132
166,031
603
88,396
554
81,315
974
142,768
833
122,226
1,263
185,235
1,057
154,938
1,004
147,260
1,623
237,936
1,373
201,291
791
115,948
1,123
164,663
1,854
271,817
461
67,604
90,519,503
償還年月日
2016/９/15
2017/２/20
2017/９/15
2018/１/15
2018/10/19
2019/３/15
2019/６/18
2019/10/18
2020/７/15
2021/９/15
2022/４/20
2022/11/22
2023/10/20
2024/10/21
2026/３/15
2027/７/15
2034/５/23
2037/３/15
2044/６/20
2062/１/26
2016/４/15
2017/４/15
2017/９/15
2018/９/15
2019/７/４
2020/４/15
2021/４/15
2022/９/15
2023/４/15
2024/４/15
2025/７/４
2028/７/４
2042/７/４
2016/４/18
2017/10/18
2018/10/18
2019/６/18
2019/10/18
2020/４/18
2020/10/18
2023/３/20
2024/３/18
2025/３/13
2030/５/15
u940941_00_3544253712702.docx
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型＜愛称
銘
柄
イギリス
国債証券
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
国債証券
SWITZERLAND
SWITZERLAND
SWITZERLAND
SWITZERLAND
小
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
計
利
率
％
8.0
2.0
4.0
1.75
8.75
1.0
5.0
1.25
4.5
1.75
3.75
4.75
2.0
3.75
8.0
3.75
4.0
1.75
2.25
2.75
5.0
4.25
6.0
4.75
4.25
4.5
4.25
4.75
4.25
4.25
4.5
3.25
3.5
4.25
4.25
3.75
4.25
4.0
3.5
スイス
2.5
4.25
3.0
3.0
ワールドクルーズ＞
第81期末
評
価
額
額面金額
外貨建金額
邦貨換算金額
千イギリスポンド千イギリスポンド
千円
1,790
1,918
358,568
400
406
75,977
3,640
3,854
720,320
2,150
2,199
410,989
2,760
3,344
625,007
1,150
1,156
216,113
3,100
3,497
653,533
2,250
2,263
423,041
3,650
4,148
775,150
1,700
1,734
324,177
2,150
2,393
447,214
3,160
3,698
691,047
100
102
19,225
2,200
2,479
463,350
1,910
2,672
499,342
2,300
2,622
490,028
2,500
2,909
543,580
1,500
1,507
281,618
1,980
2,053
383,801
1,500
1,614
301,712
2,330
3,005
561,527
1,640
2,039
381,028
1,400
2,056
384,207
2,330
3,095
578,355
2,470
3,131
585,233
2,500
3,292
615,278
1,900
2,441
456,179
1,850
2,582
482,567
1,950
2,548
476,251
2,600
3,409
637,178
3,150
4,337
810,520
1,220
1,370
256,011
190
223
41,749
2,480
3,354
626,775
2,170
2,985
557,920
1,620
2,053
383,776
2,300
3,259
608,986
1,700
2,327
434,984
900
1,125
210,400
17,792,735
千スイスフラン千スイスフラン
1,110
1,147
139,890
820
911
111,132
200
219
26,770
170
193
23,557
－ 112 －
償還年月日
2015/12/７
2016/１/22
2016/９/７
2017/１/22
2017/８/25
2017/９/７
2018/３/７
2018/７/22
2019/３/７
2019/７/22
2019/９/７
2020/３/７
2020/７/22
2020/９/７
2021/６/７
2021/９/７
2022/３/７
2022/９/７
2023/９/７
2024/９/７
2025/３/７
2027/12/７
2028/12/７
2030/12/７
2032/６/７
2034/９/７
2036/３/７
2038/12/７
2039/９/７
2040/12/７
2042/12/７
2044/１/22
2045/１/22
2046/12/７
2049/12/７
2052/７/22
2055/12/７
2060/１/22
2068/７/22
2016/３/12
2017/６/５
2018/１/８
2019/５/12
u940941_00_3544253712702.docx
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型＜愛称
銘
柄
利
スイス
国債証券
SWITZERLAND
SWITZERLAND
SWITZERLAND
SWITZERLAND
計
国債証券
SWEDISH
SWEDISH
SWEDISH
SWEDISH
SWEDISH
SWEDISH
SWEDISH
SWEDISH
国債証券
NORWEGIAN
NORWEGIAN
NORWEGIAN
NORWEGIAN
NORWEGIAN
国債証券
KINGDOM
KINGDOM
KINGDOM
KINGDOM
KINGDOM
KINGDOM
KINGDOM
KINGDOM
国債証券
POLAND
POLAND
POLAND
POLAND
POLAND
POLAND
POLAND
POLAND
POLAND
POLAND
POLAND
POLAND
小
スウェーデン
小
ノルウェー
小
ポーランド
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
額面金額
％千スイスフラン
2.25
400
2.0
100
4.0
1,980
4.0
230
3.0
3.75
4.25
5.0
3.5
1.5
2.5
3.5
千スウェーデンクローナ
6,350
7,700
11,000
8,600
8,200
5,550
4,500
5,950
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
計
4.25
4.5
3.75
2.0
3.0
千ノルウェークローネ
7,500
6,950
7,550
5,450
5,020
DENMARK
DENMARK
DENMARK
DENMARK
DENMARK
DENMARK
DENMARK
DENMARK
計
2.5
4.0
4.0
3.0
1.5
7.0
1.75
4.5
千デンマーククローネ
1,200
9,900
15,650
5,600
8,000
4,050
4,650
13,980
－
5.0
－
4.75
4.75
5.25
3.75
2.5
3.25
5.5
5.25
5.75
千ポーランドズロチ
2,230
3,850
600
2,800
2,100
3,520
1,800
2,700
1,500
2,400
2,400
1,970
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
計
小
デンマーク
率
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
－ 113 －
ワールドクルーズ＞
第81期末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千スイスフラン
千円
450
54,888
112
13,705
2,591
315,881
335
40,879
726,706
千スウェーデンクローナ
6,639
102,187
8,453
130,092
12,883
198,284
10,884
167,515
9,886
152,159
5,861
90,208
5,172
79,602
8,127
125,088
1,045,137
千ノルウェークローネ
8,091
130,359
7,967
128,355
8,671
139,698
5,660
91,188
5,604
90,292
579,895
千デンマーククローネ
1,257
24,768
11,036
217,415
18,584
366,109
6,607
130,169
8,628
169,972
6,542
128,877
5,065
99,794
22,992
452,959
1,590,067
千ポーランドズロチ
2,188
74,230
4,009
136,018
583
19,786
2,947
99,990
2,238
75,915
3,843
130,371
1,902
64,523
2,744
93,104
1,572
53,350
2,768
93,908
2,795
94,824
2,398
81,342
償還年月日
2020/７/６
2021/４/28
2023/２/11
2028/４/８
2016/７/12
2017/８/12
2019/３/12
2020/12/１
2022/６/１
2023/11/13
2025/５/12
2039/３/30
2017/５/19
2019/５/22
2021/５/25
2023/５/24
2024/３/14
2016/11/15
2017/11/15
2019/11/15
2021/11/15
2023/11/15
2024/11/10
2025/11/15
2039/11/15
2016/１/25
2016/４/25
2016/７/25
2016/10/25
2017/４/25
2017/10/25
2018/４/25
2018/７/25
2019/７/25
2019/10/25
2020/10/25
2021/10/25
u940941_00_3544253712702.docx
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型＜愛称
銘
柄
利
ポーランド
国債証券
POLAND
POLAND
POLAND
POLAND
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
小
オーストラリア
％
5.75
4.0
3.25
5.75
千ポーランドズロチ
2,600
3,150
1,360
1,000
第81期末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ポーランドズロチ
千円
3,221
109,269
3,550
120,417
1,454
49,323
1,361
46,166
4.75
6.0
4.25
5.5
3.25
5.25
2.75
4.5
5.75
5.75
5.5
2.75
3.25
4.25
4.75
3.25
4.5
3.75
千オーストラリアドル
2,600
2,560
2,150
2,600
870
2,220
600
2,450
2,630
2,100
2,480
2,150
1,550
1,570
1,430
1,110
1,000
770
千オーストラリアドル
2,691
2,758
2,257
2,848
900
2,481
609
2,699
3,118
2,532
2,978
2,128
1,591
1,754
1,684
1,118
1,159
798
1.125
3.75
2.375
0.5
4.0
2.5
1.625
3.25
2.25
3.125
2.75
3.0
3.5
2.875
2.875
3.375
2.75
千シンガポールドル
900
830
570
350
510
700
200
950
220
580
200
540
760
180
330
350
410
千シンガポールドル
905
872
590
343
559
728
199
1,018
222
618
207
572
841
185
336
379
396
率
額面金額
計
国債証券
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
国債証券
SINGAPORE
SINGAPORE
SINGAPORE
SINGAPORE
SINGAPORE
SINGAPORE
SINGAPORE
SINGAPORE
SINGAPORE
SINGAPORE
SINGAPORE
SINGAPORE
SINGAPORE
SINGAPORE
SINGAPORE
SINGAPORE
SINGAPORE
小
シンガポール
小
BOND
BOND
BOND
BOND
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
計
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
計
ワールドクルーズ＞
償還年月日
2022/９/23
2023/10/25
2025/７/25
2029/４/25
1,342,543
－ 114 －
262,698
269,161
220,261
278,025
87,869
242,134
59,471
263,468
304,317
247,108
290,632
207,766
155,274
171,229
164,356
109,189
113,153
77,960
3,524,080
2016/６/15
2017/２/15
2017/７/21
2018/１/21
2018/10/21
2019/３/15
2019/10/21
2020/４/15
2021/５/15
2022/７/15
2023/４/21
2024/４/21
2025/４/21
2026/４/21
2027/４/21
2029/４/21
2033/４/21
2037/４/21
82,244
79,234
53,636
31,179
50,846
66,119
18,108
92,474
20,236
56,145
18,869
52,030
76,436
16,834
30,584
34,475
36,016
815,473
2016/４/１
2016/９/１
2017/４/１
2018/４/１
2018/９/１
2019/６/１
2019/10/１
2020/９/１
2021/６/１
2022/９/１
2023/７/１
2024/９/１
2027/３/１
2029/７/１
2030/９/１
2033/９/１
2042/４/１
u940941_00_3544253712702.docx
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型＜愛称
銘
柄
利
マレーシア
国債証券
MALAYSIA GOVERNMENT
MALAYSIA GOVERNMENT
MALAYSIAN GOVERNMENT
MALAYSIAN GOVERNMENT
MALAYSIAN GOVERNMENT
MALAYSIAN GOVERNMENT
MALAYSIAN GOVERNMENT
MALAYSIAN GOVERNMENT
MALAYSIAN GOVERNMENT
MALAYSIAN GOVERNMENT
MALAYSIAN GOVERNMENT
MALAYSIAN GOVERNMENT
MALAYSIAN GOVERNMENT
MALAYSIAN GOVERNMENT
MALAYSIAN GOVERNMENT
MALAYSIAN GOVERNMENT
MALAYSIAN GOVERNMENT
MALAYSIAN GOVERNMENT
MALAYSIAN GOVERNMENT
MALAYSIAN GOVERNMENT
MALAYSIAN GOVERNMENT
MALAYSIAN GOVERNMENT
MALAYSIAN GOVERNMENT
MALAYSIAN GOVERNMENT
計
国債証券
REPUBLIC
REPUBLIC
REPUBLIC
REPUBLIC
REPUBLIC
REPUBLIC
REPUBLIC
REPUBLIC
REPUBLIC
REPUBLIC
REPUBLIC
REPUBLIC
REPUBLIC
REPUBLIC
小
南アフリカ
小
合
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
AFRICA
AFRICA
AFRICA
AFRICA
AFRICA
AFRICA
AFRICA
AFRICA
AFRICA
AFRICA
AFRICA
AFRICA
AFRICA
AFRICA
計
計
率
額面金額
％
4.048
4.935
3.172
4.262
3.814
4.012
4.24
3.26
3.58
5.734
4.378
3.492
4.16
3.418
3.48
4.181
4.392
3.892
3.502
3.733
5.248
4.498
4.127
3.844
千マレーシアリンギット
200
570
920
2,350
1,900
3,050
3,500
200
500
1,700
3,500
200
2,700
650
1,750
650
1,520
450
850
430
750
760
950
600
8.25
8.0
7.25
6.75
7.75
10.5
8.0
7.0
8.25
6.25
8.5
6.5
8.75
8.75
千南アフリカランド
10,300
9,300
10,200
10,700
6,500
16,600
2,000
11,150
1,500
11,300
3,100
9,400
1,600
7,300
第81期末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千マレーシアリンギット
千円
199
6,871
580
19,982
915
31,501
2,379
81,869
1,909
65,694
3,080
106,001
3,552
122,241
198
6,820
496
17,083
1,832
63,060
3,572
122,917
195
6,717
2,709
93,217
618
21,272
1,669
57,447
651
22,427
1,528
52,584
429
14,781
778
26,788
400
13,772
813
27,997
765
26,353
907
31,241
547
18,853
1,057,497
千南アフリカランド
10,615
109,654
9,527
98,415
10,080
104,134
10,222
105,597
6,452
66,649
19,659
203,079
1,918
19,816
9,681
100,014
1,451
14,989
8,704
89,916
3,044
31,447
7,279
75,195
1,584
16,365
7,280
75,209
1,110,486
211,586,974
（注）邦貨換算金額は、2014年12月25日現在の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
－ 115 －
ワールドクルーズ＞
償還年月日
2021/９/30
2043/９/30
2016/７/15
2016/９/15
2017/２/15
2017/９/15
2018/２/７
2018/３/１
2018/９/28
2019/７/30
2019/11/29
2020/３/31
2021/７/15
2022/８/15
2023/３/15
2024/７/15
2026/４/15
2027/３/15
2027/５/31
2028/６/15
2028/９/15
2030/４/15
2032/４/15
2033/４/15
2017/９/15
2018/12/21
2020/１/15
2021/３/31
2023/２/28
2026/12/21
2030/１/31
2031/２/28
2032/３/31
2036/３/31
2037/１/31
2041/２/28
2044/１/31
2048/２/28
u940941_00_3544253712702.docx
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型＜愛称
ワールドクルーズ＞
＜海外新興国債券インデックスＬｏｃａｌ（ヘッジなし）マザーファンド＞
下記は、海外新興国債券インデックスＬｏｃａｌ（ヘッジなし）マザーファンド全体(1,435,455千口)の内
容です。
外国公社債
(Ａ)外国(外貨建)公社債
種類別開示
第81期末
区
分
メキシコ
ブラジル
チリ
コロンビア
ペルー
トルコ
ハンガリー
ポーランド
ロシア
ルーマニア
マレーシア
タイ
フィリピン
インドネシア
南アフリカ
ナイジェリア
合
計
額面金額
千メキシコペソ
20,110
千ブラジルレアル
5,230
千チリペソ
10,000
千コロンビアペソ
2,709,000
千ペルーヌエボソル
770
千トルコリラ
3,495
千ハンガリーフォリント
190,800
千ポーランドズロチ
5,180
千ロシアルーブル
53,200
千ルーマニアレイ
1,450
千マレーシアリンギット
5,830
千タイバーツ
35,700
千フィリピンペソ
2,800
千インドネシアルピア
16,860,000
千南アフリカランド
18,020
千ナイジェリアナイラ
53,600
－
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千メキシコペソ
千円
22,588
185,000
千ブラジルレアル
4,471
199,465
千チリペソ
10,091
1,990
千コロンビアペソ
2,880,686
146,915
千ペルーヌエボソル
855
34,561
千トルコリラ
3,604
187,343
千ハンガリーフォリント
217,608
100,948
千ポーランドズロチ
5,643
191,442
千ロシアルーブル
41,087
91,625
千ルーマニアレイ
1,603
52,634
千マレーシアリンギット
5,801
199,643
千タイバーツ
38,076
138,980
千フィリピンペソ
2,811
7,562
千インドネシアルピア
16,952,578
164,440
千南アフリカランド
17,564
181,442
千ナイジェリアナイラ
53,741
35,721
－
1,919,717
組入比率
うちBB格以下
組入比率
残存期間別組入比率
５年以上
２年以上
２年未満
％
％
％
5.7
2.5
1.2
％
9.3
％
－
10.0
－
2.3
3.8
3.9
0.1
－
－
－
0.1
7.4
－
4.6
1.4
1.4
1.7
－
1.6
0.1
－
9.4
－
4.2
3.9
1.4
5.1
5.1
2.1
2.3
0.8
9.6
－
3.3
4.0
2.4
4.6
－
1.7
2.4
0.5
2.6
－
0.8
1.4
0.4
10.0
－
4.8
4.0
1.2
7.0
－
3.4
3.3
0.3
0.4
－
－
－
0.4
8.3
－
7.2
0.9
0.2
9.1
－
7.2
1.9
－
1.8
96.5
1.8
6.9
0.8
49.6
0.7
32.6
0.3
14.3
（注）邦貨換算金額は、2014年12月25日現在の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
（注）評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
－ 116 －
u940941_00_3544253712702.docx
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型＜愛称
(Ｂ)外国(外貨建)公社債
銘
銘柄別開示
柄
利
メキシコ
BONOS
BONOS
BONOS
BONOS
BONOS
BONOS
BONOS
BONOS
BONOS
BONOS
BONOS
BONOS
BONOS
BONOS
BONOS
BONOS
BONOS
BONOS
BONOS
DESARR
DESARR
DESARR
DESARR
DESARR
DESARR
DESARR
DESARR
DESARR
DESARR
DESARR
DESARR
DESARR
DESARR
DESARR
DESARR
DESARR
DESARR
DESARR
計
FIX
FIX
FIX
FIX
FIX
FIX
FIX
FIX
FIX
FIX
FIX
FIX
FIX
FIX
FIX
FIX
FIX
FIX
FIX
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
率
％
6.25
7.25
5.0
7.75
4.75
8.5
5.0
8.0
6.5
6.5
8.0
10.0
7.5
8.5
7.75
7.75
10.0
8.5
7.75
国債証券
MEX
MEX
MEX
MEX
MEX
MEX
MEX
MEX
MEX
MEX
MEX
MEX
MEX
MEX
MEX
MEX
MEX
MEX
MEX
国債証券
FED REPUBLIC OF BRAZIL
LETRA TESOURO NACIONAL
LETRA TESOURO NACIONAL
LETRA TESOURO NACIONAL
LETRA TESOURO NACIONAL
LETRA TESOURO NACIONAL
LETRA TESOURO NACIONAL
LETRA TESOURO NACIONAL
LETRA TESOURO NACIONAL
NOTA DO TESOURO NACIONAL
NOTA DO TESOURO NACIONAL
NOTA DO TESOURO NACIONAL
NOTA DO TESOURO NACIONAL
NOTA DO TESOURO NACIONAL
NOTA DO TESOURO NACIONAL
計
10.25
－
－
－
－
－
－
－
－
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
INTL BK RECON & DEVELOP
4.25
小
ブラジル
小
チリ
特殊債券
(除く金融債)
小
コロンビア
第81期末
評
価
額
額面金額
外貨建金額
邦貨換算金額
千メキシコペソ千メキシコペソ
千円
1,370
1,423
11,659
1,300
1,389
11,382
850
871
7,134
1,530
1,672
13,695
2,100
2,093
17,146
960
1,083
8,874
300
296
2,431
970
1,094
8,964
1,050
1,103
9,039
850
890
7,294
930
1,064
8,721
1,810
2,356
19,299
930
1,036
8,491
710
862
7,061
1,400
1,587
13,005
330
376
3,086
680
954
7,818
1,000
1,234
10,110
1,040
1,194
9,782
185,000
千ブラジルレアル千ブラジルレアル
250
256
11,459
840
742
33,103
290
248
11,089
630
523
23,365
280
225
10,062
550
430
19,203
200
147
6,579
400
278
12,408
80
52
2,339
630
599
26,754
100
93
4,171
100
92
4,111
320
287
12,844
400
353
15,762
160
139
6,209
199,465
千チリペソ
千チリペソ
10,000
10,091
計
国債証券
ワールドクルーズ＞
REPUBLIC OF COLOMBIA
REPUBLIC OF COLOMBIA
1,990
償還年月日
2016/６/16
2016/12/15
2017/６/15
2017/12/14
2018/６/14
2018/12/13
2019/12/11
2020/６/11
2021/６/10
2022/６/９
2023/12/７
2024/12/５
2027/６/３
2029/５/31
2031/５/29
2034/11/23
2036/11/20
2038/11/18
2042/11/13
2028/１/10
2016/１/１
2016/４/１
2016/７/１
2016/10/１
2017/１/１
2017/７/１
2018/１/１
2018/７/１
2017/１/１
2018/１/１
2019/１/１
2021/１/１
2023/１/１
2025/１/１
2016/２/５
1,990
7.75
4.375
千コロンビアペソ
60,000
30,000
－ 117 －
千コロンビアペソ
65,424
26,678
3,336
1,360
2021/４/14
2023/３/21
u940941_00_3544253712702.docx
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型＜愛称
銘
柄
利
コロンビア
率
額面金額
％
9.85
7.25
5.0
7.0
11.0
7.0
10.0
6.0
千コロンビアペソ
47,000
515,000
250,000
287,000
290,000
300,000
600,000
330,000
BONOS DE TESORERIA
PERU BONO SOBERANO
PERU BONO SOBERANO
PERU BONO SOBERANO
PERU BONO SOBERANO
PERU BONO SOBERANO
計
5.7
8.6
7.84
8.2
6.95
6.9
千ペルーヌエボソル
40
60
230
130
180
130
国債証券
TURKEY
TURKEY
TURKEY
TURKEY
TURKEY
TURKEY
TURKEY
TURKEY
TURKEY
TURKEY
TURKEY
TURKEY
TURKEY
TURKEY
TURKEY
TURKEY
9.0
10.7
8.2
9.0
6.3
8.3
8.8
10.4
8.5
10.5
9.5
8.5
7.1
8.8
10.4
9.0
千トルコリラ
240
150
140
300
270
240
310
170
160
245
180
240
380
300
150
20
国債証券
HUNGARY
HUNGARY
HUNGARY
HUNGARY
HUNGARY
HUNGARY
HUNGARY
HUNGARY
HUNGARY
5.5
5.5
6.75
6.75
4.0
5.5
6.5
7.5
7.0
千ハンガリーフォリント
13,500
17,000
20,800
21,200
4,000
16,000
25,300
16,200
22,300
国債証券
REPUBLIC OF COLOMBIA
TITULOS DE TESORERIA B
TITULOS DE TESORERIA B
TITULOS DE TESORERIA B
TITULOS DE TESORERIA B
TITULOS DE TESORERIA B
TITULOS DE TESORERIA B
TITULOS DE TESORERIA B
計
国債証券
小
ペルー
小
トルコ
小
ハンガリー
GOVERNMENT BOND
GOVERNMENT BOND
GOVERNMENT BOND
GOVERNMENT BOND
GOVERNMENT BOND
GOVERNMENT BOND
GOVERNMENT BOND
GOVERNMENT BOND
GOVERNMENT BOND
GOVERNMENT BOND
GOVERNMENT BOND
GOVERNMENT BOND
GOVERNMENT BOND
GOVERNMENT BOND
GOVERNMENT BOND
GOVERNMENT BOND
計
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
－ 118 －
ワールドクルーズ＞
第81期末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千コロンビアペソ
千円
60,277
3,074
530,553
27,058
242,393
12,362
298,606
15,228
352,267
17,965
301,354
15,369
716,625
36,547
286,506
14,611
146,915
千ペルーヌエボソル
40
1,625
66
2,693
262
10,628
156
6,345
192
7,777
135
5,490
34,561
千トルコリラ
242
12,597
154
8,019
140
7,299
306
15,952
258
13,447
243
12,648
319
16,597
185
9,631
163
8,516
271
14,137
195
10,170
248
12,904
361
18,790
316
16,458
174
9,052
21
1,118
187,343
千ハンガリーフォリント
14,113
6,547
18,154
8,421
22,813
10,583
23,747
11,016
4,157
1,928
17,564
8,148
28,967
13,438
19,891
9,227
27,486
12,750
償還年月日
2027/６/28
2016/６/15
2018/11/21
2019/９/11
2020/７/24
2022/５/４
2024/７/24
2028/４/28
2024/８/12
2017/８/12
2020/８/12
2026/８/12
2031/８/12
2037/８/12
2016/１/27
2016/２/24
2016/７/13
2017/３/８
2018/２/14
2018/６/20
2018/11/14
2019/３/27
2019/７/10
2020/１/15
2022/１/12
2022/９/14
2023/３/８
2023/９/27
2024/３/20
2024/７/24
2016/２/12
2016/12/22
2017/２/24
2017/11/24
2018/４/25
2018/12/20
2019/６/24
2020/11/12
2022/６/24
u940941_00_3544253712702.docx
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型＜愛称
銘
柄
利
ハンガリー
千ハンガリーフォリント
22,500
12,000
GOVERNMENT BOND
GOVERNMENT BOND
GOVERNMENT BOND
GOVERNMENT BOND
GOVERNMENT BOND
GOVERNMENT BOND
GOVERNMENT BOND
GOVERNMENT BOND
GOVERNMENT BOND
GOVERNMENT BOND
GOVERNMENT BOND
GOVERNMENT BOND
GOVERNMENT BOND
GOVERNMENT BOND
GOVERNMENT BOND
計
－
5.0
－
4.75
4.75
5.25
3.75
2.5
3.25
5.5
5.25
5.75
5.75
4.0
3.25
千ポーランドズロチ
400
410
100
440
320
380
360
530
250
350
330
250
430
480
150
FOREIGN BOND
GOVT BOND - OFZ
GOVT BOND - OFZ
GOVT BOND - OFZ
GOVT BOND - OFZ
GOVT BOND - OFZ
GOVT BOND - OFZ
GOVT BOND - OFZ
GOVT BOND - OFZ
GOVT BOND - OFZ
GOVT BOND - OFZ
GOVT BOND - OFZ
GOVT BOND - OFZ
GOVT BOND - OFZ
GOVT BOND - OFZ
計
7.85
6.0
6.9
7.4
7.4
6.2
7.5
7.5
6.8
7.6
7.6
7.0
7.0
8.15
7.05
千ロシアルーブル
5,000
1,500
3,500
3,800
3,000
3,000
3,500
4,000
4,000
3,900
3,000
2,700
3,800
3,500
5,000
5.75
4.75
6.75
5.9
5.6
4.75
5.75
千ルーマニアレイ
150
100
140
400
100
140
110
HUNGARY GOVERNMENT BOND
HUNGARY GOVERNMENT BOND
計
国債証券
POLAND
POLAND
POLAND
POLAND
POLAND
POLAND
POLAND
POLAND
POLAND
POLAND
POLAND
POLAND
POLAND
POLAND
POLAND
国債証券
RUSSIA
RUSSIA
RUSSIA
RUSSIA
RUSSIA
RUSSIA
RUSSIA
RUSSIA
RUSSIA
RUSSIA
RUSSIA
RUSSIA
RUSSIA
RUSSIA
RUSSIA
国債証券
ROMANIA
ROMANIA
ROMANIA
ROMANIA
ROMANIA
ROMANIA
ROMANIA
小
ロシア
小
ルーマニア
額面金額
％
6.0
5.5
国債証券
小
ポーランド
率
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
－ 119 －
ワールドクルーズ＞
第81期末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ハンガリーフォリント
千円
26,775
12,421
13,936
6,465
100,948
千ポーランドズロチ
392
13,314
427
14,485
97
3,297
463
15,712
341
11,568
414
14,074
380
12,904
538
18,276
262
8,891
403
13,694
384
13,038
304
10,322
532
18,071
540
18,349
160
5,440
191,442
千ロシアルーブル
4,137
9,227
1,365
3,043
3,167
7,063
3,268
7,288
2,553
5,693
2,380
5,308
2,866
6,392
3,119
6,956
2,911
6,493
2,847
6,349
2,145
4,783
1,856
4,139
2,679
5,974
2,563
5,717
3,225
7,192
91,625
千ルーマニアレイ
156
5,132
104
3,433
154
5,084
436
14,317
111
3,668
152
4,997
125
4,128
償還年月日
2023/11/24
2025/６/24
2016/１/25
2016/４/25
2016/７/25
2016/10/25
2017/４/25
2017/10/25
2018/４/25
2018/７/25
2019/７/25
2019/10/25
2020/10/25
2021/10/25
2022/９/23
2023/10/25
2025/７/25
2018/３/10
2016/５/11
2016/８/３
2017/４/19
2017/６/14
2018/１/31
2018/３/15
2019/２/27
2019/12/11
2021/４/14
2022/７/20
2023/１/25
2023/８/16
2027/２/３
2028/１/19
2016/１/27
2016/８/29
2017/６/11
2017/７/26
2018/11/28
2019/６/24
2020/４/29
u940941_00_3544253712702.docx
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型＜愛称
銘
柄
利
ルーマニア
国債証券
ROMANIA GOVERNMENT BOND
ROMANIA GOVERNMENT BOND
小
マレーシア
％
5.95
5.85
千ルーマニアレイ
120
190
第81期末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ルーマニアレイ
千円
139
4,573
222
7,298
千マレーシアリンギット
139
79
199
308
374
282
267
385
218
248
312
387
302
179
411
247
238
280
261
124
102
100
97
124
127
千タイバーツ
1,452
4,820
1,826
2,389
1,661
7,419
5,525
4,357
1,112
4,734
417
2,360
率
国債証券
MALAYSIA GOVERNMENT
MALAYSIA GOVERNMENT
MALAYSIA GOVERNMENT
MALAYSIAN GOVERNMENT
MALAYSIAN GOVERNMENT
MALAYSIAN GOVERNMENT
MALAYSIAN GOVERNMENT
MALAYSIAN GOVERNMENT
MALAYSIAN GOVERNMENT
MALAYSIAN GOVERNMENT
MALAYSIAN GOVERNMENT
MALAYSIAN GOVERNMENT
MALAYSIAN GOVERNMENT
MALAYSIAN GOVERNMENT
MALAYSIAN GOVERNMENT
MALAYSIAN GOVERNMENT
MALAYSIAN GOVERNMENT
MALAYSIAN GOVERNMENT
MALAYSIAN GOVERNMENT
MALAYSIAN GOVERNMENT
MALAYSIAN GOVERNMENT
MALAYSIAN GOVERNMENT
MALAYSIAN GOVERNMENT
MALAYSIAN GOVERNMENT
MALAYSIAN GOVERNMENT
計
3.394
3.654
4.048
3.172
4.262
4.012
3.314
4.24
3.26
3.58
5.734
4.378
3.492
3.889
4.16
3.418
3.48
4.181
4.392
3.892
3.733
4.498
4.232
4.127
3.844
国債証券
THAILAND
THAILAND
THAILAND
THAILAND
THAILAND
THAILAND
THAILAND
THAILAND
THAILAND
THAILAND
THAILAND
THAILAND
4.125
3.25
2.8
5.125
3.45
3.875
3.65
3.625
4.75
3.85
3.58
4.875
千タイバーツ
1,400
4,700
1,800
2,200
1,600
7,000
5,220
4,100
960
4,320
400
2,000
GOVERNMENT BOND
GOVERNMENT BOND
GOVERNMENT BOND
GOVERNMENT BOND
GOVERNMENT BOND
GOVERNMENT BOND
GOVERNMENT BOND
GOVERNMENT BOND
GOVERNMENT BOND
GOVERNMENT BOND
GOVERNMENT BOND
GOVERNMENT BOND
計
償還年月日
2021/６/11
2023/４/26
52,634
千マレーシアリンギット
140
80
200
310
370
280
270
380
220
250
290
380
310
180
410
260
250
280
260
130
110
100
100
130
140
タイ
小
額面金額
計
小
ワールドクルーズ＞
－ 120 －
4,792
2,728
6,871
10,614
12,890
9,731
9,199
13,271
7,502
8,541
10,757
13,345
10,411
6,182
14,155
8,509
8,206
9,661
8,994
4,270
3,523
3,467
3,339
4,275
4,399
199,643
2017/３/15
2019/10/31
2021/９/30
2016/７/15
2016/９/15
2017/９/15
2017/10/31
2018/２/７
2018/３/１
2018/９/28
2019/７/30
2019/11/29
2020/３/31
2020/７/31
2021/７/15
2022/８/15
2023/３/15
2024/７/15
2026/４/15
2027/３/15
2028/６/15
2030/４/15
2031/６/30
2032/４/15
2033/４/15
5,302
17,593
6,667
8,721
6,063
27,079
20,169
15,904
4,059
17,281
1,523
8,614
138,980
2016/11/18
2017/６/16
2017/10/10
2018/３/13
2019/３/８
2019/６/13
2021/12/17
2023/６/16
2024/12/20
2025/12/12
2027/12/17
2029/６/22
u940941_00_3544253712702.docx
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型＜愛称
銘
柄
利
フィリピン
特殊債券
(除く金融債)
EUROPEAN INVESTMENT BANK
小
インドネシア
率
額面金額
％
千フィリピンペソ
5.0
2,800
第81期末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千フィリピンペソ
千円
2,811
計
国債証券
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
小
南アフリカ
REPUBLIC
REPUBLIC
REPUBLIC
REPUBLIC
REPUBLIC
REPUBLIC
REPUBLIC
REPUBLIC
REPUBLIC
REPUBLIC
REPUBLIC
小
ナイジェリア
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
7.375
6.25
10.0
5.25
7.875
11.0
12.8
8.25
7.0
5.625
8.375
11.0
8.375
7.0
6.125
9.0
10.5
9.5
8.25
6.625
8.375
千インドネシアルピア
400,000
300,000
250,000
500,000
850,000
500,000
500,000
600,000
850,000
1,100,000
1,800,000
760,000
580,000
600,000
800,000
1,300,000
550,000
570,000
1,350,000
1,000,000
1,700,000
千インドネシアルピア
400,159
292,297
264,100
465,224
855,053
574,004
623,767
612,187
808,122
946,586
1,847,442
919,249
587,781
544,586
665,857
1,382,674
655,047
629,434
1,336,522
835,890
1,706,587
8.25
8.0
7.25
6.75
7.75
10.5
8.0
7.0
6.25
6.5
8.75
千南アフリカランド
1,710
1,850
1,660
1,750
1,200
2,900
800
1,680
1,540
1,640
1,290
千南アフリカランド
1,762
1,895
1,640
1,671
1,191
3,434
767
1,458
1,186
1,270
1,286
NIGERIA
NIGERIA
NIGERIA
NIGERIA
2015/８/３
13.05
15.1
16.0
14.2
千ナイジェリアナイラ
10,500
11,000
10,000
6,000
千ナイジェリアナイラ
10,146
10,956
10,174
5,732
3,881
2,835
2,561
4,512
8,294
5,567
6,050
5,938
7,838
9,181
17,920
8,916
5,701
5,282
6,458
13,411
6,353
6,105
12,964
8,108
16,553
2016/９/15
2017/４/15
2017/７/15
2018/５/15
2019/４/15
2020/11/15
2021/６/15
2021/７/15
2022/５/15
2023/５/15
2024/３/15
2025/９/15
2026/９/15
2027/５/15
2028/５/15
2029/３/15
2030/８/15
2031/７/15
2032/６/15
2033/５/15
2034/３/15
164,440
AFRICA
AFRICA
AFRICA
AFRICA
AFRICA
AFRICA
AFRICA
AFRICA
AFRICA
AFRICA
AFRICA
計
国債証券
7,562
償還年月日
7,562
計
国債証券
ワールドクルーズ＞
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
18,204
19,577
16,947
17,270
12,304
35,477
7,926
15,069
12,254
13,119
13,290
2017/９/15
2018/12/21
2020/１/15
2021/３/31
2023/２/28
2026/12/21
2030/１/31
2031/２/28
2036/３/31
2041/２/28
2048/２/28
181,442
BOND
BOND
BOND
BOND
－ 121 －
6,744
7,282
6,762
3,810
2016/８/16
2017/４/27
2019/６/29
2024/３/14
u940941_00_3544253712702.docx
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型＜愛称
銘
柄
ナイジェリア
国債証券
小
合
NIGERIA TREASURY BOND
計
計
利
率
％
16.39
額面金額
千ナイジェリアナイラ
16,100
ワールドクルーズ＞
第81期末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ナイジェリアナイラ
千円
16,731
11,121
35,721
1,919,717
償還年月日
2022/１/27
（注）邦貨換算金額は、2014年12月25日現在の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
当ファンドの主要投資対象先の直近の運用状況について、法令および諸規則に基
づき、次ページ以降にご報告申しあげます。
－ 122 －
u940941_01C_3544253712702.doc
日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド
運用報告書
第15期（決算日 2014年10月27日)
(2013年10月29日～2014年10月27日）
当ファンドの仕組みは次の通りです。
フ
信
託
期
間
1999年10月29日から原則無期限です。
運
用
方
針
わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、「東証株価指数」に連動する投資成果をめ
ざして運用を行ないます。
主要運用対象
わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
組
株式への投資割合には、制限を設けません。
入
ァ
制
限
ン
ド
概
要
主としてわが国の株式に投資し、
「東証株価指数」の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
運用の効率化をはかるため、株価指数等先物取引などを活用することがあります。このため、株式の組入総額
と株価指数等先物取引などの買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
株式以外の資産への投資割合は、原則として、信託財産の総額の50％以下とします。
ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準と
なったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
＜935743＞
－ 123 －
u940941_01C_3544253712702.doc
【運用報告書の表記について】
・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の
値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。
◆ 最近５期の運用実績
◇
基準価額
決
算
期
期
騰
東
落
証
株
価
指
中
期
(ベンチマーク)
率
騰
落
数
株
式株
式純
中組入比率先物比率総
率
資
産
額
円
％
％
％
％
百万円
11期(2010年10月26日)
6,206
△ 8.4
817.94
△10.2
98.9
1.1
30,473
12期(2011年10月26日)
5,803
△ 6.5
746.48
△ 8.7
98.6
1.4
25,352
13期(2012年10月26日)
5,904
1.7
741.23
△ 0.7
98.6
1.4
24,198
14期(2013年10月28日)
9,744
65.0
1,198.36
61.7
99.0
1.1
27,805
15期(2014年10月27日)
10,409
6.8
1,254.28
4.7
98.8
1.2
26,866
（注）株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しています。
（注）株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。
◆ 当期中の基準価額と市況等の推移
◇
年
(期
(期
月
日
首)
2013年10月28日
10月末
11月末
12月末
2014年１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
末)
2014年10月27日
基
準
価
額
騰落率
東
証
株
価
(ベンチマーク)
指
数
騰落率
株
式株
式
組入比率先物比率
円
9,744
9,713
10,238
10,602
9,938
9,869
9,892
9,560
9,887
10,399
10,622
10,530
11,006
％
－
△ 0.3
5.1
8.8
2.0
1.3
1.5
△ 1.9
1.5
6.7
9.0
8.1
13.0
1,198.36
1,194.26
1,258.66
1,302.29
1,220.64
1,211.66
1,202.89
1,162.44
1,201.41
1,262.56
1,289.42
1,277.97
1,326.29
％
－
△ 0.3
5.0
8.7
1.9
1.1
0.4
△ 3.0
0.3
5.4
7.6
6.6
10.7
％
99.0
98.6
99.2
99.5
99.7
99.5
98.5
98.6
98.8
99.2
99.6
99.6
98.9
％
1.1
1.3
0.8
0.3
0.3
0.5
1.6
1.2
1.2
0.3
0.3
0.5
1.1
10,409
6.8
1,254.28
4.7
98.8
1.2
（注）騰落率は期首比です。
（注）株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。
（注）株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。
－ 124 －
u940941_01C_3544253712702.doc
◆ 運用実績
◇
(2013年10月29日～2014年10月27日)
基準価額の推移と値上がり要因・値下がり要因
基準価額の推移
期首9,744円の基準価額は、期中に665円値上がり
し、期末に10,409円となりました。
基準価額の変動要因
期中、基準価額に影響した主な要因は以下の通り
です。
＜値上がり要因＞
➀米国における金融緩和政策の長期継続への期待や、
欧州における金融緩和の強化などを受けた買い安
心感の高まり。
➁2020年夏季オリンピックの東京開催の決定や、日
本政府による新しい成長戦略の策定への期待など
を受けた国内景気の回復期待の高まり。
➂円安の進行を受けた輸出関連企業の収益向上への
＊上段グラフの各横帯は、左記の各要因におけるおおよその
影響期間を、下段グラフの日付軸に対応する位置と長さで
表しています。
期待。
東証株価指数の推移
➃好調な内容の経済指標の発表などを受けた米国や
中国の景気に対する楽観的な見方の強まり。
＜値下がり要因＞
➊米国における金融緩和政策の縮小や、日銀による
追加の金融緩和政策の実施への期待の後退。
➋米国長期金利の低下などに伴なう円高の進行。
➌中国の弱い内容の経済指標の発表などを背景とし
た、中国などの新興国経済に対する成長鈍化懸念
の高まり。
➍ウクライナや中東の情勢緊迫化などを懸念した投資家によるリスク回避姿勢の強まり。
➎弱い内容の経済指標の発表などを受けた欧州の景気減速懸念の高まり。
－ 125 －
u940941_01C_3544253712702.doc
ポートフォリオ
東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）に連動する投資成果を目標とし、「バーラ日本株式モデル」に基づいてポート
フォリオを構築しました。また、現物株式と株式先物取引を合計した実質の株式組入比率を高位に保ちました。
基準価額とベンチマーク（指数化）の推移
基準価額とベンチマークの比較
期中における基準価額は、6.8％の値上がりとな
り、ベンチマークである「東証株価指数」の上昇率
4.7％を概ね2.2％上回ることとなりました。
ベンチマークとの差異における主な要因は以下の
通りです。
＜プラス要因＞
・株式配当金の受取り。
＜マイナス要因＞
・売買手数料などの諸費用。
◆ 今後の運用方針
◇
引き続き、ＴＯＰＩＸとの連動をめざし、原則として「バーラ日本株式モデル」に基づいて構築したポー
トフォリオによる運用を継続します。また、一定期間ごとにポートフォリオの見直しなどを行ない、株式先
物取引を含めた実質の株式組入比率を高位に維持する方針です。
将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。
今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申しあげます。
◆ １万口(元本10,000円)当たりの費用の明細
◇
項
目
（a）売買委託手数料
（株
式）
（先物・オプション）
合
計
当
期
円
0
0 ）
0 ）
0
（
（
(2013年10月29日～2014年10月27日)
（注）(a)売買委託手数料は、期中の金額を各月末現在の受益
権口数の単純平均で除したものです。
（注）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
◆ 売買及び取引の状況
◇
(2013年10月29日～2014年10月27日)
株式
買
国
株
内
上場
(△
付
数
金
額
千株
千円
1,863
2,087,118
26 ) (
878 )
売
株
（注）金額は受け渡し代金。
（注）( )内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
－ 126 －
数
千株
3,936
付
金
額
千円
4,425,640
u940941_01C_3544253712702.doc
新株予約権証券
証
国
内
(
買
付
券数
金
証券
－
2,600 ) (
額
証
千円
－
－ )(
売
付
券数
金
証券
－
2,600 ) (
額
千円
－
－)
（注）金額は受け渡し代金。
（注）( )内は新株予約権の付与、権利行使および権利行使期間満了等による増減分です。
先物取引の種類別取引状況
種
類
買
新規買付額
百万円
1,797
別
国内
株
式
先
物
取
引
決
建
済
額
百万円
1,805
売
新規売付額
百万円
－
決
建
済
額
百万円
－
（注）金額は受け渡し代金。
◆ 株式売買比率
◇
(2013年10月29日～2014年10月27日)
株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
項
目
（a）期
中
の
株
式
売
買
金
額
（b）期中の平均組入株式時価総額
（c）売
買
高
比
率（a）／（b)
当
期
6,512,758千円
27,198,050千円
0.23
（注）(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
◆ 利害関係人との取引状況等
◇
(2013年10月29日～2014年10月27日)
利害関係人の発行する有価証券等
種
株
類
買
式
付
額
百万円
－
売
付
額
百万円
18
期末保有額
百万円
114
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三
井住友トラスト・ホールディングス株式会社です。
－ 127 －
u940941_01C_3544253712702.doc
◆ 組入資産の明細
◇
(2014年10月27日現在)
国内株式
業
種
・
銘
柄
水産・農林業（0.1％）
極洋
日本水産
マルハニチロ
マルハニチロホールディングス
サカタのタネ
ホクト
鉱業（0.5％）
住石ホールディングス
日鉄鉱業
三井松島産業
国際石油開発帝石
日本海洋掘削
関東天然瓦斯開発
石油資源開発
Ｋ＆Ｏエナジーグループ
建設業（2.8％）
ショーボンドホールディングス
ミライト・ホールディングス
タマホーム
サンヨーホームズ
ダイセキ環境ソリューション
安藤・間
東急建設
コムシスホールディングス
ミサワホーム
髙松コンストラクショングループ
東建コーポレーション
ヤマウラ
大成建設
大林組
清水建設
飛島建設
長谷工コーポレーション
松井建設
錢高組
鹿島建設
不動テトラ
大末建設
鉄建建設
日鉄住金テックスエンジ
西松建設
三井住友建設
大豊建設
前田建設工業
ナカノフドー建設
奥村組
大和小田急建設
期
株
首
数
千株
株
当期末
数
評価額
千株
千円
8
20.3
－
36
2.7
1.9
7
20.5
3.2
－
2.4
1.8
1,743
6,642
4,940
－
3,782
3,621
5.6
5
13
89.9
0.5
2
2.6
－
4.9
4
11
80.6
0.4
－
2.4
1.1
568
1,592
1,419
107,278
1,674
－
8,544
1,432
1.7
5.3
0.8
－
0.2
11.2
6.6
9
2.2
1.4
0.69
0.9
94
55
57
12.3
23.2
2
1
81
13.4
8
11
3
23
38.5
5
11
1.5
16
1
1.5
4.7
1.1
0.1
0.2
11.1
5.9
8
1.8
1.3
0.6
0.8
84
50
51
10.8
22.1
2
3
73
11.8
0.7
10
3
22
44.8
5
10
1.3
15
0.9
6,412
5,776
651
68
340
7,936
3,268
14,648
1,965
2,698
2,907
311
50,820
37,100
40,494
3,294
16,663
1,038
930
37,449
3,245
604
4,880
1,629
11,726
5,779
2,570
9,650
464
9,120
756
業
種
・
銘
東鉄工業
イチケン
淺沼組
戸田建設
熊谷組
青木あすなろ建設
北野建設
植木組
三井ホーム
矢作建設工業
ピーエス三菱
東日本ハウス
大東建託
新日本建設
ＮＩＰＰＯ
東亜道路工業
前田道路
日本道路
東亜建設工業
若築建設
東洋建設
五洋建設
大林道路
福田組
住友林業
日本基礎技術
日成ビルド工業
ヤマダ・エスバイエルホーム
巴コーポレーション
パナホーム
大和ハウス工業
ライト工業
積水ハウス
日特建設
北陸電気工事
ユアテック
西部電気工業
四電工
中電工
関電工
きんでん
東京エネシス
トーエネック
住友電設
日本電設工業
協和エクシオ
新日本空調
ＮＤＳ
－ 128 －
柄
期
株
首
数
千株
2.4
2
6
22
14
1
4
3
2
2.3
1.7
－
7
2.3
4
3
5
5
16
10
5.9
22
2
3
12.7
2.3
6
10
2.6
7
50
4.2
56
1.7
1
3
2
2
2.7
8
10
2
3
1.3
3
6.6
1.3
3
株
当期末
数
評価額
千株
千円
2
4,774
2
586
5
865
19
9,196
24
9,696
1
786
4
1,328
2
532
2
956
2.3
1,642
1.4
663
2.1
1,043
6.3
81,553
2
758
4
7,828
3
1,221
5
8,290
4
2,424
15
2,910
9
2,025
5.2
2,574
19.6
6,664
2
1,468
3
3,525
11.4
12,882
1.9
742
4
1,096
8
808
2.1
871
6
4,296
45.5
88,520
3.5
3,710
44.6
58,180
2
1,118
1
551
3
1,596
2
922
2
776
2.4
4,005
8
4,184
11
11,957
2
1,372
2
1,066
1.2
1,654
2.7
4,374
6.5
8,521
1.4
1,201
3
927
u940941_01C_3544253712702.doc
業
種
・
銘
柄
九電工
三機工業
日揮
中外炉工業
ヤマト
太平電業
高砂熱学工業
三晃金属工業
朝日工業社
明星工業
大氣社
ダイダン
日比谷総合設備
東芝プラントシステム
東洋エンジニアリング
千代田化工建設
新興プランテック
食料品（4.2％）
日本製粉
日清製粉グループ本社
日東富士製粉
昭和産業
鳥越製粉
協同飼料
中部飼料
日本配合飼料
フィード・ワンホールディングス
東洋精糖
日本甜菜製糖
三井製糖
塩水港精糖
森永製菓
中村屋
江崎グリコ
名糖産業
不二家
山崎製パン
第一屋製パン
モロゾフ
亀田製菓
寿スピリッツ
カルビー
森永乳業
六甲バター
ヤクルト本社
明治ホールディングス
雪印メグミルク
プリマハム
日本ハム
伊藤ハム
林兼産業
丸大食品
米久
ＳＦｏｏｄｓ
期
株
首
数
千株
3
4
19
6
2
2
5.3
2
2
2
2.6
2
2.3
3
10
13
3.8
11
18.4
1
8
1.4
7
1.7
6
－
3
9
7
－
18
4
7
0.8
10
13
3
3
1
－
6.8
16
0.5
10.8
5.5
3.6
10
14
10
7
9
0.8
1
株
当期末
数
評価額
千株
千円
3
3,474
3.4
2,563
17
45,041
4
836
1
391
2
1,664
4.6
6,196
2
510
2
780
3
2,043
2.2
5,293
2
1,218
1.8
2,921
2.7
4,827
9
4,950
13
13,871
3.4
2,730
10
18
2
7
1.3
－
1.6
－
10.2
3
9
6
1.3
16
4
2.9
0.8
9
12
3
3
0.9
0.3
6.1
14
0.7
9.7
4.9
3.6
8
10
9
6
8
0.6
1
5,400
18,594
628
2,898
968
－
1,009
－
1,081
294
1,638
2,286
354
3,648
1,640
10,628
862
1,746
17,148
390
1,044
2,934
654
22,265
4,816
804
54,999
42,630
5,126
2,096
24,860
4,986
444
3,304
911
2,112
業
種
・
銘
柄
サッポロホールディングス
アサヒグループホールディングス
キリンホールディングス
宝ホールディングス
オエノンホールディングス
養命酒製造
コカ・コーラウエスト
コカ・コーライーストジャパン
サントリー食品インターナショナル
ダイドードリンコ
伊藤園
キーコーヒー
ユニカフェ
ジャパンフーズ
日清オイリオグループ
不二製油
かどや製油
Ｊ－オイルミルズ
キッコーマン
味の素
キユーピー
ハウス食品グループ本社
カゴメ
焼津水産化学工業
アリアケジャパン
ニチレイ
東洋水産
イートアンド
日清食品ホールディングス
永谷園
フジッコ
ロック・フィールド
日本たばこ産業
ケンコーマヨネーズ
わらべや日洋
なとり
ミヨシ油脂
繊維製品（0.7％）
片倉工業
グンゼ
東洋紡
ユニチカ
富士紡ホールディングス
日清紡ホールディングス
倉敷紡績
シキボウ
日本毛織
大東紡織
トーア紡コーポレーション
ダイドーリミテッド
帝国繊維
帝人
東レ
サカイオーベックス
－ 129 －
期
株
首
数
千株
30
37.1
79
14
5
1
5.7
3.9
9.5
0.9
5
1.6
0.5
0.3
8
4.5
0.2
8
15
45
9.4
6.5
6.6
0.9
1.7
20
9
－
7.2
2
2
1
102.8
0.5
1.1
0.8
7
2
13
73
49
9
11
18
11
6
3
8
1.9
2
66
134
5
株
当期末
数
評価額
千株
千円
27
11,907
33.3
108,674
70.9
98,409
13
10,374
4
908
1
833
5.6
8,495
5
9,445
9.9
38,461
0.8
3,652
4.5
9,693
1.6
2,552
0.5
330
0.2
216
7
2,807
4
7,232
0.1
254
7
2,485
14
31,696
38
74,955
8.4
15,430
5.7
10,681
6.4
11,027
0.7
671
1.5
3,582
18
7,758
8.1
28,836
0.1
165
6.5
37,440
1
1,039
2
3,296
0.9
1,705
91.9
327,072
0.6
708
1
1,914
0.8
899
6
804
1.9
12
65
43
8
10
16
9
5
3
8
1.8
1.6
63
112
4
2,323
3,564
9,685
1,978
2,296
8,220
2,848
1,080
3,735
216
592
898
4,212
15,939
79,027
608
u940941_01C_3544253712702.doc
業
種
・
銘
住江織物
日本フエルト
イチカワ
日本バイリーン
日東製網
芦森工業
アツギ
ダイニック
セーレン
東海染工
小松精練
ワコールホールディングス
ホギメディカル
レナウン
クラウディア
ＴＳＩホールディングス
三陽商会
ナイガイ
オンワードホールディングス
ルック
キムラタン
ゴールドウイン
デサント
キング
ヤマトインターナショナル
パルプ・紙（0.2％）
特種東海製紙
王子ホールディングス
日本製紙
三菱製紙
北越紀州製紙
中越パルプ工業
巴川製紙所
大王製紙
レンゴー
トーモク
ザ・パック
化学（5.9％）
クラレ
旭化成
共和レザー
コープケミカル
昭和電工
住友化学
日本化成
住友精化
日産化学工業
ラサ工業
クレハ
多木化学
テイカ
石原産業
片倉チッカリン
日本曹達
柄
期
株
首
数
千株
5
0.9
1
2
2
4
15
3
4.6
3
3
10
1.1
4
0.2
8.9
9
8
12
3
40
4
4
0.5
1
株
当期末
数
評価額
千株
千円
4
1,128
0.9
425
1
273
2
1,208
2
302
4
736
13
1,469
3
507
4.2
4,074
2
234
2.6
1,339
9
9,927
1
5,420
3.8
429
0.2
240
7.4
4,758
8
2,008
6
348
10
6,480
3
687
71
639
4
2,372
3
2,688
0.8
337
1
387
10
76
8.4
25
11
7
3
7
14
5
1.2
9
68
8
23
10.5
6
3
6
12
5
1.1
2,160
25,024
12,216
1,932
4,441
1,038
555
5,664
5,604
1,455
2,399
29.4
108
1
3
115
119
3
3
11.8
6
12
1
3
32
1
10
24.6
97
1
3
103
114
3
3
10.3
6
11
1
3
28
1
10
30,676
83,711
777
309
14,111
41,382
420
1,926
18,941
774
5,599
712
1,293
2,296
261
5,800
業
種
・
銘
柄
東ソー
トクヤマ
セントラル硝子
東亞合成
ダイソー
関東電化工業
電気化学工業
信越化学工業
日本カーバイド工業
堺化学工業
エア・ウォーター
大陽日酸
日本化学工業
日本パーカライジング
高圧ガス工業
四国化成工業
戸田工業
ステラケミファ
保土谷化学工業
日本触媒
大日精化工業
カネカ
三菱瓦斯化学
三井化学
ＪＳＲ
東京応化工業
大阪有機化学工業
三菱ケミカルホールディングス
日本合成化学工業
ダイセル
住友ベークライト
積水化学工業
日本ゼオン
アイカ工業
宇部興産
積水樹脂
タキロン
旭有機材工業
日立化成
ニチバン
リケンテクノス
大倉工業
積水化成品工業
群栄化学工業
タイガースポリマー
ミライアル
ダイキョーニシカワ
日本化薬
カーリットホールディングス
日本精化
ＡＤＥＫＡ
日油
新日本理化
ハリマ化成グループ
－ 130 －
期
株
首
数
千株
46
25
15
20
7
4
35
31
5
6
14
23
7
4
3
2
2
0.8
4
13
6
22
27
74
15.8
3.3
1.1
108
4
21
14
35
15
4.8
87
2
4
6
7.5
2
3
4
4
5
0.9
0.4
－
12
1.4
1.5
7.5
13
1.5
1.5
株
当期末
数
評価額
千株
千円
41
17,712
24
7,536
15
5,220
19
8,702
6
2,064
4
1,572
30
10,380
27.8
191,764
5
1,105
6
1,914
13
21,788
20
19,200
6
948
3.6
8,791
2
1,134
2
1,512
3
1,050
0.8
1,201
5
955
13
16,406
6
3,510
19
11,001
25
15,625
70
21,560
14.2
26,625
3
8,508
1.1
514
96.9
50,329
3
2,103
20
24,140
12
5,028
32
40,032
12
11,580
4.3
9,417
78
12,558
2.2
3,075
4
2,088
5
1,225
6.7
12,388
1
379
2.5
1,165
4
1,408
5
1,455
4
1,300
0.8
526
0.5
784
0.4
1,034
11
13,970
1.3
731
1.3
1,003
6.7
8,998
13
9,282
2.5
550
1.3
648
u940941_01C_3544253712702.doc
業
種
・
銘
柄
花王
第一工業製薬
三洋化成工業
大日本塗料
日本ペイントホールディングス
関西ペイント
神東塗料
中国塗料
日本特殊塗料
藤倉化成
太陽ホールディングス
ＤＩＣ
サカタインクス
東洋インキＳＣホールディングス
Ｔ＆ＫＴＯＫＡ
富士フイルムホールディングス
資生堂
ライオン
高砂香料工業
マンダム
ミルボン
ファンケル
コーセー
コタ
ドクターシーラボ
シーボン
ポーラ・オルビスホールディングス
ノエビアホールディングス
アジュバンコスメジャパン
エステー
コニシ
長谷川香料
星光ＰＭＣ
小林製薬
荒川化学工業
メック
日本高純度化学
ＪＣＵ
新田ゼラチン
アース製薬
イハラケミカル工業
北興化学工業
大成ラミック
クミアイ化学工業
日本農薬
アキレス
有沢製作所
日東電工
レック
きもと
藤森工業
前澤化成工業
ＪＳＰ
エフピコ
期
株
首
数
千株
44.9
3
5
10
15
19
1
5
1.3
2
1.4
62
4
16
0.6
36.9
30.8
20
6
1.9
0.9
4.4
3.1
－
0.012
0.1
1.8
1.2
－
1
1.3
2.2
0.8
2.6
1.3
1.3
0.005
0.2
1.1
1.2
3
2
0.5
4
4
14
2.7
14.3
0.5
1.6
1.5
1.2
1.2
0.8
株
当期末
数
評価額
千株
千円
42.7
177,994
3
1,188
5
3,550
9
1,341
13
28,847
19
29,564
1
197
5
4,150
1.2
817
2
1,070
1.3
4,465
62
13,516
3.2
3,395
14
6,692
0.5
1,162
35.4
130,661
27.6
49,445
18
10,692
6
2,976
1.5
5,475
0.9
3,055
3.6
5,443
2.5
10,425
0.5
628
1.1
3,762
0.1
231
1.8
7,893
1
1,929
0.3
264
1
993
1.1
2,174
2
3,060
0.9
799
2.5
16,275
1.3
1,396
1.2
1,250
0.4
937
0.5
2,197
1
834
1.1
4,422
2.4
2,541
2
726
0.4
1,068
3
1,929
3.5
3,815
12
1,740
2.6
1,866
12.8
73,920
0.5
566
2.3
687
1.3
3,757
1.1
1,166
1
1,785
1.5
4,537
業
種
・
銘
柄
天馬
信越ポリマー
東リ
ニフコ
日本バルカー工業
ユニ・チャーム
医薬品（4.8％）
協和発酵キリン
武田薬品工業
アステラス製薬
大日本住友製薬
塩野義製薬
田辺三菱製薬
わかもと製薬
あすか製薬
日本新薬
ビオフェルミン製薬
中外製薬
科研製薬
エーザイ
ロート製薬
小野薬品工業
久光製薬
有機合成薬品工業
持田製薬
参天製薬
扶桑薬品工業
日本ケミファ
ツムラ
日医工
キッセイ薬品工業
生化学工業
栄研化学
日水製薬
鳥居薬品
ＪＣＲファーマ
東和薬品
富士製薬工業
沢井製薬
ゼリア新薬工業
第一三共
キョーリン製薬ホールディングス
大幸薬品
ダイト
大塚ホールディングス
大正製薬ホールディングス
石油・石炭製品（0.5％）
日本コークス工業
昭和シェル石油
コスモ石油
ニチレキ
東燃ゼネラル石油
ユシロ化学工業
ビーピー・カストロール
－ 131 －
期
株
首
数
千株
1.4
3.4
4
3.9
7
9.5
株
当期末
数
評価額
千株
千円
1.2
1,764
3
1,638
4
932
3.4
11,203
6
1,770
28.5
70,993
21
64.8
37.5
12.2
25.2
14.4
2
2
4
0.2
17.2
7
21.3
7
8.4
5.3
2
1.2
5.9
6
2
4.7
2.5
3.2
3.3
1.2
0.7
1
－
0.9
0.5
2.3
2.2
54.5
4.6
0.8
0.6
34.3
4.1
19
58
176.5
11
24.2
12.9
2
1.8
4
0.3
15.4
5
19.1
6.5
7
4.8
1
1.1
5.7
5
2
4.5
3.6
2.9
3.2
1.2
0.6
1.1
1.2
0.8
0.4
2.5
2.4
48.8
4.1
0.7
0.6
30.7
3.7
23,009
265,611
287,077
14,124
64,105
21,297
542
2,210
13,040
826
49,588
13,290
81,060
10,062
70,140
16,992
248
6,974
34,827
1,540
1,114
10,656
6,498
7,922
5,516
2,300
733
3,280
2,862
3,928
786
16,350
5,200
82,228
9,130
1,330
1,180
114,464
27,602
14.6
15.5
48
2
26
0.9
0.6
12.8
13.8
43
2
23
0.8
0.6
1,344
12,530
7,095
1,702
21,689
1,101
632
u940941_01C_3544253712702.doc
業
種
・
銘
富士石油
ＭＯＲＥＳＣＯ
出光興産
ＪＸホールディングス
ゴム製品（0.9％）
横浜ゴム
東洋ゴム工業
ブリヂストン
住友ゴム工業
藤倉ゴム工業
オカモト
フコク
ニッタ
住友理工
三ツ星ベルト
バンドー化学
ガラス・土石製品（1.0％）
日東紡績
旭硝子
日本板硝子
石塚硝子
日本山村硝子
日本電気硝子
オハラ
住友大阪セメント
太平洋セメント
デイ・シイ
日本ヒューム
日本コンクリート工業
三谷セキサン
ジャパンパイル
東海カーボン
日本カーボン
東洋炭素
ノリタケカンパニーリミテド
ＴＯＴＯ
日本碍子
日本特殊陶業
ダントーホールディングス
ＭＡＲＵＷＡ
品川リフラクトリーズ
黒崎播磨
ヨータイ
イソライト工業
東京窯業
ニッカトー
フジミインコーポレーテッド
エーアンドエーマテリアル
ニチアス
ニチハ
鉄鋼（1.5％）
新日鐵住金
神戸製鋼所
合同製鐵
柄
期
株
首
数
千株
4.1
0.4
2
191.7
株
当期末
数
評価額
千株
千円
4
1,252
0.5
842
7.3
15,176
171.9
77,733
19
14
54.2
13.5
1
6
0.7
1.7
3.2
4
6
17
7
48.6
12.1
1
5
0.7
1.5
2.9
4
6
15,691
12,054
171,679
17,532
776
2,175
784
3,630
2,581
2,844
2,478
13
85
79
2
7
30
0.6
31
95
1.8
2
3
0.6
1.3
16
9
1
9
25
23
15
2
0.4
4
4
1
0.4
2
0.5
1.6
4
8
1.9
11
76
75
2
6
32
0.6
29
91
1.6
1.5
2.9
0.8
1.9
13
8
0.9
9
23
20
13.3
2
0.4
4
3
1
0.8
2
0.5
1.4
3
7
1.9
3,960
40,941
7,200
324
972
15,392
348
9,802
35,945
779
1,281
1,771
1,428
1,573
3,562
1,432
1,720
2,223
25,898
49,300
41,163
280
1,250
1,068
687
375
154
398
200
2,100
306
4,536
1,753
735
240
10
655
247
8
170,758
41,002
1,192
業
種
・
銘
柄
ジェイエフイーホールディングス
日新製鋼
東京製鐵
共英製鋼
大和工業
東京鐵鋼
大阪製鐵
淀川製鋼所
東洋鋼鈑
丸一鋼管
モリ工業
大同特殊鋼
日本高周波鋼業
日本冶金工業
山陽特殊製鋼
愛知製鋼
日立金属
日本金属
大平洋金属
新日本電工
栗本鐵工所
虹技
日本鋳鉄管
三菱製鋼
日亜鋼業
日本精線
シンニッタン
新家工業
非鉄金属（1.0％）
大紀アルミニウム工業所
日本軽金属ホールディングス
三井金属鉱業
東邦亜鉛
三菱マテリアル
住友金属鉱山
ＤＯＷＡホールディングス
古河機械金属
エス・サイエンス
大阪チタニウムテクノロジーズ
東邦チタニウム
ＵＡＣＪ
古河電気工業
住友電気工業
フジクラ
昭和電線ホールディングス
タツタ電線
沖電線
カナレ電気
平河ヒューテック
リョービ
アーレスティ
アサヒホールディングス
金属製品（0.6％）
稲葉製作所
－ 132 －
期
株
首
数
千株
44.1
7.4
9.7
1.6
3.6
3
0.9
12
4
5.8
3
27
7
13
8
9
15
5
11
7
8
1
2
11
3
1
1.4
4
株
当期末
数
評価額
千株
千円
39.5
77,617
6.6
6,058
8.6
4,764
1.5
2,782
3.2
10,928
3
1,500
0.8
1,529
11
4,422
4
2,212
5.2
13,286
2
806
26
10,712
7
742
12.2
2,976
8
2,832
8
3,016
14
27,160
4
592
11
3,762
9.5
2,470
8
1,760
2
448
2
462
9
1,989
2
632
1
711
1.5
823
3
501
3
36.6
44
10
101
45
19
29
4.5
1.7
2.9
20
55
61
28
23
3.3
2
0.2
0.4
10
－
2.6
3
35.2
40
9
97
40
17
26
7.2
1.7
2.7
20
49
58.3
25
20
2.3
2
0.2
0.3
9
1.3
2.3
897
5,139
10,760
3,249
31,137
56,780
14,654
5,460
338
3,444
1,698
7,880
9,163
84,476
12,100
1,980
1,345
562
334
300
2,673
893
4,059
0.8
0.7
931
u940941_01C_3544253712702.doc
業
種
・
銘
柄
宮地エンジニアリンググループ
トーカロ
アルファＣｏ
ＳＵＭＣＯ
川田テクノロジーズ
東洋製罐グループホールディングス
ホッカンホールディングス
コロナ
横河ブリッジホールディングス
駒井ハルテック
高田機工
三和ホールディングス
文化シヤッター
三協立山
東洋シヤッター
ＬＩＸＩＬグループ
日本フイルコン
ノーリツ
長府製作所
リンナイ
ダイニチ工業
日東精工
三洋工業
岡部
中国工業
東プレ
高周波熱錬
東京製綱
サンコール
モリテックスチール
パイオラックス
日本発條
中央発條
アドバネクス
三益半導体工業
機械（5.4％）
日本ドライケミカル
アタカ大機
日本製鋼所
三浦工業
タクマ
ツガミ
オークマ
東芝機械
アマダ
アイダエンジニアリング
滝澤鉄工所
富士機械製造
牧野フライス製作所
オーエスジー
ダイジェット工業
旭ダイヤモンド工業
ＤＭＧ森精機
ディスコ
期
株
首
数
千株
6
1
0.6
10.6
0.4
12.3
4
0.8
3
4
1
16
4
2.3
0.5
24
1.2
3.4
1.8
2.7
0.9
3
2
3.4
0.3
3.3
2.3
12
1
0.6
0.7
12.5
2
4
1.4
－
1
27
2.6
6
5
11
9
26
4.1
5
5.3
8
7.1
2
4.2
9.1
1.9
株
当期末
数
評価額
千株
千円
5
1,015
1
1,939
0.5
523
10.7
13,835
0.3
1,438
11
13,310
4
1,088
0.8
916
3
4,308
3
792
1
214
12.6
9,160
4
3,676
1.9
3,577
0.4
277
21.6
47,520
1.2
597
3
5,952
1.6
4,755
2.4
22,488
0.8
586
2
710
2
390
3
3,048
0.3
233
3
4,509
2.3
1,775
11
1,804
1
641
0.8
259
0.7
3,258
12.3
11,672
2
610
3
480
1.3
1,212
0.2
－
22
6.9
5
5
10
9
23.1
3.4
5
4.7
8
7.1
2
4
9.2
1.7
459
－
8,162
8,224
3,310
2,770
7,480
3,843
20,974
3,430
1,070
4,530
5,672
12,091
482
5,140
11,113
12,495
業
種
・
銘
日東工器
パンチ工業
豊和工業
大阪機工
東洋機械金属
津田駒工業
島精機製作所
日阪製作所
やまびこ
ペガサスミシン製造
ナブテスコ
三井海洋開発
レオン自動機
ＳＭＣ
新川
ホソカワミクロン
ユニオンツール
オイレス工業
日精エー・エス・ビー機械
サトーホールディングス
日本エアーテック
日精樹脂工業
ワイエイシイ
小松製作所
住友重機械工業
日立建機
日工
巴工業
井関農機
ＴＯＷＡ
丸山製作所
北川鉄工所
クボタ
荏原実業
三菱化工機
月島機械
帝国電機製作所
新東工業
澁谷工業
アイチコーポレーション
小森コーポレーション
鶴見製作所
住友精密工業
酒井重工業
荏原製作所
石井鐵工所
酉島製作所
北越工業
ダイキン工業
オルガノ
トーヨーカネツ
栗田工業
椿本チエイン
大同工業
－ 133 －
柄
期
株
首
数
千株
1
－
1
7
1.4
5
2.3
2
0.7
1.7
8.6
1.4
2
4.9
1.5
3
0.8
1.8
－
1.8
0.6
1.3
0.7
80.6
47
8.8
2
0.6
17
1.6
4
8
90
0.4
5
3
0.5
3.5
1.1
2.9
4.2
1
3
3
36
3
2
－
22.5
3
9
8.5
9
3
株
当期末
数
評価額
千株
千円
0.9
1,899
0.3
448
0.9
656
6
882
1.2
556
4
544
2
3,494
2
1,902
0.6
2,415
1.4
1,064
7.1
18,339
1.6
4,107
2
1,014
4.4
124,982
1.3
674
3
1,755
0.8
2,150
1.8
3,700
0.5
1,059
1.7
4,549
0.5
576
1.1
968
0.6
346
72.3
176,918
42
23,730
7.9
16,123
2
804
0.6
1,077
16
3,888
1.3
820
4
968
7
1,337
80
129,400
0.5
701
5
2,015
2.5
2,765
1.1
1,254
3.6
2,559
1.3
3,296
2.2
1,111
3.8
4,446
1.2
1,986
3
1,227
3
795
34
19,414
2
458
1.7
1,375
1
1,034
20.2
128,088
2
978
8
2,000
9.3
21,138
8
6,496
3
765
u940941_01C_3544253712702.doc
業
種
・
銘
日本コンベヤ
木村化工機
アネスト岩田
ダイフク
サムコ
加藤製作所
油研工業
タダノ
フジテック
ＣＫＤ
キトー
平和
理想科学工業
ＳＡＮＫＹＯ
日本金銭機械
マースエンジニアリング
福島工業
オーイズミ
ダイコク電機
アマノ
ＪＵＫＩ
サンデン
蛇の目ミシン工業
マックス
グローリー
新晃工業
大和冷機工業
セガサミーホールディングス
日本ピストンリング
リケン
ＴＰＲ
ホシザキ電機
大豊工業
日本精工
ＮＴＮ
ジェイテクト
不二越
日本トムソン
ＴＨＫ
ユーシン精機
前澤給装工業
イーグル工業
前澤工業
日本ピラー工業
キッツ
日立工機
マキタ
日立造船
三菱重工業
ＩＨＩ
電気機器（13.0％）
イビデン
コニカミノルタ
ブラザー工業
柄
期
株
首
数
千株
5
1.6
3
7.5
－
4
4
8
5
4.7
1
3.6
1.1
5
1.5
0.9
0.9
0.6
0.7
4.7
11
9
17
2
4.9
0.8
3
17.8
6
6
1.8
3.6
1.2
37
36
17.5
15
6
11
0.8
0.6
2
1.3
2
6.8
4.5
10
13.1
277
113
10.1
43.5
21.3
株
当期末
数
評価額
千株
千円
5
1,315
1.5
675
2.5
1,907
6.3
7,056
0.2
196
3
2,238
3
714
7
11,340
4.3
4,859
4.1
3,837
1.7
2,070
3.2
6,950
1.1
3,355
4.5
17,347
1.4
2,416
0.8
1,584
0.8
1,696
0.5
439
0.6
1,131
4.2
4,783
11
3,718
8
4,952
14
2,436
2
2,358
4.4
12,249
1
988
2
1,602
15.9
26,155
6
1,374
6
2,496
1.7
3,845
3.2
16,032
1.1
1,217
33
45,705
34
15,062
15.7
25,057
14
9,226
5
2,380
9.2
23,542
0.7
1,466
0.6
796
1.8
3,582
1.1
365
1.6
1,372
6.7
3,410
4
3,748
9.7
54,902
11.7
6,423
264
170,200
107
57,459
9
37.6
19.1
15,264
42,262
34,742
業
種
・
銘
柄
ミネベア
日立製作所
東芝
三菱電機
富士電機
東洋電機製造
安川電機
シンフォニアテクノロジー
明電舎
オリジン電気
山洋電気
デンヨー
東芝テック
芝浦メカトロニクス
マブチモーター
日本電産
東光高岳
宮越ホールディングス
ダイヘン
ヤーマン
ＪＶＣケンウッド
第一精工
日新電機
大崎電気工業
オムロン
日東工業
ＩＤＥＣ
ジーエス・ユアサコーポレーション
サクサホールディングス
メルコホールディングス
テクノメディカ
日本電気
富士通
沖電気工業
岩崎通信機
電気興業
サンケン電気
ナカヨ
アイホン
ルネサスエレクトロニクス
セイコーエプソン
ワコム
アルバック
アクセル
ＥＩＺＯ
ジャパンディスプレイ
日本信号
京三製作所
能美防災
ホーチキ
エレコム
日本無線
パナソニック
シャープ
－ 134 －
期
株
首
数
千株
22
396
326
165
50
3
18
10
16
3
2
1.6
10
3
2.3
9.2
0.8
0.6
9
0.2
10.3
0.7
3
2
17.5
2.4
2.2
32
4
1
0.3
214
159
60
8
4
8
2
0.9
4.3
11.3
12.1
2.8
0.8
1.4
－
4.2
4
2
2
0.5
4
188.6
115
株
当期末
数
評価額
千株
千円
20
29,040
356
286,437
292
131,516
148
196,618
41
19,065
3
1,119
16.2
21,432
9
1,404
14
5,376
2
818
3
2,484
1.5
2,041
9
6,120
3
876
2.3
20,976
16.1
111,412
0.8
1,153
0.5
273
9
3,276
0.2
264
10.3
2,296
0.5
999
3
1,716
2
1,198
16.7
77,321
2.2
4,096
1.9
1,691
29
15,341
4
624
0.7
1,079
0.3
669
203
74,704
143
99,599
66
15,972
7
602
4
2,148
8
6,520
1
395
0.8
1,451
7.6
5,928
10.1
49,136
11.7
4,644
2.7
3,456
0.7
1,024
1.3
3,006
24.8
8,084
4.1
4,227
4
1,404
1.9
2,918
1
893
0.5
1,192
4
1,368
169
206,095
107
28,355
u940941_01C_3544253712702.doc
業
種
・
銘
柄
アンリツ
富士通ゼネラル
日立国際電気
ソニー
ＴＤＫ
帝国通信工業
ミツミ電機
タムラ製作所
アルプス電気
池上通信機
パイオニア
日本電波工業
鈴木
日本トリム
ローランドディー．ジー．
フォスター電機
クラリオン
ＳＭＫ
ヨコオ
東光
ティアック
ホシデン
ヒロセ電機
日本航空電子工業
ＴＯＡ
日立マクセル
古野電気
ユニデン
アルパイン
スミダコーポレーション
アイコム
リオン
船井電機
横河電機
新電元工業
アズビル
東亜ディーケーケー
日本光電工業
チノー
共和電業
日本電子材料
堀場製作所
アドバンテスト
小野測器
エスペック
パナソニックデバイスＳＵＮＸ
キーエンス
日置電機
シスメックス
メガチップス
ＯＢＡＲＡＧＲＯＵＰ
日本電産コパル電子
澤藤電機
コーセル
期
株
首
数
千株
8.9
4
4
103.8
9.3
4
6.4
6
12.1
6
20.3
1.4
－
0.4
0.7
1.7
9
5
1.3
8
10
4.5
2.9
4
1.8
－
1.1
5
3.2
1.4
0.9
0.4
1.7
16.5
5
4.6
－
3.3
3
2
0.7
3
11.3
2
1.7
1.4
4.1
0.8
5.8
1.3
1.1
1.6
1
2.4
株
当期末
数
評価額
千株
千円
8.6
6,518
3
3,903
3
4,743
84.8
159,720
8.9
52,065
4
684
5.6
3,606
6
2,310
10.8
19,321
5
580
20.6
5,541
1.4
1,167
0.2
177
0.3
811
0.6
2,610
1.5
2,593
9
3,447
4
1,640
1.3
722
4
1,180
8
424
4.4
2,464
2.6
32,656
4
9,188
1.6
1,712
2.6
4,368
1.9
1,647
5
1,110
3.2
5,712
1.4
1,015
0.8
2,000
0.4
547
1.5
1,581
16
22,480
5
3,210
4.5
11,083
0.6
342
3.1
17,081
0.6
711
2
878
0.7
385
2.7
10,435
10.1
12,372
0.8
732
1.5
1,429
1.3
677
3.4
156,587
0.8
1,343
12.4
54,064
1.3
1,820
1
3,890
－
－
1
225
2.1
2,547
業
種
・
銘
柄
日立メディコ
新日本無線
オプテックス
千代田インテグレ
レーザーテック
スタンレー電気
岩崎電気
ウシオ電機
岡谷電機産業
ヘリオステクノホールディング
日本セラミック
遠藤照明
日本デジタル研究所
古河電池
双信電機
山一電機
図研
日本電子
カシオ計算機
ファナック
日本シイエムケイ
エンプラス
大真空
ローム
浜松ホトニクス
三井ハイテック
新光電気工業
京セラ
太陽誘電
村田製作所
ユーシン
双葉電子工業
北陸電気工業
ニチコン
日本ケミコン
ＫＯＡ
市光工業
小糸製作所
ミツバ
スター精密
ＳＣＲＥＥＮホールディングス
キヤノン電子
キヤノン
リコー
ＭＵＴＯＨホールディングス
東京エレクトロン
輸送用機器（11.6％）
トヨタ紡織
鬼怒川ゴム工業
ユニプレス
豊田自動織機
モリタホールディングス
三櫻工業
デンソー
－ 135 －
期
株
首
数
千株
1
1
1.1
0.7
1.2
12.8
6
10
0.8
1.5
1
0.5
1.4
1
0.8
1.9
1
6
15.7
17.2
3.6
0.7
2
8.7
6.4
2.4
5.6
27.4
8.1
17.4
2.3
3.1
7
5.2
9
2.1
4
8
3
2.9
17
1.5
95.7
50
2
13.9
5.8
3
2.9
15
3
2.1
40.8
株
当期末
数
評価額
千株
千円
－
－
1
507
1
1,892
0.7
1,183
1.5
2,052
10.6
22,641
6
1,338
9
9,918
0.8
305
1.3
418
0.9
1,371
0.8
992
1.1
2,137
1
932
0.7
274
1.6
1,265
1
940
6
2,982
14.8
25,870
16.5
295,515
3.5
927
0.5
2,457
3
981
7.8
49,452
6.1
29,310
1.9
1,178
5
3,165
26
120,471
7.2
7,646
15.5
182,202
2.1
1,419
2.7
3,850
6
960
4.7
3,238
10
3,040
1.8
1,731
4
932
8.1
23,571
2.7
4,371
2.8
4,600
14
7,924
1.3
2,486
85.8
281,037
44.5
48,660
2
1,026
13.3
85,957
5.2
3
2.4
13.5
2.6
1.9
36.5
6,172
1,338
5,092
67,095
2,644
1,290
179,196
u940941_01C_3544253712702.doc
業
種
・
銘
東海理化電機製作所
三井造船
佐世保重工業
川崎重工業
名村造船所
サノヤスホールディングス
日本車輌製造
ニチユ三菱フォークリフト
近畿車輛
日産自動車
いすゞ自動車
トヨタ自動車
日野自動車
三菱自動車工業
エフテック
レシップホールディングス
ＧＭＢ
武蔵精密工業
日産車体
新明和工業
極東開発工業
日信工業
トピー工業
ティラド
曙ブレーキ工業
タチエス
ＮＯＫ
フタバ産業
カヤバ工業
シロキ工業
大同メタル工業
プレス工業
カルソニックカンセイ
太平洋工業
ケーヒン
河西工業
アイシン精機
富士機工
マツダ
ダイハツ工業
今仙電機製作所
本田技研工業
スズキ
富士重工業
安永
ヤマハ発動機
ショーワ
ＴＢＫ
エクセディ
豊田合成
愛三工業
ヨロズ
エフ・シー・シー
シマノ
柄
期
株
首
数
千株
3.9
64
11
129
1.6
1
6
2
3
208.5
96
212.1
21
41.5
0.6
－
0.1
1.8
6
7
3.1
3.4
12
6
7.7
2.2
8
5.1
13
4
2
7
11
3.4
3.4
2
15.1
2
261
17.5
1.2
139.3
34.5
52.2
－
25.1
3.9
2
2.2
4.7
1.7
1.2
2.7
7.1
株
当期末
数
評価額
千株
千円
3.9
8,271
57
13,053
－
－
115
46,575
4.1
3,977
1.9
410
5
1,680
1.7
1,327
3
876
207.6
196,306
42.9
57,400
204.1 1,264,399
18.5
27,768
52.9
59,618
0.7
799
0.5
415
0.2
265
1.6
3,387
7.2
9,878
6
5,658
2.5
3,757
3
4,755
12
2,292
6
1,518
6.9
2,884
2.2
2,992
7.1
18,481
4.5
2,628
14
6,398
3
651
2
2,424
6
2,586
10
5,890
3
2,253
3.4
4,420
2
1,868
13.5
50,220
2
1,038
44.1
103,987
15.7
24,413
1.2
2,196
133.1
443,289
30.9
102,588
50.3
166,518
0.5
283
22.5
43,965
3.5
3,713
1.6
1,080
1.8
4,813
4.8
9,739
2
1,640
1.2
2,163
2.4
4,132
6.4
82,112
業
種
・
銘
柄
タカタ
テイ・エステック
精密機器（1.4％）
テルモ
クリエートメディック
日機装
島津製作所
ＪＭＳ
ショットモリテックス
長野計器
ブイ・テクノロジー
東京計器
愛知時計電機
オーバル
東京精密
マニー
ニコン
トプコン
オリンパス
理研計器
タムロン
ＨＯＹＡ
ノーリツ鋼機
エー・アンド・デイ
シチズンホールディングス
リズム時計工業
大研医器
松風
セイコーホールディングス
ニプロ
その他製品（1.4％）
パラマウントベッドホールディングス
ＳＨＯ－ＢＩ
前田工繊
永大産業
アートネイチャー
ダンロップスポーツ
バンダイナムコホールディングス
共立印刷
フランスベッドホールディングス
パイロットコーポレーション
萩原工業
トッパン・フォームズ
フジシールインターナショナル
タカラトミー
廣済堂
アーク
タカノ
プロネクサス
ホクシン
ウッドワン
大建工業
凸版印刷
大日本印刷
－ 136 －
期
株
首
数
千株
3
3.5
株
当期末
数
評価額
千株
千円
2.7
4,023
3.1
7,241
12.6
0.5
6
20
3
0.4
1.1
0.003
5
2
－
3
0.5
30.8
3.8
21.8
1.3
1.3
40.1
1.6
1.5
18.7
8
0.4
0.8
11
8.9
22.7
0.5
4.8
19
3
0.4
0.9
0.3
5
2
1.1
2.6
0.4
27.6
4
22
1.3
1.1
35.2
1.3
1.4
18.3
7
0.5
0.7
10
7.9
57,453
503
5,208
17,594
864
108
581
761
1,365
620
337
4,422
2,628
38,474
9,760
81,180
1,350
2,245
120,612
757
694
12,261
1,064
1,040
821
5,210
6,975
1.4
0.5
1.2
2
－
0.9
17.1
2.6
10
1.5
－
3
2
5.6
1.5
5.8
0.8
1.9
1.3
3
7
47
50
1.4
0.5
1.5
2
0.5
1
16.3
2.7
9
1.3
0.3
2.6
1.8
4.9
1.4
4.5
0.7
1.5
1.2
3
6
42
45
4,333
202
1,936
880
1,465
1,270
42,543
766
1,575
7,683
482
2,584
5,760
2,827
572
652
425
1,081
153
840
1,458
29,736
45,810
u940941_01C_3544253712702.doc
業
種
・
銘
図書印刷
共同印刷
日本写真印刷
光村印刷
宝印刷
アシックス
ツツミ
ローランド
小松ウオール工業
ヤマハ
河合楽器製作所
クリナップ
ピジョン
兼松日産農林
キングジム
リンテック
ＴＡＳＡＫＩ
イトーキ
任天堂
三菱鉛筆
タカラスタンダード
コクヨ
ナカバヤシ
岡村製作所
美津濃
アデランス
電気・ガス業（2.1％）
東京電力
中部電力
関西電力
中国電力
北陸電力
東北電力
四国電力
九州電力
北海道電力
沖縄電力
電源開発
東京瓦斯
大阪瓦斯
東邦瓦斯
北海道瓦斯
西部瓦斯
静岡瓦斯
陸運業（4.1％）
ＳＢＳホールディングス
東武鉄道
相鉄ホールディングス
東京急行電鉄
京浜急行電鉄
小田急電鉄
京王電鉄
京成電鉄
富士急行
柄
期
株
首
数
千株
3
5
2.6
2
1
15.4
0.8
1.5
0.6
12.2
6
1.7
2.5
3
1.3
3.5
0.4
3.6
9.5
1.4
7
8.6
4
6
8
2.1
株
当期末
数
評価額
千株
千円
3
1,095
5
1,915
2.5
4,162
2
514
0.9
692
14.7
35,632
0.7
1,761
－
－
0.5
1,304
10.9
14,933
0.5
996
1.5
1,408
2.4
15,336
3
426
1.2
909
3.5
7,672
0.3
327
3.1
1,856
9.1
101,738
1.2
4,014
6
5,100
7.7
6,391
3
597
5.7
4,332
7
3,843
1.8
2,233
140.1
50.5
67.4
22.8
16.2
41.3
14.9
36.5
15.5
1
10.2
193
160
42
3
19
4.2
125.5
48.7
60.4
20.4
14.5
36.9
13.3
32.7
13.9
1
9.2
169
153
38
3
17
4.2
49,572
60,217
61,577
27,805
20,329
44,206
18,061
36,362
12,496
3,335
35,052
102,414
66,096
21,888
852
4,318
2,973
－
94
26
97
42
53
46
25
4
1.1
84
25
87
38
47
41
22
4
1,007
43,428
9,750
57,246
32,148
44,697
31,488
26,752
4,120
業
種
・
銘
東日本旅客鉄道
西日本旅客鉄道
東海旅客鉄道
西武ホールディングス
鴻池運輸
西日本鉄道
ハマキョウレックス
サカイ引越センター
近畿日本鉄道
阪急阪神ホールディングス
南海電気鉄道
京阪電気鉄道
神戸電鉄
名糖運輸
名古屋鉄道
山陽電気鉄道
日本通運
ヤマトホールディングス
山九
丸運
丸全昭和運輸
センコー
トナミホールディングス
日本梱包運輸倉庫
日本石油輸送
福山通運
セイノーホールディングス
神奈川中央交通
日立物流
海運業（0.3％）
日本郵船
商船三井
川崎汽船
ＮＳユナイテッド海運
乾汽船
明治海運
飯野海運
共栄タンカー
空運業（0.6％）
日本航空
ＡＮＡホールディングス
スカイマーク
パスコ
倉庫・運輸関連業（0.2％）
トランコム
日新
三菱倉庫
三井倉庫ホールディングス
住友倉庫
澁澤倉庫
東陽倉庫
乾汽船
日本トランスシティ
ケイヒン
－ 137 －
柄
期
株
首
数
千株
30.4
14.2
13.7
－
0.7
21
0.5
0.3
164
104
34
37
3
0.7
58
4
65
30.7
20
1.1
6
7
4
5.1
2
10
13
2
2.9
株
当期末
数
評価額
千株
千円
27.1
224,225
13.4
67,656
13.2
197,604
11.8
22,880
1.1
2,288
19
8,037
0.4
1,326
0.3
1,020
149
53,789
99
61,182
31
15,438
31
15,779
4
1,404
0.7
469
53
23,373
5
2,110
59
26,314
27.2
56,752
18
9,414
1.1
265
5
1,670
6
2,766
3
705
4.5
7,636
2
448
9
4,797
11
8,899
2
1,072
3.1
4,395
131
81
73
7
2.2
1.6
6.9
2
125
83
65
6
－
1.4
6.1
1
34,000
27,888
15,405
1,404
－
513
3,586
199
18.6
325
－
2
25
291
4.3
2
73,700
73,506
967
692
0.4
6
12
8
11
4
3
－
4
3
0.4
6
10
8
10
3
3
0.8
3
3
1,776
1,548
14,710
3,104
5,740
981
786
765
1,074
459
u940941_01C_3544253712702.doc
業
種
・
銘
柄
中央倉庫
安田倉庫
東洋埠頭
宇徳
上組
サンリツ
キムラユニティー
キユーソー流通システム
郵船ロジスティクス
近鉄エクスプレス
東海運
エーアイテイー
情報・通信業（7.2％）
ＮＥＣネッツエスアイ
システナ
デジタルアーツ
新日鉄住金ソリューションズ
キューブシステム
コア
ソフトクリエイトホールディングス
ＩＴホールディングス
ネオス
電算システム
グリー
コーエーテクモホールディングス
三菱総合研究所
ボルテージ
電算
ＡＧＳ
ヒト・コミュニケーションズ
ブレインパッド
ＫＬａｂ
ポールトゥウィン・ピットクルーＨＤ
イーブックイニシアティブジャパン
ネクソン
アイスタイル
エムアップ
エイチーム
ｅｎｉｓｈ
コロプラ
モバイルクリエイト
オルトプラス
ブロードリーフ
ハーツユナイテッドグループ
ドワンゴ
ベリサーブ
マクロミル
ティーガイア
豆蔵ホールディングス
テクマトリックス
ＧＭＯペイメントゲートウェイ
ザッパラス
インターネットイニシアティブ
ビットアイル
期
株
首
数
千株
0.7
1.3
5
1.4
18
0.5
0.4
0.5
1.3
1.5
1
0.3
1.5
1.7
0.6
1.1
－
0.6
0.5
5.4
0.4
0.4
8.5
3.2
0.6
0.3
0.1
－
0.2
0.1
1.1
0.4
－
13.5
0.5
－
0.1
－
－
－
－
1.6
0.3
1.4
0.1
2.6
2
－
0.5
0.6
0.009
2.1
1.3
株
当期末
数
評価額
千株
千円
0.9
774
1.2
1,130
4
792
1.2
590
18
17,550
0.5
256
0.4
381
0.4
510
1.4
1,404
1.3
4,810
0.9
236
0.6
485
1.6
1.4
0.5
1.2
0.7
0.5
0.5
5.2
0.3
0.5
8.8
2.9
0.6
0.3
0.1
0.3
0.2
0.1
1.5
0.9
0.3
13.8
0.5
0.4
0.2
0.4
2.6
0.6
0.3
1.2
0.4
－
0.2
－
1.5
1.2
0.7
1.3
0.9
2.2
1.7
3,726
1,107
529
3,744
388
395
450
9,084
224
726
6,591
4,808
1,493
427
218
269
332
122
2,295
747
373
12,199
245
293
952
914
8,957
478
243
1,989
760
－
172
－
1,582
818
453
2,819
535
4,184
807
業
種
・
銘
柄
ＳＲＡホールディングス
システムインテグレータ
パイプドビッツ
朝日ネット
コムチュア
パナソニックインフォメーションシステムズ
フェイス
野村総合研究所
サイバネットシステム
インテージホールディングス
東邦システムサイエンス
ソースネクスト
ティー・ワイ・オー
クレスコ
フジ・メディア・ホールディングス
オービック
ジャストシステム
ＴＤＣソフトウェアエンジニアリング
ヤフー
トレンドマイクロ
日本オラクル
アルファシステムズ
フューチャーアーキテクト
ＣＡＣＨｏｌｄｉｎｇｓ
ソフトバンク・テクノロジー
トーセ
オービックビジネスコンサルタント
伊藤忠テクノソリューションズ
アイティフォー
東計電算
エックスネット
大塚商会
サイボウズ
ソフトブレーン
アグレックス
電通国際情報サービス
ＥＭシステムズ
ウェザーニューズ
ＣＩＪ
東洋ビジネスエンジニアリング
日本エンタープライズ
ＷＯＷＯＷ
日本コロムビア
イマジカ・ロボットホールディングス
ネットワンシステムズ
アルゴグラフィックス
マーベラス
エイベックス・グループ・ホールディングス
日本ユニシス
兼松エレクトロニクス
東京放送ホールディングス
日本テレビホールディングス
テレビ朝日ホールディングス
スカパーＪＳＡＴホールディングス
－ 138 －
期
株
首
数
千株
0.8
－
－
1
－
0.4
0.5
9.2
1.4
1
－
0.9
－
0.4
15.8
5.6
－
0.3
117.9
7.2
3.2
0.5
2
1
0.4
0.4
1
1.9
1.9
0.2
0.1
1.4
0.025
2.5
0.4
1
0.2
0.4
1.5
－
－
0.5
0.8
－
5.9
0.6
2.5
3
4.5
1
8.8
14.9
4.1
14.2
株
当期末
数
評価額
千株
千円
0.7
1,043
0.2
106
0.1
147
1.4
702
0.2
392
0.3
871
0.4
400
8.3
29,257
1.2
596
0.8
1,066
0.2
200
0.7
537
1.6
273
0.3
438
14.1
20,797
5
18,500
2
1,706
0.3
270
104.6
42,049
7.7
26,411
2.3
9,660
0.5
712
1.5
927
1
1,169
0.4
519
0.4
284
0.7
2,324
1.6
6,928
1.6
729
0.2
315
0.1
138
3.9
16,965
2
692
2.1
422
0.4
424
0.9
1,005
0.2
343
0.4
1,189
1.2
576
0.1
134
1
483
0.5
2,227
0.8
398
0.8
369
5.5
3,591
0.5
985
2.2
2,512
2.7
4,206
3.5
3,209
0.9
1,276
7.9
9,092
14.5
23,011
3.7
6,005
11.1
6,926
u940941_01C_3544253712702.doc
業
種
・
銘
柄
テレビ東京ホールディングス
コネクシオ
クロップス
日本電信電話
ＫＤＤＩ
光通信
ＮＴＴドコモ
ＧＭＯインターネット
ＫＡＤＯＫＡＷＡ・ＤＷＡＮＧＯ
学研ホールディングス
ゼンリン
昭文社
ＫＡＤＯＫＡＷＡ
インプレスホールディングス
アイネット
松竹
東宝
東映
ＡＯＩＰｒｏ．
エヌ・ティ・ティ・データ
ＤＴＳ
スクウェア・エニックス・ホールディングス
シーイーシー
カプコン
ジャステック
ＳＣＳＫ
日本システムウエア
アイネス
ＴＫＣ
富士ソフト
ＮＳＤ
コナミ
福井コンピュータホールディングス
ＪＢＣＣホールディングス
ミロク情報サービス
ソフトバンク
卸売業（4.4％）
ホウスイ
高千穂交易
伊藤忠食品
エレマテック
ＪＡＬＵＸ
あらた
トーメンデバイス
東京エレクトロンデバイス
双日
アルフレッサホールディングス
横浜冷凍
神栄
山下医科器械
ラサ商事
アルコニックス
神戸物産
あいホールディングス
期
株
首
数
千株
1.2
1.5
－
68.6
46
1.4
134.2
5.5
－
5
2.2
1
1.4
1.5
0.8
11
11.6
7
0.8
10.1
1.6
5.9
1.1
3.1
1.1
3.9
0.6
2.2
1.4
2.3
3.2
7.4
0.2
1.4
1
78.9
2
0.6
0.4
0.7
0.5
4
0.2
0.3
102.9
4.2
4.1
2
0.2
0.7
0.5
0.1
2.9
株
当期末
数
評価額
千株
千円
1.2
2,658
1.3
1,508
0.1
53
57.4
370,344
45.3
306,726
1.3
8,931
120.3
209,261
4.9
4,302
3.4
6,725
5
1,210
1.9
2,466
0.9
663
－
－
1.2
148
0.6
520
10
9,960
10.4
24,200
6
3,342
0.7
476
10.3
40,530
1.4
3,159
5.3
11,781
0.9
948
3.7
5,949
0.9
759
3.5
9,716
0.6
364
2
1,726
1.2
2,482
2
5,208
3.1
4,994
6.6
13,912
0.4
318
1.2
866
0.9
545
71.7
532,157
1
0.6
0.3
0.7
0.4
3
0.2
0.3
98
17.3
3.6
2
0.1
0.7
0.9
0.2
2.3
127
597
1,084
1,595
513
909
347
437
15,582
23,147
2,858
412
168
355
1,231
966
4,726
業
種
・
銘
柄
ダイワボウホールディングス
バイタルケーエスケー・ホールディングス
八洲電機
ＵＫＣホールディングス
ＴＯＫＡＩホールディングス
三洋貿易
ミタチ産業
シップヘルスケアホールディングス
スターティア
富士興産
協栄産業
小野建
佐鳥電機
エコートレーディング
伯東
コンドーテック
中山福
ナガイレーベン
三菱食品
松田産業
メディパルホールディングス
アドヴァン
ＳＰＫ
アズワン
スズデン
シモジマ
ドウシシャ
小津産業
高速
黒田電気
丸文
ハピネット
トーメンエレクトロニクス
エクセル
マルカキカイ
ガリバーインターナショナル
日本エム・ディ・エム
進和
エスケイジャパン
ダイトエレクトロン
シークス
田中商事
オーハシテクニカ
マクニカ
白銅
伊藤忠商事
丸紅
高島
長瀬産業
蝶理
豊田通商
三共生興
兼松
ツカモトコーポレーション
－ 139 －
期
株
首
数
千株
15
3.1
1.2
1
6.3
－
0.4
2.3
－
0.6
2
1.4
1.2
0.4
1
1.3
0.9
2.1
1.8
1.2
16.3
0.8
0.4
1.1
0.5
1
1.7
－
0.9
2.1
1.4
1
0.8
0.7
0.5
5.5
1.6
1
0.5
0.8
1
0.6
0.9
0.8
0.5
129.9
134
3
9.2
1
18.2
2.7
35
3
株
当期末
数
評価額
千株
千円
13
2,509
2.7
2,413
1.1
577
1
1,729
7.1
3,571
0.9
1,129
0.4
294
2.4
5,978
0.1
170
0.6
377
2
412
1.3
1,419
1.2
813
0.4
260
0.9
951
1.2
848
0.9
701
2.1
4,053
1.6
3,662
1.1
1,312
14.6
16,965
0.7
816
0.4
762
0.9
2,938
0.5
324
1
937
1.5
2,658
0.3
535
0.9
778
2.4
3,628
1.3
869
0.9
1,637
0.6
987
0.7
750
0.5
659
4.9
4,370
1.2
592
0.9
1,106
0.5
118
0.6
280
0.9
1,648
0.5
326
0.8
984
0.7
2,247
0.5
503
116.4
148,002
127.7
86,669
3
687
8.2
10,947
0.9
1,400
16.2
39,965
2.4
926
31
4,991
3
375
u940941_01C_3544253712702.doc
業
種
・
銘
柄
三井物産
日本紙パルプ商事
日立ハイテクノロジーズ
カメイ
東都水産
ＯＵＧホールディングス
スターゼン
山善
椿本興業
住友商事
内田洋行
三菱商事
第一実業
キヤノンマーケティングジャパン
西華産業
佐藤商事
菱洋エレクトロ
東京産業
ユアサ商事
神鋼商事
小林産業
阪和興業
カナデン
菱電商事
フルサト工業
岩谷産業
すてきナイスグループ
昭光通商
ニチモウ
極東貿易
イワキ
三愛石油
稲畑産業
ＧＳＩクレオス
明和産業
ワキタ
東邦ホールディングス
サンゲツ
ミツウロコグループホールディングス
シナネン
伊藤忠エネクス
サンリオ
サンワテクノス
リョーサン
新光商事
トーホー
三信電気
東陽テクニカ
モスフードサービス
加賀電子
ソーダニッカ
立花エレテック
Ｐａｌｔａｃ
太平洋興発
期
株
首
数
千株
140.6
8
5
1.9
3
2
5
6.2
2
96.1
4
127.1
4
4.6
6
1.4
1.9
1.5
17
4
0.8
16
2
2
0.9
18
7
6
3
2
2
4
4
4
1.4
2
5.2
2.9
2.5
3
3.6
4.1
0.8
2.6
1.8
3
2.3
2.3
2.1
1.5
1
1
1.9
6
株
当期末
数
評価額
千株
千円
132
209,220
8
2,512
4.4
13,882
1.9
1,419
3
558
2
446
5
1,535
5.6
4,552
2
572
86.2
97,664
4
1,364
111.9
228,779
3
1,644
4.2
8,862
5
1,245
1.3
867
1.7
1,735
1.4
557
1.5
2,982
4
1,048
1.1
308
15
5,610
2
1,488
2
1,560
0.8
1,276
16
11,504
6
1,200
5
780
3
540
2
492
2
454
3
2,217
3.5
3,482
4
548
1.4
547
2.9
3,216
4.7
7,148
2.6
7,001
2.3
1,173
3
1,260
3.2
2,064
3.7
11,155
0.8
921
2.2
5,005
1.6
1,651
3
1,245
1.7
1,309
2.1
2,106
1.9
4,020
1.3
1,563
2
912
0.9
1,220
2
2,596
7
616
業
種
・
銘
柄
ヤマタネ
丸紅建材リース
日鉄住金物産
トラスコ中山
オートバックスセブン
加藤産業
イノテック
イエローハット
富士エレクトロニクス
ＪＫホールディングス
日伝
北沢産業
杉本商事
因幡電機産業
バイテック
ミスミグループ本社
江守グループホールディングス
アルテック
タキヒヨー
スズケン
ジェコス
小売業（4.2％）
ローソン
サンエー
キリン堂
ダイユーエイト
カワチ薬品
エービーシー・マート
ハードオフコーポレーション
アスクル
ゲオホールディングス
アダストリアホールディングス
シー・ヴイ・エス・ベイエリア
くらコーポレーション
キャンドゥ
パル
エディオン
サーラコーポレーション
ワッツ
あみやき亭
ひらまつ
ゲンキー
サッポロドラッグストアー
大黒天物産
ハニーズ
アルペン
クオール
ジェイアイエヌ
ビックカメラ
ＤＣＭホールディングス
ＭｏｎｏｔａＲＯ
きちり
アークランドサービス
Ｊ．フロントリテイリング
－ 140 －
期
株
首
数
千株
8
2
10
1.8
5.7
2.3
1.4
1.5
0.8
1.4
0.7
1.5
0.9
2.2
0.4
6.1
0.4
0.9
2
6.3
1.1
6.2
1.2
0.6
0.3
1.2
1.9
0.8
1.4
2.8
1.5
2
1
0.8
0.9
7.2
1.4
－
0.3
1.7
0.2
－
0.3
1.3
1.3
0.9
0.8
0.062
8.1
2.5
－
－
38
株
当期末
数
評価額
千株
千円
7
1,148
1
313
10
3,890
1.7
4,700
5
8,290
2.1
4,628
1.4
737
1.3
3,103
0.7
905
1.3
713
0.7
1,611
1.3
232
0.8
842
2
7,480
0.5
358
5.9
18,378
0.6
638
1.2
260
2
798
6
17,052
1
1,614
6
1.1
－
0.3
1
2.1
0.7
1.5
2.5
1.1
2
0.9
0.7
0.9
6.7
1.3
0.6
0.3
1.8
0.2
0.1
0.4
1.2
1.3
1.1
1
6.3
7
2.8
0.3
0.2
17.2
42,480
4,158
－
207
1,876
12,852
622
3,126
2,382
2,708
284
2,698
1,117
2,893
5,159
748
502
1,173
1,087
1,160
171
1,242
1,194
2,139
757
2,245
6,010
5,005
7,285
216
685
23,306
u940941_01C_3544253712702.doc
業
種
・
銘
柄
ドトール・日レスホールディングス
マツモトキヨシホールディングス
ブロンコビリー
スタートトゥデイ
物語コーポレーション
ココカラファイン
三越伊勢丹ホールディングス
ウエルシアホールディングス
クリエイトＳＤホールディングス
丸善ＣＨＩホールディングス
エー・ピーカンパニー
チムニー
ジョイフル本田
キリン堂ホールディングス
ブックオフコーポレーション
あさひ
日本調剤
コスモス薬品
トーエル
一六堂
セブン＆アイ・ホールディングス
クリエイト・レストランツ・ホールディングス
ツルハホールディングス
サンマルクホールディングス
フェリシモ
トリドール
クスリのアオキ
メディカルシステムネットワーク
総合メディカル
はるやま商事
カッパ・クリエイトホールディングス
ライトオン
ジーンズメイト
良品計画
三城ホールディングス
コナカ
ハウスオブローゼ
Ｇ－７ホールディングス
イオン北海道
コジマ
ヒマラヤ
コーナン商事
エコス
ワタミ
マルシェ
ドンキホーテホールディングス
西松屋チェーン
ゼンショーホールディングス
幸楽苑
ハークスレイ
サイゼリヤ
ポプラ
ユナイテッドアローズ
ハイデイ日高
期
株
首
数
千株
2.9
2.8
0.3
4.5
0.2
1.7
32.4
0.6
0.7
1
－
－
－
－
0.9
0.9
0.21
0.8
－
0.2
68.1
－
1.6
0.5
0.5
1.4
0.2
1.2
0.4
0.7
1.2
1.2
0.7
1.7
2
2.1
0.2
0.5
1.1
2.4
0.4
2.1
0.6
1.9
0.4
4.8
3.2
6.2
1
0.5
2.4
0.5
1.8
0.9
株
当期末
数
評価額
千株
千円
2.6
4,227
3
9,195
0.2
594
4.5
10,314
0.3
1,053
1.5
3,819
29
40,136
1.3
4,693
0.6
2,256
1.3
466
0.2
328
0.3
659
0.8
3,148
0.6
405
0.8
667
0.8
914
0.2
580
0.8
12,024
0.8
542
0.3
132
61.1
243,850
0.7
939
2.9
18,067
0.5
2,860
0.4
430
1.3
1,722
0.7
3,377
1.2
397
0.4
2,044
0.6
411
2.2
2,257
1.1
795
0.5
103
1.6
23,040
1.8
842
1.7
1,009
0.2
278
0.5
452
1.8
1,119
2.2
655
0.4
380
1.9
2,325
0.5
399
1.7
2,142
0.4
339
5
32,200
2.9
2,769
6.7
6,599
0.9
1,251
0.4
346
2.2
3,533
0.4
212
1.9
7,400
0.9
2,758
業
種
・
銘
柄
京都きもの友禅
コロワイド
壱番屋
トップカルチャー
ＰＬＡＮＴ
スギホールディングス
スクロール
ヨンドシーホールディングス
ファミリーマート
木曽路
サトレストランシステムズ
千趣会
タカキュー
ケーヨー
上新電機
日本瓦斯
ベスト電器
マルエツ
ロイヤルホールディングス
東天紅
いなげや
島忠
チヨダ
ライフコーポレーション
カスミ
リンガーハット
さが美
ＭｒＭａｘ
テンアライド
ＡＯＫＩホールディングス
オークワ
コメリ
青山商事
しまむら
ＣＦＳコーポレーション
はせがわ
髙島屋
松屋
エイチ・ツー・オーリテイリング
近鉄百貨店
丸栄
ニッセンホールディングス
パルコ
丸井グループ
アクシアルリテイリング
ダイエー
イズミヤ
イオン
ユニーグループ・ホールディングス
イズミ
東武ストア
平和堂
フジ
ヤオコー
－ 141 －
期
株
首
数
千株
1.1
5.5
0.7
0.7
0.3
2.6
2.2
1.3
5
2
1
2.9
1.5
2.7
3
2.3
5.4
3
2.7
1
1.7
3.7
1.9
1
3.3
1.5
2
1.7
1.3
1.4
2
2.5
4.5
1.9
1.1
0.5
22
3.3
11
4
3
3.2
3.2
21.3
0.9
9.65
6
59.5
15.7
4
2
3.3
1.8
0.8
株
当期末
数
評価額
千株
千円
0.9
908
4.8
6,326
0.6
3,102
0.6
303
0.4
464
2.6
11,427
1.9
482
1.1
2,161
4.9
20,555
1.8
3,351
1.4
1,138
2.6
2,217
1.2
243
2.5
1,262
3
2,733
2.2
5,821
4.9
646
3
1,587
2.4
4,113
1
175
1.6
1,713
3.5
9,299
1.7
3,585
1.1
1,863
3
3,039
1.4
2,373
1
93
1.5
451
1.2
414
2.5
3,002
2
1,752
2.2
5,218
3.7
9,449
1.7
15,640
1
640
0.5
279
20
17,500
2.9
4,135
6
10,728
6
1,782
3
411
3.1
1,069
1.4
1,234
19
15,941
0.8
1,832
18.3
2,159
－
－
58.3
59,611
14.1
7,783
3.3
11,467
2
558
3
5,931
1.6
3,200
0.7
4,739
u940941_01C_3544253712702.doc
業
種
・
銘
柄
ゼビオ
ケーズホールディングス
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ
日産東京販売ホールディングス
アインファーマシーズ
元気寿司
ヤマダ電機
アークランドサカモト
ニトリホールディングス
愛眼
ケーユーホールディングス
吉野家ホールディングス
松屋フーズ
サガミチェーン
関西スーパーマーケット
王将フードサービス
プレナス
ミニストップ
アークス
バロー
藤久
ベルク
大庄
ファーストリテイリング
サンドラッグ
サックスバーホールディングス
ヤマザワ
やまや
ベルーナ
銀行業（8.9％）
島根銀行
じもとホールディングス
足利ホールディングス
東京ＴＹフィナンシャルグループ
新生銀行
あおぞら銀行
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
りそなホールディングス
三井住友トラスト・ホールディングス
三井住友フィナンシャルグループ
第四銀行
北越銀行
西日本シティ銀行
千葉銀行
横浜銀行
常陽銀行
群馬銀行
武蔵野銀行
千葉興業銀行
筑波銀行
東京都民銀行
七十七銀行
青森銀行
秋田銀行
期
株
首
数
千株
2.2
4.1
1
3
1
0.5
74.6
1.1
3.2
1.4
－
4.4
0.8
2
0.8
0.5
1.8
1.2
2.8
3.5
0.1
0.8
0.8
3.8
3.1
0.7
0.4
0.3
4.1
0.4
11.8
－
－
141
59
1,234.1
154.8
322
123.2
21
17
57
63
101
61
36
2.6
3.2
6.8
3.1
26
12
11
株
当期末
数
評価額
千株
千円
1.8
2,867
3.1
9,610
0.9
828
2.1
558
1.6
4,542
0.5
945
57.8
19,536
1
2,367
5.8
38,976
1.3
335
0.6
341
3.8
4,738
0.7
1,485
2
2,056
1.1
859
1
4,030
1.6
3,164
1.1
1,694
2.5
5,737
3.1
5,313
0.1
166
0.7
2,124
0.8
1,006
2.9
107,024
3.1
15,159
1
1,539
0.4
633
0.3
455
3.6
1,670
0.3
10.4
7.6
1.6
126
76
1,106.4
138.8
285
110.4
18
16
51
56
95
53
32
2.3
3
6
－
23
11
10
401
2,184
2,994
5,120
28,224
28,728
649,567
82,558
114,484
443,642
6,480
3,264
13,617
39,480
54,169
27,454
19,712
7,647
2,157
2,142
－
12,581
3,432
2,850
業
種
・
銘
柄
山形銀行
岩手銀行
東邦銀行
東北銀行
みちのく銀行
ふくおかフィナンシャルグループ
静岡銀行
十六銀行
スルガ銀行
八十二銀行
山梨中央銀行
大垣共立銀行
福井銀行
北國銀行
清水銀行
滋賀銀行
南都銀行
百五銀行
京都銀行
紀陽銀行
三重銀行
ほくほくフィナンシャルグループ
広島銀行
山陰合同銀行
中国銀行
鳥取銀行
伊予銀行
百十四銀行
四国銀行
阿波銀行
鹿児島銀行
大分銀行
宮崎銀行
肥後銀行
佐賀銀行
十八銀行
沖縄銀行
琉球銀行
八千代銀行
セブン銀行
みずほフィナンシャルグループ
高知銀行
山口フィナンシャルグループ
長野銀行
名古屋銀行
北洋銀行
愛知銀行
第三銀行
中京銀行
東日本銀行
大光銀行
愛媛銀行
トマト銀行
みなと銀行
－ 142 －
期
株
首
数
千株
10
1.2
13
9
8
66
48
20
16
30
10
22
14
18
0.6
15
16
15
29
6.5
7
111
48
10
12
5
17
18
12
13
11
10
11
13
10
10
1.2
3.4
0.9
55
2,108.3
－
16
6
15
24.6
0.6
9
7
7
6
9
6
15
株
当期末
数
評価額
千株
千円
9
4,491
1
4,645
13
4,758
7
1,050
8
1,624
59
29,382
43
43,344
18
6,984
14.2
28,471
26
15,782
9
4,050
18
5,058
13
3,120
16
5,568
0.5
1,352
14
7,686
14
5,726
13
5,538
28
23,772
5.7
8,458
6
1,428
99
19,602
43
21,285
9
7,047
10.5
15,277
5
1,035
15.6
16,442
16
5,296
11
2,398
12
7,320
10
6,440
9
3,564
10
3,110
12
6,792
9
2,106
9
2,565
1.1
4,917
2.8
4,561
－
－
54.7
22,864
1,898.7
360,183
6
804
15
14,415
5
935
13
5,018
22
8,756
0.5
2,470
8
1,368
6
1,158
6
1,536
5
1,025
9
2,106
6
1,026
13
2,626
u940941_01C_3544253712702.doc
業
種
・
銘
柄
京葉銀行
関西アーバン銀行
栃木銀行
北日本銀行
東和銀行
福島銀行
大東銀行
トモニホールディングス
フィデアホールディングス
池田泉州ホールディングス
証券、商品先物取引業（1.4％）
ＦＰＧ
ＳＢＩホールディングス
ジャフコ
大和証券グループ本社
野村ホールディングス
岡三証券グループ
丸三証券
東洋証券
東海東京フィナンシャル・ホールディングス
光世証券
水戸証券
いちよし証券
松井証券
だいこう証券ビジネス
マネックスグループ
カブドットコム証券
極東証券
岩井コスモホールディングス
マネースクウェアＨＤ
マネーパートナーズグループ
保険業（2.2％）
損保ジャパン日本興亜ホールディングス
アニコムホールディングス
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス
ソニーフィナンシャルホールディングス
第一生命保険
東京海上ホールディングス
Ｔ＆Ｄホールディングス
その他金融業（1.2％）
全国保証
クレディセゾン
芙蓉総合リース
興銀リース
東京センチュリーリース
日本証券金融
アイフル
ポケットカード
リコーリース
イオンフィナンシャルサービス
アコム
ジャックス
オリエントコーポレーション
期
株
首
数
千株
13
23
8
0.5
19
21
11
12.5
9.3
13.4
株
当期末
数
評価額
千株
千円
12
6,240
2
2,296
7
2,863
0.4
978
18
1,656
18
1,476
10
1,310
11.2
4,894
8.3
1,726
10.9
5,787
1.1
20.8
2.2
161
333
14
5
6
18.7
4
5
3.7
9.7
1
17.8
6.4
2.2
1.6
－
1.3
1.3
17.6
2
145
298.5
11
4.3
6
15.5
4
4.3
2.9
7.4
0.7
16
5.7
1.8
1.4
0.4
1.6
1,251
18,568
7,710
112,447
180,980
8,228
3,177
1,626
10,400
772
1,548
3,355
6,911
425
3,840
2,827
3,033
1,509
480
596
36.2
－
48.7
15.6
87.2
63.1
55.9
32.4
0.6
43.6
14
87.1
56.6
50.1
81,307
711
95,309
22,764
130,998
184,119
63,877
1.7
14.3
1.6
2.8
3.8
7.2
27.3
1.7
1.1
6.1
32.9
9
36.7
3.5
11.9
1.5
2.6
3.4
6.5
26.7
1.5
1
8.6
29.4
9
34
11,007
23,811
6,030
6,323
8,724
3,763
9,825
837
2,819
17,638
9,319
5,310
6,630
業
種
・
銘
柄
日立キャピタル
アプラスフィナンシャル
オリックス
三菱ＵＦＪリース
日本取引所グループ
イー・ギャランティ
アサックス
ＮＥＣキャピタルソリューション
不動産業（3.1％）
日本駐車場開発
ヒューリック
東京建物不動産販売
三栄建築設計
野村不動産ホールディングス
プレサンスコーポレーション
常和ホールディングス
エストラスト
フージャースホールディングス
オープンハウス
東急不動産ホールディングス
飯田グループホールディングス
エコナックホールディングス
パーク２４
パラカ
三井不動産
三菱地所
平和不動産
東京建物
ダイビル
京阪神ビルディング
住友不動産
大京
テーオーシー
東京楽天地
レオパレス２１
フジ住宅
空港施設
明和地所
住友不動産販売
ゴールドクレスト
東栄住宅
日本エスリード
飯田産業
日神不動産
アーネストワン
タカラレーベン
サンヨーハウジング名古屋
イオンモール
タクトホーム
ファースト住建
トーセイ
穴吹興産
エヌ・ティ・ティ都市開発
サンフロンティア不動産
－ 143 －
期
株
首
数
千株
3.2
4.1
97.8
41.4
20.6
0.5
0.3
0.7
0.177
27.4
0.9
0.5
7.8
－
0.4
－
2.2
－
41.3
－
－
8.5
－
77
114
3.1
33
4.2
2.5
39
25
5.6
3
15.7
2.1
2
0.9
1.1
1.3
1.1
0.7
1.8
1
2.7
6.8
0.8
9.2
0.008
0.3
2.3
1
10.2
1.6
株
当期末
数
評価額
千株
千円
2.9
7,264
7.2
892
91.2
120,931
37.1
19,329
21.5
50,417
0.5
925
0.3
375
0.5
968
16
24.6
0.8
0.5
9.6
0.3
0.5
0.1
2.2
0.9
32.4
6.4
5
7.7
0.5
77
102
3
32
4.3
2.4
35
25
5
2
16.8
1.8
1.8
0.8
1
1.1
－
0.6
－
1.9
－
4.8
0.8
9.4
－
0.5
2
1
9.1
1.4
1,840
26,051
292
426
16,041
881
1,847
65
1,027
1,619
21,675
7,283
215
12,866
392
235,312
237,558
4,845
26,112
4,932
1,375
123,550
4,500
3,370
978
10,046
1,116
1,296
402
2,347
2,004
－
582
－
858
－
1,982
924
17,343
－
609
1,274
236
9,427
1,468
u940941_01C_3544253712702.doc
業
種
・
銘
柄
エフ・ジェー・ネクスト
ランドビジネス
グランディハウス
日本空港ビルデング
サービス業（2.6％）
日本工営
ネクスト
日本Ｍ＆Ａセンター
ノバレーゼ
アコーディア・ゴルフ
タケエイ
トラスト・テック
パソナグループ
ＣＤＳ
リンクアンドモチベーション
ＧＣＡサヴィアン
エス・エム・エス
テンプホールディングス
リニカル
クックパッド
エスクリ
アイ・ケイ・ケイ
学情
スタジオアリス
シミックホールディングス
ＮＥＣフィールディング
綜合警備保障
カカクコム
ルネサンス
ディップ
オプト
新日本科学
ツクイ
綜合臨床ホールディングス
キャリアデザインセンター
エムスリー
ツカダ・グローバルホールディング
日本ＥＲＩ
アウトソーシング
ディー・エヌ・エー
博報堂ＤＹホールディングス
ぐるなび
一休
ジャパンベストレスキューシステム
ファンコミュニケーションズ
ジェイコムホールディングス
ＰＧＭホールディングス
ＷＤＢホールディングス
ティア
バリューコマース
ＪＰホールディングス
イーピーエス
プレステージ・インターナショナル
アミューズ
期
株
首
数
千株
－
1.1
1
5.6
6
0.8
0.9
0.5
7.6
0.8
－
0.018
－
0.012
1.1
1
2.6
0.4
1
0.5
0.4
0.6
0.7
0.7
1.4
6.3
9.3
0.8
－
－
－
2
0.5
0.004
0.041
1
0.4
0.6
8.5
23.9
1.2
0.011
0.01
－
0.4
2.5
－
－
1
2.6
0.019
－
0.5
株
当期末
数
評価額
千株
千円
0.8
351
0.8
310
1.1
306
5
20,175
5
1.3
2.4
0.4
6.3
1.1
0.2
1.2
0.4
2.1
1.2
0.9
3.4
0.4
0.7
0.6
0.4
0.6
0.7
0.6
－
5.6
9.2
0.7
0.3
0.7
1.3
1.7
0.7
0.5
10.4
1.1
－
0.6
8.3
21.4
2.1
1.1
1.3
2.7
0.3
2.2
0.2
0.4
1.3
3.4
1.8
1.1
0.4
2,265
800
7,740
348
7,068
1,101
378
634
381
315
1,246
2,679
11,526
336
2,460
787
361
613
985
975
－
13,619
13,514
667
1,114
511
1,029
1,676
324
502
18,730
954
－
888
11,495
21,549
2,885
1,569
383
2,627
230
2,367
347
275
830
1,309
2,260
1,092
1,218
業
種
・
銘
柄
ドリームインキュベータ
ＴＡＣ
ケネディクス
電通
テイクアンドギヴ・ニーズ
ぴあ
イオンファンタジー
みらかホールディングス
アルプス技研
サニックス
ダイオーズ
日本空調サービス
オリエンタルランド
ダスキン
明光ネットワークジャパン
ファルコホールディングス
秀英予備校
田谷
ラウンドワン
リゾートトラスト
ビー・エム・エル
ワタベウェディング
もしもしホットライン
リソー教育
早稲田アカデミー
ユー・エス・エス
東京個別指導学院
楽天
テー・オー・ダブリュー
セントラルスポーツ
フルキャストホールディングス
リゾートソリューション
リブセンス
ジャパンマテリアル
サクセスホールディングス
アサンテ
ＥＲＩホールディングス
リロ・ホールディング
東祥
エイチ・アイ・エス
共立メンテナンス
イチネンホールディングス
建設技術研究所
スペース
燦ホールディングス
スバル興業
東京テアトル
よみうりランド
東京都競馬
常磐興産
カナモト
東京ドーム
西尾レントオール
トランス・コスモス
－ 144 －
期
株
首
数
千株
0.006
1.1
20.5
16.1
0.6
0.5
0.6
4.5
0.8
2.5
0.3
0.5
5.1
4.7
1.7
0.9
0.4
0.3
5.5
2.9
1
0.5
2.9
1.9
0.1
19.3
1
－
0.7
0.5
－
2
0.4
－
－
－
－
0.6
－
1.4
0.9
1.9
1.1
0.9
0.4
1
7
3
13
6
2
13
0.6
2.2
株
当期末
数
評価額
千株
千円
0.4
697
1
246
22
9,174
14.6
55,845
0.7
732
0.5
923
0.5
729
4.1
17,835
0.6
733
2.3
1,179
0.3
268
0.7
522
4.2
93,303
4.1
7,228
1.5
1,774
0.8
941
0.3
90
0.3
226
4.4
3,040
5.2
13,171
1
3,075
0.5
275
2.9
3,068
1.8
412
0.2
156
18.7
30,144
0.8
321
67.1
79,043
0.5
360
0.5
872
1.6
822
2
478
0.9
711
0.2
894
0.1
129
0.3
390
0.4
443
0.6
4,392
0.3
653
2.5
7,007
0.8
3,596
1.6
1,414
0.9
1,587
0.8
1,038
0.3
447
1
412
6
834
3
1,341
11
3,245
5
700
2.1
8,253
11
4,620
1.3
4,992
2
3,962
u940941_01C_3544253712702.doc
業
種
・
銘
期
株
柄
乃村工藝社
藤田観光
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス
日本管財
トーカイ
白洋舎
セコム
セントラル警備保障
丹青社
メイテック
アサツーディ・ケイ
応用地質
船井総研ホールディングス
進学会
首
数
千株
4
4
6
0.7
0.7
2
17.9
0.8
2
2.6
3.1
1.7
1.8
0.8
当期末
数
評価額
千株
千円
3
3,021
6
2,166
7
1,099
0.7
1,976
0.7
2,303
1
244
16.1
99,900
0.7
803
1.9
1,791
2.1
6,856
2.9
7,528
1.6
2,990
1.7
1,660
0.6
236
株
業
種
・
銘
期
株
柄
ベネッセホールディングス
イオンディライト
ナック
ニチイ学館
ダイセキ
ステップ
株数・金額
合
計
銘柄数＜比率＞
首
数
千株
5.2
1.7
0.8
3.4
2.6
0.5
26,065
1,717
株
当期末
数
評価額
千株
千円
5.2
17,940
1.5
3,888
0.8
973
3.3
2,653
2.3
4,197
0.5
415
23,966 26,552,269
1,787 ＜98.8％＞
（注）銘柄欄の( )内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比
率。
（注）評価額欄の＜＞内は、純資産総額に対する評価額の比率。
先物取引の銘柄別期末残高
銘
国
内
柄
別
当
建
買
期
額
百万円
314
株式先物取引ＴＯＰＩＸ先物
◆ 投資信託財産の構成
◇
項
株
コ
投
ー
ル
資
・ロー
信
託
末
建
売
額
百万円
－
(2014年10月27日現在)
目
ン等、
財
産
評
その
総
式
他
額
（注）比率は、投資信託財産総額に対する割合です。
－ 145 －
当
価
期
額
千円
26,552,269
421,465
26,973,734
末
比
率
％
98.4
1.6
100.0
u940941_01C_3544253712702.doc
◆ 資産、負債、元本及び基準価額の状況（2014年10月27日現在) ◇
◆ 損益の状況
◇
項
目
当期末
項
円
(A) 資産
コール・ローン等
株式(評価額)
未収配当金
未収利息
差入委託証拠金
(B) 負債
未払金
未払解約金
差入委託証拠金代用有価証券
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
元本
次期繰越損益金
(D) 受益権総口数
27,189,896,815
199,737,855
26,552,269,460
205,942,225
275
231,947,000
323,504,507
98,098,751
6,618,756
218,787,000
26,866,392,308
25,810,439,886
1,055,952,422
25,810,439,886口
１万口当たり基準価額
10,409円
（注）当ファンドの期首元本額は28,535,557,496円、期中追加設定
元本額は 1,614,921,276 円、期中一部解約元本額は
4,340,038,886円です。
（注）2014年10月27日現在の元本の内訳は以下の通りです。
・ＤＣインデックスバランス(株式20)
199,050,793円
・ＤＣインデックスバランス(株式40)
746,489,090円
・ＤＣインデックスバランス(株式60)
1,375,400,721円
・ＤＣインデックスバランス(株式80)
1,622,735,239円
・インデックスファンド日本株式(ＤＣ専用) 1,102,978,773円
・世界の財産３分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 7,701,764,892円
6,818,156円
・全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型
32,558,972円
・日興ストラテジック・アロケーション・ファンド(株式資産)
86,579,690円
・アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)
70,644,917円
・アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)
105,571,690円
・アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)
132,571,175円
・アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)
・国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け) 8,728,480,826円
35,523,870円
・世界アセットバランスファンド40(適格機関投資家向け)
56,560,448円
・世界アセットバランスファンド25(適格機関投資家向け)
52,235,800円
・グローバルバランスファンド35(適格機関投資家向け)
325,131,480円
・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)
915,340,940円
・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)
・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60) 1,270,208,834円
・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80) 1,243,793,580円
（注）１口当たり純資産額は1.0409円です。
（注）2014年10月27日現在、先物取引などに係る差入委託証拠金代
用有価証券として担保に供している資産は以下の通りです。
・株式
374,734千円
(2013年10月29日～2014年10月27日)
目
当
期
円
(A) 配当等収益
531,559,558
受取配当金
530,865,085
受取利息
60,039
その他収益金
634,434
(B) 有価証券売買損益
1,374,758,187
売買益
2,817,343,012
売買損
△1,442,584,825
(C) 先物取引等取引損益
23,320,917
取引益
49,799,871
取引損
△
26,478,954
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
1,929,638,662
(E) 前期繰越損益金
△ 730,218,667
(F) 追加信託差損益金
△
5,606,706
(G) 解約差損益金
△ 137,860,867
(H) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)
1,055,952,422
次期繰越損益金(Ｈ)
1,055,952,422
（注）損益の状況の中で(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等
取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注）損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追
加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額
分をいいます。
（注）損益の状況の中で(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、
元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
上記各資産の評価基準及び評価方法、また収益及び費用の計上区分等については、法律及び諸規則に基づき、一般に公正妥当と認められる
企業会計の基準に準拠して評価計上し処理しています。
－ 146 －
u940941_01C_3544253712702.doc
◆ お知らせ
◇
約款変更について
2013年10月29日から2014年10月27日までの期間に実施いたしました約款変更はございません。
－ 147 －