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請求目論見書(PDF/2136KB)
投資信託説明書（請求目論見書） （訂正事項分） 2015年８月４日 みずほ ライフプランファンド みずほ ライフプランファンド 成長コース みずほ ライフプランファンド 安定成長コース みずほ ライフプランファンド 安定コース 追加型投信／内外／資産複合 ※ 課税上は株式投資信託として取り扱われます。 本書は金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書であり、投資家の請求により交付される請求目論見書です。 委託会社に対する照会先 電 話 番 号：0120-324-431（受付時間：営業日の午前９時～午後５時） ホームページアドレス：http://www.mizuho-am.co.jp/ ■本投資信託説明書（請求目論見書）により行う「みずほ ライフプランファンド 成長コース」、 「みずほ ラ イフプランファンド 安定成長コース」、 「みずほ ライフプランファンド 安定コース」の募集については、 委託会社は、金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第５条の規定により、有価証券届出書を2015年４月 15日に関東財務局長に提出しており、2015年４月16日にその届出の効力が生じております。また、委託会 社は、同法第７条の規定に基づき、当該訂正事項にかかる有価証券届出書の訂正届出書を2015年８月４日 に関東財務局長に提出しております。 ■各ファンドの基準価額は、各ファンドに組入れられる有価証券等の値動きによる影響のほか為替の値動き による影響を受けるため、変動します。これらの運用による損益はすべて投資家の皆様に帰属します。し たがいまして、投資元金が保証されているものではありません。 本書は、みずほ ライフプランファンド 成長コース、みずほ ライフプランファンド 安定成長コース、 みずほ ライフプランファンド 安定コースの投資信託説明書（請求目論見書）［2015年６月26日］の記 載内容を一部訂正するものです。 ― 1 ― 1．投資信託説明書（請求目論見書）の訂正理由 投資信託説明書（請求目論見書）の記載事項について、信託契約を解約することが確定したことに伴い、 訂正すべき事項がありますので、これを訂正するものであります。 2．訂正の内容 投資信託説明書（請求目論見書）中の以下の箇所について、以下のように訂正（下線部を訂正）いたしま す。 投資信託説明書（請求目論見書）1～4 頁 第一部 【証券情報】 (1) ～ (6) （略） (7) 【申込期間】 平成 26 年４月 16 日から平成 27 年８月 10 日まで (8) ～ (11) （略） (12) 【その他】 ① 投資信託振替制度における振替受益権について （略） ② スイッチングについて （略） ③ 信託契約の解約（繰上償還）について 各ファンドは、信託契約を解約し、信託を終了（繰上償還）することとなりました。 １．信託終了（繰上償還）を行う理由 （略） ２．信託終了の日程 書面決議の対象受益者の確定日 平成 27 年６月 29 日 書面による議決権の行使の期限 平成 27 年７月 23 日まで 書面決議の日 平成 27 年７月 24 日 信託終了（繰上償還）日 平成 27 年８月 12 日 ３．書面による決議（書面決議）について 当該信託終了については、平成27年６月29日現在の受益者に対して、書面決議にて賛否を問う方法に より行い、議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数の賛成をもって 可決されました。 投資信託説明書（請求目論見書）58～61 頁 第二部 【ファンド情報】 第２ 【管理及び運営】 ３ 【資産管理等の概要】 (1) ～ (2) （略） (3) 【信託期間】 平成 21 年 11 月 17 日から平成 27 年８月 12 日までとします。 (4) ～ (5) （略） ― 2 ― 投資信託説明書（請求目論見書） 2015年６月26日 みずほ ライフプランファンド みずほ ライフプランファンド 成長コース みずほ ライフプランファンド 安定成長コース みずほ ライフプランファンド 安定コース 追加型投信／内外／資産複合 ※ 課税上は株式投資信託として取り扱われます。 本書は金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書であり、投資家の請求により交付される請求目論見書です。 委託会社に対する照会先 電 話 番 号：0120-324-431（受付時間：営業日の午前９時～午後５時） ホームページアドレス：http://www.mizuho-am.co.jp/ ■本投資信託説明書（請求目論見書）により行う「みずほ ライフプランファンド 成長コー ス」、「みずほ ライフプランファンド 安定成長コース」、「みずほ ライフプランファンド 安定コース」の募集については、委託会社は、金融商品取引法（昭和 23 年法律第 25 号） 第５条の規定により、 有価証券届出書を 2015 年４月 15 日に関東財務局長に提出しており、 2015 年４月 16 日にその届出の効力が生じております。 ■各ファンドの基準価額は、各ファンドに組入れられる有価証券等の値動きによる影響のほ か為替の値動きによる影響を受けるため、変動します。これらの運用による損益はすべて 投資家の皆様に帰属します。したがいまして、投資元金が保証されているものではありま せん。 目 次 報 ････････････････････････ 1 報 ････････････････････････ 4 況 ････････････････････････ 4 営 ････････････････････････ 57 第３ フ ァ ン ド の 経 理 状 況 ････････････････････････ 63 第４ 内国投資信託受益証券事務の概要 ････････････････････････ 162 第三部 委 託 会 社 等 の 情 報 ････････････････････････ 163 第１ 委 託 会 社 等 の 概 況 ････････････････････････ 163 ････････････････････････ 194 第一部 証 第二部 フ 第１ フ 第２ 管 券 ァ ァ 情 ン ド ン 理 ド 及 約 情 の び 状 運 款 発 行 者 名 みずほ投信投資顧問株式会社 代 表 者 の 役 職 氏 名 取締役社長 中村 英剛 本 店 の 所 在 の 場 所 東京都港区三田三丁目５番 27 号 有価証券届出書の写し 該当事項はありません。 を縦覧に供する場所 第一部 【証券情報】 (1) 【ファンドの名称】 みずほ ライフプランファンド 成長コース みずほ ライフプランファンド 安定成長コース みずほ ライフプランファンド 安定コース （以下、上記の投資信託を総称して「みずほ ライフプランファンド」または「みずほ ライフプラン ファンド 成長コース・安定成長コース・安定コース」、各々の投資信託を「ファンド」、また「みず ほ ライフプランファンド 成長コース」を「成長コース」、「みずほ ライフプランファンド 安定成長 コース」を「安定成長コース」、「みずほ ライフプランファンド 安定コース」を「安定コース」とい うことがあります。） (2) 【内国投資信託受益証券の形態等】 追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権（以下「受益権」と称することがあります。）です。 ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適用を 受けることとし、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振 替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下 「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替 口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社であ るみずほ投信投資顧問株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受 益証券を発行しません。 また、各ファンドについて、委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供され た信用格付けまたは信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付けはありません。 (3) 【発行（売出）価額の総額】 各ファンド１兆円を上限とします。 (4) 【発行（売出）価格】 取得申込日の翌営業日の基準価額とします。 ※ 「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除して求めた金額（純資産総額）を、計算日にお ける受益権総口数で除した価額をいいます。ただし、便宜上１万口当たりに換算した価額で表示されること があります。 基準価額については、販売会社または委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対する照 会は下記においてできます。 照会先の名称 ホームページアドレス 電話番号※ みずほ投信投資顧問株式会社 http://www.mizuho-am.co.jp/ 0120-324-431 ※ 電話によるお問い合わせは、営業日の午前９時～午後５時までとさせていただきます。（以下同じ。） (5) 【申込手数料】 ① 申込手数料（受益権１口当たり）は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、販売会社が別に定める率 （以下「手数料率」といいます。）を乗じて得た額とし、平成27年４月15日現在における手数料率の上 限は 1.62％ （税抜1.5％）です。なお、申込手数料には、消費税ならびに地方消費税に相当する金額 ― 1 ― （８％、以下「消費税等相当額」といいます。）が課せられます。 ② 申込手数料については、販売会社にお問い合わせください。 ③ 「分配金再投資コース」を選択された場合の収益分配金は、毎計算期末の翌営業日に原則として税金 を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。 ④ 各ファンド間の乗換え（以下「スイッチングといいます。）の場合、申込手数料はありません。なお、 スイッチングについては、「(12)その他」の項をご覧ください。 (6) 【申込単位】 ① 申込単位は販売会社が委託会社の承認を得て別に定める単位とします。 ② 申込単位については、販売会社にお問い合わせください。 (注) 「分配金再投資コース」を選択された申込者は、収益分配金の再投資に際し、１口の整数倍をもっ て取得することができます。 (7) 【申込期間】 平成27年４月16日から平成27年10月15日まで＊ ※ 申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。 ＊ 信託契約の解約（繰上償還）にかかる書面決議の結果、平成27年８月12日をもって信託を終了することとなった 場合には、申込期間は平成27年８月10日までとします。 (8) 【申込取扱場所】 各ファンドの申込取扱場所(以下「販売会社」といいます。)については、下記の委託会社の照会先までお 問い合わせください。 照会先の名称 ホームページアドレス 電話番号 みずほ投信投資顧問株式会社 http://www.mizuho-am.co.jp/ 0120-324-431 (9) 【払込期日】 取得申込代金は、販売会社が指定する期日までに販売会社にお支払いいただきます。 各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、みずほ投信投資顧問株式 会社（「委託者」または「委託会社」といいます。）の指定する口座を経由して、みずほ信託銀行株式会 社（「受託者」または「受託会社」といいます。）の指定するファンド口座（受託会社が再信託している 場合は、当該再信託受託会社の指定するファンド口座）に払い込まれます。 (10) 【払込取扱場所】 取得申込代金は、お申込みの販売会社にお支払いください。なお、払込取扱場所については、下記の委託 会社の照会先までお問い合わせください。 照会先の名称 ホームページアドレス 電話番号 みずほ投信投資顧問株式会社 http://www.mizuho-am.co.jp/ 0120-324-431 (11) 【振替機関に関する事項】 各ファンドの受益権に係る振替機関は下記の通りです。 株式会社証券保管振替機構 ― 2 ― (12) 【その他】 ① 投資信託振替制度における振替受益権について 各ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載の 振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。 ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載 の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。 投資信託振替制度（以下「振替制度」といいます。）においては、ファンドの受益権の発生、消滅、 移転をコンピュータシステムにて管理します。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム 上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）への記載・記録によって行われます。 ② スイッチングについて 「みずほ ライフプランファンド」を構成する各ファンド間で、販売会社が委託会社の承認を得て別 に定める単位でスイッチングができます。 スイッチングとは、「みずほ ライフプランファンド」を構成するいずれかのファンドを換金（解約 請求）すると同時に「みずほ ライフプランファンド」を構成する他のファンドの取得申込みを行う取 引をいい、ファンドの換金代金がそのまま取得申込代金に充当されます。 ※ ※ ③ 販売会社によっては、スイッチングの取扱いを行わない場合、スイッチングの取扱いに一定の制限を設ける場 合、スイッチングの申込単位等を別に定める場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 スイッチングの際には、解約請求時と同様の税金（課税対象者の場合）がかかりますのでご留意ください。 信託契約の解約（繰上償還）の予定について 各ファンドは、信託契約を解約し、信託を終了（繰上償還）するための手続きを行います。 １．信託終了（繰上償還）を行う理由 各ファンドは平成21年11月17日の設定以来、国内外の株式および公社債に分散投資を行い、信託財 産の成長を目指して運用を行ってきました。 しかしながら、各ファンドの残高は伸び悩み、いずれのファンドも信託約款に定める信託を終了さ せることができる口数（10億口）を大幅に下回っています。また、各ファンドが主要投資対象とする マザーファンドの一つである「ＭＨＡＭ国内短期国債インデックスマザーファンド」につきましても 純資産総額が少額にとどまり、「運用の基本方針」に定める連動対象インデックスとの連動性を維持 した運用が困難な状況にあります。 このような状況を踏まえ、信託契約を解約することが受益者にとって有利と判断し、信託約款の規 定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了するものです。 ２．信託終了の日程 書面決議の対象受益者の確定日 平成27年６月29日 書面による議決権の行使の期限 平成27年７月23日まで 書面決議の日 平成27年７月24日 信託終了（繰上償還）日（予定） 平成27年８月12日 ３．書面による決議（書面決議）について 当該信託終了については、平成27年６月29日現在の受益者に対して、書面決議にて賛否を問う方法 により行い、議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数の賛成を ― 3 ― もって可決・実施されます。受益者の賛成が得られず書面決議において否決された場合には、当該信 託終了は行いません。なお、平成27年６月26日以降に取得申込みをされて取得した受益権については、 書面決議の手続きの対象とはなりません。 第二部 【ファンド情報】 第１ 【ファンドの状況】 １ 【ファンドの性格】 (1) 【ファンドの目的及び基本的性格】 ① みずほ ライフプランファンドは、資産配分比率、投資方針および分配方針の異なる「みずほ ライ フプランファンド 成長コース」、「みずほ ライフプランファンド 安定成長コース」および「みず ほ ライフプランファンド 安定コース」の３つのファンドにより構成され、それぞれ以下の方針に基 づき運用を行います。 「成長コース」 ：信託財産の成長を図ることを目標に運用を行います。 「安定成長コース」：安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を図ることを目標に運用を行い ます。 「安定コース」 ：安定した収益の確保を重視しつつ信託財産の着実な成長を図ることを目標に 運用を行います。 ＜ファンドの特色＞ Ⅰ.国内外の株式・公社債へ分散投資します。 Ⅱ.ライフプラン・マネープランに応じて資産配分比率、分配方針の異なる３つのファンドから選 択いただけます。 Ⅲ.イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社の助言に基づき、資産配分比率を決定します。 ＜イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社について＞ 各ファンドの資産配分については、その分野の専門家である米国『イボットソン・アソシエ イツ・インク』の日本法人である、『イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社』から 助言を受けます。米国『イボットソン・アソシエイツ・インク』は長期の投資収益率データか ら株式リスク・プレミアムを推計すると共に、アセット・アロケーションの重要性を示したロ ジャー・イボットソンが、1977年に米国シカゴに設立しました。アセット・アロケーション、 投資運用会社の選別、ポートフォリオ構築サービスなどの分野で数々の実績を残し、多くの金 融機関や投資運用業界から高い評価を受けています。 ― 4 ― ② 各ファンドは、「ＭＨＡＭ ＴＯＰＩＸマザーファンド」、「ＭＨＡＭ外国株式インデックスマ ザーファンド」、「ＭＨＡＭ外国債券インデックスマザーファンド」および「ＭＨＡＭ国内短期国債 インデックスマザーファンド」（以下各々を「マザーファンド」といいます。）の各受益証券（以下、 各々を「マザーファンド受益証券」といいます。）への投資を通じて、国内外の株式および公社債に 分散投資を行います。 ※ なお、各資産への配分比率の決定の際、一部の資産への投資を行わない場合があります。 ③ 各ファンドの間でスイッチングが無手数料で行えます。 ＜スイッチングの仕組み＞ スイッチングとは、「みずほ ライフプランファンド」を構成するいずれかのファンドを換金 （解約請求）すると同時に「みずほ ライフプランファンド」を構成する他のファンドの取得申 込みを行う取引をいい、ファンドの換金代金がそのまま取得申込代金に充当されます。 成長コース スイッチング スイッチング 安定成長コース 安定コース スイッチング ※ 販売会社によっては、スイッチングの取扱いを行わない場合、スイッチングの取扱いに一定の制限を設 ける場合、スイッチングの申込単位等を別に定める場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせ ください。 ※ スイッチングの際には、解約請求時と同様の税金（課税対象者の場合）がかかりますのでご留意くださ い。詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。 ④ 各ファンドは、それぞれ１兆円を上限に信託金を追加することができます。なお、信託金の上限額 については、受託会社と合意のうえ、変更することができます。 ⑤ 一般社団法人投資信託協会が定める分類方法において、以下のように分類・区分されます。 ＜商品分類＞ ・商品分類一覧表 （注）各ファンドが該当する商品分類に●を付しています。 「成長コース」「安定成長コース」「安定コース」 単位型・追加型 単位型 投資対象地域 投資対象資産 （収益の源泉となる資産） 国 内 株 式 海 外 債 券 ●追加型 ●内 外 不動産投信 その他資産 ●資産複合 ― 5 ― ・商品分類定義 該 当 分 類 追 加 内 型 分 類 の 定 義 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産 とともに運用されるファンドをいう。 外 目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を 実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。 資 産 複 合 目論見書又は投資信託約款において、「株式」、「債券」、「不動産投信」 及び「その他資産」のうち、複数の資産による投資収益を実質的に源泉とす る旨の記載があるものをいう。 ＜属性区分＞ ・属性区分一覧表 （注）各ファンドが該当する属性区分に●を付しています。 「成長コース」「安定成長コース」 投資対象資産 （実際の組入資産） 株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 決算頻度 年1回 ●年2回 年4回 年6回（隔月） 年12回（毎月） 不動産投信 日々 ●その他資産 （投資信託証券）※１ その他 投資対象地域 ●グローバル （日本を含む） 日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東（中東） エマージング 投資形態 ●ファミリーファンド ファンド・オブ・ ファンズ 為替ヘッジ※２ あり ●なし 資産複合 ※１ 「成長コース」「安定成長コース」が投資信託証券への投資を通じて実質的な投資対象とする資産は、 「資産複合（株式・債券）／資産配分変更型」です。 ※２ 「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しております。 ― 6 ― 「安定コース」 投資対象資産 （実際の組入資産） 株式 一般 大型株 中小型株 決算頻度 投資対象地域 年1回 年2回 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 年4回 ●年6回（隔月） 年12回（毎月） 不動産投信 日々 ●その他資産 （投資信託証券）※１ その他 ●グローバル （日本を含む） 日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東（中東） エマージング 投資形態 ●ファミリーファンド ファンド・オブ・ ファンズ 為替ヘッジ※２ あり ●なし 資産複合 ※１ 「安定コース」が投資信託証券への投資を通じて実質的な投資対象とする資産は、「資産複合（株式・ 債券）／資産配分変更型」です。 ※２ 「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しております。 ・属性区分定義 該 当 区 分 区 分 の 定 義 そ の 他 資 産 目論見書又は投資信託約款において、主として「株式」、「債券 （ 投 資 信 託 証 券 ） 」及び「不動産投信」以外の資産に投資する旨の記載があるもの をいい、括弧内の記載はその該当資産を表す。 資 産 複 合 目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、 （ 株 式 ・ 債 券 ） 組入比率については、機動的な変更を行う旨の記載があるものも 資 産 配 分 変 更 型 しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、括弧内の 記載はその該当複数資産を表す。 ※各ファンドは、主としてマザーファンド受益証券（投資信託証 券）への投資を通じて、株式および債券に投資を行います。 年 ２ 回 目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載が あるものをいう。 年 ６ 回 （ 隔 月 ） 目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載が あるものをいう。 グ ロ ー バ ル （ 日 本 を 含 む ） 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益 が、日本を含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをい う。 ファミリーファンド 目論見書又は投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オ ブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として 投資するものをいう。 為 替 ヘ ッ ジ な し 目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨 の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものを いう。 （注１）商品分類および属性区分は、委託会社が目論見書または約款の記載内容等に基づいて分類し ています。 （注２）各ファンドが該当しない商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資 信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。 （注３）各ファンドはマザーファンド受益証券（投資信託証券）への投資を通じて、株式および債券 を主要投資対象とします。したがって、「商品分類」における投資対象資産と、「属性区 ― 7 ― 分」における投資対象資産の分類・区分は異なります。 (2) 【ファンドの沿革】 平成21年11月17日 信託契約締結、各ファンドの設定・運用開始 (3) 【ファンドの仕組み】 ① 各ファンドの運営の仕組み 投資家 （受益者） 販売会社 お 取 委託会社 （委託者） みずほ 投信 投資顧問 扱 申 込 者 販 お申込金 収益分配金 償 還 金 一部解約金 受託会社 運用の指図 （受託者） 募集･販売等 契 約 売 会 社 信託契約 お申込金 主要投資対象 み お 国 ず よ 内 ほ び 外 信 投 資 託 収益分配金 償 還 金 一部解約金 銀 公 の 社 株 損 益 行 債 式 ※ （投資顧問会社） イボットソン・アソシエイツ・ 投資顧問契約 販売会社は委託会社との間で「投資 信託受益権の募集・販売等に関する 契約書」（募集・販売等契約）を締 結し、ファンドに関する主に次の業 務を引き受けます。 (1)受益権の募集の取扱い・販売 (2)受益者の請求に基づく一部解約事 務 (3)受益者からの受益権の買取り (4)受益者に対する一部解約金、買取 代金、収益分配金及び償還金の支 払い (5)受益者に対し交付される収益分配 金の再投資に係る事務 (6)受益者に対する運用報告書等の交 付 等 委託会社は信託財産の運 用の指図、目論見書・運 用報告書の作成等を行い ます。 投資顧問会社は投資顧問 契約に基づき、委託会社 に対して、資産配分に関 する投資助言を行いま す。 ジャパン 受託会社は信託契約に基づ き、信託財産を保管・管理 し、受益権設定にかかる振替 機関への通知等を行います。 なお、信託事務の一部につき 資産管理サービス信託銀行株 式会社に委託することができ ます。ただし、外国における 資産の保管は、外国の金融機 関が行います。 ※ 主要投資対象である国内外の株式および公社債には、主として、各マザーファンドを通じて投資を行います。 ― 8 ― ② ファミリーファンド方式の仕組み 各ファンドは、下図のマザーファンドを通じて各資産への投資を行う「ファミリーファンド方式」で 運用を行います。 ≪ファミリーファンド方式≫ みずほ ライフプラン ファンド 成長コース 投 資 家 お申込金 （ ） 受 益 者 ※ ※ ※ ③ 投 資 みずほ ライフプラン ファンド 安定成長コース 収益分配金 一部解約金 等 主要投資対象 マザーファンド ベビーファンド 損 益 みずほ ライフプラン ファンド 安定コース ＭＨＡＭ ＴＯＰＩＸ マザーファンド 投 資 ＭＨＡＭ外国株式 インデックス マザーファンド 投 資 ＭＨＡＭ外国債券 インデックス マザーファンド 投 資 ＭＨＡＭ国内短期国債 インデックス マザーファンド 投 資 国内株式 損 益 外国株式 損 益 外国債券 損 益 国内債券 損 益 ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様からお預かりした資金をまとめてベビーファンドとし、その資金 をマザーファンドに投資することにより、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。 資産配分の決定の際、一部のマザーファンド受益証券への投資を行わない場合があります。 マザーファンドのほかに、株式、公社債等に直接投資する場合があります。 委託会社の概況 １．資本金の額 20億4,560万円（平成27年１月末日現在） ２．会社の沿革 昭和39年５月26日 「朝日証券投資信託委託株式会社」設立 平成９年10月１日 「株式会社第一勧業投資顧問」 「勧角投資顧問株式会社」と合併し、 「第一勧業朝日投信投資顧問株式会社」に商号変更 平成11年７月１日 「第一勧業アセットマネジメント株式会社」に商号変更 平成19年７月１日 「富士投信投資顧問株式会社」と合併し、 「みずほ投信投資顧問株式会社」に商号変更 ３．大株主の状況（平成27年１月末日現在） 名称 株式会社みずほフィナンシャルグ ループ ロード・アベット・アンド・カン パニー エルエルシー 住所 東京都千代田区大手町一丁目５番５号 米国ニュージャージー州ジャージー シティー市ハドソン通り90番地 ― 9 ― 所有株式数 比率 1,038,408株 98.7％ 13,662株 1.3％ ２ 【投資方針】 (1) 【投資方針】 ① 基本方針 「成長コース」 信託財産の成長を図ることを目標に運用を行います。 「安定成長コース」 安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を図ることを目標に運用を行います。 「安定コース」 安定した収益の確保を重視しつつ信託財産の着実な成長を図ることを目標に運用を行います。 ② 運用方法 １．主要投資対象 ＭＨＡＭ ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券、ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド受 益証券、ＭＨＡＭ外国債券インデックスマザーファンド受益証券、ＭＨＡＭ国内短期国債インデッ クスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。 ただし、資産配分の決定の際、一部のマザーファンド受益証券への投資を行わない場合がありま す。 ２．投資態度 ａ．主として、各マザーファンド受益証券への投資を通じて、内外の株式および公社債に投資を行い ます。なお、各資産への配分比率の決定の際、一部の資産への投資を行わない場合があります。 ◆ 資産配分比率 ※は、各ファンド（「成長コース」、「安定成長コース」、「安定コース」） で異なり、お客さまのライフプラン・マネープランに応じて選択できます。 ※ マザーファンドを通じて実質的に投資を行う各資産の配分比率をいいます（以下同じ。）。 ｂ．各マザーファンド受益証券への投資割合は、イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社の 投資助言に基づき決定します。 ◆ 資産配分比率は、各ファンドの投資方針等に基づいた配分比率となるよう決定し、原則とし て年１回見直しを行います。 「成長コース」は、資産配分比率決定の際、主として信託財産の成長性を重視します。 「安定成長コース」は、資産配分比率決定の際、主として収益の安定性と信託財産の成長 性を重視します。 「安定コース」は、資産配分比率決定の際、主として収益の安定性を重視しつつ、信託財 産の成長性にも配慮します。 ◆ イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社からの助言に基づき、資産配分比率を決定 したうえで、各マザーファンドの投資割合を定めます。 ― 10 ― ＜資産配分比率＞ 「成長コース」 「安定成長コース」 「安定コース」 国内株式 8.4% 国内株式 11.5% 国内株式 外国債券 27.5 % 40.0 % 外国株式 国内債券 57.1% 32.5 % 14.3% 外国株式 10.0% 国内債券 66.6% 外国債券 外国債券 15.0% 17.1% 外国株式 ※ ※ ※ ※ 上記は、平成27年１月30日現在における各ファンドの資産配分比率です。資産配分比率は市場動向等 によって見直す場合がありますので、上記は、将来における各ファンドの資産配分比率を約束または 保証するものではありません。 上記は、各ファンドがマザーファンド受益証券を100％組み入れ、かつマザーファンドも各主要投資対 象資産を100％組み入れた場合に得られる資産配分比率であり、実際の各ファンドにおける実質資産組 入比率とは異なります。 各マザーファンド受益証券の組入比率の調整（リバランス）は、原則として資産配分比率を目安に月 次ベースで行います。 国内債券については、マザーファンドがＮＯＭＵＲＡ-ＢＰＩ国債（短期）の動きに連動する投資成果 を目標とするため、組入れの対象となる債券についても残存期間が短いものへの投資が中心となりま す（以下同じ。）。詳しくは、「(5)投資制限 ＜各マザーファンドの投資方針および主な投資制限＞ Ⅳ「ＭＨＡＭ国内短期国債インデックスマザーファンド」」をご参照ください。 ｃ．マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を維持することを基本とします。 ｄ．実質組入※外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 ※ 「実質組入」とは、投資対象である当該資産につき、各ファンドの信託財産に属する当該資産の時価 総額とマザーファンドの信託財産に属する当該資産のうち各ファンドの信託財産に属するとみなした 額との合計額をいいます。(以下同じ。) ｅ．市況動向やファンドの資金事情等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。 ― 11 ― ③ ファンドの投資プロセス １．各ファンドの投資プロセス 各ファンドは、以下の投資プロセスにより、各マザーファンド受益証券への投資割合を決定し、各 ファンドを管理します。 ステップ1 資産配分比率に対する助言（頻度：原則年次） ・イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社が資産配分比率に対する助言 を実施。 ステップ2 各マザーファンド受益証券への投資割合の決定（頻度：原則年次） ・原則として、資産配分比率に対する助言に基づいて、各マザーファンド受益証券へ の投資割合（標準資産配分）を決定。 ステップ3 各マザーファンド受益証券への投資・管理（頻度：原則年次・月次） ・決定した投資割合（標準資産配分）に基づいて、各マザーファンド受益証券の組入 比率を調整（原則年次）。 ・各資産の値動きに応じたリバランスを実施（原則月次）。 ※ 上記のプロセスは、今後変更される場合があります。 ― 12 ― ２．各マザーファンドの投資プロセス ＜ＭＨＡＭ ＴＯＰＩＸマザーファンドの投資プロセス＞ ステップ1 リスクモニタリング（頻度：月次） ・日本株式マルチファクターモデル ※ 等を活用して、パフォーマンス分析やポー トフォリオの属性分析を実施し、リバランスの必要性を判断。 ・格付け推定モデル等を活用して、個別銘柄の信用リスクを評価。委託会社の日本 株アナリストの意見も参考に保有・売却について判断。 ステップ2 ポートフォリオの構築（頻度：適宜） ・日本株式マルチファクターモデルを活用して、リスク最小化プロセス等の手続き の下で銘柄の選択を実施し、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）と連動性の高いポート フォリオを構築。 ・構築されたポートフォリオに対しステップ１と同様のリスクチェックを行い、必 要に応じてポートフォリオを再構築。 ステップ3 売買執行（頻度：適宜） ・ステップ2で選択された銘柄について売買を執行。 ・加えて、株価指数先物取引等を一部利用することで、株式と株価指数先物取引等 の合計の実質組入比率を高位に維持し、ＴＯＰＩＸとの連動性を確保。 市況動向、設定・解約状況によっては弾力的に対処することがあります。また、使用するモデル等につ いては、市場や経済の構造変化等に対応して、適宜見直しをすることがあります。 ＜※日本株式マルチファクターモデルとは…＞ 1988年に構築以来随時改良を加えている、みずほ投信投資顧問が独自に開発した複数のリスクファク ターによって株式のリターンを分解・説明するモデルです。これにより、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数） に連動する銘柄群を効率的に選び、定期的に銘柄群の見直しをすることによりＴＯＰＩＸに対する連動 性を高めます。 ― 13 ― ＜ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンドの投資プロセス＞ ステップ１ リスクモニタリング（頻度：月次） ・ＢＡＲＲＡモデル ※ 等を活用して、パフォーマンス分析やポートフォリオの属性分析 を実施し、リバランスの必要性を判断。 ステップ２ ポートフォリオの構築（頻度：適宜） ・ＢＡＲＲＡモデル等を活用して、リスク最小化プロセス等の手続きの下で銘柄の選 択を実施し、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円ベース・為替ヘッジなし）と連 動性の高いポートフォリオを構築。 ・構築されたポートフォリオに対しステップ1と同様のリスクチェックを行い、必要に 応じてポートフォリオを再構築。 ステップ３ 売買執行（頻度：適宜） ・ステップ2で選択された銘柄について売買を執行。 ・加えて、株価指数先物取引等を一部利用することで、ＭＳＣＩコクサイ・インデッ クス（円ベース・為替ヘッジなし）との連動性を確保。 市況動向、設定・解約状況によっては弾力的に対処することがあります。また、使用するモデル 等については、市場や経済の構造変化等に対応して、適宜見直しをすることがあります。 ＜※ＢＡＲＲＡモデルとは…＞ 米国バーラ社（現MSCI Barra社）が開発した、株価・債券価格の変動要因を説明する統計的モデ ルにより、ポートフォリオのリスク管理やパフォーマンス分析を行う投資分析ツールです（以下 同じ。）。 ― 14 ― ＜ＭＨＡＭ外国債券インデックスマザーファンドの投資プロセス＞ ステップ１ リスクモニタリング（頻度：月次） ・ＢＡＲＲＡモデル ※ 等を活用して、パフォーマンス分析やポートフォリオの属性分析 を実施し、リバランスの必要性を判断。 ステップ２ ポートフォリオの構築（頻度：適宜） ・ＢＡＲＲＡモデル等を活用して、リスク最小化プロセス等の手続きの下で、銘柄の 選択を実施し、シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース） と連動性の高いポートフォリオを構築。 ・構築されたポートフォリオに対しステップ１と同様のリスクチェックを行い、必要 に応じてポートフォリオを再構築。 ステップ３ 売買執行（頻度：適宜） ・ステップ２で選択された銘柄について売買を執行。 ・加えて、債券先物取引等を一部利用することで、シティ世界国債インデックス（除 く日本、ヘッジなし・円ベース）との連動性を確保。 市況動向、設定・解約状況によっては弾力的に対処することがあります。また、使用するモデル 等については、市場や経済の構造変化等に対応して、適宜見直しをすることがあります。 ― 15 ― ＜ＭＨＡＭ国内短期国債インデックスマザーファンドの投資プロセス＞ ステップ１ リスクモニタリング（頻度：月次） ・債券ポートフォリオモデル ※ 等を活用して、パフォーマンス分析やポートフォリオの 属性分析、リスク分析などを実施し、リバランスの必要性を判断。 ステップ２ ポートフォリオの構築（頻度：適宜） ・債券ポートフォリオモデル ※ 等を活用して、銘柄の選択を実施し、ＮＯＭＵＲＡ-Ｂ ＰＩ国債（短期）と連動性の高いポートフォリオを構築。 ・構築されたポートフォリオに対しステップ1と同様のリスクチェックを行い、必要に 応じてポートフォリオを再構築。 ステップ３ 売買執行（頻度：適宜） ・ステップ2で選択された銘柄について売買を執行。 ・加えて、金利先物取引および債券先物取引等を一部利用することで、ＮＯＭＵＲＡＢＰＩ国債（短期）との連動性を確保。 市況動向、設定・解約状況によっては弾力的に対処することがあります。また、使用するモデル 等については、市場や経済の構造変化等に対応して、適宜見直しをすることがあります。 ＜※債券ポートフォリオモデルとは…＞ デュレーション、残存期間構成、コンベクシティ等の属性をコントロールしながら、対象指数に 連動する銘柄群を効率的に選びだします。 ― 16 ― (2) 【投資対象】 ① 投資の対象とする資産の種類 各ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。 １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定め るものをいいます。以下同じ。） ａ．有価証券 ｂ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第23条、 第24条および第25条に定めるものに限ります。） ｃ．金銭債権 ｄ．約束手形（ａ.に掲げるものに該当するものを除きます。） ２．次に掲げる特定資産以外の資産 ａ．為替手形 ② 有価証券の指図範囲 各ファンドにおいて、委託会社は、信託金を、主として、下記1．から4．までのみずほ投信投資顧問 株式会社を委託会社とし、みずほ信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託の受益証券 および下記5．から26．までの有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなさ れる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。 1．ＭＨＡＭ ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券 2．ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド受益証券 3．ＭＨＡＭ外国債券インデックスマザーファンド受益証券 4．ＭＨＡＭ国内短期国債インデックスマザーファンド受益証券 5．株券または新株引受権証書 6．国債証券 7．地方債証券 8．特別の法律により法人が発行する債券 9．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権 付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。なお、社債券のうちで、新株予約権付社 債のうち会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該 社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものならび に会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を 総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。） 10．資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定める ものをいいます。） 11．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で定 めるものをいいます。） 12．協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券（金融商品取引法第２条第１ 項第７号で定めるものをいいます。） 13．資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金 融商品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。） 14．コマーシャル・ペーパー ― 17 ― 15．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および 新株予約権証券 16．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記1．から15．までの証券または証書の性質 を有するもの 17．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをい います。ただし、前記1．から4．に定めるものを除きます。） 18．投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるもの をいいます。） 19．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。） 20．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、 有価証券に係るものに限ります。） 21．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。） 22．外国法人が発行する譲渡性預金証書 23．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益 証券に限ります。） 24．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。） 25．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受 益証券に表示されるべきもの 26．外国の者に対する権利で前記25．の有価証券の性質を有するもの なお、5．の証券または証書、16．ならびに21．の証券または証書のうち5．の証券または証書の性 質を有するものを以下「株式」といい、6．から10．までの証券および16．ならびに21．の証券また は証書のうち6．から10．までの証券の性質を有するものならびに18．の証券のうち投資法人債券お よび外国投資証券で投資法人債券に類する証券を以下「公社債」といい、17．の証券および18．の証 券（投資法人債券および外国投資証券で投資法人債券に類する証券を除きます。）を以下「投資信託 証券」といいます。 ③ 金融商品の指図範囲 委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第 ２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指 図することができます。また、②の規定にかかわらず、各ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変 動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を以下に掲げる金融商 品により運用することの指図ができます。 1．預金 2．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。） 3．コール・ローン 4．手形割引市場において売買される手形 5．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの 6．外国の者に対する権利で5．の権利の性質を有するもの ― 18 ― (3) 【運用体制】 ① 意思決定プロセス １．運用の意思決定にあたっては、まず「マクロ経済分析会議」において投資判断に先立つマクロ経済 環境に関する前提を明確にします。これに基づいて「資産別投資分析委員会」において各資産別の市 場見通しを策定し、「投資政策委員会」で各市場の見通しを最終承認します。 ２．運用担当者は、投資政策委員会で承認された各市場見通しを踏まえて運用に関する基本計画を策定 し、運用会議にて審議・決定します。 ３．運用担当者は、運用会議で決定された基本計画に基づいて、具体的な運用計画を策定し、これに基 づいてトレーディング部門に発注指図を行います。トレーディング部門は、売買に係る法令・約款お よび運用ガイドラインなどの社内諸規則の遵守状況をチェックのうえ個別の取引を実行します。 ４．各ファンドの運用リスク管理状況・運用実績について「運用評価委員会」において審議・評価が行 われ、また法令・約款、運用ガイドラインなどの社内諸規則に照らした運用内容のモニタリング結果 が「コンプライアンス委員会」において審議されます。 ５．以上の内部管理およびファンドに係る意思決定については、内部監査部門（平成26年12月末現在３ 名）が業務執行の適正性・妥当性・効率性等の観点からモニタリングを実施しています。 なお、上記の組織の体制および会議の名称等については、変更になることがあります。 ② 関係法人に対する管理体制 各ファンドの関係法人である受託会社に対して、委託会社は、内部統制に関する外部監査人による報 告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項に関するヒアリングを行う等の方法により、 適切な業務執行体制にあることを確認しています。 また、投資顧問会社に対しては、助言内容の整合性を確認します。 (4) 【分配方針】 ① 収益分配方針 収益分配方針は、各ファンド毎に以下の通りとします。 「成長コース」「安定成長コース」 第２期以降の毎計算期末（原則として１月15日および７月15日。ただし、休業日の場合は翌日以降の 最初の営業日）に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。 １．分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益（繰越分およびマザーファンドの信託財産に属する 配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいます。）を 含みます。）および売買益（評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額）等の全額としま す。 ２．分配金額は、委託会社が基準価額の水準や市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額 が少額の場合には分配を行わないことがあります。 ３．収益分配に充てなかった利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。 「安定コース」 第２期以降の毎計算期末（原則として１月、３月、５月、７月、９月および11月の各15日。ただし、 休業日の場合は翌日以降の最初の営業日）に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。 １．分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益（繰越分およびマザーファンドの信託財産に属する ― 19 ― 配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいます。）を 含みます。）および売買益（評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額）等の全額としま す。 ２．分配金額は、原則として安定した収益分配を継続的に行うことを目指し、配当等収益の水準、基準 価額の水準および市況動向等を勘案し、委託会社が決定します。ただし、分配対象額が少額の場合 には、分配を行わないことがあります。 ３．収益分配に充てなかった利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。 ※ 「原則として安定した収益分配を継続的に行うことを目指す」方針としていますが、これは、運用 による収益が安定したものになることや基準価額が安定的に推移すること等を示唆するものではあ りません。また、基準価額の水準、運用の状況等によっては安定分配とならない場合があることに ご留意ください。 ※ ② 将来の収益分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。 収益分配金の支払い １．収益分配金は、原則として毎計算期間終了日から起算して５営業日までに販売会社において支払い が開始されます。 ２．収益分配金の再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資することにより増加した受益権は、 振替口座簿に記載または記録されます。 ※ 収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該 収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。ま た、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社 の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に対し、 お支払いします。 ― 20 ― ― 21 ― (5) 【投資制限】 「成長コース」「安定成長コース」「安定コース」共通 a．約款で定める投資制限 ① 株式、新株引受権証券および新株予約権証券（約款 運用の基本方針 運用方法(3) 投資制限、約款第 17条および約款第20条） １．株式への実質投資割合※には制限を設けません。 ※ 「実質投資割合」とは、投資対象である当該資産につき、各ファンドの信託財産に属する当該資産の時価 総額とマザーファンドの信託財産に属する当該資産のうち各ファンドの信託財産に属するとみなした額と の合計額の各ファンドの信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。（以下同じ。） ２．委託会社は、新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合が、取得時において信託財産 の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。 ３．同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。 ４．同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合には制限を設けません。 ５．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所（金融 商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロに規 定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。）に上場されている株式の発行会社の発行するもの および取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、 株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、 この限りではありません。なお、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権 証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資 することを指図することができるものとします。 ② 投資信託証券（約款第17条） 委託会社は、投資信託証券（マザーファンド受益証券を除きます。）への実質投資割合が、信託財産 の純資産総額の100分の５を超えることとなる投資の指図をしません。 ③ 転換社債等（約款第21条） 委託会社は、同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合が、信託財産 の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。 ④ 外貨建資産（約款 運用の基本方針 運用方法(3)投資制限および約款第29条） 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。ただし、外貨建有価証券への投資については、 わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。 ⑤ 外国為替予約（約款第30条） １．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすること ができます。 ２．前記１．の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と、売予約の合計額との差額 につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する 外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額を 含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りでは ありません。 ３．前記２．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券 ― 22 ― の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて 得た額をいいます。 ４．前記２．の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、所定の期間内にその超える額に相 当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。 ⑥ 信用取引（約款第22条） １．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図を することができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うこ との指図をすることができるものとします。 ２．信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるもの とし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。 ａ．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券 ｂ．株式分割により取得する株券 ｃ．有償増資により取得する株券 ｄ．売出しにより取得する株券 ｅ．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予 約権に限ります。）の行使により取得可能な株券 ｆ．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財 産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前記ｅ．に定めるものを除き ます。）の行使により取得可能な株券 ⑦ 有価証券先物取引等（約款第23条） １．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避 するため、わが国の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げ るものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げるも のをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるも のをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をする ことができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします（以下同じ。）。 ２．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに為替変動リスクを回避 するため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の取引所における通貨に係る先 物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。 ３．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避 するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所 におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。 ⑧ スワップ取引（約款第24条） １．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび 為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元 本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をす ることができます。 ２．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてファンドの信託期間を超え ないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り ― 23 ― ではありません。 ３．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価する ものとします。 ４．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認めたときは、担保の 提供または担保の受入れの指図を行うものとします。 ⑨ 金利先渡取引および為替先渡取引（約款第25条） １．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび 為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることがで きます。 ２．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてファンド の信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに ついてはこの限りではありません。 ３．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出 した価額で評価するものとします。 ４．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認 めたときは、担保の提供または担保の受入れの指図を行うものとします。 ⑩ 有価証券の貸付（約款第26条） １．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を以下の 範囲内で貸付の指図をすることができます。 ａ．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合 計額を超えないものとします。 ｂ．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公 社債の額面金額の合計額を超えないものとします。 ２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかにその超える額に相当 する契約の一部の解約を指図するものとします。 ３．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとし ます。 ⑪ 公社債の空売り（約款第27条） １．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さ ない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、公社 債（信託財産により借入れた公社債を含みます。）の引渡し、または買戻しにより行うことの指図を することができるものとします。 ２．前記１．の売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲 内とします。 ３．信託財産の一部解約等の事由により、前記２．の売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純 資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付けの一 部を決済するための指図をするものとします。 ― 24 ― ⑫ 公社債の借入れ（約款第28条） １．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。 なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行 うものとします。 ２．前記１．の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま す。 ３．信託財産の一部解約等の事由により、前記２．の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純 資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公 社債の一部を返還するための指図をするものとします。 ４．前記１．の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。 ⑬ 資金の借入れ（約款第36条） １．委託会社は、信託財産の効率的な運用および運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金 の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的とし て、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を 通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運 用は行わないものとします。 ２．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財 産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託 財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信 託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間とし、 資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金等および償還金の合計額を限度とします。ただし、 資金借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10％を上回らない範囲内とします。 ３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日 までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。 ４．借入金の利息は信託財産中より支弁します。 ⑭ デリバティブ取引等(約款第22条の2) 委託会社は、デリバティブ取引等（デリバティブ取引とは、金融商品取引法第２条第20項に規定する ものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係 る取引、選択権付債券売買および商品投資等取引（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第３条第 10号に規定するものをいいます。）を含みます。以下「デリバティブ取引等」といいます（ただし、こ の信託において取引可能なものに限ります。以下同じ。）。）について、一般社団法人投資信託協会の 規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図を しません。 ｂ．法令で定める投資制限 ① デリバティブ取引にかかる投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号） デリバティブ取引は、あらかじめ定めた合理的な方法により算出した、金融商品市場における相場の 変動等により発生し得る危険に対応する額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ― 25 ― ② 同一の法人の発行する株式の取得割合（投資信託及び投資法人に関する法律第９条） 委託会社は、同一の法人の発行する株式を、運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき 投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分 の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、信託財産をもって取得することを受託会 社に指図しないものとします。 ＜各マザーファンドの投資方針および主な投資制限＞ Ⅰ「ＭＨＡＭ ＴＯＰＩＸマザーファンド」 １．基本方針 この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）※と連動する投資 成果を目標として運用を行います。 ※ ＊1 ＊2 ＊3 ＊4 ＊5 ＊6 ＊7 ＊8 東証株価指数(TOPIX＝Tokyo Stock Price Index)とは、東京証券取引所第一部全銘柄を対象とした株価指 数で、基準時（1968年1月4日終値）の時価総額を100として、その後の時価総額を指数化したものです。 ＴＯＰＩＸの指数値およびＴＯＰＩＸの商標は、株式会社東京証券取引所（以下「㈱東京証券取引所」と いいます。）の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などＴＯＰＩＸに関するすべての 権利・ノウハウおよびＴＯＰＩＸの商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所が有します。 ㈱東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、ＴＯＰＩＸの指数値の算出 もしくは公表の停止またはＴＯＰＩＸの商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。 ㈱東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値およびＴＯＰＩＸの商標の使用に関して得られる結果ならびに 特定日のＴＯＰＩＸの指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。 ㈱東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するもの ではありません。また、㈱東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または 中断に対し、責任を負いません。 ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。 ㈱東京証券取引所は、ファンドの購入者または公衆に対し、ファンドの説明、投資のアドバイスをする義 務を負いません。 ㈱東京証券取引所は、みずほ投信投資顧問㈱またはファンドの購入者のニーズを、ＴＯＰＩＸの指数値を 算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。 以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所はファンドの設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる 損害に対しても、責任を有しません。 ２．運用方法 （1）投資対象 東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。 （2）投資態度 ① 現物株への投資よりＴＯＰＩＸ先物等を活用する方が有利と認められるときは、ＴＯＰＩＸ先物 等を活用することがあります。 ② 株価指数等の先物取引を含む株式の実質組入比率は、原則信託財産の純資産総額の範囲内となる よう運用を行いますが、一時的に株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合 計額が信託財産の純資産総額を超えることがあります。 ③ 組入対象銘柄は、東京証券取引所第一部上場株式とします。ただし、流動性に著しく欠ける銘柄 や信用リスクが高いと判断される銘柄等は組入れません。 ④ 上記①から③について、市況動向、設定・解約状況によっては弾力的に対処することがあります。 （3）投資制限 ① 株式の組入比率には、制限を設けません。 ② 外貨建資産への投資は、行いません。 ③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の ― 26 ― 20％以下とします。 ④ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額 の10％以下とします。 Ⅱ「ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド」 １．基本方針 この投資信託は、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円ベース・為替ヘッジなし）※1、2の動きに連動 する投資成果を目標として運用を行います。 ※1 MSCIコクサイ・インデックス（円ベース・為替ヘッジなし）とは、MSCIインク（以下、MSCI）が開発した 株価指数で、日本を除く世界主要国の株価指数を、各国の株式時価総額をベースに合成したものです。同 指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変 更する権利および公表を停止する権利を有しています。 ※2 税引き前配当再投資ベースとします（以下同じ。）。 ２．運用方法 （1）投資対象 ＭＳＣＩコクサイ・インデックスを構成している国（地域を含みます。）の株式を主要投資対象 とします。 （2）投資態度 ① 主として、ＭＳＣＩコクサイ・インデックスを構成している国（地域を含みます。）の株式に投 資を行い、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円ベース・為替ヘッジなし）の動きに連動する投 資成果を目指します。 ② 株式の組入比率は、高位を維持することを基本とします。 ③ 運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の 組入時価総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が信託財産の純資産総額を超え ることがあります。 ④ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 ⑤ 市況動向やファンドの資金事情等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。 （3）投資制限 ① 株式への投資割合には、制限を設けません。 ② 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下としま す。 ④ 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以下とします。 ⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％ 以下とします。 ⑥ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額 の５％以下とします。 ⑦ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。 Ⅲ「ＭＨＡＭ外国債券インデックスマザーファンド」 １．基本方針 この投資信託は、シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）※の動きに連動 ― 27 ― する投資成果を目標として運用を行います。 ※ シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）とは、Citigroup Index LLCが開発した 債券指数で、日本を除く世界主要国の国債の総合利回りを各市場の時価総額で加重平均して指数化したも のです。なお、同指数は、Citigroup Index LLCの知的財産であり、指数の算出、数値の公表、利用など同 指数に関するすべての権利は、Citigroup Index LLCが有しています。 ２．運用方法 （1）投資対象 シティ世界国債インデックス（除く日本）に採用されている国・地域の公社債を主要投資対象と します。 （2）投資態度 ① 主として、シティ世界国債インデックス（除く日本）に採用されている国・地域の公社債に投資 を行い、シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の動きに連動する投 資成果を目指します。 ② 公社債の組入比率は、高位を維持することを基本とします。 ③ 運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、公社債の組 入時価総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が信託財産の純資産総額を超えること があります。 ④ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 ⑤ 市況動向やファンドの資金事情等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。 （3）投資制限 ① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権 に限ります。）の行使、株主割当または社債権者割当により取得したものに限り行えるものとし、 その投資割合は信託財産の純資産総額の10％以下とします。 ② 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ③ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額 の５％以下とします。 ④ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。 Ⅳ「ＭＨＡＭ国内短期国債インデックスマザーファンド」 １．基本方針 この投資信託は、ＮＯＭＵＲＡ-ＢＰＩ国債（短期）※の動きに連動する投資成果を目標として運用 を行います。 ※ NOMURA-BPI国債（短期）とは、野村證券株式会社が、国内で発行された公募利付国債（残存期間１～3年） の流通市場全体の動向を的確に表すために開発した経過利子込時価総額加重型の投資収益指数です。 NOMURA-BPIは、銘柄種類別・残存年数別に分類した各セクターポートフォリオに対して、それぞれの投資 収益指数が用意され、一定の組入基準に基づいて構成されたインデックス・ポートフォリオのパフォーマ ンスをもとに計算され、機関投資家に広く認知されています。同指数の知的財産権とその他一切の権利は 野村證券株式会社に帰属しています。また、同社は当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証す るものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。 ２．運用方法 （1）投資対象 わが国の公社債を主要投資対象とします。 （2）投資態度 ① 主として、わが国の公社債に投資を行い、ＮＯＭＵＲＡ-ＢＰＩ国債（短期）の動きに連動する ― 28 ― 投資成果を目指します。 ② 公社債の組入比率は、高位を維持することを基本とします。 ③ 運用の効率化をはかるため、金利先物取引および債券先物取引等を活用することがあります。こ のため、公社債の組入時価総額と金利先物取引および債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計 額が信託財産の純資産総額を超えることがあります。 ④ 市況動向やファンドの資金事情等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。 （3）投資制限 ① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権 に限ります。）の行使、株主割当または社債権者割当により取得したものに限り行えるものとし、 その投資割合は信託財産の純資産総額の10％以下とします。 ② 外貨建資産への投資は行いません。 ③ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額 の５％以下とします。 ④ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。 ３ 【投資リスク】 (1) 各ファンドにおける主として想定されるリスクと収益性に与える影響度合い ・各ファンドは、主として各マザーファンド受益証券への投資を通じて株式および公社債などの値動きの ある証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、ファンドの基準価額は 変動します。したがって、元金や一定の投資成果が保証されているものではなく、基準価額の下落によ り、損失を被ることがあります。 ・運用により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者の皆様に帰属します。 ・投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。 ・登録金融機関が取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。 ・投資信託は預貯金とは異なります。 ・各ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適 用はありません。 各ファンドにおいて主として想定されるリスクは以下の通りですが、基準価額の変動要因はこれらに限 定されるものではありません。 なお、以下のリスクは、主にマザーファンドを通じて各ファンドが行う有価証券等への投資により発生 します。 ① 資産配分リスク 資産配分リスクとは、複数資産への投資（資産配分）を行った場合に、投資成果の悪い資産への配分 が大きかったため、投資全体の成果も悪くなってしまうリスクをいいます。 一般に、投資に際して資産配分を行う場合には、そのうちの１資産の価値変動が投資全体の成果に及 ぼす影響度合いを小さくする効果が期待されますが、その場合にも、それぞれの資産の価値変動は、当 該資産への資産配分の比率に応じて、投資全体の成果に影響を及ぼします。各ファンドは、国内外の株 式および公社債に資産配分を行いますが、配分比率が高い資産の価値が下落した場合や、複数の資産の 価値が同時に下落した場合等には、各ファンドの基準価額が下落する可能性があります。 ― 29 ― ② 株価変動リスク 株価変動リスクとは、株式市場および投資先となっている企業の株価が下落するリスクをいいます。 各ファンドが投資する企業の株価が下落した場合には、各ファンドの基準価額が下落する要因となり ます。また、各ファンドが投資する企業が業績悪化や倒産等に陥った場合には、当該企業の株価が大き く下落することや無くなることがあり、各ファンドの基準価額に大きな影響を及ぼすことがあります。 ③ 金利変動リスク 金利変動リスクとは、金利変動により公社債の価格が下落するリスクをいいます。 一般に金利が上昇した場合には、既に発行されて流通している公社債の価格は下落します。金利上昇 は、各ファンドが投資する公社債の価格に影響を及ぼし、各ファンドの基準価額を下落させる要因とな ります。また、金利変動により株式市場と公社債市場の間で資金シフトが起こる場合があり、その場合、 金利変動の影響は株式市場にも及びます。 ④ 為替変動リスク 為替変動リスクとは、為替変動により外貨建資産の円換算価格が下落するリスクをいいます。各ファ ンドでは、外貨建資産への投資にあたり、原則として為替ヘッジを行わないため、投資対象通貨と円と の外国為替相場が円高となった場合には、各ファンドの基準価額が下落する要因となります。 ⑤ 信用リスク 信用リスクとは、公社債等の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利息や償還金をあら かじめ決められた条件で支払うことができなくなる（債務不履行）リスクをいいます。 一般に債務不履行が生じた場合、またはその可能性が高まった場合には、当該発行体が発行する公社 債および短期金融商品（コマーシャル・ペーパー等）の価格は下落します。また、当該発行体が企業の 場合には、一般にその企業の株価が下落する要因となります。各ファンドが投資する株式の発行企業や 公社債等の発行体がこうした状況に陥った場合には、各ファンドの基準価額が下落する要因となる可能 性があります。 ⑥ 流動性リスク 流動性リスクとは、有価証券を売却（または購入）しようとする際に、需要（または供給）がないた め、有価証券を希望する時期に、希望する価格で売却（または購入）することができなくなるリスクを いいます。 一般に規模が小さい市場での売買や、取引量の少ない有価証券の売買にあたっては、流動性リスクへ の留意が特に必要とされます。また、一般に市場を取り巻く外部環境の急変があった場合には、市場実 勢価格での売買ができなくなる可能性が高まります。各ファンドが投資する株式・公社債等の流動性が 損なわれた場合には、各ファンドの基準価額が下落する要因となる可能性があります。 ⑦ カントリーリスク カントリーリスクとは、投資先となっている国（地域）の政治・経済・社会・国際関係等が不安定な 状態、あるいは混乱した状態等に陥った場合に、当該国における資産価値や当該国通貨の価値が下落す るリスクをいいます。 各ファンドの投資先となっている国（地域）がこうした状態に陥った場合には、各ファンドの基準価 額が下落する要因となる可能性があります。 ― 30 ― ＜その他＞ ・投資対象国において、税制、決済ルールの変更などにより税金や費用が新たに発生した場合や、外国為 替取引規制や外国からの投資規制の実施などがあった場合は、各ファンドの基準価額に影響を与える場 合があります。 ・各ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。当該方式は、運用の効率化に資するもので すが、一方で、各ファンドが主要投資対象とするマザーファンドに対し、他のベビーファンドにより多 額の追加設定・一部解約等がなされた場合には、マザーファンドにおける売買ならびに組入比率の変化 等により、各ファンドの基準価額や運用が影響を受ける場合があります。 ・各ファンドは、取引所等における取引の停止等があるときには、一部解約の実行の請求の受付けを中止 すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことがあります。 ＜収益分配金に関する留意点＞ ・投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支 払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。 ・分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて 支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することにな ります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありませ ん。 ・投資家（受益者）のファンドの取得価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一 部払戻しに相当する場合があります。ファンド取得後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上 がりが小さかった場合も同様です。 (2) リスク管理体制 ① コンプライアンス・リスク管理部門は、運用リスクを含めたリスクのチェック・管理を行うとともに、 運用実績の分析・評価を実施し、必要に応じて提言等を行います。 ② また同部門は、法令・諸規則、約款の投資制限等の遵守状況を把握・管理し、必要に応じて関連部門 へ指導を行います。 ③ トレーディング部門は、売買執行および発注に伴う諸規則の遵守状況のチェックを行います。 ④ これらのリスク管理の結果は、リスク管理に関する委員会等を通じて経営に報告されます。 ※ 上記のリスク管理体制および組織名称等については、変更になることがあります。 ― 31 ― (参考情報)ファンドの値動き・代表的資産クラスとの年間騰落率の比較（2010年2月～2015年1月） ■各ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準 ■各ファンドと代表的な資産クラスとの年間騰落率 価額の推移 の比較 《成長コース》 (円) (%) (%) (%) 20,000 100 100 100 16,000 80 80 80 12,000 60 60 8,000 40 40 4,000 20 20 0 0 60 46.7 43.7 34.9 40 20 12.5 19.9 12.3 12.7 9.7 -12.7 -10.1 2.4 0 -7.5 -20 7.5 4.5 0 -20 74.5 65.7 65.0 0.4 -20 -13.6 -17.0 -40 -40 -40 -60 -60 -60 -80 -80 -80 -100 -100 -100 -22.8 最大値 平均値 ファンドの年間騰落率(右目盛) 分配金再投資基準価額(左目盛) 2010年2月 2011年2月 2012年2月 2013年2月 2014年2月 最小値 日本株 当ファンド 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債 《安定成長コース》 (円) (%) (%) (%) 20,000 100 100 100 16,000 80 80 80 12,000 60 60 60 8,000 40 40 40 4,000 20 20 17.7 0 0 20 4.8 0 -20 65.7 43.7 34.9 12.3 19.9 12.7 4.5 0 7.5 9.7 -12.7 -10.1 2.4 0.4 -3.3 -20 74.5 65.0 -20 -17.0 -40 -40 -40 -60 -60 -60 -80 -80 -80 -100 -100 -100 -13.6 -22.8 最大値 平均値 ファンドの年間騰落率(右目盛) 分配金再投資基準価額(左目盛) 2010年2月 2011年2月 2012年2月 2013年2月 2014年2月 最小値 日本株 当ファンド 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債 《安定コース》 (円) (%) (%) (%) 20,000 100 100 100 16,000 80 80 80 12,000 60 60 60 8,000 40 40 40 4,000 20 20 0 11.8 3.3 0 0 -3.0 -20 -20 20 74.5 65.0 43.7 34.9 12.3 2011年2月 2012年2月 2013年2月 12.7 4.5 7.5 9.7 -12.7 -10.1 2.4 0.4 -20 -40 -40 -40 -60 -60 -60 -80 -80 -80 -100 -100 -100 -13.6 -22.8 最大値 平均値 ファンドの年間騰落率(右目盛) 2010年2月 19.9 0 -17.0 分配金再投資基準価額(左目盛) 65.7 2014年2月 当ファンド 分配金再投資基準価額は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算 しています。（以下同じ。） 年間騰落率（各月末時点について１年前と比較したもの）は、分配金再投 資基準価額をもとに計算していますので、基準価額をもとに計算した騰落 率とは異なる場合があります。 なお、各ファンドは2009年11月17日に設定しているため、年間騰落率につ いては2010年11月以降の騰落率を表示しています。 最小値 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債 上記は、各ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように、 2010年２月～2015年１月の５年間における年間騰落率（各月末時点について １年前と比較したもの）の平均・最大・最小を表示したものです。 各ファンドの年間騰落率は、分配金再投資基準価額をもとに計算しています ので、基準価額をもとに計算した騰落率とは異なる場合があります。なお、 各ファンドは2009年11月17日に設定しているため、各ファンドの年間騰落率 については2010年11月以降の平均・最大・最小を表示しています。 代表的な資産クラスは比較対象として記載しているため、各ファンドの投資 対象とは限りません。 ― 32 ― ＊ 各資産クラスの指数 日 本 株：東証株価指数（TOPIX）配当込み 先進国株：MSCIコクサイ・インデックス（配当込み・円ベース） 新興国株：MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円ベース） 日本国債：NOMURA-BPI国債 先進国債：シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース） 新興国債：JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド（ヘッジなし・円ベース） ※株式の指数は、配当を考慮したものです。また、海外（先進国・新興国）の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。 「東証株価指数（TOPIX）」とは、東京証券取引所第一部に上場されているすべての株式の時価総額を指数化したものです。同指数は、株式会社東京証券 取引所（㈱東京証券取引所）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、㈱東京証券取引所が有していま す。 「MSCIコクサイ・インデックス」とは、MSCIインク（以下、MSCI）が開発した株価指数で、日本を除く世界の主要先進国の株価指数を、各国の株式時価総 額をベースに合成したものです。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利 および公表を停止する権利を有しています。 「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」とは、MSCIが開発した株価指数で、新興国の株価指数を、各国の株式時価総額をベースに合成したもの です。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有 しています。 「NOMURA-BPI国債」とは、野村證券株式会社が国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表すために開発した投資収益指数です。同指数の知的財 産権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しています。また、同社は当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、 ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。 「シティ世界国債インデックス（除く日本）」とは、Citigroup Index LLCが開発した債券指数で、日本を除く世界主要国の国債で構成されている時価総 額加重平均指数です。同指数は、Citigroup Index LLCの知的財産であり、指数の算出、数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、 Citigroup Index LLCが有しています。 「JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド」とは、JPモルガン・セキュリティーズ・インクが公表している新興国の現地通貨建ての国債で構成 されている時価総額加重平均指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はJPモルガン・セキュリティーズ・インクに帰属します。 また、同社は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。 ― 33 ― ４ 【手数料等及び税金】 (1) 【申込手数料】 ① 申込手数料（受益権１口当たり）は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、販売会社が別に定める率 （以下「手数料率」といいます。）を乗じて得た額とし、平成27年４月15日現在における手数料率の上 限は1.62％（税抜1.5％）です。なお、申込手数料には消費税等相当額が課せられます。 ② 申込手数料については、販売会社にお問い合わせください。 ③ 「分配金再投資コース」における収益分配金は、毎計算期間末の翌営業日に原則として税金を差し引 いた後、自動的に無手数料で再投資されます。 ④ 各ファンド間のスイッチングの場合、申込手数料はありません。 ＜申込手数料を対価とする役務の内容＞ 商品説明、募集・販売の取扱い事務等の対価 (2) 【換金（解約）手数料】 ありません。 (3) 【信託報酬等】 ① 信託報酬の総額は、各ファンドについて、計算期間を通じて毎日、当該ファンドの信託財産の純資産 総額に、下記の表の信託報酬率（年率）を乗じて得た額とします。 ファンド 成長コース 安定成長コース 安定コース ② 信託報酬率 （年率） 0.972％ （税抜0.90％） 0.648％ （税抜0.60％） 0.648％ （税抜0.60％） 委託会社 配分（税抜） 販売会社 受託会社 0.45％ 0.40％ 0.05％ 0.30％ 0.25％ 0.05％ 0.30％ 0.25％ 0.05％ 信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。なお、信託報 酬にかかる消費税等相当額は、信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁します。 ③ 投資顧問契約に基づくイボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社への報酬の支払いは、委託会 社が行うものとし、信託財産中からは支弁しません。 ＜信託報酬等を対価とする役務の内容＞ 委託会社 信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価 販売会社 交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価 受託会社 信託財産の管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価 ― 34 ― (4) 【その他の手数料等】 ① 信託財産に関する租税、特定資産の価格等の調査に要する費用および当該費用にかかる消費税等相当 額、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産の財務諸表の監査に要する費用および当該費用にかかる 消費税等相当額、外国における資産の保管等に要する費用、信託財産に属する資産のデフォルト等の発 生に伴う諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および資金の借入れを行った際の当該借入金の利息 は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、 当該費用にかかる消費税等相当額とともに毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支弁しま す。 ② 各ファンドの組入有価証券の売買時の売買委託手数料、先物・オプション取引等に要する費用および これら手数料ならびに費用にかかる消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。 ③ 上記①、②の手数料等（借入金の利息および財務諸表の監査に要する費用を除きます。）については、 各ファンドが投資対象とするマザーファンドにおいて発生する場合、マザーファンドの信託財産中から 支弁されます。これらはマザーファンドの基準価額に反映されるため、結果として各ファンドの受益者 が間接的に負担することとなります。 ＜主要なその他の手数料等を対価とする役務の内容＞ 信託財産に関する租税 有価証券の取引の都度発生する有価証券取引税、有価証券 の受取配当金に係る税、有価証券の譲渡益に係る税等 信託事務の処理に要する諸費用 事務処理に係る諸経費 信託財産の財務諸表の監査に要する費用 監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 外国における資産の保管等に要する費用 外国における保管銀行等に支払う有価証券等の保管等に要 する費用 組入有価証券の売買時の売買委託手数料 有価証券等の売買の際、金融商品取引業者等に支払う手数 料 (5) 【課税上の取扱い】 各ファンドは、課税上は株式投資信託として取扱われます。 ① 個人、法人別の課税の取扱いについて １．個人の受益者に対する課税 収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、以下の税率による源 泉徴収が行われ、原則として確定申告の必要はありません。なお、確定申告を行うことにより、総 合課税（配当控除の適用なし）や申告分離課税も選択できます。 一部解約時および償還時の差益（解約の価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当 該申込手数料にかかる消費税等相当額を含みます。）を控除した利益）については、譲渡益として 課税対象（譲渡所得等）となり、以下の税率による申告分離課税が適用されます。原則として確定 申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）をご利用の場合には、源泉徴収され申告不要制度が 適用されます。 一部解約時および償還時に損失（譲渡損）が生じた場合には、確定申告することで、他の上場株 式等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）および公募株式投資信託など。 ― 35 ― 以下同じ。）の譲渡益および上場株式等の配当所得の金額（申告分離課税を選択したものに限りま す。以下同じ。）との損益通算ならびに３年間の繰越控除の対象とすることができます。また、特 定口座（源泉徴収口座）をご利用の場合には、その口座内において損益通算を行います。この場合、 確定申告は不要です。 ＊ 平成28年１月１日から、上記の損益通算および３年間の繰越控除の対象範囲に、特定公社債等 （公募公社債投資信託を含みます。）の利子所得等および譲渡所得等が追加される予定です。 適用期間 復興特別 所得税 所得税 地方税 合計 平成 26 年 1 月 1 日から 平成 49 年 12 月 31 日まで 15％ 0.315％ 5％ 20.315％ 平成 50 年 1 月 1 日から 15％ － 5％ 20％ （注）所得税については、平成49年12月31日まで、別途所得税の額に対し2.1％の金額が復興特別所得税として 徴収されます。 ※少額投資非課税制度「愛称:NISA（ニーサ）」をご利用の場合 少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」は、平成26年１月１日より開始された非課税制度です。 NISAをご利用の場合、毎年、年間100万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる 配当所得および譲渡所得が５年間非課税となります。ご利用になれるのは、満20歳以上の方で、販 売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売 会社にお問い合わせください。なお、同非課税口座内で少額上場株式等に係る譲渡損失が生じた場 合には、課税上譲渡損失はないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等 の配当所得の金額との損益通算を行うことはできませんので、ご留意ください。 ２．法人の受益者に対する課税 収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額 については、以下の税率による源泉徴収が行われます。なお、各ファンドについては、益金不算入 制度は適用できません。 適用期間 復興特別 所得税 所得税 合計 平成 26 年 1 月 1 日から 平成 49 年 12 月 31 日まで 15％ 0.315％ 15.315％ 平成 50 年 1 月 1 日から 15％ － 15％ （注）所得税については、平成49年12月31日まで、別途所得税の額に対し2.1％の金額が復興特別所得税として 徴収されます。 ② 収益分配時における課税上の取扱いについて 追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本 払戻金（特別分配金）」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。 受益者が収益分配金を受け取る際、「普通分配金」と「元本払戻金（特別分配金）」は、以下のよう になります。 １．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元 本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。 ２．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部 ― 36 ― 分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控 除した額が普通分配金となります。 なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から 当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。 ③ 個別元本について １．追加型株式投資信託については、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込 手数料にかかる消費税等相当額は含みません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。 ２．受益者が同一ファンドの受益権を複数回に分けて取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信 託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。 ３．ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については、各販売会社毎に個別元本の算 出が行われます。また、同一販売会社であっても複数の支店等で同一ファンドを取得する場合は当該 支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の両コースで取得する場合はコース別 に、個別元本の算出が行われる場合があります。 ４．受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該 元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。(「元本払 戻金（特別分配金）」については、上記「② 収益分配時における課税上の取扱いについて」を参照 ください。) ※ 上記の内容は平成27年１月末日現在のものですので、税法が改正された場合等には、変更になる場合 があります。 ※ 課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。 ※ 買取請求制による換金については、販売会社にお問い合わせください。 ― 37 ― ５ 【運用状況】 (1) 【投資状況】 （平成 27 年 1 月 30 日現在） みずほ ライフプランファンド 成長コース 資産の種類 国／地域 時価合計(円) 投資比率(％) 親投資信託受益証券 日本 76,331,675 93.23 現金･預金・その他の資産（負債控 ― 5,536,364 6.76 除後） 合 計 （純資産総額） ― 81,868,039 100.00 （注１）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 （以下同じ。 ） （注２）小数点第３位切捨て。端数調整は行っておりません。 （以下同じ。 ） 有価証券 その他の資産 みずほ ライフプランファンド 安定成長コース 資産の種類 国／地域 有価証券 その他の資産 合 親投資信託受益証券 現金･預金・その他の資産（負債控 除後） 計 （純資産総額） ライフプランファンド 安定コース 資産の種類 有価証券 親投資信託受益証券 時価合計(円) 投資比率(％) 日本 62,140,534 91.22 ― 5,979,339 8.77 ― 68,119,873 100.00 時価合計(円) 30,544,277 投資比率(％) 92.34 ― 2,531,500 7.65 ― 33,075,777 100.00 時価合計(円) 11,430,581,339 1,618,312,713 投資比率(％) 56.42 7.98 スイス カナダ ドイツ フランス オーストラリア アイルランド 809,769,241 780,112,850 759,650,674 735,169,716 550,040,168 299,587,882 3.99 3.85 3.74 3.62 2.71 1.47 オランダ スペイン スウェーデン 香港 イタリア デンマーク 299,357,338 278,760,284 255,469,192 221,585,839 170,959,129 126,362,314 1.47 1.37 1.26 1.09 0.84 0.62 シンガポール ジャージー ベルギー バミューダ フィンランド 124,872,321 117,461,937 113,849,593 72,518,922 71,382,977 0.61 0.57 0.56 0.35 0.35 みずほ その他の資産 合 国／地域 日本 現金･預金・その他の資産（負債控 除後） 計 （純資産総額） （参考）ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド 資産の種類 国／地域 有価証券 株式 アメリカ イギリス ― 38 ― 資産の種類 国／地域 キュラソー ノルウェー イスラエル ルクセンブルグ ケイマン諸島 投資信託受益証券 投資証券 その他の資産 合 時価合計(円) 70,581,911 48,545,170 45,501,553 26,516,646 15,728,100 投資比率(％) 0.34 0.23 0.22 0.13 0.07 オーストリア ポルトガル パナマ 英ヴァージン諸島 ニュージーランド リベリア 11,015,397 10,642,064 10,056,878 9,854,596 9,038,379 8,536,332 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 ガーンジー モーリシャス マン島 香港 アメリカ オーストラリア 5,308,035 4,963,662 4,418,411 2,720,295 356,313,649 43,934,904 0.02 0.02 0.02 0.01 1.75 0.21 イギリス フランス シンガポール 香港 カナダ 32,138,450 32,095,514 11,587,124 10,487,425 8,649,606 0.15 0.15 0.05 0.05 0.04 ― 644,012,804 3.17 ― 20,258,451,334 100.00 現金･預金・その他の資産（負債控 除後） 計 （純資産総額） その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価合計(円) 投資比率(％) 株価指数先物取引 （買建） 936,100,153 4.62 （注）株価指数先物取引の時価の算定方法については、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する 清算値段又は最終相場により評価しております。 ― 39 ― （参考）ＭＨＡＭ外国債券インデックスマザーファンド 資産の種類 有価証券 国／地域 アメリカ イタリア フランス イギリス ドイツ 国債証券 その他の資産 合 現金･預金・その他の資産（負債控 除後） 計 （純資産総額） 時価合計(円) 3,342,142,034 797,067,937 762,830,394 697,444,375 584,802,791 投資比率(％) 41.27 9.84 9.42 8.61 7.22 スペイン オランダ ベルギー カナダ オーストラリア オーストリア 424,594,395 212,188,975 212,180,074 153,561,884 128,669,540 126,524,607 5.24 2.62 2.62 1.89 1.58 1.56 メキシコ フィンランド アイルランド デンマーク ポーランド 南アフリカ 86,991,831 85,787,623 78,146,743 56,971,175 39,773,676 38,865,609 1.07 1.05 0.96 0.70 0.49 0.48 スウェーデン シンガポール スイス ノルウェー 29,118,937 28,148,411 26,799,477 12,632,289 0.35 0.34 0.33 0.15 ― 171,732,183 2.12 ― 8,096,974,960 100.00 時価合計(円) 55,697,540 投資比率(％) 98.70 729,440 1.29 56,426,980 100.00 時価合計(円) 31,899,961,440 投資比率(％) 98.87 ― 362,385,463 1.12 ― 32,262,346,903 100.00 （参考）ＭＨＡＭ国内短期国債インデックスマザーファンド 資産の種類 国／地域 有価証券 国債証券 日本 その他の資産 現金･預金・その他の資産（負債控 ― 除後） 合 計 （純資産総額） ― （参考）ＭＨＡＭ ＴＯＰＩＸマザーファンド 資産の種類 有価証券 その他の資産 合 株式 現金･預金・その他の資産（負債控 除後） 計 （純資産総額） 国／地域 日本 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価合計(円) 投資比率(％) 株価指数先物取引 （買建） 834,555,000 2.58 （注）株価指数先物取引の時価の算定方法については、取引所の発表する計算日の清算値段により評価してお ります。 ― 40 ― (2) 【投資資産】(平成 27 年 1 月 30 日現在) ① 【投資有価証券の主要銘柄】 みずほ 順 位 ライフプランファンド 成長コース 銘柄名 種類 国／地域 帳簿価額 単 価 (円) 数量 (口数) 帳簿価額 金 額 (円) 評価額 単 価 (円) 評価額 金 額 (円) 投資 比率 (％) ＭＨＡＭ外国債券イ 親投資信託受益 1 ンデックスマザーフ 日本 証券 ァンド 23,484,271 1.3191 30,979,301 1.3101 30,766,743 37.58 ＭＨＡＭ外国株式イ 親投資信託受益 2 ンデックスマザーフ 日本 証券 ァンド 16,683,606 1.4455 24,117,430 1.4745 24,599,977 30.04 ＭＨＡＭ ＴＯＰＩ親投資信託受益 日本 Ｘマザーファンド 証券 13,727,708 1.4860 20,399,987 1.5272 20,964,955 25.60 3 みずほ 順 位 ライフプランファンド 安定成長コース 銘柄名 種類 国／地域 帳簿価額 単 価 (円) 数量 (口数) 帳簿価額 金 額 (円) 評価額 単 価 (円) 評価額 金 額 (円) 投資 比率 (％) ＭＨＡＭ国内短期国 親投資信託受益 1 債インデックスマザ 日本 証券 ーファンド 35,546,772 1.0121 35,976,887 1.0114 35,952,005 52.77 ＭＨＡＭ外国債券イ 親投資信託受益 2 ンデックスマザーフ 日本 証券 ァンド 7,963,107 1.3200 10,511,301 1.3101 10,432,466 15.31 ＭＨＡＭ外国株式イ 親投資信託受益 3 ンデックスマザーフ 日本 証券 ァンド 5,761,383 1.4452 8,326,350 1.4745 8,495,159 12.47 ＭＨＡＭ ＴＯＰＩ親投資信託受益 日本 Ｘマザーファンド 証券 4,754,390 1.4855 7,062,646 1.5272 7,260,904 10.65 4 みずほ 順 位 ライフプランファンド 安定コース 銘柄名 種類 国／地域 帳簿価額 単 価 (円) 数量 (口数) 帳簿価額 金 額 (円) 評価額 単 価 (円) 評価額 金 額 (円) 投資 比率 (％) ＭＨＡＭ国内短期国 親投資信託受益 1 債インデックスマザ 日本 証券 ーファンド 20,242,910 1.0121 20,487,849 1.0114 20,473,679 61.89 ＭＨＡＭ外国債券イ 親投資信託受益 2 ンデックスマザーフ 日本 証券 ァンド 3,471,547 1.3200 4,582,442 1.3101 4,548,073 13.75 ＭＨＡＭ外国株式イ 親投資信託受益 3 ンデックスマザーフ 日本 証券 ァンド 2,015,168 1.4452 2,912,320 1.4745 2,971,365 8.98 ＭＨＡＭ ＴＯＰＩ親投資信託受益 日本 Ｘマザーファンド 証券 1,670,482 1.4855 2,481,501 1.5272 2,551,160 7.71 4 ― 41 ― （参考）ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド（評価額上位 30 銘柄） 順 位 銘柄名 1 APPLE INC 2 EXXON MOBIL CORPORATION 種類 国／地域 業種 数量 (株式数) 帳簿価額 単 価 (円) 帳簿価額 金 額 (円) 評価額 単 価 (円) 評価額 金 額 (円) 投資 比率 (％) テクノロジー・ハ ードウェアおよ び機器 33,028 11,476.85 379,057,569 14,059.92 464,371,202 2.29 アメリカ エネルギー 23,464 11,598.30 272,142,638 10,356.33 243,001,044 1.19 43,148 5,074.23 218,943,138 4,967.68 214,345,564 1.05 株式 アメリカ 株式 3 MICROSOFT CORP 株式 アメリカ ソフトウェア・サ ービス 4 JOHNSON & JOHNSON 株式 アメリカ 医薬品・バイオテ クノロジー・ライ フサイエンス 15,590 12,161.55 189,598,682 12,106.43 188,739,321 0.93 5 WELLS FARGO & COMPANY 株式 アメリカ 銀行 27,252 6,057.63 165,082,640 6,238.86 170,021,685 0.83 スイス 食品・飲料・タバ コ 17,676 8,980.15 158,733,146 9,087.17 160,624,993 0.79 アメリカ 資本財 55,213 3,056.12 168,737,588 2,847.45 157,216,808 0.77 8 PROCTER & GAMBLE CO 株式 アメリカ 家庭用品・パーソ ナル用品 14,835 10,055.43 149,172,339 10,130.47 150,285,633 0.74 9 NOVARTIS AG-REG スイス 医薬品・バイオテ クノロジー・ライ フサイエンス 12,690 10,743.35 136,333,132 11,679.84 148,217,296 0.73 アメリカ 銀行 20,753 6,719.12 139,441,917 6,582.97 136,616,532 0.67 35,041 3,541.16 124,085,794 3,763.89 131,890,732 0.65 6 NESTLE SA-REG 株式 7 GENERAL ELECTRIC CO 株式 株式 10 JPMORGAN CHASE & CO 株式 11 PFIZER INC 株式 アメリカ 医薬品・バイオテ クノロジー・ライ フサイエンス 12 CHEVRON CORP 株式 アメリカ エネルギー 10,477 14,198.29 148,755,554 12,179.74 127,607,240 0.62 3,877 33,739.91 130,809,666 32,434.04 125,746,792 0.62 13 ROCHE HOLDING AG-GENUSS CHEIN 株式 スイス 医薬品・バイオテ クノロジー・ライ フサイエンス 14 VERIZON COMMUNICATIONS 株式 アメリカ 電気通信サービ ス 22,915 5,715.61 130,973,279 5,452.50 124,944,209 0.61 15 MERCK & CO.INC 株式 アメリカ 医薬品・バイオテ クノロジー・ライ フサイエンス 15,938 6,842.96 109,063,176 7,342.14 117,019,067 0.57 16 HSBC HOLDINGS PLC 株式 イギリス 銀行 105,479 1,093.31 115,321,810 1,102.01 116,238,962 0.57 28,667 4,140.39 118,692,653 3,897.51 111,730,205 0.55 27,350 3,706.70 101,378,351 4,045.33 110,639,843 0.54 6,280 16,170.76 101,552,417 17,298.79 108,636,416 0.53 17 AT & T INC 株式 アメリカ 電気通信サービ ス 18 INTEL CORP 株式 アメリカ 半導体・半導体製 造装置 株式 アメリカ 各種金融 株式 アメリカ 食品・飲料・タバ コ 21,719 4,947.03 107,444,621 4,978.32 108,124,240 0.53 21 BANK OF AMERICA CORP 株式 アメリカ 銀行 58,204 1,871.88 108,951,414 1,824.59 106,198,872 0.52 22 GILEAD SCIENCES INC 株式 アメリカ 医薬品・バイオテ クノロジー・ライ フサイエンス 8,395 10,636.47 89,293,234 12,319.28 103,420,397 0.51 23 FACEBOOK INC-A 株式 アメリカ ソフトウェア・サ ービス 10,920 8,078.47 88,216,914 9,223.50 100,720,620 0.49 24 ORACLE CORPORATION 株式 アメリカ ソフトウェア・サ ービス 19,748 4,933.12 97,419,349 5,068.19 100,086,714 0.49 THE WALT DISNEY COMPANY 株式 アメリカ メディア 9,038 10,197.95 92,169,130 11,023.26 99,628,269 0.49 26 GOOGLE INC-CL C 株式 アメリカ ソフトウェア・サ ービス 1,602 62,460.38 100,061,533 60,385.54 96,737,643 0.47 5,234 21,105.33 110,465,342 18,385.50 96,229,759 0.47 16,853 7,453 5,863.33 10,377.09 98,814,703 77,340,524 5,631.06 12,726.06 94,900,338 94,847,362 0.46 0.46 1,560 63,030.15 98,327,036 60,689.44 94,675,538 0.46 19 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 20 COCA-COLA COMPANY 25 INTL BUSINESS 27 MACHINES CORP 株式 アメリカ ソフトウェア・サ ービス 28 CITIGROUP INC 29 HOME DEPOT INC 株式 株式 アメリカ アメリカ 銀行 小売 30 GOOGLE INC-CL A 株式 アメリカ ソフトウェア・サ ービス ― 42 ― （参考）ＭＨＡＭ外国債券インデックスマザーファンド（評価額上位 30 銘柄） 順 位 銘柄名 種類 国／地域 利率 (％) 償還 期限 数量 (券面総額) 帳簿価額 単 価 (円) 帳簿価額 金 額 (円) 評価額 単 価 (円) 評価額 金 額 (円) 投資 比率 (％) 1 US TREASURY 国債証券 アメリカ 0.875 2017年1月 31日 1,700,000 11,861.95 201,653,203 11,907.22 202,422,752 2.49 2 US TREASURY 国債証券 アメリカ 1.500 2019年10月 31日 1,300,000 11,773.26 153,052,453 11,954.33 155,406,367 1.91 3 US TREASURY N/B 国債証券 アメリカ 2.750 2019年2月 15日 1,050,000 12,471.51 130,950,870 12,589.00 132,184,559 1.63 4 US TREASURY N/B 国債証券 アメリカ 2.250 2021年7月 31日 1,000,000 12,092.91 120,929,101 12,348.81 123,488,106 1.52 5 US TREASURY 国債証券 アメリカ 0.875 2017年11月 15日 1,000,000 11,766.79 117,667,988 11,849.94 118,499,434 1.46 6 US TREASURY N/B 国債証券 アメリカ 2.750 2023年11月 15日 775,000 12,140.89 94,091,931 12,839.36 99,505,064 1.22 国債証券 イギリス 2040年12月 4.250 7日 370,000 23,987.67 88,754,384 25,552.87 94,545,653 1.16 8 US TREASURY N/B 国債証券 アメリカ 2.875 2043年5月 15日 715,000 10,931.45 78,159,924 13,163.62 94,119,932 1.16 9 US TREASURY N/B 国債証券 アメリカ 3.250 2016年7月 31日 720,000 12,472.19 89,799,832 12,339.57 88,844,919 1.09 10 US TREASURY N/B 国債証券 アメリカ 2.375 2016年3月 31日 687,000 12,232.52 84,037,437 12,117.85 83,249,653 1.02 11 US TREASURY N/B 国債証券 アメリカ 2.000 2016年1月 31日 680,000 12,126.65 82,461,242 12,036.55 81,848,583 1.01 ドイツ 3.250 2020年1月4 日 500,000 15,560.33 77,801,684 15,584.97 77,924,854 0.96 13 US TREASURY N/B 国債証券 アメリカ 3.625 2021年2月 15日 560,000 12,971.91 72,642,713 13,294.81 74,450,936 0.91 14 US TREASURY N/B 国債証券 アメリカ 0.625 2017年11月 30日 600,000 11,668.23 70,009,388 11,764.02 70,584,164 0.87 15 FRENCH TREASURY 国債証券 フランス 2.500 2016年7月 25日 500,000 13,910.39 69,551,998 13,899.42 69,497,108 0.85 アメリカ 2043年11月 3.750 15日 450,000 14,377.53 64,698,917 15,417.76 69,379,953 0.85 国債証券 イタリア 4.750 2021年9月1 日 400,000 16,389.58 65,558,358 16,413.68 65,654,752 0.81 18 FRANCE(GOVT OF) 国債証券 フランス 2.500 2030年5月 25日 400,000 15,481.48 61,925,926 16,176.72 64,706,881 0.79 19 US TREASURY N/B 国債証券 アメリカ 3.750 2018年11月 15日 495,000 12,991.02 64,305,550 13,009.34 64,396,270 0.79 20 US TREASURY N/B 国債証券 アメリカ 4.000 2018年8月 15日 485,000 13,072.14 63,399,920 13,069.39 63,386,571 0.78 21 US TREASURY N/B 国債証券 アメリカ 2.000 2020年7月 31日 510,000 11,898.66 60,683,216 12,215.77 62,300,471 0.76 22 US TREASURY N/B 国債証券 アメリカ 0.375 2016年5月 31日 500,000 11,837.47 59,187,357 11,837.93 59,189,667 0.73 23 US TREASURY N/B 国債証券 アメリカ 0.250 2016年5月 15日 500,000 11,819.45 59,097,285 11,818.53 59,092,665 0.72 7 UK TSY 12 BUNDESREPUB. DEUT 国債証券 16 US TREASURY N/B 国債証券 17 BUONI POLIENNALI 24 BUONI POLIENNALI 国債証券 イタリア 6.500 2027年11月 1日 275,000 18,484.90 50,833,479 20,221.23 55,608,396 0.68 25 BUNDESREPUB. DEUT 国債証券 ドイツ 1.500 2022年9月4 日 360,000 14,003.43 50,412,366 14,774.99 53,189,988 0.65 26 FRANCE OF) 国債証券 フランス 6.000 2025年10月 25日 250,000 20,429.55 51,073,881 20,743.76 51,859,422 0.64 27 FINNISH GOVERNMENT 国債証券 フィンラ ンド 3.875 2017年9月 15日 350,000 14,785.17 51,748,100 14,760.27 51,660,945 0.63 28 TREASURY UKT 国債証券 イギリス 1.000 2017年9月7 日 270,000 17,965.47 48,506,771 18,027.79 48,675,042 0.60 29 US TREASURY N/B 国債証券 アメリカ 2.625 2020年8月 15日 385,000 12,288.08 47,309,144 12,597.31 48,499,681 0.59 BONOS Y OBLIG 国債証券 DEL スペイン 5.850 2022年1月 31日 275,000 17,045.59 46,875,377 17,567.73 48,311,267 0.59 30 (GOVT ― 43 ― （参考）ＭＨＡＭ国内短期国債インデックスマザーファンド 順 位 銘柄名 種類 国／地域 利率 (％) 償還 期限 帳簿価額 単 価 (円) 数量 (券面総額) 帳簿価額 金 額 (円) 評価額 単 価 (円) 評価額 金 額 (円) 投資 比率 (％) 1 第３３８回利付国債 国債証券 （２年） 日本 0.1 2016年3月 15日 8,000,000 100.14 8,011,760 100.10 8,008,400 14.19 2 第３３７回利付国債 国債証券 （２年） 日本 0.1 2016年2月 15日 7,000,000 100.11 7,007,980 100.09 7,006,860 12.41 3 第１０５回利付国債 国債証券 （５年） 日本 0.2 2017年6月 20日 6,000,000 100.33 6,019,800 100.43 6,026,340 10.67 4 第２８８回利付国債 国債証券 （１０年） 日本 1.7 2017年9月 20日 5,000,000 104.73 5,236,750 104.42 5,221,250 9.25 5 第２８５回利付国債 国債証券 （１０年） 日本 1.7 2017年3月 20日 5,000,000 103.80 5,190,450 103.58 5,179,350 9.17 6 第９９回利付国債（５ 国債証券 年） 日本 0.4 2016年9月 20日 5,000,000 100.72 5,036,000 100.64 5,032,100 8.91 5,000,000 100.61 5,030,500 100.61 5,030,750 8.91 第１０３回利付国債 7 国債証券 （５年） 日本 0.3 2017年3月 20日 8 第１０６回利付国債 国債証券 （５年） 日本 0.2 2017年9月 20日 5,000,000 100.52 5,026,200 100.48 5,024,250 8.90 9 第１０１回利付国債 国債証券 （５年） 日本 0.4 2016年12月 20日 4,000,000 100.81 4,032,400 100.74 4,029,640 7.14 10 第２８６回利付国債 国債証券 （１０年） 日本 1.8 2017年6月 20日 3,000,000 104.73 3,142,140 104.25 3,127,500 5.54 11 第９６回利付国債（５ 国債証券 年） 日本 0.5 2016年3月 20日 2,000,000 100.62 2,012,420 100.55 2,011,100 3.56 （参考）ＭＨＡＭ 順 位 銘柄名 1 トヨタ自動車 ＴＯＰＩＸマザーファンド（評価額上位 30 銘柄） 種類 国／地域 業種 数量 (株式数) 株式 日本 輸送用機器 三菱ＵＦＪフィナン 2 株式 シャル・グループ 日本 銀行業 3 ソフトバンク 株式 日本 情報・通信業 4 本田技研工業 株式 日本 輸送用機器 三井住友フィナンシ 5 株式 ャルグループ 日本 銀行業 115,700 帳簿価額 単 価 (円) 帳簿価額 金 額 (円) 評価額 単 価 (円) 評価額 金 額 (円) 投資 比率 (％) 212,600 6,184.59 1,314,844,489 7,645.00 1,625,327,000 5.03 1,223,400 609.40 745,546,669 632.30 773,555,820 2.39 80,600 7,788.61 627,762,364 6,963.00 561,217,800 1.73 137,500 3,676.21 505,480,112 3,581.00 492,387,500 1.52 4,493.43 519,890,846 3,990.50 461,700,850 1.43 6 ＫＤＤＩ 株式 日本 情報・通信業 51,600 6,452.95 332,972,510 8,363.00 431,530,800 1.33 7 日本電信電話 株式 日本 情報・通信業 59,200 5,982.97 354,191,915 7,020.00 415,584,000 1.28 1.27 8 みずほフィナンシャ 株式 ルグループ 日本 銀行業 2,127,900 205.45 437,194,336 194.00 412,812,600 9 武田薬品工業 株式 日本 医薬品 59,500 4,946.83 294,336,843 5,903.00 351,228,500 1.08 10 アステラス製薬 11 日立製作所 株式 株式 日本 日本 医薬品 電気機器 182,600 368,000 1,386.40 833.65 253,156,958 306,783,600 1,829.50 897.30 334,066,700 330,206,400 1.03 1.02 12 キヤノン 13 ファナック 株式 株式 日本 日本 電気機器 電気機器 87,900 15,800 3,302.27 18,046.15 290,269,574 285,129,320 3,740.50 19,890.00 328,789,950 314,262,000 1.01 0.97 14 日本たばこ産業 15 東海旅客鉄道 株式 株式 日本 日本 食料品 陸運業 94,800 13,700 3,268.38 13,455.46 309,842,984 184,339,892 3,232.50 20,320.00 306,441,000 278,384,000 0.94 0.86 16 ソニー 株式 日本 電気機器 99,000 2,027.36 200,709,349 2,774.00 274,626,000 0.85 セブン＆アイ・ホール 17 株式 ディングス 日本 小売業 62,800 4,044.24 253,978,745 4,337.50 272,395,000 0.84 18 三菱地所 株式 日本 不動産業 東京海上ホールディ 株式 ングス 日本 保険業 19 20 東日本旅客鉄道 株式 日本 陸運業 21 パナソニック 22 ＮＴＴドコモ 株式 株式 日本 日本 電気機器 情報・通信業 23 ブリヂストン 24 三井不動産 株式 株式 日本 日本 ゴム製品 不動産業 25 三菱商事 26 花王 株式 株式 日本 日本 卸売業 化学 27 富士重工業 28 信越化学工業 株式 株式 日本 日本 29 日産自動車 30 三菱電機 株式 株式 日本 日本 111,000 2,526.72 280,466,880 2,383.50 264,568,500 0.82 62,800 3,252.00 204,226,150 4,140.00 259,992,000 0.80 27,800 8,063.33 224,160,614 9,130.00 253,814,000 0.78 186,300 122,900 1,316.12 1,715.89 245,193,296 210,883,030 1,352.00 2,005.00 251,877,600 246,414,500 0.78 0.76 50,400 79,000 3,873.57 3,277.43 195,228,072 258,917,680 4,738.00 3,000.50 238,795,200 237,039,500 0.74 0.73 114,400 43,700 2,011.45 3,868.72 230,110,068 169,063,231 2,068.00 5,181.00 236,579,200 226,409,700 0.73 0.70 輸送用機器 化学 52,400 28,600 3,157.64 6,243.88 165,460,485 178,575,032 4,296.50 7,848.00 225,136,600 224,452,800 0.69 0.69 輸送用機器 電気機器 214,600 152,000 938.31 1,284.12 201,362,670 195,187,230 1,016.50 1,376.50 218,140,900 209,228,000 0.67 0.64 ― 44 ― 投資有価証券の種類別及び業種別投資比率 みずほ ライフプランファンド 成長コース 国内／外国 国内 種類 投資比率(％) 93.23 93.23 親投資信託受益証券 合 計 みずほ ライフプランファンド 安定成長コース 国内／外国 種類 国内 親投資信託受益証券 投資比率(％) 91.22 合 計 91.22 みずほ ライフプランファンド 安定コース 国内／外国 種類 国内 親投資信託受益証券 合 計 投資比率(％) 92.34 92.34 （参考）ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド 国内／外国 外国 種類 業種 株式 エネルギー 素材 資本財 商業・専門サービス 運輸 自動車・自動車部品 耐久消費財・アパレル 消費者サービス メディア 小売 食品・生活必需品小売り 1.67 1.63 1.68 2.92 3.26 2.20 食品・飲料・タバコ 家庭用品・パーソナル用品 ヘルスケア機器・サービス 医薬品・バイオテクノロジー・ライフ サイエンス 銀行 各種金融 6.23 1.74 3.38 9.94 保険 不動産 ソフトウェア・サービス テクノロジー・ハードウェアおよび機 器 電気通信サービス 公益事業 4.11 0.76 6.69 4.50 半導体・半導体製造装置 － － 投資信託受益証券 投資証券 投資比率(％) 7.86 4.89 6.90 0.87 2.06 合 計 ― 45 ― 8.81 3.80 3.09 3.47 1.79 0.01 2.44 96.82 （参考）ＭＨＡＭ外国債券インデックスマザーファンド 国内／外国 外国 種類 投資比率(％) 97.87 97.87 国債証券 合 計 （参考）ＭＨＡＭ国内短期国債インデックスマザーファンド 国内／外国 種類 国内 国債証券 投資比率(％) 98.70 合 計 98.70 （参考）ＭＨＡＭ ＴＯＰＩＸマザーファンド 国内／外国 種類 国内 株式 水産・農林業 鉱業 建設業 業種 投資比率(％) 0.11 0.41 2.62 食料品 繊維製品 パルプ・紙 化学 医薬品 石油・石炭製品 4.13 0.80 0.24 6.23 4.89 0.46 ゴム製品 ガラス・土石製品 鉄鋼 非鉄金属 金属製品 機械 1.00 0.89 1.48 0.93 0.61 5.11 電気機器 輸送用機器 精密機器 その他製品 電気・ガス業 陸運業 12.62 11.76 1.49 1.31 2.14 4.22 海運業 空運業 倉庫・運輸関連業 情報・通信業 卸売業 小売業 0.34 0.68 0.20 6.88 3.90 4.24 銀行業 証券、商品先物取引業 保険業 その他金融業 不動産業 サービス業 8.53 1.27 2.37 1.11 2.80 2.93 合 計 98.87 ― 46 ― ② 【投資不動産物件】 該当事項はありません。 ③ 【その他投資資産の主要なもの】 該当事項はありません。 （参考）ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド 種類 取引所等 株価指数先物取引 シカゴ商業取引所 シカゴ商業取引所 ロンドン国際金融先物オ プション取引所 ユーレックス・ドイツ金 融先物取引所 資産名 建別 数量 帳簿価額 評価額 (円) (円) 投資 比率 (％) SP EMIN 1503 買建 32 384,485,440 381,900,200 1.88 S&P500 1503 買建 5 295,979,750 298,359,531 1.47 FTSE100 1503 買建 7 84,306,209 84,291,946 0.41 DJ EURO 1503 買建 38 171,889,870 171,548,476 0.84 （注）時価の算定方法 計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場により評価しております。 （参考）ＭＨＡＭ ＴＯＰＩＸマザーファンド 種類 取引所等 株価指数先物取引 大阪取引所 資産名 東証株価指数先物 建別 数量 買建 （注）時価の算定方法 取引所の発表する計算日の清算値段により評価しています。 ― 47 ― 59 帳簿価額 評価額 (円) (円) 839,616,860 834,555,000 投資 比率 (％) 2.58 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 平成 27 年 1 月 30 日及び同日前１年以内における各月末ならびに下記決算期末または計算期間末の純資 産の推移は次の通りです。 みずほ ライフプランファンド 成長コース 純資産総額（百万円） （分配落） （分配付） 25 25 51 52 56 57 55 55 1 口当たり純資産額（円） （分配落） （分配付） 1.0558 1.0558 0.9680 0.9740 1.0056 1.0116 0.9713 0.9773 期 1期 2期 3期 4期 年月日 平成22年1月15日 平成22年7月15日 平成23年1月17日 平成23年7月15日 5期 6期 7期 8期 9期 10 期 平成24年1月16日 平成24年7月17日 平成25年1月15日 平成25年7月16日 平成26年1月15日 平成26年7月15日 15 14 19 24 37 52 15 14 19 24 37 52 0.8905 0.9258 1.1183 1.3184 1.4327 1.4499 0.8965 0.9318 1.1243 1.3244 1.4387 1.4559 11 期 平成27年1月15日 平成26年1月末日 平成26年2月末日 平成26年3月末日 平成26年4月末日 平成26年5月末日 77 37 40 45 48 51 78 ― ― ― ― ― 1.5909 1.3899 1.4032 1.4158 1.4094 1.4240 1.5969 ― ― ― ― ― 平成26年6月末日 平成26年7月末日 平成26年8月末日 平成26年9月末日 平成26年10月末日 平成26年11月末日 51 53 55 55 66 70 ― ― ― ― ― ― 1.4488 1.4609 1.4711 1.5152 1.5171 1.6402 ― ― ― ― ― ― 平成26年12月末日 74 ― 平成27年1月30日 81 ― （注）表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。（以下同じ。 ） 1.6514 1.6072 ― ― ― 48 ― みずほ ライフプランファンド 安定成長コース 純資産総額（百万円） （分配落） （分配付） 62 62 83 84 70 70 72 72 1 口当たり純資産額（円） （分配落） （分配付） 1.0219 1.0219 0.9794 0.9844 0.9884 0.9934 0.9742 0.9792 期 1期 2期 3期 4期 年月日 平成22年1月15日 平成22年7月15日 平成23年1月17日 平成23年7月15日 5期 6期 7期 8期 9期 10 期 平成24年1月16日 平成24年7月17日 平成25年1月15日 平成25年7月16日 平成26年1月15日 平成26年7月15日 53 49 36 35 37 43 54 49 36 35 37 43 0.9369 0.9492 1.0314 1.0959 1.1352 1.1364 0.9419 0.9542 1.0364 1.1009 1.1402 1.1414 11 期 平成27年1月15日 平成26年1月末日 平成26年2月末日 平成26年3月末日 平成26年4月末日 平成26年5月末日 66 38 40 40 40 42 67 ― ― ― ― ― 1.1801 1.1204 1.1253 1.1289 1.1268 1.1311 1.1851 ― ― ― ― ― 平成26年6月末日 平成26年7月末日 平成26年8月末日 平成26年9月末日 平成26年10月末日 平成26年11月末日 43 47 49 66 70 71 ― ― ― ― ― ― 1.1391 1.1398 1.1433 1.1571 1.1582 1.2002 ― ― ― ― ― ― 平成26年12月末日 平成27年1月30日 71 68 ― ― 1.2043 1.1844 ― ― ― 49 ― みずほ ライフプランファンド 安定コース 純資産総額（百万円） （分配落） （分配付） 133 133 161 161 124 124 80 80 1 口当たり純資産額（円） （分配落） （分配付） 1.0106 1.0106 0.9780 0.9795 0.9760 0.9775 0.9665 0.9680 計算期間 第 1 特定期間 第 2 特定期間 第 3 特定期間 第 4 特定期間 年月日 平成22年1月15日 平成22年7月15日 平成23年1月17日 平成23年7月15日 第 5 特定期間 第 6 特定期間 第 7 特定期間 第 8 特定期間 第 9 特定期間 第 10 特定期間 平成24年1月16日 平成24年7月17日 平成25年1月15日 平成25年7月16日 平成26年1月15日 平成26年7月15日 53 41 42 39 30 31 53 41 42 39 30 31 0.9413 0.9512 1.0066 1.0453 1.0750 1.0753 0.9428 0.9527 1.0081 1.0468 1.0765 1.0768 第 11 特定期間 平成27年1月15日 平成26年1月末日 平成26年2月末日 平成26年3月末日 平成26年4月末日 平成26年5月末日 32 28 29 34 35 35 32 ― ― ― ― ― 1.1049 1.0650 1.0681 1.0700 1.0684 1.0695 1.1064 ― ― ― ― ― 平成26年6月末日 平成26年7月末日 平成26年8月末日 平成26年9月末日 平成26年10月末日 平成26年11月末日 32 32 32 33 34 32 ― ― ― ― ― ― 1.0751 1.0777 1.0803 1.0891 1.0889 1.1160 ― ― ― ― ― ― 平成26年12月末日 平成27年1月30日 32 33 ― ― 1.1189 1.1073 ― ― ― 50 ― ② 【分配の推移】 みずほ ライフプランファンド 成長コース 期 1期 2期 3期 4期 5期 1 口当たりの分配金（円） ― 0.0060 0.0060 0.0060 0.0060 6期 7期 8期 9期 10 期 11 期 みずほ みずほ 0.0060 0.0060 0.0060 0.0060 0.0060 0.0060 ライフプランファンド 安定成長コース 期 1期 2期 3期 4期 1 口当たりの分配金（円） ― 0.0050 0.0050 0.0050 5期 6期 7期 8期 9期 10 期 0.0050 0.0050 0.0050 0.0050 0.0050 0.0050 11 期 0.0050 ライフプランファンド 安定コース 計算期間 第 1 特定期間 第 2 特定期間 第 3 特定期間 1 口当たりの分配金（円） ― 0.0045 0.0045 第 4 特定期間 第 5 特定期間 第 6 特定期間 第 7 特定期間 第 8 特定期間 第 9 特定期間 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 第 10 特定期間 第 11 特定期間 0.0045 0.0045 ― 51 ― ③ 【収益率の推移】 みずほ ライフプランファンド 成長コース 期 1期 2期 3期 4期 5期 収益率（％） 5.58 △7.75 4.50 △2.81 △7.70 6期 7期 8期 9期 10 期 11 期 4.64 21.44 18.43 9.12 1.62 10.14 （注１）収益率は期間騰落率。 （以下同じ。） （注２）小数点第３位四捨五入。（以下同じ。 ） みずほ みずほ ライフプランファンド 安定成長コース 期 1期 2期 3期 4期 収益率（％） 2.19 △3.67 1.43 △0.93 5期 6期 7期 8期 9期 10 期 △3.32 1.85 9.19 6.74 4.04 0.55 11 期 4.29 ライフプランファンド 安定コース 計算期間 第 1 特定期間 第 2 特定期間 第 3 特定期間 収益率（％） 1.06 △2.78 0.26 第 4 特定期間 第 5 特定期間 第 6 特定期間 第 7 特定期間 第 8 特定期間 第 9 特定期間 △0.51 △2.14 1.53 6.30 4.29 3.27 第 10 特定期間 第 11 特定期間 （注）各特定期間中の分配金累計額を加算して算出。 ― 52 ― 0.45 3.17 (4) 【設定及び解約の実績】 下記決算期中または計算期間中の設定及び解約の実績及び当該決算期末または計算期間末の発行済み口 数は次の通りです。 みずほ ライフプランファンド 成長コース 期 設定口数（口） 1期 24,180,759 2期 39,400,975 3期 4,460,670 4期 10,668,959 5期 6期 7期 8期 9期 10 期 解約口数（口） 9,500 9,904,499 1,750,885 10,406,294 発行済み口数（口） 24,171,259 53,667,735 56,377,520 56,640,185 40,799,588 4,664,295 5,093,274 8,626,902 4,741,340 4,432,400 17,633,694 15,977,994 17,063,072 18,423,753 26,381,129 36,335,766 1,793,097 3,008,595 6,178,352 9,987,583 12,698,716 14,387,037 11 期 23,065,608 10,394,903 （注）第１期の設定口数には当初申込期間中にかかる設定口数を含みます。 みずほ ライフプランファンド 安定成長コース 期 設定口数（口） 1期 61,324,481 2期 31,021,452 3期 3,227,953 4期 5期 6期 7期 8期 9期 49,006,471 解約口数（口） 9,625 6,750,589 17,369,816 発行済み口数（口） 61,314,856 85,585,719 71,443,856 3,240,602 18,957,559 9,706,466 20,499,402 9,632,301 6,675,942 74,060,154 57,572,649 51,902,651 35,628,363 32,527,461 33,175,364 5,856,900 2,470,054 4,036,468 4,225,114 6,531,399 7,323,845 10 期 8,913,427 4,020,901 11 期 28,267,261 9,775,401 （注）第１期の設定口数には当初申込期間中にかかる設定口数を含みます。 ライフプランファンド 安定コース 計算期間 設定口数（口） 第 1 特定期間 131,755,174 第 2 特定期間 50,344,083 38,067,890 56,559,750 みずほ 第 3 特定期間 第 4 特定期間 第 5 特定期間 第 6 特定期間 第 7 特定期間 第 8 特定期間 解約口数（口） 9,728 17,135,865 発行済み口数（口） 131,745,446 164,953,664 40,010,776 45,499,652 27,583,825 13,698,095 4,994,599 7,851,023 127,471,354 83,349,032 56,603,323 43,720,887 42,228,178 37,905,779 2,528,466 1,377,330 838,116 815,659 3,501,890 3,528,624 第 9 特定期間 2,146,782 11,615,080 第 10 特定期間 6,547,266 5,278,045 第 11 特定期間 2,655,799 2,554,853 （注）第 1 特定期間の設定口数には当初申込期間中にかかる設定口数を含みます。 ― 53 ― 28,437,481 29,706,702 29,807,648 ＜参考情報＞ みずほ ライフプランファンド 成長コース （2015 年１月 30 日現在） ※当該実績は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆、保証するものではありません。 ※運用実績については、別途開示している場合があります。この場合、委託会社のホームページにおいて閲覧 することができます。 ― 54 ― みずほ ライフプランファンド 安定成長コース （2015 年１月 30 日現在） ※当該実績は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆、保証するものではありません。 ※運用実績については、別途開示している場合があります。この場合、委託会社のホームページにおいて閲覧 することができます。 ― 55 ― みずほ ライフプランファンド 安定コース （2015 年１月 30 日現在） ※当該実績は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆、保証するものではありません。 ※運用実績については、別途開示している場合があります。この場合、委託会社のホームページにおいて閲覧 することができます。 ― 56 ― 第２ 【管理及び運営】 １ 【申込（販売）手続等】 (1) 各ファンドのお申込みは、原則として委託会社および販売会社の営業日の午後３時までにお買付けのお 申込みが行われ、かつ当該お申込みの受付けにかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日 分のお申込みといたします。この時間を過ぎてのお申込みおよび所定の事務手続き完了分については、翌 営業日のお取扱いとなります。ただし、取得申込日が、ニューヨーク証券取引所もしくはロンドン証券取 引所の休業日またはニューヨークの銀行もしくはロンドンの銀行の休業日のいずれかにあたる場合には、 お申込み（スイッチングのお申込みを含みます。）の受付けはいたしません。 (2) 取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの 受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の 増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当 該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加 信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社 振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。 (3) お申込みには、収益の分配がなされた場合に分配金を受領する「分配金受取コース」と、分配金は原則 として税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資される「分配金再投資コース」の２つの申込方法 があります。ただし、販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。 詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 (4) 申込単位は、販売会社が委託会社の承認を得て別に定める単位とします。申込単位については、販売会 社にお問い合わせください。 (5) 取得申込みにかかる受益権の価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、販売会社が別に定める申込 手数料および申込手数料にかかる消費税等相当額を加算した価額とします。 (6) 販売会社において金額買付（申込単位が金額にて表示されている場合）によるお申込みをされた場合、 申込手数料および申込手数料にかかる消費税等相当額はお申込代金の中から差し引かれます。 (7) 収益分配金の再投資に関する契約に基づき、収益分配金を再投資する際は、１口単位で購入できるもの とします。なお、その際の受益権の価額は、原則として各計算期間終了日の基準価額とします。 (8) 各コース間の乗換え（スイッチング）による受益権の取得申込みにかかる受益権の価額は、取得申込日 の翌営業日の基準価額とします。 ※ ※ ※ スイッチングとは、「みずほ ライフプランファンド」を構成するいずれかのファンドを換金（解約請求）す ると同時に「みずほ ライフプランファンド」を構成する他のファンドの取得申込みを行う取引をいい、ファ ンドの換金代金がそのまま取得申込代金に充当されます。 販売会社によっては、スイッチングの取扱いを行わない場合、スイッチングの取扱いに一定の制限を設ける場 合、スイッチングの申込単位等を別に定める場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 スイッチングの際には、解約請求時と同様の税金（課税対象者の場合）がかかりますのでご留意ください。 (9) 取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情がある ときは、販売会社は、受益権の取得申込み（スイッチングのお申込みを含みます。）の受付けを中止する こと、およびすでに受付けた取得申込み（スイッチングのお申込みを含みます。）の受付けを取り消すこ とができます。 ２ 【換金（解約）手続等】 (1) 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し１万口単位または１口単位をもって解約を請 求することができます。 ※ 解約単位は、販売会社およびお申込コースにより異なる場合があります。また、販売会社によっては解約単位 ― 57 ― を別に設定する場合があります。 (2) 解約の請求を行う受益者は、振替制度にかかる口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の 請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口 数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口 数の減少の記載または記録が行われます。なお、解約の請求を受益者が行う際は、振替受益権をもって行 うものとします。 (3) 解約請求の受付けについては、原則として委託会社および販売会社の営業日の午後３時までに解約の お申込みが行われ、かつ当該お申込みの受付けにかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを 当日分のお申込みとします。この時間を過ぎてのお申込みおよび所定の事務手続き完了分については、 翌営業日のお取扱いとなります。ただし、解約請求受付日が、ニューヨーク証券取引所もしくはロンド ン証券取引所の休業日またはニューヨークの銀行もしくはロンドンの銀行の休業日のいずれかにあたる 場合には、解約請求の受付けはいたしません。 (4) 解約の価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。詳しくは、販売会社または委託会社に お問い合わせください。なお、委託会社に対する照会は下記においてできます。 照会先の名称 電話番号※ みずほ投信投資顧問株式会社 0120-324-431 ※ 電話によるお問い合わせは、営業日の午前９時～午後５時までとさせていただきます。（以下同じ。） (5) 解約代金は、受益者の解約請求を受付けた日から起算して、原則として、５営業日目から販売会社にお いて受益者に支払われます。 (6) 信託財産の資金管理を円滑に行うために、大口の解約請求には制限を設ける場合があります。 (7) 委託会社は、取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得な い事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受付けた一部解約の 実行の請求の受付けを取り消すことができます。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一 部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、 当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日（この日が前記 (3)に規定する一部解約の請求を受付けない日であるときは、この計算日以降の最初の一部解約の請求を 受付けることが出来る日とします。）に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、前記(4)の規定に 準じた価額とします。 ３ 【資産管理等の概要】 (1) 【資産の評価】 ① 基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。） を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債 総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額 をいいます。 ＜主な投資対象資産の時価評価方法の原則＞ 株 式：計算日※における取引所の最終相場（終値） 公社債等：計算日※における以下のいずれかの価額 ・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値） ・金融商品取引業者、銀行などの提示する価額（売り気配相場を除きます。） ・価格情報会社の提供する価額 マザーファンド受益証券：計算日の基準価額 外貨建資産の円換算：計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値 ― 58 ― ※ ② 外国で取引されているものについては、計算日の直近の日とします。 各ファンドの基準価額は、委託会社の毎営業日（土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に定 める休日ならびに12月31日、１月２日および１月３日以外の日とします。）に計算されます。基準価 額については、販売会社または委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対する照会は下 記においてできます。基準価額は１万口単位で表示されたものが発表されます。 照会先の名称 ホームページアドレス 電話番号 みずほ投信投資顧問株式会社 http://www.mizuho-am.co.jp/ 0120-324-431 (2) 【保管】 該当事項はありません。 (3) 【信託期間】 平成21年11月17日から無期限とします。＊ ＊信託契約の解約（繰上償還）にかかる書面決議の結果、平成27年８月12日をもって信託を終了する こととなった場合には、信託期間は平成27年８月12日までとします。 (4) 【計算期間】 「成長コース」「安定成長コース」 原則として毎年１月16日から７月15日までおよび７月16日から翌年１月15日までとします。ただ し、第１計算期間は平成21年11月17日から平成22年１月15日までとします。 上記の規定にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日（以下「当該日」といいます。）が休 業日のとき、計算期間終了日は、当該日の翌日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期 間が開始されるものとします。 「安定コース」 原則として毎年１月16日から３月15日まで、３月16日から５月15日まで、５月16日から７月15日 まで、７月16日から９月15日まで、９月16日から11月15日まで、および11月16日から翌年１月15日 までとします。ただし、第１計算期間は平成21年11月17日から平成22年１月15日までとします。 上記の規定にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日（以下「当該日」といいます。）が休業日 のとき、計算期間終了日は、当該日の翌日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始 されるものとします。 (5) 【その他】 ① 信託契約の解約 １．委託会社は、次のいずれかに該当する場合、受託会社と合意のうえ、該当するファンドの信託契約 を解約し、信託を終了（繰上償還）させることがあります。この場合、委託会社は書面による決議 （以下「書面決議」といいます。）を行います。ただし、当該信託契約の解約についての委託会社 による提案につき、信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示を したときには書面決議は行いません。また、信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情が生 じている場合であって、書面決議の手続きを行うことが困難な場合にも書面決議は行いません。 ａ．信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき。 ｂ．やむを得ない事情が発生したとき。 ― 59 ― ｃ．信託契約の一部解約により、受益権の口数が10億口を下回ることとなるとき。 ２．前記１．により信託契約を解約する場合には、委託会社はあらかじめ、解約しようとする旨を監督 官庁に届け出ます。 ３．委託会社は、次の事象が起きた場合、信託契約を解約し、信託を終了（繰上償還）させます。 ａ．委託会社が監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたとき。 ｂ．委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき、または業務を廃止したと き。ただし、監督官庁が、信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐ ことを命じたときは、該当する信託は、「② 信託約款の変更等」の書面決議が否決された場合 を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。 ｃ．受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新 受託会社を選任できないとき。 ② 信託約款の変更等 １．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、 受託会社と合意のうえ、該当するファンドの信託約款を変更することまたは該当する信託と他の信 託との併合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託 の併合」をいいます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合し ようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、信託約款は「② 信託約款の変更等」 および「③ 書面決議」に定める以外の方法によって変更することができないものとします。 ２．委託会社は、前記１．の事項（前記１．の変更事項にあっては、その変更の内容が重大なものに該 当する場合に限り、前記１.の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微な ものに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決 議を行います。ただし、当該重大な約款の変更等についての委託会社による提案につき、信託約款 に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには書面決議は行い ません。 ３．投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他 の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うこ とはできません。 ４．委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の規定にしたが います。 ③ 書面決議 １．委託会社は、信託契約の解約または重大な約款の変更等に係る書面決議を行う場合には、あらかじ め、書面決議の日および当該決議の内容に応じて次の事項をそれぞれ定め、当該決議の日の２週間 前までに、信託契約または信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を 記載した書面決議の通知を発します。 ａ．信託契約の解約の場合 信託契約の解約の理由など ｂ．重大な約款の変更等の場合 重大な約款の変更等の内容およびその理由など ２．書面決議において、受益者（委託会社および該当する信託の信託財産に信託の受益権が属するとき の当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下この２．において同じ。）は受益権 の口数に応じて議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権 を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。 ３．書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数をもって ― 60 ― 行います。 ４．書面決議の効力は、該当する信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。 ５．信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をする ことにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行 う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権 の買取請求の規定の適用を受けません。 ④ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴なう取扱い １．委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴ない、信託契約に関する事業 を譲渡することがあります。 ２．委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴ない、信託契約 に関する事業を承継させることがあります。 ⑤ 関係法人との契約の更改および受託会社の辞任または解任に伴なう取扱い １．委託会社と投資顧問会社との間の各ファンドにおける投資顧問契約の契約期間は、各ファンドの信 託契約の期間と同一です。ただし、委託会社は、投資顧問会社に対する60日以上前の通知をもって 当該契約を解約できます。なお、当該契約は日本法を準拠法とします。 ２．委託会社と販売会社との間の募集・販売等契約は、締結日から原則１年間とし、期間終了の３ヵ月 前までに別段の意思表示のない時は、同一条件にて継続されます。 ３．受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会社がその 任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社また は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、また は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、「② 信託約款の変更等」の規定にしたがい、新 受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任すること はできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解 約し、信託を終了させます。 ⑥ 信託事務処理の再信託 受託会社は、各ファンドにかかる信託事務処理の一部について、資産管理サービス信託銀行株式会 社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類 に基づいて所定の事務を行います。 ⑦ 公告 委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。 http://www.mizuho-am.co.jp/ なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告 は、日本経済新聞に掲載します。 ⑧ 運用報告書 委託会社は、１月と７月の決算時および信託終了時に期中の運用経過のほか、信託財産の内容、有 価証券売買状況などを記載した「運用報告書」を作成します。 ・交付運用報告書は、販売会社を通じて交付いたします。 ・運用報告書（全体版）は、次のアドレスに掲載します。ただし、受益者から運用報告書（全体版） の交付の請求があった場合には、交付いたします。 http://www.mizuho-am.co.jp/ ― 61 ― ４ 【受益者の権利等】 受益者の主な権利の内容は次のとおりです。 (1) 収益分配金に対する請求権 受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求することができます。ただし、受 益者が収益分配金について支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受 託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属するものとします。 収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収 益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当 該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の 名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）にお支払いしま す。なお、「分配金再投資コース」を選択された場合、収益分配金は、原則として、税金を差し引いた 後自動的に無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記 録されます。 (2) 一部解約の実行請求権 受益者は、一部解約の実行を信託約款の規定および本書の記載にしたがって請求することができます。 (3) 償還金に対する請求権 受益者は、信託約款の規定および本書の記載にしたがって、持ち分に応じて償還金を請求することが できます。ただし、受益者が、信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求 しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属するものとします。 償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前 において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受 益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則と して取得申込者とします。）に支払われます。償還金の支払いは、原則として償還日（償還日が休業日 の場合は当該償還日の翌営業日）から起算して５営業日までに販売会社において開始されます。 (4) 帳簿書類の閲覧・謄写の請求権 受益者は、委託会社に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写を請求 することができます。 ― 62 ― 第３ 【ファンドの経理状況】 みずほ ライフプランファンド 成長コース （１）当ファンドの財務諸表は、 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵省令第 59 号)ならびに同規則第 2 条の 2 の規定により、 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成 12 年総理府 令第 133 号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 （２）当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 11 期計算期間の財務諸表につい て、新日本有限責任監査法人により監査を受けております。 ― 63 ― １ 【財務諸表】 【みずほ ライフプランファンド 成長コース】 （1） 【貸借対照表】 (単位：円) 区 分 第 10 期計算期間 （平成 26 年 7 月 15 日現在） 第 11 期計算期間 （平成 27 年 1 月 15 日現在） 資産の部 流動資産 コール・ローン 4,298,454 10,070,630 48,824,030 68,496,718 5 14 53,122,489 78,567,362 53,122,489 78,567,362 未払収益分配金 218,014 294,038 未払受託者報酬 12,139 16,972 未払委託者報酬 206,333 288,525 その他未払費用 2,370 2,261 438,856 601,796 438,856 601,796 36,335,766 49,006,471 16,347,867 28,959,095 52,683,633 77,965,566 純資産合計 52,683,633 77,965,566 負債純資産合計 53,122,489 78,567,362 親投資信託受益証券 未収利息 流動資産合計 資産合計 負債の部 流動負債 流動負債合計 負債合計 純資産の部 元本等 元本 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金（△） 元本等合計 ― 65 ― （2） 【損益及び剰余金計算書】 (単位：円) 第 10 期計算期間 （自 平成 26 年 1 月 16 日 至 平成 26 年 7 月 15 日） 第 11 期計算期間 （自 平成 26 年 7 月 16 日 至 平成 27 年 1 月 15 日） 823 1,116 1,354,394 6,772,688 1,355,217 6,773,804 受託者報酬 12,139 16,972 委託者報酬 206,333 288,525 その他費用 2,370 2,261 営業費用合計 220,842 307,758 営業利益又は営業損失（△） 1,134,375 6,466,046 経常利益又は経常損失（△） 1,134,375 6,466,046 当期純利益又は当期純損失（△） 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△） 1,134,375 6,466,046 37,432 1,008,316 11,415,633 16,347,867 剰余金増加額又は欠損金減少額 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損 金減少額 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損 金減少額 5,937,082 12,184,004 ― ― 5,937,082 12,184,004 剰余金減少額又は欠損金増加額 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損 金増加額 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損 金増加額 1,883,777 4,736,468 1,883,777 4,736,468 ― ― 218,014 294,038 16,347,867 28,959,095 区 分 営業収益 受取利息 有価証券売買等損益 営業収益合計 営業費用 期首剰余金又は期首欠損金（△） 分配金 期末剰余金又は期末欠損金（△） ― 66 ― （3） 【注記表】 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） 第 11 期計算期間 （自 平成 26 年 7 月 16 日 至 平成 27 年 1 月 15 日） 項目 １ 有価証券の評価基準及び 評価方法 親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 ２ 収益・費用の計上基準 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 （貸借対照表に関する注記） 期別 項 目 １ 計算期間末日の受益権総口数 ２ 期末１口当たりの純資産の額 （期末１万口当たりの純資産の額） 第 10 期計算期間 （平成 26 年 7 月 15 日現在） 第 11 期計算期間 （平成 27 年 1 月 15 日現在） 36,335,766 口 49,006,471 口 1.4499 円 (14,499 円) 1.5909 円 (15,909 円) (損益及び剰余金計算書に関する注記) 第 10 期計算期間 （自 平成 26 年 1 月 16 日 至 平成 26 年 7 月 15 日） 第 11 期計算期間 （自 平成 26 年 7 月 16 日 至 平成 27 年 1 月 15 日） (単位:円) (単位:円) １ 分配金の計算過程 １ 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配当等収益（592,985 計算期間末における費用控除後の配当等収益（479,742 円） 、有価証券売買等損益（4,864,745 円） 、収益調整金 円） 、有価証券売買等損益（617,201 円） 、収益調整金 （19,544,243 円） 、分配準備積立金（4,251,160 円）よ （10,882,938 円）、分配準備積立金（4,586,000 円）よ り、分配対象収益は 29,253,133 円（１万口当たり 5,969 り、分配対象収益は 16,565,881 円（１万口当たり 4,559 円）であり、うち 294,038 円（１万口当たり 60 円）を 円）であり、うち 218,014 円（１万口当たり 60 円）を 分配金額としております。 分配金額としております。 配当等収益 有価証券売買等損益 収益調整金 分配準備積立金 分配可能額 収益分配額 479,742 617,201 10,882,938 4,586,000 16,565,881 218,014 配当等収益 有価証券売買等損益 収益調整金 分配準備積立金 分配可能額 収益分配額 ― 67 ― 592,985 4,864,745 19,544,243 4,251,160 29,253,133 294,038 （金融商品に関する注記） 1.金融商品の状況に関する事項 項目 １ 金融商品に対する取組方 針 第 10 期計算期間 （自 平成 26 年 1 月 16 日 至 平成 26 年 7 月 15 日） 当ファンドは、投資信託及び投資法人 に関する法律第 2 条第 4 項に定める投資 を目的とする証券投資信託であり、証券 投資信託約款および投資ガイドラインに 基づいて運用しております。 第 11 期計算期間 （自 平成 26 年 7 月 16 日 至 平成 27 年 1 月 15 日） 同左 ２ 金融商品の内容及び当該 金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類 は、有価証券、コール・ローン等の金銭 債権及び金銭債務であります。 なお、詳細は附属明細表をご参照下さい。 これらは、市場リスク（価格変動リスク、 為替変動リスク、金利変動リスク） 、信用 リスク、及び流動性リスクを有しており ます。 同左 ３ 金融商品に係るリスク管 理体制 運用部門がポジション管理を行ってお りますが、取引の執行・記録・管理につ いては、トレーディング部門が行ってお ります。また、コンプライアンス・リス ク管理部門においてデリバティブに関す る法令・約款など運用に関する諸規則の 遵守状況のチェックを行うとともにポー トフォリオのリスク状況の分析・チェッ クを行い、上記プロセスを通じ、適正な リスク管理が行われているかをチェック し、必要に応じて関連部署へ報告、注意、 勧告を行っております。 なお具体的には以下のリスクの管理を行 っております。 同左 ①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状 況を常時、分析・把握し、投資方針に沿 っているか等の管理を行っております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先 の財務状況等に関する情報収集・分析を 常時継続し、格付等の信用度に応じた組 入制限等の管理を行っております。 ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて 市場流動性の状況を把握し、取引量や組 入比率等の管理を行っております。 ４ 金融商品の時価等に関す る事項についての補足説 明 金融商品の時価には、市場価格に基づ く価額のほか、市場価格がない場合には、 合理的に算定された価額が含まれており ます。当該価額の算定においては一定の 前提条件等を採用しているため、異なる 前提条件等によった場合、当該価額が異 なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額 等については、その金額自体がデリバテ ィブ取引に係る市場リスクを示すもので ― 68 ― 同左 項目 第 11 期計算期間 （自 平成 26 年 7 月 16 日 至 平成 27 年 1 月 15 日） 第 10 期計算期間 （自 平成 26 年 1 月 16 日 至 平成 26 年 7 月 15 日） はありません。 2.金融商品の時価に関する事項 項目 １ 貸借対照表日における貸 借対照表の科目ごとの計 上額・時価・時価との差額 ２ 貸借対照表の科目ごとの 時価の算定方法 第 10 期計算期間 （平成 26 年 7 月 15 日現在） 貸借対照表に計上している金融商品 は、原則として時価評価としているため、 貸借対照表計上額と時価との差額はあり ません。 （1）有価証券 （1）有価証券 親投資信託受益証券 親投資信託受益証券 原則として、親投資信託受益証券の基 準価額で評価しております。 （2）コール・ローン等の金銭債権及び金 銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭 債務は短期間で決済されるため、時価は 帳簿価額と近似していることから、当該 帳簿価額を時価としております。 （有価証券に関する注記） ① 売買目的有価証券 第 10 期計算期間（自 平成 26 年 1 月 16 日 種類 親投資信託受益証券 合計 第 11 期計算期間（自 平成 26 年 7 月 16 日 種類 親投資信託受益証券 合計 第 11 期計算期間 （平成 27 年 1 月 15 日現在） 同左 至 平成 26 年 7 月 15 日） 当計算期間の損益に含まれた 評価差額（円） 1,328,654 1,328,654 至 平成 27 年 1 月 15 日） 当計算期間の損益に含まれた 評価差額（円） 6,006,659 6,006,659 ― 69 ― 同左 （2）コール・ローン等の金銭債権及び金 銭債務 同左 （デリバティブ取引に関する注記） 該当事項はありません。 （関連当事者との取引に関する注記） 第 10 期計算期間 （自 平成 26 年 1 月 16 日 至 平成 26 年 7 月 15 日） 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の 取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた め、該当事項はありません。 第 11 期計算期間 （自 平成 26 年 7 月 16 日 至 平成 27 年 1 月 15 日） 同左 （その他の注記） 期別 項 １ 目 期首元本額 期中追加設定元本額 期中一部解約元本額 第 10 期計算期間 （平成 26 年 7 月 15 日現在） 第 11 期計算期間 （平成 27 年 1 月 15 日現在） 26,381,129 円 14,387,037 円 4,432,400 円 36,335,766 円 23,065,608 円 10,394,903 円 （4） 【附属明細表】 第１ 有価証券明細表 （１）株式 該当事項はありません。 （２）株式以外の有価証券 有価証券明細表 みずほ ライフプランファンド 成長コース 種類 通 貨 銘 柄 親投資信託受益証券 日本・円 ＭＨＡＭ外国株式インデック スマザーファンド ＭＨＡＭ外国債券インデック スマザーファンド ＭＨＡＭ ＴＯＰＩＸマザー ファンド 日本・円 小計 銘柄数 組入時価比率 親投資信託受益証券 合計 合計 口数 （平成 27 年 1 月 15 日現在） 評価額 備考 14,681,311 21,217,430 20,514,622 27,079,301 13,598,107 20,199,987 48,794,040 3 87.9％ 68,496,718 100.0％ 68,496,718 68,496,718 （注１）比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 第２ 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 ― 70 ― みずほ ライフプランファンド 安定成長コース （１）当ファンドの財務諸表は、 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵省令第 59 号)ならびに同規則第 2 条の 2 の規定により、 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成 12 年総理府 令第 133 号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 （２）当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 11 期計算期間の財務諸表につい て、新日本有限責任監査法人により監査を受けております。 ― 71 ― 【みずほ ライフプランファンド 安定成長コース】 （1） 【貸借対照表】 (単位：円) 区 分 第 10 期計算期間 （平成 26 年 7 月 15 日現在） 第 11 期計算期間 （平成 27 年 1 月 15 日現在） 資産の部 流動資産 コール・ローン 3,575,075 5,539,766 40,005,973 61,877,184 4 7 43,581,052 67,416,957 43,581,052 67,416,957 190,339 282,798 ― 181,690 未払受託者報酬 10,802 16,997 未払委託者報酬 118,757 186,883 その他未払費用 380 1,267 320,278 669,635 320,278 669,635 38,067,890 56,559,750 5,192,884 10,187,572 43,260,774 66,747,322 純資産合計 43,260,774 66,747,322 負債純資産合計 43,581,052 67,416,957 親投資信託受益証券 未収利息 流動資産合計 資産合計 負債の部 流動負債 未払収益分配金 未払解約金 流動負債合計 負債合計 純資産の部 元本等 元本 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金（△） 元本等合計 ― 73 ― （2） 【損益及び剰余金計算書】 (単位：円) 第 10 期計算期間 （自 平成 26 年 1 月 16 日 至 平成 26 年 7 月 15 日） 第 11 期計算期間 （自 平成 26 年 7 月 16 日 至 平成 27 年 1 月 15 日） 751 1,008 432,191 2,971,211 432,942 2,972,219 受託者報酬 10,802 16,997 委託者報酬 118,757 186,883 その他費用 380 1,267 営業費用合計 129,939 205,147 営業利益又は営業損失（△） 303,003 2,767,072 経常利益又は経常損失（△） 303,003 2,767,072 当期純利益又は当期純損失（△） 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△） 303,003 2,767,072 10,384 427,949 期首剰余金又は期首欠損金（△） 4,486,552 5,192,884 剰余金増加額又は欠損金減少額 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損 金減少額 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損 金減少額 1,141,199 4,318,692 ― ― 1,141,199 4,318,692 剰余金減少額又は欠損金増加額 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損 金増加額 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損 金増加額 537,147 1,380,329 537,147 1,380,329 ― ― 分配金 190,339 282,798 5,192,884 10,187,572 区 分 営業収益 受取利息 有価証券売買等損益 営業収益合計 営業費用 期末剰余金又は期末欠損金（△） ― 74 ― （3） 【注記表】 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） 第 11 期計算期間 （自 平成 26 年 7 月 16 日 至 平成 27 年 1 月 15 日） 項目 １ 有価証券の評価基準及び 評価方法 親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 ２ 収益・費用の計上基準 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 （貸借対照表に関する注記） 期別 項 目 １ 計算期間末日の受益権総口数 ２ 期末１口当たりの純資産の額 （期末１万口当たりの純資産の額） 第 10 期計算期間 （平成 26 年 7 月 15 日現在） 第 11 期計算期間 （平成 27 年 1 月 15 日現在） 38,067,890 口 56,559,750 口 1.1364 円 (11,364 円) 1.1801 円 (11,801 円) (損益及び剰余金計算書に関する注記) 第 10 期計算期間 （自 平成 26 年 1 月 16 日 至 平成 26 年 7 月 15 日） 第 11 期計算期間 （自 平成 26 年 7 月 16 日 至 平成 27 年 1 月 15 日） (単位:円) (単位:円) １ 分配金の計算過程 １ 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配当等収益（325,517 計算期間末における費用控除後の配当等収益（199,229 円） 、有価証券売買等損益（2,013,606 円） 、収益調整金 円） 、有価証券売買等損益（93,390 円） 、収益調整金 （5,434,275 円） 、分配準備積立金（2,696,972 円）より、 （2,212,828 円） 、分配準備積立金（3,113,284 円）よ 分配対象収益は 10,470,370 円（１万口当たり 1,851 円） り、分配対象収益は 5,618,731 円（１万口当たり 1,475 であり、うち 282,798 円（１万口当たり 50 円）を分配 円）であり、うち 190,339 円（１万口当たり 50 円）を 金額としております。 分配金額としております。 配当等収益 有価証券売買等損益 収益調整金 分配準備積立金 分配可能額 収益分配額 199,229 93,390 2,212,828 3,113,284 5,618,731 190,339 配当等収益 有価証券売買等損益 収益調整金 分配準備積立金 分配可能額 収益分配額 ― 75 ― 325,517 2,013,606 5,434,275 2,696,972 10,470,370 282,798 （金融商品に関する注記） 1.金融商品の状況に関する事項 項目 １ 金融商品に対する取組方 針 第 10 期計算期間 （自 平成 26 年 1 月 16 日 至 平成 26 年 7 月 15 日） 当ファンドは、投資信託及び投資法人 に関する法律第 2 条第 4 項に定める投資 を目的とする証券投資信託であり、証券 投資信託約款および投資ガイドラインに 基づいて運用しております。 第 11 期計算期間 （自 平成 26 年 7 月 16 日 至 平成 27 年 1 月 15 日） 同左 ２ 金融商品の内容及び当該 金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類 は、有価証券、コール・ローン等の金銭 債権及び金銭債務であります。 なお、詳細は附属明細表をご参照下さい。 これらは、市場リスク（価格変動リスク、 為替変動リスク、金利変動リスク） 、信用 リスク、及び流動性リスクを有しており ます。 同左 ３ 金融商品に係るリスク管 理体制 運用部門がポジション管理を行ってお りますが、取引の執行・記録・管理につ いては、トレーディング部門が行ってお ります。また、コンプライアンス・リス ク管理部門においてデリバティブに関す る法令・約款など運用に関する諸規則の 遵守状況のチェックを行うとともにポー トフォリオのリスク状況の分析・チェッ クを行い、上記プロセスを通じ、適正な リスク管理が行われているかをチェック し、必要に応じて関連部署へ報告、注意、 勧告を行っております。 なお具体的には以下のリスクの管理を行 っております。 同左 ①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状 況を常時、分析・把握し、投資方針に沿 っているか等の管理を行っております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先 の財務状況等に関する情報収集・分析を 常時継続し、格付等の信用度に応じた組 入制限等の管理を行っております。 ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて 市場流動性の状況を把握し、取引量や組 入比率等の管理を行っております。 ４ 金融商品の時価等に関す る事項についての補足説 明 金融商品の時価には、市場価格に基づ く価額のほか、市場価格がない場合には、 合理的に算定された価額が含まれており ます。当該価額の算定においては一定の 前提条件等を採用しているため、異なる 前提条件等によった場合、当該価額が異 なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額 等については、その金額自体がデリバテ ィブ取引に係る市場リスクを示すもので ― 76 ― 同左 項目 第 11 期計算期間 （自 平成 26 年 7 月 16 日 至 平成 27 年 1 月 15 日） 第 10 期計算期間 （自 平成 26 年 1 月 16 日 至 平成 26 年 7 月 15 日） はありません。 2.金融商品の時価に関する事項 項目 １ 貸借対照表日における貸 借対照表の科目ごとの計 上額・時価・時価との差額 ２ 貸借対照表の科目ごとの 時価の算定方法 第 10 期計算期間 （平成 26 年 7 月 15 日現在） 貸借対照表に計上している金融商品 は、原則として時価評価としているため、 貸借対照表計上額と時価との差額はあり ません。 （1）有価証券 （1）有価証券 親投資信託受益証券 親投資信託受益証券 原則として、親投資信託受益証券の基 準価額で評価しております。 （2）コール・ローン等の金銭債権及び金 銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭 債務は短期間で決済されるため、時価は 帳簿価額と近似していることから、当該 帳簿価額を時価としております。 （有価証券に関する注記） ① 第 11 期計算期間 （平成 27 年 1 月 15 日現在） 同左 売買目的有価証券 第 10 期計算期間（自 平成 26 年 1 月 16 日 種類 親投資信託受益証券 合計 第 11 期計算期間（自 平成 26 年 7 月 16 日 種類 親投資信託受益証券 合計 至 平成 26 年 7 月 15 日） 当計算期間の損益に含まれた 評価差額（円） 432,191 432,191 至 平成 27 年 1 月 15 日） 当計算期間の損益に含まれた 評価差額（円） 2,518,230 2,518,230 （デリバティブ取引に関する注記） 該当事項はありません。 ― 77 ― 同左 （2）コール・ローン等の金銭債権及び金 銭債務 同左 （関連当事者との取引に関する注記） 第 10 期計算期間 （自 平成 26 年 1 月 16 日 至 平成 26 年 7 月 15 日） 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の 取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた め、該当事項はありません。 第 11 期計算期間 （自 平成 26 年 7 月 16 日 至 平成 27 年 1 月 15 日） 同左 （その他の注記） 期別 項 １ 目 期首元本額 期中追加設定元本額 期中一部解約元本額 第 10 期計算期間 （平成 26 年 7 月 15 日現在） 第 11 期計算期間 （平成 27 年 1 月 15 日現在） 33,175,364 円 8,913,427 円 4,020,901 円 38,067,890 円 28,267,261 円 9,775,401 円 （4） 【附属明細表】 第１ 有価証券明細表 （１）株式 該当事項はありません。 （２）株式以外の有価証券 有価証券明細表 みずほ ライフプランファンド 安定成長コース 種類 通 貨 銘 柄 親投資信託受益証券 日本・円 ＭＨＡＭ外国株式インデック スマザーファンド ＭＨＡＭ外国債券インデック スマザーファンド ＭＨＡＭ国内短期国債インデ ックスマザーファンド ＭＨＡＭ ＴＯＰＩＸマザー ファンド 日本・円 小計 銘柄数 組入時価比率 親投資信託受益証券 合計 合計 口数 （平成 27 年 1 月 15 日現在） 評価額 備考 5,761,383 8,326,350 7,963,107 10,511,301 35,546,772 35,976,887 4,754,390 7,062,646 54,025,652 4 92.7％ 61,877,184 100.0％ 61,877,184 61,877,184 （注１）比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 第２ 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 ― 78 ― みずほ ライフプランファンド 安定コース （１）当ファンドの財務諸表は、 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵省令第 59 号)ならびに同規則第 2 条の 2 の規定により、 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成 12 年総理府 令第 133 号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 （２）当ファンドの計算期間は６ヶ月未満であるため、財務諸表は６ヶ月毎に作成しております。 （３）当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、当期特定期間の財務諸表について、 新日本有限責任監査法人により監査を受けております。 ― 79 ― 【みずほ ライフプランファンド 安定コース】 （1） 【貸借対照表】 (単位：円) 区 分 前期特定期間 （平成 26 年 7 月 15 日現在） 当期特定期間 （平成 27 年 1 月 15 日現在） 資産の部 流動資産 コール・ローン 2,021,767 2,549,090 30,003,184 30,464,112 2 3 32,024,953 33,013,205 32,024,953 33,013,205 未払収益分配金 44,560 44,711 未払受託者報酬 3,029 2,845 未払委託者報酬 33,295 31,245 その他未払費用 93 258 80,977 79,059 80,977 79,059 29,706,702 29,807,648 2,237,274 3,126,498 31,943,976 32,934,146 純資産合計 31,943,976 32,934,146 負債純資産合計 32,024,953 33,013,205 親投資信託受益証券 未収利息 流動資産合計 資産合計 負債の部 流動負債 流動負債合計 負債合計 純資産の部 元本等 元本 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金（△） 元本等合計 ― 81 ― （2） 【損益及び剰余金計算書】 (単位：円) 前期特定期間 （自 平成 26 年 1 月 16 日 至 平成 26 年 7 月 15 日） 当期特定期間 （自 平成 26 年 7 月 16 日 至 平成 27 年 1 月 15 日） 571 543 290,025 1,160,928 290,596 1,161,471 受託者報酬 8,635 8,914 委託者報酬 94,928 98,031 その他費用 279 577 営業費用合計 103,842 107,522 営業利益又は営業損失（△） 186,754 1,053,949 経常利益又は経常損失（△） 186,754 1,053,949 当期純利益又は当期純損失（△） 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△） 186,754 1,053,949 22,202 47,216 2,133,222 2,237,274 剰余金増加額又は欠損金減少額 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損 金減少額 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損 金減少額 450,305 231,642 ― ― 450,305 231,642 剰余金減少額又は欠損金増加額 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損 金増加額 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損 金増加額 368,630 215,501 368,630 215,501 ― ― 分配金 142,175 133,650 2,237,274 3,126,498 区 分 営業収益 受取利息 有価証券売買等損益 営業収益合計 営業費用 期首剰余金又は期首欠損金（△） 期末剰余金又は期末欠損金（△） ― 82 ― （3） 【注記表】 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） 当期特定期間 （自 平成 26 年 7 月 16 日 至 平成 27 年 1 月 15 日） 項目 １ 有価証券の評価基準及び 評価方法 親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 ２ 収益・費用の計上基準 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 （貸借対照表に関する注記） 期別 項 目 １ 特定期間末日の受益権総口数 ２ 期末１口当たりの純資産の額 （期末１万口当たりの純資産の額） 前期特定期間 （平成 26 年 7 月 15 日現在） 当期特定期間 （平成 27 年 1 月 15 日現在） 29,706,702 口 29,807,648 口 1.0753 円 (10,753 円) 1.1049 円 (11,049 円) (損益及び剰余金計算書に関する注記) 前期特定期間 （自 平成 26 年 1 月 16 日 至 平成 26 年 7 月 15 日） 当期特定期間 （自 平成 26 年 7 月 16 日 至 平成 27 年 1 月 15 日） １ 分配金の計算過程 １ 分配金の計算過程 第 26 期計算期間（平成 26 年 1 月 16 日から平成 26 年 3 月 17 日）末に、費用控除後の配当等収益（31,002 円） 、有価証券売買等損益（0 円） 、収益調整金（698,623 円） 、分配準備積立金（1,869,117 円）より、分配対象 収益は 2,598,742 円（１万口当たり 813 円）であり、 うち 47,917 円（１万口当たり 15 円）を分配金額とし ております。 第 29 期計算期間（平成 26 年 7 月 16 日から平成 26 年 9 月 16 日）末に、費用控除後の配当等収益（41,998 円）、 有価証券売買等損益（285,883 円） 、収益調整金（779,869 円） 、分配準備積立金（1,704,938 円）より、分配対象 収益は 2,812,688 円（１万口当たり 927 円）であり、う ち 45,494 円（１万口当たり 15 円）を分配金額としてお ります。 第 27 期計算期間（平成 26 年 3 月 18 日から平成 26 年 5 月 15 日）末に、費用控除後の配当等収益（76,425 円） 、有価証券売買等損益（0 円） 、収益調整金（795,519 円） 、分配準備積立金（1,851,112 円）より、分配対象 収益は 2,723,056 円（１万口当たり 821 円）であり、 うち 49,698 円（１万口当たり 15 円）を分配金額とし ております。 第 30 期計算期間（平成 26 年 9 月 17 日から平成 26 年 11 月 17 日）末に、費用控除後の配当等収益（59,266 円） 、 有価証券売買等損益（640,910 円） 、収益調整金（817,324 円） 、分配準備積立金（1,826,062 円）より、分配対象 収益は 3,343,562 円（１万口当たり 1,154 円）であり、 うち 43,445 円（１万口当たり 15 円）を分配金額として おります。 第 28 期計算期間（平成 26 年 5 月 16 日から平成 26 年 7 月 15 日）末に、費用控除後の配当等収益（45,989 円） 、有価証券売買等損益（34,952 円） 、収益調整金 （728,584 円） 、分配準備積立金（1,668,557 円）より、 分配対象収益は 2,478,082 円（１万口当たり 834 円） であり、うち 44,560 円（１万口当たり 15 円）を分配 金額としております。 第 31 期計算期間（平成 26 年 11 月 18 日から平成 27 年 1 月 15 日）末に、費用控除後の配当等収益（10,361 円） 、有価証券売買等損益（0 円） 、収益調整金（913,919 円） 、分配準備積立金（2,482,793 円）より、分配対象 収益は 3,407,073 円（１万口当たり 1,143 円）であり、 うち 44,711 円（１万口当たり 15 円）を分配金額として おります。 ― 83 ― （金融商品に関する注記） 1.金融商品の状況に関する事項 項目 １ 金融商品に対する取組方 針 前期特定期間 （自 平成 26 年 1 月 16 日 至 平成 26 年 7 月 15 日） 当ファンドは、投資信託及び投資法人 に関する法律第 2 条第 4 項に定める投資 を目的とする証券投資信託であり、証券 投資信託約款および投資ガイドラインに 基づいて運用しております。 当期特定期間 （自 平成 26 年 7 月 16 日 至 平成 27 年 1 月 15 日） 同左 ２ 金融商品の内容及び当該 金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類 は、有価証券、コール・ローン等の金銭 債権及び金銭債務であります。 なお、詳細は附属明細表をご参照下さい。 これらは、市場リスク（価格変動リスク、 為替変動リスク、金利変動リスク） 、信用 リスク、及び流動性リスクを有しており ます。 同左 ３ 金融商品に係るリスク管 理体制 運用部門がポジション管理を行ってお りますが、取引の執行・記録・管理につ いては、トレーディング部門が行ってお ります。また、コンプライアンス・リス ク管理部門においてデリバティブに関す る法令・約款など運用に関する諸規則の 遵守状況のチェックを行うとともにポー トフォリオのリスク状況の分析・チェッ クを行い、上記プロセスを通じ、適正な リスク管理が行われているかをチェック し、必要に応じて関連部署へ報告、注意、 勧告を行っております。 なお具体的には以下のリスクの管理を行 っております。 同左 ①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状 況を常時、分析・把握し、投資方針に沿 っているか等の管理を行っております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先 の財務状況等に関する情報収集・分析を 常時継続し、格付等の信用度に応じた組 入制限等の管理を行っております。 ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて 市場流動性の状況を把握し、取引量や組 入比率等の管理を行っております。 ４ 金融商品の時価等に関す る事項についての補足説 明 金融商品の時価には、市場価格に基づ く価額のほか、市場価格がない場合には、 合理的に算定された価額が含まれており ます。当該価額の算定においては一定の 前提条件等を採用しているため、異なる 前提条件等によった場合、当該価額が異 なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額 等については、その金額自体がデリバテ ィブ取引に係る市場リスクを示すもので ― 84 ― 同左 項目 当期特定期間 （自 平成 26 年 7 月 16 日 至 平成 27 年 1 月 15 日） 前期特定期間 （自 平成 26 年 1 月 16 日 至 平成 26 年 7 月 15 日） はありません。 2.金融商品の時価に関する事項 項目 １ 貸借対照表日における貸 借対照表の科目ごとの計 上額・時価・時価との差額 ２ 貸借対照表の科目ごとの 時価の算定方法 前期特定期間 （平成 26 年 7 月 15 日現在） 貸借対照表に計上している金融商品 は、原則として時価評価としているため、 貸借対照表計上額と時価との差額はあり ません。 当期特定期間 （平成 27 年 1 月 15 日現在） 同左 （1）有価証券 （1）有価証券 親投資信託受益証券 親投資信託受益証券 同左 原則として、親投資信託受益証券の基 準価額で評価しております。 （2）コール・ローン等の金銭債権及び金 銭債務 （2）コール・ローン等の金銭債権及び金 銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭 債務は短期間で決済されるため、時価は 帳簿価額と近似していることから、当該 帳簿価額を時価としております。 （有価証券に関する注記） ① 売買目的有価証券 前期特定期間（自 平成 26 年 1 月 16 日 種類 親投資信託受益証券 合計 当期特定期間（自 平成 26 年 7 月 16 日 種類 親投資信託受益証券 合計 至 平成 26 年 7 月 15 日） 最終の計算期間の損益に含まれた 評価差額（円） 309,697 309,697 至 平成 27 年 1 月 15 日） 最終の計算期間の損益に含まれた 評価差額（円） 12,861 12,861 （デリバティブ取引に関する注記） 該当事項はありません。 ― 85 ― 同左 （関連当事者との取引に関する注記） 前期特定期間 （自 平成 26 年 1 月 16 日 至 平成 26 年 7 月 15 日） 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の 取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた め、該当事項はありません。 当期特定期間 （自 平成 26 年 7 月 16 日 至 平成 27 年 1 月 15 日） 同左 （その他の注記） 期別 項 １ 目 期首元本額 期中追加設定元本額 期中一部解約元本額 前期特定期間 （平成 26 年 7 月 15 日現在） 当期特定期間 （平成 27 年 1 月 15 日現在） 28,437,481 円 6,547,266 円 5,278,045 円 29,706,702 円 2,655,799 円 2,554,853 円 （4） 【附属明細表】 第１ 有価証券明細表 （１）株式 該当事項はありません。 （２）株式以外の有価証券 有価証券明細表 みずほ ライフプランファンド 安定コース 種類 通 貨 銘 柄 親投資信託受益証券 日本・円 ＭＨＡＭ外国株式インデック スマザーファンド ＭＨＡＭ外国債券インデック スマザーファンド ＭＨＡＭ国内短期国債インデ ックスマザーファンド ＭＨＡＭ ＴＯＰＩＸマザー ファンド 日本・円 小計 銘柄数 組入時価比率 親投資信託受益証券 合計 合計 口数 （平成 27 年 1 月 15 日現在） 評価額 備考 2,015,168 2,912,320 3,471,547 4,582,442 20,242,910 20,487,849 1,670,482 2,481,501 27,400,107 4 92.5％ 30,464,112 100.0％ 30,464,112 30,464,112 （注１）比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 第２ 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 ― 86 ― （参考） 各ファンドは、 「ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド」受益証券、 「ＭＨＡＭ外国債券インデックスマザーファン ド」受益証券、「ＭＨＡＭ国内短期国債インデックスマザーファンド」受益証券、及び「ＭＨＡＭ ＴＯＰＩＸマザーファ ンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザ ーファンドの受益証券です。なお、同マザーファンドの状況は次の通りです。 ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンドの状況 なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。 （1） 貸借対照表 (単位：円) （平成 27 年 1 月 15 日現在） 区 分 資産の部 流動資産 預金 337,670,295 コール・ローン 41,581,641 株式 17,244,374,865 投資信託受益証券 2,664,090 投資証券 437,888,951 派生商品評価勘定 578,822 未収配当金 15,093,927 未収利息 58 前払金 90,952,190 差入委託証拠金 27,386,749 流動資産合計 18,198,191,588 資産合計 18,198,191,588 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 7,317,953 未払解約金 4,444,912 流動負債合計 11,762,865 負債合計 11,762,865 純資産の部 元本等 元本 12,584,046,888 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金（△） 5,602,381,835 元本等合計 18,186,428,723 純資産合計 18,186,428,723 負債純資産合計 18,198,191,588 ― 87 ― （2） 注記表 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） 項目 １ 有価証券の評価基準及び評価方法 （自 平成 26 年 5 月 9 日 至 平成 27 年 1 月 15 日） 株式・投資信託受益証券・投資証券 原則として時価で評価しております。 ２ 派生商品等の評価基準及び評価方法 先物取引・為替予約取引 原則として時価で評価しております。 ３ 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算 基準 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国に おける計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、為替予 約の評価は計算期間末日に残高がある場合、原則として、わが国における 計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 ４ 収益・費用の計上基準 受取配当金 受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想 配当金額を計上しております。 配当株式 配当株式は原則として、株式の配当落ち日において、その数量に相当す る発行価額を計上しております。 有価証券売買等損益、派生商品取引等損益及び為替差損益 約定日基準で計上しております。 （貸借対照表に関する注記） 期別 項 （平成 27 年 1 月 15 日現在） 目 １ 計算期間末日の受益権総口数 ２ 期末１口当たりの純資産の額 （期末１万口当たりの純資産の額） 12,584,046,888 口 1.4452 円 (14,452 円) ― 88 ― （金融商品に関する注記） 1.金融商品の状況に関する事項 項目 １ 金融商品に対する取組方針 （自 平成 26 年 5 月 9 日 至 平成 27 年 1 月 15 日） 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 4 項に定め る投資を目的とする証券投資信託であり、証券投資信託約款および投資ガ イドラインに基づいて運用しております。 ２ 金融商品の内容及び当該金融商品に 係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 なお、詳細は附属明細表をご参照下さい。 これらは、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス ク） 、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 当ファンドは信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的と して、株価指数先物取引を行っており、当該デリバティブ取引は対象とす る株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。 また、外貨建証券の売買等の決済に伴い必要となる外貨の売買のために、 為替予約取引を行っております。 ３ 金融商品に係るリスク管理体制 運用部門がポジション管理を行っておりますが、取引の執行・記録・管 理については、トレーディング部門が行っております。また、コンプライ アンス・リスク管理部門においてデリバティブに関する法令・約款など運 用に関する諸規則の遵守状況のチェックを行うとともにポートフォリオの リスク状況の分析・チェックを行い、上記プロセスを通じ、適正なリスク 管理が行われているかをチェックし、必要に応じて関連部署へ報告、注意、 勧告を行っております。 なお具体的には以下のリスクの管理を行っております。 ①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方 針に沿っているか等の管理を行っております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・ 分析を常時継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行ってお ります。 ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引 量や組入比率等の管理を行っております。 ４ 金融商品の時価等に関する事項につ いての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場 合には、合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定に おいては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によっ た場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデ リバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 2.金融商品の時価に関する事項 項目 （平成 27 年 1 月 15 日現在） １ 貸借対照表日における貸借対照表の 科目ごとの計上額・時価・時価との差 額 貸借対照表に計上している金融商品は、原則として時価評価としている ため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 ２ 貸借対照表の科目ごとの時価の算定 方法 （1）有価証券 株式、投資信託受益証券、投資証券 ― 89 ― 項目 （平成 27 年 1 月 15 日現在） ①わが国の金融商品取引所または海外取引所に上場されている有価証券 当該有価証券については、原則として上記の取引所における計算期間末 日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の 日の最終相場）で評価しております。 ②時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できない場合または入手した評価額が時価と認定で きない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事 由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事 由をもって時価と認めた価額で評価しております。 （2）デリバティブ取引 先物取引・為替予約取引 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 （3）コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務は短期間で決済されるため、 時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており ます。 （有価証券に関する注記） ① 売買目的有価証券 （自 平成 26 年 5 月 9 日 至 平成 27 年 1 月 15 日） 当計算期間の損益に含まれた 種類 評価差額（円） 株式 230,895,140 投資信託受益証券 62,991 投資証券 43,664,352 合計 274,622,483 （デリバティブ取引に関する注記） ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 （株式関連） （自 平成 26 年 5 月 9 日 至 平成 27 年 1 月 15 日） （平成 27 年 1 月 15 日 現在） 種 類 契 約 額 等（円） 時 うち 1 年超 市場取引 株価指数先物取引 買建 S&P500 1503 SP EMIN 1503 FTSE100 1503 DJ EURO 1503 小 計 合 計 60,326,375 334,493,565 46,039,944 95,437,051 536,296,935 536,296,935 価 （円） ― ― ― ― ― ― 59,075,706 330,823,956 45,424,499 94,210,175 529,534,336 529,534,336 評 価 損 益 （円） △1,250,669 △3,669,609 △615,445 △1,226,876 △6,762,599 △6,762,599 （注）時価の算定方法 株価指数先物取引の時価の算定方法については、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又 は最終相場により評価しております。 ― 90 ― （通貨関連） （自 平成 26 年 5 月 9 日 至 平成 27 年 1 月 15 日） （平成 27 年 1 月 15 日 現在） 種 類 契 約 額 等（円） 時 うち 1 年超 市場取引以外の取引 為替予約取引 買建 米・ドル カナダ・ドル オーストラリア・ドル 英・ポンド スイス・フラン ユーロ 小 計 合 計 31,870,000 2,000,000 1,500,000 3,420,000 1,500,000 5,400,000 45,690,000 45,690,000 価 評 価 損 益 （円） ― ― ― ― ― ― ― ― （円） 31,878,093 2,002,256 1,500,030 3,430,285 1,501,119 5,401,685 45,713,468 45,713,468 8,093 2,256 30 10,285 1,119 1,685 23,468 23,468 （注）時価の算定方法 (1) 計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予 約は当該仲値で評価しております。 ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方 法によっております。 ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されてい る先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。 ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最 も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 (2) 計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買 相場の仲値で評価しております。 （その他の注記） 期別 項 １ （平成 27 年 1 月 15 日現在） 目 親投資信託の期首における元本額 6,372,776,778 円 （平成 26 年 5 月 9 日） 7,201,828,669 円 990,558,559 円 期中追加設定元本額 期中一部解約元本額 ２ 期末元本額及びその内訳として当該親投資信 託受益証券を投資対象とする委託者指図型投 資信託ごとの元本額 期末元本額 みずほ ライフプランファンド 成長コース みずほ ライフプランファンド 安定成長コ ース みずほ ライフプランファンド 安定コース ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド（ファ ンドラップ） ＭＨＡＭ 外国株式インデックス・ラップ ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド ＭＨＡＭ動的パッケージファンド［適格機関投 資家限定］ ＭＨＡＭ外国株式パッシブファンド［適格機関 投資家限定］ 12,584,046,888 円 14,681,311 円 5,761,383 円 2,015,168 円 9,547,115,886 円 329,735,748 円 265,764,227 円 220,738,341 円 2,198,234,824 円 ― 91 ― （3） 附属明細表 第１ 有価証券明細表 （１）株式 有価証券明細表 ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド 通貨 銘柄 米・ドル 21ST CENTURY FOX IN 21ST CENTURY FOX NEWS CORP 3M CO ABBOTT LABORATORIES ABBVIE INC ACCENTURE PLC-CL A ACE LTD ACTAVIS PLC ACTIVISION BLIZZARD INC ADOBE SYSTEMS INC ADT CORP/THE ADVANCE AUTO PARTS INC AES CORP AETNA INC AFFILIATED MANAGERS GROUP AFLAC INC AGCO CORP AGILENT TECHNOLOGIES INC AIR PRODUCTS & CHEMICAL INC AIRGAS INC AKAMAI TECHNOLOGIES ALBEMARLE CORP ALCOA INC ALEXION PHARMACEUTICALS INC ALLEGHANY CORP ALLERGAN INC ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP ALLIANT ENERGY CORP ALLSTATE CORP ALLY FINANCIAL INC ALTERA CORPORATION ALTRIA GROUP INC AMAZON.COM INC AMEREN CORPORATION AMERICAN AIRLINES GROUP INC AMERICAN ELECTRIC POWER AMERICAN EXPRESS COMPANY AMERICAN INTERNATIONAL GROUP AMERICAN WATER WORKS CO INC AMERIPRISE FINANCIAL INC AMERISOURCEBERGEN CORP AMETEK INC AMGEN INC AMPHENOL CORP-CL A ANADARKO PETROLEUM CORP ANALOG DEVICES INC ANSYS INC ANTERO RESOURCES CORP ANTHEM INC AON PLC APACHE CORPORATION APPLE INC 株式数 7,395 1,948 3,096 7,715 8,134 3,268 1,557 1,353 2,114 2,258 1,133 401 2,896 1,859 255 2,323 395 1,587 1,022 268 734 325 6,330 1,036 60 1,520 289 438 2,081 2,532 1,797 10,032 2,004 1,762 912 2,323 4,777 7,233 1,033 909 1,080 1,416 3,897 1,767 2,668 1,592 696 267 1,317 1,426 1,884 30,366 ― 92 ― （平成 27 年 1 月 15 日現在） 評価額 備 単価 金額 考 34.86 257,789.70 33.30 64,868.40 159.84 494,864.64 44.28 341,620.20 63.70 518,135.80 88.78 290,133.04 109.85 171,036.45 266.42 360,466.26 18.93 40,018.02 69.99 158,037.42 33.99 38,510.67 150.83 60,482.83 13.14 38,053.44 89.89 167,105.51 198.04 50,500.20 57.55 133,688.65 43.48 17,174.60 39.06 61,988.22 139.93 143,008.46 111.87 29,981.16 59.71 43,827.14 59.52 19,344.00 14.95 94,633.50 175.40 181,714.40 443.02 26,581.20 216.93 329,733.60 281.37 81,315.93 68.16 29,854.08 69.43 144,483.83 21.02 53,222.64 34.18 61,421.46 51.73 518,955.36 293.27 587,713.08 45.63 80,400.06 49.41 45,061.92 62.76 145,791.48 87.07 415,933.39 51.38 371,631.54 55.21 57,031.93 124.97 113,597.73 92.10 99,468.00 49.10 69,525.60 155.16 604,658.52 52.45 92,679.15 77.35 206,369.80 53.51 85,187.92 80.72 56,181.12 36.10 9,638.70 131.81 173,593.77 93.69 133,601.94 59.53 112,154.52 109.80 3,334,186.80 有価証券明細表 ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド 通貨 銘柄 APPLIED MATERIALS INC ARCH CAPITAL GROUP ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO ARROW ELECTRONICS INC ASHLAND INC ASSURANT INC AT & T INC AUTODESK INC AUTOLIV INC AUTOMATIC DATA PROCESSING AUTONATION INC AUTOZONE INC AVAGO TECHNOLOGIES LTD AVERY DENNISON CORP AVNET INC AVON PRODUCTS AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD B/E AEROSPACE INC BAKER HUGHES INC BALL CORP BANK OF AMERICA CORP BANK OF NEW YORK MELLON CORP BARD C R INC BAXTER INTERNATIONAL INC BB & T CORP BECTON DICKINSON BED BATH & BEYOND INC BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B BEST BUY CO INC BIOGEN IDEC INC BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC BLACKROCK INC BOEING CO BORGWARNER INC BOSTON SCIENTIFIC CORP BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BROADCOM CORP-CL A BROWN-FORMAN CORP-CLASS B BUNGE LTD C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC CA INC CABLEVISION SYSTEMS-NY GPR-A CABOT OIL & GAS CORP CALPINE CORPORATION CAMERON INTERNATIONAL CORP CAMPBELL SOUP CO CAPITAL ONE FINANCIAL CORP CARDINAL HEALTH INC CAREFUSION CORP CARMAX INC CARNIVAL CORP CATERPILLAR INC CBRE GROUP INC CBS CORP-CLASS B NON VOTING CELANESE CORP-SERIES A CELGENE CORP 株式数 5,765 429 3,355 401 455 461 26,390 1,158 394 2,321 409 155 1,265 414 538 1,264 383 435 2,247 747 53,453 5,836 380 2,830 3,891 1,007 1,132 5,767 1,230 1,218 838 691 3,451 1,344 7,182 8,454 2,560 614 683 665 1,559 563 2,291 2,027 1,118 924 2,872 1,760 988 1,207 1,895 3,047 2,001 2,341 652 4,121 ― 93 ― （平成 27 年 1 月 15 日現在） 評価額 備 単価 金額 考 23.02 132,710.30 58.90 25,268.10 47.45 159,194.75 55.24 22,151.24 119.02 54,154.10 65.52 30,204.72 33.33 879,578.70 56.41 65,322.78 102.19 40,262.86 83.73 194,348.93 57.19 23,390.71 582.78 90,330.90 103.39 130,788.35 53.53 22,161.42 41.74 22,456.12 7.73 9,770.72 48.10 18,422.30 60.35 26,252.25 54.81 123,158.07 65.50 48,928.50 16.04 857,386.12 37.43 218,441.48 174.00 66,120.00 71.73 202,995.90 35.66 138,753.06 140.81 141,795.67 74.15 83,937.80 147.82 852,477.94 39.91 49,089.30 348.75 424,777.50 98.94 82,911.72 345.75 238,913.25 130.38 449,941.38 51.73 69,525.12 14.50 104,139.00 62.95 532,179.30 41.29 105,715.20 89.14 54,731.96 89.83 61,353.89 72.97 48,525.05 31.06 48,422.54 19.60 11,034.80 29.51 67,607.41 21.48 43,539.96 43.09 48,174.62 45.58 42,115.92 76.75 220,426.00 81.95 144,232.00 59.59 58,874.92 63.42 76,547.94 45.48 86,184.60 86.07 262,255.29 33.76 67,553.76 54.47 127,514.27 55.59 36,244.68 121.10 499,053.10 有価証券明細表 ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド 通貨 銘柄 CENTERPOINT ENERGY INC CENTURYLINK INC CERNER CORP CF INDUSTRIES HOLDINGS INC CHARTER COMMUNICATIONS-CL A CHENIERE ENERGY INC CHESAPEAKE ENERGY CORP CHEVRON CORP CHICAGO BRIDGE & IRON-NY SHR CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC CHUBB CORP CHURCH & DWIGHT CO INC CIGNA CORP CIMAREX ENERGY CO CINCINNATI FINL CORP CINTAS CORP CISCO SYSTEMS INC CIT GROUP INC CITIGROUP INC CITRIX SYSTEMS INC CLOROX COMPANY CME GROUP INC CMS ENERGY CORP COACH INC COBALT INTERNATIONAL ENERGY COCA-COLA COMPANY COCA-COLA ENTERPRISES COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A COLGATE-PALMOLIVE CO COMCAST CORP CL-A COMCAST CORP-SPECIAL CL A COMERICA INC COMPUTER SCIENCES CORP CONAGRA FOODS INC CONCHO RESOURCES INC CONOCOPHILLIPS CONSOL ENERGY INC CONSOLIDATED EDISON INC CONSTELLATION BRNDS INC-A CONTINENTAL RESOURCES INC COOPER COS INC/THE CORE LABORATORIES N.V. CORNING INC COSTCO WHOLESALE CORP COVIDIEN PLC CREE INC CROWN HOLDINGS CSX CORP CUMMINS INC CVS HEALTH CORP D R HORTON INC DANAHER CORPORATION DARDEN RESTAURANTS INC DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC DEERE & COMPANY DELPHI AUTOMOTIVE PLC 株式数 2,098 2,697 1,689 275 416 1,216 2,925 9,602 262 144 1,214 1,124 1,239 393 953 451 26,161 770 15,492 943 712 1,626 1,546 1,091 440 19,909 1,007 2,865 4,618 11,006 2,080 1,194 625 2,305 681 6,338 956 1,564 803 434 201 121 6,052 2,287 2,325 217 541 5,206 945 5,925 1,764 3,181 807 794 1,738 1,617 ― 94 ― （平成 27 年 1 月 15 日現在） 評価額 備 単価 金額 考 22.62 47,456.76 38.31 103,322.07 64.68 109,244.52 289.34 79,568.50 158.13 65,782.08 73.06 88,840.96 18.76 54,873.00 103.90 997,647.80 38.27 10,026.74 709.74 102,202.56 101.20 122,856.80 80.17 90,111.08 107.44 133,118.16 95.90 37,688.70 50.92 48,526.76 77.57 34,984.07 27.92 730,415.12 45.31 34,888.70 49.05 759,882.60 57.53 54,250.79 106.95 76,148.40 85.01 138,226.26 35.97 55,609.62 36.96 40,323.36 8.39 3,691.60 42.56 847,327.04 43.30 43,603.10 54.41 155,884.65 68.45 316,102.10 55.82 614,354.92 55.47 115,377.60 41.41 49,443.54 63.45 39,656.25 35.51 81,850.55 100.66 68,549.46 62.62 396,885.56 30.97 29,607.32 67.49 105,554.36 108.43 87,069.29 37.98 16,483.32 160.65 32,290.65 101.45 12,275.45 23.25 140,709.00 139.31 318,601.97 102.97 239,405.25 29.97 6,503.49 47.44 25,665.04 33.65 175,181.90 142.40 134,568.00 97.33 576,680.25 25.14 44,346.96 83.02 264,086.62 59.28 47,838.96 74.69 59,303.86 86.48 150,302.24 67.14 108,565.38 有価証券明細表 ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド 通貨 銘柄 DELTA AIR LINES INC DENBURY RESOURCES INC DENTSPLY INTERNATIONAL INC DEVON ENERGY CORPORATION DIAMOND OFFSHORE DRILLING DICK'S SPORTING GOODS INC DIRECTV DISCOVER FINANCIAL SERVICES DISCOVERY COMMUNICATIONS-A DISCOVERY COMMUNICATIONS-C DISH NETWORK CORP-A DOLLAR GENERAL CORP DOLLAR TREE INC DOMINION RESOURCES INC/VA DOVER CORP DOW CHEMICAL DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC DTE ENERGY COMPANY DU PONT (E.I.)DE NEMOURS DUKE ENERGY CORP DUN & BRADSTREET CORP EASTMAN CHEMICAL CO EATON CORP PLC EATON VANCE CORP EBAY INC ECOLAB INC EDISON INTERNATIONAL EDWARDS LIFESCIENCES CORP ELECTRONIC ARTS INC ELI LILLY & CO EMC CORP/MASS EMERSON ELECTRIC CO ENDO INTERNATIONAL PLC ENERGEN CORP ENERGIZER HLDGS INC ENSCO PLC-CL A ENTERGY CORP EOG RESOURCES INC EQT CORP EQUIFAX INC EQUINIX INC ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A EVEREST RE GROUP LTD EXELON CORP EXPEDIA INC EXPEDITORS INTL WASH INC EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO EXXON MOBIL CORPORATION F5 NETWORKS INC FACEBOOK INC-A FAMILY DOLLAR STORES FASTENAL CO FEDEX CORP FIDELITY NATIONAL INFORMATION FIFTH THIRD BANCORP FIREEYE INC 株式数 946 878 611 2,162 257 437 2,442 2,410 821 1,176 1,184 1,411 1,015 2,979 961 6,186 1,100 784 4,688 3,556 125 889 2,380 599 5,809 1,257 1,441 568 1,485 5,164 10,423 3,602 657 281 220 1,588 984 2,880 705 561 313 1,152 364 4,412 478 1,049 3,795 21,546 381 10,031 488 1,600 1,395 1,393 4,052 410 ― 95 ― （平成 27 年 1 月 15 日現在） 評価額 備 単価 金額 考 45.31 42,863.26 6.80 5,970.40 51.34 31,368.74 58.50 126,477.00 32.24 8,285.68 53.58 23,414.46 84.63 206,666.46 61.12 147,299.20 30.00 24,630.00 29.17 34,303.92 70.44 83,400.96 67.65 95,454.15 67.37 68,380.55 76.45 227,744.55 68.78 66,097.58 43.43 268,657.98 74.81 82,291.00 88.16 69,117.44 72.95 341,989.60 85.69 304,713.64 115.88 14,485.00 70.78 62,923.42 64.24 152,891.20 38.35 22,971.65 54.03 313,860.27 101.33 127,371.81 67.52 97,296.32 131.67 74,788.56 46.90 69,646.50 69.76 360,240.64 28.14 293,303.22 59.62 214,751.24 79.09 51,962.13 61.98 17,416.38 130.58 28,727.60 28.36 45,035.68 87.15 85,755.60 87.74 252,691.20 73.22 51,620.10 82.98 46,551.78 218.88 68,509.44 74.12 85,386.24 166.99 60,784.36 36.92 162,891.04 85.39 40,816.42 43.50 45,631.50 84.26 319,766.70 89.74 1,933,538.04 125.60 47,853.60 76.28 765,164.68 76.30 37,234.40 44.93 71,888.00 172.75 240,986.25 62.22 86,672.46 18.21 73,786.92 34.15 14,001.50 有価証券明細表 ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド 通貨 銘柄 FIRST REPUBLIC BANK/CA FIRSTENERGY CORP FISERV INC FLEETCOR TECHNOLOGIES INC FLEXTRONICS INTL LTD FLIR SYSTEMS INC FLOWSERVE CORP FLUOR CORP FMC CORP FMC TECHNOLOGIES INC FNF GROUP FOOT LOCKER INC FORD MOTOR CO FOSSIL GROUP INC FRANKLIN RESOURCES INC FREEPORT-MCMORAN INC FRONTIER COMMUNICATIONS CORP GAMESTOP CORP-CLASS A GAP INC/THE GARMIN LTD GENERAL DYNAMICS CORP GENERAL ELECTRIC CO GENERAL MILLS INC GENERAL MOTORS CO GENUINE PARTS CO GENWORTH FINANCIAL INC-CL A GILEAD SCIENCES INC GOLDMAN SACHS GROUP INC GOOGLE INC-CL A GOOGLE INC-CL C H&R BLOCK INC HALLIBURTON CO HANESBRANDS INC HARLEY-DAVIDSON INC HARRIS CORP HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP HASBRO INC HCA HOLDINGS INC HELMERICH & PAYNE HENRY SCHEIN INC HERBALIFE LTD HERSHEY CO/THE HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC HESS CORP HEWLETT-PACKARD CO HILTON WORLDWIDE HOLDING HOLLY FRONTIER CORP HOLOGIC INC HOME DEPOT INC HONEYWELL INTERNATIONAL INC HORMEL FOODS CORP HOSPIRA INC HUDSON CITY BANCORP INC HUMANA INC HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC HUNTINGTON BANCSHARES INC 株式数 778 1,989 1,221 387 3,698 561 1,013 967 665 1,360 1,371 566 18,741 325 1,983 4,869 4,683 413 1,086 436 1,440 50,543 2,907 6,718 868 1,542 7,736 2,030 1,398 1,511 1,079 4,557 379 1,260 597 2,782 401 1,564 547 488 197 787 2,348 1,341 9,529 2,600 1,088 1,019 6,841 3,734 876 676 3,935 807 392 3,648 ― 96 ― （平成 27 年 1 月 15 日現在） 評価額 備 単価 金額 考 47.76 37,157.28 39.55 78,664.95 71.79 87,655.59 139.79 54,098.73 10.81 39,993.87 30.14 16,908.54 55.91 56,636.83 54.01 52,227.67 58.92 39,181.80 40.18 54,644.80 35.63 48,848.73 53.21 30,116.86 15.11 283,176.51 101.30 32,922.50 51.49 102,104.67 18.74 91,245.06 6.69 31,329.27 36.21 14,954.73 41.29 44,840.94 51.80 22,584.80 137.35 197,784.00 23.78 1,201,912.54 52.92 153,838.44 34.30 230,427.40 95.28 82,703.04 7.31 11,272.02 99.26 767,875.36 180.23 365,866.90 505.93 707,290.14 500.87 756,814.57 32.57 35,143.03 38.34 174,715.38 110.90 42,031.10 63.49 79,997.40 68.42 40,846.74 39.79 110,695.78 52.20 20,932.20 70.46 110,199.44 61.23 33,492.81 139.08 67,873.48 31.01 6,108.97 107.02 84,224.74 21.85 51,303.80 69.24 92,850.84 39.46 376,014.34 25.93 67,418.00 31.42 34,184.96 28.98 29,535.71 102.64 702,160.24 98.69 368,508.46 50.59 44,316.84 61.80 41,776.80 9.19 36,162.65 147.55 119,072.85 78.41 30,736.72 9.85 35,932.80 有価証券明細表 ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド 通貨 銘柄 IHS INC-CLASS A ILLINOIS TOOL WORKS ILLUMINA INC INCYTE CORP INGERSOLL-RAND PLC INTEGRYS ENERGY GROUP INC INTEL CORP INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC INTERNATIONAL FLAV&F INTERNATIONAL PAPER CO INTERPUBLIC GROUP OF COS INC INTL BUSINESS MACHINES CORP INTUIT INC INTUITIVE SURGICAL INC INVESCO LTD JACOBS ENGINEERING GROUP INC JARDEN CORP JAZZ PHARMACEUTICALS PLC JM SMUCKER CO/THE JOHNSON & JOHNSON JOHNSON CONTROLS INC JOY GLOBAL INC JPMORGAN CHASE & CO JUNIPER NETWORKS INC KANSAS CITY SOUTHERN KELLOGG CO KEURIG GREEN MOUNTAIN INC KEYCORP KIMBERLY-CLARK CORP KINDER MORGAN INC KLA-TENCOR CORP KOHLS CORP KRAFT FOODS GROUP INC KROGER CO L BRANDS INC L-3 COMMUNICATIONS HLDGS INC LABORATORY CRP OF AMER HLDGS LAM RESEARCH CORP LAS VEGAS SANDS CORP LEGG MASON INC LEGGETT & PLATT INC LENNAR CORP LEUCADIA NATIONAL CORP LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC LIBERTY GLOBAL PLC-A LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C LIBERTY INTERACTIVE CORP LIBERTY MEDIA CORP LIBERTY MEDIA CORP-C LINCOLN NATIONAL CORP LINEAR TECHNOLOGY CORP LINKEDIN CORP-A LKQ CORP LOCKHEED MARTIN CORP LOEWS CORP LORILLARD INC 株式数 310 1,788 726 589 1,624 345 25,099 585 386 2,156 2,631 4,818 1,288 158 2,403 544 1,125 235 478 14,318 3,186 635 19,089 2,248 624 1,321 562 4,940 1,893 9,176 971 1,258 2,838 2,327 1,165 361 715 748 2,173 480 684 1,062 1,358 1,585 1,675 2,852 2,612 783 1,019 1,473 1,746 538 1,621 1,348 2,036 1,878 ― 97 ― （平成 27 年 1 月 15 日現在） 評価額 備 単価 金額 考 114.90 35,619.00 92.84 165,997.92 182.41 132,429.66 75.77 44,631.47 61.43 99,762.32 79.02 27,261.90 36.35 912,348.65 208.00 121,680.00 103.96 40,128.56 53.41 115,151.96 20.08 52,830.48 155.80 750,644.40 86.23 111,064.24 535.36 84,586.88 36.55 87,829.65 39.89 21,700.16 45.95 51,693.75 162.26 38,132.27 100.96 48,258.88 104.00 1,489,072.00 45.22 144,070.92 43.43 27,578.05 56.81 1,084,446.09 22.25 50,018.00 110.06 68,677.44 66.73 88,150.33 129.41 72,728.42 12.42 61,354.80 116.23 220,023.39 41.22 378,234.72 65.55 63,649.05 59.92 75,379.36 62.76 178,112.88 65.75 153,000.25 82.12 95,669.80 125.81 45,417.41 114.75 82,046.25 76.05 56,885.40 54.85 119,189.05 54.04 25,939.20 44.35 30,335.40 45.76 48,597.12 21.87 29,699.46 47.88 75,889.80 47.84 80,132.00 46.17 131,676.84 28.24 73,762.88 34.67 27,146.61 34.78 35,440.82 51.90 76,448.70 45.62 79,652.52 219.43 118,053.34 26.20 42,478.30 193.23 260,474.04 39.26 79,933.36 64.63 121,375.14 有価証券明細表 ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド 通貨 銘柄 LOWE'S COS INC LULULEMON ATHLETICA INC LYONDELLBASELL INDU-CL A M & T BANK CORP MACYS INC MALLINCKRODT PLC MANPOWERGROUP INC MARATHON OIL CORP MARATHON PETROLEUM CORP MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A MARSH & MCLENNAN COS MARTIN MARIETTA MATERIALS MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD MASCO CORP MASTERCARD INC-CLASS A MATTEL INC MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS MCDONALD'S CORP MCGRAW-HILL FINANCIAL INC MCKESSON CORP MDU RESOURCES GROUP INC MEAD JOHNSON NUTRITION CO MEADWESTVACO CORP MEDIVATION INC MEDTRONIC INC MERCK & CO.INC METLIFE INC METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC MGM RESORTS INTERNATIONAL MICHAEL KORS HOLDINGS LTD MICROCHIP TECHNOLOGY MICRON TECHNOLOGY INC MICROSOFT CORP MOHAWK INDUSTRIES INC MOLSON COORS BREWING CO MONDELEZ INTERNATIONAL INC MONSANTO CO MONSTER BEVERAGE CORP MOODYS CORP MORGAN STANLEY MOSAIC CO/THE MOTOROLA SOLUTIONS INC MURPHY OIL CORP MYLAN INC NABORS INDUSTRIES LTD NASDAQ OMX GROUP/THE NATIONAL OILWELL VARCO INC NAVIENT CORP NETAPP INC NETFLIX INC NETSUITE INC NEW YORK COMMUNITY BANCORP NEWELL RUBBERMAID INC NEWMONT MINING CORP 株式数 5,062 595 2,285 538 1,832 548 331 3,899 1,300 1,075 2,746 346 1,386 1,974 5,146 1,848 1,112 699 4,969 1,251 1,187 651 1,077 610 301 5,025 14,633 4,921 146 2,799 1,149 1,250 5,513 39,664 297 682 8,663 2,679 741 896 7,566 1,470 1,292 716 2,003 919 514 2,142 1,614 1,349 268 205 1,913 1,596 1,852 ― 98 ― （平成 27 年 1 月 15 日現在） 評価額 備 単価 金額 考 67.39 341,128.18 63.40 37,723.00 74.36 169,912.60 115.31 62,036.78 64.43 118,035.76 104.25 57,129.00 63.79 21,114.49 25.96 101,218.04 77.63 100,919.00 76.57 82,312.75 55.97 153,693.62 106.66 36,904.36 15.51 21,496.86 24.45 48,264.30 83.46 429,485.16 27.95 51,651.60 32.25 35,862.00 73.86 51,628.14 91.54 454,862.26 88.90 111,213.90 213.53 253,460.11 23.18 15,090.18 98.72 106,321.44 44.73 27,285.30 107.22 32,273.22 71.77 360,644.25 62.64 916,611.12 48.94 240,833.74 297.19 43,389.74 20.23 66.52 45.01 30.05 45.95 167.05 74.98 36.54 117.51 117.73 93.74 35.21 45.50 63.76 46.36 54.59 10.36 45.66 57.79 20.14 38.89 324.24 105.08 15.38 37.63 19.76 56,623.77 76,431.48 56,262.50 165,665.65 1,822,759.12 49,613.85 51,136.36 316,589.33 314,809.29 87,241.63 83,991.04 266,398.86 66,885.00 82,377.92 33,193.76 109,343.77 9,520.84 23,469.24 123,786.18 32,505.96 52,462.61 86,896.32 21,541.40 29,421.94 60,057.48 36,595.52 有価証券明細表 ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド 通貨 銘柄 NEWS CORP-CL A NEXTERA ENERGY INC NIELSEN NV NIKE INC CLASS-B NISOURCE INC NOBLE CORP PLC NOBLE ENERGY INC NORDSTROM INC NORFOLK SOUTHERN CORP NORTHEAST UTILITIES NORTHERN TRUST CORPORATION NORTHROP GRUMMAN CORP NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS NRG ENERGY INC NUANCE COMMUNICATIONS INC NUCOR CORPORATION NVIDIA CORPORATION OCCIDENTAL PETROLEUM CORP OCEANEERING INTL INC OGE ENERGY CORP OMNICARE INC OMNICOM GROUP ONEOK INC ORACLE CORPORATION O'REILLY AUTOMOTIVE INC OWENS ILLINOIS PACCAR INC PALL CORP PALO ALTO NETWORKS INC PARKER HANNIFIN CORP PARTNERRE LTD PATTERSON COS INC PAYCHEX INC PENTAIR PLC PEOPLES UNITED FINANCIAL INC PEPCO HOLDINGS INC PEPSICO INC PERRIGO CO PLC PETSMART INC PFIZER INC PG & E CORPORATION PHARMACYCLICS INC PHILIP MORRIS INTERNATIONAL PHILLIPS 66 PINNACLE WEST CAPITAL CORP PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY PNC FINANCIAL SERVICES GROUP POLARIS INDUSTRIES INC PPG INDUSTRIES INC PPL CORPORATION PRAXAIR INC PRECISION CASTPARTS CORP PRINCIPAL FINANCIAL GROUP PROCTER & GAMBLE CO PROGRESSIVE CORP 株式数 1,996 2,045 1,633 3,509 1,766 967 1,960 586 1,617 1,727 1,011 914 429 1,465 536 1,593 2,476 3,995 455 928 404 1,246 844 18,143 557 568 1,916 602 271 817 201 477 1,889 1,238 1,715 1,103 7,569 640 555 32,221 2,471 252 7,913 2,893 455 777 2,816 284 740 3,507 1,385 742 1,653 13,609 3,029 ― 99 ― （平成 27 年 1 月 15 日現在） 評価額 備 単価 金額 考 15.10 30,139.60 107.45 219,735.25 42.80 69,892.40 93.71 328,828.39 43.18 76,255.88 15.91 15,384.97 42.85 83,986.00 77.04 45,145.44 101.07 163,430.19 54.15 93,517.05 62.25 62,934.75 152.11 139,028.54 45.04 19,322.16 26.97 39,511.05 13.35 7,155.60 44.41 70,745.13 19.74 48,876.24 75.48 301,542.60 52.99 24,110.45 33.97 31,524.16 73.85 29,835.40 74.68 93,051.28 42.32 35,718.08 43.06 781,237.58 182.45 101,627.43 24.42 13,870.56 64.75 124,061.00 100.08 60,248.16 126.30 34,227.30 122.37 99,976.29 111.59 22,429.59 50.26 23,974.02 47.14 89,047.46 65.31 80,853.78 14.40 24,696.00 27.26 30,067.78 96.67 731,695.23 162.69 104,121.60 81.22 45,077.10 32.48 1,046,538.08 57.65 142,453.15 142.64 35,945.28 83.42 660,102.46 59.42 171,902.06 69.97 31,836.35 142.23 110,512.71 83.00 140.90 226.97 35.22 124.59 222.96 48.27 89.99 26.03 233,728.00 40,015.60 167,957.80 123,516.54 172,557.15 165,436.32 79,790.31 1,224,673.91 78,844.87 有価証券明細表 ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド 通貨 銘柄 PRUDENTIAL FINANCIAL INC PUBLIC SERVICE ENTERPRISE PULTE GROUP INC PVH CORP QEP RESOURCES INC QUALCOMM INC QUANTA SERVICES INC QUEST DIAGNOSTICS QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD RACKSPACE HOSTING INC RALPH LAUREN CORP RANGE RESOURCES RAYMOND JAMES FINANCIAL INC RAYTHEON COMPANY REALOGY HOLDINGS CORP RED HAT INC REGENERON PHARMACEUTICALS REGIONS FINANCIAL CORP RENAISSANCERE HOLDINGS LTD REPUBLIC SERVICES INC RESMED INC REYNOLDS AMERICAN INC ROBERT HALF INTL INC ROCK TENN COMPANY -CL A ROCKWELL AUTOMATION INC ROCKWELL COLLINS INC. ROPER INDUSTRIES INC ROSS STORES INC ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD SAFEWAY INC SALESFORCE.COM INC SALIX PHARMACEUTICALS LTD SANDISK CORP SBA COMMUNICATIONS CORP SCANA CORP SCHLUMBERGER LTD SCHWAB CHARLES CORP SCRIPPS NETWORKS INTERACTIVE-CL A SEAGATE TECHNOLOGY SEALED AIR CORP SEI INVESTMENTS COMPANY SEMPRA ENERGY SENSATA TECHNOLOGIES HOLDIN SERVICENOW INC SHERWIN-WILLIAMS CO/THE SIGMA-ALDRICH CORP SIGNET JEWELERS LTD SIRIUS XM HOLDINGS INC SKYWORKS SOLUTIONS INC SNAP-ON INC SOUTHERN CO SOUTHWEST AIRLINES CO SOUTHWESTERN ENERGY CO SPECTRA ENERGY CORP SPRINT CORP 株式数 2,380 2,690 2,643 329 1,367 8,567 1,420 718 248 621 343 702 817 1,567 885 1,060 417 8,299 227 1,735 835 1,673 562 829 634 668 590 1,018 934 1,360 3,079 255 1,214 728 603 6,627 5,594 301 1,553 1,196 661 1,211 863 556 443 535 295 15,120 1,030 261 4,530 701 2,088 3,128 1,790 ― 100 ― （平成 27 年 1 月 15 日現在） 評価額 備 単価 金額 考 81.18 193,208.40 42.29 113,760.10 22.23 58,753.89 114.72 37,742.88 19.64 26,847.88 72.22 618,708.74 26.34 37,402.80 68.13 48,917.34 59.10 14,656.80 46.01 28,572.21 172.30 59,098.90 47.95 33,660.90 52.85 43,178.45 106.05 166,180.35 45.33 40,117.05 66.38 70,362.80 404.31 168,597.27 9.16 76,018.84 94.50 21,451.50 40.04 69,469.40 60.32 50,367.20 66.57 111,371.61 56.65 31,837.30 62.89 52,135.81 104.87 66,487.58 84.40 56,379.20 148.04 87,343.60 92.63 94,297.34 81.94 76,531.96 35.24 47,926.40 57.25 176,272.75 120.21 30,653.55 79.98 97,095.72 109.95 80,043.60 62.03 37,404.09 78.39 519,490.53 27.23 152,324.62 73.75 22,198.75 64.59 42.17 39.58 111.46 49.47 66.34 269.22 137.00 122.37 3.51 71.60 134.79 50.19 39.44 23.02 33.13 4.13 100,308.27 50,435.32 26,162.38 134,978.06 42,692.61 36,885.04 119,264.46 73,295.00 36,099.15 53,071.20 73,748.00 35,180.19 227,360.70 27,647.44 48,065.76 103,630.64 7,392.70 有価証券明細表 ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド 通貨 銘柄 SPX CORP ST.JUDE MEDICAL INC STANLEY BLACK & DECKER INC STAPLES INC STARBUCKS CORP STARWOOD HOTELS & RESORTS STATE STREET CORP STERICYCLE INC STRYKER CORP SUNTRUST BANKS INC SUPERIOR ENERGY SERVICES INC SYMANTEC CORP SYNCHRONY FINANCIAL SYNOPSYS INC SYSCO CORP T ROWE PRICE GROUP INC TARGET CORP TD AMERITRADE HOLDING CORP TE CONNECTIVITY LTD TERADATA CORP TESLA MOTORS INC TESORO CORP TEXAS INSTRUMENTS INC TEXTRON INC THE PRICELINE GROUP THE WALT DISNEY COMPANY THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TIFFANY & CO TIME WARNER CABLE TIME WARNER INC TJX COMPANIES INC T-MOBILE US INC TOLL BROTHERS INC TORCHMARK CORP TOTAL SYSTEM SERVICES INC TOWERS WATSON & CO-CL A TRACTOR SUPPLY COMPANY TRANSDIGM GROUP INC TRAVELERS COS INC/THE TRIMBLE NAVIGATION LTD TRIPADVISOR INC TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP TWITTER INC TYCO INTERNATIONAL PLC TYSON FOODS INC ULTA SALON COSMETICS & FRAGR UNDER ARMOUR INC-CLASS A UNION PACIFIC CORP UNITED CONTINENTAL HOLDINGS UNITED PARCEL SERVICE -CL B UNITED RENTALS INC UNITED TECHNOLOGIES CORP UNITEDHEALTH GROUP INC UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B UNUM GROUP URBAN OUTFITTERS INC 株式数 169 1,425 805 2,784 3,856 908 2,233 531 1,801 2,988 383 3,074 595 649 3,263 1,309 3,134 1,076 1,943 953 404 511 5,532 1,240 271 8,265 2,076 737 1,443 4,355 3,584 1,071 617 802 777 327 598 189 1,601 1,236 497 474 1,510 2,188 1,296 277 875 4,556 521 3,592 529 4,388 4,911 393 1,931 524 ― 101 ― （平成 27 年 1 月 15 日現在） 評価額 備 単価 金額 考 82.01 13,859.69 67.56 96,273.00 93.59 75,339.95 17.33 48,246.72 80.42 310,099.52 73.88 67,083.04 73.35 163,790.55 134.75 71,552.25 93.25 167,943.25 37.37 111,661.56 17.83 6,828.89 25.21 77,495.54 29.15 17,344.25 42.23 27,407.27 40.27 131,401.01 81.76 107,030.38 74.33 232,950.22 33.66 36,218.16 62.90 122,214.70 42.65 40,645.45 192.69 77,846.76 66.74 34,104.14 52.71 291,591.72 42.19 52,315.60 1,035.67 280,666.57 94.23 778,810.95 126.20 261,991.20 86.74 63,927.38 143.23 206,680.89 82.39 358,808.45 66.23 237,368.32 29.57 31,669.47 34.16 21,076.72 51.31 41,150.62 33.63 26,130.51 112.48 36,780.96 77.36 46,261.28 204.12 38,578.68 103.77 166,135.77 25.32 31,295.52 69.73 34,655.81 103.00 48,822.00 39.85 60,173.50 42.86 93,777.68 39.85 51,645.60 128.75 35,663.75 65.75 57,531.25 111.36 507,356.16 64.05 33,370.05 109.37 392,857.04 84.00 44,436.00 113.52 498,125.76 103.33 507,453.63 104.31 40,993.83 31.89 61,579.59 33.85 17,737.40 有価証券明細表 ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド 通貨 銘柄 米・ドル ユーロ US BANCORP VALERO ENERGY CORP VANTIV INC -CL A VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC VERISIGN INC VERISK ANALYTICS INC-CLASS A VERIZON COMMUNICATIONS VERTEX PHARMACEUTICALS INC VF CORP VIACOM INC-CLASS B VISA INC-CLASS A SHARES VMWARE INC-CLASS A VOYA FINANCIAL INC VULCAN MATERIALS CO WABTEC CORPORATION WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC WAL-MART STORES INC WASTE MANAGEMENT INC WATERS CORP WEATHERFORD INTL PLC WELLS FARGO & COMPANY WESTERN DIGITAL CORP WESTERN UNION CO WESTLAKE CHEMICAL CORP WEYERHAEUSER CO WHIRLPOOL CORP WHITING PETROLEUM CORP WHOLE FOODS MARKET INC WILLIAMS COS INC WILLIS GROUP HOLDINGS PLC WINDSTREAM HOLDINGS INC WISCONSIN ENERGY CORP WORKDAY INC WR BERKLEY CORP WW GRAINGER INC WYNDHAM WORLDWIDE CORP WYNN RESORTS LTD XCEL ENERGY INC XEROX CORP XILINX INC XL GROUP PLC XYLEM INC YAHOO! INC YUM! BRANDS INC ZIMMER HOLDINGS INC ZOETIS INC 小計 銘柄数 組入時価比率 ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA ACCOR SA ACS ACTIVIDADES CONS Y SERVICIOS,S.A. ADIDAS AG ADP AEGON NV 株式数 9,200 2,443 683 472 626 785 21,069 1,117 1,789 2,018 2,523 363 1,089 748 426 3,852 8,216 2,414 394 4,254 25,086 1,180 2,947 207 2,833 435 640 1,744 3,668 747 4,139 1,160 422 527 311 604 458 2,438 6,118 1,109 1,580 1,046 4,921 2,123 836 2,431 1,582,010 599 60.3％ 2,407 1,075 1,200 1,166 140 7,467 ― 102 ― （平成 27 年 1 月 15 日現在） 評価額 備 単価 金額 考 41.34 380,328.00 44.86 109,592.98 33.73 23,037.59 87.12 41,120.64 56.26 35,221.89 62.97 49,431.45 46.97 989,610.93 120.38 134,464.46 74.05 132,475.45 67.80 136,820.40 255.56 644,777.88 77.74 28,219.62 39.63 43,157.07 67.74 50,669.52 83.20 35,443.20 74.99 288,861.48 86.61 711,587.76 51.81 125,069.34 114.40 45,073.60 10.06 42,795.24 51.25 1,285,657.50 108.77 128,348.60 17.27 50,894.69 55.91 11,573.37 36.44 103,234.52 198.75 86,456.25 28.24 18,073.60 51.45 89,728.80 41.53 152,332.04 44.01 32,875.47 8.45 34,974.55 54.36 63,057.60 81.01 34,186.22 48.87 25,754.49 241.90 75,230.90 84.56 51,074.24 148.60 68,058.80 36.47 88,913.86 13.72 83,938.96 41.37 45,879.33 35.26 55,710.80 34.46 36,045.16 47.51 233,796.71 72.31 153,514.13 117.18 97,962.48 43.03 104,605.93 93,093,453.76 (10,958,030,442) 63.4％ 16.78 40,401.49 37.05 39,828.75 29.23 35,082.00 55.45 103.45 5.98 64,654.70 14,483.00 44,652.66 有価証券明細表 ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド 通貨 銘柄 AGEAS AIR LIQUIDE AIRBUS GROUP NV AKZO NOBEL ALCATEL LUCENT ALLIANZ SE-REG ALSTOM ALTICE SA AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS ANDRITZ AG ANHEUSER-BUSCH INBEV NV ARCELORMITTAL(NA) ARKEMA ASML HOLDING NV ASSICURAZIONI GENERALI ATLANTIA SPA ATOS AXA AXEL SPRINGER SE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA BANCO DE SABADELL SA BANCO POPOLARE SCARL BANCO SANTANDER SA BANCO SANTANDER SA-RTS BANK OF IRELAND(IE) BASF SE BAYER AG BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG BAYERISCHE MOTOREN WERKE(PFD) BEIERSDORF AG BELGACOM SA BNP PARIBAS BOLLORE BOSKALIS WESTMINSTER-CVA BOUYGUES BRENNTAG AG BUREAU VERITAS SA CAIXABANK CAP GEMINI SA CARREFOUR SA CASINO GUICHARD PERRACHON CHRISTIAN DIOR SA CNH INDUSTRIAL NV CNP ASSURANCES COLRUYT SA COMMERZBANK AG COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN CONTINENTAL AG CREDIT AGRICOLE SA CRH PLC(IE) DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DANONE DASSAULT SYSTEMES SA DELHAIZE GROUP DELTA LLOYD NV DEUTSCHE ANNINGTON IMMOBILIEN 株式数 1,143 1,810 3,032 1,406 11,310 2,307 876 254 2,416 403 4,108 5,908 400 1,840 6,245 2,972 534 9,447 277 32,071 21,311 1,202 64,009 64,009 157,873 4,726 4,218 1,740 222 491 660 5,571 2,940 288 1,008 735 688 10,032 793 3,500 242 209 4,234 1,154 484 5,255 2,084 579 4,553 3,388 4,936 2,997 629 651 722 1,065 ― 103 ― （平成 27 年 1 月 15 日現在） 評価額 備 単価 金額 考 28.80 32,918.40 101.10 182,991.00 45.14 136,864.48 59.60 83,797.60 2.80 31,769.79 137.90 318,135.30 26.81 23,485.56 64.73 16,441.42 33.53 81,008.48 46.02 18,546.06 96.07 394,655.56 8.00 47,264.00 56.50 22,600.00 87.40 160,816.00 16.90 105,540.50 20.39 60,599.08 64.02 34,186.68 18.80 177,603.60 50.55 14,002.35 7.39 237,229.18 2.23 47,630.08 8.94 10,751.89 5.94 380,789.54 0.13 8,513.19 0.29 47,046.15 70.32 332,332.32 116.85 492,873.30 88.78 154,477.20 67.08 14,891.76 70.03 34,384.73 30.43 20,083.80 44.93 250,332.88 3.76 11,054.40 40.69 11,720.16 30.22 30,466.80 44.68 32,839.80 17.48 12,029.68 4.08 40,950.62 58.69 46,541.17 25.95 90,842.50 76.50 18,513.00 144.00 30,096.00 6.37 26,970.58 14.41 16,634.91 40.00 19,360.00 10.58 55,624.17 33.54 69,907.78 180.10 104,277.90 10.30 46,918.66 19.19 65,032.66 71.30 351,936.80 53.61 160,669.17 49.86 31,361.94 65.34 42,536.34 17.47 12,616.95 27.67 29,468.55 有価証券明細表 ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド 通貨 銘柄 DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED DEUTSCHE BOERSE AG DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DEUTSCHE POST AG-REG DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DEUTSCHE WOHNEN AG DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL E.ON SE EDENRED EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA ELECTRICITE DE FRANCE ELISA OYJ ENAGAS ENEL GREEN POWER SPA ENEL SPA ENI SPA ERSTE GROUP BANK AG ESSILOR INTERNATIONAL EURAZEO EUTELSAT COMMUNICATIONS EXOR SPA FERROVIAL SA FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV FINMECCANICA SPA FORTUM OYJ FRAPORT AG FRESENIUS MEDICAL CARE AG FRESENIUS SE & CO KGAA FUCHS PETROLUB SE-PREF GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS GAS NATURAL SDG SA GDF SUEZ GEA GROUP AG GEMALTO GRIFOLS SA GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA GROUPE EUROTUNNEL SA HANNOVER RUECK SE HEIDELBERGCEMENT AG HEINEKEN HOLDING NV HEINEKEN NV HENKEL AG & CO KGAA HENKEL AG & KGAA VORZUG HERMES INTERNATIONAL HUGO BOSS AG IBERDROLA SA ILIAD SA IMERYS SA IMMOFINANZ AG INDITEX INFINEON TECHNOLOGIES AG ING GROEP NV-CVA INTESA SANPAOLO INTESA SANPAOLO-RSP INTL CONSOLIDATED AIRLINES JC DECAUX SA 株式数 6,893 1,129 821 4,586 16,494 941 3,700 9,851 658 11,899 655 615 1,202 7,299 35,019 13,242 703 1,000 283 681 713 2,374 4,030 1,878 2,232 297 1,090 1,925 570 1,221 1,486 7,188 992 510 860 318 1,767 287 983 556 964 601 764 143 143 27,293 82 235 5,101 5,599 5,925 20,268 59,611 9,106 5,333 502 ― 104 ― （平成 27 年 1 月 15 日現在） 評価額 備 単価 金額 考 24.19 166,741.67 61.63 69,580.27 14.58 11,970.18 26.88 123,271.68 13.74 226,710.03 20.53 19,318.73 5.47 20,257.50 12.58 123,974.83 22.52 14,821.45 3.22 38,374.27 21.25 13,922.02 23.18 14,255.70 25.90 31,131.80 1.63 11,933.86 3.47 121,726.04 13.50 178,767.00 19.85 13,954.55 93.41 93,410.00 56.91 16,105.53 28.68 19,534.48 33.66 23,999.58 17.30 41,082.07 10.17 40,985.10 7.89 14,817.42 16.88 37,676.16 50.50 14,998.50 63.45 69,160.50 46.16 88,858.00 33.43 19,057.95 7.91 9,667.87 18.86 28,033.39 18.01 129,455.88 35.45 35,171.36 65.06 33,180.60 32.66 28,091.90 68.95 21,926.10 11.39 20,126.13 75.73 21,734.51 60.85 59,815.55 53.56 29,779.36 60.72 58,534.08 82.41 49,528.41 93.26 71,250.64 285.15 40,776.45 104.40 14,929.20 5.48 149,565.64 193.15 15,838.30 59.36 13,949.60 2.06 10,518.26 24.57 137,567.43 8.99 53,271.67 10.52 213,219.36 2.39 142,589.51 2.09 19,067.96 6.24 33,288.58 29.02 14,568.04 有価証券明細表 ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド 通貨 銘柄 JERONIMO MARTINS K+S AG KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG KBC GROEP NV KERING KERRY GROUP PLC-A(IE) KONE OYJ-B KONINKLIJKE AHOLD NV KONINKLIJKE DSM NV KONINKLIJKE KPN NV KONINKLIJKE PHILIPS NV KONINKLIJKE VOPAK NV LAFARGE SA LAGARDERE S.C.A LANXESS LEGRAND SA LINDE AG L'OREAL LUXOTTICA GROUP SPA LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON MAN SE MAPFRE SA MEDIOBANCA SPA MERCK KGAA METRO AG METSO OYJ MICHELIN(CGDE)-B MUNCHENER RUECKVER AG-REG NATIXIS NESTE OIL OYJ NN GROUP NV NOKIA OYJ NOKIAN RENKAAT OYJ NUMERICABLE-SFR OCI OMV AG ORANGE S.A ORION OYJ OSRAM LICHT AG PERNOD-RICARD SA PEUGEOT SA PIRELLI & C. PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-PFD PRYSMIAN SPA PUBLICIS GROUPE QIAGEN NV RANDSTAD HOLDING NV RED ELECTRICA CORP REED ELSEVIER NV RENAULT SA REPSOL SA REXEL SA RTL GROUP RWE AG 株式数 778 412 183 1,447 423 1,025 1,648 5,248 674 13,793 4,487 531 976 360 631 1,498 876 1,276 636 1,449 52 4,698 3,572 645 981 456 1,052 792 4,737 809 616 18,015 276 415 393 529 8,754 448 610 1,048 1,395 1,326 921 1,039 884 1,073 1,325 741 653 3,904 959 6,195 1,266 241 2,635 ― 105 ― （平成 27 年 1 月 15 日現在） 評価額 備 単価 金額 考 9.44 7,350.54 23.80 9,807.66 115.00 21,045.00 45.57 65,939.79 162.50 68,737.50 59.10 60,577.50 37.10 61,140.80 15.43 81,002.88 47.13 31,765.62 2.47 34,137.67 23.27 104,434.92 49.46 26,263.26 58.24 56,842.24 22.65 8,155.80 34.03 21,472.93 41.04 61,477.92 154.10 134,991.60 141.60 180,681.60 47.24 30,044.64 132.70 192,282.30 93.49 2.79 6.59 83.68 26.40 23.50 75.43 163.85 5.31 21.02 23.26 6.52 19.74 42.59 28.24 20.70 14.39 27.16 36.30 97.28 10.74 11.25 66.86 36.23 14.43 60.08 19.78 40.24 72.16 19.99 59.77 14.37 14.87 79.90 22.10 4,861.48 13,112.11 23,557.34 53,973.60 25,898.40 10,716.00 79,352.36 129,769.20 25,158.20 17,005.18 14,328.16 117,547.87 5,448.24 17,674.85 11,100.28 10,950.30 126,013.83 12,167.68 22,146.05 101,949.44 14,982.30 14,917.50 61,578.06 37,648.16 12,756.12 64,465.84 26,208.50 29,817.84 47,120.48 78,040.96 57,319.43 89,022.15 18,831.75 19,255.90 58,233.50 有価証券明細表 ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド 通貨 銘柄 ユーロ SAFRAN SA SAIPEM SAMPO OYJ-A SHS SANOFI SAP SE SCHNEIDER ELECTRIC SE SCOR SE SES SIEMENS AG SNAM SPA SOCIETE BIC SA SOCIETE GENERALE SODEXO SOLVAY SA STMICROELECTRONICS NV STORA ENSO OYJ-R SHS SUEZ ENVIRONNEMENT SA SYMRISE AG TECHNIP SA TELECOM ITALIA SPA TELECOM ITALIA-RSP TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG TELEFONICA SA TELENET GROUP HOLDING NV TENARIS SA TERNA SPA THALES SA THYSSENKRUPP AG TNT EXPRESS NV -W/I TOTAL SA UBI BANCA SCPA UCB SA UMICORE UNICREDIT SPA UNILEVER NV-CVA UNIPOLSAI SPA UNITED INTERNET AG UPM-KYMMENE OYJ VALEO SA VALLOUREC VEOLIA ENVIRONNEMENT VIENNA INSURANCE GROUP AG WIEN VINCI S.A VIVENDI VOESTALPINE AG VOLKSWAGEN AG VOLKSWAGEN AG-PFD WARTSILA OYJ WENDEL SA WOLTERS KLUWER ZARDOYA OTIS SA ZODIAC AEROSPACE 小計 銘柄数 組入時価比率 株式数 1,148 995 2,277 6,081 4,730 2,767 645 1,483 4,003 8,576 161 3,951 533 317 3,737 2,026 934 529 462 51,286 23,757 3,372 22,418 400 2,650 9,827 284 2,502 1,026 10,924 4,092 508 663 22,813 8,416 3,825 429 2,641 411 287 3,542 342 2,592 5,875 460 120 864 941 152 1,682 1,199 700 1,120,191 225 11.7％ ― 106 ― （平成 27 年 1 月 15 日現在） 評価額 備 単価 金額 考 53.95 61,934.60 7.46 7,422.70 39.12 89,076.24 75.73 460,514.13 56.47 267,103.10 60.27 166,767.09 24.49 15,799.27 31.54 46,781.23 92.74 371,238.22 3.93 33,755.13 110.55 17,798.55 33.48 132,299.23 81.11 43,231.63 107.00 33,919.00 6.48 24,249.39 7.54 15,276.04 15.13 14,136.09 52.18 27,603.22 45.94 21,224.28 0.87 45,080.39 0.70 16,748.68 4.56 15,396.55 11.60 46.09 11.25 3.55 47.08 19.33 5.57 40.81 5.41 66.73 31.81 5.02 33.45 2.17 38.65 14.03 109.25 18.63 15.22 36.46 47.46 20.43 28.72 179.80 183.55 35.20 89.75 25.98 9.14 29.16 260,048.80 18,438.00 29,812.50 34,944.81 13,370.72 48,376.17 5,717.89 445,863.06 22,137.72 33,898.84 21,093.34 114,521.26 281,515.20 8,307.90 16,580.85 37,053.23 44,901.75 5,348.24 53,909.24 12,471.03 123,029.28 120,026.25 13,211.20 21,576.00 158,587.20 33,123.20 13,642.00 43,706.77 10,958.86 20,412.00 15,412,896.97 (2,136,689,906) 12.4％ 有価証券明細表 ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド 通貨 銘柄 英・ポンド 3I GROUP PLC ABERDEEN ASSET MGMT PLC ADMIRAL GROUP PLC AGGREKO PLC AMEC FOSTER WHEELER PLC ANGLO AMERICAN PLC ANTOFAGASTA PLC ARM HOLDINGS PLC ASHTEAD GROUP PLC ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC ASTRAZENECA PLC AVIVA PLC BABCOCK INTL GROUP PLC BAE SYSTEMS PLC BARCLAYS PLC BG GROUP PLC BHP BILLITON PLC BP PLC BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC(GB) BT GROUP PLC BUNZL PLC BURBERRY GROUP PLC CAPITA PLC CARNIVAL PLC CENTRICA PLC COBHAM PLC COCA-COLA HBC AG-CDI COMPASS GROUP PLC CRODA INTERNATIONAL PLC DIAGEO PLC DIRECT LINE INSURANCE GROUP DIXONS CARPHONE PLC EASYJET PLC EXPERIAN PLC FRESNILLO PLC FRIENDS LIFE GROUP LTD G4S PLC GKN PLC GLAXOSMITHKLINE PLC GLENCORE PLC HARGREAVES LANSDOWN PLC HSBC HOLDINGS PLC ICAP PLC IMI PLC IMPERIAL TOBACCO GROUP INMARSAT PLC INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP INTERTEK GROUP PLC INVESTEC PLC ITV PLC J SAINSBURY PLC JOHNSON MATTHEY PLC KINGFISHER PLC LEGAL & GENERAL GROUP PLC LLOYDS BANKING GROUP PLC 株式数 3,699 5,652 756 1,143 2,636 7,004 4,217 7,528 2,116 1,890 6,438 13,787 1,459 14,788 85,391 17,568 10,912 93,234 9,481 42,381 1,846 2,883 3,486 921 22,264 5,825 686 8,007 485 12,830 6,094 3,392 1,047 4,606 1,067 7,362 7,009 8,580 24,736 54,448 1,234 96,944 3,407 1,543 4,934 1,537 1,324 959 2,744 17,763 8,641 1,016 10,396 28,059 293,417 ― 107 ― （平成 27 年 1 月 15 日現在） 評価額 備 単価 金額 考 4.24 15,702.25 4.05 22,913.20 13.90 10,508.40 14.77 16,882.11 7.77 20,481.72 10.42 73,016.70 6.75 28,464.75 9.84 74,113.16 10.33 21,858.28 30.35 57,361.50 46.80 301,298.40 4.91 67,749.31 9.94 14,509.75 4.68 69,296.56 2.23 190,891.58 7.94 139,612.89 12.85 140,219.20 3.82 356,293.73 35.14 333,209.74 4.01 17.92 16.42 10.45 30.01 2.61 3.15 10.69 11.05 26.60 18.28 3.02 4.44 16.19 10.65 8.16 3.71 2.72 3.48 13.95 2.44 9.14 5.90 4.45 12.01 29.32 8.16 26.16 22.44 5.32 2.19 2.43 34.15 3.29 2.43 0.72 170,117.33 33,080.32 47,338.86 36,428.70 27,639.21 58,131.30 18,395.35 7,333.34 88,477.35 12,901.00 234,596.55 18,440.44 15,060.48 16,950.93 49,053.90 8,706.72 27,327.74 19,113.54 29,858.40 345,190.88 132,853.12 11,284.93 572,066.54 15,191.81 18,531.43 144,664.88 12,549.60 34,635.84 21,519.96 14,611.80 38,900.97 21,006.27 34,696.40 34,223.63 68,183.37 213,900.99 有価証券明細表 ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド 通貨 銘柄 英・ポンド カナダ・ドル LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC MARKS & SPENCER GROUP PLC MEGGITT PLC MELROSE INDUSTRIES PLC MERLIN ENTERTAINMENTS NATIONAL GRID PLC NEXT PLC OLD MUTUAL PLC PEARSON PLC PERSIMMON PLC PETROFAC LTD PRUDENTIAL PLC RANDGOLD RESOURCES LTD RECKITT BENCKISER GROUP PLC REED ELSEVIER PLC REXAM PLC RIO TINTO PLC ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC ROYAL BANK OF SCOTLAND GROU ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS ROYAL MAIL PLC RSA INSURANCE GROUP PLC SABMILLER PLC SAGE GROUP PLC/THE SCHRODERS PLC SEVERN TRENT SHIRE PLC SKY PLC SMITH & NEPHEW PLC SMITHS GROUP PLC SPORTS DIRECT INTERNATIONAL SSE PLC STANDARD CHARTERED PLC STANDARD LIFE PLC TATE & LYLE PLC TESCO PLC TRAVIS PERKINS PLC TUI AG-DI TUI AG-NEW TULLOW OIL PLC UNILEVER PLC UNITED UTILITIES GROUP PLC VODAFONE GROUP PLC WEIR GROUP PLC/THE WHITBREAD PLC WILLIAM HILL PLC WM MORRISON SUPERMARKETS WOLSELEY PLC WPP PLC 小計 銘柄数 組入時価比率 AGNICO EAGLE MINES AGRIUM INC ALIMENTATION COUCHE-TARD INC 株式数 1,332 9,149 3,358 4,078 2,857 19,128 869 30,845 3,538 1,115 1,330 13,108 610 3,286 5,741 2,235 6,488 9,856 11,618 19,780 12,416 2,356 4,442 5,002 4,327 452 1,445 3,039 4,913 4,948 3,241 1,439 5,107 11,745 13,372 1,929 27,525 885 1,250 1,384 3,791 6,612 3,860 136,429 778 1,024 3,318 9,162 1,496 6,451 1,418,031 105 8.0％ 1,500 800 2,300 ― 108 ― （平成 27 年 1 月 15 日現在） 評価額 備 単価 金額 考 22.12 29,463.84 4.51 41,289.43 5.12 17,209.75 2.58 10,549.78 3.96 11,339.43 9.05 173,108.40 69.15 60,091.35 1.87 57,772.68 11.87 41,996.06 14.68 16,368.20 5.96 7,933.45 14.63 191,835.58 49.50 30,195.00 52.55 172,679.30 11.04 63,380.64 4.37 9,780.36 28.04 181,955.96 8.52 84,022.40 3.62 42,138.48 20.08 397,182.40 20.52 254,776.32 4.34 10,232.10 4.35 19,331.58 33.00 165,091.01 4.61 19,986.41 26.03 11,765.56 20.71 29,925.95 45.00 136,755.00 8.98 44,143.30 11.48 56,803.04 10.63 34,451.83 7.00 10,073.00 14.88 75,992.16 8.86 104,072.44 3.78 50,599.64 6.44 12,422.76 2.14 58,903.50 17.74 15,699.90 11.17 13,962.50 10.83 14,988.72 3.57 13,567.98 26.79 177,135.48 9.41 36,341.90 2.25 307,306.32 16.08 12,510.24 47.05 48,179.20 3.60 11,971.34 1.79 16,409.14 35.91 53,721.36 13.76 88,765.76 8,153,525.04 (1,462,986,997) 8.5％ 35.10 52,650.00 115.97 92,776.00 45.35 104,305.00 有価証券明細表 ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド 通貨 銘柄 ALTAGAS LTD ARC RESOURCES LTD ATCO LTD/CANADA BANK OF MONTREAL BANK OF NOVA SCOTIA BARRICK GOLD CORP BAYTEX ENERGY CORP BCE INC BLACKBERRY LIMITED BOMBARDIER INC 'B' BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A CAE INC CAMECO CORP CANADIAN IMPERIAL BK OF COMMERCE CANADIAN NATL RAILWAY CO CANADIAN NATURAL RESOURCES CANADIAN OIL SANDS LTD CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD CANADIAN TIRE CORP-CLASS A CANADIAN UTILITIES LTD CATAMARAN CORP CENOVUS ENERGY INC CGI GROUP INC CI FINANCIAL CORP CONSTELLATION SOFTWARE CRESCENT POINT ENERGY CORP DOLLARAMA INC ELDORADO GOLD CORP EMPIRE CO LTD ENBRIDGE INC ENCANA CORP ENERPLUS CORP FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD FINNING INTERNATIONAL INC FIRST CAPITAL REALTY INC FIRST QUANTUM MINERALS LTD FORTIS INC FRANCO-NEVADA CORP GEORGE WESTON LTD GILDAN ACTIVEWEAR INC GOLDCORP INC GREAT-WEST LIFECO INC HUSKY ENERGY INC IGM FINANCIAL INC IMPERIAL OIL LTD INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANCE & FIN INTACT FINANCIAL CORP INTER PIPELINE LTD KEYERA CORP KINROSS GOLD CORP LOBLAW COMPANIES LTD MAGNA INTERNATIONAL INC MANULIFE FINANCIAL CORP MEG ENERGY CORP 株式数 600 1,900 500 3,100 6,300 5,600 1,200 1,300 1,100 3,500 2,700 1,700 2,000 2,100 （平成 27 年 1 月 15 日現在） 評価額 備 単価 金額 考 39.40 23,640.00 22.40 42,560.00 47.97 23,985.00 75.31 233,461.00 61.65 388,395.00 12.41 69,496.00 17.57 21,084.00 55.14 71,682.00 15.02 16,522.00 4.14 14,490.00 62.01 167,427.00 14.85 25,245.00 16.93 33,860.00 91.89 192,969.00 4,300 5,900 2,500 900 300 500 900 3,900 1,300 1,500 100 2,100 800 3,700 200 4,400 4,500 600 100 1,000 1,200 3,500 2,500 1,000 300 400 4,600 1,000 1,900 400 1,400 500 78.33 32.75 7.96 210.91 116.24 41.87 58.96 23.32 44.21 31.54 338.15 28.62 57.13 8.00 86.62 53.92 14.97 10.33 617.85 21.25 19.26 11.70 39.56 60.34 95.28 65.30 24.50 31.83 25.58 43.94 45.15 41.57 336,819.00 193,225.00 19,900.00 189,819.00 34,872.00 20,935.00 53,064.00 90,948.00 57,473.00 47,310.00 33,815.00 60,102.00 45,704.00 29,600.00 17,324.00 237,248.00 67,365.00 6,198.00 61,785.00 21,250.00 23,112.00 40,950.00 98,900.00 60,340.00 28,584.00 26,120.00 112,700.00 31,830.00 48,602.00 17,576.00 63,210.00 20,785.00 700 1,300 300 2,744 1,094 1,000 9,300 300 83.46 31.35 78.67 3.80 58.70 115.67 20.44 16.57 58,422.00 40,755.00 23,601.00 10,427.20 64,217.80 115,670.00 190,092.00 4,971.00 ― 109 ― 有価証券明細表 ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド 通貨 銘柄 カナダ・ドル スイス・フラン METHANEX CORP METRO INC NATIONAL BANK OF CANADA NEW GOLD INC ONEX CORP OPEN TEXT CORP PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP PARAMOUNT RESOURCES LTD PEMBINA PIPELINE CORP PENN WEST PETROLEUM LTD PEYTO EXPLORATION & DEV CORP POTASH CORP SASKATCHEWAN POWER CORP OF CANADA POWER FINANCIAL CORP PRAIRIESKY ROYALTY LTD RESTAURANT BRANDS INERNATIONAL INC ROGERS COMMUNICATIONS-CL B ROYAL BANK OF CANADA SAPUTO INC SHAW COMMUNICATIONS INC SILVER WHEATON CORP SNC-LAVALIN GROUP INC SUN LIFE FINANCIAL INC SUNCOR ENERGY INC TALISMAN ENERGY INC TECK RESOURCES LTD-CLS B TELUS CORP THOMSON REUTERS CORP TORONTO DOMINION BK TOURMALINE OIL CORP TRANSALTA CORP TRANSCANADA CORP TURQUOISE HILL RESOURCES LTD VALEANT PHARMACEUTICALS INTL VERMILION ENERGY INC YAMANA GOLD INC 小計 銘柄数 組入時価比率 ABB LTD-REG ACTELION LTD-REG ADECCO SA-REG ARYZTA AG BALOISE-HOLDING AG CHOCOLADEFABRIKEN LINDT CIE FINANCIERE RICHEMON CREDIT SUISSE GROUP AG EMS-CHEMIE HOLDING AG GEBERIT AG-REG GIVAUDAN-REG HOLCIM LTD-REG JULIUS BAER GROUP LTD KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG LINDT & SPRUENGLI AG-PC LONZA GROUP AG-REG 株式数 300 400 2,000 1,100 400 400 600 600 1,900 1,200 600 3,900 3,000 900 600 900 1,800 7,300 1,000 1,700 2,100 700 3,000 7,668 4,700 2,224 600 1,900 9,400 600 500 3,700 900 1,600 400 1,900 185,630 93 4.0％ 11,198 423 734 357 229 1 2,512 8,038 52 275 49 1,278 932 183 5 278 ― 110 ― （平成 27 年 1 月 15 日現在） 評価額 備 単価 金額 考 53.21 15,963.00 92.34 36,936.00 45.02 90,040.00 4.75 5,225.00 69.39 27,756.00 67.52 27,008.00 4.21 2,526.00 24.50 14,700.00 38.19 72,561.00 1.94 2,328.00 31.64 18,984.00 41.58 162,162.00 30.02 90,060.00 34.18 30,762.00 26.20 15,720.00 48.35 43,515.00 46.08 75.68 33.53 30.17 26.65 41.29 38.06 34.87 9.02 13.71 42.27 46.35 50.54 37.06 10.88 52.59 3.25 187.32 51.07 4.69 19.70 122.70 68.15 76.30 128.20 59,040.00 88.70 23.21 421.50 353.50 1,904.00 71.55 45.63 135.80 5,215.00 122.20 82,944.00 552,464.00 33,530.00 51,289.00 55,965.00 28,903.00 114,180.00 267,383.16 42,394.00 30,491.04 25,362.00 88,065.00 475,076.00 22,236.00 5,440.00 194,583.00 2,925.00 299,712.00 20,428.00 8,911.00 7,338,695.20 (722,788,090) 4.2％ 220,600.60 51,902.10 50,022.10 27,239.10 29,357.80 59,040.00 222,814.40 186,561.98 21,918.00 97,212.50 93,296.00 91,440.90 42,527.16 24,851.40 26,075.00 33,971.60 有価証券明細表 ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド 通貨 銘柄 スイス・フラン オーストラリア・ド ル 株式数 NESTLE SA-REG NOVARTIS AG-REG PARTNERS GROUP HOLDING AG ROCHE HOLDING AG-GENUSS CHEIN SCHINDLER HOLDING-PART CERT SGS SA-REGB SIKA AG-BR SONOVA HOLDING AG-REG SULZER AG-REG SWATCH GROUP AG/THE SWISS LIFE HOLDING SWISS PRIME SITE SWISS RE LTD SWISSCOM AG-REG SYNGENTA AG THE SWATCH GROUP AG-B TRANSOCEAN LTD UBS GROUP AG ZURICH INSURANCE GROUP AG 小計 銘柄数 組入時価比率 AGL ENERGY LTD 16,238 11,660 164 3,560 221 33 8 320 191 230 148 300 1,485 147 495 159 2,379 18,893 737 83,912 35 3.8％ 2,802 ALUMINA LTD AMCOR LTD AMP LTD APA GROUP ASCIANO LTD ASX LTD AURIZON HOLDINGS LTD AUSNET SERVICES AUST AND NZ BANKING GROUP LT BANK OF QUEENSLAND LTD BENDIGO AND ADELAIDE BANK BHP BILLITON LTD BORAL LTD BRAMBLES LIMITED CALTEX AUSTRALIA LTD COCA-COLA AMATIL LIMITED COCHLEAR LTD COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA COMPUTERSHARE LTD CROWN RESORTS LTD CSL LIMITED FORTESCUE METALS GROUP LTD HEALTHSCOPE LTD ILUKA RESOURCES LTD INCITEC PIVOT LTD INSURANCE AUSTRALIA GROUP JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI LEND LEASE GROUP MACQUARIE GROUP LTD MEDIABANK PRIVATE LTD NATIONAL AUSTRALlA BANK LIMITED NEWCREST MINING LIMITED 9,461 8,264 15,793 7,455 3,369 1,562 14,540 21,940 14,420 1,715 2,374 16,525 4,422 6,825 893 2,703 364 8,335 1,911 1,555 2,260 3,141 9,626 1,359 13,088 12,948 1,583 2,831 1,672 17,114 12,390 3,362 ― 111 ― （平成 27 年 1 月 15 日現在） 評価額 備 単価 金額 考 74.15 1,204,047.70 98.55 1,149,093.00 292.75 48,011.00 284.10 1,011,396.00 144.70 31,978.70 1,942.00 64,086.00 3,199.00 25,592.00 146.70 46,944.00 100.30 19,157.30 88.30 20,309.00 238.40 35,283.20 75.40 22,620.00 85.30 126,670.50 524.50 77,101.50 332.00 164,340.00 457.00 72,663.00 15.09 35,899.11 16.69 315,324.17 319.30 235,324.10 5,984,670.92 (690,750,717) 4.0％ 13.66 38,275.32 1.96 13.25 5.41 7.70 5.88 36.57 4.64 1.37 31.67 11.87 12.80 27.20 5.25 10.34 34.98 9.14 79.24 83.68 12.02 12.20 85.82 2.34 2.71 6.45 3.37 6.38 12.49 16.40 55.92 2.35 33.71 12.44 18,543.56 109,498.00 85,440.13 57,403.50 19,809.72 57,122.34 67,465.60 30,057.80 456,681.40 20,357.05 30,387.20 449,480.00 23,215.50 70,570.50 31,237.14 24,705.42 28,843.36 697,472.80 22,970.22 18,971.00 193,953.20 7,349.94 26,086.46 8,765.55 44,106.56 82,608.24 19,771.67 46,428.40 93,498.24 40,217.90 417,666.90 41,823.28 有価証券明細表 ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド 通貨 銘柄 オーストラリア・ド ル 香港・ドル ORICA LIMITED ORIGIN ENERGY LIMITED QBE INSURANCE GROUP LIMITED RAMSAY HEALTH CARE LTD RIO TINTO LIMITED SANTOS LTD SEEK LTD SONIC HEALTHCARE LTD SUNCORP GROUP LTD SYDNEY AIRPORT CO LTD TABCORP HOLDINGS LIMITED TATTS GROUP LTD TELSTRA CORP LTD TOLL HOLDINGS LTD TRANSURBAN GROUP TREASURY WINE ESTATES LTD WESFARMERS LTD WESTPAC BANKING CORPORATION WOODSIDE PETROLEUM LIMITED WOOLWORTHS LIMITED WORLEYPARSONS LTD 小計 銘柄数 組入時価比率 AIA GROUP LTD ASM PACIFIC TECHNOLOGY BANK OF EAST ASIA BOC HONG KONG HOLDINGS LTD CATHAY PACIFIC AIRWAYS CHEUNG KONG HOLDINGS LTD CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE CLP HOLDINGS LIMITED FIRST PACIFIC CO GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L HANG LUNG PROPERTIES LTD HANG SENG BANK LTD HENDERSON LAND DEVELOPMENT HONG KONG & CHINA GAS HONG KONG EXCHANGES & CLEAR HUTCHISON WHAMPOA LTD HYSAN DEVELOPMENT CO KERRY PROPERTIES LIMITED LI & FUNG LTD MGM CHINA HOLDINGS LTD MTR CORP NEW WORLD DEVELOPMENT NWS HOLDINGS LTD PCCW LTD POWER ASSETS HOLDINGS LTD SANDS CHINA LTD SINO LAND CO SJM HOLDINGS LTD SUN HUNG KAI PROPERTIES SWIRE PACIFIC LTD 'A' SWIRE PROPERTIES LTD TECHTRONIC INDUSTRIES CO 株式数 2,104 4,182 6,631 449 2,524 4,223 1,236 1,301 7,115 5,004 3,274 8,223 22,329 5,222 7,135 3,767 5,404 16,162 3,551 6,888 730 346,056 54 2.8％ 62,000 1,800 4,920 19,500 11,000 8,000 3,000 9,000 42,000 13,000 13,000 3,900 3,630 29,465 5,000 11,000 6,000 6,000 26,000 5,200 4,000 26,000 11,000 33,000 6,000 13,000 11,000 8,000 8,000 2,000 6,800 6,000 ― 112 ― （平成 27 年 1 月 15 日現在） 評価額 備 単価 金額 考 17.90 37,661.60 10.92 45,667.44 10.72 71,084.32 58.38 26,212.62 55.54 140,182.96 7.36 31,081.28 16.90 20,888.40 18.15 23,613.15 14.03 99,823.45 4.97 24,869.88 4.27 13,979.98 3.61 29,685.03 6.17 137,769.93 6.14 32,063.08 8.83 63,002.05 4.72 17,780.24 42.16 227,832.64 33.13 535,447.06 35.54 126,202.54 30.00 206,640.00 8.84 6,453.20 5,298,724.75 (511,803,823) 3.0％ 44.00 2,728,000.00 72.45 130,410.00 30.85 151,782.00 26.20 510,900.00 17.74 195,140.00 142.40 1,139,200.00 59.80 179,400.00 67.75 609,750.00 7.96 334,320.00 40.05 520,650.00 21.25 276,250.00 129.90 506,610.00 53.30 193,479.00 17.54 516,816.10 177.90 889,500.00 98.55 1,084,050.00 36.65 219,900.00 27.75 166,500.00 7.33 190,580.00 18.50 96,200.00 33.00 132,000.00 9.21 239,460.00 14.28 157,080.00 5.30 174,900.00 76.90 461,400.00 37.55 488,150.00 12.42 136,620.00 11.86 94,880.00 121.20 969,600.00 102.20 204,400.00 24.15 164,220.00 25.00 150,000.00 有価証券明細表 ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド 通貨 銘柄 香港・ドル スウェーデン・クロ ーナ スウェーデン・クロ ーナ デンマーク・クロー ネ WHARF HOLDINGS LTD WHEELOCK AND COMPANY LTD WYNN MACAU LTD YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG 小計 銘柄数 組入時価比率 ALFA LAVAL AB ASSA ABLOY AB-B ATLAS COPCO AB-A SHS ATLAS COPCO AB-B SHS BOLIDEN AB ELECTROLUX AB-SER B ELEKTA AB-B SHS ERICSSON LM-B SHS GETINGE AB-B SHS HENNES & MAURITZ AB-B SHS HEXAGON AB-B SHS HUSQVARNA AB-B SHS ICA GRUPPEN AB INDUSTRIVARDEN AB INVESTMENT AB KINNEVIK-B INVESTOR AB-B SHS LUNDIN PETROLEUM AB MILLICOM INTL CELLULAR-SDR NORDEA BANK AB SANDVIK AB SCANIA AB-B SHS SECURITAS AB-B SHS SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB SKANSKA AB-B SHS SKF AB-B SHARES SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS SVENSKA HANDELSBANKEN AB-SHS SWEDBANK AB - A SHARES SWEDISH MATCH AB TELE2 AB-B SHS TELIASONERA AB VOLVO AB-B SHS 小計 銘柄数 組入時価比率 A P MOELLER-MAERSK A/S-B AP MOLLER - MAERSK A/S CARLSBERG AS-B COLOPLAST-B DANSKE BANK A/S DSV A/S ISS A/S NOVO NORDISK A/S-B NOVOZYMES A/S-B SHARES PANDORA A/S TDC A/S TRYG A/S 株式数 6,000 3,000 5,600 5,500 438,315 36 1.2％ 1,855 （平成 27 年 1 月 15 日現在） 評価額 備 単価 金額 考 60.55 363,300.00 40.75 122,250.00 20.35 113,960.00 27.95 153,725.00 14,765,382.10 (224,138,500) 1.3％ 135.90 252,094.50 1,916 3,674 1,491 848 832 1,495 15,840 704 4,816 1,873 3,039 377 898 954 2,418 557 449 14,306 5,146 1,020 2,648 8,290 421.20 213.70 195.10 112.50 215.10 84.25 96.90 166.00 325.70 247.80 57.00 317.90 133.00 237.90 272.50 101.50 516.00 87.00 71.25 198.00 92.70 92.40 807,019.20 785,133.80 290,894.10 95,400.00 178,963.20 125,953.75 1,534,896.00 116,864.00 1,568,571.20 464,129.40 173,223.00 119,848.30 119,434.00 226,956.60 658,905.00 56,535.50 231,684.00 1,244,622.00 366,652.50 201,960.00 245,469.60 765,996.00 1,414 2,250 3,202 2,379 4,346 1,677 1,022 12,345 8,176 112,257 32 1.2％ 43 172.60 170.60 171.30 354.60 182.40 253.90 94.45 51.00 88.45 12,390.00 244,056.40 383,850.00 548,502.60 843,593.40 792,710.40 425,790.30 96,527.90 629,595.00 723,167.20 15,318,998.85 (223,197,813) 1.3％ 532,770.00 12 506 515 3,633 862 621 10,259 1,043 631 3,127 152 11,960.00 480.30 520.00 159.00 196.40 185.50 277.90 269.40 466.90 49.28 698.00 143,520.00 243,031.80 267,800.00 577,647.00 169,296.80 115,195.50 2,850,976.10 280,984.20 294,613.90 154,098.56 106,096.00 ― 113 ― 有価証券明細表 ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド 通貨 銘柄 デンマーク・クロー ネ シンガポール・ドル シンガポール・ドル ノルウェー・クロー ネ ノルウェー・クロー ネ イスラエル・新シェ ケル イスラエル・新シェ ケル ニュージーラン ド・ドル VESTAS WIND SYSTEMS A/S WILLIAM DEMANT HOLDING 小計 銘柄数 組入時価比率 CAPITALAND LTD CITY DEVELOPMENTS LTD COMFORTDELGRO CORP LTD DBS GROUP HOLDINGS LTD GENTING SINGAPORE PLC GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L GOLDEN AGRI RESOURCES LIMITED JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD KEPPEL CORP LTD NOBLE GROUP LTD OVERSEA-CHINESE BANKING CORP SEMBCORP INDUSTRIES LTD SEMBCORP MARINE LTD SINGAPORE AIRLINES LTD SINGAPORE EXCHANGE LTD SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS UNITED OVERSEAS BANK LTD WILMAR INTERNATIONAL LTD 小計 銘柄数 組入時価比率 DNB ASA 株式数 1,142 245 22,791 14 0.6％ 18,000 3,000 11,000 8,500 47,000 14,000 132,000 1,000 9,300 9,000 13,000 6,000 7,000 2,000 4,000 11,000 8,000 36,000 6,000 4,000 349,800 20 0.6％ 4,911 （平成 27 年 1 月 15 日現在） 評価額 備 単価 金額 考 229.20 261,746.40 477.10 116,889.50 6,114,665.76 (113,916,223) 0.7％ 3.21 57,780.00 10.00 30,000.00 2.60 28,600.00 19.98 169,830.00 1.01 47,470.00 2.47 34,580.00 0.46 60,720.00 38.86 38,860.00 8.10 75,330.00 1.01 9,090.00 10.28 133,640.00 4.10 24,600.00 2.93 20,510.00 12.46 24,920.00 7.83 31,320.00 4.08 44,880.00 3.36 26,880.00 3.92 23.23 3.22 102.90 141,120.00 139,380.00 12,880.00 1,152,390.00 (101,732,989) 0.6％ 505,341.90 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NORSK HYDRO ASA ORKLA ASA SEADRILL LTD STATOIL ASA SUBSEA 7 SA TELENOR ASA YARA INTERNATIONAL ASA 小計 銘柄数 組入時価比率 BANK HAPOALIM LTD 955 6,325 2,924 1,408 5,422 684 4,422 1,151 28,202 9 0.3％ 7,573 123.90 40.25 52.15 73.60 126.50 68.75 162.50 393.80 BANK LEUMI LE-ISRAEL BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO ISRAEL CHEMICALS LTD NICE SYSTEMS LTD TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD 小計 銘柄数 組入時価比率 AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 3,713 9,547 1,515 425 4,530 27,303 6 0.2％ 7,482 13.38 6.76 28.70 197.20 223.20 4.35 49,679.94 64,537.72 43,480.50 83,810.00 1,011,096.00 1,390,432.76 (41,977,165) 0.2％ 32,546.70 2,334 3,105 8,044 8.30 8.54 3.17 19,372.20 26,516.70 25,499.48 FLETCHER BUILDING LIMITED RYMAN HEALTHCARE LTD SPARK NEW ZEALAND LIMITED ― 114 ― 18.20 118,324.50 254,581.25 152,486.60 103,628.80 685,883.00 47,025.00 718,575.00 453,263.80 3,039,109.85 (46,923,856) 0.3％ 137,828.60 有価証券明細表 ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド 通貨 銘柄 株式数 単価 ニュージーラン ド・ドル 小計 銘柄数 組入時価比率 合計 20,965 4 0.1％ 5,735,463 （平成 27 年 1 月 15 日現在） 評価額 備 金額 考 103,935.08 (9,438,344) 0.1％ 17,244,374,865 (17,244,374,865) （注１）比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 （注２）通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 （注３）合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。 （２）株式以外の有価証券 有価証券明細表 ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド 種類 通 貨 銘 柄 投資信託受益証券 香港・ドル HKT TRUST AND HKT LTD 香港・ドル 小計 銘柄数 組入時価比率 投資信託受益証券 合計 投資証券 米・ドル AMERICAN CAPITAL AGENCY COR AMERICAN REALTY CAPITAL PROP AMERICAN TOWER CORP ANNALY CAPITAL MANAGEMENT (REIT) AVALONBAY COMMUNITIES INC BOSTON PROPERTIES INC CAMDEN PROPERTY TRUST CROWN CASTLE INTL CORP DIGITAL REALTY TRUST INC DUKE REALTY CORP EQUITY RESIDENTIAL ESSEX PROPERTY TRUST FEDERAL REALTY INVS TRUST(REIT) GENERAL GROWTH PROPERTIES HCP INC HEALTH CARE REIT INC(REIT) HOST HOTELS & RESORTS INC IRON MOUNTAIN INC KIMCO REALTY CORP LIBERTY PROPERTY TRUST MACERICH CO/THE PLUM CREEK TIMBER CO PROLOGIS INC PUBLIC STORAGE RAYONIER INC REALTY INCOME CORP REGENCY CENTERS CORP SIMON PROPERTY GROUP INC SL GREEN REALTY CORP UDR INC VENTAS INC ― 115 ― 口数 （平成 27 年 1 月 15 日現在） 評価額 備考 18,000.000 18,000.000 1 0.0％ 175,500.00 175,500.00 (2,664,090) 0.6％ 2,664,090 (2,664,090) 1,605.000 3,068.000 2,006.000 3,371.000 34,555.65 28,348.32 195,103.56 35,833.73 672.000 702.000 337.000 1,711.000 554.000 1,415.000 1,548.000 311.000 345.000 118,843.20 98,041.32 26,286.00 139,703.15 39,345.08 30,535.70 120,867.84 70,111.84 49,372.95 2,787.000 2,056.000 1,455.000 4,652.000 959.000 3,013.000 609.000 671.000 1,141.000 2,381.000 740.000 368.000 951.000 448.000 1,557.000 675.000 1,207.000 1,522.000 84,947.76 98,153.44 119,164.50 110,345.44 38,360.00 82,164.51 24,524.43 59,953.85 49,941.57 104,097.32 147,126.80 10,627.84 49,166.70 30,970.24 309,266.91 86,514.75 39,106.80 118,137.64 有価証券明細表 ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド 種類 通 貨 銘 柄 VORNADO REALTY TRUST 米・ドル 小計 銘柄数 組入時価比率 カナダ・ドル H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST RIOCAN REIT カナダ・ドル 小計 銘柄数 組入時価比率 オーストラリア・ドル DEXUS PROPERTY GROUP FEDERATION CENTRES LTD GOODMAN GROUP GPT GROUP MIRVAC GROUP NOVION PROPERTY GROUP SCENTRE GROUP STOCKLAND WESTFIELD CORP オーストラリア・ドル 小計 銘柄数 組入時価比率 英・ポンド BRITISH LAND CO PLC HAMMERSON PLC INTU PROPERTIES PLC LAND SECURITIES GROUP PLC SEGRO PLC 英・ポンド 小計 銘柄数 組入時価比率 香港・ドル LINK REIT 香港・ドル 小計 銘柄数 組入時価比率 シンガポール・ドル ASCENDAS REAL ESTATE INV TR CAPITACOMMERCIAL TRUST CAPITAMALL TRUST SUNTEC REIT シンガポール・ドル 小計 銘柄数 組入時価比率 ユーロ CORIO NV FONCIERE DES REGIONS GECINA SA ICADE KLEPIERRE UNIBAIL-RODAMCO SE ユーロ 小計 銘柄数 組入時価比率 投資証券 合計 合計 口数 741.000 45,578.000 32 1.7％ 1,200.000 2,100.000 3,300.000 2 0.0％ 4,850.000 11,898.000 7,033.000 5,641.000 16,934.000 10,285.000 29,528.000 13,115.000 7,809.000 107,093.000 9 0.2％ 4,124.000 4,878.000 3,941.000 4,892.000 3,382.000 21,217.000 5 0.1％ 13,000.000 13,000.000 1 0.1％ 13,000.000 21,000.000 17,000.000 14,000.000 65,000.000 4 0.1％ 466.000 185.000 159.000 290.000 416.000 531.000 2,047.000 6 0.2％ （平成 27 年 1 月 15 日現在） 評価額 備考 92,387.88 2,641,906.72 (310,978,840) 70.6％ 27,972.00 61,194.00 89,166.00 (8,781,959) 2.0％ 34,823.00 34,385.22 41,143.05 24,876.81 31,327.90 22,215.60 108,958.32 54,689.55 73,092.24 425,511.69 (41,100,174) 9.3％ 32,229.06 30,780.18 13,143.23 58,801.84 13,166.12 148,120.43 (26,577,248) 6.0％ 653,250.00 653,250.00 (9,916,335) 2.3％ 31,460.00 38,010.00 35,700.00 27,230.00 132,400.00 (11,688,272) 2.7％ 20,490.02 14,689.00 17,132.25 20,236.20 16,163.68 119,368.80 208,079.95 (28,846,123) 6.5％ 437,888,951 (437,888,951) 440,553,041 (440,553,041) （注１）比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 （注２）通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 （注３）合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。 ― 116 ― 有価証券明細表注記 外貨建有価証券の内訳 米・ドル カナダ・ドル オーストラリア・ド ル 英・ポンド スイス・フラン 香港・ドル シンガポール・ドル ニュージーラン ド・ドル スウェーデン・クロ ーナ ノルウェー・クロー ネ デンマーク・クロー ネ イスラエル・新シェ ケル ユーロ 組入 投資信託受益証券 時価比率 ― ― ― ― ― 投資証券 株式 投資証券 株式 投資証券 32 599 2 93 9 ― 97.2% ― 98.8% ― 組入 投資証券 時価比率 2.8% ― 1.2% ― 7.4% 株式 投資証券 株式 株式 投資証券 株式 投資信託受益 証券 投資証券 株式 株式 54 5 105 35 1 36 1 92.6% ― 98.2% 100.0% ― 94.7% ― ― 1.8% ― ― 4.2% ― ― ― ― ― ― ― ― 1.1% 4 20 4 ― 89.7% 100.0% 10.3% ― ― ― ― ― 0.1% 株式 32 100.0% ― ― 1.3% 株式 9 100.0% ― ― 0.3% 株式 14 100.0% ― ― 0.6% 株式 6 100.0% ― ― 0.2% 6 225 ― 98.7% 1.3% ― ― ― 12.2% 通貨 銘 柄 投資証券 株式 組入株式 時価比率 数 第２ 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 ― 117 ― 合計金額に 対する比率 63.9% 4.1% 3.1% 8.4% 3.9% 1.3% 0.6% ＭＨＡＭ外国債券インデックスマザーファンドの状況 なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。 （1） 貸借対照表 (単位：円) （平成 27 年 1 月 15 日現在） 区 分 資産の部 流動資産 預金 315,883,962 コール・ローン 24,341,410 国債証券 7,132,362,386 未収利息 42,810,458 前払金 42,995 前払費用 26,538,495 流動資産合計 7,541,979,706 資産合計 7,541,979,706 負債の部 流動負債 未払解約金 89,605 流動負債合計 89,605 負債合計 89,605 純資産の部 元本等 元本 5,713,387,526 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金（△） 1,828,502,575 元本等合計 7,541,890,101 純資産合計 7,541,890,101 負債純資産合計 7,541,979,706 ― 118 ― （2） 注記表 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） （自 平成 26 年 5 月 9 日 至 平成 27 年 1 月 15 日） 項目 １ 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券 原則として時価で評価しております。 ２ 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算 基準 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国に おける計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、為替予 約の評価は計算期間末日に残高がある場合、原則として、わが国における 計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 ３ 収益・費用の計上基準 有価証券売買等損益、派生商品取引等損益及び為替差損益 約定日基準で計上しております。 （貸借対照表に関する注記） 期別 項 （平成 27 年 1 月 15 日現在） 目 １ 計算期間末日の受益権総口数 ２ 期末１口当たりの純資産の額 （期末１万口当たりの純資産の額） 5,713,387,526 口 1.3200 円 (13,200 円) ― 119 ― （金融商品に関する注記） 1.金融商品の状況に関する事項 項目 １ 金融商品に対する取組方針 （自 平成 26 年 5 月 9 日 至 平成 27 年 1 月 15 日） 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 4 項に定め る投資を目的とする証券投資信託であり、証券投資信託約款および投資ガ イドラインに基づいて運用しております。 ２ 金融商品の内容及び当該金融商品に 係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 なお、詳細は附属明細表をご参照下さい。 これらは、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス ク） 、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドは、外貨建証券の売買等の決済に伴い必要となる外貨の 売買のために、為替予約取引を行っております。 ３ 金融商品に係るリスク管理体制 運用部門がポジション管理を行っておりますが、取引の執行・記録・管 理については、トレーディング部門が行っております。また、コンプライ アンス・リスク管理部門においてデリバティブに関する法令・約款など運 用に関する諸規則の遵守状況のチェックを行うとともにポートフォリオの リスク状況の分析・チェックを行い、上記プロセスを通じ、適正なリスク 管理が行われているかをチェックし、必要に応じて関連部署へ報告、注意、 勧告を行っております。 なお具体的には以下のリスクの管理を行っております。 ①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方 針に沿っているか等の管理を行っております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・ 分析を常時継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行ってお ります。 ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引 量や組入比率等の管理を行っております。 ４ 金融商品の時価等に関する事項につ いての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場 合には、合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定に おいては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によっ た場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデ リバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 ― 120 ― 2.金融商品の時価に関する事項 項目 （平成 27 年 1 月 15 日現在） １ 貸借対照表日における貸借対照表の 科目ごとの計上額・時価・時価との差 額 貸借対照表に計上している金融商品は、原則として時価評価としている ため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 ２ 貸借対照表の科目ごとの時価の算定 方法 （1）有価証券 国債証券 ①わが国の金融商品取引所または海外取引所に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会が発表する売買 参考統計値（平均値）（外貨建証券を除く）、金融商品取引業者、銀行等の 提示する価額（売気配相場を除く）または価格情報会社の提供する価額の いずれかから入手した価額で評価しております。 ②時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できない場合または入手した評価額が時価と認定で きない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事 由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事 由をもって時価と認めた価額で評価しております。 （2）コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務は短期間で決済されるため、 時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており ます。 （有価証券に関する注記） ① 売買目的有価証券 （自 平成 26 年 5 月 9 日 至 平成 27 年 1 月 15 日） 当計算期間の損益に含まれた 種類 評価差額（円） 国債証券 235,574,592 合計 235,574,592 （デリバティブ取引に関する注記） 該当事項はありません。 ― 121 ― （その他の注記） 期別 項 １ 目 （平成 27 年 1 月 15 日現在） 親投資信託の期首における元本額 2,806,070,052 円 （平成 26 年 5 月 9 日） 3,437,430,608 円 530,113,134 円 期中追加設定元本額 期中一部解約元本額 ２ 期末元本額及びその内訳として当該親投資信託受益証券を投 資対象とする委託者指図型投資信託ごとの元本額 期末元本額 みずほ ライフプランファンド 成長コース みずほ ライフプランファンド 安定成長コース みずほ ライフプランファンド 安定コース ＭＨＡＭ外国債券インデックスファンド（ファンドラップ） ＭＨＡＭ外国債券インデックスファンド ＭＨＡＭ動的パッケージファンド［適格機関投資家限定］ ＭＨＡＭ外国債券パッシブファンド［適格機関投資家限定］ 5,713,387,526 20,514,622 7,963,107 3,471,547 1,923,953,011 89,080,695 577,695,360 3,090,709,184 円 円 円 円 円 円 円 円 （3） 附属明細表 第１ 有価証券明細表 （１）株式 該当事項はありません。 （２）株式以外の有価証券 有価証券明細表 ＭＨＡＭ外国債券インデックスマザーファンド 種類 通 貨 銘 柄 国債証券 米・ドル US TREASURY N/B 0.875% US TREASURY N/B 0.875% US TREASURY N/B 1.375% US TREASURY N/B 1.5% US TREASURY N/B 1.5% US TREASURY N/B 2.125% US TREASURY N/B 3% US TREASURY N/B 3.125% US TREASURY N/B 3.625% US TREASURY N/B 0.25% US TREASURY N/B 0.5% US TREASURY N/B 0.625% US TREASURY N/B 0.625% US TREASURY N/B 0.75% US TREASURY N/B 0.75% US TREASURY N/B 0.875% US TREASURY N/B 0.875% US TREASURY N/B 0.875% US TREASURY N/B 0.875% US TREASURY N/B 1.0% US TREASURY N/B 1.125% US TREASURY N/B 1.375% US TREASURY N/B 1.5% US TREASURY N/B 1.5% US TREASURY N/B 1.875% US TREASURY N/B 1.875% US TREASURY N/B 2% US TREASURY N/B 2% US TREASURY N/B 2% ― 122 ― 券面総額 1,700,000.00 1,000,000.00 300,000.00 1,300,000.00 200,000.00 40,000.00 50,000.00 50,000.00 60,000.00 140,000.00 165,000.00 600,000.00 290,000.00 305,000.00 130,000.00 340,000.00 200,000.00 200,000.00 165,000.00 50,000.00 140,000.00 30,000.00 210,000.00 200,000.00 320,000.00 100,000.00 100,000.00 320,000.00 510,000.00 （平成 27 年 1 月 15 日現在） 評価額 備考 1,711,289.07 1,002,265.63 303,304.68 1,312,085.94 203,265.62 41,478.12 55,781.00 57,085.93 74,765.62 139,978.12 165,425.39 596,718.75 291,064.84 304,213.67 130,253.90 342,523.43 201,203.12 201,453.12 166,082.81 50,488.28 138,293.75 30,082.03 212,559.37 202,750.00 329,424.99 102,953.12 102,601.56 328,024.99 525,977.32 有価証券明細表 ＭＨＡＭ外国債券インデックスマザーファンド 種類 通 貨 銘 柄 US TREASURY N/B 2% US TREASURY N/B 2.0% US TREASURY N/B 2.0% US TREASURY N/B 2.0% US TREASURY N/B 2.125% US TREASURY N/B 2.125% US TREASURY N/B 2.25% US TREASURY N/B 2.375% US TREASURY N/B 2.375% US TREASURY N/B 2.5% US TREASURY N/B 2.5% US TREASURY N/B 2.625% US TREASURY N/B 2.625% US TREASURY N/B 2.75% US TREASURY N/B 2.75% US TREASURY N/B 2.875% US TREASURY N/B 2.875% US TREASURY N/B 3.0% US TREASURY N/B 3.0% US TREASURY N/B 3.0% US TREASURY N/B 3.125% US TREASURY N/B 3.125% US TREASURY N/B 3.125% US TREASURY N/B 3.125% US TREASURY N/B 3.25% US TREASURY N/B 3.25% US TREASURY N/B 3.25% US TREASURY N/B 3.25% US TREASURY N/B 3.375% US TREASURY N/B 3.375% US TREASURY N/B 3.5% US TREASURY N/B 3.5% US TREASURY N/B 3.5% US TREASURY N/B 3.625% US TREASURY N/B 3.625% US TREASURY N/B 3.625% US TREASURY N/B 3.625% US TREASURY N/B 3.75% US TREASURY N/B 3.75% US TREASURY N/B 3.875% US TREASURY N/B 3.875% US TREASURY N/B 4.0% US TREASURY N/B 4.25% US TREASURY N/B 4.25% US TREASURY N/B 4.375% US TREASURY N/B 4.375% US TREASURY N/B 4.375% US TREASURY N/B 4.375% US TREASURY N/B 4.5% US TREASURY N/B 4.5% US TREASURY N/B 4.5% US TREASURY N/B 4.5% US TREASURY N/B 4.5% US TREASURY N/B 4.625% US TREASURY N/B 4.625% US TREASURY N/B 4.625% US TREASURY N/B 4.75% ― 123 ― 券面総額 150,000.00 680,000.00 60,000.00 275,000.00 250,000.00 145,000.00 1,000,000.00 687,000.00 360,000.00 370,000.00 180,000.00 90,000.00 385,000.00 775,000.00 1,050,000.00 40,000.00 715,000.00 160,000.00 50,000.00 195,000.00 260,000.00 335,000.00 170,000.00 80,000.00 720,000.00 90,000.00 145,000.00 230,000.00 105,000.00 60,000.00 70,000.00 55,000.00 55,000.00 60,000.00 560,000.00 60,000.00 80,000.00 450,000.00 495,000.00 40,000.00 175,000.00 485,000.00 220,000.00 50,000.00 175,000.00 20,000.00 30,000.00 25,000.00 275,000.00 55,000.00 30,000.00 45,000.00 25,000.00 360,000.00 145,000.00 140,000.00 55,000.00 （平成 27 年 1 月 15 日現在） 評価額 備考 154,453.12 692,643.73 61,560.93 281,015.62 258,437.50 149,927.73 1,041,562.50 704,604.37 377,184.37 391,766.40 188,043.75 95,737.50 409,513.66 837,121.08 1,117,511.71 42,468.75 777,227.34 166,975.00 55,718.75 203,211.32 281,043.75 382,580.45 178,964.84 87,606.25 751,950.00 93,768.75 152,714.45 243,440.62 115,483.59 71,629.68 84,623.43 61,045.70 59,374.21 74,779.68 628,600.00 66,370.31 89,118.75 573,011.72 544,770.70 51,459.37 191,830.07 536,569.12 241,278.12 67,519.53 241,814.45 27,410.93 41,882.81 34,437.50 287,697.26 59,898.43 41,866.40 62,655.46 34,988.28 390,262.49 156,056.25 199,806.25 60,684.76 有価証券明細表 ＭＨＡＭ外国債券インデックスマザーファンド 種類 通 貨 銘 柄 US TREASURY N/B 5.0% US TREASURY N/B 5.125% US TREASURY N/B 5.25% US TREASURY N/B 5.25% US TREASURY N/B 5.375% US TREASURY N/B 6.125% US TREASURY N/B 6.25% US TREASURY N/B 6.25% US TREASURY N/B 8.0% 米・ドル 小計 銘柄数 組入時価比率 カナダ・ドル CANADA-GOV'T 2% CANADA-GOV'T 2.5% CANADA-GOV'T 2.75% CANADA-GOV'T 2.75% CANADA-GOV'T 3.25% CANADA-GOV'T 3.5% CANADA-GOV'T 3.75% CANADA-GOV'T 4% CANADA-GOV'T 4.0% CANADA-GOV'T 5.0% CANADA-GOV'T 5.75% CANADA-GOV'T 5.75% CANADA-GOV'T 1% CANADA-GOV'T 1.5% CANADA-GOV'T 1.5% CANADA-GOV'T 1.25% CANADA-GOV'T 2.25% CANADA-GOV'T 3.5% カナダ・ドル 小計 銘柄数 組入時価比率 オーストラリア・ドル AUSTRALIAN GOVT. 2.75% AUSTRALIAN GOVT. 2.75% AUSTRALIAN GOVT. 3.25% AUSTRALIAN GOVT. 3.75% AUSTRALIAN GOVT. 3.25% AUSTRALIAN GOVT. 3.25% AUSTRALIAN GOVT. 4.5% AUSTRALIAN GOVT. 4.5% AUSTRALIAN GOVT. 4.75% AUSTRALIAN GOVT. 5.25% AUSTRALIAN GOVT. 5.5% AUSTRALIAN GOVT. 5.75% AUSTRALIAN GOVT. 6.0% AUTSRALIAN GOVT. 4.75% オーストラリア・ドル 小計 銘柄数 組入時価比率 英・ポンド TREASURY UKT 1% TREASURY UKT 1.25% TREASURY UKT 1.75% TREASURY UKT 1.75% TREASURY UKT 1.75% TREASURY UKT 2% TREASURY UKT 2.25% TREASURY UKT 3.25% ― 124 ― 券面総額 15,000.00 75,000.00 80,000.00 15,000.00 30,000.00 30,000.00 70,000.00 155,000.00 35,000.00 23,767,000.00 95 39.5％ 100,000.00 40,000.00 90,000.00 60,000.00 65,000.00 70,000.00 20,000.00 130,000.00 110,000.00 110,000.00 10,000.00 40,000.00 70,000.00 30,000.00 20,000.00 40,000.00 170,000.00 30,000.00 1,205,000.00 18 1.8％ 20,000.00 250,000.00 40,000.00 20,000.00 50,000.00 95,000.00 10,000.00 70,000.00 40,000.00 155,000.00 120,000.00 45,000.00 110,000.00 45,000.00 1,070,000.00 14 1.5％ 40,000.00 210,000.00 40,000.00 65,000.00 80,000.00 70,000.00 110,000.00 75,000.00 （平成 27 年 1 月 15 日現在） 評価額 備考 22,330.07 79,804.68 110,956.24 20,749.21 43,279.68 43,950.00 95,369.52 239,111.71 49,596.09 25,304,220.86 (2,978,559,837) 41.8％ 101,478.00 43,280.00 92,679.30 65,787.60 73,019.70 78,539.30 22,317.20 179,246.60 118,136.70 167,041.60 14,878.00 62,898.40 70,190.40 30,484.20 20,250.00 40,372.80 179,487.70 39,306.00 1,399,393.50 (137,826,265) 1.9％ 20,570.00 254,850.00 41,578.00 22,226.00 52,740.00 100,529.00 12,203.00 77,770.00 48,544.00 174,158.00 147,264.00 54,117.00 118,536.00 46,543.50 1,171,628.50 (113,167,596) 1.6％ 40,422.00 213,255.00 41,224.40 66,703.00 82,674.40 71,156.40 117,249.00 91,486.50 有価証券明細表 ＭＨＡＭ外国債券インデックスマザーファンド 種類 通 貨 銘 柄 TREASURY UKT 3.5% TREASURY UKT 3.75% TREASURY UKT 4% TREASURY UKT 4.0% TREASURY UKT 4.25% TREASURY UKT 4.25% TREASURY UKT 4.25% TREASURY UKT 4.25% TREASURY UKT 4.25% TREASURY UKT 4.25% TREASURY UKT 4.5% TREASURY UKT 4.5% TREASURY UKT 4.75% TREASURY UKT 4.75% TREASURY UKT 4.75% TREASURY UKT 5.0% TREASURY UKT 5.0% TREASURY UKT 6.0% TREASURY UKT 8.0% TREASURY UKT 8.75% TREASURY UKT 2% TREASURY UKT 2.75% TREASURY UKT 3.75% TREASURY UKT 4.25% 英・ポンド 小計 銘柄数 組入時価比率 スイス・フラン SWITZERLAND 2.25% SWITZERLAND 2.5% SWITZERLAND 3.0% SWITZERLAND 4.0% SWITZERLAND 4.0% スイス・フラン 小計 銘柄数 組入時価比率 シンガポール・ドル SINGAPORE GOVT 2.5% SINGAPORE GOVT 2.875% SINGAPORE GOVT 2.875% SINGAPORE GOVT 3.125% SINGAPORE GOVT 3.25% SINGAPORE GOVT 3.75% SINGAPORE GOVT 4.0% シンガポール・ドル 小計 銘柄数 組入時価比率 スウェーデン・クロー SWEDISH GOVERNMENT 1.5% ナ SWEDISH GOVERNMENT 2.5% SWEDISH GOVERNMENT 3.0% SWEDISH GOVERNMENT 3.5% SWEDISH GOVERNMENT 3.75% SWEDISH GOVERNMENT 4.25% SWEDISH GOVERNMENT 5.0% SWEDISH GOVERNMENT 3.5% スウェーデン・クロー 銘柄数 ナ 組入時価比率 小計 ノルウェー・クローネ NORWEGIAN GOVT 2% ― 125 ― 券面総額 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 40,000.00 105,000.00 60,000.00 155,000.00 95,000.00 17,000.00 135,000.00 150,000.00 60,000.00 55,000.00 125,000.00 75,000.00 33,000.00 30,000.00 140,000.00 10,000.00 60,000.00 20,000.00 200,000.00 370,000.00 2,745,000.00 32 8.2％ 30,000.00 30,000.00 30,000.00 20,000.00 10,000.00 120,000.00 5 0.2％ 30,000.00 10,000.00 10,000.00 80,000.00 35,000.00 20,000.00 10,000.00 195,000.00 7 0.2％ 200,000.00 （平成 27 年 1 月 15 日現在） 評価額 備考 42,012.00 33,774.00 35,646.00 31,765.50 59,039.60 163,906.05 81,491.40 206,911.05 122,828.35 25,651.98 201,226.95 172,126.50 71,124.00 76,754.70 187,020.00 99,594.00 37,452.03 45,591.90 198,487.80 12,127.00 62,835.60 22,208.40 232,440.00 519,624.30 3,465,809.81 (621,870,254) 8.7％ 34,026.00 31,023.00 34,350.00 26,410.00 14,810.00 140,619.00 (16,230,244) 0.2％ 31,623.60 10,661.20 10,594.30 87,767.20 38,274.95 21,270.00 11,164.70 211,355.95 (18,658,503) 0.3％ 213,910.00 220,000.00 160,000.00 290,000.00 130,000.00 160,000.00 380,000.00 130,000.00 1,670,000.00 8 0.4％ 80,000.00 257,026.00 167,035.20 414,291.10 142,560.60 187,499.20 482,467.00 157,781.00 2,022,570.10 (29,468,846) 0.4％ 84,456.00 有価証券明細表 ＭＨＡＭ外国債券インデックスマザーファンド 種類 通 貨 銘 柄 NORWEGIAN GOVT 3% NORWEGIAN GOVT 3.75% NORWEGIAN GOVT 4.25% NORWEGIAN GOVT 4.5% ノルウェー・クローネ 小計 銘柄数 組入時価比率 デンマーク・クローネ DENMARK - BULLET 4.0% KINGDOM OF DENMARK 1.5% KINGDOM OF DENMARK 1.75% KINGDOM OF DENMARK 3.0% KINGDOM OF DENMARK 4.0% KINGDOM OF DENMARK 4.5% KINGDOM OF DENMARK 7.0% デンマーク・クローネ 小計 銘柄数 組入時価比率 メキシコ・ペソ MEXICAN BONOS 10% MEXICAN BONOS 4.75% MEXICAN BONOS 7.75% MEXICAN BONOS 10% MEXICAN BONOS 6.25% MEXICAN BONOS 6.5% MEXICAN BONOS 6.5% MEXICAN BONOS 7.75% MEXICAN BONOS 7.75% MEXICAN BONOS 8.5% メキシコ・ペソ 小計 銘柄数 組入時価比率 ポーランド・ズロチ POLAND GOVT BOND 4% POLAND GOVT BOND 5.25% POLAND GOVT BOND 2.5% POLAND GOVT BOND 4.75% POLAND GOVT BOND 5% POLAND GOVT BOND 5.25% POLAND GOVT BOND 5.5% POLAND GOVT BOND 5.75% POLAND GOVT BOND 5.75% ポーランド・ズロチ 小計 銘柄数 組入時価比率 南アフリカ・ランド REP OF SOUTH AFRICA 8% REP OF SOUTH AFRICA 6.5% REP OF SOUTH AFRICA 7.25% REP OF SOUTH AFRICA 8.5% REP OF SOUTH AFRICA 8.75% REP OF SOUTH AFRICA 10.5% REP OF SOUTH AFRICA 6.75% REP OF SOUTH AFRICA 8% 南アフリカ・ランド 小計 銘柄数 組入時価比率 ユーロ AUSTRIA GOV 4.15% BELGIAN 0312 4% BELGIUM KINGDOM 2.25% BELGIUM KINGDOM 2.6% BELGIUM KINGDOM 3% ― 126 ― 券面総額 120,000.00 190,000.00 120,000.00 225,000.00 735,000.00 5 0.2％ 520,000.00 390,000.00 120,000.00 140,000.00 60,000.00 510,000.00 70,000.00 1,810,000.00 7 0.6％ 1,600,000.00 920,000.00 700,000.00 100,000.00 900,000.00 650,000.00 1,070,000.00 750,000.00 550,000.00 840,000.00 8,080,000.00 10 1.0％ 250,000.00 120,000.00 140,000.00 70,000.00 90,000.00 170,000.00 90,000.00 130,000.00 40,000.00 1,100,000.00 9 0.5％ 280,000.00 520,000.00 900,000.00 400,000.00 50,000.00 850,000.00 40,000.00 500,000.00 3,540,000.00 8 0.5％ 50,000.00 60,000.00 50,000.00 220,000.00 195,000.00 （平成 27 年 1 月 15 日現在） 評価額 備考 136,392.00 221,340.50 129,780.00 259,897.50 831,866.00 (12,844,011) 0.2％ 618,285.20 424,320.00 133,128.00 165,942.00 66,819.60 877,608.00 113,887.90 2,399,990.70 (44,711,826) 0.6％ 2,123,158.40 926,348.00 819,490.00 143,770.00 934,290.00 691,080.00 1,140,085.00 822,525.00 650,430.00 1,041,849.48 9,293,025.88 (75,552,300) 1.1％ 286,052.50 138,960.00 142,940.00 72,800.00 92,925.00 182,920.00 103,230.00 162,890.00 56,096.00 1,238,813.50 (40,360,543) 0.6％ 291,802.00 417,664.00 915,480.00 407,280.00 52,150.00 1,052,980.00 39,238.00 496,850.00 3,673,444.00 (37,763,004) 0.5％ 80,372.50 67,527.00 57,320.00 259,710.00 222,124.50 有価証券明細表 ＭＨＡＭ外国債券インデックスマザーファンド 種類 通 貨 銘 柄 BELGIUM KINGDOM 3% BELGIUM KINGDOM 3.25% BELGIUM KINGDOM 3.5% BELGIUM KINGDOM 4% BELGIUM KINGDOM 4.0% BELGIUM KINGDOM 4.0% BELGIUM KINGDOM 4.0% BELGIUM KINGDOM 4.25% BELGIUM KINGDOM 4.25% BELGIUM KINGDOM 4.5% BELGIUM KINGDOM 5.0% BELGIUM KINGDOM 5.5% BONOS Y OBLIG DEL 4.5% BONOS Y OBLIG DEL 0.5% BONOS Y OBLIG DEL 1.4% BONOS Y OBLIG DEL 2.1% BONOS Y OBLIG DEL 2.75% BONOS Y OBLIG DEL 3.15% BONOS Y OBLIG DEL 3.8% BONOS Y OBLIG DEL 4.0% BONOS Y OBLIG DEL 4.1% BONOS Y OBLIG DEL 4.2% BONOS Y OBLIG DEL 4.25% BONOS Y OBLIG DEL 4.3% BONOS Y OBLIG DEL 4.4% BONOS Y OBLIG DEL 4.6% BONOS Y OBLIG DEL 4.65% BONOS Y OBLIG DEL 4.7% BONOS Y OBLIG DEL 4.85% BONOS Y OBLIG DEL 5.15% BONOS Y OBLIG DEL 5.15% BONOS Y OBLIG DEL 5.5% BONOS Y OBLIG DEL 5.5% BONOS Y OBLIG DEL 5.75% BONOS Y OBLIG DEL 5.85% BONOS Y OBLIG DEL 5.9% BONOS Y OBLIG DEL 6.0% BTPS 4% BTPS 4.0% BUNDESOBL-159 2.0% BUNDESOBLIGATION 0.25% BUNDESOBLIGATION 0.5% BUNDESOBLIGATION 0.5% BUNDESOBLIGATION 0.5% BUNDESOBLIGATION 1% BUNDESREPUB. DEUT 1.5% BUNDESREPUB. DEUT 2.5% BUNDESREPUB. DEUT 1.5% BUNDESREPUB. DEUT 1.5% BUNDESREPUB. DEUT 1.75% BUNDESREPUB. DEUT 3.25% BUNDESREPUB. DEUT 3.25% BUNDESREPUB. DEUT 3.75% BUNDESREPUB. DEUT 4.0% BUNDESREPUB. DEUT 4.0% BUNDESREPUB. DEUT 4.0% BUNDESREPUB. DEUT 4.25% ― 127 ― 券面総額 50,000.00 40,000.00 20,000.00 20,000.00 200,000.00 150,000.00 60,000.00 50,000.00 20,000.00 20,000.00 30,000.00 35,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 130,000.00 265,000.00 70,000.00 30,000.00 30,000.00 110,000.00 170,000.00 140,000.00 40,000.00 60,000.00 125,000.00 75,000.00 20,000.00 40,000.00 30,000.00 20,000.00 50,000.00 60,000.00 45,000.00 275,000.00 45,000.00 10,000.00 69,000.00 115,000.00 50,000.00 220,000.00 130,000.00 40,000.00 130,000.00 185,000.00 150,000.00 250,000.00 50,000.00 360,000.00 25,000.00 90,000.00 500,000.00 150,000.00 155,000.00 190,000.00 80,000.00 90,000.00 （平成 27 年 1 月 15 日現在） 評価額 備考 64,315.00 42,252.00 21,736.00 28,656.00 217,820.00 189,105.00 70,023.00 80,286.00 25,882.00 27,700.00 49,802.10 54,722.50 167,625.00 149,602.50 153,510.00 134,784.00 291,341.00 72,107.00 35,860.50 34,657.50 123,255.00 212,534.00 149,675.40 46,488.00 74,196.00 145,875.00 95,535.00 26,718.00 48,818.80 43,065.00 26,748.00 63,315.00 67,479.00 66,055.50 360,360.00 63,648.00 14,457.00 80,095.20 123,222.50 51,182.00 222,475.00 131,755.00 40,948.00 132,164.50 192,548.00 165,090.00 334,650.00 55,130.00 396,036.00 28,085.00 135,342.00 581,350.00 161,433.00 164,351.15 213,256.00 126,592.00 151,119.00 有価証券明細表 ＭＨＡＭ外国債券インデックスマザーファンド 種類 通 貨 銘 柄 BUNDESREPUB. DEUT 4.75% BUNDESREPUB. DEUT 4.75% BUNDESREPUB. DEUT 5.5% BUNDESREPUB. DEUT 5.625% BUNDESREPUB. DEUT 6.25% BUNDESREPUB. DEUT 1% BUNDESREPUB. DEUT 1.5% BUONI POLIENNALI 1.15% BUONI POLIENNALI 1.5% BUONI POLIENNALI 1.5% BUONI POLIENNALI 3.5% BUONI POLIENNALI 3.75% BUONI POLIENNALI 3.75% BUONI POLIENNALI 3.75% BUONI POLIENNALI 3.75% BUONI POLIENNALI 4.0% BUONI POLIENNALI 4.25% BUONI POLIENNALI 4.25% BUONI POLIENNALI 4.25% BUONI POLIENNALI 4.5% BUONI POLIENNALI 4.5% BUONI POLIENNALI 4.5% BUONI POLIENNALI 4.5% BUONI POLIENNALI 4.5% BUONI POLIENNALI 4.75% BUONI POLIENNALI 4.75% BUONI POLIENNALI 4.75% BUONI POLIENNALI 4.75% BUONI POLIENNALI 5% BUONI POLIENNALI 5.0% BUONI POLIENNALI 5.0% BUONI POLIENNALI 5.0% BUONI POLIENNALI 5.25% BUONI POLIENNALI 5.25% BUONI POLIENNALI 5.75% BUONI POLIENNALI 6.0% BUONI POLIENNALI 6.5% BUONI POLIENNALI 5% DEUTSCHLAND REP 3% FINNISH GOVERNMENT 1.75% FINNISH GOVERNMENT 4% FINNISH GOVERNMENT 1.125% FINNISH GOVERNMENT 2.625% FINNISH GOVERNMENT 2% FINNISH GOVERNMENT 3.5% FRANCE (GOVT OF) 1% FRANCE (GOVT OF) 1.75% FRANCE (GOVT OF) 2.5% FRANCE (GOVT OF) 2.75% FRANCE (GOVT OF) 3% FRANCE (GOVT OF) 3.25% FRANCE (GOVT OF) 3.5% FRANCE (GOVT OF) 3.75% FRANCE (GOVT OF) 3.75% FRANCE (GOVT OF) 3.75% FRANCE (GOVT OF) 4.0% FRANCE (GOVT OF) 4.0% ― 128 ― 券面総額 40,000.00 75,000.00 75,000.00 50,000.00 130,000.00 20,000.00 110,000.00 140,000.00 300,000.00 200,000.00 290,000.00 150,000.00 330,000.00 110,000.00 20,000.00 75,000.00 130,000.00 50,000.00 100,000.00 185,000.00 70,000.00 100,000.00 155,000.00 30,000.00 50,000.00 40,000.00 400,000.00 30,000.00 155,000.00 60,000.00 205,000.00 70,000.00 180,000.00 10,000.00 40,000.00 30,000.00 275,000.00 225,000.00 170,000.00 15,000.00 10,000.00 20,000.00 10,000.00 30,000.00 130,000.00 70,000.00 220,000.00 90,000.00 255,000.00 210,000.00 240,000.00 15,000.00 55,000.00 175,000.00 110,000.00 240,000.00 130,000.00 （平成 27 年 1 月 15 日現在） 評価額 備考 60,972.00 125,812.50 127,567.50 81,040.00 198,458.00 21,062.00 121,209.00 141,918.00 305,997.00 205,660.00 316,854.00 173,430.00 346,962.00 126,825.60 20,854.00 87,300.00 147,862.00 57,655.00 116,410.00 229,344.50 87,703.00 122,840.00 182,094.00 34,521.00 65,225.00 43,932.00 488,680.00 32,850.00 193,285.00 80,034.00 271,625.00 93,625.00 241,560.00 11,175.00 57,276.00 43,704.00 404,800.00 291,555.00 197,752.50 15,336.90 13,389.00 20,854.00 13,433.40 34,143.00 157,131.00 72,926.00 243,386.00 102,141.00 309,366.00 250,320.00 287,568.00 17,642.25 66,935.00 205,800.00 119,515.00 271,536.00 219,128.00 有価証券明細表 ＭＨＡＭ外国債券インデックスマザーファンド 種類 通 貨 銘 柄 FRANCE (GOVT OF) 4.0% FRANCE (GOVT OF) 4.25% FRANCE (GOVT OF) 4.25% FRANCE (GOVT OF) 4.5% FRANCE (GOVT OF) 4.75% FRANCE (GOVT OF) 5.0% FRANCE (GOVT OF) 5.5% FRANCE (GOVT OF) 5.75% FRANCE (GOVT OF) 6.0% FRANCE (GOVT OF) 8.5% FRANCE (GOVT OF) 4.25% FRANCE (GOVT OF) 1% FRANCE (GOVT OF) 1% FRANCE (GOVT OF) 2.5% FRENCH TREASURY 1% FRENCH TREASURY 1.75% IRISH TSY 5.0% IRISH TSY 3.4% IRISH TSY 4.4% IRISH TSY 5.4% IRISH TSY 5.5% NETHERLANDS GOVT 0.25% NETHERLANDS GOVT 1.25% NETHERLANDS GOVT 1.25% NETHERLANDS GOVT 1.75% NETHERLANDS GOVT 2.25% NETHERLANDS GOVT 3.25% NETHERLANDS GOVT 3.5% NETHERLANDS GOVT 3.75% NETHERLANDS GOVT 4% NETHERLANDS GOVT 4.0% NETHERLANDS GOVT 4.0% NETHERLANDS GOVT 4.0% NETHERLANDS GOVT 4.5% NETHERLANDS GOVT 5.5% REP OF AUSTRIA 1.65% REP OF AUSTRIA 3.5% REP OF AUSTRIA 3.9% REP OF AUSTRIA 4.35% REP OF AUSTRIA 4.65% REP OF AUSTRIA 4.85% REP OF AUSTRIA 2.4% REP OF AUSTRIA 1.75% ユーロ 小計 銘柄数 組入時価比率 国債証券 合計 合計 券面総額 90,000.00 45,000.00 75,000.00 205,000.00 25,000.00 330,000.00 50,000.00 110,000.00 250,000.00 80,000.00 185,000.00 20,000.00 160,000.00 400,000.00 210,000.00 80,000.00 80,000.00 40,000.00 80,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 300,000.00 30,000.00 100,000.00 150,000.00 30,000.00 10,000.00 20,000.00 30,000.00 160,000.00 90,000.00 130,000.00 160,000.00 40,000.00 10,000.00 125,000.00 130,000.00 90,000.00 200,000.00 65,000.00 20,000.00 10,000.00 17,994,000.00 162 39.8％ （平成 27 年 1 月 15 日現在） 評価額 備考 135,549.00 53,068.50 83,921.25 338,270.50 40,072.50 359,752.80 79,115.00 189,585.00 378,750.00 112,168.00 244,810.50 20,674.00 166,016.00 476,200.00 215,596.50 83,060.00 99,456.00 47,700.00 93,760.00 41,394.00 34,276.50 30,345.00 315,447.00 31,161.00 111,535.00 171,585.00 36,069.60 11,901.00 25,444.20 35,415.00 253,520.00 95,535.00 148,356.00 178,176.00 63,799.60 11,100.00 152,375.00 157,170.00 106,335.00 228,200.00 94,315.00 24,886.80 11,187.90 21,678,923.45 (3,005,349,157) 42.1％ 7,132,362,386 (7,132,362,386) 7,132,362,386 (7,132,362,386) （注１）比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 （注２）通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 （注３）合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。 ― 129 ― 有価証券明細表注記 外貨建有価証券の内訳 通貨 米・ドル カナダ・ドル オーストラリア・ドル 英・ポンド スイス・フラン シンガポール・ドル スウェーデン・クロー ナ ノルウェー・クローネ デンマーク・クローネ メキシコ・ペソ ポーランド・ズロチ 南アフリカ・ランド ユーロ 銘 柄 組入株式 時価比率 数 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 95 18 14 32 5 7 8 ― ― ― ― ― ― ― 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 5 7 10 9 8 162 ― ― ― ― ― ― 組入 新株予約権証券 時価比率 ― ― ― ― ― ― ― 第２ 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 ― 130 ― ― ― ― ― ― ― 組入債券 時価比率 合計金額に 対する比率 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 41.8% 1.9% 1.6% 8.7% 0.2% 0.3% 0.4% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.2% 0.6% 1.1% 0.6% 0.5% 42.1% ＭＨＡＭ国内短期国債インデックスマザーファンドの状況 なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。 （1） 貸借対照表 (単位：円) （平成 27 年 1 月 15 日現在） 区 分 資産の部 流動資産 コール・ローン 633,036 国債証券 55,749,500 未収利息 33,700 前払費用 49,577 流動資産合計 56,465,813 資産合計 56,465,813 負債の部 負債合計 ― 純資産の部 元本等 元本 55,789,682 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金（△） 676,131 元本等合計 56,465,813 純資産合計 56,465,813 負債純資産合計 56,465,813 （2） 注記表 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） （自 平成 26 年 7 月 16 日 至 平成 27 年 1 月 15 日） 項目 １ 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券 原則として時価で評価しております。 ２ 収益・費用の計上基準 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 ― 131 ― （貸借対照表に関する注記） 期別 項 （平成 27 年 1 月 15 日現在） 目 １ 計算期間末日の受益権総口数 ２ 期末１口当たりの純資産の額 （期末１万口当たりの純資産の額） 55,789,682 口 1.0121 円 (10,121 円) （金融商品に関する注記） 1.金融商品の状況に関する事項 項目 １ 金融商品に対する取組方針 （自 平成 26 年 7 月 16 日 至 平成 27 年 1 月 15 日） 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 4 項に定め る投資を目的とする証券投資信託であり、証券投資信託約款および投資ガ イドラインに基づいて運用しております。 ２ 金融商品の内容及び当該金融商品に 係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等 の金銭債権及び金銭債務であります。 なお、詳細は附属明細表をご参照下さい。 これらは、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス ク） 、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 ３ 金融商品に係るリスク管理体制 運用部門がポジション管理を行っておりますが、取引の執行・記録・管 理については、トレーディング部門が行っております。また、コンプライ アンス・リスク管理部門においてデリバティブに関する法令・約款など運 用に関する諸規則の遵守状況のチェックを行うとともにポートフォリオの リスク状況の分析・チェックを行い、上記プロセスを通じ、適正なリスク 管理が行われているかをチェックし、必要に応じて関連部署へ報告、注意、 勧告を行っております。 なお具体的には以下のリスクの管理を行っております。 ①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方 針に沿っているか等の管理を行っております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・ 分析を常時継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行ってお ります。 ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引 量や組入比率等の管理を行っております。 ４ 金融商品の時価等に関する事項につ いての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場 合には、合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定に おいては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によっ た場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデ リバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 ― 132 ― 2.金融商品の時価に関する事項 項目 （平成 27 年 1 月 15 日現在） １ 貸借対照表日における貸借対照表の 科目ごとの計上額・時価・時価との差 額 貸借対照表に計上している金融商品は、原則として時価評価としている ため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 ２ 貸借対照表の科目ごとの時価の算定 方法 （1）有価証券 国債証券 ①わが国の金融商品取引所または海外取引所に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会が発表する売買 参考統計値（平均値）（外貨建証券を除く）、金融商品取引業者、銀行等の 提示する価額（売気配相場を除く）または価格情報会社の提供する価額の いずれかから入手した価額で評価しております。 ②時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できない場合または入手した評価額が時価と認定で きない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事 由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事 由をもって時価と認めた価額で評価しております。 （2）コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務は短期間で決済されるため、 時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており ます。 （有価証券に関する注記） ① 売買目的有価証券 （自 平成 26 年 7 月 16 日 種類 国債証券 合計 至 平成 27 年 1 月 15 日） 当計算期間の損益に含まれた 評価差額（円） 3,100 3,100 （デリバティブ取引に関する注記） 該当事項はありません。 （その他の注記） 期別 項 １ （平成 27 年 1 月 15 日現在） 目 親投資信託の期首における元本額 42,821,204 円 （平成 26 年 7 月 16 日） 14,451,474 円 1,482,996 円 期中追加設定元本額 期中一部解約元本額 ２ 期末元本額及びその内訳として当該親投資信託受益 証券を投資対象とする委託者指図型投資信託ごとの 元本額 期末元本額 みずほ ライフプランファンド 安定成長コース みずほ ライフプランファンド 安定コース 55,789,682 円 35,546,772 円 20,242,910 円 ― 133 ― （3） 附属明細表 第１ 有価証券明細表 （１）株式 該当事項はありません。 （２）株式以外の有価証券 有価証券明細表 ＭＨＡＭ国内短期国債インデックスマザーファンド 種類 通 貨 銘 柄 国債証券 日本・円 第３３７回利付国債（２年） 第３３８回利付国債（２年） 第９６回利付国債（５年） 第９９回利付国債（５年） 第１０１回利付国債（５年） 第１０３回利付国債（５年） 第１０５回利付国債（５年） 第１０６回利付国債（５年） 第２８５回利付国債（１０年） 第２８６回利付国債（１０年） 第２８８回利付国債（１０年） 日本・円 小計 銘柄数 組入時価比率 国債証券 合計 合計 券面総額 7,000,000 8,000,000 2,000,000 5,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 5,000,000 5,000,000 3,000,000 5,000,000 55,000,000 11 98.7％ （平成 27 年 1 月 15 日現在） 評価額 備考 7,009,730 8,011,440 2,012,220 5,035,850 4,033,000 5,035,700 6,031,860 5,029,350 5,187,300 3,132,750 5,230,300 55,749,500 100.0％ 55,749,500 55,749,500 （注１）比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 第２ 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 ― 134 ― ＭＨＡＭ ＴＯＰＩＸマザーファンドの状況 なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。 （1） 貸借対照表 (単位：円) （平成 27 年 1 月 15 日現在） 区 分 資産の部 流動資産 コール・ローン 597,329,306 株式 29,243,505,640 派生商品評価勘定 2,376,360 未収配当金 30,965,903 未収利息 834 前払金 22,900,000 差入委託証拠金 26,790,000 流動資産合計 29,923,868,043 資産合計 29,923,868,043 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 13,078,900 未払解約金 2,020,000 流動負債合計 15,098,900 負債合計 15,098,900 純資産の部 元本等 元本 20,133,234,985 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金（△） 9,775,534,158 元本等合計 29,908,769,143 純資産合計 29,908,769,143 負債純資産合計 29,923,868,043 ― 135 ― （2） 注記表 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） （自 平成 26 年 3 月 11 日 至 平成 27 年 1 月 15 日） 項目 １ 有価証券の評価基準及び評価方法 株式 原則として時価で評価しております。 ２ 派生商品等の評価基準及び評価方法 先物取引 原則として時価で評価しております。 ３ 収益・費用の計上基準 受取配当金 受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想 配当金額を計上しております。 有価証券売買等損益及び派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。 （貸借対照表に関する注記） 期別 項 （平成 27 年 1 月 15 日現在） 目 １ 計算期間末日の受益権総口数 ２ 期末１口当たりの純資産の額 （期末１万口当たりの純資産の額） 20,133,234,985 口 1.4855 円 (14,855 円) ― 136 ― （金融商品に関する注記） 1.金融商品の状況に関する事項 項目 １ 金融商品に対する取組方針 （自 平成 26 年 3 月 11 日 至 平成 27 年 1 月 15 日） 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 4 項に定め る投資を目的とする証券投資信託であり、証券投資信託約款および投資ガ イドラインに基づいて運用しております。 ２ 金融商品の内容及び当該金融商品に 係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 なお、詳細は附属明細表をご参照下さい。 これらは、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス ク） 、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドは信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを 目的として、株価指数先物取引を行っており、当該デリバティブ取引は対 象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。 ３ 金融商品に係るリスク管理体制 運用部門がポジション管理を行っておりますが、取引の執行・記録・管 理については、トレーディング部門が行っております。また、コンプライ アンス・リスク管理部門においてデリバティブに関する法令・約款など運 用に関する諸規則の遵守状況のチェックを行うとともにポートフォリオの リスク状況の分析・チェックを行い、上記プロセスを通じ、適正なリスク 管理が行われているかをチェックし、必要に応じて関連部署へ報告、注意、 勧告を行っております。 なお具体的には以下のリスクの管理を行っております。 ①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方 針に沿っているか等の管理を行っております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・ 分析を常時継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行ってお ります。 ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引 量や組入比率等の管理を行っております。 ４ 金融商品の時価等に関する事項につ いての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場 合には、合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定に おいては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によっ た場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデ リバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 ― 137 ― 2.金融商品の時価に関する事項 項目 （平成 27 年 1 月 15 日現在） １ 貸借対照表日における貸借対照表の 科目ごとの計上額・時価・時価との差 額 貸借対照表に計上している金融商品は、原則として時価評価としている ため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 ２ 貸借対照表の科目ごとの時価の算定 方法 （1）有価証券 株式 ①わが国の金融商品取引所または海外取引所に上場されている有価証券 当該有価証券については、原則として上記の取引所における計算期間末 日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の 日の最終相場）で評価しております。 ②時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できない場合または入手した評価額が時価と認定で きない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事 由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事 由をもって時価と認めた価額で評価しております。 （2）デリバティブ取引 先物取引 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 （3）コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務は短期間で決済されるため、 時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており ます。 （有価証券に関する注記） ① 売買目的有価証券 （自 平成 26 年 3 月 11 日 種類 株式 合計 至 平成 27 年 1 月 15 日） 当計算期間の損益に含まれた 評価差額（円） 2,523,862,279 2,523,862,279 （デリバティブ取引に関する注記） ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 （株式関連） ― 138 ― （自 平成 26 年 3 月 11 日 至 平成 27 年 1 月 15 日） （平成 27 年 1 月 15 日 現在） 種 契 約 額 等（円） 類 時 うち 1 年超 市場取引 株価指数先物取引 買建 東証株価指数先物 小 計 合 計 716,032,540 716,032,540 716,032,540 価 評 価 損 益 （円） ― ― ― （円） 705,330,000 705,330,000 705,330,000 △10,702,540 △10,702,540 △10,702,540 （注）時価の算定方法 株価指数先物取引の時価の算定方法については、取引所の発表する計算日の清算値段により評価しております。 （その他の注記） 期別 項 １ 目 親投資信託の期首における元本額 14,327,675,380 円 （平成 26 年 3 月 11 日） 8,478,351,419 円 2,672,791,814 円 期中追加設定元本額 期中一部解約元本額 ２ （平成 27 年 1 月 15 日現在） 期末元本額及びその内訳として当該親投資信託受益証券を投 資対象とする委託者指図型投資信託ごとの元本額 期末元本額 ＭＨＡＭスリーウェイオープン ＭＨＡＭ ＴＯＰＩＸオープン ＭＨＡＭ日本株式インデックスファンド（ファンドラップ） みずほ ライフプランファンド 成長コース みずほ ライフプランファンド 安定成長コース みずほ ライフプランファンド 安定コース ＭＨＡＭ ＴＯＰＩＸファンドＶＡ（適格機関投資家専用） ＭＨＡＭ動的パッケージファンド［適格機関投資家限定］ ＭＨＡＭ日本株式パッシブファンド［適格機関投資家限定］ 20,133,234,985 1,465,874,389 6,111,926,444 8,611,416,310 13,598,107 4,754,390 1,670,482 671,833,996 185,520,548 3,066,640,319 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 （3） 附属明細表 第１ 有価証券明細表 （１）株式 有価証券明細表 ＭＨＡＭ ＴＯＰＩＸマザーファンド 通貨 銘柄 日本・円 極洋 日本水産 マルハニチロ サカタのタネ ホクト 日鉄鉱業 三井松島産業 国際石油開発帝石 日本海洋掘削 石油資源開発 ショーボンドホールディングス ミライト・ホールディングス 安藤・間 東急建設 株式数 21,000 25,200 2,500 3,600 2,400 7,000 12,000 85,300 500 2,600 1,600 5,700 11,500 6,100 ― 139 ― （平成 27 年 1 月 15 日現在） 評価額 備 単価 金額 考 275.00 5,775,000 381.00 9,601,200 1,729.00 4,322,500 2,014.00 7,250,400 2,048.00 4,915,200 416.00 2,912,000 125.00 1,500,000 1,242.50 105,985,250 4,115.00 2,057,500 3,440.00 8,944,000 4,660.00 7,456,000 1,279.00 7,290,300 778.00 8,947,000 590.00 3,599,000 有価証券明細表 ＭＨＡＭ ＴＯＰＩＸマザーファンド 通貨 銘柄 コムシスホールディングス ミサワホーム 高松コンストラクショングルー プ 東建コーポレーション 大成建設 大林組 清水建設 飛島建設 長谷工コーポレーション 鹿島建設 不動テトラ 鉄建建設 西松建設 三井住友建設 大豊建設 前田建設工業 奥村組 東鉄工業 戸田建設 熊谷組 三井ホーム 矢作建設工業 東日本ハウス 大東建託 ＮＩＰＰＯ 東亜道路工業 前田道路 日本道路 東亜建設工業 若築建設 東洋建設 五洋建設 福田組 住友林業 日本基礎技術 パナホーム 大和ハウス工業 ライト工業 積水ハウス 中電工 関電工 きんでん 住友電設 日本電設工業 協和エクシオ 九電工 三機工業 日揮 中外炉工業 高砂熱学工業 大氣社 日比谷総合設備 東芝プラントシステム 東洋エンジニアリング 千代田化工建設 株式数 7,800 2,200 1,400 700 83,000 49,000 50,000 12,400 20,800 72,000 13,500 11,000 19,000 65,900 6,000 12,000 17,000 2,700 22,000 21,000 4,000 3,300 4,300 6,200 4,000 5,000 6,000 6,000 15,000 12,000 5,800 20,800 3,000 12,800 7,200 7,000 47,300 4,300 50,000 2,700 8,000 12,000 2,000 3,700 8,100 4,000 4,900 16,000 8,000 5,500 2,800 2,700 3,000 9,000 12,000 ― 140 ― （平成 27 年 1 月 15 日現在） 評価額 備 単価 金額 考 1,582.00 12,339,600 1,027.00 2,259,400 2,466.00 3,452,400 4,745.00 699.00 789.00 804.00 266.00 956.00 476.00 247.00 462.00 478.00 179.00 543.00 957.00 535.00 2,804.00 450.00 370.00 495.00 904.00 515.00 13,460.00 1,864.00 445.00 1,750.00 573.00 203.00 200.00 547.00 441.00 978.00 1,142.00 380.00 738.00 2,242.50 1,041.00 1,551.00 1,778.00 693.00 1,323.00 1,476.00 1,626.00 1,228.00 1,342.00 757.00 2,410.50 278.00 1,515.00 2,600.00 1,548.00 1,848.00 424.00 971.00 3,321,500 58,017,000 38,661,000 40,200,000 3,298,400 19,884,800 34,272,000 3,334,500 5,082,000 9,082,000 11,796,100 3,258,000 11,484,000 9,095,000 7,570,800 9,900,000 7,770,000 1,980,000 2,983,200 2,214,500 83,452,000 7,456,000 2,225,000 10,500,000 3,438,000 3,045,000 2,400,000 3,172,600 9,172,800 2,934,000 14,617,600 2,736,000 5,166,000 106,070,250 4,476,300 77,550,000 4,800,600 5,544,000 15,876,000 2,952,000 6,016,200 9,946,800 5,368,000 3,709,300 38,568,000 2,224,000 8,332,500 7,280,000 4,179,600 5,544,000 3,816,000 11,652,000 有価証券明細表 ＭＨＡＭ ＴＯＰＩＸマザーファンド 通貨 銘柄 新興プランテック 日本製粉 日清製粉グループ本社 昭和産業 日本甜菜製糖 三井製糖 森永製菓 江崎グリコ 不二家 山崎製パン 亀田製菓 カルビー 森永乳業 ヤクルト本社 明治ホールディングス 雪印メグミルク プリマハム 日本ハム 伊藤ハム 丸大食品 米久 サッポロホールディングス アサヒグループホールディング ス キリンホールディングス 宝ホールディングス オエノンホールディングス コカ・コーラウエスト コカ・コーライーストジャパン サントリー食品インターナショ ナル ダイドードリンコ 伊藤園 キーコーヒー 日清オイリオグループ 不二製油 Ｊ－オイルミルズ キッコーマン 味の素 キユーピー ハウス食品グループ本社 カゴメ アリアケジャパン ニチレイ 東洋水産 日清食品ホールディングス ロック・フィールド 日本たばこ産業 わらべや日洋 片倉工業 グンゼ 東洋紡 富士紡ホールディングス 日清紡ホールディングス 倉敷紡績 日本毛織 株式数 4,000 11,000 17,800 9,000 14,000 10,000 25,000 3,900 15,000 12,000 1,000 6,100 18,000 8,600 4,800 4,400 14,000 12,000 9,000 9,000 1,700 28,000 32,400 （平成 27 年 1 月 15 日現在） 評価額 備 単価 金額 考 834.00 3,336,000 518.00 5,698,000 1,225.00 21,805,000 472.00 4,248,000 207.00 2,898,000 402.00 4,020,000 333.00 8,325,000 4,595.00 17,920,500 197.00 2,955,000 1,579.00 18,948,000 3,695.00 3,695,000 4,305.00 26,260,500 409.00 7,362,000 6,490.00 55,814,000 11,830.00 56,784,000 1,499.00 6,595,600 281.00 3,934,000 2,815.00 33,780,000 652.00 5,868,000 418.00 3,762,000 1,863.00 3,167,100 489.00 13,692,000 3,704.50 120,025,800 68,000 13,000 12,000 5,600 5,000 9,600 1,474.50 733.00 216.00 1,663.00 1,909.00 4,115.00 100,266,000 9,529,000 2,592,000 9,312,800 9,545,000 39,504,000 1,000 4,700 2,400 9,000 5,000 10,000 13,000 37,000 9,000 6,700 6,900 1,800 19,000 8,400 6,500 1,600 89,200 1,400 2,600 18,000 62,000 10,000 10,000 24,000 6,000 5,000.00 2,144.00 1,674.00 417.00 1,516.00 396.00 3,075.00 2,272.50 2,425.00 2,139.00 1,814.00 3,165.00 552.00 3,975.00 6,160.00 2,006.00 3,120.00 1,939.00 1,260.00 306.00 160.00 333.00 1,196.00 185.00 768.00 5,000,000 10,076,800 4,017,600 3,753,000 7,580,000 3,960,000 39,975,000 84,082,500 21,825,000 14,331,300 12,516,600 5,697,000 10,488,000 33,390,000 40,040,000 3,209,600 278,304,000 2,714,600 3,276,000 5,508,000 9,920,000 3,330,000 11,960,000 4,440,000 4,608,000 ― 141 ― 有価証券明細表 ＭＨＡＭ ＴＯＰＩＸマザーファンド 通貨 銘柄 帝国繊維 帝人 東レ 住江織物 セーレン ワコールホールディングス ホギメディカル ＴＳＩホールディングス 三陽商会 オンワードホールディングス ゴールドウイン デサント 特種東海製紙 王子ホールディングス 日本製紙 三菱製紙 北越紀州製紙 中越パルプ工業 大王製紙 レンゴー トーモク ザ・パック クラレ 旭化成 昭和電工 住友化学 住友精化 日産化学工業 クレハ 石原産業 日本曹達 東ソー トクヤマ セントラル硝子 東亞合成 ダイソー 電気化学工業 信越化学工業 堺化学工業 エア・ウォーター 大陽日酸 日本パーカライジング 四国化成工業 日本触媒 大日精化工業 カネカ 三菱瓦斯化学 三井化学 ＪＳＲ 東京応化工業 三菱ケミカルホールディングス 日本合成化学工業 ダイセル 住友ベークライト 積水化学工業 日本ゼオン 株式数 2,100 68,000 118,000 9,000 5,500 10,000 1,000 7,100 13,000 13,000 4,000 3,000 9,000 49,000 7,700 22,000 12,000 14,000 8,000 14,000 16,000 1,300 25,900 95,000 98,000 111,000 5,000 10,700 13,000 25,000 11,000 39,000 25,000 19,000 20,000 12,000 33,000 27,000 11,000 14,000 19,000 3,900 3,000 12,000 9,000 21,000 27,000 74,000 15,100 3,500 96,900 4,000 22,000 16,000 36,000 14,000 ― 142 ― （平成 27 年 1 月 15 日現在） 評価額 備 単価 金額 考 2,406.00 5,052,600 316.00 21,488,000 965.50 113,929,000 309.00 2,781,000 935.00 5,142,500 1,145.00 11,450,000 5,650.00 5,650,000 616.00 4,373,600 291.00 3,783,000 678.00 8,814,000 621.00 2,484,000 1,109.00 3,327,000 269.00 2,421,000 405.00 19,845,000 1,640.00 12,628,000 89.00 1,958,000 492.00 5,904,000 177.00 2,478,000 950.00 7,600,000 464.00 6,496,000 274.00 4,384,000 2,161.00 2,809,300 1,377.00 35,664,300 1,121.00 106,495,000 144.00 14,112,000 464.00 51,504,000 776.00 3,880,000 2,135.00 22,844,500 499.00 6,487,000 108.00 2,700,000 642.00 7,062,000 589.00 22,971,000 244.00 6,100,000 475.00 9,025,000 470.00 9,400,000 391.00 4,692,000 440.00 14,520,000 7,768.00 209,736,000 390.00 4,290,000 1,893.00 26,502,000 1,292.00 24,548,000 2,718.00 10,600,200 812.00 2,436,000 1,565.00 18,780,000 648.00 5,832,000 698.00 14,658,000 571.00 15,417,000 343.00 25,382,000 2,029.00 30,637,900 3,780.00 13,230,000 585.50 56,734,950 679.00 2,716,000 1,426.00 31,372,000 462.00 7,392,000 1,380.00 49,680,000 1,106.00 15,484,000 有価証券明細表 ＭＨＡＭ ＴＯＰＩＸマザーファンド 通貨 銘柄 アイカ工業 宇部興産 積水樹脂 タキロン 旭有機材工業 日立化成 大倉工業 日本化薬 ＡＤＥＫＡ 日油 花王 三洋化成工業 日本ペイントホールディングス 関西ペイント 中国塗料 藤倉化成 太陽ホールディングス ＤＩＣ サカタインクス 東洋インキＳＣホールディング ス 富士フイルムホールディングス 資生堂 ライオン 高砂香料工業 マンダム ミルボン ファンケル コーセー ドクターシーラボ ポーラ・オルビスホールディング ス ノエビアホールディングス コニシ 長谷川香料 小林製薬 荒川化学工業 ＪＣＵ アース製薬 イハラケミカル工業 クミアイ化学工業 日本農薬 アキレス 有沢製作所 日東電工 藤森工業 前澤化成工業 ＪＳＰ エフピコ 天馬 信越ポリマー ニフコ 日本バルカー工業 ユニ・チャーム 協和発酵キリン 武田薬品工業 5,300 78,000 2,800 5,000 18,000 7,900 7,000 10,000 8,100 14,000 41,200 6,000 13,000 18,000 5,000 4,200 1,500 64,000 4,300 16,000 （平成 27 年 1 月 15 日現在） 評価額 備 単価 金額 考 2,534.00 13,430,200 181.00 14,118,000 1,540.00 4,312,000 528.00 2,640,000 279.00 5,022,000 2,134.00 16,858,600 335.00 2,345,000 1,545.00 15,450,000 1,353.00 10,959,300 752.00 10,528,000 4,929.50 203,095,400 868.00 5,208,000 3,675.00 47,775,000 1,940.00 34,920,000 933.00 4,665,000 578.00 2,427,600 4,205.00 6,307,500 278.00 17,792,000 1,340.00 5,762,000 573.00 9,168,000 34,700 27,200 18,000 5,000 1,800 1,100 4,100 2,600 1,200 1,900 3,733.50 1,733.00 623.00 555.00 3,865.00 3,045.00 1,801.00 4,805.00 4,065.00 5,020.00 129,552,450 47,137,600 11,214,000 2,775,000 6,957,000 3,349,500 7,384,100 12,493,000 4,878,000 9,538,000 1,200 2,200 1,700 2,500 2,200 500 1,300 3,300 3,000 3,900 26,000 3,300 11,700 1,400 1,800 1,400 1,400 1,200 6,500 3,600 12,000 30,700 18,000 55,900 2,109.00 1,980.00 1,662.00 7,170.00 1,214.00 5,510.00 3,965.00 1,236.00 890.00 1,378.00 149.00 856.00 6,839.00 3,235.00 1,220.00 2,141.00 3,895.00 1,536.00 490.00 4,000.00 314.00 3,001.00 1,155.00 5,184.00 2,530,800 4,356,000 2,825,400 17,925,000 2,670,800 2,755,000 5,154,500 4,078,800 2,670,000 5,374,200 3,874,000 2,824,800 80,016,300 4,529,000 2,196,000 2,997,400 5,453,000 1,843,200 3,185,000 14,400,000 3,768,000 92,130,700 20,790,000 289,785,600 株式数 ― 143 ― 有価証券明細表 ＭＨＡＭ ＴＯＰＩＸマザーファンド 通貨 銘柄 アステラス製薬 大日本住友製薬 塩野義製薬 田辺三菱製薬 あすか製薬 日本新薬 中外製薬 科研製薬 エーザイ ロート製薬 小野薬品工業 久光製薬 持田製薬 参天製薬 扶桑薬品工業 ツムラ 日医工 キッセイ薬品工業 生化学工業 栄研化学 鳥居薬品 ＪＣＲファーマ 東和薬品 沢井製薬 ゼリア新薬工業 第一三共 キョーリン製薬ホールディング ス 大塚ホールディングス 大正製薬ホールディングス 昭和シェル石油 コスモ石油 ニチレキ 東燃ゼネラル石油 富士石油 出光興産 ＪＸホールディングス 横浜ゴム 東洋ゴム工業 ブリヂストン 住友ゴム工業 オカモト ニッタ 住友理工 三ツ星ベルト バンドー化学 日東紡績 旭硝子 日本山村硝子 日本電気硝子 住友大阪セメント 太平洋セメント ジャパンパイル 東海カーボン 日本カーボン 東洋炭素 株式数 171,800 11,100 23,900 17,600 3,200 4,000 14,800 6,000 20,000 7,800 6,900 4,200 1,100 5,500 10,000 5,200 4,200 3,100 3,200 1,900 1,400 1,700 900 2,400 3,500 50,900 4,500 30,100 3,600 14,000 47,000 4,000 22,000 6,800 7,500 169,800 17,000 7,300 47,500 12,300 7,000 1,800 3,800 5,000 7,000 12,000 74,000 15,000 30,000 31,000 99,000 2,500 19,000 13,000 1,000 ― 144 ― （平成 27 年 1 月 15 日現在） 評価額 備 単価 金額 考 1,753.50 301,251,300 1,212.00 13,453,200 3,475.00 83,052,500 1,851.00 32,577,600 1,264.00 4,044,800 3,850.00 15,400,000 3,230.00 47,804,000 2,363.00 14,178,000 5,075.00 101,500,000 1,486.00 11,590,800 12,070.00 83,283,000 3,735.00 15,687,000 6,460.00 7,106,000 7,070.00 38,885,000 302.00 3,020,000 2,670.00 13,884,000 1,982.00 8,324,400 3,265.00 10,121,500 2,055.00 6,576,000 1,943.00 3,691,700 2,934.00 4,107,600 2,294.00 3,899,800 5,420.00 4,878,000 7,090.00 17,016,000 1,975.00 6,912,500 1,583.00 80,574,700 2,225.00 10,012,500 3,795.50 7,340.00 1,143.00 156.00 858.00 1,001.00 345.00 1,937.00 426.10 1,126.00 2,634.00 4,509.50 1,838.00 422.00 2,717.00 861.00 915.00 423.00 399.00 600.00 172.00 524.00 351.00 352.00 729.00 341.00 235.00 1,890.00 114,244,550 26,424,000 16,002,000 7,332,000 3,432,000 22,022,000 2,346,000 14,527,500 72,351,780 19,142,000 19,228,200 214,201,250 22,607,400 2,954,000 4,890,600 3,271,800 4,575,000 2,961,000 4,788,000 44,400,000 2,580,000 15,720,000 10,881,000 34,848,000 1,822,500 6,479,000 3,055,000 1,890,000 有価証券明細表 ＭＨＡＭ ＴＯＰＩＸマザーファンド 通貨 銘柄 ノリタケカンパニーリミテド ＴＯＴＯ 日本碍子 日本特殊陶業 東京窯業 フジミインコーポレーテッド ニチアス ニチハ 新日鐵住金 神戸製鋼所 合同製鐵 ジェイ エフ イー ホールデ ィングス 日新製鋼 東京製鐵 共英製鋼 大和工業 大阪製鐵 淀川製鋼所 東洋鋼鈑 丸一鋼管 大同特殊鋼 山陽特殊製鋼 愛知製鋼 日立金属 大平洋金属 新日本電工 栗本鐵工所 三菱製鋼 日本軽金属ホールディングス 三井金属鉱業 東邦亜鉛 三菱マテリアル 住友金属鉱山 ＤＯＷＡホールディングス 古河機械金属 大阪チタニウムテクノロジーズ 東邦チタニウム ＵＡＣＪ 古河電気工業 住友電気工業 フジクラ タツタ電線 リョービ アサヒホールディングス トーカロ ＳＵＭＣＯ 東洋製罐グループホールディン グス 横河ブリッジホールディングス 三和ホールディングス 文化シヤッター 三協立山 ＬＩＸＩＬグループ ノーリツ 長府製作所 株式数 19,000 22,000 19,000 13,100 9,000 1,900 8,000 2,700 645,000 260,000 10,000 38,700 （平成 27 年 1 月 15 日現在） 評価額 備 単価 金額 考 278.00 5,282,000 1,290.00 28,380,000 2,248.00 42,712,000 3,540.00 46,374,000 211.00 1,899,000 1,770.00 3,363,000 655.00 5,240,000 1,191.00 3,215,700 283.80 183,051,000 191.00 49,660,000 175.00 1,750,000 2,409.50 93,247,650 6,600 8,600 1,800 3,500 1,000 9,000 4,000 4,900 26,000 11,000 9,000 15,000 11,000 11,600 12,000 14,000 39,200 49,000 11,000 95,000 42,000 19,000 29,000 1,600 3,000 19,000 47,000 56,700 23,000 4,700 12,000 2,600 1,300 10,700 10,400 1,108.00 798.00 2,052.00 3,235.00 1,997.00 445.00 615.00 2,556.00 437.00 367.00 457.00 1,889.00 337.00 274.00 223.00 237.00 163.00 251.00 355.00 364.00 1,606.50 865.00 193.00 2,204.00 768.00 298.00 191.00 1,458.50 490.00 491.00 306.00 1,790.00 1,956.00 1,687.00 1,353.00 7,312,800 6,862,800 3,693,600 11,322,500 1,997,000 4,005,000 2,460,000 12,524,400 11,362,000 4,037,000 4,113,000 28,335,000 3,707,000 3,178,400 2,676,000 3,318,000 6,389,600 12,299,000 3,905,000 34,580,000 67,473,000 16,435,000 5,597,000 3,526,400 2,304,000 5,662,000 8,977,000 82,696,950 11,270,000 2,307,700 3,672,000 4,654,000 2,542,800 18,050,900 14,071,200 4,000 16,900 5,000 2,000 22,700 3,400 1,600 1,272.00 836.00 926.00 1,909.00 2,386.00 1,843.00 2,884.00 5,088,000 14,128,400 4,630,000 3,818,000 54,162,200 6,266,200 4,614,400 ― 145 ― 有価証券明細表 ＭＨＡＭ ＴＯＰＩＸマザーファンド 通貨 銘柄 リンナイ 岡部 東プレ 高周波熱錬 パイオラックス 日本発條 日本製鋼所 三浦工業 タクマ ツガミ オークマ 東芝機械 アマダ アイダエンジニアリング 富士機械製造 牧野フライス製作所 オーエスジー 旭ダイヤモンド工業 ＤＭＧ森精機 ディスコ 日東工器 島精機製作所 日阪製作所 やまびこ ナブテスコ 三井海洋開発 ＳＭＣ ホソカワミクロン ユニオンツール オイレス工業 サトーホールディングス 小松製作所 住友重機械工業 日立建機 井関農機 北川鉄工所 クボタ 月島機械 新東工業 澁谷工業 小森コーポレーション 酒井重工業 荏原製作所 酉島製作所 ダイキン工業 トーヨーカネツ 栗田工業 椿本チエイン アネスト岩田 ダイフク 加藤製作所 タダノ フジテック ＣＫＤ キトー 平和 株式数 2,900 4,300 3,600 3,900 900 13,500 21,000 7,900 6,000 5,000 11,000 9,000 23,000 5,000 4,900 9,000 7,700 5,400 10,400 1,800 1,800 2,600 2,600 700 9,500 1,800 4,500 4,000 1,200 2,400 2,200 75,000 42,000 7,100 18,000 11,000 73,000 3,100 4,600 1,400 4,100 7,000 32,000 2,700 21,100 13,000 8,800 9,000 4,100 7,800 4,000 8,000 4,900 5,000 2,000 3,700 ― 146 ― （平成 27 年 1 月 15 日現在） 評価額 備 単価 金額 考 7,690.00 22,301,000 1,030.00 4,429,000 1,620.00 5,832,000 765.00 2,983,500 5,050.00 4,545,000 1,007.00 13,594,500 411.00 8,631,000 1,227.00 9,693,300 857.00 5,142,000 621.00 3,105,000 950.00 10,450,000 453.00 4,077,000 1,015.00 23,345,000 1,105.00 5,525,000 1,093.00 5,355,700 989.00 8,901,000 2,023.00 15,577,100 1,176.00 6,350,400 1,377.00 14,320,800 10,420.00 18,756,000 2,194.00 3,949,200 2,122.00 5,517,200 940.00 2,444,000 5,400.00 3,780,000 2,901.00 27,559,500 1,916.00 3,448,800 30,735.00 138,307,500 730.00 2,920,000 2,930.00 3,516,000 2,090.00 5,016,000 2,518.00 5,539,600 2,487.00 186,525,000 620.00 26,040,000 2,356.00 16,727,600 218.00 3,924,000 217.00 2,387,000 1,658.00 121,034,000 1,214.00 3,763,400 802.00 3,689,200 2,283.00 3,196,200 1,356.00 5,559,600 301.00 2,107,000 461.00 14,752,000 880.00 2,376,000 7,794.00 164,453,400 243.00 3,159,000 2,369.00 20,847,200 931.00 8,379,000 786.00 3,222,600 1,264.00 9,859,200 914.00 3,656,000 1,378.00 11,024,000 1,138.00 5,576,200 1,083.00 5,415,000 1,170.00 2,340,000 2,301.00 8,513,700 有価証券明細表 ＭＨＡＭ ＴＯＰＩＸマザーファンド 通貨 銘柄 理想科学工業 ＳＡＮＫＹＯ 日本金銭機械 マースエンジニアリング アマノ サンデン 蛇の目ミシン工業 マックス グローリー セガサミーホールディングス 日本ピストンリング リケン ＴＰＲ ホシザキ電機 大豊工業 日本精工 ＮＴＮ ジェイテクト 不二越 日本トムソン ＴＨＫ ユーシン精機 イーグル工業 日本ピラー工業 キッツ 日立工機 マキタ 日立造船 三菱重工業 ＩＨＩ イビデン コニカミノルタ ブラザー工業 ミネベア 日立製作所 東芝 三菱電機 富士電機 安川電機 シンフォニアテクノロジー 明電舎 山洋電気 デンヨー 東芝テック マブチモーター 日本電産 ダイヘン ＪＶＣケンウッド 日新電機 大崎電気工業 オムロン 日東工業 ＩＤＥＣ ジーエス・ユアサ コーポレーシ ョン 日本電気 株式数 1,900 4,400 1,600 1,200 5,900 11,000 22,000 2,000 4,800 15,700 14,000 7,000 1,900 3,200 2,000 30,000 35,000 15,600 15,000 6,000 9,900 900 2,500 2,700 8,100 5,500 9,300 12,500 243,000 105,000 9,800 34,900 19,100 22,000 347,000 306,000 144,000 41,000 17,500 14,000 16,000 4,000 1,700 11,000 4,600 15,700 9,000 12,800 4,000 3,000 16,200 2,700 2,900 28,000 193,000 ― 147 ― （平成 27 年 1 月 15 日現在） 評価額 備 単価 金額 考 1,950.00 3,705,000 4,000.00 17,600,000 1,713.00 2,740,800 2,065.00 2,478,000 1,219.00 7,192,100 595.00 6,545,000 127.00 2,794,000 1,212.00 2,424,000 3,195.00 15,336,000 1,460.00 22,922,000 241.00 3,374,000 451.00 3,157,000 2,999.00 5,698,100 5,860.00 18,752,000 1,344.00 2,688,000 1,353.00 40,590,000 503.00 17,605,000 1,892.00 29,515,200 650.00 9,750,000 565.00 3,390,000 2,851.00 28,224,900 2,146.00 1,931,400 2,121.00 5,302,500 905.00 2,443,500 488.00 3,952,800 893.00 4,911,500 5,260.00 48,918,000 648.00 8,100,000 661.40 160,720,200 607.00 63,735,000 1,719.00 16,846,200 1,260.00 43,974,000 2,091.00 39,938,100 1,827.00 40,194,000 880.00 305,360,000 482.00 147,492,000 1,363.00 196,272,000 465.00 19,065,000 1,448.00 25,340,000 193.00 2,702,000 352.00 5,632,000 789.00 3,156,000 1,816.00 3,087,200 802.00 8,822,000 4,530.00 20,838,000 7,976.00 125,223,200 574.00 5,166,000 285.00 3,648,000 628.00 2,512,000 809.00 2,427,000 4,995.00 80,919,000 2,235.00 6,034,500 1,022.00 2,963,800 489.00 13,692,000 354.00 68,322,000 有価証券明細表 ＭＨＡＭ ＴＯＰＩＸマザーファンド 通貨 銘柄 富士通 沖電気工業 電気興業 サンケン電気 アイホン ルネサスエレクトロニクス セイコーエプソン ワコム アルバック ＥＩＺＯ ジャパンディスプレイ 日本信号 京三製作所 能美防災 日本無線 パナソニック シャープ アンリツ 富士通ゼネラル 日立国際電気 ソニー ＴＤＫ ミツミ電機 タムラ製作所 アルプス電気 パイオニア 日本電波工業 ローランド ディー．ジー． フォスター電機 クラリオン ＳＭＫ 東光 ホシデン ヒロセ電機 日本航空電子工業 ＴＯＡ 日立マクセル 古野電気 アルパイン アイコム 横河電機 新電元工業 アズビル 日本光電工業 堀場製作所 アドバンテスト エスペック キーエンス シスメックス メガチップス ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ コーセル オプテックス レーザーテック スタンレー電気 岩崎電気 株式数 142,000 55,000 5,000 8,000 1,200 7,600 10,000 12,100 2,800 1,700 22,300 5,000 10,000 2,400 5,000 175,400 128,000 9,900 5,000 4,000 93,200 8,700 5,800 8,000 11,900 27,000 3,000 700 1,800 10,000 5,000 7,000 5,900 2,300 5,000 2,600 2,000 2,200 4,200 1,000 15,000 7,000 5,100 3,200 3,000 10,700 2,700 3,300 11,200 2,000 1,000 3,000 1,300 1,900 10,700 10,000 ― 148 ― （平成 27 年 1 月 15 日現在） 評価額 備 単価 金額 考 585.40 83,126,800 235.00 12,925,000 546.00 2,730,000 932.00 7,456,000 1,897.00 2,276,400 756.00 5,745,600 4,865.00 48,650,000 485.00 5,868,500 1,745.00 4,886,000 2,392.00 4,066,400 369.00 8,228,700 1,230.00 6,150,000 369.00 3,690,000 1,532.00 3,676,800 374.00 1,870,000 1,343.50 235,649,900 257.00 32,896,000 812.00 8,038,800 1,170.00 5,850,000 1,660.00 6,640,000 2,500.00 233,000,000 7,400.00 64,380,000 1,003.00 5,817,400 407.00 3,256,000 2,346.00 27,917,400 227.00 6,129,000 980.00 2,940,000 3,570.00 2,499,000 1,928.00 3,470,400 362.00 3,620,000 452.00 2,260,000 337.00 2,359,000 660.00 3,894,000 13,700.00 31,510,000 2,878.00 14,390,000 1,165.00 3,029,000 1,849.00 3,698,000 964.00 2,120,800 1,919.00 8,059,800 2,808.00 2,808,000 1,257.00 18,855,000 635.00 4,445,000 2,808.00 14,320,800 5,900.00 18,880,000 3,800.00 11,400,000 1,357.00 14,519,900 1,040.00 2,808,000 53,130.00 175,329,000 5,240.00 58,688,000 1,373.00 2,746,000 5,320.00 5,320,000 1,274.00 3,822,000 1,890.00 2,457,000 1,345.00 2,555,500 2,577.00 27,573,900 237.00 2,370,000 有価証券明細表 ＭＨＡＭ ＴＯＰＩＸマザーファンド 通貨 銘柄 ウシオ電機 日本デジタル研究所 図研 日本電子 カシオ計算機 ファナック エンプラス ローム 浜松ホトニクス 三井ハイテック 新光電気工業 京セラ 太陽誘電 村田製作所 双葉電子工業 ニチコン 日本ケミコン ＫＯＡ 小糸製作所 ミツバ スター精密 ＳＣＲＥＥＮホールディングス キヤノン電子 キヤノン リコー 東京エレクトロン トヨタ紡織 鬼怒川ゴム工業 ユニプレス 豊田自動織機 モリタホールディングス 三櫻工業 デンソー 東海理化電機製作所 三井造船 川崎重工業 名村造船所 日本車輌製造 日産自動車 いすゞ自動車 トヨタ自動車 日野自動車 三菱自動車工業 武蔵精密工業 日産車体 新明和工業 極東開発工業 日信工業 トピー工業 ティラド 曙ブレーキ工業 タチエス ＮＯＫ フタバ産業 カヤバ工業 大同メタル工業 株式数 9,300 2,800 2,600 7,000 14,900 14,900 700 7,100 6,100 2,800 6,200 23,600 8,300 15,100 3,100 5,600 14,000 3,000 8,800 3,100 3,700 15,000 1,800 82,800 44,100 12,200 5,300 4,000 3,100 12,700 3,500 4,000 35,200 4,200 59,000 105,000 4,200 8,000 202,700 45,900 200,300 20,700 53,200 2,100 6,400 7,000 3,500 3,100 18,000 11,000 8,600 2,600 7,300 6,200 17,000 2,000 ― 149 ― （平成 27 年 1 月 15 日現在） 評価額 備 単価 金額 考 1,278.00 11,885,400 1,591.00 4,454,800 1,162.00 3,021,200 600.00 4,200,000 1,774.00 26,432,600 19,085.00 284,366,500 4,250.00 2,975,000 7,420.00 52,682,000 5,750.00 35,075,000 820.00 2,296,000 802.00 4,972,400 5,321.00 125,575,600 1,454.00 12,068,200 13,680.00 206,568,000 1,717.00 5,322,700 932.00 5,219,200 350.00 4,900,000 1,117.00 3,351,000 3,590.00 31,592,000 2,097.00 6,500,700 1,377.00 5,094,900 676.00 10,140,000 1,870.00 3,366,000 3,802.50 314,847,000 1,155.00 50,935,500 8,345.00 101,809,000 1,534.00 8,130,200 497.00 1,988,000 1,937.00 6,004,700 6,060.00 76,962,000 1,183.00 4,140,500 735.00 2,940,000 5,353.00 188,425,600 2,439.00 10,243,800 199.00 11,741,000 541.00 56,805,000 1,270.00 5,334,000 346.00 2,768,000 992.60 201,200,020 1,466.50 67,312,350 7,526.00 1,507,457,800 1,671.00 34,589,700 1,051.00 55,913,200 2,188.00 4,594,800 1,332.00 8,524,800 1,091.00 7,637,000 1,344.00 4,704,000 1,695.00 5,254,500 234.00 4,212,000 240.00 2,640,000 405.00 3,483,000 1,631.00 4,240,600 3,175.00 23,177,500 567.00 3,515,400 482.00 8,194,000 1,143.00 2,286,000 有価証券明細表 ＭＨＡＭ ＴＯＰＩＸマザーファンド 通貨 銘柄 プレス工業 カルソニックカンセイ 太平洋工業 ケーヒン 河西工業 アイシン精機 マツダ ダイハツ工業 今仙電機製作所 本田技研工業 スズキ 富士重工業 ヤマハ発動機 ショーワ エクセディ 豊田合成 愛三工業 ヨロズ エフ・シー・シー シマノ タカタ テイ・エス テック テルモ 日機装 島津製作所 東京計器 東京精密 マニー ニコン トプコン オリンパス 理研計器 タムロン ＨＯＹＡ シチズンホールディングス リズム時計工業 セイコーホールディングス ニプロ パラマウントベッドホールディ ングス 前田工繊 バンダイナムコホールディング ス フランスベッドホールディング ス パイロットコーポレーション トッパン・フォームズ フジシールインターナショナル タカラトミー 大建工業 凸版印刷 大日本印刷 共同印刷 日本写真印刷 アシックス ツツミ 株式数 9,000 12,000 4,400 3,900 2,500 13,000 43,500 17,200 1,600 129,600 30,200 49,400 22,400 4,200 2,200 4,800 3,300 1,900 2,500 6,300 2,700 3,200 22,300 6,000 18,000 9,000 3,200 500 27,000 4,700 21,600 2,800 1,400 34,600 18,700 14,000 11,000 10,700 1,600 （平成 27 年 1 月 15 日現在） 評価額 備 単価 金額 考 399.00 3,591,000 628.00 7,536,000 898.00 3,951,200 1,808.00 7,051,200 1,052.00 2,630,000 4,055.00 52,715,000 2,507.00 109,054,500 1,527.00 26,264,400 1,554.00 2,486,400 3,591.50 465,458,400 3,699.50 111,724,900 4,241.50 209,530,100 2,376.00 53,222,400 1,065.00 4,473,000 2,878.00 6,331,600 2,403.00 11,534,400 1,077.00 3,554,100 2,046.00 3,887,400 2,063.00 5,157,500 15,270.00 96,201,000 1,544.00 4,168,800 2,642.00 8,454,400 2,773.00 61,837,900 1,037.00 6,222,000 1,232.00 22,176,000 282.00 2,538,000 2,366.00 7,571,200 6,650.00 3,325,000 1,493.00 40,311,000 2,516.00 11,825,200 4,110.00 88,776,000 1,238.00 3,466,400 2,365.00 3,311,000 4,080.50 141,185,300 893.00 16,699,100 158.00 2,212,000 672.00 7,392,000 1,028.00 10,999,600 3,225.00 5,160,000 1,700 16,400 1,173.00 2,329.00 1,994,100 38,195,600 13,000 180.00 2,340,000 1,300 3,900 1,900 7,000 10,000 39,000 43,000 8,000 2,800 14,600 600 7,100.00 1,177.00 3,275.00 671.00 257.00 766.00 1,039.00 377.00 1,802.00 2,798.00 2,405.00 9,230,000 4,590,300 6,222,500 4,697,000 2,570,000 29,874,000 44,677,000 3,016,000 5,045,600 40,850,800 1,443,000 ― 150 ― 有価証券明細表 ＭＨＡＭ ＴＯＰＩＸマザーファンド 通貨 銘柄 小松ウオール工業 ヤマハ 河合楽器製作所 クリナップ ピジョン リンテック イトーキ 任天堂 三菱鉛筆 タカラスタンダード コクヨ 岡村製作所 美津濃 アデランス 東京電力 中部電力 関西電力 中国電力 北陸電力 東北電力 四国電力 九州電力 北海道電力 沖縄電力 電源開発 東京瓦斯 大阪瓦斯 東邦瓦斯 西部瓦斯 静岡瓦斯 東武鉄道 相鉄ホールディングス 東京急行電鉄 京浜急行電鉄 小田急電鉄 京王電鉄 京成電鉄 富士急行 東日本旅客鉄道 西日本旅客鉄道 東海旅客鉄道 西武ホールディングス 鴻池運輸 西日本鉄道 ハマキョウレックス 近畿日本鉄道 阪急阪神ホールディングス 南海電気鉄道 京阪電気鉄道 名糖運輸 名古屋鉄道 日本通運 ヤマトホールディングス 山九 センコー 日本梱包運輸倉庫 株式数 1,100 11,000 1,000 2,100 2,800 3,800 4,400 8,800 1,400 6,000 9,000 6,300 9,000 2,400 122,900 42,900 58,700 19,900 14,600 36,100 13,000 32,900 15,400 1,100 9,800 175,000 150,000 36,000 23,000 5,100 77,000 30,000 79,000 41,000 46,000 42,000 23,000 4,000 26,000 14,100 12,900 11,400 1,200 21,000 700 150,000 97,000 33,000 34,000 4,800 58,000 57,000 26,800 19,000 8,000 5,600 ― 151 ― （平成 27 年 1 月 15 日現在） 評価額 備 単価 金額 考 2,677.00 2,944,700 1,737.00 19,107,000 2,395.00 2,395,000 851.00 1,787,100 7,410.00 20,748,000 2,593.00 9,853,400 585.00 2,574,000 12,085.00 106,348,000 3,415.00 4,781,000 883.00 5,298,000 898.00 8,082,000 846.00 5,329,800 565.00 5,085,000 1,055.00 2,532,000 480.00 58,992,000 1,343.00 57,614,700 1,103.00 64,746,100 1,488.00 29,611,200 1,507.00 22,002,200 1,355.00 48,915,500 1,357.00 17,641,000 1,090.00 35,861,000 904.00 13,921,600 3,760.00 4,136,000 4,200.00 41,160,000 657.30 115,027,500 446.60 66,990,000 598.00 21,528,000 258.00 5,934,000 746.00 3,804,600 533.00 41,041,000 519.00 15,570,000 758.00 59,882,000 893.00 36,613,000 1,078.00 49,588,000 889.00 37,338,000 1,553.00 35,719,000 1,145.00 4,580,000 9,009.00 234,234,000 5,763.00 81,258,300 18,870.00 243,423,000 2,659.00 30,312,600 2,467.00 2,960,400 500.00 10,500,000 3,735.00 2,614,500 397.00 59,550,000 646.00 62,662,000 466.00 15,378,000 667.00 22,678,000 694.00 3,331,200 446.00 25,868,000 653.00 37,221,000 2,474.00 66,303,200 451.00 8,569,000 601.00 4,808,000 1,747.00 9,783,200 有価証券明細表 ＭＨＡＭ ＴＯＰＩＸマザーファンド 通貨 銘柄 福山通運 セイノーホールディングス 神奈川中央交通 日立物流 日本郵船 商船三井 川崎汽船 飯野海運 日本航空 ＡＮＡホールディングス 日新 三菱倉庫 三井倉庫ホールディングス 住友倉庫 上組 郵船ロジスティクス 近鉄エクスプレス ＮＥＣネッツエスアイ 新日鉄住金ソリューションズ ＩＴホールディングス グリー コーエーテクモホールディング ス 三菱総合研究所 ＫＬａｂ ネクソン コロプラ ブロードリーフ ティーガイア ＧＭＯペイメントゲートウェイ インターネットイニシアティブ ＳＲＡホールディングス 野村総合研究所 フジ・メディア・ホールディング ス オービック ジャストシステム ヤフー トレンドマイクロ 日本オラクル オービックビジネスコンサルタ ント 伊藤忠テクノソリューションズ 大塚商会 ＷＯＷＯＷ ネットワンシステムズ マーベラス エイベックス・グループ・ホール ディングス 日本ユニシス 東京放送ホールディングス 日本テレビホールディングス テレビ朝日ホールディングス スカパーＪＳＡＴホールディン グス テレビ東京ホールディングス コネクシオ 株式数 9,000 11,000 5,000 3,800 127,000 79,000 68,000 9,000 27,700 296,000 11,000 10,000 12,000 13,000 17,000 1,800 1,400 2,300 1,400 5,200 9,000 3,600 （平成 27 年 1 月 15 日現在） 評価額 備 単価 金額 考 643.00 5,787,000 1,269.00 13,959,000 572.00 2,860,000 1,433.00 5,445,400 354.00 44,958,000 381.00 30,099,000 332.00 22,576,000 688.00 6,192,000 3,825.00 105,952,500 308.70 91,375,200 284.00 3,124,000 1,712.00 17,120,000 403.00 4,836,000 627.00 8,151,000 1,079.00 18,343,000 1,320.00 2,376,000 4,690.00 6,566,000 2,421.00 5,568,300 3,055.00 4,277,000 1,839.00 9,562,800 689.00 6,201,000 1,687.00 6,073,200 800 1,600 13,700 2,700 1,400 2,100 1,400 2,500 2,200 8,200 15,400 2,910.00 1,262.00 1,121.00 2,499.00 1,654.00 1,235.00 2,184.00 2,387.00 1,429.00 3,665.00 1,428.00 2,328,000 2,019,200 15,357,700 6,747,300 2,315,600 2,593,500 3,057,600 5,967,500 3,143,800 30,053,000 21,991,200 5,100 3,700 101,400 7,600 2,400 900 3,820.00 746.00 409.00 3,150.00 4,810.00 3,280.00 19,482,000 2,760,200 41,472,600 23,940,000 11,544,000 2,952,000 1,800 3,900 500 7,000 2,600 3,200 4,190.00 3,755.00 5,010.00 713.00 1,480.00 1,962.00 7,542,000 14,644,500 2,505,000 4,991,000 3,848,000 6,278,400 5,400 9,300 13,700 4,800 11,900 1,005.00 1,331.00 1,859.00 1,810.00 699.00 5,427,000 12,378,300 25,468,300 8,688,000 8,318,100 1,400 2,100 2,655.00 1,078.00 3,717,000 2,263,800 ― 152 ― 有価証券明細表 ＭＨＡＭ ＴＯＰＩＸマザーファンド 通貨 銘柄 日本電信電話 ＫＤＤＩ 光通信 ＮＴＴドコモ ＧＭＯインターネット ＫＡＤＯＫＡＷＡ・ＤＷＡＮＧＯ 学研ホールディングス ゼンリン 松竹 東宝 東映 エヌ・ティ・ティ・データ ＤＴＳ スクウェア・エニックス・ホール ディングス カプコン ＳＣＳＫ アイネス ＴＫＣ 富士ソフト ＮＳＤ コナミ ソフトバンク エレマテック 双日 アルフレッサ ホールディング ス 横浜冷凍 あい ホールディングス ダイワボウホールディングス バイタルケーエスケー・ホールデ ィングス ＵＫＣホールディングス ＴＯＫＡＩホールディングス シップヘルスケアホールディン グス 小野建 ナガイレーベン 三菱食品 メディパルホールディングス アズワン ドウシシャ 黒田電気 ハピネット ガリバーインターナショナル シークス マクニカ 伊藤忠商事 丸紅 長瀬産業 豊田通商 兼松 三井物産 日本紙パルプ商事 日立ハイテクノロジーズ カメイ 株式数 55,700 48,600 1,300 115,500 5,200 3,800 8,000 2,500 11,000 10,500 6,000 8,900 2,200 5,500 （平成 27 年 1 月 15 日現在） 評価額 備 単価 金額 考 6,494.00 361,715,800 7,892.00 383,551,200 6,600.00 8,580,000 1,914.00 221,067,000 1,007.00 5,236,400 1,729.00 6,570,200 252.00 2,016,000 1,400.00 3,500,000 1,181.00 12,991,000 2,645.00 27,772,500 696.00 4,176,000 4,340.00 38,626,000 2,473.00 5,440,600 2,399.00 13,194,500 4,200 3,900 3,300 2,600 2,500 3,900 6,100 75,900 1,000 98,300 17,100 1,769.00 2,960.00 906.00 1,975.00 2,334.00 1,790.00 1,951.00 7,012.00 2,670.00 158.00 1,423.00 7,429,800 11,544,000 2,989,800 5,135,000 5,835,000 6,981,000 11,901,100 532,210,800 2,670,000 15,531,400 24,333,300 7,500 2,600 15,000 3,100 799.00 2,096.00 203.00 906.00 5,992,500 5,449,600 3,045,000 2,808,600 1,200 8,100 2,700 1,782.00 541.00 2,787.00 2,138,400 4,382,100 7,524,900 2,100 2,500 1,600 14,400 1,200 2,400 2,900 1,800 4,700 1,100 900 119,300 127,800 9,700 16,000 34,000 119,700 12,000 5,000 3,300 972.00 1,870.00 2,595.00 1,378.00 3,140.00 1,638.00 1,554.00 1,334.00 818.00 2,532.00 3,290.00 1,203.50 666.80 1,416.00 2,609.00 167.00 1,491.00 324.00 3,520.00 747.00 2,041,200 4,675,000 4,152,000 19,843,200 3,768,000 3,931,200 4,506,600 2,401,200 3,844,600 2,785,200 2,961,000 143,577,550 85,217,040 13,735,200 41,744,000 5,678,000 178,472,700 3,888,000 17,600,000 2,465,100 ― 153 ― 有価証券明細表 ＭＨＡＭ ＴＯＰＩＸマザーファンド 通貨 銘柄 スターゼン 山善 住友商事 三菱商事 第一実業 キヤノンマーケティングジャパ ン 西華産業 菱洋エレクトロ ユアサ商事 神鋼商事 阪和興業 岩谷産業 すてきナイスグループ 昭光通商 三愛石油 稲畑産業 ワキタ 東邦ホールディングス サンゲツ ミツウロコグループホールディ ングス 伊藤忠エネクス サンリオ リョーサン 新光商事 トーホー 東陽テクニカ モスフードサービス 加賀電子 立花エレテック Ｐａｌｔａｃ ヤマタネ 日鉄住金物産 トラスコ中山 オートバックスセブン 加藤産業 イエローハット 因幡電機産業 ミスミグループ本社 スズケン ジェコス ローソン サンエー カワチ薬品 エービーシー・マート アスクル ゲオホールディングス アダストリアホールディングス くらコーポレーション キャンドゥ パル エディオン アルペン ジェイアイエヌ ビックカメラ 株式数 9,000 6,600 84,800 108,000 5,000 4,600 （平成 27 年 1 月 15 日現在） 評価額 備 単価 金額 考 403.00 3,627,000 818.00 5,398,800 1,152.50 97,732,000 2,037.00 219,996,000 569.00 2,845,000 2,025.00 9,315,000 13,000 2,700 2,000 10,000 16,000 18,000 8,000 16,000 5,000 4,500 4,000 5,200 3,100 4,600 291.00 1,271.00 2,346.00 261.00 411.00 779.00 189.00 166.00 774.00 1,032.00 1,145.00 1,776.00 2,970.00 540.00 3,783,000 3,431,700 4,692,000 2,610,000 6,576,000 14,022,000 1,512,000 2,656,000 3,870,000 4,644,000 4,580,000 9,235,200 9,207,000 2,484,000 5,200 4,100 3,400 3,000 6,000 3,600 2,600 2,200 1,400 2,800 15,000 10,000 2,100 5,700 2,300 1,500 2,300 5,400 5,900 1,800 5,200 1,300 1,900 2,000 1,500 3,600 1,300 1,100 1,600 900 7,100 1,700 1,100 6,600 924.00 2,959.00 2,500.00 1,187.00 448.00 1,013.00 2,299.00 1,444.00 1,598.00 1,382.00 170.00 392.00 3,025.00 1,671.00 2,187.00 2,304.00 3,890.00 4,140.00 3,320.00 1,690.00 7,340.00 3,885.00 1,785.00 5,680.00 2,106.00 999.00 3,005.00 3,245.00 1,506.00 3,175.00 841.00 1,662.00 2,950.00 1,356.00 4,804,800 12,131,900 8,500,000 3,561,000 2,688,000 3,646,800 5,977,400 3,176,800 2,237,200 3,869,600 2,550,000 3,920,000 6,352,500 9,524,700 5,030,100 3,456,000 8,947,000 22,356,000 19,588,000 3,042,000 38,168,000 5,050,500 3,391,500 11,360,000 3,159,000 3,596,400 3,906,500 3,569,500 2,409,600 2,857,500 5,971,100 2,825,400 3,245,000 8,949,600 ― 154 ― 有価証券明細表 ＭＨＡＭ ＴＯＰＩＸマザーファンド 通貨 銘柄 ＤＣＭホールディングス ＭｏｎｏｔａＲＯ Ｊ．フロント リテイリング ドトール・日レスホールディング ス マツモトキヨシホールディング ス スタートトゥデイ ココカラファイン 三越伊勢丹ホールディングス ウエルシアホールディングス クリエイトＳＤホールディング ス ジョイフル本田 すかいらーく コスモス薬品 セブン＆アイ・ホールディングス ツルハホールディングス サンマルクホールディングス トリドール クスリのアオキ 総合メディカル カッパ・クリエイトホールディン グス 良品計画 コーナン商事 ワタミ ドンキホーテホールディングス 西松屋チェーン ゼンショーホールディングス 幸楽苑 サイゼリヤ ユナイテッドアローズ ハイデイ日高 コロワイド 壱番屋 スギホールディングス スクロール ヨンドシーホールディングス ファミリーマート 木曽路 千趣会 ケーヨー 上新電機 日本瓦斯 ロイヤルホールディングス いなげや 島忠 チヨダ ライフコーポレーション カスミ リンガーハット ＡＯＫＩホールディングス オークワ コメリ 青山商事 株式数 7,800 2,900 18,200 3,000 （平成 27 年 1 月 15 日現在） 評価額 備 単価 金額 考 743.00 5,795,400 2,440.00 7,076,000 1,399.00 25,461,800 1,709.00 5,127,000 3,200 3,375.00 10,800,000 4,500 1,600 28,500 1,400 600 2,463.00 2,820.00 1,533.00 3,730.00 4,020.00 11,083,500 4,512,000 43,690,500 5,222,000 2,412,000 500 4,200 800 59,200 2,900 600 1,800 700 400 3,300 4,100.00 1,235.00 18,190.00 4,256.50 7,420.00 7,220.00 1,762.00 7,080.00 5,920.00 1,139.00 2,050,000 5,187,000 14,552,000 251,984,800 21,518,000 4,332,000 3,171,600 4,956,000 2,368,000 3,758,700 1,800 3,200 3,100 5,000 3,500 7,900 2,100 2,500 1,900 1,000 5,300 700 2,600 8,800 1,500 4,700 2,600 3,900 5,300 3,000 2,600 3,900 1,700 3,900 2,000 1,100 4,900 2,300 4,100 2,000 2,900 3,900 13,170.00 1,316.00 1,150.00 8,330.00 962.00 1,002.00 1,729.00 1,913.00 3,165.00 3,805.00 1,838.00 5,080.00 5,010.00 279.00 1,739.00 4,600.00 1,998.00 818.00 545.00 966.00 2,725.00 1,662.00 1,235.00 2,772.00 2,340.00 1,686.00 1,015.00 2,228.00 1,217.00 902.00 2,346.00 2,723.00 23,706,000 4,211,200 3,565,000 41,650,000 3,367,000 7,915,800 3,630,900 4,782,500 6,013,500 3,805,000 9,741,400 3,556,000 13,026,000 2,455,200 2,608,500 21,620,000 5,194,800 3,190,200 2,888,500 2,898,000 7,085,000 6,481,800 2,099,500 10,810,800 4,680,000 1,854,600 4,973,500 5,124,400 4,989,700 1,804,000 6,803,400 10,619,700 ― 155 ― 有価証券明細表 ＭＨＡＭ ＴＯＰＩＸマザーファンド 通貨 銘柄 しまむら 高島屋 松屋 エイチ・ツー・オー リテイリン グ パルコ 丸井グループ イオン ユニーグループ・ホールディング ス イズミ 平和堂 フジ ヤオコー ゼビオ ケーズホールディングス アインファーマシーズ ヤマダ電機 アークランドサカモト ニトリホールディングス 吉野家ホールディングス 松屋フーズ 王将フードサービス プレナス ミニストップ アークス バロー ベルク 大庄 ファーストリテイリング サンドラッグ じもとホールディングス 足利ホールディングス 東京ＴＹフィナンシャルグルー プ 新生銀行 あおぞら銀行 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グル ープ りそなホールディングス 三井住友トラスト・ホールディン グス 三井住友フィナンシャルグルー プ 第四銀行 北越銀行 西日本シティ銀行 千葉銀行 横浜銀行 常陽銀行 群馬銀行 武蔵野銀行 千葉興業銀行 筑波銀行 七十七銀行 青森銀行 山形銀行 1,600 21,000 3,200 7,200 （平成 27 年 1 月 15 日現在） 評価額 備 単価 金額 考 9,850.00 15,760,000 954.00 20,034,000 1,658.00 5,305,600 1,936.00 13,939,200 2,400 18,400 60,770 14,800 953.00 1,086.00 1,181.00 636.00 2,287,200 19,982,400 71,769,370 9,412,800 3,300 3,600 2,100 900 2,400 3,400 1,700 57,800 1,500 6,100 5,000 1,700 1,200 1,800 2,700 3,000 3,600 800 1,500 2,900 3,000 10,000 7,900 1,300 4,395.00 2,430.00 2,127.00 7,260.00 1,947.00 3,040.00 3,660.00 385.00 2,161.00 6,510.00 1,379.00 2,539.00 4,255.00 2,125.00 1,575.00 2,376.00 2,070.00 3,120.00 1,381.00 42,945.00 4,855.00 226.00 467.00 3,335.00 14,503,500 8,748,000 4,466,700 6,534,000 4,672,800 10,336,000 6,222,000 22,253,000 3,241,500 39,711,000 6,895,000 4,316,300 5,106,000 3,825,000 4,252,500 7,128,000 7,452,000 2,496,000 2,071,500 124,540,500 14,565,000 2,260,000 3,689,300 4,335,500 135,000 97,000 1,153,600 194.00 381.00 618.80 26,190,000 36,957,000 713,847,680 167,800 319,000 584.30 423.30 98,045,540 135,032,700 109,000 4,022.50 438,452,500 18,000 20,000 53,000 56,000 102,000 54,000 35,000 2,300 2,800 6,400 26,000 11,000 9,000 388.00 212.00 350.00 763.00 623.30 571.00 763.00 3,835.00 810.00 353.00 635.00 342.00 505.00 6,984,000 4,240,000 18,550,000 42,728,000 63,576,600 30,834,000 26,705,000 8,820,500 2,268,000 2,259,200 16,510,000 3,762,000 4,545,000 株式数 ― 156 ― 有価証券明細表 ＭＨＡＭ ＴＯＰＩＸマザーファンド 通貨 銘柄 岩手銀行 東邦銀行 ふくおかフィナンシャルグルー プ 静岡銀行 十六銀行 スルガ銀行 八十二銀行 山梨中央銀行 大垣共立銀行 福井銀行 北國銀行 清水銀行 滋賀銀行 南都銀行 百五銀行 京都銀行 紀陽銀行 ほくほくフィナンシャルグルー プ 広島銀行 山陰合同銀行 中国銀行 伊予銀行 百十四銀行 四国銀行 阿波銀行 鹿児島銀行 大分銀行 宮崎銀行 肥後銀行 佐賀銀行 十八銀行 沖縄銀行 琉球銀行 セブン銀行 みずほフィナンシャルグループ 山口フィナンシャルグループ 名古屋銀行 北洋銀行 愛知銀行 第三銀行 愛媛銀行 みなと銀行 京葉銀行 関西アーバン銀行 栃木銀行 トモニホールディングス フィデアホールディングス 池田泉州ホールディングス ＳＢＩホールディングス ジャフコ 大和証券グループ本社 野村ホールディングス 岡三証券グループ 丸三証券 700 10,000 58,000 （平成 27 年 1 月 15 日現在） 評価額 備 単価 金額 考 4,875.00 3,412,500 394.00 3,940,000 604.00 35,032,000 44,000 17,000 15,600 27,000 8,000 21,000 15,000 18,000 1,000 13,000 11,000 12,000 28,000 5,700 98,000 1,035.00 395.00 2,126.00 750.00 457.00 356.00 261.00 378.00 2,865.00 626.00 408.00 482.00 938.00 1,471.00 234.00 45,540,000 6,715,000 33,165,600 20,250,000 3,656,000 7,476,000 3,915,000 6,804,000 2,865,000 8,138,000 4,488,000 5,784,000 26,264,000 8,384,700 22,932,000 43,000 8,000 11,400 16,400 21,000 12,000 10,000 10,000 10,000 11,000 11,000 13,000 11,000 1,100 3,100 48,400 1,997,600 15,000 12,000 21,100 600 15,000 10,000 16,000 12,000 2,100 7,000 10,200 8,500 11,900 17,400 2,200 136,000 298,600 13,000 4,700 573.00 875.00 1,619.00 1,271.00 386.00 243.00 632.00 714.00 405.00 385.00 627.00 266.00 333.00 4,630.00 1,611.00 489.00 194.40 1,206.00 419.00 442.00 5,620.00 193.00 248.00 214.00 628.00 1,204.00 522.00 496.00 214.00 542.00 1,285.00 4,060.00 889.20 626.70 873.00 799.00 24,639,000 7,000,000 18,456,600 20,844,400 8,106,000 2,916,000 6,320,000 7,140,000 4,050,000 4,235,000 6,897,000 3,458,000 3,663,000 5,093,000 4,994,100 23,667,600 388,333,440 18,090,000 5,028,000 9,326,200 3,372,000 2,895,000 2,480,000 3,424,000 7,536,000 2,528,400 3,654,000 5,059,200 1,819,000 6,449,800 22,359,000 8,932,000 120,931,200 187,132,620 11,349,000 3,755,300 株式数 ― 157 ― 有価証券明細表 ＭＨＡＭ ＴＯＰＩＸマザーファンド 通貨 銘柄 東海東京フィナンシャル・ホール ディングス いちよし証券 松井証券 マネックスグループ カブドットコム証券 極東証券 損保ジャパン日本興亜ホールデ ィングス ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグ ループホールディングス ソニーフィナンシャルホールデ ィングス 第一生命保険 東京海上ホールディングス Ｔ＆Ｄホールディングス 全国保証 クレディセゾン 芙蓉総合リース 興銀リース 東京センチュリーリース 日本証券金融 リコーリース イオンフィナンシャルサービス アコム ジャックス オリエントコーポレーション 日立キャピタル オリックス 三菱ＵＦＪリース 日本取引所グループ 日本駐車場開発 ヒューリック 野村不動産ホールディングス プレサンスコーポレーション 常和ホールディングス 東急不動産ホールディングス 飯田グループホールディングス パーク２４ 三井不動産 三菱地所 平和不動産 東京建物 ダイビル 京阪神ビルディング 住友不動産 大京 テーオーシー 東京楽天地 レオパレス２１ フジ住宅 空港施設 住友不動産販売 ゴールドクレスト タカラレーベン イオンモール 16,900 （平成 27 年 1 月 15 日現在） 評価額 備 単価 金額 考 771.00 13,029,900 3,100 7,500 18,000 6,400 2,000 32,000 1,239.00 995.00 265.00 588.00 1,834.00 2,888.00 3,840,900 7,462,500 4,770,000 3,763,200 3,668,000 92,416,000 45,800 2,805.50 128,491,900 13,600 1,666.00 22,657,600 91,900 59,300 52,300 3,900 12,300 1,700 3,200 3,600 7,800 1,300 9,800 31,900 9,000 33,700 3,600 102,100 38,100 21,300 19,800 24,400 9,000 900 900 38,200 9,300 7,800 75,000 105,000 4,100 32,000 4,900 5,600 34,000 24,000 5,700 6,000 15,900 3,800 4,200 1,300 1,600 7,300 9,400 1,614.50 3,775.00 1,313.00 3,555.00 2,026.00 3,905.00 2,235.00 2,795.00 589.00 2,982.00 2,258.00 333.00 573.00 186.00 2,428.00 1,386.00 527.00 2,665.00 118.00 1,108.00 2,107.00 3,750.00 3,590.00 802.00 1,489.00 1,882.00 3,101.50 2,386.50 1,789.00 859.00 1,074.00 650.00 3,928.50 178.00 701.00 507.00 788.00 677.00 710.00 2,788.00 2,101.00 503.00 2,145.00 148,372,550 223,857,500 68,669,900 13,864,500 24,919,800 6,638,500 7,152,000 10,062,000 4,594,200 3,876,600 22,128,400 10,622,700 5,157,000 6,268,200 8,740,800 141,510,600 20,078,700 56,764,500 2,336,400 27,035,200 18,963,000 3,375,000 3,231,000 30,636,400 13,847,700 14,679,600 232,612,500 250,582,500 7,334,900 27,488,000 5,262,600 3,640,000 133,569,000 4,272,000 3,995,700 3,042,000 12,529,200 2,572,600 2,982,000 3,624,400 3,361,600 3,671,900 20,163,000 株式数 ― 158 ― 有価証券明細表 ＭＨＡＭ ＴＯＰＩＸマザーファンド 通貨 銘柄 エヌ・ティ・ティ都市開発 日本空港ビルデング 日本工営 日本Ｍ＆Ａセンター アコーディア・ゴルフ エス・エム・エス テンプホールディングス クックパッド 綜合警備保障 カカクコム ツクイ エムスリー ディー・エヌ・エー 博報堂ＤＹホールディングス ぐるなび 一休 ファンコミュニケーションズ ＰＧＭホールディングス ＥＰＳホールディングス ケネディクス 電通 みらかホールディングス オリエンタルランド ダスキン 明光ネットワークジャパン ラウンドワン リゾートトラスト ビー・エム・エル もしもしホットライン ユー・エス・エス サイバーエージェント 楽天 リクルートホールディングス リロ・ホールディング エイチ・アイ・エス 共立メンテナンス イチネンホールディングス 建設技術研究所 東京都競馬 カナモト 東京ドーム 西尾レントオール トランス・コスモス 乃村工藝社 藤田観光 日本管財 トーカイ セコム 丹青社 メイテック アサツー ディ・ケイ 応用地質 船井総研ホールディングス ベネッセホールディングス イオンディライト ナック 株式数 10,100 5,100 8,000 2,500 6,200 1,800 3,100 800 5,700 10,400 2,200 13,400 7,700 21,900 2,000 1,600 3,200 2,700 2,300 22,000 16,800 4,100 4,100 5,400 2,500 4,900 6,100 1,000 3,600 18,600 2,900 66,200 16,900 600 2,600 1,000 3,100 2,200 15,000 2,500 14,000 1,300 2,400 3,700 9,000 1,300 800 14,600 2,700 2,300 3,200 2,400 3,800 5,500 1,700 2,100 ― 159 ― （平成 27 年 1 月 15 日現在） 評価額 備 単価 金額 考 1,225.00 12,372,500 5,240.00 26,724,000 461.00 3,688,000 3,835.00 9,587,500 1,156.00 7,167,200 1,172.00 2,109,600 3,945.00 12,229,500 4,400.00 3,520,000 3,035.00 17,299,500 1,614.00 16,785,600 1,031.00 2,268,200 2,072.00 27,764,800 1,458.00 11,226,600 1,143.00 25,031,700 1,954.00 3,908,000 1,407.00 2,251,200 1,278.00 4,089,600 1,167.00 3,150,900 1,503.00 3,456,900 505.00 11,110,000 4,880.00 81,984,000 5,310.00 21,771,000 29,845.00 122,364,500 1,767.00 9,541,800 1,199.00 2,997,500 734.00 3,596,600 2,759.00 16,829,900 3,100.00 3,100,000 1,201.00 4,323,600 1,797.00 33,424,200 4,650.00 13,485,000 1,637.50 108,402,500 3,610.00 61,009,000 8,470.00 5,082,000 3,720.00 9,672,000 6,490.00 6,490,000 1,077.00 3,338,700 1,558.00 3,427,600 291.00 4,365,000 3,150.00 7,875,000 514.00 7,196,000 3,595.00 4,673,500 1,872.00 4,492,800 1,055.00 3,903,500 357.00 3,213,000 2,617.00 3,402,100 3,460.00 2,768,000 6,755.00 98,623,000 811.00 2,189,700 3,450.00 7,935,000 2,862.00 9,158,400 1,726.00 4,142,400 946.00 3,594,800 3,505.00 19,277,500 2,647.00 4,499,900 1,060.00 2,226,000 有価証券明細表 ＭＨＡＭ ＴＯＰＩＸマザーファンド 通貨 銘柄 日本・円 株式数 ニチイ学館 ダイセキ 小計 銘柄数 組入時価比率 4,200 3,300 23,668,070 1,099 97.8％ 23,668,070 合計 （平成 27 年 1 月 15 日現在） 評価額 備 単価 金額 考 1,038.00 4,359,600 1,978.00 6,527,400 29,243,505,640 100.0％ 29,243,505,640 （注１）比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 （２）株式以外の有価証券 該当事項はありません。 第２ 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 ２ 【ファンドの現況】 【純資産額計算書】（平成 27 年 1 月 30 日現在） みずほ ライフプランファンド 成長コース Ⅰ 資産総額（円） Ⅱ 負債総額（円） Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） （円） Ⅳ 発行済口数（口） Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） （円） 81,900,158 32,119 81,868,039 50,939,409 1.6072 みずほ ライフプランファンド 安定成長コース Ⅰ 資産総額（円） Ⅱ 負債総額（円） Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） （円） Ⅳ 発行済口数（口） Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） （円） 68,256,257 136,384 68,119,873 57,515,923 1.1844 みずほ ライフプランファンド 安定コース Ⅰ 資産総額（円） Ⅱ 負債総額（円） Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） （円） Ⅳ 発行済口数（口） Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） （円） 33,084,620 8,843 33,075,777 29,871,193 1.1073 ― 160 ― （参考）ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド Ⅰ 資産総額（円） Ⅱ 負債総額（円） Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） （円） Ⅳ 発行済口数（口） Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） （円） 21,152,867,689 894,416,355 20,258,451,334 13,739,389,914 1.4745 （参考）ＭＨＡＭ外国債券インデックスマザーファンド Ⅰ 資産総額（円） Ⅱ 負債総額（円） Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） （円） Ⅳ 発行済口数（口） Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） （円） 8,331,173,822 234,198,862 8,096,974,960 6,180,399,938 1.3101 （参考）ＭＨＡＭ国内短期国債インデックスマザーファンド Ⅰ 資産総額（円） Ⅱ 負債総額（円） Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） （円） Ⅳ 発行済口数（口） Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） （円） （参考）ＭＨＡＭ ＴＯＰＩＸマザーファンド Ⅰ 資産総額（円） Ⅱ 負債総額（円） Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） （円） Ⅳ 発行済口数（口） Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） （円） 56,426,980 ― 56,426,980 55,789,682 1.0114 33,252,053,447 989,706,544 32,262,346,903 21,125,525,568 1.5272 ― 161 ― 第４ 【内国投資信託受益証券事務の概要】 (1) 受益証券の名義書換手続等 各ファンドの受益権は、振替制度における振替受益権であるため、委託会社は、この信託の受益権を取 り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った 場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合 を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。ファンドの振替受益権には無記名式や記名 式の形態はありません。 なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益 証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証 券の再発行の請求を行わないものとします。 (2) 受益者名簿の閉鎖の時期 委託会社は受益者名簿を作成しません。 (3) 受益者に対する特典 ありません。 (4) 譲渡制限および譲渡の対抗要件 譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委 託会社および受託会社に対抗することができません。 (5) 受益権の譲渡 ① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載ま たは記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。 ② 前記①の申請のある場合には、前記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の 口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または 記録するものとします。ただし、前記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、 譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社 振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう 通知するものとします。 ③ 前記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されて いる振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等にお いて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や 振替停止期間を設けることができます。 (6) 受益権の再分割 委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に 再分割することができます。 ― 162 ― (7) 償還金 償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前に おいて一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権 で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取 得申込者とします。）に支払います。 (8) 質権口記載または記録の受益権の取り扱いについて 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一 部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、 民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。 第三部 【委託会社等の情報】 第１ 【委託会社等の概況】 １ 【委託会社等の概況】 (1) 資本金の額 平成27年１月末日現在 資本金 20億4,560万円 発行する株式の総数 発行済株式の総数 200万株 1,052,070株 過去５年間における資本金の額の増減はありません。 ― 163 ― (2) 会社の機構(平成27年１月末日現在) ① 会社の組織図 運用企画部 債券運用部 株式運用部 各 種 委 員 会 国際運用部 運用グループ 企業調査部 運用戦略部 運用管理部 ポートフォリオマネジメント部 トレーディング部 株 主 総 会 取 締 役 会 社 長 副 社 長 営業企画部 営業第一部 営業第二部 営業グループ 営業推進部 営業管理部 商品開発部 監 査 役 会 プロセス管理部 事務・システムグループ IT・システム統括部 コンプライアンス・リスク管理部 リスク管理グループ 情報管理室 経営企画部 法務室 企画グループ 人事部 管理部 監査業務部 ― 164 ― ② 運用の基本プロセス １ 運用に関する会議および委員会 ａ 運用の基本計画決定に関する会議 運用グループ長または運用グループ長が指名する運用グループの役職員が原則月１回開催する運 用会議で、各ファンドの運用に関する基本計画を決定します。 ｂ 運用実績の評価、モニタリングに関する委員会 リスク管理グループ長を委員長として原則３ヵ月に１回開催される運用評価委員会で運用実績の 審議・評価を行います。 また、同じくリスク管理グループ長を委員長として原則３ヵ月に１回開催されるコンプライアン ス委員会で、法令・約款、運用ガイドラインなど社内諸規則に照らした運用内容のモニタリング結 果を審議します。 ２ 運用の流れ ａ ファンドの運用に関する基本計画の決定 各運用会議は、運用担当者が作成する資産配分、各資産内での主要投資対象等に関するファンド ごとの月次の運用に関する基本計画の原案を審議し決定します。 ｂ ファンドの具体的な運用計画の作成 運用担当者は、運用に関する基本計画にそって具体的な売買予定銘柄、数量等の月次の売買計画 を作成します。 ｃ 売買の実行指図 運用担当者は、売買計画に基づいて日々の売買の実行を指図します。 ２ 【事業の内容及び営業の概況】 当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、投資信託の設定を行 うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用（投資運用業）ならびにその 受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。また、「金融商品取引法」 に定める投資一任契約に基づく運用（投資運用業）および投資助言業務を行っています。 平成27年1月30日現在、当社の投資信託は以下の通りです。 基本的性格 本数 純資産総額(円) 追加型公社債投資信託 15 405,672,842,489 追加型株式投資信託 237 2,092,822,877,181 追加型金銭信託受益権投資信託 5 3,225,344,218 単位型株式投資信託 9 26,051,858,640 266 2,527,772,922,528 合計 ― 165 ― ３【委託会社等の経理状況】 １ 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。 以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第２条の規定により「金融商品取引業等に関する内閣府 令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。 なお、当事業年度（平成25年４月１日から平成26年３月31日まで）の財務諸表に含まれる比較情報につ いては、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成24年 ９月21日内閣府令第61号）附則第２条第２項により、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しておりま す。 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省 令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定により「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づい て作成しております。 ２ 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第51期事業年度（自 至 平成26年３月31日）の財務諸表について新日本有限責任監査法人により監査を受けております。 また、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第52期中間会計期間（自 日 平成25年４月１日 至 平成26年４月１ 平成26年９月30日）の中間財務諸表について、新日本有限責任監査法人の中間監査を受けており ます。 ― 166 ― (1)【貸借対照表】 （単位： 千円） 当事業年度 (平成26年３月31日) 前事業年度 (平成25年３月31日) 資産の部 流動資産 現金及び預金 短期貸付金 前払費用 未収入金 未収委託者報酬 未収運用受託報酬 繰延税金資産 その他流動資産 貸倒引当金 流動資産合計 固定資産 有形固定資産 建物（純額） 工具、器具及び備品（純額） リース資産（純額） 有形固定資産合計 無形固定資産 電話加入権 その他無形固定資産 無形固定資産合計 投資その他の資産 投資有価証券 長期差入保証金 前払年金費用 会員権 繰延税金資産 その他 投資その他の資産合計 固定資産合計 資産合計 負債の部 流動負債 預り金 リース債務 未払金 未払収益分配金 未払償還金 未払手数料 その他未払金 未払金合計 未払費用 未払法人税等 未払消費税等 賞与引当金 その他流動負債 流動負債合計 固定負債 リース債務 役員退職慰労引当金 時効後支払損引当金 その他固定負債 固定負債合計 負債合計 純資産の部 ※１ ※１ ― 168 ― 2,268,024 16,195,635 253,250 1,119,715 1,517,926 709,038 168,605 165,346 △ 7,816 22,389,725 3,545,563 16,597,222 183,438 1,470,180 1,321,564 188,902 196,162 △ 5,816 23,497,217 167,960 93,706 3,943 265,610 137,028 72,964 4,898 214,891 12,747 133 12,880 ※１ ※１ 12,747 95 12,842 2,708,128 514,642 263,427 17,200 63,011 15,565 3,581,975 3,860,466 26,250,191 2,826,706 502,361 357,258 8,400 75,535 2,618 3,772,878 4,000,612 27,497,829 375,742 3,023 276,070 3,838 901 28,656 650,405 10,777 690,740 1,146,683 18,987 62,693 347,800 5,121 2,650,793 827 27,355 651,486 15,090 694,760 1,677,557 429,878 88,739 305,900 5,881 3,482,625 7,296 178,410 16,905 6,951 209,562 2,860,356 6,417 149,446 13,720 3,213 172,796 3,655,422 株主資本 資本金 資本剰余金 資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 利益剰余金 利益準備金 その他利益剰余金 配当準備積立金 退職慰労積立金 別途積立金 繰越利益剰余金 利益剰余金合計 株主資本合計 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 純資産合計 負債純資産合計 ― 169 ― 2,045,600 2,045,600 2,266,400 2,450,074 4,716,474 2,266,400 2,450,074 4,716,474 128,584 128,584 104,600 100,000 9,800,000 6,515,116 16,648,301 23,410,376 104,600 100,000 9,800,000 6,988,395 17,121,579 23,883,654 △ 20,541 △ 20,541 23,389,835 26,250,191 △ 41,248 △ 41,248 23,842,406 27,497,829 (2) 【損益計算書】 前事業年度 (自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日) 営業収益 委託者報酬 運用受託報酬 営業収益合計 営業費用 支払手数料 広告宣伝費 公告費 調査費 調査費 委託調査費 図書費 調査費合計 委託計算費 営業雑経費 通信費 印刷費 協会費 諸会費 その他 営業雑経費合計 営業費用合計 一般管理費 給料 役員報酬 給料手当 賞与 給料合計 交際費 旅費交通費 租税公課 不動産賃借料 退職給付費用 福利厚生費 貸倒引当金繰入 賞与引当金繰入 役員退職慰労引当金繰入 固定資産減価償却費 諸経費 一般管理費合計 営業利益 営業外収益 受取配当金 受取利息 有価証券解約益 有価証券償還益 時効到来償還金等 雑収入 営業外収益合計 営業外費用 有価証券解約損 有価証券償還損 ヘッジ会計に係る損失 時効後支払損引当金繰入額 雑損失 ― 170 ― （単位： 千円） 当事業年度 (自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日) 15,739,580 2,401,288 18,140,869 16,375,163 3,587,945 19,963,108 7,426,160 149,566 152 7,780,375 263,900 76 948,113 3,624,517 7,229 4,579,861 177,505 1,292,601 4,323,525 4,666 5,620,793 178,878 50,112 167,179 18,816 2,689 37,963 276,761 12,610,006 60,623 174,012 18,378 2,523 574,210 829,747 14,673,771 141,073 2,204,883 333,923 2,679,880 707 67,470 50,223 421,877 165,171 409,033 6,943 347,800 39,522 51,898 310,561 4,551,091 979,771 136,969 1,875,653 286,984 2,299,607 975 65,596 50,531 422,294 120,603 362,963 305,154 26,354 39,685 396,680 4,090,447 1,198,889 1,032 12,757 1,437 1,387 1,576 17,474 35,666 4,071 11,663 303 11 1,537 9,772 27,360 118,238 160,957 38 2,481 2,148 140 2,310 1,832 3,398 営業外費用合計 経常利益 特別損失 投資有価証券売却損 遊休資産売却損 減損損失 ゴルフ会員権評価損 特別損失合計 税引前当期純利益 法人税、住民税及び事業税 法人税等調整額 法人税等合計 当期純利益 ― 171 ― 283,864 731,573 7,682 1,218,567 22,844 3,932 26,776 704,796 193,759 42,020 235,779 469,017 18,257 8,800 27,057 1,191,509 506,024 △21,353 484,671 706,838 ※１ (3) 【株主資本等変動計算書】 前事業年度(自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日) （単位： 千円） 株主資本 資本剰余金 資本金 当期首残高 資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 2,045,600 2,266,400 2,450,074 4,716,474 2,045,600 2,266,400 2,450,074 4,716,474 当期変動額 剰余金の配当 当期純利益 株主資本以外の 項目の当期変動 額（純額） 当期変動額合計 当期末残高 株主資本 利益剰余金 利益 準備金 当期首残高 128,584 配当準備 積立金 104,600 その他利益剰余金 退職慰労 別途 積立金 積立金 100,000 繰越利益 剰余金 9,800,000 利益剰余 金合計 株主資本合 計 6,365,928 16,499,113 23,261,188 △319,829 △319,829 △319,829 469,017 469,017 469,017 149,188 149,188 149,188 6,515,116 16,648,301 23,410,376 当期変動額 剰余金の配当 当期純利益 株主資本以外の 項目の当期変動 額（純額） 当期変動額合計 当期末残高 128,584 104,600 100,000 9,800,000 評価・換算差額等 その他有価証券 評価差額金 当期首残高 評価・換算差額等合計 △159,879 △159,879 純資産合計 23,101,308 当期変動額 △319,829 剰余金の配当 469,017 当期純利益 株主資本以外の 項目の当期変動 額（純額） 当期変動額合計 当期末残高 139,338 139,338 139,338 139,338 139,338 288,526 △20,541 △20,541 23,389,835 ― 172 ― 当事業年度(自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日) （単位： 千円） 株主資本 資本剰余金 資本金 当期首残高 資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 2,045,600 2,266,400 2,450,074 4,716,474 2,045,600 2,266,400 2,450,074 4,716,474 当期変動額 剰余金の配当 当期純利益 株主資本以外の 項目の当期変動 額（純額） 当期変動額合計 当期末残高 株主資本 利益剰余金 利益 準備金 当期首残高 配当準備 積立金 128,584 104,600 その他利益剰余金 退職慰労 別途 積立金 積立金 100,000 繰越利益 剰余金 9,800,000 利益剰余 金合計 株主資本合 計 6,515,116 16,648,301 23,410,376 △233,559 △233,559 △233,559 706,838 706,838 706,838 473,278 473,278 473,278 6,988,395 17,121,579 23,883,654 当期変動額 剰余金の配当 当期純利益 株 主 資 本 以外 の 項 目 の 当 期変 動 額（純額） 当期変動額合計 当期末残高 128,584 104,600 100,000 9,800,000 評価・換算差額等 その他有価証券 評価差額金 当期首残高 評価・換算差額等合計 △20,541 △20,541 純資産合計 23,389,835 当期変動額 △233,559 剰余金の配当 706,838 当期純利益 株主資本以外の 項目の当期変動 額（純額） △20,707 △20,707 △20,707 当期変動額合計 △20,707 △20,707 452,571 当期末残高 △41,248 △41,248 23,842,406 ― 173 ― 重要な会計方針 １．有価証券の評価基準及び評価方法 その他有価証券 時価のあるもの 決算日の市場価格に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動 平均法により算定）を採用しております。 時価のないもの 移動平均法による原価法を採用しております。 ２．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 時価法を採用しております。 ３．固定資産の減価償却方法 （１）有形固定資産（リース資産を除く） 定率法（ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（附属設備を除く）については定額法） を採用しております。 （２）無形固定資産 定額法を採用しております。 （３）リース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定率法を採用しております。 ４．引当金の計上基準 （１）貸倒引当金 当社の自己査定基準に基づき、一般債権については予想損失率により、貸倒懸念債権等特定の債 権については個別回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。 （２）賞与引当金 従業員に対する賞与の支払いに備えるため、将来の支給見込額のうち当期の負担額を計上してお ります。 （３）退職給付引当金（前払年金費用） 従業員に対する退職給付に備えるため、決算日における退職給付債務及び年金資産の見込額に基 づき、決算日において発生していると認められる額を計上しております。 （４）役員退職慰労引当金 役員退職慰労金の支給に備えて、内規に基づく期末要支給額を計上しております。（執行役員に 対する退職慰労引当金を含む。） （５）時効後支払損引当金 時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備 えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。 ５．外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し ております。 ６．ヘッジ会計の方法 （１）ヘッジ会計の方法 時価ヘッジによっております。 （２）ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段…株価指数先物取引 ヘッジ対象…有価証券 （３）ヘッジ方針 当社が保有する有価証券の投資リスクを低減させるためにヘッジ取引を行っております。 （４）ヘッジの有効性評価の方法 ヘッジ対象とヘッジ手段の価格変動の相関関係を継続的に計測してヘッジの有効性を評価してお ります。 ７．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 ― 174 ― 注記事項 (貸借対照表関係) ※１ 前事業年度 (平成25年３月31日) 有形固定資産及び無形固定資産の減価償却累計額 建物 165,761千円 工具、器具及び備品 346,701千円 リース資産 21,452千円 ソフトウェア 670千円 その他無形固定資産 712千円 ※１ 当事業年度 (平成26年３月31日) 有形固定資産及び無形固定資産の減価償却累計額 建物 160,134千円 工具、器具及び備品 341,459千円 リース資産 23,744千円 その他無形固定資産 451千円 (損益計算書関係) ※１ 減損損失 当事業年度において、当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しました。 場所 用途 種類 金額（千円） 本社（東京都港区） 除却対象資産 建物 15,455 本社（東京都港区） 除却対象資産 工具器具備品 2,802 賃貸借契約の一部解約により現行オフィス内部造作等の除却が決定した資産につき、「除却対象資産」とし てグルーピングを行い、平成26年３月31日時点の帳簿価額を減損損失（18,257千円）として特別損失に計上し ました。 (株主資本等変動計算書関係) 前事業年度(自 平成24年４月１日 至 １．発行済株式に関する事項 株式の種類 当事業年度期首 普通株式（株） 1,052,070 平成25年３月31日) 増加 減少 - - 当事業年度末 1,052,070 ２．配当に関する事項 （1）配当金支払額 平成24年６月12日の第49回定時株主総会において、次のとおり決議しております。 ・普通株式の配当に関する事項 １）配当金の総額 319,829,280円 ２）１株当たり配当額 304円 ３）基準日 平成24年３月31日 ４）効力発生日 平成24年６月13日 （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 平成25年６月12日の第50回定時株主総会において、次のとおり決議しております。 ・普通株式の配当に関する事項 １）配当金の総額 233,559,540円 ２）配当の原資 利益剰余金 ３）１株当たり配当額 222円 ４）基準日 平成25年３月31日 ５）効力発生日 平成25年６月13日 ― 175 ― 当事業年度(自 平成25年４月１日 至 １．発行済株式に関する事項 株式の種類 当事業年度期首 普通株式（株） 1,052,070 平成26年３月31日) 増加 減少 - - 当事業年度末 1,052,070 ２．配当に関する事項 （1）配当金支払額 平成25年６月12日の第50回定時株主総会において、次のとおり決議しております。 ・普通株式の配当に関する事項 １）配当金の総額 233,559,540円 ２）１株当たり配当額 222円 ３）基準日 平成25年３月31日 ４）効力発生日 平成25年６月13日 （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 平成26年６月11日の第51回定時株主総会において、次のとおり決議しております。 ・普通株式の配当に関する事項 １）配当金の総額 352,443,450円 ２）配当の原資 利益剰余金 ３）１株当たり配当額 335円 ４）基準日 平成26年３月31日 ５）効力発生日 平成26年６月12日 (リース取引関係) １．ファイナンス・リース取引（借主側） 所有権移転外ファイナンス・リース取引 ① リース資産の内容 有形固定資産 主として、事務用機器及び車両運搬具であります。 ② リース資産の減価償却の方法 重要な会計方針「３．固定資産の減価償却方法」に記載のとおりであります。 (金融商品関係) １．金融商品の状況に関する事項 （１）金融商品に対する取組方針 当社は、投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業を行っており、余資運用については、 安全性の高い金融資産で運用しております。 デリバティブは、当社が保有する特定の有価証券の投資リスクを低減させる目的で利用しており、投機 的な取引は行わない方針であります。 （２）金融商品の内容及びそのリスク 営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されております。ま た、投資有価証券は、当社業務運営に関連する株式、投資信託であります。これらは、それぞれ発行体の 信用リスク及び市場価格の変動リスクに晒されております。短期貸付金、未収入金、長期差入保証金は、 相手先の信用リスクに晒されております。 営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。 デリバティブ取引には株価指数先物取引があり、その他有価証券で保有する投資信託の価格変動を相殺 する目的で行い、ヘッジ対象に係る損益を認識する方法（時価ヘッジ）を適用しています。なお、ヘッジ 開始時から有効性判定時点までの期間においてヘッジ手段とヘッジ対象の価格変動の相関関係を継続的に 計測する事によりヘッジの有効性を評価しております。 （３）金融商品に係るリスク管理体制 ①信用リスクの管理 営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引先ごとの期 日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を半期ごとに把握する体制としています。 有価証券の発行体の信用リスク及びデリバティブ取引のカウンターパーティーリスクに関しては、信用 情報や時価の把握を定期的に行うことで管理しています。 ②市場リスクの管理 有価証券を含む金融商品の保有については、当社の市場リスク管理の基本方針（自己資金運用）に従い、 定期的に時価や発行体の財務状況を把握し、価格変動リスクの軽減を図っています。デリバティブ取引に 関しては、取引の執行、ヘッジの有効性の評価に関する部門を分離し、内部統制を確立しております。 ― 176 ― （４）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価は、市場価格に基づく価額によっております。また、注記事項「デリバティブ取引関 係」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市 場リスクを示すものではありません。 ２．金融商品の時価等に関する事項 貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握すること が極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません。（（注２）を参照ください。） 前事業年度（平成25年３月31日） （単位：千円） 貸借対照表計上額 時価 差額 （１）現金及び預金 2,268,024 2,268,024 （２）短期貸付金 16,195,635 16,195,635 （３）未収入金 1,119,715 1,119,715 （４）未収委託者報酬 1,517,926 1,517,926 （５）未収運用受託報酬 709,038 709,038 （６）投資有価証券 その他有価証券 2,641,608 2,641,608 （７）長期差入保証金 514,642 514,559 △83 資産計 24,966,590 24,966,507 △83 （１）未払手数料 650,405 650,405 負債計 650,405 650,405 デリバティブ取引（※１） ① ヘッジ会計が適用されているもの 8,614 8,614 （※１）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目につ いては、（ ）で示しております。 当事業年度（平成26年３月31日） （単位：千円） 貸借対照表計上額 時価 差額 （１）現金及び預金 3,545,563 3,545,563 （２）短期貸付金 16,597,222 16,597,222 （３）未収委託者報酬 1,470,180 1,470,180 （４）未収運用受託報酬 1,321,564 1,321,564 （５）投資有価証券 その他有価証券 2,760,186 2,760,186 （６）長期差入保証金 502,361 501,871 △489 資産計 26,197,078 26,196,589 △489 （１）未払手数料 651,486 651,486 負債計 651,486 651,486 デリバティブ取引（※１） ① ヘッジ会計が適用されているもの （595） （595） （※１）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目につ いては、（ ）で示しております。 （注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項 資 産 （１）現金及び預金 預金については、すべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に よっております。 （２）短期貸付金、（３）未収委託者報酬及び（４）未収運用受託報酬 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってい ます。 （５）投資有価証券 これらの時価について、投資信託は公表されている基準価額によっております。 また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照くださ い。 （６）長期差入保証金 当社では、長期差入保証金の時価の算定は、その将来キャッシュフローを、国債の利回り等適切な指 標で割り引いた現在価値により算定しております。 ― 177 ― 負 債 （１）未払手数料 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお ります。 デリバティブ取引 注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照ください。 （注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額 区分 非上場株式 前事業年度 （平成25年３月31日） 66,520 （単位:千円） 当事業年度 （平成26年３月31日） 66,520 上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「（５）投資有価証 券 その他有価証券」には含めておりません。 （注３）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額 前事業年度（平成25年３月31日） １年以内 預金 短期貸付金 未収入金 未収委託者報酬 未収運用受託報酬 投資有価証券 その他有価証券のうち 満期のあるもの 証券投資信託 長期差入保証金 合計 １年超 ２年以内 ２年超 ３年以内 ３年超 ４年以内 2,267,697 16,195,635 1,119,715 1,517,926 709,038 - - - 514,642 22,324,656 - - - 当事業年度（平成26年３月31日） １年以内 預金 短期貸付金 未収委託者報酬 未収運用受託報酬 投資有価証券 その他有価証券のうち 満期のあるもの 証券投資信託 長期差入保証金 合計 １年超 ２年以内 ２年超 ３年以内 ３年超 ４年以内 3,544,827 16,597,222 1,470,180 1,321,564 - - - 502,361 23,436,156 - - 4,168 4,168 ― 178 ― （単位:千円） ４年超 ５年超 ５年以内 - 15,335 15,335 2,130,846 2,130,846 （単位:千円） ４年超 ５年超 ５年以内 - - - - 2,214,706 2,214,706 (有価証券関係) １ その他有価証券 前事業年度(平成25年３月31日) 種類 貸借対照表計上額 （千円） 貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの ① 株式 ② 債券 ③ 証券投資信託 小計 貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの ① 株式 ② 債券 ③ 証券投資信託 小計 合計 取得原価（千円） 差額（千円） 216,164 216,164 207,889 207,889 8,275 8,275 2,425,444 2,425,444 2,641,608 2,465,635 2,465,635 2,673,524 △ 40,191 △ 40,191 △ 31,915 当事業年度(平成26年３月31日) 種類 貸借対照表計上額 （千円） 貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの ① 株式 ② 債券 ③ 証券投資信託 小計 貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの ① 株式 ② 債券 ③ 証券投資信託 小計 合計 ２ 差額（千円） 392,200 392,200 367,480 367,480 24,719 24,719 2,367,985 2,367,985 2,760,186 2,456,795 2,456,795 2,824,276 △ 88,809 △ 88,809 △ 64,089 当事業年度中に売却したその他有価証券 前事業年度（自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日） 種類 ① 株式 ② 債券 ③ 証券投資信託 合計 売却額(千円) 161,410 161,410 当事業年度（自 平成25年４月１日 該当するものはありません。 ３ 取得原価（千円） 至 売却益の合計額(千円) - 売却損の合計額(千円) △ 21,884 △ 21,884 平成26年３月31日） 当事業年度中に解約・償還したその他有価証券 前事業年度（自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日） 種類 ① 株式 ② 債券 ③ 証券投資信託 合計 解約・償還額(千円) 解約・償還益の合計額 (千円) 3,040,519 3,040,519 ― 179 ― 2,825 2,825 解約・償還損の合計額 (千円) △ 279,196 △ 279,196 当事業年度（自 平成25年４月１日 種類 至 平成26年３月31日） 解約・償還額(千円) ① 株式 ② 債券 ③ 証券投資信託 合計 解約・償還益の合計額 (千円) 164,391 164,391 解約・償還損の合計額 (千円) 314 314 △ 2,451 △ 2,451 (デリバティブ取引関係) １ ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 該当するものはありません。 ２ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引 株式関連 前事業年度（自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日） ヘッジ会計の 方法 ヘッジ対象に係 る損益を認識す る方法 取引の種類等 株価指数先物取引 売建 買建 合計 主なヘッジ 対象 投資有価証券 投資有価証券 契約額等 （千円） 79,849 272,890 352,739 契約額のうち １年超 （千円） - 時価 （千円） △6,951 15,565 8,614 （注）時価の算定方法 取引所の価格に基づき算定しております。 当事業年度(自 平成25年４月１日 ヘッジ会計の 方法 ヘッジ対象に係 る損益を認識す る方法 取引の種類等 株価指数先物取引 売建 買建 合計 至 平成26年３月31日) 主なヘッジ 対象 投資有価証券 投資有価証券 契約額等 （千円） 106,344 252,129 358,473 契約額のうち １年超 （千円） - 時価 （千円） 2,534 △3,129 △595 （注）時価の算定方法 取引所の価格に基づき算定しております。 (退職給付関係) 前事業年度(自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日) １ 採用している退職給付制度の概要 当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度を設けております。また、確定拠出型の制度と して企業型確定拠出年金制度を設けております。 ２ 退職給付債務に関する事項 前事業年度 （平成25年３月31日） （１）退職給付債務（千円） 805,634 （２）年金資産（千円） 1,069,061 （３）退職給付引当金（千円） ― （４）前払年金費用（千円） 263,427 (注１) 当社は退職給付債務の算定にあたり、簡便法（在籍する従業員については退職給付に係る期末自己都合要支給額 を退職給付債務とし、年金受給者及び待機者については直近の年金財政計算上の責任準備金の額を退職給付債務と する方法）を採用しております。 ― 180 ― ３ 退職給付費用に関する事項 前事業年度 (自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日) （１）勤務費用（千円） 165,171 (注１) （２）退職給付費用（千円） 165,171 (注１) 確定拠出型制度の退職給付費用21,784千円を含めております。 当事業年度(自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日) １．採用している退職給付制度の概要 当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度を設けております。また、確定拠出型の制度と して企業型確定拠出年金制度を設けております。 当社が有する確定給付企業年金制度及び退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費 用を計算しております。 ２．確定給付制度 （１）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表 退職給付引当金の期首残高 退職給付費用 退職給付の支払額 制度への拠出額 退職給付引当金の期末残高 △263,427 千円 49,885 △4,008 △139,708 △357,258 （２）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用 の調整表 積立型制度の退職給付債務 年金資産 貸借対照表に計上された前払年金費用 843,869 千円 △1,201,127 △357,258 （３）退職給付費用 簡便法で計算した退職給付費用 49,885 千円 ３．確定拠出制度 当社の確定拠出制度への要拠出額は、17,406 千円であります。 (税効果会計関係) １ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 前事業年度 (平成25年３月31日) 繰延税金資産 有価証券償却超過額 17,486千円 ソフトウェア償却超過額 63,338千円 賞与引当金損金算入限度超過額 132,198千円 社会保険料損金不算入額 18,577千円 役員退職慰労引当金 67,813千円 未払事業税 6,439千円 その他有価証券評価差額金 11,374千円 その他 40,726千円 繰延税金資産小計 357,956千円 評価性引当額 △32,453千円 繰延税金資産合計 325,502千円 繰延税金負債 前払年金費用 △93,885千円 繰延税金負債合計 △93,885千円 繰延税金資産の純額 231,617千円 ― 181 ― 当事業年度 (平成26年３月31日) 17,486千円 89,477千円 109,022千円 15,513千円 53,262千円 32,931千円 22,841千円 85,682千円 426,218千円 △34,454千円 391,764千円 △127,327千円 △127,327千円 264,437千円 ２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 前事業年度 当事業年度 (平成25年３月31日) (平成26年３月31日) 法定実効税率 38.01% 38.01% （調整） 評価性引当額 △4.86% 0.17% 交際費等永久に損金に算入されない項目 0.27% 0.48% 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.02% △0.01% 住民税等均等割 0.54% 0.32% 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 1.56% その他 △0.49% 0.15% 税効果会計適用後の法人税等の負担率 33.45% 40.68% ３ 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正 「所得税法等の一部を改正する法律」（平成26年法律第10号）が平成26年３月31日に公布され、平成26年４ 月１日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課税されないことになりました。これに伴い、繰延税金 資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年４月１日に開始する事業年度に解消が見込 まれる一時差異については従来の38.01%から35.64%になります。 この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は18,630千円減少し、法 人税等調整額が同額増加しております。 (資産除去債務関係) 当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を有し ているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。 なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の負債計 上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負 担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。 (セグメント情報等) ［セグメント情報］ 前事業年度(自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日)及び当事業年度(自 平成26年３月31日) 当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 平成25年４月１日 至 ［関連情報］ 前事業年度(自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日)及び当事業年度(自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日) １．製品及びサービスごとの情報 当社の製品及びサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益各項目の区分と同一であることか ら、製品及びサービスごとの営業収益の記載を省略しております。 ２．地域ごとの情報 （１）売上高 本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、 地域ごとの営業収益の記載を省略しております。 （２）有形固定資産 有形固定資産はすべて本邦に所在しております。 ３．主要な顧客ごとの情報 委託者報酬については、当社が運用している投資信託は大半が公募投信であり、委託者報酬を最終的 に負担する受益者は不特定多数であるため、記載を省略しております。 運用受託報酬については、外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占め る相手先がないため、記載を省略しております。 ［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］ 前事業年度(自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日) 該当事項はありません。 当事業年度(自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日) 当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 ― 182 ― (関連当事者情報) １．関連当事者との取引 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社 前事業年度(自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日) 種類 同一の親 会社をも つ会社 同一の親 会社をも つ会社 資本金 又は 出資金 事業の 内容 議決権等 の所有 （被所有） 割合 株式会社み 東京都 ずほ銀行 千代田区 700,000 百万円 銀行業 なし 投資信託の販売 支払手数料 みずほ信託 銀行株式会 社 247,369 百万円 信託 銀行業 なし 信託財産の管理 委託者報酬 10,238,105 会社等の名称 所在地 東京都 中央区 当事業年度(自 平成25年４月１日 種類 同一の親 会社をも つ会社 同一の親 会社をも つ会社 至 関連当事者 との関係 取引の内容 取引金額 (千円) 3,580,183 未払手数料 事業の 内容 議決権等 の所有 （被所有） 割合 株式会社み 東京都 ずほ銀行 千代田区 14,040 億円 銀行業 なし 投資信託の販売 支払手数料 みずほ信託 銀行株式会 社 2,473 億円 信託 銀行業 なし 信託財産の管理 委託者報酬 12,233,240 所在地 東京都 中央区 期末残高 (千円) 299,089 未収委託者 報酬 1,310,737 科目 期末残高 (千円) 平成26年３月31日) 資本金 又は 出資金 会社等の名称 科目 関連当事者 との関係 取引の内容 取引金額 (千円) 3,633,008 未払手数料 未収委託者 報酬 316,753 1,284,975 (注)１．株式会社みずほコーポレート銀行は、平成25年７月１日付で株式会社みずほ銀行を吸収合併し、 株式会社みずほ銀行に商号変更しております。また、株式会社みずほ銀行との取引金額には、平 成25年４月１日から平成25年６月30日までの期間の合併前の株式会社みずほ銀行との取引金額を 含めております。 ２．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて おります。 ３．取引条件及び取引条件の決定方針等 一般取引条件と同様に決定しております。 ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記 親会社情報 株式会社みずほフィナンシャルグループ （東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場） (１株当たり情報) 当事業年度 前事業年度 (自 平成25年４月１日 (自 平成24年４月１日 至 平成26年３月31日) 至 平成25年３月31日) １株当たり純資産額 22,232.20円 １株当たり純資産額 22,662.37円 １株当たり当期純利益金額 445.80円 １株当たり当期純利益金額 671.85円 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ いては、潜在株式が存在しないため、記載しておりませ いては、潜在株式が存在しないため、記載しておりませ ん。 ん。 （１株当たり当期純利益の算定上の基礎） （１株当たり当期純利益の算定上の基礎） 損益計算書上の当期純利益 469,017千円 損益計算書上の当期純利益 706,838千円 普通株式に係る当期純利益 469,017千円 普通株式に係る当期純利益 706,838千円 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 該当事項はありません。 該当事項はありません。 普通株式の期中平均株式数 1,052,070株 普通株式の期中平均株式数 1,052,070株 (重要な後発事象) 該当事項はありません。 ― 183 ― (4) 中間貸借対照表 （単位： 第52期中間会計期間 (平成26年９月30日) 資産の部 流動資産 現金及び預金 未収委託者報酬 未収運用受託報酬 繰延税金資産 その他 貸倒引当金 流動資産合計 固定資産 有形固定資産 建物（純額） 工具、器具及び備品（純額） リース資産（純額） 有形固定資産合計 無形固定資産 投資その他の資産 投資有価証券 その他 投資その他の資産合計 固定資産合計 資産合計 千円） 19,533,066 1,686,580 1,865,333 197,238 274,395 △ 1,065 23,555,548 ※1 155,053 77,017 2,986 235,056 12,827 3,030,128 790,237 3,820,365 4,068,249 27,623,797 負債の部 流動負債 リース債務 未払金 未払費用 未払法人税等 賞与引当金 その他 流動負債合計 固定負債 リース債務 繰延税金負債 役員退職慰労引当金 時効後支払損引当金 その他 固定負債合計 負債合計 2,602 900,438 1,615,916 232,726 306,200 331,569 3,389,452 3,424 21,849 107,871 7,344 7,093 147,581 3,537,033 純資産の部 株主資本 資本金 資本剰余金 資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 利益剰余金 利益準備金 その他利益剰余金 配当準備積立金 退職慰労積立金 別途積立金 繰越利益剰余金 2,045,600 2,266,400 2,450,074 4,716,474 128,584 104,600 100,000 9,800,000 7,184,439 ― 185 ― 利益剰余金合計 株主資本合計 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 純資産合計 負債純資産合計 17,317,624 24,079,699 7,063 7,063 24,086,763 27,623,797 ― 186 ― (5) 中間損益計算書 （単位： 第52期中間会計期間 (自 平成26年４月１日 至 平成26年９月30日) 営業収益 委託者報酬 運用受託報酬 営業収益合計 営業費用及び一般管理費 営業利益 営業外収益 受取配当金 受取利息 有価証券解約益 時効到来償還金等 雑収入 営業外収益合計 営業外費用 雑損失 営業外費用合計 経常利益 特別利益 投資有価証券売却益 特別利益合計 特別損失 事業再構築費用 特別損失合計 税引前中間純利益 法人税、住民税及び事業税 法人税等調整額 法人税等合計 中間純利益 ※1 千円） 8,602,664 2,019,713 10,622,378 9,712,296 910,082 4,669 3,580 121 16,953 47,348 72,673 36,831 36,831 945,924 10,500 10,500 ※2 ― 187 ― 125,173 125,173 831,250 220,468 62,294 282,763 548,487 (6) 中間株主資本等変動計算書 第52期中間会計期間(自 平成26年４月１日至 平成26年９月30日) （単位： 千円） 株主資本 資本剰余金 資本金 当期首残高 資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 2,045,600 2,266,400 2,450,074 4,716,474 2,045,600 2,266,400 2,450,074 4,716,474 当中間期変動額 剰余金の配当 中間純利益 株主資本以外の 項目の当中間期 変動額（純額） 当中間期変動額合 計 当中間期末残高 株主資本 利益剰余金 利益 準備金 当期首残高 その他利益剰余金 配当準備 積立金 128,584 104,600 退職慰労 積立金 100,000 別途 積立金 繰越利益 剰余金 9,800,000 利益剰余 金合計 株主資本合 計 6,988,395 17,121,579 23,883,654 △352,443 △352,443 △352,443 548,487 548,487 548,487 196,044 196,044 196,044 7,184,439 17,317,624 24,079,699 当中間期変動額 剰余金の配当 中間純利益 株 主 資 本 以外 の 項 目 の 当 中間 期 変動額（純額） 当中間期変動額合 計 当中間期末残高 128,584 104,600 100,000 9,800,000 評価・換算差額等 その他有価証券 評価差額金 当期首残高 評価・換算差額等合計 △41,248 △41,248 純資産合計 23,842,406 当中間期変動額 △352,443 剰余金の配当 548,487 中間純利益 株主資本以外の 項目の当中間期 変動額（純額） 48,312 48,312 48,312 当中間期変動額合 計 48,312 48,312 244,356 7,063 7,063 24,086,763 当中間期末残高 ― 188 ― 重要な会計方針 １．有価証券の評価基準及び評価方法 その他有価証券 時価のあるもの 中間決算日の市場価格に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は 移動平均法により算定）を採用しております。 時価のないもの 移動平均法による原価法を採用しております。 ２．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 時価法を採用しております。 ３．固定資産の減価償却方法 （１）有形固定資産（リース資産を除く） 定率法（ただし、平成10年４月1日以降に取得した建物（附属設備を除く）については定額法） を採用しております。 （２）無形固定資産 定額法を採用しております。 （３）リース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定率法を採用しております。 ４．引当金の計上基準 （１）貸倒引当金 当社の自己査定基準に基づき、一般債権については予想損失率により、貸倒懸念債権等特定の債 権については個別回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。 （２）賞与引当金 従業員に対する賞与の支払いに備えるため、将来の支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を 計上しております。 （３）退職給付引当金（前払年金費用） 従業員に対する退職給付に備えるため、中間決算日における退職給付債務及び年金資産の見込額 に基づき、中間決算日において発生していると認められる額を計上しております。 （４）役員退職慰労引当金 役員退職慰労金の支給に備えて、内規に基づく当中間会計期間末要支給額を計上しております。 （執行役員に対する退職慰労引当金を含む。） （５）時効後支払損引当金 時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備 えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。 ５．外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処 理しております。 ６．ヘッジ会計の方法 （１）ヘッジ会計の方法 時価ヘッジによっております。 （２）ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段…株価指数先物取引 ヘッジ対象…有価証券 （３）ヘッジ方針 当社が保有する有価証券の投資リスクを低減させるためにヘッジ取引を行っております。 （４）ヘッジの有効性評価の方法 ヘッジ対象とヘッジ手段の価格変動の相関関係を継続的に計測してヘッジの有効性を評価してお ります。 ７．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 ― 189 ― 注記事項 （中間貸借対照表関係） 第52期中間会計期間 ( 平成26年９月30日) ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 518,045千円 （中間損益計算書関係） 第52期中間会計期間 （自 平成26年４月１日 至 平成26年９月30日) 14,391千円 15千円 ※１ 減価償却実施額 有形固定資産 無形固定資産 ※２ 事業再構築費用 事業再構築に伴うグループ会社への転籍関連費用 （中間株主資本等変動計算書関係） 第52期中間会計期間（自 平成26年４月１日至 １ 発行済株式に関する事項 株式の種類 当事業年度期首 平成26年９月30日） 増加 減少 1,052,070 普通株式（株） - 当中間会計期間末 - 1,052,070 ２ 配当に関する事項 （1） 配当金支払額 決議 株式の種類 平成26年６月11日 定時株主総会 普通株式 １株当たり 配当額 配当金の総額 352,443千円 基準日 335円 平成26年３月31日 効力発生日 平成26年６月12日 （リース取引関係） １．ファイナンス・リース取引（借主側） 所有権移転外ファイナンス・リース取引 ① リース資産の内容 有形固定資産 主として、事務用機器及び車両運搬具であります。 ② リース資産の減価償却の方法 重要な会計方針「３．固定資産の減価償却方法」に記載のとおりであります。 (金融商品関係) 第52期中間会計期間(平成26年９月30日) 金融商品の時価等に関する事項 中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握する ことが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません。（（注２）を参照ください。） （単位： 中間貸借対照表計上額 19,533,066 1,686,580 1,865,333 時価 19,533,066 1,686,580 1,865,333 千円） 差額 - （１）現金及び預金 （２）未収委託者報酬 （３）未収運用受託報酬 （４）投資有価証券 その他有価証券 2,969,408 2,969,408 資産計 26,054,388 26,054,388 デリバティブ取引（※１） ① ヘッジ会計が適用されていないもの （3,887） （3,887） ② ヘッジ会計が適用されているもの 4,143 4,143 デリバティブ取引計 256 256 （※１）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目につ いては（ ）で示しております。 ― 190 ― （注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項 資 産 （１）現金及び預金 預金については、すべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に よっております。 （２）未収委託者報酬及び（３）未収運用受託報酬 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお ります。 （４）投資有価証券 これらの時価について、投資信託は公表されている基準価額によっております。 また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照くださ い。 デリバティブ取引 注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照ください。 （注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の中間貸借対照表計上額 区分 非上場株式 中間貸借対照表計上額（千円） 60,720 上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「（４）投資有価証 券 その他有価証券」には含めておりません。 （有価証券関係） 第52期中間会計期間（平成26年９月30日） １ その他有価証券 中間貸借対照表計上額 （千円） 種類 中間貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの ①証券投資信託 小計 中間貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの ①証券投資信託 小計 合計 取得原価（千円） 差額（千円） 575,185 575,185 518,416 518,416 56,768 56,768 2,394,222 2,394,222 2,969,408 2,440,015 2,440,015 2,958,432 △45,793 △45,793 10,975 （デリバティブ取引関係） 第52期中間会計期間（平成26年９月30日） １ ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 株式関連 区分 市場取引 取引の種類 株価指数先物取引 売建 合計 契約額等 （千円） 契約額のうち １年超（千円） 168,558 168,558 - 時価 （千円） △3,887 △3,887 評価損益 （千円） △3,887 △3,887 （注）時価の算定方法 取引所の価格に基づき算定しております。 （資産除去債務関係） 当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を有し ているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。 なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の負債計 上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負 担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。 ― 191 ― （セグメント情報等） ［セグメント情報］ 第52期中間会計期間（自 平成26年４月１日至 平成26年９月30日） 当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 ［関連情報］ 第52期中間会計期間（自 平成26年４月１日至 平成26年９月30日） １ 製品及びサービスごとの情報 当社の製品及びサービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益各項目の区分と同一である ことから、製品及びサービスごとの営業収益の記載を省略しております。 ２ 地域ごとの情報 （１）売上高 本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるた め、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。 （２）有形固定資産 有形固定資産はすべて本邦に所在しております。 ３ 主要な顧客ごとの情報 委託者報酬については、当社が運用している投資信託は大半が公募投信であり、委託者報酬を最終 的に負担する受益者は不特定多数であるため、記載を省略しております。 運用受託報酬については、損益計算書の営業収益の10％以上を占める投資一任報酬がありますが、 守秘義務によりその顧客の名称に代えて種類と顧客を区別するための記号を記載しております。 顧客の種類等 適格機関投資家Ａ 営業収益（千円） 1,151,145 関連するセグメント名 投資運用業 （１株当たり情報） １株当たり純資産額は、以下のとおりであります。 第52期中間会計期間 (平成26年９月30日) １株当たり純資産額 22,894.63円 １株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。 第52期中間会計期間 (自 平成26年４月１日 至 平成26年９月30日) １株当たり中間純利益金額 521.34円 （算定上の基礎） 中間純利益金額（千円） 548,487 普通株主に帰属しない金額（千円） － 普通株式に係る中間純利益金額（千円） 548,487 普通株式の期中平均株式数（株） （注） 1,052,070 潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 （重要な後発事象） 該当事項はありません。 ― 192 ― ４ 【利害関係人との取引制限】 委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為 が禁止されています。 (1) 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資 者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないもの として内閣府令で定めるものを除きます。)。 (2) 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは 取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるも のを除きます。)。 (3) 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等 （委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係 を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)および(5)において 同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品 取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下 同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。 (4) 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財 産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。 (5) 上記(3)および(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投 資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるも のとして内閣府令で定める行為 ５ 【その他】 (1) 定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項 該当事項はありません。 (2) 訴訟事件その他の重要事項 会社に重要な影響を与えることが予想される事実はありません。 ― 193 ― 約 款 追加型証券投資信託 みずほ ライフプランファンド 成長コース 運用の基本方針 約款第19条の規定に基づき、委託者の別に定める運用の基本方針は、次のものといたします。 基本方針 この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目標に運用を行います。 運用方法 （1）投資対象 ＭＨＡＭ ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券、ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド受益証券、ＭＨＡＭ外 国債券インデックスマザーファンド受益証券、ＭＨＡＭ国内短期国債インデックスマザーファンド受益証券（以下、 各々を「マザーファンド受益証券」といいます。）を主要投資対象とします。 ただし、資産配分の決定の際、一部のマザーファンド受益証券への投資を行わない場合があります。 （2）投資態度 ① 主として、各マザーファンド受益証券への投資を通じて、内外の株式および公社債に投資を行い、信託財産の成長 を目指します。なお、各資産への配分比率の決定の際、一部の資産への投資を行わない場合があります。 ② 各マザーファンド受益証券への投資割合は、イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社の投資助言に基づき 決定します。 ③ マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を維持することを基本とします。 ④ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 ⑤ 市況動向やファンドの資金事情等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。 （3）投資制限 ① 株式への実質投資割合には、制限を設けません。 ② 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 ③ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以下とし ます。 ④ 同一銘柄の株式への実質投資割合には、制限を設けません。 ⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合には、制限を設けません。 ⑥ 同一銘柄の転換社債、ならびに同一銘柄の新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予 約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確 にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含 みます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。 ⑦ 投資信託証券（マザーファンド受益証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下と します。 収益分配方針 第２期以降の毎計算期末に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。 ① 分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益（繰越分およびマザーファンドの信託財産に属する配当等収益のう ち、信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいます。）を含みます。）および売買益（評価 益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額）等の全額とします。 ② 分配金額は、委託者が基準価額の水準や市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には 分配を行わないことがあります。 ③ 収益分配に充てなかった利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。 ― 194 ― 追加型証券投資信託 みずほ ライフプランファンド 安定成長コース 運用の基本方針 約款第19条の規定に基づき、委託者の別に定める運用の基本方針は、次のものといたします。 基本方針 この投資信託は、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を図ることを目標に運用を行います。 運用方法 （1）投資対象 ＭＨＡＭ ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券、ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド受益証券、ＭＨＡＭ外 国債券インデックスマザーファンド受益証券、ＭＨＡＭ国内短期国債インデックスマザーファンド受益証券（以下、 各々を「マザーファンド受益証券」といいます。）を主要投資対象とします。 ただし、資産配分の決定の際、一部のマザーファンド受益証券への投資を行わない場合があります。 （2）投資態度 ① 主として、各マザーファンド受益証券への投資を通じて、内外の株式および公社債に投資を行い、安定した収益の 確保と信託財産の着実な成長を目指します。なお、各資産への配分比率の決定の際、一部の資産への投資を行わない 場合があります。 ② 各マザーファンド受益証券への投資割合は、イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社の投資助言に基づき 決定します。 ③ マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を維持することを基本とします。 ④ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 ⑤ 市況動向やファンドの資金事情等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。 （3）投資制限 ① 株式への実質投資割合には、制限を設けません。 ② 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 ③ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以下とし ます。 ④ 同一銘柄の株式への実質投資割合には、制限を設けません。 ⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合には、制限を設けません。 ⑥ 同一銘柄の転換社債、ならびに同一銘柄の新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予 約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確 にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含 みます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。 ⑦ 投資信託証券（マザーファンド受益証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下と します。 収益分配方針 第２期以降の毎計算期末に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。 ① 分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益（繰越分およびマザーファンドの信託財産に属する配当等収益のう ち、信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいます。）を含みます。）および売買益（評価 益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額）等の全額とします。 ② 分配金額は、委託者が基準価額の水準や市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には 分配を行わないことがあります。 ③ 収益分配に充てなかった利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。 ― 195 ― 追加型証券投資信託 みずほ ライフプランファンド 安定コース 運用の基本方針 約款第19条の規定に基づき、委託者の別に定める運用の基本方針は、次のものといたします。 基本方針 この投資信託は、安定した収益の確保を重視しつつ信託財産の着実な成長を図ることを目標に運用を行います。 運用方法 （1）投資対象 ＭＨＡＭ ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券、ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド受益証券、ＭＨＡＭ外 国債券インデックスマザーファンド受益証券、ＭＨＡＭ国内短期国債インデックスマザーファンド受益証券（以下、 各々を「マザーファンド受益証券」といいます。）を主要投資対象とします。 ただし、資産配分の決定の際、一部のマザーファンド受益証券への投資を行わない場合があります。 （2）投資態度 ① 主として、各マザーファンド受益証券への投資を通じて、内外の株式および公社債に投資を行い、安定した収益の 確保を重視しつつ信託財産の着実な成長を目指します。なお、各資産への配分比率の決定の際、一部の資産への投資 を行わない場合があります。 ② 各マザーファンド受益証券への投資割合は、イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社の投資助言に基づき 決定します。 ③ マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を維持することを基本とします。 ④ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 ⑤ 市況動向やファンドの資金事情等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。 （3）投資制限 ① 株式への実質投資割合には、制限を設けません。 ② 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 ③ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以下とし ます。 ④ 同一銘柄の株式への実質投資割合には、制限を設けません。 ⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合には、制限を設けません。 ⑥ 同一銘柄の転換社債、ならびに同一銘柄の新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予 約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確 にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含 みます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。 ⑦ 投資信託証券（マザーファンド受益証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下と します。 収益分配方針 第２期以降の毎計算期末に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。 ① 分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益（繰越分およびマザーファンドの信託財産に属する配当等収益のう ち、信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいます。）を含みます。）および売買益（評価 益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額）等の全額とします。 ② 分配金額は、原則として安定した収益分配を継続的に行うことを目指し、配当等収益の水準、基準価額の水準およ び市況動向等を勘案し、委託者が決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがありま す。 ③ 収益分配に充てなかった利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。 ― 196 ― 追加型証券投資信託 みずほ ライフプランファンド 成長コース みずほ ライフプランファンド 安定成長コース みずほ ライフプランファンド 安定コース 約款 約款 約款 信託の種類、委託者および受託者 第１条 この信託は、証券投資信託であり、みずほ投信投資顧問株式会社を委託者とし、みずほ信託銀行株式会社を受 託者とします。 ② この信託は、信託法（平成18年法律第108号）（以下「信託法」といいます。）の適用を受けます。 信託事務の委託 第２条 受託者は、信託法第28条第１号に基づく信託事務の委託として、信託事務の処理の一部について、金融機関の 信託業務の兼営等に関する法律第１条第１項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関（受託者 の利害関係人（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第２条第１項にて準用する信託業法第29条第２項第１ 号に規定する利害関係人をいいます。以下この条において同じ。）を含みます。）と信託契約を締結し、これを 委託することができます。 ② 前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがない場合に行う ものとします。 信託の目的および金額 第３条 委託者は、金1,000億円を上限として受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引受けます。 信託金の限度額 第４条 委託者は、受託者と合意のうえ、金１兆円を限度として信託金を追加することができます。 ② 委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更することができます。 信託期間 第５条 この信託の期間は、信託契約締結日から第48条第１項、同条第２項、第49条第１項、第50条第１項および第52 条第２項の規定による信託終了の日までとします。 受益権の取得申込みの勧誘の種類 第６条 この信託にかかる受益権の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第２条第３項第１号に掲げる場合に該当し、 投資信託及び投資法人に関する法律第２条第８項で定める公募により行われます。 当初の受益者 第７条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第８条の規 定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。 受益権の分割および再分割 第８条 委託者は、第３条の規定による受益権について1,000億口を上限に、追加信託によって生じた受益権については、 これを追加信託のつど第９条第１項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。 ② 委託者は、受託者と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）に定める ところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。 追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法 第９条 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に、当該追加信託にかかる受益権の口数を乗じた額と します。 ② この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および第28条に規定する借 入有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資 産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除 した金額をいいます。なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、 預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客 電信売買相場の仲値によって計算します。 ③ 第 30 条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値による ものとします。 信託日時の異なる受益権の内容 第10条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。 受益権の帰属と受益証券の不発行 第11条 この信託のすべての受益権は、社振法の規定の適用を受けることとし、受益権の帰属は、委託者があらかじめ この投資信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関（社振法第２条に規定する「振替機関」を いい、以下「振替機関」といいます。）および当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する 「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録 されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益 権」といいます。）。 ② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合ま たは当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを 得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託者がやむ を得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、 記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。 ― 197 ― ③ 委託者は、第８条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記 録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託者から振替機関 への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。 受益権の設定に係る受託者の通知 第12条 受託者は、第３条の規定による受益権については信託契約締結日に、また、追加信託により生じた受益権につ いては追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を 行います。 受益権の申込単位および価額 第13条 委託者の指定する第一種金融商品取引業者（金融商品取引法第28条第１項に規定する第一種金融商品取引業を 行う者をいいます。以下同じ。）および登録金融機関（金融商品取引法第２条第11項に規定する登録金融機関を いい、以下、委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関を総称して「指定販売会社」といい ます。）は、第８条第１項の規定により分割される受益権を、その取得申込者に対し、指定販売会社がそれぞれ 委託者の承認を得て定める申込単位をもって取得申込みに応ずることができるものとします。 ② 前項の取得申込者は指定販売会社に、取得申込みと同時にまたは予め、自己のために開設されたこの信託の受 益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載 または記録が行われます。なお、指定販売会社は、当該取得申込の代金（第３項および第５項の受益権の価額に 当該取得申込の口数を乗じて得た額をいいます。）の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口 数の増加の記載または記録を行うことができます。 ③ 第１項の場合の受益権の価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、手数料および当該手数料に係る消費税 ならびに地方消費税に相当する金額（以下「消費税等相当額」といいます。）を加算した価額とします。ただし、 この信託契約締結日前の取得申込みに係る受益権の価額は、１口につき１円に、手数料および当該手数料に係る 消費税等相当額を加算した価額とします。 ④ 前項の手数料の額は、指定販売会社が、それぞれ別に定めるものとします。 ⑤ 別に定める信託（この信託を除きます。）の受益者が当該信託の受益権の換金の手取金をもってこの信託にか かる受益権の取得申込みをする場合の受益権の価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。 ⑥ 別に定める信託（この信託を除きます。）の受益者が当該信託の受益権の換金の手取金をもってこの信託にか かる受益権の取得申込みをする場合において、指定販売会社は、前項の規定する受益権の価額をもって取得申込 みに応じないことができるものとします。 ⑦ 第１項および第５項の規定にかかわらず、取得申込日が別に定める海外市場の休業日または海外主要都市の銀 行の休業日のいずれかと同日の場合には、原則として受益権の取得申込みの受付けは行いません。 ⑧ 前各項の規定にかかわらず、受益者が指定販売会社と結んだ別に定める収益分配金の再投資に関する契約（以 下「別に定める契約」といいます。）に基づいて収益分配金を再投資する場合においては、指定販売会社は、１ 口の整数倍をもって当該取得の申込みに応ずることができるものとします｡この場合の受益権の価額は、原則とし て第 39 条に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。 ⑨ 前各項の規定にかかわらず、取引所（金融商品取引法第２条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品 取引法第２条第８項第３号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。）等における取引の停止、外 国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、指定販売会社は、受益権の取得申 込みの受付けを中止すること、およびすでに受付けた取得申込みの受付けを取り消すことができます。 受益権の譲渡に係る記載または記録 第14条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録 されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。 ② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。た だし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替 機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益 権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。 ③ 委託者は、第１項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されてい る振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が 必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることが できます。 受益権の譲渡の対抗要件 第15条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対 抗することができません。 投資の対象とする資産の種類 第16条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。 1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定めるものをい います。以下同じ。） イ．有価証券 ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第23条、第24条お よび第25条に定めるものに限ります。） ハ．金銭債権 ― 198 ― ニ．約束手形（イ．に掲げるものに該当するものを除きます。） 2．次に掲げる特定資産以外の資産 イ．為替手形 運用の指図範囲 第17条 委託者は、信託金を、主として、第１号から第４号までのみずほ投信投資顧問株式会社を委託者とし、みずほ 信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証券 （以下「マザーファンド受益証券」といいます。）および第５号から第26号までの有価証券（金融商品取引法第 ２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図しま す。 1．ＭＨＡＭ ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券 2．ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド受益証券 3．ＭＨＡＭ外国債券インデックスマザーファンド受益証券 4．ＭＨＡＭ国内短期国債インデックスマザーファンド受益証券 5．株券または新株引受権証書 6．国債証券 7．地方債証券 8．特別の法律により法人が発行する債券 9．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券 」といいます。）の新株引受権証券を除きます。なお、社債券のうちで、新株予約権付社債のうち会社法第 236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれ ぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ３第 １項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」と いいます。） 10．資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをい います。） 11．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で定めるもの をいいます。） 12．協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号 で定めるものをいいます。） 13．資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取 引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。） 14．コマーシャル・ペーパー 15．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約 権証券 16．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの 17．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいます。 ただし、第１号から第４号に定めるものを除きます。） 18．投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいま す。） 19．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。） 20．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、有価証 券に係るものに限ります。） 21．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。） 22．外国法人が発行する譲渡性預金証書 23．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限 ります。） 24．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。） 25．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に 表示されるべきもの 26．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの なお、第５号の証券または証書、第16号ならびに第21号の証券または証書のうち第５号の証券または証書の性 質を有するものを以下「株式」といい、第６号から第10号までの証券および第16号ならびに第21号の証券または 証書のうち第６号から第10号までの証券の性質を有するものならびに第18号の証券のうち投資法人債券および外 国投資証券で投資法人債券に類する証券を以下「公社債」といい、第17号の証券および第18号の証券（投資法人 債券および外国投資証券で投資法人債券に類する証券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。 ② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規 定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができ ます。 1. 預金 2. 指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。） 3. コール・ローン ― 199 ― 4. 手形割引市場において売買される手形 5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの 6. 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの ③ 第１項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必 要と認めるときには、委託者は、信託金を、前項に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。 ④ 委託者は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に 属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、取 得時において信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。 ⑤ 委託者は、信託財産に属する投資信託証券（マザーファンド受益証券を除きます。）の時価総額とマザーファ ンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産 の純資産総額の100分の５を超えることとなる投資の指図をしません。 ⑥ 前２項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額に、 マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該新株引受権証券、新株予約権証券および投資信託証券の時 価総額の割合をそれぞれ乗じて得た額をいいます。 利害関係人等との取引等 第18条 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び投資法人に関す る法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、信託財産と、受託者（第三者との間におい て信託財産のためにする取引その他の行為であって、受託者が当該第三者の代理人となって行うものを含みま す。）および受託者の利害関係人（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第２条第１項にて準用する信託業 法第29条第２項第１号に規定する利害関係人をいいます。以下本項、次項および第31条において同じ。）、第31 条第１項に定める信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者における他の信託財産との間で、前２条 に掲げる資産への投資等ならびに第22条ないし第28条、第30条および第34条ないし第36条に掲げる取引その他こ れらに類する行為を行うことができます。 ② 受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行うことができる取引そ の他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算で行うことができるものとします。なお、受託者 の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同様とします。 ③ 委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、信託 財産と、委託者、その取締役、執行役および委託者の利害関係人等（金融商品取引法第31条の４第３項および同 条第４項に規定する親法人等又は子法人等をいいます。）または委託者が運用の指図を行う他の信託財産との間 で、前２条に掲げる資産への投資等ならびに第22条ないし第28条、第30条および第34条ないし第36条に掲げる取 引その他これらに類する行為を行うことの指図をすることができ、受託者は、委託者の指図により、当該投資等 ならびに当該取引、当該行為を行うことができます。 ④ 前３項の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第31条第３項および同法第32条第３項の通知は 行いません。 運用の基本方針 第19条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行います。 投資する株式等の範囲 第20条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に上場されている株 式の発行会社の発行するものおよび取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するもの とします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券に ついては、この限りではありません。 ② 前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書 等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図することがで きるものとします。 同一銘柄の転換社債等への投資制限 第21条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債、ならびに同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債の時価総 額とマザーファンドに属する当該転換社債および転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属す るとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。 ② 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額に、 マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および転換社債型新株予約権付社債の時価総額の 割合を乗じて得た額をいいます。 信用取引の指図 第22条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることがで きます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることがで きるものとします。 ② 前項の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるも のとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。 1．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券 2．株式分割により取得する株券 3．有償増資により取得する株券 4．売出しにより取得する株券 ― 200 ― 5．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限り ます。）の行使により取得可能な株券 6．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する 新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前号に定めるものを除きます。）の行使により取 得可能な株券 デリバティブ取引等に係る投資制限 第22条の2 委託者は、デリバティブ取引等（デリバティブ取引とは、金融商品取引法第２条第20項に規定するものをい い、新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引、選択権付 債券売買および商品投資等取引（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第３条第10号に規定するものをいい ます。）を含みます。以下「デリバティブ取引等」といいます（ただし、この信託において取引可能なものに限 ります。以下同じ。）。）について、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法により算出した額 が信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。 先物取引等の運用指図・目的 第23条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わ が国の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げるものをいいます。）、 有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オ プション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけ るこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に 含めて取扱うものとします（以下同じ。）。 ② 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに為替変動リスクを回避するため、わ が国の取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の取引所における通貨に係る先物取引およびオプション 取引を行うことの指図をすることができます。 ③ 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わ が国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と 類似の取引を行うことの指図をすることができます。 スワップ取引の運用指図・目的 第24条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リス クを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに 交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。 ② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として第５条に定める信託期間を超えないも のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。 ③ スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとしま す。 ④ 委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認めたときは、担保の提供または担 保の受入れの指図を行うものとします。 金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図・目的 第25条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リス クを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。 ② 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として第５条に定める信託 期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り ではありません。 ③ 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で 評価するものとします。 ④ 委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認めたときは、 担保の提供または担保の受入れの指図を行うものとします。 有価証券の貸付の指図および範囲 第26条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲内で 貸付の指図をすることができます。 1．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超え ないものとします。 2．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面 金額の合計額を超えないものとします。 ② 前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかにその超える額に相当する契約の一 部の解約を指図するものとします。 ③ 委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。 公社債の空売りの指図および範囲 第27条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を 売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、公社債（信託財産により借入 れた公社債を含みます。）の引き渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。 ② 前項の売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。 ③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超え ― 201 ― ることとなった場合には、委託者は速やかにその超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をする ものとします。 公社債の借入れの指図および範囲 第28条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該 公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。 ② 前項の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。 ③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超え ることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための 指図をするものとします。 ④ 第１項の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限 第29条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制 約されることがあります。 外国為替予約の指図および範囲 第30条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。 ② 前項の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と、売予約の合計額との差額につき円換算し た額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産（マザーファン ドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避 するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。 ③ 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマ ザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 ④ 第２項の限度額を超えることとなった場合には、委託者は、所定の期間内にその超える額に相当する為替予約 の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。 信託業務の委託等 第31条 受託者は､委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第１項に定める信託業務の委託をす るときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの（受託者の利害関係人を含みます。）を委託先として選定 します。 1．委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと 2．委託先の委託業務に係る実績等に照らし､委託業務を確実に処理する能力があると認められること 3．委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制が整備され ていること 4．内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること ② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合していること を確認するものとします。 ③ 前２項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者および委託者が適当と認める者（受託者の 利害関係人を含みます。）に委託することができるものとします。 1．信託財産の保存に係る業務 2．信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務 3．委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務 4．受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為 混蔵寄託 第32条 金融機関または第一種金融商品取引業者等（第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された 法人でこの者に類する者をいいます。以下同じ。）から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で 決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金 融機関または第一種金融商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または第一種金融商品取 引業者等の名義で混蔵寄託できるものとします。 信託財産の登記等および記載等の留保等 第33条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。 ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。 ② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記 または登録をするものとします。 ③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載ま たは記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者 が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。 ④ 動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにす る方法により分別して管理することがあります。 一部解約の請求および有価証券の売却等の指図 第34条 委託者は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券にかかる信託契約の一部解約の請求ならびに信託財産 に属する有価証券の売却等の指図ができます。 再投資の指図 第35条 委託者は、前条の規定による一部解約金、売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券 ― 202 ― 等に係る利子等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。 資金の借入れ 第36条 委託者は、信託財産の効率的な運用および運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一 部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資にかか る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図を することができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。 ② 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有す る有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証 券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償 還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、 解約代金等および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入指図を行う日における信託財産 の純資産総額の10％を上回らない範囲内とします。 ③ 収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、 資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。 ④ 借入金の利息は信託財産中より支弁します。 損益の帰属 第37条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。 受託者による資金の立替え 第38条 信託財産に属する有価証券について、借替え、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託者の申出が あるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。 ② 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金およ びその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信 託財産に繰入れることができます。 ③ 前２項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。 信託の計算期間 ［みずほ ライフプランファンド 成長コース］ ［みずほ ライフプランファンド 安定成長コース］ 第39条 この信託の計算期間は、毎年１月16日から７月15日まで、および７月16日から翌年１月15日までとすることを 原則とします。ただし、第１計算期間は、平成21年11月17日から平成22年１月15日までとします。 ② 前項の規定にかかわらず、前項の原則により計算期間終了日に該当する日（以下「当該日」といいます。）が 休業日のとき、計算期間終了日は当該日の翌日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始され るものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、第５条に定める信託期間の終了日とします。 ［みずほ ライフプランファンド 安定コース］ 第39条 この信託の計算期間は、毎年１月16日から３月15日まで、３月16日から５月15日まで、５月16日から７月15日 まで、７月16日から９月15日まで、９月16日から11月15日まで、および11月16日から翌年１月15日までとするこ とを原則とします。ただし、第１計算期間は、平成21年11月17日から平成22年１月15日までとします。 ② 前項の規定にかかわらず、前項の原則により計算期間終了日に該当する日（以下「当該日」といいます。）が 休業日のとき、計算期間終了日は当該日の翌日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始され るものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、第５条に定める信託期間の終了日とします。 信託財産に関する報告等 第40条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。 ② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出しま す。 ③ 受託者は、前２項の報告を行うことにより、受益者に対する信託法第37条第３項に定める報告は行わないこと とします。 ④ 受益者は、受託者に対し、信託法第37条第２項に定める書類または電磁的記録の作成に欠くことのできない情 報その他の信託に関する重要な情報および当該受益者以外の者の利益を害するおそれのない情報を除き、信託法 第38条第１項に定める閲覧または謄写の請求をすることはできないものとします。 信託事務の諸費用および監査費用 第41条 信託財産に関する租税、特定資産の価格等の調査に要する費用および当該費用に係る消費税等相当額、信託事 務の処理に要する諸費用、信託財産の財務諸表の監査に要する費用および当該費用に係る消費税等相当額、外国 における資産の保管等に要する費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中か ら支弁します。 ② 前項の信託財産の財務諸表の監査に要する費用および当該費用に係る消費税等相当額は、毎計算期末または信 託終了のとき、信託財産中から支弁します。 ③ 信託財産に属する資産のデフォルト等の発生に伴う諸費用（債権回収に要する弁護士費用等を含みます。）等 （第１項に掲げる租税、諸費用および利息と合せて以下「諸経費」といいます。）については、受益者の負担と し、信託財産中から支弁します。 信託報酬等の総額 ［みずほ ライフプランファンド 成長コース］ 第42条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第39条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に ― 203 ― 年10,000分の90の率を乗じて得た額とします。 前項の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者と の間の配分は別に定めます。 ③ 第１項の信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。 ［みずほ ライフプランファンド 安定成長コース］ ［みずほ ライフプランファンド 安定コース］ 第42条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第39条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に 年10,000分の60の率を乗じて得た額とします。 ② 前項の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者と の間の配分は別に定めます。 ③ 第１項の信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。 収益の分配方式 第43条 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。 1．信託財産に属する配当等収益（配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれ等に類する収益から 支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。）とマザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信 託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいます。）との合計額から、諸経費、信託報 酬および当該信託報酬にかかる消費税等相当額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。 なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積立てることができます。 2. 売買損益に評価損益を加減して得た額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額（以下「売買益」とい います。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等相当額を控除し、繰越欠損金のある ときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分 配にあてるため、分配準備積立金として積立てることができます。 ② 前項第１号におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配当等収益の額に、マザーフ ァンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得 た額をいいます。 ③ 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越すものとします。 収益分配金、償還金および一部解約金の支払い 第44条 収益分配金は、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間の末日において振替機 関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金に係る計算期間の末日以前において一部 解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された 受益権で取得申込代金支払前のため指定販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則とし て取得申込者とします。）に支払います。 ② 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託者が委 託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が指 定販売会社に交付されます。この場合、指定販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受 益権の売付けを行います。当該再投資にかかる売付けにより増加した受益権は、第11条第３項の規定にしたがい、 振替口座簿に記載または記録されます。 ③ 一部解約金は、第47条第１項の受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として５営業日目から当該受益 者に支払います。 ④ 償還金（信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。）は、信 託終了日後１ヵ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記 録されている受益者（信託終了日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当 該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため指定販売会社の名義で記載または記録されて いる受益権については原則として取得申込者とします。）に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設 されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と 同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の 記載または記録が行われます。 ⑤ 前各項（第２項を除きます。）に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、指定販売会社の 営業所等において行うものとします。 ⑥ 収益分配金、償還金および一部解約金に係る収益調整金は、原則として、各受益者毎の信託時の受益権の価額 等に応じて計算されるものとします。 ⑦ 前項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、各受益者毎の信託時の受益 権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調 整されるものとします。また、前項に規定する「各受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、各 受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整さ れるものとします。 収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託者の免責 第45条 受託者は、収益分配金については第44条第１項に規定する支払開始日および第44条第２項に規定する支払開始 前までに、償還金については第44条第４項に規定する支払開始日までに、一部解約金については第44条第３項に 規定する支払日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。 ② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約金を払い込ん ② ― 204 ― だ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じないものとします。 収益分配金および償還金の時効 第46条 受益者が、収益分配金については第44条第１項に規定する支払開始日から５年間その支払いを請求しないとき、 ならびに信託終了による償還金については第44条第４項に規定する支払開始日から10年間その支払いを請求しな いときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。 信託契約の一部解約 第47条 受益者は、自己に帰属する受益権について、委託者に対し、指定販売会社が委託者の承認を得て定める解約単 位をもって一部解約の実行を請求することができます。 ② 受益者が前項の一部解約の実行の請求をするときは、指定販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし ます。 ③ 委託者は、第１項の一部解約の実行の請求を受付けた場合は、この信託契約の一部を解約します。なお、第１ 項の一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に 係るこの信託契約の一部解約を委託者が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消 の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記 録が行われます。 ④ 前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。 ⑤ 委託者は、一部解約の実行の請求日が別に定める海外市場の休業日または海外主要都市の銀行の休業日のいず れかと同日の場合には、原則として第１項の一部解約の実行の請求の受付けは行いません。 ⑥ 委託者は、取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情が あるときは、第１項による一部解約の請求の受付けを中止すること、およびすでに受付けた一部解約の実行の請 求の受付けを取り消すことができます。 ⑦ 前項により、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付けの中止以前に行った 当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合に は、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日（この日が第５項に 規定する一部解約の請求を受付けない日であるときは、この計算日以降の最初の一部解約の請求を受付けること が出来る日とします。）に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、第４項の規定に準じて算出した価額と します。 信託契約の解約 第48条 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めたときまたは やむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることがで きます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。 ② 委託者は、信託契約の一部解約により、受益権の口数が10億口を下回ることとなる場合には、受託者と合意の うえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、 解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。 ③ 委託者は、前各項の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行います。この場合 において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間 前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知 を発します。 ④ 前項の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該 受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を 有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている 受益者は書面決議について賛成するものとみなします。 ⑤ 第３項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数をもって行い ます。 ⑥ 第３項から前項までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、 この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。 また、信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第３項から前項までの手続 きを行うことが困難な場合にも適用しません。 信託契約に関する監督官庁の命令 第49条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、この信託契約を解 約し信託を終了させます。 ② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第 53 条の規定にしたがいます。 委託者の登録取消等に伴う取扱い 第50条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき、または業務を廃止したときは、委託者はこの 信託契約を解約し、信託を終了させます。 ② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐ ことを命じたときは、この信託は、第 53 条第２項の書面決議で否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と 受託者との間において存続します。 委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い 第51条 委託者は、事業の全部又は一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡するこ とがあります。 ― 205 ― ② 委託者は、分割により事業の全部又は一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業 を承継させることがあります。 受託者の辞任および解任に伴う取扱い 第52条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反して信託財産 に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を申 立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第53条の規 定にしたがい、新受託者を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託者を解任すること はできないものとします。 ② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。 信託約款の変更等 第53条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意の うえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託及び投資法人に関する法律第 16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。）を行うことができるものとし、 あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本 条に定める以外の方法によって変更することができないものとします。 ② 委託者は、前項の事項（前項の変更事項にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、前 項の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下、 「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面 決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、 この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。 ③ 前項の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該 受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を 有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている 受益者は書面決議について賛成するものとみなします。 ④ 第２項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数をもって行い ます。 ⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。 ⑥ 第２項から前項までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につ き、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しませ ん。 ⑦ 前各項の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に 係る一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を 行うことはできません。 反対受益者の受益権買取請求の不適用 第54条 この信託は、受益者が第47条の規定による一部解約の実行の請求を行ったときは、委託者が信託契約の一部の 解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われるこ ととなる委託者指図型投資信託に該当するため、第48条に規定する信託契約の解約または前条に規定する重大な 約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受 益権の買取請求の規定の適用を受けません。 他の受益者の氏名等の開示の請求の制限 第55条 この信託の受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできません。 1. 他の受益者の氏名または名称および住所 2. 他の受益者が有する受益権の内容 運用報告書に記載すべき事項の提供 第55条の2 委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める運用報告書の交付に代えて、運用報告 書に記載すべき事項を電磁的方法により受益者に提供します。 ② 前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合には、これを交付する ものとします。 公 告 第56条 委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。 http://www.mizuho-am.co.jp/ ② 前項の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経 済新聞に掲載します。 質権口記載または記録の受益権の取り扱い 第57条 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一部解約の 実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、この約款によるほか、民法その他の法令 等にしたがって取り扱われます。 信託約款に関する疑義の取扱い 第58条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。 付則第1条 第25条に規定する「金利先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」とい ― 206 ― います。）における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」といいます。）までの期間に係る国内 または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率（以下「指 標利率」といいます。）の数値を取り決め、その取り決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数 値との差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済 日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をい います。 ② 第 25 条に規定する「為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為 替スワップ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ 先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下本条において同じ。）のスワップ幅（当該直物外国為 替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下本条 において同じ。）を取り決め、その取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実 のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で 決済日における現在価値に割り引いた額の金銭またはその取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為 替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金額とあらかじ め元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替 取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の 数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。 上記条項により信託契約を締結します。 平成21年11月17日 東 京 都 港 区 三 田 三 丁 目 5番 27号 委託者 みずほ投信投資顧問株式会社 東 京 都 中 央 区 八 重 洲 一 丁 目 2番 1号 受託者 み ず ほ 信 託 銀 行 株 式 会 社 １． 別に定める信託 約款第 13 条第５項および第６項の「別に定める信託」とは、次のものをいいます。 追加型証券投資信託 みずほ ライフプランファンド 成長コース 追加型証券投資信託 みずほ ライフプランファンド 安定成長コース 追加型証券投資信託 みずほ ライフプランファンド 安定コース ２．別に定める海外市場の休業日および海外主要都市の銀行の休業日 約款第 13 条第７項および第 47 条第５項の「別に定める海外市場の休業日または海外主要都市の銀行の休業日」とは、 次のものをいいます。 ニューヨーク証券取引所の休業日 ロンドン証券取引所の休業日 ニューヨークの銀行の休業日 ロンドンの銀行の休業日 ― 207 ― ＭＨＡＭ 親投資信託 ＴＯＰＩＸマザーファンド 運用の基本方針 約款第 10 条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。 (1) 基本方針 この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、ＴＯＰＩＸ(東証株価指数)と連動する投資成果を目標として運 用を行います。 (2) 運用方法 ① 投資対象 東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。 ② 投資態度 １．現物株への投資よりＴＯＰＩＸ先物等を活用する方が有利と認められるときは、ＴＯＰＩＸ先物等を活用するこ とがあります。 ２．株価指数等の先物取引を含む株式の実質組入比率は、原則信託財産の純資産総額の範囲内となるよう運用を行い ますが、一時的に株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が信託財産の純資産総額を 超えることがあります。 ３．組入対象銘柄は、東京証券取引所第一部上場株式とします。ただし、流動性に著しく欠ける銘柄や信用リスクが 高いと判断される銘柄等は組入れません。 ４．上記１から３について、市況動向、設定・解約状況によっては弾力的に対処することがあります。 ５．国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物 取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、 有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引（以下「有価証券 先物取引等」といいます。）を行うことができます。 ６．信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、スワップ取引および金利先渡取引を行うことができます。 (3) 運用制限 ① 株式の組入比率には、制限を設けません。 ② 外貨建資産への投資は、行いません。 ③ 有価証券先物取引等は約款第 15 条の範囲で行います。 ④ スワップ取引は約款第 16 条の範囲で行います。 ⑤ 金利先渡取引は約款第 17 条の範囲で行います。 ― 208 ― 親投資信託 ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド 運用の基本方針 約款第 19 条の規定に基づき、委託者の別に定める運用の基本方針は、次のものといたします。 基本方針 この投資信託は、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円ベース・為替ヘッジなし）の動きに連動する投資成果を目標とし て運用を行います。 運用方法 （1）投資対象 ＭＳＣＩコクサイ・インデックスを構成している国（地域を含みます。）の株式を主要投資対象とします。 （2）投資態度 ① 主として、ＭＳＣＩコクサイ・インデックスを構成している国（地域を含みます。）の株式に投資を行い、ＭＳＣＩ コクサイ・インデックス（円ベース・為替ヘッジなし）の動きに連動する投資成果を目指します。 ② 株式の組入比率は、高位を維持することを基本とします。 ③ 運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入時価総額と株価 指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が信託財産の純資産総額を超えることがあります。 ④ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 ⑤ 市況動向やファンドの資金事情等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。 ⑥ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、 国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、 通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券 先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、 金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引（以下「有価証券先物取引等」といいます。）を 行うことができます。 ⑦ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、 異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「ス ワップ取引」といいます。）を行うことができます。 ⑧ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、 金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。 （3）投資制限 ① 株式への投資割合には、制限を設けません。 ② 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 20％以下とします。 ④ 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 10％以下とします。 ⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。 ⑥ 同一銘柄の転換社債、ならびに同一銘柄の新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第１項第３号の財産が当該新株予 約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明 確にしているもの（会社法施行前の旧商法第 341 条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を 含みます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。 ⑦ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。 ⑧ 外国為替の売買の予約取引は、約款第 29 条の範囲で行います。 ― 209 ― 親投資信託 ＭＨＡＭ外国債券インデックスマザーファンド 運用の基本方針 約款第 19 条の規定に基づき、委託者の別に定める運用の基本方針は、次のものといたします。 基本方針 この投資信託は、シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の動きに連動する投資成果を目標と して運用を行います。 運用方法 （1）投資対象 シティ世界国債インデックス（除く日本）に採用されている国・地域の公社債を主要投資対象とします。 （2）投資態度 ① 主として、シティ世界国債インデックス（除く日本）に採用されている国・地域の公社債に投資を行い、シティ世界 国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指します。 ② 公社債の組入比率は、高位を維持することを基本とします。 ③ 運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、公社債の組入時価総額と債券先 物取引等の買建玉の時価総額の合計額が信託財産の純資産総額を超えることがあります。 ④ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 ⑤ 市況動向やファンドの資金事情等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。 ⑥ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、 国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、 通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券 先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、 金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引（以下「有価証券先物取引等」といいます。）を 行うことができます。 ⑦ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、 異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「ス ワップ取引」といいます。）を行うことができます。 ⑧ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、 金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。 （3）投資制限 ① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（会社法第 236 条第１項第３号の財産が新株予約権付社債につい ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしている新株 予約権付社債（以下、会社法施行前の旧商法第 341 条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債 を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）の新株予約権に限ります。）の行使、株主割当または社債権 者割当により取得したものに限り行えるものとし、その投資割合は信託財産の純資産総額の 10％以下とします。 ② 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。 ③ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。 ④ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。 ⑤ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ⑥ 外国為替の売買の予約取引は、約款第 30 条の範囲で行います。 ― 210 ― 親投資信託 ＭＨＡＭ国内短期国債インデックスマザーファンド 運用の基本方針 約款第 19 条の規定に基づき、委託者の別に定める運用の基本方針は、次のものといたします。 基本方針 この投資信託は、ＮＯＭＵＲＡ-ＢＰＩ国債（短期）（ノムラ・ボンド・パフォーマンス・インデックス国債（短期）） の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。 運用方法 （1）投資対象 わが国の公社債を主要投資対象とします。 （2）投資態度 ① 主として、わが国の公社債に投資を行い、ＮＯＭＵＲＡ-ＢＰＩ国債（短期）（ノムラ・ボンド・パフォーマンス・ インデックス国債（短期））の動きに連動する投資成果を目指します。 ② 公社債の組入比率は、高位を維持することを基本とします。 ③ 運用の効率化をはかるため、金利先物取引および債券先物取引等を活用することがあります。このため、公社債の組 入時価総額と金利先物取引および債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ とがあります。 ④ 市況動向やファンドの資金事情等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。 ⑤ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、国内において行われ る有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオ プション取引ならびに外国の市場におけるわが国の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプショ ン取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引（以下「有価証券先物取引等」といいま す。）を行うことができます。 ⑥ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利ま たは異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行う ことができます。 ⑦ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、金利先渡取引を行う ことができます。 （3）投資制限 ① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（会社法第 236 条第１項第３号の財産が新株予約権付社債につい ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしている新株 予約権付社債（以下、会社法施行前の旧商法第 341 条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債 を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）の新株予約権に限ります。）の行使、株主割当または社債権 者割当により取得したものに限り行えるものとし、その投資割合は信託財産の純資産総額の 10％以下とします。 ② 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。 ③ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。 ④ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。 ⑤ 外貨建資産への投資は行いません。 ― 211 ―