上場ETF（管理会社：三井住友アセットマネジメント）

平成28年10月18日
各　位
管理会社名
代表者名
問合せ先
三井住友アセットマネジメント株式会社
(管理会社コード　15624）
代表取締役社長兼CEO 松下 隆史
資産管理部長 小泉 和士
（TEL.03－5405－0762）
上場ＥＴＦ（管理会社：三井住友アセットマネジメント）に関する日々の開示事項
三井住友アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するＥＴＦ銘柄について、以下
のとおり平成28年10月17日現在の状況をご報告します。
上場ＥＴＦ銘柄（2銘柄）
掲載番号
銘柄名
1
ＳＭＡＭ 日経２２５上場投信
2
ＳＭＡＭ 東証ＲＥＩＴ指数上場投信
銘柄コード
1397
1398
上場取引所
東
東
* 各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄をクリックしてい
ただくと、各銘柄の状況が表示されます。
以上
〔掲載番号:1〕
平成28年10月18日
各　位
管理会社名
代表者名
問合せ先
三井住友アセットマネジメント株式会社
(管理会社コード　15624）
代表取締役社長兼CEO 松下 隆史
（コード番号 1397）
資産管理部長 小泉 和士
（TEL.03－5405－0762）
『ＳＭＡＭ 日経２２５上場投信』に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数(平成28年10月17日現在)
２，１５５，５７０ 口
２．上場ＥＴＦの純資産総額(平成28年10月17日現在)
３６，５９６，４１０，１３８ 円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成28年10月17日現在)
１６，９７７．６０ 円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と日経２２５の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年10月17日現在)
０．００ ％
（参考）乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額
＋ 一口あたりの収益分配金
16,977.60
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
日経２２５の終値
-
16,934.11
５．受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定
（別紙参照）
16,900.12
前営業日の日経２２５の終値
16,856.37
×100
平成28年10月18日
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（平成28年10月20日）、設定受付日（平成28年10月21日）分の設定
ポートフォリオは以下の通りです。
総銘柄数：225
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
コード
1332
1333
1605
1721
1801
1802
1803
1808
1812
1925
1928
1963
2002
2269
2282
2432
2501
2502
2503
2531
2768
2801
2802
2871
2914
3086
3099
3101
3103
3105
3289
3382
3401
3402
3405
3407
3436
3861
3863
3865
4004
4005
4021
4042
4043
4061
4063
銘柄名
日本水産
マルハニチロ
国際石油開発帝石
コムシスホールディングス
大成建設
大林組
清水建設
長谷工コーポレーション
鹿島建設
大和ハウス工業
積水ハウス
日揮
日清製粉グループ本社
明治ホールディングス
日本ハム
ディー・エヌ・エー
サッポロホールディングス
アサヒグループホールディングス
キリンホールディングス
宝ホールディングス
双日
キッコーマン
味の素
ニチレイ
日本たばこ産業
Ｊ．フロント　リテイリング
三越伊勢丹ホールディングス
東洋紡
ユニチカ
日清紡ホールディングス
東急不動産ホールディングス
セブン＆アイ・ホールディングス
帝人
東レ
クラレ
旭化成
ＳＵＭＣＯ
王子ホールディングス
日本製紙
北越紀州製紙
昭和電工
住友化学
日産化学工業
東ソー
トクヤマ
デンカ
信越化学工業
株式数
2,000
200
800
2,000
2,000
2,000
2,000
400
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
400
2,000
600
400
2,000
2,000
2,000
200
2,000
2,000
1,000
2,000
1,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
400
2,000
2,000
2,000
200
2,000
200
2,000
200
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
4151
4183
4188
4208
4272
4324
4452
4502
4503
4506
4507
4519
4523
4543
4568
4689
4704
4755
4901
4902
4911
5002
5020
5101
5108
5201
5202
5214
5232
5233
5301
5332
5333
5401
5406
5411
5413
5541
5631
5703
5706
5707
5711
5713
5714
5715
5801
5802
5803
5901
6103
6113
6301
6302
6305
6326
6361
6366
協和発酵キリン
三井化学
三菱ケミカルホールディングス
宇部興産
日本化薬
電通
花王
武田薬品工業
アステラス製薬
大日本住友製薬
塩野義製薬
中外製薬
エーザイ
テルモ
第一三共
ヤフー
トレンドマイクロ
楽天
富士フイルムホールディングス
コニカミノルタ
資生堂
昭和シェル石油
ＪＸホールディングス
横浜ゴム
ブリヂストン
旭硝子
日本板硝子
日本電気硝子
住友大阪セメント
太平洋セメント
東海カーボン
ＴＯＴＯ
日本碍子
新日鐵住金
神戸製鋼所
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス
日新製鋼
大平洋金属
日本製鋼所
日本軽金属ホールディングス
三井金属鉱業
東邦亜鉛
三菱マテリアル
住友金属鉱山
ＤＯＷＡホールディングス
古河機械金属
古河電気工業
住友電気工業
フジクラ
東洋製罐グループホールディングス
オークマ
アマダホールディングス
小松製作所
住友重機械工業
日立建機
クボタ
荏原製作所
千代田化工建設
2,000
2,000
1,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
10,000
2,000
2,000
2,000
2,000
4,000
2,000
800
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
1,000
2,000
2,000
200
3,000
2,000
2,000
2,000
1,000
2,000
200
200
200
200
2,000
400
2,000
2,000
2,000
200
2,000
2,000
2,000
200
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
400
2,000
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
6367
6471
6472
6473
6479
6501
6502
6503
6504
6506
6508
6674
6701
6702
6703
6752
6758
6762
6767
6770
6773
6841
6857
6902
6952
6954
6971
6976
6988
7003
7004
7011
7012
7013
7186
7201
7202
7203
7205
7211
7261
7267
7269
7270
7272
7731
7733
7735
7751
7752
7762
7911
7912
7951
8001
8002
8015
8028
ダイキン工業
日本精工
ＮＴＮ
ジェイテクト
ミネベア
日立製作所
東芝
三菱電機
富士電機
安川電機
明電舎
ジーエス・ユアサ　コーポレーション
日本電気
富士通
沖電気工業
パナソニック
ソニー
ＴＤＫ
ミツミ電機
アルプス電気
パイオニア
横河電機
アドバンテスト
デンソー
カシオ計算機
ファナック
京セラ
太陽誘電
日東電工
三井造船
日立造船
三菱重工業
川崎重工業
ＩＨＩ
コンコルディア・フィナンシャルグループ
日産自動車
いすゞ自動車
トヨタ自動車
日野自動車
三菱自動車工業
マツダ
本田技研工業
スズキ
富士重工業
ヤマハ発動機
ニコン
オリンパス
ＳＣＲＥＥＮホールディングス
キヤノン
リコー
シチズン時計
凸版印刷
大日本印刷
ヤマハ
伊藤忠商事
丸紅
豊田通商
ユニー・ファミリーマートホールディングス
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
200
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
4,000
2,000
2,000
2,000
4,000
2,000
2,000
2,000
400
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
1,000
2,000
2,000
200
400
4,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
400
3,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
8031
8035
8053
8058
8233
8252
8253
8267
8303
8304
8306
8308
8309
8316
8331
8354
8355
8411
8601
8604
8628
8630
8725
8729
8750
8766
8795
8801
8802
8804
8830
9001
9005
9007
9008
9009
9020
9021
9022
9062
9064
9101
9104
9107
9202
9301
9412
9432
9433
9437
9501
9502
9503
9531
9532
9602
9613
9681
三井物産
東京エレクトロン
住友商事
三菱商事
高島屋
丸井グループ
クレディセゾン
イオン
新生銀行
あおぞら銀行
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
りそなホールディングス
三井住友トラスト・ホールディングス
三井住友フィナンシャルグループ
千葉銀行
ふくおかフィナンシャルグループ
静岡銀行
みずほフィナンシャルグループ
大和証券グループ本社
野村ホールディングス
松井証券
ＳＯＭＰＯホールディングス
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
ソニーフィナンシャルホールディングス
第一生命ホールディングス
東京海上ホールディングス
Ｔ＆Ｄホールディングス
三井不動産
三菱地所
東京建物
住友不動産
東武鉄道
東京急行電鉄
小田急電鉄
京王電鉄
京成電鉄
東日本旅客鉄道
西日本旅客鉄道
東海旅客鉄道
日本通運
ヤマトホールディングス
日本郵船
商船三井
川崎汽船
ＡＮＡホールディングス
三菱倉庫
スカパーＪＳＡＴホールディングス
日本電信電話
ＫＤＤＩ
ＮＴＴドコモ
東京電力ホールディングス
中部電力
関西電力
東京瓦斯
大阪瓦斯
東宝
エヌ・ティ・ティ・データ
東京ドーム
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
200
200
200
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
500
600
400
200
1,000
400
2,000
2,000
1,000
2,000
2,000
2,000
1,000
2,000
1,000
200
200
200
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
200
400
12,000
200
200
200
200
2,000
2,000
200
2,000
1,000
222
223
224
225
9735
9766
9983
9984
セコム
コナミホールディングス
ファーストリテイリング
ソフトバンクグループ
2,000
2,000
2,000
6,000
〔掲載番号:2〕
平成28年10月18日
各　位
管理会社名
代表者名
問合せ先
三井住友アセットマネジメント株式会社
(管理会社コード　15624）
代表取締役社長兼CEO 松下 隆史
（コード番号 1398）
資産管理部長 小泉 和士
（TEL.03－5405－0762）
『ＳＭＡＭ 東証ＲＥＩＴ指数上場投信』に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数(平成28年10月17日現在)
１５，２７５，１１６ 口
２．上場ＥＴＦの純資産総額(平成28年10月17日現在)
２７，３８５，２９６，９８６ 円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成28年10月17日現在)
１，７９２．８０ 円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と東証ＲＥＩＴ指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年10月17日現在)
０．００ ％
（参考）乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額
＋ 一口あたりの収益分配金
1,792.80
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
東証ＲＥＩＴ指数の終値
-
1,779.75
前営業日の東証ＲＥＩＴ指数の終値
1,789.46
５．受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定
（別紙参照）
1,776.42
×100
平成28年10月18日
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（平成28年10月20日）、設定受付日（平成28年10月21日）分の設定
ポートフォリオは以下の通りです。
総銘柄数：55
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
コード
3226
3227
3234
3249
3269
3278
3279
3281
3282
3283
3287
3290
3292
3295
3296
3298
3308
3309
3451
3453
3455
3459
3460
3462
3463
3466
3468
3470
3471
3472
8951
8952
8953
8954
8955
8956
8957
8958
8960
8961
8963
8964
8966
8967
8968
8972
8973
銘柄名
日本アコモデーションファンド投資法人　投資証券
ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人　投資証券
森ヒルズリート投資法人　投資証券
産業ファンド投資法人　投資証券
アドバンス・レジデンス投資法人　投資証券
ケネディクス・レジデンシャル投資法人　投資証券
アクティビア・プロパティーズ投資法人　投資証券
ＧＬＰ投資法人　投資証券
コンフォリア・レジデンシャル投資法人　投資証券
日本プロロジスリート投資法人　投資証券
星野リゾート・リート投資法人　投資証券
ＳＩＡ不動産投資法人　投資証券
イオンリート投資法人　投資証券
ヒューリックリート投資法人　投資証券
日本リート投資法人　投資証券
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人　投資証券
日本ヘルスケア投資法人　投資証券
積水ハウス・リート投資法人　投資証券
トーセイ・リート投資法人　投資証券
ケネディクス商業リート投資法人　投資証券
ヘルスケア＆メディカル投資法人　投資証券
サムティ・レジデンシャル投資法人　投資証券
ジャパン・シニアリビング投資法人　投資証券
野村不動産マスターファンド投資法人　投資証券
いちごホテルリート投資法人　投資証券
ラサールロジポート投資法人　投資証券
スターアジア不動産投資法人　投資証券
マリモ地方創生リート投資法人　投資証券
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人　投資証券
大江戸温泉リート投資法人　投資証券
日本ビルファンド投資法人　投資証券
ジャパンリアルエステイト投資法人　投資証券
日本リテールファンド投資法人　投資証券
オリックス不動産投資法人　投資証券
日本プライムリアルティ投資法人　投資証券
プレミア投資法人　投資証券
東急リアル・エステート投資法人　投資証券
グローバル・ワン不動産投資法人　投資証券
ユナイテッド・アーバン投資法人　投資証券
森トラスト総合リート投資法人　投資証券
インヴィンシブル投資法人　投資証券
フロンティア不動産投資法人　投資証券
平和不動産リート投資法人　投資証券
日本ロジスティクスファンド投資法人　投資証券
福岡リート投資法人　投資証券
ケネディクス・オフィス投資法人　投資証券
積水ハウス・ＳＩ投資法人　投資証券
投資口数
12
7
44
9
34
9
15
72
13
46
2
2
33
26
10
21
2
22
4
11
3
7
2
105
6
28
9
2
6
4
35
33
64
63
22
33
25
5
74
33
92
12
26
22
19
10
26
48
49
50
51
52
53
54
55
8975
8976
8977
8979
8984
8985
8986
8987
いちごオフィスリート投資法人　投資証券
大和証券オフィス投資法人　投資証券
阪急リート投資法人　投資証券
スターツプロシード投資法人　投資証券
大和ハウスリート投資法人　投資証券
ジャパン・ホテル・リート投資法人　投資証券
日本賃貸住宅投資法人　投資証券
ジャパンエクセレント投資法人　投資証券
39
13
15
4
38
95
41
33