上場ETF(管理会社：サムスン資産運用)に関する日々の開示事項

平成 28 年 12 月 6 日
各
位
管理会社名 サムスン資産運用株式会社
(管理会社コード 13134)
代表者名
代表理事社長
具 聖勳
問合せ先
(代理人)西村あさひ法律事務所
弁護士 伊東 啓
(TEL. 03-6250-6200)
上場ＥＴＦ(管理会社：サムスン資産運用)に関する日々の開示事項
サムスン資産運用株式会社を管理会社として上場する ETF 銘柄につきまして、以下の通り、
日々の開示事項の状況をご報告致します。
上場ＥＴＦ（2 銘柄）
掲載番号
銘柄名
銘柄コード
上場取引所
1
サムスンKODEX200証券上場指数投資信託[株式]
1313
東
2
サムスンKODEXサムスングループ株証券
上場指数投資信託[株式]
1584
東
※ 各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックして頂きますと、
各銘柄の状況が表示されます。
以上
1
平成 28 年 12 月 6 日
[掲載番号：1]
各
位
管理会社名 サムスン資産運用株式会社
(管理会社コード 13134)
代表者名
代表理事社長
具 聖勳
(銘柄コード 1313（外国 ETF）)
問合せ先
(代理人)西村あさひ法律事務所
弁護士 伊東 啓
(TEL. 03-6250-6200)
サムスン KODEX200 証券上場指数投資信託[株式]に関する日々の開示事項
1.
上場ＥＴＦの上場受益権口数（平成 28 年 12 月 6 日現在）
178,000,000
2.
口
上場ＥＴＦの純資産総額（平成 28 年 12 月 5 日現在）
（平成 28 年 12 月 5 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の仲値 1 ウォン＝0.0971 円で計算）
435,804,287,142
3.
円
（
4,488,200,691,472
ウォン）
上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（平成 28 年 12 月 5 日現在）
（平成 28 年 12 月 5 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の仲値 1 ウォン＝0.0971 円で計算）
2,448.34
4.
円
（
25,214.61
ウォン）
上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と（KOSPI200×100）の終値の変動率に係る乖離率
（平成 28 年 12 月 5 日現在）
0.00
％
（参考）乖離率の計算式
KOSPI200 の終値
上場 ETF の一口あたりの純資産額
前営業日の上場 ETF の一口あたりの純資産額
×100
前営業日の KOSPI200 の終値
＊ 平成 28 年 12 月 5 日 KOSPI200 終値 252.14 ポイント
指標価格については、
https://eng.krx.co.kr/m1/m1_1/m1_1_1/JHPENG01001_01.jsp
2
5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定 （平成 28 年 12 月 6 日設定分）
No
KR コード
コード
1
銘柄名
（現金）
株式数
(3,408,931 ｳｫﾝ）
2
3
KR7005930003
KR7000660001
005930
000660
SamsungElec
SK hynix
190
1,044
4
KR7005380001
005380
HyundaiMtr
277
5
KR7015760002
015760
KEPCO
577
6
7
KR7035420009
KR7012330007
035420
012330
NAVER
Mobis
47
122
8
KR7028260008
028260
SAMSUNG C&T
153
9
10
KR7032830002
KR7005490008
032830
005490
SAMSUNG LIFE
POSCO
179
133
11
KR7055550008
055550
ShinhanGroup
765
12
KR7017670001
017670
SKTelecom
102
13
14
KR7090430000
KR7105560007
090430
105560
AMOREPACIFIC
KBFinancialGroup
58
714
15
16
KR7034730002
KR7051910008
034730
051910
SK
LGCHEM
17
KR7000270009
000270
KiaMtr
472
18
KR7033780008
033780
KT&G
197
19
20
KR7096770003
KR7000810002
096770
000810
SK Innovation
SamsungF&MIns
125
64
21
KR7051900009
051900
LGH&H
17
22
23
KR7011170008
KR7009540006
011170
009540
LOTTE CHEMICAL Corp
HHI
28
89
24
KR7034220004
034220
LG Display
25
KR7002790004
002790
AmoreG
50
26
KR7003550001
003550
LG Corp.
171
27
KR7010950004
010950
S-Oil
28
KR7086790003
086790
HANAFINANCIALGR
29
KR7018260000
018260
SAMSUNG SDS
30
31
KR7010130003
KR7000030007
010130
000030
KorZinc
Woori Bank
15
548
32
KR7035250000
035250
Kangwonland
250
33
34
KR7030200000
KR7066570003
030200
066570
KT
LGELECTRONICS
399
191
35
36
KR7024110009
KR7004020004
024110
004020
IBK
HYUNDAI STEEL
505
155
37
KR7161390000
161390
HANKOOK TIRE
134
38
KR7021240007
021240
COWAY
39
40
KR7023530009
KR7047810007
023530
047810
LOTTE SHOPPING
KOREA AEROSPACE
41
KR7006400006
006400
SAMSUNG SDI CO.,LTD.
63
83
416
81
3
504
55
90
17
123
92
No
KR コード
コード
銘柄名
42
KR7088350004
088350
HANWHA LIFE
43
KR7086280005
086280
HYUNDAIGLOVIS
34
44
KR7139480008
139480
emart
38
45
46
KR7036570000
KR7032640005
036570
032640
NCsoft
LG Uplus
31
512
47
48
KR7018880005
KR7004800009
018880
004800
Hanon Systems
Hyosung
477
41
49
50
KR7005830005
KR7078930005
005830
078930
DongbuIns
GS
89
91
51
52
53
54
KR7001040005
KR7097950000
KR7029780004
KR7009240003
001040
097950
029780
009240
CJ
CJ CheilJedang
SAMSUNG CARD
Hanssem
24
14
62
17
55
56
KR7000720003
KR7036460004
000720
036460
HyundaiEng&Const
Kogas
129
67
57
KR7000120006
000120
CJ korea express
16
58
KR7008930000
008930
Hanmi Science
31
59
60
KR7002380004
KR7009830001
002380
009830
KCC
HanwhaChem
9
193
61
62
KR7001800002
KR7128940004
001800
128940
ORION
HanmiPharm
6
11
63
KR7007070006
007070
GS Retail
48
64
KR7012750006
012750
S-1
45
65
KR7010140002
010140
SamsungHvyInd
451
66
67
KR7009150004
KR7001450006
009150
001450
SamsungElecMech
Hyundai M&F INS
108
112
68
KR7012630000
012630
Hyundai Dvp Co
114
69
KR7047050000
047050
POSCO DAEWOO
70
KR7138930003
138930
BNK Financial Group
524
71
KR7034020008
034020
DHICO
106
72
73
KR7000210005
KR7005940002
000210
005940
DaelimInd
NHIS
50
275
74
75
KR7000880005
KR7051600005
000880
051600
Hanwha
KEPCO KPS
81
40
76
KR7069960003
069960
HYUNDAIDEPTST
27
77
KR7004990008
004990
LotteConf
10
78
KR7016360000
016360
SamsungSecu
79
KR7000150003
000150
DOOSAN
80
KR7007310006
007310
Ottogi
81
82
KR7011780004
KR7071050009
011780
071050
KumhoPetrochem
KIH
33
74
83
84
KR7204320006
KR7037620002
204320
037620
MANDO
MIRAEASSETSEC
13
132
85
KR7012450003
012450
HANWHA TECHWIN
4
株式数
627
73
104
14
3
67
No
KR コード
コード
銘柄名
株式数
86
KR7027410000
027410
BGF Retail
87
88
KR7003490000
KR7006800007
003490
006800
KAL
MIRAE ASSET DAEWOO
84
319
89
90
KR7047040001
KR7000100008
047040
000100
DWEC
Yuhan
369
15
91
92
KR7000240002
KR7006260004
000240
006260
HANKOOK TIRE WORLDWI
LS
93
KR7000670000
000670
Youngpoong
1
94
KR7004370003
004370
Nongshim
6
95
96
KR7011070000
KR7008770000
011070
008770
LG Innotek
HtlShilla
25
60
97
KR7011210002
011210
HYUNDAI WIA
27
98
99
KR7005300009
KR7028050003
005300
028050
LotteChilsung
SamsungEng
1
226
100
KR7001740000
001740
SKNetworks
263
101
KR7010060002
010060
OCI
102
103
KR7004170007
KR7030000004
004170
030000
Shinsegae
CheilWorldwide
104
KR7120110002
120110
KOLON IND
105
KR7042670000
042670
DSINFRA
227
106
KR7006280002
006280
GC Corp
10
107
KR7005440003
005440
HYUNDAIGREENFOOD
98
108
KR7006650006
006650
KPIC
109
110
KR7064350002
KR7014820005
064350
014820
HYUNDAI ROTEM
DWS
85
7
111
112
KR7000080002
KR7006120000
000080
006120
HITEJINRO
SKChem
56
30
113
114
KR7017800004
KR7003410008
017800
003410
HyundaiElev
SsangyongCement
115
KR7005610001
005610
SPC SAMLIP
116
117
KR7161890009
KR7010780005
161890
010780
KOREA KOLMAR
IS DONGSEO
31
19
118
119
KR7002350007
KR7057050007
002350
057050
NEXENTIRE
HYUNDAIHOMESHOP
71
13
120
121
KR7003520004
KR7010620003
003520
010620
YungjinPharm
HyundaiMipoDock
122
123
KR7192400000
KR7114090004
192400
114090
CUCKOO
GKL
124
125
KR7073240004
KR7001120005
073240
001120
KUMHOTIRE
LGInt
126
127
KR7010120004
KR7111770004
010120
111770
LSINDUSTRIALSYSTEMS
Youngone Corp
128
KR7145990008
145990
SYC
5
129
KR7011790003
011790
SKC
37
30
41
32
28
13
122
30
6
5
31
118
4
158
22
5
56
253
49
29
39
No
KR コード
コード
銘柄名
130
KR7103140000
103140
POONGSAN
34
131
132
KR7000070003
KR7003620002
000070
003620
SAMYANGHOLDINGS
SsangyongMtr
8
70
133
134
KR7068870005
KR7014680003
068870
014680
LGLS
Hanchem
21
16
135
136
KR7002620003
KR7001230002
002620
001230
JeilPharm
DongkukStlMill
137
KR7001680008
001680
Daesang
38
138
KR7069260008
069260
Huchems
43
139
140
KR7192820009
KR7001430008
192820
001430
COSMAX
SBC
13
23
141
KR7002270007
002270
LotteFood
1
142
143
KR7185750007
KR7020000006
185750
020000
CHONGKUNDANG
Handsome
12
24
144
KR7001060003
001060
JWPHARMA
20
145
KR7052690005
052690
KEPCO E&C
23
146
147
KR7003000007
KR7105630008
003000
105630
BukwangPharm
Hansae
46
29
148
149
KR7000640003
KR7025540006
000640
025540
Donga Socio Holdings
KorElecTerm
8
13
150
KR7108670001
108670
LG HAUSYS
11
151
KR7002240000
002240
KISWire
10
152
153
KR7049770001
KR7115390007
049770
115390
DongwonF&B
L&L
2
31
154
KR7069620003
069620
DAEWOONG PHARM
155
156
KR7004000006
KR7019680008
004000
019680
LOTTE Fine Chem
DAEKYO
29
48
157
KR7170900005
170900
Donga ST
12
158
KR7001520006
001520
TONGYANG
378
159
KR7007570005
007570
IlyangPharm
22
160
KR7005850003
005850
SLCORP
20
161
162
KR7000990002
KR7060980000
000990
060980
Dongbu HiTek
HALLA HOLDINGS
65
14
163
164
KR7093050003
KR7093370005
093050
093370
LF
FOOSUNG
33
87
165
KR7005180005
005180
Binggrae
11
166
167
KR7064960008
KR7033920000
064960
033920
S&T MOTIV
Muhak
16
25
168
169
KR7002960003
KR7009420001
002960
009420
HankookShellOil
HANALL BIOPHARMA
1
62
170
171
KR7007340003
KR7029530003
007340
029530
DongahTire
SINDOH
16
10
172
173
KR7003300001
KR7003030004
003300
003030
HanilCement
SeAhStl
7
5
6
株式数
10
126
9
No
KR コード
コード
銘柄名
174
175
KR7004490009
KR7003920006
004490
003920
SGBC
NamyangDairy
14
1
176
KR7000050005
000050
Kyungbang
20
177
178
KR7034120006
KR7003850005
034120
003850
SBS
BoryungPharm
22
7
179
KR7020150009
020150
ILJIN MATERIALS
29
180
KR7036580009
036580
FARMSCO
25
181
182
KR7009290008
KR7008490005
009290
008490
KwangdongPharm
SUHEUNG
59
11
183
184
KR7005740006
KR7079430005
005740
079430
CrownConf
HYUNDAILIVART
11
21
185
186
KR7014830004
KR7025860008
014830
025860
UNID
NamhaeChem
9
38
187
188
KR7008060006
KR7097230007
008060
097230
DaeduckElec
HANJIN HVY IND
189
KR7104700000
104700
KISCO
7
190
191
KR7007690001
KR7005090006
007690
005090
KukdoChem
SAMKWANG GLASS
8
5
192
KR7078520004
078520
ABLE C&C
193
KR7003200003
003200
IlshinSpng
194
195
KR7004710000
KR7007210008
004710
007210
HansolTechnics
Byuksan
29
77
196
197
KR7003570009
KR7004700001
003570
004700
S&TDynamics
ChokwangLeat
32
4
198
KR7000230003
000230
ILDONG HOLDINGS
7
株式数
58
113
19
2
8
平成 28 年 12 月 6 日
[掲載番号：2]
各
位
管理会社名 サムスン資産運用株式会社
(管理会社コード 13134)
代表者名
代表理事社長
具 聖勳
(銘柄コード 1584（外国 ETF）)
問合せ先
(代理人)西村あさひ法律事務所
弁護士 伊東 啓
(TEL.03-6250-6200)
サムスン KODEX サムスングループ株証券上場指数投資信託[株式]に関する日々の開示事項
1.
上場ＥＴＦの上場受益権口数（平成 28 年 12 月 6 日現在）
140,600,000
2.
口
上場ＥＴＦの純資産総額（平成 28 年 12 月 5 日現在）
（平成 28 年 12 月 5 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の仲値 1 ウォン＝0.0971 円で計算）
69,919,887,925
3.
円
（
720,081,235,063
ウォン）
上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（平成 28 年 12 月 5 日現在）
（平成 28 年 12 月 5 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の仲値 1 ウォン＝0.0971 円で計算）
497.30
4.
円
（
5,121.49
ウォン）
上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とサムスングループ指数の終値の変動率に係る乖離率
（平成 28 年 12 月 5 日現在）
-0.01
％
（参考）乖離率の計算式
サムスングループ指数の終値
上場 ETF の一口あたりの純資産額
前営業日の上場 ETF の一口あたりの純資産額
×100
前営業日のサムスングループ指数の終値
＊ 平成 28 年 12 月 5 日 サムスングループ指数終値 5,142.70 ポイント
指標価格については、
http://www.kodex.com/samsungjp.jsp
8
5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定 （平成 28 年 12 月 6 日設定分）
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
KR コード
KR7005930003
KR7028260008
KR7032830002
KR7000810002
KR7018260000
KR7006400006
KR7029780004
KR7012750006
KR7010140002
KR7009150004
KR7016360000
KR7008770000
KR7028050003
KR7030000004
コード
005930
028260
032830
000810
018260
006400
029780
012750
010140
009150
016360
008770
028050
030000
銘柄名
（現金）
SamsungElec
SAMSUNG C&T
SAMSUNG LIFE
SamsungF&MIns
SAMSUNG SDS
SAMSUNG SDI CO.,LTD.
SAMSUNG CARD
S-1
SamsungHvyInd
SamsungElecMech
SamsungSecu
HtlShilla
SamsungEng
CheilWorldwide
9
株式数
（2,071,515 ｳｫﾝ）
77
579
679
241
210
350
236
168
1,720
405
389
226
864
468