連結キャッシュフロー計算書 アコム株式会社 2015年 2016年 2016年

連結キャッシュフロー計算書
アコム株式会社
営業活動によるキャッシュ・フロー
2015年
3月期
期末
税金等調整前四半期純利益
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
減価償却費
減損損失
のれん償却額
貸倒引当金の増減額（△は減少）
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
利息返還損失引当金の増減額（△は減少）
受取利息及び受取配当金
支払利息
社債発行費償却
為替差損益（△は益）
持分法による投資損益（△は益）
有形固定資産売却損益（△は益）
有形固定資産除却損
投資有価証券売却損益（△は益）
投資有価証券評価損益（△は益）
関係会社清算損益（△は益）
営業貸付金の増減額（△は増加）
銀行業貸出金の増減額（△は増加）
割賦売掛金の増減額（△は増加）
買取債権の増減額（△は増加）
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
商品有価証券の増減額（△は増加）
たな卸資産の増減額（△は増加）
その他の流動資産の増減額（△は増加）
仕入債務の増減額（△は減少）
銀行業預金の増減額（△は減少）
割賦利益繰延の増減額（△は減少）
その他の流動負債の増減額（△は減少）
その他の営業活動による増減額（△は減少）
小計
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
法人税等の還付額
法人税等の支払額
営業活動によるキャッシュ・フロー
15,403
3,808
984
6,556
1,106
13
0
△ 21,500
△ 228
22
449
△8
△ 13
△ 704
114
△ 66
0
△ 32,338
3,223
△ 4,090
372
△ 153
935
6
△ 5,396
88
△ 4,453
△ 17
△ 1,243
996
△ 36,132
228
△ 22
408
△ 2,732
△ 38,249
2016年
3月期
中間
37,167
2,015
492
2,069
414
14
△1
△ 32,737
△ 156
10
281
262
△5
0
10
△0
0
△ 17,271
1,250
△ 3,046
△ 1,016
265
160
214
△ 2,065
112
△ 4,083
△ 10
△ 1,607
151
△ 17,107
156
△ 10
352
△ 2,344
△ 18,953
2016年
3月期
期末
14,985
4,155
6
984
6,162
1,079
32
△2
△ 12,600
△ 318
18
292
△ 221
△8
△5
74
△ 105
0
1,243
△ 37,417
2,083
△ 6,155
△ 2,235
△ 294
976
224
△ 5,326
56
△ 8,293
△ 15
111
805
△ 39,704
317
△ 18
352
△ 3,992
△ 43,045
2017年
3月期
中間
38,436
2,065
492
3,309
△ 335
16
△0
△ 35,256
△ 151
6
87
112
△ 10
0
47
△ 18,878
4,663
△ 4,395
△ 580
236
△ 1,852
5
△ 3,647
△ 13
△ 2,506
△1
△ 605
503
△ 18,251
150
△6
△ 2,845
△ 20,953
投資活動によるキャッシュ・フロー
2015年
3月期
期末
有形固定資産の取得による支出
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入
その他の投資活動による増減額（△は減少）
投資活動によるキャッシュ・フロー
△ 1,876
1,753
△ 2,601
△ 2,480
157
△ 108
△ 5,155
2016年
3月期
中間
△ 376
0
△ 575
△ 580
0
230
△ 1,300
2016年
3月期
期末
△ 1,293
15
△ 944
△ 567
108
313
△ 2,368
2017年
3月期
中間
△ 959
1
△ 591
△ 364
142
△ 80
△ 1,852
財務活動によるキャッシュ・フロー
2015年
3月期
2016年
3月期
2016年
3月期
2017年
3月期
期末
短期借入れによる収入
短期借入金の返済による支出
コマーシャル・ペーパーの発行による収入
社債の発行による収入
社債の償還による支出
長期借入れによる収入
長期借入金の返済による支出
ファイナンス・リース債務の返済による支出
自己株式の取得による支出
非支配株主への払戻による支出※
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
配当金の支払額
非支配株主への配当金の支払額※
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
財務活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
現金及び現金同等物の期首残高
現金及び現金同等物の四半期末残高
現金及び現金同等物の期末残高
156,398
△173,898
62,695
△51,956
191,881
△169,921
△455
△0
△903
△337
13,503
496
△29,405
151,711
122,306
中間
45,708
△64,866
38,003
△8,541
70,128
△57,689
△229
△0
△470
22,042
△275
1,513
122,306
123,819
-
期末
114,670
△127,596
44,671
△35,053
130,496
△117,073
△453
△0
△470
△2,600
6,589
△206
△39,030
122,306
83,275
※企業結合に関する会計基準等の改正に伴い、2016年３月期第１四半期より科目名を以下の通り変更しております。
1.「少数株主からの払込みによる収入」から「非支配株主からの払込みによる収入」へ変更
2.「少数株主への払戻による支出｣から「非支配株主への払戻による支出」へ変更
3.「少数株主への配当金の支払額」から「非支配株主への配当金の支払額」へ変更
中間
67,994
△65,047
4,999
22,512
△12,600
52,879
△52,351
△194
0
△355
17,836
△893
△5,862
83,275
77,413
-