営業活動によるキャッシュ・フロー 当期純利益 営業活動による純

単位：百万円
¥ million
’12/3
’13/3
’13/3
1,749
15,903
16,925
11,801
16,710
177,765
24,646
25,098
24,643
24,234
19,781
210,436
2,730
792
1,422
2,213
1,519
16,160
2,176
(696)
(68)
3,679
(2,916)
(31,021)
5,300
(4,239)
(1,325)
118
(1,627)
(17,309)
5,705
3,048
(4,230)
(15,532)
(3,178)
(33,809)
(8,149)
16,950
(7,529)
(4,567)
1,722
18,319
3,691
838
(1,247)
73
(2,068)
(22,000)
(310)
(1,786)
6,465
6,496
4,473
47,585
362
4,794
2,284
(4,492)
1,660
17,660
200
4,458
(941)
1,513
615
6,543
(324)
2,288
362
896
716
7,618
37,776
67,448
36,761
26,432
37,407
397,947
(16,877)
(17,464)
(15,913)
(17,311)
(29,904)
(318,128)
2,886
1,623
2,614
2,218
2,538
27,000
(615)
(43,630)
21,848
23,783
(27,330)
(290,745)
(285)
(1,423)
(10,346)
(444)
(332)
(3,532)
350
29
10,386
302
277
2,947
—
—
—
(198)
(817)
(8,691)
—
(412)
—
—
—
—
(856)
1,143
156
1,400
755
8,032
(15,397)
(60,134)
8,745
9,750
(54,813)
(583,117)
(3,663)
(3,730)
(3,455)
(3,474)
(3,886)
(41,340)
(1,694)
(7,672)
(3,711)
(2,977)
(3,355)
(35,691)
40
29,968
25,931
12,462
44,533
473,755
(19,395)
(7,316)
(55,711)
(29,753)
(32,362)
(344,277)
(49)
(16,480)
(14)
(4)
(16,006)
(170,277)
0
3
9
1
112
1,192
(24,761)
(5,227)
(36,951)
(23,745)
(10,964)
(116,638)
(544)
108
(664)
(195)
1,194
12,702
(2,926)
2,195
7,891
12,242
(27,176)
(289,106)
44,249
41,323
43,518
51,409
63,651
677,138
41,323
43,518
51,409
63,651
36,475
388,032
9
Consolidated Statements of Cash Flows
’11/3
連結キャッシュ・フロー計算書　’10/3
’09/3
営業活動によるキャッシュ・フロー
Operating Activities
当期純利益
Net Income
営業活動による純キャッシュ増加（減少）
への調整
Adjustments to Reconcile Net Income to Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities
減価償却費
Depreciation and amortization
固定資産減損損失
Impairment loss of long-lived assets
繰延税金
Income taxes deferred
為替換算差額
Foreign exchange translation adjustments
受取手形及び売掛金の（増加）減少
Decrease (increase) in trade notes and accounts receivable
棚卸資産の（増加）減少
Decrease (increase) in inventories
その他の流動資産の（増加）減少
Decrease (increase) in other current assets
支払手形及び買掛金の増加（減少）
Increase (decrease) in trade notes and accounts payable
未払法人税等の増加（減少）
Increase (decrease) in accrued income taxes
未払費用及びその他の流動負債の増加
（減少）
Increase (decrease) in accrued expenses and other current liabilities
その他−純額
Others—Net
営業活動による純キャッシュ増加（減少）
Net cash provided by (used in) operating activities
投資活動によるキャッシュ・フロー
Investing Activities
固定資産の取得
Capital expenditures
固定資産の売却
Proceeds from sales of capital assets
短期投資の（増加）減少
Decrease (increase) in short-term investments
有価証券及びその他の投資有価証券の取得
Purchases of marketable securities and other investment securities
有価証券及びその他の投資有価証券の売却及び償還
Proceeds from sales and redemptions of marketable securities and other investment securities
事業の取得に伴う現金及び現金同等物の純減
Net decrease in cash and cash equivalents resulting from purchase of business
事業の売却に伴う現金及び現金同等物の純減
Net decrease in cash and cash equivalents resulting from sale of business
その他−純額
Others—Net
投資活動による純キャッシュ増加
（減少）
Net cash provided by (used in) investing activities
財務活動によるキャッシュ･フロー
Financing Activities
現金配当
Cash dividends
短期借入金の増加（減少）
Increase (decrease) in short-term bank loans
借入債務による調達
Proceeds from debt
借入債務の返済
Repayments of debt
自己株式の取得
Acquisition of treasury stock
その他−純額
Others—Net
財務活動による純キャッシュ増加（減少）
Net cash provided by (used in) financing activities
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
Effect of Exchange Rate Changes on Cash and Cash Equivalents
純キャッシュ増加（減少）
Net Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalents
期首現金及び現金同等物残高
Cash and Cash Equivalents at Beginning of the Year
期末現金及び現金同等物残高
Cash and Cash Equivalents at End of the Year
単位：千米ドル
Thousands of
U.S. Dollars