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eMAXIS バランス（8資産均等型）
eMAXIS バランス（8資産均等型） 追加型投信／内外／資産複合／インデックス型 投資信託説明書（請求目論見書）2014.10.25 ｅＭＡＸＩＳ専用サイト http://emaxis.muam.jp/ ※ 本書は金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。 ■当ファンドの受益権の価額は、株式や公社債、不動産投資信託証券等の有価証券市場の相場変動、組 入有価証券の発行者の信用状況の変化、為替市場の相場変動等の影響により変動し、下落する場合が あります。したがって、投資家のみなさまの投資元金が保証されているものではなく、基準価額の下 落により、損失を被ることがあります。 ■当ファンドは、一定の運用成果を保証するものではありません。 ■運用により信託財産に生じた損益はすべて投資家のみなさまに帰属します。 ■投資信託は、預金等や保険契約とは異なり、預金保険機構、貯金保険機構、保険契約者保護機構の保 護の対象ではありません。 ■金融商品取引業者以外の金融機関は、投資者保護基金に加入しておりません。 ■当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。 目 次 第一部 証券情報 申込手数料、申込単位 など 1 第二部 ファンド情報 第１ ファンドの状況 １ ファンドの性格 ２ 投資方針 ３ 投資リスク ４ 手数料等及び税金 ５ 運用状況 目的、沿革、仕組み など 投資方針、投資対象、分配方針 など リスク、管理体制 など 手数料等、税金 など 投資状況、運用実績、設定・解約の実績 3 第２ 管理及び運営 １ 申込（販売）手続等 ２ 換金（解約）手続等 ３ 資産管理等の概要 ４ 受益者の権利等 申込単位、申込価額、申込手数料 解約単位、解約価額 など 資産の評価、信託期間、計算期間 受益者の権利 など 第３ ファンドの経理状況 ファンドの財務諸表、現況 第４ 内国投資信託受益証券 事務の概要 名義書換、受益権の譲渡 第三部 委託会社等の情報 第１ 委託会社等の概況 など 45 など など など 52 など 委託会社の概況、財務諸表 209 など 210 信託約款 ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）の募集については、委託会 社は、金融商品取引法第５条の規定により有価証券届出書を2014年４ 月25日に関東財務局長に提出しており、2014年４月26日にその効力が 生じております。 発行者名 代表者の役職氏名 本店の所在の場所 有価証券届出書の写しを 縦覧に供する場所 三菱ＵＦＪ投信株式会社 取締役社長 金上 孝 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 該当ありません 第一部【証券情報】 （１）【ファンドの名称】 ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）（「ファンド」といいます。） （２）【内国投資信託受益証券の形態等】 追加型証券投資信託です。 当初元本は１口当たり１円です。 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、 もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。 ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（「社振法」といいます。）の規定の適用 を受け、受益権の帰属は、後記の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振 替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、 「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（振替 口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。また、 振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。 （３）【発行（売出）価額の総額】 １兆円を上限とします。 （４）【発行（売出）価格】 取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。 基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。 また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。 （略称：ｅバ８均） なお、下記においてもご照会いただけます。 三菱ＵＦＪ投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034（受付時間：毎営業日の9:00∼17:00） ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/ ｅＭＡＸＩＳ専用サイト http://emaxis.muam.jp/ （注）基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をいいます。 なお、当ファンドでは１万口当たりの価額で表示されます。 毎営業日とは、土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に定める休日ならびに12月31日、１月２ 日および１月３日以外の日とします。以下、同じ。 （５）【申込手数料】 申込手数料はかかりません。 （６）【申込単位】 申込単位は販売会社にご確認ください。 なお、下記においてもご照会いただけます。 三菱ＵＦＪ投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034（受付時間：毎営業日の9:00∼17:00） 申込みには分配金受取りコース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、 分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については１口単位とし ます。 （７）【申込期間】 平成26年４月26日から平成27年４月24日までです。 （注）上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。 （８）【申込取扱場所】 販売会社において申込みの取扱いを行います。 1 販売会社は、下記にてご確認いただけます。 三菱ＵＦＪ投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034（受付時間：毎営業日の9:00∼17:00） （９）【払込期日】 取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。 払込期日は販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。 振替受益権に係る各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する 口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。 （10）【払込取扱場所】 申込みを受け付けた販売会社とします。 （11）【振替機関に関する事項】 ファンドの受益権の振替機関は、株式会社証券保管振替機構です。 ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、振替機関の振替業に係る業務規程等の規則にし たがって取り扱われるものとします。ファンドの分配金、償還金、解約代金は、社振法および振替 機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。 （12）【その他】 該当事項はありません。 2 第二部【ファンド情報】 第１【ファンドの状況】 １【ファンドの性格】 （１）【ファンドの目的及び基本的性格】 当ファンドは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）、ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（ＭＳＣＩ コクサイ インデックス）（円換算ベース）、ＭＳＣＩ エマージング・マーケット・インデックス （円換算ベース）、ＮＯＭＵＲＡ−ＢＰＩ総合、シティ世界国債インデックス（除く日本、円換算 ベース）、ＪＰモルガンＧＢＩ‐ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）、東証Ｒ ＥＩＴ指数（配当込み）およびＳ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み、円換算 ベース）を12.5％ずつ組み合わせた合成ベンチマークと連動する投資成果をめざして運用を行いま す。 信託金の限度額は、5,000億円です。 当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類およ び属性区分に該当します。 商品分類表 単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 （収益の源泉） 株式 国内 単位型 独立区分 ＭＭＦ 債券 海外 不動産投信 内外 その他資産 （ ） 追加型 補足分類 インデックス型 ＭＲＦ 特殊型 ＥＴＦ （ ） 資産複合 属性区分表 投資対象資産 株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット 属性 （ ） 不動産投信 その他資産 （投資信託証券 （資産複合（株 式、債券、不動産 投信））） 資産複合 （ ） 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替 対象 ヘッジ インデックス 年１回 グローバル ファミリー あり 日経２２５ 年２回 （日本を含む） ファンド （ ） 年４回 日本 ＴＯＰＩＸ 年６回 北米 ファンド・ なし （隔月） 欧州 オブ・ その他 年12回 アジア ファンズ （合成ベンチ （毎月） オセアニア マーク） 日々 中南米 その他 アフリカ （ ） 中近東 （中東） エマージング 3 特殊型 ブル・ベア型 条件付運用型 ロング・ ショート型／ 絶対収益 追求型 その他 （ ） ※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。 ※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源泉と なる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。 ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しています。 商品分類の定義 単位型・ 単位型 追加型 追加型 投資対象 地域 投資対象 資産 独立区分 補足分類 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追 加設定は一切行われないファンドをいいます。 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従 来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。 国内 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国 内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 海外 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海 外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 内外 信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質 的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。 株式 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株 式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 債券 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債 券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 不動産投信（リート） 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不 動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を源 泉とする旨の記載があるものをいいます。 その他資産 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株 式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載があ るものをいいます。 資産複合 信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産の うち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載 があるものをいいます。 ＭＭＦ（マネー・マネー 一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する規 ジメント・ファンド） 則」に規定するＭＭＦをいいます。 ＭＲＦ（マネー・リザー 一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する規 ブ・ファンド） 則」に規定するＭＲＦをいいます。 ＥＴＦ 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号） 第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならびに租 税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規定する 上場証券投資信託をいいます。 インデックス型 信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨また はそれに準じる記載があるものをいいます。 特殊型 信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起するこ とが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があ るものをいいます。 ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したもので す。 属性区分の定義 投資対象 株式 資産 一般 大型株 中小型株 次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいいま す。 信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるも のをいいます。 信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載がある ものをいいます。 4 債券 決算頻度 投資対象 地域 一般 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものを いいます。 公債 信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債（地 方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。以下同 じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいます。 社債 信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨 の記載があるものをいいます。 その他債券 信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資す る旨の記載があるものをいいます。 クレジット 目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別して 属性 投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資対象 の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイイール ド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記載がある ものについて低格付債を債券の属性として併記します。 不動産投信 信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載があ るものをいいます。 その他資産 信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外に 投資する旨の記載があるものをいいます。 資産複合 信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載があるも のをいいます。 年１回 信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいいま す。 年２回 信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいいま す。 年４回 信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいいま す。 年６回（隔月） 信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいいま す。 年12回（毎月） 信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるもの をいいます。 日々 信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま す。 その他 上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。 グローバル 信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉 とする旨の記載があるものをいいます。 日本 信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉 とする旨の記載があるものをいいます。 北米 信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を 源泉とする旨の記載があるものをいいます。 欧州 信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を 源泉とする旨の記載があるものをいいます。 アジア 信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア 地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 オセアニア 信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の 資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 中南米 信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産 を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 アフリカ 信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資 産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 中近東（中東） 信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産 を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 5 エマージング 信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域 （新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等を除 きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 投資形態 ファミリーファンド 信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにの み投資されるものを除きます。）を投資対象として投資するもの をいいます。 ファンド・オブ・ 一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関する ファンズ 規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。 為替ヘッジ あり 信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替の ヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。 なし 信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるもの または為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。 対 象 イ ン 日経２２５ 信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨ま デックス たはそれに準じる記載があるものをいいます。 ＴＯＰＩＸ 信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨ま たはそれに準じる記載があるものをいいます。 その他 信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指す 旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。 特殊型 ブル・ベア型 信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に 投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連動 （一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の記載 があるものをいいます。 条件付運用型 信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを 用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価額、 収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定 められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものを いいます。 ロング・ショート型／ 信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を目 絶対収益追求型 指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指 す旨の記載があるものをいいます。 その他 信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当し ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいいま す。 ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したもので す。 6 ［ファンドの目的・特色］ 7 8 市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 （２）【ファンドの沿革】 平成23年10月31日 設定日、信託契約締結、運用開始 9 （３）【ファンドの仕組み】 ①委託会社およびファンドの関係法人の役割 投資家（受益者） お申込金↓↑収益分配金、解約代金等 販売会社 募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金 の支払いの取扱い等を行います。 お申込金↓↑収益分配金、解約代金等 受託会社（受託者） 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 委託会社（委託者） 三菱ＵＦＪ投信株式会社 （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託 銀行株式会社） 信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行 います。 信託財産の保管・管理等を行います。 投資↓↑損益 マザーファンド 投資↓↑損益 有価証券等 ②委託会社と関係法人との契約の概要 概要 委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社としての 「信託契約」 業務に関する事項、受益者に関する事項等が定められ ています。 なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関する 法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られた信 託約款の内容で締結されます。 委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配 「募集・販売の取扱い等に関する契約」金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容等が定 められています。 ③委託会社の概況 ・資本金 2,000百万円（平成26年８月末現在） ・沿革 平成９年５月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始 平成16年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社 が合併、商号を三菱投信株式会社に変更 平成17年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、 商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更 ・大株主の状況（平成26年８月末現在） 株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 62,050株 50.0％ 株式会社三菱ＵＦＪフィナンシ 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号 31,025株 25.0％ ャル・グループ 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号 31,023株 25.0％ ２【投資方針】 （１）【投資方針】 ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新興国株式 インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証券、外国債券 10 インデックスマザーファンド受益証券、新興国債券インデックスマザーファンド受益証券、東証Ｒ ＥＩＴ指数マザーファンド受益証券およびＭＵＡＭ Ｇ−ＲＥＩＴマザーファンド受益証券等への 投資を通じて、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）、ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（ＭＳＣＩ コクサイ インデックス）（円換算ベース）、ＭＳＣＩ エマージング・マーケット・インデックス （円換算ベース）、ＮＯＭＵＲＡ−ＢＰＩ総合、シティ世界国債インデックス（除く日本、円換算 ベース）、ＪＰモルガンＧＢＩ‐ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）、東証Ｒ ＥＩＴ指数（配当込み）およびＳ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み、円換算 ベース）を12.5％ずつ組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざして運用を行います。 このほか、日本を含む世界各国の株式（ＤＲ（預託証書）を含みます。以下同じ。）、公社債およ び上場投資信託証券（不動産投資信託証券を含みます。）に直接投資することがあります。 国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内不動産投資信託証 券および先進国不動産投資信託証券への実質的な基本投資割合は、純資産総額に対してそれぞれ 12.5％とします。 対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し、株式、公社債および不動産投資 信託証券の実質投資比率が100％を超える場合があります。 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 （２）【投資対象】 ①投資の対象とする資産の種類 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。 １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項 で定めるものをいいます。以下同じ。） イ．有価証券 ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、信託 約款に定める次のものに限ります。） ａ．有価証券先物取引等 ｂ．スワップ取引 ｃ．金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引 ハ．約束手形 ニ．金銭債権 ２．次に掲げる特定資産以外の資産 イ．為替手形 ②有価証券の指図範囲 この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証 券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ投信株式会社を委託会社と し、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社とするＴＯＰＩＸマザーファンド、外国株式インデッ クスマザーファンド、新興国株式インデックスマザーファンド、日本債券インデックスマザーフ ァンド、外国債券インデックスマザーファンド、新興国債券インデックスマザーファンド、東証 ＲＥＩＴ指数マザーファンドおよびＭＵＡＭ Ｇ−ＲＥＩＴマザーファンド（「マザーファンド」 または「親投資信託」といいます。）の受益証券のほか、次に掲げるものとします。 １．株券または新株引受権証書 ２．国債証券 ３．地方債証券 ４．特別の法律により法人の発行する債券 ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株 引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。） ６．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいま す。） ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号 で定めるものをいいます。） ８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるものを いいます。） 11 ９．資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法 第２条第１項第８号で定めるものをいいます。） 10．資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第13号で定める ものをいいます。） 11．コマーシャル・ペーパー 12．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）お よび新株予約権証券 13．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から12．の証券または証書の性質を 有するもの 14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるもの をいいます。） 15．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。 16．において同じ。）で16．で定めるもの以外のもの 16．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下16．にお いて同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券 17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。） 18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものを いい、有価証券に係るものに限ります。） 19．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。） 20．外国法人が発行する譲渡性預金証書 21．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の 受益証券に限ります。） 22．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。） 23．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託 の受益証券に表示されるべきもの 24．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをいい、１． から23．に該当するものを除きます。） 25．外国の者に対する権利で23．および24．の有価証券の性質を有するもの なお、１．の証券または証書ならびに13．および19．の証券または証書のうち１．の証券または 証書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券ならびに16．の証券な らびに13．および19．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するものを以 下「公社債」といい、14．および15．の証券を以下「投資信託証券」といいます。 ③金融商品の指図範囲 この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証 券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。 １．預金 ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。） ３．コール・ローン ４．手形割引市場において売買される手形 ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの ６．信託の受益権（金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるものをいい、１．から５．に該 当するものを除きます。） ７．投資事業有限責任組合契約に基づく権利（金融商品取引法第２条第２項第５号に該当するも のをいいます。） ８．外国の者に対する権利で５．から７．の権利の性質を有するもの ④その他の投資対象 信託約款に定める次に掲げるもの。 ・外国為替予約取引 ＜マザーファンドの概要＞ ＴＯＰＩＸマザーファンド （基本方針） この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）と連動する投資成果をめざして運用を行います。 12 （運用方法） ①投資対象 東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。 ②投資態度 東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）からカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的 なリスク管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。 株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、または 株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。） は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、実質投資 比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図を行うことがありま す。 なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 （投資制限） ①株式への投資割合に制限を設けません。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 20％以下とします。 ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。 ④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額 の10％以下とします。 ⑤外貨建資産への投資は行いません。 ⑥有価証券先物取引等を行うことができます。 ⑦スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 外国株式インデックスマザーファンド （基本方針） この投資信託は、ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（ＭＳＣＩコクサイ インデックス）（円 換算ベース）と連動する投資成果をめざして運用を行います。 （運用方法） ①投資対象 ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（ＭＳＣＩコクサイ インデックス）（円換算ベース） に採用されている株式を主要投資対象とします。 ②投資態度 投資成果をＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（ＭＳＣＩコクサイ インデックス）（円換 算ベース）の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。 ・株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、また は株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま す。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、 実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図を行うこ とがあります。 ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 （投資制限） ①株式への投資割合に制限を設けません。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 20％以下とします。 ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。 ④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額 の10％以下とします。 ⑤外貨建資産への投資割合に制限を設けません。 ⑥有価証券先物取引等を行うことができます。 ⑦スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 ⑧外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 13 新興国株式インデックスマザーファンド （基本方針） この投資信託は、ＭＳＣＩ エマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）と連動した 投資成果をめざして運用を行います。 （運用方法） ①投資対象 新興国の株式等（ＤＲ（預託証書）を含みます。以下同じ。）を主要投資対象とします。 ②投資態度 新興国の株式等を主要投資対象とし、ＭＳＣＩ エマージング・マーケット・インデックス（円換 算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。 株式等の組入比率は原則として高位を保ちます。 対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式等の投資比率が100％を超え る場合があります。 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 （投資制限） ①株式への投資割合に制限を設けません。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 20％以下とします。 ③同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額 の10％以下とします。 ④外貨建資産への投資割合に制限を設けません。 ⑤有価証券先物取引等を行うことができます。 ⑥スワップ取引は効率的な運用に資するために行うことができます。 ⑦金利先渡取引および為替先渡取引は効率的な運用に資するために行うことができます。 ⑧外国為替予約取引は効率的な運用に資するために行うことができます。 日本債券インデックスマザーファンド （基本方針） この投資信託は、ＮＯＭＵＲＡ−ＢＰＩ総合と連動する投資成果をめざして運用を行います。 （運用方法） ①投資対象 ＮＯＭＵＲＡ−ＢＰＩ総合に採用されている公社債を主要投資対象とします。 ②投資態度 投資成果をＮＯＭＵＲＡ−ＢＰＩ総合の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ 管理を行います。 ・公社債の実質投資比率（組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、また は債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。） は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、実質投 資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図を行うことがあ ります。 ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。 なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 （投資制限） ①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下としま す。 ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。 ④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。 ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％ 以下とします。 ⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額 14 の10％以下とします。 ⑦外貨建資産への投資は行いません。 ⑧有価証券先物取引等を行うことができます。 ⑨スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 外国債券インデックスマザーファンド （基本方針） この投資信託は、シティ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）と連動する投資成果を めざして運用を行います。 （運用方法） ①投資対象 シティ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている国債を主要投資対象 とします。 ②投資態度 投資成果をシティ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の動きにできるだけ連動さ せるため、次のポートフォリオ管理を行います。 ・公社債の実質投資比率（組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、また は債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。） は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、実質投 資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図を行うことがあ ります。 ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 （投資制限） ①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下としま す。 ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。 ④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。 ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％ 以下とします。 ⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額 の10％以下とします。 ⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。 ⑧有価証券先物取引等を行うことができます。 ⑨スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 ⑩外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 新興国債券インデックスマザーファンド （基本方針） この投資信託は、ＪＰモルガンＧＢＩ‐ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）に 連動する投資成果をめざして運用を行います。 （運用方法） ①投資対象 新興国の現地通貨建ての公社債を主要投資対象とします。 ②投資態度 新興国の現地通貨建の公社債を主要投資対象とし、ＪＰモルガンＧＢＩ‐ＥＭグローバル・ダイ バーシファイド（円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。なお、新興国 の現地通貨建て国際機関債、および新興国の現地通貨建て債券の騰落率に償還価額等が連動する 債券に投資することがあります。 対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の投資比率が100％を超え る場合があります。 15 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 （投資制限） ①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下としま す。 ③投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％ 以下とします。 ④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。 ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％ 以下とします。 ⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額 の５％以下とします。 ⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。 ⑧有価証券先物取引等を行うことができます。 ⑨スワップ取引は効率的な運用に資するために行うことができます。 ⑩金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引は効率的な運用に資するため行うことがで きます。 ⑪外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド （基本方針） この投資信託は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）と連動する投資成果をめざして運用を行います。 （運用方法） ①投資対象 東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協 会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。以下同じ。）を主要投資対象とします。 ②投資態度 わが国の金融商品取引所に上場している（上場予定を含みます。）不動産投資信託証券を主要投 資対象とし、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に連動する投資成果をめざして運用を行います。 原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。 対象インデックスとの連動を維持するため、不動産投信指数先物取引を利用し不動産投資信託証 券の実質投資比率が100％を超える場合があります。 市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 （投資制限） ①株式への投資は行いません。 ②投資信託証券への投資割合に制限を設けません。 ③外貨建資産への投資は行いません。 ④不動産投信指数先物取引を行うことができます。 ＭＵＡＭ Ｇ−ＲＥＩＴマザーファンド （基本方針） この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。 （運用方法） ①投資対象 Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に採用されている不 動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。以 下同じ。）を主要投資対象とします。 ②投資態度 Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果 を目指して、運用を行います。 銘柄選定にあたっては、時価総額および流動性等を勘案します。 原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。 16 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 市場動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 （投資制限） ①株式への直接投資は行いません。 ②投資信託証券への投資割合に制限を設けません。 ③外貨建資産への投資割合に制限を設けません。 （３）【運用体制】 三菱ＵＦＪ投信 ＰＬＡＮ ①＜投資環境見通しの策定＞ ① ＜投資環境見通しの策定＞ （投資環境会議） （投資環境会議） ③ ＜運用戦略の決定＞ ②＜運用戦略の決定＞ （運用戦略委員会） （運用戦略委員会） ⑧<運用・管理 に関する監督> 内部監査担当部署 による内部統制等 の検証・評価 ＤＯ ④＜ポートフォリオの構築＞ ⑤＜ポートフォリオの構築＞ （各運用部）売買実行指示 （ 各 運 用 部 ） 売買実行指示 （トレーディング部）事前チェックと売買執行 （トレーディング部） 事前チェックと売買執行 モニタリングのフィードバック ③＜運用計画の決定＞ ④ ＜運用計画の決定＞ （各運用部にて運用計画を決定） （ファンド毎の運用計画を決定） ＳＥＥ ⑤＜投資行動のモニタリング１＞ ⑥＜投資行動のモニタリング 1＞ （運用部門内の自律的チェック） （運用部門内の自律的チェック） ⑥＜投資行動のモニタリング２＞ ⑦＜投資行動のモニタリング 2＞ （管理担当部署によるチェック・運用管理委員会） （管理担当部署によるチェック・運用管理委員会） ⑦＜ファンドに関係する法人等の管理＞ （管理担当部署による定期的なチェック・リスク管理委員会） ①投資環境見通しの策定 投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた 投資環境見通しを策定します。 ②運用戦略の決定 運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。 ③運用計画の決定 ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。 ④ポートフォリオの構築 各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部門から独立したトレーディング部に売買実行の指 示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買の 執行を行います。 ⑤投資行動のモニタリング１ 17 運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っているか どうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。 ⑥投資行動のモニタリング２ 運用部門から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法 令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員会等を 通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。 ⑦ファンドに関係する法人等の管理 受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担当 部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、リス ク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されます。 ⑧運用・管理に関する監督 内部監査担当部署（５名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全 性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性 を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報 告される、内部監査態勢が構築されています。 さらに、委託会社は、三菱ＵＦＪ信託銀行からの投資環境および全資産に関する助言を活用して、 質の高い運用サービスの提供に努めています。 ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。 （４）【分配方針】 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。 ①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額としま す。 ②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対 象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。 ③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用を 行います。 （５）【投資制限】 ＜信託約款に定められた投資制限＞ ①株式 ａ．委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時 価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の50 を超えることとなる投資の指図をしません。 ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証 券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じ て得た額とします。 ②新株引受権証券および新株予約権証券 ａ．委託会社は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総 額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のう ち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えるこ ととなる投資の指図をしません。 ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証 券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予 約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。 ③投資信託証券 ａ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券（金融商品取引所に上場等さ れ、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下している 場合を除きます。）な投資信託証券をいいます。）を除きます。以下ａ．およびｂ．において 同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託 財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の５を超えることとな る投資の指図をしません。 18 ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証 券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額の割 合を乗じて得た額とします。 ④同一銘柄の株式 同一銘柄の株式への実質投資割合に制限を設けません。 ⑤同一銘柄の転換社債等 ａ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債（新株 予約権付社債のうち、会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社 債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確に しているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の３第１項第７号および第８号の定めが あるものをいいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債および 当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額 が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。 ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証 券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該転換 社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。 ⑥スワップ取引 ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受 取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワッ プ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。 ｂ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り ではありません。 ｃ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価 するものとします。 ｄ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、 担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。 ⑦信用取引 ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの 指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻し により行うことの指図をすることができます。 ｂ．ａ．の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことが できるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。 １．信託財産に属する株券および新株引受権証書により取得する株券 ２．株式分割により取得する株券 ３．有償増資により取得する株券 ４．売出しにより取得する株券 ５．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（⑤に規定する転換社債型新株予約 権付社債の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券 ６．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信 託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（５．に定めるもの を除きます。）の行使により取得可能な株券 ⑧外国為替予約取引 ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をする ことができます。 ｂ．ａ．の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額に つき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属 する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託財産に 属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指 図については、この限りではありません。 ｃ．ｂ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証 券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合 を乗じて得た額とします。 19 ｄ．ｂ．の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相 当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。 ⑨有価証券の借入れ ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることがで きます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保 の提供の指図を行うものとします。 ｂ．ａ．の指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま す。 ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純 資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り 入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。 ⑩資金の借入れ ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払 資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。） を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を もって有価証券等の運用は行わないものとします。 ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託 財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日 から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支 払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内であ る場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合 計額を限度とします。 ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営 業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。 ⑪投資する株式等の範囲 ａ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品 取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場に おいて取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債 権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの限りでは ありません。 ｂ．ａ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権 証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社が 投資することを指図することができます。 ⑫金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引 ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引、為替先渡取 引および直物為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。 ｂ．金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日 が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部 解約が可能なものについてはこの限りではありません。 ｃ．金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場 実勢金利等をもとに算出した価額または価格情報会社の提供する価額で評価するものとします。 ｄ．委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供 あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。 ⑬有価証券の貸付 ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次 の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。 １．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時 価合計額を超えないものとします。 ２．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。 ｂ．ａ．に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に 相当する契約の一部の解約を指図するものとします。 20 ｃ．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うもの とします。 ⑭有価証券の空売り ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券また は⑨の規定により借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。なお、 当該売付けの決済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指 図をすることができるものとします。 ｂ．ａ．の売付けの指図は、当該売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲 内とします。 ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純 資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付 けの一部を決済するための指図をするものとします。 ⑮特別の場合の外貨建有価証券への投資制限 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる 場合には、制限されることがあります。 ＜その他法令等に定められた投資制限＞ ・同一の法人の発行する株式への投資制限 委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信 託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総 数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取 得することを受託会社に指図しないものとします。 ・デリバティブ取引の投資制限 委託会社は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係 る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理 的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバ ティブ取引（新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選 択権付債券売買を含みます。）を行い、または継続することを内容とした運用を行うことをしな いものとします。 ３【投資リスク】 （１）投資リスク 当ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら の運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。 したがって、投資者のみなさまの投資元金が保証されているものではなく、基準価額の下落により 損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。 投資信託は預貯金と異なります。 当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際 は、当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重に投資のご判断を行っていただく必要があります。 ①市場リスク （価格変動リスク） 一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、公社債 の価格は市場金利の変動等を受けて変動し、また、不動産投資信託証券の価格は保有不動産等の 価値やそこから得られる収益の増減等により変動するため、当ファンドはその影響を受け株式や 公社債、不動産投資信託証券の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資 元金を割り込むことがあります。 保有不動産等の価値は、不動産市況、社会情勢等のマクロ的な要因の他、不動産の質や収益増減 等の個別の要因によって変動しますが、災害等による保有不動産の滅失、劣化または毀損があっ た場合には、その影響を大きく受けることがあります。なお、保有不動産等から得られる収益は、 賃料水準、稼働率、借入金利等の要因により変動します。 また、不動産投資信託証券は、株式と同様に上場市場で取引が行われ市場の需給を受けて価格が 決定しますが、利回りに着目して取引される傾向もあるため、公社債と同様に、金利の影響を受 けることがあります。よって、金利の上昇局面では、不動産投資信託証券に対する投資価値が相 21 対的に低下し、不動産投資信託証券の市場価格が下落する場合があります。この場合、基準価額 の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。 （為替変動リスク） 実質的な主要投資対象である海外の株式や公社債、不動産投資信託証券は外貨建資産であり、原 則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場 が円高方向に進んだ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがあ ります。 ②信用リスク 信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれが 予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等の価 格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の債務が 不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けますので、 基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。 ③流動性リスク 有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規 制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのことを流 動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式や公社債、 不動産投資信託証券の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格 で売却できない可能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割 り込むことがあります。 また、不動産投資信託証券は、株式と比べ市場規模が小さく、また、一般的に取引量も少ないた め、流動性リスクも高い傾向にあります。 ④カントリーリスク 新興国への投資は、先進国への投資を行う場合に比べ、投資対象国におけるクーデターや重大な 政治体制の変更、資産凍結を含む重大な規制の導入、政府のデフォルト等の発生による影響を受 けることにより、市場・信用・流動性の各リスクが大きくなる可能性があります。この場合、基 準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込む可能性が高まることがあります。 ※留意事項 ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオフ） の適用はありません。 ・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではありま せん。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。 投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相 当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり が小さかった場合も同様です。 収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下 落要因となります。 ・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対 象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファン ドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。 ・当ファンドは、合成ベンチマークの動きに連動することをめざして運用を行いますが、信託報酬、 売買委託手数料等を負担すること、指数先物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売買約定 価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構 成比に違いが生じること、当該指数を構成する銘柄が変更になること、為替の評価による影響等 の要因によりカイ離を生じることがあります。 ・不動産投資信託証券および不動産投資信託証券が保有する不動産に係る法律、税制、会計などの 制度変更が、不動産投資信託証券の価格や配当率に影響を及ぼすことがあります。不動産投資信 託証券の投資口数が増加する場合、１口当たりの不動産投資信託証券の収益性が低下することが あります。 （２）投資リスクに対する管理体制 「投資リスク」をファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、 22 ①運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプ トに沿ったリスクの範囲内で運用を行うこと、②運用部門から独立した管理担当部署によりリスク 運営状況のモニタリング等のリスク管理を行うこと、を基本の考え方として、投資リスクの管理体 制を構築しています。 各投資リスクに関する管理体制は以下の通りです。 ①市場リスク （価格変動リスク・為替変動リスク） 市場リスクは、運用部門において、資産構成比率に関する事項や、その他のファンドのリスク特 性に関する事項を主な対象項目として常時把握し、ファンドコンセプトに沿ったリスクの範囲で コントロールしています。 また、市場リスクは、運用部門から独立した管理担当部署によってリスク運営状況のモニタリン グ等のリスク管理を行う体制をとっており、この結果は運用管理委員会等に報告されます。 ②信用リスク 信用リスクについては、運用部門においてリスクの把握、ファンド毎に定められたリスクの範囲 での運用、を行っているほか、運用部門から独立した管理担当部署でモニタリングを行うなど、 市場リスクと同様の管理体制をとっています。 信用リスクは、財務・格付基準に関する事項や、分散投資に関する事項などを主な対象項目とし て管理していますが、格付等の外形的基準にとどまらず、発行体情報の収集と詳細な分析を行う よう努めています。 ③流動性リスク 流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択す ることによりコントロールしています。また、運用部門から独立した管理担当部署においても流 動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果は運用管理委員会等に報告されます。 ４【手数料等及び税金】 （１）【申込手数料】 申込手数料はかかりません。 （２）【換金（解約）手数料】 解約手数料はかかりません。 ただし、解約時に信託財産留保額（当該基準価額の0.15％）が差し引かれます。 ※換金の詳細については販売会社にご確認ください。 （３）【信託報酬等】 委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算 されます。 信託財産の純資産総額 × 年0.54％※（税抜 年0.5％） 委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。し たがって、実質的な信託報酬の配分は、次の通りとなります。 取扱純資産総額（注） 委託会社 販売会社 受託会社 ※ ※ 50億円未満の部分 年0.2376％ 年0.2376％ 年0.0648％※ （税抜 年0.22％） （税抜 年0.22％） （税抜 年0.06％） ※ ※ 50億円以上100億円未満 年0.2268％ 年0.2484％ 年0.0648％※ の部分 （税抜 年0.21％） （税抜 年0.23％） （税抜 年0.06％） 100億円以上の部分 年0.216％※ 年0.2592％※ 年0.0648％※ （税抜 年0.2％） （税抜 年0.24％） （税抜 年0.06％） （注）各販売会社における取扱純資産総額に応じて配分されます。 信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支 払われます。 ※消費税および地方消費税に相当する金額（「消費税等相当額」といいます。）を含みます。なお、消費税率 に応じて変更となることがあります。 23 ファンドは実質的に上場投資信託（リート）を投資対象としており、上場投資信託は市場の需給に より価格形成されるため、上場投資信託の費用は表示しておりません。 （４）【その他の手数料等】 ①信託財産に係る監査報酬および当該監査報酬に係る消費税等相当額は、毎計算期間の６ヵ月終了 日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。 ②信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国株式インデックスマザーファンド、 新興国株式インデックスマザーファンド、外国債券インデックスマザーファンド、新興国債券イ ンデックスマザーファンド、東証ＲＥＩＴ指数マザーファンドおよびＭＵＡＭ Ｇ−ＲＥＩＴマ ザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立て替えた立替金の利息、借入金の利息 および借入れに係る品借料は、受益者の負担として信託財産から支払われます。 ③上記の信託事務の処理に要する諸費用には、有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等、 外国での資産の保管等に要する費用等が含まれます。 （＊）「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上 限額等を表示することができません。 ご投資家のみなさまにご負担いただく手数料等の合計額については、お申込金額や保有期間等に応 じて異なりますので、表示することができません。 （５）【課税上の取扱い】 課税上は、株式投資信託として取り扱われます。 ①個人の受益者に対する課税 受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還 時の譲渡益については、次の通り課税されます。 １．収益分配金の課税 普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されません。 原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率※で源泉 徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されません。）・ 申告分離課税を選択することもできます。 ２．解約時および償還時の課税 解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益（譲 渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。 20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率※による申告分離課税 が適用されます。 特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、 地方税５％）の税率※で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。 解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場株 式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益通算 が可能となる仕組みがあります。 買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。 ※公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」の適用対象で す。ＮＩＳＡをご利用の場合、毎年、年間100万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託な どから生じる配当所得および譲渡所得が５年間非課税となります。他の口座で生じた配当所 得・譲渡所得との損益通算はできません。ご利用になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社 で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会 社にお問い合わせください。 ②法人の受益者に対する課税 受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還 時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％） の税率※で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、当ファンドは、益金不算入 制度は適用されません。 買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。 24 ◇個別元本について ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者の 元本（個別元本）にあたります。 ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を 行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファ ンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンド を取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。 ③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から 当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。 ◇収益分配金について 受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本 と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普 通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場 合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本 払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。 なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本 から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。 ※上記は平成26年８月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に なることがあります。 ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。 25 ５【運用状況】 （１）【投資状況】 平成26年8月29日現在 （単位：円） 時価合計 投資比率(％) 5,549,134,440 98.99 資産の種類 国／地域名 親投資信託受益証券 日本 コール・ローン、その他資産 ― 56,379,926 1.01 （負債控除後） 純資産総額 5,605,514,366 100.00 （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 （２）【投資資産】 ①【投資有価証券の主要銘柄】 ａ評価額上位３０銘柄 平成26年8月29日現在 上段：帳簿価額 利率（％） 投資 銘 柄 種類 業種 口数 下段：評 価 額 償還期限 比率 単価（円） 金額（円） (年/月/日) (％) 東証ＲＥＩＴ指数マザーファ 親投資信託 2.0088 628,905,609 ― 日本 ンド 受益証券 ― 313,071,010 2.2511 704,754,150 ― 12.57 外国債券インデックスマザー 親投資信託 1.8428 672,996,479 ― 日本 ファンド 受益証券 ― 365,194,850 1.9232 702,342,735 ― 12.53 新興国債券インデックスマザ 親投資信託 1.2848 654,777,710 ― 日本 ーファンド 受益証券 ― 509,595,910 1.3738 700,082,861 ― 12.49 ＭＵＡＭ Ｇ−ＲＥＩＴマザー 親投資信託 1.1089 612,524,930 ― 日本 ファンド 受益証券 ― 552,337,160 1.2671 699,866,415 ― 12.49 新興国株式インデックスマザ 親投資信託 1.8811 607,483,389 ― 日本 ーファンド 受益証券 ― 322,931,104 2.1661 699,501,064 ― 12.48 外国株式インデックスマザー 親投資信託 1.7631 639,997,188 ― 日本 ファンド 受益証券 ― 362,990,286 1.9245 698,574,805 ― 12.46 親投資信託 1.1863 662,228,347 ― 日本 ＴＯＰＩＸマザーファンド 受益証券 ― 558,190,786 1.2502 697,850,120 ― 12.45 日本債券インデックスマザー 親投資信託 1.2299 639,696,235 ― 日本 ファンド 受益証券 ― 520,091,992 1.2424 646,162,290 ― 11.53 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 国／ 地域 ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率 平成26年8月29日現在 種類／業種別 投資比率(％) 親投資信託受益証券 98.99 合 計 98.99 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 ②【投資不動産物件】 該当事項はありません。 ③【その他投資資産の主要なもの】 該当事項はありません。 （３）【運用実績】 ①【純資産の推移】 下記計算期間末日および平成26年8月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移 は次の通りです。 純資産総額 第1計算期間末日 （平成24年 1月26日） 第2計算期間末日 （平成25年 1月28日） 第3計算期間末日 （平成26年 1月27日） 平成25年 8月末日 9月末日 10月末日 111,381,675 111,381,675 876,186,551 876,186,551 3,051,613,521 3,051,613,521 2,091,158,590 2,325,210,419 2,469,980,750 26 （分配付） （分配落） （分配付） （分配落） （分配付） （分配落） （単位：円） 基準価額 (１万口当たりの純資産価額) 10,093（分配付） 10,093（分配落） 12,892（分配付） 12,892（分配落） 14,877（分配付） 14,877（分配落） 13,690 14,469 14,840 純資産総額 11月末日 12月末日 平成26年 1月末日 2月末日 3月末日 4月末日 5月末日 6月末日 7月末日 8月末日 2,602,503,288 2,735,171,839 3,124,082,087 3,379,165,023 3,592,674,804 3,798,813,245 4,158,091,563 4,558,214,601 5,091,632,397 5,605,514,366 （単位：円） 基準価額 (１万口当たりの純資産価額) 15,101 15,463 14,908 15,156 15,305 15,431 15,733 15,971 16,256 16,437 ②【分配の推移】 １万口当たりの分配金 0円 0円 0円 第1計算期間 第2計算期間 第3計算期間 ③【収益率の推移】 収益率（％） 第1計算期間 0.93 第2計算期間 27.73 第3計算期間 15.39 第3計算期間末日から 10.48 平成26年8月末日までの期間 （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の 基準価額（分配落ちの額。以下「前期末基準価額」）を控除した額を前期末基準価額で除して得 た数に100を乗じて得た数。ただし、第3計算期間末日から平成26年8月末日までの期間については 平成26年8月末日の基準価額から前期末基準価額を控除した額を前期末基準価額で除して得た数 に100を乗じて得た数。 （４）【設定及び解約の実績】 第1計算期間 第2計算期間 第3計算期間 第4計算期期首から 平成26年8月29日までの期間 設定口数 116,680,281 688,566,107 2,469,850,812 解約口数 6,320,932 119,309,761 1,098,234,000 発行済口数 110,359,349 679,615,695 2,051,232,507 1,863,971,776 504,903,377 3,410,300,906 27 ＜参考＞ 「ＴＯＰＩＸマザーファンド」 （１）投資状況 平成26年8月29日現在 （単位：円） 時価合計 投資比率(％) 227,058,388,310 99.13 資産の種類 国／地域名 株式 日本 コール・ローン、その他資産 ― 1,998,595,491 0.87 （負債控除後） 純資産総額 229,056,983,801 100.00 （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 その他の資産の投資状況 平成26年8月29日現在 （単位：円） 資産の種類 時価合計 投資比率(％) 株価指数先物取引 （買建） 2,258,520,000 0.99 （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 （２）投資資産 ①投資有価証券の主要銘柄 ａ評価額上位３０銘柄 国／ 地域 日本 銘 柄 種類 業種 日本 トヨタ自動車 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グ ループ 株式 日本 ソフトバンク 株式 情報・通信業 日本 本田技研工業 三井住友フィナンシャルグル ープ 株式 輸送用機器 株式 銀行業 日本 日本 株式数 輸送用機器 1,713,300 銀行業 9,287,500 株式 情報・通信業 601,800 1,117,500 926,900 日本 日本電信電話 みずほフィナンシャルグルー プ 481,600 株式 銀行業 15,923,100 日本 日本たばこ産業 株式 食料品 771,200 日本 キヤノン 株式 電気機器 720,000 日本 ファナック 株式 電気機器 138,500 日本 日立製作所 株式 電気機器 2,989,000 日本 武田薬品工業 株式 医薬品 日本 ＫＤＤＩ 株式 情報・通信業 日本 日本 アステラス製薬 株式 セブン＆アイ・ホールディング ス 株式 日本 三井不動産 日本 487,200 380,400 医薬品 1,481,300 小売業 512,700 株式 不動産業 643,000 三菱地所 株式 不動産業 858,000 日本 三菱商事 株式 卸売業 939,300 日本 三井物産 株式 卸売業 1,108,300 日本 東日本旅客鉄道 株式 陸運業 227,600 日本 ＮＴＴドコモ 株式 情報・通信業 1,009,900 日本 パナソニック 株式 電気機器 1,418,800 日本 日産自動車 株式 輸送用機器 1,743,100 28 平成26年8月29日現在 上段：帳簿価額 利率（％） 投資 下段：評 価 額 償還期限 比率 単価（円） 金額（円） (年/月/日) (％) 5,566.39 9,536,895,987 ― 5,928.00 10,156,442,400 ― 4.43 542.11 5,034,846,910 ― 598.20 5,555,782,500 ― 2.43 8,075.11 4,859,601,198 ― 7,506.00 4,517,110,800 ― 1.97 3,520.17 3,933,789,975 ― 3,513.00 3,925,777,500 ― 1.71 4,233.74 3,924,253,606 ― 4,200.50 3,893,443,450 ― 1.70 5,453.78 2,626,540,448 ― 6,980.00 3,361,568,000 ― 1.47 202.05 3,217,381,650 ― 197.90 3,151,181,490 ― 1.38 3,122.74 2,408,257,088 ― 3,564.00 2,748,556,800 ― 1.20 3,068.07 2,209,010,400 ― 3,399.00 2,447,280,000 ― 1.07 18,227.67 2,524,532,295 ― 17,400.00 2,409,900,000 ― 1.05 733.26 2,191,714,140 ― 786.50 2,350,848,500 ― 1.03 4,913.63 2,393,920,536 ― 4,750.00 2,314,200,000 ― 1.01 5,822.60 2,214,917,040 ― 5,999.00 2,282,019,600 ― 1.00 1,147.29 1,699,480,677 ― 1,498.00 2,218,987,400 ― 0.97 3,689.72 1,891,719,444 ― 4,172.50 2,139,240,750 ― 0.93 2,983.60 1,918,454,800 ― 3,315.00 2,131,545,000 ― 0.93 2,306.59 1,979,054,220 ― 2,401.50 2,060,487,000 ― 0.90 1,887.16 1,772,609,388 ― 2,151.50 2,020,903,950 ― 0.88 1,425.64 1,580,036,812 ― 1,696.00 1,879,676,800 ― 0.82 7,509.87 1,709,246,412 ― 8,083.00 1,839,690,800 ― 0.80 1,589.60 1,605,337,040 ― 1,798.50 1,816,305,150 ― 0.79 1,201.36 1,704,489,568 ― 1,271.00 1,803,294,800 ― 0.79 890.93 1,552,980,083 ― 999.00 1,741,356,900 ― 0.76 平成26年8月29日現在 上段：帳簿価額 利率（％） 投資 国／ 銘 柄 種類 業種 株式数 下段：評 価 額 償還期限 比率 地域 単価（円） 金額（円） (年/月/日) (％) 証券、商品先 645.66 1,617,830,262 ― 日本 野村ホールディングス 株式 物取引業 2,505,700 667.40 1,672,304,180 ― 0.73 11,622.49 1,292,420,888 ― 日本 東海旅客鉄道 株式 陸運業 111,200 14,580.00 1,621,296,000 ― 0.71 268.69 1,476,720,240 ― 日本 新日鐵住金 株式 鉄鋼 5,496,000 294.40 1,618,022,400 ― 0.71 1,139.81 1,415,644,020 ― 日本 三菱電機 株式 電気機器 1,242,000 1,302.00 1,617,084,000 ― 0.71 3,594.97 1,287,358,757 ― 日本 花王 株式 化学 358,100 4,485.00 1,606,078,500 ― 0.70 5,581.27 1,302,110,291 ― 日本 信越化学工業 株式 化学 233,300 6,456.00 1,506,184,800 ― 0.66 2,952.79 1,401,984,692 ― 日本 東京海上ホールディングス 株式 保険業 474,800 3,171.50 1,505,828,200 ― 0.66 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率 平成26年8月29日現在 投資比率(％) 株式 0.07 0.50 2.84 4.09 0.70 0.25 5.72 4.68 0.59 0.86 1.02 1.59 1.04 0.63 5.28 12.72 11.21 1.40 1.42 2.01 3.98 0.34 0.54 0.22 7.13 4.64 4.04 8.87 1.49 2.13 1.28 3.20 2.64 合 計 99.13 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 種類／業種別 水産・農林業 鉱業 建設業 食料品 繊維製品 パルプ・紙 化学 医薬品 石油・石炭製品 ゴム製品 ガラス・土石製品 鉄鋼 非鉄金属 金属製品 機械 電気機器 輸送用機器 精密機器 その他製品 電気・ガス業 陸運業 海運業 空運業 倉庫・運輸関連業 情報・通信業 卸売業 小売業 銀行業 証券、商品先物取引業 保険業 その他金融業 不動産業 サービス業 ②投資不動産物件 該当事項はありません。 ③その他投資資産の主要なもの 資産の種類 取引所名 建別 数量 簿価(円) 株価指数先物取引 ＴＯＰＩＸ １４年０９月限 大阪取引所 買建 177 2,259,557,928 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。 29 平成26年8月29日現在 投資比率 評価額(円) (％) 2,258,520,000 0.99 ＜参考＞ 「外国株式インデックスマザーファンド」 （１）投資状況 資産の種類 株式 国／地域名 アメリカ イギリス カナダ スイス フランス ドイツ オーストラリア スペイン スウェーデン オランダ 香港 イタリア デンマーク シンガポール ベルギー ノルウェー フィンランド イスラエル ルクセンブルグ アイルランド オーストリア ポルトガル ニュージーランド アメリカ オーストラリア イギリス フランス 香港 シンガポール カナダ オランダ 投資証券 時価合計 119,219,847,118 18,508,386,179 9,572,992,040 7,901,526,290 7,873,612,840 7,639,040,297 6,632,297,602 3,127,921,188 2,621,226,594 2,615,081,264 2,566,689,354 2,025,706,640 1,289,851,175 1,244,524,217 1,069,811,538 766,047,284 748,254,100 451,922,369 293,412,521 257,951,713 198,843,495 167,546,101 119,903,744 3,011,872,132 500,822,512 278,419,709 262,168,914 88,883,340 71,640,198 41,899,362 23,662,544 平成26年8月29日現在 （単位：円） 投資比率(％) 58.57 9.09 4.70 3.88 3.87 3.75 3.26 1.54 1.29 1.28 1.26 1.00 0.63 0.61 0.53 0.38 0.37 0.22 0.14 0.13 0.10 0.08 0.06 1.48 0.25 0.14 0.13 0.04 0.04 0.02 0.01 コール・ローン、その他資産 ― 2,368,719,328 1.15 （負債控除後） 純資産総額 203,560,483,702 100.00 （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 その他の資産の投資状況 平成26年8月29日現在 （単位：円） 資産の種類 時価合計 投資比率(％) 株価指数先物取引 （買建） 1,286,654,697 0.63 （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 （２）投資資産 ①投資有価証券の主要銘柄 ａ評価額上位３０銘柄 国／ 地域 銘 柄 種類 業種 アメリカ APPLE INC 株式 テクノロジー・ハード ウェアおよび機器 アメリカ EXXON MOBIL CORP 株式 エネルギー 30 平成26年8月29日現在 上段：帳簿価額 利率（％） 投資 株式数 下段：評 価 額 償還期限 比率 単価（円） 金額（円） (年/月/日) (％) 8,695.48 3,408,090,494 ― 391,905 10,607.41 4,157,098,975 ― 2.04 10,573.18 2,868,638,189 ― 271,309 10,329.39 2,802,456,959 ― 1.38 国／ 地域 銘 柄 種類 業種 平成26年8月29日現在 上段：帳簿価額 利率（％） 投資 株式数 下段：評 価 額 償還期限 比率 単価（円） 金額（円） (年/月/日) (％) 4,107.06 2,033,399,639 ― 494,980 4,655.85 2,304,553,226 ― 1.13 アメリカ JOHNSON & JOHNSON ソフトウェア・サービ ス 医薬品・バイオテクノ ロジー・ライフサイエ 株式 ンス アメリカ GENERAL ELECTRIC CO 株式 資本財 629,100 アメリカ WELLS FARGO & CO 株式 銀行 313,888 株式 食品・飲料・タバコ 202,498 アメリカ MICROSOFT CORP 株式 銀行 医薬品・バイオテクノ ロジー・ライフサイエ 株式 ンス 医薬品・バイオテクノ ロジー・ライフサイエ 株式 ンス 237,663 10,471.51 10,680.03 2,740.81 2,698.27 5,093.63 5,306.30 7,835.69 7,998.95 12,973.72 13,356.52 8,547.13 8,613.53 5,607.14 6,137.25 144,413 8,908.26 9,297.16 1,286,591,888 1,342,630,767 ― ― 株式 259,907 29,047.95 30,283.79 5,029.31 5,125.79 1,025.59 1,113.35 19,719.93 19,918.08 1,281,028,477 1,335,515,491 1,307,262,229 1,332,229,585 1,213,024,554 1,315,718,137 1,224,164,935 1,236,454,652 ― ― ― ― ― ― ― ― 3,010.53 3,047.88 3,778.21 3,603.92 1,206,525,808 1,221,164,081 1,234,788,052 1,177,777,955 ― ― ― ― 5,730.59 6,224.40 2,736.66 3,594.59 1,530.16 1,660.87 1,058,174,613 1,149,173,625 853,945,975 1,121,303,905 1,014,951,774 1,101,304,551 ― ― ― ― ― ― 8,300.23 11,153.08 4,239.85 アメリカ COCA-COLA CO/THE 株式 食品・飲料・タバコ 249,053 4,318.69 ソフトウェア・サービ 54,734.26 アメリカ GOOGLE INC-CL A 株式 ス 17,626 60,202.39 ソフトウェア・サービ 54,019.49 アメリカ GOOGLE INC-CL C 株式 ス 17,962 59,048.80 ROYAL DUTCH SHELL PLC-A 4,076.57 イギリス SHS 株式 エネルギー 244,880 4,201.33 4,878.89 アメリカ CITIGROUP INC 株式 銀行 190,459 5,331.19 BERKSHIRE HATHAWAY 13,220.62 アメリカ INC-CL B 株式 各種金融 70,361 14,120.05 8,509.79 アメリカ WALT DISNEY CO/THE 株式 メディア 104,418 9,360.46 ソフトウェア・サービ 4,257.48 アメリカ ORACLE CORP 株式 ス 225,794 4,281.34 858.67 イギリス BP PLC 株式 エネルギー 1,158,877 830.02 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 801,565,224 1,077,064,803 1,056,098,347 1,075,584,244 964,762,790 1,061,127,445 970,310,525 1,060,634,689 998,516,589 1,028,822,474 929,245,293 1,015,374,754 930,232,046 993,500,936 888,646,318 977,400,533 961,445,189 966,703,096 996,818,345 961,900,217 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― スイス NESTLE SA-REG アメリカ CHEVRON CORP アメリカ PROCTER & GAMBLE CO/THE エネルギー 家庭用品・パーソナル 株式 用品 170,298 アメリカ JPMORGAN CHASE & CO 株式 スイス 株式 177,613 NOVARTIS AG-REG ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN VERIZON COMMUNICATIONS アメリカ INC スイス イギリス HSBC HOLDINGS PLC INTL BUSINESS MACHINES アメリカ CORP 電気通信サービス 株式 アメリカ PFIZER INC 銀行 ソフトウェア・サービ 株式 ス 医薬品・バイオテクノ ロジー・ライフサイエ 株式 ンス アメリカ AT&T INC 株式 アメリカ INTEL CORP 電気通信サービス 医薬品・バイオテクノ ロジー・ライフサイエ 株式 ンス 半導体・半導体製造装 株式 置 アメリカ BANK OF AMERICA CORP 株式 アメリカ MERCK & CO. INC. アメリカ GILEAD SCIENCES INC 銀行 医薬品・バイオテクノ ロジー・ライフサイエ 株式 ンス 119,878 44,100 1,181,757 62,077 400,660 326,804 184,624 311,942 663,086 96,571 1,859,973,025 1,896,912,701 1,724,251,936 1,697,486,312 1,598,955,001 1,665,584,208 1,586,781,274 1,619,773,199 1,555,282,019 1,601,153,503 1,455,731,393 1,466,867,306 1,332,777,810 1,458,599,243 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率 株式 平成26年8月29日現在 投資比率(％) 10.43 5.56 7.10 0.91 2.02 1.72 1.50 1.62 種類／業種別 エネルギー 素材 資本財 商業・専門サービス 運輸 自動車・自動車部品 耐久消費財・アパレル 消費者サービス 31 0.93 0.83 0.82 0.80 0.79 0.72 0.72 0.66 0.66 0.65 0.65 0.61 0.60 0.58 0.56 0.55 0.54 0.53 0.53 0.52 0.52 0.51 0.50 0.49 0.48 0.47 0.47 平成26年8月29日現在 投資比率(％) 2.97 3.07 2.05 6.02 1.70 3.06 9.25 9.67 4.00 4.16 0.71 6.80 4.30 3.18 3.26 1.66 96.73 投資証券 2.10 合 計 98.84 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 種類／業種別 メディア 小売 食品・生活必需品小売り 食品・飲料・タバコ 家庭用品・パーソナル用品 ヘルスケア機器・サービス 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 銀行 各種金融 保険 不動産 ソフトウェア・サービス テクノロジー・ハードウェアおよび機器 電気通信サービス 公益事業 半導体・半導体製造装置 小計 ― ②投資不動産物件 該当事項はありません。 ③その他投資資産の主要なもの 資産の種類 取引所名 建別 数量 通貨 簿価 株価指数先物取引 SP EMINI アメリカド シカゴ商業取引所 買建 76 7,432,727.50 （2014年9月限） ル FTSE100 ロンドン国際金融先物オ イギリスポ 買建 9 598,847.50 （2014年9月限） プション取引所 ンド SP/TSE60 モントリオール取引所 買建 2 カナダドル 354,207.50 （2014年9月限） SPI 200 オーストラ シドニー先物取引所 買建 10 1,340,040.00 （2014年9月限） リアドル EURO ST ユーレックス・ドイツ金融 買建 45 ユーロ 1,381,913.75 （2014年9月限） 先物取引所 SWISS IX ユーレックス・ドイツ金融 スイスフラ 買建 3 252,961.25 （2014年9月限） 先物取引所 ン （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。 32 評価額 平成26年8月29日現在 投資 評価額(円) 比率 (％) 7,587,650.00 787,142,811 0.39 612,405.00 105,382,652 0.05 357,440.00 34,146,243 0.02 1,402,250.00 136,060,317 0.07 1,422,900.00 194,595,804 0.10 258,660.00 29,326,870 0.01 ＜参考＞ 「新興国株式インデックスマザーファンド」 （１）投資状況 資産の種類 株式 国／地域名 香港 韓国 台湾 ブラジル 南アフリカ インド アメリカ メキシコ マレーシア インドネシア タイ トルコ ポーランド チリ コロンビア フィリピン ギリシャ カタール アラブ首長国連邦 チェコ ハンガリー 南アフリカ メキシコ トルコ 投資証券 時価合計 5,443,012,739 4,360,521,415 3,433,999,799 3,311,485,823 2,106,651,401 1,983,767,219 1,657,217,212 1,449,328,070 1,094,955,484 744,095,669 655,484,497 460,462,082 440,247,779 394,508,385 286,050,430 284,515,964 201,324,532 169,629,202 135,707,554 61,773,986 53,592,640 53,744,867 50,145,037 15,928,320 平成26年8月29日現在 （単位：円） 投資比率(％) 17.93 14.36 11.31 10.91 6.94 6.53 5.46 4.77 3.61 2.45 2.16 1.52 1.45 1.30 0.94 0.94 0.66 0.56 0.45 0.20 0.18 0.18 0.17 0.05 コール・ローン、その他資産 ― 1,512,770,618 4.97 （負債控除後） 純資産総額 30,360,920,724 100.00 （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 その他の資産の投資状況 平成26年8月29日現在 （単位：円） 資産の種類 時価合計 投資比率(％) 株価指数先物取引 （買建） 1,562,662,592 5.15 （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 （２）投資資産 ①投資有価証券の主要銘柄 ａ評価額上位３０銘柄 国／ 地域 銘 柄 種類 業種 株式数 香港 半導体・半導体製 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 株式 造装置 TAIWAN SEMICONDUCTOR 半導体・半導体製 MANUFAC 株式 造装置 ソフトウェア・サ TENCENT HOLDINGS LTD 株式 ービス 香港 CHINA MOBILE LTD 韓国 台湾 株式 電気通信サービス 香港 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 株式 南アフリ カ NASPERS LTD-N SHS 株式 香港 IND & COMM BK OF CHINA-H 株式 銀行 7,190 1,589,000 334,500 395,000 4,710,550 メディア 25,820 銀行 4,820,350 33 平成26年8月29日現在 上段：帳簿価額 利率（％） 投資 下段：評 価 額 償還期限 比率 単価（円） 金額（円） (年/月/日) (％) 136,624.74 982,331,938 ― 127,180.80 914,429,952 ― 3.01 417.64 663,676,433 ― 433.75 689,228,750 ― 2.27 1,307.62 437,433,607 ― 1,709.96 571,982,958 ― 1.88 1,004.16 396,657,377 ― 1,276.45 504,198,540 ― 1.66 71.31 336,187,230 ― 77.20 363,666,707 ― 1.20 10,349.16 267,216,592 ― 13,433.75 346,859,425 ― 1.14 62.88 303,342,337 ― 68.77 331,510,894 ― 1.09 国／ 地域 銘 柄 種類 業種 株式数 ITAU UNIBANCO HOLDING ブラジル S-PREF 株式 銀行 PETROBRAS - PETROLEO ブラジル BRAS-PR 株式 エネルギー AMERICA MOVIL SAB DE C-SER メキシコ L 株式 電気通信サービス アメリカ GAZPROM OAO 南アフリ カ MTN GROUP LTD 香港 株式 エネルギー 273,500 2,202,000 721,000 株式 電気通信サービス BANK OF CHINA LTD-H 176,848 株式 銀行 テクノロジー・ハ ードウェアおよび HON HAI PRECISION INDUSTRY 株式 機器 110,200 5,197,000 平成26年8月29日現在 上段：帳簿価額 利率（％） 投資 下段：評 価 額 償還期限 比率 単価（円） 金額（円） (年/月/日) (％) 1,553.36 274,766,207 ― 1,826.99 323,100,942 ― 1.06 820.89 224,622,504 ― 1,055.64 288,717,540 ― 0.95 103.48 227,956,028 ― 125.84 277,119,718 ― 0.91 400.43 289,412,911 ― 383.89 276,788,275 ― 0.91 2,159.56 237,987,043 ― 2,384.85 262,811,241 ― 0.87 45.75 238,023,193 ― 48.30 251,024,454 ― 0.83 280.09 353.94 1,586.70 ブラジル BANCO BRADESCO SA-PREF 株式 銀行 135,004 1,845.05 自動車・自動車部 23,687.98 韓国 HYUNDAI MOTOR CO 株式 品 10,070 23,654.40 172.73 香港 CNOOC LTD 株式 エネルギー 1,169,000 202.57 食品・飲料・タバ 763.95 ブラジル AMBEV SA 株式 コ 300,800 756.07 南アフリ 5,827.12 カ SASOL LTD 株式 エネルギー 35,100 6,090.12 120.42 香港 PETROCHINA CO LTD-H 株式 エネルギー 1,361,000 146.64 773.67 ブラジル PETROBRAS - PETROLEO BRAS 株式 エネルギー 191,300 993.13 ソフトウェア・サ 5,438.99 インド INFOSYS LTD 株式 ービス 30,080 6,225.92 HOUSING DEVELOPMENT 1,557.01 インド FINANCE 株式 銀行 100,000 1,858.88 5,758.60 アメリカ LUKOIL OAO 株式 エネルギー 30,500 5,976.48 CHINA PETROLEUM & 91.65 香港 CHEMICAL-H 株式 エネルギー 1,672,000 104.23 半導体・半導体製 4,265.67 韓国 SK HYNIX INC 株式 造装置 36,700 4,669.44 半導体・半導体製 1,757.72 台湾 MEDIATEK INC 株式 造装置 92,236 1,722.85 SHINHAN FINANCIAL GROUP 4,699.03 韓国 LTD 株式 銀行 28,000 5,324.80 1,230.19 ブラジル VALE SA-PREF 株式 素材 120,400 1,209.81 31,516.16 韓国 POSCO 株式 素材 4,230 34,406.40 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 台湾 709,069 198,609,798 250,967,881 214,270,636 249,089,805 238,538,141 238,199,808 202,020,073 236,808,070 229,851,258 227,428,563 204,534,145 213,763,545 163,969,206 199,583,572 148,055,959 189,986,725 163,605,167 187,275,793 155,702,522 185,888,500 175,661,557 182,282,690 153,338,761 174,272,894 156,551,646 171,368,448 162,127,335 158,909,253 131,574,912 149,094,400 148,128,906 145,662,207 133,313,488 145,539,072 ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率 株式 種類／業種別 エネルギー 素材 資本財 商業・専門サービス 運輸 自動車・自動車部品 耐久消費財・アパレル 消費者サービス メディア 小売 食品・生活必需品小売り 食品・飲料・タバコ 家庭用品・パーソナル用品 ヘルスケア機器・サービス 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 銀行 各種金融 保険 不動産 ソフトウェア・サービス テクノロジー・ハードウェアおよび機器 34 平成26年8月29日現在 投資比率(％) 10.07 8.11 4.48 0.11 1.53 3.48 0.94 0.95 1.81 1.52 1.97 4.73 1.13 0.65 1.19 18.35 2.55 3.22 1.70 4.29 3.74 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 0.83 0.82 0.78 0.78 0.75 0.70 0.66 0.63 0.62 0.61 0.60 0.57 0.56 0.52 0.49 0.48 0.48 平成26年8月29日現在 投資比率(％) 7.03 3.28 7.79 94.62 投資証券 0.39 合 計 95.02 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 種類／業種別 電気通信サービス 公益事業 半導体・半導体製造装置 小計 ― ②投資不動産物件 該当事項はありません。 ③その他投資資産の主要なもの 資産の種類 取引所名 建別 数量 通貨 簿価 平成26年8月29日現在 投資 評価額(円) 比率 (％) 評価額 株価指数先物取引 MINI MS ニューヨーク アメリカ 買建 277 14,910,486.50 15,063,260.00 （2014年9月限） 証券取引所 ドル （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。 1,562,662,592 5.15 ＜参考＞ 「日本債券インデックスマザーファンド」 （１）投資状況 平成26年8月29日現在 （単位：円） 投資比率(％) 78.89 5.89 8.91 5.62 資産の種類 国／地域名 時価合計 国債証券 日本 222,727,560,390 地方債証券 日本 16,617,458,699 特殊債券 日本 25,146,823,234 社債券 日本 15,857,166,920 コール・ローン、その他資産 ― 1,971,477,821 0.69 （負債控除後） 純資産総額 282,320,487,064 100.00 （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 その他の資産の投資状況 平成26年8月29日現在 （単位：円） 資産の種類 時価合計 投資比率(％) 債券先物取引 （買建） 731,150,000 0.26 （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 （２）投資資産 ①投資有価証券の主要銘柄 ａ評価額上位３０銘柄 国／ 地域 銘 日本 柄 種類 業種 券面総額 （千円） 第１１６回利付国債（５年） 国債証券 ― 4,070,000 日本 第１１３回利付国債（５年） 国債証券 ― 3,790,000 日本 第２８５回利付国債（１０年） 国債証券 ― 3,468,000 日本 第１１７回利付国債（５年） 国債証券 ― 3,540,000 日本 第３３４回利付国債（１０年） 国債証券 ― 3,430,000 日本 第２８１回利付国債（１０年） 国債証券 ― 3,143,000 日本 第２８７回利付国債（１０年） 国債証券 ― 2,900,000 35 上段：帳簿価額 下段：評 価 額 単価（円） 金額（円） 100.13 4,075,291,000 100.2770 4,081,273,900 100.63 3,813,914,900 100.6990 3,816,492,100 104.56 3,626,140,800 104.1140 3,610,673,520 100.10 3,543,627,000 100.2480 3,548,779,200 100.71 3,454,488,700 101.0280 3,465,260,400 104.03 3,269,914,340 103.4730 3,252,156,390 105.56 3,061,240,000 105.0640 3,046,856,000 平成26年8月29日現在 利率（％） 投資 償還期限 比率 (年/月/日) (％) 0.200000 2018/12/20 1.45 0.300000 2018/06/20 1.35 1.700000 2017/03/20 1.28 0.200000 2019/03/20 1.26 0.600000 2024/06/20 1.23 2.000000 2016/06/20 1.15 1.900000 2017/06/20 1.08 上段：帳簿価額 国／ 銘 柄 種類 業種 券面総額 下段：評 価 額 地域 （千円） 単価（円） 金額（円） 100.09 2,982,709,900 日本 第３３３回利付国債（１０年） 国債証券 ― 2,980,000 101.1870 3,015,372,600 102.44 3,001,521,300 日本 第２７６回利付国債（１０年） 国債証券 ― 2,930,000 102.0040 2,988,717,200 102.25 2,955,025,000 日本 第３２９回利付国債（１０年） 国債証券 ― 2,890,000 103.3110 2,985,687,900 104.19 2,986,085,400 日本 第２８４回利付国債（１０年） 国債証券 ― 2,866,000 103.7280 2,972,844,480 100.03 2,951,062,000 日本 第３３８回利付国債（２年） 国債証券 ― 2,950,000 100.0530 2,951,563,500 100.28 2,888,150,400 日本 第１０６回利付国債（５年） 国債証券 ― 2,880,000 100.3340 2,889,619,200 100.13 2,753,575,000 日本 第３３２回利付国債（１０年） 国債証券 ― 2,750,000 101.3380 2,786,795,000 99.73 2,712,762,800 日本 第１１９回利付国債（５年） 国債証券 ― 2,720,000 99.7380 2,712,873,600 102.61 2,621,685,500 日本 第３２５回利付国債（１０年） 国債証券 ― 2,555,000 103.5630 2,646,034,650 100.54 2,513,625,000 日本 第１０２回利付国債（５年） 国債証券 ― 2,500,000 100.5160 2,512,900,000 100.19 2,494,830,600 日本 第１１５回利付国債（５年） 国債証券 ― 2,490,000 100.3020 2,497,519,800 104.04 2,478,232,800 日本 第２８３回利付国債（１０年） 国債証券 ― 2,382,000 103.5500 2,466,561,000 100.78 2,388,580,800 日本 第９６回利付国債（５年） 国債証券 ― 2,370,000 100.6710 2,385,902,700 106.03 2,362,348,400 日本 第３０５回利付国債（１０年） 国債証券 ― 2,228,000 105.9890 2,361,434,920 105.89 2,276,742,500 日本 第３１２回利付国債（１０年） 国債証券 ― 2,150,000 106.1540 2,282,311,000 100.63 2,213,860,000 日本 第３２８回利付国債（１０年） 国債証券 ― 2,200,000 101.7360 2,238,192,000 106.34 2,152,362,080 日本 第３０８回利付国債（１０年） 国債証券 ― 2,024,000 106.4250 2,154,042,000 100.50 2,150,762,600 日本 第１００回利付国債（５年） 国債証券 ― 2,140,000 100.4700 2,150,058,000 99.91 2,128,083,000 日本 第１０８回利付国債（５年） 国債証券 ― 2,130,000 100.0160 2,130,340,800 103.51 1,940,812,500 日本 第３２３回利付国債（１０年） 国債証券 ― 1,875,000 104.3720 1,956,975,000 103.55 1,941,656,250 日本 第２７９回利付国債（１０年） 国債証券 ― 1,875,000 102.9860 1,930,987,500 100.31 1,905,890,000 日本 第３３１回利付国債（１０年） 国債証券 ― 1,900,000 101.4800 1,928,120,000 104.59 1,888,895,400 日本 第３１０回利付国債（１０年） 国債証券 ― 1,806,000 104.8120 1,892,904,720 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 平成26年8月29日現在 利率（％） 投資 償還期限 比率 (年/月/日) (％) 0.600000 2024/03/20 1.07 1.600000 2015/12/20 1.06 0.800000 2023/06/20 1.06 1.700000 2016/12/20 1.05 0.100000 2016/03/15 1.05 0.200000 2017/09/20 1.02 0.600000 2023/12/20 0.99 0.100000 2019/06/20 0.96 0.800000 2022/09/20 0.94 0.300000 2016/12/20 0.89 0.200000 2018/09/20 0.88 1.800000 2016/09/20 0.87 0.500000 2016/03/20 0.85 1.300000 2019/12/20 0.84 1.200000 2020/12/20 0.81 0.600000 2023/03/20 0.79 1.300000 2020/06/20 0.76 0.300000 2016/09/20 0.76 0.100000 2017/12/20 0.75 0.900000 2022/06/20 0.69 2.000000 2016/03/20 0.68 0.600000 2023/09/20 0.68 1.000000 2020/09/20 0.67 ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率 平成26年8月29日現在 種類／業種別 投資比率(％) 国債証券 78.89 地方債証券 5.89 特殊債券 8.91 社債券 5.62 合 計 99.30 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 ②投資不動産物件 該当事項はありません。 ③その他投資資産の主要なもの 資産の種類 取引所名 建別 数量 簿価(円) 債券先物取引 長期国債先物１４年０９月限 大阪取引所 買建 5 729,385,400 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。 36 平成26年8月29日現在 投資比率 評価額(円) (％) 731,150,000 0.26 ＜参考＞ 「外国債券インデックスマザーファンド」 （１）投資状況 資産の種類 国債証券 国／地域名 アメリカ イタリア フランス ドイツ イギリス スペイン ベルギー オランダ カナダ オーストラリア オーストリア メキシコ アイルランド デンマーク ポーランド フィンランド スウェーデン マレーシア 南アフリカ シンガポール スイス ノルウェー 時価合計 69,285,879,217 19,070,661,628 19,061,999,591 15,584,305,003 15,433,666,901 10,221,895,759 5,192,779,935 4,921,519,894 4,256,566,989 3,147,734,123 3,054,852,567 2,014,340,964 1,543,336,941 1,483,086,452 1,214,509,124 1,171,198,964 1,046,373,933 962,649,494 942,414,327 649,650,797 637,521,567 541,561,282 平成26年8月29日現在 （単位：円） 投資比率(％) 37.77 10.39 10.39 8.49 8.41 5.57 2.83 2.68 2.32 1.72 1.67 1.10 0.84 0.81 0.66 0.64 0.57 0.52 0.51 0.35 0.35 0.30 コール・ローン、その他資産 ― 2,026,057,784 1.11 （負債控除後） 純資産総額 183,464,563,236 100.00 （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 （２）投資資産 ①投資有価証券の主要銘柄 ａ評価額上位３０銘柄 国／ 地域 銘 柄 種類 業種 券面総額 アメリカ 0.375 T-NOTE 160315 国債証券 ― 10,200,000.00 アメリカ 2.5 T-NOTE 230815 国債証券 ― 8,300,000.00 アメリカ 2.5 T-NOTE 240515 国債証券 ― 7,600,000.00 アメリカ 2.625 T-NOTE 201115 国債証券 ― 7,400,000.00 フランス 4.25 O.A.T 231025 国債証券 ― 4,000,000.00 フランス 3.75 O.A.T 210425 国債証券 ― 4,200,000.00 アメリカ 3.625 T-NOTE 200215 国債証券 ― 5,800,000.00 アメリカ 1.75 T-NOTE 230515 国債証券 ― 6,500,000.00 イギリス 1.25 GILT 180722 国債証券 ― 3,800,000.00 フランス 3.25 O.A.T 211025 国債証券 ― 4,000,000.00 フランス 5.75 O.A.T 321025 国債証券 ― 2,950,000.00 アメリカ 1.5 T-NOTE 180831 国債証券 ― 6,100,000.00 フランス 5.5 O.A.T 290425 国債証券 ― 3,100,000.00 37 上段：帳簿価額 下段：評 価 額 単価（円） 金額（円） 10,384.13 1,059,181,346 10,381.6994 1,058,933,342 10,344.01 858,553,050 10,579.0485 878,061,032 10,371.92 788,266,107 10,533.6623 800,558,337 10,742.35 794,934,494 10,810.4374 799,972,367 16,651.89 666,075,904 17,535.3672 701,414,688 15,981.08 671,205,771 16,508.2996 693,348,583 11,394.38 660,874,048 11,399.6481 661,179,595 9,727.69 632,300,487 9,967.1446 647,864,404 16,875.02 641,250,957 17,045.3844 647,724,607 15,537.30 621,492,144 16,139.7314 645,589,256 20,029.86 590,881,153 21,884.3352 645,587,888 10,412.90 635,187,052 10,419.3862 635,582,561 18,976.81 588,281,345 20,485.2804 635,043,692 平成26年8月29日現在 利率（％） 投資 償還期限 比率 (年/月/日) (％) 0.375000 2016/03/15 0.58 2.500000 2023/08/15 0.48 2.500000 2024/05/15 0.44 2.625000 2020/11/15 0.44 4.250000 2023/10/25 0.38 3.750000 2021/04/25 0.38 3.625000 2020/02/15 0.36 1.750000 2023/05/15 0.35 1.250000 2018/07/22 0.35 3.250000 2021/10/25 0.35 5.750000 2032/10/25 0.35 1.500000 2018/08/31 0.35 5.500000 2029/04/25 0.35 上段：帳簿価額 国／ 銘 柄 種類 業種 券面総額 下段：評 価 額 地域 単価（円） 金額（円） 15,659.02 610,701,780 フランス 3.5 O.A.T 200425 国債証券 ― 3,900,000.00 16,036.4776 625,422,626 9,983.93 609,020,193 アメリカ 2 T-NOTE 230215 国債証券 ― 6,100,000.00 10,205.4225 622,530,772 10,348.87 620,932,528 アメリカ 1.5 T-NOTE 190131 国債証券 ― 6,000,000.00 10,367.5162 622,050,975 17,740.50 585,436,737 イタリア 6 ITALY GOVT 310501 国債証券 ― 3,300,000.00 18,799.7134 620,390,542 16,008.44 608,320,788 フランス 4.25 O.A.T 190425 国債証券 ― 3,800,000.00 16,210.1628 615,986,186 15,271.98 580,335,589 フランス 3 O.A.T 220425 国債証券 ― 3,800,000.00 15,944.1646 605,878,254 15,049.75 601,990,168 フランス 3.75 O.A.T 170425 国債証券 ― 4,000,000.00 15,021.7184 600,868,736 10,577.83 602,936,474 アメリカ 1.75 T-NOTE 150731 国債証券 ― 5,700,000.00 10,531.6361 600,303,260 10,713.58 557,106,493 アメリカ 3.625 T-BOND 430815 国債証券 ― 5,200,000.00 11,509.4667 598,492,269 14,867.17 579,820,004 フランス 2.5 O.A.T 201025 国債証券 ― 3,900,000.00 15,338.3178 598,194,394 11,258.22 596,685,733 アメリカ 3.375 T-NOTE 191115 国債証券 ― 5,300,000.00 11,253.3585 596,428,005 15,775.37 583,688,944 フランス 3.75 O.A.T 191025 国債証券 ― 3,700,000.00 16,074.0866 594,741,204 10,223.65 592,972,165 アメリカ 0.75 T-NOTE 171231 国債証券 ― 5,800,000.00 10,241.8935 594,029,827 15,590.64 545,672,400 フランス 3.5 O.A.T 260425 国債証券 ― 3,500,000.00 16,711.3882 584,898,587 15,264.46 580,049,761 フランス 5 O.A.T 161025 国債証券 ― 3,800,000.00 15,136.5968 575,190,678 18,225.32 546,759,642 イタリア 6.5 ITALY GOVT 271101 国債証券 ― 3,000,000.00 19,139.5620 574,186,860 16,411.20 541,569,600 イタリア 5.25 ITALY GOVT 291101 国債証券 ― 3,300,000.00 17,310.3970 571,243,101 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率 平成26年8月29日現在 種類／業種別 投資比率(％) 国債証券 98.90 合 計 98.90 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 ②投資不動産物件 該当事項はありません。 ③その他投資資産の主要なもの 該当事項はありません。 38 平成26年8月29日現在 利率（％） 投資 償還期限 比率 (年/月/日) (％) 3.500000 2020/04/25 0.34 2.000000 2023/02/15 0.34 1.500000 2019/01/31 0.34 6.000000 2031/05/01 0.34 4.250000 2019/04/25 0.34 3.000000 2022/04/25 0.33 3.750000 2017/04/25 0.33 1.750000 2015/07/31 0.33 3.625000 2043/08/15 0.33 2.500000 2020/10/25 0.33 3.375000 2019/11/15 0.33 3.750000 2019/10/25 0.32 0.750000 2017/12/31 0.32 3.500000 2026/04/25 0.32 5.000000 2016/10/25 0.31 6.500000 2027/11/01 0.31 5.250000 2029/11/01 0.31 ＜参考＞ 「新興国債券インデックスマザーファンド」 （１）投資状況 資産の種類 国債証券 国／地域名 マレーシア ポーランド メキシコ ブラジル トルコ 南アフリカ インドネシア ロシア タイ コロンビア ハンガリー ペルー ナイジェリア フィリピン チリ 時価合計 520,570,189 520,559,997 515,120,857 513,458,242 505,691,952 476,459,070 379,454,289 363,414,693 345,221,272 332,819,200 270,246,874 79,659,302 77,234,685 12,667,650 9,270,842 平成26年8月29日現在 （単位：円） 投資比率(％) 10.01 10.01 9.91 9.88 9.73 9.16 7.30 6.99 6.64 6.40 5.20 1.53 1.49 0.24 0.18 コール・ローン、その他資産 ― 277,206,694 5.33 （負債控除後） 純資産総額 5,199,055,808 100.00 （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 （２）投資資産 ①投資有価証券の主要銘柄 ａ評価額上位３０銘柄 国／ 地域 銘 柄 種類 業種 国債証券 ― 2,760,000,000.00 国債証券 ― 1,750,000,000.00 国債証券 ― 8,300,000.00 国債証券 ― 35,000,000.00 ブラジル BRAZIL-LTN 170101 国債証券 ― 2,500,000.00 ブラジル BRAZIL-LTN 160101 国債証券 ― 1,800,000.00 ブラジル 12.5 BRAZIL (GL) 160105 10(IN)BRAZIL ブラジル NTN-F170101 コロンビ ア 9.85 COLOMBI (GL) 270628 国債証券 ― 1,350,000.00 国債証券 ― 1,400,000.00 国債証券 ― 890,000,000.00 タイ 3.875 THAILAND 190613 マレーシ ア 3.26 MALAYSIAGOVT 180301 国債証券 ― 16,700,000.00 国債証券 ― 1,700,000.00 ブラジル BRAZIL-LTN 180101 国債証券 ― 1,700,000.00 トルコ 8.8 TURKEY GOVT 181114 南アフリ カ 8 SOUTH AFRICA 181221 国債証券 ― 1,100,000.00 国債証券 ― 5,100,000.00 10.5 TURKEY GOVT 200115 国債証券 ― 1,000,000.00 トルコ 7.1 TURKEY GOVT 230308 南アフリ カ 8.25 SOUTH AFRICA 170915 南アフリ カ 6.75 SOUTH AFRICA 210331 国債証券 ― 1,200,000.00 国債証券 ― 5,000,000.00 国債証券 ― 5,400,000.00 コロンビ ア 7.75 COLOMBI (GL) 210414 コロンビ ア 12 COLOMBIA (GL) 151022 南アフリ カ 10.5 SOUTH AFRICA 261221 ロシア トルコ 7.85 RUSSIA (GL) 180310 券面総額 39 上段：帳簿価額 下段：評 価 額 単価（円） 金額（円） 6.10 168,425,603 6.0584 167,212,336 5.96 104,376,699 5.8343 102,100,967 1,128.03 93,627,005 1,162.6788 96,502,344 290.13 101,546,060 269.3650 94,277,771 3,260.01 81,500,385 3,597.0794 89,926,985 3,710.77 66,794,009 4,008.2697 72,148,854 4,807.56 64,902,066 4,863.3520 65,655,252 4,383.14 61,364,056 4,578.7644 64,102,701 7.01 62,402,043 7.1354 63,505,896 333.91 55,764,431 337.3370 56,335,279 3,227.71 54,871,108 3,244.3292 55,153,597 3,165.70 53,817,004 3,229.9157 54,908,568 4,850.35 53,353,920 4,788.8640 52,677,504 991.61 50,572,193 1,007.6484 51,390,072 4,823.48 48,234,816 5,125.8720 51,258,720 3,841.48 46,097,760 4,247.2800 50,967,360 1,004.30 50,215,030 1,014.5656 50,728,282 907.72 49,017,189 936.0050 50,544,274 平成26年8月29日現在 利率（％） 投資 償還期限 比率 (年/月/日) (％) 7.750000 2021/04/14 3.22 12.000000 2015/10/22 1.96 10.500000 2026/12/21 1.86 7.850000 2018/03/10 1.81 ― 2017/01/01 1.73 ― 2016/01/01 1.39 12.500000 2016/01/05 1.26 10.000000 2017/01/01 1.23 9.850000 2027/06/28 1.22 3.875000 2019/06/13 1.08 3.260000 2018/03/01 1.06 ― 2018/01/01 1.06 8.800000 2018/11/14 1.01 8.000000 2018/12/21 0.99 10.500000 2020/01/15 0.99 7.100000 2023/03/08 0.98 8.250000 2017/09/15 0.98 6.750000 2021/03/31 0.97 上段：帳簿価額 国／ 銘 柄 種類 業種 券面総額 下段：評 価 額 地域 単価（円） 金額（円） 南アフリ 949.20 49,358,730 カ 7.25 SOUTH AFRICA 200115 国債証券 ― 5,200,000.00 970.9328 50,488,507 323.23 48,485,729 タイ 3.65 THAILAND 211217 国債証券 ― 15,000,000.00 331.4285 49,714,275 4,117.10 45,288,144 トルコ 6.3 TURKEY GOVT 180214 国債証券 ― 1,100,000.00 4,442.1600 48,863,760 4,662.96 46,629,600 トルコ 9 TURKEY GOVT 160127 国債証券 ― 1,000,000.00 4,793.8560 47,938,560 4,726.80 47,268,000 トルコ 8.8 TURKEY GOVT 230927 国債証券 ― 1,000,000.00 4,724.4960 47,244,960 329.55 46,137,115 タイ 3.25 THAILAND 170616 国債証券 ― 14,000,000.00 330.8987 46,325,825 ポーラン 3,166.96 41,170,482 ド 4 POLAND 231025 国債証券 ― 1,300,000.00 3,468.9400 45,096,220 ハンガリ 47.57 43,672,111 ー 6.5 HUNGARY 190624 国債証券 ― 91,800,000.00 48.7115 44,717,211 1,017.27 42,725,508 メキシコ 10 MEXICAN BONOS 241205 国債証券 ― 4,200,000.00 1,056.4266 44,369,920 10(IN)BRAZIL 4,122.15 41,221,580 ブラジル NTN-F230101 国債証券 ― 1,000,000.00 4,413.4502 44,134,502 南アフリ 805.29 41,070,106 カ 7 SOUTH AFRICA 310228 国債証券 ― 5,100,000.00 847.2055 43,207,483 833.59 42,513,233 メキシコ 6.25 MEXICAN BONO 160616 国債証券 ― 5,100,000.00 833.7522 42,521,365 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 平成26年8月29日現在 利率（％） 投資 償還期限 比率 (年/月/日) (％) 7.250000 2020/01/15 0.97 3.650000 2021/12/17 0.96 6.300000 2018/02/14 0.94 9.000000 2016/01/27 0.92 8.800000 2023/09/27 0.91 3.250000 2017/06/16 0.89 4.000000 2023/10/25 0.87 6.500000 2019/06/24 0.86 10.000000 2024/12/05 0.85 10.000000 2023/01/01 0.85 7.000000 2031/02/28 0.83 6.250000 2016/06/16 0.82 ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率 平成26年8月29日現在 種類／業種別 投資比率(％) 国債証券 94.67 合 計 94.67 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 ②投資不動産物件 該当事項はありません。 ③その他投資資産の主要なもの 該当事項はありません。 ＜参考＞ 「東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド」 （１）投資状況 平成26年8月29日現在 （単位：円） 時価合計 投資比率(％) 7,667,625,890 96.59 資産の種類 国／地域名 投資証券 日本 コール・ローン、その他資産 ― 271,006,913 3.41 （負債控除後） 純資産総額 7,938,632,803 100.00 （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 その他の資産の投資状況 平成26年8月29日現在 （単位：円） 資産の種類 時価合計 投資比率(％) 不動産投信指数先物取引 （買建） 270,436,000 3.41 （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 40 （２）投資資産 ①投資有価証券の主要銘柄 ａ評価額上位３０銘柄 平成26年8月29日現在 上段：帳簿価額 利率（％） 投資 国／ 銘 柄 種類 業種 口数 下段：評 価 額 償還期限 比率 地域 単価（円） 金額（円） (年/月/日) (％) 581,123.58 713,038,644 ― 日本 日本ビルファンド投資法人 投資証券 ― 1,227 579,000 710,433,000 ― 8.95 ジャパンリアルエステイト投資 535,212.66 582,311,378 ― 日本 法人 投資証券 ― 1,088 572,000 622,336,000 ― 7.84 202,441.60 406,097,865 ― 日本 日本リテールファンド投資法人 投資証券 ― 2,006 218,200 437,709,200 ― 5.51 ユナイテッド・アーバン投資法 150,100.64 327,669,701 ― 日本 人 投資証券 ― 2,183 167,800 366,307,400 ― 4.61 206,130.61 280,131,505 ― 日本 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 ― 1,359 252,600 343,283,400 ― 4.32 アドバンス・レジデンス投資法 221,685.59 250,504,719 ― 日本 人 投資証券 ― 1,130 256,200 289,506,000 ― 3.65 日本プライムリアルティ投資法 338,880.97 242,977,659 ― 日本 人 投資証券 ― 717 382,500 274,252,500 ― 3.45 504,299.15 217,352,935 ― 日本 フロンティア不動産投資法人 投資証券 ― 431 554,000 238,774,000 ― 3.01 131,533.29 224,790,398 ― 日本 オリックス不動産投資法人 投資証券 ― 1,709 139,300 238,063,700 ― 3.00 104,737.50 190,936,479 ― 日本 ＧＬＰ投資法人 投資証券 ― 1,823 124,500 226,963,500 ― 2.86 165,553.54 189,889,912 ― 日本 森トラスト総合リート投資法人 投資証券 ― 1,147 191,300 219,421,100 ― 2.76 485,058.62 185,777,453 ― 日本 大和証券オフィス投資法人 投資証券 ― 383 550,000 210,650,000 ― 2.65 137,517.07 186,610,673 ― 日本 森ヒルズリート投資法人 投資証券 ― 1,357 150,700 204,499,900 ― 2.58 アクティビア・プロパティーズ 852,019.02 185,740,148 ― 日本 投資法人 投資証券 ― 218 917,000 199,906,000 ― 2.52 野村不動産マスターファンド投 108,904.83 157,585,296 ― 日本 資法人 投資証券 ― 1,447 130,700 189,122,900 ― 2.38 ケネディクス・オフィス投資法 505,702.42 156,262,048 ― 日本 人 投資証券 ― 309 576,000 177,984,000 ― 2.24 日本ロジスティクスファンド投 225,171.55 162,348,691 ― 日本 資法人 投資証券 ― 721 239,400 172,607,400 ― 2.17 野村不動産オフィスファンド投 445,860.54 144,458,818 ― 日本 資法人 投資証券 ― 324 482,000 156,168,000 ― 1.97 大和ハウス・レジデンシャル投 418,457.08 135,998,553 ― 日本 資法人 投資証券 ― 325 480,000 156,000,000 ― 1.97 日本アコモデーションファンド 350,771.67 140,659,442 ― 日本 投資法人 投資証券 ― 401 378,000 151,578,000 ― 1.91 124,149.20 130,853,264 ― 日本 ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 ― 1,054 140,100 147,665,400 ― 1.86 ジャパン・ホテル・リート投資 49,403.02 112,540,090 ― 日本 法人 投資証券 ― 2,278 62,900 143,286,200 ― 1.80 833,279.28 119,992,217 ― 日本 産業ファンド投資法人 投資証券 ― 144 920,000 132,480,000 ― 1.67 東急リアル・エステート投資法 126,897.88 107,863,202 ― 日本 人 投資証券 ― 850 144,000 122,400,000 ― 1.54 421,634.78 107,516,870 ― 日本 大和ハウスリート投資法人 投資証券 ― 255 473,000 120,615,000 ― 1.52 170,049.49 102,029,694 ― 日本 福岡リート投資法人 投資証券 ― 600 199,000 119,400,000 ― 1.50 124,839.79 103,117,672 ― 日本 イオンリート投資法人 投資証券 ― 826 141,500 116,879,000 ― 1.47 144,134.73 81,724,392 ― 日本 ヒューリックリート投資法人 投資証券 ― 567 176,400 100,018,800 ― 1.26 63,622.07 81,563,505 ― 日本 日本賃貸住宅投資法人 投資証券 ― 1,282 77,300 99,098,600 ― 1.25 392,108.59 74,500,633 ― 日本 プレミア投資法人 投資証券 ― 190 459,500 87,305,000 ― 1.10 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率 平成26年8月29日現在 種類／業種別 投資比率(％) 投資証券 96.59 合 計 96.59 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 ②投資不動産物件 41 該当事項はありません。 ③その他投資資産の主要なもの 資産の種類 取引所名 建別 数量 簿価(円) 不動産投信指数先物取引 東証ＲＥＩＴ １４年０９月限 大阪取引所 買建 164 266,011,724 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。 平成26年8月29日現在 投資比率 評価額(円) (％) 270,436,000 3.41 ＜参考＞ 「ＭＵＡＭ Ｇ−ＲＥＩＴマザーファンド」 （１）投資状況 資産の種類 投資証券 国／地域名 アメリカ オーストラリア イギリス フランス シンガポール カナダ 香港 オランダ ベルギー ニュージーランド アイルランド ドイツ イタリア イスラエル ギリシャ 時価合計 5,880,539,007 811,757,131 588,378,109 426,391,545 302,737,251 227,378,414 171,466,573 103,051,466 46,682,191 29,891,510 15,625,513 13,445,285 9,405,761 4,315,365 2,858,625 平成26年8月29日現在 （単位：円） 投資比率(％) 67.43 9.31 6.75 4.89 3.47 2.61 1.97 1.18 0.54 0.34 0.18 0.15 0.11 0.05 0.03 コール・ローン、その他資産 ― 86,458,822 0.99 （負債控除後） 純資産総額 8,720,382,568 100.00 （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 （２）投資資産 ①投資有価証券の主要銘柄 ａ評価額上位３０銘柄 国／ 地域 銘 柄 種類 業種 口数 アメリカ SIMON PROPERTY GROUP INC 投資証券 ― 28,383 フランス UNIBAIL-RODAMCO SE 投資証券 ― 8,896 アメリカ PUBLIC STORAGE 投資証券 ― 13,184 アメリカ EQUITY RESIDENTIAL 投資証券 ― 30,595 アメリカ HEALTH CARE REIT INC 投資証券 ― 27,820 アメリカ PROLOGIS INC 投資証券 ― 45,503 アメリカ HCP INC 投資証券 ― 41,950 アメリカ VENTAS INC 投資証券 ― 26,956 アメリカ BOSTON PROPERTIES INC 投資証券 ― 14,015 アメリカ AVALONBAY COMMUNITIES INC 投資証券 ― 11,092 アメリカ VORNADO REALTY TRUST 投資証券 ― 15,878 アメリカ HOST HOTELS & RESORTS INC 投資証券 ― 69,332 42 平成26年8月29日現在 上段：帳簿価額 利率（％） 投資 下段：評 価 額 償還期限 比率 単価（円） 金額（円） (年/月/日) (％) 15,320.37 434,838,199 ― 17,529.98 497,553,569 ― 5.71 25,523.16 227,054,110 ― 27,885.36 248,068,198 ― 2.84 15,917.91 209,861,751 ― 18,035.19 237,776,063 ― 2.73 5,588.28 170,973,687 ― 6,866.55 210,082,115 ― 2.41 5,704.09 158,687,894 ― 6,957.84 193,567,158 ― 2.22 3,925.96 178,643,163 ― 4,226.36 192,312,404 ― 2.21 3,832.22 160,761,707 ― 4,471.19 187,566,588 ― 2.15 6,015.17 162,145,077 ― 6,829.20 184,088,028 ― 2.11 10,800.61 151,370,587 ― 12,559.80 176,025,622 ― 2.02 12,746.10 141,379,782 ― 15,835.91 175,651,924 ― 2.01 9,515.72 151,090,613 ― 10,936.27 173,646,107 ― 1.99 2,020.94 140,116,167 ― 2,346.59 162,694,388 ― 1.87 平成26年8月29日現在 上段：帳簿価額 利率（％） 投資 国／ 銘 柄 種類 業種 口数 下段：評 価 額 償還期限 比率 地域 単価（円） 金額（円） (年/月/日) (％) オースト 286.88 134,879,878 ― ラリア SCENTRE GROUP 投資証券 ― 470,158 330.87 155,562,258 ― 1.78 1,673.80 118,421,875 ― イギリス LAND SECURITIES GROUP PLC 投資証券 ― 70,750 1,868.78 132,216,807 ― 1.52 503.35 106,207,398 ― 香港 LINK REIT 投資証券 ― 211,000 608.79 128,454,690 ― 1.47 オースト 645.37 113,133,427 ― ラリア WESTFIELD CORP 投資証券 ― 175,300 731.60 128,250,566 ― 1.47 2,139.24 101,267,690 ― アメリカ GENERAL GROWTH PROPERTIES 投資証券 ― 47,338 2,517.76 119,186,186 ― 1.37 1,093.84 102,673,412 ― イギリス BRITISH LAND CO PLC 投資証券 ― 93,865 1,254.46 117,750,188 ― 1.35 16,511.71 94,777,231 ― アメリカ ESSEX PROPERTY TRUST INC 投資証券 ― 5,740 19,946.08 114,490,555 ― 1.31 1,393.00 113,878,260 ― アメリカ AMERICAN REALTY CAPITAL PROP 投資証券 ― 81,750 1,362.10 111,352,181 ― 1.28 9,860.73 86,380,050 ― アメリカ SL GREEN REALTY CORP 投資証券 ― 8,760 11,330.48 99,255,029 ― 1.14 4,020.98 80,660,891 ― アメリカ REALTY INCOME CORP 投資証券 ― 20,060 4,624.72 92,772,067 ― 1.06 2,110.57 78,619,002 ― アメリカ KIMCO REALTY CORP 投資証券 ― 37,250 2,410.91 89,806,680 ― 1.03 オースト 356.92 75,239,907 ― ラリア STOCKLAND 投資証券 ― 210,800 410.43 86,520,098 ― 0.99 6,181.96 78,795,338 ― アメリカ MACERICH CO/THE 投資証券 ― 12,746 6,738.95 85,894,661 ― 0.98 5,341.61 65,541,574 ― アメリカ DIGITAL REALTY TRUST INC 投資証券 ― 12,270 6,791.85 83,336,095 ― 0.96 10,884.90 66,909,491 ― アメリカ FEDERAL REALTY INVS TRUST 投資証券 ― 6,147 12,889.69 79,232,955 ― 0.91 オースト 465.75 64,952,114 ― ラリア GOODMAN GROUP 投資証券 ― 139,456 538.51 75,099,357 ― 0.86 2,518.90 57,924,724 ― アメリカ UDR INC 投資証券 ― 22,996 3,087.30 70,995,605 ― 0.81 878.99 57,328,025 ― イギリス HAMMERSON PLC 投資証券 ― 65,220 1,054.85 68,797,343 ― 0.79 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率 平成26年8月29日現在 種類／業種別 投資比率(％) 投資証券 99.01 合 計 99.01 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 ②投資不動産物件 該当事項はありません。 ③その他投資資産の主要なもの 該当事項はありません。 43 ［参考情報］ 運用実績 1 基準価額・純資産の推移（設定日∼2014年８月29日） ■ 2 分配の推移 ■ 17,000 8,000 16,000 7,000 15,000 6,000 14,000 5,000 13,000 4,000 12,000 3,000 11,000 2,000 10,000 1,000 2014 年 1月 0円 2013 年 1月 0円 2012 年 1月 0円 設定来累計 0円 ・分配金は１万口当たり、税引前 0 9,000 11/10/31 12/04/30 12/10/31 純資産総額(百万円）【右目盛】 13/04/30 13/10/31 基準価額【左目盛】 14/04/30 基準価額（分配金再投資）【左目盛】 ・基準価額、基準価額（分配金再投資）は10,000を起点として表示 ・基準価額（分配金再投資）は分配金（税引前）を再投資したものとして計算 3 主要な資産の状況（2014年８月29日現在） ■ 資産別構成 国内株式 国内債券 国内リート 外国株式 外国債券 外国リート 比率 12.3％ 11.4％ 12.1％ 23.9％ 24.2％ 12.7％ 通貨別構成 比率 円 37.6％ アメリカドル 21.7％ ユーロ 8.1％ イギリスポンド 3.1％ 香港ドル 2.7％ ブラジルレアル 2.6％ 南アフリカランド 2.3％ コールローン他 メキシコペソ 2.1％ （負債控除後） 19.8％ 3.4％ その他 合計 100.0％ 合計 100.0％ 組入上位銘柄 種類 トヨタ自動車 株式 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 株式 7.75 COLOMBI (GL) 210414 債券 12 COLOMBIA (GL) 151022 債券 10.5 SOUTH AFRICA 261221 債券 日本ビルファンド投資法人 リート ジャパンリアルエステイト投資法人 リート SIMON PROPERTY GROUP INC リート 業種／種別 輸送用機器 半導体・半導体製造装置 銀行業 半導体・半導体製造装置 国債 国債 国債 - その他資産の状況 比率 株価指数先物取引 （買建） 0.8％ 不動産投信指数先物取引 （買建） 0.4％ ・各比率はファンドの純資産総額に対する投資比率（小数点第二位四捨五入） 4 年間収益率の推移 ■ （％） 40 30 20 10 0 -10 -20 ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ ﾌｧﾝﾄﾞ -30 -40 -50 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 （年） ・収益率は基準価額（分配金再投資）で計算 ・2011年は設定日から年末までの、2014年は８月29日までの収益率を表示 ・2010年以前はベンチマークの年間収益率（委託会社の計算日基準）を表示 ・ ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。 ・ ベンチマークはあくまで参考情報であり、ファンドの運用実績ではありません。 ・ ファンドの運用状況等は別途、委託会社のホームページで開示している場合があります。 44 国・地域 日本 韓国 日本 台湾 コロンビア コロンビア 南アフリカ 日本 日本 アメリカ 比率 0.6％ 0.4％ 0.3％ 0.3％ 0.4％ 0.2％ 0.2％ 1.1％ 1.0％ 0.7％ 第２【管理及び運営】 １【申込（販売）手続等】 申込みの受付 原則として、いつでも申込みができます。 ただし、以下の日は申込みができません。 ニューヨーク証券取引所の休業日 ニューヨークの銀行の休業日 ロンドン証券取引所の休業日 ロンドンの銀行の休業日 香港取引所の休業日 香港の銀行の休業日 オーストラリア証券取引所の休業日 シドニーの銀行の休業日 その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日 申込単位 販売会社が定める単位 申込価額 申込受付日の翌営業日の基準価額 申込価額の 原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。 算出頻度 申込単位・ 申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。 申込価額の また、下記においてもご照会いただけます。 照会方法 三菱ＵＦＪ投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034 （受付時間：毎営業日の9:00∼17:00） なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。 ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/ ｅＭＡＸＩＳ専用サイト http://emaxis.muam.jp/ 申込手数料 ありません。 申込方法 取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。 取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。 なお、申込みには分配金受取りコース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投 資コース）があり、分配金再投資コース（累積投資コース）を選択する場合には、取 得申込者と販売会社との間で別に定める累積投資契約（販売会社によっては別の名称 で同様の権利義務関係を規定する契約を使用する場合があり、この場合は当該別の名 称に読み替えます。）を締結するものとします。申込みコースの取扱いは販売会社に より異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。 取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。 申込受付時間 原則、午後３時までに受け付けた取得申込み（当該申込みの受付に係る販売会社所定 の事務手続きが完了したもの）を当日の申込みとします。当該時刻を過ぎての申込み は、翌営業日に受け付けたものとして取り扱います。なお、販売会社によっては、上 記より早い時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合があります。詳しくは販 売会社にご確認ください。 その他 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事 情（投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍 結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）によ る市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、取得申込みの受付を中 止することおよびすでに受け付けた取得申込みを取り消すことがあります。 45 ２【換金（解約）手続等】 解約の受付 原則として、いつでも解約の請求ができます。 ただし、以下の日は解約の請求ができません。 ニューヨーク証券取引所の休業日 ニューヨークの銀行の休業日 ロンドン証券取引所の休業日 ロンドンの銀行の休業日 香港取引所の休業日 香港の銀行の休業日 オーストラリア証券取引所の休業日 シドニーの銀行の休業日 その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日 解約単位 販売会社が定める単位 解約価額 解約請求受付日の翌営業日の基準価額−信託財産留保額 信託財産 解約請求受付日の翌営業日の基準価額×0.15％ 留保額 解約価額の 原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。 算出頻度 解約価額の 解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。 照会方法 なお、下記においてもご照会いただけます。 三菱ＵＦＪ投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034 （受付時間：毎営業日の9:00∼17:00） ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/ 支払開始日 原則として解約請求受付日から起算して６営業日目から販売会社において支払いま す。 解約請求 原則、午後３時までに受け付けた解約請求（当該解約請求の受付に係る販売会社所定 受付時間 の事務手続きが完了したもの）を当日の請求とします。当該時刻を過ぎての請求は、 翌営業日に受け付けたものとして取り扱います。なお、販売会社によっては、上記よ り早い時刻に解約請求を締め切ることとしている場合があります。 詳しくは販売会社にご確認ください。 その他 委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他や むを得ない事情（投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策 変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、 戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、解約請求 の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。 その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。 ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の 最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。 委託会社は、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける 場合があります。 受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載また は記録されます。 ※換金の詳細については販売会社にご確認ください。 46 ３【資産管理等の概要】 （１）【資産の評価】 基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数 基準価額の 算出方法 なお、当ファンドでは１万口当たりの価額で表示されます。 （注）「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券およ び借入有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがっ て時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を 控除した金額をいいます。 （主な評価方法） マザーファンド：計算日における基準価額で評価します。 株式および不動産投資信託証券：原則として、金融商品取引所における計算日の最終相 場（外国で取引されているものについては、原則として、外国金融商品市場における計 算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価します。 公社債等：原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、第一種金融 商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの 価額で評価します。 外貨建資産：原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円 換算します。 外国為替予約取引：原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値に より評価します。 基準価額の 算出頻度 基準価額の 照会方法 原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。 基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。 また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。 なお、下記においてもご照会いただけます。 三菱ＵＦＪ投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034 （受付時間：毎営業日の9:00∼17:00） ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/ ｅＭＡＸＩＳ専用サイト http://emaxis.muam.jp/ （２）【保管】 受益証券の 該当事項はありません。 保管 （３）【信託期間】 信託期間 平成23年10月31日から無期限 ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあ ります。 （４）【計算期間】 計算期間 原則として、毎年１月27日から翌年１月26日まで 上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算期間終了 日は、この該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとし ます。ただし、最終計算期間の終了日はファンドの信託期間終了日とします。 47 （５）【その他】 ファンドの 委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託 償還条件等 会社と合意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還） ・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合 ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認め るとき、またはやむを得ない事情が発生したとき このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・ 解散・業務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。 委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届 け出ます。 信託約款の 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生 変更等 したときは、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、 信託約款を変更することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うこ とができます。委託会社は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨 およびその内容を監督官庁に届け出ます。 委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の 手続きにしたがいます。 ファンドの 委託会社は、ファンドの任意償還、信託約款の変更のうち重大な内容の変更または併 償還等に 合について、書面による決議（「書面決議」といいます。）を行います。この場合に 関する おいて、あらかじめ、書面決議の日ならびに任意償還等の内容およびその理由などの 開示方法 事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、受益者に対し書面をもって書面決議の 通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使するこ とができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議について賛成する ものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の半数以上で あって、当該受益者の議決権の３分の２以上をもって行います。書面決議の効力は、 ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。 併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うこ とはできません。 反対者の 委託会社がファンドの任意償還、信託約款について重大な内容の変更または併合を行 買取請求権 う場合、書面決議において反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益 権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。 関係法人との 委託会社と販売会社との間で締結された「募集・販売の取扱い等に関する契約」の期 契約の更改 間は、契約締結日から１ヵ年とし、期間満了３ヵ月前までに相手方に対し、何らの意 思表示のないときは、同一の条件で契約を更新するものとし、その後も同様とします。 運用報告書 委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、運用報告書（平成26年12月以降は交 付運用報告書）を作成し、原則として受益者に交付します。なお、信託約款の内容に 委託会社が重要と判断した変更等があった場合は、その内容を運用報告書に記載しま す。 委託会社の 委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契 事業の譲渡 約に関する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全 および承継に 部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承 伴う取扱い 継させることがあります。 受託会社の 受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社 辞任および がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由がある 解任に伴う ときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができま 取扱い す。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、 信託約款の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によっ て行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新 受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。 信託事務処理 受託会社は、ファンドの信託事務の処理の一部について日本マスタートラスト信託銀 の再信託 行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託します。日本マスタートラスト信託銀 行株式会社は、再信託に係る契約書類に基づいて所定の事務を行います。 48 公告 委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに 掲載します。 http://www.am.mufg.jp/ なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じ た場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。 49 信託約款（平成26年12月１日適用予定）の変更内容について 平成26年12月１日適用で下記の内容等の約款変更を行う予定です。下記の表は、この場合の信託約款 の変更内容について記載しております。 （下線部 は変更部分を、「●」は該当する条文を示します。） 変更前（旧） 変更後（新） （信託契約の解約） 第●条（略） ④ 第２項の書面決議は議決権を行使することがで きる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決 権の３分の２以上に当たる多数をもって行います。 ⑤（略） （信託契約の解約） 第●条（略） ④ 第２項の書面決議は議決権を行使することがで きる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数 をもって行います。 ⑤（略） （信託約款の変更等） 第●条（略） ② 委託者は、前項の事項（前項の変更事項にあって は、その内容が重大なものに該当する場合に限りま す。以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」 といいます。）について、書面決議を行います。 （略） （信託約款の変更等） 第●条（略） ② 委託者は、前項の変更または併合（変更にあっては、 その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、 併合にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影 響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下、 「重 大な約款の変更等」といいます。 ）をしようとする場合 には、書面決議を行います。 （略） ③（略） ④ 第２項の書面決議は議決権を行使することがで きる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数 をもって行います。 ⑤∼⑦（略） ③（略） ④ 第２項の書面決議は議決権を行使することがで きる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決 権の３分の２以上に当たる多数をもって行います。 ⑤∼⑦（略） （反対者の買取請求権） 第●条（略） ＜新設＞ （反対者の買取請求権） 第●条（略） ② 前項の規定は、受益者が自己に帰属する受益権に ついてその全部または一部の償還を請求したとき に、委託者が（信託契約の一部解約）第●条の規定 に基づいて信託契約の一部の解約をすることによ り当該請求に応じることとする場合には適用しま せん。 ＜新設＞ （運用報告書に記載すべき事項の提供） 第●条 委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第 14条第１項に定める運用報告書の交付に代えて、当 該運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により 提供します。 ② 前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から 運用報告書の交付の請求があった場合には、これを 交付します。 ・（信託契約の解約）の項番については、上記と異なる場合があります。 50 ４【受益者の権利等】 受益者の権利の主な内容は以下の通りです。 収益分配金に 受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。 対する請求権 「分配金受取りコース（一般コース）」 ・収益分配金は、原則として決算日から起算して５営業日までに支払いを開始します。 ・収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。 ・受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いを請求しないとき は、その権利を失います。 「分配金再投資コース（累積投資コース）」 ・収益分配金は、課税後、原則として毎計算期間の終了日（決算日）の翌営業日に、 累積投資契約に基づいて再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口 座簿に記載または記録されます。詳しくは販売会社にご確認ください。 償還金に 受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。 対する請求権 ・償還金は、原則として償還日（休業日の場合は翌営業日）から起算して５営業日ま でに支払いを開始します。 ・償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。 ・受益者が、信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求 しないときは、その権利を失います。 換金（解約） 受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約を請求する権利を有します。 請求権 ・解約代金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。 （「２ 換金（解約）手続等」をご参照ください。） 51 第３【ファンドの経理状況】 １ 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年 大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規 則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 ２ 当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、第 3 期計算期間（平 成25年1月29日から平成26年1月27日まで）の財務諸表について、あらた監査法人により監査を 受けております。 52 １【財務諸表】 【ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）】 （１）【貸借対照表】 資産の部 流動資産 コール・ローン 親投資信託受益証券 未収利息 流動資産合計 資産合計 負債の部 流動負債 未払解約金 未払受託者報酬 未払委託者報酬 その他未払費用 流動負債合計 負債合計 純資産の部 元本等 元本 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金（△） （分配準備積立金） 元本等合計 純資産合計 負債純資産合計 第 2 期 ［ 平成25年1月28日現在 ］ 金 額（円） 第 3 期 ［ 平成26年1月27日現在 ］ 金 額（円） 20,092,747 867,209,945 52 887,302,744 887,302,744 53,264,097 3,020,118,103 89 3,073,382,289 3,073,382,289 9,880,975 147,182 1,079,265 8,771 11,116,193 11,116,193 15,290,383 771,868 5,660,268 46,249 21,768,768 21,768,768 679,615,695 2,051,232,507 196,570,856 (113,010,061) 876,186,551 876,186,551 887,302,744 1,000,381,014 (155,400,501) 3,051,613,521 3,051,613,521 3,073,382,289 ※1 54 （２）【損益及び剰余金計算書】 第 2 期 自 平成24年 1月27日 至 平成25年 1月28日 金 額（円） 営業収益 受取利息 有価証券売買等損益 営業収益合計 営業費用 受託者報酬 委託者報酬 その他費用 営業費用合計 営業利益 経常利益 当期純利益 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 期首剰余金又は期首欠損金（△） 剰余金増加額又は欠損金減少額 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損 金減少額 剰余金減少額又は欠損金増加額 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損 金増加額 分配金 期末剰余金又は期末欠損金（△） ※1 55 第 3 期 自 平成25年 1月29日 至 平成26年 1月27日 金 額（円） 4,047 119,318,724 119,322,771 25,637 202,237,370 202,263,007 211,796 1,553,062 12,584 1,777,442 117,545,329 117,545,329 117,545,329 7,254,150 1,022,326 92,709,864 1,254,280 9,197,847 75,131 10,527,258 191,735,749 191,735,749 191,735,749 87,467,673 196,570,856 1,113,929,500 92,709,864 7,452,513 1,113,929,500 414,387,418 7,452,513 ― 196,570,856 414,387,418 ― 1,000,381,014 （３）【注記表】 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） １ 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあた っては、基準価額で評価しております。 ２ その他財務諸表作成のための基本 ファンドの計算期間 となる重要な事項 当ファンドは、原則として毎年1月26日を計算期間の末日としておりますが、前計算 期間および当計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は平成25年1月29 日から平成26年1月27日までとなっております。 （貸借対照表に関する注記） 第 2 期 ［ 平成25年1月28日現在 ］ 第 3 期 ［ 平成26年1月27日現在 ］ 110,359,349円 688,566,107円 119,309,761円 679,615,695円 2,469,850,812円 1,098,234,000円 679,615,695口 2,051,232,507口 ※１ 期首元本額 期中追加設定元本額 期中一部解約元本額 ２ 受益権の総数 ３ １口当たり純資産額 （１万口当たり純資産額） 1.2892円 （12,892円） 1.4877円 （14,877円） （損益及び剰余金計算書に関する注記） 第 2 期（自 平成24年1月27日 至 平成25年1月28日） ※１ 分配金の計算過程 費用控除後の配当等収益額 A 費用控除後・繰越欠損金補填後の B 有価証券売買等損益額 収益調整金額 C 分配準備積立金額 D 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 当ファンドの期末残存口数 F １万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 １万口当たり分配金額 H 収益分配金金額 I=F*H/10,000 第 3 期（自 平成25年1月29日 ※１ 分配金の計算過程 11,478,341円 98,812,838円 83,560,795円 2,718,882円 196,570,856円 679,615,695口 2,892円 ― ― 至 平成26年1月27日） 費用控除後の配当等収益額 A 費用控除後・繰越欠損金補填後の B 有価証券売買等損益額 収益調整金額 C 分配準備積立金額 D 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 当ファンドの期末残存口数 F １万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 １万口当たり分配金額 H 収益分配金金額 I=F*H/10,000 56,404,618円 47,863,458円 844,980,513円 51,132,425円 1,000,381,014円 2,051,232,507口 4,876円 ― ― （金融商品に関する注記） １ 金融商品の状況に関する事項 第 2 期 （ 自 平成24年 1月27日 至 平成25年 1月28日 ） １ 金融商品に対する取組 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する 方針 法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定め る証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への 投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づ き行っております。 ２ 金融商品の内容及び当 当ファンドは、親投資信託受益証券に投資してお 該金融商品に係るリス ります。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リ ク スク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リス クに晒されております。 親投資信託受益証券は、運用の効率化を図るため に、株価指数先物取引を利用しております。当該デ リバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスク および信用リスク等を有しております。 親投資信託受益証券は、運用の効率化を図るため に、債券先物取引を利用しております。当該デリバ ティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよ び信用リスク等を有しております。 区 第 3 期 （ 自 平成25年 1月29日 至 平成26年 1月27日 ） 分 56 同 左 同 左 同 左 同 左 第 3 期 （ 自 平成25年 1月29日 至 平成26年 1月27日 ） ― 親投資信託受益証券は、運用の効率化を図る ために、不動産投信指数先物取引を利用してお ります。当該デリバティブ取引は、価格変動リ スク等の市場リスクおよび信用リスク等を有し ております。 親投資信託受益証券は、外貨の決済のために為替 同 左 予約取引を利用しております。当該デリバティブ取 引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用 リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に 外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による リスクは限定的であります。 また、親投資信託受益証券に係るデリバティブ取 同 左 引の時価等に関する事項についての契約額等は、あ くまでもデリバティブ取引における名目的な契約額 または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデ リバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ りません。 ３ 金融商品に係るリスク ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロ 同 左 管理体制 ールするため、委託会社では、運用部門において、 ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつ つ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で 運用を行っております。 また、運用部門から独立した管理担当部署により リスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行 っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運 用部門にフィードバックされます。 区 ２ 第 2 期 （ 自 平成24年 1月27日 至 平成25年 1月28日 ） 分 金融商品の時価等に関する事項 区 分 １ 貸借対照表計上額、時価 及びその差額 ２ 時価の算定方法 第 2 期 ［ 平成25年1月28日現在 ］ 時価で計上しているためその差額はありません。 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事 項に関する注記）に記載しております。 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期 間で決済され、時価は帳簿価額と近似していること から、当該金融商品の帳簿価額を時価としておりま す。 ３ 金融商品の時価等に関 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほ する事項についての補 か、市場価格がない場合には合理的に算定された価 足説明 額が含まれております。当該価額の算定においては 一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提 条件等によった場合、当該価額が異なることもあり ます。 第 3 期 ［ 平成26年1月27日現在 ］ 同 左 同 左 同 同 左 左 同 左 （有価証券関係に関する注記） 売買目的有価証券 種 類 親投資信託受益証券 合計 第 2 期 ［ 平成25年1月28日現在 ］ 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 118,340,802 118,340,802 （デリバティブ取引等関係に関する注記） 取引の時価等に関する事項 該当事項はありません。 （関連当事者との取引に関する注記） 該当事項はありません。 （４）【附属明細表】 第１ 有価証券明細表 （１）株式 該当事項はありません。 57 第 3 期 ［ 平成26年1月27日現在 ］ 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 172,783,463 172,783,463 （２）株式以外の有価証券 種 類 親投資信託受益証券 銘 柄 ＭＵＡＭ Ｇ−ＲＥＩＴマザーファンド 新興国株式インデックスマザーファンド 東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド 新興国債券インデックスマザーファンド ＴＯＰＩＸマザーファンド 外国株式インデックスマザーファンド 日本債券インデックスマザーファンド 外国債券インデックスマザーファンド 親投資信託受益証券 小計 合計 第２ 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 ＜参考＞ 当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。 貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。 58 口数 358,334,746 205,901,684 196,521,415 302,787,122 315,092,103 217,825,561 295,584,871 212,808,754 2,104,856,256 2,104,856,256 評 価 額 381,053,168 375,852,933 385,633,972 378,574,738 374,455,455 374,442,139 362,623,519 387,482,179 3,020,118,103 3,020,118,103 （単位：円） 備 考 「ＴＯＰＩＸマザーファンド」の状況 なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。 （１）貸借対照表 ［ 平成25年1月28日現在 ］ 金 額（円） 資産の部 流動資産 コール・ローン 20,436,202,246 株式 ※2,3 200,732,168,432 派生商品評価勘定 25,013,280 未収入金 46,215,760 未収配当金 210,097,190 未収利息 53,654 前払金 ― その他未収収益 19,625,549 流動資産合計 221,469,376,111 資産合計 221,469,376,111 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 10,840 前受金 75,685,000 未払解約金 517,224,369 未払利息 792,790 受入担保金 18,737,599,613 流動負債合計 19,331,312,612 負債合計 19,331,312,612 純資産の部 元本等 元本 ※1 233,272,112,521 剰余金 剰余金又は欠損金（△） ※4 △31,134,049,022 元本等合計 202,138,063,499 純資産合計 202,138,063,499 負債純資産合計 221,469,376,111 （注1）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月26日から翌年3月25日までであります。 ［ 平成26年1月27日現在 ］ 金 額（円） 22,691,734,464 223,262,014,340 ― ― 153,944,185 37,966 14,145,000 43,642,705 246,165,518,660 246,165,518,660 98,949,840 ― 173,210,758 569,859 19,848,136,150 20,120,866,607 20,120,866,607 190,212,726,280 35,831,925,773 226,044,652,053 226,044,652,053 246,165,518,660 （２）注記表 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） １ 有価証券の評価基準及び評価方法 株式は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則と して金融商品取引所等における終値で評価しております。 新株予約権証券は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたって は、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 ２ デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は個別法に基づき、金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 方法 （貸借対照表に関する注記） ※１ 期首 期首元本額 期首からの追加設定元本額 期首からの一部解約元本額 元本の内訳＊ ファンド・マネジャー（国内株式） ｅＭＡＸＩＳ ＴＯＰＩＸインデックス ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） コアバランス 三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型） 三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型） 三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型） 三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限 定） 三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限 定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家 限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家 限定） ＭＵＡＭ 日本株式インデックスファンド（適格機関投資家 限定） 59 ［ 平成25年1月28日現在 ］ ［ 平成26年1月27日現在 ］ 平成24年1月27日 250,369,277,064円 41,201,565,944円 58,298,730,487円 平成25年1月29日 233,272,112,521円 52,528,403,174円 95,587,789,415円 290,534,464円 4,684,621,137円 126,282,524円 66,283,503円 ― ― ― ― 53,411,208,015円 3,385,426,661円 6,711,681,153円 315,092,103円 105,624,787円 1,037,269円 62,290,309円 215,845,336円 21,675,608円 41,849,336,421円 27,442,639,044円 18,862,091,418円 1,277,272,837円 726,746,228円 8,727,335,277円 5,819,756,306円 9,114,955,757円 13,041,995,431円 ［ 平成25年1月28日現在 ］ 29,483,397,510円 ［ 平成26年1月27日現在 ］ 18,873,498,308円 9,388,107,125円 6,246,705,698円 2,169,292,183円 1,169,840,961円 901,824,343円 638,851,463円 715,818,955円 361,112,827円 1,224,442,537円 790,333,214円 2,619,024,241円 1,679,550,133円 11,715,500円 36,042,843円 108,703,906円 84,957,125円 321,971,786円 478,772,760円 ― 8,726,654円 16,945,164,151円 1,063,937,277円 130,995,247円 394,106,157円 11,983,499,188円 618,472,207円 65,025,964円 261,274,544円 518,673,614円 562,971,389円 7,326,851,162円 4,604,984,875円 768,383,713円 6,098,604,251円 755,674,757円 3,627,793,191円 2,081,410,174円 866,871,856円 383,961,173円 420,542,887円 5,626,031,135円 2,359,069,293円 336,063,438円 3,198,266,657円 363,002,151円 2,037,837,207円 2,080,691,504円 639,099,327円 3,220,484,347円 2,611,799,841円 2,214,154,324円 1,882,304,215円 1,450,293,345円 1,308,286,645円 28,555,328,047円 233,272,112,521円 32,550,507,888円 190,212,726,280円 ※２ 貸付有価証券 株券貸借取引契約により、以下の通り有価証券の貸付を行 っております。 株式 18,167,350,930円 18,170,479,250円 ※３ 差入委託証拠金代用有価証券 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下 の通り差入れを行っております。 株式 1,368,820,000円 1,897,020,000円 ※４ 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額でありま す。 31,134,049,022円 ― 233,272,112,521口 190,212,726,280口 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ５０型（適格機関投資家 限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ７５型（適格機関投資家 限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限 定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４５型（適格機関投資家 限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家 限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限 定） 三菱ＵＦＪ バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限 定） 三菱ＵＦＪ グローバル型バランスファンド５０ＶＡ（適格 機関投資家限定） ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（５％）インデック スファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（10％）インデック スファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） ＭＵＡＭ インデックスファンドＴＯＰＩＸｉ（適格機関投 資家限定） 三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンド 三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ライト インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）Ｖ Ａ インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ 三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ１ 三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞ＴＯＰＩＸ・ファンド 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファ ンド（安定型） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファ ンド（安定成長型） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファ ンド（成長型） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファ ンド（積極型） 三菱ＵＦＪ ＤＣ国内株式インデックスファンド （合 計） ５ 受益権の総数 ６ １口当たり純資産額 （１万口当たり純資産額） 0.8665円 （8,665円） ＊ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 60 1.1884円 （11,884円） （金融商品に関する注記） １ 金融商品の状況に関する事項 （ 自 平成24年 1月27日 至 平成25年 1月28日 ） １ 金融商品に対する取組 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する 方針 法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定め る証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への 投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づ き行っております。 ２ 金融商品の内容及び当 当ファンドは、株式に投資しております。当該投 該金融商品に係るリス 資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リ ク スクおよび流動性リスクに晒されております。 ― 区 （ 自 平成25年 1月29日 至 平成26年 1月27日 ） 分 同 左 同 左 当ファンドは、新株予約権証券に投資してお ります。当該投資対象は、価格変動リスク等の 市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに 晒されております。 デリバティブ取引については、当ファンドに投資 同 左 する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記） に記載しております。 ３ 金融商品に係るリスク 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金 同 左 管理体制 融商品に関する注記）に記載しております。 ２ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 ［ 平成25年1月28日現在 ］ １ 貸借対照表計上額、時価 時価で計上しているためその差額はありません。 及びその差額 ２ 時価の算定方法 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事 項に関する注記）に記載しております。 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引等関係 に関する注記）に記載しております。 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期 間で決済され、時価は帳簿価額と近似していること から、当該金融商品の帳簿価額を時価としておりま す。 ３ 金融商品の時価等に関 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金 する事項についての補 融商品に関する注記）に記載しております。 足説明 ［ 平成26年1月27日現在 ］ 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 （有価証券関係に関する注記） 売買目的有価証券 ［ 平成25年1月28日現在 ］ 種 類 当期間の損益に含まれた評価差額(円) 株式 16,243,385,119 合計 16,243,385,119 （注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。 ［ 平成26年1月27日現在 ］ 当期間の損益に含まれた評価差額(円) 32,009,323,755 32,009,323,755 （デリバティブ取引等関係に関する注記） 取引の時価等に関する事項 株式関連 区 分 市場取引 種 株価指数先物取引 買建 合 計 区 分 市場取引 類 種 類 株価指数先物取引 買建 合 計 ［ 平成25年1月28日現在 ］ 契 約 額 等（円） 時 価 うち1年超 （円） 1,198,305,000 1,198,305,000 ― ― 1,223,420,000 1,223,420,000 ［ 平成26年1月27日現在 ］ 契 約 額 等（円） 時 価 うち1年超 （円） 2,871,780,000 2,871,780,000 ― ― 2,773,020,000 2,773,020,000 評 価 損 益 （円） 25,115,000 25,115,000 評 価 損 益 （円） △98,760,000 △98,760,000 （注）時価の算定方法 １ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が 発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 ２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 ３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 （関連当事者との取引に関する注記） 該当事項はありません。 61 （３）附属明細表 第１ 有価証券明細表 （１）株式 （単位：円） コード 1301 1332 1334 1377 1379 1514 1515 1518 1605 1606 1662 1663 1414 1417 1419 1712 1719 1720 1721 1722 1762 1766 1780 1801 1802 1803 1805 1808 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1819 1820 1821 1822 1824 1826 1827 1833 1834 1835 1847 1852 1860 1861 1865 1866 1867 1868 1870 1871 1878 1879 1881 1882 1883 1884 1885 1888 1890 1893 銘 柄 銘 柄 名 株式数 極洋 日本水産 マルハニチロホールディングス サカタのタネ ホクト 住石ホールディングス 日鉄鉱業 三井松島産業 国際石油開発帝石 日本海洋掘削 石油資源開発 Ｋ＆Ｏエナジーグループ ショーボンドホールディングス ミライト・ホールディングス タマホーム ダイセキ環境ソリューション 安藤・間 東急建設 コムシスホールディングス ミサワホーム 高松コンストラクショングループ 東建コーポレーション ヤマウラ 大成建設 大林組 清水建設 飛島建設 長谷工コーポレーション 松井建設 錢高組 鹿島建設 不動テトラ 大末建設 鉄建建設 日鉄住金テックスエンジ 西松建設 三井住友建設 大豊建設 前田建設工業 佐田建設 ナカノフドー建設 奥村組 大和小田急建設 東鉄工業 イチケン 淺沼組 戸田建設 熊谷組 青木あすなろ建設 北野建設 植木組 三井ホーム 矢作建設工業 ピーエス三菱 大東建託 新日本建設 ＮＩＰＰＯ 東亜道路工業 前田道路 日本道路 東亜建設工業 若築建設 東洋建設 五洋建設 57,000 176,900 277,000 21,200 16,000 39,900 37,000 94,000 699,900 3,600 20,500 7,300 12,800 40,900 6,000 1,200 96,000 51,100 69,900 15,500 10,900 5,370 6,700 728,000 432,000 440,000 88,400 191,900 16,000 15,000 633,000 101,600 55,000 87,000 23,000 188,000 386,800 44,000 89,000 50,000 11,000 127,000 8,000 17,300 16,000 43,000 167,000 137,000 8,700 30,000 18,000 19,000 19,600 11,300 54,600 17,100 33,000 27,000 45,000 39,000 126,000 78,000 44,700 171,000 62 評 単 価 266 215 177 1,312 1,860 136 486 162 1,246 5,730 4,010 1,559 4,920 901 943 1,718 372 460 1,487 1,506 1,797 4,845 272 470 619 547 162 790 403 281 402 169 119 292 403 362 116 394 679 127 244 462 255 2,046 177 158 348 267 572 257 204 492 957 464 9,468 311 1,565 483 1,641 540 226 125 360 374 価 額 金 額 15,162,000 38,033,500 49,029,000 27,814,400 29,760,000 5,426,400 17,982,000 15,228,000 872,075,400 20,628,000 82,205,000 11,380,700 62,976,000 36,850,900 5,658,000 2,061,600 35,712,000 23,506,000 103,941,300 23,343,000 19,587,300 26,017,650 1,822,400 342,160,000 267,408,000 240,680,000 14,320,800 151,601,000 6,448,000 4,215,000 254,466,000 17,170,400 6,545,000 25,404,000 9,269,000 68,056,000 44,868,800 17,336,000 60,431,000 6,350,000 2,684,000 58,674,000 2,040,000 35,395,800 2,832,000 6,794,000 58,116,000 36,579,000 4,976,400 7,710,000 3,672,000 9,348,000 18,757,200 5,243,200 516,952,800 5,318,100 51,645,000 13,041,000 73,845,000 21,060,000 28,476,000 9,750,000 16,092,000 63,954,000 備 考 （単位：円） コード 1896 1898 1899 1911 1914 1916 1919 1921 1924 1925 1926 1928 1929 1930 1934 1937 1939 1941 1942 1944 1945 1946 1949 1950 1951 1952 1956 1959 1961 1963 1964 1967 1968 1969 1972 1975 1976 1979 1980 1982 1983 6330 6366 6379 2001 2002 2003 2004 2009 2052 2053 2056 2107 2108 2109 2201 2204 2206 2207 2211 2212 2215 2217 2220 2229 2264 2266 2267 銘 柄 銘 柄 名 株式数 大林道路 世紀東急工業 福田組 住友林業 日本基礎技術 日成ビルド工業 ヤマダ・エスバイエルホーム 巴コーポレーション パナホーム 大和ハウス工業 ライト工業 積水ハウス 日特建設 北陸電気工事 ユアテック 西部電気工業 四電工 中電工 関電工 きんでん 東京エネシス トーエネック 住友電設 日本電設工業 協和エクシオ 新日本空調 ＮＤＳ 九電工 三機工業 日揮 中外炉工業 ヤマト 太平電業 高砂熱学工業 三晃金属工業 朝日工業社 明星工業 大氣社 ダイダン 日比谷総合設備 東芝プラントシステム 東洋エンジニアリング 千代田化工建設 新興プランテック 日本製粉 日清製粉グループ本社 日東富士製粉 昭和産業 鳥越製粉 協同飼料 中部飼料 日本配合飼料 東洋精糖 日本甜菜製糖 三井製糖 森永製菓 中村屋 江崎グリコ 名糖産業 不二家 山崎製パン 第一屋製パン モロゾフ 亀田製菓 カルビー 森永乳業 六甲バター ヤクルト本社 17,000 75,000 22,000 99,100 16,000 37,000 65,000 17,900 54,000 395,000 30,000 378,000 17,500 7,000 23,000 12,000 12,000 20,800 66,000 96,000 15,000 20,000 10,000 23,000 56,400 12,100 22,000 26,000 31,000 145,000 43,000 13,000 21,000 41,000 16,000 16,000 21,000 19,100 19,000 17,600 23,000 77,000 114,000 29,600 88,000 143,500 11,000 59,000 11,400 50,000 13,800 44,000 22,000 73,000 57,000 141,000 33,000 52,000 6,400 82,000 105,000 19,000 22,000 8,000 52,600 122,000 6,400 84,200 63 評 単 価 588 136 440 1,131 344 258 130 458 725 1,925 700 1,501 388 390 334 467 350 1,713 544 977 501 609 1,595 1,301 1,354 630 288 772 637 3,945 250 345 640 910 256 383 488 2,219 538 1,164 1,595 424 1,597 762 505 1,059 312 323 639 112 561 122 109 198 419 215 396 1,301 1,028 190 1,066 142 312 3,050 2,345 297 792 4,990 価 額 金 額 9,996,000 10,200,000 9,680,000 112,082,100 5,504,000 9,546,000 8,450,000 8,198,200 39,150,000 760,375,000 21,000,000 567,378,000 6,790,000 2,730,000 7,682,000 5,604,000 4,200,000 35,630,400 35,904,000 93,792,000 7,515,000 12,180,000 15,950,000 29,923,000 76,365,600 7,623,000 6,336,000 20,072,000 19,747,000 572,025,000 10,750,000 4,485,000 13,440,000 37,310,000 4,096,000 6,128,000 10,248,000 42,382,900 10,222,000 20,486,400 36,685,000 32,648,000 182,058,000 22,555,200 44,440,000 151,966,500 3,432,000 19,057,000 7,284,600 5,600,000 7,741,800 5,368,000 2,398,000 14,454,000 23,883,000 30,315,000 13,068,000 67,652,000 6,579,200 15,580,000 111,930,000 2,698,000 6,864,000 24,400,000 123,347,000 36,234,000 5,068,800 420,158,000 備 考 （単位：円） コード 2269 2270 2281 2282 2284 2286 2288 2290 2292 2501 2502 2503 2531 2533 2540 2579 2580 2587 2590 2593 2594 2597 2599 2602 2607 2612 2613 2801 2802 2809 2810 2811 2812 2815 2871 2875 2897 2899 2908 2910 2914 2915 2918 2922 4404 3001 3002 3101 3103 3104 3105 3106 3109 3201 3202 3204 3205 3302 3401 3402 3408 3501 3512 3513 3514 3524 3526 3529 銘 柄 銘 柄 名 明治ホールディングス 雪印メグミルク プリマハム 日本ハム 伊藤ハム 林兼産業 丸大食品 米久 Ｓ Ｆｏｏｄｓ サッポロホールディングス アサヒグループホールディングス キリンホールディングス 宝ホールディングス オエノンホールディングス 養命酒製造 コカ・コーラウエスト コカ・コーライーストジャパン サントリー食品インターナショナル ダイドードリンコ 伊藤園 キーコーヒー ユニカフェ ジャパンフーズ 日清オイリオグループ 不二製油 かどや製油 Ｊ−オイルミルズ キッコーマン 味の素 キユーピー ハウス食品グループ本社 カゴメ 焼津水産化学工業 アリアケジャパン ニチレイ 東洋水産 日清食品ホールディングス 永谷園 フジッコ ロック・フィールド 日本たばこ産業 ケンコーマヨネーズ わらべや日洋 なとり ミヨシ油脂 片倉工業 グンゼ 東洋紡 ユニチカ 富士紡ホールディングス 日清紡ホールディングス 倉敷紡績 シキボウ 日本毛織 大東紡織 トーア紡コーポレーション ダイドーリミテッド 帝国繊維 帝人 東レ サカイオーベックス 住江織物 日本フエルト イチカワ 日本バイリーン 日東製網 芦森工業 アツギ 株式数 42,600 31,000 72,000 100,000 79,000 46,000 69,000 4,600 9,000 236,000 289,300 616,000 113,000 34,000 11,000 44,300 29,800 73,900 6,600 39,100 13,600 3,900 1,800 62,000 34,900 1,400 60,000 117,000 343,000 73,200 50,600 55,600 6,700 13,100 153,000 71,000 56,200 14,000 14,000 7,500 797,700 4,700 8,400 6,600 49,000 15,400 109,000 568,000 369,000 70,000 86,000 138,000 77,000 42,000 20,000 57,000 15,000 14,100 550,000 976,000 35,000 37,000 7,500 9,000 14,000 16,000 29,000 113,000 64 評 単 価 6,230 1,282 192 1,749 454 83 305 870 1,080 391 2,721 1,375 846 226 821 2,007 2,379 3,370 4,160 2,168 1,565 658 1,235 335 1,545 2,700 288 1,817 1,470 1,447 1,538 1,718 898 2,559 473 3,290 4,390 922 1,187 1,776 3,128 905 1,990 1,053 156 1,126 261 179 65 226 892 185 132 741 81 80 687 1,240 242 675 196 304 475 316 640 186 134 117 価 額 金 額 265,398,000 39,742,000 13,824,000 174,900,000 35,866,000 3,818,000 21,045,000 4,002,000 9,720,000 92,276,000 787,185,300 847,000,000 95,598,000 7,684,000 9,031,000 88,910,100 70,894,200 249,043,000 27,456,000 84,768,800 21,284,000 2,566,200 2,223,000 20,770,000 53,920,500 3,780,000 17,280,000 212,589,000 504,210,000 105,920,400 77,822,800 95,520,800 6,016,600 33,522,900 72,369,000 233,590,000 246,718,000 12,908,000 16,618,000 13,320,000 2,495,205,600 4,253,500 16,716,000 6,949,800 7,644,000 17,340,400 28,449,000 101,672,000 23,985,000 15,820,000 76,712,000 25,530,000 10,164,000 31,122,000 1,620,000 4,560,000 10,305,000 17,484,000 133,100,000 658,800,000 6,860,000 11,248,000 3,562,500 2,844,000 8,960,000 2,976,000 3,886,000 13,221,000 備 考 （単位：円） コード 3551 3569 3577 3580 3591 3593 3606 3607 3608 8011 8013 8016 8029 8107 8111 8114 8118 8127 3708 3861 3863 3864 3865 3877 3878 3880 3941 3946 3950 3405 3407 3553 4003 4004 4005 4007 4008 4021 4022 4023 4025 4027 4028 4031 4041 4042 4043 4044 4045 4046 4047 4061 4063 4064 4078 4088 4091 4092 4095 4097 4098 4099 4100 4109 4112 4114 4116 4118 銘 柄 銘 柄 名 株式数 ダイニック セーレン 東海染工 小松精練 ワコールホールディングス ホギメディカル レナウン クラウディア ＴＳＩホールディングス 三陽商会 ナイガイ オンワードホールディングス ルック キムラタン ゴールドウイン デサント キング ヤマトインターナショナル 特種東海製紙 王子ホールディングス 日本製紙 三菱製紙 北越紀州製紙 中越パルプ工業 巴川製紙所 大王製紙 レンゴー トーモク ザ・パック クラレ 旭化成 共和レザー コープケミカル 昭和電工 住友化学 日本化成 住友精化 日産化学工業 ラサ工業 クレハ 多木化学 テイカ 石原産業 片倉チッカリン 日本曹達 東ソー トクヤマ セントラル硝子 東亞合成 ダイソー 関東電化工業 電気化学工業 信越化学工業 日本カーバイド工業 堺化学工業 エア・ウォーター 大陽日酸 日本化学工業 日本パーカライジング 高圧ガス工業 チタン工業 四国化成工業 戸田工業 ステラ ケミファ 保土谷化学工業 日本触媒 大日精化工業 カネカ 25,000 36,100 19,000 22,000 80,000 8,500 32,300 1,500 64,600 70,000 49,000 90,000 24,000 449,000 31,000 31,000 6,700 8,100 78,000 594,000 69,500 192,000 92,000 51,000 21,000 46,000 108,000 42,000 9,500 213,800 839,000 8,800 20,000 896,000 990,000 25,000 28,000 92,100 51,000 94,000 8,000 23,000 242,000 9,000 86,000 360,000 209,000 129,000 158,000 53,000 32,000 269,000 241,300 39,000 54,000 111,000 173,000 50,000 32,000 20,000 16,000 19,000 24,000 6,900 40,000 114,000 52,000 168,000 65 評 単 価 185 802 130 488 1,066 5,200 132 1,180 619 276 101 745 319 12 460 683 431 441 208 474 1,753 122 442 225 193 905 559 339 1,744 1,169 781 485 137 145 429 146 843 1,500 175 492 739 294 124 275 587 444 418 324 427 366 250 395 5,595 291 315 1,510 742 139 2,280 567 253 758 280 1,555 206 1,127 461 644 価 額 金 額 4,625,000 28,952,200 2,470,000 10,736,000 85,280,000 44,200,000 4,263,600 1,770,000 39,987,400 19,320,000 4,949,000 67,050,000 7,656,000 5,388,000 14,260,000 21,173,000 2,887,700 3,572,100 16,224,000 281,556,000 121,833,500 23,424,000 40,664,000 11,475,000 4,053,000 41,630,000 60,372,000 14,238,000 16,568,000 249,932,200 655,259,000 4,268,000 2,740,000 129,920,000 424,710,000 3,650,000 23,604,000 138,150,000 8,925,000 46,248,000 5,912,000 6,762,000 30,008,000 2,475,000 50,482,000 159,840,000 87,362,000 41,796,000 67,466,000 19,398,000 8,000,000 106,255,000 1,350,073,500 11,349,000 17,010,000 167,610,000 128,366,000 6,950,000 72,960,000 11,340,000 4,048,000 14,402,000 6,720,000 10,729,500 8,240,000 128,478,000 23,972,000 108,192,000 備 考 （単位：円） コード 4182 4183 4185 4186 4187 4188 4201 4202 4203 4204 4205 4206 4208 4212 4215 4216 4217 4218 4220 4221 4228 4229 4231 4238 4272 4275 4362 4401 4403 4406 4410 4452 4461 4471 4611 4612 4613 4615 4617 4619 4620 4626 4631 4633 4634 4636 4901 4911 4912 4914 4917 4919 4921 4922 4924 4926 4927 4928 4951 4956 4958 4963 4967 4968 4971 4973 4975 4977 銘 柄 銘 柄 名 株式数 三菱瓦斯化学 三井化学 ＪＳＲ 東京応化工業 大阪有機化学工業 三菱ケミカルホールディングス 日本合成化学工業 ダイセル 住友ベークライト 積水化学工業 日本ゼオン アイカ工業 宇部興産 積水樹脂 タキロン 旭有機材工業 日立化成 ニチバン リケンテクノス 大倉工業 積水化成品工業 群栄化学工業 タイガースポリマー ミライアル 日本化薬 カーリットホールディングス 日本精化 ＡＤＥＫＡ 日油 新日本理化 ハリマ化成グループ 花王 第一工業製薬 三洋化成工業 大日本塗料 日本ペイント 関西ペイント 神東塗料 中国塗料 日本特殊塗料 藤倉化成 太陽ホールディングス ＤＩＣ サカタインクス 東洋インキＳＣホールディングス Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 富士フイルムホールディングス 資生堂 ライオン 高砂香料工業 マンダム ミルボン ファンケル コーセー ドクターシーラボ シーボン ポーラ・オルビスホールディングス ノエビアホールディングス エステー コニシ 長谷川香料 星光ＰＭＣ 小林製薬 荒川化学工業 メック 日本高純度化学 ＪＣＵ 新田ゼラチン 212,000 611,000 123,400 26,000 8,900 841,100 27,000 175,000 105,000 276,000 106,000 37,700 678,000 18,900 31,000 47,000 58,200 13,000 22,000 32,000 38,000 36,000 6,600 3,300 95,000 10,700 11,100 57,900 112,000 15,900 11,400 349,900 24,000 42,000 77,000 116,000 163,000 7,000 39,000 10,400 17,000 11,000 477,000 27,500 121,000 4,900 307,900 239,300 155,000 48,000 13,500 8,500 31,200 21,700 91 1,100 13,700 9,000 8,300 9,700 17,000 5,500 22,000 11,300 10,400 38 2,000 8,100 66 評 単 価 723 254 1,929 2,054 442 448 945 816 373 1,176 1,015 2,031 212 1,398 435 217 1,538 357 619 338 275 438 466 1,601 1,321 485 635 1,120 708 265 480 3,264 390 747 166 1,746 1,397 227 562 664 615 3,330 293 924 492 2,185 2,935 1,580 540 570 3,125 3,540 1,103 3,150 319,000 2,270 3,400 1,877 982 1,949 1,407 1,001 5,550 906 802 221,500 5,820 1,005 価 額 金 額 153,276,000 155,194,000 238,038,600 53,404,000 3,933,800 376,812,800 25,515,000 142,800,000 39,165,000 324,576,000 107,590,000 76,568,700 143,736,000 26,422,200 13,485,000 10,199,000 89,511,600 4,641,000 13,618,000 10,816,000 10,450,000 15,768,000 3,075,600 5,283,300 125,495,000 5,189,500 7,048,500 64,848,000 79,296,000 4,213,500 5,472,000 1,142,073,600 9,360,000 31,374,000 12,782,000 202,536,000 227,711,000 1,589,000 21,918,000 6,905,600 10,455,000 36,630,000 139,761,000 25,410,000 59,532,000 10,706,500 903,686,500 378,094,000 83,700,000 27,360,000 42,187,500 30,090,000 34,413,600 68,355,000 29,029,000 2,497,000 46,580,000 16,893,000 8,150,600 18,905,300 23,919,000 5,505,500 122,100,000 10,237,800 8,340,800 8,417,000 11,640,000 8,140,500 備 考 （単位：円） コード 4985 4989 4992 4994 4996 4997 5142 5208 6988 7874 7908 7917 7925 7942 7947 7958 7970 7971 7988 7995 8113 4151 4502 4503 4506 4507 4508 4512 4514 4516 4517 4519 4521 4523 4527 4528 4530 4531 4534 4536 4538 4539 4540 4541 4547 4548 4549 4550 4551 4552 4553 4554 4555 4559 4568 4569 4574 4577 4578 4581 3315 5002 5007 5011 5012 5013 5015 5017 銘 柄 銘 柄 名 株式数 アース製薬 イハラケミカル工業 北興化学工業 大成ラミック クミアイ化学工業 日本農薬 アキレス 有沢製作所 日東電工 レック きもと 藤森工業 前澤化成工業 ＪＳＰ エフピコ 天馬 信越ポリマー 東リ ニフコ 日本バルカー工業 ユニ・チャーム 協和発酵キリン 武田薬品工業 アステラス製薬 大日本住友製薬 塩野義製薬 田辺三菱製薬 わかもと製薬 あすか製薬 日本新薬 ビオフェルミン製薬 中外製薬 科研製薬 エーザイ ロート製薬 小野薬品工業 久光製薬 有機合成薬品工業 持田製薬 参天製薬 扶桑薬品工業 日本ケミファ ツムラ 日医工 キッセイ薬品工業 生化学工業 栄研化学 日水製薬 鳥居薬品 ＪＣＲファーマ 東和薬品 富士製薬工業 沢井製薬 ゼリア新薬工業 第一三共 キョーリン製薬ホールディングス 大幸薬品 ダイト 大塚ホールディングス 大正製薬ホールディングス 日本コークス工業 昭和シェル石油 コスモ石油 ニチレキ 東燃ゼネラル石油 ユシロ化学工業 ビーピー・カストロール 富士石油 9,700 21,000 13,000 3,500 28,000 31,000 107,000 22,400 110,900 4,200 9,800 11,500 9,400 8,800 6,600 10,700 26,400 35,000 30,000 56,000 82,500 161,000 503,900 309,800 95,200 210,100 112,000 15,000 15,800 31,000 2,200 133,900 49,000 165,600 56,400 61,100 41,800 9,000 9,900 49,400 45,000 19,000 39,500 31,500 25,000 28,000 10,400 5,400 9,200 7,800 6,800 3,800 21,300 21,200 424,200 35,900 6,400 4,400 267,000 32,400 108,500 120,200 372,000 16,000 203,000 7,300 5,500 34,300 67 評 単 価 3,465 710 380 2,585 614 1,411 145 585 4,439 1,187 937 2,505 1,010 1,564 6,500 1,361 386 210 2,715 278 5,422 1,038 4,738 5,940 1,756 2,108 1,480 275 775 2,000 2,400 2,115 1,604 3,902 1,664 9,000 4,665 274 6,180 4,425 351 459 2,553 1,498 2,427 1,518 1,847 1,096 3,165 2,055 4,155 1,800 6,060 2,743 1,703 2,293 2,339 1,493 3,101 7,100 142 982 193 995 893 1,020 456 335 価 額 金 額 33,610,500 14,910,000 4,940,000 9,047,500 17,192,000 43,741,000 15,515,000 13,104,000 492,285,100 4,985,400 9,182,600 28,807,500 9,494,000 13,763,200 42,900,000 14,562,700 10,190,400 7,350,000 81,450,000 15,568,000 447,315,000 167,118,000 2,387,478,200 1,840,212,000 167,171,200 442,890,800 165,760,000 4,125,000 12,245,000 62,000,000 5,280,000 283,198,500 78,596,000 646,171,200 93,849,600 549,900,000 194,997,000 2,466,000 61,182,000 218,595,000 15,795,000 8,721,000 100,843,500 47,187,000 60,675,000 42,504,000 19,208,800 5,918,400 29,118,000 16,029,000 28,254,000 6,840,000 129,078,000 58,151,600 722,412,600 82,318,700 14,969,600 6,569,200 827,967,000 230,040,000 15,407,000 118,036,400 71,796,000 15,920,000 181,279,000 7,446,000 2,508,000 11,490,500 備 考 （単位：円） コード 5018 5019 5020 5101 5105 5108 5110 5121 5122 5185 5186 5191 5192 5195 3110 5201 5202 5204 5210 5214 5218 5232 5233 5234 5262 5269 5273 5288 5301 5302 5310 5331 5332 5333 5334 5337 5344 5351 5352 5357 5358 5363 5367 5384 5391 5393 7943 5401 5406 5408 5410 5411 5413 5423 5440 5444 5445 5449 5451 5453 5463 5464 5471 5476 5480 5481 5482 5486 銘 柄 銘 柄 名 株式数 ＭＯＲＥＳＣＯ 出光興産 ＪＸホールディングス 横浜ゴム 東洋ゴム工業 ブリヂストン 住友ゴム工業 藤倉ゴム工業 オカモト フコク ニッタ 東海ゴム工業 三ツ星ベルト バンドー化学 日東紡績 旭硝子 日本板硝子 石塚硝子 日本山村硝子 日本電気硝子 オハラ 住友大阪セメント 太平洋セメント デイ・シイ 日本ヒューム 日本コンクリート工業 三谷セキサン ジャパンパイル 東海カーボン 日本カーボン 東洋炭素 ノリタケカンパニーリミテド ＴＯＴＯ 日本碍子 日本特殊陶業 ダントーホールディングス ＭＡＲＵＷＡ 品川リフラクトリーズ 黒崎播磨 ヨータイ イソライト工業 東京窯業 ニッカトー フジミインコーポレーテッド エーアンドエーマテリアル ニチアス ニチハ 新日鐵住金 神戸製鋼所 中山製鋼所 合同製鐵 ジェイ エフ イー ホールディングス 日新製鋼ホールディングス 東京製鐵 共英製鋼 大和工業 東京鐵鋼 大阪製鐵 淀川製鋼所 東洋鋼鈑 丸一鋼管 モリ工業 大同特殊鋼 日本高周波鋼業 日本冶金工業 山陽特殊製鋼 愛知製鋼 日立金属 3,200 63,800 1,492,900 150,000 112,000 421,600 104,900 8,400 47,000 5,600 13,300 24,900 34,000 49,000 99,000 663,000 649,000 17,000 53,000 278,000 5,100 256,000 790,000 13,800 13,000 23,000 6,700 12,100 126,000 71,000 7,400 76,000 198,000 170,000 116,000 18,000 3,500 34,000 29,000 8,000 4,900 16,000 4,700 12,200 28,000 65,000 16,400 5,685,000 1,864,000 75,000 68,000 343,100 57,000 74,200 12,500 27,800 28,000 6,700 96,000 32,000 45,000 20,000 225,000 53,000 105,000 73,000 71,000 120,000 68 評 単 価 1,639 2,301 513 933 591 3,800 1,457 1,090 339 1,017 2,263 1,065 580 407 458 604 138 321 180 500 618 384 391 636 900 517 1,232 1,018 336 191 2,130 256 1,656 1,789 2,402 132 3,500 231 239 307 187 224 401 1,299 142 728 1,429 308 172 90 177 2,243 1,139 545 1,921 3,040 383 1,720 432 483 2,619 414 484 107 310 477 417 1,466 価 額 金 額 5,244,800 146,803,800 765,857,700 139,950,000 66,192,000 1,602,080,000 152,839,300 9,156,000 15,933,000 5,695,200 30,097,900 26,518,500 19,720,000 19,943,000 45,342,000 400,452,000 89,562,000 5,457,000 9,540,000 139,000,000 3,151,800 98,304,000 308,890,000 8,776,800 11,700,000 11,891,000 8,254,400 12,317,800 42,336,000 13,561,000 15,762,000 19,456,000 327,888,000 304,130,000 278,632,000 2,376,000 12,250,000 7,854,000 6,931,000 2,456,000 916,300 3,584,000 1,884,700 15,847,800 3,976,000 47,320,000 23,435,600 1,750,980,000 320,608,000 6,750,000 12,036,000 769,573,300 64,923,000 40,439,000 24,012,500 84,512,000 10,724,000 11,524,000 41,472,000 15,456,000 117,855,000 8,280,000 108,900,000 5,671,000 32,550,000 34,821,000 29,607,000 175,920,000 備 考 （単位：円） コード 5491 5541 5563 5602 5603 5612 5632 5658 5659 6319 7305 5702 5703 5706 5707 5711 5713 5714 5715 5721 5726 5727 5741 5801 5802 5803 5805 5807 5809 5815 5819 5821 5851 5857 3421 3431 3433 3434 3436 3443 5901 5902 5909 5911 5912 5915 5923 5929 5930 5932 5936 5938 5942 5943 5946 5947 5951 5957 5958 5959 5974 5975 5976 5981 5985 5986 5988 5991 銘 柄 銘 柄 名 株式数 日本金属 大平洋金属 日本電工 栗本鐵工所 虹技 日本鋳鉄管 三菱製鋼 日亜鋼業 日本精線 シンニッタン 新家工業 大紀アルミニウム工業所 日本軽金属ホールディングス 三井金属鉱業 東邦亜鉛 三菱マテリアル 住友金属鉱山 ＤＯＷＡホールディングス 古河機械金属 エス・サイエンス 大阪チタニウムテクノロジーズ 東邦チタニウム ＵＡＣＪ 古河電気工業 住友電気工業 フジクラ 昭和電線ホールディングス 東京特殊電線 タツタ電線 沖電線 カナレ電気 平河ヒューテック リョービ アサヒホールディングス 稲葉製作所 宮地エンジニアリンググループ トーカロ アルファＣｏ ＳＵＭＣＯ 川田テクノロジーズ 東洋製罐グループホールディングス ホッカンホールディングス コロナ 横河ブリッジホールディングス 日本橋梁 駒井ハルテック 高田機工 三和ホールディングス 文化シヤッター 三協立山 東洋シヤッター ＬＩＸＩＬグループ 日本フイルコン ノーリツ 長府製作所 リンナイ ダイニチ工業 日東精工 三洋工業 岡部 中国工業 東プレ 高周波熱錬 東京製綱 サンコール モリテック スチール パイオラックス 日本発條 35,000 94,000 57,000 70,000 14,000 14,000 81,000 19,000 10,000 12,700 29,000 21,000 304,400 343,000 76,000 839,000 348,000 148,000 226,000 45,800 14,700 22,700 171,000 423,000 506,600 216,000 172,000 19,000 19,600 14,000 1,900 2,900 82,000 20,200 5,700 44,000 8,200 4,500 82,200 2,800 95,500 32,000 7,000 25,000 29,300 26,000 12,000 113,000 32,000 17,600 3,600 187,300 8,800 26,300 14,400 20,800 6,800 19,000 17,000 26,500 2,000 25,900 19,600 91,000 9,000 6,700 6,300 107,100 69 評 単 価 139 366 296 236 198 223 241 354 450 393 158 267 146 285 345 353 1,377 922 211 56 1,680 675 388 265 1,587 481 112 155 613 192 1,457 814 420 1,936 1,255 267 1,574 1,022 821 2,602 1,870 327 1,095 1,442 197 326 216 708 628 2,342 600 2,691 449 2,179 2,252 7,810 769 334 184 1,270 755 1,445 791 167 686 306 3,855 1,094 価 額 金 額 4,865,000 34,404,000 16,872,000 16,520,000 2,772,000 3,122,000 19,521,000 6,726,000 4,500,000 4,991,100 4,582,000 5,607,000 44,442,400 97,755,000 26,220,000 296,167,000 479,196,000 136,456,000 47,686,000 2,564,800 24,696,000 15,322,500 66,348,000 112,095,000 803,974,200 103,896,000 19,264,000 2,945,000 12,014,800 2,688,000 2,768,300 2,360,600 34,440,000 39,107,200 7,153,500 11,748,000 12,906,800 4,599,000 67,486,200 7,285,600 178,585,000 10,464,000 7,665,000 36,050,000 5,772,100 8,476,000 2,592,000 80,004,000 20,096,000 41,219,200 2,160,000 504,024,300 3,951,200 57,307,700 32,428,800 162,448,000 5,229,200 6,346,000 3,128,000 33,655,000 1,510,000 37,425,500 15,503,600 15,197,000 6,174,000 2,050,200 24,286,500 117,167,400 備 考 （単位：円） コード 5992 5998 8155 1978 5631 6005 6013 6101 6103 6104 6113 6118 6121 6134 6135 6136 6138 6140 6141 6146 6151 6203 6205 6208 6210 6217 6218 6222 6247 6250 6262 6268 6269 6272 6273 6274 6277 6278 6282 6284 6287 6291 6293 6298 6301 6302 6305 6306 6309 6310 6315 6316 6317 6326 6328 6331 6332 6333 6335 6339 6340 6345 6349 6351 6355 6358 6361 6362 銘 柄 銘 柄 名 株式数 中央発條 アドバネクス 三益半導体工業 アタカ大機 日本製鋼所 三浦工業 タクマ ツガミ オークマ 東芝機械 アマダ アイダエンジニアリング 滝澤鉄工所 富士機械製造 牧野フライス製作所 オーエスジー ダイジェット工業 旭ダイヤモンド工業 ＤＭＧ森精機 ディスコ 日東工器 豊和工業 大阪機工 石川製作所 東洋機械金属 津田駒工業 エンシュウ 島精機製作所 日阪製作所 やまびこ ペガサスミシン製造 ナブテスコ 三井海洋開発 レオン自動機 ＳＭＣ 新川 ホソカワミクロン ユニオンツール オイレス工業 日精エー・エス・ビー機械 サトーホールディングス 日本エアーテック 日精樹脂工業 ワイエイシイ 小松製作所 住友重機械工業 日立建機 日工 巴工業 井関農機 ＴＯＷＡ 丸山製作所 北川鉄工所 クボタ 荏原実業 三菱化工機 月島機械 帝国電機製作所 東京機械製作所 新東工業 澁谷工業 アイチ コーポレーション 小森コーポレーション 鶴見製作所 住友精密工業 酒井重工業 荏原製作所 石井鐵工所 17,000 27,000 11,300 9,000 193,000 20,000 42,000 42,000 88,000 73,000 206,000 31,600 33,000 41,000 67,000 55,300 16,000 34,500 70,900 14,900 7,800 7,500 52,000 31,000 9,900 33,000 33,000 17,500 17,000 5,300 12,300 61,400 11,100 12,000 38,500 11,200 22,000 5,800 12,700 3,700 14,000 4,000 9,800 5,400 627,400 368,000 68,600 20,000 4,600 138,000 11,000 28,000 62,000 702,000 3,500 44,000 22,000 4,500 47,000 31,600 8,400 19,000 32,700 10,000 21,000 25,000 297,000 20,000 70 評 単 価 303 150 862 514 517 2,685 935 614 1,027 573 854 1,158 166 901 861 1,903 155 1,089 1,784 7,160 1,835 838 144 120 426 174 150 1,691 1,022 3,520 393 2,328 2,857 610 26,440 603 652 2,687 2,216 2,482 2,357 500 650 550 2,027 497 2,058 607 1,600 293 489 262 193 1,689 1,329 173 1,156 2,765 109 771 2,311 453 1,583 1,240 442 371 668 288 価 額 金 額 5,151,000 4,050,000 9,740,600 4,626,000 99,781,000 53,700,000 39,270,000 25,788,000 90,376,000 41,829,000 175,924,000 36,592,800 5,478,000 36,941,000 57,687,000 105,235,900 2,480,000 37,570,500 126,485,600 106,684,000 14,313,000 6,285,000 7,488,000 3,720,000 4,217,400 5,742,000 4,950,000 29,592,500 17,374,000 18,656,000 4,833,900 142,939,200 31,712,700 7,320,000 1,017,940,000 6,753,600 14,344,000 15,584,600 28,143,200 9,183,400 32,998,000 2,000,000 6,370,000 2,970,000 1,271,739,800 182,896,000 141,178,800 12,140,000 7,360,000 40,434,000 5,379,000 7,336,000 11,966,000 1,185,678,000 4,651,500 7,612,000 25,432,000 12,442,500 5,123,000 24,363,600 19,412,400 8,607,000 51,764,100 12,400,000 9,282,000 9,275,000 198,396,000 5,760,000 備 考 （単位：円） コード 6363 6367 6368 6369 6370 6371 6373 6375 6378 6381 6383 6390 6393 6395 6406 6407 6409 6412 6413 6417 6418 6419 6420 6428 6430 6436 6440 6444 6445 6454 6457 6458 6459 6460 6461 6462 6463 6465 6470 6471 6472 6473 6474 6480 6481 6482 6485 6486 6489 6490 6498 6581 6586 7004 7011 7013 4062 4902 6448 6479 6501 6502 6503 6504 6505 6506 6507 6508 銘 柄 銘 柄 名 株式数 酉島製作所 ダイキン工業 オルガノ トーヨーカネツ 栗田工業 椿本チエイン 大同工業 日本コンベヤ 木村化工機 アネスト岩田 ダイフク 加藤製作所 油研工業 タダノ フジテック ＣＫＤ キトー 平和 理想科学工業 ＳＡＮＫＹＯ 日本金銭機械 マースエンジニアリング 福島工業 オーイズミ ダイコク電機 アマノ ＪＵＫＩ サンデン 蛇の目ミシン工業 マックス グローリー 新晃工業 大和冷機工業 セガサミーホールディングス 日本ピストンリング リケン ＴＰＲ ホシザキ電機 大豊工業 日本精工 ＮＴＮ ジェイテクト 不二越 日本トムソン ＴＨＫ ユーシン精機 前澤給装工業 イーグル工業 前澤工業 日本ピラー工業 キッツ 日立工機 マキタ 日立造船 三菱重工業 ＩＨＩ イビデン コニカミノルタ ブラザー工業 ミネベア 日立製作所 東芝 三菱電機 富士電機 東洋電機製造 安川電機 シンフォニアテクノロジー 明電舎 14,300 175,400 21,000 72,000 80,800 69,000 26,000 42,000 12,300 22,000 54,500 30,000 25,000 57,000 37,000 36,000 7,600 27,900 9,900 38,900 11,800 7,300 7,000 4,500 5,300 36,700 83,000 73,000 125,000 20,000 38,300 9,000 21,000 138,000 50,000 51,000 14,300 28,100 9,200 286,000 297,000 136,500 119,000 41,000 80,100 5,700 4,900 15,900 9,400 14,000 57,600 34,400 83,800 95,300 2,287,000 878,000 78,200 339,500 166,000 175,000 3,084,000 2,535,000 1,285,000 357,000 25,000 141,000 77,000 118,000 71 評 単 価 1,116 5,935 481 294 2,270 800 317 140 531 656 1,236 611 236 1,461 1,253 1,054 2,015 1,795 2,025 4,820 1,997 1,969 1,515 1,101 2,361 1,081 209 502 90 1,155 2,522 766 704 2,423 204 468 1,738 3,615 1,088 1,219 477 1,547 660 530 2,304 2,290 1,296 1,728 338 671 474 739 5,410 790 671 468 1,944 1,021 1,341 816 786 470 1,220 489 332 1,451 167 416 価 額 金 額 15,958,800 1,040,999,000 10,101,000 21,168,000 183,416,000 55,200,000 8,242,000 5,880,000 6,531,300 14,432,000 67,362,000 18,330,000 5,900,000 83,277,000 46,361,000 37,944,000 15,314,000 50,080,500 20,047,500 187,498,000 23,564,600 14,373,700 10,605,000 4,954,500 12,513,300 39,672,700 17,347,000 36,646,000 11,250,000 23,100,000 96,592,600 6,894,000 14,784,000 334,374,000 10,200,000 23,868,000 24,853,400 101,581,500 10,009,600 348,634,000 141,669,000 211,165,500 78,540,000 21,730,000 184,550,400 13,053,000 6,350,400 27,475,200 3,177,200 9,394,000 27,302,400 25,421,600 453,358,000 75,287,000 1,534,577,000 410,904,000 152,020,800 346,629,500 222,606,000 142,800,000 2,424,024,000 1,191,450,000 1,567,700,000 174,573,000 8,300,000 204,591,000 12,859,000 49,088,000 備 考 （単位：円） コード 6513 6516 6517 6588 6590 6592 6594 6617 6620 6622 6630 6632 6640 6641 6644 6645 6651 6652 6674 6675 6676 6678 6701 6702 6703 6704 6706 6707 6715 6718 6723 6724 6727 6728 6730 6731 6737 6741 6742 6744 6745 6750 6751 6752 6753 6754 6755 6756 6758 6762 6763 6767 6768 6770 6771 6773 6779 6788 6789 6794 6796 6798 6800 6801 6803 6804 6806 6807 銘 柄 銘 柄 名 株式数 オリジン電気 山洋電気 デンヨー 東芝テック 芝浦メカトロニクス マブチモーター 日本電産 東光高岳ホールディングス 宮越ホールディングス ダイヘン ヤーマン ＪＶＣケンウッド 第一精工 日新電機 大崎電気工業 オムロン 日東工業 ＩＤＥＣ ジーエス・ユアサ コーポレーション サクサホールディングス メルコホールディングス テクノメディカ 日本電気 富士通 沖電気工業 岩崎通信機 電気興業 サンケン電気 ナカヨ通信機 アイホン ルネサスエレクトロニクス セイコーエプソン ワコム アルバック アクセル ピクセラ ＥＩＺＯ 日本信号 京三製作所 能美防災 ホーチキ エレコム 日本無線 パナソニック シャープ アンリツ 富士通ゼネラル 日立国際電気 ソニー ＴＤＫ 帝国通信工業 ミツミ電機 タムラ製作所 アルプス電気 池上通信機 パイオニア 日本電波工業 日本トリム ローランド ディー．ジー． フォスター電機 クラリオン ＳＭＫ ヨコオ 東光 ティアック ホシデン ヒロセ電機 日本航空電子工業 19,000 19,000 12,600 80,000 23,000 18,100 69,400 7,100 4,300 76,000 1,600 88,700 5,300 26,000 20,000 144,900 18,900 16,800 247,000 32,000 6,200 2,900 1,766,000 1,238,000 496,000 60,000 37,000 70,000 12,000 7,400 66,500 87,700 101,100 21,700 6,400 5,000 11,800 32,400 30,000 17,000 9,000 4,700 33,000 1,467,500 926,000 74,600 31,000 25,000 704,200 77,500 30,000 48,900 50,000 94,100 41,000 178,100 11,600 2,800 5,700 13,100 79,000 38,000 10,800 60,000 69,000 37,700 22,300 33,000 72 評 単 価 320 685 1,443 700 247 5,790 11,565 1,973 280 465 1,374 204 1,251 609 616 4,050 1,809 888 549 158 1,655 2,095 281 494 246 100 686 708 346 1,681 546 2,695 646 1,703 1,780 170 2,622 908 330 1,006 575 1,444 353 1,188 355 1,050 1,184 1,414 1,711 5,040 175 749 301 1,295 118 214 894 8,000 3,330 1,791 150 630 519 336 92 535 14,690 1,630 価 額 金 額 6,080,000 13,015,000 18,181,800 56,000,000 5,681,000 104,799,000 802,611,000 14,008,300 1,204,000 35,340,000 2,198,400 18,094,800 6,630,300 15,834,000 12,320,000 586,845,000 34,190,100 14,918,400 135,603,000 5,056,000 10,261,000 6,075,500 496,246,000 611,572,000 122,016,000 6,000,000 25,382,000 49,560,000 4,152,000 12,439,400 36,309,000 236,351,500 65,310,600 36,955,100 11,392,000 850,000 30,939,600 29,419,200 9,900,000 17,102,000 5,175,000 6,786,800 11,649,000 1,743,390,000 328,730,000 78,330,000 36,704,000 35,350,000 1,204,886,200 390,600,000 5,250,000 36,626,100 15,050,000 121,859,500 4,838,000 38,113,400 10,370,400 22,400,000 18,981,000 23,462,100 11,850,000 23,940,000 5,605,200 20,160,000 6,348,000 20,169,500 327,587,000 53,790,000 備 考 70,000株 70,000株 （単位：円） コード 6809 6814 6815 6816 6817 6820 6823 6839 6841 6844 6845 6848 6849 6850 6853 6855 6856 6857 6858 6859 6860 6861 6866 6869 6875 6877 6883 6901 6905 6910 6911 6914 6915 6920 6923 6924 6925 6926 6927 6929 6932 6935 6937 6938 6941 6947 6951 6952 6954 6958 6961 6962 6963 6965 6966 6967 6971 6976 6981 6985 6986 6989 6996 6997 6999 7244 7276 7280 銘 柄 銘 柄 名 株式数 ＴＯＡ 古野電気 ユニデン アルパイン スミダコーポレーション アイコム リオン 船井電機 横河電機 新電元工業 アズビル 東亜ディーケーケー 日本光電工業 チノー 共和電業 日本電子材料 堀場製作所 アドバンテスト 小野測器 エスペック パナソニック デバイスＳＵＮＸ キーエンス 日置電機 シスメックス メガチップス ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 日本電産コパル電子 澤藤電機 コーセル 日立メディコ 新日本無線 オプテックス 千代田インテグレ レーザーテック スタンレー電気 岩崎電気 ウシオ電機 岡谷電機産業 ヘリオス テクノ ホールディング 日本セラミック 遠藤照明 日本デジタル研究所 古河電池 双信電機 山一電機 図研 日本電子 カシオ計算機 ファナック 日本シイエムケイ エンプラス 大真空 ローム 浜松ホトニクス 三井ハイテック 新光電気工業 京セラ 太陽誘電 村田製作所 ユーシン 双葉電子工業 北陸電気工業 ニチコン 日本ケミコン ＫＯＡ 市光工業 小糸製作所 ミツバ 13,800 12,400 40,000 27,800 10,500 7,100 3,600 13,000 139,300 41,000 38,900 4,800 27,400 23,000 15,000 5,500 23,700 87,600 13,000 13,300 11,300 29,100 6,700 53,800 11,500 8,300 13,300 8,000 18,700 9,000 9,000 8,100 5,600 9,200 92,500 47,000 78,000 6,900 10,900 7,300 5,300 9,500 9,000 6,200 13,900 8,400 44,000 133,500 143,300 30,200 4,800 18,000 67,800 50,100 16,900 43,100 228,900 62,500 134,800 17,900 23,800 52,000 40,400 90,000 16,200 31,000 71,000 23,600 73 評 単 価 1,000 760 342 1,395 506 2,310 1,485 1,276 1,594 625 2,435 522 4,115 221 412 500 3,785 1,207 440 818 480 42,000 1,384 5,640 1,457 3,140 790 224 1,163 1,798 392 1,580 2,057 1,100 2,367 207 1,221 375 373 1,570 1,857 1,553 766 394 543 832 477 1,135 16,780 278 7,190 433 5,130 4,280 739 895 4,874 1,374 9,911 655 1,319 160 914 357 1,111 160 1,914 1,724 価 額 金 額 13,800,000 9,424,000 13,680,000 38,781,000 5,313,000 16,401,000 5,346,000 16,588,000 222,044,200 25,625,000 94,721,500 2,505,600 112,751,000 5,083,000 6,180,000 2,750,000 89,704,500 105,733,200 5,720,000 10,879,400 5,424,000 1,222,200,000 9,272,800 303,432,000 16,755,500 26,062,000 10,507,000 1,792,000 21,748,100 16,182,000 3,528,000 12,798,000 11,519,200 10,120,000 218,947,500 9,729,000 95,238,000 2,587,500 4,065,700 11,461,000 9,842,100 14,753,500 6,894,000 2,442,800 7,547,700 6,988,800 20,988,000 151,522,500 2,404,574,000 8,395,600 34,512,000 7,794,000 347,814,000 214,428,000 12,489,100 38,574,500 1,115,658,600 85,875,000 1,336,002,800 11,724,500 31,392,200 8,320,000 36,925,600 32,130,000 17,998,200 4,960,000 135,894,000 40,686,400 備 考 （単位：円） コード 7718 7735 7739 7751 7752 7999 8035 3116 5196 5949 6201 6455 6584 6902 6995 7003 7007 7012 7014 7022 7102 7105 7122 7201 7202 7203 7205 7211 7212 7214 7220 7222 7224 7226 7230 7231 7236 7238 7239 7240 7241 7242 7243 7245 7246 7248 7250 7251 7256 7259 7260 7261 7262 7266 7267 7269 7270 7272 7274 7277 7278 7282 7283 7294 7296 7309 7312 7313 銘 柄 銘 柄 名 株式数 スター精密 大日本スクリーン製造 キヤノン電子 キヤノン リコー ＭＵＴＯＨホールディングス 東京エレクトロン トヨタ紡織 鬼怒川ゴム工業 ユニプレス 豊田自動織機 モリタホールディングス 三櫻工業 デンソー 東海理化電機製作所 三井造船 佐世保重工業 川崎重工業 名村造船所 サノヤスホールディングス 日本車輌製造 ニチユ三菱フォークリフト 近畿車輛 日産自動車 いすゞ自動車 トヨタ自動車 日野自動車 三菱自動車工業 エフテック ＧＭＢ 武蔵精密工業 日産車体 新明和工業 極東開発工業 日信工業 トピー工業 ティラド 曙ブレーキ工業 タチエス ＮＯＫ フタバ産業 カヤバ工業 シロキ工業 大同メタル工業 プレス工業 カルソニックカンセイ 太平洋工業 ケーヒン 河西工業 アイシン精機 富士機工 マツダ ダイハツ工業 今仙電機製作所 本田技研工業 スズキ 富士重工業 ヤマハ発動機 ショーワ ＴＢＫ エクセディ 豊田合成 愛三工業 ヨロズ エフ・シー・シー シマノ タカタ テイ・エス テック 24,400 122,000 11,800 744,700 386,200 17,000 115,300 44,900 24,000 20,800 117,000 22,000 16,300 317,300 33,800 497,000 90,000 1,000,000 18,800 11,700 47,000 15,000 22,000 1,803,000 744,000 1,787,700 160,400 298,100 4,400 1,200 13,700 63,000 52,000 22,200 26,100 106,000 50,000 59,700 18,900 62,100 39,100 121,000 28,000 18,000 50,000 87,000 26,200 29,500 17,000 117,500 15,000 1,914,000 136,300 9,500 1,155,900 268,500 437,100 195,300 30,300 14,000 15,500 41,500 15,600 9,400 21,000 55,500 23,200 27,100 74 評 単 価 1,195 509 1,933 3,089 1,122 494 5,457 1,188 502 1,878 4,770 821 706 5,426 1,847 214 123 453 1,326 220 523 610 338 908 607 6,039 1,485 1,133 1,442 1,316 2,075 1,325 884 1,408 2,157 185 277 459 1,399 1,728 382 499 229 1,160 432 498 665 1,574 705 3,935 356 508 1,668 1,473 3,920 2,714 2,876 1,398 1,601 582 3,035 2,190 964 1,882 2,001 9,100 3,190 3,825 価 額 金 額 29,158,000 62,098,000 22,809,400 2,300,378,300 433,316,400 8,398,000 629,192,100 53,341,200 12,048,000 39,062,400 558,090,000 18,062,000 11,507,800 1,721,669,800 62,428,600 106,358,000 11,070,000 453,000,000 24,928,800 2,574,000 24,581,000 9,150,000 7,436,000 1,637,124,000 451,608,000 10,795,920,300 238,194,000 337,747,300 6,344,800 1,579,200 28,427,500 83,475,000 45,968,000 31,257,600 56,297,700 19,610,000 13,850,000 27,402,300 26,441,100 107,308,800 14,936,200 60,379,000 6,412,000 20,880,000 21,600,000 43,326,000 17,423,000 46,433,000 11,985,000 462,362,500 5,340,000 972,312,000 227,348,400 13,993,500 4,531,128,000 728,709,000 1,257,099,600 273,029,400 48,510,300 8,148,000 47,042,500 90,885,000 15,038,400 17,690,800 42,021,000 505,050,000 74,008,000 103,657,500 備 考 70,000株 270,000株 （単位：円） コード 4543 5187 6376 7701 7702 7709 7714 7715 7717 7721 7723 7729 7730 7731 7732 7733 7734 7740 7741 7744 7745 7762 7769 7775 7979 8050 8086 7817 7819 7821 7822 7825 7832 7838 7840 7846 7862 7864 7867 7868 7873 7885 7893 7897 7898 7905 7911 7912 7913 7914 7915 7916 7921 7936 7937 7944 7949 7951 7952 7955 7956 7961 7962 7966 7968 7972 7974 7976 銘 柄 銘 柄 名 株式数 テルモ クリエートメディック 日機装 島津製作所 ＪＭＳ クボテック ショットモリテックス 長野計器 ブイ・テクノロジー 東京計器 愛知時計電機 東京精密 マニー ニコン トプコン オリンパス 理研計器 タムロン ＨＯＹＡ ノーリツ鋼機 エー・アンド・デイ シチズンホールディングス リズム時計工業 大研医器 松風 セイコーホールディングス ニプロ パラマウントベッドホールディングス ＳＨＯ−ＢＩ 前田工繊 永大産業 ダンロップスポーツ バンダイナムコホールディングス 共立印刷 フランスベッドホールディングス パイロットコーポレーション トッパン・フォームズ フジシールインターナショナル タカラトミー 廣済堂 アーク タカノ プロネクサス ホクシン ウッドワン 大建工業 凸版印刷 大日本印刷 図書印刷 共同印刷 日本写真印刷 光村印刷 宝印刷 アシックス ツツミ ローランド 小松ウオール工業 ヤマハ 河合楽器製作所 クリナップ ピジョン 兼松日産農林 キングジム リンテック ＴＡＳＡＫＩ イトーキ 任天堂 三菱鉛筆 98,400 4,200 41,600 165,000 24,000 3,300 2,800 8,200 27 44,000 17,000 23,000 3,900 239,800 34,500 191,300 11,300 9,900 312,300 11,500 11,600 158,100 58,000 4,400 6,300 83,000 68,400 12,300 3,700 9,300 17,000 6,900 141,700 23,300 81,000 11,200 22,900 15,600 42,200 11,900 38,000 5,600 13,000 9,100 22,000 52,000 363,000 391,000 21,000 40,000 21,600 12,000 7,200 127,600 6,400 12,400 4,300 94,400 44,000 13,100 21,000 20,000 10,700 30,500 2,600 27,000 79,100 10,600 75 評 単 価 4,780 947 1,313 928 296 289 316 679 262,800 291 298 2,032 3,840 1,894 1,421 3,025 857 2,537 2,832 657 612 807 140 1,720 861 523 906 3,320 405 1,183 619 1,290 2,224 281 196 3,155 903 3,310 465 567 278 549 654 149 311 266 765 1,003 466 289 1,555 272 702 1,785 2,361 1,359 2,085 1,495 186 884 4,525 168 666 1,894 680 625 13,260 2,412 価 額 金 額 470,352,000 3,977,400 54,620,800 153,120,000 7,104,000 953,700 884,800 5,567,800 7,095,600 12,804,000 5,066,000 46,736,000 14,976,000 454,181,200 49,024,500 578,682,500 9,684,100 25,116,300 884,433,600 7,555,500 7,099,200 127,586,700 8,120,000 7,568,000 5,424,300 43,409,000 61,970,400 40,836,000 1,498,500 11,001,900 10,523,000 8,901,000 315,140,800 6,547,300 15,876,000 35,336,000 20,678,700 51,636,000 19,623,000 6,747,300 10,564,000 3,074,400 8,502,000 1,355,900 6,842,000 13,832,000 277,695,000 392,173,000 9,786,000 11,560,000 33,588,000 3,264,000 5,054,400 227,766,000 15,110,400 16,851,600 8,965,500 141,128,000 8,184,000 11,580,400 95,025,000 3,360,000 7,126,200 57,767,000 1,768,000 16,875,000 1,048,866,000 25,567,200 備 考 （単位：円） コード 7981 7984 7987 7990 7994 8022 8170 9501 9502 9503 9504 9505 9506 9507 9508 9509 9511 9513 9531 9532 9533 9534 9536 9543 9001 9003 9005 9006 9007 9008 9009 9010 9014 9020 9021 9022 9025 9031 9037 9039 9041 9042 9044 9045 9046 9047 9048 9052 9062 9064 9065 9067 9068 9069 9070 9072 9074 9075 9076 9081 9086 9101 9104 9107 9110 9113 9115 9119 銘 柄 銘 柄 名 タカラスタンダード コクヨ ナカバヤシ グローブライド 岡村製作所 美津濃 アデランス 東京電力 中部電力 関西電力 中国電力 北陸電力 東北電力 四国電力 九州電力 北海道電力 沖縄電力 電源開発 東京瓦斯 大阪瓦斯 東邦瓦斯 北海道瓦斯 西部瓦斯 静岡瓦斯 東武鉄道 相鉄ホールディングス 東京急行電鉄 京浜急行電鉄 小田急電鉄 京王電鉄 京成電鉄 富士急行 新京成電鉄 東日本旅客鉄道 西日本旅客鉄道 東海旅客鉄道 鴻池運輸 西日本鉄道 ハマキョウレックス サカイ引越センター 近畿日本鉄道 阪急阪神ホールディングス 南海電気鉄道 京阪電気鉄道 神戸電鉄 名糖運輸 名古屋鉄道 山陽電気鉄道 日本通運 ヤマトホールディングス 山九 丸運 丸全昭和運輸 センコー トナミホールディングス 日本梱包運輸倉庫 日本石油輸送 福山通運 セイノーホールディングス 神奈川中央交通 日立物流 日本郵船 商船三井 川崎汽船 ＮＳユナイテッド海運 乾汽船 明治海運 飯野海運 株式数 53,000 66,800 27,000 67,000 49,000 64,000 16,000 1,089,600 423,200 524,200 177,600 125,800 320,900 115,700 283,700 120,200 8,400 79,700 1,506,000 1,329,000 327,000 25,000 145,000 33,400 729,000 220,000 756,000 330,000 412,000 359,000 193,000 35,000 16,000 236,300 115,900 115,000 6,800 166,000 3,700 2,100 1,293,000 862,000 268,000 271,000 31,000 5,300 448,000 47,000 508,000 239,200 156,000 8,100 43,000 51,000 26,000 39,200 15,000 78,000 91,000 15,000 26,700 1,085,000 722,000 562,000 55,000 15,300 11,500 53,200 76 評 単 価 737 714 204 154 853 514 1,091 470 1,218 1,086 1,382 1,297 1,041 1,470 1,185 1,076 3,270 3,025 515 432 497 281 238 603 474 362 648 820 899 660 900 856 365 7,705 4,275 11,175 1,535 387 2,800 3,595 350 532 357 387 333 666 308 406 467 1,991 395 237 339 506 203 1,773 231 534 975 502 1,529 326 443 255 268 351 435 578 価 額 金 額 39,061,000 47,695,200 5,508,000 10,318,000 41,797,000 32,896,000 17,456,000 512,112,000 515,457,600 569,281,200 245,443,200 163,162,600 334,056,900 170,079,000 336,184,500 129,335,200 27,468,000 241,092,500 775,590,000 574,128,000 162,519,000 7,025,000 34,510,000 20,140,200 345,546,000 79,640,000 489,888,000 270,600,000 370,388,000 236,940,000 173,700,000 29,960,000 5,840,000 1,820,691,500 495,472,500 1,285,125,000 10,438,000 64,242,000 10,360,000 7,549,500 452,550,000 458,584,000 95,676,000 104,877,000 10,323,000 3,529,800 137,984,000 19,082,000 237,236,000 476,247,200 61,620,000 1,919,700 14,577,000 25,806,000 5,278,000 69,501,600 3,465,000 41,652,000 88,725,000 7,530,000 40,824,300 353,710,000 319,846,000 143,310,000 14,740,000 5,370,300 5,002,500 30,749,600 備 考 （単位：円） コード 9130 9132 9201 9202 9204 9232 9058 9066 9301 9302 9303 9304 9306 9310 9312 9319 9324 9351 9358 9364 9366 9368 9369 9370 9375 9380 9381 1973 2317 2326 2327 2359 3371 3626 3627 3630 3632 3635 3636 3639 3640 3654 3655 3656 3657 3658 3659 3660 3661 3662 3673 3676 3715 3724 3730 3738 3756 3762 3769 3770 3774 3811 3817 3834 3844 4283 銘 柄 銘 柄 名 株式数 共栄タンカー 第一中央汽船 日本航空 ＡＮＡホールディングス スカイマーク パスコ トランコム 日新 三菱倉庫 三井倉庫 住友倉庫 澁澤倉庫 東陽倉庫 日本トランスシティ ケイヒン 中央倉庫 安田倉庫 東洋埠頭 宇徳 上組 サンリツ キムラユニティー キユーソー流通システム 郵船ロジスティクス 近鉄エクスプレス 東海運 エーアイテイー ＮＥＣネッツエスアイ システナ デジタルアーツ 新日鉄住金ソリューションズ コア ソフトクリエイトホールディングス ＩＴホールディングス ネオス 電算システム グリー コーエーテクモホールディングス 三菱総合研究所 ボルテージ 電算 ヒト・コミュニケーションズ ブレインパッド ＫＬａｂ ポールトゥウィン・ピットクルーホールディン グス イーブックイニシアティブジャパン ネクソン アイスタイル エムアップ エイチーム ブロードリーフ ハーツユナイテッドグループ ドワンゴ ベリサーブ マクロミル ティーガイア 豆蔵ホールディングス テクマトリックス ＧＭＯペイメントゲートウェイ ザッパラス インターネットイニシアティブ ビットアイル ＳＲＡホールディングス 朝日ネット コムチュア パナソニック インフォメーションシステム ズ 77 評 単 価 額 金 11,000 95,000 108,500 2,524,000 27,300 12,000 3,700 49,000 84,000 65,000 86,000 30,000 22,000 27,000 23,000 7,400 10,000 37,000 10,400 153,000 3,100 2,900 4,000 11,800 11,500 6,900 4,700 13,900 12,400 3,400 10,600 4,700 4,100 45,500 2,500 3,000 65,900 25,100 4,900 1,800 900 1,300 1,000 8,500 価 232 110 5,050 220 400 483 3,390 283 1,440 448 557 375 245 325 171 878 1,031 241 360 915 549 953 1,036 1,190 4,170 276 771 2,347 748 930 2,525 748 1,062 1,656 1,275 1,300 1,133 1,186 2,161 1,702 2,088 1,784 1,557 841 額 2,552,000 10,450,000 547,925,000 555,280,000 10,920,000 5,796,000 12,543,000 13,867,000 120,960,000 29,120,000 47,902,000 11,250,000 5,390,000 8,775,000 3,933,000 6,497,200 10,310,000 8,917,000 3,744,000 139,995,000 1,701,900 2,763,700 4,144,000 14,042,000 47,955,000 1,904,400 3,623,700 32,623,300 9,275,200 3,162,000 26,765,000 3,515,600 4,354,200 75,348,000 3,187,500 3,900,000 74,664,700 29,768,600 10,588,900 3,063,600 1,879,200 2,319,200 1,557,000 7,148,500 7,600 1,800 105,100 3,600 2,200 1,100 12,500 2,800 11,400 700 20,200 12,600 7,400 4,100 4,800 7,000 18,600 9,600 6,100 11,700 1,100 1,724 2,019 870 529 860 8,110 1,675 2,411 2,790 1,703 780 1,243 447 667 4,535 747 2,720 785 1,330 516 2,032 13,102,400 3,634,200 91,437,000 1,904,400 1,892,000 8,921,000 20,937,500 6,750,800 31,806,000 1,192,100 15,756,000 15,661,800 3,307,800 2,734,700 21,768,000 5,229,000 50,592,000 7,536,000 8,113,000 6,037,200 2,235,200 2,500 2,916 7,290,000 備 考 （単位：円） コード 4295 4307 4312 4326 4344 4674 4676 4684 4687 4689 4704 4716 4719 4722 4725 4726 4728 4733 4739 4743 4746 4762 4768 4776 4779 4799 4812 4820 4825 4826 4839 6791 7518 7595 7844 7860 8056 8096 9401 9404 9409 9412 9413 9422 9432 9433 9435 9437 9449 9470 9474 9475 9477 9479 9600 9601 9602 9605 9607 9613 9682 9684 9692 9697 9717 9719 9739 9742 銘 柄 銘 柄 名 株式数 フェイス 野村総合研究所 サイバネットシステム インテージホールディングス ソースネクスト クレスコ フジ・メディア・ホールディングス オービック ＴＤＣソフトウェアエンジニアリング ヤフー トレンドマイクロ 日本オラクル アルファシステムズ フューチャーアーキテクト シーエーシー ソフトバンク・テクノロジー トーセ オービックビジネスコンサルタント 伊藤忠テクノソリューションズ アイティフォー 東計電算 エックスネット 大塚商会 サイボウズ ソフトブレーン アグレックス 電通国際情報サービス ＥＭシステムズ ウェザーニューズ ＣＩＪ ＷＯＷＯＷ 日本コロムビア ネットワンシステムズ アルゴグラフィックス マーベラスＡＱＬ エイベックス・グループ・ホールディングス 日本ユニシス 兼松エレクトロニクス 東京放送ホールディングス 日本テレビホールディングス テレビ朝日 スカパーＪＳＡＴホールディングス テレビ東京ホールディングス コネクシオ 日本電信電話 ＫＤＤＩ 光通信 ＮＴＴドコモ ＧＭＯインターネット 学研ホールディングス ゼンリン 昭文社 ＫＡＤＯＫＡＷＡ インプレスホールディングス アイネット 松竹 東宝 東映 ＡＯＩ Ｐｒｏ． エヌ・ティ・ティ・データ ＤＴＳ スクウェア・エニックス・ホールディングス シーイーシー カプコン ジャステック ＳＣＳＫ 日本システムウエア アイネス 3,800 71,800 10,300 6,800 6,300 2,900 122,600 43,700 2,800 917,600 56,000 25,300 4,100 15,200 7,700 3,000 3,100 6,400 14,400 14,100 2,200 1,200 11,400 18,900 17,300 2,900 7,800 1,700 3,300 11,700 3,900 6,300 49,700 4,700 19,200 23,300 30,600 8,000 68,400 126,300 32,100 96,200 10,300 11,200 498,100 393,500 11,800 1,044,500 42,300 42,000 16,800 7,600 12,200 8,900 5,300 83,000 90,500 53,000 5,900 89,500 12,100 46,100 7,500 32,400 8,000 30,100 4,800 17,200 78 評 単 価 1,070 3,395 351 1,350 793 944 1,959 3,040 812 599 3,185 3,850 1,345 596 916 1,453 1,001 3,335 4,215 506 1,531 1,395 12,040 423 146 1,082 1,089 1,980 2,600 416 3,360 561 658 1,715 717 2,431 1,007 1,313 1,234 1,804 2,136 524 1,648 830 5,508 5,965 8,270 1,659 1,331 312 976 713 3,130 156 837 910 2,146 591 683 3,565 1,899 2,581 675 1,992 783 2,769 478 708 価 額 金 額 4,066,000 243,761,000 3,615,300 9,180,000 4,995,900 2,737,600 240,173,400 132,848,000 2,273,600 549,642,400 178,360,000 97,405,000 5,514,500 9,059,200 7,053,200 4,359,000 3,103,100 21,344,000 60,696,000 7,134,600 3,368,200 1,674,000 137,256,000 7,994,700 2,525,800 3,137,800 8,494,200 3,366,000 8,580,000 4,867,200 13,104,000 3,534,300 32,702,600 8,060,500 13,766,400 56,642,300 30,814,200 10,504,000 84,405,600 227,845,200 68,565,600 50,408,800 16,974,400 9,296,000 2,743,534,800 2,347,227,500 97,586,000 1,732,825,500 56,301,300 13,104,000 16,396,800 5,418,800 38,186,000 1,388,400 4,436,100 75,530,000 194,213,000 31,323,000 4,029,700 319,067,500 22,977,900 118,984,100 5,062,500 64,540,800 6,264,000 83,346,900 2,294,400 12,177,600 備 考 （単位：円） コード 9746 9749 9759 9766 9790 9889 9928 9984 1352 2676 2692 2715 2729 2733 2737 2760 2768 2784 2874 3004 3022 3023 3036 3038 3076 3107 3151 3153 3156 3167 3176 3321 3360 5009 6973 7414 7420 7427 7433 7438 7442 7447 7451 7456 7459 7463 7466 7476 7480 7481 7482 7483 7504 7517 7537 7552 7558 7591 7594 7599 7600 7607 7608 7609 7613 7619 7628 7631 銘 柄 銘 柄 名 株式数 ＴＫＣ 富士ソフト ＮＳＤ コナミ 福井コンピュータホールディングス ＪＢＣＣホールディングス ミロク情報サービス ソフトバンク ホウスイ 高千穂交易 伊藤忠食品 エレマテック ＪＡＬＵＸ あらた トーメンデバイス 東京エレクトロン デバイス 双日 アルフレッサ ホールディングス 横浜冷凍 神栄 山下医科器械 ラサ商事 アルコニックス 神戸物産 あい ホールディングス ダイワボウホールディングス バイタルケーエスケー・ホールディングス 八洲電機 ＵＫＣホールディングス ＴＯＫＡＩホールディングス 三洋貿易 ミタチ産業 シップヘルスケアホールディングス 富士興産 協栄産業 小野建 佐鳥電機 エコートレーディング 伯東 コンドーテック 中山福 ナガイレーベン 三菱食品 松田産業 メディパルホールディングス アドヴァン ＳＰＫ アズワン スズデン 尾家産業 シモジマ ドウシシャ 高速 黒田電気 丸文 ハピネット トーメンエレクトロニクス エクセル マルカキカイ ガリバーインターナショナル 日本エム・ディ・エム 進和 エスケイジャパン ダイトエレクトロン シークス 田中商事 オーハシテクニカ マクニカ 10,700 16,100 26,900 57,200 1,700 10,600 8,500 622,500 10,000 5,300 3,100 5,900 3,600 28,000 1,900 2,500 848,500 37,500 31,400 17,000 1,000 5,400 3,800 1,300 22,600 115,000 23,800 9,800 8,100 61,900 4,300 2,900 18,100 4,500 15,000 11,000 9,300 3,100 7,700 10,300 7,300 16,800 13,900 9,200 126,800 6,400 2,900 8,300 4,500 4,100 8,700 13,400 7,500 18,200 11,200 7,700 6,500 5,800 4,100 42,600 10,600 7,500 3,000 5,800 8,000 3,900 6,500 6,500 79 評 単 価 1,840 2,346 1,324 2,353 911 787 407 8,120 164 997 3,400 1,665 1,183 324 1,757 1,576 185 5,680 782 249 1,670 479 2,230 2,319 1,389 200 672 450 1,656 341 933 528 3,920 688 187 1,334 635 731 1,023 705 825 1,606 2,428 1,324 1,507 1,135 1,877 2,374 533 810 967 1,401 900 1,634 602 876 1,187 1,249 1,254 730 317 1,200 293 369 1,408 601 952 3,005 価 額 金 額 19,688,000 37,770,600 35,615,600 134,591,600 1,548,700 8,342,200 3,459,500 5,054,700,000 1,640,000 5,284,100 10,540,000 9,823,500 4,258,800 9,072,000 3,338,300 3,940,000 156,972,500 213,000,000 24,554,800 4,233,000 1,670,000 2,586,600 8,474,000 3,014,700 31,391,400 23,000,000 15,993,600 4,410,000 13,413,600 21,107,900 4,011,900 1,531,200 70,952,000 3,096,000 2,805,000 14,674,000 5,905,500 2,266,100 7,877,100 7,261,500 6,022,500 26,980,800 33,749,200 12,180,800 191,087,600 7,264,000 5,443,300 19,704,200 2,398,500 3,321,000 8,412,900 18,773,400 6,750,000 29,738,800 6,742,400 6,745,200 7,715,500 7,244,200 5,141,400 31,098,000 3,360,200 9,000,000 879,000 2,140,200 11,264,000 2,343,900 6,188,000 19,532,500 備 考 （単位：円） コード 7637 8001 8002 8007 8012 8014 8015 8018 8020 8025 8031 8032 8036 8037 8038 8041 8043 8051 8052 8053 8057 8058 8059 8060 8061 8065 8068 8070 8074 8075 8077 8078 8081 8084 8087 8088 8089 8090 8091 8093 8095 8097 8098 8101 8103 8125 8129 8130 8131 8132 8133 8136 8137 8140 8141 8142 8150 8151 8153 8154 8158 8159 8283 8835 9305 9763 9810 9830 銘 柄 銘 柄 名 株式数 白銅 伊藤忠商事 丸紅 高島 長瀬産業 蝶理 豊田通商 三共生興 兼松 ツカモトコーポレーション 三井物産 日本紙パルプ商事 日立ハイテクノロジーズ カメイ 東都水産 ＯＵＧホールディングス スターゼン 山善 椿本興業 住友商事 内田洋行 三菱商事 第一実業 キヤノンマーケティングジャパン 西華産業 佐藤商事 菱洋エレクトロ 東京産業 ユアサ商事 神鋼商事 小林産業 阪和興業 カナデン 菱電商事 フルサト工業 岩谷産業 すてきナイスグループ 昭光通商 ニチモウ 極東貿易 イワキ 三愛石油 稲畑産業 ＧＳＩクレオス 明和産業 ワキタ 東邦ホールディングス サンゲツ ミツウロコグループホールディングス シナネン 伊藤忠エネクス サンリオ サンワテクノス リョーサン 新光商事 トーホー 三信電気 東陽テクニカ モスフードサービス 加賀電子 ソーダニッカ 立花エレテック Ｐａｌｔａｃ 太平洋興発 ヤマタネ 丸紅建材リース 日鉄住金物産 トラスコ中山 4,100 1,011,400 1,109,000 24,000 71,800 8,100 141,200 21,500 270,000 23,000 1,167,200 66,000 38,500 16,500 22,000 18,000 46,000 48,700 14,000 748,200 29,000 989,200 29,000 36,200 44,000 11,300 14,900 12,600 129,000 32,000 8,400 127,000 13,000 18,000 7,000 140,000 54,000 40,000 20,000 14,000 19,000 30,000 31,200 34,000 11,700 19,000 40,600 22,400 20,400 27,000 28,000 32,000 6,800 18,800 13,900 26,000 15,700 17,400 16,600 11,400 13,000 7,700 17,700 46,000 63,000 11,000 83,000 14,500 80 評 単 価 916 1,284 729 249 1,218 1,195 2,452 363 176 153 1,410 320 2,467 777 207 194 275 601 288 1,270 283 1,926 454 1,386 246 666 1,116 387 213 223 315 514 684 714 1,181 629 224 153 193 225 207 487 1,113 159 357 1,148 1,807 2,482 569 415 610 4,165 853 2,099 863 376 746 1,029 2,113 1,279 445 1,284 1,292 110 173 208 385 2,337 価 額 金 額 3,755,600 1,298,637,600 808,461,000 5,976,000 87,452,400 9,679,500 346,222,400 7,804,500 47,520,000 3,519,000 1,645,752,000 21,120,000 94,979,500 12,820,500 4,554,000 3,492,000 12,650,000 29,268,700 4,032,000 950,214,000 8,207,000 1,905,199,200 13,166,000 50,173,200 10,824,000 7,525,800 16,628,400 4,876,200 27,477,000 7,136,000 2,646,000 65,278,000 8,892,000 12,852,000 8,267,000 88,060,000 12,096,000 6,120,000 3,860,000 3,150,000 3,933,000 14,610,000 34,725,600 5,406,000 4,176,900 21,812,000 73,364,200 55,596,800 11,607,600 11,205,000 17,080,000 133,280,000 5,800,400 39,461,200 11,995,700 9,776,000 11,712,200 17,904,600 35,075,800 14,580,600 5,785,000 9,886,800 22,868,400 5,060,000 10,899,000 2,288,000 31,955,000 33,886,500 備 考 （単位：円） コード 9832 9869 9880 9882 9883 9896 9902 9930 9932 9934 9957 9962 9963 9972 9982 9987 9991 2651 2659 2660 2662 2664 2670 2674 2678 2681 2685 2687 2695 2698 2726 2730 2734 2753 2764 2772 2791 2792 3028 3034 3046 3048 3050 3064 3086 3087 3088 3091 3092 3097 3098 3099 3141 3148 3159 3175 3313 3333 3341 3349 3366 3382 3387 3391 3395 3396 3397 3398 銘 柄 銘 柄 名 オートバックスセブン 加藤産業 イノテック イエローハット 富士エレクトロニクス ＪＫホールディングス 日伝 北沢産業 杉本商事 因幡電機産業 バイテック ミスミグループ本社 江守商事 アルテック タキヒヨー スズケン ジェコス ローソン サンエー キリン堂 ダイユーエイト カワチ薬品 エービーシー・マート ハードオフコーポレーション アスクル ゲオホールディングス アダストリアホールディングス シー・ヴイ・エス・ベイエリア くらコーポレーション キャンドゥ パル エディオン サーラコーポレーション あみやき亭 ひらまつ ゲンキー 大黒天物産 ハニーズ アルペン クオール ジェイアイエヌ ビックカメラ ＤＣＭホールディングス ＭｏｎｏｔａＲＯ Ｊ．フロント リテイリング ドトール・日レスホールディングス マツモトキヨシホールディングス ブロンコビリー スタートトゥデイ 物語コーポレーション ココカラファイン 三越伊勢丹ホールディングス ウエルシアホールディングス クリエイトＳＤホールディングス 丸善ＣＨＩホールディングス エー・ピーカンパニー ブックオフコーポレーション あさひ 日本調剤 コスモス薬品 一六堂 セブン＆アイ・ホールディングス クリエイト・レストランツ・ホールディングス ツルハホールディングス サンマルクホールディングス フェリシモ トリドール クスリのアオキ 株式数 44,500 18,300 11,600 11,000 6,500 11,400 5,700 10,500 6,800 17,400 4,300 50,800 4,100 6,200 21,000 52,500 8,700 52,000 9,600 4,500 2,500 8,800 18,000 6,100 10,900 21,700 9,700 16,000 7,400 6,000 7,400 58,100 10,900 2,200 13,100 1,100 2,600 10,010 9,700 9,300 6,500 481 62,600 19,600 299,000 22,200 26,100 2,000 39,400 2,100 13,200 252,000 4,800 5,300 11,100 1,100 7,000 7,300 1,600 6,400 1,800 530,300 1,600 12,500 4,100 3,600 11,000 1,900 81 評 単 価 1,625 1,853 493 1,845 1,404 566 2,171 200 956 3,205 852 3,245 2,084 235 409 3,450 840 7,500 2,910 687 711 1,910 4,550 878 3,620 974 2,835 247 1,715 1,510 2,115 554 488 3,400 709 2,160 2,860 939 1,873 583 3,550 58,900 696 2,178 688 1,712 3,645 1,860 2,270 3,050 2,529 1,329 5,890 3,460 305 1,923 705 1,387 2,735 12,370 467 4,070 2,897 9,430 4,830 1,009 878 5,210 価 額 金 額 72,312,500 33,909,900 5,718,800 20,295,000 9,126,000 6,452,400 12,374,700 2,100,000 6,500,800 55,767,000 3,663,600 164,846,000 8,544,400 1,457,000 8,589,000 181,125,000 7,308,000 390,000,000 27,936,000 3,091,500 1,777,500 16,808,000 81,900,000 5,355,800 39,458,000 21,135,800 27,499,500 3,952,000 12,691,000 9,060,000 15,651,000 32,187,400 5,319,200 7,480,000 9,287,900 2,376,000 7,436,000 9,399,390 18,168,100 5,421,900 23,075,000 28,330,900 43,569,600 42,688,800 205,712,000 38,006,400 95,134,500 3,720,000 89,438,000 6,405,000 33,382,800 334,908,000 28,272,000 18,338,000 3,385,500 2,115,300 4,935,000 10,125,100 4,376,000 79,168,000 840,600 2,158,321,000 4,635,200 117,875,000 19,803,000 3,632,400 9,658,000 9,899,000 備 考 （単位：円） コード 4350 4775 7416 7421 7445 7448 7453 7455 7494 7506 7508 7512 7513 7514 7516 7520 7522 7524 7532 7545 7550 7554 7561 7581 7601 7606 7611 7615 7616 7630 7640 7646 7649 8005 8008 8028 8160 8163 8165 8166 8168 8173 8174 8175 8178 8179 8181 8182 8184 8185 8194 8196 8200 8201 8203 8207 8214 8217 8218 8219 8227 8229 8230 8233 8237 8242 8244 8245 銘 柄 銘 柄 名 メディカルシステムネットワーク 総合メディカル はるやま商事 カッパ・クリエイトホールディングス ライトオン ジーンズメイト 良品計画 三城ホールディングス コナカ ハウス オブ ローゼ Ｇ−７ホールディングス イオン北海道 コジマ ヒマラヤ コーナン商事 エコス ワタミ マルシェ ドンキホーテホールディングス 西松屋チェーン ゼンショーホールディングス 幸楽苑 ハークスレイ サイゼリヤ ポプラ ユナイテッドアローズ ハイデイ日高 京都きもの友禅 コロワイド 壱番屋 トップカルチャー ＰＬＡＮＴ スギホールディングス スクロール ヨンドシーホールディングス ファミリーマート 木曽路 サトレストランシステムズ 千趣会 タカキュー ケーヨー 上新電機 日本瓦斯 ベスト電器 マルエツ ロイヤルホールディングス 東天紅 いなげや 島忠 チヨダ ライフコーポレーション カスミ リンガーハット さが美 ＭｒＭａｘ テンアライド ＡＯＫＩホールディングス オークワ コメリ 青山商事 しまむら ＣＦＳコーポレーション はせがわ 高島屋 松屋 エイチ・ツー・オー リテイリング 近鉄百貨店 丸栄 株式数 10,400 3,100 5,300 9,300 9,500 4,000 13,400 15,700 16,100 1,400 3,700 7,900 18,600 2,900 16,600 4,300 15,000 3,100 37,400 25,000 48,300 7,800 3,500 18,800 3,200 16,600 6,700 8,400 42,000 5,100 4,600 2,400 22,700 16,400 9,700 42,900 15,500 11,800 22,800 9,800 21,300 28,000 18,900 40,800 26,000 21,200 9,000 14,100 28,700 14,900 9,600 25,900 12,300 10,000 12,600 9,500 21,800 20,000 19,500 31,800 14,700 8,300 4,400 172,000 25,500 74,000 48,000 21,000 82 評 単 価 503 4,000 750 1,979 700 245 9,650 460 838 1,370 779 692 271 1,230 1,078 653 1,411 827 6,360 814 1,141 1,355 774 1,206 532 3,290 2,451 1,060 1,053 3,735 464 985 4,035 318 1,550 4,560 1,869 738 848 300 466 800 1,065 150 358 1,480 196 981 2,333 2,011 1,500 674 1,486 108 324 313 1,729 882 2,524 2,642 9,280 447 763 962 1,053 864 350 210 価 額 金 額 5,231,200 12,400,000 3,975,000 18,404,700 6,650,000 980,000 129,310,000 7,222,000 13,491,800 1,918,000 2,882,300 5,466,800 5,040,600 3,567,000 17,894,800 2,807,900 21,165,000 2,563,700 237,864,000 20,350,000 55,110,300 10,569,000 2,709,000 22,672,800 1,702,400 54,614,000 16,421,700 8,904,000 44,226,000 19,048,500 2,134,400 2,364,000 91,594,500 5,215,200 15,035,000 195,624,000 28,969,500 8,708,400 19,334,400 2,940,000 9,925,800 22,400,000 20,128,500 6,120,000 9,308,000 31,376,000 1,764,000 13,832,100 66,957,100 29,963,900 14,400,000 17,456,600 18,277,800 1,080,000 4,082,400 2,973,500 37,692,200 17,640,000 49,218,000 84,015,600 136,416,000 3,710,100 3,357,200 165,464,000 26,851,500 63,936,000 16,800,000 4,410,000 備 考 （単位：円） コード 8248 8251 8252 8255 8260 8263 8266 8267 8270 8273 8274 8276 8278 8279 8281 8282 8289 8291 9627 9828 9831 9842 9843 9850 9854 9856 9861 9887 9900 9919 9936 9945 9946 9948 9956 9966 9974 9979 9983 9989 9990 9993 9994 9997 7150 7161 8303 8304 8306 8308 8309 8316 8324 8325 8327 8331 8332 8333 8334 8336 8337 8338 8339 8341 8342 8343 8344 8345 銘 柄 銘 柄 名 ニッセンホールディングス パルコ 丸井グループ アクシアル リテイリング 井筒屋 ダイエー イズミヤ イオン ユニーグループ・ホールディングス イズミ 東武ストア 平和堂 フジ ヤオコー ゼビオ ケーズホールディングス Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 日産東京販売ホールディングス アインファーマシーズ 元気寿司 ヤマダ電機 アークランドサカモト ニトリホールディングス グルメ杵屋 愛眼 ケーユーホールディングス 吉野家ホールディングス 松屋フーズ サガミチェーン 関西スーパーマーケット 王将フードサービス プレナス ミニストップ アークス バロー 藤久 ベルク 大庄 ファーストリテイリング サンドラッグ 東京デリカ ヤマザワ やまや ベルーナ 島根銀行 じもとホールディングス 新生銀行 あおぞら銀行 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ りそなホールディングス 三井住友トラスト・ホールディングス 三井住友フィナンシャルグループ 第四銀行 北越銀行 西日本シティ銀行 千葉銀行 横浜銀行 常陽銀行 群馬銀行 武蔵野銀行 千葉興業銀行 筑波銀行 東京都民銀行 七十七銀行 青森銀行 秋田銀行 山形銀行 岩手銀行 株式数 25,300 12,100 165,200 7,000 69,000 78,250 48,000 506,400 121,400 28,300 16,000 25,700 14,100 6,400 15,300 26,800 7,500 19,000 7,600 3,900 501,100 8,300 25,100 9,000 10,100 2,600 34,300 6,100 16,000 9,500 6,300 14,200 9,400 21,600 27,300 1,000 6,200 5,900 29,600 26,800 6,400 3,000 2,600 31,600 2,700 91,000 1,097,000 658,000 9,603,300 1,205,000 2,491,000 958,800 162,000 138,000 445,000 489,000 836,000 472,000 284,000 20,200 26,300 52,700 22,400 199,000 93,000 87,000 77,000 8,300 83 評 単 価 402 950 961 1,500 86 298 451 1,278 622 3,065 259 1,413 1,720 4,285 2,015 2,706 774 425 5,100 1,610 346 1,739 9,780 723 280 1,517 1,421 1,789 939 826 3,340 2,290 1,637 1,899 1,353 1,600 1,839 1,291 37,600 4,400 1,436 1,549 2,364 490 1,330 200 222 298 637 558 488 4,964 355 200 262 661 530 492 555 3,255 717 359 1,030 476 267 270 399 4,790 価 額 金 額 10,170,600 11,495,000 158,757,200 10,500,000 5,934,000 23,318,500 21,648,000 647,179,200 75,510,800 86,739,500 4,144,000 36,314,100 24,252,000 27,424,000 30,829,500 72,520,800 5,805,000 8,075,000 38,760,000 6,279,000 173,380,600 14,433,700 245,478,000 6,507,000 2,828,000 3,944,200 48,740,300 10,912,900 15,024,000 7,847,000 21,042,000 32,518,000 15,387,800 41,018,400 36,936,900 1,600,000 11,401,800 7,616,900 1,112,960,000 117,920,000 9,190,400 4,647,000 6,146,400 15,484,000 3,591,000 18,200,000 243,534,000 196,084,000 6,117,302,100 672,390,000 1,215,608,000 4,759,483,200 57,510,000 27,600,000 116,590,000 323,229,000 443,080,000 232,224,000 157,620,000 65,751,000 18,857,100 18,919,300 23,072,000 94,724,000 24,831,000 23,490,000 30,723,000 39,757,000 備 考 （単位：円） コード 8346 8349 8350 8354 8355 8356 8358 8359 8360 8361 8362 8363 8364 8366 8367 8368 8369 8370 8374 8377 8379 8381 8382 8383 8385 8386 8387 8388 8390 8392 8393 8394 8395 8396 8397 8399 8409 8410 8411 8416 8418 8521 8522 8524 8527 8529 8530 8536 8537 8541 8542 8543 8544 8545 8550 8551 8558 8562 8563 8600 8713 8714 7148 8473 8518 8595 8601 8604 銘 柄 銘 柄 名 株式数 東邦銀行 東北銀行 みちのく銀行 ふくおかフィナンシャルグループ 静岡銀行 十六銀行 スルガ銀行 八十二銀行 山梨中央銀行 大垣共立銀行 福井銀行 北國銀行 清水銀行 滋賀銀行 南都銀行 百五銀行 京都銀行 紀陽銀行 三重銀行 ほくほくフィナンシャルグループ 広島銀行 山陰合同銀行 中国銀行 鳥取銀行 伊予銀行 百十四銀行 四国銀行 阿波銀行 鹿児島銀行 大分銀行 宮崎銀行 肥後銀行 佐賀銀行 十八銀行 沖縄銀行 琉球銀行 八千代銀行 セブン銀行 みずほフィナンシャルグループ 高知銀行 山口フィナンシャルグループ 長野銀行 名古屋銀行 北洋銀行 愛知銀行 第三銀行 中京銀行 東日本銀行 大光銀行 愛媛銀行 トマト銀行 みなと銀行 京葉銀行 関西アーバン銀行 栃木銀行 北日本銀行 東和銀行 福島銀行 大東銀行 トモニホールディングス フィデアホールディングス 池田泉州ホールディングス ＦＰＧ ＳＢＩホールディングス 日本アジア投資 ジャフコ 大和証券グループ本社 野村ホールディングス 113,000 64,000 68,000 514,000 371,000 159,000 124,000 234,000 81,000 159,000 108,000 142,000 4,300 119,000 124,000 114,000 242,000 49,800 52,000 863,000 374,000 78,000 94,300 40,000 135,600 139,000 92,000 104,000 88,000 80,000 84,000 104,000 77,000 79,000 9,400 24,600 6,000 475,000 16,412,500 49,000 127,000 41,000 114,000 191,000 4,600 72,000 52,000 55,000 45,000 75,000 49,000 115,000 104,000 177,000 64,000 3,900 150,000 156,000 81,000 97,300 73,000 95,100 8,300 152,300 86,000 17,300 1,256,000 2,591,800 84 評 単 価 319 148 201 430 1,021 363 1,730 573 430 281 230 342 2,590 494 360 406 835 1,311 222 196 412 714 1,255 180 980 335 226 505 620 398 278 537 216 223 3,750 1,303 2,728 386 226 159 946 178 333 408 4,750 172 175 261 210 217 168 171 456 119 390 2,415 101 91 116 386 204 461 1,012 1,447 116 5,340 971 749 価 額 金 額 36,047,000 9,472,000 13,668,000 221,020,000 378,791,000 57,717,000 214,520,000 134,082,000 34,830,000 44,679,000 24,840,000 48,564,000 11,137,000 58,786,000 44,640,000 46,284,000 202,070,000 65,287,800 11,544,000 169,148,000 154,088,000 55,692,000 118,346,500 7,200,000 132,888,000 46,565,000 20,792,000 52,520,000 54,560,000 31,840,000 23,352,000 55,848,000 16,632,000 17,617,000 35,250,000 32,053,800 16,368,000 183,350,000 3,709,225,000 7,791,000 120,142,000 7,298,000 37,962,000 77,928,000 21,850,000 12,384,000 9,100,000 14,355,000 9,450,000 16,275,000 8,232,000 19,665,000 47,424,000 21,063,000 24,960,000 9,418,500 15,150,000 14,196,000 9,396,000 37,557,800 14,892,000 43,841,100 8,399,600 220,378,100 9,976,000 92,382,000 1,219,576,000 1,941,258,200 備 考 （単位：円） コード 8609 8613 8614 8616 8617 8622 8624 8628 8692 8698 8703 8706 8707 8732 8742 8630 8725 8729 8750 8766 8795 7164 8253 8423 8424 8425 8439 8511 8515 8519 8566 8570 8572 8584 8585 8586 8589 8591 8593 8697 8771 8772 8793 2353 3003 3225 3228 3231 3254 3258 3284 3288 3289 3291 3521 4666 4809 8801 8802 8803 8804 8806 8818 8830 8840 8841 8842 銘 柄 銘 柄 名 岡三証券グループ 丸三証券 東洋証券 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 光世証券 水戸証券 いちよし証券 松井証券 だいこう証券ビジネス マネックスグループ カブドットコム証券 極東証券 岩井コスモホールディングス マネーパートナーズグループ 小林洋行 ＮＫＳＪホールディングス ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール ディングス ソニーフィナンシャルホールディングス 第一生命保険 東京海上ホールディングス Ｔ＆Ｄホールディングス 全国保証 クレディセゾン アクリーティブ 芙蓉総合リース 興銀リース 東京センチュリーリース 日本証券金融 アイフル ポケットカード リコーリース イオンフィナンシャルサービス アコム ジャックス オリエントコーポレーション 日立キャピタル アプラスフィナンシャル オリックス 三菱ＵＦＪリース 日本取引所グループ イー・ギャランティ アサックス ＮＥＣキャピタルソリューション 日本駐車場開発 ヒューリック 東京建物不動産販売 三栄建築設計 野村不動産ホールディングス プレサンスコーポレーション 常和ホールディングス フージャースホールディングス オープンハウス 東急不動産ホールディングス 飯田グループホールディングス エコナックホールディングス パーク２４ パラカ 三井不動産 三菱地所 平和不動産 東京建物 ダイビル 京阪神ビルディング 住友不動産 大京 テーオーシー 東京楽天地 100,000 37,600 51,000 134,300 30,000 37,000 24,800 64,400 6,100 137,700 49,200 15,700 12,000 9,600 3,600 281,600 価 975 951 366 948 269 473 1,597 1,176 859 435 581 1,950 1,408 262 279 2,716 額 金 額 97,500,000 35,757,600 18,666,000 127,316,400 8,070,000 17,501,000 39,605,600 75,734,400 5,239,900 59,899,500 28,585,200 30,615,000 16,896,000 2,515,200 1,004,400 764,825,600 378,900 121,400 638,200 491,100 434,900 15,100 103,500 87 13,300 22,100 29,800 55,600 230,600 12,700 8,700 73,500 254,700 77,000 283,200 24,900 45,600 780,900 321,600 186,100 3,700 2,200 4,300 1,375 213,800 6,600 3,800 83,700 2,300 4,500 18,900 5,000 281,100 55,500 37,000 66,200 3,200 598,000 887,000 25,600 259,000 37,300 21,000 304,000 213,000 43,700 21,000 2,477 1,714 1,558 3,089 1,298 4,880 2,534 23,290 3,740 2,855 3,060 723 410 780 2,804 2,449 316 476 234 2,596 134 1,616 550 2,580 2,424 1,501 2,553 9,210 1,365 428 855 2,155 2,846 3,535 692 1,934 885 1,824 52 2,128 773 3,386 2,698 1,607 1,054 1,162 528 4,659 255 726 488 938,535,300 208,079,600 994,315,600 1,517,007,900 564,500,200 73,688,000 262,269,000 2,026,230 49,742,000 63,095,500 91,188,000 40,198,800 94,546,000 9,906,000 24,394,800 180,001,500 80,485,200 36,652,000 66,268,800 64,640,400 6,110,400 1,261,934,400 176,880,000 480,138,000 8,968,800 3,302,200 10,977,900 12,663,750 291,837,000 2,824,800 3,249,000 180,373,500 6,545,800 15,907,500 13,078,800 9,670,000 248,773,500 101,232,000 1,924,000 140,873,600 2,473,600 2,024,828,000 2,393,126,000 41,139,200 272,986,000 43,342,600 11,088,000 1,416,336,000 54,315,000 31,726,200 10,248,000 株式数 85 評 単 価 備 考 （単位：円） コード 8848 8860 8864 8869 8870 8871 8877 8881 8897 8904 8905 8917 8918 8923 8928 8933 8934 8935 8944 8999 9706 1954 2120 2127 2128 2131 2151 2168 2169 2170 2174 2175 2181 2183 2193 2196 2198 2301 2305 2309 2322 2331 2371 2372 2378 2389 2395 2398 2399 2410 2413 2418 2427 2432 2433 2440 2450 2453 2462 2466 2491 2749 4282 4301 4310 4319 4321 4324 銘 柄 銘 柄 名 株式数 レオパレス２１ フジ住宅 空港施設 明和地所 住友不動産販売 ゴールドクレスト 日本エスリード 日神不動産 タカラレーベン サンヨーハウジング名古屋 イオンモール ファースト住建 ランド トーセイ 穴吹興産 エヌ・ティ・ティ都市開発 サンフロンティア不動産 エフ・ジェー・ネクスト ランドビジネス グランディハウス 日本空港ビルデング 日本工営 ネクスト 日本Ｍ＆Ａセンター ノバレーゼ アコーディア・ゴルフ タケエイ パソナグループ ＣＤＳ リンクアンドモチベーション ＧＣＡサヴィアン エス・エム・エス テンプホールディングス リニカル クックパッド エスクリ アイ・ケイ・ケイ 学情 スタジオアリス シミックホールディングス ＮＥＣフィールディング 綜合警備保障 カカクコム アイロムホールディングス ルネサンス オプト 新日本科学 ツクイ 綜合臨床ホールディングス キャリアデザインセンター エムスリー ベストブライダル アウトソーシング ディー・エヌ・エー 博報堂ＤＹホールディングス ぐるなび 一休 ジャパンベストレスキューシステム ジェイコムホールディングス ＰＧＭホールディングス バリューコマース ＪＰホールディングス イーピーエス アミューズ ドリームインキュベータ ＴＡＣ ケネディクス 電通 145,700 16,200 15,300 6,200 9,100 10,000 4,900 16,900 42,100 6,500 81,800 3,500 36,800 17,300 9,000 78,800 11,900 5,100 8,500 7,400 43,800 45,000 11,300 6,900 3,400 54,600 9,200 13,300 2,100 172 8,000 7,500 29,300 2,600 7,900 4,700 3,000 4,300 5,500 5,100 10,900 48,800 81,400 3,000 6,000 5,400 11,100 14,400 3,900 27 444 7,800 4,200 72,200 186,000 9,300 95 83 2,300 18,900 8,200 22,500 144 3,700 35 8,100 158,200 126,500 86 評 単 価 565 707 801 490 3,155 2,705 1,120 391 321 1,114 2,876 1,384 16 739 308 1,045 1,418 530 456 355 2,075 455 1,017 7,500 741 1,335 1,302 660 1,001 22,760 922 2,147 2,851 1,112 3,345 972 814 910 1,355 1,262 1,159 1,906 1,984 971 821 924 1,204 953 540 93,200 317,500 614 1,155 2,156 820 2,870 145,300 55,500 763 935 1,390 433 125,400 2,000 168,500 429 447 3,960 価 額 金 額 82,320,500 11,453,400 12,255,300 3,038,000 28,710,500 27,050,000 5,488,000 6,607,900 13,514,100 7,241,000 235,256,800 4,844,000 588,800 12,784,700 2,772,000 82,346,000 16,874,200 2,703,000 3,876,000 2,627,000 90,885,000 20,475,000 11,492,100 51,750,000 2,519,400 72,891,000 11,978,400 8,778,000 2,102,100 3,914,720 7,376,000 16,102,500 83,534,300 2,891,200 26,425,500 4,568,400 2,442,000 3,913,000 7,452,500 6,436,200 12,633,100 93,012,800 161,497,600 2,913,000 4,926,000 4,989,600 13,364,400 13,723,200 2,106,000 2,516,400 140,970,000 4,789,200 4,851,000 155,663,200 152,520,000 26,691,000 13,803,500 4,606,500 1,754,900 17,671,500 11,398,000 9,742,500 18,057,600 7,400,000 5,897,500 3,474,900 70,715,400 500,940,000 備 考 （単位：円） コード 4331 4337 4343 4346 4544 4641 4651 4653 4658 4661 4665 4668 4671 4678 4679 4680 4681 4694 4696 4708 4714 4718 4732 4745 4767 4801 4848 5261 6054 6055 6083 8876 9603 9616 9619 9621 9622 9628 9632 9633 9671 9672 9675 9678 9681 9699 9704 9715 9716 9722 9726 9728 9729 9731 9735 9740 9743 9744 9747 9755 9757 9760 9783 9787 9788 9792 9793 9795 銘 柄 銘 柄 名 テイクアンドギヴ・ニーズ ぴあ イオンファンタジー ネクシィーズ みらかホールディングス アルプス技研 サニックス ダイオーズ 日本空調サービス オリエンタルランド ダスキン 明光ネットワークジャパン ファルコＳＤホールディングス 秀英予備校 田谷 ラウンドワン リゾートトラスト ビー・エム・エル ワタベウェディング もしもしホットライン リソー教育 早稲田アカデミー ユー・エス・エス 東京個別指導学院 テー・オー・ダブリュー セントラルスポーツ フルキャストホールディングス リゾートソリューション リブセンス ジャパンマテリアル ＥＲＩホールディングス リロ・ホールディング エイチ・アイ・エス 共立メンテナンス イチネンホールディングス 建設技術研究所 スペース 燦ホールディングス スバル興業 東京テアトル よみうりランド 東京都競馬 常磐興産 カナモト 東京ドーム 西尾レントオール アゴーラ・ホスピタリティー・グループ トランス・コスモス 乃村工藝社 藤田観光 ＫＮＴ−ＣＴホールディングス 日本管財 トーカイ 白洋舎 セコム セントラル警備保障 丹青社 メイテック アサツー ディ・ケイ 応用地質 船井総合研究所 進学会 ベネッセホールディングス イオンディライト ナック ニチイ学館 ダイセキ ステップ 株式数 5,700 3,900 4,300 4,800 35,200 5,400 19,500 2,400 3,300 36,300 36,300 13,300 6,900 2,100 2,000 38,100 45,400 8,800 4,300 24,900 15,100 2,000 162,400 6,500 4,400 4,100 12,600 11,000 6,600 1,200 2,600 5,000 10,900 6,600 14,100 7,900 6,500 2,700 10,000 51,000 27,000 103,000 43,000 17,000 99,000 7,300 55,000 17,500 26,300 34,000 43,000 5,700 5,900 14,000 139,600 5,900 12,900 18,400 23,500 12,800 13,700 5,600 44,900 13,000 6,700 29,100 19,800 4,000 87 評 単 価 2,236 1,825 1,540 1,000 4,780 998 932 884 1,234 15,155 1,950 1,098 1,202 332 761 917 1,736 3,430 683 1,079 575 795 1,390 313 705 1,525 269 245 2,267 2,061 1,154 5,440 5,500 3,620 778 1,034 868 1,386 378 155 653 370 158 2,635 610 2,692 53 2,153 854 362 207 1,935 2,958 240 5,738 979 720 2,669 2,331 1,552 782 421 3,985 2,045 1,671 858 1,939 791 価 額 金 額 12,745,200 7,117,500 6,622,000 4,800,000 168,256,000 5,389,200 18,174,000 2,121,600 4,072,200 550,126,500 70,785,000 14,603,400 8,293,800 697,200 1,522,000 34,937,700 78,814,400 30,184,000 2,936,900 26,867,100 8,682,500 1,590,000 225,736,000 2,034,500 3,102,000 6,252,500 3,389,400 2,695,000 14,962,200 2,473,200 3,000,400 27,200,000 59,950,000 23,892,000 10,969,800 8,168,600 5,642,000 3,742,200 3,780,000 7,905,000 17,631,000 38,110,000 6,794,000 44,795,000 60,390,000 19,651,600 2,915,000 37,677,500 22,460,200 12,308,000 8,901,000 11,029,500 17,452,200 3,360,000 801,024,800 5,776,100 9,288,000 49,109,600 54,778,500 19,865,600 10,713,400 2,357,600 178,926,500 26,585,000 11,195,700 24,967,800 38,392,200 3,164,000 備 考 （単位：円） 銘 柄 銘 柄 名 コード 評 株式数 単 価 合 計 206,292,929 ― （注）備考欄の数値は、差入委託証拠金代用有価証券としての担保差入れ株式数です。 価 額 金 額 223,262,014,340 貸付有価証券一覧表 （株式） 銘 コード 1332 1334 1377 1514 1720 1762 1801 1803 1805 1811 1814 1821 1822 1833 1847 1852 1871 1885 1890 1893 1914 1916 1919 1921 1928 1969 1978 1982 2002 2052 2056 2108 2127 2131 2151 2181 2193 2211 2220 2266 2267 2269 2270 2286 2305 2309 2322 2327 2359 2372 2399 2413 2432 2453 2466 2590 2593 2651 2670 2685 2687 2695 銘 柄 柄 株式数 名 日本水産 マルハニチロホールディングス サカタのタネ 住石ホールディングス 東急建設 高松コンストラクショングループ 大成建設 清水建設 飛島建設 錢高組 大末建設 三井住友建設 大豊建設 奥村組 イチケン 淺沼組 ピーエス三菱 東亜建設工業 東洋建設 五洋建設 日本基礎技術 日成ビルド工業 ヤマダ・エスバイエルホーム 巴コーポレーション 積水ハウス 高砂熱学工業 アタカ大機 日比谷総合設備 日清製粉グループ本社 協同飼料 日本配合飼料 日本甜菜製糖 日本Ｍ＆Ａセンター アコーディア・ゴルフ タケエイ テンプホールディングス クックパッド 不二家 亀田製菓 六甲バター ヤクルト本社 明治ホールディングス 雪印メグミルク 林兼産業 スタジオアリス シミックホールディングス ＮＥＣフィールディング 新日鉄住金ソリューションズ コア アイロムホールディングス 綜合臨床ホールディングス エムスリー ディー・エヌ・エー ジャパンベストレスキューシステム ＰＧＭホールディングス ダイドードリンコ 伊藤園 ローソン エービーシー・マート アダストリアホールディングス シー・ヴイ・エス・ベイエリア くらコーポレーション 141,300 246,000 6,000 14,400 45,310 1,200 312,000 189,000 78,500 3,000 49,000 200,000 36,000 30,000 3,000 25,000 3,700 111,000 20,900 152,000 13,600 33,000 41,000 4,200 162,000 36,500 8,000 12,300 61,500 20,000 32,000 65,000 200 300 1,400 23,100 7,100 46,000 6,700 2,800 20,900 18,300 26,600 28,000 2,500 3,400 100 9,400 4,100 2,600 700 190 40,900 15 16,800 4,300 16,800 22,300 7,700 8,700 14,000 6,600 88 (141,300) (246,000) (6,000) (14,400) (45,310) (1,200) (312,000) (189,000) (78,500) (3,000) (49,000) (200,000) (36,000) (30,000) (3,000) (25,000) (3,700) (111,000) (20,900) (152,000) (13,600) (33,000) (41,000) (4,200) (162,000) (36,500) (8,000) (12,300) (61,500) (20,000) (32,000) (65,000) (200) (300) (1,400) (23,100) (7,100) (46,000) (6,700) (2,800) (20,900) (18,300) (26,600) (28,000) (2,500) (3,400) (100) (9,400) (4,100) (2,600) (700) (190) (40,900) (15) (16,800) (4,300) (16,800) (22,300) (7,700) (8,700) (14,000) (6,600) 備 考 銘 コード 2698 2737 2760 2764 2768 2772 2792 2801 2802 2810 2811 2875 2897 2910 3001 3004 3028 3038 3046 3092 3103 3104 3109 3116 3201 3204 3205 3258 3302 3313 3333 3341 3349 3360 3391 3397 3398 3401 3402 3405 3408 3436 3443 3524 3526 3580 3630 3632 3640 3656 3659 3662 3673 3676 3715 3769 3770 3864 3865 3880 3941 4004 4005 4008 4022 4062 4064 4091 4092 銘 柄 柄 株式数 名 キャンドゥ トーメンデバイス 東京エレクトロン デバイス ひらまつ 双日 ゲンキー ハニーズ キッコーマン 味の素 ハウス食品グループ本社 カゴメ 東洋水産 日清食品ホールディングス ロック・フィールド 片倉工業 神栄 アルペン 神戸物産 ジェイアイエヌ スタートトゥデイ ユニチカ 富士紡ホールディングス シキボウ トヨタ紡織 日本毛織 トーア紡コーポレーション ダイドーリミテッド 常和ホールディングス 帝国繊維 ブックオフコーポレーション あさひ 日本調剤 コスモス薬品 シップヘルスケアホールディングス ツルハホールディングス トリドール クスリのアオキ 帝人 東レ クラレ サカイオーベックス ＳＵＭＣＯ 川田テクノロジーズ 日東製網 芦森工業 小松精練 電算システム グリー 電算 ＫＬａｂ ネクソン エイチーム ブロードリーフ ハーツユナイテッドグループ ドワンゴ ＧＭＯペイメントゲートウェイ ザッパラス 三菱製紙 北越紀州製紙 大王製紙 レンゴー 昭和電工 住友化学 住友精化 ラサ工業 イビデン 日本カーバイド工業 大陽日酸 日本化学工業 1,100 1,000 1,000 2,800 363,700 900 8,900 50,000 147,000 5,200 49,400 30,000 24,100 6,000 9,600 3,000 4,100 800 400 16,900 327,000 62,000 61,000 19,200 11,000 51,000 2,300 4,000 4,800 3,300 4,200 1,420 2,700 7,700 5,300 3,500 600 236,000 139,000 91,600 31,000 35,300 2,500 2,000 3,000 20,000 2,600 58,500 500 7,500 45,100 700 1,100 1,200 10,100 4,300 2,000 170,000 23,000 32,000 22,000 384,000 424,000 25,000 45,000 33,500 35,000 74,000 22,000 89 (1,100) (1,000) (1,000) (2,800) (363,700) (900) (8,900) (50,000) (147,000) (5,200) (49,400) (30,000) (24,100) (6,000) (9,600) (3,000) (4,100) (800) (400) (16,900) (327,000) (62,000) (61,000) (19,200) (11,000) (51,000) (2,300) (4,000) (4,800) (3,300) (4,200) (1,420) (2,700) (7,700) (5,300) (3,500) (600) (236,000) (139,000) (91,600) (31,000) (35,300) (2,500) (2,000) (3,000) (20,000) (2,600) (58,500) (500) (7,500) (45,100) (700) (1,100) (1,200) (10,100) (4,300) (2,000) (170,000) (23,000) (32,000) (22,000) (384,000) (424,000) (25,000) (45,000) (33,500) (35,000) (74,000) (22,000) 銘 コード 4114 4183 4185 4188 4216 4220 4238 4282 4295 4321 4343 4344 4346 4406 4508 4516 4523 4528 4530 4553 4559 4613 4617 4641 4665 4666 4668 4689 4708 4714 4716 4776 4779 4924 4927 4951 4967 4977 4989 4994 4996 5002 5012 5019 5121 5202 5214 5218 5269 5302 5331 5332 5333 5391 5393 5410 5413 5423 5440 5476 5491 5541 5563 5603 5702 5726 5727 5741 5805 銘 柄 柄 株式数 名 日本触媒 三井化学 ＪＳＲ 三菱ケミカルホールディングス 旭有機材工業 リケンテクノス ミライアル イーピーエス フェイス ケネディクス イオンファンタジー ソースネクスト ネクシィーズ 新日本理化 田辺三菱製薬 日本新薬 エーザイ 小野薬品工業 久光製薬 東和薬品 ゼリア新薬工業 関西ペイント 中国塗料 アルプス技研 ダスキン パーク２４ 明光ネットワークジャパン ヤフー もしもしホットライン リソー教育 日本オラクル サイボウズ ソフトブレーン ドクターシーラボ ポーラ・オルビスホールディングス エステー 小林製薬 新田ゼラチン イハラケミカル工業 大成ラミック クミアイ化学工業 昭和シェル石油 東燃ゼネラル石油 出光興産 藤倉ゴム工業 日本板硝子 日本電気硝子 オハラ 日本コンクリート工業 日本カーボン ノリタケカンパニーリミテド ＴＯＴＯ 日本碍子 エーアンドエーマテリアル ニチアス 合同製鐵 日新製鋼ホールディングス 東京製鐵 共英製鋼 日本高周波鋼業 日本金属 大平洋金属 日本電工 虹技 大紀アルミニウム工業所 大阪チタニウムテクノロジーズ 東邦チタニウム ＵＡＣＪ 昭和電線ホールディングス 49,000 187,000 52,900 360,500 5,000 20,000 200 94 200 140,600 3,800 1,300 4,300 10,000 48,000 9,000 71,000 22,100 17,900 6,100 13,600 64,000 14,000 900 15,500 28,400 11,800 393,300 22,200 13,400 10,900 2,400 2,300 81 5,900 7,300 9,400 5,000 15,000 2,800 25,000 51,500 87,000 6,800 7,500 576,000 119,000 1,900 20,000 36,000 51,000 85,000 73,000 25,000 58,000 37,000 4,400 31,800 10,000 39,000 31,000 83,000 43,000 3,000 18,000 13,000 20,200 152,000 153,000 90 (49,000) (187,000) (52,900) (360,500) (5,000) (20,000) (200) (94) (200) (140,600) (3,800) (1,300) (4,300) (10,000) (48,000) (9,000) (71,000) (22,100) (17,900) (6,100) (13,600) (64,000) (14,000) (900) (15,500) (28,400) (11,800) (393,300) (22,200) (13,400) (10,900) (2,400) (2,300) (81) (5,900) (7,300) (9,400) (5,000) (15,000) (2,800) (25,000) (51,500) (87,000) (6,800) (7,500) (576,000) (119,000) (1,900) (20,000) (36,000) (51,000) (85,000) (73,000) (25,000) (58,000) (37,000) (4,400) (31,800) (10,000) (39,000) (31,000) (83,000) (43,000) (3,000) (18,000) (13,000) (20,200) (152,000) (153,000) 銘 コード 5809 5943 5947 5949 6101 6103 6104 6121 6135 6146 6205 6208 6217 6222 6268 6273 6282 6287 6305 6330 6331 6333 6335 6363 6367 6370 6375 6378 6379 6418 6419 6428 6444 6445 6461 6463 6472 6480 6498 6505 6506 6581 6586 6588 6594 6617 6620 6674 6701 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日置電機 シスメックス メガチップス コーセル 日立メディコ 岩崎電気 ヘリオス テクノ ホールディング 日本セラミック 図研 日本シイエムケイ 大真空 太陽誘電 ユーシン 北陸電気工業 ニチコン 日立造船 佐世保重工業 サノヤスホールディングス 日本車輌製造 ニチユ三菱フォークリフト 近畿車輛 ＦＰＧ 日産自動車 いすゞ自動車 三菱自動車工業 エフテック 武蔵精密工業 トピー工業 ティラド フタバ産業 市光工業 ダイハツ工業 ヤマハ発動機 エフ・シー・シー シマノ カッパ・クリエイトホールディングス エコートレーディング 伯東 ライトオン ナガイレーベン ジーンズメイト 三菱食品 良品計画 シモジマ コジマ ヒマラヤ コーナン商事 黒田電気 ネットワンシステムズ ワタミ マルシェ ゼンショーホールディングス 幸楽苑 サイゼリヤ ガリバーインターナショナル ポプラ ユナイテッドアローズ コロワイド スギホールディングス ショットモリテックス 東京計器 ニコン トプコン タムロン 大研医器 ＳＨＯ−ＢＩ ダンロップスポーツ パイロットコーポレーション 77,800 400 23,000 10,200 13,600 2,000 42,000 7,200 4,300 3,100 26,800 11,000 26,800 5,300 33,000 25,000 40,800 81,000 7,300 17,000 13,000 15,000 5,200 772,700 319,000 264,900 3,900 5,500 16,000 32,000 34,800 19,000 58,400 83,700 8,700 23,800 8,250 2,800 6,500 3,100 3,300 3,700 11,400 5,700 7,700 7,000 2,600 14,800 16,200 22,800 9,300 2,700 10,800 1,700 16,700 8,000 2,800 7,100 15,500 9,800 2,200 25,000 102,800 30,600 5,200 3,900 3,400 2,600 600 92 (77,800) (400) (23,000) (10,200) (13,600) (2,000) (42,000) (7,200) 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ニチモウ キムラタン ゴールドウイン デサント シナネン サンリオ ケーヨー アデランス ベスト電器 ライフコーポレーション リンガーハット さが美 しまむら はせがわ 松屋 エイチ・ツー・オー リテイリング 近鉄百貨店 丸栄 ダイエー イオン ユニーグループ・ホールディングス 東武ストア フジ ケーズホールディングス 新生銀行 あおぞら銀行 常陽銀行 東京都民銀行 山形銀行 岩手銀行 みちのく銀行 京都銀行 琉球銀行 みずほフィナンシャルグループ 山口フィナンシャルグループ ＳＢＩホールディングス アイフル 日本アジア投資 ポケットカード イオンフィナンシャルサービス アコム オリエントコーポレーション アプラスフィナンシャル 日本取引所グループ マネックスグループ カブドットコム証券 フィデアホールディングス 池田泉州ホールディングス ＮＥＣキャピタルソリューション 太平洋興発 株式数 10,000 37,600 168,000 54,700 9,900 2,800 33,900 1,000 12,900 21,000 12,000 60,500 39,000 240,000 56,000 30,000 5,000 10,500 124,000 15,000 57,000 16,000 24,000 24,000 13,700 14,900 14,300 36,300 6,900 5,100 2,000 200 2,800 22,700 66,000 31,000 8,000 28,000 213,500 52,000 6,000 11,300 11,500 470,000 176,000 163,000 2,200 7,000 200 7,000 104,000 5,900 100 54,000 300 204,900 60,000 11,200 31,500 109,100 245,800 5,700 116,800 122,300 100 41,500 100 3,800 41,000 93 (10,000) (37,600) (168,000) (54,700) (9,900) (2,800) (33,900) (1,000) (12,900) (21,000) (12,000) (60,500) (39,000) (240,000) (56,000) (30,000) (5,000) (10,500) (124,000) (15,000) (57,000) (16,000) (24,000) (24,000) (13,700) (14,900) (14,300) (36,300) (6,900) (5,100) (2,000) (200) (2,800) (22,700) (66,000) (31,000) (8,000) (28,000) (213,500) (52,000) (6,000) (11,300) (11,500) (470,000) (176,000) (163,000) (2,200) (7,000) (200) (7,000) (104,000) (5,900) (100) (54,000) (300) (204,900) (60,000) (11,200) (31,500) (109,100) (245,800) (5,700) (116,800) (122,300) (100) (41,500) (100) (3,800) (41,000) 銘 コード 8864 8870 8923 8934 9003 9006 9007 9008 9031 9041 9044 9046 9048 9064 9067 9075 9101 9104 9110 9113 9119 9132 9202 9301 9306 9324 9351 9401 9422 9437 9470 9474 9477 9479 9501 9507 9508 9509 9532 9533 9543 9601 9613 9671 9672 9675 9684 9692 9697 9706 9722 9742 9766 9783 9787 9788 9793 9831 9832 9861 9883 9889 9948 9962 9987 9990 9994 銘 柄 柄 株式数 名 空港施設 4,900 (4,900) 住友不動産販売 100 (100) トーセイ 15,400 (15,400) サンフロンティア不動産 10,600 (10,600) 相鉄ホールディングス 94,000 (94,000) 京浜急行電鉄 17,000 (17,000) 小田急電鉄 176,000 (176,000) 京王電鉄 154,000 (154,000) 西日本鉄道 4,000 (4,000) 近畿日本鉄道 10,000 (10,000) 南海電気鉄道 48,000 (48,000) 神戸電鉄 5,000 (5,000) 名古屋鉄道 162,000 (162,000) ヤマトホールディングス 102,500 (102,500) 丸運 6,700 (6,700) 福山通運 33,000 (33,000) 日本郵船 465,000 (465,000) 商船三井 112,000 (112,000) ＮＳユナイテッド海運 18,000 (18,000) 乾汽船 13,500 (13,500) 飯野海運 17,600 (17,600) 第一中央汽船 16,000 (16,000) ＡＮＡホールディングス 2,243,000 (2,243,000) 三菱倉庫 36,000 (36,000) 東陽倉庫 19,000 (19,000) 安田倉庫 8,600 (8,600) 東洋埠頭 20,000 (20,000) 東京放送ホールディングス 60,800 (60,800) コネクシオ 9,900 (9,900) ＮＴＴドコモ 100 (100) 学研ホールディングス 17,000 (17,000) ゼンリン 14,900 (14,900) ＫＡＤＯＫＡＷＡ 9,800 (9,800) インプレスホールディングス 7,900 (7,900) 東京電力 467,000 (467,000) 四国電力 49,600 (49,600) 九州電力 121,600 (121,600) 北海道電力 51,500 (51,500) 大阪瓦斯 160,000 (160,000) 東邦瓦斯 140,000 (140,000) 静岡瓦斯 12,900 (12,900) 松竹 26,000 (26,000) エヌ・ティ・ティ・データ 100 (100) よみうりランド 22,000 (22,000) 東京都競馬 69,000 (69,000) 常磐興産 17,000 (17,000) スクウェア・エニックス・ホールディングス 19,800 (19,800) シーイーシー 5,300 (5,300) カプコン 13,900 (13,900) 日本空港ビルデング 18,000 (18,000) 藤田観光 27,000 (27,000) アイネス 2,400 (2,400) コナミ 24,500 (24,500) ベネッセホールディングス 18,500 (18,500) イオンディライト 11,400 (11,400) ナック 100 (100) ダイセキ 2,300 (2,300) ヤマダ電機 214,800 (214,800) オートバックスセブン 19,100 (19,100) 吉野家ホールディングス 300 (300) 富士エレクトロニクス 5,600 (5,600) ＪＢＣＣホールディングス 5,500 (5,500) アークス 9,300 (9,300) ミスミグループ本社 1,900 (1,900) スズケン 22,500 (22,500) 東京デリカ 700 (700) やまや 100 (100) 合 計 24,570,460 (24,570,460) （注）貸付株式の（ ）内は、委託者の利害関係人であるモルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社に対する貸付で、内書であり 94 ます。 （２）株式以外の有価証券 該当事項はありません。 第２ 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 （デリバティブ取引等関係に関する注記）に記載しております。 95 「外国株式インデックスマザーファンド」の状況 なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。 （１）貸借対照表 ［ 平成25年1月28日現在 ］ 金 額（円） 資産の部 流動資産 預金 317,465,780 コール・ローン 312,264,272 株式 163,526,479,317 投資証券 3,782,024,296 派生商品評価勘定 28,792,271 未収入金 1,273,613,144 未収配当金 162,976,167 未収利息 819 差入委託証拠金 788,338,604 流動資産合計 170,191,954,670 資産合計 170,191,954,670 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 300,240 未払金 ― 未払解約金 281,352,688 流動負債合計 281,652,928 負債合計 281,652,928 純資産の部 元本等 元本 ※1 130,314,013,541 剰余金 剰余金又は欠損金（△） 39,596,288,201 元本等合計 169,910,301,742 純資産合計 169,910,301,742 負債純資産合計 170,191,954,670 （注1）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月13日から翌年5月12日までであります。 ［ 平成26年1月27日現在 ］ 金 額（円） 1,567,416,462 429,631,721 185,655,308,606 3,842,332,279 11,607,027 2,253,158 176,005,826 718 555,449,249 192,240,005,046 192,240,005,046 37,363,173 17,211,401 515,069,950 569,644,524 569,644,524 111,499,140,094 80,171,220,428 191,670,360,522 191,670,360,522 192,240,005,046 （２）注記表 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） １ 有価証券の評価基準及び評価方法 株式は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則と して金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原 則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 ２ デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は個別法に基づき、金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 方法 為替予約取引は個別法に基づき、原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評 価しております。 ３ その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理 なる重要な事項 「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理して おります。 （貸借対照表に関する注記） ※１ 期首 期首元本額 期首からの追加設定元本額 期首からの一部解約元本額 元本の内訳＊ ファンド・マネジャー（海外株式） ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） コアバランス 三菱ＵＦＪ ＤＣ海外株式インデックスファンド ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス 三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型） 三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型） 三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型） 三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限 定） 三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限 定） 96 ［ 平成25年1月28日現在 ］ ［ 平成26年1月27日現在 ］ 平成24年1月27日 152,966,217,901円 13,892,253,884円 36,544,458,244円 平成25年1月29日 130,314,013,541円 20,155,965,454円 38,970,838,901円 38,411,836円 7,349,584,806円 84,916,884円 19,270,810円 ― 1,499,942,798円 1,129,171,481円 ― ― ― 46,305,295,275円 258,275,060円 7,837,448,019円 217,825,561円 261,300,005円 578,743円 1,974,353,137円 1,337,967,483円 43,411,748円 150,417,388円 17,260,271円 36,347,786,925円 30,523,985,791円 21,912,154,002円 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家 限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家 限定） ＭＵＡＭ 外国株式インデックスファンド（適格機関投資家 限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４５型（適格機関投資家 限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家 限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限 定） ＭＳＣＩコクサイインデックスファンド（ＦＯＦｓ用）（適 格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ グローバル型バランスファンド５０ＶＡ（適格 機関投資家限定） ＭＵＡＭ 全世界株式インデックスファンド（適格機関投資 家限定） 三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンド インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）Ｖ Ａ インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ 三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンドＶＡ 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞外国株式インデックスファンド 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファ ンド（安定型） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファ ンド（安定成長型） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファ ンド（成長型） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファ ンド（積極型） （合 計） ［ 平成25年1月28日現在 ］ 863,771,127円 ［ 平成26年1月27日現在 ］ 507,046,227円 5,931,153,773円 4,048,630,313円 6,752,005,577円 12,199,361,864円 764,785,597円 557,291,889円 487,917,822円 252,762,152円 4,112,438,026円 2,755,203,702円 1,743,323,566円 2,083,427,316円 23,775,854円 74,418,059円 5,805,181,219円 6,325,043,819円 2,485,272,027円 44,784,745円 133,585,723円 2,148,752,228円 22,660,365円 90,051,132円 200,683,389円 239,515,902円 2,434,162,777円 260,775,431円 2,087,096,357円 513,289,360円 2,470,816,153円 3,146,261,813円 292,250,258円 152,253,259円 183,142,037円 1,086,176,781円 115,639,747円 1,111,104,788円 250,983,389円 1,418,803,328円 3,313,336,027円 221,070,383円 1,097,814,399円 906,822,488円 858,261,533円 746,628,849円 614,511,432円 569,751,610円 130,314,013,541円 111,499,140,094円 130,314,013,541口 111,499,140,094口 ２ 受益権の総数 ３ １口当たり純資産額 （１万口当たり純資産額） 1.3039円 （13,039円） 1.7190円 （17,190円） ＊ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 （金融商品に関する注記） １ 金融商品の状況に関する事項 区 分 １ 金融商品に対する取組 方針 ２ 金融商品の内容及び当 該金融商品に係るリス ク ３ 金融商品に係るリスク 管理体制 （ 自 平成24年 1月27日 至 平成25年 1月28日 ） 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する 法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定め る証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への 投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づ き行っております。 当ファンドは、株式に投資しております。当該投 資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リ スク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されてお ります。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当 該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市 場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒され ております。 デリバティブ取引については、当ファンドに投資 する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記） に記載しております。 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金 融商品に関する注記）に記載しております。 97 （ 自 平成25年 1月29日 至 平成26年 1月27日 ） 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 ２ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 ［ 平成25年1月28日現在 ］ １ 貸借対照表計上額、時価 時価で計上しているためその差額はありません。 及びその差額 ２ 時価の算定方法 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事 項に関する注記）に記載しております。 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引等関係 に関する注記）に記載しております。 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期 間で決済され、時価は帳簿価額と近似していること から、当該金融商品の帳簿価額を時価としておりま す。 ３ 金融商品の時価等に関 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金 する事項についての補 融商品に関する注記）に記載しております。 足説明 ［ 平成26年1月27日現在 ］ 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 （有価証券関係に関する注記） 売買目的有価証券 ［ 平成25年1月28日現在 ］ 種 類 当期間の損益に含まれた評価差額(円) 株式 19,306,743,255 投資証券 334,085,241 合計 19,640,828,496 （注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。 ［ 平成26年1月27日現在 ］ 当期間の損益に含まれた評価差額(円) 14,156,116,558 △507,169,053 13,648,947,505 （デリバティブ取引等関係に関する注記） 取引の時価等に関する事項 株式関連 区 分 種 市場取引 ［ 平成25年1月28日現在 ］ 契 約 額 等（円） 時 価 うち1年超 （円） 類 株価指数先物取引 買建 合 計 区 分 種 市場取引 2,018,522,832 2,018,522,832 ― ― 2,047,285,693 2,047,285,693 ［ 平成26年1月27日現在 ］ 契 約 額 等（円） 時 価 うち1年超 （円） 類 株価指数先物取引 買建 合 計 2,214,861,575 2,214,861,575 ― ― 2,187,200,404 2,187,200,404 評 価 損 益 （円） 28,762,861 28,762,861 評 価 損 益 （円） △27,661,171 △27,661,171 （注）時価の算定方法 １ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が 発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 ２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 ３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 通貨関連 区 分 市場取引以外の取引 種 ［ 平成25年1月28日現在 ］ 契 約 額 等（円） 時 価 うち1年超 （円） 類 為替予約取引 売建 アメリカドル カナダドル オーストラリアドル イギリスポンド スイスフラン 香港ドル ユーロ 合 計 282,097,370 22,581,250 18,964,400 57,374,250 19,632,000 11,739,900 91,725,500 504,114,670 98 ― ― ― ― ― ― ― ― 282,162,000 22,580,000 18,964,000 57,440,000 19,632,000 11,740,000 91,867,500 504,385,500 評 価 損 益 （円） △64,630 1,250 400 △65,750 ― △100 △142,000 △270,830 区 分 市場取引以外の取引 種 ［ 平成26年1月27日現在 ］ 契 約 額 等（円） 時 価 うち1年超 （円） 類 為替予約取引 売建 アメリカドル カナダドル オーストラリアドル ユーロ 買建 アメリカドル ユーロ 合 計 評 価 損 益 （円） 93,147,300 13,967,700 13,594,650 42,499,560 ― ― ― ― 92,079,000 13,879,500 13,347,000 41,994,000 1,068,300 88,200 247,650 505,560 35,811,685 27,997,500 227,018,395 ― ― ― 35,808,500 27,996,000 225,104,000 △3,185 △1,500 1,905,025 （注）時価の算定方法 １ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替 予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。 ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も 近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先 物相場の仲値を用いております。 ２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 （関連当事者との取引に関する注記） 該当事項はありません。 （３）附属明細表 第１ 有価証券明細表 （１）株式 通 貨 銘 柄 アメリカドル 3M CO ABBOTT LABORATORIES ABBVIE INC ACCENTURE PLC-CL A ACE LTD ACTAVIS PLC ACTIVISION BLIZZARD INC ADOBE SYSTEMS INC ADT CORP/THE ADVANCE AUTO PARTS INC AES CORP AETNA INC AFFILIATED MANAGERS GROUP AFLAC INC AGCO CORP AGILENT TECHNOLOGIES INC AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC AIRGAS INC AKAMAI TECHNOLOGIES INC ALBEMARLE CORP ALCOA INC ALEXION PHARMACEUTICALS INC ALLEGHANY CORP ALLERGAN INC ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP ALLIANT ENERGY CORP ALLSTATE CORP ALTERA CORP ALTRIA GROUP INC AMAZON.COM INC AMEREN CORPORATION AMERICAN ELECTRIC POWER AMERICAN EXPRESS CO AMERICAN INTERNATIONAL GROUP AMERICAN WATER WORKS CO INC AMERIPRISE FINANCIAL INC 株式数 42,381 101,542 103,547 42,052 22,171 11,305 30,018 31,041 13,135 4,663 45,889 24,280 3,468 30,323 6,502 21,500 13,615 4,220 11,480 5,405 69,381 12,694 1,095 19,372 3,211 7,275 30,028 21,140 130,913 23,864 15,965 31,782 63,407 91,626 11,732 12,792 99 評 単 価 130.220000 36.580000 47.790000 81.180000 92.190000 177.190000 16.670000 59.090000 38.780000 115.980000 13.720000 68.930000 200.470000 62.290000 53.080000 57.870000 106.710000 108.820000 48.340000 63.310000 11.440000 133.640000 375.290000 114.870000 249.720000 50.750000 50.620000 32.120000 37.300000 387.600000 35.910000 46.770000 86.950000 47.860000 41.830000 106.790000 価 （単位：円） 備 考 額 金 額 5,518,853.82 3,714,406.36 4,948,511.13 3,413,781.36 2,043,944.49 2,003,132.95 500,400.06 1,834,212.69 509,375.30 540,814.74 629,597.08 1,673,620.40 695,229.96 1,888,819.67 345,126.16 1,244,205.00 1,452,856.65 459,220.40 554,943.20 342,190.55 793,718.64 1,696,426.16 410,942.55 2,225,261.64 801,850.92 369,206.25 1,520,017.36 679,016.80 4,883,054.90 9,249,686.40 573,303.15 1,486,444.14 5,513,238.65 4,385,220.36 490,749.56 1,366,057.68 通 貨 銘 柄 AMERISOURCEBERGEN CORP AMETEK INC AMGEN INC AMPHENOL CORP-CL A ANADARKO PETROLEUM CORP ANALOG DEVICES INC ANSYS INC AON PLC APACHE CORP APPLE INC APPLIED MATERIALS INC ARCH CAPITAL GROUP LTD ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO ARROW ELECTRONICS INC ASHLAND INC ASSURANT INC AT&T INC AUTODESK INC AUTOLIV INC AUTOMATIC DATA PROCESSING AUTOZONE INC AVAGO TECHNOLOGIES LTD AVERY DENNISON CORP AVNET INC AVON PRODUCTS INC AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD B/E AEROSPACE INC BAKER HUGHES INC BALL CORP BANK OF AMERICA CORP BANK OF NEW YORK MELLON CORP BAXTER INTERNATIONAL INC BB&T CORP BEAM INC BECTON DICKINSON AND CO BED BATH & BEYOND INC BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B BEST BUY CO INC BIOGEN IDEC INC BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC BLACKROCK INC BOEING CO/THE BORGWARNER INC BOSTON SCIENTIFIC CORP BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BROADCOM CORP-CL A BROWN-FORMAN CORP-CLASS B BUNGE LTD C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC CA INC CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A CABOT OIL & GAS CORP CALPINE CORP CAMERON INTERNATIONAL CORP CAMPBELL SOUP CO CAPITAL ONE FINANCIAL CORP CARDINAL HEALTH INC CAREFUSION CORP CARMAX INC CARNIVAL CORP CATERPILLAR INC CBRE GROUP INC - A CBS CORP-CLASS B NON VOTING CELANESE CORP-SERIES A CELGENE CORP CENTERPOINT ENERGY INC CENTURYLINK INC CERNER CORP 株式数 14,955 15,729 49,183 10,526 32,815 19,906 5,936 19,012 25,418 59,310 77,904 8,671 42,946 6,511 4,787 4,938 346,694 14,712 6,298 31,392 2,309 16,187 6,332 9,000 28,588 6,928 6,733 28,787 9,075 701,618 74,989 35,453 45,925 9,525 12,638 14,156 72,150 17,602 15,513 9,247 8,757 46,792 14,809 88,595 107,493 34,251 8,138 9,700 10,342 21,026 12,225 27,413 22,705 16,009 13,576 38,189 22,076 14,035 14,691 24,871 42,308 18,611 36,852 10,459 26,843 26,799 39,058 19,994 100 評 単 価 67.250000 49.630000 119.290000 85.890000 81.090000 48.250000 79.740000 78.410000 82.420000 546.070000 17.170000 53.610000 39.570000 51.780000 95.160000 64.140000 33.420000 50.440000 86.470000 76.970000 499.250000 54.490000 49.130000 41.970000 15.500000 44.530000 82.930000 56.430000 48.600000 16.450000 32.340000 67.640000 38.260000 83.450000 107.750000 64.590000 111.810000 25.020000 303.600000 70.850000 303.110000 136.650000 53.710000 13.340000 50.940000 29.390000 77.760000 77.640000 57.210000 32.660000 15.870000 39.550000 18.680000 57.970000 42.290000 70.570000 65.420000 39.100000 44.570000 39.150000 86.170000 25.470000 58.390000 52.670000 161.220000 23.150000 29.150000 54.710000 価 額 （単位：円） 備 考 金 額 1,005,723.75 780,630.27 5,867,040.07 904,078.14 2,660,968.35 960,464.50 473,336.64 1,490,730.92 2,094,951.56 32,387,411.70 1,337,611.68 464,852.31 1,699,373.22 337,139.58 455,530.92 316,723.32 11,586,513.48 742,073.28 544,588.06 2,416,242.24 1,152,768.25 882,029.63 311,091.16 377,730.00 443,114.00 308,503.84 558,367.69 1,624,450.41 441,045.00 11,541,616.10 2,425,144.26 2,398,040.92 1,757,090.50 794,861.25 1,361,744.50 914,336.04 8,067,091.50 440,402.04 4,709,746.80 655,149.95 2,654,334.27 6,394,126.80 795,391.39 1,181,857.30 5,475,693.42 1,006,636.89 632,810.88 753,108.00 591,665.82 686,709.16 194,010.75 1,084,184.15 424,129.40 928,041.73 574,129.04 2,694,997.73 1,444,211.92 548,768.50 654,777.87 973,699.65 3,645,680.36 474,022.17 2,151,788.28 550,875.53 4,327,628.46 620,396.85 1,138,540.70 1,093,871.74 通 貨 銘 柄 CF INDUSTRIES HOLDINGS INC CHARTER COMMUNICATION-A CHENIERE ENERGY INC CHESAPEAKE ENERGY CORP CHEVRON CORP CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC CHUBB CORP CHURCH & DWIGHT CO INC CIGNA CORP CIMAREX ENERGY CO CINCINNATI FINANCIAL CORP CINTAS CORP CISCO SYSTEMS INC CIT GROUP INC CITIGROUP INC CITRIX SYSTEMS INC CLOROX COMPANY CME GROUP INC CMS ENERGY CORP COACH INC COBALT INTERNATIONAL ENERGY COCA-COLA CO/THE COCA-COLA ENTERPRISES COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A COLGATE-PALMOLIVE CO COMCAST CORP-CLASS A COMCAST CORP-SPECIAL CL A COMERICA INC COMPUTER SCIENCES CORP CONAGRA FOODS INC CONCHO RESOURCES INC CONOCOPHILLIPS CONSOL ENERGY INC CONSOLIDATED EDISON INC CONSTELLATION BRANDS INC-A CONTINENTAL RESOURCES INC/OK CORE LABORATORIES N.V. CORNING INC COSTCO WHOLESALE CORP COVIDIEN PLC CR BARD INC CREE INC CROWN HOLDINGS INC CSX CORP CUMMINS INC CVS CAREMARK CORP DANAHER CORP DARDEN RESTAURANTS INC DAVITA HEALTHCARE PARTNERS I DEERE & CO DELPHI AUTOMOTIVE PLC DELTA AIR LINES INC DENBURY RESOURCES INC DENTSPLY INTERNATIONAL INC DEVON ENERGY CORPORATION DIAMOND OFFSHORE DRILLING DICK'S SPORTING GOODS INC DIRECTV DISCOVER FINANCIAL SERVICES DISCOVERY COMMUNICATIONS-A DISCOVERY COMMUNICATIONS-C DISH NETWORK CORP-A DOLLAR GENERAL CORP DOLLAR TREE INC DOMINION RESOURCES INC/VA DOVER CORP DOW CHEMICAL CO/THE 株式数 3,792 4,051 13,108 34,388 126,195 6,383 2,007 16,775 9,089 18,420 5,567 10,306 6,885 348,654 12,440 198,643 12,398 8,558 20,624 17,197 18,260 19,571 260,590 16,724 19,631 60,572 139,601 31,161 12,344 9,672 27,388 6,815 75,882 14,695 19,065 10,908 2,960 2,920 95,131 28,506 30,019 4,926 7,986 9,275 66,537 11,585 80,220 38,533 8,394 11,875 23,756 19,012 14,407 24,028 9,302 25,148 4,754 6,692 34,057 31,500 9,692 5,768 14,407 20,210 14,711 37,822 11,001 78,995 101 評 単 価 232.680000 131.420000 43.820000 26.880000 116.290000 75.780000 492.480000 85.930000 65.050000 86.700000 98.520000 48.810000 57.160000 22.200000 47.950000 49.330000 58.890000 88.830000 74.420000 26.540000 48.810000 17.170000 38.840000 43.530000 97.280000 62.390000 52.400000 50.590000 47.230000 54.270000 32.750000 96.890000 66.570000 37.470000 53.650000 75.800000 106.910000 185.360000 18.210000 112.130000 68.000000 133.090000 61.620000 41.020000 26.200000 126.310000 67.630000 74.130000 50.100000 64.200000 85.550000 59.920000 31.110000 16.210000 45.840000 59.520000 51.040000 52.430000 69.350000 53.880000 78.990000 73.590000 54.600000 57.350000 51.670000 65.930000 90.330000 43.410000 価 （単位：円） 備 考 額 金 額 882,322.56 532,382.42 574,392.56 924,349.44 14,675,216.55 483,703.74 988,407.36 1,441,475.75 591,239.45 1,597,014.00 548,460.84 503,035.86 393,546.60 7,740,118.80 596,498.00 9,799,059.19 730,118.22 760,207.14 1,534,838.08 456,408.38 891,270.60 336,034.07 10,121,315.60 727,995.72 1,909,703.68 3,779,087.08 7,315,092.40 1,576,434.99 583,007.12 524,899.44 896,957.00 660,305.35 5,051,464.74 550,621.65 1,022,837.25 826,826.40 316,453.60 541,251.20 1,732,335.51 3,196,377.78 2,041,292.00 655,601.34 492,097.32 380,460.50 1,743,269.40 1,463,301.35 5,425,278.60 2,856,451.29 420,539.40 762,375.00 2,032,325.80 1,139,199.04 448,201.77 389,493.88 426,403.68 1,496,808.96 242,644.16 350,861.56 2,361,852.95 1,697,220.00 765,571.08 424,467.12 786,622.20 1,159,043.50 760,117.37 2,493,604.46 993,720.33 3,429,172.95 通 貨 銘 柄 株式数 DR HORTON INC DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC DTE ENERGY COMPANY DU PONT (E.I.) DE NEMOURS DUKE ENERGY CORP DUN & BRADSTREET CORP EASTMAN CHEMICAL CO EATON CORP PLC EATON VANCE CORP EBAY INC ECOLAB INC EDISON INTERNATIONAL EDWARDS LIFESCIENCES CORP ELECTRONIC ARTS INC ELI LILLY & CO EMC CORP/MA EMERSON ELECTRIC CO ENERGEN CORP ENERGIZER HOLDINGS INC ENSCO PLC-CL A ENTERGY CORP EOG RESOURCES INC EQT CORP EQUIFAX INC EQUINIX INC ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A EVEREST RE GROUP LTD EXELON CORP EXPEDIA INC EXPEDITORS INTL WASH INC EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO EXXON MOBIL CORP F5 NETWORKS INC FACEBOOK INC-A FAMILY DOLLAR STORES FASTENAL CO FEDEX CORP FIDELITY NATIONAL FINL-A FIDELITY NATIONAL INFORMATIO FIFTH THIRD BANCORP FIRST REPUBLIC BANK/CA FIRSTENERGY CORP FISERV INC FLEETCOR TECHNOLOGIES INC FLEXTRONICS INTL LTD FLIR SYSTEMS INC FLOWSERVE CORP FLUOR CORP FMC CORP FMC TECHNOLOGIES INC FORD MOTOR CO FOREST LABORATORIES INC FOSSIL GROUP INC FRANKLIN RESOURCES INC FREEPORT-MCMORAN COPPER FRONTIER COMMUNICATIONS CORP GAMESTOP CORP-CLASS A GAP INC/THE GARMIN LTD GENERAL DYNAMICS CORP GENERAL ELECTRIC CO GENERAL MILLS INC GENERAL MOTORS CO GENUINE PARTS CO GILEAD SCIENCES INC GOLDMAN SACHS GROUP INC GOOGLE INC-CL A GREEN MOUNTAIN COFFEE ROASTE 18,996 13,330 11,575 60,254 46,154 2,581 10,177 30,900 7,664 76,030 17,616 20,051 7,184 19,607 66,217 135,691 46,585 4,648 4,173 15,381 11,822 17,771 9,862 8,044 3,243 15,539 3,163 55,991 7,106 13,751 53,192 287,432 5,220 112,722 6,619 18,635 19,607 15,034 18,866 55,389 6,147 27,147 16,772 4,498 41,336 9,381 9,191 10,727 8,758 15,362 240,140 15,574 3,387 27,167 67,711 64,653 7,786 20,157 7,549 19,316 665,184 41,767 63,249 10,222 99,923 27,879 17,883 8,302 102 評 単 価 20.880000 48.470000 65.470000 59.970000 68.260000 113.300000 74.630000 73.130000 39.320000 54.350000 99.350000 46.920000 68.810000 23.840000 54.120000 25.490000 65.260000 69.380000 102.060000 51.340000 61.280000 165.530000 90.700000 69.770000 183.880000 68.790000 142.890000 28.270000 66.300000 42.000000 73.320000 94.850000 104.880000 54.440000 62.950000 45.090000 134.580000 30.130000 50.840000 21.320000 50.710000 31.070000 56.400000 105.190000 7.500000 32.670000 72.990000 77.480000 71.620000 49.400000 15.830000 64.950000 113.280000 53.600000 32.770000 4.800000 36.520000 37.210000 45.210000 98.310000 24.950000 48.280000 36.830000 82.340000 80.620000 167.640000 1,123.210000 78.680000 価 （単位：円） 備 考 額 金 額 396,636.48 646,105.10 757,815.25 3,613,432.38 3,150,472.04 292,427.30 759,509.51 2,259,717.00 301,348.48 4,132,230.50 1,750,149.60 940,792.92 494,331.04 467,430.88 3,583,664.04 3,458,763.59 3,040,137.10 322,478.24 425,896.38 789,660.54 724,452.16 2,941,633.63 894,483.40 561,229.88 596,322.84 1,068,927.81 451,961.07 1,582,865.57 471,127.80 577,542.00 3,900,037.44 27,262,925.20 547,473.60 6,136,585.68 416,666.05 840,252.15 2,638,710.06 452,974.42 959,147.44 1,180,893.48 311,714.37 843,457.29 945,940.80 473,144.62 310,020.00 306,477.27 670,851.09 831,127.96 627,247.96 758,882.80 3,801,416.20 1,011,531.30 383,679.36 1,456,151.20 2,218,889.47 310,334.40 284,344.72 750,041.97 341,290.29 1,898,955.96 16,596,340.80 2,016,510.76 2,329,460.67 841,679.48 8,055,792.26 4,673,635.56 20,086,364.43 653,201.36 通 貨 銘 柄 株式数 H&R BLOCK INC HALLIBURTON CO HARLEY-DAVIDSON INC HARRIS CORP HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP HASBRO INC HCA HOLDINGS INC HELMERICH & PAYNE HENRY SCHEIN INC HERBALIFE LTD HERSHEY CO/THE HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC HESS CORP HEWLETT-PACKARD CO HOLLYFRONTIER CORP HOLOGIC INC HOME DEPOT INC HONEYWELL INTERNATIONAL INC HORMEL FOODS CORP HOSPIRA INC HUDSON CITY BANCORP INC HUMANA INC HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC IHS INC-CLASS A ILLINOIS TOOL WORKS ILLUMINA INC INGERSOLL-RAND PLC INTEGRYS ENERGY GROUP INC INTEL CORP INTERCONTINENTALEXCHANGE GRO INTERNATIONAL PAPER CO INTERPUBLIC GROUP OF COS INC INTL BUSINESS MACHINES CORP INTL FLAVORS & FRAGRANCES INTL GAME TECHNOLOGY INTUIT INC INTUITIVE SURGICAL INC INVESCO LTD IRON MOUNTAIN INC JACOBS ENGINEERING GROUP INC JM SMUCKER CO/THE JOHNSON & JOHNSON JOHNSON CONTROLS INC JOY GLOBAL INC JPMORGAN CHASE & CO JUNIPER NETWORKS INC KANSAS CITY SOUTHERN KBR INC KELLOGG CO KEYCORP KIMBERLY-CLARK CORP KINDER MORGAN INC KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC KLA-TENCOR CORPORATION KOHLS CORP KRAFT FOODS GROUP INC KROGER CO L BRANDS INC L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS LABORATORY CRP OF AMER HLDGS LAM RESEARCH CORP LAS VEGAS SANDS CORP LEGG MASON INC LEGGETT & PLATT INC LEIDOS HOLDINGS INC LENNAR CORP-A LEUCADIA NATIONAL CORP LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC 17,923 55,130 14,685 7,140 28,114 7,752 20,168 7,064 5,622 5,670 9,931 26,662 20,169 125,861 12,255 17,361 93,530 48,649 9,450 11,048 32,205 10,142 6,037 3,940 27,685 8,261 18,844 5,287 324,942 7,436 27,907 28,133 67,948 5,175 16,799 18,250 2,626 28,747 9,624 8,708 6,763 184,043 44,598 6,956 245,848 33,540 7,323 10,007 16,385 59,468 24,979 43,769 7,097 10,826 13,809 38,844 31,802 15,883 5,833 5,918 10,815 26,886 7,136 9,525 4,743 10,613 20,407 10,431 103 評 単 価 28.080000 48.610000 64.020000 68.060000 32.770000 51.270000 48.400000 86.010000 114.960000 60.060000 98.120000 26.750000 76.250000 28.490000 46.690000 21.240000 79.160000 88.470000 45.140000 44.570000 9.040000 96.000000 76.300000 114.720000 79.210000 138.620000 58.110000 53.610000 24.810000 204.360000 45.560000 16.790000 179.640000 85.000000 15.040000 73.240000 410.760000 33.480000 27.410000 63.000000 97.970000 90.610000 48.210000 52.700000 55.090000 27.720000 99.490000 31.670000 59.830000 12.930000 107.400000 35.470000 77.030000 62.070000 50.220000 52.880000 36.080000 52.640000 104.170000 90.100000 51.270000 73.910000 42.230000 29.780000 45.480000 37.030000 27.410000 32.340000 価 （単位：円） 備 考 額 金 額 503,277.84 2,679,869.30 940,133.70 485,948.40 921,295.78 397,445.04 976,131.20 607,574.64 646,305.12 340,540.20 974,429.72 713,208.50 1,537,886.25 3,585,779.89 572,185.95 368,747.64 7,403,834.80 4,303,977.03 426,573.00 492,409.36 291,133.20 973,632.00 460,623.10 451,996.80 2,192,928.85 1,145,139.82 1,095,024.84 283,436.07 8,061,811.02 1,519,620.96 1,271,442.92 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INTEGRATED PRODUCTS MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS MCDONALD'S CORP MCGRAW HILL FINANCIAL INC MCKESSON CORP MDU RESOURCES GROUP INC MEAD JOHNSON NUTRITION CO MEADWESTVACO CORP MEDTRONIC INC MERCK & CO. INC. METLIFE INC METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL MGM RESORTS INTERNATIONAL MICHAEL KORS HOLDINGS LTD MICROCHIP TECHNOLOGY INC MICRON TECHNOLOGY INC MICROSOFT CORP MOHAWK INDUSTRIES INC MOLSON COORS BREWING CO -B MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A MONSANTO CO MONSTER BEVERAGE CORP MOODY'S CORP MORGAN STANLEY MOSAIC CO/THE MOTOROLA SOLUTIONS INC MURPHY OIL CORP MYLAN INC NABORS INDUSTRIES LTD NASDAQ OMX GROUP/THE NATIONAL OILWELL VARCO INC NETAPP INC NETFLIX INC NETSUITE INC NEW YORK COMMUNITY BANCORP NEWELL RUBBERMAID INC NEWMONT MINING CORP NEWS CORP - CLASS A NEXTERA ENERGY INC NIELSEN HOLDINGS NV 株式数 13,782 10,940 32,302 6,151 11,315 17,105 15,304 6,434 19,645 17,795 21,780 24,270 68,628 35,346 6,746 27,723 7,739 24,567 5,076 46,262 20,362 15,980 35,745 3,010 26,470 23,066 68,110 22,301 19,091 7,794 65,274 16,941 14,917 12,128 13,123 11,415 65,818 191,171 60,925 1,995 25,968 12,518 12,955 67,606 516,626 4,050 9,934 110,406 34,779 9,392 13,068 95,960 19,584 15,785 11,858 24,839 20,008 7,747 27,840 22,045 3,444 2,271 28,703 18,459 32,831 25,194 27,738 17,054 104 評 単 価 83.270000 78.800000 27.530000 133.800000 75.960000 47.870000 44.820000 217.390000 26.160000 147.760000 44.650000 49.530000 47.830000 11.000000 47.620000 75.920000 111.270000 54.420000 80.140000 33.000000 82.980000 49.760000 46.370000 104.320000 14.760000 21.450000 78.510000 43.000000 29.200000 68.990000 94.430000 73.270000 173.720000 31.060000 78.290000 35.770000 57.160000 51.980000 49.510000 243.440000 23.780000 80.070000 44.080000 22.920000 36.810000 141.360000 53.820000 33.650000 107.940000 67.550000 72.970000 30.450000 45.380000 64.420000 60.500000 44.310000 17.040000 37.600000 74.000000 43.960000 386.080000 109.140000 16.790000 30.950000 24.880000 16.170000 87.060000 43.240000 価 額 （単位：円） 備 考 金 額 1,147,627.14 862,072.00 889,274.06 823,003.80 859,487.40 818,816.35 685,925.28 1,398,687.26 513,913.20 2,629,389.20 972,477.00 1,202,093.10 3,282,477.24 388,806.00 321,244.52 2,104,730.16 861,118.53 1,336,936.14 406,790.64 1,526,646.00 1,689,638.76 795,164.80 1,657,495.65 314,003.20 390,697.20 494,765.70 5,347,316.10 958,943.00 557,457.20 537,708.06 6,163,823.82 1,241,267.07 2,591,381.24 376,695.68 1,027,399.67 408,314.55 3,762,156.88 9,937,068.58 3,016,396.75 485,662.80 617,519.04 1,002,316.26 571,056.40 1,549,529.52 19,017,003.06 572,508.00 534,647.88 3,715,161.90 3,754,045.26 634,429.60 953,571.96 2,921,982.00 888,721.92 1,016,869.70 717,409.00 1,100,616.09 340,936.32 291,287.20 2,060,160.00 969,098.20 1,329,659.52 247,856.94 481,923.37 571,306.05 816,835.28 407,386.98 2,414,870.28 737,414.96 通 貨 銘 柄 株式数 NIKE INC -CL B NISOURCE INC NOBLE CORP PLC NOBLE ENERGY INC NORDSTROM INC NORFOLK SOUTHERN CORP NORTHEAST UTILITIES NORTHERN TRUST CORP NORTHROP GRUMMAN CORP NRG ENERGY INC NUANCE COMMUNICATIONS INC NUCOR CORP NVIDIA CORP OCCIDENTAL PETROLEUM CORP OCEANEERING INTL INC OCWEN FINANCIAL CORP OGE ENERGY CORP OMNICARE INC OMNICOM GROUP ONEOK INC ORACLE CORP O'REILLY AUTOMOTIVE INC OWENS-ILLINOIS INC P G & E CORP PACCAR INC PALL CORP PARKER HANNIFIN CORP PARTNERRE LTD PATTERSON COS INC PAYCHEX INC PEABODY ENERGY CORP PENTAIR LTD-REGISTERED PEOPLE'S UNITED FINANCIAL PEPCO HOLDINGS INC PEPSICO INC PERRIGO CO PLC PETSMART INC PFIZER INC PHARMACYCLICS INC PHILIP MORRIS INTERNATIONAL PHILLIPS 66 PINNACLE WEST CAPITAL PIONEER NATURAL RESOURCES CO PNC FINANCIAL SERVICES GROUP POLARIS INDUSTRIES INC PPG INDUSTRIES INC PPL CORPORATION PRAXAIR INC PRECISION CASTPARTS CORP PRICELINE.COM INC PRINCIPAL FINANCIAL GROUP PROCTER & GAMBLE CO/THE PROGRESSIVE CORP PRUDENTIAL FINANCIAL INC PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP PULTEGROUP INC PVH CORP QEP RESOURCES INC QUALCOMM INC QUANTA SERVICES INC QUEST DIAGNOSTICS INC RACKSPACE HOSTING INC RALPH LAUREN CORP RANGE RESOURCES CORP RAYMOND JAMES FINANCIAL INC RAYTHEON COMPANY REALOGY HOLDINGS CORP RED HAT INC 46,461 20,195 16,683 23,287 10,095 20,367 20,789 15,055 14,202 21,274 16,282 20,906 37,989 52,630 7,060 7,510 13,265 6,893 16,920 13,579 226,752 6,989 10,158 29,021 23,018 7,154 9,671 3,195 5,355 21,518 17,282 13,042 21,360 17,119 100,723 8,608 6,333 432,419 4,057 105,744 37,889 7,238 8,984 34,811 4,286 9,257 41,268 19,198 9,481 3,361 19,355 178,834 36,857 30,235 32,817 22,840 5,347 11,646 111,866 13,684 9,789 7,834 4,024 10,738 8,183 20,917 9,589 12,473 105 評 単 価 71.650000 33.590000 32.940000 62.970000 58.160000 89.610000 42.430000 61.130000 113.450000 26.820000 15.510000 48.760000 15.560000 88.000000 71.600000 46.860000 33.630000 62.700000 72.510000 65.360000 37.110000 132.560000 32.030000 40.820000 56.230000 79.440000 114.630000 97.320000 39.990000 42.080000 16.870000 72.220000 14.580000 18.680000 81.430000 152.790000 62.600000 30.090000 135.200000 81.500000 74.440000 52.010000 172.730000 81.030000 133.000000 181.600000 29.870000 126.970000 255.460000 1,179.470000 43.970000 79.180000 24.800000 84.360000 33.020000 18.840000 120.810000 30.840000 74.080000 31.070000 53.710000 37.130000 157.620000 86.150000 52.560000 88.130000 45.700000 56.730000 価 額 （単位：円） 備 考 金 額 3,328,930.65 678,350.05 549,538.02 1,466,382.39 587,125.20 1,825,086.87 882,077.27 920,312.15 1,611,216.90 570,568.68 252,533.82 1,019,376.56 591,108.84 4,631,440.00 505,496.00 351,918.60 446,101.95 432,191.10 1,226,869.20 887,523.44 8,414,766.72 926,461.84 325,360.74 1,184,637.22 1,294,302.14 568,313.76 1,108,586.73 310,937.40 214,146.45 905,477.44 291,547.34 941,893.24 311,428.80 319,782.92 8,201,873.89 1,315,216.32 396,445.80 13,011,487.71 548,506.40 8,618,136.00 2,820,457.16 376,448.38 1,551,806.32 2,820,735.33 570,038.00 1,681,071.20 1,232,675.16 2,437,570.06 2,422,016.26 3,964,198.67 851,039.35 14,160,076.12 914,053.60 2,550,624.60 1,083,617.34 430,305.60 645,971.07 359,162.64 8,287,033.28 425,161.88 525,767.19 290,876.42 634,262.88 925,078.70 430,098.48 1,843,415.21 438,217.30 707,593.29 通 貨 銘 柄 REGENERON PHARMACEUTICALS REGIONS FINANCIAL CORP RENAISSANCERE HOLDINGS LTD REPUBLIC SERVICES INC RESMED INC REYNOLDS AMERICAN INC ROBERT HALF INTL INC ROCK TENN COMPANY -CL A ROCKWELL AUTOMATION INC ROCKWELL COLLINS INC ROPER INDUSTRIES INC ROSS STORES INC ROWAN COMPANIES PLC-A ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD SAFEWAY INC SALESFORCE.COM INC SANDISK CORP SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A SCANA CORP SCHLUMBERGER LTD SCHWAB (CHARLES) CORP SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A SEAGATE TECHNOLOGY SEALED AIR CORP SEARS HOLDINGS CORP SEI INVESTMENTS COMPANY SEMPRA ENERGY SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING SERVICENOW INC SHERWIN-WILLIAMS CO/THE SIGMA-ALDRICH SIRIUS XM HOLDINGS INC SLM CORP SOUTHERN CO/THE SOUTHWEST AIRLINES CO SOUTHWESTERN ENERGY CO SPECTRA ENERGY CORP SPRINT CORP SPX CORP ST JUDE MEDICAL INC STANLEY BLACK & DECKER INC STAPLES INC STARBUCKS CORP STARWOOD HOTELS & RESORTS STATE STREET CORP STERICYCLE INC STRYKER CORP SUNTRUST BANKS INC SUPERIOR ENERGY SERVICES INC SYMANTEC CORP SYNOPSYS INC SYSCO CORP T ROWE PRICE GROUP INC TARGET CORP TD AMERITRADE HOLDING CORP TE CONNECTIVITY LTD TERADATA CORP TESLA MOTORS INC TESORO CORP TEXAS INSTRUMENTS INC TEXTRON INC THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TIFFANY & CO TIME WARNER CABLE TIME WARNER INC TJX COMPANIES INC T-MOBILE US INC TOLL BROTHERS INC 株式数 5,037 91,958 3,003 18,990 9,062 21,100 9,189 4,756 8,988 8,205 6,500 14,120 8,249 9,887 15,422 36,905 15,582 8,267 8,514 86,376 75,318 5,318 20,802 12,130 2,424 9,794 15,106 8,999 8,019 5,663 7,938 205,081 28,699 57,132 11,455 23,140 43,455 63,810 2,591 18,712 10,030 43,243 49,009 12,834 29,037 5,496 19,891 35,023 10,636 46,244 10,355 38,584 16,861 39,117 14,242 26,844 10,575 5,512 8,633 71,577 18,180 23,513 8,423 18,652 60,023 46,613 15,595 10,518 106 評 単 価 279.610000 10.550000 89.800000 31.740000 43.880000 49.100000 40.010000 96.150000 112.990000 77.070000 135.670000 67.830000 32.510000 47.130000 30.980000 58.400000 69.480000 89.950000 46.560000 88.150000 25.270000 73.610000 58.570000 31.070000 38.150000 33.760000 90.280000 37.010000 58.560000 190.800000 91.430000 3.640000 23.010000 41.220000 20.840000 41.660000 34.650000 8.400000 98.880000 62.110000 77.810000 13.520000 74.980000 76.610000 69.520000 116.340000 76.130000 38.050000 24.360000 23.300000 40.110000 35.480000 77.380000 57.720000 32.050000 57.320000 43.780000 174.600000 50.570000 42.950000 36.410000 109.950000 83.130000 133.700000 63.320000 57.750000 31.680000 35.570000 価 額 （単位：円） 備 考 金 額 1,408,395.57 970,156.90 269,669.40 602,742.60 397,640.56 1,036,010.00 367,651.89 457,289.40 1,015,554.12 632,359.35 881,855.00 957,759.60 268,174.99 465,974.31 477,773.56 2,155,252.00 1,082,637.36 743,616.65 396,411.84 7,614,044.40 1,903,285.86 391,457.98 1,218,373.14 376,879.10 92,475.60 330,645.44 1,363,769.68 333,052.99 469,592.64 1,080,500.40 725,771.34 746,494.84 660,363.99 2,354,981.04 238,722.20 964,012.40 1,505,715.75 536,004.00 256,198.08 1,162,202.32 780,434.30 584,645.36 3,674,694.82 983,212.74 2,018,652.24 639,404.64 1,514,301.83 1,332,625.15 259,092.96 1,077,485.20 415,339.05 1,368,960.32 1,304,704.18 2,257,833.24 456,456.10 1,538,698.08 462,973.50 962,395.20 436,570.81 3,074,232.15 661,933.80 2,585,254.35 700,203.99 2,493,772.40 3,800,656.36 2,691,900.75 494,049.60 374,125.26 通 貨 銘 柄 株式数 TORCHMARK CORP TOTAL SYSTEM SERVICES INC TOWERS WATSON & CO-CL A TRACTOR SUPPLY COMPANY TRANSDIGM GROUP INC TRAVELERS COS INC/THE TRIMBLE NAVIGATION LTD TRIPADVISOR INC TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A TYCO INTERNATIONAL LTD TYSON FOODS INC-CL A ULTA SALON COSMETICS & FRAGR UNDER ARMOUR INC-CLASS A UNION PACIFIC CORP UNITED CONTINENTAL HOLDINGS UNITED PARCEL SERVICE-CL B UNITED TECHNOLOGIES CORP UNITEDHEALTH GROUP INC UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B UNUM GROUP URBAN OUTFITTERS INC US BANCORP VALERO ENERGY CORP VANTIV INC - CL A VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC VERISIGN INC VERISK ANALYTICS INC-CLASS A VERIZON COMMUNICATIONS INC VERTEX PHARMACEUTICALS INC VF CORP VIACOM INC-CLASS B VISA INC-CLASS A SHARES VMWARE INC-CLASS A VULCAN MATERIALS CO WALGREEN CO WAL-MART STORES INC WALT DISNEY CO/THE WASTE MANAGEMENT INC WATERS CORP WEATHERFORD INTL LTD WELLPOINT INC WELLS FARGO & CO WESTERN DIGITAL CORP WESTERN UNION CO WHIRLPOOL CORP WHITING PETROLEUM CORP WHOLE FOODS MARKET INC WILLIAMS COS INC WILLIS GROUP HOLDINGS PLC WINDSTREAM HOLDINGS INC WISCONSIN ENERGY CORP WORKDAY INC-CLASS A WR BERKLEY CORP WW GRAINGER INC WYNDHAM WORLDWIDE CORP WYNN RESORTS LTD XCEL ENERGY INC XEROX CORP XILINX INC XL GROUP PLC XYLEM INC YAHOO! INC YUM! BRANDS INC ZIMMER HOLDINGS INC ZOETIS INC 6,077 11,354 4,234 9,086 3,259 24,349 17,131 7,523 7,505 28,808 98,832 29,953 18,462 4,044 5,301 30,313 6,100 47,186 56,921 66,410 6,046 17,370 7,893 120,371 35,183 7,755 7,036 9,435 10,003 186,824 15,331 23,672 27,753 33,587 5,523 8,464 58,599 107,039 110,815 28,896 5,508 50,728 19,453 329,614 13,822 35,613 5,224 7,914 22,951 44,596 10,957 38,133 14,669 5,439 7,439 3,881 8,594 5,250 32,805 77,459 17,472 19,145 12,399 63,175 29,096 11,024 32,554 107 評 単 価 74.560000 30.960000 122.000000 70.180000 169.100000 81.610000 32.520000 80.360000 74.190000 30.690000 31.270000 39.400000 34.770000 83.930000 83.490000 171.640000 46.130000 96.330000 111.800000 71.600000 80.320000 32.160000 36.000000 40.140000 49.040000 30.550000 81.800000 60.370000 63.570000 47.630000 79.770000 57.770000 81.410000 221.250000 94.940000 59.570000 57.230000 74.420000 72.720000 41.640000 103.020000 14.060000 84.250000 45.480000 85.000000 15.740000 145.680000 58.100000 51.610000 38.970000 43.690000 7.560000 41.430000 88.990000 40.180000 241.850000 71.850000 193.140000 28.060000 11.240000 46.860000 28.810000 33.680000 37.910000 68.820000 93.360000 31.460000 価 （単位：円） 備 考 額 金 額 453,101.12 351,519.84 516,548.00 637,655.48 551,096.90 1,987,121.89 557,100.12 604,548.28 556,795.95 884,117.52 3,090,476.64 1,180,148.20 641,923.74 339,412.92 442,580.49 5,202,923.32 281,393.00 4,545,427.38 6,363,767.80 4,754,956.00 485,614.72 558,619.20 284,148.00 4,831,691.94 1,725,374.32 236,915.25 575,544.80 569,590.95 635,890.71 8,898,427.12 1,222,953.87 1,367,531.44 2,259,371.73 7,431,123.75 524,353.62 504,200.48 3,353,620.77 7,965,842.38 8,058,466.80 1,203,229.44 567,434.16 713,235.68 1,638,915.25 14,990,844.72 1,174,870.00 560,548.62 761,032.32 459,803.40 1,184,501.11 1,737,906.12 478,711.33 288,285.48 607,736.67 484,016.61 298,899.02 938,619.85 617,478.90 1,013,985.00 920,508.30 870,639.16 818,737.92 551,567.45 417,598.32 2,394,964.25 2,002,386.72 1,029,200.64 1,024,148.84 通 貨 銘 柄 アメリカドル 小 計 株式数 評 単 価 19,725,716 ― 11,200 9,600 9,000 7,700 20,300 5,000 19,900 42,100 78,600 76,000 8,300 16,900 4,800 29,600 95,700 36,400 17,900 16,600 25,500 26,100 54,800 70,800 32,000 11,400 5,000 8,100 13,600 49,100 13,500 9,900 25,500 4,400 45,400 3,700 51,100 48,600 12,800 700 11,600 5,200 36,900 14,400 9,600 7,600 52,900 19,700 22,700 6,200 19,500 6,400 8,300 5,200 74,900 7,100 14,700 119,700 9,800 6,200 6,100 10,700 32,000 6,100 3,800 19,900 20,400 34.170000 98.780000 79.130000 40.520000 28.560000 48.060000 7.790000 72.000000 63.050000 21.050000 41.100000 46.030000 26.290000 10.940000 3.860000 41.670000 20.410000 14.240000 24.230000 88.280000 57.930000 35.470000 20.450000 156.880000 97.310000 36.700000 54.830000 29.180000 34.880000 34.520000 39.360000 84.470000 7.330000 70.330000 46.620000 20.180000 20.020000 424.570000 26.420000 17.450000 19.820000 30.310000 51.910000 57.440000 26.600000 31.630000 32.920000 54.890000 45.820000 45.100000 68.160000 65.850000 5.150000 42.980000 95.950000 20.860000 30.640000 62.220000 63.500000 86.750000 6.390000 56.400000 111.000000 17.230000 37.830000 価 額 （単位：円） 備 考 金 額 1,072,351,124.62 (109,722,967,071) カナダドル AGNICO EAGLE MINES LTD AGRIUM INC ALIMENTATION COUCHE-TARD -B ALTAGAS LTD ARC RESOURCES LTD ATCO LTD -CLASS I ATHABASCA OIL CORP BANK OF MONTREAL BANK OF NOVA SCOTIA BARRICK GOLD CORP BAYTEX ENERGY CORP BCE INC BELL ALIANT INC BLACKBERRY LTD BOMBARDIER INC-B BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A BROOKFIELD OFFICE PROPERTIES CAE INC CAMECO CORP CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE CANADIAN NATL RAILWAY CO CANADIAN NATURAL RESOURCES CANADIAN OIL SANDS LTD CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD CANADIAN TIRE CORP-CLASS A CANADIAN UTILITIES LTD-A CATAMARAN CORP CENOVUS ENERGY INC CGI GROUP INC - CLASS A CI FINANCIAL CORP CRESCENT POINT ENERGY CORP DOLLARAMA INC ELDORADO GOLD CORP EMPIRE CO LTD 'A' ENBRIDGE INC ENCANA CORP ENERPLUS CORP FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD FINNING INTERNATIONAL INC FIRST CAPITAL REALTY INC FIRST QUANTUM MINERALS LTD FORTIS INC FRANCO-NEVADA CORP GILDAN ACTIVEWEAR INC GOLDCORP INC GREAT-WEST LIFECO INC HUSKY ENERGY INC IGM FINANCIAL INC IMPERIAL OIL LTD INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC INTACT FINANCIAL CORP KEYERA CORP KINROSS GOLD CORP LOBLAW COMPANIES LTD MAGNA INTERNATIONAL INC MANULIFE FINANCIAL CORP MEG ENERGY CORP METHANEX CORP METRO INC NATIONAL BANK OF CANADA NEW GOLD INC ONEX CORPORATION OPEN TEXT CORP PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP PEMBINA PIPELINE CORP 108 382,704.00 948,288.00 712,170.00 312,004.00 579,768.00 240,300.00 155,021.00 3,031,200.00 4,955,730.00 1,599,800.00 341,130.00 777,907.00 126,192.00 323,824.00 369,402.00 1,516,788.00 365,339.00 236,384.00 617,865.00 2,304,108.00 3,174,564.00 2,511,276.00 654,400.00 1,788,432.00 486,550.00 297,270.00 745,688.00 1,432,738.00 470,880.00 341,748.00 1,003,680.00 371,668.00 332,782.00 260,221.00 2,382,282.00 980,748.00 256,256.00 297,199.00 306,472.00 90,740.00 731,358.00 436,464.00 498,336.00 436,544.00 1,407,140.00 623,111.00 747,284.00 340,318.00 893,490.00 288,640.00 565,728.00 342,420.00 385,735.00 305,158.00 1,410,465.00 2,496,942.00 300,272.00 385,764.00 387,350.00 928,225.00 204,480.00 344,040.00 421,800.00 342,877.00 771,732.00 通 貨 銘 柄 PENGROWTH ENERGY CORP PENN WEST PETROLEUM LTD PEYTO EXPLORATION & DEV CORP POTASH CORP OF SASKATCHEWAN POWER CORP OF CANADA POWER FINANCIAL CORP ROGERS COMMUNICATIONS INC-B ROYAL BANK OF CANADA SAPUTO INC SHAW COMMUNICATIONS INC-B SHOPPERS DRUG MART CORP SILVER WHEATON CORP SNC-LAVALIN GROUP INC SUN LIFE FINANCIAL INC SUNCOR ENERGY INC TALISMAN ENERGY INC TECK RESOURCES LTD-CLS B TELUS CORP THOMSON REUTERS CORP TIM HORTONS INC TORONTO-DOMINION BANK TOURMALINE OIL CORP TRANSALTA CORP TRANSCANADA CORP TURQUOISE HILL RESOURCES LTD VALEANT PHARMACEUTICALS INTE VERMILION ENERGY INC WESTON (GEORGE) LTD YAMANA GOLD INC カナダドル 小 計 オーストラリアドル AGL ENERGY LTD ALS LTD ALUMINA LTD AMCOR LIMITED AMP LTD ASCIANO LTD ASX LTD AURIZON HOLDINGS LTD AUST AND NZ BANKING GROUP BANK OF QUEENSLAND LTD BENDIGO AND ADELAIDE BANK BHP BILLITON LTD BORAL LTD BRAMBLES LTD CALTEX AUSTRALIA LTD COCA-COLA AMATIL LTD COCHLEAR LTD COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL COMPUTERSHARE LTD CROWN RESORTS LTD CSL LTD ECHO ENTERTAINMENT GROUP LTD FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L FORTESCUE METALS GROUP LTD HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD ILUKA RESOURCES LTD INCITEC PIVOT LTD INSURANCE AUSTRALIA GROUP JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI LEIGHTON HOLDINGS LTD LEND LEASE GROUP MACQUARIE GROUP LTD METCASH LTD NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD NEWCREST MINING LTD ORICA LTD 株式数 評 33,700 31,700 9,200 56,500 23,200 16,500 23,400 94,100 8,300 24,600 13,200 23,400 9,900 39,300 97,900 66,900 37,400 14,700 24,600 9,900 60,200 10,400 18,600 46,000 53,900 20,700 6,100 3,200 49,200 価 7.190000 8.140000 33.730000 35.190000 30.890000 34.750000 46.980000 70.490000 52.130000 24.800000 58.590000 24.410000 46.870000 36.860000 36.910000 12.560000 26.610000 36.720000 40.150000 58.730000 98.110000 48.200000 14.310000 48.440000 3.980000 146.490000 62.400000 77.280000 10.570000 2,501,900 ― 36,529 25,270 162,182 77,753 195,181 65,879 12,747 136,156 179,334 21,092 27,396 209,536 52,651 103,670 8,675 38,863 3,807 105,368 31,092 26,528 31,715 54,900 3,676 100,180 38,152 28,227 111,370 137,320 28,040 11,366 35,737 18,746 63,500 153,557 50,432 24,526 15.140000 8.370000 1.270000 10.730000 4.330000 5.660000 36.000000 5.020000 30.650000 11.590000 11.620000 37.040000 4.720000 9.130000 19.070000 11.980000 57.850000 74.740000 11.260000 17.210000 70.870000 2.410000 45.750000 5.230000 3.060000 8.650000 2.890000 5.600000 13.180000 16.140000 10.910000 55.880000 3.040000 33.820000 9.480000 23.540000 109 単 価 （単位：円） 備 考 額 金 額 242,303.00 258,038.00 310,316.00 1,988,235.00 716,648.00 573,375.00 1,099,332.00 6,633,109.00 432,679.00 610,080.00 773,388.00 571,194.00 464,013.00 1,448,598.00 3,613,489.00 840,264.00 995,214.00 539,784.00 987,690.00 581,427.00 5,906,222.00 501,280.00 266,166.00 2,228,240.00 214,522.00 3,032,343.00 380,640.00 247,296.00 520,044.00 91,053,120.00 (8,426,055,724) 553,049.06 211,509.90 205,971.14 834,289.69 845,133.73 372,875.14 458,892.00 683,503.12 5,496,587.10 244,456.28 318,341.52 7,761,213.44 248,512.72 946,507.10 165,432.25 465,578.74 220,234.95 7,875,204.32 350,095.92 456,546.88 2,247,642.05 132,309.00 168,177.00 523,941.40 116,745.12 244,163.55 321,859.30 768,992.00 369,567.20 183,447.24 389,890.67 1,047,526.48 193,040.00 5,193,297.74 478,095.36 577,342.04 通 貨 銘 柄 ORIGIN ENERGY LTD QANTAS AIRWAYS LTD QBE INSURANCE GROUP LTD RAMSAY HEALTH CARE LTD REA GROUP LTD RIO TINTO LTD SANTOS LTD SEEK LTD SONIC HEALTHCARE LTD SP AUSNET SUNCORP GROUP LTD SYDNEY AIRPORT TABCORP HOLDINGS LTD TATTS GROUP LTD TELSTRA CORP LTD TOLL HOLDINGS LTD TRANSURBAN GROUP TREASURY WINE ESTATES LTD WESFARMERS LTD WESTPAC BANKING CORP WOODSIDE PETROLEUM LTD WOOLWORTHS LTD WORLEYPARSONS LTD オーストラリアドル 小 計 イギリスポンド 3I GROUP PLC ABERDEEN ASSET MGMT PLC ADMIRAL GROUP PLC AGGREKO PLC AMEC PLC ANGLO AMERICAN PLC ANTOFAGASTA PLC ARM HOLDINGS PLC ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC ASTRAZENECA PLC AVIVA PLC BABCOCK INTL GROUP PLC BAE SYSTEMS PLC BARCLAYS PLC BG GROUP PLC BHP BILLITON PLC BP PLC BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC BRITISH SKY BROADCASTING GRO BT GROUP PLC BUNZL PLC BURBERRY GROUP PLC CAPITA PLC CARNIVAL PLC CENTRICA PLC COBHAM PLC COCA-COLA HBC AG-CDI COMPASS GROUP PLC CRODA INTERNATIONAL PLC DIAGEO PLC DIRECT LINE INSURANCE GROUP EASYJET PLC EXPERIAN PLC FRESNILLO PLC G4S PLC GKN PLC GLAXOSMITHKLINE PLC GLENCORE XSTRATA PLC HARGREAVES LANSDOWN PLC HSBC HOLDINGS PLC ICAP PLC IMI PLC 株式数 評 72,803 84,658 80,700 8,579 3,643 28,358 64,264 21,548 25,095 121,578 84,870 70,758 50,868 95,827 287,156 46,993 95,083 42,551 64,736 202,906 42,831 81,350 14,384 単 価 13.880000 1.100000 11.710000 43.710000 40.890000 65.160000 13.850000 12.730000 16.770000 1.205000 12.480000 3.880000 3.440000 2.970000 5.150000 5.510000 6.920000 4.550000 42.950000 31.120000 38.130000 33.980000 16.730000 4,102,692 ― 62,110 61,830 12,358 18,054 19,660 90,951 25,511 90,957 23,252 81,777 191,678 22,940 212,127 999,182 222,288 137,872 1,231,245 124,252 67,004 515,403 21,710 28,691 42,484 12,256 335,605 70,600 12,986 117,264 9,143 163,901 72,879 10,550 65,161 11,735 99,260 107,602 320,054 692,620 14,277 1,219,230 37,394 20,756 3.801000 3.973000 14.270000 16.250000 10.230000 13.400000 8.070000 9.780000 27.440000 38.910000 4.566000 14.020000 4.300000 2.722500 12.550000 17.915000 4.866500 30.735000 8.520000 3.802000 14.190000 14.770000 10.260000 24.860000 3.218000 2.815000 16.960000 9.365000 24.000000 19.465000 2.608000 16.250000 10.720000 7.920000 2.530000 3.876000 16.245000 3.254000 15.090000 6.459000 4.156000 14.960000 110 価 額 （単位：円） 備 考 金 額 1,010,505.64 93,123.80 944,997.00 374,988.09 148,962.27 1,847,807.28 890,056.40 274,306.04 420,843.15 146,501.49 1,059,177.60 274,541.04 174,985.92 284,606.19 1,478,853.40 258,931.43 657,974.36 193,607.05 2,780,411.20 6,314,434.72 1,633,146.03 2,764,273.00 240,644.32 65,937,648.57 (5,867,791,346) 236,080.11 245,650.59 176,348.66 293,377.50 201,121.80 1,218,743.40 205,873.77 889,559.46 638,034.88 3,181,943.07 875,201.74 321,618.80 912,146.10 2,720,272.99 2,789,714.40 2,469,976.88 5,991,853.79 3,818,885.22 570,874.08 1,959,562.20 308,064.90 423,766.07 435,885.84 304,684.16 1,079,976.89 198,739.00 220,242.56 1,098,177.36 219,432.00 3,190,332.96 190,068.43 171,437.50 698,525.92 92,941.20 251,127.80 417,065.35 5,199,277.23 2,253,785.48 215,439.93 7,875,006.57 155,409.46 310,509.76 通 貨 銘 柄 IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC INMARSAT PLC INTERCONTINENTAL HOTELS GROU INTERTEK GROUP PLC INVENSYS PLC INVESTEC PLC ITV PLC JOHNSON MATTHEY PLC KINGFISHER PLC LEGAL & GENERAL GROUP PLC LLOYDS BANKING GROUP PLC LONDON STOCK EXCHANGE GROUP MARKS & SPENCER GROUP PLC MEGGITT PLC MELROSE INDUSTRIES PLC NATIONAL GRID PLC NEXT PLC OLD MUTUAL PLC PEARSON PLC PERSIMMON PLC PETROFAC LTD PRUDENTIAL PLC RANDGOLD RESOURCES LTD RECKITT BENCKISER GROUP PLC REED ELSEVIER PLC RESOLUTION LTD REXAM PLC RIO TINTO PLC ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS RSA INSURANCE GROUP PLC SABMILLER PLC SAGE GROUP PLC/THE SAINSBURY (J) PLC SCHRODERS PLC SERCO GROUP PLC SEVERN TRENT PLC SHIRE PLC SMITH & NEPHEW PLC SMITHS GROUP PLC SSE PLC STANDARD CHARTERED PLC STANDARD LIFE PLC TATE & LYLE PLC TESCO PLC TRAVIS PERKINS PLC TUI TRAVEL PLC TULLOW OIL PLC UNILEVER PLC UNITED UTILITIES GROUP PLC VODAFONE GROUP PLC WEIR GROUP PLC/THE WHITBREAD PLC WILLIAM HILL PLC WM MORRISON SUPERMARKETS WOLSELEY PLC WPP PLC イギリスポンド 小 計 スイスフラン ABB LTD-REG ACTELION LTD-REG ADECCO SA-REG ARYZTA AG BALOISE HOLDING AG - REG BARRY CALLEBAUT AG-REG 株式数 評 63,222 29,031 16,879 10,616 42,674 37,941 240,941 13,495 153,245 384,259 3,266,430 11,117 105,623 51,359 80,976 243,946 10,334 323,931 53,009 20,293 16,832 167,028 5,703 42,176 77,134 94,345 51,407 83,005 122,491 140,629 249,262 164,443 239,239 62,783 73,867 78,617 6,913 33,489 15,367 36,043 57,972 25,774 62,858 158,626 156,238 31,127 527,564 16,302 29,430 59,900 83,710 44,959 3,162,637 14,237 11,865 57,552 142,811 17,556 86,797 単 価 22.620000 7.270000 20.260000 29.120000 5.095000 4.021000 1.941000 32.960000 3.737000 2.181000 0.813600 18.110000 4.793000 5.260000 3.148000 7.900000 62.800000 1.834000 11.710000 12.640000 11.690000 12.620000 42.330000 46.930000 9.040000 3.519000 5.000000 31.430000 11.720000 3.397000 21.705000 22.720000 1.017000 28.890000 4.195000 3.621000 25.140000 5.090000 16.780000 29.340000 8.830000 14.700000 13.150000 13.095000 3.738000 7.655000 3.266500 17.510000 4.124000 8.600000 24.650000 7.005000 2.325500 20.900000 38.240000 3.369000 2.451000 33.310000 13.000000 19,364,618 ― 143,226 6,789 8,682 5,516 3,243 142 22.720000 84.000000 72.300000 71.300000 108.300000 1,059.000000 111 価 額 （単位：円） 備 考 金 額 1,430,081.64 211,055.37 341,968.54 309,137.92 217,424.03 152,560.76 467,666.48 444,795.20 572,676.56 838,068.87 2,657,567.44 201,328.87 506,251.03 270,148.34 254,912.44 1,927,173.40 648,975.20 594,089.45 620,735.39 256,503.52 196,766.08 2,107,893.36 241,407.99 1,979,319.68 697,291.36 332,000.05 257,035.00 2,608,847.15 1,435,594.52 477,716.71 5,410,231.71 3,736,144.96 243,306.06 1,813,800.87 309,872.06 284,672.15 173,792.82 170,459.01 257,858.26 1,057,501.62 511,892.76 378,877.80 826,582.70 2,077,207.47 584,017.64 238,277.18 1,723,287.80 285,448.02 121,369.32 515,140.00 2,063,451.50 314,937.79 7,354,712.34 297,553.30 453,717.60 193,892.68 350,029.76 584,790.36 1,128,361.00 111,744,914.70 (18,855,836,906) 3,254,094.72 570,276.00 627,708.60 393,290.80 351,216.90 150,378.00 通 貨 銘 柄 CIE FINANCIERE RICHEMON-REG CREDIT SUISSE GROUP AG-REG EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG GEBERIT AG-REG GIVAUDAN-REG HOLCIM LTD-REG JULIUS BAER GROUP LTD KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG LINDT & SPRUENGLI AG-PC LINDT & SPRUENGLI AG-REG LONZA GROUP AG-REG NESTLE SA-REG NOVARTIS AG-REG PARGESA HOLDING SA-BR PARTNERS GROUP HOLDING AG ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN SCHINDLER HOLDING AG-REG SCHINDLER HOLDING-PART CERT SGS SA-REG SIKA AG-BR SONOVA HOLDING AG-REG SULZER AG-REG SWATCH GROUP AG/THE-BR SWATCH GROUP AG/THE-REG SWISS LIFE HOLDING AG-REG SWISS PRIME SITE-REG SWISS RE AG SWISSCOM AG-REG SYNGENTA AG-REG TRANSOCEAN LTD UBS AG-REG ZURICH INSURANCE GROUP AG スイスフラン 小 計 株式数 評 33,988 98,797 533 2,409 546 14,977 14,743 3,443 55 7 3,372 210,484 150,162 1,800 1,159 45,873 1,374 3,132 362 143 3,309 1,571 1,991 2,877 2,140 3,553 22,884 1,539 6,040 23,412 238,070 9,690 単 価 85.550000 27.920000 308.000000 263.200000 1,271.000000 66.800000 44.870000 120.800000 4,114.000000 49,080.000000 92.700000 66.850000 71.500000 72.850000 221.800000 243.300000 136.200000 133.400000 2,077.000000 2,996.000000 123.800000 132.700000 544.000000 94.700000 188.400000 69.550000 78.750000 493.900000 334.700000 39.580000 17.940000 263.200000 1,072,033 ― 784,200 17,100 86,020 244,000 79,000 90,000 40,000 117,500 156,000 136,000 146,000 49,100 70,800 137,000 380,230 72,500 38,000 138,000 42,000 42,000 392,000 60,800 96,500 241,000 90,500 247,000 91,000 157,200 104,000 199,400 126,000 103,000 42,500 37.000000 75.350000 30.400000 24.100000 16.540000 117.900000 47.150000 60.000000 8.080000 73.550000 23.300000 122.500000 43.800000 7.800000 16.500000 125.100000 26.050000 101.900000 32.350000 25.100000 10.980000 31.550000 28.000000 10.120000 11.380000 3.490000 62.400000 59.750000 13.220000 10.720000 24.350000 96.850000 86.150000 価 額 （単位：円） 備 考 金 額 2,907,673.40 2,758,412.24 164,164.00 634,048.80 693,966.00 1,000,463.60 661,518.41 415,914.40 226,270.00 343,560.00 312,584.40 14,070,855.40 10,736,583.00 131,130.00 257,066.20 11,160,900.90 187,138.80 417,808.80 751,874.00 428,428.00 409,654.20 208,471.70 1,083,104.00 272,451.90 403,176.00 247,111.15 1,802,115.00 760,112.10 2,021,588.00 926,646.96 4,270,975.80 2,550,408.00 68,563,140.18 (7,840,880,710) 香港ドル AIA GROUP LTD ASM PACIFIC TECHNOLOGY BANK OF EAST ASIA BOC HONG KONG HOLDINGS LTD CATHAY PACIFIC AIRWAYS CHEUNG KONG HOLDINGS LTD CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE CLP HOLDINGS LTD FIRST PACIFIC CO GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L HANG LUNG PROPERTIES LTD HANG SENG BANK LTD HENDERSON LAND DEVELOPMENT HKT TRUST AND HKT LTD-SS HONG KONG & CHINA GAS HONG KONG EXCHANGES & CLEAR HOPEWELL HOLDINGS LTD HUTCHISON WHAMPOA LTD HYSAN DEVELOPMENT CO KERRY PROPERTIES LTD LI & FUNG LTD MGM CHINA HOLDINGS LTD MTR CORP NEW WORLD DEVELOPMENT NWS HOLDINGS LTD PCCW LTD POWER ASSETS HOLDINGS LTD SANDS CHINA LTD SHANGRI-LA ASIA LTD SINO LAND CO SJM HOLDINGS LTD SUN HUNG KAI PROPERTIES SWIRE PACIFIC LTD-A 112 29,015,400.00 1,288,485.00 2,615,008.00 5,880,400.00 1,306,660.00 10,611,000.00 1,886,000.00 7,050,000.00 1,260,480.00 10,002,800.00 3,401,800.00 6,014,750.00 3,101,040.00 1,068,600.00 6,273,795.00 9,069,750.00 989,900.00 14,062,200.00 1,358,700.00 1,054,200.00 4,304,160.00 1,918,240.00 2,702,000.00 2,438,920.00 1,029,890.00 862,030.00 5,678,400.00 9,392,700.00 1,374,880.00 2,137,568.00 3,068,100.00 9,975,550.00 3,661,375.00 通 貨 銘 柄 SWIRE PROPERTIES LTD WHARF HOLDINGS LTD WHEELOCK & CO LTD WYNN MACAU LTD YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG 株式数 評 76,200 100,000 60,000 102,400 49,500 単 価 20.750000 55.250000 32.400000 33.750000 24.250000 香港ドル 小 計 シンガポールドル CAPITALAND LTD CAPITAMALLS ASIA LTD CITY DEVELOPMENTS LTD COMFORTDELGRO CORP LTD DBS GROUP HOLDINGS LTD GENTING SINGAPORE PLC GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD KEPPEL CORP LTD KEPPEL LAND LTD NOBLE GROUP LTD OLAM INTERNATIONAL LTD OVERSEA-CHINESE BANKING CORP SEMBCORP INDUSTRIES LTD SEMBCORP MARINE LTD SINGAPORE AIRLINES LTD SINGAPORE EXCHANGE LTD SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD SINGAPORE TECH ENGINEERING SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS STARHUB LTD UNITED OVERSEAS BANK LTD UOL GROUP LTD WILMAR INTERNATIONAL LTD YANGZIJIANG SHIPBUILDING 5,204,450 ― 171,000 84,000 27,000 138,000 112,000 410,000 202,000 479,360 7,000 97,000 51,000 296,090 103,000 169,000 66,000 57,000 39,340 58,000 111,250 98,000 518,260 42,000 84,000 29,000 131,000 127,000 2.830000 1.835000 9.300000 1.925000 16.670000 1.430000 2.890000 0.515000 37.510000 10.680000 3.280000 0.955000 1.465000 9.500000 5.300000 4.180000 9.830000 6.950000 3.980000 3.820000 3.520000 4.250000 20.190000 5.960000 3.200000 1.190000 シンガポールドル 小 計 ニュージーランドドル AUCKLAND INTL AIRPORT LTD CONTACT ENERGY LTD FLETCHER BUILDING LTD RYMAN HEALTHCARE LTD TELECOM CORP OF NEW ZEALAND 3,707,300 ― 73,285 26,093 43,776 23,964 122,309 3.630000 5.070000 8.880000 8.050000 2.365000 289,427 ― 20,633 21,672 43,821 25,519 17,138 15,839 23,355 198,051 13,332 62,000 15,301 25,418 8,122 14,306 29,159 15,205 4,348 199,354 69,274 20,957 21,223 100,149 24,988 25,938 156.600000 331.600000 175.800000 163.900000 100.500000 155.400000 96.100000 75.050000 226.000000 287.000000 208.000000 39.740000 119.900000 257.300000 213.500000 118.800000 670.500000 90.200000 90.850000 125.700000 69.400000 84.850000 129.400000 169.800000 ニュージーランドドル 小 計 スウェーデンクローネ ALFA LAVAL AB ASSA ABLOY AB-B ATLAS COPCO AB-A SHS ATLAS COPCO AB-B SHS BOLIDEN AB ELECTROLUX AB-SER B ELEKTA AB-B SHS ERICSSON LM-B SHS GETINGE AB-B SHS HENNES & MAURITZ AB-B SHS HEXAGON AB-B SHS HUSQVARNA AB-B SHS INDUSTRIVARDEN AB-C SHS INVESTMENT AB KINNEVIK-B SHS INVESTOR AB-B SHS LUNDIN PETROLEUM AB MILLICOM INTL CELLULAR-SDR NORDEA BANK AB SANDVIK AB SCANIA AB-B SHS SECURITAS AB-B SHS SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SKANSKA AB-B SHS SKF AB-B SHARES 113 価 額 （単位：円） 備 考 金 額 1,581,150.00 5,525,000.00 1,944,000.00 3,456,000.00 1,200,375.00 179,561,306.00 (2,366,618,013) 483,930.00 154,140.00 251,100.00 265,650.00 1,867,040.00 586,300.00 583,780.00 246,870.40 262,570.00 1,035,960.00 167,280.00 282,765.95 150,895.00 1,605,500.00 349,800.00 238,260.00 386,712.20 403,100.00 442,775.00 374,360.00 1,824,275.20 178,500.00 1,695,960.00 172,840.00 419,200.00 151,130.00 14,580,693.75 (1,167,767,762) 266,024.55 132,291.51 388,730.88 192,910.20 289,260.78 1,269,217.92 (106,880,841) 3,231,127.80 7,186,435.20 7,703,731.80 4,182,564.10 1,722,369.00 2,461,380.60 2,244,415.50 14,863,727.55 3,013,032.00 17,794,000.00 3,182,608.00 1,010,111.32 973,827.80 3,680,933.80 6,225,446.50 1,806,354.00 2,915,334.00 17,981,730.80 6,293,542.90 2,634,294.90 1,472,876.20 8,497,642.65 3,233,447.20 4,404,272.40 通 貨 銘 柄 SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SWEDBANK AB - A SHARES SWEDISH MATCH AB TELE2 AB-B SHS TELIASONERA AB VOLVO AB-B SHS 株式数 評 37,882 32,619 59,688 13,129 21,699 153,537 98,926 単 価 192.800000 317.700000 178.700000 197.500000 73.650000 51.450000 87.750000 1,432,582 ― 10,763 64,793 12,749 85,835 50,142 24,204 72,666 17,214 44,141 12,065 97.750000 109.500000 118.500000 29.970000 49.960000 231.800000 149.000000 114.600000 140.900000 264.900000 394,572 ― 36 86 7,096 7,394 43,525 12,046 129,950 14,793 53,073 1,510 1,667 61,700.000000 64,450.000000 575.000000 378.000000 127.700000 176.200000 210.100000 231.200000 50.550000 498.000000 517.500000 271,176 ― 69,870 84,500 128,223 260 30,068 171 8,008 4,012 55,088 18.150000 13.250000 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COLOPLAST-B DANSKE BANK A/S DSV A/S NOVO NORDISK A/S-B NOVOZYMES A/S-B SHARES TDC A/S TRYG A/S WILLIAM DEMANT HOLDING デンマーククローネ 小 計 イスラエルシェケル BANK HAPOALIM BM BANK LEUMI LE-ISRAEL BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO DELEK GROUP LTD ISRAEL CHEMICALS LTD ISRAEL CORP LIMITED/THE MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD NICE SYSTEMS LTD TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD 価 額 （単位：円） 備 考 金 額 7,303,649.60 10,363,056.30 10,666,245.60 2,592,977.50 1,598,131.35 7,899,478.65 8,680,756.50 177,819,501.52 (2,829,108,269) 1,052,083.25 7,094,833.50 1,510,756.50 2,572,474.95 2,505,094.32 5,610,487.20 10,827,234.00 1,972,724.40 6,219,466.90 3,196,018.50 42,561,173.52 (710,345,986) 2,221,200.00 5,542,700.00 4,080,200.00 2,794,932.00 5,558,142.50 2,122,505.20 27,302,495.00 3,420,141.60 2,682,840.15 751,980.00 862,672.50 57,339,808.95 (1,075,694,815) 1,268,140.50 1,119,625.00 698,815.35 335,140.00 892,117.56 315,153.00 341,300.96 563,686.00 8,235,656.00 13,769,634.37 (403,312,590) ユーロ 114 435,214.75 364,843.05 253,149.60 1,172,007.08 170,050.66 762,112.69 470,029.56 1,929,761.18 2,032,980.04 841,322.56 526,288.62 3,716,427.25 312,170.64 756,764.77 208,213.98 3,796,689.90 784,780.50 314,873.20 1,497,968.96 1,244,928.26 通 貨 銘 柄 ATLANTIA SPA ATOS AXA SA AXEL SPRINGER SE BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA BANCO DE SABADELL SA BANCO ESPIRITO SANTO-REG BANCO POPULAR ESPANOL BANCO SANTANDER SA BANK OF IRELAND BASF SE BAYER AG-REG BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF BEIERSDORF AG BELGACOM SA BNP PARIBAS BOSKALIS WESTMINSTER BOUYGUES SA BRENNTAG AG BUREAU VERITAS SA CAIXABANK S.A CAP GEMINI CARREFOUR SA CASINO GUICHARD PERRACHON CELESIO AG CGG CHRISTIAN DIOR CNH INDUSTRIAL NV CNP ASSURANCES COLRUYT SA COMMERZBANK AG COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN CONTINENTAL AG CREDIT AGRICOLE SA CRH PLC DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DANONE DASSAULT SYSTEMES SA DELHAIZE GROUP DELTA LLOYD NV DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED DEUTSCHE BOERSE AG DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DEUTSCHE POST AG-REG DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL E.ON SE EDENRED EDF EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA ELISA OYJ ENAGAS SA ENEL GREEN POWER SPA ENEL SPA ENI SPA ERSTE GROUP BANK AG ESSILOR INTERNATIONAL EURAZEO EUTELSAT COMMUNICATIONS EXOR SPA FERROVIAL SA FIAT SPA FINMECCANICA SPA FORTUM OYJ FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT 株式数 23,369 4,525 117,180 2,446 420,472 380,085 226,174 117,388 92,811 758,304 1,400,612 59,972 54,007 21,680 3,344 6,611 9,751 65,154 5,085 12,536 3,318 14,020 115,454 9,243 40,165 3,686 5,450 10,495 3,526 62,370 11,530 4,772 63,795 26,993 7,142 65,496 49,138 62,861 37,045 4,096 6,567 12,125 66,600 12,666 15,096 59,206 188,735 19,441 42,896 117,740 13,304 15,504 132,083 9,600 13,318 117,337 430,121 166,247 17,090 13,309 2,020 9,694 6,408 27,948 58,619 26,710 29,290 2,504 115 評 単 価 17.010000 65.890000 18.730000 46.655000 0.179700 8.850000 2.122000 1.153000 4.969000 6.337000 0.286000 77.810000 99.120000 81.970000 61.370000 75.490000 21.530000 56.670000 35.515000 28.605000 126.850000 20.245000 4.210000 51.080000 25.015000 78.880000 24.905000 11.790000 130.900000 8.180000 14.575000 40.040000 13.045000 39.090000 159.300000 10.000000 19.190000 62.830000 50.810000 86.700000 48.445000 18.415000 36.795000 57.020000 17.450000 25.305000 12.590000 14.080000 6.193000 13.590000 22.225000 25.340000 2.766000 18.950000 20.000000 1.876000 3.380000 16.910000 27.940000 77.610000 53.290000 22.315000 29.540000 14.255000 7.360000 6.370000 16.420000 54.730000 価 （単位：円） 備 考 額 金 額 397,506.69 298,152.25 2,194,781.40 114,118.13 75,558.81 3,363,752.25 479,941.22 135,348.36 461,177.85 4,805,372.44 400,575.03 4,666,421.32 5,353,173.84 1,777,109.60 205,221.28 499,064.39 209,939.03 3,692,277.18 180,593.77 358,592.28 420,888.30 283,834.90 486,061.34 472,132.44 1,004,727.47 290,751.68 135,732.25 123,736.05 461,553.40 510,186.60 168,049.75 191,070.88 832,205.77 1,055,156.37 1,137,720.60 654,960.00 942,958.22 3,949,556.63 1,882,256.45 355,123.20 318,138.31 223,281.87 2,450,547.00 722,215.32 263,425.20 1,498,207.83 2,376,173.65 273,729.28 265,654.92 1,600,086.60 295,681.40 392,871.36 365,341.57 181,920.00 266,360.00 220,124.21 1,453,808.98 2,811,236.77 477,494.60 1,032,911.49 107,645.80 216,321.61 189,292.32 398,398.74 431,435.84 170,142.70 480,941.80 137,043.92 通 貨 銘 柄 FRESENIUS MEDICAL CARE AG & FRESENIUS SE & CO KGAA FUCHS PETROLUB SE -PREF FUGRO NV-CVA GALP ENERGIA SGPS SA GAS NATURAL SDG SA GDF SUEZ GEA GROUP AG GEMALTO GRIFOLS SA GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA GROUPE EUROTUNNEL SA - REGR HANNOVER RUECK SE HEIDELBERGCEMENT AG HEINEKEN HOLDING NV HEINEKEN NV HENKEL AG & CO KGAA HENKEL AG & CO KGAA VORZUG HOCHTIEF AG HUGO BOSS AG -ORD IBERDROLA SA ILIAD SA IMERYS SA IMMOFINANZ AG INDITEX INFINEON TECHNOLOGIES AG ING GROEP NV-CVA INTESA SANPAOLO INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI IRISH BANK RESOLUTION CORPOR JC DECAUX SA JERONIMO MARTINS K+S AG-REG KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG KBC GROEP NV KERING KERRY GROUP PLC-A KONE OYJ-B KONINKLIJKE AHOLD NV KONINKLIJKE DSM NV KONINKLIJKE KPN NV KONINKLIJKE PHILIPS NV LAFARGE SA LAGARDERE SCA LANXESS AG LEGRAND SA LINDE AG L'OREAL LUXOTTICA GROUP SPA LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI MAN SE MAPFRE SA MEDIOBANCA SPA MERCK KGAA METRO AG METSO OYJ MICHELIN (CGDE) MUENCHENER RUECKVER AG-REG NATIXIS NESTE OIL OYJ NOKIA OYJ NOKIAN RENKAAT OYJ OCI NV OMV AG ORANGE ORION OYJ-CLASS B OSRAM LICHT AG PERNOD RICARD SA 株式数 13,973 8,176 2,290 4,623 23,338 23,899 86,778 11,726 5,161 9,902 5,177 35,571 4,062 9,255 6,576 14,947 8,348 11,593 2,051 2,055 308,266 1,679 2,208 63,562 14,325 71,385 250,948 761,634 65,640 47,248 4,629 16,839 11,120 1,411 16,376 4,993 10,090 20,577 65,362 10,082 210,490 63,724 12,167 7,532 5,416 17,082 12,107 15,788 10,899 16,564 2,214 77,747 34,626 4,252 8,427 8,749 12,333 11,709 59,551 7,848 244,226 7,200 5,821 9,669 120,334 6,413 5,496 13,795 116 評 単 価 53.540000 116.450000 68.740000 40.405000 11.815000 18.175000 16.575000 35.285000 86.490000 37.800000 67.440000 8.127000 59.790000 57.360000 44.900000 47.410000 74.770000 82.530000 60.110000 95.220000 4.540000 172.600000 61.220000 3.508000 113.150000 7.378000 9.933000 1.931000 4.896000 ― 30.720000 12.990000 23.085000 96.300000 43.625000 149.000000 51.200000 32.870000 12.630000 48.755000 2.697000 26.495000 53.060000 25.435000 45.020000 39.605000 146.550000 124.900000 38.060000 124.200000 90.100000 3.100000 6.660000 132.750000 32.415000 23.850000 77.620000 151.150000 4.462000 13.480000 5.065000 32.810000 33.800000 33.300000 9.178000 19.960000 45.085000 84.500000 価 （単位：円） 備 考 額 金 額 748,114.42 952,095.20 157,414.60 186,792.31 275,738.47 434,364.32 1,438,345.35 413,751.91 446,374.89 374,295.60 349,136.88 289,085.51 242,866.98 530,866.80 295,262.40 708,637.27 624,179.96 956,770.29 123,285.61 195,677.10 1,399,527.64 289,795.40 135,173.76 222,975.49 1,620,873.75 526,678.53 2,492,666.48 1,470,715.25 321,373.44 ― 142,202.88 218,738.61 256,705.20 135,879.30 714,403.00 743,957.00 516,608.00 676,365.99 825,522.06 491,547.91 567,691.53 1,688,367.38 645,581.02 191,576.42 243,828.32 676,532.61 1,774,280.85 1,971,921.20 414,815.94 2,057,248.80 199,481.40 241,015.70 230,609.16 564,453.00 273,161.20 208,663.65 957,287.46 1,769,815.35 265,716.56 105,791.04 1,237,004.69 236,232.00 196,749.80 321,977.70 1,104,425.45 128,003.48 247,787.16 1,165,677.50 通 貨 銘 柄 株式数 PIRELLI & C. POHJOLA BANK PLC-A SHS PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-REG PRYSMIAN SPA PUBLICIS GROUPE QIAGEN N.V. RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA RANDSTAD HOLDING NV RED ELECTRICA CORPORACION SA REED ELSEVIER NV REMY COINTREAU RENAULT SA REPSOL SA REXEL SA RTL GROUP RWE AG SAFRAN SA SAIPEM SPA SAMPO OYJ-A SHS SANOFI SAP AG SCHNEIDER ELECTRIC SA SCOR SE SES SIEMENS AG-REG SKY DEUTSCHLAND AG SNAM SPA SOCIETE BIC SA SOCIETE GENERALE SA SODEXO SOLVAY SA STMICROELECTRONICS NV STORA ENSO OYJ-R SHS SUEDZUCKER AG SUEZ ENVIRONNEMENT CO TECHNIP SA TELECOM ITALIA SPA TELECOM ITALIA-RSP TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI TELEFONICA SA TELEKOM AUSTRIA AG TELENET GROUP HOLDING NV TENARIS SA TERNA SPA THALES SA THYSSENKRUPP AG TNT EXPRESS NV TOTAL SA UBI BANCA SCPA UCB SA UMICORE UNICREDIT SPA UNILEVER NV-CVA UNIPOLSAI SPA UNITED INTERNET AG-REG SHARE UPM-KYMMENE OYJ VALEO SA VALLOUREC VEOLIA ENVIRONNEMENT VIENNA INSURANCE GROUP AG VINCI SA VIVENDI VOESTALPINE AG VOLKSWAGEN AG VOLKSWAGEN AG-PREF VOPAK 15,660 9,601 10,097 43,100 12,172 12,993 11,722 15,302 7,565 7,935 7,307 44,878 1,678 12,522 56,545 13,893 2,438 31,852 17,600 17,577 27,186 77,994 60,138 34,736 9,941 19,591 51,781 28,206 131,733 1,910 47,011 6,189 3,828 41,164 36,148 5,479 17,836 6,572 673,517 390,175 18,090 268,175 15,491 3,389 30,543 99,733 5,867 29,945 24,263 139,760 55,162 7,117 7,607 283,905 106,553 58,700 7,028 33,988 4,925 7,200 23,921 2,427 31,252 78,480 7,369 1,920 9,460 4,554 117 評 単 価 12.240000 14.690000 75.920000 3.376000 33.130000 18.120000 64.810000 17.270000 30.700000 46.280000 53.020000 15.415000 57.870000 63.780000 17.680000 19.395000 88.470000 27.150000 52.250000 16.770000 34.580000 72.030000 56.780000 60.710000 23.975000 24.050000 96.330000 7.100000 4.072000 88.260000 42.800000 76.180000 102.450000 5.633000 7.130000 19.450000 13.560000 64.820000 0.795000 0.625000 6.025000 11.550000 6.429000 43.645000 16.280000 3.586000 47.620000 18.560000 6.593000 42.880000 5.350000 52.580000 31.545000 5.580000 28.980000 2.222000 31.775000 12.690000 81.410000 38.020000 12.000000 37.240000 47.775000 19.370000 33.580000 185.000000 193.300000 41.935000 価 （単位：円） 備 考 額 金 額 191,678.40 141,038.69 766,564.24 145,505.60 403,258.36 235,433.16 759,702.82 264,265.54 232,245.50 367,231.80 387,417.14 691,794.37 97,105.86 798,653.16 999,715.60 269,454.73 215,689.86 864,781.80 919,600.00 294,766.29 940,091.88 5,617,907.82 3,414,635.64 2,108,822.56 238,335.47 471,163.55 4,988,063.73 200,262.60 536,416.77 168,576.60 2,012,070.80 471,478.02 392,178.60 231,876.81 257,735.24 106,566.55 241,856.16 425,997.04 535,446.01 243,859.37 108,992.25 3,097,421.25 99,591.63 147,912.90 497,240.04 357,642.53 279,386.54 555,779.20 159,965.95 5,992,908.80 295,116.70 374,211.86 239,962.81 1,584,189.90 3,087,905.94 130,431.40 223,314.70 431,307.72 400,944.25 273,744.00 287,052.00 90,381.48 1,493,064.30 1,520,157.60 247,451.02 355,200.00 1,828,618.00 190,971.99 通 貨 銘 WARTSILA OYJ ABP WENDEL WOLTERS KLUWER ZARDOYA OTIS SA ZIGGO NV ZODIAC AEROSPACE 柄 評 株式数 11,676 2,167 20,147 11,709 9,590 2,245 単 価 40.090000 102.100000 21.025000 13.250000 33.250000 127.600000 ユーロ 小 計 13,260,166 ― 合 計 71,706,832 ― 価 （単位：円） 備 考 額 金 額 468,090.84 221,250.70 423,590.67 155,144.25 318,867.50 286,462.00 187,742,328.55 (26,282,048,573) 185,655,308,606 (185,655,308,606) （注１）通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 （注２）合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 （２）株式以外の有価証券 （単位：円） 通 貨 種 類 銘 柄 アメリカドル 投資証券 AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP AMERICAN TOWER CORP ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN AVALONBAY COMMUNITIES INC BOSTON PROPERTIES INC CAMDEN PROPERTY TRUST COLE REAL ESTATE INVESTMENT CROWN CASTLE INTL CORP DIGITAL REALTY TRUST INC DUKE REALTY CORP EQUITY RESIDENTIAL FEDERAL REALTY INVS TRUST GENERAL GROWTH PROPERTIES HCP INC HEALTH CARE REIT INC HOST HOTELS & RESORTS INC KIMCO REALTY CORP LIBERTY PROPERTY TRUST MACERICH CO/THE PLUM CREEK TIMBER CO PROLOGIS INC PUBLIC STORAGE RAYONIER INC REALTY INCOME CORP REGENCY CENTERS CORP SIMON PROPERTY GROUP INC SL GREEN REALTY CORP UDR INC VENTAS INC VORNADO REALTY TRUST WEYERHAEUSER CO 口数 25,488.00 25,723.00 61,394.00 8,083.00 10,044.00 5,741.00 29,681.00 21,389.00 8,616.00 21,840.00 22,163.00 4,281.00 31,282.00 29,518.00 18,874.00 49,307.00 26,217.00 9,407.00 9,284.00 11,446.00 32,363.00 9,480.00 8,183.00 12,577.00 6,297.00 20,250.00 6,012.00 16,328.00 19,015.00 11,084.00 37,775.00 投資証券 小 計 609,142.00 アメリカドル 小 計 カナダドル 投資証券 H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 609,142.00 9,100.00 9,400.00 投資証券 小 計 118 価 額 530,405.28 2,048,065.26 647,092.76 966,080.16 1,053,515.16 344,689.64 452,932.06 1,526,532.93 451,047.60 324,105.60 1,190,153.10 458,409.48 613,440.02 1,139,394.80 1,055,434.08 926,478.53 542,429.73 335,359.55 530,116.40 490,804.48 1,189,016.62 1,444,941.60 336,975.94 497,294.58 301,122.54 3,102,097.50 553,344.48 387,300.16 1,167,330.85 1,000,220.16 1,140,427.25 26,746,558.30 (2,736,707,845) 26,746,558.30 (2,736,707,845) 18,500.00 191,282.00 230,394.00 421,676.00 (39,021,897) 421,676.00 (39,021,897) 145,918.00 302,384.00 98,514.00 109,943.00 117,555.00 241,789.00 151,874.00 286,728.87 308,431.68 227,567.34 523,328.68 419,671.35 411,041.30 561,933.80 18,500.00 カナダドル 小 計 オーストラリアドル 投資証券 CFS RETAIL PROPERTY TRUST GR DEXUS PROPERTY GROUP FEDERATION CENTRES GOODMAN GROUP GPT GROUP MIRVAC GROUP STOCKLAND 評 備 考 （単位：円） 通 貨 種 類 銘 口数 柄 WESTFIELD GROUP WESTFIELD RETAIL TRUST 評 135,637.00 190,496.00 投資証券 小 計 1,494,110.00 オーストラリアドル 小 計 イギリスポンド 投資証券 BRITISH LAND CO PLC HAMMERSON PLC INTU PROPERTIES PLC LAND SECURITIES GROUP PLC SEGRO PLC 1,494,110.00 60,792.00 44,858.00 44,849.00 51,306.00 48,904.00 投資証券 小 計 250,709.00 イギリスポンド 小 計 香港ドル 投資証券 LINK REIT 250,709.00 151,000.00 投資証券 小 計 151,000.00 香港ドル 小 計 シンガポールドル 投資証券 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT CAPITACOMMERCIAL TRUST CAPITAMALL TRUST 151,000.00 141,000.00 131,000.00 165,000.00 投資証券 小 計 437,000.00 シンガポールドル 小 計 ユーロ 投資証券 CORIO NV FONCIERE DES REGIONS GECINA SA ICADE KLEPIERRE UNIBAIL-RODAMCO SE 437,000.00 4,759.00 1,900.00 1,424.00 2,293.00 6,679.00 6,321.00 投資証券 小 計 23,376.00 ユーロ 小 計 23,376.00 合 計 ― （注１）通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 （注２）合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 外貨建有価証券の内訳 通 貨 アメリカドル カナダドル オーストラリアドル イギリスポンド スイスフラン 香港ドル シンガポールドル ニュージーランドドル スウェーデンクローネ ノルウェークローネ デンマーククローネ イスラエルシェケル 銘 株式 投資証券 株式 投資証券 株式 投資証券 株式 投資証券 株式 株式 投資証券 株式 投資証券 株式 株式 株式 株式 株式 柄 数 組入株式 時価比率 579銘柄 31銘柄 94銘柄 2銘柄 59銘柄 9銘柄 101銘柄 5銘柄 38銘柄 38銘柄 1銘柄 26銘柄 3銘柄 5銘柄 31銘柄 10銘柄 11銘柄 9銘柄 97.57％ ― 99.54％ ― 93.39％ ― 98.69％ ― 100.00％ 97.10％ ― 94.81％ ― 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 119 組入 投資証券 時価比率 ― 2.43％ ― 0.46％ ― 6.61％ ― 1.31％ ― ― 2.90％ ― 5.19％ ― ― ― ― ― 合計金額に 対する比率 57.90％ 1.44％ 4.45％ 0.02％ 3.10％ 0.22％ 9.95％ 0.13％ 4.14％ 1.25％ 0.04％ 0.62％ 0.03％ 0.06％ 1.49％ 0.37％ 0.57％ 0.21％ 価 額 1,352,300.89 575,297.92 4,666,301.83 (415,254,199) 4,666,301.83 (415,254,199) 403,962.84 234,158.76 139,525.23 538,713.00 167,300.58 1,483,660.41 (250,352,857) 1,483,660.41 (250,352,857) 5,360,500.00 5,360,500.00 (70,651,390) 5,360,500.00 (70,651,390) 297,510.00 188,640.00 311,850.00 798,000.00 (63,911,820) 798,000.00 (63,911,820) 156,523.51 117,667.00 131,720.00 149,480.67 218,269.72 1,129,562.70 1,903,223.60 (266,432,271) 1,903,223.60 (266,432,271) 3,842,332,279 (3,842,332,279) 備 考 通 貨 ユーロ 銘 株式 投資証券 柄 数 230銘柄 6銘柄 組入株式 時価比率 99.00％ ― 組入 投資証券 時価比率 ― 1.00％ 第２ 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 （デリバティブ取引等関係に関する注記）に記載しております。 120 合計金額に 対する比率 13.87％ 0.14％ 「新興国株式インデックスマザーファンド」の状況 なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。 （１）貸借対照表 ［ 平成25年1月28日現在 ］ 金 額（円） 資産の部 流動資産 預金 580,333,506 コール・ローン 89,313,714 株式 20,628,179,002 投資証券 ― 派生商品評価勘定 5,647,501 未収入金 ― 未収配当金 16,499,069 未収利息 234 差入委託証拠金 47,452,672 流動資産合計 21,367,425,698 資産合計 21,367,425,698 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 3,486,449 未払金 7,232 未払解約金 67,882,882 流動負債合計 71,376,563 負債合計 71,376,563 純資産の部 元本等 元本 ※1 11,906,677,405 剰余金 剰余金又は欠損金（△） 9,389,371,730 元本等合計 21,296,049,135 純資産合計 21,296,049,135 負債純資産合計 21,367,425,698 （注1）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月13日から翌年5月12日までであります。 ［ 平成26年1月27日現在 ］ 金 額（円） 599,151,657 92,551,064 20,625,310,179 72,923,032 36,000 3,589,626 10,602,286 154 113,208,286 21,517,372,284 21,517,372,284 40,327,151 41,141,500 26,963,521 108,432,172 108,432,172 11,728,135,634 9,680,804,478 21,408,940,112 21,408,940,112 21,517,372,284 （２）注記表 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） １ 有価証券の評価基準及び評価方法 株式は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則と して金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原 則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 ２ デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は個別法に基づき、金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 方法 為替予約取引は個別法に基づき、原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評 価しております。 ３ その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理 なる重要な事項 「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理して おります。 （貸借対照表に関する注記） ※１ 期首 期首元本額 期首からの追加設定元本額 期首からの一部解約元本額 元本の内訳＊ ＦＰバランスファンド（安定型） ＦＰバランスファンド（安定成長型） ｅＭＡＸＩＳ 新興国株式インデックス ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） 三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金） コアバランス 三菱ＵＦＪ ＤＣ新興国株式インデックスファンド 新興国株式インデックスオープン ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス 三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型） 三菱ＵＦＪ グローバル型バランスファンド５０ＶＡ（適格 機関投資家限定） 121 ［ 平成25年1月28日現在 ］ ［ 平成26年1月27日現在 ］ 平成24年1月27日 9,361,956,272円 3,515,599,009円 970,877,876円 平成25年1月29日 11,906,677,405円 2,377,060,863円 2,555,602,634円 5,784,651円 31,068,433円 9,665,560,377円 60,856,926円 62,298,418円 264,392円 ― 1,173,326,842円 99,900,371円 130,663,297円 ― 5,684,274円 5,934,172円 25,212,234円 8,836,170,340円 205,901,684円 58,401,720円 6,233,482円 132,494円 1,505,801,732円 142,122,041円 159,487,723円 5,614,970円 23,339,763円 ＭＵＡＭ 全世界株式インデックスファンド（適格機関投資 家限定） （合 計） ［ 平成25年1月28日現在 ］ 671,269,424円 ［ 平成26年1月27日現在 ］ 753,783,279円 11,906,677,405円 11,728,135,634円 11,906,677,405口 11,728,135,634口 ２ 受益権の総数 ３ １口当たり純資産額 （１万口当たり純資産額） 1.7886円 （17,886円） 1.8254円 （18,254円） ＊ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 （金融商品に関する注記） １ 金融商品の状況に関する事項 区 分 １ 金融商品に対する取組 方針 ２ 金融商品の内容及び当 該金融商品に係るリス ク ３ 金融商品に係るリスク 管理体制 ２ （ 自 平成24年 1月27日 至 平成25年 1月28日 ） 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する 法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定め る証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への 投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づ き行っております。 当ファンドは、株式に投資しております。当該投 資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リ スク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されてお ります。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当 該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市 場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒され ております。 デリバティブ取引については、当ファンドに投資 する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記） に記載しております。 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金 融商品に関する注記）に記載しております。 金融商品の時価等に関する事項 区 分 ［ 平成25年1月28日現在 ］ １ 貸借対照表計上額、時価 時価で計上しているためその差額はありません。 及びその差額 ２ 時価の算定方法 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事 項に関する注記）に記載しております。 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引等関係 に関する注記）に記載しております。 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期 間で決済され、時価は帳簿価額と近似していること から、当該金融商品の帳簿価額を時価としておりま す。 ３ 金融商品の時価等に関 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金 する事項についての補 融商品に関する注記）に記載しております。 足説明 （ 自 平成25年 1月29日 至 平成26年 1月27日 ） 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 ［ 平成26年1月27日現在 ］ （有価証券関係に関する注記） 売買目的有価証券 ［ 平成25年1月28日現在 ］ 種 類 当期間の損益に含まれた評価差額(円) 株式 1,855,060,107 投資証券 ― 合計 1,855,060,107 （注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。 ［ 平成26年1月27日現在 ］ 当期間の損益に含まれた評価差額(円) △506,411,759 △11,797,706 △518,209,465 （デリバティブ取引等関係に関する注記） 取引の時価等に関する事項 株式関連 区 分 市場取引 種 類 株価指数先物取引 買建 合 計 ［ 平成25年1月28日現在 ］ 契 約 額 等（円） 時 価 うち1年超 （円） 675,605,999 675,605,999 122 ― ― 677,767,051 677,767,051 評 価 損 益 （円） 2,161,052 2,161,052 区 分 種 市場取引 ［ 平成26年1月27日現在 ］ 契 約 額 等（円） 時 価 うち1年超 （円） 類 株価指数先物取引 買建 合 計 757,911,866 757,911,866 ― ― 評 価 損 益 （円） 717,744,615 717,744,615 △40,167,251 △40,167,251 （注）時価の算定方法 １ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が 発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 ２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 ３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 通貨関連 ［ 平成25年1月28日現在 ］ 該当事項はありません。 区 分 市場取引以外の取引 種 ［ 平成26年1月27日現在 ］ 契 約 額 等（円） 時 価 うち1年超 （円） 類 為替予約取引 買建 香港ドル 韓国ウォン 合 計 13,339,900 18,884,000 32,223,900 ― ― ― 13,180,000 18,920,000 32,100,000 評 価 損 益 （円） △159,900 36,000 △123,900 （注）時価の算定方法 １ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替 予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。 ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も 近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先 物相場の仲値を用いております。 ２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 （関連当事者との取引に関する注記） 該当事項はありません。 （３）附属明細表 第１ 有価証券明細表 （１）株式 通 貨 銘 柄 アメリカドル AMBEV SA-ADR AMERICA MOVIL-ADR SERIES L BANCO BRADESCO-ADR CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG CREDICORP LTD ECOPETROL SA-SPONSORED ADR GAZPROM OAO-SPON ADR GLOBAL TELECOM HOLDING-GDR HON HAI PRECISION-GDR REG S INFOSYS LTD-SP ADR INNER MONGOLIA YITAI COAL-B ITAU UNIBANCO HLDNG-PREF ADR LUKOIL OAO-SPON ADR MAGNIT OJSC-SPON GDR REGS MEGAFON-REG S GDR MMC NORILSK NICKEL JSC-ADR MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S PETROLEO BRASILEIRO S.A.-ADR RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A ROSNEFT OJSC-REG S GDR ROSTELECOM-SPONSORED ADR 株式数 7,000 2,000 2,918 10,800 56,698 3,880 1,400 336,000 40,000 10,202 900 59,000 3,299 29,100 15,000 5,500 32,000 29,000 5,300 2,000 2,300 69,500 11,000 123 評 単 価 6.720000 21.180000 10.910000 13.310000 4.400000 135.380000 34.040000 8.500000 3.315000 5.550000 59.530000 1.634000 12.070000 56.500000 53.750000 30.150000 15.910000 18.550000 130.000000 11.760000 27.260000 7.150000 19.310000 価 （単位：円） 備 考 額 金 額 47,040.00 42,360.00 31,835.38 143,748.00 249,471.20 525,274.40 47,656.00 2,856,000.00 132,600.00 56,621.10 53,577.00 96,406.00 39,818.93 1,644,150.00 806,250.00 165,825.00 509,120.00 537,950.00 689,000.00 23,520.00 62,698.00 496,925.00 212,410.00 通 貨 銘 柄 RUSHYDRO JSC-ADR SAMSUNG ELECTR-GDR REG S SASOL LTD-SPONSORED ADR SBERBANK-SPONSORED ADR SEVERSTAL - GDR REG S SISTEMA JSFC-REG S SPONS GDR SOUTHERN COPPER CORP SURGUTNEFTEGAS-SP ADR TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR TATNEFT-SPONSORED ADR URALKALI-SPON GDR-REG S VALE SA-SP ADR VTB BANK OJSC-GDR-REG S 株式数 評 75,000 80 1,000 164,500 13,000 7,300 9,107 78,500 3,614 13,766 15,800 4,000 153,000 単 価 1.597000 599.000000 49.200000 11.380000 8.660000 27.120000 27.920000 8.160000 17.570000 34.440000 26.150000 12.900000 2.664000 アメリカドル 小 計 1,273,464 ― AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H AIR CHINA LTD-H ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H ANTA SPORTS PRODUCTS LTD AVICHINA INDUSTRY & TECH-H BANK OF CHINA LTD-H BANK OF COMMUNICATIONS CO-H BBMG CORPORATION-H BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H BEIJING ENTERPRISES HLDGS BEIJING ENTERPRISES WATER GR BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS BIOSTIME INTERNATIONAL HOLDI BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE BYD CO LTD-H CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS CHINA BLUECHEMICAL LTD - H CHINA CITIC BANK CORP LTD-H CHINA COAL ENERGY CO-H CHINA COMMUNICATIONS CONST-H CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H CHINA CONSTRUCTION BANK-H CHINA COSCO HOLDINGS-H CHINA EVERBRIGHT INTL LTD CHINA EVERBRIGHT LTD CHINA GAS HOLDINGS LTD CHINA INTERNATIONAL MARINE-H CHINA LIFE INSURANCE CO-H CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H CHINA MENGNIU DAIRY CO CHINA MERCHANTS BANK-H CHINA MERCHANTS HLDGS INTL CHINA MINSHENG BANKING-H CHINA MOBILE LTD CHINA NATIONAL BUILDING MA-H CHINA OILFIELD SERVICES-H CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS CHINA OVERSEAS LAND & INVEST CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H CHINA RAILWAY GROUP LTD-H CHINA RESOURCES CEMENT CHINA RESOURCES ENTERPRISE CHINA RESOURCES GAS GROUP LT CHINA RESOURCES LAND LTD CHINA RESOURCES POWER HOLDIN CHINA SHENHUA ENERGY CO-H CHINA SHIPPING CONTAINER-H 38,500 76,000 1,226,000 116,000 210,000 69,000 48,000 120,000 4,245,000 491,900 56,000 100,000 30,000 180,000 267,000 10,000 168,000 30,500 134,000 100,000 456,000 218,000 239,000 130,000 4,064,550 124,000 158,000 54,000 110,000 27,300 421,000 154,000 77,000 262,550 62,000 292,000 340,000 166,000 104,000 36,000 232,000 150,000 1,442,000 120,000 230,000 110,000 64,000 50,000 116,000 112,000 192,000 241,000 35.450000 7.300000 3.390000 5.130000 2.920000 31.050000 11.140000 4.520000 3.310000 5.090000 6.300000 6.020000 65.400000 4.460000 9.000000 67.300000 12.140000 35.700000 3.500000 4.520000 3.810000 4.010000 5.670000 4.280000 5.400000 3.410000 10.020000 10.860000 10.960000 19.220000 22.450000 9.770000 36.550000 13.740000 27.450000 7.480000 76.150000 7.770000 23.500000 6.500000 21.650000 28.050000 6.290000 6.750000 3.630000 5.590000 23.500000 25.400000 18.920000 19.340000 21.250000 1.890000 価 （単位：円） 備 考 額 金 額 119,775.00 47,920.00 49,200.00 1,872,010.00 112,580.00 197,976.00 254,267.44 640,560.00 63,497.98 474,101.04 413,170.00 51,600.00 407,592.00 14,174,505.47 (1,450,335,399) 香港ドル 124 1,364,825.00 554,800.00 4,156,140.00 595,080.00 613,200.00 2,142,450.00 534,720.00 542,400.00 14,050,950.00 2,503,771.00 352,800.00 602,000.00 1,962,000.00 802,800.00 2,403,000.00 673,000.00 2,039,520.00 1,088,850.00 469,000.00 452,000.00 1,737,360.00 874,180.00 1,355,130.00 556,400.00 21,948,570.00 422,840.00 1,583,160.00 586,440.00 1,205,600.00 524,706.00 9,451,450.00 1,504,580.00 2,814,350.00 3,607,437.00 1,701,900.00 2,184,160.00 25,891,000.00 1,289,820.00 2,444,000.00 234,000.00 5,022,800.00 4,207,500.00 9,070,180.00 810,000.00 834,900.00 614,900.00 1,504,000.00 1,270,000.00 2,194,720.00 2,166,080.00 4,080,000.00 455,490.00 通 貨 銘 柄 CHINA STATE CONSTRUCTION INT CHINA TAIPING INSURANCE HOLD CHINA TELECOM CORP LTD-H CHINA UNICOM HONG KONG LTD CHINA VANKE CO LTD -B CHONGQING CHANGAN AUTOMOBI-B CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H CITIC PACIFIC LTD CITIC SECURITIES CO LTD-H CNOOC LTD COSCO PACIFIC LTD COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO CSR CORP LTD - H DATANG INTL POWER GEN CO-H DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H ENN ENERGY HOLDINGS LTD EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP FAR EAST HORIZON LTD FOSUN INTERNATIONAL FRANSHION PROPERTIES GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP GOME ELECTRICAL APPLIANCES GREAT WALL MOTOR COMPANY-H GREENTOWN CHINA HOLDINGS GUANGDONG INVESTMENT LTD GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H HAIER ELECTRONICS GROUP CO HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS HAITONG SECURITIES CO LTD-H HANERGY SOLAR GROUP LTD HENGAN INTL GROUP CO LTD HUANENG POWER INTL INC-H IND & COMM BK OF CHINA-H INTIME RETAIL GROUP CO LTD JIANGSU EXPRESS CO LTD-H JIANGXI COPPER CO LTD-H KINGBOARD CHEMICAL HOLDINGS KUNLUN ENERGY CO LTD LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN LENOVO GROUP LTD LONGFOR PROPERTIES NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H NEW WORLD CHINA LAND LTD NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H PETROCHINA CO LTD-H PICC PROPERTY & CASUALTY -H PING AN INSURANCE GROUP CO-H POLY PROPERTY GROUP CO LTD SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD SHOUGANG FUSHAN RESOURCES GR SHUI ON LAND LTD SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS SINO BIOPHARMACEUTICAL SINO-OCEAN LAND HOLDINGS SINOPEC ENGINEERING GROUP-H SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H SINOPHARM GROUP CO-H SOHO CHINA LTD SUN ART RETAIL GROUP LTD 株式数 100,000 44,000 792,000 260,000 72,951 47,000 152,000 80,000 64,000 1,010,000 100,000 257,232 100,000 164,000 152,000 44,000 364,000 70,000 93,000 200,000 490,000 290,000 40,000 520,000 59,500 33,000 136,000 114,675 56,000 43,000 18,000 70,000 640,000 41,500 176,000 4,158,350 56,000 70,000 72,000 41,000 186,000 100,000 350,000 78,000 35,500 66,000 90,000 248,000 1,193,000 176,000 106,500 126,000 88,000 150,000 26,000 39,000 30,000 80,500 168,000 227,600 115,000 168,000 180,000 54,000 161,000 54,800 110,000 140,000 125 評 単 価 14.040000 14.120000 3.680000 10.320000 13.130000 14.100000 3.310000 9.850000 18.640000 12.660000 10.200000 4.330000 6.090000 3.270000 11.740000 53.350000 2.840000 5.770000 8.670000 2.650000 2.700000 3.240000 10.620000 1.310000 35.150000 11.020000 7.530000 8.040000 10.360000 22.950000 17.160000 11.940000 1.000000 82.200000 7.540000 4.760000 7.700000 9.490000 14.240000 17.800000 13.480000 5.340000 10.440000 11.140000 24.000000 3.930000 7.000000 3.420000 7.870000 10.400000 65.950000 3.810000 9.800000 2.510000 26.600000 19.760000 26.900000 17.700000 2.260000 2.310000 7.570000 6.380000 4.540000 10.620000 2.250000 22.350000 6.140000 10.760000 価 額 （単位：円） 備 考 金 額 1,404,000.00 621,280.00 2,914,560.00 2,683,200.00 957,846.63 662,700.00 503,120.00 788,000.00 1,192,960.00 12,786,600.00 1,020,000.00 1,113,814.56 609,000.00 536,280.00 1,784,480.00 2,347,400.00 1,033,760.00 403,900.00 806,310.00 530,000.00 1,323,000.00 939,600.00 424,800.00 681,200.00 2,091,425.00 363,660.00 1,024,080.00 921,987.00 580,160.00 986,850.00 308,880.00 835,800.00 640,000.00 3,411,300.00 1,327,040.00 19,793,746.00 431,200.00 664,300.00 1,025,280.00 729,800.00 2,507,280.00 534,000.00 3,654,000.00 868,920.00 852,000.00 259,380.00 630,000.00 848,160.00 9,388,910.00 1,830,400.00 7,023,675.00 480,060.00 862,400.00 376,500.00 691,600.00 770,640.00 807,000.00 1,424,850.00 379,680.00 525,756.00 870,550.00 1,071,840.00 817,200.00 573,480.00 362,250.00 1,224,780.00 675,400.00 1,506,400.00 通 貨 銘 柄 TENCENT HOLDINGS LTD TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO TSINGTAO BREWERY CO LTD-H UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD WEICHAI POWER CO LTD-H WUMART STORES INC-H YANTAI CHANGYU PIONEER-B YANZHOU COAL MINING CO-H YINGDE GASES GROUP CO LTD YUEXIU PROPERTY CO LTD ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC-H ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H ZTE CORP-H 株式数 評 57,600 112,000 20,000 60,000 329,000 29,200 23,000 13,000 106,000 60,000 280,000 76,000 30,000 31,000 290,000 86,000 38,276 単 価 501.000000 21.700000 56.900000 6.950000 11.000000 29.750000 11.400000 21.600000 6.100000 7.420000 1.700000 6.900000 11.380000 25.050000 1.710000 6.490000 16.280000 35,749,484 ― 70,000 59,000 93,000 85,000 140,000 43,881 6,800 57,000 253,000 105,000 190,000 70,000 91,000 117,600 162,900 15,000 30,500 13,500 140,000 59,100 169,400 55,800 27,000 19,000 242,500 32,000 130,000 60,000 46,000 30,000 162,000 14,800 34,400 26,800 58,000 36,000 208,000 155,000 60,000 160,500 86,000 30,000 257,464 120,000 2.340000 4.570000 7.270000 2.970000 6.570000 4.000000 61.020000 4.060000 6.900000 3.330000 4.670000 4.400000 4.340000 10.360000 4.330000 10.460000 14.140000 15.200000 3.780000 5.750000 4.210000 2.850000 23.740000 8.300000 9.650000 8.840000 7.000000 5.600000 2.790000 2.960000 6.660000 30.680000 23.060000 15.640000 19.120000 7.790000 4.510000 9.050000 5.510000 11.480000 2.080000 11.480000 1.570000 1.900000 マレーシアリンギット 小 計 4,022,945 ― ADVANCED INFO SERVICE-NVDR 57,000 215.000000 香港ドル 小 計 マレーシアリンギット AIRASIA BHD ALLIANCE FINANCIAL GROUP BHD AMMB HOLDINGS BHD ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD AXIATA GROUP BERHAD BERJAYA SPORTS TOTO BHD BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD BUMI ARMADA BERHAD CIMB GROUP HOLDINGS BHD DIALOG GROUP BHD DIGI.COM BHD FELDA GLOBAL VENTURES GAMUDA BHD GENTING BHD GENTING MALAYSIA BHD GENTING PLANTATIONS BHD HONG LEONG BANK BERHAD HONG LEONG FINANCIAL GROUP IHH HEALTHCARE BHD IJM CORP BHD IOI CORPORATION BHD IOI PROPERTIES GROUP SDN BHD KUALA LUMPUR KEPONG BHD LAFARGE MALAYSIA BHD MALAYAN BANKING BHD MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD MAXIS BHD MISC BHD MMC CORP BHD PARKSON HOLDINGS BHD PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD PETRONAS DAGANGAN BHD PETRONAS GAS BHD PPB GROUP BERHAD PUBLIC BANK BHD-FOREIGN MKT RHB CAPITAL BHD SAPURAKENCANA PETROLEUM BHD SIME DARBY BERHAD TELEKOM MALAYSIA BHD TENAGA NASIONAL BHD UEM SUNRISE BHD UMW HOLDINGS BHD YTL CORPORATION BERHAD YTL POWER INTERNATIONAL BHD 価 額 （単位：円） 備 考 金 額 28,857,600.00 2,430,400.00 1,138,000.00 417,000.00 3,619,000.00 868,700.00 262,200.00 280,800.00 646,600.00 445,200.00 476,000.00 524,400.00 341,400.00 776,550.00 495,900.00 558,140.00 623,133.28 309,832,412.47 (4,083,591,196) 163,800.00 269,630.00 676,110.00 252,450.00 919,800.00 175,524.00 414,936.00 231,420.00 1,745,700.00 349,650.00 887,300.00 308,000.00 394,940.00 1,218,336.00 705,357.00 156,900.00 431,270.00 205,200.00 529,200.00 339,825.00 713,174.00 159,030.00 640,980.00 157,700.00 2,340,125.00 282,880.00 910,000.00 336,000.00 128,340.00 88,800.00 1,078,920.00 454,064.00 793,264.00 419,152.00 1,108,960.00 280,440.00 938,080.00 1,402,750.00 330,600.00 1,842,540.00 178,880.00 344,400.00 404,218.48 228,000.00 25,936,645.48 (793,920,718) タイバーツ 126 12,255,000.00 通 貨 銘 柄 AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR BEC WORLD PUBLIC CO LTD-NVDR BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR CENTRAL PATTANA PCL-NVDR CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR CP ALL PCL-NVDR GLOW ENERGY PCL - NVDR HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR INDORAMA VENTURES PCL-NVDR IRPC PCL - NVDR KASIKORNBANK PCL-NVDR KRUNG THAI BANK - NVDR MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR PTT PCL-NVDR SIAM CEMENT PCL-NVDR SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR THAI OIL PCL-NVDR TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR TRUE CORP PCL-NVDR 株式数 評 25,000 82,200 17,000 72,000 55,000 330,000 68,000 146,000 254,200 27,000 151,667 90,000 650,000 102,500 196,000 85,000 78,000 90,561 49,200 25,100 101,000 51,000 720,000 280,000 単 価 175.500000 178.000000 119.000000 28.500000 48.000000 8.350000 40.000000 30.000000 40.000000 68.500000 9.050000 21.700000 3.300000 175.500000 17.800000 21.900000 165.000000 74.000000 291.000000 416.000000 155.000000 55.000000 2.300000 7.550000 タイバーツ 小 計 フィリピンペソ ABOITIZ EQUITY VENTURES INC ABOITIZ POWER CORP ALLIANCE GLOBAL GROUP INC AYALA CORPORATION AYALA LAND INC BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN BDO UNIBANK INC DMCI HOLDINGS INC ENERGY DEVELOPMENT CORP GLOBE TELECOM INC INTL CONTAINER TERM SVCS INC JG SUMMIT HOLDINGS INC JOLLIBEE FOODS CORPORATION METRO PACIFIC INVESTMENTS CO METROPOLITAN BANK & TRUST PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL SM INVESTMENTS CORP SM PRIME HOLDINGS INC UNIVERSAL ROBINA CORP 3,803,428 ― 110,000 110,000 100,000 10,320 334,000 40,000 76,000 43,000 340,000 2,000 43,000 120,000 23,500 550,000 19,500 2,550 8,600 347,500 47,500 54.200000 36.650000 27.150000 544.000000 27.550000 89.000000 81.750000 62.000000 5.350000 1,753.000000 98.900000 41.800000 164.700000 4.450000 79.000000 2,748.000000 722.500000 14.800000 124.300000 フィリピンペソ 小 計 インドネシアルピア ADARO ENERGY TBK PT ASTRA AGRO LESTARI TBK PT ASTRA INTERNATIONAL TBK PT BANK CENTRAL ASIA TBK PT BANK DANAMON INDONESIA TBK BANK MANDIRI PERSERO TBK PT BANK NEGARA INDONESIA PERSER BANK RAKYAT INDONESIA PERSER BUMI SERPONG DAMAI PT CHAROEN POKPHAND INDONESI PT GLOBAL MEDIACOM TBK PT GUDANG GARAM TBK PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK P INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P JASA MARGA (PERSERO) TBK PT KALBE FARMA TBK PT LIPPO KARAWACI TBK PT 2,327,470 ― 820,000 22,000 1,126,000 705,000 206,000 509,000 400,000 608,000 380,000 420,000 330,000 24,500 22,000 85,000 65,000 232,000 105,000 1,360,000 1,130,000 1,040.000000 22,750.000000 6,525.000000 10,175.000000 4,220.000000 8,675.000000 4,300.000000 8,400.000000 1,440.000000 3,885.000000 1,855.000000 42,150.000000 26,875.000000 21,300.000000 11,200.000000 7,275.000000 5,325.000000 1,410.000000 980.000000 127 価 額 （単位：円） 備 考 金 額 4,387,500.00 14,631,600.00 2,023,000.00 2,052,000.00 2,640,000.00 2,755,500.00 2,720,000.00 4,380,000.00 10,168,000.00 1,849,500.00 1,372,586.35 1,953,000.00 2,145,000.00 17,988,750.00 3,488,800.00 1,861,500.00 12,870,000.00 6,701,514.00 14,317,200.00 10,441,600.00 15,655,000.00 2,805,000.00 1,656,000.00 2,114,000.00 155,232,050.35 (482,771,676) 5,962,000.00 4,031,500.00 2,715,000.00 5,614,080.00 9,201,700.00 3,560,000.00 6,213,000.00 2,666,000.00 1,819,000.00 3,506,000.00 4,252,700.00 5,016,000.00 3,870,450.00 2,447,500.00 1,540,500.00 7,007,400.00 6,213,500.00 5,143,000.00 5,904,250.00 86,683,580.00 (195,038,055) 852,800,000.00 500,500,000.00 7,347,150,000.00 7,173,375,000.00 869,320,000.00 4,415,575,000.00 1,720,000,000.00 5,107,200,000.00 547,200,000.00 1,631,700,000.00 612,150,000.00 1,032,675,000.00 591,250,000.00 1,810,500,000.00 728,000,000.00 1,687,800,000.00 559,125,000.00 1,917,600,000.00 1,107,400,000.00 通 貨 銘 柄 MATAHARI DEPARTMENT STORE TB MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT PERUSAHAAN GAS NEGARA PERSER SEMEN INDONESIA PERSERO TBK SURYA CITRA MEDIA PT TBK TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE UNILEVER INDONESIA TBK PT UNITED TRACTORS TBK PT XL AXIATA TBK PT 株式数 評 90,000 260,000 638,500 160,000 240,000 56,500 2,600,000 90,000 88,000 92,000 130,000 単 価 12,025.000000 2,385.000000 4,700.000000 14,550.000000 2,630.000000 9,600.000000 2,210.000000 6,400.000000 28,075.000000 19,700.000000 5,025.000000 インドネシアルピア 小 計 メキシコペソ ALFA S.A.B.-A AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L ARCA CONTINENTAL SAB DE CV CEMEX SAB-CPO COCA-COLA FEMSA SAB-SER L COMPARTAMOS SAB DE CV CONTROLADORA COML MEXIC-UBC EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1 FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD GENOMMA LAB INTERNACIONAL-B GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B GRUPO BIMBO SAB- SERIES A GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1 GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA GRUPO FIN SANTANDER-B GRUPO FINANCIERO BANORTE-O GRUPO FINANCIERO INBURSA-O GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO INDUSTRIAS CH S.A.B.-SER B INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A MEXICHEM SAB DE CV-* MINERA FRISCO SAB DE CV-A1 OHL MEXICO SAB DE CV PROMOTORA Y OPERADORA DE INF WALMART DE MEXICO-SER V 12,994,500 ― 162,000 1,968,000 16,866 641,872 24,500 56,000 24,000 11,000 110,300 42,500 16,000 12,000 91,500 29,700 19,000 98,000 141,500 130,000 211,770 145,900 8,200 7,300 90,000 61,000 38,700 40,500 15,500 295,000 36.240000 14.250000 73.240000 16.660000 143.050000 24.290000 49.510000 138.650000 121.760000 34.170000 71.310000 153.770000 34.570000 66.310000 39.030000 32.810000 89.010000 33.180000 41.650000 77.060000 78.050000 307.030000 34.180000 50.390000 22.610000 34.210000 161.260000 31.760000 メキシコペソ 小 計 ブラジルレアル AES TIETE SA-PREF ALL AMERICA LATINA LOGISTICA AMBEV SA ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTI BANCO BRADESCO S.A. BANCO BRADESCO SA-PREF BANCO DO BRASIL S.A. BANCO ESTADO RIO GRAN-PREF B BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT BB SEGURIDADE PARTICIPACOES BM&FBOVESPA SA BR MALLS PARTICIPACOES SA BR PROPERTIES SA BRADESPAR SA -PREF BRASKEM SA-PREF A BRF SA CCR SA CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B CETIP SA-MERCADOS ORGANIZADO CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF CIA ENERGETICA DE SP-PREF B CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF 4,508,608 ― 6,700 25,000 258,300 23,000 33,860 117,804 32,400 10,000 53,000 34,500 107,500 22,500 11,300 13,500 8,000 37,200 49,000 18,500 12,000 11,000 7,700 8,700 38,473 18.170000 6.500000 16.430000 13.120000 28.590000 26.340000 21.170000 11.410000 12.090000 23.290000 9.700000 16.300000 17.220000 21.360000 18.990000 43.420000 16.000000 5.160000 8.960000 22.730000 95.820000 21.460000 13.690000 128 価 額 （単位：円） 備 考 金 額 1,082,250,000.00 620,100,000.00 3,000,950,000.00 2,328,000,000.00 631,200,000.00 542,400,000.00 5,746,000,000.00 576,000,000.00 2,470,600,000.00 1,812,400,000.00 653,250,000.00 59,674,470,000.00 (501,265,548) 5,870,880.00 28,044,000.00 1,235,265.84 10,693,587.52 3,504,725.00 1,360,240.00 1,188,240.00 1,525,150.00 13,430,128.00 1,452,225.00 1,140,960.00 1,845,240.00 3,163,155.00 1,969,407.00 741,570.00 3,215,380.00 12,594,915.00 4,313,400.00 8,820,220.50 11,243,054.00 640,010.00 2,241,319.00 3,076,200.00 3,073,790.00 875,007.00 1,385,505.00 2,499,530.00 9,369,200.00 140,512,303.86 (1,067,893,509) 121,739.00 162,500.00 4,243,869.00 301,760.00 968,057.40 3,102,957.36 685,908.00 114,100.00 640,770.00 803,505.00 1,042,750.00 366,750.00 194,586.00 288,360.00 151,920.00 1,615,224.00 784,000.00 95,460.00 107,520.00 250,030.00 737,814.00 186,702.00 526,695.37 通 貨 銘 柄 株式数 評 7,200 5,500 19,600 3,300 42,400 19,552 7,500 14,500 16,500 16,236 9,000 13,000 33,000 14,000 13,500 47,200 18,500 138,380 162,969 42,000 26,000 10,200 8,300 3,000 27,215 6,700 1,900 21,000 17,200 17,000 4,900 10,000 14,000 40,815 166,000 235,100 6,400 10,000 12,800 21,000 7,406 16,000 17,175 44,877 7,500 8,500 5,000 18,000 20,500 71,700 104,800 12,800 価 27.600000 29.250000 23.500000 32.600000 11.800000 63.730000 36.200000 18.280000 14.680000 12.280000 12.860000 9.700000 19.260000 18.980000 25.480000 16.950000 15.820000 29.260000 8.200000 8.250000 12.490000 35.980000 30.900000 12.450000 14.740000 57.250000 89.770000 5.130000 21.310000 8.760000 45.700000 38.520000 8.750000 4.250000 14.080000 15.100000 28.900000 20.920000 14.050000 22.270000 13.900000 9.080000 46.720000 12.810000 33.090000 33.680000 17.400000 52.780000 12.450000 31.250000 28.630000 28.290000 ブラジルレアル 小 計 2,577,562 ― AES GENER SA AGUAS ANDINAS SA-A BANCO DE CHILE BANCO DE CREDITO E INVERSION BANCO SANTANDER CHILE CAP SA CENCOSUD SA CIA CERVECERIAS UNIDAS SA COLBUN SA CORPBANCA E.CL SA EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B EMPRESA NACIONAL DE ELECTRIC 140,000 130,000 972,378 1,926 3,880,000 4,500 62,000 9,000 410,000 7,600,000 30,000 14,000 190,000 261.060000 334.830000 71.850000 31,178.000000 29.320000 8,456.900000 1,595.100000 5,904.200000 119.920000 7.236000 695.140000 2,064.200000 776.920000 CIA HERING CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB CIA SANEAMENTO BASICO DE SP CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS CIA SIDERURGICA NACIONAL SA CIELO SA COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO CPFL ENERGIA SA CYRELA BRAZIL REALTY SA EMP DURATEX SA ECORODOVIAS INFRA E LOG SA EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA EMBRAER SA ESTACIO PARTICIPACOES SA FIBRIA CELULOSE SA GERDAU SA-PREF HYPERMARCAS SA ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR JBS SA KLABIN SA-PREF KROTON EDUCACIONAL SA LOCALIZA RENT A CAR LOJAS AMERICANAS SA LOJAS AMERICANAS SA-PREF LOJAS RENNER S.A. M DIAS BRANCO SA MARCOPOLO SA-PREF METALURGICA GERDAU SA-PREF MRV ENGENHARIA MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS NATURA COSMETICOS SA ODONTOPREV S.A. OI SA-PREFERENCE PETROBRAS - PETROLEO BRAS PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR PORTO SEGURO SA QUALICORP SA RAIA DROGASIL SA SOUZA CRUZ SA SUL AMERICA SA - UNITS SUZANO PAPEL E CELULO-PREF A TELEFONICA BRASIL S.A.-PREF TIM PARTICIPACOES SA TOTVS SA TRACTEBEL ENERGIA SA TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT ULTRAPAR PARTICIPACOES SA USINAS SIDER MINAS GER-PF A VALE SA VALE SA-PREF WEG SA 単 価 （単位：円） 備 考 額 金 額 198,720.00 160,875.00 460,600.00 107,580.00 500,320.00 1,246,048.96 271,500.00 265,060.00 242,220.00 199,378.08 115,740.00 126,100.00 635,580.00 265,720.00 343,980.00 800,040.00 292,670.00 4,048,998.80 1,336,345.80 346,500.00 324,740.00 366,996.00 256,470.00 37,350.00 401,149.10 383,575.00 170,563.00 107,730.00 366,532.00 148,920.00 223,930.00 385,200.00 122,500.00 173,463.75 2,337,280.00 3,550,010.00 184,960.00 209,200.00 179,840.00 467,670.00 102,943.40 145,280.00 802,416.00 574,874.37 248,175.00 286,280.00 87,000.00 950,040.00 255,225.00 2,240,625.00 3,000,424.00 362,112.00 48,910,427.39 (2,087,986,145) チリペソ 129 36,548,400.00 43,527,900.00 69,865,359.00 60,048,828.00 113,761,600.00 38,056,050.00 98,896,200.00 53,137,800.00 49,167,200.00 54,993,600.00 20,854,200.00 28,898,800.00 147,614,800.00 通 貨 銘 柄 EMPRESA NACIONAL DE TELECOM EMPRESAS CMPC SA EMPRESAS COPEC SA ENERSIS SA LATAM AIRLINES GROUP SA S.A.C.I. FALABELLA SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B VINA CONCHA Y TORO SA チリペソ 小 計 株式数 評 7,400 65,000 26,000 1,075,000 19,000 40,500 5,400 24,000 単 価 7,085.000000 1,269.400000 6,896.800000 158.400000 8,426.200000 4,224.600000 14,448.000000 1,017.300000 14,706,104 ― 175 150 9,500 3,618 108 2,550 5,300 420 800 3,000 1,650 5,500 2,618 10,738 5,100 7,100 2,550 450 2,700 8,200 1,210 2,200 2,750 2,000 15,700 4,076 5,100 2,500 13,000 1,600 1,220 900 3,500 4,170 750 2,390 511 3,500 4,000 550 3,860 8,760 2,100 1,250 8,500 3,701 840 8,700 5,500 21,550 260 15,000 2,200 14,400 1,450 2,200 440 1,030,000.000000 477,500.000000 15,850.000000 45,000.000000 45,000.000000 76,400.000000 27,350.000000 264,500.000000 119,000.000000 65,000.000000 81,400.000000 6,100.000000 40,450.000000 8,710.000000 35,950.000000 16,250.000000 53,000.000000 132,000.000000 36,050.000000 13,000.000000 244,000.000000 33,300.000000 53,100.000000 37,000.000000 40,550.000000 64,000.000000 20,750.000000 36,900.000000 7,170.000000 21,750.000000 68,600.000000 143,500.000000 24,650.000000 58,400.000000 223,000.000000 230,000.000000 41,400.000000 30,900.000000 12,200.000000 174,000.000000 292,500.000000 228,000.000000 124,000.000000 115,500.000000 5,820.000000 79,300.000000 168,000.000000 12,350.000000 34,300.000000 37,800.000000 481,000.000000 52,700.000000 31,700.000000 33,950.000000 68,800.000000 39,700.000000 331,000.000000 価 額 （単位：円） 備 考 金 額 52,429,000.00 82,511,000.00 179,316,800.00 170,280,000.00 160,097,800.00 171,096,300.00 78,019,200.00 24,415,200.00 1,733,536,037.00 (322,437,702) 韓国ウォン AMOREPACIFIC CORP AMOREPACIFIC GROUP BS FINANCIAL GROUP INC CELLTRION INC CELLTRION INC-NEW CHEIL INDUSTRIES INC CHEIL WORLDWIDE INC CJ CHEILJEDANG CORP CJ CORP COWAY CO LTD DAELIM INDUSTRIAL CO LTD DAEWOO ENGINEERING & CONSTR DAEWOO INTERNATIONAL CORP DAEWOO SECURITIES CO LTD DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE DGB FINANCIAL GROUP INC DONGBU INSURANCE CO LTD DOOSAN CORP DOOSAN HEAVY INDUSTRIES DOOSAN INFRACORE CO LTD E-MART CO LTD GS ENGINEERING & CONSTRUCT GS HOLDINGS HALLA VISTEON CLIMATE CONTRO HANA FINANCIAL GROUP HANKOOK TIRE CO LTD HANWHA CHEMICAL CORP HANWHA CORPORATION HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD HITE JINRO CO LTD HYOSUNG CORPORATION HYUNDAI DEPT STORE CO HYUNDAI DEVELOPMENT CO-ENGIN HYUNDAI ENGINEERING & CONST HYUNDAI GLOVIS CO LTD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HYUNDAI HYSCO HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO HYUNDAI MERCHANT MARINE HYUNDAI MIPO DOCKYARD HYUNDAI MOBIS CO LTD HYUNDAI MOTOR CO HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF HYUNDAI SECURITIES CO HYUNDAI STEEL CO HYUNDAI WIA CORP INDUSTRIAL BANK OF KOREA KANGWON LAND INC KB FINANCIAL GROUP INC KCC CORP KIA MOTORS CORPORATION KOREA AEROSPACE INDUSTRIES KOREA ELECTRIC POWER CORP KOREA GAS CORPORATION KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO KOREA ZINC CO LTD 130 180,250,000.00 71,625,000.00 150,575,000.00 162,810,000.00 4,860,000.00 194,820,000.00 144,955,000.00 111,090,000.00 95,200,000.00 195,000,000.00 134,310,000.00 33,550,000.00 105,898,100.00 93,527,980.00 183,345,000.00 115,375,000.00 135,150,000.00 59,400,000.00 97,335,000.00 106,600,000.00 295,240,000.00 73,260,000.00 146,025,000.00 74,000,000.00 636,635,000.00 260,864,000.00 105,825,000.00 92,250,000.00 93,210,000.00 34,800,000.00 83,692,000.00 129,150,000.00 86,275,000.00 243,528,000.00 167,250,000.00 549,700,000.00 21,155,400.00 108,150,000.00 48,800,000.00 95,700,000.00 1,129,050,000.00 1,997,280,000.00 260,400,000.00 144,375,000.00 49,470,000.00 293,489,300.00 141,120,000.00 107,445,000.00 188,650,000.00 814,590,000.00 125,060,000.00 790,500,000.00 69,740,000.00 488,880,000.00 99,760,000.00 87,340,000.00 145,640,000.00 通 貨 銘 柄 KOREAN AIR LINES CO LTD KT CORP KT&G CORP KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD LG CHEM LTD LG CHEM LTD-PREFERENCE LG CORP LG DISPLAY CO LTD LG ELECTRONICS INC LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LG INNOTEK CO LTD LG UPLUS CORP LOTTE CHEMICAL CORP LOTTE CONFECTIONERY CO LTD LOTTE SHOPPING CO LS CORP LS INDUSTRIAL SYSTEMS MIRAE ASSET SECURITIES CO LT NAVER CORP NCSOFT CORPORATION NHN ENTERTAINMENT CORP OCI CO LTD ORION CORP POSCO S-1 CORPORATION SAMSUNG C&T CORP SAMSUNG CARD CO SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD SAMSUNG ELECTRONICS-PREF SAMSUNG ENGINEERING CO LTD SAMSUNG FIRE & MARINE INS SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT SAMSUNG SDI CO LTD SAMSUNG SECURITIES CO LTD SAMSUNG TECHWIN CO LTD SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD SHINSEGAE CO LTD SK C&C CO LTD SK HOLDINGS CO LTD SK HYNIX INC SK INNOVATION CO LTD SK NETWORKS CO LTD SK TELECOM S-OIL CORPORATION WOORI FINANCE HOLDINGS CO WOORI INVESTMENT & SECURITIE YUHAN CORPORATION 韓国ウォン 小 計 ニュー台湾ドル ACER INC ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR ADVANTECH CO LTD ASIA CEMENT CORP ASIA PACIFIC TELECOM CO LTD ASUSTEK COMPUTER INC AU OPTRONICS CORP CATCHER TECHNOLOGY CO LTD CATHAY FINANCIAL HOLDING CO CHAILEASE HOLDING CO LTD CHANG HWA COMMERCIAL BANK CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD CHENG UEI PRECISION INDUSTRY CHICONY ELECTRONICS CO LTD CHINA AIRLINES LTD CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL 株式数 評 1,555 1,650 6,050 700 2,580 480 5,200 12,700 5,871 540 600 11,500 1,010 40 630 980 950 1,600 1,590 800 787 950 200 3,700 950 7,200 2,000 3,500 6,185 1,150 1,800 2,000 9,150 3,300 1,980 3,513 1,950 24,200 384 1,230 1,430 30,200 3,440 6,600 510 2,400 20,000 6,539 432 単 価 33,800.000000 30,200.000000 74,800.000000 88,000.000000 268,500.000000 139,000.000000 60,800.000000 26,750.000000 69,800.000000 491,000.000000 88,900.000000 10,300.000000 210,500.000000 1,816,000.000000 369,000.000000 83,600.000000 66,800.000000 36,500.000000 679,000.000000 206,500.000000 81,500.000000 192,500.000000 863,000.000000 304,500.000000 74,900.000000 56,800.000000 35,650.000000 69,300.000000 1,307,000.000000 970,000.000000 71,700.000000 246,000.000000 35,200.000000 101,500.000000 150,500.000000 43,700.000000 53,900.000000 44,200.000000 218,000.000000 131,000.000000 183,500.000000 35,900.000000 131,000.000000 8,440.000000 212,500.000000 69,900.000000 12,400.000000 9,340.000000 192,000.000000 449,271 ― 153,168 327,589 16,000 126,413 90,000 36,774 506,000 37,000 438,825 44,000 240,070 94,413 20,000 26,664 120,000 763,255 18.100000 28.500000 195.500000 37.700000 15.100000 289.000000 9.210000 205.000000 46.900000 76.800000 18.400000 77.800000 65.800000 78.600000 10.650000 9.150000 131 価 額 （単位：円） 備 考 金 額 52,559,000.00 49,830,000.00 452,540,000.00 61,600,000.00 692,730,000.00 66,720,000.00 316,160,000.00 339,725,000.00 409,795,800.00 265,140,000.00 53,340,000.00 118,450,000.00 212,605,000.00 72,640,000.00 232,470,000.00 81,928,000.00 63,460,000.00 58,400,000.00 1,079,610,000.00 165,200,000.00 64,140,500.00 182,875,000.00 172,600,000.00 1,126,650,000.00 71,155,000.00 408,960,000.00 71,300,000.00 242,550,000.00 8,083,795,000.00 1,115,500,000.00 129,060,000.00 492,000,000.00 322,080,000.00 334,950,000.00 297,990,000.00 153,518,100.00 105,105,000.00 1,069,640,000.00 83,712,000.00 161,130,000.00 262,405,000.00 1,084,180,000.00 450,640,000.00 55,704,000.00 108,375,000.00 167,760,000.00 248,000,000.00 61,074,260.00 82,944,000.00 34,708,670,440.00 (3,283,440,223) 2,772,340.80 9,336,286.50 3,128,000.00 4,765,770.10 1,359,000.00 10,627,686.00 4,660,260.00 7,585,000.00 20,580,892.50 3,379,200.00 4,417,288.00 7,345,331.40 1,316,000.00 2,095,790.40 1,278,000.00 6,983,783.25 通 貨 銘 柄 CHINA LIFE INSURANCE CO LTD CHINA MOTOR CORP CHINA PETROCHEMICAL DEV CORP CHINA STEEL CORP CHUNGHWA TELECOM CO LTD CLEVO COMPANY COMPAL ELECTRONICS CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT CTCI CORP DELTA ELECTRONICS INC E.SUN FINANCIAL HOLDING CO ECLAT TEXTILE COMPANY LTD EPISTAR CORP EVA AIRWAYS CORP EVERGREEN MARINE CORP LTD FAR EASTERN DEPARTMENT STORE FAR EASTERN NEW CENTURY CORP FAR EASTONE TELECOMM CO LTD FARGLORY LAND DEVELOPMENT CO FENG HSIN IRON & STEEL CO FIRST FINANCIAL HOLDING CO FORMOSA CHEMICALS & FIBRE FORMOSA INTERNATIONAL HOTELS FORMOSA PETROCHEMICAL CORP FORMOSA PLASTICS CORP FORMOSA TAFFETA CO. FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD FUBON FINANCIAL HOLDING CO GIANT MANUFACTURING HERMES MICROVISION INC HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP HIWIN TECHNOLOGIES CORP HON HAI PRECISION INDUSTRY HOTAI MOTOR COMPANY LTD HTC CORP HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C INNOLUX CORP INVENTEC CORP KINSUS INTERCONNECT TECH LARGAN PRECISION CO LTD LCY CHEMICAL CORP LITE-ON TECHNOLOGY CORP MEDIATEK INC MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT MERIDA INDUSTRY CO LTD MSTAR SEMICONDUCTOR INC NAN KANG RUBBER TIRE CO LTD NAN YA PLASTICS CORP NOVATEK MICROELECTRONICS COR PEGATRON CORP PHISON ELECTRONICS CORP POU CHEN POWERTECH TECHNOLOGY INC PRESIDENT CHAIN STORE CORP QUANTA COMPUTER INC RADIANT OPTO-ELECTRONICS COR REALTEK SEMICONDUCTOR CORP RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD RUENTEX INDUSTRIES LTD SCINOPHARM TAIWAN LTD SHIN KONG FINANCIAL HOLDING SILICONWARE PRECISION INDS SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS STANDARD FOODS CORP SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP TAISHIN FINANCIAL HOLDING TAIWAN BUSINESS BANK 株式数 128,573 36,000 89,250 661,086 216,000 28,403 239,775 757,377 33,000 104,220 271,887 10,000 52,000 97,000 91,999 53,805 164,998 90,000 21,000 26,000 376,808 180,430 2,000 67,150 235,600 42,000 44,815 378,087 17,000 2,000 18,000 11,139 604,069 13,000 39,744 311,330 405,112 135,429 16,000 6,020 26,000 111,795 72,042 517,754 11,000 10,320 33,104 271,557 31,000 81,976 7,000 120,500 36,300 31,000 139,150 26,522 23,703 39,000 25,000 9,760 350,496 155,000 14,150 351,694 17,250 67,137 366,347 179,600 132 評 単 価 29.400000 28.200000 13.500000 26.800000 91.700000 64.300000 23.600000 20.300000 42.400000 170.000000 19.000000 335.500000 70.000000 16.300000 18.200000 27.500000 32.000000 60.100000 48.500000 53.300000 18.400000 81.500000 336.000000 76.500000 80.100000 32.300000 69.100000 43.300000 197.000000 915.000000 60.800000 273.000000 85.000000 374.500000 139.500000 17.500000 10.650000 29.100000 106.000000 1,160.000000 39.300000 45.700000 407.500000 24.700000 195.500000 332.000000 37.150000 67.100000 122.000000 40.550000 194.000000 42.750000 42.550000 202.500000 77.000000 134.500000 83.700000 53.000000 74.700000 87.000000 10.400000 37.500000 140.500000 14.450000 89.700000 53.900000 14.600000 9.140000 価 額 （単位：円） 備 考 金 額 3,780,046.20 1,015,200.00 1,204,875.00 17,717,104.80 19,807,200.00 1,826,312.90 5,658,690.00 15,374,753.10 1,399,200.00 17,717,400.00 5,165,853.00 3,355,000.00 3,640,000.00 1,581,100.00 1,674,381.80 1,479,637.50 5,279,936.00 5,409,000.00 1,018,500.00 1,385,800.00 6,933,267.20 14,705,045.00 672,000.00 5,136,975.00 18,871,560.00 1,356,600.00 3,096,716.50 16,371,167.10 3,349,000.00 1,830,000.00 1,094,400.00 3,040,947.00 51,345,865.00 4,868,500.00 5,544,288.00 5,448,275.00 4,314,442.80 3,940,983.90 1,696,000.00 6,983,200.00 1,021,800.00 5,109,031.50 29,357,115.00 12,788,523.80 2,150,500.00 3,426,240.00 1,229,813.60 18,221,474.70 3,782,000.00 3,324,126.80 1,358,000.00 5,151,375.00 1,544,565.00 6,277,500.00 10,714,550.00 3,567,209.00 1,983,941.10 2,067,000.00 1,867,500.00 849,120.00 3,645,158.40 5,812,500.00 1,988,075.00 5,081,978.30 1,547,325.00 3,618,684.30 5,348,666.20 1,641,544.00 通 貨 銘 柄 株式数 評 TAIWAN CEMENT TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL TAIWAN FERTILIZER CO LTD TAIWAN GLASS IND CORP TAIWAN MOBILE CO LTD TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TECO ELECTRIC & MACHINERY TPK HOLDING CO LTD TRANSCEND INFORMATION INC TSRC CORP U-MING MARINE TRANSPORT CORP UNIMICRON TECHNOLOGY CORP UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO UNITED MICROELECTRONICS CORP VANGUARD INTERNATIONAL SEMI WALSIN LIHWA CORP WAN HAI LINES LTD WISTRON CORP WPG HOLDINGS LTD YANG MING MARINE TRANSPORT YUANTA FINANCIAL HOLDING CO YULON MOTOR COMPANY ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING 191,706 304,560 42,000 50,970 89,400 1,369,000 100,000 13,442 14,000 33,000 27,000 71,000 250,488 660,000 42,000 190,000 30,000 114,440 85,400 88,000 486,909 44,000 11,000 価 45.350000 16.450000 64.100000 30.700000 90.000000 108.000000 34.700000 203.000000 91.000000 43.950000 53.300000 23.650000 50.200000 12.850000 34.400000 9.760000 15.250000 25.000000 36.050000 13.400000 17.100000 53.200000 76.900000 ニュー台湾ドル 小 計 インドルピー ACC LTD ADANI ENTERPRISES LTD ADANI PORTS AND SPECIAL ECON ADITYA BIRLA NUVO LTD AMBUJA CEMENTS LTD APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE ASIAN PAINTS LTD BAJAJ AUTO LTD BANK OF BARODA BHARAT HEAVY ELECTRICALS BHARAT PETROLEUM CORP LTD BHARTI AIRTEL LTD CAIRN INDIA LTD CIPLA LTD COAL INDIA LTD DABUR INDIA LTD DIVI'S LABORATORIES LTD DLF LTD DR. REDDY'S LABORATORIES GAIL INDIA LTD GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEA GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD HCL TECHNOLOGIES LTD HDFC BANK LIMITED HERO MOTOCORP LTD HINDALCO INDUSTRIES LTD HINDUSTAN UNILEVER LTD HOUSING DEVELOPMENT FINANCE ICICI BANK LTD IDEA CELLULAR LTD INFOSYS LTD ITC LTD JAIPRAKASH ASSOCIATES LTD JINDAL STEEL & POWER LTD JSW STEEL LTD KOTAK MAHINDRA BANK LTD LARSEN & TOUBRO LTD LIC HOUSING FINANCE LTD LUPIN LTD MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS MAHINDRA & MAHINDRA LTD NESTLE INDIA LTD 16,552,749 ― 1,000 5,000 24,000 2,000 35,000 4,000 16,500 5,000 2,200 33,500 11,200 33,000 28,000 20,000 27,000 10,000 2,500 23,000 5,500 19,500 550 6,700 12,000 66,800 4,300 55,000 36,500 83,700 12,200 37,000 25,000 123,000 54,000 21,000 4,300 18,500 16,800 15,000 2,100 16,000 16,700 600 999.450000 249.800000 145.000000 1,100.150000 162.950000 941.900000 478.100000 1,931.700000 602.500000 165.000000 343.150000 313.150000 324.850000 414.400000 257.900000 163.950000 1,326.900000 153.050000 2,660.950000 350.100000 4,363.350000 705.050000 1,411.850000 673.400000 2,036.650000 114.000000 565.800000 844.700000 1,058.200000 152.450000 3,758.150000 324.250000 46.700000 262.050000 970.050000 684.750000 1,006.350000 207.200000 913.750000 246.000000 884.800000 5,081.200000 133 単 価 額 （単位：円） 備 考 金 額 8,693,867.10 5,010,012.00 2,692,200.00 1,564,779.00 8,046,000.00 147,852,000.00 3,470,000.00 2,728,726.00 1,274,000.00 1,450,350.00 1,439,100.00 1,679,150.00 12,574,497.60 8,481,000.00 1,444,800.00 1,854,400.00 457,500.00 2,861,000.00 3,078,670.00 1,179,200.00 8,326,143.90 2,340,800.00 845,900.00 741,539,264.05 (2,506,402,712) 999,450.00 1,249,000.00 3,480,000.00 2,200,300.00 5,703,250.00 3,767,600.00 7,888,650.00 9,658,500.00 1,325,500.00 5,527,500.00 3,843,280.00 10,333,950.00 9,095,800.00 8,288,000.00 6,963,300.00 1,639,500.00 3,317,250.00 3,520,150.00 14,635,225.00 6,826,950.00 2,399,842.50 4,723,835.00 16,942,200.00 44,983,120.00 8,757,595.00 6,270,000.00 20,651,700.00 70,701,390.00 12,910,040.00 5,640,650.00 93,953,750.00 39,882,750.00 2,521,800.00 5,503,050.00 4,171,215.00 12,667,875.00 16,906,680.00 3,108,000.00 1,918,875.00 3,936,000.00 14,776,160.00 3,048,720.00 通 貨 銘 柄 株式数 評 NTPC LTD OIL & NATURAL GAS CORP LTD OIL INDIA LTD PIRAMAL ENTERPRISES LTD POWER FINANCE CORPORATION POWER GRID CORP OF INDIA LTD RANBAXY LABORATORIES LTD RELIANCE CAPITAL LTD RELIANCE COMMUNICATIONS LTD RELIANCE INDUSTRIES LTD RELIANCE INFRASTRUCTURE LTD RELIANCE POWER LTD RURAL ELECTRIFICATION CORP SESA STERLITE LTD SHRIRAM TRANSPORT FINANCE SIEMENS LTD STATE BANK OF INDIA SUN PHARMACEUTICAL INDUS TATA CONSULTANCY SVCS LTD TATA MOTORS LTD TATA POWER CO LTD TATA STEEL LTD TECH MAHINDRA LTD ULTRATECH CEMENT LTD UNITED BREWERIES LTD UNITED SPIRITS LTD WIPRO LTD YES BANK LTD ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE 55,000 44,000 6,500 3,700 13,000 76,000 8,000 6,000 29,000 67,500 7,000 40,000 16,000 61,000 7,000 3,800 7,800 35,800 26,600 41,500 55,000 17,000 6,000 2,300 4,200 5,000 34,500 10,000 13,000 単 価 131.500000 283.200000 471.150000 546.700000 137.100000 98.100000 336.350000 340.100000 129.250000 867.650000 398.650000 66.700000 179.750000 202.700000 619.200000 578.750000 1,621.200000 603.600000 2,248.700000 370.400000 75.650000 376.000000 1,793.550000 1,699.750000 802.800000 2,695.650000 572.850000 348.050000 278.850000 インドルピー 小 計 チェココルナ CEZ AS KOMERCNI BANKA AS TELEFONICA CZECH REPUBLIC AS 1,637,850 ― 9,400 820 6,800 522.900000 4,350.000000 294.900000 チェココルナ 小 計 コロンビアペソ ALMACENES EXITO SA BANCO DAVIVIENDA SA BANCOLOMBIA SA BANCOLOMBIA SA-PREF CEMENTOS ARGOS SA CEMEX LATAM HOLDINGS SA CORP FINANCIERA COLOMBIANA ECOPETROL SA GRUPO ARGOS SA GRUPO ARGOS SA-PRF GRUPO AVAL ACCIONES-PF GRUPO DE INV SURAMERICANA GRUPO DE INV SURAMERICANA-PF INTERCONEXION ELECTRICA SA ISAGEN SA ESP 17,020 ― 11,900 5,200 11,700 18,500 23,000 9,000 4,134 254,500 16,600 7,300 90,000 13,200 5,300 20,600 44,000 27,000.000000 21,960.000000 21,820.000000 22,800.000000 8,780.000000 14,260.000000 37,500.000000 3,390.000000 18,680.000000 18,300.000000 1,170.000000 31,000.000000 31,600.000000 8,280.000000 3,240.000000 コロンビアペソ 小 計 ハンガリーフォリント MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL OTP BANK PLC RICHTER GEDEON NYRT 534,934 ― 2,250 12,200 8,000 13,965.000000 4,350.000000 4,744.000000 ハンガリーフォリント 小 計 ポーランドズロチ ALIOR BANK SA BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA BANK MILLENNIUM SA BANK PEKAO SA BANK ZACHODNI WBK SA CYFROWY POLSAT SA ENEA SA 22,450 ― 2,700 1,800 23,000 7,500 1,550 9,500 8,000 86.830000 107.000000 8.060000 180.800000 392.600000 19.900000 12.810000 134 価 額 （単位：円） 備 考 金 額 7,232,500.00 12,460,800.00 3,062,475.00 2,022,790.00 1,782,300.00 7,455,600.00 2,690,800.00 2,040,600.00 3,748,250.00 58,566,375.00 2,790,550.00 2,668,000.00 2,876,000.00 12,364,700.00 4,334,400.00 2,199,250.00 12,645,360.00 21,608,880.00 59,815,420.00 15,371,600.00 4,160,750.00 6,392,000.00 10,761,300.00 3,909,425.00 3,371,760.00 13,478,250.00 19,763,325.00 3,480,500.00 3,625,050.00 813,317,412.50 (1,333,840,556) 4,915,260.00 3,567,000.00 2,005,320.00 10,487,580.00 (53,381,782) 321,300,000.00 114,192,000.00 255,294,000.00 421,800,000.00 201,940,000.00 128,340,000.00 155,025,000.00 862,755,000.00 310,088,000.00 133,590,000.00 105,300,000.00 409,200,000.00 167,480,000.00 170,568,000.00 142,560,000.00 3,899,432,000.00 (200,040,861) 31,421,250.00 53,070,000.00 37,952,000.00 122,443,250.00 (56,225,940) 234,441.00 192,600.00 185,380.00 1,356,000.00 608,530.00 189,050.00 102,480.00 通 貨 銘 柄 株式数 評 EUROCASH SA GRUPA AZOTY SA GRUPA LOTOS SA JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S KERNEL HOLDING SA KGHM POLSKA MIEDZ SA MBANK ORANGE POLSKA SA PGE SA PKO BANK POLSKI SA POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE SYNTHOS SA TAURON POLSKA ENERGIA SA 4,100 1,800 4,000 2,200 3,500 7,800 840 33,000 42,000 48,600 18,100 102,200 3,100 29,000 60,000 価 40.600000 47.650000 36.170000 47.000000 40.000000 110.000000 494.000000 9.600000 16.600000 40.500000 38.980000 4.730000 423.000000 5.190000 4.040000 ポーランドズロチ 小 計 南アフリカランド AFRICAN BANK INVESTMENTS LTD AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD ANGLOGOLD ASHANTI LTD ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT ASSORE LTD BARCLAYS AFRICA GROUP LTD BARLOWORLD LTD BIDVEST GROUP LTD DISCOVERY LTD EXXARO RESOURCES LTD FIRSTRAND LTD GOLD FIELDS LTD HARMONY GOLD MINING CO LTD IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD IMPERIAL HOLDINGS LTD INVESTEC LTD KUMBA IRON ORE LTD LIBERTY HOLDINGS LTD LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN MASSMART HOLDINGS LTD MEDICLINIC INTERNATIONAL LTD MMI HOLDINGS LTD MR PRICE GROUP LTD MTN GROUP LTD NAMPAK LTD NASPERS LTD-N SHS NEDBANK GROUP LTD NETCARE LTD NORTHAM PLATINUM LTD PICK N PAY STORES LTD PPC LTD REMGRO LTD REUNERT LTD RMB HOLDINGS LTD RMI HOLDINGS SANLAM LTD SAPPI LIMITED SASOL LTD SHOPRITE HOLDINGS LTD SPAR GROUP LIMITED/THE STANDARD BANK GROUP LTD STEINHOFF INTL HOLDINGS LTD THE FOSCHINI GROUP LTD TIGER BRANDS LTD TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD VODACOM GROUP LTD WOOLWORTHS HOLDINGS LTD 414,290 ― 78,000 6,100 3,900 21,300 19,550 1,800 17,900 12,700 16,900 17,200 8,100 177,000 42,500 22,000 30,000 10,300 13,000 4,600 6,000 55,000 5,530 19,700 65,000 13,700 95,600 34,000 22,300 10,800 55,900 15,500 13,000 32,000 27,500 11,000 38,000 37,500 100,500 30,500 30,200 23,400 9,800 67,534 74,147 11,000 9,500 24,700 20,600 43,000 11.000000 216.990000 437.990000 158.000000 252.630000 394.420000 133.230000 105.170000 258.880000 80.000000 155.020000 32.890000 38.990000 33.100000 126.100000 197.170000 72.760000 456.000000 124.000000 36.850000 123.940000 70.870000 24.440000 149.150000 209.620000 38.500000 1,089.610000 202.000000 23.940000 46.100000 47.420000 30.330000 198.000000 65.890000 45.990000 26.280000 48.850000 34.300000 552.920000 152.330000 122.010000 122.950000 45.800000 96.990000 275.000000 76.460000 126.750000 68.440000 1,505,761 ― 南アフリカランド 小 計 135 単 価 （単位：円） 備 考 額 金 額 166,460.00 85,770.00 144,680.00 103,400.00 140,000.00 858,000.00 414,960.00 316,800.00 697,200.00 1,968,300.00 705,538.00 483,406.00 1,311,300.00 150,510.00 242,400.00 10,657,205.00 (354,991,498) 858,000.00 1,323,639.00 1,708,161.00 3,365,400.00 4,938,916.50 709,956.00 2,384,817.00 1,335,659.00 4,375,072.00 1,376,000.00 1,255,662.00 5,821,530.00 1,657,075.00 728,200.00 3,783,000.00 2,030,851.00 945,880.00 2,097,600.00 744,000.00 2,026,750.00 685,388.20 1,396,139.00 1,588,600.00 2,043,355.00 20,039,672.00 1,309,000.00 24,298,303.00 2,181,600.00 1,338,246.00 714,550.00 616,460.00 970,560.00 5,445,000.00 724,790.00 1,747,620.00 985,500.00 4,909,425.00 1,046,150.00 16,698,184.00 3,564,522.00 1,195,698.00 8,303,305.30 3,395,932.60 1,066,890.00 2,612,500.00 1,888,562.00 2,611,050.00 2,942,920.00 159,786,090.60 (1,470,032,033) 通 貨 銘 柄 評 株式数 単 価 （単位：円） 備 考 額 価 金 額 トルコリラ AKBANK T.A.S. ANADOLU EFES BIRACILIK VE ARCELIK AS BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS COCA-COLA ICECEK AS ENKA INSAAT VE SANAYI AS EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK FORD OTOMOTIV SANAYI AS HACI OMER SABANCI HOLDING KOC HOLDING AS KOZA ALTIN ISLETMELERI AS TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE TURK HAVA YOLLARI AO TURK SISE VE CAM FABRIKALARI TURK TELEKOMUNIKASYON AS TURKCELL ILETISIM HIZMET AS TURKIYE GARANTI BANKASI TURKIYE HALK BANKASI TURKIYE IS BANKASI-C TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D ULKER BISKUVI SANAYI YAPI VE KREDI BANKASI 98,666 11,000 13,000 12,400 3,600 20,275 83,952 3,800 45,000 33,350 2,500 8,500 8,000 7,200 29,334 31,419 25,000 42,500 130,000 36,700 92,726 43,000 7,500 45,000 6.100000 22.550000 12.400000 39.800000 45.000000 6.960000 2.800000 19.400000 7.630000 7.460000 20.350000 16.450000 10.600000 37.660000 7.070000 2.510000 5.900000 11.390000 6.400000 12.250000 4.370000 3.740000 14.150000 3.470000 トルコリラ 小 計 834,422 ― 85,000 1,600 4,200 14,000 5,500 19,000 13,100 58,000 6,500 2,800 0.646000 24.640000 7.300000 10.300000 12.600000 3.670000 9.970000 1.700000 9.900000 19.990000 209,700 ― 104,142,012 ― 601,862.60 248,050.00 161,200.00 493,520.00 162,000.00 141,114.00 235,065.60 73,720.00 343,350.00 248,791.00 50,875.00 139,825.00 84,800.00 271,152.00 207,391.38 78,861.69 147,500.00 484,075.00 832,000.00 449,575.00 405,212.62 160,820.00 106,125.00 156,150.00 6,283,035.89 (275,636,784) ユーロ ALPHA BANK A.E. FOLLI FOLLIE SA HELLENIC PETROLEUM SA HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA JUMBO SA NATIONAL BANK OF GREECE OPAP SA PIRAEUS BANK S.A PUBLIC POWER CORP TITAN CEMENT CO. S.A. ユーロ 小 計 合 計 54,910.00 39,424.00 30,660.00 144,200.00 69,300.00 69,730.00 130,607.00 98,600.00 64,350.00 55,972.00 757,753.00 (106,077,842) 20,625,310,179 (20,625,310,179) （注１）通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 （注２）合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 （２）株式以外の有価証券 （単位：円） 通 貨 種 類 銘 柄 メキシコペソ 投資証券 FIBRA UNO ADMINISTRACION SA 口数 76,000.00 投資証券 小 計 76,000.00 メキシコペソ 小 計 南アフリカランド 投資証券 GROWTHPOINT PROPERTIES LTD REDEFINE PROPERTIES LTD 76,000.00 101,500.00 170,000.00 投資証券 小 計 271,500.00 南アフリカランド 小 計 トルコリラ 投資証券 EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI 271,500.00 122,000.00 投資証券 小 計 122,000.00 トルコリラ 小 計 122,000.00 136 評 価 額 3,396,440.00 3,396,440.00 (25,812,944) 3,396,440.00 (25,812,944) 2,329,425.00 1,552,100.00 3,881,525.00 (35,710,030) 3,881,525.00 (35,710,030) 259,860.00 259,860.00 (11,400,058) 259,860.00 (11,400,058) 備 考 （単位：円） 通 貨 種 類 銘 合 口数 柄 計 評 ― （注１）通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 （注２）合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 外貨建有価証券の内訳 通 貨 アメリカドル 香港ドル マレーシアリンギット タイバーツ フィリピンペソ インドネシアルピア メキシコペソ ブラジルレアル チリペソ 韓国ウォン ニュー台湾ドル インドルピー チェココルナ コロンビアペソ ハンガリーフォリント ポーランドズロチ 南アフリカランド トルコリラ ユーロ 銘 株式 株式 株式 株式 株式 株式 株式 投資証券 株式 株式 株式 株式 株式 株式 株式 株式 株式 株式 投資証券 株式 投資証券 株式 柄 数 組入株式 時価比率 36銘柄 137銘柄 44銘柄 25銘柄 19銘柄 30銘柄 28銘柄 1銘柄 75銘柄 21銘柄 106銘柄 107銘柄 71銘柄 3銘柄 15銘柄 3銘柄 22銘柄 48銘柄 2銘柄 24銘柄 1銘柄 10銘柄 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 97.64％ ― 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 97.63％ ― 96.03％ ― 100.00％ 組入 投資証券 時価比率 ― ― ― ― ― ― ― 2.36％ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 2.37％ ― 3.97％ ― 第２ 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 （デリバティブ取引等関係に関する注記）に記載しております。 137 合計金額に 対する比率 7.01％ 19.73％ 3.84％ 2.33％ 0.94％ 2.42％ 5.16％ 0.12％ 10.09％ 1.56％ 15.86％ 12.11％ 6.44％ 0.26％ 0.97％ 0.27％ 1.72％ 7.10％ 0.17％ 1.33％ 0.06％ 0.51％ 価 額 72,923,032 (72,923,032) 備 考 「日本債券インデックスマザーファンド」の状況 なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。 （１）貸借対照表 ［ 平成25年1月28日現在 ］ 金 額（円） 資産の部 流動資産 コール・ローン 1,832,296,148 国債証券 159,190,620,290 地方債証券 14,025,688,182 特殊債券 21,470,772,345 社債券 14,639,518,530 派生商品評価勘定 5,901,600 未収入金 ― 未収利息 759,836,205 前払費用 32,781,086 差入委託証拠金 3,120,000 流動資産合計 211,960,534,386 資産合計 211,960,534,386 負債の部 流動負債 前受金 7,910,000 未払金 549,186,518 未払解約金 27,540,578 流動負債合計 584,637,096 負債合計 584,637,096 純資産の部 元本等 元本 ※1 176,492,322,675 剰余金 剰余金又は欠損金（△） 34,883,574,615 元本等合計 211,375,897,290 純資産合計 211,375,897,290 負債純資産合計 211,960,534,386 （注1）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月13日から翌年5月12日までであります。 ［ 平成26年1月27日現在 ］ 金 額（円） 1,849,952,833 213,666,495,590 16,587,148,094 26,434,792,782 16,449,658,240 5,290,550 157,881,000 835,520,241 20,756,744 4,860,000 276,012,356,074 276,012,356,074 5,120,000 137,751,733 238,582,457 381,454,190 381,454,190 224,674,610,828 50,956,291,056 275,630,901,884 275,630,901,884 276,012,356,074 （２）注記表 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） １ 有価証券の評価基準及び評価方法 公社債は個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報 会社等の提供する理論価格で評価しております。 ２ デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は個別法に基づき、金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 方法 （貸借対照表に関する注記） ※１ 期首 期首元本額 期首からの追加設定元本額 期首からの一部解約元本額 元本の内訳＊ ファンド・マネジャー（国内債券） ｅＭＡＸＩＳ 国内債券インデックス ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） コアバランス 三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型） 三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型） 三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型） 三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限 定） 三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限 定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家 限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家 限定） ＭＵＡＭ 日本債券インデックスファンド（適格機関投資家 限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ５０型（適格機関投資家 限定） 138 ［ 平成25年1月28日現在 ］ ［ 平成26年1月27日現在 ］ 平成24年1月27日 165,752,517,161円 28,262,456,754円 17,522,651,240円 平成25年1月29日 176,492,322,675円 77,667,126,104円 29,484,837,951円 201,140,214円 1,779,617,439円 82,037,215円 9,240,111円 ― ― ― ― 54,506,116,734円 6,607,119,733円 3,172,980,109円 295,584,871円 34,012,010円 1,645,404円 130,861,282円 16,192,901円 7,125,338円 64,675,903,359円 18,595,979,625円 18,916,512,769円 3,507,702,721円 2,980,083,573円 9,190,839,984円 8,823,881,145円 24,738,924,258円 58,430,693,704円 20,064,179,474円 19,140,161,354円 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ７５型（適格機関投資家 限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限 定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４５型（適格機関投資家 限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家 限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限 定） 三菱ＵＦＪ バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限 定） 三菱ＵＦＪ グローバル型バランスファンド５０ＶＡ（適格 機関投資家限定） インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）Ｖ Ａ インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ 三菱ＵＦＪ 日本債券インデックスファンドＶＡ 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞日本債券インデックスファンド 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファ ンド（安定型） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファ ンド（安定成長型） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファ ンド（成長型） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファ ンド（積極型） （合 計） ［ 平成25年1月28日現在 ］ 6,395,215,321円 ［ 平成26年1月27日現在 ］ 6,335,835,020円 4,427,653,979円 3,615,896,713円 1,117,325,992円 1,144,163,457円 484,947,181円 367,734,265円 7,784,114,750円 7,264,022,053円 5,399,803,430円 5,112,076,512円 11,652,726円 51,261,245円 265,515,738円 395,581,444円 189,487,114円 371,783,709円 334,037,581円 267,896,360円 126,078,685円 1,350,638,449円 3,210,130,255円 1,403,259,050円 2,101,323,657円 1,663,437,764円 1,751,366,541円 360,517,016円 282,565,796円 59,354,886円 852,062,286円 2,449,563,525円 985,391,530円 1,712,506,168円 2,041,180,466円 1,857,732,486円 3,190,120,707円 3,734,493,223円 1,440,676,228円 1,753,136,744円 695,769,062円 901,089,062円 176,492,322,675円 224,674,610,828円 176,492,322,675口 224,674,610,828口 ２ 受益権の総数 ３ １口当たり純資産額 （１万口当たり純資産額） 1.1976円 （11,976円） 1.2268円 （12,268円） ＊ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 （金融商品に関する注記） １ 金融商品の状況に関する事項 区 分 １ 金融商品に対する取組 方針 ２ 金融商品の内容及び当 該金融商品に係るリス ク ３ 金融商品に係るリスク 管理体制 ２ （ 自 平成24年 1月27日 至 平成25年 1月28日 ） 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する 法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定め る証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への 投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づ き行っております。 当ファンドは、公社債に投資しております。当該 投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用 リスクおよび流動性リスクに晒されております。 デリバティブ取引については、当ファンドに投資 する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記） に記載しております。 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金 融商品に関する注記）に記載しております。 金融商品の時価等に関する事項 区 分 ［ 平成25年1月28日現在 ］ １ 貸借対照表計上額、時価 時価で計上しているためその差額はありません。 及びその差額 ２ 時価の算定方法 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事 項に関する注記）に記載しております。 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引等関係 に関する注記）に記載しております。 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期 間で決済され、時価は帳簿価額と近似していること から、当該金融商品の帳簿価額を時価としておりま す。 139 （ 自 平成25年 1月29日 至 平成26年 1月27日 ） 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 ［ 平成26年1月27日現在 ］ 区 分 ［ 平成25年1月28日現在 ］ ３ 金融商品の時価等に関 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金 する事項についての補 融商品に関する注記）に記載しております。 足説明 ［ 平成26年1月27日現在 ］ 同 左 （有価証券関係に関する注記） 売買目的有価証券 ［ 平成25年1月28日現在 ］ 種 類 当期間の損益に含まれた評価差額(円) 国債証券 △353,888,990 地方債証券 14,222,274 特殊債券 8,203,573 社債券 93,832,450 合計 △237,630,693 （注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。 ［ 平成26年1月27日現在 ］ 当期間の損益に含まれた評価差額(円) 2,262,681,110 113,007,386 171,677,208 74,363,980 2,621,729,684 （デリバティブ取引等関係に関する注記） 取引の時価等に関する事項 債券関連 区 分 市場取引 区 種 債券先物取引 買建 合 計 分 市場取引 類 種 ［ 平成25年1月28日現在 ］ 契 約 額 等（円） 時 価 うち1年超 （円） 1,148,490,000 1,148,490,000 類 債券先物取引 買建 合 計 ― ― 1,154,400,000 1,154,400,000 ［ 平成26年1月27日現在 ］ 契 約 額 等（円） 時 価 うち1年超 （円） 1,296,460,000 1,296,460,000 ― ― 1,301,760,000 1,301,760,000 評 価 損 益 （円） 5,910,000 5,910,000 評 価 損 益 （円） 5,300,000 5,300,000 （注）時価の算定方法 １ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が 発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 ２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 ３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 （関連当事者との取引に関する注記） 該当事項はありません。 （３）附属明細表 第１ 有価証券明細表 （１）株式 該当事項はありません。 （２）株式以外の有価証券 種 類 国債証券 銘 柄 第３２５回利付国債（２年） 第３２６回利付国債（２年） 第３２７回利付国債（２年） 第３２８回利付国債（２年） 第３２９回利付国債（２年） 第３３０回利付国債（２年） 第３３１回利付国債（２年） 第３３２回利付国債（２年） 第３３３回利付国債（２年） 第３３４回利付国債（２年） 第３３５回利付国債（２年） 第８８回利付国債（５年） 第８９回利付国債（５年） 第９０回利付国債（５年） 第９２回利付国債（５年） 第９３回利付国債（５年） 第９５回利付国債（５年） 第９６回利付国債（５年） 第９７回利付国債（５年） 第９８回利付国債（５年） 券面総額 500,000,000 1,200,000,000 1,000,000,000 1,760,000,000 1,070,000,000 1,250,000,000 530,000,000 1,170,000,000 1,230,000,000 790,000,000 1,070,000,000 1,000,000,000 620,000,000 1,100,000,000 1,500,000,000 1,670,000,000 330,000,000 2,370,000,000 520,000,000 1,000,000,000 140 （単位：円） 価 額 備 考 500,100,000 1,200,264,000 1,000,240,000 1,760,440,000 1,071,679,900 1,252,087,500 530,121,900 1,170,280,800 1,230,307,500 790,205,400 1,070,299,600 1,004,710,000 622,709,400 1,103,278,000 1,505,280,000 1,683,076,100 333,587,100 2,390,713,800 523,780,400 1,004,880,000 評 種 類 銘 柄 第９９回利付国債（５年） 第１００回利付国債（５年） 第１０２回利付国債（５年） 第１０３回利付国債（５年） 第１０４回利付国債（５年） 第１０５回利付国債（５年） 第１０６回利付国債（５年） 第１０７回利付国債（５年） 第１０８回利付国債（５年） 第１０９回利付国債（５年） 第１１０回利付国債（５年） 第１１１回利付国債（５年） 第１１２回利付国債（５年） 第１１３回利付国債（５年） 第１１４回利付国債（５年） 第１１５回利付国債（５年） 第１１６回利付国債（５年） 第１回利付国債（４０年） 第２回利付国債（４０年） 第３回利付国債（４０年） 第４回利付国債（４０年） 第５回利付国債（４０年） 第６回利付国債（４０年） 第２６８回利付国債（１０年） 第２７０回利付国債（１０年） 第２７３回利付国債（１０年） 第２７６回利付国債（１０年） 第２７９回利付国債（１０年） 第２８１回利付国債（１０年） 第２８３回利付国債（１０年） 第２８４回利付国債（１０年） 第２８５回利付国債（１０年） 第２８７回利付国債（１０年） 第２８８回利付国債（１０年） 第２８９回利付国債（１０年） 第２９１回利付国債（１０年） 第２９２回利付国債（１０年） 第２９３回利付国債（１０年） 第２９５回利付国債（１０年） 第２９６回利付国債（１０年） 第２９７回利付国債（１０年） 第２９８回利付国債（１０年） 第２９９回利付国債（１０年） 第３００回利付国債（１０年） 第３０１回利付国債（１０年） 第３０２回利付国債（１０年） 第３０３回利付国債（１０年） 第３０４回利付国債（１０年） 第３０５回利付国債（１０年） 第３０６回利付国債（１０年） 第３０７回利付国債（１０年） 第３０８回利付国債（１０年） 第３０９回利付国債（１０年） 第３１０回利付国債（１０年） 第３１１回利付国債（１０年） 第３１２回利付国債（１０年） 第３１３回利付国債（１０年） 第３１４回利付国債（１０年） 第３１５回利付国債（１０年） 第３１６回利付国債（１０年） 第３１７回利付国債（１０年） 第３１８回利付国債（１０年） 第３１９回利付国債（１０年） 第３２０回利付国債（１０年） 第３２１回利付国債（１０年） 第３２２回利付国債（１０年） 第３２３回利付国債（１０年） 第３２４回利付国債（１０年） 第３２５回利付国債（１０年） 券面総額 120,000,000 1,070,000,000 2,020,000,000 500,000,000 630,000,000 1,530,000,000 2,880,000,000 1,570,000,000 1,730,000,000 1,600,000,000 1,080,000,000 1,500,000,000 1,200,000,000 2,190,000,000 600,000,000 2,490,000,000 2,050,000,000 275,000,000 410,000,000 453,000,000 548,000,000 615,000,000 400,000,000 3,102,000,000 2,989,000,000 1,788,000,000 2,990,000,000 2,155,000,000 3,143,000,000 3,282,000,000 2,946,000,000 3,818,000,000 2,940,000,000 996,000,000 1,403,000,000 1,000,000,000 1,064,000,000 961,000,000 360,000,000 1,700,000,000 946,000,000 1,240,000,000 450,000,000 1,257,000,000 482,000,000 1,150,000,000 1,715,000,000 800,000,000 1,768,000,000 1,648,000,000 660,000,000 2,024,000,000 950,000,000 2,006,000,000 440,000,000 1,230,000,000 1,659,000,000 830,000,000 1,563,000,000 1,210,000,000 647,000,000 620,000,000 1,759,000,000 650,000,000 1,405,000,000 600,000,000 1,905,000,000 750,000,000 2,885,000,000 141 （単位：円） 価 額 備 考 120,948,000 1,075,628,200 2,031,049,400 502,810,000 631,575,000 1,533,610,800 2,886,249,600 1,573,030,100 1,726,643,800 1,595,712,000 1,085,983,200 1,514,475,000 1,211,760,000 2,201,913,600 603,174,000 2,491,718,100 2,050,492,000 329,018,250 469,019,500 518,200,290 626,780,480 669,298,350 423,780,000 3,152,035,260 3,039,364,650 1,829,445,840 3,075,484,100 2,242,773,150 3,285,692,200 3,428,967,960 3,080,956,260 4,007,143,720 3,116,106,000 1,052,473,200 1,476,531,230 1,047,060,000 1,131,564,000 1,029,240,610 380,858,400 1,803,683,000 1,001,454,520 1,306,687,200 475,290,000 1,340,427,090 515,132,680 1,222,921,500 1,827,246,750 847,904,000 1,876,838,080 1,761,481,280 701,461,200 2,153,576,480 998,573,500 2,095,367,300 453,877,600 1,300,774,200 1,765,657,110 871,823,700 1,652,137,890 1,270,330,600 679,065,320 645,903,600 1,845,402,080 676,721,500 1,462,211,600 619,734,000 1,965,540,900 767,805,000 2,950,576,050 評 種 類 銘 柄 第３２６回利付国債（１０年） 第３２７回利付国債（１０年） 第３２８回利付国債（１０年） 第３２９回利付国債（１０年） 第３３０回利付国債（１０年） 第３３１回利付国債（１０年） 第３３２回利付国債（１０年） 第１回利付国債（３０年） 第２回利付国債（３０年） 第３回利付国債（３０年） 第４回利付国債（３０年） 第５回利付国債（３０年） 第６回利付国債（３０年） 第７回利付国債（３０年） 第８回利付国債（３０年） 第９回利付国債（３０年） 第１０回利付国債（３０年） 第１１回利付国債（３０年） 第１２回利付国債（３０年） 第１３回利付国債（３０年） 第１４回利付国債（３０年） 第１５回利付国債（３０年） 第１６回利付国債（３０年） 第１７回利付国債（３０年） 第１８回利付国債（３０年） 第１９回利付国債（３０年） 第２０回利付国債（３０年） 第２１回利付国債（３０年） 第２２回利付国債（３０年） 第２３回利付国債（３０年） 第２４回利付国債（３０年） 第２５回利付国債（３０年） 第２６回利付国債（３０年） 第２７回利付国債（３０年） 第２８回利付国債（３０年） 第２９回利付国債（３０年） 第３０回利付国債（３０年） 第３１回利付国債（３０年） 第３２回利付国債（３０年） 第３３回利付国債（３０年） 第３４回利付国債（３０年） 第３５回利付国債（３０年） 第３６回利付国債（３０年） 第３７回利付国債（３０年） 第３８回利付国債（３０年） 第３９回利付国債（３０年） 第４０回利付国債（３０年） 第４１回利付国債（３０年） 第３０回利付国債（２０年） 第３２回利付国債（２０年） 第３３回利付国債（２０年） 第３５回利付国債（２０年） 第３６回利付国債（２０年） 第３８回利付国債（２０年） 第４０回利付国債（２０年） 第４２回利付国債（２０年） 第４３回利付国債（２０年） 第４４回利付国債（２０年） 第４７回利付国債（２０年） 第４８回利付国債（２０年） 第４９回利付国債（２０年） 第５１回利付国債（２０年） 第５２回利付国債（２０年） 第５４回利付国債（２０年） 第５５回利付国債（２０年） 第５６回利付国債（２０年） 第５８回利付国債（２０年） 第５９回利付国債（２０年） 第６１回利付国債（２０年） 券面総額 1,200,000,000 1,510,000,000 2,910,000,000 3,060,000,000 1,300,000,000 1,120,000,000 1,200,000,000 76,000,000 98,000,000 117,000,000 127,000,000 108,000,000 169,000,000 164,000,000 142,000,000 116,000,000 185,000,000 137,000,000 150,000,000 205,000,000 493,000,000 346,000,000 232,000,000 267,000,000 517,000,000 303,000,000 245,000,000 309,000,000 370,000,000 254,000,000 301,000,000 352,000,000 604,000,000 530,000,000 641,000,000 670,000,000 826,000,000 828,000,000 759,000,000 1,044,000,000 936,000,000 1,069,000,000 999,000,000 957,000,000 675,000,000 640,000,000 590,000,000 170,000,000 876,000,000 77,000,000 36,000,000 117,000,000 201,000,000 400,000,000 601,000,000 869,000,000 74,000,000 480,000,000 114,000,000 209,000,000 515,000,000 200,000,000 214,000,000 480,000,000 241,000,000 449,000,000 147,000,000 589,000,000 289,000,000 142 （単位：円） 評 価 額 備 考 1,215,768,000 1,542,646,200 2,918,846,400 3,119,914,800 1,323,088,000 1,118,969,600 1,196,640,000 94,566,800 116,022,200 136,882,980 159,767,270 123,918,120 198,610,490 189,367,520 151,700,020 116,000,000 175,037,750 143,048,550 166,431,000 223,439,750 570,889,070 406,688,400 272,646,400 309,153,960 589,524,760 345,610,890 288,561,000 352,640,070 436,566,700 299,582,840 355,173,980 402,036,800 701,582,240 626,868,100 759,296,550 782,003,900 948,347,120 934,464,240 873,001,800 1,133,648,280 1,057,258,800 1,160,955,380 1,084,943,970 1,017,377,130 701,824,500 679,737,600 612,490,800 172,563,600 927,981,840 82,945,170 39,513,600 128,647,350 221,823,600 441,936,000 659,789,820 975,539,400 85,073,360 545,275,200 128,067,600 239,566,250 577,397,400 223,054,000 240,625,880 544,833,600 270,117,620 504,033,930 163,978,500 647,782,200 300,051,360 種 類 銘 柄 第６３回利付国債（２０年） 第６４回利付国債（２０年） 第６５回利付国債（２０年） 第６６回利付国債（２０年） 第６８回利付国債（２０年） 第７０回利付国債（２０年） 第７１回利付国債（２０年） 第７２回利付国債（２０年） 第７３回利付国債（２０年） 第７４回利付国債（２０年） 第７５回利付国債（２０年） 第７６回利付国債（２０年） 第７８回利付国債（２０年） 第８０回利付国債（２０年） 第８２回利付国債（２０年） 第８３回利付国債（２０年） 第８４回利付国債（２０年） 第８６回利付国債（２０年） 第８７回利付国債（２０年） 第８８回利付国債（２０年） 第８９回利付国債（２０年） 第９１回利付国債（２０年） 第９２回利付国債（２０年） 第９３回利付国債（２０年） 第９４回利付国債（２０年） 第９５回利付国債（２０年） 第９６回利付国債（２０年） 第９７回利付国債（２０年） 第９８回利付国債（２０年） 第９９回利付国債（２０年） 第１００回利付国債（２０年） 第１０１回利付国債（２０年） 第１０２回利付国債（２０年） 第１０４回利付国債（２０年） 第１０５回利付国債（２０年） 第１０６回利付国債（２０年） 第１０７回利付国債（２０年） 第１０８回利付国債（２０年） 第１０９回利付国債（２０年） 第１１０回利付国債（２０年） 第１１１回利付国債（２０年） 第１１２回利付国債（２０年） 第１１３回利付国債（２０年） 第１１４回利付国債（２０年） 第１１５回利付国債（２０年） 第１１６回利付国債（２０年） 第１１７回利付国債（２０年） 第１１８回利付国債（２０年） 第１２０回利付国債（２０年） 第１２１回利付国債（２０年） 第１２２回利付国債（２０年） 第１２３回利付国債（２０年） 第１２４回利付国債（２０年） 第１２５回利付国債（２０年） 第１２６回利付国債（２０年） 第１２７回利付国債（２０年） 第１２８回利付国債（２０年） 第１２９回利付国債（２０年） 第１３０回利付国債（２０年） 第１３１回利付国債（２０年） 第１３２回利付国債（２０年） 第１３４回利付国債（２０年） 第１３６回利付国債（２０年） 第１３７回利付国債（２０年） 第１３８回利付国債（２０年） 第１４０回利付国債（２０年） 第１４１回利付国債（２０年） 第１４３回利付国債（２０年） 第１４４回利付国債（２０年） 券面総額 442,000,000 441,000,000 318,000,000 500,000,000 846,000,000 522,000,000 160,000,000 534,000,000 350,000,000 368,000,000 735,000,000 200,000,000 410,000,000 315,000,000 662,000,000 423,000,000 410,000,000 725,000,000 140,000,000 504,000,000 340,000,000 868,000,000 912,000,000 170,000,000 745,000,000 787,000,000 260,000,000 903,000,000 180,000,000 995,000,000 510,000,000 673,000,000 850,000,000 350,000,000 370,000,000 511,000,000 857,000,000 480,000,000 640,000,000 476,000,000 771,000,000 280,000,000 972,000,000 550,000,000 644,000,000 816,000,000 440,000,000 646,000,000 580,000,000 849,000,000 490,000,000 868,000,000 300,000,000 724,000,000 30,000,000 390,000,000 434,000,000 470,000,000 752,000,000 320,000,000 1,117,000,000 965,000,000 330,000,000 1,012,000,000 110,000,000 1,297,000,000 1,520,000,000 1,400,000,000 250,000,000 143 （単位：円） 価 額 備 考 490,885,200 494,149,320 356,761,020 555,755,000 974,879,640 612,984,600 184,673,600 611,974,680 397,852,000 422,268,960 843,927,000 225,494,000 462,381,600 362,089,350 761,756,780 486,932,220 467,477,900 851,904,000 162,944,600 592,890,480 395,882,400 1,022,156,800 1,051,764,000 193,903,700 859,104,200 926,960,080 299,605,800 1,052,013,060 207,376,200 1,145,951,450 593,517,600 801,105,550 1,011,780,500 402,479,000 425,237,300 594,241,900 983,638,890 537,729,600 715,724,800 545,553,120 893,789,460 320,647,600 1,111,345,920 627,786,500 744,348,080 942,235,200 501,670,400 725,722,860 616,841,600 939,248,700 534,859,500 984,624,480 335,826,000 831,043,400 33,506,400 429,717,600 477,018,080 509,470,600 812,949,600 340,812,800 1,187,013,560 1,038,098,750 344,275,800 1,068,894,640 112,596,000 1,365,624,270 1,596,471,200 1,442,252,000 253,390,000 評 種 類 地方債証券 銘 柄 第１４５回利付国債（２０年） 第１４６回利付国債（２０年） 第１４７回利付国債（２０年） 第１４回ポーランド共和国円貨債券（２０１３） 国債証券 小計 第１回東京都公募公債（２０年） 第７回東京都公募公債（３０年） 第８回東京都公募公債（３０年） 第２０回東京都公募公債（２０年） 第２１回東京都公募公債（２０年） 第２２回東京都公募公債（２０年） 第２４回東京都公募公債（２０年） 第２８回東京都公募公債（２０年） 第６３０回東京都公募公債 第６３８回東京都公募公債 第６４８回東京都公募公債 第６６６回東京都公募公債 第６６９回東京都公募公債 第６７５回東京都公募公債 第６７６回東京都公募公債 第６７８回東京都公募公債 第６８０回東京都公募公債 第６８１回東京都公募公債 第６８４回東京都公募公債 第６９２回東京都公募公債 第６９３回東京都公募公債 第７０１回東京都公募公債 第７０５回東京都公募公債 第７１７回東京都公募公債 第７１９回東京都公募公債 平成１８年度第６回北海道公募公債 平成１９年度第１６回北海道公募公債 平成１９年度第２回北海道公募公債 平成１９年度第４回北海道公募公債 平成２０年度第６回北海道公募公債 平成２１年度第１２回北海道公募公債 平成２１年度第２回北海道公募公債 平成２２年度第８回北海道公募公債 平成２４年度第９回北海道公募公債 第１回神奈川県公募公債（２０年） 第２回神奈川県公募公債（２０年） 第２回神奈川県公募公債（３０年） 第３回神奈川県公募公債（２０年） 第１３９回神奈川県公募公債 第１５２回神奈川県公募公債 第１６２回神奈川県公募公債 第１６５回神奈川県公募公債 第１７０回神奈川県公募公債 第１７６回神奈川県公募公債 第５回大阪府公募公債（２０年） 第７４回大阪府公募公債（５年） 第２７９回大阪府公募公債 第２８１回大阪府公募公債 第２８５回大阪府公募公債 第３００回大阪府公募公債 第３０６回大阪府公募公債 第３１３回大阪府公募公債 第３１４回大阪府公募公債 第３１６回大阪府公募公債 第３２５回大阪府公募公債 第３２６回大阪府公募公債 第３３１回大阪府公募公債 第３３２回大阪府公募公債 第３３４回大阪府公募公債 第３３７回大阪府公募公債 第３４３回大阪府公募公債 第３４８回大阪府公募公債 第３５１回大阪府公募公債 平成２１年度第５回京都府公募公債 144 券面総額 1,280,000,000 1,380,000,000 470,000,000 100,000,000 201,665,000,000 20,000,000 10,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 120,000,000 70,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 50,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 120,000,000 70,000,000 100,000,000 150,000,000 118,000,000 100,000,000 112,000,000 20,000,000 53,990,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 80,000,000 80,000,000 100,000,000 127,700,000 110,000,000 140,450,000 54,660,000 100,000,000 128,900,000 100,000,000 100,000,000 20,000,000 100,000,000 50,000,000 135,000,000 30,000,000 100,000,000 30,000,000 100,000,000 53,000,000 10,000,000 100,000,000 71,600,000 44,000,000 110,000,000 30,000,000 10,000,000 100,000,000 20,000,000 （単位：円） 評 価 額 備 考 1,336,512,000 1,436,028,000 479,771,300 100,044,000 213,666,495,590 21,614,000 11,517,200 87,668,000 90,389,600 91,364,000 132,022,800 77,026,600 101,641,000 102,828,000 104,657,000 105,652,000 106,224,000 53,658,000 106,618,000 106,118,000 106,349,000 106,539,000 106,599,000 211,642,000 106,406,000 106,617,000 124,438,800 72,865,100 100,044,000 153,181,500 123,783,180 105,442,000 117,994,240 21,190,600 57,523,105 106,195,000 107,056,000 103,376,000 101,253,000 118,040,000 91,990,400 96,904,800 114,098,000 132,611,342 116,010,400 150,611,557 58,078,983 106,449,000 135,499,680 112,652,000 100,650,000 20,318,200 101,926,000 51,255,500 141,774,300 31,750,500 105,924,000 31,993,800 107,078,000 56,721,130 10,710,800 106,097,000 76,699,352 46,896,960 117,188,500 31,072,200 10,578,500 104,767,000 21,231,000 種 類 銘 柄 平成２２年度第５回京都府公募公債 平成２３年度第９回京都府公募公債 第２回兵庫県公募公債（３０年） 第１６回兵庫県公募公債（２０年） 平成１７年度第３回兵庫県公募公債 平成１７年度第８回兵庫県公募公債 平成１７年度第９回兵庫県公募公債 平成２０年度第５回兵庫県公募公債 平成２１年度第１回兵庫県公募公債 平成２１年度第２５回兵庫県公募公債 平成２１年度第３回兵庫県公募公債 平成１８年度第２回静岡県公募公債 平成１９年度第１回静岡県公募公債 平成２０年度第１回静岡県公募公債 平成２０年度第４回静岡県公募公債 平成２０年度第５回静岡県公募公債 平成２１年度第４回静岡県公募公債 平成２２年度第６回静岡県公募公債 平成２３年度第２回静岡県公募公債（５年） 平成２３年度第５回静岡県公募公債 平成１８年度第４回愛知県公募公債 平成２３年度第１７回愛知県公募公債 平成２３年度第７回愛知県公募公債 平成２５年度第９回愛知県公募公債 平成１９年度第２回広島県公募公債 平成２０年度第４回広島県公募公債 平成２３年度第１回広島県公募公債 平成１８年度第３回埼玉県公募公債 平成１８年度第５回埼玉県公募公債 平成１８年度第７回埼玉県公募公債 平成１９年度第３回埼玉県公募公債 平成１９年度第６回埼玉県公募公債 平成２３年度第１回埼玉県公募公債 平成２３年度第４回埼玉県公募公債 平成２４年度第６回埼玉県公募公債 平成１７年度第５回福岡県公募公債 平成１８年度第３回福岡県公募公債 平成１９年度第１回福岡県公募公債（３０年） 平成２０年度第１回福岡県公募公債（３０年） 平成２１年度第１１回福岡県公募公債 平成２２年度第３回福岡県公募公債 平成２２年度第５回福岡県公募公債 第９回千葉県公募公債（２０年） 平成１８年度第１回千葉県公募公債 平成２０年度第２回千葉県公募公債 平成２０年度第３回千葉県公募公債 平成２０年度第５回千葉県公募公債 平成２２年度第１１回千葉県公募公債 平成２２年度第７回千葉県公募公債 平成２４年度第６回千葉県公募公債 平成２５年度第１回千葉県公募公債 平成２１年度第１回新潟県公募公債 平成２３年度第１回新潟県公募公債 第２７回共同発行市場公募地方債 第２８回共同発行市場公募地方債 第３２回共同発行市場公募地方債 第３３回共同発行市場公募地方債 第３４回共同発行市場公募地方債 第３５回共同発行市場公募地方債 第３８回共同発行市場公募地方債 第４５回共同発行市場公募地方債 第４７回共同発行市場公募地方債 第５０回共同発行市場公募地方債 第５２回共同発行市場公募地方債 第５３回共同発行市場公募地方債 第５８回共同発行市場公募地方債 第５９回共同発行市場公募地方債 第６３回共同発行市場公募地方債 第６５回共同発行市場公募地方債 145 券面総額 110,000,000 110,000,000 40,000,000 100,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 50,000,000 20,000,000 100,000,000 90,000,000 41,300,000 66,900,000 14,500,000 100,000,000 11,000,000 52,920,000 100,000,000 200,000,000 100,000,000 110,700,000 100,000,000 100,000,000 40,000,000 46,050,000 60,000,000 100,000,000 107,600,000 62,100,000 112,600,000 39,100,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 123,800,000 100,000,000 70,000,000 80,000,000 100,000,000 100,000,000 20,000,000 80,000,000 109,490,000 90,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 100,000,000 80,000,000 82,500,000 23,000,000 100,000,000 110,000,000 255,000,000 202,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 12,000,000 37,500,000 117,000,000 29,100,000 102,000,000 300,000 21,000,000 100,800,000 100,000,000 90,000,000 評 （単位：円） 価 額 備 考 116,350,300 114,027,100 44,376,400 103,152,000 203,002,000 102,055,000 102,634,000 53,662,500 21,371,800 106,932,000 96,239,700 43,147,762 70,450,383 15,445,980 106,489,000 11,706,420 56,660,385 105,248,000 202,138,000 104,969,000 115,666,002 103,581,000 104,569,000 40,686,400 48,909,244 64,267,200 105,138,000 112,851,956 65,171,466 118,440,562 41,550,006 105,707,000 106,531,000 105,217,000 101,720,000 127,169,836 104,824,000 81,747,400 88,288,800 106,774,000 104,815,000 20,730,200 86,708,000 114,205,734 96,130,800 85,568,000 85,092,000 84,594,400 103,513,000 81,386,400 82,033,050 24,427,150 103,732,000 111,807,300 259,429,350 207,393,400 102,790,000 102,516,000 103,037,000 12,516,840 39,173,250 122,874,570 30,570,714 108,102,660 317,262 22,161,090 106,380,288 107,294,000 95,725,800 種 類 特殊債券 銘 柄 第７４回共同発行市場公募地方債 第７５回共同発行市場公募地方債 第７７回共同発行市場公募地方債 第７８回共同発行市場公募地方債 第８１回共同発行市場公募地方債 第９０回共同発行市場公募地方債 第９５回共同発行市場公募地方債 第１０１回共同発行市場公募地方債 第１０４回共同発行市場公募地方債 第１０７回共同発行市場公募地方債 第１０９回共同発行市場公募地方債 第１１０回共同発行市場公募地方債 第１１４回共同発行市場公募地方債 第１１６回共同発行市場公募地方債 第１１７回共同発行市場公募地方債 平成１８年度第１回堺市公募公債 平成１９年度第１回堺市公募公債 平成１８年度第２回熊本県公募公債 平成２４年度第２回熊本県公募公債 平成２２年度第１回新潟市公募公債 平成２３年度第１回浜松市公募公債 第５回大阪市公募公債（２０年） 平成１８年度第６回大阪市公募公債 平成１９年度第４回大阪市公募公債 平成２１年度第６回大阪市公募公債 平成２３年度第１０回大阪市公募公債 第１０回名古屋市公募公債（２０年） 第４７７回名古屋市公募公債 第５回京都市公募公債（２０年） 平成１７年度第１３回神戸市公募公債 平成１８年度第３回神戸市公募公債（２０年） 平成２２年度第９回神戸市公募公債（２０年） 第７回横浜市公募公債（２０年） 第１７回横浜市公募公債（２０年） 平成１７年度第４回横浜市公募公債 第２０回横浜市公募公債（２０年） 平成２０年度第４回横浜市公募公債 平成２４年度第３回横浜市公募公債 平成２４年度第４回横浜市公募公債 第２７回横浜市公募公債（２０年） 平成２１年度第５回札幌市公募公債 平成２２年度第８回札幌市公募公債（３０年） 第７７回川崎市公募公債 第８２回川崎市公募公債 平成１７年度第３回福岡市公募公債 平成１８年度第６回福岡市公募公債 平成２０年度第５回福岡市公募公債 平成２４年度第１回福岡市公募公債（５年） 平成２４年度第３回福岡市公募公債（５年） 平成２５年度第３回福岡市公募公債（５年） 平成２５年度第４回福岡市公募公債 平成１８年度第１回千葉市公募公債 平成２４年度第２回千葉市公募公債 平成２２年度第１回三重県公募公債 平成２０年度第１回岡山県公募公債 地方債証券 小計 第１０回政府保証日本政策投資銀行債券 第１１回政府保証日本政策投資銀行 第２１回日本政策投資銀行債券（財投機関債） 第２４回日本政策投資銀行債券（財投機関債） 第２７回日本政策投資銀行債券（財投機関債） 第４６回日本政策投資銀行債券（財投機関債） 第３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 第３回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機 関債） 第５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 第７回道路債券（財投機関債） 第８回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機 関債） 146 券面総額 100,000,000 100,000,000 10,000,000 30,000,000 109,500,000 30,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 100,000,000 70,000,000 100,000,000 100,000,000 250,000,000 100,000,000 30,000,000 100,000,000 84,540,000 50,000,000 54,980,000 38,200,000 100,000,000 75,000,000 30,000,000 125,000,000 10,000,000 80,000,000 100,000,000 50,000,000 111,000,000 120,000,000 80,000,000 100,000,000 80,000,000 17,800,000 80,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 60,000,000 112,000,000 80,000,000 64,500,000 100,000,000 60,000,000 70,000,000 91,000,000 13,350,000 42,500,000 31,500,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 14,600,000 48,700,000 15,703,730,000 100,000,000 137,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 50,000,000 300,000,000 （単位：円） 価 額 備 考 106,902,000 107,359,000 10,696,800 31,864,200 116,018,535 31,462,500 105,876,000 104,104,000 207,760,000 103,678,000 72,758,700 102,624,000 101,893,000 254,122,500 100,908,000 31,456,200 105,890,000 88,345,990 50,814,000 57,875,796 39,695,148 118,249,000 78,708,000 31,704,300 133,900,000 10,299,200 92,263,200 103,898,000 58,602,000 114,303,360 142,818,000 89,107,200 113,684,000 90,510,400 18,268,496 90,360,000 107,028,000 100,984,000 101,581,000 60,916,200 118,723,360 88,222,400 65,858,370 106,892,000 61,602,600 73,316,600 96,671,120 13,376,833 42,577,350 31,615,920 49,954,000 52,239,500 50,801,500 15,237,728 51,805,599 16,587,148,094 102,024,000 142,267,650 100,778,000 102,406,000 104,730,000 52,962,500 308,313,000 評 100,000,000 133,000,000 100,000,000 102,750,000 137,101,720 116,597,000 20,000,000 23,435,200 種 類 銘 柄 第９回道路債券（財投機関債） 第１１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債 券 第１３回道路債券（財投機関債） 第１５回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投 機関債） 第１６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債 券 第１７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債 券 第１８回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投 機関債） 第２２回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投 機関債） 第２３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債 券 第２３回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投 機関債） 第２５回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投 機関債） 第３２回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投 機関債） 第４０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債 券 第４０回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投 機関債） 第４１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債 券 第４１回道路債券（財投機関債） 第４２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債 券 第４２回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投 機関債） 第４９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債 券 第５６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債 券 第６２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債 券 第６４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債 券 第６９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債 券 第７５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債 券 第７７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債 券 第８１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債 券 第８２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債 券 第８３回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投 機関債） 第８９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債 券 第８９回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投 機関債） 第９０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債 券 第９２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債 券 第９２回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投 機関債） 第９５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債 券 第９８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債 券 第１００回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財 投機関債） 第１０１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構 債券 147 券面総額 100,000,000 評 （単位：円） 価 額 備 考 121,874,000 57,000,000 100,000,000 59,135,790 113,390,000 100,000,000 104,886,000 120,000,000 125,605,200 100,000,000 104,845,000 30,000,000 34,658,400 130,000,000 144,176,500 100,000,000 104,533,000 60,000,000 70,030,800 200,000,000 211,384,000 100,000,000 105,511,000 112,000,000 118,937,280 200,000,000 212,194,000 90,000,000 100,000,000 95,020,200 101,527,000 106,000,000 112,453,280 100,000,000 106,363,000 100,000,000 105,235,000 56,000,000 58,841,440 34,000,000 36,277,660 56,000,000 59,549,280 115,000,000 122,591,150 159,000,000 167,590,770 123,000,000 129,717,030 200,000,000 227,442,000 110,000,000 117,410,700 50,000,000 53,081,500 79,000,000 83,593,850 100,000,000 102,815,000 100,000,000 113,439,000 100,000,000 113,353,000 200,000,000 202,766,000 139,000,000 146,482,370 210,000,000 222,660,900 100,000,000 100,725,000 100,000,000 113,411,000 種 類 銘 柄 第１０１回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財 投機関債） 第１０３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構 債券 第１０６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構 債券 第１１０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構 債券 第１１２回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財 投機関債） 第１１７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構 債券 第１２２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構 債券 第１２４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構 債券 第１２７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構 債券 第１３５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構 債券 第１３９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構 債券 第１４２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構 債券 第１４７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構 債券 第１４８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構 債券 第１４９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構 債券 第１５７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構 債券 第１５９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構 債券 第１６１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構 債券 第１６５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構 債券 第１７５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構 債券 第１８０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構 債券 第１８２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構 債券 第１９０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構 債券 第３３９回政府保証道路債券 第３４１回政府保証道路債券 第３４４回政府保証道路債券 第３４６回政府保証道路債券 第１回政府保証地方公共団体金融機構債券 第１回地方公共団体金融機構債券（財投機関債） 第１回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財投機 関債） 第２回政府保証地方公共団体金融機構債券 第２回地方公共団体金融機構債券（財投機関債） 第３回政府保証地方公共団体金融機構債券 第３回政府保証地方公共団体金融機構債券（６年） 第３回公営企業債券（２０年）（財投機関債） 第４回政府保証地方公共団体金融機構債券（４年） 第５回政府保証公営企業債券（１５年） 第５回地方公共団体金融機構債券（５年）（財投機関 債） 第６回公営企業債券（２０年）（財投機関債） 第７回政府保証地方公営企業等金融機構債券 第８回政府保証地方公営企業等金融機構債券 第９回公営企業債券（２０年）（財投機関債） 第１０回地方公共団体金融機構債券（５年）（財投機 関債） 第１２回政府保証地方公共団体金融機構債券 148 券面総額 評 価 額 （単位：円） 備 考 100,000,000 100,699,000 50,000,000 53,046,000 100,000,000 113,089,000 100,000,000 106,200,000 100,000,000 101,011,000 100,000,000 104,171,000 112,000,000 115,843,840 71,000,000 74,873,760 100,000,000 110,989,000 91,000,000 95,269,720 60,000,000 62,767,200 122,000,000 126,710,420 100,000,000 103,781,000 100,000,000 107,139,000 136,000,000 141,135,360 112,000,000 115,258,080 270,000,000 277,792,200 100,000,000 103,492,000 100,000,000 103,170,000 150,000,000 152,589,000 100,000,000 101,158,000 100,000,000 101,989,000 100,000,000 116,000,000 100,000,000 100,000,000 111,000,000 10,000,000 100,000,000 99,780,000 117,866,440 101,584,000 108,036,000 113,255,520 10,669,000 107,127,000 50,000,000 25,000,000 80,000,000 100,000,000 200,000,000 20,000,000 200,000,000 100,000,000 57,306,000 26,554,250 84,712,800 106,843,000 201,710,000 20,602,800 199,680,000 113,434,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 48,000,000 50,000,000 100,776,000 111,946,000 106,027,000 51,190,560 57,682,500 100,000,000 100,000,000 100,246,000 106,164,000 種 類 銘 柄 第１４回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財投 機関債） 第１６回地方公共団体金融機構債券（財投機関債） 第１６回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財投 機関債） 第１７回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財投 機関債） 第１８回公営企業債券（財投機関債） 第１９回地方公共団体金融機構債券（財投機関債） 第２０回地方公共団体金融機構債券（財投機関債） Ｆ２３回地方公共団体金融機構債券（財投機関債） 第２３回地方公共団体金融機構債券（財投機関債） 第２３回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財投 機関債） Ｆ２４回地方公共団体金融機構債券（財投機関債） 第２７回地方公共団体金融機構債券（財投機関債） 第２９回政府保証地方公共団体金融機構債券 第３１回政府保証地方公共団体金融機構債券 第３５回地方公共団体金融機構債券（財投機関債） 第３７回政府保証地方公共団体金融機構債券 第４４回地方公共団体金融機構債券（財投機関債） 第５１回政府保証地方公共団体金融機構債券 Ｆ１１０回地方公共団体金融機構債券（財投機関債） Ｆ１２３回地方公共団体金融機構債券（財投機関債） Ｆ１３１回地方公共団体金融機構債券（財投機関債） Ｆ１４７回地方公共団体金融機構債券（財投機関債） 第８４９回政府保証公営企業債券 第８５１回政府保証公営企業債券 第８５２回政府保証公営企業債券 第８５６回政府保証公営企業債券 第８６０回政府保証公営企業債券 第８６１回政府保証公営企業債券 第８６４回政府保証公営企業債券 第８６６回政府保証公営企業債券 第８７０回政府保証公営企業債券 第８７９回政府保証公営企業債券 第８８３回政府保証公営企業債券 第８８４回政府保証公営企業債券 第８８５回政府保証公営企業債券 第２回政府保証公営企業債券（１５年） 第１４回公営企業債券（財投機関債） 第２回政府保証首都高速道路債券 第３回政府保証首都高速道路債券 第４回政府保証首都高速道路債券 第１０回首都高速道路 第１３回首都高速道路債券（財投機関債） 第２００回政府保証首都高速道路債券 第１回政府保証阪神高速道路債券 第５回阪神高速道路 第６回阪神高速道路債券（財投機関債） 第１０回日本政策金融公庫（財投機関債） 第１４回日本政策金融公庫（財投機関債） 第１５回日本政策金融公庫（財投機関債） 第２３回政府保証日本政策金融公庫債券 第２５回政府保証日本政策金融公庫債券 第１９０回政府保証中小企業債券 第１９１回政府保証中小企業債券 第２５回国際協力銀行債券（財投機関債） 第２１回都市再生債券（財投機関債） 第２３回政府保証都市再生債券 第５４回都市再生債券（財投機関債） 第６２回都市再生債券（財投機関債） 第６５回都市再生債券（財投機関債） 第２７回政府保証本州四国連絡橋債券 第１６回政府保証民間都市開発債券 第５３回政府保証関西国際空港債券 第１０回福祉医療機構債券（財投機関債） 第１１回政府保証中部国際空港債券 第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 149 券面総額 評 価 額 （単位：円） 備 考 80,000,000 100,000,000 89,745,600 104,792,000 80,000,000 85,333,600 100,000,000 100,000,000 50,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 106,881,000 102,562,000 52,746,000 105,491,000 103,515,000 106,459,000 250,000,000 70,000,000 100,000,000 11,000,000 50,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 150,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 107,000,000 73,000,000 129,000,000 14,000,000 63,000,000 52,000,000 102,000,000 100,000,000 114,000,000 104,000,000 100,000,000 150,000,000 24,000,000 9,000,000 179,000,000 100,000,000 100,000,000 8,000,000 5,000,000 50,000,000 100,000,000 80,000,000 100,000,000 80,000,000 30,000,000 100,000,000 13,000,000 211,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 100,000,000 80,000,000 151,000,000 100,000,000 100,000,000 42,707,000 31,700,000 257,055,000 76,155,800 103,611,000 11,418,880 52,274,500 103,110,000 102,765,000 201,944,000 152,590,500 101,273,000 104,481,000 102,047,000 103,557,000 101,609,000 101,571,000 101,678,000 109,566,930 75,230,880 133,077,690 14,592,760 66,001,950 54,349,360 107,650,800 104,991,000 119,772,960 110,696,560 111,767,000 152,227,500 25,060,800 9,438,930 188,927,340 100,202,000 101,482,000 8,156,480 5,160,350 50,125,000 101,482,000 90,273,600 100,313,000 86,908,000 30,357,900 101,801,000 13,638,820 222,655,640 207,918,000 106,531,000 100,345,000 100,618,000 100,035,000 200,086,000 102,034,000 80,211,200 158,867,100 104,708,000 101,682,000 45,730,228 33,956,723 種 類 銘 柄 第２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 第２回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債） 第４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 第６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 第７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 第８回貸付債権担保住宅金融公庫債券 第８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第８回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債） 第９回貸付債権担保住宅金融公庫債券 第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 第１０回貸付債権担保住宅金融公庫債券 第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 第１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第１４回貸付債権担保住宅金融公庫債券 第１４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 第１６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 第１７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 第１８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 第１９回貸付債権担保住宅金融公庫債券 第２０回貸付債権担保住宅金融公庫債券 第２１回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関 債） 第３０回貸付債権担保住宅金融公庫債券 第３１回貸付債権担保住宅金融公庫債券 第３２回貸付債権担保住宅金融公庫債券 第３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第３７回貸付債権担保住宅金融公庫債券 第３９回貸付債権担保住宅金融公庫債券 第４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第４１回貸付債権担保住宅金融公庫債券 第４２回貸付債権担保住宅金融公庫債券 第４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第４５回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関 債） 第４７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第５１回貸付債権担保住宅金融公庫債券 第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第５２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第５９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第６２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第６３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第７５回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関 債） 第７７回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関 債） 第８８回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関 債） 第１２１回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関 債） 第１５回政府保証国民生活債券 第１７回政府保証国民生活債券 第２１回政府保証国民生活債券 150 券面総額 42,843,000 32,726,000 100,000,000 43,202,000 27,731,000 28,845,000 42,246,000 34,998,000 29,137,000 21,391,000 44,151,000 70,000,000 20,655,000 29,953,000 39,452,000 44,388,000 30,764,000 48,939,000 24,848,000 48,141,000 50,572,000 51,555,000 155,271,000 28,565,000 30,383,000 評 （単位：円） 価 額 備 考 45,998,815 35,364,697 104,934,000 46,591,628 29,329,414 31,175,676 45,244,621 37,142,327 31,478,157 22,335,626 46,965,626 73,783,500 21,435,552 32,272,260 42,163,930 45,978,422 33,092,834 52,456,735 25,984,796 50,609,189 53,132,460 54,337,938 162,697,611 30,035,240 32,327,208 100,000,000 40,372,000 88,094,000 47,172,000 70,640,000 75,614,000 76,908,000 43,975,000 42,720,000 83,057,000 44,414,000 41,139,000 85,800,000 86,079,000 85,218,000 107,497,000 42,368,395 92,591,198 49,551,355 74,816,236 80,193,939 81,291,756 46,626,252 45,186,225 85,603,527 47,570,947 44,595,087 89,840,322 91,182,623 90,304,662 100,000,000 84,778,000 171,436,000 86,742,000 86,803,000 41,125,000 88,068,000 88,944,000 89,397,000 90,600,000 273,528,000 92,113,000 92,377,000 93,616,000 93,877,000 95,010,000 96,610,000 106,056,000 90,548,838 182,795,349 91,665,475 91,254,257 44,310,131 92,452,025 92,573,804 92,859,345 93,790,932 283,539,124 95,461,307 95,139,996 95,434,022 95,106,788 96,333,489 99,016,555 80,000,000 87,814,400 30,000,000 32,754,600 100,000,000 106,148,000 130,000,000 98,000,000 41,000,000 2,000,000 138,408,400 99,557,220 42,291,500 2,101,980 種 類 社債券 銘 柄 第２回政府保証成田国際空港債券 第６回沖縄振興開発金融公庫債券（財投機関債） い第７２１号商工債券 い第７２３号商工債券 い第７２４号商工債券 い第７２９号商工債券 い第７３３号商工債券 い第７３５号商工債券 い第７３６号商工債券 い第７４５号商工債券 い第７２０号農林債券 い第７２１号農林債券 い第７２５号農林債券 い第７２８号農林債券 い第７３１号農林債券 い第７３４号農林債券 い第７４０号農林債券 い第７４１号農林債券 い第７４４号農林債券 い第７４９号農林債券 い第７５２号農林債券 い第７６０号農林債券 第２４４回信金中金債 第２４９回信金中金債 第２５５回信金中金債 第２５７回信金中金債 第２６３回信金中金債 第２６９回信金中金債 第２７０回信金中金債 第２７１回信金中金債 第８号商工債券（１０年） 第１４９号商工債券（３年） 第７回国際協力機構債券（財投機関債） 第１１回国際協力機構債券（財投機関債） 第１６回国際協力機構債券（財投機関債） 第４回政府保証東日本高速道路債券 第６回政府保証東日本高速道路債券 第７回政府保証東日本高速道路債券 第１０回政府保証東日本高速道路債券 第１３回政府保証東日本高速道路債券 第１８回東日本高速道路 第２２回東日本高速道路 第３回政府保証中日本高速道路債券 第１７回政府保証中日本高速道路債券 第２０回政府保証中日本高速道路債券 第２０回中日本高速道路 第２１回中日本高速道路 第２３回政府保証中日本高速道路債券 第３７回中日本高速道路 第４２回中日本高速道路 第５回政府保証西日本高速道路債券 第６回政府保証西日本高速道路債券 第８回政府保証西日本高速道路債券 第１１回政府保証西日本高速道路債券 第１７回西日本高速道路 第４３回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券（財投 機関債） 第５回東京都住宅供給公社債券 特殊債券 小計 第３４４回東京交通債券 第３４７回東京交通債券 第３８回関西国際空港 第２３回ＧＥキャピタルコーポレーション 第８回ＪＰモルガン・チェース・アンド・カンパニー 第９回ＪＰモルガン・チェース・アンド・カンパニー 第５回バークレイズ・バンク 第５回ナショナル・オーストラリア銀行 第８回ナショナル・オーストラリア銀行 第５回オーストラリア・コモンウェルス銀行 151 券面総額 38,000,000 50,000,000 100,000,000 100,000,000 50,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 80,000,000 100,000,000 100,000,000 50,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 150,000,000 100,000,000 50,000,000 100,000,000 150,000,000 50,000,000 100,000,000 50,000,000 50,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 70,000,000 30,000,000 85,800,000 75,000,000 62,000,000 34,000,000 307,000,000 28,000,000 100,000,000 100,000,000 27,000,000 100,000,000 10,000,000 100,000,000 100,000,000 46,000,000 100,000,000 100,000,000 41,000,000 51,000,000 100,000,000 31,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 25,347,189,000 100,000,000 100,000,000 50,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 評 （単位：円） 価 額 備 考 39,161,660 56,327,500 100,541,000 100,520,000 50,273,500 101,089,000 100,889,000 100,566,000 100,718,000 100,455,000 100,615,000 100,583,000 80,292,800 100,717,000 101,241,000 50,497,000 100,849,000 100,842,000 100,543,000 200,334,000 150,207,000 100,459,000 50,284,000 100,528,000 151,804,500 50,593,000 100,876,000 50,314,000 50,238,500 100,472,000 106,662,000 100,111,000 76,476,400 31,291,800 85,818,018 78,194,250 64,896,020 36,088,280 322,687,700 29,813,840 100,386,000 100,394,000 27,824,850 105,524,000 10,496,000 100,306,000 101,126,000 48,720,900 100,310,000 102,217,000 43,016,380 53,583,660 105,064,000 32,794,900 199,870,000 103,545,000 105,708,000 26,434,792,782 108,670,000 112,216,000 51,696,000 100,203,000 101,528,000 102,863,000 101,344,000 101,495,000 102,943,000 202,906,000 種 類 銘 柄 第５回ウエストパック・バンキング・コーポレーショ ン 第７回ウエストパック・バンキング・コーポレーショ ン 第８回ウエストパック・バンキング・コーポレーショ ン 第５回オーストラリア・ニュージーランド銀行 第６回オーストラリア・ニュージーランド銀行 第９回ラボバンク・ネダーランド 第１７回ラボバンク・ネダーランド 第２３回ラボバンク・ネダーランド 第４回ウォルマート・ストアーズ・インク 第２回エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー 第３回セブン＆アイ・ホールディングス 第８回旭化成 第４８回住友化学 第１４回武田薬品工業 第３回富士フイルムホールディングス 第１６回ジェイ エフ イー ホールディングス 第１８回豊田自動織機 第１９回豊田自動織機 第１回日本電産 第２２回三菱重工業 第１回日本生命２０１０基金 第１回Ｂ号日本生命２０１１基金 第１回明治安田生命２０１１基金 第５５回日産自動車 第５回凸版印刷 第３回大日本印刷 第４８回伊藤忠商事 第５９回三井物産 第４７回住友商事 第６９回三菱商事 第７８回三菱商事 第７回みずほコーポレート銀行（同順位特約付） 第８回みずほコーポレート銀行（劣後特約付） 第９回みずほコーポレート銀行（劣後特約付） 第２０回みずほコーポレート銀行 第２５回みずほコーポレート銀行 第２７回みずほコーポレート銀行 第２８回みずほコーポレート銀行 第２９回みずほコーポレート銀行 第３０回みずほコーポレート銀行 第７回三菱東京ＵＦＪ銀行（劣後特約付） 第８回三菱東京ＵＦＪ銀行（劣後特約付） 第９回三菱東京ＵＦＪ銀行 第１２回三菱東京ＵＦＪ銀行（劣後特約付） 第２８回三菱東京ＵＦＪ銀行（劣後特約付） 第３０回三菱東京ＵＦＪ銀行（劣後特約付） 第８７回三菱東京ＵＦＪ銀行 第１２１回三菱東京ＵＦＪ銀行 第１２４回三菱東京ＵＦＪ銀行 第１２６回三菱東京ＵＦＪ銀行 第１４１回三菱東京ＵＦＪ銀行 第１回三菱ＵＦＪ信託銀行（特定社債間限定同順位） 第５回住友信託銀行（劣後特約付） 第６回住友信託銀行（劣後特約付） 第６回セブン銀行 第９回三井住友銀行（劣後特約付） 第２０回三井住友銀行（劣後特約付） 第２３回三井住友銀行（劣後特約付） 第２５回三井住友銀行（劣後特約付） 第５３回三井住友銀行 第５４回三井住友銀行 第５７回三井住友銀行 第５回みずほ銀行（劣後特約付） 第６回みずほ銀行（劣後特約付） 第１９回日産フィナンシャルサービス 第２１回日産フィナンシャルサービス 第１７回ホンダファイナンス 152 券面総額 評 価 額 （単位：円） 備 考 200,000,000 201,946,000 100,000,000 101,287,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 101,801,000 100,995,000 202,824,000 105,901,000 100,507,000 100,108,000 101,077,000 101,140,000 107,138,000 106,295,000 100,960,000 101,027,000 101,667,000 101,688,000 109,106,000 104,078,000 100,347,000 106,336,000 100,762,000 102,181,000 101,369,000 100,431,000 105,970,000 105,698,000 105,874,000 108,780,000 100,459,000 107,110,000 103,874,000 106,269,000 106,592,000 112,388,000 100,597,000 101,163,000 201,518,000 100,788,000 100,625,000 100,225,000 109,660,000 102,120,000 227,950,000 106,457,000 106,575,000 114,545,000 105,354,000 100,769,000 107,184,000 201,812,000 101,430,000 100,434,000 104,189,000 119,119,000 100,583,000 102,359,000 109,461,000 106,769,000 113,316,000 101,143,000 100,764,000 200,372,000 115,626,000 105,299,000 100,165,000 100,057,000 201,294,000 種 類 銘 柄 第１５２回オリックス 第１５４回オリックス 第１５７回オリックス 第１３回三菱ＵＦＪリース 第２７回野村ホールディングス 第２９回野村ホールディングス 第３５回野村ホールディングス 第２回財政融資マスタートラスト特定目的会社第１ 回 第５回三井住友海上火災保険 第８７回三菱地所 第９８回三菱地所 第１０５回三菱地所 第１１４回三菱地所 第７回エヌ・ティ・ティ都市開発 第５４回小田急電鉄 第２５回京王電鉄 第５回東日本旅客鉄道 第５６回東日本旅客鉄道 第５８回東日本旅客鉄道 第６０回東日本旅客鉄道 第６２回東日本旅客鉄道 第８３回東日本旅客鉄道 第１００回東日本旅客鉄道 第９回西日本旅客鉄道 第５６回東海旅客鉄道 第１１回東京地下鉄 第５回日本通運 第５回関西高速鉄道 第５２回日本電信電話 第５９回日本電信電話 第６３回日本電信電話 第１９回ＫＤＤＩ 第１５回エヌ・ティ・ティ・ドコモ 第２０回エヌ・ティ・ティ・ドコモ 第４２８回東京電力 第４５９回東京電力 第５２４回東京電力 第５３２回東京電力 第５３４回東京電力 第５３６回東京電力 第５４４回東京電力 第５４６回東京電力 第５５９回東京電力 第５６７回東京電力 第４０７回中部電力 第４９０回中部電力 第４９８回中部電力 第４９９回中部電力 第４４８回関西電力 第４５６回関西電力 第４７３回関西電力 第４８５回関西電力 第３４６回中国電力 第３７４回中国電力 第３７６回中国電力 第２８８回北陸電力 第３０３回北陸電力 第３８３回東北電力 第４４５回東北電力 第４４８回東北電力 第２７９回四国電力 第３８３回九州電力 第３９４回九州電力 第４００回九州電力 第４０８回九州電力 第２５６回北海道電力 第２６１回北海道電力 第３１０回北海道電力 153 券面総額 100,000,000 150,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 80,000,000 200,000,000 120,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 60,000,000 80,000,000 50,000,000 70,000,000 100,000,000 50,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 50,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 80,000,000 24,000,000 50,000,000 評 （単位：円） 価 額 備 考 101,555,000 153,235,500 102,364,000 101,179,000 108,412,000 100,717,000 201,678,000 106,118,000 100,675,000 105,723,000 104,749,000 104,433,000 99,622,000 104,379,000 102,656,000 105,555,000 109,521,000 106,855,000 106,509,000 106,117,000 106,114,000 107,910,000 101,143,000 113,327,000 110,526,000 104,483,000 107,729,000 105,148,000 104,808,000 107,265,000 100,130,000 104,401,000 107,318,000 100,026,000 101,177,000 76,912,000 191,306,000 113,263,200 92,086,000 93,561,000 94,125,000 99,459,000 53,148,000 59,345,600 52,314,500 73,668,700 100,780,000 51,385,500 106,383,000 105,016,000 104,535,000 101,640,000 104,745,000 101,792,000 100,987,000 105,669,000 101,535,000 109,307,000 105,878,000 105,414,000 100,697,000 50,671,500 105,077,000 106,756,000 105,809,000 85,470,400 26,093,040 51,743,500 種 類 銘 柄 券面総額 100,000,000 80,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 15,894,000,000 258,609,919,000 第３１５回北海道電力 第１９回沖縄電力 第１９回電源開発 第２１回電源開発 第２９回電源開発 第９回大阪ガス 第１０回西部瓦斯 第２５回エヌ・ティ・ティ・データ 社債券 小計 合計 第２ 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 （デリバティブ取引等関係に関する注記）に記載しております。 154 （単位：円） 価 額 備 考 101,371,000 84,940,800 105,282,000 104,731,000 104,944,000 110,582,000 101,567,000 106,539,000 16,449,658,240 273,138,094,706 評 「外国債券インデックスマザーファンド」の状況 なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。 （１）貸借対照表 ［ 平成25年1月28日現在 ］ 金 額（円） 資産の部 流動資産 預金 338,216,978 コール・ローン 46,898,505 国債証券 173,702,997,666 派生商品評価勘定 1,554 未収入金 ― 未収利息 1,984,541,604 前払費用 32,439,588 流動資産合計 176,105,095,895 資産合計 176,105,095,895 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 98,132 未払解約金 23,497,703 流動負債合計 23,595,835 負債合計 23,595,835 純資産の部 元本等 元本 ※1 110,512,512,784 剰余金 剰余金又は欠損金（△） 65,568,987,276 元本等合計 176,081,500,060 純資産合計 176,081,500,060 負債純資産合計 176,105,095,895 （注1）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月13日から翌年5月12日までであります。 ［ 平成26年1月27日現在 ］ 金 額（円） 648,237,762 48,158,039 182,725,125,567 3,262,494 241,822,378 2,003,027,198 61,210,680 185,730,844,118 185,730,844,118 ― 264,905,290 264,905,290 264,905,290 101,860,093,975 83,605,844,853 185,465,938,828 185,465,938,828 185,730,844,118 （２）注記表 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） １ 有価証券の評価基準及び評価方法 公社債は個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報 会社等の提供する理論価格で評価しております。 ２ デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引は個別法に基づき、原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評 方法 価しております。 ３ その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理 なる重要な事項 「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理して おります。 （貸借対照表に関する注記） ※１ 期首 期首元本額 期首からの追加設定元本額 期首からの一部解約元本額 元本の内訳＊ ファンド・マネジャー（海外債券） ｅＭＡＸＩＳ 先進国債券インデックス ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） コアバランス 三菱ＵＦＪ ＤＣ海外債券インデックスファンド 三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限 定） 三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限 定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家 限定） ＭＵＡＭ 外国債券インデックスファンド（適格機関投資家 限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ５０型（適格機関投資家 限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ７５型（適格機関投資家 限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限 定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４５型（適格機関投資家 限定） 155 ［ 平成25年1月28日現在 ］ ［ 平成26年1月27日現在 ］ 平成24年1月27日 120,750,418,705円 6,486,345,942円 16,724,251,863円 平成25年1月29日 110,512,512,784円 12,314,037,870円 20,966,456,679円 87,553,562円 1,729,671,184円 68,964,529円 35,732,257円 ― 4,159,381,968円 35,852,839,252円 1,068,429,175円 2,211,390,304円 212,808,754円 112,506,457円 1,476,855円 4,455,558,880円 35,470,252,226円 5,092,618,020円 4,262,956,922円 3,608,115,101円 2,951,264,192円 2,968,051,345円 5,606,006,910円 31,862,993,686円 25,596,483,968円 7,674,158,013円 6,359,522,598円 1,747,398,685円 1,189,836,226円 491,939,224円 434,300,314円 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家 限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限 定） 三菱ＵＦＪ グローバル型バランスファンド５０ＶＡ（適格 機関投資家限定） インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）Ｖ Ａ インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ 三菱ＵＦＪ 外国債券インデックスファンドＶＡ 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定） 外国債券インデックスファンドｉ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞外国債券インデックスファンド 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファ ンド（安定型） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファ ンド（安定成長型） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファ ンド（成長型） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファ ンド（積極型） （合 計） ［ 平成25年1月28日現在 ］ 267,346,405円 ［ 平成26年1月27日現在 ］ 163,626,849円 4,258,161,335円 3,421,152,266円 16,090,185円 60,650,011円 35,947,389円 71,854,674円 22,022,787円 58,527,954円 80,620,415円 38,407,386円 2,168,139,636円 418,899,506円 834,376,765円 825,432,369円 993,286,388円 1,831,117,758円 2,023,528,127円 236,896,573円 74,349,720円 35,197,020円 1,070,188,677円 226,234,859円 542,553,323円 490,730,455円 689,212,813円 1,827,530,591円 1,967,889,758円 215,904,771円 588,370,449円 588,057,744円 345,187,327円 362,821,688円 99,433,271円 110,648,908円 110,512,512,784円 101,860,093,975円 110,512,512,784口 101,860,093,975口 ２ 受益権の総数 ３ １口当たり純資産額 （１万口当たり純資産額） 1.5933円 （15,933円） 1.8208円 （18,208円） ＊ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 （金融商品に関する注記） １ 金融商品の状況に関する事項 区 分 １ 金融商品に対する取組 方針 ２ 金融商品の内容及び当 該金融商品に係るリス ク ３ 金融商品に係るリスク 管理体制 ２ （ 自 平成24年 1月27日 至 平成25年 1月28日 ） 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する 法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定め る証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への 投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づ き行っております。 当ファンドは、公社債に投資しております。当該 投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場 リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されて おります。 デリバティブ取引については、当ファンドに投資 する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記） に記載しております。 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金 融商品に関する注記）に記載しております。 金融商品の時価等に関する事項 区 分 ［ 平成25年1月28日現在 ］ １ 貸借対照表計上額、時価 時価で計上しているためその差額はありません。 及びその差額 ２ 時価の算定方法 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事 項に関する注記）に記載しております。 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引等関係 に関する注記）に記載しております。 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期 間で決済され、時価は帳簿価額と近似していること から、当該金融商品の帳簿価額を時価としておりま す。 ３ 金融商品の時価等に関 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金 する事項についての補 融商品に関する注記）に記載しております。 足説明 156 （ 自 平成25年 1月29日 至 平成26年 1月27日 ） 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 ［ 平成26年1月27日現在 ］ （有価証券関係に関する注記） 売買目的有価証券 ［ 平成25年1月28日現在 ］ 種 類 当期間の損益に含まれた評価差額(円) 国債証券 1,707,930,136 合計 1,707,930,136 （注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。 ［ 平成26年1月27日現在 ］ 当期間の損益に含まれた評価差額(円) △4,274,429,531 △4,274,429,531 （デリバティブ取引等関係に関する注記） 取引の時価等に関する事項 通貨関連 区 分 市場取引以外の取引 区 種 為替予約取引 売建 アメリカドル イギリスポンド ユーロ 合 計 分 市場取引以外の取引 種 ［ 平成25年1月28日現在 ］ 契 約 額 等（円） 時 価 うち1年超 （円） 類 19,998,692 2,872,130 24,427,000 47,297,822 20,024,400 2,872,000 24,498,000 47,394,400 ［ 平成26年1月27日現在 ］ 契 約 額 等（円） 時 価 うち1年超 （円） 類 為替予約取引 売建 アメリカドル カナダドル オーストラリアドル イギリスポンド シンガポールドル メキシコペソ 南アフリカランド ユーロ 合 計 ― ― ― ― 138,309,052 4,655,900 2,718,930 20,651,904 2,429,616 2,080,620 2,353,500 155,429,072 328,628,594 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 評 価 損 益 （円） △25,708 130 △71,000 △96,578 評 価 損 益 （円） 137,095,400 4,626,500 2,669,400 20,247,600 2,402,400 2,049,300 2,297,500 153,978,000 325,366,100 1,213,652 29,400 49,530 404,304 27,216 31,320 56,000 1,451,072 3,262,494 （注）時価の算定方法 １ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替 予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。 ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も 近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先 物相場の仲値を用いております。 ２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 （関連当事者との取引に関する注記） 該当事項はありません。 （３）附属明細表 第１ 有価証券明細表 （１）株式 該当事項はありません。 （２）株式以外の有価証券 （単位：円） 通 貨 種 類 銘 アメリカドル 国債証券 0.125 T-NOTE 141231 0.125 T-NOTE 150430 0.25 T-NOTE 150115 0.25 T-NOTE 150131 0.25 T-NOTE 150215 0.25 T-NOTE 150228 0.25 T-NOTE 150331 0.25 T-NOTE 150515 0.25 T-NOTE 150531 0.25 T-NOTE 150715 0.25 T-NOTE 150731 券面総額 柄 4,400,000.00 1,000,000.00 4,400,000.00 3,300,000.00 3,600,000.00 5,000,000.00 3,000,000.00 4,200,000.00 4,000,000.00 5,300,000.00 3,500,000.00 157 評 価 額 4,399,828.12 999,257.81 4,404,640.62 3,303,480.46 3,603,234.37 5,003,710.93 3,002,226.56 4,203,609.37 4,002,656.24 5,302,277.34 3,501,230.46 備 考 （単位：円） 通 貨 種 類 銘 0.25 T-NOTE 150815 0.25 T-NOTE 150915 0.25 T-NOTE 150930 0.25 T-NOTE 151015 0.25 T-NOTE 151215 0.25 T-NOTE 160415 0.25 T-NOTE 160515 0.375 T-NOTE 150315 0.375 T-NOTE 150415 0.375 T-NOTE 150615 0.375 T-NOTE 150630 0.375 T-NOTE 150831 0.375 T-NOTE 151115 0.375 T-NOTE 160115 0.375 T-NOTE 160215 0.375 T-NOTE 160315 0.5 T-NOTE 160615 0.5 T-NOTE 170731 0.625 T-NOTE 160715 0.625 T-NOTE 160815 0.625 T-NOTE 161015 0.625 T-NOTE 170531 0.625 T-NOTE 170831 0.75 T-NOTE 171031 0.75 T-NOTE 171231 0.75 T-NOTE 180228 0.75 T-NOTE 180331 0.875 T-NOTE 161130 0.875 T-NOTE 161231 0.875 T-NOTE 170131 0.875 T-NOTE 170228 0.875 T-NOTE 170430 0.875 T-NOTE 180131 1 T-NOTE 160831 1 T-NOTE 160930 1 T-NOTE 161031 1 T-NOTE 170331 1 T-NOTE 180531 1 T-NOTE 190930 1 T-NOTE 191130 1.125 T-NOTE 190531 1.125 T-NOTE 191231 1.125 T-NOTE 200331 1.125 T-NOTE 200430 1.25 T-NOTE 150831 1.25 T-NOTE 150930 1.25 T-NOTE 151031 1.25 T-NOTE 181031 1.25 T-NOTE 181130 1.25 T-NOTE 191031 1.25 T-NOTE 200229 1.375 T-NOTE 151130 1.375 T-NOTE 180630 1.375 T-NOTE 180731 1.375 T-NOTE 180930 1.375 T-NOTE 181130 1.375 T-NOTE 181231 1.375 T-NOTE 190228 1.375 T-NOTE 200131 1.375 T-NOTE 200531 1.5 T-NOTE 160630 1.5 T-NOTE 160731 1.5 T-NOTE 180831 1.5 T-NOTE 190331 1.625 T-NOTE 220815 1.625 T-NOTE 221115 1.75 T-NOTE 150731 1.75 T-NOTE 160531 券面総額 柄 5,100,000.00 4,800,000.00 4,100,000.00 5,400,000.00 4,800,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 5,100,000.00 5,200,000.00 4,200,000.00 2,000,000.00 3,100,000.00 4,700,000.00 4,200,000.00 5,000,000.00 10,200,000.00 4,000,000.00 5,500,000.00 4,000,000.00 4,200,000.00 3,000,000.00 5,300,000.00 3,200,000.00 7,000,000.00 5,800,000.00 4,500,000.00 500,000.00 4,500,000.00 4,000,000.00 3,400,000.00 4,300,000.00 5,300,000.00 4,200,000.00 4,500,000.00 4,200,000.00 4,500,000.00 5,200,000.00 4,400,000.00 4,200,000.00 3,000,000.00 1,600,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,500,000.00 4,300,000.00 5,000,000.00 4,600,000.00 1,500,000.00 2,500,000.00 3,200,000.00 3,000,000.00 5,300,000.00 4,000,000.00 3,300,000.00 3,800,000.00 1,700,000.00 2,200,000.00 4,100,000.00 3,300,000.00 3,400,000.00 3,900,000.00 4,300,000.00 6,100,000.00 1,800,000.00 5,300,000.00 4,700,000.00 5,700,000.00 2,700,000.00 158 評 価 額 5,100,597.65 4,798,875.00 4,098,558.59 5,396,414.05 4,792,312.49 3,982,343.74 3,979,531.24 5,111,156.25 5,211,984.37 4,209,843.75 2,004,453.12 3,106,296.87 4,704,957.02 4,200,820.31 4,998,242.18 10,191,234.37 3,999,218.74 5,404,179.68 4,008,281.24 4,205,414.06 2,998,945.31 5,246,378.90 3,152,624.99 6,904,023.43 5,701,671.87 4,408,066.40 488,886.71 4,523,730.46 4,017,031.24 3,410,359.37 4,308,062.50 5,297,308.59 4,141,757.81 4,547,636.71 4,243,148.43 4,541,308.59 5,224,375.00 4,333,656.25 4,012,312.50 2,852,578.12 1,551,062.49 2,868,281.25 2,850,937.50 3,317,890.62 4,368,699.21 5,081,640.62 4,675,828.12 1,482,070.31 2,466,113.27 3,096,374.99 2,877,421.87 5,401,445.31 3,997,031.24 3,293,554.68 3,780,703.12 1,688,113.28 2,181,179.68 4,051,792.96 3,196,875.00 3,266,390.62 3,991,253.90 4,401,117.18 6,112,390.62 1,786,781.25 4,916,578.12 4,336,117.18 5,830,699.21 2,778,679.68 備 考 （単位：円） 通 貨 種 類 銘 1.75 T-NOTE 181031 1.75 T-NOTE 201031 1.75 T-NOTE 220515 1.75 T-NOTE 230515 1.875 T-NOTE 150630 1.875 T-NOTE 170831 1.875 T-NOTE 170930 1.875 T-NOTE 171031 1.875 T-NOTE 200630 11.25 T-BOND 150215 2 T-NOTE 160131 2 T-NOTE 160430 2 T-NOTE 200930 2 T-NOTE 211115 2 T-NOTE 220215 2 T-NOTE 230215 2.125 T-NOTE 150531 2.125 T-NOTE 151231 2.125 T-NOTE 160229 2.125 T-NOTE 200831 2.125 T-NOTE 210815 2.25 T-NOTE 150131 2.25 T-NOTE 160331 2.25 T-NOTE 171130 2.375 T-NOTE 150228 2.375 T-NOTE 160331 2.375 T-NOTE 170731 2.375 T-NOTE 180531 2.375 T-NOTE 180630 2.5 T-NOTE 150331 2.5 T-NOTE 150430 2.5 T-NOTE 170630 2.5 T-NOTE 230815 2.625 T-NOTE 141231 2.625 T-NOTE 160229 2.625 T-NOTE 160430 2.625 T-NOTE 180131 2.625 T-NOTE 180430 2.625 T-NOTE 200815 2.625 T-NOTE 201115 2.75 T-BOND 420815 2.75 T-BOND 421115 2.75 T-NOTE 161130 2.75 T-NOTE 170531 2.75 T-NOTE 171231 2.75 T-NOTE 180228 2.75 T-NOTE 190215 2.75 T-NOTE 231115 2.875 T-BOND 430515 2.875 T-NOTE 180331 3 T-BOND 420515 3 T-NOTE 160831 3 T-NOTE 160930 3 T-NOTE 170228 3.125 T-BOND 411115 3.125 T-BOND 430215 3.125 T-NOTE 161031 3.125 T-NOTE 170131 3.125 T-NOTE 170430 3.125 T-NOTE 190515 3.125 T-NOTE 210515 3.25 T-NOTE 160531 3.25 T-NOTE 160630 3.25 T-NOTE 160731 3.25 T-NOTE 161231 3.25 T-NOTE 170331 3.375 T-NOTE 191115 3.5 T-BOND 390215 券面総額 柄 500,000.00 5,500,000.00 5,200,000.00 7,200,000.00 5,800,000.00 4,000,000.00 2,700,000.00 2,500,000.00 3,000,000.00 940,000.00 4,300,000.00 2,500,000.00 4,500,000.00 4,800,000.00 3,300,000.00 6,500,000.00 5,100,000.00 5,300,000.00 2,900,000.00 2,800,000.00 4,900,000.00 5,600,000.00 2,500,000.00 3,000,000.00 5,300,000.00 1,500,000.00 3,200,000.00 1,500,000.00 3,000,000.00 6,300,000.00 5,400,000.00 3,000,000.00 8,300,000.00 4,200,000.00 1,500,000.00 1,600,000.00 1,500,000.00 1,600,000.00 3,600,000.00 7,400,000.00 4,700,000.00 5,400,000.00 3,300,000.00 3,700,000.00 2,200,000.00 5,000,000.00 3,200,000.00 3,700,000.00 4,000,000.00 2,600,000.00 2,900,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,400,000.00 2,900,000.00 5,600,000.00 3,500,000.00 3,100,000.00 2,100,000.00 6,300,000.00 3,700,000.00 2,100,000.00 2,400,000.00 2,800,000.00 1,800,000.00 3,400,000.00 5,300,000.00 1,700,000.00 159 評 価 額 505,917.96 5,358,632.81 4,902,625.00 6,643,687.50 5,936,843.75 4,116,562.50 2,776,992.18 2,570,312.50 2,967,656.25 1,049,311.71 4,439,582.02 2,586,621.09 4,463,437.50 4,664,250.00 3,191,203.12 6,164,335.93 5,231,285.15 5,479,082.02 3,004,218.75 2,803,718.75 4,828,796.87 5,718,562.50 2,598,339.84 3,125,390.62 5,426,496.09 1,562,753.90 3,350,624.99 1,564,570.31 3,129,140.62 6,470,542.96 5,556,726.55 3,157,265.62 8,156,695.30 4,296,304.68 1,569,199.21 1,677,187.49 1,582,968.75 1,686,750.00 3,722,625.00 7,626,625.00 3,938,453.12 4,516,171.87 3,490,652.34 3,922,867.18 2,334,234.37 5,301,171.87 3,379,250.00 3,705,492.18 3,424,687.49 2,767,375.00 2,568,085.93 3,187,148.43 3,189,492.18 3,627,242.18 2,642,398.43 5,061,437.50 3,735,292.96 3,316,515.62 2,250,445.31 6,763,148.43 3,915,640.62 2,234,941.40 2,557,781.24 2,990,093.75 1,930,992.18 3,656,859.37 5,757,125.00 1,681,273.43 備 考 （単位：円） 通 貨 種 類 銘 3.5 T-NOTE 180215 3.5 T-NOTE 200515 3.625 T-BOND 430815 3.625 T-NOTE 190815 3.625 T-NOTE 200215 3.625 T-NOTE 210215 3.75 T-BOND 410815 3.75 T-BOND 431115 3.75 T-NOTE 181115 3.875 T-BOND 400815 3.875 T-NOTE 180515 4 T-NOTE 150215 4 T-NOTE 180815 4.125 T-NOTE 150515 4.25 T-BOND 390515 4.25 T-BOND 401115 4.25 T-NOTE 150815 4.25 T-NOTE 171115 4.375 T-BOND 380215 4.375 T-BOND 391115 4.375 T-BOND 400515 4.375 T-BOND 410515 4.5 T-BOND 360215 4.5 T-BOND 380515 4.5 T-BOND 390815 4.5 T-NOTE 151115 4.5 T-NOTE 160215 4.5 T-NOTE 170515 4.625 T-BOND 400215 4.625 T-NOTE 161115 4.625 T-NOTE 170215 4.75 T-BOND 410215 4.75 T-NOTE 170815 4.875 T-NOTE 160815 5 T-BOND 370515 5.125 T-NOTE 160515 5.25 T-BOND 281115 5.25 T-BOND 290215 5.375 T-BOND 310215 5.5 T-BOND 280815 6 T-BOND 260215 6.125 T-BOND 271115 6.25 T-BOND 230815 6.25 T-BOND 300515 6.5 T-BOND 261115 7.25 T-BOND 160515 7.5 T-BOND 161115 8 T-BOND 211115 8.125 T-BOND 190815 8.75 T-BOND 170515 8.75 T-BOND 200815 8.875 T-BOND 190215 券面総額 柄 2,900,000.00 4,000,000.00 5,200,000.00 3,200,000.00 5,800,000.00 5,500,000.00 2,400,000.00 2,200,000.00 3,000,000.00 2,700,000.00 2,000,000.00 4,200,000.00 2,100,000.00 4,400,000.00 1,600,000.00 2,800,000.00 3,500,000.00 2,700,000.00 900,000.00 2,200,000.00 2,600,000.00 1,900,000.00 800,000.00 1,100,000.00 1,900,000.00 2,800,000.00 2,500,000.00 1,900,000.00 2,900,000.00 2,300,000.00 2,700,000.00 2,400,000.00 2,900,000.00 2,100,000.00 700,000.00 1,700,000.00 800,000.00 700,000.00 1,800,000.00 900,000.00 900,000.00 1,500,000.00 1,700,000.00 1,100,000.00 600,000.00 1,700,000.00 1,600,000.00 1,200,000.00 1,600,000.00 1,300,000.00 700,000.00 1,800,000.00 国債証券 小 計 688,540,000.00 アメリカドル 小 計 カナダドル 国債証券 1 CAN GOVT 150201 1 CAN GOVT 150501 1 CAN GOVT 160801 1.25 CAN GOVT 160201 1.25 CAN GOVT 180301 1.25 CAN GOVT 180901 1.5 CAN GOVT 150801 1.5 CAN GOVT 170301 1.5 CAN GOVT 170901 1.5 CAN GOVT 230601 2 CAN GOVT 160601 688,540,000.00 1,500,000.00 1,000,000.00 1,300,000.00 1,000,000.00 800,000.00 1,000,000.00 1,600,000.00 1,300,000.00 1,400,000.00 1,500,000.00 1,100,000.00 160 評 価 額 3,159,187.50 4,364,687.50 5,171,968.74 3,518,500.00 6,377,281.25 6,017,343.75 2,462,062.50 2,239,531.25 3,313,828.12 2,837,320.31 2,213,437.50 4,369,148.43 2,340,843.75 4,623,953.12 1,787,750.00 3,127,468.75 3,717,382.81 3,014,296.87 1,024,171.87 2,505,421.87 2,962,578.12 2,164,367.18 928,125.00 1,275,828.12 2,206,226.56 3,009,453.12 2,710,644.53 2,122,062.50 3,431,968.75 2,552,011.71 3,012,820.31 2,896,312.50 3,280,171.87 2,329,277.34 869,367.18 1,881,089.84 993,500.00 869,859.37 2,284,031.25 1,143,773.43 1,177,593.75 2,007,890.62 2,224,742.18 1,517,914.06 822,046.87 1,964,230.46 1,903,000.00 1,688,812.50 2,144,750.00 1,632,058.59 991,484.37 2,442,375.00 704,367,818.60 (72,070,915,199) 704,367,818.60 (72,070,915,199) 1,500,780.00 1,000,540.00 1,298,115.00 1,005,520.00 792,984.00 984,300.00 1,612,832.00 1,313,078.00 1,408,190.00 1,386,675.00 1,125,245.00 備 考 （単位：円） 通 貨 種 類 銘 2.5 CAN GOVT 150601 2.5 CAN GOVT 240601 2.75 CAN GOVT 160901 2.75 CAN GOVT 220601 3 CAN GOVT 151201 3.25 CAN GOVT 210601 3.5 CAN GOVT 200601 3.5 CAN GOVT 451201 3.75 CAN GOVT 190601 4 CAN GOVT 160601 4 CAN GOVT 170601 4 CAN GOVT 410601 4.25 CAN GOVT 180601 4.5 CAN GOVT 150601 5 CAN GOVT 370601 5.75 CAN GOVT 290601 5.75 CAN GOVT 330601 8 CAN GOVT 270601 券面総額 柄 1,400,000.00 500,000.00 1,400,000.00 1,700,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,700,000.00 1,400,000.00 2,400,000.00 1,800,000.00 1,750,000.00 2,000,000.00 1,300,000.00 1,800,000.00 1,600,000.00 1,450,000.00 1,800,000.00 900,000.00 国債証券 小 計 41,400,000.00 カナダドル 小 計 オーストラリアドル 国債証券 2.75 AUST GOVT 240421 3.25 AUST GOVT 250421 3.25 AUST GOVT 290421 4.25 AUST GOVT 170721 4.5 AUST GOVT 200415 4.5 AUST GOVT 330421 4.75 AUST GOVT 151021 4.75 AUST GOVT 160615 4.75 AUST GOVT 270421 5.25 AUST GOVT 190315 5.5 AUST GOVT 180121 5.5 AUST GOVT 230421 5.75 AUST GOVT 210515 5.75 AUST GOVT 220715 6 AUST GOVT 170215 6.25 AUST GOVT 150415 41,400,000.00 1,500,000.00 700,000.00 700,000.00 1,800,000.00 2,300,000.00 800,000.00 1,700,000.00 2,400,000.00 1,400,000.00 1,900,000.00 2,400,000.00 2,500,000.00 2,200,000.00 2,100,000.00 2,200,000.00 1,800,000.00 国債証券 小 計 161 価 額 1,428,700.00 499,105.00 1,459,738.00 1,763,070.00 1,555,515.00 1,625,775.00 1,863,574.00 1,547,280.00 2,649,192.00 1,924,542.00 1,909,670.00 2,380,200.00 1,451,346.00 1,884,762.00 2,158,720.00 1,994,518.50 2,564,730.00 1,442,898.00 45,531,594.50 (4,213,493,755) 45,531,594.50 (4,213,493,755) 28,400,000.00 1,337,805.00 644,434.00 607,166.00 1,876,374.00 2,423,050.00 787,400.00 1,763,920.00 2,514,768.00 1,463,378.00 2,071,665.00 2,615,520.00 2,797,125.00 2,486,044.00 2,382,765.00 2,402,400.00 1,882,296.00 30,056,110.00 (2,674,693,228) 30,056,110.00 (2,674,693,228) 3,500,000.00 3,800,000.00 2,200,000.00 3,100,000.00 3,100,000.00 2,100,000.00 2,200,000.00 2,300,000.00 900,000.00 2,100,000.00 2,500,000.00 2,600,000.00 1,500,000.00 3,000,000.00 1,700,000.00 1,700,000.00 1,700,000.00 2,500,000.00 2,435,000.00 1,600,000.00 1,900,000.00 1,900,000.00 1,700,000.00 2,100,000.00 2,300,000.00 3,456,775.00 3,729,320.00 2,244,110.00 2,894,005.00 3,180,290.00 2,008,020.00 2,249,610.00 2,178,790.00 903,015.00 2,295,195.00 2,735,250.00 2,843,360.00 1,579,875.00 3,243,300.00 1,890,910.00 1,909,440.00 1,913,435.00 2,810,625.00 2,736,453.00 1,806,400.00 2,148,045.00 2,177,305.00 1,966,900.00 2,462,355.00 2,596,240.00 28,400,000.00 オーストラリアドル 小 計 イギリスポンド 国債証券 1 GILT 170907 1.25 GILT 180722 1.75 GILT 170122 1.75 GILT 220907 2 GILT 160122 2.25 GILT 230907 2.75 GILT 150122 3.25 GILT 440122 3.5 GILT 680722 3.75 GILT 190907 3.75 GILT 200907 3.75 GILT 210907 3.75 GILT 520722 4 GILT 160907 4 GILT 220307 4 GILT 600122 4.25 GILT 271207 4.25 GILT 320607 4.25 GILT 360307 4.25 GILT 390907 4.25 GILT 401207 4.25 GILT 461207 4.25 GILT 491207 4.25 GILT 551207 4.5 GILT 190307 評 備 考 （単位：円） 通 貨 種 類 銘 券面総額 柄 4.5 GILT 340907 4.5 GILT 421207 4.75 GILT 150907 4.75 GILT 200307 4.75 GILT 301207 4.75 GILT 381207 5 GILT 180307 5 GILT 250307 6 GILT 281207 8 GILT 151207 8 GILT 210607 8.75 GILT 170825 2,100,000.00 2,400,000.00 2,750,000.00 2,600,000.00 2,100,000.00 2,000,000.00 2,400,000.00 1,900,000.00 1,300,000.00 500,000.00 1,600,000.00 650,000.00 国債証券 小 計 78,735,000.00 イギリスポンド 小 計 スイスフラン 国債証券 2.25 SWISS GOVT 200706 2.5 SWISS GOVT 160312 3 SWISS GOVT 180108 3 SWISS GOVT 190512 3.75 SWISS GOVT 150610 4 SWISS GOVT 230211 4 SWISS GOVT 280408 4.25 SWISS GOVT 170605 78,735,000.00 500,000.00 1,000,000.00 800,000.00 700,000.00 200,000.00 500,000.00 700,000.00 700,000.00 国債証券 小 計 5,100,000.00 スイスフラン 小 計 シンガポールドル 国債証券 0.25 SINGAPORGOVT 150201 0.5 SINGAPORGOVT 180401 1.125SINGAPORGOVT 160401 2.25 SINGAPORGOVT 210601 2.375 SINGAPORGOV 170401 2.5 SINGAPORGOVT 190601 2.75 SINGAPORGOVT 230701 2.75 SINGAPORGOVT 420401 2.875SINGAPORGOVT 150701 2.875SINGAPORGOVT 300901 3 SINGAPORGOVT 240901 3.125SINGAPORGOVT 220901 3.25 SINGAPORGOVT 200901 3.375 SINGAPORGOV 330901 3.5 SINGAPORGOVT 270301 3.75 SINGAPORGOVT 160901 4 SINGAPORGOVT 180901 5,100,000.00 300,000.00 300,000.00 200,000.00 400,000.00 600,000.00 500,000.00 200,000.00 400,000.00 800,000.00 400,000.00 400,000.00 600,000.00 600,000.00 100,000.00 600,000.00 750,000.00 500,000.00 国債証券 小 計 162 価 額 2,439,570.00 2,839,320.00 2,935,487.50 2,994,030.00 2,496,375.00 2,428,700.00 2,734,200.00 2,281,995.00 1,737,255.00 569,125.00 2,210,240.00 818,610.00 86,443,930.50 (14,586,548,832) 86,443,930.50 (14,586,548,832) 557,050.00 1,055,000.00 893,280.00 802,130.00 210,660.00 636,200.00 938,140.00 799,890.00 5,892,350.00 (673,849,146) 5,892,350.00 (673,849,146) 7,650,000.00 299,853.00 293,820.00 203,120.00 403,600.00 632,280.00 523,800.00 205,220.00 374,120.00 828,960.00 393,640.00 413,160.00 637,440.00 648,000.00 104,533.00 643,260.00 813,600.00 562,150.00 7,980,556.00 (639,162,730) 7,980,556.00 (639,162,730) 500,000.00 1,200,000.00 700,000.00 1,100,000.00 1,500,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 600,000.00 500,000.00 1,700,000.00 2,600,000.00 1,900,000.00 100,000.00 2,300,000.00 1,700,000.00 1,600,000.00 1,000,000.00 499,330.00 1,179,432.00 692,132.00 1,031,998.00 1,409,310.00 967,080.00 893,640.00 594,276.00 455,255.00 1,712,002.00 2,620,618.00 1,920,786.00 92,968.00 2,330,061.00 1,583,108.00 1,591,520.00 1,018,130.00 7,650,000.00 シンガポールドル 小 計 マレーシアリンギット 国債証券 3.172 MALAYSIA 160715 3.26 MALAYSIAGOVT 180301 3.314 MALAYSIA 171031 3.418MALAYSIAGOVT 220815 3.48 MALAYSIAGOVT 230315 3.492 MALAYSIAGOV 200331 3.502MALAYSIAGOVT 270531 3.58 MALAYSIAGOVT 180928 3.733 MALAYSIAGO 280615 3.741 MALAYSIAGOV 150227 3.814MALAYSIAGOVT 170215 3.835MALAYSIAGOVT 150812 3.892 MALAYSIAGOV 270315 4.012 MALAYSIAGOV 170915 4.127 MALAYSIA 320415 4.16 MALAYSIAGOVT 210715 4.24 MALAYSIAGOVT 180207 評 備 考 （単位：円） 通 貨 種 類 券面総額 銘 柄 4.262MALAYSIAGOVT 160915 4.378MALAYSIAGOVT 191129 4.392 MALAYSIAGOV 260415 4.72 MALAYSIAGOVT 150930 5.734MALAYSIAGOVT 190730 3,800,000.00 2,800,000.00 1,200,000.00 500,000.00 1,000,000.00 国債証券 小 計 30,300,000.00 マレーシアリンギット 小 計 スウェーデンクローネ 国債証券 1.5 SWD GOVT 231113 3 SWD GOVT 160712 3.5 SWD GOVT 220601 3.5 SWD GOVT 390330 3.75 SWD GOVT 170812 4.25 SWD GOVT 190312 4.5 SWD GOVT 150812 5 SWD GOVT 201201 30,300,000.00 8,800,000.00 6,000,000.00 9,000,000.00 5,600,000.00 8,000,000.00 8,500,000.00 7,800,000.00 6,600,000.00 国債証券 小 計 60,300,000.00 スウェーデンクローネ 小 計 ノルウェークローネ 国債証券 2 NORWE GOVT 230524 3.75 NORWE GOVT 210525 4.25 NORWE GOVT 170519 4.5 NORWE GOVT 190522 5 NORWE GOVT 150515 60,300,000.00 4,100,000.00 7,600,000.00 7,300,000.00 6,500,000.00 8,600,000.00 国債証券 小 計 34,100,000.00 ノルウェークローネ 小 計 デンマーククローネ 国債証券 1.5 DMK GOVT 231115 2.5 DMK GOVT 161115 3 DMK GOVT 211115 4 DMK GOVT 151115 4 DMK GOVT 171115 4 DMK GOVT 191115 4.5 DMK GOVT 391115 7 DMK GOVT 241110 34,100,000.00 5,900,000.00 3,500,000.00 12,100,000.00 9,600,000.00 6,400,000.00 10,900,000.00 14,100,000.00 3,000,000.00 国債証券 小 計 65,500,000.00 デンマーククローネ 小 計 メキシコペソ 国債証券 10 MEXICAN BONOS 241205 10 MEXICAN BONOS 361120 4.75 MEXICAN BONO 180614 5 MEXICAN BONOS 170615 6 MEXICAN BONOS 150618 6.25 MEXICAN BONO 160616 6.5 MEXICAN BONOS 210610 6.5 MEXICAN BONOS 220609 7.25 MEXICAN BONO 161215 7.5 MEXICAN BONOS 270603 7.75 MEXICAN BONO 171214 7.75 MEXICAN BONO 310529 7.75 MEXICAN BONO 421113 8 MEXICAN BONOS 151217 8 MEXICAN BONOS 200611 8 MEXICAN BONOS 231207 8.5 MEXICAN BONOS 181213 8.5 MEXICAN BONOS 290531 8.5 MEXICAN BONOS 381118 65,500,000.00 11,600,000.00 9,300,000.00 2,000,000.00 15,100,000.00 11,000,000.00 17,300,000.00 13,100,000.00 12,400,000.00 13,700,000.00 11,000,000.00 9,700,000.00 13,500,000.00 5,900,000.00 13,800,000.00 10,500,000.00 9,500,000.00 6,100,000.00 12,900,000.00 14,200,000.00 国債証券 小 計 212,600,000.00 メキシコペソ 小 計 212,600,000.00 163 評 価 額 3,893,138.00 2,851,660.00 1,184,520.00 512,875.00 1,082,970.00 30,116,809.00 (921,875,523) 30,116,809.00 (921,875,523) 8,207,232.00 6,288,480.00 9,951,840.00 6,137,208.00 8,683,360.00 9,600,750.00 8,243,976.00 7,898,814.00 65,011,660.00 (1,034,335,510) 65,011,660.00 (1,034,335,510) 3,824,685.00 8,203,440.00 7,888,380.00 7,252,700.00 8,996,460.00 36,165,665.00 (603,604,948) 36,165,665.00 (603,604,948) 5,759,285.00 3,718,225.00 13,530,825.00 10,273,440.00 7,258,880.00 12,768,260.00 19,306,425.00 4,546,350.00 77,161,690.00 (1,447,553,304) 77,161,690.00 (1,447,553,304) 14,670,288.00 11,617,746.00 1,955,000.00 15,231,370.00 11,323,290.00 18,155,139.00 13,364,358.00 12,492,008.00 14,736,405.00 11,657,360.00 10,619,754.00 13,970,340.00 5,908,496.00 14,818,302.00 11,666,760.00 10,524,005.00 6,905,749.00 14,479,476.00 15,430,146.00 229,525,992.00 (1,744,397,539) 229,525,992.00 (1,744,397,539) 備 考 （単位：円） 通 貨 種 類 銘 ポーランドズロチ 国債証券 2.5 POLAND 180725 3.75 POLAND 180425 4 POLAND 231025 4.75 POLAND 161025 4.75 POLAND 170425 5 POLAND 160425 5.25 POLAND 171025 5.25 POLAND 201025 5.5 POLAND 150425 5.5 POLAND 191025 5.75 POLAND 211025 5.75 POLAND 220923 5.75 POLAND 290425 6.25 POLAND 151024 POLAND 160125 券面総額 柄 1,000,000.00 4,800,000.00 2,600,000.00 3,300,000.00 2,500,000.00 3,000,000.00 3,400,000.00 2,900,000.00 3,300,000.00 3,600,000.00 1,900,000.00 4,200,000.00 1,200,000.00 4,600,000.00 1,500,000.00 国債証券 小 計 43,800,000.00 ポーランドズロチ 小 計 南アフリカランド 国債証券 10.5 SOUTH AFRICA 261221 6.25 SOUTH AFRICA 360331 6.5 SOUTH AFRICA 410228 6.75 SOUTH AFRICA 210331 7 SOUTH AFRICA 310228 7.25 SOUTH AFRICA 200115 7.75 SOUTH AFRICA 230228 8 SOUTH AFRICA 181221 8.25 SOUTH AFRICA 170915 8.75 SOUTH AFRICA 480228 43,800,000.00 17,300,000.00 10,000,000.00 8,400,000.00 11,100,000.00 8,300,000.00 11,400,000.00 3,900,000.00 9,700,000.00 10,000,000.00 4,900,000.00 国債証券 小 計 164 価 額 951,850.00 4,829,280.00 2,514,980.00 3,435,960.00 2,604,375.00 3,125,700.00 3,607,400.00 3,095,315.00 3,407,745.00 3,890,520.00 2,081,640.00 4,612,440.00 1,331,424.00 4,859,900.00 1,413,975.00 45,762,504.00 (1,524,349,008) 45,762,504.00 (1,524,349,008) 95,000,000.00 19,888,253.00 7,178,300.00 6,046,404.00 10,328,772.00 6,794,961.00 11,055,606.00 3,768,219.00 9,855,588.00 10,296,400.00 4,555,089.00 89,767,592.00 (825,861,846) 89,767,592.00 (825,861,846) 1,500,000.00 800,000.00 300,000.00 1,800,000.00 1,600,000.00 1,900,000.00 1,200,000.00 2,300,000.00 1,400,000.00 2,100,000.00 1,600,000.00 2,000,000.00 2,200,000.00 2,600,000.00 1,800,000.00 1,200,000.00 1,400,000.00 1,700,000.00 800,000.00 1,900,000.00 2,200,000.00 2,100,000.00 2,200,000.00 300,000.00 1,000,000.00 600,000.00 2,700,000.00 2,900,000.00 700,000.00 1,900,000.00 3,100,000.00 2,100,000.00 500,000.00 1,491,075.00 798,760.00 299,295.00 1,799,640.00 1,580,640.00 1,902,850.00 1,202,640.00 2,315,180.00 1,405,740.00 2,100,210.00 1,611,360.00 2,029,300.00 2,226,840.00 2,611,960.00 1,796,490.00 1,219,200.00 1,416,240.00 1,736,295.00 810,640.00 1,953,960.00 2,202,090.00 2,086,875.00 2,176,130.00 290,340.00 986,900.00 585,750.00 2,801,655.00 2,972,210.00 723,485.00 1,861,240.00 2,995,375.00 2,158,065.00 522,200.00 95,000,000.00 南アフリカランド 小 計 ユーロ 国債証券 0 NETH GOVT 160415 0 SCHATS 150612 0 SCHATS 151211 0.25 O.A.T 151125 0.25 OBL 180413 0.25 SCHATS 150313 0.25 SCHATS 150911 0.5 OBL 170407 0.5 OBL 171013 0.5 OBL 180223 0.75 NETH GOVT 150415 0.75 OBL 170224 1 BTAN 170725 1 O.A.T 180525 1 O.A.T 181125 1 OBL 181012 1.25 BEL GOVT 180622 1.25 NETH GOVT 180115 1.25 NETH GOVT 190115 1.25 OBL 161014 1.5 BUND 220904 1.5 BUND 230215 1.5 BUND 230515 1.5 FINNISH GOVT 230415 1.625 FINNISH GOV 220915 1.75 AUSTRIA GOVT 231020 1.75 BTAN 170225 1.75 BUND 220704 1.75 FINNISH GOVT 160415 1.75 NETH GOVT 230715 1.75 O.A.T 230525 1.75 OBL 151009 1.875 FINNISH GOV 170415 評 備 考 （単位：円） 通 貨 種 類 券面総額 銘 柄 1.95 AUSTRIA GOVT 190618 2 BTAN 150712 2 BUND 220104 2 BUND 230815 2 OBL 160226 2.25 BEL GOVT 230622 2.25 BTAN 160225 2.25 BUND 200904 2.25 BUND 210904 2.25 ITALY GOVT 160515 2.25 NETH GOVT 220715 2.25 O.A.T 221025 2.25 OBL 150410 2.4 AUSTRIA GOVT 340523 2.5 BTAN 150115 2.5 BTAN 160725 2.5 BUND 210104 2.5 BUND 440704 2.5 ITALY GOVT 150301 2.5 NETH GOVT 170115 2.5 NETH GOVT 330115 2.5 O.A.T 201025 2.5 OBL 150227 2.625 FINNISH GOV 420704 2.75 BEL GOVT 160328 2.75 FINNISH GOVT 280704 2.75 ITALY GOVT 151201 2.75 ITALY GOVT 161115 2.75 NETH GOVT 150115 2.75 O.A.T 271025 2.75 OBL 160408 2.75 SPAIN GOVT 150331 3 BEL GOVT 190928 3 BUND 200704 3 ITALY GOVT 150415 3 ITALY GOVT 150615 3 ITALY GOVT 151101 3 O.A.T 151025 3 O.A.T 220425 3 SPAIN GOVT 150430 3.15 AUSTRIA GOVT 440620 3.15 SPAIN GOVT 160131 3.2 AUSTRIA GOVT 170220 3.25 BEL GOVT 160928 3.25 BUND 150704 3.25 BUND 200104 3.25 BUND 210704 3.25 BUND 420704 3.25 NETH GOVT 150715 3.25 NETH GOVT 210715 3.25 O.A.T 160425 3.25 O.A.T 211025 3.25 O.A.T 450525 3.25 SPAIN GOVT 160430 3.3 SPAIN GOVT 160730 3.375 FINNISH GOV 200415 3.4 AUSTRIA GOVT 221122 3.5 AUSTRIA GOVT 150715 3.5 AUSTRIA GOVT 210915 3.5 BEL GOVT 150328 3.5 BEL GOVT 170628 3.5 BUND 160104 3.5 BUND 190704 3.5 FINNISH GOVT 210415 3.5 ITALY GOVT 171101 3.5 ITALY GOVT 180601 3.5 NETH GOVT 200715 3.5 O.A.T 150425 800,000.00 4,000,000.00 2,600,000.00 1,800,000.00 2,300,000.00 1,400,000.00 3,100,000.00 1,800,000.00 1,700,000.00 2,100,000.00 1,900,000.00 2,800,000.00 2,800,000.00 300,000.00 2,400,000.00 3,500,000.00 2,300,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 1,900,000.00 1,200,000.00 4,100,000.00 2,200,000.00 300,000.00 900,000.00 500,000.00 1,300,000.00 800,000.00 2,000,000.00 2,200,000.00 2,500,000.00 1,200,000.00 1,100,000.00 2,700,000.00 3,100,000.00 2,700,000.00 2,500,000.00 3,900,000.00 3,600,000.00 2,700,000.00 1,000,000.00 2,800,000.00 1,300,000.00 1,650,000.00 2,500,000.00 2,700,000.00 2,300,000.00 1,900,000.00 2,100,000.00 2,100,000.00 3,700,000.00 4,300,000.00 700,000.00 2,700,000.00 1,400,000.00 800,000.00 800,000.00 1,700,000.00 2,000,000.00 1,100,000.00 1,400,000.00 3,300,000.00 2,800,000.00 800,000.00 2,100,000.00 1,900,000.00 1,800,000.00 3,100,000.00 165 評 価 額 835,160.00 4,103,400.00 2,729,610.00 1,853,820.00 2,389,355.00 1,395,800.00 3,226,015.00 1,939,770.00 1,822,740.00 2,141,055.00 1,968,685.00 2,850,260.00 2,871,400.00 285,855.00 2,453,280.00 3,685,675.00 2,511,600.00 1,974,600.00 2,035,400.00 2,015,520.00 1,172,460.00 4,352,765.00 2,256,870.00 295,395.00 946,530.00 518,275.00 1,338,610.00 824,640.00 2,050,000.00 2,197,580.00 2,642,500.00 1,225,800.00 1,198,450.00 3,037,500.00 3,178,120.00 2,775,870.00 2,584,000.00 4,087,785.00 3,901,860.00 2,769,660.00 1,067,250.00 2,906,820.00 1,408,160.00 1,772,925.00 2,611,750.00 3,067,335.00 2,632,810.00 2,167,140.00 2,193,870.00 2,347,170.00 3,941,055.00 4,756,875.00 693,910.00 2,812,320.00 1,461,530.00 899,520.00 898,720.00 1,782,110.00 2,264,100.00 1,141,910.00 1,533,910.00 3,515,490.00 3,204,180.00 908,160.00 2,203,320.00 1,991,200.00 2,040,660.00 3,225,860.00 備 考 （単位：円） 通 貨 種 類 銘 券面総額 柄 3.5 O.A.T 200425 3.5 O.A.T 260425 3.65 AUSTRIA GOVT 220420 3.75 BEL GOVT 150928 3.75 BEL GOVT 200928 3.75 BEL GOVT 450622 3.75 BUND 150104 3.75 BUND 170104 3.75 BUND 190104 3.75 ITALY GOVT 150801 3.75 ITALY GOVT 160415 3.75 ITALY GOVT 160801 3.75 ITALY GOVT 210301 3.75 ITALY GOVT 210801 3.75 NETH GOVT 230115 3.75 NETH GOVT 420115 3.75 O.A.T 170425 3.75 O.A.T 191025 3.75 O.A.T 210425 3.75 SPAIN GOVT 151031 3.75 SPAIN GOVT 181031 3.8 SPAIN GOVT 170131 3.875 FINNISH GOVT170915 3.9 AUSTRIA GOVT 200715 3.9 IRISH GOVT 230320 4 AUSTRIA GOVT 160915 4 BEL GOVT 170328 4 BEL GOVT 180328 4 BEL GOVT 190328 4 BEL GOVT 220328 4 BEL GOVT 320328 4 BUND 160704 4 BUND 180104 4 BUND 370104 4 FINNISH GOVT 250704 4 ITALY GOVT 170201 4 ITALY GOVT 200901 4 ITALY GOVT 370201 4 NETH GOVT 160715 4 NETH GOVT 180715 4 NETH GOVT 190715 4 NETH GOVT 370115 4 O.A.T 180425 4 O.A.T 381025 4 O.A.T 550425 4 O.A.T 600425 4 SPAIN GOVT 150730 4 SPAIN GOVT 200430 4.1 SPAIN GOVT 180730 4.15 AUSTRIA GOVT 370315 4.2 SPAIN GOVT 370131 4.25 BEL GOVT 210928 4.25 BEL GOVT 220928 4.25 BEL GOVT 410328 4.25 BUND 170704 4.25 BUND 180704 4.25 BUND 390704 4.25 FINNISH GOVT 150704 4.25 ITALY GOVT 150201 4.25 ITALY GOVT 190201 4.25 ITALY GOVT 190901 4.25 ITALY GOVT 200301 4.25 O.A.T 171025 4.25 O.A.T 181025 4.25 O.A.T 190425 4.25 O.A.T 231025 4.25 SPAIN GOVT 161031 4.3 AUSTRIA GOVT 170915 4,300,000.00 3,800,000.00 1,100,000.00 1,350,000.00 2,200,000.00 500,000.00 2,900,000.00 2,400,000.00 2,900,000.00 3,200,000.00 2,000,000.00 3,700,000.00 3,100,000.00 3,900,000.00 1,400,000.00 1,700,000.00 4,000,000.00 3,700,000.00 4,200,000.00 2,100,000.00 1,700,000.00 2,600,000.00 1,100,000.00 1,600,000.00 500,000.00 1,400,000.00 1,500,000.00 1,400,000.00 1,300,000.00 1,700,000.00 900,000.00 2,900,000.00 2,700,000.00 2,700,000.00 800,000.00 3,000,000.00 3,100,000.00 3,000,000.00 1,700,000.00 2,000,000.00 1,700,000.00 1,700,000.00 3,100,000.00 2,850,000.00 1,950,000.00 1,100,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 1,650,000.00 2,000,000.00 1,900,000.00 1,900,000.00 1,400,000.00 2,900,000.00 2,700,000.00 1,700,000.00 600,000.00 1,900,000.00 2,500,000.00 3,100,000.00 3,200,000.00 3,600,000.00 3,500,000.00 3,800,000.00 4,000,000.00 2,700,000.00 900,000.00 166 評 価 額 4,836,640.00 4,155,680.00 1,258,180.00 1,428,637.50 2,499,970.00 537,000.00 2,998,600.00 2,646,600.00 3,333,405.00 3,329,920.00 2,105,700.00 3,905,535.00 3,212,065.00 4,024,800.00 1,617,910.00 2,041,615.00 4,409,400.00 4,208,380.00 4,798,080.00 2,195,970.00 1,806,335.00 2,765,620.00 1,229,910.00 1,847,360.00 533,650.00 1,533,840.00 1,659,825.00 1,578,150.00 1,483,885.00 1,956,870.00 1,017,000.00 3,169,555.00 3,076,785.00 3,381,345.00 945,320.00 3,194,100.00 3,285,070.00 2,814,900.00 1,853,170.00 2,277,100.00 1,961,630.00 2,077,145.00 3,506,875.00 3,253,132.50 2,234,992.50 1,262,800.00 2,611,000.00 2,661,750.00 2,698,875.00 2,033,955.00 1,893,600.00 2,224,520.00 2,219,960.00 1,649,620.00 3,288,020.00 3,136,860.00 2,238,475.00 635,160.00 1,965,645.00 2,703,250.00 3,347,070.00 3,438,560.00 4,071,780.00 4,028,325.00 4,400,780.00 4,706,200.00 2,894,940.00 1,018,980.00 備 考 （単位：円） 通 貨 種 類 券面総額 銘 柄 4.3 SPAIN GOVT 191031 4.35 AUSTRIA GOVT 190315 4.375 FINNISH GOV 190704 4.4 IRISH GOVT 190618 4.4 SPAIN GOVT 150131 4.4 SPAIN GOVT 231031 4.5 BEL GOVT 260328 4.5 IRISH GOVT 150218 4.5 IRISH GOVT 181018 4.5 IRISH GOVT 200418 4.5 ITALY GOVT 150715 4.5 ITALY GOVT 180201 4.5 ITALY GOVT 180801 4.5 ITALY GOVT 190301 4.5 ITALY GOVT 200201 4.5 ITALY GOVT 230501 4.5 ITALY GOVT 240301 4.5 ITALY GOVT 260301 4.5 NETH GOVT 170715 4.5 O.A.T 410425 4.5 SPAIN GOVT 180131 4.6 IRISH GOVT 160418 4.6 SPAIN GOVT 190730 4.65 AUSTRIA GOVT 180115 4.65 SPAIN GOVT 250730 4.7 SPAIN GOVT 410730 4.75 BUND 280704 4.75 BUND 340704 4.75 BUND 400704 4.75 ITALY GOVT 160915 4.75 ITALY GOVT 170501 4.75 ITALY GOVT 170601 4.75 ITALY GOVT 210901 4.75 ITALY GOVT 230801 4.75 ITALY GOVT 280901 4.75 ITALY GOVT 440901 4.75 O.A.T 350425 4.8 SPAIN GOVT 240131 4.85 AUSTRIA GOVT 260315 4.85 SPAIN GOVT 201031 4.9 SPAIN GOVT 400730 5 BEL GOVT 350328 5 IRISH GOVT 201018 5 ITALY GOVT 220301 5 ITALY GOVT 250301 5 ITALY GOVT 340801 5 ITALY GOVT 390801 5 ITALY GOVT 400901 5 O.A.T 161025 5.25 ITALY GOVT 170801 5.25 ITALY GOVT 291101 5.4 IRISH GOVT 250313 5.4 SPAIN GOVT 230131 5.5 BEL GOVT 170928 5.5 BEL GOVT 280328 5.5 BUND 310104 5.5 IRISH GOVT 171018 5.5 ITALY GOVT 220901 5.5 ITALY GOVT 221101 5.5 NETH GOVT 280115 5.5 O.A.T 290425 5.5 SPAIN GOVT 170730 5.5 SPAIN GOVT 210430 5.625 BUND 280104 5.75 ITALY GOVT 330201 5.75 O.A.T 321025 5.75 SPAIN GOVT 320730 5.85 SPAIN GOVT 220131 2,400,000.00 1,300,000.00 600,000.00 1,000,000.00 2,100,000.00 1,700,000.00 900,000.00 400,000.00 1,150,000.00 1,400,000.00 1,300,000.00 3,200,000.00 3,200,000.00 2,900,000.00 2,900,000.00 2,300,000.00 1,500,000.00 2,800,000.00 1,700,000.00 2,900,000.00 2,300,000.00 1,300,000.00 2,200,000.00 1,500,000.00 1,900,000.00 1,500,000.00 1,300,000.00 2,500,000.00 1,800,000.00 2,000,000.00 1,600,000.00 1,900,000.00 2,900,000.00 3,100,000.00 1,600,000.00 900,000.00 2,500,000.00 2,000,000.00 900,000.00 2,300,000.00 1,450,000.00 2,300,000.00 1,100,000.00 2,100,000.00 3,000,000.00 2,700,000.00 2,300,000.00 2,500,000.00 3,800,000.00 3,000,000.00 3,500,000.00 1,400,000.00 2,200,000.00 1,000,000.00 2,000,000.00 2,100,000.00 500,000.00 2,200,000.00 2,300,000.00 1,600,000.00 3,300,000.00 2,400,000.00 2,900,000.00 1,700,000.00 1,950,000.00 2,950,000.00 1,900,000.00 2,200,000.00 167 評 価 額 2,611,440.00 1,515,020.00 704,220.00 1,120,600.00 2,175,705.00 1,782,110.00 1,070,955.00 417,520.00 1,293,865.00 1,573,670.00 1,365,780.00 3,477,440.00 3,491,680.00 3,173,035.00 3,154,765.00 2,432,825.00 1,577,475.00 2,930,480.00 1,929,245.00 3,578,890.00 2,511,945.00 1,409,785.00 2,428,030.00 1,730,775.00 2,015,425.00 1,511,625.00 1,705,665.00 3,401,500.00 2,556,810.00 2,163,700.00 1,741,360.00 2,067,770.00 3,170,715.00 3,346,450.00 1,683,600.00 910,530.00 3,148,000.00 2,156,600.00 1,141,515.00 2,551,390.00 1,506,840.00 2,954,810.00 1,271,985.00 2,318,085.00 3,261,750.00 2,869,560.00 2,428,570.00 2,629,000.00 4,275,380.00 3,324,600.00 3,844,575.00 1,641,010.00 2,483,580.00 1,172,650.00 2,622,600.00 3,007,515.00 572,575.00 2,498,760.00 2,613,605.00 2,184,320.00 4,384,545.00 2,694,960.00 3,324,270.00 2,405,075.00 2,263,267.50 4,122,477.50 2,231,075.00 2,562,890.00 備 考 （単位：円） 通 貨 種 類 券面総額 銘 柄 5.9 IRISH GOVT 191018 5.9 SPAIN GOVT 260730 6 BUND 160620 6 ITALY GOVT 310501 6 O.A.T 251025 6 SPAIN GOVT 290131 6.25 AUSTRIA GOVT 270715 6.25 BUND 240104 6.25 BUND 300104 6.5 BUND 270704 6.5 ITALY GOVT 271101 7.25 ITALY GOVT 261101 8 BEL GOVT 150328 8.5 O.A.T 191025 8.5 O.A.T 230425 9 ITALY GOVT 231101 評 800,000.00 1,300,000.00 140,000.00 3,500,000.00 2,300,000.00 3,000,000.00 900,000.00 1,300,000.00 1,000,000.00 1,400,000.00 3,000,000.00 1,200,000.00 900,000.00 1,000,000.00 1,300,000.00 1,400,000.00 国債証券 小 計 516,490,000.00 ユーロ 小 計 516,490,000.00 合 計 ― （注１）通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 （注２）合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 外貨建有価証券の内訳 通 貨 アメリカドル カナダドル オーストラリアドル イギリスポンド スイスフラン シンガポールドル マレーシアリンギット スウェーデンクローネ ノルウェークローネ デンマーククローネ メキシコペソ ポーランドズロチ 南アフリカランド ユーロ 銘 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 柄 数 199銘柄 29銘柄 16銘柄 37銘柄 8銘柄 17銘柄 22銘柄 8銘柄 5銘柄 8銘柄 19銘柄 15銘柄 10銘柄 253銘柄 組入債券 時価比率 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 合計金額に 対する比率 39.44％ 2.31％ 1.46％ 7.98％ 0.37％ 0.35％ 0.50％ 0.57％ 0.33％ 0.79％ 0.95％ 0.83％ 0.45％ 43.65％ 第２ 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 （デリバティブ取引等関係に関する注記）に記載しております。 168 価 額 959,920.00 1,532,635.00 159,453.00 4,152,400.00 3,114,890.00 3,567,750.00 1,295,820.00 1,842,685.00 1,522,350.00 2,122,260.00 3,695,850.00 1,566,000.00 981,135.00 1,401,600.00 2,000,635.00 1,989,260.00 569,787,020.50 (79,764,484,999) 569,787,020.50 (79,764,484,999) 182,725,125,567 (182,725,125,567) 備 考 「新興国債券インデックスマザーファンド」の状況 なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。 （１）貸借対照表 ［ 平成25年1月28日現在 ］ 金 額（円） ［ 平成26年1月27日現在 ］ 金 額（円） 資産の部 流動資産 預金 63,612,461 コール・ローン 11,260,093 国債証券 2,470,791,691 特殊債券 114,455,483 未収利息 40,817,188 前払費用 4,244,583 流動資産合計 2,705,181,499 資産合計 2,705,181,499 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 32,070 未払金 13,883,585 未払解約金 11,642,957 流動負債合計 25,558,612 負債合計 25,558,612 純資産の部 元本等 元本 ※1 2,097,321,330 剰余金 剰余金又は欠損金（△） 582,301,557 元本等合計 2,679,622,887 純資産合計 2,679,622,887 負債純資産合計 2,705,181,499 （注1）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年1月27日から翌年1月26日までであります。 105,475,724 16,807,189 3,277,681,371 ― 50,939,303 3,832,505 3,454,736,092 3,454,736,092 110,540 7,983,991 5,482,601 13,577,132 13,577,132 2,752,156,629 689,002,331 3,441,158,960 3,441,158,960 3,454,736,092 （２）注記表 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） １ 有価証券の評価基準及び評価方法 公社債は個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報 会社等の提供する理論価格で評価しております。 ２ デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引は個別法に基づき、原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評 方法 価しております。 ３ その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理 なる重要な事項 「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理して おります。 （貸借対照表に関する注記） ［ 平成25年1月28日現在 ］ ［ 平成26年1月27日現在 ］ 平成24年1月27日 1,754,755,192円 1,260,986,036円 918,419,898円 平成25年1月29日 2,097,321,330円 1,754,820,373円 1,099,985,074円 86,062,180円 44,587,378円 365,795円 ― 1,071,007,128円 252,519,524円 13,322,672円 434,224,652円 8,035,392円 302,787,122円 159,712,154円 9,269,244円 1,188,972円 1,619,828,076円 474,928,020円 60,953,698円 ― 34,537,396円 187,196,609円 2,097,321,330円 88,951,947円 2,752,156,629円 2,097,321,330口 2,752,156,629口 ※１ 期首 期首元本額 期首からの追加設定元本額 期首からの一部解約元本額 元本の内訳＊ ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） 三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金） コアバランス ｅＭＡＸＩＳ 新興国債券インデックス 三菱ＵＦＪ ＤＣ新興国債券インデックスファンド 新興国債券インデックスオープン 新興国債券インデックスファンド 三菱ＵＦＪ グローバル型バランスファンド５０ＶＡ（適格 機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限定） （合 計） ２ 受益権の総数 ３ １口当たり純資産額 （１万口当たり純資産額） 1.2776円 （12,776円） ＊ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 169 1.2503円 （12,503円） （金融商品に関する注記） １ 金融商品の状況に関する事項 区 分 １ 金融商品に対する取組 方針 ２ 金融商品の内容及び当 該金融商品に係るリス ク ３ 金融商品に係るリスク 管理体制 ２ （ 自 平成24年 1月27日 至 平成25年 1月28日 ） 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する 法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定め る証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への 投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づ き行っております。 当ファンドは、公社債に投資しております。当該 投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場 リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されて おります。 デリバティブ取引については、当ファンドに投資 する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記） に記載しております。 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金 融商品に関する注記）に記載しております。 金融商品の時価等に関する事項 区 分 ［ 平成25年1月28日現在 ］ １ 貸借対照表計上額、時価 時価で計上しているためその差額はありません。 及びその差額 ２ 時価の算定方法 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事 項に関する注記）に記載しております。 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引等関係 に関する注記）に記載しております。 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期 間で決済され、時価は帳簿価額と近似していること から、当該金融商品の帳簿価額を時価としておりま す。 ３ 金融商品の時価等に関 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金 する事項についての補 融商品に関する注記）に記載しております。 足説明 （ 自 平成25年 1月29日 至 平成26年 1月27日 ） 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 ［ 平成26年1月27日現在 ］ （有価証券関係に関する注記） 売買目的有価証券 ［ 平成25年1月28日現在 ］ 種 類 当期間の損益に含まれた評価差額(円) 国債証券 85,296,028 特殊債券 4,085,213 合計 89,381,241 （注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。 ［ 平成26年1月27日現在 ］ 当期間の損益に含まれた評価差額(円) △221,961,598 ― △221,961,598 （デリバティブ取引等関係に関する注記） 取引の時価等に関する事項 通貨関連 区 分 市場取引以外の取引 区 分 市場取引以外の取引 種 ［ 平成25年1月28日現在 ］ 契 約 額 等（円） 時 価 うち1年超 （円） 類 為替予約取引 売建 メキシコペソ 南アフリカランド トルコリラ 合 計 種 2,866,210 1,296,620 1,536,000 5,698,830 ― ― ― ― 2,868,000 1,318,200 1,544,700 5,730,900 ［ 平成26年1月27日現在 ］ 契 約 額 等（円） 時 価 うち1年超 （円） 類 為替予約取引 買建 タイバーツ メキシコペソ 合 計 6,306,940 3,039,600 9,346,540 ― ― ― 6,200,000 3,036,000 9,236,000 評 価 損 益 （円） △1,790 △21,580 △8,700 △32,070 評 価 損 益 （円） △106,940 △3,600 △110,540 （注）時価の算定方法 １ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替 予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。 ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も 近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先 170 ２ 物相場の仲値を用いております。 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 （関連当事者との取引に関する注記） 該当事項はありません。 （３）附属明細表 第１ 有価証券明細表 （１）株式 該当事項はありません。 （２）株式以外の有価証券 （単位：円） 通 貨 種 類 銘 柄 マレーシアリンギット 国債証券 3.172 MALAYSIA 160715 3.26 MALAYSIAGOVT 180301 3.314 MALAYSIA 171031 3.418MALAYSIAGOVT 220815 3.48 MALAYSIAGOVT 230315 3.492 MALAYSIAGOV 200331 3.733 MALAYSIAGO 280615 3.741 MALAYSIAGOV 150227 3.835MALAYSIAGOVT 150812 3.889 MALAYSIAGO 200731 3.892 MALAYSIAGOV 270315 4.012 MALAYSIAGOV 170915 4.127 MALAYSIA 320415 4.16 MALAYSIAGOVT 210715 4.232MALAYSIAGOVT 310630 4.262MALAYSIAGOVT 160915 4.378MALAYSIAGOVT 191129 4.392 MALAYSIAGOV 260415 券面総額 600,000.00 1,700,000.00 400,000.00 700,000.00 700,000.00 1,100,000.00 700,000.00 700,000.00 600,000.00 600,000.00 300,000.00 700,000.00 300,000.00 200,000.00 200,000.00 900,000.00 800,000.00 400,000.00 国債証券 小 計 11,600,000.00 マレーシアリンギット 小 計 タイバーツ 国債証券 2.8 THAILAND 171010 3.125 THAILAND 151211 3.25 THAILAND 170616 3.45 THAILAND 190308 3.58 THAILAND 271217 3.625 THAILAND 150522 3.625 THAILAND 230616 3.65 THAILAND 211217 3.85 THAILAND 251212 3.875 THAILAND 190613 4.125 THAILAND 161118 4.75 THAILAND 241220 5.125 THAILAND 180313 11,600,000.00 3,600,000.00 7,200,000.00 12,100,000.00 6,200,000.00 6,600,000.00 6,000,000.00 9,400,000.00 10,800,000.00 2,800,000.00 14,500,000.00 3,000,000.00 2,800,000.00 4,000,000.00 国債証券 小 計 89,000,000.00 タイバーツ 小 計 フィリピンペソ 国債証券 4.95 PHILIPPI(GL) 210115 89,000,000.00 5,000,000.00 国債証券 小 計 5,000,000.00 フィリピンペソ 小 計 インドネシアルピア 国債証券 10 INDONESIA 170715 10.5 INDONESIA 300815 11 INDONESIA 201115 11 INDONESIA 250915 12.8 INDONESIA 210615 5.25 INDONESIA 180515 5.625 INDONESIA 230515 5,000,000.00 1,000,000,000.00 1,650,000,000.00 1,000,000,000.00 1,450,000,000.00 540,000,000.00 1,300,000,000.00 1,750,000,000.00 171 評 価 額 599,196.00 1,670,862.00 395,504.00 656,726.00 657,678.00 1,063,788.00 637,357.00 704,942.00 606,564.00 594,858.00 278,904.00 709,149.00 279,372.00 198,940.00 189,536.00 922,059.00 814,760.00 394,840.00 11,375,035.00 (348,189,821) 11,375,035.00 (348,189,821) 3,567,744.00 7,290,720.00 12,261,535.00 6,205,642.00 6,203,208.00 6,100,860.00 9,171,110.00 10,738,440.00 2,698,248.00 14,874,680.00 3,101,880.00 2,927,820.00 4,287,000.00 89,428,887.00 (278,123,838) 89,428,887.00 (278,123,838) 5,257,250.00 5,257,250.00 (11,828,812) 5,257,250.00 (11,828,812) 1,060,060,000.00 1,829,701,500.00 1,126,760,000.00 1,656,842,500.00 661,986,000.00 1,174,485,000.00 1,407,227,500.00 備 考 （単位：円） 通 貨 種 類 券面総額 銘 柄 6.125 INDONESIA 280515 6.625 INDONESIA 330515 7 INDONESIA 220515 7 INDONESIA 270515 7.375 INDONESIA 160915 7.875 INDONESIA 190415 8.25 INDONESIA 210715 8.25 INDONESIA 320615 8.375 INDONESIA 240315 8.375 INDONESIA 260915 9.5 INDONESIA 310715 2,750,000,000.00 3,400,000,000.00 1,850,000,000.00 1,600,000,000.00 1,800,000,000.00 2,200,000,000.00 1,500,000,000.00 2,300,000,000.00 1,700,000,000.00 930,000,000.00 1,650,000,000.00 国債証券 小 計 30,370,000,000.00 インドネシアルピア 小 計 メキシコペソ 国債証券 10 MEXICAN BONOS 241205 10 MEXICAN BONOS 361120 4.75 MEXICAN BONO 180614 5 MEXICAN BONOS 170615 6 MEXICAN BONOS 150618 6.25 MEXICAN BONO 160616 6.5 MEXICAN BONOS 210610 6.5 MEXICAN BONOS 220609 7.25 MEXICAN BONO 161215 7.5 MEXICAN BONOS 270603 7.75 MEXICAN BONO 171214 7.75 MEXICAN BONO 310529 7.75 MEXICAN BONO 421113 8 MEXICAN BONOS 151217 8 MEXICAN BONOS 200611 8 MEXICAN BONOS 231207 8.5 MEXICAN BONOS 181213 8.5 MEXICAN BONOS 290531 8.5 MEXICAN BONOS 381118 30,370,000,000.00 3,200,000.00 1,100,000.00 3,000,000.00 2,300,000.00 2,100,000.00 3,000,000.00 3,300,000.00 2,700,000.00 2,300,000.00 1,900,000.00 1,400,000.00 2,900,000.00 3,100,000.00 2,300,000.00 2,400,000.00 1,500,000.00 900,000.00 1,900,000.00 2,200,000.00 国債証券 小 計 43,500,000.00 メキシコペソ 小 計 ブラジルレアル 国債証券 10(IN)BRAZIL NTN-F170101 10(IN)BRAZIL NTN-F210101 10(IN)BRAZIL NTN-F230101 12.5 BRAZIL (GL) 160105 12.5 BRAZIL (GL) 220105 BRAZIL-LTN 160101 BRAZIL-LTN 170101 43,500,000.00 1,400,000.00 500,000.00 500,000.00 1,350,000.00 750,000.00 1,800,000.00 2,500,000.00 国債証券 小 計 8,800,000.00 ブラジルレアル 小 計 コロンビアペソ 国債証券 12 COLOMBIA (GL) 151022 7.75 COLOMBI (GL) 210414 9.85 COLOMBI (GL) 270628 8,800,000.00 1,020,000,000.00 420,000,000.00 240,000,000.00 国債証券 小 計 1,680,000,000.00 コロンビアペソ 小 計 ハンガリーフォリント 国債証券 5.5 HUNGARY 160212 5.5 HUNGARY 161222 5.5 HUNGARY 181220 6 HUNGARY 231124 6.5 HUNGARY 190624 6.75 HUNGARY 170224 6.75 HUNGARY 171124 7 HUNGARY 220624 7.5 HUNGARY 201112 1,680,000,000.00 44,000,000.00 51,000,000.00 40,000,000.00 37,000,000.00 41,800,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 30,000,000.00 39,000,000.00 172 評 価 額 2,091,897,500.00 2,599,062,000.00 1,661,355,500.00 1,341,136,000.00 1,781,838,000.00 2,191,068,000.00 1,467,630,000.00 2,101,349,000.00 1,653,981,000.00 880,710,000.00 1,690,326,000.00 28,377,415,500.00 (238,370,290) 28,377,415,500.00 (238,370,290) 4,046,976.00 1,374,142.00 2,932,500.00 2,320,010.00 2,161,719.00 3,148,290.00 3,366,594.00 2,720,034.00 2,473,995.00 2,013,544.00 1,532,748.00 3,001,036.00 3,104,464.00 2,469,717.00 2,666,688.00 1,661,685.00 1,018,881.00 2,132,636.00 2,390,586.00 46,536,245.00 (353,675,462) 46,536,245.00 (353,675,462) 1,325,357.60 438,765.50 426,675.50 1,401,772.50 825,000.00 1,442,635.20 1,760,267.50 7,620,473.80 (325,318,026) 7,620,473.80 (325,318,026) 1,145,307,000.00 467,581,800.00 300,504,000.00 1,913,392,800.00 (98,157,050) 1,913,392,800.00 (98,157,050) 45,801,800.00 53,479,620.00 41,602,800.00 37,794,760.00 45,111,814.00 54,057,000.00 54,627,500.00 32,647,800.00 44,022,420.00 備 考 （単位：円） 通 貨 種 類 銘 7.75 HUNGARY 150824 8 HUNGARY 150212 券面総額 柄 30,000,000.00 37,000,000.00 国債証券 小 計 449,800,000.00 ハンガリーフォリント 小 計 ペルーヌエボソル 国債証券 6.9 PERU 370812 7.84 PERU 200812 8.2 PERU 260812 449,800,000.00 300,000.00 650,000.00 400,000.00 国債証券 小 計 1,350,000.00 ペルーヌエボソル 小 計 ポーランドズロチ 国債証券 2.5 POLAND 180725 3.75 POLAND 180425 4 POLAND 231025 4.75 POLAND 161025 4.75 POLAND 170425 5 POLAND 160425 5.25 POLAND 171025 5.25 POLAND 201025 5.5 POLAND 150425 5.5 POLAND 191025 5.75 POLAND 211025 5.75 POLAND 220923 6.25 POLAND 151024 POLAND 150725 POLAND 160125 1,350,000.00 900,000.00 1,000,000.00 700,000.00 600,000.00 600,000.00 800,000.00 700,000.00 700,000.00 500,000.00 700,000.00 600,000.00 800,000.00 900,000.00 100,000.00 900,000.00 国債証券 小 計 10,500,000.00 ポーランドズロチ 小 計 南アフリカランド 国債証券 10.5 SOUTH AFRICA 261221 13.5 SOUTH AFRICA 150915 6.25 SOUTH AFRICA 360331 6.5 SOUTH AFRICA 410228 6.75 SOUTH AFRICA 210331 7 SOUTH AFRICA 310228 7.25 SOUTH AFRICA 200115 7.75 SOUTH AFRICA 230228 8 SOUTH AFRICA 181221 8.25 SOUTH AFRICA 170915 8.75 SOUTH AFRICA 480228 10,500,000.00 6,300,000.00 2,200,000.00 3,300,000.00 2,700,000.00 3,100,000.00 3,500,000.00 4,000,000.00 2,800,000.00 3,200,000.00 3,000,000.00 1,500,000.00 国債証券 小 計 35,600,000.00 南アフリカランド 小 計 ロシアルーブル 国債証券 6.8 RUSSIA GOVT 191211 7 RUSSIA GOVT 150603 7 RUSSIA GOVT 230125 7.05 RUSSIA GOVT 280119 7.35 RUSSIA GOVT 160120 7.5 RUSSIA GOVT 190227 7.6 RUSSIA GOVT 220720 7.85 RUSSIA (GL) 180310 8.15 RUSSIA GOVT 270203 35,600,000.00 9,000,000.00 14,300,000.00 9,000,000.00 8,000,000.00 14,000,000.00 5,000,000.00 7,000,000.00 35,000,000.00 5,000,000.00 国債証券 小 計 106,300,000.00 ロシアルーブル 小 計 ナイジェリアナイラ 国債証券 15.1 NIGERIA TREA 170427 7 NIGERIA TREAS 191023 106,300,000.00 58,000,000.00 43,000,000.00 国債証券 小 計 101,000,000.00 173 評 価 額 32,107,800.00 38,920,300.00 480,173,614.00 (220,495,723) 480,173,614.00 (220,495,723) 284,979.00 730,730.00 462,944.00 1,478,653.00 (53,601,171) 1,478,653.00 (53,601,171) 856,665.00 1,006,100.00 677,110.00 624,720.00 625,050.00 833,520.00 742,700.00 747,145.00 516,325.00 756,490.00 657,360.00 878,560.00 950,850.00 95,895.00 848,385.00 10,816,875.00 (360,310,106) 10,816,875.00 (360,310,106) 7,242,543.00 2,436,258.00 2,368,839.00 1,943,487.00 2,884,612.00 2,865,345.00 3,879,160.00 2,705,388.00 3,251,328.00 3,088,920.00 1,394,415.00 34,060,295.00 (313,354,714) 34,060,295.00 (313,354,714) 8,714,700.00 14,443,715.00 8,503,020.00 7,252,320.00 14,239,400.00 5,042,200.00 6,901,510.00 35,882,000.00 5,031,950.00 106,010,815.00 (314,852,120) 106,010,815.00 (314,852,120) 60,922,040.00 32,492,090.00 93,414,130.00 (59,345,996) 備 考 （単位：円） 通 貨 種 類 銘 券面総額 柄 ナイジェリアナイラ 小 計 トルコリラ 国債証券 10 TURKEY GOVT 150617 10.5 TURKEY GOVT 200115 6.3 TURKEY GOVT 180214 7.1 TURKEY GOVT 230308 8.3 TURKEY GOVT 180620 8.5 TURKEY GOVT 220914 9 TURKEY GOVT 160127 9 TURKEY GOVT 170308 9.5 TURKEY GOVT 220112 101,000,000.00 700,000.00 700,000.00 1,100,000.00 1,000,000.00 900,000.00 600,000.00 1,000,000.00 800,000.00 700,000.00 国債証券 小 計 7,500,000.00 トルコリラ 小 計 合 評 7,500,000.00 計 ― （注１）通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 （注２）合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 外貨建有価証券の内訳 通 貨 マレーシアリンギット タイバーツ フィリピンペソ インドネシアルピア メキシコペソ ブラジルレアル コロンビアペソ ハンガリーフォリント ペルーヌエボソル ポーランドズロチ 南アフリカランド ロシアルーブル ナイジェリアナイラ トルコリラ 銘 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 柄 数 18銘柄 13銘柄 1銘柄 18銘柄 19銘柄 7銘柄 3銘柄 11銘柄 3銘柄 15銘柄 11銘柄 9銘柄 2銘柄 9銘柄 組入債券 時価比率 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 合計金額に 対する比率 10.62％ 8.49％ 0.36％ 7.27％ 10.79％ 9.93％ 2.99％ 6.73％ 1.64％ 10.99％ 9.56％ 9.61％ 1.81％ 9.22％ 第２ 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 （デリバティブ取引等関係に関する注記）に記載しております。 174 価 額 93,414,130.00 (59,345,996) 693,875.00 699,342.00 943,503.00 799,170.00 822,168.00 531,126.00 971,450.00 763,176.00 661,493.00 6,885,303.00 (302,058,242) 6,885,303.00 (302,058,242) 3,277,681,371 (3,277,681,371) 備 考 「東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド」の状況 なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。 （１）貸借対照表 ［ 平成25年1月28日現在 ］ 金 額（円） ［ 平成26年1月27日現在 ］ 金 額（円） 資産の部 流動資産 コール・ローン 28,654,087 投資証券 2,424,674,890 派生商品評価勘定 ― 未収入金 34,445,850 未収配当金 18,716,118 未収利息 75 前払金 ― 差入委託証拠金 ― 流動資産合計 2,506,491,020 資産合計 2,506,491,020 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 ― 未払金 19,765,770 未払解約金 37,435,210 流動負債合計 57,200,980 負債合計 57,200,980 純資産の部 元本等 元本 ※1 1,612,905,435 剰余金 剰余金又は欠損金（△） 836,384,605 元本等合計 2,449,290,040 純資産合計 2,449,290,040 負債純資産合計 2,506,491,020 （注1）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年1月27日から翌年1月26日までであります。 152,988,796 5,738,438,460 9,570 ― 43,951,734 255 492,700 5,478,000 5,941,359,515 5,941,359,515 1,619,850 7,442,140 12,899,420 21,961,410 21,961,410 3,016,516,251 2,902,881,854 5,919,398,105 5,919,398,105 5,941,359,515 （２）注記表 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） １ 有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原 則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 ２ デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は個別法に基づき、金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 方法 （貸借対照表に関する注記） ［ 平成25年1月28日現在 ］ ［ 平成26年1月27日現在 ］ 平成24年1月27日 976,937,045円 1,209,536,628円 573,568,238円 平成25年1月29日 1,612,905,435円 3,488,382,201円 2,084,771,385円 1,501,923,288円 72,257,064円 37,534,607円 959,334円 231,142円 1,612,905,435円 2,710,518,303円 196,521,415円 103,938,749円 953,735円 4,584,049円 3,016,516,251円 1,612,905,435口 3,016,516,251口 ※１ 期首 期首元本額 期首からの追加設定元本額 期首からの一部解約元本額 元本の内訳＊ ｅＭＡＸＩＳ 国内リートインデックス ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞Ｊ−ＲＥＩＴインデックスファンド 三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金） （合 計） ２ 受益権の総数 ３ １口当たり純資産額 （１万口当たり純資産額） 1.5186円 （15,186円） 1.9623円 （19,623円） ＊ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 （金融商品に関する注記） １ 金融商品の状況に関する事項 （ 自 平成24年 1月27日 至 平成25年 1月28日 ） １ 金融商品に対する取組 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する 方針 法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定め る証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への 投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づ き行っております。 区 （ 自 平成25年 1月29日 至 平成26年 1月27日 ） 分 175 同 左 （ 自 平成24年 1月27日 至 平成25年 1月28日 ） ２ 金融商品の内容及び当 当ファンドは、投資証券に投資しております。当 該金融商品に係るリス 該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信 ク 用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 ― 区 （ 自 平成25年 1月29日 至 平成26年 1月27日 ） 分 同 左 デリバティブ取引については、当ファンドに 投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関 する注記）に記載しております。 ３ 金融商品に係るリスク 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金 同 左 管理体制 融商品に関する注記）に記載しております。 ２ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 ［ 平成25年1月28日現在 ］ １ 貸借対照表計上額、時価 時価で計上しているためその差額はありません。 及びその差額 ２ 時価の算定方法 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事 項に関する注記）に記載しております。 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 ［ 平成26年1月27日現在 ］ 同 左 同 左 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引等 関係に関する注記）に記載しております。 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期 同 左 間で決済され、時価は帳簿価額と近似していること から、当該金融商品の帳簿価額を時価としておりま す。 ３ 金融商品の時価等に関 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金 同 左 する事項についての補 融商品に関する注記）に記載しております。 足説明 （有価証券関係に関する注記） 売買目的有価証券 ［ 平成25年1月28日現在 ］ 種 類 当期間の損益に含まれた評価差額(円) 投資証券 474,507,677 合計 474,507,677 （注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。 ［ 平成26年1月27日現在 ］ 当期間の損益に含まれた評価差額(円) 381,534,127 381,534,127 （デリバティブ取引等関係に関する注記） 取引の時価等に関する事項 投資証券関連 ［ 平成25年1月28日現在 ］ 該当事項はありません。 区 分 市場取引 種 ［ 平成26年1月27日現在 ］ 契 約 額 等（円） 時 価 うち1年超 （円） 類 不動産投信指数先物取引 買建 合 計 145,306,700 145,306,700 ― ― 143,717,000 143,717,000 評 価 損 益 （円） △1,589,700 △1,589,700 （注）時価の算定方法 １ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が 発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 ２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 ３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 （関連当事者との取引に関する注記） 該当事項はありません。 （３）附属明細表 第１ 有価証券明細表 （１）株式 該当事項はありません。 （２）株式以外の有価証券 種 類 投資証券 銘 柄 日本アコモデーションファンド投資法人 ＭＩＤリート投資法人 森ヒルズリート投資法人 野村不動産レジデンシャル投資法人 産業ファンド投資法人 大和ハウスリート投資法人 口数 179.00 142.00 214.00 124.00 121.00 95.00 176 評 価 額 124,405,000 32,447,000 144,022,000 65,472,000 99,704,000 79,515,000 （単位：円） 備 考 種 類 銘 柄 アドバンス・レジデンス投資法人 ケネディクス・レジデンシャル投資法人 アクティビア・プロパティーズ投資法人 ＧＬＰ投資法人 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 日本プロロジスリート投資法人 野村不動産マスターファンド投資法人 星野リゾート・リート投資法人 ＳＩＡ不動産投資法人 イオンリート投資法人 日本ビルファンド投資法人 ジャパンリアルエステイト投資法人 日本リテールファンド投資法人 オリックス不動産投資法人 日本プライムリアルティ投資法人 プレミア投資法人 東急リアル・エステート投資法人 グローバル・ワン不動産投資法人 野村不動産オフィスファンド投資法人 ユナイテッド・アーバン投資法人 森トラスト総合リート投資法人 インヴィンシブル投資法人 フロンティア不動産投資法人 平和不動産リート投資法人 日本ロジスティクスファンド投資法人 福岡リート投資法人 ケネディクス不動産投資法人 積水ハウス・ＳＩ投資法人 いちご不動産投資法人 大和証券オフィス投資法人 阪急リート投資法人 スターツプロシード投資法人 トップリート投資法人 大和ハウス・レジデンシャル投資法人 ジャパン・ホテル・リート投資法人 日本賃貸住宅投資法人 ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 小計 合計 口数 960.00 187.00 194.00 1,624.00 52.00 242.00 1,289.00 16.00 58.00 735.00 1,071.00 920.00 1,787.00 1,306.00 639.00 169.00 151.00 75.00 288.00 1,842.00 204.00 1,218.00 384.00 679.00 128.00 107.00 257.00 124.00 794.00 306.00 81.00 112.00 136.00 289.00 2,029.00 1,142.00 932.00 23,402.00 23,402.00 第２ 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 （デリバティブ取引等関係に関する注記）に記載しております。 177 評 価 額 210,240,000 41,439,200 164,900,000 168,571,200 38,064,000 245,388,000 138,825,300 11,296,000 22,330,000 90,993,000 625,464,000 489,440,000 357,578,700 172,392,000 215,023,500 65,910,000 94,828,000 51,825,000 127,584,000 272,616,000 169,116,000 22,618,260 190,464,000 53,437,300 142,976,000 90,736,000 128,114,500 62,992,000 50,180,800 147,951,000 43,659,000 19,152,000 61,744,000 119,357,000 99,623,900 72,060,200 113,983,600 5,738,438,460 5,738,438,460 （単位：円） 備 考 「ＭＵＡＭ Ｇ−ＲＥＩＴマザーファンド」の状況 なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。 （１）貸借対照表 ［ 平成25年1月28日現在 ］ 金 額（円） 資産の部 流動資産 預金 77,034,662 コール・ローン 29,765,381 投資証券 5,063,437,288 派生商品評価勘定 113,820 未収入金 14,476,859 未収配当金 9,916,778 未収利息 78 流動資産合計 5,194,744,866 資産合計 5,194,744,866 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 ― 未払金 56,039,647 未払解約金 1,524,355 流動負債合計 57,564,002 負債合計 57,564,002 純資産の部 元本等 元本 ※1 5,385,267,955 剰余金 剰余金又は欠損金（△） ※2 △248,087,091 元本等合計 5,137,180,864 純資産合計 5,137,180,864 負債純資産合計 5,194,744,866 （注1）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年1月6日から翌年1月5日までであります。 ［ 平成26年1月27日現在 ］ 金 額（円） 73,556,536 34,797,472 6,132,671,007 ― 8,735,323 14,580,970 58 6,264,341,366 6,264,341,366 118,700 38,391,313 15,211,799 53,721,812 53,721,812 5,840,502,373 370,117,181 6,210,619,554 6,210,619,554 6,264,341,366 （２）注記表 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） １ 有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原 則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 株式は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則と して金融商品取引所等における終値で評価しております。 ２ デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引は個別法に基づき、原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評 方法 価しております。 ３ その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理 なる重要な事項 「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理して おります。 （貸借対照表に関する注記） ※１ 期首 期首元本額 期首からの追加設定元本額 期首からの一部解約元本額 元本の内訳＊ 三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型） 三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型） 三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（分配型） 三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（バランス型） 三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（株式重視型） ファンド・マネジャー（海外リート） ＦＰバランスファンド（安定型） ＦＰバランスファンド（安定成長型） ｅＭＡＸＩＳ 先進国リートインデックス ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞先進国ＲＥＩＴインデックスファンド 三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金） （合 計） 178 ［ 平成25年1月28日現在 ］ ［ 平成26年1月27日現在 ］ 平成24年1月27日 5,067,809,441円 1,433,300,437円 1,115,841,923円 平成25年1月29日 5,385,267,955円 2,255,207,384円 1,799,972,966円 517,714,459円 346,891,166円 97,353,958円 172,312,986円 72,863,603円 8,705,511円 14,538,244円 26,547,255円 3,946,023,565円 115,738,281円 59,965,288円 6,232,854円 380,785円 5,385,267,955円 398,391,588円 241,962,098円 63,610,544円 128,787,967円 53,770,473円 138,358,406円 13,439,906円 21,326,638円 4,176,195,047円 358,334,746円 189,960,745円 47,796,294円 8,567,921円 5,840,502,373円 ［ 平成25年1月28日現在 ］ ［ 平成26年1月27日現在 ］ 248,087,091円 ― 5,385,267,955口 5,840,502,373口 ※２ 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額でありま す。 ３ 受益権の総数 ４ １口当たり純資産額 （１万口当たり純資産額） 0.9539円 （9,539円） 1.0634円 （10,634円） ＊ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 （金融商品に関する注記） １ 金融商品の状況に関する事項 区 分 １ 金融商品に対する取組 方針 ２ 金融商品の内容及び当 該金融商品に係るリス ク ３ 金融商品に係るリスク 管理体制 ２ （ 自 平成24年 1月27日 至 平成25年 1月28日 ） 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する 法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定め る証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への 投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づ き行っております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当 該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市 場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒され ております。 当ファンドは、株式に投資しております。当該投 資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リ スク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されてお ります。 デリバティブ取引については、当ファンドに投資 する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記） に記載しております。 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金 融商品に関する注記）に記載しております。 金融商品の時価等に関する事項 区 分 ［ 平成25年1月28日現在 ］ １ 貸借対照表計上額、時価 時価で計上しているためその差額はありません。 及びその差額 ２ 時価の算定方法 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事 項に関する注記）に記載しております。 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引等関係 に関する注記）に記載しております。 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期 間で決済され、時価は帳簿価額と近似していること から、当該金融商品の帳簿価額を時価としておりま す。 ３ 金融商品の時価等に関 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金 する事項についての補 融商品に関する注記）に記載しております。 足説明 （ 自 平成25年 1月29日 至 平成26年 1月27日 ） 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 ［ 平成26年1月27日現在 ］ （有価証券関係に関する注記） 売買目的有価証券 ［ 平成25年1月28日現在 ］ 種 類 当期間の損益に含まれた評価差額(円) 投資証券 111,194,679 合計 111,194,679 （注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。 ［ 平成26年1月27日現在 ］ 当期間の損益に含まれた評価差額(円) 75,986,839 75,986,839 （デリバティブ取引等関係に関する注記） 取引の時価等に関する事項 通貨関連 区 分 市場取引以外の取引 種 ［ 平成25年1月28日現在 ］ 契 約 額 等（円） 時 価 うち1年超 （円） 類 為替予約取引 買建 オーストラリアドル 合 計 6,524,280 6,524,280 179 ― ― 6,638,100 6,638,100 評 価 損 益 （円） 113,820 113,820 区 分 市場取引以外の取引 種 ［ 平成26年1月27日現在 ］ 契 約 額 等（円） 時 価 うち1年超 （円） 類 為替予約取引 買建 アメリカドル 合 計 10,349,700 10,349,700 ― ― 評 価 損 益 （円） 10,231,000 10,231,000 △118,700 △118,700 （注）時価の算定方法 １ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替 予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。 ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も 近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先 物相場の仲値を用いております。 ２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 （関連当事者との取引に関する注記） 該当事項はありません。 （３）附属明細表 第１ 有価証券明細表 （１）株式 該当事項はありません。 （２）株式以外の有価証券 （単位：円） 通 貨 種 類 銘 柄 アメリカドル 投資証券 ACADIA REALTY TRUST AGREE REALTY CORP ALEXANDER'S INC ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT AMERICAN ASSETS TRUST INC AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES AMERICAN HOMES 4 RENT- A AMERICAN REALTY CAPITAL PROP AMERICAN RESIDENTIAL PROPERT AMREIT INC APARTMENT INVT & MGMT CO -A ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN ASHFORD HOSPITALITY PRIME IN ASHFORD HOSPITALITY TRUST ASSOCIATED ESTATES REALTY CP AVALONBAY COMMUNITIES INC AVIV REIT INC BIOMED REALTY TRUST INC BOSTON PROPERTIES INC BRANDYWINE REALTY TRUST BRE PROPERTIES INC BRIXMOR PROPERTY GROUP INC CAMDEN PROPERTY TRUST CAMPUS CREST COMMUNITIES INC CBL & ASSOCIATES PROPERTIES CEDAR REALTY TRUST INC CHAMBERS STREET PROPERTIES CHATHAM LODGING TRUST CHESAPEAKE LODGING TRUST COLE REAL ESTATE INVESTMENT COMMONWEALTH REIT CORESITE REALTY CORP CORPORATE OFFICE PROPERTIES CORRECTIONS CORP OF AMERICA COUSINS PROPERTIES INC CUBESMART CYRUSONE INC DCT INDUSTRIAL TRUST INC 口数 4,266.00 1,100.00 165.00 5,560.00 2,810.00 8,180.00 3,600.00 9,650.00 820.00 1,300.00 11,555.00 2,000.00 1,128.00 5,640.00 4,510.00 9,477.00 1,100.00 14,950.00 11,900.00 11,940.00 5,990.00 2,900.00 6,660.00 5,300.00 13,183.00 5,860.00 18,700.00 1,850.00 3,800.00 32,650.00 8,785.00 1,540.00 7,000.00 9,093.00 13,854.00 9,930.00 1,300.00 24,660.00 180 評 価 額 105,967.44 31,977.00 56,284.80 378,413.60 89,245.60 283,028.00 59,976.00 135,389.50 14,924.00 20,657.00 308,865.15 18,820.00 18,510.48 50,252.40 72,295.30 1,132,691.04 26,664.00 282,854.00 1,248,191.00 169,667.40 344,125.50 60,204.00 399,866.40 48,548.00 223,715.51 38,500.20 150,161.00 37,758.50 92,150.00 498,239.00 206,974.60 50,835.40 172,760.00 306,706.89 146,852.40 155,603.10 28,561.00 176,072.40 備 考 （単位：円） 通 貨 種 類 銘 口数 柄 DDR CORP DIAMONDROCK HOSPITALITY CO DIGITAL REALTY TRUST INC DOUGLAS EMMETT INC DUKE REALTY CORP DUPONT FABROS TECHNOLOGY EASTGROUP PROPERTIES INC EDUCATION REALTY TRUST INC EMPIRE STATE REALTY TRUST-A EPR PROPERTIES EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES EQUITY ONE INC EQUITY RESIDENTIAL ESSEX PROPERTY TRUST INC EXCEL TRUST INC EXTRA SPACE STORAGE INC FEDERAL REALTY INVS TRUST FELCOR LODGING TRUST INC FIRST INDUSTRIAL REALTY TR FIRST POTOMAC REALTY TRUST FRANKLIN STREET PROPERTIES C GENERAL GROWTH PROPERTIES GEO GROUP INC/THE GETTY REALTY CORP GLADSTONE COMMERCIAL CORP GLIMCHER REALTY TRUST GOVERNMENT PROPERTIES INCOME GRAMERCY PROPERTY TRUST INC HCP INC HEALTH CARE REIT INC HEALTHCARE REALTY TRUST INC HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A HERSHA HOSPITALITY TRUST HIGHWOODS PROPERTIES INC HOME PROPERTIES INC HOSPITALITY PROPERTIES TRUST HOST HOTELS & RESORTS INC HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN INLAND REAL ESTATE CORP INVESTORS REAL ESTATE TRUST KILROY REALTY CORP KIMCO REALTY CORP KITE REALTY GROUP TRUST LASALLE HOTEL PROPERTIES LEXINGTON REALTY TRUST LIBERTY PROPERTY TRUST LTC PROPERTIES INC MACERICH CO/THE MACK-CALI REALTY CORP MEDICAL PROPERTIES TRUST INC MID-AMERICA APARTMENT COMM MONMOUTH REIT-CLASS A NATIONAL RETAIL PROPERTIES NATL HEALTH INVESTORS INC OMEGA HEALTHCARE INVESTORS ONE LIBERTY PROPERTIES INC PARKWAY PROPERTIES INC PEBBLEBROOK HOTEL TRUST PENN REAL ESTATE INVEST TST PHYSICIANS REALTY TRUST PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A POST PROPERTIES INC PROLOGIS INC PS BUSINESS PARKS INC/CA PUBLIC STORAGE QTS REALTY TRUST INC-CL A RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES REALTY INCOME CORP 22,838.00 15,166.00 10,030.00 10,180.00 25,680.00 5,090.00 2,450.00 9,520.00 6,600.00 4,110.00 6,170.00 4,900.00 26,075.00 2,980.00 3,500.00 8,580.00 5,077.00 9,150.00 8,080.00 4,260.00 6,820.00 42,188.00 5,660.00 2,370.00 990.00 10,980.00 4,450.00 4,300.00 35,510.00 22,480.00 7,600.00 13,200.00 15,890.00 6,940.00 4,440.00 11,660.00 58,932.00 3,600.00 6,480.00 7,860.00 6,370.00 32,200.00 10,550.00 8,261.00 15,698.00 11,370.00 2,860.00 11,046.00 6,750.00 12,300.00 5,900.00 3,800.00 9,630.00 2,260.00 9,679.00 1,210.00 5,510.00 4,700.00 5,480.00 1,350.00 13,090.00 4,220.00 38,793.00 1,500.00 11,314.00 800.00 4,850.00 15,950.00 181 評 価 額 353,303.86 180,475.40 525,070.50 255,314.40 381,091.20 129,744.10 143,006.50 86,346.40 96,888.00 209,692.20 228,907.00 110,838.00 1,400,227.50 454,688.40 40,110.00 374,088.00 543,645.16 75,030.00 137,360.00 54,400.20 82,112.80 827,306.68 189,666.60 44,864.10 18,235.80 99,149.40 110,093.00 25,757.00 1,370,686.00 1,257,081.60 169,100.00 140,448.00 87,553.90 253,865.20 242,956.80 304,909.00 1,107,332.28 77,400.00 68,364.00 67,281.60 329,010.50 666,218.00 68,047.50 255,264.90 167,811.62 405,340.50 104,275.60 630,726.60 134,392.50 156,825.00 369,576.00 34,808.00 317,982.60 138,809.20 309,921.58 25,555.20 97,086.20 145,747.00 100,996.40 16,875.00 218,341.20 196,145.60 1,425,254.82 114,930.00 1,724,479.88 19,024.00 75,854.00 630,663.00 備 考 （単位：円） 通 貨 種 類 口数 銘 柄 REGENCY CENTERS CORP RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN RETAIL PROPERTIES OF AME - A REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN RLJ LODGING TRUST ROUSE PROPERTIES INC RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES SABRA HEALTH CARE REIT INC SAUL CENTERS INC SELECT INCOME REIT SENIOR HOUSING PROP TRUST SILVER BAY REALTY TRUST CORP SIMON PROPERTY GROUP INC SL GREEN REALTY CORP SOVRAN SELF STORAGE INC SPIRIT REALTY CAPITAL INC STAG INDUSTRIAL INC STRATEGIC HOTELS & RESORTS I SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC SUN COMMUNITIES INC SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC TANGER FACTORY OUTLET CENTER TAUBMAN CENTERS INC TERRENO REALTY CORP UDR INC UMH PROPERTIES INC UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME URSTADT BIDDLE - CLASS A VENTAS INC VORNADO REALTY TRUST WASHINGTON REIT WEINGARTEN REALTY INVESTORS WHITESTONE REIT WINTHROP REALTY TRUST WP CAREY INC 7,250.00 4,500.00 14,400.00 1,200.00 9,550.00 2,860.00 3,980.00 3,200.00 1,080.00 2,100.00 14,720.00 2,900.00 24,263.00 7,400.00 2,480.00 27,200.00 3,500.00 14,500.00 6,100.00 2,630.00 14,049.00 7,440.00 4,930.00 1,710.00 19,396.00 1,500.00 1,040.00 2,240.00 22,886.00 13,548.00 5,100.00 8,770.00 1,650.00 2,490.00 4,350.00 投資証券 小 計 1,271,845.00 アメリカドル 小 計 カナダドル 投資証券 ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT BOARDWALK REAL ESTATE INVEST BROOKFIELD CANADA OFFICE PRO CALLOWAY REAL ESTATE INVESTM CAN APARTMENT PROP REAL ESTA CAN REAL ESTATE INVEST TRUST CHARTWELL RETIREMENT RESIDEN CHOICE PROPERTIES REIT COMINAR REAL ESTATE INV-TR U CROMBIE REAL ESTATE INVESTME CT REAL ESTATE INVESTMENT TR DUNDEE INDUSTRIAL REAL ESTAT DUNDEE INTERNATIONAL REAL ES DUNDEE REAL ESTATE INVESTM-A GRANITE REAL ESTATE INVESTME H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS HEALTHLEASE PROPERTIES REAL INNVEST REAL ESTATE INVESTME INTERRENT REAL ESTATE INVEST MILESTONE APARTMENTS REAL ES MORGUARD NORTH AMERICAN RESI MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS NORTHERN PROPERTY REAL ESTAT NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT PLAZA RETAIL REIT PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE RETROCOM REAL ESTATE INVESTM 1,271,845.00 2,600.00 5,190.00 2,010.00 1,100.00 4,800.00 4,280.00 2,770.00 6,700.00 3,100.00 4,670.00 3,830.00 4,000.00 2,700.00 4,100.00 4,210.00 1,700.00 10,309.00 1,500.00 3,480.00 2,900.00 1,300.00 1,500.00 2,800.00 1,250.00 1,000.00 4,500.00 4,400.00 2,500.00 182 評 価 額 346,695.00 65,070.00 184,752.00 16,056.00 236,935.50 50,107.20 170,145.00 91,104.00 50,727.60 58,128.00 331,052.80 47,038.00 3,716,848.97 681,096.00 157,256.80 288,320.00 76,545.00 138,185.00 53,253.00 116,956.10 184,322.88 252,141.60 319,316.10 30,044.70 460,073.12 14,070.00 43,763.20 41,484.80 1,404,971.54 1,222,571.52 117,861.00 251,260.50 22,836.00 28,659.90 265,263.00 40,381,572.42 (4,131,842,490) 40,381,572.42 (4,131,842,490) 83,512.00 77,850.00 117,504.60 28,655.00 118,320.00 90,179.60 116,007.60 70,149.00 32,426.00 85,974.70 50,134.70 44,720.00 24,327.00 35,424.00 122,847.80 63,053.00 216,695.18 15,375.00 17,086.80 15,660.00 12,571.00 14,520.00 44,940.00 36,275.00 10,310.00 19,575.00 19,888.00 11,550.00 備 考 （単位：円） 通 貨 種 類 口数 銘 柄 RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 11,570.00 投資証券 小 計 106,769.00 カナダドル 小 計 オーストラリアドル 投資証券 ABACUS PROPERTY GROUP ALE PROPERTY GROUP ASPEN GROUP ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP AUSTRALAND PROPERTY GROUP BWP TRUST CFS RETAIL PROPERTY TRUST GR CHALLENGER DIVERSIFIED PROPE CHARTER HALL GROUP CHARTER HALL RETAIL REIT COMMONWEALTH PROPERTY OFFICE CROMWELL PROPERTY GROUP DEXUS PROPERTY GROUP FEDERATION CENTRES GOODMAN GROUP GPT GROUP GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR INGENIA COMMUNITIES GROUP INVESTA OFFICE FUND MIRVAC GROUP SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA STOCKLAND WESTFIELD GROUP WESTFIELD RETAIL TRUST 106,769.00 20,672.00 12,500.00 11,400.00 7,000.00 28,000.00 39,420.00 192,800.00 10,370.00 16,672.00 23,816.00 157,350.00 100,930.00 369,720.00 110,200.00 118,056.00 122,600.00 12,900.00 53,000.00 47,135.00 282,870.00 48,000.00 181,400.00 151,400.00 235,600.00 投資証券 小 計 2,353,811.00 オーストラリアドル 小 計 イギリスポンド 投資証券 BIG YELLOW GROUP PLC BRITISH LAND CO PLC DERWENT LONDON PLC GREAT PORTLAND ESTATES PLC HAMMERSON PLC HANSTEEN HOLDINGS PLC INTU PROPERTIES PLC LAND SECURITIES GROUP PLC LONDONMETRIC PROPERTY PLC MUCKLOW ( A & J ) GROUP PLC PRIMARY HEALTH PROPERTIES REDEFINE INTERNATIONAL PLC SEGRO PLC SHAFTESBURY PLC WORKSPACE GROUP PLC 2,353,811.00 9,950.00 77,815.00 6,710.00 26,810.00 55,220.00 49,800.00 53,030.00 61,140.00 48,100.00 4,000.00 8,800.00 23,000.00 58,041.00 19,300.00 7,779.00 投資証券 小 計 509,495.00 イギリスポンド 小 計 香港ドル 投資証券 CHAMPION REIT FORTUNE REIT LINK REIT PROSPERITY REIT REGAL REAL ESTATE INVESTMENT SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN 509,495.00 211,000.00 104,000.00 181,500.00 104,000.00 75,000.00 66,000.00 135,000.00 投資証券 小 計 876,500.00 香港ドル 小 計 シンガポールドル 投資証券 AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL ASCENDAS HOSPITALITY TRUST 876,500.00 32,000.00 57,000.00 183 評 価 額 283,580.70 1,879,111.68 (173,892,994) 1,879,111.68 (173,892,994) 46,925.44 35,000.00 16,815.00 27,650.00 107,800.00 87,512.40 378,852.00 25,925.00 62,186.56 86,690.24 193,540.50 99,416.05 377,114.40 254,562.00 561,946.56 437,682.00 31,992.00 27,295.00 150,832.00 480,879.00 72,000.00 671,180.00 1,509,458.00 711,512.00 6,454,766.15 (574,409,639) 6,454,766.15 (574,409,639) 49,849.50 517,080.67 174,862.60 165,417.70 288,248.40 53,037.00 164,976.33 641,970.00 65,031.20 19,030.00 31,680.00 11,730.00 198,558.26 120,046.00 42,862.29 2,544,379.95 (429,338,672) 2,544,379.95 (429,338,672) 711,070.00 617,760.00 6,443,250.00 231,920.00 155,250.00 189,420.00 498,150.00 8,846,820.00 (116,601,087) 8,846,820.00 (116,601,087) 45,440.00 41,040.00 備 考 （単位：円） 通 貨 種 類 口数 銘 柄 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT ASCOTT RESIDENCE TRUST CACHE LOGISTICS TRUST CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST CAPITACOMMERCIAL TRUST CAPITAMALL TRUST CAPITARETAIL CHINA TRUST CDL HOSPITALITY TRUSTS CROESUS RETAIL TRUST FAR EAST HOSPITALITY TRUST FIRST REAL ESTATE INVT TRUST FRASERS CENTREPOINT TRUST FRASERS COMMERCIAL TRUST KEPPEL REIT LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL MAPLETREE COMMERCIAL TRUST MAPLETREE GREATER CHINA COMM MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST MAPLETREE LOGISTICS TRUST PARKWAYLIFE REAL ESTATE SABANA SHARIAH COMP IND REIT SAIZEN REIT SOILBUILD BUSINESS SPACE REI STARHILL GLOBAL REIT SUNTEC REIT 159,000.00 64,000.00 56,000.00 96,000.00 178,900.00 203,000.00 49,000.00 51,000.00 34,000.00 62,000.00 39,000.00 42,000.00 42,200.00 58,000.00 142,000.00 100,000.00 137,000.00 87,000.00 112,000.00 32,000.00 44,000.00 22,000.00 51,000.00 115,000.00 177,000.00 投資証券 小 計 2,242,100.00 シンガポールドル 小 計 ニュージーランドドル 投資証券 DNZ PROPERTY FUND LTD GOODMAN PROPERTY TRUST KIWI INCOME PROPERTY TRUST PROPERTY FOR INDUSTRY LTD VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR 2,242,100.00 19,400.00 76,390.00 81,000.00 30,000.00 27,200.00 投資証券 小 計 233,990.00 ニュージーランドドル 小 計 ユーロ 投資証券 AEDIFICA ALSTRIA OFFICE REIT-AG ALTAREA ANF IMMOBILIER BEFIMMO BENI STABILI SPA COFINIMMO CORIO NV EUROBANK PROPERTIES REAL EST EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV FONCIERE DES REGIONS GECINA SA GREEN REIT PLC HAMBORNER REIT AG ICADE IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ KLEPIERRE MERCIALYS NIEUWE STEEN INVESTMENTS NV STE DE LA TOUR EIFFEL UNIBAIL-RODAMCO SE VASTNED RETAIL NV WAREHOUSES DE PAUW SCA WERELDHAVE NV 233,990.00 640.00 5,800.00 290.00 720.00 1,430.00 65,000.00 1,255.00 7,700.00 2,250.00 2,900.00 3,423.00 2,080.00 21,000.00 3,750.00 2,680.00 7,890.00 7,590.00 4,031.00 8,646.00 482.00 7,610.00 1,450.00 870.00 1,680.00 投資証券 小 計 161,167.00 ユーロ 小 計 161,167.00 184 評 価 額 335,490.00 78,080.00 63,280.00 65,760.00 257,616.00 383,670.00 63,700.00 81,345.00 29,750.00 49,910.00 40,950.00 74,130.00 53,383.00 65,830.00 58,220.00 116,000.00 110,970.00 116,580.00 114,800.00 72,960.00 47,300.00 20,350.00 39,015.00 87,400.00 282,315.00 2,795,284.00 (223,874,295) 2,795,284.00 (223,874,295) 29,682.00 74,098.30 88,695.00 38,100.00 34,544.00 265,119.30 (22,325,696) 265,119.30 (22,325,696) 33,120.00 55,430.60 37,439.00 17,280.00 73,044.40 36,595.00 109,925.45 253,253.00 16,087.50 88,290.50 211,986.39 192,400.00 28,350.00 27,956.25 174,709.20 7,890.00 248,041.20 61,351.82 38,595.74 24,196.40 1,359,907.00 52,787.25 46,545.00 93,525.60 3,288,707.30 (460,386,134) 3,288,707.30 (460,386,134) 備 考 （単位：円） 通 貨 種 類 銘 合 口数 柄 計 評 ― （注１）通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 （注２）合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 外貨建有価証券の内訳 通 貨 アメリカドル カナダドル オーストラリアドル イギリスポンド 香港ドル シンガポールドル ニュージーランドドル ユーロ 銘 投資証券 投資証券 投資証券 投資証券 投資証券 投資証券 投資証券 投資証券 柄 数 141銘柄 29銘柄 24銘柄 15銘柄 7銘柄 27銘柄 5銘柄 24銘柄 組入 投資証券 時価比率 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 合計金額に 対する比率 第２ 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 （デリバティブ取引等関係に関する注記）に記載しております。 185 67.37％ 2.84％ 9.37％ 7.00％ 1.90％ 3.65％ 0.36％ 7.51％ 価 額 6,132,671,007 (6,132,671,007) 備 考 【中間財務諸表】 １ 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭 和52年大蔵省令第38号）ならびに同規則第３８条の３および第５７条の２の規定により、「投 資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。 なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 ２ 当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、第 4 期中間計算期間 （平成26年1月28日から平成26年7月27日まで）の中間財務諸表について、あらた監査法人によ り中間監査を受けております。 186 ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） （１）【中間貸借対照表】 第 4 期中間計算期間末 ［ 平成26年7月27日現在 ］ 金 額（円） 資産の部 流動資産 金銭信託 コール・ローン 親投資信託受益証券 未収利息 流動資産合計 資産合計 負債の部 流動負債 未払解約金 未払受託者報酬 未払委託者報酬 その他未払費用 流動負債合計 負債合計 純資産の部 元本等 元本 剰余金 中間剰余金又は中間欠損金（△） （分配準備積立金） 元本等合計 純資産合計 負債純資産合計 23,493,368 67,076,728 4,954,709,516 310 5,045,279,922 5,045,279,922 22,243,025 1,237,849 9,077,520 74,202 32,632,596 32,632,596 ※1 3,093,947,382 1,918,699,944 (133,052,348) 5,012,647,326 5,012,647,326 5,045,279,922 （２）【中間損益及び剰余金計算書】 第 4 期中間計算期間 自 平成26年 1月28日 至 平成26年 7月27日 金 額（円） 営業収益 受取利息 有価証券売買等損益 営業収益合計 営業費用 受託者報酬 委託者報酬 その他費用 営業費用合計 営業利益 経常利益 中間純利益 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 期首剰余金又は期首欠損金（△） 剰余金増加額又は欠損金減少額 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損 金減少額 剰余金減少額又は欠損金増加額 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損 金増加額 分配金 中間剰余金又は中間欠損金（△） 17,039 349,591,367 349,608,406 1,237,849 9,077,520 74,202 10,389,571 339,218,835 339,218,835 339,218,835 19,850,241 1,000,381,014 792,619,032 792,619,032 193,668,696 193,668,696 ― 1,918,699,944 188 （３）【中間注記表】 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） １ 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあた っては、基準価額で評価しております。 ２ その他財務諸表作成のための基本 ファンドの計算期間 となる重要な事項 当ファンドは、原則として毎年1月26日を計算期間の末日としておりますが、前計算 期間においては当該日が休業日のため、当中間計算期間は平成26年1月28日から平成26 年7月27日までとなっております。 （中間貸借対照表に関する注記） 第 4 期中間計算期間末 ［ 平成26年7月27日現在 ］ ※１ 期首元本額 期中追加設定元本額 期中一部解約元本額 2,051,232,507円 1,433,970,738円 391,255,863円 ２ 受益権の総数 3,093,947,382口 ３ １口当たり純資産額 （１万口当たり純資産額） 1.6201円 （16,201円） （中間損益及び剰余金計算書に関する注記） 該当事項はありません。 （金融商品に関する注記） 金融商品の時価等に関する事項 区 分 １ 中間貸借対照表計上額、時価及びそ の差額 ２ 時価の算定方法 第 4 期中間計算期間末 ［ 平成26年7月27日現在 ］ 時価で計上しているためその差額はありません。 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似 していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 ３ 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に いての補足説明 算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用 しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 （有価証券関係に関する注記） 該当事項はありません。 （デリバティブ取引等関係に関する注記） 取引の時価等に関する事項 該当事項はありません。 ＜参考＞ 当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。 中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。 189 「ＴＯＰＩＸマザーファンド」の状況 なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。 （１）貸借対照表 ［ 平成26年7月25日現在 ］ 金 額（円） 資産の部 流動資産 コール・ローン 株式 ※2,3 派生商品評価勘定 未収入金 未収配当金 未収利息 その他未収収益 流動資産合計 資産合計 負債の部 流動負債 前受金 未払金 未払解約金 未払利息 受入担保金 流動負債合計 負債合計 純資産の部 元本等 元本 ※1 剰余金 剰余金又は欠損金（△） 元本等合計 純資産合計 負債純資産合計 （注1）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月26日から翌年3月25日までであります。 （注2）平成26年7月27日が休業日のため、前営業日の平成26年7月25日現在における親投資信託の状況です。 30,748,634,141 233,268,955,410 14,331,872 69,816 169,262,530 47,453 19,730,313 264,221,031,535 264,221,031,535 3,140,000 101,388,800 414,062,571 691,877 29,081,870,569 29,601,153,817 29,601,153,817 187,241,322,225 47,378,555,493 234,619,877,718 234,619,877,718 264,221,031,535 （２）注記表 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） １ 有価証券の評価基準及 株式は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品 び評価方法 取引所等における終値で評価しております。 ２ デリバティブ等の評価 先物取引は個別法に基づき、金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 基準及び評価方法 （貸借対照表に関する注記） ［ 平成26年7月25日現在 ］ ※１ 期首 期首元本額 期首からの追加設定元本額 期首からの一部解約元本額 平成26年1月28日 190,212,726,280円 30,096,611,345円 33,068,015,400円 元本の内訳＊ ファンド・マネジャー（国内株式） ｅＭＡＸＩＳ ＴＯＰＩＸインデックス ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） コアバランス 三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型） 三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型） 三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型） 三菱ＵＦＪ ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ） 三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限定） ＭＵＡＭ 日本株式インデックスファンド（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ５０型（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ７５型（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４５型（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 190 4,769,285,174円 7,513,413,791円 500,186,227円 608,159,273円 706,050円 173,448,504円 473,585,518円 54,652,440円 1,227,439円 41,251,582,930円 18,296,152,347円 691,315,745円 5,425,629,033円 13,237,620,447円 16,223,223,046円 5,669,684,381円 1,135,552,739円 606,652,222円 291,482,278円 749,756,902円 三菱ＵＦＪ バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ グローバル型バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（５％）インデックスファンド（ＦＯＦｓ用） （適格機関投資家限定） ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（10％）インデックスファンド（ＦＯＦｓ用） （適格機関投資家限定） ＭＵＡＭ インデックスファンドＴＯＰＩＸｉ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンド 三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ライト インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ 三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ１ 三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞ＴＯＰＩＸ・ファンド 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定型） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定成長型） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（成長型） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型） 三菱ＵＦＪ ＤＣ国内株式インデックスファンド （合 計） ［ 平成26年7月25日現在 ］ 1,672,143,920円 42,368,047円 88,081,030円 ※２ 貸付有価証券 株券貸借取引契約により、以下の通り有価証券の貸付を行っております。 株式 353,561,303円 8,726,654円 11,004,498,432円 548,493,131円 53,997,139円 238,818,459円 337,303,780円 376,005,470円 4,808,054,080円 1,964,681,693円 247,169,063円 2,406,988,256円 286,895,013円 1,731,081,385円 2,080,564,382円 653,277,745円 2,718,610,946円 2,010,330,507円 1,382,145,046円 34,554,210,258円 187,241,322,225円 27,889,958,000円 ※３ 差入委託証拠金代用有価証券 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の通り差入れを行っておりま す。 株式 ４ 受益権の総数 1,930,598,000円 187,241,322,225口 ５ １口当たり純資産額 （１万口当たり純資産額） 1.2530円 （12,530円） ＊ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 （金融商品に関する注記） 金融商品の時価等に関する事項 区 分 １ 貸借対照表計上額、時価及びその差 額 ２ 時価の算定方法 ［ 平成26年7月25日現在 ］ 時価で計上しているためその差額はありません。 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引等関係に関する注記）に記載しております。 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似 していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 ３ 金融商品の時価等に関する事項につ 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しており いての補足説明 ます。 （有価証券関係に関する注記） 該当事項はありません。 （デリバティブ取引等関係に関する注記） 取引の時価等に関する事項 株式関連 区 分 市場取引 種 類 株価指数先物取引 買建 合 計 ［ 平成26年7月25日現在 ］ 契 約 額 等（円） 時 価 うち1年超 （円） 1,294,240,000 1,294,240,000 ― ― 1,308,660,000 1,308,660,000 評 価 損 益 （円） 14,420,000 14,420,000 （注）時価の算定方法 １ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が 発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 ２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 ３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 191 「外国株式インデックスマザーファンド」の状況 なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。 （１）貸借対照表 ［ 平成26年7月25日現在 ］ 金 額（円） 資産の部 流動資産 預金 コール・ローン 株式 投資証券 派生商品評価勘定 未収入金 未収配当金 未収利息 差入委託証拠金 流動資産合計 資産合計 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 未払金 未払解約金 流動負債合計 負債合計 純資産の部 元本等 元本 ※1 剰余金 剰余金又は欠損金（△） 元本等合計 純資産合計 負債純資産合計 （注1）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月13日から翌年5月12日までであります。 （注2）平成26年7月27日が休業日のため、前営業日の平成26年7月25日現在における親投資信託の状況です。 1,864,961,365 175,248,085 195,887,707,675 4,204,133,945 42,554,326 2,567,756 222,888,735 270 760,027,308 203,160,089,465 203,160,089,465 5,337,600 20,708,163 178,246,410 204,292,173 204,292,173 107,072,669,602 95,883,127,690 202,955,797,292 202,955,797,292 203,160,089,465 （２）注記表 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） １ 有価証券の評価基準及 株式は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品 び評価方法 取引所等における終値で評価しております。 投資証券は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融 商品取引所等における終値で評価しております。 新株予約権証券は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則とし て金融商品取引所等における終値で評価しております。 ２ デリバティブ等の評価 先物取引は個別法に基づき、金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 基準及び評価方法 為替予約取引は個別法に基づき、原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しておりま す。 ３ その他財務諸表作成の 外貨建資産等の会計処理 ための基本となる重要 「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理しております。 な事項 （貸借対照表に関する注記） ［ 平成26年7月25日現在 ］ ※１ 期首 期首元本額 期首からの追加設定元本額 期首からの一部解約元本額 平成26年1月28日 111,499,140,094円 7,231,800,462円 11,658,270,954円 元本の内訳＊ ファンド・マネジャー（海外株式） ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） コアバランス 三菱ＵＦＪ ＤＣ海外株式インデックスファンド ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス 三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型） 三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型） 三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型） 三菱ＵＦＪ ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ） 192 358,305,246円 9,161,283,834円 331,017,285円 50,649,394円 466,312円 2,401,535,828円 1,608,432,788円 169,388,420円 416,310,081円 36,748,920円 1,174,645円 ［ 平成26年7月25日現在 ］ 34,057,825,618円 20,162,553,717円 456,415,580円 3,577,208,853円 11,430,835,251円 503,020,327円 192,472,042円 2,477,578,821円 2,245,194,711円 三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限定） ＭＵＡＭ 外国株式インデックスファンド（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４５型（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） ＭＳＣＩコクサイインデックスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関 投資家限定） 三菱ＵＦＪ グローバル型バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資 家限定） ＭＵＡＭ 全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンド インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ 三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンドＶＡ 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞外国株式インデックスファンド 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（安 定型） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（安 定成長型） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（成 長型） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（積 極型） （合 計） 84,364,507円 5,915,826,036円 2,046,442,812円 17,856,840円 79,010,956円 128,243,787円 155,887,457円 714,783,447円 81,703,153円 800,277,872円 189,664,860円 1,147,825,275円 3,625,354,835円 215,680,766円 900,482,516円 759,642,034円 571,204,776円 107,072,669,602円 ２ 受益権の総数 107,072,669,602口 ３ １口当たり純資産額 （１万口当たり純資産額） 1.8955円 （18,955円） ＊ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 （金融商品に関する注記） 金融商品の時価等に関する事項 区 分 １ 貸借対照表計上額、時価及びその差 額 ２ 時価の算定方法 ［ 平成26年7月25日現在 ］ 時価で計上しているためその差額はありません。 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引等関係に関する注記）に記載しております。 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似 していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 ３ 金融商品の時価等に関する事項につ 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しており いての補足説明 ます。 （有価証券関係に関する注記） 該当事項はありません。 （デリバティブ取引等関係に関する注記） 取引の時価等に関する事項 株式関連 区 分 市場取引 種 類 株価指数先物取引 買建 合 計 ［ 平成26年7月25日現在 ］ 契 約 額 等（円） 時 価 うち1年超 （円） 2,656,466,538 2,656,466,538 ― ― 2,693,851,219 2,693,851,219 評 価 損 益 （円） 37,384,681 37,384,681 （注）時価の算定方法 １ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が 発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 ２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 ３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 193 通貨関連 区 分 市場取引以外の取引 種 ［ 平成26年7月25日現在 ］ 契 約 額 等（円） 時 価 うち1年超 （円） 類 為替予約取引 売建 アメリカドル カナダドル イギリスポンド スイスフラン ノルウェークローネ ユーロ 合 計 116,943,710 9,452,900 29,410,155 11,280,000 7,387,650 27,375,930 201,850,345 ― ― ― ― ― ― ― 117,058,500 9,473,000 29,407,300 11,279,000 7,384,500 27,416,000 202,018,300 評 価 損 益 （円） △114,790 △20,100 2,855 1,000 3,150 △40,070 △167,955 （注）時価の算定方法 １ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替 予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。 ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も 近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先 物相場の仲値を用いております。 ２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 194 「新興国株式インデックスマザーファンド」の状況 なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。 （１）貸借対照表 ［ 平成26年7月25日現在 ］ 金 額（円） 資産の部 流動資産 預金 コール・ローン 株式 投資証券 派生商品評価勘定 未収入金 未収配当金 未収利息 差入委託証拠金 流動資産合計 資産合計 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 未払金 未払解約金 流動負債合計 負債合計 純資産の部 元本等 元本 ※1 剰余金 剰余金又は欠損金（△） 元本等合計 純資産合計 負債純資産合計 （注1）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月13日から翌年5月12日までであります。 （注2）平成26年7月27日が休業日のため、前営業日の平成26年7月25日現在における親投資信託の状況です。 622,880,529 152,218,542 27,079,621,062 112,023,712 16,168,940 3,605,000 129,921,322 234 135,950,728 28,252,390,069 28,252,390,069 45,300 406,618,623 2,578,168 409,242,091 409,242,091 13,210,473,325 14,632,674,653 27,843,147,978 27,843,147,978 28,252,390,069 （２）注記表 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） １ 有価証券の評価基準及 株式は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品 び評価方法 取引所等における終値で評価しております。 投資証券は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融 商品取引所等における終値で評価しております。 ２ デリバティブ等の評価 先物取引は個別法に基づき、金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 基準及び評価方法 為替予約取引は個別法に基づき、原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しておりま す。 ３ その他財務諸表作成の 外貨建資産等の会計処理 ための基本となる重要 「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理しております。 な事項 （貸借対照表に関する注記） ［ 平成26年7月25日現在 ］ ※１ 期首 期首元本額 期首からの追加設定元本額 期首からの一部解約元本額 平成26年1月28日 11,728,135,634円 2,035,297,524円 552,959,833円 元本の内訳＊ ＦＰバランスファンド（安定型） ＦＰバランスファンド（安定成長型） ｅＭＡＸＩＳ 新興国株式インデックス ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） 三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金） コアバランス 三菱ＵＦＪ ＤＣ新興国株式インデックスファンド 新興国株式インデックスオープン ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス 三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型） 三菱ＵＦＪ グローバル型バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資 家限定） 195 6,531,545円 28,370,567円 9,610,868,708円 299,367,861円 45,806,770円 12,236,231円 215,414円 2,078,812,175円 161,021,249円 196,751,669円 31,179,926円 25,533,499円 ［ 平成26年7月25日現在 ］ 713,777,711円 13,210,473,325円 ＭＵＡＭ 全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限定） （合 計） ２ 受益権の総数 13,210,473,325口 ３ １口当たり純資産額 （１万口当たり純資産額） 2.1077円 （21,077円） ＊ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 （金融商品に関する注記） 金融商品の時価等に関する事項 区 分 １ 貸借対照表計上額、時価及びその差 額 ２ 時価の算定方法 ［ 平成26年7月25日現在 ］ 時価で計上しているためその差額はありません。 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引等関係に関する注記）に記載しております。 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似 していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 ３ 金融商品の時価等に関する事項につ 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しており いての補足説明 ます。 （有価証券関係に関する注記） 該当事項はありません。 （デリバティブ取引等関係に関する注記） 取引の時価等に関する事項 株式関連 区 分 種 市場取引 ［ 平成26年7月25日現在 ］ 契 約 額 等（円） 時 価 うち1年超 （円） 類 株価指数先物取引 買建 合 計 628,792,641 628,792,641 ― ― 644,780,331 644,780,331 評 価 損 益 （円） 15,987,690 15,987,690 （注）時価の算定方法 １ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が 発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 ２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 ３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 通貨関連 区 分 市場取引以外の取引 種 ［ 平成26年7月25日現在 ］ 契 約 額 等（円） 時 価 うち1年超 （円） 類 為替予約取引 買建 マレーシアリンギット タイバーツ フィリピンペソ インドネシアルピア 韓国ウォン ニュー台湾ドル 合 計 16,003,150 9,585,300 4,694,800 10,551,600 9,894,000 10,165,200 60,894,050 ― ― ― ― ― ― ― 16,010,000 9,540,000 4,700,000 10,680,000 9,900,000 10,200,000 61,030,000 評 価 損 益 （円） 6,850 △45,300 5,200 128,400 6,000 34,800 135,950 （注）時価の算定方法 １ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替 予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。 ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も 近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先 物相場の仲値を用いております。 ２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 196 「日本債券インデックスマザーファンド」の状況 なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。 （１）貸借対照表 ［ 平成26年7月25日現在 ］ 金 額（円） 資産の部 流動資産 コール・ローン 国債証券 地方債証券 特殊債券 社債券 派生商品評価勘定 未収入金 未収利息 前払費用 差入委託証拠金 流動資産合計 資産合計 負債の部 流動負債 前受金 未払解約金 流動負債合計 負債合計 純資産の部 元本等 元本 ※1 剰余金 剰余金又は欠損金（△） 元本等合計 純資産合計 負債純資産合計 （注1）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月13日から翌年5月12日までであります。 （注2）平成26年7月27日が休業日のため、前営業日の平成26年7月25日現在における親投資信託の状況です。 779,048,173 219,284,425,010 16,826,079,536 25,739,940,029 16,370,547,060 327,840 103,375,000 806,552,940 14,005,409 600,000 279,924,900,997 279,924,900,997 510,000 261,787,288 262,297,288 262,297,288 225,740,172,252 53,922,431,457 279,662,603,709 279,662,603,709 279,924,900,997 （２）注記表 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） １ 有価証券の評価基準及 公社債は個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供 び評価方法 する理論価格で評価しております。 ２ デリバティブ等の評価 先物取引は個別法に基づき、金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 基準及び評価方法 （貸借対照表に関する注記） ［ 平成26年7月25日現在 ］ ※１ 期首 期首元本額 期首からの追加設定元本額 期首からの一部解約元本額 平成26年1月28日 224,674,610,828円 23,286,475,017円 22,220,913,593円 元本の内訳＊ ファンド・マネジャー（国内債券） ｅＭＡＸＩＳ 国内債券インデックス ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） コアバランス 三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型） 三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型） 三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型） 三菱ＵＦＪ ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ） 三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限定） ＭＵＡＭ 日本債券インデックスファンド（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ５０型（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ７５型（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４５型（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 197 6,160,747,347円 5,305,432,072円 462,423,930円 44,555,858円 1,762,655円 550,275,365円 137,895,666円 3,645,912円 3,796,404円 61,585,973,487円 18,191,878,462円 2,773,371,432円 8,160,758,488円 67,492,962,120円 16,156,094,380円 5,625,684,189円 3,390,616,048円 1,058,836,082円 290,953,264円 6,767,709,087円 ［ 平成26年7月25日現在 ］ 5,013,780,604円 59,338,346円 154,687,106円 335,963,909円 310,212,313円 253,543,187円 51,284,629円 619,642,788円 1,808,900,505円 766,785,333円 1,440,749,188円 2,276,832,294円 1,869,724,792円 3,826,695,904円 1,848,312,645円 938,346,461円 225,740,172,252円 三菱ＵＦＪ バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ グローバル型バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ 三菱ＵＦＪ 日本債券インデックスファンドＶＡ 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞日本債券インデックスファンド 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定型） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定成長型） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（成長型） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型） （合 計） ２ 受益権の総数 225,740,172,252口 ３ １口当たり純資産額 （１万口当たり純資産額） 1.2389円 （12,389円） ＊ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 （金融商品に関する注記） 金融商品の時価等に関する事項 区 分 １ 貸借対照表計上額、時価及びその差 額 ２ 時価の算定方法 ［ 平成26年7月25日現在 ］ 時価で計上しているためその差額はありません。 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引等関係に関する注記）に記載しております。 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似 していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 ３ 金融商品の時価等に関する事項につ 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しており いての補足説明 ます。 （有価証券関係に関する注記） 該当事項はありません。 （デリバティブ取引等関係に関する注記） 取引の時価等に関する事項 債券関連 区 分 市場取引 種 債券先物取引 買建 合 計 類 ［ 平成26年7月25日現在 ］ 契 約 額 等（円） 時 価 うち1年超 （円） 291,490,000 291,490,000 ― ― 291,820,000 291,820,000 評 価 損 益 （円） 330,000 330,000 （注）時価の算定方法 １ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が 発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 ２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 ３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 198 「外国債券インデックスマザーファンド」の状況 なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。 （１）貸借対照表 ［ 平成26年7月25日現在 ］ 金 額（円） 資産の部 流動資産 預金 コール・ローン 国債証券 派生商品評価勘定 未収利息 前払費用 流動資産合計 資産合計 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 未払解約金 流動負債合計 負債合計 純資産の部 元本等 元本 ※1 剰余金 剰余金又は欠損金（△） 元本等合計 純資産合計 負債純資産合計 （注1）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月13日から翌年5月12日までであります。 （注2）平成26年7月27日が休業日のため、前営業日の平成26年7月25日現在における親投資信託の状況です。 634,042,325 122,948,242 181,411,440,547 3,209 1,781,542,537 48,580,096 183,998,556,956 183,998,556,956 30,968 111,709,264 111,740,232 111,740,232 97,851,705,397 86,035,111,327 183,886,816,724 183,886,816,724 183,998,556,956 （２）注記表 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） １ 有価証券の評価基準及 公社債は個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供 び評価方法 する理論価格で評価しております。 ２ デリバティブ等の評価 為替予約取引は個別法に基づき、原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しておりま 基準及び評価方法 す。 ３ その他財務諸表作成の 外貨建資産等の会計処理 ための基本となる重要 「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理しております。 な事項 （貸借対照表に関する注記） ［ 平成26年7月25日現在 ］ ※１ 期首 期首元本額 期首からの追加設定元本額 期首からの一部解約元本額 平成26年1月28日 101,860,093,975円 5,490,607,452円 9,498,996,030円 元本の内訳＊ ファンド・マネジャー（海外債券） ｅＭＡＸＩＳ 先進国債券インデックス ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） コアバランス 三菱ＵＦＪ ＤＣ海外債券インデックスファンド 三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限定） ＭＵＡＭ 外国債券インデックスファンド（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ５０型（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ７５型（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４５型（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ グローバル型バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資 家限定） インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ 199 2,040,537,314円 2,937,240,594円 331,796,644円 146,983,700円 1,453,321円 4,836,997,878円 33,963,950,798円 4,024,820,084円 2,697,579,159円 6,989,898,433円 21,508,145,037円 5,627,752,859円 1,121,931,307円 400,613,993円 128,928,763円 3,323,398,020円 69,958,889円 17,878,073円 52,807,578円 63,869,497円 31,024,066円 ［ 平成26年7月25日現在 ］ 815,618,476円 163,987,618円 398,993,225円 380,684,494円 573,174,305円 1,850,275,182円 2,039,914,142円 216,269,844円 三菱ＵＦＪ 外国債券インデックスファンドＶＡ 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定） 外国債券インデックスファンドｉ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞外国債券インデックスファンド 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（安 定型） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（安 定成長型） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（成 長型） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（積 極型） （合 計） 600,096,722円 380,640,517円 114,484,865円 97,851,705,397円 ２ 受益権の総数 97,851,705,397口 ３ １口当たり純資産額 （１万口当たり純資産額） 1.8792円 （18,792円） ＊ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 （金融商品に関する注記） 金融商品の時価等に関する事項 区 分 １ 貸借対照表計上額、時価及びその差 額 ２ 時価の算定方法 ［ 平成26年7月25日現在 ］ 時価で計上しているためその差額はありません。 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引等関係に関する注記）に記載しております。 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似 していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 ３ 金融商品の時価等に関する事項につ 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しており いての補足説明 ます。 （有価証券関係に関する注記） 該当事項はありません。 （デリバティブ取引等関係に関する注記） 取引の時価等に関する事項 通貨関連 区 分 市場取引以外の取引 種 ［ 平成26年7月25日現在 ］ 契 約 額 等（円） 時 価 うち1年超 （円） 類 為替予約取引 売建 アメリカドル イギリスポンド ポーランドズロチ ユーロ 合 計 22,380,796 5,189,805 2,645,568 23,288,472 53,504,641 ― ― ― ― ― 22,393,800 5,189,400 2,645,600 23,303,600 53,532,400 評 価 損 益 （円） △13,004 405 △32 △15,128 △27,759 （注）時価の算定方法 １ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替 予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。 ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も 近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先 物相場の仲値を用いております。 ２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 200 「新興国債券インデックスマザーファンド」の状況 なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。 （１）貸借対照表 ［ 平成26年7月25日現在 ］ 金 額（円） 資産の部 流動資産 預金 コール・ローン 国債証券 派生商品評価勘定 未収利息 前払費用 流動資産合計 資産合計 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 未払金 未払解約金 流動負債合計 負債合計 純資産の部 元本等 元本 ※1 剰余金 剰余金又は欠損金（△） 元本等合計 純資産合計 負債純資産合計 （注1）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年1月27日から翌年1月26日までであります。 （注2）平成26年7月27日が休業日のため、前営業日の平成26年7月25日現在における親投資信託の状況です。 129,858,779 10,513,505 4,755,988,779 20 71,784,178 13,012,669 4,981,157,930 4,981,157,930 7,254 6,557,696 6,377,031 12,941,981 12,941,981 3,617,734,508 1,350,481,441 4,968,215,949 4,968,215,949 4,981,157,930 （２）注記表 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） １ 有価証券の評価基準及 公社債は個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供 び評価方法 する理論価格で評価しております。 ２ デリバティブ等の評価 為替予約取引は個別法に基づき、原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しておりま 基準及び評価方法 す。 ３ その他財務諸表作成の 外貨建資産等の会計処理 ための基本となる重要 「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理しております。 な事項 （貸借対照表に関する注記） ［ 平成26年7月25日現在 ］ ※１ 期首 期首元本額 期首からの追加設定元本額 期首からの一部解約元本額 平成26年1月28日 2,752,156,629円 955,360,128円 89,782,249円 元本の内訳＊ ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） 三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金） コアバランス ｅＭＡＸＩＳ 新興国債券インデックス 三菱ＵＦＪ ＤＣ新興国債券インデックスファンド 新興国債券インデックスオープン 三菱ＵＦＪ グローバル型バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資 家限定） 三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限定） （合 計） ２ 受益権の総数 455,432,716円 202,057,034円 18,279,099円 1,206,863円 2,136,533,652円 628,203,506円 64,324,948円 38,611,803円 73,084,887円 3,617,734,508円 3,617,734,508口 ３ １口当たり純資産額 （１万口当たり純資産額） 1.3733円 （13,733円） ＊ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 201 （金融商品に関する注記） 金融商品の時価等に関する事項 区 分 １ 貸借対照表計上額、時価及びその差 額 ２ 時価の算定方法 ［ 平成26年7月25日現在 ］ 時価で計上しているためその差額はありません。 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引等関係に関する注記）に記載しております。 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似 していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 ３ 金融商品の時価等に関する事項につ 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しており いての補足説明 ます。 （有価証券関係に関する注記） 該当事項はありません。 （デリバティブ取引等関係に関する注記） 取引の時価等に関する事項 通貨関連 区 分 市場取引以外の取引 種 ［ 平成26年7月25日現在 ］ 契 約 額 等（円） 時 価 うち1年超 （円） 類 為替予約取引 売建 アメリカドル 買建 ハンガリーフォリント ポーランドズロチ 合 計 評 価 損 益 （円） 3,046,446 ― 3,053,700 △7,254 1,782,400 1,653,480 6,482,326 ― ― ― 1,782,400 1,653,500 6,489,600 ― 20 △7,234 （注）時価の算定方法 １ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替 予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。 ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も 近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先 物相場の仲値を用いております。 ２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 202 「東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド」の状況 なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。 （１）貸借対照表 ［ 平成26年7月25日現在 ］ 金 額（円） 資産の部 流動資産 コール・ローン 投資証券 派生商品評価勘定 未収配当金 未収利息 差入委託証拠金 流動資産合計 資産合計 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 前受金 未払解約金 流動負債合計 負債合計 純資産の部 元本等 元本 ※1 剰余金 剰余金又は欠損金（△） 元本等合計 純資産合計 負債純資産合計 （注1）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年1月27日から翌年1月26日までであります。 （注2）平成26年7月27日が休業日のため、前営業日の平成26年7月25日現在における親投資信託の状況です。 140,610,804 7,303,060,900 1,377,448 43,516,899 217 5,335,000 7,493,901,268 7,493,901,268 48,104 1,344,900 2,928,199 4,321,203 4,321,203 3,435,767,395 4,053,812,670 7,489,580,065 7,489,580,065 7,493,901,268 （２）注記表 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） １ 有価証券の評価基準及 投資証券は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融 び評価方法 商品取引所等における終値で評価しております。 ２ デリバティブ等の評価 先物取引は個別法に基づき、金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 基準及び評価方法 （貸借対照表に関する注記） ［ 平成26年7月25日現在 ］ ※１ 期首 期首元本額 期首からの追加設定元本額 期首からの一部解約元本額 平成26年1月28日 3,016,516,251円 909,960,003円 490,708,859円 元本の内訳＊ ｅＭＡＸＩＳ 国内リートインデックス ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞Ｊ−ＲＥＩＴインデックスファンド 三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金） （合 計） ２ 受益権の総数 3,014,844,969円 285,086,897円 126,318,063円 950,909円 8,566,557円 3,435,767,395円 3,435,767,395口 ３ １口当たり純資産額 （１万口当たり純資産額） 2.1799円 （21,799円） ＊ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 （金融商品に関する注記） 金融商品の時価等に関する事項 区 分 １ 貸借対照表計上額、時価及びその差 額 ２ 時価の算定方法 ［ 平成26年7月25日現在 ］ 時価で計上しているためその差額はありません。 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引等関係に関する注記）に記載しております。 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似 していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 203 区 分 ［ 平成26年7月25日現在 ］ ３ 金融商品の時価等に関する事項につ 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しており いての補足説明 ます。 （有価証券関係に関する注記） 該当事項はありません。 （デリバティブ取引等関係に関する注記） 取引の時価等に関する事項 投資証券関連 区 分 市場取引 種 類 不動産投信指数先物取引 買建 合 計 ［ 平成26年7月25日現在 ］ 契 約 額 等（円） 時 価 うち1年超 （円） 183,839,600 183,839,600 ― ― 185,194,000 185,194,000 評 価 損 益 （円） 1,354,400 1,354,400 （注）時価の算定方法 １ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が 発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 ２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 ３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 204 「ＭＵＡＭ Ｇ−ＲＥＩＴマザーファンド」の状況 なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。 （１）貸借対照表 ［ 平成26年7月25日現在 ］ 金 額（円） 資産の部 流動資産 預金 コール・ローン 投資証券 派生商品評価勘定 未収入金 未収配当金 未収利息 流動資産合計 資産合計 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 未払金 未払解約金 流動負債合計 負債合計 純資産の部 元本等 元本 ※1 剰余金 剰余金又は欠損金（△） 元本等合計 純資産合計 負債純資産合計 （注1）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年1月6日から翌年1月5日までであります。 （注2）平成26年7月27日が休業日のため、前営業日の平成26年7月25日現在における親投資信託の状況です。 73,584,789 53,294,648 8,214,509,543 72,540 27,217 18,136,861 82 8,359,625,680 8,359,625,680 4,772 50,674,783 5,341,478 56,021,033 56,021,033 6,680,216,526 1,623,388,121 8,303,604,647 8,303,604,647 8,359,625,680 （２）注記表 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） １ 有価証券の評価基準及 投資証券は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融 び評価方法 商品取引所等における終値で評価しております。 ２ デリバティブ等の評価 為替予約取引は個別法に基づき、原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しておりま 基準及び評価方法 す。 ３ その他財務諸表作成の 外貨建資産等の会計処理 ための基本となる重要 「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理しております。 な事項 （貸借対照表に関する注記） ［ 平成26年7月25日現在 ］ ※１ 期首 期首元本額 期首からの追加設定元本額 期首からの一部解約元本額 平成26年1月28日 5,840,502,373円 1,157,445,583円 317,731,430円 元本の内訳＊ 三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型） 三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型） 三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（分配型） 三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（バランス型） 三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（株式重視型） ファンド・マネジャー（海外リート） ＦＰバランスファンド（安定型） ＦＰバランスファンド（安定成長型） ｅＭＡＸＩＳ 先進国リートインデックス ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞先進国ＲＥＩＴインデックスファンド 三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金） （合 計） ２ 受益権の総数 316,364,623円 205,785,417円 49,989,982円 105,646,061円 45,139,460円 181,580,742円 14,183,056円 20,817,660円 4,909,192,277円 503,812,823円 223,738,942円 88,667,482円 15,298,001円 6,680,216,526円 6,680,216,526口 ３ １口当たり純資産額 （１万口当たり純資産額） 1.2430円 （12,430円） 205 ＊ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 （金融商品に関する注記） 金融商品の時価等に関する事項 区 分 １ 貸借対照表計上額、時価及びその差 額 ２ 時価の算定方法 ［ 平成26年7月25日現在 ］ 時価で計上しているためその差額はありません。 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引等関係に関する注記）に記載しております。 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似 していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 ３ 金融商品の時価等に関する事項につ 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しており いての補足説明 ます。 （有価証券関係に関する注記） 該当事項はありません。 （デリバティブ取引等関係に関する注記） 取引の時価等に関する事項 通貨関連 区 分 市場取引以外の取引 種 ［ 平成26年7月25日現在 ］ 契 約 額 等（円） 時 価 うち1年超 （円） 類 為替予約取引 買建 アメリカドル カナダドル オーストラリアドル イギリスポンド シンガポールドル イスラエルシェケル ユーロ 合 計 30,464,460 947,300 4,315,275 2,594,902 820,995 1,789,800 1,370,900 42,303,632 ― ― ― ― ― ― ― ― 30,537,000 947,200 4,314,600 2,594,700 820,900 1,786,200 1,370,800 42,371,400 評 価 損 益 （円） 72,540 △100 △675 △202 △95 △3,600 △100 67,768 （注）時価の算定方法 １ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替 予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。 ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も 近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先 物相場の仲値を用いております。 ２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 206 ２【ファンドの現況】 【純資産額計算書】 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 平成26年8月29日現在 （単位：円） 5,621,319,498 15,805,132 5,605,514,366 3,410,300,906 口 1.6437 （ １万口当たり 16,437 ） 資 産 総 額 負 債 総 額 純資産総額（Ⅰ−Ⅱ） 発 行 済 口 数 Ⅴ １口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） ＜参考＞ 「ＴＯＰＩＸマザーファンド」の現況 純資産額計算書 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 平成26年8月29日現在 （単位：円） 255,087,122,758 26,030,138,957 229,056,983,801 183,222,103,917 口 1.2502 （ １万口当たり 12,502 ） 資 産 総 額 負 債 総 額 純資産総額（Ⅰ−Ⅱ） 発 行 済 口 数 Ⅴ １口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） ＜参考＞ 「外国株式インデックスマザーファンド」の現況 純資産額計算書 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 平成26年8月29日現在 （単位：円） 204,136,648,236 576,164,534 203,560,483,702 105,775,786,184 口 1.9245 （ １万口当たり 19,245 ） 資 産 総 額 負 債 総 額 純資産総額（Ⅰ−Ⅱ） 発 行 済 口 数 Ⅴ １口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） ＜参考＞ 「新興国株式インデックスマザーファンド」の現況 純資産額計算書 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 平成26年8月29日現在 （単位：円） 30,469,208,667 108,287,943 30,360,920,724 14,016,266,589 口 2.1661 （ １万口当たり 21,661 ） 資 産 総 額 負 債 総 額 純資産総額（Ⅰ−Ⅱ） 発 行 済 口 数 Ⅴ １口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） ＜参考＞ 「日本債券インデックスマザーファンド」の現況 純資産額計算書 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 平成26年8月29日現在 （単位：円） 288,749,413,829 6,428,926,765 282,320,487,064 227,237,474,968 口 1.2424 （ １万口当たり 12,424 ） 資 産 総 額 負 債 総 額 純資産総額（Ⅰ−Ⅱ） 発 行 済 口 数 Ⅴ １口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） ＜参考＞ 「外国債券インデックスマザーファンド」の現況 純資産額計算書 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 平成26年8月29日現在 （単位：円） 183,792,101,568 327,538,332 183,464,563,236 95,395,458,266 口 1.9232 （ １万口当たり 19,232 ） 資 産 総 額 負 債 総 額 純資産総額（Ⅰ−Ⅱ） 発 行 済 口 数 Ⅴ １口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 207 ＜参考＞ 「新興国債券インデックスマザーファンド」の現況 純資産額計算書 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 平成26年8月29日現在 （単位：円） 5,251,550,141 52,494,333 5,199,055,808 3,784,430,003 口 1.3738 （ １万口当たり 13,738 ） 資 産 総 額 負 債 総 額 純資産総額（Ⅰ−Ⅱ） 発 行 済 口 数 Ⅴ １口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） ＜参考＞ 「東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド」の現況 純資産額計算書 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 平成26年8月29日現在 （単位：円） 7,939,226,659 593,856 7,938,632,803 3,526,532,692 口 2.2511 （ １万口当たり 22,511 ） 資 産 総 額 負 債 総 額 純資産総額（Ⅰ−Ⅱ） 発 行 済 口 数 Ⅴ １口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） ＜参考＞ 「ＭＵＡＭ Ｇ−ＲＥＩＴマザーファンド」の現況 純資産額計算書 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 平成26年8月29日現在 （単位：円） 8,769,118,340 48,735,772 8,720,382,568 6,881,942,314 口 1.2671 （ １万口当たり 12,671 ） 資 産 総 額 負 債 総 額 純資産総額（Ⅰ−Ⅱ） 発 行 済 口 数 Ⅴ １口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 208 第４【内国投資信託受益証券事務の概要】 （１）名義書換 委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り 消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者 が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証 券を発行しません。 したがって、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、 無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券へ の変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。 （２）受益者等に対する特典 該当事項はありません。 （３）譲渡制限の内容 譲渡制限はありません。 （４）受益権の譲渡 ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が 記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。 ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益 権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に 記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したもの でない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位 機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の 記載または記録が行われるよう通知するものとします。 ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録 されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる 場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したとき は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。 （５）受益権の譲渡の対抗要件 受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対 抗することができません。 （６）受益権の再分割 委託会社は、受託会社と合意のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。 （７）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、 解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定によるほか、 民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。 209 第三部【委託会社等の情報】 第１【委託会社等の概況】 １【委託会社等の概況】 （１）資本金の額等 平成26年８月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、 124,098株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。 （２）委託会社の機構 ・会社の意思決定機構 業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置しま す。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にてその 議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定した基 本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機関として、 経営会議を設置します。 ・投資運用の意思決定機構 ①投資環境見通しの策定 投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい た投資環境見通しを策定します。 ②運用戦略の決定 運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。 ③運用計画の決定 ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。 ④ポートフォリオの構築 各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部門から独立したトレーディング部に売買実行の 指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売 買の執行を行います。 ⑤投資行動のモニタリング１ 運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。 ⑥投資行動のモニタリング２ 運用部門から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および 法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員会 等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。 ⑦ファンドに関係する法人等の管理 受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担 当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、 リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されます。 ⑧運用・管理に関する監督 内部監査担当部署（５名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健 全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有 効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営 陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。 さらに、委託会社は、三菱ＵＦＪ信託銀行からの投資環境および全資産に関する助言を活用して、 質の高い運用サービスの提供に努めています。 ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。 ２【事業の内容及び営業の概況】 「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託 の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業） 等を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。 210 平成26年８月29日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を 除きます。） 商品分類 本 数 （本） 追加型株式投資信託 追加型公社債投資信託 単位型株式投資信託 単位型公社債投資信託 合 計 502 18 25 4 549 純資産総額 （百万円） 7,083,643 725,108 432,859 156,172 8,397,781 なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中 の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。 211 ３【委託会社等の経理状況】 （１） 財務諸表の作成方法について 委託会社である三菱ＵＦＪ投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、「財務諸表等の用語、 様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下「財務諸表等規則」という。）に 基づいて作成しております。 なお、当事業年度（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）の財務諸表に含まれる比較情報につい ては、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成24年9 月21日内閣府令第61号）附則第2条第2項により、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。 財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。 （２） 監査証明について 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第29期事業年度（平成25年4月1日から平成 26年3月31日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。 212 独立監査人の監査報告書 平成２６年６月２７日 三菱ＵＦＪ投信株式会社 取締役会 御中 有限責任監査法人 ト ー マ ツ 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 樋口 誠之 印 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 山田 信之 印 当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会 社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ投信株式会社の平成２５年４月１日から平成２６年３月 ３１日までの第２９期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算 書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。 財務諸表に対する経営者の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を 作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作 成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 監査人の責任 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見 を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠 して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合 理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。 監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監 査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に 基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するための ものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案する ために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用 した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸 表の表示を検討することが含まれる。 当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 監査意見 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準 拠して、三菱ＵＦＪ投信株式会社の平成２６年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事 業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 利害関係 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は ない。 以 上 （監査報告書の謄本を添付しております。） (1)【貸借対照表】 (単位：千円) 第28期 (平成25年3月31日現在) (資産の部) 流動資産 現金及び預金 有価証券 前払費用 未収入金 未収委託者報酬 未収収益 繰延税金資産 金銭の信託 その他 ※2 ※2 ※2 ※2 流動資産合計 固定資産 有形固定資産 建物 器具備品 土地 22,261,065 8,000,000 159,117 5,504 4,489,181 47,936 402,791 30,000 39,167 ※1 ※1 270,058 171,754 1,205,031 資産合計 ※2 ※2 ※2 41,533,570 ※1 ※1 254,682 178,962 1,205,031 1,638,676 15,822 857,424 430,432 15,822 1,147,522 105,254 1,303,679 1,268,599 15,689,317 320,136 3,500,000 825,804 15,035 19,370,921 320,136 ― 813,838 15,035 無形固定資産合計 固定資産合計 ※2 33,576,940 120,983 166,599 168,410 6,895,748 64,325 399,128 30,000 111,434 1,646,844 無形固定資産 電話加入権 ソフトウェア ソフトウェア仮勘定 投資その他の資産合計 ※2 35,434,764 有形固定資産合計 投資その他の資産 投資有価証券 関係会社株式 長期性預金 長期差入保証金 その他 第29期 (平成26年3月31日現在) ※2 20,350,294 20,519,931 23,300,818 23,427,207 58,735,583 64,960,778 214 (単位：千円) 第28期 (平成25年3月31日現在) (負債の部) 流動負債 預り金 未払金 未払収益分配金 未払償還金 未払手数料 その他未払金 未払費用 未払消費税等 未払法人税等 賞与引当金 その他 ※2 ※2 流動負債合計 第29期 (平成26年3月31日現在) 75,221 270,374 33,936 1,004,879 1,761,746 84,763 1,333,574 128,077 1,686,070 594,000 348,389 62,872 927,297 2,914,613 56,199 1,623,932 266,187 2,228,949 585,962 383,684 ※2 ※2 7,050,661 9,320,074 119,776 65,103 201,877 251,776 154,690 63,000 226,128 253,904 638,533 697,725 負債合計 7,689,194 10,017,799 (純資産の部) 株主資本 資本金 資本剰余金 資本準備金 2,000,131 2,000,131 222,096 222,096 222,096 222,096 固定負債 退職給付引当金 役員退職慰労引当金 時効後支払損引当金 繰延税金負債 固定負債合計 資本剰余金合計 利益剰余金 利益準備金 その他利益剰余金 別途積立金 繰越利益剰余金 342,589 342,589 6,998,000 39,686,216 6,998,000 43,710,993 利益剰余金合計 47,026,806 51,051,583 49,249,033 53,273,811 株主資本合計 215 (単位：千円) 第28期 (平成25年3月31日現在) 評価・換算差額等 その他有価証券 評価差額金 評価・換算差額等合計 第29期 (平成26年3月31日現在) 1,797,355 1,669,167 1,797,355 1,669,167 純資産合計 51,046,388 54,942,978 負債純資産合計 58,735,583 64,960,778 216 (2)【損益計算書】 (単位：千円) 第28期 （自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日） 第29期 （自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日） 営業収益 委託者報酬 投資顧問料 その他営業収益 48,411,166 13,601 138,788 53,423,757 139,837 99,673 営業収益合計 48,563,556 53,663,268 営業費用 支払手数料 広告宣伝費 公告費 調査費 調査費 委託調査費 事務委託費 営業雑経費 通信費 印刷費 協会費 諸会費 事務機器関連費 その他営業雑経費 ※2 19,724,426 543,508 1,748 ※2 21,905,982 694,552 1,062 942,478 10,699,987 242,537 977,602 11,329,088 263,721 89,308 443,177 39,963 7,621 971,457 8,989 97,901 510,065 40,060 7,806 1,041,363 12,477 33,715,204 36,881,683 固定資産減価償却費 諸経費 198,915 3,740,875 594,000 593,073 23,259 139,968 115,450 699,860 162,650 19,007 442,844 270,874 205,947 3,814,639 585,962 603,032 21,433 143,037 123,549 692,573 256,292 20,252 467,545 300,280 一般管理費合計 7,000,782 7,234,545 7,847,569 9,547,039 営業費用合計 一般管理費 給料 役員報酬 給料・手当 賞与引当金繰入 福利厚生費 交際費 旅費交通費 租税公課 不動産賃借料 退職給付費用 役員退職慰労引当金繰入 営業利益 217 (単位：千円) 第28期 （自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日） 営業外収益 受取配当金 有価証券利息 受取利息 投資有価証券償還益 収益分配金等時効完成分 その他 213,088 6,698 25,684 6,072 412,323 1,935 ※2 ※2 営業外収益合計 営業外費用 投資有価証券償還損 時効後支払損引当金繰入 事務過誤費 その他 営業外費用合計 経常利益 特別利益 投資有価証券売却益 特別利益合計 特別損失 投資有価証券売却損 固定資産除却損 ※1 特別損失合計 第29期 （自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日） ※2 ※2 287,886 3,249 19,503 1,862 64,449 2,886 665,802 379,836 8,689 16,881 186 45 57 49,112 1,389 4,097 25,802 54,656 8,487,569 9,872,219 334,775 767,140 334,775 767,140 32,155 253 49,266 466 ※1 32,409 49,732 税引前当期純利益 8,789,934 10,589,626 法人税、住民税及び事業税 法人税等調整額 3,441,310 △55,499 3,847,871 11,641 法人税等合計 3,385,811 3,859,512 当期純利益 5,404,123 6,730,113 218 (3)【株主資本等変動計算書】 第28期（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日 ） (単位：千円) 株主資本 資本剰余金 資本金 当期首残高 2,000,131 利益剰余金 その他利益剰余金 資本 準備金 資本 剰余金 合計 利益 準備金 222,096 222,096 342,589 別途 積立金 繰越利益 剰余金 6,998,000 利益剰余金 合計 株主資本合計 36,863,331 44,203,921 46,426,148 △2,581,238 △2,581,238 △2,581,238 5,404,123 5,404,123 5,404,123 当期変動額 剰余金の配当 当期純利益 株主資本以外の 項目の当期変動 額 (純額) 当期変動額合計 当期末残高 ― ― ― ― ― 2,822,884 2,822,884 2,822,884 2,000,131 222,096 222,096 342,589 6,998,000 39,686,216 47,026,806 49,249,033 評価・換算差額等 その他 有価証券 評価差額金 当期首残高 723,054 評価・換算 差額等合計 723,054 純資産合計 47,149,203 当期変動額 剰余金の配当 △2,581,238 当期純利益 株主資本以外の 項目の当期変動 額 (純額) 5,404,123 1,074,300 1,074,300 1,074,300 当期変動額合計 1,074,300 1,074,300 3,897,185 当期末残高 1,797,355 1,797,355 51,046,388 219 第29期（自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日 ） (単位：千円) 株主資本 資本剰余金 資本金 当期首残高 2,000,131 利益剰余金 その他利益剰余金 資本 準備金 資本 剰余金 合計 利益 準備金 222,096 222,096 342,589 別途 積立金 繰越利益 剰余金 6,998,000 利益剰余金 合計 株主資本合計 39,686,216 47,026,806 49,249,033 △2,705,336 △2,705,336 △2,705,336 6,730,113 6,730,113 6,730,113 当期変動額 剰余金の配当 当期純利益 株主資本以外の 項目の当期変動 額 (純額) 当期変動額合計 当期末残高 ― ― ― ― ― 4,024,777 4,024,777 4,024,777 2,000,131 222,096 222,096 342,589 6,998,000 43,710,993 51,051,583 53,273,811 評価・換算差額等 その他 有価証券 評価差額金 当期首残高 1,797,355 評価・換算 差額等合計 1,797,355 純資産合計 51,046,388 当期変動額 剰余金の配当 △2,705,336 当期純利益 株主資本以外の 項目の当期変動 額 (純額) 6,730,113 △128,187 △128,187 △128,187 当期変動額合計 △128,187 △128,187 3,896,589 当期末残高 1,669,167 1,669,167 54,942,978 220 [注記事項] （重要な会計方針） 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 (1)子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法を採用しております。 (2)その他有価証券 時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平 均法により算定)を採用しております。 時価のないもの 移動平均法による原価法を採用しております。 2. 固定資産の減価償却の方法 (1)有形固定資産 定率法を採用しております。 なお、主な耐用年数は、建物38年であります。 (2)無形固定資産 定額法を採用しております。 なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用し ております。 3. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理してお ります。 4. 引当金の計上基準 (1) 賞与引当金 従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。 (2) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき 計上しております。 ①退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法につい ては、期間定額基準によっております。 ②数理計算上の差異の費用処理方法 数理計算上の差異は、その発生年度の翌事業年度より一括費用処理することとしております。 （会計上の見積もりの変更） 数理計算上の差異は、従来、発生年度の従業員の平均支払期間内の一定の年数（8年）により費用処理して おりましたが、当事業年度において、平均支払期間が8年を下回ったことから、数理計算上の差異を一括費 用処理する方法に見直し、将来にわたり変更しております。 これにより、従来の方法と比べて、当事業年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそ れぞれ87百万円減少しております。 (3) 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。 (4) 時効後支払損引当金 時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。 221 5. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 (1) 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当 事業年度の費用として処理しております。 （未適用の会計基準等） 「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年5月17日）及び「退職給付に関する会計基 準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年5月17日） （1） 概要 未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の処理方法、退職給付債務及び勤務費用の計算方法 並びに開示の拡充等について改正されました。 （2） 適用予定日 退職給付債務及び勤務費用の計算方法の改正については、平成27年3月期の期首から適用します。 なお、当該会計基準等には経過的な取り扱いが定められているため、過去の期間の財務諸表に対して は遡及適用しません。 （3） 当該会計基準等の適用による影響 当該会計基準等を適用することにより、翌事業年度の期首の繰延税金資産は4,225千円増加し、退職 給付引当金は11,857千円増加し、繰越利益剰余金は7,631千円減少しております。 （貸借対照表関係） ※1.有形固定資産の減価償却累計額 第28期 （平成25年3月31日現在） 建物 233,990千円 器具備品 351,481千円 第29期 （平成26年3月31日現在） 258,119千円 374,405千円 ※2.関係会社に対する主な資産・負債 区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。 第28期 第29期 （平成25年3月31日現在） （平成26年3月31日現在） 預金 19,410,015千円 30,782,482千円 有価証券 8,000,000千円 − 未収収益 40,120千円 34,750千円 金銭の信託 30,000千円 30,000千円 長期性預金 3,500,000千円 − 長期差入保証金 816,823千円 804,456千円 未払手数料 927,107千円 1,802,448千円 未払費用 148,712千円 171,067千円 222 (損益計算書関係) ※1.固定資産除却損の内訳 第29期 （自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日） 第28期 （自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日） 器具備品 計 253千円 466千円 253千円 466千円 ※2.関係会社に対する主な取引 区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。 第29期 第28期 （自 平成25年4月1日 （自 平成24年4月1日 至 平成26年3月31日） 至 平成25年3月31日） 支払手数料 10,230,968千円 11,642,746千円 有価証券利息 5,170千円 2,051千円 受取利息 25,684千円 19,503千円 （株主資本等変動計算書関係） 第28期（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日） 1.発行済株式の種類及び総数に関する事項 当事業年度期首 当事業年度増加 株式数 (株) 株式数 (株) 発行済株式 普通株式 124,098 − 合計 124,098 − 当事業年度減少 株式数 (株) 当事業年度末 株式数 (株) − 124,098 − 124,098 2.配当に関する事項 (1)配当金支払額 平成24年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。 ① 配当金の総額 2,581,238千円 ② １株当たり配当額 20,800円 ③ 基準日 平成24年3月31日 ④ 効力発生日 平成24年6月27日 (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 平成25年6月24日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。 ① 配当金の総額 2,705,336千円 ② 配当の原資 利益剰余金 ③ １株当たり配当額 21,800円 ④ 基準日 平成25年3月31日 ⑤ 効力発生日 平成25年6月25日 223 第29期（自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日） 1.発行済株式の種類及び総数に関する事項 当事業年度期首 当事業年度増加 株式数 (株) 株式数 (株) 発行済株式 普通株式 124,098 − 合計 124,098 − 当事業年度減少 株式数 (株) 当事業年度末 株式数 (株) − 124,098 − 124,098 2.配当に関する事項 (1)配当金支払額 平成25年6月24日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。 ① 配当金の総額 2,705,336千円 ② １株当たり配当額 21,800円 ③ 基準日 平成25年3月31日 ④ 効力発生日 平成25年6月25日 (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 平成26年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。 ① 配当金の総額 3,375,465千円 ② 配当の原資 利益剰余金 ③ １株当たり配当額 27,200円 ④ 基準日 平成26年3月31日 ⑤ 効力発生日 平成26年6月30日 （金融商品関係） 1.金融商品の状況に関する事項 (1)金融商品に対する取組方針 資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資金調 達は行っておりません。 (2)金融商品の内容及びそのリスク 投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。 (3)金融商品に係るリスク管理体制 内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。 (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された 価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条 件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。 224 2.金融商品の時価等に関する事項 貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。 第28期（平成25年3月31日現在） 貸借対照表 計上額（千円） (1) 現金及び預金 時価（千円） 22,261,065 差額（千円） 22,261,065 − (2) 有価証券 8,000,000 8,000,000 − (3) 未収委託者報酬 4,489,181 4,489,181 − (4) 長期性預金 3,500,000 3,505,795 5,795 15,650,417 15,650,417 − 資産計 53,900,663 53,906,459 5,795 (1) 未払手数料 1,761,746 1,761,746 − (2) 未払法人税等 1,686,070 1,686,070 − 3,447,816 3,447,816 − (5) 投資有価証券 負債計 第29期（平成26年3月31日現在） 貸借対照表 計上額（千円） (1) 現金及び預金 (2) 有価証券 (3) 未収委託者報酬 (4) 長期性預金 時価（千円） 差額（千円） 33,576,940 33,576,940 − 120,983 120,983 − 6,895,748 6,895,748 − − − − 19,332,021 19,332,021 − 資産計 59,925,694 59,925,694 − (1) 未払手数料 2,914,613 2,914,613 − (2) 未払法人税等 2,228,949 2,228,949 − 5,143,563 5,143,563 − (5) 投資有価証券 負債計 （注１）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項 資 産 (1)現金及び預金、(2)有価証券、(3)未収委託者報酬 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって おります。 (4)長期性預金 契約期間に基づく区分ごとに、新規に預金を行った場合に想定される預金金利で割り引いた現在価 値を算定しております。 (5)投資有価証券 上記の表中における投資有価証券はすべて投資信託であり、基準価額によっております。 負 債 (1)未払手数料、(2)未払法人税等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって おります。 225 （注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 （単位：千円） 区分 第28期 (平成25年3月31日現在) 第29期 (平成26年3月31日現在) 非上場株式 38,900 38,900 子会社株式 160,600 160,600 関連会社株式 159,536 159,536 非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 投資有価 証券」には含めておりません。 また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められ るため、記載しておりません。 （注３）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額 第28期（平成25年3月31日現在） 1年超 1年以内 5年以内 現金及び預金 22,261,065 − 未収委託者報酬 4,489,181 − 有価証券及び投資有価証券 その他有価証券のうち満期があるもの 譲渡性預金 8,000,000 − 投資信託 − 4,150,204 長期性預金 − 3,500,000 合計 34,750,246 7,650,204 （単位：千円） 5年超 10年以内 − − − − − − 2,167,462 2,151,428 − − 2,167,462 2,151,428 （単位：千円） 第29期（平成26年3月31日現在） 1年超 5年以内 1年以内 現金及び預金 未収委託者報酬 10年超 5年超 10年以内 10年超 33,576,940 − − − 6,895,748 − − − − − − − 120,983 3,103,140 6,128,025 1,408,595 − − − − 40,593,672 3,103,140 6,128,025 1,408,595 有価証券及び投資有価証券 その他有価証券のうち満期があるもの 譲渡性預金 投資信託 長期性預金 合計 （有価証券関係） 1.子会社株式及び関連会社株式 子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株 式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千円） は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。 226 2.その他有価証券 第28期（平成25年3月31日現在） 種類 貸借対照表計上額 株式 が取得原価を超え 債券 るもの その他 小 計 貸借対照表計上額 株式 が取得原価を超え 債券 ないもの その他 小 合 計 計 貸借対照表計上額 （千円） 取得原価 （千円） 差額（千円） − − − − − − 12,625,086 10,181,990 2,443,096 12,625,086 10,181,990 2,443,096 − − − − − − 3,025,331 3,033,767 △8,436 3,025,331 3,033,767 △8,436 15,650,417 13,215,757 2,434,660 第29期（平成26年3月31日現在） 種類 貸借対照表計上額 株式 が取得原価を超え 債券 るもの その他 小 − 計 貸借対照表計上額 株式 が取得原価を超え 債券 ないもの その他 小 合 計 貸借対照表計上額 （千円） 計 取得原価 （千円） 差額（千円） − − − − − 16,263,940 13,940,367 2,323,572 16,263,940 13,940,367 2,323,572 − − − − − − 3,189,065 3,212,015 △22,950 3,189,065 3,212,015 △22,950 19,453,005 17,152,382 2,300,622 3.売却したその他有価証券 第28期（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日） 種類 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円） 株式 − − − 債券 − − − その他 7,033,368 334,775 32,155 合 計 7,033,368 334,775 32,155 第29期（自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日） 種類 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円） 株式 − − − 債券 − − − その他 3,836,955 767,140 49,266 合 計 3,836,955 767,140 49,266 227 （デリバティブ取引関係） 重要な取引はありません。 （退職給付関係） 第28期（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日） 1.採用している退職給付制度の概要 当社は、従業員に対して確定拠出年金制度、退職一時金制度及び確定給付年金制度を設けております。 2.退職給付債務に関する事項 (1) 退職給付債務（千円） (2) 年金資産（千円） △382,988 143,462 (3) 未積立退職給付債務 (1)+(2)(千円) (4) 未認識数理計算上の差異（千円） △239,525 (5) 貸借対照表計上額純額 (3)+(4)（千円） △119,776 (6) 退職給付引当金 （千円） △119,776 119,749 3.退職給付費用に関する事項 (1) 勤務費用（千円） (2) 利息費用（千円） (3) 期待運用収益 (千円) (4) 数理計算上の差異の費用処理額（千円） (5) その他（千円） 26,748 7,087 △2,984 27,653 104,146 (6) 退職給付費用(1)+(2)+(3)+(4)+(5)（千円） （注）「(5)その他」は、確定拠出年金への掛金支払額であります。 162,650 4.退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 （1）退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 （2）割引率 1.5％ （3）期待運用収益率 1.5％ （4）数理計算上の差異の処理年数 8年（各事業年度の発生時における従業員の平均支払期間以内の一定の年数による定額法により、翌事 業年度より費用処理しております。） 228 第29期（自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日） 1.採用している退職給付制度の概要 当社は、従業員に対して確定拠出年金制度、退職一時金制度及び確定給付年金制度を設けております。 2.確定給付制度 (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表 退職給付債務の期首残高 勤務費用 利息費用 数理計算上の差異の発生額 退職給付の支払額 382,988 千円 425 5,724 △432 △75,066 退職給付債務の期末残高 313,639 (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表 年金資産の期首残高 期待運用収益 数理計算上の差異の発生額 事業主からの拠出額 退職給付の支払額 143,462 千円 2,151 3,824 88,833 △75,066 年金資産の期末残高 163,205 (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表 積立型制度の退職給付債務 311,889 千円 年金資産 △163,205 148,683 1,750 非積立型制度の退職給付債務 未認識数理計算上の差異 4,257 貸借対照表に計上された負債と資産の純額 154,690 退職給付引当金 154,690 貸借対照表に計上された負債と資産の純額 154,690 (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額 勤務費用 利息費用 期待運用収益 数理計算上の差異の費用処理額 その他 425 千円 5,724 △2,151 119,749 25,147 確定給付制度に係る退職給付費用 148,895 （注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額です。 229 (5)年金資産に関する事項 ①年金資産の主な内訳 年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。 債券 31.1 ％ 株式 その他 合計 13.1 55.8 100 ②長期期待運用収益率の設定方法 年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産を構成 する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。 (6)数理計算上の計算基礎に関する事項 当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎 割引率 1.5％ 長期期待運用収益率 1.5％ 3.確定拠出制度 当社の確定拠出制度への要拠出額は107,397千円でありました。 230 （税効果会計関係） 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 第28期 (平成25年3月31日現在) 繰延税金資産 減損損失 542,460 千円 投資有価証券評価損 226,404 ゴルフ会員権評価損 8,505 未払事業税 140,336 賞与引当金 225,779 役員退職慰労引当金 23,202 退職給付引当金 45,495 減価償却超過額 10,083 委託者報酬 124,166 長期差入保証金 26,203 時効後支払損引当金 71,948 その他 48,666 繰延税金資産 小計 1,493,253 評価性引当額 △704,932 繰延税金資産 合計 788,320 第29期 (平成26年3月31日現在) 527,037 千円 42,394 8,505 154,726 208,836 22,453 55,131 10,659 136,745 30,510 80,592 41,232 1,318,825 △542,145 776,680 繰延税金負債 その他有価証券評価差額金 その他 △637,305 − △631,455 △1 繰延税金負債 合計 △637,305 △631,456 繰延税金資産の純額 151,015 145,223 2.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正 「所得税法等の一部を改正する法律」が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業 年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税 金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異に ついて、前事業年度の38.01％から35.64％に変更されております。 その結果、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）が29,724千円減少し、当事業年度に 計上された法人税等調整額が29,724千円増加しております。 231 （セグメント情報等） [セグメント情報] 第28期（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）及び第29期（自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日） 当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 [関連情報] 第28期（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）及び第29期（自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日） 1.製品及びサービスごとの情報 単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記 載を省略しております。 2.地域ごとの情報 （1）営業収益 投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。 （2）有形固定資産 本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。 3.主要な顧客ごとの情報 投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。 [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報] 該当事項はありません。 [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報] 該当事項はありません。 [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報] 該当事項はありません。 232 (関連当事者情報) 1.関連当事者との取引 (1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等 第28期（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日） 種 類 会社等の 名称 三菱 UFJ 信託銀行㈱ 所在地 東京都 千代田 区 資本金 事業の 内容 324,279 信託業、 百万円 銀行業 議決権等 の所有 (被所有) 割合 被所有 直接 50.0％ 親 会 社 ㈱三菱東京 UFJ 銀行 東京都 千代田 区 1,711,958 百万円 銀行業 被所有 直接 25.0％ 関連当事者 との関係 取引の内容 取引金額 科目 期末残高 当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等 投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払 4,556,241 未払手数料 千円 324,725 千円 事務所の賃借 事務所賃借 料 671,086 長期差入保 千円 証金 812,027 千円 投資の助言 投資助言料 167,142 未払費用 千円 85,301 千円 当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等 投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払 5,674,726 未払手数料 千円 602,382 千円 取引銀行 譲 渡 性 預 金 30,000,000 有価証券 の預入 千円 主 要 株 主 譲渡性預金 に係る受取 利息 5,170 未収収益 千円 717 千円 マルチコーラブル 預金の預入 5,500,000 現金及び 千円 預金 10,500,000 千円 長期性預金 マルチコーラブル 預金に係る 受取利息 233 8,000,000 千円 24,246 未収収益 千円 3,500,000 千円 2,301 千円 第29期（自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日） 種 類 会社等の 名称 三菱 UFJ 信託銀行㈱ 所在地 東京都 千代田 区 資本金 事業の 内容 324,279 信託業、 百万円 銀行業 議決権等 の所有 (被所有) 割合 被所有 直接 50.0％ 親 会 社 ㈱三菱東京 UFJ 銀行 東京都 千代田 区 1,711,958 百万円 銀行業 被所有 直接 25.0％ 関連当事者 との関係 取引の内容 取引金額 科目 期末残高 当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等 投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払 4,507,475 未払手数料 千円 476,882 千円 事務所の賃借 事務所賃借 料 671,086 長期差入保 千円 証金 799,941 千円 投資の助言 投資助言料 190,144 未払費用 千円 当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等 投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払 取引銀行 譲 渡 性 預 金 14,000,000 の預入 千円 主 要 株 主 譲渡性預金 に係る受取 利息 7,135,270 未払手数料 千円 99,131 千円 1,325,565 千円 2,051 千円 マルチコーラブル 預金の預入 6,500,000 現金及び 千円 預金 10,000,000 千円 マルチコーラブル 預金に係る 受取利息 16,775 未収収益 千円 646 千円 （注）取引条件及び取引条件の決定方針等 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定し ております。 事務所敷金及び賃借料については、市場実勢等を勘案して決定しております。 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は3ヶ月∼3年であり ます。 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。 234 (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等 第28期（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日） 種 類 会社等の 名称 同 一 の 親 会 社 を 持 つ 会 社 三菱 UFJ モルガン・ スタンレー 証券㈱ 所在地 東京都 千代田 区 資本金 40,500 百万円 事業の 内容 議決権等 の所有 (被所有) 割合 証券業 なし 関連当事者 との関係 当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等 取引の内容 投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払 取引金額 科目 3,513,173 未払手数料 千円 期末残高 321,822 千円 第29期（自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日） 種 類 会社等の 名称 同 一 の 親 会 社 を 持 つ 会 社 三菱 UFJ モルガン・ スタンレー 証券㈱ 所在地 東京都 千代田 区 資本金 40,500 百万円 事業の 内容 議決権等 の所有 (被所有) 割合 証券業 なし 関連当事者 との関係 当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等 取引の内容 投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払 取引金額 科目 3,638,642 未払手数料 千円 期末残高 544,991 千円 （注）取引条件及び取引条件の決定方針等 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定し ております。 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。 2.親会社に関する注記 株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、大阪証券取引所、名古屋証券取引所及びニ ューヨーク証券取引所に上場） 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場） 235 （１株当たり情報） 第28期 （自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日） １株当たり純資産額 411,339.33円 第29期 （自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日） 442,738.63円 １株当たり当期純利益金額 43,547.22円 54,232.25円 （注）1. 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、 記載しておりません。 2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 第29期 第28期 （自 平成25年4月1日 （自 平成24年4月1日 至 平成26年3月31日） 至 平成25年3月31日） 当期純利益金額 （千円） 5,404,123 6,730,113 普通株主に帰属しない金額 （千円） − − 普通株式に係る当期純利益金額 5,404,123 6,730,113 （千円） 期中平均株式数 （株） 124,098 124,098 （重要な後発事象） 該当事項はありません。 236 ４【利害関係人との取引制限】 委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ る行為が禁止されています。 ①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させる おそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。 ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もし くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣 府令で定めるものを除きます。)。 ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親 法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業 者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以 下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める 要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバテ ィブ取引を行うこと。 ④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、 運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ と。 ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投 資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ れのあるものとして内閣府令で定める行為 ５【その他】 ①定款の変更等 定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。 ②訴訟事件その他重要事項 該当事項はありません。 237 ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） 運用の基本方針 約款第19条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。 １．基本方針 この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ） 、ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（ＭＳ ＣＩコクサイ インデックス） （円換算ベース） 、ＭＳＣＩ エマージング・マーケット・インデ ックス（円換算ベース） 、ＮＯＭＵＲＡ−ＢＰＩ総合インデックス、シティ世界国債インデック ス（除く日本、円換算ベース）、ＪＰモルガンＧＢＩ‐ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円 換算ベース） 、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）およびＳ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く 日本、配当込み、円換算ベース）を12.5％ずつ組み合わせた合成ベンチマークと連動する投資 成果をめざして運用を行います。 ２．運用方法 （１）投資対象 ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新興 国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証 券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券、新興国債券インデックスマザーファン ド受益証券、東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド受益証券およびＭＵＡＭ Ｇ−ＲＥＩＴマザー ファンド受益証券を主要投資対象とします。このほか、日本を含む世界各国の株式（ＤＲ（預 託証書）を含みます。以下同じ。） 、公社債および上場投資信託証券（不動産投資信託証券を 含みます。）に直接投資することがあります。 （２）投資態度 ①ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新 興国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受 益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券、新興国債券インデックスマザー ファンド受益証券、東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド受益証券およびＭＵＡＭ Ｇ−ＲＥ ＩＴマザーファンド受益証券等への投資を通じて、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）、ＭＳＣ Ｉ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（ＭＳＣＩコクサイ インデックス）（円換算ベース）、 ＭＳＣＩ エマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース） 、ＮＯＭＵＲＡ−Ｂ ＰＩ総合インデックス、シティ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）、ＪＰ モルガンＧＢＩ‐ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）、東証ＲＥＩＴ 指数（配当込み）およびＳ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み、円換 算ベース）を12.5％ずつ組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざして運用を 行います。 ②国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内不動産投 資信託証券および先進国不動産投資信託証券への実質的な基本投資割合は、純資産総額に 対してそれぞれ12.5％とします。 ③対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し、株式、公社債および不 動産投資信託証券の実質投資比率が100％を超える場合があります。 ④実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 ⑤市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 （３）投資制限 ①株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の50％以下とします。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純 資産総額の20％以下とします。 ③投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産 総額の５％以下とします。 ④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の 純資産総額の10％以下とします。 ⑤外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。 ⑥有価証券先物取引等を行うことができます。 ⑦スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 ⑧金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引は効率的な運用に資するため行うこ とができます。 ⑨外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 ３．収益分配方針 毎計算期末に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。 ①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額 とします。 ②収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分 配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。 ③収益の分配にあてなかった利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。 追加型証券投資信託 『ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）』約款 （信託の種類、委託者および受託者） 第１条 この信託は、証券投資信託であり、三菱ＵＦＪ投信株式会社を委託者とし、三菱ＵＦＪ 信託銀行株式会社を受託者とします。 ② この信託は、信託法（平成18年法律第108号）（以下「信託法」といいます。）の適用を 受けます。 （信託事務の委託） 第２条 受託者は、信託法第28条第１号に基づく信託事務の委託として、信託事務の処理の一部 について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第１条第１項の規定による信託業務 の兼営の認可を受けた一の金融機関（受託者の利害関係人（金融機関の信託業務の兼営等 に関する法律第２条第１項にて準用する信託業法第29条第２項第１号に規定する利害関 係人をいいます。以下本条において同じ。）を含みます。）と信託契約を締結し、これを委 託することができます。 ② 前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じる ことがない場合に行うものとします。 （信託の目的および金額） 第３条 委託者は、金1,000万円を受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引 き受けます。 （信託金の限度額） 第４条 委託者は、受託者と合意のうえ、金5,000億円を限度として信託金を追加することができ ます。 ② 委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更することができます。 （信託期間） 第５条 この信託の期間は、信託契約締結日から第47条第８項、第48条第１項、第49条第１項、 第50条第１項および第52条第２項の規定による信託期間終了日までとします。 （受益権の取得申込みの勧誘の種類） 第６条 この信託に係る受益権の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第２条第３項第１号に掲 げる場合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第８項で定める公募により 行われます。 （当初の受益者） 第７条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申 込者とし、第８条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申 込者に帰属します。 （受益権の分割および再分割） 第８条 委託者は、第３条の規定による受益権については1,000万口に、追加信託によって生じた 受益権については、これを追加信託のつど第９条第１項の追加口数に、それぞれ均等に分 割します。 ② 委託者は、受託者と合意のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。 （追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法） 第９条 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に当該追加信託に係る受益権の 口数を乗じて得た額とします。 ② この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券およ び第28条に規定する借入有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会 規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額か ら負債総額を控除して得た金額（以下「純資産総額」といいます。）を計算日における受 益権総口数で除して得た金額をいいます。なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以 下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の円換 算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって 計算します。 ③ 第30条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物 売買相場の仲値によるものとします。 （信託日時の異なる受益権の内容） 第10条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。 （受益権の帰属と受益証券の不発行） 第11条 この信託のすべての受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」とい います。）の規定の適用を受けることとし、受益権の帰属は、委託者があらかじめこの信 託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関（社振法第２条に規定する「振 替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。）および当該振替機関の下位の口座管理 機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機 関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、 振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま す。）。 ② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定 を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業 を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を 表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により 受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、 記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わな いものとします。 ③ 委託者は、第８条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿へ の新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うもの とします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にし たがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。 （受益権の設定に係る受託者の通知） 第12条 受託者は、第３条の規定による受益権については信託契約締結日に、また、追加信託に より生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ 当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。 （受益権の申込単位および価額） 第13条 委託者の指定する第一種金融商品取引業者（金融商品取引法第28条第１項に規定する第 一種金融商品取引業を行う者をいいます。以下同じ。）および登録金融機関（金融商品取 引法第２条第11項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。）は、第８条第１項の 規定により分割される受益権について、その取得申込者に対し、委託者の指定する第一種 金融商品取引業者および登録金融機関の定める単位をもって取得申込みに応じることが できます。ただし、取得申込者が委託者の指定する第一種金融商品取引業者または登録金 融機関と別に定める累積投資契約約款に基づく契約（以下「別に定める契約」といいます。） を締結している場合に限り、１口の整数倍をもって取得申込みに応じることができます。 ② 委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関は、別に定める日には、 前項による受益権の取得申込みに応じないものとします。 ③ 委託者は、金融商品取引所（金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所お よび金融商品取引法第２条第８項第３号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下 同じ。）等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情（投資対 象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の 導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしく は流動性の極端な減少等）があるときは、第１項による受益権の取得申込みの受付けを中 止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付けを取り消すことができます。 ④ 委託者は、前２項の規定にかかわらず、受益者が別に定める契約に基づいて収益分配金 を再投資する場合の追加信託金の申込みについては、これを受け付けるものとします。 ⑤ 第１項の場合の受益権の価額は、取得申込みを受け付けた日の翌営業日の基準価額に、 手数料ならびに当該手数料に係る消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。） に相当する金額を加算した価額とします。ただし、取得日が信託契約締結日である場合の 受益権の価額は、１口につき１円とします。 ⑥ 前項の手数料の額は、委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関が それぞれ定めるものとします。 ⑦ 第５項の規定にかかわらず、受益者が別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資す る場合の受益権の価額は、第39条に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。 ⑧ 第１項の取得申込者は委託者の指定する第一種金融商品取引業者または登録金融機関 に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたこの信託の受益権の 振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口 数の増加の記載または記録が行われます。なお、委託者の指定する第一種金融商品取引業 者および登録金融機関は、当該取得申込みの代金（第５項の受益権の価額に当該取得申込 みの口数を乗じて得た額をいいます。）の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者 に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。 （受益権の譲渡に係る記載または記録） 第14条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受 益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするもの とします。 ② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受 益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口 座簿に記載または記録するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設 したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替 機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益 権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。 ③ 委託者は、第１項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記 載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した 振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむを得ない事情 があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。 （受益権の譲渡の対抗要件） 第15条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委 託者および受託者に対抗することができません。 （投資の対象とする資産の種類） 第16条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。 １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条 第１項で定めるものをいいます。以下同じ。） イ．有価証券 ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、 約款第22条から第24条までに定めるものに限ります。） ハ．約束手形 ニ．金銭債権 ２．次に掲げる特定資産以外の資産 イ．為替手形 （投資の対象とする有価証券等） 第17条 この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定によ り有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ投信株式会 社を委託者とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託者とするＴＯＰＩＸマザーファンド、 外国株式インデックスマザーファンド、新興国株式インデックスマザーファンド、日本債 券インデックスマザーファンド、外国債券インデックスマザーファンド、新興国債券イン デックスマザーファンド、東証ＲＥＩＴ指数マザーファンドおよびＭＵＡＭ Ｇ−ＲＥＩ Ｔマザーファンド（以下これらを総称して「マザーファンド」といいます。）の受益証券 のほか、次に掲げるものとします。 １．株券または新株引受権証書 ２．国債証券 ３．地方債証券 ４．特別の法律により法人の発行する債券 ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離 型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。 ） ６．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものを いいます。） ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項 第６号で定めるものをいいます。） ８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定める ものをいいます。） ９．資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品 取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。） 10．資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第13号で 定めるものをいいます。 ） 11．コマーシャル・ペーパー 12．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。） および新株予約権証券 13．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を 有するもの 14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定め るものをいいます。） 15．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをい います。次号において同じ。）で次号で定めるもの以外のもの 16．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下本 号において同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券 17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいい ます。） 18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定める ものをいい、有価証券に係るものに限ります。 ） 19．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。 ） 20．外国法人が発行する譲渡性預金証書 21．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行 信託の受益証券に限ります。） 22．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。 ） 23．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発 行信託の受益証券に表示されるべきもの 24．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをい い、前各号に該当するものを除きます。） 25．外国の者に対する権利で前２号の有価証券の性質を有するもの なお、第１号の証券または証書ならびに第13号および第19号の証券または証書のうち第 １号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第２号から第６号まで の証券ならびに第16号の証券ならびに第13号および第19号の証券または証書のうち第２ 号から第６号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第14号および第15 号の証券を以下「投資信託証券」といいます。 ② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取 引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みま す。）により運用することを指図することができます。 １．預金 ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除き ます。） ３．コール・ローン ４．手形割引市場において売買される手形 ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの ６．信託の受益権（金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるものをいい、前各号に該 当するものを除きます。 ） ７．投資事業有限責任組合契約に基づく権利（金融商品取引法第２条第２項第５号に該当 するものをいいます。） ８．外国の者に対する権利で前３号の権利の性質を有するもの ③ 委託者は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式 の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の 100分の50を超えることとなる投資の指図をしません。 ④ 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの 受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額 の割合を乗じて得た額とします。 ⑤ 委託者は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時 価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時 価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分 の20を超えることとなる投資の指図をしません。 ⑥ 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの 受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券 および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。 ⑦ 委託者は、信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券（金融商品取引所に上場 等され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下 している場合を除きます。）な投資信託証券をいいます。）を除きます。以下本項および次 項において同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価 総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の ５を超えることとなる投資の指図をしません。 ⑧ 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの 受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の 時価総額の割合を乗じて得た額とします。 （利害関係人等との取引等） 第18条 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信 託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、 信託財産と、受託者（第三者との間において信託財産のためにする取引その他の行為であ って、受託者が当該第三者の代理人となって行うものを含みます。）および受託者の利害 関係人（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第２条第１項にて準用する信託業法第 29条第２項第１号に規定する利害関係人をいいます。以下本項、次項および第31条におい て同じ。）、第31条第１項に定める信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者に おける他の信託財産との間で、第16条ならびに前条第１項および第２項に掲げる資産への 投資等ならびに第21条から第24条、第26条から第28条、第30条、第34条から第36条に掲げ る取引その他これらに類する行為を行うことができます。 ② 受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行 うことができる取引その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算で行 うことができるものとします。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う 場合も同様とします。 ③ 委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反 しない場合には、信託財産と、委託者、その取締役、執行役および委託者の利害関係人等 （金融商品取引法第31条の４第３項および同条第４項に規定する親法人等または子法人 等をいいます。）または委託者が運用の指図を行う他の信託財産との間で、第16条ならび に前条第１項および第２項に掲げる資産への投資等ならびに第21条から第24条、第26条か ら第28条、第30条、第34条から第36条に掲げる取引その他これらに類する行為を行うこと の指図をすることができ、受託者は、委託者の指図により、当該投資等ならびに当該取引、 当該行為を行うことができます。 ④ 前３項の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第31条第３項および同法 第32条第３項の通知は行いません。 （運用の基本方針） 第19条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、そ の指図を行います。 （投資する株式等の範囲） 第20条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融 商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準 ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主 割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券につ いてはこの限りではありません。 ② 前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株 予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについて は委託者が投資することを指図することができます。 （信用取引の指図範囲） 第21条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けるこ との指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまた は買戻しにより行うことの指図をすることができます。 ② 前項の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券につい て行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとし ます。 １．信託財産に属する株券および新株引受権証書により取得する株券 ２．株式分割により取得する株券 ３．有償増資により取得する株券 ４．売出しにより取得する株券 ５．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（第25条に規定する転換社債 型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。 ）の行使により取得可能な株券 ６．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、ま たは信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前号に 定めるものを除きます。 ）の行使により取得可能な株券 （先物取引等の運用指図） 第22条 委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条 第８項第３号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第 28条第８項第３号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商 品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引 所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選 択権取引はオプション取引に含めて取り扱うものとします（以下同じ。）。 ② 委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商 品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことの指図をするこ とができます。 ③ 委託者は、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引 ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図を することができます。 （スワップ取引の運用指図） 第23条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なっ た受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下 「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。 ② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として第５条に規定す る信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可 能なものについてはこの限りではありません。 ③ スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額 で評価するものとします。 ④ 委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。 （金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の運用指図） 第24条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引、為替先 渡取引および直物為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。 ② 金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の 決済日が、原則として第５条に規定する信託期間を超えないものとします。ただし、当該 取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。 ③ 金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方 が市場実勢金利等をもとに算出した価額または価格情報会社の提供する価額で評価する ものとします。 ④ 委託者は、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うにあたり担保の 提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うもの とします。 （同一銘柄の転換社債等への投資制限） 第25条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債（こ の信託約款において、新株予約権付社債のうち、会社法第236条第１項第３号の財産が当 該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独 で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第 341条の３第１項第７号および第８号の定めがあるものをいいます。）の時価総額とマザー ファンドの信託財産に属する当該転換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時 価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分 の10を超えることとなる投資の指図をしません。 ② 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの 受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債お よび当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。 （有価証券の貸付の指図および範囲） 第26条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債 を次の各号の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。 １．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株 式の時価合計額を超えないものとします。 ２．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で 保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。 ② 前項各号に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超 える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。 ③ 委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行う ものとします。 （有価証券の空売りの指図範囲） 第27条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券 または第28条の規定により借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることがで きます。なお、当該売付けの決済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻し により行うことの指図をすることができるものとします。 ② 前項の売付けの指図は、当該売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額 の範囲内とします。 ③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付けに係る有価証券の時価総額が信託財 産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当 する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。 （有価証券の借入れ） 第28条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすること ができます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたとき は、担保の提供の指図を行うものとします。 ② 前項の指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内 とします。 ③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れに係る有価証券の時価総額が信託財 産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当 する借り入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。 ④ 第１項の借入れに係る品借料は、信託財産中から支弁します。 （特別の場合の外貨建有価証券への投資制限） 第29条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認 められる場合には、制限されることがあります。 （外国為替予約取引の指図および範囲） 第30条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図を することができます。 ② 前項の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との 差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信 託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額の うち信託財産に属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにす る当該予約取引の指図については、この限りではありません。 ③ 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの 受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時 価総額の割合を乗じて得た額とします。 ④ 第２項の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の期間内に、その超える 額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をする ものとします。 （信託業務の委託等） 第31条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第１項に定 める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの（受託者の 利害関係人を含みます。 ）を委託先として選定します。 １．委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと ２．委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認 められること ３．委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管 理を行う体制が整備されていること ４．内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること ② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基 準に適合していることを確認するものとします。 ③ 前２項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者および委託者が適当 と認める者（受託者の利害関係人を含みます。 ）に委託することができるものとします。 １．信託財産の保存に係る業務 ２．信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務 ３．委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必 要な行為に係る業務 ４．受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為 （混蔵寄託） 第32条 金融機関または第一種金融商品取引業者等（第一種金融商品取引業者および外国の法令 に準拠して設立された法人でこれに類する者をいいます。以下本条において同じ。 ）から、 売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国 において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関また は第一種金融商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または第一 種金融商品取引業者等の名義で混蔵寄託できます。 （信託財産の登記等および記載等の留保等） 第33条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録 をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保する ことがあります。 ② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認める ときは、速やかに登記または登録をするものとします。 ③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財 産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別 して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方 法により分別して管理することがあります。 ④ 動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、 その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。 （有価証券売却等の指図） 第34条 委託者は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券に係る信託契約の一部解約、有 価証券の売却等の指図ができます。 （再投資の指図） 第35条 委託者は、前条の規定による一部解約金、売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の 清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資する ことの指図ができます。 （資金の借入れ） 第36条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う 支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含 みます。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的とし て、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。 なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。 ② 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日か ら信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代 金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受 益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日まで の期間が５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代 金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。 ③ 収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からそ の翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。 ④ 借入金の利息は信託財産中より支弁します。 （損益の帰属） 第37条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に 帰属します。 （受託者による資金立替え） 第38条 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株主割当がある場合 で、委託者の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。 ② 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子 等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるも のがあるときは、受託者がこれを立て替えて信託財産に繰り入れることができます。 ③ 前２項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど 別にこれを定めます。 （信託の計算期間） 第39条 この信託の計算期間は、毎年１月27日から翌年１月26日までとすることを原則とします。 ② 前項にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」 といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日よ り次の計算期間が開始されるものとします。ただし、第１計算期間は平成23年10月31日か ら平成24年１月26日までとし、最終計算期間の終了日は第５条に規定するこの信託の信託 期間の終了日とします。 （信託財産に関する報告等） 第40条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを 委託者に提出します。 ② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、こ れを委託者に提出します。 ③ 受託者は、前２項の報告を行うことにより、受益者に対する信託法第37条第３項に定め る報告は行わないこととします。 ④ 受益者は、受託者に対し、信託法第37条第２項に定める書類または電磁的記録の作成に 欠くことのできない情報その他の信託に関する重要な情報および当該受益者以外の者の 利益を害するおそれのない情報を除き、信託法第38条第１項に定める閲覧または謄写の請 求をすることはできないものとします。 ⑤ 受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはでき ないものとします。 １．他の受益者の氏名または名称および住所 ２．他の受益者が有する受益権の内容 （信託事務の諸費用および監査報酬） 第41条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立て替えた立替 金の利息（以下「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁し ます。 ② 信託財産に係る監査報酬および当該監査報酬に係る消費税等に相当する金額は、毎計算 期間の６ヵ月終了日、および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。 （信託報酬等） 第42条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第39条に規定する計算期間を通じて毎日、信 託財産の純資産総額に年10,000分の50の率を乗じて得た額とします。 ② 前項の信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日、および毎計算期末または信託終了のと き信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。 ③ 第１項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を信託報酬支弁のときに信託財産中 から支弁します。 （収益の分配） 第43条 信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。 １．配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を 控除した額（「配当等収益」といいます。）は、諸経費、監査報酬、当該監査報酬に係る 消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額 を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配に あてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。 ２．売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、 監査報酬、当該監査報酬に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬 に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益 をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあ てるため、分配準備積立金として積み立てることができます。 ② 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。 （収益分配金、償還金および一部解約金の払込みと支払いに関する受託者の免責） 第44条 受託者は、収益分配金については原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、償還金（信 託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除して得た額をいいます。以下同 じ。）については第45条第３項に規定する支払開始日までに、一部解約金（第47条第３項 の一部解約の価額に当該一部解約口数を乗じて得た額をいいます。以下同じ。）について は第45条第４項に規定する支払開始日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に 払い込みます。 ② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および 一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責を負わないものとし ます。 （収益分配金、償還金および一部解約金の支払い） 第45条 収益分配金は、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間 の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分 配金に係る計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除き ます。また、当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代 金支払前のため委託者の指定する第一種金融商品取引業者または登録金融機関の名義で 記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払い ます。 ② 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に 対しては、受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎 計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が委託者の指定する第一種金融商品取引業者お よび登録金融機関に交付されます。この場合、委託者の指定する第一種金融商品取引業者 および登録金融機関は、当該収益分配金をこの信託の受益権の取得申込金として、受益者 毎に当該収益分配金の再投資に係る受益権の取得申込みに応じたものとします。当該取得 申込みに応じることにより増加した受益権は第11条第３項の規定にしたがい、振替口座簿 に記載または記録されます。 ③ 償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振 替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終了日以前において一部 解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された 受益権で取得申込代金支払前のため委託者の指定する第一種金融商品取引業者または登 録金融機関の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者 とします。）に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等 に対して委託者がこの信託の償還をするのと引換えに、当該償還に係る受益権の口数と同 口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座におい て当該口数の減少の記載または記録が行われます。 ④ 一部解約金は、第47条第１項の受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、 ６営業日目から当該受益者に支払います。 ⑤ 前各項（第２項を除きます。）に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支払 いは、委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関の営業所等において 行うものとします。 ⑥ 収益分配金、償還金および一部解約金に係る収益調整金は、原則として、受益者毎の信 託時の受益権の価額等に応じて計算されるものとします。 （収益分配金および償還金の時効） 第46条 受益者が、収益分配金については前条第１項に規定する支払開始日から５年間その支払 いを請求しないとき、ならびに信託終了による償還金については前条第３項に規定する支 払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を 受けた金銭は、委託者に帰属します。 （信託契約の一部解約） 第47条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者の指定する第一種金融商品取引業者お よび登録金融機関が定める単位をもって、委託者に一部解約の実行を請求することができ ます。 ② 委託者は、前項の一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この信託契約の一部を 解約します。なお、前項の一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されて いる振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行 うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、 社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記 録が行われます。 ③ 前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求を受け付けた日の翌営業日の基準価額 から当該基準価額に0.15％の率を乗じて得た信託財産留保額を控除した価額とします。 ④ 受益者が第１項の一部解約の実行の請求をするときは、委託者の指定する第一種金融商 品取引業者または登録金融機関に対し、振替受益権をもって行うものとします。 ⑤ 委託者は別に定める日には、第１項に規定する一部解約の実行の請求を受け付けないも のとします。 ⑥ 委託者は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを 得ない事情（投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資 産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）によ る市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、第１項による一部解約の実 行の請求の受付けを中止することおよびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付 けを取り消すことができます。 ⑦ 前項により一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中 止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部 解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止 を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとし て第３項の規定に準じて計算された価額とします。 ⑧ 委託者は、信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が10億口を下回ること となった場合には、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させること ができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁 に届け出ます。 ⑨ 委託者は、前項の規定に基づいてこの信託契約を解約しようとするときは、第48条第２ 項から第５項の規定にしたがいます。 （信託契約の解約） 第48条 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のために有利で あると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、こ の信託契約を解約し、信託を終了させることができるものとし、あらかじめ、解約しよう とする旨を監督官庁に届け出ます。 ② 委託者は、前項の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を 行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由 などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、この信託契約に係る知れている受益 者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。 ③ 前項の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益 権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において 同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、 知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい て賛成するものとみなします。 ④ 第２項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受 益者の議決権の３分の２以上に当たる多数をもって行います。 ⑤ 第２項から前項までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合におい て、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により 同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむ を得ない事情が生じている場合であって、第２項から前項までの手続を行うことが困難な 場合も同じく適用しません。 （信託契約に関する監督官庁の命令） 第49条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたが い、信託契約を解約し信託を終了させます。 ② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第53条 の規定にしたがいます。 （委託者の登録取消等に伴う取扱い） 第50条 委託者が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止した ときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。 ② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信 託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第53条第２項に規定する書面決 議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。 （委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い） 第51条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に 関する事業を譲渡することがあります。 ② 委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、こ の信託契約に関する事業を承継させることがあります。 （受託者の辞任および解任に伴う取扱い） 第52条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任 務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者 または受益者は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場 合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第53条の規定にしたがい、新受託 者を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託者を解任すること はできないものとします。 ② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終 了させます。 （信託約款の変更等） 第53条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生した ときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託と の併合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資 信託の併合」をいいます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更 または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款 は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとします。 ② 委託者は、前項の事項（前項の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する 場合に限ります。以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、 書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款 の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、この 信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議 の通知を発します。 ③ 前項の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益 権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において 同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、 知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい て賛成するものとみなします。 ④ 第２項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受 益者の議決権の３分の２以上に当たる多数をもって行います。 ⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。 ⑥ 第２項から前項までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合に おいて、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に より同意の意思表示をしたときには適用しません。 ⑦ 前各項の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合に あっても、当該併合に係る一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否 決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。 （反対者の買取請求権） 第54条 第48条に規定する信託契約の解約または前条に規定する重大な約款の変更等を行う場合 には、書面決議において当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託者 に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することがで きます。 （公告） 第55条 委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載 します。 http://www.am.mufg.jp/ ② 前項の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた 場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。 （質権口記載または記録の受益権の取扱い） 第56条 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金 の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等について は、この約款によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。 （信託約款に関する疑義の取扱い） 第57条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定め ます。 （附則） 第１条 この約款において「累積投資契約」とは、この信託について受益権取得申込者と委託者 の指定する第一種金融商品取引業者または登録金融機関が締結する「累積投資契約」と別 の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含むものとします。この場合「累積投資契 約」は当該別の名称に読み替えるものとします。 第２条 第45条第６項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものと し、受益者毎の信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつ ど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、同条同 項に規定する「受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、受益者毎の信託 時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど 調整されるものとします。 第３条 第24条に規定する「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の 日（以下「決済日」といいます。）における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満 期日」といいます。）までの期間に係る国内または海外において代表的利率として公表さ れる預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率（以下「指標利率」といいます。） の数値を取り決め、その取決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値と の差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数 値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に 割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。 第４条 第24条に規定する「為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満 期日までの期間に係る為替スワップ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引および 当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引 をいいます。以下本条において同じ。）のスワップ幅（当該直物外国為替取引に係る外国 為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下 本条において同じ。）を取り決め、その取決めに係るスワップ幅から決済日における当該 為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金 額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた 額の金銭またはその取決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引 の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額とあ らかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引 を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日 までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値 に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。 第５条 第24条に規定する「直物為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ元本とし て定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における 直物外国為替取引で反対売買したときの差金の授受を約する取引その他これに類似する 取引をいいます。 信託契約締結日 平成23年10月31日 （付表） １．約款第13条第２項および第47条第５項に規定する「別に定める日」とは、次のものをいいま す。 ニューヨーク証券取引所の休業日 ニューヨークの銀行の休業日 ロンドン証券取引所の休業日 ロンドンの銀行の休業日 香港取引所の休業日 香港の銀行の休業日 オーストラリア証券取引所の休業日 シドニーの銀行の休業日 その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日 ＴＯＰＩＸマザーファンド 運用の基本方針 約款第14条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。 １．基本方針 この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）と連動する投資成果をめざして運用を行います。 ２．運用方法 （１）投資対象 東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。 （２）投資態度 東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）からカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定 量的なリスク管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。 株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、ま たは株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいい ます。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、 実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図を行う ことがあります。 なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 （３）投資制限 ①株式への投資割合に制限を設けません。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産 総額の20％以下とします。 ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。 ④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資 産総額の10％以下とします。 ⑤外貨建資産への投資は行いません。 ⑥有価証券先物取引等を行うことができます。 ⑦スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 ３．収益分配方針 信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行いません。 外国株式インデックスマザーファンド 運用の基本方針 約款第14条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。 １．基本方針 この投資信託は、ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（ＭＳＣＩコクサイ （円換算ベース）と連動する投資成果をめざして運用を行います。 インデックス） ２．運用方法 （１）投資対象 ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（ＭＳＣＩコクサイ インデックス） （円換算ベース） に採用されている株式を主要投資対象とします。 （２）投資態度 投資成果をＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（ＭＳＣＩコクサイ インデックス） （円 換算ベース）の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。 ・株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、 または株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合を いいます。 ）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持す るため、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用 指図を行うことがあります。 ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 （３）投資制限 ①株式への投資割合に制限を設けません。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産 総額の20％以下とします。 ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。 ④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資 産総額の10％以下とします。 ⑤外貨建資産への投資割合に制限を設けません。 ⑥有価証券先物取引等を行うことができます。 ⑦スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 ⑧外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 ３．収益分配方針 信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行いません。 新興国株式インデックスマザーファンド 運用の基本方針 約款第16条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。 １．基本方針 この投資信託は、ＭＳＣＩ エマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）と連動 した投資成果をめざして運用を行います。 ２．運用方法 （１）投資対象 新興国の株式等（ＤＲ（預託証書）を含みます。以下同じ。）を主要投資対象とします。 （２）投資態度 ①新興国の株式等を主要投資対象とし、ＭＳＣＩ エマージング・マーケット・インデックス （円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。 ②株式等の組入比率は原則として高位を保ちます。 ③対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式等の投資比率が 100％を超える場合があります。 ④組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ⑤市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 （３）投資制限 ①株式への投資割合に制限を設けません。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産 総額の20％以下とします。 ③同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資 産総額の10％以下とします。 ④外貨建資産への投資割合に制限を設けません。 ⑤有価証券先物取引等を行うことができます。 ⑥スワップ取引は効率的な運用に資するために行うことができます。 ⑦金利先渡取引および為替先渡取引は効率的な運用に資するために行うことができます。 ⑧外国為替予約取引は効率的な運用に資するために行うことができます。 ３．収益分配方針 信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行いません。 日本債券インデックスマザーファンド 運用の基本方針 約款第14条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。 １．基本方針 この投資信託は、ＮＯＭＵＲＡ−ＢＰＩ総合インデックスと連動する投資成果をめざして運用 を行います。 ２．運用方法 （１）投資対象 ＮＯＭＵＲＡ−ＢＰＩ総合インデックスに採用されている公社債を主要投資対象とします。 （２）投資態度 投資成果をＮＯＭＵＲＡ−ＢＰＩ総合インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次 のポートフォリオ管理を行います。 ・公社債の実質投資比率（組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、 または債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいい ます。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図 を行うことがあります。 ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。 なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 （３）投資制限 ①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下 とします。 ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。 ④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。 ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額 の５％以下とします。 ⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資 産総額の10％以下とします。 ⑦外貨建資産への投資は行いません。 ⑧有価証券先物取引等を行うことができます。 ⑨スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 ３．収益分配方針 信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行いません。 外国債券インデックスマザーファンド 運用の基本方針 約款第14条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。 １．基本方針 この投資信託は、シティ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）と連動する投資成 果をめざして運用を行います。 ２．運用方法 （１）投資対象 シティ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている国債を主要投資 対象とします。 （２）投資態度 投資成果をシティ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の動きにできるだけ連 動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。 ・公社債の実質投資比率（組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、 または債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいい ます。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図 を行うことがあります。 ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 （３）投資制限 ①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下 とします。 ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。 ④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。 ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額 の５％以下とします。 ⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資 産総額の10％以下とします。 ⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。 ⑧有価証券先物取引等を行うことができます。 ⑨スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 ⑩外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 ３．収益分配方針 信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行いません。 新興国債券インデックスマザーファンド 運用の基本方針 約款第16条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。 １．基本方針 この投資信託は、ＪＰモルガンＧＢＩ‐ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース） に連動する投資成果をめざして運用を行います。 ２．運用方法 （１）投資対象 新興国の現地通貨建ての公社債を主要投資対象とします。 （２）投資態度 ①新興国の現地通貨建の公社債を主要投資対象とし、ＪＰモルガンＧＢＩ‐ＥＭグローバ ル・ダイバーシファイド（円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。 なお、新興国の現地通貨建て国際機関債、および新興国の現地通貨建て債券の騰落率に償 還価額等が連動する債券に投資することがあります。 ②対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の投資比率が100％ を超える場合があります。 ③組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ④市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 （３）投資制限 ①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下 とします。 ③投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の ５％以下とします。 ④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。 ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額 の５％以下とします。 ⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資 産総額の５％以下とします。 ⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。 ⑧有価証券先物取引等を行うことができます。 ⑨スワップ取引は効率的な運用に資するために行うことができます。 ⑩金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引は効率的な運用に資するため行うこ とができます。 ⑪外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 ３．収益分配方針 信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行いません。 東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド 運用の基本方針 約款第16条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。 １．基本方針 この投資信託は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）と連動する投資成果をめざして運用を行いま す。 ２．運用方法 （１）投資対象 東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券（一般社団法人投資信 託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。以下同じ。）を主要投資対象とします。 （２）投資態度 ①わが国の金融商品取引所に上場している（上場予定を含みます。）不動産投資信託証券を主 要投資対象とし、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に連動する投資成果をめざして運用を行 います。 ②原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。 ③対象インデックスとの連動を維持するため、不動産投信指数先物取引を利用し不動産投資 信託証券の実質投資比率が100％を超える場合があります。 ④市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 （３）投資制限 ①株式への投資は行いません。 ②投資信託証券への投資割合に制限を設けません。 ③外貨建資産への投資は行いません。 ④不動産投信指数先物取引を行うことができます。 ３．収益分配方針 信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行いません。 ＭＵＡＭ Ｇ−ＲＥＩＴマザーファンド 運用の基本方針 約款第15条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。 １．基本方針 この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。 ２．運用方法 （１）投資対象 Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に採用されてい る不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいい ます。以下同じ。）を主要投資対象とします。 （２）投資態度 ①Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に連動する投 資成果を目指して、運用を行います。 ②銘柄選定にあたっては、時価総額および流動性等を勘案します。 ③原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。 ④組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 ⑤市場動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 ３．運用制限 （１）株式への直接投資は行いません。 （２）投資信託証券への投資割合に制限を設けません。 （３）外貨建資産への投資割合に制限を設けません。 （空白ページ） （空白ページ） TS