第126期 2015/11/12

三井住友・
グローバル好配当株式オープン
【愛称：世界の豆の木】
【運用報告書（全体版）】
当ファンドの仕組みは次の通りです。
商品分類
追加型投信／海外／株式
信託期間
無期限（設定日：2005年５月31日）
運用方針
マザーファンドへの投資を通じて、主と
して世界の主要国（除く日本）の上場株
式に投資し、中長期的な信託財産の成長
を目指して運用を行います。
主要投資対象
第21作成期（2015年５月13日から2015年11月12日まで）
第
121 / 122 / 123
124 / 125 / 126
期
第
期
第
期
決算日2015年６月12日　決算日2015年７月13日　決算日2015年８月12日
当ファンド
マザーファンド
第
グローバル好配当株式マザーファンド
決算日2015年９月14日　決算日2015年10月13日　決算日2015年11月12日
期
第
期
第
期
世界の主要国の上場株式
当ファンドの
運用方法
組入制限
■主要国（除く日本）の好配当株式に分
散投資を行い、配当収入等による安定
収益に加え、中長期的な信託財産の成
長を狙います。
■外貨建資産については、原則として対
円での為替ヘッジを行いません。
当ファンド
■株式への実質投資割合には、制限を設
けません。
■外貨建資産への実質投資割合には、制
限を設けません。
グローバル好配当株式マザーファンド
受益者の皆さまへ
平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。
当ファンドはマザーファンドへの投資を通じて、
主として世界の主要国（除く日本）の上場株式に
投資し、中長期的な信託財産の成長を目指して運
用を行います。当作成期についても、運用方針に
沿った運用を行いました。
今後ともご愛顧のほどお願い申し上げます。
■株式への投資割合には、制限を設けま
せん。
■外貨建資産への投資割合には、制限を
設けません。
分配方針
毎月12日（休業日の場合は翌営業日）に
決算を行い、以下の方針に基づき分配を
行います。
■分配対象額の範囲は、経費控除後の、
繰越分を含めた利子、配当収益と売買
益（評価損益を含みます。）等の全額
とします。
■収益分配金額は、委託会社が基準価額
水準等を勘案して決定します。ただ
し、分配対象額が少額の場合等には、
分配を行わないことがあります。
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お客さまサービス部
〒105-6228 東京都港区愛宕2-5-1
お問い
合わせ先
0120-88-2976
受付時間：営業日の午前９時～午後５時
2015/12/21
16:29:08
三井住友・グローバル好配当株式オープン　【愛称：世界の豆の木】
最近５作成期の運用実績
基
作成期
第17
作成期
第18
作成期
第19
作成期
第20
作成期
第21
作成期
決
算
期
97期（2013年６月12日）
98期（2013年７月12日）
99期（2013年８月12日）
100期（2013年９月12日）
101期（2013年10月15日）
102期（2013年11月12日）
103期（2013年12月12日）
104期（2014年１月14日）
105期（2014年２月12日）
106期（2014年３月12日）
107期（2014年４月14日）
108期（2014年５月12日）
109期（2014年６月12日）
110期（2014年７月14日）
111期（2014年８月12日）
112期（2014年９月12日）
113期（2014年10月14日）
114期（2014年11月12日）
115期（2014年12月12日）
116期（2015年１月13日）
117期（2015年２月12日）
118期（2015年３月12日）
119期（2015年４月13日）
120期（2015年５月12日）
121期（2015年６月12日）
122期（2015年７月13日）
123期（2015年８月12日）
124期（2015年９月14日）
125期（2015年10月13日）
126期（2015年11月12日）
準
価
(分配落) 税 込
分配金
円
円
5,448
15
5,635
15
5,530
15
5,738
15
5,732
15
5,936
15
6,049
15
6,180
15
6,083
15
6,239
15
6,251
15
6,456
15
6,537
15
6,550
15
6,448
15
6,830
15
6,365
15
7,131
15
7,100
15
6,969
15
7,228
15
7,090
15
7,284
15
7,390
15
7,406
15
7,119
15
7,152
15
6,440
15
6,691
15
6,785
15
額
期 中
騰落率
％
△ 7.5
3.7
△ 1.6
4.0
0.2
3.8
2.2
2.4
△ 1.3
2.8
0.4
3.5
1.5
0.4
△ 1.3
6.2
△ 6.6
12.3
△ 0.2
△ 1.6
3.9
△ 1.7
2.9
1.7
0.4
△ 3.7
0.7
△ 9.7
4.1
1.6
（参 考 指 数）
ＭＳＣＩコクサイインデックス 株式組入 投資信託 純 資 産
券
率 証
額
(配当込み、 期 中 比
組入比率 総
円 ベ ー ス) 騰落率
％
％
％
百万円
143.83 △ 7.0
99.2
－
13,092
150.80
4.8
98.8
－
13,333
150.24 △ 0.4
94.4
－
12,957
157.02
4.5
93.7
0.0
13,250
158.19
0.7
95.5
－
12,985
164.14
3.8
98.2
－
13,115
169.62
3.3
92.0
－
12,840
175.78
3.6
97.4
－
12,715
174.36 △ 0.8
97.7
－
12,498
179.80
3.1
93.7
－
12,629
174.89 △ 2.7
94.5
－
12,484
181.29
3.7
95.3
－
12,799
186.65
3.0
89.7
－
12,949
186.01 △ 0.3
95.2
－
13,026
184.13 △ 1.0
91.3
－
12,674
197.85
7.4
93.6
－
13,283
183.48 △ 7.3
97.4
－
12,186
212.06
15.6
95.4
－
13,311
215.97
1.8
96.1
－
12,538
211.69 △ 2.0
97.6
－
12,141
221.89
4.8
94.6
－
12,378
222.26
0.2
91.4
－
11,910
228.94
3.0
94.7
－
12,053
230.79
0.8
96.1
－
12,025
236.59
2.5
91.8
－
11,950
230.60 △ 2.5
98.5
－
11,335
235.84
2.3
94.0
－
11,300
212.60 △ 9.9
98.4
－
10,068
217.80
2.4
96.9
－
10,436
225.43
3.5
97.6
－
10,512
※基準価額の騰落率は分配金込み。
※当ファンドは親投資信託を組み入れますので、比率は実質比率を記載しています。
※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。
※ＭＳＣＩコクサイインデックス（配当込み、円ベース）は、前日の指数を当日の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したもので、
設定時を100として2015年11月12日現在知りえた情報にもとづき指数化した当社計算値です。
※ＭＳＣＩコクサイインデックス（配当込み）の著作権、知的所有権、その他一切の権利は発行者、許諾者が有しています。これら発行者、
許諾者は当ファンドの運営に何ら関与するものではなく、当ファンドの運用成果に対して一切の責任を負うものではありません。
－　－
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三井住友・グローバル好配当株式オープン　【愛称：世界の豆の木】
当作成期中の基準価額と市況等の推移
基
決
算
期
第121期
第122期
第123期
第124期
第125期
第126期
年
月
（参
考
指
数）
ＭＳＣＩコクサイインデックス 株
比
(配 当 込 み 、
騰 落 率 円 ベ ー ス) 騰 落 率
準
価
日
額
式
組
入
率
（期　首）
2015年５月12日
円
7,390
％
－
230.79
％
－
％
96.1
５月末
（期　末）
2015年６月12日
（期　首）
2015年６月12日
7,566
2.4
238.28
3.2
96.8
7,421
0.4
236.59
2.5
91.8
7,406
－
236.59
－
91.8
６月末
（期　末）
2015年７月13日
（期　首）
2015年７月13日
7,168
△3.2
228.97
△3.2
97.9
7,134
△3.7
230.60
△2.5
98.5
7,119
－
230.60
－
98.5
７月末
（期　末）
2015年８月12日
（期　首）
2015年８月12日
7,132
0.2
235.49
2.1
98.9
7,167
0.7
235.84
2.3
94.0
7,152
－
235.84
－
94.0
８月末
（期　末）
2015年９月14日
（期　首）
2015年９月14日
6,606
△7.6
216.85
△8.0
98.2
6,455
△9.7
212.60
△9.9
98.4
6,440
－
212.60
－
98.4
９月末
（期　末）
2015年10月13日
（期　首）
2015年10月13日
6,149
△4.5
202.04
△5.0
98.3
6,706
4.1
217.80
2.4
96.9
6,691
－
217.80
－
96.9
10月末
（期　末）
2015年11月12日
6,786
1.4
224.07
2.9
97.3
6,800
1.6
225.43
3.5
97.6
※期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
※当ファンドは親投資信託を組み入れますので、比率は実質比率を記載しています。
※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。
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三井住友・グローバル好配当株式オープン　【愛称：世界の豆の木】
１
運用経過
基準価額等の推移について（2015年５月13日から2015年11月12日まで）
基準価額等の推移
8,000
参考指数 : 左軸
7,500
7,000
基準価額（円）:左軸
分配金再投資基準価額（円）:左軸
6,500
15,000
6,000
10,000
5,500
5,000
純資産総額（百万円）:右軸
5,000
作成期首 第121期
第122期
第123期
第124期
第125期
第126期 作成期末
0
※分配金再投資基準価額および参考指数は、作成期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています。
作成期首
作成期末
騰 落 率
分配金再投資基準価額について
7,390円
分配金再投資基準価額は分配金（税引前）を分配時
に再投資したと仮定して計算したもので、ファンド
運用の実質的なパフォーマンスを示します。
6,875円
（当作成期分配金90円（税引前）込み）
－7.0％
※分配金を再投資するかどうかについては、受益者の皆さまがご
利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額な
どによって課税条件も異なりますので、受益者の皆さまの損益
の状況を示すものではありません。（以下、同じ）
（分配金再投資ベース）
※当ファンドの参考指数は、ＭＳＣＩコクサイインデックス（配当込み、円ベース）です。
※ＭＳＣＩコクサイインデックス（配当込み）の著作権、知的所有権、その他一切の権利は発行者、許諾者が有していま
す。これら発行者、許諾者は当ファンドの運営に何ら関与するものではなく、当ファンドの運用成果に対して一切の
責任を負うものではありません。
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三井住友・グローバル好配当株式オープン　【愛称：世界の豆の木】
基準価額の主な変動要因（2015年５月13日から2015年11月12日まで）
当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、日本を除く世界の主要国の上場株式の中か
ら、配当利回りと増配期待に着目した銘柄選定を行いました。外貨建資産については、対円での
為替ヘッジを行っていません。
上昇要因
●９月下旬から作成期末にかけて、世界の株式市場が概ね上昇したことが、基準価額の上
昇要因となりました。
●作成期初から６月上旬にかけて、主要通貨に対して円安傾向となったことが、基準価額
の上昇要因となりました。
下落要因
●８月中旬から８月下旬にかけて、世界の株式市場が急落したことが、基準価額の下落要
因となりました。
●６月上旬から８月下旬にかけて、主要通貨に対して円高傾向となったことが、基準価額
の下落要因となりました。
組入れファンドの状況
組入れファンド
投資資産
騰落率
作成期末組入比率
グローバル好配当株式マザーファンド
外国株式
－6.3％
100.3％
※比率は、純資産総額に対する割合です。
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三井住友・グローバル好配当株式オープン　【愛称：世界の豆の木】
投資環境について（2015年５月13日から2015年11月12日まで）
当作成期の世界の株式市場は、米国を中心に概ね下落しました。また、米ドルは円に対
して上昇しましたが、ユーロは対円で下落しました。
株式市場
為替市場
世界の株式市場は、８月に米国の利上げ
懸念や中国景気の下振れによる世界経済の
減速懸念が強まり、大きく調整しました。
その後、米国の雇用者数の伸びが市場の予
想を下回ったことを受け、早期利上げ観測
が 後 退 し、 こ れ ま で 株 価 の 下 落 幅 が 大 き
かった資源・エネルギー関連企業を筆頭に、
世界の株価は急反発しましたが、作成期初
対比では下落して当作成期を終えました。
当作成期の市場の動きをＭＳＣＩコクサ
イインデックス（配当込み、米ドルベース）
でみると、作成期首に比べて4.5％下落しま
した。
米国の利上げ期待の高まりなどが米ドル
高要因となり、ＥＣＢ（欧州中央銀行）の金
融緩和スタンスなどがユーロ安要因となり
ました。
当作成期の為替は、米ドル・円は、作成
期首120円15銭から作成期末122円86銭と、
２円71銭の米ドル高・円安となりました。
一方、ユーロ・円は作成期首133円79銭か
ら作成期末132円23銭と１円56銭のユーロ
安・円高となりました。
ポートフォリオについて（2015年５月13日から2015年11月12日まで）
当ファンド
グローバル好配当株式マザーファンド
作成期を通じて、「グローバル好配当株式
マザーファンド」を高位に組み入れました。
●国別配分
配当利回りの水準などからイギリス、カ
ナダ、ドイツなどを参考指数に対して多め
とするポートフォリオとしました。
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三井住友・グローバル好配当株式オープン　【愛称：世界の豆の木】
●業種配分
新 興 国 経 済 の 減 速 を 背 景 に、 テ ク ノ ロ
ジーや資本財関連企業のウェイトを削減す
る一方で、ヘルスケアや家庭用品関連企業
のウェイトの引上げを行いました。作成期
末においては、全般に分散を図りつつ、配
当利回りの確保と金利見通しの観点からエ
ネルギー、医薬品・バイオテクノロジー、
食品・飲料・タバコを参考指数に対して多
めとしました。
●個別銘柄
株価上昇により配当利回り面での魅力が
薄れた米国のマイクロソフト（ソフトウェ
ア・サービス）などを全売却しました。また、
底堅い北欧の消費などを背景にキャッシュ
フローの投資家還元を進めているノル
ウェーのオルクラ（食品・飲料・タバコ）な
どを新規に買い入れました。
ベンチマークとの差異について（2015年５月13日から2015年11月12日まで）
当ファンドは運用の指標となるベンチマークはありませんが、参考指数としてＭＳＣＩコクサ
イインデックス（配当込み、円ベース）を設けています。以下のグラフは、基準価額と参考指数の
騰落率の対比です。
基準価額と参考指数の対比（期別騰落率）
（％）
6.0
基準価額
4.0
参考指数
4.1
2.5
2.0
0.7
0.4
0.0
-2.0
-2.3
-4.0
2.4
2.3
-3.7
3.5
1.6
-2.5
-6.0
-8.0
-7.0
-10.0
-12.0
-9.7 -9.9
当作成期
第121期
第122期
第123期
第124期
第125期
第126期
※各期の基準価額は分配金（税引前）込み
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分配金について（2015年５月13日から2015年11月12日まで）
第121期から第126期までの１万口当たりの分配金（税引前）は、基準価額水準等を勘案し、そ
れぞれ15円といたしました。なお、収益分配に充てなかった留保益につきましては、運用の基
本方針に基づき運用させていただきます。
（単位：円、１万口当たり、税引前）
項　目
第121期
第122期
第123期
第124期
第125期
第126期
15
15
15
15
15
15
（0.202％）
（0.210％）
（0.209％）
（0.232％）
（0.224％）
（0.221％）
当期の収益
15
14
11
6
15
14
当期の収益以外
－
0
3
8
－
0
409
409
406
398
400
399
当期分配金
（対基準価額比率）
翌期繰越分配対象額
※単位未満を切り捨てているため、
「当期の収益」
と
「当期の収益以外」
の合計が
「当期分配金」
と一致しない場合があります。
※「対基準価額比率」は、「当期分配金」
（税引前）の期末基準価額（分配金（税引前）込み）に対する比率で、当ファンドの収
益率とは異なります。
２
今後の運用方針
当ファンド
引き続き、「グローバル好配当株式マザー
ファンド」を高位に組み入れて運用を行いま
す。
グローバル好配当株式マザーファンド
期の思惑に左右されるやや変動性の高い展
開となると予想します。
比較的配当利回りが高く、業績見通しが
良好で株価が割安な銘柄を中心に分散投資
を行います。組入比率は引き続き高位組入
れを維持し、国と業種の分散を図りながら、
全体の配当利回りについては、予想ベース
で４％前後を確保する方針です。
グローバルな株式市場は、米国の雇用統
計など経済指標の強弱や金融政策の変更時
３
お知らせ
約款変更について
該当事項はございません。
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三井住友・グローバル好配当株式オープン　【愛称：世界の豆の木】
１万口当たりの費用明細（2015年５月13日から2015年11月12日まで）
項
(a) 信
目
託
金
報
額 比
酬
49円
率
0.706％
（投
信
会
社）
(22)
(0.326)
（販
売
会
社）
(22)
(0.326)
（受
託
会
社）
( 4)
(0.054)
(b) 売 買 委 託 手 数 料
13
0.186
式）
(13)
(0.186)
（新 株 予 約 権 証 券）
(－)
(　－)
（投 資 信 託 証 券）
(－)
(　－)
（先 物 ・ オ プ シ ョ ン）
(－)
(　－)
5
0.077
式）
( 5)
(0.077)
（新 株 予 約 権 証 券）
(－)
(　－)
（公
債）
(－)
(　－)
（投 資 信 託 証 券）
(－)
(　－)
3
0.041
用）
( 3)
(0.038)
用）
( 0)
(0.003)
70
1.010
（株
(c) 有 価 証 券 取 引 税
（株
(d) そ
社
の
他
費
（保
管
費
（監
査
費
合
用
計
項
目
の
概
要
信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率×（経過日数／年日数）
期中の平均基準価額は6,901円です。
投信会社：ファンド運用の指図等の対価
販売会社：交付運用報告書等各種資料の送付、口座内でのファンドの管
理、購入後の情報提供等の対価
受託会社：ファンド財産の保管および管理、投信会社からの指図の実行等
の対価
売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数
売買委託手数料：有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数
有価証券取引税：有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数
保管費用：海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金
の送回金・資産の移転等に要する費用
監査費用：監査法人に支払うファンドの監査費用
※期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は、追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出しています。
※比率欄は１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
※各項目毎に円未満は四捨五入しています。
※売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンド
に対応するものを含みます。
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三井住友・グローバル好配当株式オープン　【愛称：世界の豆の木】
当作成期中の売買及び取引の状況（2015年５月13日から2015年11月12日まで）
親投資信託受益証券の設定、解約状況
当
作
設
口
数
金
千口
50,520
グローバル好配当株式マザーファンド
成
期
定
解
額
千円
109,664
口
約
数
金
額
千口
412,162
千円
879,350
※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。
親投資信託の株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
（2015年５月13日から2015年11月12日まで）
項
当
作
成
期
グ ロ ー バ ル 好 配 当 株 式 マ ザ ー フ ァ ン ド
目
(a) 作 成 期 中 の 株 式 売 買 金 額
(b) 作 成 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額
(c) 売
買
高
比
率(a)／(b)
16,077,155千円
11,296,544千円
1.42
※単位未満は切捨て。
※(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
※外貨建資産については、(a)は各月末（ただし、決算日の属する月については決算日）のわが国の対顧客電信売買相場の仲値で換算した邦
貨金額の合計、(b)は各月末の同仲値で換算した邦貨金額合計の平均です。
利害関係人との取引状況等（2015年５月13日から2015年11月12日まで）
当作成期中における利害関係人との取引等はありません。
※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。
組入れ資産の明細（2015年11月12日現在）
親投資信託残高
種
類
グローバル好配当株式マザーファンド
作
口
成
期
首
数
作
口
千口
5,422,260
成
数
千口
5,060,617
期
評
末
価
額
千円
10,547,338
※グローバル好配当株式マザーファンドの作成期末の受益権総口数は5,361,912千口です。
※単位未満は切捨て。
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三井住友・グローバル好配当株式オープン　【愛称：世界の豆の木】
投資信託財産の構成
項
（2015年11月12日現在）
作
目
評
成
価
期
額
末
比
グローバル好配当株式マザーファンド
千円
10,547,338
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額
8,476
10,555,814
率
％
99.9
0.1
100.0
※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。
※グローバル好配当株式マザーファンドにおいて、作成期末における外貨建資産（10,956,002千円）の投資信託財産総額（11,181,641千
円）に対する比率は98.0％です。
※外貨建資産は、作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、作成期末における邦貨換算
レートは、１米ドル＝122.86円、１カナダドル＝92.77円、１ユーロ＝132.23円、１英ポンド＝187.19円、１スイスフラン＝122.43円、１
スウェーデンクローナ＝14.17円、１ノルウェークローネ＝14.27円、１オーストラリアドル＝87.78円、１ニュージーランドドル＝80.83
円、１香港ドル＝15.85円、１シンガポールドル＝86.76円です。
資産、負債、元本及び基準価額の状況
(2015年６月12日)(2015年７月13日)(2015年８月12日)(2015年９月14日)(2015年10月13日)(2015年11月12日)
項
(A) 資
目
産
コール・ローン等
第 121 期 末
12,003,948,574円
11,871,443
第 122 期 末
11,401,417,933円
5,527,285
第 123 期 末
11,369,465,162円
2,961,151
第 124 期 末
10,107,924,373円
1,676,078
第 125 期 末
10,473,121,575円
670,650
第 126 期 末
10,555,814,267円
2,039,557
グローバル好配当株式
11,988,610,244
11,373,437,534
11,336,747,703
10,105,511,266
10,470,703,567
10,547,338,632
マザーファンド(評価額)
未 収 入 金
3,466,884
22,453,113
29,756,308
737,029
1,747,358
6,436,078
未 収 利 息
3
1
－
－
－
－
(B) 負
債
53,795,744
65,604,722
69,435,032
38,983,775
36,877,894
43,703,103
未払収益分配金
24,202,783
23,884,859
23,700,281
23,452,740
23,397,193
23,239,317
未 払 解 約 金
15,176,646
27,818,693
32,555,733
2,251,361
2,256,256
8,313,876
未 払 信 託 報 酬
14,362,315
13,847,170
13,125,018
13,225,674
11,172,887
12,095,910
その他未払費用
54,000
54,000
54,000
54,000
51,558
54,000
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
11,950,152,830
11,335,813,211
11,300,030,130
10,068,940,598
10,436,243,681
10,512,111,164
元
本
16,135,188,846
15,923,239,890
15,800,187,951
15,635,160,121
15,598,129,001
15,492,878,084
次 期 繰 越 損 益 金 △ 4,185,036,016
△ 4,587,426,679
△ 4,500,157,821
△ 5,566,219,523
△ 5,161,885,320
△ 4,980,766,920
(D) 受 益 権 総 口 数
16,135,188,846口
15,923,239,890口
15,800,187,951口
15,635,160,121口
15,598,129,001口
15,492,878,084口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
7,406円
7,119円
7,152円
6,440円
6,691円
6,785円
※当作成期における作成期首元本額16,273,057,048円、作成期中追加設定元本額448,873,613円、作成期中一部解約元本額1,229,052,577円
です。
※上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の６第10号に規定する額（元本
の欠損）となります。
※上記表中の受益権総口数および１万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の６第７号および第11号に規定する受
益権の総数および計算口数当たりの純資産の額となります。
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三井住友・グローバル好配当株式オープン　【愛称：世界の豆の木】
損益の状況
自2015年５月13日
至2015年６月12日
項
目
(A) 配
当
受
等 収
取 利
第
益
息
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(C) 信 託 報 酬 等
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
(E) 前 期 繰 越 損 益 金
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金
(配 当 等 相 当 額)
(売買損益相当額)
(G) 計 (Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
(H) 収 益 分 配 金
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)
追加信託差損益金
(配当等相当額)
(売買損益相当額)
分配準備積立金
繰 越 損 益 金
121
期
25円
25
63,457,198
66,330,372
△　2,873,174
△　14,416,315
49,040,908
625,021,198
△4,834,895,339
(　10,806,120)
(△4,845,701,459)
△4,160,833,233
△　24,202,783
△4,185,036,016
△4,834,895,339
(　10,921,110)
(△4,845,816,449)
649,859,323
－
自2015年６月13日
至2015年７月13日
第
122
期
22円
22
△　418,049,140
5,048,495
△　423,097,635
△　13,901,170
△　431,950,288
638,801,729
△4,770,393,261
(　13,888,349)
(△4,784,281,610)
△4,563,541,820
△　23,884,859
△4,587,426,679
△4,770,393,261
(　13,978,507)
(△4,784,371,768)
637,913,274
△　454,946,692
自2015年７月14日
至2015年８月12日
第
123
期
20円
20
87,799,558
89,504,086
△　1,704,528
△　13,179,018
74,620,560
180,909,439
△4,731,987,539
(　17,491,939)
(△4,749,479,478)
△4,476,457,540
△　23,700,281
△4,500,157,821
△4,736,727,595
(　12,814,946)
(△4,749,542,541)
629,463,490
△　392,893,716
自2015年８月13日
至2015年９月14日
第
124
期
20円
20
△1,072,856,025
12,686,127
△1,085,542,152
△　13,279,674
△1,086,135,679
233,556,862
△4,690,187,966
(　15,291,682)
(△4,705,479,648)
△5,542,766,783
△　23,452,740
△5,566,219,523
△4,702,696,094
(　2,834,673)
(△4,705,530,767)
620,663,533
△1,484,186,962
自2015年９月15日
至2015年10月13日
第
125
期
6円
6
425,899,409
427,074,739
△　1,175,330
△　11,224,445
414,674,970
△　859,527,613
△4,693,635,484
(　4,143,108)
(△4,697,778,592)
△5,138,488,127
△　23,397,193
△5,161,885,320
△4,693,635,484
(　4,173,558)
(△4,697,809,042)
619,931,524
△1,088,181,360
自2015年10月14日
至2015年11月12日
第
126
期
7円
7
181,276,908
182,464,474
△　1,187,566
△　12,149,910
169,127,005
△　463,772,448
△4,662,882,160
(　5,567,907)
(△4,668,450,067)
△4,957,527,603
△　23,239,317
△4,980,766,920
△4,662,882,160
(　5,591,191)
(△4,668,473,351)
613,241,103
△　931,125,863
※有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。
※信託報酬等には、信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
※追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
※分配金の計算過程は以下の通りです。
第
(a) 費用控除後の配当等収益
(b) 費用控除後・繰越欠損金補
填後の有価証券売買等損益
(c) 収益調整金
(d) 分配準備積立金
(e) 分配可能額(ａ＋ｂ＋ｃ＋ｄ)
１万口当たり分配可能額
(f) 分配金額
１万口当たり分配金額(税引前)
121
期
29,671,826円
第
122
期
22,996,404円
第
123
期
18,665,222円
第
124
期
10,890,072円
第
125
期
25,329,185円
第
126
期
21,910,706円
2,830,290
－
－
－
－
－
10,921,110
641,559,990
684,983,216
424
24,202,783
15
13,978,507
638,801,729
675,776,640
424
23,884,859
15
17,555,002
629,758,493
665,978,717
421
23,700,281
15
15,342,801
620,718,073
646,950,946
413
23,452,740
15
4,173,558
617,999,532
647,502,275
415
23,397,193
15
5,591,191
614,569,714
642,071,611
414
23,239,317
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分配金のお知らせ
１万口当たり分配金（税引前）
第121期
第122期
15円
15円
第123期
15円
第124期
15円
第125期
15円
第126期
15円
【分配金の課税上の取扱いについて】
分配金は、分配後の基準価額と個別元本との差により、「普通分配金」と「元本払戻金（特別分配金）」
に分かれます。
分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は全額「普通分配金」となり、20.315％（所得税
15.315％、住民税５％）の税率が適用されます。分配後の基準価額が個別元本を下回る場合は、下回る部分
の額が「元本払戻金（特別分配金）」となり非課税、残りの額が普通分配金となります。
「元本払戻金（特別分配金）」が発生した場合、分配金発生時における個々の受益者の個別元本から当該
「元本払戻金（特別分配金）」を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。
＊法人の受益者の場合、上記とは異なります。
＊少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用の方は、非課税となります。
＊税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
＊税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
上記のほか、投資信託財産の計算に関する規則第58条第１項各号に該当する事項はありません。
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三井住友・グローバル好配当株式オープン　【愛称：世界の豆の木】
ご参考
＊投資信託における一般的な用語についての説明を以下に記載しております。
資産、負債、元本及び基準価額の状況
項　目
(Ａ)資産
項　目
説　明
ファンドの有する財産の合計額
コール・ローン等
金融機関向けに短期間で貸し付けた
資金や短期金融商品等の残高
各有価証券等(評価額)
ファンドが組み入れている
各有価証券等の評価額
未収入金
入金される予定の有価証券の
売却代金等
未収配当金
入金される予定の株式等の配当金
未収利息
入金される予定の債券等の利息
(Ｂ)負債
説　明
(Ａ)配当等収益
期中に受け取った株式等の
配当金の合計
受取利息
期中に受け取ったコール・ローン等
や債券の利息の合計
未払収益分配金
支払い予定の収益分配金
未払信託報酬
支払い予定の信託報酬の金額
各有価証券の売買損益と評価損益の
合計
売買益
期中に実現した各有価証券の
売買益と期末評価益の合計
売買損
期中に実現した各有価証券の
売買損と期末評価損の合計
ファンドの支払い予定金額の合計額
支払い予定の有価証券の買付代金等
ファンドが受け取った配当金や
利息等の合計
受取配当金
(Ｂ)有価証券売買損益
未払金
(Ｃ)純資産総額(Ａ－Ｂ)
損益の状況
(Ｃ)信託報酬等
(△)ファンドから差し引かれた信託
報酬や保管費用等の経費
(消費税等相当額を含む)
ファンド全体の純資産額
元本
ファンドの元本部分の残高
(１(万)円×受益権総口数)
(Ｄ)当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
当期におけるインカム・キャピタ
ル・信託報酬の合計
次期繰越損益金
ファンド全体の純資産額と
元本残高との差額
(Ｅ)前期繰越損益金
前期分の繰越損益金と分配準備積立
金の合計額から当期中の解約で発生
する取崩し分を控除した金額
(Ｆ)追加信託差損益金
受益者がファンドに払い込んだ金額
と元本額との差額
(Ｄ)受益権総口数
受益者の保有総口数
１(万)口当たり基準価額
ファンドの単位当たりの時価
(Ｃ÷Ｄ)
(配当等相当額)
配当等に相当する額
(売買損益相当額)
売買損益に相当する額
(Ｇ)計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
期中の収支の総合計額
(Ｈ)収益分配金
(△)収益分配金の金額
翌期に繰り越す損益金の合計額
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ) (期中の収支の総合計額から
収益分配金の金額を引いたもの)
追加信託差損益金
翌期に繰り越す追加信託差損益金
(配当等相当額)
配当等に相当する額
(売買損益相当額)
売買損益に相当する額
分配準備積立金
分配金を支払うための準備積立金
繰越損益金
繰越損益の合計額
－　－
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グローバル好配当株式マザーファンド
第21作成期（2015年５月13日から2015年11月12日まで）
信託期間
運用方針
無期限（設定日：2005年５月31日）
・世界の主要国の上場株式の中から好配当銘柄に分散投資を行い、配当収入等による安定収益に加
え、中長期的な信託財産の成長を狙います。
・投資対象国および地域は原則としてＭＳＣＩコクサイインデックスの構成国および地域としま
す。
・配当利回りと増配期待に着目した銘柄選定を行います。
・外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
－　－
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グローバル好配当株式マザーファンド
最近５作成期の運用実績
基
作成期
第17
作成期
第18
作成期
第19
作成期
第20
作成期
第21
作成期
決
算
準
（参 考 指 数）
ＭＳＣＩコクサイインデックス 株 式 組 入 投 資 信 託 純 資 産
券
率 証
額
期
中 (配当込み、 期
中 比
組入比率 総
騰 落 率 円 ベ ー ス) 騰 落 率
価
期
97期（2013年６月12日）
98期（2013年７月12日）
99期（2013年８月12日）
100期（2013年９月12日）
101期（2013年10月15日）
102期（2013年11月12日）
103期（2013年12月12日）
104期（2014年１月14日）
105期（2014年２月12日）
106期（2014年３月12日）
107期（2014年４月14日）
108期（2014年５月12日）
109期（2014年６月12日）
110期（2014年７月14日）
111期（2014年８月12日）
112期（2014年９月12日）
113期（2014年10月14日）
114期（2014年11月12日）
115期（2014年12月12日）
116期（2015年１月13日）
117期（2015年２月12日）
118期（2015年３月12日）
119期（2015年４月13日）
120期（2015年５月12日）
121期（2015年６月12日）
122期（2015年７月13日）
123期（2015年８月12日）
124期（2015年９月14日）
125期（2015年10月13日）
126期（2015年11月12日）
円
15,138
15,717
15,484
16,126
16,171
16,807
17,188
17,624
17,411
17,917
18,017
18,672
18,973
19,077
18,844
20,028
18,733
21,052
21,031
20,714
21,553
21,208
21,861
22,248
22,369
21,573
21,743
19,650
20,483
20,842
額
％
△ 7.3
3.8
△ 1.5
4.1
0.3
3.9
2.3
2.5
△ 1.2
2.9
0.6
3.6
1.6
0.5
△ 1.2
6.3
△ 6.5
12.4
△ 0.1
△ 1.5
4.1
△ 1.6
3.1
1.8
0.5
△ 3.6
0.8
△ 9.6
4.2
1.8
143.83
150.80
150.24
157.02
158.19
164.14
169.62
175.78
174.36
179.80
174.89
181.29
186.65
186.01
184.13
197.85
183.48
212.06
215.97
211.69
221.89
222.26
228.94
230.79
236.59
230.60
235.84
212.60
217.80
225.43
％
△ 7.0
4.8
△ 0.4
4.5
0.7
3.8
3.3
3.6
△ 0.8
3.1
△ 2.7
3.7
3.0
△ 0.3
△ 1.0
7.4
△ 7.3
15.6
1.8
△ 2.0
4.8
0.2
3.0
0.8
2.5
△ 2.5
2.3
△ 9.9
2.4
3.5
％
98.8
98.4
94.1
93.4
95.1
97.8
91.6
97.1
97.4
93.3
94.1
94.9
89.4
94.8
91.0
93.2
97.1
95.1
95.8
97.2
94.3
91.2
94.4
95.8
91.5
98.1
93.7
98.1
96.6
97.3
％
－
－
－
0.0
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
百万円
13,650
13,897
13,514
13,827
13,564
13,711
13,449
13,327
13,101
13,248
13,107
13,442
13,603
13,671
13,310
13,956
12,819
14,014
13,240
12,821
13,081
12,602
12,766
12,748
12,677
12,023
11,991
10,697
11,087
11,175
※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。
※ＭＳＣＩコクサイインデックス（配当込み、円ベース）は、前日の指数を当日の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したもので、
設定時を100として2015年11月12日現在知りえた情報にもとづき指数化した当社計算値です。
※ＭＳＣＩコクサイインデックス（配当込み）の著作権、知的所有権、その他一切の権利は発行者、許諾者が有しています。これら発行者、
許諾者は当ファンドの運営に何ら関与するものではなく、当ファンドの運用成果に対して一切の責任を負うものではありません。
－　－
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グローバル好配当株式マザーファンド
当作成期中の基準価額と市況等の推移
基
決
算
期
第121期
第122期
第123期
第124期
第125期
第126期
年
月
（参
考
指
数）
ＭＳＣＩコクサイインデックス 株
比
(配 当 込 み 、
騰 落 率 円 ベ ー ス) 騰 落 率
準
価
日
額
式
組
入
率
（期　首）
2015年５月12日
円
22,248
％
－
230.79
％
－
％
95.8
５月末
（期　末）
2015年６月12日
（期　首）
2015年６月12日
22,792
2.4
238.28
3.2
96.7
22,369
0.5
236.59
2.5
91.5
22,369
－
236.59
－
91.5
６月末
（期　末）
2015年７月13日
（期　首）
2015年７月13日
21,666
△3.1
228.97
△3.2
97.8
21,573
△3.6
230.60
△2.5
98.1
21,573
－
230.60
－
98.1
７月末
（期　末）
2015年８月12日
（期　首）
2015年８月12日
21,629
0.3
235.49
2.1
98.8
21,743
0.8
235.84
2.3
93.7
21,743
－
235.84
－
93.7
８月末
（期　末）
2015年９月14日
（期　首）
2015年９月14日
20,099
△7.6
216.85
△8.0
98.1
19,650
△9.6
212.60
△9.9
98.1
19,650
－
212.60
－
98.1
９月末
（期　末）
2015年10月13日
（期　首）
2015年10月13日
18,774
△4.5
202.04
△5.0
98.3
20,483
4.2
217.80
2.4
96.6
20,483
－
217.80
－
96.6
10月末
（期　末）
2015年11月12日
20,789
1.5
224.07
2.9
97.3
20,842
1.8
225.43
3.5
97.3
※騰落率は期首比です。
※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。
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グローバル好配当株式マザーファンド
１
運用経過
基準価額等の推移について（2015年５月13日から2015年11月12日まで）
基準価額等の推移
24,000
参考指数：左軸
22,000
20,000
20,000
基準価額（円）：左軸
18,000
作成期首
22,248円
10,000
作成期末
20,842円
0
騰 落 率
－6.3％
純資産総額（百万円）：右軸
16,000
作成期首 第121期
第122期
第123期
第124期
第125期
第126期 作成期末
※参考指数は、作成期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています。
※当ファンドの参考指数は、ＭＳＣＩコクサイインデックス（配当込み、円ベース）です。
※ＭＳＣＩコクサイインデックス（配当込み）の著作権、知的所有権、その他一切の権利は発行者、許諾者が有してい
ます。これら発行者、許諾者は当ファンドの運営に何ら関与するものではなく、当ファンドの運用成果に対して一切
の責任を負うものではありません。
基準価額の主な変動要因（2015年５月13日から2015年11月12日まで）
当ファンドは、日本を除く世界の主要国の上場株式の中から、配当利回りと増配期待に着目し
た銘柄選定を行いました。外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行っていません。
・９月下旬から作成期末にかけて、世界の株式市場が概ね上昇したことが、基準価
額の上昇要因となりました。
上昇要因
・作成期初から６月上旬にかけて、主要通貨に対して円安傾向となったことが、基
準価額の上昇要因となりました。
・８月中旬から８月下旬にかけて、世界の株式市場が急落したことが、基準価額の
下落要因となりました。
下落要因
・６月上旬から８月下旬にかけて、主要通貨に対して円高傾向となったことが、基
準価額の下落要因となりました。
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グローバル好配当株式マザーファンド
投資環境について（2015年５月13日から2015年11月12日まで）
当作成期の世界の株式市場は、米国を中心に概ね下落しました。また、米ドルは円に対して上
昇しましたが、ユーロは対円で下落しました。
株式市場
世界の株式市場は、８月に米国の利上げ懸念や中国景気の下振れによる世界経済の減速懸念が
強まり、大きく調整しました。その後、米国の雇用者数の伸びが市場の予想を下回ったことを受
け、早期利上げ観測が後退し、これまで株価の下落幅が大きかった資源・エネルギー関連企業を
筆頭に、世界の株価は急反発しましたが、作成期初対比では下落して当作成期を終えました。
当作成期の市場の動きをＭＳＣＩコクサイインデックス（配当込み、米ドルベース）でみると、
作成期首に比べて4.5％下落しました。
為替市場
米国の利上げ期待の高まりなどが米ドル高要因となり、ＥＣＢ（欧州中央銀行）の金融緩和ス
タンスなどがユーロ安要因となりました。
当作成期の為替は、米ドル・円は、作成期首120円15銭から作成期末122円86銭と、２円71銭の
米ドル高・円安となりました。一方、ユーロ・円は作成期首133円79銭から作成期末132円23銭と
１円56銭のユーロ安・円高となりました。
ポートフォリオについて（2015年５月13日から2015年11月12日まで）
国別配分
配当利回りの水準などからイギリス、カナダ、ドイツなどを参考指数に対して多めとするポー
トフォリオとしました。
業種配分
新興国経済の減速を背景に、テクノロジーや資本財関連企業のウェイトを削減する一方で、ヘ
ルスケアや家庭用品関連企業のウェイトの引上げを行いました。作成期末においては、全般に分
散を図りつつ、配当利回りの確保と金利見通しの観点からエネルギー、医薬品・バイオテクノロ
ジー、食品・飲料・タバコを参考指数に対して多めとしました。
個別銘柄
株価上昇により配当利回り面での魅力が薄れた米国のマイクロソフト（ソフトウェア・サービ
ス）などを全売却しました。また、底堅い北欧の消費などを背景にキャッシュフローの投資家還
元を進めているノルウェーのオルクラ（食品・飲料・タバコ）などを新規に買い入れました。
－　－
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グローバル好配当株式マザーファンド
ベンチマークとの差異について（2015年５月13日から2015年11月12日まで）
当ファンドは運用の指標となるベンチマークはありませんが、参考指数としてＭＳＣＩコクサ
イインデックス（配当込み、円ベース）を設けています。以下のグラフは、基準価額と参考指数
の騰落率の対比です。
基準価額と参考指数の対比（期別騰落率）
（％）
6.0
基準価額
4.0
2.0
0.5
0.0
-2.0
-6.0
-8.0
2.5
-2.3
-4.0
参考指数
0.8
-3.6
２
2.4
1.8
3.5
-2.5
-6.3
-10.0
-12.0
4.2
2.3
-9.6 -9.9
当作成期
第121期
第122期
第123期
第124期
第125期
第126期
今後の運用方針
グローバルな株式市場は、米国の雇用統計など経済指標の強弱や金融政策の変更時期の思惑に
左右されるやや変動性の高い展開となると予想します。
比較的配当利回りが高く、業績見通しが良好で株価が割安な銘柄を中心に分散投資を行います。
組入比率は引き続き高位組入れを維持し、国と業種の分散を図りながら、全体の配当利回りにつ
いては、予想ベースで４％前後を確保する方針です。
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グローバル好配当株式マザーファンド
１万口当たりの費用明細（2015年５月13日から2015年11月12日まで）
項
(a) 信
目
託
金
報
酬
額 比
－円
率
－％
（投
信
会
社）
(－)
(　－)
（販
売
会
社）
(－)
(　－)
（受
託
会
社）
(－)
(　－)
(b) 売 買 委 託 手 数 料
39
0.186
式）
(39)
(0.186)
（新 株 予 約 権 証 券）
(－)
(　－)
（投 資 信 託 証 券）
(－)
(　－)
（先 物 ・ オ プ シ ョ ン）
(－)
(　－)
16
0.077
式）
(16)
(0.077)
（新 株 予 約 権 証 券）
(－)
(　－)
（公
債）
(－)
(　－)
（投 資 信 託 証 券）
(－)
(　－)
8
0.038
用）
( 8)
(0.038)
用）
(－)
(　－)
63
0.301
（株
(c) 有 価 証 券 取 引 税
（株
(d) そ
社
の
他
費
（保
管
費
（監
査
費
合
用
計
項
目
の
概
要
信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率×（経過日数／年日数）
期中の平均基準価額は20,958円です。
投信会社：ファンド運用の指図等の対価
販売会社：交付運用報告書等各種資料の送付、口座内でのファンドの管
理、購入後の情報提供等の対価
受託会社：ファンド財産の保管および管理、投信会社からの指図の実行等
の対価
売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数
売買委託手数料：有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数
有価証券取引税：有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数
保管費用：海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金
の送回金・資産の移転等に要する費用
監査費用：監査法人に支払うファンドの監査費用
※期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は、追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出しています。
※比率欄は１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
※各項目毎に円未満は四捨五入しています。
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グローバル好配当株式マザーファンド
当作成期中の売買及び取引の状況（2015年５月13日から2015年11月12日まで）
株　式
当
作
買
株
外
ア
百株
9,842
ナ
ダ
828
ー
リ
カ
ユ
ド
イ
フ
オ
タ
ラ
ラ
リ
ン
ン
ロ
ツ
ア
ス
ダ
ス
ペ
イ
ン
イ
ベ
ル
ギ
ー
ルクセンブルク
イ
ギ
ス
ス
ノ
リ
イ
ウ
ェ
ル
数
カ
メ
ー
ウ
デ
ェ
445
－
2,282
338
427
(1,200)
－
－
ス
5,518
ス
105
ン
1,038
ー
1,753
オ ー ス ト ラ リ ア
958
(　830)
国
ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド
－
香
港
－
ル
－
シ
ン
ガ
ポ
ー
成
付
金
期
売
額
株
千米ドル
27,511
千カナダドル
4,807
千ユーロ
3,640
－
5,178
1,184
1,741
(　－)
－
－
千英ポンド
7,441
千スイスフラン
4,216
千スウェーデンクローナ
10,026
千ノルウェークローネ
10,502
千オーストラリアドル
2,799
(　－)
千ニュージーランドドル
－
千香港ドル
－
千シンガポールドル
－
付
数
百株
11,590
金
額
479
千米ドル
29,095
千カナダドル
2,337
225
1,300
1,607
－
千ユーロ
1,970
1,937
2,984
－
1,639
250
269
3,944
99
442
888
10,327
1,534
4,510
15,831
640
1,226
725
千英ポンド
5,151
千スイスフラン
3,239
千スウェーデンクローナ
8,722
千ノルウェークローネ
10,938
千オーストラリアドル
5,632
千ニュージーランドドル
1,086
千香港ドル
18,799
千シンガポールドル
7,160
※金額は受渡し代金。
※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。
※(　)内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
－　－
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グローバル好配当株式マザーファンド
株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
（2015年５月13日から2015年11月12日まで）
項
目
当
(a) 作 成 期 中 の 株 式 売 買 金 額
(b) 作 成 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額
(c) 売
買
高
比
率(a)／(b)
作
成
期
16,077,155千円
11,296,544千円
1.42
※単位未満は切捨て。
※(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
※外貨建資産については、(a)は各月末（ただし、決算日の属する月については決算日）のわが国の対顧客電信売買相場の仲値で換算した邦
貨金額の合計、(b)は各月末の同仲値で換算した邦貨金額合計の平均です。
主要な売買銘柄（2015年５月13日から2015年11月12日まで）
株　式
当
買
銘
柄
GIVAUDAN-REG(スイス)
CENTURYLINK INC(アメリカ)
SIEMENS AG-REG(ユーロ・ドイツ)
FRONTIER COMMUNICATIONS CORPORATION(アメリカ)
REXEL SA(ユーロ・フランス)
RIO TINTO PLC(イギリス)
DOW CHEMICAL(アメリカ)
EATON CORP PLC(アメリカ)
AMERICAN ELECTRIC POWER(アメリカ)
ASTRAZENECA PLC(イギリス)
株
数
千株
1
82
23
470
140
58
43
33
33
28
作
成
期
付
売
付
金
額 平均単価
銘
柄
株
数 金
額 平均単価
千円
円
千株
千円
円
302,981 216,415 GIVAUDAN-REG(スイス)
1
289,787
206,991
300,116
3,659 STARHUB LIMITED(シンガポール)
760
279,487
367
292,034
12,697 FRONTIER COMMUNICATIONS CORPORATION(アメリカ)
470
273,986
582
286,996
610 ENI SPA(ユーロ・イタリア)
130
263,832
2,029
282,744
2,019 CENTURYLINK INC(アメリカ)
82
257,367
3,138
258,370
4,424 REXEL SA(ユーロ・フランス)
140
255,615
1,825
226,483
5,159 APPLE INC(アメリカ)
19
250,486
12,978
222,079
6,551 PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO(アメリカ)
58
248,936
4,292
216,319
6,535 SEAGATE TECHNOLOGY(アメリカ)
43
248,617
5,728
212,900
7,444 SEVERN TRENT PLC(イギリス)
59
240,721
4,080
※金額は受渡し代金。
※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。
※外貨建資産において、金額は各月末（ただし、決算日の属する月については決算日）のわが国の対顧客電信売買相場の仲値で換算した邦
貨金額の合計です。
利害関係人との取引状況等（2015年５月13日から2015年11月12日まで）
当作成期中における利害関係人との取引等はありません。
※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。
－　－
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グローバル好配当株式マザーファンド
組入れ資産の明細（2015年11月12日現在）
外国株式
作成期首
銘
柄
（アメリカ）
AT&T INC
ABBVIE INC
ALTRIA GROUP INC
AMERICAN ELECTRIC POWER
APPLE INC
BAXTER INTERNATIONAL INC
BEST BUY COMPANY INC
CHEVRON CORPORATION
CISCO SYSTEMS INC
COCA-COLA CO/THE
CONOCOPHILLIPS
COSTCO WHOLESALE CORP
DOW CHEMICAL
EVERSOURCE ENERGY
EXXON MOBIL CORPORATION
FREEPORT-MCMORAN INC
GENERAL ELECTRIC CO
INTEL CORP
JOHNSON & JOHNSON
KLA-TENCOR CORPORATION
MCDONALD'S CORPORATION
MERCK & CO. INC.
MICROSOFT CORP
PFIZER INC
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC.
PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO
PROCTER & GAMBLE CO
UNITED TECHNOLOGIES CORP
VERIZON COMMUNICATIONS INC
EATON CORP PLC
SEAGATE TECHNOLOGY
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数＜比
率＞
（カナダ）
BCE INC
BANK OF MONTREAL
BANK OF NOVA SCOTIA
ENBRIDGE INC
IGM FINANCIAL INC
株
数 株
作
数
百株
610
－
452
－
193
－
－
－
1,050
742
－
－
－
421
－
540
1,190
800
－
390
267
－
400
820
－
580
－
213
321
－
434
9,423
17
百株
570
278
257
331
－
304
363
174
751
348
275
94
439
－
195
－
627
648
94
－
131
326
－
489
120
－
194
－
328
339
－
7,675
23
－
－
298
400
640
338
235
196
473
478
成
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
1,876
230,539
1,691
207,867
1,470
180,640
1,839
225,943
－
－
1,151
141,479
1,246
153,194
1,604
197,080
2,089
256,689
1,462
179,743
1,469
180,555
1,470
180,612
2,269
278,846
－
－
1,591
195,542
－
－
1,923
236,260
2,129
261,609
957
117,636
－
－
1,491
183,237
1,751
215,161
－
－
1,649
202,704
1,020
125,390
－
－
1,473
181,049
－
－
1,486
182,630
1,882
231,238
－
－
36,998
4,545,656
－
<40.7％>
千カナダドル
1,935
179,545
1,801
167,126
1,193
110,733
2,368
219,708
1,825
169,305
業
種
等
電気通信サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
食品・飲料・タバコ
公益事業
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ヘルスケア機器・サービス
小売
エネルギー
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
食品・飲料・タバコ
エネルギー
食品・生活必需品小売り
素材
公益事業
エネルギー
素材
資本財
半導体・半導体製造装置
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
半導体・半導体製造装置
消費者サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
食品・飲料・タバコ
公益事業
家庭用品・パーソナル用品
資本財
電気通信サービス
資本財
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
電気通信サービス
銀行
銀行
エネルギー
各種金融
－　－
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グローバル好配当株式マザーファンド
作成期首
銘
柄
TRANSCANADA CORP
株
数
・
金
小
計
銘
柄
数＜比
（ユーロ・・・ドイツ）
BASF SE
ALLIANZ SE-REG
DAIMLER AG
SIEMENS AG-REG
株
数
・
金
小
計
銘
柄
数＜比
（ユーロ・・・イタリア）
ENI SPA
株
数
・
金
小
計
銘
柄
数＜比
（ユーロ・・・フランス）
CASINO GUICHARD PERRACHON
SANOFI
AXA SA
TOTAL SA
株
数
・
金
小
計
銘
柄
数＜比
（ユーロ・・・オランダ）
UNILEVER NV-CVA
株
数
・
金
小
計
銘
柄
数＜比
（ユーロ・・・スペイン）
REPSOL SA
RED ELECTRICA CORPORATION S.A.
株
数
・
金
小
計
銘
柄
数＜比
（ユーロ・・・ベルギー）
TELENET GROUP HOLDINGS NV
株
数
・
金
小
計
銘
柄
数＜比
（ユーロ・・・ルクセンブルク）
SES
株
数
・
金
小
計
銘
柄
数＜比
株
数
・
金
ユーロ計
銘
柄
数＜比
（イギリス）
ABERDEEN ASSET MGMT PLC
DIAGEO PLC
株
数 株
作
数
成
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
2,389
221,658
11,513
1,068,078
－
< 9.6％>
千ユーロ
1,637
216,461
1,139
150,729
822
108,754
1,382
182,834
4,982
658,780
－
< 5.9％>
業
種
額
率＞
600
1,938
4
567
2,287
6
額
率＞
－
96
225
－
321
2
215
71
105
150
541
4
額
率＞
1,300
1,300
1
－
－
－
－
－
－
額
率＞
－
199
－
－
199
1
147
145
315
267
874
4
776
1,220
792
1,229
4,018
－
102,631
161,401
104,776
162,546
531,355
< 4.8％>
額
率＞
－
－
－
338
338
1
1,401
1,401
－
185,255 食品・飲料・タバコ
185,255
< 1.7％>
額
率＞
1,200
－
1,200
1
981
207
1,188
2
1,187
1,657
2,845
－
157,088 エネルギー
219,191 公益事業
376,279
< 3.4％>
額
率＞
250
250
1
－
－
－
－
－
－
－ メディア
－
<　－％>
額
率＞
額
率＞
520
520
1
3,790
7
251
251
1
3,192
12
89,114 メディア
89,114
< 0.8％>
1,840,786
<16.5％>
2,200
－
1,612
320
673
673
－
13,921
－
千英ポンド
547
607
等
エネルギー
素材
保険
自動車・自動車部品
資本財
－ エネルギー
－
<　－％>
食品・生活必需品小売り
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
保険
エネルギー
102,444 各種金融
113,781 食品・飲料・タバコ
－　－
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グローバル好配当株式マザーファンド
作成期首
銘
柄
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC
RIO TINTO PLC
BP PLC
GLAXOSMITHKLINE PLC
WEIR GROUP PLC/THE
ASTRAZENECA PLC
NEXT PLC
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
NATIONAL GRID PLC
SEVERN TRENT PLC
JOHNSON MATTHEY PLC
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数＜比
率＞
（スイス）
NOVARTIS AG-REG SHS
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数＜比
率＞
（スウェーデン）
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB-A
SWEDBANK AB - A SHARES
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数＜比
率＞
（ノルウェー）
DNB ASA
ORKLA ASA
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数＜比
率＞
（オーストラリア）
AMCOR LIMITED
FORTESCUE METALS GROUP LIMITED
BHP BILLITON LTD
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
SONIC HEALTHCARE LTD
WESFARMERS LIMITED
MACQUARIE GROUP LTD
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数＜比
率＞
（ニュージーランド）
FLETCHER BUILDING LTD
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数＜比
率＞
株
数 株
作
数
290
430
－
3,800
－
－
－
146
－
－
590
294
7,750
7
157
264
584
3,064
446
667
223
68
664
1,255
－
－
9,324
12
199
－
199
1
152
53
205
2
－
930
930
1
1,038
488
1,526
2
1,710
－
1,710
1
822
1,753
2,575
2
－
7,600
830
－
1,710
－
－
10,140
3
443
－
248
261
395
145
109
1,601
6
2,425
2,425
1
891
891
1
成
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
594
111,222
924
173,012
1,347
252,198
1,157
216,744
612
114,669
765
143,209
937
175,405
532
99,603
1,107
207,260
1,138
213,028
－
－
－
－
10,270
1,922,581
－
<17.2％>
千スイスフラン
1,344
164,599
1,429
175,015
2,773
339,614
－
< 3.0％>
業
種
等
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
素材
エネルギー
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小売
エネルギー
公益事業
公益事業
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
千スウェーデンクローナ
9,461
9,511
18,972
－
千ノルウェークローネ
9,132
12,314
21,447
－
千オーストラリアドル
589
－
519
740
782
563
887
4,083
－
134,067 銀行
134,772 銀行
268,840
< 2.4％>
130,319 銀行
175,732 食品・飲料・タバコ
306,052
< 2.7％>
51,757
－
45,606
64,997
68,687
49,499
77,874
358,423
< 3.2％>
素材
素材
素材
銀行
ヘルスケア機器・サービス
食品・生活必需品小売り
各種金融
千ニュージーランドドル
670
670
－
54,230 素材
54,230
< 0.5％>
－　－
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グローバル好配当株式マザーファンド
作成期首
銘
柄
（香港）
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数＜比
率＞
（シンガポール）
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
STARHUB LIMITED
KEPPEL CORP LTD
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数＜比
率＞
株
数
・
金
額
合
計
銘
柄
数＜比
率＞
株
数 株
作
数
1,950
4,300
6,250
2
－
1,740
1,740
1
6,600
7,600
4,013
18,213
3
62,768
47
1,527
－
855
2,382
2
33,398
69
成
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千香港ドル
－
－
4,315
68,395
4,315
68,395
－
< 0.6％>
千シンガポールドル
590
51,270
－
－
599
52,000
1,190
103,270
－
< 0.9％>
－
10,875,930
－
<97.3％>
業
種
等
公益事業
銀行
電気通信サービス
電気通信サービス
資本財
※邦貨換算金額は、作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
※<　>内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。
※－印は組入れなし。
※銘柄コードの変更等、管理上の都合により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります。
－　－
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グローバル好配当株式マザーファンド
投資信託財産の構成
（2015年11月12日現在）
項
作
目
株
評
成
価
期
額
末
比
千円
10,875,930
式
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額
305,711
11,181,641
率
％
97.3
2.7
100.0
※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。
※作成期末における外貨建資産（10,956,002千円）の投資信託財産総額（11,181,641千円）に対する比率は98.0％です。
※外貨建資産は、作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、作成期末における邦貨換算
レートは、１米ドル＝122.86円、１カナダドル＝92.77円、１ユーロ＝132.23円、１英ポンド＝187.19円、１スイスフラン＝122.43円、１
スウェーデンクローナ＝14.17円、１ノルウェークローネ＝14.27円、１オーストラリアドル＝87.78円、１ニュージーランドドル＝80.83
円、１香港ドル＝15.85円、１シンガポールドル＝86.76円です。
資産、負債、元本及び基準価額の状況
(2015年６月12日)(2015年７月13日)(2015年８月12日)(2015年９月14日)(2015年10月13日)(2015年11月12日)
項
(A) 資
目
産
コール・ローン等
株
式(評価額)
未 収 入 金
未 収 配 当 金
未 収 利 息
(B) 負
債
未
払
金
未 払 解 約 金
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
元
本
次期繰越損益金
(D) 受 益 権 総 口 数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
第 121 期 末
第 122 期 末
第 123 期 末
第 124 期 末
第 125 期 末
第 126 期 末
12,680,988,884円
1,060,113,641
11,597,196,969
－
23,678,011
263
3,466,884
－
3,466,884
12,677,522,000
5,667,524,952
7,009,997,048
5,667,524,952口
22,369円
12,045,824,654円
212,785,846
11,799,006,163
－
34,032,595
50
22,453,113
－
22,453,113
12,023,371,541
5,573,365,182
6,450,006,359
5,573,365,182口
21,573円
12,652,802,314円
130,898,424
11,237,752,430
1,261,985,654
22,165,788
18
661,136,803
631,380,495
29,756,308
11,991,665,511
5,515,270,610
6,476,394,901
5,515,270,610口
21,743円
10,698,469,852円
188,448,080
10,490,538,333
－
19,483,390
49
737,029
－
737,029
10,697,732,823
5,444,048,579
5,253,684,244
5,444,048,579口
19,650円
13,134,621,421円
608,325,083
10,709,001,387
1,791,107,936
26,186,950
65
2,046,696,802
2,044,949,444
1,747,358
11,087,924,619
5,413,194,167
5,674,730,452
5,413,194,167口
20,483円
11,181,641,060円
280,712,196
10,875,930,326
－
24,998,477
61
6,436,078
－
6,436,078
11,175,204,982
5,361,912,081
5,813,292,901
5,361,912,081口
20,842円
※当作成期における作成期首元本額5,730,309,704円、作成期中追加設定元本額50,520,080円、作成期中一部解約元本額418,917,703円です。
※上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の６第10号に規定する額（元本
の欠損）となります。
※作成期末における元本の内訳は以下の通りです。
三井住友・グローバル好配当株式オープン　5,060,617,327円
ＳＭＡＭ・グローバル好配当株式ファンド＜適格機関投資家専用＞　301,294,754円
※上記表中の受益権総口数および１万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の６第７号および第11号に規定する受
益権の総数および計算口数当たりの純資産の額となります。
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2015/12/21
16:29:23
グローバル好配当株式マザーファンド
損益の状況
自2015年５月13日
至2015年６月12日
項
(A) 配
目
当 等 収 益
受 取 配 当 金
受 取 利 息
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(C) 信 託 報 酬 等
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
(E) 前 期 繰 越 損 益 金
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金
(G) 解 約 差 損 益 金
(H) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)
次期繰越損益金(Ｈ)
第
121
期
40,838,242円
40,833,438
4,804
29,524,617
371,891,821
△　342,367,204
△　1,386,141
68,976,718
7,018,576,639
29,521,806
△　107,078,115
7,009,997,048
7,009,997,048
自2015年６月13日
至2015年７月13日
第
122
期
自2015年７月14日
至2015年８月12日
第
123
期
38,902,711円
23,142,516円
38,899,374
23,141,764
3,337
752
△　484,659,447
70,499,594
118,165,499
460,617,293
△　602,824,946
△　390,117,699
△　614,936
－
△　446,371,672
93,642,110
7,009,997,048
6,450,006,359
10,516,352
12,721,266
△　124,135,369
△　79,974,834
6,450,006,359
6,476,394,901
6,450,006,359
6,476,394,901
自2015年８月13日
至2015年９月14日
第
124
期
自2015年９月15日
至2015年10月13日
第
125
期
自2015年10月14日
至2015年11月12日
第
126
期
25,552,184円
27,809,524円
25,000,660円
25,548,923
27,808,425
24,998,549
3,261
1,099
2,111
△1,172,585,225
423,830,901
167,601,174
130,132,548
572,122,163
451,799,493
△1,302,717,773
△　148,291,262
△　284,198,319
△　1,341,148
△　1,045,262
－
△1,148,374,189
450,595,163
192,601,834
6,476,394,901
5,253,684,244
5,674,730,452
4,081,593
2,256,359
46,635
△　78,418,061
△　31,805,314
△　54,086,020
5,253,684,244
5,674,730,452
5,813,292,901
5,253,684,244
5,674,730,452
5,813,292,901
※有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。
※信託報酬等には、保管費用等を含めて表示しています。
※追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
※解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
お知らせ
＜約款変更について＞
該当事項はございません。
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