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自 平成 22 年 07 月 01 日 至 平成 23 年 04 月 30 日 特定非営利活動
自 平成 22 年 07 月 01 日 至 平成 23 年 04 月 30 日 特定非営利活動法人 りあらいず和 平成 22 年度 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録 平成 23 年 4 月 30 日 特定非営利活動法人りあらいず和 （単位：円） 科目・摘要 金額 【資産の部】 （流動資産） 現金預金 現金 365,896 現金（りあらいず） 148,830 普通預金 十六銀行① 1,173,833 十六銀行②（介護） 759,018 十六銀行③（学童） 48,747 八幡信用金庫①（Ａ型） 350,423 八幡信用金庫② 2,580,348 八幡信用金庫③（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ） 122,073 東海労働金庫 780,589 6,329,757 未収入金 国保連 637,047 十六コンピュータ 介護タクシー 113,645 地域生活 13,700 放課後 87,700 介護保険 42,178 894,270 前渡金 山口佐織・賃借料 141,000 立替金 グループホーム家賃 125,000 アパート代Ａ 64,000 189,000 仮払金 食材費 42,653 流動資産合計 7,596,680 （固定資産） 建物 22,369,675 減価償却累計額 -2,190,128 付属設備 20,179,547 5,831,000 減価償却累計額 -1,953,443 構築物 3,877,557 3,000,000 減価償却累計額 -1,076,645 車両運搬具 1,923,355 5,398,880 減価償却累計額 -3,164,838 器具備品 2,234,042 2,117,750 減価償却累計額 -940,565 電話加入権 1,177,185 34,440 固定資産合計 29,426,126 資産合計 37,022,806 【負債の部】 （流動負債） 未払金 ファンカーゴ @22,220×12 266,640 未払費用 給料他 5,677,816 預り金 源泉所得税 267,710 アパートＡ食費 3,000 アパートＢ食費 45,000 八幡病院他 71,160 386,870 短期借入金 理事他（りあらいず引継差額を含む） 3,488,755 八幡信用金庫 5,052,000 8,540,755 流動負債合計 14,872,081 （固定負債） 長期借入金 東海ろうきん 7,419,329 八幡信用金庫 3,680,000 固定負債合計 11,099,329 負債合計 25,971,410 差引：期末正味財産額 11,051,396 平成 22 年度特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表 平成 23 年 4 月 30 日 科目 金額 【資産の部】 （流動資産） 現金預金 6,329,757 未収入金 894,270 前渡金 141,000 立替金 189,000 仮払金 42,653 流動資産合計 7,596,680 （固定資産） 建物 20,179,547 付属設備 3,877,557 構築物 1,923,355 車両運搬具 2,234,042 器具備品 1,177,185 電話加入権 34,440 固定資産合計 29,426,126 資産合計 37,022,806 【負債の部】 （流動負債） 未払金 266,640 未払費用 5,677,816 預り金 386,870 短期借入金 8,540,755 流動負債合計 14,872,081 （固定負債） 長期借入金 11,099,329 負債合計 25,971,410 【正味財産の部】 前期繰越正味財産額 11,218,353 当期正味財産増減額 ▲ 166,957 正味財産合計 11,051,396 負債・正味財産合計 37,022,806 収支計算書 自 平成 22 年 07 月 01 日 特定非営利活動法人 至 平成 23 年 04 月 30 日 りあらいず和 （単位：円） 科目 金額 Ⅰ、経常収入 1. 会費収入 105,000 2. 寄付金収入 180 3. 補助金・助成金収入 (1) 事業助成及び経費補助 ①労働局 2,262,075 ②郡上市 2,704,000 ③東海ろうきん 500,000 5,466,075 (2) 設備助成 ①日本財団 790,000 ②共同募金会 945,000 1,735,000 7,201,075 4. 事業収入 (1) 特別支援学校 7,350,000 (2) 介護保険 6,754,611 (3) 介護タクシー 2,416,166 (4) 地域生活支援 12,303,572 (5) 放課後児童クラブ 1,275,748 (6) 福祉啓発 751,207 (7) 就労継続支援Ａ 8,506,230 (8) 生活介護 12,448,210 (9) 短期入所 2,817,350 (10) 居宅介護 2,668,030 (11) ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ 2,488,700 (12) 弁当 14,126,008 (13) 作業・生活Ａ 377,675 (14) 担い手育成 410,828 74,694,335 5. 雑収入 (1) 受取利息 2,910 (2) その他雑収入 116,667 119,577 経常収入合計 82,120,167 Ⅱ、経常支出 1. 事業費 (1) 特別支援学校 5,332,535 (2) 介護保険 5,183,437 (3) 介護タクシー 1,276,129 (4) 地域生活支援 8,165,045 (5) 放課後児童クラブ 4,485,756 (6) 福祉啓発 255,321 (7) 就労継続支援Ａ 8,325,276 (8) 生活介護 6,947,804 (9) 短期入所 635,560 (10) 居宅介護 974,461 (11) ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ (12) 弁当 (13) 作業・生活Ａ 7,940,378 13,803,436 438,144 (14) 作業・生活Ｂ 28,980 (15) 自立支援共通 6,392,051 (16) 介護共通 1,931,725 (17) 担い手育成 631,004 72,747,042 2. 管理費 (1) 広報宣伝費 9,870 (2) 給料手当 924,500 (3) 外部委託費 445,500 (4) 法定福利費 401,165 (5) 厚生費 22,532 (6) 賃借料 402,000 (7) 修繕費 154,980 (8) 事務用品費 460,586 (9) 消耗品費 18,030 (10) 水道光熱費 131,419 (11) 旅費交通費 27,300 (12) 手数料 439,384 (13) 租税公課 394,681 (14) 保険料 102,179 (15) 通信費 395,383 (16) 諸会費 61,000 (17) 会議費 38,237 (18) 支払利息 255,302 (19) 研修費 272,950 (20) 諸謝金 540,000 (21) 雑費 90,782 5,587,780 経常支出合計 78,334,822 経常収支差額 3,785,345 Ⅲ、その他資金収入 - Ⅳ、その他資金支出 1. 車両購入支出 1,956,160 2. 備品購入支出 1,107,750 3. 長期借入金返済支出 1,846,047 4,909,957 当期収支差額 -1,124,612 期首資金残高 -6,150,789 期末資金残高 -7,275,401 Ⅴ、正味財産増加 1. 車両購入額 1,956,160 2. 備品購入額 1,107,750 3. 長期借入金減少額 1,846,047 4,909,957 Ⅵ、正味財産減少額 1. 当期収支差額（再掲） 1,124,612 2. 減価償却額 3,953,302 5,077,914 当期正味財産増減額 -167,957 前期繰越正味財産額 11,218,353 次期繰越正味財産額 11,050,396 平成 22 年度 特定非営利活動に係る事業会計 収支計算書 自 平成 22 年 07 月 01 日 至 平成 23 年 04 月 30 日 特定非営利活動法人 りあらいず和 （単位：円） 科目 金額 Ⅰ、経常収入 1. 会費収入 105,000 2. 寄付金収入 180 3. 補助金・助成金収入 ①日本財団 790,000 ②共同募金会 945,000 1,735,000 4. 事業収入 (1) 生活支援事業 16,283,320 (2) 運送事業 9,766,166 (3) 介護保険・自立支援事業 (4) 福祉啓発事業 38,322,881 1,662,035 (5) 弁当 14,126,008 80,160,410 5. 雑収入 (1) 受取利息 2,910 (2) その他雑収入 116,667 119,577 82,120,167 経常収入合計 Ⅱ、経常支出 1. 事業費 (1) 生活支援事業 13,800,025 (2) 運送事業 7,297,932 (3) 介護保険・自立支援事業 (4) 福祉啓発事業 41,502,613 1,003,601 (5) 弁当 14,715,958 78,320,129 2. 管理費 (1) 広報宣伝費 29 (2) 給料手当 2,609 (3) 外部委託費 1,259 (4) 法定福利費 1,134 (5) 厚生費 66 (6) 賃借料 1,136 (7) 修繕費 439 (8) 事務用品費 1,301 (9) 消耗品費 53 (10) 水道光熱費 373 (11) 旅費交通費 79 (12) 手数料 1,242 (13) 租税公課 - (14) 保険料 291 (15) 通信費 1,118 (16) 諸会費 175 (17) 会議費 109 (18) 支払利息 723 (19) 研修費 773 (20) 諸謝金 1,526 (21) 雑費 258 14,693 経常支出合計 78,334,822 経常収支差額 3,785,345 Ⅲ、その他資金収入 - Ⅳ、その他資金支出 1. 車両購入支出 1,956,160 2. 備品購入支出 1,107,750 3. 長期借入金返済支出 1,846,047 4,909,957 当期収支差額 -1,124,612 期首資金残高 -6,150,789 期末資金残高 -7,275,401 Ⅴ、正味財産増加 1. 車両購入額 1,956,160 2. 備品購入額 1,107,750 3. 長期借入金減少額 1,846,047 4,909,957 Ⅵ、正味財産減少額 1. 当期収支差額（再掲） 1,124,612 2. 減価償却額 3,953,302 5,077,914 当期正味財産増減額 -167,957 前期繰越正味財産額 11,218,353 次期繰越正味財産額 11,050,396 収益事業に係る損益計算書 自 平成 22 年 07 月 01 日 科目 Ⅰ、 事業収入 1. 生活支援 (1) 地域生活支援 (2) 放課後児童クラブ (3) 郡上市放課後児童クラブ助成 2. 移送・運送 (1) 特別支援学校 (2) 介護タクシー 3. 介護・自立支援 (1) 介護保険 (2) 生活介護 (3) 短期入所 (4) 居宅介護 (5) グループホーム (6) 作業・生活介護Ａ (7) 就労継続支援Ａ (8) 労働局助成金 4. 福祉啓発 (1) 福祉啓発 (2) 担い手育成事業 (3) 東海ろうきん助成金 事業収入合計 Ⅱ、 事業費 1. 生活支援 2. 移送・運送 3. 介護・自立支援 4. 福祉啓発 Ⅲ、 管理費 1. 広報宣伝費 2. 給料手当 3. 外部委託費 4. 法定福利費 5. 厚生費 6. 賃借料 7. 修繕費 8. 事務用品費 9. 消耗品費 10. 水道光熱費 11. 旅費交通費 12. 手数料 13. 租税公課 14. 保険料 15. 通信費 16. 諸会費 17. 会議費 18. 支払利息 19. 研修費 20. 諸謝金 21. 雑費 Ⅳ、 減価償却費 費用合計 Ⅴ、 雑収入 1. 受取利息 2. 還付金収入 3. 自動販売機手数料収入 雑収入合計 収益事業に係る収支差額 至 平成 23 年 04 月 30 日 金額 12,303,572 1,275,748 2,704,000 16,283,320 7,350,000 2,416,166 9,766,166 6,754,611 12,448,210 2,817,350 2,668,030 2,488,700 377,675 8,506,230 2,262,075 38,322,881 751,207 410,828 500,000 1,662,035 66,034,402 12,650,801 6,608,664 38,797,816 886,325 8,107 759,438 365,958 329,539 18,507 330,225 127,308 378,351 14,809 107,954 22,424 360,934 394,681 83,934 324,789 50,107 31,409 209,718 224,215 443,586 74,572 58,943,606 4,660,565 3,953,302 67,557,473 ▲ 1,523,071 2,910 753 6,477 10,140 ▲ 1,512,931 決 算 報 告 書 自 平成 23 年 05 月 01 日 至 平成 23 年 05 月 31 日 特定非営利活動法人 りあらいず和 平成23年5月度特定非営利活動に係る事業会計財産目録 平成23年5月31日 現在 特定非営利活動法人 りあらいず和 科目・摘要 【資産の部】 （流動資産） 現金預金 現金 370,902 普通預金 十六銀行① 474,486 十六銀行②（介護） 1,224,706 十六銀行③（学童） 126,809 八幡信用①（Ａ型） 499,253 八幡信用② 4,316,662 八幡信用③（ＧＨ） 314,034 東海ろうきん 638,589 未収入金 介護保険利用者負担金 44,648 介護タクシー 152,945 放課後児童クラブ 215,300 地域生活支援 123,282 短期入所 16,450 弁当（スマイルキッチン） 352,970 就労継続支援Ａ利用者負担金 10,640 ぎふ国保連介護報酬 581,175 立替金 グループホーム家賃 107,500 アパート代Ａ 34,500 アパート代Ｂ 4,500 前渡金 山口佐織 施設等賃借料 仮払金 食費立替 流動資産合計 （固定資産） 建物 22,369,675 減価償却累計額 ▲ 2,294,975 （単位：円） 金額 7,965,441 1,497,410 146,500 141,000 22,514 9,772,865 20,074,700 建物付属設備 減価償却累計額 5,831,000 ▲ 2,009,578 3,821,422 構築物 減価償却累計額 3,000,000 ▲ 1,106,617 1,893,383 車両運搬具 減価償却累計額 5,398,880 ▲ 3,276,635 2,122,245 器具備品 減価償却累計額 電話加入権 2,117,750 ▲ 991,070 1,126,680 34,440 固定資産合計 資産合計 【負債の部】 （流動負債） 短期借入金 八幡信用金庫 八幡信用金庫 理事他 未払金 ファンカーゴ代金 未払費用 給料他 預り金 源泉所得税 社会保険料 食費（アパートＡ） 食費（アパートＢ） その他 29,072,870 38,845,735 5,029,000 2,000,000 3,339,925 @22,220×11 10,368,925 244,420 6,062,766 408,490 51,649 13,000 13,000 25,040 511,179 流動負債合計 （固定負債） 長期借入金 東海ろうきん 八幡信用金庫 17,187,290 7,293,249 3,620,000 固定負債合計 負債合計 差引：正味財産額 10,913,249 28,100,539 10,745,196 平成23年5月度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表 平成23年5月31日 現在 特定非営利活動法人 りあらいず和 科目・摘要 【資産の部】 （流動資産） 現金預金 未収入金 立替金 前渡金 仮払金 （単位：円） 金額 7,965,441 1,497,410 146,500 141,000 22,514 流動資産合計 （固定資産） 建物 建物付属設備 構築物 車両運搬具 器具備品 電話加入権 9,772,865 20,074,700 3,821,422 1,893,383 2,122,245 1,126,680 34,440 固定資産合計 資産合計 【負債の部】 （流動負債） 短期借入金 未払金 未払費用 預り金 29,072,870 38,845,735 10,368,925 244,420 6,062,766 511,179 流動負債合計 （固定負債） 長期借入金 17,187,290 10,913,249 負債合計 【正味財産の部】 前期繰越正味財産額 当期正味財産増減額 28,100,539 11,051,396 ▲ 306,200 正味財産合計 負債・正味財産合計 10,745,196 38,845,735 平成23年5月度特定非営利活動に係る事業会計収支計算書 自 平成23年05月01日 至 平成23年05月31日 特定非営利活動法人 りあらいず和 （単位：円） 科目 Ⅰ、 金額 経常収入 (1)事業収入 1. 生活支援事業 425,052 2. 運送事業 221,516 3. 介護保険及び自立支援法 6,400,232 4. 福祉啓発事業 994,944 5. 弁当 352,970 事業収入合計 8,394,714 (3)雑収入 1. 自動販売機手数料 1,029 経常収入合計 Ⅱ、 8,395,743 経常支出 （1）事業費 1. 生活支援事業 821,836 2. 運送事業 1,306,109 3. 介護保険及び自立支援法 5,173,947 4. 福祉啓発事業 347,593 5. 弁当 699,047 事業費合計 8,348,532 (2)管理費 1. 給料 25 2. 厚生費 5 3. 賃借料 13 4. 事務用品費 24 5. 消耗品費 4 6. 水道光熱費 4 7. 手数料 27 8. 租税公課 0 9. 通信費 25 10. 会議費 6 11. 支払利息 16 12. 研修費 3 13. 雑費 3 管理費合計 Ⅲ、 その他資金収入 Ⅳ、 その他資金支出 155 経常支出合計 8,348,687 経常収支差額 47,056 0 1. 長期借入金返済支出 Ⅴ、 正味財産増加額 Ⅵ、 正味財産減少額 186,080 当期収支差額 ▲ 139,024 前期繰越収支差額 ▲ 7,275,401 次期繰越収支差額 ▲ 7,414,425 1. 長期借入金返済額 186,080 1. 当期収支差額(再掲) 139,024 2. 減価償却額 353,256 正味財産減少額合計 492,280 当期正味財産増減額 ▲ 306,200 前期繰越正味財産額 11,051,396 次期繰越正味財産額 10,745,196 平成23年5月度収益事業会計損益計算書 自 平成23年05月01日 至 平成23年05月31日 特定非営利活動法人 りあらいず和 （単位：円） 科目 金額 【収益】 （1)事業収入 1. 介護保険事業 688,372 2. 介護タクシー 221,516 3. 地域生活支援 199,482 4. 放課後児童クラブ 225,570 5. 就労継続支援Ａ 1,172,380 6. 生活介護 1,629,830 7. 短期入所 423,600 8. 居宅介護 270,950 9. グループホーム 301,300 10. 作業・生活介護Ａ 96,900 11. 担い手育成事業 994,944 事業収入合計 6,224,844 (2)助成金収入 1. 郡上市助成金 1,516,900 2. 特定求職者雇用開発助成金 300,000 助成金収入合計 1,816,900 (3)雑収入 1. 自動販売機手数料 1,029 経常収入合計 8,042,773 【費用】 （1）事業費 1. 特別支援学校 1,189,786 2. 介護保険事業 934,070 3. 介護タクシー 94,254 4. 地域生活支援 418,186 5. 放課後児童クラブ 361,293 6. 福祉啓発 525 7. 就労継続支援Ａ 1,182,290 8. 生活介護 515,962 9. 短期入所 98,239 10. グループホーム 219,128 11. 作業・生活介護Ａ 47,730 12. 作業・生活介護B 2,460 13. 自立支援共通 1,368,403 14. 介護共通 167,704 15. 担い手 247,902 事業費合計 6,847,932 (2)管理費 1. 給料 142,520 2. 厚生費 10,771 3. 賃借料 68,003 4. 事務用品費 145,091 5. 消耗品費 11,492 6. 水道光熱費 6,274 7. 手数料 156,184 8. 租税公課 400 9. 通信費 139,918 10. 会議費 26,702 11. 支払利息 83,830 12. 研修費 4,308 13. 雑費 5,745 管理費合計 （3）減価償却費 801,238 353,256 費用合計 8,002,426 収益費用差額 40,347