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2016/10/26
投資信託説明書 （請求目論見書） 使用開始日 2016.10.26 ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型） 追加型投信／内外／資産複合／インデックス型 ｅＭＡＸＩＳ専用サイト http://emaxis.muam.jp/ 本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。 ■当ファンドの受益権の価額は、株式・公社債等の有価証券市場の相場変動、組入有価証券の発行者の 信用状況の変化、為替市場の相場変動等の影響により変動し、下落する場合があります。したがって、 投資家のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被るこ とがあります。 ■当ファンドは、一定の運用成果を保証するものではありません。 ■運用により信託財産に生じた損益はすべて投資家のみなさまに帰属します。 ■投資信託は、預金等や保険契約とは異なり、預金保険機構、貯金保険機構、保険契約者保護機構の保 護の対象ではありません。 ■金融商品取引業者以外の金融機関は、投資者保護基金に加入しておりません。 ■当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。 目 次 第一部 証券情報 申込手数料、申込単位 など 1 第二部 ファンド情報 第１ ファンドの状況 １ ファンドの性格 ２ 投資方針 ３ 投資リスク ４ 手数料等及び税金 ５ 運用状況 目的、沿革、仕組み など 投資方針、投資対象、分配方針 など リスク、管理体制 など 手数料等、税金 など 投資状況、運用実績、設定・解約の実績 3 第２ 管理及び運営 １ 申込（販売）手続等 ２ 換金（解約）手続等 ３ 資産管理等の概要 ４ 受益者の権利等 申込単位、申込価額、申込手数料 解約単位、解約価額 など 資産の評価、信託期間、計算期間 受益者の権利 など 第３ ファンドの経理状況 ファンドの財務諸表、現況 第４ 内国投資信託受益証券 事務の概要 名義書換、受益権の譲渡 第三部 委託会社等の情報 第１ 委託会社等の概況 など 37 など など など 42 など 委託会社の概況、財務諸表 168 など 169 信託約款 ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型）の募集については、委託会 社は、金融商品取引法第５条の規定により有価証券届出書を2016年10 月25日に関東財務局長に提出しており、2016年10月26日に効力が生じ ております。 発行者名 代表者の役職氏名 本店の所在の場所 有価証券届出書の写しを 縦覧に供する場所 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 取締役社長 松田 通 東京都千代田区有楽町一丁目12番１号 該当ありません 第一部【証券情報】 （１）【ファンドの名称】 ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型）（「ファンド」といいます。） （２）【内国投資信託受益証券の形態等】 追加型証券投資信託です。 当初元本は１口当たり１円です。 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、 もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。 ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（「社振法」といいます。）の規定の適用 を受け、受益権の帰属は、後記の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振 替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、 「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（振替 口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。また、 振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。 （３）【発行（売出）価額の総額】 １兆円を上限とします。 （４）【発行（売出）価格】 取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。 基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。 また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。 （略称：ｅバ４均） なお、下記においてもご照会いただけます。 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034（受付時間：毎営業日の9:00～17:00） ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/ ｅＭＡＸＩＳ専用サイト http://emaxis.muam.jp/ （注）基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をいいます。 なお、当ファンドでは１万口当たりの価額で表示されます。 毎営業日とは、土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に定める休日ならびに12月31日、１月２ 日および１月３日以外の日とします。以下、同じ。 （５）【申込手数料】 申込手数料はかかりません。 （６）【申込単位】 申込単位は販売会社にご確認ください。 なお、下記においてもご照会いただけます。 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034（受付時間：毎営業日の9:00～17:00） 申込みには分配金受取りコース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、 分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については１口単位とし ます。 （７）【申込期間】 平成28年10月26日から平成29年４月25日までです。 （注）上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。 （８）【申込取扱場所】 販売会社において申込みの取扱いを行います。 1 販売会社は、下記にてご確認いただけます。 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034（受付時間：毎営業日の9:00～17:00） （９）【払込期日】 取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。 払込期日は販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。 振替受益権に係る各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する 口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。 （10）【払込取扱場所】 申込みを受け付けた販売会社とします。 （11）【振替機関に関する事項】 ファンドの受益権の振替機関は、株式会社証券保管振替機構です。 ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、振替機関の振替業に係る業務規程等の規則にし たがって取り扱われるものとします。ファンドの分配金、償還金、解約代金は、社振法および振替 機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。 （12）【その他】 該当事項はありません。 2 第二部【ファンド情報】 第１【ファンドの状況】 １【ファンドの性格】 （１）【ファンドの目的及び基本的性格】 当ファンドは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）、ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（ＭＳＣＩ コクサイ インデックス）（円換算ベース）、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合およびシティ世界国債イ ンデックス（除く日本、円換算ベース）を25％ずつ組み合わせた合成ベンチマークに連動する投資 成果をめざして運用を行います。 信託金の限度額は、5,000億円です。 当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類およ び属性区分に該当します。 商品分類表 単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 （収益の源泉） 株式 国内 単位型 独立区分 ＭＭＦ 債券 海外 不動産投信 内外 その他資産 （ ） 追加型 補足分類 インデックス型 ＭＲＦ 特殊型 ＥＴＦ （ ） 資産複合 属性区分表 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替 対象 ヘッジ インデックス 年１回 グローバル ファミリー あり 日経２２５ 年２回 （日本を含む） ファンド （ ） 年４回 日本 ＴＯＰＩＸ 年６回 北米 ファンド・ なし （隔月） 欧州 オブ・ その他 年12回 アジア ファンズ （合成ベンチ （毎月） オセアニア マーク） 日々 中南米 その他 アフリカ （ ） 中近東 （中東） エマージング 株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット 属性 （ ） 不動産投信 その他資産 （投資信託証券 （資産複合（株式、 債券））） 資産複合 （ ） 特殊型 ブル・ベア型 条件付運用型 ロング・ ショート型／ 絶対収益 追求型 その他 （ ） ※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。 ※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源泉と なる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。 ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しています。 3 商品分類の定義 単位型・ 単位型 追加型 追加型 投資対象 地域 投資対象 資産 独立区分 補足分類 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追 加設定は一切行われないファンドをいいます。 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従 来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。 国内 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国 内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 海外 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海 外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 内外 信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質 的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。 株式 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株 式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 債券 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債 券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 不動産投信（リート） 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不 動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を源 泉とする旨の記載があるものをいいます。 その他資産 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株 式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載があ るものをいいます。 資産複合 信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産の うち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載 があるものをいいます。 ＭＭＦ（マネー・マネー 一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する規 ジメント・ファンド） 則」に規定するＭＭＦをいいます。 ＭＲＦ（マネー・リザー 一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する規 ブ・ファンド） 則」に規定するＭＲＦをいいます。 ＥＴＦ 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号） 第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならびに租 税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規定する 上場証券投資信託をいいます。 インデックス型 信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨また はそれに準じる記載があるものをいいます。 特殊型 信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起するこ とが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があ るものをいいます。 ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したもので す。 属性区分の定義 投資対象 株式 資産 債券 一般 次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいいま す。 大型株 信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるも のをいいます。 中小型株 信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載がある ものをいいます。 一般 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものを いいます。 公債 信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債（地 方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。以下同 じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいます。 社債 信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨 の記載があるものをいいます。 その他債券 信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資す る旨の記載があるものをいいます。 4 クレジット 目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別して 属性 投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資対象 の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイイール ド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記載がある ものについて低格付債を債券の属性として併記します。 不動産投信 信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載があ るものをいいます。 その他資産 信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外に 投資する旨の記載があるものをいいます。 資産複合 信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載があるも のをいいます。 決算頻度 年１回 信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいいま す。 年２回 信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいいま す。 年４回 信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいいま す。 年６回（隔月） 信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいいま す。 年12回（毎月） 信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるもの をいいます。 日々 信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま す。 その他 上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。 投資対象 グローバル 信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉 地域 とする旨の記載があるものをいいます。 日本 信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉 とする旨の記載があるものをいいます。 北米 信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を 源泉とする旨の記載があるものをいいます。 欧州 信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を 源泉とする旨の記載があるものをいいます。 アジア 信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア 地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 オセアニア 信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の 資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 中南米 信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産 を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 アフリカ 信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資 産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 中近東（中東） 信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産 を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 エマージング 信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域 （新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等を除 きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 投資形態 ファミリーファンド 信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにの み投資されるものを除きます。）を投資対象として投資するもの をいいます。 ファンド・オブ・ 一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関する ファンズ 規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。 為替ヘッジ あり 信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替の ヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。 なし 信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるもの または為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。 対 象 イ ン デ 日経２２５ 信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨ま ックス たはそれに準じる記載があるものをいいます。 5 ＴＯＰＩＸ 特殊型 信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨ま たはそれに準じる記載があるものをいいます。 その他 信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指す 旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。 ブル・ベア型 信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に 投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連動 （一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の記載 があるものをいいます。 条件付運用型 信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを 用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価額、 収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定 められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものを いいます。 ロング・ショート型／ 信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を目 絶対収益追求型 指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指 す旨の記載があるものをいいます。 その他 信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当し ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいいま す。 ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したもので す。 6 ［ファンドの目的・特色］ 7 8 市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 （２）【ファンドの沿革】 平成27年８月27日 設定日、信託契約締結、運用開始 9 （３）【ファンドの仕組み】 ①委託会社およびファンドの関係法人の役割 投資家（受益者） お申込金↓↑収益分配金、解約代金等 販売会社 募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金 の支払いの取扱い等を行います。 お申込金↓↑収益分配金、解約代金等 受託会社（受託者） 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 委託会社（委託者） 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 （再信託受託会社：日本マスタートラスト 信託銀行株式会社） 信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行 います。 信託財産の保管・管理等を行います。 投資↓↑損益 マザーファンド 投資↓↑損益 有価証券等 ②委託会社と関係法人との契約の概要 委託会社と受託会社との契約 「信託契約」 委託会社と販売会社との契約 「募集・販売の取扱い等に関する契約」 概要 運用に関する事項、委託会社および受託会社として の業務に関する事項、受益者に関する事項等が定め られています。 なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関す る法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られ た信託約款の内容で締結されます。 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配 金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容等が 定められています。 ③委託会社の概況 ・資本金 2,000百万円（平成28年７月末現在） ・沿革 平成９年５月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始 平成16年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社 が合併、商号を三菱投信株式会社に変更 平成17年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、 商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更 平成27年７月 三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三 菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更 ・大株主の状況（平成28年７月末現在） 株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 107,855株 51.0％ 三菱ＵＦＪ証券ホールディン 東京都千代田区丸の内二丁目５番２号 71,969株 34.0％ グス株式会社 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号 31,757株 15.0％ 10 ２【投資方針】 （１）【投資方針】 ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券イ ンデックスマザーファンド受益証券および外国債券インデックスマザーファンド受益証券を主要投 資対象とします。このほか、日本を含む先進国の株式および公社債に直接投資することがあります。 ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券イ ンデックスマザーファンド受益証券および外国債券インデックスマザーファンド受益証券等への投 資を通じて、主として日本を含む先進国の株式および公社債に実質的な投資を行い、東証株価指数 （ＴＯＰＩＸ）、ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（ＭＳＣＩコクサイ インデックス）（円 換算ベース）、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合およびシティ世界国債インデックス（除く日本、円換算 ベース）を25％ずつ組み合わせた合成ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行います。 国内株式、先進国株式、国内債券および先進国債券への実質的な基本投資割合は、純資産総額に対 してそれぞれ25％とします。 対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式および公社債の実質投資比率 が100％を超える場合があります。 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 （２）【投資対象】 ①投資の対象とする資産の種類 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。 １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項 で定めるものをいいます。以下同じ。） イ．有価証券 ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、信託 約款に定める次のものに限ります。） ａ．有価証券先物取引等 ｂ．スワップ取引 ｃ．金利先渡取引および為替先渡取引 ハ．約束手形 ニ．金銭債権 ２．次に掲げる特定資産以外の資産 イ．為替手形 ②有価証券の指図範囲 この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証 券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委託会 社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社とするＴＯＰＩＸマザーファンド、外国株式イ ンデックスマザーファンド、日本債券インデックスマザーファンドおよび外国債券インデックス マザーファンド（「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の受益証券のほか、 次に掲げるものとします。 １．株券または新株引受権証書 ２．国債証券 ３．地方債証券 ４．特別の法律により法人の発行する債券 ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株 引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。） ６．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいま す。） ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号 で定めるものをいいます。） ８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるものを いいます。） ９．資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法 11 第２条第１項第８号で定めるものをいいます。） 10．資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第13号で定める ものをいいます。） 11．コマーシャル・ペーパー 12．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）お よび新株予約権証券 13．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から12．の証券または証書の性質を 有するもの 14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるもの をいいます。） 15．投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第 11号で定めるものをいいます。16．において同じ。）で16．で定めるもの以外のもの 16．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下16．にお いて同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券 17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。） 18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものを いい、有価証券に係るものに限ります。） 19．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。） 20．外国法人が発行する譲渡性預金証書 21．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをいいます。） 22．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの 23．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。） なお、１．の証券または証書ならびに13．および19．の証券または証書のうち１．の証券または 証書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券ならびに16．の証券な らびに13．および19．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するものを以 下「公社債」といい、14．および15．の証券を以下「投資信託証券」といいます。 ③金融商品の指図範囲 この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証 券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。 １．預金 ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。） ３．コール・ローン ４．手形割引市場において売買される手形 ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの ６．信託の受益権（金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるものをいい、１．から５．に該 当するものを除きます。） ７．投資事業有限責任組合契約に基づく権利（金融商品取引法第２条第２項第５号に該当するも のをいいます。） ８．外国の者に対する権利で５．から７．の権利の性質を有するもの ④その他の投資対象 信託約款に定める次に掲げるもの。 ・外国為替予約取引 ＜マザーファンドの概要＞ ＴＯＰＩＸマザーファンド （基本方針） この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）と連動する投資成果をめざして運用を行います。 （運用方法） ①投資対象 東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。 ②投資態度 東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）からカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的 なリスク管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。 12 株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、または 株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。） は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、実質投資 比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図を行うことがありま す。 なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 （投資制限） ①株式への投資割合に制限を設けません。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下としま す。 ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。 ④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額 の10％以下とします。 ⑤外貨建資産への投資は行いません。 ⑥有価証券先物取引等を行うことができます。 ⑦スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 外国株式インデックスマザーファンド （基本方針） この投資信託は、ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（ＭＳＣＩコクサイ インデックス）（円 換算ベース）と連動する投資成果をめざして運用を行います。 （運用方法） ①投資対象 ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（ＭＳＣＩコクサイ インデックス）（円換算ベース） に採用されている株式を主要投資対象とします。 ②投資態度 投資成果をＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（ＭＳＣＩコクサイ インデックス）（円換 算ベース）の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。 ・株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、また は株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま す。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、 実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図を行うこ とがあります。 ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 （投資制限） ①株式への投資割合に制限を設けません。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下としま す。 ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。 ④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額 の10％以下とします。 ⑤外貨建資産への投資割合に制限を設けません。 ⑥有価証券先物取引等を行うことができます。 ⑦スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 ⑧外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 日本債券インデックスマザーファンド （基本方針） この投資信託は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合と連動する投資成果をめざして運用を行います。 （運用方法） ①投資対象 13 ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている公社債を主要投資対象とします。 ②投資態度 投資成果をＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ 管理を行います。 ・公社債の実質投資比率（組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、また は債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。） は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、実質投 資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図を行うことがあ ります。 ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。 なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 （投資制限） ①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下としま す。 ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。 ④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。 ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％ 以下とします。 ⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額 の10％以下とします。 ⑦外貨建資産への投資は行いません。 ⑧有価証券先物取引等を行うことができます。 ⑨スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 外国債券インデックスマザーファンド （基本方針） この投資信託は、シティ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）と連動する投資成果を めざして運用を行います。 （運用方法） ①投資対象 シティ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている国債を主要投資対象 とします。 ②投資態度 投資成果をシティ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の動きにできるだけ連動さ せるため、次のポートフォリオ管理を行います。 ・公社債の実質投資比率（組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、また は債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。） は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、実質投 資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図を行うことがあ ります。 ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 （投資制限） ①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下としま す。 ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。 ④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。 ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％ 以下とします。 ⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額 14 の10％以下とします。 ⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。 ⑧有価証券先物取引等を行うことができます。 ⑨スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 ⑩外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 （３）【運用体制】 三菱ＵＦＪ国際投信 ＰＬＡＮ ①＜投資環境見通しの策定＞ （投資環境会議） ②＜運用戦略の決定＞ （運用戦略委員会） ＤＯ ⑧<運用・管理 に関する監督> 内部監査担当部署 による内部統制等 の検証・評価 ④＜ポートフォリオの構築＞ （各運用部）売買実行指示 （トレーディング部）事前チェックと売買執行 モニタリングのフィードバック ③＜運用計画の決定＞ （ファンド毎の運用計画を決定） ＳＥＥ ⑤＜投資行動のモニタリング１＞ （運用部門内の自律的チェック） ⑥＜投資行動のモニタリング２＞ （管理担当部署によるチェック・運用管理委員会） ⑦＜ファンドに関係する法人等の管理＞ （管理担当部署による定期的なチェック・リスク管理委員会） ①投資環境見通しの策定 投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた 投資環境見通しを策定します。 ②運用戦略の決定 運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。 ③運用計画の決定 ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。 ④ポートフォリオの構築 各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部門から独立したトレーディング部に売買実行の指 示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買の 執行を行います。 ⑤投資行動のモニタリング１ 運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っているか どうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。 ⑥投資行動のモニタリング２ 運用部門から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法 令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員会等を 15 通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。 ⑦ファンドに関係する法人等の管理 受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担当 部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、リス ク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されます。 ⑧運用・管理に関する監督 内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全 性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性 を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報 告される、内部監査態勢が構築されています。 さらに、委託会社は、三菱ＵＦＪ信託銀行からの投資環境および全資産に関する助言を活用して、 質の高い運用サービスの提供に努めています。 ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。 （４）【分配方針】 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。 ①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額としま す。 ②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対 象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。 ③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用を 行います。 （５）【投資制限】 ＜信託約款に定められた投資制限＞ ①新株引受権証券および新株予約権証券 ａ．委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファ ンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属 するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の 指図をしません。 ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証 券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予 約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。 ②投資信託証券 ａ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券（金融商品取引所に上場等さ れ、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下している 場合を除きます。）な投資信託証券をいいます。）を除きます。以下ａ．およびｂ．において 同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託 財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の５を超えることとな る投資の指図をしません。 ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証 券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額の割 合を乗じて得た額とします。 ③同一銘柄の株式 同一銘柄の株式への実質投資割合に制限を設けません。 ④同一銘柄の転換社債等 ａ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債（新株 予約権付社債のうち、会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社 債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確に しているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の３第１項第７号および第８号の定めが あるものをいいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債および 当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額 16 が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。 ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証 券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該転換 社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。 ⑤スワップ取引 ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受 取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワッ プ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。 ｂ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り ではありません。 ｃ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価 するものとします。 ｄ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、 担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。 ⑥信用取引 ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの 指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻し により行うことの指図をすることができます。 ｂ．ａ．の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことが できるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。 １．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券 ２．株式分割により取得する株券 ３．有償増資により取得する株券 ４．売出しにより取得する株券 ５．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（④に規定する転換社債型新株予約 権付社債の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券 ６．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信 託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（５．に定めるもの を除きます。）の行使により取得可能な株券 ⑦外国為替予約取引 ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をする ことができます。 ｂ．ａ．の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額に つき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属 する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託財産に 属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指 図については、この限りではありません。 ｃ．ｂ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証 券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合 を乗じて得た額とします。 ｄ．ｂ．の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相 当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。 ⑧公社債の借入れ ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提 供の指図を行うものとします。 ｂ．ａ．の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。 ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資 産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入 れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。 ⑨資金の借入れ ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払 17 資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。） を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を もって有価証券等の運用は行わないものとします。 ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託 財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日 から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支 払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内であ る場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合 計額を限度とします。 ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営 業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。 ⑩投資する株式等の範囲 ａ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品 取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場に おいて取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債 権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの限りでは ありません。 ｂ．ａ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権 証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社が 投資することを指図することができます。 ⑪金利先渡取引および為替先渡取引 ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先 渡取引を行うことの指図をすることができます。 ｂ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託 期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに ついてはこの限りではありません。 ｃ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに 算出した価額で評価するものとします。 ｄ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必 要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。 ⑫有価証券の貸付 ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次 の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。 １．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時 価合計額を超えないものとします。 ２．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。 ｂ．ａ．に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に 相当する契約の一部の解約を指図するものとします。 ｃ．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うもの とします。 ⑬特別の場合の外貨建有価証券への投資制限 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる 場合には、制限されることがあります。 ⑭デリバティブ取引等 デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号に定めるデリバテ ィブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に 係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規 則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないこととします。 ⑮信用リスクの分散規制 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポ ージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則 18 として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとな った場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ ととします。 ＜その他法令等に定められた投資制限＞ ・同一の法人の発行する株式への投資制限 委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信 託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総 数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取 得することを受託会社に指図しないものとします。 ３【投資リスク】 （１）投資リスク 当ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら の運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。 したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により 損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。 投資信託は預貯金と異なります。 当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際 は、当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重に投資のご判断を行っていただく必要があります。 ①価格変動リスク 一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、また、 公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受け株式や公 社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあ ります。 ②為替変動リスク 実質的な主要投資対象である海外の株式や公社債は外貨建資産であり、原則として為替ヘッジを 行いませんので、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が円高方向に進んだ場 合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。 ③信用リスク 信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれが 予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等の価 格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の債務が 不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けますので、 基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。 ④流動性リスク 有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規 制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのことを流 動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式や公社債 の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可能 性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがありま す。 ※留意事項 ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオフ） の適用はありません。 ・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではありま せん。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。 投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相 当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり が小さかった場合も同様です。 収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下 落要因となります。 19 ・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対 象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファン ドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。 ・当ファンドは、合成ベンチマークの動きに連動することをめざして運用を行いますが、信託報酬、 売買委託手数料等を負担すること、指数先物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売買約定 価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構 成比に違いが生じること、当該指数を構成する銘柄が変更になること、為替の評価による影響等 の要因によりカイ離を生じることがあります。 （２）投資リスクに対する管理体制 「投資リスク」をファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、 ①運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプ トに沿ったリスクの範囲内で運用を行うこと、②運用部門から独立した管理担当部署によりリスク 運営状況のモニタリング等のリスク管理を行うこと、を基本の考え方として、投資リスクの管理体 制を構築しています。 また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほか、 必要に応じて改善策を審議しています。 各投資リスクに関する管理体制は以下の通りです。 ①価格変動リスク・為替変動リスク 価格変動リスク・為替変動リスクは、運用部門において、資産構成比率に関する事項や、その他 のファンドのリスク特性に関する事項を主な対象項目として常時把握し、ファンドコンセプトに 沿ったリスクの範囲でコントロールしています。 また、価格変動リスク・為替変動リスクは、運用部門から独立した管理担当部署によってリスク 運営状況のモニタリング等のリスク管理を行う体制をとっており、この結果は運用管理委員会等 に報告されます。 ②信用リスク 信用リスクについては、運用部門においてリスクの把握、ファンド毎に定められたリスクの範囲 での運用、を行っているほか、運用部門から独立した管理担当部署でモニタリングを行うなど、 価格変動リスク・為替変動リスクと同様の管理体制をとっています。 信用リスクは、財務・格付基準に関する事項や、分散投資に関する事項などを主な対象項目とし て管理していますが、格付等の外形的基準にとどまらず、発行体情報の収集と詳細な分析を行う よう努めています。 ③流動性リスク 流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択す ることによりコントロールしています。また、運用部門から独立した管理担当部署においても流 動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果は運用管理委員会等に報告されます。 20 21 ４【手数料等及び税金】 （１）【申込手数料】 申込手数料はかかりません。 （２）【換金（解約）手数料】 解約手数料はかかりません。 ※換金の詳細については販売会社にご確認ください。 （３）【信託報酬等】 委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算 されます。 信託財産の純資産総額 × 年0.54％※（税抜 年0.5％） １万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365） ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。 委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。し たがって、実質的な信託報酬の配分は、次の通りとなります。 取扱純資産総額（注） 50億円未満の部分 委託会社 年0.2376％※ （税抜 年0.22％） 販売会社 年0.2376％※ （税抜 年0.22％） 受託会社 年0.0648％※ （税抜 年0.06％） 50億円以上100億円未満 の部分 年0.2268％※ （税抜 年0.21％） 年0.2484％※ （税抜 年0.23％） 年0.0648％※ （税抜 年0.06％） 100億円以上の部分 年0.216％※ （税抜 年0.2％） 年0.2592％※ （税抜 年0.24％） 年0.0648％※ （税抜 年0.06％） （注）各販売会社における取扱純資産総額に応じて配分されます。 信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支 払われます。 ※消費税および地方消費税に相当する金額（「消費税等相当額」といいます。）を含みます。なお、消費税率 に応じて変更となることがあります。 （４）【その他の手数料等】 ①信託財産に係る監査報酬および当該監査報酬に係る消費税等相当額は、毎計算期間の６ヵ月終了 日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。 ②信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国株式インデックスマザーファンド および外国債券インデックスマザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立て替え た立替金の利息、借入金の利息および借入れに係る品借料は、受益者の負担として信託財産から 支払われます。 ③上記の信託事務の処理に要する諸費用には、有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等、 外国での資産の保管等に要する費用等が含まれます。 （＊）「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上 限額等を表示することができません。 ご投資家のみなさまにご負担いただく手数料等の合計額については、お申込金額や保有期間等に応 じて異なりますので、表示することができません。なお、当ファンドが負担する費用（手数料等） の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。 ◇費用または費用を対価とする役務の内容について 費用名 直接・間接※ 説明 22 申込手数料 直接 換金（解約）手数料 直接 信託財産留保額 直接 信託報酬 間接 監査報酬 間接 商品および投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手 続等の対価 商品の換金に関する事務手続等の対価 信託期間の途中で換金する場合に、換金に必要な費用を賄 うため換金代金から控除され、信託財産中に留保される額 （委託会社（再委託先への報酬を含む場合があります。）） ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価 額の算出、目論見書等の作成等の対価 （販売会社） 分配金・償還金・換金代金支払等の事務手続き、交付運 用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の 説明・情報提供等の対価 （受託会社） 投資信託財産の保管・管理、運用指図の実行等の対価 ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための 費用 有価証券等を売買する際に発生する費用 売買委託手数料 間接 保管費用 間接 外国での資産の保管等に要する費用 （カストディフィー） 上記は一般的な用語について説明したものです。 ※受益者が直接的に負担する費用か、間接的に負担する費用かの区別です。 （５）【課税上の取扱い】 課税上は、株式投資信託として取り扱われます。 ①個人の受益者に対する課税 受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還 時の譲渡益については、次の通り課税されます。 １．収益分配金の課税 普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されません。 原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴 収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されません。）・ 申告分離課税を選択することもできます。 ２．解約時および償還時の課税 解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益（譲 渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。 20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課税が 適用されます。 特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、 地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。 解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場株 式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益通算 が可能となる仕組みがあります。 買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。 ※公募株式投資信託は税法上、「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ（未 成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡをご利用の 場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および 譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との損益通算は できません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 ②法人の受益者に対する課税 受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還 時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％） の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制度の適用はあ 23 りません。 買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。 ◇個別元本について ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者の 元本（個別元本）にあたります。 ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を 行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファ ンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンド を取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。 ③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から 当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。 ◇収益分配金について 受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本 と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普 通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場 合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本 払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。 なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本 から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。 ※上記は平成28年７月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に なることがあります。 ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。 24 ５【運用状況】 （１）【投資状況】 平成28年7月29日現在 （単位：円） 時価合計 投資比率(％) 155,482,255 98.99 資産の種類 国／地域名 親投資信託受益証券 日本 コール・ローン、その他資産 ― 1,587,391 1.01 （負債控除後） 純資産総額 157,069,646 100.00 （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 （２）【投資資産】 ①【投資有価証券の主要銘柄】 ａ評価額上位３０銘柄 平成28年7月29日現在 上段：帳簿価額 利率（％） 投資 銘 柄 種類 業種 口数 下段：評 価 額 償還期限 比率 単価（円） 金額（円） (年/月/日) (％) 親投資信託 1.3398 39,246,116 ― 日本 ＴＯＰＩＸマザーファンド 受益証券 ― 29,290,626 1.3458 39,419,324 ― 25.10 外国債券インデックスマザー 親投資信託 1.9990 41,208,171 ― 日本 ファンド 受益証券 ― 20,614,103 1.9091 39,354,384 ― 25.06 外国株式インデックスマザー 親投資信託 1.9469 38,516,577 ― 日本 ファンド 受益証券 ― 19,782,937 1.9767 39,104,931 ― 24.90 日本債券インデックスマザー 親投資信託 1.3206 36,697,706 ― 日本 ファンド 受益証券 ― 27,788,661 1.3532 37,603,616 ― 23.94 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 国／ 地域 ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率 平成28年7月29日現在 種類／業種別 投資比率(％) 親投資信託受益証券 98.99 合 計 98.99 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 ②【投資不動産物件】 該当事項はありません。 ③【その他投資資産の主要なもの】 該当事項はありません。 （３）【運用実績】 ①【純資産の推移】 下記計算期間末日および平成28年7月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移 は次の通りです。 純資産総額 第1計算期間末日 （平成28年 1月26日） 平成27年 8月末日 9月末日 10月末日 11月末日 12月末日 平成28年 1月末日 2月末日 3月末日 4月末日 5月末日 6月末日 59,731,174 （分配付） 59,731,174 （分配落） 1,325,679 7,048,755 9,993,632 13,896,529 41,099,110 67,132,744 87,716,006 105,536,613 124,393,673 135,095,136 137,240,227 25 （単位：円） 基準価額 (１万口当たりの純資産価額) 9,683（分配付） 9,683（分配落） 10,262 9,890 10,416 10,476 10,341 9,982 9,559 9,870 9,789 9,918 9,332 （単位：円） 基準価額 純資産総額 7月末日 (１万口当たりの純資産価額) 157,069,646 9,638 ②【分配の推移】 １万口当たりの分配金 0円 第1計算期間 ③【収益率の推移】 収益率（％） 第1計算期間 △3.17 第1計算期間末日から △0.46 平成28年7月末日までの期間 （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の 基準価額（分配落の額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じ て得た数をいう。ただし、第1計算期間末日から平成28年7月末日までの期間については平成28年7 月末日の基準価額から当該基準価額（分配落の額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額） で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。 （４）【設定及び解約の実績】 第1計算期間 第2計算期期首から 平成28年7月29日までの期間 設定口数 70,307,619 解約口数 8,621,337 発行済口数 61,686,282 116,427,264 15,147,322 162,966,224 ＜参考＞ 「ＴＯＰＩＸマザーファンド」 （１）投資状況 平成28年7月29日現在 （単位：円） 時価合計 投資比率(％) 228,730,183,290 99.19 資産の種類 国／地域名 株式 日本 コール・ローン、その他資産 ― 1,869,822,872 0.81 （負債控除後） 純資産総額 230,600,006,162 100.00 （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 その他の資産の投資状況 平成28年7月29日現在 （単位：円） 資産の種類 時価合計 投資比率(％) 株価指数先物取引 （買建） 1,089,370,000 0.47 （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 （２）投資資産 ①投資有価証券の主要銘柄 ａ評価額上位３０銘柄 国／ 地域 日本 銘 柄 種類 業種 株式 輸送用機器 日本 トヨタ自動車 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グ ループ 株式 銀行業 日本 日本電信電話 株式 情報・通信業 平成28年7月29日現在 上段：帳簿価額 利率（％） 投資 株式数 下段：評 価 額 償還期限 比率 単価（円） 金額（円） (年/月/日) (％) 6,016.67 8,747,034,846 ― 1,453,800 5,894.00 8,568,697,200 ― 3.72 525.61 4,865,466,648 ― 9,256,800 522.00 4,832,049,600 ― 2.10 4,926.64 4,393,577,552 ― 891,800 4,881.00 4,352,875,800 ― 1.89 26 平成28年7月29日現在 上段：帳簿価額 利率（％） 投資 国／ 銘 柄 種類 業種 株式数 下段：評 価 額 償還期限 比率 地域 単価（円） 金額（円） (年/月/日) (％) 5,556.49 3,632,277,513 ― 日本 ソフトバンクグループ 株式 情報・通信業 653,700 5,703.00 3,728,051,100 ― 1.62 3,096.84 3,534,733,176 ― 日本 ＫＤＤＩ 株式 情報・通信業 1,141,400 3,145.00 3,589,703,000 ― 1.56 三井住友フィナンシャルグル 3,446.60 3,183,969,080 ― 日本 ープ 株式 銀行業 923,800 3,308.00 3,055,930,400 ― 1.33 3,026.06 3,183,415,120 ― 日本 本田技研工業 株式 輸送用機器 1,052,000 2,841.50 2,989,258,000 ― 1.30 4,581.29 3,325,558,411 ― 日本 日本たばこ産業 株式 食料品 725,900 4,025.00 2,921,747,500 ― 1.27 みずほフィナンシャルグルー 169.13 2,775,761,560 ― 日本 プ 株式 銀行業 16,412,000 167.10 2,742,445,200 ― 1.19 2,912.88 2,402,834,712 ― 日本 ソニー 株式 電気機器 824,900 3,282.00 2,707,321,800 ― 1.17 2,658.87 2,292,211,827 ― 日本 ＮＴＴドコモ 株式 情報・通信業 862,100 2,749.50 2,370,343,950 ― 1.03 1,551.76 2,062,289,040 ― 日本 アステラス製薬 株式 医薬品 1,329,000 1,721.50 2,287,873,500 ― 0.99 5,275.82 2,573,017,414 ― 日本 武田薬品工業 株式 医薬品 487,700 4,588.00 2,237,567,600 ― 0.97 セブン＆アイ・ホールディング 4,745.16 2,290,014,216 ― 日本 ス 株式 小売業 482,600 4,303.00 2,076,627,800 ― 0.90 17,411.13 2,063,218,905 ― 日本 ファナック 株式 電気機器 118,500 17,325.00 2,053,012,500 ― 0.89 9,962.81 2,129,052,497 ― 日本 東日本旅客鉄道 株式 陸運業 213,700 9,485.00 2,026,944,500 ― 0.88 20,100.10 2,104,480,470 ― 日本 東海旅客鉄道 株式 陸運業 104,700 19,220.00 2,012,334,000 ― 0.87 61,854.91 1,639,155,115 ― 日本 キーエンス 株式 電気機器 26,500 72,920.00 1,932,380,000 ― 0.84 3,894.28 1,820,186,472 ― 日本 東京海上ホールディングス 株式 保険業 467,400 4,040.00 1,888,296,000 ― 0.82 3,300.55 2,077,036,115 ― 日本 キヤノン 株式 電気機器 629,300 2,935.00 1,846,995,500 ― 0.80 6,052.24 1,882,246,640 ― 日本 花王 株式 化学 311,000 5,553.00 1,726,983,000 ― 0.75 2,088.23 1,791,701,340 ― 日本 三菱地所 株式 不動産業 858,000 1,929.00 1,655,082,000 ― 0.72 1,063.97 1,695,542,592 ― 日本 日産自動車 株式 輸送用機器 1,593,600 1,012.00 1,612,723,200 ― 0.70 13,722.66 1,692,003,978 ― 日本 村田製作所 株式 電気機器 123,300 12,825.00 1,581,322,500 ― 0.69 5,918.11 1,299,616,956 ― 日本 信越化学工業 株式 化学 219,600 7,064.00 1,551,254,400 ― 0.67 17,150.89 1,234,864,080 ― 日本 任天堂 株式 その他製品 72,000 21,505.00 1,548,360,000 ― 0.67 1,949.46 1,687,647,522 ― 日本 三菱商事 株式 卸売業 865,700 1,778.50 1,539,647,450 ― 0.67 8,451.96 1,438,523,592 ― 日本 ダイキン工業 株式 機械 170,200 9,012.00 1,533,842,400 ― 0.67 1,190.10 1,484,054,700 ― 日本 三菱電機 株式 電気機器 1,247,000 1,217.50 1,518,222,500 ― 0.66 4,079.84 1,685,789,888 ― 日本 ブリヂストン 株式 ゴム製品 413,200 3,601.00 1,487,933,200 ― 0.65 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率 株式 平成28年7月29日現在 投資比率(％) 0.11 0.28 3.29 5.05 0.73 0.26 6.20 5.72 0.46 0.86 0.92 1.15 0.86 0.66 4.78 種類／業種別 水産・農林業 鉱業 建設業 食料品 繊維製品 パルプ・紙 化学 医薬品 石油・石炭製品 ゴム製品 ガラス・土石製品 鉄鋼 非鉄金属 金属製品 機械 27 平成28年7月29日現在 投資比率(％) 11.88 9.51 1.50 1.78 1.87 4.55 0.21 0.59 0.20 8.36 4.02 4.85 7.47 0.99 2.39 1.26 2.59 3.83 合 計 99.19 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 種類／業種別 電気機器 輸送用機器 精密機器 その他製品 電気・ガス業 陸運業 海運業 空運業 倉庫・運輸関連業 情報・通信業 卸売業 小売業 銀行業 証券、商品先物取引業 保険業 その他金融業 不動産業 サービス業 ②投資不動産物件 該当事項はありません。 ③その他投資資産の主要なもの 資産の種類 取引所名 建別 数量 簿価(円) 株価指数先物取引 ＴＯＰＩＸ １６年０９月限 大阪取引所 買建 82 1,083,835,848 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。 28 平成28年7月29日現在 投資比率 評価額(円) (％) 1,089,370,000 0.47 ＜参考＞ 「外国株式インデックスマザーファンド」 （１）投資状況 資産の種類 株式 国／地域名 アメリカ イギリス カナダ スイス フランス ドイツ オーストラリア オランダ 香港 スペイン スウェーデン デンマーク イタリア ベルギー シンガポール フィンランド イスラエル ノルウェー アイルランド ルクセンブルグ ニュージーランド オーストリア ポルトガル アメリカ オーストラリア フランス イギリス 香港 シンガポール カナダ 投資証券 時価合計 163,172,751,487 19,586,005,956 9,762,347,261 9,283,818,219 9,050,273,058 9,025,485,253 6,992,090,794 3,571,160,311 3,209,902,569 3,036,871,384 2,807,386,805 2,030,173,177 1,761,308,857 1,338,245,508 1,253,040,460 1,014,919,360 636,332,614 631,248,817 458,535,801 240,317,864 204,748,849 171,764,114 153,580,930 5,642,620,598 747,457,842 413,602,072 283,003,702 143,995,753 115,599,882 67,058,648 平成28年7月29日現在 （単位：円） 投資比率(％) 61.49 7.38 3.68 3.50 3.41 3.40 2.63 1.35 1.21 1.14 1.06 0.77 0.66 0.50 0.47 0.38 0.24 0.24 0.17 0.09 0.08 0.06 0.06 2.13 0.28 0.16 0.11 0.05 0.04 0.03 コール・ローン、その他資産 ― 8,573,571,836 3.23 （負債控除後） 純資産総額 265,379,219,781 100.00 （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 その他の資産の投資状況 平成28年7月29日現在 （単位：円） 資産の種類 時価合計 投資比率(％) 株価指数先物取引 （買建） 6,991,668,539 2.63 （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 （２）投資資産 ①投資有価証券の主要銘柄 ａ評価額上位３０銘柄 国／ 地域 銘 柄 種類 業種 株式数 451,203 アメリカ MICROSOFT CORP テクノロジー・ハ ードウェアおよび 株式 機器 ソフトウェア・サ 株式 ービス アメリカ EXXON MOBIL CORP 株式 337,965 アメリカ APPLE INC エネルギー 29 611,327 上段：帳簿価額 下段：評 価 額 単価（円） 金額（円） 9,703.75 10,895.18 5,337.95 5,869.44 9,298.60 9,418.68 平成28年7月29日現在 利率（％） 投資 償還期限 比率 (年/月/日) (％) 4,378,361,381 4,915,939,164 3,263,233,204 3,588,152,159 3,142,601,686 3,183,185,538 ― ― ― ― ― ― 1.85 1.35 1.20 国／ 地域 銘 柄 種類 業種 株式数 アメリカ JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バイオテ クノロジー・ライ 株式 フサイエンス アメリカ AMAZON.COM INC 株式 アメリカ GENERAL ELECTRIC CO 株式 上段：帳簿価額 下段：評 価 額 単価（円） 金額（円） 平成28年7月29日現在 利率（％） 投資 償還期限 比率 (年/月/日) (％) 11,980.10 12,996.11 74,659.25 78,587.53 3,172.27 3,263.12 12,454.17 13,052.50 4,108.92 4,446.20 7,778.65 8,231.83 6,465.68 6,693.32 5,115.53 5,025.73 74,664.47 77,887.92 8,591.67 8,855.86 2,688,910,966 2,916,951,615 2,431,204,005 2,559,124,528 2,408,159,923 2,477,123,028 2,324,857,911 2,436,549,332 2,055,157,908 2,223,853,208 2,017,838,465 2,135,395,881 1,929,761,694 1,997,702,270 2,006,829,809 1,971,600,709 1,889,981,901 1,971,576,974 1,889,370,045 1,947,465,649 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 3,481.36 3,829.08 76,232.86 79,969.01 5,364.05 5,728.48 10,577.74 10,628.91 1,748,006,187 1,922,597,087 1,813,961,027 1,902,862,659 1,777,728,420 1,898,504,596 1,621,177,085 1,629,018,909 ― ― ― ― ― ― ― ― 7,874.62 8,562.38 4,741.71 4,557.93 1,458,301,896 1,585,668,818 1,585,946,254 1,524,478,176 ― ― ― ― 26,123.28 26,177.66 13,998.54 14,405.78 14,917.44 15,080.33 6,507.45 7,085.94 3,166.01 3,630.68 1,493,938,348 1,497,048,306 1,443,641,969 1,485,639,609 1,443,963,555 1,459,731,322 1,287,115,913 1,401,535,395 1,216,490,376 1,395,032,005 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 5,704.46 6,101.26 11,028.84 11,290.93 10,625.77 10,348.02 1,287,463,433 1,377,017,909 1,296,605,621 1,327,418,726 1,339,113,823 1,304,109,472 ― ― ― ― ― ― 2,809.94 3,186.89 8,071.66 アメリカ VISA INC-CLASS A SHARES 株式 156,000 8,269.01 1,476.49 アメリカ BANK OF AMERICA CORP 株式 銀行 840,103 1,532.88 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 1,149,730,000 1,303,967,283 1,259,179,896 1,289,967,088 1,240,411,071 1,287,781,791 ― ― ― ― ― ― 小売 224,448 32,564 資本財 ソフトウェア・サ 株式 ービス 759,126 株式 電気通信サービス 食品・飲料・タバ 株式 コ 500,169 259,407 アメリカ JPMORGAN CHASE & CO 株式 銀行 298,462 アメリカ WELLS FARGO & CO 株式 392,301 アメリカ ALPHABET INC-CL C 株式 アメリカ PROCTER & GAMBLE CO/THE 株式 アメリカ PFIZER INC 株式 アメリカ ALPHABET INC-CL A 株式 銀行 ソフトウェア・サ ービス 家庭用品・パーソ ナル用品 医薬品・バイオテ クノロジー・ライ フサイエンス ソフトウェア・サ ービス アメリカ VERIZON COMMUNICATIONS INC 株式 電気通信サービス 331,415 アメリカ CHEVRON CORP 株式 153,263 アメリカ FACEBOOK INC-A アメリカ AT&T INC スイス スイス NESTLE SA-REG NOVARTIS AG-REG アメリカ COCA-COLA CO/THE スイス ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN エネルギー 医薬品・バイオテ クノロジー・ライ 株式 フサイエンス 食品・飲料・タバ 株式 コ 医薬品・バイオテ クノロジー・ライ 株式 フサイエンス 186,673 25,313 219,907 502,104 23,795 185,190 334,467 57,188 アメリカ HOME DEPOT INC 株式 小売 103,128 アメリカ BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 株式 各種金融 96,797 アメリカ COMCAST CORP-CLASS A 株式 197,791 アメリカ INTEL CORP 株式 アメリカ MERCK & CO. INC. 株式 アメリカ PEPSICO INC PHILIP MORRIS アメリカ INTERNATIONAL 株式 メディア 半導体・半導体製 造装置 医薬品・バイオテ クノロジー・ライ フサイエンス 食品・飲料・タバ コ 食品・飲料・タバ コ テクノロジー・ハ ードウェアおよび 機器 ソフトウェア・サ ービス 株式 アメリカ CISCO SYSTEMS INC 株式 384,234 225,694 117,565 126,025 409,165 ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率 株式 平成28年7月29日現在 投資比率(％) 6.85 4.63 6.88 0.92 1.82 1.46 1.70 1.80 2.72 3.91 種類／業種別 エネルギー 素材 資本財 商業・専門サービス 運輸 自動車・自動車部品 耐久消費財・アパレル 消費者サービス メディア 小売 30 1.10 0.96 0.93 0.92 0.84 0.80 0.75 0.74 0.74 0.73 0.72 0.72 0.72 0.61 0.60 0.57 0.56 0.56 0.55 0.53 0.53 0.52 0.50 0.49 0.49 0.49 0.49 平成28年7月29日現在 投資比率(％) 2.06 6.39 2.24 3.99 9.55 7.74 3.74 3.78 0.58 8.67 3.54 3.21 3.51 2.28 93.98 投資証券 2.79 合 計 96.77 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 種類／業種別 食品・生活必需品小売り 食品・飲料・タバコ 家庭用品・パーソナル用品 ヘルスケア機器・サービス 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 銀行 各種金融 保険 不動産 ソフトウェア・サービス テクノロジー・ハードウェアおよび機器 電気通信サービス 公益事業 半導体・半導体製造装置 小計 ― ②投資不動産物件 該当事項はありません。 ③その他投資資産の主要なもの 資産の種類 取引所名 建別 数量 通貨 簿価 平成28年7月29日現在 投資 評価額(円) 比率 (％) 評価額 株価指数先物取引 SP EMINI アメリカド シカゴ商業取引所 買建 409 43,430,539.09 44,269,137.50 （2016年9月限） ル FTSE100 インターコンチネン イギリスポ 買建 58 3,808,545.00 3,876,720.00 （2016年9月限） タル取引所 ンド SP/TSE60 モントリオール取引 買建 19 カナダドル 3,174,031.25 3,211,380.00 （2016年9月限） 所 SPI 200 オーストラ シドニー先物取引所 買建 35 4,523,890.00 4,827,375.00 （2016年9月限） リアドル EURO ST ユーレックス・ドイ 買建 282 ユーロ 8,227,765.50 8,375,400.00 （2016年9月限） ツ金融先物取引所 SWISS IX ユーレックス・ドイ スイスフラ 買建 27 2,194,301.25 2,184,030.00 （2016年9月限） ツ金融先物取引所 ン （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。 4,622,583,337 1.74 533,165,301 0.20 255,015,685 0.10 379,238,580 0.14 968,782,518 0.37 232,883,118 0.09 ＜参考＞ 「日本債券インデックスマザーファンド」 （１）投資状況 平成28年7月29日現在 （単位：円） 投資比率(％) 81.97 5.49 7.68 4.35 資産の種類 国／地域名 時価合計 国債証券 日本 429,871,062,510 地方債証券 日本 28,812,610,782 特殊債券 日本 40,252,296,369 社債券 日本 22,789,914,950 コール・ローン、その他資産 ― 2,679,818,359 0.51 （負債控除後） 純資産総額 524,405,702,970 100.00 （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 その他の資産の投資状況 平成28年7月29日現在 （単位：円） 資産の種類 時価合計 投資比率(％) 債券先物取引 （買建） 1,526,000,000 0.29 （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 31 （２）投資資産 ①投資有価証券の主要銘柄 ａ評価額上位３０銘柄 上段：帳簿価額 銘 柄 種類 業種 券面総額 下段：評 価 額 （千円） 単価（円） 金額（円） 101.63 7,419,183,200 日本 第１２７回利付国債（５年） 国債証券 ― 7,300,000 101.6630 7,421,399,000 102.15 5,884,149,500 日本 第３４２回利付国債（１０年） 国債証券 ― 5,760,000 102.8950 5,926,752,000 101.18 5,908,912,000 日本 第１１３回利付国債（５年） 国債証券 ― 5,840,000 101.0590 5,901,845,600 105.11 5,602,576,200 日本 第３４０回利付国債（１０年） 国債証券 ― 5,330,000 105.7300 5,635,409,000 101.40 5,506,345,800 日本 第１２４回利付国債（５年） 国債証券 ― 5,430,000 101.4110 5,506,617,300 105.07 5,306,035,000 日本 第３３９回利付国債（１０年） 国債証券 ― 5,050,000 105.7120 5,338,456,000 104.12 5,018,969,600 日本 第３４１回利付国債（１０年） 国債証券 ― 4,820,000 104.8310 5,052,854,200 101.27 4,881,562,000 日本 第１１７回利付国債（５年） 国債証券 ― 4,820,000 101.2310 4,879,334,200 106.58 4,849,594,200 日本 第３３４回利付国債（１０年） 国債証券 ― 4,550,000 106.9630 4,866,816,500 107.02 4,746,412,200 日本 第３２５回利付国債（１０年） 国債証券 ― 4,435,000 106.6740 4,730,991,900 105.78 4,707,574,600 日本 第３３５回利付国債（１０年） 国債証券 ― 4,450,000 106.2710 4,729,059,500 101.50 4,699,566,000 日本 第１２０回利付国債（５年） 国債証券 ― 4,630,000 101.4530 4,697,273,900 105.02 4,663,021,200 日本 第３３８回利付国債（１０年） 国債証券 ― 4,440,000 105.6400 4,690,416,000 106.39 4,596,304,800 日本 第３３３回利付国債（１０年） 国債証券 ― 4,320,000 106.8190 4,614,580,800 101.55 4,529,397,600 日本 第１２６回利付国債（５年） 国債証券 ― 4,460,000 101.5730 4,530,155,800 101.25 4,363,961,200 日本 第１２２回利付国債（５年） 国債証券 ― 4,310,000 101.2280 4,362,926,800 101.18 4,330,889,200 日本 第１１６回利付国債（５年） 国債証券 ― 4,280,000 101.1150 4,327,722,000 101.47 4,322,664,600 日本 第１２５回利付国債（５年） 国債証券 ― 4,260,000 101.4830 4,323,175,800 106.64 4,297,753,200 日本 第３１２回利付国債（１０年） 国債証券 ― 4,030,000 106.4030 4,288,040,900 101.31 4,163,924,400 日本 第１２３回利付国債（５年） 国債証券 ― 4,110,000 101.3190 4,164,210,900 105.56 4,020,029,440 日本 第３０５回利付国債（１０年） 国債証券 ― 3,808,000 105.3070 4,010,090,560 107.41 3,877,687,100 日本 第３２９回利付国債（１０年） 国債証券 ― 3,610,000 107.5780 3,883,565,800 100.57 3,821,736,000 日本 第３５８回利付国債（２年） 国債証券 ― 3,800,000 100.4780 3,818,164,000 106.45 3,800,379,000 日本 第３３２回利付国債（１０年） 国債証券 ― 3,570,000 106.6340 3,806,833,800 101.08 3,709,856,200 日本 第１１５回利付国債（５年） 国債証券 ― 3,670,000 100.9980 3,706,626,600 106.08 3,553,711,500 日本 第３２８回利付国債（１０年） 国債証券 ― 3,350,000 105.9440 3,549,124,000 123.52 3,174,698,500 日本 第１４９回利付国債（２０年） 国債証券 ― 2,570,000 124.7040 3,204,892,800 107.49 3,191,496,860 日本 第３１３回利付国債（１０年） 国債証券 ― 2,969,000 107.2600 3,184,549,400 118.24 3,098,097,600 日本 第１５１回利付国債（２０年） 国債証券 ― 2,620,000 119.6400 3,134,568,000 104.08 3,112,253,700 日本 第３３７回利付国債（１０年） 国債証券 ― 2,990,000 104.7090 3,130,799,100 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 国／ 地域 32 平成28年7月29日現在 利率（％） 投資 償還期限 比率 (年/月/日) (％) 0.100000 2021/03/20 1.42 0.100000 2026/03/20 1.13 0.300000 2018/06/20 1.13 0.400000 2025/09/20 1.07 0.100000 2020/06/20 1.05 0.400000 2025/06/20 1.02 0.300000 2025/12/20 0.96 0.200000 2019/03/20 0.93 0.600000 2024/06/20 0.93 0.800000 2022/09/20 0.90 0.500000 2024/09/20 0.90 0.200000 2019/09/20 0.90 0.400000 2025/03/20 0.89 0.600000 2024/03/20 0.88 0.100000 2020/12/20 0.86 0.100000 2019/12/20 0.83 0.200000 2018/12/20 0.83 0.100000 2020/09/20 0.82 1.200000 2020/12/20 0.82 0.100000 2020/03/20 0.79 1.300000 2019/12/20 0.76 0.800000 2023/06/20 0.74 0.100000 2017/11/15 0.73 0.600000 2023/12/20 0.73 0.200000 2018/09/20 0.71 0.600000 2023/03/20 0.68 1.500000 2034/06/20 0.61 1.300000 2021/03/20 0.61 1.200000 2034/12/20 0.60 0.300000 2024/12/20 0.60 ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率 平成28年7月29日現在 種類／業種別 投資比率(％) 国債証券 81.97 地方債証券 5.49 特殊債券 7.68 社債券 4.35 合 計 99.49 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 ②投資不動産物件 該当事項はありません。 ③その他投資資産の主要なもの 資産の種類 取引所名 建別 数量 簿価(円) 債券先物取引 長期国債先物１６年０９月限 大阪取引所 買建 10 1,527,490,800 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。 平成28年7月29日現在 投資比率 評価額(円) (％) 1,526,000,000 0.29 ＜参考＞ 「外国債券インデックスマザーファンド」 （１）投資状況 資産の種類 国債証券 国／地域名 アメリカ フランス イタリア イギリス ドイツ スペイン ベルギー オランダ カナダ オーストラリア オーストリア メキシコ アイルランド デンマーク フィンランド ポーランド スウェーデン 南アフリカ マレーシア シンガポール ノルウェー スイス 時価合計 64,817,987,617 14,988,466,490 14,403,980,544 11,711,879,930 11,173,117,624 8,193,100,714 3,852,393,282 3,644,931,619 2,998,911,225 2,918,790,586 2,331,214,336 1,281,342,580 1,209,995,820 1,035,412,533 930,799,728 879,550,648 743,876,820 717,946,654 710,912,862 557,576,520 376,079,843 357,634,140 平成28年7月29日現在 （単位：円） 投資比率(％) 42.71 9.88 9.49 7.72 7.36 5.40 2.54 2.40 1.98 1.92 1.54 0.84 0.80 0.68 0.61 0.58 0.49 0.47 0.47 0.37 0.25 0.24 コール・ローン、その他資産 ― 1,928,535,926 1.26 （負債控除後） 純資産総額 151,764,438,041 100.00 （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 33 （２）投資資産 ①投資有価証券の主要銘柄 ａ評価額上位３０銘柄 上段：帳簿価額 国／ 銘 柄 種類 業種 券面総額 下段：評 価 額 地域 単価（円） 金額（円） 10,920.86 688,014,404 アメリカ 2.25 T-NOTE 251115 国債証券 ― 6,300,000.00 11,118.2826 700,451,806 11,148.18 668,891,234 アメリカ 2.5 T-NOTE 240515 国債証券 ― 6,000,000.00 11,296.1229 677,767,377 10,707.77 653,174,066 アメリカ 2 T-NOTE 250815 国債証券 ― 6,100,000.00 10,892.3112 664,430,986 10,937.17 645,293,571 アメリカ 2.25 T-NOTE 241115 国債証券 ― 5,900,000.00 11,105.2301 655,208,578 10,720.08 621,764,922 アメリカ 2 T-NOTE 250215 国債証券 ― 5,800,000.00 10,894.7585 631,895,995 11,042.45 618,377,686 アメリカ 2.375 T-NOTE 240815 国債証券 ― 5,600,000.00 11,202.3081 627,329,255 10,816.86 616,561,464 アメリカ 2.125 T-NOTE 250515 国債証券 ― 5,700,000.00 11,000.8101 627,046,178 10,438.96 626,338,145 アメリカ 0.625 T-NOTE 170831 国債証券 ― 6,000,000.00 10,442.4078 626,544,471 11,346.42 612,707,113 アメリカ 2.75 T-NOTE 231115 国債証券 ― 5,400,000.00 11,463.3581 619,021,338 12,791.45 562,823,800 アメリカ 3.625 T-BOND 430815 国債証券 ― 4,400,000.00 13,639.0467 600,118,055 10,337.58 568,566,900 アメリカ 1.625 T-NOTE 260215 国債証券 ― 5,500,000.00 10,547.2357 580,097,967 10,453.01 574,915,716 アメリカ 0.75 T-NOTE 171031 国債証券 ― 5,500,000.00 10,454.6446 575,005,451 15,179.37 561,636,841 フランス 4.25 O.A.T 231025 国債証券 ― 3,700,000.00 15,344.7822 567,756,941 10,436.69 563,581,659 アメリカ 0.625 T-NOTE 170930 国債証券 ― 5,400,000.00 10,440.7763 563,801,920 20,022.47 500,561,925 フランス 5.75 O.A.T 321025 国債証券 ― 2,500,000.00 21,220.5868 530,514,671 11,460.09 515,704,275 アメリカ 3.625 T-NOTE 200215 国債証券 ― 4,500,000.00 11,433.9900 514,529,550 15,031.31 496,033,444 フランス 3.5 O.A.T 260425 国債証券 ― 3,300,000.00 15,408.5163 508,481,040 12,799.26 473,572,632 アメリカ 3.625 T-BOND 440215 国債証券 ― 3,700,000.00 13,629.2573 504,282,520 18,401.04 478,427,140 フランス 5.5 O.A.T 290425 国債証券 ― 2,600,000.00 19,202.0296 499,252,771 13,713.83 493,698,067 フランス 3 O.A.T 220425 国債証券 ― 3,600,000.00 13,802.5540 496,891,947 13,722.04 493,993,604 フランス 3.25 O.A.T 211025 国債証券 ― 3,600,000.00 13,784.8565 496,254,836 19,366.04 445,419,144 フランス 4.5 O.A.T 410425 国債証券 ― 2,300,000.00 21,306.9923 490,060,824 13,082.78 457,897,363 アメリカ 3.75 T-BOND 431115 国債証券 ― 3,500,000.00 13,944.1489 488,045,210 17,449.39 462,409,043 イタリア 6 ITALY GOVT 310501 国債証券 ― 2,650,000.00 18,312.8744 485,291,171 12,205.65 451,609,190 アメリカ 3.375 T-BOND 440515 国債証券 ― 3,700,000.00 13,045.1579 482,670,844 10,795.23 474,990,264 アメリカ 2 T-NOTE 230215 国債証券 ― 4,400,000.00 10,901.2848 479,656,533 11,135.62 445,425,020 アメリカ 2.875 T-BOND 430515 国債証券 ― 4,000,000.00 11,905.5115 476,220,461 17,799.63 436,091,006 フランス 4 O.A.T 381025 国債証券 ― 2,450,000.00 19,407.5752 475,485,594 14,291.10 457,315,225 フランス 2.75 O.A.T 271025 国債証券 ― 3,200,000.00 14,836.1812 474,757,798 11,364.64 443,221,292 アメリカ 3 T-BOND 450515 国債証券 ― 3,900,000.00 12,169.8246 474,623,162 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率 平成28年7月29日現在 種類／業種別 投資比率(％) 国債証券 98.73 合 計 98.73 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 34 平成28年7月29日現在 利率（％） 投資 償還期限 比率 (年/月/日) (％) 2.250000 2025/11/15 0.46 2.500000 2024/05/15 0.45 2.000000 2025/08/15 0.44 2.250000 2024/11/15 0.43 2.000000 2025/02/15 0.42 2.375000 2024/08/15 0.41 2.125000 2025/05/15 0.41 0.625000 2017/08/31 0.41 2.750000 2023/11/15 0.41 3.625000 2043/08/15 0.40 1.625000 2026/02/15 0.38 0.750000 2017/10/31 0.38 4.250000 2023/10/25 0.37 0.625000 2017/09/30 0.37 5.750000 2032/10/25 0.35 3.625000 2020/02/15 0.34 3.500000 2026/04/25 0.34 3.625000 2044/02/15 0.33 5.500000 2029/04/25 0.33 3.000000 2022/04/25 0.33 3.250000 2021/10/25 0.33 4.500000 2041/04/25 0.32 3.750000 2043/11/15 0.32 6.000000 2031/05/01 0.32 3.375000 2044/05/15 0.32 2.000000 2023/02/15 0.32 2.875000 2043/05/15 0.31 4.000000 2038/10/25 0.31 2.750000 2027/10/25 0.31 3.000000 2045/05/15 0.31 ②投資不動産物件 該当事項はありません。 ③その他投資資産の主要なもの 該当事項はありません。 35 [参考情報] 36 第２【管理及び運営】 １【申込（販売）手続等】 申込みの受付 原則として、いつでも申込みができます。 ただし、以下の日は申込みができません。 ニューヨーク証券取引所の休業日 ニューヨークの銀行の休業日 ロンドン証券取引所の休業日 ロンドンの銀行の休業日 その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日 申込単位 販売会社が定める単位 申込価額 申込受付日の翌営業日の基準価額 申込価額の 原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。 算出頻度 申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。 申込単位・ また、下記においてもご照会いただけます。 申込価額の 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 照会方法 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034 （受付時間：毎営業日の9:00～17:00） なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。 ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/ ｅＭＡＸＩＳ専用サイト http://emaxis.muam.jp/ 申込手数料 ありません。 申込方法 取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。 取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。 なお、申込みには分配金受取りコース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投 資コース）があり、分配金再投資コース（累積投資コース）を選択する場合には、取 得申込者と販売会社との間で別に定める累積投資契約（販売会社によっては別の名称 で同様の権利義務関係を規定する契約を使用する場合があり、この場合は当該別の名 称に読み替えます。）を締結するものとします。申込みコースの取扱いは販売会社に より異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。 取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。 申込受付時間 原則、午後３時までに受け付けた取得申込み（当該申込みの受付に係る販売会社所定 の事務手続きが完了したもの）を当日の申込みとします。当該時刻を過ぎての申込み は、翌営業日に受け付けたものとして取り扱います。なお、販売会社によっては、上 記より早い時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合があります。詳しくは販 売会社にご確認ください。 その他 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事 情があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込 みを取り消すことがあります。 ２【換金（解約）手続等】 解約の受付 原則として、いつでも解約の請求ができます。 ただし、以下の日は解約の請求ができません。 ニューヨーク証券取引所の休業日 ニューヨークの銀行の休業日 ロンドン証券取引所の休業日 ロンドンの銀行の休業日 その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日 解約単位 販売会社が定める単位 解約価額 解約請求受付日の翌営業日の基準価額 信託財産 ありません。 留保額 37 解約価額の 算出頻度 解約価額の 照会方法 原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。 解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。 なお、下記においてもご照会いただけます。 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034 （受付時間：毎営業日の9:00～17:00） ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/ ｅＭＡＸＩＳ専用サイト http://emaxis.muam.jp/ 支払開始日 原則として解約請求受付日から起算して５営業日目から販売会社において支払いま す。 解約請求 原則、午後３時までに受け付けた解約請求（当該解約請求の受付に係る販売会社所定 受付時間 の事務手続きが完了したもの）を当日の請求とします。当該時刻を過ぎての請求は、 翌営業日に受け付けたものとして取り扱います。なお、販売会社によっては、上記よ り早い時刻に解約請求を締め切ることとしている場合があります。 詳しくは販売会社にご確認ください。 その他 委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他や むを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付け た解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前 に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しな い場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け 付けたものとします。 委託会社は、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける 場合があります。 受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載また は記録されます。 ※換金の詳細については販売会社にご確認ください。 ３【資産管理等の概要】 （１）【資産の評価】 基準価額の 基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数 算出方法 なお、当ファンドでは１万口当たりの価額で表示されます。 （注）「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券およ び借入有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがっ て時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を 控除した金額をいいます。 （主な評価方法） マザーファンド：計算日における基準価額で評価します。 株式：原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されている ものについては、原則として、外国金融商品市場における計算時に知りうる直近の日の 最終相場）で評価します。 公社債等：原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、第一種金融 商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの 価額で評価します。 外貨建資産：原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円 換算します。 外国為替予約取引：原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値に より評価します。 基準価額の 算出頻度 原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。 38 基準価額の 照会方法 基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。 また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。 なお、下記においてもご照会いただけます。 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034 （受付時間：毎営業日の9:00～17:00） ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/ ｅＭＡＸＩＳ専用サイト http://emaxis.muam.jp/ （２）【保管】 受益証券の 該当事項はありません。 保管 （３）【信託期間】 信託期間 平成27年８月27日から無期限 ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあ ります。 （４）【計算期間】 計算期間 原則として、毎年１月27日から翌年１月26日まで 上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算期間終了 日は、この該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとし ます。ただし、最終計算期間の終了日はファンドの信託期間終了日とします。 （５）【その他】 ファンドの 委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託 償還条件等 会社と合意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還） ・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合 ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認め るとき、またはやむを得ない事情が発生したとき このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・ 解散・業務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。 委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届 け出ます。 信託約款の 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生 変更等 したときは、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、 信託約款を変更することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うこ とができます。委託会社は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨 およびその内容を監督官庁に届け出ます。 委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の 手続きにしたがいます。 39 委託会社は、ファンドの任意償還、信託約款の変更または併合（変更にあっては、そ の変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合にあっては、その併合が受益 者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款 変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書面決議」と いいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに任 意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、 受益者に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じ て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使し ないときは書面決議について賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使 することができる受益者の議決権の３分の２以上をもって行います。書面決議の効力 は、ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。 併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うこ とはできません。 反対者の 委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反 買取請求権 対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い 取るべき旨を請求することができます。この規定は、受益者が自己に帰属する受益権 についてその全部または一部の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に 基づいて信託契約の一部解約をすることにより当該請求に応じることとする場合に は適用しません。 関係法人との 委託会社と販売会社との間で締結された「募集・販売の取扱い等に関する契約」の期 契約の更改 間は、契約締結日から１ヵ年とし、期間満了３ヵ月前までに相手方に対し、何らの意 思表示のないときは、同一の条件で契約を更新するものとし、その後も同様とします。 運用報告書 委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則とし て受益者に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更等が あった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。 委託会社の 委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契 約に関する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全 事業の譲渡 および承継に 部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承 伴う取扱い 継させることがあります。 受託会社の 受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社 辞任および がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由がある 解任に伴う ときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができま 取扱い す。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、 信託約款の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によっ て行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新 受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。 信託事務処理 受託会社は、ファンドの信託事務の処理の一部について日本マスタートラスト信託銀 の再信託 行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託します。日本マスタートラスト信託銀 行株式会社は、再信託に係る契約書類に基づいて所定の事務を行います。 公告 委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに 掲載します。 http://www.am.mufg.jp/ なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じ た場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。 ファンドの 償還等に 関する 開示方法 40 ４【受益者の権利等】 受益者の権利の主な内容は以下の通りです。 収益分配金に 受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。 対する請求権 「分配金受取りコース（一般コース）」 ・収益分配金は、原則として決算日から起算して５営業日までに支払いを開始します。 ・収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。 ・受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いを請求しないとき は、その権利を失います。 「分配金再投資コース（累積投資コース）」 ・収益分配金は、課税後、原則として毎計算期間の終了日（決算日）の翌営業日に、 累積投資契約に基づいて再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口 座簿に記載または記録されます。詳しくは販売会社にご確認ください。 償還金に 受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。 対する請求権 ・償還金は、原則として償還日（休業日の場合は翌営業日）から起算して５営業日ま でに支払いを開始します。 ・償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。 ・受益者が、信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求 しないときは、その権利を失います。 換金（解約） 受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約を請求する権利を有します。 請求権 ・解約代金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。 （「２ 換金（解約）手続等」をご参照ください。） 41 第３【ファンドの経理状況】 １ 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年 大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規 則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 ２ 当ファンドの第 1 期計算期間は、約款第３８条により、平成27年8月27日から平成28年1月26 日までとしております。 ３ 当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（平成27年8月27 日から平成28年1月26日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた監査法人により監査を受けて おります。 42 １【財務諸表】 【ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型）】 （１）【貸借対照表】 第 1 期 ［ 平成28年1月26日現在 ］ 金 額（円） 資産の部 流動資産 コール・ローン 親投資信託受益証券 未収入金 未収利息 流動資産合計 資産合計 負債の部 流動負債 未払解約金 未払受託者報酬 未払委託者報酬 その他未払費用 流動負債合計 負債合計 純資産の部 元本等 元本 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金（△） （分配準備積立金） 元本等合計 純資産合計 負債純資産合計 650,968 59,137,358 365,561 1 60,153,888 60,153,888 379,413 5,169 37,876 256 422,714 422,714 ※1 61,686,282 ※2 △1,955,108 (114,938) 59,731,174 59,731,174 60,153,888 （２）【損益及び剰余金計算書】 第 1 期 自 平成27年 8月27日 至 平成28年 1月26日 金 額（円） 営業収益 受取利息 有価証券売買等損益 その他収益 営業収益合計 営業費用 受託者報酬 委託者報酬 その他費用 営業費用合計 営業利益又は営業損失（△） 経常利益又は経常損失（△） 当期純利益又は当期純損失（△） 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約 に伴う当期純損失金額の分配額（△） 期首剰余金又は期首欠損金（△） 剰余金増加額又は欠損金減少額 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 剰余金減少額又は欠損金増加額 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 分配金 期末剰余金又は期末欠損金（△） 42 △2,937,596 21,600 △2,915,954 5,169 37,876 21,856 64,901 △2,980,855 △2,980,855 △2,980,855 △146,819 ― 1,095,148 1,095,148 216,220 216,220 ― △1,955,108 ※1 44 （３）【注記表】 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） １ 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評 価しております。 （貸借対照表に関する注記） 第 1 期 ［ 平成28年1月26日現在 ］ ※１ 期首元本額 期中追加設定元本額 期中一部解約元本額 1,000,000円 69,307,619円 8,621,337円 ※２ 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。 ３ 受益権の総数 1,955,108円 61,686,282口 ４ １口当たり純資産額 （１万口当たり純資産額） 0.9683円 （9,683円） （損益及び剰余金計算書に関する注記） 第 1 期（自 平成27年8月27日 至 平成28年1月26日） ※１ 分配金の計算過程 費用控除後の配当等収益額 A 費用控除後・繰越欠損金補填後の B 有価証券売買等損益額 収益調整金額 C 分配準備積立金額 D 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 当ファンドの期末残存口数 F １万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 １万口当たり分配金額 H 収益分配金金額 I=F*H/10,000 114,938円 ― 116,943円 ― 231,881円 61,686,282口 37円 ― ― （金融商品に関する注記） １ 金融商品の状況に関する事項 第 1 期 （ 自 平成27年 8月27日 至 平成28年 1月26日 ） １ 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第２条 第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める 「運用の基本方針」に基づき行っております。 ２ 金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リ 係るリスク スク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 親投資信託受益証券は、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しており ます。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有 しております。 親投資信託受益証券は、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。 当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有してお ります。 親投資信託受益証券は、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デ リバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりま すが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限 定的であります。 また、親投資信託受益証券に係るデリバティブ取引の時価等に関する事項についての契 約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本 であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 ３ 金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部 門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプ トに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリ スク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバック されます。 区 分 45 ２ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 １ 貸借対照表計上額、時価及びその差 額 ２ 時価の算定方法 第 1 期 ［ 平成28年1月26日現在 ］ 時価で計上しているためその差額はありません。 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似 していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 ３ 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に いての補足説明 算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用 しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 （有価証券に関する注記） 売買目的有価証券 第 1 期 ［ 平成28年1月26日現在 ］ 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) △2,927,557 △2,927,557 種 類 親投資信託受益証券 合計 （デリバティブ取引に関する注記） 取引の時価等に関する事項 該当事項はありません。 （関連当事者との取引に関する注記） 該当事項はありません。 （４）【附属明細表】 第１ 有価証券明細表 （１）株式 該当事項はありません。 （２）株式以外の有価証券 種 類 親投資信託受益証券 銘 柄 ＴＯＰＩＸマザーファンド 外国株式インデックスマザーファンド 日本債券インデックスマザーファンド 外国債券インデックスマザーファンド 親投資信託受益証券 小計 合計 第２ 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 ＜参考＞ 当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。 貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。 46 口数 10,793,312 7,733,793 11,109,873 7,318,163 36,955,141 36,955,141 評 （単位：円） 価 額 備考 14,764,171 15,097,137 14,322,848 14,953,202 59,137,358 59,137,358 「ＴＯＰＩＸマザーファンド」の状況 なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。 （１）貸借対照表 ［ 平成28年1月26日現在 ］ 金 額（円） 資産の部 流動資産 コール・ローン 株式 ※2 派生商品評価勘定 未収配当金 未収利息 前払金 その他未収収益 差入委託証拠金 流動資産合計 資産合計 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 未払金 未払解約金 未払利息 受入担保金 流動負債合計 負債合計 純資産の部 元本等 元本 ※1 剰余金 剰余金又は欠損金（△） 元本等合計 純資産合計 負債純資産合計 （注1）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月26日から翌年3月25日までであります。 60,135,192,353 210,121,177,910 8,939,264 231,704,297 98,176 199,380,000 54,124,208 308,700,000 271,059,316,208 271,059,316,208 35,951,144 5,487,095,869 256,566,978 897,553 53,565,407,658 59,345,919,202 59,345,919,202 154,772,715,263 56,940,681,743 211,713,397,006 211,713,397,006 271,059,316,208 （２）注記表 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） １ 有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等 における終値で評価しております。 ２ デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 方法 （貸借対照表に関する注記） ［ 平成28年1月26日現在 ］ ※１ 期首 期首元本額 期首からの追加設定元本額 期首からの一部解約元本額 平成27年8月27日 149,730,928,247円 37,376,981,460円 32,335,194,444円 元本の内訳＊ ファンド・マネジャー（国内株式） ｅＭＡＸＩＳ ＴＯＰＩＸインデックス ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） コアバランス 三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金） 三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金） 三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金） 三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定型） 三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定成長型） ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型） 三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限 定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限 定） ＭＵＡＭ 日本株式インデックスファンド（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ５０型（適格機関投資家限 定） 47 4,195,390,425円 19,644,848,927円 1,473,161,967円 106,049,991円 781,427円 168,240円 251,448円 294,010円 93,127,575円 546,762,593円 10,793,312円 18,081,000,870円 14,553,529,785円 494,677,011円 4,182,830,342円 13,969,294,038円 6,300,131,625円 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ７５型（適格機関投資家限 定） 三菱ＵＦＪ バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４５型（適格機関投資家限 定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限 定） 三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ グローバル型バランスファンド５０ＶＡ（適格機関 投資家限定） ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（５％）インデックスフ ァンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（10％）インデックスフ ァンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） ＭＵＡＭ インデックスファンドＴＯＰＩＸｉ（適格機関投資家 限定） 三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンド 三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ライト インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ 三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ１ 三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞ＴＯＰＩＸ・ファンド 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド （安定型） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド （安定成長型） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド （成長型） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド （積極型） 三菱ＵＦＪ ＤＣ国内株式インデックスファンド （合 計） ※２ 貸付有価証券 株券貸借取引契約により、以下の通り有価証券の貸付を行って おります。 株式 ３ 受益権の総数 ［ 平成28年1月26日現在 ］ 2,554,268,468円 565,051,977円 313,140,214円 168,937,052円 572,155,023円 1,307,813,394円 26,332,554円 1,432,271円 147,839,840円 8,726,654円 7,418,933,480円 375,009,741円 26,921,990円 81,630,024円 155,615,931円 122,650,022円 3,222,524,654円 888,932,204円 102,283,159円 901,502,320円 108,083,927円 809,821,602円 2,108,617,571円 556,182,832円 2,199,283,366円 1,710,072,093円 1,323,377,856円 43,342,481,458円 154,772,715,263円 50,362,135,840円 154,772,715,263口 ４ １口当たり純資産額 （１万口当たり純資産額） 1.3679円 （13,679円） ＊ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 （金融商品に関する注記） １ 金融商品の状況に関する事項 （ 自 平成27年 8月27日 至 平成28年 1月26日 ） １ 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第２ 条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定め る「運用の基本方針」に基づき行っております。 ２ 金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リ 係るリスク スク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品 に関する注記）に記載しております。 ３ 金融商品に係るリスク管理体制 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しており ます。 区 分 48 ２ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 １ 貸借対照表計上額、時価及びその差 額 ２ 時価の算定方法 ［ 平成28年1月26日現在 ］ 時価で計上しているためその差額はありません。 売買目的有価証券は、 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似 していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 ３ 金融商品の時価等に関する事項につ 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しており いての補足説明 ます。 （有価証券に関する注記） 売買目的有価証券 ［ 平成28年1月26日現在 ］ 種 類 当期間の損益に含まれた評価差額(円) 株式 △33,740,873,127 合計 △33,740,873,127 （注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。 （デリバティブ取引に関する注記） 取引の時価等に関する事項 株式関連 区 分 市場取引 種 類 株価指数先物取引 買建 合 計 ［ 平成28年1月26日現在 ］ 契 約 額 等（円） 時 価 うち1年超 （円） 2,336,315,000 2,336,315,000 ― ― 2,309,450,000 2,309,450,000 評 価 損 益 （円） △26,865,000 △26,865,000 （注）時価の算定方法 １ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が 発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 ２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 ３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 （関連当事者との取引に関する注記） 該当事項はありません。 （３）附属明細表 第１ 有価証券明細表 （１）株式 （単位：円） コード 1301 1332 1333 1377 1379 1514 1515 1518 1605 1606 1662 1663 1414 1417 1419 1420 1712 1719 1720 1721 1722 1762 1766 1780 銘 柄 銘 柄 名 株式数 極洋 日本水産 マルハニチロ サカタのタネ ホクト 住石ホールディングス 日鉄鉱業 三井松島産業 国際石油開発帝石 日本海洋掘削 石油資源開発 Ｋ＆Ｏエナジーグループ ショーボンドホールディングス ミライト・ホールディングス タマホーム サンヨーホームズ ダイセキ環境ソリューション 安藤・間 東急建設 コムシスホールディングス ミサワホーム 高松コンストラクショングループ 東建コーポレーション ヤマウラ 50,000 135,000 23,900 18,900 11,900 34,400 33,000 77,000 617,100 3,500 18,600 7,900 11,300 36,000 8,800 2,500 2,700 78,200 38,100 50,300 13,800 8,800 4,400 5,500 49 評 単 価 258.00 583.00 2,191.00 2,825.00 2,237.00 101.00 446.00 123.00 978.00 2,256.00 2,812.00 1,414.00 3,880.00 855.00 393.00 464.00 1,175.00 532.00 767.00 1,596.00 745.00 2,096.00 8,110.00 419.00 価 額 金 額 12,900,000 78,705,000 52,364,900 53,392,500 26,620,300 3,474,400 14,718,000 9,471,000 603,523,800 7,896,000 52,303,200 11,170,600 43,844,000 30,780,000 3,458,400 1,160,000 3,172,500 41,602,400 29,222,700 80,278,800 10,281,000 18,444,800 35,684,000 2,304,500 備考 （単位：円） コード 1801 1802 1803 1805 1808 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1820 1821 1822 1824 1826 1827 1833 1835 1847 1852 1860 1861 1865 1866 1867 1868 1870 1871 1873 1878 1879 1881 1882 1883 1884 1885 1888 1890 1893 1896 1898 1899 1911 1914 1916 1919 1921 1924 1925 1926 1928 1929 1930 1934 1937 1939 1941 1942 1944 1945 1946 1949 1950 1951 1952 1956 1959 銘 柄 銘 柄 名 株式数 大成建設 大林組 清水建設 飛島建設 長谷工コーポレーション 松井建設 錢高組 鹿島建設 不動テトラ 大末建設 鉄建建設 西松建設 三井住友建設 大豊建設 前田建設工業 佐田建設 ナカノフドー建設 奥村組 東鉄工業 イチケン 淺沼組 戸田建設 熊谷組 青木あすなろ建設 北野建設 植木組 三井ホーム 矢作建設工業 ピーエス三菱 日本ハウスホールディングス 大東建託 新日本建設 ＮＩＰＰＯ 東亜道路工業 前田道路 日本道路 東亜建設工業 若築建設 東洋建設 五洋建設 大林道路 世紀東急工業 福田組 住友林業 日本基礎技術 日成ビルド工業 ヤマダ・エスバイエルホーム 巴コーポレーション パナホーム 大和ハウス工業 ライト工業 積水ハウス 日特建設 北陸電気工事 ユアテック 西部電気工業 四電工 中電工 関電工 きんでん 東京エネシス トーエネック 住友電設 日本電設工業 協和エクシオ 新日本空調 ＮＤＳ 九電工 608,000 351,300 358,000 86,300 136,700 12,900 17,000 549,000 82,700 4,500 71,000 135,000 448,800 45,000 72,000 8,100 9,000 111,000 14,100 13,000 38,000 136,000 172,000 7,700 24,000 15,000 15,000 15,900 13,900 23,900 43,800 13,900 27,000 22,000 37,000 35,000 102,000 67,000 36,800 130,000 13,700 18,400 19,000 80,600 13,000 32,000 60,000 14,600 44,000 346,000 22,500 391,600 12,800 4,300 18,000 10,000 9,000 16,900 47,000 70,800 13,000 16,000 9,300 19,100 45,900 9,800 18,000 21,000 50 評 単 価 676.00 965.00 849.00 159.00 1,124.00 616.00 466.00 619.00 124.00 805.00 253.00 408.00 91.00 515.00 680.00 390.00 612.00 577.00 2,675.00 381.00 283.00 538.00 323.00 722.00 279.00 231.00 507.00 690.00 351.00 409.00 14,180.00 536.00 1,698.00 373.00 1,735.00 528.00 285.00 123.00 503.00 430.00 724.00 523.00 963.00 1,416.00 436.00 352.00 71.00 316.00 826.00 3,030.00 981.00 1,774.50 427.00 833.00 971.00 419.00 381.00 2,413.00 707.00 1,410.00 890.00 692.00 1,327.00 2,186.00 1,139.00 940.00 305.00 2,403.00 価 額 金 額 411,008,000 339,004,500 303,942,000 13,721,700 153,650,800 7,946,400 7,922,000 339,831,000 10,254,800 3,622,500 17,963,000 55,080,000 40,840,800 23,175,000 48,960,000 3,159,000 5,508,000 64,047,000 37,717,500 4,953,000 10,754,000 73,168,000 55,556,000 5,559,400 6,696,000 3,465,000 7,605,000 10,971,000 4,878,900 9,775,100 621,084,000 7,450,400 45,846,000 8,206,000 64,195,000 18,480,000 29,070,000 8,241,000 18,510,400 55,900,000 9,918,800 9,623,200 18,297,000 114,129,600 5,668,000 11,264,000 4,260,000 4,613,600 36,344,000 1,048,380,000 22,072,500 694,894,200 5,465,600 3,581,900 17,478,000 4,190,000 3,429,000 40,779,700 33,229,000 99,828,000 11,570,000 11,072,000 12,341,100 41,752,600 52,280,100 9,212,000 5,490,000 50,463,000 備考 （単位：円） コード 1961 1963 1964 1967 1968 1969 1972 1975 1976 1979 1980 1982 1983 5912 6330 6366 6379 2001 2002 2003 2004 2009 2053 2060 2107 2108 2109 2112 2117 2201 2204 2206 2207 2211 2212 2215 2217 2220 2222 2229 2264 2266 2267 2269 2270 2281 2282 2284 2286 2288 2290 2292 2501 2502 2503 2531 2533 2540 2579 2580 2587 2590 2593 2594 2597 2599 2602 2607 銘 柄 銘 柄 名 株式数 三機工業 日揮 中外炉工業 ヤマト 太平電業 高砂熱学工業 三晃金属工業 朝日工業社 明星工業 大氣社 ダイダン 日比谷総合設備 東芝プラントシステム ＯＳＪＢホールディングス 東洋エンジニアリング 千代田化工建設 新興プランテック 日本製粉 日清製粉グループ本社 日東富士製粉 昭和産業 鳥越製粉 中部飼料 フィード・ワン 東洋精糖 日本甜菜製糖 三井製糖 塩水港精糖 日新製糖 森永製菓 中村屋 江崎グリコ 名糖産業 不二家 山崎製パン 第一屋製パン モロゾフ 亀田製菓 寿スピリッツ カルビー 森永乳業 六甲バター ヤクルト本社 明治ホールディングス 雪印メグミルク プリマハム 日本ハム 伊藤ハム 林兼産業 丸大食品 米久 Ｓ Ｆｏｏｄｓ サッポロホールディングス アサヒグループホールディングス キリンホールディングス 宝ホールディングス オエノンホールディングス 養命酒製造 コカ・コーラウエスト コカ・コーライーストジャパン サントリー食品インターナショナル ダイドードリンコ 伊藤園 キーコーヒー ユニカフェ ジャパンフーズ 日清オイリオグループ 不二製油グループ本社 26,000 118,000 35,000 10,500 17,000 34,900 12,000 13,000 21,200 14,300 16,000 14,100 19,000 23,900 63,000 85,000 24,100 77,000 128,400 9,000 48,000 9,300 10,800 70,500 18,000 60,000 46,000 12,500 1,700 106,000 27,000 27,000 5,200 67,000 86,000 18,000 18,000 6,500 2,800 43,400 105,000 5,200 62,800 69,400 27,600 74,000 86,000 56,000 38,000 60,000 3,700 7,300 179,000 219,800 474,700 84,800 32,000 3,600 39,700 41,400 80,200 5,900 34,800 10,300 3,200 1,500 62,000 31,300 51 評 単 価 914.00 1,688.00 218.00 432.00 1,181.00 1,518.00 238.00 424.00 433.00 2,468.00 721.00 1,422.00 1,288.00 208.00 276.00 800.00 867.00 804.00 1,784.00 351.00 442.00 685.00 821.00 123.00 102.00 191.00 515.00 230.00 4,465.00 608.00 449.00 5,970.00 1,277.00 186.00 2,473.00 101.00 413.00 4,620.00 4,965.00 4,695.00 511.00 1,500.00 5,020.00 9,060.00 2,823.00 313.00 2,172.00 642.00 91.00 424.00 2,336.00 2,342.00 483.00 3,493.00 1,570.50 840.00 204.00 1,943.00 2,325.00 1,780.00 5,310.00 5,120.00 2,994.00 1,828.00 917.00 1,132.00 465.00 1,805.00 価 額 金 額 23,764,000 199,184,000 7,630,000 4,536,000 20,077,000 52,978,200 2,856,000 5,512,000 9,179,600 35,292,400 11,536,000 20,050,200 24,472,000 4,971,200 17,388,000 68,000,000 20,894,700 61,908,000 229,065,600 3,159,000 21,216,000 6,370,500 8,866,800 8,671,500 1,836,000 11,460,000 23,690,000 2,875,000 7,590,500 64,448,000 12,123,000 161,190,000 6,640,400 12,462,000 212,678,000 1,818,000 7,434,000 30,030,000 13,902,000 203,763,000 53,655,000 7,800,000 315,256,000 628,764,000 77,914,800 23,162,000 186,792,000 35,952,000 3,458,000 25,440,000 8,643,200 17,096,600 86,457,000 767,761,400 745,516,350 71,232,000 6,528,000 6,994,800 92,302,500 73,692,000 425,862,000 30,208,000 104,191,200 18,828,400 2,934,400 1,698,000 28,830,000 56,496,500 備考 （単位：円） コード 2612 2613 2801 2802 2809 2810 2811 2812 2815 2819 2871 2875 2882 2897 2899 2904 2908 2910 2914 2915 2918 2922 2930 2931 4404 4526 3001 3002 3101 3103 3104 3106 3109 3201 3202 3204 3205 3302 3401 3402 3408 3501 3512 3513 3524 3526 3529 3551 3569 3577 3580 3591 3593 3606 3607 3608 8011 8013 8016 8029 8107 8111 8114 8118 8127 3708 3861 3863 銘 柄 銘 柄 名 株式数 かどや製油 Ｊ－オイルミルズ キッコーマン 味の素 キユーピー ハウス食品グループ本社 カゴメ 焼津水産化学工業 アリアケジャパン エバラ食品工業 ニチレイ 東洋水産 イートアンド 日清食品ホールディングス 永谷園ホールディングス 一正蒲鉾 フジッコ ロック・フィールド 日本たばこ産業 ケンコーマヨネーズ わらべや日洋 なとり 北の達人コーポレーション ユーグレナ ミヨシ油脂 理研ビタミン 片倉工業 グンゼ 東洋紡 ユニチカ 富士紡ホールディングス 倉敷紡績 シキボウ 日本毛織 大東紡織 トーア紡コーポレーション ダイドーリミテッド 帝国繊維 帝人 東レ サカイオーベックス 住江織物 日本フエルト イチカワ 日東製網 芦森工業 アツギ ダイニック セーレン 東海染工 小松精練 ワコールホールディングス ホギメディカル レナウン クラウディア ＴＳＩホールディングス 三陽商会 ナイガイ オンワードホールディングス ルック キムラタン ゴールドウイン デサント キング ヤマトインターナショナル 特種東海製紙 王子ホールディングス 日本製紙 1,100 49,000 89,000 251,000 59,600 40,000 42,000 5,500 9,600 2,800 125,000 57,600 1,300 49,600 11,000 4,100 11,400 6,100 692,500 3,800 6,300 5,900 1,600 39,500 40,000 3,500 13,700 89,000 434,000 319,000 53,000 112,000 67,000 34,000 16,000 4,600 12,200 11,400 448,000 794,000 29,000 27,000 5,800 7,000 13,000 24,000 84,000 21,000 27,300 15,000 16,800 65,000 6,900 29,600 2,800 48,900 61,000 40,000 73,000 20,000 462,000 4,600 25,000 5,400 6,700 64,000 449,000 56,600 52 評 単 価 2,727.00 313.00 3,530.00 2,552.00 2,464.00 2,137.00 1,975.00 1,006.00 6,080.00 2,000.00 820.00 3,870.00 2,222.00 5,860.00 1,041.00 932.00 2,097.00 2,871.00 4,251.00 2,303.00 2,317.00 1,645.00 506.00 1,606.00 120.00 3,705.00 1,061.00 325.00 152.00 46.00 199.00 188.00 107.00 818.00 59.00 521.00 490.00 1,220.00 397.00 1,015.50 200.00 284.00 484.00 308.00 141.00 168.00 110.00 156.00 1,158.00 125.00 597.00 1,363.00 5,620.00 107.00 499.00 809.00 284.00 46.00 718.00 153.00 7.00 5,280.00 1,670.00 397.00 396.00 322.00 444.00 1,837.00 価 額 金 額 2,999,700 15,337,000 314,170,000 640,552,000 146,854,400 85,480,000 82,950,000 5,533,000 58,368,000 5,600,000 102,500,000 222,912,000 2,888,600 290,656,000 11,451,000 3,821,200 23,905,800 17,513,100 2,943,817,500 8,751,400 14,597,100 9,705,500 809,600 63,437,000 4,800,000 12,967,500 14,535,700 28,925,000 65,968,000 14,674,000 10,547,000 21,056,000 7,169,000 27,812,000 944,000 2,396,600 5,978,000 13,908,000 177,856,000 806,307,000 5,800,000 7,668,000 2,807,200 2,156,000 1,833,000 4,032,000 9,240,000 3,276,000 31,613,400 1,875,000 10,029,600 88,595,000 38,778,000 3,167,200 1,397,200 39,560,100 17,324,000 1,840,000 52,414,000 3,060,000 3,234,000 24,288,000 41,750,000 2,143,800 2,653,200 20,608,000 199,356,000 103,974,200 備考 （単位：円） コード 3864 3865 3877 3878 3880 3941 3946 3950 3405 3407 3553 4004 4005 4007 4008 4021 4022 4023 4025 4027 4028 4031 4033 4041 4042 4043 4044 4045 4046 4047 4061 4063 4064 4078 4088 4091 4092 4095 4097 4098 4099 4100 4109 4112 4114 4116 4118 4182 4183 4185 4186 4187 4188 4201 4202 4203 4204 4205 4206 4208 4212 4215 4216 4217 4218 4220 4221 4228 銘 柄 銘 柄 名 株式数 三菱製紙 北越紀州製紙 中越パルプ工業 巴川製紙所 大王製紙 レンゴー トーモク ザ・パック クラレ 旭化成 共和レザー 昭和電工 住友化学 日本化成 住友精化 日産化学工業 ラサ工業 クレハ 多木化学 テイカ 石原産業 片倉コープアグリ 日東エフシー 日本曹達 東ソー トクヤマ セントラル硝子 東亞合成 大阪ソーダ 関東電化工業 デンカ 信越化学工業 日本カーバイド工業 堺化学工業 エア・ウォーター 大陽日酸 日本化学工業 日本パーカライジング 高圧ガス工業 チタン工業 四国化成工業 戸田工業 ステラ ケミファ 保土谷化学工業 日本触媒 大日精化工業 カネカ 三菱瓦斯化学 三井化学 ＪＳＲ 東京応化工業 大阪有機化学工業 三菱ケミカルホールディングス 日本合成化学工業 ダイセル 住友ベークライト 積水化学工業 日本ゼオン アイカ工業 宇部興産 積水樹脂 タキロン 旭有機材工業 日立化成 ニチバン リケンテクノス 大倉工業 積水化成品工業 167,000 67,900 43,000 17,000 48,500 97,000 35,000 7,800 172,800 683,000 7,200 729,000 806,000 20,000 23,000 65,800 41,000 83,000 7,000 18,000 197,000 13,000 6,400 71,000 295,000 182,000 119,000 68,600 47,000 26,000 227,000 196,400 37,000 44,000 90,000 84,400 41,000 56,000 16,000 13,000 16,000 22,000 5,600 33,000 15,900 42,000 148,000 188,000 464,000 102,700 22,000 7,800 733,400 26,000 154,000 102,000 253,400 94,000 32,900 586,000 16,900 26,000 35,000 54,100 11,000 17,700 26,000 28,000 53 評 単 価 79.00 657.00 191.00 210.00 960.00 481.00 246.00 2,411.00 1,350.00 735.90 842.00 126.00 567.00 113.00 655.00 2,500.00 114.00 404.00 696.00 512.00 86.00 218.00 799.00 603.00 537.00 224.00 607.00 933.00 437.00 926.00 488.00 5,858.00 131.00 347.00 1,747.00 991.00 225.00 1,085.00 585.00 182.00 992.00 259.00 1,963.00 210.00 7,370.00 470.00 1,085.00 538.00 476.00 1,680.00 3,510.00 626.00 634.50 772.00 1,584.00 442.00 1,356.00 808.00 2,128.00 221.00 1,431.00 558.00 204.00 1,713.00 581.00 359.00 305.00 372.00 価 額 金 額 13,193,000 44,610,300 8,213,000 3,570,000 46,560,000 46,657,000 8,610,000 18,805,800 233,280,000 502,619,700 6,062,400 91,854,000 457,002,000 2,260,000 15,065,000 164,500,000 4,674,000 33,532,000 4,872,000 9,216,000 16,942,000 2,834,000 5,113,600 42,813,000 158,415,000 40,768,000 72,233,000 64,003,800 20,539,000 24,076,000 110,776,000 1,150,511,200 4,847,000 15,268,000 157,230,000 83,640,400 9,225,000 60,760,000 9,360,000 2,366,000 15,872,000 5,698,000 10,992,800 6,930,000 117,183,000 19,740,000 160,580,000 101,144,000 220,864,000 172,536,000 77,220,000 4,882,800 465,342,300 20,072,000 243,936,000 45,084,000 343,610,400 75,952,000 70,011,200 129,506,000 24,183,900 14,508,000 7,140,000 92,673,300 6,391,000 6,354,300 7,930,000 10,416,000 備考 （単位：円） コード 4229 4231 4238 4245 4246 4272 4275 4362 4401 4403 4406 4410 4452 4461 4465 4471 4611 4612 4613 4615 4617 4619 4620 4626 4631 4633 4634 4636 4901 4911 4912 4914 4917 4919 4921 4922 4923 4924 4926 4927 4928 4929 4951 4955 4956 4958 4963 4967 4968 4971 4973 4975 4977 4980 4985 4989 4992 4994 4996 4997 5142 5208 6988 7874 7908 7917 7925 7942 銘 柄 銘 柄 名 株式数 群栄化学工業 タイガースポリマー ミライアル ダイキアクシス ダイキョーニシカワ 日本化薬 カーリットホールディングス 日本精化 ＡＤＥＫＡ 日油 新日本理化 ハリマ化成グループ 花王 第一工業製薬 ニイタカ 三洋化成工業 大日本塗料 日本ペイントホールディングス 関西ペイント 神東塗料 中国塗料 日本特殊塗料 藤倉化成 太陽ホールディングス ＤＩＣ サカタインクス 東洋インキＳＣホールディングス Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 富士フイルムホールディングス 資生堂 ライオン 高砂香料工業 マンダム ミルボン ファンケル コーセー コタ シーズ・ホールディングス シーボン ポーラ・オルビスホールディングス ノエビアホールディングス アジュバンコスメジャパン エステー アグロ カネショウ コニシ 長谷川香料 星光ＰＭＣ 小林製薬 荒川化学工業 メック 日本高純度化学 ＪＣＵ 新田ゼラチン デクセリアルズ アース製薬 イハラケミカル工業 北興化学工業 大成ラミック クミアイ化学工業 日本農薬 アキレス 有沢製作所 日東電工 レック きもと 藤森工業 前澤化成工業 ＪＳＰ 29,000 5,400 3,900 2,000 14,100 71,000 10,100 9,100 53,800 83,000 17,300 9,300 294,500 24,000 1,600 34,000 63,000 84,500 123,900 8,000 31,000 7,700 14,900 8,000 439,000 22,400 108,000 7,900 250,600 207,700 126,000 7,200 10,200 6,400 25,400 17,700 3,400 14,900 1,200 11,200 6,900 2,000 7,500 4,200 8,600 13,900 6,000 16,600 9,300 8,500 3,100 3,200 7,200 24,500 7,900 16,800 12,000 3,100 22,600 25,000 93,000 16,200 84,600 3,400 17,800 9,400 7,700 7,100 54 評 単 価 300.00 661.00 930.00 819.00 1,805.00 1,196.00 501.00 772.00 1,525.00 795.00 151.00 561.00 5,960.00 319.00 1,281.00 865.00 208.00 2,151.00 1,632.00 190.00 757.00 916.00 504.00 4,040.00 286.00 1,063.00 430.00 962.00 4,456.00 2,193.00 1,016.00 2,579.00 4,620.00 4,595.00 1,441.00 9,810.00 1,305.00 2,019.00 2,469.00 7,500.00 3,125.00 972.00 1,087.00 863.00 2,359.00 1,451.00 1,033.00 9,500.00 1,032.00 718.00 2,087.00 3,740.00 651.00 1,119.00 4,410.00 1,323.00 346.00 2,926.00 1,208.00 693.00 139.00 681.00 7,080.00 1,310.00 227.00 2,720.00 1,012.00 2,257.00 価 額 金 額 8,700,000 3,569,400 3,627,000 1,638,000 25,450,500 84,916,000 5,060,100 7,025,200 82,045,000 65,985,000 2,612,300 5,217,300 1,755,220,000 7,656,000 2,049,600 29,410,000 13,104,000 181,759,500 202,204,800 1,520,000 23,467,000 7,053,200 7,509,600 32,320,000 125,554,000 23,811,200 46,440,000 7,599,800 1,116,673,600 455,486,100 128,016,000 18,568,800 47,124,000 29,408,000 36,601,400 173,637,000 4,437,000 30,083,100 2,962,800 84,000,000 21,562,500 1,944,000 8,152,500 3,624,600 20,287,400 20,168,900 6,198,000 157,700,000 9,597,600 6,103,000 6,469,700 11,968,000 4,687,200 27,415,500 34,839,000 22,226,400 4,152,000 9,070,600 27,300,800 17,325,000 12,927,000 11,032,200 598,968,000 4,454,000 4,040,600 25,568,000 7,792,400 16,024,700 備考 （単位：円） コード 7947 7958 7970 7971 7988 7995 8113 4151 4502 4503 4506 4507 4508 4512 4514 4516 4517 4519 4521 4523 4527 4528 4530 4531 4534 4536 4538 4539 4540 4541 4547 4548 4549 4550 4551 4552 4553 4554 4555 4559 4568 4569 4574 4577 4578 4581 3315 5002 5011 5012 5013 5015 5017 5018 5019 5020 5021 5101 5105 5108 5110 5121 5122 5185 5186 5191 5192 5195 銘 柄 銘 柄 名 エフピコ 天馬 信越ポリマー 東リ ニフコ 日本バルカー工業 ユニ・チャーム 協和発酵キリン 武田薬品工業 アステラス製薬 大日本住友製薬 塩野義製薬 田辺三菱製薬 わかもと製薬 あすか製薬 日本新薬 ビオフェルミン製薬 中外製薬 科研製薬 エーザイ ロート製薬 小野薬品工業 久光製薬 有機合成薬品工業 持田製薬 参天製薬 扶桑薬品工業 日本ケミファ ツムラ 日医工 キッセイ薬品工業 生化学工業 栄研化学 日水製薬 鳥居薬品 ＪＣＲファーマ 東和薬品 富士製薬工業 沢井製薬 ゼリア新薬工業 第一三共 キョーリン製薬ホールディングス 大幸薬品 ダイト 大塚ホールディングス 大正製薬ホールディングス 日本コークス工業 昭和シェル石油 ニチレキ 東燃ゼネラル石油 ユシロ化学工業 ビーピー・カストロール 富士石油 ＭＯＲＥＳＣＯ 出光興産 ＪＸホールディングス コスモエネルギーホールディングス 横浜ゴム 東洋ゴム工業 ブリヂストン 住友ゴム工業 藤倉ゴム工業 オカモト フコク ニッタ 住友理工 三ツ星ベルト バンドー化学 株式数 9,700 8,400 21,500 28,000 20,900 42,000 221,700 131,000 436,000 1,226,100 77,500 159,600 127,600 12,000 13,900 25,100 1,800 109,000 18,900 134,800 53,600 49,700 34,000 7,000 7,500 201,500 37,000 15,000 34,500 25,600 19,400 20,900 9,200 4,400 7,500 8,400 5,000 3,000 18,600 22,400 368,200 29,200 5,300 4,900 235,400 26,300 88,300 110,100 13,000 165,000 5,900 4,500 25,400 3,500 57,100 1,296,100 33,000 66,000 49,500 369,500 102,500 9,100 34,000 4,000 11,800 23,600 27,000 40,000 55 評 単 価 4,155.00 2,054.00 613.00 302.00 5,280.00 289.00 2,160.50 1,772.00 5,600.00 1,595.50 1,290.00 5,061.00 1,959.00 269.00 1,161.00 4,120.00 3,765.00 3,715.00 7,660.00 7,102.00 2,179.00 18,985.00 5,280.00 263.00 8,790.00 1,854.00 260.00 510.00 3,160.00 2,634.00 2,713.00 1,655.00 2,325.00 1,328.00 2,592.00 2,428.00 6,360.00 2,257.00 7,820.00 1,340.00 2,446.00 2,208.00 1,381.00 2,738.00 3,952.00 7,850.00 80.00 890.00 870.00 920.00 1,243.00 1,065.00 285.00 1,461.00 1,678.00 431.70 1,242.00 1,655.00 2,323.00 4,025.00 1,404.00 504.00 860.00 940.00 2,861.00 912.00 823.00 443.00 価 額 金 額 40,303,500 17,253,600 13,179,500 8,456,000 110,352,000 12,138,000 478,982,850 232,132,000 2,441,600,000 1,956,242,550 99,975,000 807,735,600 249,968,400 3,228,000 16,137,900 103,412,000 6,777,000 404,935,000 144,774,000 957,349,600 116,794,400 943,554,500 179,520,000 1,841,000 65,925,000 373,581,000 9,620,000 7,650,000 109,020,000 67,430,400 52,632,200 34,589,500 21,390,000 5,843,200 19,440,000 20,395,200 31,800,000 6,771,000 145,452,000 30,016,000 900,617,200 64,473,600 7,319,300 13,416,200 930,300,800 206,455,000 7,064,000 97,989,000 11,310,000 151,800,000 7,333,700 4,792,500 7,239,000 5,113,500 95,813,800 559,526,370 40,986,000 109,230,000 114,988,500 1,487,237,500 143,910,000 4,586,400 29,240,000 3,760,000 33,759,800 21,523,200 22,221,000 17,720,000 備考 （単位：円） コード 3110 5201 5202 5204 5210 5214 5218 5232 5233 5234 5262 5269 5273 5288 5301 5302 5310 5331 5332 5333 5334 5337 5344 5351 5352 5357 5358 5363 5367 5384 5391 5393 7943 5401 5406 5408 5410 5411 5413 5423 5440 5444 5445 5449 5451 5453 5463 5464 5471 5476 5480 5481 5482 5486 5491 5541 5563 5602 5603 5612 5632 5658 5659 6319 7305 5702 5703 5706 銘 柄 銘 柄 名 日東紡績 旭硝子 日本板硝子 石塚硝子 日本山村硝子 日本電気硝子 オハラ 住友大阪セメント 太平洋セメント デイ・シイ 日本ヒューム 日本コンクリート工業 三谷セキサン アジアパイルホールディングス 東海カーボン 日本カーボン 東洋炭素 ノリタケカンパニーリミテド ＴＯＴＯ 日本碍子 日本特殊陶業 ダントーホールディングス ＭＡＲＵＷＡ 品川リフラクトリーズ 黒崎播磨 ヨータイ イソライト工業 東京窯業 ニッカトー フジミインコーポレーテッド エーアンドエーマテリアル ニチアス ニチハ 新日鐵住金 神戸製鋼所 中山製鋼所 合同製鐵 ジェイ エフ イー ホールディングス 日新製鋼 東京製鐵 共英製鋼 大和工業 東京鐵鋼 大阪製鐵 淀川製鋼所 東洋鋼鈑 丸一鋼管 モリ工業 大同特殊鋼 日本高周波鋼業 日本冶金工業 山陽特殊製鋼 愛知製鋼 日立金属 日本金属 大平洋金属 新日本電工 栗本鐵工所 虹技 日本鋳鉄管 三菱製鋼 日亜鋼業 日本精線 シンニッタン 新家工業 大紀アルミニウム工業所 日本軽金属ホールディングス 三井金属鉱業 株式数 72,000 578,000 528,000 15,000 43,000 226,000 4,100 217,000 683,000 10,100 10,500 22,500 5,500 13,500 95,000 54,000 6,100 62,000 80,400 138,000 94,300 13,000 4,000 28,000 24,000 6,000 5,400 13,000 3,800 9,600 23,000 56,000 14,500 493,600 2,011,000 123,000 61,000 299,200 49,900 60,400 11,700 24,400 23,000 6,900 16,300 26,200 36,600 17,000 183,000 43,000 80,500 65,000 65,000 125,300 28,000 76,000 61,900 52,000 15,000 12,000 76,000 15,100 7,000 9,800 22,000 17,000 247,700 279,000 56 評 単 価 339.00 697.00 87.00 200.00 166.00 585.00 551.00 466.00 335.00 299.00 615.00 310.00 1,503.00 473.00 306.00 238.00 1,644.00 247.00 3,645.00 2,310.00 2,681.00 183.00 2,540.00 241.00 245.00 298.00 197.00 181.00 389.00 1,521.00 76.00 717.00 1,592.00 2,096.50 109.00 66.00 214.00 1,619.50 1,159.00 770.00 2,141.00 2,938.00 499.00 1,956.00 2,115.00 368.00 3,255.00 295.00 465.00 79.00 121.00 540.00 447.00 1,304.00 116.00 277.00 187.00 208.00 165.00 152.00 191.00 269.00 480.00 580.00 129.00 289.00 192.00 178.00 価 額 金 額 24,408,000 402,866,000 45,936,000 3,000,000 7,138,000 132,210,000 2,259,100 101,122,000 228,805,000 3,019,900 6,457,500 6,975,000 8,266,500 6,385,500 29,070,000 12,852,000 10,028,400 15,314,000 293,058,000 318,780,000 252,818,300 2,379,000 10,160,000 6,748,000 5,880,000 1,788,000 1,063,800 2,353,000 1,478,200 14,601,600 1,748,000 40,152,000 23,084,000 1,034,832,400 219,199,000 8,118,000 13,054,000 484,554,400 57,834,100 46,508,000 25,049,700 71,687,200 11,477,000 13,496,400 34,474,500 9,641,600 119,133,000 5,015,000 85,095,000 3,397,000 9,740,500 35,100,000 29,055,000 163,391,200 3,248,000 21,052,000 11,575,300 10,816,000 2,475,000 1,824,000 14,516,000 4,061,900 3,360,000 5,684,000 2,838,000 4,913,000 47,558,400 49,662,000 備考 （単位：円） コード 5707 5711 5713 5714 5715 5721 5726 5727 5741 5801 5802 5803 5805 5807 5809 5815 5819 5821 5851 5852 5857 3421 3431 3433 3434 3436 3443 5901 5902 5909 5911 5915 5923 5929 5930 5932 5933 5936 5938 5942 5943 5946 5947 5951 5957 5958 5959 5970 5974 5975 5976 5981 5985 5986 5988 5991 5992 5998 7989 8155 1909 5631 6005 6013 6101 6103 6104 6113 銘 柄 銘 柄 名 株式数 東邦亜鉛 三菱マテリアル 住友金属鉱山 ＤＯＷＡホールディングス 古河機械金属 エス・サイエンス 大阪チタニウムテクノロジーズ 東邦チタニウム ＵＡＣＪ 古河電気工業 住友電気工業 フジクラ 昭和電線ホールディングス 東京特殊電線 タツタ電線 沖電線 カナレ電気 平河ヒューテック リョービ アーレスティ アサヒホールディングス 稲葉製作所 宮地エンジニアリンググループ トーカロ アルファＣｏ ＳＵＭＣＯ 川田テクノロジーズ 東洋製罐グループホールディングス ホッカンホールディングス コロナ 横河ブリッジホールディングス 駒井ハルテック 高田機工 三和ホールディングス 文化シヤッター 三協立山 アルインコ 東洋シヤッター ＬＩＸＩＬグループ 日本フイルコン ノーリツ 長府製作所 リンナイ ダイニチ工業 日東精工 三洋工業 岡部 ジーテクト 中国工業 東プレ 高周波熱錬 東京製綱 サンコール モリテック スチール パイオラックス 日本発條 中央発條 アドバネクス 立川ブラインド工業 三益半導体工業 日本ドライケミカル 日本製鋼所 三浦工業 タクマ ツガミ オークマ 東芝機械 アマダホールディングス 57,000 683,000 302,000 141,000 171,000 49,700 10,800 18,500 153,000 344,000 438,100 152,000 130,000 1,500 22,800 13,000 1,700 2,600 67,000 12,700 16,500 5,800 34,000 7,700 3,600 85,700 2,100 77,800 28,000 5,700 20,700 19,000 9,000 110,800 30,500 14,300 6,100 2,700 152,400 7,900 21,400 11,700 20,300 5,600 16,000 14,000 22,700 11,400 1,700 21,000 20,300 74,000 5,800 5,500 5,500 103,000 14,000 2,000 4,500 8,100 1,400 181,000 48,800 40,000 32,000 71,000 60,000 159,600 57 評 単 価 227.00 344.00 1,182.00 760.00 198.00 38.00 2,333.00 923.00 245.00 239.00 1,468.50 577.00 61.00 922.00 390.00 224.00 1,752.00 1,716.00 422.00 684.00 1,663.00 1,196.00 167.00 2,145.00 1,233.00 786.00 3,320.00 2,007.00 292.00 1,017.00 1,184.00 215.00 196.00 821.00 898.00 1,356.00 1,025.00 638.00 2,455.00 435.00 1,739.00 2,378.00 10,120.00 661.00 283.00 163.00 815.00 1,414.00 642.00 2,352.00 850.00 162.00 510.00 269.00 5,500.00 1,091.00 269.00 1,610.00 674.00 998.00 2,079.00 363.00 1,555.00 859.00 465.00 845.00 351.00 1,050.00 価 額 金 額 12,939,000 234,952,000 356,964,000 107,160,000 33,858,000 1,888,600 25,196,400 17,075,500 37,485,000 82,216,000 643,349,850 87,704,000 7,930,000 1,383,000 8,892,000 2,912,000 2,978,400 4,461,600 28,274,000 8,686,800 27,439,500 6,936,800 5,678,000 16,516,500 4,438,800 67,360,200 6,972,000 156,144,600 8,176,000 5,796,900 24,508,800 4,085,000 1,764,000 90,966,800 27,389,000 19,390,800 6,252,500 1,722,600 374,142,000 3,436,500 37,214,600 27,822,600 205,436,000 3,701,600 4,528,000 2,282,000 18,500,500 16,119,600 1,091,400 49,392,000 17,255,000 11,988,000 2,958,000 1,479,500 30,250,000 112,373,000 3,766,000 3,220,000 3,033,000 8,083,800 2,910,600 65,703,000 75,884,000 34,360,000 14,880,000 59,995,000 21,060,000 167,580,000 備考 （単位：円） コード 6118 6121 6134 6135 6136 6138 6140 6141 6143 6146 6151 6165 6203 6205 6208 6210 6217 6218 6222 6247 6250 6262 6268 6269 6272 6273 6274 6277 6278 6282 6284 6287 6291 6293 6298 6301 6302 6305 6306 6309 6310 6315 6316 6317 6326 6328 6331 6332 6333 6335 6339 6340 6345 6349 6351 6355 6358 6361 6362 6363 6364 6367 6368 6369 6370 6371 6373 6375 銘 柄 銘 柄 名 アイダエンジニアリング 滝澤鉄工所 富士機械製造 牧野フライス製作所 オーエスジー ダイジェット工業 旭ダイヤモンド工業 ＤＭＧ森精機 ソディック ディスコ 日東工器 パンチ工業 豊和工業 ＯＫＫ 石川製作所 東洋機械金属 津田駒工業 エンシュウ 島精機製作所 日阪製作所 やまびこ ペガサスミシン製造 ナブテスコ 三井海洋開発 レオン自動機 ＳＭＣ 新川 ホソカワミクロン ユニオンツール オイレス工業 日精エー・エス・ビー機械 サトーホールディングス 日本エアーテック 日精樹脂工業 ワイエイシイ 小松製作所 住友重機械工業 日立建機 日工 巴工業 井関農機 ＴＯＷＡ 丸山製作所 北川鉄工所 クボタ 荏原実業 三菱化工機 月島機械 帝国電機製作所 東京機械製作所 新東工業 澁谷工業 アイチ コーポレーション 小森コーポレーション 鶴見製作所 住友精密工業 酒井重工業 荏原製作所 石井鐵工所 酉島製作所 北越工業 ダイキン工業 オルガノ トーヨーカネツ 栗田工業 椿本チエイン 大同工業 日本コンベヤ 株式数 28,700 34,000 35,700 55,000 49,800 13,000 30,000 60,400 20,800 13,900 6,400 4,300 6,100 42,000 27,000 8,100 27,000 27,000 15,400 13,800 20,000 11,300 58,300 12,800 9,200 32,800 9,800 18,000 4,700 14,100 4,000 14,700 3,800 8,000 4,400 536,400 319,000 48,900 16,000 4,400 112,000 10,600 23,000 50,000 525,900 3,300 36,000 20,700 7,900 41,000 24,800 9,100 15,500 26,600 8,100 17,000 21,000 242,000 16,000 11,600 11,800 152,200 19,000 59,000 65,800 62,000 21,000 36,000 58 評 単 価 1,043.00 134.00 1,056.00 761.00 1,950.00 144.00 1,122.00 1,109.00 745.00 10,380.00 2,249.00 810.00 567.00 121.00 71.00 398.00 111.00 82.00 1,763.00 797.00 840.00 411.00 2,063.00 1,301.00 750.00 26,485.00 497.00 559.00 2,835.00 1,674.00 1,967.00 2,313.00 595.00 824.00 787.00 1,690.00 461.00 1,625.00 364.00 1,430.00 156.00 634.00 176.00 213.00 1,598.00 1,287.00 212.00 1,010.00 866.00 40.00 878.00 1,415.00 776.00 1,267.00 1,636.00 372.00 188.00 496.00 171.00 851.00 745.00 7,407.00 439.00 237.00 2,436.00 781.00 197.00 126.00 価 額 金 額 29,934,100 4,556,000 37,699,200 41,855,000 97,110,000 1,872,000 33,660,000 66,983,600 15,496,000 144,282,000 14,393,600 3,483,000 3,458,700 5,082,000 1,917,000 3,223,800 2,997,000 2,214,000 27,150,200 10,998,600 16,800,000 4,644,300 120,272,900 16,652,800 6,900,000 868,708,000 4,870,600 10,062,000 13,324,500 23,603,400 7,868,000 34,001,100 2,261,000 6,592,000 3,462,800 906,516,000 147,059,000 79,462,500 5,824,000 6,292,000 17,472,000 6,720,400 4,048,000 10,650,000 840,388,200 4,247,100 7,632,000 20,907,000 6,841,400 1,640,000 21,774,400 12,876,500 12,028,000 33,702,200 13,251,600 6,324,000 3,948,000 120,032,000 2,736,000 9,871,600 8,791,000 1,127,345,400 8,341,000 13,983,000 160,288,800 48,422,000 4,137,000 4,536,000 備考 （単位：円） コード 6378 6381 6383 6387 6390 6393 6395 6406 6407 6409 6412 6413 6417 6418 6419 6420 6428 6430 6432 6436 6440 6444 6445 6454 6457 6458 6459 6460 6461 6462 6463 6465 6470 6471 6472 6473 6474 6480 6481 6482 6485 6486 6489 6490 6498 6581 6586 7004 7011 7013 3105 4062 4902 6448 6479 6501 6502 6503 6504 6505 6506 6507 6508 6513 6516 6517 6588 6590 銘 柄 銘 柄 名 木村化工機 アネスト岩田 ダイフク サムコ 加藤製作所 油研工業 タダノ フジテック ＣＫＤ キトー 平和 理想科学工業 ＳＡＮＫＹＯ 日本金銭機械 マースエンジニアリング 福島工業 オーイズミ ダイコク電機 竹内製作所 アマノ ＪＵＫＩ サンデンホールディングス 蛇の目ミシン工業 マックス グローリー 新晃工業 大和冷機工業 セガサミーホールディングス 日本ピストンリング リケン ＴＰＲ ホシザキ電機 大豊工業 日本精工 ＮＴＮ ジェイテクト 不二越 日本トムソン ＴＨＫ ユーシン精機 前澤給装工業 イーグル工業 前澤工業 日本ピラー工業 キッツ 日立工機 マキタ 日立造船 三菱重工業 ＩＨＩ 日清紡ホールディングス イビデン コニカミノルタ ブラザー工業 ミネベア 日立製作所 東芝 三菱電機 富士電機 東洋電機製造 安川電機 シンフォニアテクノロジー 明電舎 オリジン電気 山洋電気 デンヨー 東芝テック 芝浦メカトロニクス 株式数 9,400 17,700 54,500 1,800 25,000 20,000 50,000 30,400 29,100 13,200 32,400 11,500 29,100 9,600 5,900 6,400 4,400 4,300 15,500 32,300 15,500 64,000 10,100 16,000 35,600 7,300 16,800 112,300 4,300 48,000 12,900 22,900 8,400 214,700 259,000 111,400 97,000 36,000 69,500 4,000 4,300 12,900 7,700 10,600 50,800 28,000 68,200 82,900 1,862,000 803,000 58,000 64,000 261,100 135,100 168,000 2,667,000 2,201,000 1,115,000 315,000 21,000 129,900 68,000 96,000 15,000 27,000 9,600 75,000 17,000 59 評 単 価 392.00 918.00 1,845.00 925.00 429.00 226.00 1,181.00 1,051.00 1,051.00 928.00 2,189.00 1,667.00 4,355.00 950.00 1,948.00 2,490.00 594.00 1,581.00 1,812.00 1,432.00 869.00 299.00 635.00 1,148.00 3,600.00 1,525.00 849.00 1,048.00 1,788.00 388.00 2,871.00 8,210.00 1,262.00 1,155.00 418.00 1,753.00 432.00 456.00 1,953.00 1,891.00 1,400.00 1,847.00 295.00 895.00 515.00 747.00 6,510.00 573.00 443.70 248.00 1,113.00 1,605.00 1,064.00 1,227.00 897.00 579.30 196.20 1,088.50 448.00 335.00 1,321.00 165.00 432.00 287.00 568.00 1,472.00 378.00 202.00 価 額 金 額 3,684,800 16,248,600 100,552,500 1,665,000 10,725,000 4,520,000 59,050,000 31,950,400 30,584,100 12,249,600 70,923,600 19,170,500 126,730,500 9,120,000 11,493,200 15,936,000 2,613,600 6,798,300 28,086,000 46,253,600 13,469,500 19,136,000 6,413,500 18,368,000 128,160,000 11,132,500 14,263,200 117,690,400 7,688,400 18,624,000 37,035,900 188,009,000 10,600,800 247,978,500 108,262,000 195,284,200 41,904,000 16,416,000 135,733,500 7,564,000 6,020,000 23,826,300 2,271,500 9,487,000 26,162,000 20,916,000 443,982,000 47,501,700 826,169,400 199,144,000 64,554,000 102,720,000 277,810,400 165,767,700 150,696,000 1,544,993,100 431,836,200 1,213,677,500 141,120,000 7,035,000 171,597,900 11,220,000 41,472,000 4,305,000 15,336,000 14,131,200 28,350,000 3,434,000 備考 （単位：円） コード 6592 6594 6617 6619 6620 6622 6624 6630 6632 6638 6640 6641 6644 6645 6651 6652 6654 6674 6675 6676 6678 6701 6702 6703 6704 6706 6707 6715 6718 6723 6724 6727 6728 6730 6737 6740 6741 6742 6744 6745 6750 6751 6752 6753 6754 6755 6756 6758 6762 6763 6767 6768 6770 6771 6773 6779 6785 6788 6789 6794 6796 6798 6800 6801 6803 6804 6806 6807 銘 柄 銘 柄 名 マブチモーター 日本電産 東光高岳 ダブル・スコープ 宮越ホールディングス ダイヘン 田淵電機 ヤーマン ＪＶＣケンウッド ミマキエンジニアリング 第一精工 日新電機 大崎電気工業 オムロン 日東工業 ＩＤＥＣ 不二電機工業 ジーエス・ユアサ コーポレーション サクサホールディングス メルコホールディングス テクノメディカ 日本電気 富士通 沖電気工業 岩崎通信機 電気興業 サンケン電気 ナカヨ アイホン ルネサスエレクトロニクス セイコーエプソン ワコム アルバック アクセル ＥＩＺＯ ジャパンディスプレイ 日本信号 京三製作所 能美防災 ホーチキ エレコム 日本無線 パナソニック シャープ アンリツ 富士通ゼネラル 日立国際電気 ソニー ＴＤＫ 帝国通信工業 ミツミ電機 タムラ製作所 アルプス電気 池上通信機 パイオニア 日本電波工業 鈴木 日本トリム ローランド ディー．ジー． フォスター電機 クラリオン ＳＭＫ ヨコオ 東光 ティアック ホシデン ヒロセ電機 日本航空電子工業 株式数 29,900 125,800 5,800 3,100 3,500 62,000 11,800 1,300 76,700 7,000 4,300 24,500 19,000 120,000 16,700 13,600 1,000 201,000 26,000 5,800 2,300 1,437,000 1,008,000 453,000 49,000 27,000 57,000 10,000 5,900 54,100 155,700 82,300 17,600 4,700 10,300 195,200 28,800 24,000 11,800 7,600 9,000 27,000 1,194,400 884,000 62,800 32,000 24,000 737,500 63,100 25,000 39,800 40,000 88,700 33,000 169,200 9,400 2,700 2,800 5,100 13,100 55,000 31,000 7,400 21,000 75,000 31,700 16,900 30,000 60 評 単 価 6,300.00 7,740.00 1,402.00 3,950.00 344.00 590.00 667.00 1,931.00 277.00 419.00 1,376.00 912.00 593.00 3,420.00 1,877.00 1,038.00 1,388.00 396.00 186.00 2,095.00 2,450.00 354.00 506.80 128.00 69.00 469.00 364.00 335.00 1,822.00 756.00 1,574.00 451.00 2,830.00 1,045.00 2,738.00 274.00 1,102.00 328.00 1,319.00 941.00 1,426.00 296.00 1,083.50 128.00 774.00 1,499.00 1,460.00 2,430.00 6,660.00 185.00 555.00 301.00 2,712.00 145.00 276.00 691.00 525.00 3,900.00 2,307.00 2,543.00 390.00 598.00 491.00 372.00 44.00 537.00 13,150.00 1,364.00 価 額 金 額 188,370,000 973,692,000 8,131,600 12,245,000 1,204,000 36,580,000 7,870,600 2,510,300 21,245,900 2,933,000 5,916,800 22,344,000 11,267,000 410,400,000 31,345,900 14,116,800 1,388,000 79,596,000 4,836,000 12,151,000 5,635,000 508,698,000 510,854,400 57,984,000 3,381,000 12,663,000 20,748,000 3,350,000 10,749,800 40,899,600 245,071,800 37,117,300 49,808,000 4,911,500 28,201,400 53,484,800 31,737,600 7,872,000 15,564,200 7,151,600 12,834,000 7,992,000 1,294,132,400 113,152,000 48,607,200 47,968,000 35,040,000 1,792,125,000 420,246,000 4,625,000 22,089,000 12,040,000 240,554,400 4,785,000 46,699,200 6,495,400 1,417,500 10,920,000 11,765,700 33,313,300 21,450,000 18,538,000 3,633,400 7,812,000 3,300,000 17,022,900 222,235,000 40,920,000 備考 （単位：円） コード 6809 6810 6814 6815 6816 6817 6820 6823 6839 6841 6844 6845 6848 6849 6850 6853 6855 6856 6857 6858 6859 6860 6861 6866 6869 6871 6875 6877 6901 6905 6911 6914 6915 6920 6923 6924 6925 6926 6927 6929 6932 6935 6937 6938 6941 6947 6951 6952 6954 6958 6961 6962 6963 6965 6966 6967 6971 6976 6981 6985 6986 6989 6996 6997 6999 7244 7276 7280 銘 柄 銘 柄 名 株式数 ＴＯＡ 日立マクセル 古野電気 ユニデンホールディングス アルパイン スミダコーポレーション アイコム リオン 船井電機 横河電機 新電元工業 アズビル 東亜ディーケーケー 日本光電工業 チノー 共和電業 日本電子材料 堀場製作所 アドバンテスト 小野測器 エスペック パナソニック デバイスＳＵＮＸ キーエンス 日置電機 シスメックス 日本マイクロニクス メガチップス ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 澤藤電機 コーセル 新日本無線 オプテックス 千代田インテグレ レーザーテック スタンレー電気 岩崎電気 ウシオ電機 岡谷電機産業 ヘリオス テクノ ホールディング 日本セラミック 遠藤照明 日本デジタル研究所 古河電池 双信電機 山一電機 図研 日本電子 カシオ計算機 ファナック 日本シイエムケイ エンプラス 大真空 ローム 浜松ホトニクス 三井ハイテック 新光電気工業 京セラ 太陽誘電 村田製作所 ユーシン 双葉電子工業 北陸電気工業 ニチコン 日本ケミコン ＫＯＡ 市光工業 小糸製作所 ミツバ 12,300 17,300 12,400 33,000 24,900 8,500 5,800 4,000 10,600 104,600 37,000 34,100 4,400 43,700 3,700 12,800 4,100 19,300 71,300 5,100 10,800 9,200 23,700 5,500 81,100 13,600 10,900 6,800 6,000 14,500 7,600 7,700 5,500 10,700 75,000 36,000 63,500 5,600 8,900 6,000 5,300 8,800 7,000 5,100 9,100 7,600 41,000 104,800 107,000 22,500 5,300 19,000 51,500 81,600 15,200 39,500 171,600 50,800 109,700 13,800 17,900 42,000 32,900 85,000 14,500 25,000 62,600 17,800 61 評 単 価 1,099.00 1,946.00 762.00 119.00 1,451.00 641.00 2,043.00 1,814.00 826.00 1,219.00 397.00 2,697.00 470.00 2,548.00 1,056.00 351.00 520.00 4,120.00 943.00 727.00 1,349.00 606.00 56,010.00 2,151.00 7,300.00 1,035.00 1,003.00 3,965.00 201.00 929.00 452.00 2,632.00 2,727.00 1,117.00 2,415.00 208.00 1,534.00 393.00 392.00 1,817.00 1,052.00 1,526.00 670.00 270.00 773.00 1,074.00 686.00 2,370.00 18,065.00 321.00 4,030.00 202.00 5,260.00 2,859.00 589.00 695.00 4,919.00 1,433.00 14,490.00 615.00 1,445.00 143.00 793.00 177.00 955.00 202.00 4,580.00 1,499.00 価 額 金 額 13,517,700 33,665,800 9,448,800 3,927,000 36,129,900 5,448,500 11,849,400 7,256,000 8,755,600 127,507,400 14,689,000 91,967,700 2,068,000 111,347,600 3,907,200 4,492,800 2,132,000 79,516,000 67,235,900 3,707,700 14,569,200 5,575,200 1,327,437,000 11,830,500 592,030,000 14,076,000 10,932,700 26,962,000 1,206,000 13,470,500 3,435,200 20,266,400 14,998,500 11,951,900 181,125,000 7,488,000 97,409,000 2,200,800 3,488,800 10,902,000 5,575,600 13,428,800 4,690,000 1,377,000 7,034,300 8,162,400 28,126,000 248,376,000 1,932,955,000 7,222,500 21,359,000 3,838,000 270,890,000 233,294,400 8,952,800 27,452,500 844,100,400 72,796,400 1,589,553,000 8,487,000 25,865,500 6,006,000 26,089,700 15,045,000 13,847,500 5,050,000 286,708,000 26,682,200 備考 （単位：円） コード 7718 7735 7739 7751 7752 7999 8035 3116 5196 5949 6201 6455 6584 6902 6995 7003 7012 7014 7022 7102 7105 7122 7201 7202 7203 7205 7211 7212 7213 7214 7215 7220 7222 7224 7226 7230 7231 7236 7238 7239 7240 7241 7242 7243 7245 7246 7247 7248 7250 7251 7256 7259 7260 7261 7262 7266 7267 7269 7270 7271 7272 7274 7277 7278 7282 7283 7284 7294 銘 柄 銘 柄 名 スター精密 ＳＣＲＥＥＮホールディングス キヤノン電子 キヤノン リコー ＭＵＴＯＨホールディングス 東京エレクトロン トヨタ紡織 鬼怒川ゴム工業 ユニプレス 豊田自動織機 モリタホールディングス 三櫻工業 デンソー 東海理化電機製作所 三井造船 川崎重工業 名村造船所 サノヤスホールディングス 日本車輌製造 ニチユ三菱フォークリフト 近畿車輛 日産自動車 いすゞ自動車 トヨタ自動車 日野自動車 三菱自動車工業 エフテック レシップホールディングス ＧＭＢ ファルテック 武蔵精密工業 日産車体 新明和工業 極東開発工業 日信工業 トピー工業 ティラド 曙ブレーキ工業 タチエス ＮＯＫ フタバ産業 ＫＹＢ シロキ工業 大同メタル工業 プレス工業 ミクニ カルソニックカンセイ 太平洋工業 ケーヒン 河西工業 アイシン精機 富士機工 マツダ ダイハツ工業 今仙電機製作所 本田技研工業 スズキ 富士重工業 安永 ヤマハ発動機 ショーワ ＴＢＫ エクセディ 豊田合成 愛三工業 盟和産業 ヨロズ 株式数 19,800 107,000 9,600 562,800 338,500 12,000 93,800 36,600 24,000 21,700 95,200 18,300 13,300 258,300 30,600 405,000 814,000 31,400 12,700 43,000 12,000 16,000 1,467,400 302,900 1,300,200 149,200 415,100 5,500 3,400 1,700 1,800 11,100 51,000 45,000 20,800 23,400 86,000 41,000 53,000 16,600 50,600 31,800 117,000 26,000 14,600 55,500 9,900 80,000 23,100 24,000 12,800 105,200 12,100 331,000 124,800 9,600 940,800 218,500 330,400 3,500 147,700 27,100 12,400 14,200 38,000 18,300 1,300 9,800 62 評 単 価 1,298.00 846.00 1,749.00 3,261.00 1,108.00 237.00 6,904.00 2,171.00 568.00 2,372.00 5,600.00 1,138.00 658.00 4,885.00 2,683.00 155.00 351.00 818.00 215.00 229.00 442.00 335.00 1,070.50 1,118.50 6,629.00 1,221.00 905.00 1,030.00 724.00 968.00 1,392.00 2,300.00 1,090.00 932.00 1,111.00 1,532.00 219.00 180.00 232.00 1,697.00 2,372.00 479.00 320.00 335.00 920.00 453.00 368.00 956.00 1,129.00 1,755.00 1,419.00 4,580.00 387.00 1,943.00 1,481.00 1,113.00 3,241.00 3,224.00 4,331.00 519.00 2,284.00 990.00 430.00 2,522.00 2,418.00 1,072.00 970.00 2,390.00 価 額 金 額 25,700,400 90,522,000 16,790,400 1,835,290,800 375,058,000 2,844,000 647,595,200 79,458,600 13,632,000 51,472,400 533,120,000 20,825,400 8,751,400 1,261,795,500 82,099,800 62,775,000 285,714,000 25,685,200 2,730,500 9,847,000 5,304,000 5,360,000 1,570,851,700 338,793,650 8,619,025,800 182,173,200 375,665,500 5,665,000 2,461,600 1,645,600 2,505,600 25,530,000 55,590,000 41,940,000 23,108,800 35,848,800 18,834,000 7,380,000 12,296,000 28,170,200 120,023,200 15,232,200 37,440,000 8,710,000 13,432,000 25,141,500 3,643,200 76,480,000 26,079,900 42,120,000 18,163,200 481,816,000 4,682,700 643,133,000 184,828,800 10,684,800 3,049,132,800 704,444,000 1,430,962,400 1,816,500 337,346,800 26,829,000 5,332,000 35,812,400 91,884,000 19,617,600 1,261,000 23,422,000 備考 （単位：円） コード 7296 7309 7312 7313 7408 4543 5187 6376 7701 7702 7709 7714 7715 7717 7721 7723 7727 7729 7730 7731 7732 7733 7734 7740 7741 7744 7745 7762 7769 7775 7780 7979 8050 8086 7817 7818 7819 7820 7821 7822 7823 7825 7832 7833 7838 7839 7840 7846 7856 7862 7864 7867 7868 7872 7873 7885 7893 7897 7898 7905 7911 7912 7913 7914 7915 7916 7921 7936 銘 柄 銘 柄 名 エフ・シー・シー シマノ タカタ テイ・エス テック ジャムコ テルモ クリエートメディック 日機装 島津製作所 ＪＭＳ クボテック モリテックス 長野計器 ブイ・テクノロジー 東京計器 愛知時計電機 オーバル 東京精密 マニー ニコン トプコン オリンパス 理研計器 タムロン ＨＯＹＡ ノーリツ鋼機 エー・アンド・デイ シチズンホールディングス リズム時計工業 大研医器 メニコン 松風 セイコーホールディングス ニプロ パラマウントベッドホールディングス トランザクション ＳＨＯ－ＢＩ ニホンフラッシュ 前田工繊 永大産業 アートネイチャー ダンロップスポーツ バンダイナムコホールディングス アイフィスジャパン 共立印刷 ＳＨＯＥＩ フランスベッドホールディングス パイロットコーポレーション 萩原工業 トッパン・フォームズ フジシールインターナショナル タカラトミー 廣済堂 Ａｓ－ｍｅエステール アーク タカノ プロネクサス ホクシン ウッドワン 大建工業 凸版印刷 大日本印刷 図書印刷 共同印刷 日本写真印刷 光村印刷 宝印刷 アシックス 株式数 17,100 42,100 18,900 24,300 4,600 160,300 3,500 39,100 135,000 19,000 2,200 2,300 6,700 2,500 33,000 14,000 10,200 20,200 9,500 195,200 35,100 155,700 8,400 8,400 243,200 9,400 9,500 128,700 46,000 8,300 5,200 5,100 67,000 77,900 11,000 1,600 3,500 3,100 11,500 15,000 8,400 6,600 108,100 1,700 17,400 5,000 14,600 18,200 2,200 18,700 12,700 34,400 9,700 2,800 44,000 4,600 9,800 8,300 19,000 41,000 295,000 309,000 20,000 35,000 17,500 10,000 5,500 97,400 63 評 単 価 2,459.00 17,810.00 592.00 2,769.00 2,904.00 3,545.00 900.00 772.00 1,791.00 276.00 494.00 208.00 652.00 3,805.00 197.00 307.00 235.00 2,364.00 1,839.00 1,691.00 1,621.00 4,400.00 1,141.00 1,662.00 4,560.00 510.00 387.00 743.00 140.00 904.00 4,010.00 1,302.00 607.00 1,134.00 3,955.00 559.00 391.00 1,069.00 1,038.00 415.00 841.00 800.00 2,568.00 435.00 290.00 2,055.00 917.00 4,165.00 2,108.00 1,331.00 3,415.00 715.00 372.00 682.00 90.00 617.00 950.00 122.00 237.00 277.00 985.00 1,061.00 481.00 310.00 2,123.00 231.00 1,296.00 2,078.00 価 額 金 額 42,048,900 749,801,000 11,188,800 67,286,700 13,358,400 568,263,500 3,150,000 30,185,200 241,785,000 5,244,000 1,086,800 478,400 4,368,400 9,512,500 6,501,000 4,298,000 2,397,000 47,752,800 17,470,500 330,083,200 56,897,100 685,080,000 9,584,400 13,960,800 1,108,992,000 4,794,000 3,676,500 95,624,100 6,440,000 7,503,200 20,852,000 6,640,200 40,669,000 88,338,600 43,505,000 894,400 1,368,500 3,313,900 11,937,000 6,225,000 7,064,400 5,280,000 277,600,800 739,500 5,046,000 10,275,000 13,388,200 75,803,000 4,637,600 24,889,700 43,370,500 24,596,000 3,608,400 1,909,600 3,960,000 2,838,200 9,310,000 1,012,600 4,503,000 11,357,000 290,575,000 327,849,000 9,620,000 10,850,000 37,152,500 2,310,000 7,128,000 202,397,200 備考 （単位：円） コード 7937 7949 7951 7952 7955 7956 7961 7962 7966 7968 7972 7974 7976 7981 7984 7987 7990 7994 8022 8170 9501 9502 9503 9504 9505 9506 9507 9508 9509 9511 9513 9531 9532 9533 9534 9535 9536 9543 9551 2384 9001 9003 9005 9006 9007 9008 9009 9010 9014 9020 9021 9022 9024 9025 9031 9037 9039 9041 9042 9044 9045 9046 9048 9052 9062 9064 9065 9067 銘 柄 銘 柄 名 ツツミ 小松ウオール工業 ヤマハ 河合楽器製作所 クリナップ ピジョン 兼松日産農林 キングジム リンテック ＴＡＳＡＫＩ イトーキ 任天堂 三菱鉛筆 タカラスタンダード コクヨ ナカバヤシ グローブライド 岡村製作所 美津濃 アデランス 東京電力 中部電力 関西電力 中国電力 北陸電力 東北電力 四国電力 九州電力 北海道電力 沖縄電力 電源開発 東京瓦斯 大阪瓦斯 東邦瓦斯 北海道瓦斯 広島ガス 西部瓦斯 静岡ガス メタウォーター ＳＢＳホールディングス 東武鉄道 相鉄ホールディングス 東京急行電鉄 京浜急行電鉄 小田急電鉄 京王電鉄 京成電鉄 富士急行 新京成電鉄 東日本旅客鉄道 西日本旅客鉄道 東海旅客鉄道 西武ホールディングス 鴻池運輸 西日本鉄道 ハマキョウレックス サカイ引越センター 近鉄グループホールディングス 阪急阪神ホールディングス 南海電気鉄道 京阪電気鉄道 神戸電鉄 名古屋鉄道 山陽電気鉄道 日本通運 ヤマトホールディングス 山九 丸運 株式数 5,200 3,500 76,800 3,900 12,300 59,200 11,000 8,700 24,900 2,000 22,000 64,400 7,800 43,000 54,300 21,000 5,100 36,500 56,000 18,100 886,800 319,900 426,600 144,500 102,400 261,200 94,100 230,900 97,800 11,100 89,100 1,167,000 1,082,000 264,000 25,000 18,200 118,000 29,700 6,700 10,300 559,000 179,000 609,000 286,000 335,000 292,000 157,000 29,000 13,000 191,100 100,600 93,600 83,300 14,800 135,000 8,000 4,100 1,052,000 702,000 235,000 234,000 26,000 381,000 38,000 404,000 193,200 138,000 5,600 64 評 単 価 2,270.00 1,787.00 2,602.00 1,880.00 665.00 2,324.00 144.00 748.00 2,304.00 1,503.00 748.00 15,800.00 4,890.00 786.00 1,197.00 249.00 1,423.00 1,037.00 554.00 554.00 564.00 1,442.50 1,202.50 1,472.00 1,601.00 1,367.00 1,669.00 1,168.00 1,065.00 2,774.00 3,820.00 506.60 421.60 732.00 274.00 395.00 251.00 712.00 2,797.00 769.00 551.00 655.00 866.00 941.00 1,190.00 993.00 1,490.00 1,140.00 411.00 10,065.00 7,295.00 20,895.00 2,250.00 1,381.00 707.00 1,894.00 2,614.00 470.00 718.00 669.00 712.00 357.00 507.00 449.00 540.00 2,311.50 532.00 239.00 価 額 金 額 11,804,000 6,254,500 199,833,600 7,332,000 8,179,500 137,580,800 1,584,000 6,507,600 57,369,600 3,006,000 16,456,000 1,017,520,000 38,142,000 33,798,000 64,997,100 5,229,000 7,257,300 37,850,500 31,024,000 10,027,400 500,155,200 461,455,750 512,986,500 212,704,000 163,942,400 357,060,400 157,052,900 269,691,200 104,157,000 30,791,400 340,362,000 591,202,200 456,171,200 193,248,000 6,850,000 7,189,000 29,618,000 21,146,400 18,739,900 7,920,700 308,009,000 117,245,000 527,394,000 269,126,000 398,650,000 289,956,000 233,930,000 33,060,000 5,343,000 1,923,421,500 733,877,000 1,955,772,000 187,425,000 20,438,800 95,445,000 15,152,000 10,717,400 494,440,000 504,036,000 157,215,000 166,608,000 9,282,000 193,167,000 17,062,000 218,160,000 446,581,800 73,416,000 1,338,400 備考 （単位：円） コード 9068 9069 9070 9072 9074 9075 9076 9081 9086 9090 9099 9101 9104 9107 9110 9115 9119 9130 9308 9201 9202 9232 9058 9066 9301 9302 9303 9304 9306 9310 9312 9319 9324 9351 9358 9364 9366 9368 9369 9370 9375 9380 9381 9384 1973 2317 2326 2327 2335 2359 3371 3626 3627 3630 3632 3635 3636 3639 3640 3648 3649 3654 3655 3656 3657 3658 3659 銘 柄 銘 柄 名 丸全昭和運輸 センコー トナミホールディングス ニッコンホールディングス 日本石油輸送 福山通運 セイノーホールディングス 神奈川中央交通 日立物流 丸和運輸機関 Ｃ＆Ｆロジホールディングス 日本郵船 商船三井 川崎汽船 ＮＳユナイテッド海運 明治海運 飯野海運 共栄タンカー 乾汽船 日本航空 ＡＮＡホールディングス パスコ トランコム 日新 三菱倉庫 三井倉庫ホールディングス 住友倉庫 澁澤倉庫 東陽倉庫 日本トランスシティ ケイヒン 中央倉庫 安田倉庫 東洋埠頭 宇徳 上組 サンリツ キムラユニティー キユーソー流通システム 郵船ロジスティクス 近鉄エクスプレス 東海運 エーアイテイー 内外トランスライン ＮＥＣネッツエスアイ システナ デジタルアーツ 新日鉄住金ソリューションズ キューブシステム コア ソフトクリエイトホールディングス ＩＴホールディングス ネオス 電算システム グリー コーエーテクモホールディングス 三菱総合研究所 ボルテージ 電算 ＡＧＳ ファインデックス ヒト・コミュニケーションズ ブレインパッド ＫＬａｂ ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ ングス イーブックイニシアティブジャパン ネクソン 株式数 評 額 35,000 47,000 21,000 34,200 12,000 63,000 74,200 12,000 21,800 2,300 10,000 938,000 509,000 457,000 47,000 9,300 54,100 9,000 8,300 200,100 1,940,000 10,000 3,000 43,000 74,000 61,000 76,000 27,000 18,000 24,000 19,000 6,000 8,100 30,000 8,500 125,000 2,500 2,600 2,900 9,600 18,700 5,600 4,800 2,600 12,900 10,100 5,000 17,200 4,500 4,300 3,700 34,200 3,100 3,600 62,600 24,500 4,000 1,800 1,100 1,700 6,700 1,200 1,500 15,900 価 408.00 706.00 309.00 1,992.00 241.00 564.00 1,172.00 713.00 1,774.00 2,226.00 880.00 246.00 236.00 206.00 176.00 416.00 402.00 163.00 911.00 4,262.00 339.40 437.00 6,670.00 327.00 1,471.00 300.00 566.00 283.00 236.00 392.00 155.00 921.00 746.00 166.00 380.00 1,000.00 505.00 1,171.00 2,388.00 1,425.00 1,868.00 282.00 1,032.00 1,004.00 1,927.00 1,444.00 2,150.00 2,449.00 550.00 1,411.00 893.00 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3788 3817 3826 3834 3844 3903 3919 4295 4299 4307 4312 4320 4326 4333 4344 4358 4674 4676 4684 4686 4687 4689 4704 4709 4716 4719 4722 4725 4726 4728 4733 4739 4743 4746 4762 4768 4776 4779 4812 4820 4825 4826 4828 4829 銘 柄 銘 柄 名 株式数 アイスタイル エムアップ エイチーム テクノスジャパン ｅｎｉｓｈ コロプラ モバイルクリエイト オルトプラス ブロードリーフ ハーツユナイテッドグループ ブイキューブ サイバーリンクス ＶＯＹＡＧＥ ＧＲＯＵＰ オプティム ベリサーブ ティーガイア 日本アジアグループ 豆蔵ホールディングス テクマトリックス ガンホー・オンライン・エンターテイメント ＧＭＯペイメントゲートウェイ ザッパラス インターネットイニシアティブ さくらインターネット ＧＭＯクラウド ＳＲＡホールディングス システムインテグレータ 朝日ネット コムチュア ｇｕｍｉ パイプドＨＤ フェイス ハイマックス 野村総合研究所 サイバネットシステム ＣＥホールディングス インテージホールディングス 東邦システムサイエンス ソースネクスト ティー・ワイ・オー クレスコ フジ・メディア・ホールディングス オービック ジャストシステム ＴＤＣソフトウェアエンジニアリング ヤフー トレンドマイクロ インフォメーション・ディベロプメント 日本オラクル アルファシステムズ フューチャーアーキテクト ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ ソフトバンク・テクノロジー トーセ オービックビジネスコンサルタント 伊藤忠テクノソリューションズ アイティフォー 東計電算 エックスネット 大塚商会 サイボウズ ソフトブレーン 電通国際情報サービス ＥＭシステムズ ウェザーニューズ ＣＩＪ 東洋ビジネスエンジニアリング 日本エンタープライズ 8,800 2,700 3,800 1,100 3,000 28,400 6,000 3,800 10,600 3,100 5,000 1,200 2,300 600 1,200 10,300 8,800 8,100 4,400 180,300 9,000 5,800 16,700 5,100 2,300 5,900 1,400 9,300 1,700 10,600 1,300 2,700 1,400 72,300 8,400 1,600 5,400 3,000 5,200 14,200 2,300 107,400 35,600 18,800 2,200 739,500 50,100 2,000 16,500 3,400 12,400 7,700 2,800 2,800 5,200 23,400 13,400 1,800 900 27,800 13,700 15,100 6,300 1,700 3,100 9,300 1,000 9,100 66 評 単 価 1,817.00 557.00 1,582.00 2,799.00 515.00 2,098.00 444.00 299.00 1,028.00 2,275.00 837.00 1,015.00 1,284.00 3,770.00 1,719.00 1,228.00 541.00 645.00 1,434.00 295.00 6,040.00 416.00 2,122.00 1,472.00 658.00 2,656.00 744.00 510.00 2,090.00 625.00 1,214.00 1,147.00 1,077.00 4,135.00 735.00 921.00 1,460.00 654.00 494.00 188.00 1,756.00 1,276.00 5,900.00 808.00 1,273.00 432.00 4,745.00 882.00 5,170.00 1,712.00 740.00 811.00 1,238.00 687.00 6,310.00 2,205.00 548.00 2,035.00 1,498.00 5,730.00 293.00 158.00 2,256.00 2,411.00 3,840.00 436.00 1,344.00 182.00 価 額 金 額 15,989,600 1,503,900 6,011,600 3,078,900 1,545,000 59,583,200 2,664,000 1,136,200 10,896,800 7,052,500 4,185,000 1,218,000 2,953,200 2,262,000 2,062,800 12,648,400 4,760,800 5,224,500 6,309,600 53,188,500 54,360,000 2,412,800 35,437,400 7,507,200 1,513,400 15,670,400 1,041,600 4,743,000 3,553,000 6,625,000 1,578,200 3,096,900 1,507,800 298,960,500 6,174,000 1,473,600 7,884,000 1,962,000 2,568,800 2,669,600 4,038,800 137,042,400 210,040,000 15,190,400 2,800,600 319,464,000 237,724,500 1,764,000 85,305,000 5,820,800 9,176,000 6,244,700 3,466,400 1,923,600 32,812,000 51,597,000 7,343,200 3,663,000 1,348,200 159,294,000 4,014,100 2,385,800 14,212,800 4,098,700 11,904,000 4,054,800 1,344,000 1,656,200 備考 （単位：円） コード 4839 4845 6791 6879 7518 7595 7844 7860 8056 8096 9401 9404 9405 9409 9412 9413 9414 9422 9424 9428 9432 9433 9435 9437 9438 9449 9468 9470 9474 9475 9479 9600 9601 9602 9605 9607 9613 9629 9658 9682 9684 9692 9697 9702 9717 9719 9739 9742 9746 9749 9759 9766 9790 9889 9928 9984 1352 2676 2692 2715 2729 2733 2737 2760 2767 2768 2784 2874 銘 柄 銘 柄 名 ＷＯＷＯＷ フュージョンパートナー 日本コロムビア イマジカ・ロボット ホールディングス ネットワンシステムズ アルゴグラフィックス マーベラス エイベックス・グループ・ホールディングス 日本ユニシス 兼松エレクトロニクス 東京放送ホールディングス 日本テレビホールディングス 朝日放送 テレビ朝日ホールディングス スカパーＪＳＡＴホールディングス テレビ東京ホールディングス 日本ＢＳ放送 コネクシオ 日本通信 クロップス 日本電信電話 ＫＤＤＩ 光通信 ＮＴＴドコモ エムティーアイ ＧＭＯインターネット カドカワ 学研ホールディングス ゼンリン 昭文社 インプレスホールディングス アイネット 松竹 東宝 東映 ＡＯＩ Ｐｒｏ． エヌ・ティ・ティ・データ ピー・シー・エー ビジネスブレイン太田昭和 ＤＴＳ スクウェア・エニックス・ホールディングス シーイーシー カプコン アイ・エス・ビー ジャステック ＳＣＳＫ 日本システムウエア アイネス ＴＫＣ 富士ソフト ＮＳＤ コナミホールディングス 福井コンピュータホールディングス ＪＢＣＣホールディングス ミロク情報サービス ソフトバンクグループ ホウスイ 高千穂交易 伊藤忠食品 エレマテック ＪＡＬＵＸ あらた トーメンデバイス 東京エレクトロン デバイス フィールズ 双日 アルフレッサ ホールディングス 横浜冷凍 株式数 4,900 5,800 3,500 8,700 44,700 4,700 17,400 19,000 28,500 6,500 61,800 94,200 10,200 28,200 78,300 9,300 1,700 9,100 54,800 1,900 797,500 1,048,200 12,400 795,800 13,200 38,200 32,200 34,000 13,600 5,600 8,500 5,800 68,000 73,600 38,000 5,200 63,700 1,300 1,600 11,500 43,700 6,700 26,400 1,200 6,500 24,500 3,900 14,600 9,500 15,300 21,900 46,600 2,200 8,600 7,600 584,600 8,000 4,000 2,500 4,800 3,300 4,600 1,500 3,700 6,800 650,000 129,700 25,500 67 評 単 価 2,606.00 529.00 425.00 426.00 660.00 1,662.00 822.00 1,236.00 1,203.00 1,954.00 1,687.00 2,026.00 697.00 1,946.00 618.00 2,057.00 1,187.00 1,012.00 174.00 518.00 4,629.00 2,766.00 7,460.00 2,311.50 702.00 1,441.00 1,668.00 242.00 2,246.00 678.00 136.00 1,061.00 996.00 2,901.00 1,061.00 946.00 5,510.00 1,473.00 975.00 2,370.00 2,596.00 1,170.00 2,563.00 654.00 906.00 4,475.00 786.00 994.00 2,730.00 2,452.00 1,592.00 2,601.00 1,154.00 666.00 843.00 4,849.00 118.00 970.00 4,090.00 2,335.00 2,126.00 2,171.00 1,826.00 1,503.00 1,990.00 233.00 2,145.00 1,008.00 価 額 金 額 12,769,400 3,068,200 1,487,500 3,706,200 29,502,000 7,811,400 14,302,800 23,484,000 34,285,500 12,701,000 104,256,600 190,849,200 7,109,400 54,877,200 48,389,400 19,130,100 2,017,900 9,209,200 9,535,200 984,200 3,691,627,500 2,899,321,200 92,504,000 1,839,491,700 9,266,400 55,046,200 53,709,600 8,228,000 30,545,600 3,796,800 1,156,000 6,153,800 67,728,000 213,513,600 40,318,000 4,919,200 350,987,000 1,914,900 1,560,000 27,255,000 113,445,200 7,839,000 67,663,200 784,800 5,889,000 109,637,500 3,065,400 14,512,400 25,935,000 37,515,600 34,864,800 121,206,600 2,538,800 5,727,600 6,406,800 2,834,725,400 944,000 3,880,000 10,225,000 11,208,000 7,015,800 9,986,600 2,739,000 5,561,100 13,532,000 151,450,000 278,206,500 25,704,000 備考 （単位：円） コード 3004 3022 3023 3036 3038 3076 3079 3107 3132 3151 3153 3156 3166 3167 3176 3183 3321 3360 3388 3392 3393 5009 6973 7414 7420 7427 7433 7438 7442 7447 7451 7456 7459 7463 7466 7467 7476 7480 7481 7482 7483 7487 7504 7510 7517 7537 7552 7570 7591 7594 7599 7600 7607 7608 7609 7613 7619 7628 7637 8001 8002 8007 8012 8014 8015 8018 8020 8025 銘 柄 銘 柄 名 神栄 山下医科器械 ラサ商事 アルコニックス 神戸物産 あい ホールディングス ディーブイエックス ダイワボウホールディングス マクニカ・富士エレホールディングス バイタルケーエスケー・ホールディングス 八洲電機 ＵＫＣホールディングス ＯＣＨＩホールディングス ＴＯＫＡＩホールディングス 三洋貿易 ウイン・パートナーズ ミタチ産業 シップヘルスケアホールディングス 明治電機工業 デリカフーズ スターティア 富士興産 協栄産業 小野建 佐鳥電機 エコートレーディング 伯東 コンドーテック 中山福 ナガイレーベン 三菱食品 松田産業 メディパルホールディングス アドヴァン ＳＰＫ 萩原電気 アズワン スズデン 尾家産業 シモジマ ドウシシャ 小津産業 高速 たけびし 黒田電気 丸文 ハピネット 橋本総業 エクセル マルカキカイ ガリバーインターナショナル 日本エム・ディ・エム 進和 エスケイジャパン ダイトエレクトロン シークス 田中商事 オーハシテクニカ 白銅 伊藤忠商事 丸紅 高島 長瀬産業 蝶理 豊田通商 三共生興 兼松 ツカモトコーポレーション 株式数 14,000 800 4,800 5,900 6,700 16,500 2,700 94,000 18,600 17,900 8,000 6,600 3,000 45,300 5,600 3,700 2,400 20,900 3,200 2,200 2,000 4,000 13,000 9,000 8,200 2,400 7,800 8,200 6,400 14,900 11,300 7,500 103,200 10,500 2,400 2,600 8,100 3,300 3,300 7,100 12,100 2,100 6,100 3,600 19,200 9,100 9,400 2,100 5,000 3,300 27,800 8,600 6,100 2,500 4,700 6,500 3,200 5,800 2,900 809,700 1,015,500 19,000 62,000 6,600 114,900 15,600 219,000 18,000 68 評 単 価 122.00 1,585.00 564.00 1,362.00 2,677.00 2,735.00 1,052.00 217.00 1,378.00 868.00 532.00 2,350.00 985.00 547.00 1,253.00 1,519.00 700.00 2,653.00 1,101.00 913.00 714.00 413.00 145.00 1,015.00 707.00 614.00 1,083.00 738.00 797.00 1,841.00 2,643.00 1,351.00 1,883.00 1,078.00 2,027.00 2,026.00 4,190.00 1,085.00 854.00 1,005.00 2,351.00 2,029.00 957.00 998.00 2,047.00 790.00 1,012.00 1,383.00 1,354.00 1,363.00 1,261.00 729.00 1,411.00 478.00 661.00 3,175.00 645.00 1,214.00 1,177.00 1,278.00 526.10 190.00 1,356.00 1,514.00 2,514.00 413.00 177.00 113.00 価 額 金 額 1,708,000 1,268,000 2,707,200 8,035,800 17,935,900 45,127,500 2,840,400 20,398,000 25,630,800 15,537,200 4,256,000 15,510,000 2,955,000 24,779,100 7,016,800 5,620,300 1,680,000 55,447,700 3,523,200 2,008,600 1,428,000 1,652,000 1,885,000 9,135,000 5,797,400 1,473,600 8,447,400 6,051,600 5,100,800 27,430,900 29,865,900 10,132,500 194,325,600 11,319,000 4,864,800 5,267,600 33,939,000 3,580,500 2,818,200 7,135,500 28,447,100 4,260,900 5,837,700 3,592,800 39,302,400 7,189,000 9,512,800 2,904,300 6,770,000 4,497,900 35,055,800 6,269,400 8,607,100 1,195,000 3,106,700 20,637,500 2,064,000 7,041,200 3,413,300 1,034,796,600 534,254,550 3,610,000 84,072,000 9,992,400 288,858,600 6,442,800 38,763,000 2,034,000 備考 （単位：円） コード 8031 8032 8036 8037 8038 8041 8043 8051 8052 8053 8057 8058 8059 8060 8061 8065 8068 8070 8074 8075 8077 8078 8081 8084 8087 8088 8089 8090 8091 8093 8095 8097 8098 8101 8103 8125 8129 8130 8131 8132 8133 8136 8137 8140 8141 8142 8150 8151 8153 8154 8158 8159 8275 8283 8285 8835 9305 9763 9810 9830 9832 9869 9880 9882 9896 9902 9930 9932 銘 柄 銘 柄 名 株式数 三井物産 日本紙パルプ商事 日立ハイテクノロジーズ カメイ 東都水産 ＯＵＧホールディングス スターゼン 山善 椿本興業 住友商事 内田洋行 三菱商事 第一実業 キヤノンマーケティングジャパン 西華産業 佐藤商事 菱洋エレクトロ 東京産業 ユアサ商事 神鋼商事 小林産業 阪和興業 カナデン 菱電商事 フルサト工業 岩谷産業 すてきナイスグループ 昭光通商 ニチモウ 極東貿易 イワキ 三愛石油 稲畑産業 ＧＳＩクレオス 明和産業 ワキタ 東邦ホールディングス サンゲツ ミツウロコグループホールディングス シナネンホールディングス 伊藤忠エネクス サンリオ サンワテクノス リョーサン 新光商事 トーホー 三信電気 東陽テクニカ モスフードサービス 加賀電子 ソーダニッカ 立花エレテック フォーバル ＰＡＬＴＡＣ 三谷産業 太平洋興発 ヤマタネ 丸紅建材リース 日鉄住金物産 トラスコ中山 オートバックスセブン 加藤産業 イノテック イエローハット ＪＫホールディングス 日伝 北沢産業 杉本商事 933,000 54,000 35,800 13,400 17,000 15,000 3,700 39,600 12,000 649,500 25,000 774,200 23,000 29,400 34,000 9,200 11,900 10,200 9,800 23,000 6,800 103,000 9,800 16,000 5,700 122,000 44,000 37,000 16,000 15,000 16,000 26,000 24,700 27,000 9,500 22,000 33,000 37,200 16,600 22,000 26,600 31,800 6,600 16,400 12,100 4,600 14,300 15,100 13,500 9,300 10,600 7,600 4,100 16,500 10,900 43,000 48,000 9,000 68,000 11,800 39,500 16,100 9,500 9,700 10,300 4,300 8,500 5,900 69 評 単 価 1,263.00 319.00 3,015.00 1,035.00 186.00 231.00 3,155.00 940.00 297.00 1,095.00 411.00 1,796.50 492.00 1,717.00 266.00 673.00 1,111.00 446.00 2,559.00 214.00 191.00 454.00 868.00 718.00 1,702.00 577.00 157.00 74.00 168.00 217.00 194.00 846.00 1,074.00 163.00 370.00 846.00 2,651.00 1,934.00 540.00 438.00 823.00 2,630.00 832.00 2,979.00 1,177.00 2,134.00 1,096.00 1,015.00 3,185.00 1,449.00 486.00 1,130.00 621.00 1,944.00 323.00 77.00 167.00 197.00 360.00 4,075.00 2,013.00 2,782.00 484.00 2,218.00 467.00 2,692.00 165.00 1,225.00 価 額 金 額 1,178,379,000 17,226,000 107,937,000 13,869,000 3,162,000 3,465,000 11,673,500 37,224,000 3,564,000 711,202,500 10,275,000 1,390,850,300 11,316,000 50,479,800 9,044,000 6,191,600 13,220,900 4,549,200 25,078,200 4,922,000 1,298,800 46,762,000 8,506,400 11,488,000 9,701,400 70,394,000 6,908,000 2,738,000 2,688,000 3,255,000 3,104,000 21,996,000 26,527,800 4,401,000 3,515,000 18,612,000 87,483,000 71,944,800 8,964,000 9,636,000 21,891,800 83,634,000 5,491,200 48,855,600 14,241,700 9,816,400 15,672,800 15,326,500 42,997,500 13,475,700 5,151,600 8,588,000 2,546,100 32,076,000 3,520,700 3,311,000 8,016,000 1,773,000 24,480,000 48,085,000 79,513,500 44,790,200 4,598,000 21,514,600 4,810,100 11,575,600 1,402,500 7,227,500 備考 （単位：円） コード 9934 9957 9962 9972 9982 9986 9987 9991 9995 2651 2659 2662 2664 2670 2674 2678 2681 2685 2686 2687 2695 2698 2726 2730 2734 2735 2742 2753 2764 2772 2786 2791 2792 2796 3028 3034 3046 3048 3050 3064 3067 3073 3082 3085 3086 3087 3088 3091 3092 3093 3097 3098 3099 3141 3148 3159 3169 3175 3178 3186 3191 3194 3196 3197 3222 3313 3319 銘 柄 銘 柄 名 株式数 因幡電機産業 バイテックホールディングス ミスミグループ本社 アルテック タキヒヨー 蔵王産業 スズケン ジェコス ルネサスイーストン ローソン サンエー ダイユーエイト カワチ薬品 エービーシー・マート ハードオフコーポレーション アスクル ゲオホールディングス アダストリア ジーフット シー・ヴイ・エス・ベイエリア くらコーポレーション キャンドゥ パル エディオン サーラコーポレーション ワッツ ハローズ あみやき亭 ひらまつ ゲンキー サッポロドラッグストアー 大黒天物産 ハニーズ ファーマライズホールディングス アルペン クオール ジェイアイエヌ ビックカメラ ＤＣＭホールディングス ＭｏｎｏｔａＲＯ 東京一番フーズ ダイヤモンドダイニング きちり アークランドサービス Ｊ．フロント リテイリング ドトール・日レスホールディングス マツモトキヨシホールディングス ブロンコビリー スタートトゥデイ トレジャー・ファクトリー 物語コーポレーション ココカラファイン 三越伊勢丹ホールディングス ウエルシアホールディングス クリエイトＳＤホールディングス 丸善ＣＨＩホールディングス ミサワ エー・ピーカンパニー チムニー ネクステージ ジョイフル本田 キリン堂ホールディングス ホットランド すかいらーく ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール ディングス ブックオフコーポレーション ゴルフダイジェスト・オンライン 70 評 単 価 額 14,400 3,100 115,800 8,800 17,000 1,700 47,000 7,100 6,400 39,100 7,000 2,700 8,000 13,100 5,000 10,800 19,600 9,500 6,200 15,000 6,000 5,400 6,000 43,600 8,800 4,100 3,100 2,000 14,200 2,100 1,000 2,500 9,100 2,300 9,200 10,500 7,000 53,300 50,700 36,400 1,700 1,600 2,700 3,200 130,500 18,100 21,300 4,000 32,100 2,900 2,900 10,700 205,200 8,900 15,200 12,000 1,200 1,700 2,500 1,700 15,100 3,300 2,700 31,500 価 3,450.00 1,149.00 1,438.00 149.00 455.00 1,293.00 3,980.00 897.00 428.00 8,960.00 5,120.00 782.00 2,104.00 6,230.00 1,422.00 3,875.00 1,780.00 6,930.00 850.00 89.00 4,910.00 1,480.00 2,365.00 854.00 624.00 807.00 2,888.00 4,660.00 652.00 2,733.00 2,307.00 4,125.00 1,162.00 511.00 1,905.00 1,486.00 4,960.00 1,029.00 830.00 2,567.00 563.00 1,047.00 615.00 2,748.00 1,545.00 1,782.00 5,380.00 2,451.00 3,580.00 1,223.00 4,785.00 4,675.00 1,470.00 6,120.00 2,446.00 333.00 629.00 1,342.00 2,732.00 613.00 2,276.00 940.00 1,321.00 1,324.00 金 額 49,680,000 3,561,900 166,520,400 1,311,200 7,735,000 2,198,100 187,060,000 6,368,700 2,739,200 350,336,000 35,840,000 2,111,400 16,832,000 81,613,000 7,110,000 41,850,000 34,888,000 65,835,000 5,270,000 1,335,000 29,460,000 7,992,000 14,190,000 37,234,400 5,491,200 3,308,700 8,952,800 9,320,000 9,258,400 5,739,300 2,307,000 10,312,500 10,574,200 1,175,300 17,526,000 15,603,000 34,720,000 54,845,700 42,081,000 93,438,800 957,100 1,675,200 1,660,500 8,793,600 201,622,500 32,254,200 114,594,000 9,804,000 114,918,000 3,546,700 13,876,500 50,022,500 301,644,000 54,468,000 37,179,200 3,996,000 754,800 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ロイヤルホールディングス 東天紅 いなげや 島忠 チヨダ ライフコーポレーション 71 評 単 価 額 7,700 2,600 5,200 5,500 2,500 431,600 1,400 価 1,441.00 4,430.00 17,190.00 639.00 364.00 4,990.00 2,995.00 金 額 11,095,700 11,518,000 89,388,000 3,514,500 910,000 2,153,684,000 4,193,000 9,200 22,100 8,100 2,900 12,600 8,200 11,600 5,000 4,300 14,400 7,700 3,300 11,800 12,700 2,700 12,100 1,300 3,000 6,900 15,200 3,200 14,600 3,800 12,200 2,500 66,700 20,300 53,100 6,500 2,900 17,000 34,900 3,200 2,600 14,700 7,800 7,000 34,200 8,500 4,700 3,700 2,300 18,500 15,600 7,900 31,700 12,600 12,100 20,300 7,900 17,400 24,000 11,800 33,200 17,200 8,000 11,500 26,700 12,200 6,500 2,879.00 9,630.00 3,110.00 998.00 2,026.00 5,120.00 507.00 3,650.00 758.00 1,170.00 1,384.00 199.00 23,010.00 456.00 1,896.00 587.00 1,472.00 1,468.00 523.00 262.00 1,005.00 1,586.00 1,358.00 828.00 826.00 3,845.00 993.00 1,386.00 1,481.00 1,178.00 2,360.00 665.00 1,289.00 517.00 5,760.00 3,715.00 847.00 1,614.00 898.00 5,690.00 469.00 1,183.00 6,060.00 390.00 2,533.00 5,380.00 2,094.00 869.00 722.00 184.00 497.00 876.00 2,449.00 125.00 2,094.00 135.00 1,172.00 2,587.00 3,135.00 2,531.00 26,486,800 212,823,000 25,191,000 2,894,200 25,527,600 41,984,000 5,881,200 18,250,000 3,259,400 16,848,000 10,656,800 656,700 271,518,000 5,791,200 5,119,200 7,102,700 1,913,600 4,404,000 3,608,700 3,982,400 3,216,000 23,155,600 5,160,400 10,101,600 2,065,000 256,461,500 20,157,900 73,596,600 9,626,500 3,416,200 40,120,000 23,208,500 4,124,800 1,344,200 84,672,000 28,977,000 5,929,000 55,198,800 7,633,000 26,743,000 1,735,300 2,720,900 112,110,000 6,084,000 20,010,700 170,546,000 26,384,400 10,514,900 14,656,600 1,453,600 8,647,800 21,024,000 28,898,200 4,150,000 36,016,800 1,080,000 13,478,000 69,072,900 38,247,000 16,451,500 備考 （単位：円） コード 8200 8201 8203 8207 8214 8217 8218 8219 8227 8230 8233 8237 8242 8244 8245 8248 8251 8252 8255 8260 8267 8270 8273 8274 8276 8278 8279 8281 8282 8289 8291 9627 9828 9831 9842 9843 9850 9854 9856 9861 9887 9900 9919 9936 9945 9946 9948 9956 9966 9974 9979 9983 9989 9990 9993 9994 9997 7150 7161 7167 7173 7180 7182 8303 8304 8306 8308 8309 銘 柄 銘 柄 名 リンガーハット さが美 ＭｒＭａｘ テンアライド ＡＯＫＩホールディングス オークワ コメリ 青山商事 しまむら はせがわ 高島屋 松屋 エイチ・ツー・オー リテイリング 近鉄百貨店 丸栄 ニッセンホールディングス パルコ 丸井グループ アクシアル リテイリング 井筒屋 イオン ユニーグループ・ホールディングス イズミ 東武ストア 平和堂 フジ ヤオコー ゼビオホールディングス ケーズホールディングス Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 日産東京販売ホールディングス アインホールディングス 元気寿司 ヤマダ電機 アークランドサカモト ニトリホールディングス グルメ杵屋 愛眼 ケーユーホールディングス 吉野家ホールディングス 松屋フーズ サガミチェーン 関西スーパーマーケット 王将フードサービス プレナス ミニストップ アークス バローホールディングス 藤久 ベルク 大庄 ファーストリテイリング サンドラッグ サックスバー ホールディングス ヤマザワ やまや ベルーナ 島根銀行 じもとホールディングス 足利ホールディングス 東京ＴＹフィナンシャルグループ 九州フィナンシャルグループ ゆうちょ銀行 新生銀行 あおぞら銀行 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ りそなホールディングス 三井住友トラスト・ホールディングス 株式数 9,300 8,000 9,000 9,500 23,500 16,000 15,900 19,800 12,000 3,600 150,000 20,800 52,800 39,000 21,000 15,100 9,900 126,600 8,000 56,000 424,500 98,800 20,500 12,000 20,900 11,500 11,700 14,000 21,800 6,100 17,300 12,400 2,900 313,700 8,700 44,600 7,000 8,200 5,400 38,100 5,000 13,800 8,400 7,600 11,500 7,600 19,300 22,200 600 5,100 4,800 20,700 21,800 9,700 2,100 2,100 25,700 2,200 74,000 75,700 14,200 157,900 198,300 893,000 653,000 8,278,700 1,207,100 2,154,000 72 評 単 価 2,343.00 93.00 303.00 378.00 1,404.00 1,031.00 2,117.00 4,555.00 12,740.00 410.00 971.00 938.00 2,024.00 295.00 92.00 166.00 983.00 1,732.00 3,600.00 52.00 1,524.50 733.00 4,250.00 299.00 2,328.00 2,210.00 4,740.00 2,050.00 3,885.00 583.00 289.00 5,440.00 1,998.00 546.00 2,361.00 9,140.00 999.00 232.00 766.00 1,417.00 2,783.00 1,240.00 793.00 4,010.00 1,781.00 2,027.00 2,328.00 2,491.00 1,695.00 4,275.00 1,459.00 36,990.00 7,330.00 1,726.00 1,665.00 1,923.00 592.00 1,305.00 173.00 397.00 3,460.00 719.00 1,500.00 204.00 388.00 604.00 549.90 386.80 価 額 金 額 21,789,900 744,000 2,727,000 3,591,000 32,994,000 16,496,000 33,660,300 90,189,000 152,880,000 1,476,000 145,650,000 19,510,400 106,867,200 11,505,000 1,932,000 2,506,600 9,731,700 219,271,200 28,800,000 2,912,000 647,150,250 72,420,400 87,125,000 3,588,000 48,655,200 25,415,000 55,458,000 28,700,000 84,693,000 3,556,300 4,999,700 67,456,000 5,794,200 171,280,200 20,540,700 407,644,000 6,993,000 1,902,400 4,136,400 53,987,700 13,915,000 17,112,000 6,661,200 30,476,000 20,481,500 15,405,200 44,930,400 55,300,200 1,017,000 21,802,500 7,003,200 765,693,000 159,794,000 16,742,200 3,496,500 4,038,300 15,214,400 2,871,000 12,802,000 30,052,900 49,132,000 113,530,100 297,450,000 182,172,000 253,364,000 5,000,334,800 663,784,290 833,167,200 備考 （単位：円） コード 8316 8324 8325 8327 8331 8332 8333 8334 8336 8337 8338 8341 8342 8343 8344 8345 8346 8349 8350 8354 8355 8356 8358 8359 8360 8361 8362 8363 8364 8365 8366 8367 8368 8369 8370 8374 8377 8379 8381 8382 8383 8385 8386 8387 8388 8392 8393 8395 8396 8397 8399 8410 8411 8416 8418 8521 8522 8524 8527 8529 8530 8536 8537 8541 8542 8543 8544 8545 銘 柄 銘 柄 名 三井住友フィナンシャルグループ 第四銀行 北越銀行 西日本シティ銀行 千葉銀行 横浜銀行 常陽銀行 群馬銀行 武蔵野銀行 千葉興業銀行 筑波銀行 七十七銀行 青森銀行 秋田銀行 山形銀行 岩手銀行 東邦銀行 東北銀行 みちのく銀行 ふくおかフィナンシャルグループ 静岡銀行 十六銀行 スルガ銀行 八十二銀行 山梨中央銀行 大垣共立銀行 福井銀行 北國銀行 清水銀行 富山銀行 滋賀銀行 南都銀行 百五銀行 京都銀行 紀陽銀行 三重銀行 ほくほくフィナンシャルグループ 広島銀行 山陰合同銀行 中国銀行 鳥取銀行 伊予銀行 百十四銀行 四国銀行 阿波銀行 大分銀行 宮崎銀行 佐賀銀行 十八銀行 沖縄銀行 琉球銀行 セブン銀行 みずほフィナンシャルグループ 高知銀行 山口フィナンシャルグループ 長野銀行 名古屋銀行 北洋銀行 愛知銀行 第三銀行 中京銀行 東日本銀行 大光銀行 愛媛銀行 トマト銀行 みなと銀行 京葉銀行 関西アーバン銀行 株式数 826,200 130,000 111,000 336,000 398,000 692,000 373,000 229,000 16,500 28,300 42,900 162,000 76,000 68,000 58,000 7,200 92,000 52,000 51,000 447,000 302,000 129,000 108,900 187,000 64,000 138,000 88,000 115,000 3,500 2,000 97,000 100,000 93,000 197,000 40,500 46,000 702,000 304,000 62,500 73,100 33,000 110,400 113,000 80,000 84,000 59,000 69,000 63,000 63,000 8,200 21,300 386,600 14,534,000 40,000 97,000 34,000 87,000 155,400 3,500 58,000 42,000 49,000 37,000 61,000 40,000 93,000 85,000 14,400 73 評 単 価 3,907.00 448.00 222.00 273.00 725.00 628.10 481.00 628.00 3,730.00 562.00 351.00 535.00 339.00 338.00 433.00 4,490.00 383.00 147.00 193.00 507.00 1,006.00 408.00 2,087.00 638.00 542.00 406.00 211.00 334.00 2,671.00 3,560.00 524.00 333.00 492.00 919.00 1,450.00 230.00 212.00 576.00 839.00 1,375.00 195.00 984.00 382.00 235.00 611.00 400.00 324.00 237.00 312.00 4,160.00 1,462.00 461.00 204.00 114.00 1,256.00 187.00 397.00 356.00 5,710.00 160.00 208.00 337.00 219.00 235.00 161.00 183.00 492.00 1,195.00 価 額 金 額 3,227,963,400 58,240,000 24,642,000 91,728,000 288,550,000 434,645,200 179,413,000 143,812,000 61,545,000 15,904,600 15,057,900 86,670,000 25,764,000 22,984,000 25,114,000 32,328,000 35,236,000 7,644,000 9,843,000 226,629,000 303,812,000 52,632,000 227,274,300 119,306,000 34,688,000 56,028,000 18,568,000 38,410,000 9,348,500 7,120,000 50,828,000 33,300,000 45,756,000 181,043,000 58,725,000 10,580,000 148,824,000 175,104,000 52,437,500 100,512,500 6,435,000 108,633,600 43,166,000 18,800,000 51,324,000 23,600,000 22,356,000 14,931,000 19,656,000 34,112,000 31,140,600 178,222,600 2,964,936,000 4,560,000 121,832,000 6,358,000 34,539,000 55,322,400 19,985,000 9,280,000 8,736,000 16,513,000 8,103,000 14,335,000 6,440,000 17,019,000 41,820,000 17,208,000 備考 （単位：円） コード 8550 8551 8558 8562 8563 8600 8713 8714 7148 8473 8518 8595 8601 8604 8609 8613 8614 8616 8617 8622 8624 8628 8692 8698 8703 8706 8707 8708 8728 8732 8742 7181 8630 8715 8725 8729 8750 8766 8795 7164 8253 8423 8424 8425 8439 8511 8515 8519 8566 8570 8572 8584 8585 8586 8589 8591 8593 8697 8771 8772 8793 2337 2353 3003 3228 3231 3232 銘 柄 銘 柄 名 栃木銀行 北日本銀行 東和銀行 福島銀行 大東銀行 トモニホールディングス フィデアホールディングス 池田泉州ホールディングス ＦＰＧ ＳＢＩホールディングス 日本アジア投資 ジャフコ 大和証券グループ本社 野村ホールディングス 岡三証券グループ 丸三証券 東洋証券 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 光世証券 水戸証券 いちよし証券 松井証券 だいこう証券ビジネス マネックスグループ カブドットコム証券 極東証券 岩井コスモホールディングス 藍澤證券 マネースクウェアＨＤ マネーパートナーズグループ 小林洋行 かんぽ生命保険 損保ジャパン日本興亜ホールディングス アニコム ホールディングス ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホー ルディングス ソニーフィナンシャルホールディングス 第一生命保険 東京海上ホールディングス Ｔ＆Ｄホールディングス 全国保証 クレディセゾン アクリーティブ 芙蓉総合リース 興銀リース 東京センチュリーリース 日本証券金融 アイフル ポケットカード リコーリース イオンフィナンシャルサービス アコム ジャックス オリエントコーポレーション 日立キャピタル アプラスフィナンシャル オリックス 三菱ＵＦＪリース 日本取引所グループ イー・ギャランティ アサックス ＮＥＣキャピタルソリューション いちごグループホールディングス 日本駐車場開発 ヒューリック 三栄建築設計 野村不動産ホールディングス 三重交通グループホールディングス 株式数 評 額 56,000 3,200 145,000 127,000 62,000 79,200 63,100 109,500 30,600 123,900 7,000 17,200 965,000 1,985,300 88,000 30,600 40,000 118,400 25,000 31,900 23,100 52,400 5,000 121,400 91,500 13,800 9,700 14,500 3,500 9,500 2,900 31,500 229,200 7,000 価 574.00 3,080.00 93.00 89.00 185.00 382.00 228.00 454.00 852.00 1,097.00 275.00 3,655.00 678.70 596.50 616.00 1,163.00 331.00 629.00 151.00 364.00 1,024.00 1,007.00 899.00 281.00 355.00 1,310.00 1,249.00 637.00 1,238.00 399.00 244.00 2,699.00 3,351.00 2,931.00 金 額 32,144,000 9,856,000 13,485,000 11,303,000 11,470,000 30,254,400 14,386,800 49,713,000 26,071,200 135,918,300 1,925,000 62,866,000 654,945,500 1,184,231,450 54,208,000 35,587,800 13,240,000 74,473,600 3,775,000 11,611,600 23,654,400 52,766,800 4,495,000 34,113,400 32,482,500 18,078,000 12,115,300 9,236,500 4,333,000 3,790,500 707,600 85,018,500 768,049,200 20,517,000 308,400 98,800 661,100 418,000 376,100 26,800 78,300 8,500 11,800 19,400 24,200 45,400 172,700 10,300 8,100 67,700 207,300 57,000 446,100 24,300 49,500 730,700 261,700 303,000 3,400 1,800 4,200 85,600 112,700 215,100 4,100 68,400 18,300 3,029.00 1,892.00 1,666.00 4,020.00 1,362.50 3,550.00 2,071.00 357.00 5,390.00 2,199.00 3,800.00 540.00 330.00 460.00 3,445.00 2,377.00 481.00 363.00 203.00 2,803.00 91.00 1,511.00 548.00 1,595.00 2,299.00 1,406.00 1,554.00 355.00 115.00 912.00 1,085.00 1,924.00 457.00 934,143,600 186,929,600 1,101,392,600 1,680,360,000 512,436,250 95,140,000 162,159,300 3,034,500 63,602,000 42,660,600 91,960,000 24,516,000 56,991,000 4,738,000 27,904,500 160,922,900 99,711,300 20,691,000 90,558,300 68,112,900 4,504,500 1,104,087,700 143,411,600 483,285,000 7,816,600 2,530,800 6,526,800 30,388,000 12,960,500 196,171,200 4,448,500 131,601,600 8,363,100 74 単 価 備考 （単位：円） コード 3244 3245 3250 3252 3254 3258 3276 3277 3280 3284 3288 3289 3291 3521 4666 4809 8801 8802 8803 8804 8806 8818 8830 8840 8841 8842 8848 8850 8860 8864 8869 8870 8871 8877 8881 8897 8904 8905 8917 8918 8923 8928 8933 8934 8935 8944 8999 9706 1954 2120 2124 2127 2128 2131 2151 2154 2168 2169 2170 2174 2175 2181 2183 2193 2196 2198 2301 2305 銘 柄 銘 柄 名 株式数 サムティ ディア・ライフ エー・ディー・ワークス 日本商業開発 プレサンスコーポレーション ユニゾホールディングス 日本管理センター サンセイランディック エストラスト フージャースホールディングス オープンハウス 東急不動産ホールディングス 飯田グループホールディングス エコナックホールディングス パーク２４ パラカ 三井不動産 三菱地所 平和不動産 東京建物 ダイビル 京阪神ビルディング 住友不動産 大京 テーオーシー 東京楽天地 レオパレス２１ スターツコーポレーション フジ住宅 空港施設 明和地所 住友不動産販売 ゴールドクレスト 日本エスリード 日神不動産 タカラレーベン サンヨーハウジング名古屋 イオンモール ファースト住建 ランド トーセイ 穴吹興産 エヌ・ティ・ティ都市開発 サンフロンティア不動産 エフ・ジェー・ネクスト ランドビジネス グランディハウス 日本空港ビルデング 日本工営 ネクスト ジェイエイシーリクルートメント 日本Ｍ＆Ａセンター ノバレーゼ アコーディア・ゴルフ タケエイ トラスト・テック パソナグループ ＣＤＳ リンクアンドモチベーション ＧＣＡサヴィアン エス・エム・エス テンプホールディングス リニカル クックパッド エスクリ アイ・ケイ・ケイ 学情 スタジオアリス 5,500 5,200 70,900 3,400 3,500 6,400 6,700 2,400 1,800 14,300 14,900 249,600 95,600 33,000 51,900 3,600 547,000 767,000 19,500 112,700 26,600 17,100 247,000 192,000 40,000 17,000 121,500 11,800 13,200 12,500 5,700 7,400 8,100 4,000 13,700 45,700 5,800 66,600 3,800 48,200 15,700 9,000 64,100 12,500 9,000 7,000 9,000 32,900 37,000 30,800 5,000 16,900 2,800 30,300 9,400 1,900 8,100 2,500 22,000 9,800 13,600 76,500 6,400 24,300 4,600 5,800 4,000 5,000 75 評 単 価 933.00 333.00 44.00 1,464.00 3,630.00 4,090.00 1,222.00 725.00 611.00 493.00 1,955.00 679.00 1,939.00 44.00 3,020.00 1,365.00 2,548.50 2,147.00 1,087.00 1,113.00 865.00 606.00 2,919.50 187.00 861.00 500.00 584.00 2,140.00 698.00 544.00 463.00 2,349.00 1,864.00 1,056.00 364.00 550.00 987.00 1,727.00 1,265.00 11.00 675.00 235.00 1,085.00 895.00 475.00 304.00 349.00 4,440.00 389.00 1,186.00 955.00 5,300.00 841.00 1,071.00 877.00 2,390.00 723.00 885.00 113.00 1,028.00 2,384.00 1,593.00 1,622.00 1,627.00 980.00 607.00 1,074.00 1,974.00 価 額 金 額 5,131,500 1,731,600 3,119,600 4,977,600 12,705,000 26,176,000 8,187,400 1,740,000 1,099,800 7,049,900 29,129,500 169,478,400 185,368,400 1,452,000 156,738,000 4,914,000 1,394,029,500 1,646,749,000 21,196,500 125,435,100 23,009,000 10,362,600 721,116,500 35,904,000 34,440,000 8,500,000 70,956,000 25,252,000 9,213,600 6,800,000 2,639,100 17,382,600 15,098,400 4,224,000 4,986,800 25,135,000 5,724,600 115,018,200 4,807,000 530,200 10,597,500 2,115,000 69,548,500 11,187,500 4,275,000 2,128,000 3,141,000 146,076,000 14,393,000 36,528,800 4,775,000 89,570,000 2,354,800 32,451,300 8,243,800 4,541,000 5,856,300 2,212,500 2,486,000 10,074,400 32,422,400 121,864,500 10,380,800 39,536,100 4,508,000 3,520,600 4,296,000 9,870,000 備考 （単位：円） コード 2309 2325 2331 2371 2372 2378 2379 2389 2395 2398 2410 2413 2418 2427 2428 2432 2433 2440 2445 2450 2453 2461 2462 2475 2485 2491 2492 2749 4282 4286 4290 4301 4310 4318 4319 4321 4324 4331 4337 4343 4345 4346 4544 4641 4651 4653 4658 4661 4665 4668 4671 4678 4679 4680 4681 4694 4696 4708 4714 4718 4732 4745 4751 4755 4767 4801 4848 5261 銘 柄 銘 柄 名 シミックホールディングス ＮＪＳ 綜合警備保障 カカクコム アイロムグループ ルネサンス ディップ オプトホールディング 新日本科学 ツクイ キャリアデザインセンター エムスリー ツカダ・グローバルホールディング アウトソーシング ウェルネット ディー・エヌ・エー 博報堂ＤＹホールディングス ぐるなび エスアールジータカミヤ 一休 ジャパンベストレスキューシステム ファンコミュニケーションズ ジェイコムホールディングス ＷＤＢホールディングス ティア バリューコマース インフォマート ＪＰホールディングス ＥＰＳホールディングス レッグス プレステージ・インターナショナル アミューズ ドリームインキュベータ クイック ＴＡＣ ケネディクス 電通 テイクアンドギヴ・ニーズ ぴあ イオンファンタジー シーティーエス ネクシィーズ みらかホールディングス アルプス技研 サニックス ダイオーズ 日本空調サービス オリエンタルランド ダスキン 明光ネットワークジャパン ファルコホールディングス 秀英予備校 田谷 ラウンドワン リゾートトラスト ビー・エム・エル ワタベウェディング りらいあコミュニケーションズ リソー教育 早稲田アカデミー ユー・エス・エス 東京個別指導学院 サイバーエージェント 楽天 テー・オー・ダブリュー セントラルスポーツ フルキャストホールディングス リゾートソリューション 株式数 4,900 2,200 36,400 79,200 3,100 5,600 12,100 6,800 10,300 12,900 3,000 94,500 7,900 5,100 3,800 49,000 151,400 12,600 8,800 7,600 12,400 25,200 2,500 3,900 4,600 10,100 15,800 27,100 12,200 1,600 9,200 3,000 3,600 5,600 6,000 146,600 121,700 5,100 3,200 3,800 2,500 3,900 27,900 4,000 17,500 2,000 5,300 118,100 30,900 12,600 4,800 2,000 1,800 34,100 45,800 6,400 3,200 18,000 20,300 1,400 132,200 5,300 26,700 510,700 6,600 3,700 10,000 11,000 76 評 単 価 1,399.00 1,273.00 5,440.00 2,155.00 828.00 1,208.00 2,529.00 586.00 353.00 1,228.00 1,157.00 2,288.00 690.00 3,070.00 3,030.00 1,588.00 1,214.00 2,286.00 407.00 3,420.00 240.00 710.00 1,805.00 944.00 643.00 436.00 1,079.00 296.00 1,233.00 631.00 1,165.00 4,755.00 1,981.00 854.00 202.00 411.00 5,950.00 614.00 2,257.00 2,230.00 713.00 679.00 4,980.00 2,110.00 162.00 1,085.00 1,161.00 7,143.00 2,014.00 1,040.00 1,297.00 568.00 661.00 569.00 2,872.00 3,365.00 406.00 976.00 303.00 815.00 1,737.00 667.00 4,710.00 1,181.50 595.00 2,273.00 606.00 304.00 価 額 金 額 6,855,100 2,800,600 198,016,000 170,676,000 2,566,800 6,764,800 30,600,900 3,984,800 3,635,900 15,841,200 3,471,000 216,216,000 5,451,000 15,657,000 11,514,000 77,812,000 183,799,600 28,803,600 3,581,600 25,992,000 2,976,000 17,892,000 4,512,500 3,681,600 2,957,800 4,403,600 17,048,200 8,021,600 15,042,600 1,009,600 10,718,000 14,265,000 7,131,600 4,782,400 1,212,000 60,252,600 724,115,000 3,131,400 7,222,400 8,474,000 1,782,500 2,648,100 138,942,000 8,440,000 2,835,000 2,170,000 6,153,300 843,588,300 62,232,600 13,104,000 6,225,600 1,136,000 1,189,800 19,402,900 131,537,600 21,536,000 1,299,200 17,568,000 6,150,900 1,141,000 229,631,400 3,535,100 125,757,000 603,392,050 3,927,000 8,410,100 6,060,000 3,344,000 備考 （単位：円） コード 6028 6054 6055 6058 6059 6065 6070 6071 6073 6077 6080 6082 6083 6087 6089 6097 6098 6099 6178 6183 8876 8920 9603 9612 9616 9619 9621 9622 9628 9632 9633 9671 9672 9675 9678 9681 9699 9704 9715 9716 9722 9726 9728 9729 9731 9735 9740 9743 9744 9747 9755 9757 9760 9765 9769 9783 9787 9788 9792 9793 9795 銘 柄 銘 柄 名 テクノプロ・ホールディングス リブセンス ジャパンマテリアル ベクトル ウチヤマホールディングス サクセスホールディングス キャリアリンク ＩＢＪ アサンテ Ｎ・フィールド Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ ライドオン・エクスプレス ＥＲＩホールディングス アビスト ウィルグループ 日本ビューホテル リクルートホールディングス エラン 日本郵政 ベルシステム２４ホールディングス リロ・ホールディング 東祥 エイチ・アイ・エス ラックランド 共立メンテナンス イチネンホールディングス 建設技術研究所 スペース 燦ホールディングス スバル興業 東京テアトル よみうりランド 東京都競馬 常磐興産 カナモト 東京ドーム 西尾レントオール アゴーラ・ホスピタリティー・グループ トランス・コスモス 乃村工藝社 藤田観光 ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 日本管財 トーカイ 白洋舎 セコム セントラル警備保障 丹青社 メイテック アサツー ディ・ケイ 応用地質 船井総研ホールディングス 進学会 オオバ 学究社 ベネッセホールディングス イオンディライト ナック ニチイ学館 ダイセキ ステップ 合 計 株式数 15,500 7,300 4,600 3,400 5,600 1,000 1,400 6,400 4,000 3,800 900 1,700 2,800 1,200 2,500 1,200 220,200 900 240,800 16,000 4,100 3,300 17,800 1,500 8,200 11,400 6,400 5,900 2,200 8,000 42,000 22,000 75,000 40,000 15,200 87,000 8,800 54,000 12,700 23,400 40,000 53,000 9,400 4,800 11,000 113,600 4,800 20,400 13,600 19,200 11,500 15,200 5,200 5,900 1,600 36,600 10,600 6,700 19,000 20,500 3,700 173,251,800 77 評 単 価 3,275.00 301.00 2,315.00 2,020.00 486.00 1,273.00 1,445.00 414.00 1,474.00 1,034.00 1,571.00 2,329.00 812.00 2,170.00 765.00 1,760.00 3,600.00 1,278.00 1,608.00 1,253.00 13,550.00 3,285.00 3,460.00 1,445.00 8,620.00 1,003.00 1,029.00 1,189.00 1,444.00 416.00 123.00 396.00 242.00 149.00 2,605.00 564.00 2,820.00 35.00 2,649.00 1,496.00 481.00 199.00 1,761.00 3,170.00 258.00 7,778.00 1,815.00 755.00 3,900.00 2,464.00 1,139.00 1,500.00 608.00 408.00 1,240.00 3,120.00 3,750.00 884.00 806.00 1,741.00 1,033.00 ― 価 額 金 額 50,762,500 2,197,300 10,649,000 6,868,000 2,721,600 1,273,000 2,023,000 2,649,600 5,896,000 3,929,200 1,413,900 3,959,300 2,273,600 2,604,000 1,912,500 2,112,000 792,720,000 1,150,200 387,206,400 20,048,000 55,555,000 10,840,500 61,588,000 2,167,500 70,684,000 11,434,200 6,585,600 7,015,100 3,176,800 3,328,000 5,166,000 8,712,000 18,150,000 5,960,000 39,596,000 49,068,000 24,816,000 1,890,000 33,642,300 35,006,400 19,240,000 10,547,000 16,553,400 15,216,000 2,838,000 883,580,800 8,712,000 15,402,000 53,040,000 47,308,800 13,098,500 22,800,000 3,161,600 2,407,200 1,984,000 114,192,000 39,750,000 5,922,800 15,314,000 35,690,500 3,822,100 210,121,177,910 備考 貸付有価証券一覧表 （株式） 銘 コード 1301 1333 1377 1379 1414 1419 1514 1605 1662 1721 1780 1805 1811 1813 1815 1820 1821 1824 1833 1835 1852 1861 1868 1870 1871 1873 1878 1881 1888 1893 1916 1919 1924 1941 1942 1945 1946 1951 1952 1954 1959 1961 1963 1964 1968 1969 1973 1982 1983 2002 2120 2127 2128 2151 2169 2170 2181 2193 2196 2198 2201 2204 2207 2211 2217 2220 2229 銘 柄 柄 株式数 名 極洋 マルハニチロ サカタのタネ ホクト ショーボンドホールディングス タマホーム 住石ホールディングス 国際石油開発帝石 石油資源開発 コムシスホールディングス ヤマウラ 飛島建設 錢高組 不動テトラ 鉄建建設 西松建設 三井住友建設 前田建設工業 奥村組 東鉄工業 淺沼組 熊谷組 三井ホーム 矢作建設工業 ピーエス三菱 日本ハウスホールディングス 大東建託 ＮＩＰＰＯ 若築建設 五洋建設 日成ビルド工業 ヤマダ・エスバイエルホーム パナホーム 中電工 関電工 東京エネシス トーエネック 協和エクシオ 新日本空調 日本工営 九電工 三機工業 日揮 中外炉工業 太平電業 高砂熱学工業 ＮＥＣネッツエスアイ 日比谷総合設備 東芝プラントシステム 日清製粉グループ本社 ネクスト 日本Ｍ＆Ａセンター ノバレーゼ タケエイ ＣＤＳ リンクアンドモチベーション テンプホールディングス クックパッド エスクリ アイ・ケイ・ケイ 森永製菓 中村屋 名糖産業 不二家 モロゾフ 亀田製菓 カルビー 37,000 18,000 10,400 9,000 8,500 3,800 26,000 300,000 5,100 29,900 4,100 59,900 10,000 62,600 51,000 81,000 339,700 38,000 55,000 10,600 28,000 100,000 10,000 12,000 9,600 8,400 7,500 14,000 51,000 96,600 24,000 42,000 22,000 12,800 16,000 1,000 12,000 24,100 7,400 21,000 14,000 9,800 62,000 27,000 12,000 26,000 5,900 3,300 700 26,200 19,800 12,800 2,000 7,000 1,400 13,500 14,500 18,400 2,900 3,800 80,000 16,000 900 50,000 6,000 4,900 22,600 78 (37,000) (18,000) (10,400) (9,000) (8,500) (3,800) (26,000) (300,000) (5,100) (29,900) (4,100) (59,900) (10,000) (62,600) (51,000) (81,000) (339,700) (38,000) (55,000) (10,600) (28,000) (100,000) (10,000) (12,000) (9,600) (8,400) (7,500) (14,000) (51,000) (96,600) (24,000) (42,000) (22,000) (12,800) (16,000) (1,000) (12,000) (24,100) (7,400) (21,000) (14,000) (9,800) (62,000) (27,000) (12,000) (26,000) (5,900) (3,300) (700) (26,200) (19,800) (12,800) (2,000) (7,000) (1,400) (13,500) (14,500) (18,400) (2,900) (3,800) (80,000) (16,000) (900) (50,000) (6,000) (4,900) (22,600) 銘 コード 2266 2267 2281 2284 2288 2292 2309 2335 2353 2371 2389 2413 2432 2440 2461 2491 2501 2533 2580 2587 2593 2594 2599 2612 2613 2651 2687 2698 2730 2733 2760 2764 2767 2772 2791 2801 2809 2810 2811 2812 2815 2874 2882 2897 2899 2904 2910 2914 2931 3001 3003 3028 3034 3036 3046 3048 3050 3064 3067 3073 3082 3085 3091 3092 3099 3166 3167 3175 3191 銘 柄 柄 株式数 名 六甲バター ヤクルト本社 プリマハム 伊藤ハム 丸大食品 Ｓ Ｆｏｏｄｓ シミックホールディングス キューブシステム 日本駐車場開発 カカクコム オプトホールディング エムスリー ディー・エヌ・エー ぐるなび ファンコミュニケーションズ バリューコマース サッポロホールディングス オエノンホールディングス コカ・コーライーストジャパン サントリー食品インターナショナル 伊藤園 キーコーヒー ジャパンフーズ かどや製油 Ｊ－オイルミルズ ローソン シー・ヴイ・エス・ベイエリア キャンドゥ エディオン あらた 東京エレクトロン デバイス ひらまつ フィールズ ゲンキー 大黒天物産 キッコーマン キユーピー ハウス食品グループ本社 カゴメ 焼津水産化学工業 アリアケジャパン 横浜冷凍 イートアンド 日清食品ホールディングス 永谷園ホールディングス 一正蒲鉾 ロック・フィールド 日本たばこ産業 ユーグレナ 片倉工業 ヒューリック アルペン クオール アルコニックス ジェイアイエヌ ビックカメラ ＤＣＭホールディングス ＭｏｎｏｔａＲＯ 東京一番フーズ ダイヤモンドダイニング きちり アークランドサービス ブロンコビリー スタートトゥデイ 三越伊勢丹ホールディングス ＯＣＨＩホールディングス ＴＯＫＡＩホールディングス エー・ピーカンパニー ジョイフル本田 600 36,100 25,000 42,000 6,000 5,500 3,300 400 85,200 34,900 2,300 38,000 37,000 5,500 10,800 5,200 101,000 5,000 26,400 46,400 16,800 7,800 1,100 700 1,000 6,300 10,000 4,100 33,000 800 1,900 10,700 3,200 1,500 1,800 50,000 31,400 21,700 31,800 4,100 4,900 19,300 800 24,100 3,000 1,900 1,600 189,800 28,400 10,100 91,600 4,100 3,600 900 4,000 34,400 26,800 27,500 800 700 1,200 700 2,800 16,900 108,000 1,400 10,400 700 6,600 79 (600) (36,100) (25,000) (42,000) (6,000) (5,500) (3,300) (400) (85,200) (34,900) (2,300) (38,000) (37,000) (5,500) (10,800) (5,200) (101,000) (5,000) (26,400) (46,400) (16,800) (7,800) (1,100) (700) (1,000) (6,300) (10,000) (4,100) (33,000) (800) (1,900) (10,700) (3,200) (1,500) (1,800) (50,000) (31,400) (21,700) (31,800) (4,100) (4,900) (19,300) (800) (24,100) (3,000) (1,900) (1,600) (189,800) (28,400) (10,100) (91,600) (4,100) (3,600) (900) (4,000) (34,400) (26,800) (27,500) (800) (700) (1,200) (700) (2,800) (16,900) (108,000) (1,400) (10,400) (700) (6,600) 銘 コード 3196 3201 3222 3231 3252 3254 3258 3276 3277 3284 3313 3341 3349 3361 3385 3387 3388 3395 3398 3402 3407 3421 3431 3436 3443 3580 3591 3593 3606 3627 3630 3632 3635 3639 3640 3648 3649 3655 3656 3661 3662 3666 3667 3668 3669 3672 3676 3681 3688 3708 3724 3738 3756 3762 3769 3826 3864 3865 3877 3878 3880 3903 3919 3941 3946 4004 4007 銘 柄 柄 株式数 名 ホットランド 日本毛織 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール ディングス 野村不動産ホールディングス 日本商業開発 プレサンスコーポレーション ユニゾホールディングス 日本管理センター サンセイランディック フージャースホールディングス ブックオフコーポレーション 日本調剤 コスモス薬品 トーエル 薬王堂 クリエイト・レストランツ・ホールディング ス 明治電機工業 サンマルクホールディングス クスリのアオキ 東レ 旭化成 稲葉製作所 宮地エンジニアリンググループ ＳＵＭＣＯ 川田テクノロジーズ 小松精練 ワコールホールディングス ホギメディカル レナウン ネオス 電算システム グリー コーエーテクモホールディングス ボルテージ 電算 ＡＧＳ ファインデックス ブレインパッド ＫＬａｂ エムアップ エイチーム テクノスジャパン ｅｎｉｓｈ コロプラ モバイルクリエイト オルトプラス ハーツユナイテッドグループ ブイキューブ ＶＯＹＡＧＥ ＧＲＯＵＰ 特種東海製紙 ベリサーブ ティーガイア 豆蔵ホールディングス テクマトリックス ＧＭＯペイメントゲートウェイ システムインテグレータ 三菱製紙 北越紀州製紙 中越パルプ工業 巴川製紙所 大王製紙 ｇｕｍｉ パイプドＨＤ レンゴー トーモク 昭和電工 日本化成 80 700 3,000 (700) (3,000) 10,200 7,000 1,600 2,000 2,400 2,800 1,100 10,800 2,100 2,000 2,700 3,200 700 (10,200) (7,000) (1,600) (2,000) (2,400) (2,800) (1,100) (10,800) (2,100) (2,000) (2,700) (3,200) (700) 4,100 1,500 6,100 6,100 418,000 240,000 2,800 25,000 35,300 1,600 12,700 1,000 300 20,800 200 2,600 35,500 2,400 1,300 100 1,000 3,200 600 7,500 1,300 1,400 500 1,300 7,100 2,600 1,100 2,300 1,500 1,000 48,000 800 7,700 4,700 2,600 6,800 900 126,000 51,400 32,000 12,000 36,700 8,000 400 46,000 11,000 384,000 12,000 (4,100) (1,500) (6,100) (6,100) (418,000) (240,000) (2,800) (25,000) (35,300) (1,600) (12,700) (1,000) (300) (20,800) (200) (2,600) (35,500) (2,400) (1,300) (100) (1,000) (3,200) (600) (7,500) (1,300) (1,400) (500) (1,300) (7,100) (2,600) (1,100) (2,300) (1,500) (1,000) (48,000) (800) (7,700) (4,700) (2,600) (6,800) (900) (126,000) (51,400) (32,000) (12,000) (36,700) (8,000) (400) (46,000) (11,000) (384,000) (12,000) 銘 コード 4021 4025 4027 4031 4033 4043 4045 4062 4063 4064 4091 4100 4109 4114 4151 4183 4203 4215 4216 4220 4229 4272 4282 4286 4295 4307 4310 4319 4321 4324 4337 4343 4346 4404 4410 4461 4506 4514 4516 4523 4528 4538 4541 4543 4544 4552 4555 4559 4568 4574 4577 4581 4612 4613 4634 4641 4651 4661 4666 4678 4679 4681 4684 4689 4708 4714 4716 4762 4768 銘 柄 柄 株式数 名 日産化学工業 多木化学 テイカ 片倉コープアグリ 日東エフシー トクヤマ 東亞合成 イビデン 信越化学工業 日本カーバイド工業 大陽日酸 戸田工業 ステラ ケミファ 日本触媒 協和発酵キリン 三井化学 住友ベークライト タキロン 旭有機材工業 リケンテクノス 群栄化学工業 日本化薬 ＥＰＳホールディングス レッグス フェイス 野村総合研究所 ドリームインキュベータ ＴＡＣ ケネディクス 電通 ぴあ イオンファンタジー ネクシィーズ ミヨシ油脂 ハリマ化成グループ 第一工業製薬 大日本住友製薬 あすか製薬 日本新薬 エーザイ 小野薬品工業 扶桑薬品工業 日医工 テルモ みらかホールディングス ＪＣＲファーマ 沢井製薬 ゼリア新薬工業 第一三共 大幸薬品 ダイト 大正製薬ホールディングス 日本ペイントホールディングス 関西ペイント 東洋インキＳＣホールディングス アルプス技研 サニックス オリエンタルランド パーク２４ 秀英予備校 田谷 リゾートトラスト オービック ヤフー りらいあコミュニケーションズ リソー教育 日本オラクル エックスネット 大塚商会 39,500 2,000 8,000 4,000 3,000 68,000 500 33,500 103,400 28,000 63,800 16,000 4,200 7,000 30,000 262,000 45,000 19,000 26,000 300 5,000 41,000 3,700 700 300 33,800 2,700 4,300 110,900 54,200 100 2,800 700 14,000 7,000 5,000 40,800 10,400 13,000 53,100 26,200 15,000 9,100 21,900 15,100 4,000 8,200 16,900 181,800 3,900 3,600 13,900 50,000 70,000 52,000 1,900 13,200 62,000 28,400 1,600 1,300 34,600 18,700 393,300 13,600 9,600 10,900 100 14,700 81 (39,500) (2,000) (8,000) (4,000) (3,000) (68,000) (500) (33,500) (103,400) (28,000) (63,800) (16,000) (4,200) (7,000) (30,000) (262,000) (45,000) (19,000) (26,000) (300) (5,000) (41,000) (3,700) (700) (300) (33,800) (2,700) (4,300) (110,900) (54,200) (100) (2,800) (700) (14,000) (7,000) (5,000) (40,800) (10,400) (13,000) (53,100) (26,200) (15,000) (9,100) (21,900) (15,100) (4,000) (8,200) (16,900) (181,800) 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ＤＯＷＡホールディングス 古河機械金属 エス・サイエンス 大阪チタニウムテクノロジーズ 東邦チタニウム ＵＡＣＪ 10,400 11,400 3,400 600 3,700 2,700 5,100 71,700 66,000 2,100 11,200 700 1,200 9,800 9,400 2,300 5,000 2,100 12,700 7,000 2,300 1,300 18,900 3,300 2,600 27,200 627,400 32,000 180,700 5,100 25,000 20,000 300 26,000 284,000 400,000 12,200 119,000 58,000 2,600 40,000 4,500 42,500 41,500 2,500 18,000 247,900 28,000 147,000 24,400 1,000 19,300 96,000 32,000 60,900 57,000 27,000 9,000 82,000 5,000 43,000 360,000 149,000 19,000 128,000 13,400 8,100 14,000 115,000 82 (10,400) (11,400) (3,400) (600) (3,700) (2,700) (5,100) (71,700) (66,000) (2,100) (11,200) (700) (1,200) (9,800) (9,400) (2,300) (5,000) (2,100) (12,700) (7,000) (2,300) (1,300) (18,900) (3,300) (2,600) (27,200) (627,400) (32,000) (180,700) (5,100) (25,000) (20,000) (300) (26,000) (284,000) (400,000) (12,200) (119,000) (58,000) (2,600) (40,000) (4,500) (42,500) (41,500) (2,500) (18,000) (247,900) (28,000) (147,000) (24,400) (1,000) (19,300) (96,000) (32,000) (60,900) 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98,000 9,000 50,000 41,000 1,200 15,600 14,000 7,000 10,800 80,300 16,200 1,600 8,900 17,200 12,400 56,000 4,100 36,900 4,200 2,700 500 100 1,800 1,600 104,200 24,000 37,000 23,700 1,000 30,400 9,800 29,400 20,000 11,600 3,100 4,800 7,300 3,600 10,700 2,300 11,100 268,900 29,400 2,500 8,000 1,000 27,000 15,600 1,200 7,900 600 12,000 8,800 2,500 49,000 75,200 12,000 34,600 21,000 7,600 18,000 23,000 22,000 7,600 7,200 3,000 83 (181,000) (54,800) (80,000) (98,000) (9,000) (50,000) (41,000) (1,200) (15,600) (14,000) (7,000) (10,800) (80,300) (16,200) (1,600) (8,900) (17,200) (12,400) (56,000) (4,100) (36,900) (4,200) (2,700) (500) (100) (1,800) (1,600) (104,200) (24,000) (37,000) (23,700) (1,000) (30,400) (9,800) (29,400) (20,000) (11,600) (3,100) (4,800) (7,300) (3,600) (10,700) (2,300) (11,100) (268,900) (29,400) (2,500) (8,000) (1,000) (27,000) (15,600) (1,200) (7,900) (600) (12,000) (8,800) (2,500) (49,000) (75,200) (12,000) (34,600) (21,000) (7,600) (18,000) (23,000) (22,000) (7,600) (7,200) (3,000) 銘 コード 6430 6440 6444 6448 6457 6460 6465 6473 6474 6479 6481 6485 6498 6502 6504 6506 6508 6586 6588 6590 6592 6594 6617 6620 6622 6624 6632 6640 6644 6645 6654 6674 6707 6724 6730 6737 6740 6741 6742 6744 6745 6751 6753 6754 6762 6771 6773 6791 6798 6803 6804 6806 6809 6814 6815 6817 6823 6839 6841 6845 6848 6849 6856 6857 6861 6869 6875 6877 6879 銘 柄 柄 株式数 名 ダイコク電機 ＪＵＫＩ サンデンホールディングス ブラザー工業 グローリー セガサミーホールディングス ホシザキ電機 ジェイテクト 不二越 ミネベア ＴＨＫ 前澤給装工業 キッツ 東芝 富士電機 安川電機 明電舎 マキタ 東芝テック 芝浦メカトロニクス マブチモーター 日本電産 東光高岳 宮越ホールディングス ダイヘン 田淵電機 ＪＶＣケンウッド 第一精工 大崎電気工業 オムロン 不二電機工業 ジーエス・ユアサ コーポレーション サンケン電気 セイコーエプソン アクセル ＥＩＺＯ ジャパンディスプレイ 日本信号 京三製作所 能美防災 ホーチキ 日本無線 シャープ アンリツ ＴＤＫ 池上通信機 パイオニア 日本コロムビア ＳＭＫ ティアック ホシデン ヒロセ電機 ＴＯＡ 古野電気 ユニデンホールディングス スミダコーポレーション リオン 船井電機 横河電機 アズビル 東亜ディーケーケー 日本光電工業 堀場製作所 アドバンテスト キーエンス シスメックス メガチップス ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ イマジカ・ロボット ホールディングス 3,200 11,700 48,000 71,200 16,400 59,200 12,100 58,500 73,000 71,000 34,300 1,300 3,800 1,087,000 47,000 60,000 29,000 35,900 34,000 6,000 15,400 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伊藤忠商事 丸紅 スクロール ヨンドシーホールディングス ナイガイ 蝶理 オンワードホールディングス 美津濃 ツカモトコーポレーション ルック 三井物産 東京エレクトロン スターゼン 住友商事 日本ユニシス 内田洋行 三菱商事 菱洋エレクトロ 小林産業 阪和興業 菱電商事 岩谷産業 昭光通商 ニチモウ キムラタン ゴールドウイン ユニ・チャーム キング ヤマトインターナショナル リョーサン 新光商事 三信電気 東陽テクニカ モスフードサービス ソーダニッカ 立花エレテック 木曽路 サトレストランシステムズ タカキュー ケーヨー アデランス ロイヤルホールディングス 東天紅 いなげや ライフコーポレーション リンガーハット テンアライド コメリ しまむら はせがわ 松屋 近鉄百貨店 丸栄 ニッセンホールディングス パルコ 丸井グループ クレディセゾン 井筒屋 イオン ヤオコー ケーズホールディングス 三谷産業 Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 新生銀行 あおぞら銀行 りそなホールディングス 株式数 18,000 12,900 2,000 433,500 475,000 11,800 5,900 13,000 4,900 39,000 42,000 13,000 3,000 500,200 49,400 1,700 320,700 21,500 19,000 9,700 7,500 1,600 54,000 3,000 92,000 14,000 12,000 281,000 3,500 106,200 1,500 4,300 8,100 400 10,800 10,400 4,700 1,800 1,900 9,500 7,100 200 13,100 10,300 5,500 5,000 200 4,900 7,000 2,500 7,300 6,300 1,700 15,600 29,000 15,000 11,400 7,400 70,800 38,900 18,000 225,800 3,200 11,500 2,400 4,500 470,000 282,000 516,400 87 (18,000) (12,900) (2,000) (433,500) (475,000) (11,800) (5,900) (13,000) (4,900) (39,000) (42,000) (13,000) (3,000) (500,200) (49,400) (1,700) (320,700) (21,500) (19,000) (9,700) (7,500) (1,600) (54,000) (3,000) (92,000) (14,000) (12,000) (281,000) (3,500) (106,200) (1,500) (4,300) (8,100) (400) (10,800) (10,400) (4,700) (1,800) (1,900) (9,500) (7,100) (200) (13,100) (10,300) (5,500) (5,000) (200) (4,900) (7,000) (2,500) (7,300) (6,300) (1,700) (15,600) (29,000) (15,000) (11,400) (7,400) (70,800) (38,900) (18,000) (225,800) (3,200) (11,500) (2,400) (4,500) (470,000) (282,000) (516,400) 銘 コード 8316 8332 8334 8336 8338 8342 8344 8345 8346 8350 8355 8358 8362 8369 8370 8379 8385 8386 8393 8397 8399 8410 8416 8418 8423 8425 8439 8515 8518 8519 8522 8529 8536 8543 8562 8563 8566 8570 8572 8584 8585 8589 8591 8604 8616 8617 8624 8628 8630 8697 8698 8706 8708 8714 8715 8742 8772 8793 8795 8841 8842 8860 8881 8918 8928 8933 8934 8935 9001 柄 銘 柄 名 三井住友フィナンシャルグループ 横浜銀行 群馬銀行 武蔵野銀行 筑波銀行 青森銀行 山形銀行 岩手銀行 東邦銀行 みちのく銀行 静岡銀行 スルガ銀行 福井銀行 京都銀行 紀陽銀行 広島銀行 伊予銀行 百十四銀行 宮崎銀行 沖縄銀行 琉球銀行 セブン銀行 高知銀行 山口フィナンシャルグループ アクリーティブ 興銀リース 東京センチュリーリース アイフル 日本アジア投資 ポケットカード 名古屋銀行 第三銀行 東日本銀行 みなと銀行 福島銀行 大東銀行 リコーリース イオンフィナンシャルサービス アコム ジャックス オリエントコーポレーション アプラスフィナンシャル オリックス 野村ホールディングス 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 光世証券 いちよし証券 松井証券 損保ジャパン日本興亜ホールディングス 日本取引所グループ マネックスグループ 極東証券 藍澤證券 池田泉州ホールディングス アニコム ホールディングス 小林洋行 アサックス ＮＥＣキャピタルソリューション Ｔ＆Ｄホールディングス テーオーシー 東京楽天地 フジ住宅 日神不動産 ランド 穴吹興産 エヌ・ティ・ティ都市開発 サンフロンティア不動産 エフ・ジェー・ネクスト 東武鉄道 株式数 252,600 327,000 55,000 3,800 6,100 20,000 44,000 5,400 15,000 39,000 9,000 53,000 58,000 20,000 4,800 160,000 37,900 18,000 12,000 500 16,000 203,600 23,000 54,000 6,400 14,600 12,800 130,700 3,100 5,100 65,000 21,000 15,000 8,000 96,000 47,000 3,700 31,500 109,100 32,000 51,600 7,400 326,600 1,045,500 57,600 18,000 17,400 39,600 120,700 98,500 91,900 10,400 6,800 40,800 2,500 200 700 3,200 10,300 17,200 8,000 9,900 7,300 30,900 4,000 33,700 9,400 4,600 312,000 88 (252,600) (327,000) (55,000) (3,800) (6,100) (20,000) (44,000) (5,400) (15,000) (39,000) (9,000) (53,000) (58,000) (20,000) (4,800) (160,000) (37,900) (18,000) (12,000) (500) (16,000) (203,600) (23,000) (54,000) (6,400) (14,600) (12,800) (130,700) (3,100) (5,100) (65,000) (21,000) (15,000) (8,000) (96,000) (47,000) (3,700) (31,500) (109,100) (32,000) (51,600) (7,400) (326,600) (1,045,500) (57,600) (18,000) (17,400) (39,600) (120,700) (98,500) (91,900) (10,400) (6,800) (40,800) (2,500) (200) (700) (3,200) (10,300) (17,200) (8,000) (9,900) (7,300) (30,900) (4,000) (33,700) (9,400) (4,600) (312,000) 銘 コード 9006 9007 9008 9022 9041 9048 9058 9064 9065 9069 9075 9090 9099 9101 9104 9107 9110 9115 9130 9202 9301 9306 9319 9351 9364 9366 9381 9401 9424 9428 9468 9470 9474 9479 9502 9504 9505 9507 9508 9513 9532 9533 9534 9535 9536 9551 9601 9616 9619 9621 9629 9633 9671 9684 9697 9702 9715 9716 9719 9722 9739 9746 9760 9763 9765 9766 9783 9788 9790 銘 柄 柄 株式数 名 京浜急行電鉄 小田急電鉄 京王電鉄 東海旅客鉄道 近鉄グループホールディングス 名古屋鉄道 トランコム ヤマトホールディングス 山九 センコー 福山通運 丸和運輸機関 Ｃ＆Ｆロジホールディングス 日本郵船 商船三井 川崎汽船 ＮＳユナイテッド海運 明治海運 共栄タンカー ＡＮＡホールディングス 三菱倉庫 東陽倉庫 中央倉庫 東洋埠頭 上組 サンリツ エーアイテイー 東京放送ホールディングス 日本通信 クロップス カドカワ 学研ホールディングス ゼンリン インプレスホールディングス 中部電力 中国電力 北陸電力 四国電力 九州電力 電源開発 大阪瓦斯 東邦瓦斯 北海道瓦斯 広島ガス 西部瓦斯 メタウォーター 松竹 共立メンテナンス イチネンホールディングス 建設技術研究所 ピー・シー・エー 東京テアトル よみうりランド スクウェア・エニックス・ホールディングス カプコン アイ・エス・ビー トランス・コスモス 乃村工藝社 ＳＣＳＫ 藤田観光 日本システムウエア ＴＫＣ 進学会 丸紅建材リース オオバ コナミホールディングス ベネッセホールディングス ナック 福井コンピュータホールディングス 141,000 176,000 154,000 13,200 127,000 192,000 2,300 97,500 67,000 35,000 33,000 1,100 1,700 465,000 309,000 241,000 35,000 2,600 6,000 1,468,000 36,000 10,000 4,500 1,000 66,000 1,200 3,600 43,200 41,400 600 22,500 26,000 10,300 6,400 73,400 76,100 53,900 49,600 121,600 34,200 570,000 140,000 1,000 5,300 17,000 3,200 51,000 6,000 8,200 200 600 1,000 3,000 19,800 13,900 600 9,600 15,300 12,900 3,000 2,900 3,400 3,900 1,000 1,200 24,500 19,300 5,000 1,600 89 (141,000) (176,000) (154,000) (13,200) (127,000) (192,000) (2,300) (97,500) (67,000) (35,000) (33,000) (1,100) (1,700) (465,000) (309,000) (241,000) (35,000) (2,600) (6,000) (1,468,000) (36,000) (10,000) (4,500) (1,000) (66,000) (1,200) (3,600) (43,200) (41,400) (600) (22,500) (26,000) (10,300) (6,400) (73,400) (76,100) (53,900) (49,600) (121,600) (34,200) (570,000) (140,000) (1,000) (5,300) (17,000) (3,200) (51,000) (6,000) (8,200) (200) (600) (1,000) (3,000) (19,800) (13,900) (600) (9,600) (15,300) (12,900) (3,000) (2,900) (3,400) (3,900) (1,000) (1,200) (24,500) (19,300) (5,000) (1,600) 銘 コード 9792 9810 9831 9832 9854 9856 9861 9887 9900 9919 9932 9945 9946 9957 9962 9966 9979 9986 9989 9990 9991 9993 9995 銘 柄 柄 株式数 名 ニチイ学館 12,500 (12,500) 日鉄住金物産 33,000 (33,000) ヤマダ電機 237,400 (237,400) オートバックスセブン 19,100 (19,100) 愛眼 2,300 (2,300) ケーユーホールディングス 3,100 (3,100) 吉野家ホールディングス 26,700 (26,700) 松屋フーズ 1,000 (1,000) サガミチェーン 10,000 (10,000) 関西スーパーマーケット 1,700 (1,700) 杉本商事 4,200 (4,200) プレナス 6,100 (6,100) ミニストップ 5,700 (5,700) バイテックホールディングス 2,400 (2,400) ミスミグループ本社 87,600 (87,600) 藤久 600 (600) 大庄 3,600 (3,600) 蔵王産業 600 (600) サンドラッグ 11,500 (11,500) サックスバー ホールディングス 7,100 (7,100) ジェコス 5,200 (5,200) ヤマザワ 800 (800) ルネサスイーストン 2,100 (2,100) 合 計 36,754,300 (36,754,300) （注）貸付株式の（ ）内は、委託者の利害関係人であるモルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社に対する貸付で、内書であり ます。 （２）株式以外の有価証券 該当事項はありません。 第２ 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 90 「外国株式インデックスマザーファンド」の状況 なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。 （１）貸借対照表 ［ 平成28年1月26日現在 ］ 金 額（円） 資産の部 流動資産 預金 コール・ローン 株式 投資証券 派生商品評価勘定 未収配当金 未収利息 差入委託証拠金 流動資産合計 資産合計 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 未払金 未払解約金 流動負債合計 負債合計 純資産の部 元本等 元本 ※1 剰余金 剰余金又は欠損金（△） 元本等合計 純資産合計 負債純資産合計 （注1）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月13日から翌年5月12日までであります。 2,998,700,926 1,333,438,301 200,296,261,254 5,480,947,269 6,344,659 191,755,278 2,176 1,073,291,905 211,380,741,768 211,380,741,768 58,929,009 1,059,075,613 387,141,758 1,505,146,380 1,505,146,380 107,511,806,135 102,363,789,253 209,875,595,388 209,875,595,388 211,380,741,768 （２）注記表 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） １ 有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等 における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引 所等における終値で評価しております。 ２ デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 方法 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。 ３ その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理 なる重要な事項 「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理して おります。 （貸借対照表に関する注記） ［ 平成28年1月26日現在 ］ ※１ 期首 期首元本額 期首からの追加設定元本額 期首からの一部解約元本額 平成27年8月27日 92,007,066,848円 42,894,312,820円 27,389,573,533円 元本の内訳＊ ファンド・マネジャー（海外株式） ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） コアバランス 三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金） 三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金） 三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金） 三菱ＵＦＪ ＤＣ海外株式インデックスファンド ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型） 三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限 定） 91 649,033,027円 15,237,349,494円 1,021,572,741円 72,908,969円 549,649円 58,435円 85,988円 103,243円 5,413,112,750円 2,317,953,622円 7,733,793円 15,902,160,897円 17,443,418,560円 355,149,969円 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限 定） ＭＵＡＭ 外国株式インデックスファンド（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４５型（適格機関投資家限 定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限 定） 三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） ＭＳＣＩコクサイインデックスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機 関投資家限定） 三菱ＵＦＪ グローバル型バランスファンド５０ＶＡ（適格機関 投資家限定） ＭＵＡＭ 全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限 定） アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンド インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ 三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンドＶＡ 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞外国株式インデックスファンド 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド （安定型） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド （安定成長型） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド （成長型） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド （積極型） （合 計） ［ 平成28年1月26日現在 ］ 3,005,928,592円 ２ 受益権の総数 23,587,088,214円 280,648,192円 121,757,212円 2,044,816,843円 3,183,054,988円 54,564,055円 6,735,356,980円 79,913,267円 442,804,033円 1,958,503,847円 9,308,688円 29,263,051円 60,989,072円 53,009,829円 206,546,992円 36,608,887円 318,527,633円 74,938,107円 568,235,734円 4,020,711,646円 187,390,081円 754,295,234円 700,041,098円 576,312,723円 107,511,806,135円 107,511,806,135口 ３ １口当たり純資産額 （１万口当たり純資産額） 1.9521円 （19,521円） ＊ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 （金融商品に関する注記） １ 金融商品の状況に関する事項 （ 自 平成27年 8月27日 至 平成28年 1月26日 ） １ 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第２条 第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める 「運用の基本方針」に基づき行っております。 ２ 金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リス 係るリスク ク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替 リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品 に関する注記）に記載しております。 ３ 金融商品に係るリスク管理体制 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しており ます。 区 ２ 分 金融商品の時価等に関する事項 区 分 １ 貸借対照表計上額、時価及びその差 額 ２ 時価の算定方法 ［ 平成28年1月26日現在 ］ 時価で計上しているためその差額はありません。 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似 していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 ３ 金融商品の時価等に関する事項につ 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しており いての補足説明 ます。 92 （有価証券に関する注記） 売買目的有価証券 ［ 平成28年1月26日現在 ］ 種 類 当期間の損益に含まれた評価差額(円) 株式 △25,794,981,643 投資証券 △121,119,928 合計 △25,916,101,571 （注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。 （デリバティブ取引に関する注記） 取引の時価等に関する事項 株式関連 区 分 種 市場取引 ［ 平成28年1月26日現在 ］ 契 約 額 等（円） 時 価 うち1年超 （円） 類 株価指数先物取引 買建 合 計 4,232,217,580 4,232,217,580 ― ― 評 価 損 益 （円） 4,183,399,260 4,183,399,260 △48,818,320 △48,818,320 （注）時価の算定方法 １ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が 発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 ２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 ３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 通貨関連 区 分 市場取引以外の取引 種 ［ 平成28年1月26日現在 ］ 契 約 額 等（円） 時 価 うち1年超 （円） 類 為替予約取引 買建 アメリカドル カナダドル オーストラリアドル イギリスポンド スイスフラン 香港ドル スウェーデンクローネ デンマーククローネ ユーロ 合 計 663,921,440 33,547,280 24,866,700 84,506,080 35,035,890 15,150,000 11,064,480 13,736,480 115,305,680 997,134,030 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 661,528,000 33,076,000 24,603,000 83,955,000 34,953,000 15,150,000 11,032,000 13,736,000 115,335,000 993,368,000 評 価 損 益 （円） △2,393,440 △471,280 △263,700 △551,080 △82,890 ― △32,480 △480 29,320 △3,766,030 （注）時価の算定方法 １ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替 予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。 ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も 近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先 物相場の仲値を用いております。 ２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 （関連当事者との取引に関する注記） 該当事項はありません。 （３）附属明細表 第１ 有価証券明細表 （１）株式 通 貨 銘 柄 アメリカドル 3M CO ABBOTT LABORATORIES ABBVIE INC ACCENTURE PLC-CL A 株式数 40,445 96,270 107,286 40,394 93 評 単 価 137.570000 39.660000 58.650000 101.750000 価 （単位：円） 備考 額 金 額 5,564,018.65 3,818,068.20 6,292,323.90 4,110,089.50 通 貨 銘 柄 ACTIVISION BLIZZARD INC ACUITY BRANDS INC ADOBE SYSTEMS INC ADT CORP/THE ADVANCE AUTO PARTS INC AERCAP HOLDINGS NV AES CORP AETNA INC AFFILIATED MANAGERS GROUP AFLAC INC AGCO CORP AGILENT TECHNOLOGIES INC AGL RESOURCES INC AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC AIRGAS INC AKAMAI TECHNOLOGIES INC ALBEMARLE CORP ALCOA INC ALEXION PHARMACEUTICALS INC ALKERMES PLC ALLEGHANY CORP ALLERGAN PLC ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP ALLIANT ENERGY CORP ALLSTATE CORP ALLY FINANCIAL INC ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC ALPHABET INC-CL A ALPHABET INC-CL C ALTRIA GROUP INC AMAZON.COM INC AMERCO AMEREN CORPORATION AMERICAN AIRLINES GROUP INC AMERICAN ELECTRIC POWER AMERICAN EXPRESS CO AMERICAN INTERNATIONAL GROUP AMERICAN WATER WORKS CO INC AMERIPRISE FINANCIAL INC AMERISOURCEBERGEN CORP AMETEK INC AMGEN INC AMPHENOL CORP-CL A ANADARKO PETROLEUM CORP ANALOG DEVICES INC ANSYS INC ANTERO RESOURCES CORP ANTHEM INC AON PLC APACHE CORP APPLE INC APPLIED MATERIALS INC ARAMARK ARCH CAPITAL GROUP LTD ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO ARROW ELECTRONICS INC ARTHUR J GALLAGHER & CO ASHLAND INC ASSURANT INC AT&T INC AUTODESK INC AUTOLIV INC AUTOMATIC DATA PROCESSING AUTONATION INC AUTOZONE INC AVAGO TECHNOLOGIES LTD AVERY DENNISON CORP AVNET INC 株式数 33,094 2,823 32,218 11,136 4,723 5,700 45,224 22,508 3,532 27,801 4,395 21,332 8,408 13,224 4,346 11,581 7,345 84,688 14,652 9,664 1,038 25,450 4,004 7,553 25,869 28,229 4,989 18,782 20,073 127,035 25,768 505 15,924 11,124 31,993 58,344 83,642 11,894 11,557 13,295 15,609 49,131 19,888 33,074 20,103 5,852 5,389 18,075 18,132 24,627 369,639 77,593 14,829 7,930 39,568 6,185 11,381 4,191 4,359 398,489 14,566 5,722 30,132 4,736 1,998 17,943 5,963 8,786 94 評 単 価 34.730000 192.380000 86.770000 28.830000 144.720000 30.800000 8.740000 105.430000 128.180000 56.550000 44.250000 37.610000 63.440000 116.310000 137.910000 45.700000 49.980000 6.800000 154.540000 35.940000 450.940000 295.950000 245.390000 62.360000 57.700000 15.330000 75.520000 733.620000 711.670000 58.400000 596.530000 350.000000 42.670000 38.880000 57.750000 55.020000 55.360000 61.440000 90.320000 91.270000 45.900000 153.430000 48.180000 32.310000 51.050000 84.800000 23.060000 138.670000 85.740000 37.430000 99.440000 16.910000 31.180000 66.040000 32.430000 48.660000 36.880000 95.680000 78.110000 35.000000 47.970000 112.300000 80.090000 45.180000 728.520000 124.490000 58.160000 38.840000 価 額 （単位：円） 備考 金 額 1,149,354.62 543,088.74 2,795,555.86 321,050.88 683,512.56 175,560.00 395,257.76 2,373,018.44 452,731.76 1,572,146.55 194,478.75 802,296.52 533,403.52 1,538,083.44 599,356.86 529,251.70 367,103.10 575,878.40 2,264,320.08 347,324.16 468,075.72 7,531,927.50 982,541.56 471,005.08 1,492,641.30 432,750.57 376,769.28 13,778,850.84 14,285,351.91 7,418,844.00 15,371,385.04 176,750.00 679,477.08 432,501.12 1,847,595.75 3,210,086.88 4,630,421.12 730,767.36 1,043,828.24 1,213,434.65 716,453.10 7,538,169.33 958,203.84 1,068,620.94 1,026,258.15 496,249.60 124,270.34 2,506,460.25 1,554,637.68 921,788.61 36,756,902.16 1,312,097.63 462,368.22 523,697.20 1,283,190.24 300,962.10 419,731.28 400,994.88 340,481.49 13,947,115.00 698,731.02 642,580.60 2,413,271.88 213,972.48 1,455,582.96 2,233,724.07 346,808.08 341,248.24 通 貨 銘 柄 AXALTA COATING SYSTEMS LTD AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD B/E AEROSPACE INC BAKER HUGHES INC BALL CORP BANK OF AMERICA CORP BANK OF NEW YORK MELLON CORP BAXALTA INC BAXTER INTERNATIONAL INC BB&T CORP BECTON DICKINSON AND CO BED BATH & BEYOND INC BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B BEST BUY CO INC BIOGEN INC BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC BLACKROCK INC BOEING CO/THE BORGWARNER INC BOSTON SCIENTIFIC CORP BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BROADCOM CORP-CL A BROWN-FORMAN CORP-CLASS B BUNGE LTD C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC CA INC CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A CABOT OIL & GAS CORP CALPINE CORP CAMERON INTERNATIONAL CORP CAMPBELL SOUP CO CAPITAL ONE FINANCIAL CORP CARDINAL HEALTH INC CARMAX INC CARNIVAL CORP CATERPILLAR INC CBRE GROUP INC - A CBS CORP-CLASS B NON VOTING CDK GLOBAL INC CDW CORP/DE CELANESE CORP-SERIES A CELGENE CORP CENTENE CORP CENTERPOINT ENERGY INC CENTURYLINK INC CERNER CORP CF INDUSTRIES HOLDINGS INC CHARTER COMMUNICATION-A CHECK POINT SOFTWARE TECH CHENIERE ENERGY INC CHESAPEAKE ENERGY CORP CHEVRON CORP CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC CHUBB LTD CHURCH & DWIGHT CO INC CIGNA CORP CIMAREX ENERGY CO CINCINNATI FINANCIAL CORP CINTAS CORP CISCO SYSTEMS INC CIT GROUP INC CITIGROUP INC CITIZENS FINANCIAL GROUP CITRIX SYSTEMS INC CLOROX COMPANY CME GROUP INC CMS ENERGY CORP 株式数 9,119 6,508 6,877 28,341 8,508 676,257 71,534 35,231 35,323 53,852 13,590 10,988 76,739 20,502 15,237 10,515 7,939 41,806 14,752 86,991 108,046 35,845 7,464 9,292 9,214 21,336 13,081 27,008 22,784 12,485 12,026 35,101 21,126 13,464 26,916 37,076 19,391 28,844 8,909 9,470 9,909 51,229 7,370 27,172 36,697 20,147 15,146 5,443 4,500 14,688 37,830 121,824 6,112 2,027 31,388 8,415 16,681 6,133 10,069 6,087 329,465 11,368 194,981 33,827 10,361 8,346 20,755 18,297 95 評 単 価 23.510000 52.620000 39.950000 39.180000 66.630000 12.960000 34.670000 41.620000 36.050000 31.110000 144.900000 43.390000 124.130000 27.070000 262.100000 85.010000 289.720000 124.010000 28.230000 17.530000 62.920000 54.050000 92.140000 59.030000 62.720000 26.250000 31.100000 18.400000 13.350000 59.110000 54.610000 58.660000 81.200000 44.980000 48.800000 57.910000 27.300000 46.290000 42.940000 37.950000 59.640000 106.700000 61.380000 17.100000 23.760000 56.180000 28.600000 172.340000 75.450000 29.390000 2.950000 80.890000 33.230000 442.170000 108.000000 79.450000 135.850000 75.600000 54.160000 81.850000 23.170000 29.350000 39.550000 19.790000 66.050000 125.040000 84.640000 36.380000 価 （単位：円） 備考 額 金 額 214,387.69 342,450.96 274,736.15 1,110,400.38 566,888.04 8,764,290.72 2,480,083.78 1,466,314.22 1,273,394.15 1,675,335.72 1,969,191.00 476,769.32 9,525,612.07 554,989.14 3,993,617.70 893,880.15 2,300,087.08 5,184,362.06 416,448.96 1,524,952.23 6,798,254.32 1,937,422.25 687,732.96 548,506.76 577,902.08 560,070.00 406,819.10 496,947.20 304,166.40 737,988.35 656,739.86 2,059,024.66 1,715,431.20 605,610.72 1,313,500.80 2,147,071.16 529,374.30 1,335,188.76 382,552.46 359,386.50 590,972.76 5,466,134.30 452,370.60 464,641.20 871,920.72 1,131,858.46 433,175.60 938,046.62 339,525.00 431,680.32 111,598.50 9,854,343.36 203,101.76 896,278.59 3,389,904.00 668,571.75 2,266,113.85 463,654.80 545,337.04 498,220.95 7,633,704.05 333,650.80 7,711,498.55 669,436.33 684,344.05 1,043,583.84 1,756,703.20 665,644.86 通 貨 銘 柄 COACH INC COCA-COLA CO/THE COCA-COLA ENTERPRISES COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A COLGATE-PALMOLIVE CO COLUMBIA PIPELINE GROUP COMCAST CORP-CLASS A COMERICA INC CONAGRA FOODS INC CONCHO RESOURCES INC CONOCOPHILLIPS CONSOLIDATED EDISON INC CONSTELLATION BRANDS INC-A CONTINENTAL RESOURCES INC/OK COOPER COS INC/THE CORE LABORATORIES N.V. CORNING INC COSTCO WHOLESALE CORP CR BARD INC CROWN HOLDINGS INC CSX CORP CUMMINS INC CVS HEALTH CORP DANAHER CORP DARDEN RESTAURANTS INC DAVITA HEALTHCARE PARTNERS I DEERE & CO DELPHI AUTOMOTIVE PLC DELTA AIR LINES INC DENTSPLY INTERNATIONAL INC DEVON ENERGY CORP DICK'S SPORTING GOODS INC DISCOVER FINANCIAL SERVICES DISCOVERY COMMUNICATIONS-A DISCOVERY COMMUNICATIONS-C DISH NETWORK CORP-A DOLLAR GENERAL CORP DOLLAR TREE INC DOMINION RESOURCES INC/VA DOVER CORP DOW CHEMICAL CO/THE DR HORTON INC DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC DTE ENERGY COMPANY DU PONT (E.I.) DE NEMOURS DUKE ENERGY CORP DUN & BRADSTREET CORP E*TRADE FINANCIAL CORP EASTMAN CHEMICAL CO EATON CORP PLC EATON VANCE CORP EBAY INC ECOLAB INC EDGEWELL PERSONAL CARE CO EDISON INTERNATIONAL EDWARDS LIFESCIENCES CORP ELECTRONIC ARTS INC ELI LILLY & CO EMC CORP/MA EMERSON ELECTRIC CO ENDO INTERNATIONAL PLC ENERGEN CORP ENSCO PLC-CL A ENTERGY CORP ENVISION HEALTHCARE HOLDINGS EOG RESOURCES INC EQT CORP EQUIFAX INC 株式数 17,910 267,755 13,921 39,472 55,356 25,445 160,863 11,561 28,055 8,268 79,828 19,166 11,140 5,814 3,168 2,670 79,436 28,453 4,770 9,138 63,918 11,019 72,205 39,767 7,454 11,124 20,216 18,446 13,140 8,858 25,220 5,879 28,211 9,408 17,940 14,501 19,097 14,462 38,687 10,137 72,700 21,376 12,358 11,686 58,414 44,751 2,330 18,874 9,621 30,292 7,405 70,773 17,185 4,051 21,319 13,942 20,209 64,630 124,544 42,550 13,853 4,984 15,014 11,711 12,211 35,552 9,889 7,851 96 評 単 価 30.350000 42.160000 45.620000 60.920000 63.930000 17.250000 54.210000 32.040000 39.080000 80.680000 34.200000 67.810000 148.250000 17.040000 125.510000 89.730000 16.760000 150.780000 184.100000 45.000000 21.970000 84.050000 94.070000 84.380000 61.470000 65.950000 71.780000 64.280000 45.940000 57.430000 22.770000 36.130000 47.590000 26.250000 25.920000 47.060000 72.180000 76.600000 69.560000 53.060000 42.180000 26.400000 91.010000 80.760000 52.990000 71.800000 95.030000 23.430000 60.760000 47.270000 27.790000 26.135000 103.260000 71.880000 59.920000 80.200000 69.920000 81.710000 23.980000 42.290000 57.840000 27.910000 8.860000 67.580000 23.150000 61.590000 56.280000 104.140000 価 （単位：円） 備考 額 金 額 543,568.50 11,288,550.80 635,076.02 2,404,634.24 3,538,909.08 438,926.25 8,720,383.23 370,414.44 1,096,389.40 667,062.24 2,730,117.60 1,299,646.46 1,651,505.00 99,070.56 397,615.68 239,579.10 1,331,347.36 4,290,143.34 878,157.00 411,210.00 1,404,278.46 926,146.95 6,792,324.35 3,355,539.46 458,197.38 733,627.80 1,451,104.48 1,185,708.88 603,651.60 508,714.94 574,259.40 212,408.27 1,342,561.49 246,960.00 465,004.80 682,417.06 1,378,421.46 1,107,789.20 2,691,067.72 537,869.22 3,066,486.00 564,326.40 1,124,701.58 943,761.36 3,095,357.86 3,213,121.80 221,419.90 442,217.82 584,571.96 1,431,902.84 205,784.95 1,849,652.35 1,774,523.10 291,185.88 1,277,434.48 1,118,148.40 1,413,013.28 5,280,917.30 2,986,565.12 1,799,439.50 801,257.52 139,103.44 133,024.04 791,429.38 282,684.65 2,189,647.68 556,552.92 817,603.14 通 貨 銘 柄 ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A EVEREST RE GROUP LTD EVERSOURCE ENERGY EXELON CORP EXPEDIA INC EXPEDITORS INTL WASH INC EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO EXXON MOBIL CORP F5 NETWORKS INC FACEBOOK INC-A FASTENAL CO FEDEX CORP FIDELITY NATIONAL INFO SERV FIFTH THIRD BANCORP FIREEYE INC FIRST REPUBLIC BANK/CA FIRSTENERGY CORP FISERV INC FLEETCOR TECHNOLOGIES INC FLEXTRONICS INTL LTD FLIR SYSTEMS INC FLOWSERVE CORP FLUOR CORP FMC CORP FMC TECHNOLOGIES INC FNF GROUP FOOT LOCKER INC FORD MOTOR CO FORTINET INC FORTUNE BRANDS HOME & SECURI FRANKLIN RESOURCES INC FREEPORT-MCMORAN INC FRONTIER COMMUNICATIONS CORP GAMESTOP CORP-CLASS A GAP INC/THE GARMIN LTD GARTNER INC GENERAL DYNAMICS CORP GENERAL ELECTRIC CO GENERAL MILLS INC GENERAL MOTORS CO GENUINE PARTS CO GILEAD SCIENCES INC GLOBAL PAYMENTS INC GOLDMAN SACHS GROUP INC GOODYEAR TIRE & RUBBER CO H&R BLOCK INC HALLIBURTON CO HANESBRANDS INC HARLEY-DAVIDSON INC HARMAN INTERNATIONAL HARRIS CORP HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP HASBRO INC HCA HOLDINGS INC HELMERICH & PAYNE HENRY SCHEIN INC HERSHEY CO/THE HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC HESS CORP HEWLETT PACKARD ENTERPRIS HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN HOLLYFRONTIER CORP HOLOGIC INC HOME DEPOT INC HONEYWELL INTERNATIONAL INC HONGKONG LAND HOLDINGS LTD HORMEL FOODS CORP 株式数 14,645 2,832 20,813 56,183 8,037 12,323 43,659 270,179 4,628 139,110 17,761 17,398 18,288 52,622 9,042 9,245 27,399 15,154 5,068 37,197 9,010 8,724 9,444 8,717 14,467 16,343 9,010 239,745 9,353 10,405 25,922 68,593 76,643 6,687 16,299 7,322 5,431 17,729 611,757 38,798 92,255 9,740 95,095 8,411 25,218 17,554 15,289 59,076 25,930 13,393 4,652 8,028 26,849 7,310 21,560 6,778 5,363 9,829 25,875 16,672 117,863 31,969 11,724 15,541 83,178 48,069 38,000 9,343 97 評 単 価 83.470000 170.360000 51.640000 27.160000 105.210000 43.100000 72.310000 73.980000 93.920000 97.010000 36.820000 126.040000 58.850000 15.010000 14.790000 63.290000 31.820000 90.160000 119.010000 9.360000 30.170000 35.920000 42.350000 33.650000 23.380000 31.570000 64.470000 11.980000 27.210000 47.540000 32.530000 3.940000 4.190000 25.060000 23.060000 33.200000 83.280000 124.600000 28.040000 54.800000 29.230000 79.300000 90.610000 57.660000 151.120000 27.810000 32.470000 29.280000 29.080000 40.090000 77.850000 84.130000 37.630000 70.910000 65.580000 43.930000 144.700000 83.770000 9.330000 34.380000 13.340000 17.420000 33.840000 35.690000 121.710000 96.480000 5.950000 75.520000 価 額 （単位：円） 備考 金 額 1,222,418.15 482,459.52 1,074,783.32 1,525,930.28 845,572.77 531,121.30 3,156,982.29 19,987,842.42 434,661.76 13,495,061.10 653,960.02 2,192,843.92 1,076,248.80 789,856.22 133,731.18 585,116.05 871,836.18 1,366,284.64 603,142.68 348,163.92 271,831.70 313,366.08 399,953.40 293,327.05 338,238.46 515,948.51 580,874.70 2,872,145.10 254,495.13 494,653.70 843,242.66 270,256.42 321,134.17 167,576.22 375,854.94 243,090.40 452,293.68 2,209,033.40 17,153,666.28 2,126,130.40 2,696,613.65 772,382.00 8,616,557.95 484,978.26 3,810,944.16 488,176.74 496,433.83 1,729,745.28 754,044.40 536,925.37 362,158.20 675,395.64 1,010,327.87 518,352.10 1,413,904.80 297,757.54 776,026.10 823,375.33 241,413.75 573,183.36 1,572,292.42 556,899.98 396,740.16 554,658.29 10,123,594.38 4,637,697.12 226,100.00 705,583.36 通 貨 銘 柄 HP INC HUMANA INC HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC HUNTINGTON BANCSHARES INC IHS INC-CLASS A ILLINOIS TOOL WORKS ILLUMINA INC IMS HEALTH HOLDINGS INC INCYTE CORP INGERSOLL-RAND PLC INTEL CORP INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN INTERNATIONAL PAPER CO INTERPUBLIC GROUP OF COS INC INTL BUSINESS MACHINES CORP INTL FLAVORS & FRAGRANCES INTUIT INC INTUITIVE SURGICAL INC INVESCO LTD IONIS PHARMACEUTICALS INC JACOBS ENGINEERING GROUP INC JARDEN CORP JAZZ PHARMACEUTICALS PLC JM SMUCKER CO/THE JOHNSON & JOHNSON JOHNSON CONTROLS INC JONES LANG LASALLE INC JPMORGAN CHASE & CO JUNIPER NETWORKS INC KANSAS CITY SOUTHERN KELLOGG CO KEURIG GREEN MOUNTAIN INC KEYCORP KIMBERLY-CLARK CORP KINDER MORGAN INC KLA-TENCOR CORP KOHLS CORP KRAFT HEINZ CO/THE KROGER CO L BRANDS INC L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS LABORATORY CRP OF AMER HLDGS LAM RESEARCH CORP LAS VEGAS SANDS CORP LEAR CORP LEGG MASON INC LEGGETT & PLATT INC LENNAR CORP-A LEUCADIA NATIONAL CORP LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC LIBERTY GLOBAL PLC-A LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C LIBERTY INTERACTIVE CORP Q-A LIBERTY MEDIA CORP - A LIBERTY MEDIA CORP - C LINCOLN NATIONAL CORP LINEAR TECHNOLOGY CORP LINKEDIN CORP - A LKQ CORP LOCKHEED MARTIN CORP LOEWS CORP LOWE'S COS INC LULULEMON ATHLETICA INC LYONDELLBASELL INDU-CL A M & T BANK CORP MACY'S INC MALLINCKRODT PLC MANPOWERGROUP INC 株式数 117,409 9,695 6,108 51,972 4,464 21,301 9,385 10,598 10,459 17,287 307,730 7,687 25,799 26,589 60,314 5,213 17,070 2,401 27,548 7,863 8,073 12,958 3,988 7,401 179,436 42,404 2,924 239,575 22,406 7,190 17,198 7,453 54,198 23,570 121,062 10,189 12,764 39,289 60,305 16,094 5,200 6,513 10,190 25,973 4,992 6,291 8,951 11,336 21,573 19,705 16,315 39,800 28,829 5,742 13,216 16,161 15,465 7,450 19,811 18,077 18,744 59,897 7,365 25,648 9,330 21,562 7,636 5,012 98 評 単 価 9.490000 163.290000 68.830000 8.800000 96.560000 81.050000 174.480000 23.060000 78.310000 48.820000 29.600000 248.770000 32.580000 21.730000 122.080000 110.400000 91.730000 558.220000 28.650000 46.190000 36.720000 50.800000 131.400000 121.850000 96.400000 34.210000 134.840000 55.660000 26.190000 65.200000 70.510000 88.910000 10.850000 122.690000 14.190000 64.650000 47.360000 74.030000 36.670000 95.270000 110.270000 110.990000 68.000000 39.110000 100.080000 29.500000 39.350000 40.600000 16.480000 46.750000 33.840000 32.700000 24.710000 35.330000 34.000000 38.530000 40.840000 193.540000 26.060000 211.010000 34.210000 69.900000 57.630000 75.840000 101.790000 39.320000 63.470000 72.630000 価 額 （単位：円） 備考 金 額 1,114,211.41 1,583,096.55 420,413.64 457,353.60 431,043.84 1,726,446.05 1,637,494.80 244,389.88 819,044.29 843,951.34 9,108,808.00 1,912,294.99 840,531.42 577,778.97 7,363,133.12 575,515.20 1,565,831.10 1,340,286.22 789,250.20 363,191.97 296,440.56 658,266.40 524,023.20 901,811.85 17,297,630.40 1,450,640.84 394,272.16 13,334,744.50 586,813.14 468,788.00 1,212,630.98 662,646.23 588,048.30 2,891,803.30 1,717,869.78 658,718.85 604,503.04 2,908,564.67 2,211,384.35 1,533,275.38 573,404.00 722,877.87 692,920.00 1,015,804.03 499,599.36 185,584.50 352,221.85 460,241.60 355,523.04 921,208.75 552,099.60 1,301,460.00 712,364.59 202,864.86 449,344.00 622,683.33 631,590.60 1,441,873.00 516,274.66 3,814,427.77 641,232.24 4,186,800.30 424,444.95 1,945,144.32 949,700.70 847,817.84 484,656.92 364,021.56 通 貨 銘 柄 MARATHON OIL CORP MARATHON PETROLEUM CORP MARKEL CORP MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A MARSH & MCLENNAN COS MARTIN MARIETTA MATERIALS MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD MASCO CORP MASTERCARD INC-CLASS A MATTEL INC MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS MCDONALD'S CORP MCGRAW HILL FINANCIAL INC MCKESSON CORP MEAD JOHNSON NUTRITION CO MEDIVATION INC MEDNAX INC MEDTRONIC PLC MELCO CROWN ENTERTAINME-ADR MERCK & CO. INC. METLIFE INC METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL MGM RESORTS INTERNATIONAL MICHAEL KORS HOLDINGS LTD MICROCHIP TECHNOLOGY INC MICRON TECHNOLOGY INC MICROSOFT CORP MOBILEYE NV MOHAWK INDUSTRIES INC MOLSON COORS BREWING CO -B MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A MONSANTO CO MONSTER BEVERAGE CORP MOODY'S CORP MORGAN STANLEY MOSAIC CO/THE MOTOROLA SOLUTIONS INC MURPHY OIL CORP MYLAN NV NASDAQ INC NATIONAL OILWELL VARCO INC NAVIENT CORP NETAPP INC NETFLIX INC NETSUITE INC NEW YORK COMMUNITY BANCORP NEWELL RUBBERMAID INC NEWMONT MINING CORP NEWS CORP - CLASS A NEXTERA ENERGY INC NIELSEN HOLDINGS PLC NIKE INC -CL B NOBLE ENERGY INC NORDSTROM INC NORFOLK SOUTHERN CORP NORTHERN TRUST CORP NORTHROP GRUMMAN CORP NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN NRG ENERGY INC NUANCE COMMUNICATIONS INC NUCOR CORP NVIDIA CORP NXP SEMICONDUCTORS NV OCCIDENTAL PETROLEUM CORP OCEANEERING INTL INC OGE ENERGY CORP OMNICOM GROUP 株式数 44,415 34,769 900 13,688 34,285 3,707 26,210 22,366 64,655 21,919 18,395 7,484 60,989 17,666 15,026 13,210 10,694 6,108 91,627 6,000 182,517 61,348 1,796 29,196 12,583 13,657 69,626 492,499 5,400 4,056 9,942 104,337 30,297 9,345 11,719 94,893 20,759 10,297 10,487 27,136 7,683 24,666 23,962 19,567 26,224 2,520 31,595 17,315 34,270 24,839 29,391 22,710 87,774 27,577 9,183 19,585 14,367 11,496 10,402 21,348 16,185 20,543 34,996 8,800 49,406 6,256 13,386 15,752 99 評 単 価 8.140000 40.770000 841.590000 60.120000 51.570000 117.360000 8.180000 25.370000 86.770000 26.740000 31.630000 80.940000 119.200000 83.870000 170.170000 68.910000 36.570000 68.540000 75.700000 13.400000 50.920000 43.000000 316.020000 18.890000 36.730000 43.200000 10.480000 51.790000 28.770000 164.430000 87.600000 40.200000 87.320000 140.090000 86.750000 24.980000 22.400000 62.420000 16.810000 52.620000 56.600000 29.690000 8.870000 21.220000 99.120000 67.920000 14.510000 37.130000 17.670000 12.500000 106.420000 44.730000 60.700000 27.270000 46.870000 67.730000 58.790000 181.830000 47.320000 8.980000 17.660000 34.860000 28.420000 72.380000 61.790000 31.120000 24.540000 69.880000 価 （単位：円） 備考 額 金 額 361,538.10 1,417,532.13 757,431.00 822,922.56 1,768,077.45 435,053.52 214,397.80 567,425.42 5,610,114.35 586,114.06 581,833.85 605,754.96 7,269,888.80 1,481,647.42 2,556,974.42 910,301.10 391,079.58 418,642.32 6,936,163.90 80,400.00 9,293,765.64 2,637,964.00 567,571.92 551,512.44 462,173.59 589,982.40 729,680.48 25,506,523.21 155,358.00 666,928.08 870,919.20 4,194,347.40 2,645,534.04 1,309,141.05 1,016,623.25 2,370,427.14 465,001.60 642,738.74 176,286.47 1,427,896.32 434,857.80 732,333.54 212,542.94 415,211.74 2,599,322.88 171,158.40 458,443.45 642,905.95 605,550.90 310,487.50 3,127,790.22 1,015,818.30 5,327,881.80 752,024.79 430,407.21 1,326,492.05 844,635.93 2,090,317.68 492,222.64 191,705.04 285,827.10 716,128.98 994,586.32 636,944.00 3,052,796.74 194,686.72 328,492.44 1,100,749.76 通 貨 銘 柄 ONEOK INC ORACLE CORP O'REILLY AUTOMOTIVE INC P G & E CORP PACCAR INC PACKAGING CORP OF AMERICA PALO ALTO NETWORKS INC PARKER HANNIFIN CORP PARTNERRE LTD PATTERSON COS INC PAYCHEX INC PAYPAL HOLDINGS INC PENTAIR PLC PEOPLE'S UNITED FINANCIAL PEPCO HOLDINGS INC PEPSICO INC PERRIGO CO PLC PFIZER INC PHILIP MORRIS INTERNATIONAL PHILLIPS 66 PINNACLE WEST CAPITAL PIONEER NATURAL RESOURCES CO PNC FINANCIAL SERVICES GROUP POLARIS INDUSTRIES INC PPG INDUSTRIES INC PPL CORP PRAXAIR INC PRECISION CASTPARTS CORP PRICELINE GROUP INC/THE PRINCIPAL FINANCIAL GROUP PROCTER & GAMBLE CO/THE PROGRESSIVE CORP PRUDENTIAL FINANCIAL INC PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP PULTEGROUP INC PVH CORP QORVO INC QUALCOMM INC QUANTA SERVICES INC QUEST DIAGNOSTICS INC QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD RALPH LAUREN CORP RANGE RESOURCES CORP RAYMOND JAMES FINANCIAL INC RAYTHEON COMPANY REALOGY HOLDINGS CORP RED HAT INC REGENERON PHARMACEUTICALS REGIONS FINANCIAL CORP RENAISSANCERE HOLDINGS LTD REPUBLIC SERVICES INC RESMED INC REYNOLDS AMERICAN INC RITE AID CORP ROBERT HALF INTL INC ROCKWELL AUTOMATION INC ROCKWELL COLLINS INC ROPER TECHNOLOGIES INC ROSS STORES INC ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD SABRE CORP SALESFORCE.COM INC SANDISK CORP SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A SCANA CORP SCHLUMBERGER LTD SCHWAB (CHARLES) CORP SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A 株式数 13,865 224,834 6,428 31,908 23,021 6,376 4,592 8,902 3,082 5,622 21,066 71,054 11,682 20,035 16,512 95,166 9,500 397,763 100,404 34,795 7,390 10,494 33,172 4,105 17,525 43,777 18,541 8,958 3,284 18,954 175,780 37,924 29,171 33,066 20,708 5,392 9,791 101,845 12,570 9,272 6,033 3,896 10,890 8,444 19,622 9,593 11,959 4,942 85,091 2,985 15,749 9,131 55,527 65,957 8,777 8,625 8,495 6,523 26,800 11,437 11,731 40,352 13,325 8,276 8,987 80,500 76,692 4,824 100 評 単 価 23.620000 34.340000 243.890000 51.610000 45.710000 50.190000 146.570000 88.120000 139.890000 40.250000 47.410000 31.470000 43.580000 13.640000 26.340000 95.940000 149.060000 30.500000 86.680000 76.230000 63.750000 107.750000 82.730000 80.340000 91.110000 33.760000 96.130000 231.210000 1,097.930000 37.230000 76.850000 29.500000 67.880000 38.980000 15.910000 67.580000 39.760000 47.580000 17.830000 65.570000 63.000000 106.530000 24.900000 42.800000 118.570000 32.480000 71.740000 473.120000 7.570000 109.880000 42.410000 58.660000 46.890000 7.710000 42.850000 90.660000 80.480000 166.090000 53.620000 83.370000 25.310000 69.920000 61.740000 93.710000 60.540000 63.300000 25.170000 58.610000 価 （単位：円） 備考 額 金 額 327,491.30 7,720,799.56 1,567,724.92 1,646,771.88 1,052,289.91 320,011.44 673,049.44 784,444.24 431,140.98 226,285.50 998,739.06 2,236,069.38 509,101.56 273,277.40 434,926.08 9,130,226.04 1,416,070.00 12,131,771.50 8,703,018.72 2,652,422.85 471,112.50 1,130,728.50 2,744,319.56 329,795.70 1,596,702.75 1,477,911.52 1,782,346.33 2,071,179.18 3,605,602.12 705,657.42 13,508,693.00 1,118,758.00 1,980,127.48 1,288,912.68 329,464.28 364,391.36 389,290.16 4,845,785.10 224,123.10 607,965.04 380,079.00 415,040.88 271,161.00 361,403.20 2,326,580.54 311,580.64 857,938.66 2,338,159.04 644,138.87 327,991.80 667,915.09 535,624.46 2,603,661.03 508,528.47 376,094.45 781,942.50 683,677.60 1,083,405.07 1,437,016.00 953,502.69 296,911.61 2,821,411.84 822,685.50 775,543.96 544,072.98 5,095,650.00 1,930,337.64 282,734.64 通 貨 銘 柄 SEAGATE TECHNOLOGY SEALED AIR CORP SEI INVESTMENTS COMPANY SEMPRA ENERGY SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING SERVICENOW INC SHERWIN-WILLIAMS CO/THE SIGNATURE BANK SIGNET JEWELERS LTD SIRIUS XM HOLDINGS INC SKYWORKS SOLUTIONS INC SNAP-ON INC SOUTHERN CO/THE SOUTHWEST AIRLINES CO SOUTHWESTERN ENERGY CO SPECTRA ENERGY CORP SPLUNK INC SPRINT CORP ST JUDE MEDICAL INC STANLEY BLACK & DECKER INC STAPLES INC STARBUCKS CORP STARWOOD HOTELS & RESORTS STATE STREET CORP STERICYCLE INC STRYKER CORP SUNTRUST BANKS INC SYMANTEC CORP SYNCHRONY FINANCIAL SYNOPSYS INC SYSCO CORP T ROWE PRICE GROUP INC TABLEAU SOFTWARE INC-CL A TARGET CORP TARO PHARMACEUTICAL INDUS TD AMERITRADE HOLDING CORP TE CONNECTIVITY LTD TEGNA INC TERADATA CORP TESLA MOTORS INC TESORO CORP TEXAS INSTRUMENTS INC TEXTRON INC THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TIFFANY & CO TIME WARNER CABLE TIME WARNER INC TJX COMPANIES INC T-MOBILE US INC TOLL BROTHERS INC TORCHMARK CORP TOTAL SYSTEM SERVICES INC TRACTOR SUPPLY COMPANY TRANSDIGM GROUP INC TRAVELERS COS INC/THE TRIMBLE NAVIGATION LTD TRIPADVISOR INC TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A TWITTER INC TYCO INTERNATIONAL PLC TYSON FOODS INC-CL A ULTA SALON COSMETICS & FRAGR UNDER ARMOUR INC-CLASS A UNION PACIFIC CORP UNITED CONTINENTAL HOLDINGS UNITED PARCEL SERVICE-CL B UNITED RENTALS INC 株式数 19,531 13,381 9,193 15,418 11,143 9,573 5,133 3,312 4,886 157,562 12,276 3,766 59,090 11,009 24,231 43,636 8,216 49,727 18,278 9,962 44,262 96,117 10,986 26,435 5,482 21,879 33,200 43,944 54,089 10,152 38,563 16,542 3,357 38,631 500 17,590 26,037 14,081 9,000 6,330 7,941 66,224 17,850 25,800 8,342 18,277 52,850 43,645 18,404 10,953 8,146 10,779 8,748 3,472 20,088 16,832 7,653 28,610 78,954 37,081 27,069 19,793 3,932 11,577 56,243 6,338 45,275 6,256 101 評 単 価 26.400000 38.970000 43.760000 92.070000 36.010000 76.100000 244.140000 128.660000 118.710000 3.650000 65.590000 153.430000 47.390000 38.200000 7.930000 26.360000 48.660000 2.520000 54.160000 93.610000 8.680000 57.710000 60.510000 54.220000 116.910000 94.410000 34.120000 18.820000 28.480000 41.120000 39.100000 65.410000 77.750000 68.920000 149.010000 28.460000 56.370000 23.270000 22.760000 196.380000 85.720000 50.080000 36.830000 134.730000 60.930000 179.800000 69.750000 68.760000 37.890000 26.950000 52.220000 45.230000 83.520000 220.130000 102.080000 18.790000 69.490000 26.000000 26.000000 17.020000 34.150000 51.290000 175.660000 68.160000 68.790000 46.440000 89.420000 54.640000 価 （単位：円） 備考 額 金 額 515,618.40 521,457.57 402,285.68 1,419,535.26 401,259.43 728,505.30 1,253,170.62 426,121.92 580,017.06 575,101.30 805,182.84 577,817.38 2,800,275.10 420,543.80 192,151.83 1,150,244.96 399,790.56 125,312.04 989,936.48 932,542.82 384,194.16 5,546,912.07 664,762.86 1,433,305.70 640,900.62 2,065,596.39 1,132,784.00 827,026.08 1,540,454.72 417,450.24 1,507,813.30 1,082,012.22 261,006.75 2,662,448.52 74,505.00 500,611.40 1,467,705.69 327,664.87 204,840.00 1,243,085.40 680,702.52 3,316,497.92 657,415.50 3,476,034.00 508,278.06 3,286,204.60 3,686,287.50 3,001,030.20 697,327.56 295,183.35 425,384.12 487,534.17 730,632.96 764,291.36 2,050,583.04 316,273.28 531,806.97 743,860.00 2,052,804.00 631,118.62 924,406.35 1,015,182.97 690,695.12 789,088.32 3,868,955.97 294,336.72 4,048,490.50 341,827.84 通 貨 銘 柄 UNITED TECHNOLOGIES CORP UNITED THERAPEUTICS CORP UNITEDHEALTH GROUP INC UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B UNUM GROUP US BANCORP VALERO ENERGY CORP VANTIV INC - CL A VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC VERISIGN INC VERISK ANALYTICS INC VERIZON COMMUNICATIONS INC VERTEX PHARMACEUTICALS INC VF CORP VIACOM INC-CLASS B VISA INC-CLASS A SHARES VMWARE INC-CLASS A VOYA FINANCIAL INC VULCAN MATERIALS CO WABCO HOLDINGS INC WABTEC CORP WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC WAL-MART STORES INC WALT DISNEY CO/THE WASTE MANAGEMENT INC WATERS CORP WEATHERFORD INTERNATIONAL PL WEC ENERGY GROUP INC WELLS FARGO & CO WESTERN DIGITAL CORP WESTERN UNION CO WESTLAKE CHEMICAL CORP WESTROCK CO WHIRLPOOL CORP WHITEWAVE FOODS CO WHITING PETROLEUM CORP WHOLE FOODS MARKET INC WILLIAMS COS INC WILLIS TOWERS WATSON PLC WORKDAY INC-CLASS A WR BERKLEY CORP WW GRAINGER INC WYNDHAM WORLDWIDE CORP WYNN RESORTS LTD XCEL ENERGY INC XEROX CORP XILINX INC XL GROUP PLC XYLEM INC YAHOO! INC YUM! BRANDS INC ZILLOW GROUP INC - C ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC ZOETIS INC アメリカドル 小 計 株式数 評 54,793 2,972 61,688 5,925 16,009 113,904 32,157 10,222 6,403 6,664 10,338 263,516 15,889 22,083 22,647 126,412 5,070 14,659 8,583 3,614 6,315 56,619 104,374 103,885 29,233 5,315 49,045 20,694 315,947 14,830 33,162 2,861 16,888 5,063 11,493 12,559 23,035 46,058 8,440 7,219 6,454 3,823 7,677 5,354 33,247 65,569 16,675 19,408 11,844 57,962 27,946 6,521 11,200 30,744 単 価 84.900000 126.940000 113.380000 108.460000 27.370000 38.290000 65.140000 43.670000 75.550000 74.620000 69.950000 47.030000 92.120000 57.850000 42.030000 71.740000 48.760000 29.840000 82.890000 85.650000 62.580000 78.710000 63.450000 95.290000 52.240000 127.620000 5.650000 53.210000 47.660000 42.470000 16.940000 43.780000 32.110000 133.220000 36.380000 6.130000 28.850000 18.310000 110.120000 67.370000 47.950000 185.530000 63.780000 61.000000 36.530000 9.100000 47.500000 34.740000 33.740000 29.780000 67.390000 19.750000 99.060000 43.200000 20,562,082 ― 14,100 8,800 27,300 9,300 22,000 5,300 41,800 78,500 75,400 9,400 32,100 39.780000 120.910000 61.450000 30.390000 16.610000 35.860000 71.690000 52.920000 13.240000 55.160000 9.750000 価 額 （単位：円） 備考 金 額 4,651,925.70 377,265.68 6,994,185.44 642,625.50 438,166.33 4,361,384.16 2,094,706.98 446,394.74 483,746.65 497,267.68 723,143.10 12,393,157.48 1,463,694.68 1,277,501.55 951,853.41 9,068,796.88 247,213.20 437,424.56 711,444.87 309,539.10 395,192.70 4,456,481.49 6,622,530.30 9,899,201.65 1,527,131.92 678,300.30 277,104.25 1,101,127.74 15,058,034.02 629,830.10 561,764.28 125,254.58 542,273.68 674,492.86 418,115.34 76,986.67 664,559.75 843,321.98 929,412.80 486,344.03 309,469.30 709,281.19 489,639.06 326,594.00 1,214,512.91 596,677.90 792,062.50 674,233.92 399,616.56 1,726,108.36 1,883,280.94 128,789.75 1,109,472.00 1,328,140.80 1,091,089,699.54 (128,901,337,103) カナダドル AGNICO EAGLE MINES LTD AGRIUM INC ALIMENTATION COUCHE-TARD -B ALTAGAS LTD ARC RESOURCES LTD ATCO LTD -CLASS I BANK OF MONTREAL BANK OF NOVA SCOTIA BARRICK GOLD CORP BCE INC BLACKBERRY LTD 102 560,898.00 1,064,008.00 1,677,585.00 282,627.00 365,420.00 190,058.00 2,996,642.00 4,154,220.00 998,296.00 518,504.00 312,975.00 通 貨 銘 柄 BOMBARDIER INC-B BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A CAE INC CAMECO CORP CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE CANADIAN NATL RAILWAY CO CANADIAN NATURAL RESOURCES CANADIAN OIL SANDS LTD CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD CANADIAN TIRE CORP-CLASS A CANADIAN UTILITIES LTD-A CCL INDUSTRIES INC - CL B CENOVUS ENERGY INC CGI GROUP INC - CLASS A CI FINANCIAL CORP CONSTELLATION SOFTWARE INC CRESCENT POINT ENERGY CORP DOLLARAMA INC ELDORADO GOLD CORP ELEMENT FINANCIAL CORP EMPIRE CO LTD 'A' ENBRIDGE INC ENCANA CORP FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD FINNING INTERNATIONAL INC FIRST CAPITAL REALTY INC FIRST QUANTUM MINERALS LTD FORTIS INC FRANCO-NEVADA CORP GILDAN ACTIVEWEAR INC GOLDCORP INC GREAT-WEST LIFECO INC HUSKY ENERGY INC IGM FINANCIAL INC IMPERIAL OIL LTD INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC INTACT FINANCIAL CORP INTER PIPELINE LTD JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A KEYERA CORP KINROSS GOLD CORP LINAMAR CORP LOBLAW COMPANIES LTD MAGNA INTERNATIONAL INC MANULIFE FINANCIAL CORP MEG ENERGY CORP METHANEX CORP METRO INC NATIONAL BANK OF CANADA ONEX CORPORATION OPEN TEXT CORP PEMBINA PIPELINE CORP PEYTO EXPLORATION & DEV CORP POTASH CORP OF SASKATCHEWAN POWER CORP OF CANADA POWER FINANCIAL CORP PRAIRIESKY ROYALTY LTD RESTAURANT BRANDS INTERN ROGERS COMMUNICATIONS INC-B ROYAL BANK OF CANADA SAPUTO INC SEVEN GENERATIONS ENERGY - A SHAW COMMUNICATIONS INC-B SILVER WHEATON CORP SNC-LAVALIN GROUP INC SUN LIFE FINANCIAL INC SUNCOR ENERGY INC TECK RESOURCES LTD-CLS B 株式数 125,000 56,000 17,000 25,900 25,700 51,800 71,200 31,400 9,900 4,800 8,100 1,800 54,100 14,500 15,400 1,200 32,700 7,800 46,200 25,300 10,700 55,800 54,300 1,400 10,700 7,100 42,900 18,600 10,200 15,100 53,800 19,400 22,878 6,200 18,900 6,400 8,400 22,100 5,400 10,800 74,100 3,100 14,700 26,400 127,700 10,800 5,600 16,000 21,300 5,500 8,000 21,900 9,500 53,700 24,300 16,300 10,200 13,210 23,400 96,000 16,600 10,200 26,100 25,300 9,800 39,700 100,000 35,100 103 評 単 価 1.020000 40.490000 14.840000 15.960000 85.630000 70.150000 24.900000 8.350000 162.390000 107.670000 32.680000 212.980000 17.300000 55.150000 28.610000 511.350000 12.780000 73.890000 2.980000 14.460000 25.200000 44.980000 5.150000 717.500000 16.910000 18.240000 2.490000 38.140000 60.730000 36.690000 14.660000 33.420000 13.360000 32.780000 39.420000 39.810000 84.120000 20.610000 18.620000 36.460000 2.180000 56.930000 65.250000 48.670000 18.210000 4.260000 35.940000 41.880000 36.820000 83.130000 66.690000 29.380000 27.810000 21.160000 27.790000 30.240000 18.030000 47.960000 49.740000 67.030000 32.840000 14.080000 23.580000 15.120000 37.600000 38.200000 29.940000 4.790000 価 （単位：円） 備考 額 金 額 127,500.00 2,267,440.00 252,280.00 413,364.00 2,200,691.00 3,633,770.00 1,772,880.00 262,190.00 1,607,661.00 516,816.00 264,708.00 383,364.00 935,930.00 799,675.00 440,594.00 613,620.00 417,906.00 576,342.00 137,676.00 365,838.00 269,640.00 2,509,884.00 279,645.00 1,004,500.00 180,937.00 129,504.00 106,821.00 709,404.00 619,446.00 554,019.00 788,708.00 648,348.00 305,650.08 203,236.00 745,038.00 254,784.00 706,608.00 455,481.00 100,548.00 393,768.00 161,538.00 176,483.00 959,175.00 1,284,888.00 2,325,417.00 46,008.00 201,264.00 670,080.00 784,266.00 457,215.00 533,520.00 643,422.00 264,195.00 1,136,292.00 675,297.00 492,912.00 183,906.00 633,551.60 1,163,916.00 6,434,880.00 545,144.00 143,616.00 615,438.00 382,536.00 368,480.00 1,516,540.00 2,994,000.00 168,129.00 通 貨 銘 柄 株式数 評 TELUS CORP THOMSON REUTERS CORP TORONTO-DOMINION BANK TOURMALINE OIL CORP TRANSCANADA CORP TURQUOISE HILL RESOURCES LTD VALEANT PHARMACEUTICALS INTE VERESEN INC VERMILION ENERGY INC WEST FRASER TIMBER CO LTD WESTON (GEORGE) LTD YAMANA GOLD INC 11,600 22,600 119,900 11,800 46,000 62,400 21,100 19,300 6,900 4,600 3,300 60,800 価 36.960000 51.170000 50.180000 24.740000 45.910000 2.540000 132.370000 7.450000 33.600000 44.350000 106.360000 2.140000 カナダドル 小 計 オーストラリアドル AGL ENERGY LTD ALUMINA LTD AMCOR LIMITED AMP LTD ARISTOCRAT LEISURE LTD ASCIANO LTD ASX LTD AURIZON HOLDINGS LTD AUSNET SERVICES AUST AND NZ BANKING GROUP BANK OF QUEENSLAND LTD BENDIGO AND ADELAIDE BANK BHP BILLITON LIMITED BORAL LTD BRAMBLES LTD CALTEX AUSTRALIA LTD CHALLENGER LTD CIMIC GROUP LTD COCA-COLA AMATIL LTD COCHLEAR LTD COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL COMPUTERSHARE LTD CROWN RESORTS LTD CSL LTD FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L FORTESCUE METALS GROUP LTD HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD HEALTHSCOPE LTD ILUKA RESOURCES LTD INCITEC PIVOT LTD INSURANCE AUSTRALIA GROUP JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI LENDLEASE GROUP MACQUARIE GROUP LTD MEDIBANK PRIVATE LTD NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD NEWCREST MINING LTD OIL SEARCH LTD ORICA LTD ORIGIN ENERGY LTD PLATINUM ASSET MANAGEMENT QANTAS AIRWAYS LTD QBE INSURANCE GROUP LTD RAMSAY HEALTH CARE LTD REA GROUP LTD RIO TINTO LTD SANTOS LTD SEEK LTD SONIC HEALTHCARE LTD SOUTH32 LTD SUNCORP GROUP LTD SYDNEY AIRPORT TABCORP HOLDINGS LTD 2,585,688 ― 45,312 174,230 77,331 193,970 35,565 44,994 13,161 141,502 136,056 187,191 24,735 29,949 208,940 50,171 102,961 17,919 37,883 6,693 37,884 3,799 110,386 31,245 23,611 30,207 3,526 102,208 39,512 115,005 28,067 113,091 160,149 30,104 36,754 19,729 181,703 169,983 50,240 90,213 24,122 115,340 16,889 39,699 89,162 9,484 3,738 27,568 108,473 21,444 25,749 343,457 84,211 75,484 53,885 18.500000 1.135000 13.270000 5.390000 9.990000 8.510000 40.700000 3.800000 1.480000 24.150000 13.080000 10.700000 15.280000 5.500000 11.110000 36.480000 7.780000 24.530000 8.280000 95.910000 79.000000 10.730000 11.950000 107.590000 39.120000 1.520000 4.410000 2.260000 5.680000 3.140000 5.230000 16.270000 12.970000 75.390000 2.520000 27.760000 13.100000 6.280000 14.470000 4.050000 6.810000 3.860000 10.790000 61.550000 53.090000 39.160000 2.960000 14.490000 18.300000 0.995000 11.550000 6.560000 4.630000 104 単 価 （単位：円） 備考 額 金 額 428,736.00 1,156,442.00 6,016,582.00 291,932.00 2,111,860.00 158,496.00 2,793,007.00 143,785.00 231,840.00 204,010.00 350,988.00 130,112.00 82,057,345.68 (6,786,142,487) 838,272.00 197,751.05 1,026,182.37 1,045,498.30 355,294.35 382,898.94 535,652.70 537,707.60 201,362.88 4,520,662.65 323,533.80 320,454.30 3,192,603.20 275,940.50 1,143,896.71 653,685.12 294,729.74 164,179.29 313,679.52 364,362.09 8,720,494.00 335,258.85 282,151.45 3,249,971.13 137,937.12 155,356.16 174,247.92 259,911.30 159,420.56 355,105.74 837,579.27 489,792.08 476,699.38 1,487,369.31 457,891.56 4,718,728.08 658,144.00 566,537.64 349,045.34 467,127.00 115,014.09 153,238.14 962,057.98 583,740.20 198,450.42 1,079,562.88 321,080.08 310,723.56 471,206.70 341,739.71 972,637.05 495,175.04 249,487.55 通 貨 銘 柄 TATTS GROUP LTD TELSTRA CORP LTD TPG TELECOM LTD TRANSURBAN GROUP TREASURY WINE ESTATES LTD WESFARMERS LTD WESTPAC BANKING CORP WOODSIDE PETROLEUM LTD WOOLWORTHS LTD オーストラリアドル 小 計 イギリスポンド 3I GROUP PLC ABERDEEN ASSET MGMT PLC ADMIRAL GROUP PLC AGGREKO PLC AMEC FOSTER WHEELER PLC ANGLO AMERICAN PLC ANTOFAGASTA PLC ARM HOLDINGS PLC ASHTEAD GROUP PLC ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC ASTRAZENECA PLC AUTO TRADER GROUP PLC AVIVA PLC BABCOCK INTL GROUP PLC BAE SYSTEMS PLC BARCLAYS PLC BARRATT DEVELOPMENTS PLC BG GROUP PLC BHP BILLITON PLC BP PLC BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC BT GROUP PLC BUNZL PLC BURBERRY GROUP PLC CAPITA PLC CARNIVAL PLC CENTRICA PLC COBHAM PLC COCA-COLA HBC AG-DI COMPASS GROUP PLC CRODA INTERNATIONAL PLC DIAGEO PLC DIRECT LINE INSURANCE GROUP DIXONS CARPHONE PLC EASYJET PLC EXPERIAN PLC FRESNILLO PLC G4S PLC GKN PLC GLAXOSMITHKLINE PLC GLENCORE PLC HARGREAVES LANSDOWN PLC HSBC HOLDINGS PLC ICAP PLC IMI PLC IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC INMARSAT PLC INTERCONTINENTAL HOTELS GROU INTERTEK GROUP PLC INVESTEC PLC ITV PLC JOHNSON MATTHEY PLC KINGFISHER PLC LEGAL & GENERAL GROUP PLC LLOYDS BANKING GROUP PLC LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 株式数 評 96,635 281,926 20,019 134,858 48,119 73,296 216,083 48,577 82,736 価 4.090000 5.580000 10.020000 10.740000 8.800000 42.110000 30.910000 26.420000 24.290000 4,946,933 ― 62,938 58,396 13,615 16,210 24,256 91,502 24,446 91,017 32,772 22,970 81,911 49,438 262,119 16,050 205,156 1,087,692 64,441 216,376 137,369 1,184,972 120,892 539,734 21,780 28,910 42,934 11,880 327,441 74,314 12,840 106,880 8,870 163,154 89,280 63,619 11,128 63,272 14,994 101,407 111,401 315,601 787,571 17,095 1,267,952 35,282 17,217 62,055 29,306 15,318 10,527 35,535 249,218 13,362 148,140 385,573 3,702,404 20,192 4.356000 2.257000 16.940000 7.960000 3.812000 2.266000 3.632000 10.100000 9.700000 30.210000 44.405000 3.936000 4.640000 9.200000 4.958000 1.818500 5.785000 9.817000 6.398000 3.501500 36.570000 4.710000 18.030000 11.780000 11.650000 36.000000 2.062000 2.449000 13.790000 11.220000 29.110000 18.415000 3.698000 4.671000 16.310000 11.590000 6.580000 2.180000 2.850000 14.000000 0.808500 13.120000 4.734500 4.536000 7.650000 35.860000 10.700000 22.840000 27.800000 4.166000 2.629000 24.390000 3.239000 2.347000 0.631400 24.580000 105 単 価 （単位：円） 備考 額 金 額 395,237.15 1,573,147.08 200,590.38 1,448,374.92 423,447.20 3,086,494.56 6,679,125.53 1,283,404.34 2,009,657.44 64,380,707.00 (5,280,505,588) 274,157.92 131,799.77 230,638.10 129,031.60 92,463.87 207,343.53 88,787.87 919,271.70 317,888.40 693,923.70 3,637,257.95 194,587.96 1,216,232.16 147,660.00 1,017,163.44 1,977,967.90 372,791.18 2,124,163.19 878,886.86 4,149,179.45 4,421,020.44 2,542,147.14 392,693.40 340,559.80 500,181.10 427,680.00 675,183.34 181,994.98 177,063.60 1,199,193.60 258,205.70 3,004,480.91 330,157.44 297,164.34 181,497.68 733,322.48 98,660.52 221,067.26 317,492.85 4,418,414.00 636,751.15 224,286.40 6,003,118.74 160,039.15 131,710.05 2,225,292.30 313,574.20 349,863.12 292,650.60 148,038.81 655,194.12 325,899.18 479,825.46 904,939.83 2,337,697.88 496,319.36 通 貨 銘 柄 MARKS & SPENCER GROUP PLC MEGGITT PLC MELROSE INDUSTRIES PLC MERLIN ENTERTAINMENT MONDI PLC NATIONAL GRID PLC NEXT PLC OLD MUTUAL PLC PEARSON PLC PERSIMMON PLC PETROFAC LTD PROVIDENT FINANCIAL PLC PRUDENTIAL PLC RANDGOLD RESOURCES LTD RECKITT BENCKISER GROUP PLC RELX PLC REXAM PLC RIO TINTO PLC ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS ROYAL MAIL PLC RSA INSURANCE GROUP PLC SABMILLER PLC SAGE GROUP PLC/THE SAINSBURY (J) PLC SCHRODERS PLC SEVERN TRENT PLC SHIRE PLC SKY PLC SMITH & NEPHEW PLC SMITHS GROUP PLC SPORTS DIRECT INTERNATIONAL SSE PLC ST JAMES'S PLACE PLC STANDARD CHARTERED PLC STANDARD LIFE PLC TATE & LYLE PLC TAYLOR WIMPEY PLC TESCO PLC TRAVIS PERKINS PLC TUI AG-DI UNILEVER PLC UNITED UTILITIES GROUP PLC VODAFONE GROUP PLC WEIR GROUP PLC/THE WHITBREAD PLC WILLIAM HILL PLC WM MORRISON SUPERMARKETS WOLSELEY PLC WPP PLC イギリスポンド 小 計 スイスフラン ABB LTD-REG ACTELION LTD-REG ADECCO SA-REG ARYZTA AG BALOISE HOLDING AG - REG BARRY CALLEBAUT AG-REG CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG CREDIT SUISSE GROUP AG-REG DUFRY AG-REG EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG GALENICA AG-REG 株式数 評 105,942 49,509 64,016 45,679 23,908 244,065 9,463 317,204 53,162 19,827 16,327 9,637 166,580 6,036 41,444 72,391 45,848 81,212 118,389 223,974 253,727 154,626 58,699 66,378 62,671 69,863 87,197 8,073 15,945 38,375 67,353 58,186 25,746 16,483 65,078 34,147 212,838 127,007 29,734 210,376 530,380 16,184 32,238 83,158 45,238 1,721,290 13,420 11,736 57,354 142,383 16,934 83,949 価 4.178000 3.621000 2.782000 4.130000 11.920000 9.463000 68.000000 1.547000 7.565000 19.480000 7.190000 29.170000 13.005000 45.960000 61.440000 11.890000 6.080000 16.090000 5.440000 2.513000 13.985000 14.020000 4.483000 4.010000 41.895000 5.680000 2.316000 26.410000 21.290000 42.470000 10.500000 11.310000 8.915000 4.190000 13.850000 9.090000 4.781500 3.584000 5.955000 1.837000 1.557000 17.890000 12.170000 29.505000 9.235000 2.185000 8.435000 39.290000 3.775000 1.600000 34.260000 14.630000 18,902,103 ― 142,507 6,702 10,702 5,583 3,233 149 62 7 33,825 116,435 2,609 523 255 16.620000 134.900000 61.200000 44.690000 121.300000 1,051.000000 5,575.000000 66,500.000000 63.750000 17.650000 110.800000 418.250000 1,375.000000 106 単 価 （単位：円） 備考 額 金 額 442,625.67 179,272.08 178,092.51 188,654.27 284,983.36 2,309,587.09 643,484.00 490,714.58 402,170.53 386,229.96 117,391.13 281,111.29 2,166,372.90 277,414.56 2,546,319.36 860,728.99 278,755.84 1,306,701.08 644,036.16 562,846.66 3,548,372.09 2,167,856.52 263,147.61 266,175.78 2,625,601.54 396,821.84 201,948.25 213,207.93 339,469.05 1,629,786.25 707,206.50 658,083.66 229,525.59 69,063.77 901,330.30 310,396.23 1,017,684.89 455,193.08 177,065.97 386,460.71 825,801.66 289,531.76 392,336.46 2,453,576.79 417,772.93 3,761,018.65 113,197.70 461,107.44 216,511.35 227,812.80 580,158.84 1,228,173.87 97,283,467.31 (16,335,839,830) 2,368,466.34 904,099.80 654,962.40 249,504.27 392,162.90 156,599.00 345,650.00 465,500.00 2,156,343.75 2,055,077.75 289,077.20 218,744.75 350,625.00 通 貨 銘 柄 GEBERIT AG-REG GIVAUDAN-REG JULIUS BAER GROUP LTD KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG LAFARGEHOLCIM LTD-REG LONZA GROUP AG-REG NESTLE SA-REG NOVARTIS AG-REG PARGESA HOLDING SA-BR PARTNERS GROUP HOLDING AG ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN SCHINDLER HOLDING AG-REG SCHINDLER HOLDING-PART CERT SGS SA-REG SIKA AG-BR SONOVA HOLDING AG-REG SULZER AG-REG SWATCH GROUP AG/THE-BR SWATCH GROUP AG/THE-REG SWISS LIFE HOLDING AG-REG SWISS PRIME SITE-REG SWISS RE AG SWISSCOM AG-REG SYNGENTA AG-REG TRANSOCEAN LTD UBS GROUP AG-REG ZURICH INSURANCE GROUP AG スイスフラン 小 計 株式数 評 2,435 600 14,462 3,555 27,555 3,447 206,684 147,489 2,131 1,049 45,547 1,365 2,868 355 139 3,499 922 1,979 3,369 2,074 4,333 22,767 1,669 6,026 23,907 236,996 9,733 単 価 347.100000 1,837.000000 42.070000 131.100000 42.170000 158.100000 72.400000 82.900000 58.150000 359.250000 265.600000 150.700000 151.300000 1,931.000000 3,500.000000 121.500000 87.800000 328.900000 63.150000 255.900000 78.850000 92.700000 489.600000 361.300000 9.705000 16.530000 220.500000 1,099,547 ― 781,800 15,700 76,620 239,000 84,000 42,000 176,368 175,368 124,500 170,000 152,000 147,000 49,500 74,868 171,000 456,578 74,000 41,000 43,000 378,000 63,200 96,500 355,000 102,500 275,000 91,000 159,200 84,000 203,400 130,000 112,000 38,000 75,200 91,000 373,500 88,000 59,000 101,200 42.450000 54.150000 22.800000 20.550000 12.400000 70.650000 40.000000 94.200000 63.150000 4.770000 21.700000 14.680000 125.600000 38.750000 10.000000 13.420000 168.900000 29.200000 17.880000 4.450000 8.510000 35.000000 6.360000 10.940000 4.460000 68.250000 23.550000 7.130000 9.540000 4.740000 82.800000 72.800000 19.440000 29.900000 4.400000 36.350000 28.100000 7.620000 価 （単位：円） 備考 額 金 額 845,188.50 1,102,200.00 608,416.34 466,060.50 1,161,994.35 544,970.70 14,963,921.60 12,226,838.10 123,917.65 376,853.25 12,097,283.20 205,705.50 433,928.40 685,505.00 486,500.00 425,128.50 80,951.60 650,893.10 212,752.35 530,736.60 341,657.05 2,110,500.90 817,142.40 2,177,193.80 232,017.43 3,917,543.88 2,146,126.50 70,578,740.36 (8,223,129,039) 香港ドル AIA GROUP LTD ASM PACIFIC TECHNOLOGY BANK OF EAST ASIA BOC HONG KONG HOLDINGS LTD CATHAY PACIFIC AIRWAYS CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING CK HUTCHISON HOLDINGS LTD CLP HOLDINGS LTD FIRST PACIFIC CO GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L HANG LUNG PROPERTIES LTD HANG SENG BANK LTD HENDERSON LAND DEVELOPMENT HKT TRUST AND HKT LTD-SS HONG KONG & CHINA GAS HONG KONG EXCHANGES & CLEAR HYSAN DEVELOPMENT CO KERRY PROPERTIES LTD LI & FUNG LTD MGM CHINA HOLDINGS LTD MTR CORP NEW WORLD DEVELOPMENT NWS HOLDINGS LTD PCCW LTD POWER ASSETS HOLDINGS LTD SANDS CHINA LTD SHANGRI-LA ASIA LTD SINO LAND CO SJM HOLDINGS LTD SUN HUNG KAI PROPERTIES SWIRE PACIFIC LTD - CL A SWIRE PROPERTIES LTD TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD WH GROUP LTD WHARF HOLDINGS LTD WHEELOCK & CO LTD WYNN MACAU LTD 107 33,187,410.00 850,155.00 1,746,936.00 4,911,450.00 1,041,600.00 2,967,300.00 7,054,720.00 16,519,665.60 7,862,175.00 810,900.00 3,298,400.00 2,157,960.00 6,217,200.00 2,901,135.00 1,710,000.00 6,127,276.76 12,498,600.00 1,197,200.00 768,840.00 1,682,100.00 537,832.00 3,377,500.00 2,257,800.00 1,121,350.00 1,226,500.00 6,210,750.00 3,749,160.00 598,920.00 1,940,436.00 616,200.00 9,273,600.00 2,766,400.00 1,461,888.00 2,720,900.00 1,643,400.00 3,198,800.00 1,657,900.00 771,144.00 通 貨 銘 柄 YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG 株式数 評 50,500 価 26.500000 香港ドル 小 計 シンガポールドル CAPITALAND LTD CITY DEVELOPMENTS LTD COMFORTDELGRO CORP LTD DBS GROUP HOLDINGS LTD GENTING SINGAPORE PLC GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD KEPPEL CORP LTD NOBLE GROUP LTD OVERSEA-CHINESE BANKING CORP SEMBCORP INDUSTRIES LTD SEMBCORP MARINE LTD SINGAPORE AIRLINES LTD SINGAPORE EXCHANGE LTD SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD SINGAPORE TECH ENGINEERING SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS STARHUB LTD UNITED OVERSEAS BANK LTD UOL GROUP LTD WILMAR INTERNATIONAL LTD YANGZIJIANG SHIPBUILDING 6,020,502 ― 169,800 26,200 145,100 114,400 388,000 209,700 473,960 8,000 96,900 317,090 198,300 62,400 58,400 37,640 52,700 106,250 102,700 518,360 41,500 84,100 30,900 124,600 130,800 2.970000 6.760000 2.840000 14.150000 0.675000 1.730000 0.335000 34.480000 4.810000 0.285000 7.770000 2.310000 1.495000 10.860000 6.910000 3.540000 2.890000 3.470000 3.370000 18.000000 5.500000 2.680000 0.925000 シンガポールドル 小 計 ニュージーランドドル AUCKLAND INTL AIRPORT LTD CONTACT ENERGY LTD FLETCHER BUILDING LTD MERIDIAN ENERGY LTD MIGHTY RIVER POWER RYMAN HEALTHCARE LTD SPARK NEW ZEALAND LTD 3,497,800 ― 63,724 49,979 44,843 87,137 48,121 24,756 120,661 5.580000 4.690000 6.980000 2.325000 2.620000 8.160000 3.270000 439,221 ― 19,138 64,927 43,688 25,301 17,863 15,683 197,386 13,075 61,545 16,825 27,907 5,160 10,692 15,265 29,203 13,816 4,024 196,767 69,165 20,439 97,603 24,641 25,866 38,260 97,434 58,807 12,791 19,962 166,727 142.000000 171.200000 188.000000 177.300000 114.200000 180.000000 80.050000 197.300000 292.800000 282.600000 51.850000 285.100000 133.200000 224.300000 285.300000 111.600000 380.900000 88.600000 69.800000 119.100000 80.400000 156.500000 128.000000 245.400000 101.900000 177.300000 289.000000 79.050000 39.250000 ニュージーランドドル 小 計 スウェーデンクローネ ALFA LAVAL AB ASSA ABLOY AB-B ATLAS COPCO AB-A SHS ATLAS COPCO AB-B SHS BOLIDEN AB ELECTROLUX AB-SER B ERICSSON LM-B SHS GETINGE AB-B SHS HENNES & MAURITZ AB-B SHS HEXAGON AB-B SHS HUSQVARNA AB-B SHS ICA GRUPPEN AB INDUSTRIVARDEN AB-C SHS INVESTMENT AB KINNEVIK-B SHS INVESTOR AB-B SHS LUNDIN PETROLEUM AB MILLICOM INTL CELLULAR-SDR NORDEA BANK AB SANDVIK AB SECURITAS AB-B SHS SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SKANSKA AB-B SHS SKF AB-B SHARES SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SWEDBANK AB - A SHARES SWEDISH MATCH AB TELE2 AB-B SHS TELIASONERA AB 108 単 価 額 （単位：円） 備考 金 額 1,338,250.00 161,979,753.36 (2,453,993,263) 504,306.00 177,112.00 412,084.00 1,618,760.00 261,900.00 362,781.00 158,776.60 275,840.00 466,089.00 90,370.65 1,540,791.00 144,144.00 87,308.00 408,770.40 364,157.00 376,125.00 296,803.00 1,798,709.20 139,855.00 1,513,800.00 169,950.00 333,928.00 120,990.00 11,623,349.85 (958,810,129) 355,579.92 234,401.51 313,004.14 202,593.52 126,077.02 202,008.96 394,561.47 1,828,226.54 (139,164,604) 2,717,596.00 11,115,502.40 8,213,344.00 4,485,867.30 2,039,954.60 2,822,940.00 15,800,749.30 2,579,697.50 18,020,376.00 4,754,745.00 1,446,977.95 1,471,116.00 1,424,174.40 3,423,939.50 8,331,615.90 1,541,865.60 1,532,741.60 17,433,556.20 4,827,717.00 2,434,284.90 7,847,281.20 3,856,316.50 3,310,848.00 9,389,004.00 9,928,524.60 10,426,481.10 3,696,599.00 1,577,996.10 6,544,034.75 通 貨 銘 VOLVO AB-B SHS 柄 株式数 評 99,107 価 77.200000 1,509,067 ― 63,144 12,692 87,580 53,043 5,960 4,924 71,845 48,400 11,616 97.150000 133.000000 28.010000 67.800000 256.200000 261.100000 106.600000 144.200000 339.200000 359,204 ― 254 438 6,955 6,487 7,221 45,926 12,635 9,768 127,042 15,093 7,179 51,930 7,289 14,597 1,526 8,135.000000 8,275.000000 543.000000 414.800000 552.500000 181.600000 259.300000 236.000000 380.700000 279.700000 884.500000 34.860000 127.500000 432.500000 620.500000 314,340 ― 2,354 67,761 90,652 123,664 322 33,037 9,528 3,624 59,209 144.000000 18.440000 12.900000 8.200000 611.700000 15.520000 43.600000 226.300000 251.100000 イスラエルシェケル 小 計 390,151 ― ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA ACCOR SA ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV ADIDAS AG ADP AEGON NV AENA SA AGEAS AIR LIQUIDE SA AIRBUS GROUP SE AKZO NOBEL ALCATEL-LUCENT SA ALLIANZ SE-REG ALSTOM ALTICE NV - A ALTICE NV - B AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS ANDRITZ AG ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV ARCELORMITTAL ARKEMA ASML HOLDING NV ASSICURAZIONI GENERALI 33,901 13,617 12,270 13,546 1,928 116,599 4,404 13,097 22,297 38,296 16,143 35,865 29,539 14,169 23,819 7,310 28,164 5,013 52,148 63,700 4,294 22,453 75,403 13.130000 32.965000 22.385000 92.210000 101.150000 5.150000 101.100000 38.715000 95.590000 57.320000 57.690000 3.670000 147.700000 24.625000 12.350000 12.565000 37.745000 42.995000 112.550000 3.349000 56.570000 83.360000 14.610000 スウェーデンクローネ 小 計 ノルウェークローネ DNB ASA GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NORSK HYDRO ASA ORKLA ASA SCHIBSTED ASA-B SHS SCHIBSTED ASA-CL A STATOIL ASA TELENOR ASA YARA INTERNATIONAL ASA ノルウェークローネ 小 計 デンマーククローネ AP MOELLER-MAERSK A/S-A AP MOELLER-MAERSK A/S-B CARLSBERG AS-B CHR HANSEN HOLDING A/S COLOPLAST-B DANSKE BANK A/S DSV A/S ISS A/S NOVO NORDISK A/S-B NOVOZYMES A/S-B SHARES PANDORA A/S TDC A/S TRYG A/S VESTAS WIND SYSTEMS A/S WILLIAM DEMANT HOLDING デンマーククローネ 小 計 イスラエルシェケル AZRIELI GROUP BANK HAPOALIM BM BANK LEUMI LE-ISRAEL BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO DELEK GROUP LTD ISRAEL CHEMICALS LTD MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD NICE SYSTEMS LTD TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD 単 価 額 （単位：円） 備考 金 額 7,651,060.40 180,646,906.80 (2,491,120,844) 6,134,439.60 1,688,036.00 2,453,115.80 3,596,315.40 1,526,952.00 1,285,656.40 7,658,677.00 6,979,280.00 3,940,147.20 35,262,619.40 (475,340,109) 2,066,290.00 3,624,450.00 3,776,565.00 2,690,807.60 3,989,602.50 8,340,161.60 3,276,255.50 2,305,248.00 48,364,889.40 4,221,512.10 6,349,825.50 1,810,279.80 929,347.50 6,313,202.50 946,883.00 99,005,320.00 (1,699,921,344) 338,976.00 1,249,512.84 1,169,410.80 1,014,044.80 196,967.40 512,734.24 415,420.80 820,111.20 14,867,379.90 20,584,557.98 (612,596,445) ユーロ 109 445,120.13 448,884.40 274,663.95 1,249,076.66 195,017.20 600,484.85 445,244.40 507,050.35 2,131,370.23 2,195,126.72 931,289.67 131,624.55 4,362,910.30 348,911.62 294,164.65 91,850.15 1,063,050.18 215,533.93 5,869,257.40 213,331.30 242,911.58 1,871,682.08 1,101,637.83 通 貨 銘 柄 ATLANTIA SPA ATOS SE AXA SA AXEL SPRINGER SE BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R BANCO DE SABADELL SA BANCO POPOLARE SC BANCO POPULAR ESPANOL BANCO SANTANDER SA BANK OF IRELAND BANKIA SA BANKINTER SA BASF SE BAYER AG-REG BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF BEIERSDORF AG BNP PARIBAS BOLLORE BOSKALIS WESTMINSTER BOUYGUES SA BRENNTAG AG BUREAU VERITAS SA CAIXABANK S.A CAP GEMINI CARREFOUR SA CASINO GUICHARD PERRACHON CHRISTIAN DIOR SE CNH INDUSTRIAL NV CNP ASSURANCES COLRUYT SA COMMERZBANK AG COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN CONTINENTAL AG CREDIT AGRICOLE SA CRH PLC DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DANONE DASSAULT SYSTEMES SA DELHAIZE GROUP DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED DEUTSCHE BOERSE AG DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DEUTSCHE POST AG-REG DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL E.ON SE EDENRED EDF EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA ELISA OYJ ENAGAS SA ENDESA SA ENEL GREEN POWER SPA ENEL SPA ENGIE ENI SPA ERSTE GROUP BANK AG ESSILOR INTERNATIONAL EURAZEO EUTELSAT COMMUNICATIONS EVONIK INDUSTRIES AG EXOR SPA FERRARI NV FERROVIAL SA 株式数 26,907 5,673 126,417 2,764 167,382 411,374 2,552,968 326,565 23,264 112,234 935,066 1,828,092 297,448 43,617 59,486 53,593 21,479 3,472 6,485 68,618 55,898 5,529 13,161 10,039 17,329 169,685 10,627 36,141 3,775 3,535 61,866 11,602 4,481 68,687 31,651 7,134 67,931 54,385 62,348 38,216 8,255 6,708 89,439 12,514 15,318 62,930 208,932 23,165 39,044 130,610 13,279 15,648 151,553 9,279 13,922 20,423 115,138 459,592 95,493 164,467 18,217 13,288 2,707 11,130 8,911 6,314 8,282 29,061 110 評 単 価 23.710000 72.290000 22.450000 46.175000 0.725000 5.770000 0.037200 1.416000 8.455000 2.258000 3.855000 0.296000 0.927000 6.082000 61.680000 105.800000 78.920000 65.250000 82.050000 43.175000 3.762000 35.085000 35.400000 43.915000 17.450000 2.656000 84.350000 25.010000 38.440000 152.650000 5.455000 11.265000 46.470000 7.519000 36.595000 196.100000 9.041000 24.335000 65.100000 60.180000 70.230000 91.810000 16.610000 77.000000 14.100000 23.235000 15.925000 24.180000 4.863000 9.004000 16.110000 11.655000 3.124000 34.340000 25.800000 16.820000 1.776000 3.708000 14.175000 12.810000 26.755000 112.800000 55.950000 27.810000 27.875000 30.490000 37.450000 19.565000 価 （単位：円） 備考 額 金 額 637,964.97 410,101.17 2,838,061.65 127,627.70 121,351.95 2,373,627.98 94,970.40 462,416.04 196,697.12 253,424.37 3,604,679.43 541,115.23 275,734.29 265,278.59 3,669,096.48 5,670,139.40 1,695,122.68 226,548.00 532,094.25 2,962,582.15 210,288.27 193,984.96 465,899.40 440,862.68 302,391.05 450,683.36 896,387.45 903,886.41 145,111.00 539,617.75 337,479.03 130,696.53 208,232.07 516,457.55 1,158,268.34 1,398,977.40 614,164.17 1,323,458.97 4,058,854.80 2,299,838.88 579,748.65 615,861.48 1,485,581.79 963,578.00 215,983.80 1,462,178.55 3,327,242.10 560,129.70 189,870.97 1,176,012.44 213,924.69 182,377.44 473,451.57 318,640.86 359,187.60 343,514.86 204,485.08 1,704,167.13 1,353,613.27 2,106,822.27 487,395.83 1,498,886.40 151,456.65 309,525.30 248,394.12 192,513.86 310,160.90 568,578.46 通 貨 銘 柄 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV FINMECCANICA SPA FORTUM OYJ FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT FRESENIUS MEDICAL CARE AG & FRESENIUS SE & CO KGAA FUCHS PETROLUB SE -PREF GALP ENERGIA SGPS SA GAS NATURAL SDG SA GEA GROUP AG GEMALTO GRIFOLS SA GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR HANNOVER RUECK SE HEIDELBERGCEMENT AG HEINEKEN HOLDING NV HEINEKEN NV HENKEL AG & CO KGAA HENKEL AG & CO KGAA VORZUG HERMES INTERNATIONAL HUGO BOSS AG -ORD IBERDROLA SA ILIAD SA IMERYS SA INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL INFINEON TECHNOLOGIES AG ING GROEP NV-CVA INGENICO GROUP INTESA SANPAOLO INTESA SANPAOLO-RSP INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI IRISH BANK RESOLUTION CORPOR JC DECAUX SA JERONIMO MARTINS K+S AG-REG KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG KBC GROEP NV KERING KERRY GROUP PLC-A KONE OYJ-B KONINKLIJKE AHOLD NV KONINKLIJKE DSM NV KONINKLIJKE KPN NV KONINKLIJKE PHILIPS NV LAGARDERE SCA LANXESS AG LEGRAND SA LINDE AG L'OREAL LUXOTTICA GROUP SPA LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI MAN SE MAPFRE SA MEDIOBANCA SPA MERCK KGAA METRO AG METSO OYJ MICHELIN (CGDE) MUENCHENER RUECKVER AG-REG NATIXIS NESTE OYJ NN GROUP NV NOKIA OYJ NOKIAN RENKAAT OYJ NUMERICABLE-SFR OCI NV OMV AG 株式数 58,822 26,380 29,306 2,658 14,167 24,696 4,396 24,826 24,599 11,876 5,127 19,478 5,228 31,111 3,792 9,080 6,575 14,891 6,762 11,532 1,712 4,352 358,352 1,712 2,382 70,513 72,446 250,971 3,589 822,892 57,212 54,095 47,248 5,003 15,858 12,280 1,410 16,339 4,876 10,661 21,622 53,803 11,736 206,624 61,889 7,508 5,864 17,310 12,047 16,322 10,958 18,105 2,284 64,269 36,325 8,306 11,583 7,566 12,126 10,771 61,493 8,217 15,426 351,069 7,319 7,042 5,200 9,467 111 評 単 価 6.605000 11.290000 13.650000 55.270000 77.930000 60.960000 38.580000 9.902000 17.600000 36.745000 58.250000 19.530000 69.690000 9.985000 95.640000 66.020000 68.280000 77.550000 82.060000 94.490000 306.100000 72.910000 6.313000 229.050000 57.640000 29.290000 12.325000 10.645000 108.300000 2.638000 2.458000 7.387000 ― 33.215000 11.700000 20.195000 114.450000 51.500000 151.550000 73.000000 37.830000 19.855000 43.780000 3.390000 22.725000 24.870000 38.220000 48.345000 122.650000 152.100000 56.600000 143.900000 91.140000 2.027000 7.485000 83.400000 26.190000 18.200000 81.080000 173.400000 4.260000 28.430000 31.080000 6.645000 29.790000 34.500000 16.485000 22.705000 価 （単位：円） 備考 額 金 額 388,519.31 297,830.20 400,026.90 146,907.66 1,104,034.31 1,505,468.16 169,597.68 245,827.05 432,942.40 436,383.62 298,647.75 380,405.34 364,339.32 310,643.33 362,666.88 599,461.60 448,941.00 1,154,797.05 554,889.72 1,089,658.68 524,043.20 317,304.32 2,262,276.17 392,133.60 137,298.48 2,065,325.77 892,896.95 2,671,586.29 388,688.70 2,170,789.09 140,627.09 399,599.76 ― 166,174.64 185,538.60 247,994.60 161,374.50 841,458.50 738,957.80 778,253.00 817,960.26 1,068,258.56 513,802.08 700,455.36 1,406,427.52 186,723.96 224,122.08 836,851.95 1,477,564.55 2,482,576.20 620,222.80 2,605,309.50 208,163.76 130,273.26 271,892.62 692,720.40 303,358.77 137,701.20 983,176.08 1,867,691.40 261,960.18 233,609.31 479,440.08 2,332,853.50 218,033.01 242,949.00 85,722.00 214,948.23 通 貨 銘 柄 ORANGE ORION OYJ-CLASS B OSRAM LICHT AG PERNOD RICARD SA PEUGEOT SA PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE PROXIMUS PRYSMIAN SPA PUBLICIS GROUPE QIAGEN N.V. RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA RANDSTAD HOLDING NV RED ELECTRICA CORPORACION SA RELX NV REMY COINTREAU RENAULT SA REPSOL SA REXEL SA RTL GROUP RWE AG SAFRAN SA SAIPEM SPA SAIPEM SPA-RTS SAMPO OYJ-A SHS SANOFI SAP SE SCHNEIDER ELECTRIC SE SCOR SE SES SIEMENS AG-REG SNAM SPA SOCIETE BIC SA SOCIETE GENERALE SA SODEXO SOLVAY SA STMICROELECTRONICS NV STORA ENSO OYJ-R SHS SUEZ ENVIRONNEMENT CO SYMRISE AG TECHNIP SA TELECOM ITALIA SPA TELECOM ITALIA-RSP TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI TELEFONICA SA TELENET GROUP HOLDING NV TENARIS SA TERNA SPA THALES SA THYSSENKRUPP AG TNT EXPRESS NV TOTAL SA UBI BANCA SPA UCB SA UMICORE UNICREDIT SPA UNILEVER NV-CVA UNIPOLSAI SPA UNITED INTERNET AG-REG SHARE UPM-KYMMENE OYJ VALEO SA VEOLIA ENVIRONNEMENT VINCI SA VIVENDI VOESTALPINE AG VOLKSWAGEN AG VOLKSWAGEN AG-PREF VONOVIA SE 株式数 128,733 6,480 5,667 13,798 28,834 9,925 14,146 9,879 12,465 12,167 14,501 7,518 8,336 7,017 64,894 1,606 12,504 75,692 19,259 2,422 32,015 20,318 17,460 17,460 28,999 76,552 63,679 36,187 9,978 21,168 51,351 138,239 1,868 46,989 6,086 4,833 40,736 35,724 19,945 8,023 6,548 740,729 390,830 37,631 291,504 3,619 30,219 100,252 6,792 24,031 32,244 140,723 59,002 8,184 6,087 307,980 105,615 71,281 8,036 34,414 5,143 29,494 30,994 73,578 7,221 2,313 12,046 32,205 112 評 単 価 15.800000 29.450000 38.620000 102.700000 13.695000 42.980000 45.125000 30.530000 18.430000 52.440000 21.140000 11.500000 50.070000 73.250000 14.805000 63.660000 78.660000 8.653000 10.170000 72.360000 12.040000 59.260000 0.627000 2.940000 44.090000 76.390000 72.680000 47.090000 31.500000 23.865000 83.410000 5.020000 145.550000 34.910000 87.840000 76.890000 5.860000 7.370000 16.705000 58.970000 38.945000 1.028000 0.831000 4.547000 9.416000 46.735000 9.100000 4.726000 70.990000 14.970000 7.775000 38.525000 4.390000 81.480000 34.710000 3.738000 39.655000 2.010000 46.860000 14.820000 122.250000 21.370000 61.630000 19.615000 24.470000 123.000000 110.750000 27.630000 価 額 （単位：円） 備考 金 額 2,033,981.40 190,836.00 218,859.54 1,417,054.60 394,881.63 426,576.50 638,338.25 301,605.87 229,729.95 638,037.48 306,551.14 86,457.00 417,383.52 513,995.25 960,755.67 102,237.96 983,564.64 654,962.87 195,864.03 175,255.92 385,460.60 1,204,044.68 10,947.42 51,332.40 1,278,565.91 5,847,807.28 4,628,189.72 1,704,045.83 314,307.00 505,174.32 4,283,186.91 693,959.78 271,887.40 1,640,385.99 534,594.24 371,609.37 238,712.96 263,285.88 333,181.22 473,116.31 255,011.86 761,469.41 324,779.73 171,108.15 2,744,801.66 169,133.96 274,992.90 473,790.95 482,164.08 359,744.07 250,697.10 5,421,353.57 259,018.78 666,832.32 211,279.77 1,151,229.24 4,188,162.82 143,274.81 376,566.96 510,015.48 628,731.75 630,286.78 1,910,160.22 1,443,232.47 176,697.87 284,499.00 1,334,094.50 889,824.15 通 貨 銘 評 株式数 柄 4,446 9,612 1,848 19,546 5,486 11,705 12,970 価 37.940000 37.980000 91.940000 30.265000 31.630000 9.450000 19.005000 ユーロ 小 計 17,217,755 ― 合 計 77,844,393 ― VOPAK WARTSILA OYJ ABP WENDEL WOLTERS KLUWER ZALANDO SE ZARDOYA OTIS SA ZODIAC AEROSPACE 単 価 （単位：円） 備考 額 金 額 168,681.24 365,063.76 169,905.12 591,559.69 173,522.18 110,612.25 246,494.85 202,406,246.35 (25,938,360,469) 200,296,261,254 (200,296,261,254) （注1）通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 （注2）合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 （２）株式以外の有価証券 （単位：円） 通 貨 種 類 アメリカドル 投資証券 銘 口数 柄 AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP AMERICAN TOWER CORP ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN AVALONBAY COMMUNITIES INC BOSTON PROPERTIES INC BRIXMOR PROPERTY GROUP INC CAMDEN PROPERTY TRUST CROWN CASTLE INTL CORP DIGITAL REALTY TRUST INC DUKE REALTY CORP EQUINIX INC EQUITY RESIDENTIAL ESSEX PROPERTY TRUST INC EXTRA SPACE STORAGE INC FEDERAL REALTY INVS TRUST GENERAL GROWTH PROPERTIES HCP INC HOST HOTELS & RESORTS INC IRON MOUNTAIN INC KIMCO REALTY CORP LIBERTY PROPERTY TRUST MACERICH CO/THE PLUM CREEK TIMBER CO PROLOGIS INC PUBLIC STORAGE REALTY INCOME CORP REGENCY CENTERS CORP SIMON PROPERTY GROUP INC SL GREEN REALTY CORP UDR INC VENTAS INC VEREIT INC VORNADO REALTY TRUST WELLTOWER INC WEYERHAEUSER CO 22,277.00 27,372.00 60,631.00 8,552.00 9,934.00 11,725.00 5,626.00 21,538.00 8,763.00 22,494.00 4,303.00 23,457.00 4,270.00 7,523.00 4,463.00 37,450.00 29,920.00 48,353.00 13,131.00 26,554.00 9,588.00 8,672.00 11,360.00 33,728.00 9,479.00 15,082.00 6,132.00 20,024.00 6,439.00 16,920.00 21,380.00 59,032.00 11,011.00 22,704.00 32,957.00 投資証券 小 計 682,844.00 アメリカドル 小 計 カナダドル 投資証券 H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS RIOCAN REAL ESTATE INVST TR SMART REAL ESTATE INVESTMENT 682,844.00 投資証券 小 計 22,100.00 8,300.00 9,700.00 4,100.00 カナダドル 小 計 オーストラリアドル 投資証券 DEXUS PROPERTY GROUP 113 評 価 額 362,892.33 2,494,136.64 539,009.59 1,490,357.04 1,170,324.54 299,222.00 403,102.90 1,748,670.22 663,534.36 436,158.66 1,290,598.79 1,834,337.40 952,679.70 659,014.80 664,362.18 1,008,154.00 1,096,268.80 656,150.21 331,820.37 695,449.26 271,052.76 674,161.28 444,403.20 1,289,084.16 2,346,147.29 812,768.98 426,541.92 3,707,443.60 654,588.74 599,137.20 1,175,472.40 431,523.92 992,751.76 1,515,492.00 807,776.07 34,944,589.07 (4,128,353,752) 34,944,589.07 (4,128,353,752) 22,100.00 151,724.00 234,255.00 122,631.00 508,610.00 (42,062,047) 508,610.00 (42,062,047) 65,373.00 475,915.44 備考 （単位：円） 通 貨 種 類 銘 口数 柄 GOODMAN GROUP GPT GROUP MIRVAC GROUP SCENTRE GROUP STOCKLAND VICINITY CENTRES WESTFIELD CORP 評 117,599.00 119,394.00 248,761.00 350,464.00 158,061.00 224,148.00 128,679.00 投資証券 小 計 1,412,479.00 オーストラリアドル 小 計 イギリスポンド 投資証券 BRITISH LAND CO PLC HAMMERSON PLC INTU PROPERTIES PLC LAND SECURITIES GROUP PLC SEGRO PLC 1,412,479.00 62,672.00 50,917.00 60,242.00 50,707.00 47,918.00 投資証券 小 計 272,456.00 イギリスポンド 小 計 香港ドル 投資証券 LINK REIT 272,456.00 147,000.00 投資証券 小 計 147,000.00 香港ドル 小 計 シンガポールドル 投資証券 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT CAPITALAND COMMERCIAL TRUST CAPITALAND MALL TRUST SUNTEC REIT 147,000.00 138,600.00 139,000.00 158,900.00 166,800.00 投資証券 小 計 603,300.00 シンガポールドル 小 計 ユーロ 投資証券 FONCIERE DES REGIONS GECINA SA ICADE KLEPIERRE UNIBAIL-RODAMCO SE 603,300.00 1,887.00 2,199.00 2,221.00 14,240.00 6,379.00 投資証券 小 計 26,926.00 ユーロ 小 計 26,926.00 合 計 ― （注1）通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 （注2）合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 114 価 額 712,649.94 568,315.44 463,939.26 1,496,481.28 644,888.88 643,304.76 1,264,914.57 6,270,409.57 (514,298,992) 6,270,409.57 (514,298,992) 460,639.20 291,754.41 177,292.20 554,734.58 203,699.41 1,688,119.80 (283,469,076) 1,688,119.80 (283,469,076) 6,445,950.00 6,445,950.00 (97,656,142) 6,445,950.00 (97,656,142) 307,692.00 182,785.00 312,238.50 253,536.00 1,056,251.50 (87,130,186) 1,056,251.50 (87,130,186) 145,978.32 252,005.40 140,633.72 551,301.60 1,469,402.65 2,559,321.69 (327,977,074) 2,559,321.69 (327,977,074) 5,480,947,269 (5,480,947,269) 備考 外貨建有価証券の内訳 通 貨 アメリカドル カナダドル オーストラリアドル イギリスポンド スイスフラン 香港ドル シンガポールドル ニュージーランドドル スウェーデンクローネ ノルウェークローネ デンマーククローネ イスラエルシェケル ユーロ 銘 株式 投資証券 株式 投資証券 株式 投資証券 株式 投資証券 株式 株式 投資証券 株式 投資証券 株式 株式 株式 株式 株式 株式 投資証券 柄 数 602銘柄 35銘柄 91銘柄 3銘柄 62銘柄 8銘柄 108銘柄 5銘柄 40銘柄 39銘柄 1銘柄 23銘柄 4銘柄 7銘柄 30銘柄 9銘柄 15銘柄 9銘柄 234銘柄 5銘柄 組入株式 時価比率 96.90％ ― 99.38％ ― 91.12％ ― 98.29％ ― 100.00％ 96.17％ ― 91.67％ ― 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 98.75％ ― 第２ 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 115 組入 投資証券 時価比率 ― 3.10％ ― 0.62％ ― 8.88％ ― 1.71％ ― ― 3.83％ ― 8.33％ ― ― ― ― ― ― 1.25％ 合計金額に 対する比率 62.64％ 2.01％ 3.30％ 0.02％ 2.57％ 0.25％ 7.94％ 0.14％ 4.00％ 1.19％ 0.05％ 0.47％ 0.04％ 0.07％ 1.21％ 0.23％ 0.83％ 0.30％ 12.61％ 0.16％ 「日本債券インデックスマザーファンド」の状況 なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。 （１）貸借対照表 ［ 平成28年1月26日現在 ］ 金 額（円） 資産の部 流動資産 コール・ローン 国債証券 地方債証券 特殊債券 社債券 派生商品評価勘定 未収入金 未収利息 前払費用 差入委託証拠金 流動資産合計 資産合計 負債の部 流動負債 前受金 未払金 未払解約金 流動負債合計 負債合計 純資産の部 元本等 元本 ※1 剰余金 剰余金又は欠損金（△） 元本等合計 純資産合計 負債純資産合計 （注1）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月13日から翌年5月12日までであります。 3,938,816,406 372,014,683,890 26,619,600,377 37,801,580,761 22,623,825,920 238,920 675,823,800 1,120,109,753 59,105,306 330,000 464,854,115,133 464,854,115,133 190,000 861,292,100 1,418,344,763 2,279,826,863 2,279,826,863 358,800,295,657 103,773,992,613 462,574,288,270 462,574,288,270 464,854,115,133 （２）注記表 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） １ 有価証券の評価基準及び評価方法 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する 理論価格で評価しております。 ２ デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 方法 （貸借対照表に関する注記） ［ 平成28年1月26日現在 ］ ※１ 期首 期首元本額 期首からの追加設定元本額 期首からの一部解約元本額 平成27年8月27日 321,911,704,063円 70,624,976,340円 33,736,384,746円 元本の内訳＊ ファンド・マネジャー（国内債券） ｅＭＡＸＩＳ 国内債券インデックス ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） コアバランス 三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金） 三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金） 三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金） 三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型） 三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型） 三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型） 三菱ＵＦＪ ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ） 三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（債券重視型） 三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定型） 三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定成長型） ｅＭＡＸＩＳ 債券バランス（２資産均等型） ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型） 三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 116 15,335,504,254円 16,947,476,801円 1,412,197,307円 842,997,546円 2,583,687円 426,630円 277,429円 195,459円 23,046,604,587円 28,431,139,579円 319,704,950円 236,309,571円 3,753,774,495円 565,769,833円 685,429,537円 206,524,040円 11,109,873円 32,780,501,228円 15,722,626,966円 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限 定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限 定） ＭＵＡＭ 日本債券インデックスファンド（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ５０型（適格機関投資家限 定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ７５型（適格機関投資家限 定） 三菱ＵＦＪ バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４５型（適格機関投資家限 定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限 定） 三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ グローバル型バランスファンド５０ＶＡ（適格機関 投資家限定） ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機 関投資家転売制限付） ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（リスク抑制型） （適格機 関投資家転売制限付） インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ 三菱ＵＦＪ 日本債券インデックスファンドＶＡ 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞日本債券インデックスファンド 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド （安定型） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド （安定成長型） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド （成長型） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド （積極型） （合 計） ［ 平成28年1月26日現在 ］ 2,203,750,872円 ２ 受益権の総数 6,769,072,965円 173,643,406,640円 6,875,807,180円 2,729,014,873円 2,048,392,993円 589,408,454円 184,175,952円 5,548,278,783円 4,461,090,882円 37,610,786円 709,962,894円 473,529円 78,635,228円 122,538,763円 146,134,302円 86,006,090円 23,620,913円 277,131,856円 714,114,073円 313,351,804円 725,527,693円 2,768,208,782円 1,616,787,108円 3,212,950,157円 1,676,195,238円 937,493,075円 358,800,295,657円 358,800,295,657口 ３ １口当たり純資産額 （１万口当たり純資産額） 1.2892円 （12,892円） ＊ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 （金融商品に関する注記） １ 金融商品の状況に関する事項 （ 自 平成27年 8月27日 至 平成28年 1月26日 ） １ 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第２条 第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める 「運用の基本方針」に基づき行っております。 ２ 金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市 係るリスク 場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品 に関する注記）に記載しております。 ３ 金融商品に係るリスク管理体制 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しており ます。 区 ２ 分 金融商品の時価等に関する事項 区 分 １ 貸借対照表計上額、時価及びその差 額 ２ 時価の算定方法 ［ 平成28年1月26日現在 ］ 時価で計上しているためその差額はありません。 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似 していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 ３ 金融商品の時価等に関する事項につ 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しており いての補足説明 ます。 117 （有価証券に関する注記） 売買目的有価証券 ［ 平成28年1月26日現在 ］ 種 類 当期間の損益に含まれた評価差額(円) 国債証券 6,708,917,460 地方債証券 217,587,424 特殊債券 275,601,689 社債券 30,860,740 合計 7,232,967,313 （注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。 （デリバティブ取引に関する注記） 取引の時価等に関する事項 債券関連 区 分 市場取引 種 類 債券先物取引 買建 合 計 ［ 平成28年1月26日現在 ］ 契 約 額 等（円） 時 価 うち1年超 （円） 149,310,000 149,310,000 ― ― 149,550,000 149,550,000 評 価 損 益 （円） 240,000 240,000 （注）時価の算定方法 １ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が 発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 ２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 ３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 （関連当事者との取引に関する注記） 該当事項はありません。 （３）附属明細表 第１ 有価証券明細表 （１）株式 該当事項はありません。 （２）株式以外の有価証券 種 類 国債証券 銘 柄 第３４９回利付国債（２年） 第３５０回利付国債（２年） 第３５１回利付国債（２年） 第３５３回利付国債（２年） 第３５５回利付国債（２年） 第３５６回利付国債（２年） 第３５７回利付国債（２年） 第３５８回利付国債（２年） 第３６０回利付国債（２年） 第１０３回利付国債（５年） 第１０４回利付国債（５年） 第１０５回利付国債（５年） 第１０６回利付国債（５年） 第１０７回利付国債（５年） 第１０８回利付国債（５年） 第１０９回利付国債（５年） 第１１０回利付国債（５年） 第１１１回利付国債（５年） 第１１２回利付国債（５年） 第１１３回利付国債（５年） 第１１４回利付国債（５年） 第１１５回利付国債（５年） 第１１６回利付国債（５年） 第１１７回利付国債（５年） 第１１８回利付国債（５年） 第１１９回利付国債（５年） 第１２０回利付国債（５年） 第１２１回利付国債（５年） 第１２２回利付国債（５年） 第１２３回利付国債（５年） 券面総額 1,220,000,000 1,200,000,000 1,240,000,000 1,960,000,000 4,850,000,000 2,250,000,000 250,000,000 3,800,000,000 450,000,000 1,360,000,000 1,150,000,000 2,640,000,000 3,130,000,000 3,120,000,000 1,530,000,000 2,350,000,000 1,080,000,000 1,410,000,000 1,400,000,000 4,190,000,000 1,390,000,000 3,670,000,000 4,280,000,000 4,670,000,000 2,560,000,000 1,670,000,000 2,690,000,000 2,880,000,000 4,770,000,000 4,450,000,000 118 （単位：円） 評 価 額 備考 1,221,598,200 1,201,680,000 1,241,872,400 1,963,371,200 4,858,972,500 2,254,387,500 250,535,000 3,808,512,000 451,147,500 1,365,032,000 1,152,944,000 2,648,263,200 3,141,299,300 3,132,698,400 1,533,320,100 2,356,016,000 1,087,398,000 1,422,675,900 1,413,888,000 4,221,550,700 1,401,578,700 3,690,845,600 4,305,979,600 4,700,775,300 2,577,792,000 1,675,945,200 2,709,583,200 2,890,483,200 4,788,555,300 4,468,378,500 種 類 銘 柄 第１２４回利付国債（５年） 第１２５回利付国債（５年） 第１２６回利付国債（５年） 第１回利付国債（４０年） 第２回利付国債（４０年） 第３回利付国債（４０年） 第４回利付国債（４０年） 第５回利付国債（４０年） 第６回利付国債（４０年） 第７回利付国債（４０年） 第８回利付国債（４０年） 第２８５回利付国債（１０年） 第２８６回利付国債（１０年） 第２８７回利付国債（１０年） 第２８８回利付国債（１０年） 第２８９回利付国債（１０年） 第２９０回利付国債（１０年） 第２９１回利付国債（１０年） 第２９２回利付国債（１０年） 第２９３回利付国債（１０年） 第２９４回利付国債（１０年） 第２９５回利付国債（１０年） 第２９６回利付国債（１０年） 第２９７回利付国債（１０年） 第２９８回利付国債（１０年） 第２９９回利付国債（１０年） 第３００回利付国債（１０年） 第３０１回利付国債（１０年） 第３０２回利付国債（１０年） 第３０３回利付国債（１０年） 第３０４回利付国債（１０年） 第３０５回利付国債（１０年） 第３０６回利付国債（１０年） 第３０７回利付国債（１０年） 第３０８回利付国債（１０年） 第３０９回利付国債（１０年） 第３１０回利付国債（１０年） 第３１１回利付国債（１０年） 第３１２回利付国債（１０年） 第３１３回利付国債（１０年） 第３１４回利付国債（１０年） 第３１５回利付国債（１０年） 第３１６回利付国債（１０年） 第３１７回利付国債（１０年） 第３１８回利付国債（１０年） 第３１９回利付国債（１０年） 第３２０回利付国債（１０年） 第３２１回利付国債（１０年） 第３２２回利付国債（１０年） 第３２３回利付国債（１０年） 第３２４回利付国債（１０年） 第３２５回利付国債（１０年） 第３２６回利付国債（１０年） 第３２７回利付国債（１０年） 第３２８回利付国債（１０年） 第３２９回利付国債（１０年） 第３３０回利付国債（１０年） 第３３１回利付国債（１０年） 第３３２回利付国債（１０年） 第３３３回利付国債（１０年） 第３３４回利付国債（１０年） 第３３５回利付国債（１０年） 第３３６回利付国債（１０年） 第３３７回利付国債（１０年） 第３３８回利付国債（１０年） 第３３９回利付国債（１０年） 第３４０回利付国債（１０年） 第３４１回利付国債（１０年） 第１回利付国債（３０年） 券面総額 5,430,000,000 3,990,000,000 1,390,000,000 385,000,000 600,000,000 603,000,000 948,000,000 955,000,000 850,000,000 980,000,000 900,000,000 3,468,000,000 1,070,000,000 2,400,000,000 2,026,000,000 2,453,000,000 1,640,000,000 940,000,000 794,000,000 1,081,000,000 1,570,000,000 1,240,000,000 2,020,000,000 836,000,000 2,640,000,000 2,760,000,000 957,000,000 1,512,000,000 1,250,000,000 2,065,000,000 1,170,000,000 3,808,000,000 2,488,000,000 1,610,000,000 1,374,000,000 2,190,000,000 3,236,000,000 1,980,000,000 4,030,000,000 2,969,000,000 1,590,000,000 2,013,000,000 1,080,000,000 1,557,000,000 1,790,000,000 1,519,000,000 2,850,000,000 2,515,000,000 1,100,000,000 1,675,000,000 2,480,000,000 3,635,000,000 1,230,000,000 2,440,000,000 2,860,000,000 3,210,000,000 2,390,000,000 1,480,000,000 3,110,000,000 4,060,000,000 3,820,000,000 3,540,000,000 1,360,000,000 2,500,000,000 4,500,000,000 5,180,000,000 4,720,000,000 1,260,000,000 76,000,000 119 （単位：円） 評 価 額 備考 5,453,837,700 4,007,595,900 1,396,116,000 505,643,600 757,530,000 762,891,480 1,201,618,440 1,156,323,550 1,004,139,000 1,098,148,800 924,543,000 3,536,388,960 1,097,178,000 2,464,320,000 2,083,295,280 2,523,352,040 1,689,839,600 966,555,000 823,227,140 1,127,937,020 1,634,417,100 1,284,937,600 2,100,658,600 870,108,800 2,740,082,400 2,873,077,200 1,002,227,820 1,589,187,600 1,309,575,000 2,170,335,650 1,225,411,200 3,999,923,200 2,631,632,240 1,696,279,900 1,452,125,640 2,295,273,300 3,384,694,200 2,052,586,800 4,264,546,000 3,165,725,940 1,679,024,100 2,142,073,560 1,143,428,400 1,653,191,460 1,890,490,600 1,616,990,690 3,017,038,500 2,667,761,100 1,160,071,000 1,769,654,250 2,604,297,600 3,823,111,250 1,287,121,200 2,570,125,200 2,976,116,000 3,388,540,200 2,523,601,000 1,540,798,400 3,236,825,800 4,225,607,400 3,975,626,800 3,653,492,400 1,403,003,200 2,535,125,000 4,599,315,000 5,287,640,400 4,811,568,000 1,270,369,800 99,662,600 種 類 銘 柄 第２回利付国債（３０年） 第３回利付国債（３０年） 第４回利付国債（３０年） 第５回利付国債（３０年） 第６回利付国債（３０年） 第７回利付国債（３０年） 第８回利付国債（３０年） 第９回利付国債（３０年） 第１０回利付国債（３０年） 第１１回利付国債（３０年） 第１２回利付国債（３０年） 第１３回利付国債（３０年） 第１４回利付国債（３０年） 第１５回利付国債（３０年） 第１６回利付国債（３０年） 第１７回利付国債（３０年） 第１８回利付国債（３０年） 第１９回利付国債（３０年） 第２０回利付国債（３０年） 第２１回利付国債（３０年） 第２２回利付国債（３０年） 第２３回利付国債（３０年） 第２４回利付国債（３０年） 第２５回利付国債（３０年） 第２６回利付国債（３０年） 第２７回利付国債（３０年） 第２８回利付国債（３０年） 第２９回利付国債（３０年） 第３０回利付国債（３０年） 第３１回利付国債（３０年） 第３２回利付国債（３０年） 第３３回利付国債（３０年） 第３４回利付国債（３０年） 第３５回利付国債（３０年） 第３６回利付国債（３０年） 第３７回利付国債（３０年） 第３８回利付国債（３０年） 第３９回利付国債（３０年） 第４０回利付国債（３０年） 第４１回利付国債（３０年） 第４２回利付国債（３０年） 第４３回利付国債（３０年） 第４４回利付国債（３０年） 第４５回利付国債（３０年） 第４６回利付国債（３０年） 第４７回利付国債（３０年） 第４８回利付国債（３０年） 第４９回利付国債（３０年） 第３５回利付国債（２０年） 第３６回利付国債（２０年） 第３８回利付国債（２０年） 第４０回利付国債（２０年） 第４２回利付国債（２０年） 第４３回利付国債（２０年） 第４４回利付国債（２０年） 第４７回利付国債（２０年） 第４８回利付国債（２０年） 第４９回利付国債（２０年） 第５１回利付国債（２０年） 第５２回利付国債（２０年） 第５４回利付国債（２０年） 第５５回利付国債（２０年） 第５６回利付国債（２０年） 第５８回利付国債（２０年） 第５９回利付国債（２０年） 第６１回利付国債（２０年） 第６３回利付国債（２０年） 第６４回利付国債（２０年） 第６５回利付国債（２０年） 券面総額 98,000,000 117,000,000 127,000,000 108,000,000 169,000,000 164,000,000 142,000,000 116,000,000 185,000,000 137,000,000 220,000,000 205,000,000 493,000,000 346,000,000 302,000,000 327,000,000 427,000,000 303,000,000 495,000,000 379,000,000 490,000,000 654,000,000 411,000,000 502,000,000 974,000,000 850,000,000 1,091,000,000 1,050,000,000 1,256,000,000 1,368,000,000 1,369,000,000 1,634,000,000 1,476,000,000 1,769,000,000 1,599,000,000 1,637,000,000 985,000,000 1,280,000,000 970,000,000 850,000,000 1,010,000,000 1,070,000,000 1,250,000,000 1,130,000,000 1,310,000,000 1,380,000,000 1,530,000,000 440,000,000 117,000,000 201,000,000 400,000,000 601,000,000 869,000,000 74,000,000 480,000,000 114,000,000 209,000,000 515,000,000 200,000,000 214,000,000 480,000,000 241,000,000 449,000,000 147,000,000 589,000,000 289,000,000 442,000,000 441,000,000 318,000,000 120 （単位：円） 価 額 備考 123,601,520 146,093,220 169,849,800 133,914,600 214,633,380 206,023,360 167,261,800 129,143,960 196,625,400 158,732,310 269,214,000 247,180,800 626,888,940 445,661,840 389,078,680 415,597,380 535,086,510 379,298,430 637,307,550 474,121,420 630,654,500 841,541,040 529,166,610 627,801,200 1,236,775,460 1,097,358,500 1,410,652,090 1,338,708,000 1,579,143,680 1,694,869,920 1,726,815,530 1,958,986,260 1,835,509,320 2,123,542,980 1,920,399,000 1,926,683,520 1,136,227,050 1,506,636,800 1,118,671,900 959,879,500 1,141,441,400 1,208,886,000 1,411,812,500 1,221,066,700 1,414,695,200 1,523,092,200 1,610,998,200 462,924,000 121,434,300 210,981,660 423,244,000 637,709,080 940,231,930 81,819,580 529,785,600 125,623,440 234,523,080 570,640,600 221,578,000 239,307,640 542,068,800 270,522,500 506,072,390 165,391,170 657,111,960 308,969,900 499,146,180 502,740,000 363,537,600 評 種 類 銘 柄 第６６回利付国債（２０年） 第６８回利付国債（２０年） 第７０回利付国債（２０年） 第７１回利付国債（２０年） 第７２回利付国債（２０年） 第７３回利付国債（２０年） 第７４回利付国債（２０年） 第７５回利付国債（２０年） 第７６回利付国債（２０年） 第７７回利付国債（２０年） 第７８回利付国債（２０年） 第７９回利付国債（２０年） 第８０回利付国債（２０年） 第８１回利付国債（２０年） 第８２回利付国債（２０年） 第８３回利付国債（２０年） 第８４回利付国債（２０年） 第８５回利付国債（２０年） 第８６回利付国債（２０年） 第８７回利付国債（２０年） 第８８回利付国債（２０年） 第８９回利付国債（２０年） 第９０回利付国債（２０年） 第９１回利付国債（２０年） 第９２回利付国債（２０年） 第９３回利付国債（２０年） 第９４回利付国債（２０年） 第９５回利付国債（２０年） 第９６回利付国債（２０年） 第９７回利付国債（２０年） 第９８回利付国債（２０年） 第９９回利付国債（２０年） 第１００回利付国債（２０年） 第１０１回利付国債（２０年） 第１０２回利付国債（２０年） 第１０３回利付国債（２０年） 第１０４回利付国債（２０年） 第１０５回利付国債（２０年） 第１０６回利付国債（２０年） 第１０７回利付国債（２０年） 第１０８回利付国債（２０年） 第１０９回利付国債（２０年） 第１１０回利付国債（２０年） 第１１１回利付国債（２０年） 第１１２回利付国債（２０年） 第１１３回利付国債（２０年） 第１１４回利付国債（２０年） 第１１５回利付国債（２０年） 第１１６回利付国債（２０年） 第１１７回利付国債（２０年） 第１１８回利付国債（２０年） 第１１９回利付国債（２０年） 第１２０回利付国債（２０年） 第１２１回利付国債（２０年） 第１２２回利付国債（２０年） 第１２３回利付国債（２０年） 第１２４回利付国債（２０年） 第１２５回利付国債（２０年） 第１２６回利付国債（２０年） 第１２７回利付国債（２０年） 第１２８回利付国債（２０年） 第１２９回利付国債（２０年） 第１３０回利付国債（２０年） 第１３１回利付国債（２０年） 第１３２回利付国債（２０年） 第１３３回利付国債（２０年） 第１３４回利付国債（２０年） 第１３５回利付国債（２０年） 第１３６回利付国債（２０年） 券面総額 500,000,000 846,000,000 422,000,000 160,000,000 534,000,000 620,000,000 318,000,000 575,000,000 200,000,000 210,000,000 410,000,000 50,000,000 315,000,000 350,000,000 662,000,000 413,000,000 670,000,000 490,000,000 515,000,000 450,000,000 504,000,000 410,000,000 980,000,000 468,000,000 1,392,000,000 510,000,000 865,000,000 917,000,000 380,000,000 853,000,000 620,000,000 1,345,000,000 970,000,000 573,000,000 680,000,000 550,000,000 280,000,000 940,000,000 531,000,000 607,000,000 1,230,000,000 700,000,000 966,000,000 531,000,000 1,210,000,000 1,672,000,000 1,260,000,000 614,000,000 996,000,000 1,110,000,000 666,000,000 660,000,000 800,000,000 1,369,000,000 710,000,000 1,338,000,000 700,000,000 734,000,000 810,000,000 520,000,000 1,014,000,000 600,000,000 912,000,000 890,000,000 827,000,000 1,010,000,000 965,000,000 320,000,000 770,000,000 121 （単位：円） 価 額 備考 567,675,000 990,234,540 502,770,800 187,961,600 624,721,260 721,928,000 373,074,420 675,786,000 231,452,000 244,916,700 475,567,200 58,458,000 371,199,150 409,993,500 782,113,280 488,884,620 786,613,500 581,654,500 621,553,500 538,636,500 610,192,800 492,221,400 1,179,351,600 568,058,400 1,664,191,680 605,742,300 1,036,745,750 1,122,105,390 456,349,600 1,036,505,890 746,393,200 1,622,070,000 1,183,099,300 712,691,670 847,572,400 678,584,500 338,797,200 1,138,481,000 649,938,690 736,679,480 1,461,584,400 832,636,000 1,173,931,500 652,901,670 1,472,388,500 2,037,097,920 1,536,859,800 756,969,900 1,229,342,880 1,354,366,500 803,895,300 778,324,800 921,232,000 1,634,969,320 838,226,000 1,635,865,560 846,125,000 908,978,260 979,622,100 621,145,200 1,211,689,440 707,934,000 1,076,205,600 1,036,680,900 963,182,090 1,191,901,000 1,137,899,050 372,342,400 883,952,300 評 種 類 地方債証券 銘 柄 第１３７回利付国債（２０年） 第１３８回利付国債（２０年） 第１３９回利付国債（２０年） 第１４０回利付国債（２０年） 第１４１回利付国債（２０年） 第１４２回利付国債（２０年） 第１４３回利付国債（２０年） 第１４４回利付国債（２０年） 第１４５回利付国債（２０年） 第１４６回利付国債（２０年） 第１４７回利付国債（２０年） 第１４８回利付国債（２０年） 第１４９回利付国債（２０年） 第１５０回利付国債（２０年） 第１５１回利付国債（２０年） 第１５２回利付国債（２０年） 第１５３回利付国債（２０年） 第１５４回利付国債（２０年） 第１５５回利付国債（２０年） 第１４回ポーランド共和国円貨債券（２０１３） 国債証券 小計 第１回東京都公募公債（２０年） 第２回東京都公募公債（７年） 第７回東京都公募公債（３０年） 第８回東京都公募公債（３０年） 第１６回東京都公募公債（２０年） 第２０回東京都公募公債（２０年） 第２１回東京都公募公債（２０年） 第２２回東京都公募公債（２０年） 第２４回東京都公募公債（２０年） 第２８回東京都公募公債（２０年） 第６４８回東京都公募公債 第６５８回東京都公募公債 第６６６回東京都公募公債 第６６９回東京都公募公債 第６７８回東京都公募公債 第６８０回東京都公募公債 第６８１回東京都公募公債 第６８６回東京都公募公債 第６９２回東京都公募公債 第６９３回東京都公募公債 第６９７回東京都公募公債 第７０１回東京都公募公債 第７０５回東京都公募公債 第７１７回東京都公募公債 第７１９回東京都公募公債 第７２３回東京都公募公債 第７２８回東京都公募公債 第７３０回東京都公募公債 第７３３回東京都公募公債 平成１９年度第１６回北海道公募公債 平成１９年度第２回北海道公募公債 平成１９年度第４回北海道公募公債 平成２０年度第６回北海道公募公債 平成２１年度第１２回北海道公募公債 平成２１年度第２回北海道公募公債 平成２２年度第８回北海道公募公債 平成２４年度第１３回北海道公募公債（５年） 平成２４年度第９回北海道公募公債 平成２６年度第１３回北海道公募公債 第１回神奈川県公募公債（２０年） 第２回神奈川県公募公債（２０年） 第２回神奈川県公募公債（３０年） 第３回神奈川県公募公債（２０年） 第２７回神奈川県公募公債（２０年） 第１５２回神奈川県公募公債 第１６２回神奈川県公募公債 第１６５回神奈川県公募公債 第１７０回神奈川県公募公債 122 券面総額 472,000,000 510,000,000 780,000,000 1,877,000,000 1,370,000,000 750,000,000 1,380,000,000 1,020,000,000 2,190,000,000 1,950,000,000 2,310,000,000 1,820,000,000 2,600,000,000 2,420,000,000 2,180,000,000 2,370,000,000 2,480,000,000 2,070,000,000 850,000,000 100,000,000 343,831,000,000 20,000,000 100,000,000 10,000,000 80,000,000 100,000,000 80,000,000 80,000,000 120,000,000 70,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 150,000,000 50,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 120,000,000 70,000,000 100,000,000 250,000,000 200,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 112,000,000 20,000,000 53,990,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 100,000,000 80,000,000 80,000,000 100,000,000 100,000,000 110,000,000 140,450,000 54,660,000 240,000,000 （単位：円） 価 額 備考 548,662,240 577,207,800 894,402,600 2,179,534,860 1,590,172,700 882,630,000 1,578,513,000 1,151,039,400 2,539,370,700 2,256,228,000 2,632,198,800 2,039,583,000 2,908,100,000 2,659,870,400 2,315,508,800 2,510,659,500 2,663,569,600 2,180,931,300 862,155,000 100,401,000 372,014,683,890 22,041,600 100,906,000 12,487,900 95,436,000 118,508,000 95,943,200 97,068,000 141,368,400 83,058,500 112,161,000 102,472,000 209,000,000 156,520,500 52,635,500 105,093,000 105,452,000 105,493,000 104,424,000 106,164,000 106,656,000 211,000,000 126,129,600 74,168,500 103,502,000 262,825,000 208,988,000 207,318,000 103,551,000 102,806,000 103,071,000 114,542,400 20,519,600 56,181,994 104,960,000 105,016,000 103,727,000 100,156,000 104,005,000 202,182,000 118,962,000 93,289,600 104,822,400 116,433,000 107,697,000 113,429,800 147,805,366 57,295,705 252,993,600 評 種 類 銘 柄 第１７１回神奈川県公募公債 第１７６回神奈川県公募公債 第５回大阪府公募公債（２０年） 第１１回大阪府公募公債（２０年） 第８９回大阪府公募公債（５年） 第９２回大阪府公募公債（５年） 第３０６回大阪府公募公債 第３１３回大阪府公募公債 第３１４回大阪府公募公債 第３１６回大阪府公募公債 第３２５回大阪府公募公債 第３２６回大阪府公募公債 第３３１回大阪府公募公債 第３３２回大阪府公募公債 第３３４回大阪府公募公債 第３３７回大阪府公募公債 第３４３回大阪府公募公債 第３４８回大阪府公募公債 第３５１回大阪府公募公債 第３５８回大阪府公募公債 第３５９回大阪府公募公債 第３６６回大阪府公募公債 第３８９回大阪府公募公債 平成２１年度第５回京都府公募公債 平成２２年度第５回京都府公募公債 平成２３年度第９回京都府公募公債 平成２４年度第１０回京都府公募公債 平成２４年度第３回京都府公募公債（２０年） 平成２５年度第２回京都府公募公債（１５年） 第２回兵庫県公募公債（３０年） 第４回兵庫県公募公債（１５年） 第８回兵庫県公募公債（１５年） 第１６回兵庫県公募公債（２０年） 平成２０年度第５回兵庫県公募公債 平成２１年度第１回兵庫県公募公債 平成２１年度第２５回兵庫県公募公債 平成２１年度第３回兵庫県公募公債 平成１９年度第１回静岡県公募公債 平成２０年度第１回静岡県公募公債 平成２０年度第２回静岡県公募公債 平成２０年度第４回静岡県公募公債 平成２０年度第５回静岡県公募公債 平成２１年度第４回静岡県公募公債 平成２２年度第１回静岡県公募公債 平成２２年度第６回静岡県公募公債 平成２２年度第８回静岡県公募公債 平成２３年度第５回静岡県公募公債 平成２３年度第６回静岡県公募公債 平成２４年度第１０回静岡県公募公債 平成２５年度第１１回静岡県公募公債（５年） 平成２５年度第９回静岡県公募公債 平成２６年度第５回静岡県公募公債 平成２７年度第３回静岡県公募公債 平成２３年度第１７回愛知県公募公債 平成２３年度第７回愛知県公募公債 平成２５年度第２回愛知県公募公債 平成２５年度第９回愛知県公募公債 平成２６年度第９回愛知県公募公債 平成１９年度第２回広島県公募公債 平成２０年度第４回広島県公募公債 平成２２年度第８回広島県公募公債 平成２３年度第１回広島県公募公債 平成２５年度第３回広島県公募公債 平成１９年度第３回埼玉県公募公債 平成１９年度第６回埼玉県公募公債 平成２３年度第１回埼玉県公募公債 平成２３年度第４回埼玉県公募公債 平成２４年度第６回埼玉県公募公債 平成２６年度第６回埼玉県公募公債 123 券面総額 100,000,000 128,900,000 100,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 30,000,000 100,000,000 30,000,000 100,000,000 153,000,000 10,000,000 100,000,000 71,600,000 264,000,000 110,000,000 70,000,000 10,000,000 100,000,000 56,000,000 56,000,000 156,000,000 100,000,000 20,000,000 110,000,000 140,000,000 100,000,000 200,000,000 100,000,000 40,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 50,000,000 120,000,000 100,000,000 190,000,000 66,900,000 14,500,000 100,000,000 100,000,000 11,000,000 52,920,000 101,700,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 170,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 121,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 140,000,000 100,000,000 46,050,000 60,000,000 26,650,000 100,000,000 100,000,000 39,100,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 150,000,000 評 （単位：円） 価 額 備考 105,538,000 135,372,069 120,356,000 225,208,000 100,075,000 99,958,000 30,836,400 103,368,000 31,148,400 104,239,000 160,414,380 10,497,700 104,675,000 75,486,448 277,817,760 115,970,800 72,639,000 10,586,800 105,512,000 58,633,120 58,731,680 162,101,160 101,746,000 20,998,000 116,252,400 147,813,400 103,862,000 226,070,000 106,657,000 48,370,800 109,411,000 106,329,000 113,170,000 52,138,500 125,707,200 105,308,000 199,256,800 68,421,975 15,060,570 104,435,000 104,076,000 11,458,920 55,710,471 107,640,297 104,930,000 104,489,000 105,732,000 180,279,900 103,881,000 100,408,000 103,808,000 102,865,000 123,395,800 105,466,000 105,568,000 206,328,000 147,249,200 102,566,000 47,400,646 62,799,000 28,339,343 105,779,000 104,764,000 40,257,751 103,118,000 106,686,000 106,055,000 104,592,000 153,541,500 種 類 銘 柄 平成２６年度第８回埼玉県公募公債 平成１９年度第１回福岡県公募公債（３０年） 平成２０年度第１回福岡県公募公債（３０年） 平成２１年度第１１回福岡県公募公債 平成２２年度第３回福岡県公募公債 平成２２年度第５回福岡県公募公債 平成２５年度第１１回福岡県公募公債 第９回千葉県公募公債（２０年） 平成２０年度第２回千葉県公募公債 平成２０年度第３回千葉県公募公債 平成２０年度第５回千葉県公募公債 平成２２年度第１１回千葉県公募公債 平成２２年度第７回千葉県公募公債 平成２３年度第６回千葉県公募公債 平成２３年度第９回千葉県公募公債 平成２４年度第１回千葉県公募公債 平成２４年度第６回千葉県公募公債 平成２５年度第１回千葉県公募公債 平成２６年度第９回千葉県公募公債 平成２１年度第１回新潟県公募公債 平成２３年度第１回新潟県公募公債 第５０回共同発行市場公募地方債 第５３回共同発行市場公募地方債 第５８回共同発行市場公募地方債 第５９回共同発行市場公募地方債 第６２回共同発行市場公募地方債 第６３回共同発行市場公募地方債 第６４回共同発行市場公募地方債 第６５回共同発行市場公募地方債 第７４回共同発行市場公募地方債 第７５回共同発行市場公募地方債 第７７回共同発行市場公募地方債 第７８回共同発行市場公募地方債 第８１回共同発行市場公募地方債 第８２回共同発行市場公募地方債 第９０回共同発行市場公募地方債 第９５回共同発行市場公募地方債 第１０１回共同発行市場公募地方債 第１０４回共同発行市場公募地方債 第１０７回共同発行市場公募地方債 第１０９回共同発行市場公募地方債 第１１０回共同発行市場公募地方債 第１１３回共同発行市場公募地方債 第１１４回共同発行市場公募地方債 第１１６回共同発行市場公募地方債 第１１７回共同発行市場公募地方債 第１１８回共同発行市場公募地方債 第１１９回共同発行市場公募地方債 第１２０回共同発行市場公募地方債 第１２８回共同発行市場公募地方債 第１３０回共同発行市場公募地方債 第１３２回共同発行市場公募地方債 第１３３回共同発行市場公募地方債 第１３５回共同発行市場公募地方債 第１３６回共同発行市場公募地方債 第１３７回共同発行市場公募地方債 第１３８回共同発行市場公募地方債 第１４０回共同発行市場公募地方債 第１４２回共同発行市場公募地方債 第１４４回共同発行市場公募地方債 第１４５回共同発行市場公募地方債 第１４６回共同発行市場公募地方債 第１４８回共同発行市場公募地方債 第１５０回共同発行市場公募地方債 平成１９年度第１回堺市公募公債 平成２４年度第２回熊本県公募公債 平成２２年度第１回新潟市公募公債 平成２３年度第１回浜松市公募公債 平成２５年度第１回浜松市公募公債 124 券面総額 100,000,000 70,000,000 80,000,000 100,000,000 100,000,000 20,000,000 300,000,000 80,000,000 90,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 120,000,000 200,000,000 20,000,000 20,000,000 100,000,000 82,500,000 188,000,000 23,000,000 119,000,000 29,100,000 300,000 21,000,000 100,800,000 100,000,000 200,000,000 100,000,000 90,000,000 100,000,000 100,000,000 10,000,000 30,000,000 109,500,000 100,000,000 30,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 100,000,000 70,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 250,000,000 100,000,000 100,000,000 300,000,000 100,000,000 300,000,000 230,000,000 200,000,000 500,000,000 200,000,000 100,000,000 400,000,000 300,000,000 500,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 300,000,000 300,000,000 100,000,000 50,000,000 54,980,000 38,200,000 61,000,000 評 （単位：円） 価 額 備考 100,307,000 88,677,400 96,240,000 105,576,000 104,719,000 20,799,600 310,923,000 93,345,600 93,613,500 83,398,400 83,253,600 84,643,200 124,670,400 211,986,000 21,108,000 21,185,200 104,673,000 85,132,575 190,509,800 24,066,280 125,322,470 29,724,195 308,127 21,629,370 103,896,576 103,851,000 208,664,000 104,235,000 93,570,300 104,923,000 105,292,000 10,517,700 31,429,800 114,795,420 105,335,000 31,442,100 105,959,000 105,260,000 210,778,000 105,476,000 74,102,700 104,932,000 104,309,000 104,655,000 261,515,000 104,107,000 104,958,000 314,097,000 103,899,000 311,352,000 239,570,300 206,720,000 517,725,000 206,566,000 102,873,000 409,920,000 307,080,000 509,255,000 200,788,000 101,380,000 100,772,000 204,124,000 305,877,000 304,344,000 103,055,000 52,275,500 57,962,115 40,291,832 63,517,470 種 類 特殊債券 銘 柄 第１回大阪市公募公債（１５年） 第５回大阪市公募公債（２０年） 平成１９年度第４回大阪市公募公債 平成２１年度第６回大阪市公募公債 平成２３年度第１０回大阪市公募公債 平成２６年度第５回大阪市公募公債 第１回名古屋市公募公債（１２年） 第２回名古屋市公募公債（２０年） 第１０回名古屋市公募公債（２０年） 第４７７回名古屋市公募公債 第５回京都市公募公債（２０年） 平成２３年度第２回京都市公募公債 平成２４年度第４回京都市公募公債 平成１８年度第３回神戸市公募公債（２０年） 平成２２年度第９回神戸市公募公債（２０年） 第７回横浜市公募公債（２０年） 第１７回横浜市公募公債（２０年） 第２０回横浜市公募公債（２０年） 平成２０年度第４回横浜市公募公債 平成２４年度第３回横浜市公募公債 平成２４年度第４回横浜市公募公債 第２５回横浜市公募公債（２０年） 第２７回横浜市公募公債（２０年） 平成２１年度第５回札幌市公募公債 平成２２年度第８回札幌市公募公債（３０年） 第４４回川崎市公募公債（５年） 第８２回川崎市公募公債 第１７回北九州市公募公債（２０年） 平成２０年度第３回福岡市公募公債 平成２０年度第５回福岡市公募公債 平成２２年度第９回福岡市公募公債 平成２４年度第１回福岡市公募公債（５年） 平成２４年度第３回福岡市公募公債（５年） 平成２５年度第３回福岡市公募公債（５年） 平成２５年度第４回福岡市公募公債 平成２６年度第６回福岡市公募公債（２０年） 平成２５年度第２回広島市公募公債 平成２４年度第２回千葉市公募公債 平成２６年度第２回千葉市公募公債 平成２２年度第１回三重県公募公債 平成２３年度第１回三重県公募公債 平成２４年度第１回三重県公募公債 平成２４年度第４回福井県公募公債 平成２０年度第１回徳島県公募公債 平成２６年度第１回徳島県公募公債 平成２０年度第１回岡山県公募公債 地方債証券 小計 第７回政府保証日本政策投資銀行 第１１回政府保証日本政策投資銀行 第１７回政府保証日本政策投資銀行 第２１回日本政策投資銀行債券（財投機関債） 第２２回政府保証日本政策投資銀行 第２７回政府保証日本政策投資銀行 第４６回日本政策投資銀行債券（財投機関債） 第７回道路債券（財投機関債） 第８回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財 投機関債） 第９回道路債券（財投機関債） 第１３回道路債券（財投機関債） 第１８回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財 投機関債） 第１９回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財 投機関債） 第２２回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財 投機関債） 第２３回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財 投機関債） 第２５回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財 投機関債） 125 券面総額 200,000,000 100,000,000 30,000,000 125,000,000 10,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 80,000,000 100,000,000 50,000,000 100,000,000 100,000,000 120,000,000 80,000,000 200,000,000 80,000,000 80,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 60,000,000 112,000,000 80,000,000 130,400,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 91,000,000 106,500,000 34,700,000 42,500,000 31,500,000 50,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 87,050,000 98,410,000 59,800,000 100,000,000 36,000,000 100,000,000 48,700,000 25,157,360,000 100,000,000 137,000,000 200,000,000 100,000,000 20,000,000 200,000,000 50,000,000 100,000,000 （単位：円） 価 額 備考 227,502,000 123,510,000 30,750,900 131,953,750 10,478,100 102,562,000 106,455,000 119,044,000 97,625,600 105,537,000 60,321,000 105,112,000 104,374,000 146,132,400 95,738,400 233,262,000 95,389,600 96,011,200 104,578,000 104,205,000 104,835,000 114,469,000 67,290,000 117,215,840 96,394,400 130,925,512 105,259,000 109,930,000 103,458,000 94,710,980 113,196,720 34,783,627 42,620,700 31,696,875 51,928,500 107,012,000 104,133,000 104,632,000 101,808,000 91,104,789 103,764,488 62,565,750 102,258,000 37,666,800 101,722,000 50,795,561 26,619,600,377 105,235,000 143,860,960 200,818,000 100,403,000 20,806,400 199,978,000 51,691,500 116,008,000 評 20,000,000 100,000,000 200,000,000 23,937,200 130,864,000 227,666,000 30,000,000 39,796,500 100,000,000 129,514,000 130,000,000 165,932,000 60,000,000 72,427,800 200,000,000 205,630,000 種 類 銘 柄 第２７回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財 投機関債） 第３２回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財 投機関債） 第３７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 構債券 第３７回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財 投機関債） 第４２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 構債券 第４２回道路債券（財投機関債） 第４２回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財 投機関債） 第４７回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財 投機関債） 第４９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 構債券 第５４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 構債券 第５８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 構債券 第６２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 構債券 第６４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 構債券 第６６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 構債券 第６９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 構債券 第７１回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財 投機関債） 第７３回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財 投機関債） 第７５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 構債券 第７７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 構債券 第８０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 構債券 第８１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 構債券 第８２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 構債券 第８３回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財 投機関債） 第８９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 構債券 第８９回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財 投機関債） 第９０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 構債券 第９２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 構債券 第９５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 構債券 第９８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 構債券 第１００回日本高速道路保有・債務返済機構債券 （財投機関債） 第１０１回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第１０１回日本高速道路保有・債務返済機構債券 （財投機関債） 第１０３回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第１０６回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第１１０回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第１１０回日本高速道路保有・債務返済機構債券 （財投機関債） 126 券面総額 評 価 額 （単位：円） 備考 100,000,000 120,390,000 100,000,000 103,212,000 200,000,000 205,420,000 300,000,000 365,733,000 106,000,000 130,000,000 109,143,960 151,678,800 100,000,000 104,303,000 100,000,000 122,408,000 100,000,000 102,789,000 100,000,000 102,773,000 100,000,000 103,720,000 34,000,000 35,359,320 156,000,000 162,016,920 224,000,000 232,323,840 115,000,000 119,849,550 100,000,000 105,398,000 100,000,000 105,238,000 159,000,000 164,819,400 123,000,000 127,585,440 100,000,000 104,631,000 200,000,000 240,630,000 210,000,000 219,949,800 50,000,000 57,865,000 79,000,000 82,444,400 100,000,000 112,956,000 100,000,000 120,394,000 100,000,000 120,445,000 139,000,000 144,938,080 210,000,000 220,029,600 100,000,000 104,044,000 100,000,000 123,679,000 100,000,000 104,023,000 50,000,000 52,464,000 100,000,000 120,658,000 200,000,000 210,526,000 300,000,000 315,375,000 種 類 銘 柄 第１１２回日本高速道路保有・債務返済機構債券 （財投機関債） 第１１７回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第１１８回日本高速道路保有・債務返済機構債券 （財投機関債） 第１２２回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第１２４回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第１２７回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第１３５回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第１３９回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第１４２回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第１４７回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第１４８回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第１４９回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第１５３回日本高速道路保有・債務返済機構債券 （財投機関債） 第１５７回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第１５９回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第１６１回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第１６２回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第１６５回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第１６８回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第１７５回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第１７７回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第１８０回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第１８２回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第１８６回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第１８８回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第１８９回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第１９０回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第１９３回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第１９５回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第１９７回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第２０４回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第２１３回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第２２０回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第２２２回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第２２６回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 127 券面総額 評 価 額 （単位：円） 備考 200,000,000 208,942,000 100,000,000 104,140,000 100,000,000 103,906,000 112,000,000 116,262,720 71,000,000 74,788,560 100,000,000 119,363,000 91,000,000 95,783,870 60,000,000 63,258,000 122,000,000 128,063,400 100,000,000 105,119,000 200,000,000 232,878,000 136,000,000 143,067,920 100,000,000 108,223,000 112,000,000 117,359,200 370,000,000 387,822,900 100,000,000 105,382,000 100,000,000 115,306,000 200,000,000 227,500,000 300,000,000 314,121,000 350,000,000 365,750,000 100,000,000 104,649,000 222,000,000 231,352,860 200,000,000 209,856,000 100,000,000 103,803,000 100,000,000 109,428,000 153,000,000 157,403,340 474,000,000 489,836,340 100,000,000 105,412,000 121,000,000 127,836,500 200,000,000 210,206,000 228,000,000 236,711,880 322,000,000 333,649,960 100,000,000 103,590,000 100,000,000 103,182,000 100,000,000 108,152,000 種 類 銘 柄 第２２９回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第２３４回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第３４４回政府保証道路債券 第１回政府保証地方公共団体金融機構債券 第１回地方公共団体金融機構債券（財投機関債） 第１回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財 投機関債） 第２回政府保証地方公共団体金融機構債券 第２回地方公共団体金融機構債券（財投機関債） 第３回政府保証地方公共団体金融機構債券 第３回政府保証地方公共団体金融機構債券（６年） 第３回公営企業債券（２０年）（財投機関債） 第３回地方公共団体金融機構債券（１５年）（財 投機関債） 第４回政府保証公営企業債券（１５年） 第４回政府保証地方公営企業等金融機構債券 第５回政府保証公営企業債券（１５年） 第６回公営企業債券（２０年）（財投機関債） 第７回政府保証地方公共団体金融機構債券（６年） 第７回政府保証地方公営企業等金融機構債券 第８回政府保証地方公営企業等金融機構債券 第９回政府保証地方公共団体金融機構債券（６年） 第９回公営企業債券（２０年）（財投機関債） 第１０回政府保証地方公共団体金融機構債券 第１０回地方公共団体金融機構債券（５年）（財 投機関債） 第１２回政府保証地方公共団体金融機構債券 第１２回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財 投機関債） 第１４回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財 投機関債） 第１６回政府保証地方公共団体金融機構債券 第１６回地方公共団体金融機構債券（財投機関債） 第１６回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財 投機関債） 第１７回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財 投機関債） 第１９回地方公共団体金融機構債券（財投機関債） 第２０回地方公共団体金融機構債券（財投機関債） 第２２回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財 投機関債） Ｆ２３回地方公共団体金融機構債券（財投機関債） 第２３回地方公共団体金融機構債券（財投機関債） 第２３回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財 投機関債） Ｆ２４回地方公共団体金融機構債券（財投機関債） 第２５回政府保証地方公共団体金融機構債券 第２７回地方公共団体金融機構債券（財投機関債） 第２８回公営企業債券（財投機関債） 第２９回政府保証地方公共団体金融機構債券 第３１回政府保証地方公共団体金融機構債券 第３５回地方公共団体金融機構債券（財投機関債） 第３７回政府保証地方公共団体金融機構債券 第３９回政府保証地方公共団体金融機構債券 第４２回地方公共団体金融機構債券（財投機関債） 第４４回地方公共団体金融機構債券（財投機関債） 第４５回政府保証地方公共団体金融機構債券 第４７回政府保証地方公共団体金融機構債券 第４８回政府保証地方公共団体金融機構債券 第４９回地方公共団体金融機構債券（財投機関債） 第５０回地方公共団体金融機構債券（財投機関債） 第５１回政府保証地方公共団体金融機構債券 第５５回政府保証地方公共団体金融機構債券 第５８回政府保証地方公共団体金融機構債券 第６２回政府保証地方公共団体金融機構債券 第６３回政府保証地方公共団体金融機構債券 Ｆ８９回地方公共団体金融機構債券（財投機関債） 128 券面総額 評 価 額 （単位：円） 備考 100,000,000 102,609,000 241,000,000 100,000,000 10,000,000 100,000,000 245,646,480 106,645,000 10,468,400 105,135,000 50,000,000 25,000,000 80,000,000 200,000,000 200,000,000 20,000,000 60,496,500 26,107,750 83,515,200 209,828,000 201,154,000 21,162,600 100,000,000 100,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 300,000,000 100,000,000 48,000,000 100,000,000 50,000,000 100,000,000 107,204,000 111,738,000 207,106,000 113,416,000 113,741,000 301,155,000 104,136,000 50,209,920 100,680,000 58,566,000 104,909,000 100,000,000 100,000,000 100,231,000 105,136,000 100,000,000 119,121,000 80,000,000 100,000,000 100,000,000 96,446,400 104,102,000 104,752,000 80,000,000 92,549,600 100,000,000 50,000,000 100,000,000 116,106,000 52,771,500 105,625,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 226,072,000 102,259,000 106,634,000 250,000,000 70,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 21,000,000 50,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 254,000,000 144,000,000 36,000,000 200,000,000 300,000,000 150,000,000 160,000,000 200,000,000 100,000,000 200,000,000 300,000,000 282,275,000 77,266,000 105,829,000 104,915,000 103,104,000 22,069,530 52,907,500 210,342,000 104,979,000 104,459,000 104,194,000 208,090,000 266,263,120 148,186,080 37,209,600 209,660,000 315,306,000 157,608,000 166,451,200 207,286,000 103,210,000 205,640,000 336,885,000 種 類 銘 柄 Ｆ１１０回地方公共団体金融機構債券（財投機関 債） Ｆ１２３回地方公共団体金融機構債券（財投機関 債） Ｆ１３１回地方公共団体金融機構債券（財投機関 債） Ｆ１４７回地方公共団体金融機構債券（財投機関 債） Ｆ２２６回地方公共団体金融機構債券（財投機関 債） 第８７９回政府保証公営企業債券 第８８３回政府保証公営企業債券 第８８４回政府保証公営企業債券 第２回政府保証公営企業債券（１５年） 第３回政府保証首都高速道路債券 第４回政府保証首都高速道路債券 第１０回首都高速道路 第１３回首都高速道路（財投機関債） 第７回阪神高速道路債券（財投機関債） 第５回政府保証日本政策金融公庫債券 第１０回日本政策金融公庫（財投機関債） 第１５回日本政策金融公庫（財投機関債） 第２３回政府保証日本政策金融公庫債券 第２５回政府保証日本政策金融公庫債券 第１９１回政府保証中小企業債券 第２１回都市再生債券（財投機関債） 第６８回都市再生債券（財投機関債） 第１００回都市再生債券（財投機関債） 第１６回政府保証民間都市開発債券 第５３回政府保証関西国際空港債券 第２０１回政府保証預金保険機構債券 第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 第２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 第２回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関 債） 第４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 第６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 第７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 第８回貸付債権担保住宅金融公庫債券 第８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第８回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関 債） 第９回貸付債権担保住宅金融公庫債券 第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 第１０回貸付債権担保住宅金融公庫債券 第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 第１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第１４回貸付債権担保住宅金融公庫債券 第１４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 第１６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 第１７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 第１８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 第１９回貸付債権担保住宅金融公庫債券 第２０回貸付債権担保住宅金融公庫債券 第２１回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機 関債） 第３０回貸付債権担保住宅金融公庫債券 第３１回貸付債権担保住宅金融公庫債券 第３２回貸付債権担保住宅金融公庫債券 第３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第３７回貸付債権担保住宅金融公庫債券 第３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 129 券面総額 評 価 額 （単位：円） 備考 100,000,000 101,364,000 100,000,000 112,463,000 100,000,000 111,035,000 100,000,000 108,812,000 100,000,000 102,000,000 100,000,000 114,000,000 100,000,000 9,000,000 179,000,000 400,000,000 100,000,000 100,000,000 103,000,000 80,000,000 80,000,000 30,000,000 100,000,000 211,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 197,000,000 151,000,000 200,000,000 28,596,000 23,913,000 30,010,000 24,501,000 106,149,000 104,665,260 102,759,000 117,264,960 110,354,000 9,166,950 183,725,600 401,388,000 100,192,000 116,013,000 107,444,450 96,038,400 93,333,600 31,257,900 104,841,000 216,477,560 104,267,000 104,531,000 102,266,000 205,029,720 155,172,130 199,930,000 30,710,388 25,744,735 32,374,788 26,602,205 100,000,000 29,527,000 21,028,000 22,004,000 29,449,000 25,899,000 22,083,000 16,138,000 30,744,000 101,931,000 31,961,205 22,254,352 23,770,701 31,699,787 27,681,110 23,842,794 16,731,878 32,920,675 70,000,000 15,585,000 22,752,000 27,493,000 33,420,000 23,490,000 33,527,000 18,334,000 33,535,000 35,997,000 36,911,000 110,913,000 20,548,000 21,361,000 71,872,500 16,060,810 24,554,413 29,558,824 34,484,761 25,345,944 36,121,319 19,123,828 35,029,319 37,667,620 38,738,463 115,812,027 21,590,400 22,709,519 100,000,000 26,246,000 57,792,000 30,859,000 52,300,000 57,690,000 59,588,000 29,677,000 62,099,000 104,796,000 27,657,772 61,132,377 32,636,478 55,965,184 61,646,380 63,514,253 31,629,153 65,613,803 種 類 銘 柄 第３９回貸付債権担保住宅金融公庫債券 第４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第４１回貸付債権担保住宅金融公庫債券 第４２回貸付債権担保住宅金融公庫債券 第４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第４７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第５１回貸付債権担保住宅金融公庫債券 第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第５２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第５９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第６２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第６３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第７４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第７５回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機 関債） 第７６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第７７回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機 関債） 第７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第８０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第８１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第８３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第８８回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機 関債） 第８９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第９１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第９３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第９８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第１００回一般担保住宅金融支援機構債券（財投 機関債） 第１０２回一般担保住宅金融支援機構債券（財投 機関債） 第１０５回一般担保住宅金融支援機構債券（財投 機関債） 第１２１回一般担保住宅金融支援機構債券（財投 機関債） 第１２３回一般担保住宅金融支援機構債券（財投 機関債） 第１４４回一般担保住宅金融支援機構債券（財投 機関債） 第２１回政府保証国民生活債券 第６回沖縄振興開発金融公庫債券（財投機関債） い第７４５号商工債券 い第７７３号商工債券 い第７４４号農林債券 い第７５２号農林債券 い第７６０号農林債券 い第７６１号農林債券 い第７６３号農林債券 い第７６５号農林債券 い第７６９号農林債券 い第７７４号農林債券 い第７８０号農林債券 第２６９回信金中金債 第２７０回信金中金債 130 券面総額 28,084,000 68,711,000 30,473,000 28,310,000 73,752,000 74,195,000 69,705,000 67,464,000 204,132,000 67,925,000 67,693,000 27,999,000 72,383,000 74,979,000 75,992,000 78,549,000 237,525,000 79,791,000 80,247,000 81,620,000 82,224,000 83,563,000 84,184,000 87,092,000 評 （単位：円） 価 額 備考 29,865,648 71,846,282 32,807,536 30,796,750 78,233,909 79,450,973 74,577,379 72,606,780 219,386,784 72,497,031 71,915,012 30,359,875 76,865,679 79,117,840 80,078,089 82,699,529 250,327,597 84,104,501 84,108,485 84,865,211 84,982,615 86,440,074 87,777,814 91,259,352 80,000,000 250,104,000 94,615,200 260,180,690 30,000,000 86,106,000 178,274,000 88,846,000 90,491,000 182,434,000 33,959,400 88,870,863 184,096,428 91,747,710 93,228,352 187,598,706 100,000,000 94,588,000 283,443,000 191,152,000 95,832,000 192,228,000 294,057,000 196,524,000 115,486,000 96,799,467 288,587,490 194,013,545 96,574,698 191,605,181 299,773,468 199,912,073 100,000,000 115,763,000 200,000,000 220,454,000 100,000,000 110,475,000 130,000,000 152,925,500 100,000,000 114,197,000 300,000,000 2,000,000 50,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 150,000,000 400,000,000 250,000,000 340,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 300,000,000 50,000,000 50,000,000 311,448,000 2,052,520 57,791,500 100,263,000 100,044,000 100,270,000 150,262,500 402,068,000 250,615,000 340,894,200 100,243,000 100,257,000 100,090,000 300,834,000 50,144,500 50,122,000 種 類 社債券 銘 柄 第２７１回信金中金債 第２７９回信金中金債 第２８６回信金中金債 第２８８回信金中金債 第２９１回信金中金債 第２９３回信金中金債 第３０４回信金中金債 第８号商工債券（１０年） 第１１号商工債券（１０年） 第１７９号商工債券（３年） 第１８４号商工債券（３年） 第７回国際協力機構債券（財投機関債） 第１１回国際協力機構債券（財投機関債） 第７回政府保証東日本高速道路債券 第１３回政府保証東日本高速道路債券 第１８回東日本高速道路 第２１回東日本高速道路 第２２回東日本高速道路 第２８回東日本高速道路 第３回中日本高速道路 第１７回政府保証中日本高速道路債券 第２０回政府保証中日本高速道路債券 第２１回中日本高速道路 第２３回政府保証中日本高速道路債券 第４２回中日本高速道路 第４３回中日本高速道路 第４６回中日本高速道路 第５９回中日本高速道路 第８回政府保証西日本高速道路債券 第１１回政府保証西日本高速道路債券 第２０回西日本高速道路 第２１回西日本高速道路 第２１回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券（財 投機関債） 第４３回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券（財 投機関債） 第６４回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券（財 投機関債） 第５回東京都住宅供給公社債券 特殊債券 小計 第３４４回東京交通債券 第３４７回東京交通債券 第２５回関西国際空港 第３８回関西国際空港 第１０回成田国際空港 第１１回成田国際空港 第１２回成田国際空港 第１３回成田国際空港 第１７回成田国際空港 第１５回ＧＥキャピタルコーポレーション 第２３回ＧＥキャピタルコーポレーション 第８回ＪＰモルガン・チェース・アンド・カンパ ニー 第９回ＪＰモルガン・チェース・アンド・カンパ ニー 第５回ナショナル・オーストラリア銀行 第８回ナショナル・オーストラリア銀行 第９回ナショナル・オーストラリア銀行 第１１回ナショナル・オーストラリア銀行 第８回オーストラリア・コモンウェルス銀行 第８回ウエストパック・バンキング・コーポレー ション 第９回ラボバンク・ネダーランド 第１８回ラボバンク・ネダーランド 第２２回ラボバンク・ネダーランド 第２３回ラボバンク・ネダーランド 第２７回ラボバンク・ネダーランド 第３回セブン＆アイ・ホールディングス 第８回セブン＆アイ・ホールディングス 第１１回セブン＆アイ・ホールディングス 131 券面総額 100,000,000 300,000,000 100,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 300,000,000 300,000,000 70,000,000 30,000,000 34,000,000 28,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 300,000,000 100,000,000 10,000,000 100,000,000 46,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 31,000,000 100,000,000 300,000,000 評 （単位：円） 価 額 備考 100,263,000 300,414,000 100,464,000 200,678,000 100,182,000 100,195,000 200,330,000 104,239,000 102,645,000 299,823,000 299,817,000 82,404,700 31,745,400 34,959,140 29,135,120 100,422,000 101,039,000 100,611,000 100,321,000 308,862,000 102,604,000 10,274,900 100,768,000 47,684,520 104,437,000 100,390,000 200,742,000 100,606,000 102,084,000 31,903,650 103,586,000 310,626,000 200,000,000 209,274,000 100,000,000 104,927,000 100,000,000 100,000,000 35,816,680,000 100,000,000 100,000,000 400,000,000 50,000,000 160,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 100,210,000 102,797,000 37,801,580,761 109,850,000 113,812,000 420,688,000 52,642,500 168,398,400 105,392,000 104,352,000 103,852,000 101,000,000 108,787,000 200,414,000 100,000,000 100,063,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 300,000,000 101,146,000 100,017,000 101,150,000 100,818,000 100,337,000 302,163,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 300,000,000 100,475,000 107,076,000 100,979,000 100,182,000 100,881,000 100,213,000 104,368,000 100,796,000 305,565,000 種 類 銘 柄 第３回富士フイルムホールディングス 第１８回豊田自動織機 第１９回豊田自動織機 第１０回小松製作所 第１回日本電産 第１２回パナソニック 第１回Ｂ号日本生命２０１１基金 第１回日本生命２０１２基金 第１回明治安田生命２０１４基金 第１回日本生命２０１５基金 第５７回日産自動車 第５回凸版印刷 第３回大日本印刷 第５９回三井物産 第７８回三菱商事 第７回みずほコーポレート銀行（同順位特約付） 第７回みずほコーポレート銀行（劣後特約付） 第８回みずほコーポレート銀行（劣後特約付） 第９回みずほコーポレート銀行（劣後特約付） 第１０回みずほコーポレート銀行 第２９回みずほコーポレート銀行 第３０回みずほコーポレート銀行 第３１回みずほコーポレート銀行 第３２回みずほコーポレート銀行 第３３回みずほコーポレート銀行 第７回三菱東京ＵＦＪ銀行（劣後特約付） 第９回三菱東京ＵＦＪ銀行 第１２回三菱東京ＵＦＪ銀行（劣後特約付） 第２８回三菱東京ＵＦＪ銀行（劣後特約付） 第３０回三菱東京ＵＦＪ銀行（劣後特約付） 第８７回三菱東京ＵＦＪ銀行 第９３回三菱東京ＵＦＪ銀行 第１２４回三菱東京ＵＦＪ銀行 第１回三菱ＵＦＪ信託銀行（特定社債間限定同順 位） 第２回三菱ＵＦＪ信託銀行（特定社債間限定同順 位） 第５回三菱ＵＦＪ信託銀行（特定社債間限定同順 位） 第６回住友信託銀行（劣後特約付） 第１３回住友信託銀行（劣後特約付） 第６回セブン銀行 第２２回三井住友銀行（劣後特約付） 第２３回三井住友銀行（劣後特約付） 第２５回三井住友銀行（劣後特約付） 第５７回三井住友銀行 第５回みずほ銀行（劣後特約付） 第８回みずほ銀行（劣後特約付） 第９回みずほ銀行（劣後特約付） 第１８回みずほ銀行（劣後特約付） 第８回芙蓉総合リース 第４回興銀リース 第５回興銀リース 第２８回日産フィナンシャルサービス 第１０回東京センチュリーリース 第２９回ホンダファイナンス 第６２回トヨタファイナンス 第４７回日立キャピタル 第５２回日立キャピタル 第１７６回オリックス 第９回三井住友ファイナンス＆リース 第１４回三井住友ファイナンス＆リース 第３６回三菱ＵＦＪリース 第２７回野村ホールディングス 第３９回野村ホールディングス 第４３回野村ホールディングス 第４８回野村ホールディングス 第４９回野村ホールディングス 第２回財政融資マスタートラスト特定目的会社第 １回 132 券面総額 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 300,000,000 400,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 400,000,000 600,000,000 100,000,000 200,000,000 100,000,000 600,000,000 400,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 100,000,000 評 （単位：円） 価 額 備考 104,296,000 106,101,000 105,097,000 100,288,000 100,408,000 300,909,000 405,320,000 101,519,000 100,689,000 100,360,000 100,428,000 105,793,000 105,523,000 106,071,000 105,480,000 102,827,000 107,218,000 106,919,000 115,032,000 412,224,000 602,112,000 100,241,000 200,476,000 100,142,000 602,892,000 428,560,000 110,185,000 102,876,000 106,169,000 120,915,000 102,089,000 206,206,000 106,655,000 100,000,000 100,281,000 100,000,000 100,183,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 100,000,000 200,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 300,000,000 100,000,000 100,000,000 200,608,000 120,837,000 116,641,000 100,383,000 105,146,000 106,251,000 231,634,000 200,420,000 117,260,000 102,125,000 118,757,000 114,320,000 100,262,000 100,603,000 100,341,000 100,154,000 100,246,000 100,920,000 100,108,000 103,480,000 202,622,000 100,051,000 202,882,000 200,410,000 99,997,000 112,293,000 101,328,000 301,713,000 100,052,000 100,493,000 100,000,000 103,812,000 種 類 銘 柄 第８７回三菱地所 第９８回三菱地所 第１０５回三菱地所 第１１２回三菱地所 第１１６回三菱地所 第１１回エヌ・ティ・ティ都市開発 第１７回エヌ・ティ・ティ都市開発 第５４回小田急電鉄 第２５回京王電鉄 第１５回東日本旅客鉄道 第２６回東日本旅客鉄道 第２９回東日本旅客鉄道 第５６回東日本旅客鉄道 第５８回東日本旅客鉄道 第６０回東日本旅客鉄道 第６２回東日本旅客鉄道 第７９回東日本旅客鉄道 第８３回東日本旅客鉄道 第１００回東日本旅客鉄道 第９回西日本旅客鉄道 第５３回東海旅客鉄道 第５６回東海旅客鉄道 第１１回東京地下鉄 第５回日本通運 第５回関西高速鉄道 第５２回日本電信電話 第５９回日本電信電話 第６３回日本電信電話 第１９回ＫＤＤＩ 第２１回ＫＤＤＩ 第２０回エヌ・ティ・ティ・ドコモ 第４５９回東京電力 第５２４回東京電力 第５３２回東京電力 第５３４回東京電力 第５３６回東京電力 第５４４回東京電力 第５４９回東京電力 第５５９回東京電力 第５６３回東京電力 第５６７回東京電力 第４９０回中部電力 第４９９回中部電力 第５００回中部電力 第４４８回関西電力 第４５６回関西電力 第４７２回関西電力 第４７３回関西電力 第４７８回関西電力 第４８５回関西電力 第３７４回中国電力 第３７９回中国電力 第２８８回北陸電力 第３０３回北陸電力 第３８３回東北電力 第４４８回東北電力 第４５６回東北電力 第２４５回四国電力 第３９４回九州電力 第４００回九州電力 第４０８回九州電力 第４２２回九州電力 第４２３回九州電力 第４２９回九州電力 第４３０回九州電力 第２５６回北海道電力 第２６１回北海道電力 第３１０回北海道電力 第３１５回北海道電力 133 券面総額 100,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 123,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 80,000,000 100,000,000 120,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 150,000,000 60,000,000 100,000,000 100,000,000 70,000,000 50,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 80,000,000 24,000,000 50,000,000 100,000,000 評 （単位：円） 価 額 備考 103,018,000 103,965,000 105,526,000 203,104,000 101,748,000 104,950,000 101,052,000 101,595,000 102,934,000 111,291,000 106,482,000 225,992,000 104,535,000 104,511,000 104,554,000 104,688,000 105,310,000 111,714,000 111,583,000 138,478,320 114,131,000 118,053,000 105,597,000 105,486,000 104,718,000 101,897,000 105,207,000 103,088,000 104,176,000 102,391,000 103,302,000 84,720,800 101,334,000 122,173,200 104,775,000 102,012,000 103,148,000 154,210,500 61,367,400 102,686,000 104,470,000 72,849,000 52,817,000 103,161,000 104,378,000 102,599,000 104,054,000 104,270,000 208,608,000 104,372,000 102,217,000 101,630,000 102,978,000 101,645,000 105,023,000 104,391,000 103,997,000 109,052,000 102,624,000 105,919,000 104,476,000 103,446,000 102,203,000 102,334,000 100,588,000 80,213,600 25,083,600 52,248,000 101,141,000 種 類 銘 柄 第３１６回北海道電力 第３１９回北海道電力 第１９回沖縄電力 第２９回電源開発 第３８回電源開発 第４０回電源開発 第２３回東京ガス 第９回大阪ガス 第２５回エヌ・ティ・ティ・データ 第１回ファーストリテイリング 第２回ファーストリテイリング 第３回ファーストリテイリング 第４回ファーストリテイリング 社債券 小計 合計 第２ 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 134 券面総額 100,000,000 200,000,000 80,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 21,797,000,000 426,602,040,000 （単位：円） 価 額 備考 103,558,000 201,260,000 84,229,600 104,256,000 103,564,000 205,468,000 210,688,000 105,552,000 105,325,000 100,022,000 100,140,000 100,482,000 100,941,000 22,623,825,920 459,059,690,948 評 「外国債券インデックスマザーファンド」の状況 なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。 （１）貸借対照表 ［ 平成28年1月26日現在 ］ 金 額（円） 資産の部 流動資産 預金 コール・ローン 国債証券 派生商品評価勘定 未収入金 未収利息 前払費用 流動資産合計 資産合計 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 未払解約金 流動負債合計 負債合計 純資産の部 元本等 元本 ※1 剰余金 剰余金又は欠損金（△） 元本等合計 純資産合計 負債純資産合計 （注1）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月13日から翌年5月12日までであります。 55,924,241 452,356,399 149,731,809,525 39,450 261,967,515 1,313,350,142 73,087,363 151,888,534,635 151,888,534,635 193,877 356,884,794 357,078,671 357,078,671 74,161,141,669 77,370,314,295 151,531,455,964 151,531,455,964 151,888,534,635 （２）注記表 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） １ 有価証券の評価基準及び評価方法 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する 理論価格で評価しております。 ２ デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。 方法 ３ その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理 なる重要な事項 「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理して おります。 （貸借対照表に関する注記） ［ 平成28年1月26日現在 ］ ※１ 期首 期首元本額 期首からの追加設定元本額 期首からの一部解約元本額 平成27年8月27日 72,952,524,937円 7,200,261,626円 5,991,644,894円 元本の内訳＊ ファンド・マネジャー（海外債券） ｅＭＡＸＩＳ 先進国債券インデックス ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） コアバランス 三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金） 三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金） 三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金） 三菱ＵＦＪ ＤＣ海外債券インデックスファンド ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型） 三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限 定） ＭＵＡＭ 外国債券インデックスファンド（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ５０型（適格機関投資家限 定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ７５型（適格機関投資家限 定） 三菱ＵＦＪ バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４５型（適格機関投資家限 定） 135 1,423,885,817円 10,101,843,727円 972,769,072円 207,720,812円 1,597,564円 23,874円 22,897円 22,452円 6,280,175,067円 7,318,163円 16,944,738,684円 3,342,864,699円 2,163,609,000円 10,770,892,037円 8,781,640,248円 2,614,821,229円 635,509,445円 216,389,204円 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限 定） 三菱ＵＦＪ バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ グローバル型バランスファンド５０ＶＡ（適格機関 投資家限定） アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ 三菱ＵＦＪ 外国債券インデックスファンドＶＡ 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定） 外国債券インデックスファンドｉ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞外国債券インデックスファンド 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド （安定型） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド （安定成長型） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド （成長型） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド （積極型） （合 計） ［ 平成28年1月26日現在 ］ 78,110,300円 ２ 受益権の総数 2,758,605,587円 42,605,530円 189,011,894円 243,326,258円 8,875,480円 18,472,738円 29,665,896円 10,095,359円 231,148,650円 70,740,081円 153,153,128円 150,540,808円 286,332,827円 2,276,179,322円 2,031,322,801円 184,258,367円 491,492,990円 331,354,656円 110,005,006円 74,161,141,669円 74,161,141,669口 ３ １口当たり純資産額 （１万口当たり純資産額） 2.0433円 （20,433円） ＊ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 （金融商品に関する注記） １ 金融商品の状況に関する事項 （ 自 平成27年 8月27日 至 平成28年 1月26日 ） １ 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第２条 第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める 「運用の基本方針」に基づき行っております。 ２ 金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替 係るリスク リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品 に関する注記）に記載しております。 ３ 金融商品に係るリスク管理体制 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しており ます。 区 ２ 分 金融商品の時価等に関する事項 区 分 １ 貸借対照表計上額、時価及びその差 額 ２ 時価の算定方法 ［ 平成28年1月26日現在 ］ 時価で計上しているためその差額はありません。 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似 していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 ３ 金融商品の時価等に関する事項につ 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しており いての補足説明 ます。 （有価証券に関する注記） 売買目的有価証券 ［ 平成28年1月26日現在 ］ 種 類 当期間の損益に含まれた評価差額(円) 国債証券 644,113,921 合計 644,113,921 （注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。 136 （デリバティブ取引に関する注記） 取引の時価等に関する事項 通貨関連 区 分 種 市場取引以外の取引 ［ 平成28年1月26日現在 ］ 契 約 額 等（円） 時 価 うち1年超 （円） 類 為替予約取引 売建 オーストラリアドル 買建 アメリカドル カナダドル イギリスポンド メキシコペソ ポーランドズロチ ユーロ 合 計 評 価 損 益 （円） 4,952,280 ― 4,920,600 31,680 68,637,292 3,307,928 15,180,950 1,586,175 1,430,120 64,068,042 159,162,787 ― ― ― ― ― ― ― 68,515,400 3,307,600 15,111,900 1,585,000 1,429,500 64,075,000 158,945,000 △121,892 △328 △69,050 △1,175 △620 6,958 △154,427 （注）時価の算定方法 １ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替 予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。 ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も 近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先 物相場の仲値を用いております。 ２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 （関連当事者との取引に関する注記） 該当事項はありません。 （３）附属明細表 第１ 有価証券明細表 （１）株式 該当事項はありません。 （２）株式以外の有価証券 （単位：円） 通 貨 種 類 アメリカドル 国債証券 銘 券面総額 柄 0.5 T-NOTE 170228 0.5 T-NOTE 170731 0.625 T-NOTE 161231 0.625 T-NOTE 170215 0.625 T-NOTE 170531 0.625 T-NOTE 170630 0.625 T-NOTE 170731 0.625 T-NOTE 170831 0.625 T-NOTE 170930 0.625 T-NOTE 171130 0.625 T-NOTE 180430 0.75 T-NOTE 170115 0.75 T-NOTE 170315 0.75 T-NOTE 170630 0.75 T-NOTE 171031 0.75 T-NOTE 171231 0.75 T-NOTE 180228 0.75 T-NOTE 180331 0.75 T-NOTE 180415 0.875 T-NOTE 161231 0.875 T-NOTE 170131 0.875 T-NOTE 170228 0.875 T-NOTE 170415 0.875 T-NOTE 170430 0.875 T-NOTE 170515 0.875 T-NOTE 170615 0.875 T-NOTE 170715 400,000.00 2,800,000.00 300,000.00 3,500,000.00 3,800,000.00 2,100,000.00 3,500,000.00 4,200,000.00 5,000,000.00 2,800,000.00 2,300,000.00 3,300,000.00 3,000,000.00 2,700,000.00 2,300,000.00 3,100,000.00 2,000,000.00 2,900,000.00 1,800,000.00 3,200,000.00 3,400,000.00 3,600,000.00 3,000,000.00 3,800,000.00 2,800,000.00 3,300,000.00 1,800,000.00 137 評 価 額 399,125.00 2,786,437.50 299,941.40 3,497,675.77 3,791,539.06 2,094,996.09 3,490,019.52 4,185,398.42 4,980,664.05 2,787,312.50 2,282,390.62 3,302,964.84 3,001,289.06 2,698,101.56 2,295,238.27 3,092,250.00 1,992,812.50 2,888,785.15 1,791,773.43 3,206,874.99 3,407,039.06 3,606,890.62 3,004,804.68 3,805,640.62 2,803,828.12 3,303,738.27 1,801,476.56 備考 （単位：円） 通 貨 種 類 券面総額 銘 柄 0.875 T-NOTE 170815 0.875 T-NOTE 171015 0.875 T-NOTE 171115 0.875 T-NOTE 171130 0.875 T-NOTE 180115 0.875 T-NOTE 180131 0.875 T-NOTE 180715 0.875 T-NOTE 181015 0.875 T-NOTE 190731 1 T-NOTE 170331 1 T-NOTE 170915 1 T-NOTE 171215 1 T-NOTE 180215 1 T-NOTE 180315 1 T-NOTE 180515 1 T-NOTE 180531 1 T-NOTE 180815 1 T-NOTE 180915 1 T-NOTE 190630 1 T-NOTE 190831 1 T-NOTE 190930 1 T-NOTE 191130 1.125 T-NOTE 180615 1.125 T-NOTE 190531 1.125 T-NOTE 191231 1.125 T-NOTE 200331 1.125 T-NOTE 200430 1.25 T-NOTE 181031 1.25 T-NOTE 181115 1.25 T-NOTE 181130 1.25 T-NOTE 181215 1.25 T-NOTE 190131 1.25 T-NOTE 191031 1.25 T-NOTE 200131 1.25 T-NOTE 200229 1.375 T-NOTE 180630 1.375 T-NOTE 180731 1.375 T-NOTE 180930 1.375 T-NOTE 181130 1.375 T-NOTE 181231 1.375 T-NOTE 190228 1.375 T-NOTE 200131 1.375 T-NOTE 200229 1.375 T-NOTE 200331 1.375 T-NOTE 200430 1.375 T-NOTE 200531 1.375 T-NOTE 200831 1.375 T-NOTE 200930 1.375 T-NOTE 201031 1.5 T-NOTE 180831 1.5 T-NOTE 181231 1.5 T-NOTE 190131 1.5 T-NOTE 190228 1.5 T-NOTE 190331 1.5 T-NOTE 190531 1.5 T-NOTE 191031 1.5 T-NOTE 191130 1.5 T-NOTE 200531 1.5 T-NOTE 220131 1.625 T-NOTE 190331 1.625 T-NOTE 190430 1.625 T-NOTE 190630 1.625 T-NOTE 190731 1.625 T-NOTE 190831 1.625 T-NOTE 191231 1.625 T-NOTE 200630 1.625 T-NOTE 200731 1.625 T-NOTE 201130 1,600,000.00 1,800,000.00 2,300,000.00 1,100,000.00 1,400,000.00 2,300,000.00 2,200,000.00 3,600,000.00 900,000.00 3,600,000.00 4,300,000.00 2,500,000.00 1,300,000.00 1,400,000.00 2,600,000.00 2,100,000.00 3,000,000.00 2,600,000.00 2,000,000.00 1,000,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00 2,200,000.00 1,600,000.00 2,600,000.00 2,000,000.00 2,500,000.00 2,400,000.00 3,000,000.00 2,500,000.00 1,500,000.00 1,000,000.00 2,800,000.00 3,500,000.00 1,800,000.00 1,600,000.00 2,000,000.00 1,800,000.00 1,200,000.00 1,800,000.00 2,100,000.00 2,300,000.00 2,400,000.00 2,500,000.00 3,500,000.00 2,400,000.00 2,200,000.00 3,500,000.00 2,000,000.00 3,900,000.00 2,900,000.00 2,900,000.00 2,600,000.00 1,000,000.00 2,800,000.00 3,100,000.00 2,900,000.00 1,000,000.00 3,500,000.00 3,000,000.00 2,100,000.00 2,800,000.00 1,900,000.00 3,200,000.00 2,700,000.00 2,500,000.00 3,800,000.00 3,700,000.00 138 評 価 額 1,600,937.49 1,800,351.55 2,300,089.84 1,100,300.78 1,399,507.81 2,299,191.40 2,192,867.18 3,583,265.62 889,031.25 3,611,390.62 4,310,246.09 2,505,957.03 1,302,183.59 1,402,460.93 2,601,523.43 2,100,656.25 2,998,476.56 2,597,257.81 1,986,562.50 991,562.50 1,783,335.93 1,779,609.37 2,207,820.31 1,596,375.00 2,581,210.93 1,982,343.75 2,475,585.93 2,411,812.50 3,014,648.43 2,511,816.40 1,507,089.83 1,003,828.12 2,798,687.50 3,489,609.37 1,793,320.31 1,615,312.49 2,018,593.75 1,815,609.37 1,210,031.25 1,813,992.18 2,115,175.78 2,303,953.12 2,403,375.00 2,502,148.43 3,500,820.31 2,398,500.00 2,197,250.00 3,491,796.87 1,993,906.25 3,948,445.31 2,932,851.56 2,932,398.43 2,628,234.37 1,010,625.00 2,828,328.12 3,125,429.68 2,922,429.68 1,005,312.50 3,465,546.87 3,042,890.62 2,130,023.43 2,839,593.74 1,925,976.56 3,243,624.99 2,732,484.37 2,524,414.06 3,836,515.62 3,732,085.93 備考 （単位：円） 通 貨 種 類 券面総額 銘 柄 1.625 T-NOTE 220815 1.625 T-NOTE 221115 1.75 T-NOTE 181031 1.75 T-NOTE 190930 1.75 T-NOTE 201031 1.75 T-NOTE 220228 1.75 T-NOTE 220331 1.75 T-NOTE 220430 1.75 T-NOTE 220515 1.75 T-NOTE 220930 1.75 T-NOTE 230515 1.875 T-NOTE 170831 1.875 T-NOTE 170930 1.875 T-NOTE 171031 1.875 T-NOTE 200630 1.875 T-NOTE 211130 1.875 T-NOTE 220531 1.875 T-NOTE 220831 1.875 T-NOTE 221031 2 T-NOTE 200731 2 T-NOTE 200930 2 T-NOTE 201130 2 T-NOTE 210228 2 T-NOTE 210531 2 T-NOTE 210831 2 T-NOTE 211031 2 T-NOTE 211115 2 T-NOTE 220215 2 T-NOTE 220731 2 T-NOTE 221130 2 T-NOTE 230215 2 T-NOTE 250215 2 T-NOTE 250815 2.125 T-NOTE 200831 2.125 T-NOTE 210131 2.125 T-NOTE 210630 2.125 T-NOTE 210815 2.125 T-NOTE 210930 2.125 T-NOTE 211231 2.125 T-NOTE 220630 2.125 T-NOTE 250515 2.25 T-NOTE 171130 2.25 T-NOTE 180731 2.25 T-NOTE 210331 2.25 T-NOTE 210430 2.25 T-NOTE 210731 2.25 T-NOTE 241115 2.25 T-NOTE 251115 2.375 T-NOTE 170731 2.375 T-NOTE 180531 2.375 T-NOTE 180630 2.375 T-NOTE 201231 2.375 T-NOTE 240815 2.5 T-BOND 450215 2.5 T-NOTE 170630 2.5 T-NOTE 230815 2.5 T-NOTE 240515 2.625 T-NOTE 180131 2.625 T-NOTE 180430 2.625 T-NOTE 200815 2.625 T-NOTE 201115 2.75 T-BOND 420815 2.75 T-BOND 421115 2.75 T-NOTE 170531 2.75 T-NOTE 171231 2.75 T-NOTE 180228 2.75 T-NOTE 190215 2.75 T-NOTE 231115 1,700,000.00 2,900,000.00 500,000.00 2,800,000.00 3,300,000.00 2,700,000.00 1,700,000.00 2,500,000.00 2,400,000.00 2,300,000.00 4,100,000.00 1,900,000.00 1,700,000.00 2,500,000.00 1,800,000.00 2,400,000.00 1,900,000.00 2,200,000.00 2,800,000.00 1,000,000.00 1,600,000.00 1,300,000.00 2,000,000.00 2,300,000.00 2,400,000.00 2,300,000.00 4,000,000.00 2,300,000.00 2,100,000.00 2,300,000.00 4,400,000.00 5,900,000.00 5,400,000.00 2,800,000.00 2,300,000.00 2,300,000.00 3,400,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,600,000.00 5,400,000.00 2,600,000.00 1,000,000.00 2,000,000.00 2,200,000.00 3,100,000.00 5,700,000.00 3,900,000.00 2,900,000.00 1,100,000.00 1,000,000.00 1,100,000.00 5,600,000.00 3,400,000.00 2,400,000.00 3,500,000.00 5,600,000.00 1,500,000.00 900,000.00 2,300,000.00 4,200,000.00 1,800,000.00 3,400,000.00 1,500,000.00 1,700,000.00 1,500,000.00 700,000.00 4,800,000.00 139 評 価 額 1,688,578.12 2,873,832.02 509,238.28 2,849,656.25 3,342,023.43 2,710,335.93 1,705,312.50 2,505,468.75 2,405,437.50 2,297,843.75 4,079,820.31 1,930,800.78 1,728,488.28 2,543,457.03 1,836,984.37 2,431,968.74 1,917,367.18 2,216,328.12 2,818,156.25 1,025,234.37 1,640,375.00 1,331,382.81 2,048,281.25 2,352,828.12 2,450,625.00 2,346,000.00 4,079,062.50 2,347,437.50 2,133,140.62 2,332,882.80 4,463,250.00 5,901,843.75 5,389,453.11 2,885,093.75 2,369,718.75 2,366,125.00 3,497,484.37 2,568,750.00 2,566,406.25 2,662,156.25 5,452,734.37 2,664,289.06 1,031,484.37 2,071,875.00 2,278,546.86 3,208,742.18 5,826,023.43 3,979,218.75 2,966,609.37 1,135,707.03 1,033,671.87 1,146,664.06 5,785,062.49 3,188,828.12 2,456,906.24 3,665,703.12 5,844,562.49 1,551,621.09 933,503.90 2,421,109.37 4,420,992.18 1,793,812.50 3,380,078.12 1,538,964.84 1,759,832.03 1,556,367.18 734,179.68 5,110,874.99 備考 （単位：円） 通 貨 種 類 券面総額 銘 柄 2.75 T-NOTE 240215 2.875 T-BOND 430515 2.875 T-BOND 450815 2.875 T-NOTE 180331 3 T-BOND 420515 3 T-BOND 441115 3 T-BOND 450515 3 T-BOND 451115 3 T-NOTE 170228 3.125 T-BOND 411115 3.125 T-BOND 420215 3.125 T-BOND 430215 3.125 T-BOND 440815 3.125 T-NOTE 170131 3.125 T-NOTE 170430 3.125 T-NOTE 190515 3.125 T-NOTE 210515 3.25 T-NOTE 161231 3.25 T-NOTE 170331 3.375 T-BOND 440515 3.375 T-NOTE 191115 3.5 T-BOND 390215 3.5 T-NOTE 180215 3.5 T-NOTE 200515 3.625 T-BOND 430815 3.625 T-BOND 440215 3.625 T-NOTE 190815 3.625 T-NOTE 200215 3.625 T-NOTE 210215 3.75 T-BOND 410815 3.75 T-BOND 431115 3.75 T-NOTE 181115 3.875 T-BOND 400815 3.875 T-NOTE 180515 4 T-NOTE 180815 4.25 T-BOND 390515 4.25 T-BOND 401115 4.25 T-NOTE 171115 4.375 T-BOND 380215 4.375 T-BOND 391115 4.375 T-BOND 400515 4.375 T-BOND 410515 4.5 T-BOND 360215 4.5 T-BOND 380515 4.5 T-BOND 390815 4.5 T-NOTE 170515 4.625 T-BOND 400215 4.625 T-NOTE 170215 4.75 T-BOND 410215 4.75 T-NOTE 170815 5 T-BOND 370515 5.25 T-BOND 281115 5.25 T-BOND 290215 5.375 T-BOND 310215 5.5 T-BOND 280815 6 T-BOND 260215 6.125 T-BOND 271115 6.25 T-BOND 230815 6.25 T-BOND 300515 6.5 T-BOND 261115 8 T-BOND 211115 8.125 T-BOND 190815 8.75 T-BOND 170515 8.75 T-BOND 200815 8.875 T-BOND 190215 3,800,000.00 3,700,000.00 3,300,000.00 1,400,000.00 1,300,000.00 3,300,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00 600,000.00 1,300,000.00 4,100,000.00 2,900,000.00 3,100,000.00 2,100,000.00 2,700,000.00 2,400,000.00 2,800,000.00 2,100,000.00 3,600,000.00 3,300,000.00 1,000,000.00 1,600,000.00 2,300,000.00 4,500,000.00 3,600,000.00 1,700,000.00 4,400,000.00 3,700,000.00 1,000,000.00 3,600,000.00 2,800,000.00 1,400,000.00 1,100,000.00 100,000.00 800,000.00 1,400,000.00 1,500,000.00 600,000.00 1,300,000.00 1,200,000.00 700,000.00 1,200,000.00 800,000.00 1,100,000.00 1,100,000.00 1,800,000.00 900,000.00 1,600,000.00 2,400,000.00 600,000.00 700,000.00 500,000.00 1,100,000.00 500,000.00 700,000.00 850,000.00 700,000.00 700,000.00 400,000.00 1,200,000.00 600,000.00 1,500,000.00 700,000.00 1,000,000.00 国債証券 小 計 533,450,000.00 140 評 価 額 4,041,359.37 3,765,039.06 3,343,054.66 1,457,914.06 1,361,851.56 3,431,484.37 2,493,187.50 2,496,187.49 2,460,187.50 644,671.87 1,396,992.16 4,381,234.37 3,092,578.12 3,176,652.34 2,161,933.59 2,870,437.50 2,591,437.50 2,867,375.00 2,162,097.64 4,028,906.24 3,557,039.06 1,150,000.00 1,683,000.00 2,501,699.21 5,280,820.31 4,219,875.00 1,841,511.71 4,798,750.00 4,077,082.02 1,193,203.10 4,320,000.00 3,008,687.50 1,698,593.75 1,173,175.78 107,687.50 1,025,562.50 1,796,265.62 1,590,000.00 784,078.12 1,696,093.75 1,565,812.50 916,207.01 1,593,843.75 1,064,062.50 1,459,992.18 1,153,066.40 2,430,914.06 937,089.84 2,204,187.49 2,545,687.50 850,453.12 937,453.12 671,523.43 1,533,984.37 681,601.56 952,218.75 1,203,546.87 919,406.25 1,041,906.25 571,000.00 1,625,062.50 744,234.37 1,656,210.93 926,078.12 1,234,921.87 552,532,362.26 (65,276,173,277) 備考 （単位：円） 通 貨 種 類 銘 券面総額 柄 アメリカドル 小 計 カナダドル 国債証券 0.25 CAN GOVT 170501 0.25 CAN GOVT 171101 0.75 CAN GOVT 200901 0.75 CAN GOVT 210301 1.25 CAN GOVT 170801 1.25 CAN GOVT 180201 1.25 CAN GOVT 180301 1.25 CAN GOVT 180901 1.5 CAN GOVT 170201 1.5 CAN GOVT 170301 1.5 CAN GOVT 170901 1.5 CAN GOVT 200301 1.5 CAN GOVT 230601 1.5 CAN GOVT 260601 1.75 CAN GOVT 190301 1.75 CAN GOVT 190901 2.25 CAN GOVT 250601 2.5 CAN GOVT 240601 2.75 CAN GOVT 220601 2.75 CAN GOVT 481201 2.75 CANADA GOVER 641201 3.25 CAN GOVT 210601 3.5 CAN GOVT 200601 3.5 CAN GOVT 451201 3.75 CAN GOVT 190601 4 CAN GOVT 170601 4 CAN GOVT 410601 4.25 CAN GOVT 180601 5 CAN GOVT 370601 5.75 CAN GOVT 290601 5.75 CAN GOVT 330601 8 CAN GOVT 270601 533,450,000.00 500,000.00 1,000,000.00 1,100,000.00 200,000.00 1,500,000.00 1,100,000.00 900,000.00 900,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,100,000.00 700,000.00 1,200,000.00 450,000.00 900,000.00 700,000.00 1,100,000.00 1,150,000.00 1,100,000.00 650,000.00 300,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,450,000.00 1,600,000.00 1,150,000.00 1,300,000.00 900,000.00 1,150,000.00 850,000.00 1,100,000.00 300,000.00 国債証券 小 計 31,150,000.00 カナダドル 小 計 オーストラリアドル 国債証券 1.75 AUST GOVT 201121 2.75 AUST GOVT 191021 2.75 AUST GOVT 240421 2.75 AUST GOVT 350621 3.25 AUST GOVT 181021 3.25 AUST GOVT 250421 3.25 AUST GOVT 290421 3.25 AUST GOVT 390621 3.75 AUST GOVT 370421 4.25 AUST GOVT 170721 4.25 AUST GOVT 260421 4.5 AUST GOVT 200415 4.5 AUST GOVT 330421 4.75 AUST GOVT 270421 5.25 AUST GOVT 190315 5.5 AUST GOVT 180121 5.5 AUST GOVT 230421 5.75 AUST GOVT 210515 5.75 AUST GOVT 220715 6 AUST GOVT 170215 31,150,000.00 1,100,000.00 1,000,000.00 2,100,000.00 400,000.00 1,400,000.00 2,100,000.00 800,000.00 350,000.00 800,000.00 1,500,000.00 1,900,000.00 1,800,000.00 850,000.00 1,800,000.00 2,200,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00 1,900,000.00 1,600,000.00 1,800,000.00 国債証券 小 計 141 価 額 552,532,362.26 (65,276,173,277) 498,895.00 996,920.00 1,107,337.00 200,380.00 1,518,570.00 1,118,205.00 915,444.00 918,882.00 1,212,948.00 1,213,980.00 1,118,711.00 726,943.00 1,238,220.00 454,491.00 935,847.00 730,828.00 1,194,985.00 1,272,693.50 1,224,498.00 750,360.00 364,890.00 1,356,888.00 1,350,912.00 1,909,650.00 1,772,912.00 1,205,050.50 1,792,193.00 979,965.00 1,738,604.50 1,261,842.00 1,723,898.00 503,907.00 35,309,849.50 (2,920,124,553) 35,309,849.50 (2,920,124,553) 29,000,000.00 1,079,980.00 1,026,720.00 2,120,517.00 369,152.00 1,448,454.00 2,196,516.00 823,448.00 343,178.50 853,968.00 1,550,520.00 2,154,315.00 1,977,966.00 1,001,623.00 2,133,954.00 2,419,164.00 1,923,030.00 2,156,760.00 2,233,393.00 1,920,944.00 1,875,582.00 31,609,184.50 (2,592,585,312) 31,609,184.50 (2,592,585,312) 2,500,000.00 2,600,000.00 800,000.00 1,300,000.00 2,523,500.00 2,641,730.00 813,160.00 1,318,135.00 29,000,000.00 オーストラリアドル 小 計 イギリスポンド 国債証券 1 GILT 170907 1.25 GILT 180722 1.5 GILT 210122 1.75 GILT 170122 評 備考 （単位：円） 通 貨 種 類 銘 1.75 GILT 190722 1.75 GILT 220907 2 GILT 200722 2 GILT 250907 2.25 GILT 230907 2.5 GILT 650722 2.75 GILT 240907 3.25 GILT 440122 3.5 GILT 450122 3.5 GILT 680722 3.75 GILT 190907 3.75 GILT 200907 3.75 GILT 210907 3.75 GILT 520722 4 GILT 220307 4 GILT 600122 4.25 GILT 271207 4.25 GILT 320607 4.25 GILT 360307 4.25 GILT 390907 4.25 GILT 401207 4.25 GILT 461207 4.25 GILT 491207 4.25 GILT 551207 4.5 GILT 190307 4.5 GILT 340907 4.5 GILT 421207 4.75 GILT 200307 4.75 GILT 301207 4.75 GILT 381207 5 GILT 180307 5 GILT 250307 6 GILT 281207 8 GILT 210607 8.75 GILT 170825 券面総額 柄 2,000,000.00 2,200,000.00 2,500,000.00 1,700,000.00 1,700,000.00 350,000.00 2,000,000.00 2,050,000.00 1,900,000.00 1,750,000.00 1,500,000.00 1,400,000.00 1,700,000.00 1,050,000.00 1,100,000.00 1,150,000.00 1,100,000.00 1,600,000.00 1,735,000.00 1,200,000.00 1,400,000.00 1,550,000.00 1,250,000.00 1,200,000.00 1,500,000.00 1,900,000.00 1,600,000.00 1,800,000.00 1,600,000.00 1,450,000.00 1,600,000.00 1,600,000.00 800,000.00 1,200,000.00 650,000.00 国債証券 小 計 59,985,000.00 イギリスポンド 小 計 スイスフラン 国債証券 2 SWISS GOVT 210428 2.25 SWISS GOVT 200706 3 SWISS GOVT 180108 3 SWISS GOVT 190512 4 SWISS GOVT 230211 4 SWISS GOVT 280408 4.25 SWISS GOVT 170605 59,985,000.00 320,000.00 380,000.00 550,000.00 490,000.00 370,000.00 500,000.00 400,000.00 国債証券 小 計 3,010,000.00 スイスフラン 小 計 シンガポールドル 国債証券 0.5 SINGAPORGOVT 180401 1.375 SINGAPORGOV 171001 2 SINGAPORGOVT 200701 2.25 SINGAPORGOVT 210601 2.375 SINGAPORGOV 170401 2.375 SINGAPORGOV 250601 2.5 SINGAPORGOVT 190601 2.75 SINGAPORGOVT 230701 2.75 SINGAPORGOVT 420401 2.875 SINGAPORGOV 290701 2.875SINGAPORGOVT 300901 3 SINGAPORGOVT 240901 3.125SINGAPORGOVT 220901 3.25 SINGAPORGOVT 200901 3.375 SINGAPORGOV 330901 3.5 SINGAPORGOVT 270301 4 SINGAPORGOVT 180901 3,010,000.00 400,000.00 100,000.00 250,000.00 550,000.00 600,000.00 150,000.00 700,000.00 350,000.00 450,000.00 150,000.00 300,000.00 500,000.00 370,000.00 400,000.00 200,000.00 470,000.00 300,000.00 142 評 価 額 2,062,100.00 2,255,220.00 2,604,875.00 1,747,090.00 1,793,925.00 370,860.00 2,186,500.00 2,375,437.50 2,308,405.00 2,387,350.00 1,657,575.00 1,574,510.00 1,938,000.00 1,408,732.50 1,281,005.00 1,691,995.00 1,382,865.00 2,059,760.00 2,265,042.50 1,592,760.00 1,874,880.00 2,167,675.00 1,794,437.50 1,811,340.00 1,677,375.00 2,540,775.00 2,250,080.00 2,080,170.00 2,153,120.00 2,050,735.00 1,754,480.00 2,065,760.00 1,180,000.00 1,629,240.00 737,295.00 72,007,895.00 (12,091,565,728) 72,007,895.00 (12,091,565,728) 366,512.00 432,554.00 592,735.00 554,165.50 489,362.00 750,225.00 428,000.00 3,613,553.50 (421,015,118) 3,613,553.50 (421,015,118) 393,880.00 100,411.00 251,545.00 555,005.00 610,200.00 149,782.50 722,890.00 361,305.00 443,115.00 153,769.50 305,370.00 525,500.00 391,978.00 424,240.00 217,420.00 514,039.00 320,850.00 備考 （単位：円） 通 貨 種 類 銘 券面総額 柄 国債証券 小 計 6,240,000.00 シンガポールドル 小 計 マレーシアリンギット 国債証券 3.26 MALAYSIAGOVT 180301 3.314 MALAYSIA 171031 3.394 MALAYSIAGOV 170315 3.418MALAYSIAGOVT 220815 3.48 MALAYSIAGOVT 230315 3.492 MALAYSIAGOV 200331 3.502MALAYSIAGOVT 270531 3.58 MALAYSIAGOVT 180928 3.654 MALAYSIAGOV 191031 3.659 MALAYSIAGOV 201015 3.733 MALAYSIAGO 280615 3.759 MALAYSIAGOV 190315 3.795 MALAYSIAGOV 220930 3.814MALAYSIAGOVT 170215 3.844 MALAYSIAGOV 330415 3.889 MALAYSIAGO 200731 3.892 MALAYSIAGOV 270315 3.955 MALAYSIAGOV 250915 4.012 MALAYSIAGOV 170915 4.048 MALAYSIA 210930 4.127 MALAYSIA 320415 4.16 MALAYSIAGOVT 210715 4.181 MALAYSIAGOV 240715 4.24 MALAYSIAGOVT 180207 4.378MALAYSIAGOVT 191129 4.392 MALAYSIAGOV 260415 4.498 MALAYSIAGOV 300415 4.935 MALAYSIAGOV 430930 5.248 MALAYSIA 280915 5.734MALAYSIAGOVT 190730 6,240,000.00 900,000.00 1,000,000.00 600,000.00 900,000.00 1,100,000.00 1,000,000.00 800,000.00 800,000.00 200,000.00 1,000,000.00 600,000.00 250,000.00 900,000.00 750,000.00 100,000.00 600,000.00 500,000.00 1,050,000.00 1,500,000.00 900,000.00 850,000.00 1,200,000.00 900,000.00 1,200,000.00 1,900,000.00 1,000,000.00 700,000.00 600,000.00 200,000.00 900,000.00 国債証券 小 計 24,900,000.00 マレーシアリンギット 小 計 スウェーデンクローネ 国債証券 1 SWD GOVT 261112 1.5 SWD GOVT 231113 2.5 SWD GOVT 250512 3.5 SWD GOVT 220601 3.5 SWD GOVT 390330 3.75 SWD GOVT 170812 4.25 SWD GOVT 190312 5 SWD GOVT 201201 24,900,000.00 2,900,000.00 6,500,000.00 4,600,000.00 7,400,000.00 3,700,000.00 5,200,000.00 7,500,000.00 7,200,000.00 国債証券 小 計 45,000,000.00 スウェーデンクローネ 小 計 ノルウェークローネ 国債証券 1.75 NORWE GOVT 250313 2 NORWE GOVT 230524 3 NORWE GOVT 240314 3.75 NORWE GOVT 210525 4.25 NORWE GOVT 170519 4.5 NORWE GOVT 190522 45,000,000.00 2,800,000.00 4,500,000.00 3,800,000.00 6,100,000.00 5,300,000.00 5,700,000.00 国債証券 小 計 143 価 額 6,441,300.00 (531,342,837) 6,441,300.00 (531,342,837) 900,963.00 1,009,720.00 604,818.00 879,147.00 1,070,014.00 1,000,370.00 745,608.00 807,440.00 201,824.00 1,013,170.00 567,096.00 253,877.50 903,006.00 758,430.00 91,038.00 609,270.00 484,540.00 1,045,894.50 1,530,285.00 915,309.00 806,420.50 1,227,840.00 912,546.00 1,225,632.00 1,964,657.00 1,011,210.00 713,979.00 614,268.00 217,638.00 969,480.00 25,055,490.50 (690,779,873) 25,055,490.50 (690,779,873) 2,913,311.00 6,995,625.00 5,343,176.00 8,890,508.00 4,897,246.00 5,544,812.00 8,577,975.00 8,938,008.00 52,100,661.00 (718,468,115) 52,100,661.00 (718,468,115) 28,200,000.00 2,870,980.00 4,731,525.00 4,281,840.00 6,972,300.00 5,547,510.00 6,410,220.00 30,814,375.00 (415,377,775) 30,814,375.00 (415,377,775) 5,000,000.00 5,300,000.00 7,700,000.00 4,300,000.00 8,100,000.00 5,402,750.00 5,799,790.00 8,963,185.00 4,633,250.00 9,365,220.00 28,200,000.00 ノルウェークローネ 小 計 デンマーククローネ 国債証券 1.5 DMK GOVT 231115 1.75 DMK GOVT 251115 3 DMK GOVT 211115 4 DMK GOVT 171115 4 DMK GOVT 191115 評 備考 （単位：円） 通 貨 種 類 券面総額 銘 柄 4.5 DMK GOVT 391115 7 DMK GOVT 241110 10,500,000.00 1,900,000.00 国債証券 小 計 42,800,000.00 デンマーククローネ 小 計 メキシコペソ 国債証券 10 MEXICAN BONOS 241205 10 MEXICAN BONOS 361120 4.75 MEXICAN BONO 180614 5 MEXICAN BONOS 170615 5 MEXICAN BONOS 191211 5.75 MEXICAN BONO 260305 6.5 MEXICAN BONOS 210610 6.5 MEXICAN BONOS 220609 7.5 MEXICAN BONOS 270603 7.75 MEXICAN BONO 171214 7.75 MEXICAN BONO 310529 7.75 MEXICAN BONO 341123 7.75 MEXICAN BONO 421113 8 MEXICAN BONOS 200611 8 MEXICAN BONOS 231207 8.5 MEXICAN BONOS 181213 8.5 MEXICAN BONOS 290531 8.5 MEXICAN BONOS 381118 42,800,000.00 20,800,000.00 4,800,000.00 17,000,000.00 9,200,000.00 8,500,000.00 2,200,000.00 15,500,000.00 9,100,000.00 7,400,000.00 13,600,000.00 11,600,000.00 6,000,000.00 11,400,000.00 10,100,000.00 7,800,000.00 21,900,000.00 8,400,000.00 9,500,000.00 国債証券 小 計 194,800,000.00 メキシコペソ 小 計 ポーランドズロチ 国債証券 1.5 POLAND 200425 2 POLAND 210425 2.5 POLAND 180725 2.5 POLAND 260725 3.25 POLAND 190725 3.25 POLAND 250725 3.75 POLAND 180425 4 POLAND 231025 4.75 POLAND 170425 5.25 POLAND 171025 5.25 POLAND 201025 5.5 POLAND 191025 5.75 POLAND 211025 5.75 POLAND 220923 5.75 POLAND 290425 POLAND 170725 194,800,000.00 2,400,000.00 1,500,000.00 2,300,000.00 700,000.00 1,900,000.00 2,400,000.00 1,600,000.00 2,300,000.00 1,700,000.00 1,800,000.00 1,500,000.00 1,600,000.00 1,300,000.00 1,900,000.00 700,000.00 800,000.00 国債証券 小 計 26,400,000.00 ポーランドズロチ 小 計 南アフリカランド 国債証券 10.5 SOUTH AFRICA 261221 6.25 SOUTH AFRICA 360331 6.5 SOUTH AFRICA 410228 6.75 SOUTH AFRICA 210331 7 SOUTH AFRICA 310228 7.25 SOUTH AFRICA 200115 7.75 SOUTH AFRICA 230228 8 SOUTH AFRICA 181221 8 SOUTH AFRICA 300131 8.25 SOUTH AFRICA 170915 8.25 SOUTH AFRICA 320331 8.5 SOUTH AFRICA 370131 8.75 SOUTH AFRICA 440131 8.75 SOUTH AFRICA 480228 8.875 SOUTH AFRIC 350228 26,400,000.00 14,100,000.00 7,150,000.00 6,700,000.00 5,400,000.00 7,500,000.00 5,600,000.00 4,600,000.00 4,300,000.00 7,000,000.00 4,600,000.00 5,300,000.00 6,200,000.00 3,900,000.00 8,200,000.00 1,300,000.00 国債証券 小 計 91,850,000.00 144 評 価 額 17,248,245.00 2,968,370.00 54,380,810.00 (933,718,507) 54,380,810.00 (933,718,507) 26,451,360.00 6,413,232.00 17,119,850.00 9,347,476.00 8,462,005.00 2,117,522.00 16,203,700.00 9,464,819.00 8,058,822.00 14,554,176.00 12,706,060.00 6,538,320.00 12,401,034.00 11,193,224.00 8,784,516.00 24,135,552.00 9,813,468.00 11,146,255.00 214,911,391.00 (1,364,687,332) 214,911,391.00 (1,364,687,332) 2,324,640.00 1,460,415.00 2,346,575.00 650,090.00 1,981,130.00 2,421,240.00 1,675,600.00 2,460,540.00 1,768,935.00 1,914,480.00 1,693,500.00 1,798,960.00 1,517,035.00 2,241,810.00 858,249.00 782,800.00 27,895,999.00 (797,825,571) 27,895,999.00 (797,825,571) 14,918,364.00 4,789,141.50 4,458,649.00 4,843,530.00 5,762,850.00 5,256,384.00 4,195,108.00 4,205,658.00 5,964,000.00 4,588,868.00 4,526,730.00 5,280,106.00 3,345,615.00 7,026,990.00 1,158,196.00 80,320,189.50 (573,486,153) 備考 （単位：円） 通 貨 種 類 銘 券面総額 柄 南アフリカランド 小 計 ユーロ 国債証券 0 NETH GOVT 180415 0 O.A.T 180225 0 O.A.T 200525 0 OBL 200417 0 SCHATS 170310 0 SCHATS 170616 0 SCHATS 170915 0 SCHATS 171215 0.25 AUSTRIA GOVT 191018 0.25 ITALY GOVT 180515 0.25 NETH GOVT 200115 0.25 NETH GOVT 250715 0.25 O.A.T 201125 0.25 OBL 180413 0.25 OBL 191011 0.25 OBL 201016 0.25 SPAIN GOVT 180430 0.3 ITALY GOVT 181015 0.375 FINNISH GOV 200915 0.5 BUND 250215 0.5 NETH GOVT 170415 0.5 O.A.T 191125 0.5 O.A.T 250525 0.5 OBL 170407 0.5 OBL 171013 0.5 OBL 180223 0.5 OBL 190412 0.5 SPAIN GOVT 171031 0.7 ITALY GOVT 200501 0.75 FINNISH GOVT 310415 0.75 ITALY GOVT 180115 0.75 OBL 170224 0.8 BEL GOVT 250622 0.8 IRISH GOVT 220315 0.875 FINNISH GOV 250915 1 BTAN 170725 1 BUND 240815 1 BUND 250815 1 O.A.T 180525 1 O.A.T 181125 1 O.A.T 190525 1 O.A.T 251125 1 OBL 181012 1 OBL 190222 1.05 ITALY GOVT 191201 1.125 FINNISH GOV 180915 1.15 AUSTRIA GOVT 181019 1.15 ITALY GOVT 170515 1.15 SPAIN GOVT 200730 1.2 AUSTRIA GOVT 251020 1.25 BEL GOVT 180622 1.25 NETH GOVT 180115 1.25 NETH GOVT 190115 1.35 ITALY GOVT 220415 1.4 SPAIN GOVT 200131 1.45 ITALY GOVT 220915 1.5 BUND 220904 1.5 BUND 230215 1.5 BUND 230515 1.5 BUND 240515 1.5 FINNISH GOVT 230415 1.5 ITALY GOVT 190801 1.5 ITALY GOVT 250601 1.5 O.A.T 310525 1.6 SPAIN GOVT 250430 145 評 価 額 91,850,000.00 80,320,189.50 (573,486,153) 700,000.00 1,400,000.00 1,900,000.00 1,700,000.00 1,200,000.00 500,000.00 1,000,000.00 900,000.00 700,000.00 1,100,000.00 1,200,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,300,000.00 1,200,000.00 300,000.00 400,000.00 2,200,000.00 1,000,000.00 2,200,000.00 2,600,000.00 1,500,000.00 1,000,000.00 1,900,000.00 1,400,000.00 1,600,000.00 1,200,000.00 350,000.00 1,500,000.00 1,700,000.00 1,400,000.00 400,000.00 300,000.00 1,900,000.00 1,700,000.00 1,500,000.00 2,000,000.00 1,900,000.00 2,000,000.00 1,300,000.00 1,000,000.00 1,400,000.00 1,200,000.00 300,000.00 600,000.00 1,200,000.00 1,100,000.00 700,000.00 1,000,000.00 1,400,000.00 1,200,000.00 1,800,000.00 1,900,000.00 500,000.00 1,400,000.00 1,100,000.00 1,500,000.00 1,600,000.00 400,000.00 1,500,000.00 1,400,000.00 600,000.00 1,800,000.00 705,775.00 1,410,220.00 1,909,215.00 1,721,420.00 1,205,820.00 503,075.00 1,007,350.00 907,650.00 712,915.00 1,105,830.00 1,223,400.00 969,700.00 1,014,300.00 1,523,100.00 1,534,200.00 1,329,835.00 1,204,080.00 302,010.00 409,140.00 2,233,220.00 1,011,300.00 2,257,200.00 2,554,500.00 1,516,725.00 1,016,250.00 1,937,430.00 1,440,740.00 1,613,680.00 1,215,000.00 326,742.50 1,522,275.00 1,721,675.00 1,405,880.00 412,800.00 304,215.00 1,939,425.00 1,809,055.00 1,584,375.00 2,062,600.00 1,969,920.00 2,082,500.00 1,326,845.00 1,038,850.00 1,460,550.00 1,234,440.00 311,775.00 624,600.00 1,218,480.00 1,127,115.00 732,515.00 1,038,800.00 1,445,920.00 1,256,820.00 1,849,320.00 1,970,775.00 514,725.00 1,541,960.00 1,213,795.00 1,657,500.00 1,772,480.00 434,560.00 1,566,375.00 1,405,740.00 610,860.00 1,796,670.00 備考 （単位：円） 通 貨 種 類 券面総額 銘 柄 1.625 FINNISH GOV 220915 1.65 AUSTRIA GOVT 241021 1.65 ITALY GOVT 320301 1.75 AUSTRIA GOVT 231020 1.75 BTAN 170225 1.75 BUND 220704 1.75 BUND 240215 1.75 NETH GOVT 230715 1.75 O.A.T 230525 1.75 O.A.T 241125 1.875 FINNISH GOV 170415 1.95 AUSTRIA GOVT 190618 1.95 SPAIN GOVT 300730 2 BUND 220104 2 BUND 230815 2 FINNISH GOVT 240415 2 IRISH GOVT 450218 2 ITALY GOVT 251201 2 NETH GOVT 240715 2.1 SPAIN GOVT 170430 2.15 ITALY GOVT 211215 2.15 SPAIN GOVT 251031 2.25 BEL GOVT 230622 2.25 BUND 200904 2.25 BUND 210904 2.25 NETH GOVT 220715 2.25 O.A.T 221025 2.25 O.A.T 240525 2.4 AUSTRIA GOVT 340523 2.4 IRISH GOVT 300515 2.5 BUND 210104 2.5 BUND 440704 2.5 BUND 460815 2.5 ITALY GOVT 190501 2.5 ITALY GOVT 241201 2.5 NETH GOVT 170115 2.5 NETH GOVT 330115 2.5 O.A.T 201025 2.5 O.A.T 300525 2.6 BEL GOVT 240622 2.625 FINNISH GOV 420704 2.75 FINNISH GOVT 280704 2.75 NETH GOVT 470115 2.75 O.A.T 271025 2.75 SPAIN GOVT 190430 2.75 SPAIN GOVT 241031 3 BEL GOVT 190928 3 BEL GOVT 340622 3 BUND 200704 3 O.A.T 220425 3.15 AUSTRIA GOVT 440620 3.2 AUSTRIA GOVT 170220 3.25 BUND 200104 3.25 BUND 210704 3.25 BUND 420704 3.25 ITALY GOVT 460901 3.25 NETH GOVT 210715 3.25 O.A.T 211025 3.25 O.A.T 450525 3.375 FINNISH GOV 200415 3.4 AUSTRIA GOVT 221122 3.4 IRISH GOVT 240318 3.5 AUSTRIA GOVT 210915 3.5 BEL GOVT 170628 3.5 BUND 190704 3.5 FINNISH GOVT 210415 3.5 ITALY GOVT 171101 3.5 ITALY GOVT 180601 500,000.00 900,000.00 1,000,000.00 800,000.00 2,200,000.00 2,100,000.00 1,600,000.00 1,600,000.00 2,700,000.00 2,500,000.00 500,000.00 300,000.00 750,000.00 1,900,000.00 1,600,000.00 400,000.00 450,000.00 1,100,000.00 1,300,000.00 1,700,000.00 1,500,000.00 1,600,000.00 1,200,000.00 1,300,000.00 1,300,000.00 1,300,000.00 2,300,000.00 2,600,000.00 400,000.00 600,000.00 1,600,000.00 1,550,000.00 1,100,000.00 1,300,000.00 1,700,000.00 1,100,000.00 900,000.00 3,100,000.00 2,300,000.00 1,300,000.00 350,000.00 400,000.00 850,000.00 3,700,000.00 1,800,000.00 2,200,000.00 1,200,000.00 750,000.00 1,800,000.00 3,100,000.00 550,000.00 800,000.00 2,100,000.00 1,600,000.00 1,100,000.00 1,100,000.00 1,300,000.00 3,600,000.00 1,350,000.00 500,000.00 900,000.00 600,000.00 1,250,000.00 900,000.00 2,200,000.00 400,000.00 1,700,000.00 2,300,000.00 146 評 価 額 547,725.00 986,130.00 951,950.00 885,200.00 2,251,040.00 2,343,810.00 1,802,960.00 1,776,480.00 2,972,700.00 2,747,125.00 514,050.00 322,590.00 722,850.00 2,137,690.00 1,829,600.00 449,080.00 448,087.50 1,144,715.00 1,473,030.00 1,745,305.00 1,614,225.00 1,662,720.00 1,363,860.00 1,451,515.00 1,475,630.00 1,480,310.00 2,607,165.00 2,968,290.00 467,380.00 671,670.00 1,815,440.00 2,038,095.00 1,452,605.00 1,398,280.00 1,853,085.00 1,131,240.00 1,091,835.00 3,477,270.00 2,666,850.00 1,517,165.00 445,497.50 481,900.00 1,145,417.50 4,405,035.00 1,944,360.00 2,406,690.00 1,342,380.00 925,012.50 2,062,800.00 3,647,305.00 751,492.50 830,800.00 2,397,990.00 1,897,920.00 1,618,320.00 1,230,680.00 1,534,325.00 4,254,840.00 1,780,920.00 575,100.00 1,094,175.00 724,500.00 1,497,062.50 949,860.00 2,494,690.00 474,060.00 1,805,570.00 2,486,760.00 備考 （単位：円） 通 貨 種 類 券面総額 銘 柄 3.5 ITALY GOVT 181201 3.5 ITALY GOVT 300301 3.5 NETH GOVT 200715 3.5 O.A.T 200425 3.5 O.A.T 260425 3.65 AUSTRIA GOVT 220420 3.75 BEL GOVT 200928 3.75 BEL GOVT 450622 3.75 BUND 170104 3.75 BUND 190104 3.75 ITALY GOVT 210301 3.75 ITALY GOVT 210501 3.75 ITALY GOVT 210801 3.75 ITALY GOVT 240901 3.75 NETH GOVT 230115 3.75 NETH GOVT 420115 3.75 O.A.T 170425 3.75 O.A.T 191025 3.75 O.A.T 210425 3.75 SPAIN GOVT 181031 3.8 AUSTRIA GOVT 620126 3.8 SPAIN GOVT 170131 3.8 SPAIN GOVT 240430 3.875 FINNISH GOVT170915 3.9 AUSTRIA GOVT 200715 3.9 IRISH GOVT 230320 4 BEL GOVT 170328 4 BEL GOVT 180328 4 BEL GOVT 190328 4 BEL GOVT 220328 4 BEL GOVT 320328 4 BUND 180104 4 BUND 370104 4 FINNISH GOVT 250704 4 ITALY GOVT 170201 4 ITALY GOVT 200901 4 ITALY GOVT 370201 4 NETH GOVT 180715 4 NETH GOVT 190715 4 NETH GOVT 370115 4 O.A.T 180425 4 O.A.T 381025 4 O.A.T 550425 4 O.A.T 600425 4 SPAIN GOVT 200430 4.1 SPAIN GOVT 180730 4.15 AUSTRIA GOVT 370315 4.2 SPAIN GOVT 370131 4.25 BEL GOVT 210928 4.25 BEL GOVT 220928 4.25 BEL GOVT 410328 4.25 BUND 170704 4.25 BUND 180704 4.25 BUND 390704 4.25 ITALY GOVT 190201 4.25 ITALY GOVT 190901 4.25 ITALY GOVT 200301 4.25 O.A.T 171025 4.25 O.A.T 181025 4.25 O.A.T 190425 4.25 O.A.T 231025 4.3 AUSTRIA GOVT 170915 4.3 SPAIN GOVT 191031 4.35 AUSTRIA GOVT 190315 4.375 FINNISH GOV 190704 4.4 IRISH GOVT 190618 4.4 SPAIN GOVT 231031 4.5 BEL GOVT 260328 1,300,000.00 1,600,000.00 1,300,000.00 3,100,000.00 2,500,000.00 700,000.00 1,600,000.00 800,000.00 1,700,000.00 1,700,000.00 2,000,000.00 1,500,000.00 2,400,000.00 1,700,000.00 1,200,000.00 1,300,000.00 2,300,000.00 3,000,000.00 3,100,000.00 1,700,000.00 300,000.00 1,600,000.00 1,800,000.00 600,000.00 1,200,000.00 500,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,200,000.00 700,000.00 1,700,000.00 2,200,000.00 600,000.00 2,000,000.00 1,900,000.00 2,300,000.00 1,300,000.00 1,300,000.00 1,200,000.00 2,700,000.00 2,150,000.00 1,250,000.00 1,000,000.00 2,000,000.00 1,600,000.00 1,000,000.00 1,400,000.00 1,200,000.00 1,400,000.00 1,450,000.00 1,800,000.00 1,900,000.00 1,000,000.00 1,900,000.00 2,600,000.00 2,400,000.00 3,400,000.00 2,700,000.00 2,400,000.00 3,600,000.00 500,000.00 2,000,000.00 1,200,000.00 500,000.00 600,000.00 1,600,000.00 800,000.00 147 評 価 額 1,426,555.00 1,903,120.00 1,514,760.00 3,579,260.00 3,159,625.00 854,280.00 1,888,640.00 1,147,600.00 1,767,150.00 1,908,845.00 2,314,300.00 1,740,150.00 2,792,400.00 2,024,105.00 1,498,440.00 2,011,035.00 2,419,025.00 3,444,300.00 3,709,460.00 1,869,150.00 502,770.00 1,662,320.00 2,116,350.00 642,240.00 1,418,520.00 618,900.00 1,051,700.00 1,095,300.00 1,136,550.00 1,484,400.00 960,400.00 1,847,475.00 3,390,750.00 783,780.00 2,082,400.00 2,205,140.00 2,898,115.00 1,440,660.00 1,494,480.00 1,818,720.00 2,964,465.00 3,101,482.50 1,947,250.00 1,576,450.00 2,290,900.00 1,759,280.00 1,496,750.00 1,739,360.00 1,484,940.00 1,772,120.00 2,199,360.00 1,921,860.00 2,117,645.00 1,639,200.00 2,136,550.00 2,972,060.00 2,780,520.00 3,675,400.00 3,039,390.00 2,752,920.00 4,661,640.00 538,600.00 2,291,000.00 1,375,200.00 580,275.00 692,040.00 1,954,880.00 1,088,040.00 備考 （単位：円） 通 貨 種 類 券面総額 銘 柄 4.5 IRISH GOVT 181018 4.5 IRISH GOVT 200418 4.5 ITALY GOVT 180201 4.5 ITALY GOVT 180801 4.5 ITALY GOVT 190301 4.5 ITALY GOVT 200201 4.5 ITALY GOVT 230501 4.5 ITALY GOVT 240301 4.5 ITALY GOVT 260301 4.5 NETH GOVT 170715 4.5 O.A.T 410425 4.5 SPAIN GOVT 180131 4.6 SPAIN GOVT 190730 4.65 AUSTRIA GOVT 180115 4.65 SPAIN GOVT 250730 4.7 SPAIN GOVT 410730 4.75 BUND 280704 4.75 BUND 340704 4.75 BUND 400704 4.75 ITALY GOVT 170501 4.75 ITALY GOVT 170601 4.75 ITALY GOVT 210901 4.75 ITALY GOVT 230801 4.75 ITALY GOVT 280901 4.75 ITALY GOVT 440901 4.75 O.A.T 350425 4.8 SPAIN GOVT 240131 4.85 AUSTRIA GOVT 260315 4.85 SPAIN GOVT 201031 4.9 SPAIN GOVT 400730 5 BEL GOVT 350328 5 IRISH GOVT 201018 5 ITALY GOVT 220301 5 ITALY GOVT 250301 5 ITALY GOVT 340801 5 ITALY GOVT 390801 5 ITALY GOVT 400901 5.15 SPAIN GOVT 281031 5.15 SPAIN GOVT 441031 5.25 ITALY GOVT 170801 5.25 ITALY GOVT 291101 5.4 IRISH GOVT 250313 5.4 SPAIN GOVT 230131 5.5 BEL GOVT 170928 5.5 BEL GOVT 280328 5.5 BUND 310104 5.5 IRISH GOVT 171018 5.5 ITALY GOVT 220901 5.5 ITALY GOVT 221101 5.5 NETH GOVT 280115 5.5 O.A.T 290425 5.5 SPAIN GOVT 170730 5.5 SPAIN GOVT 210430 5.625 BUND 280104 5.75 ITALY GOVT 330201 5.75 O.A.T 321025 5.75 SPAIN GOVT 320730 5.85 SPAIN GOVT 220131 5.9 IRISH GOVT 191018 5.9 SPAIN GOVT 260730 6 ITALY GOVT 310501 6 O.A.T 251025 6 SPAIN GOVT 290131 6.25 AUSTRIA GOVT 270715 6.25 BUND 240104 6.25 BUND 300104 6.5 BUND 270704 6.5 ITALY GOVT 271101 750,000.00 1,100,000.00 2,200,000.00 2,200,000.00 1,900,000.00 2,400,000.00 1,500,000.00 2,100,000.00 1,600,000.00 1,700,000.00 2,150,000.00 1,800,000.00 1,700,000.00 1,200,000.00 1,400,000.00 1,350,000.00 1,000,000.00 1,750,000.00 1,300,000.00 1,000,000.00 1,300,000.00 2,200,000.00 2,100,000.00 1,400,000.00 1,300,000.00 2,100,000.00 1,500,000.00 700,000.00 1,600,000.00 1,050,000.00 1,650,000.00 700,000.00 1,800,000.00 2,000,000.00 1,900,000.00 1,600,000.00 1,800,000.00 1,200,000.00 950,000.00 1,600,000.00 2,500,000.00 1,100,000.00 1,600,000.00 800,000.00 1,600,000.00 1,400,000.00 500,000.00 1,600,000.00 1,800,000.00 1,100,000.00 2,400,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 1,200,000.00 1,150,000.00 2,400,000.00 1,500,000.00 1,800,000.00 600,000.00 900,000.00 2,650,000.00 2,000,000.00 2,100,000.00 600,000.00 1,000,000.00 800,000.00 700,000.00 2,200,000.00 148 評 価 額 846,825.00 1,309,110.00 2,399,100.00 2,446,400.00 2,156,120.00 2,799,360.00 1,853,325.00 2,614,395.00 2,037,280.00 1,823,420.00 3,372,705.00 1,960,290.00 1,953,895.00 1,319,760.00 1,765,120.00 1,802,655.00 1,490,800.00 2,855,387.50 2,297,165.00 1,060,350.00 1,383,460.00 2,682,020.00 2,643,375.00 1,854,020.00 1,846,195.00 3,228,645.00 1,880,550.00 980,385.00 1,913,840.00 1,436,872.50 2,595,532.50 863,380.00 2,241,000.00 2,605,100.00 2,685,080.00 2,306,960.00 2,584,440.00 1,607,820.00 1,361,872.50 1,728,160.00 3,493,875.00 1,529,715.00 2,047,200.00 879,120.00 2,408,720.00 2,317,000.00 550,325.00 2,061,440.00 2,323,980.00 1,690,150.00 3,681,960.00 2,165,800.00 2,486,500.00 1,894,440.00 1,735,177.50 3,964,080.00 2,194,125.00 2,313,360.00 733,260.00 1,248,210.00 4,013,160.00 3,004,900.00 3,024,630.00 951,630.00 1,483,900.00 1,386,000.00 1,162,455.00 3,294,170.00 備考 （単位：円） 通 貨 種 類 券面総額 銘 柄 7.25 ITALY GOVT 261101 8.5 O.A.T 191025 8.5 O.A.T 230425 9 ITALY GOVT 231101 評 900,000.00 800,000.00 800,000.00 1,000,000.00 国債証券 小 計 396,000,000.00 ユーロ 小 計 396,000,000.00 合 計 ― （注1）通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 （注2）合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 外貨建有価証券の内訳 通 貨 アメリカドル カナダドル オーストラリアドル イギリスポンド スイスフラン シンガポールドル マレーシアリンギット スウェーデンクローネ ノルウェークローネ デンマーククローネ メキシコペソ ポーランドズロチ 南アフリカランド ユーロ 銘 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 柄 数 228銘柄 32銘柄 20銘柄 39銘柄 7銘柄 17銘柄 30銘柄 8銘柄 6銘柄 7銘柄 18銘柄 16銘柄 15銘柄 273銘柄 組入債券 時価比率 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 第２ 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 149 合計金額に 対する比率 43.60％ 1.95％ 1.73％ 8.08％ 0.28％ 0.35％ 0.46％ 0.48％ 0.28％ 0.62％ 0.91％ 0.53％ 0.38％ 40.34％ 価 額 1,395,765.00 1,061,480.00 1,271,160.00 1,576,200.00 471,359,027.50 (60,404,659,374) 471,359,027.50 (60,404,659,374) 149,731,809,525 (149,731,809,525) 備考 【中間財務諸表】 １ 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭 和52年大蔵省令第38号）ならびに同規則第３８条の３および第５７条の２の規定により、「投 資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。 なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 ２ 当ファンドは、当中間計算期間より中間財務諸表を作成しているため、中間損益及び剰余金計 算書に係る比較情報は記載しておりません。 ３ 当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当中間計算期間（平成 28年1月27日から平成28年7月26日まで）の中間財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査 法人により中間監査を受けております。 150 ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型） （１）【中間貸借対照表】 資産の部 流動資産 コール・ローン 親投資信託受益証券 未収入金 未収利息 流動資産合計 資産合計 負債の部 流動負債 未払解約金 未払受託者報酬 未払委託者報酬 未払利息 その他未払費用 流動負債合計 負債合計 純資産の部 元本等 元本 剰余金 中間剰余金又は中間欠損金（△） （分配準備積立金） 元本等合計 純資産合計 負債純資産合計 第 1 期 ［ 平成28年1月26日現在 ］ 金 額（円） 第 2 期中間計算期間末 ［ 平成28年7月26日現在 ］ 金 額（円） 650,968 59,137,358 365,561 1 60,153,888 60,153,888 2,748,049 152,299,221 998,495 ― 156,045,765 156,045,765 379,413 5,169 37,876 ― 256 422,714 422,714 1,891,580 36,629 268,535 3 2,141 2,198,888 2,198,888 ※1 61,686,282 159,961,299 ※2 △1,955,108 (114,938) 59,731,174 59,731,174 60,153,888 △6,114,422 (101,359) 153,846,877 153,846,877 156,045,765 （２）【中間損益及び剰余金計算書】 第 2 期中間計算期間 自 平成28年 1月27日 至 平成28年 7月26日 金 額（円） 営業収益 受取利息 有価証券売買等損益 営業収益合計 営業費用 支払利息 受託者報酬 委託者報酬 その他費用 営業費用合計 営業利益又は営業損失（△） 経常利益又は経常損失（△） 中間純利益又は中間純損失（△） 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） 期首剰余金又は期首欠損金（△） 剰余金増加額又は欠損金減少額 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損 金減少額 剰余金減少額又は欠損金増加額 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損 金増加額 分配金 中間剰余金又は中間欠損金（△） 17 △491,976 △491,959 216 36,629 268,535 2,142 307,522 △799,481 △799,481 △799,481 △64,868 △1,955,108 436,206 436,206 3,860,907 3,860,907 ― △6,114,422 152 （３）【中間注記表】 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） １ 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評 価しております。 （中間貸借対照表に関する注記） 第 1 期 ［ 平成28年1月26日現在 ］ 第 2 期中間計算期間末 ［ 平成28年7月26日現在 ］ 1,000,000円 69,307,619円 8,621,337円 61,686,282円 112,182,633円 13,907,616円 1,955,108円 6,114,422円 61,686,282口 159,961,299口 ※１ 期首元本額 期中追加設定元本額 期中一部解約元本額 ※２ 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり ます。 ３ 受益権の総数 ４ １口当たり純資産額 （１万口当たり純資産額） 0.9683円 （9,683円） 0.9618円 （9,618円） （中間損益及び剰余金計算書に関する注記） 該当事項はありません。 （金融商品に関する注記） 金融商品の時価等に関する事項 区 分 １ 中間貸借対照表計上額、 時価及びその差額 ２ 時価の算定方法 第 1 期 ［ 平成28年1月26日現在 ］ 時価で計上しているためその差額はありません。 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事 項に関する注記）に記載しております。 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期 間で決済され、時価は帳簿価額と近似していること から、当該金融商品の帳簿価額を時価としておりま す。 ３ 金融商品の時価等に関 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほ する事項についての補 か、市場価格がない場合には合理的に算定された価 足説明 額が含まれております。当該価額の算定においては 一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提 条件等によった場合、当該価額が異なることもあり ます。 第 2 期中間計算期間末 ［ 平成28年7月26日現在 ］ 同 左 同 左 同 同 左 左 同 左 （有価証券に関する注記） 該当事項はありません。 （デリバティブ取引に関する注記） 取引の時価等に関する事項 該当事項はありません。 ＜参考＞ 当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。 中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。 153 「ＴＯＰＩＸマザーファンド」の状況 なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。 （１）貸借対照表 ［ 平成28年1月26日現在 ］ 金 額（円） 資産の部 流動資産 コール・ローン 60,135,192,353 株式 ※2 210,121,177,910 派生商品評価勘定 8,939,264 未収入金 ― 未収配当金 231,704,297 未収利息 98,176 前払金 199,380,000 その他未収収益 54,124,208 差入委託証拠金 308,700,000 流動資産合計 271,059,316,208 資産合計 271,059,316,208 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 35,951,144 前受金 ― 未払金 5,487,095,869 未払解約金 256,566,978 未払利息 897,553 受入担保金 53,565,407,658 流動負債合計 59,345,919,202 負債合計 59,345,919,202 純資産の部 元本等 元本 ※1 154,772,715,263 剰余金 剰余金又は欠損金（△） 56,940,681,743 元本等合計 211,713,397,006 純資産合計 211,713,397,006 負債純資産合計 271,059,316,208 （注1）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月26日から翌年3月25日までであります。 ［ 平成28年7月26日現在 ］ 金 額（円） 45,429,330,140 226,861,057,100 29,593,712 12,487,352 264,497,644 ― ― 55,711,996 79,380,000 272,732,057,944 272,732,057,944 16,775,352 48,260,000 ― 430,226,800 58,659 43,936,252,269 44,431,573,080 44,431,573,080 171,704,715,762 56,595,769,102 228,300,484,864 228,300,484,864 272,732,057,944 （２）注記表 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） １ 有価証券の評価基準及 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値 び評価方法 で評価しております。 ２ デリバティブ等の評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 基準及び評価方法 （貸借対照表に関する注記） ［ 平成28年1月26日現在 ］ ［ 平成28年7月26日現在 ］ 平成27年8月27日 149,730,928,247円 37,376,981,460円 32,335,194,444円 平成28年1月27日 154,772,715,263円 68,788,043,610円 51,856,043,111円 4,195,390,425円 19,644,848,927円 1,473,161,967円 106,049,991円 781,427円 168,240円 5,100,644,378円 20,695,438,076円 1,763,515,752円 113,809,386円 693,668円 174,993円 251,448円 260,017円 294,010円 302,247円 93,127,575円 546,762,593円 10,793,312円 ― ― ― ― 104,114,258円 629,927,073円 28,695,257円 1,816,441円 2,697,391円 6,517,533円 12,900,363円 ※１ 期首 期首元本額 期首からの追加設定元本額 期首からの一部解約元本額 元本の内訳＊ ファンド・マネジャー（国内株式） ｅＭＡＸＩＳ ＴＯＰＩＸインデックス ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） コアバランス 三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠 出年金） 三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠 出年金） 三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠 出年金） 三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定型） 三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定成長型） ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型） ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイゴールキーパー） ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー） ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー） ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード） 154 ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー） 三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家 限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家 限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投 資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投 資家限定） ＭＵＡＭ 日本株式インデックスファンド（適格機関投資 家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ５０型（適格機関投 資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ７５型（適格機関投 資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家 限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４５型（適格機関投 資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投 資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家 限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家 限定） 三菱ＵＦＪ グローバル型バランスファンド５０ＶＡ（適 格機関投資家限定） ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（５％）インデ ックスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（10％）インデ ックスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） ＭＵＡＭ インデックスファンドＴＯＰＩＸｉ（適格機関 投資家限定） 三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンド 三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ライト インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）Ｖ Ａ インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型） ＶＡ インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）Ｖ Ａ インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）Ｖ Ａ 三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ１ 三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞ＴＯＰＩＸ・ファンド 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス フ ァンド（安定型） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス フ ァンド（安定成長型） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス フ ァンド（成長型） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス フ ァンド（積極型） 三菱ＵＦＪ ＤＣ国内株式インデックスファンド （合 計） ［ 平成28年1月26日現在 ］ ― 18,081,000,870円 ［ 平成28年7月26日現在 ］ 5,155,651円 17,962,862,397円 14,553,529,785円 14,947,829,482円 494,677,011円 528,838,163円 4,182,830,342円 4,295,910,120円 13,969,294,038円 25,261,232,034円 6,300,131,625円 6,765,066,945円 2,554,268,468円 2,709,917,129円 565,051,977円 647,038,487円 313,140,214円 314,985,767円 168,937,052円 173,119,702円 572,155,023円 607,789,867円 1,307,813,394円 1,420,772,323円 26,332,554円 10,901,234円 1,432,271円 1,627,516円 147,839,840円 166,544,873円 8,726,654円 8,726,654円 7,418,933,480円 375,009,741円 26,921,990円 7,405,958,673円 374,284,261円 14,686,328円 81,630,024円 60,772,216円 155,615,931円 113,653,937円 122,650,022円 81,367,319円 3,222,524,654円 888,932,204円 102,283,159円 901,502,320円 108,083,927円 809,821,602円 2,108,617,571円 556,182,832円 2,977,437,896円 790,931,762円 100,868,614円 787,551,135円 95,535,212円 717,240,077円 2,118,199,826円 576,503,278円 2,199,283,366円 2,268,167,375円 1,710,072,093円 1,811,548,659円 1,323,377,856円 1,386,681,627円 43,342,481,458円 154,772,715,263円 45,733,502,390円 171,704,715,762円 50,362,135,840円 40,992,593,430円 154,772,715,263口 171,704,715,762口 ※２ 貸付有価証券 株券貸借取引契約により、以下の通り有価証券の貸付 を行っております。 株式 ３ 受益権の総数 ４ １口当たり純資産額 （１万口当たり純資産額） 1.3679円 （13,679円） ＊ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 155 1.3296円 （13,296円） （金融商品に関する注記） 金融商品の時価等に関する事項 区 分 １ 貸借対照表計上額、時価 及びその差額 ２ 時価の算定方法 ［ 平成28年1月26日現在 ］ 時価で計上しているためその差額はありません。 ［ 平成28年7月26日現在 ］ 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事 項に関する注記）に記載しております。 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関す る注記）に記載しております。 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期 間で決済され、時価は帳簿価額と近似していること から、当該金融商品の帳簿価額を時価としておりま す。 ３ 金融商品の時価等に関 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金 する事項についての補 融商品に関する注記）に記載しております。 足説明 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 （有価証券に関する注記） 該当事項はありません。 （デリバティブ取引に関する注記） 取引の時価等に関する事項 株式関連 区 分 市場取引 区 分 市場取引 種 類 株価指数先物取引 買建 合 計 種 類 株価指数先物取引 買建 合 計 ［ 平成28年1月26日現在 ］ 契 約 額 等（円） 時 価 うち1年超 （円） 2,336,315,000 2,336,315,000 ― ― 2,309,450,000 2,309,450,000 ［ 平成28年7月26日現在 ］ 契 約 額 等（円） 時 価 うち1年超 （円） 1,749,490,000 1,749,490,000 ― ― 1,762,425,000 1,762,425,000 評 価 損 益 （円） △26,865,000 △26,865,000 評 価 損 益 （円） 12,935,000 12,935,000 （注）時価の算定方法 １ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が 発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 ２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 ３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 156 「外国株式インデックスマザーファンド」の状況 なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。 （１）貸借対照表 ［ 平成28年1月26日現在 ］ 金 額（円） 資産の部 流動資産 預金 2,998,700,926 コール・ローン 1,333,438,301 株式 200,296,261,254 投資証券 5,480,947,269 派生商品評価勘定 6,344,659 未収入金 ― 未収配当金 191,755,278 未収利息 2,176 差入委託証拠金 1,073,291,905 流動資産合計 211,380,741,768 資産合計 211,380,741,768 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 58,929,009 未払金 1,059,075,613 未払解約金 387,141,758 未払利息 ― 流動負債合計 1,505,146,380 負債合計 1,505,146,380 純資産の部 元本等 元本 ※1 107,511,806,135 剰余金 剰余金又は欠損金（△） 102,363,789,253 元本等合計 209,875,595,388 純資産合計 209,875,595,388 負債純資産合計 211,380,741,768 （注1）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月13日から翌年5月12日までであります。 ［ 平成28年7月26日現在 ］ 金 額（円） 5,980,808,093 934,808,440 255,717,816,677 7,633,160,167 201,395,184 646,553 256,928,510 ― 1,721,132,305 272,446,695,929 272,446,695,929 659,674 40,568,502 928,823,472 1,207 970,052,855 970,052,855 137,009,602,599 134,467,040,475 271,476,643,074 271,476,643,074 272,446,695,929 （２）注記表 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） １ 有価証券の評価基準及 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値 び評価方法 で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における 終値で評価しております。 ２ デリバティブ等の評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 基準及び評価方法 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。 ３ その他財務諸表作成の 外貨建資産等の会計処理 ための基本となる重要 「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理しております。 な事項 （貸借対照表に関する注記） ［ 平成28年1月26日現在 ］ ［ 平成28年7月26日現在 ］ 平成27年8月27日 92,007,066,848円 42,894,312,820円 27,389,573,533円 平成28年1月27日 107,511,806,135円 79,673,073,133円 50,175,276,669円 649,033,027円 15,237,349,494円 1,021,572,741円 72,908,969円 549,649円 58,435円 3,663,270,057円 16,853,632,315円 1,197,613,532円 76,677,878円 236,424円 59,264円 85,988円 85,601円 103,243円 102,448円 5,413,112,750円 2,317,953,622円 ― 6,393,399,957円 2,468,787,110円 557,526,271円 ※１ 期首 期首元本額 期首からの追加設定元本額 期首からの一部解約元本額 元本の内訳＊ ファンド・マネジャー（海外株式） ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） コアバランス 三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠 出年金） 三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠 出年金） 三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠 出年金） 三菱ＵＦＪ ＤＣ海外株式インデックスファンド ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス 三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型） 157 三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型） 三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型） 三菱ＵＦＪ ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳ ＨＩＮ） 三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（債券重視型） ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型） ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイゴールキーパー） ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー） ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー） ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード） ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー） 三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家 限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家 限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投 資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投 資家限定） ＭＵＡＭ 外国株式インデックスファンド（適格機関投資 家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４５型（適格機関投 資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投 資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家 限定） ＭＳＣＩコクサイインデックスファンド（ＦＯＦｓ用） （適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ グローバル型バランスファンド５０ＶＡ（適 格機関投資家限定） ＭＵＡＭ 全世界株式インデックスファンド（適格機関投 資家限定） アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投 資家限定） アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投 資家限定） ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（株式抑制型） （適 格機関投資家転売制限付） ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（リスク抑制型） （適格機関投資家転売制限付） 三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンド インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）Ｖ Ａ インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型） ＶＡ インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）Ｖ Ａ インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）Ｖ Ａ 三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンドＶＡ 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞外国株式インデックスファンド 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス フ ァンド（安定型） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス フ ァンド（安定成長型） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス フ ァンド（成長型） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス フ ァンド（積極型） （合 計） ［ 平成28年1月26日現在 ］ ― ― ― ［ 平成28年7月26日現在 ］ 3,435,488,295円 111,793,724円 11,834,976円 ― 7,733,793円 ― ― ― ― ― 15,902,160,897円 142,589,259円 19,419,595円 739,524円 1,435,760円 3,921,224円 8,310,371円 3,487,638円 15,307,401,075円 17,443,418,560円 16,562,033,517円 355,149,969円 359,637,283円 3,005,928,592円 2,860,333,818円 23,587,088,214円 44,212,249,331円 280,648,192円 264,874,692円 121,757,212円 115,969,432円 2,044,816,843円 2,039,347,163円 3,183,054,988円 3,234,526,273円 54,564,055円 22,198,182円 6,735,356,980円 7,011,389,436円 79,913,267円 95,544,660円 442,804,033円 583,894,799円 ― 70,050,650円 ― 3,044,769円 1,958,503,847円 9,308,688円 1,922,792,145円 4,943,193円 29,263,051円 20,734,955円 60,989,072円 43,958,302円 53,009,829円 34,132,991円 206,546,992円 36,608,887円 318,527,633円 74,938,107円 568,235,734円 4,020,711,646円 187,390,081円 138,056,568円 34,005,952円 266,473,741円 64,873,347円 486,159,628円 4,059,305,245円 194,755,119円 754,295,234円 762,838,751円 700,041,098円 698,789,460円 576,312,723円 584,876,899円 107,511,806,135円 137,009,602,599円 107,511,806,135口 137,009,602,599口 ２ 受益権の総数 ３ １口当たり純資産額 （１万口当たり純資産額） 1.9521円 （19,521円） ＊ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 158 1.9814円 （19,814円） （金融商品に関する注記） 金融商品の時価等に関する事項 区 分 １ 貸借対照表計上額、時価 及びその差額 ２ 時価の算定方法 ［ 平成28年1月26日現在 ］ 時価で計上しているためその差額はありません。 ［ 平成28年7月26日現在 ］ 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事 項に関する注記）に記載しております。 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関す る注記）に記載しております。 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期 間で決済され、時価は帳簿価額と近似していること から、当該金融商品の帳簿価額を時価としておりま す。 ３ 金融商品の時価等に関 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金 する事項についての補 融商品に関する注記）に記載しております。 足説明 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 （有価証券に関する注記） 該当事項はありません。 （デリバティブ取引に関する注記） 取引の時価等に関する事項 株式関連 区 分 種 市場取引 区 ［ 平成28年1月26日現在 ］ 契 約 額 等（円） 時 価 うち1年超 （円） 類 株価指数先物取引 買建 合 計 分 種 市場取引 4,232,217,580 4,232,217,580 ― ― 4,183,399,260 4,183,399,260 ［ 平成28年7月26日現在 ］ 契 約 額 等（円） 時 価 うち1年超 （円） 類 株価指数先物取引 買建 合 計 7,626,253,156 7,626,253,156 ― ― 7,826,047,616 7,826,047,616 評 価 損 益 （円） △48,818,320 △48,818,320 評 価 損 益 （円） 199,794,460 199,794,460 （注）時価の算定方法 １ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が 発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 ２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 ３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 通貨関連 区 分 市場取引以外の取引 区 分 市場取引以外の取引 種 為替予約取引 買建 アメリカドル カナダドル オーストラリアドル イギリスポンド スイスフラン 香港ドル スウェーデンクローネ デンマーククローネ ユーロ 合 計 種 ［ 平成28年1月26日現在 ］ 契 約 額 等（円） 時 価 うち1年超 （円） 類 663,921,440 33,547,280 24,866,700 84,506,080 35,035,890 15,150,000 11,064,480 13,736,480 115,305,680 997,134,030 661,528,000 33,076,000 24,603,000 83,955,000 34,953,000 15,150,000 11,032,000 13,736,000 115,335,000 993,368,000 ［ 平成28年7月26日現在 ］ 契 約 額 等（円） 時 価 うち1年超 （円） 類 為替予約取引 売建 アメリカドル カナダドル イギリスポンド スイスフラン ユーロ 合 計 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 205,443,300 15,873,080 20,622,510 21,423,700 34,743,960 298,106,550 159 ― ― ― ― ― ― 204,769,500 15,872,000 20,622,000 21,300,000 34,602,000 297,165,500 評 価 損 益 （円） △2,393,440 △471,280 △263,700 △551,080 △82,890 ― △32,480 △480 29,320 △3,766,030 評 価 損 益 （円） 673,800 1,080 510 123,700 141,960 941,050 （注）時価の算定方法 １ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替 予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。 ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も 近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先 物相場の仲値を用いております。 ２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 160 「日本債券インデックスマザーファンド」の状況 なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。 （１）貸借対照表 ［ 平成28年1月26日現在 ］ 金 額（円） 資産の部 流動資産 コール・ローン 3,938,816,406 国債証券 372,014,683,890 地方債証券 26,619,600,377 特殊債券 37,801,580,761 社債券 22,623,825,920 派生商品評価勘定 238,920 未収入金 675,823,800 未収利息 1,120,109,753 前払費用 59,105,306 差入委託証拠金 330,000 流動資産合計 464,854,115,133 資産合計 464,854,115,133 負債の部 流動負債 前受金 190,000 未払金 861,292,100 未払解約金 1,418,344,763 未払利息 ― 流動負債合計 2,279,826,863 負債合計 2,279,826,863 純資産の部 元本等 元本 ※1 358,800,295,657 剰余金 剰余金又は欠損金（△） 103,773,992,613 元本等合計 462,574,288,270 純資産合計 462,574,288,270 負債純資産合計 464,854,115,133 （注1）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月13日から翌年5月12日までであります。 ［ 平成28年7月26日現在 ］ 金 額（円） 3,074,975,558 431,088,354,770 29,253,825,830 40,607,928,922 22,955,682,580 7,709,200 ― 1,145,601,317 58,501,468 8,100,000 528,200,679,645 528,200,679,645 6,120,000 777,595,300 429,010,004 3,970 1,212,729,274 1,212,729,274 387,902,309,157 139,085,641,214 526,987,950,371 526,987,950,371 528,200,679,645 （２）注記表 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） １ 有価証券の評価基準及 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評 び評価方法 価しております。 ２ デリバティブ等の評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 基準及び評価方法 （貸借対照表に関する注記） ［ 平成28年1月26日現在 ］ ［ 平成28年7月26日現在 ］ 平成27年8月27日 321,911,704,063円 70,624,976,340円 33,736,384,746円 平成28年1月27日 358,800,295,657円 97,109,058,693円 68,007,045,193円 15,335,504,254円 16,947,476,801円 1,412,197,307円 842,997,546円 2,583,687円 426,630円 32,859,739,054円 17,460,233,867円 1,559,057,895円 726,154,542円 2,415,376円 420,420円 277,429円 272,380円 195,459円 191,442円 23,046,604,587円 28,431,139,579円 319,704,950円 236,309,571円 24,592,047,916円 26,920,069,581円 166,936,200円 521,012,981円 3,753,774,495円 565,769,833円 685,429,537円 6,477,070,512円 568,544,417円 659,025,700円 ※１ 期首 期首元本額 期首からの追加設定元本額 期首からの一部解約元本額 元本の内訳＊ ファンド・マネジャー（国内債券） ｅＭＡＸＩＳ 国内債券インデックス ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） コアバランス 三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠 出年金） 三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠 出年金） 三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠 出年金） 三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型） 三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型） 三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型） 三菱ＵＦＪ ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳ ＨＩＮ） 三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（債券重視型） 三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定型） 三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定成長型） 161 ｅＭＡＸＩＳ 債券バランス（２資産均等型） ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型） ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイゴールキーパー） ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー） ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー） ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード） ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー） 三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家 限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家 限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投 資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投 資家限定） ＭＵＡＭ 日本債券インデックスファンド（適格機関投資 家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ５０型（適格機関投 資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ７５型（適格機関投 資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家 限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４５型（適格機関投 資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投 資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家 限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家 限定） 三菱ＵＦＪ グローバル型バランスファンド５０ＶＡ（適 格機関投資家限定） ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（株式抑制型） （適 格機関投資家転売制限付） ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（リスク抑制型） （適格機関投資家転売制限付） ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション（適格 機関投資家転売制限付） インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）Ｖ Ａ インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型） ＶＡ インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）Ｖ Ａ インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）Ｖ Ａ 三菱ＵＦＪ 日本債券インデックスファンドＶＡ 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞日本債券インデックスファンド 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス フ ァンド（安定型） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス フ ァンド（安定成長型） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス フ ァンド（成長型） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス フ ァンド（積極型） （合 計） ［ 平成28年1月26日現在 ］ 206,524,040円 11,109,873円 ― ― ― ― ― 32,780,501,228円 ［ 平成28年7月26日現在 ］ 74,933,985円 27,413,832円 8,576,466円 6,927,227円 8,671,763円 3,532,419円 95,006円 24,935,984,678円 15,722,626,966円 14,324,802,175円 2,203,750,872円 2,030,516,370円 6,769,072,965円 6,202,535,260円 173,643,406,640円 191,257,726,955円 6,875,807,180円 6,420,164,858円 2,729,014,873円 2,583,353,295円 2,048,392,993円 1,796,213,680円 589,408,454円 540,147,569円 184,175,952円 166,198,232円 5,548,278,783円 5,376,662,078円 4,461,090,882円 4,115,854,178円 37,610,786円 15,186,999円 709,962,894円 3,121,344,272円 473,529円 134,428,899円 ― 25,298,386円 78,635,228円 41,311,959円 122,538,763円 83,230,829円 146,134,302円 103,411,582円 86,006,090円 55,153,314円 23,620,913円 277,131,856円 714,114,073円 313,351,804円 725,527,693円 2,768,208,782円 1,616,787,108円 22,981,218円 243,833,096円 585,837,010円 246,178,379円 575,450,663円 2,971,870,843円 1,629,597,320円 3,212,950,157円 3,133,190,234円 1,676,195,238円 1,610,164,735円 937,493,075円 910,337,110円 358,800,295,657円 387,902,309,157円 358,800,295,657口 387,902,309,157口 ２ 受益権の総数 ３ １口当たり純資産額 （１万口当たり純資産額） 1.2892円 （12,892円） ＊ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 162 1.3586円 （13,586円） （金融商品に関する注記） 金融商品の時価等に関する事項 区 分 １ 貸借対照表計上額、時価 及びその差額 ２ 時価の算定方法 ［ 平成28年1月26日現在 ］ 時価で計上しているためその差額はありません。 ［ 平成28年7月26日現在 ］ 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事 項に関する注記）に記載しております。 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関す る注記）に記載しております。 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期 間で決済され、時価は帳簿価額と近似していること から、当該金融商品の帳簿価額を時価としておりま す。 ３ 金融商品の時価等に関 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金 する事項についての補 融商品に関する注記）に記載しております。 足説明 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 （有価証券に関する注記） 該当事項はありません。 （デリバティブ取引に関する注記） 取引の時価等に関する事項 債券関連 区 分 市場取引 区 分 市場取引 種 類 債券先物取引 買建 合 計 種 債券先物取引 買建 合 計 ［ 平成28年1月26日現在 ］ 契 約 額 等（円） 時 価 うち1年超 （円） 149,310,000 149,310,000 類 ― ― 149,550,000 149,550,000 ［ 平成28年7月26日現在 ］ 契 約 額 等（円） 時 価 うち1年超 （円） 1,527,480,000 1,527,480,000 ― ― 1,535,200,000 1,535,200,000 評 価 損 益 （円） 240,000 240,000 評 価 損 益 （円） 7,720,000 7,720,000 （注）時価の算定方法 １ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が 発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 ２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 ３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 163 「外国債券インデックスマザーファンド」の状況 なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。 （１）貸借対照表 ［ 平成28年1月26日現在 ］ 金 額（円） 資産の部 流動資産 預金 55,924,241 コール・ローン 452,356,399 国債証券 149,731,809,525 派生商品評価勘定 39,450 未収入金 261,967,515 未収利息 1,313,350,142 前払費用 73,087,363 流動資産合計 151,888,534,635 資産合計 151,888,534,635 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 193,877 未払解約金 356,884,794 未払利息 ― 流動負債合計 357,078,671 負債合計 357,078,671 純資産の部 元本等 元本 ※1 74,161,141,669 剰余金 剰余金又は欠損金（△） 77,370,314,295 元本等合計 151,531,455,964 純資産合計 151,531,455,964 負債純資産合計 151,888,534,635 （注1）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月13日から翌年5月12日までであります。 ［ 平成28年7月26日現在 ］ 金 額（円） 391,232,833 278,492,698 149,585,369,279 490,382 131,320,108 1,184,818,521 64,692,082 151,636,415,903 151,636,415,903 240 285,038,439 359 285,039,038 285,039,038 79,501,279,251 71,850,097,614 151,351,376,865 151,351,376,865 151,636,415,903 （２）注記表 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） １ 有価証券の評価基準及 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評 び評価方法 価しております。 ２ デリバティブ等の評価 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。 基準及び評価方法 ３ その他財務諸表作成の 外貨建資産等の会計処理 ための基本となる重要 「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理しております。 な事項 （貸借対照表に関する注記） ［ 平成28年1月26日現在 ］ ［ 平成28年7月26日現在 ］ 平成27年8月27日 72,952,524,937円 7,200,261,626円 5,991,644,894円 平成28年1月27日 74,161,141,669円 10,734,543,288円 5,394,405,706円 1,423,885,817円 10,101,843,727円 972,769,072円 207,720,812円 1,597,564円 23,874円 1,684,017,782円 12,289,961,597円 1,209,943,416円 231,339,717円 1,754,906円 25,520円 22,897円 24,560円 22,452円 23,928円 6,280,175,067円 7,318,163円 ― ― ― ― ― 16,944,738,684円 6,560,605,534円 20,182,578円 3,792,947円 2,702,869円 2,545,281円 2,058,883円 67,136円 15,149,000,736円 ※１ 期首 期首元本額 期首からの追加設定元本額 期首からの一部解約元本額 元本の内訳＊ ファンド・マネジャー（海外債券） ｅＭＡＸＩＳ 先進国債券インデックス ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） コアバランス 三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠 出年金） 三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠 出年金） 三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠 出年金） 三菱ＵＦＪ ＤＣ海外債券インデックスファンド ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型） ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイゴールキーパー） ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー） ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー） ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード） ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー） 三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家 限定） 164 三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家 限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投 資家限定） ＭＵＡＭ 外国債券インデックスファンド（適格機関投資 家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ５０型（適格機関投 資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ７５型（適格機関投 資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家 限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４５型（適格機関投 資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投 資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家 限定） 三菱ＵＦＪ グローバル型バランスファンド５０ＶＡ（適 格機関投資家限定） アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投 資家限定） アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投 資家限定） ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション（適格 機関投資家転売制限付） インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）Ｖ Ａ インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型） ＶＡ インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）Ｖ Ａ インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）Ｖ Ａ 三菱ＵＦＪ 外国債券インデックスファンドＶＡ 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定） 外国債券インデックスファンドｉ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞外国債券インデックスファンド 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス フ ァンド（安定型） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス フ ァンド（安定成長型） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス フ ァンド（成長型） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス フ ァンド（積極型） （合 計） ［ 平成28年1月26日現在 ］ 3,342,864,699円 ［ 平成28年7月26日現在 ］ 3,446,339,019円 2,163,609,000円 2,199,379,182円 10,770,892,037円 13,804,628,054円 8,781,640,248円 9,358,669,606円 2,614,821,229円 2,830,511,106円 635,509,445円 654,881,033円 216,389,204円 218,842,034円 78,110,300円 79,900,653円 2,758,605,587円 2,957,402,956円 42,605,530円 19,166,414円 189,011,894円 295,911,381円 243,326,258円 375,693,155円 ― 3,667,188円 8,875,480円 5,098,825円 18,472,738円 14,174,966円 29,665,896円 22,835,364円 10,095,359円 7,120,850円 231,148,650円 70,740,081円 153,153,128円 150,540,808円 286,332,827円 2,276,179,322円 2,031,322,801円 184,258,367円 153,401,064円 69,883,490円 138,477,463円 132,141,561円 250,251,271円 2,077,603,721円 2,021,975,772円 201,492,450円 491,492,990円 524,968,141円 331,354,656円 359,292,075円 110,005,006円 119,523,067円 74,161,141,669円 79,501,279,251円 74,161,141,669口 79,501,279,251口 ２ 受益権の総数 ３ １口当たり純資産額 （１万口当たり純資産額） 2.0433円 （20,433円） 1.9038円 （19,038円） ＊ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 （金融商品に関する注記） 金融商品の時価等に関する事項 区 分 １ 貸借対照表計上額、時価 及びその差額 ２ 時価の算定方法 ［ 平成28年1月26日現在 ］ 時価で計上しているためその差額はありません。 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事 項に関する注記）に記載しております。 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関す る注記）に記載しております。 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期 間で決済され、時価は帳簿価額と近似していること から、当該金融商品の帳簿価額を時価としておりま す。 ３ 金融商品の時価等に関 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金 する事項についての補 融商品に関する注記）に記載しております。 足説明 165 ［ 平成28年7月26日現在 ］ 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 （有価証券に関する注記） 該当事項はありません。 （デリバティブ取引に関する注記） 取引の時価等に関する事項 通貨関連 区 分 市場取引以外の取引 区 分 市場取引以外の取引 種 為替予約取引 売建 オーストラリアドル 買建 アメリカドル カナダドル イギリスポンド メキシコペソ ポーランドズロチ ユーロ 合 計 種 ［ 平成28年1月26日現在 ］ 契 約 額 等（円） 時 価 うち1年超 （円） 類 4,952,280 ― 4,920,600 31,680 68,637,292 3,307,928 15,180,950 1,586,175 1,430,120 64,068,042 159,162,787 ― ― ― ― ― ― ― 68,515,400 3,307,600 15,111,900 1,585,000 1,429,500 64,075,000 158,945,000 △121,892 △328 △69,050 △1,175 △620 6,958 △154,427 ［ 平成28年7月26日現在 ］ 契 約 額 等（円） 時 価 うち1年超 （円） 類 為替予約取引 売建 アメリカドル カナダドル オーストラリアドル イギリスポンド ユーロ 買建 アメリカドル ユーロ 合 計 評 価 損 益 （円） 評 価 損 益 （円） 15,973,800 810,346 794,890 4,194,342 14,011,104 ― ― ― ― ― 15,751,500 793,600 783,800 4,124,400 13,840,800 222,300 16,746 11,090 69,942 170,304 5,250,730 5,767,010 46,802,222 ― ― ― 5,250,500 5,767,000 46,311,600 △230 △10 490,142 （注）時価の算定方法 １ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替 予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。 ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も 近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先 物相場の仲値を用いております。 ２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 166 ２【ファンドの現況】 【純資産額計算書】 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 平成28年7月29日現在 （単位：円） 158,176,708 1,107,062 157,069,646 162,966,224 口 0.9638 （ １万口当たり 9,638 ） 資 産 総 額 負 債 総 額 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 発 行 済 口 数 Ⅴ １口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） ＜参考＞ 「ＴＯＰＩＸマザーファンド」の現況 純資産額計算書 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 平成28年7月29日現在 （単位：円） 278,238,338,131 47,638,331,969 230,600,006,162 171,349,836,881 口 1.3458 （ １万口当たり 13,458 ） 資 産 総 額 負 債 総 額 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 発 行 済 口 数 Ⅴ １口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） ＜参考＞ 「外国株式インデックスマザーファンド」の現況 純資産額計算書 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 平成28年7月29日現在 （単位：円） 271,260,731,446 5,881,511,665 265,379,219,781 134,254,931,152 口 1.9767 （ １万口当たり 19,767 ） 資 産 総 額 負 債 総 額 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 発 行 済 口 数 Ⅴ １口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） ＜参考＞ 「日本債券インデックスマザーファンド」の現況 純資産額計算書 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 平成28年7月29日現在 （単位：円） 538,017,772,738 13,612,069,768 524,405,702,970 387,524,197,836 口 1.3532 （ １万口当たり 13,532 ） 資 産 総 額 負 債 総 額 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 発 行 済 口 数 Ⅴ １口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） ＜参考＞ 「外国債券インデックスマザーファンド」の現況 純資産額計算書 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 平成28年7月29日現在 （単位：円） 152,172,215,753 407,777,712 151,764,438,041 79,497,163,985 口 1.9091 （ １万口当たり 19,091 ） 資 産 総 額 負 債 総 額 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 発 行 済 口 数 Ⅴ １口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 167 第４【内国投資信託受益証券事務の概要】 （１）名義書換 委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り 消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者 が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証 券を発行しません。 したがって、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、 無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券へ の変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。 （２）受益者等に対する特典 該当事項はありません。 （３）譲渡制限の内容 譲渡制限はありません。 （４）受益権の譲渡 ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が 記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。 ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益 権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に 記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したもの でない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位 機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の 記載または記録が行われるよう通知するものとします。 ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録 されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる 場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したとき は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。 （５）受益権の譲渡の対抗要件 受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対 抗することができません。 （６）受益権の再分割 委託会社は、受託会社と合意のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。 （７）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、 解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定によるほか、 民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。 168 第三部【委託会社等の情報】 第１【委託会社等の概況】 １【委託会社等の概況】 （１）資本金の額等 平成28年７月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、 211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。 （２）委託会社の機構 ・会社の意思決定機構 業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置しま す。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にてその 議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定した基 本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機関として、 経営会議を設置します。 ・投資運用の意思決定機構 ①投資環境見通しの策定 投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい た投資環境見通しを策定します。 ②運用戦略の決定 運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。 ③運用計画の決定 ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。 ④ポートフォリオの構築 各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部門から独立したトレーディング部に売買実行の 指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売 買の執行を行います。 ⑤投資行動のモニタリング１ 運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。 ⑥投資行動のモニタリング２ 運用部門から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および 法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員会 等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。 ⑦ファンドに関係する法人等の管理 受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担 当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、 リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されます。 ⑧運用・管理に関する監督 内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切性 を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検証・ 評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報告され る、内部監査態勢が構築されています。 さらに、委託会社は、三菱ＵＦＪ信託銀行からの投資環境および全資産に関する助言を活用して、 質の高い運用サービスの提供に努めています。 ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。 169 ２【事業の内容及び営業の概況】 「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託 の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業） 等を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。 平成28年７月29日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を 除きます。） 商品分類 本 数 （本） 追加型株式投資信託 追加型公社債投資信託 単位型株式投資信託 単位型公社債投資信託 合 計 785 16 58 2 861 純資産総額 （百万円） 10,262,798 1,169,874 613,242 59,791 12,105,704 なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中 の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。 170 ３【委託会社等の経理状況】 （１）財務諸表の作成方法について 委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、「財務 諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下「財務諸表 等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣 府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。 財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。 （２）監査証明について 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第31期事業年度（自 平成27年4月1 日 至 平成28年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けて おります。 ※三菱ＵＦＪ投信株式会社は、平成27年7月1日をもって、国際投信投資顧問株式会社と合併し、 商号を三菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更いたしました。 当社の財務諸表に引き続き、合併非存続会社である国際投信投資顧問株式会社の第18期事業年 度の財務諸表を参考として添付しております。 171 独立監査人の監査報告書 平成２８年６月２８日 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 取締役会 御中 有限責任監査法人 ト ー マ ツ 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 弥永 めぐみ 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 山田 信之 印 印 当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会 社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（旧社名：三菱ＵＦＪ投信株式会社） の平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日までの第３１期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借 対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行っ た。 財務諸表に対する経営者の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を 作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作 成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 監査人の責任 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見 を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠 して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合 理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。 監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監 査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に 基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するための ものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案する ために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用 した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸 表の表示を検討することが含まれる。 当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 監査意見 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準 拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成２８年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了す る事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 利害関係 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな い。 以 上 （監査報告書の謄本を添付しております。） (1)【貸借対照表】 (単位：千円) (資産の部) 流動資産 現金及び預金 有価証券 前払費用 未収入金 未収委託者報酬 未収収益 繰延税金資産 金銭の信託 その他 第30期 (平成27年3月31日現在) 第31期 (平成28年3月31日現在) ※2 ※2 ※2 ※2 流動資産合計 固定資産 有形固定資産 建物 器具備品 土地 36,357,893 22,882 176,701 23,936 9,228,869 319,107 403,942 30,000 67,760 ※2 ※2 46,631,094 ※1 ※1 248,246 168,129 1,205,031 80,707,781 2,728,127 402,267 14,286 11,275,577 564,923 491,700 30,000 438,012 96,652,678 ※1 ※1 846,844 768,584 1,356,000 有形固定資産合計 1,621,408 2,971,428 無形固定資産 電話加入権 ソフトウェア ソフトウェア仮勘定 その他 15,822 1,026,791 156,784 ― 15,822 1,813,951 341,815 71 無形固定資産合計 1,199,398 2,171,661 22,358,170 320,136 1,477,422 ― ― 15,035 ― 24,223,272 320,136 686,446 499,178 786,810 51,090 △23,600 24,170,765 26,543,335 投資その他の資産 投資有価証券 関係会社株式 長期差入保証金 前払年金費用 繰延税金資産 その他 貸倒引当金 ※2 投資その他の資産合計 固定資産合計 資産合計 173 26,991,572 31,686,425 73,622,666 128,339,103 (単位：千円) 第30期 (平成27年3月31日現在) (負債の部) 流動負債 預り金 未払金 未払収益分配金 未払償還金 未払手数料 その他未払金 未払費用 未払消費税等 未払法人税等 賞与引当金 その他 ※2 ※2 ※2 流動負債合計 固定負債 退職給付引当金 役員退職慰労引当金 時効後支払損引当金 繰延税金負債 固定負債合計 負債合計 (純資産の部) 株主資本 資本金 資本剰余金 資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 第31期 (平成28年3月31日現在) 133,735 199,091 91,148 842,143 4,058,921 1,870,235 2,601,694 821,991 978,570 531,214 474,361 101,046 821,178 4,866,423 2,521,849 3,419,978 370,110 947,540 882,523 670,983 ※2 ※2 ※2 12,404,016 14,800,725 72,860 54,457 179,272 521,091 508,142 166,789 257,105 ― 827,682 932,038 13,231,698 15,732,763 2,000,131 2,000,131 222,096 ― 3,572,096 41,160,616 222,096 44,732,712 利益剰余金 利益準備金 その他利益剰余金 別途積立金 繰越利益剰余金 342,589 342,589 6,998,000 48,527,422 6,998,000 57,079,782 利益剰余金合計 55,868,012 64,420,372 58,090,240 111,153,216 株主資本合計 174 (単位：千円) 第30期 (平成27年3月31日現在) 評価・換算差額等 その他有価証券 評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 第31期 (平成28年3月31日現在) 2,300,727 1,446,576 ― 6,546 2,300,727 1,453,123 純資産合計 60,390,967 112,606,339 負債純資産合計 73,622,666 128,339,103 175 (2)【損益計算書】 (単位：千円) 第30期 （自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日） 第31期 （自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日） 営業収益 委託者報酬 投資顧問料 その他営業収益 55,991,189 977,515 64,153 82,096,942 2,226,322 35,063 営業収益合計 57,032,858 84,358,328 営業費用 支払手数料 広告宣伝費 公告費 調査費 調査費 委託調査費 事務委託費 営業雑経費 通信費 印刷費 協会費 諸会費 事務機器関連費 その他営業雑経費 ※2 23,818,405 535,944 159 ※2 34,821,751 742,632 ― 1,033,649 11,249,449 384,717 1,642,352 14,530,744 751,410 96,330 501,608 37,491 7,500 1,106,507 25,589 122,574 704,639 51,201 7,730 1,674,745 30,382 38,797,354 55,080,164 固定資産減価償却費 諸経費 217,230 3,861,536 531,214 624,046 19,399 144,427 151,546 695,761 131,361 27,418 502,450 350,379 280,681 5,948,603 882,523 1,091,897 17,062 212,578 264,376 795,415 341,073 34,369 1,068,796 426,547 一般管理費合計 7,256,773 11,363,925 10,978,730 17,914,238 営業費用合計 一般管理費 給料 役員報酬 給料・手当 賞与引当金繰入 福利厚生費 交際費 旅費交通費 租税公課 不動産賃借料 退職給付費用 役員退職慰労引当金繰入 営業利益 176 (単位：千円) 第30期 （自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日） 営業外収益 受取配当金 有価証券利息 受取利息 投資有価証券償還益 収益分配金等時効完成分 その他 ※2 ※2 営業外収益合計 営業外費用 投資有価証券償還損 時効後支払損引当金繰入 事務過誤費 その他 営業外費用合計 経常利益 特別利益 投資有価証券売却益 ゴルフ会員権売却益 特別利益合計 特別損失 投資有価証券売却損 有価証券評価損 投資有価証券評価損 固定資産除却損 減損損失 合併関連費用 ※1 特別損失合計 税引前当期純利益 法人税、住民税及び事業税 法人税等調整額 ※2 338,814 885 14,761 661,460 91,184 39,204 第31期 （自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日） ※2 235,697 523 15,142 9,315 71,619 17,393 1,146,311 349,691 ― ― 12,183 948 152,298 98,891 421 5,862 13,132 257,473 12,111,909 18,006,455 822,382 ― 424,605 1,300 822,382 425,905 16,139 ― 46,720 27,530 ― 24,938 52,623 67,284 18,539 1,305 42,073 829,181 ※1 ※3 115,327 1,011,007 12,818,964 17,421,353 4,549,367 70,070 ※2 5,796,941 △1,035,591 法人税等合計 4,619,438 4,761,350 当期純利益 8,199,525 12,660,003 177 (3)【株主資本等変動計算書】 第30期（自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日） (単位：千円) 株主資本 資本剰余金 当期首残高 利益剰余金 資本金 資本 準備金 資本 剰余金 合計 利益 準備金 2,000,131 222,096 222,096 342,589 その他利益剰余金 別途 積立金 繰越利益 剰余金 6,998,000 会計方針の変更に よる累積的影響額 会計方針の変更を 反映した当期首残高 2,000,131 222,096 222,096 342,589 6,998,000 利益剰余金 合計 株主資本合計 43,710,993 51,051,583 53,273,811 △7,631 △7,631 △7,631 43,703,362 51,043,952 53,266,179 △3,375,465 △3,375,465 △3,375,465 8,199,525 8,199,525 8,199,525 当期変動額 剰余金の配当 当期純利益 株主資本以外の 項目の当期変動 額 (純額) 当期変動額合計 当期末残高 ― ― ― ― ― 4,824,060 4,824,060 4,824,060 2,000,131 222,096 222,096 342,589 6,998,000 48,527,422 55,868,012 58,090,240 評価・換算差額等 その他 有価証券 評価差額金 当期首残高 1,669,167 評価・換算 差額等合計 1,669,167 会計方針の変更に よる累積的影響額 会計方針の変更を 反映した当期首残高 純資産合計 54,942,978 △7,631 1,669,167 1,669,167 54,935,347 当期変動額 剰余金の配当 △3,375,465 当期純利益 株主資本以外の 項目の当期変動 額 (純額) 当期変動額合計 当期末残高 8,199,525 631,560 631,560 631,560 631,560 631,560 5,455,620 2,300,727 2,300,727 60,390,967 178 第31期（自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日） (単位：千円) 株主資本 資本剰余金 資本金 当期首残高 資本 準備金 2,000,131 利益剰余金 その他 資本 利益 資本剰余金 剰余金合計 準備金 222,096 ― その他利益剰余金 別途 積立金 222,096 342,589 6,998,000 繰越利益 剰余金 48,527,422 利益剰余金 合計 株主資本合計 55,868,012 58,090,240 △4,107,643 △4,107,643 △4,107,643 当期変動額 剰余金の配当 当期純利益 12,660,003 合併による増加 12,660,003 3,350,000 41,160,616 44,510,616 12,660,003 44,510,616 株主資本以外の 項目の当期変動 額(純額) 当期変動額合計 当期末残高 ― 8,552,359 8,552,359 53,062,976 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 ― 3,350,000 41,160,616 44,510,616 ― 57,079,782 64,420,372 111,153,216 評価・換算差額等 その他 有価証券 評価差額金 当期首残高 2,300,727 繰延ヘッジ 損益 ― 純資産合計 評価・換算 差額等合計 2,300,727 60,390,967 当期変動額 剰余金の配当 △4,107,643 当期純利益 12,660,003 合併による増加 903,495 △148,745 754,749 45,265,365 株主資本以外の 項目の当期変動 額(純額) △1,757,645 155,292 △1,602,353 △1,602,353 当期変動額合計 △854,150 6,546 △847,604 52,215,371 当期末残高 1,446,576 6,546 1,453,123 112,606,339 179 [注記事項] （重要な会計方針） 1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法を採用しております。 (2)その他有価証券 時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価 は移動平均法により算定)を採用しております。 時価のないもの 移動平均法による原価法を採用しております。 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 時価法を採用しております。 3.固定資産の減価償却の方法 (1)有形固定資産 定率法を採用しております。 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 建物 5年～50年 器具備品 2年～20年 (2)無形固定資産 定額法を採用しております。 なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法 を採用しております。 4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理 しております。 5.引当金の計上基準 (1)貸倒引当金 貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念 債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。 (2)賞与引当金 従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。 (3)退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に 基づき計上しております。 ①退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法 については、給付算定式基準によっております。 ②数理計算上の差異の費用処理方法 数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として 10年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。 (4)役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。 180 (5)時効後支払損引当金 時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に 備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。 6.ヘッジ会計の方法 (1)ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理によっております。 (2)ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段…株式指数先物 ヘッジ対象…投資有価証券 (3)ヘッジ方針 株価変動リスクの低減のため、対象資産の範囲内でヘッジを行っております。 (4)ヘッジの有効性評価の方法 ヘッジ開始から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累 計を比較し、両者の変動額等を基礎にして判断しております。 7.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 (1)消費税等の会計処理 税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理 しております。 (2)連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。 （貸借対照表関係） ※1.有形固定資産の減価償却累計額 第30期 （平成27年3月31日現在） 建物 器具備品 281,481千円 433,077千円 第31期 （平成28年3月31日現在） 467,206千円 897,207千円 ※2.関係会社に対する主な資産・負債 区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。 第30期 第31期 （平成27年3月31日現在） （平成28年3月31日現在） 預金 33,450,301千円 43,128,360千円 未収収益 27,125千円 52,753千円 金銭の信託 30,000千円 30,000千円 長期差入保証金 792,370千円 －千円 未払手数料 2,894,875千円 2,612,168千円 その他未払金 1,731,659千円 2,296,632千円 未払費用 244,325千円 442,340千円 181 (損益計算書関係) ※1.固定資産除却損の内訳 第30期 （自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日） 建物 器具備品 ソフトウェア 計 第31期 （自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日） －千円 0千円 27,530千円 254千円 1,051千円 －千円 27,530千円 1,305千円 ※2.関係会社に対する主な取引 区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。 第30期 （自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日） 支払手数料 12,949,353千円 有価証券利息 224千円 受取利息 14,761千円 法人税、住民税及び事業税 2,895,803千円 第31期 （自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日） 15,120,269千円 －千円 12,609千円 3,980,844千円 ※3.減損損失 当事業年度において、当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しました。 場所 用途 種類 減損損失 静岡県裾野市 遊休資産（不動産） 土地 35,031千円 東京都千代田区（本社） 遊休資産（美術品） 器具備品 7,041千円 当社は資産運用業の単一セグメントであるため、事業用資産に区別はなく、全社を1つのグルー ピングとしております。遊休資産については個別資産ごとにグルーピングを行っております。 当事業年度において、事業の用に供していない遊休資産のうち、時価が著しく下落した資産グル ープの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しました。 なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却価額により測定しており、土地、美術品につい ては外部鑑定評価額により評価しております。 （株主資本等変動計算書関係） 第30期（自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日） 1.発行済株式の種類及び総数に関する事項 当事業年度期首 当事業年度増加 株式数 (株) 株式数 (株) 発行済株式 普通株式 124,098 － 合計 124,098 － 182 当事業年度減少 株式数 (株) 当事業年度末 株式数 (株) － 124,098 － 124,098 2.配当に関する事項 (1)配当金支払額 平成26年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。 ① 配当金の総額 3,375,465千円 ② １株当たり配当額 27,200円 ③ 基準日 平成26年3月31日 ④ 効力発生日 平成26年6月30日 (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 平成27年6月30日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。 ① 配当金の総額 4,107,643千円 ② 配当の原資 利益剰余金 ③ １株当たり配当額 33,100円 ④ 基準日 平成27年3月31日 ⑤ 効力発生日 平成27年6月30日 第31期（自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日） 1.発行済株式の種類及び総数に関する事項 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 発行済株式 普通株式（注） 124,098 87,483 － 211,581 合計 124,098 87,483 － 211,581 （注）普通株式の発行済株式総数の増加は、平成27年7月1日に、国際投信投資顧問株式会社との 間で吸収合併方式による経営統合を行ない、同社の普通株式1株に対して当社の普通株式 10.0497株を交付したことによる増加であります。 2.配当に関する事項 (1)配当金支払額 平成27年6月30日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。 ① 配当金の総額 4,107,643千円 ② １株当たり配当額 33,100円 ③ 基準日 平成27年3月31日 ④ 効力発生日 平成27年6月30日 (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 平成28年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。 ① 配当金の総額 26,807,312千円 ② 配当の原資 利益剰余金 ③ １株当たり配当額 126,700円 ④ 基準日 平成28年3月31日 ⑤ 効力発生日 平成28年6月29日 183 （リース取引関係） 〈借主側〉 オペレーティング・リース取引 オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料 第30期 第31期 （平成27年3月31日） （平成28年3月31日） 1年内 －千円 678,116千円 1年超 －千円 2,651,815千円 合計 －千円 3,329,932千円 （金融商品関係） 1.金融商品の状況に関する事項 (1)金融商品に対する取組方針 資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの 資金調達は行っておりません。デリバティブ取引は、後述するリスクを回避するために利用し ており、投機的な取引は行わない方針であります。 (2)金融商品の内容及びそのリスク 投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。 (3)金融商品に係るリスク管理体制 内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。なお、一 部の投資信託の価格変動リスクに対して、デリバティブ取引を利用してヘッジしております。 (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定 された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、 異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。また、注記事 項「デリバティブ取引関係」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金 額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 2.金融商品の時価等に関する事項 貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把 握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。 第30期（平成27年3月31日現在） 貸借対照表 計上額（千円） (1) 現金及び預金 (2) 有価証券 36,357,893 時価（千円） 差額（千円） 36,357,893 － 22,882 22,882 － 9,228,869 9,228,869 － 22,319,270 22,319,270 － 資産計 67,928,915 67,928,915 － (1) 未払手数料 4,058,921 4,058,921 － 負債計 4,058,921 4,058,921 － (3) 未収委託者報酬 (4) 投資有価証券 184 第31期（平成28年3月31日現在） 貸借対照表 計上額（千円） (1) 現金及び預金 時価（千円） 差額（千円） 80,707,781 80,707,781 － 2,728,127 2,728,127 － (3) 未収委託者報酬 11,275,577 11,275,577 － (4) 投資有価証券 24,054,542 24,054,542 － (2) 有価証券 118,766,029 118,766,029 － (1) 未払手数料 資産計 4,866,423 4,866,423 － 負債計 4,866,423 4,866,423 － デリバティブ取引（※） (3,459) (3,459) － ※デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と なる項目については( )で表示しております。 （注1）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項 資 産 (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によ っております。 (2)有価証券、(4)投資有価証券 これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によっており ます。 負 債 (1)未払手数料 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によ っております。 デリバティブ取引 注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照ください。 （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 （単位：千円） 区分 第30期 (平成27年3月31日現在) 第31期 (平成28年3月31日現在) 非上場株式 38,900 168,730 子会社株式 160,600 160,600 関連会社株式 159,536 159,536 非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4) 投資 有価証券」には含めておりません。 また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認め られるため、記載しておりません。 185 （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額 第30期（平成27年3月31日現在） 1年以内 現金及び預金 未収委託者報酬 （単位：千円） 1年超 5年以内 5年超 10年以内 10年超 36,357,893 － － － 9,228,869 － － － 22,882 5,289,067 8,651,010 2,275 45,609,645 5,289,067 8,651,010 2,275 有価証券及び投資有価証券 その他有価証券のうち満期があるもの 投資信託 合計 第31期（平成28年3月31日現在） （単位：千円） 1年以内 1年超 5年以内 5年超 10年以内 10年超 現金及び預金 80,707,781 － － － 未収委託者報酬 11,275,577 － － － 2,728,127 9,234,321 9,756,778 5,050 94,711,487 9,234,321 9,756,778 5,050 有価証券及び投資有価証券 その他有価証券のうち満期があるもの 投資信託 合計 （有価証券関係） 1.子会社株式及び関連会社株式 子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会 社株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式 159,536千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載して おりません。 2.その他有価証券 第30期（平成27年3月31日現在） 種類 貸借対照表計上額が 株式 取得原価を超えるも 債券 の その他 小計 貸借対照表計上額が 株式 取得原価を超えない 債券 もの その他 小計 合計 貸借対照表計上額 （千円） 取得原価 （千円） 差額（千円） － － － － － － 18,166,008 14,990,554 3,175,453 18,166,008 14,990,554 3,175,453 － － － － － － 4,176,144 4,222,888 △46,743 4,176,144 4,222,888 △46,743 22,342,152 19,213,442 3,128,710 186 第31期（平成28年3月31日現在） 種類 貸借対照表計上額が 株式 取得原価を超えるも 債券 の その他 小計 貸借対照表計上額 （千円） 差額（千円） 113,875 30,541 83,333 － － － 19,085,937 16,697,402 2,388,535 19,199,812 16,727,944 2,471,868 － － － － － － 7,582,857 7,969,134 △386,277 7,582,857 7,969,134 △386,277 26,782,669 24,697,079 2,085,590 貸借対照表計上額が 株式 取得原価を超えない 債券 もの その他 小計 合計 取得原価 （千円） 3.売却したその他有価証券 第30期（自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日） 種類 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円） 株式 － － － 債券 － － － その他 6,350,253 822,382 16,139 合計 6,350,253 822,382 16,139 第31期（自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日） 種類 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円） 株式 － － － 債券 － － － その他 5,649,814 424,605 52,623 合計 5,649,814 424,605 52,623 4.減損処理を行った有価証券 前事業年度において、有価証券について46,720千円（その他有価証券のその他46,720千円）減損 処理を行っております。 当事業年度において、有価証券について85,823千円（その他有価証券のその他85,823千円）減損 処理を行っております。 なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び 30％以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。 （デリバティブ取引関係） 第30期（自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日） 重要な取引はありません。 187 第31期（自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日） 1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 重要な取引はありません。 2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引 （単位：千円） ヘッジ会計 の方法 原則的処理 方法 取引の種類 株式指数先物取引 売建 主なヘッジ対象 契約額等 投資有価証券 合計 （注）時価の算定方法 大阪取引所が定める清算指数によっております。 契約額等のうち １年超 時価 945,410 － △3,459 945,410 － △3,459 （退職給付関係） 1.採用している退職給付制度の概要 当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非 積立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けておりま す。 2.確定給付制度 (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表 第30期 （自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日） 325,496 千円 880 971 652 △64,524 － 退職給付債務の期首残高 勤務費用 利息費用 数理計算上の差異の発生額 退職給付の支払額 合併による増加 退職給付債務の期末残高 263,476 第31期 （自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日） 263,476 千円 135,457 19,818 113,714 △159,115 2,624,579 2,997,931 (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表 第30期 （自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日） 163,205 千円 2,448 6,477 88,833 △64,524 － 年金資産の期首残高 期待運用収益 数理計算上の差異の発生額 事業主からの拠出額 退職給付の支払額 合併による増加 年金資産の期末残高 196,439 188 第31期 （自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日） 196,439 千円 35,926 △111,449 210,960 △139,379 2,486,329 2,678,827 (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金 費用の調整表 第30期 第31期 (平成27年3月31日現在) (平成28年3月31日現在) 積立型制度の退職給付債務 260,846 千円 2,422,447 千円 年金資産 △196,439 △2,678,827 非積立型制度の退職給付債務 64,406 2,630 △256,380 575,484 未積立退職給付債務 未認識数理計算上の差異 67,036 5,824 319,103 △310,139 貸借対照表に計上された負債と資産の 純額 72,860 8,964 退職給付引当金 前払年金費用 72,860 － 508,142 △499,178 貸借対照表に計上された負債と資産の 純額 72,860 8,964 (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額 第30期 （自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日） 第31期 （自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日） 880 千円 971 △2,448 △4,257 24,509 勤務費用 利息費用 期待運用収益 数理計算上の差異の費用処理額 その他 確定給付制度に係る退職給付費用 19,655 （注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額等です。 135,457 千円 19,818 △35,926 13,847 65,395 198,592 (5)年金資産に関する事項 ①年金資産の主な内訳 年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。 第30期 第31期 (平成27年3月31日現在) (平成28年3月31日現在) 債券 株式 その他 38.3 ％ 14.9 46.8 合計 100 58.1 ％ 35.5 6.3 100 ②長期期待運用収益率の設定方法 年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資 産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。 189 (6)数理計算上の計算基礎に関する事項 主要な数理計算上の計算基礎 第30期 (平成27年3月31日現在) 割引率 長期期待運用収益率 0.2％ 1.5％ 第31期 (平成28年3月31日現在) 0.077～0.71％ 1.5～1.8％ 3.確定拠出制度 当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度111,706千円、当事業年度142,480千円であります。 （税効果会計関係） 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 第30期 (平成27年3月31日現在) 繰延税金資産 減損損失 466,806千円 投資有価証券評価損 18,586 ゴルフ会員権評価損 7,717 未払事業税 197,017 賞与引当金 175,831 役員退職慰労引当金 17,611 退職給付引当金 24,096 減価償却超過額 8,993 委託者報酬 153,408 長期差入保証金 31,593 時効後支払損引当金 57,976 連結納税適用による時価評価 － その他 37,427 繰延税金資産 小計 1,197,069 評価性引当額 △486,235 繰延税金資産 合計 710,834 第31期 (平成28年3月31日現在) 475,116千円 238,391 295 185,473 272,346 51,071 155,593 29,059 204,395 6,344 78,725 309,675 69,525 2,076,013 － 2,076,013 繰延税金負債 未収配当金 前払年金費用 連結納税適用による時価評価 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 その他 － － － △827,982 － － △1,228 △152,848 △1,516 △639,013 △2,889 △6 繰延税金負債 合計 △827,982 △797,502 繰延税金資産の純額 △117,148 1,278,511 190 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 第30期 (平成27年3月31日現在) 第31期 (平成28年3月31日現在) 33.06 ％ 法定実効税率 （調整） 法定実効税率と税効果会計 適用後の法人税等の負担率と 税率変更による期末繰延税金資産 の差が法定実効税率の100分 の減額修正 の5以下であるため注記を省 その他 略しております。 税効果会計適用後の法人税等の負 担率 評価性引当額の減少 △6.34 0.59 0.02 27.33 3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正 「所得税法等の一部を改正する法律」（平成28年法律第15号）及び「地方税法等の一部を改正する 等の法律」（平成28年法律第13号）が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する 事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、当事業年度の繰延税 金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は前事業年度の32.34％から、平成28年4月1 日に開始する事業年度及び平成29年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異につい ては30.86％に、平成30年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については 30.62％に変更されております。 この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は67,688千円減 少し、法人税等調整額が103,317千円、その他有価証券評価差額金が35,466千円、繰延ヘッジ損益が 162千円、それぞれ増加しております。 （企業結合等関係） 共通支配下の取引等 当社は、平成27年6月30日開催の定時株主総会における承認を経て、国際投信投資顧問株式会社 と合併いたしました。 （1）取引の概要 ①被取得企業の名称及びその事業の内容 被取得企業の名称 国際投信投資顧問株式会社 事業の内容 投資運用業、投資助言・代理業 ②企業結合日 平成27年7月1日 ③企業結合の法的形式 三菱UFJ投信株式会社を吸収合併存続会社、国際投信投資顧問株式会社を吸収合併消滅会社 とする吸収合併 ④結合後企業の名称 三菱UFJ国際投信株式会社 ⑤企業結合の目的 両投信会社の商品・販売チャネルの補完性を活かすとともに、更なる運用力の強化と経営の 効率化を図り、お客様の中長期の資産形成に資する、より良質で付加価値の高い資産運用サ ービスを提供できる体制を構築することを目的としております。 （2）実施した会計処理の概要 「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26日公表分）及び「企業結合 会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成20年12 月26日公表分）に基づき、共通支配下の取引として処理いたしました。 191 （セグメント情報等） [セグメント情報] 第30期（自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日）及び第31期（自 平成27年4月1日 至 平成28年3月 31日） 当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 [関連情報] 第30期（自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日）及び第31期（自 平成27年4月1日 至 平成28年3月 31日） 1.製品及びサービスごとの情報 単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた め、記載を省略しております。 2.地域ごとの情報 （1）営業収益 投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。 （2）有形固定資産 本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。 3.主要な顧客ごとの情報 投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。 [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報] 該当事項はありません。 [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報] 該当事項はありません。 [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報] 該当事項はありません。 192 (関連当事者情報) 1.関連当事者との取引 (1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等 第30期（自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日） 種 類 会社等の 名称 所在地 ㈱三菱 東京都 UFJ フィ 千代田 親 ナンシャ 区 会 ル・グルー 社 プ 三菱 UFJ 信託銀行㈱ 東京都 千代田 区 資本金 事業の 内容 2,141,513 銀行持株 百万円 会社業 324,279 信託業、 百万円 銀行業 議決権等 の所有 (被所有) 割合 関連当事者 との関係 取引の内容 被所有 直接 25.0％ 間接 75.0％ 連結納税 被所有 直接 50.0％ 当社投資信託の 投資信託に 募集の取扱及び 係る事務代行 投資信託に係る 手数料の支払 事務代行の委託 等 親 会 社 連結納税に 伴う支払 取引金額 科目 期末残高 2,895,803 その他未払 千円 金 1,731,659 千円 4,974,381 未払手数料 千円 670,653 千円 役員の兼任 事務所の賃借 事務所賃借料 671,086 長期差入保 千円 証金 787,856 千円 投資の助言 投資助言料 260,044 未払費用 千円 158,208 千円 役員の兼任 ㈱ 三 菱 東 京 東京都 UFJ 銀行 千代田 区 1,711,958 百万円 銀行業 被所有 直接 25.0％ 当社投資信託の 投資信託に 募集の取扱及び 係る事務代行 投資信託に係る 手数料の支払 事務代行の委託 等 7,974,972 未払手数料 千円 取引銀行 譲渡性預金 の預入 3,000,000 千円 譲渡性預金 に係る受取 利息 224 千円 主 要 株 主 マルチコーラブル 預金の預入 マルチコーラブル 預金に係る 受取利息 193 2,224,222 千円 9,000,000 現金及び 千円 預金 9,000,000 千円 10,710 未収収益 千円 247 千円 第31期（自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日） 種 類 会社等の 名称 所在地 ㈱三菱 東京都 親 UFJ フィ 千代田 会 ナンシャ 区 社 ル・グルー プ 三菱 UFJ 信託銀行㈱ 東京都 千代田 区 資本金 事業の 内容 2,141,513 銀行持株 百万円 会社業 324,279 信託業、 百万円 銀行業 議決権等 の所有 (被所有) 割合 関連当事者 との関係 取引の内容 被所有 間接 100.0％ 連結納税 被所有 直接 51.0％ 当社投資信託の 投資信託に 募集の取扱及び 係る事務代行 投資信託に係る 手数料の支払 事務代行の委託 等 科目 期末残高 3,980,844 その他未払 千円 金 2,296,632 千円 5,895,622 未払手数料 千円 805,721 千円 役員の兼任 事務所の賃借 親 会 社 連結納税に 伴う支払 取引金額 投資の助言 事務所賃借料 223,695 千円 長期差入 保証金の返還 885,549 千円 投資助言料 515,287 未払費用 千円 319,698 千円 役員の兼任 ㈱ 三 菱 東 京 東京都 UFJ 銀行 千代田 区 主 要 株 主 1,711,958 百万円 銀行業 被所有 直接 15.0％ 当社投資信託の 投資信託に 募集の取扱及び 係る事務代行 投資信託に係る 手数料の支払 事務代行の委託 等 取引銀行 9,224,647 未払手数料 千円 1,806,446 千円 コーラブル預金 の預入 35,000,000 現金及び 千円 預金 35,000,000 千円 コーラブル預金 に係る受取利息 9,263 未収収益 千円 2,372 千円 （注）取引条件及び取引条件の決定方針等 連結納税については、連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して 決定しております。 事務所敷金及び賃借料については、市場実勢等を勘案して決定しております。 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は3ヶ月～3年 であります。 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しており ます。 194 (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等 第30期（自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日） 種 類 会社等の 名称 同 三菱 UFJ 一 モルガン・スタン の レー証券㈱ 親 会 社 を 持 つ 会 社 所在地 東京都 千代田区 資本金 事業の 内容 40,500 証券業 百万円 議決権等 の所有 (被所有) 割合 なし 関連当事者 との関係 当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等 取引の内容 投資信託に 係る事務代行 手数料の支払 取引金額 科目 4,305,212 未払手数料 千円 期末残高 483,155 千円 第31期（自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日） 種 類 会社等の 名称 同 三菱 UFJ 一 モルガン・スタン の レー証券㈱ 親 会 社 を 持 つ 会 社 所在地 東京都 千代田区 資本金 事業の 内容 40,500 証券業 百万円 議決権等 の所有 (被所有) 割合 なし 関連当事者 との関係 当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等 取引の内容 投資信託に 係る事務代行 手数料の支払 取引金額 科目 6,398,782 未払手数料 千円 期末残高 898,096 千円 （注）取引条件及び取引条件の決定方針等 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して 決定しております。 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しており ます。 2.親会社に関する注記 株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨーク 証券取引所に上場） 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場） 195 （１株当たり情報） 第30期 （自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日） １株当たり純資産額 486,639.33円 第31期 （自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日） 532,213.85円 １株当たり当期純利益金額 66,072.98円 66,691.34円 （注）1. 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、 記載しておりません。 2. １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 第31期 第30期 （自 平成27年4月1日 （自 平成26年4月1日 至 平成28年3月31日） 至 平成27年3月31日） 当期純利益金額 （千円） 8,199,525 12,660,003 普通株主に帰属しない金額 （千円） － － 普通株式に係る当期純利益金額 8,199,525 12,660,003 （千円） 期中平均株式数 （株） 124,098 189,829 196 （参考）国際投信投資顧問株式会社の経理状況 ※当該（参考）において、国際投信投資顧問株式会社を「当社」という。 １．当社の財務諸表は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号） 並びに同規則第２条の規定に基づき「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号） により作成しております。 ２．財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。 ３．当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第18期事業年度（平成26年４月１日から平 成27年３月31日まで）の財務諸表について、新日本有限責任監査法人による監査を受けております。 197 独立監査人の監査報告書 平成２７年６月３０日 国際投信投資顧問株式会社 取締役会 御中 新日本有限責任監査法人 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 森重 俊寛 印 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 宮田 八郎 印 当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等 の経理状況」に掲げられている国際投信投資顧問株式会社の平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日 までの第１８期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な 会計方針及びその他の注記について監査を行った。 財務諸表に対する経営者の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成 し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正 に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 監査人の責任 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表 明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査 を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を 得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。 監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手 続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて 選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表 の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその 適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが 含まれる。 当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 監査意見 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し て、国際投信投資顧問株式会社の平成２７年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度 の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 強調事項 重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成２７年４月３０日に三菱ＵＦＪ投信株式会社と合併 契約を締結した。 当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。 利害関係 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 以 上 （監査報告書の謄本を添付しております。） (1)貸借対照表 区分 （資産の部） 流動資産 預金 有価証券 前払費用 未収委託者報酬 未収収益 繰延税金資産 その他 流動資産計 固定資産 有形固定資産 建物 器具備品 土地 無形固定資産 ソフトウェア 注記 番号 第18期 （平成27年３月31日現在） 金額（千円） 金額（千円） ※１ ※２ ※２ 3,954,210 20,259,251 72,804 2,977,222 232,197 275,970 47,462 27,819,119 6,326,139 12,221,461 74,664 3,472,417 185,024 356,506 94,375 22,730,588 568,996 423,895 211,289 171,707 186,000 70,370 167,525 186,000 1,153,814 1,153,620 193 ソフトウェア仮勘定 その他 投資その他の資産 投資有価証券 従業員貸付金 長期差入保証金 繰延税金資産 その他 貸倒引当金 固定資産計 資産合計 第17期 （平成26年３月31日現在） 1,268,125 1,216,565 51,427 132 62,409,350 ※１ 61,482,439 4,095 476,321 195,987 321,307 △70,800 45,376,287 44,588,082 2,475 350,058 － 506,470 △70,800 64,132,161 91,951,280 199 47,068,308 69,798,897 区分 （負債の部） 流動負債 預り金 未払金 未払収益分配金 未払償還金 未払手数料 その他未払金 未払費用 未払法人税等 賞与引当金 役員賞与引当金 その他 流動負債計 固定負債 時効後支払損引当金 退職給付引当金 役員退職慰労引当金 繰延税金負債 固定負債計 負債合計 （純資産の部） 株主資本 資本金 資本剰余金 資本準備金 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 自己株式 株主資本合計 評価・換算差額等 その他有価証券評 価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 純資産合計 負債・純資産合計 注記 番号 第17期 （平成26年３月31日現在） 第18期 （平成27年３月31日現在） 金額（千円） 金額（千円） 45,997 1,556,991 977 61,457 1,253,078 241,477 150,430 2,357,646 850 59,668 1,521,415 775,711 931,078 1,743,743 389,748 51,500 － 4,719,058 1,091,231 1,626,371 424,992 42,600 4,048 5,697,319 1,622 600,694 195,240 － 797,556 5,516,615 197 602,458 143,410 105,737 851,802 6,549,121 2,680,000 670,000 2,680,000 670,000 670,000 670,000 82,965,637 82,965,637 82,965,637 87,954,771 87,954,771 87,954,771 200 △50,310 86,265,326 △28,629,561 62,675,209 169,338 651,669 － 169,338 86,434,665 91,951,280 △77,103 574,565 63,249,775 69,798,897 (2)損益計算書 区分 営業収益 委託者報酬 投資顧問料 営業収益計 営業費用 支払手数料 広告宣伝費 公告費 調査費 調査費 委託調査費 委託計算費 営業雑経費 通信費 印刷費 協会費 諸会費 諸経費 営業費用計 一般管理費 給料 役員報酬 給与・手当 賞与 賞与引当金繰入 役員賞与引当金繰入 福利厚生費 交際費 旅費交通費 租税公課 注記 番号 第17期 自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日 第18期 自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日 金額（千円） 金額（千円） 36,005,743 797,798 36,803,541 35,628,732 618,156 36,246,888 14,353,026 418,056 5,369 4,969,935 14,804,786 121,935 1,711 5,119,269 697,463 4,272,471 726,745 4,392,523 405,651 673,061 120,866 519,008 24,375 4,064 4,746 438,072 624,644 106,229 488,455 21,965 3,718 4,275 20,825,101 21,110,418 3,358,976 3,331,511 222,474 2,817,356 319,145 217,933 2,800,715 312,862 380,988 47,770 519,682 35,169 219,798 95,459 201 423,492 35,098 523,204 20,236 138,386 98,273 区分 不動産賃借料 退職給付費用 役員退職慰労引当金 繰入 固定資産減価償却費 諸経費 一般管理費計 営業利益 営業外収益 受取配当金 有価証券利息 受取利息 投資有価証券償還益 投資有価証券売却益 時効成立分配金・償 還金 その他 営業外収益計 営業外費用 その他 営業外費用計 経常利益 特別利益 投資有価証券償還益 投資有価証券売却益 特別利益計 特別損失 合併関連費用 投資有価証券売却損 投資有価証券評価減 ゴルフ会員権評価減 特別損失計 税引前当期純利益 法人税、住民税 及び事業税 法人税等調整額 当期純利益 注記 番号 第17期 自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日 第18期 自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日 金額（千円） 金額（千円） ※１ ※２ 202 592,877 241,032 605,279 220,937 45,980 48,390 587,330 1,579,964 7,705,029 8,273,410 554,536 1,458,948 7,458,295 7,678,174 9,501 324,053 727 20,932 134,549 9,113 292,920 1,180 45,653 － 3,068 2,005 25,662 518,494 24,262 375,134 2,595 2,595 8,789,309 3,018 3,018 8,050,291 226,404 121,800 348,204 － 35,182 35,182 － － 42,622 － 42,622 9,094,890 287,083 2,774 7,767 8,300 305,925 7,779,548 3,225,639 2,849,003 53,478 5,815,773 3,838 4,926,705 (3)株主資本等変動計算書 第17期（自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日） （単位：千円） 株主資本 資本剰余金 資本剰余金 資本準備金 合計 資本金 平成25年４月１日残高 2,680,000 670,000 利益剰余金 その他利益剰余金 利益剰余金 合計 繰越利益剰余金 670,000 82,474,853 会計方針の変更による累積的影響額 会計方針の変更を反映した当期首 残高 82,474,853 － 2,680,000 670,000 670,000 82,474,853 82,474,853 事業年度中の変動額 剰余金の配当 △5,324,989 △5,324,989 当期純利益 5,815,773 5,815,773 自己株式の取得 株主資本以外の項目の事業年度中の 変動額(純額) 事業年度中の変動額合計 平成26年３月31日残高 － － － 490,783 490,783 2,680,000 670,000 670,000 82,965,637 82,965,637 株主資本 自己株式 平成25年４月１日残高 株主資本合計 △50,310 85,774,543 会計方針の変更による累積的影響額 会計方針の変更を反映した当期首 残高 評価・換算差額等 その他有 繰延 評価・換算 価証券評 ヘッジ 差額等合計 価差額金 損益 666,747 － 666,747 － △50,310 85,774,543 純資産合計 86,441,290 － 666,747 － 666,747 86,441,290 事業年度中の変動額 剰余金の配当 当期純利益 自己株式の取得 △5,324,989 △5,324,989 5,815,773 5,815,773 － － － 株主資本以外の項目の事業年度中の 変動額(純額) 事業年度中の変動額合計 平成26年３月31日残高 △497,409 － △497,409 △497,409 － 490,783 △497,409 － △497,409 △6,625 △50,310 86,265,326 169,338 － 169,338 86,434,665 203 第18期（自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日） （単位：千円） 株主資本 資本剰余金 資本剰余金 資本準備金 合計 資本金 平成26年４月１日残高 2,680,000 670,000 利益剰余金 その他利益剰余金 利益剰余金 合計 繰越利益剰余金 670,000 会計方針の変更による累積的影響額 会計方針の変更を反映した当期首 残高 2,680,000 670,000 670,000 82,965,637 82,965,637 62,427 62,427 83,028,065 83,028,065 － － 4,926,705 4,926,705 事業年度中の変動額 剰余金の配当 当期純利益 自己株式の取得 株主資本以外の項目の事業年度中の 変動額(純額) 事業年度中の変動額合計 平成27年３月31日残高 － － － 4,926,705 4,926,705 2,680,000 670,000 670,000 87,954,771 87,954,771 株主資本 自己株式 平成26年４月１日残高 株主資本合計 △50,310 86,265,326 会計方針の変更による累積的影響額 会計方針の変更を反映した当期首 残高 評価・換算差額等 その他有 繰延 評価・換算 価証券評 ヘッジ 差額等合計 価差額金 損益 169,338 － 169,338 62,427 △50,310 86,327,754 純資産合計 86,434,665 62,427 169,338 － 169,338 86,497,093 事業年度中の変動額 剰余金の配当 － － 4,926,705 4,926,705 △28,579,250 △28,579,250 当期純利益 自己株式の取得 △28,579,250 株主資本以外の項目の事業年度中の 変動額(純額) 482,330 △77,103 405,227 405,227 事業年度中の変動額合計 △28,579,250 △23,652,545 482,330 △77,103 405,227 △23,247,317 平成27年３月31日残高 △28,629,561 62,675,209 651,669 △77,103 574,565 204 63,249,775 [注記事項] （重要な会計方針） １．有価証券の評価基準及び評価方法 その他有価証券 ①時価のあるもの 期末日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。(評価差額は全部純資産直入法によ り処理し、売却原価は総平均法により算定しております。) ②時価のないもの 総平均法による原価法を採用しております。 ２．デリバティブ等の評価基準及び評価方法 時価法を採用しております。 ３．固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産 定率法（ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）については定 額法）を採用しております。主な耐用年数は以下のとおりであります。 建物 ８～50年 器具備品 ３～15年 (2) 無形固定資産 定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可 能期間（５年）に基づく定額法によっております。 ４．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債 権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。 (2) 賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支払いに備えるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計 上しております。 (3) 役員賞与引当金 役員に対して支給する賞与の支払いに備えるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上 しております。 (4) 時効後支払損引当金 負債計上を中止した未払収益分配金及び未払償還金について過去の支払実績に基づき計上して おります。 (5) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に 基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。 ① 退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法 については、給付算定式基準によっております。 ② 数理計算上の差異の費用処理方法 数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）に よる定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。 205 (6) 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく当事業年度末における要支給額を計上し ております。 ５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 外貨建金銭債権債務は、当事業年度末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益 として処理しております。 ６．消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっております。 ７．ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理によっております。 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段…株式指数先物 ヘッジ対象…投資有価証券 (3) ヘッジ方針 株価変動リスクの低減のため、対象資産の範囲内でヘッジを行っております。 (4) ヘッジの有効性評価の方法 ヘッジ開始から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累 計を比較し、両者の変動額等を基礎にして判断しております。 （会計方針の変更） 「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」 という。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成27年３月 26日。以下「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67 項本文に掲げられた定めについて当事業年度より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、 退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の算定方 法を変更いたしました。 退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当 事業年度の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減 しております。 この結果、当事業年度の期首の退職給付引当金が24,255千円減少、前払年金費用が72,743千円増加し、 利益剰余金が62,427千円増加しております。前払年金費用は投資その他の資産の「その他」に含めており ます。また、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響は軽微であります。な お、当事業年度の１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純 利益に与える影響は軽微であります。 （表示方法の変更） 前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「投資有価証券償還益」は、営業外収益 の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させ るため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。 この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」の「その他」に表示していた46,594千円は、 「投資有価証券償還益」20,932千円、「その他」25,662千円として組み替えております。 206 （追加情報） 連結納税制度の適用 当社は、平成28年３月期より株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループを連結納税親会社とする連結 納税制度の適用を受けます。このため、当事業年度末より、実務対応報告第５号「連結納税制度を適用す る場合の税効果会計に関する当面の取扱い（その１）」（平成23年３月18日 企業会計基準委員会）及び 実務対応報告第７号「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い（その２）」（平 成22年６月30日 企業会計基準委員会）に基づき、連結納税制度の適用を前提とした会計処理を行ってお ります。 （貸借対照表関係） 第17期 （平成26年３月31日現在） ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ※２．有形固定資産の減価償却累計額は次のとお りであります。 建物 562,983千円 器具備品 594,582千円 第18期 （平成27年３月31日現在） ※１．担保に供している資産は、次のとおりであ ります。 投資有価証券 100,770千円 先物取引証拠金 89,447千円 なお、先物取引証拠金は、流動資産の 「その他」に含めて表示しております。 ※２．有形固定資産の減価償却累計額は次のとお りであります。 建物 587,858千円 器具備品 654,914千円 （損益計算書関係） 第17期 自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日 ※１．特別利益に記載の投資有価証券償還益は、 過去に減損処理を行った投資信託の受益権が 償還されたことによるものであります。 ※２．特別利益に記載の投資有価証券売却益は、 過去に減損処理を行った投資信託の受益権を 解約したことによるものであります。 第18期 自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ （株主資本等変動計算書関係） Ⅰ．第17期（自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日） １．発行済株式の種類及び総数 当事業年度期首 株式数 発行済株式 普通株式 12,998 当事業年度 増加株式数 (単位：株） 当事業年度末 株式数 当事業年度 減少株式数 － 207 － 12,998 ２．自己株式の種類及び株式数 当事業年度期首 株式数 自己株式 普通株式 当事業年度 増加株式数 10 (単位：株) 当事業年度末 株式数 当事業年度 減少株式数 － － 10 ３．配当に関する事項 （1）配当金の支払額 株式の （決議） 種類 普通 平成25年６月25日 定時株主総会 株式 配当金の 総 額 １株当たり 配 当 額 5,324百万円 基準日 効力発生日 410,000円 平成25年３月31日 平成25年６月26日 （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 当事業年度の配当は無配につき、該当事項はありません。 Ⅱ．第18期（自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日） １．発行済株式の種類及び総数 当事業年度期首 株式数 発行済株式 普通株式 当事業年度 増加株式数 12,998 (単位：株） 当事業年度末 株式数 当事業年度 減少株式数 － － 12,998 ２．自己株式の種類及び株式数 当事業年度期首 株式数 自己株式 普通株式(注) 10 当事業年度 増加株式数 4,282 (単位：株) 当事業年度末 株式数 当事業年度 減少株式数 － 4,293 (注)自己株式の増加は、平成26年６月25日の株主総会決議による自己株式の取得に よるものです。 ３．配当に関する事項 （1）配当金の支払額 該当事項はありません。 （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 株式の 配当の 配当金の １株当たり 基準日 効力発生日 （決議） 種類 原 資 総 額 配 当 額 普通 利益 平成27年６月30日 19,500百万円 2,240,051円 平成27年３月31日 平成27年６月30日 定時株主総会 株式 剰余金 208 （リース取引関係） 第17期 （平成26年３月31日現在） 第18期 （平成27年３月31日現在） 〈借主側〉 オペレーティング・リース取引 オペレーティング・リース取引のうち解約不 能のものに係る未経過リース料 1年内 474,236千円 1年超 8,820千円 合計 483,056千円 〈借主側〉 オペレーティング・リース取引 オペレーティング・リース取引のうち解約不 能のものに係る未経過リース料 1年内 2,160千円 1年超 6,480千円 合計 8,640千円 （金融商品関係） １．金融商品の状況に関する事項 （1）金融商品に対する取組方針 当社の資金運用は安全性の高い金融資産を中心に行っております。デリバティブ取引は、後述するリ スクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。 （2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制 預金は、銀行の信用リスクに晒されていますが数行に分散して預入れており、リスクの軽減を図って おります。有価証券及び投資有価証券は、主として国内債券及び投資信託であります。有価証券及び投 資有価証券は、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスクに晒されておりますが、定期的に時価 や発行体等の財務状況を把握し、その内容を経営に報告しております。なお、一部の投資信託の価格変 動リスクに対して、デリバティブ取引を利用してヘッジしております。営業債権である未収委託者報酬 は、投資信託約款に基づき、信託財産から当社に対して支払われる信託報酬の未収金額であり、信託財 産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクは僅少となっています。デリバティブ取引 は、信用リスク及び市場リスクに晒されておりますが、取引相手先は高格付を有する金融機関に限定し ています。また、管理規定に従い権限者の承認を得て執行・管理を行っており、定期的に経営に報告し ております。 （3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価 額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等 を採用することにより、当該価額が変動することがあります。また、注記事項「デリバティブ取引関 係」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る 市場リスクを示すものではありません。 209 ２．金融商品の時価等に関する事項 貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握 することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。 第17期（平成26年３月31日現在） （単位：千円） 貸借対照表 計上額 （1）預金 時価 差額 3,954,210 3,954,210 － その他有価証券 81,610,860 81,610,860 － （3）未収委託者報酬 2,977,222 2,977,222 － 88,542,293 88,542,293 － （1）未払手数料 1,253,078 1,253,078 － （2）未払法人税等 1,743,743 1,743,743 － 負債計 2,996,821 2,996,821 － （2）有価証券及び投資有価証券 資産計 第18期（平成27年３月31日現在） （単位：千円） 貸借対照表 計上額 （1）預金 時価 差額 6,326,139 6,326,139 － その他有価証券 56,678,713 56,678,713 － （3）未収委託者報酬 3,472,417 3,472,417 － 66,477,270 66,477,270 － （1）未払手数料 1,521,415 1,521,415 － （2）未払法人税等 1,626,371 1,626,371 － 負債計 3,147,786 3,147,786 － （2）有価証券及び投資有価証券 資産計 デリバティブ取引※ (4,048) (4,048） － ※デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と なる項目については( )で表示しております。 （注1） 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券取引及びデリバティブ取引に関する事項 資産 （1）預金 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお ります。 （2）有価証券及び投資有価証券 これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は価格情報会社の提供する 価格によっております。なお、投資信託については、公表されている基準価額によっておりま す。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご 参照ください。 （3）未収委託者報酬 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお ります。 210 負債 （1）未払手数料 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお ります。 （2）未払法人税等 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお ります。 デリバティブ取引 注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照下さい。 （注2） 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 区分 （単位：千円） 第18期 （平成27年３月31日現在） 第17期 （平成26年３月31日現在） 非上場株式（*1） 130,830 130,830 （*1）非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるこ とから時価評価しておりません。 （注3） 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額 第17期（平成26年３月31日現在） 区分 預金 （単位：千円） ３年超 ５年以内 １年超 ３年以内 １年以内 3,954,210 － － （1）国債 11,700,000 20,300,000 12,000,000 （2）社債 2,400,000 1,500,000 700,000 （3）その他 6,050,000 12,300,000 5,500,000 2,977,222 － － 27,081,432 34,100,000 18,200,000 有価証券及び投資有価証券 その他有価証券のうち満期があるもの(債券) 未収委託者報酬 合計 第18期（平成27年３月31日現在） 区分 預金 （単位：千円） １年超 ３年以内 １年以内 ３年超 ５年以内 6,326,139 － － （1）国債 7,300,000 13,000,000 7,800,000 （2）社債 － 2,200,000 1,200,000 4,900,000 6,700,000 2,500,000 3,472,417 － － 21,998,556 21,900,000 11,500,000 有価証券及び投資有価証券 その他有価証券のうち満期があるもの(債券) （3）その他 未収委託者報酬 合計 211 （有価証券関係） Ⅰ．第17期（平成26年３月31日現在） １．その他有価証券 種類 貸借対照表計上 額が取得原価を 超えるもの 貸借対照表計上 額が取得原価を 超えないもの （1）株式 （2）債券 ①国債 ②社債 ③その他 （3）その他 小計 （1）株式 （2）債券 ①国債 ②社債 ③その他 （3）その他 小計 （単位：千円） 貸借対照表 計上額 131,964 39,577,933 3,964,648 17,508,558 5,147,004 66,330,108 － 取得原価 差額 30,541 101,422 39,511,949 3,962,232 17,489,629 4,945,207 65,939,561 － 65,983 2,415 18,928 201,797 390,546 － 4,612,544 4,613,998 △1,454 702,338 702,452 △114 6,411,894 6,419,144 △7,250 3,553,976 3,684,180 △130,204 15,280,752 15,419,775 △139,023 合計 81,610,860 81,359,337 251,522 （注１）取得原価は減損処理後の金額で記載しております。その他有価証券で時価のあるものについて 42,622千円減損処理を行っております。なお、事業年度末の時価が取得原価に比べて50％以上 下落した銘柄についてはすべて、30％以上50％未満下落した銘柄については回復可能性がある と認められるものを除き、減損処理を行うこととしております。 （注２）非上場株式（貸借対照表計上額130,830千円）については、市場価格がなく、時価を把握する ことが極めて困難であると認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりま せん。 ２．当事業年度中に売却したその他有価証券（自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日） （単位：千円） 種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額 （1）株式 － － － （2）債券 ①国債 － － － ②社債 － － － ③その他 － － － （3）その他 1,393,219 256,349 － 合計 1,393,219 256,349 － 212 Ⅱ．第18期（平成27年３月31日現在） １．その他有価証券 種類 （単位：千円） 貸借対照表 計上額 153,418 取得原価 差額 （1）株式 30,541 122,876 （2）債券 貸借対照表計上 ①国債 23,393,530 23,352,168 41,361 額が取得原価を ②社債 2,236,987 2,234,923 2,063 超えるもの ③その他 11,218,449 11,212,260 6,188 （3）その他 9,291,789 8,386,112 905,676 小計 46,294,173 45,216,006 1,078,166 （1）株式 － － － （2）債券 貸借対照表計上 ①国債 4,813,880 4,829,869 △15,989 額が取得原価を ②社債 1,206,456 1,211,508 △5,052 超えないもの ③その他 2,897,915 2,904,312 △6,397 （3）その他 1,466,289 1,563,529 △97,239 小計 10,384,540 10,509,219 △124,678 合計 56,678,713 55,725,226 953,487 （注１）取得原価は減損処理後の金額で記載しております。その他有価証券で時価のあるものについて 7,767千円減損処理を行っております。なお、事業年度末の時価が取得原価に比べて50％以上 下落した銘柄についてはすべて、30％以上50％未満下落した銘柄については回復可能性がある と認められるものを除き、減損処理を行うこととしております。 （注２）非上場株式（貸借対照表計上額130,830千円）については、市場価格がなく、時価を把握する ことが極めて困難であると認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりま せん。 ２．当事業年度中に売却したその他有価証券（自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日） （単位：千円） 種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額 （1）株式 － － － （2）債券 ①国債 14,044,230 29,133 △131 ②社債 1,318,265 － △1,677 ③その他 7,311,009 6,049 △965 （3）その他 231,301 13,113 － 合計 22,904,805 48,295 △2,774 （デリバティブ取引関係） Ⅰ．第17期（平成26年３月31日現在） 該当事項はありません。 213 Ⅱ．第18期（平成27年３月31日現在） １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 該当事項はありません。 ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引 （単位：千円） ヘッジ会計 取引の種類 の方法 原則的処理 株式指数先物取引 方法 売建 合計 （注）時価の算定方法 主なヘッジ対象 契約額等 投資有価証券 1,089,902 1,089,902 契約額等のうち １年超 時価 － － △4,048 △4,048 大阪取引所が定める清算指数によっております。 （税効果会計関係） １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 第17期 （平成26年３月31日現在） 繰延税金資産 第18期 （平成27年３月31日現在） 投資有価証券評価減 65,219千円 ゴルフ会員権評価減 50,925 － 賞与引当金 138,906 140,672 退職給付引当金 132,184 57,949 役員退職慰労引当金 69,583 46,378 時効後支払損引当金 578 63 事業税及び事業所税 119,223 117,958 減損損失 304,537 34,784 連結納税適用に伴う時価評価 － 360,922 繰延ヘッジ損益 － 36,853 120,008 200,935 繰延税金資産小計 1,001,167 999,036 評価性引当額 △445,916 △421,185 555,251 577,850 1,107 1,433 － 23,829 82,184 301,818 83,292 327,080 471,958 250,769 その他 繰延税金資産合計 2,517千円 繰延税金負債 未収配当金 連結納税適用に伴う時価評価 その他有価証券評価差額金 繰延税金負債合計 差引：繰延税金資産の純額 214 ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の５以 下であるため注記を省略しております。 ３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正 平成27年３月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」（平成27年法律第９号）及び「地方税 法等の一部を改正する法律（平成27年法律第２号）が公布され、平成27年４月１日以後に開始する 事業年度から法人税率等が変更となりました。これに伴い、平成27年４月１日に開始する事業年度 において解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実 効税率が従来の35.64％から33.10％に、平成28年４月１日に開始する事業年度以降において解消が 見込まれる一時差異については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が従来の 35.64％から32.34％に変更になります。 なお、この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は 16,567千円減少し、法人税等調整額は43,560千円増加しております。 （退職給付関係） Ⅰ．第17期（自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日） １．採用している退職給付制度の概要 当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度であります。）及び退職一時金 制度（非積立型制度であります。）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度 を設けております。 ２．確定給付制度 （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表 退職給付債務の期首残高 勤務費用 利息費用 数理計算上の差異の発生額 退職給付の支払額 退職給付債務の期末残高 2,493,252千円 179,146 17,203 △80,171 △129,844 2,479,586 （2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表 年金資産の期首残高 期待運用収益 数理計算上の差異の発生額 事業主からの拠出額 退職給付の支払額 年金資産の期末残高 1,738,225千円 31,288 114,900 214,074 △75,507 2,022,980 215 （3）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調 整表 積立型制度の退職給付債務 年金資産 1,821,243千円 △2,022,980 △201,737 658,343 456,605 △85,718 370,887 非積立型制度の退職給付債務 未積立退職給付債務 未認識数理計算上の差異 貸借対照表に計上された負債と資産の純額 退職給付引当金 前払年金費用 貸借対照表に計上された負債と資産の純額 600,694 △229,807 370,887 （4）退職給付費用及びその内訳項目の金額 勤務費用 利息費用 期待運用収益 数理計算上の差異の費用処理額 確定給付制度に係る退職給付費用 179,146千円 17,203 △31,288 41,035 206,096 （5）年金資産に関する事項 ①年金資産の主な内訳 年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。 債券 56.2% 株式 40.7% 短期金融資産 3.1% 合計 100.0% ②長期期待運用収益率の設定方法 年金資産の長期期待運用収益率は現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様 な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。 （6）数理計算上の計算基礎に関する事項 当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎 割引率 0.82% 長期期待運用収益率 1.8% ３．確定拠出制度 当社の確定拠出制度への要拠出額は、34,935千円であります。 216 Ⅱ．第18期（自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日） １．採用している退職給付制度の概要 当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度であります。）及び退職一時金 制度（非積立型制度であります。）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度 を設けております。 ２．確定給付制度 （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表 退職給付債務の期首残高 会計方針の変更による累積的影響額 会計方針の変更を反映した期首残高 勤務費用 利息費用 数理計算上の差異の発生額 退職給付の支払額 退職給付債務の期末残高 2,479,586千円 △96,998 2,382,588 175,427 24,064 281,917 △130,643 2,733,354 （2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表 年金資産の期首残高 期待運用収益 数理計算上の差異の発生額 事業主からの拠出額 退職給付の支払額 年金資産の期末残高 2,022,980千円 36,413 234,903 228,563 △79,899 2,442,961 （3）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調 整表 積立型制度の退職給付債務 年金資産 2,075,771千円 △2,442,961 △367,190 657,583 290,392 △111,204 179,187 非積立型制度の退職給付債務 未積立退職給付債務 未認識数理計算上の差異 貸借対照表に計上された負債と資産の純額 退職給付引当金 前払年金費用 貸借対照表に計上された負債と資産の純額 602,458 △423,270 179,187 217 （4）退職給付費用及びその内訳項目の金額 勤務費用 利息費用 期待運用収益 数理計算上の差異の費用処理額 確定給付制度に係る退職給付費用 175,427千円 24,064 △36,413 21,528 184,606 （5）年金資産に関する事項 ①年金資産の主な内訳 年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。 債券 57.5% 株式 39.2% 短期金融資産 3.3% 合計 100% ②長期期待運用収益率の設定方法 年金資産の長期期待運用収益率は現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様 な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。 （6）数理計算上の計算基礎に関する事項 当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎 割引率 1.01% 長期期待運用収益率 1.8% ３．確定拠出制度 当社の確定拠出制度への要拠出額は、36,330千円であります。 218 （セグメント情報等） 自 至 第17期 平成25年４月１日 平成26年３月31日 〈セグメント情報〉 当社は単一セグメントであるため、記載を省略しております。 〈関連情報〉 １．製品及びサービスごとの情報 当社は、投資運用業における営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略 しております。 ２．地域ごとの情報 （1）営業収益 当社は、本邦における営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略し ております。 （2）有形固定資産 当社は、本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％ を超えるため、記載を省略しております。 ３．主要な顧客ごとの情報 外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記 載はありません。 〈報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報〉 該当事項はありません。 〈報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報〉 該当事項はありません。 〈報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報〉 該当事項はありません。 219 自 至 第18期 平成26年４月１日 平成27年３月31日 〈セグメント情報〉 当社は単一セグメントであるため、記載を省略しております。 〈関連情報〉 １．製品及びサービスごとの情報 当社は、投資運用業における営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略 しております。 ２．地域ごとの情報 （1）営業収益 当社は、本邦における営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略し ております。 （2）有形固定資産 当社は、本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％ を超えるため、記載を省略しております。 ３．主要な顧客ごとの情報 外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記 載はありません。 〈報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報〉 該当事項はありません。 〈報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報〉 該当事項はありません。 〈報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報〉 該当事項はありません。 220 （関連当事者情報） Ⅰ．第17期（自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日） １．関連当事者との取引 （１）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等 種 類 会社等の 名称 同 一 の 親 会 三菱UFJ 社 モルガン・スタンレー を 証券株式会社 持 つ 会 社 所在地 資本金 東京都 千代田 区 事業の 内容 議決権等 の所有 (被所有) 割合 関連当事者 との関係 当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等 金融商 405 品取引 なし 億円 業 役員の兼任 取引の 内容 投資信託 に係る事 務代行手 数料の支 払 (注1) 取引金額 期末 残高 科目 3,380,996 未払 千円 手数料 603,222 千円 取引条件及び取引条件の決定方針等 （注１）投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。 （注２）上記金額のうち、取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めており ます。 ２．親会社に関する注記 株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所、及びニュー ヨーク証券取引所に上場） 三菱ＵＦＪ証券ホールディングス株式会社（非上場） Ⅱ．第18期（自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日） １． 関連当事者との取引 （１） 財務諸表提出会社の主要株主等 種 類 会社等の 名称 主 株式会社 要 野村総合 株 研究所 主 所在地 東京都 千代田 区 資本金 事業の 内容 議決権等 の所有 (被所有) 割合 金融ITソ 被所有 186 リュー 直接 億円 ション 10.78% 関連当事者 との関係 取引の 内容 自己株式の 取得 自己株式 の取得 取引金額 9,337,933 千円 科目 － 期末 残高 － 取引条件及び取引条件の決定方針等 （注１）自己株式の取得価格は、第三者による評価を勘案して決定しております。 （注２）当社は株式会社野村総合研究所から、当事業年度中に同社保有の当社株式全部を自己株式として取 得しております。これにより、同社は当社の関連当事者ではなくなりました。なお、議決権等の所 有割合については、関連当事者でなくなる前の割合を記載しております。 221 （２）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等 種 類 会社等の 名称 同 一 の 親 会 三菱UFJ 社 モルガン・スタンレー を 証券株式会社 持 つ 会 社 所在地 資本金 東京都 千代田 区 事業の 内容 議決権等 の所有 (被所有) 割合 金融商 405 品取引 なし 億円 業 関連当事者 との関係 当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等 役員の兼任 取引の 内容 投資信託 に係る事 務代行手 数料の支 払 (注1) 取引金額 科目 3,353,765 未払 千円 手数料 期末 残高 508,801 千円 取引条件及び取引条件の決定方針等 （注１）投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。 （注２）上記金額のうち、取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めており ます。 ２．親会社に関する注記 株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所、及びニュー ヨーク証券取引所に上場） 三菱ＵＦＪ証券ホールディングス株式会社（非上場） （１株当たり情報） 第17期 自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日 １株当たり純資産額 6,655,076円17銭 １株当たり当期純利益 447,788円11銭 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につ いては、潜在株式が存在しないため記載しており ません。 １株当たり当期純利益の算定上の基礎 損益計算書上の当期純利益 5,815,773千円 普通株式に係る当期純利益 5,815,773千円 普通株主に帰属しない金額の主な内訳 －千円 普通株式の期中平均株式数 12,987株 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株 当たり当期純利益の算定に含まれなかった潜在株 式の概要 該当事項はありません。 第18期 自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日 １株当たり純資産額 7,265,779円78銭 １株当たり当期純利益 462,833円96銭 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につ いては、潜在株式が存在しないため記載しており ません。 １株当たり当期純利益の算定上の基礎 損益計算書上の当期純利益 4,926,705千円 普通株式に係る当期純利益 4,926,705千円 普通株主に帰属しない金額の主な内訳 －千円 普通株式の期中平均株式数 10,644株 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株 当たり当期純利益の算定に含まれなかった潜在株 式の概要 該当事項はありません。 222 （重要な後発事象） （当社と三菱ＵＦＪ投信株式会社との合併について） 当社と三菱ＵＦＪ投信株式会社は、平成27年４月30日に、合併の効力発生日を平成27年７月１日とする 合併契約を締結いたしました。当該合併の効力は、平成27年６月開催の株主総会における承認を経て発生 する予定です。 １．合併の目的 両投信会社の商品・販売チャネルの補完性を活かすとともに、更なる運用力の強化と経営の効率化を図 り、お客様の中長期の資産形成に資する、より良質で付加価値の高い資産運用サービスを提供できる体制 を構築することを目的としております。 ２．合併の方法及び合併契約の要旨 （1）合併効力発生日 平成27年７月１日 （2）合併の方法 三菱ＵＦＪ投信株式会社を存続会社とし、当社を消滅会社とする、吸収合併方式により合併いたします。 （3）合併後の社名（商号） 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 （4）合併比率 当社の普通株式１株につき、三菱ＵＦＪ投信株式会社の普通株式10.0497株の割合をもって割当交付いた します。 ３．合併の相手会社の概要 商号 三菱ＵＦＪ投信株式会社 設立年月 昭和60年８月 本社所在地 東京都千代田区 代表者 取締役社長 金上 孝 資本金 （注１） 20億円 営業収益 （注２） 536.6億円 当期純利益 （注２） 67.3億円 資産 （注１） 649.6億円 負債 （注１） 100.1億円 純資産 （注１） 549.4億円 従業員数 （注３） 433名 （注１）平成26年３月31日現在です。 （注２）平成26年３月期（自 平成25年４月１日 （注３）平成27年３月31日現在です。 至 平成26年３月31日）です。 （有価証券の売却について） 当社は、保有資産の有効活用を図るため、保有する有価証券の全部及び投資有価証券の一部を、平成27 年５月14日までに売却いたしました。 平成28年３月期において、これに伴う売却益61,596千円を特別利益として、売却損26,222千円を特別損 失として計上する予定です。 223 ４【利害関係人との取引制限】 委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ る行為が禁止されています。 ①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させる おそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。 ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もし くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣 府令で定めるものを除きます。)。 ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親 法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業 者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以 下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める 要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバテ ィブ取引を行うこと。 ④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、 運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ と。 ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投 資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ れのあるものとして内閣府令で定める行為 ５【その他】 ①定款の変更等 定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。 ②訴訟事件その他重要事項 該当事項はありません。 224 ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型） 運用の基本方針 約款第19条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。 １．基本方針 この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ） 、ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（ＭＳ ＣＩコクサイ インデックス）（円換算ベース） 、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合およびシティ世界 国債インデックス（除く日本、円換算ベース）を25％ずつ組み合わせた合成ベンチマークに連 動する投資成果をめざして運用を行います。 ２．運用方法 （１）投資対象 ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本 債券インデックスマザーファンド受益証券および外国債券インデックスマザーファンド受益 証券を主要投資対象とします。このほか、日本を含む先進国の株式および公社債に直接投資 することがあります。 （２）投資態度 ①ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、日 本債券インデックスマザーファンド受益証券および外国債券インデックスマザーファン ド受益証券等への投資を通じて、主として日本を含む先進国の株式および公社債に実質的 な投資を行い、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）、ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（Ｍ ＳＣＩコクサイ インデックス）（円換算ベース）、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合およびシテ ィ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）を25％ずつ組み合わせた合成ベンチ マークに連動する投資成果をめざして運用を行います。 ②国内株式、先進国株式、国内債券および先進国債券への実質的な基本投資割合は、純資産 総額に対してそれぞれ25％とします。 ③対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式および公社債の実質 投資比率が100％を超える場合があります。 ④実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ⑤市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 （３）投資制限 ①株式への実質投資割合に制限を設けません。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20％ 以下とします。 ③投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産 総額の５％以下とします。 ④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の 純資産総額の10％以下とします。 ⑤外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。 ⑥有価証券先物取引等を行うことができます。 ⑦スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 ⑧金利先渡取引および為替先渡取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 ⑨外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 ３．収益分配方針 毎計算期末に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。 ①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額 とします。 ②収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分 配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。 ③収益の分配にあてなかった利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。 追加型証券投資信託 『ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型）』約款 （信託の種類、委託者および受託者） 第１条 この信託は、証券投資信託であり、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委託者とし、三菱Ｕ ＦＪ信託銀行株式会社を受託者とします。 ② この信託は、信託法（平成18年法律第108号）（以下「信託法」といいます。）の適用を 受けます。 （信託事務の委託） 第２条 受託者は、信託法第28条第１号に基づく信託事務の委託として、信託事務の処理の一部 について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第１条第１項の規定による信託業務 の兼営の認可を受けた一の金融機関（受託者の利害関係人（金融機関の信託業務の兼営等 に関する法律第２条第１項にて準用する信託業法第29条第２項第１号に規定する利害関 係人をいいます。以下本条、第18条第１項および第２項ならびに第30条において同じ。） を含みます。 ）と信託契約を締結し、これを委託することができます。 ② 前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じる ことがない場合に行うものとします。 （信託の目的および金額） 第３条 委託者は、金100万円を受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引き 受けます。 （信託金の限度額） 第４条 委託者は、受託者と合意のうえ、金5,000億円を限度として信託金を追加することができ ます。 ② 委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更することができます。 （信託期間） 第５条 この信託の期間は、信託契約締結日から第46条第８項、第47条第１項、第48条第１項、 第49条第１項および第51条第２項の規定による信託期間終了日までとします。 （受益権の取得申込みの勧誘の種類） 第６条 この信託に係る受益権の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第２条第３項第１号に掲 げる場合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第８項で定める公募により 行われます。 （当初の受益者） 第７条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申 込者とし、第８条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申 込者に帰属します。 （受益権の分割および再分割） 第８条 委託者は、第３条の規定による受益権については100万口に、追加信託によって生じた受 益権については、これを追加信託のつど第９条第１項の追加口数に、それぞれ均等に分割 します。 ② 委託者は、受託者と合意のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。 （追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法） 第９条 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に当該追加信託に係る受益権の 口数を乗じて得た額とします。 ② この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券およ び第27条に規定する借入有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会 規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額か ら負債総額を控除して得た金額（以下「純資産総額」といいます。）を計算日における受 益権総口数で除して得た金額をいいます。なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以 下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の円換 算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって 計算します。 ③ 第29条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物 売買相場の仲値によるものとします。 （信託日時の異なる受益権の内容） 第10条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。 （受益権の帰属と受益証券の不発行） 第11条 この信託のすべての受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」とい います。）の規定の適用を受けることとし、受益権の帰属は、委託者があらかじめこの信 託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関（社振法第２条に規定する「振 替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。）および当該振替機関の下位の口座管理 機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機 関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、 振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま す。）。 ② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定 を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業 を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を 表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により 受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、 記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わな いものとします。 ③ 委託者は、第８条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿へ の新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うもの とします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にし たがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。 （受益権の設定に係る受託者の通知） 第12条 受託者は、第３条の規定による受益権については信託契約締結日に、また、追加信託に より生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ 当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。 （受益権の申込単位および価額） 第13条 委託者の指定する第一種金融商品取引業者（金融商品取引法第28条第１項に規定する第 一種金融商品取引業を行う者をいいます。以下同じ。）および登録金融機関（金融商品取 引法第２条第11項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。）は、第８条第１項の 規定により分割される受益権について、その取得申込者に対し、委託者の指定する第一種 金融商品取引業者および登録金融機関の定める単位をもって取得申込みに応じることが できます。ただし、取得申込者が委託者の指定する第一種金融商品取引業者または登録金 融機関と別に定める累積投資契約約款に基づく契約（以下「別に定める契約」といいます。） を締結している場合に限り、１口の整数倍をもって取得申込みに応じることができます。 ② 委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関は、別に定める日には、 前項による受益権の取得申込みに応じないものとします。 ③ 委託者は、金融商品取引所（金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所お よび金融商品取引法第２条第８項第３号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下 同じ。）等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があると きは、第１項による受益権の取得申込みの受付けを中止することおよびすでに受け付けた 取得申込みの受付けを取り消すことができます。 ④ 委託者は、前２項の規定にかかわらず、受益者が別に定める契約に基づいて収益分配金 を再投資する場合の追加信託金の申込みについては、これを受け付けるものとします。 ⑤ 第１項の場合の受益権の価額は、取得申込みを受け付けた日の翌営業日の基準価額に、 手数料ならびに当該手数料に係る消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。） に相当する金額を加算した価額とします。ただし、取得日が信託契約締結日である場合の 受益権の価額は、１口につき１円とします。 ⑥ 前項の手数料の額は、委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関が それぞれ定めるものとします。 ⑦ 第５項の規定にかかわらず、受益者が別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資す る場合の受益権の価額は、第38条に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。 ⑧ 第１項の取得申込者は委託者の指定する第一種金融商品取引業者または登録金融機関 に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたこの信託の受益権の 振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口 数の増加の記載または記録が行われます。なお、委託者の指定する第一種金融商品取引業 者および登録金融機関は、当該取得申込みの代金（第５項の受益権の価額に当該取得申込 みの口数を乗じて得た額をいいます。）の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者 に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。 （受益権の譲渡に係る記載または記録） 第14条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受 益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするもの とします。 ② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受 益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口 座簿に記載または記録するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設 したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替 機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益 権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。 ③ 委託者は、第１項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記 載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した 振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむを得ない事情 があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。 （受益権の譲渡の対抗要件） 第15条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委 託者および受託者に対抗することができません。 （投資の対象とする資産の種類等） 第16条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。 １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条 第１項で定めるものをいいます。以下同じ。） イ．有価証券 ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、 約款第22条から第24条までに定めるものに限ります。） ハ．約束手形 ニ．金銭債権 ２．次に掲げる特定資産以外の資産 イ．為替手形 ② デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号に定め るデリバティブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相 場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般 社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産 総額を超えないこととします。 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等 エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対 する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当 該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比 率以内となるよう調整を行うこととします。 （投資の対象とする有価証券等） 第17条 この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定によ り有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ国際投信株 式会社を委託者とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託者とするＴＯＰＩＸマザーファ ンド、外国株式インデックスマザーファンド、日本債券インデックスマザーファンドおよ び外国債券インデックスマザーファンド（以下これらを総称して「マザーファンド」とい います。）の受益証券のほか、次に掲げるものとします。 １．株券または新株引受権証書 ２．国債証券 ３．地方債証券 ４．特別の法律により法人の発行する債券 ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離 型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。 ） ６．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものを いいます。） ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項 第６号で定めるものをいいます。） ８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定める ものをいいます。） ９．資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品 取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。） 10．資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第13号で 定めるものをいいます。 ） 11．コマーシャル・ペーパー 12．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。） および新株予約権証券 13．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を 有するもの 14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定め るものをいいます。） 15．投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第 １項第11号で定めるものをいいます。次号において同じ。）で次号で定めるもの以外の もの 16．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下本 号において同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券 17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいい ます。） 18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定める ものをいい、有価証券に係るものに限ります。 ） 19．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。 ） 20．外国法人が発行する譲渡性預金証書 21．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをい ③ います。） 22．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの 23．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。 ） なお、第１号の証券または証書ならびに第13号および第19号の証券または証書のうち第 １号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第２号から第６号まで の証券ならびに第16号の証券ならびに第13号および第19号の証券または証書のうち第２ 号から第６号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第14号および第15 号の証券を以下「投資信託証券」といいます。 ② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取 引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みま す。）により運用することを指図することができます。 １．預金 ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除き ます。） ３．コール・ローン ４．手形割引市場において売買される手形 ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの ６．信託の受益権（金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるものをいい、前各号に該 当するものを除きます。 ） ７．投資事業有限責任組合契約に基づく権利（金融商品取引法第２条第２項第５号に該当 するものをいいます。） ８．外国の者に対する権利で前３号の権利の性質を有するもの ③ 委託者は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー ファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信 託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えるこ ととなる投資の指図をしません。 ④ 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの 受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券 および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。 ⑤ 委託者は、信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券（金融商品取引所に上場 等され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下 している場合を除きます。）な投資信託証券をいいます。）を除きます。以下本項および次 項において同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価 総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の ５を超えることとなる投資の指図をしません。 ⑥ 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの 受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の 時価総額の割合を乗じて得た額とします。 （利害関係人等との取引等） 第18条 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信 託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、 信託財産と、受託者（第三者との間において信託財産のためにする取引その他の行為であ って、受託者が当該第三者の代理人となって行うものを含みます。）および受託者の利害 関係人、第30条第１項に定める信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者にお ける他の信託財産との間で、第16条第１項ならびに前条第１項および第２項に掲げる資産 への投資等ならびに第21条から第24条、第26条、第27条、第29条、第33条から第35条に掲 げる取引その他これらに類する行為を行うことができます。 ② 受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行 うことができる取引その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算で行 うことができるものとします。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う 場合も同様とします。 ③ 委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反 しない場合には、信託財産と、委託者、その取締役、執行役および委託者の利害関係人等 （金融商品取引法第31条の４第３項および同条第４項に規定する親法人等または子法人 等をいいます。）または委託者が運用の指図を行う他の信託財産との間で、第16条第１項 ならびに前条第１項および第２項に掲げる資産への投資等ならびに第21条から第24条、第 26条、第27条、第29条、第33条から第35条に掲げる取引その他これらに類する行為を行う ことの指図をすることができ、受託者は、委託者の指図により、当該投資等ならびに当該 取引、当該行為を行うことができます。 ④ 前３項の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第31条第３項および同法 第32条第３項の通知は行いません。 （運用の基本方針） 第19条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、そ の指図を行います。 （投資する株式等の範囲） 第20条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融 商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準 ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主 割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券につ いてはこの限りではありません。 ② 前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株 予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについて は委託者が投資することを指図することができます。 （信用取引の指図範囲） 第21条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けるこ との指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまた は買戻しにより行うことの指図をすることができます。 ② 前項の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券につい て行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとし ます。 １．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券 ２．株式分割により取得する株券 ３．有償増資により取得する株券 ４．売出しにより取得する株券 ５．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（第25条に規定する転換社債 型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。 ）の行使により取得可能な株券 ６．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、ま たは信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前号に 定めるものを除きます。 ）の行使により取得可能な株券 （先物取引等の運用指図） 第22条 委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条 第８項第３号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第 28条第８項第３号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商 品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引 所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選 択権取引はオプション取引に含めて取り扱うものとします（以下同じ。）。 ② 委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商 品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことの指図をするこ とができます。 ③ 委託者は、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引 ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図を することができます。 （スワップ取引の運用指図） 第23条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なっ た受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下 「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。 ② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として第５条に規定す る信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可 能なものについてはこの限りではありません。 ③ スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額 で評価するものとします。 ④ 委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。 （金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図） 第24条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為 替先渡取引を行うことの指図をすることができます。 ② 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則とし て第５条に規定する信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間 内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。 ③ 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等を もとに算出した価額で評価するものとします。 ④ 委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れ が必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。 （同一銘柄の転換社債等への投資制限） 第25条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債（こ の信託約款において、新株予約権付社債のうち、会社法第236条第１項第３号の財産が当 該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独 で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第 341条の３第１項第７号および第８号の定めがあるものをいいます。）の時価総額とマザー ファンドの信託財産に属する当該転換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時 価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分 の10を超えることとなる投資の指図をしません。 ② 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの 受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債お よび当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。 （有価証券の貸付の指図および範囲） 第26条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債 を次の各号の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。 １．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株 式の時価合計額を超えないものとします。 ２．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で 保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。 ② 前項各号に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超 える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。 ③ 委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行う ものとします。 （公社債の借入れ） 第27条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることが できます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、 担保の提供の指図を行うものとします。 ② 前項の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と します。 ③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産 の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当す る借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。 ④ 第１項の借入れに係る品借料は、信託財産中から支弁します。 （特別の場合の外貨建有価証券への投資制限） 第28条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認 められる場合には、制限されることがあります。 （外国為替予約取引の指図および範囲） 第29条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図を することができます。 ② 前項の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との 差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信 託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額の うち信託財産に属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにす る当該予約取引の指図については、この限りではありません。 ③ 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの 受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時 価総額の割合を乗じて得た額とします。 ④ 第２項の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の期間内に、その超える 額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をする ものとします。 （信託業務の委託等） 第30条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第１項に定 める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの（受託者の 利害関係人を含みます。 ）を委託先として選定します。 １．委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと ２．委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認 められること ３．委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管 理を行う体制が整備されていること ４．内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること ② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基 準に適合していることを確認するものとします。 ③ 前２項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者および委託者が適当 と認める者（受託者の利害関係人を含みます。 ）に委託することができるものとします。 １．信託財産の保存に係る業務 ２．信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務 ３．委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必 要な行為に係る業務 ４．受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為 （混蔵寄託） 第31条 金融機関または第一種金融商品取引業者等（第一種金融商品取引業者および外国の法令 に準拠して設立された法人でこれに類する者をいいます。以下本条において同じ。 ）から、 売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国 において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関また は第一種金融商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または第一 種金融商品取引業者等の名義で混蔵寄託できます。 （信託財産の登記等および記載等の留保等） 第32条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録 をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保する ことがあります。 ② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認める ときは、速やかに登記または登録をするものとします。 ③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財 産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別 して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方 法により分別して管理することがあります。 ④ 動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、 その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。 （有価証券売却等の指図） 第33条 委託者は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券に係る信託契約の一部解約、有 価証券の売却等の指図ができます。 （再投資の指図） 第34条 委託者は、前条の規定による一部解約金、売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の 清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資する ことの指図ができます。 （資金の借入れ） 第35条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う 支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含 みます。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的とし て、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。 なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。 ② 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日か ら信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代 金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受 益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日まで の期間が５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代 金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。 ③ 収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からそ の翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。 ④ 借入金の利息は信託財産中より支弁します。 （損益の帰属） 第36条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に 帰属します。 （受託者による資金立替え） 第37条 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株主割当がある場合 で、委託者の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。 ② 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子 等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるも のがあるときは、受託者がこれを立て替えて信託財産に繰り入れることができます。 ③ 前２項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど 別にこれを定めます。 （信託の計算期間） 第38条 この信託の計算期間は、毎年１月27日から翌年１月26日までとすることを原則とします。 ② 前項にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」 といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日よ り次の計算期間が開始されるものとします。ただし、第１計算期間は信託契約締結日から 平成28年１月26日までとし、最終計算期間の終了日は第５条に規定するこの信託の信託期 間の終了日とします。 （信託財産に関する報告等） 第39条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを 委託者に提出します。 ② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、こ れを委託者に提出します。 ③ 受託者は、前２項の報告を行うことにより、受益者に対する信託法第37条第３項に定め る報告は行わないこととします。 ④ 受益者は、受託者に対し、信託法第37条第２項に定める書類または電磁的記録の作成に 欠くことのできない情報その他の信託に関する重要な情報および当該受益者以外の者の 利益を害するおそれのない情報を除き、信託法第38条第１項に定める閲覧または謄写の請 求をすることはできないものとします。 ⑤ 受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはでき ないものとします。 １．他の受益者の氏名または名称および住所 ２．他の受益者が有する受益権の内容 （信託事務の諸費用および監査報酬） 第40条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立て替えた立替 金の利息（以下「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁し ます。 ② 信託財産に係る監査報酬および当該監査報酬に係る消費税等に相当する金額は、毎計算 期間の６ヵ月終了日、および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。 （信託報酬等） 第41条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第38条に規定する計算期間を通じて毎日、信 託財産の純資産総額に年10,000分の50の率を乗じて得た額とします。 ② 前項の信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日、および毎計算期末または信託終了のと き信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。 ③ 第１項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を信託報酬支弁のときに信託財産中 から支弁します。 （収益の分配） 第42条 信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。 １．配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を 控除した額（「配当等収益」といいます。）は、諸経費、監査報酬、当該監査報酬に係る 消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額 を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配に あてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。 ２．売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、 監査報酬、当該監査報酬に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬 に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益 をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあ てるため、分配準備積立金として積み立てることができます。 ② 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。 （収益分配金、償還金および一部解約金の払込みと支払いに関する受託者の免責） 第43条 受託者は、収益分配金については原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、償還金（信 託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除して得た額をいいます。以下同 じ。）については第44条第３項に規定する支払開始日までに、一部解約金（第46条第３項 の一部解約の価額に当該一部解約口数を乗じて得た額をいいます。以下同じ。）について は第44条第４項に規定する支払開始日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に 払い込みます。 ② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および 一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責を負わないものとし ます。 （収益分配金、償還金および一部解約金の支払い） 第44条 収益分配金は、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間 の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分 配金に係る計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除き ます。また、当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代 金支払前のため委託者の指定する第一種金融商品取引業者または登録金融機関の名義で 記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払い ます。 ② 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に 対しては、受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎 計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が委託者の指定する第一種金融商品取引業者お よび登録金融機関に交付されます。この場合、委託者の指定する第一種金融商品取引業者 および登録金融機関は、当該収益分配金をこの信託の受益権の取得申込金として、受益者 毎に当該収益分配金の再投資に係る受益権の取得申込みに応じたものとします。当該取得 申込みに応じることにより増加した受益権は第11条第３項の規定にしたがい、振替口座簿 に記載または記録されます。 ③ 償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振 替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終了日以前において一部 解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された 受益権で取得申込代金支払前のため委託者の指定する第一種金融商品取引業者または登 録金融機関の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者 とします。）に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等 に対して委託者がこの信託の償還をするのと引換えに、当該償還に係る受益権の口数と同 口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座におい て当該口数の減少の記載または記録が行われます。 ④ 一部解約金は、第46条第１項の受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、 ５営業日目から当該受益者に支払います。 ⑤ 前各項（第２項を除きます。）に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支払 いは、委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関の営業所等において 行うものとします。 ⑥ 収益分配金、償還金および一部解約金に係る収益調整金は、原則として、受益者毎の信 託時の受益権の価額等に応じて計算されるものとします。 （収益分配金および償還金の時効） 第45条 受益者が、収益分配金については前条第１項に規定する支払開始日から５年間その支払 いを請求しないとき、ならびに信託終了による償還金については前条第３項に規定する支 払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を 受けた金銭は、委託者に帰属します。 （信託契約の一部解約） 第46条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者の指定する第一種金融商品取引業者お よび登録金融機関が定める単位をもって、委託者に一部解約の実行を請求することができ ます。 ② 委託者は、前項の一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この信託契約の一部を 解約します。なお、前項の一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されて いる振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行 うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、 社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記 録が行われます。 ③ 前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求を受け付けた日の翌営業日の基準価額 とします。 ④ 受益者が第１項の一部解約の実行の請求をするときは、委託者の指定する第一種金融商 品取引業者または登録金融機関に対し、振替受益権をもって行うものとします。 ⑤ 委託者は別に定める日には、第１項に規定する一部解約の実行の請求を受け付けないも のとします。 ⑥ 委託者は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを 得ない事情があるときは、第１項による一部解約の実行の請求の受付けを中止することお よびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことができます。 ⑦ 前項により一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中 止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部 解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止 を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとし て第３項の規定に準じて計算された価額とします。 ⑧ 委託者は、信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が10億口を下回ること となった場合には、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させること ができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁 に届け出ます。 ⑨ 委託者は、前項の規定に基づいてこの信託契約を解約しようとするときは、第47条第２ 項から第５項の規定にしたがいます。 （信託契約の解約） 第47条 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のために有利で あると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、こ の信託契約を解約し、信託を終了させることができるものとし、あらかじめ、解約しよう とする旨を監督官庁に届け出ます。 ② 委託者は、前項の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を 行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由 などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、この信託契約に係る知れている受益 者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。 ③ 前項の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益 権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において 同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、 知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい て賛成するものとみなします。 ④ 第２項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に 当たる多数をもって行います。 ⑤ 第２項から前項までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合におい て、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により 同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむ を得ない事情が生じている場合であって、第２項から前項までの手続を行うことが困難な 場合も同じく適用しません。 （信託契約に関する監督官庁の命令） 第48条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたが い、信託契約を解約し信託を終了させます。 ② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第52条 の規定にしたがいます。 （委託者の登録取消等に伴う取扱い） 第49条 委託者が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止した ときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。 ② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信 託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第52条第２項に規定する書面決 議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。 （委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い） 第50条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に 関する事業を譲渡することがあります。 ② 委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、こ の信託契約に関する事業を承継させることがあります。 （受託者の辞任および解任に伴う取扱い） 第51条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任 務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者 または受益者は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場 合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第52条の規定にしたがい、新受託 者を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託者を解任すること はできないものとします。 ② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終 了させます。 （信託約款の変更等） 第52条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生した ときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託と の併合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資 信託の併合」をいいます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更 または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款 は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとします。 ② 委託者は、前項の変更または併合（変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該 当する場合に限り、併合にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なもの に該当する場合を除きます。以下、 「重大な約款の変更等」といいます。）をしようとする 場合には、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに 重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前ま でに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載し た書面決議の通知を発します。 ③ 前項の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益 権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において 同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、 知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい て賛成するものとみなします。 ④ 第２項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に 当たる多数をもって行います。 ⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。 ⑥ 第２項から前項までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合に おいて、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に より同意の意思表示をしたときには適用しません。 ⑦ 前各項の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合に あっても、当該併合に係る一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否 決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。 （反対者の買取請求権） 第53条 第47条に規定する信託契約の解約または前条に規定する重大な約款の変更等を行う場合 には、書面決議において当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託者 に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することがで きます。 ② 前項の規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一部の償還を請 求したときに、委託者が第46条の規定に基づいて信託契約の一部の解約をすることにより 当該請求に応じることとする場合には適用しません。 （運用報告書に記載すべき事項の提供） 第54条 委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第１項に定める運用報告書の交付 に代えて、当該運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供します。 ② 前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合 には、これを交付します。 （公告） 第55条 委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載 します。 http://www.am.mufg.jp/ ② 前項の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた 場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。 （質権口記載または記録の受益権の取扱い） 第56条 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金 の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等について は、この約款によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。 （信託約款に関する疑義の取扱い） 第57条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定め ます。 （附則） 第１条 この約款において「累積投資契約」とは、この信託について受益権取得申込者と委託者 の指定する第一種金融商品取引業者または登録金融機関が締結する「累積投資契約」と別 の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含むものとします。この場合「累積投資契 約」は当該別の名称に読み替えるものとします。 第２条 第44条第６項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものと し、受益者毎の信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつ ど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、同条同 項に規定する「受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、受益者毎の信託 時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど 調整されるものとします。 第３条 第24条に規定する「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の 日（以下「決済日」といいます。）における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満 期日」といいます。）までの期間に係る国内または海外において代表的利率として公表さ れる預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率（以下「指標利率」といいます。） の数値を取り決め、その取決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値と の差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数 値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に 割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。 第４条 第24条に規定する「為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満 期日までの期間に係る為替スワップ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引および 当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引 をいいます。以下本条において同じ。）のスワップ幅（当該直物外国為替取引に係る外国 為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下 本条において同じ。）を取り決め、その取決めに係るスワップ幅から決済日における当該 為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金 額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた 額の金銭またはその取決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引 の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額とあ らかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引 を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日 までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値 に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。 信託契約締結日 平成27年８月27日 （付表） １．約款第13条第２項および第46条第５項に規定する「別に定める日」とは、次のものをいいま す。 ニューヨーク証券取引所の休業日 ニューヨークの銀行の休業日 ロンドン証券取引所の休業日 ロンドンの銀行の休業日 その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日 ＴＯＰＩＸマザーファンド 運用の基本方針 約款第14条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。 １．基本方針 この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）と連動する投資成果をめざして運用を行います。 ２．運用方法 （１）投資対象 東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。 （２）投資態度 東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）からカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定 量的なリスク管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。 株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、ま たは株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいい ます。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、 実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図を行う ことがあります。 なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 （３）投資制限 ①株式への投資割合に制限を設けません。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下 とします。 ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。 ④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資 産総額の10％以下とします。 ⑤外貨建資産への投資は行いません。 ⑥有価証券先物取引等を行うことができます。 ⑦スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 ３．収益分配方針 信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行いません。 外国株式インデックスマザーファンド 運用の基本方針 約款第14条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。 １．基本方針 この投資信託は、ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（ＭＳＣＩコクサイ （円換算ベース）と連動する投資成果をめざして運用を行います。 インデックス） ２．運用方法 （１）投資対象 ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（ＭＳＣＩコクサイ インデックス） （円換算ベース） に採用されている株式を主要投資対象とします。 （２）投資態度 投資成果をＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（ＭＳＣＩコクサイ インデックス） （円 換算ベース）の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。 ・株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、 または株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合を いいます。 ）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持す るため、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用 指図を行うことがあります。 ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 （３）投資制限 ①株式への投資割合に制限を設けません。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下 とします。 ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。 ④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資 産総額の10％以下とします。 ⑤外貨建資産への投資割合に制限を設けません。 ⑥有価証券先物取引等を行うことができます。 ⑦スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 ⑧外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 ３．収益分配方針 信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行いません。 日本債券インデックスマザーファンド 運用の基本方針 約款第14条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。 １．基本方針 この投資信託は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合インデックスと連動する投資成果をめざして運用 を行います。 ２．運用方法 （１）投資対象 ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合インデックスに採用されている公社債を主要投資対象とします。 （２）投資態度 投資成果をＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次 のポートフォリオ管理を行います。 ・公社債の実質投資比率（組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、 または債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいい ます。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図 を行うことがあります。 ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。 なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 （３）投資制限 ①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下 とします。 ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。 ④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。 ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額 の５％以下とします。 ⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資 産総額の10％以下とします。 ⑦外貨建資産への投資は行いません。 ⑧有価証券先物取引等を行うことができます。 ⑨スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 ３．収益分配方針 信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行いません。 外国債券インデックスマザーファンド 運用の基本方針 約款第14条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。 １．基本方針 この投資信託は、シティ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）と連動する投資成 果をめざして運用を行います。 ２．運用方法 （１）投資対象 シティ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている国債を主要投資 対象とします。 （２）投資態度 投資成果をシティ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の動きにできるだけ連 動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。 ・公社債の実質投資比率（組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、 または債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいい ます。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図 を行うことがあります。 ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 （３）投資制限 ①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下 とします。 ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。 ④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。 ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額 の５％以下とします。 ⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資 産総額の10％以下とします。 ⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。 ⑧有価証券先物取引等を行うことができます。 ⑨スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 ⑩外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 ３．収益分配方針 信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行いません。 （空白ページ） （空白ページ）