2016年09月06日 - Morningstar

品 名：90001_140516_006_03_野村インデックスファンド・新興国株式_646696.docx
日 時：2016/9/30 9:22:00
ページ：1
野村インデックスファンド・
新興国株式
愛称：Funds-i 新興国株式
運用報告書(全体版)
第６期（決算日2016年９月６日）
作成対象期間（2015年９月８日～2016年９月６日）
受益者のみなさまへ
平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。
●当ファンドの仕組みは次の通りです｡
商 品 分 類 追加型投信／海外／株式／インデックス型
信 託 期 間 2010年11月26日以降、無期限とします。
新興国株式マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）受益証券を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット・
運 用 方 針 インデックス（配当込み・円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。実質組入外貨建て資産
については、原則として為替ヘッジを行いません。
野村インデックス
マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、株式等に直接投資する場合があります。
主 な 投 資 対 象 ファンド・新興国株式
マザーファンド
新興国の株式（DR（預託証書）を含みます。）を主要投資対象とします。
野村インデックス
株式への実質投資割合には制限を設けません。
主 な 投 資 制 限 ファンド・新興国株式
マザーファンド
株式への投資割合には制限を設けません。
毎決算時に、原則として経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等から、利子・配当等収益等を中心
分 配 方 針 として基準価額水準等を勘案して分配します。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。
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野村インデックスファンド・新興国株式
○最近５期の運用実績
基
決
算
準
価
期
(分配落)
円
税
分
込
配
み 期
金 騰
円
ベ ン チ マ ー ク
MSCIエマージング・マーケット・インデックス
式 株
式 純
(配当込み・円換算ベース) 株
組入比率 先物比率 総
中
期
中
落 率
騰 落 率
％
％
％
％
額
資
産
額
百万円
２期(2012年９月６日)
8,294
0
△ 1.3
84.46
△ 0.2
98.0
1.7
361
３期(2013年９月６日)
10,844
0
30.7
111.72
32.3
96.2
3.4
601
４期(2014年９月８日)
13,467
0
24.2
139.71
25.0
97.0
2.5
1,208
５期(2015年９月７日)
11,124
0
△17.4
116.96
△16.3
96.1
3.2
1,495
６期(2016年９月６日)
11,405
0
2.5
120.73
3.2
96.1
3.2
2,521
＊当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、
「株式先物比率」は実質比率を記載しております。
＊株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。
＊株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。
＊ベンチマーク（＝「MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）」
）は、MSCIエマージング・マーケット・
インデックス（配当込み・ドルベース）をもとに当社が円換算したものです。なお指数算出にあたっては、基準価額への反映を考慮して、
日本の営業日前日の指数値をもとにしています。（設定時を100として指数化しています。）
＊MSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCIが開発した、新興国で構成された浮動株数ベースの時価総額株価指数です。同
指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれますので、変動することがあります。MSCI指数は、MSCIが独占的に所
有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目
的のためにその使用を許諾されています。ここに記載されたいかなるファンドも、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編
集に関与あるいは関係したその他の当事者のいかなる者がその合法性および適合性に関して判断したものではなく、また、これを発行、
後援、推奨、販売、運用または宣伝するものでもなく、ここに記載されたいかなるファンドに関していかなる保証も行わず、いかなる責
任も負いません。
請求目論見書には、MSCIが野村アセットマネジメント株式会社およびその関連するファンドと有する限定的な関係について、より詳細
な記述があります。
（出所）MSCI、為替レート（対顧客電信売買相場仲値）
－ 1 －
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野村インデックスファンド・新興国株式
○当期中の基準価額と市況等の推移
年
月
日
基
準
価
騰
(期 首)
2015年９月７日
９月末
10月末
11月末
12月末
2016年１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
(期 末)
2016年９月６日
額
円
11,124
11,102
12,199
12,049
11,505
10,429
10,021
11,227
11,089
10,731
10,210
11,031
11,204
落
率
％
－
△0.2
9.7
8.3
3.4
△6.2
△9.9
0.9
△0.3
△3.5
△8.2
△0.8
0.7
11,405
2.5
ベ
ン
チ
マ
ー
ク
MSCIエマージング・マーケット・インデックス 株
式 株
式
( 配 当 込 み ・ 円 換 算 ベ ー ス ) 組 入 比 率 先 物 比 率
騰
落
率
％
％
％
116.96
－
96.1
3.2
116.27
△0.6
96.5
2.9
127.82
9.3
96.3
3.1
126.90
8.5
95.1
4.1
120.98
3.4
95.9
3.4
109.54
△6.3
97.1
2.2
105.63
△9.7
96.4
2.9
118.29
1.1
96.9
2.3
116.65
△0.3
95.8
3.5
113.18
△3.2
95.0
4.3
107.63
△8.0
96.7
2.5
116.77
△0.2
97.1
2.3
118.71
1.5
95.9
3.5
120.73
3.2
96.1
＊騰落率は期首比です。
＊当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、
「株式先物比率」は実質比率を記載しております。
＊株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。
－ 2 －
3.2
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野村インデックスファンド・新興国株式
◎運用経過
○期中の基準価額等の推移
（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォー
マンスを示すものです。作成期首（2015年９月７日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりま
すので、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）ベンチマークは、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）です。ベンチマークは、作成期首（2015
年９月７日）の値が基準価額と同一となるように計算しております。
（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。
○基準価額の主な変動要因
基準価額は、期首11,124円から期末11,405円に281円の値上がりとなりました。
投資国通貨が対円で下落（円高）したものの、米国の早期利上げ観測の後退や、中国におけ
る追加金融緩和期待などを背景に基準価額は上昇しました。
－ 3 －
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野村インデックスファンド・新興国株式
○投資環境
新興国株式市場は、期首より、世界の金融政策や景気に対する見方などから一進一退の展開
となる中、2015年10月初旬には、中国人民銀行が追加金融緩和に踏み切ったことなどを背景に
アジアを中心に上昇しました。
11月以降は、中国における景気減速懸念の再燃や、原油など商品価格の下落が続いたことか
ら、リスク回避姿勢が強まり下落しました。
2016年２月中旬以降は、原油価格が持ち直したことや、中国人民銀行による預金準備率の引
き下げが発表されたことなどを背景に上昇しました。
５月には、中国やブラジルの経済指標が市場予想を下回ったことや、米国の早期利上げ観測
の高まりによる新興国からの資金流出懸念などを背景に下落したものの、その後は、米国の早
期利上げ観測の後退や、中国における追加金融緩和期待などを背景に再び上昇しました。
為替市場は、2015年12月以降、原油価格や世界的な株式市場の下落を背景に、投資国通貨は
対円で下落（円高）しました。その後も米国の利上げが穏やかなペースになるとの観測や、日
本銀行による追加金融緩和が見送られたことなどから、投資国通貨は対円で概ね下落（円高）
しました。
○当ファンドのポートフォリオ
［野村インデックスファンド・新興国株式］
主要投資対象である［新興国株式マザーファンド］受益証券に、期を通じてほぼ全額を投資
しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いませんでした。
［新興国株式マザーファンド］
「MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）
」の中長期的な
動きを概ね捉える投資成果を目指すため、新興国の株式（DR（預託証書）を含む）に幅広く分
散投資し、株式先物への投資も一部行いました。期中の資金流出入や「MSCIエマージング・
マーケット・インデックス」の変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポートフォ
リオの見直しを行い、実質株式比率は期を通じて高位を維持しました。なお、為替ヘッジ（為
替の売り予約）は行いませんでした。
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野村インデックスファンド・新興国株式
○当ファンドのベンチマークとの差異
今期の基準価額の騰落率は＋2.5％となり、ベ
ンチマークであるMSCIエマージング・マーケッ
ト・インデックス（配当込み・円換算ベース）
の＋3.2％を0.7ポイント下回りました。
主な差異要因は以下の通りです。
（マイナス要因）
①コスト負担（当ファンドにかかる信託報酬
や、マザーファンドでかかる売買コストや保
管費用など）
②配当金に対する課税（ファンドでは税引き後
の配当金が計上される一方、ベンチマークは
税引き前で計算されるため）
（その他の要因）
①為替の評価時価による差異（ファンド評価に
使用される為替レートとベンチマークの為
替レートに時間差があり異なるため）
②追加設定・解約に伴う資金変動の影響
◎分配金
収益分配金は、基準価額水準等を勘案し見送らせていただきました。
留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。
○分配原資の内訳
（単位：円、１万口当たり・税込み）
項
当期分配金
(対基準価額比率)
当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額
目
第６期
2015年９月８日～
2016年９月６日
－
－％
－
－
3,183
（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。
－ 5 －
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野村インデックスファンド・新興国株式
◎今後の運用方針
［野村インデックスファンド・新興国株式］
主要投資対象である［新興国株式マザーファンド］受益証券を高位に組み入れ、
「MSCIエマー
ジング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）」の中長期的な動きを概ね捉
える投資成果を目指して運用を行います。
［新興国株式マザーファンド］
引き続き、
「MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）
」の
中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。
今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
－ 6 －
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野村インデックスファンド・新興国株式
○１万口当たりの費用明細
項
目
(2015年９月８日～2016年９月６日)
金
当
額
期
比 率
円
（a） 信
託
報
項
目
の
概
要
％
酬
72
0.646
(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（
投
信
会
社
）
(33)
(0.302)
ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、
基準価額の算出等
（
販
売
会
社
）
(33)
(0.302)
購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理
および事務手続き等
（
受
託
会
社
）
( 5)
(0.043)
ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
5
0.046
）
( 4)
(0.039)
（ 新 株 予 約 権 証 券 ）
( 0)
(0.000)
（ 投 資 信 託 証 券 ）
( 0)
(0.000)
（先物・オプション）
( 1)
(0.006)
3
0.026
）
( 3)
(0.026)
（ 新 株 予 約 権 証 券 ）
( 0)
(0.000)
（ 投 資 信 託 証 券 ）
( 0)
(0.000)
用
18
0.161
（b） 売 買 委 託 手 数 料
（
株
式
（c） 有 価 証 券 取 引 税
（
株
（d） そ
式
の
他
費
(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数
※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(c)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数
※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(d)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（
保
管
費
用
）
(15)
(0.139)
保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の
送金・資産の移転等に要する費用
（
監
査
費
用
）
( 0)
(0.003)
監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
）
( 2)
(0.019)
信託事務の処理に要するその他の諸費用
98
0.879
（
そ
合
の
他
計
期中の平均基準価額は、11,066円です。
＊期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果
です。
＊各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
＊売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファン
ドに対応するものを含みます。
＊各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数
第３位未満は四捨五入してあります。
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○売買及び取引の状況
(2015年９月８日～2016年９月６日)
親投資信託受益証券の設定、解約状況
銘
設
柄
口
新興国株式マザーファンド
定
数
千口
1,046,388
金
解
額
千円
964,070
口
数
千口
33,556
約
金
額
千円
31,257
＊単位未満は切り捨て。
○株式売買比率
(2015年９月８日～2016年９月６日)
項
当
期
新興国株式マザーファンド
目
(a) 期中の株式売買金額
(b) 期中の平均組入株式時価総額
(c) 売買高比率（a）／（b）
5,270,566千円
12,908,533千円
0.40
＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
○利害関係人との取引状況等
(2015年９月８日～2016年９月６日)
利害関係人との取引状況
＜野村インデックスファンド・新興国株式＞
区
分
買付額等
Ａ
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
百万円
193
193
預金
売付額等
Ｃ
Ｂ
Ａ
％
100.0
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
百万円
193
193
Ｄ
Ｃ
％
100.0
＜新興国株式マザーファンド＞
区
分
為替直物取引
預金
平均保有割合
買付額等
Ａ
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
百万円
6,879
1,763
825
825
売付額等
Ｃ
Ｂ
Ａ
％
25.6
100.0
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
百万円
3,555
1,617
825
825
Ｄ
Ｃ
％
45.5
100.0
15.1%
※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該子ファンドのマザーファンド所有口数の割合。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは野村
信託銀行です。
－ 8 －
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野村インデックスファンド・新興国株式
○組入資産の明細
(2016年９月６日現在)
親投資信託残高
銘
期首(前期末)
口
数
千口
1,596,940
柄
新興国株式マザーファンド
口
当
数
期
末
評 価 額
千口
2,609,771
千円
2,520,778
＊口数・評価額の単位未満は切り捨て。
○投資信託財産の構成
項
(2016年９月６日現在)
目
評
当
価
期
額
千円
2,520,778
11,986
2,532,764
新興国株式マザーファンド
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額
末
比
率
％
99.5
0.5
100.0
＊金額の単位未満は切り捨て。
＊新興国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（15,578,453千円）の投資信託財産総額（15,653,274千円）に対する
比率は99.5％です。
＊外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。１カタールリヤル＝28.51円、１米ドル
＝103.60円、１トルコリラ＝35.17円、１ユーロ＝115.43円、１チェココルナ＝4.27円、１フォリント＝0.3727円、１ズロチ＝26.60円、１香
港ドル＝13.36円、１リンギ＝25.42円、１バーツ＝2.98円、１フィリピンペソ＝2.23円、１ルピア＝0.0079円、１ウォン＝0.0938円、１新台
湾ドル＝3.30円、１インドルピー＝1.57円、１メキシコペソ＝5.58円、１レアル＝31.55円、１チリペソ＝0.1538円、１コロンビアペソ＝0.0351
円、１UAEディルハム＝28.26円、１エジプトポンド＝11.66円、１ランド＝7.20円。
－ 9 －
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野村インデックスファンド・新興国株式
○資産、負債、元本及び基準価額の状況 （2016年９月６日現在)
項
目
○損益の状況
当 期 末
(2015年９月８日～2016年９月６日)
項
目
円
(A) 資産
2,532,764,870
コール・ローン等
新興国株式マザーファンド(評価額)
(B) 負債
11,986,206
2,520,778,664
11,735,916
未払解約金
4,633,914
未払信託報酬
7,066,714
未払利息
その他未払費用
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
元本
次期繰越損益金
(D) 受益権総口数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
17
35,271
2,521,028,954
2,210,370,871
310,658,083
2,210,370,871口
11,405円
（注）期 首 元 本 額 は 1,344,524,025 円 、 期 中 追 加 設 定 元 本 額 は
1,182,079,545円、期中一部解約元本額は316,232,699円、１口当
たり純資産額は1.1405円です。
(A) 配当等収益
受取利息
支払利息
(B) 有価証券売買損益
売買益
売買損
(C) 信託報酬等
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
(E) 前期繰越損益金
(F) 追加信託差損益金
(配当等相当額)
(売買損益相当額)
(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
(H) 収益分配金
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)
追加信託差損益金
(配当等相当額)
(売買損益相当額)
分配準備積立金
繰越損益金
期
円
832
2,647
△
1,815
98,299,088
107,393,464
△ 9,094,376
△ 12,818,769
85,481,151
△157,906,292
383,083,224
( 530,725,452)
(△147,642,228)
310,658,083
0
310,658,083
383,083,224
( 532,032,630)
(△148,949,406)
171,565,998
△243,991,139
＊損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによる
ものを含みます。
＊損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等
相当額を含めて表示しています。
＊損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設
定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいい
ます。
（注）分配金の計算過程（2015年９月８日～2016年９月６日）は以下の通りです。
項
当
当
期
2015年９月８日～
2016年９月６日
43,400,122円
目
a. 配当等収益(経費控除後)
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)
0円
c. 信託約款に定める収益調整金
532,032,630円
d. 信託約款に定める分配準備積立金
128,165,876円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)
703,598,628円
f. 分配対象収益(１万口当たり)
3,183円
g. 分配金
0円
h. 分配金(１万口当たり)
0円
－ 10 －
品 名：90001_140516_006_03_野村インデックスファンド・新興国株式_646696.docx
日 時：2016/9/30 9:22:00
ページ：11
野村インデックスファンド・新興国株式
○分配金のお知らせ
１万口当たり分配金（税込み）
0円
※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合
分配金は全額普通分配金となります。
※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合
分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回る部分が元本払戻金（特別分配金）となります。
※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合
分配金は全額元本払戻金（特別分配金）となります。
○お知らせ
該当事項はございません。
－ 11 －
品 名：90001_140516_006_03_野村インデックスファンド・新興国株式_646696.docx
日 時：2016/9/30 9:22:00
ページ：12
野村インデックスファンド・新興国株式
○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細
(2016年９月６日現在)
＜新興国株式マザーファンド＞
下記は、新興国株式マザーファンド全体(16,150,647千口)の内容です。
外国株式
期首(前期末)
銘
柄
(カタール)
QATAR INSURANCE CO
QATAR NATIONAL BANK
COMMERCIAL BANK OF QATAR
OOREDOO QSC
DOHA BANK LTD
QATAR ELECTRICITY & WATER CO
INDUSTRIES QATAR
QATAR ISLAMIC BANK
QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT
MASRAF AL RAYAN
BARWA REAL ESTATE CO
EZDAN HOLDING GROUP
GULF INTERNATIONAL SERVICES
VODAFONE QATAR
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
(アメリカ)
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR
BAIDU INC - SPON ADR
BANCO DE CHILE-ADR
BANCO SANTANDER CHILE-ADR
BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR
CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR
CORPBANCA SA-ADR
CTRIP.COM INTERNATIONAL -ADR
ECOPETROL SA-SPONSORED ADR
EMPRESA NACIONAL DE ELECTRIDAD SA-ADR
ENDESA AMERICAS SA - ADR
ENERSIS AMERICAS S.A-ADR
ENERSIS CHILE SA-ADR
58.COM INC-ADR
LUKOIL PJSC-SPON ADR
ITAU CORPBANCA-ADR
JD.COM INC-ADR
STATE BANK OF INDIA-GDR
PJSC GAZPROM-ADR
LATAM AIRLINES GROUP-SP ADR
TRANSNEFT PJSC
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B
MOBILE TELESYSTEMS PJSC-ADR
NETEASE INC-ADR
NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B
QUNAR CAYMAN ISLANDS LTD-ADR
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR
SOUFUN HOLDINGS LTD-ADR
SOUTHERN COPPER CORP
TAL EDUCATION GROUP-ADR
VINA CONCHA Y TORO SA-ADR
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS
株
数
当
株
数
百株
28
53
46
21
31
8
44
17
－
113
22
212
12
99
711
13
百株
46
73
56
27
42
8
50
21
96
133
32
301
－
99
990
13
－
－
10
45
30
20
46
31
－
70
32
－
121
－
－
151
－
－
43
1,745
91
0.44
289
154
－
－
－
－
29
－
48
－
6
－
398
96
16
58
42
25
66
－
125
88
37
37
135
135
30
－
31
242
52
2,124
109
0.52
－
176
28
50
275
13
35
94
26
14
－
152
－ 12 －
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千カタールリヤル
千円
408
11,636
1,177
33,574
235
6,709
275
7,847
157
4,502
181
5,168
560
15,965
233
6,656
235
6,706
497
14,179
116
3,324
552
15,751
－
－
117
3,343
4,747
135,365
－
＜0.9％＞
千米ドル
3,954
409,646
1,713
177,549
107
11,142
127
13,199
171
17,796
54
5,594
91
9,504
－
－
598
62,030
78
8,141
84
8,743
51
5,339
115
11,966
73
7,594
141
14,660
－
－
40
4,244
618
64,056
200
20,752
880
91,209
87
9,079
120
12,502
－
－
143
14,884
601
62,341
210
21,828
45
4,707
37
3,924
97
10,058
43
4,489
68
7,143
87
9,112
－
－
214
22,235
業
種
等
保険
銀行
銀行
各種電気通信サービス
銀行
総合公益事業
コングロマリット
銀行
石油・ガス・消耗燃料
銀行
不動産管理・開発
不動産管理・開発
エネルギー設備・サービス
無線通信サービス
インターネットソフトウェア・サービス
インターネットソフトウェア・サービス
銀行
銀行
銀行
飲料
金属・鉱業
銀行
インターネット販売・通信販売
石油・ガス・消耗燃料
独立系発電事業者・エネルギー販売業者
独立系発電事業者・エネルギー販売業者
電力
電力
インターネットソフトウェア・サービス
石油・ガス・消耗燃料
銀行
インターネット販売・通信販売
銀行
石油・ガス・消耗燃料
旅客航空輸送業
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
無線通信サービス
インターネットソフトウェア・サービス
各種消費者サービス
不動産管理・開発
インターネット販売・通信販売
化学
インターネットソフトウェア・サービス
金属・鉱業
各種消費者サービス
飲料
インターネット販売・通信販売
品 名：90001_140516_006_03_野村インデックスファンド・新興国株式_646696.docx
日 時：2016/9/30 9:22:00
ページ：13
野村インデックスファンド・新興国株式
期首(前期末)
銘
柄
(アメリカ)
YY INC-ADR
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR
AFK SISTEMA-REG S SPONS GDR
NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S
JSC MMC NORILSK NICKEL-ADR
ROSTELECOM-SPONSORED ADR
ROSNEFT OJSC - GDR
URALKALI-SPON GDR
PJSC ALROSA
SEVERSTAL-GDR REG S
TATNEFT-SPONSORED ADR
VTB BANK OJSC-GDR-REG S/WI
DP WORLD LTD
PJSC RUSHYDRO
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS
PJSC SBERBANK OF RUSSIA
PHOSAGRO OAO-GDR REG S
PJSC MOSCOW EXCHANGE
MEGAFON PJSC-GDR
PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR
TATNEFT-SPONSORED ADR
LUKOIL PJSC-SPON ADR
CREDICORP LTD
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
(トルコ)
AKBANK T.A.S
ANADOLU EFES BIRACTLIK VE MALT SANAYII
ARCELIK A.S
ENKA INSAAT VE SANAYI
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK
FORD OTOMOTIVE SANAYI AS
KOC HLDGS
PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA
TURK HAVA YOLLARI AO
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS
TURKIYE GARANTI BANKASI
TURKIYE IS BANKASI AS-C
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE
ULKER BISKUVI SANAYI AS
YAPI VE KREDI BANKASI A.S.
HACI OMER SABANCI HOLDING
COCA-COLA ICECEK AS
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS
TURKIYE HALK BANKASI
TURK TELEKOMUNIKASYON AS
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
(ユーロ…ギリシャ)
ALPHA BANK A.E.
HELLENIC TELECOM
OPAP SA
JUMBO SA
TITAN CEMENT CO
FF GROUP
NATIONAL BANK OF GREECE
株
数
当
株
数
百株
－
440
45
25
164
38
314
37
557
65
68
718
45
30,910
77
2,980
－
374
25
－
－
－
19
39,872
37
百株
10
530
56
31
－
56
392
－
1,002
81
－
873
57
38,910
99
3,815
37
516
31
195
80
149
24
51,664
50
618
59
63
127
387
16
199
90
181
30
147
258
690
454
34
45
250
279
20
62
240
44
184
155
4,642
24
771
78
84
－
464
23
235
205
273
43
183
305
818
545
48
45
331
334
28
81
240
44
222
155
5,564
23
1,104
76
59
31
11
8
433
－
92
75
31
15
13
－
－ 13 －
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
52
5,482
252
26,191
45
4,758
341
35,394
－
－
42
4,428
212
22,007
－
－
120
12,439
97
10,144
－
－
194
20,126
106
11,026
47
4,938
412
42,717
876
90,814
49
5,098
102
10,626
32
3,355
301
31,189
241
25,019
701
72,682
389
40,316
15,484
1,604,238
－
＜10.3％＞
千トルコリラ
631
22,210
147
5,203
181
6,380
－
－
215
7,581
75
2,646
303
10,688
93
3,281
94
3,321
99
3,491
96
3,381
305
10,748
663
23,320
265
9,348
290
10,216
96
3,378
122
4,293
312
10,999
106
3,757
418
14,714
106
3,749
50
1,774
206
7,254
91
3,232
4,975
174,977
－
＜1.1％＞
千ユーロ
－
－
78
9,022
56
6,536
33
3,901
32
3,744
28
3,254
－
－
業
種
等
インターネットソフトウェア・サービス
石油・ガス・消耗燃料
無線通信サービス
石油・ガス・消耗燃料
金属・鉱業
各種電気通信サービス
石油・ガス・消耗燃料
化学
金属・鉱業
金属・鉱業
石油・ガス・消耗燃料
銀行
運送インフラ
電力
食品・生活必需品小売り
銀行
化学
各種金融サービス
無線通信サービス
金属・鉱業
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
銀行
銀行
飲料
家庭用耐久財
コングロマリット
金属・鉱業
自動車
コングロマリット
化学
コングロマリット
自動車
旅客航空輸送業
無線通信サービス
銀行
銀行
石油・ガス・消耗燃料
食品
銀行
各種金融サービス
飲料
食品・生活必需品小売り
銀行
運送インフラ
銀行
各種電気通信サービス
銀行
各種電気通信サービス
ホテル・レストラン・レジャー
専門小売り
建設資材
専門小売り
銀行
品 名：90001_140516_006_03_野村インデックスファンド・新興国株式_646696.docx
日 時：2016/9/30 9:22:00
ページ：14
野村インデックスファンド・新興国株式
期首(前期末)
銘
(ユーロ…ギリシャ)
PIRAEUS BANK S.A.
EUROBANK ERGASIAS SA
PIRAEUS BANK S.A.
EUROBANK ERGASIAS SA
ALPHA BANK A.E.
NATIONAL BANK OF GREECE
株
数
・
ユ ー ロ 計
銘
柄
数 ＜
(チェコ)
KOMERCNI BANKA AS
O2 CZECH REPUBLIC AS
CEZ AS
PEGAS NONWOVENS SA
株
数
・
小
計
銘
柄
数 ＜
(ハンガリー)
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC
OTP BANK NYRT
RICHTER GEDEON NYRT
株
数
・
小
計
銘
柄
数 ＜
(ポーランド)
BANK MILLENNIUM SA
MBANK
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA
KGHM POLSKA MIEDZ S.A.
BANK PEKAO SA
ORANGE POLSKA SA
POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.
LPP SA
BANK ZACHODNI WBK SA
PKO BANK POLSKI SA
CCC SA
SYNTHOS SA
EUROCASH SA
GRUPA LOTOS SA
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I
CYFROWY POLSAT SA
GRUPA AZOTY SA
ENEA SA
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA
TAURON POLSKA ENERGIA SA
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE
ALIOR BANK SA
ENERGA SA
株
数
・
小
計
銘
柄
数 ＜
(香港)
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H
CHINA SOUTHERN AIRLINES H
CHINA MOBILE LTD
ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H
DATANG INTERNATIONAL POWER GEN-H
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD
HUANENG POWER INTL INC-H
YANZHOU COAL MINING-H
HENGAN INTL GROUP CO LTD
HUADIAN POWER INTL CORP-H
CHONGQING CHANGAN AUTOMOBI-B
柄
金
比
金
比
金
比
金
比
株
数
当
株
数
額
率 ＞
百株
636
2,278
－
－
－
－
4,640
9
百株
－
－
2,006
676
474
1,999
5,385
9
額
率 ＞
4
－
48
2
55
3
24
18
58
－
101
3
額
率 ＞
10
66
38
115
3
13
89
46
150
3
額
率 ＞
190
3
8
40
40
167
94
0.4
10
259
7
118
25
25
498
46
12
56
257
286
16
12
62
2,240
23
190
4
12
48
55
217
112
0.5
12
306
10
181
25
35
688
62
15
85
299
401
204
29
62
3,061
23
350
360
500
1,795
360
760
140
1,080
460
210
500
268
450
480
500
2,180
450
－
170
1,460
700
250
500
268
－ 14 －
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
－
－
－
－
29
3,427
36
4,210
84
9,795
39
4,616
420
48,509
－
＜0.3％＞
千チェココルナ
2,096
8,950
433
1,849
2,590
11,059
－
－
5,119
21,860
－
＜0.1％＞
千フォリント
23,142
8,625
67,694
25,229
26,756
9,972
117,593
43,826
－
＜0.3％＞
千ズロチ
106
2,823
187
4,979
92
2,452
359
9,550
706
18,794
127
3,389
727
19,346
213
5,675
381
10,153
807
21,480
185
4,924
71
1,904
113
3,017
103
2,764
362
9,647
159
4,250
103
2,740
87
2,316
343
9,137
112
2,987
565
15,053
151
4,042
50
1,351
6,119
162,786
－
＜1.0％＞
千香港ドル
409
5,476
529
7,079
235
3,139
20,938
279,743
1,005
13,436
－
－
702
9,380
708
9,460
317
4,245
1,725
23,046
176
2,358
342
4,575
業
種
等
銀行
銀行
銀行
銀行
銀行
銀行
銀行
各種電気通信サービス
電力
繊維・アパレル・贅沢品
石油・ガス・消耗燃料
銀行
医薬品
銀行
銀行
銀行
金属・鉱業
銀行
各種電気通信サービス
石油・ガス・消耗燃料
繊維・アパレル・贅沢品
銀行
銀行
繊維・アパレル・贅沢品
化学
食品・生活必需品小売り
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
メディア
化学
電力
電力
電力
保険
銀行
電力
金属・鉱業
運送インフラ
旅客航空輸送業
無線通信サービス
建設資材
独立系発電事業者・エネルギー販売業者
コングロマリット
独立系発電事業者・エネルギー販売業者
石油・ガス・消耗燃料
パーソナル用品
独立系発電事業者・エネルギー販売業者
自動車
品 名：90001_140516_006_03_野村インデックスファンド・新興国株式_646696.docx
日 時：2016/9/30 9:22:00
ページ：15
野村インデックスファンド・新興国株式
期首(前期末)
銘
柄
(香港)
NEW WORLD CHINA LAND LTD
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT
CHINA RESOURCES LAND LTD
CITIC LTD
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H
LENOVO GROUP LTD
PETROCHINA CO LTD-H
CHINA UNICOM HONGKONG LTD
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H
ENN ENERGY HOLDINGS LTD
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD
COSCO SHIPPING PORTS LTD
YUEXIU PROPERTY CO LTD
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H
CHINA EVERBRIGHT LTD
CHINA GAS HOLDINGS LTD
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT
BYD CO LTD-H
CHINA TELECOM CORP LTD-H
CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H
SINOTRANS LIMITED-H
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD
GOLDIN PROPERTIES HOLDINGS
PICC PROPERTY & CASUALTY -H
AVICHINA INDUSTRY&TECH-H
CHINA RESOURCES POWER HOLDING
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H
CHINA LIFE INSURANCE CO-H
ZIJIN MINING GROUP CO-H
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
WEICHAI POWER CO LTD-H
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H
SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS
TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO
TSING TAO BREWERY CO-H
GUANGDONG INVESTMENT
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN
ZHEJIANG EXPRESSWAY-H
CNOOC LTD
SINO BIOPHARMACEUTICAL
CHINA SHIPPING CONTAINER-H
CHINA MENGNIU DAIRY CO
PING AN INSURANCE GROUP CO-H
BEIJING ENTERPRISES WATER GR
GOME ELECTRICAL APPLIANCES
CHINA POWER INTERNATIONAL
AIR CHINA LIMITED-H
ZTE CORP-H
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H
CHINA SHENHUA ENERGY CO - H
CHINA COSCO HOLDINGS - H
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H
CHINA STATE CONSTRUCTION INT
株
数
当
株
百株
660
880
1,280
1,160
784
1,260
480
2,040
6,240
1,700
468
7,569
－
220
960
520
1,702
320
980
280
520
1,550
260
205
3,960
520
400
680
400
982
560
580
305
2,200
1,530
520
7,590
264
840
130
580
100
760
380
460
5,290
840
1,130
400
1,535
1,250
3,833
890
540
234
880
955
760
2,497
560
数
百株
－
1,040
1,520
1,400
944
1,520
480
2,460
7,500
2,240
536
8,929
280
260
1,180
520
－
480
1,320
280
660
1,900
320
245
5,180
520
610
810
－
1,562
720
700
1,130
2,610
2,010
520
9,180
264
1,140
130
740
100
1,060
613
460
6,420
1,540
1,130
1,050
1,870
1,510
3,833
1,150
540
234
880
1,185
760
3,147
560
－ 15 －
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千香港ドル
千円
－
－
981
13,116
1,171
15,656
3,766
50,313
2,176
29,083
1,839
24,571
428
5,726
1,333
17,813
3,930
52,504
2,067
27,622
879
11,745
5,071
67,757
506
6,770
1,037
13,859
672
8,985
444
5,932
－
－
1,087
14,524
380
5,078
472
6,314
790
10,563
1,271
16,981
822
10,987
1,323
17,675
2,123
28,373
326
4,362
239
3,202
844
11,276
－
－
2,162
28,896
403
5,396
978
13,074
887
11,850
5,042
67,368
532
7,116
265
3,543
798
10,670
261
3,495
446
5,970
292
3,907
600
8,027
284
3,794
1,280
17,107
1,090
14,569
399
5,340
6,176
82,511
816
10,904
184
2,460
1,604
21,434
7,825
104,554
845
11,297
368
4,916
339
4,532
319
4,270
258
3,452
304
4,067
1,715
22,924
207
2,771
1,973
26,369
542
7,249
業
種
等
不動産管理・開発
自動車
医薬品
不動産管理・開発
不動産管理・開発
コングロマリット
運送インフラ
コンピュータ・周辺機器
石油・ガス・消耗燃料
各種電気通信サービス
保険
石油・ガス・消耗燃料
情報技術サービス
ガス
石油・ガス・消耗燃料
運送インフラ
不動産管理・開発
運送インフラ
金属・鉱業
資本市場
ガス
自動車
ガス
自動車
各種電気通信サービス
エネルギー設備・サービス
航空貨物・物流サービス
商業サービス・用品
不動産管理・開発
保険
航空宇宙・防衛
独立系発電事業者・エネルギー販売業者
自動車
保険
金属・鉱業
ヘルスケア機器・用品
半導体・半導体製造装置
機械
化学
コングロマリット
食品
飲料
水道
飲料
運送インフラ
石油・ガス・消耗燃料
医薬品
海運業
食品
保険
水道
専門小売り
独立系発電事業者・エネルギー販売業者
旅客航空輸送業
通信機器
電気設備
石油・ガス・消耗燃料
海運業
銀行
建設・土木
品 名：90001_140516_006_03_野村インデックスファンド・新興国株式_646696.docx
日 時：2016/9/30 9:22:00
ページ：16
野村インデックスファンド・新興国株式
期首(前期末)
銘
柄
(香港)
CHINA CONSTRUCTION BANK-H
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H
BANK OF CHINA LTD-H
SHUI ON LAND LTD
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD
GUANGZHOU R&F PROPERTIES-H
CHINA MERCHANTS BANK-H
IND & COMM BK OF CHINA-H
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H
CHINA COAL ENERGY CO-H
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H
HAIER ELECTRONICS GROUP CO
CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO
CHINA CITIC BANK-H
BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD
FOSUN INTERNATIONAL LIMITED
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD
SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD
SOHO CHINA LTD
KINGSOFT CORP LTD
GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H
CHINA RAILWAYS CONSTRUCTIO-H
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H
EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP
CRRC CORP LTD-H
SUN ART RETAIL GROUP LTD
BBMG CORPORATION - H
SINOPHARM GROUP CO-H
CHINA RESOURCES CEMENT
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H
HUANENG RENEWABLES CORP-H
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
LONGFOR PROPERTIES
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H
CHINA MINSHENG BANKING-H
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H
FAR EAST HORIZON LTD
CITIC SECURITIES CO LTD-H
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING
HAITONG SECURITIES CO LTD-H
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC
CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS -H
PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H
株
数
当
株
百株
24,620
170
760
410
770
23,320
866
420
276
1,341
21,630
604
1,250
650
160
150
340
653
1,543
2,310
1,380
270
575
920
1,015
655
270
3,410
1,210
595
1,730
778
1,630
1,353
720
360
332
440
599
680
1,000
185
1,120
1,060
520
400
213
1,810
960
6,950
580
610
260
972
205
136
1,810
95
325
945
数
百株
29,940
210
900
570
1,070
28,410
1,261
420
276
1,411
26,320
864
1,600
880
230
180
420
－
1,933
3,210
2,100
320
974
1,280
1,015
655
270
4,092
1,480
750
1,960
906
－
1,533
720
－
428
－
739
960
1,230
241
1,120
－
520
500
257
2,030
960
8,770
580
830
470
1,092
265
－
2,710
130
475
1,140
－ 16 －
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千香港ドル
千円
17,934
239,599
1,098
14,673
758
10,136
356
4,767
385
5,146
10,369
138,538
283
3,792
475
6,351
374
5,007
2,821
37,688
13,107
175,114
408
5,459
1,360
18,169
341
4,561
366
4,891
765
10,220
578
7,732
－
－
777
10,385
1,665
22,257
1,092
14,589
657
8,785
1,141
15,257
323
4,326
369
4,935
311
4,165
434
5,807
454
6,068
843
11,270
701
9,368
1,015
13,564
2,595
34,678
－
－
1,088
14,546
378
5,050
－
－
1,735
23,186
－
－
805
10,764
463
6,194
827
11,059
521
6,970
318
4,249
－
－
292
3,911
644
8,603
827
11,055
1,727
23,079
355
4,745
2,920
39,016
421
5,633
1,472
19,671
606
8,100
1,517
20,278
2,293
30,642
－
－
888
11,875
310
4,150
310
4,150
865
11,559
業
種
等
銀行
繊維・アパレル・贅沢品
自動車
紙製品・林産品
建設資材
銀行
不動産管理・開発
不動産管理・開発
不動産管理・開発
銀行
銀行
各種電気通信サービス
建設・土木
石油・ガス・消耗燃料
機械
電気設備
家庭用耐久財
食品
不動産管理・開発
銀行
繊維・アパレル・贅沢品
繊維・アパレル・贅沢品
コングロマリット
不動産管理・開発
不動産管理・開発
不動産管理・開発
ソフトウェア
半導体・半導体製造装置
建設・土木
建設・土木
食品
保険
不動産管理・開発
機械
食品・生活必需品小売り
建設資材
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
建設資材
自動車
銀行
独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
独立系発電事業者・エネルギー販売業者
医薬品
不動産管理・開発
不動産管理・開発
保険
銀行
銀行
銀行
各種金融サービス
資本市場
医薬品
資本市場
電子装置・機器・部品
機械
保険
医薬品
建設・土木
資本市場
品 名：90001_140516_006_03_野村インデックスファンド・新興国株式_646696.docx
日 時：2016/9/30 9:22:00
ページ：17
野村インデックスファンド・新興国株式
期首(前期末)
銘
柄
(香港)
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD
CHINA EVERGRANDE GROUP
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS
TENCENT HOLDINGS LTD
CHINA VANKE CO LTD-H
LUYE PHARMA GROUP LTD
ALIBABA PICTURES GROUP LTD
HANERGY THIN FILM POWER GROUP LTD
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT
CGN POWER CO LTD-H
DALIAN WANDA COMMERCIAL PROP
GF SECURITIES CO LTD-H
HUATAI SECURITIES CO LTD-H
3SBIO,INC
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
(マレーシア)
AMMB HOLDING
GENTING PLANTATIONS BHD
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD
DIGI.COM BERHAD
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD
RHB BANK BHD
HAP SENG CONSOLIDATED
BERJAYA SPORTS TOTO BHD
GAMUDA BERHAD
YTL CORPORATION
HONG LEONG FINANCIAL GROUP
HONG LEONG BANK
IJM CORP
KUALA LUMPUR KEPONG
MALAYAN BANKING
LAFARGE MALAYSIA BHD
ALLIANCE FINANCIAL GROUP BHD
MISC BHD
PPB GROUP BERHAD
PETRONAS DAGANGAN BHD
PETRONAS GAS BERHAD
BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD
TELEKOM MALAYSIA
TENAGA NASIONAL
UMW HOLDINGS BHD
DIALOG GROUP BHD
PUBLIC BANK BHD
YTL POWER INTL
AIRASIA BHD
GENTING BHD
GENTING MALAYSIA BHD
IOI CORP
SIME DARBY BERHAD
HARTALEGA HOLDINGS BHD
AXIATA GROUP BERHAD
BUMI ARMADA BERHAD
MAXIS BHD
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD
SAPURAKENCANA PETROLEUM BHD
ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD
IHH HEALTHCARE BHD
FELDA GLOBAL VENTURES
株
数
当
株
数
百株
2,020
－
2,450
390
1,506
364
370
2,800
3,670
700
2,590
162
262
240
－
223,008
144
百株
1,440
1,470
2,930
495
2,000
441
370
4,300
3,670
1,080
3,920
－
496
558
335
266,409
136
542
56
1,465
982
243
142
－
171
523
1,242
58
173
416
134
1,401
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295
348
149
63
214
36
324
1,019
152
937
736
431
269
624
842
810
929
－
749
470
534
841
932
500
783
386
657
85
1,127
1,351
243
222
168
173
523
1,573
63
252
1,017
166
1,211
129
395
348
149
83
251
45
401
1,211
213
1,231
989
720
456
813
1,004
750
937
197
882
－
634
796
1,173
500
1,066
386
－ 17 －
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千香港ドル
千円
434
5,809
801
10,703
796
10,647
750
10,025
42,040
561,654
882
11,783
193
2,585
696
9,306
78
1,054
515
6,882
917
12,254
－
－
857
11,450
959
12,822
268
3,580
238,245
3,182,964
－
＜20.4％＞
千リンギ
283
7,214
89
2,268
534
13,579
678
17,239
154
3,932
110
2,818
130
3,313
58
1,478
253
6,434
269
6,838
100
2,545
330
8,411
342
8,712
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955
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102
2,597
155
3,946
264
6,716
240
6,105
193
4,924
550
13,985
223
5,687
274
6,982
1,777
45,190
123
3,140
188
4,789
1,963
49,908
109
2,784
131
3,338
635
16,161
444
11,306
336
8,560
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18,626
88
2,258
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12,510
－
－
396
10,072
531
13,516
181
4,621
144
3,660
704
17,911
85
2,178
業
種
等
食品
不動産管理・開発
資本市場
機械
インターネットソフトウェア・サービス
不動産管理・開発
医薬品
メディア
半導体・半導体製造装置
各種電気通信サービス
独立系発電事業者・エネルギー販売業者
不動産管理・開発
資本市場
資本市場
バイオテクノロジー
銀行
食品
銀行
無線通信サービス
運送インフラ
銀行
コングロマリット
ホテル・レストラン・レジャー
建設・土木
総合公益事業
銀行
銀行
建設・土木
食品
銀行
建設資材
銀行
海運業
食品
石油・ガス・消耗燃料
ガス
タバコ
各種電気通信サービス
電力
自動車
建設・土木
銀行
総合公益事業
旅客航空輸送業
ホテル・レストラン・レジャー
ホテル・レストラン・レジャー
食品
コングロマリット
ヘルスケア機器・用品
無線通信サービス
エネルギー設備・サービス
無線通信サービス
化学
エネルギー設備・サービス
メディア
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
食品
品 名：90001_140516_006_03_野村インデックスファンド・新興国株式_646696.docx
日 時：2016/9/30 9:22:00
ページ：18
野村インデックスファンド・新興国株式
期首(前期末)
銘
柄
(マレーシア)
WESTPORTS HOLDINGS BHD
IOI PROPERTIES GROUP BHD
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
(タイ)
BANGKOK BANK(F)
KRUNG THAI BANK-NVDR
ROBINSON DEPT STORE-NVDR
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR
TRUE CORP PCL-NVDR
KASIKORNBANK PCL-NVDR
TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR
IRPC PCL - NVDR
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR
BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR
ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR
PTT PCL-NVDR
THAI UNION GROUP PCL-NVDR
SIAM CEMENT PUBLIC (F)
SIAM CEMENT PCL-NVDR
BEC WORLD PCL NVDR
AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR
KASIKORNBANK PCL(F)
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR
THAI OIL PCL-NVDR
GLOW ENERGY PCL - NVDR
CP ALL PCL-NVDR
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR
BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
(フィリピン)
AYALA LAND LTD
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS
ALLIANCE GLOBAL GROUP INC
DMCI HOLDINGS INC
GLOBE TELECOM INC
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS
JG SUMMIT HOLDINGS INC
JOLLIBEE FOODS CORPORATION
METROPOLITAN BANK & TRUST
MEGAWORLD CORP
PHILIPPINE LONG DISTANCE TELEPHONE CO.
ROBINSONS LAND CO
SECURITY BANK CORP
SM PRIME HLDGS
UNIVERSAL ROBINA CORP
SM INVESTMENTS CORP
株
数
当
株
数
百株
240
401
21,696
42
百株
332
564
25,490
43
75
915
－
479
2,757
179
3,033
2,502
286
92
－
963
298
903
151
297
577
87
31
276
127
330
420
1,217
109
495
251
137
1,230
1,808
386
360
503
220
－
21,497
32
75
1,172
166
573
3,739
195
4,404
3,392
429
－
44
963
396
1,350
151
357
577
101
40
276
164
401
514
1,436
132
816
251
187
1,750
1,808
461
535
731
363
2,600
30,552
34
2,113
544
210
546
1,275
10
130
747
127
85
2,770
29
－
－
2,641
242
45
2,639
666
272
546
1,275
10
130
1,051
156
215
3,740
－
491
80
3,093
339
80
－ 18 －
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千リンギ
千円
146
3,721
143
3,643
16,046
407,890
－
＜2.6％＞
千バーツ
1,256
3,743
2,075
6,184
971
2,893
8,623
25,698
2,841
8,468
3,685
10,982
960
2,861
1,628
4,851
664
1,981
－
－
873
2,602
2,913
8,680
6,454
19,235
1,344
4,005
1,079
3,217
11,888
35,426
1,182
3,524
5,454
16,252
2,152
6,412
618
1,842
6,478
19,304
7,619
22,704
2,968
8,845
3,259
9,713
2,178
6,490
3,182
9,483
1,744
5,198
1,514
4,513
10,587
31,550
1,618
4,822
3,664
10,921
1,553
4,629
4,409
13,141
943
2,812
1,924
5,733
110,313
328,733
－
＜2.1％＞
千フィリピンペソ
10,424
23,245
4,901
10,930
2,863
6,386
917
2,045
1,504
3,355
2,115
4,717
1,033
2,304
8,239
18,374
3,815
8,509
1,870
4,170
1,787
3,986
－
－
1,534
3,421
1,755
3,914
8,817
19,662
6,132
13,675
5,574
12,431
業
種
等
運送インフラ
不動産管理・開発
銀行
銀行
複合小売り
銀行
各種電気通信サービス
銀行
銀行
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
銀行
独立系発電事業者・エネルギー販売業者
食品
無線通信サービス
専門小売り
電子装置・機器・部品
石油・ガス・消耗燃料
食品
建設資材
建設資材
メディア
運送インフラ
銀行
不動産管理・開発
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ホテル・レストラン・レジャー
石油・ガス・消耗燃料
独立系発電事業者・エネルギー販売業者
食品・生活必需品小売り
陸運・鉄道
石油・ガス・消耗燃料
化学
化学
石油・ガス・消耗燃料
運送インフラ
不動産管理・開発
コングロマリット
銀行
コングロマリット
コングロマリット
無線通信サービス
運送インフラ
コングロマリット
ホテル・レストラン・レジャー
銀行
不動産管理・開発
無線通信サービス
不動産管理・開発
銀行
不動産管理・開発
食品
コングロマリット
品 名：90001_140516_006_03_野村インデックスファンド・新興国株式_646696.docx
日 時：2016/9/30 9:22:00
ページ：19
野村インデックスファンド・新興国株式
期首(前期末)
銘
柄
(フィリピン)
AYALA CORPORATION
ENERGY DEVELOPMENT CORPORATION
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO
ABOITIZ POWER CORP
BDO UNIBANK INC
GT CAPITAL HOLDINGS INC
PLDT INC
株
数
・
金
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率
(インドネシア)
AKR CORPORINDO TBK PT
ASTRA AGRO LESTARI TBK PT
UNITED TRACTORS TBK PT
INDOFOOD SUKSES MAK TBK
PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA
GUDANG GARAM TBK
HM SAMPOERNA TBK PT
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
SUMMARECON AGUNG TBK PT
TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM
BANK DANAMON PT
BANK MANDIRI
MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK
UNILEVER INDONESIA TBK PT
BANK RAKYAT INDONESIA
PERUSAHAAN GAS NEGARA PT
BANK NEGARA INDONESIA PT
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT
BANK CENTRAL ASIA
XL AXIATA TBK PT
LIPPO KARAWACI TBK PT
GLOBAL MEDIACOM TBK PT
MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT
BUMI SERPONG DAMAI PT
ADARO ENERGY PT
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE
KALBE FARMA PT
WASKITA KARYA PERSERO TBK PT
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK
SURYA CITRA MEDIA PT TBK
TELEKOMUNIKASI
株
数
・
金
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率
(韓国)
CHEIL WORLDWIDE INC
HANMI SCIENCE CO LTD
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE
DONGBU INSURANCE CO LTD
COWAY CO LTD
KT & G CORP
S-1 CORPORATION
KOREA GAS CORPORATION
CJ CORP
KAKAO CORP
DOOSAN INFRACORE CO LTD
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE
SK TELECOM CO LTD
株
数
当
株
数
額
＞
百株
62
2,635
3,458
406
481
24
－
18,585
21
百株
89
3,415
4,338
536
571
30
33
23,799
23
額
＞
－
105
506
1,175
2,010
125
－
456
3,233
195
846
2,868
726
467
3,375
3,010
2,000
835
3,547
862
5,925
1,525
1,465
485
2,209
3,595
353
567
6,340
－
5,779
1,515
14,912
71,012
30
533
－
640
1,457
2,557
160
3,400
456
3,233
－
1,251
3,385
908
517
4,081
3,658
2,527
1,016
4,359
1,382
5,925
2,587
1,465
692
2,937
5,337
706
887
7,685
1,575
7,194
1,961
18,241
92,713
31
22
3
11
10
12
17
31
4
6
4
7
36
29
2
22
4
13
12
18
19
41
6
10
5
9
－
－
7
－ 19 －
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千フィリピンペソ
千円
7,690
17,148
2,014
4,493
3,079
6,868
2,446
5,456
6,401
14,275
4,636
10,338
6,025
13,436
95,582
213,148
－
＜1.4％＞
千ルピア
365,105
2,884
－
－
1,186,526
9,373
1,183,812
9,352
923,077
7,292
1,024,000
8,089
1,329,400
10,502
798,000
6,304
567,391
4,482
－
－
494,524
3,906
3,782,737
29,883
1,788,760
14,131
2,330,377
18,409
4,815,580
38,043
1,038,872
8,207
1,471,977
11,628
1,031,240
8,146
6,538,500
51,654
392,488
3,100
619,162
4,891
226,362
1,788
291,535
2,303
335,620
2,651
631,455
4,988
651,114
5,143
667,170
5,270
494,502
3,906
1,321,820
10,442
433,125
3,421
5,953,035
47,028
588,300
4,647
7,661,220
60,523
50,936,790
402,400
－
＜2.6％＞
千ウォン
36,288
3,403
63,612
5,966
138,690
13,009
342,000
32,079
127,534
11,962
166,530
15,620
486,160
45,601
64,790
6,077
46,158
4,329
103,656
9,722
78,570
7,369
－
－
－
－
169,785
15,925
業
種
等
各種金融サービス
独立系発電事業者・エネルギー販売業者
各種金融サービス
独立系発電事業者・エネルギー販売業者
銀行
各種金融サービス
無線通信サービス
商社・流通業
食品
石油・ガス・消耗燃料
食品
食品
タバコ
タバコ
建設資材
不動産管理・開発
石油・ガス・消耗燃料
銀行
銀行
複合小売り
家庭用品
銀行
ガス
銀行
建設資材
銀行
無線通信サービス
不動産管理・開発
メディア
メディア
運送インフラ
不動産管理・開発
石油・ガス・消耗燃料
食品
無線通信サービス
医薬品
建設・土木
自動車
メディア
各種電気通信サービス
メディア
医薬品
自動車
保険
保険
家庭用耐久財
タバコ
商業サービス・用品
ガス
コングロマリット
インターネットソフトウェア・サービス
機械
機械
無線通信サービス
品 名：90001_140516_006_03_野村インデックスファンド・新興国株式_646696.docx
日 時：2016/9/30 9:22:00
ページ：20
野村インデックスファンド・新興国株式
期首(前期末)
銘
(韓国)
DAELIM INDUSTRIAL COMPANY
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD
NCSOFT CORPORATION
LG UPLUS CORP
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR
POSCO DAEWOO CORP
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE
LG CHEMICALS LTD
LG CHEM LTD - PREFERRED
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF
LS INDUSTRIAL SYSTEMS
SHINHAN FINANCIAL GROUP
HYUNDAI DEVELOPMENT COMPANY
HYUNDAI MERCHANT MARINE
S-OIL CORPORATION
HANWHA CHEMICAL CORP
SAMSUNG SECURITIES
LOTTE CHEMICAL CORPORATION
HOTEL SHILLA CO LTD
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES
HYUNDAI MOBIS
SK HYNIX INC
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD
HYUNDAI MOTOR CO LTD
HYUNDAI STEEL CO
INDUSTRIAL BK OF KOREA
KCC CORP
KIA MOTORS CORP
KOREA ZINC CO LTD
KOREA ELECTRIC POWER
HANWHA CORPORATION
KOREAN AIR LINES CO LTD
OCI COMPANY LTD
CJ KOREA EXPRESS CO LTD
KUMHO PETRO CHEMICAL CO
KT CORP
LG ELECTRONICS INC
LOTTE CONFECTIONERY CO LTD
LOTTE CHILSUNG BEVERAGE CO
HANSSEM CO LTD
LG CORP
NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD
GS ENGINEERING & CONSTRUCT
NAVER CORP
PARADISE CO LTD
HYUNDAI DEPT STORE CO
DONGSUH COMPANIES INC
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO
OTTOGI CORPORATION
DOOSAN CORP
AMOREPACIFIC GROUP
KANGWON LAND INC
POSCO
SAMSUNG C&T CORP
SAMSUNG SDI CO,LTD
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS
SAMSUNG ELECTRONICS
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES
柄
株
数
当
株
百株
7
55
4
54
17
27
11
2
13
2
－
4
127
18
15
13
33
18
4
9
11
20
167
25
6
44
24
85
1
75
2
77
14
10
4
2
3
8
29
0.19
－
3
29
43
14
8
12
4
10
10
－
2
8
37
20
35
14
18
32
47
数
百株
9
55
6
68
17
27
18
3
16
2
0.7
－
150
18
－
16
33
18
5
12
14
24
204
25
8
50
28
85
2
96
3
93
14
10
6
2
6
8
40
1
0.2
4
33
43
14
9
12
6
10
13
0.4
－
10
42
25
－
19
20
35
47
－ 20 －
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ウォン
千円
77,080
7,230
44,531
4,177
166,500
15,617
79,338
7,441
52,126
4,889
17,007
1,595
41,968
3,936
335,949
31,512
439,482
41,223
48,772
4,574
37,800
3,545
－
－
622,656
58,405
85,160
7,988
－
－
120,457
11,298
83,081
7,792
66,030
6,193
143,055
13,418
85,573
8,026
203,486
19,086
660,340
61,939
766,500
71,897
99,000
9,286
78,975
7,407
697,780
65,451
152,828
14,335
101,745
9,543
96,467
9,048
409,464
38,407
154,690
14,509
533,676
50,058
52,150
4,891
35,912
3,368
52,824
4,954
40,500
3,798
47,527
4,458
28,512
2,674
214,789
20,147
32,490
3,047
31,820
2,984
59,860
5,614
223,112
20,927
44,599
4,183
41,817
3,922
833,000
78,135
21,284
1,996
73,500
6,894
30,249
2,837
57,615
5,404
28,760
2,697
－
－
153,000
14,351
172,935
16,221
598,345
56,124
－
－
208,362
19,544
108,882
10,213
5,701,300
534,781
47,035
4,411
業
種
等
建設・土木
資本市場
ソフトウェア
各種電気通信サービス
電気設備
建設・土木
商社・流通業
パーソナル用品
化学
化学
パーソナル用品
電気設備
銀行
建設・土木
海運業
石油・ガス・消耗燃料
化学
資本市場
化学
専門小売り
機械
自動車部品
半導体・半導体製造装置
建設・土木
自動車
自動車
金属・鉱業
銀行
建設関連製品
自動車
金属・鉱業
電力
コングロマリット
旅客航空輸送業
化学
陸運・鉄道
化学
各種電気通信サービス
家庭用耐久財
食品
飲料
家庭用耐久財
コングロマリット
資本市場
建設・土木
インターネットソフトウェア・サービス
ホテル・レストラン・レジャー
複合小売り
食品・生活必需品小売り
資本市場
食品
コングロマリット
パーソナル用品
ホテル・レストラン・レジャー
金属・鉱業
商社・流通業
電子装置・機器・部品
電子装置・機器・部品
コンピュータ・周辺機器
機械
品 名：90001_140516_006_03_野村インデックスファンド・新興国株式_646696.docx
日 時：2016/9/30 9:22:00
ページ：21
野村インデックスファンド・新興国株式
期首(前期末)
銘
柄
(韓国)
SAMSUNG ELECTRONICS PFD
SHINSEGAE CO LTD
HYOSUNG CORPORATION
ORION CORP
YUHAN CORPORATION
HANON SYSTEMS
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO
GS HOLDINGS CORP
LG.DISPLAY CO LTD
SK NETWORKS CO LTD
CELLTRION INC
HANA FINANCIAL HOLDINGS
HYUNDAI GLOVIS CO LTD
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD
LOTTE SHOPPING CO
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO
AMOREPACIFIC CORP
AMOREPACIFIC CORP-PREF
SAMSUNG CARD CO
SK INNOVATION CO LTD
CJ CHEILJEDANG CORP
KEPCO PLANT SERVICE & ENGINEERING CO LTD
LG INNOTEK CO LTD
SK HOLDINGS CO LTD
KB FINANCIAL GROUP INC
HYUNDAI WIA CORP
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES
BNK FINANCIAL GROUP INC
HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD
CJ E&M CORP
E-MART CO
DGB FINANCIAL GROUP INC
GS RETAIL CO LTD
HANKOOK TIRE CO LTD/NEW
BGF RETAIL CO LTD
SAMSUNG SDS CO LTD
WOORI BANK
SAMSUNG C&T CORP
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
(台湾)
ACER INC
ASUSTEK COMPUTER INC
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP
ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC
ASIA CEMENT
TAIWAN BUSINESS BANK
TAIWAN FERTILIZER CO LTD
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI
CHICONY ELECTRONICS CO LTD
QUANTA COMPUTER INC
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP
EVA AIRWAYS CORP
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD
CHANG HWA COMMERCIAL BANK
CHINA AIRLINES
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD
CHINA STEEL
CHINA MOTOR CO LTD
株
数
当
株
数
百株
6
1
6
1
2
8
15
12
65
23
19
86
5
6
3
22
9
2
9
19
2
6
2
10
110
4
13
67
1
61
－
6
45
－
22
2
9
91
8
2,400
108
百株
6
2
7
1
2
62
20
17
84
48
26
110
6
26
3
26
11
3
9
23
2
7
4
16
134
5
19
82
1
61
5
7
62
8
27
3
12
111
26
2,830
107
917
198
104
1,876
729
1,118
230
250
142
766
147
567
188
1,323
795
430
3,585
90
917
238
154
2,256
729
1,174
230
340
203
996
281
596
238
1,752
795
740
4,295
－
－ 21 －
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ウォン
千円
836,480
78,461
46,945
4,403
100,100
9,389
99,036
9,289
81,796
7,672
73,780
6,920
75,400
7,072
85,340
8,004
259,757
24,365
30,366
2,848
294,166
27,592
319,725
29,990
120,250
11,279
62,181
5,832
81,120
7,609
278,780
26,149
455,400
42,716
64,800
6,078
49,686
4,660
352,500
33,064
100,230
9,401
49,928
4,683
39,606
3,715
346,462
32,498
533,445
50,037
49,430
4,636
170,208
15,965
72,738
6,822
105,020
9,850
35,254
3,306
39,843
3,737
118,189
11,086
57,612
5,404
38,637
3,624
152,719
14,325
73,815
6,923
190,930
17,909
124,209
11,650
406,870
38,164
23,738,233
2,226,646
－
＜14.3％＞
千新台湾ドル
1,399
4,618
6,498
21,445
1,842
6,079
8,708
28,738
2,032
6,707
953
3,146
969
3,199
1,934
6,384
1,588
5,243
6,010
19,836
1,373
4,531
888
2,931
5,459
18,015
2,848
9,399
749
2,473
5,041
16,638
9,600
31,681
－
－
業
種
等
コンピュータ・周辺機器
複合小売り
化学
食品
医薬品
自動車部品
保険
石油・ガス・消耗燃料
電子装置・機器・部品
商社・流通業
バイオテクノロジー
銀行
航空貨物・物流サービス
資本市場
複合小売り
保険
パーソナル用品
パーソナル用品
消費者金融
石油・ガス・消耗燃料
食品
商業サービス・用品
電子装置・機器・部品
コングロマリット
銀行
自動車部品
航空宇宙・防衛
銀行
医薬品
保険
メディア
食品・生活必需品小売り
銀行
食品・生活必需品小売り
自動車部品
食品・生活必需品小売り
情報技術サービス
銀行
コングロマリット
コンピュータ・周辺機器
コンピュータ・周辺機器
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
建設資材
銀行
化学
半導体・半導体製造装置
コンピュータ・周辺機器
コンピュータ・周辺機器
不動産管理・開発
旅客航空輸送業
コンピュータ・周辺機器
銀行
旅客航空輸送業
自動車部品
金属・鉱業
自動車
品 名：90001_140516_006_03_野村インデックスファンド・新興国株式_646696.docx
日 時：2016/9/30 9:22:00
ページ：22
野村インデックスファンド・新興国株式
期首(前期末)
銘
(台湾)
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD
ADVANTECH CO.,LTD.
COMPAL ELECTRONICS
CTCI CORP
DELTA ELECTRONICS INC
NANYA TECHNOLOGY CO
CHUNGHWA TELECOM CO LTD
AU OPTRONICS CORP
TAIWAN MOBILE CO LTD
EVERGREEN MARINE
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD
FORMOSA PLASTIC
FORMOSA TAFFETA CO.
FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO
TRANSCEND INFORMATION INC
EPISTAR CORP
GIANT MANUFACTURING
MEDIATEK INC
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C
HOTAI MOTOR COMPANY LTD
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD
SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING
E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO
HON HAI PRECISION INDUSTRY
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT
LARGAN PRECISION CO LTD
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS
INVENTEC CO.,LTD
HTC CORPORATION
LITE-ON TECHNOLOGY CORP
RADIANT OPTO-ELECTRONICS COR
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS
CTBC FINANCIAL HOLDING
FIRST FINANCIAL HOLDING CO
FIRST FINANCIAL HOLDING CO-RIGHTS
MERIDA INDUSTRY CO LTD
POWERTECH TECHNOLOGY INC
NAN YA PLASTICS CORP
WISTRON CORP
KINSUS INTERCONNECT TECH
POU CHEN CORP
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO
PRESIDENT CHAIN STORE CORP
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP
PHISON ELECTRONICS CORP
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD
RUENTEX INDUSTRIES LTD
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD
SILICONWARE PRECISION INDUSTRIES
STANDARD FOODS CORP
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP
TAIWAN CEMENT
柄
株
数
当
株
百株
972
82
1,285
130
546
－
1,100
2,620
522
447
924
72
51
160
1,254
200
969
43
250
77
445
1,995
1,862
70
480
83
2,803
2,395
4,097
2,068
4,105
2,972
30
2,201
2,205
579
177
595
106
2,999
4,486
2,348
285
52
211
1,437
631
70
594
1,358
178
333
33
182
147
274
872
85
424
923
数
百株
1,313
102
1,575
－
676
230
1,380
3,270
592
447
1,144
143
62
200
1,514
200
1,159
43
－
97
535
2,295
2,434
90
580
83
3,493
2,805
4,847
2,671
5,528
3,773
40
2,832
2,745
779
237
748
－
3,831
5,816
3,223
－
52
211
1,667
886
－
714
1,718
208
403
43
272
147
348
702
150
445
1,103
－ 22 －
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千新台湾ドル
千円
3,762
12,416
2,803
9,250
3,002
9,906
－
－
11,742
38,750
868
2,865
15,739
51,940
3,989
13,165
6,660
21,978
624
2,059
2,752
9,083
2,161
7,133
2,435
8,038
2,186
7,214
11,917
39,326
599
1,976
9,569
31,580
391
1,293
－
－
2,067
6,822
13,732
45,317
10,329
34,086
3,967
13,093
3,231
10,662
4,350
14,355
883
2,916
3,965
13,085
11,220
37,027
3,921
12,942
4,835
15,955
43,229
142,658
8,321
27,460
14,948
49,328
3,370
11,122
1,877
6,197
1,799
5,939
1,993
6,579
3,561
11,752
－
－
3,578
11,810
10,848
35,799
5,301
17,496
－
－
687
2,269
1,740
5,743
10,203
33,671
2,013
6,643
－
－
3,266
10,778
10,103
33,343
5,245
17,310
3,769
12,439
934
3,083
1,021
3,369
724
2,390
2,960
9,770
3,303
10,902
1,180
3,895
1,519
5,015
4,015
13,251
業
種
等
保険
コンピュータ・周辺機器
コンピュータ・周辺機器
建設・土木
電子装置・機器・部品
半導体・半導体製造装置
各種電気通信サービス
電子装置・機器・部品
無線通信サービス
海運業
コングロマリット
繊維・アパレル・贅沢品
繊維・アパレル・贅沢品
半導体・半導体製造装置
化学
繊維・アパレル・贅沢品
化学
コンピュータ・周辺機器
半導体・半導体製造装置
レジャー用品
半導体・半導体製造装置
各種金融サービス
銀行
専門小売り
無線通信サービス
電子装置・機器・部品
資本市場
保険
銀行
銀行
電子装置・機器・部品
銀行
電子装置・機器・部品
銀行
保険
コンピュータ・周辺機器
コンピュータ・周辺機器
コンピュータ・周辺機器
半導体・半導体製造装置
銀行
銀行
銀行
銀行
レジャー用品
半導体・半導体製造装置
化学
コンピュータ・周辺機器
半導体・半導体製造装置
繊維・アパレル・贅沢品
食品
食品・生活必需品小売り
石油・ガス・消耗燃料
半導体・半導体製造装置
不動産管理・開発
繊維・アパレル・贅沢品
コンピュータ・周辺機器
半導体・半導体製造装置
食品
電子装置・機器・部品
建設資材
品 名：90001_140516_006_03_野村インデックスファンド・新興国株式_646696.docx
日 時：2016/9/30 9:22:00
ページ：23
野村インデックスファンド・新興国株式
期首(前期末)
銘
柄
(台湾)
TAIWAN GLASS IND CORP
TECO ELECTRIC & MACHINERY
TAIWAN SEMICONDUCTOR
U-MING MARINE TRANSPORT CORP
UNITED MICROELECTRONICS CORP
WAN HAI LINES LIMITED
YANG MING MARINE TRANSPORT
YULON MOTOR CO
INOTERA MEMORIES INC
INNOLUX CORP
WPG HOLDINGS CO LTD
HIWIN TECHNOLOGIES CORP
TAIMED BIOLOGICS INC
HERMES MICROVISION INC
PEGATRON CORP
CHAILEASE HOLDING CO LTD
TPK HOLDING CO LTD
ASIA PACIFIC TELECOM CO LTD
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL
OBI PHARMA INC
CASETEK HOLDINGS LTD
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
(インド)
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED
BHARAT PETROLEUM CORP LTD
EICHER MOTORS LTD
MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED
SHREE CEMENT LIMITED
ADITYA BIRLA NUVO LIMITED
CONTAINER CORP OF INDIA LTD
LIC HOUSING FINANCE
TATA STEEL LIMITED
JSW STEEL LTD
NESTLE INDIA LIMITED
GAIL INDIA LTD
VEDANTA LTD
TITAN CO LTD
OIL&NATURAL GAS CORP LTD
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER
LUPIN LTD
ACC LIMITED
BAJAJ FINANCE LTD
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE
INFOSYS LTD
WIPRO LTD
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE
HCL TECHNOLOGIES LTD
DABUR INDIA LTD
HERO MOTOCORP LTD
DR.REDDYS LABORATORIES
BHARTI AIRTEL LIMITED
UNITED SPIRITS LIMITED
SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD
DIVIS LABORATORIES LTD
MARUTI SUZUKI INDIA LTD
株
数
当
株
数
百株
224
510
7,190
110
3,415
160
428
200
610
2,413
380
67
－
10
556
276
90
560
74
2,046
－
30
－
91,734
97
百株
－
680
8,730
－
4,545
－
－
290
990
2,933
490
68
50
20
746
346
－
560
134
2,585
40
50
50
111,876
90
383
52
3
111
2
11
9
84
72
23
6
118
229
－
264
2
64
12
－
440
161
541
177
223
23
166
142
15
33
365
18
279
9
－
458
92
4
131
2
－
9
112
101
30
7
118
403
113
332
3
78
12
5
537
193
658
227
227
23
204
176
19
40
366
24
351
25
38
－ 23 －
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千新台湾ドル
千円
－
－
1,836
6,058
154,084
508,478
－
－
5,294
17,473
－
－
－
－
805
2,659
2,653
8,755
3,270
10,792
1,814
5,986
1,156
3,817
1,005
3,316
2,740
9,042
5,661
18,683
1,890
6,239
－
－
596
1,968
855
2,823
3,645
12,030
1,574
5,194
560
1,848
1,777
5,865
544,355
1,796,373
－
＜11.5％＞
千インドルピー
46,431
72,897
5,398
8,475
10,723
16,836
19,363
30,400
4,824
7,574
－
－
1,332
2,092
6,462
10,146
3,779
5,933
5,349
8,399
4,829
7,582
4,681
7,350
6,949
10,910
4,739
7,441
7,940
12,467
2,384
3,743
11,931
18,733
2,020
3,171
6,572
10,318
77,296
121,355
10,311
16,189
67,895
106,596
10,981
17,241
20,956
32,901
3,202
5,027
16,067
25,226
5,249
8,242
6,940
10,896
12,648
19,857
11,687
18,349
5,667
8,898
27,524
43,213
3,392
5,325
19,970
31,354
業
種
等
建設関連製品
電気設備
半導体・半導体製造装置
海運業
半導体・半導体製造装置
海運業
海運業
自動車
半導体・半導体製造装置
電子装置・機器・部品
電子装置・機器・部品
機械
バイオテクノロジー
半導体・半導体製造装置
コンピュータ・周辺機器
各種金融サービス
電子装置・機器・部品
各種電気通信サービス
電子装置・機器・部品
銀行
バイオテクノロジー
コンピュータ・周辺機器
家庭用耐久財
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
機械
自動車
建設資材
コングロマリット
陸運・鉄道
貯蓄・抵当・不動産金融
金属・鉱業
金属・鉱業
食品
ガス
金属・鉱業
繊維・アパレル・贅沢品
石油・ガス・消耗燃料
食品
医薬品
建設資材
消費者金融
貯蓄・抵当・不動産金融
メディア
情報技術サービス
情報技術サービス
家庭用品
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
情報技術サービス
パーソナル用品
自動車
医薬品
無線通信サービス
飲料
医薬品
ライフサイエンス・ツール/サービス
自動車
品 名：90001_140516_006_03_野村インデックスファンド・新興国株式_646696.docx
日 時：2016/9/30 9:22:00
ページ：24
野村インデックスファンド・新興国株式
期首(前期末)
銘
柄
(インド)
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD
AUROBINDO PHARMA LTD
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE
CIPLA LIMITED
LARSEN&TOUBRO LIMITED
ULTRATECH CEMENT LTD
ASHOK LEYLAND LIMITED
BOSCH LTD
TATA CONSULTANCY SVS LTD
NTPC LIMITED
PIRAMAL ENTERPRISES LTD
YES BANK LTD
AMBUJA CEMENTS LTD
BHARAT FORGE LIMITED
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED
ITC LTD
UPL LTD
RELIANCE COMMUNICATION LTD
SIEMENS INDIA LIMITED
UNITED BREWERIES LTD
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD
CAIRN INDIA LIMITED
IDEA CELLULAR LIMITED
MARICO LIMITED
POWER FINANCE CORPORATION
DLF LIMITED
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE
RURAL ELECTRIFICATION CORP
BAJAJ AUTO LIMITED
OIL INDIA LTD
COAL INDIA LTD
TATA MOTORS LTD-A-DVR
TATA MOTORS LTD
BHARAT HEAVY ELECTRICALS
TATA POWER COMPANY LIMITED
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS
BHARTI INFRATEL LTD
INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD
ASIAN PAINTS LTD
AXIS BANK LIMITED
HAVELLS INDIA LTD
ICICI BANK LTD
TECH MAHINDRA LTD
CADILA HEALTHCARE LTD
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
(メキシコ)
ALFA S.A.B.-A
COCA-COLA FEMSA SAB-SER L
CONTROLADORA COML MEXIC-UBC
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1
GRUPO FIN SANTANDER-B
GRUPO TELEVISA SAB - SER CPO
GRUPO BIMBO SAB-SERIES A
GRUMA S.A.B.-B
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1
CEMEX SAB - CPO
株
数
当
株
数
百株
39
78
96
44
110
93
9
－
2
139
294
21
－
196
28
314
659
75
227
17
16
36
127
336
58
63
96
239
74
24
27
217
－
222
169
327
84
130
61
89
－
－
333
67
－
9,300
70
百株
50
93
96
54
110
114
12
341
2
170
601
29
110
236
36
406
1,170
137
－
23
－
44
127
475
156
241
－
287
－
29
－
265
114
544
169
327
84
197
96
104
590
91
392
67
61
13,400
73
790
152
131
537
60
499
714
449
52
77
183
3,743
992
177
－
664
60
626
890
614
82
100
183
4,951
－ 24 －
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千インドルピー
千円
4,226
6,635
7,293
11,451
3,102
4,870
6,654
10,447
6,369
9,999
17,202
27,008
5,065
7,953
2,831
4,446
5,762
9,047
42,952
67,435
9,622
15,107
5,356
8,410
15,285
23,998
6,538
10,265
3,169
4,976
6,389
10,030
30,771
48,310
8,759
13,752
－
－
2,912
4,573
－
－
6,931
10,882
2,573
4,040
4,018
6,308
4,552
7,147
2,971
4,665
－
－
7,699
12,088
－
－
8,724
13,697
－
－
8,809
13,830
4,022
6,314
29,955
47,029
2,305
3,619
2,586
4,061
2,961
4,649
6,770
10,630
8,025
12,599
12,189
19,137
35,382
55,550
3,897
6,118
10,266
16,118
3,189
5,007
2,361
3,706
815,972
1,281,076
－
＜8.2％＞
千メキシコペソ
3,019
16,849
2,546
14,208
－
－
11,509
64,224
1,226
6,842
2,253
12,575
9,140
51,002
3,323
18,545
2,094
11,684
2,284
12,745
1,434
8,002
7,803
43,545
業
種
等
医薬品
医薬品
自動車部品
消費者金融
医薬品
建設・土木
建設資材
機械
自動車部品
情報技術サービス
独立系発電事業者・エネルギー販売業者
医薬品
銀行
建設資材
自動車部品
金属・鉱業
タバコ
化学
無線通信サービス
コングロマリット
飲料
パーソナル用品
石油・ガス・消耗燃料
無線通信サービス
パーソナル用品
各種金融サービス
不動産管理・開発
運送インフラ
各種金融サービス
自動車
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
自動車
自動車
電気設備
電力
消費者金融
各種電気通信サービス
貯蓄・抵当・不動産金融
化学
銀行
電気設備
銀行
情報技術サービス
医薬品
コングロマリット
飲料
食品・生活必需品小売り
飲料
複合小売り
銀行
メディア
食品
食品
運送インフラ
コングロマリット
建設資材
品 名：90001_140516_006_03_野村インデックスファンド・新興国株式_646696.docx
日 時：2016/9/30 9:22:00
ページ：25
野村インデックスファンド・新興国株式
期首(前期末)
銘
柄
(メキシコ)
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O
MEXICHEM SAB DE CV-*
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B
GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH
OHL MEXICO SAB DE CV
GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA
GRUPO LALA SAB DE CV
GENTERA SAB DE CV
WALMART DE MEXICO-SER V
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
(ブラジル)
BRF SA
CYRELA BRAZIL REALTY
VALE SA
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB
VALE SA-PREF A
TIM PARTICIPACOES SA
CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B
BANCO DO BRASIL SA
USINAS SIDER MINAS GER-PF A
AES TIETE SA-PREF
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR
LOJAS AMERICANAS S.A.(PREF)
LOJAS AMERICANAS SA
GERDAU SA PFD NPV
PETROBRAS - PETROLEO BRAS
PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR
SOUZA CRUZ SA
KROTON EDUCACIONAL SA
CCR SA
WEG SA
BANCO BRADESCO SA - PREF
BANCO BRADESCO S.A.
NATURA COSMETICOS SA
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA
SUZANO PAPEL E CELULOSE SA-PREF
CPFL ENERGIA SA
ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF
PORTO SEGURO SA
FIBRIA CELULOSE SA
BRASKEM SA-PREF A
TRACTEBEL ENERGIA SA
LOCALIZA RENT A CAR
LOJAS RENNER S.A.
EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA
ULTRAPAR PARTICIPACOES
COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO
TOTVS SA
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD
EMBRAER SA
CIA ENERGETICA DE SP-PREF B
M DIAS BRANCO SA
TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT
株
数
当
株
数
百株
747
285
40
431
62
1,093
9,385
672
104
94
241
77
198
273
1,539
22,630
27
百株
882
380
52
525
76
1,311
11,328
800
131
119
241
123
198
362
1,807
27,676
26
196
65
375
24
557
238
47
240
104
24
1,019
141
38
240
880
1,127
113
439
281
173
747
214
47
215
92
65
895
32
75
44
42
45
37
73
110
29
38
52
199
49
8
20
220
－
470
34
675
301
87
322
－
－
1,396
202
46
313
1,060
1,424
－
498
329
213
997
310
63
215
119
66
1,037
32
75
44
－
61
222
112
134
42
38
65
224
49
13
20
－ 25 －
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千メキシコペソ
千円
9,285
51,814
1,694
9,456
2,325
12,973
2,417
13,490
2,223
12,404
6,077
33,913
12,404
69,215
2,580
14,400
1,565
8,736
2,244
12,526
632
3,528
550
3,069
774
4,324
1,298
7,245
7,793
43,488
100,504
560,815
－
＜3.6％＞
千レアル
1,205
38,029
－
－
841
26,543
119
3,756
1,020
32,199
251
7,943
249
7,858
756
23,863
－
－
－
－
1,221
38,540
406
12,836
65
2,077
301
9,519
1,704
53,776
1,969
62,134
－
－
696
21,974
607
19,151
354
11,170
2,961
93,429
934
29,495
202
6,400
208
6,586
127
4,017
158
5,014
3,811
120,249
93
2,948
169
5,359
108
3,421
－
－
260
8,214
571
18,028
160
5,077
976
30,794
160
5,069
116
3,686
334
10,540
342
10,812
67
2,114
162
5,134
44
1,405
業
種
等
銀行
化学
金属・鉱業
家庭用品
運送インフラ
金属・鉱業
無線通信サービス
銀行
飲料
運送インフラ
運送インフラ
食品・生活必需品小売り
食品
消費者金融
食品・生活必需品小売り
食品
家庭用耐久財
金属・鉱業
電力
金属・鉱業
無線通信サービス
電力
銀行
金属・鉱業
独立系発電事業者・エネルギー販売業者
銀行
複合小売り
複合小売り
金属・鉱業
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
タバコ
各種消費者サービス
運送インフラ
機械
銀行
銀行
パーソナル用品
金属・鉱業
紙製品・林産品
電力
銀行
保険
紙製品・林産品
化学
独立系発電事業者・エネルギー販売業者
陸運・鉄道
複合小売り
電力
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
ソフトウェア
電力
航空宇宙・防衛
独立系発電事業者・エネルギー販売業者
食品
電力
品 名：90001_140516_006_03_野村インデックスファンド・新興国株式_646696.docx
日 時：2016/9/30 9:22:00
ページ：26
野村インデックスファンド・新興国株式
期首(前期末)
銘
柄
(ブラジル)
ODONTOPREV S.A.
B2W CIA DIGITAL
BR MALLS PARTICIPACOES SA
JBS SA
CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS
BANCO ESTADO RIO GRANDE SUL
ESTACIO PARTICIPACOES SA
DURATEX SA
SUL AMERICA SA - UNITS
HYPERMARCAS S.A
BM&F BOVESPA SA
TELEFONICA BRASIL-PREF
QUALICORP SA
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA
CETIP SA-MERCADOS ORGANIZADO
ECORODOVIAS INFRA E LOG SA
CIA BRASILEIRA DE DISTR-PREF
CIELO SA
RAIA DROGASIL SA
OI SA PREFERENCE
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES
ENGIE BRASIL SA
AMBEV SA
VIA VAREJO SA
KLABIN SA-UNIT
RUMO LOGISTICA OPERADORA MUL
AES TIETE ENERGIA SA-UNIT
AES TIETE ENERGIA SA U-RTS
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
(チリ)
BANCO DE CREDITO E INVERSION
EMPRESAS CMPC SA
EMPRESAS COPEC SA
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM
COLBUN SA
AGUAS ANDINAS SA-A
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B
S.A.C.I. FALABELLA
CENCOSUD SA
SONDA SA
AES GENER SA
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
(コロンビア)
ALMACENES EXITO SA
INTERCONEXION ELECTRICA SA
CORP FINANCIERA COLOMBIANA
ISAGEN S.A. E.S.P
BANCO DAVIVIENDA SA
GRUPO DE INV SURAMERICANA-PREF
GRUPO AVAL ACCIONES-PFD
CEMENTOS ARGOS SA
GRUPO ARGOS SA
GRUPO DE INV SURAMERICANA
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
株
数
当
株
数
百株
68
30
114
221
235
101
20
54
76
63
53
90
524
101
52
126
62
61
47
250
60
82
199
－
1,390
30
171
－
－
－
13,738
68
百株
68
－
195
221
235
125
29
－
－
113
53
117
629
158
77
162
76
－
57
352
86
－
255
54
1,657
－
202
266
68
2
16,793
61
8
346
131
32
2,430
754
76
132
399
130
780
5,220
11
13
414
172
53
2,920
953
76
232
502
－
780
6,117
10
61
107
25
193
29
30
996
105
81
66
1,693
10
－
151
25
－
－
30
1,299
176
102
78
1,861
7
－ 26 －
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千レアル
千円
89
2,831
－
－
252
7,961
247
7,809
226
7,156
389
12,284
185
5,850
－
－
－
－
102
3,219
88
2,794
321
10,132
1,125
35,522
786
24,807
174
5,502
379
11,959
331
10,465
－
－
297
9,401
1,152
36,373
534
16,849
－
－
782
24,674
218
6,886
3,295
103,964
－
－
341
10,764
193
6,117
119
3,754
1
33
35,381
1,116,295
－
＜7.2％＞
千チリペソ
39,584
6,088
56,157
8,637
103,315
15,889
34,631
5,326
41,767
6,423
39,010
5,999
18,537
2,851
113,202
17,410
99,265
15,266
－
－
20,820
3,202
566,292
87,095
－
＜0.6％＞
千コロンビアペソ
－
－
149,490
5,247
97,812
3,433
－
－
－
－
114,900
4,032
164,323
5,767
209,440
7,351
206,040
7,232
304,200
10,677
1,246,205
43,741
－
＜0.3％＞
業
種
等
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
インターネット販売・通信販売
不動産管理・開発
食品
電力
水道
不動産管理・開発
銀行
各種消費者サービス
紙製品・林産品
保険
パーソナル用品
各種金融サービス
各種電気通信サービス
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
銀行
資本市場
運送インフラ
食品・生活必需品小売り
情報技術サービス
食品・生活必需品小売り
各種電気通信サービス
保険
独立系発電事業者・エネルギー販売業者
飲料
専門小売り
容器・包装
陸運・鉄道
独立系発電事業者・エネルギー販売業者
独立系発電事業者・エネルギー販売業者
銀行
紙製品・林産品
石油・ガス・消耗燃料
無線通信サービス
独立系発電事業者・エネルギー販売業者
水道
飲料
複合小売り
食品・生活必需品小売り
情報技術サービス
独立系発電事業者・エネルギー販売業者
食品・生活必需品小売り
電力
各種金融サービス
電力
銀行
各種金融サービス
銀行
建設資材
建設資材
各種金融サービス
品 名：90001_140516_006_03_野村インデックスファンド・新興国株式_646696.docx
日 時：2016/9/30 9:22:00
ページ：27
野村インデックスファンド・新興国株式
期首(前期末)
銘
柄
(アラブ首長国連邦)
FIRST GULF BANK
DUBAI ISLAMIC BANK
EMIRATES TELECOM CORPORATION
ABU DHABI COMMERCIAL BANK
NATIONAL BANK OF ABU DHABI
EMAAR PROPERTIES PJSC
ARABTEC HOLDING CO
ALDAR PROPERTIES PJSC
DUBAI FINANCIAL MARKET
EMAAR MALLS GROUP PJSC
株
数
・
金
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率
(エジプト)
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK
GLOBAL TELECOM HOLDING
T M G HOLDING
株
数
・
金
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率
(南アフリカ)
AFRICAN BANK INVESTMENTS LTD
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD
BARLOWORLD LTD
BIDVEST GROUP LTD
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD
STEINHOFF INTL HOLDINGS LTD
DISCOVERY LTD
GOLD FIELDS LTD
REMGRO LTD
THE FOSCHINI GROUP LTD
EXXARO RESOURCES LTD
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD
LIBERTY HOLDINGS LTD
MTN GROUP LTD
ANGLOGOLD ASHANTI LTD
TELKOM SA SOC LTD
FIRSTRAND LTD
PSG GROUP LTD
NASPERS LTD-N SHS
CORONATION FUND MANAGERS LTD
NEDBANK GROUP LTD
NETCARE LTD
PICKN PAY STORES LTD
RMB HOLDINGS LTD
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD
SAPPI LIMITED
SASOL LTD
SHOPRITE HOLDINGS LTD
MR PRICE GROUP LTD
BRAIT SE
STANDARD BANK GROUP LTD
SPAR GROUP LIMITED/THE
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD
IMPERIAL HOLDINGS LTD
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT
TIGER BRANDS LTD
NAMPAK LTD
SANLAM LIMITED
MEDICLINIC INTERNATIONAL LTD
INVESTEC LTD
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD
株
数
当
株
数
額
＞
百株
280
264
－
618
195
1,011
637
842
608
660
5,118
9
百株
283
450
639
738
251
1,251
637
1,092
608
660
6,612
10
額
＞
234
655
247
1,137
3
368
955
247
1,572
3
344
24
58
91
115
669
109
236
141
64
37
8
28
490
123
62
981
21
116
68
61
307
54
203
14
134
158
127
66
94
355
50
289
53
103
44
175
512
135
65
146
344
－
－
110
143
－
135
288
169
64
37
12
42
584
139
99
1,199
29
155
68
76
307
129
250
21
175
196
159
－
115
450
68
372
53
126
62
－
503
－
85
209
－ 27 －
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ＵＡＥディルハム
千円
338
9,579
244
6,919
1,266
35,799
476
13,452
236
6,671
902
25,491
97
2,757
305
8,645
83
2,373
183
5,185
4,135
116,877
－
＜0.7％＞
千エジプトポンド
1,826
21,299
400
4,668
143
1,676
2,370
27,644
－
＜0.2％＞
千ランド
－
－
－
－
－
－
1,746
12,573
1,091
7,857
－
－
1,714
12,344
2,279
16,409
4,356
31,365
872
6,283
297
2,142
727
5,241
479
3,449
7,163
51,577
3,337
24,027
604
4,352
5,460
39,314
573
4,126
39,209
282,309
482
3,477
1,651
11,894
1,039
7,481
926
6,671
1,486
10,699
842
6,062
1,286
9,260
7,378
53,123
3,014
21,706
－
－
1,390
10,012
6,174
44,459
1,321
9,517
3,016
21,721
853
6,143
4,489
32,321
2,451
17,651
－
－
3,246
23,372
－
－
748
5,389
1,405
10,117
業
種
等
銀行
銀行
各種電気通信サービス
銀行
銀行
不動産管理・開発
建設・土木
不動産管理・開発
各種金融サービス
不動産管理・開発
銀行
無線通信サービス
不動産管理・開発
各種金融サービス
金属・鉱業
商社・流通業
コングロマリット
専門小売り
家庭用耐久財
保険
金属・鉱業
各種金融サービス
専門小売り
石油・ガス・消耗燃料
銀行
保険
無線通信サービス
金属・鉱業
各種電気通信サービス
各種金融サービス
各種金融サービス
メディア
資本市場
銀行
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
食品・生活必需品小売り
各種金融サービス
金属・鉱業
紙製品・林産品
石油・ガス・消耗燃料
食品・生活必需品小売り
専門小売り
資本市場
銀行
食品・生活必需品小売り
複合小売り
販売
医薬品
食品
容器・包装
保険
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
資本市場
金属・鉱業
品 名：90001_140516_006_03_野村インデックスファンド・新興国株式_646696.docx
日 時：2016/9/30 9:22:00
ページ：28
野村インデックスファンド・新興国株式
期首(前期末)
期
末
評
価
額
業
種
等
外貨建金額
邦貨換算金額
(南アフリカ)
百株
百株
千ランド
千円
KUMBA IRON ORE LTD
16
－
－
－ 金属・鉱業
PIONEER FOODS LTD
36
36
622
4,483 食品
NEW EUROPE PROPERTY INVESTMENT P LC
－
78
1,305
9,401 不動産管理・開発
MASSMART HOLDINGS LTD
25
41
521
3,755 食品・生活必需品小売り
MONDI LTD
37
37
1,127
8,116 紙製品・林産品
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN
270
335
1,302
9,375 ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MMI HOLDINGS LTD
306
400
918
6,616 保険
RMI HOLDINGS
185
－
－
－ 保険
TSOGO SUN HOLDINGS LTD
126
126
396
2,857 ホテル・レストラン・レジャー
VODACOM GROUP
112
130
2,030
14,616 無線通信サービス
BARCLAYS AFRICA GROUP LTD
97
155
2,310
16,636 銀行
SIBANYE GOLD LTD
－
285
1,643
11,829 金属・鉱業
RAND MERCHANT INVESTMENT HOLDINGS LTD
－
237
1,013
7,297 保険
MR PRICE GROUP LTD
－
80
1,308
9,424 専門小売り
STEINHOFF INTERNATIONAL H NV
－
1,049
9,152
65,899 家庭用耐久財
BID CORP LTD
－
120
3,376
24,312 食品・生活必需品小売り
株
数
・
金
額
8,165
10,107
140,150
1,009,084
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
51
49
－
＜6.5％＞
株
数
・
金
額
569,219
704,732
－
14,992,353
合
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
835
827
－
＜96.1％＞
＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
＊邦貨換算金額欄の< >内は、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
＊株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。
＊銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。
銘
柄
株
数
当
株
数
－ 28 －
品 名：90001_140516_006_03_野村インデックスファンド・新興国株式_646696.docx
日 時：2016/9/30 9:22:00
ページ：29
野村インデックスファンド・新興国株式
外国投資信託証券
期首(前期末)
銘
柄
(トルコ)
EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI
口
数 ・
小
計
銘
柄
数 ＜
(メキシコ)
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA
口
数 ・
小
計
銘
柄
数 ＜
(南アフリカ)
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD
REDEFINE PROPERTIES LTD
RESILIENT PROPERTY INCOME
HYPROP INVESTMENTS LTD-UTS
FORTRESS INCOME FUND LTD-A
FORTRESS INCOME FUND LTD
RESILIENT REIT LTD
口
数 ・
小
計
銘
柄
数 ＜
口
数 ・
合
計
銘
柄
数 ＜
口
数
口
数
金
比
額
率 ＞
口
52,400
52,400
1
金
比
額
率 ＞
69,200
69,200
1
94,400
94,400
1
額
率 ＞
額
率 ＞
65,380
132,440
7,172
7,790
－
－
－
212,782
4
334,382
6
75,380
161,710
－
7,790
29,380
29,020
9,072
312,352
6
471,152
8
金
比
金
比
口
64,400
64,400
1
当
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千トルコリラ
千円
188
6,636
188
6,636
－
＜0.0％＞
千メキシコペソ
3,445
19,226
3,445
19,226
－
＜0.1％＞
千ランド
1,903
13,704
1,786
12,865
－
－
962
6,932
483
3,481
975
7,024
1,044
7,518
7,156
51,526
－
＜0.3％＞
－
77,389
－
＜0.5％＞
比
率
％
0.0
0.1
0.1
0.1
－
0.0
0.0
0.0
0.0
＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
＊< >内は、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する評価額の比率。
＊金額の単位未満は切り捨て。
＊銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。
先物取引の銘柄別期末残高
銘
外
国
株式先物取引
柄
別
買
MSCIN
当
建
期
額
百万円
503
＊単位未満は切り捨て。
＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
－ 29 －
売
末
建
額
百万円
－
品 名：90001_157145_008_02_新興国株式マザーファンド_632912.docx
日 時：2016/5/27 11:45:00
ページ：1
新興国株式マザーファンド
運用報告書
第８期（決算日2016年５月10日）
作成対象期間（2015年５月12日～2016年５月10日）
受益者のみなさまへ
平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。
●当ファンドの仕組みは次の通りです｡
MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を
運 用 方 針 行います。外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
主 な 投 資 対 象 新興国の株式（DR（預託証書）を含みます。）を主要投資対象とします。
主 な 投 資 制 限 株式への投資割合には制限を設けません。外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。
646696_添付ファンド.indd
30
2016/09/30
9:23:19
品 名：90001_157145_008_02_新興国株式マザーファンド_632912.docx
日 時：2016/5/27 11:45:00
ページ：1
新興国株式マザーファンド
○最近５期の運用実績
基
決
算
準
価
額 ベ ン チ マ ー ク
投資信託
株
式 株
式
純
券
期
中
期
中 組入比率 先物比率 証
総
組
入
比
率
騰 落 率
騰 落 率
円
％
％
％
％
％
期
資
産
額
百万円
４期(2012年５月10日)
7,147
△15.0
70.89
△14.1
97.0
2.8
0.0
6,593
５期(2013年５月10日)
10,056
40.7
100.34
41.5
98.2
1.7
0.0
9,301
６期(2014年５月12日)
9,924
△ 1.3
98.98
△ 1.4
96.1
3.5
0.4
9,568
７期(2015年５月11日)
12,236
23.3
122.66
23.9
96.6
2.9
0.4
14,431
８期(2016年５月10日)
8,770
△28.3
88.42
△27.9
95.5
3.9
0.6
12,986
＊株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。
＊株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。
＊ベンチマーク（＝「MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）」）は、MSCIエマージング・マーケット・
インデックス（配当込み・ドルベース）をもとに当社が円換算したものです。なお指数算出にあたっては、基準価額への反映を考慮して、
日本の営業日前日の指数値をもとにしています。
＊MSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCIが開発した、新興国で構成された浮動株数ベースの時価総額株価指数です。同
指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれますので、変動することがあります。MSCI指数は、MSCIが独占的に所
有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目
的のためにその使用を許諾されています。ここに記載されたいかなるファンドも、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編
集に関与あるいは関係したその他の当事者のいかなる者がその合法性および適合性に関して判断したものではなく、また、これを発行、
後援、推奨、販売、運用または宣伝するものでもなく、ここに記載されたいかなるファンドに関していかなる保証も行わず、いかなる責
任も負いません。
請求目論見書には、MSCIが野村アセットマネジメント株式会社およびその関連するファンドと有する限定的な関係について、より詳細
な記述があります。
（出所）MSCI、為替レート（対顧客電信売買相場仲値）
○当期中の基準価額と市況等の推移
年
月
日
(期 首)
2015年５月11日
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2016年１月末
２月末
３月末
４月末
(期 末)
2016年５月10日
基
準
価
騰
額
ベ
ン
チ
円
12,236
12,350
11,688
11,079
9,905
9,350
10,279
10,157
9,703
8,800
8,460
9,483
9,370
落
率
％
－
0.9
△ 4.5
△ 9.5
△19.1
△23.6
△16.0
△17.0
△20.7
△28.1
△30.9
△22.5
△23.4
122.66
123.82
117.21
111.14
99.83
93.81
103.14
102.39
97.61
88.38
85.23
95.44
94.12
8,770
△28.3
88.42
マ
騰
投 資 信 託
ク 株
式 株
式
証
券
組
入
比
率
先
物
比
率
落 率
組 入 比 率
％
％
％
％
－
96.6
2.9
0.4
0.9
96.6
2.8
0.5
△ 4.4
96.5
2.7
0.5
△ 9.4
95.9
3.6
0.5
△18.6
97.5
1.9
0.6
△23.5
96.5
2.9
0.6
△15.9
96.3
3.1
0.5
△16.5
95.1
4.1
0.6
△20.4
95.9
3.4
0.6
△27.9
97.1
2.2
0.6
△30.5
96.4
2.9
0.6
△22.2
96.9
2.3
0.6
△23.3
95.9
3.5
0.6
ー
△27.9
95.5
3.9
0.6
＊騰落率は期首比です。
＊株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。
－ 31 －
646696_添付ファンド.indd
31
2016/09/30
9:23:19
品 名：90001_157145_008_02_新興国株式マザーファンド_632912.docx
日 時：2016/5/27 11:45:00
ページ：2
新興国株式マザーファンド
◎運用経過
○期中の基準価額等の推移
（注）ベンチマークは、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）です。作成期首の値が基準価額と同一と
なるように計算しております。
○基準価額の主な変動要因
基準価額は、期首12,236円から期末8,770円に3,466円の値下がりとなりました。
中国人民元の通貨切り下げをきっかけとした世界的な景気減速懸念や、原油価格の下落、各
国通貨が対円で下落（円高）したことなどを受けて、基準価額は下落しました。
○投資環境
期首から2015年９月にかけては、FRB（米連邦準備制度理事会）による早期利上げ観測が高
まったことや、中国の景気減速を示唆する経済指標の発表が相次いだこと、中国人民元の通貨
切り下げなどから景気減速懸念が高まったことなどを受けて、新興国株式市場は下落しました。
2015年10月初旬には、中国人民銀行が追加金融緩和に踏み切ったことなどを背景にアジアを
中心に上昇する場面もありましたが、11月以降は中国における景気減速懸念の再燃や原油など
商品価格が低下したことなどを受けて、新興国株式市場は再び下落しました。
2016年１月以降は、中国株式市場におけるIPO（新規株式公開）による株式需給の悪化懸念
や、原油価格の下落が続きリスク回避姿勢が強まったことなどを受け下落する一方、２月中旬
－ 32 －
646696_添付ファンド.indd
32
2016/09/30
9:23:19
品 名：90001_157145_008_02_新興国株式マザーファンド_632912.docx
日 時：2016/5/27 11:45:00
ページ：3
新興国株式マザーファンド
以降には原油価格が持ち直したことや中国人民銀行による預金準備率の引き下げが発表され
たことなどを背景に上昇するなど、新興国株式市場は一進一退の展開となりました。
為替市場は、中国人民元の通貨切り下げをきっかけに世界的な景気減速懸念が高まったこと
を受けリスク回避姿勢が強まったことや、米国の利上げペースが緩やかなものに留まるとの観
測が強まったこと、日銀が追加金融緩和を見送ったことなどを背景に、各国通貨が対円で下落
（円高）しました。
○当ファンドのポートフォリオ
「MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）
」の中長期的な
動きを概ね捉える投資成果を目指すため、新興国の株式（DR（預託証書）を含む）に幅広く分
散投資し、株式先物への投資も一部行いました。期中の資金流出入や「MSCIエマージング・
マーケット・インデックス」の変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポートフォ
リオの見直しを行い、実質株式比率は期を通じて高位を維持しました。なお、為替ヘッジ（為
替の売り予約）は行いませんでした。
○当ファンドのベンチマークとの差異
今期の基準価額の騰落率は－28.3％となり、
ベンチマークの－27.9％を0.4ポイント下回りま
した。
主な差異要因は以下の通りです。
（マイナス要因）
①コスト負担（売買コストや保管費用など）
②配当金に対する課税（ファンドでは税引き後
の配当金が計上される一方、ベンチマークは
税引き前で計算されるため）
（その他の要因）
為替の評価時価による差異（ファンド評価に
使用される為替レートとベンチマークの為替
レートに時間差があり異なるため）
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新興国株式マザーファンド
◎今後の運用方針
引き続き、
「MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）
」の
中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。
今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
○１万口当たりの費用明細
項
目
(2015年５月12日～2016年５月10日)
金
当
額
期
比 率
円
（a） 売 買 委 託 手 数 料
項
目
の
概
要
％
(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数
※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
4
0.044
）
( 4)
(0.037)
（ 投 資 信 託 証 券 ）
( 0)
(0.001)
（先物・オプション）
( 1)
(0.006)
2
0.025
）
( 2)
(0.024)
（ 投 資 信 託 証 券 ）
( 0)
(0.000)
用
16
0.159
）
(14)
(0.140)
保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の
送金・資産の移転等に要する費用
）
( 2)
(0.019)
信託事務の処理に要するその他の諸費用
22
0.228
（
株
式
（b） 有 価 証 券 取 引 税
（
株
（c） そ
式
の
（
保
（
他
管
そ
合
費
費
の
用
他
計
(b)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数
※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
期中の平均基準価額は、10,052円です。
＊各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
＊各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数
第３位未満は四捨五入してあります。
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新興国株式マザーファンド
○売買及び取引の状況
(2015年５月12日～2016年５月10日)
株式
買
株
カタール
アメリカ
トルコ
ユーロ
ギリシャ
チェコ
外
ハンガリー
ポーランド
香港
マレーシア
タイ
フィリピン
国
インドネシア
韓国
台湾
インド
メキシコ
ブラジル
付
数
金
額
百株 千カタールリヤル
516
1,895
(
26)
(
68)
千米ドル
10,491
4,639
(
194)
(
－)
千トルコリラ
1,005
929
(
87)
(
－)
千ユーロ
5,142
336
(△ 4,372)
(
－)
千チェココルナ
32
1,668
千フォリント
20
14,165
千ズロチ
501
1,259
(
160)
(
－)
千香港ドル
79,888
56,165
(
4,969)
(
1,102)
千リンギ
6,093
3,359
(
627)
(
79)
千バーツ
7,656
18,685
(
1,316)
(
561)
千フィリピンペソ
5,055
19,047
千ルピア
18,830
9,679,072
千ウォン
472
4,734,421
(
111)
( 340,995)
千新台湾ドル
19,750
94,352
(
3,092)
(
1,883)
千インドルピー
3,401
215,457
(
573)
(
2,390)
千メキシコペソ
5,590
17,297
(
912)
(
－)
千レアル
3,216
5,406
(
653)
(
19)
売
株
付
数
金
額
百株 千カタールリヤル
20
152
(
6)
(
36)
千米ドル
949
467
(
17)
(
47)
千トルコリラ
197
224
(
千ユーロ
17
( 0.44279)
千チェココルナ
27
586
千フォリント
－
－
千ズロチ
326
217
35
－)
31,677
( 1,331)
(
1,110
61)
(
627
192)
311
3,567
(
166
61)
(
5,916
684)
(
974
－)
(
2,950
131)
(
1,490
2)
千香港ドル
11,333
(
979)
千リンギ
715
(
31)
千バーツ
4,294
(
555)
千フィリピンペソ
2,111
千ルピア
1,856,724
千ウォン
966,842
( 318,282)
千新台湾ドル
22,830
(
481)
千インドルピー
34,850
(
2,390)
千メキシコペソ
6,695
(
88)
千レアル
1,921
(
30)
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新興国株式マザーファンド
買
株
チリ
(
外
コロンビア
(
アラブ首長国連邦
国
エジプト
(
南アフリカ
(
付
数
百株
558
2)
売
金
額
千チリペソ
101,506
(
3,497)
千コロンビアペソ
150
155,045
25)
(
94,250)
千ＵＡＥディルハム
2,204
1,731
千エジプトポンド
376
388
58)
(
－)
千ランド
2,225
28,422
828)
(
7,301)
株
数
百株
327
(
1)
448
25)
(
129
65
672
871)
(
付
金
額
千チリペソ
108,016
(
604)
千コロンビアペソ
318,835
(
94,250)
千ＵＡＥディルハム
75
千エジプトポンド
56
千ランド
6,792
(
7,324)
＊金額は受け渡し代金。
＊単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。
＊（ ）内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
投資信託証券
銘
買
柄
口
トルコ
EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI
小
計
メキシコ
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA
付
金
額
千トルコリラ
33
33
千メキシコペソ
11,200
393
数
口
12,000
12,000
売
－
－
－
(9,072)
－
( 622)
－
－
－
－
付
金
額
千トルコリラ
－
－
千メキシコペソ
－
( 95)
－
( 95)
千ランド
－
－
－
(883)
－
( 2)
－
－
－
－
－
(9,694)
－
(886)
口
数
口
－
－
(
小
外
計
南アフリカ
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD
REDEFINE PROPERTIES LTD
RESILIENT PROPERTY INCOME
RESILIENT PROPERTY INCOME-RIGHTS
国
HYPROP INVESTMENTS LTD-UTS
FORTRESS INCOME FUND LTD-A
FORTRESS INCOME FUND LTD
RESILIENT REIT LTD
小
計
11,200
393
(
10,000
66,040
1,900
(
622)
－
(
622)
7,790
29,380
21,220
－
( 9,072)
136,330
( 10,316)
千ランド
254
772
207
(
55)
－
(
2)
954
518
910
－
( 880)
3,617
( 939)
－
－)
－
－)
＊金額は受け渡し代金。
＊金額の単位未満は切り捨て。
＊（ ）内は分割、合併、有償増資などによる増減分で、上段の数字には含まれておりません。
＊銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。
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ページ：7
新興国株式マザーファンド
先物取引の種類別取引状況
種
外
国
類
買
新規買付額
百万円
4,419
別
株式先物取引
決
建
済 額
百万円
4,215
売
新規売付額
百万円
－
決
建
済 額
百万円
－
＊単位未満は切り捨て。
＊外国の取引金額は、各月末（決算日の属する月については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。
○株式売買比率
(2015年５月12日～2016年５月10日)
項
(a) 期中の株式売買金額
(b) 期中の平均組入株式時価総額
(c) 売買高比率（a）／（b）
目
当
期
4,558,108千円
12,707,868千円
0.35
＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
○利害関係人との取引状況等
(2015年５月12日～2016年５月10日)
利害関係人との取引状況
区
分
為替直物取引
預金
買付額等
Ａ
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
百万円
6,746
2,165
825
825
売付額等
Ｃ
Ｂ
Ａ
％
32.1
100.0
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
百万円
3,835
1,954
825
825
Ｄ
Ｃ
％
51.0
100.0
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは野村
信託銀行です。
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新興国株式マザーファンド
○組入資産の明細
(2016年５月10日現在)
外国株式
期首(前期末)
銘
柄
(カタール)
QATAR INSURANCE CO
QATAR NATIONAL BANK
COMMERCIAL BANK OF QATAR
OOREDOO QSC
DOHA BANK LTD
QATAR ELECTRICITY & WATER CO
INDUSTRIES QATAR
QATAR ISLAMIC BANK
QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT
MASRAF AL RAYAN
BARWA REAL ESTATE CO
EZDAN HOLDING GROUP
GULF INTERNATIONAL SERVICES
VODAFONE QATAR
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
(アメリカ)
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR
BAIDU INC - SPON ADR
BANCO DE CHILE-ADR
BANCO SANTANDER CHILE-ADR
BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR
CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR
CORPBANCA SA-ADR
CTRIP.COM INTERNATIONAL -ADR
ECOPETROL SA-SPONSORED ADR
EMPRESA NACIONAL DE ELECTRIDAD SA-ADR
ENDESA AMERICAS SA - ADR
ENERSIS AMERICAS S.A-ADR
ENERSIS CHILE SA-ADR
58.COM INC-ADR
LUKOIL PJSC-SPON ADR
ITAU CORPBANCA-ADR
JD.COM INC-ADR
STATE BANK OF INDIA-GDR
PJSC GAZPROM-ADR
LATAM AIRLINES GROUP-SP ADR
TRANSNEFT PFD-CLS
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B
MOBILE TELESYSTEMS PJSC-ADR
NETEASE INC-ADR
NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO-ADR
QUNAR CAYMAN ISLANDS LTD-ADR
株
数
当
株
数
百株
－
49
21
21
17
8
44
17
－
97
22
－
12
99
412
11
百株
37
68
56
27
42
8
50
21
96
133
32
253
－
99
928
13
－
－
10
45
30
20
46
23
－
70
32
－
109
－
－
143
－
－
43
1,643
91
0.44
289
154
－
－
－
－
－
166
45
12
52
36
25
66
－
45
88
37
37
135
135
11
－
31
58
52
1,988
109
0.48
－
176
13
20
153
17
8
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千カタールリヤル
千円
288
8,614
956
28,558
207
6,182
244
7,307
152
4,550
172
5,153
499
14,910
207
6,205
217
6,502
445
13,309
104
3,133
444
13,260
－
－
113
3,390
4,056
121,079
－
＜0.9％＞
千米ドル
1,318
142,972
762
82,722
80
8,677
99
10,741
124
13,521
54
5,897
60
6,592
－
－
194
21,128
79
8,675
103
11,184
50
5,453
112
12,234
79
8,654
55
6,022
－
－
40
4,429
135
14,739
145
15,826
942
102,246
70
7,625
151
16,378
－
－
157
17,056
180
19,593
78
8,542
51
5,535
110
12,005
29
3,236
業
種
等
保険
銀行
銀行
各種電気通信サービス
銀行
総合公益事業
コングロマリット
銀行
石油・ガス・消耗燃料
銀行
不動産管理・開発
不動産管理・開発
エネルギー設備・サービス
無線通信サービス
インターネットソフトウェア・サービス
インターネットソフトウェア・サービス
銀行
銀行
銀行
飲料
金属・鉱業
銀行
インターネット販売・カタログ販売
石油・ガス・消耗燃料
独立系発電事業者・エネルギー販売業者
独立系発電事業者・エネルギー販売業者
電力
電力
インターネットソフトウェア・サービス
石油・ガス・消耗燃料
銀行
インターネット販売・カタログ販売
銀行
石油・ガス・消耗燃料
旅客航空輸送業
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
無線通信サービス
インターネットソフトウェア・サービス
各種消費者サービス
不動産管理・開発
インターネットソフトウェア・サービス
インターネット販売・カタログ販売
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新興国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(アメリカ)
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR
SOUFUN HOLDINGS LTD-ADR
SOUTHERN COPPER CORP
TAL EDUCATION GROUP-ADR
VINA CONCHA Y TORO SA-ADR
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS
YY INC-ADR
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR
AFK SISTEMA-REG S SPONS GDR
NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S
JSC MMC NORILSK NICKEL-ADR
ROSTELECOM-SPONSORED ADR
ROSNEFT OJSC - GDR
URALKALI-SPON GDR
PJSC ALROSA
SEVERSTAL-GDR REG S
TATNEFT-SPONSORED ADR
VTB BANK OJSC-GDR-REG S/WI
DP WORLD LTD
PJSC RUSHYDRO
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS
PJSC SBERBANK OF RUSSIA
PJSC MOSCOW EXCHANGE
MEGAFON PJSC-GDR
PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR
TATNEFT-SPONSORED ADR
LUKOIL PJSC-SPON ADR
CREDICORP LTD
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
(トルコ)
AKBANK T.A.S
ANADOLU EFES BIRACTLIK VE MALT SANAYII
ARCELIK A.S
ENKA INSAAT VE SANAYI
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK
FORD OTOMOTIVE SANAYI AS
KOC HLDGS
PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA
TURK HAVA YOLLARI AO
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS
TURKIYE GARANTI BANKASI
TURKIYE IS BANKASI AS-C
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE
ULKER BISKUVI SANAYI AS
YAPI VE KREDI BANKASI A.S.
HACI OMER SABANCI HOLDING
COCA-COLA ICECEK AS
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D
株
数
当
株
数
百株
29
－
48
－
6
－
－
415
45
25
162
38
314
78
557
52
68
718
45
30,910
72
3,180
374
25
－
－
－
19
39,938
37
百株
35
37
54
6
－
60
4
490
56
30
－
38
377
－
557
65
－
838
57
38,910
87
3,575
374
31
180
80
168
22
49,657
50
618
59
63
127
387
16
158
90
162
30
147
258
677
454
34
45
250
279
20
62
178
771
59
84
172
464
23
199
205
181
43
183
305
739
545
40
45
250
334
20
71
240
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
70
7,607
21
2,355
149
16,243
32
3,521
－
－
75
8,219
19
2,117
235
25,509
39
4,267
282
30,667
－
－
31
3,469
185
20,154
－
－
61
6,664
69
7,554
－
－
167
18,197
105
11,462
39
4,321
294
31,956
654
71,023
59
6,416
34
3,752
240
26,068
233
25,302
666
72,269
302
32,837
9,345
1,013,655
－
＜7.8％＞
千トルコリラ
597
22,021
113
4,186
157
5,816
81
2,988
211
7,806
84
3,104
261
9,630
85
3,135
65
2,403
98
3,645
123
4,535
335
12,351
558
20,590
240
8,849
274
10,121
97
3,596
98
3,639
308
11,352
72
2,670
426
15,720
106
3,910
業
種
等
化学
インターネットソフトウェア・サービス
金属・鉱業
各種消費者サービス
飲料
インターネット販売・カタログ販売
インターネットソフトウェア・サービス
石油・ガス・消耗燃料
無線通信サービス
石油・ガス・消耗燃料
金属・鉱業
各種電気通信サービス
石油・ガス・消耗燃料
化学
金属・鉱業
金属・鉱業
石油・ガス・消耗燃料
銀行
運送インフラ
電力
食品・生活必需品小売り
銀行
各種金融サービス
無線通信サービス
金属・鉱業
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
銀行
銀行
飲料
家庭用耐久財
コングロマリット
金属・鉱業
自動車
コングロマリット
化学
コングロマリット
自動車
旅客航空輸送業
無線通信サービス
銀行
銀行
石油・ガス・消耗燃料
食品
銀行
各種金融サービス
飲料
食品・生活必需品小売り
銀行
－ 39 －
646696_添付ファンド.indd
39
2016/09/30
9:23:22
品 名：90001_157145_008_02_新興国株式マザーファンド_632912.docx
日 時：2016/5/27 11:45:00
ページ：10
新興国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(トルコ)
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS
TURKIYE HALK BANKASI
TURK TELEKOMUNIKASYON AS
株
数
・
小
計
銘
柄
数 ＜
(ユーロ…ギリシャ)
ALPHA BANK A.E.
HELLENIC TELECOM
OPAP SA
JUMBO SA
PUBLIC POWER CORP
TITAN CEMENT CO
FF GROUP
NATIONAL BANK OF GREECE
PIRAEUS BANK S.A.
EUROBANK ERGASIAS SA
PIRAEUS BANK S.A.
EUROBANK ERGASIAS SA
ALPHA BANK A.E.
NATIONAL BANK OF GREECE
株
数
・
ユ ー ロ 計
銘
柄
数 ＜
(チェコ)
KOMERCNI BANKA AS
O2 CZECH REPUBLIC AS
CEZ AS
株
数
・
小
計
銘
柄
数 ＜
(ハンガリー)
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC
OTP BANK NYRT
RICHTER GEDEON NYRT
株
数
・
小
計
銘
柄
数 ＜
(ポーランド)
BANK MILLENNIUM SA
MBANK
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA
KGHM POLSKA MIEDZ S.A.
BANK PEKAO SA
ORANGE POLSKA SA
POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.
LPP SA
BANK ZACHODNI WBK SA
PKO BANK POLSKI SA
CCC SA
SYNTHOS SA
EUROCASH SA
GRUPA LOTOS SA
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I
CYFROWY POLSAT SA
GRUPA AZOTY SA
金
比
金
比
金
比
金
比
株
数
当
株
数
額
率 ＞
百株
44
184
155
4,507
24
百株
44
222
155
5,403
24
額
率 ＞
1,104
65
59
31
35
11
8
433
636
2,278
－
－
－
－
4,664
10
－
76
75
31
34
15
8
－
－
－
2,006
676
474
1,999
5,399
10
額
率 ＞
3
24
48
77
3
4
18
58
82
3
額
率 ＞
10
66
38
115
3
13
76
46
136
3
110
3
8
40
36
167
94
0.26
10
238
7
118
25
25
498
46
12
190
4
8
48
45
217
112
0.4
12
306
7
181
25
25
587
62
15
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千トルコリラ
千円
71
2,630
212
7,813
96
3,564
4,778
176,087
－
＜1.4％＞
千ユーロ
－
－
66
8,237
51
6,311
34
4,319
10
1,357
31
3,882
16
2,043
－
－
－
－
－
－
55
6,813
59
7,312
102
12,704
58
7,260
487
60,243
－
＜0.5％＞
千チェココルナ
2,254
10,300
416
1,902
2,511
11,479
5,182
23,682
－
＜0.2％＞
千フォリント
21,958
8,590
53,656
20,990
25,654
10,035
101,268
39,616
－
＜0.3％＞
千ズロチ
90
2,527
150
4,190
61
1,706
321
8,953
704
19,632
127
3,543
749
20,889
217
6,062
311
8,668
744
20,754
116
3,237
72
2,025
124
3,455
75
2,098
298
8,329
144
4,030
130
3,629
業
種
等
運送インフラ
銀行
各種電気通信サービス
銀行
各種電気通信サービス
ホテル・レストラン・レジャー
専門小売り
電力
建設資材
専門小売り
銀行
銀行
銀行
銀行
銀行
銀行
銀行
銀行
各種電気通信サービス
電力
石油・ガス・消耗燃料
銀行
医薬品
銀行
銀行
銀行
金属・鉱業
銀行
各種電気通信サービス
石油・ガス・消耗燃料
繊維・アパレル・贅沢品
銀行
銀行
繊維・アパレル・贅沢品
化学
食品・生活必需品小売り
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
メディア
化学
－ 40 －
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40
2016/09/30
9:23:22
品 名：90001_157145_008_02_新興国株式マザーファンド_632912.docx
日 時：2016/5/27 11:45:00
ページ：11
新興国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(ポーランド)
ENEA SA
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA
TAURON POLSKA ENERGIA SA
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE
GETIN NOBLE BANK SA
ALIOR BANK SA
ENERGA SA
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
(香港)
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H
CHINA SOUTHERN AIRLINES H
CHINA MOBILE LTD
ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H
DATANG INTERNATIONAL POWER GEN-H
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD
HUANENG POWER INTL INC-H
YANZHOU COAL MINING-H
HENGAN INTL GROUP CO LTD
HUADIAN POWER INTL CORP-H
CHONGQING CHANGAN AUTOMOBI-B
NEW WORLD CHINA LAND LTD
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT
CHINA RESOURCES LAND LTD
CITIC LTD
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H
LENOVO GROUP LTD
PETROCHINA CO LTD-H
CHINA UNICOM HONGKONG LTD
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H
ENN ENERGY HOLDINGS LTD
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD
COSCO PACIFIC LTD
YUEXIU PROPERTY CO LTD
CHINA MERCHANTS HLDGS INTL
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H
CHINA EVERBRIGHT LTD
CHINA GAS HOLDINGS LTD
KINGBOARD CHEMICAL HOLDINGS
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT
BYD CO LTD-H
CHINA TELECOM CORP LTD-H
CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H
SINOTRANS LIMITED-H
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN
株
数
当
株
数
百株
56
257
286
16
279
12
62
2,414
24
百株
56
299
286
178
－
16
62
2,750
23
350
360
－
1,715
360
760
140
1,080
460
210
500
199
660
880
1,280
1,180
644
630
480
1,860
5,980
1,700
280
7,209
－
200
960
520
1,702
320
980
220
520
150
1,550
260
165
3,960
520
400
680
410
450
360
500
2,045
450
760
170
1,460
460
250
500
268
－
1,040
1,280
1,320
944
1,520
480
2,460
7,180
2,000
536
8,449
280
260
1,180
520
2,382
380
1,320
280
520
－
1,900
320
205
4,700
520
610
810
－
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ズロチ
千円
63
1,777
386
10,780
81
2,274
612
17,061
－
－
110
3,081
70
1,972
5,767
160,682
－
＜1.2％＞
千香港ドル
399
5,576
379
5,300
255
3,562
17,505
244,547
815
11,391
158
2,218
640
8,941
798
11,156
192
2,686
1,677
23,434
195
2,731
297
4,152
－
－
769
10,751
844
11,801
2,989
41,767
1,699
23,748
1,684
23,527
390
5,458
1,402
19,588
3,841
53,662
1,762
24,615
804
11,231
4,385
61,258
386
5,405
981
13,711
732
10,236
424
5,927
257
3,594
826
11,546
320
4,481
413
5,781
548
7,656
－
－
693
9,688
678
9,477
857
11,985
1,739
24,293
315
4,402
190
2,658
673
9,403
－
－
業
種
等
電力
電力
電力
保険
銀行
銀行
電力
金属・鉱業
運送インフラ
旅客航空輸送業
無線通信サービス
建設資材
独立系発電事業者・エネルギー販売業者
コングロマリット
独立系発電事業者・エネルギー販売業者
石油・ガス・消耗燃料
パーソナル用品
独立系発電事業者・エネルギー販売業者
自動車
不動産管理・開発
自動車
医薬品
不動産管理・開発
不動産管理・開発
コングロマリット
運送インフラ
コンピュータ・周辺機器
石油・ガス・消耗燃料
各種電気通信サービス
保険
石油・ガス・消耗燃料
情報技術サービス
ガス
石油・ガス・消耗燃料
運送インフラ
不動産管理・開発
運送インフラ
金属・鉱業
資本市場
ガス
電子装置・機器・部品
自動車
ガス
自動車
各種電気通信サービス
エネルギー設備・サービス
航空貨物・物流サービス
商業サービス・用品
紙製品・林産品
－ 41 －
646696_添付ファンド.indd
41
2016/09/30
9:23:23
品 名：90001_157145_008_02_新興国株式マザーファンド_632912.docx
日 時：2016/5/27 11:45:00
ページ：12
新興国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(香港)
PICC PROPERTY & CASUALTY -H
AVICHINA INDUSTRY&TECH-H
CHINA RESOURCES POWER HOLDING
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H
CHINA LIFE INSURANCE CO-H
ZIJIN MINING GROUP CO-H
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
WEICHAI POWER CO LTD-H
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H
SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS
TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO
TSING TAO BREWERY CO-H
GUANGDONG INVESTMENT
CHINA RESOURCES BEER (HOLDINGS) CO LTD
ZHEJIANG EXPRESSWAY-H
CNOOC LTD
SINO BIOPHARMACEUTICAL
CHINA SHIPPING CONTAINER-H
CHINA MENGNIU DAIRY CO
PING AN INSURANCE GROUP CO-H
BEIJING ENTERPRISES WATER GR
GOME ELECTRICAL APPLIANCES
CHINA POWER INTERNATIONAL
AIR CHINA LIMITED-H
ZTE CORP-H
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H
CHINA SHENHUA ENERGY CO - H
CHINA COSCO HOLDINGS - H
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H
CHINA STATE CONSTRUCTION INT
CHINA CONSTRUCTION BANK-H
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H
BANK OF CHINA LTD-H
SHUI ON LAND LTD
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD
GUANGZHOU R&F PROPERTIES-H
CHINA MERCHANTS BANK-H
IND & COMM BK OF CHINA-H
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H
CHINA COAL ENERGY CO-H
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H
HAIER ELECTRONICS GROUP CO
CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO
CHINA CITIC BANK-H
BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS
株
数
当
株
百株
982
560
580
305
2,120
1,530
520
7,590
132
840
130
580
100
760
380
340
5,030
840
1,130
400
730
1,250
2,863
－
540
195
880
955
760
2,497
460
20,420
170
760
410
770
22,370
866
420
276
1,261
20,890
604
1,250
1,210
160
150
270
653
1,543
2,310
1,380
数
百株
1,262
720
700
1,130
2,460
2,010
520
9,180
264
1,140
130
580
100
900
380
460
6,020
1,540
1,130
910
1,710
1,510
3,833
1,150
540
234
880
1,185
760
2,787
560
28,060
170
900
570
770
26,600
1,261
420
276
1,541
24,650
864
1,410
880
230
180
420
－
1,933
2,680
1,650
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千香港ドル
千円
1,697
23,709
372
5,210
907
12,673
632
8,840
4,167
58,216
516
7,216
228
3,196
550
7,694
228
3,186
408
5,701
222
3,109
484
6,773
290
4,051
990
13,830
644
9,003
356
4,986
5,381
75,184
839
11,725
186
2,604
1,142
15,967
5,890
82,296
723
10,104
356
4,980
385
5,381
315
4,405
239
3,341
280
3,921
1,440
20,130
208
2,909
1,304
18,227
623
8,715
13,300
185,807
661
9,238
713
9,970
293
4,100
274
3,840
8,033
112,223
253
3,542
445
6,219
278
3,894
2,538
35,455
9,761
136,366
297
4,152
1,243
17,373
280
3,921
280
3,919
747
10,448
519
7,263
－
－
595
8,320
1,238
17,297
719
10,050
業
種
等
保険
航空宇宙・防衛
独立系発電事業者・エネルギー販売業者
自動車
保険
金属・鉱業
ヘルスケア機器・用品
半導体・半導体製造装置
機械
化学
コングロマリット
食品
飲料
水道
飲料
運送インフラ
石油・ガス・消耗燃料
医薬品
海運業
食品
保険
水道
専門小売り
独立系発電事業者・エネルギー販売業者
旅客航空輸送業
通信機器
電気設備
石油・ガス・消耗燃料
海運業
銀行
建設・土木
銀行
繊維・アパレル・贅沢品
自動車
紙製品・林産品
建設資材
銀行
不動産管理・開発
不動産管理・開発
不動産管理・開発
銀行
銀行
各種電気通信サービス
建設・土木
石油・ガス・消耗燃料
機械
電気設備
家庭用耐久財
食品
不動産管理・開発
銀行
繊維・アパレル・贅沢品
－ 42 －
646696_添付ファンド.indd
42
2016/09/30
9:23:23
品 名：90001_157145_008_02_新興国株式マザーファンド_632912.docx
日 時：2016/5/27 11:45:00
ページ：13
新興国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(香港)
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD
FOSUN INTERNATIONAL LIMITED
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD
SINO-OCEAN LAND HOLDINGS
SOHO CHINA LTD
KINGSOFT CORP LTD
GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD
CHINA RAILWAYS CONSTRUCTIO-H
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H
EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP
CRRC CORP LTD-H
SUN ART RETAIL GROUP LTD
BBMG CORPORATION - H
SINOPHARM GROUP CO-H
CHINA RESOURCES CEMENT
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H
CHINA SOUTH CITY HOLDINGS
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H
HUANENG RENEWABLES CORP-H
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
LONGFOR PROPERTIES
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H
CHINA MINSHENG BANKING-H
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H
FAR EAST HORIZON LTD
CITIC SECURITIES CO LTD-H
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING
HAITONG SECURITIES CO LTD-H
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC
CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS -H
PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS
TENCENT HOLDINGS LTD
CHINA CNR CORP LTD
CHINA VANKE CO LTD-H
LUYE PHARMA GROUP LTD
ALIBABA PICTURES GROUP LTD
CAR INC
HANERGY THIN FILM POWER GROUP LTD
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT
株
数
当
株
百株
270
465
920
1,015
430
200
2,590
1,210
312
595
1,730
728
1,540
550
720
360
332
440
599
520
680
830
185
－
1,060
－
400
213
1,825
640
6,030
420
300
260
404
205
136
1,810
95
325
485
1,350
1,450
－
1,446
585
364
－
1,300
－
3,430
700
数
百株
320
784
1,280
1,015
655
270
4,092
1,210
－
595
1,960
906
1,470
1,553
720
－
380
－
739
－
680
1,000
241
1,120
－
520
500
257
2,030
960
7,450
580
715
360
1,092
235
136
2,190
130
325
1,140
1,440
2,930
495
1,718
－
441
370
3,400
250
3,670
700
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千香港ドル
千円
615
8,601
793
11,089
253
3,540
337
4,721
243
3,394
458
6,404
470
6,574
693
9,685
－
－
545
7,613
1,154
16,127
2,283
31,895
827
11,561
1,120
15,647
376
5,260
－
－
1,250
17,465
－
－
619
8,653
－
－
266
3,723
508
7,096
391
5,467
246
3,442
－
－
257
3,603
513
7,166
625
8,742
1,433
20,021
320
4,479
2,004
27,996
353
4,934
1,133
15,841
374
5,230
1,323
18,489
1,284
17,941
144
2,013
648
9,055
256
3,577
209
2,923
714
9,985
413
5,773
720
10,069
716
10,013
26,646
372,247
－
－
829
11,582
187
2,620
595
8,312
206
2,881
78
1,102
354
4,948
業
種
等
繊維・アパレル・贅沢品
コングロマリット
不動産管理・開発
不動産管理・開発
不動産管理・開発
ソフトウェア
半導体・半導体製造装置
建設・土木
食品
建設・土木
食品
保険
不動産管理・開発
機械
食品・生活必需品小売り
建設資材
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
建設資材
自動車
不動産管理・開発
銀行
独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
独立系発電事業者・エネルギー販売業者
医薬品
不動産管理・開発
不動産管理・開発
保険
銀行
銀行
銀行
各種金融サービス
資本市場
医薬品
資本市場
電子装置・機器・部品
機械
保険
医薬品
建設・土木
資本市場
食品
資本市場
機械
インターネットソフトウェア・サービス
機械
不動産管理・開発
医薬品
メディア
陸運・鉄道
半導体・半導体製造装置
各種電気通信サービス
－ 43 －
646696_添付ファンド.indd
43
2016/09/30
9:23:24
品 名：90001_157145_008_02_新興国株式マザーファンド_632912.docx
日 時：2016/5/27 11:45:00
ページ：14
新興国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(香港)
CGN POWER CO LTD-H
DALIAN WANDA COMMERCIAL PROP
GF SECURITIES CO LTD-H
HUATAI SECURITIES CO LTD-H
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
(マレーシア)
AMMB HOLDING
GENTING PLANTATIONS BHD
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD
DIGI.COM BERHAD
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD
RHB CAPITAL BHD
HAP SENG CONSOLIDATED
BERJAYA SPORTS TOTO BHD
GAMUDA BERHAD
YTL CORPORATION
HONG LEONG FINANCIAL GROUP
HONG LEONG BANK
IJM CORP
KUALA LUMPUR KEPONG
MALAYAN BANKING
LAFARGE MALAYSIA BHD
ALLIANCE FINANCIAL GROUP BHD
MISC BHD
PPB GROUP BERHAD
PETRONAS DAGANGAN BHD
PETRONAS GAS BERHAD
BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD
TELEKOM MALAYSIA
TENAGA NASIONAL
UMW HOLDINGS BHD
DIALOG GROUP BHD
PUBLIC BANK BHD
YTL POWER INTL
AIRASIA BHD
GENTING BHD
GENTING MALAYSIA BHD
IOI CORP
SIME DARBY BERHAD
HARTALEGA HOLDINGS BHD
AXIATA GROUP BERHAD
UEM SUNRISE BHD
BUMI ARMADA BERHAD
MAXIS BHD
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD
SAPURAKENCANA PETROLEUM BHD
ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD
IHH HEALTHCARE BHD
FELDA GLOBAL VENTURES
WESTPORTS HOLDINGS BHD
株
数
当
株
数
百株
1,640
－
－
－
200,656
139
百株
3,100
194
496
464
252,504
140
542
56
1,465
982
243
142
－
171
523
1,242
58
173
416
142
1,324
129
295
284
118
63
214
36
324
948
152
937
786
431
269
624
842
810
832
－
749
404
470
534
841
932
358
660
386
－
657
85
1,793
1,112
243
170
168
173
523
1,573
63
201
1,017
134
1,631
129
395
348
149
83
251
45
401
1,129
213
1,231
825
720
456
721
1,004
965
1,035
197
882
－
820
634
943
1,173
500
783
386
332
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千香港ドル
千円
740
10,350
994
13,889
820
11,460
707
9,878
187,485
2,619,167
－
＜20.2％＞
千リンギ
292
7,829
90
2,431
840
22,519
489
13,102
158
4,233
98
2,646
129
3,455
53
1,422
247
6,638
245
6,572
93
2,502
267
7,169
354
9,505
307
8,224
1,428
38,262
109
2,936
161
4,337
252
6,768
233
6,264
190
5,112
524
14,048
212
5,690
264
7,087
1,594
42,691
132
3,559
197
5,276
1,573
42,140
108
2,895
95
2,564
606
16,238
431
11,561
401
10,750
778
20,843
76
2,036
476
12,754
－
－
63
1,701
340
9,117
576
15,429
187
5,026
133
3,561
509
13,650
55
1,488
138
3,716
業
種
等
独立系発電事業者・エネルギー販売業者
不動産管理・開発
資本市場
資本市場
銀行
食品
銀行
無線通信サービス
運送インフラ
銀行
コングロマリット
ホテル・レストラン・レジャー
建設・土木
総合公益事業
銀行
銀行
建設・土木
食品
銀行
建設資材
銀行
海運業
食品
石油・ガス・消耗燃料
ガス
タバコ
各種電気通信サービス
電力
自動車
建設・土木
銀行
総合公益事業
旅客航空輸送業
ホテル・レストラン・レジャー
ホテル・レストラン・レジャー
食品
コングロマリット
ヘルスケア機器・用品
無線通信サービス
不動産管理・開発
エネルギー設備・サービス
無線通信サービス
化学
エネルギー設備・サービス
メディア
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
食品
運送インフラ
－ 44 －
646696_添付ファンド.indd
44
2016/09/30
9:23:24
品 名：90001_157145_008_02_新興国株式マザーファンド_632912.docx
日 時：2016/5/27 11:45:00
ページ：15
新興国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(マレーシア)
IOI PROPERTIES GROUP BHD
株
数
・
金
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率
(タイ)
BANGKOK BANK(F)
KRUNG THAI BANK-NVDR
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR
TRUE CORP PCL-NVDR
TRUE CORP PCL (NVDR)-RTS
KASIKORNBANK PCL-NVDR
TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR
IRPC PCL - NVDR
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR-RIGHTS
BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR
PTT PCL-NVDR
THAI UNION GROUP PCL-NVDR
SIAM CEMENT PUBLIC (F)
SIAM CEMENT PCL-NVDR
BEC WORLD PCL NVDR
AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR
KASIKORNBANK PCL(F)
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR
THAI OIL PCL-NVDR
GLOW ENERGY PCL - NVDR
CP ALL PCL-NVDR
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR
BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR
株
数
・
金
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率
(フィリピン)
AYALA LAND LTD
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS
ALLIANCE GLOBAL GROUP INC
DMCI HOLDINGS INC
GLOBE TELECOM INC
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS
JG SUMMIT HOLDINGS INC
JOLLIBEE FOODS CORPORATION
METROPOLITAN BANK & TRUST
株
数
当
株
数
額
＞
百株
401
21,313
42
百株
564
26,861
44
額
＞
75
915
438
2,648
－
179
3,033
2,502
286
－
92
714
298
903
151
277
577
87
31
276
127
330
318
750
109
495
251
137
1,230
1,808
386
360
503
220
－
20,509
32
75
1,172
524
2,798
940
195
4,404
3,392
286
143
－
963
350
1,350
151
346
577
101
31
276
144
401
420
1,217
109
626
251
187
1,507
1,808
461
360
731
363
2,000
28,663
34
2,113
544
210
546
940
8
130
747
127
85
2,354
666
272
546
1,275
10
130
869
156
85
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千リンギ
千円
136
3,642
15,661
419,409
－
＜3.2％＞
千バーツ
1,260
3,880
2,040
6,283
6,812
20,980
2,085
6,421
28
86
3,178
9,789
977
3,011
1,641
5,056
363
1,118
220
678
－
－
2,407
7,415
5,285
16,277
1,101
3,391
1,064
3,278
10,345
31,863
1,240
3,820
4,989
15,367
1,519
4,678
687
2,116
5,702
17,563
6,576
20,255
2,310
7,114
2,908
8,958
2,223
6,848
2,363
7,278
1,556
4,793
1,598
4,924
7,082
21,815
1,645
5,067
3,399
10,471
1,036
3,193
4,355
13,413
784
2,414
1,190
3,665
91,979
283,297
－
＜2.2％＞
千フィリピンペソ
7,968
18,327
4,282
9,849
2,478
5,700
784
1,803
1,491
3,431
2,265
5,209
819
1,883
6,812
15,669
3,538
8,137
666
1,532
業
種
等
不動産管理・開発
銀行
銀行
銀行
各種電気通信サービス
各種電気通信サービス
銀行
銀行
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
銀行
食品
無線通信サービス
専門小売り
電子装置・機器・部品
石油・ガス・消耗燃料
食品
建設資材
建設資材
メディア
運送インフラ
銀行
不動産管理・開発
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ホテル・レストラン・レジャー
石油・ガス・消耗燃料
独立系発電事業者・エネルギー販売業者
食品・生活必需品小売り
陸運・鉄道
石油・ガス・消耗燃料
化学
化学
石油・ガス・消耗燃料
運送インフラ
不動産管理・開発
コングロマリット
銀行
コングロマリット
コングロマリット
無線通信サービス
運送インフラ
コングロマリット
ホテル・レストラン・レジャー
銀行
－ 45 －
646696_添付ファンド.indd
45
2016/09/30
9:23:25
品 名：90001_157145_008_02_新興国株式マザーファンド_632912.docx
日 時：2016/5/27 11:45:00
ページ：16
新興国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(フィリピン)
MEGAWORLD CORP
PHILIPPINE LONG DISTANCE TELEPHONE CO.
ROBINSONS LAND CO
SM PRIME HLDGS
UNIVERSAL ROBINA CORP
SM INVESTMENTS CORP
AYALA CORPORATION
ENERGY DEVELOPMENT CORPORATION
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO
ABOITIZ POWER CORP
BDO UNIBANK INC
GT CAPITAL HOLDINGS INC
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
(インドネシア)
AKR CORPORINDO TBK PT
ASTRA AGRO LESTARI TBK PT
UNITED TRACTORS TBK PT
INDOFOOD SUKSES MAK TBK
PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA
GUDANG GARAM TBK
HM SAMPOERNA TBK PT
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
SUMMARECON AGUNG TBK PT
TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM
BANK DANAMON PT
BANK MANDIRI
MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK
UNILEVER INDONESIA TBK PT
BANK RAKYAT INDONESIA
PERUSAHAAN GAS NEGARA PT
BANK NEGARA INDONESIA PT
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT
BANK CENTRAL ASIA
XL AXIATA TBK PT
LIPPO KARAWACI TBK PT
GLOBAL MEDIACOM TBK PT
MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT
INDO TAMBANGRAYA MEGAH PT
BUMI SERPONG DAMAI PT
ADARO ENERGY PT
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE
KALBE FARMA PT
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK
SURYA CITRA MEDIA PT TBK
TELEKOMUNIKASI
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
(韓国)
CHEIL WORLDWIDE INC
株
数
当
株
数
百株
2,770
26
－
2,240
242
45
62
2,635
3,458
406
481
－
17,819
20
百株
3,740
33
491
2,641
281
53
73
3,415
4,338
536
571
24
22,563
22
－
105
506
1,175
2,010
125
－
456
－
195
846
2,573
575
467
3,118
3,010
2,000
835
3,547
862
5,925
1,525
1,465
485
94
2,209
3,595
353
567
6,340
5,779
1,515
13,984
66,242
30
533
105
506
1,457
2,557
160
136
456
3,233
－
1,251
3,088
726
517
3,819
3,658
2,527
1,016
4,094
862
5,925
2,587
1,465
692
－
2,209
3,595
353
567
7,685
6,597
1,961
17,167
81,505
31
22
22
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千フィリピンペソ
千円
1,383
3,182
5,544
12,752
1,310
3,015
5,983
13,762
5,743
13,210
4,921
11,318
5,396
12,411
1,929
4,437
2,450
5,637
2,361
5,430
5,687
13,080
3,352
7,711
77,171
177,495
－
＜1.4％＞
千ルピア
322,465
2,644
161,437
1,323
696,437
5,710
1,012,615
8,303
897,507
7,359
1,084,400
8,892
1,319,540
10,820
858,420
7,039
444,537
3,645
－
－
366,824
3,007
2,871,840
23,549
1,341,285
10,998
2,300,650
18,865
3,828,547
31,394
855,972
7,018
1,134,623
9,303
942,340
7,727
5,373,375
44,061
299,976
2,459
577,687
4,737
275,515
2,259
314,975
2,582
366,760
3,007
－
－
382,157
3,133
249,852
2,048
543,620
4,457
338,782
2,778
1,002,892
8,223
4,222,080
34,621
635,364
5,209
6,197,287
50,817
41,219,765
338,002
－
＜2.6％＞
千ウォン
37,968
3,512
業
種
等
不動産管理・開発
無線通信サービス
不動産管理・開発
不動産管理・開発
食品
コングロマリット
各種金融サービス
独立系発電事業者・エネルギー販売業者
各種金融サービス
独立系発電事業者・エネルギー販売業者
銀行
各種金融サービス
商社・流通業
食品
機械
食品
食品
タバコ
タバコ
建設資材
不動産管理・開発
石油・ガス・消耗燃料
銀行
銀行
複合小売り
家庭用品
銀行
ガス
銀行
建設資材
銀行
無線通信サービス
不動産管理・開発
メディア
メディア
運送インフラ
石油・ガス・消耗燃料
不動産管理・開発
石油・ガス・消耗燃料
食品
無線通信サービス
医薬品
自動車
メディア
各種電気通信サービス
メディア
－ 46 －
646696_添付ファンド.indd
46
2016/09/30
9:23:26
品 名：90001_157145_008_02_新興国株式マザーファンド_632912.docx
日 時：2016/5/27 11:45:00
ページ：17
新興国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(韓国)
HANMI SCIENCE CO LTD
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE
DONGBU INSURANCE CO LTD
COWAY CO LTD
KT & G CORP
S-1 CORPORATION
KOREA GAS CORPORATION
CJ CORP
KAKAO CORP
DOOSAN INFRACORE CO LTD
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE
SK TELECOM CO LTD
DAELIM INDUSTRIAL COMPANY
DAEWOO SECURITIES
NCSOFT CORPORATION
LG UPLUS CORP
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR
POSCO DAEWOO CORP
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE
LG CHEMICALS LTD
LG CHEM LTD - PREFERRED
LS CORP
LS INDUSTRIAL SYSTEMS
SHINHAN FINANCIAL GROUP
HYUNDAI DEVELOPMENT COMPANY
HYUNDAI MERCHANT MARINE
S-OIL CORPORATION
HANWHA CHEMICAL CORP
SAMSUNG SECURITIES
LOTTE CHEMICAL CORPORATION
HOTEL SHILLA CO LTD
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES
HYUNDAI MOBIS
SK HYNIX INC
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD
HYUNDAI MOTOR CO LTD
HYUNDAI MIPO DOCKYARD
HYUNDAI STEEL CO
INDUSTRIAL BK OF KOREA
KCC CORP
KIA MOTORS CORP
KOREA ZINC CO LTD
KOREA ELECTRIC POWER
HANWHA CORPORATION
KOREAN AIR LINES CO LTD
OCI COMPANY LTD
CJ KOREA EXPRESS CO LTD
KUMHO PETRO CHEMICAL CO
KT CORP
株
数
当
株
百株
－
11
9
12
14
31
4
6
4
7
36
29
2
7
55
3
54
17
27
11
2
13
2
4
4
120
14
15
13
24
18
4
9
11
18
166
19
6
43
3
20
85
1
75
2
71
10
10
4
2
3
8
数
百株
3
13
11
14
17
35
6
6
4
9
－
－
6
9
55
6
68
17
27
11
3
15
2
－
－
141
18
－
16
33
18
5
9
14
23
192
25
8
52
－
28
85
1
90
3
87
14
10
4
2
3
8
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ウォン
千円
45,864
4,242
127,568
11,800
352,835
32,637
100,492
9,295
177,650
16,432
472,560
43,711
62,930
5,821
29,043
2,686
99,681
9,220
98,649
9,125
－
－
－
－
134,400
12,432
75,952
7,025
42,487
3,930
139,800
12,931
77,268
7,147
41,772
3,863
16,066
1,486
24,841
2,297
323,523
29,925
429,788
39,755
53,293
4,929
－
－
－
－
559,237
51,729
82,536
7,634
－
－
133,171
12,318
78,778
7,286
67,784
6,270
144,330
13,350
67,340
6,228
145,449
13,454
587,895
54,380
496,202
45,898
88,375
8,174
75,978
7,027
704,600
65,175
－
－
159,761
14,777
97,897
9,055
71,400
6,604
415,800
38,461
156,550
14,480
548,244
50,712
51,100
4,726
29,944
2,769
51,520
4,765
41,600
3,848
20,352
1,882
28,028
2,592
業
種
等
医薬品
自動車
保険
保険
家庭用耐久財
タバコ
商業サービス・用品
ガス
コングロマリット
インターネットソフトウェア・サービス
機械
機械
無線通信サービス
建設・土木
資本市場
ソフトウェア
各種電気通信サービス
電気設備
建設・土木
商社・流通業
パーソナル用品
化学
化学
電気設備
電気設備
銀行
建設・土木
海運業
石油・ガス・消耗燃料
化学
資本市場
化学
専門小売り
機械
自動車部品
半導体・半導体製造装置
建設・土木
自動車
自動車
機械
金属・鉱業
銀行
建設関連製品
自動車
金属・鉱業
電力
コングロマリット
旅客航空輸送業
化学
陸運・鉄道
化学
各種電気通信サービス
－ 47 －
646696_添付ファンド.indd
47
2016/09/30
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品 名：90001_157145_008_02_新興国株式マザーファンド_632912.docx
日 時：2016/5/27 11:45:00
ページ：18
新興国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(韓国)
LG ELECTRONICS INC
LOTTE CONFECTIONERY CO LTD
LOTTE CHILSUNG BEVERAGE CO
HANSSEM CO LTD
LG CORP
NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD
GS ENGINEERING & CONSTRUCT
NAVER CORP
PARADISE CO LTD
HYUNDAI DEPT STORE CO
DONGSUH COMPANIES INC
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO
OTTOGI CORPORATION
DOOSAN CORP
AMOREPACIFIC GROUP
KANGWON LAND INC
POSCO
SAMSUNG C&T CORP
SAMSUNG SDI CO,LTD
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS
SAMSUNG ELECTRONICS
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES
SAMSUNG ELECTRONICS PFD
SHINSEGAE CO LTD
HYOSUNG CORPORATION
ORION CORP
YUHAN CORPORATION
SK HOLDINGS CO LTD
HANON SYSTEMS
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO
GS HOLDINGS CORP
LG.DISPLAY CO LTD
SK NETWORKS CO LTD
HITE JINRO CO LTD
CELLTRION INC
HANA FINANCIAL HOLDINGS
HYUNDAI GLOVIS CO LTD
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD
LOTTE SHOPPING CO
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO
AMOREPACIFIC CORP
AMOREPACIFIC CORP-PREF
SAMSUNG CARD CO
SK INNOVATION CO LTD
CJ CHEILJEDANG CORP
KEPCO PLANT SERVICE & ENGINEERING CO LTD
LG INNOTEK CO LTD
SK HOLDINGS CO LTD
KB FINANCIAL GROUP INC
HYUNDAI WIA CORP
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES
BNK FINANCIAL GROUP INC
株
数
当
株
百株
29
0.19
－
3
25
43
14
8
12
4
－
10
－
2
8
31
18
35
14
18
31
47
5
1
6
1
2
7
8
15
12
65
23
6
19
78
5
6
3
17
8
－
9
17
2
6
2
5
110
4
10
53
数
百株
34
0.19
0.2
3
33
43
14
9
12
4
10
13
0.4
2
10
37
23
－
17
21
36
47
6
2
7
1
2
－
62
20
17
73
23
－
22
97
6
26
3
27
10
3
9
21
2
7
4
11
125
5
19
82
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ウォン
千円
195,508
18,084
47,462
4,390
40,400
3,737
53,850
4,981
219,772
20,328
40,572
3,752
41,395
3,829
651,000
60,217
22,786
2,107
63,000
5,827
33,178
3,069
58,032
5,368
35,960
3,326
21,890
2,024
177,990
16,464
165,912
15,346
494,145
45,708
－
－
204,457
18,912
108,346
10,022
4,767,330
440,978
44,884
4,151
733,725
67,869
47,403
4,384
90,860
8,404
127,070
11,753
65,201
6,031
－
－
61,876
5,723
66,976
6,195
89,930
8,318
176,143
16,293
13,536
1,252
－
－
221,342
20,474
235,577
21,790
119,925
11,093
58,741
5,433
91,845
8,495
296,390
27,416
465,480
43,056
72,450
6,701
37,828
3,499
314,975
29,135
98,800
9,139
56,643
5,239
32,660
3,021
248,464
22,982
420,466
38,893
51,056
4,722
129,035
11,935
71,089
6,575
業
種
等
家庭用耐久財
食品
飲料
家庭用耐久財
コングロマリット
資本市場
建設・土木
インターネットソフトウェア・サービス
ホテル・レストラン・レジャー
複合小売り
食品・生活必需品小売り
資本市場
食品
コングロマリット
パーソナル用品
ホテル・レストラン・レジャー
金属・鉱業
商社・流通業
電子装置・機器・部品
電子装置・機器・部品
コンピュータ・周辺機器
機械
コンピュータ・周辺機器
複合小売り
化学
食品
医薬品
コングロマリット
自動車部品
保険
石油・ガス・消耗燃料
電子装置・機器・部品
商社・流通業
飲料
バイオテクノロジー
銀行
航空貨物・物流サービス
資本市場
複合小売り
保険
パーソナル用品
パーソナル用品
消費者金融
石油・ガス・消耗燃料
食品
商業サービス・用品
電子装置・機器・部品
コングロマリット
銀行
自動車部品
航空宇宙・防衛
銀行
－ 48 －
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48
2016/09/30
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品 名：90001_157145_008_02_新興国株式マザーファンド_632912.docx
日 時：2016/5/27 11:45:00
ページ：19
新興国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(韓国)
HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD
CJ E&M CORP
E-MART CO
DGB FINANCIAL GROUP INC
GS RETAIL CO LTD
HANKOOK TIRE CO LTD/NEW
BGF RETAIL CO LTD
SAMSUNG SDS CO LTD
WOORI BANK
SAMSUNG C&T CORP
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
(台湾)
ACER INC
ASUSTEK COMPUTER INC
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP
ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC
ASIA CEMENT
TAIWAN BUSINESS BANK
FORMOSA INTERNATIONAL HOTELS
TAIWAN FERTILIZER CO LTD
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP
CHICONY ELECTRONICS CO LTD
QUANTA COMPUTER INC
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP
EVA AIRWAYS CORP
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD
CHANG HWA COMMERCIAL BANK
CHINA AIRLINES
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD
CHINA STEEL
CHINA MOTOR CO LTD
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD
ADVANTECH CO.,LTD.
FARGLORY LAND DEVELOPMENT CO
CLEVO COMPANY
COMPAL ELECTRONICS
CTCI CORP
DELTA ELECTRONICS INC
CHUNGHWA TELECOM CO LTD
AU OPTRONICS CORP
TAIWAN MOBILE CO LTD
EVERGREEN MARINE
FAR EAST DEPARTMENT STORE
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD
FORMOSA PLASTIC
FORMOSA TAFFETA CO.
株
数
当
株
数
百株
－
61
－
6
45
－
22
－
7
91
4
2,300
107
百株
1
61
5
7
45
8
27
2
10
111
24
2,656
107
657
198
104
1,726
569
1,042
14
230
250
270
142
766
147
567
188
1,237
795
430
3,295
90
884
82
60
138
1,285
130
506
1,100
2,620
462
442
303
906
－
51
160
1,154
200
917
238
154
2,036
729
1,118
－
230
250
－
142
876
281
567
208
1,653
795
530
3,945
－
972
102
－
－
1,285
－
676
1,240
2,620
592
447
－
1,144
92
62
200
1,414
200
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ウォン
千円
102,172
9,450
39,531
3,656
41,553
3,843
137,455
12,714
40,024
3,702
44,874
4,150
140,015
12,951
48,625
4,497
176,460
16,322
114,138
10,557
310,968
28,764
21,047,484
1,946,892
－
＜15.0％＞
千新台湾ドル
995
3,335
6,296
21,093
1,365
4,575
5,996
20,088
1,955
6,552
895
3,001
－
－
959
3,212
1,332
4,463
－
－
1,043
3,496
4,436
14,863
1,273
4,265
849
2,844
4,438
14,870
2,637
8,835
815
2,731
3,420
11,459
8,206
27,491
－
－
2,266
7,593
2,253
7,550
－
－
－
－
2,327
7,797
－
－
9,543
31,969
13,709
45,925
2,308
7,732
6,393
21,418
525
1,761
－
－
2,643
8,857
1,165
3,902
1,949
6,530
2,206
7,391
10,974
36,764
572
1,916
業
種
等
医薬品
保険
メディア
食品・生活必需品小売り
銀行
食品・生活必需品小売り
自動車部品
食品・生活必需品小売り
情報技術サービス
銀行
コングロマリット
コンピュータ・周辺機器
コンピュータ・周辺機器
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
建設資材
銀行
ホテル・レストラン・レジャー
化学
半導体・半導体製造装置
電子装置・機器・部品
コンピュータ・周辺機器
コンピュータ・周辺機器
不動産管理・開発
旅客航空輸送業
コンピュータ・周辺機器
銀行
旅客航空輸送業
自動車部品
金属・鉱業
自動車
保険
コンピュータ・周辺機器
不動産管理・開発
コンピュータ・周辺機器
コンピュータ・周辺機器
建設・土木
電子装置・機器・部品
各種電気通信サービス
電子装置・機器・部品
無線通信サービス
海運業
複合小売り
コングロマリット
繊維・アパレル・贅沢品
繊維・アパレル・贅沢品
半導体・半導体製造装置
化学
繊維・アパレル・贅沢品
－ 49 －
646696_添付ファンド.indd
49
2016/09/30
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品 名：90001_157145_008_02_新興国株式マザーファンド_632912.docx
日 時：2016/5/27 11:45:00
ページ：20
新興国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(台湾)
FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO
TRANSCEND INFORMATION INC
EPISTAR CORP
GIANT MANUFACTURING
MEDIATEK INC
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C
HOTAI MOTOR COMPANY LTD
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD
SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING
E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO
HON HAI PRECISION INDUSTRY
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT
LARGAN PRECISION CO LTD
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS
INVENTEC CO.,LTD
HTC CORPORATION
LITE-ON TECHNOLOGY CORP
RADIANT OPTO-ELECTRONICS COR
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS
CTBC FINANCIAL HOLDING
FIRST FINANCIAL HOLDING CO
MERIDA INDUSTRY CO LTD
POWERTECH TECHNOLOGY INC
NAN YA PLASTICS CORP
WISTRON CORP
KINSUS INTERCONNECT TECH
POU CHEN CORP
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO
PRESIDENT CHAIN STORE CORP
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP
PHISON ELECTRONICS CORP
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD
RUENTEX INDUSTRIES LTD
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD
SILICONWARE PRECISION INDUSTRIES
STANDARD FOODS CORP
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP
TAIWAN CEMENT
TAIWAN GLASS IND CORP
TECO ELECTRIC & MACHINERY
TAIWAN SEMICONDUCTOR
U-MING MARINE TRANSPORT CORP
UNITED MICROELECTRONICS CORP
WAN HAI LINES LIMITED
WALSIN LIHWA CORP
YANG MING MARINE TRANSPORT
YULON MOTOR CO
株
数
当
株
百株
959
43
250
77
395
1,885
1,753
70
480
63
2,292
2,285
4,097
1,903
3,520
2,742
30
2,201
2,118
579
177
592
106
2,343
3,850
2,205
52
211
1,337
612
70
594
1,306
178
333
33
160
147
272
872
77
324
923
224
510
6,960
110
3,415
160
810
428
200
数
百株
1,059
43
－
97
505
2,295
2,292
90
580
83
3,493
2,805
4,847
2,428
4,705
3,773
30
2,641
2,745
779
237
745
146
2,999
5,316
3,084
52
211
1,537
861
－
714
1,598
178
403
43
272
147
274
702
85
424
1,103
－
680
8,180
－
3,955
－
－
－
290
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千新台湾ドル
千円
8,511
28,513
377
1,265
－
－
1,804
6,043
9,905
33,183
8,470
28,374
3,541
11,863
2,691
9,014
4,286
14,358
892
2,988
3,563
11,938
9,958
33,359
3,766
12,618
4,104
13,748
34,162
114,444
8,642
28,950
7,600
25,460
3,116
10,441
1,718
5,757
1,581
5,298
1,577
5,284
2,798
9,374
699
2,341
2,744
9,193
8,560
28,676
4,903
16,428
632
2,119
1,380
4,626
9,454
31,671
1,571
5,264
－
－
2,765
9,265
9,030
30,252
3,999
13,398
3,656
12,249
1,104
3,700
936
3,138
625
2,095
1,767
5,921
3,184
10,667
666
2,233
1,298
4,350
3,309
11,087
－
－
1,706
5,717
120,655
404,194
－
－
4,449
14,905
－
－
－
－
－
－
779
2,611
業
種
等
化学
コンピュータ・周辺機器
半導体・半導体製造装置
レジャー用品
半導体・半導体製造装置
各種金融サービス
銀行
専門小売り
無線通信サービス
電子装置・機器・部品
資本市場
保険
銀行
銀行
電子装置・機器・部品
銀行
電子装置・機器・部品
銀行
保険
コンピュータ・周辺機器
コンピュータ・周辺機器
コンピュータ・周辺機器
半導体・半導体製造装置
銀行
銀行
銀行
レジャー用品
半導体・半導体製造装置
化学
コンピュータ・周辺機器
半導体・半導体製造装置
繊維・アパレル・贅沢品
食品
食品・生活必需品小売り
石油・ガス・消耗燃料
半導体・半導体製造装置
不動産管理・開発
繊維・アパレル・贅沢品
コンピュータ・周辺機器
半導体・半導体製造装置
食品
電子装置・機器・部品
建設資材
建設関連製品
電気設備
半導体・半導体製造装置
海運業
半導体・半導体製造装置
海運業
電気設備
海運業
自動車
－ 50 －
646696_添付ファンド.indd
50
2016/09/30
9:23:28
品 名：90001_157145_008_02_新興国株式マザーファンド_632912.docx
日 時：2016/5/27 11:45:00
ページ：21
新興国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(台湾)
INOTERA MEMORIES INC
INNOLUX CORP
WPG HOLDINGS CO LTD
HIWIN TECHNOLOGIES CORP
HERMES MICROVISION INC
PEGATRON CORP
CHAILEASE HOLDING CO LTD
SCINOPHARM TAIWAN LTD
TPK HOLDING CO LTD
ASIA PACIFIC TELECOM CO LTD
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL
OBI PHARMA INC
CASETEK HOLDINGS LTD
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
(インド)
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED
BHARAT PETROLEUM CORP LTD
EICHER MOTORS LTD
RELIANCE INFRASTRUCTURE LTD
MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED
SHREE CEMENT LIMITED
ADITYA BIRLA NUVO LIMITED
CONTAINER CORP OF INDIA LTD
LIC HOUSING FINANCE
TATA STEEL LIMITED
JSW STEEL LTD
NESTLE INDIA LIMITED
GAIL INDIA LTD
VEDANTA LTD
OIL&NATURAL GAS CORP LTD
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER
LUPIN LTD
ACC LIMITED
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE
INFOSYS LTD
WIPRO LTD
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE
HCL TECHNOLOGIES LTD
DABUR INDIA LTD
HERO MOTOCORP LTD
DR.REDDYS LABORATORIES
BHARTI AIRTEL LIMITED
UNITED SPIRITS LIMITED
SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD
DIVIS LABORATORIES LTD
MARUTI SUZUKI INDIA LTD
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD
AUROBINDO PHARMA LTD
株
数
当
株
数
百株
610
2,413
380
45
10
456
265
64
90
560
74
1,948
－
－
87,485
101
百株
770
2,933
490
67
10
646
346
－
－
560
134
2,416
30
50
103,727
88
369
52
－
26
102
－
11
－
84
72
23
6
86
334
205
2
－
12
422
161
260
177
209
23
138
142
15
33
166
12
234
9
－
－
39
436
30
4
－
121
2
－
9
84
101
30
7
118
316
264
3
78
12
503
193
615
196
259
23
181
176
15
40
399
18
328
25
34
50
93
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千新台湾ドル
千円
2,259
7,570
2,801
9,384
1,649
5,527
931
3,120
953
3,192
4,302
14,411
1,741
5,835
－
－
－
－
571
1,913
858
2,875
3,346
11,211
1,054
3,532
590
1,976
439,772
1,473,238
－
＜11.3％＞
千インドルピー
42,922
70,392
2,895
4,748
8,398
13,772
－
－
16,424
26,936
3,593
5,892
－
－
1,285
2,108
3,914
6,419
3,319
5,444
3,991
6,546
4,132
6,776
4,565
7,487
3,283
5,385
5,601
9,185
2,232
3,660
12,618
20,694
1,742
2,857
60,601
99,386
8,132
13,336
73,753
120,955
10,590
17,368
21,974
36,038
3,114
5,107
13,071
21,437
5,086
8,341
4,444
7,289
11,502
18,863
14,660
24,044
4,662
7,646
26,463
43,400
2,709
4,442
13,424
22,015
4,208
6,901
7,638
12,526
業
種
等
半導体・半導体製造装置
電子装置・機器・部品
電子装置・機器・部品
機械
半導体・半導体製造装置
コンピュータ・周辺機器
各種金融サービス
医薬品
電子装置・機器・部品
各種電気通信サービス
電子装置・機器・部品
銀行
バイオテクノロジー
コンピュータ・周辺機器
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
機械
電力
自動車
建設資材
コングロマリット
陸運・鉄道
貯蓄・抵当・不動産金融
金属・鉱業
金属・鉱業
食品
ガス
金属・鉱業
石油・ガス・消耗燃料
食品
医薬品
建設資材
貯蓄・抵当・不動産金融
メディア
情報技術サービス
情報技術サービス
家庭用品
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
情報技術サービス
パーソナル用品
自動車
医薬品
無線通信サービス
飲料
医薬品
ライフサイエンス・ツール/サービス
自動車
医薬品
医薬品
－ 51 －
646696_添付ファンド.indd
51
2016/09/30
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品 名：90001_157145_008_02_新興国株式マザーファンド_632912.docx
日 時：2016/5/27 11:45:00
ページ：22
新興国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(インド)
JINDAL STEEL&POWER LTD
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE
CIPLA LIMITED
LARSEN&TOUBRO LIMITED
ULTRATECH CEMENT LTD
ASHOK LEYLAND LIMITED
BOSCH LTD
TATA CONSULTANCY SVS LTD
ADANI ENTERPRISES LTD
NTPC LIMITED
PIRAMAL ENTERPRISES LTD
AMBUJA CEMENTS LTD
BHARAT FORGE LIMITED
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED
ITC LTD
UPL LTD
RELIANCE COMMUNICATION LTD
SIEMENS INDIA LIMITED
UNITED BREWERIES LTD
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD
CAIRN INDIA LIMITED
IDEA CELLULAR LIMITED
MARICO LIMITED
POWER FINANCE CORPORATION
DLF LIMITED
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE
RURAL ELECTRIFICATION CORP
BAJAJ AUTO LIMITED
OIL INDIA LTD
COAL INDIA LTD
TATA MOTORS LTD-A-DVR
TATA MOTORS LTD
BHARAT HEAVY ELECTRICALS
TATA POWER COMPANY LIMITED
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS
BHARTI INFRATEL LTD
INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD
ASIAN PAINTS LTD
AXIS BANK LIMITED
ICICI BANK LTD
TECH MAHINDRA LTD
CADILA HEALTHCARE LTD
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
(メキシコ)
ALFA S.A.B.-A
COCA-COLA FEMSA SAB-SER L
CONTROLADORA COML MEXIC-UBC
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1
GRUPO FIN SANTANDER-B
株
数
当
株
数
百株
85
64
44
92
86
9
－
2
134
45
450
21
196
－
314
621
－
227
17
16
36
127
278
－
63
96
153
74
24
27
186
－
222
169
327
84
－
－
75
－
333
67
－
8,212
63
百株
－
96
44
110
103
12
341
2
156
－
374
21
236
36
406
735
93
227
23
22
36
127
336
156
63
－
287
74
29
－
217
114
256
169
327
84
197
96
104
188
392
67
61
11,212
72
790
112
131
556
47
499
992
152
－
602
60
626
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千インドルピー
千円
－
－
2,475
4,059
4,678
7,673
5,912
9,696
13,333
21,867
3,925
6,437
3,575
5,864
4,793
7,860
39,271
64,404
－
－
5,362
8,795
2,546
4,177
5,212
8,548
2,870
4,706
3,725
6,110
23,885
39,172
5,490
9,004
1,264
2,073
2,718
4,458
1,806
2,962
4,868
7,985
1,766
2,896
3,822
6,268
3,870
6,347
1,083
1,777
－
－
5,648
9,263
1,256
2,060
7,354
12,060
－
－
6,223
10,206
3,306
5,422
10,365
16,999
2,155
3,535
2,405
3,944
2,561
4,201
7,424
12,176
6,693
10,976
9,464
15,522
8,998
14,756
8,852
14,517
3,235
5,305
1,966
3,225
643,131
1,054,735
－
＜8.1％＞
千メキシコペソ
3,189
19,008
2,277
13,574
－
－
9,704
57,837
1,111
6,623
2,007
11,965
業
種
等
金属・鉱業
自動車部品
消費者金融
医薬品
建設・土木
建設資材
機械
自動車部品
情報技術サービス
商社・流通業
独立系発電事業者・エネルギー販売業者
医薬品
建設資材
自動車部品
金属・鉱業
タバコ
化学
無線通信サービス
コングロマリット
飲料
パーソナル用品
石油・ガス・消耗燃料
無線通信サービス
パーソナル用品
各種金融サービス
不動産管理・開発
運送インフラ
各種金融サービス
自動車
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
自動車
自動車
電気設備
電力
消費者金融
各種電気通信サービス
貯蓄・抵当・不動産金融
化学
銀行
銀行
情報技術サービス
医薬品
コングロマリット
飲料
食品・生活必需品小売り
飲料
複合小売り
銀行
－ 52 －
646696_添付ファンド.indd
52
2016/09/30
9:23:29
品 名：90001_157145_008_02_新興国株式マザーファンド_632912.docx
日 時：2016/5/27 11:45:00
ページ：23
新興国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(メキシコ)
GRUPO TELEVISA SAB - SER CPO
GRUPO BIMBO SAB-SERIES A
GRUMA S.A.B.-B
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1
CEMEX SAB - CPO
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O
MEXICHEM SAB DE CV-*
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B
GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH
GENOMMA LAB INTERNACIONAL-B
OHL MEXICO SAB DE CV
MINERA FRISCO SAB DE CV-A1
GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA
GRUPO LALA SAB DE CV
GENTERA SAB DE CV
WALMART DE MEXICO-SER V
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
(ブラジル)
BRF SA
CYRELA BRAZIL REALTY
VALE SA
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB
VALE SA-PREF A
TIM PARTICIPACOES SA
CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER
BANCO DO BRASIL SA
USINAS SIDER MINAS GER-PF A
AES TIETE SA-PREF
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR
LOJAS AMERICANAS S.A.(PREF)
LOJAS AMERICANAS SA
GERDAU SA PFD NPV
METALURGICA GERDAU SA-PREF
PETROBRAS - PETROLEO BRAS
PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR
SOUZA CRUZ SA
KROTON EDUCACIONAL SA
CCR SA
WEG SA
BANCO BRADESCO SA - PREF
BANCO BRADESCO S.A.
NATURA COSMETICOS SA
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA
株
数
当
株
数
百株
723
449
52
77
144
3,532
706
285
40
431
62
1,093
9,398
672
104
94
238
241
138
77
145
273
1,458
22,569
29
百株
831
524
62
77
183
4,715
822
380
40
525
76
1,311
10,353
800
131
94
－
241
－
123
198
362
1,707
25,989
26
185
65
375
24
527
238
47
62
240
104
24
1,019
141
38
240
69
862
1,192
113
375
239
173
721
214
47
215
225
－
415
34
675
301
87
－
275
－
－
1,264
202
46
313
－
990
1,354
－
439
281
173
920
269
63
215
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千メキシコペソ
千円
8,047
47,962
2,847
16,970
1,649
9,832
1,675
9,986
1,415
8,438
5,753
34,288
7,955
47,413
1,595
9,511
1,104
6,580
2,186
13,032
2,075
12,372
5,319
31,704
12,030
71,699
2,586
15,414
1,574
9,385
1,623
9,673
－
－
612
3,649
－
－
580
3,460
920
5,486
1,242
7,404
7,408
44,153
88,495
527,431
－
＜4.1％＞
千レアル
1,033
31,863
－
－
632
19,492
91
2,806
833
25,708
214
6,602
114
3,541
－
－
556
17,174
－
－
－
－
941
29,043
274
8,454
45
1,395
215
6,660
－
－
1,194
36,851
1,283
39,585
－
－
525
16,199
445
13,753
262
8,109
2,349
72,468
746
23,020
150
4,647
215
6,643
業
種
等
メディア
食品
食品
運送インフラ
コングロマリット
建設資材
銀行
化学
金属・鉱業
家庭用品
運送インフラ
金属・鉱業
無線通信サービス
銀行
飲料
運送インフラ
医薬品
運送インフラ
金属・鉱業
食品・生活必需品小売り
食品
消費者金融
食品・生活必需品小売り
食品
家庭用耐久財
金属・鉱業
電力
金属・鉱業
無線通信サービス
電力
電力
銀行
金属・鉱業
独立系発電事業者・エネルギー販売業者
銀行
複合小売り
複合小売り
金属・鉱業
金属・鉱業
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
タバコ
各種消費者サービス
運送インフラ
機械
銀行
銀行
パーソナル用品
金属・鉱業
－ 53 －
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53
2016/09/30
9:23:29
品 名：90001_157145_008_02_新興国株式マザーファンド_632912.docx
日 時：2016/5/27 11:45:00
ページ：24
新興国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(ブラジル)
BRADESPAR SA -PREF
SUZANO PAPEL E CELULOSE SA-PREF
CPFL ENERGIA SA
ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF
PORTO SEGURO SA
FIBRIA CELULOSE SA
BRASKEM SA-PREF A
TRACTEBEL ENERGIA SA
LOCALIZA RENT A CAR
LOJAS RENNER S.A.
EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA
EDP-ENERGIAS DO BRASIL RIGHTS
ULTRAPAR PARTICIPACOES
COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO
TOTVS SA
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD
EMBRAER SA
CIA ENERGETICA DE SP-PREF B
M DIAS BRANCO SA
TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT
ODONTOPREV S.A.
B2W CIA DIGITAL
BR MALLS PARTICIPACOES SA
JBS SA
CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS
BANCO ESTADO RIO GRANDE SUL
ESTACIO PARTICIPACOES SA
DURATEX SA
SUL AMERICA SA - UNITS
HYPERMARCAS S.A
BM&F BOVESPA SA
TELEFONICA BRASIL-PREF
QUALICORP SA
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA
CETIP SA-MERCADOS ORGANIZADO
ECORODOVIAS INFRA E LOG SA
CIA BRASILEIRA DE DISTR-PREF
CIELO SA
RAIA DROGASIL SA
OI SA PREFERENCE
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES
AMBEV SA
VIA VAREJO SA
KLABIN SA-UNIT
RUMO LOGISTICA OPERADORA MUL
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
(チリ)
BANCO DE CREDITO E INVERSION
EMPRESAS CMPC SA
株
数
当
株
数
百株
64
92
65
781
32
75
44
42
45
37
73
－
101
29
29
－
199
49
8
20
68
30
114
221
198
101
20
54
76
63
53
90
537
101
52
126
62
61
39
234
60
82
199
1,335
30
120
－
13,469
70
百株
－
119
66
999
32
75
44
54
45
222
73
20
122
42
38
65
224
49
8
20
68
30
195
221
235
125
29
－
76
113
53
117
589
125
77
126
76
－
57
352
73
－
226
1,549
－
202
266
15,846
62
8
346
12
414
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千レアル
千円
－
－
169
5,237
128
3,954
3,058
94,309
81
2,516
227
7,020
94
2,928
199
6,161
158
4,897
455
14,042
89
2,773
2
61
874
26,976
130
4,025
111
3,430
286
8,820
435
13,422
69
2,138
69
2,150
38
1,184
72
2,222
33
1,017
236
7,294
187
5,772
141
4,361
325
10,023
164
5,075
－
－
85
2,648
81
2,528
82
2,557
352
10,882
973
30,008
525
16,197
109
3,383
232
7,157
319
9,840
－
－
272
8,414
1,189
36,695
397
12,251
－
－
624
19,271
2,927
90,272
－
－
349
10,783
117
3,609
28,610
882,344
－
＜6.8％＞
千チリペソ
36,104
5,798
60,738
9,754
業
種
等
金属・鉱業
紙製品・林産品
電力
銀行
保険
紙製品・林産品
化学
独立系発電事業者・エネルギー販売業者
陸運・鉄道
複合小売り
電力
電力
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
ソフトウェア
電力
航空宇宙・防衛
独立系発電事業者・エネルギー販売業者
食品
電力
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
インターネット販売・カタログ販売
不動産管理・開発
食品
電力
水道
不動産管理・開発
銀行
各種消費者サービス
紙製品・林産品
保険
パーソナル用品
各種金融サービス
各種電気通信サービス
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
銀行
資本市場
運送インフラ
食品・生活必需品小売り
情報技術サービス
食品・生活必需品小売り
各種電気通信サービス
保険
飲料
専門小売り
容器・包装
陸運・鉄道
銀行
紙製品・林産品
－ 54 －
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54
2016/09/30
9:23:30
品 名：90001_157145_008_02_新興国株式マザーファンド_632912.docx
日 時：2016/5/27 11:45:00
ページ：25
新興国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(チリ)
EMPRESAS COPEC SA
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM
COLBUN SA
AGUAS ANDINAS SA-A
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B
S.A.C.I. FALABELLA
CENCOSUD SA
SONDA SA
AES GENER SA
株
数
・
小
計
銘
柄
数 ＜
(コロンビア)
ALMACENES EXITO SA
INTERCONEXION ELECTRICA SA
CORP FINANCIERA COLOMBIANA
ISAGEN S.A. E.S.P
BANCO DAVIVIENDA SA
GRUPO DE INV SURAMERICANA-PREF
GRUPO AVAL ACCIONES-PFD
CEMEX LATAM HOLDINGS SA
CEMENTOS ARGOS SA
GRUPO ARGOS SA-PRF
GRUPO ARGOS SA
GRUPO DE INV SURAMERICANA
株
数
・
小
計
銘
柄
数 ＜
(アラブ首長国連邦)
FIRST GULF BANK
DUBAI ISLAMIC BANK
EMIRATES TELECOM CORPORATION
ABU DHABI COMMERCIAL BANK
NATIONAL BANK OF ABU DHABI
EMAAR PROPERTIES PJSC
ARABTEC HOLDING CO
ALDAR PROPERTIES PJSC
DUBAI FINANCIAL MARKET
EMAAR MALLS GROUP PJSC
株
数
・
小
計
銘
柄
数 ＜
(エジプト)
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK
TELECOM EGYPT
GLOBAL TELECOM HOLDING
T M G HOLDING
株
数
・
小
計
銘
柄
数 ＜
(南アフリカ)
AFRICAN BANK INVESTMENTS LTD
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD
BARLOWORLD LTD
BIDVEST GROUP LTD
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD
金
比
金
比
金
比
金
比
株
数
当
株
数
額
率 ＞
百株
131
32
2,430
754
76
282
342
130
780
5,313
11
百株
149
42
2,430
953
76
158
399
130
780
5,545
11
額
率 ＞
61
107
25
193
29
24
996
52
105
31
81
66
1,771
12
－
107
25
－
－
30
996
－
135
－
102
78
1,473
7
額
率 ＞
240
264
－
315
195
1,011
637
842
608
－
4,115
8
280
360
586
618
195
1,151
637
1,092
608
660
6,190
10
額
率 ＞
234
65
655
247
1,202
4
368
－
955
247
1,572
3
344
24
58
91
115
344
－
58
110
143
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千チリペソ
千円
96,730
15,534
24,661
3,960
42,362
6,803
37,474
6,018
17,170
2,757
78,129
12,547
70,155
11,266
16,962
2,724
25,995
4,174
506,485
81,341
－
＜0.6％＞
千コロンビアペソ
－
－
90,950
3,337
95,075
3,489
－
－
－
－
108,900
3,996
116,532
4,276
－
－
148,230
5,440
－
－
175,440
6,438
287,820
10,562
1,022,947
37,542
－
＜0.3％＞
千ＵＡＥディルハム
354
10,475
203
6,020
1,113
32,945
394
11,666
169
5,029
717
21,220
93
2,755
290
8,599
79
2,341
184
5,468
3,599
106,521
－
＜0.8％＞
千エジプトポンド
1,639
20,250
－
－
264
3,269
158
1,952
2,062
25,472
－
＜0.2％＞
千ランド
－
－
－
－
409
2,929
3,938
28,197
1,484
10,631
業
種
等
石油・ガス・消耗燃料
無線通信サービス
独立系発電事業者・エネルギー販売業者
水道
飲料
複合小売り
食品・生活必需品小売り
情報技術サービス
独立系発電事業者・エネルギー販売業者
食品・生活必需品小売り
電力
各種金融サービス
電力
銀行
各種金融サービス
銀行
建設資材
建設資材
建設資材
建設資材
各種金融サービス
銀行
銀行
各種電気通信サービス
銀行
銀行
不動産管理・開発
建設・土木
不動産管理・開発
各種金融サービス
不動産管理・開発
銀行
各種電気通信サービス
無線通信サービス
不動産管理・開発
各種金融サービス
金属・鉱業
商社・流通業
コングロマリット
専門小売り
－ 55 －
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品 名：90001_157145_008_02_新興国株式マザーファンド_632912.docx
日 時：2016/5/27 11:45:00
ページ：26
新興国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(南アフリカ)
STEINHOFF INTL HOLDINGS LTD
ASSORE LIMITED
DISCOVERY LTD
GOLD FIELDS LTD
REMGRO LTD
THE FOSCHINI GROUP LTD
EXXARO RESOURCES LTD
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD
LIBERTY HOLDINGS LTD
MTN GROUP LTD
ANGLOGOLD ASHANTI LTD
TELKOM SA SOC LTD
FIRSTRAND LTD
PSG GROUP LTD
NASPERS LTD-N SHS
CORONATION FUND MANAGERS LTD
NEDBANK GROUP LTD
NETCARE LTD
PICKN PAY STORES LTD
RMB HOLDINGS LTD
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD
SAPPI LIMITED
SASOL LTD
SHOPRITE HOLDINGS LTD
MR PRICE GROUP LTD
BRAIT SE
STANDARD BANK GROUP LTD
SPAR GROUP LIMITED/THE
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD
IMPERIAL HOLDINGS LTD
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT
TIGER BRANDS LTD
NAMPAK LTD
SANLAM LIMITED
MEDICLINIC INTERNATIONAL LTD
INVESTEC LTD
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD
KUMBA IRON ORE LTD
PIONEER FOODS LTD
NEW EUROPE PROPERTY INVESTMENT P LC
MASSMART HOLDINGS LTD
MONDI LTD
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN
MMI HOLDINGS LTD
RMI HOLDINGS
TSOGO SUN HOLDINGS LTD
VODACOM GROUP
PPC LTD
BARCLAYS AFRICA GROUP LTD
SIBANYE GOLD LTD
RAND MERCHANT INVESTMENT HOLDINGS LTD
MR PRICE GROUP LTD
株
数
当
株
百株
586
8
109
236
131
49
37
－
28
471
123
62
932
－
112
68
61
251
54
203
14
134
158
127
66
94
337
50
254
53
94
44
175
512
104
65
146
16
－
－
25
－
270
306
185
126
112
157
97
－
－
－
数
百株
－
－
109
236
154
64
37
12
28
550
139
62
1,106
29
132
68
61
307
79
250
14
175
187
162
－
115
416
50
326
53
114
52
－
569
－
85
209
－
36
67
25
37
335
400
－
126
130
－
117
232
237
80
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ランド
千円
－
－
－
－
1,293
9,264
1,549
11,095
3,790
27,142
933
6,685
264
1,896
665
4,764
378
2,707
7,205
51,587
3,049
21,837
353
2,527
4,676
33,482
541
3,880
25,645
183,622
469
3,359
1,042
7,462
1,064
7,625
573
4,108
1,317
9,432
550
3,939
1,150
8,239
8,179
58,566
2,664
19,080
－
－
1,735
12,422
4,900
35,089
1,054
7,548
2,844
20,367
699
5,008
3,608
25,833
1,759
12,595
－
－
3,647
26,112
－
－
882
6,318
991
7,098
－
－
605
4,335
1,214
8,696
301
2,158
1,063
7,613
1,215
8,703
895
6,412
－
－
329
2,358
2,184
15,640
－
－
1,615
11,567
1,204
8,626
955
6,840
1,405
10,061
業
種
等
家庭用耐久財
金属・鉱業
保険
金属・鉱業
各種金融サービス
専門小売り
石油・ガス・消耗燃料
銀行
保険
無線通信サービス
金属・鉱業
各種電気通信サービス
各種金融サービス
各種金融サービス
メディア
資本市場
銀行
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
食品・生活必需品小売り
各種金融サービス
金属・鉱業
紙製品・林産品
石油・ガス・消耗燃料
食品・生活必需品小売り
専門小売り
資本市場
銀行
食品・生活必需品小売り
複合小売り
販売
医薬品
食品
容器・包装
保険
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
資本市場
金属・鉱業
金属・鉱業
食品
不動産管理・開発
食品・生活必需品小売り
紙製品・林産品
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
保険
保険
ホテル・レストラン・レジャー
無線通信サービス
建設資材
銀行
金属・鉱業
保険
専門小売り
－ 56 －
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56
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品 名：90001_157145_008_02_新興国株式マザーファンド_632912.docx
日 時：2016/5/27 11:45:00
ページ：27
新興国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
株
(南アフリカ)
STEINHOFF INTERNATIONAL H NV
株
数
・
金
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率
株
数
・
金
合
計
銘
柄
数 ＜ 比
率
数
当
株
百株
－
7,896
49
533,009
829
額
＞
額
＞
数
百株
956
9,407
49
660,078
832
期
末
評
価
額
業
種
外貨建金額
邦貨換算金額
千ランド
千円
8,438
60,419 家庭用耐久財
116,745
835,897
－
＜6.4％＞
－
12,403,837
－
＜95.5％＞
等
＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
＊邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
＊株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。
＊銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。
外国投資信託証券
期首(前期末)
銘
柄
(トルコ)
EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI
口
数 ・
小
計
銘
柄
数 ＜
(メキシコ)
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA
口
数 ・
小
計
銘
柄
数 ＜
(南アフリカ)
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD
REDEFINE PROPERTIES LTD
RESILIENT PROPERTY INCOME
HYPROP INVESTMENTS LTD-UTS
FORTRESS INCOME FUND LTD-A
FORTRESS INCOME FUND LTD
RESILIENT REIT LTD
口
数 ・
小
計
銘
柄
数 ＜
口
数 ・
合
計
銘
柄
数 ＜
口
数
口
数
金
比
額
率 ＞
口
52,400
52,400
1
金
比
額
率 ＞
69,200
69,200
1
80,400
80,400
1
額
率 ＞
額
率 ＞
65,380
95,670
6,550
－
－
－
－
167,600
3
289,200
5
75,380
161,710
－
7,790
29,380
21,220
9,072
304,552
6
449,352
8
金
比
金
比
口
64,400
64,400
1
当
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千トルコリラ
千円
180
6,644
180
6,644
－
＜0.1％＞
千メキシコペソ
3,224
19,220
3,224
19,220
－
＜0.1％＞
千ランド
1,808
12,947
1,854
13,280
－
－
915
6,553
458
3,283
778
5,576
1,212
8,682
7,028
50,324
－
＜0.4％＞
－
76,189
－
＜0.6％＞
比
率
％
0.1
0.1
0.1
0.1
－
0.1
0.0
0.0
0.1
＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
＊比率は、純資産総額に対する投資信託証券評価額の比率。
＊金額の単位未満は切り捨て。
＊銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。
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ページ：28
新興国株式マザーファンド
先物取引の銘柄別期末残高
銘
外
国
柄
株式先物取引
別
当
建
買
期
額
百万円
500
MSCIN
末
建
売
額
百万円
－
＊単位未満は切り捨て。
＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
○投資信託財産の構成
項
(2016年５月10日現在)
目
評
当
価
期
額
千円
12,403,837
76,189
529,605
13,009,631
株式
投資証券
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額
末
比
率
％
95.3
0.6
4.1
100.0
＊金額の単位未満は切り捨て。
＊当期末における外貨建て純資産（12,945,165千円）の投資信託財産総額（13,009,631千円）に対する比率は99.5％です。
＊外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。１カタールリヤル＝29.85円、１米ドル
＝108.46円、１トルコリラ＝36.85円、１ユーロ＝123.49円、１チェココルナ＝4.57円、１フォリント＝0.3912円、１ズロチ＝27.86円、１香
港ドル＝13.97円、１リンギ＝26.78円、１バーツ＝3.08円、１フィリピンペソ＝2.30円、１ルピア＝0.0082円、１ウォン＝0.0925円、１新台
湾ドル＝3.35円、１インドルピー＝1.64円、１メキシコペソ＝5.96円、１レアル＝30.84円、１チリペソ＝0.1606円、１コロンビアペソ＝0.0367
円、１UAEディルハム＝29.59円、１エジプトポンド＝12.35円、１ランド＝7.16円。
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新興国株式マザーファンド
○資産、負債、元本及び基準価額の状況 （2016年５月10日現在)
項
目
○損益の状況
当 期 末
項
(2015年５月12日～2016年５月10日)
目
当
期
円
円
(A) 資産
13,136,959,121
コール・ローン等
441,799,354
株式(評価額)
12,403,837,793
投資証券(評価額)
76,189,315
未収入金
128,213,511
未収配当金
12,325,093
差入委託証拠金
74,594,055
(B) 負債
150,211,940
未払金
148,258,294
未払解約金
581,170
未払利息
76
その他未払費用
1,372,400
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
12,986,747,181
元本
14,807,501,610
次期繰越損益金
△ 1,820,754,429
(D) 受益権総口数
14,807,501,610口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
8,770円
（注）期 首 元 本 額 は 11,794,194,890 円 、 期 中 追 加 設 定 元 本 額 は
4,184,101,266円、期中一部解約元本額は1,170,794,546円、１口
当たり純資産額は0.8770円です。
(A) 配当等収益
受取配当金
受取利息
その他収益金
支払利息
(B) 有価証券売買損益
売買益
売買損
(C) 先物取引等取引損益
取引益
取引損
(D) 保管費用等
(E) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)
(F) 前期繰越損益金
(G) 追加信託差損益金
(H) 解約差損益金
(I) 計(Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ)
次期繰越損益金(Ｉ)
292,499,717
291,708,939
29,879
764,226
△
3,327
△4,555,530,065
432,659,751
△4,988,189,816
△
88,163,235
74,547,812
△ 162,711,047
△
20,878,382
△4,372,071,965
2,637,366,199
△
33,565,053
△
52,483,610
△1,820,754,429
△1,820,754,429
＊損益の状況の中で(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引
損益は期末の評価換えによるものを含みます。
＊損益の状況の中で(G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設
定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいい
ます。
＊損益の状況の中で(H)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元
本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額
当期末
元本額
ファンド名
野村新興国株式インデックスファンド（確定拠出年金向け）
野村インデックスファンド・新興国株式
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国株式（適格機関投資家専用）
野村インデックスファンド・海外５資産バランス
野村資産設計ファンド2040
野村世界インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）
野村資産設計ファンド2025
野村資産設計ファンド2030
野村資産設計ファンド2020
野村資産設計ファンド2015
野村資産設計ファンド2035
野村資産設計ファンド2045
野村資産設計ファンド2050
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型
円
11,364,339,361
2,333,798,099
259,064,669
195,619,089
164,723,115
163,070,904
70,923,354
67,591,613
57,291,779
52,360,185
48,908,747
15,871,273
9,319,944
3,801,119
410,628
226,785
180,946
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品 名：90001_157145_008_02_新興国株式マザーファンド_632912.docx
日 時：2016/5/27 11:45:00
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新興国株式マザーファンド
○お知らせ
有価証券の指図範囲に新投資口予約権証券を加える所要の約款変更を行いました。
＜変更適用日：2015年８月３日＞
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＜お申し込み時の留意点＞
販売会社の営業日であってもお申し込みの受付ができない日（以下「申込不可日」といいます。）が
あります。
お申し込みの際には、これらの申込不可日に該当する日をご確認のうえ、お申し込みいただきますよ
うよろしくお願いいたします。
（2016年9月6日現在）
年　月
日
2016年9月
15、16
10月
－
11月
－
12月
22、26、27、29、30
※ 2016 年 12 月までに該当する「申込不可日」を現時点で認識しうる情報をもとに作成しておりますが、諸事情等により
突然変更される場合があります。
したがって、お申し込みにあたってはその点についても十分ご留意下さい。また、諸事情等による申込不可日の変更は、
販売会社に連絡いたしますので、お問い合わせ下さい。
なお、弊社ホームページ（http://www.nomura-am.co.jp/）にも掲載いたしております。
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