Upload Login /
...

フィデリティ･マネービルダー･ アロケーション70/50/30

by user

on
Category: Documents
>> Downloads: 3
24

views

Report

Comments

Description

Transcript

フィデリティ･マネービルダー･ アロケーション70/50/30
フィデリティ・マネービルダー・アロケーション70/50/30・ファンド 第７期
受益者のみなさまへ
毎々、格別のお引き立てにあずかり、厚くお礼申し上げます。
さて、「フィデリティ・マネービルダー・アロケーション70・ファンド」、「フィデリティ・マ
ネービルダー・アロケーション50・ファンド」、「フィデリティ・マネービルダー・アロ
ケーション30・ファンド」は、去る10月31日に第７期決算を行いましたので、期中の
運用状況をご報告申し上げます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。
運用報告書
第７期(決算日 2011年10月31日)
計算期間(2010年11月２日∼2011年10月31日)
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
商
品
分
類
追加型投信／内外／資産複合
信
託
期
間
原則無期限です。
●投資対象ファンドへの投資を通じて、主として日本、米国、欧州の取引
運
用
方
針
主要運用対象
所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている株式および米ドル
建てならびにユーロ建ての債券（共に主として投資適格債券）に分散投
資を行います。
●各ファンドにおける、各投資対象ファンドへの基本配分比率は異なりま
す。投資対象ファンドの組入比率は原則として毎月リバランスを行い、
基本配分比率に調整します。各ファンドの基本配分比率については、
ポートフォリオの概略ページをご参照ください。
● 国内外株式や海外債券の指数を合成した複合ベンチマーク（円ベー
ス）を運用目標とします（ベンチマークとの連動をめざすものではありま
せん。）。
●投資対象ファンドにおける株式部分については、綿密な個別企業分析
により、将来の利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投
資を行います。分析にあたっては、フィデリティの世界主要拠点のアナ
リストによる企業調査結果を活かし、ポートフォリオ・マネージャーによ
る「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行います。
●投資対象ファンドにおける債券部分については、フィデリティのアナリス
トによる、債券の構造、価格水準、トレーディング機会、発行体のクレ
ジット等の分析を活用して銘柄の選別を行い、リスクを抑えた運用を行
います。
●投資対象ファンドにおいては、ポートフォリオ構築にあたり、分散投資を
基本としリスク分散を図ります。
●組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
●資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のような運用が
できない場合もあります。
Fidelity Money Builder
Allocation 70/50/30 Fund
フィデリティ･マネービルダー･
アロケーション70/50/30･ファンド
「フィデリティ・ファンズ−ジャパン・ファンド」、「フィデリティ・ファンズ−アメ
リカ・ファンド」、「フィデリティ・ファンズ−ユーロ・ブルーチップ・ファンド」、
「フィデリティ・ファンズ−ＵＳドル・ボンド・ファンド」、「フィデリティ・ファンズ
−ユーロ・ボンド・ファンド」（いずれもルクセンブルグ籍証券投資法人）を
主要な投資対象とします。
＊投資対象ファンドは、委託会社の判断により、適宜見直しを行うことがあります。
これに伴い、投資対象ファンド以外の投資信託証券に投資することがあります。
組
分
入
配
制
方
限
投資信託証券および短期金融商品（短期運用の有価証券を含みます。）
以外への直接投資は行いません。
外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総
額の50％以内とします。
針
毎年10月31日（ただし休業日の場合は翌日以降の最初の営業日）に決
算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。ただし、必ず分配を
行うものではありません。
基準価額をご確認いただけます｡
パソコンからご利用の方
www.fidelity.co.jp/fij/
携帯からご利用の方
www.fidelity.co.jp/m/
〈当運用報告書の記載内容に関するお問合せ先〉
フィデリティ投信株式会社 カスタマー・コミュニケーション部
東京都港区虎ノ門4丁目3番1号 城山トラストタワー
電話番号：03-4560-6391
受付時間：営業日の午前9時∼午後5時
お客様の口座内容などに関するご照会は、お申し込みされた販売会社にお尋ねください｡
フィデリティ・マネービルダー・アロケーション70/50/30・ファンド 第７期
当
期
の
市
当期（2010年11月２日∼2011年10月31日）の各市場の動きは
以下の通りでした（表記のない限り、現地通貨・現地期末ベー
ス、為替はWMロイターです）。
【日本株式】
日本株
TOPIX(配当金込)
円ベース
△2.62％
場
環
境
８月に入ると米景気の減速懸念が台頭、米国債格下げに伴う
金融市場の混乱や欧州財政問題の深刻化に対する警戒感も強
まり、世界同時株安の様相となる中、日本株も急落を強いられ
ました。その後、ギリシャの財政支援などを巡る問題が一段と
混迷を深め、日本株は年初来安値圏でもみ合う展開となりまし
た。期末近く、EU（欧州連合）が債務危機に対する包括戦略の
合意にこぎつけると、世界株高となって日本株も上昇しまし
た。歴史的な円高ドル安水準を受けて、日銀が為替介入に踏み
切ると急速に円安に振れたものの、株価を更に押し上げるには
至りませんでした。
当期の日本株式市場は、期初は大きく上昇したものの、３月
の東日本大震災後に急落、以降も米国の景気後退見通しや欧州
【米欧株式】
債務危機、円高などを嫌気して低迷し、TOPIX（配当金込）で
現地通貨ベース
円ベース
前期末比△2.62％となりました。
米国株
＋5.82％
＋2.28％
FRB（米連邦準備制度理事会）による追加金融緩和（QE２）
欧州株
△11.41％
△14.00％
を受けて米景気の持ち直し期待が広がると、期首より日本株は
米国株：S&P500、欧州株：MSCI EMUインデックス(配当金込)
急騰を開始、アイルランドの財政不安や中国の更なる金融引き
当期の海外株式市場は大きく乱高下しました。米国は現地通
締め懸念を背景に弱含みとなった欧米株を尻目に、円安ドル高
貨ベースで＋5.82％と上昇しましたが、欧州は同△11.41％と
傾向とも相俟って上昇を続けました。好調な雇用関連指標、オ
下落しました。また、ドル、ユーロともに円に対して下落した
バマ大統領による大型所得減税の延長合意、消費関連指標の改
ため（円高となったため）、円ベースでのリターンは米国が
善など米国にて景気回復期待が高まるとともに、日本株は１月
＋2.28％、欧州株が△14.00％といずれも現地通貨ベースに比
中旬まで着実に続伸、中国の更なる金利引上げ懸念やエジプト
べ低くなりました。
における地政学リスクの高まりなどを背景とする利食い売り
米欧の株式市場は、昨年11月のFRBによるQE２発表を受け、
をこなしながら、２月にはもう一段の上値追いをみせました。 期初から３月上旬までは力強く上昇しました。株価は年明け後
その後、リビアなど中東・北アフリカ情勢の不透明感から原
も着実に続伸しましたが、３月に震災を受けて日本株が暴落す
油価格が急騰、株価の上値を抑えていたところで、３月11日に
ると、連れていったん急落しました。４月には、日本の震災前
地震が発生すると相場は急変しました。原子力発電所事故の深
の水準まで反発しましたが、米国及び中国の景気減速の兆し
刻化に伴い日本株は連日暴落、15日には一気に昨年来安値を更
や、ギリシャ財政危機の再燃を嫌気して上値は重く、不安定な
新しましたが、その後は自律反発を期待する向きの買いが入っ
相場環境が続きました。
たほか、G７（主要７カ国）が迅速に協調介入を実施すると円
こうしたなか、８月に米国の格付機関スタンダード＆プアーズ
高進行が一服、原発事故に対する行き過ぎた不安感が後退する
社（S&P）が、史上初の米国国債格下げ（トリプルAからダブル
Aプラス）を発表すると、投資家心理は一気に悪化し、株式市場
中、日本株は急速に値を戻しました。
はすべての地域で急落しました。米国のQE２は予定通り６月に
しかし、インフラ障害や供給体制の寸断が景気や企業業績に
終了しましたが、景気や相場の先行き見通しが混迷化するなか、
及ぼす影響への警戒感から株価の上値は重く、５月以降は海外
第三弾の量的緩和策への期待感が高まりました。しかし、当期中
景気の先行き懸念やギリシャの債務再編観測を背景とする欧
にその実施はみられず、この間にも欧州の債務問題は日々深刻化
州の財政不安が強まる中、下落基調を辿りました。６月下旬に
の度合いを増し、株価は乱高下を繰り返しました。
入り、ギリシャにおいて新内閣が議会で信任を受けると債務不
期末近くに、EUがようやく債務危機に対する包括戦略の合意
履行は当面回避できるとの見方が強まり、欧米株ともども日本
にこぎつけると、米欧の株価は大きく反発し、夏場の急落分の
株も反発したものの、急激な円高進行が株価の上値を抑えたほ
一部を取戻しました。結果、米国は前期末比でプラスに浮上し
か、７月末には米連邦債務の上限引き上げ協議が期限を間近に
ましたが、欧州は債務問題やユーロ安が重石となりマイナスの
して難航していることなどが嫌気され、値を崩すこととなりま
リターンを記録しました。
した。
− 1 −
フィデリティ・マネービルダー・アロケーション70/50/30・ファンド 第７期
当
期
の
市 場
【海外債券】
米ドル建て債券
ユーロ建て債券
現地通貨ベース
＋5.00％
△0.17％
環
境
期中、米国は過去最低水準の政策金利を維持しましたが、欧
州では、ECBがユーロ圏内の物価上昇圧力に対応し、４月、７
月と二度にわたる利上げを実施しました。
米国、ユーロ圏の期中の金利動向は以下の通りです。
円ベース
＋1.49％
△3.09％
米ドル建て債券：バンクオブアメリカ・メリルリンチ・USコーポレート&ガバメ
ント・マスター・ラージ・キャピタライゼーション・インデックス、ユーロ建て
債券：バンクオブアメリカ・メリルリンチ・EMUラージ・キャピタライゼーショ
ン・インベストメント・グレード・インデックス
政策金利
10年国債利回り
前期末 当期末
変化
前期末 当期末
変化
米国
0∼0.25％ 0∼0.25％
−
2.61％ 2.17％ △0.44％
ユーロ圏 1.00％ 1.50％ ＋0.50% 2.46％ 2.03％ △0.42％
当期は、米ドル建て債券が現地通貨ベースで＋5.00％と堅調
なリターンをみせましたが、ユーロ建て債券は△0.17％とやや
軟調でした。いずれも、ドル、ユーロの対円での下落（円高） 【為替】
を受け、円ベースでのリターンはそれぞれ＋1.49％、△3.09％
前期末 当期末
期中 対円騰落率
ドル
80.67円 77.98円 円高･ドル安 （ドル △3.34％）
となりました。
ユーロ 112.03円 108.76円 円高･ユーロ安（ユーロ△2.92％）
期初から３月の日本の震災後の株価急落までは、米国の QE
WMロイター
２をきっかけとした景気回復期待から債券価格は下落（金利は
上昇）基調にありました。原油価格や食品価格が高騰し、中国
当期は、ドル、ユーロが円に対して引き続き下落（円高が進
をはじめアジア各国で金融引き締めの動きが相次いだことや、 行）しました。
４月にECB（欧州中央銀行）が、金融危機後初めての政策金利
昨年11月の米国の QE２発表後、米長期金利が上昇に転じる
の引き上げを実施したことも相場の軟調（金利の上昇）に結び
と、ようやく対ドルでの円高の動きが一服し、３月の大震災発
生後に一時的に円が急騰する局面もあったものの、４月までは
つきました。
概ねレンジ内の動きでした。しかし、５月以降は、米国の景気
しかし、米国の景気後退懸念が徐々に高まり、８月に株価が
急落すると、世界中の投資家がリスク回避志向を一気に強め、 減速懸念や、欧州の財政問題悪化に対する不安を背景に円が対
ドル、対ユーロで買われました。政府、日銀は８月に円売り・
株式からよりリスクの低い国債へと資金移動が起き、債券（主
ドル買い介入を実施しましたが、介入の効果は一時的なものに
に国債）は全般的に価格が上昇（利回りは低下）しました。米
とどまり、FRBが米国の超低金利政策を2013年半ばまで継続す
ドル建て債券については、FRBが低金利政策を継続すると表明
るスタンスを表明すると、円は再び上昇。期末には一時１ドル
したこともプラスとなりました。一方、ユーロ建て債券につい
＝75.73円と過去最高値をつけ、政府、日銀は再度介入を実施
ては、欧州債務危機が嫌気されたことやECBが利上げを実施し
する事態に追い込まれました。
たこともあり、鈍い値動きとなりました。
■受益者のみなさまへ
受益者のみなさま、フィデリティ・マネービルダー・
このたび、第７期（2010年11月２日∼2011年10月31日）
アロケーション70/50/30・ファンドにご投資いただき、
決算を迎えましたので、期中の運用状況をご報告申し上げ
誠にありがとうございます。
ます。
− 2 −
フィデリティ・マネービルダー・アロケーション70/50/30・ファンド 第７期
■基準価額の推移
■運用経過
マネービルダー70
運用の概要
当ファンドは、投資対象ファンドへの投資を通じて、主
（指数）
130
120
として日本、米国、欧州の取引所に上場（これに準ずるも
基準価額
複合ベンチマーク
（円ベース）
のを含みます。）されている株式および米ドル建てならび
110
100
にユーロ建ての債券（共に主として投資適格債券）に分散
90
投資を行います。 各ファンドにおける、各投資対象ファ
80
ンドの組入れは、以下の基本配分比率に沿うことを原則と
70
10/11/1
（期首）
し、当期もこの比率に概ね沿った配分を維持しました。
11/2/2
11/5/6
11/8/2
＊期首を100として指数化
11/10/31
（期末）
マネービルダー50
各ファンドの基本投資割合と期中リターン
（指数）
130
120
基本配分比率
基準価額
複合ベンチマーク
（円ベース）
組入れ投資信託証券
期中累積
リターン
マネー
マネー
マネー
ビルダー70 ビルダー50 ビルダー30 (円ベース)
110
【株式】
100
90
80
70
10/11/1
（期首）
11/2/2
11/5/6
11/8/2
＊期首を100として指数化
11/10/31
（期末）
70.0％
50.0％
30.0％
フィデリティ・ファンズ−
ジャパン・ファンド
23.3％
16.7％
10.0％
△8.31％
フィデリティ・ファンズ−
アメリカ・ファンド
23.3％
16.7％
10.0％
＋0.86％
フィデリティ・ファンズ−
ユーロ･ブルーチップ･ファンド
23.3％
16.7％
10.0％ △13.97％
30.0％
50.0％
70.0％
フィデリティ・ファンズ−
ＵＳドル･ボンド･ファンド
15.0％
25.0％
35.0％
△1.14％
フィデリティ・ファンズ−
ユーロ・ボンド・ファンド
15.0％
25.0％
35.0％
△5.71％
【債券】
マネービルダー30
（指数）
130
120
基準価額
複合ベンチマーク
（円ベース）
＊ファンドはいずれもルクセンブルグ籍証券投資法人です。日本での販売は行っ
ておりません。
＊期中累積リターンは、マネービルダー70/50/30の基準価額に反映される前期末
の前営業日から当期末の前営業日までのリターンとします。
110
100
90
80
70
10/11/1
（期首）
11/2/2
＊期首を100として指数化
11/5/6
11/8/2
11/10/31
（期末）
− 3 −
フィデリティ・マネービルダー・アロケーション70/50/30・ファンド 第７期
マネービルダー70/50/30の当期の運用実績
■今後の投資方針
当ファンドは、今後も、前述の投資対象ファンドへの投
当期（2010年11月２日∼2011年10月31日）の各ファンド
資を通じ、基本資産配分比率に沿った形で、国内株式、海
のリターンは以下の通りです。
当期は、株価の下落と、円高を受けた海外株式・債券の
外株式、海外債券に分散投資を行ってまいります。
リターンの低迷を受け、組入れファンドのリターンも５本
株式ファンドについては、グローバルな調査ネットワー
中４本がマイナスとなり、マネービルダー70/50/30の基準
クを活用して綿密な個別企業分析を行うことで、ファンド
価額は下落しました。
の付加価値を追求してまいる所存です。また、債券ファン
当期はいずれのファンドのリターンも、複合ベンチマー
ドについても、グローバルに展開する運用調査網を活用
クを下回りました。主な要因は、日本株および米国株にお
し、複数の戦略を組み合わせることによって、リスクを抑
ける銘柄選択が不振だったことでした。
えつつ付加価値を追求する運用を行ってまいります。
なお、当ファンドは、長期的な投資信託財産の成長を追
ファンド
複合ベンチマーク
マネービルダー70
△3.91％
△2.66％
マネービルダー50
△3.06％
△1.95％
マネービルダー30
△2.37％
△1.33％
求することが主目的となっております。お客様におかれま
しては、長期的な展望で当ファンドにご投資くださいます
よう、お願い申し上げます。
2011年10月31日
■収益分配金
第７期
マネービルダー70 マネービルダー50 マネービルダー30
分配金(税込)
0円
0円
0円
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行い
ます。
・分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収入と
売買益（評価益を含みます。
）等の全額とします。
・収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等
を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うもので
はありません。
・留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の
判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
当期につきましては、長期的な投資信託財産の成長を追
求する観点から無分配とさせていただきます。
− 4 −
フィデリティ・マネービルダー・アロケーション70/50/30・ファンド 第７期
■ ポートフォリオの概略
※内側の円グラフが基本配分比率、
外側の円グラフが期末現在の配分比率を表しています。
（対純資産総額比率）
【資産別組入状況】
【資産別組入状況】
マネービルダー70
マネービルダー50
フィデリティ・ファンズ−
ユーロ・ボンド・ファンド
現金、
その他
現金、
その他
2.9％
2.9％
14.1％
15.0％
フィデリティ・ファンズ−
ジャパン・ファンド
21.7％
23.3％
フィデリティ・ファンズ−
ＵＳドル・ボンド・ファンド
15.8％
16.7％
フィデリティ・ファンズ−
ユーロ・ボンド・ファンド
フィデリティ・ファンズ−
アメリカ・ファンド
24.0％
25.0％
16.9％
16.7％
13.4％
15.0％
フィデリティ・ファンズ−
ユーロ・ブルーチップ・ファンド
フィデリティ・ファンズ−
アメリカ・ファンド
24.5％
23.3％
23.4％
23.3％
フィデリティ・ファンズ−
ＵＳドル・ボンド・ファンド
フィデリティ・ファンズ−
ユーロ・ブルーチップ・ファンド
22.8％
25.0％
17.6％
16.7％
【資産別組入状況】
マネービルダー30
現金、
その他 フィデリティ・ファンズ−
2.5％
ジャパン・ファンド
9.7％
10.0％
フィデリティ・ファンズ−
ユーロ・ボンド・ファンド
フィデリティ・ファンズ−
アメリカ・ファンド
34.2％
35.0％
10.3％
10.0％
フィデリティ・ファンズ−
ＵＳドル・ボンド・ファンド
フィデリティ・ファンズ−
ユーロ・ブルーチップ・ファンド
32.5％
35.0％
10.8％
10.0％
− 5 −
フィデリティ・ファンズ−
ジャパン・ファンド
フィデリティ・マネービルダー・アロケーション70・ファンド 第７期
マネービルダー70
■最近５期の運用実績
基
決
算
期
３期(2007年10月31日)
４期(2008年10月31日)
５期(2009年11月２日)
６期(2010年11月１日)
７期(2011年10月31日)
準
価
税 込
(分配落)
分配金
円
円
13,559
0
7,445
0
8,435
0
8,232
0
7,910
0
額
複合ベンチマーク
期 中
期 中
(円ベース)
騰落率
騰落率
％
％
10.4
14,672
12.6
△45.1
8,562
△41.6
13.3
9,437
10.2
△2.4
8,970
△5.0
△3.9
8,732
△2.7
投資信託
受益証券
組入比率
％
−
−
−
−
−
投資証券
組入比率
％
95.6
97.2
96.9
96.9
97.1
純 資 産
総
額
百万円
1,196
675
874
907
871
（注）ベンチマーク：以下の複合ベンチマーク（円ベース）
ベ
ン
チ
マ
ー
ク
ＴＯＰＩＸ（配当金込み）
Ｓ＆Ｐ500インデックス
ＭＳＣＩ ＥＭＵ インデックス※
バンクオブアメリカ･メリルリンチ･ＵＳコーポレート＆ガバメント･マスター･ラージ･キャピタライゼーション･インデックス
バンクオブアメリカ･メリルリンチ･ＥＭＵラージ･キャピタライゼーション･インベストメント･グレード･インデックス
構成割合
23.3％
23.3％
23.3％
15％
15％
※ＭＳＣＩ ＥＭＵ インデックスとは、ＭＳＣＩ Inc.の算出する、ユーロ圏11カ国（2011年５月末現在）の株式の動きを示す指数です。ただし、投資対象国
については、定期的に見直しが行われますので変動することがあります。
ＭＳＣＩ ＥＭＵ インデックスに関する著作権、およびその他知的所有権はＭＳＣＩ Inc.に帰属しております。ＭＳＣＩ Inc.が指数構成銘柄への投資を推奨
するものではなく、ＭＳＣＩ Inc.は当指数の利用に伴う如何なる責任も負いません。ＭＳＣＩ Inc.は情報の確実性および完結性を保証するものではなく、
ＭＳＣＩ Inc.の許諾なしにデータを複製・頒布・使用等することは禁じられております。
■当期中の基準価額と市況等の推移
基
年
月
準 価
日
(期
首)
2010年11月１日
11月末
12月末
2011年１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
(期 末)
2011年10月31日
額
騰落率
複合ベンチマーク
(円ベース)
騰落率
投資信託
受益証券
組入比率
投資証券
組入比率
円
8,232
8,361
8,505
8,725
8,867
8,906
8,992
8,688
8,631
8,364
7,628
7,343
％
−
1.6
3.3
6.0
7.7
8.2
9.2
5.5
4.8
1.6
△7.3
△10.8
8,970
9,023
9,249
9,547
9,802
9,750
9,901
9,706
9,656
9,143
8,566
8,153
％
−
0.6
3.1
6.4
9.3
8.7
10.4
8.2
7.6
1.9
△4.5
△9.1
％
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
％
96.9
96.9
97.3
97.1
97.2
97.3
97.0
97.0
97.2
97.0
97.2
97.4
7,910
△3.9
8,732
△2.7
−
97.1
（注）騰落率は期首比です。
− 6 −
フィデリティ・マネービルダー・アロケーション70・ファンド 第７期
■１万口(元本10,000円)当たりの費用の明細
項
(ａ) 信
(投
(販
(受
目
託
信
売
託
(ｂ) 売
(ｃ) 保
買
委
(ｄ) そ
の 他
合
管
当
報
会
会
銀
託
費
手
の
諸
計
酬
社)
社)
行)
68円
（9）
（56）
（3）
数
料
等
−
−
費
用
8
76
用
（注１）期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は追加、解約により受益
権口数に変動があるため、下記の簡便法により算出した結果です。
（a）信 託 報 酬＝ 期中の平均基準価額×信託報酬率
期中の売買委託手数料
（b）売買委託手数料＝
期中の平均受益権口数
期中の保管費用等
（c）保 管 費 用 等＝
期中の平均受益権口数
（注２）（d)その他の諸費用には、投資信託財産に関する信託事務の処理に要する諸費
用等として、①投資信託振替制度に係る手数料および費用、②有価証券届出書、
有価証券報告書、半期報告書および臨時報告書の作成、印刷および提出に係る
費用、③目論見書の作成、印刷および交付に係る費用、④投資信託約款の作成、
印刷および届出に係る費用、⑤運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用、
⑥ファンドの受益者に対してする公告に係る費用ならびに投資信託約款の変
更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に
係る費用、⑦ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および
費用が含まれます。
（注３）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
期
■売買及び取引の状況（2010年11月２日から2011年10月31日まで）
●
投資信託受益証券、投資証券
買
単位数又は口数
千口
319.17519
(3.34992)
外国
フィデリティ･ファンズ−ジャパン･ファンド
フィデリティ･ファンズ−アメリカ･ファンド
フィデリティ･ファンズ−ＵＳドル･ボンド･ファンド
50.14219
47.95978
(6.24258)
フィデリティ･ファンズ−ユーロ･ブルーチップ･ファンド
43.63742
(0.78525)
19.93149
(2.69987)
フィデリティ･ファンズ−ユーロ･ボンド･ファンド
付
金
額
千円
36,085
(364)
千アメリカ･ドル
242
302
(39)
千ユーロ
554
(11)
224
(29)
売
単位数又は口数
千口
304.96289
付
金
額
千円
34,666
69.20622
81.38984
千アメリカ･ドル
344
526
19.94986
千ユーロ
295
23.37008
261
（注１）金額は受渡し代金。
（注２）買付（ ）内は分割割当、分配金再投資、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
（注３）金額の単位未満は切捨て。
■利害関係人との取引状況等（2010年11月２日から2011年10月31日まで）
（１）期中の利害関係人との取引状況
当
投
為
区
分
資
証
買付額等
Ａ
券
替
百万円
165
166
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
165
166
期
Ｂ
Ａ
％
100.0
100.0
売付額等
Ｃ
百万円
167
172
（２）利害関係人の発行する有価証券等
種
そ
の
他
当
類
有
価
買
証
券
付 額
百万円
165
売
期
付 額
百万円
167
− 7 −
期末保有額
百万円
846
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
167
167
Ｄ
Ｃ
％
100.0
96.7
フィデリティ・マネービルダー・アロケーション70・ファンド 第７期
（３）期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率
項
目
売 買 委 託 手 数 料 総 額 (Ａ )
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 (Ｂ )
(Ｂ)／(Ａ)
当
期
−千円
−
−
※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは、FIL DISTRIBUTORS、
FIL LUXEMBOURG SAです。
■組入資産の明細（2011年10月31日現在）
（１）ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細
銘
当
単位数又は口数
千口
1,883.23867
1,883.23867
柄
株式を主たる投資対象とするファンド
フィデリティ･ファンズ−ジャパン･ファンド
合
計
評
期
価 額
千円
189,265
189,265
末
比
率
％
21.7
21.7
（注１）比率欄は、純資産総額に対する評価額の比率。
（注２）評価額の単位未満は切捨て。
（２）ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細
当
銘
柄
単位数又は口数
株式を主たる投資対象とするファンド
フィデリティ･ファンズ−アメリカ･ファンド
千口
525.47171
フィデリティ･ファンズ−ユーロ･ブルーチップ･ファンド
債券を主たる投資対象とするファンド
フィデリティ･ファンズ−ＵＳドル･ボンド･ファンド
150.69938
フィデリティ･ファンズ−ユーロ･ボンド･ファンド
合
計
227.65308
101.07538
1,004.89955
期
評
価
外貨建金額
千アメリカ･ドル
2,624
千ユーロ
1,947
千アメリカ･ドル
1,502
千ユーロ
1,119
−
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）比率欄は、純資産総額に対する評価額(邦貨換算金額)の比率。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
■投資信託財産の構成
項
目
投
資
証
券
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額
(2011年10月31日現在)
評
当
期
価 額
千円
846,616
29,636
876,252
末
比
率
％
96.6
3.4
100.0
（注１）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
なお、10月31日における邦貨換算レートは、１アメリカ・ドル＝77.75円、１ユーロ＝109.71円です。
（注２）当期末における外貨建資産(853,674千円)の投資信託財産総額(876,252千円)に対する比率は、97.4％です。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
− 8 −
末
額
邦貨換算金額
千円
204,072
比
率
％
23.4
213,609
24.5
116,802
13.4
122,865
657,350
14.1
75.4
フィデリティ・マネービルダー・アロケーション70・ファンド 第７期
■資産、負債、元本及び基準価額の状況
■損益の状況
(2011年10月31日現在)
項
目
当
期
当期(自2010年11月２日 至2011年10月31日)
末
項
目
当
円
(Ａ) 資
円
(Ａ) 配
当
受
取
産
882,601,948
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
22,577,881
受
846,616,029
そ
投 資 証 券 ( 評 価 額 )
未
そ
収
の
他
入
未
収
収
未
払
等
配
取
収
益
13,183,575
当
金
7,843,847
息
5,827
金
5,333,901
(Ｂ) 有 価 証 券 売 買 損 益
△42,341,989
の
利
他
収
益
金
12,967,390
売
買
益
24,084,528
益
440,648
売
買
損
△66,426,517
債
10,635,543
金
6,617,191
(Ｃ) 信
(Ｂ) 負
等
△8,384,923
(Ｄ) 当 期 損 益 金 ( Ａ ＋ Ｂ ＋ Ｃ )
△37,543,337
(Ｅ) 前
託
期
報
繰
越
酬
損
益
金
(Ｆ) 追 加 信 託 差 損 益 金
未
そ
払
の
信
他
託
未
払
報
費
酬
3,580,896
用
437,456
(Ｃ) 純 資 産 総 額 ( Ａ − Ｂ )
次
(Ｄ) 受
期
益
繰
権
越
損
総
益
口
871,966,405
△268,083,360
75,196,918
( 配 当 等 相 当 額 )
(176,575,678)
( 売 買 損 益 相 当 額 )
(△101,378,760)
(Ｇ) 計 ( Ｄ ＋ Ｅ ＋ Ｆ )
元
期
(Ｈ) 収
益
分
配
△230,429,779
金
0
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)
△230,429,779
本
1,102,396,184
追 加 信 託 差 損 益 金
75,196,918
金
△230,429,779
( 配 当 等 相 当 額 )
(176,575,678)
数
1,102,396,184口
( 売 買 損 益 相 当 額 )
(△101,378,760)
分
1万口当り基準価額(Ｃ／Ｄ)
7,910円
（注１）当ファンドの期首元本額、期中追加設定元本額、期中一部解約元本額は
以下の通りです。
期首元本額
1,102,009,107円
期中追加設定元本額
110,861,576円
期中一部解約元本額
110,474,499円
（注２）未払信託報酬（消費税等相当額を含む）の内訳は以下の通りです。
受託者報酬
162,203円
委託者報酬
3,418,693円
（注３）投資信託財産計算規則第55条の６に規定する元本の欠損金額は以下の通り
です。
元本の欠損
230,429,779円
繰
配
準
越
備
損
積
立
益
金
87,963,215
金
△393,589,912
（注１）(Ｂ)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(Ｃ)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示してい
ます。
（注３）(Ｆ)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした
価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）信託報酬（消費税等相当額を含む）の内訳は以下の通りです。
受託者報酬
338,279円
委託者報酬
7,130,015円
（注５）当期末における配当等収益から費用を控除した額（4,798,652円）、有価証
券売買等損益から費用を控除した額（0円）、信託約款に規定される収益調
整金（176,575,678円）及び分配準備積立金（83,164,563円）より分配対
象収益は264,538,893円（１口当たり0.239967円）でありますが、分配は
行っておりません。
− 9 −
フィデリティ・マネービルダー・アロケーション50・ファンド 第７期
マネービルダー50
■最近５期の運用実績
基
決
算
期
３期(2007年10月31日)
４期(2008年10月31日)
５期(2009年11月２日)
６期(2010年11月１日)
７期(2011年10月31日)
準
価
税 込
(分配落)
分配金
円
円
12,919
0
7,762
0
8,804
0
8,557
0
8,295
0
額
複合ベンチマーク
期 中
期 中
(円ベース)
騰落率
騰落率
％
％
8.7
13,922
11.3
△39.9
8,935
△35.8
13.4
9,921
11.0
△2.8
9,361
△5.6
△3.1
9,179
△1.9
投資信託
受益証券
組入比率
％
−
−
−
−
−
投資証券
組入比率
％
96.4
97.1
96.9
97.0
97.1
純 資 産
総
額
百万円
686
451
600
605
588
（注）ベンチマーク：以下の複合ベンチマーク（円ベース）
ベ
ン
チ
マ
ー
ク
ＴＯＰＩＸ（配当金込み）
Ｓ＆Ｐ500インデックス
ＭＳＣＩ ＥＭＵ インデックス※
バンクオブアメリカ･メリルリンチ･ＵＳコーポレート＆ガバメント･マスター･ラージ･キャピタライゼーション･インデックス
バンクオブアメリカ･メリルリンチ･ＥＭＵラージ･キャピタライゼーション･インベストメント･グレード･インデックス
構成割合
16.7％
16.7％
16.7％
25％
25％
※ＭＳＣＩ ＥＭＵ インデックスとは、ＭＳＣＩ Inc.の算出する、ユーロ圏11カ国（2011年５月末現在）の株式の動きを示す指数です。ただし、投資対象国
については、定期的に見直しが行われますので変動することがあります。
ＭＳＣＩ ＥＭＵ インデックスに関する著作権、およびその他知的所有権はＭＳＣＩ Inc.に帰属しております。ＭＳＣＩ Inc.が指数構成銘柄への投資を推奨
するものではなく、ＭＳＣＩ Inc.は当指数の利用に伴う如何なる責任も負いません。ＭＳＣＩ Inc.は情報の確実性および完結性を保証するものではなく、
ＭＳＣＩ Inc.の許諾なしにデータを複製・頒布・使用等することは禁じられております。
■当期中の基準価額と市況等の推移
基
年
月
準 価
日
(期
首)
2010年11月１日
11月末
12月末
2011年１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
(期 末)
2011年10月31日
額
騰落率
複合ベンチマーク
(円ベース)
騰落率
投資信託
受益証券
組入比率
投資証券
組入比率
円
8,557
8,646
8,652
8,865
8,975
9,089
9,196
8,930
8,878
8,599
8,080
7,793
％
−
1.0
1.1
3.6
4.9
6.2
7.5
4.4
3.8
0.5
△5.6
△8.9
9,361
9,377
9,477
9,743
9,946
9,973
10,120
9,967
9,914
9,432
9,032
8,670
％
−
0.2
1.2
4.1
6.3
6.5
8.1
6.5
5.9
0.8
△3.5
△7.4
％
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
％
97.0
97.1
97.6
97.1
97.2
97.3
96.9
97.0
97.1
97.0
97.6
97.4
8,295
△3.1
9,179
△1.9
−
97.1
（注）騰落率は期首比です。
− 10 −
フィデリティ・マネービルダー・アロケーション50・ファンド 第７期
■１万口(元本10,000円)当たりの費用の明細
項
(ａ) 信
(投
(販
(受
目
託
信
売
託
(ｂ) 売
(ｃ) 保
買
委
(ｄ) そ
の 他
合
管
当
報
会
会
銀
託
費
手
の
諸
計
酬
社)
社)
行)
63円
（9）
（51）
（3）
数
料
等
−
−
費
用
9
72
用
（注１）期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は追加、解約により受益
権口数に変動があるため、下記の簡便法により算出した結果です。
（a）信 託 報 酬＝ 期中の平均基準価額×信託報酬率
期中の売買委託手数料
（b）売買委託手数料＝
期中の平均受益権口数
期中の保管費用等
（c）保 管 費 用 等＝
期中の平均受益権口数
（注２）（d)その他の諸費用には、投資信託財産に関する信託事務の処理に要する諸費
用等として、①投資信託振替制度に係る手数料および費用、②有価証券届出書、
有価証券報告書、半期報告書および臨時報告書の作成、印刷および提出に係る
費用、③目論見書の作成、印刷および交付に係る費用、④投資信託約款の作成、
印刷および届出に係る費用、⑤運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用、
⑥ファンドの受益者に対してする公告に係る費用ならびに投資信託約款の変
更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に
係る費用、⑦ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および
費用が含まれます。
（注３）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
期
■売買及び取引の状況（2010年11月２日から2011年10月31日まで）
●
投資信託受益証券、投資証券
買
単位数又は口数
千口
164.76137
(1.57809)
外国
フィデリティ･ファンズ−ジャパン･ファンド
フィデリティ･ファンズ−アメリカ･ファンド
フィデリティ･ファンズ−ＵＳドル･ボンド･ファンド
35.66573
35.82226
(6.72862)
フィデリティ･ファンズ−ユーロ･ブルーチップ･ファンド
23.34543
(0.36984)
18.71366
(2.9675)
フィデリティ･ファンズ−ユーロ･ボンド･ファンド
付
金
額
千円
18,214
(171)
千アメリカ･ドル
170
225
(42)
千ユーロ
294
(5)
210
(32)
売
単位数又は口数
千口
128.02709
付
金
額
千円
14,998
39.78946
64.32792
千アメリカ･ドル
196
416
11.00573
千ユーロ
159
18.75286
209
（注１）金額は受渡し代金。
（注２）買付（ ）内は分割割当、分配金再投資、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
（注３）金額の単位未満は切捨て。
■利害関係人との取引状況等（2010年11月２日から2011年10月31日まで）
（１）期中の利害関係人との取引状況
当
投
為
区
分
資
証
買付額等
Ａ
券
替
百万円
104
105
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
104
105
期
Ｂ
Ａ
％
100.0
100.0
売付額等
Ｃ
百万円
104
107
（２）利害関係人の発行する有価証券等
種
そ
の
他
当
類
有
価
買
証
券
付 額
百万円
104
売
期
付 額
百万円
104
− 11 −
期末保有額
百万円
570
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
104
104
Ｄ
Ｃ
％
100.0
96.9
フィデリティ・マネービルダー・アロケーション50・ファンド 第７期
（３）期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率
項
目
売 買 委 託 手 数 料 総 額 (Ａ )
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 (Ｂ )
(Ｂ)／(Ａ)
当
期
−千円
−
−
※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは、FIL DISTRIBUTORS、
FIL LUXEMBOURG SAです。
■組入資産の明細（2011年10月31日現在）
（１）ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細
銘
当
単位数又は口数
千口
927.28556
927.28556
柄
株式を主たる投資対象とするファンド
フィデリティ･ファンズ−ジャパン･ファンド
合
計
評
期
価 額
千円
93,192
93,192
末
比
率
％
15.8
15.8
（注１）比率欄は、純資産総額に対する評価額の比率。
（注２）評価額の単位未満は切捨て。
（２）ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細
当
銘
柄
単位数又は口数
株式を主たる投資対象とするファンド
フィデリティ･ファンズ−アメリカ･ファンド
千口
255.33
フィデリティ･ファンズ−ユーロ･ブルーチップ･ファンド
債券を主たる投資対象とするファンド
フィデリティ･ファンズ−ＵＳドル･ボンド･ファンド
72.81933
261.56717
フィデリティ･ファンズ−ユーロ･ボンド･ファンド
合
計
116.12695
705.84345
期
評
価
外貨建金額
千アメリカ･ドル
1,275
千ユーロ
940
千アメリカ･ドル
1,726
千ユーロ
1,286
−
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）比率欄は、純資産総額に対する評価額(邦貨換算金額)の比率。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
■投資信託財産の構成
項
目
投
資
証
券
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額
(2011年10月31日現在)
評
当
期
価 額
千円
570,935
20,826
591,762
末
比
率
％
96.5
3.5
100.0
（注１）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
なお、10月31日における邦貨換算レートは、１アメリカ・ドル＝77.75円、１ユーロ＝109.71円です。
（注２）当期末における外貨建資産(574,883千円)の投資信託財産総額(591,762千円)に対する比率は、97.1％です。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
− 12 −
末
額
邦貨換算金額
千円
99,160
比
率
％
16.9
103,217
17.6
134,202
22.8
141,162
477,743
24.0
81.2
フィデリティ・マネービルダー・アロケーション50・ファンド 第７期
■資産、負債、元本及び基準価額の状況
■損益の状況
(2011年10月31日現在)
項
目
当
期
当期(自2010年11月２日 至2011年10月31日)
末
項
目
当
円
(Ａ) 資
産
595,285,391
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
14,135,389
投 資 証 券 ( 評 価 額 )
570,935,711
未
そ
収
の
他
入
未
収
収
(Ｂ) 負
未
払
未
未
払
元
次
(Ｄ) 受
期
益
繰
権
越
損
総
益
口
配
10,657,106
当
金
7,550,457
息
3,872
金
3,102,777
(Ｂ) 有 価 証 券 売 買 損 益
△25,501,265
そ
取
益
の
利
他
収
益
14,328,173
売
買
損
△39,829,438
7,196,188
(Ｃ) 信
金
3,681,413
金
1,054,253
588,089,203
費
取
受
収
265,496
(Ｃ) 純 資 産 総 額 ( Ａ − Ｂ )
払
受
等
益
295,539
未
報
債
当
買
用
他
託
益
円
(Ａ) 配
売
2,164,983
の
信
約
9,948,795
酬
そ
払
解
金
期
本
708,942,234
金
△120,853,031
等
△5,053,658
(Ｄ) 当 期 損 益 金 ( Ａ ＋ Ｂ ＋ Ｃ )
△19,897,817
(Ｅ) 前
託
期
報
繰
越
酬
損
益
金
(Ｆ) 追 加 信 託 差 損 益 金
( 配 当 等 相 当 額 )
( 売 買 損 益 相 当 額 )
(Ｇ) 計 ( Ｄ ＋ Ｅ ＋ Ｆ )
(Ｈ) 収
数
708,942,234口
1万口当り基準価額(Ｃ／Ｄ)
8,295円
（注１）当ファンドの期首元本額、期中追加設定元本額、期中一部解約元本額は
以下の通りです。
期首元本額
707,301,632円
期中追加設定元本額
83,676,980円
期中一部解約元本額
82,036,378円
（注２）未払信託報酬（消費税等相当額を含む）の内訳は以下の通りです。
受託者報酬
108,602円
委託者報酬
2,056,381円
（注３）投資信託財産計算規則第55条の６に規定する元本の欠損金額は以下の通り
です。
元本の欠損
120,853,031円
益
分
配
△138,285,566
37,330,352
(115,381,548)
(△78,051,196)
△120,853,031
金
0
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)
△120,853,031
追 加 信 託 差 損 益 金
37,330,352
( 配 当 等 相 当 額 )
(115,381,548)
( 売 買 損 益 相 当 額 )
(△78,051,196)
分
繰
配
準
越
備
損
積
立
益
金
57,779,999
金
△215,963,382
（注１）(Ｂ)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(Ｃ)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示してい
ます。
（注３）(Ｆ)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした
価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）信託報酬（消費税等相当額を含む）の内訳は以下の通りです。
受託者報酬
223,052円
委託者報酬
4,223,600円
（注５）当期末における配当等収益から費用を控除した額（5,603,448円）、有価証
券売買等損益から費用を控除した額（0円）、信託約款に規定される収益調
整金（115,381,548円）及び分配準備積立金（52,176,551円）より分配対
象収益は173,161,547円（１口当たり0.244253円）でありますが、分配は
行っておりません。
− 13 −
フィデリティ・マネービルダー・アロケーション30・ファンド 第７期
マネービルダー30
■最近５期の運用実績
基
決
算
期
３期(2007年10月31日)
４期(2008年10月31日)
５期(2009年11月２日)
６期(2010年11月１日)
７期(2011年10月31日)
準
価
税 込
(分配落)
分配金
円
円
12,158
0
7,966
0
9,052
0
8,766
0
8,558
0
額
複合ベンチマーク
期 中
期 中
(円ベース)
騰落率
騰落率
％
％
6.8
13,200
10.0
△34.5
9,296
△29.6
13.6
10,378
11.6
△3.2
9,714
△6.4
△2.4
9,584
△1.3
投資信託
受益証券
組入比率
％
−
−
−
−
−
投資証券
組入比率
％
96.5
97.1
96.9
96.9
97.5
純 資 産
総
額
百万円
326
209
246
230
222
（注）ベンチマーク：以下の複合ベンチマーク（円ベース）
ベ
ン
チ
マ
ー
ク
ＴＯＰＩＸ（配当金込み）
Ｓ＆Ｐ500インデックス
ＭＳＣＩ ＥＭＵ インデックス※
バンクオブアメリカ･メリルリンチ･ＵＳコーポレート＆ガバメント･マスター･ラージ･キャピタライゼーション･インデックス
バンクオブアメリカ･メリルリンチ･ＥＭＵラージ･キャピタライゼーション･インベストメント･グレード･インデックス
構成割合
10％
10％
10％
35％
35％
※ＭＳＣＩ ＥＭＵ インデックスとは、ＭＳＣＩ Inc.の算出する、ユーロ圏11カ国（2011年５月末現在）の株式の動きを示す指数です。ただし、投資対象国
については、定期的に見直しが行われますので変動することがあります。
ＭＳＣＩ ＥＭＵ インデックスに関する著作権、およびその他知的所有権はＭＳＣＩ Inc.に帰属しております。ＭＳＣＩ Inc.が指数構成銘柄への投資を推奨
するものではなく、ＭＳＣＩ Inc.は当指数の利用に伴う如何なる責任も負いません。ＭＳＣＩ Inc.は情報の確実性および完結性を保証するものではなく、
ＭＳＣＩ Inc.の許諾なしにデータを複製・頒布・使用等することは禁じられております。
■当期中の基準価額と市況等の推移
基
年
月
準 価
日
(期
首)
2010年11月１日
11月末
12月末
2011年１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
(期 末)
2011年10月31日
額
騰落率
複合ベンチマーク
(円ベース)
騰落率
投資信託
受益証券
組入比率
投資証券
組入比率
円
8,766
8,811
8,675
8,875
8,954
9,140
9,261
9,040
8,993
8,707
8,421
8,136
％
−
0.5
△1.0
1.2
2.1
4.3
5.6
3.1
2.6
△0.7
△3.9
△7.2
9,714
9,689
9,654
9,886
10,033
10,141
10,283
10,173
10,118
9,672
9,463
9,159
％
−
△0.3
△0.6
1.8
3.3
4.4
5.9
4.7
4.2
△0.4
△2.6
△5.7
％
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
％
96.9
96.6
97.0
97.1
97.3
97.2
97.3
97.0
97.0
97.0
97.1
97.4
8,558
△2.4
9,584
△1.3
−
97.5
（注）騰落率は期首比です。
− 14 −
フィデリティ・マネービルダー・アロケーション30・ファンド 第７期
■１万口(元本10,000円)当たりの費用の明細
項
(ａ) 信
(投
(販
(受
目
託
信
売
託
(ｂ) 売
(ｃ) 保
買
委
(ｄ) そ
の 他
合
管
当
報
会
会
銀
託
費
手
の
諸
計
酬
社)
社)
行)
57円
（9）
（45）
（3）
数
料
等
−
−
費
用
9
66
用
（注１）期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は追加、解約により受益
権口数に変動があるため、下記の簡便法により算出した結果です。
（a）信 託 報 酬＝ 期中の平均基準価額×信託報酬率
期中の売買委託手数料
（b）売買委託手数料＝
期中の平均受益権口数
期中の保管費用等
（c）保 管 費 用 等＝
期中の平均受益権口数
（注２）（d)その他の諸費用には、投資信託財産に関する信託事務の処理に要する諸費
用等として、①投資信託振替制度に係る手数料および費用、②有価証券届出書、
有価証券報告書、半期報告書および臨時報告書の作成、印刷および提出に係る
費用、③目論見書の作成、印刷および交付に係る費用、④投資信託約款の作成、
印刷および届出に係る費用、⑤運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用、
⑥ファンドの受益者に対してする公告に係る費用ならびに投資信託約款の変
更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に
係る費用、⑦ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および
費用が含まれます。
（注３）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
期
■売買及び取引の状況（2010年11月２日から2011年10月31日まで）
●
投資信託受益証券、投資証券
買
単位数又は口数
千口
44.31118
(0.3509)
外国
フィデリティ･ファンズ−ジャパン･ファンド
フィデリティ･ファンズ−アメリカ･ファンド
フィデリティ･ファンズ−ＵＳドル･ボンド･ファンド
9.75848
13.65506
(3.54666)
フィデリティ･ファンズ−ユーロ･ブルーチップ･ファンド
5.95108
(0.08223)
7.70919
(1.53958)
フィデリティ･ファンズ−ユーロ･ボンド･ファンド
付
金
額
千円
4,808
(38)
千アメリカ･ドル
45
85
(22)
千ユーロ
74
(1)
86
(17)
売
単位数又は口数
千口
33.60449
付
金
額
千円
3,938
10.18738
27.12693
千アメリカ･ドル
50
175
2.871
千ユーロ
41
6.94758
77
（注１）金額は受渡し代金。
（注２）買付（ ）内は分割割当、分配金再投資、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
（注３）金額の単位未満は切捨て。
■利害関係人との取引状況等（2010年11月２日から2011年10月31日まで）
（１）期中の利害関係人との取引状況
当
投
為
区
分
資
証
買付額等
Ａ
券
替
百万円
32
33
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
32
33
期
Ｂ
Ａ
％
100.0
100.0
売付額等
Ｃ
百万円
35
36
（２）利害関係人の発行する有価証券等
種
そ
の
他
当
類
有
価
買
証
券
付 額
百万円
32
売
期
付 額
百万円
35
− 15 −
期末保有額
百万円
217
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
35
35
Ｄ
Ｃ
％
100.0
97.0
フィデリティ・マネービルダー・アロケーション30・ファンド 第７期
（３）期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率
項
目
売 買 委 託 手 数 料 総 額 (Ａ )
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 (Ｂ )
(Ｂ)／(Ａ)
当
期
−千円
−
−
※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは、FIL DISTRIBUTORS、
FIL LUXEMBOURG SAです。
■組入資産の明細（2011年10月31日現在）
（１）ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細
銘
当
単位数又は口数
千口
214.65283
214.65283
柄
株式を主たる投資対象とするファンド
フィデリティ･ファンズ−ジャパン･ファンド
合
計
評
期
価 額
千円
21,572
21,572
末
比
率
％
9.7
9.7
（注１）比率欄は、純資産総額に対する評価額の比率。
（注２）評価額の単位未満は切捨て。
（２）ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細
当
銘
柄
単位数又は口数
株式を主たる投資対象とするファンド
フィデリティ･ファンズ−アメリカ･ファンド
千口
58.91027
フィデリティ･ファンズ−ユーロ･ブルーチップ･ファンド
債券を主たる投資対象とするファンド
フィデリティ･ファンズ−ＵＳドル･ボンド･ファンド
16.90558
141.26643
フィデリティ･ファンズ−ユーロ･ボンド･ファンド
合
計
62.71244
279.79472
期
評
価
外貨建金額
千アメリカ･ドル
294
千ユーロ
218
千アメリカ･ドル
932
千ユーロ
694
−
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）比率欄は、純資産総額に対する評価額(邦貨換算金額)の比率。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
■投資信託財産の構成
項
目
投
資
証
券
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額
(2011年10月31日現在)
評
当
期
価 額
千円
末
比
217,126
6,397
223,524
率
％
97.1
2.9
100.0
（注１）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
なお、10月31日における邦貨換算レートは、１アメリカ・ドル＝77.75円、１ユーロ＝109.71円です。
（注２）当期末における外貨建資産(217,214千円)の投資信託財産総額(223,524千円)に対する比率は、97.2％です。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
− 16 −
末
額
邦貨換算金額
千円
22,878
比
率
％
10.3
23,962
10.8
72,479
32.5
76,232
195,553
34.2
87.8
フィデリティ・マネービルダー・アロケーション30・ファンド 第７期
■資産、負債、元本及び基準価額の状況
■損益の状況
(2011年10月31日現在)
項
目
当
期
当期(自2010年11月２日 至2011年10月31日)
末
項
目
当
円
(Ａ) 資
産
223,524,180
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
6,310,080
円
(Ａ) 配
当
受
取
受
そ
の
他
未
収
収
217,126,240
益
87,860
債
841,361
酬
729,777
用
111,584
(Ｃ) 純 資 産 総 額 ( Ａ − Ｂ )
222,682,819
(Ｂ) 負
未
払
信
託
報
等
配
取
収
益
4,729,350
当
金
3,713,589
息
1,467
金
1,014,294
(Ｂ) 有 価 証 券 売 買 損 益
△8,574,358
そ
投 資 証 券 ( 評 価 額 )
の
利
他
収
益
売
買
益
4,647,588
売
買
損
△13,221,946
等
△1,729,322
(Ｃ) 信
託
報
酬
(Ｄ) 当 期 損 益 金 ( Ａ ＋ Ｂ ＋ Ｃ )
(Ｅ) 前
期
繰
越
損
益
金
(Ｆ) 追 加 信 託 差 損 益 金
そ
の
他
未
払
費
元
次
(Ｄ) 受
期
益
繰
権
越
損
総
益
口
本
260,203,778
金
△37,520,959
数
1万口当り基準価額(Ｃ／Ｄ)
( 売 買 損 益 相 当 額 )
(△18,778,772)
益
分
配
△37,520,959
金
0
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)
△37,520,959
追 加 信 託 差 損 益 金
18,643,343
( 配 当 等 相 当 額 )
(37,422,115)
( 売 買 損 益 相 当 額 )
(△18,778,772)
分
8,558円
18,643,343
(37,422,115)
(Ｈ) 収
260,203,778口
△5,574,330
△50,589,972
( 配 当 等 相 当 額 )
(Ｇ) 計 ( Ｄ ＋ Ｅ ＋ Ｆ )
（注１）当ファンドの期首元本額、期中追加設定元本額、期中一部解約元本額は
以下の通りです。
期首元本額
263,403,924円
期中追加設定元本額
19,005,880円
期中一部解約元本額
22,206,026円
（注２）未払信託報酬（消費税等相当額を含む）の内訳は以下の通りです。
受託者報酬
40,993円
委託者報酬
688,784円
（注３）投資信託財産計算規則第55条の６に規定する元本の欠損金額は以下の通り
です。
元本の欠損
37,520,959円
期
繰
配
準
越
備
損
積
立
益
金
21,964,417
金
△78,128,719
（注１）(Ｂ)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(Ｃ)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示してい
ます。
（注３）(Ｆ)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした
価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）信託報酬（消費税等相当額を含む）の内訳は以下の通りです。
受託者報酬
84,253円
委託者報酬
1,415,708円
（注５）当期末における配当等収益から費用を控除した額（3,000,028円）、有価証
券売買等損益から費用を控除した額（0円）、信託約款に規定される収益調
整金（37,422,115円）及び分配準備積立金（18,964,389円）より分配対象
収益は59,386,532円（１口当たり0.228231円）でありますが、分配は行っ
ておりません。
− 17 −
フィデリティ･ファンズ−ジャパン･ファンド 2011年下半期
ご参考として以下に、フィデリティ・マネービルダー・アロケーション70・ファンド、フィデリティ・マネービルダー・アロケー
ション50・ファンド、フィデリティ・マネービルダー・アロケーション30・ファンドが組入れている各投資信託証券の直前の作
成期における運用内容を掲載いたします。
〈補足情報〉
フィデリティ･ファンズ−ジャパン･ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)／オープンエンド型／円建て
運 用 方 針
主として、日本の株式に投資を行います。
主な投資対象
日本の株式を主要な投資対象とします。
●
主な投資制限
●
●
決
算
日
分 配 方 針
ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の
10％を超えないものとします。
ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。
ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保
有を行うことはできません。
４月30日
(注）上記のほか、10月31日に仮決算が行われております。仮決算の情報につきましては、監査を受けておりません。
原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて、分配を行う方針です。
− 18 −
フィデリティ･ファンズ−ジャパン･ファンド 2011年下半期
運用および純資産変動計算書
2011年４月30日に終了した年度
通貨
投資収益
受取配当金および受取利息
スワップ取引に係る受取利息
デリバティブ収益
雑益
純利益
日本円
1,381,225,388
1,381,225,388
費用
運用報酬
管理費
国税
保管費用
販売手数料
その他費用
費用合計
スワップ取引に係る支払利息
差金決済取引に係る財務費用
還付ブローカー費用
払戻費用
総費用
1,010,850,474
225,801,123
34,422,925
13,482,521
9,762,734
19,509,751
1,313,829,528
1,313,829,528
純投資収益(損失)
有価証券に係る実現純(損)益
外貨取引に係る実現純(損)益
差金決済取引に係る実現純(損)益
外国為替予約取引に係る実現純(損)益
先物取引に係る実現純(損)益
スワップ取引に係る実現純(損)益
有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額
差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額
外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額
先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額
スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額
運用実績
67,395,860
(8,404,844,156)
(1,220,204)
(4,871,355,732)
(641,355)
(13,210,665,587)
受益者への分配金
設定解約
当期設定額
当期解約額
調整勘定
設定解約に伴う増加(減少)額
純増加(減少)
(1,861,627)
8,422,600,200
(20,288,790,585)
33,923,123
(11,832,267,262)
(25,044,794,476)
純資産額
期首
期末
86,903,107,359
61,858,312,883
− 19 −
フィデリティ･ファンズ−ジャパン･ファンド 2011年下半期
投資資産明細表
2011年４月30日現在
株数または
額面価額
時価
（日本円）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
公認の証券取引所で取引される証券
素材
Shin-Etsu Chemical
JSR
Nippon Steel
Nissan Chemical Industries
Mitsubishi Chemical Holdings
Yamato Kogyo
Tokai Carbon
Sumitomo Metal Industries
Nitto Denko
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
303,877
701,999
1,695,719
504,607
742,145
149,884
775,528
1,581,016
56,153
1,282,717,467
1,198,321,750
430,168,988
424,859,612
407,690,150
401,064,014
331,691,682
271,290,046
244,005,635
4,991,809,344
2.07
1.94
0.70
0.69
0.66
0.65
0.54
0.44
0.39
8.07
資本財・サービス
Mitsui & Co
Mitsubishi
ITOCHU
FANUC
Sumitomo Warehouse
Daikin Industries
Sumitomo Electric Industries
Mitsubishi Electric
Kubota
Sumitomo
NSK
Yamato Holdings
Mitsui OSK Lines
East Japan Railway
Asahi Glass
Iino Kaiun Kaisha
Kandenko
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
1,713,866
679,657
1,312,663
62,059
2,197,330
289,582
592,688
730,161
694,209
448,625
696,777
342,653
650,553
60,176
219,134
387,336
350,100
2,472,024,723
1,494,907,050
1,108,540,115
842,146,236
821,101,677
747,724,994
669,305,405
659,186,564
539,539,350
501,999,272
501,291,918
443,569,425
294,263,165
271,321,799
225,496,986
149,295,004
147,018,892
11,888,732,575
4.00
2.42
1.79
1.36
1.33
1.21
1.08
1.07
0.87
0.81
0.81
0.72
0.48
0.44
0.36
0.24
0.24
19.22
情報技術
Canon
Ibiden
Tokyo Electron
Yamatake
Nippon Electric Glass
Fujitsu
Yaskawa Electric
Toshiba
Kakaku.com
Shimadzu
Hitachi High-Technologies
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
674,692
605,700
305,931
651,067
534,995
808,912
341,541
534,139
429
254,229
96,813
2,563,323,891
1,657,654,375
1,435,265,155
1,352,636,897
656,342,277
375,849,363
324,158,702
230,728,646
200,514,549
179,172,661
165,295,870
9,140,942,386
4.14
2.68
2.32
2.19
1.06
0.61
0.52
0.37
0.32
0.29
0.27
14.78
一般消費財・サービス
Toyota Motor
Denso
Honda Motor
Sekisui House
Stanley Electric
Fuji Media Holdings
Toyoda Gosei
Nikon
Nintendo
Saizeriya
Nissan Motor
Fuji Heavy Industries
Yamada Denki
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
711,757
587,467
331,440
1,135,045
543,041
6,569
351,299
366,193
27,135
329,557
521,128
673,665
71,030
2,304,261,869
1,594,109,883
1,034,177,296
891,619,526
739,619,356
712,489,436
622,483,508
622,106,939
521,054,267
456,039,240
406,668,709
406,638,496
404,878,676
3.73
2.58
1.67
1.44
1.20
1.15
1.01
1.01
0.84
0.74
0.66
0.66
0.65
− 20 −
フィデリティ･ファンズ−ジャパン･ファンド 2011年下半期
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
株数または
額面価額
557,250
684,793
99,124
456,072
71,732
137,558
117,356
166,208
時価
（日本円）
382,411,988
379,497,709
373,275,938
357,024,426
267,383,679
260,395,241
176,602,239
140,970,996
13,053,709,417
純資産
比率(％)
0.62
0.61
0.60
0.58
0.43
0.42
0.29
0.23
21.10
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
212,971
263,389
467,371
160,498
169,486
118,726
103,318
848,197,884
775,304,679
533,492,242
327,541,607
284,718,925
241,107,465
218,577,469
3,228,940,271
1.37
1.25
0.86
0.53
0.46
0.39
0.35
5.22
ヘルスケア
Alfresa Holdings
JP
JPY
96,556
276,611,502
276,611,502
0.45
0.45
電気通信サービス
NTT DoCoMo
JP
JPY
6,613
995,481,213
995,481,213
1.61
1.61
金融
Sumitomo Mitsui Financial Group
ORIX
Mitsubishi UFJ Financial Group
Sumitomo Mitsui Trust Holdings
Mizuho Financial Group
T&D Holdings
Mitsubishi Estate
Credit Saison
NKSJ Holdings
Mitsui Fudosan
Chiba Bank
Seven Bank
MS & AD Insurance Group Holdings
Nomura Real Estate Office Fund
Matsui Securities
Japan Real Estate Investment
Japan Prime Realty Investment
Nomura Holdings
Sony Financial Holdings
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
940,307
240,576
4,753,577
5,866,965
9,164,159
535,722
701,057
665,105
1,589,576
519,587
1,510,825
4,350
251,918
562
822,094
385
1,049
580,533
115,216
2,363,464,975
1,916,476,533
1,851,212,105
1,638,545,870
1,180,199,931
1,072,140,179
994,743,980
904,532,110
831,450,463
731,065,617
725,647,929
669,209,730
478,632,739
329,969,420
328,631,211
309,337,246
242,017,537
239,747,878
173,628,577
16,980,654,030
3.82
3.10
2.99
2.65
1.91
1.73
1.61
1.46
1.34
1.18
1.17
1.08
0.77
0.53
0.53
0.50
0.39
0.39
0.28
27.45
国コード
通貨
Nishimatsuya Chain
Takashimaya
Ryohin Keikaku
Isetan Mitsukoshi Holdings
Makita
Shimachu
Xebio
Honeys
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
生活必需品
Lawson
FamilyMart
Kirin Holdings
Seven & I Holdings
Coca-Cola West
Kao
Kose
その他
(4)
投資資産合計（取得価額 73,558,193,784日本円）
その他資産（負債控除後）
純資産額
国名
日本
現金その他純資産
地域別
国コード
JP
− 21 −
0.00
60,556,880,734
97.90
1,301,432,149
2.10
61,858,312,883
100.00
純資産比率(％)
97.90
2.10
フィデリティ･ファンズ−アメリカ･ファンド 2011年下半期
〈補足情報〉
フィデリティ･ファンズ−アメリカ･ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)／オープンエンド型／米ドル建て
運 用 方 針
主として米国の株式に投資を行います。
主な投資対象
米国の株式を主要な投資対象とします。
●
主な投資制限
●
●
決
算
日
分 配 方 針
ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の
10％を超えないものとします。
ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。
ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保
有を行うことはできません。
４月30日
(注）上記のほか、10月31日に仮決算が行われております。仮決算の情報につきましては、監査を受けておりません。
原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。
− 22 −
フィデリティ･ファンズ−アメリカ･ファンド 2011年下半期
運用および純資産変動計算書
2011年４月30日に終了した年度
通貨
投資収益
受取配当金および受取利息
スワップ取引に係る受取利息
デリバティブ収益
雑益
純利益
米ドル
19,540,307
19,540,307
費用
運用報酬
管理費
国税
保管費用
販売手数料
その他費用
費用合計
スワップ取引に係る支払利息
差金決済取引に係る財務費用
還付ブローカー費用
払戻費用
総費用
27,320,449
6,058,217
966,173
137,344
673,899
532,542
35,688,624
(888,315)
34,800,309
純投資収益(損失)
有価証券に係る実現純(損)益
外貨取引に係る実現純(損)益
差金決済取引に係る実現純(損)益
外国為替予約取引に係る実現純(損)益
先物取引に係る実現純(損)益
スワップ取引に係る実現純(損)益
有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額
差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額
外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額
先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額
スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額
運用実績
(15,260,002)
99,742,895
(309,923)
143,233,351
(30,492)
227,375,829
受益者への分配金
設定解約
当期設定額
当期解約額
調整勘定
設定解約に伴う増加(減少)額
純増加(減少)
977,520,941
(631,910,127)
(1,418,267)
344,192,547
571,568,376
純資産額
期首
期末
1,814,774,633
2,386,343,009
− 23 −
フィデリティ･ファンズ−アメリカ･ファンド 2011年下半期
投資資産明細表
2011年４月30日現在
株数または
額面価額
時価
（米ドル）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
公認の証券取引所で取引される証券
エネルギー
Chevron
Marathon Oil
Exxon Mobil
Halliburton
Baker Hughes
Transocean
Frontier Oil
Dresser-Rand Group
Talisman Energy
Suncor Energy
Rockhopper Exploration
Nautical Petroleum
Amerisur Resources
Petromanas Energy
BowLeven
Falkland Oil & Gas
Rodinia Oil
US
US
US
US
US
CH
US
US
CA
CA
GB
GB
GB
CA
GB
GB
CA
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
CAD
CAD
GBP
GBP
GBP
CAD
GBP
GBP
CAD
543,886
728,227
419,890
635,355
356,194
294,611
690,117
359,794
775,977
410,859
1,748,388
866,718
9,798,597
7,155,943
575,025
1,986,616
976,991
59,539,237
38,952,840
36,803,341
32,168,045
27,626,422
21,527,254
19,433,686
19,069,069
18,585,141
18,523,737
6,948,518
5,680,610
3,926,925
3,169,686
2,823,002
2,438,252
1,864,958
319,080,723
2.49
1.63
1.54
1.35
1.16
0.90
0.81
0.80
0.78
0.78
0.29
0.24
0.16
0.13
0.12
0.10
0.08
13.37
素材
Air Products & Chemicals
Newcrest Mining
AngloGold Ashanti ADR
HeidelbergCement
Crown Holdings
Bahamas Petroleum
US
AU
ZA
DE
US
GB
USD
AUD
USD
EUR
USD
GBP
338,456
476,839
380,142
231,055
176,831
13,018,645
32,312,414
21,650,541
19,151,567
17,681,081
6,602,883
3,913,053
101,311,539
1.35
0.91
0.80
0.74
0.28
0.16
4.25
資本財・サービス
CSX
Towers Watson & Co (A)
Ingersoll-Rand (A)
Fluor
EMCOR Group
FTI Consulting
Navistar International
Aecom Technology
Masco
Owens Corning
US
US
IE
US
US
US
US
US
US
US
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
437,787
535,069
570,284
308,233
633,292
404,020
234,347
591,275
708,939
105,195
34,379,390
30,509,633
28,890,566
21,345,116
19,657,379
16,213,329
16,137,116
16,005,816
9,606,122
3,996,370
196,740,837
1.44
1.28
1.21
0.89
0.82
0.68
0.68
0.67
0.40
0.17
8.24
情報技術
Apple
Oracle
Google (A)
eBay
Cisco Systems
Mastercard (A)
Fidelity National Information Services
Hewlett-Packard
BMC Software
US
US
US
US
US
US
US
US
US
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
162,766
1,327,787
80,272
1,233,663
2,265,705
141,593
1,138,529
871,149
660,157
57,039,552
47,249,285
43,527,450
42,265,308
39,309,984
38,894,281
37,503,159
35,211,827
33,252,108
2.39
1.98
1.82
1.77
1.65
1.63
1.57
1.48
1.39
− 24 −
フィデリティ･ファンズ−アメリカ･ファンド 2011年下半期
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
JPY
株数または
額面価額
550,839
626,550
910,094
838,053
668,853
1,107,051
541,485
439,017
610,520
時価
（米ドル）
31,805,420
22,938,001
19,439,613
17,389,604
17,136,023
17,120,551
15,643,495
14,579,753
9,119,438
539,424,852
純資産
比率(％)
1.33
0.96
0.81
0.73
0.72
0.72
0.66
0.61
0.38
22.60
US
US
IE
US
US
US
US
US
US
US
US
US
USD
USD
GBP
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
805,604
902,227
2,460,523
867,703
287,983
809,872
477,552
543,022
645,731
446,515
941,797
267,264
41,311,374
38,985,237
32,109,524
26,430,237
20,921,997
20,643,625
20,496,531
18,788,573
18,713,295
14,413,515
13,910,345
7,045,075
273,769,328
1.73
1.63
1.35
1.11
0.88
0.87
0.86
0.79
0.78
0.60
0.58
0.30
11.47
生活必需品
Coca-Cola
Philip Morris International
Walgreen
Anheuser-Busch InBev
Japan Tobacco
Dr Pepper Snapple Group
Reckitt Benckiser Group
Safeway
Kroger
Molson Coors Brewing
US
US
US
BE
JP
US
GB
US
US
US
USD
USD
USD
EUR
JPY
USD
GBP
USD
USD
USD
740,949
700,407
770,007
438,345
6,827
660,052
442,159
999,355
985,334
377,703
50,088,169
48,594,245
33,233,503
27,969,283
26,457,613
25,979,652
24,542,400
24,224,374
24,002,734
18,431,895
303,523,868
2.10
2.04
1.39
1.17
1.11
1.09
1.03
1.02
1.01
0.77
12.72
ヘルスケア
Pfizer
McKesson
Medco Health Solutions
St Jude Medical
DaVita
Zimmer Holdings
Quest Diagnostics
Amgen
Teva Pharmaceutical Industries ADR
Life Technologies
Gilead Sciences
US
US
US
US
US
US
US
US
IL
US
US
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
2,339,924
461,762
616,732
596,774
344,950
455,389
498,715
440,901
463,376
364,582
509,196
48,927,817
38,326,263
36,701,701
31,945,291
30,355,621
30,014,701
27,918,081
24,778,660
21,255,040
20,245,260
19,812,820
330,281,255
2.05
1.61
1.54
1.34
1.27
1.26
1.17
1.04
0.89
0.85
0.83
13.84
電気通信サービス
KT ADR
KR
USD
1,010,972
20,411,525
20,411,525
0.86
0.86
国コード
通貨
Accenture (A)
Avnet
Western Union
Nuance Communications
Microsoft
Marvell Technology Group
Blue Coat Systems
Avago Technologies
Elpida Memory
IE
US
US
US
US
BM
US
SG
JP
一般消費財・サービス
Viacom (B)
Walt Disney
WPP
Virgin Media
Stanley Black & Decker
Expedia
Guess?
Wyndham Worldwide
Valassis Communications
General Motors
Chico's FAS
DreamWorks Animation (A)
− 25 −
フィデリティ･ファンズ−アメリカ･ファンド 2011年下半期
株数または
額面価額
時価
（米ドル）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
金融
Wells Fargo & Co
Citigroup
TD Ameritrade Holding
Bank of New York Mellon
US Bancorp
Morgan Stanley
CME Group
CB Richard Ellis Group (A)
ICAP
Regions Financial
Zions Bancorporation
US
US
US
US
US
US
US
US
GB
US
US
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
GBP
USD
USD
1,676,666
9,264,842
1,528,791
1,022,272
972,377
837,085
66,647
723,811
2,017,052
1,793,080
524,329
48,807,756
42,155,029
33,128,903
29,349,419
24,990,097
21,889,777
19,806,021
19,209,956
17,463,985
13,161,205
12,835,579
282,797,727
2.05
1.77
1.39
1.23
1.05
0.92
0.83
0.80
0.73
0.55
0.54
11.85
その他の市場で取引される証券
エネルギー
Gazprom ADR
RU
USD
573,250
9,670,725
9,670,725
0.41
0.41
8
0.00
2,377,012,387
99.61
9,330,622
0.39
2,386,343,009
100.00
その他
投資資産合計（取得価額 2,034,550,870米ドル）
その他資産（負債控除後）
純資産額
国名
アメリカ合衆国
アイルランド
イギリス
カナダ
日本
ベルギー
オーストラリア
スイス
イスラエル
韓国
南アフリカ
ドイツ
バミューダ
シンガポール
ロシア
現金その他純資産
地域別
国コード
US
IE
GB
CA
JP
BE
AU
CH
IL
KR
ZA
DE
BM
SG
RU
− 26 −
純資産比率(％)
81.62
3.89
2.84
1.77
1.49
1.17
0.91
0.90
0.89
0.86
0.80
0.74
0.72
0.61
0.41
0.39
フィデリティ･ファンズ−ユーロ･ブルーチップ･ファンド 2011年下半期
〈補足情報〉
フィデリティ･ファンズ−ユーロ･ブルーチップ･ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)／オープンエンド型／ユーロ建て
運 用 方 針
主としてEMU加盟国の優良企業の、主としてユーロ建ての株式に投資を行い、長期的な元本の成長を図ることを
目標とします。新たな加盟国が追加された場合、かかる加盟国も投資対象となることがあります。
主な投資対象
EMU加盟国の優良企業の、主としてユーロ建ての株式を主要な投資対象とします。
●
主な投資制限
●
●
決
算
日
分 配 方 針
ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の
10％を超えないものとします。
ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。
ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保
有を行うことはできません。
４月30日
(注）上記のほか、10月31日に仮決算が行われております。仮決算の情報につきましては、監査を受けておりません。
原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて、分配を行う方針です。
− 27 −
フィデリティ･ファンズ−ユーロ･ブルーチップ･ファンド 2011年下半期
運用および純資産変動計算書
2011年４月30日に終了した年度
通貨
投資収益
受取配当金および受取利息
スワップ取引に係る受取利息
デリバティブ収益
雑益
純利益
ユーロ
12,386,580
12,386,580
費用
運用報酬
管理費
国税
保管費用
販売手数料
その他費用
費用合計
スワップ取引に係る支払利息
差金決済取引に係る財務費用
還付ブローカー費用
払戻費用
総費用
6,227,807
1,586,569
241,092
153,130
114,288
135,374
8,458,260
(192,693)
8,265,567
純投資収益(損失)
有価証券に係る実現純(損)益
外貨取引に係る実現純(損)益
差金決済取引に係る実現純(損)益
外国為替予約取引に係る実現純(損)益
先物取引に係る実現純(損)益
スワップ取引に係る実現純(損)益
有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額
差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額
外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額
先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額
スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額
運用実績
4,121,013
19,972,002
18,675
761,599
41,872,413
(16,248)
1,033,314
67,762,768
受益者への分配金
設定解約
当期設定額
当期解約額
調整勘定
設定解約に伴う増加(減少)額
純増加(減少)
(3,537,267)
84,034,848
(117,727,151)
(376,844)
(34,069,147)
30,156,354
純資産額
期首
期末
479,922,650
510,079,004
− 28 −
フィデリティ･ファンズ−ユーロ･ブルーチップ･ファンド 2011年下半期
投資資産明細表
2011年４月30日現在
株数または
額面価額
時価
（ユーロ）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
公認の証券取引所で取引される証券
エネルギー
Saipem
Royal Dutch Shell (Netherlands) (A)
Aker Solutions
Transocean (Switzerland)
Sevan Drilling
Sevan Marine
Tecnicas Reunidas
Aker Drilling
IT
NL
NO
CH
NO
NO
ES
NO
EUR
EUR
NOK
CHF
NOK
NOK
EUR
NOK
377,222
292,807
186,874
41,533
1,470,633
2,306,522
25,950
364,204
14,458,902
7,636,404
3,045,218
2,049,972
1,514,363
1,100,862
1,099,747
843,827
31,749,295
2.83
1.50
0.60
0.40
0.30
0.22
0.22
0.17
6.22
公益事業
E.ON
Fortum
Red Electrica
Verbund
DE
FI
ES
AT
EUR
EUR
EUR
EUR
385,598
369,294
107,434
100,118
8,899,595
8,589,788
4,628,274
3,056,089
25,173,746
1.74
1.68
0.91
0.60
4.94
素材
BASF
Linde
Sika (BR)
Wacker Chemie
Johnson Matthey
Brenntag
Umicore
Christian Hansen Holding
DE
DE
CH
DE
GB
DE
BE
DK
EUR
EUR
CHF
EUR
GBP
EUR
EUR
DKK
303,153
87,732
3,347
31,245
167,605
44,628
82,550
154,744
21,038,829
10,668,179
5,753,496
5,227,297
3,782,275
3,704,124
3,196,765
2,379,959
55,750,924
4.12
2.09
1.13
1.02
0.74
0.73
0.63
0.47
10.93
資本財・サービス
Siemens (Reg'd)
Schneider Electric
Safran
Atlantia
Groupe Eurotunnel (Reg'd)
Kuehne & Nagel International (Reg'd)
Rheinmetall
Alstom
MTU Aero Engines Holding
DSV
Bilfinger Berger
Edenred
Zodiac Aerospace
Legrand
Faiveley Transport
SMA Solar Technology
DE
FR
FR
IT
FR
CH
DE
FR
DE
DK
DE
FR
FR
FR
FR
DE
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
CHF
EUR
EUR
EUR
DKK
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
232,610
90,612
362,205
363,974
761,175
51,386
80,212
106,850
83,348
171,877
44,348
130,174
47,355
80,394
27,962
14,043
22,846,956
10,810,024
9,489,766
6,045,616
5,583,222
5,528,603
4,857,653
4,797,009
4,313,259
3,032,958
2,883,924
2,725,848
2,509,802
2,478,548
1,923,788
1,130,307
90,957,283
4.48
2.12
1.86
1.19
1.09
1.08
0.95
0.94
0.85
0.59
0.57
0.53
0.49
0.49
0.38
0.22
17.83
情報技術
SAP
DE
EUR
436,947
19,007,182
19,007,182
3.73
3.73
一般消費財・サービス
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
Volkswagen (Pref'd)
IPSOS
JCDecaux
Schibsted (B)
Tod's
Modern Times Group (B)
Hugo Boss (Pref'd)
Stroer Out-of-Home Media
FR
DE
FR
FR
NO
IT
SE
DE
DE
EUR
EUR
EUR
EUR
NOK
EUR
SEK
EUR
EUR
92,402
71,123
222,458
268,631
295,945
60,193
104,026
59,489
159,606
11,203,714
9,459,363
7,808,286
6,337,016
6,007,277
5,516,671
5,387,365
3,985,753
3,511,342
2.20
1.85
1.53
1.24
1.18
1.08
1.06
0.78
0.69
− 29 −
フィデリティ･ファンズ−ユーロ･ブルーチップ･ファンド 2011年下半期
EUR
EUR
EUR
株数または
額面価額
179,330
59,641
100,927
時価
（ユーロ）
3,467,346
3,017,816
2,390,466
68,092,415
純資産
比率(％)
0.68
0.59
0.47
13.35
BE
DE
EUR
EUR
120,162
73,395
5,172,994
3,637,106
8,810,100
1.01
0.71
1.73
ヘルスケア
Novo Nordisk (B)
Bayer (Reg'd)
Fresenius Medical Care
Cie Generale d'Optique Essilor International
Elekta (B)
DK
DE
DE
FR
SE
DKK
EUR
EUR
EUR
SEK
192,499
241,735
219,126
98,074
82,803
16,429,327
14,346,980
11,626,811
5,543,162
2,550,715
50,496,995
3.22
2.81
2.28
1.09
0.50
9.90
電気通信サービス
KPN
Drillisch
NL
DE
EUR
EUR
628,908
357,069
6,738,754
2,724,440
9,463,194
1.32
0.53
1.86
金融
Societe Generale
Alliance (Reg'd)
BNP Paribas
ING Groep
Banco Santander
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
Muenchener Rueckversicherungs (Reg'd)
AXA
Deutsche Boerse
Credit Agricole
Erste Group Bank
Aegon
Ageas
UBS (Reg'd)
Delta Lloyd
FR
DE
FR
NL
ES
ES
DE
FR
DE
FR
AT
NL
BE
CH
NL
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
CHF
EUR
327,257
137,628
262,126
1,320,343
1,302,013
1,191,192
56,307
401,834
101,845
437,418
120,977
750,087
1,555,345
181,984
125,476
14,778,918
14,629,838
14,005,409
11,751,056
11,225,957
10,315,720
6,275,383
6,087,781
5,713,479
4,916,578
4,127,746
4,021,214
3,186,901
2,449,585
2,229,717
115,715,282
2.90
2.87
2.75
2.30
2.20
2.02
1.23
1.19
1.12
0.96
0.81
0.79
0.62
0.48
0.44
22.69
475,216,416
93.17
国コード
通貨
ProSiebenSat.1 Media (Pref'd)
CTS Eventim
ElringKlinger
DE
DE
DE
生活必需品
Anheuser-Busch InBev
Metro
投資資産合計（取得価額 372,108,592ユーロ）
通貨
先物取引
EURO STOXX 50 Future 17/06/2011
EUR
その他資産（負債控除後）
純資産額
− 30 −
契約額等
31,513,400
未実現(損)益
（ユーロ）
純資産
比率(％)
1,020,496
1,020,496
0.20
0.20
33,842,092
6.63
510,079,004
100.00
フィデリティ･ファンズ−ユーロ･ブルーチップ･ファンド 2011年下半期
国名
ドイツ
フランス
オランダ
スペイン
イタリア
デンマーク
スイス
ノルウェー
ベルギー
フィンランド
スウェーデン
オーストリア
イギリス
現金その他純資産
地域別
国コード
DE
FR
NL
ES
IT
DK
CH
NO
BE
FI
SE
AT
GB
− 31 −
純資産比率(％)
37.12
21.76
6.35
5.35
5.10
4.28
3.09
2.45
2.27
1.68
1.56
1.41
0.74
6.83
フィデリティ･ファンズ−ＵＳドル･ボンド･ファンド 2011年下半期
〈補足情報〉
フィデリティ･ファンズ−ＵＳドル･ボンド･ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)／オープンエンド型／米ドル建て
運 用 方 針
米ドル建ての債券に主として投資を行います。
主な投資対象
米ドル建ての債券を主要投資対象とします。
●
主な投資制限
●
●
決
算
日
分 配 方 針
ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の
10％を超えないものとします。
ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。
ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保
有を行うことはできません。
４月30日
(注）上記のほか、10月31日に仮決算が行われております。仮決算の情報につきましては、監査を受けておりません。
原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて、分配を行う方針です。
− 32 −
フィデリティ･ファンズ−ＵＳドル･ボンド･ファンド 2011年下半期
運用および純資産変動計算書
2011年４月30日に終了した年度
通貨
投資収益
受取配当金および受取利息
スワップ取引に係る受取利息
デリバティブ収益
雑益
純利益
米ドル
14,614,211
14,614,211
費用
運用報酬
管理費
国税
保管費用
販売手数料
その他費用
費用合計
スワップ取引に係る支払利息
差金決済取引に係る財務費用
還付ブローカー費用
払戻費用
総費用
3,028,064
1,420,083
213,965
63,969
24,988
125,238
4,876,307
68,768
(102,082)
4,842,993
純投資収益(損失)
有価証券に係る実現純(損)益
外貨取引に係る実現純(損)益
差金決済取引に係る実現純(損)益
外国為替予約取引に係る実現純(損)益
先物取引に係る実現純(損)益
スワップ取引に係る実現純(損)益
有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額
差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額
外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額
先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額
スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額
運用実績
9,771,218
9,698,133
(14,457)
561,059
1,091,925
(102,605)
7,636,028
177,216
(4,002,363)
(122,094)
24,694,060
受益者への分配金
設定解約
当期設定額
当期解約額
調整勘定
設定解約に伴う増加(減少)額
純増加(減少)
(9,196,158)
243,639,406
(253,029,273)
376,906
(9,012,961)
6,484,941
純資産額
期首
期末
381,001,168
387,486,109
− 33 −
フィデリティ･ファンズ−ＵＳドル･ボンド･ファンド 2011年下半期
投資資産明細表
2011年４月30日現在
株数または
額面価額
時価
（米ドル）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
公認の証券取引所で取引される証券
エネルギー
Transocean 6.00% 15/03/2018
Rowan Companies 5.00% 01/09/2017
Shell International Finance 3.10% 28/06/2015
Noble Holding Int'l 3.05% 01/03/2016
Anadarko Petroleum 8.70% 15/03/2019
Lukoil Intl Finance 6.125% 09/11/2020 Reg S
Anadarko Petroleum 6.45% 15/09/2036
Transocean 6.80% 15/03/2038
KY
US
NL
KY
US
NL
US
KY
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
2,236,831
1,361,549
1,312,923
1,312,923
972,535
1,069,789
972,535
923,909
2,453,436
1,447,230
1,361,370
1,312,935
1,219,651
1,099,358
1,004,218
996,514
10,894,712
0.63
0.37
0.35
0.34
0.31
0.28
0.26
0.26
2.81
公益事業
Korea Midland Power 5.375% 11/02/2013
Progress Energy 7.75% 01/03/2031
Abu Dhabi National Energy 4.75% 15/09/2014 Reg S
Korea Hydro & Nuclear Power 6.25% 17/06/2014 Reg S
Baltimore Gas & Electric 6.125% 01/07/2013
Korea Southern Power 5.375% 18/04/2013 Reg S
Duke Energy 6.30% 01/02/2014
FirstEnergy 6.45% 15/11/2011
TXU Europe Funding 7.00% 30/11/2005 (Defaulted)
KR
US
AE
KR
US
KR
US
US
GB
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
1,945,071
1,458,803
1,167,042
1,021,162
729,401
680,775
291,761
43,764
1,094,102
2,052,487
1,836,284
1,219,979
1,121,879
801,223
722,054
326,933
44,990
16
8,125,845
0.53
0.47
0.31
0.29
0.21
0.19
0.08
0.01
0.00
2.10
素材
OI European Group 6.75% 15/09/2020 Reg S
Ball 6.75% 15/09/2020
Votorantim Cimentos 7.25% 05/04/2041 Reg S
NL
US
BR
EUR
USD
USD
972,535
972,535
923,909
1,471,180
1,023,593
915,131
3,409,904
0.38
0.26
0.24
0.88
資本財・サービス
General Electric 5.25% 06/12/2017
ST Engineering Financial 1 4.80% 16/07/2019 EMTN
Fiat Industrial Finance Europe 5.25% 11/03/2015 EMTN
US
SG
LU
USD
USD
EUR
5,008,557
1,069,789
729,401
5,553,688
1,117,635
1,083,974
7,755,297
1.43
0.29
0.28
2.00
一般消費財・サービス
McDonald's 4.00% 17/02/2021 EMTN
Wyndham Worldwide 5.75% 01/02/2018
Time Warner Cable 5.00% 01/02/2020
CBS 8.875% 15/05/2019
US
US
US
US
EUR
USD
USD
USD
2,042,324
2,176,534
1,847,817
1,410,176
3,041,228
2,268,357
1,913,291
1,799,495
9,022,371
0.78
0.59
0.49
0.46
2.33
生活必需品
Altria Group 10.20% 06/02/2039
Altria Group 9.25% 06/08/2019
Coca-Cola Enterprises 2.125% 15/09/2015
Wal-Mart Stores 6.20% 15/04/2038
Wal-Mart Stores 4.25% 15/04/2021
Coca-Cola HBC Finance 4.25% 16/11/2016 EMTN
Kraft Foods 6.875% 01/02/2038
Anheuser-Busch InBev Worldwide 7.75% 15/01/2019
Coca-Cola 3.15% 15/11/2020
Anheuser-Busch InBev Worldwide 7.20% 15/01/2014
US
US
US
US
US
NL
US
US
US
US
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
3,014,860
2,625,845
2,285,458
1,945,071
2,042,324
1,264,296
1,410,176
972,535
1,021,162
826,655
4,365,848
3,452,238
2,246,262
2,153,806
2,075,308
1,900,214
1,629,932
1,222,011
972,562
943,044
20,961,225
1.13
0.89
0.58
0.56
0.54
0.49
0.42
0.32
0.25
0.24
5.41
ヘルスケア
Merck & Co 2.25% 15/01/2016
Wyeth 6.50% 01/02/2034
Merck & Co 3.875% 15/01/2021
Pfizer 7.20% 15/03/2039
Thermo Fisher Scientific 4.50% 01/03/2021
McKesson 6.00% 01/03/2041
US
US
US
US
US
US
USD
USD
USD
USD
USD
USD
2,382,712
1,361,549
1,507,430
972,535
1,021,162
972,535
2,372,294
1,586,352
1,493,533
1,224,484
1,053,770
1,036,112
0.61
0.41
0.39
0.32
0.27
0.27
− 34 −
フィデリティ･ファンズ−ＵＳドル･ボンド･ファンド 2011年下半期
USD
USD
株数または
額面価額
972,535
778,028
時価
（米ドル）
995,247
797,987
10,559,779
純資産
比率(％)
0.26
0.21
2.73
US
GB
US
US
US
US
US
US
US
US
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
1,945,071
1,945,071
1,945,071
1,701,937
1,458,803
972,535
972,535
972,535
778,028
778,028
2,053,995
2,021,332
1,989,986
1,710,191
1,620,727
1,263,934
1,055,001
1,041,584
851,448
816,751
14,424,949
0.53
0.52
0.51
0.44
0.42
0.33
0.27
0.27
0.22
0.21
3.72
99
NL
SE
US
SE
US
NO
SE
NL
GB
US
CH
VG
GB
US
KR
SE
JP
US
GB
DE
KY
GB
KR
GB
US
US
US
LU
IE
US
GB
NL
KR
AU
GB
GB
US
KR
GB
US
GB
FR
US
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
EUR
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
GBP
EUR
USD
EUR
GBP
USD
USD
USD
EUR
USD
GBP
USD
USD
5,154,437
3,598,381
3,695,634
3,306,620
3,403,874
2,917,606
2,917,606
1,750,564
2,431,338
2,382,712
2,382,712
2,334,085
2,334,085
1,945,071
2,042,324
1,945,071
1,458,803
2,042,324
1,361,549
1,993,697
1,361,549
1,750,564
1,847,817
1,556,057
1,507,430
1,556,057
1,410,176
1,410,176
1,458,803
1,410,176
1,361,549
826,655
923,909
1,312,923
875,282
778,028
1,312,923
1,128,141
1,069,789
778,028
1,021,162
709,140
972,535
972,535
5,329,327
3,716,012
3,617,102
3,521,061
3,393,611
3,065,762
2,890,356
2,582,117
2,453,038
2,424,912
2,402,629
2,362,680
2,248,879
2,232,416
2,214,439
2,140,210
2,076,349
2,049,380
1,941,223
1,933,189
1,921,156
1,861,987
1,798,360
1,699,564
1,592,600
1,578,780
1,537,304
1,457,118
1,444,215
1,441,017
1,379,130
1,378,804
1,377,170
1,364,711
1,350,386
1,334,118
1,306,686
1,287,682
1,230,064
1,173,904
1,049,677
1,047,979
1,007,692
979,553
1.38
0.96
0.93
0.91
0.88
0.79
0.75
0.67
0.63
0.63
0.62
0.61
0.58
0.58
0.57
0.55
0.54
0.53
0.50
0.50
0.50
0.48
0.46
0.44
0.41
0.41
0.40
0.38
0.37
0.37
0.36
0.36
0.36
0.35
0.35
0.34
0.34
0.33
0.32
0.30
0.27
0.27
0.26
0.25
国コード
通貨
McKesson 3.25% 01/03/2016
Thermo Fisher Scientific 3.20% 01/03/2016
US
US
電気通信サービス
Verizon New York 6.875% 01/04/2012
Vodafone Group 5.35% 27/02/2012
Verizon Communications 4.60% 01/04/2021
AT&T 2.95% 15/05/2016
AT&T 6.80% 15/05/2036
Cellco Partnership 8.50% 15/11/2018
AT&T 6.55% 15/02/2039
Alltel 7.00% 01/07/2012
Embarq 7.995% 01/06/2036
CenturyLink 6.15% 15/09/2019
金融
European Investment Bank 4.00% 16/02/2021
Bank Nederlandse Gemeenten 4.375% 16/02/2021 Reg S
Swedbank 0.494% FRN 18/05/2017 EMTN
Bank of America 5.65% 01/05/2018 MTN
Nordea Bank 0.509% FRN 09/06/2016 EMTN
General Electric Capital 4.25% 31/01/2013 EMTN
Eksportfinans 2.00% 15/09/2015
Svenska Handelsbanken 3.625% 16/02/2016 EMTN
MDC-GMTN 5.50% 20/04/2021 Reg S
BP Capital Markets 3.125% 01/10/2015
Berkshire Hathaway Finance 2.45% 15/12/2015
UBS Stamford 2.25% 28/01/2014
Hongkong Electric Finance 4.25% 14/12/2020 EMTN
BAT Int'l Finance 8.125% 15/11/2013 Reg S
Citigroup 5.85% 02/07/2013
Export-Import Bank of Korea 5.875% 14/01/2015
Nordea Bank 4.50% 26/03/2020 EMTN
Sumitomo Mitsui Banking 3.10% 14/01/2016 Reg S
Bank of America 4.75% VRN 06/05/2019
Barclays Bank 0.509% FRN 11/09/2017 EMTN
Deutsche Bank 1.47% FRN 20/09/2016 EMTN
SMFG Pref'd Capital USD 2 8.75% (Perpetual) Reg S
Barclays Bank 0.484% FRN 23/03/2017 EMTN
Hyundai Capital Services 6.00% 05/05/2015 Reg S
Lloyds TSB Bank 3.776% FRN 17/04/2014 EMTN
MetLife 2.375% 06/02/2014
Citigroup 5.50% 15/10/2014
Moody's 5.50% 01/09/2020
UniCredit (Luxembourg) 5.584% VRN 13/01/2017 Reg S
VEB Finance (Vnesheconombank) 6.80% 22/11/2025 Reg S
HCP 2.70% 01/02/2014
Lloyds TSB Bank 6.50% 17/09/2040 EMTN
Rabobank Nederland 3.875% 20/04/2016 EMTN
Industrial Bank of Korea 4.375% 04/08/2015
Commonwealth Bank of Australia 5.50% 06/08/2019 EMTN
HSBC Bank 5.75% VRN 27/06/2017 EMTN
Standard Chartered Bank 0.610% FRN 09/06/2016 EMTN
Bank of America 7.375% 15/05/2014
Korea Development Bank 8.00% 23/01/2014
RBS 6.934% 09/04/2018 EMTN
Goldman Sachs Group 6.25% 01/02/2041
Broadgate Financing 1.301% FRN 05/01/2022
Total Capital 3.125% 02/10/2015
JPmorgan Chase & Co 2.05% 24/01/2014 MTN
− 35 −
フィデリティ･ファンズ−ＵＳドル･ボンド･ファンド 2011年下半期
USD
USD
USD
USD
GBP
EUR
EUR
GBP
USD
株数または
額面価額
948,222
972,535
972,535
826,655
486,268
554,345
486,268
461,954
680,775
時価
（米ドル）
958,031
924,565
893,886
861,951
854,415
788,347
717,395
688,508
615,761
95,497,208
純資産
比率(％)
0.25
0.24
0.23
0.22
0.22
0.20
0.19
0.18
0.16
24.65
PL
DE
EUR
EUR
1,507,430
923,909
2,052,158
1,290,863
3,343,021
0.53
0.33
0.86
その他の市場で取引される証券
エネルギー
Petronas Global Sukuk 4.25% 12/08/2014 Reg S
Marathon Petroleum 6.50% 01/03/2041 144A
Marathon Petroleum 5.125% 01/03/2021 144A
MY
US
US
USD
USD
USD
1,167,042
1,021,162
1,021,162
1,232,747
1,072,970
1,054,886
3,360,603
0.32
0.28
0.27
0.87
公益事業
Sempra Energy 1.069% FRN 15/03/2014
Exelon Generation 5.75% 01/10/2041
Niagara Mohawk Power 3.553% 01/10/2014 144A
TXU Eastern Funding 6.45% 15/05/2005 (Defaulted)
US
US
US
GB
USD
USD
USD
USD
1,750,564
1,361,549
1,167,042
850,968
1,759,355
1,288,158
1,218,488
9
4,266,010
0.45
0.33
0.31
0.00
1.10
資本財・サービス
International Lease Finance 6.50% 01/09/2014 144A
International Lease Finance 7.125% 01/09/2018 144A
Bultington Northern Santa Fe 5.05% 01/03/2041
US
US
US
USD
USD
USD
2,236,831
923,909
534,894
2,379,988
1,000,131
503,073
3,883,192
0.61
0.26
0.13
1.00
情報技術
Oracle 6.50% 15/04/2038
Oracle 5.375% 15/07/2040 144A
US
US
USD
USD
923,909
972,535
1,074,616
974,973
2,049,589
0.28
0.25
0.53
一般消費財・サービス
Comcast 6.40% 01/03/2040
Virgin Media Secured Finance 6.50% 15/01/2018
News America 7.85% 01/03/2039
Comcast 5.85% 15/11/2015
News America 6.15% 01/03/2037
NBC Universal 2.875% 01/04/2016 144A
US
GB
US
US
US
US
USD
USD
USD
USD
USD
USD
2,854,391
1,945,071
1,410,176
1,458,803
1,410,176
972,535
3,035,634
2,144,111
1,714,739
1,643,606
1,442,540
958,318
10,938,948
0.78
0.55
0.44
0.42
0.37
0.25
2.82
ヘルスケア
Roche Holdings 6.00% 01/03/2019 144A
Roche Holdings 5.00% 01/03/2014 144A
US
US
USD
USD
3,014,860
972,535
3,468,204
1,066,740
4,534,944
0.90
0.28
1.17
電気通信サービス
Verizon Communications 1.95% 28/03/2014
DIRECTV Holdings 3.55% 15/03/2015
DIRECTV Holdings 6.375% 01/03/2041
US
US
US
USD
USD
USD
1,556,057
1,410,176
1,312,923
1,570,294
1,461,690
1,375,858
4,407,842
0.41
0.38
0.36
1.14
金融
Fannie Mae 2.375% 11/04/2016
BNP Paribas Home Loan 2.20% 02/11/2015 144A
MetLife Institutional Fund. II 1.201% FRN 04/04/2014 144A
Silver Maple Investment 2 A 1.521% FRN 30/04/2014
ING Bank 3.90% 19/03/2014 144A
JPMorgan Chase Bank 6.00% 01/10/2017
Wells Fargo & Co 3.676% 15/06/2016
US
FR
US
SG
NL
US
US
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
9,676,726
4,522,289
3,647,007
1,945,071
2,431,338
1,945,071
2,034,544
9,788,957
4,375,337
3,651,614
2,804,904
2,593,168
2,168,307
2,099,145
2.53
1.13
0.94
0.72
0.67
0.56
0.54
国コード
通貨
BB & T 3.20% 15/03/2016 MTN
ING Bank 0.488% FRN 23/05/2016 EMTN
Export-Import Bank of Korea 4.00% 29/01/2021
HCP 5.375% 01/02/2021
Societe Generale 8.875% VRN (Perpetual)
Deutsche Bank 1.872% FRN 22/09/2015 EMTN
BP Capital Markets 3.83% 06/10/2017 EMTN
Broadgate Financing 1.621% FRN 05/10/2025
RBS 0.990% FRN 11/04/2016
US
NL
KR
US
FR
DE
GB
GB
GB
国債
Poland 4.00% 23/03/2021
Germany 2.50% 04/01/2021
− 36 −
フィデリティ･ファンズ−ＵＳドル･ボンド･ファンド 2011年下半期
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
GBP
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
AUD
USD
AUD
USD
EUR
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
株数または
額面価額
2,042,324
1,993,697
1,945,071
1,945,071
1,896,444
1,896,444
1,896,444
1,896,444
1,750,564
1,604,683
972,535
1,556,057
1,410,176
1,507,430
1,361,549
972,535
1,167,042
1,136,505
1,069,789
972,535
972,535
875,282
923,909
583,521
597,853
534,894
486,268
291,761
308,346
389,014
351,411
253,450
時価
（米ドル）
2,073,051
2,002,260
1,995,088
1,957,109
1,915,719
1,903,963
1,899,801
1,896,709
1,751,822
1,660,631
1,575,268
1,574,236
1,560,515
1,546,998
1,373,836
1,187,741
1,168,620
1,121,639
1,090,149
1,062,477
976,811
962,701
928,815
833,428
591,910
542,412
486,884
408,649
377,037
65,528
27,943
5,128
66,006,310
純資産
比率(％)
0.54
0.52
0.51
0.51
0.49
0.49
0.49
0.49
0.45
0.43
0.41
0.41
0.40
0.40
0.35
0.31
0.30
0.29
0.28
0.27
0.25
0.25
0.24
0.22
0.15
0.14
0.13
0.11
0.10
0.02
0.01
0.00
17.03
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
MY
FI
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
MYR
USD
13,420,987
12,983,347
10,284,561
10,892,396
8,412,431
8,752,818
7,828,909
7,294,015
5,810,899
2,236,831
5,689,332
972,535
13,360,174
13,160,346
10,429,790
9,932,068
8,641,801
8,280,644
8,159,650
7,152,266
5,963,889
2,178,202
1,929,236
1,266,392
90,454,458
3.45
3.40
2.69
2.56
2.23
2.14
2.11
1.85
1.54
0.56
0.50
0.33
23.34
オープンエンド型ファンド
Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD Fund A-ACC
IE
USD
58
982,854
982,854
0.25
0.25
非上場
金融
Volkswagen Int'l Finance 1.875% 01/04/2014 144A
UPCB Finance III 6.625% 01/07/2020 144A
Nightingale 2007-11 1 0.680% FRN 07/06/2010 (Defaulted)
NL
KY
GB
USD
USD
USD
2,236,831
1,945,071
1,361,549
2,240,365
1,921,561
14
4,161,940
0.58
0.50
0.00
1.07
国コード
通貨
ING Bank 4.00% 15/03/2016 144A
Banco Santander (Chile) 2.875% 13/11/2012 Reg S
BNP Paribas 5.00% 15/01/2021
JPmorgan Chase & Co 1.074% FRN 24/01/2014 MTN
State Street 2.875% 07/03/2016
Goldman Sachs Group 1.310% FRN 07/02/2014
Westpac Banking 1.037% FRN 31/03/2014 144A
Volkswagen Int'l Finance 0.917% FRN 01/04/2014 144A
Citigroup 1.234% FRN 01/04/2014
Total Capital 4.45% 24/06/2020
DECO 2005-UK1X A1 1.022% FRN 27/10/2014
Nordea Bank 1.75% 04/10/2013 144A
Willis North America 7.00% 29/09/2019
Intesa Sanpaolo 2.712% FRN 24/02/2014 144A
BBVA Bancomer Texas 4.50% 10/03/2016 144A
Fannie Mae 6.25% 15/05/2029
ABN Amro Bank 3.00% 31/01/2014 144A
Medallion Trust 2007-1G A1 0.350% FRN 27/02/2039
Toyota Motor Credit 4.25% 11/01/2021
Societe Generale 6.34% FRN 20/10/2014 MTN
Arkle MI 2010-2X 1A1 1.714% FRN 17/05/2060
Lloyds TSB Bank (Australia) 7.088% FRN 01/10/2014
BNP Paribas 1.190% FRN 10/01/2014
Clock Finance 2007-1 B2 1.307% FRN 25/02/2015
Lambda Finance 2005-1X A3 0.543% FRN 15/11/2029
RCI Banque 3.40% 11/04/2014 144A
RCI Banque 2.155% FRN 11/04/2014 144A
Clock Finance 2007-1 C2 1.487% FRN 25/02/2015
SMILE Securitisation 2007-1 D 1.70% FRN 20/12/2053
Eurocastle CDO III X B 1.77% FRN 20/12/2060
Eurocastle CDO III X C 2.12% FRN 20/12/2060
Eurocastle CDO III X D 2.67% FRN 20/12/2060
NL
CL
FR
US
US
US
AU
NL
US
FR
GB
SE
US
IT
MX
US
NL
AU
US
FR
GB
AU
FR
NL
NL
FR
FR
NL
NL
IE
IE
IE
国債
US Treasury 4.375% 15/05/2040
US Treasury 2.875% 31/03/2018
US Treasury 2.25% 31/03/2016
US Treasury 3.875% 15/08/2040
US Treasury 3.625% 15/02/2021
US Treasury 2.625% 15/11/2020
US Treasury 3.125% 30/04/2017
US Treasury 2.25% 30/11/2017
US Treasury 3.50% 15/05/2020
US Treasury 4.25% 15/11/2040
Malaysia 3.833% 28/09/2011
Finland 6.95% 15/02/2026
その他
(5)
投資資産合計（取得価額 373,402,943米ドル）
379,040,996
− 37 −
0.00
97.82
フィデリティ･ファンズ−ＵＳドル･ボンド･ファンド 2011年下半期
契約額等
（米ドル）
外国為替先物取引
Bought EUR Sold USD
Bought EUR Sold USD
Bought EUR Sold USD
Bought GBP Sold USD
Bought USD Sold EUR
Bought USD Sold GBP
Bought USD Sold AUD
Bought USD Sold GBP
Bought USD Sold EUR
at
at
at
at
at
at
at
at
at
0.74063
0.73850
0.70974
0.62529
1.39460
1.61038
1.02488
1.61203
1.35256
18/05/2011
18/05/2011
18/05/2011
18/05/2011
18/05/2011
18/05/2011
18/05/2011
18/05/2011
18/05/2011
未実現(損)益
（米ドル）
1,565,239
1,305,055
1,689,555
685,899
629,645
1,716,200
1,417,287
6,661,843
39,246,922
先物取引
US Treasury Note 10 Year Future 21/06/2011
Euro Bund Future 08/06/2011
US Treasury Note 2 Year Future 30/06/2011
通貨
契約額等
USD
EUR
USD
12,478,570
(1,434,529)
(59,874,472)
152,237
122,813
86,995
30,131
(36,943)
(60,775)
(86,650)
(229,339)
(3,416,484)
(3,438,015)
未実現(損)益
（米ドル）
その他資産（負債控除後）
純資産額
国名
アメリカ合衆国
オランダ
イギリス
スウェーデン
フランス
韓国
ケイマン諸島
オーストラリア
国際機関
ドイツ
シンガポール
マレーシア
ノルウェー
ルクセンブルグ
アイルランド
スイス
バージン諸島（英領）
ポーランド
日本
チリ
イタリア
メキシコ
フィンランド
アラブ首長国連邦
ブラジル
現金その他純資産
地域別
国コード
US
NL
GB
SE
FR
KR
KY
AU
99
DE
SG
MY
NO
LU
IE
CH
VG
PL
JP
CL
IT
MX
FI
AE
BR
− 38 −
純資産比率(％)
60.63
6.84
6.44
3.42
3.33
2.90
2.21
1.38
1.38
1.03
1.01
0.82
0.75
0.65
0.65
0.61
0.58
0.53
0.53
0.52
0.40
0.35
0.33
0.31
0.24
2.18
192,901
(12,398)
(264,042)
(83,539)
純資産
比率(％)
0.04
0.03
0.02
0.01
(0.01)
(0.02)
(0.02)
(0.06)
(0.88)
(0.89)
純資産
比率(％)
0.05
0.00
(0.07)
(0.02)
11,966,667
3.09
387,486,109
100.00
フィデリティ･ファンズ−ユーロ･ボンド･ファンド 2011年下半期
〈補足情報〉
フィデリティ･ファンズ−ユーロ･ボンド･ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)／オープンエンド型／ユーロ建て
運 用 方 針
主としてユーロ建ての公社債に投資を行います。
主な投資対象
ユーロ建ての公社債を主要な投資対象とします。
●
主な投資制限
●
●
決
算
日
分 配 方 針
一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の10％を超え
ないものとします。
有価証券の空売りをしてはならないものとします。
ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保
有を行うことはできません。
４月30日
(注）上記のほか、10月31日に仮決算が行われております。仮決算の情報につきましては、監査を受けておりません。
原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。
− 39 −
フィデリティ･ファンズ−ユーロ･ボンド･ファンド 2011年下半期
運用および純資産変動計算書
2011年４月30日に終了した年度
通貨
投資収益
受取配当金および受取利息
スワップ取引に係る受取利息
デリバティブ収益
雑益
純利益
ユーロ
29,294,404
1,343,292
30,637,696
費用
運用報酬
管理費
国税
保管費用
販売手数料
その他費用
費用合計
スワップ取引に係る支払利息
差金決済取引に係る財務費用
還付ブローカー費用
払戻費用
総費用
6,101,925
2,711,585
421,458
138,208
233,843
247,498
9,854,517
1,428,868
(976,061)
10,307,324
純投資収益(損失)
有価証券に係る実現純(損)益
外貨取引に係る実現純(損)益
差金決済取引に係る実現純(損)益
外国為替予約取引に係る実現純(損)益
先物取引に係る実現純(損)益
スワップ取引に係る実現純(損)益
有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額
差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額
外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額
先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額
スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額
運用実績
20,330,372
(30,083,408)
115,486
(747,992)
(132,700)
241,191
9,707,864
419,889
7,868,275
(2,339,965)
(714,595)
4,664,417
受益者への分配金
設定解約
当期設定額
当期解約額
調整勘定
設定解約に伴う増加(減少)額
純増加(減少)
(17,885,820)
198,711,084
(589,123,589)
(1,772,827)
(392,185,332)
(405,406,735)
純資産額
期首
期末
894,794,731
489,387,996
− 40 −
フィデリティ･ファンズ−ユーロ･ボンド･ファンド 2011年下半期
投資資産明細表
2011年４月30日現在
株数または
額面価額
時価
（ユーロ）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
公認の証券取引所で取引される証券
エネルギー
Devon Energy 7.95% 15/04/2032
ConocoPhillips 6.50% 01/02/2039
Repsol Int'l Finance 4.75% 16/02/2017 EMTN
Statoil 5.10% 17/08/2040
CNPC HK Overseas Capital 3.125% 28/04/2016 Reg S
Gazprom Int'l (Gazprom) 7.201% 01/02/2020 Reg S
Lukoil Intl Finance 6.125% 09/11/2020 Reg S
US
US
NL
NO
CN
LU
NL
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
2,224,668
2,321,392
1,483,112
1,805,527
1,676,561
1,334,843
677,073
1,982,430
1,832,374
1,530,149
1,164,246
1,131,519
980,475
469,444
9,090,637
0.41
0.37
0.31
0.24
0.23
0.20
0.10
1.86
公益事業
Gas Natural Capital Markets 5.125% 02/11/2021 EMTN
Centrica 5.50% 24/10/2016 EMTN
CEZ 4.875% 16/04/2025
EDP Finance 4.625% 13/06/2016 EMTN
National Grid 4.375% 10/03/2020 EMTN
Thames Water Utilities Cayman 6.125% 04/02/2013 EMTN
Veolia Environnement 5.125% 24/05/2022 EMTN
EDP Finance 5.875% 01/02/2016 EMTN
Electricite De France 4.50% 12/11/2040 EMTN
Veolia Environnement 6.125% 25/11/2033 EMTN
TXU Europe Funding 7.00% 30/11/2005 (Defaulted)
ES
GB
CZ
NL
GB
KY
FR
NL
FR
FR
GB
EUR
GBP
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2,224,668
1,321,904
1,579,836
1,572,743
1,450,870
1,289,662
1,289,662
693,194
548,107
354,657
3,224,156
2,138,933
1,613,870
1,529,307
1,450,756
1,446,464
1,363,216
1,354,349
677,086
490,614
389,267
32
12,453,894
0.44
0.33
0.31
0.30
0.30
0.28
0.28
0.14
0.10
0.08
0.00
2.54
素材
Xstrata Finance Canada 5.25% 13/06/2017 EMTN
Rexam 4.375% 15/03/2013 EMTN
Votorantim Cimentos 7.25% 05/04/2041 Reg S
Lafarge 6.125% 28/05/2015 EMTN
Lafarge 5.375% 26/06/2017 EMTN
CA
GB
BR
FR
FR
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
2,933,982
2,256,909
2,256,909
1,063,971
548,107
3,107,171
2,310,871
1,508,261
1,133,025
556,191
8,615,519
0.63
0.47
0.31
0.23
0.11
1.76
資本財・サービス
Adecco Int'l Financial Services 4.75% 13/04/2018 EMTN
General Electric 5.25% 06/12/2017
Legrand 4.375% 21/03/2018 EMTN
Alstom 3.625% 05/10/2018
Safran 4.00% 26/11/2014
Autoroutes Paris-Rhin-Rhone 7.50% 12/01/2015 EMTN
Fiat Industrial Finance Europe 6.25% 09/03/2018 EMTN
Deutsche Bahn Finance 4.375% 23/09/2021 EMTN
BAA Funding 4.125% 12/10/2016 EMTN
BAA Funding 4.60% 15/02/2018 Reg S
Siemens Financieringsmaat. 5.25% VRN 14/09/2066
NL
US
FR
FR
FR
FR
LU
NL
GB
GB
NL
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3,030,707
2,717,319
1,998,977
1,998,977
1,644,320
1,418,629
1,483,112
967,247
935,005
806,039
161,208
3,070,636
2,032,906
2,023,044
1,911,090
1,657,630
1,580,972
1,491,195
1,000,157
923,402
800,591
163,606
16,655,229
0.63
0.42
0.41
0.39
0.34
0.32
0.30
0.20
0.19
0.16
0.03
3.40
一般消費財・サービス
Lottomatica 5.375% 05/12/2016
Eutelsat 4.125% 27/03/2017
Virgin Media Secured Finance 7.00% 15/01/2018
McDonald's 4.00% 17/02/2021 EMTN
Hella Hueck & Co 7.25% 20/10/2014
IT
FR
GB
US
DE
EUR
EUR
GBP
EUR
EUR
3,030,707
2,353,634
1,870,010
1,160,696
902,764
3,114,053
2,362,401
2,268,774
1,166,140
980,799
9,892,167
0.64
0.48
0.46
0.24
0.20
2.02
生活必需品
Coca-Cola Enterprises 3.125% 29/09/2017
Henkel & Co 4.625% 19/03/2014 EMTN
Coca-Cola HBC Finance 4.25% 16/11/2016 EMTN
US
DE
NL
EUR
EUR
EUR
2,869,499
1,902,252
1,515,353
2,745,924
1,993,866
1,536,652
6,276,442
0.56
0.41
0.31
1.28
− 41 −
フィデリティ･ファンズ−ユーロ･ボンド･ファンド 2011年下半期
株数または
額面価額
時価
（ユーロ）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
ヘルスケア
Pfizer 5.75% 03/06/2021
Novartis Finance 4.25% 15/06/2016 EMTN
FMC Finance VI 5.50% 15/07/2016 Reg S
US
LU
LU
EUR
EUR
EUR
2,772,774
741,556
741,556
3,163,872
775,738
770,395
4,710,005
0.65
0.16
0.16
0.96
電気通信サービス
Telecom Italia 5.25% 10/02/2022 EMTN
Deutsche Telekom Int'l Finance 8.75% 15/06/2030
Telefonica Emisiones 3.661% 18/09/2017
Vodafone Group 5.45% 10/06/2019
Verizon Communications 6.35% 01/04/2019
TDC 4.375% 23/02/2018 EMTN
Telemar Norte Leste 5.125% 15/12/2017 Reg S
KPN 3.75% 21/09/2020 GMTN
Nextel Communications 7.375% 01/08/2015
IT
NL
ES
GB
US
DK
BR
NL
US
EUR
USD
EUR
USD
USD
EUR
EUR
EUR
USD
2,933,982
2,579,325
2,385,875
2,901,740
2,418,117
1,805,527
1,483,112
1,515,353
1,676,561
2,904,615
2,349,122
2,285,774
2,158,073
1,885,524
1,826,345
1,467,784
1,438,699
1,140,359
17,456,295
0.59
0.48
0.47
0.44
0.39
0.37
0.30
0.29
0.23
3.57
金融
European Union 3.25% 04/04/2018 EMTN
European Union 3.375% 10/05/2019 EMTN
UBS London 2.375% 21/01/2013
Rabobank Nederland 4.125% 14/01/2020
Commonwealth Bank of Australia 4.25% 06/04/2018 EMTN
BBVA International Preferred 9.10% VRN (Perpetual)
DnB NOR Bank 4.375% 24/02/2021 EMTN
BP Capital Markets 4.742% 11/03/2021
BNP Paribas Public Sector SCF 2.25% 22/10/2015 EMTN
Standard Chartered Bank 5.875% 26/09/2017 EMTN
Nordea Bank (Finland) 2.25% 16/11/2015
Credit Suisse (Guernsey) 2.875% 24/09/2015 EMTN
Deutsche Bank 1.47% FRN 20/09/2016 EMTN
Experian Finance 4.75% 04/02/2020 EMTN
Hannover Finance 5.75% VRN 14/09/2040
Allianz Finance II 6.50% VRN 13/01/2025
State Street 4.375% 07/03/2021
Svenska Handelsbanken 3.625% 16/02/2016 EMTN
Imperial Tobacco Finance 7.75% 24/06/2019 EMTN
Intesa Sanpaolo 2.625% 04/12/2012 EMTN
Sumitomo Mitsui Banking 3.10% 14/01/2016 Reg S
UBS London 6.375% 20/07/2016 EMTN
HSBC Bank 3.75% 30/11/2016 EMTN
Citigroup 4.25% VRN 25/02/2030 EMTN
CM-CIC Covered Bonds 4.375% 17/03/2021 EMTN
DnB NOR Bank 4.50% 29/05/2014 EMTN
Commerzbank 6.375% 22/03/2019 EMTN
Lloyds TSB Bank 4.50% 15/09/2014 EMTN
Societe Generale 4.00% 20/04/2016 EMTN
Morgan Stanley 4.20% 20/11/2014
ABN Amro Bank 4.25% 11/04/2016 EMTN
Intesa Sanpaolo 4.125% 14/01/2016 EMTN
Rabobank Nederland 3.875% 20/04/2016 EMTN
WT Finance Australia 3.625% 27/06/2012
Santander Issuances 7.30% VRN 27/07/2019
HSBC Bank 5.75% VRN 27/06/2017 EMTN
BNP Paribas 3.75% 25/11/2020 EMTN
RBS 5.50% 23/03/2020 EMTN
Bank of Ireland 0.853% FRN 15/02/2012 EMTN
Intesa Sanpaolo 4.375% 16/08/2016 EMTN
UBS London 5.625% 19/05/2014 EMTN
99
99
CH
NL
AU
ES
NO
GB
FR
GB
FI
CH
DE
GB
LU
NL
US
SE
GB
IT
JP
CH
GB
US
FR
NO
DE
GB
FR
US
NL
IT
NL
AU
ES
GB
FR
GB
IE
IT
CH
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
GBP
EUR
USD
GBP
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
GBP
EUR
EUR
GBP
EUR
EUR
9,801,434
4,868,475
4,675,026
4,320,369
4,094,678
3,385,364
3,772,262
4,836,234
3,191,914
2,837,257
3,062,948
2,901,740
2,901,740
2,611,566
2,805,016
2,450,359
3,804,504
2,514,842
1,824,872
2,450,359
3,578,813
1,773,286
2,224,668
2,685,722
2,192,426
1,950,614
2,095,701
1,998,977
1,998,977
2,805,016
1,934,494
1,870,010
1,837,769
1,741,044
1,483,112
1,497,943
1,773,286
1,515,353
1,450,870
1,483,112
1,354,146
9,732,726
4,834,924
4,681,428
4,274,811
4,115,766
3,878,521
3,726,812
3,340,498
3,068,818
3,012,456
2,933,401
2,816,647
2,762,457
2,672,732
2,659,926
2,613,365
2,596,414
2,502,744
2,454,949
2,440,360
2,422,952
2,225,414
2,224,861
2,214,903
2,207,839
2,034,252
2,028,943
2,013,509
2,005,583
1,971,496
1,935,790
1,866,672
1,848,235
1,758,340
1,751,924
1,733,014
1,712,004
1,526,953
1,508,858
1,504,943
1,445,883
1.99
0.99
0.96
0.87
0.84
0.79
0.76
0.68
0.63
0.62
0.60
0.58
0.56
0.55
0.54
0.53
0.53
0.51
0.50
0.50
0.50
0.45
0.45
0.45
0.45
0.42
0.41
0.41
0.41
0.40
0.40
0.38
0.38
0.36
0.36
0.35
0.35
0.31
0.31
0.31
0.30
− 42 −
フィデリティ･ファンズ−ユーロ･ボンド･ファンド 2011年下半期
GBP
USD
EUR
EUR
GBP
EUR
EUR
EUR
GBP
GBP
USD
EUR
GBP
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
EUR
EUR
EUR
GBP
株数または
額面価額
1,315,456
1,998,977
1,483,112
1,289,662
1,063,971
1,315,456
1,225,179
1,070,420
954,350
1,128,454
1,586,285
1,031,730
963,297
1,063,971
967,247
935,005
935,005
773,797
838,281
741,556
580,348
644,831
580,348
644,831
451,382
419,140
354,657
386,899
60
時価
（ユーロ）
1,437,959
1,399,742
1,395,880
1,388,961
1,310,106
1,308,668
1,176,552
1,145,599
1,143,402
1,125,155
1,042,853
1,036,110
968,675
966,324
956,920
944,669
929,623
870,790
764,582
715,127
681,909
613,660
573,026
475,026
460,528
364,665
361,834
340,632
62
136,961,162
純資産
比率(％)
0.29
0.29
0.29
0.28
0.27
0.27
0.24
0.23
0.23
0.23
0.21
0.21
0.20
0.20
0.20
0.19
0.19
0.18
0.16
0.15
0.14
0.13
0.12
0.10
0.09
0.07
0.07
0.07
0.00
27.99
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
EUR
EUR
EUR
27,195,755
22,859,266
12,703,174
13,077,177
12,380,759
12,251,793
11,864,894
12,251,793
8,834,187
8,511,772
6,931,935
6,738,486
6,448,312
6,254,863
5,287,616
3,836,746
3,224,156
2,489,048
3,417,605
1,273,542
96,725
27,159,857
22,231,625
12,931,578
12,357,109
12,251,132
12,104,342
11,531,990
11,399,851
8,091,851
7,025,018
6,924,137
6,730,198
6,344,236
5,751,634
4,856,702
4,113,878
3,354,193
2,832,787
2,543,769
1,252,201
101,816
181,889,904
5.55
4.54
2.64
2.53
2.50
2.47
2.36
2.33
1.65
1.44
1.41
1.38
1.30
1.18
0.99
0.84
0.69
0.58
0.52
0.26
0.02
37.17
国コード
通貨
National Westminster Bank 6.50% 07/09/2021
Nordea Bank 4.875% 27/01/2020 Reg S
Commerzbank 4.00% 16/09/2020 EMTN
Vattenfall 5.375% 29/04/2024 EMTN
Credit Agricole 7.375% 18/12/2023 GMTN
KeyBank 1.254% FRN 09/02/2012 EMTN
Nordea Bank 4.50% 26/03/2020 EMTN
Severn Trent Utilities Finance 5.25% 11/03/2016 EMTN
ING Bank 6.875% VRN 29/05/2023 EMTN
Broadgate Financing 1.301% FRN 05/01/2022
JPmorgan Chase & Co 4.25% 15/10/2020
Barclays Bank 4.125% 15/03/2016 EMTN
Broadgate Financing 1.621% FRN 05/10/2025
Sumitomo Mitsui Banking 4.00% 09/11/2020 Reg S
Barclays Bank 6.00% 14/01/2021 EMTN
ING Bank 4.875% 18/01/2021
CM-CIC Covered Bonds 3.125% 21/01/2015 EMTN
Lloyds TSB Bank 6.50% 17/09/2040 EMTN
Fortis Bank 4.625% VRN (Perpetual) Reg S
BFCM 3.00% 29/10/2015 EMTN
BPCE 12.50% VRN (Perpetual)
Allied Irish Banks 1.248% FRN 15/09/2011 EMTN
HSBC Covered Bonds France 3.375% 20/01/2017 EMTN
Barclays Bank 4.75% VRN (Perpetual) EMTN
Generali Finance 6.214% VRN (Perpetual)
BPCE 4.75% VRN (Perpetual)
BBVA Senior Finance 4.875% 23/01/2014
BPCE 4.625% VRN (Perpetual) EMTN
Marstons Issuer 1.369% FRN 15/07/2020
GB
SE
DE
SE
FR
US
SE
GB
NL
GB
US
GB
GB
JP
GB
NL
FR
GB
BE
FR
FR
IE
FR
GB
NL
FR
ES
FR
GB
国債
Italy 4.75% 01/09/2021
Italy 3.00% 15/06/2015
Spain 5.50% 30/04/2021
Spain 3.25% 30/04/2016
Italy 3.00% 01/04/2014
Spain 3.40% 30/04/2014
Belgium 3.75% 28/09/2020
Italy 5.00% 01/09/2040
France 2.50% 25/10/2020
Ireland 4.00% 15/01/2014
Finland 3.50% 15/04/2021
Austria 3.65% 20/04/2022
Belgium 3.50% 28/06/2017
Germany 3.25% 04/07/2042
Poland 4.00% 23/03/2021
France 4.50% 25/04/2041
Spain 5.50% 30/07/2017
UK Treasury 4.25% 07/12/2040
Ireland 5.90% 18/10/2019
France 4.00% 25/04/2055
Germany 3.75% 04/01/2017
IT
IT
ES
ES
IT
ES
BE
IT
FR
IE
FI
AT
BE
DE
PL
FR
ES
GB
IE
FR
DE
− 43 −
フィデリティ･ファンズ−ユーロ･ボンド･ファンド 2011年下半期
株数または
額面価額
時価
（ユーロ）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
その他の市場で取引される証券
公益事業
Enel Finance International 6.00% 07/10/2039 144A
LU
USD
2,611,566
1,655,023
1,655,023
0.34
0.34
素材
Rhodia 4.077% FRN 15/10/2013 Reg S
FR
EUR
634,827
637,836
637,836
0.13
0.13
資本財・サービス
Abertis Infraestructuras 4.375% 30/03/2020
ES
EUR
644,831
580,505
580,505
0.12
0.12
一般消費財・サービス
NBC Universal 4.375% 01/04/2021 144A
Comcast 5.65% 15/06/2035
News America 6.15% 15/02/2041 144A
US
US
US
USD
USD
USD
2,611,566
1,966,735
1,386,387
1,728,106
1,292,510
947,446
3,968,062
0.35
0.26
0.19
0.81
ヘルスケア
FMC Finance III 6.875% 15/07/2017
LU
USD
1,289,662
929,605
929,605
0.19
0.19
金融
US Bank 4.375% VRN 28/02/2017 EMTN
Caja de Ahorros Barcelona 3.125% 16/09/2013
Eddystone Finance 2006-1 A1B 1.522% FRN 19/04/2021
Caja de Ahorros Madrid 4.875% 31/03/2014 EMTN
BBVA 3.50% 26/07/2013
BNP Paribas 5.00% 15/01/2021
Wells Fargo & Co 3.676% 15/06/2016
Amstel 2007-1 A2 1.371% FRN 25/03/2017
Driver One 1.872% FRN 21/02/2017
Amstel 2007-1 B 1.461% FRN 25/03/2017
Immeo Residential Finance 2 A 1.333% FRN 15/12/2016
Skyline 2007-1 D 2.159% FRN 22/07/2043
AUTO ABS 2006-1 B 1.599% FRN 25/07/2017
Clock Finance 2007-1 B2 1.307% FRN 25/02/2015
Iberdrola Finance Ireland 5.00% 11/09/2019 144A
Volkswagen Int'l Finance 5.375% 22/05/2018 EMTN
Banco Santander 4.375% 16/03/2015
Real Estate Capital 5 B 1.139% FRN 25/07/2016
BayernLB Capital Trust I 6.203% VRN (Perpetual) Reg S
BBVA PYME 4 C 1.666% FRN 19/08/2038
Bavarian Sky 2 A 1.999% FRN 15/01/2018
Arran CL 2006-1X C1 1.406% FRN 20/06/2025
FCC SPARC 2007-1 C 1.962% FRN 15/07/2013
Total Capital 2.30% 15/03/2016
Clock Finance 2007-1 C2 1.487% FRN 25/02/2015
Real Estate Capital 4 A3 1.588% FRN 20/10/2014
Mapfre 5.921% VRN 24/07/2037
Volkswagen Car Lease 11 A 2.272% FRN 21/08/2015
Geldilux 2007-TS C 1.769% FRN 08/09/2014
European Loan Conduit 23X D 1.503% FRN 15/02/2019
Cars Alliance Funding 2006-1 B 1.383% FRN 25/10/2020
Skyline 2007-1 E 4.849% FRN 22/07/2043
Lambda Finance 2005-1X A2 1.333% FRN 15/11/2029
TS Co.mit One E 3.653% FRN 29/06/2013
FCC Proudreed Properties 1 A 1.319% FRN 18/08/2017
Eurocastle CDO III X B 1.77% FRN 20/12/2060
Eurocastle CDO III X C 2.12% FRN 20/12/2060
Eurocastle CDO III X D 2.67% FRN 20/12/2060
US
ES
GB
ES
ES
FR
US
NL
DE
NL
IE
NL
FR
NL
IE
NL
ES
GB
US
ES
LU
NL
FR
FR
NL
GB
ES
LU
LU
IE
FR
NL
NL
DE
IE
IE
IE
IE
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
GBP
USD
EUR
EUR
GBP
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3,353,122
3,288,639
2,906,648
2,579,325
2,514,842
3,482,088
3,459,519
2,247,398
2,081,113
2,129,114
2,064,959
2,192,426
1,934,494
1,805,527
2,289,151
1,192,938
1,160,696
1,112,370
2,482,600
1,896,104
1,013,817
881,083
967,247
1,289,662
902,764
838,281
935,005
789,401
806,039
919,522
709,314
773,797
568,175
1,267,962
259,109
1,708,803
1,331,429
1,142,724
3,315,467
3,228,475
2,810,584
2,570,129
2,506,975
2,409,763
2,408,235
2,210,653
2,085,358
2,043,843
1,969,971
1,966,277
1,888,356
1,739,896
1,511,358
1,294,858
1,168,403
1,126,225
1,072,435
1,044,184
1,019,444
995,294
958,251
861,528
853,112
812,000
792,677
792,486
769,687
708,032
694,170
655,793
560,476
253,592
239,676
194,205
71,431
15,598
51,618,897
0.68
0.66
0.57
0.53
0.51
0.49
0.49
0.45
0.43
0.42
0.40
0.40
0.39
0.36
0.31
0.26
0.24
0.23
0.22
0.21
0.21
0.20
0.20
0.18
0.17
0.17
0.16
0.16
0.16
0.14
0.14
0.13
0.11
0.05
0.05
0.04
0.01
0.00
10.55
− 44 −
フィデリティ･ファンズ−ユーロ･ボンド･ファンド 2011年下半期
株数または
額面価額
時価
（ユーロ）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
ES
US
US
US
EUR
USD
USD
USD
12,058,343
1,708,803
1,128,455
741,556
10,427,751
1,122,702
768,888
529,406
12,848,747
2.13
0.23
0.16
0.11
2.63
オープンエンド型ファンド
Fidelity Institutional Liquidity Fund - Euro Fund A-ACC
IE
EUR
1
14,502
14,502
0.00
0.00
短期金融商品
MPU Offshore Lift CD 16.10% 23/07/2008 (Defaulted)
NO
NOK
5,280,785
7
7
0.00
0.00
非上場
金融
Nightingale 2007-11 1 0.680% FRN 07/06/2010 (Defaulted)
Links Finance 0.00% 15/09/2009 EMTN (Defaulted)
GB
KY
USD
USD
4,997,442
2,901,740
34
20
54
0.00
0.00
0.00
(2)
0.00
国債
Spain 4.90%
US Treasury
US Treasury
US Treasury
30/07/2040
4.25% 15/11/2040
2.125% 29/02/2016
4.75% 15/02/2041
その他
投資資産合計（取得価額 482,802,757ユーロ）
476,254,490
通貨
クレジット・デフォルト・スワップ
Bought protection on Hammerson 20/12/2015
Bought protection on Itraxx Europe Crossover 20/12/2015
Bought protection on Itraxx Europe 20/12/2015
EUR
EUR
EUR
契約額等
（ユーロ）
2,740,533
14,734,393
38,947,804
契約額等
（ユーロ）
外国為替先物取引
Bought EUR Sold USD
Bought EUR Sold GBP
Bought EUR Sold USD
Bought EUR Sold GBP
Bought EUR Sold USD
Bought EUR Sold USD
Bought EUR Sold USD
Bought EUR Sold USD
Bought EUR Sold GBP
Bought EUR Sold GBP
Bought EUR Sold GBP
Bought EUR Sold USD
Bought GBP Sold EUR
Bought USD Sold EUR
Bought GBP Sold EUR
Bought GBP Sold EUR
Bought GBP Sold EUR
Bought GBP Sold EUR
Bought GBP Sold EUR
Bought USD Sold EUR
Bought USD Sold EUR
Bought USD Sold EUR
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
0.73960
1.19038
0.71652
1.16110
0.71106
0.71054
0.69444
0.68458
1.14506
1.13577
1.13097
0.67570
0.88122
1.41970
0.87440
0.85882
0.85887
0.85539
0.87008
1.37677
1.37684
1.37613
18/05/2011
18/05/2011
18/05/2011
18/05/2011
18/05/2011
18/05/2011
18/05/2011
18/05/2011
18/05/2011
18/05/2011
18/05/2011
18/05/2011
18/05/2011
18/05/2011
18/05/2011
18/05/2011
18/05/2011
18/05/2011
18/05/2011
18/05/2011
18/05/2011
18/05/2011
67,073,064
40,703,222
3,009,742
3,102,790
720,336
643,297
989,755
1,455,470
854,539
1,121,219
1,698,904
5,690,436
1,518,378
416,958
2,886,408
1,450,604
1,718,557
3,186,501
7,518,651
2,397,098
3,631,527
5,473,066
− 45 −
未実現(損)益
（ユーロ）
9,692
(100,477)
(265,593)
(356,378)
未実現(損)益
（ユーロ）
6,420,876
2,293,610
185,202
94,229
38,499
33,888
28,537
20,701
13,785
8,843
6,157
6,056
(10,582)
(17,400)
(42,305)
(46,719)
(55,258)
(114,958)
(146,800)
(169,498)
(256,612)
(389,366)
97.32
純資産
比率(％)
0.00
(0.02)
(0.05)
(0.07)
純資産
比率(％)
1.31
0.47
0.04
0.02
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(0.01)
(0.01)
(0.01)
(0.02)
(0.03)
(0.03)
(0.05)
(0.08)
フィデリティ･ファンズ−ユーロ･ボンド･ファンド 2011年下半期
契約額等
（ユーロ）
9,081,380
12,342,965
Bought USD Sold EUR at 1.41706 18/05/2011
Bought USD Sold EUR at 1.35894 18/05/2011
先物取引
Euro Bund Future 08/06/2011
Euro Bobl Future 08/06/2011
Euro Schatz Future 08/06/2011
US Treasury Note 5 Year Future 30/06/2011
Ultra Long Term US Treasury Bond Future 21/06/2011
US Treasury Bond 30 Year Future 21/06/2011
US Treasury Note 10 Year Future 21/06/2011
Long Gilt Future 28/06/2011
通貨
契約額等
EUR
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
GBP
18,705,985
13,301,552
27,677,444
(1,755,865)
(812,487)
(28,573,155)
(38,715,181)
(16,981,217)
未実現(損)益
（ユーロ）
(395,130)
(1,021,287)
6,484,468
純資産
比率(％)
(0.08)
(0.21)
1.33
未実現(損)益
（ユーロ）
純資産
比率(％)
その他資産（負債控除後）
純資産額
国名
イタリア
スペイン
フランス
イギリス
オランダ
アメリカ合衆国
ベルギー
ドイツ
アイルランド
国際機関
ルクセンブルグ
スイス
フィンランド
ノルウェー
オーストリア
スウェーデン
オーストラリア
ポーランド
日本
カナダ
ブラジル
デンマーク
チェコ共和国
ケイマン諸島
中国
現金その他純資産
地域別
国コード
IT
ES
FR
GB
NL
US
BE
DE
IE
99
LU
CH
FI
NO
AT
SE
AU
PL
JP
CA
BR
DK
CZ
KY
CN
− 46 −
純資産比率(％)
17.34
15.02
9.86
9.42
8.02
7.82
3.81
3.55
3.35
2.98
2.42
2.28
2.01
1.42
1.38
1.32
1.20
0.99
0.69
0.63
0.61
0.37
0.31
0.28
0.23
2.68
135,106
77,875
64,135
(9,711)
(20,367)
(395,235)
(408,496)
(529,825)
(1,086,518)
0.03
0.02
0.01
0.00
0.00
(0.08)
(0.08)
(0.11)
(0.22)
8,091,934
1.65
489,387,996
100.00
Fly UP