情熱アジア大陸 しんきん アジアETF株式ファンド 運用報告書

○当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類 追加型投信／海外／株式
信 託 期 間 無期限
主
要 親投資信託である「しんきんアジアＥＴＦ株式マ
投 資 対 象 ザーファンド」を主要投資対象とします。
①投資にあたっては、主として「しんきんアジア
ＥＴＦ株式マザーファンド」（以下、マザー
ファンドといいます。）の受益証券への投資を
通じ、原則として以下の方針に基づき運用を行
います。
1)国内外の金融商品取引所に上場している投資
信託証券（投資信託または外国投資信託の受
益証券および投資法人または外国投資法人の
投資証券をいいます。以下「上場投資信託証
券」といいます。）への投資を通じ、主にア
ジア各国（日本を除く）の株式に分散投資を
運 用 方 針
行います。
2)投資対象となる上場投資信託証券の国別投資
比率および銘柄選定にあたっては、市場規
模、市場動向並びに成長性、収益性、流動性
等を勘案して行います。
②マザーファンドの受益証券の組入比率は、原則
として高位を保ちます。
③外貨建資産については、原則として為替ヘッジ
を行いません。
④市場動向あるいは資金動向等によっては、上記
のような運用ができない場合があります。
①マザーファンドの受益証券への投資割合には制
限を設けません。
②マザーファンドを通じて投資を行う上場投資信
託証券への実質投資割合には制限を設けませ
ん。
主な投資制限 ③マザーファンドを通じて投資を行う同一銘柄の
上場投資信託証券への実質投資割合は、投資信
託財産の純資産総額の50％を超えないものとし
ます。
④外貨建資産への実質投資割合には制限を設けま
せん。
①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた利
子・配当等収益と売買益（評価益を含みま
す。）等の全額とします。
収 益 分 配
方
針 ②分配金額は委託者が基準価額等を勘案して決定
します。ただし、分配対象収益が少額の場合は
分配を行わないこともあります。
■運用報告書に関しては､下記にお問い合せ下さい｡
しんきんアセットマネジメント投信株式会社
＜コールセンター＞
0120-781812
土日、休日を除く 携帯電話・ＰＨＳからは03-5524-8181
(　9：00～17：00 )
本資料は投資信託の運用状況を開示するためのものであ
り、ファンドの勧誘を目的とするものではありません。
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1
愛称
情熱アジア大陸
しんきん
アジアＥＴＦ株式ファンド
運用報告書
第５期（決算日：2013年11月20日）
受益者のみなさまへ
平素は格別のお引立てに預かり厚く御礼
申し上げます。
さて、ご購入いただいております「しん
きんアジアＥＴＦ株式ファンド」（愛称：
情熱アジア大陸）は2013年11月20日に第５
期の決算を行いました。
ここに謹んで期中の運用状況と収益分配
金をご報告申し上げます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますようお
願い申し上げます。
しんきんアセットマネジメント投信株式会社
〒104-0031 東京都中央区京橋３丁目８番１号
http://www.skam.co.jp
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目　次
◇しんきんアジアＥＴＦ株式ファンド
頁
設定以来の運用実績 ………………………………………………………………
1
当期中の基準価額等の推移 ………………………………………………………
1
第５期の運用経過等 ………………………………………………………………
2
１万口（元本10,000円）当たりの費用の明細 …………………………………
5
親投資信託受益証券の設定、解約状況 …………………………………………
5
利害関係人との取引状況等 ………………………………………………………
5
組入資産の明細 ……………………………………………………………………
5
投資信託財産の構成 ………………………………………………………………
5
資産、負債、元本及び基準価額の状況 …………………………………………
6
損益の状況 …………………………………………………………………………
6
◇分配金のお知らせ ……………………………………………………………………
6
◇親投資信託の運用報告書
しんきんアジアＥＴＦ株式マザーファンド ……………………………………
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■設定以来の運用実績
基
（設　定　日）
2011年５月18日
準
（分配落） 税
分
円
10,000
１期（2011年11月21日）
２期（2012年５月21日）
３期（2012年11月20日）
４期（2013年５月20日）
５期（2013年11月20日）
7,789
8,081
8,995
10,037
9,292
決
算
期
価
込 期
配 金 騰
円
－
0
0
0
2,500
0
額
投資信託 純
券 総
中 証
落 率 組入比率
％
％
－
－
△22.1
3.7
11.3
39.4
△ 7.4
96.8
96.4
95.4
93.9
95.3
資
産
額
百万円
516
492
544
633
761
1,054
（注１）基準価額および分配金は１万口当たり。
（注２）基準価額の騰落率は分配金込み。
（注３）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、投資信託証券（上場投資信託）の組入比率は実質比率を記載しています。
（注４）当初設定時の基準価額は当初元本（１万口当たり10,000円）として記載しております。
（注５）当ファンドは、上場投資信託を通じてアジア（日本を除く）の株式に投資することにより、投資信託財産の着実な成長と安定した収
益の確保を目指しておりますが、特定の指数を上回るまたは連動を目指した運用を行っていないため、ベンチマーク及び参考指標は
ありません。
■当期中の基準価額等の推移
年
月
基
日
（期　首）
2013年５月20日
準
価
騰
円
10,037
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
（期　末）
2013年11月20日
落
額
率
％
－
投資信託証券
組 入 比 率
％
93.9
9,700
8,643
8,808
8,304
8,917
9,276
△ 3.4
△13.9
△12.2
△17.3
△11.2
△ 7.6
96.2
95.7
96.8
95.7
97.9
96.4
9,292
△ 7.4
95.3
（注１）基準価額は１万口当たり。
（注２）期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。
－　－
1
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■第５期の運用経過等（2013年５月21日～2013年11月20日）
（市場概況）
５月は、中国の経済指標の発表を受け、中国の景況感悪化に対する懸念が影響してアジア株全般
が軟調な展開となりました。６月は、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が量的金融緩和を早期に縮
小するとの観測が広がり米国株式を中心に調整色が強まった結果、アジア株も下落傾向となりまし
た。また、中国では中国人民銀行による消極的な資金供給により短期金利が急騰し、株式市場につ
いても大きく下落しました。７月に入ると、中国人民銀行が必要に応じた流動性の供給を表明した
ことで、中国の短期金融市場および株式市場の混乱は沈静化しました。また、米連邦準備制度理事
会（ＦＲＢ）のバーナンキ議長の議会証言が、金融緩和政策を継続するという従来の見解と変わら
なかったことで、量的金融緩和の早期縮小への懸念が遠のいたことに加え、米国の雇用統計が好調
だったことから米国株式が最高値を更新する動きとなり、世界的な株高の状況となりました。アジ
ア株もこの動きに後押しされる形となり堅調な展開となりました。８月は、米国の雇用統計が予想
を下回ったことや米国の量的金融緩和の縮小への懸念が再燃したことから米国株が下落し、アジア
株も軟調な展開となりました。また、経常赤字の拡大など対外不均衡が問題視されたインドとイン
ドネシアの株式・通貨が大きく下落しました。９月以降は、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の次
期議長に金融緩和に積極的なイエレン副議長が指名されたことなどを背景に、米国株式が８月初旬
以来の史上最高値を更新する動きを受けて世界的な株高の状況となり、アジア株も堅調に推移しま
した。
この間、アジア各国通貨の対円為替相場は、海外勢の資金流出を懸念されたこともあり、アジア
通貨が弱含んだことから円高が進行しました。
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2
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＜基準価額（分配金再投資後）の推移＞
(円)
15,000
14,000
13,000
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
13/5/20
(期首)
13/7/20
13/9/19
13/11/20
(期末)
（注）基準価額（分配金再投資後）は、決算日の翌営業日に分配金を非課税で再投資したものとして計算しております。
（基準価額）
今期に入ってから６月下旬にかけてのアジア株式市場は、米国の金融政策への不透明感から軟調
な展開となりました。それにともない、期初10,037円で始まったファンドの基準価額は、６月25日
には8,260円まで下落しました。その後のアジア株式市場は、中国株が上昇に転じたことから戻り
基調となり、７月25日に基準価額は9,144円まで上昇しました。しかし、対外不均衡が問題視され
たインド、インドネシア株が急落したこともあり、８月28日に当期の最安値である8,097円まで下
落しました。その後は、米国株が史上最高値を更新するなど世界的な株高の状況からアジア株も上
昇傾向となり、当決算期末（2013年11月20日）の基準価額は、9,292円となり、当期の騰落率は
△7.42％の下落となりました。
（参考）基準価額変動要因
要
前期末基準価額
キャピタル
株式
インカム
因
為替
小計
分配金合計
信託報酬等合計
当期末基準価額
10,037円
△494円
77円
△250円
△667円
0円
△78円
9,292円
※変動要因の数字は、概算値であり、実際の数値とは異なります。傾向を知るための参考と
してご覧ください。
※キャピタルとは株価の上下動に伴う売買損益（評価損益含む）、インカムとは配当等によ
る収益です。
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3
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当ファンドの本決算期末（2013年11月20日）の基準価額は、9,292円となり745円の下落となりま
した。この下落の主な要因は、ＥＴＦ（上場投資信託）の値下がりと、為替の影響（円高）による
ものです。
当ファンドが投資しているＥＴＦ（上場投資信託）は、米ドル、香港ドル建ですが、値動きには
アジア各国通貨の為替相場の変動も反映されています。基準価額変動要因において、【為替】のプ
ラス部分は、取引通貨である米ドルおよび香港ドルが円に対して上昇したこと（円安）によるもの
であり、投資対象国・地域の各通貨の為替相場の影響は、基準価額変動要因の【株式（キャピタ
ル）】に含まれています。
（運用経過）
運用期間中、親投資信託である「しんきんアジアＥＴＦ株式マザーファンド」の受益証券への投
資を行い、全期間を通じて組入比率が高位となるように調整しました。
（分配方針）
収益分配金につきましては、分配原資が少額であること等を勘案し、分配は見送ることとさせて
いただきました。なお、収益分配に充てなかった部分につきましては、信託財産中に留保し運用の
基本方針に基づき運用させて頂きます。
分配原資の内訳
（単位：円、１万口当たり、税引前）
当
当期分配金
当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額
期
－
－
－
172
（注）「当期の収益」、「当期の収益以外」は小数点以下切捨てで算出しているため、合計が当期分配金と一致しない場合があります。
（今後の運用方針）
引き続き運用の基本方針に従い、主として親投資信託である「しんきんアジアＥＴＦ株式マザー
ファンド」の受益証券に投資し、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
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4
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■１万口（元本10,000円）当たりの費用の明細
項
目
当
期
(a) 信
託
報
酬
50円
（投 信 会 社）
(19)
（販 売 会 社）
(29)
（受 託 銀 行）
( 2)
(b) 売 買 委 託 手 数 料
7
（投 資 信 託 証 券）
( 7)
(c) 有 価 証 券 取 引 税
0
（投 資 信 託 証 券）
( 0)
(d) 保 管 費 用 等
4
合
計
61
（注１）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、
追加・解約により受益権口数に変動があるため、下記の簡
便法により算出した結果です。
(a）信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(b）売買委託手数料、(c)有価証券取引税、(d)保管費用等
は、期中の各金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で
除したものです。
（注２）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注３）売買委託手数料、有価証券取引税および保管費用等は、こ
のファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額の
うち、当ファンドに対応するものです。
■親投資信託受益証券の設定、解約状況（2013年５月21日から2013年11月20日まで）
設
口
しんきんアジアＥＴＦ株式マザーファンド
定
数
千口
318,167
金
解
額
千円
391,620
口
数
千口
25,746
約
金
額
千円
29,500
（注）単位未満は切り捨て。
■利害関係人との取引状況等（2013年５月21日から2013年11月20日まで）
当期中の利害関係人との取引等はありません。
（注）利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人をいいます。
■組入資産の明細
親投資信託残高
種
（2013年11月20日現在）
類
期
口
しんきんアジアＥＴＦ株式マザーファンド
首（前期末）
数
千口
581,715
当
口
期
数
評
千口
874,137
末
価
額
千円
1,045,992
（注）口数・評価額の単位未満は切り捨て。
■投資信託財産の構成
項
目
評
しんきんアジアＥＴＦ株式マザーファンド
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額
（2013年11月20日現在）
当
期
末
価
額
比
率
千円
％
1,045,992
98.6
14,848
1.4
1,060,840
100.0
（注１）評価額の単位未満は切捨て。
（注２）しんきんアジアＥＴＦ株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（1,005,507千円）の投資信託財産総額
（1,045,953千円）に対する比率は96.1％です。
（注３）外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。2013年11月20日現在、１ドル＝
100.19円、１香港ドル＝12.92円です。
－　－
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■資産、負債、元本及び基準価額の状況
項
当
期
末
（2013年11月20日現在）
目
(A) 資
■損益の状況
産
1,060,840,182円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
14,847,645
しんきんアジアＥＴＦ株式
マ ザ ー フ ァ ン ド(評価額)
1,045,992,525
未
収
利
(B) 負
未
未
払
払
解
信
約
託
報
息
12
債
6,386,605
金
1,050,402
酬
5,336,203
(C) 純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ)
1,054,453,577
元
本
1,134,770,886
次 期 繰 越 損 益 金
△　80,317,309
(D) 受
益
権
総
口
項
(A) 配
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
数
1,134,770,886口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
9,292円
（注１）当ファンドの期首元本額は759,130,110円、期中追加設定
元 本 額 は 437,270,256 円 、 期 中 一 部 解 約 元 本 額 は
61,629,480円です。
（注２）１口当たり純資産額は0.9292円です。
目
当
等
収
益
受
取
利
息
有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
信
託
報
酬
等
当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
前 期 繰 越 損 益 金
追 加 信 託 差 損 益 金
(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
計
(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
収
益
分
配
金
次 期 繰 越 損 益 金(Ｇ＋Ｈ)
追 加 信 託 差 損 益 金
(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
分 配 準 備 積 立 金
繰
越
損
益
金
当
期
自　2013年５月21日
至　2013年11月20日
1,282円
1,282
△57,956,633
5,458,873
△63,415,506
△ 5,336,203
△63,291,554
8,608,148
△25,633,903
(　8,253,724)
(△33,887,627)
△80,317,309
0
△80,317,309
△25,633,903
(　8,726,765)
(△34,360,668)
10,817,616
△65,501,022
（注１）損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換え
によるものを含みます。
（注２）損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消
費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託
の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引い
た差額分をいいます。
（注４）計算期間末における費用控除後の配当等収益（2,209,468
円）、費用控除後の有価証券等損益額（0.0円）、信託約
款に規定する収益調整金（8,726,765円）および分配準備
積立金（8,608,148円）より分配対象収益は19,544,381円
（10,000口当たり172円）ですが、当期に分配した金額は
ありません。
■分配金のお知らせ
当期分配金はありません。
－　－
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運用報告書
親投資信託
しんきんアジアＥＴＦ株式マザーファンド
第３期
（決算日：2013年11月20日）
しんきんアジアＥＴＦ株式マザーファンドの第３期にかかる運用状況をご報告申し上
げます。
○当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類 親投資信託
信 託 期 間 無期限
国内外の金融商品取引所に上場している投資信託証券（投資信託または外国投資信託の受益
主要投資対象 証券および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下「上場投資信託証券」
といいます。）を主要投資対象とします。
①上場投資信託証券への投資を通じ、主にアジア各国（日本を除く）の株式に分散投資を行
います。
②投資対象となる上場投資信託証券の国別投資比率および銘柄選定にあたっては、市場規
運 用 方 針
模、市場動向並びに成長性、収益性、流動性等を勘案して行います。
③外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④市場動向あるいは資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
①上場投資信託証券、短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」とい
います。）第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、
同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいま
す。）、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行い
投 資 制 限
ません。
②上場投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
③同一銘柄の上場投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の50％を超えな
いものとします。
④外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
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しんきんアジアＥＴＦ株式マザーファンド　－第３期－
■設定以来の運用実績
基
決
算
準
価
額
期
騰 落
期
（設　定　日）
2011年５月18日
10,000
円
１期（2011年11月21日）
２期（2012年11月20日）
３期（2013年11月20日）
7,830
9,144
11,966
投資信託
証
券
組入比率
中
率
％
－
％
－
△21.7
16.8
30.9
96.9
95.9
96.1
純
総
資
産
額
百万円
512
491
630
1,045
（注１）基準価額は１万口当たり。
（注２）当初設定時の基準価額は、当初元本（１万口当たり10,000円）として記載しております。
■当期中の基準価額等の推移
年
月
日
基
準
（期　首）
2012年11月20日
価
騰
円
9,144
11月末
12月末
2013年１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
（期　末）
2013年11月20日
落
額
率
％
－
投資信託証券
組 入 比 率
％
95.9
9,403
10,271
11,136
11,311
11,402
12,038
12,432
11,079
11,303
10,663
11,463
11,938
2.8
12.3
21.8
23.7
24.7
31.6
36.0
21.2
23.6
16.6
25.4
30.6
96.8
96.2
97.2
96.9
98.1
95.8
96.8
96.3
97.3
96.1
98.4
96.7
11,966
30.9
96.1
（注１）基準価額は１万口当たり。
（注２）騰落率は期首比。
－　－
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しんきんアジアＥＴＦ株式マザーファンド　－第３期－
◎運用経過等（2012年11月21日～2013年11月20日）
（基準価額）
期初9,144円で始まったファンドの基準価額は、世界的な株高を背景にほぼ右肩上がりで推移し、
５月23日に12,928円まで上昇しました。その後、アジア株式市場は、米国の金融政策への不透明感
から軟調な展開となりました。それにともない、６月25日には10,584円まで下落しました。その後
のアジア株式市場は、中国株が上昇に転じたことから戻り基調となり、７月25日に基準価額は
11,734円まで上昇しました。しかし、対外不均衡が問題視されたインド、インドネシア株が急落し
たこともあり８月28日に10,395円まで下落しました。その後は、米国株が史上最高値を更新するな
ど世界的な株高の状況からアジア株も上昇傾向となった中で、決算期末を迎えました。当決算期末
（2013年11月20日）の基準価額は、11,966円となり当期の騰落率は＋30.86％の上昇となりました。
（運用経過）
当ファンドにおいては、高い成長性が期待されているアジア主要市場の株式に投資を行いました。
また、アジア主要市場の株式への投資は、ＥＴＦ（上場投資信託）を通じて行いました。各ＥＴＦ
の組入比率などについて調整および変更等が必要な場合は随時行いました。なお、ＥＴＦ組入比率
は、原則として高位を保ち、当計算期末（2013年11月20日時点）には96.05％となっています。
（ご参考）
組入れ上位10銘柄
１
２
３
４
５
銘
iShares
iShares
iShares
iShares
iShares
６
７
８
９
10
iShares MSCI Malaysia ETF
db x-trackers CSI300 UCITS ETF
iShares CSI 300 A-Share Index ETF
iShares MSCI Thailand Capped ETF
iShares MSCI Indonesia ETF
MSCI
MSCI
MSCI
MSCI
MSCI
柄
Hong Kong ETF
South Korea Capped ETF
Singapore ETF
India Index ETF
Taiwan ETF
名
投資対象国・地域
香港
韓国
シンガポール
インド
台湾
マレーシア
中国
中国
タイ
インドネシア
投
資
比
率
14.09％
12.48％
11.77％
10.00％
9.15％
6.79％
6.51％
6.04％
5.78％
4.23％
（注）比率は2013年11月20日時点のマザーファンドの純資産総額に対する比率
－　－
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しんきんアジアＥＴＦ株式マザーファンド　－第３期－
（ご参考）
組入ＥＴＦの実質国別構成比率
１ 香港
２ 中国
３ 韓国
４ インド
５ その他
14.09％
12.55％
12.48％
11.85％
49.03％
（注）比率は2013年11月20日時点のマザーファンドの純資産総額に対する比率
（ご参考）
通貨別構成比率
１ 米ドル
２ 香港ドル
３ 日本円（現金保有）
82.94％
13.11％
3.95％
（注）比率は2013年11月20日時点のマザーファンドの純資産総額に対する比率
（今後の運用方針）
引き続き、運用の基本方針に従い、ＥＴＦ（上場投資信託）への投資を通じ、高い成長性が期待
されているアジア主要市場の株式に投資し、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。また、
ＥＴＦ組入比率は、原則として高位を保つこととし、各ＥＴＦの組入比率などについて調整および
変更等が必要な場合は随時行っていきます。
－　－
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しんきんアジアＥＴＦ株式マザーファンド　－第３期－
■１万口（元本10,000円）当たりの費用の明細
項
目
(a) 売 買 委 託 手 数 料
（投 資 信 託 証 券）
当
(b) 有 価 証 券 取 引 税
（投 資 信 託 証 券）
(c) 保
合
管
費
（注１）(a）売買委託手数料、(b）有価証券取引税、(c）保管費用
等は、期中の各金額を各月末現在の受益権口数の単純平均
で除したものです。
（注２）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
期
18円
(18)
0
( 0)
用 等
計
10
28
■売買及び取引の状況
ＥＴＦ（上場投資信託）
上場
市場
銘
米
国
iShares
iShares
iShares
iShares
iShares
iShares
iShares
iShares
iShares
小
（2012年11月21日から2013年11月20日まで）
柄
MSCI
MSCI
MSCI
MSCI
MSCI
MSCI
MSCI
MSCI
MSCI
計
名
買
口
Indonesia ETF
Philippines ETF
Hong Kong ETF
Malaysia ETF
Singapore ETF
Taiwan ETF
South Korea Capped ETF
India Index ETF
Thailand Capped ETF
口
数
・
金
額
香港
db x-trackers CSI300 UCITS ETF
小 計 口 数 ・ 金 額
付
数
金
口
8,500
3,600
24,600
21,600
38,000
24,700
6,700
82,600
4,200
額
額
千ドル
285
138
497
338
522
344
390
518
357
214,500
3,393
口 千ホンコンドル
784,200
4,744
784,200
4,744
売
口
付
数
金
口
3,800
2,900
17,000
11,800
29,500
12,500
1,700
27,000
－
額
額
千ドル
133
121
350
195
428
174
97
173
－
106,200
1,675
口 千ホンコンドル
100,200
603
100,200
603
（注１）金額は受渡代金。
（注２）単位未満は切り捨て。
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しんきんアジアＥＴＦ株式マザーファンド　－第３期－
■主要な売買銘柄
ＥＴＦ（上場投資信託）
（2012年11月21日から2013年11月20日まで）
当
期
付
売
付
銘
柄
口
数 金
額
銘
柄
口
数 金
額
口
千円
口
千円
db x-trackers CSI300 UCITS ETF
784,200
59,664 iShares MSCI Singapore ETF
29,500
43,330
iShares MSCI Singapore ETF
38,000
52,113 iShares MSCI Hong Kong ETF
17,000
35,491
iShares MSCI India Index ETF
82,600
51,318 iShares MSCI Malaysia ETF
11,800
19,794
iShares MSCI Hong Kong ETF
24,600
49,889 iShares MSCI Taiwan ETF
12,500
17,648
iShares MSCI South Korea Capped ETF
6,700
38,775 iShares MSCI India Index ETF
27,000
17,538
iShares MSCI Thailand Capped ETF
4,200
35,670 iShares MSCI Indonesia ETF
3,800
13,553
iShares MSCI Taiwan ETF
24,700
34,453 iShares MSCI Philippines ETF
2,900
12,098
iShares MSCI Malaysia ETF
21,600
33,324 iShares MSCI South Korea Capped ETF
1,700
9,878
iShares MSCI Indonesia ETF
8,500
28,501 db x-trackers CSI300 UCITS ETF
100,200
7,857
iShares MSCI Philippines ETF
3,600
13,872
買
（注）金額は受け渡し代金。（償還分は含まれておりません。）
■利害関係人との取引状況等（2012年11月21日から2013年11月20日まで）
当期中の利害関係人との取引等はありません。
（注）利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人をいいます。
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しんきんアジアＥＴＦ株式マザーファンド　－第３期－
■組入資産の明細
ＥＴＦ（上場投資信託）
（2013年11月20日現在）
当
銘
柄
（米国市場）
iShares MSCI
iShares MSCI
iShares MSCI
iShares MSCI
iShares MSCI
iShares MSCI
iShares MSCI
iShares MSCI
期
首
（前期末）
口
数
評
期
価
末
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
組入比率
口
13,500
7,800
64,000
34,900
81,200
55,500
15,200
120,800
口
18,200
8,500
71,600
44,700
89,700
67,700
20,200
176,400
千ドル
441
283
1,470
708
1,228
955
1,302
1,044
千円
44,200
28,435
147,345
70,984
123,122
95,706
130,497
104,627
％
4.2
2.7
14.1
6.8
11.8
9.2
12.5
10.0
5,300
23,400
3,700
8,400
10,800
5,300
23,400
7,900
8,400
10,800
106
193
603
105
214
10,710
19,341
60,431
10,562
21,532
1.0
1.8
5.8
1.0
2.1
金
額
比 率 >
444,500
13
552,800
13
8,658
－
867,497
<82.9％>
（香港市場）
iShares CSI 300 A-Share Index ETF
db x-trackers CSI300 UCITS ETF
db x-trackers FTSE Vietnam UCITS ETF
236,100
222,000
2,400
236,100
906,000
2,400
千ホンコンドル
4,887
5,272
456
63,143
68,126
5,894
460,500
3
905,000
16
1,144,500
3
1,697,300
16
10,616
－
－
－
137,164
<13.1％>
1,004,661
<96.1％>
db x-trackers
db x-trackers
iShares MSCI
db x-trackers
db x-trackers
小
計
小
計
合
計
Indonesia ETF
Philippines ETF
Hong Kong ETF
Malaysia ETF
Singapore ETF
Taiwan ETF
South Korea Capped ETF
India Index ETF
MSCI Thailand TRN Index UC
MSCI India TRN Index UCITS
Thailand Capped ETF
MSCI Indonesia TRN Index U
MSCI Taiwan Index UCITS ET
口
銘
口
銘
口
銘
数
・
柄 数 <
数
・
柄 数 <
数
・
柄 数 <
金
額
比 率 >
金
額
比 率 >
6.0
6.5
0.6
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）<　>内は、純資産総額に対する評価額の比率。
（注３）単位未満は切り捨て。
－　－
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しんきんアジアＥＴＦ株式マザーファンド　－第３期－
■投資信託財産の構成
（2013年11月20日現在）
項
投
当
目
資
信
託
受
益
証
評
券
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額
期
価
額
千円
1,004,661
末
比
率
％
96.1
41,292
1,045,953
3.9
100.0
（注１）金額の単位未満は切り捨て。
（注２）当期末における外貨建て純資産（1,005,507千円）の投資信託財産総額（1,045,953千円）に対する比率は96.1％です。
（注３）外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2013年11月20日における邦
貨換算レートは１ドル＝100.19円、１香港ドル＝12.92円です。
■資産、負債、元本及び基準価額の状況
■損益の状況
（2013年11月20日現在）
項
目
(A) 資
当
産
期
1,045,953,838円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
41,292,512
投資信託受益証券(評価額)
1,004,661,293
未
息
33
額(Ａ)
1,045,953,838
本
874,137,160
次 期 繰 越 損 益 金
171,816,678
(B) 純
収
資
産
利
総
元
(C) 受
益
権
総
口
（自2012年11月21日　至2013年11月20日）
末
(A)
(B)
数
874,137,160口
１万口当たり基準価額(Ｂ／Ｃ)
11,966円
（注１）当親ファンドの期首元本額は689,322,559円、期中追加設
定 元 本 額 は 414,734,224 円 、 期 中 一 部 解 約 元 本 額 は
229,919,623円です。
（注２）当親ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は、
しんきんアジアＥＴＦ株式ファンド874,137,160円です。
（注３）１口当たり純資産額は1.1966円です。
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
項
目
配
当
等
収
益
受
取
配
当
金
受
取
利
息
有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
信
託
報
酬
等
当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
前 期 繰 越 損 益 金
追 加 信 託 差 損 益 金
解 約 差 損 益 金
計 (Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)
次 期 繰 越 損 益 金(Ｈ)
当
期
15,090,547円
15,079,790
10,757
179,266,231
204,571,921
△ 25,305,690
△　726,898
193,629,880
△ 59,018,601
86,585,776
△ 49,380,377
171,816,678
171,816,678
（注１）損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換え
によるものを含みます。
（注２）損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消
費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託
の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引い
た差額分をいいます。
（注４）損益の状況の中で(G)解約差損益金とあるのは、中途解約
の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
＜約款変更のお知らせ＞
公益法人制度改革関連法の施行に伴い、社団法人投資信託協会が一般社団法人投資信託協会に名称を変更することとなっ
たため、所要の約款変更を実施いたしました。（2013年１月４日）
－　－
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