2013年06月10日 - 三井住友トラスト・アセットマネジメント

当ファンドの仕組みは次の通りです｡
商 品 分 類 追加型投信/内外/資産複合
信 託 期 間 信託期間は2008年3月3日から無期限です｡
国内外の株式および外国の公社債に分散投資すること
運 用 方 針 により､信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行
います｡
下記のマザーファンド受益証券を主
要投資対象とします｡
グローバル・
基本配分比率は､3つの資産への均
インデックス・
等配分とします｡なお､基本配分比率
バランス・ファンド
には各資産毎に一定の変動許容幅を
設けます｡
<愛称>
投資生活
グローバル・インデックス・バランス・ファンド
主要運用対象 日 本 株 式 わが国の金融商品取引所に上場され
マ ザ ー フ ァ ン ド ている株式を主要投資対象とします｡
外 国 株 式 わが国を除く世界の主要国の株式を
マ ザ ー フ ァ ン ド 主要投資対象とします｡
外 国 債 券 わが国を除く世界の主要国の公社債
マ ザ ー フ ァ ン ド を主要投資対象とします｡
株式への実質投資割合は信託財産
グ ロ ー バ ル ・ の純資産総額の75％以下とします｡
イ ン デ ッ ク ス ・ 外貨建資産への実質投資割合は信
バランス・ファンド 託財産の純資産総額の75％以下とし
ます｡
運 用 報 告 書
第6期 (決算日 2013年6月10日)
株式への投資割合には制限を設けま
日 本 株 式
せん｡
マザーファンド
外貨建資産への投資は行いません｡
組 入 制 限
株式への投資割合には制限を設けま
外 国 株 式 せん｡
マ ザ ー フ ァ ン ド 外貨建資産への投資には制限を設け
ません｡
株式への投資は転換社債を転換した
ものおよび新株予約権を行使したも
外 国 債 券
のに限ります｡
マザーファンド
外貨建資産への投資には制限を設け
ません｡
毎決算時に､原則として以下の方針に基づき､分配を行
います｡
①分配対象額は､経費控除後の配当等収益および売買
益(評価益を含みます｡)等の全額とします｡なお､前期
から繰り越された分配準備積立金および収益調整
金､その他の調整金は､全額分配に使用することがあ
分 配 方 針
ります｡
②分配金額については､委託者が基準価額水準・市況
動向等を勘案して決定します｡ただし､分配対象額が
少額の場合には分配を行わないことがあります｡
③収益分配にあてず信託財産内に留保した利益につい
ては､運用の基本方針に基づいて運用を行います｡
受益者のみなさまへ
平素は格別のご愛顧を賜り､厚くお礼申しあげます｡
さて､当ファンドはこのたび上記の決算を行いました
ので､ここに期中の運用状況をご報告申しあげます｡
今後とも一層のご愛顧を賜りますよう､お願い申しあ
げます｡
本運用報告書に関するお問い合わせ先
フリーダイヤル：0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時～午後5時です｡)
当社ではHPでファンドの情報提供を行っております｡
PCサイト http://www.smtam.jp/
モバイルサイト http://m.smtam.jp/
〒105-8574
東京都港区芝三丁目33番1号
【本運用報告書の記載について】
・基準価額および税込分配金は1万口当たりで表記しています｡
・原則として､数量､額面､金額の表記未満は切捨て､比率は四捨五入で表記しています｡
・－印は､組入､異動等の該当がないことを示します｡
・指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公
表元に帰属します｡
― 0 ―
最近5期の運用実績
基
決
算
準
期
(分配落)
価
額
税 込
分配金
期 中
騰落率
株
組
比
式
入
率
株
先
比
式
物
率
債
組
比
券
入
率
債
先
比
券 投資信託
純 資 産
物 証券組入
総
額
率 比
率
円
円
％
％
％
％
％
％
百万円
第2期(2009年6月10日)
7,776
0
△26.8
64.6
2.1
32.2
0.2
0.4
1,311
第3期(2010年6月10日)
7,467
0
△4.0
64.1
2.1
32.8
0.3
0.5
1,596
第4期(2011年6月10日)
7,723
0
3.4
63.5
2.4
32.9
0.3
0.5
1,894
第5期(2012年6月11日)
7,323
0
△5.2
62.4
2.6
33.7
0.3
0.7
1,957
第6期(2013年6月10日)
10,634
20
45.5
63.9
1.4
32.3
0.2
0.7
2,447
(注1)基準価額の騰落率は分配金込みです｡
(注2)当ファンドは親投資信託を組み入れますので､｢株式組入比率｣､｢株式先物比率｣､｢債券組入比率｣､｢債券先物比率｣､｢投資信託証券組入
比率｣は実質比率を記載しております｡
(注3)株式先物比率､債券先物比率は買建比率－売建比率です｡
○最近5期の参考指数の推移
決
算
期
国 内 株 式 指 数
外 国 株 式 指 数
期中騰落率
外 国 債 券 指 数
期中騰落率
％
期中騰落率
％
％
第2期(2009年6月10日)
1,143.72
△30.8
980.951
△37.7
316.413
△9.4
第3期(2010年6月10日)
1,063.92
△7.0
1,019.315
3.9
294.604
△6.9
第4期(2011年6月10日)
1,036.98
△2.5
1,157.049
13.5
291.203
△1.2
第5期(2012年6月11日)
948.35
△8.5
1,080.312
△6.6
291.339
0.0
第6期(2013年6月10日)
1,477.45
55.8
1,683.098
55.8
375.786
29.0
国内株式指数は､TOPIX(東証株価指数､配当込み)です｡
TOPIX(東証株価指数)とは､株式会社東京証券取引所(以下｢東証｣)が算出､公表する指数で､東京証券取引所
市場第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とした時価総額加重型の株価指数です｡｢配当込み｣指
数は､配当収益を考慮して算出した株価指数です｡同指数は､東証の知的財産であり､指数の算出､指数値の公
表､利用など同指数に関する全ての権利は､東証が有しています｡なお､東証は､ファンドの設定又は売買に起
因するいかなる損害に対しても､責任を有しません｡
外国株式指数は､MSCIコクサイ指数(円ベース)です｡
MSCIコクサイ指数とは､MSCI Inc.が開発した日本を除く世界の主要国の株式市場の動きを表す株価指数で､
株式時価総額をベースに算出されます｡同指数に関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利は
MSCI Inc.に帰属します｡また､MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有して
います｡基準価額への反映を考慮して前営業日の値を採用しています｡
外国債券指数は､シティグループ世界国債インデックス(除く日本､ヘッジなし・円ベース)です｡
シティグループ世界国債インデックスとは､シティグループ・グローバル・マーケッツ・インク(以下
｢CGMI｣)が開発した､世界主要国の国債の総合投資収益を各市場の時価総額で加重平均した債券インデック
スです｡同指数は､CGMIの知的財産であり､指数の算出､指数値の公表､利用など同指数に関するすべての権利
は､CGMIが有しています｡なお､CGMIは､ファンドの設定又は売買に起因するいかなる損害に対しても､責任を
有しません｡基準価額への反映を考慮して前営業日の値を採用しています｡
― 1 ―
当期中の基準価額と市況の推移
年
月
日
基
準
価
株
組
比
額
騰 落 率
(当 期 首)
2012年 6月11日
6月末
7月末
8月末
9月末
10月末
11月末
12月末
2013年 1月末
2月末
3月末
4月末
5月末
(当 期 末)
2013年 6月10日
式 株
入 先
率 比
式 債
物 組
率 比
券 債
入 先
率 比
券 投資信託
物 証券組入
率 比
率
円
7,323
7,414
7,380
7,460
7,595
7,716
8,060
8,693
9,437
9,589
9,982
10,839
11,009
％
－
1.2
0.8
1.9
3.7
5.4
10.1
18.7
28.9
30.9
36.3
48.0
50.3
％
62.4
64.1
64.0
63.9
63.8
63.6
63.6
63.6
65.4
65.1
64.7
65.0
63.6
％
2.6
2.1
1.6
1.5
1.9
1.9
2.0
1.8
1.2
1.8
2.0
1.7
2.0
％
33.7
32.2
32.6
32.8
32.8
33.1
33.0
32.4
31.7
31.6
31.7
31.7
32.5
％
0.3
0.3
0.2
0.3
0.2
0.2
0.2
0.1
0.1
0.2
0.2
0.1
0.3
％
0.7
0.7
0.8
0.8
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.8
0.7
10,654
45.5
63.9
1.4
32.3
0.2
0.7
(注1)期末基準価額は分配金込み､騰落率は期首比です｡
(注2)当ファンドは親投資信託を組み入れますので､｢株式組入比率｣､｢株式先物比率｣､｢債券組入比率｣､｢債券先物比率｣､｢投資信託証券組入
比率｣は実質比率を記載しております｡
(注3)株式先物比率､債券先物比率は買建比率－売建比率です｡
○当期中の参考指数の推移
年
月
(当 期 首)
2012年 6月11日
6月末
7月末
8月末
9月末
10月末
11月末
12月末
2013年 1月末
2月末
3月末
4月末
5月末
(当 期 末)
2013年 6月10日
日
国 内 株 式 指 数
外 国 株 式 指 数
騰 落 率
外 国 債 券 指 数
騰 落 率
騰 落 率
948.35
1,001.27
957.42
951.73
968.82
975.30
1,026.76
1,130.87
1,236.75
1,283.78
1,373.53
1,546.69
1,507.80
％
－
5.6
1.0
0.4
2.2
2.8
8.3
19.2
30.4
35.4
44.8
63.1
59.0
1,080.312
1,082.481
1,123.837
1,148.811
1,184.290
1,200.789
1,252.671
1,330.029
1,491.427
1,490.514
1,567.388
1,671.948
1,765.559
％
－
0.2
4.0
6.3
9.6
11.2
16.0
23.1
38.1
38.0
45.1
54.8
63.4
291.339
288.769
287.559
292.505
294.625
302.949
315.774
333.868
353.763
350.657
359.201
385.217
388.099
％
－
△0.9
△1.3
0.4
1.1
4.0
8.4
14.6
21.4
20.4
23.3
32.2
33.2
1,477.45
55.8
1,683.098
55.8
375.786
29.0
(注)騰落率は期首比です｡
― 2 ―
当期中の運用経過と今後の運用方針
■基準価額および市況の推移ならびに基準価額の変動要因
(注1)複合参考指数は､当ファンドの基本配分比率(3つの資産への均等配分)をもとに各参考指数を当社で独自に合成した指数で､当期首の基
準価額に合わせて指数化しています｡
(注2)複合参考指数のグラフ線は､基準価額のグラフ線と重なっていることがあります｡
(注3)参考指数は､当期首を100として指数化しています｡
― 3 ―
◆パフォーマンス
当期の基準価額の騰落率は以下の通りです｡
①当期首
(前期末)
基準価額
7,323円
②当期末
基準価額
(当期分配金込み)
10,654円
③差引
(②－①)
＋3,331円
④騰落率
(③／①)
＋45.5％
◆基準価額の主な変動要因と市場動向
基準価額の動き
上昇
期前半は､世界的な景気減速懸念や､米国の｢財政の崖｣問題に対する警戒感
が強まったこと等が重石となり､上値の重い展開が続きました｡2012年11月
半ば以降は､安倍新政権による脱デフレ政策への期待や､日銀による大幅な
金融緩和策が好感され､外国為替市場が円安基調をたどるとともに､株価は
国内株式市場
大幅に上昇しました｡しかし期末にかけては､国内株式市場の過熱感に加え
て､米国の量的金融緩和策の早期縮小観測や､国内長期金利の急上昇への警
戒感から株価は急落し､大幅な調整となりました｡
基準価額への影響
プラス要因
米欧の金融緩和期待と欧州債務問題への政策対応期待から堅調な動きとな
り､2012年9月のECB(欧州中央銀行)による無制限の国債買入策の発表と､
FRB(米連邦準備理事会)によるQE3(量的金融緩和第3弾)の実施が株価を下支
えしました｡懸念された米国の｢財政の崖｣問題が土壇場で回避され､良好な
外国株式市場
マクロ景気指標や決算動向､M&Aの活発化等を材料に､NYダウは2013年3月に
史上最高値を更新した後も､5月中旬まで高値更新を継続しました｡期末にか
けては､米国の量的金融緩和策の早期縮小観測が浮上したことによる長期金
利の上昇などからリスク回避の動きが強まり､株価は上昇幅を縮めました｡
基準価額への影響
プラス要因
主要国の長期金利は､2012年末まで､欧州債務問題や米国景気動向を材料に､
比較的大きな変動幅ながらもレンジ内での推移が続きました｡2013年1月以
降は､米国の｢財政の崖｣問題が一旦回避されたことから長期金利は上昇(債
券価格は下落)しましたが､イタリア政局の先行き不透明感やキプロス支援
策を巡る混乱から､3月以降大幅に低下(債券価格は上昇)しました｡しかし5
外国債券市場
月に入ると米国の堅調な経済指標や株高を受けて､長期金利は反転､大幅な
上昇となりました｡また､欧州重債務国のイタリア､スペインは､通期で金利
が低下しました｡
外国為替市場で､日銀による大規模な｢量的・質的金融緩和｣等から円安が大
幅に進行したことが､プラス要因となりました｡
基準価額への影響
プラス要因
― 4 ―
■運用状況
当ファンドの運用につきましては､引き続き運用の基本方針に従い､主要投資対象である｢日本株
式マザーファンド｣､｢外国株式マザーファンド｣および｢外国債券マザーファンド｣受益証券への
投資を通じて､国内外の株式および外国の公社債に分散投資することにより､信託財産の中長期
的な成長を目指して運用を行いました｡
当期中､当ファンドは各マザーファンド受益証券へ基本配分比率※に従い投資を行いました｡当期
末の組入比率などは､以下の通りです｡
※各資産への配分は､3つの資産への均等配分を基本とします｡基本配分比率には各資産毎に一定の変動許容幅を設け､一定以上乖離した
場合にはリバランスを行います｡また､市況動向等の変化に応じて､当該基本配分比率の見直しを行う場合があります｡
ファンド
投資資産
組入比率
騰落率
日本株式マザーファンド
国内株式
32.7％
＋55.9％
外国株式マザーファンド
外国株式
33.4％
＋55.4％
外国債券マザーファンド
外国債券
33.1％
＋28.5％
(注)組入比率は､純資産総額に対する各マザーファンドの評価額の割合です｡
通貨別組入比率(当期末)
(注)比率は､純資産総額に対する当ファンドが実質的に投資している有価証券等の評価額の比率です｡(経過利子を含みます｡)
【各マザーファンドの運用経過】
P12～14をご参照ください｡
― 5 ―
■収益分配
分配金額は､経費控除後の利子・配当等収益､基準価額水準等を考慮して以下の通りとさせてい
ただきました｡
なお､収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については､運用の基本方針に基づいて運用
を行います｡
(分配原資の内訳)
(単位：円､1万口当たり・税引前)
項
目
当期分配金
当期の収益
当期の収益以外
当
期
20
20
－
(注)金額は各項目ごとに円未満切捨てで表記しておりますので､表中の個々の数値の合計が合計欄の値と一致しないことがあります｡
翌期繰越分配対象額
3,133
(注)金額は円未満切捨てで表記しております｡
収益分配金の計算過程につきましては､P10<注記事項>分配金の計算過程をご参照ください｡
■今後の運用方針
今後の運用にあたりましては､引き続き運用の基本方針に従い､主要投資対象である｢日本株式マ
ザーファンド｣､｢外国株式マザーファンド｣および｢外国債券マザーファンド｣受益証券への投資
を通じて､国内外の株式および外国の公社債に分散投資することにより､信託財産の中長期的な
成長を目指して運用を行います｡
今後とも､一層のご愛顧を賜りますようお願い申しあげます｡
― 6 ―
1万口当たりの費用明細
項
目
託
報
(a)信
(投
信
会
(販
売
会
(受
託
銀
(b)売 買 委 託 手 数
(株
(投 資 信 託 証
(先 物 ・ オ プ シ ョ
(c)有 価 証 券 取 引
(株
(投 資 信 託 証
(d)保
管
費
用
合
計
当
(注1)期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は､追
加・解約により受益権口数に変動があるため､下記の簡便法
により算出した結果です｡
(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(b)売買委託手数料､(c)有価証券取引税､(d)保管費用等は､期
中の各金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したも
のです｡
(注2)各項目ごとに円未満は四捨五入してあります｡
(注3)売買委託手数料､有価証券取引税及び保管費用等は､このファ
ンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち､当
ファンドに対応するものを含みます｡
期
55円
(27)
(23)
(5)
0
(0)
(0)
(0)
0
(0)
(0)
2
57
酬
社)
社)
行)
料
式)
券)
ン)
税
式)
券)
等
売買および取引の状況
<親投資信託受益証券の設定､解約状況>
当
設
口
期
定
数
解
金
額
口
約
数
金
額
千口
千円
千口
千円
65,494
287,892
267,474
日
本
株
式
マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド
92,018
外
国
株
式
マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド
75,290
78,365
201,808
249,672
外
国
債
券
マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド
63,999
109,252
93,696
166,901
株式売買比率
<株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合>
項
(a) 期
の
72,047,622千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額
264,475,382千円
268,056,318千円
高
式
売
比
買
金
外国株式マザーファンド
78,840,068千円
買
株
期
日本株式マザーファンド
額
(c) 売
中
当
目
率 (a)/(b)
0.29
(注1)(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です｡
(注2)(c)売買高比率は小数点第3位以下を切り捨てています｡
※主要な売買銘柄は､P15～16をご参照ください｡
― 7 ―
0.26
利害関係人※との取引状況等
■利害関係人との取引状況
<外国株式マザーファンド>
当
区
分
為 替 先 物 取 引
為 替 直 物 取 引
買付額等Ａ
百万円
16,401
9,972
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
16,401
9,734
期
Ｂ
Ａ
％
100.0
97.6
売付額等Ｃ
百万円
17,560
84,697
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
17,560
84,459
Ｄ
Ｃ
％
100.0
99.7
<平均保有割合 0.3%>
(注1)平均保有割合とは､親投資信託の残存口数の合計に対する当ファンドの親投資信託所有口数の割合です｡
(注2)当該取引に係る利害関係人は､三井住友信託銀行株式会社です｡
<外国債券マザーファンド>
当
区
分
為 替 先 物 取 引
為 替 直 物 取 引
買付額等Ａ
百万円
139,230
18,591
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
139,230
17,725
期
Ｂ
Ａ
％
100.0
95.3
売付額等Ｃ
百万円
140,442
94,710
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
140,442
93,387
Ｄ
Ｃ
％
100.0
98.6
<平均保有割合 0.2%>
(注1)平均保有割合とは､親投資信託の残存口数の合計に対する当ファンドの親投資信託所有口数の割合です｡
(注2)当該取引に係る利害関係人は､三井住友信託銀行株式会社です｡
■利害関係人の発行する有価証券等
<日本株式マザーファンド>
種
株
類
式
当
買 付 額
百万円
94
期
売 付 額
百万円
491
(注1)買付額及び売付額は受渡代金､当期末保有額は評価額です｡
(注2)当該株式の銘柄は､三井住友トラスト・ホールディングス株式会社です｡
※ 利害関係人とは､投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です｡
― 8 ―
当期末保有額
百万円
1,586
組入資産の明細
<親投資信託残高>
当 期 首(前 期 末)
種
当
期
末
類
口
数
口
数
評 価 額
千口
千口
千円
日
本
株
式
マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド
962,388
766,514
799,474
外
国
株
式
マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド
691,347
564,829
817,421
外
国
債
券
マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド
442,303
412,606
810,606
(注1)親投資信託の当期末現在の受益権総口数は､以下の通りです｡
日本株式マザーファンド
283,920,465千口
外国株式マザーファンド
210,171,706千口
外国債券マザーファンド
219,933,320千口
(注2)親投資信託の組入資産の明細は､P17～64をご参照ください｡
投資信託財産の構成
当
項
期
末
目
評
価
額
比
率
千円
％
日
本
株
式
マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド
799,474
32.4
外
国
株
式
マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド
817,421
33.1
外
国
債
券
マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド
810,606
32.8
コ
ー
の
他
42,047
1.7
額
2,469,548
100.0
投
ル
資
・
信
ロ
ー
託
ン
財
等
､
産
そ
総
(注1)外国株式マザーファンドにおいて､当期末における外貨建純資産(303,729,749千円)の投資信託財産総額(305,389,731千円)に対する比
率は99.5%です｡
(注2)外国債券マザーファンドにおいて､当期末における外貨建純資産(430,378,430千円)の投資信託財産総額(434,251,206千円)に対する比
率は99.1%です｡
(注3)外貨建資産は､当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです｡1米ドル＝97.72円､1カナダドル＝
95.97円､1メキシコペソ＝7.66円､1ユーロ＝129.22円､1イギリスポンド＝152.06円､1スイスフラン＝104.56円､1スウェーデンクローナ
＝14.88円､1ノルウェークローネ＝16.96円､1デンマーククローネ＝17.34円､1ポーランドズロチ＝30.48円､1オーストラリアドル＝
92.45円､1ニュージーランドドル＝76.95円､1香港ドル＝12.59円､1シンガポールドル＝78.23円､1マレーシアリンギット＝31.46円､1イ
スラエルシェケル＝27.10円､1南アフリカランド＝9.72円です｡
― 9 ―
資産､負債､元本および基準価額の状況ならびに損益の状況
■資産､負債､元本および基準価額の状況
項
目
■損益の状況
当 期 末
2013年6月10日現在
(A) 資
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
日本株式マザーファンド(評価額)
外国株式マザーファンド(評価額)
外国債券マザーファンド(評価額)
未
収
入
金
未
収
利
息
(B) 負
債
未 払 収 益 分 配 金
未
払
解
約
金
未 払 信 託 報 酬
そ の 他 未 払 費 用
(C) 純 資 産 総 額(A-B)
元
本
次 期 繰 越 損 益 金
(D) 受 益 権 総 口 数
1万口当たり基準価額(C/D)
2,469,548,914円
13,733,080
799,474,810
817,421,902
810,606,329
28,312,772
21
21,839,920
4,603,542
9,386,328
7,785,227
64,823
2,447,708,994
2,301,771,113
145,937,881
2,301,771,113口
10,634円
項
目
(A) 配
当
等
収
益
受
取
利
息
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(C) 信
託
報
酬
等
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)
(E) 前 期 繰 越 損 益 金
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金
(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
(G)
計
(D+E+F)
(H) 収
益
分
配
金
次 期 繰 越 損 益 金(G+H)
追 加 信 託 差 損 益 金
(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
分 配 準 備 積 立 金
当
期
自 2012年6月12日
至 2013年6月10日
3,774円
3,774
736,767,451
883,801,937
△147,034,486
△14,501,924
722,269,301
△139,317,759
△432,410,119
(142,459,201)
(△574,869,320)
150,541,423
△4,603,542
145,937,881
△432,410,119
(142,834,498)
(△575,244,617)
578,348,000
(注1)(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みま
す｡
(注2)(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含め
て表示しています｡
(注3)(F)追加信託差損益金とあるのは､信託の追加設定の際､追加
設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます｡
<注記事項>
※当ファンドの期首元本額は2,673,563,819円､期中追加設定元本額は407,062,229円､期中一部解約元本額は778,854,935円です｡
※1口当たり純資産額は､1.0634円です｡
※分配金の計算過程
項
目
(A) 配当等収益額(費用控除後)
(B) 有価証券売買等損益額
(費用控除後・繰越欠損金補填後)
(C) 収益調整金額
(D) 分配準備積立金額
(E) 分配対象収益額(A+B+C+D)
(F) 期末残存口数
(G) 収益分配対象額(1万口当たり)
(E/F×10,000)
(H) 分配金額(1万口当たり)
(I) 収益分配金金額
(F×H/10,000)
当
期
50,469,834円
439,087,077円
142,834,498円
93,394,631円
725,786,040円
2,301,771,113口
3,153.16円
20.00円
4,603,542円
― 10 ―
分配金のお知らせ
1
万
口
当
た
り
分
配
金
20円
(注)分配金は決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始しております｡
【分配金の課税上の取扱いについて】
・収益分配金には､課税扱いとなる｢普通分配金｣と､非課税扱いとなる｢元本払戻金(特別分配金)｣(受益者毎の元本の一
部払戻しに相当する部分)の区分があります｡
受益者が収益分配金を受け取る際､
A.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元本を上回っている
場合には､当該収益分配金の全額が普通分配金となり､
B.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には､その下回る部分の額が元本払
戻金(特別分配金)となり､当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります｡
なお､受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合､収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特
別分配金)を控除した額が､その後の当該受益者の個別元本となります｡
・課税上の詳細につきましては､税務専門家等にご確認されることをお勧めいたします｡
・税法が改正された場合などは､上記の内容が変更になる場合があります｡
復興特別所得税等に関するお知らせ
2013年1月1日から2013年12月31日までの間､普通分配金並びに解約時又は償還時の差益に対し､
所得税7％に2.1％の率を乗じた復興特別所得税が付加され､10.147％(所得税及び復興特別所得
税7.147％､並びに住民税3％(法人受益者は7.147％の源泉徴収が行われます｡))の税率が適用さ
れます｡
なお､復興特別所得税に係る記載がされた目論見書の再交付をご希望される受益者の方につき
ましては､お申し出頂ければ再度､送付させて頂きますので､その旨を販売会社までお申し出下
さい｡
― 11 ―
各マザーファンドの運用経過と取引状況
【各マザーファンドの運用経過】
※当ファンドの計算期間に対応した記載を行っております｡
○日本株式マザーファンド
ベンチマークであるTOPIX(東証株価指数､配当込み)と連動する投資成果を目標として運用を行
いました｡
(1)株式組入比率
キャッシュ部分は運用の効率化を図るため株価指数先物取引を利用し､先物を含む株式組入比
率は期を通じて高位を維持しました｡
(2)ポートフォリオ構成
ポートフォリオの構築に際しては､東証一部上場銘柄の中から信用リスクが極めて高いと判断
される銘柄を除外し､保有銘柄の構成比はほぼベンチマーク並みを維持することで､ベンチマ
ークとの連動を目指しました｡
◆パフォーマンス
当マザーファンドの基準価額の騰落率は以下の通りです｡
①当期首
(前期末)
基準価額
6,691円
②当期末
基準価額
10,430円
③差引
(②－①)
④騰落率
（③／①)
＋3,739円
＋55.9％
業種別構成比率(当期末)
(注)比率は､マザーファンドの株式評価総額に対する各業種の評価額の比率です｡
― 12 ―
⑤ベンチマーク
騰落率
＋55.8％
④－⑤
＋0.1％
各マザーファンドの運用経過と取引状況
○外国株式マザーファンド
ベンチマークであるMSCIコクサイ指数(円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行い
ました｡
(1)株式組入比率
キャッシュ部分は運用の効率化を図るため株価指数先物取引と為替予約取引を利用し､先物を
含む株式組入比率は期を通じて高位を維持しました｡
(2)ポートフォリオ構成
ポートフォリオの構築に際しては､個別銘柄の構成比を極力ベンチマークに近づけることで連
動を目指しました｡
◆パフォーマンス
当マザーファンドの基準価額の騰落率は以下の通りです｡
①当期首
(前期末)
基準価額
9,314円
②当期末
基準価額
14,472円
③差引
(②－①)
④騰落率
(③／①)
＋5,158円
＋55.4％
国別組入比率(当期末)
(注)比率は､マザーファンドの株式等評価総額に対する各国の評価額の比率です｡
― 13 ―
⑤ベンチマーク
騰落率
＋55.8％
④－⑤
△0.4％
各マザーファンドの運用経過と取引状況
○外国債券マザーファンド
ベンチマークであるシティグループ世界国債インデックス(除く日本､ヘッジなし・円ベース)と
連動する投資成果を目標として運用を行いました｡
(1)債券組入比率
キャッシュ部分は運用の効率化を図るため債券先物取引と為替予約取引を利用し､先物を含む
債券組入比率は期を通じて高位を維持しました｡
(2)ポートフォリオ構成
ポートフォリオの構築に際しては､ベンチマークの通貨構成比率やデュレーション・満期構成
等の諸属性を極力反映させることでベンチマークとの連動を目指しました｡
なお､2012年10月より南アフリカがベンチマークに採用されたことに伴い､同国国債を組み入
れました｡
◆パフォーマンス
当マザーファンドの基準価額の騰落率は以下の通りです｡
①当期首
(前期末)
基準価額
15,293円
②当期末
基準価額
19,646円
③差引
(②－①)
④騰落率
(③／①)
＋4,353円
⑤ベンチマーク
騰落率
＋28.5％
通貨別組入比率(当期末)
(注)比率は､マザーファンドの債券評価総額に対する評価額の比率です｡(経過利子を含みます｡)
― 14 ―
＋29.0％
④－⑤
△0.5％
各マザーファンドの運用経過と取引状況
【各マザーファンドの取引状況】
主要な売買銘柄
○日本株式マザーファンド
<株式>
買
銘
柄
株
日本航空
日本たばこ産業
日本取引所グループ
トヨタ自動車
ＡＮＡホールディングス
ファーストリテイリング
三菱商事
オリックス
東日本旅客鉄道
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
数
千株
246.4
298.3
53.3
88.1
1,516
7.2
154.3
119.05
37.3
512.2
当
期
付
売
付
金 額 平均単価
銘
柄
株
数 金 額 平均単価
千円
円
千株
千円
円
1,000,443
4,060 トヨタ自動車
568.7 2,877,409
5,059
880,312
2,951 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 3,147.5 1,857,234
590
467,220
8,765 本田技研工業
353.6 1,302,174
3,682
282,641
3,208 三井住友フィナンシャルグループ
319.7 1,296,730
4,056
272,482
179 日本電信電話
263.8 1,105,789
4,191
233,878
32,483 みずほフィナンシャルグループ 5,237.4 1,046,663
199
220,587
1,429 キヤノン
260.4 905,473
3,477
200,577
1,684 ソフトバンク
183.24 796,930
4,349
199,912
5,359 武田薬品工業
164.4 794,768
4,834
196,273
383 三菱地所
289 768,858
2,660
(注)金額は受渡代金です｡
○外国株式マザーファンド
<株式>
買
銘
柄
FACEBOOK INC-A(アメリカ)
AMERICAN INT'L GROUP(アメリカ)
GLENCORE XSTRATA PLC(イギリス)
ENSCO PLC-CL A(アメリカ)
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B(アメリカ)
TESORO CORP(アメリカ)
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC(アメリカ)
TRIPADVISOR INC(アメリカ)
LYONDELLBASELL INDU-CL A(アメリカ)
ONYX PHARMACEUTICALS INC(アメリカ)
株 数
千株
150
112
366
33
11
15
14
13
12
8
当
期
付
売
付
金
額 平均単価
銘
柄
株 数 金
額 平均単価
千円
円
千株
千円
円
356,725
2,377 EXXON MOBIL(アメリカ)
164 1,342,001
8,142
313,279
2,784 APPLE INC(アメリカ)
26 1,224,180
46,286
175,872
479 AT&T INC(アメリカ)
224
725,340
3,231
150,827
4,515 GENERAL ELECTRIC CO(アメリカ)
333
679,276
2,038
111,923
10,083 INTL BUSINESS MACHINES CORP(アメリカ)
37
676,814
18,262
99,670
6,289 CHEVRON CORP(アメリカ)
61
655,314
10,632
97,435
6,638 PFIZER(アメリカ)
260
638,191
2,445
87,916
6,506 NESTLE SA - REGISTERED(スイス)
105
638,011
6,028
86,599
6,797 JOHNSON & JOHNSON(アメリカ)
90
600,819
6,619
82,071
9,744 PROCTER & GAMBLE CO(アメリカ)
83
556,080
6,691
(注)金額は受渡代金です｡
<投資信託受益証券､投資証券>
買
銘
柄
REALTY INCOME CORP(アメリカ)
CAMDEN PROPERTY TRUST(アメリカ)
CAPITACOMMERCIAL TRUST(シンガポール)
HKT TRUST AND HKT LTD(香港)
HEALTH CARE REIT INC(アメリカ)
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP(アメリカ)
HCP INC(アメリカ)
AVALONBAY COMMUNITIES INC(アメリカ)
GOODMAN GROUP(オーストラリア)
APA GROUP(オーストラリア)
当
期
付
売
付
口 数 金
額
銘
柄
口 数 金
額
千口
千円
千口
千円
21
73,231 SIMON PROPERTY GROUP(アメリカ)
7
110,914
11
63,799 AMERICAN TOWER CORPORATION(アメリカ)
11
86,386
254
27,363 WESTFIELD GROUP(オーストラリア)
77
76,940
276
21,525 PUBLIC STORAGE(アメリカ)
3
52,181
4
20,445 VENTAS INC(アメリカ)
6
43,555
5
14,861 BOSTON PROPERTIES(アメリカ)
4
43,417
3
12,253 HCP INC(アメリカ)
8
40,386
0.729
10,074 VORNADO REALTY TRUST(アメリカ)
4
36,439
19
7,793 ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC(アメリカ)
25
35,620
16
7,771 LINK REIT(香港)
63
31,759
(注)金額は受渡代金です｡(償還分は含まれておりません｡)
― 15 ―
各マザーファンドの運用経過と取引状況
○外国債券マザーファンド
<公社債>
当
付
買
銘
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
1.75% 05/15/22(アメリカ)
0.625% 04/30/18(アメリカ)
3.5% 02/15/39(アメリカ)
0.25% 12/15/15(アメリカ)
0.375% 02/15/16(アメリカ)
0.75% 02/28/18(アメリカ)
0.25% 09/15/15(アメリカ)
0.375% 03/15/16(アメリカ)
1.75% 07/31/15(アメリカ)
0.125% 12/31/14(アメリカ)
柄
期
売
金
額
千円
2,173,606
1,916,875
1,738,315
1,726,724
1,633,301
1,532,999
1,431,729
1,411,822
1,374,566
1,363,900
銘
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
1.5% 12/31/13(アメリカ)
0.5% 11/15/13(アメリカ)
3.625% 02/15/21(アメリカ)
1.25% 02/15/14(アメリカ)
3.875% 08/15/40(アメリカ)
2.625% 01/31/18(アメリカ)
2.75% 10/31/13(アメリカ)
2.625% 07/31/14(アメリカ)
1.75% 01/31/14(アメリカ)
0.25% 04/30/14(アメリカ)
(注)金額は受渡代金です｡(経過利子分は含まれておりません｡)
― 16 ―
付
柄
金
額
千円
3,738,111
2,778,233
2,451,342
2,375,266
2,140,212
1,995,055
1,913,367
1,898,093
1,803,103
1,761,020
各マザーファンドの運用経過と取引状況
組入資産の明細
下記は､日本株式マザーファンド全体(283,920,465千口)の内容です｡
<国内株式(上場株式)>
銘
柄
当期首(前期末)
株
当
数 株
千株
水産・農林業(0.1%)
極洋
100
日本水産
289.1
マルハニチロホールディングス
496
サカタのタネ
37.2
ホクト
25.6
鉱業(0.5%)
住石ホールディングス
73.7
日鉄鉱業
65
三井松島産業
164
国際石油開発帝石
3.05
日本海洋掘削
6.3
関東天然瓦斯開発
25
石油資源開発
35.8
建設業(2.4%)
ショーボンドホールディングス
23.1
ミライト・ホールディングス
74.4
タマホーム
－
ダイセキ環境ソリューション
0.023
安藤・間
110
東急建設
112.91
コムシスホールディングス
121.8
ミサワホーム
30.5
高松コンストラクショングループ
22.7
東建コーポレーション
9.81
ヤマウラ
17
大成建設
1,269
大林組
753
清水建設
768
長谷工コーポレーション 1,568.5
松井建設
44
鹿島建設
1,176
不動テトラ
－
鉄建建設
158
安藤建設
123
太平工業
48
西松建設
338
三井住友建設
205.4
前田建設工業
167
ナカノフドー建設
48
奥村組
238
大和小田急建設
36.5
東鉄工業
35
イチケン
58
戸田建設
269
熊谷組
213
青木あすなろ建設
21.5
北野建設
80
植木組
42
期
末
数
評 価 額
千株
千円
90
227.3
405
31.2
21.5
20,340
45,005
71,685
38,968
37,044
62.1
54
138
2.569
5.3
21
30.1
7,452
21,006
20,424
1,118,799
43,089
12,180
119,948
18.8
60.1
9.5
0.024
119.2
89.82
102.6
26.3
16.2
8.33
17.5
1,070
635
648
1,321
29
930
149.2
128
－
42
274
364.7
134
35.5
188
10
27.5
41
246
153
12.5
50
39
71,440
55,712
10,307
3,360
24,793
20,299
130,302
48,865
24,364
40,608
4,760
348,820
307,340
225,504
162,483
9,193
274,350
23,126
13,952
－
14,448
59,732
29,176
60,032
7,739
64,672
1,960
43,835
6,519
66,666
14,535
6,175
9,900
6,630
銘
当期首(前期末)
柄
株
三井ホーム
矢作建設工業
ピーエス三菱
大東建託
新日本建設
ＮＩＰＰＯ
東亜道路工業
前田道路
日本道路
東亜建設工業
東洋建設
五洋建設
大林道路
福田組
住友林業
日本基礎技術
日成ビルド工業
巴コーポレーション
パナホーム
大和ハウス工業
ライト工業
積水ハウス
日特建設
北陸電気工事
ユアテック
西部電気工業
四電工
中電工
関電工
きんでん
東京エネシス
トーエネック
住友電設
日本電設工業
協和エクシオ
新日本空調
ＮＤＳ
九電工
三機工業
日揮
中外炉工業
ヤマト
太平電業
高砂熱学工業
三晃金属工業
朝日工業社
大氣社
ダイダン
日比谷総合設備
当
数 株
千株
44
34.6
21
95.3
36.4
60
56
74
81
232
－
318
38
－
172.7
34.5
102
37.6
96
626
57.4
706
83
22
40
27
27
38.4
119
167
26
40
20.5
48
84.2
23.6
49
50
62
234
81
29
33
74.2
36
32
39.5
37
32.7
期
末
数
評 価 額
千株
31
30.6
15.3
80.3
33
49
45
61
66
185
65.7
251.5
29
37
145.8
25.5
87
28.6
80
527
48.1
635
23.5
15
33
18
18
30.6
96
140
22
30
15.2
38
76
19.3
32
34
51
213
75
23
26
60.8
35
25
30.3
29
25.9
千円
14,725
11,628
5,875
724,306
9,438
70,217
20,610
81,862
34,056
24,975
16,359
59,605
11,426
11,951
170,294
7,599
13,572
9,352
50,720
998,138
25,829
848,995
7,261
4,710
9,306
7,362
5,886
29,620
41,568
112,980
9,592
13,440
20,307
38,760
84,968
10,595
8,736
14,484
28,407
727,395
18,600
7,475
15,886
47,363
8,120
8,050
69,356
14,935
23,232
― 17 ―
銘
柄
東芝プラントシステム
東洋エンジニアリング
千代田化工建設
新興プランテック
食料品(4.1%)
日本製粉
日清製粉グループ本社
日東富士製粉
昭和産業
鳥越製粉
協同飼料
中部飼料
日本配合飼料
東洋精糖
日本甜菜製糖
三井製糖
森永製菓
中村屋
江崎グリコ
名糖産業
不二家
山崎製パン
モロゾフ
亀田製菓
カルビー
森永乳業
ヤクルト本社
明治ホールディングス
雪印メグミルク
プリマハム
日本ハム
伊藤ハム
丸大食品
米久
Ｓ Ｆｏｏｄｓ
サッポロホールディングス
アサヒグループホールディングス
キリンホールディングス
宝ホールディングス
オエノンホールディングス
養命酒製造
三国コカ・コーラボトリング
コカ・コーラウエスト
コカ・コーラ セントラル ジャパン
ダイドードリンコ
伊藤園
キーコーヒー
ユニカフェ
ジャパンフーズ
当期首(前期末)
株
当
数 株
期
末
数
評 価 額
千株
41
134
199
51.5
千株
35
114
153
43.5
千円
49,210
52,782
174,267
32,190
155
227.5
20
104
21.9
88
22.4
78
40
139
89
246
59
91
11.2
144
184
39
14
18.2
212
134.5
74.3
54.1
141
191
138
120
22.2
16
411
470.8
1,006
212
65
19
26.3
85
28.3
11.6
69.8
22
6.2
3.4
130
191.5
17
87
16.8
73
18.7
60
34
108
83
207
49
76
9.4
121
155
32
11.8
19.3
181
123.6
62.6
41.4
120
161
116
101
8.5
13.5
349
424.8
904
167
55
16
22
71.6
26.4
10.7
57.5
18.4
5.7
2.8
60,450
222,331
5,066
25,317
10,264
7,738
9,667
7,020
3,196
17,820
24,402
39,744
19,404
68,704
9,183
22,385
171,430
9,568
28,945
184,894
49,051
511,704
274,501
57,214
23,880
233,128
50,460
29,492
6,570
10,894
124,244
1,054,778
1,470,808
154,642
12,540
12,672
24,816
124,727
37,936
42,051
123,395
27,986
2,827
3,500
各マザーファンドの運用経過と取引状況
銘
柄
日清オイリオグループ
不二製油
かどや製油
Ｊ－オイルミルズ
キッコーマン
味の素
キユーピー
ハウス食品
カゴメ
焼津水産化学工業
アリアケジャパン
ニチレイ
東洋水産
日清食品ホールディングス
永谷園
フジッコ
ロック・フィールド
日本たばこ産業
ケンコーマヨネーズ
わらべや日洋
なとり
ミヨシ油脂
繊維製品(0.8%)
片倉工業
グンゼ
東洋紡
ユニチカ
富士紡ホールディングス
日清紡ホールディングス
倉敷紡績
シキボウ
日本毛織
トーア紡コーポレーション
ダイドーリミテッド
帝国繊維
帝人
東レ
サカイオーベックス
住江織物
日本フエルト
イチカワ
日本バイリーン
芦森工業
アツギ
ダイニック
セーレン
東海染工
小松精練
ワコールホールディングス
ホギメディカル
レナウン
クラウディア
ＴＳＩホールディングス
三陽商会
オンワードホールディングス
ルック
当期首(前期末)
株
当
数 株
期
末
数
評 価 額
千株
千株
97
91
60.9
51.3
－
1.7
94
88
205
173
661
521
127.7
107.5
89.1
74.3
97
75.9
11.9
9.9
22.9
19.2
281
225
108
97
98
82.6
24
20
27
23
13.1
11
5.563 1,174.5
7.6
6.5
14
12.7
11.7
9.7
80
68
千円
32,123
80,694
4,639
25,960
280,952
747,114
145,770
112,564
124,779
8,118
40,819
111,825
307,975
309,750
16,940
24,932
18,304
4,087,260
5,330
18,656
8,700
9,656
31
176
991
528
99
149
242
155
80
111
29.3
25
959
1,702
69
59
13
16
30
55
186
48
58.5
36
37
140
14.8
53.1
3.2
105.4
115
144
40
31,847
33,892
126,920
28,673
21,755
91,224
33,495
13,431
42,904
5,963
14,004
15,603
165,000
1,009,140
6,360
12,992
4,655
3,934
11,125
6,943
18,094
6,290
33,941
2,996
14,790
117,882
67,125
5,166
3,494
64,518
27,090
111,672
11,196
24.9
148
835
541
95
126
203
121
62
89
22.3
21
750
1,529
53
58
11.3
14
25
53
166
37
53.2
28
34
118
12.5
42.7
2.9
102.9
105
132
36
銘
当期首(前期末)
柄
株
ゴールドウイン
デサント
ヤマトインターナショナル
パルプ・紙(0.2%)
特種東海製紙
王子ホールディングス
日本製紙
三菱製紙
北越紀州製紙
中越パルプ工業
巴川製紙所
大王製紙
日本製紙グループ本社
レンゴー
トーモク
ザ・パック
化学(5.5%)
クラレ
旭化成
共和レザー
コープケミカル
昭和電工
住友化学
日本化成
住友精化
日産化学工業
ラサ工業
クレハ
テイカ
石原産業
片倉チッカリン
日本曹達
東ソー
トクヤマ
セントラル硝子
東亞合成
ダイソー
関東電化工業
電気化学工業
信越化学工業
日本カーバイド工業
堺化学工業
エア・ウォーター
大陽日酸
日本化学工業
日本パーカライジング
高圧ガス工業
チタン工業
四国化成工業
戸田工業
ステラ ケミファ
保土谷化学工業
日本触媒
大日精化工業
カネカ
三菱瓦斯化学
当
数 株
期
末
数
評 価 額
千株
54
59
14.8
千株
46
50
12.5
千円
20,286
32,350
5,212
148
1,036
－
333
145.5
89
41
99
113.2
188
74
13.8
115
873
95.3
281
122.5
75
30
83
－
159
62
14
21,735
307,296
118,267
25,571
52,920
10,875
4,710
44,986
－
73,299
18,414
22,330
372.7
1,365
13.9
35
1,457
1,612
44
44
178.4
94
152
39
394
17
140
627
365
224
294
93
52
492
420.6
74
73
193
308
93
55
35
25
34
30
11.1
47
170
84
292
403
336.4
1,232
11.5
30
1,228
1,357
37
37
135.3
70
138
33
355
13
118
528
287
176
232
79
47
395
354.3
58
74
163
260
73
47
29
23
28
28
8.7
44
143
71
246
311
479,370
816,816
3,266
3,750
178,060
419,313
4,773
14,171
176,972
8,190
46,230
9,108
25,915
3,224
58,764
171,072
91,840
52,272
92,336
22,831
12,643
129,165
2,285,235
31,610
20,646
227,385
176,020
8,541
81,169
14,297
4,807
18,284
7,896
13,702
7,964
135,135
28,329
154,734
219,877
― 18 ―
銘
柄
当期首(前期末)
株
当
数 株
千株
三井化学
995
ＪＳＲ
213.5
東京応化工業
42.1
大阪有機化学工業
14.4
三菱ケミカルホールディングス 1,466.5
日本合成化学工業
48
ダイセル
305
住友ベークライト
201
積水化学工業
488
日本ゼオン
219
アイカ工業
61.1
宇部興産
982
積水樹脂
35
タキロン
55
旭有機材工業
83
日立化成
101.4
ニチバン
23
リケンテクノス
38
大倉工業
56
積水化成品工業
61
群栄化学工業
63
タイガースポリマー
12.1
ミライアル
－
日本カーリット
18.7
日本化薬
165
日本精化
19.5
ＡＤＥＫＡ
100.9
日油
183
ハリマ化成グループ
20
花王
622
第一工業製薬
42
三洋化成工業
74
大日本塗料
135
日本ペイント
221
関西ペイント
265
中国塗料
72
日本特殊塗料
18.2
藤倉化成
29.6
太陽ホールディングス
19.1
ＤＩＣ
895
サカタインクス
44
東洋インキＳＣホールディングス
211
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ
－
富士フイルムホールディングス
501
資生堂
389.4
ライオン
270
高砂香料工業
77
マンダム
23.5
ミルボン
12.5
ファンケル
58.9
コーセー
37.9
ドクターシーラボ
0.159
シーボン
－
ポーラ・オルビスホールディングス
23.9
ノエビアホールディングス
－
エステー
14.4
期
末
数
評 価 額
千株
838
181.2
38.2
13.1
1,235
40
235
154
405
170
55.4
946
28
46
70
85.4
19
32
47
51
53
9.7
4.9
15.7
139
16.4
85
153
16.8
523.9
36
62
113
171
224
61
15.2
23
16.1
700
40
178
6.6
422
351.4
228
65
21.2
9.7
49.6
35.5
0.134
1.5
23.5
12.3
12.1
千円
185,198
362,218
87,096
5,384
564,395
42,480
182,360
56,826
419,580
169,490
107,642
177,848
34,188
18,630
14,770
135,871
6,973
9,504
16,215
12,648
18,868
3,753
8,717
8,854
161,518
9,397
78,625
80,325
7,896
1,660,763
8,892
36,332
15,481
185,706
287,840
27,206
5,882
9,821
51,600
159,600
26,720
81,346
11,840
875,650
528,857
124,488
30,225
65,614
31,282
56,444
85,306
38,270
2,920
77,080
17,466
11,858
各マザーファンドの運用経過と取引状況
銘
柄
コニシ
長谷川香料
星光ＰＭＣ
小林製薬
荒川化学工業
メック
日本高純度化学
ＪＣＵ
新田ゼラチン
アース製薬
イハラケミカル工業
北興化学工業
大成ラミック
クミアイ化学工業
日本農薬
アキレス
有沢製作所
日東電工
レック
きもと
藤森工業
前澤化成工業
ＪＳＰ
エフピコ
天馬
信越ポリマー
東リ
ニフコ
日本バルカー工業
ユニ・チャーム
医薬品(4.6%)
協和発酵キリン
武田薬品工業
アステラス製薬
大日本住友製薬
塩野義製薬
田辺三菱製薬
わかもと製薬
あすか製薬
日本新薬
中外製薬
科研製薬
エーザイ
ロート製薬
小野薬品工業
久光製薬
有機合成薬品工業
持田製薬
参天製薬
扶桑薬品工業
日本ケミファ
ツムラ
日医工
キッセイ薬品工業
生化学工業
栄研化学
当期首(前期末)
株
当
数 株
期
末
数
評 価 額
千株
17
29.7
9.7
32.5
18.3
16.9
0.066
3.2
－
16.9
40
23
6.8
55
54
195
38.9
193.3
7
19.8
16.9
21.9
15.8
10.4
18.9
46
90
52.3
92
129.5
千株
14.3
25
8.1
29.9
15.4
14.1
0.052
2.9
8.2
14.2
33
19
5.5
41
45
156
30.8
162.8
6.1
17.6
16.7
13.8
12.9
9.7
15.7
38.7
51
44.1
82
109.1
千円
23,995
35,925
2,948
141,875
12,689
6,866
11,180
11,890
10,077
47,641
20,031
5,700
12,765
23,329
42,120
20,280
13,028
963,776
6,819
12,584
48,246
12,930
18,111
61,789
19,012
13,699
9,894
95,344
19,188
646,963
321
878.5
520.6
166
366.2
234.2
27
28
49
272.4
92
288.7
98
114.7
72.8
17
81
78.8
79
36
64
39.6
43.5
44.8
18.2
236
740
438.5
139.8
287.9
164.4
22
23
41
229.5
78
243.2
83
96.6
61.3
14
73
67.7
66
27
53.9
28.6
36.7
37.7
14
250,160
3,307,800
2,271,430
183,976
587,891
209,774
6,182
14,329
61,008
472,999
113,256
941,184
121,346
649,152
298,531
3,724
90,301
304,650
21,780
14,175
148,063
58,715
68,959
46,371
23,870
銘
柄
当期首(前期末)
株
当
数 株
期
末
数
評 価 額
千株
千株
日水製薬
9.4
7.9
鳥居薬品
16
11.8
東和薬品
11.9
10.1
富士製薬工業
－
5.3
沢井製薬
15.4
13
ゼリア新薬工業
34
28
第一三共
788.8
622.9
キョーリン製薬ホールディングス
57
52.7
大幸薬品
10.9
9.2
ダイト
6.5
6.4
大塚ホールディングス
465.5
392
大正製薬ホールディングス
56.4
47.5
石油・石炭製品(0.6%)
日本コークス工業
189
159.5
昭和シェル石油
209.6
176.6
コスモ石油
648
546
ニチレキ
35
24
東燃ゼネラル石油
354
298
ユシロ化学工業
12.7
10.7
ビーピー・カストロール
9.6
8.1
ＡＯＣホールディングス
54.4
45.8
ＭＯＲＥＳＣＯ
4.9
3.7
出光興産
27.8
23.4
ＪＸホールディングス 2,602.8 2,192.3
ゴム製品(0.9%)
横浜ゴム
286
221
東洋ゴム工業
177
164
ブリヂストン
735
619.1
住友ゴム工業
182.9
154.1
藤倉ゴム工業
15.3
11
オカモト
85
69
フコク
9.8
8.3
ニッタ
23.3
19.5
東海ゴム工業
43.6
36.6
三ツ星ベルト
62
50
バンドー化学
83
66
ガラス・土石製品(0.9%)
日東紡績
173
145
旭硝子
1,155
973
日本板硝子
1,005
900
石塚硝子
32
26
日本山村硝子
94
79
日本電気硝子
450
350
オハラ
9.2
7.6
住友大阪セメント
476
351
太平洋セメント
1,377
1,090
デイ・シイ
22.7
22.7
日本ヒューム
28
19
日本コンクリート工業
43
34
ジャパンパイル
－
15.6
東海カーボン
203
172
日本カーボン
108
105
東洋炭素
11.6
11
ノリタケカンパニーリミテド
122
102
ＴＯＴＯ
362
305
日本碍子
305
257
千円
8,334
26,892
42,369
9,773
141,310
38,276
1,023,424
116,835
12,144
7,961
1,246,560
317,775
― 19 ―
16,907
134,569
99,918
16,032
290,252
9,662
3,385
14,381
4,047
180,180
1,032,573
220,116
81,672
2,033,743
240,550
3,707
21,114
6,615
35,704
31,293
23,150
23,760
45,965
693,749
90,000
5,512
13,114
176,750
4,871
105,300
319,370
6,356
11,172
8,840
9,422
48,332
20,160
20,614
25,908
320,250
320,993
銘
柄
日本特殊陶業
ＭＡＲＵＷＡ
品川リフラクトリーズ
黒崎播磨
東京窯業
ニッカトー
フジミインコーポレーテッド
ニチアス
ニチハ
鉄鋼(1.6%)
新日鐵住金
住友金属工業
神戸製鋼所
日新製鋼
合同製鐵
ジェイ エフ イー ホールディングス
日新製鋼ホールディングス
東京製鐵
共英製鋼
大和工業
東京鐵鋼
大阪製鐵
淀川製鋼所
東洋鋼鈑
住友鋼管
丸一鋼管
モリ工業
大同特殊鋼
日本高周波鋼業
日本金属工業
日本冶金工業
山陽特殊製鋼
愛知製鋼
日立金属
日本金属
大平洋金属
日本電工
栗本鐵工所
日本鋳鉄管
三菱製鋼
日亜鋼業
日本精線
シンニッタン
新家工業
非鉄金属(1.0%)
日本軽金属
大紀アルミニウム工業所
日本軽金属ホールディングス
三井金属鉱業
東邦亜鉛
三菱マテリアル
住友金属鉱山
ＤＯＷＡホールディングス
古河機械金属
大阪チタニウムテクノロジーズ
東邦チタニウム
当期首(前期末)
株
当
数 株
期
末
数
評 価 額
千株
202
6.9
60
52
30
8.8
21.6
114
31.2
千株
170
4.4
50
48
25
6.7
18.1
88
21.9
千円
307,700
16,566
9,650
9,696
4,150
2,961
18,425
53,680
30,309
6,153
4,344
3,249
830
132
555.4
－
118.6
25.1
53.3
46
14.8
167
57
13.9
71.9
36
393
94
184
174
117
125
153
57
163
85
113
26
142
37
16
20.6
89
8,349
－
2,738
－
112
503.8
84.1
109.6
18.5
40.9
39
10
140
42
13.5
66.1
30
306
79
－
153
98
105
140
51
126
78
86
22
120
28
14
15.5
43
2,128,995
－
375,106
－
18,256
1,039,843
70,980
38,140
28,138
125,154
13,611
15,620
59,360
13,776
12,852
165,580
9,180
156,366
6,794
－
17,595
48,608
46,200
149,800
6,069
58,842
22,620
23,478
4,840
24,960
8,120
5,712
5,425
5,633
531
37
－
637
133
1,463
607
280
397
23
38.2
－
34
416.3
504
112
1,156
511
218
333
19.5
33.6
－
9,384
47,041
114,408
34,272
391,884
658,168
176,580
52,614
36,270
26,073
各マザーファンドの運用経過と取引状況
銘
柄
住友軽金属工業
古河スカイ
古河電気工業
住友電気工業
フジクラ
昭和電線ホールディングス
タツタ電線
日立電線
沖電線
カナレ電気
平河ヒューテック
リョービ
アサヒホールディングス
金属製品(0.7%)
稲葉製作所
三協・立山ホールディングス
トーカロ
アルファＣｏ
ＳＵＭＣＯ
川田テクノロジーズ
東洋製罐グループホールディングス
ホッカンホールディングス
コロナ
横河ブリッジホールディングス
駒井ハルテック
高田機工
三和ホールディングス
文化シヤッター
三協立山
東洋シヤッター
ＬＩＸＩＬグループ
日本フイルコン
ノーリツ
長府製作所
リンナイ
ダイニチ工業
日東精工
三洋工業
岡部
東プレ
高周波熱錬
東京製綱
パイオラックス
日本発條
中央発條
三益半導体工業
機械(5.3%)
アタカ大機
日本製鋼所
日立ツール
三浦工業
タクマ
ツガミ
オークマ
東芝機械
アマダ
当期首(前期末)
株
当
数 株
期
末
数
評 価 額
千株
569
96
737
828.1
351
326
48
192
36
2.9
4.6
131
32.9
千株
478
67
621
697.6
317
253
37.1
154
21
2.9
4.8
111
29.8
千円
45,888
18,894
150,282
835,724
117,290
20,493
34,762
28,182
3,066
4,335
3,576
29,637
46,875
11.6
334
13.3
7.8
143.4
6.9
165.7
57
11.2
51
53
30
245
78
－
19.6
304.7
17.4
45.9
24.9
37.7
12.7
31
57
56.2
45.1
31.4
160
10
169.7
31
19.7
8.5
－
11.2
8
121.6
5.1
140.3
53
9.1
38
44
20
182
52
26.6
6.7
275.1
17.2
38.7
19
31.8
10.2
29
32
39.6
38.1
27.1
－
8.5
143
27
17.1
10,761
－
15,456
7,752
137,043
13,132
202,873
15,794
9,291
32,186
8,976
4,120
100,828
27,144
60,302
3,906
637,131
6,501
65,286
38,152
235,956
7,384
8,758
5,824
33,501
33,680
18,211
－
21,420
162,448
8,154
14,996
15
362
14.2
34.8
79
63
142
129
331
13
305
－
29.4
67
53
129
98
302
4,654
180,865
－
67,120
55,610
29,468
100,878
48,020
218,346
銘
柄
当期首(前期末)
株
当
数 株
千株
アイダエンジニアリング
61.8
滝澤鉄工所
－
牧野フライス製作所
118
オーエスジー
103.2
ダイジェット工業
31
旭ダイヤモンド工業
58.4
森精機製作所
123.6
ディスコ
23.6
日東工器
14
豊和工業
131
大阪機工
96
東洋機械金属
20.1
津田駒工業
61
島精機製作所
31
日阪製作所
30
やまびこ
9.2
ペガサスミシン製造
24.9
ナブテスコ
97.3
三井海洋開発
19.4
レオン自動機
25
ＳＭＣ
70
新川
18.1
ホソカワミクロン
40
ユニオンツール
13.3
オイレス工業
25.6
サトーホールディングス
24.8
日本エアーテック
8.6
日精樹脂工業
20.4
ワイエイシイ
9.4
小松製作所
1,093.8
住友重機械工業
598
日立建機
119.7
日工
32
巴工業
8.9
井関農機
240
ＴＯＷＡ
20.9
丸山製作所
52
北川鉄工所
107
クボタ
1,073
荏原実業
5.5
三菱化工機
72
月島機械
35
帝国電機製作所
8.3
新東工業
51.9
澁谷工業
15.3
アイチ コーポレーション
38.7
小森コーポレーション
67.5
鶴見製作所
18
住友精密工業
35
酒井重工業
44
荏原製作所
382
石井鐵工所
34
酉島製作所
27.7
ダイキン工業
285.3
オルガノ
44
トーヨーカネツ
125
期
末
数
評 価 額
千株
46.4
57
93
81.1
32
47.3
104.1
21.9
11.6
124
76
17.3
48
25.7
25
7.8
20.8
97.7
16.3
19
58.9
17.2
34
11.1
20.6
21
8.2
15.9
8.9
921.3
540
100.8
27
7.6
190
19
47
86
1,030
4.7
64
32
6.4
39.8
12.4
32.6
48
15
33
37
406
37
23
257.6
34
106
千円
32,248
9,120
57,939
119,298
4,896
45,266
117,320
141,912
19,778
12,400
11,096
4,117
8,208
54,047
20,825
24,726
9,235
202,239
49,796
4,294
1,174,466
13,364
23,460
20,501
40,788
35,910
3,813
12,497
5,081
2,306,013
224,640
231,840
9,126
12,540
59,280
12,445
12,408
12,728
1,600,620
6,166
11,200
32,096
11,481
31,123
10,106
15,615
53,088
12,675
13,530
9,583
205,030
9,472
18,952
1,116,696
17,510
29,468
― 20 ―
銘
柄
栗田工業
椿本チエイン
大同工業
日本コンベヤ
木村化工機
アネスト岩田
ダイフク
加藤製作所
油研工業
タダノ
フジテック
ＣＫＤ
キトー
平和
理想科学工業
ＳＡＮＫＹＯ
日本金銭機械
マースエンジニアリング
福島工業
オーイズミ
ダイコク電機
アマノ
サンデン
マックス
グローリー
大和冷機工業
セガサミーホールディングス
日本ピストンリング
リケン
ＴＰＲ
ホシザキ電機
大豊工業
日本精工
ＮＴＮ
ジェイテクト
不二越
日本トムソン
ＴＨＫ
ユーシン精機
前澤給装工業
イーグル工業
前澤工業
日本ピラー工業
キッツ
日立工機
マキタ
日立造船
三菱重工業
ＩＨＩ
電気機器(11.9%)
イビデン
コニカミノルタ
ブラザー工業
ミネベア
日立製作所
東芝
当期首(前期末)
株
当
数 株
期
末
数
評 価 額
千株
129.3
120
50
72
21.5
38
103
53
45
108
65
63.1
0.104
48.6
16.3
67.9
20.6
12.6
6.1
7.8
10.3
68.3
117
36
66.8
32
240.7
82
82
24.8
45.1
15.8
498
518
214.1
225
72
148.9
11.5
12.8
28
16.4
23
92.6
60.8
146
885.5
3,753
1,530
千株
108.9
101
46
61
19.5
31
86.5
48
46
91
55
52.9
12.2
41.6
12.6
57.2
17.4
10.7
5.4
6.7
8.1
53.9
111
30
56.4
31
202.7
69
70
21.7
41.2
13.9
420
409
200.4
177
66
125.4
9.5
7.2
24
15.8
20
78.8
50.5
114.8
746
3,161
1,290
千円
232,610
61,004
11,040
4,758
11,466
13,454
73,265
20,640
9,752
120,302
46,310
41,526
17,080
67,808
28,375
237,666
22,463
19,548
13,456
6,733
15,495
51,744
37,962
31,800
135,416
16,554
499,047
11,730
27,930
31,790
118,779
17,277
395,220
126,381
214,628
76,287
31,350
271,867
16,302
8,676
27,600
5,609
13,300
37,193
38,935
635,992
106,678
1,735,389
469,560
146.9
591.5
289.5
333
5,160
4,714
114.9
498.5
243.9
257
4,529
3,723
181,542
357,424
269,509
92,263
3,034,430
1,723,749
各マザーファンドの運用経過と取引状況
銘
柄
当期首(前期末)
株
当
数 株
期
末
数
評 価 額
千株
千株
三菱電機
2,240
1,886
富士電機
675
569
東洋電機製造
44
37
安川電機
263
207
シンフォニアテクノロジー
135
114
明電舎
222
187
オリジン電気
33
28
山洋電気
－
29
デンヨー
20.8
18.6
東芝テック
141
118
芝浦メカトロニクス
40
34
マブチモーター
30.5
26.6
日本電産
121.1
102
東光高岳ホールディングス
－
9.6
高岳製作所
89
－
ダイヘン
132
103
ヤーマン
1.8
2
ＪＶＣケンウッド
136.5
114.4
第一精工
7
6
日新電機
45
38
大崎電気工業
32
25
オムロン
249.4
199.6
日東工業
33.1
27.8
ＩＤＥＣ
29.5
24.7
ジーエス・ユアサ コーポレーション
431
364
サクサホールディングス
59
48
メルコホールディングス
12.6
11.8
テクノメディカ
0.017
0.014
日本電気
3,079
2,441
富士通
2,159
1,819
沖電気工業
868
686
岩崎通信機
103
83
電気興業
70
50
サンケン電気
113
96
ナカヨ通信機
23
19
アイホン
13.2
11
ルネサスエレクトロニクス
58
48.9
セイコーエプソン
152.8
128.8
ワコム
0.443
138.7
アルバック
46
31.8
アクセル
10.3
9.5
ＥＩＺＯ
19
16
日本信号
52.1
47.7
京三製作所
48
41
能美防災
30
25
ホーチキ
20
17
エレコム
－
6
日本無線
50
41
パナソニック
2,558.5 2,155.1
シャープ
1,081
976
アンリツ
116
101.2
富士通ゼネラル
54
45
日立国際電気
51
43
ソニー
1,397.1 1,185.4
ＴＤＫ
117.1
106.3
帝国通信工業
53
45
千円
1,789,814
187,770
9,805
273,447
18,582
60,775
9,156
22,388
23,752
57,466
8,398
132,867
685,440
13,804
－
39,655
2,384
28,142
8,208
23,902
13,550
621,754
48,816
21,958
160,160
7,920
16,567
7,840
558,989
754,885
126,910
7,470
26,750
50,208
5,833
16,896
21,467
151,211
156,731
29,383
17,052
30,672
32,149
13,161
20,650
7,429
7,848
14,063
1,620,635
450,912
131,762
44,910
45,408
2,347,092
411,912
8,100
銘
当期首(前期末)
柄
株
ミツミ電機
タムラ製作所
アルプス電気
パイオニア
日本電波工業
日本トリム
ローランド ディー．ジー．
フォスター電機
クラリオン
ＳＭＫ
ヨコオ
東光
ホシデン
ヒロセ電機
日本航空電子工業
ＴＯＡ
ユニデン
アルパイン
スミダコーポレーション
アイコム
リオン
船井電機
横河電機
新電元工業
アズビル
日本光電工業
チノー
共和電業
日本電子材料
堀場製作所
アドバンテスト
小野測器
エスペック
パナソニック デバイスＳＵＮＸ
キーエンス
日置電機
シスメックス
メガチップス
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ
日本電産コパル電子
ミヤチテクノス
東京電波
澤藤電機
コーセル
日立メディコ
新日本無線
オプテックス
千代田インテグレ
レーザーテック
東光電気
スタンレー電気
岩崎電気
ウシオ電機
岡谷電機産業
ヘリオス テクノ ホールディング
日本セラミック
当
数 株
千株
79.7
75
176.7
317.4
17.3
2.85
10.3
21.2
139
71
17.5
102
60.7
39
51
25
67
44.1
13.9
12.6
4.9
20.4
242.8
79
57.5
44.6
40
23
8.8
41.4
166.5
24
23.2
19.6
55
10.7
78.8
18.4
16.6
23.1
11.2
6.5
12
32.6
16
14
15.4
10.8
－
14
150.2
82
135.9
12
23.7
14.6
期
末
数
評 価 額
千株
71.9
73
138.4
229.6
15.9
2.45
8.4
19.3
99
56
14.9
110
51.3
32.8
43
20
56
36.9
13.3
10.5
4.3
19.1
188.9
61
52.8
37.6
34
21
8.3
37.4
128.6
22
19.7
16.8
46.3
9.9
66.7
15.6
12.3
19.7
－
5.7
12
27.5
14
14
12
8.4
6.8
－
146.8
69
114.6
10.4
16.5
12.4
千円
52,774
15,695
98,402
47,527
15,248
12,813
17,472
31,883
13,167
16,296
7,330
32,560
27,702
441,488
43,645
13,680
13,720
34,870
6,410
23,761
3,887
20,055
220,257
28,792
112,886
132,352
7,242
6,027
3,154
127,908
205,888
10,340
14,538
6,585
1,493,175
15,246
432,883
21,996
33,640
8,589
－
4,480
2,796
34,870
18,130
5,166
18,408
10,777
16,456
－
274,956
13,110
147,146
3,307
3,729
17,471
― 21 ―
銘
柄
当期首(前期末)
株
当
数 株
期
数
末
評 価 額
千株
千株
千円
日本デジタル研究所
18.9
16
16,048
古河電池
16
14
7,728
双信電機
10.8
9.5
3,201
山一電機
22.7
－
－
図研
15.2
11.1
7,858
日本電子
83
70
32,410
カシオ計算機
213.4
179.9
163,709
ファナック
233.2
196.4 2,942,072
日本シイエムケイ
48.2
41
13,694
エンプラス
11.3
8.3
51,958
ローム
110.4
99.7
388,830
浜松ホトニクス
87.4
73.6
260,176
三井ハイテック
29.5
27.5
17,077
新光電気工業
75.2
63.4
72,973
京セラ
186.2
156.9 1,558,017
太陽誘電
100.5
91.8
152,204
村田製作所
234.9
197.9 1,551,536
ユーシン
31.2
26.4
19,720
双葉電子工業
38.8
35
43,050
北陸電気工業
90
76
11,096
ニチコン
70.5
59.5
58,786
日本ケミコン
129
109
39,567
ＫＯＡ
28.1
23.8
22,062
市光工業
54
46
6,532
小糸製作所
112
94
171,080
ミツバ
41
35
48,860
スター精密
36.7
33.2
35,192
大日本スクリーン製造
212
194
103,790
キヤノン電子
20.5
17.4
31,824
キヤノン
1,391.1 1,171.7 3,849,034
リコー
673
567
646,380
日本電産サンキョー
53
－
－
ＭＵＴＯＨホールディングス
24
26
7,098
東京エレクトロン
188.4
158.7
806,196
輸送用機器(12.2%)
トヨタ紡織
78.3
65.9
90,810
鬼怒川ゴム工業
52
35
19,180
ユニプレス
35.9
33.2
58,830
豊田自動織機
203.9
171.8
683,764
モリタホールディングス
36
33
27,093
三櫻工業
28.4
23.9
17,208
デンソー
553.2
466 2,029,430
東海理化電機製作所
52.4
44.2
83,317
三井造船
867
730
116,070
佐世保重工業
146
123
11,808
川崎重工業
1,628
1,469
487,708
日本車輌製造
82
69
34,017
ニチユ三菱フォークリフト
29
25
12,275
近畿車輛
34
32
10,368
日産自動車
2,849.2 2,382.9 2,511,576
いすゞ自動車
1,416
1,093
880,958
トヨタ自動車
2,903.8 2,423.2 14,418,040
日野自動車
320
236
341,256
三菱自動車工業
5,006
4,704
710,304
エフテック
7.8
6.5
9,646
武蔵精密工業
21.7
20.1
47,536
各マザーファンドの運用経過と取引状況
銘
柄
当期首(前期末)
株
当
数 株
期
末
数
評 価 額
千株
千株
日産車体
66
64
新明和工業
100
76
極東開発工業
38.6
35
日信工業
41
38.3
トピー工業
168
141
ティラド
81
64
曙ブレーキ工業
113.6
87.6
タチエス
29.2
25.3
ＮＯＫ
108.3
91.3
フタバ産業
63.4
57.4
カヤバ工業
155
144
シロキ工業
50
42
大同メタル工業
34
26
プレス工業
103
80
カルソニックカンセイ
133
128
太平洋工業
46
38.4
ケーヒン
46.3
39
河西工業
28
23
アイシン精機
184.4
172.6
富士機工
26
22
マツダ
3,004
2,986
ダイハツ工業
208
200
今仙電機製作所
16.5
13.8
本田技研工業
1,889.3 1,591.3
スズキ
468.1
394.3
富士重工業
708
596
ヤマハ発動機
364.8
286.8
ショーワ
47.6
44.5
ＴＢＫ
23
19
エクセディ
30.4
25.6
豊田合成
63.3
53.3
愛三工業
23.2
19.5
ヨロズ
13.4
13.8
エフ・シー・シー
36.6
30.8
シマノ
83.8
76
タカタ
40.5
34.1
テイ・エス テック
47.3
39.8
日本電産トーソク
10.8
9
精密機器(1.4%)
テルモ
158.4
144.6
クリエートメディック
6.7
5.7
日機装
73
66
島津製作所
268
225
ＪＭＳ
34
31
クボテック
0.048
－
ショットモリテックス
4.8
4.1
長野計器
15.7
13.3
ブイ・テクノロジー
0.04
0.039
東京計器
77
60
愛知時計電機
41
22
東京精密
40.2
33.8
マニー
－
5.8
ニコン
390.2
352.2
トプコン
51.6
43.5
オリンパス
264.1
222.5
理研計器
18.1
15.3
千円
68,352
55,100
37,170
70,625
27,918
23,424
40,471
34,382
152,379
26,117
77,472
8,358
17,134
36,400
51,840
26,688
57,837
11,569
623,086
7,040
1,131,694
398,800
20,010
5,816,201
959,331
1,365,436
426,471
56,114
9,386
63,436
130,478
17,628
24,205
74,967
619,400
72,019
125,171
7,515
709,263
4,924
83,160
172,350
10,850
－
1,205
9,815
9,750
12,180
6,116
73,447
18,415
906,562
42,064
712,000
11,352
銘
当期首(前期末)
柄
株
タムロン
ＨＯＹＡ
ノーリツ鋼機
エー・アンド・デイ
日本電産コパル
シチズンホールディングス
リズム時計工業
大研医器
松風
セイコーホールディングス
ニプロ
その他製品(1.2%)
パラマウントベッドホールディングス
ＳＨＯ－ＢＩ
前田工繊
永大産業
ダンロップスポーツ
バンダイナムコホールディングス
共立印刷
フランスベッドホールディングス
パイロットコーポレーション
トッパン・フォームズ
フジシールインターナショナル
タカラトミー
廣済堂
タカノ
プロネクサス
ホクシン
ウッドワン
大建工業
凸版印刷
大日本印刷
図書印刷
共同印刷
日本写真印刷
光村印刷
宝印刷
アシックス
ツツミ
ローランド
小松ウオール工業
ヤマハ
河合楽器製作所
クリナップ
ピジョン
兼松日産農林
キングジム
リンテック
イトーキ
任天堂
三菱鉛筆
タカラスタンダード
コクヨ
ナカバヤシ
グローブライド
岡村製作所
当
数 株
期
末
数
評 価 額
千株
19.3
544.5
21.1
21.8
17.5
268
105
2.8
10.9
132
116.1
千株
14.5
458.6
17
17.2
14.8
212.9
85
2.3
9.3
120
100.5
千円
32,726
891,977
10,863
13,639
12,121
122,843
12,325
7,831
7,839
50,880
118,590
19.2
4.8
－
42
14.6
235.6
27.1
153
0.195
48.4
25.1
74.6
20.5
9.9
25.2
20.4
53
109
681
682
38
77
37.9
22
13
208.6
11.4
23.9
8.9
164.6
86
33.8
19.7
43
19.1
42.7
48.3
128.1
18.4
110
116.4
47
114
79
16.2
5.3
1.8
25
10.2
195
28.7
118
0.169
33.7
23
63
16.1
8.4
22.1
13.3
36
77
533
574
34
64
29.3
18
10.7
175.7
9.5
16.9
7.4
138.6
72
19.4
14.3
29
15.7
40.4
40.5
107.9
15.5
87
98
40
91
73
53,946
2,157
6,525
9,600
11,454
291,135
7,232
22,184
55,601
27,465
60,122
28,224
7,422
3,687
12,840
2,061
10,692
18,942
350,714
485,604
8,194
17,280
48,139
4,608
7,019
259,508
22,448
15,125
14,807
150,658
11,016
14,259
106,249
4,147
12,010
72,114
19,399
1,072,526
30,256
56,202
66,052
7,920
10,101
43,508
― 22 ―
銘
柄
当期首(前期末)
株
当
数 株
千株
美津濃
112
アデランス
28.5
電気・ガス業(2.5%)
東京電力
1,787.9
中部電力
737.9
関西電力
913.8
中国電力
309.6
北陸電力
219.4
東北電力
559.5
四国電力
202.5
九州電力
494.6
北海道電力
209.6
沖縄電力
13.4
電源開発
139
東京瓦斯
2,702
大阪瓦斯
2,173
東邦瓦斯
569
北海道瓦斯
40
西部瓦斯
252
静岡瓦斯
58.5
陸運業(3.9%)
東武鉄道
1,271
相鉄ホールディングス
358
東京急行電鉄
1,318
京浜急行電鉄
575
小田急電鉄
717
京王電鉄
626
京成電鉄
360
富士急行
61
新京成電鉄
29
東日本旅客鉄道
389.4
西日本旅客鉄道
194.7
東海旅客鉄道
1.943
鴻池運輸
－
西日本鉄道
290
ハマキョウレックス
6.5
サカイ引越センター
4.2
近畿日本鉄道
2,023
阪急阪神ホールディングス
1,503
南海電気鉄道
467
京阪電気鉄道
502
名糖運輸
9.5
名古屋鉄道
782
日本通運
886
ヤマトホールディングス
455.6
山九
272
丸運
13
丸全昭和運輸
76
センコー
90
トナミホールディングス
47
日本梱包運輸倉庫
67.3
日本石油輸送
26
福山通運
136
セイノーホールディングス
173
神奈川中央交通
26
日立物流
46.8
期
末
数
評 価 額
千株
93
23.8
千円
43,896
28,322
1,600
577.1
769.7
260.8
184.8
471.2
169.9
416.6
176.5
11.3
117.1
2,265
1,830
480
34
212
49
904,000
725,414
906,706
359,121
254,100
549,419
256,039
550,328
209,858
45,708
355,984
1,161,945
704,550
227,040
8,432
47,488
31,556
1,071
302
1,110
485
604
527
283
51
24
347.9
162.6
156.8
7.5
244
5.4
3.4
1,704
1,191
393
423
7.7
658
747
351.3
229
10.2
63
76
39
57.6
21
114
146
22
32.7
526,932
99,660
698,190
388,485
578,632
355,725
238,569
54,978
8,784
2,581,418
673,164
1,724,800
10,005
90,036
18,009
8,758
691,824
612,174
145,410
168,777
4,650
174,370
320,463
666,416
82,669
2,356
20,286
35,644
7,566
79,488
4,347
57,456
112,566
11,044
51,829
各マザーファンドの運用経過と取引状況
銘
柄
当期首(前期末)
株
千株
海運業(0.3%)
日本郵船
商船三井
川崎汽船
ＮＳユナイテッド海運
乾汽船
飯野海運
共栄タンカー
第一中央汽船
空運業(0.6%)
日本航空
ＡＮＡホールディングス
パスコ
倉庫・運輸関連業(0.2%)
トランコム
日新
三菱倉庫
三井倉庫
住友倉庫
澁澤倉庫
東陽倉庫
日本トランスシティ
ケイヒン
安田倉庫
東洋埠頭
宇徳
上組
サンリツ
キムラユニティー
キユーソー流通システム
郵船ロジスティクス
近鉄エクスプレス
東海運
エーアイテイー
情報・通信業(6.6%)
ＮＥＣネッツエスアイ
システナ
デジタルアーツ
新日鉄住金ソリューションズ
コア
ソフトクリエイトホールディングス
デジタルハーツ
ＩＴホールディングス
ネオス
電算システム
グリー
コーエーテクモホールディングス
三菱総合研究所
ボルテージ
電算
ＫＬａｂ
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス
ネクソン
アイスタイル
エイチーム
ブロードリーフ
当
数 株
期
末
数
評 価 額
千株
千円
1,774
1,174
692
98
25.3
108.6
20
149
1,498
925
838
81
24.5
90.4
33
－
383,488
329,300
157,544
11,502
8,036
46,194
6,831
－
－
2,985
22
212.4
3,707
17
1,110,852
756,228
6,307
－
85
159
104
164
54
37
47
43
17.8
66
15.9
248
6.2
5.3
7.3
17.8
20.1
14.9
2
5
71
134
87
126
49
30
43
34
14.7
54
15.3
209
4.9
4.2
5.2
14.8
16.9
10.2
3
12,580
18,034
185,456
43,848
68,418
19,551
7,350
12,814
4,862
11,921
8,910
5,079
156,123
2,621
3,612
4,794
13,616
65,572
2,335
3,312
22.3
0.262
－
14.8
8.3
2.4
0.024
67.2
0.05
－
113.4
43.7
8.6
3.5
－
－
－
150.4
－
－
－
17.5
19.9
6.9
12.5
7.1
2
3.4
61.8
0.038
2.1
96.4
36.9
7.3
2.7
1.1
6.3
3.2
153.6
4.2
1.4
17.5
36,662
14,686
7,245
21,475
5,126
3,860
8,160
86,829
2,150
4,565
94,375
32,103
14,110
2,160
1,794
3,717
7,321
157,440
2,877
4,865
26,880
銘
当期首(前期末)
柄
株
ドワンゴ
ベリサーブ
マクロミル
ティーガイア
テクマトリックス
ＧＭＯペイメントゲートウェイ
ザッパラス
インターネットイニシアティブ
ソネットエンタテインメント
ＳＲＡホールディングス
朝日ネット
パナソニック インフォメーションシステムズ
フェイス
野村総合研究所
サイバネットシステム
インテージ
シンプレクス・ホールディングス
ソースネクスト
クレスコ
フジ・メディア・ホールディングス
オービック
ＴＤＣソフトウェアエンジニアリング
ヤフー
トレンドマイクロ
日本オラクル
アルファシステムズ
フューチャーアーキテクト
シーエーシー
ソフトバンク・テクノロジー
トーセ
オービックビジネスコンサルタント
伊藤忠テクノソリューションズ
アイティフォー
東計電算
エックスネット
大塚商会
サイボウズ
ソフトブレーン
アグレックス
電通国際情報サービス
ＥＭシステムズ
ウェザーニューズ
ＣＩＪ
ＷＯＷＯＷ
ネットワンシステムズ
アルゴグラフィックス
マーベラスＡＱＬ
エイベックス・グループ・ホールディングス
日本ユニシス
兼松エレクトロニクス
東京放送ホールディングス
日本テレビホールディングス
テレビ朝日
スカパーＪＳＡＴホールディングス
テレビ東京ホールディングス
アイ・ティー・シーネットワーク
当
数 株
千株
0.114
0.013
21.5
0.143
－
0.048
0.123
0.129
0.125
11.7
18
5.2
0.757
125.2
0.181
6.7
0.379
－
5.5
2.302
6.93
4.4
16.186
97.5
44.2
7.2
0.266
15
5.3
5.4
5.6
26.1
24.6
3.9
0.02
17.6
0.404
0.326
5.9
13.6
－
5.9
22
0.068
99.8
8.3
－
42.2
53.4
14.3
132.4
19.4
0.56
1.677
14.1
18.7
期
末
数
評 価 額
千株
0.084
0.011
14.6
23.2
5.6
6.5
0.104
21.8
－
9
15
4.4
0.638
105.4
0.154
5.5
0.348
4.6
4.3
1.801
6.42
3.8
13.475
74
37.2
6.2
0.225
11.4
4.4
4.7
5.9
22
20.9
3.3
0.018
16.7
0.312
0.278
5
11.5
2.9
4.9
17.4
0.057
67.9
6.8
0.229
35.2
51.5
11.8
100.4
170
47.2
1.616
13.5
16.5
千円
39,522
2,047
17,826
19,928
2,968
13,026
8,299
80,442
－
9,234
6,270
9,332
7,011
316,200
4,658
12,485
11,953
3,164
3,048
331,564
157,803
2,994
645,452
229,770
147,312
6,708
10,282
10,123
5,491
2,904
33,689
91,960
8,569
4,332
2,347
158,817
7,466
3,575
4,000
12,949
5,251
10,192
6,994
14,740
52,215
9,758
8,679
104,720
42,230
14,360
121,986
276,420
87,367
73,770
17,631
13,530
― 23 ―
銘
柄
当期首(前期末)
株
当
数 株
期
末
数
評 価 額
千株
千株
イー・アクセス
1.692
－
ＮＥＣモバイリング
8.1
7.2
日本電信電話
1,017.8
783.8
ＫＤＤＩ
3.43
525.3
光通信
20.4
18.8
エヌ・ティ・ティ・ドコモ 18.211 15.339
ＧＭＯインターネット
65.7
62.2
学研ホールディングス
67
60
ゼンリン
32
24.7
昭文社
12.2
11.3
角川グループホールディングス
20.9
16
インプレスホールディングス
18.8
15.9
アイネット
9.6
8.1
松竹
145
123
東宝
157.7
132.9
東映
94
78
ＡＯＩ Ｐｒｏ．
10.5
8.7
エヌ・ティ・ティ・データ
1.365
1.15
ＤＴＳ
22.8
17.8
スクウェア・エニックス・ホールディングス
72.2
67.6
シーイーシー
13.1
12.2
カプコン
42.4
35.7
ジャステック
14
10.8
ＳＣＳＫ
45.1
44.3
日本システムウエア
7.3
7.2
アイネス
26.7
25.4
ＴＫＣ
20.5
15.7
富士ソフト
29
25.7
ＮＳＤ
42.2
36.8
コナミ
99.8
84.1
福井コンピュータホールディングス
3.1
2.6
ＪＢＣＣホールディングス
17.3
15.6
ミロク情報サービス
－
12.5
ソフトバンク
1,001.3
901.6
卸売業(4.6%)
ホウスイ
19
15
インターニックス
9
－
高千穂交易
9.2
7.8
伊藤忠食品
5.5
4.6
エレマテック
15.7
8.7
ＪＡＬＵＸ
8.6
5.3
あらた
50
42
トーメンデバイス
3.3
2.8
東京エレクトロン デバイス
0.044
0.038
双日
1,479.3 1,172.7
アルフレッサ ホールディングス
57.8
48.2
横浜冷凍
55
46.2
神栄
29
－
山下医科器械
1.8
1.5
ラサ商事
13.8
8.2
アルコニックス
6.8
5.3
あい ホールディングス
36.2
33.2
ダイワボウホールディングス
217
169
バイタルケーエスケー・ホールディングス
41.5
35.1
八洲電機
14.5
13.6
ＵＫＣホールディングス
13.1
11.1
千円
－
38,952
4,044,408
2,361,223
100,580
2,296,248
59,152
15,960
25,860
6,271
46,560
1,987
6,156
111,192
252,244
47,502
4,845
396,750
24,457
79,768
7,442
54,942
7,074
87,581
2,973
16,687
25,025
52,016
36,579
206,886
1,700
15,724
4,037
4,976,832
1,725
－
6,926
15,111
10,892
5,035
15,372
4,743
5,608
200,531
234,734
35,065
－
2,670
3,370
9,958
28,718
26,533
25,026
5,385
18,204
各マザーファンドの運用経過と取引状況
銘
柄
当期首(前期末)
株
当
数 株
期
末
数
評 価 額
千株
千株
ＴＯＫＡＩホールディングス
107.9
73
ミタチ産業
5.1
4.5
シップヘルスケアホールディングス
28.7
26.6
富士興産
79
6.7
協栄産業
27
23
小野建
19.5
16.3
佐鳥電機
16.2
13.8
エコートレーディング
5.5
4.7
伯東
13.4
11.4
コンドーテック
24.1
15.2
中山福
13.5
10.8
ナガイレーベン
29.5
24.7
三菱食品
20.3
20.5
松田産業
17.4
13.6
メディパルホールディングス
238
186.2
アドヴァン
19.6
9.5
ＳＰＫ
5.2
4.4
アズワン
14.6
12.2
スズデン
8.4
6.2
尾家産業
7.3
6.1
シモジマ
13.5
11.5
ドウシシャ
11.1
19.8
高速
13.1
11.2
黒田電気
27.3
24.9
丸文
17.6
16.6
ハピネット
12.4
11.4
トーメンエレクトロニクス
10.1
9.5
エクセル
10.1
8.1
マルカキカイ
7.9
6.1
ガリバーインターナショナル
6.7
62.8
日本エム・ディ・エム
18.4
17.4
進和
13.7
11.1
エスケイジャパン
7.3
4.7
ダイトエレクトロン
10.1
8.7
シークス
14
11.9
田中商事
18
6.4
オーハシテクニカ
12.4
10.1
マクニカ
11.3
9.6
白銅
7.4
6.1
伊藤忠商事
1,763.2 1,485.1
丸紅
1,934
1,527
高島
39
35
Ｆ＆Ａアクアホールディングス
17.1
14.2
長瀬産業
125.1
105.4
蝶理
142
11.9
豊田通商
246.2
207.4
三共生興
38.6
31.9
兼松
470
396
ツカモトコーポレーション
42
31
三井物産
1,907.8 1,606.9
日本紙パルプ商事
115
97
日立ハイテクノロジーズ
67
56.5
カメイ
29
22.1
東都水産
37
34
スターゼン
74
62
山善
86.5
71.6
千円
21,900
1,975
91,903
3,932
4,301
15,338
6,748
3,572
10,453
8,983
8,089
37,272
48,052
15,980
243,735
11,333
7,317
26,425
3,093
4,721
10,706
27,205
9,878
30,228
6,839
8,413
11,229
8,829
6,929
36,863
4,123
12,387
1,287
3,245
13,506
3,449
8,595
20,284
4,867
1,808,851
1,050,576
9,765
22,109
133,647
11,959
535,299
10,495
44,352
4,898
2,005,411
27,645
133,453
16,442
4,658
15,190
42,673
銘
柄
当期首(前期末)
株
当
数 株
期
末
数
評 価 額
千株
千株
椿本興業
23
21
住友商事
1,304.4 1,098.7
内田洋行
50
43
三菱商事
1,609.6 1,452.6
第一実業
51
42
キヤノンマーケティングジャパン
73.5
62
西華産業
81
65
佐藤商事
20.1
16.8
菱洋エレクトロ
24.4
22
東京産業
22
19
ユアサ商事
237
190
神鋼商事
66
47
阪和興業
221
186
カナデン
25
19
菱電商事
36
27
フルサト工業
13.7
9.5
岩谷産業
248
206
すてきナイスグループ
102
74
昭光通商
93
67
ニチモウ
41
27
極東貿易
34
22
イワキ
33
28
三愛石油
53
44
稲畑産業
61.7
45.9
ＧＳＩクレオス
57
50
明和産業
22.7
14.9
ＪＦＥ商事
151
－
東邦ホールディングス
70.8
59.6
サンゲツ
39.1
33
ミツウロコグループホールディングス
35.5
30.1
シナネン
47
40
伊藤忠エネクス
48.8
41.2
サンリオ
55.7
47
サンワテクノス
10.8
9.2
リョーサン
36
30.4
新光商事
24.2
20.5
トーホー
46
39
三信電気
31.6
26.7
東陽テクニカ
32
25.6
モスフードサービス
29
24.4
加賀電子
23.9
18.6
ソーダニッカ
23
19
立花エレテック
14.2
11.4
Ｐａｌｔａｃ
23.3
22.1
ヤマタネ
112
86
丸紅建材リース
23
16
日鐵商事
50
42
トラスコ中山
28.4
21.3
オートバックスセブン
26.2
68.9
加藤産業
31.9
26.9
イノテック
17.7
16.2
イエローハット
20.9
17.6
富士エレクトロニクス
11.3
9.6
ＪＫホールディングス
31.8
15.7
日伝
9.2
8.4
北沢産業
48
14.5
千円
5,544
1,378,868
11,051
2,533,334
17,262
79,918
15,990
9,223
18,304
5,757
32,680
8,413
66,774
10,887
16,902
8,284
73,954
14,800
8,844
4,644
4,928
5,264
16,324
34,838
7,500
4,946
－
94,883
79,827
14,297
14,400
19,858
220,430
9,319
53,291
17,691
12,675
15,993
31,974
42,358
14,694
7,334
10,089
26,674
14,620
2,624
10,962
43,217
102,523
51,110
7,014
32,208
11,702
8,258
19,000
2,479
― 24 ―
銘
柄
杉本商事
因幡電機産業
住金物産
バイテック
ミスミグループ本社
江守商事
アルテック
タキヒヨー
スズケン
ジェコス
小売業(4.2%)
ローソン
サンエー
キリン堂
ダイユーエイト
カワチ薬品
エービーシー・マート
ハードオフコーポレーション
アスクル
ゲオホールディングス
ポイント
シー・ヴイ・エス・ベイエリア
くらコーポレーション
キャンドゥ
パル
エディオン
サーラコーポレーション
あみやき亭
ひらまつ
ゲンキー
大黒天物産
ハニーズ
アルペン
クオール
ビックカメラ
ＤＣＭホールディングス
ＭｏｎｏｔａＲＯ
Ｊ．フロント リテイリング
ドトール・日レスホールディングス
マツモトキヨシホールディングス
ブロンコビリー
スタートトゥデイ
物語コーポレーション
ココカラファイン
三越伊勢丹ホールディングス
ウエルシアホールディングス
クリエイトＳＤホールディングス
丸善ＣＨＩホールディングス
ブックオフコーポレーション
あさひ
日本調剤
コスモス薬品
一六堂
セブン＆アイ・ホールディングス
ツルハホールディングス
サンマルクホールディングス
当期首(前期末)
株
当
数 株
期
末
数
評 価 額
千株
12.7
26
112
－
81.9
4.4
13.5
34
84.9
28.2
千株
10.1
23.7
97
4.4
69.3
4.2
9.1
28
71.6
12.9
千円
8,261
61,169
26,772
3,110
187,040
5,334
2,229
11,676
223,034
7,894
69.7
7.7
10.5
4
15.7
31.4
10.8
15.2
0.341
18.66
34
11.6
0.122
6.45
88.3
19
0.034
0.094
2.4
－
19.44
16.9
－
0.84
114.4
12.7
522
35.2
41.3
－
40.2
2.9
23.2
439.2
7.9
9.6
7.4
12.3
12.8
2.96
9.9
－
924.6
18.2
6.4
70.5
7
6.7
3.8
13
22.1
9
15.9
0.319
17.15
24
10.9
9.8
10.8
80.5
16
0.032
19.3
1.6
3.8
14.73
14.2
6.2
0.707
91.9
25.1
440
32.6
31.4
1.2
51.5
2.6
19.4
370
6.5
7.8
10.8
10.3
10.8
2.36
9.4
2.3
778.8
18.3
6
502,665
30,450
4,388
2,337
26,052
80,665
5,976
26,314
27,880
76,317
2,112
16,818
14,935
31,676
35,903
7,616
8,224
12,950
3,368
9,830
15,716
26,298
3,503
28,845
66,443
66,188
322,520
43,097
76,710
4,032
84,408
8,697
58,200
459,910
25,057
26,208
2,764
7,137
15,584
6,296
92,026
1,345
2,663,496
150,609
26,820
各マザーファンドの運用経過と取引状況
銘
柄
フェリシモ
トリドール
クスリのアオキ
メディカルシステムネットワーク
総合メディカル
はるやま商事
カッパ・クリエイトホールディングス
ライトオン
良品計画
三城ホールディングス
コナカ
ハウス オブ ローゼ
Ｇ－７ホールディングス
イオン北海道
コジマ
ヒマラヤ
コーナン商事
エコス
ワタミ
マルシェ
ドン・キホーテ
メガネトップ
西松屋チェーン
ゼンショーホールディングス
幸楽苑
ハークスレイ
サイゼリヤ
ポプラ
ユナイテッドアローズ
ハイデイ日高
京都きもの友禅
コロワイド
壱番屋
トップカルチャー
スギホールディングス
スクロール
ファミリーマート
木曽路
千趣会
タカキュー
ケーヨー
上新電機
日本瓦斯
ベスト電器
マルエツ
ロイヤルホールディングス
東天紅
いなげや
島忠
チヨダ
ライフコーポレーション
カスミ
リンガーハット
ＭｒＭａｘ
テンアライド
ＡＯＫＩホールディングス
当期首(前期末)
株
当
数 株
千株
6.4
19.1
3.5
16
5.4
9.5
16.25
16.6
23.4
27.4
26
2.6
6.9
15.4
29.9
－
24.2
8.5
26.4
5.6
59
31.7
48.5
84.2
13.6
5.7
32.8
6.7
23.8
11.7
14.7
73.5
8.9
8.4
39.6
28.8
67.9
25.3
39.9
18
41.5
48
21.1
69.5
47
36.9
17
25.2
50
29
14.4
46.2
20
22.3
17.2
19.8
期
末
数
評 価 額
千株
5.3
16.1
2.7
11.1
4.5
7.8
13.65
13.9
19.7
23
23.5
2.1
5.5
11.7
27.5
4.4
24.4
6.3
22
4.5
54.5
－
36.7
70.9
11.5
5.2
27.6
7.3
19.9
9.8
12.3
62
7.5
6.8
29.7
24.2
57.2
22.8
33.5
14.5
31.5
40
25.6
58.2
43
31.1
14
20.8
42.1
21.9
12
38.2
16.8
18.6
14
16
千円
5,591
17,227
16,416
4,606
15,300
5,569
23,778
11,175
154,645
10,948
23,171
2,740
3,960
5,686
8,002
4,356
26,693
3,628
38,940
3,528
262,145
－
35,048
75,933
13,708
3,764
34,831
4,161
71,540
19,247
12,447
53,382
25,050
2,767
96,970
6,340
232,518
40,561
26,431
5,220
15,088
30,240
27,443
9,195
12,900
44,317
2,912
19,968
96,661
52,165
15,000
22,881
21,604
5,896
4,088
44,768
銘
柄
当期首(前期末)
株
当
数 株
期
末
数
評 価 額
千株
千株
オークワ
32
29
コメリ
30.3
28.7
青山商事
60.9
51.3
しまむら
25.7
21.6
ＣＦＳコーポレーション
15.9
12.4
はせがわ
－
5.6
高島屋
299
253
松屋
45.4
39.3
エイチ・ツー・オー リテイリング
115
121
ニッセンホールディングス
44.2
33.5
パルコ
40.9
35.7
丸井グループ
288
243.9
原信ナルスホールディングス
12.6
10.3
ダイエー
139.05
107.7
イズミヤ
79
74
イオン
779.2
656.4
ユニーグループ・ホールディングス
165.7
180.1
イズミ
66.2
46.8
東武ストア
31
24
平和堂
41.2
38.6
フジ
25.2
20.8
ヤオコー
9.9
9.4
ゼビオ
26.7
25.3
ケーズホールディングス
55.2
46.5
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ
15.3
11
日産東京販売ホールディングス
33
27
アインファーマシーズ
12.3
11.2
元気寿司
6.9
5.7
ヤマダ電機
107.52
84.91
アークランドサカモト
14.4
12.1
ニトリホールディングス
43.75
36.85
グルメ杵屋
16
13
愛眼
17.9
14.8
吉野家ホールディングス
0.599
0.505
松屋フーズ
10.6
9
サガミチェーン
26
22
プレナス
24.7
20.8
ミニストップ
16.7
13.8
アークス
30.7
31.8
バロー
44.4
40.1
ベルク
11.4
9.2
大庄
10.4
8.7
ファーストリテイリング
44.3
43.5
サンドラッグ
42
35.4
東京デリカ
7.3
6.6
ヤマザワ
6.1
4.8
やまや
3.9
3.8
ベルーナ
27.65
23.25
銀行業(10.1%)
島根銀行
4.9
4.2
じもとホールディングス
－
133.6
新生銀行
1,721
1,611
あおぞら銀行
688
677
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 16,732 14,096.7
りそなホールディングス 1,923.6 1,914.8
三井住友トラスト・ホールディングス
4,335
3,656
千円
28,217
71,061
139,279
245,592
4,464
3,332
243,892
49,714
98,978
10,787
35,450
224,631
16,428
33,171
32,634
782,428
119,766
115,970
6,264
58,324
35,297
33,417
49,082
131,316
7,535
8,154
45,584
6,589
322,658
20,073
283,376
8,229
4,144
54,843
13,356
16,830
31,595
21,100
55,840
66,566
14,710
10,109
1,394,175
134,697
9,827
7,075
5,019
23,482
― 25 ―
5,145
27,922
375,363
196,330
8,500,310
871,234
1,586,704
銘
柄
当期首(前期末)
株
当
数 株
期
末
数
評 価 額
千株
千株
三井住友フィナンシャルグループ 1,678.2 1,407.9
第四銀行
285
237
北越銀行
226
188
西日本シティ銀行
776
653
札幌北洋ホールディングス
333.3
－
千葉銀行
872
718
横浜銀行
1,406
1,151
常陽銀行
845
702
群馬銀行
499
417
武蔵野銀行
35.6
29.7
千葉興業銀行
42.3
35.6
筑波銀行
91.8
77.4
東京都民銀行
41.8
35.2
七十七銀行
346
292
青森銀行
165
136
秋田銀行
152
128
山形銀行
135
113
岩手銀行
14.9
13.4
東邦銀行
187
157
東北銀行
119
95
みちのく銀行
110
93
ふくおかフィナンシャルグループ
897
755
静岡銀行
667
545
十六銀行
277
233
スルガ銀行
215
181
八十二銀行
408
343
山梨中央銀行
135
111
大垣共立銀行
295
248
福井銀行
190
160
北國銀行
259
209
清水銀行
7.5
6.3
滋賀銀行
208
175
南都銀行
206
182
百五銀行
200
167
京都銀行
396
333
三重銀行
91
77
ほくほくフィナンシャルグループ
1,548
1,267
広島銀行
652
549
山陰合同銀行
130
108
中国銀行
178
139
鳥取銀行
70
59
伊予銀行
236
199
百十四銀行
243
204
四国銀行
160
134
阿波銀行
194
152
鹿児島銀行
143
129
大分銀行
143
110
宮崎銀行
147
124
肥後銀行
170
153
佐賀銀行
134
113
十八銀行
141
116
沖縄銀行
16.7
13.8
琉球銀行
46.5
38.6
八千代銀行
11.3
9.5
セブン銀行
828.1
627.7
みずほフィナンシャルグループ 28,429.1 24,067.8
千円
5,969,496
74,655
35,156
156,067
－
442,288
558,235
345,384
204,747
89,991
24,314
26,548
38,086
122,932
33,592
30,976
42,601
49,580
45,844
12,825
17,112
299,735
548,815
80,851
301,908
179,389
43,290
71,424
32,640
68,134
16,997
89,950
66,794
64,963
271,728
15,939
235,662
213,012
75,060
182,507
11,033
168,951
61,608
32,830
78,128
76,239
33,550
36,704
83,997
22,487
26,332
53,958
49,060
27,645
212,162
4,717,288
各マザーファンドの運用経過と取引状況
銘
柄
当期首(前期末)
株
当
数 株
期
末
数
評 価 額
千株
千株
紀陽ホールディングス
881
742
山口フィナンシャルグループ
221
186
長野銀行
72
65
名古屋銀行
200
168
北洋銀行
－
280.5
愛知銀行
8
6.7
第三銀行
125
105
中京銀行
91
76
東日本銀行
106
81
大光銀行
78
66
愛媛銀行
139
109
トマト銀行
85
72
みなと銀行
200
168
京葉銀行
182
153
関西アーバン銀行
308
259
栃木銀行
111
94
北日本銀行
6.9
5.4
東和銀行
222
205
福島銀行
256
229
大東銀行
140
119
トモニホールディングス
169.6
142.8
フィデアホールディングス
127.2
107.1
池田泉州ホールディングス
911.9
153.6
証券、商品先物取引業(1.9%)
ＦＰＧ
－
15.3
ＳＢＩホールディングス 23.417
239.8
ジャフコ
28.9
26.3
大和証券グループ本社
2,190
1,844
野村ホールディングス 4,784.3 3,806.1
岡三証券グループ
190
159
丸三証券
76
57.8
東洋証券
85
75
東海東京フィナンシャル・ホールディングス
255
214
水戸証券
67
61
いちよし証券
50.4
43.3
松井証券
132
110.7
だいこう証券ビジネス
13.9
11.2
マネックスグループ
1.751
2.121
カブドットコム証券
91.9
72.7
極東証券
30.3
25.2
岩井コスモホールディングス
22.1
19.8
保険業(2.3%)
ＮＫＳＪホールディングス
462.1
413.5
MS&AD インシュアランス
660.5
556.3
グループホールディングス
ソニーフィナンシャルホールディングス
211.7
178.3
第一生命保険
11.821
9.957
東京海上ホールディングス
839.1
721.1
Ｔ＆Ｄホールディングス
805.6
638.6
その他金融業(1.3%)
全国保証
－
21.9
クレディセゾン
180.5
167
芙蓉総合リース
22.4
19.6
興銀リース
32.4
29.4
東京センチュリーリース
59.3
47
日本証券金融
99.2
84.3
大阪証券金融
46.3
30.6
千円
97,944
166,656
10,920
59,640
91,443
29,011
16,170
13,148
16,848
13,464
26,160
12,312
26,544
71,451
28,231
31,960
12,047
19,065
17,862
9,282
50,836
22,062
74,035
15,697
339,077
95,074
1,574,776
2,888,829
142,464
39,477
24,750
146,376
27,023
51,570
110,367
6,193
81,128
40,857
44,755
25,066
896,054
1,276,708
256,217
1,304,367
2,094,074
759,934
78,183
417,166
74,186
89,229
117,970
63,140
8,782
銘
当期首(前期末)
柄
株
ポケットカード
リコーリース
イオンフィナンシャルサービス
アコム
ジャックス
オリエントコーポレーション
日立キャピタル
オリックス
三菱ＵＦＪリース
日本取引所グループ
イー・ギャランティ
アサックス
ＮＥＣキャピタルソリューション
不動産業(3.5%)
日本駐車場開発
ヒューリック
東京建物不動産販売
三栄建築設計
野村不動産ホールディングス
常和ホールディングス
ヒューリック
フージャースホールディングス
パーク２４
三井不動産
三菱地所
平和不動産
東京建物
ダイビル
東急不動産
京阪神ビルディング
住友不動産
東宝不動産
大京
テーオーシー
東京楽天地
レオパレス２１
フジ住宅
空港施設
明和地所
住友不動産販売
ゴールドクレスト
東栄住宅
リロ・ホールディング
日本エスリード
東急リバブル
飯田産業
日神不動産
アーネストワン
タカラレーベン
サンヨーハウジング名古屋
イオンモール
フージャースコーポレーション
タクトホーム
トーセイ
エヌ・ティ・ティ都市開発
サンフロンティア不動産
当
数 株
期
末
数
評 価 額
千株
千株
32
29.8
16.9
13.7
96.5
71.2
46.37
40.37
148
121
460
412.5
46.1
39.6
114.99 1,099.3
56.06
490.2
－
48.3
－
8.1
0.068
0.032
10.6
10.1
千円
19,936
36,305
205,981
137,258
61,952
120,450
83,635
1,473,062
222,550
488,313
20,031
4,918
23,553
2.709
44.1
13.7
－
105.9
4.8
72.9
－
114.9
981
1,547
216
422
67
445
29.6
530
26.1
347
88.5
40
－
31.2
26.3
13.9
8.29
20.89
16.5
7.7
10.4
21.5
22.9
15.6
37.8
27.4
0.129
100.8
0.363
0.135
0.329
1.373
0.259
2.123
245.7
9.6
5.7
89.7
5.9
－
26.6
97.5
878
1,303
38.1
362
49.9
411
31.2
447
－
290
65.3
32
178.2
24.9
23.8
9.1
6.84
15.1
13.1
－
8.9
20.1
21.6
12.1
31.2
21
10.3
85.6
－
0.103
0.287
1.201
0.21
― 26 ―
15,009
218,427
4,992
5,158
194,559
13,623
－
23,807
169,845
2,572,540
3,247,076
67,818
300,098
57,484
401,136
20,280
1,754,475
－
86,710
43,228
13,888
82,150
15,886
13,875
4,040
37,004
34,579
23,514
－
9,460
40,963
33,307
8,470
56,160
34,209
12,051
202,016
－
17,407
22,873
144,240
18,690
銘
柄
ランドビジネス
グランディハウス
日本空港ビルデング
サービス業(2.1%)
日本工営
ネクスト
日本Ｍ＆Ａセンター
ノバレーゼ
アコーディア・ゴルフ
タケエイ
パソナグループ
リンクアンドモチベーション
ＧＣＡサヴィアン
エス・エム・エス
テンプホールディングス
リニカル
クックパッド
エスクリ
アイ・ケイ・ケイ
学情
スタジオアリス
シミックホールディングス
ＮＥＣフィールディング
綜合警備保障
カカクコム
ルネサンス
ツクイ
エムスリー
ベストブライダル
アウトソーシング
ディー・エヌ・エー
博報堂ＤＹホールディングス
ぐるなび
一休
ジャパンベストレスキューシステム
ジェイコムホールディングス
ＰＧＭホールディングス
バリューコマース
ＪＰホールディングス
イーピーエス
アミューズ
ドリームインキュベータ
ケネディクス
電通
テイクアンドギヴ・ニーズ
ぴあ
イオンファンタジー
ネクシィーズ
みらかホールディングス
アルプス技研
サニックス
ダイオーズ
日本空調サービス
オリエンタルランド
ダスキン
明光ネットワークジャパン
当期首(前期末)
株
当
数 株
期
末
数
評 価 額
千株
0.223
7.1
70.5
千株
12.5
14.2
64.9
千円
8,025
5,467
90,405
79
9.3
9.4
0.07
0.945
－
0.236
0.052
－
0.045
32.2
－
4.6
－
－
8.3
11.1
9.1
19
85.1
36.4
11.5
7.6
0.184
0.057
－
104.9
29.72
16.9
0.168
0.037
4.5
0.338
－
7.6
0.14
7
0.077
2.657
212.8
1.067
7.3
8.1
－
61
10.6
36.3
4.7
6.1
63.2
69.1
21.9
66
8.9
10.2
0.051
0.869
2.7
0.201
0.167
9.5
11.1
26.9
5.4
11.7
6.4
5.9
6.5
9.1
7.5
16
71.8
53.6
8.9
24.8
0.466
0.058
9.2
97.2
27.32
13.8
0.129
0.025
3.5
0.292
0.08
6.3
0.212
6
0.076
1.879
179.2
0.875
5.8
6.4
7.3
51.6
8
28.7
3.6
4.9
58.6
53.3
19.2
23,826
8,339
51,816
3,264
88,551
9,774
12,240
4,817
9,338
14,385
61,089
7,808
33,228
6,476
4,248
2,704
12,867
15,510
18,576
116,675
149,115
6,025
26,288
93,479
8,781
7,599
216,367
177,033
14,200
16,447
3,200
2,677
27,389
9,744
16,455
24,719
12,144
10,944
93,950
630,784
18,112
8,543
9,849
2,175
227,298
7,864
29,561
2,376
4,116
823,330
93,754
22,867
各マザーファンドの運用経過と取引状況
銘
柄
ファルコＳＤホールディングス
秀英予備校
田谷
ラウンドワン
リゾートトラスト
ビー・エム・エル
ワタベウェディング
もしもしホットライン
東急コミュニティー
リソー教育
早稲田アカデミー
ウェアハウス
ユー・エス・エス
東京個別指導学院
テー・オー・ダブリュー
セントラルスポーツ
フルキャストホールディングス
リゾートソリューション
リブセンス
リロ・ホールディング
エイチ・アイ・エス
共立メンテナンス
イチネンホールディングス
当期首(前期末)
株
当
数 株
千株
13.2
6
4.3
74.2
36.8
15.4
7.6
39
6.2
2.47
－
6.1
30.49
15.1
8.1
7.7
0.238
23
－
－
24
11.9
25.1
期
末
数
評 価 額
千株
10.1
7
3.1
64.4
34
11.6
5.9
32.6
5.1
2.006
2.2
－
22.02
9.8
6.6
6.1
0.186
25
1.6
6.7
16.1
10
23.2
千円
12,625
2,471
2,228
39,090
87,686
29,046
4,189
35,403
23,511
18,856
1,669
－
255,211
2,058
4,217
8,851
4,687
5,000
11,504
30,384
66,734
32,650
15,265
銘
当期首(前期末)
柄
株
建設技術研究所
スペース
燦ホールディングス
スバル興業
東京テアトル
よみうりランド
東京都競馬
カナモト
東京ドーム
トランス・コスモス
乃村工藝社
藤田観光
日本管財
トーカイ
白洋舎
セコム
セントラル警備保障
丹青社
メイテック
アサツー ディ・ケイ
応用地質
船井総合研究所
進学会
当
数 株
千株
13.3
－
5.4
25
94
49
185
30
189
30.6
47
61
8.8
9.7
27
227.1
10.6
42
36.3
40.1
24.9
24.4
13
― 27 ―
期
末
数
評 価 額
千株
10.9
10.7
4.3
14
75
42
153
24
150
25.8
42
50
7.3
8.7
26
205
8.8
18
29
32.5
20.7
20.2
9.6
千円
8,011
9,480
5,658
4,382
10,950
30,996
53,550
54,312
91,650
36,068
30,534
19,600
10,490
23,037
5,538
1,063,950
7,594
7,776
66,236
70,232
29,187
14,099
3,427
銘
当期首(前期末)
柄
株
当
数 株
期
数
末
評 価 額
千株
千株
千円
ベネッセホールディングス
72.4
60
210,900
イオンディライト
26.5
19.1
33,100
ナック
6.6
8.8
16,095
ニチイ学館
46.3
38.6
33,582
ダイセキ
37.8
29.1
46,996
ステップ
－
5.9
4,761
株 数 ・ 金 額 341,902 292,391 290,934,319
合計
銘柄数<比率>
1,610
1,650
<98.2%>
(注1)( )内は､国内株式の評価総額に対する各業種
の比率です｡
(注2)< >内は､当親投資信託の純資産総額に対する
評価額の比率です｡
<先物取引の銘柄別期末残高>
銘
国
内
柄
別
ＴＯＰＩＸ
当
買
建
期
額
末
売
建
額
百万円
百万円
4,903
－
各マザーファンドの運用経過と取引状況
下記は､外国株式マザーファンド全体(210,171,706千口)の内容です｡
<外国株式(上場､登録株式)>
当期首(前期末)
銘
柄
(アメリカ)
ABBOTT LABORATORIES
AES CORP
ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A
INTL BUSINESS MACHINES CORP
ADVANCED MICRO DEVICES
ACE LTD
AGCO CORP
AIRGAS INC
AIR PRODUCTS&CHEMICALS
ENERGEN CORP
ALLEGHANY CORP
ALLERGAN INC
DU PONT (E.I) DE NEMOURS
RALPH LAUREN CORPORATION
ALLSTATE CORP
HONEYWELL INTL INC
ALCOA
HESS CORP
BEAM INC
AMERICAN EXPRESS
AMERICAN ELECTRIC POWER
AFLAC
AMERICAN INT'L GROUP
ANADARKO PETROLEUM CORP
TYCO INTERNATIONAL LTD
VALERO ENERGY CORP
APACHE CORP
ALBEMARLE CORP
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
PINNACLE WEST CAPITAL
AMEREN CORPORATION
ARROW ELECTRONICS INC
AUTOLIV INC
AUTOZONE INC
AVERY DENNISON CORP
AVNET INC
AVON PRODUCTS INC
BAKER HUGHES
BALL CORP
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
BANK NEW YORK CO
BARD C R INC
BAXTER INTERNATIONAL
BECTON DICKINSON & CO
AMETEK INC
VERIZON COMMUNICATIONS
WR BERKLEY CORP
BEST BUY COMPANY INC
YUM BRANDS INC
FIRSTENERGY CORP
BLOCK H & R INC
BOEING CO
株
数
百株
2,303
937
126
1,612
850
494
140
96
308
104
19
446
1,365
89
726
1,079
1,562
448
207
1,538
708
684
886
730
675
804
563
130
969
157
348
167
129
51
152
222
619
640
222
1,335
1,764
117
821
309
230
4,153
174
442
674
612
440
1,037
当
株
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
百株
千米ドル
千円
1,828
6,859
670,283
727
909
88,922
－
－
－
1,242
25,632
2,504,776
－
－
－
393
3,539
345,877
121
678
66,276
77
783
76,603
239
2,273
222,167
89
489
47,851
18
701
68,573
345
3,450
337,197
1,096
6,079
594,088
75
1,327
129,720
548
2,603
254,415
871
6,889
673,229
1,359
1,132
110,628
359
2,485
242,882
183
1,196
116,929
1,163
9,076
887,003
584
2,696
263,546
566
3,229
315,614
1,638
7,417
724,837
584
5,143
502,638
575
1,973
192,890
645
2,555
249,720
456
3,868
378,072
113
729
71,258
763
2,513
245,580
140
794
77,673
298
1,040
101,659
124
498
48,755
106
848
82,891
42
1,780
174,028
123
537
52,547
176
595
58,204
504
1,195
116,817
526
2,446
239,093
174
758
74,100
1,255
14,480
1,415,069
1,361
4,065
397,264
97
1,030
100,669
635
4,449
434,760
235
2,320
226,787
274
1,184
115,708
3,350
16,835
1,645,142
138
576
56,332
313
857
83,820
524
3,853
376,554
505
1,966
192,205
333
994
97,221
841
8,623
842,719
数
― 28 ―
業
種
等
ヘルスケア機器・サービス
公益事業
小売
ソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置
保険
資本財
素材
素材
エネルギー
保険
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
耐久消費財・アパレル
保険
資本財
素材
エネルギー
食品・飲料・タバコ
各種金融
公益事業
保険
保険
エネルギー
商業・専門サービス
エネルギー
エネルギー
素材
食品・飲料・タバコ
公益事業
公益事業
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
自動車・自動車部品
小売
商業・専門サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
家庭用品・パーソナル用品
エネルギー
素材
保険
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス
資本財
電気通信サービス
保険
小売
消費者サービス
公益事業
消費者サービス
資本財
各マザーファンドの運用経過と取引状況
当期首(前期末)
銘
柄
ROBERT HALF INTL INC
BORGWARNER INC
BOSTON SCIENTIFIC CORP
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
AFFILIATED MANAGERS GROUP
ONEOK INC
SEMPRA ENERGY
FEDEX CORP
AMPHENOL CORPORATION
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
QUANTA SERVICES INC
CSX CORP
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A
CABOT OIL & GAS CORP
CAMPBELL SOUP CO (US)
WHITING PETROLEUM CORP
CONSTELLATION BRANDS INC-A
CARDINAL HEALTH
CATERPILLAR
CORE LABORATORIES N.V.
CHESAPEAKE ENERGY CORP
CENTURYLINK INC
JPMORGAN CHASE & CO
CHUBB CORPORATION
CHURCH & DWIGHT CO INC
CIGNA CORP
CLIFFS NATURAL RESOURCES INC
CLOROX COMPANY
COCA-COLA CO
COCA-COLA ENTERPRISES
COLGATE-PALMOLIVE CO
MARRIOTT INTL A
AON PLC
COMERICA INC
NRG ENERGY INC
COMPUTER SCIENCES CORP
CONAGRA
CONSOLIDATED EDISON INC
HILLSHIRE BRANDS CO/THE
CMS ENERGY CORP
CAMERON INTERNATIONAL CORP
CORNING
COVENTRY HEALTH CARE INCON
SEALED AIR CORP
CUMMINS INC
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS
DR HORTON INC
DANAHER CORP
MOODY'S CORP
TARGET (DAYTON HUDSON)
DIAMOND OFFSHORE DRILLING
DEERE&CO
MORGAN STANLEY
REPUBLIC SERVICES INC
THE WALT DISNEY CO
株
数
百株
203
158
2,127
2,472
76
290
334
437
239
119
297
1,541
303
301
276
169
267
506
948
70
970
907
5,565
400
206
420
206
181
2,983
449
702
385
452
286
344
223
595
429
867
377
361
2,258
215
252
267
144
409
858
294
931
100
562
2,174
460
2,494
当
株
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
百株
千米ドル
千円
163
556
54,347
143
1,188
116,114
1,692
1,573
153,784
1,913
9,090
888,286
62
1,030
100,682
240
1,076
105,230
263
2,115
206,725
346
3,460
338,176
196
1,527
149,283
156
1,095
107,075
256
708
69,200
1,184
2,963
289,575
224
329
32,159
249
1,803
176,285
223
997
97,482
146
688
67,295
186
994
97,190
389
1,826
178,510
767
6,498
635,033
58
823
80,484
619
1,361
133,075
731
2,591
253,233
4,480
24,316
2,376,201
300
2,609
254,999
173
1,056
103,276
348
2,383
232,922
－
－
－
150
1,273
124,418
4,700
19,464
1,902,069
294
1,089
106,418
1,089
6,441
629,473
284
1,185
115,885
342
2,242
219,114
244
948
92,686
370
1,002
97,983
177
829
81,053
511
1,725
168,655
332
1,912
186,847
－
－
－
327
884
86,404
286
1,793
175,223
1,772
2,726
266,410
－
－
－
208
508
49,681
210
2,496
243,941
117
1,015
99,251
364
859
83,991
684
4,248
415,188
235
1,547
151,191
710
5,002
488,819
87
601
58,754
431
3,747
366,248
1,711
4,620
451,513
321
1,090
106,576
2,011
13,042
1,274,525
数
― 29 ―
業
種
等
商業・専門サービス
自動車・自動車部品
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
各種金融
公益事業
公益事業
運輸
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
食品・飲料・タバコ
資本財
運輸
メディア
エネルギー
食品・飲料・タバコ
エネルギー
食品・飲料・タバコ
ヘルスケア機器・サービス
資本財
エネルギー
エネルギー
電気通信サービス
各種金融
保険
家庭用品・パーソナル用品
ヘルスケア機器・サービス
素材
家庭用品・パーソナル用品
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
家庭用品・パーソナル用品
消費者サービス
保険
銀行
公益事業
ソフトウェア・サービス
食品・飲料・タバコ
公益事業
食品・飲料・タバコ
公益事業
エネルギー
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ヘルスケア機器・サービス
素材
資本財
資本財
耐久消費財・アパレル
資本財
各種金融
小売
エネルギー
資本財
各種金融
商業・専門サービス
メディア
各マザーファンドの運用経過と取引状況
当期首(前期末)
銘
柄
DOVER CORP
DOW CHEMICAL CO
OMNICOM GROUP
DTE ENERGY COMPANY
XL GROUP PLC
DUKE ENERGY CORP
CROWN CASTLE INTL CORP
FLOWSERVE CORP
DARDEN RESTAURANTS INC
EMC CORP
BANK OF AMERICA CORP
CITIGROUP
EASTMAN CHEMICAL COMPANY
EATON CORP
EATON VANCE CORP
ECOLAB INC
SALESFORCE.COM INC
EMERSON ELECTRIC CO
ENTERGY CORP
EOG RESOURCES INC
EQUIFAX INC
EQT CORPORATION
ESTEE LAUDER CO-CL A
EXXON MOBIL
FMC CORP
NEXTERA ENERGY INC
FAMILY DOLLAR STORES
ASSURANT INC
M & T BANK CORP
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP
MACY'S INC
FOREST LABORATORIES INC
FRANKLIN RESOURCES INC
FREEPORT-MCMOR-B
GAP
GENERAL DYNAMICS CORP
GENERAL MILLS INC
GENUINE PARTS CO
STARWOOD HOTELS & RESORTS
GOODRICH CORP
MCKESSON CORP
GENERAL ELECTRIC CO
GRAINGER (WW) INC
HALLIBURTON CO
GOLDMAN SACHS GROUP INC
HARLEY-DAVIDSON
HARRIS CORP
CONSOL ENERGY INC
DENBURY RESOURCES INC
HEINZ (H.J) CO
HELMERICH & PAYNE
HERSHEY FOODS CORPORATION
HEWLETT-PACKARD CO
CROWN HOLDINGS INC
REYNOLDS AMERICAN INC
株
数
百株
267
1,736
397
244
461
1,956
417
80
190
3,007
15,720
4,289
198
466
179
432
189
1,076
259
394
174
219
346
6,904
204
576
149
138
167
152
604
384
222
1,388
456
444
943
224
287
184
360
15,499
86
1,348
689
334
173
326
563
469
154
237
2,895
218
503
当
株
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
百株
千米ドル
千円
200
1,590
155,444
1,408
4,837
472,761
297
1,902
185,905
215
1,455
142,279
327
1,025
100,260
821
5,562
543,547
355
2,495
243,853
54
909
88,918
160
868
84,916
2,471
6,113
597,428
12,656
16,933
1,654,765
3,551
18,327
1,790,927
177
1,251
122,283
550
3,611
352,956
137
561
54,850
305
2,589
253,008
651
2,579
252,032
843
4,861
475,059
201
1,374
134,336
317
4,205
411,006
155
938
91,681
173
1,408
137,645
276
1,884
184,157
5,255
48,065
4,696,994
169
1,067
104,356
489
3,859
377,116
129
801
78,350
96
480
46,916
131
1,364
133,358
132
854
83,453
456
2,217
216,721
271
1,098
107,349
158
2,385
233,159
1,194
3,694
360,990
386
1,627
159,018
360
2,850
278,531
750
3,608
352,636
181
1,405
137,318
224
1,551
151,658
－
－
－
267
3,053
298,371
12,166
29,029
2,836,803
68
1,772
173,250
1,091
4,710
460,308
517
8,587
839,173
280
1,510
147,565
143
723
70,727
265
892
87,222
424
797
77,965
377
2,733
267,077
135
866
84,682
176
1,578
154,252
2,289
5,680
555,095
174
749
73,250
376
1,799
175,834
数
― 30 ―
業
種
等
資本財
素材
メディア
公益事業
保険
公益事業
電気通信サービス
資本財
消費者サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
各種金融
各種金融
素材
資本財
各種金融
素材
ソフトウェア・サービス
資本財
公益事業
エネルギー
商業・専門サービス
エネルギー
家庭用品・パーソナル用品
エネルギー
素材
公益事業
小売
保険
銀行
自動車・自動車部品
小売
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
各種金融
素材
小売
資本財
食品・飲料・タバコ
小売
消費者サービス
資本財
ヘルスケア機器・サービス
資本財
資本財
エネルギー
各種金融
自動車・自動車部品
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
エネルギー
エネルギー
食品・飲料・タバコ
エネルギー
食品・飲料・タバコ
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
素材
食品・飲料・タバコ
各マザーファンドの運用経過と取引状況
当期首(前期末)
銘
柄
JUNIPER NETWORKS INC
HOLLYFRONTIER CORP
UNUM GROUP
HOME DEPOT
HORMEL FOODS CORP
CENTERPOINT ENERGY INC
HUMANA INC
RED HAT INC
ILLINOIS TOOL WORKS
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
INT'L GAME TECHNOLOGY
INT'L PAPER CO
INTERPUBLIC GROUP OF COS
JACOBS ENGINEERING GROUP INC
JOHNSON & JOHNSON
HARTFORD FINANCIAL SVCS
JOHNSON CONTROLS INC
DEVON ENERGY CORPORATION
KELLOGG CO
KEY CORP
KIMBERLY-CLARK CORP
BLACKROCK INC
KOHLS CORP
KROGER CO
LEGG MASON INC
LEGGETT & PLATT INC
LENNAR CORP-CL A
LEUCADIA NATIONAL CORP
LILLY (ELI) & CO
L BRANDS INC
LINCOLN NATIONAL CORP
UNITED PARCEL SERVICE B
AGILENT TECHNOLOGIES
LOCKHEED MARTIN CORP
LOEWS CORP
CARNIVAL CORPORATION
RANGE RESOURCES CORP
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC
LOWES COMPANIES
DOMINION RESOURCES
IRON MOUNTAIN INC
SCANA CORP
MDU RESOURCES GROUP INC
MGM RESORTS INTERNATIONAL
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
MCDONALD'S CORP
MCGRAW-HILL FINANCIAL
EVEREST RE GROUP LTD
MANPOWER GROUP
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
MARSH & MCLENNAN COS
ENERGIZER HOLDINGS INC
MASCO CORP
MARTIN MARIETTA MATERIALS
METLIFE INC
株
数
百株
771
301
420
2,258
210
582
240
283
637
116
445
608
688
185
4,020
609
997
562
362
1,369
576
194
352
815
199
200
－
299
1,529
364
434
1,058
509
405
464
655
237
146
1,810
835
208
177
285
537
173
1,491
367
81
124
168
796
100
517
69
1,243
当
株
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
百株
千米ドル
千円
642
1,225
119,755
224
1,058
103,448
304
874
85,449
1,751
13,789
1,347,556
179
710
69,457
504
1,180
115,371
183
1,486
145,289
224
1,038
101,450
499
3,529
344,873
101
809
79,140
343
599
58,539
498
2,272
222,074
471
691
67,531
156
893
87,297
3,277
27,827
2,719,316
483
1,473
143,962
822
3,093
302,332
461
2,625
256,541
287
1,823
178,233
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1,255
122,721
448
4,357
425,822
159
4,471
436,995
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1,302
127,232
559
1,932
188,809
147
500
48,953
171
545
53,282
197
763
74,564
361
1,067
104,284
1,191
6,254
611,210
281
1,432
139,996
314
1,128
110,265
852
7,364
719,702
404
1,828
178,635
315
3,385
330,788
400
1,832
179,105
441
1,445
141,256
190
1,448
141,568
－
－
－
1,294
5,386
526,392
669
3,726
364,136
155
448
43,874
143
717
70,146
197
503
49,227
455
681
66,613
151
1,073
104,869
1,171
11,514
1,125,195
317
1,740
170,045
64
822
80,407
95
546
53,379
132
891
87,082
652
2,637
257,768
82
820
80,136
418
844
82,563
51
545
53,277
1,083
4,880
476,882
数
― 31 ―
業
種
等
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
エネルギー
保険
小売
食品・飲料・タバコ
公益事業
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
資本財
素材
消費者サービス
素材
メディア
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
保険
自動車・自動車部品
エネルギー
食品・飲料・タバコ
銀行
家庭用品・パーソナル用品
各種金融
小売
食品・生活必需品小売り
各種金融
耐久消費財・アパレル
耐久消費財・アパレル
各種金融
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小売
保険
運輸
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
保険
消費者サービス
エネルギー
素材
小売
公益事業
商業・専門サービス
公益事業
公益事業
消費者サービス
食品・飲料・タバコ
消費者サービス
各種金融
保険
商業・専門サービス
ヘルスケア機器・サービス
保険
家庭用品・パーソナル用品
資本財
素材
保険
各マザーファンドの運用経過と取引状況
当期首(前期末)
銘
柄
MEDTRONIC
CVS CAREMARK CORPORATION
MERCK & CO
LABORATORY CRP OF AMER
RACKSPACE HOSTING INC
3 M COMPANY
MOHAWK INDUSTRIES INC
PROGRESS ENERGY INC
MOTOROLA SOLUTIONS INC
KANSAS CITY SOUTHERN
MURPHY OIL CORP
XCEL ENERGY INC
FORD MOTOR COMPANY
NATIONAL OILWELL VARCO INC
NEWFIELD EXPLORATION CO
NEWELL RUBBERMAID
DUN & BRADSTREET CORP
NEWMONT MINING CORP
NIKE B
NOBLE ENERGY INC
NORDSTROM INC
NORFOLK SOUTHERN CORP
NORTHEAST UTILITIES
NISOURCE INC
COACH INC
NORTHROP GRUMMAN CORP
WELLS FARGO & CO
NUCOR CORP
MONSANTO CO
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
OCEANEERING INTL INC
OGE ENERGY CORP
OMNICARE INC
OWENS-ILLINOIS INC
PALL CORP
EXELON CORP
PARKER HANNIFIN CORP
PARTNERRE LTD
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD
J.C. PENNEY CO INC
PPL CORPORATION
PEPSICO INC
PENTAIR LTD
PERRIGO CO
PFIZER
CONOCOPHILLIPS
PG&E CORP
PITNEY BOWES INC
PIONEER NATURAL RESOURCES
ALTRIA GROUP INC
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
POLARIS INDUSTRIES INC
AETNA INC
FLUOR CORP
株
数
百株
1,545
1,907
4,459
143
158
966
88
432
397
158
265
713
5,190
621
194
433
70
725
540
259
242
484
458
404
420
357
7,338
464
784
729
1,187
－
－
165
248
166
1,246
221
93
179
230
848
2,300
148
130
11,039
1,781
605
298
172
2,996
772
－
521
244
当
株
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
百株
千米ドル
千円
1,178
6,136
599,702
1,439
8,421
822,943
3,545
17,086
1,669,672
102
1,021
99,837
138
493
48,236
767
8,522
832,848
72
813
79,529
－
－
－
285
1,626
158,929
137
1,515
148,098
208
1,368
133,724
549
1,603
156,655
4,335
6,820
666,482
498
3,498
341,899
－
－
－
361
985
96,262
57
574
56,111
589
2,010
196,443
837
5,256
513,677
411
2,414
235,944
196
1,169
114,325
364
2,820
275,597
390
1,655
161,766
364
1,038
101,481
336
1,977
193,278
257
2,156
210,738
5,863
24,185
2,363,362
366
1,629
159,272
626
6,373
622,784
682
4,253
415,623
942
8,773
857,363
121
891
87,119
117
797
77,923
137
647
63,270
176
488
47,726
125
852
83,352
998
3,130
305,882
171
1,689
165,086
59
529
51,717
135
606
59,267
230
430
42,096
662
1,940
189,644
1,805
14,893
1,455,389
236
1,397
136,567
101
1,186
115,973
8,430
23,824
2,328,128
1,353
8,438
824,561
503
2,280
222,823
－
－
－
161
2,337
228,406
2,345
8,477
828,417
618
4,396
429,657
80
774
75,714
438
2,645
258,470
187
1,181
115,427
数
― 32 ―
業
種
等
ヘルスケア機器・サービス
食品・生活必需品小売り
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
資本財
耐久消費財・アパレル
公益事業
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
運輸
エネルギー
公益事業
自動車・自動車部品
エネルギー
エネルギー
耐久消費財・アパレル
商業・専門サービス
素材
耐久消費財・アパレル
エネルギー
小売
運輸
公益事業
公益事業
耐久消費財・アパレル
資本財
銀行
素材
素材
各種金融
エネルギー
エネルギー
公益事業
ヘルスケア機器・サービス
素材
資本財
公益事業
資本財
保険
保険
小売
公益事業
食品・飲料・タバコ
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
エネルギー
公益事業
商業・専門サービス
エネルギー
食品・飲料・タバコ
銀行
耐久消費財・アパレル
ヘルスケア機器・サービス
資本財
各マザーファンドの運用経過と取引状況
当期首(前期末)
銘
柄
PPG INDUSTRIES INC
PRAXAIR INC
PRECISION CASTPARTS CORP
QUEST DIAGNOSTICS
PROCTER & GAMBLE CO
PROGRESSIVE CORP
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE
PULTE GROUP INC
NEW YORK COMMUNITY BANCORP
TIME WARNER INC
ULTRA PETROLEUM CORP
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
RESMED INC
US BANCORP
RALCORP HOLDINGS INC
ROCK-TENN COMPANY -CL A
ROPER INDUSTRIES INC
ROWAN COMPANIES PLC
PEABODY ENERGY CORP
ROCKWELL AUTOMATION INC
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
RAYTHEON COMPANY
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP
FMC TECHNOLOGIES INC
ACCENTURE PLC-CL A
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC
SAFEWAY INC
ROCKWELL COLLIN
ST JUDE MEDICAL INC
TRAVELERS COS INC/THE
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES
SCHLUMBERGER
SCHWAB (CHARLES) CORP
JOY GLOBAL INC
ZIMMER HOLDINGS INC
SPX CORP
BUNGE LIMITED
WELLPOINT INC
AMERISOURCEBERGEN CORP
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
ADVANCE AUTO PARTS
UNITED STATES STEEL CORP
SOUTHWESTERN ENERGY CO
EDISON INTL
SOUTHERN CO
BB&T CORP
INGERSOLL-RAND PLC
SOUTHWEST AIRLINES CO
AT&T INC
CHEVRON CORP
株
数
百株
222
437
213
232
4,034
842
741
－
629
1,437
220
－
79
－
2,798
84
102
142
187
390
209
213
498
129
72
350
948
255
393
218
467
576
344
1,954
1,583
157
258
77
210
499
372
439
130
235
685
104
221
511
453
1,262
1,021
448
311
8,684
2,895
当
株
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
百株
千米ドル
千円
165
2,569
251,046
344
3,938
384,884
175
3,836
374,881
177
1,105
108,062
3,203
24,904
2,433,666
657
1,628
159,178
580
1,898
185,509
421
886
86,663
529
699
68,339
1,090
6,408
626,194
175
390
38,160
142
614
60,044
59
511
49,972
161
739
72,248
2,186
7,843
766,443
－
－
－
88
896
87,560
110
1,368
133,746
143
484
47,334
351
657
64,299
161
1,395
136,400
173
588
57,548
394
2,662
260,172
115
957
93,545
62
1,111
108,573
279
1,571
153,530
755
6,110
597,129
209
831
81,232
294
667
65,262
144
945
92,426
326
1,436
140,395
437
3,653
356,979
335
1,493
145,983
1,561
11,541
1,127,865
1,390
2,797
273,350
135
725
70,881
191
1,510
147,576
46
367
35,895
181
1,259
123,085
353
2,734
267,184
258
1,366
133,512
337
1,301
127,163
100
1,846
180,406
179
491
48,056
542
3,888
379,936
91
772
75,517
－
－
－
435
1,668
163,025
351
1,673
163,533
1,011
4,494
439,187
840
2,793
273,001
344
1,997
195,167
277
384
37,570
6,440
22,829
2,230,941
2,279
27,736
2,710,437
数
― 33 ―
業
種
素材
素材
資本財
ヘルスケア機器・サービス
家庭用品・パーソナル用品
保険
公益事業
耐久消費財・アパレル
銀行
メディア
エネルギー
各種金融
保険
ヘルスケア機器・サービス
銀行
食品・飲料・タバコ
素材
資本財
エネルギー
エネルギー
資本財
消費者サービス
資本財
エネルギー
ソフトウェア・サービス
エネルギー
ソフトウェア・サービス
保険
食品・生活必需品小売り
資本財
ヘルスケア機器・サービス
保険
ソフトウェア・サービス
エネルギー
各種金融
資本財
ヘルスケア機器・サービス
資本財
食品・飲料・タバコ
ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス
保険
素材
エネルギー
保険
小売
素材
エネルギー
公益事業
公益事業
銀行
資本財
運輸
電気通信サービス
エネルギー
等
各マザーファンドの運用経過と取引状況
当期首(前期末)
銘
柄
MEADWESTVACO CORP
STANLEY BLACK&DECKER
STATE STREET CORP
STRYKER CORP
SUNOCO INC
SUNTRUST BANKS
SYSCO CORP
TESORO CORP
TEXTRON
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
NOBLE CORP
TIFFANY & CO
TOLL BROTHERS INC
TORCHMARK CORP
TOTAL SYSTEM SERVICES INC
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC
TYSON FOODS INC
URS CORP
MARATHON OIL CORP
UNION PACIFIC CORP
UNITED TECHNOLOGIES CORP
UNITEDHEALTH GROUP INC
SPRINT NEXTEL CORPORATION
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC
VF CORP
CBS CORP-CL B
VULCAN MATERIALS CO
WALGREEN CO
WAL-MART STORES
WASTE MANAGEMENT INC
WATERS CORP
WASHINGTON POST -CL B
ACTAVIS INC
COOPER INDUSTRIES PLC-CL A
JM SMUCKER CO
WALTER ENERGY INC
WEYERHAEUSER CO
WHIRLPOOL CORP
WEATHERFORD INTL LTD
NABORS INDUSTRIES LTD
WILLIAMS COS
DICK'S SPORTING GOODS INC
PEPCO HOLDINGS INC
ALLIANT ENERGY CORPORATION
WISCONSIN ENERGY CORP
PLAINS EXPLORATION & PRODUCT
INTEGRYS ENERGY GROUP INC
TD AMERITRADE HOLDING CORP
CARMAX INC
XEROX CORP
CIMAREX ENERGY CO
TJX COMPANIES INC
HOSPIRA INC
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A
CBRE GROUP INC-A
株
数
百株
246
236
714
446
160
786
847
－
400
544
376
186
225
153
247
135
431
119
1,031
703
1,267
1,531
4,303
162
130
886
193
1,279
2,759
642
129
7
183
232
164
90
786
110
1,110
413
867
142
326
160
333
203
113
328
326
1,992
128
1,105
237
706
456
当
株
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
百株
千米ドル
千円
214
765
74,812
174
1,389
135,763
534
3,602
351,991
364
2,446
239,102
－
－
－
629
2,030
198,372
671
2,265
221,401
158
929
90,870
313
844
82,525
416
3,522
344,194
290
1,141
111,498
145
1,156
113,022
186
625
61,128
120
780
76,250
187
438
42,888
101
1,277
124,797
365
916
89,590
－
－
－
821
2,854
278,910
548
8,677
847,953
1,020
9,643
942,329
1,199
7,503
733,286
3,620
2,620
256,113
123
858
83,922
101
1,903
186,048
682
3,278
320,373
164
856
83,701
1,049
5,186
506,856
1,959
14,960
1,461,950
509
2,059
201,299
98
965
94,339
－
－
－
155
1,924
188,072
－
－
－
119
1,207
117,992
－
－
－
633
1,840
179,819
90
1,127
110,196
882
1,245
121,756
353
589
57,572
811
2,859
279,397
117
612
59,888
266
548
53,598
121
601
58,760
284
1,175
114,869
－
－
－
97
557
54,507
256
616
60,204
263
1,241
121,365
1,338
1,227
119,977
106
797
77,938
844
4,258
416,158
204
733
71,706
－
－
－
325
763
74,626
数
― 34 ―
業
種
等
素材
資本財
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
銀行
食品・生活必需品小売り
エネルギー
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
エネルギー
小売
耐久消費財・アパレル
保険
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
食品・飲料・タバコ
資本財
エネルギー
運輸
資本財
ヘルスケア機器・サービス
電気通信サービス
ヘルスケア機器・サービス
耐久消費財・アパレル
メディア
素材
食品・生活必需品小売り
食品・生活必需品小売り
商業・専門サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
メディア
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
食品・飲料・タバコ
素材
不動産
耐久消費財・アパレル
エネルギー
エネルギー
エネルギー
小売
公益事業
公益事業
公益事業
エネルギー
公益事業
各種金融
小売
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
エネルギー
小売
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
保険
不動産
各マザーファンドの運用経過と取引状況
当期首(前期末)
銘
柄
REGIONS FINL CORP
METROPCS COMMUNICATIONS INC
LAS VEGAS SANDS CORP
MOSAIC CO/THE
DOLBY LABORATORIES INC-CL A
HERBALIFE LTD
CELANESE CORP-SERIES A
ALPHA NATURAL RESOURCES INC
MOLSON COORS BREWING CO -B
VERIFONE SYSTEMS INC
IHS INC-CLASS A
ASHLAND INC
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
AMERIPRISE FINANCIAL INC
FIDELITY NATIONAL FINL-A
GAMESTOP CORP-CLASS A
INTERCONTINENTALEXCHANGE INC
UNDER ARMOUR INC-CLASS A
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC
TRANSDIGM GROUP INC
MASTERCARD INC-CLASS A
WYMDHAM WORLDWIDE CORP
WESTERN UNION CO
SAIC INC
KBR INC
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC
SPECTRA ENERGY CORP
TIME WARNER CABLE-A
NYSE EURONEXT
DELTA AIR LINES INC
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
COVIDIEN PLC
TE CONNECTIVITY LTD
CONCHO RESOURCES INC
VMWARE INC-CLASS A
TERADATA CORP
INVESCO LTD
CALPINE CORP
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
VISA INC-CLASS A SHARES
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC
AMERICAN WATER WORKS CO INC
LORILLARD INC
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A
MARATHON PETROLEUM CORP
CAREFUSION CORP
KINDER MORGAN INC
XYLEM INC
LYONDELLBASELL INDU-CL A
PVH CORP
LINKEDIN CORP - A
HCA HOLDINGS INC
NIELSEN HOLDINGS NV
株
数
百株
2,069
451
591
440
76
168
225
329
227
156
67
－
96
325
299
207
105
－
46
130
70
160
214
908
408
214
409
953
458
377
332
68
789
708
624
142
123
245
648
456
2,521
769
308
262
194
131
513
322
628
271
462
101
62
251
185
当
株
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
百株
千米ドル
千円
1,649
1,519
148,442
－
－
－
482
2,764
270,156
347
2,101
205,362
－
－
－
101
442
43,210
203
997
97,518
－
－
－
179
906
88,613
－
－
－
68
734
71,771
85
746
72,954
72
1,418
138,652
243
2,026
198,012
281
725
70,898
152
560
54,801
83
1,460
142,719
90
542
53,031
36
1,316
128,685
117
385
37,661
60
903
88,290
124
7,037
687,745
171
1,001
97,840
657
1,095
107,026
384
573
56,061
182
628
61,421
462
1,182
115,597
781
2,389
233,514
343
3,263
318,928
292
1,196
116,968
241
443
43,368
52
444
43,430
575
2,802
273,819
547
3,548
346,749
504
2,296
224,426
126
1,135
110,923
106
756
73,907
193
1,099
107,396
515
1,774
173,389
387
806
78,858
1,930
17,781
1,737,614
620
11,161
1,090,666
243
1,125
110,028
217
867
84,786
436
1,901
185,859
110
735
71,915
386
3,229
315,566
272
1,041
101,805
781
3,091
302,098
224
619
60,555
505
3,279
320,504
95
1,084
105,996
106
1,811
177,066
316
1,251
122,282
251
860
84,091
数
― 35 ―
業
種
等
銀行
電気通信サービス
消費者サービス
素材
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
家庭用品・パーソナル用品
素材
エネルギー
食品・飲料・タバコ
ソフトウェア・サービス
商業・専門サービス
素材
素材
各種金融
保険
小売
各種金融
耐久消費財・アパレル
消費者サービス
運輸
資本財
ソフトウェア・サービス
消費者サービス
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
資本財
運輸
エネルギー
メディア
各種金融
運輸
エネルギー
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
エネルギー
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
各種金融
公益事業
食品・飲料・タバコ
ソフトウェア・サービス
食品・飲料・タバコ
公益事業
食品・飲料・タバコ
メディア
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
資本財
素材
耐久消費財・アパレル
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
商業・専門サービス
各マザーファンドの運用経過と取引状況
当期首(前期末)
銘
柄
ENSCO PLC-CL A
MEAD JOHNSON NUTRITION COMPANY
FIRST REPUBLIC BANK/CA
COBALT INTERNATIONAL ENERGY
CIT GROUP INC
DOLLAR GENERAL CORP
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC
REALOGY HOLDINGS CORP
QEP RESOURCES INC
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING
GENERAL MOTORS CO
DELPHI AUTOMOTIVE PLC
PHILLIPS 66
ADT CORPORATION
ABBVIE INC
T-MOBILE US INC
ZOETIS INC
CHENIERE ENERGY INC
AMAZON.COM
ADOBE SYSTEMS INC
ALTERA CORPORATION
AMGEN
ANALOG DEVICES
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
APOLLO GROUP INC-CLA
COMCAST CORP-CL A
ANSYS INC
APPLE INC
APPLIED MATERIALS
AUTODESK INC
AUTOMATIC DATA PROCESS
BMC SOFTWARE
BED BATH & BEYOND INC
COMCAST CORP-SPECIAL A
NII HOLDINGS INC
SLM CORP
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
VERISIGN INC
SIRIUS XM RADIO INC
SEAGATE TECHNOLOGY
CELGENE CORP
CITRIX SYSTEMS INC
CERNER CORP
CINCINNATI FINANCIAL CORP
CINTAS CORP
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP
CISCO SYSTEMS
EQUINIX INC
CA INC
DIRECTV
CREE INC
BROADCOM CORP-CL A
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
DELL INC
DOLLAR TREE INC
株
数
百株
－
298
134
269
274
267
224
－
255
129
1,147
144
924
－
－
－
－
－
533
723
472
1,159
436
272
175
3,069
136
1,366
1,893
326
719
245
352
880
261
731
236
234
5,387
603
643
272
211
230
168
1,501
7,889
68
498
990
168
720
444
2,237
174
当
株
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
百株
千米ドル
千円
265
1,601
156,460
234
1,940
189,640
111
427
41,803
336
887
86,710
219
1,021
99,844
356
1,820
177,908
213
459
44,938
131
647
63,285
221
664
64,970
129
459
44,902
873
3,060
299,048
342
1,726
168,694
690
4,547
444,359
263
1,059
103,576
1,850
8,140
795,518
165
352
34,482
105
333
32,625
239
679
66,436
426
11,804
1,153,494
550
2,429
237,446
370
1,209
118,211
871
8,613
841,727
355
1,640
160,323
228
2,160
211,119
－
－
－
2,488
10,248
1,001,464
117
872
85,286
1,101
48,682
4,757,281
1,397
2,163
211,466
260
955
93,332
562
3,879
379,111
142
646
63,221
261
1,813
177,170
590
2,338
228,541
－
－
－
518
1,222
119,437
183
1,049
102,558
174
807
78,920
3,790
1,313
128,337
376
1,658
162,070
491
5,912
577,733
217
1,384
135,247
182
1,813
177,228
193
901
88,072
144
662
64,770
1,230
512
50,041
6,255
15,318
1,496,961
56
1,083
105,850
360
1,050
102,614
632
3,934
384,432
130
817
79,847
603
2,134
208,577
358
2,388
233,448
1,722
2,324
227,102
279
1,389
135,818
数
― 36 ―
業
種
等
エネルギー
食品・飲料・タバコ
銀行
エネルギー
銀行
小売
電気通信サービス
不動産
エネルギー
資本財
自動車・自動車部品
自動車・自動車部品
エネルギー
商業・専門サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
電気通信サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
エネルギー
小売
ソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
半導体・半導体製造装置
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
消費者サービス
メディア
ソフトウェア・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
小売
メディア
電気通信サービス
各種金融
運輸
ソフトウェア・サービス
メディア
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
保険
商業・専門サービス
電気通信サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
メディア
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
小売
各マザーファンドの運用経過と取引状況
当期首(前期末)
銘
柄
EBAY
DISH NETWORK CORPORATION-A
ELECTRONIC ARTS INC
EXPEDITORS INTL WASH INC
EXPRESS SCRIPTS HOLDING
FASTENAL CO
FIFTH THIRD BANCORP
FISERV INC
FLIR SYSTEMS INC
FOSSIL GROUP INC
FLEXTRONICS INTL LTD
DENTSPLY INTERNATIONAL INC
GILEAD SCIENCES INC
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO
NVIDIA CORP
GREEN MOUNTAIN COFFEE ROASTE
LIFE TECHNOLOGIES CORP
NUANCE COMMUNICATIONS INC
MONSTER BEVERAGE CORP
HASBRO INC
HENRY SCHEIN INC
F5 NETWORKS INC
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A
HOLOGIC INC
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
HUDSON CITY BANCORP INC
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
BIOGEN IDEC INC
INTUIT INC
INTEL CORP
KLA-TENCOR CORP
LSI CORP
LAM RESEARCH CORP
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC
LINEAR TECHNOLOGY CORP
MATTEL INC
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
ACTIVISION BLIZZARD INC
MICROSOFT CORP
MICRON TECHNOLOGY
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
MARVELL TECHNOLOGY GROUP
MYLAN INC
ILLUMINA INC
NETAPP INC
SEARS HOLDINGS CORPORATION
NORTHERN TRUST CORP
ONYX PHARMACEUTICALS INC
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
ORACLE CORP
PACCAR INC
PATTERSON COMPANIES INC
PAYCHEX INC
PETSMART INC
GARMIN LTD
株
数
百株
1,696
299
476
305
1,170
411
1,347
203
233
77
1,065
204
1,109
365
877
189
256
361
217
174
130
115
170
378
－
709
140
331
406
7,313
239
842
179
258
327
497
419
658
11,060
1,447
275
740
625
175
529
63
318
－
185
5,889
496
145
478
161
174
当
株
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
百株
千米ドル
千円
1,369
7,045
688,490
273
1,070
104,649
374
883
86,364
233
900
88,008
958
5,991
585,452
346
1,676
163,854
1,009
1,859
181,679
166
1,437
140,433
177
433
42,339
65
687
67,212
830
654
63,997
179
744
72,713
1,786
9,453
923,787
－
－
－
724
1,047
102,316
147
1,122
109,681
197
1,463
143,054
302
576
56,336
162
1,002
97,927
143
644
62,957
98
937
91,585
102
797
77,930
145
1,110
108,485
333
720
70,389
146
864
84,519
667
560
54,815
119
874
85,501
276
6,226
608,500
324
1,927
188,350
5,803
14,269
1,394,442
190
1,080
105,542
667
491
48,013
186
900
87,976
208
942
92,127
294
1,093
106,815
389
1,761
172,144
330
941
92,033
524
771
75,425
9,336
33,302
3,254,272
1,266
1,602
156,566
243
892
87,233
582
655
64,012
446
1,366
133,512
144
1,012
98,980
420
1,596
156,016
53
256
25,027
251
1,466
143,337
84
777
75,962
126
1,407
137,504
4,429
14,982
1,464,046
399
2,169
211,965
99
389
38,072
366
1,360
132,926
132
916
89,527
130
455
44,511
数
― 37 ―
業
種
等
ソフトウェア・サービス
メディア
ソフトウェア・サービス
運輸
ヘルスケア機器・サービス
資本財
銀行
ソフトウェア・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
耐久消費財・アパレル
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
自動車・自動車部品
半導体・半導体製造装置
食品・飲料・タバコ
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ソフトウェア・サービス
食品・飲料・タバコ
耐久消費財・アパレル
ヘルスケア機器・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
電気通信サービス
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
銀行
運輸
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置
耐久消費財・アパレル
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
小売
各種金融
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小売
ソフトウェア・サービス
資本財
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
小売
耐久消費財・アパレル
各マザーファンドの運用経過と取引状況
当期首(前期末)
銘
柄
COSTCO WHOLESALE CORP
PRICE T ROWE GROUP INC
QUALCOMM
REGENERON PHARMACEUTICALS
ARCH CAPITAL GROUP LTD
ROSS STORES INC
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A
SANDISK CORP
PRICELINE.COM INC
SEI INVESTMENTS COMPANY
SIGMA-ALDRICH
STAPLES INC
STARBUCKS CORP
NETFLIX INC
STERICYCLE INC
SYMANTEC CORP
SYNOPSYS INC
INTUITIVE SURGICAL INC
TEXAS INSTRUMENTS
TRACTOR SUPPLY COMPANY
TRIMBLE NAVIGATION LTD
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
URBAN OUTFITTERS INC
WESTERN DIGITAL CORP
WYNN RESORTS LTD
WHOLE FOODS MKT INC
NASDAQ OMX GROUP
CME GROUP INC
LKQ CORP
XILINX INC
YAHOO
LIBERTY GLOBAL PLC-A
GOOGLE INC-CL A
NEWS CORP -CLASS B
NEWS CORP -CLASS A
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A
EXPEDIA INC
LIBERTY GLOBAL PLC-C
VIACOM INC-CLASS B
VIRGIN MEDIA INC
LIBERTY INTERACTIVE CORPORATION
WINDSTREAM CORP
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC
LULULEMON ATHLETICA INC
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C
AVAGO TECHNOLOGIES LTD
WARNER CHILCOTT PLC-CLASS A
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A
CHARTER COMMUNICATION-A
STARZ-LIBERTY CAPITAL
TRIPADVISOR INC
LIBERTY MEDIA CORP
FACEBOOK INC-A
KRAFT FOODS GROUP INC
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
株
数
百株
637
371
2,477
108
201
333
2,460
355
73
221
177
1,004
1,104
76
124
1,059
214
58
1,677
105
183
308
177
344
117
254
186
92
－
377
1,693
199
378
631
2,474
208
144
171
719
411
806
838
539
145
88
167
339
256
200
59
157
－
－
652
－
441,528
579
当
株
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
百株
千米ドル
千円
507
5,615
548,722
300
2,277
222,551
2,015
12,518
1,223,282
89
2,300
224,805
166
869
84,925
255
1,654
161,723
1,965
5,867
573,409
284
1,657
161,932
60
4,941
482,849
153
463
45,262
134
1,114
108,870
776
1,202
117,525
874
5,690
556,080
58
1,298
126,902
105
1,138
111,276
795
1,765
172,537
174
643
62,878
46
2,405
235,034
1,292
4,677
457,070
78
892
87,225
320
864
84,472
250
2,076
202,927
144
616
60,237
252
1,619
158,298
93
1,284
125,496
409
2,109
206,104
145
480
46,907
368
2,653
259,334
365
900
88,031
324
1,319
128,929
1,156
3,125
305,468
149
1,139
111,394
313
27,610
2,698,081
545
1,759
171,968
1,775
5,711
558,139
182
1,393
136,210
132
738
72,164
113
811
79,313
516
3,501
342,206
321
1,640
160,318
584
1,336
130,611
740
584
57,104
435
605
59,171
117
955
93,395
74
634
62,019
113
774
75,715
284
1,059
103,569
256
499
48,831
171
1,013
98,994
69
791
77,317
－
－
－
135
865
84,577
107
1,378
134,712
1,877
4,375
427,569
686
3,734
364,909
359,293
1,767,598
172,729,761
575
－
<56.8%>
数
― 38 ―
業
種
等
食品・生活必需品小売り
各種金融
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
保険
小売
食品・飲料・タバコ
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
小売
各種金融
素材
小売
消費者サービス
小売
商業・専門サービス
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
半導体・半導体製造装置
小売
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小売
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
消費者サービス
食品・生活必需品小売り
各種金融
各種金融
小売
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
メディア
ソフトウェア・サービス
メディア
メディア
メディア
小売
メディア
メディア
メディア
小売
電気通信サービス
銀行
耐久消費財・アパレル
小売
メディア
半導体・半導体製造装置
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
商業・専門サービス
メディア
メディア
小売
メディア
ソフトウェア・サービス
食品・飲料・タバコ
各マザーファンドの運用経過と取引状況
当期首(前期末)
銘
柄
(カナダ)
AGNICO EAGLE MINES
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B
BARRICK GOLD CORP
ATCO LTD -CLASS I
TMX GROUP INC
TALISMAN ENERGY INC
BANK MONTREAL
BANK NOVA SCOTIA
NATIONAL BANK OF CANADA
BCE INC
BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL
BOMBARDIER B
SAPUTO INC
RESEARCH IN MOTION
BROOKFIELD OFFICE PROPERTIES INC
CGI GROUP INC - CL A
CAE INC
CAMECO CORP
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B
CANADIAN IMPERIAL BANK
CANADIAN NATURAL RESOURCES
NEXEN INC
CANADIAN TIRE CORP -CL A
CANADIAN UTILITIES LTD A
CANADIAN NATL RAILWAY CO
FIRST CAPITAL REALTY INC
AGRIUM INC
YAMANA GOLD INC
GILDAN ACTIVEWEAR INC
OPEN TEXT CORP
ELDORADO GOLD CORP
OSISKO MINING CORP
EMPIRE CO LTD 'A'
VERMILION ENERGY INC
FINNING INTERNATIONAL INC
RITCHIE BROS AUCTIONEERS
FORTIS INC
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
TELUS CORP
TELUS CORPORATION -NON VOTE
GREAT-WEST LIFECO INC
IAMGOLD CORP
IMPERIAL OIL
ENBRIDGE
IGM FINANCIAL INC
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD
MANULIFE FINANCIAL CORP
LOBLAW COMPANIES LTD
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC
MAGNA INTERNATIONAL INC
SUN LIFE FINANCIAL INC
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
INMET MINING CORPORATION
株
数
百株
246
178
1,465
－
108
1,511
937
1,612
236
368
821
427
2,066
202
678
406
327
370
567
577
590
1,606
759
113
84
648
－
231
1,093
173
88
987
565
42
137
247
140
277
685
73
225
410
540
435
1,088
151
429
2,638
162
428
132
325
861
29
78
当
株
数
百株
198
155
1,155
40
－
1,193
762
1,386
202
305
646
339
1,659
166
528
332
236
261
458
418
468
1,278
－
99
62
496
70
186
868
122
66
874
－
42
112
208
－
216
652
392
－
335
－
372
887
119
470
2,137
138
370
132
261
699
－
－
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千カナダドル
千円
628
60,335
890
85,429
2,379
228,406
363
34,888
－
－
1,414
135,776
4,581
439,715
7,935
761,610
1,532
147,104
1,391
133,567
2,349
225,494
2,960
284,137
816
78,348
805
77,311
745
71,514
579
55,624
742
71,211
277
26,615
1,011
97,049
1,909
183,236
3,608
346,262
3,803
365,025
－
－
825
79,185
464
44,573
5,061
485,715
130
12,528
1,733
166,365
1,016
97,540
510
49,011
500
48,055
698
67,049
－
－
288
27,723
591
56,812
470
45,124
－
－
701
67,288
1,163
111,679
1,361
130,629
－
－
952
91,378
－
－
1,481
142,141
3,889
373,273
560
53,811
313
30,124
3,486
334,606
668
64,200
807
77,501
527
50,659
1,818
174,524
2,110
202,499
－
－
－
－
― 39 ―
業
種
等
素材
食品・生活必需品小売り
素材
公益事業
各種金融
エネルギー
銀行
銀行
銀行
電気通信サービス
不動産
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
食品・飲料・タバコ
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
不動産
ソフトウェア・サービス
資本財
エネルギー
電気通信サービス
銀行
エネルギー
エネルギー
小売
公益事業
運輸
不動産
素材
素材
耐久消費財・アパレル
ソフトウェア・サービス
素材
素材
食品・生活必需品小売り
エネルギー
資本財
商業・専門サービス
公益事業
素材
電気通信サービス
電気通信サービス
保険
素材
エネルギー
エネルギー
各種金融
素材
保険
食品・生活必需品小売り
エネルギー
保険
自動車・自動車部品
保険
保険
素材
各マザーファンドの運用経過と取引状況
当期首(前期末)
銘
柄
METRO INC
HUSKY ENERGY INC
ONEX CORP
TRANSCANADA CORP
PAN AMERICAN SILVER CORP
GOLDCORP INC
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN
POWER CORP OF CANADA
POWER FINANCIAL CORP
ROYAL BANK OF CANADA
SNC-LAVALIN GROUP INC
CP RAILWAY LIMITED
ENCANA CORP
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
SINO-FOREST CORPORATION
SHOPPERS DRUG MART CORP
NEW GOLD INC
SUNCOR ENERGY
TECK RESOURCES LTD-CL B
THOMSON REUTERS CORP
TORONTO-DOMINION BANK
TRANSALTA CORP
WESTON (GEORGE) LTD
CENTERRA GOLD INC
PROGRESS ENERGY RESOURCES CO
KINROSS GOLD CORP
INTACT FINANCIAL CORP
SILVER WHEATON CORP
VITERRA INC
CATAMARAN CORPORATION
FRANCO-NEVADA CORP
CI FINANCIAL CORP
BELL ALIANT INC
TOURMALINE OIL CORP
KEYERA CORP
ALTAGAS INCOME LTD
PEMBINA PIPELINE CORP
TIM HORTONS INC
DOLLARAMA INC
BAYTEX ENERGY CORP
MEG ENERGY CORP
ATHABASCA OIL CORPORATION
CENOVUS ENERGY INC
ENERPLUS CORP
PRECISION DRILLING CORP
PENN WEST PETROLEUM LTD
ARC RESOURCES LTD
CANADIAN OIL SANDS LTD
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP
CRESCENT POINT ENERGY CORP
BONAVISTA ENERGY CORP
PENGROWTH ENERGY CORP
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
株
数
百株
145
495
133
1,031
225
1,186
1,258
502
356
2,109
217
250
1,077
538
347
309
676
2,306
844
545
1,326
320
75
247
290
1,666
187
518
463
91
203
235
118
186
－
－
410
228
－
169
181
468
1,104
275
360
677
414
710
－
427
219
536
56,231
101
当
株
数
百株
123
385
107
817
－
926
1,015
396
293
1,698
172
208
858
403
－
255
498
1,790
654
459
1,083
320
61
－
－
1,196
167
393
－
237
168
174
106
174
82
117
365
178
74
147
181
299
902
221
－
595
375
553
152
445
219
574
43,223
93
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千カナダドル
千円
839
80,518
1,113
106,836
500
48,010
3,741
359,035
－
－
2,694
258,593
4,315
414,133
1,114
106,931
906
87,003
10,192
978,149
765
73,463
2,688
258,061
1,618
155,322
914
87,743
－
－
1,158
111,222
347
33,311
5,668
544,033
1,679
161,148
1,581
151,799
8,911
855,252
450
43,209
501
48,176
－
－
－
－
762
73,175
1,037
99,554
942
90,415
－
－
1,215
116,680
712
68,333
525
50,474
299
28,738
718
68,964
490
47,053
450
43,259
1,188
114,102
968
92,913
556
53,379
562
54,017
558
53,570
224
21,578
2,760
264,960
341
32,801
－
－
618
59,390
1,051
100,949
1,107
106,256
488
46,869
1,622
155,718
347
33,333
302
29,036
144,421
13,860,159
－
<4.6%>
― 40 ―
業
種
食品・生活必需品小売り
エネルギー
各種金融
エネルギー
素材
素材
素材
保険
保険
銀行
資本財
運輸
エネルギー
メディア
素材
食品・生活必需品小売り
素材
エネルギー
素材
メディア
銀行
公益事業
食品・生活必需品小売り
素材
エネルギー
素材
保険
素材
食品・飲料・タバコ
ヘルスケア機器・サービス
素材
各種金融
電気通信サービス
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
消費者サービス
小売
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
等
各マザーファンドの運用経過と取引状況
当期首(前期末)
銘
柄
(ユーロ・・・ドイツ)
ADIDAS AG
COMMERZBANK AG
FRESENIUS SE&CO KGAA
UNITED INTERNET AG-REG SHARE
FUCHS PETROLUB AG -PREF
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE
GEA GROUP AG
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-PFD
CONTINENTAL AG
DEUTSCHE POST AG-REG
AXEL SPRINGER AG
MERCK KGAA
RWE STAMM
RWE AG-NON VTG PFD
SAP AG
E.ON SE
HENKEL AG & CO KGAA
METRO STAMM
BAYER
HENKEL AG & CO KGAA -PFD
BASF SE
CELESIO AG
BEIERSDORF AG
HOCHTIEF AG
HEIDELBERGCEMENT AG
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA
ALLIANZ SE-REG
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
MUENCHENER RUECKVERSICH.
SALZGITTER AG
VOLKSWAGEN STAMM
VOLKSWAGEN AG-PFD
DAIMLER AG
MAN SE
THYSSEN KRUPP
HUGO BOSS-PFD
SIEMENS
LINDE AG
DEUTSCHE BANK NAMEN
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD
K+S AG
SUEDZUCKER AG
DEUTSCHE TELEKOM
INFINEON TECHNOLOGIES
DEUTSCHE BOERSE
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE
FRAPORT AG
LANXESS
WACKER CHEMIE AG
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG
BRENNTAG AG
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI
HUGO BOSS AG
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
株
数
百株
306
5,222
181
169
－
90
250
128
114
1,239
59
92
716
55
1,347
2,637
186
193
1,211
260
1,345
120
144
45
201
307
666
351
262
60
44
211
1,327
61
554
30
1,205
250
1,361
484
77
247
104
4,114
1,560
285
219
52
119
24
134
67
－
－
30,512
51
当
株
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
百株
千ユーロ
千円
241
1,968
254,341
1,114
853
110,250
154
1,415
182,948
139
316
40,914
36
231
29,945
70
394
50,944
221
607
78,450
128
408
52,800
136
1,381
178,461
1,087
2,120
274,009
38
127
16,452
74
906
117,199
588
1,554
200,842
26
65
8,507
1,079
6,261
809,053
2,114
2,731
352,937
153
968
125,159
148
386
49,964
969
8,071
1,042,981
204
1,522
196,771
1,077
7,849
1,014,365
120
192
24,914
112
765
98,918
33
171
22,111
162
940
121,515
242
1,267
163,778
535
6,256
808,493
281
459
59,396
208
2,979
385,046
－
－
－
36
593
76,709
166
2,774
358,505
1,121
5,451
704,448
39
335
43,294
448
696
90,027
－
－
－
928
7,462
964,241
215
3,122
403,525
1,177
4,279
552,965
384
2,779
359,108
60
325
42,075
221
674
87,194
94
245
31,731
3,274
2,896
374,226
1,256
809
104,583
224
1,092
141,110
191
1,207
156,007
52
234
30,255
95
535
69,216
－
－
－
104
782
101,090
56
689
89,041
296
167
21,707
30
255
32,989
21,980
90,586
11,705,529
51
－
<3.8%>
数
― 41 ―
業
種
等
耐久消費財・アパレル
銀行
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
素材
保険
資本財
メディア
自動車・自動車部品
運輸
メディア
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
公益事業
公益事業
ソフトウェア・サービス
公益事業
家庭用品・パーソナル用品
食品・生活必需品小売り
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
家庭用品・パーソナル用品
素材
ヘルスケア機器・サービス
家庭用品・パーソナル用品
資本財
素材
ヘルスケア機器・サービス
保険
運輸
保険
素材
自動車・自動車部品
自動車・自動車部品
自動車・自動車部品
資本財
素材
耐久消費財・アパレル
資本財
素材
各種金融
自動車・自動車部品
自動車・自動車部品
素材
食品・飲料・タバコ
電気通信サービス
半導体・半導体製造装置
各種金融
自動車・自動車部品
運輸
素材
素材
メディア
資本財
電気通信サービス
耐久消費財・アパレル
各マザーファンドの運用経過と取引状況
当期首(前期末)
銘
柄
(ユーロ・・・イタリア)
ASSICURAZIONI GENERALI
INTESA SANPAOLO
INTESA SANPAOLO-RNC
UNICREDIT SPA
MEDIOBANCA
PIRELLI & CO
SAIPEM
LUXOTTICA GROUP SPA
MEDIASET
AUTOGRILL SPA
FIAT ORD
FINMECCANICA SPA
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA
ENEL
ENI
SNAM SPA
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SC
TELECOM ITALIA ORD
TELECOM ITALIA RNC
ATLANTIA SPA
TERNA SPA
EXOR SPA
PRYSMIAN SPA
BANCO POPOLARE SPA
ENEL GREEN POWER SPA
FIAT INDUSTRIAL
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ユーロ・・・フランス)
BOUYGUES ORD
AIR LIQUIDE
VEOLIA ENVIRONNEMENT
LOREAL
CHRISTIAN DIOR
LVMH
THALES SA
CAP GEMINI SA
CASINO GUICHARD PERRACHON
CGG
PUBLICIS GROUPE
LAFARGE (FRANCE)
LAGADERE S.C.A
MICHELIN
PERNOD-RICARD
RENAULT SA
REMY COINTREAU
VINCI S.A.
SCHNEIDER ELECTRIC
VIVENDI
TECHNIP S.A.
TOTAL SA
VALLOUREC
FRANCE TELECOM
SOCIETE BIC SA
株
数
百株
1,710
14,758
1,340
5,933
742
341
387
176
1,114
169
1,282
636
9,410
9,641
3,520
2,307
1,254
13,487
8,654
493
1,913
92
304
2,532
2,513
1,253
85,973
26
百株
271
457
522
352
78
371
152
212
82
217
213
288
169
263
310
276
32
664
763
1,887
145
3,109
162
2,715
41
当
株
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
百株
千ユーロ
千円
1,399
1,983
256,253
13,720
1,923
248,571
－
－
－
5,004
2,036
263,202
606
305
39,430
259
232
30,056
311
627
81,073
209
811
104,916
－
－
－
－
－
－
1,005
613
79,270
463
189
24,529
7,655
181
23,513
7,761
2,151
278,013
2,986
5,166
667,577
2,359
822
106,291
993
326
42,138
12,203
708
91,537
6,567
304
39,374
410
533
68,978
1,592
532
68,779
92
222
28,786
229
364
47,120
－
－
－
2,056
338
43,789
997
886
114,490
68,884
21,263
2,747,695
22
－
<0.9%>
百株
千ユーロ
千円
239
473
61,246
361
3,507
453,276
377
356
46,056
281
3,580
462,624
65
895
115,771
296
3,932
508,214
98
372
48,152
162
602
77,807
63
486
62,854
197
354
45,868
209
1,102
142,470
215
1,154
149,224
141
291
37,620
208
1,425
184,162
255
2,325
300,540
226
1,346
174,012
32
283
36,650
535
2,130
275,366
617
3,700
478,218
1,383
2,069
267,452
116
982
126,979
2,489
9,435
1,219,271
129
512
66,260
2,158
1,647
212,831
41
337
43,649
数
― 42 ―
業
種
保険
銀行
銀行
銀行
各種金融
自動車・自動車部品
エネルギー
耐久消費財・アパレル
メディア
消費者サービス
自動車・自動車部品
資本財
銀行
公益事業
エネルギー
公益事業
銀行
電気通信サービス
電気通信サービス
運輸
公益事業
各種金融
資本財
銀行
公益事業
資本財
資本財
素材
公益事業
家庭用品・パーソナル用品
耐久消費財・アパレル
耐久消費財・アパレル
資本財
ソフトウェア・サービス
食品・生活必需品小売り
エネルギー
メディア
素材
メディア
自動車・自動車部品
食品・飲料・タバコ
自動車・自動車部品
食品・飲料・タバコ
資本財
資本財
電気通信サービス
エネルギー
エネルギー
資本財
電気通信サービス
商業・専門サービス
等
各マザーファンドの運用経過と取引状況
当期首(前期末)
銘
柄
DASSAULT SYSTEMES SA
KERING
CNP ASSURANCES
CARREFOUR
ATOS
SANOFI
ACCOR
SOCIETE GENERALE
ALCATEL-LUCENT
EURAZEO
SODEXO
AXA
PEUGEOT SA
JC DECAUX SA
ESSILOR INTERNATIONAL
CREDIT AGRICOLE SA
ZODIAC AEROSPACE
BNP PARIBAS
SAINT-GOBAIN
WENDEL
ILIAD SA
IMERYS SA
DANONE (GROUPE)
SAFRAN SA
GDF SUEZ
ALSTOM RGPT
EUTELSAT COMMUNICATIONS
ELECTRICITE DE FRANCE
ARKEMA
LEGRAND SA
ADP
NATIXIS
SCOR SE
REXEL SA
BUREAU VERITAS SA
GROUPE EUROTUNNEL SA - REGR
SUEZ ENVIRONNEMENT SA
EDENRED
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ユーロ・・・オランダ)
EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE
REED ELSEVIER NV
SBM OFFSHORE NV
RANDSTAD HOLDING NV
AHOLD (KON.)
AKZO NOBEL
UNILEVER NV-CVA
WOLTERS KLUWER
QIAGEN N.V.
KONINKLIJKE DSM NV
VOPAK
AEGON
ASML HOLDING NV
KPN (KON.)
株
数
百株
88
111
218
845
79
1,767
220
1,023
3,332
45
135
2,589
337
100
297
1,435
49
1,415
588
49
33
50
846
335
1,814
296
197
345
90
348
51
1,371
259
157
78
810
417
248
36,248
63
百株
601
987
246
171
1,531
343
2,386
433
336
221
106
2,468
619
2,121
当
株
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
百株
千ユーロ
千円
69
674
87,168
87
1,410
182,305
218
254
32,833
717
1,545
199,732
64
356
46,091
1,397
11,304
1,460,803
182
489
63,248
823
2,483
320,960
－
－
－
47
198
25,669
110
725
93,706
2,098
3,295
425,827
－
－
－
65
129
16,757
244
2,035
263,066
1,170
832
107,604
41
413
53,467
1,166
5,186
670,148
462
1,517
196,128
36
306
39,559
27
441
57,105
35
170
22,032
664
3,807
492,048
299
1,187
153,494
1,556
2,390
308,864
265
739
95,517
185
430
55,631
293
526
68,040
75
590
76,359
289
1,079
139,435
29
208
26,969
1,072
377
48,776
198
462
59,732
157
276
35,756
65
559
72,314
695
421
54,430
315
310
40,114
206
503
65,035
26,346
90,955
11,753,325
61
－
<3.9%>
百株
千ユーロ
千円
678
2,945
380,580
860
1,086
140,380
－
－
－
146
466
60,261
1,156
1,364
176,280
277
1,281
165,535
1,899
5,851
756,166
382
625
80,850
286
401
51,946
175
896
115,796
88
411
53,123
2,076
1,073
138,751
365
2,233
288,567
3,546
548
70,847
数
― 43 ―
業
種
等
ソフトウェア・サービス
小売
保険
食品・生活必需品小売り
ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
消費者サービス
銀行
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
各種金融
消費者サービス
保険
自動車・自動車部品
メディア
ヘルスケア機器・サービス
銀行
資本財
銀行
資本財
各種金融
電気通信サービス
素材
食品・飲料・タバコ
資本財
公益事業
資本財
メディア
公益事業
素材
資本財
運輸
銀行
保険
資本財
商業・専門サービス
運輸
公益事業
商業・専門サービス
資本財
メディア
エネルギー
商業・専門サービス
食品・生活必需品小売り
素材
食品・飲料・タバコ
メディア
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
運輸
保険
半導体・半導体製造装置
電気通信サービス
各マザーファンドの運用経過と取引状況
当期首(前期末)
銘
柄
STMICROELECTRONICS
KONINKLIJKE PHILIPS
ING GROEP
HEINEKEN NV
GEMALTO
FUGRO NV-CVA
HEINEKEN HOLDING NV
BOSKALIS WESTMINSTER-CVA
TNT EXPRESS
DELTA LLOYD NV
ZIGGO NV
DE MASTER BLENDERS1753 NV
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ユーロ・・・スペイン)
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS
IBERDROLA SA
BANCO BILBAO VIZCAYA
ACCIONA SA
GAS NATURAL SDG SA
REPSOL SA
BANCO SANTANDER SA
RED ELECTRICA CORPORACION SA
TELEFONICA
ZARDOYA OTIS SA
BANCO POPULAR ESPANOL
INDITEX
ENAGAS
ACS ACTIV. CONST. Y SVCS
GRIFOLS SA
ACERINOX SA
FERROVIAL SA
MAPFRE SA
BANCO DE SABADELL SA
CAIXABANK
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENT
BANKIA SA
CAIXABANK-RTS
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS-R
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ユーロ・・・ベルギー)
UMICORE
DELHAIZE GROUP
KBC GROEP NV
ANHEUSER-BUSCH INBEV
SOLVAY SA
MOBISTAR SA
UCB (GROUPE)
COLRUYT SA
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
AGEAS
BELGACOM
株
数
百株
915
1,477
5,610
337
116
99
147
104
507
159
－
－
22,050
24
百株
511
5,686
6,937
37
498
1,162
13,711
161
6,016
225
1,490
319
257
203
218
143
590
1,184
3,148
1,138
449
1,332
861
1,244
1,138
511
49,180
26
百株
163
152
231
1,176
85
47
161
116
115
3,420
218
当
株
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
百株
千ユーロ
千円
782
570
73,700
1,104
2,389
308,762
4,437
3,091
399,527
278
1,470
189,994
100
661
85,452
71
318
41,127
124
560
72,491
104
313
40,496
399
229
29,685
189
289
37,455
177
500
64,681
582
715
92,458
20,292
30,296
3,914,920
25
－
<1.3%>
百株
千ユーロ
千円
447
617
79,820
5,546
2,340
302,452
6,506
4,592
593,396
31
142
18,433
445
717
92,719
985
1,711
221,181
12,743
6,966
900,247
136
575
74,387
4,828
5,038
651,022
158
162
21,044
6,520
408
52,748
257
2,574
332,636
257
482
62,370
137
289
37,434
176
498
64,425
－
－
－
502
617
79,737
1,079
302
39,032
3,195
447
57,848
1,248
339
43,809
434
1,024
132,349
1,048
332
43,017
631
371
48,011
4,012
276
35,775
－
－
－
－
－
－
51,331
30,830
3,983,903
23
－
<1.3%>
百株
千ユーロ
千円
143
526
68,028
123
603
77,951
251
793
102,492
933
6,686
864,011
67
749
96,809
－
－
－
136
556
71,882
89
342
44,318
104
616
79,611
277
790
102,098
177
309
40,007
数
― 44 ―
業
種
等
半導体・半導体製造装置
資本財
各種金融
食品・飲料・タバコ
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
エネルギー
食品・飲料・タバコ
資本財
運輸
保険
電気通信サービス
食品・飲料・タバコ
運輸
公益事業
銀行
公益事業
公益事業
エネルギー
銀行
公益事業
電気通信サービス
資本財
銀行
小売
公益事業
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
資本財
保険
銀行
銀行
ソフトウェア・サービス
運輸
食品・生活必需品小売り
銀行
銀行
運輸
素材
食品・生活必需品小売り
銀行
食品・飲料・タバコ
素材
電気通信サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
食品・生活必需品小売り
各種金融
保険
電気通信サービス
各マザーファンドの運用経過と取引状況
当期首(前期末)
銘
柄
TELENET GROUP HOLDING NV
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ユーロ・・・オーストリア)
TELEKOM AUSTRIA AG
OMV AG
VERBUND AG
VOESTALPINE AG
ERSTE GROUP BANK AG
IMMOFINANZ AG
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG
VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICH
ANDRITZ AG
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ユーロ・・・ルクセンブルク)
TENARIS SA
SES
ARCELORMITTAL
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ユーロ・・・フィンランド)
KESKO OYJ-B SHS
WARTSILA OYJ
UPM KYMMENE CORP
STORA ENSO OYJ R
SAMPO OYJ-A SHS
FORTUM OYJ
OKO BANK-A
ELISA A
METSO OYJ
NOKIA CORP
NESTE OIL OYJ
NOKIAN RENKAAT OYJ
KONE OYJ-B
ORION OYJ-CLASS B
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ユーロ・・・アイルランド)
BANK OF IRELAND
CRH
ELAN CORPORATION PLC
KERRY GROUP PLC-A
IRISH BANK RESOLUTION CORPORATION
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ユーロ・・・ギリシャ)
COCA-COLA HELLENIC BOTTLING
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA
OPAP SA
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ユーロ・・・ポルトガル)
BANCO ESPIRITO SANTO-REG
株
数
百株
83
5,971
12
百株
477
235
107
157
314
1,425
70
55
106
2,949
9
百株
678
430
1,371
2,480
3
百株
105
240
753
877
613
637
217
211
183
5,485
181
158
228
148
10,042
14
百株
－
1,053
719
218
1,269
3,260
4
百株
295
－
351
646
2
百株
2,943
当
株
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
百株
千ユーロ
千円
59
204
26,435
2,364
12,178
1,573,649
11
－
<0.5%>
百株
千ユーロ
千円
319
166
21,512
186
667
86,270
54
86
11,160
130
371
47,975
273
668
86,371
960
303
39,163
70
180
23,285
36
139
17,966
87
351
45,367
2,118
2,933
379,073
9
－
<0.1%>
百株
千ユーロ
千円
570
913
118,044
322
723
93,435
1,166
1,108
143,256
2,059
2,745
354,735
3
－
<0.1%>
百株
千ユーロ
千円
68
152
19,746
217
742
95,885
603
475
61,493
554
292
37,834
494
1,535
198,462
522
756
97,806
158
195
25,215
151
222
28,788
148
427
55,287
4,339
1,158
149,732
144
157
20,365
136
433
56,045
193
1,279
165,333
107
198
25,672
7,840
8,030
1,037,670
14
－
<0.3%>
百株
千ユーロ
千円
23,000
414
53,497
898
1,429
184,709
623
622
80,380
197
853
110,320
1,269
－
－
25,988
3,319
428,908
5
－
<0.1%>
百株
千ユーロ
千円
－
－
－
310
208
26,904
313
219
28,353
623
427
55,258
2
－
<0.0%>
百株
千ユーロ
千円
2,293
171
22,166
業
数
― 45 ―
種
等
メディア
電気通信サービス
エネルギー
公益事業
素材
銀行
不動産
銀行
保険
資本財
エネルギー
メディア
素材
食品・生活必需品小売り
資本財
素材
素材
保険
公益事業
各種金融
電気通信サービス
資本財
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
エネルギー
自動車・自動車部品
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
銀行
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
食品・飲料・タバコ
銀行
食品・飲料・タバコ
電気通信サービス
消費者サービス
銀行
各マザーファンドの運用経過と取引状況
当期首(前期末)
銘
柄
ENERGIAS DE PORTUGAL SA
PORTUGAL TELECOM
CIMPOR-CIMENTOS DE PORTUGAL
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS
JERONIMO MARTINS
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
株 数 ・ 金 額
ユーロ計
銘 柄 数 <比 率>
(イギリス)
ABERDEEN ASSET MGMT PLC
AMEC PLC
ANTOFAGASTA PLC
SEVERN TRENT PLC
BHP BILLTTON PLC
ARM HOLDINGS PLC
BALFOUR BEATTY PLC
BRITISH SKY BROADCASTING
AGGREKO PLC
TULLOW OIL PLC
BUNZL PLC
CAPITA GROUP PLC
AVIVA PIC
CRODA INTERNATIONAL PLC
DIAGEO
SCHRODERS PLC
BAE SYSTEMS PLC
BRITISH AMERICAN TOBACCO
MAN GROUP PLC
STANDARD CHARTERED PLC
REXAM
IMPERIAL-TOBACCO GROUP
IMI PLC
JOHNSON MATTHEY PLC
SABMILLER PLC
ANGLO AMERICAN PLC
COMPASS GROUP PLC
HSBC HOLDINGS PLC (GB)
LEGAL & GENERAL GROUP
UNILEVER PLC
MEGGITT PLC
MORRISON SUPERMARKETS
INTERNATIONAL POWER PLC
UNITED UTILITIES GROUP PLC
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
PEARSON
PERSIMMON PLC
PRUDENTIAL
RIO TINTO PLC REG
VODAFONE GROUP PLC
RECKITT BENCKISER PLC
REED ELSEVIER PLC
OLD MUTUAL PLC
ROYAL BANK OF SCOTLAND
株
数
百株
2,740
965
284
332
316
7,582
6
256,900
240
百株
1,257
477
566
341
3,093
2,015
1,025
1,635
391
1,325
474
957
4,256
198
3,665
168
4,741
2,883
2,653
3,492
1,259
1,465
470
308
1,398
1,943
2,773
26,372
8,601
1,879
1,117
3,487
2,238
979
5,070
511
1,195
－
3,732
1,970
72,991
966
1,783
7,128
3,039
当
株
数
百株
2,431
734
－
332
270
6,062
5
235,893
231
百株
1,078
394
477
291
2,469
1,631
－
1,217
327
1,058
419
799
3,686
163
2,938
117
3,791
2,264
－
2,855
1,011
1,143
380
254
1,119
1,630
2,211
21,705
6,852
1,499
997
2,752
－
773
4,040
441
943
300
3,030
1,487
57,382
753
1,374
5,654
2,572
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
612
79,174
241
31,234
－
－
415
53,646
441
57,001
1,882
243,223
－
<0.1%>
295,448
38,177,894
－
<12.6%>
千イギリスポンド
千円
448
68,159
393
59,910
440
66,983
602
91,662
4,526
688,254
1,410
214,453
－
－
945
143,846
543
82,686
1,063
161,669
526
80,017
759
115,564
1,233
187,623
403
61,348
5,750
874,356
262
39,927
1,523
231,684
7,987
1,214,653
－
－
4,207
639,739
515
78,363
2,681
407,759
477
72,590
687
104,540
3,647
554,614
2,384
362,649
1,879
285,850
15,367
2,336,746
1,219
185,482
4,030
612,816
518
78,810
723
110,058
－
－
579
88,082
464
70,649
814
123,779
1,112
169,185
361
54,969
3,388
515,226
4,177
635,280
11,008
1,674,009
3,425
520,819
1,012
153,942
1,094
166,371
842
128,049
― 46 ―
業
種
公益事業
電気通信サービス
素材
エネルギー
食品・生活必需品小売り
各種金融
エネルギー
素材
公益事業
素材
半導体・半導体製造装置
資本財
メディア
商業・専門サービス
エネルギー
資本財
商業・専門サービス
保険
素材
食品・飲料・タバコ
各種金融
資本財
食品・飲料・タバコ
各種金融
銀行
素材
食品・飲料・タバコ
資本財
素材
食品・飲料・タバコ
素材
消費者サービス
銀行
保険
食品・飲料・タバコ
資本財
食品・生活必需品小売り
公益事業
公益事業
保険
食品・飲料・タバコ
メディア
耐久消費財・アパレル
保険
素材
電気通信サービス
家庭用品・パーソナル用品
メディア
保険
銀行
等
各マザーファンドの運用経過と取引状況
当期首(前期末)
銘
柄
TRAVIS PERKINS PLC
SSE PLC
SERCO GROUP PLC
BP PLC
SAGE GROUP PLC
SMITHS GROUP PLC
LLOYDS BANKING GROUP PLC
TATE & LYLE
BG GROUP
TESCO
3I GROUP PLC
SMITH & NEPHEW PLC
GLAXOSMITHKLINE
WEIR GROUP PLC/THE
BABCOCK INTL GROUP PLC
WPP PLC
WOLSELEY LTD
ASTRAZENECA
NEW GKN
BT GROUP PLC
LONMIN PLC
CARNIVAL PLC
NATIONAL GRID PLC
MARKS & SPENCER GROUP PLC
BARCLAYS
XSTRATA PLC
INTERTEK GROUP PLC
WILLIAM HILL
BURBERRY GROUP PLC
NEXT PLC
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
KINGFISHER PLC
VEDANTA RESOURCES PLC
ICAP PLC
ITV PLC
LONDON STOCK EXCHANGE PLC
SAINSBURY (J) PLC
RANDGOLD RESOURCES LTD
G4S PLC
ADMIRAL GROUP PLC
CENTRICA PLC
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
INTERCONTINENTAL HOTELS
WHITBREAD PLC
COBHAM PLC
INMARSAT PLC
PETROFAC LTD
KAZAKHMYS PLC
SHIRE PLC
STANDARD LIFE PLC
INVESTEC PLC
INVENSYS PLC
EXPERIAN PLC
HARGREAVES LANSDOWN PLC
株
数
百株
－
1,374
713
27,799
1,890
563
60,531
671
4,974
11,765
1,394
1,312
7,395
303
515
1,846
417
1,871
2,318
11,397
232
259
5,222
2,349
16,978
3,039
230
－
642
247
2,742
3,470
178
822
5,306
214
1,752
131
2,025
291
7,578
5,373
3,898
417
254
1,549
668
372
305
823
3,380
760
1,242
1,472
－
当
株
数
百株
250
1,121
607
22,418
1,366
508
52,384
595
3,993
9,407
1,104
1,113
5,749
244
450
1,432
296
1,458
1,999
9,199
－
209
4,265
1,969
14,285
－
185
880
543
184
2,228
3,001
102
769
4,695
214
1,516
92
1,756
234
6,067
4,429
3,063
354
229
1,349
509
286
－
649
2,745
760
941
1,121
247
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千イギリスポンド
千円
382
58,162
1,700
258,579
359
54,651
10,335
1,571,541
475
72,301
665
101,252
3,264
496,412
482
73,396
4,672
710,455
3,258
495,477
372
56,697
844
128,483
9,558
1,453,525
547
83,189
505
76,834
1,594
242,518
917
139,544
4,816
732,425
617
93,964
2,877
437,556
－
－
449
68,425
3,188
484,846
890
135,467
4,397
668,618
－
－
575
87,456
384
58,395
777
118,203
849
129,102
2,616
397,835
1,040
158,221
126
19,280
290
44,164
607
92,391
295
45,002
546
83,160
465
70,839
429
65,313
305
46,508
2,200
334,632
9,343
1,420,811
6,698
1,018,629
646
98,353
658
100,108
353
53,743
323
49,168
372
56,658
－
－
1,368
208,128
1,030
156,699
342
52,004
368
56,090
1,339
203,624
224
34,204
― 47 ―
業
種
等
資本財
公益事業
商業・専門サービス
エネルギー
ソフトウェア・サービス
資本財
銀行
食品・飲料・タバコ
エネルギー
食品・生活必需品小売り
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
商業・専門サービス
メディア
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
自動車・自動車部品
電気通信サービス
素材
消費者サービス
公益事業
小売
銀行
素材
商業・専門サービス
消費者サービス
耐久消費財・アパレル
小売
資本財
小売
素材
各種金融
メディア
各種金融
食品・生活必需品小売り
素材
商業・専門サービス
保険
公益事業
エネルギー
エネルギー
消費者サービス
消費者サービス
資本財
電気通信サービス
エネルギー
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
保険
各種金融
資本財
商業・専門サービス
各種金融
各マザーファンドの運用経過と取引状況
当期首(前期末)
銘
柄
TUI TRAVEL PLC
EURASIAN NATURAL RESOURCES
FRESNILLO PLC
RESOLUTION LTD
MELROSE INDUSTRIES PLC
GLENCORE XSTRATA PLC
EVRAZ PLC
EASYJET PLC
DIRECT LINE INSURANCE GROUP
COCA-COLA HBC AG-CDI
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(スイス)
BARRY CALLEBAUT AG-REG
LINDT & SPRUENGLI AG-PC
LINDT & SPRUENGLI AG-REG
STRAUMANN HOLDING AG-REG
SWATCH GROUP AG/THE-REG
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG
PARGESA HOLDING SA-BR
PARTNERS GROUP HOLDING AG
SCHINDLER HOLDING AG-REG
GAM HOLDING LTD
ARYZTA AG
SYNGENTA AG
SIKA AG-BR
SGS SA
SULZER AG-REG
SWISSCOM
GEBERIT AG-REG
GIVAUDAN-REG
ZURICH INSURANCE GROUP AG
NOVARTIS
ABB LTD
ROCHE HOLDING GENUSS
ADECCO
HOLCIM LTD
NESTLE SA - REGISTERED
BALOISE HOLDING AG
UBS AG-REG
SONOVA HOLDING AG-REG
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG
CREDIT SUISSE GROUP AG
SWATCH GROUP AG(BEARER)
LONZA GROUP AG-REG
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
SYNTHES INC
SWISS PRIME SITE-REG
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
ACTELION LTD-REG
CIE FINANCIERE RICHEMON-BR A
JULIUS BAER GROUP LTD
SWISS RE LTD
TRANSOCEAN LTD
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
株
数
百株
759
379
257
1,976
－
1,988
490
－
－
－
407,449
102
百株
2
1
0.17
11
64
4
－
42
20
30
296
129
138
3
8
35
33
56
11
215
3,369
3,221
1,029
190
335
4,833
71
5,330
73
77
1,703
45
75
43
95
71
69
159
764
296
515
513
23,994
41
当
株
数
百株
644
－
210
1,446
1,446
11,477
－
150
700
254
338,220
102
百株
2
1
0.12
－
49
4
9
37
19
22
－
105
107
2
5
33
29
48
10
171
2,693
2,565
822
149
262
3,775
57
4,274
60
69
1,753
35
59
36
－
68
56
125
610
255
403
429
19,228
39
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千イギリスポンド
千円
221
33,651
－
－
240
36,609
404
61,561
366
55,744
3,615
549,843
－
－
179
27,233
148
22,586
438
66,724
192,819
29,320,207
－
<9.6%>
千スイスフラン
千円
222
23,291
429
44,885
478
50,063
－
－
471
49,338
209
21,879
255
26,677
246
25,771
461
48,221
298
31,223
－
－
572
59,832
3,992
417,495
624
65,309
1,289
134,782
531
55,612
1,193
124,752
1,126
117,750
1,200
125,514
4,241
443,440
18,099
1,892,499
5,265
550,519
19,045
1,991,422
790
82,697
1,914
200,164
23,879
2,496,810
530
55,516
7,245
757,543
628
65,765
727
76,069
4,791
500,995
1,967
205,763
430
45,040
584
61,079
－
－
497
51,995
765
80,026
699
73,095
5,167
540,292
946
98,949
2,789
291,691
2,039
213,280
116,651
12,197,060
－
<4.0%>
― 48 ―
業
種
等
消費者サービス
素材
素材
保険
資本財
素材
素材
運輸
保険
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
ヘルスケア機器・サービス
耐久消費財・アパレル
銀行
素材
各種金融
各種金融
資本財
各種金融
食品・飲料・タバコ
素材
素材
商業・専門サービス
資本財
電気通信サービス
資本財
素材
保険
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
商業・専門サービス
素材
食品・飲料・タバコ
保険
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
運輸
各種金融
耐久消費財・アパレル
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
保険
ヘルスケア機器・サービス
不動産
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
耐久消費財・アパレル
各種金融
保険
エネルギー
各マザーファンドの運用経過と取引状況
当期首(前期末)
銘
柄
(スウェーデン)
ATLAS COPCO A
SKF AB-B
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A
SWEDBANK AB-A
SCA SV CELLULOSA B
VOLVO B
HOLMEN AB-B SHARES
SCANIA AB-B SHS
SWEDISH MATCH AB
TELE2 AB-B SHS
MODERN TIMES GROUP-B SHS
NORDEA BANK AB
ELECTROLUX AB-SER B
SECURITAS B
INVESTOR AB-B SHS
HENNES & MAURITZ B
ASSA ABLOY B
SVENSKA HANDELSBK A
ERICSSON (LM) B
SANDVIK AB
TELIASONERA AB
SKANSKA B
LUNDIN PETROLEUM AB
BOLIDEN AB
ALFA LAVAL AB
GETINGE AB-B SHS
KINNEVIK INVESTMENT AB-B
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR
ELEKTA AB-B SHS
HUSQVARNA AB-B SHS
RATOS AB-B SHS
SSAB AB-A SHS
ATLAS COPCO B
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
HEXAGON AB-B SHS
TELE2 AB-B -REDEMPTION SHS
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ノルウェー)
DNB ASA
NORSK HYDRO
TELENOR ASA
SUBSEA 7 SA
ORKLA
STATOIL ASA
YARA INTERNATIONAL ASA
SEADRILL LTD
AKER SOLUTIONS ASA
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(デンマーク)
CARLSBERG AS-B
A P MOLLER-MAERSK AIS
A P MOLLER - MAERSK A/S - A
株
数
百株
983
562
2,025
1,201
830
2,038
74
459
305
455
72
3,853
359
467
654
1,390
485
717
4,411
1,469
3,171
574
319
392
481
298
295
91
134
641
292
233
560
166
378
－
30,853
35
百株
1,431
1,389
1,060
404
1,108
1,634
268
515
236
287
8,335
10
百株
153
1
0.79
当
株
数
百株
799
435
1,666
1,045
653
1,726
－
413
248
403
－
3,024
249
343
556
1,090
392
596
3,518
1,283
2,757
472
236
338
352
259
230
77
424
351
292
－
470
166
258
403
25,538
33
百株
1,158
1,305
811
293
990
1,302
213
427
184
207
6,894
10
百株
123
1
0.66
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千スウェーデンクローナ
千円
13,468
200,406
6,922
103,009
11,347
168,846
16,032
238,560
10,996
163,623
16,735
249,025
－
－
6,022
89,608
5,903
87,837
3,246
48,310
－
－
24,318
361,855
4,443
66,118
2,058
30,637
10,633
158,219
24,498
364,530
10,365
154,234
16,984
252,722
27,195
404,664
11,471
170,689
12,172
181,134
5,509
81,978
3,289
48,944
3,197
47,583
4,779
71,114
5,290
78,716
3,958
58,903
3,967
59,033
4,368
65,004
1,344
20,011
1,623
24,159
－
－
6,986
103,953
1,917
28,533
5,019
74,689
1,128
16,793
287,194
4,273,455
－
<1.4%>
千ノルウェークローネ
千円
10,724
181,882
3,497
59,319
9,862
167,270
3,825
64,887
4,936
83,716
16,835
285,534
5,310
90,060
9,824
166,615
1,560
26,460
1,827
30,998
68,204
1,156,748
－
<0.4%>
千デンマーククローネ
千円
6,602
114,492
6,735
116,787
2,587
44,862
― 49 ―
業
種
等
資本財
資本財
銀行
銀行
家庭用品・パーソナル用品
資本財
素材
資本財
食品・飲料・タバコ
電気通信サービス
メディア
銀行
耐久消費財・アパレル
商業・専門サービス
各種金融
小売
資本財
銀行
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
資本財
電気通信サービス
資本財
エネルギー
素材
資本財
ヘルスケア機器・サービス
各種金融
電気通信サービス
ヘルスケア機器・サービス
耐久消費財・アパレル
各種金融
素材
資本財
各種金融
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
電気通信サービス
銀行
素材
電気通信サービス
エネルギー
食品・飲料・タバコ
エネルギー
素材
エネルギー
エネルギー
保険
食品・飲料・タバコ
運輸
運輸
各マザーファンドの運用経過と取引状況
当期首(前期末)
銘
柄
DANSKE BANK A/S
NOVOZYMES A/S
TDC A/S
DSV A/S
WILLIAM DEMANT HOLDING
NOVO NORDISK A/S-B
COLOPLAST-B
TRYG A/S
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(オーストラリア)
RAMSAY HEALTH CARE LTD
AGL ENERGY LTD
AUST AND NZ BANKING GROUP
AMCOR
WESTPAC BANKING
FORTESCUE METALS GROUP LTD
TELSTRA CORP
BENDIGO AND ADELAIDE BANK
BRAMBLES LTD
LYNAS CORP LTD
COCA-COLA AMATIL LIMITED
ASX LTD
BHP BILLITON LTD
CALTEX AUSTRALIA LIMITED
ALS LTD
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD
COMPUTERSHARE LIMITED
CSL LIMITED
TRANSURBAN GROUP
COCHLEAR LIMITED
ORIGIN ENERGY LIMITED
COMMONWEALTH BANK OF AUST
BORAL LIMITED
RIO TINTO LTD
INSURANCE AUSTRALIA GRP.
FLIGHT CENTRE LTD
OZ MINERALS LTD
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC
ORICA LTD
FAIRFAX MEDIA LTD
LEIGHTON HOLDINGS LIMITED
MACQUARIE GROUP LIMITED
WORLEYPARSONS LTD
SUNCORP GROUP LIMITED
NATIONAL AUSTRALIA BANK
NEWCREST MINING LIMITED
INCITEC PIVOT LTD
TOLL HOLDINGS LIMITED
AMP LTD
QANTAS AIRWAYS LIMITED
QBE INSURANCE GROUP
SANTOS
SONIC HEALTHCARE LTD
TABCORP HOLDINGS
株
数
百株
955
357
725
283
38
596
34
36
3,184
11
百株
188
667
3,924
1,755
4,473
2,052
6,379
563
2,168
2,613
818
251
4,723
190
100
763
638
760
1,922
81
1,591
2,316
1,069
638
2,985
－
472
659
534
3,513
232
500
301
1,884
3,279
1,119
2,431
1,017
4,181
1,595
1,695
1,383
532
1,076
当
株
数
百株
765
264
741
224
27
478
145
22
2,795
11
百株
157
685
3,221
1,413
3,644
1,769
5,286
444
1,940
－
751
202
3,760
149
378
533
549
583
1,602
70
1,322
1,888
845
504
2,464
55
－
467
418
－
212
355
244
1,487
2,749
897
2,058
818
3,401
1,221
1,400
1,124
464
700
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千デンマーククローネ
千円
8,573
148,660
5,054
87,642
3,287
56,998
3,126
54,213
1,237
21,450
43,841
760,216
4,656
80,751
1,077
18,690
86,780
1,504,766
－
<0.5%>
千オーストラリアドル
千円
535
49,519
976
90,233
8,602
795,269
1,343
124,235
10,057
929,828
594
54,974
2,447
226,263
420
38,848
1,748
161,641
－
－
935
86,496
726
67,172
12,444
1,150,456
329
30,467
342
31,637
132
12,233
554
51,306
3,373
311,885
1,081
100,005
390
36,065
1,739
160,819
12,277
1,135,081
355
32,827
2,685
248,292
1,340
123,933
212
19,602
－
－
453
41,911
869
80,398
－
－
347
32,081
1,432
132,462
467
43,252
1,770
163,673
7,793
720,516
1,108
102,517
559
51,764
383
35,418
1,683
155,647
176
16,316
2,057
190,260
1,399
129,407
645
59,716
226
20,971
― 50 ―
業
種
等
銀行
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
電気通信サービス
運輸
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ヘルスケア機器・サービス
保険
ヘルスケア機器・サービス
公益事業
銀行
素材
銀行
素材
電気通信サービス
銀行
商業・専門サービス
素材
食品・飲料・タバコ
各種金融
素材
エネルギー
商業・専門サービス
小売
ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
運輸
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
銀行
素材
素材
保険
消費者サービス
素材
素材
素材
メディア
資本財
各種金融
エネルギー
保険
銀行
素材
素材
運輸
保険
運輸
保険
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
消費者サービス
各マザーファンドの運用経過と取引状況
当期首(前期末)
銘
柄
WESFARMERS LIMITED
ALUMINA LIMITED
ILUKA RESOURCES LTD
WOODSIDE PETROLEUM LTD
WOOLWORTHS LTD
METCASH LTD
SEEK LTD
TATTS GROUP LTD
SIMS METAL MANAGEMENT LIMITED
SP AUSNET
WHITEHAVEN COAL LTD
ASCIANO GROUP
CROWN LTD
ECHO ENTERTAIMENT GROUP LIMITED
AURIZON HOLDINGS LTD
TREASURY WINE ESTATES LTD
AGL ENERGY LTD-RIGHTS
BRAMBLES LTD RIGHTS
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ニュージーランド)
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
CONTACT ENERGY LTD
FLETCHER BUILDING LTD
SKY CITY ENTERTAINMENT GROUP
TELECOM CORP NEW ZEALAND
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(香港)
ASM PACIFIC TECHNOLOGY
HANG LUNG PROPERTIES LTD
BANK EAST ASIA
CLP HOLDINGS
HOPEWELL HOLDINGS
CATHAY PACIFIC AIRWAYS
CHEUNG KONG HOLDINGS
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
LI & FUNG
MTR CORP
FIRST PACIFIC CO
HANG LUNG GROUP LTD
HANG SENG BANK
HENDERSON LAND DEVELOPMEN
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED
WHARF HOLDINGS
HONG KONG & CHINA GAS
HUTCHISON WHAMPOA
HYSAN DEVELOPMENT CO
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L
KERRY PROPERTIES LTD
BOC HONG KONG HOLDINGS -R
NWS HOLDINGS LTD
PCCW LTD
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG
株
数
百株
1,474
3,745
601
944
1,797
1,160
－
2,023
258
2,197
640
1,400
597
988
2,452
－
111
108
90,551
59
百株
1,455
561
977
872
2,764
6,631
5
百株
296
3,280
1,978
2,645
820
1,860
2,040
710
1,503
8,344
2,080
3,320
1,260
1,120
1,365
1,995
2,180
7,633
3,120
990
2,140
1,060
5,420
2,135
6,220
1,070
当
株
数
百株
1,175
2,865
507
793
1,447
1,160
348
1,473
－
2,197
640
1,190
484
720
2,246
703
－
－
70,202
56
百株
891
342
833
872
2,259
5,199
5
百株
217
2,620
1,379
2,085
585
1,400
1,630
710
1,250
6,844
1,845
2,380
－
949
1,238
1,625
1,780
6,736
2,510
730
2,450
720
4,335
1,575
4,290
810
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千オーストラリアドル
千円
4,443
410,847
280
25,961
524
48,510
2,771
256,256
4,631
428,186
434
40,128
315
29,197
456
42,220
－
－
262
24,276
135
12,554
571
52,833
588
54,452
205
18,974
934
86,380
422
39,065
－
－
－
－
104,005
9,615,262
－
<3.2%>
千ニュージーランドドル
千円
267
20,586
174
13,436
690
53,160
362
27,869
506
38,949
2,001
154,002
－
<0.1%>
千香港ドル
千円
1,943
24,465
6,956
87,577
3,931
49,503
13,281
167,213
1,567
19,738
1,912
24,077
16,935
213,220
3,617
45,543
15,800
198,922
7,596
95,644
5,332
67,130
2,256
28,406
－
－
11,302
142,299
5,740
72,268
10,879
136,971
12,210
153,733
12,785
160,963
20,017
252,017
2,401
30,237
9,934
125,078
2,185
27,511
10,815
136,171
1,937
24,389
1,514
19,065
1,628
20,497
― 51 ―
業
種
食品・生活必需品小売り
素材
素材
エネルギー
食品・生活必需品小売り
食品・生活必需品小売り
商業・専門サービス
消費者サービス
素材
公益事業
エネルギー
運輸
消費者サービス
消費者サービス
運輸
食品・飲料・タバコ
公益事業
商業・専門サービス
運輸
公益事業
素材
消費者サービス
電気通信サービス
半導体・半導体製造装置
不動産
銀行
公益事業
資本財
運輸
不動産
公益事業
各種金融
耐久消費財・アパレル
運輸
各種金融
不動産
銀行
不動産
公益事業
不動産
公益事業
資本財
不動産
消費者サービス
不動産
銀行
資本財
電気通信サービス
耐久消費財・アパレル
等
各マザーファンドの運用経過と取引状況
当期首(前期末)
銘
柄
NEW WORLD DEVELOPMENT
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD
SHANGRI-LA ASIA LTD
SINO LAND CO
SUN HUNG KAI PROPERTIES
SWIRE PACIFIC A
WING HANG BANK LIMITED
WHEELOCK & CO LTD
LIFESTYLE INTL HLDGS LTD
FOXCONN INTERNATIONAL HLDGS
SJM HOLDINGS LTD
WYNN MACAU LTD
MGM CHINA HOLDINGS LTD
AIA GROUP LTD
SANDS CHINA LTD
SWIRE PROPERTIES LTD
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(シンガポール)
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD
DBS GROUP
CITY DEVELOPMENTS LTD
SEMBCORP MARINE LTD
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD
SINGAPORE EXCHANGE LTD
CAPITALAND LTD
GENTING SINGAPORE PLC
KEPPEL CORP LTD
COMFORTDELGRO CORP LTD
NEPTUNE ORIENT LINES LTD
OCBC BANK
SINGAPORE AIRLINES
KEPPEL LAND LTD
UNITED OVERSEAS BANK
UOL GROUP LIMITED
SINGAPORE PRESS HOLDINGS
NOBLE GROUP LTD
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
STARHUB LTD
OLAM INTERNATIONAL LTD
SEMBCORP INDUSTRIES LTD
COSCO CORP SINGAPORE LTD
WILMAR INTERNATIONAL LTD
FRASER AND NEAVE LTD
YANGZIJIANG SHIPBUILDING
CAPITAMALLS ASIA LTD
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(イスラエル)
BANK HAPOALIM BM
BANK LEUMI LE-ISRAEL
株
数
百株
5,370
315
2,300
4,246
2,300
1,045
270
1,370
895
3,090
2,830
2,236
1,392
14,996
3,468
－
－
112,708
41
百株
2,290
10,077
2,660
720
1,254
160
1,280
3,680
8,764
2,095
2,960
1,400
3,780
776
1,050
1,860
674
2,362
5,541
11,678
870
2,328
1,420
1,430
2,760
1,325
2,720
1,960
3,030
82,905
29
百株
1,519
1,834
当
株
数
百株
4,220
230
1,820
3,706
1,880
785
－
1,120
－
－
2,430
1,884
1,080
14,154
2,812
1,570
855
91,240
39
百株
1,850
9,367
2,050
490
1,014
120
1,050
3,020
7,214
1,705
1,840
－
3,080
666
770
1,520
474
1,772
4,571
9,268
640
1,628
1,210
－
2,410
－
2,720
1,420
3,450
65,320
26
百株
1,295
1,419
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千香港ドル
千円
4,962
62,480
1,094
13,783
2,493
31,391
4,143
52,164
18,630
234,561
7,194
90,579
－
－
4,513
56,826
－
－
－
－
4,860
61,187
4,135
52,064
2,165
27,262
46,283
582,710
11,079
139,488
3,665
46,154
3,762
47,363
303,468
3,820,666
－
<1.3%>
千シンガポールドル
千円
706
55,285
524
41,036
3,273
256,113
499
39,061
430
33,713
534
41,774
751
58,813
990
77,491
1,017
79,573
1,781
139,384
341
26,701
－
－
3,120
244,080
689
53,924
279
21,866
3,056
239,127
306
23,954
763
59,763
457
35,762
3,429
268,286
261
20,477
275
21,523
585
45,814
－
－
759
59,388
－
－
228
17,873
270
21,161
938
73,411
26,273
2,055,364
－
<0.7%>
千イスラエルシェケル
千円
2,277
61,717
1,825
49,476
― 52 ―
業
種
等
不動産
運輸
消費者サービス
不動産
不動産
不動産
銀行
不動産
小売
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
消費者サービス
消費者サービス
消費者サービス
保険
消費者サービス
不動産
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
資本財
食品・飲料・タバコ
銀行
不動産
資本財
小売
各種金融
不動産
消費者サービス
資本財
運輸
運輸
銀行
運輸
不動産
銀行
不動産
メディア
資本財
電気通信サービス
電気通信サービス
食品・生活必需品小売り
資本財
資本財
食品・飲料・タバコ
資本財
資本財
不動産
不動産
銀行
銀行
各マザーファンドの運用経過と取引状況
当期首(前期末)
期
末
評
価
額
業
種
等
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
百株
百株 千イスラエルシェケル
千円
BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP
2,695
2,119
996
27,000 電気通信サービス
DELEK GROUP LTD
6
4
436
11,831 エネルギー
ELBIT SYSTEMS LTD
36
－
－
－ 資本財
ISRAEL CHEMICALS LTD
638
559
2,253
61,060 素材
NICE SYSTEMS LTD
90
65
893
24,208 ソフトウェア・サービス
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD
1,380
995
14,149
383,439 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ISRAEL CORP LIMITED/THE
3
3
771
20,913 素材
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
194
116
455
12,349 銀行
MELLANOX TECHNOLOGIES LTD
－
27
500
13,558 半導体・半導体製造装置
株 数 ・ 金 額
8,399
6,606
24,559
665,555
小
計
銘 柄 数 <比 率>
10
10
－
<0.2%>
株 数 ・ 金 額
1,529,676
1,269,659
－
289,530,905
合
計
銘 柄 数 <比 率>
1,263
1,230
－
<95.2%>
(注1)邦貨換算金額は､当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです｡
(注2)< >内は､当親投資信託の純資産総額に対する各国別株式評価額の比率です｡
銘
柄
株
数
当
株
数
― 53 ―
各マザーファンドの運用経過と取引状況
<外国投資信託受益証券､投資証券>
当期首(前期末)
銘
柄
(アメリカ)
BOSTON PROPERTIES
SL GREEN REALTY CORP
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC
PROLOGIS INC
AVALONBAY COMMUNITIES INC
CAMDEN PROPERTY TRUST
DUKE REALTY CORP
EQUITY RESIDENTIAL PPTY
FEDERAL REALTY INVS TRUST
HCP INC
HEALTH CARE REIT INC
RAYONIER INC
KIMCO REALTY CORP
LIBERTY PROPERTY TRUST
MACERICH CO/THE
HOST HOTELS AND RESORTS INC
PLUM CREEK TIMBER COMMON
REALTY INCOME CORP
REGENCY CENTERS CORP
UDR INC
SIMON PROPERTY GROUP
PUBLIC STORAGE
VENTAS INC
VORNADO REALTY TRUST
DIGITAL REALTY TRUST INC
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP
GENERAL GROWTH PROPERTIES
HUTCHISON PORT HOLDINGS TR-U
AMERICAN TOWER CORPORATION
口 数 ・ 金
小
計
銘 柄 数 <比
(カナダ)
H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR
口 数 ・ 金
小
計
銘 柄 数 <比
(ユーロ・・・フランス)
ICADE
UNIBAIL-RODAMCO SE
KLEPIERRE
GECINA SA
FONCIERE DES REGIONS
口 数 ・ 金
小
計
銘 柄 数 <比
(ユーロ・・・オランダ)
CORIO NV
口 数 ・ 金
小
計
銘 柄 数 <比
(ユーロ・・・その他)
BGP HOLDINGS PLC
口 数 ・ 金
小
計
銘 柄 数 <比
口 数 ・ 金
ユ ー ロ 計
銘 柄 数 <比
口
額
率>
額
率>
額
率>
額
率>
額
率>
額
率>
数
千口
21
12
142
67
13
－
37
44
9
60
30
17
58
16
19
103
23
－
13
32
43
21
42
24
15
43
60
789
57
1,822
27
千口
12
20
32
2
千口
3
13
14
3
4
39
5
千口
9
9
1
千口
1,605
1,605
1
1,654
7
― 54 ―
当
口
数
千口
17
11
116
59
14
10
37
40
8
54
32
15
51
14
17
85
18
21
10
32
36
17
35
19
15
42
54
597
45
1,532
29
千口
12
16
28
2
千口
3
11
10
3
3
33
5
千口
9
9
1
千口
1,605
1,605
1
1,647
7
期
評
価
外貨建金額
千米ドル
1,915
983
1,571
2,319
1,903
698
611
2,279
887
2,586
2,220
821
1,146
555
1,087
1,484
873
950
562
805
6,054
2,698
2,531
1,581
948
1,081
1,129
471
3,599
46,362
－
千カナダドル
275
437
712
－
千ユーロ
220
2,184
354
293
236
3,289
－
千ユーロ
308
308
－
千ユーロ
－
－
－
3,598
－
末
額
邦貨換算金額
千円
187,152
96,113
153,589
226,651
186,055
68,243
59,729
222,725
86,752
252,711
217,035
80,311
112,045
54,279
106,241
145,099
85,337
92,872
54,974
78,735
591,692
263,715
247,379
154,510
92,665
105,653
110,417
46,087
351,786
4,530,566
<1.5%>
千円
26,430
41,947
68,377
<0.0%>
千円
28,516
282,221
45,846
37,987
30,512
425,083
<0.1%>
千円
39,914
39,914
<0.0%>
千円
－
－
<－%>
464,998
<0.2%>
各マザーファンドの運用経過と取引状況
当期首(前期末)
期
評
価
外貨建金額
(イギリス)
千口
千口 千イギリスポンド
BRITISH LAND CO PLC
125
106
629
HAMMERSON PLC
101
78
393
INTU PROPERTIES PLC
85
78
264
SEGRO PLC
106
106
295
LAND SECURITIES GROUP PLC
114
96
895
口 数 ・ 金 額
533
466
2,477
小
計
銘 柄 数 <比 率>
5
5
－
(オーストラリア)
千口
千口 千オーストラリアドル
MIRVAC GROUP
490
429
702
APA GROUP
94
110
691
CFS RETAIL PROPERTY TRUST GROUP
－
229
455
GPT GROUP
212
188
701
SYDNEY AIRPORT
61
16
56
STOCKLAND
333
248
897
WESTFIELD GROUP
321
244
2,758
DEXUS PROPERTY GROUP
694
571
608
GOODMAN GROUP
226
216
1,055
FEDERATION CENTRES
186
186
447
LEND LEASE GROUP
78
67
632
WESTFIELD RETAIL TRUST
416
376
1,126
CFS RETAIL PROPERTY TRUST
282
－
－
口 数 ・ 金 額
3,397
2,886
10,133
小
計
銘 柄 数 <比 率>
12
12
－
(香港)
千口
千口
千香港ドル
LINK REIT
331
268
10,371
HKT TRUST AND HKT LTD
－
276
2,014
口 数 ・ 金 額
331
544
12,386
小
計
銘 柄 数 <比 率>
1
2
－
(シンガポール)
千口
千口 千シンガポールドル
CAPITAMALL TRUST
341
286
601
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
271
226
519
CAPITACOMMERCIAL TRUST
－
212
326
口 数 ・ 金 額
612
724
1,448
小
計
銘 柄 数 <比 率>
2
3
－
口 数 ・ 金 額
8,384
7,830
－
合
計
銘 柄 数 <比 率>
56
60
－
(注1)邦貨換算金額は､当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです｡
(注2)< >内は､当親投資信託の純資産総額に対する各国別投資信託受益証券､投資証券評価額の比率です｡
銘
柄
口
数
当
口
数
末
額
邦貨換算金額
千円
95,679
59,798
40,144
44,983
136,097
376,702
<0.1%>
千円
64,945
63,956
42,068
64,880
5,211
82,951
255,023
56,221
97,553
41,395
58,511
104,149
－
936,867
<0.3%>
千円
130,578
25,366
155,944
<0.1%>
千円
47,083
40,663
25,540
113,287
<0.0%>
6,646,744
<2.2%>
<先物取引の銘柄別期末残高>
銘
外
国
柄
別
買
建
当
額
期
百万円
406
423
4,443
792
536
933
S&P/TSE 60
SWISS MKT IX
S&P 500 FUTU
DJ EURO STOX
SPI 200 FUTU
FTSE 100
(注)外貨建の評価額は､当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです｡
― 55 ―
末
売 建
額
百万円
－
－
－
－
－
－
各マザーファンドの運用経過と取引状況
下記は､外国債券マザーファンド全体(219,933,320千口)の内容です｡
<外国(外貨建)公社債>
(A)債券種類別開示
当
区
ア
メ
カ
メ
キ
額
カ
ダ
シ
ー
ド
ス
リ
ナ
ユ
イ
分
イ
面
金
額
評
期
価
外貨建金額
額
邦貨換算金額
末
残存期間別組入比率
組入比率
うちBB格以下
組入比率
5年以上
2年以上
2年未満
千米ドル
千米ドル
千円
％
％
％
％
％
1,665,050
1,743,016
170,327,557
39.4
－
13.3
16.5
9.6
千カナダドル
千カナダドル
11,418,154
2.6
－
1.1
0.7
0.8
4,499,502
1.0
－
0.6
0.3
0.1
107,520
118,976
千メキシコペソ
千メキシコペソ
コ
509,830
587,402
ロ
千ユーロ
千ユーロ
ツ
255,620
291,127
37,619,537
8.7
－
4.8
2.6
1.4
イ タ リ ア
303,190
321,663
41,565,316
9.6
－
5.8
2.6
1.2
フ ラ ン ス
289,820
329,743
42,609,419
9.9
－
5.8
3.0
1.1
オ ラ ン ダ
80,030
89,863
11,612,182
2.7
－
1.5
0.8
0.4
ス ペ イ ン
155,790
160,627
20,756,231
4.8
－
2.5
1.5
0.8
ベ ル ギ ー
76,250
87,404
11,294,426
2.6
－
1.6
0.8
0.3
オーストリア
50,280
58,561
7,567,343
1.8
－
1.1
0.5
0.2
フィンランド
19,230
21,050
2,720,159
0.6
－
0.4
0.2
0.1
アイルランド
24,010
25,938
3,351,741
0.8
－
0.6
0.2
0.0
千イギリスポンド
千イギリスポンド
31,411,516
7.3
－
5.1
1.6
0.5
1,601,760
0.4
－
0.2
0.2
－
2,280,515
0.5
－
0.3
0.2
－
1,383,906
0.3
－
0.2
0.1
0.1
3,595,167
0.8
－
0.5
0.2
0.1
3,229,664
0.7
－
0.3
0.3
0.1
6,510,540
1.5
－
0.8
0.5
0.3
1,688,365
0.4
－
0.2
0.1
0.1
2,211,531
0.5
－
0.2
0.2
0.0
2,284,107
0.5
－
ギ
リ
イ
ス
ス
スウェーデン
ノ ル ウ ェ ー
デ ン マ ー ク
ポ ー ラ ン ド
オ ースト ラリ ア
シンガポール
マ レ ー シ ア
南 ア フ リ カ
178,600
206,573
千スイスフラン
千スイスフラン
13,040
15,319
千スウェーデンクローナ
千スウェーデンクローナ
138,190
153,260
千ノルウェークローネ
千ノルウェークローネ
74,550
81,598
千デンマーククローネ
千デンマーククローネ
172,560
207,333
千ポーランドズロチ
千ポーランドズロチ
98,210
105,960
千オーストラリアドル
千オーストラリアドル
64,210
70,422
千シンガポールドル
千シンガポールドル
20,190
21,582
千マレーシアリンギット
千マレーシアリンギット
67,920
70,296
千南アフリカランド
千南アフリカランド
233,950
234,990
合
計
－
－
421,538,650
97.6
－
(注1)邦貨換算金額は､当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです｡
(注2)組入比率は､当親投資信託の純資産総額に対する評価額の割合です｡
(注3)評価については金融商品取引業者､価格情報会社等よりデータを入手しています｡
― 56 ―
0.4
0.1
0.0
47.3
33.2
17.1
各マザーファンドの運用経過と取引状況
(B)個別銘柄開示
当
銘
柄
(アメリカ)
国債証券
T 0.125% 07/31/14
T 0.125% 12/31/14
T 0.25% 01/15/15
T 0.25% 01/31/15
T 0.25% 02/15/15
T 0.25% 02/28/15
T 0.25% 05/15/15
T 0.25% 05/15/16
T 0.25% 05/31/14
T 0.25% 06/30/14
T 0.25% 07/15/15
T 0.25% 08/15/15
T 0.25% 08/31/14
T 0.25% 09/15/14
T 0.25% 09/15/15
T 0.25% 09/30/14
T 0.25% 10/15/15
T 0.25% 10/31/14
T 0.25% 11/30/14
T 0.25% 12/15/14
T 0.25% 12/15/15
T 0.375% 02/15/16
T 0.375% 03/15/15
T 0.375% 03/15/16
T 0.375% 04/15/15
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T 0.875% 01/31/18
T 0.875% 02/28/17
期
利
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末
評
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千円
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0.125
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0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.375
0.375
0.375
0.375
0.375
0.375
0.375
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0.5
0.5
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0.625
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0.75
0.75
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当
銘
償還年月日
2014/7/31
2014/12/31
2015/1/15
2015/1/31
2015/2/15
2015/2/28
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2015/7/15
2015/8/15
2014/8/31
2014/9/15
2015/9/15
2014/9/30
2015/10/15
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2015/12/15
2016/2/15
2015/3/15
2016/3/15
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2015/6/15
2014/11/15
2015/11/15
2017/7/31
2014/8/15
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2017/5/31
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2017/8/31
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2014/6/15
2017/6/30
2017/10/31
2017/12/31
2017/1/31
2018/1/31
2017/2/28
T
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柄
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1.875% 10/31/17
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2% 02/15/22
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2% 11/15/21
2.125% 05/31/15
2.125% 08/15/21
― 57 ―
期
利
率 額面金額
末
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
％ 千米ドル 千米ドル
千円
0.875
0.875
0.875
0.875
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.125
1.125
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
1.375
1.375
1.375
1.375
1.375
1.5
1.5
1.5
1.625
1.625
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.875
1.875
1.875
1.875
11.25
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.125
2.125
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5,200
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2,012
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9,077
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9,632
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償還年月日
2017/4/30
2019/7/31
2016/11/30
2016/12/31
2017/3/31
2019/6/30
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2019/8/31
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2019/1/31
2019/4/30
2015/8/31
2015/9/30
2015/10/31
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2016/7/31
2018/8/31
2022/8/15
2022/11/15
2022/5/15
2023/5/15
2016/5/31
2015/7/31
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2017/8/31
2017/9/30
2017/10/31
2015/2/15
2016/1/31
2022/2/15
2023/2/15
2016/4/30
2021/11/15
2015/5/31
2021/8/15
各マザーファンドの運用経過と取引状況
当
銘
T
T
T
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柄
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3.125% 10/31/16
期
利
率 額面金額
末
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
％ 千米ドル 千米ドル
千円
2.125
2.125
2.25
2.25
2.25
2.25
2.25
2.375
2.375
2.375
2.375
2.375
2.375
2.375
2.375
2.5
2.5
2.5
2.625
2.625
2.625
2.625
2.625
2.625
2.625
2.625
2.625
2.75
2.75
2.75
2.75
2.75
2.75
2.75
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2.875
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3.0
3.0
3.0
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3.125
3.125
3.125
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528,439
378,011
1,303,309
1,340,972
1,565,256
1,562,422
352,632
211,468
30,603
1,040,835
1,057,089
165,146
1,308,317
1,159,318
509,338
115,982
1,777,456
1,476,873
108,363
421,310
424,692
358,295
244,494
521,698
1,674,733
986,834
148,174
当
償還年月日
2014/11/30
2015/12/31
2015/1/31
2016/3/31
2014/5/31
2018/7/31
2017/11/30
2015/2/28
2016/3/31
2018/5/31
2018/6/30
2017/7/31
2014/8/31
2014/9/30
2014/10/31
2015/3/31
2015/4/30
2017/6/30
2018/1/31
2016/2/29
2016/4/30
2018/4/30
2014/6/30
2014/7/31
2020/8/15
2020/11/15
2014/12/31
2019/2/15
2018/2/28
2017/5/31
2042/8/15
2042/11/15
2016/11/30
2017/12/31
2018/3/31
2043/5/15
2017/2/28
2042/5/15
2016/8/31
2016/9/30
2017/1/31
2042/2/15
2043/2/15
2017/4/30
2019/5/15
2021/5/15
2016/10/31
銘
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
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T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
柄
3.125% 11/15/41
3.25% 03/31/17
3.25% 05/31/16
3.25% 06/30/16
3.25% 07/31/16
3.25% 12/31/16
3.375% 11/15/19
3.5% 02/15/18
3.5% 02/15/39
3.5% 05/15/20
3.625% 02/15/20
3.625% 02/15/21
3.625% 08/15/19
3.75% 08/15/41
3.75% 11/15/18
3.875% 05/15/18
3.875% 08/15/40
4.0% 02/15/15
4.0% 08/15/18
4.125% 05/15/15
4.25% 05/15/39
4.25% 08/15/14
4.25% 08/15/15
4.25% 11/15/14
4.25% 11/15/17
4.25% 11/15/40
4.375% 02/15/38
4.375% 05/15/40
4.375% 05/15/41
4.375% 11/15/39
4.5% 02/15/16
4.5% 02/15/36
4.5% 05/15/17
4.5% 05/15/38
4.5% 08/15/39
4.5% 11/15/15
4.625% 02/15/17
4.625% 02/15/40
4.625% 11/15/16
4.75% 02/15/37
4.75% 02/15/41
4.75% 08/15/17
4.875% 08/15/16
5.0% 05/15/37
5.125% 05/15/16
5.25% 02/15/29
5.25% 11/15/28
― 58 ―
期
利
率 額面金額
末
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
％ 千米ドル 千米ドル
千円
3.125
3.25
3.25
3.25
3.25
3.25
3.375
3.5
3.5
3.5
3.625
3.625
3.625
3.75
3.75
3.875
3.875
4.0
4.0
4.125
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.375
4.375
4.375
4.375
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.625
4.625
4.625
4.75
4.75
4.75
4.875
5.0
5.125
5.25
5.25
16,700
15,300
7,650
7,000
3,560
9,800
10,390
6,850
10,650
14,900
22,030
5,230
1,400
8,840
5,040
1,150
4,910
10,020
6,000
4,040
3,250
12,550
10,500
9,230
1,350
9,220
3,150
9,800
3,350
5,800
2,420
4,620
15,530
3,500
5,750
2,160
5,500
9,900
2,450
2,500
7,900
19,000
750
1,250
2,000
1,600
3,350
16,130
16,728
8,264
7,572
3,856
10,677
11,650
7,632
11,134
16,827
25,065
5,946
1,588
9,606
5,723
1,305
5,458
10,645
6,874
4,336
3,842
13,152
11,390
9,759
1,544
10,899
3,792
11,814
4,041
6,992
2,680
5,660
17,754
4,292
7,065
2,373
6,275
12,398
2,779
3,171
10,092
22,037
851
1,640
2,267
2,094
4,380
1,576,240
1,634,728
807,581
739,952
376,875
1,043,414
1,138,496
745,890
1,088,099
1,644,373
2,449,408
581,128
155,188
938,773
559,286
127,573
533,361
1,040,313
671,737
423,742
375,500
1,285,286
1,113,034
953,677
150,898
1,065,055
370,584
1,154,480
394,931
683,275
261,913
553,169
1,734,974
419,502
690,444
231,972
613,281
1,211,571
271,617
309,879
986,229
2,153,531
83,182
160,269
221,606
204,644
428,051
償還年月日
2041/11/15
2017/3/31
2016/5/31
2016/6/30
2016/7/31
2016/12/31
2019/11/15
2018/2/15
2039/2/15
2020/5/15
2020/2/15
2021/2/15
2019/8/15
2041/8/15
2018/11/15
2018/5/15
2040/8/15
2015/2/15
2018/8/15
2015/5/15
2039/5/15
2014/8/15
2015/8/15
2014/11/15
2017/11/15
2040/11/15
2038/2/15
2040/5/15
2041/5/15
2039/11/15
2016/2/15
2036/2/15
2017/5/15
2038/5/15
2039/8/15
2015/11/15
2017/2/15
2040/2/15
2016/11/15
2037/2/15
2041/2/15
2017/8/15
2016/8/15
2037/5/15
2016/5/15
2029/2/15
2028/11/15
各マザーファンドの運用経過と取引状況
当
銘
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
柄
5.375% 02/15/31
5.5% 08/15/28
6.0% 02/15/26
6.125% 11/15/27
6.25% 05/15/30
6.25% 08/15/23
6.5% 11/15/26
7.125% 02/15/23
7.25% 05/15/16
7.25% 08/15/22
7.5% 11/15/16
7.5% 11/15/24
8.0% 11/15/21
8.75% 05/15/17
8.75% 08/15/20
小
計
(カナダ)
国債証券
CAN 1% 02/01/15
CAN 1% 05/01/15
CAN 1% 11/01/14
CAN 1.25% 02/01/16
CAN 1.25% 03/01/18
CAN 1.5% 03/01/17
CAN 1.5% 06/01/23
CAN 1.5% 08/01/15
CAN 1.5% 09/01/17
CAN 2% 06/01/16
CAN 2% 12/01/14
CAN 2.25% 08/01/14
CAN 2.5% 06/01/15
CAN 2.75% 06/01/22
CAN 2.75% 09/01/16
CAN 3% 12/01/15
CAN 3.0% 06/01/14
CAN 3.25% 06/01/21
CAN 3.5% 06/01/20
CAN 3.5% 12/01/45
CAN 3.75% 06/01/19
CAN 4% 06/01/16
CAN 4% 06/01/17
CAN 4.0% 06/01/41
CAN 4.25% 06/01/18
CAN 4.5% 06/01/15
CAN 5% 06/01/14
CAN 5% 06/01/37
CAN 5.75% 06/01/29
CAN 5.75% 06/01/33
CAN 8.0% 06/01/27
小
計
期
利
率 額面金額
％ 千米ドル
5.375
4,380
5.5
2,250
6.0
1,440
6.125
3,700
6.25
2,520
6.25
4,100
6.5
1,150
7.125
1,450
7.25
1,670
7.25
1,000
7.5
8,250
7.5
2,690
8.0
6,100
8.75
2,700
8.75
1,800
千カナダドル
1.0
1.0
1.0
1.25
1.25
1.5
1.5
1.5
1.5
2.0
2.0
2.25
2.5
2.75
2.75
3.0
3.0
3.25
3.5
3.5
3.75
4.0
4.0
4.0
4.25
4.5
5.0
5.0
5.75
5.75
8.0
3,850
1,000
2,100
2,400
2,350
3,930
3,350
1,400
2,000
1,200
8,360
3,800
4,080
4,100
3,410
2,310
7,400
3,400
3,750
3,450
5,850
5,050
4,200
5,150
2,500
3,100
790
4,050
3,700
3,800
1,690
末
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
5,871
573,747
3,011
294,265
1,988
194,301
5,218
509,946
3,670
358,689
5,649
552,031
1,662
162,456
2,100
205,293
1,996
195,120
1,446
141,356
10,164
993,314
4,098
400,481
9,053
884,672
3,533
345,264
2,682
262,174
170,327,557
千カナダドル
3,842
997
2,096
2,401
2,316
3,937
3,158
1,410
1,997
1,224
8,466
3,848
4,188
4,333
3,560
2,411
7,534
3,721
4,149
4,036
6,515
5,449
4,605
6,442
2,816
3,303
819
5,676
5,275
5,620
2,815
368,734
95,745
201,190
230,456
222,323
377,922
303,082
135,395
191,670
117,555
812,526
369,364
402,012
415,901
341,701
231,394
723,092
357,170
398,219
387,429
625,289
522,962
442,037
618,264
270,325
317,038
78,659
544,765
506,291
539,403
270,228
11,418,154
当
償還年月日
2031/2/15
2028/8/15
2026/2/15
2027/11/15
2030/5/15
2023/8/15
2026/11/15
2023/2/15
2016/5/15
2022/8/15
2016/11/15
2024/11/15
2021/11/15
2017/5/15
2020/8/15
2015/2/1
2015/5/1
2014/11/1
2016/2/1
2018/3/1
2017/3/1
2023/6/1
2015/8/1
2017/9/1
2016/6/1
2014/12/1
2014/8/1
2015/6/1
2022/6/1
2016/9/1
2015/12/1
2014/6/1
2021/6/1
2020/6/1
2045/12/1
2019/6/1
2016/6/1
2017/6/1
2041/6/1
2018/6/1
2015/6/1
2014/6/1
2037/6/1
2029/6/1
2033/6/1
2027/6/1
銘
柄
(メキシコ)
国債証券
MBONO 10% 11/20/36
MBONO 10% 12/05/24
MBONO 5% 06/15/17
MBONO 6% 06/18/15
MBONO 6.25% 06/16/16
MBONO 6.5% 06/09/22
MBONO 6.5% 06/10/21
MBONO 7% 06/19/14
MBONO 7.25% 12/15/16
MBONO 7.5% 06/03/27
MBONO 7.75% 05/29/31
MBONO 7.75% 11/13/42
MBONO 7.75% 12/14/17
MBONO 8% 06/11/20
MBONO 8% 12/07/23
MBONO 8% 12/17/15
MBONO 8.5% 05/31/29
MBONO 8.5% 11/18/38
MBONO 8.5% 12/13/18
MBONO 9.5% 12/18/14
小
計
(ドイツ)
国債証券
BKO 0% 06/13/14
BKO 0% 12/12/14
DBR 1.5% 02/15/23
DBR 1.5% 05/15/23
DBR 1.5% 09/04/22
DBR 1.75% 07/04/22
DBR 2% 01/04/22
DBR 2.25% 09/04/20
DBR 2.25% 09/04/21
DBR 2.5% 01/04/21
DBR 2.5% 07/04/44
DBR 3% 07/04/20
DBR 3.25% 01/04/20
DBR 3.25% 07/04/15
DBR 3.25% 07/04/21
DBR 3.25% 07/04/42
DBR 3.5% 01/04/16
DBR 3.5% 07/04/19
DBR 3.75% 01/04/15
DBR 3.75% 01/04/17
DBR 3.75% 01/04/19
DBR 4% 07/04/16
DBR 4.0% 01/04/18
DBR 4.0% 01/04/37
― 59 ―
期
利
率 額面金額
％ 千メキシ
コペソ
10.0
17,950
10.0
28,700
5.0
19,250
6.0
33,800
6.25
32,550
6.5
20,550
6.5
30,530
7.0
18,400
7.25
22,500
7.5
24,600
7.75
20,100
7.75
12,750
7.75
28,200
8.0
38,260
8.0
13,150
8.0
27,050
8.5
37,540
8.5
34,300
8.5
13,000
9.5
36,650
千ユーロ
－
－
1.5
1.5
1.5
1.75
2.0
2.25
2.25
2.5
2.5
3.0
3.25
3.25
3.25
3.25
3.5
3.5
3.75
3.75
3.75
4.0
4.0
4.0
3,100
7,200
900
3,050
4,000
8,740
5,690
10,630
3,820
5,000
2,100
6,720
6,500
9,300
4,250
4,900
9,050
6,060
6,140
6,400
8,000
5,600
5,820
6,700
末
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千メキシ
千円
コペソ
25,610
196,180
40,071
306,946
19,529
149,599
34,981
267,959
34,204
262,004
22,177
169,880
33,076
253,364
18,954
145,191
24,525
187,863
28,716
219,970
23,428
179,460
14,830
113,600
31,722
242,991
44,877
343,764
15,885
121,683
29,453
225,617
47,335
362,588
43,140
330,454
15,312
117,291
39,567
303,090
4,499,502
千ユーロ
3,097
7,185
899
3,037
4,024
9,006
6,022
11,563
4,133
5,521
2,156
7,661
7,487
9,889
4,932
5,832
9,809
7,033
6,487
7,174
9,330
6,234
6,735
8,729
400,265
928,565
116,253
392,534
520,107
1,163,879
778,182
1,494,286
534,131
713,549
278,722
990,058
967,548
1,277,930
637,403
753,693
1,267,627
908,811
838,329
927,063
1,205,679
805,644
870,355
1,127,977
償還年月日
2036/11/20
2024/12/5
2017/6/15
2015/6/18
2016/6/16
2022/6/9
2021/6/10
2014/6/19
2016/12/15
2027/6/3
2031/5/29
2042/11/13
2017/12/14
2020/6/11
2023/12/7
2015/12/17
2029/5/31
2038/11/18
2018/12/13
2014/12/18
2014/6/13
2014/12/12
2023/2/15
2023/5/15
2022/9/4
2022/7/4
2022/1/4
2020/9/4
2021/9/4
2021/1/4
2044/7/4
2020/7/4
2020/1/4
2015/7/4
2021/7/4
2042/7/4
2016/1/4
2019/7/4
2015/1/4
2017/1/4
2019/1/4
2016/7/4
2018/1/4
2037/1/4
各マザーファンドの運用経過と取引状況
当
銘
柄
DBR 4.25% 07/04/14
DBR 4.25% 07/04/17
DBR 4.25% 07/04/18
DBR 4.25% 07/04/39
DBR 4.75% 07/04/28
DBR 4.75% 07/04/34
DBR 4.75% 07/04/40
DBR 5.5% 01/04/31
DBR 5.625% 01/04/28
DBR 6% 06/20/16
DBR 6.25% 01/04/24
DBR 6.25% 01/04/30
DBR 6.5% 07/04/27
OBL 0.25% 04/13/18
OBL 0.5% 02/23/18
OBL 0.5% 04/07/17
OBL 0.5% 10/13/17
OBL 0.75% 02/24/17
OBL 1.25% 10/14/16
OBL 1.75% 10/09/15
OBL 2% 02/26/16
OBL 2.25% 04/10/15
OBL 2.5% 02/27/15
OBL 2.5% 10/10/14
OBL 2.75% 04/08/16
(イタリア)
国債証券
BTPS 2.25% 05/15/16
BTPS 2.5% 03/01/15
BTPS 3% 04/15/15
BTPS 3% 06/15/15
BTPS 3% 11/01/15
BTPS 3.5% 06/01/14
BTPS 3.5% 11/01/17
BTPS 3.75% 03/01/21
BTPS 3.75% 04/15/16
BTPS 3.75% 08/01/15
BTPS 3.75% 08/01/16
BTPS 3.75% 08/01/21
BTPS 4% 02/01/17
BTPS 4% 02/01/37
BTPS 4% 09/01/20
BTPS 4.25% 02/01/15
BTPS 4.25% 02/01/19
BTPS 4.25% 03/01/20
BTPS 4.25% 07/01/14
BTPS 4.25% 08/01/14
BTPS 4.25% 09/01/19
期
利
率 額面金額
％ 千ユーロ
4.25
4,610
4.25
7,010
4.25
6,530
4.25
4,390
4.75
2,950
4.75
6,050
4.75
5,270
5.5
5,330
5.625
3,860
6.0
900
6.25
2,650
6.25
2,600
6.5
3,850
0.25
2,500
0.5
3,050
0.5
4,860
0.5
2,800
0.75
6,570
1.25
5,620
1.75
4,980
2.0
3,800
2.25
9,650
2.5
6,970
2.5
6,700
2.75
2,450
2.25
2.5
3.0
3.0
3.0
3.5
3.5
3.75
3.75
3.75
3.75
3.75
4.0
4.0
4.0
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
750
3,200
8,100
8,510
8,200
7,220
2,900
5,240
5,330
9,130
8,430
13,100
8,150
7,270
6,250
8,800
9,520
7,700
5,490
4,170
8,050
末
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
4,813
621,986
8,090
1,045,402
7,714
996,852
6,026
778,793
3,988
515,329
8,548
1,104,586
7,808
1,009,039
7,898
1,020,633
5,628
727,269
1,054
136,261
3,857
498,430
4,091
528,709
6,025
778,557
2,459
317,869
3,041
393,082
4,879
630,540
2,803
362,215
6,662
860,954
5,797
749,179
5,161
666,936
3,982
514,593
10,018
1,294,638
7,250
936,933
6,912
893,210
2,622
338,925
750
3,253
8,303
8,719
8,399
7,401
2,971
5,298
5,566
9,479
8,792
13,257
8,554
6,673
6,429
9,202
10,020
8,037
5,678
4,320
8,448
97,024
420,397
1,073,042
1,126,763
1,085,341
956,381
384,040
684,733
719,333
1,224,916
1,136,116
1,713,154
1,105,394
862,363
830,860
1,189,165
1,294,813
1,038,579
733,772
558,294
1,091,732
当
償還年月日
2014/7/4
2017/7/4
2018/7/4
2039/7/4
2028/7/4
2034/7/4
2040/7/4
2031/1/4
2028/1/4
2016/6/20
2024/1/4
2030/1/4
2027/7/4
2018/4/13
2018/2/23
2017/4/7
2017/10/13
2017/2/24
2016/10/14
2015/10/9
2016/2/26
2015/4/10
2015/2/27
2014/10/10
2016/4/8
2016/5/15
2015/3/1
2015/4/15
2015/6/15
2015/11/1
2014/6/1
2017/11/1
2021/3/1
2016/4/15
2015/8/1
2016/8/1
2021/8/1
2017/2/1
2037/2/1
2020/9/1
2015/2/1
2019/2/1
2020/3/1
2014/7/1
2014/8/1
2019/9/1
銘
柄
BTPS 4.5% 02/01/18
BTPS 4.5% 02/01/20
BTPS 4.5% 03/01/19
BTPS 4.5% 03/01/26
BTPS 4.5% 05/01/23
BTPS 4.5% 07/15/15
BTPS 4.5% 08/01/18
BTPS 4.75% 05/01/17
BTPS 4.75% 06/01/17
BTPS 4.75% 08/01/23
BTPS 4.75% 09/01/21
BTPS 4.75% 09/01/28
BTPS 4.75% 09/01/44
BTPS 4.75% 09/15/16
BTPS 5% 03/01/22
BTPS 5% 03/01/25
BTPS 5% 08/01/34
BTPS 5% 09/01/40
BTPS 5.0% 08/01/39
BTPS 5.25% 08/01/17
BTPS 5.25% 11/01/29
BTPS 5.5% 09/01/22
BTPS 5.5% 11/01/22
BTPS 5.75% 02/01/33
BTPS 6% 05/01/31
BTPS 6% 11/15/14
BTPS 6.5% 11/01/27
BTPS 7.25% 11/01/26
BTPS 9% 11/01/23
(フランス)
国債証券
BTNS 0.75% 09/25/14
BTNS 1% 07/25/17
BTNS 1.75% 02/25/17
BTNS 2% 07/12/15
BTNS 2.25% 02/25/16
BTNS 2.5% 01/15/15
BTNS 2.5% 07/25/16
BTNS 3% 07/12/14
FRTR 0.25% 11/25/15
FRTR 1% 05/25/18
FRTR 2.25% 10/25/22
FRTR 2.5% 10/25/20
FRTR 3% 04/25/22
FRTR 3% 10/25/15
FRTR 3.25% 04/25/16
FRTR 3.25% 05/25/45
FRTR 3.25% 10/25/21
― 60 ―
期
利
率 額面金額
％ 千ユーロ
4.5
9,100
4.5
5,620
4.5
8,050
4.5
4,600
4.5
2,050
4.5
1,410
4.5
6,130
4.75
3,160
4.75
1,000
4.75
6,130
4.75
8,350
4.75
900
4.75
1,500
4.75
5,450
5.0
8,340
5.0
7,200
5.0
6,350
5.0
6,140
5.0
6,030
5.25
11,070
5.25
9,300
5.5
3,950
5.5
4,350
5.75
3,900
6.0
10,070
6.0
2,700
6.5
8,310
7.25
2,600
9.0
3,920
0.75
1.0
1.75
2.0
2.25
2.5
2.5
3.0
0.25
1.0
2.25
2.5
3.0
3.0
3.25
3.25
3.25
470
3,890
6,000
8,590
7,740
9,250
7,010
12,730
2,100
2,000
7,350
10,490
9,800
10,200
9,300
1,100
5,150
末
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
9,712
1,255,057
5,948
768,634
8,562
1,106,431
4,706
608,190
2,108
272,421
1,485
191,967
6,539
845,079
3,390
438,160
1,072
138,635
6,460
834,817
8,922
1,152,919
925
119,600
1,469
189,885
5,843
755,155
8,998
1,162,816
7,681
992,594
6,580
850,361
6,288
812,619
6,212
802,794
12,113
1,565,258
10,013
1,293,973
4,378
565,748
4,818
622,606
4,420
571,264
11,707
1,512,886
2,880
372,205
10,028
1,295,926
3,333
430,704
5,497
710,375
473
3,914
6,224
8,888
8,107
9,583
7,423
13,121
2,091
1,999
7,493
11,200
10,677
10,830
10,023
1,103
5,742
61,185
505,885
804,328
1,148,588
1,047,680
1,238,351
959,244
1,695,594
270,223
258,327
968,358
1,447,272
1,379,783
1,399,472
1,295,229
142,643
742,066
償還年月日
2018/2/1
2020/2/1
2019/3/1
2026/3/1
2023/5/1
2015/7/15
2018/8/1
2017/5/1
2017/6/1
2023/8/1
2021/9/1
2028/9/1
2044/9/1
2016/9/15
2022/3/1
2025/3/1
2034/8/1
2040/9/1
2039/8/1
2017/8/1
2029/11/1
2022/9/1
2022/11/1
2033/2/1
2031/5/1
2014/11/15
2027/11/1
2026/11/1
2023/11/1
2014/9/25
2017/7/25
2017/2/25
2015/7/12
2016/2/25
2015/1/15
2016/7/25
2014/7/12
2015/11/25
2018/5/25
2022/10/25
2020/10/25
2022/4/25
2015/10/25
2016/4/25
2045/5/25
2021/10/25
各マザーファンドの運用経過と取引状況
当
銘
柄
FRTR 3.5% 04/25/15
FRTR 3.5% 04/25/20
FRTR 3.5% 04/25/26
FRTR 3.75% 04/25/17
FRTR 3.75% 04/25/21
FRTR 3.75% 10/25/19
FRTR 4% 04/25/18
FRTR 4% 04/25/55
FRTR 4% 04/25/60
FRTR 4% 10/25/14
FRTR 4% 10/25/38
FRTR 4.25% 04/25/19
FRTR 4.25% 10/25/17
FRTR 4.25% 10/25/18
FRTR 4.25% 10/25/23
FRTR 4.5% 04/25/41
FRTR 4.75% 04/25/35
FRTR 5% 10/25/16
FRTR 5.5% 04/25/29
FRTR 5.75% 10/25/32
FRTR 6.0% 10/25/25
FRTR 8.5% 04/25/23
FRTR 8.5% 10/25/19
(オランダ)
国債証券
NETHER 0% 04/15/16
NETHER 0.75% 04/15/15
NETHER 1.25% 01/15/18
NETHER 1.75% 07/15/23
NETHER 2.25% 07/15/22
NETHER 2.5% 01/15/17
NETHER 2.5% 01/15/33
NETHER 2.75% 01/15/15
NETHER 3.25% 07/15/15
NETHER 3.25% 07/15/21
NETHER 3.5% 07/15/20
NETHER 3.75% 01/15/23
NETHER 3.75% 01/15/42
NETHER 3.75% 07/15/14
NETHER 4% 01/15/37
NETHER 4% 07/15/16
NETHER 4% 07/15/19
NETHER 4.0% 07/15/18
NETHER 4.5% 07/15/17
NETHER 5.5% 01/15/28
NETHER 7.5% 01/15/23
期
利
率 額面金額
末
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
％ 千ユーロ 千ユーロ
千円
当
償還年月日
3.5
3.5
3.5
3.75
3.75
3.75
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.25
4.25
4.25
4.25
4.5
4.75
5.0
5.5
5.75
6.0
8.5
8.5
9,200
9,960
10,100
10,190
12,220
11,050
8,410
4,500
2,700
2,410
6,950
10,400
8,230
8,470
11,650
7,430
6,300
9,810
7,450
7,030
5,040
4,090
3,060
9,750
11,324
11,185
11,348
14,111
12,710
9,627
5,195
3,120
2,535
8,032
12,207
9,419
9,868
13,876
9,297
8,043
11,236
10,104
10,019
6,972
6,441
4,415
1,259,897
1,463,315
1,445,435
1,466,394
1,823,476
1,642,420
1,244,045
671,370
403,258
327,646
1,037,905
1,577,496
1,217,132
1,275,155
1,793,089
1,201,422
1,039,343
1,451,995
1,305,690
1,294,738
901,023
832,395
570,529
2015/4/25
2020/4/25
2026/4/25
2017/4/25
2021/4/25
2019/10/25
2018/4/25
2055/4/25
2060/4/25
2014/10/25
2038/10/25
2019/4/25
2017/10/25
2018/10/25
2023/10/25
2041/4/25
2035/4/25
2016/10/25
2029/4/25
2032/10/25
2025/10/25
2023/4/25
2019/10/25
－
0.75
1.25
1.75
2.25
2.5
2.5
2.75
3.25
3.25
3.5
3.75
3.75
3.75
4.0
4.0
4.0
4.0
4.5
5.5
7.5
1,600
3,320
3,200
1,800
4,480
4,140
3,110
5,300
5,040
4,560
4,350
3,050
4,050
4,900
3,850
4,300
4,000
4,700
5,310
3,850
1,120
1,579
3,350
3,260
1,777
4,686
4,416
3,116
5,514
5,351
5,161
4,991
3,582
5,041
5,093
4,865
4,762
4,676
5,418
6,122
5,404
1,688
204,143
433,000
421,329
229,701
605,587
570,704
402,766
712,589
691,513
666,949
645,009
462,877
651,494
658,160
628,681
615,411
604,235
700,228
791,154
698,433
218,211
2016/4/15
2015/4/15
2018/1/15
2023/7/15
2022/7/15
2017/1/15
2033/1/15
2015/1/15
2015/7/15
2021/7/15
2020/7/15
2023/1/15
2042/1/15
2014/7/15
2037/1/15
2016/7/15
2019/7/15
2018/7/15
2017/7/15
2028/1/15
2023/1/15
銘
柄
(スペイン)
国債証券
SPGB 3% 04/30/15
SPGB 3.15% 01/31/16
SPGB 3.25% 04/30/16
SPGB 3.3% 07/30/16
SPGB 3.3% 10/31/14
SPGB 3.75% 10/31/15
SPGB 3.8% 01/31/17
SPGB 4% 04/30/20
SPGB 4% 07/30/15
SPGB 4.1% 07/30/18
SPGB 4.2% 01/31/37
SPGB 4.25% 10/31/16
SPGB 4.3% 10/31/19
SPGB 4.4% 01/31/15
SPGB 4.4% 10/31/23
SPGB 4.5% 01/31/18
SPGB 4.6% 07/30/19
SPGB 4.65% 07/30/25
SPGB 4.7% 07/30/41
SPGB 4.75% 07/30/14
SPGB 4.8% 01/31/24
SPGB 4.85% 10/31/20
SPGB 4.9% 07/30/40
SPGB 5.4% 01/31/23
SPGB 5.5% 04/30/21
SPGB 5.5% 07/30/17
SPGB 5.75% 07/30/32
SPGB 5.85% 01/31/22
SPGB 5.9% 07/30/26
SPGB 6.0% 01/31/29
(ベルギー)
国債証券
BGB 1.25% 06/22/18
BGB 2.25% 06/22/23
BGB 2.75% 03/28/16
BGB 3% 09/28/19
BGB 3.25% 09/28/16
BGB 3.5% 03/28/15
BGB 3.5% 06/28/17
BGB 3.75% 09/28/15
BGB 3.75% 09/28/20
BGB 4% 03/28/18
BGB 4% 03/28/22
BGB 4% 03/28/32
BGB 4.0% 03/28/17
BGB 4.0% 03/28/19
BGB 4.25% 03/28/41
― 61 ―
期
利
率 額面金額
末
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
％ 千ユーロ 千ユーロ
千円
償還年月日
3.0
3.15
3.25
3.3
3.3
3.75
3.8
4.0
4.0
4.1
4.2
4.25
4.3
4.4
4.4
4.5
4.6
4.65
4.7
4.75
4.8
4.85
4.9
5.4
5.5
5.5
5.75
5.85
5.9
6.0
5,360
8,300
5,860
3,000
9,250
3,150
6,490
5,700
5,250
5,200
4,900
6,770
5,850
7,420
2,500
4,800
5,750
4,550
3,590
3,920
4,730
6,850
3,800
4,400
8,330
5,390
4,600
2,960
1,900
5,220
5,445
8,418
5,953
3,040
9,457
3,239
6,659
5,701
5,431
5,375
4,263
7,046
6,006
7,728
2,460
5,037
6,022
4,506
3,350
4,065
4,783
7,170
3,661
4,690
9,068
5,871
4,999
3,271
2,089
5,808
703,649
1,087,793
769,352
392,951
1,222,083
418,611
860,480
736,708
701,847
694,558
550,915
910,507
776,218
998,651
317,957
650,995
778,285
582,330
432,950
525,342
618,120
926,635
473,103
606,130
1,171,804
758,724
646,072
422,773
270,045
750,632
2015/4/30
2016/1/31
2016/4/30
2016/7/30
2014/10/31
2015/10/31
2017/1/31
2020/4/30
2015/7/30
2018/7/30
2037/1/31
2016/10/31
2019/10/31
2015/1/31
2023/10/31
2018/1/31
2019/7/30
2025/7/30
2041/7/30
2014/7/30
2024/1/31
2020/10/31
2040/7/30
2023/1/31
2021/4/30
2017/7/30
2032/7/30
2022/1/31
2026/7/30
2029/1/31
1.25
2.25
2.75
3.0
3.25
3.5
3.5
3.75
3.75
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.25
2,050
1,400
1,740
1,890
4,350
2,100
3,670
4,650
6,200
3,550
5,340
1,950
3,350
3,150
3,400
2,055
1,390
1,845
2,063
4,715
2,219
4,042
5,004
7,069
4,035
6,173
2,216
3,743
3,617
4,001
265,636
179,635
238,494
266,583
609,304
286,764
522,398
646,659
913,575
521,428
797,725
286,359
483,764
467,470
517,132
2018/6/22
2023/6/22
2016/3/28
2019/9/28
2016/9/28
2015/3/28
2017/6/28
2015/9/28
2020/9/28
2018/3/28
2022/3/28
2032/3/28
2017/3/28
2019/3/28
2041/3/28
各マザーファンドの運用経過と取引状況
当
銘
柄
BGB 4.25% 09/28/14
BGB 4.25% 09/28/21
BGB 4.25% 09/28/22
BGB 4.5% 03/28/26
BGB 5% 03/28/35
BGB 5.5% 03/28/28
BGB 5.5% 09/28/17
BGB 8.0% 03/28/15
(オーストリア)
国債証券
RAGB 1.95% 06/18/19
RAGB 3.15% 06/20/44
RAGB 3.2% 02/20/17
RAGB 3.4% 10/20/14
RAGB 3.4% 11/22/22
RAGB 3.5% 07/15/15
RAGB 3.5% 09/15/21
RAGB 3.65% 04/20/22
RAGB 3.8% 01/26/62
RAGB 3.9% 07/15/20
RAGB 4% 09/15/16
RAGB 4.15% 03/15/37
RAGB 4.3% 07/15/14
RAGB 4.3% 09/15/17
RAGB 4.35% 03/15/19
RAGB 4.65% 01/15/18
RAGB 4.85% 03/15/26
RAGB 6.25% 07/15/27
(フィンランド)
国債証券
RFGB 1.5% 04/15/23
RFGB 1.625% 09/15/22
RFGB 1.75% 04/15/16
RFGB 1.875% 04/15/17
RFGB 2.75% 07/04/28
RFGB 3.125% 09/15/14
RFGB 3.375% 04/15/20
RFGB 3.5% 04/15/21
RFGB 3.875% 09/15/17
RFGB 4% 07/04/25
RFGB 4.25% 07/04/15
RFGB 4.375% 07/04/19
(アイルランド)
国債証券
IRISH 3.9% 03/20/23
IRISH 4.4% 06/18/19
IRISH 4.5% 02/18/15
IRISH 4.5% 04/18/20
期
利
率 額面金額
末
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
％ 千ユーロ 千ユーロ
千円
当
償還年月日
4.25
4.25
4.25
4.5
5.0
5.5
5.5
8.0
3,800
3,100
3,500
2,500
5,200
4,970
2,380
2,010
3,999
3,648
4,110
3,001
6,726
6,606
2,832
2,285
516,766
471,509
531,145
387,818
869,166
853,688
366,078
295,323
2014/9/28
2021/9/28
2022/9/28
2026/3/28
2035/3/28
2028/3/28
2017/9/28
2015/3/28
1.95
3.15
3.2
3.4
3.4
3.5
3.5
3.65
3.8
3.9
4.0
4.15
4.3
4.3
4.35
4.65
4.85
6.25
1,150
950
2,700
2,650
1,450
3,980
5,190
2,200
900
4,410
3,500
3,600
3,100
1,950
3,810
3,500
2,700
2,540
1,205
1,044
2,955
2,766
1,652
4,247
5,959
2,549
1,154
5,167
3,896
4,590
3,241
2,240
4,505
4,103
3,517
3,764
155,742
134,913
381,913
357,510
213,528
548,874
770,059
329,425
149,166
667,762
503,505
593,145
418,840
289,549
582,239
530,227
454,483
486,456
2019/6/18
2044/6/20
2017/2/20
2014/10/20
2022/11/22
2015/7/15
2021/9/15
2022/4/20
2062/1/26
2020/7/15
2016/9/15
2037/3/15
2014/7/15
2017/9/15
2019/3/15
2018/1/15
2026/3/15
2027/7/15
1.5
1.625
1.75
1.875
2.75
3.125
3.375
3.5
3.875
4.0
4.25
4.375
1,150
1,200
1,860
1,550
1,200
1,950
2,200
1,920
1,750
1,850
1,500
1,100
1,119
1,193
1,933
1,624
1,274
2,023
2,508
2,213
1,983
2,239
1,623
1,313
144,667
154,263
249,806
209,944
164,640
261,497
324,170
285,966
256,273
289,425
209,820
169,684
2023/4/15
2022/9/15
2016/4/15
2017/4/15
2028/7/4
2014/9/15
2020/4/15
2021/4/15
2017/9/15
2025/7/4
2015/7/4
2019/7/4
3.9
4.4
4.5
4.5
1,300
2,200
950
3,750
1,294
2,336
1,007
3,969
167,244
301,919
130,202
512,942
2023/3/20
2019/6/18
2015/2/18
2020/4/18
銘
柄
IRISH 4.5% 10/18/18
IRISH 4.6% 04/18/16
IRISH 5% 10/18/20
IRISH 5.4% 03/13/25
IRISH 5.5% 10/18/17
IRISH 5.9% 10/18/19
小
計
(イギリス)
国債証券
UKT 1% 09/07/17
UKT 1.25% 07/22/18
UKT 1.75% 01/22/17
UKT 1.75% 09/07/22
UKT 2% 01/22/16
UKT 2.75% 01/22/15
UKT 3.25% 01/22/44
UKT 3.75% 07/22/52
UKT 3.75% 09/07/19
UKT 3.75% 09/07/20
UKT 3.75% 09/07/21
UKT 4% 01/22/60
UKT 4% 03/07/22
UKT 4% 09/07/16
UKT 4.25% 03/07/36
UKT 4.25% 06/07/32
UKT 4.25% 09/07/39
UKT 4.25% 12/07/27
UKT 4.25% 12/07/40
UKT 4.25% 12/07/46
UKT 4.25% 12/07/49
UKT 4.25% 12/07/55
UKT 4.5% 03/07/19
UKT 4.5% 09/07/34
UKT 4.5% 12/07/42
UKT 4.75% 03/07/20
UKT 4.75% 09/07/15
UKT 4.75% 12/07/30
UKT 4.75% 12/07/38
UKT 5% 03/07/18
UKT 5% 03/07/25
UKT 5.0% 09/07/14
UKT 6.0% 12/07/28
UKT 8% 06/07/21
UKT 8% 12/07/15
UKT 8.75% 08/25/17
小
― 62 ―
計
期
利
率 額面金額
末
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
％ 千ユーロ 千ユーロ
千円
4.5
4.6
5.0
5.4
5.5
5.9
1.0
1.25
1.75
1.75
2.0
2.75
3.25
3.75
3.75
3.75
3.75
4.0
4.0
4.0
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.5
4.5
4.5
4.75
4.75
4.75
4.75
5.0
5.0
5.0
6.0
8.0
8.0
8.75
2,840
3,590
2,930
3,500
1,200
1,750
3,064
3,877
3,184
3,861
1,344
1,997
千イギリ 千イギリ
スポンド スポンド
5,650
5,665
600
603
9,070
9,392
3,950
3,840
6,060
6,287
7,040
7,305
850
827
3,970
4,246
6,630
7,580
7,150
8,200
8,140
9,328
2,750
3,136
5,100
5,946
4,400
4,878
5,750
6,769
5,450
6,448
4,800
5,635
4,000
4,748
5,650
6,627
6,050
7,112
4,500
5,305
5,270
6,273
5,090
6,008
3,980
4,848
4,700
5,756
5,220
6,314
5,090
5,584
4,980
6,260
5,360
6,792
6,150
7,287
4,950
6,282
7,650
8,089
3,500
4,965
4,100
6,012
3,080
3,661
1,920
2,545
償還年月日
395,974
501,079
411,533
499,032
173,671
258,142
179,096,359
2018/10/18
2016/4/18
2020/10/18
2025/3/13
2017/10/18
2019/10/18
861,548
91,713
1,428,221
583,978
956,016
1,110,908
125,867
645,766
1,152,697
1,246,910
1,418,464
476,988
904,212
741,767
1,029,418
980,595
856,862
722,096
1,007,838
1,081,591
806,768
954,010
913,724
737,319
875,356
960,195
849,193
951,912
1,032,828
1,108,165
955,375
1,230,064
754,985
914,317
556,721
387,110
2017/9/7
2018/7/22
2017/1/22
2022/9/7
2016/1/22
2015/1/22
2044/1/22
2052/7/22
2019/9/7
2020/9/7
2021/9/7
2060/1/22
2022/3/7
2016/9/7
2036/3/7
2032/6/7
2039/9/7
2027/12/7
2040/12/7
2046/12/7
2049/12/7
2055/12/7
2019/3/7
2034/9/7
2042/12/7
2020/3/7
2015/9/7
2030/12/7
2038/12/7
2018/3/7
2025/3/7
2014/9/7
2028/12/7
2021/6/7
2015/12/7
2017/8/25
31,411,516
各マザーファンドの運用経過と取引状況
当
銘
柄
(スイス)
国債証券
SWISS 2.25% 07/06/20
SWISS 2.5% 03/12/16
SWISS 3% 01/08/18
SWISS 3% 05/12/19
SWISS 3.75% 06/10/15
SWISS 4% 02/11/23
SWISS 4% 04/08/28
SWISS 4.25% 06/05/17
小
計
(スウェーデン)
国債証券
SGB 1.5% 11/13/23
SGB 3% 07/12/16
SGB 3.5% 03/30/39
SGB 3.5% 06/01/22
SGB 3.75% 08/12/17
SGB 4.25% 03/12/19
SGB 4.5% 08/12/15
SGB 5% 12/01/20
小
計
(ノルウェー)
国債証券
NGB 2% 05/24/23
NGB 3.75% 05/25/21
NGB 4.25% 05/19/17
NGB 4.5% 05/22/19
NGB 5% 05/15/15
小
計
(デンマーク)
国債証券
DGB 1.5% 11/15/23
DGB 2% 11/15/14
DGB 2.5% 11/15/16
DGB 3% 11/15/21
DGB 4% 11/15/15
DGB 4% 11/15/17
DGB 4% 11/15/19
DGB 4.5% 11/15/39
DGB 7% 11/10/24
小
計
(ポーランド)
国債証券
POLGB 0% 07/25/14
POLGB 0% 07/25/15
POLGB 2.5% 07/25/18
POLGB 3.75% 04/25/18
POLGB 4% 10/25/23
POLGB 4.75% 04/25/17
期
利
率 額面金額
％ 千スイス
フラン
2.25
1,050
2.5
2,200
3.0
2,110
3.0
1,750
3.75
1,100
4.0
1,460
4.0
1,650
4.25
1,720
1.5
3.0
3.5
3.5
3.75
4.25
4.5
5.0
千スウェーデ
ンクローナ
15,000
13,850
13,800
20,120
18,820
21,100
20,750
14,750
2.0
3.75
4.25
4.5
5.0
千ノルウェー
クローネ
7,600
15,000
15,850
14,250
21,850
1.5
2.0
2.5
3.0
4.0
4.0
4.0
4.5
7.0
千デンマーク
クローネ
9,100
12,170
9,000
28,220
30,820
15,500
25,950
34,450
7,350
－
－
2.5
3.75
4.0
4.75
千ポーランド
ズロチ
1,950
1,150
4,600
6,500
3,500
6,700
末
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千スイス
千円
フラン
1,178
123,181
2,351
245,890
2,381
248,963
2,025
211,772
1,183
123,785
1,897
198,429
2,299
240,459
2,001
209,276
1,601,760
千スウェーデ
ンクローナ
14,396
214,217
14,661
218,157
15,720
233,927
22,893
340,654
20,758
308,888
24,338
362,158
22,325
332,199
18,166
270,311
2,280,515
千ノルウェー
クローネ
7,457
126,476
16,931
287,159
17,433
295,666
16,417
278,449
23,358
396,155
1,383,906
千デンマーク
クローネ
8,989
155,872
12,509
216,922
9,673
167,741
32,199
558,333
33,706
584,475
17,894
310,288
31,074
538,833
49,770
863,019
11,515
199,681
3,595,167
千ポーランド
ズロチ
1,893
57,715
1,083
33,035
4,433
135,134
6,640
202,414
3,582
109,196
7,100
216,434
当
償還年月日
2020/7/6
2016/3/12
2018/1/8
2019/5/12
2015/6/10
2023/2/11
2028/4/8
2017/6/5
2023/11/13
2016/7/12
2039/3/30
2022/6/1
2017/8/12
2019/3/12
2015/8/12
2020/12/1
2023/5/24
2021/5/25
2017/5/19
2019/5/22
2015/5/15
2023/11/15
2014/11/15
2016/11/15
2021/11/15
2015/11/15
2017/11/15
2019/11/15
2039/11/15
2024/11/10
2014/7/25
2015/7/25
2018/7/25
2018/4/25
2023/10/25
2017/4/25
銘
柄
POLGB 4.75% 10/25/16
POLGB 5% 04/25/16
POLGB 5.25% 10/25/17
POLGB 5.25% 10/25/20
POLGB 5.5% 04/25/15
POLGB 5.5% 10/25/19
POLGB 5.75% 04/25/29
POLGB 5.75% 09/23/22
POLGB 5.75% 10/25/21
POLGB 6.25% 10/24/15
小
計
(オーストラリア)
国債証券
ACGB 2.75% 04/21/24
ACGB 3.25% 04/21/25
ACGB 3.25% 04/21/29
ACGB 4.25% 07/21/17
ACGB 4.5% 04/15/20
ACGB 4.5% 10/21/14
ACGB 4.75% 04/21/27
ACGB 4.75% 06/15/16
ACGB 4.75% 10/21/15
ACGB 5.25% 03/15/19
ACGB 5.5% 01/21/18
ACGB 5.5% 04/21/23
ACGB 5.75% 05/15/21
ACGB 5.75% 07/15/22
ACGB 6% 02/15/17
ACGB 6.25% 04/15/15
ACGB 6.25% 06/15/14
小
計
(シンガポール)
国債証券
SIGB 0.25% 02/01/15
SIGB 0.5% 04/01/18
SIGB 1.125% 04/01/16
SIGB 1.375% 10/01/14
SIGB 2.25% 06/01/21
SIGB 2.375% 04/01/17
SIGB 2.5% 06/01/19
SIGB 2.75% 04/01/42
SIGB 2.875% 07/01/15
SIGB 2.875% 09/01/30
SIGB 3% 09/01/24
SIGB 3.125% 09/01/22
SIGB 3.25% 09/01/20
SIGB 3.5% 03/01/27
― 63 ―
期
利
率 額面金額
％ 千ポーランド
ズロチ
4.75
5,540
5.0
7,860
5.25
9,170
5.25
7,150
5.5
9,600
5.5
8,200
5.75
3,370
5.75
7,900
5.75
6,220
6.25
8,800
2.75
3.25
3.25
4.25
4.5
4.5
4.75
4.75
4.75
5.25
5.5
5.5
5.75
5.75
6.0
6.25
6.25
千オースト
ラリアドル
1,900
1,850
1,050
4,250
5,500
3,800
2,400
4,100
2,600
4,500
3,490
4,500
5,050
4,700
5,970
4,850
3,700
0.25
0.5
1.125
1.375
2.25
2.375
2.5
2.75
2.875
2.875
3.0
3.125
3.25
3.5
千シンガ
ポールドル
850
150
780
1,490
670
1,510
1,240
900
1,800
900
1,100
1,500
1,410
1,500
末
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千ポーランド
千円
ズロチ
5,847
178,220
8,301
253,021
9,943
303,088
7,956
242,523
10,061
306,685
9,193
280,208
4,082
124,421
9,188
280,054
7,177
218,757
9,473
288,752
3,229,664
千オースト
ラリアドル
1,790
165,505
1,808
167,169
981
90,694
4,520
417,923
6,002
554,926
3,905
361,076
2,690
248,748
4,368
403,895
2,735
252,932
5,069
468,650
3,911
361,584
5,330
492,839
5,970
551,953
5,621
519,745
6,692
618,682
5,182
479,076
3,841
355,135
6,510,540
千シンガ
ポールドル
850
66,555
147
11,549
798
62,483
1,512
118,324
700
54,816
1,611
126,041
1,334
104,432
873
68,352
1,898
148,513
938
73,455
1,191
93,198
1,666
130,368
1,579
123,535
1,692
132,367
償還年月日
2016/10/25
2016/4/25
2017/10/25
2020/10/25
2015/4/25
2019/10/25
2029/4/25
2022/9/23
2021/10/25
2015/10/24
2024/4/21
2025/4/21
2029/4/21
2017/7/21
2020/4/15
2014/10/21
2027/4/21
2016/6/15
2015/10/21
2019/3/15
2018/1/21
2023/4/21
2021/5/15
2022/7/15
2017/2/15
2015/4/15
2014/6/15
2015/2/1
2018/4/1
2016/4/1
2014/10/1
2021/6/1
2017/4/1
2019/6/1
2042/4/1
2015/7/1
2030/9/1
2024/9/1
2022/9/1
2020/9/1
2027/3/1
各マザーファンドの運用経過と取引状況
当
銘
柄
期
利
率 額面金額
％
SIGB 3.625% 07/01/14
SIGB 3.75% 09/01/16
SIGB 4% 09/01/18
小
計
(マレーシア)
国債証券
MGS 3.172% 07/15/16
MGS 3.197% 10/15/15
MGS 3.26% 03/01/18
MGS 3.418% 08/15/22
MGS 3.434% 08/15/14
MGS 3.48% 03/15/23
MGS 3.492% 03/31/20
MGS 3.502% 05/31/27
MGS 3.58% 09/28/18
MGS 3.741% 02/27/15
MGS 3.814% 02/15/17
MGS 3.835% 08/12/15
MGS 3.892% 03/15/27
MGS 4.127% 04/15/32
MGS 4.16% 07/15/21
MGS 4.24% 02/07/18
MGS 4.262% 09/15/16
MGS 4.378% 11/29/19
MGS 4.392% 04/15/26
MGS 5.248% 09/15/28
小
計
(南アフリカ)
国債証券
SAGB 10.5% 12/21/26
SAGB 13.5% 09/15/15
SAGB 6.25% 03/31/36
千シンガ
ポールドル
3.625
1,850
3.75
1,390
4.0
1,150
3.172
3.197
3.26
3.418
3.434
3.48
3.492
3.502
3.58
3.741
3.814
3.835
3.892
4.127
4.16
4.24
4.262
4.378
4.392
5.248
千マレーシア
リンギット
650
2,960
2,050
1,800
2,280
1,600
4,750
1,680
3,350
2,830
3,530
4,800
1,590
250
4,610
9,470
7,610
6,400
3,660
2,050
％ 千南アフリ
カランド
10.5
37,000
13.5
19,400
6.25
21,150
末
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千シンガ
千円
ポールドル
1,917
149,983
1,539
120,434
1,328
103,953
1,688,365
千マレーシア
リンギット
652
20,541
2,973
93,558
2,060
64,820
1,796
56,532
2,294
72,175
1,613
50,775
4,803
151,107
1,657
52,144
3,399
106,946
2,868
90,241
3,603
113,364
4,885
153,711
1,647
51,818
262
8,266
4,841
152,324
9,878
310,780
7,869
247,588
6,779
213,270
3,968
124,858
2,438
76,701
2,211,531
千南アフリ
カランド
44,839
435,842
22,360
217,346
15,872
154,278
当
償還年月日
2014/7/1
2016/9/1
2018/9/1
2016/7/15
2015/10/15
2018/3/1
2022/8/15
2014/8/15
2023/3/15
2020/3/31
2027/5/31
2018/9/28
2015/2/27
2017/2/15
2015/8/12
2027/3/15
2032/4/15
2021/7/15
2018/2/7
2016/9/15
2019/11/29
2026/4/15
2028/9/15
期
末
額
償還年月日
外貨建金額 邦貨換算金額
％ 千南アフリ 千南アフリ
千円
カランド カランド
SAGB 6.5% 02/28/41
6.5
16,250
12,294
119,499 2041/2/28
SAGB 6.75% 03/31/21
6.75
27,600
26,705
259,573 2021/3/31
SAGB 7% 02/28/31
7.0
16,800
14,439
140,351 2031/2/28
SAGB 7.25% 01/15/20
7.25
27,600
27,696
269,208 2020/1/15
SAGB 7.75% 02/28/23
7.75
6,150
6,222
60,486 2023/2/28
SAGB 8% 12/21/18
8.0
23,000
24,092
234,174 2018/12/21
SAGB 8.25% 09/15/17
8.25
24,000
25,304
245,955 2017/9/15
SAGB 8.75% 02/28/48
8.75
8,050
7,911
76,904 2048/2/28
SAGB 8.75% 12/21/14
8.75
6,950
7,251
70,487 2014/12/21
小
計
2,284,107
合
計
421,538,650
(注)邦貨換算金額は､当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の
仲値により邦貨換算したものです｡
銘
柄
利
率 額面金額
評
価
<先物取引の銘柄別期末残高>
銘 柄 別
外
国
EURO-SCHATZ
US 5YR NOTE
EURO-BOBL FU
EURO-BUND FU
US 10YR NOTE
US LONG BOND
当
期
買 建 額
百万円
442
644
537
926
365
259
末
売 建 額
百万円
－
－
－
－
－
－
(注)外貨建の評価額は､当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場
の仲値により邦貨換算したものです｡
2026/12/21
2015/9/15
2036/3/31
― 64 ―
日本株式マザーファンド
運 用 報 告 書
第12期（決算日 2013年1月22日）
当親投資信託の仕組みは次の通りです｡
信 託 期 間
信託期間は2001年1月23日から無期限です。
運 用 方 針
原則として東京証券取引所第一部に上場されている銘柄に分散投資を行い､TOPIX(東証株
価指数､配当込み)と連動する投資成果を目標として運用を行います｡
主要運用対象
わが国の金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とします｡
組 入 制 限
株式への投資割合には制限を設けません｡
外貨建資産への投資は､行いません｡
当親投資信託はこのたび上記の決算を行いましたので､期中の運用状況をご報告申しあげます｡
本運用報告書に関するお問い合わせ先
フリーダイヤル：0120-668001
〒105-8574
東京都港区芝三丁目33番1号
(受付時間は営業日の午前9時～午後5時です｡)
【本運用報告書の記載について】
・基準価額は1万口当たりで表記しています｡
・原則として､数量､額面､金額の表記未満は切捨て､比率は四捨五入で表記しています｡
・－印は､組み入れ､異動等の該当がないことを示します｡
― 65 ―
日本株式マザーファンド －第12期－
最近5期の運用実績
基
決
算
準
価
額
期
ベ ン チ マ ー ク
第 8期(2009年1月22日)
円
6,770
期 中
騰落率
％
△33.4
961.06
期 中
騰落率
％
△33.5
第 9期(2010年1月22日)
8,166
20.6
1,157.63
20.5
第10期(2011年1月24日)
8,124
△0.5
1,150.38
第11期(2012年1月23日)
6,856
△15.6
971.90
第12期(2013年1月22日)
8,363
22.0
1,185.26
22.0
株式組入
比
率
株式先物
比
率
純 資 産
総
額
％
94.8
％
5.2
百万円
203,992
97.9
2.1
274,252
△0.6
97.8
2.2
260,620
△15.5
97.1
2.9
241,017
99.0
1.0
279,245
(注)株式先物比率は買建比率－売建比率です｡
当期中の基準価額と市況の推移
年
月
日
(当 期 首)
2012年 1月23日
1月末
基
準
価
額
ベ
ン
チ
マ
騰 落 率
ー
ク
騰 落 率
株式組入
比
率
株式先物
比
率
円
6,856
6,845
％
－
△0.2
971.90
969.99
％
－
△0.2
％
97.1
98.2
％
2.9
1.8
2月末
7,577
10.5
1,074.09
10.5
97.5
1.9
3月末
7,827
14.2
1,109.28
14.1
97.0
3.0
4月末
7,368
7.5
1,044.27
7.4
96.5
3.5
5月末
6,595
△3.8
934.25
△3.9
96.4
4.0
6月末
7,064
3.0
1,001.27
3.0
97.5
2.5
7月末
6,756
△1.5
957.42
△1.5
97.7
2.3
8月末
6,716
△2.0
951.73
△2.1
98.0
2.0
9月末
6,838
△0.3
968.82
△0.3
97.2
2.8
10月末
6,883
0.4
975.30
0.3
96.9
3.0
11月末
7,245
5.7
1,026.76
5.6
97.6
2.4
7,980
16.4
1,130.87
16.4
97.1
1.6
8,363
22.0
1,185.26
22.0
99.0
1.0
12月末
(当 期 末)
2013年 1月22日
(注1)騰落率は期首比です｡
(注2)株式先物比率は買建比率－売建比率です｡
※ベンチマークは､TOPIX(東証株価指数､配当込み)です｡
TOPIX(東証株価指数)は､株式会社東京証券取引所(以下｢東証｣といいます｡)が算出､公表する､東京証券取引所市場第一部の全銘柄を対象とし
た時価総額加重型の株価指数です｡TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は､東証の知的財産であり､株価指数の算出､指数値の公表､利用などTOPIXに
関するすべての権利及びTOPIXの商標に関するすべての権利は東証が有しています｡東証は､TOPIXの指数値の算出もしくは公表の方法の変更､
TOPIXの指数値の算出もしくは公表の停止又はTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます｡東証は､TOPIXの指数値の算出又
は公表の誤謬､遅延又は中断に対し､責任を負いません｡
― 66 ―
日本株式マザーファンド －第12期－
当期中の運用経過と今後の運用方針
■基準価額および市況の推移ならびに基準価額の変動要因
(注)ベンチマークのグラフ線は､基準価額のグラフ線とほぼ重なっています｡
基準価額の動き
基準価額変動を
もたらした主な要因
Ⅰの期間
Ⅱの期間
Ⅲの期間
(当期首～2012年3月)
(2012年3月～2012年11月)
(2012年11月～当期末)
上昇
〔プラス要因〕
・日米欧主要6ヵ国中
央銀行による米ドル
資金供給拡充策の合
意
・内外の追加金融緩和
策
・円安の進行
下落
〔プラス要因〕
・日米欧の追加金融緩
和策
上昇
〔プラス要因〕
・安倍新政権による大
型景気対策への期待
・政府､日銀によるデ
フレ脱却策への期待
・円安の進行
〔マイナス要因〕
・欧州債務問題への懸
念
〔マイナス要因〕
・欧州債務問題の先行
き不透明感
・米欧景気の先行き不
透明感や新興国経済
の減速懸念
・円高の進行
〔マイナス要因〕
・米｢財政の崖｣問題へ
の懸念
― 67 ―
日本株式マザーファンド －第12期－
◆パフォーマンス
当期の基準価額の騰落率は以下の通りです｡
①当期首
(前期末)
基準価額
6,856円
②当期末
基準価額
8,363円
③差引
(②－①)
④騰落率
(③／①)
＋1,507円
＋22.0％
⑤ベンチマーク
騰落率
＋22.0％
④－⑤
0.0％
当ファンドは､期を通じてベンチマークに対して高い連動性を維持しました｡
■運用状況
当ファンドの運用につきましては､引き続き運用の基本方針に従い､東京証券取引所第一部上場
銘柄(上場予定銘柄を含む)への分散投資､株価指数先物取引等の活用を通じて､ベンチマークで
あるTOPIX(東証株価指数､配当込み)と連動する投資成果を目標として運用を行いました｡
(1)株式組入比率
キャッシュ部分は運用の効率化を図るため株価指数先物取引を利用し､先物を含む株式組入比
率は期を通じて高位を維持しました｡
(2)ポートフォリオ構成
ポートフォリオの構築に際しては､東証一部上場銘柄の中から信用リスクが極めて高いと判断
される銘柄を除外し､保有銘柄の構成比はほぼベンチマーク並みを維持することで､ベンチマー
クとの連動を目指しました｡
(注)比率は､株式評価総額に対する各業種の評価額の比率です｡
― 68 ―
日本株式マザーファンド －第12期－
組入上位15銘柄の推移
当 期 首
順
位
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
銘 柄 名
トヨタ自動車
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
本田技研工業
キヤノン
三井住友フィナンシャルグループ
日本電信電話
みずほフィナンシャルグループ
ファナック
武田薬品工業
三菱商事
エヌ・ティ・ティ・ドコモ
三井物産
小松製作所
ソフトバンク
日立製作所
当 期 末
業
種
輸送用機器
銀行業
輸送用機器
電気機器
銀行業
情報・通信業
銀行業
電気機器
医薬品
卸売業
情報・通信業
卸売業
機械
情報・通信業
電気機器
比率(％)
3.3
2.5
2.1
2.0
1.7
1.6
1.4
1.3
1.2
1.1
1.1
1.0
1.0
0.9
0.9
順
位
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
銘 柄 名
トヨタ自動車
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
本田技研工業
三井住友フィナンシャルグループ
みずほフィナンシャルグループ
キヤノン
武田薬品工業
日本電信電話
ファナック
三菱地所
三菱商事
ソフトバンク
日本たばこ産業
日立製作所
三井物産
業
種
輸送用機器
銀行業
輸送用機器
銀行業
銀行業
電気機器
医薬品
情報・通信業
電気機器
不動産業
卸売業
情報・通信業
食料品
電気機器
卸売業
比率(％)
4.3
2.8
2.2
1.9
1.7
1.6
1.4
1.2
1.2
1.2
1.1
1.1
1.1
1.0
0.9
(注)比率は､純資産総額に対する評価額の比率です｡
■今後の運用方針
今後の運用にあたりましては､引き続き運用の基本方針に従い､東京証券取引所第一部上場銘柄
への分散投資､株価指数先物取引等の活用を通じて､TOPIX(東証株価指数､配当込み)と連動する
投資成果を目標として運用を行います｡
― 69 ―
日本株式マザーファンド －第12期－
1万口当たりの費用明細
項
目
売
買
委
託
手
数 料
(a)
(株
式)
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)
合
計
当
(注1)期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は､追
加・解約により受益権口数に変動があるため､下記の簡便法
により算出した結果です｡
(a)売買委託手数料は､期中の金額を各月末現在の受益権口数
の単純平均で除したものです｡
(注2)各項目ごとに円未満は四捨五入してあります｡
期
0円
(0)
(0)
0
売買および取引の状況
<株式>
当
期
買
株
国 内
上
場
付
数
金
千株
28,463
売
額
千円
15,828,124
株
付
数
千株
27,764
(1,349)
金
額
千円
19,728,340
(13,141)
(注1)金額は受渡代金です｡
(注2)( )内は増資割当､株式転換・合併等による増減分で､上段の数字には含まれておりません｡
<先物取引の種類別取引状況>
当
種
国 内
類
別
株 式 先 物 取 引
買
新規買付額
百万円
57,988
(注)金額は受渡代金です｡
― 70 ―
建
決 済 額
百万円
62,700
期
売
新規売付額
百万円
－
建
決 済 額
百万円
－
日本株式マザーファンド －第12期－
株式売買比率
<株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合>
項
目
(a) 期
中
の
株
式
売
買
金
額
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額
(c) 売
買
高
比
率 (a)/(b)
当
期
35,556,464千円
239,969,424千円
0.14
(注1)(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です｡
(注2)(c)売買高比率は小数点第3位以下を切り捨てています｡
主要な売買銘柄
<株式>
当
買
銘
柄
日本航空
トヨタ自動車
全日本空輸
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
三菱商事
東日本旅客鉄道
本田技研工業
ネクソン
マツダ
日立製作所
株
数
千株
193.1
133.9
1,561
776.5
179.5
43.4
85.5
158.6
1,807
410
期
付
売
付
株 数 金
金
額 平均単価
銘
柄
額 平均単価
千円
円
千株
千円
円
747,297
3,870 トヨタ自動車
215.6
763,615
3,541
411,467
3,072 日本電信電話
152.1
558,519
3,672
281,818
180 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 1,089.2
469,210
430
279,300
359 本田技研工業
121.3
371,063
3,059
258,377
1,439 ＫＤＤＩ
42.408
317,444
7,485
225,300
5,191 キヤノン
89.2
308,623
3,459
218,168
2,551 三井住友フィナンシャルグループ
107.5
308,268
2,867
213,130
1,343 みずほフィナンシャルグループ 1,802.4
259,183
143
211,709
117 ファナック
15
222,524
14,834
191,593
467 武田薬品工業
56.3
214,160
3,803
(注)金額は受渡代金です｡
利害関係人※との取引状況等
■利害関係人の発行する有価証券等
種
株
当
類
買
付
額
百万円
105
式
売
付
期
額
百万円
75
(注1)買付額及び売付額は受渡代金､当期末保有額は評価額です｡
(注2)当該株式の銘柄は､三井住友トラスト・ホールディングス株式会社です｡
※ 利害関係人とは､投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です｡
― 71 ―
当期末保有額
百万円
1,410
日本株式マザーファンド －第12期－
組入資産の明細
<国内株式(上場株式)>
銘
柄
当期首(前期末)
株
千株
水産・農林業(0.1%)
極洋
日本水産
マルハニチロホールディングス
サカタのタネ
ホクト
鉱業(0.6%)
住石ホールディングス
日鉄鉱業
三井松島産業
国際石油開発帝石
日本海洋掘削
関東天然瓦斯開発
石油資源開発
建設業(2.6%)
ショーボンドホールディングス
ミライト・ホールディングス
ダイセキ環境ソリューション
間組
東急建設
コムシスホールディングス
ミサワホーム
高松コンストラクショングループ
東建コーポレーション
ヤマウラ
大成建設
大林組
清水建設
長谷工コーポレーション
松井建設
鹿島建設
鉄建建設
安藤建設
太平工業
西松建設
三井住友建設
前田建設工業
ナカノフドー建設
奥村組
大和小田急建設
東鉄工業
イチケン
戸田建設
熊谷組
青木あすなろ建設
北野建設
植木組
三井ホーム
矢作建設工業
ピーエス三菱
大東建託
新日本建設
当
数 株
期
末
数
評 価 額
千株
千円
101
293
503
37.7
26
106
268.4
479
36.8
25.4
21,200
49,654
75,682
40,001
43,764
81.1
66
169
3.092
6.5
27
36.3
73.3
64
163
3.034
6.2
25
35.6
7,110
25,664
31,622
1,466,939
18,153
12,450
116,056
23.7
75.6
0.022
123
116.33
123.5
33.7
23.2
9.88
15.5
1,286
763
778
1,590
44
1,192
166
－
49
－
－
174
48.5
241
36.5
36
－
273
－
22
82
43
45
34
24.9
96.6
35.4
22.2
71.1
0.031
84.4
93.17
121.3
33.7
19.7
9.57
19
1,266
751
767
1,560
30
1,101
152
83
54
329
347.7
162
33
224
12
32.6
48
290
181
15
61
57
34
38.7
15.8
94.9
43.8
75,369
55,031
3,937
20,509
22,081
130,154
44,551
27,205
48,711
5,415
350,682
347,713
239,304
145,080
10,980
300,573
18,848
10,624
19,170
58,562
35,117
69,498
9,438
81,536
2,628
38,305
8,208
73,080
22,082
8,100
14,274
11,115
18,054
17,531
9,100
831,324
11,125
銘
当期首(前期末)
柄
株
ＮＩＰＰＯ
東亜道路工業
前田道路
日本道路
東亜建設工業
五洋建設
大林道路
福田組
住友林業
日本基礎技術
日成ビルド工業
巴コーポレーション
パナホーム
大和ハウス工業
ライト工業
積水ハウス
日特建設
北陸電気工事
ユアテック
西部電気工業
四電工
中電工
関電工
きんでん
東京エネシス
トーエネック
住友電設
日本電設工業
協和エクシオ
新日本空調
ＮＤＳ
九電工
三機工業
日揮
中外炉工業
ヤマト
太平電業
高砂熱学工業
三晃金属工業
朝日工業社
大氣社
ダイダン
日比谷総合設備
東芝プラントシステム
東洋エンジニアリング
千代田化工建設
新興プランテック
食料品(3.8%)
日本製粉
日清製粉グループ本社
日東富士製粉
昭和産業
当
数 株
期
末
数
評 価 額
千株
60
61
75
85
237
322.5
41
－
175
36.6
107
38.7
97
634
57.7
716
82
23
39
27
27
39.1
121
169
26
41
22.1
49
85.7
24.4
50
51
63
237
82
29
33
75.5
37
32
40.1
38
33.5
41
136
202
52.2
千株
58
59
72
78
228
303
40
44
173.2
36.9
104
33.8
95
623
61.8
750
32.2
13
39
21
21
36.3
114
166
32
35
20.3
45
89.8
19.6
38
44
59
251
85
24
31
73
44
28
36.3
35
30.7
41
140
181
51.5
千円
71,514
18,703
97,272
32,682
32,604
70,296
14,160
17,776
153,455
12,546
20,072
14,094
57,190
978,110
28,675
753,750
12,429
3,575
12,207
8,232
6,972
30,310
45,372
95,616
15,040
16,380
19,305
40,275
80,909
10,290
10,070
20,724
27,435
647,831
19,040
7,464
16,430
50,954
10,604
8,288
64,795
18,165
32,020
51,742
55,440
213,037
36,977
160
230.5
20
105
153
226
20
103
55,692
246,566
6,120
30,179
― 72 ―
銘
柄
鳥越製粉
協同飼料
中部飼料
日本配合飼料
東洋精糖
日本甜菜製糖
三井製糖
森永製菓
中村屋
江崎グリコ
名糖産業
不二家
山崎製パン
モロゾフ
亀田製菓
カルビー
森永乳業
ヤクルト本社
明治ホールディングス
雪印メグミルク
プリマハム
日本ハム
伊藤ハム
丸大食品
米久
Ｓ Ｆｏｏｄｓ
サッポロホールディングス
アサヒグループホールディングス
キリンホールディングス
宝ホールディングス
オエノンホールディングス
養命酒製造
三国コカ・コーラボトリング
コカ・コーラウエスト
コカ・コーラ セントラル ジャパン
ダイドードリンコ
伊藤園
キーコーヒー
ユニカフェ
ジャパンフーズ
日清オイリオグループ
不二製油
Ｊ－オイルミルズ
キッコーマン
味の素
キユーピー
ハウス食品
カゴメ
焼津水産化学工業
アリアケジャパン
ニチレイ
東洋水産
当期首(前期末)
株
当
数 株
千株
22.2
90
22.8
79
40
141
90
249
59
92
11.4
146
186
39
－
13.7
215
136.4
75.3
54.8
144
193
140
122
22.5
16
416
477.1
1,020
215
66
19
26.6
86.1
28.7
11.7
77.1
22.3
6.3
3.4
98
61.7
95
208
670
129.4
90.3
98.3
12.1
23.2
285
109
期
末
数
評 価 額
千株
19.8
86
23.3
69
45
128
98
244
59
90
11
143
183
38
13.9
22.6
213
146
73.9
48.9
144
190
137
119
21.9
15.5
412
501.6
1,068
196
67
19
25.9
84.5
31.1
12.6
67.9
21.8
6.7
3.9
108
60.6
104
204
657
127
87.8
89.6
11.7
22.7
279
115
千円
12,236
8,944
12,232
8,142
4,680
22,144
26,460
45,872
24,190
80,640
10,736
28,028
182,634
12,008
27,647
152,550
60,066
540,200
288,579
71,491
22,608
234,080
54,937
34,748
20,739
12,989
118,656
935,985
1,154,508
138,768
13,869
14,725
22,403
116,694
35,143
44,730
115,565
33,942
3,189
3,868
35,748
73,326
27,248
274,380
800,226
148,209
118,530
151,782
9,289
36,342
124,155
282,900
日本株式マザーファンド －第12期－
銘
柄
日清食品ホールディングス
永谷園
フジッコ
ロック・フィールド
日本たばこ産業
ケンコーマヨネーズ
わらべや日洋
なとり
ミヨシ油脂
繊維製品(0.8%)
片倉工業
グンゼ
東洋紡
ユニチカ
富士紡ホールディングス
日清紡ホールディングス
倉敷紡績
シキボウ
日本毛織
トーア紡コーポレーション
ダイドーリミテッド
帝国繊維
帝人
東レ
サカイオーベックス
住江織物
日本フエルト
イチカワ
日本バイリーン
日東製網
芦森工業
アツギ
ダイニック
セーレン
東海染工
小松精練
ワコールホールディングス
ホギメディカル
レナウン
クラウディア
ＴＳＩホールディングス
三陽商会
オンワードホールディングス
ルック
ゴールドウイン
デサント
ヤマトインターナショナル
パルプ・紙(0.3%)
特種東海製紙
王子ホールディングス
三菱製紙
北越紀州製紙
中越パルプ工業
巴川製紙所
大王製紙
日本製紙グループ本社
当期首(前期末)
株
当
数 株
期
末
数
評 価 額
千株
千株
99.3
97.5
24
24
27
27
12.4
13
5.638 1,106.5
－
8.2
14.2
15.6
11.8
11.4
81
85
千円
322,725
20,784
27,972
19,383
2,949,929
7,134
23,462
9,952
14,620
29.9
178
1,004
528
100
151
244
155
81
103
29.4
26
972
1,725
68
66
13.2
16
30
30
56
187
49
59.4
34
37
141
15
52.1
3.3
106.4
116
146
40
55
60
14.6
29.3
174
987
639
108
149
239
142
73
105
26.4
24
886
1,805
65
59
13.1
18
30
－
65
196
44
62.7
32
40
139
14.7
50.4
3.5
120.7
124
156
43
56
59
14.1
24,905
41,760
136,206
32,589
31,536
106,684
36,806
16,330
43,289
6,930
16,156
15,504
183,402
902,500
9,035
11,564
5,515
2,952
11,820
－
8,645
22,932
7,392
36,052
3,328
15,560
130,938
60,784
7,711
4,053
56,729
32,364
104,364
15,996
28,896
33,925
5,499
150
1,050
338
147.5
90
41
100
114.7
136
1,031
332
144.5
89
36
98
112.6
30,328
292,804
28,884
65,458
13,172
5,868
58,506
136,809
銘
当期首(前期末)
柄
株
レンゴー
トーモク
ザ・パック
化学(5.7%)
クラレ
旭化成
共和レザー
コープケミカル
昭和電工
住友化学
日本化成
住友精化
日産化学工業
ラサ工業
クレハ
テイカ
石原産業
片倉チッカリン
日本曹達
東ソー
トクヤマ
セントラル硝子
東亞合成
ダイソー
関東電化工業
電気化学工業
信越化学工業
日本カーバイド工業
堺化学工業
エア・ウォーター
大陽日酸
日本化学工業
日本パーカライジング
高圧ガス工業
チタン工業
四国化成工業
戸田工業
ステラ ケミファ
保土谷化学工業
日本触媒
大日精化工業
カネカ
三菱瓦斯化学
三井化学
ＪＳＲ
東京応化工業
大阪有機化学工業
三菱ケミカルホールディングス
日本合成化学工業
ダイセル
住友ベークライト
積水化学工業
日本ゼオン
アイカ工業
宇部興産
積水樹脂
当
数 株
期
末
数
評 価 額
千株
187
74
16.5
千円
81,532
18,352
24,403
377.8
397.2
1,384
1,455
14.2
13.6
43
35
1,477
1,450
1,633
1,603
50
44
47
44
180.8
165.6
101
82
156
163
42
39
－
419
20
15
143
139
636
624
370
339
227
208
298
274
98
93
55
56
499
467
426.3
418.4
81
68
76
87
194
192
312
307
100
87
57
55
37
35
27
27
36
34
32
34
11.6
10.2
50
53
177
169
87
84
296
291
409
368
1,008
990
216.4
230.1
42.7
45.1
－
15.5
1,486 1,458.5
50
48
309
278
204
182
494
479
222
201
63.2
65.4
996
1,117
36
33
446,850
756,600
3,876
3,920
198,650
405,559
7,656
14,080
176,860
7,872
56,887
10,647
31,006
3,210
55,600
128,544
61,698
60,944
95,626
25,017
9,800
145,704
2,280,280
27,948
23,142
219,648
181,744
11,397
80,795
17,745
6,318
18,360
11,832
19,716
8,798
150,410
34,272
135,606
209,392
200,970
398,533
79,827
5,983
608,194
31,344
172,360
66,430
416,251
151,554
96,726
206,645
35,013
千株
191
75
14
― 73 ―
銘
柄
タキロン
旭有機材工業
日立化成
ニチバン
リケンテクノス
大倉工業
積水化成品工業
群栄化学工業
タイガースポリマー
ミライアル
日本カーリット
日本化薬
日本精化
ＡＤＥＫＡ
日油
ハリマ化成グループ
花王
第一工業製薬
三洋化成工業
大日本塗料
日本ペイント
関西ペイント
中国塗料
日本特殊塗料
藤倉化成
太陽ホールディングス
ＤＩＣ
サカタインクス
東洋インキＳＣホールディングス
富士フイルムホールディングス
資生堂
ライオン
高砂香料工業
マンダム
ミルボン
ファンケル
コーセー
ドクターシーラボ
ポーラ・オルビスホールディングス
ノエビアホールディングス
エステー
コニシ
長谷川香料
星光ＰＭＣ
小林製薬
荒川化学工業
メック
日本高純度化学
ＪＣＵ
アース製薬
イハラケミカル工業
北興化学工業
大成ラミック
クミアイ化学工業
日本農薬
アキレス
当期首(前期末)
株
当
数 株
千株
56
84
102.8
23
42
57
61
67
12.2
－
20.7
167
21.1
102.3
189
21.4
630.4
46
76
145
224
269
75
18.6
31.9
19.7
907
46
216
507.5
394.7
274
80
23.8
12.6
59.7
38.4
0.143
24.2
－
14.6
17.9
30.7
－
33
19.5
19.6
0.07
3.6
17.1
43
27
6.9
58
57
198
期
末
数
評 価 額
千株
55
82
100.9
23
38
56
60
62
11.5
5.8
18.6
164
19.3
100.4
181
19.8
618.6
42
73
134
202
264
72
18
27.2
19
827
48
210
498.2
414.9
269
77
25
11.5
58.6
41.9
0.158
27.7
13.6
14.3
16.9
29.6
9.6
35.3
18.2
16.7
0.061
3.4
16.8
39
23
6.5
48
53
189
千円
18,645
17,466
133,894
6,233
9,880
15,792
13,020
13,888
3,645
10,892
8,835
162,524
11,039
75,400
73,848
9,385
1,497,012
9,786
37,814
20,770
179,780
281,160
35,352
6,624
10,390
46,607
133,147
22,656
80,220
919,179
504,103
115,939
35,574
62,325
34,132
57,076
77,850
44,856
73,072
18,822
13,585
26,296
34,720
3,091
152,672
12,812
5,193
12,395
11,322
48,888
18,993
6,141
15,821
24,096
27,295
24,759
日本株式マザーファンド －第12期－
銘
柄
有沢製作所
日東電工
レック
きもと
藤森工業
前澤化成工業
ＪＳＰ
エフピコ
天馬
信越ポリマー
東リ
ニフコ
日本バルカー工業
ユニ・チャーム
医薬品(5.1%)
協和発酵キリン
武田薬品工業
アステラス製薬
大日本住友製薬
塩野義製薬
田辺三菱製薬
わかもと製薬
あすか製薬
日本新薬
中外製薬
科研製薬
エーザイ
ロート製薬
小野薬品工業
久光製薬
有機合成薬品工業
持田製薬
参天製薬
扶桑薬品工業
日本ケミファ
ツムラ
日医工
キッセイ薬品工業
生化学工業
栄研化学
日水製薬
鳥居薬品
東和薬品
富士製薬工業
沢井製薬
ゼリア新薬工業
第一三共
キョーリン製薬ホールディングス
大幸薬品
ダイト
大塚ホールディングス
大正製薬ホールディングス
石油・石炭製品(0.8%)
日本コークス工業
昭和シェル石油
コスモ石油
当期首(前期末)
株
当
数 株
期
末
数
評 価 額
千株
39.5
195.9
7.1
19.5
17.7
22.8
15.9
10.5
19.1
46.6
95
53
93
131.3
千株
36.4
192.3
7.3
20.8
18
16.4
15.2
11.5
18.6
45.8
60
52
97
128.8
千円
12,194
935,539
7,613
13,956
38,358
14,694
18,954
69,575
17,725
15,938
12,120
98,540
22,213
615,020
325
890.4
527.7
168.3
371.2
237.4
27
28
50
276.1
93
292.6
100
116.3
73.8
21
84
79.8
80
36
64.8
40.2
44.1
45.4
18.4
9.5
16.2
12.1
－
15.6
34
799.5
58
11
6.6
471.8
57.2
279
873.8
517.8
165.1
340
194.1
27
27
49
270.9
92
287.1
98
114.1
72.4
17
88
79.7
78
32
63.6
33.8
43.3
44.6
16.6
9.4
13.9
11.9
5.9
15.3
33
735.5
62.2
10.8
6.5
462.9
56.1
239,103
3,884,041
2,301,621
184,416
547,400
227,679
6,480
15,363
53,508
480,034
125,856
1,099,593
111,818
537,411
333,040
4,284
99,088
286,123
27,144
17,632
182,595
61,921
72,960
43,663
19,156
8,901
30,121
58,905
9,339
142,443
45,606
1,078,978
114,323
9,849
9,022
1,259,088
348,381
196
212.5
657
188
208.5
645
25,004
105,709
133,515
銘
当期首(前期末)
柄
株
ニチレキ
東燃ゼネラル石油
ユシロ化学工業
ビーピー・カストロール
ＡＯＣホールディングス
ＭＯＲＥＳＣＯ
出光興産
ＪＸホールディングス
ゴム製品(0.8%)
横浜ゴム
東洋ゴム工業
ブリヂストン
住友ゴム工業
藤倉ゴム工業
オカモト
フコク
ニッタ
東海ゴム工業
三ツ星ベルト
バンドー化学
ガラス・土石製品(1.0%)
日東紡績
旭硝子
日本板硝子
石塚硝子
日本山村硝子
日本電気硝子
オハラ
住友大阪セメント
太平洋セメント
デイ・シイ
日本ヒューム
日本コンクリート工業
東海カーボン
日本カーボン
東洋炭素
ノリタケカンパニーリミテド
ＴＯＴＯ
日本碍子
日本特殊陶業
ＭＡＲＵＷＡ
品川リフラクトリーズ
黒崎播磨
東京窯業
ニッカトー
フジミインコーポレーテッド
ニチアス
ニチハ
鉄鋼(1.7%)
新日鐵住金
住友金属工業
神戸製鋼所
日新製鋼
中山製鋼所
合同製鐵
ジェイ エフ イー ホールディングス
当
数 株
期
末
数
評 価 額
千株
千株
37
28
358
352
13.4
12.6
10.9
9.5
56
54.1
5.9
4.4
28.2
27.7
2,638 2,588.6
千円
14,336
268,928
11,340
3,600
20,828
3,467
216,060
1,338,306
290
180
744.9
185.4
15.4
87
10.1
23.6
44.2
63
85
261
193
731
181.9
13
83
9.7
23
43.2
59
80
167,823
53,847
1,718,581
206,456
3,523
25,481
8,070
34,615
38,793
28,615
23,760
175
1,171
1,019
33
96
456
9.3
482
1,396
23.2
30
48
206
110
13.2
124
367
309
205
7
61
53
30
8.9
21.9
117
32.2
172
1,149
1,062
30
98
413
9.2
414
1,288
26.8
23
40
202
123
11.5
124
360
304
201
5.1
62
51
31
8
21.3
104
26.2
61,232
679,059
108,324
4,410
17,836
178,829
6,191
125,028
306,544
8,763
11,224
13,000
72,922
22,263
22,436
27,900
255,960
324,368
230,346
13,428
12,586
11,832
5,053
3,488
31,907
51,168
29,632
6,236
4,403
3,293
841
120
133
562.9
9,858
－
3,240
－
－
134
595
2,247,624
－
346,680
－
－
23,584
1,009,120
― 74 ―
銘
柄
日新製鋼ホールディングス
東京製鐵
共英製鋼
大和工業
東京鐵鋼
大阪製鐵
淀川製鋼所
東洋鋼鈑
住友鋼管
丸一鋼管
モリ工業
大同特殊鋼
日本高周波鋼業
日本金属工業
日本冶金工業
山陽特殊製鋼
愛知製鋼
日立金属
日本金属
大平洋金属
日本電工
栗本鐵工所
日本鋳鉄管
三菱製鋼
日亜鋼業
日本精線
シンニッタン
新家工業
非鉄金属(1.1%)
日本軽金属
大紀アルミニウム工業所
日本軽金属ホールディングス
三井金属鉱業
東邦亜鉛
三菱マテリアル
住友金属鉱山
ＤＯＷＡホールディングス
古河機械金属
大阪チタニウムテクノロジーズ
東邦チタニウム
住友軽金属工業
古河スカイ
古河電気工業
住友電気工業
フジクラ
昭和電線ホールディングス
タツタ電線
日立電線
沖電線
カナレ電気
平河ヒューテック
リョービ
アサヒホールディングス
金属製品(0.7%)
稲葉製作所
トーカロ
当期首(前期末)
株
当
数 株
期
末
数
評 価 額
千株
－
120.2
25.3
54.3
46
14.9
169
57
13.8
72.9
36
398
93
183
174.5
118
126
155
57
166
86
113
26
143
36
16
20.9
93
千株
100.1
130.3
21.8
48.2
46
11.7
166
49
16.1
78
35
361
93
－
180
117
124
165
60
149
93
102
26
146
32
16
18.1
50
千円
71,371
57,071
36,340
121,560
16,606
18,720
51,958
15,729
11,431
155,064
9,240
151,981
8,835
－
19,800
34,866
48,608
125,565
7,740
56,620
23,529
34,782
7,046
25,696
7,520
5,136
7,095
6,350
538
37
－
646
134
1,483
615
284
399
23.3
38.5
574
96
747
839.3
356
333
50
196
25
3
4.6
133
33.2
－
40
491.6
595
132
1,365
603
257
392
23
39.6
566
79
734
823.6
375
298
44
182
26
3.5
5.9
131
35.1
－
8,960
48,176
130,900
49,368
404,040
814,653
154,714
37,632
45,655
33,343
50,374
20,698
132,120
827,718
98,625
23,542
32,736
27,300
3,562
4,550
4,259
29,082
53,492
11.9
13.4
10.2
13.8
11,597
18,906
日本株式マザーファンド －第12期－
銘
柄
アルファＣｏ
ＳＵＭＣＯ
川田テクノロジーズ
東洋製罐
ホッカンホールディングス
コロナ
横河ブリッジホールディングス
駒井ハルテック
高田機工
三和ホールディングス
文化シヤッター
三協立山
東洋シヤッター
ＬＩＸＩＬグループ
日本フイルコン
ノーリツ
長府製作所
リンナイ
ダイニチ工業
日東精工
三洋工業
岡部
東プレ
高周波熱錬
東京製綱
パイオラックス
日本発條
中央発條
三益半導体工業
機械(5.3%)
アタカ大機
日本製鋼所
日立ツール
三浦工業
タクマ
ツガミ
オークマ
東芝機械
アマダ
アイダエンジニアリング
牧野フライス製作所
オーエスジー
ダイジェット工業
旭ダイヤモンド工業
森精機製作所
ディスコ
日東工器
豊和工業
大阪機工
東洋機械金属
津田駒工業
島精機製作所
日阪製作所
やまびこ
ペガサスミシン製造
ナブテスコ
当期首(前期末)
株
当
数 株
期
末
数
評 価 額
千株
8
145.3
7.2
167.9
58
11.3
52
57
32
257
80
－
20.5
308.9
17.5
46.5
25.3
38.2
12.8
32
63
59.3
45.8
31.8
162
10.2
172
31
20
千株
9.5
145.2
6.5
165.9
64
10.8
45
55
25
217
63
31.5
9.1
324.8
19.5
45.8
22.5
37.5
12.8
34
37
46.5
45.8
32.5
158
10.2
169.3
33
20.1
千円
9,148
137,649
10,920
191,780
17,024
12,927
34,965
14,300
5,450
93,093
26,460
55,377
4,540
674,934
7,332
72,272
43,020
234,750
12,608
9,758
6,327
28,830
38,380
19,207
21,488
21,766
129,345
9,999
15,095
15
367
14.5
35.3
80
59
144
131
335
63.4
120
104.6
33
59.2
125.2
24
14.2
134
100
21.3
62
31.5
31
9.3
25.3
98.6
16
360
－
34.7
79
62
152
115
357
54.8
109
95.8
32
57.4
122.9
25.9
13.6
141
90
20.7
56
30.4
30
9.9
31.7
115.3
5,584
190,440
－
80,434
45,662
33,170
95,304
49,450
203,847
39,510
64,964
105,954
5,088
48,273
99,180
129,370
25,024
14,100
11,610
4,491
10,584
43,472
24,300
15,147
6,244
211,229
銘
柄
当期首(前期末)
株
当
数 株
期
末
数
評 価 額
千株
千株
三井海洋開発
19.6
19.3
レオン自動機
26
22
ＳＭＣ
70.9
69.6
新川
18.4
19.9
ホソカワミクロン
38
40
ユニオンツール
13.6
12.9
オイレス工業
26.4
24.3
サトーホールディングス
24.9
24.4
日本エアーテック
9
8.4
日精樹脂工業
21.3
17.5
ワイエイシイ
9.5
11.9
小松製作所
1,126.2 1,087.8
住友重機械工業
606
638
日立建機
121.3
119
日工
33
32
巴工業
9
8.8
井関農機
243
223
ＴＯＷＡ
21.2
23.5
丸山製作所
53
54
北川鉄工所
109
105
クボタ
1,087
1,245
荏原実業
5.6
5.5
三菱化工機
78
74
月島機械
35
38
帝国電機製作所
8.5
7.9
新東工業
52.9
47
澁谷工業
14.3
14.9
アイチ コーポレーション
39.2
38.5
小森コーポレーション
68.8
56.7
鶴見製作所
19
17
住友精密工業
35
38
酒井重工業
45
47
荏原製作所
387
439
石井鐵工所
35
36
酉島製作所
28.1
27.8
ダイキン工業
289.2
304.1
オルガノ
45
40
トーヨーカネツ
127
125
栗田工業
131
128.6
椿本チエイン
122
119
大同工業
52
52
日本コンベヤ
73
72
木村化工機
21.8
23.6
アネスト岩田
40
37
ダイフク
104
102.5
加藤製作所
54
56
油研工業
46
47
タダノ
110
108
フジテック
66
65
ＣＫＤ
63.9
63.6
キトー
0.109
0.149
平和
49.2
49
理想科学工業
16.4
16.1
ＳＡＮＫＹＯ
68.8
67.5
日本金銭機械
20.9
21
マースエンジニアリング
12.8
12.8
千円
39,487
4,422
1,053,744
9,253
27,400
21,426
44,590
35,526
3,225
7,350
5,914
2,530,222
268,598
227,171
12,256
15,620
55,973
14,617
9,450
15,645
1,272,390
6,726
11,988
30,552
12,640
32,242
12,992
17,017
46,834
12,206
14,516
14,476
155,845
6,192
20,877
977,681
19,720
24,375
229,293
55,216
7,592
5,976
8,378
13,616
60,987
15,400
7,708
81,756
41,860
35,679
11,741
73,990
26,983
245,362
16,254
23,347
― 75 ―
銘
柄
福島工業
オーイズミ
ダイコク電機
アマノ
サンデン
マックス
グローリー
大和冷機工業
セガサミーホールディングス
日本ピストンリング
リケン
ＴＰＲ
ホシザキ電機
大豊工業
日本精工
ＮＴＮ
ジェイテクト
不二越
日本トムソン
ＴＨＫ
ユーシン精機
前澤給装工業
イーグル工業
前澤工業
日本ピラー工業
キッツ
日立工機
マキタ
日立造船
三菱重工業
ＩＨＩ
電気機器(12.0%)
イビデン
コニカミノルタホールディングス
ブラザー工業
ミネベア
日立製作所
東芝
三菱電機
富士電機
東洋電機製造
安川電機
シンフォニアテクノロジー
明電舎
オリジン電気
デンヨー
東芝テック
芝浦メカトロニクス
マブチモーター
日本電産
東光高岳ホールディングス
高岳製作所
ダイヘン
ヤーマン
ＪＶＣケンウッド
第一精工
当期首(前期末)
株
当
数 株
期
末
数
評 価 額
千株
6.2
7.9
10.4
68.8
119
36
67.7
33
243.9
83
83
25.2
45.7
16.1
505
525
217
228
73
150.9
11.8
13.2
28
16.6
23
93.8
62
148
897.5
3,804
1,551
千株
6.3
11.9
9.8
67.6
130
35
66.5
36
239.4
81
82
25.9
48.7
17.3
496
487
237.4
213
81
148.4
11.2
8.5
30
24
24
91.8
59.7
135.6
881
3,733
1,522
千円
11,818
3,938
19,119
54,147
46,670
37,625
134,596
17,388
361,972
14,661
26,978
29,137
124,477
17,421
309,008
119,315
224,580
70,077
30,537
234,472
19,342
10,191
22,500
6,192
16,584
39,841
42,984
563,418
124,221
1,810,505
359,192
148.8
599.5
293.4
338
5,097
4,778
2,270
684
39
267
136
225
33
21.4
142
40
30.9
122.7
－
90
134
－
137.5
5.3
135.7
588.5
288
304
5,212
4,396
2,227
671
44
244
134
221
33
22
140
40
33.1
120.4
11.3
－
122
1.9
134.9
7
184,009
406,065
274,464
86,336
2,814,480
1,626,520
1,681,385
143,594
10,604
210,816
23,450
63,206
12,837
23,452
70,420
8,720
132,234
640,528
17,085
－
35,014
2,403
44,247
9,177
日本株式マザーファンド －第12期－
銘
柄
当期首(前期末)
株
当
数 株
期
末
数
評 価 額
千株
千株
日新電機
46
45
大崎電気工業
33
29
オムロン
252.8
248.1
日東工業
34.1
32.8
ＩＤＥＣ
29.8
29.2
エルピーダメモリ
306.5
－
ジーエス・ユアサ コーポレーション
437
429
サクサホールディングス
60
57
メルコホールディングス
12.7
13.9
テクノメディカ
0.017
0.017
日本電気
3,121
2,882
富士通
2,188
2,148
沖電気工業
881
810
岩崎通信機
105
98
電気興業
71
59
サンケン電気
115
113
ナカヨ通信機
23
22
アイホン
13.2
12.9
ルネサスエレクトロニクス
58.8
57.7
セイコーエプソン
154.9
152.1
ワコム
0.45
0.41
アルバック
42.5
44.4
アクセル
10.5
11.2
ナナオ
19.2
18.9
日本信号
52.8
56.3
京三製作所
49
48
能美防災
30
30
ホーチキ
21
20
日本無線
51
48
パナソニック
2,593.2 2,544.8
シャープ
1,096
1,152
アンリツ
108
120
富士通ゼネラル
54
53
日立国際電気
52
51
ソニー
1,416 1,399.7
ＴＤＫ
118.7
125.5
帝国通信工業
54
53
ミツミ電機
80.3
84.9
タムラ製作所
76
86
アルプス電気
179.1
163.5
パイオニア
321.7
270.9
日本電波工業
17.6
18.8
日本トリム
2.85
2.95
ローランド ディー．ジー．
10.4
10
フォスター電機
21.5
22.8
クラリオン
140
117
ＳＭＫ
72
66
ヨコオ
17.9
17.6
東光
103
112
ティアック
125
－
ホシデン
61.5
60.6
ヒロセ電機
39.5
38.8
日本航空電子工業
52
51
ＴＯＡ
25
25
ユニデン
68
66
アルパイン
44.4
43.5
千円
20,430
14,558
532,174
38,900
23,301
－
133,848
9,861
20,836
8,670
619,630
747,504
83,430
8,036
21,712
43,505
5,874
19,156
16,675
136,737
106,969
37,740
23,363
26,573
36,932
14,976
19,260
8,780
11,616
1,511,611
369,792
138,360
44,043
33,354
1,668,442
408,502
8,533
42,874
17,200
83,712
59,056
21,469
8,230
11,350
31,099
16,965
14,916
7,163
25,424
－
33,451
417,876
31,722
17,075
15,180
35,670
銘
当期首(前期末)
柄
株
スミダコーポレーション
アイコム
リオン
船井電機
横河電機
新電元工業
アズビル
日本光電工業
チノー
共和電業
日本電子材料
堀場製作所
アドバンテスト
小野測器
エスペック
パナソニック デバイスＳＵＮＸ
キーエンス
日置電機
シスメックス
メガチップス
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ
日本電産コパル電子
ミヤチテクノス
東京電波
澤藤電機
コーセル
日立メディコ
新日本無線
オプテックス
千代田インテグレ
東光電気
スタンレー電気
岩崎電気
ウシオ電機
岡谷電機産業
ヘリオス テクノ ホールディング
日本セラミック
日本デジタル研究所
古河電池
双信電機
山一電機
図研
日本電子
カシオ計算機
ファナック
日本シイエムケイ
エンプラス
ローム
浜松ホトニクス
三井ハイテック
新光電気工業
京セラ
太陽誘電
村田製作所
ユーシン
双葉電子工業
当
数 株
千株
14.1
12.7
－
20.4
246.1
80
58.2
45.2
40
24
9
42
168.8
25
23.5
19.9
50.6
10.9
79.8
18.6
17
23.4
12.2
6.6
13
33
17
14
15.6
11
14
152.2
83
137.8
12.1
24.4
14.8
19.3
16
11
23
15.4
84
216.3
236.3
48.9
11.5
111.9
88.5
29.9
76.2
188.8
101.9
238.1
31.7
39.4
期
末
数
評 価 額
千株
14
12.4
5.1
22.6
223
72
62.4
44.4
40
25
9.7
44.2
151.9
26
23.2
19.8
54.7
11.7
78.5
18.4
16
23.2
10.2
6.8
14
32.5
16
16
14.2
10.9
－
173.4
82
135.3
12.3
19.6
14.6
18.9
16
11.1
24.2
13.1
82
212.4
231.9
48.3
9.8
117.7
86.9
32.5
74.9
185.2
108.5
233.7
31.2
41.4
千円
7,532
24,254
3,411
23,052
222,108
19,872
111,883
126,406
8,640
6,200
3,783
114,124
207,039
10,556
16,611
7,642
1,334,133
15,982
334,017
29,476
16,528
10,045
6,834
2,924
3,514
34,547
22,464
3,456
13,916
10,137
－
227,500
18,040
130,564
4,182
3,763
20,337
19,504
8,128
3,696
3,896
7,702
24,764
170,769
3,292,980
15,794
35,770
352,276
282,425
21,547
52,654
1,522,344
87,017
1,247,958
18,626
39,785
― 76 ―
銘
柄
当期首(前期末)
株
当
数 株
期
数
末
評 価 額
千株
千株
千円
北陸電気工業
91
90
10,530
ニチコン
71.5
70.3
52,935
日本ケミコン
131
129
26,058
ＫＯＡ
28.5
28.2
19,627
市光工業
55
54
7,992
小糸製作所
113
111
147,408
ミツバ
42
41
23,206
スター精密
37.5
39.2
34,025
大日本スクリーン製造
215
228
102,828
キヤノン電子
20.8
20.5
39,257
キヤノン
1,409.9 1,383.6 4,531,290
リコー
682
670
745,040
日本電産サンキョー
54
－
－
ＭＵＴＯＨホールディングス
24
31
7,564
東京エレクトロン
190.9
187.4
763,655
輸送用機器(11.4%)
トヨタ紡織
79.4
77.9
86,546
鬼怒川ゴム工業
52
42
20,496
ユニプレス
36.2
39.1
72,765
豊田自動織機
206.7
202.8
596,434
モリタホールディングス
36
39
30,225
三櫻工業
29
28.2
16,948
デンソー
560.7
550.2 1,801,905
東海理化電機製作所
53.1
52.1
66,114
三井造船
878
862
119,818
佐世保重工業
148
146
15,622
川崎重工業
1,650
1,734
442,170
日本車輌製造
83
81
28,917
日本輸送機
30
29
13,050
近畿車輛
34
38
12,274
日産自動車
2,867.4 2,813.7 2,436,664
いすゞ自動車
1,435
1,291
694,558
トヨタ自動車
2,943.1 2,861.4 12,132,336
日野自動車
324
278
245,752
三菱自動車工業
5,074
5,272
485,024
エフテック
8
7.7
9,332
武蔵精密工業
22
23.7
42,020
日産車体
67
76
83,904
新明和工業
101
90
53,370
極東開発工業
39.2
41.4
39,868
日信工業
41.6
45.3
59,433
トピー工業
170
167
34,903
ティラド
83
75
16,800
曙ブレーキ工業
115.3
103.5
45,022
タチエス
29.7
29.8
44,908
ＮＯＫ
109.8
107.8
144,344
フタバ産業
64.4
67.8
26,509
カヤバ工業
157
170
60,690
シロキ工業
51
49
11,319
大同メタル工業
35
31
23,405
プレス工業
105
95
35,245
カルソニックカンセイ
135
151
54,964
太平洋工業
46
45.3
21,698
ケーヒン
47
46
54,694
河西工業
28
27
11,367
アイシン精機
186.9
203.8
565,341
日本株式マザーファンド －第12期－
銘
柄
当期首(前期末)
株
当
数 株
期
末
数
評 価 額
千株
千株
富士機工
27
26
マツダ
1,882
3,526
ダイハツ工業
211
236
愛知機械工業
51
－
今仙電機製作所
16.8
16.3
本田技研工業
1,914.9 1,879.1
スズキ
474.5
465.6
富士重工業
717
704
ヤマハ発動機
369.7
338.6
ショーワ
48.4
52.6
ＴＢＫ
23
22
エクセディ
30.8
30.2
豊田合成
64.1
62.9
愛三工業
23.6
23
ヨロズ
13.7
16.3
エフ・シー・シー
37.2
36.4
シマノ
85.9
89.8
タカタ
41
40.3
テイ・エス テック
48
47
日本電産トーソク
11
10.7
精密機器(1.4%)
テルモ
160.5
170.7
クリエートメディック
6.8
6.8
日機装
74
78
島津製作所
271
266
ＪＭＳ
34
34
クボテック
0.049
－
モリテックス
4.9
4.8
長野計器
16
15.8
ブイ・テクノロジー
0.03
0.046
東京計器
78
71
愛知時計電機
44
24
東京精密
40.7
40
マニー
－
6.8
ニコン
395.5
415.9
トプコン
52.3
45
オリンパス
267.5
262.7
理研計器
18.3
18.1
タムロン
19.9
17.1
ＨＯＹＡ
551.6
541.5
ノーリツ鋼機
20.7
20.2
エー・アンド・デイ
22.1
20.4
日本電産コパル
17.7
17.5
シチズンホールディングス
271.6
251.4
リズム時計工業
106
101
大研医器
2.8
2.8
松風
－
10.9
セイコーホールディングス
135
142
ニプロ
90
118.7
その他製品(1.3%)
パラマウントベッドホールディングス
19.7
19.2
ＳＨＯ－ＢＩ
4.1
6.9
前田工繊
－
2.1
永大産業
－
29
ダンロップスポーツ
14.9
12.1
バンダイナムコホールディングス
243.1
230.4
千円
8,034
765,142
416,304
－
17,848
6,276,194
1,079,260
792,704
353,837
46,708
10,494
59,312
122,655
17,618
21,010
66,794
518,146
71,854
75,576
7,350
598,303
5,555
69,810
168,112
11,968
－
1,377
10,854
13,340
11,644
6,984
62,640
22,100
1,096,728
33,795
521,459
9,936
43,519
968,202
8,140
7,201
12,757
122,180
17,271
5,698
8,774
44,588
79,647
56,006
2,739
4,895
10,469
12,100
286,387
銘
柄
当期首(前期末)
株
当
数 株
期
末
数
評 価 額
千株
千株
共立印刷
27.4
35.8
フランスベッドホールディングス
156
140
パイロットコーポレーション
0.198
0.195
トッパン・フォームズ
49
39.9
フジシールインターナショナル
25.4
27.1
タカラトミー
75.6
75.9
廣済堂
20.3
19
タカノ
10
10
プロネクサス
25.5
26
ホクシン
－
15.7
ウッドワン
57
44
大建工業
113
93
凸版印刷
690
629
大日本印刷
691
678
図書印刷
38
36
共同印刷
77
70
日本写真印刷
38.3
35.3
光村印刷
22
21
宝印刷
13.1
12.7
アシックス
211.4
207.5
ツツミ
11.6
11.1
ローランド
24.1
21.3
小松ウオール工業
9.1
8.4
ヤマハ
166.8
163.8
河合楽器製作所
88
84
クリナップ
36.7
22.9
ピジョン
20
16.8
兼松日産農林
－
34
キングジム
19
18.7
リンテック
43.3
47.7
イトーキ
50.6
50.7
任天堂
129.8
127.4
三菱鉛筆
19.3
18.4
タカラスタンダード
113
102
コクヨ
118
115.9
ナカバヤシ
48
47
グローブライド
115
108
岡村製作所
80
86
美津濃
114
111
アデランス
28.9
27.9
電気・ガス業(2.4%)
東京電力
1,812.1 1,889.3
中部電力
747.9
681.5
関西電力
926.2
908.9
中国電力
313.8
307.9
北陸電力
222.3
218.2
東北電力
567
556.4
四国電力
209
200.6
九州電力
501.3
491.9
北海道電力
212.4
208.4
沖縄電力
13.6
13.3
電源開発
140.9
138.2
東京瓦斯
2,739
2,674
大阪瓦斯
2,202
2,161
東邦瓦斯
577
566
北海道瓦斯
41
40
千円
8,950
26,460
35,431
33,156
52,059
36,432
6,118
4,440
13,312
3,077
12,936
23,622
346,579
477,312
5,112
17,640
53,761
5,565
7,848
263,940
24,797
16,656
11,415
151,842
15,540
15,159
77,280
5,236
12,267
76,367
22,662
1,155,518
28,096
65,586
72,205
8,695
12,096
53,750
45,621
30,048
― 77 ―
398,642
785,088
786,198
396,575
223,655
427,315
244,732
460,910
204,232
40,166
292,707
1,149,820
719,613
283,566
9,640
銘
柄
西部瓦斯
静岡瓦斯
陸運業(4.1%)
東武鉄道
相鉄ホールディングス
東京急行電鉄
京浜急行電鉄
小田急電鉄
京王電鉄
京成電鉄
富士急行
新京成電鉄
東日本旅客鉄道
西日本旅客鉄道
東海旅客鉄道
西日本鉄道
ハマキョウレックス
サカイ引越センター
近畿日本鉄道
阪急阪神ホールディングス
南海電気鉄道
京阪電気鉄道
名糖運輸
名古屋鉄道
日本通運
ヤマトホールディングス
山九
丸運
丸全昭和運輸
センコー
トナミホールディングス
日本梱包運輸倉庫
日本石油輸送
福山通運
セイノーホールディングス
神奈川中央交通
日立物流
海運業(0.4%)
日本郵船
商船三井
川崎汽船
ＮＳユナイテッド海運
乾汽船
明治海運
飯野海運
共栄タンカー
第一中央汽船
空運業(0.5%)
日本航空
全日本空輸
パスコ
国際航業ホールディングス
倉庫・運輸関連業(0.2%)
日新
三菱倉庫
三井倉庫
当期首(前期末)
株
当
数 株
期
末
数
評 価 額
千株
256
59
千株
251
58
千円
54,718
37,700
1,289
363
1,336
583
727
634
365
62
29
394.7
197.3
1.97
294
6.5
4.1
2,050
1,523
473
509
9.3
792
898
461.8
276
12.2
76
91
46
68
26
138
176
27
47.3
1,264
356
1,311
572
714
622
334
61
29
410.8
191.9
185.2
288
6.4
4.1
2,012
1,407
464
499
9.1
777
882
420.8
271
12
75
89
46
71.9
25
135
172
26
38.6
609,248
108,224
654,189
438,152
642,600
409,898
257,180
31,842
10,411
2,460,692
677,407
1,387,148
101,952
18,092
7,954
750,476
683,802
187,920
201,097
5,632
187,257
321,930
603,006
94,308
2,580
19,575
37,291
8,740
81,175
5,100
62,775
105,092
12,350
52,611
1,798
1,190
701
98
24.9
20.3
109.6
19
149
1,774
1,087
1,006
96
29.4
－
109.9
41
－
383,184
322,839
165,990
14,304
9,378
－
45,388
8,569
－
－
3,025
22
19
188.1
4,377
20
－
683,743
787,860
5,940
－
86
161
105
84
158
103
18,564
204,294
38,110
日本株式マザーファンド －第12期－
銘
柄
住友倉庫
澁澤倉庫
東陽倉庫
日本トランスシティ
ケイヒン
安田倉庫
東洋埠頭
宇徳
上組
サンリツ
キムラユニティー
キユーソー流通システム
郵船ロジスティクス
近鉄エクスプレス
東海運
エーアイテイー
バンテック
情報・通信業(5.8%)
ＮＥＣネッツエスアイ
システナ
新日鉄住金ソリューションズ
コア
ソフトクリエイトホールディングス
デジタルハーツ
ＩＴホールディングス
ネオス
電算システム
グリー
コーエーテクモホールディングス
三菱総合研究所
ボルテージ
ＫＬａｂ
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス
ネクソン
アイスタイル
エイチーム
ドワンゴ
ベリサーブ
マクロミル
ティーガイア
ＧＭＯペイメントゲートウェイ
ザッパラス
インターネットイニシアティブ
ソネットエンタテインメント
ＳＲＡホールディングス
ＪＢＩＳホールディングス
朝日ネット
パナソニック インフォメーションシステムズ
フェイス
野村総合研究所
サイバネットシステム
インテージ
シンプレクス・ホールディングス
ソースネクスト
クレスコ
フジ・メディア・ホールディングス
当期首(前期末)
株
当
数 株
期
末
数
評 価 額
千株
166
54
36
47
41
17.7
65
15.3
251
5.9
5.1
7.1
17.9
20.3
14.3
－
0.026
千株
149
58
35
51
41
17.3
64
18
247
5.8
5
6.1
17.5
19.9
12
1.8
－
千円
65,709
16,182
7,350
17,442
5,207
10,916
9,600
4,788
175,123
3,335
4,115
5,630
15,820
58,764
3,168
2,995
－
22.8
0.269
15
8.5
2.5
0.019
68.2
－
－
97.9
44.3
8.7
2.2
－
－
30.5
－
－
0.112
0.014
26.2
0.146
0.049
0.124
0.131
0.126
11.9
23.5
19
5.3
0.769
126.9
0.187
6.7
0.382
－
5.7
2.333
20.7
0.235
14.7
8.3
2.4
4.1
72.9
0.044
2.5
113.5
43.5
8.6
3.5
6.8
3.5
180.4
3.7
1.5
0.113
0.013
21.4
27.4
7.2
0.122
25.7
－
10.6
－
18
5.2
0.752
124.5
0.182
6.5
0.41
5.5
5.1
2.126
34,155
18,189
24,710
6,208
3,489
2,841
89,958
2,640
2,972
159,808
32,364
16,383
3,258
3,277
5,722
161,458
2,697
3,982
22,633
1,779
21,335
23,865
9,216
11,541
55,743
－
10,282
－
8,082
10,337
7,023
232,815
4,653
13,403
11,525
2,359
3,167
300,829
銘
柄
当期首(前期末)
株
当
数 株
千株
オービック
7.02
ＴＤＣソフトウェアエンジニアリング
4.5
ヤフー
16.401
トレンドマイクロ
98.9
日本オラクル
35.8
アルファシステムズ
6.2
フューチャーアーキテクト
0.272
シーエーシー
15.3
ソフトバンク・テクノロジー
5.4
トーセ
5.5
オービックビジネスコンサルタント
5.7
日立ビジネスソリューション
7
伊藤忠テクノソリューションズ
26.4
アイティフォー
25.2
東計電算
4
エックスネット
0.021
大塚商会
17.9
サイボウズ
0.413
ソフトブレーン
－
アグレックス
6
電通国際情報サービス
13.9
ＥＭシステムズ
－
ウェザーニューズ
6.8
ＣＩＪ
22.6
ＷＯＷＯＷ
0.069
ネットワンシステムズ
0.506
アルゴグラフィックス
8.4
マーベラスＡＱＬ
－
エイベックス・グループ・ホールディングス
42.8
日本ユニシス
54.3
兼松エレクトロニクス
14.6
東京放送ホールディングス
134.2
日本テレビホールディングス
19.66
テレビ朝日
0.567
スカパーＪＳＡＴホールディングス
1.7
テレビ東京ホールディングス
14.3
アイ・ティー・シーネットワーク
18.9
イー・アクセス
1.714
ＮＥＣモバイリング
8.3
日本電信電話
1,031.6
ＫＤＤＩ
3.477
光通信
20.6
エヌ・ティ・ティ・ドコモ 18.457
ＧＭＯインターネット
66.7
学研ホールディングス
68
ゼンリン
32.4
昭文社
12.3
角川グループホールディングス
21.2
インプレスホールディングス
19.3
アイネット
9.9
松竹
147
東宝
159.8
東映
95
ＡＯＩ Ｐｒｏ．
10.5
エヌ・ティ・ティ・データ
1.384
ＤＴＳ
23.2
期
末
数
評 価 額
千株
7.58
4.4
16.101
87.3
44
7.2
0.266
13.5
5.2
5.5
7
－
26
24.6
3.9
0.021
19.7
0.368
0.327
5.9
13.6
3.4
5.8
22
0.068
80.1
8
0.252
41.5
60.8
13.9
118.6
200.7
55.7
1.908
16
19.4
－
8.1
925.5
310.2
22.2
18.112
73.4
66
29.1
13.3
18.9
18.2
9.6
145
156.9
92
10.3
1.358
21
千円
138,941
3,511
504,766
219,472
161,260
8,596
9,336
10,003
4,435
3,162
35,700
－
98,150
8,585
4,812
2,589
145,189
9,913
3,953
4,725
11,220
5,997
14,070
7,524
13,314
70,327
9,552
8,341
84,120
39,459
14,636
113,856
247,463
73,858
76,224
15,392
12,978
－
31,995
3,465,997
1,904,628
90,687
2,378,105
42,939
19,272
34,047
7,833
46,361
2,475
6,422
142,535
257,629
42,780
6,077
362,450
23,520
― 78 ―
銘
柄
当期首(前期末)
株
当
数 株
期
末
数
評 価 額
千株
千株
スクウェア・エニックス・ホールディングス
73.2
79.8
シーイーシー
13.5
14.4
カプコン
43
42.2
ジャステック
14.4
12.8
ＳＣＳＫ
45.7
52.3
日本システムウエア
7.6
8.4
アイネス
27.2
30
ＴＫＣ
18.9
20.4
富士ソフト
30.3
31.3
ＮＳＤ
43.4
43.4
コナミ
101.1
99.3
福井コンピュータホールディングス
3.3
3.1
ＪＢＣＣホールディングス
17.6
18.5
ミロク情報サービス
－
14.5
ソフトバンク
1,014.9 1,050.9
卸売業(5.3%)
ホウスイ
19
18
インターニックス
9.1
－
高千穂交易
9.3
9.2
伊藤忠食品
5.6
5.4
エレマテック
17.9
10.3
ＪＡＬＵＸ
8.7
6.3
あらた
－
50
トーメンデバイス
3.4
3.3
東京エレクトロン デバイス
0.045
0.044
双日
1,499.4 1,384.8
アルフレッサ ホールディングス
58.6
56.9
横浜冷凍
52
54.5
神栄
29
27
山下医科器械
1.8
1.8
ラサ商事
14.5
9.6
アルコニックス
7
6.2
あい ホールディングス
40.1
35.3
ダイワボウホールディングス
219
200
バイタルケーエスケー・ホールディングス
42.1
41.4
八洲電機
－
16
ＵＫＣホールディングス
13.3
13.1
ＴＯＫＡＩホールディングス
109.4
86.1
ミタチ産業
5.2
5.2
ＪＦＥ商事ホールディングス
156
－
シップヘルスケアホールディングス
29.1
31.4
富士興産
－
7.9
協栄産業
27
27
小野建
19.5
19.2
佐鳥電機
16.4
16.3
エコートレーディング
5.5
5.5
伯東
13.6
13.4
コンドーテック
26.4
17.4
中山福
13.6
12.7
ナガイレーベン
29.7
29.1
三菱食品
20.6
24.1
松田産業
17.8
16
メディパルホールディングス
241.3
219.9
アドヴァン
20.5
11.2
ＳＰＫ
5.3
5.2
アズワン
14.7
14.3
千円
86,343
8,236
60,430
6,988
85,667
3,057
18,690
30,804
57,279
37,193
173,377
1,720
12,339
4,944
3,111,714
2,196
－
8,252
16,713
12,257
5,562
16,650
6,006
6,608
185,563
218,211
34,008
3,348
2,293
4,128
9,486
22,556
36,600
36,183
5,952
21,615
24,538
2,314
－
84,371
4,360
4,239
16,204
7,204
4,515
11,162
8,595
8,394
32,970
58,828
18,560
242,989
10,080
7,945
26,397
日本株式マザーファンド －第12期－
銘
柄
当期首(前期末)
株
当
数 株
期
末
数
評 価 額
千株
千株
スズデン
8.7
7.2
尾家産業
7.4
7.1
シモジマ
13.7
13.5
ドウシシャ
11.3
11.7
高速
13.3
13.1
黒田電気
27.6
29.4
丸文
17.8
19.5
ハピネット
17.5
13.4
トーメンエレクトロニクス
10.3
11.2
エクセル
10.2
9.5
マルカキカイ
8.3
7.1
ガリバーインターナショナル
6.81
7.41
日本エム・ディ・エム
18.7
20.4
進和
14.1
13
エスケイジャパン
7.3
5.4
ダイトエレクトロン
10.2
10.2
シークス
14.2
14
田中商事
18.8
7.5
オーハシテクニカ
12.6
11.8
マクニカ
11.5
11.3
白銅
7.2
7.2
伊藤忠商事
1,787.1 1,753.7
丸紅
1,960
1,803
高島
39
41
Ｆ＆Ａアクアホールディングス
17.2
16.8
長瀬産業
126.8
124.5
蝶理
136
14.1
豊田通商
249.5
244.9
三共生興
38.5
37.5
兼松
－
467
ツカモトコーポレーション
41
37
三井物産
1,933.6 1,897.4
日本紙パルプ商事
116
114
日立ハイテクノロジーズ
67.9
66.7
カメイ
30
26
東都水産
38
39
スターゼン
75
73
山善
89
84.5
椿本興業
24
25
住友商事
1,322 1,297.3
内田洋行
51
47
三菱商事
1,631.4 1,715.2
第一実業
52
50
キヤノンマーケティングジャパン
74.5
73.2
西華産業
84
79
佐藤商事
20
19.7
菱洋エレクトロ
25.2
26
東京産業
22
22
ユアサ商事
244
225
神鋼商事
66
55
阪和興業
224
220
カナデン
26
22
菱電商事
36
32
フルサト工業
14.4
11.9
岩谷産業
255
244
すてきナイスグループ
104
87
千円
3,520
5,978
13,473
27,729
10,113
31,134
8,502
9,473
13,428
7,571
7,710
27,972
5,365
14,287
1,517
3,702
14,770
3,607
7,646
19,605
5,911
1,709,857
1,161,132
12,095
17,169
118,399
13,606
523,841
11,775
61,177
5,661
2,536,823
34,770
130,932
20,852
5,889
18,688
59,150
6,225
1,471,138
11,938
3,150,822
21,100
91,792
20,224
11,760
21,866
6,248
38,475
9,900
74,360
11,880
18,752
9,377
82,472
21,141
銘
当期首(前期末)
柄
株
昭光通商
ニチモウ
極東貿易
イワキ
三愛石油
稲畑産業
ＧＳＩクレオス
明和産業
東邦ホールディングス
サンゲツ
ミツウロコグループホールディングス
シナネン
伊藤忠エネクス
サンリオ
サンワテクノス
リョーサン
新光商事
トーホー
三信電気
東陽テクニカ
モスフードサービス
加賀電子
ソーダニッカ
立花エレテック
Ｐａｌｔａｃ
ヤマタネ
丸紅建材リース
日鐵商事
トラスコ中山
オートバックスセブン
加藤産業
イノテック
イエローハット
富士エレクトロニクス
ＪＫホールディングス
日伝
北沢産業
杉本商事
因幡電機産業
住金物産
バイテック
ミスミグループ本社
江守商事
アルテック
タキヒヨー
スズケン
ジェコス
小売業(4.1%)
ローソン
サンエー
キリン堂
ダイユーエイト
カワチ薬品
エービーシー・マート
ハードオフコーポレーション
アスクル
当
数 株
期
末
数
評 価 額
千株
93
43
34
34
55
63.5
56
26
71.7
39.7
37
49
50.4
56.5
10.9
36.5
24.5
47
32
32.4
29.5
24.3
25
14.6
23.6
113
23
50
29.2
26.6
32.4
13.5
21.3
11.5
32.3
9.3
48.5
13.1
26.4
113
－
82.8
5.3
14.7
34
86.1
31.3
千株
78
32
25
33
51
54.2
59
17.5
70.4
38.9
35.5
47
48.6
55.5
10.8
35.8
24.1
46
31.5
31.8
28.8
21.9
23
13.4
23.8
102
19
49
25.1
27.1
31.7
19
20.8
11.3
18.5
10
17
11.9
25.9
114
5.1
81.7
5
10.7
33
84.5
15.2
千円
10,608
6,528
4,150
5,940
19,227
32,899
8,850
7,997
121,651
85,930
17,395
17,531
22,647
180,930
6,966
58,568
18,966
15,272
18,742
33,231
47,923
16,928
8,878
9,822
27,084
14,280
3,306
11,907
40,963
99,592
51,639
8,436
28,724
13,673
8,380
21,270
2,907
9,484
69,101
28,842
3,315
191,913
4,820
2,247
14,982
230,516
10,062
70.7
7.7
9.9
3.7
15.7
31.8
11.2
17.8
83.2
8.3
7.9
4.5
15.3
26
10.7
15.1
516,672
29,465
4,953
3,006
27,800
87,880
6,676
19,071
― 79 ―
銘
柄
ゲオホールディングス
ポイント
シー・ヴイ・エス・ベイエリア
くらコーポレーション
キャンドゥ
パル
エディオン
サーラコーポレーション
あみやき亭
ひらまつ
ゲンキー
大黒天物産
ハニーズ
アルペン
ビックカメラ
ＤＣＭホールディングス
ＭｏｎｏｔａＲＯ
Ｊ．フロント リテイリング
ドトール・日レスホールディングス
マツモトキヨシホールディングス
ブロンコビリー
スタートトゥデイ
物語コーポレーション
ココカラファイン
三越伊勢丹ホールディングス
ウエルシアホールディングス
クリエイトＳＤホールディングス
丸善ＣＨＩホールディングス
ブックオフコーポレーション
あさひ
サークルＫサンクス
日本調剤
コスモス薬品
セブン＆アイ・ホールディングス
ツルハホールディングス
サンマルクホールディングス
フェリシモ
トリドール
クスリのアオキ
メディカルシステムネットワーク
総合メディカル
はるやま商事
カッパ・クリエイトホールディングス
ライトオン
良品計画
三城ホールディングス
コナカ
ハウス オブ ローゼ
Ｇ－７ホールディングス
イオン北海道
コジマ
ヒマラヤ
コーナン商事
エコス
ワタミ
マルシェ
当期首(前期末)
株
当
数 株
千株
0.374
18.92
16
11.9
0.12
6.6
89.7
19
0.035
0.098
1.7
－
19.85
14.4
0.855
116
13
529
35.9
41.6
－
－
2.5
23.4
445.1
－
9.5
7.6
12.7
13.1
48.7
3.02
11.3
937.1
20.1
6.5
6.6
19.6
3.4
4.4
5.5
9.8
16.55
17.1
23.7
28
26.8
2.7
7.2
14.4
30.6
－
24.6
7.9
26.7
5.7
期
末
数
評 価 額
千株
0.377
20.26
28
12.9
0.116
6.4
95.1
18.9
0.038
0.076
2.2
3.8
19.33
16.8
0.835
113.9
14.7
519
38.5
37.1
1.4
45.7
2.8
22.9
436.8
7.7
9.3
12.8
12.2
12.7
－
2.79
9.7
919.5
18.2
7.1
6.3
19.1
3.2
12.2
5.3
9.2
16.15
16.5
23.3
27.2
25.9
2.5
6.5
13.8
32.5
6.5
28.8
7.5
26
5.4
千円
35,249
61,083
2,492
15,854
12,307
26,336
38,991
9,261
7,653
10,503
4,065
8,842
22,229
26,628
36,907
68,909
41,013
256,905
45,353
80,098
3,200
33,498
6,134
67,532
380,016
24,139
26,830
3,596
8,381
15,557
－
6,550
96,612
2,446,789
132,132
23,323
6,633
19,443
15,408
5,221
16,244
4,517
32,219
11,451
123,723
12,892
17,094
3,335
3,107
6,679
10,302
4,628
31,881
4,372
44,304
4,185
日本株式マザーファンド －第12期－
銘
柄
ドン・キホーテ
メガネトップ
西松屋チェーン
ゼンショーホールディングス
幸楽苑
ハークスレイ
サイゼリヤ
ポプラ
ユナイテッドアローズ
ハイデイ日高
京都きもの友禅
コロワイド
壱番屋
トップカルチャー
スギホールディングス
スクロール
ファミリーマート
木曽路
千趣会
タカキュー
ケーヨー
上新電機
日本瓦斯
ベスト電器
マルエツ
ロイヤルホールディングス
東天紅
いなげや
島忠
チヨダ
ライフコーポレーション
カスミ
リンガーハット
さが美
ＭｒＭａｘ
テンアライド
ＡＯＫＩホールディングス
オークワ
コメリ
青山商事
しまむら
ＣＦＳコーポレーション
高島屋
松屋
エイチ・ツー・オー リテイリング
丸栄
ニッセンホールディングス
パルコ
丸井グループ
原信ナルスホールディングス
ダイエー
イズミヤ
イオン
ユニー
イズミ
東武ストア
当期首(前期末)
株
当
数 株
千株
43.5
32.3
49.4
85.3
13.9
5.8
33.3
6
24.3
10
15.7
74.5
9.1
8.6
40.2
29.8
68.8
25.7
40.7
19
42.4
49
21.4
－
46
37.6
18
25.1
50.7
29.5
14.2
46.1
20.4
20
23
17.7
21
32
30.7
61.7
26
15
303
45.4
117
38
45.3
40.9
291.9
12.5
138.75
78
789.8
167.9
67.1
30
期
末
数
評 価 額
千株
58.7
37.8
43.4
83.8
13.5
6.2
32.6
7.6
23.5
11.6
14.6
73
8.8
8
35.1
28.6
67.6
26.9
39.6
17
38.7
48
30.3
68.5
46
36.7
16
24.5
49.8
25.9
14.6
45
19.9
－
22
16.5
19
35
33.9
60.6
25.5
15.3
297
46.2
143
－
39.6
42.1
286.5
12.2
127.15
85
775
213.3
55.6
29
千円
210,146
42,411
31,942
87,068
17,253
4,259
38,957
4,294
51,559
22,422
14,935
64,313
26,021
3,128
108,283
7,750
242,008
48,177
21,819
5,151
18,576
42,288
35,451
9,384
13,294
37,727
3,264
24,402
94,221
54,726
18,337
25,290
22,765
－
7,458
4,867
39,121
37,555
79,597
103,323
222,870
6,563
198,693
38,299
97,097
－
12,790
39,742
207,139
19,812
25,430
41,480
788,950
139,711
105,528
8,033
銘
柄
当期首(前期末)
株
当
数 株
期
末
数
評 価 額
千株
千株
平和堂
41.4
45
フジ
25.4
24.5
ヤオコー
9.9
11.1
ゼビオ
27.1
29.8
ケーズホールディングス
55.9
54.9
Ｏｌｙｍｐｉｃ
15
13
日産東京販売ホールディングス
34
32
アインファーマシーズ
12.5
12.1
元気寿司
7.1
6.8
ヤマダ電機
108.98 100.27
アークランドサカモト
14.7
14.3
ニトリホールディングス
44.35
43.55
グルメ杵屋
16
16
愛眼
18.4
17.5
吉野家ホールディングス
0.609
0.596
松屋フーズ
10.9
10.6
サガミチェーン
27
26
プレナス
25.2
24.6
ミニストップ
16.7
16.3
アークス
30.9
37.5
バロー
44.7
47.4
ベルク
11.2
10.9
大庄
10.7
10.3
ファーストリテイリング
52.3
44
サンドラッグ
42.6
41.8
東京デリカ
－
7.3
ヤマザワ
5.9
5.7
やまや
3.7
4.5
ベルーナ
28.25
27.45
銀行業(10.3%)
島根銀行
－
4.9
じもとホールディングス
－
157.7
新生銀行
1,744
1,902
あおぞら銀行
698
799
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 16,958.1 16,645.4
りそなホールディングス 1,949.6
2,261
三井住友トラスト・ホールディングス
4,391
4,594
三井住友フィナンシャルグループ 1,694.1 1,662.4
第四銀行
291
283
北越銀行
233
224
西日本シティ銀行
786
771
札幌北洋ホールディングス
337.8
－
千葉銀行
884
848
横浜銀行
1,439
1,398
常陽銀行
863
829
群馬銀行
512
497
武蔵野銀行
36.1
35.4
千葉興業銀行
42.9
42.1
筑波銀行
93.1
91.3
東京都民銀行
42.3
41.5
七十七銀行
351
345
青森銀行
167
164
秋田銀行
154
151
山形銀行
136
134
岩手銀行
15.1
15.8
東邦銀行
189
186
千円
57,330
44,516
39,072
56,918
124,183
9,828
10,688
60,197
7,554
358,465
19,977
298,753
10,016
5,302
64,070
16,949
18,382
35,645
23,798
63,412
68,303
13,734
11,906
1,007,600
137,104
7,650
8,487
5,593
18,720
― 80 ―
5,987
33,117
325,242
186,167
7,856,628
893,095
1,410,358
5,411,112
81,504
41,216
175,017
－
462,160
606,732
352,325
215,698
108,501
29,891
29,307
36,810
123,855
43,132
39,109
52,394
59,961
53,754
銘
柄
当期首(前期末)
株
当
数 株
期
末
数
評 価 額
千株
千株
東北銀行
121
112
みちのく銀行
112
110
ふくおかフィナンシャルグループ
909
892
静岡銀行
676
644
十六銀行
281
275
スルガ銀行
218
214
八十二銀行
413
405
山梨中央銀行
137
134
大垣共立銀行
299
293
福井銀行
193
189
北國銀行
268
255
清水銀行
7.6
7.5
滋賀銀行
210
207
南都銀行
208
219
百五銀行
202
199
京都銀行
401
393
三重銀行
93
91
ほくほくフィナンシャルグループ
1,569
1,540
広島銀行
661
649
山陰合同銀行
133
129
中国銀行
183
170
鳥取銀行
71
70
伊予銀行
240
235
百十四銀行
246
241
四国銀行
162
159
阿波銀行
197
181
鹿児島銀行
145
153
大分銀行
145
129
宮崎銀行
149
146
肥後銀行
174
181
佐賀銀行
136
133
十八銀行
143
141
沖縄銀行
17
16.3
琉球銀行
47.1
45.6
八千代銀行
11.7
11.3
セブン銀行
－
741.2
みずほフィナンシャルグループ 28,775.4 28,326.3
紀陽ホールディングス
893
876
山口フィナンシャルグループ
224
219
長野銀行
73
77
名古屋銀行
202
199
北洋銀行
－
331.2
愛知銀行
8.1
7.9
第三銀行
127
124
中京銀行
92
90
東日本銀行
107
96
大光銀行
79
78
愛媛銀行
141
129
トマト銀行
86
85
みなと銀行
203
199
京葉銀行
184
181
関西アーバン銀行
312
306
栃木銀行
113
110
北日本銀行
7
6.4
東和銀行
225
236
福島銀行
259
270
千円
16,464
19,800
324,688
563,500
83,600
248,026
179,415
48,910
85,556
33,642
86,700
19,537
109,710
87,381
77,411
287,283
18,018
217,140
248,567
86,559
210,800
12,950
166,145
77,602
37,047
92,853
86,751
41,925
32,850
88,871
26,866
32,430
56,968
46,375
23,458
167,511
4,787,144
113,004
179,361
12,628
61,889
86,443
38,236
20,832
17,640
20,736
17,238
29,541
15,385
31,840
77,468
34,884
35,200
15,500
24,308
28,350
日本株式マザーファンド －第12期－
銘
柄
当期首(前期末)
株
当
数 株
期
末
数
評 価 額
千株
千株
大東銀行
142
140
トモニホールディングス
172.4
168.7
フィデアホールディングス
128.9
126.5
池田泉州ホールディングス
924.3
181.4
証券､商品先物取引業(1.5%)
ＦＰＧ
－
4.6
ＳＢＩホールディングス 23.654
281.7
ジャフコ
29
30.8
大和証券グループ本社
2,219
2,181
野村ホールディングス 4,849.1 4,496.8
岡三証券グループ
191
188
丸三証券
75.8
69.8
東洋証券
84
86
東海東京フィナンシャル・ホールディングス
257
253
光世証券
55
－
水戸証券
66
71
いちよし証券
50.3
51.5
松井証券
133
130.4
だいこう証券ビジネス
12.9
14.5
マネックスグループ
1.809
2.54
カブドットコム証券
91.7
91
極東証券
30.2
30.9
岩井コスモホールディングス
21.5
23.7
保険業(2.6%)
ＮＫＳＪホールディングス
468.3
488.3
ＭＳ＆ＡＤインシュアランス
669.5
656.9
グループホールディングス
ソニーフィナンシャルホールディングス
214.6
210.6
第一生命保険
11.981 11.757
東京海上ホールディングス
850.5
851.5
Ｔ＆Ｄホールディングス
816.5
754
その他金融業(1.0%)
クレディセゾン
183
193.9
芙蓉総合リース
22.3
22.1
興銀リース
32.6
35.3
東京センチュリーリース
60.1
53.8
日本証券金融
99.4
93.5
大阪証券金融
42.8
56
ポケットカード
31.7
37.5
リコーリース
16.8
16.7
イオンクレジットサービス
99.6
82.2
アコム
46.76
46.43
ジャックス
146
135
オリエントコーポレーション
359
461
日立キャピタル
46.3
45.2
オリックス
116.55 114.43
三菱ＵＦＪリース
56.82
56.56
アサックス
0.06
0.038
ＮＥＣキャピタルソリューション
9.8
12.3
不動産業(3.2%)
日本駐車場開発
2.71
2.449
ヒューリック
43.7
284.8
東京建物不動産販売
14
11.4
三栄建築設計
－
5.6
野村不動産ホールディングス
107.4
106.4
常和ホールディングス
4.8
5.9
ヒューリック
73.6
－
千円
14,840
65,455
25,553
89,067
6,154
190,147
82,913
992,355
2,198,935
83,660
36,575
19,350
102,718
－
17,750
31,054
104,580
7,148
57,988
35,763
30,683
11,352
918,492
1,212,637
332,326
1,528,410
2,241,999
862,576
372,675
66,034
85,708
102,973
53,295
13,608
18,000
36,973
149,850
113,614
58,995
149,825
76,116
1,096,239
224,826
4,377
16,383
12,759
162,905
4,206
4,692
174,283
10,578
－
銘
当期首(前期末)
柄
株
パーク２４
三井不動産
三菱地所
平和不動産
東京建物
ダイビル
サンケイビル
東急不動産
京阪神ビルディング
住友不動産
東宝不動産
大京
テーオーシー
東京楽天地
フジ住宅
空港施設
明和地所
住友不動産販売
ゴールドクレスト
東栄住宅
リロ・ホールディング
日本エスリード
東急リバブル
飯田産業
日神不動産
アーネストワン
タカラレーベン
サンヨーハウジング名古屋
イオンモール
フージャースコーポレーション
タクトホーム
トーセイ
エヌ・ティ・ティ都市開発
サンフロンティア不動産
ランドビジネス
グランディハウス
日本空港ビルデング
サービス業(2.1%)
日本工営
ネクスト
日本Ｍ＆Ａセンター
ノバレーゼ
アコーディア・ゴルフ
タケエイ
パソナグループ
リンクアンドモチベーション
ＧＣＡサヴィアングループ
エス・エム・エス
テンプホールディングス
クックパッド
エスクリ
学情
スタジオアリス
シミックホールディングス
ＮＥＣフィールディング
綜合警備保障
当
数 株
期
末
数
評 価 額
千株
115.5
994
1,568
218
427
67.9
41.8
451
29.6
537
26
352
89.6
40
31.2
26.6
14.2
8.39
20.97
16.5
7.7
10.3
22
27.1
15.7
38.3
28.2
0.108
102.1
0.381
0.134
0.275
1.392
－
0.223
－
71.4
千株
114.6
1,036
1,539
45.2
433
61.9
－
486
35.8
527
19.9
340
76.3
37
29.2
27.3
11.2
7.99
17.5
15.2
－
10
23.5
21
13.9
36.5
26.3
0.116
100.4
0.356
0.119
0.365
1.401
0.282
0.148
5
76.3
千円
179,234
2,077,180
3,285,765
54,059
184,025
51,191
－
320,760
18,437
1,420,265
15,422
82,620
43,033
13,801
14,395
12,012
5,499
34,237
25,270
20,611
－
9,150
32,712
24,570
7,658
58,436
25,195
13,224
216,362
25,133
16,671
20,768
120,906
12,549
5,490
4,060
71,798
80
9.6
0.047
0.055
0.974
－
0.238
0.052
－
－
32.6
－
－
8.5
11.3
7.9
19.3
86.3
78
11.8
12
0.06
1.03
3
0.232
0.103
10.5
0.065
31.8
4.6
7.1
7.7
10.8
8.9
18.9
84.7
25,740
10,714
35,556
3,366
83,739
7,725
11,588
4,130
10,794
12,226
35,743
12,847
5,885
2,302
13,953
11,819
20,487
99,268
― 81 ―
銘
柄
カカクコム
ルネサンス
新日本科学
ツクイ
エムスリー
ベストブライダル
ディー・エヌ・エー
博報堂ＤＹホールディングス
ぐるなび
一休
ジャパンベストレスキューシステム
ジェイコムホールディングス
ＰＧＭホールディングス
バリューコマース
ＪＰホールディングス
イーピーエス
アミューズ
ドリームインキュベータ
ＴＡＣ
ケネディクス
電通
テイクアンドギヴ・ニーズ
ぴあ
イオンファンタジー
ネクシィーズ
みらかホールディングス
アルプス技研
サニックス
ダイオーズ
日本空調サービス
オリエンタルランド
ダスキン
明光ネットワークジャパン
ファルコＳＤホールディングス
秀英予備校
田谷
ラウンドワン
リゾートトラスト
ビー・エム・エル
ワタベウェディング
もしもしホットライン
東急コミュニティー
リソー教育
ウェアハウス
ユー・エス・エス
東京個別指導学院
テー・オー・ダブリュー
セントラルスポーツ
フルキャストホールディングス
リゾートソリューション
リブセンス
リロ・ホールディング
エイチ・アイ・エス
共立メンテナンス
イチネンホールディングス
建設技術研究所
当期首(前期末)
株
当
数 株
千株
36.8
11.9
15.6
－
0.186
0.059
106.3
30.12
17.1
0.17
0.037
4.4
0.343
－
－
0.129
7.1
0.078
16.3
2.674
215.7
1.126
－
8.1
－
61.9
10.6
36.8
4.7
6.1
64.1
71.2
22.3
13.4
6
4.4
75
37.3
15.6
7.8
39.5
6.3
2.518
6.2
30.91
15.4
7.5
7.8
－
23
－
－
24.4
12.1
25.3
13.3
期
末
数
評 価 額
千株
31.7
10.5
－
11.5
0.55
0.069
114.7
32.26
16.3
0.145
0.029
4.2
0.345
0.101
7
0.138
7.1
0.086
－
2.218
211.6
1.077
6.8
7.6
0.856
60.8
9.5
33.8
4.3
5.8
69.2
64.2
21.2
12.6
7.4
3.6
75.6
39.5
13.7
7
38.5
6
2.371
7.3
26
11.6
7.7
7.2
0.219
25
2.1
8
19
12
27.4
12.9
千円
105,719
7,297
－
20,642
83,710
5,934
360,158
189,366
16,821
10,643
2,378
2,961
23,529
4,969
7,994
33,327
13,688
8,393
－
47,775
508,051
9,962
8,452
10,427
2,137
228,912
6,070
11,627
2,343
4,628
774,348
105,416
21,221
12,663
2,612
2,581
40,068
71,258
30,235
4,774
49,049
20,010
16,928
1,627
251,420
2,668
4,073
10,123
3,460
4,625
7,864
26,040
59,280
25,320
16,905
8,243
日本株式マザーファンド －第12期－
銘
当期首(前期末)
柄
株
千株
－
5.5
25
100
8.7
49
187
30
192
31
47
62
スペース
燦ホールディングス
スバル興業
東京テアトル
ホリプロ
よみうりランド
東京都競馬
カナモト
東京ドーム
トランス・コスモス
乃村工藝社
藤田観光
当
数 株
期
末
数
評 価 額
千株
12.7
5.1
17
89
－
46
179
28
177
30.5
50
59
千円
8,585
6,461
5,780
12,104
－
17,480
38,485
37,968
61,065
31,720
18,850
17,700
銘
当期首(前期末)
柄
株
日本管財
トーカイ
白洋舎
セコム
セントラル警備保障
丹青社
メイテック
アサツー ディ・ケイ
応用地質
船井総合研究所
進学会
ベネッセホールディングス
当
数 株
千株
8.8
9.8
27
230.2
10.7
48
37.2
41.4
24.9
24.6
13.2
73.4
期
末
数
評 価 額
千株
8.6
10.3
28
242
10.3
23
36
38.4
24.5
23.9
11.3
70.9
千円
13,957
26,409
5,852
1,066,010
8,621
8,441
75,456
83,942
27,195
13,384
3,672
277,573
銘
柄
当期首(前期末)
株
当
数 株
期
数
末
評 価 額
千株
千株
千円
イオンディライト
26.9
22.5
38,542
ナック
6.6
5.2
12,266
ニチイ学館
46.9
45.6
35,066
ダイセキ
38.3
34.4
43,068
ステップ
－
7
5,138
株 数 ・ 金 額 342,420 341,768 276,326,828
合計
銘柄数<比率>
1,590
1,629
<99.0%>
(注1)( )内は､国内株式の評価総額に対する各業種
の比率です｡
(注2)< >内は､純資産総額に対する評価額の比率です｡
<先物取引の銘柄別期末残高>
銘
柄
国 内
Ｔ
Ｏ
別
Ｐ
Ｉ
当
建
買
期
額
百万円
2,856
Ｘ
売
末
建
額
百万円
－
投資信託財産の構成
項
株
コ
投
ー
ル
資
・ ロ ー
信
託
目
ン 等 ､
財
産
評
そ
の
総
式
他
額
― 82 ―
当
価
期
額
千円
276,326,828
3,355,267
279,682,095
末
比
率
％
98.8
1.2
100.0
日本株式マザーファンド －第12期－
資産､負債､元本および基準価額の状況ならびに損益の状況
■資産､負債､元本および基準価額の状況
項
目
(A) 資
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
株
式(評価額)
未
収
入
金
未
収
配
当
金
未
収
利
息
差 入 委 託 証 拠 金
(B) 負
債
未
払
金
未
払
解
約
金
差入委託証拠金代用有価証券
(C) 純 資 産 総 額(A-B)
元
本
次 期 繰 越 損 益 金
(D) 受 益 権 総 口 数
1万口当たり基準価額(C/D)
■損益の状況
当 期 末
2013年1月22日現在
289,044,569,869円
3,012,073,615
276,326,828,772
220,903,200
310,638,347
5,935
9,174,120,000
9,799,489,600
462,350
436,527,250
9,362,500,000
279,245,080,269
333,910,256,005
△54,665,175,736
333,910,256,005口
8,363円
項
(A) 配
受
受
そ
(B) 有
売
売
(C) 先
取
取
(D) 当
(E) 前
(F) 追
(G) 解
(H)
次
当
取
目
等
配
収
当
益
金
取
利
息
の 他 収 益 金
価 証 券 売 買 損 益
買
益
買
損
物 取 引 等 取 引 損 益
引
益
引
損
期 損 益 金(A+B+C)
期 繰 越 損 益 金
加 信 託 差 損 益 金
約 差 損 益 金
計
(D+E+F+G)
期 繰 越 損 益 金(H)
当
期
自 2012年1月24日
至 2013年1月22日
5,910,933,823円
5,903,198,220
3,639,369
4,096,234
46,278,197,222
53,316,980,091
△7,038,782,869
656,063,250
2,032,492,075
△1,376,428,825
52,845,194,295
△110,514,502,704
△11,489,678,982
14,493,811,655
△54,665,175,736
△54,665,175,736
(注1)(B)有価証券売買損益及び(C)先物取引等取引損益は期末の評
価換えによるものを含みます｡
(注2)(F)追加信託差損益金とあるのは､信託の追加設定の際､追加
設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます｡
(注3)(G)解約差損益金とあるのは､中途解約の際､元本から解約価
額を差し引いた差額分をいいます｡
<注記事項>
※当マザーファンドの期首元本額は351,531,797,251円､期中追加設定元本額は37,303,146,720円､期中一部解約元本額は54,924,687,966円
です｡
※純資産総額が元本を下回っており､その差額は54,665,175,736円です｡
※1口当たり純資産額は､0.8363円です｡
※担保に供している資産
先物取引に係る差入委託証拠金の代用として､次の有価証券を差し入れております｡
株式
10,588,300,000円(決算日現在の代用有価証券の時価額)
― 83 ―
日本株式マザーファンド －第12期－
※当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです｡
バランスＶＡ５０（適格機関投資家専用）
ＤＣ日本株式インデックスファンドＬ
バランスＶＡ５０Ｌ（適格機関投資家専用）
ＶＡバランスファンド（株２５／１００）（適格機関投資家専用）
日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）
バランスファンドＶＡ３（適格機関投資家専用）
ＶＡバランスファンド（株４０／１００）（適格機関投資家専用）
バランスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）
ＶＡポートフォリオ４０（適格機関投資家専用）
ＶＡバランスファンド（株６０／１００）（適格機関投資家専用）
バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用）
バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用）
ＶＡバランスファンド（株５０／１００）（適格機関投資家専用）
インデックスコレクション（国内株式）
バランスＶＡ４０（適格機関投資家専用）
ＶＡファンド２５（適格機関投資家専用）
バランスファンドＶＡ２（適格機関投資家専用）
バランスＶＡ７５（適格機関投資家専用）
ＶＡバランス株式４０（適格機関投資家専用）
バランスＶＡ３７．５（適格機関投資家専用）
日本株式インデックスファンド
バランスＶＡ２０（適格機関投資家専用）
バランスＶＡ２５Ｌ（適格機関投資家専用）
ＤＣ日本株式インデックスファンドＡ
日本株式インデックスｅ
私募日本株式インデックスファンド（適格機関投資家専用）
50,770,924,875円
49,692,511,441円
38,990,819,874円
37,236,404,524円
30,469,996,231円
23,655,474,385円
18,565,562,471円
8,376,436,721円
7,360,654,558円
7,317,428,473円
6,738,374,288円
6,450,136,736円
6,115,844,184円
3,715,546,433円
3,481,808,042円
3,377,862,124円
3,152,954,399円
2,822,907,042円
2,698,052,441円
2,513,766,054円
2,183,752,403円
1,819,015,927円
1,759,570,569円
1,601,447,921円
1,349,427,418円
1,214,901,232円
ＤＣバランスファンド５０
1,151,163,964円
インデックスコレクション（バランス株式５０）
984,673,000円
ＶＡバランス株式３０（適格機関投資家専用）
979,045,589円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド
946,833,213円
インデックスコレクション（バランス株式７０）
825,997,413円
ＶＡバランス２０－８０（適格機関投資家専用）
639,515,118円
ＤＣバランスファンド７０
618,929,541円
世界バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用）
590,586,182円
インデックスコレクション（バランス株式３０）
585,736,390円
ＤＣバランスファンド３０
533,222,316円
ＤＣ日本株式インデックスファンド
374,025,995円
ＶＡバランスファンド２（株４０／１００）（適格機関投資家専用）
372,220,315円
ＶＡバランス５０－５０（適格機関投資家専用）
298,715,118円
ＶＡポートフォリオ２０（適格機関投資家専用）
243,444,353円
ベスタ・世界６資産ファンド（毎月決算型）
219,847,089円
新生・４分散ファンド
205,522,751円
国内バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用）
201,670,279円
４資産インデックスバランスオープン（成長型）
180,068,196円
ベスタ・世界６資産ファンド（１年決算型）
140,145,621円
バランスＶＡ２０Ｌ（適格機関投資家専用）
128,107,615円
日本債券・株式バランスファンド（資産配分調整型）
118,343,909円
国内バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用）
69,201,904円
４資産インデックスバランスオープン（分配型）
45,896,158円
私募日本株式インデックスファンドＡＬ（適格機関投資家専用）
20,950,242円
世界バランスＶＡ２０（適格機関投資家専用）
4,812,968円
約款変更のお知らせ
当ファンドの委託会社の合併に伴い､委託会社名及び当ファンドの名称を変更すべく､投資信託約
款に所要の変更を行いました｡また､当ファンドの受託会社の合併に伴い､受託会社名を変更すべく､
投資信託約款に所要の変更を行いました｡また､投資助言会社の合併に伴い､投資助言会社名を変更
すべく､投資信託約款に所要の変更を行いました｡
(変更日：2012年4月1日)
― 84 ―
外国株式マザーファンド
運 用 報 告 書
第12期（決算日 2013年2月7日）
当親投資信託の仕組みは次の通りです｡
信 託 期 間
信託期間は2001年2月22日から無期限です｡
運 用 方 針
わが国を除く世界の主要国の株式に分散投資を行い､MSCIコクサイ指数(円ベース)と連動
する投資成果を目標として運用を行います｡
主要運用対象
わが国を除く世界の主要国の株式を主要投資対象とします｡
組 入 制 限
外貨建資産への投資には制限を設けません｡
株式への投資割合には制限を設けません｡
当親投資信託はこのたび上記の決算を行いましたので､期中の運用状況をご報告申しあげます｡
本運用報告書に関するお問い合わせ先
フリーダイヤル：0120-668001
〒105-8574
東京都港区芝三丁目33番1号
(受付時間は営業日の午前9時～午後5時です｡)
【本運用報告書の記載について】
・基準価額は1万口当たりで表記しています｡
・原則として､数量､額面､金額の表記未満は切捨て､比率は四捨五入で表記しています｡
・－印は､組み入れ､異動等の該当がないことを示します｡
― 85 ―
外国株式マザーファンド －第12期－
最近5期の運用実績
基
決
算
準
価
期
額
ベ ン チ マ ー ク
期 中
騰落率
株
組
比
期 中
騰落率
式
入
率
株
先
比
式
物
率
％
94.0
％
4.8
％
1.1
純資産
総 額
円
6,991
％
△46.3
800.129
第 9期(2010年2月8日)
8,814
26.1
1,020.795
27.6
95.5
3.0
1.4
279,789
第10期(2011年2月7日)
10,182
15.5
1,176.690
15.3
95.8
2.6
1.5
284,756
第11期(2012年2月7日)
9,397
△7.7
1,093.102
△7.1
95.1
2.8
1.9
263,115
第12期(2013年2月7日)
13,112
39.5
1,529.466
39.9
96.1
1.6
2.2
304,928
第 8期(2009年2月9日)
％
△46.7
投資信託
証券組入
比
率
百万円
255,274
(注)株式先物比率は買建比率－売建比率です｡
当期中の基準価額と市況の推移
年
(当
月
日
期 首)
2012年 2月 7日
基
準
価
額
ベ ン チ マ ー ク
騰 落 率
円
％
9,397
－
騰 落 率
1,093.102
株式組入
比
率
株式先物
比
率
投資信託
証券組入
比
率
％
％
％
％
－
95.1
2.8
1.9
2月末
10,145
8.0
1,176.306
7.6
94.7
3.1
1.9
3月末
10,385
10.5
1,207.073
10.4
93.4
4.7
1.9
4月末
10,199
8.5
1,181.989
8.1
94.2
3.8
2.0
5月末
9,095
△3.2
1,061.036
△2.9
94.6
3.2
2.1
6月末
9,299
△1.0
1,082.481
△1.0
93.9
3.9
2.2
7月末
9,649
2.7
1,123.837
2.8
95.2
2.5
2.2
8月末
9,864
5.0
1,148.811
5.1
95.1
2.6
2.3
9月末
10,164
8.2
1,184.290
8.3
94.9
2.9
2.2
10月末
10,312
9.7
1,200.789
9.9
95.0
2.7
2.2
11月末
10,740
14.3
1,252.671
14.6
94.1
3.7
2.2
12月末
11,498
22.4
1,330.029
21.7
93.4
3.6
2.2
2013年 1月末
12,803
36.2
1,491.427
36.4
95.2
2.4
2.2
13,112
39.5
1,529.466
39.9
96.1
1.6
2.2
(当
期 末)
2013年 2月 7日
(注1)騰落率は期首比です｡
(注2)株式先物比率は買建比率－売建比率です｡
※ベンチマークは､MSCIコクサイ指数(円ベース)です｡
MSCIコクサイ指数は､MSCI Inc.が開発した株価指数で､日本を除く世界主要国の株価指数を､各国の株式時価総額をベースに合成したもの
です｡同指数に関する著作権､知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します｡また､MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権
利及び公表を停止する権利を有しています｡なお､本報告書においては､基準価額への反映を考慮して各期日の前営業日(現地ベース)の指
数を掲載しています｡
― 86 ―
外国株式マザーファンド －第12期－
当期中の運用経過と今後の運用方針
■基準価額および市況の推移ならびに基準価額の変動要因
(注)ベンチマークのグラフ線は､基準価額のグラフ線とほぼ重なっています｡
基準価額の動き
Ⅰの期間
(当期首～2012年3月)
上昇
〔プラス要因〕
・ECB(欧州中央銀行)の
長期資金供給による
欧州金融機関の資金
繰り懸念の緩和
・ギリシャに対する金
融支援の進展
・好調な企業業績
・日銀の為替介入によ
る円安の進行
Ⅱの期間
(2012年4月～2012年6月)
下落
〔プラス要因〕
・好調な企業業績
・ギリシャ債務削減交
渉の進展
Ⅲの期間
(2012年6月～当期末)
上昇
〔プラス要因〕
・ギリシャのユーロ離
脱観測の後退
・EU(欧州連合)の危機
対策の進展
・FRB(米連邦準備理事
会)による追加量的金
融緩和政策の実施
・ECBによる無制限の国
債購入の決定
・米国の強制的な歳出
削減措置発動の延期
・好調な企業業績
〔マイナス要因〕
・中国における景気減
速懸念
・南欧諸国のソブリン
基準価額変動を
リスクの高まり
もたらした主な要因
・雇用統計の悪化など
〔マイナス要因〕
米国景気回復期待の
後退
・ギリシャの債務不履
行懸念
・ユーロ圏の国債格下
〔マイナス要因〕
げの動き
・欧州の景気回復の遅
れ
・米国の｢財政の崖｣問
題への懸念
― 87 ―
外国株式マザーファンド －第12期－
◆パフォーマンス
当期の基準価額の騰落率は以下の通りです｡
①当期首
(前期末)
基準価額
9,397円
②当期末
基準価額
13,112円
③差引
(②－①)
④騰落率
(③／①)
＋3,715円
＋39.5％
⑤ベンチマーク
騰落率
＋39.9％
④－⑤
△0.4％
当ファンドは､期を通じて概ねベンチマークに連動しました｡ベンチマークとの乖離が生じた主
な要因は､配当課税要因です｡
■運用状況
当ファンドの運用につきましては､引き続き運用の基本方針に従い､MSCIコクサイ指数(円ベー
ス)と連動する投資成果を目標として運用を行いました｡
(1)株式組入比率
キャッシュ部分は運用の効率化を図るため株価指数先物取引と為替予約取引を利用し､先物を
含む株式組入比率は期を通じて高位を維持しました｡
(2)ポートフォリオ構成
ポートフォリオの構築に際しては､個別銘柄の構成比を極力ベンチマークに近づけることで連
動を目指しました｡
国別組入比率(当期末)
(注)比率は､株式等評価総額に対する各国の評価額の比率です｡
― 88 ―
外国株式マザーファンド －第12期－
組入上位15銘柄(当期末)
順
位
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
銘 柄 名
業
APPLE INC
EXXON MOBIL
GENERAL ELECTRIC CO
CHEVRON CORP
NESTLE SA - REGISTERED
INTL BUSINESS MACHINES CORP
PROCTER & GAMBLE CO
JOHNSON & JOHNSON
MICROSOFT CORP
AT&T INC
HSBC HOLDINGS PLC (GB)
PFIZER
GOOGLE INC-CL A
JPMORGAN CHASE & CO
WELLS FARGO & CO
種
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
エネルギー
資本財
エネルギー
食品・飲料・タバコ
ソフトウェア・サービス
家庭用品・パーソナル用品
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ソフトウェア・サービス
電気通信サービス
銀行
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ソフトウェア・サービス
各種金融
銀行
比率(％)
1.7
1.7
0.9
0.9
0.9
0.9
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.7
0.7
(注)比率は､純資産総額に対する評価額の比率です｡
■今後の運用方針
今後の運用にあたりましては､引き続き運用の基本方針に従い､MSCIコクサイ指数(円ベース)と
連動する投資成果を目標として運用を行います｡
1万口当たりの費用明細
項
(a)売
(株
(新
(投
(先
(b)有
(株
(新
(投
(c)保
合
買
委
託
目
手 数
株 予 約 権 証
資 信 託 証
物 ・ オ プ シ ョ
価 証 券 取 引
株 予 約 権 証
資 信 託 証
管
費
用
計
当
料
式)
券)
券)
ン)
税
式)
券)
券)
等
期
0円
(0)
(0)
(0)
(0)
0
(0)
(0)
(0)
5
5
(注1)期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は､追
加・解約により受益権口数に変動があるため､下記の簡便法
により算出した結果です｡
(a)売買委託手数料､(b)有価証券取引税､(c)保管費用等は､期
中の各金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したも
のです｡
(注2)各項目ごとに円未満は四捨五入してあります｡
― 89 ―
外国株式マザーファンド －第12期－
売買および取引の状況
<株式>
当
期
買
株
ア
メ
カ
リ
ナ
ユ
ダ
ー
ド
カ
イ
ロ
ツ
イ タ リ ア
フ ラ ン ス
オ ラ ン ダ
ス ペ イ ン
ベ ル ギ ー
外
オーストリア
ルクセンブルク
フィンランド
アイルランド
ギ リ シ ャ
付
数
金
百株
16,741
(9,789)
2,120
(587)
639
3,335
(23)
1,335
(528)
477
(731)
11,894
(96,928)
365
496
138
122
159
63
37
88
32
40
2,188
(1,090)
ギ
ス
20,795
(－)
ス
566
(2,061)
ス ウ ェ ー デ ン
516
(402)
ノ ル ウ ェ ー
124
(40)
デ ン マ ー ク
204
(131)
オーストラリア
3,126
(820)
イ
ス
リ
イ
額
千米ドル
69,269
(16,373)
千カナダドル
6,750
(78)
千ユーロ
2,799
1,028
(－)
4,295
(84)
1,240
(915)
2,747
(1,731)
494
146
ポ ル ト ガ ル
国
売
139
(55)
千イギリスポンド
7,487
(120)
千スイスフラン
2,893
(31)
千スウェーデンクローナ
7,927
(－)
千ノルウェークローネ
1,697
(－)
千デンマーククローネ
1,382
(－)
千オーストラリアドル
3,568
(103)
― 90 ―
株
付
数
金
百株
84,464
(1,131)
10,345
(－)
4,340
16,119
9,103
(－)
4,692
(－)
104,767
(0.01)
627
(3,078)
525
(－)
390
1,692
(－)
337
(－)
1,910
(－)
2,910
(－)
額
千米ドル
354,031
(20,884)
千カナダドル
32,526
(62)
千ユーロ
16,515
4,549
5,441
17,380
(84)
6,181
(540)
6,935
(1,733)
2,118
(26)
801
(20)
592
1,615
(1)
475
(12)
331
(10)
565
(55)
千イギリスポンド
37,549
(169)
千スイスフラン
20,806
(2,725)
千スウェーデンクローナ
60,009
1,232
千ノルウェークローネ
12,726
873
千デンマーククローネ
18,448
72,381
(28,102)
6,124
(95)
19,649
(－)
千オーストラリアドル
18,754
(81)
外国株式マザーファンド －第12期－
当
期
買
株
付
数
百株
－
ニュージーランド
外
香
9,115
(693)
港
1,170
シ ン ガ ポ ー ル
国
221
(－)
イ ス ラ エ ル
売
金
額
千ニュージーランドドル
－
千香港ドル
23,482
(－)
千シンガポールドル
573
株
数
百株
1,685
21,379
(－)
14,670
(－)
千イスラエルシェケル
2,980
(0.04366)
2,439
(－)
付
金
額
千ニュージーランドドル
585
千香港ドル
65,699
(64)
千シンガポールドル
5,669
(16)
千イスラエルシェケル
6,527
(99)
(注1)金額は受渡代金です｡
(注2)( )内は増資割当､株式転換・合併等による増減分で､上段の数字には含まれておりません｡
<新株予約権証券>
当
証
外
国
ア
メ
リ
カ
買
券 数
期
付
金
額
千米ドル
－
(
119)
証券
－
( 70,912)
証
売
券 数
付
金
額
千米ドル
163
証券
70,912
(注1)金額は受渡代金です。
(注2)( )内は権利行使及び権利行使期間満了等による増減分で､上段の数字には含まれておりません｡
<投資信託受益証券､投資証券>
当
期
買
口
ア メ リ カ
外
国
BOSTON PROPERTIES
SL GREEN REALTY CORP
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC
PROLOGIS INC
AVALONBAY COMMUNITIES INC
CAMDEN PROPERTY TRUST
DUKE REALTY CORP
EQUITY RESIDENTIAL PPTY
FEDERAL REALTY INVS TRUST
HCP INC
HEALTH CARE REIT INC
RAYONIER INC
KIMCO REALTY CORP
LIBERTY PROPERTY TRUST
MACERICH CO/THE
HOST HOTELS AND RESORTS INC
― 91 ―
付
数
千口
0.4
12
2
1
0.2
11
－
1
－
4
7
－
－
－
－
2
金
額
千米ドル
41
938
44
44
27
811
－
78
－
206
428
－
－
－
－
33
売
口
付
数
千口
3
1
20
11
1
－
1
3
1
8
3
0.9
10
1
2
13
金
額
千米ドル
351
111
327
412
140
－
26
233
134
354
222
39
211
35
150
226
外国株式マザーファンド －第12期－
当
買
口
ア メ リ カ
PLUM CREEK TIMBER COMMON
REALTY INCOME CORP
REGENCY CENTERS CORP
UDR INC
SIMON PROPERTY GROUP
PUBLIC STORAGE
VENTAS INC
VORNADO REALTY TRUST
DIGITAL REALTY TRUST INC
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP
GENERAL GROWTH PROPERTIES
HUTCHISON PORT HOLDINGS TR-U
AMERICAN TOWER CORPORATION
小
計
カ
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR
小
計
外
ユ
国
ナ
ダ
ー
ロ
フ ラ ン ス
オ ラ ン ダ
ICADE
UNIBAIL-RODAMCO SE
KLEPIERRE
GECINA SA
FONCIERE DES REGIONS
小
計
CORIO NV
小
計
ユーロ計
イ ギ リ ス
BRITISH LAND CO PLC
CAPITAL SHOPPING CENTRES GROUP PLC
LAND SECURITIES GROUP PLC
小
計
オーストラリア
MIRVAC GROUP
APA GROUP
CFS RETAIL PROPERTY TRUST GROUP
GPT GROUP
期
付
数
金
額
千口
千米ドル
－
－
19
824
－
－
32
850
1
190
0.4
52
1
102
0.5
40
1
91
49
1,616
－
－
－
－
1
78
152
6,502
千口 千カナダドル
－
－
－
－
千口
千ユーロ
－
－
0.245
32
－
－
－
－
－
－
0.245
32
－
－
(0.132)
(4)
－
－
(0.132)
(4)
0.245
32
(0.132)
(4)
千口 千イギリスポンド
3
19
－
－
2
17
6
36
千口 千オーストラリアドル
－
－
110
547
－
－
－
－
― 92 ―
売
口
付
数
千口
3
－
2
－
5
3
6
4
0.6
2
12
122
10
260
千口
3
3
千口
0.386
2
2
0.285
0.461
5
－
金
額
千米ドル
162
－
129
－
902
511
385
367
43
69
226
93
745
6,619
千カナダドル
99
99
千ユーロ
24
371
55
21
25
499
－
－
－
5
499
千口 千イギリスポンド
13
67
6
23
14
113
34
204
千口 千オーストラリアドル
94
130
－
－
52
105
95
320
外国株式マザーファンド －第12期－
当
買
口
オーストラリア
SYDNEY AIRPORT
STOCKLAND
WESTFIELD GROUP
DEXUS PROPERTY GROUP
GOODMAN GROUP
FEDERATION CENTRES
LEND LEASE GROUP
WESTFIELD RETAIL TRUST
GOODMAN GROUP
外
香
港
国
計
LINK REIT
HKT TRUST AND HKT LTD
小
シンガポール
計
CAPITAMALL TRUST
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
CAPITACOMMERCIAL TRUST
小
売
数
金
額
千口 千オーストラリアドル
－
－
－
－
6
57
－
－
36
148
口
186
357
－
－
－
－
－
－
(209)
(702)
－
－
(34)
(41)
340
1,110
(－)
(41)
千口
千香港ドル
8
239
276
2,030
(13)
(64)
284
2,270
(13)
(64)
千口 千シンガポールドル
30
52
－
－
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA
小
期
付
254
284
計
406
459
付
数
金
額
千口 千オーストラリアドル
45
157
70
228
60
600
171
164
59
146
(1,048)
(702)
－
－
15
130
68
190
－
－
34
767
(804)
千口
48
27
75
52
2,227
(－)
千香港ドル
1,694
153
1,847
千口 千シンガポールドル
81
161
－
－
(－)
(0.271)
－
－
81
161
(－)
(0.271)
(注1)金額は受渡代金です｡
(注2)( )内は分割・償還等による増減分で､上段の数字には含まれておりません｡
<先物取引の種類別取引状況>
当
種
外
国
株
類
式
先
別
物
取
引
買
新規買付額
百万円
80,266
(注)金額は受渡代金です｡
― 93 ―
建
決 済 額
百万円
85,207
期
売
新規売付額
百万円
－
建
決 済 額
百万円
－
外国株式マザーファンド －第12期－
株式売買比率
<株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合>
項
目
(a) 期
中
の
株
式
売
買
金
額
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額
(c) 売
買
高
比
率(a)/(b)
当
期
58,852,229千円
254,081,051千円
0.23
(注1)(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です｡
(注2)(c)売買高比率は小数点第3位以下を切り捨てています｡
主要な売買銘柄
<株式>
当
買
銘
柄
AMERICAN INT'L GROUP(アメリカ)
FACEBOOK INC-A(アメリカ)
GLENCORE INTERNATIONAL PLC(イギリス)
ENSCO PLC-CL A(アメリカ)
APPLE INC(アメリカ)
REGENERON PHARMACEUTICALS(アメリカ)
BANCO SANTANDER SA(ユーロ・スペイン)
DELPHI AUTOMOTIVE PLC(アメリカ)
CATAMARAN CORPORATION(カナダ)
AIA GROUP LTD(香港)
株 数
千株
129
140
428
33
3
10
235
44
16
360
期
付
売
付
金
額 平均単価
銘
柄
株 数 金
額 平均単価
千円
円
千株
千円
円
352,040
2,718 APPLE INC(アメリカ)
21 1,012,985
47,920
311,200
2,218 EXXON MOBIL(アメリカ)
135
989,745
7,325
211,042
492 INTL BUSINESS MACHINES CORP(アメリカ)
38
635,028
16,352
150,827
4,515 NESTLE SA - REGISTERED(スイス)
87
472,522
5,402
141,699
45,709 CHEVRON CORP(アメリカ)
50
460,667
9,211
115,708
10,713 JOHNSON & JOHNSON(アメリカ)
81
457,991
5,633
114,474
486 AT&T INC(アメリカ)
159
451,365
2,821
105,980
2,360 GENERAL ELECTRIC CO(アメリカ)
258
451,254
1,748
105,572
6,558 MICROSOFT CORP(アメリカ)
173
430,050
2,471
97,275
269 PFIZER(アメリカ)
205
409,090
1,991
(注)金額は受渡代金です｡
<新株予約権証券>
当
買
銘
期
付
柄
売
金
額
銘
柄
千円
－ KINDER MORGAN INC WRT(アメリカ)
(注)金額は受渡代金です｡
― 94 ―
付
金
額
千円
13,003
外国株式マザーファンド －第12期－
<投資信託受益証券､投資証券>
当
期
買
付
銘
柄
口 数
千口
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP(アメリカ)
49
SL GREEN REALTY CORP(アメリカ)
12
UDR INC(アメリカ)
32
REALTY INCOME CORP(アメリカ)
19
CAMDEN PROPERTY TRUST(アメリカ)
11
APA GROUP(オーストラリア)
110
HEALTH CARE REIT INC(アメリカ)
7
CAPITACOMMERCIAL TRUST(シンガポール)
254
FEDERATION CENTRES(オーストラリア)
186
HKT TRUST AND HKT LTD(香港)
276
売
金
額
千円
127,429
74,071
67,120
64,835
63,799
46,902
34,866
27,363
27,346
21,525
銘
柄
口
SIMON PROPERTY GROUP(アメリカ)
AMERICAN TOWER CORPORATION(アメリカ)
WESTFIELD GROUP(オーストラリア)
PUBLIC STORAGE(アメリカ)
UNIBAIL-RODAMCO SE(ユーロ・フランス)
PROLOGIS INC(アメリカ)
VENTAS INC(アメリカ)
VORNADO REALTY TRUST(アメリカ)
HCP INC(アメリカ)
BOSTON PROPERTIES(アメリカ)
付
数
千口
5
10
60
3
2
11
6
4
8
3
金
額
千円
75,631
62,543
51,791
43,367
40,951
34,801
33,039
30,668
30,151
29,854
(注)金額は受渡代金です｡(償還分は含まれておりません｡)
利害関係人※との取引状況等
■利害関係人との取引状況
当
区
分
買付額等Ａ
百万円
19,604
15,276
為 替 先 物 取 引
為 替 直 物 取 引
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
19,604
15,103
期
Ｂ
Ａ
％
100.0
98.9
売付額等Ｃ
百万円
20,709
66,662
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
20,709
66,489
Ｄ
Ｃ
％
100.0
99.7
(注)当該取引に係る利害関係人は､三井住友信託銀行株式会社です｡
組入資産の明細
<外国株式(上場､登録株式)>
当期首(前期末)
銘
柄
(アメリカ)
AON CORP
ABBOTT LABORATORIES
AES CORP
ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A
INTL BUSINESS MACHINES CORP
ADVANCED MICRO DEVICES
ACE LTD
AGCO CORP
AIRGAS INC
AIR PRODUCTS&CHEMICALS
ENERGEN CORP
ALLEGHANY CORP
ALLERGAN INC
DU PONT (E.I) DE NEMOURS
株
数
百株
444
2,349
1,004
135
1,802
896
510
149
109
322
111
－
465
1,407
当
株
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
百株
千米ドル
千円
－
－
－
2,040
6,959
650,995
827
914
85,587
－
－
－
1,414
28,433
2,659,629
－
－
－
435
3,730
348,906
121
662
61,938
92
893
83,595
271
2,371
221,872
104
498
46,617
18
659
61,704
393
4,271
399,588
1,214
5,761
538,974
数
業
等
保険
ヘルスケア機器・サービス
公益事業
小売
ソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置
保険
資本財
素材
素材
エネルギー
保険
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
※ 利害関係人とは､投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です｡
― 95 ―
種
外国株式マザーファンド －第12期－
当期首(前期末)
銘
柄
RALPH LAUREN CORPORATION
ALLSTATE CORP
HONEYWELL INTL INC
ALCOA
HESS CORP
BEAM INC
AMERICAN EXPRESS
AMERICAN ELECTRIC POWER
AFLAC
AMERICAN INT'L GROUP
ANADARKO PETROLEUM CORP
ARCH COAL INC
TYCO INTERNATIONAL LTD
VALERO ENERGY CORP
APACHE CORP
ALBEMARLE CORP
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
PINNACLE WEST CAPITAL
AMEREN CORPORATION
ARROW ELECTRONICS INC
AUTOLIV INC
AUTOZONE INC
AVERY DENNISON CORP
AVNET INC
AVON PRODUCTS INC
BAKER HUGHES
BALL CORP
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
BANK NEW YORK CO
BARD C R INC
BAXTER INTERNATIONAL
BECTON DICKINSON & CO
AMETEK INC
VERIZON COMMUNICATIONS
WR BERKLEY CORP
BEST BUY COMPANY INC
YUM BRANDS INC
FIRSTENERGY CORP
CONSTELLATION ENERGY GROUP
BLOCK H & R INC
BOEING CO
ROBERT HALF INTL INC
BORGWARNER INC
BOSTON SCIENTIFIC CORP
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
AFFILIATED MANAGERS GROUP
ONEOK INC
SEMPRA ENERGY
FEDEX CORP
AMPHENOL CORPORATION
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
QUANTA SERVICES INC
CSX CORP
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A
CABOT OIL & GAS CORP
CAMPBELL SOUP CO (US)
WHITING PETROLEUM CORP
CONSTELLATION BRANDS INC-A
CARDINAL HEALTH
株
数
百株
95
779
1,122
1,606
462
213
1,622
728
705
716
752
332
701
863
580
－
1,020
167
365
174
137
38
152
234
661
658
235
1,369
1,860
131
858
329
247
4,272
180
480
701
631
289
468
1,062
214
166
2,309
2,573
－
149
344
454
257
128
313
1,653
323
322
291
180
288
520
当
株
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
百株
千米ドル
千円
81
1,415
132,410
620
2,750
257,302
965
6,749
631,376
1,359
1,217
113,905
396
2,644
247,401
183
1,132
105,951
1,330
8,060
753,971
624
2,783
260,371
604
3,095
289,545
1,828
7,083
662,605
649
5,440
508,880
－
－
－
575
1,752
163,956
717
3,261
305,106
507
4,308
403,057
113
705
65,966
850
2,581
241,480
157
841
78,745
348
1,140
106,705
157
632
59,169
129
844
79,024
42
1,577
147,522
123
485
45,430
176
643
60,160
552
957
89,583
570
2,581
241,471
209
947
88,619
1,204
11,784
1,102,285
1,533
4,240
396,624
97
992
92,852
712
4,932
461,412
254
2,240
209,559
319
1,320
123,504
3,717
16,636
1,556,168
165
685
64,168
357
569
53,224
591
3,723
348,308
538
2,150
201,190
－
－
－
370
888
83,117
930
7,097
663,891
163
584
54,675
143
1,066
99,726
1,839
1,409
131,836
2,177
7,959
744,565
72
1,048
98,086
240
1,146
107,261
307
2,331
218,060
385
4,089
382,577
212
1,478
138,265
156
1,016
95,045
256
730
68,323
1,339
2,889
270,311
282
405
37,905
276
1,501
140,465
267
990
92,632
146
729
68,232
209
658
61,586
435
1,925
180,068
数
― 96 ―
業
種
等
耐久消費財・アパレル
保険
資本財
素材
エネルギー
食品・飲料・タバコ
各種金融
公益事業
保険
保険
エネルギー
エネルギー
商業・専門サービス
エネルギー
エネルギー
素材
食品・飲料・タバコ
公益事業
公益事業
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
自動車・自動車部品
小売
商業・専門サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
家庭用品・パーソナル用品
エネルギー
素材
保険
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス
資本財
電気通信サービス
保険
小売
消費者サービス
公益事業
公益事業
消費者サービス
資本財
商業・専門サービス
自動車・自動車部品
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
各種金融
公益事業
公益事業
運輸
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
食品・飲料・タバコ
資本財
運輸
メディア
エネルギー
食品・飲料・タバコ
エネルギー
食品・飲料・タバコ
ヘルスケア機器・サービス
外国株式マザーファンド －第12期－
当期首(前期末)
銘
柄
CATERPILLAR
CORE LABORATORIES N.V.
CHESAPEAKE ENERGY CORP
CENTURYLINK INC
JPMORGAN CHASE & CO
CHUBB CORPORATION
CHURCH & DWIGHT CO INC
CIGNA CORP
CLIFFS NATURAL RESOURCES INC
CLOROX COMPANY
COCA-COLA CO
COCA-COLA ENTERPRISES
COLGATE-PALMOLIVE CO
MARRIOTT INTL A
AON PLC
COMERICA INC
NRG ENERGY INC
COMPUTER SCIENCES CORP
CONAGRA
CONSOLIDATED EDISON INC
HILLSHIRE BRANDS CO/THE
CMS ENERGY CORP
CAMERON INTERNATIONAL CORP
CORNING
COVANCE INC
COVENTRY HEALTH CARE INCON
SEALED AIR CORP
CUMMINS INC
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS
DR HORTON INC
DANAHER CORP
MOODY'S CORP
TARGET (DAYTON HUDSON)
DIAMOND OFFSHORE DRILLING
DEERE&CO
MORGAN STANLEY
REPUBLIC SERVICES INC
DEVRY INC
THE WALT DISNEY CO
DOVER CORP
DOW CHEMICAL CO
OMNICOM GROUP
DTE ENERGY COMPANY
XL GROUP PLC
DUKE ENERGY CORP
CROWN CASTLE INTL CORP
FLOWSERVE CORP
DARDEN RESTAURANTS INC
EMC CORP
BANK OF AMERICA CORP
EL PASO CORP
CITIGROUP
EASTMAN CHEMICAL COMPANY
EATON CORP
EATON VANCE CORP
ECOLAB INC
SALESFORCE.COM INC
EMERSON ELECTRIC CO
株
数
百株
975
－
998
930
5,883
432
219
431
221
199
3,118
482
735
426
－
308
365
238
626
442
845
－
370
2,371
94
227
252
280
162
430
880
315
968
107
625
2,182
454
103
2,660
281
1,783
422
256
450
2,009
433
86
207
3,116
15,292
1,163
4,403
212
489
179
453
192
1,124
当
株
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
百株
千米ドル
千円
851
8,320
778,283
58
762
71,356
873
1,791
167,550
813
3,320
310,565
4,951
24,067
2,251,304
336
2,810
262,936
195
1,164
108,967
370
2,209
206,695
175
653
61,164
174
1,407
131,688
5,285
20,249
1,894,154
391
1,365
127,725
614
6,745
630,986
320
1,301
121,786
386
2,149
201,056
244
857
80,228
329
798
74,690
198
909
85,101
543
1,794
167,877
394
2,239
209,488
－
－
－
377
967
90,524
313
2,053
192,094
1,898
2,312
216,292
－
－
－
184
856
80,095
252
491
46,012
233
2,814
263,221
137
1,042
97,547
364
855
79,989
763
4,616
431,843
263
1,252
117,194
808
5,066
473,930
100
740
69,247
484
4,489
419,950
1,931
4,518
422,687
409
1,293
120,954
－
－
－
2,220
12,104
1,132,216
242
1,732
162,049
1,563
5,087
475,893
336
1,826
170,890
239
1,530
143,168
397
1,101
103,063
917
6,337
592,818
376
2,652
248,072
62
984
92,114
160
758
70,927
2,731
6,771
633,439
14,034
16,743
1,566,143
－
－
－
3,820
16,447
1,538,471
196
1,427
133,571
605
3,609
337,597
137
514
48,157
371
2,753
257,560
170
2,924
273,567
944
5,425
507,484
数
― 97 ―
業
種
等
資本財
エネルギー
エネルギー
電気通信サービス
各種金融
保険
家庭用品・パーソナル用品
ヘルスケア機器・サービス
素材
家庭用品・パーソナル用品
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
家庭用品・パーソナル用品
消費者サービス
保険
銀行
公益事業
ソフトウェア・サービス
食品・飲料・タバコ
公益事業
食品・飲料・タバコ
公益事業
エネルギー
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ヘルスケア機器・サービス
素材
資本財
資本財
耐久消費財・アパレル
資本財
各種金融
小売
エネルギー
資本財
各種金融
商業・専門サービス
消費者サービス
メディア
資本財
素材
メディア
公益事業
保険
公益事業
電気通信サービス
資本財
消費者サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
各種金融
エネルギー
各種金融
素材
資本財
各種金融
素材
ソフトウェア・サービス
資本財
外国株式マザーファンド －第12期－
当期首(前期末)
銘
柄
ENTERGY CORP
EOG RESOURCES INC
EQUIFAX INC
EQT CORPORATION
ESTEE LAUDER CO-CL A
EXXON MOBIL
FMC CORP
NEXTERA ENERGY INC
FAMILY DOLLAR STORES
ASSURANT INC
M & T BANK CORP
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP
MACY'S INC
FOREST LABORATORIES INC
FRANKLIN RESOURCES INC
FREEPORT-MCMOR-B
GAP
GENERAL DYNAMICS CORP
GENERAL MILLS INC
GENUINE PARTS CO
STARWOOD HOTELS & RESORTS
GOODRICH CORP
MCKESSON CORP
GENERAL ELECTRIC CO
GRAINGER (WW) INC
HALLIBURTON CO
GOLDMAN SACHS GROUP INC
HARLEY-DAVIDSON
HARRIS CORP
CONSOL ENERGY INC
DENBURY RESOURCES INC
HEINZ (H.J) CO
HELMERICH & PAYNE
HERSHEY FOODS CORPORATION
HEWLETT-PACKARD CO
CROWN HOLDINGS INC
REYNOLDS AMERICAN INC
JUNIPER NETWORKS INC
HOLLYFRONTIER CORP
UNUM GROUP
HOME DEPOT
HORMEL FOODS CORP
CENTERPOINT ENERGY INC
HUMANA INC
RED HAT INC
ILLINOIS TOOL WORKS
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
INT'L GAME TECHNOLOGY
INT'L PAPER CO
INTERPUBLIC GROUP OF COS
JACOBS ENGINEERING GROUP INC
JOHNSON & JOHNSON
HARTFORD FINANCIAL SVCS
JOHNSON CONTROLS INC
DEVON ENERGY CORPORATION
KELLOGG CO
KEY CORP
KIMBERLY-CLARK CORP
株
数
百株
267
406
185
218
360
7,337
110
605
185
143
173
159
644
415
233
1,430
582
464
975
237
295
189
372
15,995
90
1,388
726
357
185
348
617
485
164
252
3,130
229
528
805
316
466
2,361
225
621
252
292
667
123
460
627
734
195
4,135
639
1,026
598
383
1,459
591
当
株
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
百株
千米ドル
千円
225
1,466
137,138
348
4,521
422,937
155
928
86,843
194
1,205
112,745
301
1,910
178,753
6,005
53,926
5,044,329
169
1,050
98,271
519
3,738
349,689
129
726
67,923
96
372
34,879
150
1,565
146,411
132
771
72,150
530
2,094
195,889
346
1,236
115,637
190
2,674
250,219
1,236
4,464
417,566
421
1,398
130,861
387
2,570
240,436
831
3,523
329,624
204
1,417
132,553
259
1,623
151,853
－
－
－
304
3,115
291,396
13,752
30,860
2,886,672
74
1,620
151,583
1,207
4,865
455,148
591
8,939
836,215
304
1,612
150,844
143
668
62,525
297
929
86,986
493
943
88,213
407
2,473
231,373
135
870
81,464
196
1,578
147,620
2,572
4,293
401,657
209
821
76,811
432
1,894
177,166
695
1,556
145,631
255
1,375
128,633
354
845
79,041
1,960
13,073
1,222,890
179
637
59,669
504
1,048
98,113
214
1,741
162,873
253
1,412
132,123
544
3,392
317,349
101
723
67,683
343
547
51,186
536
2,276
212,976
546
667
62,483
156
762
71,277
3,584
27,026
2,528,036
542
1,328
124,240
881
2,761
258,333
497
2,889
270,309
334
1,971
184,370
1,336
1,273
119,131
507
4,613
431,558
数
― 98 ―
業
種
等
公益事業
エネルギー
商業・専門サービス
エネルギー
家庭用品・パーソナル用品
エネルギー
素材
公益事業
小売
保険
銀行
自動車・自動車部品
小売
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
各種金融
素材
小売
資本財
食品・飲料・タバコ
小売
消費者サービス
資本財
ヘルスケア機器・サービス
資本財
資本財
エネルギー
各種金融
自動車・自動車部品
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
エネルギー
エネルギー
食品・飲料・タバコ
エネルギー
食品・飲料・タバコ
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
素材
食品・飲料・タバコ
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
エネルギー
保険
小売
食品・飲料・タバコ
公益事業
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
資本財
素材
消費者サービス
素材
メディア
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
保険
自動車・自動車部品
エネルギー
食品・飲料・タバコ
銀行
家庭用品・パーソナル用品
外国株式マザーファンド －第12期－
当期首(前期末)
銘
柄
BLACKROCK INC
KOHLS CORP
KROGER CO
LEGG MASON INC
LEGGETT & PLATT INC
LENNAR CORP-CL A
LEUCADIA NATIONAL CORP
LILLY (ELI) & CO
LIMITED
LINCOLN NATIONAL CORP
UNITED PARCEL SERVICE B
AGILENT TECHNOLOGIES
LOCKHEED MARTIN CORP
LOEWS CORP
CARNIVAL CORPORATION
RANGE RESOURCES CORP
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC
LOWES COMPANIES
DOMINION RESOURCES
IRON MOUNTAIN INC
SCANA CORP
MDU RESOURCES GROUP INC
MGM RESORTS INTERNATIONAL
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
MCDONALD'S CORP
MCGRAW-HILL COS
EVEREST RE GROUP LTD
MANPOWER GROUP
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
MARSH & MCLENNAN COS
ENERGIZER HOLDINGS INC
MASCO CORP
MARTIN MARIETTA MATERIALS
METLIFE INC
MEDTRONIC
CVS CAREMARK CORPORATION
MERCK & CO
LABORATORY CRP OF AMER
RACKSPACE HOSTING INC
3 M COMPANY
MOHAWK INDUSTRIES INC
PROGRESS ENERGY INC
MOTOROLA SOLUTIONS INC
KANSAS CITY SOUTHERN
MURPHY OIL CORP
XCEL ENERGY INC
FORD MOTOR COMPANY
NATIONAL OILWELL VARCO INC
NEWFIELD EXPLORATION CO
NEWELL RUBBERMAID
DUN & BRADSTREET CORP
NEWMONT MINING CORP
NIKE B
NOBLE ENERGY INC
NORDSTROM INC
NORFOLK SOUTHERN CORP
NORTHEAST UTILITIES
NISOURCE INC
株
数
百株
143
403
868
212
214
－
319
1,572
383
466
1,112
526
431
487
689
244
155
1,902
859
276
187
285
517
181
1,557
455
85
124
174
817
106
544
69
1,596
1,601
2,029
4,649
153
－
1,017
92
445
466
166
278
732
5,345
640
206
447
75
746
541
267
259
525
267
424
当
株
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
百株
千米ドル
千円
172
4,122
385,587
279
1,294
121,112
706
1,967
184,006
147
401
37,600
200
588
55,038
219
893
83,611
249
656
61,411
1,360
7,338
686,405
310
1,468
137,394
362
1,068
99,954
946
7,654
716,046
441
1,990
186,157
358
3,138
293,545
400
1,759
164,622
576
2,237
209,297
213
1,513
141,531
114
385
36,078
1,528
5,910
552,837
740
4,023
376,376
201
694
65,004
177
834
78,031
197
461
43,202
455
592
55,404
151
949
88,819
1,315
12,505
1,169,774
317
1,418
132,649
64
757
70,891
95
504
47,151
150
1,307
122,341
733
2,700
252,635
82
738
69,051
459
840
78,580
64
634
59,386
1,108
4,162
389,391
1,336
6,276
587,078
1,649
8,450
790,450
3,964
16,291
1,523,951
124
1,133
106,069
138
1,043
97,650
855
8,788
822,077
72
748
70,038
－
－
－
334
1,988
186,048
146
1,384
129,532
243
1,466
137,170
610
1,697
158,798
4,636
6,120
572,540
554
3,691
345,322
161
480
44,925
361
874
81,774
57
491
45,944
648
2,919
273,127
945
5,121
479,057
227
2,587
242,031
216
1,196
111,960
411
2,845
266,157
390
1,604
150,096
404
1,083
101,390
数
― 99 ―
業
種
等
各種金融
小売
食品・生活必需品小売り
各種金融
耐久消費財・アパレル
耐久消費財・アパレル
各種金融
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小売
保険
運輸
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
保険
消費者サービス
エネルギー
素材
小売
公益事業
商業・専門サービス
公益事業
公益事業
消費者サービス
食品・飲料・タバコ
消費者サービス
メディア
保険
商業・専門サービス
ヘルスケア機器・サービス
保険
家庭用品・パーソナル用品
資本財
素材
保険
ヘルスケア機器・サービス
食品・生活必需品小売り
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
資本財
耐久消費財・アパレル
公益事業
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
運輸
エネルギー
公益事業
自動車・自動車部品
エネルギー
エネルギー
耐久消費財・アパレル
商業・専門サービス
素材
耐久消費財・アパレル
エネルギー
小売
運輸
公益事業
公益事業
外国株式マザーファンド －第12期－
当期首(前期末)
銘
柄
COACH INC
NORTHROP GRUMMAN CORP
WELLS FARGO & CO
NUCOR CORP
MONSANTO CO
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
OCEANEERING INTL INC
OGE ENERGY CORP
OMNICARE INC
OWENS-ILLINOIS INC
PALL CORP
EXELON CORP
PARKER HANNIFIN CORP
PARTNERRE LTD
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD
J.C. PENNEY CO INC
PPL CORPORATION
PEPSICO INC
PENTAIR LTD
PFIZER
CONOCOPHILLIPS
PG&E CORP
PITNEY BOWES INC
PIONEER NATURAL RESOURCES
ALTRIA GROUP INC
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
POLARIS INDUSTRIES INC
AETNA INC
FLUOR CORP
PPG INDUSTRIES INC
PRAXAIR INC
PRECISION CASTPARTS CORP
QUEST DIAGNOSTICS
PROCTER & GAMBLE CO
PROGRESSIVE CORP
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE
PULTE GROUP INC
NEW YORK COMMUNITY BANCORP
TIME WARNER INC
ULTRA PETROLEUM CORP
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
RESMED INC
US BANCORP
RALCORP HOLDINGS INC
ROCK-TENN COMPANY -CL A
ROPER INDUSTRIES INC
ROWAN COMPANIES PLC
PEABODY ENERGY CORP
ROCKWELL AUTOMATION INC
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
RAYTHEON COMPANY
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP
FMC TECHNOLOGIES INC
ACCENTURE PLC-CL A
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC
SAFEWAY INC
株
数
百株
437
399
7,569
478
807
693
1,226
－
－
175
248
178
1,000
234
98
189
242
872
2,388
155
11,772
1,969
607
313
159
3,125
794
－
563
263
238
456
218
239
4,147
916
764
－
671
1,576
235
79
－
2,898
84
109
145
－
409
217
213
534
135
77
363
973
249
537
当
株
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
百株
千米ドル
千円
368
1,807
169,038
303
1,977
185,013
6,533
22,847
2,137,185
423
1,987
185,914
693
7,049
659,402
757
4,352
407,115
1,055
9,363
875,832
144
912
85,322
117
693
64,879
137
544
50,974
226
552
51,708
150
1,029
96,253
1,117
3,461
323,770
190
1,781
166,644
79
707
66,141
168
665
62,214
230
445
41,694
779
2,358
220,624
2,028
14,760
1,380,685
275
1,403
131,238
9,718
26,551
2,483,651
1,503
8,656
809,688
568
2,419
226,299
281
388
36,385
154
1,939
181,381
2,649
9,040
845,667
687
4,353
407,201
89
770
72,115
444
2,206
206,432
220
1,436
134,398
197
2,726
255,035
385
4,268
399,246
186
3,490
326,540
206
1,203
112,542
3,586
27,313
2,554,895
767
1,777
166,244
678
2,118
198,156
478
942
88,174
629
857
80,253
1,234
6,421
600,673
220
390
36,527
59
509
47,623
194
863
80,806
2,465
8,285
775,029
－
－
－
88
719
67,316
128
1,532
143,389
143
501
46,895
351
848
79,350
178
1,621
151,678
173
623
58,328
424
2,266
211,993
135
1,106
103,532
62
966
90,399
313
1,507
140,987
826
5,988
560,135
244
889
83,169
347
672
62,936
数
― 100 ―
業
種
等
耐久消費財・アパレル
資本財
銀行
素材
素材
各種金融
エネルギー
エネルギー
公益事業
ヘルスケア機器・サービス
素材
資本財
公益事業
資本財
保険
保険
小売
公益事業
食品・飲料・タバコ
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
エネルギー
公益事業
商業・専門サービス
エネルギー
食品・飲料・タバコ
銀行
耐久消費財・アパレル
ヘルスケア機器・サービス
資本財
素材
素材
資本財
ヘルスケア機器・サービス
家庭用品・パーソナル用品
保険
公益事業
耐久消費財・アパレル
銀行
メディア
エネルギー
保険
ヘルスケア機器・サービス
銀行
食品・飲料・タバコ
素材
資本財
エネルギー
エネルギー
資本財
消費者サービス
資本財
エネルギー
ソフトウェア・サービス
エネルギー
ソフトウェア・サービス
保険
食品・生活必需品小売り
外国株式マザーファンド －第12期－
当期首(前期末)
銘
柄
ROCKWELL COLLIN
ST JUDE MEDICAL INC
TRAVELERS COS INC/THE
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES
SCHLUMBERGER
SCHWAB (CHARLES) CORP
JOY GLOBAL INC
ZIMMER HOLDINGS INC
SPX CORP
BUNGE LIMITED
WELLPOINT INC
AMERISOURCEBERGEN CORP
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
ADVANCE AUTO PARTS
UNITED STATES STEEL CORP
SOUTHWESTERN ENERGY CO
EDISON INTL
SOUTHERN CO
BB&T CORP
INGERSOLL-RAND PLC
SOUTHWEST AIRLINES CO
AT&T INC
CHEVRON CORP
MEADWESTVACO CORP
STANLEY BLACK&DECKER
STATE STREET CORP
STRYKER CORP
SUNOCO INC
SUNTRUST BANKS
SYSCO CORP
TEXTRON
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
NOBLE CORP
TIFFANY & CO
TOLL BROTHERS INC
TORCHMARK CORP
TOTAL SYSTEM SERVICES INC
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC
TYSON FOODS INC
URS CORP
MARATHON OIL CORP
UNION PACIFIC CORP
UNITED TECHNOLOGIES CORP
UNITEDHEALTH GROUP INC
SPRINT NEXTEL CORPORATION
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC
VF CORP
CBS CORP-CL B
VULCAN MATERIALS CO
WALGREEN CO
WAL-MART STORES
WASTE MANAGEMENT INC
WATERS CORP
WASHINGTON POST -CL B
ACTAVIS INC
株
数
百株
232
498
632
375
2,036
1,626
159
288
80
223
544
407
474
137
－
730
111
221
526
468
1,294
1,052
499
311
8,942
3,022
260
241
760
440
186
811
894
419
577
395
183
236
159
247
141
461
119
1,078
736
1,303
1,624
4,597
177
133
945
198
1,367
2,861
677
138
8
203
当
株
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
百株
千米ドル
千円
177
1,054
98,600
413
1,757
164,426
496
3,918
366,518
299
1,121
104,892
1,728
13,609
1,272,996
1,390
2,334
218,351
135
842
78,797
232
1,747
163,483
72
541
50,659
192
1,524
142,615
416
2,723
254,753
332
1,543
144,353
386
1,183
110,681
117
1,919
179,575
221
561
52,487
602
3,523
329,602
91
668
62,496
208
472
44,204
463
1,597
149,445
413
1,982
185,471
1,135
4,976
465,501
901
2,781
260,210
396
2,090
195,588
277
317
29,719
7,516
26,629
2,490,904
2,557
29,642
2,772,713
214
678
63,481
202
1,567
146,605
621
3,506
327,966
391
2,466
230,671
－
－
－
721
2,072
193,893
743
2,336
218,589
361
1,048
98,113
468
3,459
323,590
325
1,276
119,382
161
1,022
95,612
211
771
72,138
120
670
62,674
231
541
50,639
132
1,560
145,944
365
856
80,074
－
－
－
912
3,140
293,753
614
8,192
766,353
1,128
10,089
943,781
1,345
7,718
721,980
3,863
2,229
208,547
143
1,025
95,900
110
1,668
156,061
772
3,242
303,349
164
922
86,307
1,157
4,797
448,766
2,418
17,246
1,613,207
589
2,126
198,896
113
1,047
97,992
－
－
－
168
1,467
137,251
数
― 101 ―
業
種
等
資本財
ヘルスケア機器・サービス
保険
ソフトウェア・サービス
エネルギー
各種金融
資本財
ヘルスケア機器・サービス
資本財
食品・飲料・タバコ
ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス
保険
素材
エネルギー
保険
小売
素材
エネルギー
公益事業
公益事業
銀行
資本財
運輸
電気通信サービス
エネルギー
素材
資本財
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
銀行
食品・生活必需品小売り
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
エネルギー
小売
耐久消費財・アパレル
保険
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
食品・飲料・タバコ
資本財
エネルギー
運輸
資本財
ヘルスケア機器・サービス
電気通信サービス
ヘルスケア機器・サービス
耐久消費財・アパレル
メディア
素材
食品・生活必需品小売り
食品・生活必需品小売り
商業・専門サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
メディア
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
外国株式マザーファンド －第12期－
当期首(前期末)
銘
柄
COOPER INDUSTRIES PLC-CL A
JM SMUCKER CO
WALTER ENERGY INC
WEYERHAEUSER CO
WHIRLPOOL CORP
WEATHERFORD INTL LTD
NABORS INDUSTRIES LTD
WILLIAMS COS
DICK'S SPORTING GOODS INC
PEPCO HOLDINGS INC
ALLIANT ENERGY CORPORATION
WISCONSIN ENERGY CORP
PLAINS EXPLORATION & PRODUCT
INTEGRYS ENERGY GROUP INC
TD AMERITRADE HOLDING CORP
CARMAX INC
XEROX CORP
CIMAREX ENERGY CO
TJX COMPANIES INC
MEDCO HEALTH SOLUTIONS INC
NSTAR
ROWAN COMPANIES INC
HOSPIRA INC
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A
CBRE GROUP INC-A
REGIONS FINL CORP
METROPCS COMMUNICATIONS INC
LAS VEGAS SANDS CORP
MOSAIC CO/THE
DOLBY LABORATORIES INC-CL A
HERBALIFE LTD
CELANESE CORP-SERIES A
ALPHA NATURAL RESOURCES INC
MOLSON COORS BREWING CO -B
VERIFONE SYSTEMS INC
IHS INC-CLASS A
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
AMERIPRISE FINANCIAL INC
FIDELITY NATIONAL FINL-A
GAMESTOP CORP-CLASS A
INTERCONTINENTALEXCHANGE INC
UNDER ARMOUR INC-CLASS A
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC
TRANSDIGM GROUP INC
MASTERCARD INC-CLASS A
WYMDHAM WORLDWIDE CORP
WESTERN UNION CO
SAIC INC
KBR INC
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC
SPECTRA ENERGY CORP
TIME WARNER CABLE-A
NYSE EURONEXT
DELTA AIR LINES INC
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
COVIDIEN PLC
株
数
百株
249
173
96
813
117
1,144
441
889
－
347
170
353
216
119
351
347
2,118
131
1,150
582
159
196
253
753
449
1,928
395
551
462
76
179
236
348
247
－
65
109
356
320
221
111
－
48
130
－
164
－
947
426
233
409
981
491
402
332
71
823
745
当
株
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
百株
千米ドル
千円
－
－
－
147
1,309
122,527
－
－
－
690
2,137
199,934
100
1,090
101,985
974
1,281
119,912
413
683
63,974
867
3,102
290,239
135
656
61,409
326
638
59,768
121
560
52,447
324
1,286
120,379
165
799
74,823
113
627
58,705
256
501
46,900
300
1,205
112,806
1,745
1,394
130,453
106
703
65,818
951
4,325
404,651
－
－
－
－
－
－
－
－
－
204
703
65,842
－
－
－
390
853
79,847
1,817
1,442
134,956
451
437
40,920
534
2,903
271,606
400
2,450
229,250
46
148
13,936
147
528
49,446
203
994
93,004
－
－
－
209
921
86,234
127
445
41,707
68
703
65,849
81
1,834
171,596
267
1,783
166,820
281
727
68,050
152
384
35,970
94
1,371
128,258
108
542
50,776
41
1,334
124,844
117
296
27,710
60
842
78,806
140
7,332
685,865
187
1,123
105,070
789
1,166
109,080
384
465
43,570
182
572
53,550
383
708
66,241
837
2,454
229,574
397
3,500
327,422
324
1,154
107,975
298
431
40,335
52
454
42,481
666
2,620
245,090
623
3,888
363,685
数
― 102 ―
業
種
等
資本財
食品・飲料・タバコ
素材
不動産
耐久消費財・アパレル
エネルギー
エネルギー
エネルギー
小売
公益事業
公益事業
公益事業
エネルギー
公益事業
各種金融
小売
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
エネルギー
小売
ヘルスケア機器・サービス
公益事業
エネルギー
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
保険
不動産
銀行
電気通信サービス
消費者サービス
素材
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
家庭用品・パーソナル用品
素材
エネルギー
食品・飲料・タバコ
ソフトウェア・サービス
商業・専門サービス
素材
各種金融
保険
小売
各種金融
耐久消費財・アパレル
消費者サービス
運輸
資本財
ソフトウェア・サービス
消費者サービス
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
資本財
運輸
エネルギー
メディア
各種金融
運輸
エネルギー
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
外国株式マザーファンド －第12期－
当期首(前期末)
銘
柄
TE CONNECTIVITY LTD
CONCHO RESOURCES INC
VMWARE INC-CLASS A
TERADATA CORP
INVESCO LTD
CALPINE CORP
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
VISA INC-CLASS A SHARES
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC
AMERICAN WATER WORKS CO INC
LORILLARD INC
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A
MARATHON PETROLEUM CORP
CAREFUSION CORP
KINDER MORGAN INC
XYLEM INC
LYONDELLBASELL INDU-CL A
PVH CORP
LINKEDIN CORP - A
HCA HOLDINGS INC
MOTOROLA MOBILITY HOLDINGS
NIELSEN HOLDINGS NV
ENSCO PLC-CL A
MEAD JOHNSON NUTRITION COMPANY
FIRST REPUBLIC BANK/CA
COBALT INTERNATIONAL ENERGY
CIT GROUP INC
DOLLAR GENERAL CORP
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC
QEP RESOURCES INC
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING
GENERAL MOTORS CO
POST HOLDINGS INC
DELPHI AUTOMOTIVE PLC
PHILLIPS 66
ADT CORPORATION
ABBVIE INC
AMAZON.COM
ADOBE SYSTEMS INC
ALTERA CORPORATION
AMGEN
ANALOG DEVICES
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
APOLLO GROUP INC-CLA
COMCAST CORP-CL A
ANSYS INC
APPLE INC
APPLIED MATERIALS
AUTODESK INC
AUTOMATIC DATA PROCESS
BMC SOFTWARE
BED BATH & BEYOND INC
COMCAST CORP-SPECIAL A
NII HOLDINGS INC
SLM CORP
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
VERISIGN INC
SIRIUS XM RADIO INC
株
数
百株
654
149
132
254
681
486
2,650
787
327
269
209
139
538
342
170
264
432
－
－
264
427
141
－
308
－
－
288
259
239
271
－
1,179
42
－
－
－
－
548
746
489
1,197
452
279
187
3,153
－
1,399
1,989
351
739
270
377
981
261
777
249
239
5,661
当
株
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
百株
千米ドル
千円
550
2,205
206,331
126
1,169
109,361
106
837
78,319
221
1,475
138,059
590
1,625
152,007
387
757
70,885
2,194
19,240
1,799,715
686
11,037
1,032,468
276
1,273
119,150
254
978
91,567
503
1,998
186,985
110
685
64,160
438
3,412
319,211
272
858
80,268
833
3,104
290,427
224
626
58,596
411
2,512
235,058
88
1,079
100,936
102
1,291
120,762
251
933
87,293
－
－
－
153
496
46,480
295
1,857
173,772
271
2,097
196,187
134
497
46,489
257
633
59,258
249
1,051
98,337
335
1,544
144,448
213
522
48,859
221
657
61,465
129
437
40,893
1,018
2,904
271,703
－
－
－
411
1,589
148,718
775
4,784
447,574
303
1,455
136,118
2,031
7,544
705,737
469
12,318
1,152,279
635
2,441
228,332
423
1,465
137,117
1,004
8,702
814,004
396
1,773
165,938
246
2,316
216,700
－
－
－
2,766
10,714
1,002,216
117
870
81,463
1,218
55,733
5,213,276
1,622
2,174
203,372
296
1,147
107,328
627
3,815
356,896
201
841
78,696
308
1,848
172,949
735
2,750
257,239
－
－
－
627
1,118
104,668
212
1,285
120,240
198
889
83,222
5,065
1,600
149,741
数
― 103 ―
業
種
等
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
エネルギー
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
各種金融
公益事業
食品・飲料・タバコ
ソフトウェア・サービス
食品・飲料・タバコ
公益事業
食品・飲料・タバコ
メディア
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
資本財
素材
耐久消費財・アパレル
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
商業・専門サービス
エネルギー
食品・飲料・タバコ
銀行
エネルギー
銀行
小売
電気通信サービス
エネルギー
資本財
自動車・自動車部品
食品・飲料・タバコ
自動車・自動車部品
エネルギー
商業・専門サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小売
ソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
半導体・半導体製造装置
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
消費者サービス
メディア
ソフトウェア・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
小売
メディア
電気通信サービス
各種金融
運輸
ソフトウェア・サービス
メディア
外国株式マザーファンド －第12期－
当期首(前期末)
銘
柄
SEAGATE TECHNOLOGY
CELGENE CORP
CITRIX SYSTEMS INC
CERNER CORP
CINCINNATI FINANCIAL CORP
CINTAS CORP
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP
CISCO SYSTEMS
EQUINIX INC
CA INC
DIRECTV
CREE INC
BROADCOM CORP-CL A
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
DELL INC
DOLLAR TREE INC
DONNELLEY (RR) & SONS
EBAY
DISH NETWORK CORPORATION-A
ELECTRONIC ARTS INC
EXPEDITORS INTL WASH INC
EXPRESS SCRIPTS HOLDING
FASTENAL CO
FIFTH THIRD BANCORP
FISERV INC
FLIR SYSTEMS INC
FOSSIL INC
FLEXTRONICS INTL LTD
DENTSPLY INTERNATIONAL INC
GILEAD SCIENCES INC
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO
NVIDIA CORP
GREEN MOUNTAIN COFFEE ROASTE
LIFE TECHNOLOGIES CORP
NUANCE COMMUNICATIONS INC
MONSTER BEVERAGE CORP
HASBRO INC
HENRY SCHEIN INC
F5 NETWORKS INC
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A
HOLOGIC INC
HUDSON CITY BANCORP INC
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
BIOGEN IDEC INC
INTUIT INC
INTEL CORP
KLA-TENCOR CORP
LSI CORP
LAM RESEARCH CORP
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC
LINEAR TECHNOLOGY CORP
MATTEL INC
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
ACTIVISION BLIZZARD INC
MICROSOFT CORP
MICRON TECHNOLOGY
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
MARVELL TECHNOLOGY GROUP
株
数
百株
644
693
285
220
237
179
1,501
8,300
－
610
1,114
168
726
459
2,477
184
293
1,750
317
506
321
－
424
1,388
214
245
83
1,104
216
1,165
384
911
201
273
372
114
188
142
122
169
401
745
148
348
436
7,923
256
893
191
283
344
518
452
776
11,377
1,364
288
797
当
株
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
百株
千米ドル
千円
464
1,609
150,512
558
5,465
511,223
246
1,790
167,506
191
1,640
153,435
222
978
91,557
144
615
57,532
1,230
555
51,930
6,988
14,808
1,385,223
63
1,380
129,111
420
1,043
97,604
810
4,251
397,644
155
693
64,838
656
2,130
199,280
385
2,940
275,084
1,915
2,589
242,231
302
1,196
111,882
－
－
－
1,511
8,479
793,136
273
1,012
94,695
446
753
70,437
272
1,176
110,073
1,054
5,766
539,442
373
1,867
174,718
1,177
1,954
182,782
180
1,446
135,326
177
420
39,316
65
680
63,625
830
546
51,089
179
767
71,771
1,966
7,849
734,219
344
467
43,729
799
986
92,304
165
811
75,923
236
1,503
140,661
302
745
69,702
190
941
88,065
164
625
58,554
114
1,012
94,698
102
1,099
102,870
170
1,188
111,217
333
738
69,092
667
579
54,217
119
815
76,243
290
4,679
437,707
356
2,245
210,044
6,521
13,689
1,280,522
213
1,215
113,686
667
486
45,522
232
988
92,438
230
959
89,720
294
1,096
102,549
452
1,786
167,092
385
1,218
114,020
624
745
69,692
9,825
26,861
2,512,639
1,266
1,006
94,186
243
837
78,382
582
553
51,788
数
― 104 ―
業
種
等
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
保険
商業・専門サービス
電気通信サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
メディア
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
小売
商業・専門サービス
ソフトウェア・サービス
メディア
ソフトウェア・サービス
運輸
ヘルスケア機器・サービス
資本財
銀行
ソフトウェア・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
耐久消費財・アパレル
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
自動車・自動車部品
半導体・半導体製造装置
食品・飲料・タバコ
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ソフトウェア・サービス
食品・飲料・タバコ
耐久消費財・アパレル
ヘルスケア機器・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
電気通信サービス
ヘルスケア機器・サービス
銀行
運輸
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置
耐久消費財・アパレル
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
外国株式マザーファンド －第12期－
当期首(前期末)
銘
柄
MYLAN INC
ILLUMINA INC
NETAPP INC
SEARS HOLDINGS CORPORATION
NORTHERN TRUST CORP
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
ORACLE CORP
PACCAR INC
PATTERSON COMPANIES INC
PAYCHEX INC
PERRIGO CO
PETSMART INC
GARMIN LTD
COSTCO WHOLESALE CORP
PRICE T ROWE GROUP INC
QUALCOMM
REGENERON PHARMACEUTICALS
ARCH CAPITAL GROUP LTD
ROSS STORES INC
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A
SANDISK CORP
PRICELINE.COM INC
SEI INVESTMENTS COMPANY
SIGMA-ALDRICH
STAPLES INC
STARBUCKS CORP
NETFLIX INC
STERICYCLE INC
SYMANTEC CORP
SYNOPSYS INC
INTUITIVE SURGICAL INC
TEXAS INSTRUMENTS
TRACTOR SUPPLY COMPANY
TRIMBLE NAVIGATION LTD
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
URBAN OUTFITTERS INC
WESTERN DIGITAL CORP
WYNN RESORTS LTD
WHOLE FOODS MKT INC
NASDAQ OMX GROUP
CME GROUP INC
LKQ CORP
XILINX INC
YAHOO
EXPRESS SCRIPTS INC
LIBERTY GLOBAL INC-A
GOOGLE INC-CL A
NEWS CORP -CLASS B
NEWS CORP -CLASS A
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A
EXPEDIA INC
LIBERTY GLOBAL INC-SERIES C
VIACOM INC-CLASS B
VIRGIN MEDIA INC
LIBERTY INTERACTIVE CORPORATION
WINDSTREAM CORP
FIRST SOLAR INC
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC
株
数
百株
644
188
556
63
328
206
6,106
496
145
493
127
171
179
661
387
2,531
－
207
353
2,532
361
76
221
185
1,070
1,126
82
124
1,119
221
59
1,743
－
－
317
191
352
123
228
194
96
－
401
1,810
700
216
384
673
2,759
213
152
179
789
458
864
802
86
578
当
株
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
百株
千米ドル
千円
556
1,603
150,008
158
819
76,639
481
1,738
162,634
53
255
23,875
285
1,494
139,803
151
1,398
130,805
5,089
17,865
1,671,133
431
2,064
193,089
99
371
34,723
428
1,425
133,371
115
1,233
115,385
132
877
82,090
164
622
58,217
558
5,679
531,235
321
2,346
219,503
2,223
14,936
1,397,182
99
1,668
156,064
190
899
84,099
285
1,686
157,735
2,189
6,130
573,453
318
1,611
150,735
64
4,485
419,552
203
573
53,661
157
1,227
114,776
882
1,187
111,113
986
5,530
517,323
65
1,207
112,985
120
1,141
106,770
908
2,023
189,281
214
734
68,660
51
2,940
275,010
1,483
4,978
465,653
91
941
88,090
160
971
90,876
275
1,264
118,298
144
624
58,432
301
1,448
135,464
104
1,289
120,617
234
2,190
204,864
145
423
39,602
402
2,285
213,799
365
841
78,732
349
1,292
120,888
1,461
2,900
271,281
－
－
－
193
1,278
119,587
341
26,262
2,456,622
545
1,563
146,259
2,077
5,861
548,263
192
1,347
126,025
132
868
81,275
143
875
81,893
600
3,554
332,442
342
1,538
143,912
647
1,371
128,313
740
731
68,379
－
－
－
435
546
51,106
数
― 105 ―
業
種
等
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
小売
各種金融
小売
ソフトウェア・サービス
資本財
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小売
耐久消費財・アパレル
食品・生活必需品小売り
各種金融
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
保険
小売
食品・飲料・タバコ
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
小売
各種金融
素材
小売
消費者サービス
小売
商業・専門サービス
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
半導体・半導体製造装置
小売
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小売
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
消費者サービス
食品・生活必需品小売り
各種金融
各種金融
小売
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
メディア
ソフトウェア・サービス
メディア
メディア
メディア
小売
メディア
メディア
メディア
小売
電気通信サービス
半導体・半導体製造装置
銀行
外国株式マザーファンド －第12期－
当期首(前期末)
銘
柄
LULULEMON ATHLETICA INC
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C
AVAGO TECHNOLOGIES LTD
WARNER CHILCOTT PLC-CLASS A
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A
CHARTER COMMUNICATION-A
STARZ-LIBERTY CAPITAL
LIBERTY MEDIA CORP
FACEBOOK INC-A
KRAFT FOODS GROUP INC
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(カナダ)
AGNICO-EAGLE MINES
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B
BARRICK GOLD CORP
TMX GROUP INC
TALISMAN ENERGY INC
BANK MONTREAL
BANK NOVA SCOTIA
NATIONAL BANK OF CANADA
BCE INC
BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL
BOMBARDIER B
SAPUTO INC
RESEARCH IN MOTION
BROOKFIELD OFFICE PROPERTIES INC
CGI GROUP INC - CL A
CAE INC
CAMECO CORP
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B
CANADIAN IMPERIAL BANK
CANADIAN NATURAL RESOURCES
NEXEN INC
CANADIAN TIRE CORP -CL A
CANADIAN UTILITIES LTD A
CANADIAN NATL RAILWAY CO
AGRIUM INC
YAMANA GOLD INC
GILDAN ACTIVEWEAR INC
OPEN TEXT CORP
ELDORADO GOLD CORP
OSISKO MINING CORP
EMPIRE CO LTD 'A'
VERMILION ENERGY INC
FINNING INTERNATIONAL INC
RITCHIE BROS AUCTIONEERS
FORTIS INC
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
TELUS CORP
TELUS CORPORATION -NON VOTE
GREAT-WEST LIFECO INC
IAMGOLD CORP
IMPERIAL OIL
ENBRIDGE
株
数
百株
152
－
190
334
220
199
－
164
－
－
－
457,334
564
百株
256
187
1,509
116
1,556
960
1,639
245
387
844
431
2,205
219
712
386
347
404
596
623
602
1,656
796
120
134
680
238
1,125
182
88
829
528
42
142
263
140
282
719
73
246
437
567
448
1,110
当
株
数
百株
131
74
113
325
256
171
46
－
139
1,286
726
398,270
576
百株
220
178
1,304
－
1,360
841
1,492
214
335
728
373
1,839
166
588
332
269
370
507
501
527
1,422
684
99
80
566
196
972
162
82
874
565
42
131
208
127
266
624
－
196
335
540
372
986
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
897
83,977
738
69,077
725
67,841
1,158
108,347
373
34,937
932
87,266
380
35,572
－
－
1,559
145,891
3,737
349,626
3,415
319,464
1,806,208
168,952,782
－
<55.4%>
千カナダドル
千円
1,000
94,008
936
87,935
4,248
399,034
－
－
1,690
158,733
5,299
497,714
8,782
824,898
1,687
158,505
1,495
140,471
2,751
258,430
2,484
233,360
750
70,491
844
79,360
940
88,323
560
52,658
722
67,893
396
37,252
1,103
103,632
2,335
219,332
4,355
409,102
4,284
402,438
1,818
170,760
695
65,332
589
55,330
5,448
511,757
2,236
210,070
1,598
150,105
592
55,610
470
44,167
982
92,306
368
34,598
256
24,062
665
62,538
536
50,387
269
25,298
920
86,440
1,280
120,219
－
－
1,331
125,073
870
81,717
467
43,870
1,636
153,659
4,392
412,571
― 106 ―
業
種
等
耐久消費財・アパレル
小売
メディア
半導体・半導体製造装置
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
商業・専門サービス
メディア
メディア
メディア
ソフトウェア・サービス
食品・飲料・タバコ
素材
食品・生活必需品小売り
素材
各種金融
エネルギー
銀行
銀行
銀行
電気通信サービス
不動産
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
食品・飲料・タバコ
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
不動産
ソフトウェア・サービス
資本財
エネルギー
電気通信サービス
銀行
エネルギー
エネルギー
小売
公益事業
運輸
素材
素材
耐久消費財・アパレル
ソフトウェア・サービス
素材
素材
食品・生活必需品小売り
エネルギー
資本財
商業・専門サービス
公益事業
素材
電気通信サービス
電気通信サービス
保険
素材
エネルギー
エネルギー
外国株式マザーファンド －第12期－
当期首(前期末)
銘
柄
IGM FINANCIAL INC
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD
MANULIFE FINANCIAL CORP
LOBLAW COMPANIES LTD
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC
MAGNA INTERNATIONAL INC
SUN LIFE FINANCIAL INC
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
INMET MINING CORPORATION
METRO INC
HUSKY ENERGY INC
NIKO RESOURCES LTD
ONEX CORP
TRANSCANADA CORP
PAN AMERICAN SILVER CORP
GOLDCORP INC
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN
POWER CORP OF CANADA
POWER FINANCIAL CORP
ROYAL BANK OF CANADA
SNC-LAVALIN GROUP INC
CP RAILWAY LIMITED
ENCANA CORP
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
SINO-FOREST CORPORATION
SHOPPERS DRUG MART CORP
NEW GOLD INC
SUNCOR ENERGY
TECK RESOURCES LTD-CL B
THOMSON REUTERS CORP
TORONTO-DOMINION BANK
TRANSALTA CORP
WESTON (GEORGE) LTD
CENTERRA GOLD INC
PROGRESS ENERGY RESOURCES CO
KINROSS GOLD CORP
INTACT FINANCIAL CORP
SILVER WHEATON CORP
VITERRA INC
CATAMARAN CORPORATION
FRANCO-NEVADA CORP
CI FINANCIAL CORP
BELL ALIANT INC
TOURMALINE OIL CORP
PEMBINA PIPELINE CORP
TIM HORTONS INC
DOLLARAMA INC
BAYTEX ENERGY CORP
MEG ENERGY CORP
ATHABASCA OIL CORPORATION
ATHABASCA OIL SANDS CORP
CENOVUS ENERGY INC
ENERPLUS CORP
PRECISION DRILLING CORP
PENN WEST PETROLEUM LTD
ARC RESOURCES LTD
CANADIAN OIL SANDS LTD
株
数
百株
178
429
2,698
173
391
132
329
876
30
82
153
502
73
143
1,060
161
1,219
1,292
528
374
2,168
228
256
1,111
562
347
329
656
2,375
877
568
1,341
320
81
260
290
1,715
196
534
570
－
194
249
118
186
253
242
－
177
191
－
461
1,138
275
360
708
439
732
当
株
数
百株
119
470
2,366
138
370
132
291
761
－
73
123
445
－
107
921
173
1,055
1,120
452
321
1,882
194
222
935
494
347
272
648
2,019
753
459
1,192
320
61
247
－
1,496
167
468
－
270
203
174
106
186
365
198
92
147
181
449
－
972
275
－
595
375
632
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千カナダドル
千円
515
48,408
363
34,122
3,410
320,342
568
53,383
908
85,317
474
44,581
1,537
144,433
2,209
207,490
－
－
511
47,993
785
73,795
1,382
129,871
－
－
474
44,563
4,469
419,804
307
28,892
3,781
355,123
4,681
439,727
1,212
113,869
928
87,183
11,799
1,108,162
899
84,455
2,511
235,871
1,842
173,042
1,162
109,184
－
－
1,133
106,480
648
60,921
6,568
616,882
2,760
259,282
1,406
132,083
9,888
928,686
524
49,229
450
42,343
202
18,999
－
－
1,227
115,289
1,064
99,976
1,713
160,975
－
－
1,422
133,572
1,087
102,097
475
44,644
283
26,611
650
61,054
1,064
99,994
983
92,399
550
51,745
687
64,555
635
59,668
503
47,272
－
－
3,246
304,896
374
35,203
－
－
639
60,021
897
84,332
1,316
123,690
― 107 ―
業
種
各種金融
素材
保険
食品・生活必需品小売り
エネルギー
保険
自動車・自動車部品
保険
保険
素材
食品・生活必需品小売り
エネルギー
エネルギー
各種金融
エネルギー
素材
素材
素材
保険
保険
銀行
資本財
運輸
エネルギー
メディア
素材
食品・生活必需品小売り
素材
エネルギー
素材
メディア
銀行
公益事業
食品・生活必需品小売り
素材
エネルギー
素材
保険
素材
食品・飲料・タバコ
ヘルスケア機器・サービス
素材
各種金融
電気通信サービス
エネルギー
エネルギー
消費者サービス
小売
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
等
外国株式マザーファンド －第12期－
当期首(前期末)
銘
柄
CRESCENT POINT ENERGY CORP
BONAVISTA ENERGY CORP
PENGROWTH ENERGY CORP
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ユーロ・・・ドイツ)
ADIDAS AG
COMMERZBANK AG
FRESENIUS SE&CO KGAA
UNITED INTERNET AG-REG SHARE
HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG
GEA GROUP AG
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-PFD
CONTINENTAL AG
DEUTSCHE POST AG-REG
AXEL SPRINGER AG
MERCK KGAA
RWE STAMM
RWE AG-NON VTG PFD
SAP AG
E.ON SE
HENKEL AG & CO KGAA
METRO STAMM
BAYER
HENKEL AG & CO KGAA -PFD
BASF SE
CELESIO AG
BEIERSDORF AG
HOCHTIEF AG
HEIDELBERGCEMENT AG
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA
ALLIANZ SE-REG
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
MUENCHENER RUECKVERSICH.
SALZGITTER AG
VOLKSWAGEN STAMM
VOLKSWAGEN AG-PFD
DAIMLER AG
MAN SE
THYSSEN KRUPP
SIEMENS
LINDE AG
DEUTSCHE BANK NAMEN
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD
K+S AG
SUEDZUCKER AG
DEUTSCHE TELEKOM
INFINEON TECHNOLOGIES
DEUTSCHE BOERSE
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE
FRAPORT AG
LANXESS
WACKER CHEMIE AG
DEUTSCHE BOERSE AG-NEW
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG
BRENNTAG AG
株
数
百株
373
219
560
57,559
101
百株
315
5,400
171
169
94
268
110
122
1,277
63
99
738
55
1,388
2,717
199
198
1,247
268
1,385
120
154
66
215
315
685
351
270
60
45
218
1,366
97
582
1,241
257
1,402
499
82
259
104
4,238
1,639
－
231
57
127
24
294
138
51
当
株
数
百株
445
219
716
49,920
96
百株
265
5,096
165
139
84
221
128
146
1,161
38
83
663
26
1,200
2,345
153
181
1,074
238
1,197
120
132
45
178
266
591
329
227
54
36
198
1,182
51
501
1,072
238
1,212
433
60
221
120
3,664
1,407
255
202
52
108
－
－
114
67
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千カナダドル
千円
1,748
164,223
290
27,294
336
31,605
165,620
15,555,110
－
<5.1%>
千ユーロ
千円
1,778
224,743
756
95,671
1,494
188,883
244
30,965
492
62,216
566
71,601
318
40,273
1,259
159,179
1,973
249,494
130
16,458
826
104,452
1,789
226,198
67
8,562
7,104
897,952
2,948
372,661
839
106,171
422
53,418
7,530
951,863
1,541
194,850
8,634
1,091,429
159
20,203
861
108,858
214
27,072
826
104,457
1,365
172,577
6,032
762,505
486
61,519
3,116
393,877
192
24,329
606
76,677
3,496
441,956
5,087
643,079
454
57,470
878
111,047
8,262
1,044,415
3,113
393,551
4,510
570,155
3,112
393,368
297
37,617
721
91,217
381
48,222
3,198
404,237
917
115,998
1,225
154,941
1,282
162,149
235
29,708
665
84,091
－
－
－
－
733
92,755
728
92,120
― 108 ―
業
種
等
エネルギー
エネルギー
エネルギー
耐久消費財・アパレル
銀行
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
保険
資本財
メディア
自動車・自動車部品
運輸
メディア
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
公益事業
公益事業
ソフトウェア・サービス
公益事業
家庭用品・パーソナル用品
食品・生活必需品小売り
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
家庭用品・パーソナル用品
素材
ヘルスケア機器・サービス
家庭用品・パーソナル用品
資本財
素材
ヘルスケア機器・サービス
保険
運輸
保険
素材
自動車・自動車部品
自動車・自動車部品
自動車・自動車部品
資本財
素材
資本財
素材
各種金融
自動車・自動車部品
自動車・自動車部品
素材
食品・飲料・タバコ
電気通信サービス
半導体・半導体製造装置
各種金融
自動車・自動車部品
運輸
素材
素材
各種金融
メディア
資本財
外国株式マザーファンド －第12期－
当期首(前期末)
銘
柄
HUGO BOSS AG
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ユーロ・・・イタリア)
ASSICURAZIONI GENERALI
INTESA SANPAOLO
INTESA SANPAOLO-RNC
UNICREDIT SPA
MEDIOBANCA
PIRELLI & CO
SAIPEM
LUXOTTICA GROUP SPA
MEDIASET
AUTOGRILL SPA
AEM SPA
FIAT ORD
FINMECCANICA SPA
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA
ENEL
ENI
SNAM SPA
BANCA CARIGE SPA
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SC
TELECOM ITALIA ORD
TELECOM ITALIA RNC
ATLANTIA SPA
TERNA SPA
EXOR SPA
PRYSMIAN SPA
BANCO POPOLARE SPA
ENEL GREEN POWER SPA
FIAT INDUSTRIAL
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ユーロ・・・フランス)
BOUYGUES ORD
AIR LIQUIDE
VEOLIA ENVIRONNEMENT
LOREAL
CHRISTIAN DIOR
LVMH
THALES SA
CAP GEMINI SA
CASINO GUICHARD PERRACHON
CIE GENERALE DE GEOPHYSIQUE
PUBLICIS GROUPE
LAFARGE (FRANCE)
LAGADERE S.C.A
MICHELIN
PERNOD-RICARD
RENAULT SA
REMY COINTREAU
VINCI S.A.
SCHNEIDER ELECTRIC
VIVENDI
TECHNIP S.A.
TOTAL SA
株
数
百株
－
31,495
50
百株
1,761
15,203
1,340
6,107
793
374
399
176
1,114
169
1,575
1,173
636
7,605
9,932
3,626
2,469
916
1,249
14,171
9,248
483
1,840
92
320
2,706
2,685
1,153
89,326
28
百株
285
428
566
362
82
383
152
227
84
217
217
303
181
271
299
290
－
681
738
1,881
149
3,202
当
株
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
百株
千ユーロ
千円
30
265
33,601
27,793
94,152
11,900,836
50
－
<3.9%>
百株
千ユーロ
千円
1,502
1,986
251,048
13,055
1,809
228,720
1,340
155
19,716
5,264
2,255
285,074
742
367
46,483
341
294
37,178
346
717
90,731
209
702
88,835
－
－
－
－
－
－
－
－
－
1,075
457
57,866
567
268
33,902
9,410
216
27,418
8,518
2,542
321,316
3,322
6,036
762,996
2,112
761
96,286
－
－
－
993
348
44,055
12,203
820
103,730
7,477
443
56,047
410
551
69,704
1,592
494
62,486
92
199
25,246
285
432
54,645
2,532
357
45,138
2,056
298
37,791
1,113
1,052
133,067
76,566
23,571
2,979,492
24
－
<1.0%>
百株
千ユーロ
千円
239
485
61,408
404
3,721
470,454
486
462
58,518
313
3,424
432,835
65
814
102,950
330
4,361
551,315
131
350
44,301
191
676
85,477
77
566
71,586
197
419
53,024
232
1,129
142,787
246
1,100
139,053
169
439
55,608
242
1,662
210,156
273
2,511
317,504
251
1,117
141,310
32
310
39,283
601
2,130
269,343
684
3,756
474,804
1,698
2,658
336,045
129
1,052
132,976
2,780
10,816
1,367,166
数
― 109 ―
業
種
耐久消費財・アパレル
保険
銀行
銀行
銀行
各種金融
自動車・自動車部品
エネルギー
耐久消費財・アパレル
メディア
消費者サービス
公益事業
自動車・自動車部品
資本財
銀行
公益事業
エネルギー
公益事業
銀行
銀行
電気通信サービス
電気通信サービス
運輸
公益事業
各種金融
資本財
銀行
公益事業
資本財
資本財
素材
公益事業
家庭用品・パーソナル用品
耐久消費財・アパレル
耐久消費財・アパレル
資本財
ソフトウェア・サービス
食品・生活必需品小売り
エネルギー
メディア
素材
メディア
自動車・自動車部品
食品・飲料・タバコ
自動車・自動車部品
食品・飲料・タバコ
資本財
資本財
電気通信サービス
エネルギー
エネルギー
等
外国株式マザーファンド －第12期－
当期首(前期末)
銘
柄
VALLOUREC
FRANCE TELECOM
SOCIETE BIC SA
DASSAULT SYSTEMES SA
PPR
CNP ASSURANCES
NEOPOST SA
CARREFOUR
ATOS
SANOFI
ACCOR
SOCIETE GENERALE
ALCATEL-LUCENT
TELEVISION FRANCAISE (T.F.1)
EURAZEO
SODEXO
AXA
PEUGEOT SA
JC DECAUX SA
ESSILOR INTERNATIONAL
CREDIT AGRICOLE SA
ZODIAC AEROSPACE
BNP PARIBAS
SAINT-GOBAIN
WENDEL
ILIAD SA
IMERYS SA
DANONE (GROUPE)
SAFRAN SA
GDF SUEZ
ALSTOM RGPT
EUTELSAT COMMUNICATIONS
ELECTRICITE DE FRANCE
ARKEMA
LEGRAND SA
EIFFAGE
ADP
NATIXIS
SCOR SE
REXEL SA
BUREAU VERITAS SA
GROUPE EUROTUNNEL SA - REGR
SUEZ ENVIRONNEMENT SA
EDENRED
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ユーロ・・・オランダ)
EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE
REED ELSEVIER NV
SBM OFFSHORE NV
RANDSTAD HOLDING NV
AHOLD (KON.)
AKZO NOBEL
UNILEVER NV-CVA
WOLTERS KLUWER
QIAGEN N.V.
KONINKLIJKE DSM NV
株
数
百株
170
2,797
44
92
114
218
50
871
77
1,729
226
995
3,501
172
43
142
2,625
239
100
303
1,510
－
1,457
606
51
30
54
881
256
1,868
311
152
365
84
337
58
54
1,371
259
－
83
810
436
242
36,810
63
百株
618
1,037
265
183
1,753
349
2,457
458
358
236
当
株
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
百株
千ユーロ
千円
129
507
64,125
2,430
1,908
241,216
41
402
50,922
79
640
80,954
96
1,532
193,764
218
256
32,448
－
－
－
774
1,605
202,960
79
438
55,471
1,553
10,776
1,362,087
182
526
66,553
914
2,879
363,958
－
－
－
－
－
－
45
179
22,744
120
801
101,298
2,307
3,009
380,372
337
196
24,811
65
137
17,415
259
1,901
240,349
1,296
902
114,085
41
346
43,794
1,308
5,807
734,024
508
1,517
191,757
46
366
46,265
27
391
49,460
35
176
22,256
750
3,746
473,578
299
1,008
127,519
1,653
2,443
308,814
265
855
108,121
185
471
59,612
293
404
51,165
87
736
93,082
309
1,016
128,508
－
－
－
29
183
23,228
1,296
362
45,793
198
421
53,302
157
245
30,984
65
587
74,308
695
441
55,854
393
386
48,836
206
496
62,805
29,571
94,988
12,006,530
62
－
<3.9%>
百株
千ユーロ
千円
532
1,854
234,426
860
994
125,728
－
－
－
171
513
64,854
1,282
1,360
171,931
314
1,581
199,869
2,125
6,185
781,887
382
579
73,209
286
436
55,134
200
905
114,405
数
― 110 ―
業
種
等
資本財
電気通信サービス
商業・専門サービス
ソフトウェア・サービス
小売
保険
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
食品・生活必需品小売り
ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
消費者サービス
銀行
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
メディア
各種金融
消費者サービス
保険
自動車・自動車部品
メディア
ヘルスケア機器・サービス
銀行
資本財
銀行
資本財
各種金融
電気通信サービス
素材
食品・飲料・タバコ
資本財
公益事業
資本財
メディア
公益事業
素材
資本財
資本財
運輸
銀行
保険
資本財
商業・専門サービス
運輸
公益事業
商業・専門サービス
資本財
メディア
エネルギー
商業・専門サービス
食品・生活必需品小売り
素材
食品・飲料・タバコ
メディア
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
外国株式マザーファンド －第12期－
当期首(前期末)
銘
柄
VOPAK
AEGON
ASML HOLDING NV
KPN (KON.)
STMICROELECTRONICS
PHILIPS ELECTRS (KON.)
ING GROEP
HEINEKEN NV
GEMALTO
FUGRO NV-CVA
HEINEKEN HOLDING NV
BOSKALIS WESTMINSTER-CVA
TNT EXPRESS
DELTA LLOYD NV
ZIGGO NV
DE MASTER BLENDERS1753 NV
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ユーロ・・・スペイン)
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS
IBERDROLA SA
INDRA SISTEMAS SA
BANKINTER SA
BANCO BILBAO VIZCAYA
ACCIONA SA
GAS NATURAL SDG SA
REPSOL SA
BANCO SANTANDER SA
RED ELECTRICA CORPORACION SA
TELEFONICA
ZARDOYA OTIS SA
FOMENTO DE CONSTRUC Y CONTRA
BANCO POPULAR ESPANOL
INDITEX
ENAGAS
ACS ACTIV. CONST. Y SVCS
GRIFOLS SA
ACERINOX SA
FERROVIAL SA
MAPFRE SA
BANCO DE SABADELL SA
CAIXABANK
EDP RENOVAVEIS SA
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENT
BANKIA SA
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ユーロ・・・ベルギー)
UMICORE
DELHAIZE GROUP
KBC GROEP NV
ANHEUSER-BUSCH INBEV
SOLVAY SA
MOBISTAR SA
UCB (GROUPE)
株
数
百株
106
2,593
650
2,229
978
1,522
5,779
391
－
104
176
104
540
159
－
－
23,056
23
百株
595
5,769
143
301
6,916
37
523
1,197
12,770
166
6,197
225
72
1,490
329
274
217
217
143
562
1,184
1,748
1,138
313
472
1,458
907
1,329
46,705
28
百株
174
155
247
1,211
91
47
154
当
株
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
百株
千ユーロ
千円
88
441
55,833
2,264
1,062
134,354
411
2,308
291,758
1,246
405
51,295
782
499
63,086
1,351
3,086
390,118
5,014
3,433
433,961
294
1,581
199,893
100
672
84,991
99
421
53,231
124
560
70,815
104
342
43,290
469
261
33,026
159
219
27,773
157
367
46,485
748
659
83,333
19,572
30,733
3,884,697
25
－
<1.3%>
百株
千ユーロ
千円
447
559
70,703
5,270
1,966
248,614
－
－
－
－
－
－
7,075
5,040
637,181
31
154
19,469
445
653
82,663
1,055
1,662
210,188
13,440
7,837
990,606
151
605
76,546
5,332
5,383
680,460
158
166
21,026
－
－
－
6,520
408
51,679
282
2,923
369,525
257
448
56,735
203
340
43,081
209
524
66,290
－
－
－
502
568
71,873
1,079
230
29,123
3,596
631
79,786
1,138
318
40,228
－
－
－
409
780
98,681
1,048
263
33,292
861
474
59,939
1,244
54
6,950
50,761
31,998
4,044,648
23
－
<1.3%>
百株
千ユーロ
千円
143
553
69,933
142
517
65,372
231
644
81,517
1,047
6,742
852,260
77
891
112,626
－
－
－
154
663
83,919
数
― 111 ―
業
種
等
運輸
保険
半導体・半導体製造装置
電気通信サービス
半導体・半導体製造装置
資本財
各種金融
食品・飲料・タバコ
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
エネルギー
食品・飲料・タバコ
資本財
運輸
保険
電気通信サービス
食品・飲料・タバコ
運輸
公益事業
ソフトウェア・サービス
銀行
銀行
公益事業
公益事業
エネルギー
銀行
公益事業
電気通信サービス
資本財
資本財
銀行
小売
公益事業
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
資本財
保険
銀行
銀行
公益事業
ソフトウェア・サービス
運輸
食品・生活必需品小売り
銀行
素材
食品・生活必需品小売り
銀行
食品・飲料・タバコ
素材
電気通信サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
外国株式マザーファンド －第12期－
当期首(前期末)
銘
柄
COLRUYT SA
BEKAERT NV
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
AGEAS
BELGACOM
TELENET GROUP HOLDING NV
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ユーロ・・・オーストリア)
TELEKOM AUSTRIA AG
OMV AG
VERBUND AG
VOESTALPINE AG
ERSTE GROUP BANK AG
IMMOFINANZ AG
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG
VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICH
ANDRITZ AG
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ユーロ・・・ルクセンブルク)
TENARIS SA
SES
ARCELORMITTAL
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ユーロ・・・フィンランド)
KESKO OYJ-B SHS
WARTSILA OYJ
UPM KYMMENE CORP
STORA ENSO OYJ R
SAMPO OYJ-A SHS
FORTUM OYJ
OKO BANK-A
ELISA A
METSO OYJ
NOKIA CORP
SANOMA OYJ
NESTE OIL OYJ
NOKIAN RENKAAT OYJ
KONE OYJ-B
ORION OYJ-CLASS B
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ユーロ・・・アイルランド)
CRH
ELAN CORPORATION PLC
KERRY GROUP PLC-A
IRISH BANK RESOLUTION CORPORATION
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ユーロ・・・ギリシャ)
COCA-COLA HELLENIC BOTTLING
NATIONAL BANK OF GREECE
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA
OPAP SA
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
株
数
百株
116
61
123
3,338
233
－
5,955
12
百株
509
251
107
168
290
1,425
70
55
－
2,878
8
百株
712
459
1,295
2,467
3
百株
105
257
798
877
633
670
217
222
196
5,650
116
181
168
238
148
10,482
15
百株
1,081
754
215
1,269
3,320
4
百株
281
1,467
346
351
2,445
4
当
株
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
百株
千ユーロ
千円
109
392
49,568
－
－
－
104
626
79,176
327
790
99,976
218
460
58,222
59
210
26,652
2,615
12,493
1,579,225
11
－
<0.5%>
百株
千ユーロ
千円
319
167
21,151
186
558
70,597
54
89
11,280
130
353
44,694
273
622
78,690
1,340
432
54,725
70
211
26,692
36
137
17,400
87
431
54,518
2,498
3,004
379,751
9
－
<0.1%>
百株
千ユーロ
千円
570
846
107,029
395
903
114,156
1,249
1,568
198,316
2,215
3,318
419,502
3
－
<0.1%>
百株
千ユーロ
千円
91
226
28,673
217
786
99,355
673
589
74,562
794
390
49,418
557
1,503
190,099
572
813
102,769
194
226
28,652
198
320
40,536
161
539
68,210
4,804
1,424
180,013
－
－
－
181
196
24,792
136
450
56,977
193
1,207
152,679
135
302
38,188
8,911
8,978
1,134,929
14
－
<0.4%>
百株
千ユーロ
千円
918
1,400
176,984
623
439
55,502
209
809
102,363
1,269
－
－
3,020
2,649
334,850
4
－
<0.1%>
百株
千ユーロ
千円
254
509
64,339
－
－
－
－
－
－
313
212
26,903
567
721
91,243
2
－
<0.0%>
数
― 112 ―
業
種
等
食品・生活必需品小売り
資本財
各種金融
保険
電気通信サービス
電気通信サービス
電気通信サービス
エネルギー
公益事業
素材
銀行
不動産
銀行
保険
資本財
エネルギー
メディア
素材
食品・生活必需品小売り
資本財
素材
素材
保険
公益事業
各種金融
電気通信サービス
資本財
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
メディア
エネルギー
自動車・自動車部品
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
食品・飲料・タバコ
銀行
食品・飲料・タバコ
銀行
電気通信サービス
消費者サービス
外国株式マザーファンド －第12期－
当期首(前期末)
銘
柄
(ユーロ・・・ポルトガル)
BANCO ESPIRITO SANTO-REG
ENERGIAS DE PORTUGAL SA
PORTUGAL TELECOM
CIMPOR-CIMENTOS DE PORTUGAL
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS
JERONIMO MARTINS
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
株 数 ・ 金 額
ユーロ計
銘 柄 数 <比 率>
(イギリス)
ABERDEEN ASSET MGMT PLC
AMEC PLC
ANTOFAGASTA PLC
SEVERN TRENT PLC
BHP BILLTTON PLC
ARM HOLDINGS PLC
BALFOUR BEATTY PLC
BRITISH SKY BROADCASTING
AGGREKO PLC
TULLOW OIL PLC
BUNZL PLC
CAPITA GROUP PLC
AVIVA PIC
CRODA INTERNATIONAL PLC
DIAGEO
SCHRODERS PLC
BAE SYSTEMS PLC
BRITISH AMERICAN TOBACCO
MAN GROUP PLC
STANDARD CHARTERED PLC
REXAM
IMPERIAL-TOBACCO GROUP
IMI PLC
JOHNSON MATTHEY PLC
SABMILLER PLC
ANGLO AMERICAN PLC
COMPASS GROUP PLC
HSBC HOLDINGS PLC (GB)
LEGAL & GENERAL GROUP
UNILEVER PLC
MEGGITT PLC
MORRISON SUPERMARKETS
INTERNATIONAL POWER PLC
UNITED UTILITIES GROUP PLC
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
PEARSON
PRUDENTIAL
RIO TINTO PLC REG
VODAFONE GROUP PLC
RECKITT BENCKISER PLC
REED ELSEVIER PLC
OLD MUTUAL PLC
OLD MUTUAL PLC
ROYAL BANK OF SCOTLAND
株
数
百株
754
2,929
1,031
284
355
338
5,693
6
260,637
244
百株
－
509
595
364
3,186
2,035
1,079
1,719
401
1,363
507
925
4,320
－
3,778
177
5,073
2,982
2,845
3,589
1,345
1,528
－
329
1,438
1,996
2,862
26,928
8,859
1,936
1,172
3,303
2,305
1,028
5,318
537
1,229
3,844
2,110
76,698
934
1,835
－
8,341
－
当
株
数
百株
2,293
2,431
734
－
332
270
6,062
5
230,157
232
百株
1,078
394
537
341
2,754
1,852
963
1,457
365
1,165
419
916
3,936
189
3,254
158
4,171
2,527
－
3,106
1,011
1,284
450
287
1,241
1,813
2,378
23,830
7,427
1,661
1,117
3,052
－
955
4,870
471
1,023
3,290
1,748
64,093
838
1,517
6,122
－
2,712
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
228
28,901
580
73,389
304
38,511
－
－
393
49,767
417
52,832
1,925
243,401
－
<0.1%>
308,537
38,999,109
－
<12.8%>
千イギリスポンド
千円
444
65,049
427
62,610
608
89,037
558
81,717
6,015
880,548
1,727
252,871
259
38,036
1,189
174,102
573
84,004
1,406
205,937
482
70,578
726
106,404
1,389
203,422
464
68,026
6,134
898,071
316
46,359
1,405
205,774
8,302
1,215,358
－
－
5,241
767,282
467
68,407
3,036
444,468
539
78,998
648
94,908
3,924
574,459
3,525
516,080
1,820
266,527
16,993
2,487,659
1,103
161,569
4,227
618,841
486
71,155
768
112,456
－
－
703
103,042
632
92,609
837
122,569
1,240
181,629
3,070
449,448
6,400
937,017
10,918
1,598,333
3,581
524,230
1,065
155,986
1,141
167,061
－
－
927
135,820
― 113 ―
業
種
銀行
公益事業
電気通信サービス
素材
エネルギー
食品・生活必需品小売り
各種金融
エネルギー
素材
公益事業
素材
半導体・半導体製造装置
資本財
メディア
商業・専門サービス
エネルギー
資本財
商業・専門サービス
保険
素材
食品・飲料・タバコ
各種金融
資本財
食品・飲料・タバコ
各種金融
銀行
素材
食品・飲料・タバコ
資本財
素材
食品・飲料・タバコ
素材
消費者サービス
銀行
保険
食品・飲料・タバコ
資本財
食品・生活必需品小売り
公益事業
公益事業
保険
食品・飲料・タバコ
メディア
保険
素材
電気通信サービス
家庭用品・パーソナル用品
メディア
保険
保険
銀行
等
外国株式マザーファンド －第12期－
当期首(前期末)
銘
柄
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP
SSE PLC
SERCO GROUP PLC
BP PLC
SAGE GROUP PLC
SMITHS GROUP PLC
LLOYDS BANKING GROUP PLC
TATE & LYLE
BG GROUP
TESCO
3I GROUP PLC
SMITH & NEPHEW PLC
GLAXOSMITHKLINE
WEIR GROUP PLC/THE
BABCOCK INTL GROUP PLC
WPP PLC
WOLSELEY LTD
ASTRAZENECA
NEW GKN
BT GROUP PLC
LONMIN PLC
CARNIVAL PLC
NATIONAL GRID PLC
MARKS & SPENCER GROUP PLC
BARCLAYS
XSTRATA PLC
INTERTEK GROUP PLC
BURBERRY GROUP PLC
NEXT PLC
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
KINGFISHER PLC
VEDANTA RESOURCES PLC
ICAP PLC
ITV PLC
LONDON STOCK EXCHANGE PLC
SAINSBURY (J) PLC
RANDGOLD RESOURCES LTD
G4S PLC
ADMIRAL GROUP PLC
CENTRICA PLC
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
INTERCONTINENTAL HOTELS
WHITBREAD PLC
COBHAM PLC
INMARSAT PLC
PETROFAC LTD
KAZAKHMYS PLC
SHIRE PLC
STANDARD LIFE PLC
INVESTEC PLC
INVENSYS PLC
EXPERIAN PLC
HARGREAVES LANSDOWN PLC
TUI TRAVEL PLC
EURASIAN NATURAL RESOURCES
FRESNILLO PLC
RESOLUTION LTD
株
数
百株
26,809
1,413
757
28,583
2,029
601
62,220
705
5,114
12,095
1,489
1,347
7,656
324
551
1,903
429
2,027
2,383
11,729
254
281
5,370
2,392
17,476
3,131
245
669
264
2,824
3,567
188
861
5,574
234
1,870
138
2,165
311
7,803
5,460
4,050
445
271
1,666
708
397
328
848
3,569
760
1,242
1,514
－
759
379
275
2,151
当
株
数
百株
－
1,201
607
24,837
1,676
508
54,727
595
4,416
10,428
1,394
1,113
6,467
270
515
1,551
326
1,619
2,239
10,250
－
249
4,729
2,192
15,136
2,739
210
615
224
2,406
3,001
153
769
4,695
214
1,752
100
1,756
291
6,673
4,830
3,406
354
229
1,549
628
286
305
689
3,204
760
1,120
1,231
327
644
379
245
1,476
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千イギリスポンド
千円
－
－
1,695
248,220
337
49,458
11,568
1,693,479
552
80,858
617
90,403
2,852
417,563
479
70,179
5,012
733,813
3,787
554,487
384
56,235
785
115,049
9,371
1,371,873
559
81,901
535
78,445
1,565
229,236
963
140,989
4,958
725,872
557
81,578
2,795
409,191
－
－
646
94,632
3,289
481,575
823
120,614
4,471
654,649
3,198
468,196
668
97,790
879
128,751
925
135,429
2,350
344,120
836
122,446
198
29,104
274
40,218
555
81,385
270
39,594
580
84,972
620
90,768
492
72,158
358
52,518
2,293
335,751
10,615
1,554,062
7,647
1,119,547
679
99,456
613
89,820
333
48,843
410
60,150
465
68,087
227
33,288
1,475
216,037
1,080
158,203
362
53,058
385
56,445
1,348
197,410
267
39,208
195
28,633
142
20,856
413
60,523
383
56,151
― 114 ―
業
種
等
銀行
公益事業
商業・専門サービス
エネルギー
ソフトウェア・サービス
資本財
銀行
食品・飲料・タバコ
エネルギー
食品・生活必需品小売り
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
商業・専門サービス
メディア
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
自動車・自動車部品
電気通信サービス
素材
消費者サービス
公益事業
小売
銀行
素材
商業・専門サービス
耐久消費財・アパレル
小売
資本財
小売
素材
各種金融
メディア
各種金融
食品・生活必需品小売り
素材
商業・専門サービス
保険
公益事業
エネルギー
エネルギー
消費者サービス
消費者サービス
資本財
電気通信サービス
エネルギー
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
保険
各種金融
資本財
商業・専門サービス
各種金融
消費者サービス
素材
素材
保険
外国株式マザーファンド －第12期－
当期首(前期末)
銘
柄
MELROSE INDUSTRIES PLC
GLENCORE INTERNATIONAL PLC
ESSAR ENERGY PLC
EVRAZ PLC
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(スイス)
BARRY CALLEBAUT AG-REG
LINDT & SPRUENGLI AG-PC
LINDT & SPRUENGLI AG-REG
STRAUMANN HOLDING AG-REG
SWATCH GROUP AG/THE-REG
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG
PARGESA HOLDING SA-BR
PARTNERS GROUP HOLDING AG
SCHINDLER HOLDING AG-REG
GAM HOLDING LTD
ARYZTA AG
SYNGENTA AG
SIKA AG-BR
SGS SA
SULZER AG-REG
SWISSCOM
GEBERIT AG-REG
GIVAUDAN-REG
ZURICH INSURANCE GROUP AG
NOVARTIS
ABB LTD
ROCHE HOLDING GENUSS
ADECCO
HOLCIM LTD
NESTLE SA - REGISTERED
BALOISE HOLDING AG
UBS AG-REG
SONOVA HOLDING AG-REG
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG
CREDIT SUISSE GROUP AG
SWATCH GROUP AG(BEARER)
LONZA GROUP AG-REG
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
SYNTHES INC
SWISS PRIME SITE-REG
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
ACTELION LTD-REG
CIE FINANCIERE RICHEMON-BR A
JULIUS BAER GROUP LTD
SWISS RE LTD
TRANSOCEAN LTD
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(スウェーデン)
ATLAS COPCO A
SKF AB-B
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A
SWEDBANK AB-A
SCA SV CELLULOSA B
株
数
百株
－
1,275
468
－
443,714
99
百株
2
1
0.17
11
68
－
－
42
20
33
296
129
142
3
8
37
35
59
12
219
3,521
3,307
1,060
203
370
4,979
71
5,491
75
81
1,721
46
79
46
98
－
74
169
787
311
520
498
24,643
39
百株
1,013
590
2,128
1,221
871
当
株
数
百株
1,686
4,723
－
490
364,025
101
百株
2
1
0.12
－
49
4
9
37
19
17
－
122
120
3
7
33
29
48
10
191
2,994
2,862
914
172
291
4,199
66
4,743
60
69
1,632
43
75
43
－
68
69
139
676
289
460
468
21,051
39
百株
904
511
1,857
1,045
743
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千イギリスポンド
千円
404
59,161
1,836
268,893
－
－
143
20,966
208,284
30,490,797
－
<10.0%>
千スイスフラン
千円
231
23,808
415
42,735
451
46,374
－
－
459
47,190
214
22,073
221
22,798
251
25,858
416
42,773
240
24,711
－
－
629
64,714
4,657
478,746
691
71,111
1,622
166,765
499
51,348
1,199
123,329
1,062
109,212
1,070
110,050
4,964
510,215
18,791
1,931,395
5,536
569,037
18,462
1,897,615
906
93,127
2,086
214,494
26,937
2,768,647
543
55,813
7,461
766,861
667
68,620
757
77,860
4,406
452,906
2,306
237,043
417
42,920
590
60,732
－
－
520
53,507
977
100,465
635
65,361
5,133
527,655
1,057
108,720
3,258
334,890
2,394
246,058
123,151
12,657,556
－
<4.2%>
千スウェーデンクローナ
千円
16,436
241,622
8,045
118,263
11,795
173,393
15,885
233,522
11,596
170,469
― 115 ―
業
種
等
資本財
素材
エネルギー
素材
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
ヘルスケア機器・サービス
耐久消費財・アパレル
銀行
素材
各種金融
各種金融
資本財
各種金融
食品・飲料・タバコ
素材
素材
商業・専門サービス
資本財
電気通信サービス
資本財
素材
保険
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
商業・専門サービス
素材
食品・飲料・タバコ
保険
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
運輸
各種金融
耐久消費財・アパレル
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
保険
ヘルスケア機器・サービス
不動産
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
耐久消費財・アパレル
各種金融
保険
エネルギー
資本財
資本財
銀行
銀行
家庭用品・パーソナル用品
外国株式マザーファンド －第12期－
当期首(前期末)
銘
柄
VOLVO B
HOLMEN AB-B SHARES
SCANIA AB-B SHS
SWEDISH MATCH AB
TELE2 AB-B SHS
MODERN TIMES GROUP-B SHS
NORDEA BANK AB
ELECTROLUX AB-SER B
SECURITAS B
INVESTOR AB-B SHS
HENNES & MAURITZ B
ASSA ABLOY B
SVENSKA HANDELSBK A
ERICSSON (LM) B
SANDVIK AB
TELIASONERA AB
SKANSKA B
LUNDIN PETROLEUM AB
BOLIDEN AB
ALFA LAVAL AB
GETINGE AB-B SHS
KINNEVIK INVESTMENT AB-B
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR
ELEKTA AB-B SHS
HUSQVARNA AB-B SHS
RATOS AB-B SHS
SSAB AB-A SHS
ATLAS COPCO B
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
HEXAGON AB-B SHS
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ノルウェー)
DNB ASA
NORSK HYDRO
TELENOR ASA
SUBSEA 7 SA
ORKLA
STATOIL ASA
YARA INTERNATIONAL ASA
SEADRILL LTD
AKER SOLUTIONS ASA
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(デンマーク)
CARLSBERG AS-B
A P MOLLER-MAERSK AIS
A P MOLLER - MAERSK A/S - A
DANSKE BANK A/S
NOVOZYMES A/S
TDC A/S
DSV A/S
WILLIAM DEMANT HOLDING
VESTAS WIND SYSYEMS
NOVO NORDISK A/S-B
COLOPLAST-B
株
数
百株
2,095
74
491
326
486
72
3,969
368
492
687
1,542
481
739
4,544
1,515
3,266
613
335
419
518
307
310
115
－
695
292
255
598
166
388
31,997
34
百株
1,474
1,428
1,091
431
1,164
1,683
283
495
236
314
8,605
10
百株
164
1
0.84
984
353
569
313
34
312
641
34
当
株
数
百株
1,816
－
413
288
403
－
3,431
309
343
556
1,235
439
646
4,002
1,283
2,757
472
281
338
432
259
295
77
514
581
292
－
470
166
303
27,475
32
百株
1,267
1,305
909
363
990
1,468
242
467
236
287
7,537
10
百株
140
1
0.66
858
311
591
266
38
－
531
145
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千スウェーデンクローナ
千円
17,589
258,572
－
－
5,587
82,136
6,979
102,596
4,151
61,027
－
－
24,859
365,431
4,797
70,517
2,016
29,635
10,165
149,438
28,825
423,736
10,836
159,289
16,499
242,540
30,962
455,151
13,241
194,654
12,046
177,078
4,984
73,270
4,672
68,684
3,989
58,647
6,258
91,994
5,142
75,592
4,232
62,213
4,496
66,095
5,225
76,820
2,366
34,787
1,803
26,511
－
－
7,611
111,887
1,869
27,479
5,161
75,869
310,131
4,558,931
－
<1.5%>
千ノルウェークローネ
千円
9,604
163,366
3,448
58,651
10,928
185,889
4,737
80,579
4,739
80,626
21,184
360,344
7,030
119,585
9,830
167,222
2,820
47,984
2,534
43,117
76,858
1,307,366
－
<0.4%>
千デンマーククローネ
千円
8,265
140,098
8,154
138,223
2,766
46,895
8,973
152,094
6,033
102,261
2,448
41,496
3,702
62,751
1,895
32,125
－
－
56,651
960,242
4,211
71,387
― 116 ―
業
種
等
資本財
素材
資本財
食品・飲料・タバコ
電気通信サービス
メディア
銀行
耐久消費財・アパレル
商業・専門サービス
各種金融
小売
資本財
銀行
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
資本財
電気通信サービス
資本財
エネルギー
素材
資本財
ヘルスケア機器・サービス
各種金融
電気通信サービス
ヘルスケア機器・サービス
耐久消費財・アパレル
各種金融
素材
資本財
各種金融
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
銀行
素材
電気通信サービス
エネルギー
資本財
エネルギー
素材
エネルギー
エネルギー
保険
食品・飲料・タバコ
運輸
運輸
銀行
素材
電気通信サービス
運輸
ヘルスケア機器・サービス
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ヘルスケア機器・サービス
外国株式マザーファンド －第12期－
当期首(前期末)
銘
柄
TRYG A/S
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(オーストラリア)
RAMSAY HEALTH CARE LTD
AGL ENERGY LTD
AUST AND NZ BANKING GROUP
AMCOR
WESTPAC BANKING
FORTESCUE METALS GROUP LTD
TELSTRA CORP
BENDIGO AND ADELAIDE BANK
BRAMBLES LTD
LYNAS CORP LTD
COCA-COLA AMATIL LIMITED
ASX LTD
BHP BILLITON LTD
CALTEX AUSTRALIA LIMITED
ALS LTD
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD
COMPUTERSHARE LIMITED
CSL LIMITED
TRANSURBAN GROUP
COCHLEAR LIMITED
ORIGIN ENERGY LIMITED
COMMONWEALTH BANK OF AUST
BORAL LIMITED
RIO TINTO LTD
INSURANCE AUSTRALIA GRP.
ONESTEEL LIMITED
FLIGHT CENTRE LTD
OZ MINERALS LTD
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC
ORICA LTD
FAIRFAX MEDIA LTD
LEIGHTON HOLDINGS LIMITED
MACQUARIE GROUP LIMITED
WORLEYPARSONS LTD
SUNCORP GROUP LIMITED
NATIONAL AUSTRALIA BANK
NEWCREST MINING LIMITED
INCITEC PIVOT LTD
TOLL HOLDINGS LIMITED
AMP LTD
QANTAS AIRWAYS LIMITED
QBE INSURANCE GROUP
SANTOS
SONIC HEALTHCARE LTD
TABCORP HOLDINGS
WESFARMERS LIMITED
ALUMINA LIMITED
ILUKA RESOURCES LTD
WOODSIDE PETROLEUM LTD
WOOLWORTHS LTD
METCASH LTD
TATTS GROUP LTD
SIMS METAL MANAGEMENT LIMITED
株
数
百株
36
3,447
12
百株
206
707
3,966
1,852
4,572
1,911
6,571
563
2,233
2,613
871
268
4,845
190
105
763
682
791
1,970
87
1,606
2,351
1,147
657
3,187
1,918
－
497
659
549
3,513
232
532
296
1,941
3,321
1,154
2,499
1,017
4,242
1,595
1,648
1,422
566
1,076
1,517
3,745
631
957
1,835
1,160
2,023
258
当
株
数
百株
22
2,909
11
百株
157
685
3,550
1,575
4,025
1,769
5,668
563
2,046
－
751
202
4,204
190
473
763
549
656
1,602
70
1,442
2,078
1,069
567
2,720
－
76
432
612
474
－
212
435
288
1,633
2,970
990
2,058
954
3,694
1,595
1,494
1,255
464
1,076
1,303
3,420
507
844
1,594
1,160
1,910
230
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千デンマーククローネ
千円
992
16,824
104,094
1,764,401
－
<0.6%>
千オーストラリアドル
千円
468
45,205
1,063
102,546
9,597
925,203
1,358
130,938
11,322
1,091,477
849
81,890
2,596
250,281
535
51,631
1,655
159,592
－
－
1,034
99,754
736
70,980
15,773
1,520,603
372
35,941
545
52,632
160
15,452
550
53,074
3,678
354,579
988
95,318
490
47,303
1,817
175,253
13,433
1,294,986
533
51,449
3,864
372,524
1,403
135,320
－
－
238
22,962
304
29,373
596
57,545
1,266
122,080
－
－
432
41,732
1,622
156,369
730
70,425
1,793
172,887
8,350
804,990
2,303
222,089
664
64,097
501
48,331
1,980
190,903
246
23,756
1,864
179,764
1,518
146,419
642
61,909
331
31,975
5,004
482,398
381
36,765
485
46,767
2,960
285,371
5,206
501,944
453
43,745
636
61,328
228
22,062
― 117 ―
業
種
等
保険
ヘルスケア機器・サービス
公益事業
銀行
素材
銀行
素材
電気通信サービス
銀行
商業・専門サービス
素材
食品・飲料・タバコ
各種金融
素材
エネルギー
商業・専門サービス
小売
ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
運輸
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
銀行
素材
素材
保険
素材
消費者サービス
素材
素材
素材
メディア
資本財
各種金融
エネルギー
保険
銀行
素材
素材
運輸
保険
運輸
保険
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
消費者サービス
食品・生活必需品小売り
素材
素材
エネルギー
食品・生活必需品小売り
食品・生活必需品小売り
消費者サービス
素材
外国株式マザーファンド －第12期－
当期首(前期末)
銘
柄
SP AUSNET
WHITEHAVEN COAL LTD
ASCIANO GROUP
CROWN LTD
ECHO ENTERTAIMENT GROUP LIMITED
AURIZON HOLDINGS LTD
TREASURY WINE ESTATES LTD
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ニュージーランド)
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
CONTACT ENERGY LTD
FLETCHER BUILDING LTD
SKY CITY ENTERTAINMENT GROUP
TELECOM CORP NEW ZEALAND
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(香港)
ASM PACIFIC TECHNOLOGY
HANG LUNG PROPERTIES LTD
BANK EAST ASIA
CLP HOLDINGS
HOPEWELL HOLDINGS
CATHAY PACIFIC AIRWAYS
CHEUNG KONG HOLDINGS
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
LI & FUNG
MTR CORP
FIRST PACIFIC CO
HANG LUNG GROUP LTD
HANG SENG BANK
HENDERSON LAND DEVELOPMEN
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED
WHARF HOLDINGS
HONG KONG & CHINA GAS
HUTCHISON WHAMPOA
HYSAN DEVELOPMENT CO
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L
KERRY PROPERTIES LTD
BOC HONG KONG HOLDINGS -R
NWS HOLDINGS LTD
PCCW LTD
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG
NEW WORLD DEVELOPMENT
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD
SHANGRI-LA ASIA LTD
SINO LAND CO
SUN HUNG KAI PROPERTIES
SWIRE PACIFIC A
WING HANG BANK LIMITED
WHEELOCK & CO LTD
LIFESTYLE INTL HLDGS LTD
FOXCONN INTERNATIONAL HLDGS
SJM HOLDINGS LTD
WYNN MACAU LTD
MGM CHINA HOLDINGS LTD
株
数
百株
2,197
－
1,496
715
1,076
2,621
－
93,652
57
百株
1,455
561
1,041
872
2,953
6,885
5
百株
311
3,780
2,370
2,905
820
1,860
2,100
710
1,547
8,564
2,220
3,320
1,350
1,154
1,445
2,095
2,290
7,159
3,220
990
1,900
1,060
5,585
2,135
6,220
1,165
5,600
315
2,220
4,466
2,140
1,115
270
1,440
895
3,090
2,540
2,388
－
当
株
数
百株
2,197
640
1,190
484
1,070
2,452
833
77,949
57
百株
891
342
833
872
2,259
5,199
5
百株
217
2,890
1,729
2,305
820
1,660
1,830
710
1,440
7,744
1,845
3,040
－
949
1,235
1,835
1,890
6,623
2,810
730
2,700
880
4,885
1,575
6,220
1,070
5,180
315
1,820
3,706
2,080
880
180
1,120
－
－
2,430
1,884
1,392
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千オーストラリアドル
千円
259
24,996
204
19,698
575
55,434
553
53,367
387
37,356
983
94,821
411
39,631
118,954
11,467,249
－
<3.8%>
千ニュージーランドドル
千円
256
20,054
178
13,925
747
58,469
346
27,100
532
41,624
2,060
161,176
－
<0.1%>
千香港ドル
千円
2,172
26,196
8,539
102,991
5,474
66,020
15,224
183,607
2,726
32,881
2,483
29,949
22,509
271,458
3,521
42,470
20,908
252,160
8,162
98,435
5,811
70,089
3,119
37,615
－
－
12,014
144,892
6,642
80,110
12,615
152,144
12,927
155,906
14,373
173,343
24,081
290,425
2,814
33,938
8,910
107,454
3,555
42,875
12,994
156,708
2,157
26,022
2,232
26,929
2,889
34,841
6,982
84,210
1,686
20,343
3,326
40,123
5,188
62,572
25,126
303,024
8,791
106,021
1,524
18,386
4,888
58,958
－
－
－
－
4,821
58,142
3,662
44,169
2,452
29,579
― 118 ―
業
種
等
公益事業
エネルギー
運輸
消費者サービス
消費者サービス
運輸
食品・飲料・タバコ
運輸
公益事業
素材
消費者サービス
電気通信サービス
半導体・半導体製造装置
不動産
銀行
公益事業
資本財
運輸
不動産
公益事業
各種金融
小売
運輸
各種金融
不動産
銀行
不動産
公益事業
不動産
公益事業
資本財
不動産
消費者サービス
不動産
銀行
資本財
電気通信サービス
耐久消費財・アパレル
不動産
運輸
消費者サービス
不動産
不動産
不動産
銀行
不動産
小売
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
消費者サービス
消費者サービス
消費者サービス
外国株式マザーファンド －第12期－
当期首(前期末)
期
末
評
価
額
業
種
等
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
百株
百株
千香港ドル
千円
AIA GROUP LTD
12,722
14,188
43,769
527,865 保険
SANDS CHINA LTD
3,644
3,172
11,514
138,863 消費者サービス
SWIRE PROPERTIES LTD
－
1,570
4,341
52,353 不動産
株 数 ・ 金 額
111,121
99,551
346,939
4,184,087
小
計
銘 柄 数 <比 率>
40
39
－
<1.4%>
(シンガポール)
百株
百株 千シンガポールドル
千円
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING
2,400
1,850
740
55,855 資本財
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD
10,077
9,367
599
45,250 食品・飲料・タバコ
DBS GROUP
2,660
2,370
3,545
267,615 銀行
CITY DEVELOPMENTS LTD
770
640
736
55,553 不動産
SEMBCORP MARINE LTD
1,314
1,174
545
41,205 資本財
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD
170
120
619
46,755 小売
SINGAPORE EXCHANGE LTD
1,320
1,050
815
61,580 各種金融
CAPITALAND LTD
3,930
3,350
1,306
98,614 不動産
GENTING SINGAPORE PLC
9,354
7,834
1,206
91,061 消費者サービス
KEPPEL CORP LTD
2,155
1,805
2,091
157,903 資本財
COMFORTDELGRO CORP LTD
2,960
2,720
519
39,213 運輸
NEPTUNE ORIENT LINES LTD
1,400
－
－
－ 運輸
OCBC BANK
3,840
3,350
3,299
249,065 銀行
SINGAPORE AIRLINES
826
666
755
57,056 運輸
KEPPEL LAND LTD
1,050
1,050
433
32,731 不動産
UNITED OVERSEAS BANK
1,900
1,660
3,172
239,442 銀行
UOL GROUP LIMITED
674
674
421
31,846 不動産
SINGAPORE PRESS HOLDINGS
2,352
2,262
929
70,187 メディア
NOBLE GROUP LTD
5,901
4,571
548
41,406 資本財
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
12,028
10,398
3,649
275,500 電気通信サービス
STARHUB LTD
870
870
347
26,201 電気通信サービス
OLAM INTERNATIONAL LTD
2,288
2,328
378
28,554 食品・生活必需品小売り
SEMBCORP INDUSTRIES LTD
1,510
1,210
664
50,140 資本財
COSCO CORP SINGAPORE LTD
1,430
－
－
－ 資本財
WILMAR INTERNATIONAL LTD
2,900
2,410
886
66,941 食品・飲料・タバコ
FRASER AND NEAVE LTD
1,395
1,205
1,137
85,860 資本財
YANGZIJIANG SHIPBUILDING
2,720
2,720
263
19,914 資本財
CAPITAMALLS ASIA LTD
1,960
1,420
308
23,258 不動産
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L
2,890
2,470
681
51,456 不動産
株 数 ・ 金 額
85,045
71,545
30,606
2,310,173
小
計
銘 柄 数 <比 率>
29
27
－
<0.8%>
(イスラエル)
百株
百株 千イスラエルシェケル
千円
BANK HAPOALIM BM
1,625
1,295
2,124
53,707 銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL
1,809
1,554
1,998
50,527 銀行
BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP
2,695
2,695
1,170
29,583 電気通信サービス
DELEK GROUP LTD
6
6
581
14,709 エネルギー
ELBIT SYSTEMS LTD
36
－
－
－ 資本財
PARTNER COMMUNICATIONS CO
122
－
－
－ 電気通信サービス
ISRAEL DISCOUNT BANK-A
1,120
－
－
－ 銀行
ISRAEL CHEMICALS LTD
682
559
2,757
69,703 素材
NICE SYSTEMS LTD
90
65
882
22,302 ソフトウェア・サービス
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD
1,419
1,233
17,193
434,661 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ISRAEL CORP LIMITED/THE
3
3
849
21,476 素材
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
194
194
768
19,417 銀行
MELLANOX TECHNOLOGIES LTD
－
51
980
24,798 半導体・半導体製造装置
CELLCOM ISRAEL LTD
71
－
－
－ 電気通信サービス
株 数 ・ 金 額
9,877
7,659
29,307
740,887
小
計
銘 柄 数 <比 率>
13
10
－
<0.2%>
株 数 ・ 金 額
1,594,521
1,363,254
－
293,149,629
合
計
銘 柄 数 <比 率>
1,247
1,235
－
<96.1%>
(注1)邦貨換算金額は､当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです｡
(注2)< >内は､純資産総額に対する各国別株式評価額の比率です｡
銘
柄
株
数
当
株
数
― 119 ―
外国株式マザーファンド －第12期－
<外国投資信託受益証券､投資証券>
当期首(前期末)
銘
柄
(アメリカ)
BOSTON PROPERTIES
SL GREEN REALTY CORP
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC
PROLOGIS INC
AVALONBAY COMMUNITIES INC
CAMDEN PROPERTY TRUST
DUKE REALTY CORP
EQUITY RESIDENTIAL PPTY
FEDERAL REALTY INVS TRUST
HCP INC
HEALTH CARE REIT INC
RAYONIER INC
KIMCO REALTY CORP
LIBERTY PROPERTY TRUST
MACERICH CO/THE
HOST HOTELS AND RESORTS INC
PLUM CREEK TIMBER COMMON
REALTY INCOME CORP
REGENCY CENTERS CORP
UDR INC
SIMON PROPERTY GROUP
PUBLIC STORAGE
VENTAS INC
VORNADO REALTY TRUST
DIGITAL REALTY TRUST INC
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP
GENERAL GROWTH PROPERTIES
HUTCHISON PORT HOLDINGS TR-U
AMERICAN TOWER CORPORATION
口 数 ・ 金
小
計
銘 柄 数 <比
(カナダ)
H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR
口 数 ・ 金
小
計
銘 柄 数 <比
(ユーロ・・・フランス)
ICADE
UNIBAIL-RODAMCO SE
KLEPIERRE
GECINA SA
FONCIERE DES REGIONS
口 数 ・ 金
小
計
銘 柄 数 <比
(ユーロ・・・オランダ)
CORIO NV
口 数 ・ 金
小
計
銘 柄 数 <比
(ユーロ・・・その他)
BGP HOLDINGS PLC
口 数 ・ 金
小
計
銘 柄 数 <比
口 数 ・ 金
ユ ー ロ 計
銘 柄 数 <比
口
額
率>
額
率>
額
率>
額
率>
額
率>
額
率>
数
千口
22
－
146
69
14
－
39
44
9
61
28
18
62
17
20
106
24
－
13
－
44
21
42
25
15
－
66
789
59
1,764
24
千口
12
20
32
2
千口
3
13
16
3
4
41
5
千口
9
9
1
千口
1,605
1,605
1
1,655
7
― 120 ―
当
口
数
千口
19
11
128
59
13
11
37
42
8
58
32
17
51
16
17
94
21
19
10
32
39
18
37
21
15
47
54
667
50
1,656
29
千口
12
16
28
2
千口
3
11
13
3
3
36
5
千口
9
9
1
千口
1,605
1,605
1
1,650
7
期
評
価
外貨建金額
千米ドル
2,014
917
1,910
2,371
1,725
792
596
2,330
883
2,703
2,018
954
1,101
653
1,065
1,565
1,022
834
559
776
6,430
2,943
2,517
1,765
1,041
1,487
1,101
566
3,838
48,493
－
千カナダドル
280
441
721
－
千ユーロ
209
2,026
406
264
236
3,142
－
千ユーロ
331
331
－
千ユーロ
－
－
－
3,474
－
末
額
邦貨換算金額
千円
188,480
85,809
178,708
221,848
161,402
74,120
55,830
218,014
82,616
252,879
188,799
89,279
102,988
61,156
99,687
146,470
95,680
78,052
52,345
72,658
601,537
275,378
235,485
165,148
97,381
139,148
103,049
53,032
359,082
4,536,076
<1.5%>
千円
26,350
41,449
67,799
<0.0%>
千円
26,475
256,102
51,354
33,386
29,884
397,203
<0.1%>
千円
41,935
41,935
<0.0%>
千円
－
－
<－%>
439,139
<0.1%>
外国株式マザーファンド －第12期－
当期首(前期末)
期
評
価
口
数
口
数
外貨建金額
(イギリス)
千口
千口 千イギリスポンド
BRITISH LAND CO PLC
127
118
671
HAMMERSON PLC
101
101
488
CAPITAL SHOPPING CENTRES GROUP PLC
85
78
281
SEGRO PLC
106
106
265
LAND SECURITIES GROUP PLC
118
106
857
口 数 ・ 金 額
540
511
2,563
小
計
銘 柄 数 <比 率>
5
5
－
(オーストラリア)
千口
千口 千オーストラリアドル
MIRVAC GROUP
524
429
687
APA GROUP
－
110
639
CFS RETAIL PROPERTY TRUST GROUP
282
229
475
GPT GROUP
263
168
647
SYDNEY AIRPORT
61
16
51
STOCKLAND
359
288
1,011
WESTFIELD GROUP
330
276
3,116
DEXUS PROPERTY GROUP
742
571
599
GOODMAN GROUP
1,078
216
1,003
FEDERATION CENTRES
－
186
429
LEND LEASE GROUP
83
67
697
WESTFIELD RETAIL TRUST
444
376
1,201
口 数 ・ 金 額
4,171
2,939
10,561
小
計
銘 柄 数 <比 率>
10
12
－
(香港)
千口
千口
千香港ドル
LINK REIT
339
299
12,408
HKT TRUST AND HKT LTD
13
276
2,058
口 数 ・ 金 額
353
575
14,467
小
計
銘 柄 数 <比 率>
2
2
－
(シンガポール)
千口
千口 千シンガポールドル
CAPITAMALL TRUST
337
286
613
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
271
271
693
CAPITACOMMERCIAL TRUST
－
254
421
口 数 ・ 金 額
608
811
1,728
小
計
銘 柄 数 <比 率>
2
3
－
口 数 ・ 金 額
9,124
8,173
－
合
計
銘 柄 数 <比 率>
52
60
－
(注1)邦貨換算金額は､当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです｡
(注2)< >内は､純資産総額に対する各国別投資信託受益証券､投資証券評価額の比率です｡
銘
当
柄
末
額
邦貨換算金額
千円
98,256
71,519
41,151
38,844
125,497
375,269
<0.1%>
千円
66,270
61,666
45,859
62,440
4,939
97,480
300,474
57,798
96,708
41,365
67,237
115,863
1,018,104
<0.3%>
千円
149,646
24,831
174,477
<0.1%>
千円
46,293
52,365
31,825
130,484
<0.0%>
6,741,350
<2.2%>
<先物取引の銘柄別期末残高>
銘
柄
別
買
当
額
期
末
売 建
額
百万円
288
百万円
－
SWISS MKT IX
294
－
S&P 500 FUTU
2,854
－
DJ EURO STOX
536
－
SPI 200 FUTU
341
－
FTSE 100
594
－
S&P/TSE 60
外
国
建
(注)外貨建の評価額は､当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです｡
― 121 ―
外国株式マザーファンド －第12期－
投資信託財産の構成
項
株
投
投
コ
投
資
ー
ル
資
当
目
信
託
資
・ ロ ー
信
託
受
益
証
ン 等 、
財
産
評
証
そ の
総
期
価
額
末
比
千円
293,149,630
211,707
6,529,643
5,425,243
305,316,223
式
券
券
他
額
率
％
96.0
0.1
2.1
1.8
100.0
(注1)当期末における外貨建純資産(303,872,314千円)の投資信託財産総額(305,316,223千円)に対する比率は99.5%です｡
(注2)外貨建資産は､当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです｡1米ドル＝93.54円､1カナダドル＝
93.92円､1ユーロ＝126.40円､1イギリスポンド＝146.39円､1スイスフラン＝102.78円､1スウェーデンクローナ＝14.70円､1ノルウェー
クローネ＝17.01円､1デンマーククローネ＝16.95円､1オーストラリアドル＝96.40円､1ニュージーランドドル＝78.22円､1香港ドル＝
12.06円､1シンガポールドル＝75.48円､1イスラエルシェケル＝25.28円です｡
資産､負債､元本および基準価額の状況ならびに損益の状況
■資産､負債､元本および基準価額の状況
項
目
(A) 資
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
株
式(評価額)
投 資 信 託 受 益 証 券(評価額)
投
資
証
券(評価額)
未
収
入
金
未
収
配
当
金
未
収
利
息
差 入 委 託 証 拠 金
(B) 負
債
未
払
金
未
払
解
約
金
(C) 純 資 産 総 額(A-B)
元
本
次 期 繰 越 損 益 金
(D) 受 益 権 総 口 数
1万口当たり基準価額(C/D)
■損益の状況
当 期 末
2013年2月7日現在
306,388,054,295円
3,160,033,243
293,149,630,356
211,707,027
6,529,643,714
1,179,346,584
261,529,726
2,413
1,896,161,232
1,459,067,908
1,096,085,480
362,982,428
304,928,986,387
232,549,288,579
72,379,697,808
232,549,288,579口
13,112円
項
(A) 配
受
受
そ
支
(B) 有
売
売
(C) 先
取
取
(D) 保
(E) 当
(F) 前
(G) 追
(H) 解
(I)
次
当
取
目
等
配
収
当
益
金
取
利
息
の 他 収 益 金
払
利
息
価 証 券 売 買 損 益
買
益
買
損
物 取 引 等 取 引 損 益
引
益
引
損
管
費
用
等
期 損 益 金(A+B+C+D)
期 繰 越 損 益 金
加 信 託 差 損 益 金
約 差 損 益 金
計
(E+F+G+H)
期 繰 越 損 益 金(I)
当
期
自 2012年2月8日
至 2013年2月7日
7,861,833,773円
7,851,087,098
3,055,495
7,760,683
△69,503
85,752,314,863
96,155,060,433
△10,402,745,570
774,507,346
2,031,454,616
△1,256,947,270
△120,067,893
94,268,588,089
△16,881,111,244
△226,094,892
△4,781,684,145
72,379,697,808
72,379,697,808
(注1)(B)有価証券売買損益及び(C)先物取引等取引損益は期末の評
価換えによるものを含みます｡
(注2)(G)追加信託差損益金とあるのは､信託の追加設定の際､追加
設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます｡
(注3)(H)解約差損益金とあるのは､中途解約の際､元本から解約価
額を差し引いた差額分をいいます｡
<注記事項>
※当マザーファンドの期首元本額は279,997,095,818円､期中追加設定元本額は18,831,549,873円､期中一部解約元本額は66,279,357,112円
です｡
※1口当たり純資産額は､1.3112円です｡
― 122 ―
外国株式マザーファンド －第12期－
※当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです｡
ＶＡバランスファンド（株４０／１００）（適格機関投資家専用）
バランスＶＡ５０（適格機関投資家専用）
バランスＶＡ５０Ｌ（適格機関投資家専用）
ＶＡバランスファンド（株２５／１００）（適格機関投資家専用）
ＶＡバランスファンド（株６０／１００）（適格機関投資家専用）
ＤＣ外国株式インデックスファンドＬ
外国株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）
外国株式インデックスｅ
ＶＡポートフォリオ４０（適格機関投資家専用）
ＤＣ外国株式インデックスファンド
バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用）
外国株式インデックスファンド
ＶＡバランスファンド（株５０／１００）（適格機関投資家専用）
バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用）
バランスＶＡ４０（適格機関投資家専用）
インデックスコレクション（外国株式）
ＶＡファンド２５（適格機関投資家専用）
バランスＶＡ７５（適格機関投資家専用）
ＶＡバランス５０－５０（適格機関投資家専用）
ＶＡバランス株式４０（適格機関投資家専用）
バランスＶＡ３７．５（適格機関投資家専用）
ＶＡバランス２０－８０（適格機関投資家専用）
バランスＶＡ２０（適格機関投資家専用）
ＶＡバランスファンド２（株４０／１００）（適格機関投資家専用）
グローバル・インデックス・バランス・ファンド
ＤＣバランスファンド５０
バランスＶＡ２５Ｌ（適格機関投資家専用）
インデックスコレクション（バランス株式５０）
インデックスコレクション（バランス株式７０）
ＤＣバランスファンド７０
ＶＡバランス株式３０（適格機関投資家専用）
インデックスコレクション（バランス株式３０）
ＤＣバランスファンド３０
ＶＡポートフォリオ２０（適格機関投資家専用）
ベスタ・世界６資産ファンド（毎月決算型）
新生・４分散ファンド
４資産インデックスバランスオープン（成長型）
ベスタ・世界６資産ファンド（１年決算型）
バランスＶＡ２０Ｌ（適格機関投資家専用）
私募外国株式インデックスファンドＡＬ（適格機関投資家専用）
４資産インデックスバランスオープン（分配型）
36,276,335,840円
34,400,116,637円
25,487,934,368円
24,496,001,927円
23,912,347,006円
18,826,607,219円
18,066,186,911円
5,184,595,414円
4,795,930,705円
4,399,098,047円
4,367,438,758円
4,189,327,066円
4,073,342,349円
2,792,440,694円
2,301,852,657円
2,257,699,878円
2,181,521,500円
2,150,614,345円
1,755,110,348円
1,609,911,842円
1,489,336,930円
1,214,983,492円
1,197,536,798円
718,398,132円
635,197,120円
516,555,371円
512,802,990円
449,374,960円
434,998,418円
325,914,739円
322,284,168円
206,346,009円
175,634,064円
154,307,788円
148,266,609円
135,637,417円
117,055,627円
93,398,650円
82,739,326円
63,462,280円
30,644,180円
約款変更のお知らせ
当ファンドの委託会社の合併に伴い､委託会社名及び当ファンドの名称を変更すべく､投資信託約
款に所要の変更を行いました｡また､当ファンドの受託会社の合併に伴い､受託会社名を変更すべく､
投資信託約款に所要の変更を行いました｡また､投資助言会社の合併に伴い､投資助言会社名を変更
すべく､投資信託約款に所要の変更を行いました｡
(変更日：2012年4月1日)
― 123 ―
外国債券マザーファンド
運 用 報 告 書
第12期（決算日 2013年2月7日）
当親投資信託の仕組みは次の通りです｡
信 託 期 間
信託期間は2001年2月22日から無期限です｡
運 用 方 針
シティグループ世界国債インデックス(除く日本､ヘッジなし・円ベース)に採用されてい
る国の国債等に投資し､同インデックスと連動する投資成果を目標として運用を行います｡
主要運用対象
日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします｡
組 入 制 限
外貨建資産への投資には､制限を設けません｡
株式への投資は転換社債を転換したものおよび新株予約権を行使したものに限ることと
し､取得時において株式への投資は信託財産の純資産総額の10％以下とします｡
当親投資信託はこのたび上記の決算を行いましたので､期中の運用状況をご報告申しあげます｡
本運用報告書に関するお問い合わせ先
フリーダイヤル：0120-668001
〒105-8574
東京都港区芝三丁目33番1号
(受付時間は営業日の午前9時～午後5時です｡)
【本運用報告書の記載について】
・基準価額は1万口当たりで表記しています｡
・原則として､数量､額面､金額の表記未満は切捨て､比率は四捨五入で表記しています｡
・－印は､組み入れ､異動等の該当がないことを示します｡
― 124 ―
外国債券マザーファンド －第12期－
最近5期の運用実績
基
決
算
準
価
期
額
ベ ン チ マ ー ク
期 中
騰落率
第 8期(2009年2月9日)
円
14,804
第 9期(2010年2月8日)
第10期(2011年2月7日)
期 中
騰落率
債券組入
比
率
％
△18.2
債券先物
比
率
％
97.2
％
0.9
純 資 産
総
額
％
△17.2
281.433
百万円
412,110
15,656
5.8
300.684
6.8
97.4
0.9
454,748
14,691
△6.2
280.388
△6.7
97.2
0.9
419,677
第11期(2012年2月7日)
14,713
0.1
281.993
0.6
97.2
1.0
397,567
第12期(2013年2月7日)
18,891
28.4
362.920
28.7
98.2
0.4
456,807
(注)債券先物比率は買建比率－売建比率です｡
当期中の基準価額と市況の推移
年
月
日
基
準
価
額
ベ
ン
チ
マ
騰 落 率
(当 期 首)
ー
ク
騰 落 率
債券組入
比
率
債券先物
比
率
円
％
％
％
％
14,713
－
281.993
－
97.2
1.0
2月末
15,749
7.0
300.879
6.7
97.5
0.7
3月末
15,893
8.0
304.182
7.9
98.1
0.3
4月末
15,712
6.8
300.314
6.5
98.1
0.4
5月末
14,966
1.7
287.840
2.1
98.2
0.3
6月末
15,067
2.4
288.769
2.4
97.5
0.8
7月末
14,998
1.9
287.559
2.0
97.7
0.6
8月末
15,256
3.7
292.505
3.7
97.5
0.8
9月末
15,367
4.4
294.625
4.5
98.0
0.5
10月末
15,796
7.4
302.949
7.4
97.9
0.5
11月末
16,448
11.8
315.774
12.0
98.1
0.4
2012年 2月 7日
12月末
17,536
19.2
333.868
18.4
97.8
0.5
2013年 1月末
18,451
25.4
353.763
25.5
98.2
0.3
18,891
28.4
362.920
28.7
98.2
0.4
(当
期 末)
2013年 2月 7日
(注1)騰落率は期首比です｡
(注2)債券先物比率は買建比率－売建比率です｡
※ベンチマークは､シティグループ世界国債インデックス(除く日本､ヘッジなし・円ベース)です｡
シティグループ世界国債インデックスは､シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが開発した､世界主要国の国債の総合投資利
回りを各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです｡同インデックスに関する著作権・知的財産権その他一切の権利はシティ
グループ・グローバル・マーケッツ・インクに帰属します｡なお､本報告書においては､基準価額への反映を考慮して各期日の前営業日(現
地ベース)の指数を掲載しています｡
― 125 ―
外国債券マザーファンド －第12期－
当期中の運用経過と今後の運用方針
■基準価額および市況の推移ならびに基準価額の変動要因
Ⅰの期間
(当期首～2012年4月)
基準価額の動き
上昇
欧州債務問題への懸念
が一服したことや米国
景気の上昇期待などか
ら､主要国の長期金利
は一旦上昇(債券価格
は下落)しましたが､そ
の後ユーロ圏の景況感
指数の悪化などから低
基準価額変動を
下(債券価格は上昇)し
もたらした主な要因 ました｡
外 国 為 替 市 場 で ､ 2012
年2月から3月にかけて
ギリシャ追加支援策合
意などにより､欧州債
務懸念が和らぎ円安が
進行したことが､基準
価額上昇の要因となり
ました｡
Ⅱの期間
(2012年4月～2012年11月)
横ばい
主要国の長期金利は､
欧州債務問題や米国景
気動向を材料に比較的
大きな変動幅となった
ものの､レンジ内推移
となりました｡
外国為替市場では､6月
に欧州債務問題の深刻
化によるリスク回避の
動きから円高となりま
したが､その後は欧州
債務問題に対する政策
対応への期待などか
ら､徐々に円安推移と
なりました｡
― 126 ―
Ⅲの期間
(2012年11月～当期末)
上昇
米国での堅調な経済指
標や｢財政の崖｣問題の
一旦回避を背景とした
リスク選好の動きの強
まりから､主要国の長
期金利は上昇しまし
た｡
外国為替市場で､日本
の衆議院選挙で自民党
が圧勝し､新政権のも
とで日銀に対する金融
緩和圧力が一段と高ま
るとの思惑などから円
安が進行したことが､
基準価額上昇の要因と
なりました｡
外国債券マザーファンド －第12期－
◆パフォーマンス
当期の基準価額の騰落率は以下の通りです｡
①当期首
(前期末)
基準価額
14,713円
②当期末
基準価額
③差引
(②－①)
18,891円
④騰落率
(③／①)
＋4,178円
＋28.40％
⑤ベンチマーク
騰落率
＋28.70％
④－⑤
△0.30％
当ファンドは､期を通じて概ねベンチマークに連動しました｡ベンチマークとの乖離が生じた主
※
な要因は､為替評価差要因 等です｡
※当ファンドの為替評価レートは一般社団法人投資信託協会所定のレートを使用しておりますが､ベンチマークの為替評価レートはWMロイ
ター社公表のレートを使用していることによるものです｡
■運用状況
当ファンドの運用につきましては､引き続き運用の基本方針に従い､シティグループ世界国債イ
ンデックス(除く日本､ヘッジなし・円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行いまし
た｡
(1)債券組入比率
キャッシュ部分は運用の効率化を図るため債券先物取引と為替予約取引を利用し､先物を含む
債券組入比率は期を通じて高位を維持しました｡
(2)ポートフォリオ構成
ポートフォリオの構築に際しては､ベンチマークの通貨構成比率やデュレーション・満期構成
等の諸属性を極力反映させることでベンチマークとの連動を目指しました｡
なお､2012年10月より南アフリカがベンチマークに採用されたことに伴い､同国国債を組み入れ
ました｡
国・通貨別組入比率(当期末)
(注)比率は､債券評価総額に対する評価額の比率です｡(経過利子を含みます｡)
■今後の運用方針
今後の運用にあたりましては､引き続き運用の基本方針に従い､シティグループ世界国債インデ
ックス(除く日本､ヘッジなし・円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行います｡
― 127 ―
外国債券マザーファンド －第12期－
1万口当たりの費用明細
項
目
(a)売 買 委 託 手 数 料
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)
(b)保
管
費
用
等
合
計
当
(注1)期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は､追
加・解約により受益権口数に変動があるため､下記の簡便法
により算出した結果です｡
(a)売買委託手数料､(b)保管費用等は､期中の各金額を各月末
現在の受益権口数の単純平均で除したものです｡
(注2)各項目ごとに円未満は四捨五入してあります｡
期
0円
(0)
5
5
売買および取引の状況
<公社債>
当
買
ア
メ
カ
国
債
証
券
ダ
国
債
証
券
コ
ロ
イ
ツ
タ
リ
ア
ラ
ン
ス
ラ
ン
ダ
ペ
イ
ン
ル
ギ
ー
ー ス ト リ ア
ィ ン ラ ン ド
イ ル ラ ン ド
国
債
証
券
国
国
国
国
国
国
国
国
国
債
債
債
債
債
債
債
債
債
証
証
証
証
証
証
証
証
証
券
券
券
券
券
券
券
券
券
ス
国
債
証
券
ス
国
債
証
券
ン
国
債
証
券
カ
ナ
メ
ユ
キ
イ
ギ
ス
ス
シ
ー
ド
イ
フ
オ
ス
ベ
オ
フ
ア
外
リ
リ
イ
ウ
ェ
ー
デ
国
ノ
ル
ウ
ェ
ー
国
債
証
券
デ
ン
マ
ー
ク
国
債
証
券
ポ
ー
ラ
ン
ド
国
債
証
券
ア
国
債
証
券
ル
国
債
証
券
オ
シ
ー
ス
ン
ト
ガ
ラ
ポ
リ
ー
マ
レ
ー
シ
ア
国
債
証
券
南
ア
フ
リ
カ
国
債
証
券
(注)金額は受渡代金です｡(経過利子分は含まれておりません｡)
― 128 ―
付
額
千米ドル
752,336
千カナダドル
22,381
千メキシコペソ
99,120
千ユーロ
50,570
44,741
38,210
16,188
27,831
15,346
3,412
2,887
4,816
千イギリスポンド
23,293
千スイスフラン
3,786
千スウェーデンクローナ
23,418
千ノルウェークローネ
22,126
千デンマーククローネ
26,097
千ポーランドズロチ
22,614
千オーストラリアドル
14,370
千シンガポールドル
6,414
千マレーシアリンギット
17,009
千南アフリカランド
282,623
期
売
付
額
千米ドル
864,429
千カナダドル
38,224
千メキシコペソ
102,929
千ユーロ
89,173
82,088
65,593
19,658
33,955
24,195
10,945
5,452
10,015
千イギリスポンド
61,072
千スイスフラン
6,987
千スウェーデンクローナ
35,383
千ノルウェークローネ
31,066
千デンマーククローネ
57,581
千ポーランドズロチ
34,924
千オーストラリアドル
14,794
千シンガポールドル
7,633
千マレーシアリンギット
23,306
千南アフリカランド
20,655
外国債券マザーファンド －第12期－
<先物取引の種類別取引状況>
当
種
外
国
類
債
券
先
別
物
取
買
新規買付額
百万円
44,546
引
建
決 済 額
百万円
47,335
期
売
新規売付額
百万円
－
建
決 済 額
百万円
－
(注)金額は受渡代金です｡
主要な売買銘柄
<公社債>
当
買
銘
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
期
付
柄
売
金
額
千円
2,574,741
2,456,206
2,064,002
1,878,202
1,870,769
1,738,315
1,726,724
1,588,109
1,431,729
1,395,637
1.75% 05/15/22(アメリカ)
1.25% 01/31/19(アメリカ)
1.25% 02/15/14(アメリカ)
4.75% 08/15/17(アメリカ)
0.375% 04/15/15(アメリカ)
3.5% 02/15/39(アメリカ)
0.25% 12/15/15(アメリカ)
0.25% 05/15/15(アメリカ)
0.25% 09/15/15(アメリカ)
0.25% 04/30/14(アメリカ)
付
銘
柄
T 1.5% 12/31/13(アメリカ)
T 0.5% 11/15/13(アメリカ)
T 3.625% 02/15/21(アメリカ)
T 0.625% 02/28/13(アメリカ)
T 3.875% 08/15/40(アメリカ)
UKT 4.5% 03/07/13(イギリス)
T 1.75% 04/15/13(アメリカ)
T 2.75% 10/31/13(アメリカ)
T 2.625% 01/31/18(アメリカ)
T 5.125% 05/15/16(アメリカ)
金
額
千円
3,765,579
2,778,233
2,451,342
2,237,022
2,140,212
2,089,958
1,921,899
1,913,367
1,899,746
1,851,573
(注)金額は受渡代金です｡(経過利子分は含まれておりません｡)
利害関係人※との取引状況等
■利害関係人との取引状況
当
区
分
為 替 先 物 取 引
為 替 直 物 取 引
買付額等Ａ
百万円
126,277
13,033
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
126,277
12,122
期
Ｂ
Ａ
％
100.0
93.0
売付額等Ｃ
百万円
130,267
55,341
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
130,267
54,323
(注)当該取引に係る利害関係人は､三井住友信託銀行株式会社です｡
※ 利害関係人とは､投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です｡
― 129 ―
Ｄ
Ｃ
％
100.0
98.2
外国債券マザーファンド －第12期－
組入資産の明細
<外国(外貨建)公社債>
(A)債券種類別開示
当
区
ア
メ
カ
メ
分
リ
ナ
キ
ユ
シ
ー
ド
イ
額
面
金
額
評
期
価
外貨建金額
額
邦貨換算金額
末
組入比率
うちBB格以下
残存期間別組入比率
組入比率
5年以上
2年以上
2年未満
カ
千米ドル
1,850,950
千米ドル
1,967,095
千円
184,002,093
％
40.3
％
－
％
13.8
％
17.0
％
9.5
ダ
千カナダドル
119,500
千カナダドル
134,013
12,586,551
2.8
－
1.2
0.7
0.8
コ
千メキシコペソ
523,430
千メキシコペソ
619,883
4,574,742
1.0
－
0.6
0.3
0.1
ロ
千ユーロ
千ユーロ
ツ
277,030
316,604
40,018,851
8.8
－
4.7
2.9
1.1
イ タ リ ア
325,060
338,499
42,786,348
9.4
－
5.6
2.8
1.0
フ ラ ン ス
308,490
349,945
44,233,085
9.7
－
5.7
3.0
1.0
オ ラ ン ダ
82,740
93,982
11,879,403
2.6
－
1.5
0.7
0.3
ス ペ イ ン
167,490
165,802
20,957,405
4.6
－
2.2
1.4
1.0
ベ ル ギ ー
84,770
96,940
12,253,288
2.7
－
1.6
0.8
0.3
オーストリア
53,940
62,709
7,926,543
1.7
－
1.0
0.6
0.2
フィンランド
19,740
21,790
2,754,288
0.6
－
0.3
0.2
0.1
アイルランド
25,100
26,635
3,366,738
0.7
－
0.5
0.2
－
ス
千イギリスポンド
201,920
千イギリスポンド
233,862
34,235,103
7.5
－
5.2
1.3
1.0
ス
千スイスフラン
14,410
千スイスフラン
17,044
1,751,808
0.4
－
0.2
0.2
－
スウェーデン
千スウェーデンクローナ
172,230
千スウェーデンクローナ
191,243
2,811,284
0.6
－
0.3
0.2
0.1
ノ ル ウ ェ ー
千ノルウェークローネ
75,650
千ノルウェークローネ
82,396
1,401,562
0.3
－
0.1
0.2
－
デ ン マ ー ク
千デンマーククローネ
177,180
千デンマーククローネ
215,787
3,657,600
0.8
－
0.5
0.3
0.0
ポ ー ラ ン ド
千ポーランドズロチ
105,680
千ポーランドズロチ
113,515
3,437,244
0.8
－
0.3
0.3
0.1
オ ースト ラリ ア
千オーストラリアドル
64,580
千オーストラリアドル
70,685
6,814,067
1.5
－
0.7
0.6
0.2
シンガポール
千シンガポールドル
21,250
千シンガポールドル
23,128
1,745,756
0.4
－
0.2
0.1
0.1
マ レ ー シ ア
千マレーシアリンギット
78,470
千マレーシアリンギット
81,000
2,442,154
0.5
－
0.3
0.2
0.0
南 ア フ リ カ
千南アフリカランド
246,700
千南アフリカランド
262,351
2,754,689
0.6
－
イ
ス
ギ
リ
イ
合
計
－
－
448,390,615
98.2
－
(注1)邦貨換算金額は､当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです｡
(注2)組入比率は､純資産総額に対する評価額の割合です｡
(注3)評価については金融商品取引業者､価格情報会社等よりデータを入手しています｡
― 130 ―
0.5
0.1
0.0
47.3
34.0
16.8
外国債券マザーファンド －第12期－
(B)個別銘柄開示
当
銘
柄
(アメリカ)
国債証券
T 0.125% 07/31/14
T 0.125% 12/31/14
T 0.25% 01/15/15
T 0.25% 01/31/14
T 0.25% 02/15/15
T 0.25% 02/28/14
T 0.25% 03/31/14
T 0.25% 04/30/14
T 0.25% 05/15/15
T 0.25% 05/31/14
T 0.25% 06/30/14
T 0.25% 07/15/15
T 0.25% 08/15/15
T 0.25% 08/31/14
T 0.25% 09/15/14
T 0.25% 09/15/15
T 0.25% 09/30/14
T 0.25% 10/15/15
T 0.25% 10/31/14
T 0.25% 11/30/14
T 0.25% 12/15/14
T 0.25% 12/15/15
T 0.375% 03/15/15
T 0.375% 04/15/15
T 0.375% 06/15/15
T 0.375% 11/15/14
T 0.375% 11/15/15
T 0.5% 07/31/17
T 0.5% 08/15/14
T 0.5% 10/15/14
T 0.625% 05/31/17
T 0.625% 07/15/14
T 0.625% 08/31/17
T 0.625% 09/30/17
T 0.625% 11/30/17
T 0.75% 06/15/14
T 0.75% 06/30/17
T 0.75% 12/31/17
T 0.875% 01/31/17
T 0.875% 02/28/17
T 0.875% 04/30/17
T 0.875% 07/31/19
T 0.875% 11/30/16
T 0.875% 12/31/16
T 1% 03/31/17
T 1% 05/15/14
T 1% 06/30/19
利
期
率 額面金額
末
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
％ 千米ドル 千米ドル
千円
0.125
0.125
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.375
0.375
0.375
0.375
0.375
0.5
0.5
0.5
0.625
0.625
0.625
0.625
0.625
0.75
0.75
0.75
0.875
0.875
0.875
0.875
0.875
0.875
1.0
1.0
1.0
1,000
15,000
9,000
10,000
15,000
9,000
8,000
17,600
20,090
15,000
1,000
10,000
5,000
1,000
18,000
18,000
9,000
5,000
5,000
4,000
6,100
19,000
15,300
23,700
6,000
10,000
6,000
7,010
20,150
5,100
14,000
2,000
16,500
12,000
5,000
10,000
4,000
5,000
13,000
6,000
7,000
5,000
2,000
9,500
10,000
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1,000
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4,008
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当
償還年月日
2014/7/31
2014/12/31
2015/1/15
2014/1/31
2015/2/15
2014/2/28
2014/3/31
2014/4/30
2015/5/15
2014/5/31
2014/6/30
2015/7/15
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2014/8/31
2014/9/15
2015/9/15
2014/9/30
2015/10/15
2014/10/31
2014/11/30
2014/12/15
2015/12/15
2015/3/15
2015/4/15
2015/6/15
2014/11/15
2015/11/15
2017/7/31
2014/8/15
2014/10/15
2017/5/31
2014/7/15
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2019/7/31
2016/11/30
2016/12/31
2017/3/31
2014/5/15
2019/6/30
銘
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柄
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2.125% 12/31/15
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― 131 ―
利
期
率 額面金額
％ 千米ドル
1.0
21,000
1.0
6,000
1.0
10,000
1.0
5,000
1.0
9,000
1.0
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1.25
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1.25
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1.25
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1.375
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1.5
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1.5
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2.125
11,000
2.25
14,900
末
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
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1,998,140
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459,898
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856,033
5,978
559,204
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1,119,169
5,131
479,966
30,334
2,837,503
25,274
2,364,214
15,276
1,429,006
5,174
483,982
2,011
188,201
12,271
1,147,918
22,507
2,105,361
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958,291
15,234
1,424,996
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1,003,952
4,677
437,560
9,168
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352,276
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1,301,606
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1,080,608
15,485
1,448,543
償還年月日
2016/8/31
2019/8/31
2016/9/30
2019/9/30
2016/10/31
2019/11/30
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2019/2/28
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2022/2/15
2016/4/30
2021/11/15
2015/5/31
2021/8/15
2014/11/30
2015/12/31
2015/1/31
外国債券マザーファンド －第12期－
当
銘
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柄
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2.25% 05/31/14
2.25% 07/31/18
2.25% 11/30/17
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2.625% 04/30/18
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2.75% 12/31/17
2.875% 03/31/18
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3% 05/15/42
3% 08/31/16
3% 09/30/16
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3.125% 11/15/41
3.25% 03/31/17
3.25% 05/31/16
3.25% 06/30/16
3.25% 07/31/16
3.25% 12/31/16
3.375% 11/15/19
利
期
率 額面金額
％ 千米ドル
2.25
9,150
2.25
7,930
2.25
8,000
2.25
2,000
2.375
15,500
2.375
7,900
2.375
8,080
2.375
4,960
2.375
2,000
2.375
26,000
2.375
22,150
2.375
15,950
2.5
12,820
2.5
4,930
2.5
8,200
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5,250
2.625
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2.625
13,580
2.625
5,600
2.625
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2.625
15,000
2.625
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9,900
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2.75
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2.75
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2.75
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3.125
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12,000
3.25
9,000
3.25
3,560
3.25
9,800
3.375
10,390
末
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
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千円
9,674
904,954
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761,692
8,555
800,234
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1,512,537
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784,054
8,694
813,256
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499,217
2,146
200,774
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2,513,551
22,932
2,145,075
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1,546,979
13,431
1,256,354
5,171
483,777
8,841
827,041
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13,717
1,283,123
14,530
1,359,167
6,096
570,231
13,437
1,256,918
29,203
2,731,697
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1,519,568
16,214
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317
29,686
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1,008,015
11,185
1,046,322
735
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16,771
1,568,776
12,025
1,124,880
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494,391
31,595
2,955,420
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1,120
104,791
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407,512
5,495
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354,764
5,403
505,398
17,397
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1,533
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17,756
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1,225,695
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10,806
1,010,831
11,813
1,105,039
当
償還年月日
2016/3/31
2014/5/31
2018/7/31
2017/11/30
2015/2/28
2016/3/31
2018/5/31
2018/6/30
2017/7/31
2014/8/31
2014/9/30
2014/10/31
2015/3/31
2015/4/30
2017/6/30
2018/1/31
2016/2/29
2016/4/30
2018/4/30
2014/6/30
2014/7/31
2020/8/15
2020/11/15
2014/12/31
2019/2/15
2018/2/28
2017/5/31
2042/8/15
2042/11/15
2016/11/30
2017/12/31
2018/3/31
2017/2/28
2042/5/15
2016/8/31
2016/9/30
2017/1/31
2042/2/15
2017/4/30
2019/5/15
2021/5/15
2016/10/31
2041/11/15
2017/3/31
2016/5/31
2016/6/30
2016/7/31
2016/12/31
2019/11/15
銘
T
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T
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T
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T
T
T
T
柄
3.5% 02/15/18
3.5% 02/15/39
3.5% 05/15/20
3.625% 02/15/20
3.625% 02/15/21
3.625% 08/15/19
3.75% 08/15/41
3.75% 11/15/18
3.875% 05/15/18
3.875% 08/15/40
4% 02/15/14
4.0% 02/15/15
4.0% 08/15/18
4.125% 05/15/15
4.25% 05/15/39
4.25% 08/15/14
4.25% 08/15/15
4.25% 11/15/14
4.25% 11/15/17
4.25% 11/15/40
4.375% 02/15/38
4.375% 05/15/40
4.375% 05/15/41
4.375% 11/15/39
4.5% 02/15/16
4.5% 02/15/36
4.5% 05/15/17
4.5% 05/15/38
4.5% 08/15/39
4.5% 11/15/15
4.625% 02/15/17
4.625% 02/15/40
4.625% 11/15/16
4.75% 02/15/37
4.75% 02/15/41
4.75% 05/15/14
4.75% 08/15/17
4.875% 08/15/16
5.0% 05/15/37
5.125% 05/15/16
5.25% 02/15/29
5.25% 11/15/28
5.375% 02/15/31
5.5% 08/15/28
6.0% 02/15/26
6.125% 08/15/29
6.125% 11/15/27
6.25% 05/15/30
6.25% 08/15/23
― 132 ―
利
期
率 額面金額
％ 千米ドル
3.5
6,850
3.5
16,320
3.5
14,900
3.625
22,030
3.625
5,230
3.625
1,400
3.75
12,440
3.75
5,040
3.875
2,040
3.875
4,910
4.0
4,000
4.0
10,020
4.0
6,000
4.125
4,040
4.25
5,510
4.25
12,550
4.25
10,500
4.25
9,230
4.25
1,350
4.25
9,220
4.375
2,150
4.375
11,800
4.375
3,350
4.375
5,800
4.5
2,420
4.5
5,620
4.5
15,530
4.5
1,500
4.5
7,450
4.5
2,160
4.625
18,500
4.625
14,700
4.625
2,450
4.75
3,500
4.75
7,900
4.75
9,300
4.75
19,000
4.875
750
5.0
1,250
5.125
2,000
5.25
1,600
5.25
3,350
5.375
5,980
5.5
2,250
6.0
1,440
6.125
1,200
6.125
2,700
6.25
3,520
6.25
7,950
末
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
7,746
724,584
17,660
1,651,978
17,077
1,597,418
25,427
2,378,482
6,046
565,548
1,613
150,944
13,983
1,308,001
5,812
543,695
2,353
220,111
5,650
528,514
4,156
388,753
10,773
1,007,749
6,988
653,713
4,388
410,517
6,738
630,274
13,318
1,245,852
11,531
1,078,660
9,882
924,434
1,569
146,801
11,278
1,054,954
2,675
250,245
14,718
1,376,783
4,180
391,031
7,233
676,575
2,717
254,229
7,103
664,418
18,037
1,687,203
1,901
177,864
9,468
885,709
2,406
225,060
21,444
2,005,881
19,046
1,781,614
2,820
263,862
4,585
428,925
10,440
976,575
9,835
920,027
22,409
2,096,160
864
80,870
1,694
158,465
2,302
215,405
2,147
200,882
4,489
419,919
8,245
771,317
3,086
288,698
2,032
190,094
1,761
164,802
3,901
364,961
5,268
492,785
11,176
1,045,457
償還年月日
2018/2/15
2039/2/15
2020/5/15
2020/2/15
2021/2/15
2019/8/15
2041/8/15
2018/11/15
2018/5/15
2040/8/15
2014/2/15
2015/2/15
2018/8/15
2015/5/15
2039/5/15
2014/8/15
2015/8/15
2014/11/15
2017/11/15
2040/11/15
2038/2/15
2040/5/15
2041/5/15
2039/11/15
2016/2/15
2036/2/15
2017/5/15
2038/5/15
2039/8/15
2015/11/15
2017/2/15
2040/2/15
2016/11/15
2037/2/15
2041/2/15
2014/5/15
2017/8/15
2016/8/15
2037/5/15
2016/5/15
2029/2/15
2028/11/15
2031/2/15
2028/8/15
2026/2/15
2029/8/15
2027/11/15
2030/5/15
2023/8/15
外国債券マザーファンド －第12期－
当
銘
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
柄
6.5% 11/15/26
6.875% 08/15/25
7.125% 02/15/23
7.25% 05/15/16
7.25% 08/15/22
7.5% 11/15/16
7.5% 11/15/24
8.0% 11/15/21
8.75% 05/15/17
8.75% 08/15/20
小
計
(カナダ)
国債証券
CAN 0.75% 05/01/14
CAN 1% 02/01/14
CAN 1% 02/01/15
CAN 1% 05/01/15
CAN 1% 11/01/14
CAN 1.25% 02/01/16
CAN 1.5% 03/01/17
CAN 1.5% 06/01/23
CAN 1.5% 08/01/15
CAN 1.5% 09/01/17
CAN 2% 03/01/14
CAN 2% 06/01/16
CAN 2% 12/01/14
CAN 2.25% 08/01/14
CAN 2.5% 06/01/15
CAN 2.75% 06/01/22
CAN 2.75% 09/01/16
CAN 3% 12/01/15
CAN 3.0% 06/01/14
CAN 3.25% 06/01/21
CAN 3.5% 06/01/20
CAN 3.5% 12/01/45
CAN 3.75% 06/01/19
CAN 4% 06/01/16
CAN 4% 06/01/17
CAN 4.0% 06/01/41
CAN 4.25% 06/01/18
CAN 4.5% 06/01/15
CAN 5% 06/01/14
CAN 5% 06/01/37
CAN 5.75% 06/01/29
CAN 5.75% 06/01/33
CAN 8.0% 06/01/27
CAN 9% 06/01/25
小
計
利
期
率 額面金額
％ 千米ドル
6.5
1,150
6.875
4,240
7.125
1,450
7.25
1,670
7.25
1,000
7.5
8,250
7.5
2,690
8.0
6,100
8.75
2,700
8.75
1,800
千カナダドル
0.75
1.0
1.0
1.0
1.0
1.25
1.5
1.5
1.5
1.5
2.0
2.0
2.0
2.25
2.5
2.75
2.75
3.0
3.0
3.25
3.5
3.5
3.75
4.0
4.0
4.0
4.25
4.5
5.0
5.0
5.75
5.75
8.0
9.0
3,340
1,390
3,850
1,000
2,100
850
3,930
1,190
1,400
2,000
3,380
1,200
8,360
3,800
4,080
4,500
4,910
2,310
8,100
3,560
4,280
2,550
7,070
5,650
4,200
5,590
3,150
3,100
2,790
4,700
4,250
4,370
1,690
860
末
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
1,701
159,142
6,379
596,742
2,145
200,683
2,037
190,630
1,478
138,304
10,384
971,353
4,191
392,044
9,266
866,823
3,621
338,728
2,748
257,129
184,002,093
千カナダドル
3,325
1,389
3,838
995
2,094
848
3,936
1,124
1,409
2,001
3,412
1,225
8,485
3,861
4,202
4,788
5,139
2,419
8,297
3,928
4,773
3,060
7,937
6,133
4,641
7,156
3,581
3,333
2,930
6,698
6,135
6,566
2,851
1,488
312,336
130,466
360,499
93,542
196,700
79,681
369,758
105,603
132,346
187,946
320,539
115,075
796,988
362,704
394,674
449,748
482,728
227,235
779,291
368,940
448,371
287,405
745,479
576,023
435,918
672,110
336,382
313,112
275,226
629,146
576,267
616,679
267,856
139,761
12,586,551
当
償還年月日
2026/11/15
2025/8/15
2023/2/15
2016/5/15
2022/8/15
2016/11/15
2024/11/15
2021/11/15
2017/5/15
2020/8/15
2014/5/1
2014/2/1
2015/2/1
2015/5/1
2014/11/1
2016/2/1
2017/3/1
2023/6/1
2015/8/1
2017/9/1
2014/3/1
2016/6/1
2014/12/1
2014/8/1
2015/6/1
2022/6/1
2016/9/1
2015/12/1
2014/6/1
2021/6/1
2020/6/1
2045/12/1
2019/6/1
2016/6/1
2017/6/1
2041/6/1
2018/6/1
2015/6/1
2014/6/1
2037/6/1
2029/6/1
2033/6/1
2027/6/1
2025/6/1
銘
柄
(メキシコ)
国債証券
MBONO 10% 11/20/36
MBONO 10% 12/05/24
MBONO 5% 06/15/17
MBONO 6% 06/18/15
MBONO 6.25% 06/16/16
MBONO 6.5% 06/09/22
MBONO 6.5% 06/10/21
MBONO 7% 06/19/14
MBONO 7.25% 12/15/16
MBONO 7.5% 06/03/27
MBONO 7.75% 05/29/31
MBONO 7.75% 11/13/42
MBONO 7.75% 12/14/17
MBONO 8% 06/11/20
MBONO 8% 12/07/23
MBONO 8% 12/17/15
MBONO 8.5% 05/31/29
MBONO 8.5% 11/18/38
MBONO 8.5% 12/13/18
MBONO 9.5% 12/18/14
小
計
(ドイツ)
国債証券
BKO 0% 06/13/14
BKO 0% 12/12/14
BKO 0.25% 03/14/14
DBR 1.5% 09/04/22
DBR 1.75% 07/04/22
DBR 2% 01/04/22
DBR 2.25% 09/04/20
DBR 2.25% 09/04/21
DBR 2.5% 01/04/21
DBR 2.5% 07/04/44
DBR 3% 07/04/20
DBR 3.25% 01/04/20
DBR 3.25% 07/04/15
DBR 3.25% 07/04/21
DBR 3.25% 07/04/42
DBR 3.5% 01/04/16
DBR 3.5% 07/04/19
DBR 3.75% 01/04/15
DBR 3.75% 01/04/17
DBR 3.75% 01/04/19
DBR 4% 07/04/16
DBR 4.0% 01/04/18
DBR 4.0% 01/04/37
DBR 4.25% 07/04/14
DBR 4.25% 07/04/17
DBR 4.25% 07/04/18
― 133 ―
利
期
率 額面金額
％ 千メキシ
コペソ
10.0
23,210
10.0
30,920
5.0
12,330
6.0
36,300
6.25
25,960
6.5
13,500
6.5
30,530
7.0
30,450
7.25
25,290
7.5
36,430
7.75
17,550
7.75
9,420
7.75
28,200
8.0
38,260
8.0
10,140
8.0
29,700
8.5
37,540
8.5
36,630
8.5
13,000
9.5
38,070
千ユーロ
－
－
0.25
1.5
1.75
2.0
2.25
2.25
2.5
2.5
3.0
3.25
3.25
3.25
3.25
3.5
3.5
3.75
3.75
3.75
4.0
4.0
4.0
4.25
4.25
4.25
3,100
7,200
2,810
4,000
8,740
5,690
13,530
3,820
5,000
2,100
6,720
8,050
7,850
4,250
5,200
11,440
6,060
6,140
7,400
9,190
7,600
5,820
7,300
4,610
7,010
8,830
末
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千メキシ
千円
コペソ
34,873
257,363
44,574
328,962
12,564
92,722
37,652
277,877
27,400
202,214
15,012
110,791
33,861
249,896
31,545
232,807
27,759
204,866
43,897
323,960
21,348
157,550
11,559
85,312
32,163
237,366
46,102
340,239
12,622
93,152
32,548
240,210
48,974
361,433
48,213
355,814
15,600
115,130
41,608
307,068
4,574,742
千ユーロ
3,093
7,172
2,813
3,975
8,899
5,945
14,578
4,088
5,468
2,155
7,603
9,229
8,410
4,888
6,191
12,490
7,024
6,551
8,338
10,727
8,526
6,758
9,532
4,871
8,132
10,464
391,005
906,567
355,645
502,475
1,124,897
751,519
1,842,740
516,787
691,218
272,516
961,062
1,166,596
1,063,115
617,868
782,633
1,578,825
887,852
828,133
1,054,001
1,355,971
1,077,727
854,256
1,204,929
615,696
1,028,007
1,322,704
償還年月日
2036/11/20
2024/12/5
2017/6/15
2015/6/18
2016/6/16
2022/6/9
2021/6/10
2014/6/19
2016/12/15
2027/6/3
2031/5/29
2042/11/13
2017/12/14
2020/6/11
2023/12/7
2015/12/17
2029/5/31
2038/11/18
2018/12/13
2014/12/18
2014/6/13
2014/12/12
2014/3/14
2022/9/4
2022/7/4
2022/1/4
2020/9/4
2021/9/4
2021/1/4
2044/7/4
2020/7/4
2020/1/4
2015/7/4
2021/7/4
2042/7/4
2016/1/4
2019/7/4
2015/1/4
2017/1/4
2019/1/4
2016/7/4
2018/1/4
2037/1/4
2014/7/4
2017/7/4
2018/7/4
外国債券マザーファンド －第12期－
当
銘
柄
DBR 4.25% 07/04/39
DBR 4.75% 07/04/28
DBR 4.75% 07/04/34
DBR 4.75% 07/04/40
DBR 5.5% 01/04/31
DBR 5.625% 01/04/28
DBR 6% 06/20/16
DBR 6.25% 01/04/24
DBR 6.25% 01/04/30
DBR 6.5% 07/04/27
OBL 0.5% 04/07/17
OBL 0.5% 10/13/17
OBL 0.75% 02/24/17
OBL 1.25% 10/14/16
OBL 1.75% 10/09/15
OBL 2% 02/26/16
OBL 2.25% 04/10/15
OBL 2.25% 04/11/14
OBL 2.5% 02/27/15
OBL 2.5% 10/10/14
OBL 2.75% 04/08/16
(イタリア)
国債証券
BTPS 2.5% 03/01/15
BTPS 3% 04/01/14
BTPS 3% 04/15/15
BTPS 3% 06/15/15
BTPS 3% 11/01/15
BTPS 3.5% 06/01/14
BTPS 3.5% 11/01/17
BTPS 3.75% 03/01/21
BTPS 3.75% 04/15/16
BTPS 3.75% 08/01/15
BTPS 3.75% 08/01/16
BTPS 3.75% 08/01/21
BTPS 4% 02/01/17
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BTPS 4% 09/01/20
BTPS 4.25% 02/01/15
BTPS 4.25% 02/01/19
BTPS 4.25% 03/01/20
BTPS 4.25% 07/01/14
BTPS 4.25% 08/01/14
BTPS 4.25% 09/01/19
BTPS 4.5% 02/01/18
BTPS 4.5% 02/01/20
BTPS 4.5% 03/01/19
BTPS 4.5% 03/01/26
BTPS 4.5% 07/15/15
利
期
率 額面金額
％ 千ユーロ
4.25
4,690
4.75
7,140
4.75
6,630
4.75
5,470
5.5
5,330
5.625
1,910
6.0
1,850
6.25
3,730
6.25
2,950
6.5
3,850
0.5
4,860
0.5
1,800
0.75
6,570
1.25
5,620
1.75
4,980
2.0
6,180
2.25
9,650
2.25
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2.5
6,970
2.5
4,000
2.75
2,450
2.5
3.0
3.0
3.0
3.0
3.5
3.5
3.75
3.75
3.75
3.75
3.75
4.0
4.0
4.0
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
2,000
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5,330
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8,430
14,100
9,650
7,070
5,250
12,230
9,520
10,310
5,490
4,170
11,730
6,360
5,620
11,020
5,600
1,410
末
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
6,454
815,854
9,631
1,217,372
9,380
1,185,664
8,131
1,027,767
7,899
998,451
2,781
351,535
2,195
277,538
5,419
685,022
4,646
587,319
6,025
761,679
4,856
613,883
1,791
226,435
6,636
838,877
5,790
731,966
5,175
654,169
6,494
820,963
10,070
1,272,953
11,207
1,416,612
7,294
922,080
4,152
524,815
2,635
333,133
2,020
244
14,232
8,667
8,345
8,844
2,928
5,173
5,532
9,444
8,735
13,899
10,037
6,102
5,286
12,794
9,854
10,570
5,698
4,332
12,121
6,710
5,856
11,539
5,533
1,483
255,445
30,912
1,798,943
1,095,612
1,054,856
1,118,000
370,130
653,964
699,289
1,193,823
1,104,226
1,756,860
1,268,702
771,347
668,235
1,617,252
1,245,618
1,336,095
720,281
547,686
1,532,156
848,154
740,238
1,458,576
699,374
187,522
当
償還年月日
2039/7/4
2028/7/4
2034/7/4
2040/7/4
2031/1/4
2028/1/4
2016/6/20
2024/1/4
2030/1/4
2027/7/4
2017/4/7
2017/10/13
2017/2/24
2016/10/14
2015/10/9
2016/2/26
2015/4/10
2014/4/11
2015/2/27
2014/10/10
2016/4/8
2015/3/1
2014/4/1
2015/4/15
2015/6/15
2015/11/1
2014/6/1
2017/11/1
2021/3/1
2016/4/15
2015/8/1
2016/8/1
2021/8/1
2017/2/1
2037/2/1
2020/9/1
2015/2/1
2019/2/1
2020/3/1
2014/7/1
2014/8/1
2019/9/1
2018/2/1
2020/2/1
2019/3/1
2026/3/1
2015/7/15
銘
柄
BTPS 4.5% 08/01/18
BTPS 4.75% 05/01/17
BTPS 4.75% 08/01/23
BTPS 4.75% 09/01/21
BTPS 4.75% 09/15/16
BTPS 5% 03/01/22
BTPS 5% 03/01/25
BTPS 5% 08/01/34
BTPS 5% 09/01/40
BTPS 5.0% 08/01/39
BTPS 5.25% 08/01/17
BTPS 5.25% 11/01/29
BTPS 5.5% 09/01/22
BTPS 5.5% 11/01/22
BTPS 5.75% 02/01/33
BTPS 6% 05/01/31
BTPS 6% 11/15/14
BTPS 6.5% 11/01/27
BTPS 7.25% 11/01/26
BTPS 9% 11/01/23
(フランス)
国債証券
BTNS 0.75% 09/25/14
BTNS 1% 07/25/17
BTNS 1.75% 02/25/17
BTNS 2% 07/12/15
BTNS 2.25% 02/25/16
BTNS 2.5% 01/15/15
BTNS 2.5% 07/25/16
BTNS 3% 07/12/14
FRTR 2.25% 10/25/22
FRTR 2.5% 10/25/20
FRTR 3% 04/25/22
FRTR 3% 10/25/15
FRTR 3.25% 04/25/16
FRTR 3.25% 10/25/21
FRTR 3.5% 04/25/15
FRTR 3.5% 04/25/20
FRTR 3.5% 04/25/26
FRTR 3.75% 04/25/17
FRTR 3.75% 04/25/21
FRTR 3.75% 10/25/19
FRTR 4% 04/25/14
FRTR 4% 04/25/18
FRTR 4% 04/25/55
FRTR 4% 04/25/60
FRTR 4% 10/25/14
FRTR 4% 10/25/38
FRTR 4.25% 04/25/19
― 134 ―
利
期
率 額面金額
％ 千ユーロ
4.5
6,130
4.75
3,160
4.75
6,130
4.75
9,980
4.75
8,560
5.0
8,340
5.0
8,470
5.0
7,520
5.0
6,140
5.0
6,830
5.25
11,070
5.25
9,580
5.5
2,450
5.5
4,350
5.75
5,250
6.0
10,070
6.0
2,700
6.5
8,310
7.25
4,000
9.0
3,920
0.75
1.0
1.75
2.0
2.25
2.5
2.5
3.0
2.25
2.5
3.0
3.0
3.25
3.25
3.5
3.5
3.5
3.75
3.75
3.75
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.25
470
3,890
8,340
9,390
7,740
9,250
8,160
12,730
2,650
11,690
7,900
14,210
9,300
4,150
8,400
9,960
10,610
10,840
12,220
11,400
8,560
9,810
4,710
3,130
3,960
8,690
10,400
末
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
6,450
815,340
3,364
425,276
6,243
789,185
10,437
1,319,278
9,142
1,155,672
8,775
1,109,283
8,741
1,104,969
7,461
943,142
6,058
765,781
6,762
854,795
12,029
1,520,548
9,864
1,246,851
2,645
334,421
4,680
591,600
5,704
721,027
11,257
1,422,923
2,901
366,698
9,681
1,223,770
4,956
626,544
5,347
675,924
473
3,893
8,634
9,739
8,124
9,627
8,656
13,217
2,643
12,267
8,449
15,162
10,065
4,546
8,967
11,186
11,543
12,116
13,905
12,995
8,945
11,221
5,386
3,585
4,207
9,920
12,150
59,831
492,199
1,091,451
1,231,024
1,026,944
1,216,955
1,094,196
1,670,715
334,177
1,550,632
1,067,984
1,916,512
1,272,271
574,734
1,133,545
1,413,976
1,459,054
1,531,548
1,757,632
1,642,579
1,130,738
1,418,386
680,790
453,180
531,772
1,253,907
1,535,853
償還年月日
2018/8/1
2017/5/1
2023/8/1
2021/9/1
2016/9/15
2022/3/1
2025/3/1
2034/8/1
2040/9/1
2039/8/1
2017/8/1
2029/11/1
2022/9/1
2022/11/1
2033/2/1
2031/5/1
2014/11/15
2027/11/1
2026/11/1
2023/11/1
2014/9/25
2017/7/25
2017/2/25
2015/7/12
2016/2/25
2015/1/15
2016/7/25
2014/7/12
2022/10/25
2020/10/25
2022/4/25
2015/10/25
2016/4/25
2021/10/25
2015/4/25
2020/4/25
2026/4/25
2017/4/25
2021/4/25
2019/10/25
2014/4/25
2018/4/25
2055/4/25
2060/4/25
2014/10/25
2038/10/25
2019/4/25
外国債券マザーファンド －第12期－
当
銘
柄
FRTR 4.25% 10/25/17
FRTR 4.25% 10/25/18
FRTR 4.25% 10/25/23
FRTR 4.5% 04/25/41
FRTR 4.75% 04/25/35
FRTR 5% 10/25/16
FRTR 5.5% 04/25/29
FRTR 5.75% 10/25/32
FRTR 6.0% 10/25/25
FRTR 8.5% 04/25/23
FRTR 8.5% 10/25/19
(オランダ)
国債証券
NETHER 0% 04/15/16
NETHER 0.75% 04/15/15
NETHER 2.25% 07/15/22
NETHER 2.5% 01/15/17
NETHER 2.5% 01/15/33
NETHER 2.75% 01/15/15
NETHER 3.25% 07/15/15
NETHER 3.25% 07/15/21
NETHER 3.5% 07/15/20
NETHER 3.75% 01/15/23
NETHER 3.75% 01/15/42
NETHER 3.75% 07/15/14
NETHER 4% 01/15/37
NETHER 4% 07/15/16
NETHER 4% 07/15/19
NETHER 4.0% 07/15/18
NETHER 4.5% 07/15/17
NETHER 5.5% 01/15/28
NETHER 7.5% 01/15/23
(スペイン)
国債証券
SPGB 3% 04/30/15
SPGB 3.15% 01/31/16
SPGB 3.25% 04/30/16
SPGB 3.3% 10/31/14
SPGB 3.4% 04/30/14
SPGB 3.75% 10/31/15
SPGB 3.8% 01/31/17
SPGB 4% 04/30/20
SPGB 4% 07/30/15
SPGB 4.1% 07/30/18
SPGB 4.2% 01/31/37
SPGB 4.25% 01/31/14
SPGB 4.25% 10/31/16
SPGB 4.3% 10/31/19
SPGB 4.4% 01/31/15
SPGB 4.5% 01/31/18
利
期
率 額面金額
％ 千ユーロ
4.25
8,230
4.25
8,470
4.25
13,500
4.5
7,680
4.75
6,920
5.0
11,210
5.5
9,050
5.75
7,730
6.0
5,040
8.5
4,090
8.5
4,010
末
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
9,447
1,194,221
9,856
1,245,904
15,821
1,999,875
9,488
1,199,296
8,719
1,102,120
12,940
1,635,727
12,090
1,528,197
10,881
1,375,438
6,880
869,632
6,393
808,090
5,791
731,982
当
償還年月日
2017/10/25
2018/10/25
2023/10/25
2041/4/25
2035/4/25
2016/10/25
2029/4/25
2032/10/25
2025/10/25
2023/4/25
2019/10/25
－
0.75
2.25
2.5
2.5
2.75
3.25
3.25
3.5
3.75
3.75
3.75
4.0
4.0
4.0
4.0
4.5
5.5
7.5
1,500
3,320
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4,140
2,510
5,740
5,040
4,210
5,450
3,200
4,500
6,000
4,480
5,050
6,780
5,150
5,310
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1,120
1,474
3,350
5,002
4,425
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5,620
6,300
5,673
5,633
7,921
5,946
6,156
6,177
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471,510
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712,074
1,001,318
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2016/4/15
2015/4/15
2022/7/15
2017/1/15
2033/1/15
2015/1/15
2015/7/15
2021/7/15
2020/7/15
2023/1/15
2042/1/15
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2037/1/15
2016/7/15
2019/7/15
2018/7/15
2017/7/15
2028/1/15
2023/1/15
3.0
3.15
3.25
3.3
3.4
3.75
3.8
4.0
4.0
4.1
4.2
4.25
4.25
4.3
4.4
4.5
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9,820
4,310
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5,250
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5,600
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2,000
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9,780
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12,648
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7,795
7,899
5,371
5,540
4,384
4,861
6,904
5,772
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2,031
679,682
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998,470
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2015/4/30
2016/1/31
2016/4/30
2014/10/31
2014/4/30
2015/10/31
2017/1/31
2020/4/30
2015/7/30
2018/7/30
2037/1/31
2014/1/31
2016/10/31
2019/10/31
2015/1/31
2018/1/31
銘
柄
SPGB 4.6% 07/30/19
SPGB 4.65% 07/30/25
SPGB 4.7% 07/30/41
SPGB 4.75% 07/30/14
SPGB 4.8% 01/31/24
SPGB 4.85% 10/31/20
SPGB 4.9% 07/30/40
SPGB 5.4% 01/31/23
SPGB 5.5% 04/30/21
SPGB 5.5% 07/30/17
SPGB 5.75% 07/30/32
SPGB 5.85% 01/31/22
SPGB 5.9% 07/30/26
SPGB 6.0% 01/31/29
(ベルギー)
国債証券
BGB 2.25% 06/22/23
BGB 2.75% 03/28/16
BGB 3% 09/28/19
BGB 3.25% 09/28/16
BGB 3.5% 03/28/15
BGB 3.5% 06/28/17
BGB 3.75% 09/28/15
BGB 3.75% 09/28/20
BGB 4% 03/28/14
BGB 4% 03/28/18
BGB 4% 03/28/22
BGB 4% 03/28/32
BGB 4.0% 03/28/17
BGB 4.0% 03/28/19
BGB 4.25% 03/28/41
BGB 4.25% 09/28/14
BGB 4.25% 09/28/21
BGB 4.25% 09/28/22
BGB 4.5% 03/28/26
BGB 5% 03/28/35
BGB 5.5% 03/28/28
BGB 5.5% 09/28/17
BGB 8.0% 03/28/15
(オーストリア)
国債証券
RAGB 1.95% 06/18/19
RAGB 3.15% 06/20/44
RAGB 3.2% 02/20/17
RAGB 3.4% 10/20/14
RAGB 3.4% 11/22/22
RAGB 3.5% 07/15/15
RAGB 3.5% 09/15/21
RAGB 3.65% 04/20/22
RAGB 3.8% 01/26/62
― 135 ―
利
期
率 額面金額
％ 千ユーロ
4.6
5,950
4.65
5,400
4.7
3,590
4.75
3,920
4.8
5,410
4.85
7,220
4.9
4,380
5.4
1,400
5.5
8,080
5.5
5,390
5.75
5,500
5.85
2,960
5.9
1,900
6.0
5,660
末
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
5,994
757,671
4,923
622,382
2,992
378,242
4,062
513,558
5,101
644,798
7,201
910,221
3,761
475,459
1,396
176,565
8,337
1,053,856
5,731
724,486
5,456
689,721
3,092
390,946
1,931
244,204
5,796
732,676
償還年月日
2019/7/30
2025/7/30
2041/7/30
2014/7/30
2024/1/31
2020/10/31
2040/7/30
2023/1/31
2021/4/30
2017/7/30
2032/7/30
2022/1/31
2026/7/30
2029/1/31
2.25
2.75
3.0
3.25
3.5
3.5
3.75
3.75
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.25
4.25
4.25
4.25
4.5
5.0
5.5
5.5
8.0
450
1,740
1,890
4,600
1,780
3,670
5,300
7,500
4,880
4,590
5,340
1,900
5,110
3,420
3,950
3,800
3,560
3,500
2,500
5,930
4,970
2,380
2,010
440
1,849
2,047
4,994
1,892
4,049
5,737
8,482
5,083
5,222
6,122
2,138
5,727
3,921
4,637
4,038
4,157
4,072
2,971
7,616
6,558
2,850
2,328
55,620
233,745
258,815
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239,240
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1,072,206
642,590
660,150
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270,256
723,961
495,659
586,227
510,460
525,540
514,747
375,591
962,773
828,955
360,252
294,282
2023/6/22
2016/3/28
2019/9/28
2016/9/28
2015/3/28
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2015/9/28
2020/9/28
2014/3/28
2018/3/28
2022/3/28
2032/3/28
2017/3/28
2019/3/28
2041/3/28
2014/9/28
2021/9/28
2022/9/28
2026/3/28
2035/3/28
2028/3/28
2017/9/28
2015/3/28
1.95
3.15
3.2
3.4
3.4
3.5
3.5
3.65
3.8
850
580
3,270
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4,730
5,190
2,200
1,000
882
626
3,586
2,790
1,115
5,084
5,903
2,528
1,246
111,501
79,211
453,323
352,719
140,977
642,709
746,247
319,655
157,516
2019/6/18
2044/6/20
2017/2/20
2014/10/20
2022/11/22
2015/7/15
2021/9/15
2022/4/20
2062/1/26
外国債券マザーファンド －第12期－
当
銘
柄
RAGB 3.9% 07/15/20
RAGB 4% 09/15/16
RAGB 4.15% 03/15/37
RAGB 4.3% 07/15/14
RAGB 4.3% 09/15/17
RAGB 4.35% 03/15/19
RAGB 4.65% 01/15/18
RAGB 4.85% 03/15/26
RAGB 6.25% 07/15/27
(フィンランド)
国債証券
RFGB 1.625% 09/15/22
RFGB 1.75% 04/15/16
RFGB 1.875% 04/15/17
RFGB 2.75% 07/04/28
RFGB 3.125% 09/15/14
RFGB 3.375% 04/15/20
RFGB 3.5% 04/15/21
RFGB 3.875% 09/15/17
RFGB 4% 07/04/25
RFGB 4.25% 07/04/15
RFGB 4.375% 07/04/19
(アイルランド)
国債証券
IRISH 4.4% 06/18/19
IRISH 4.5% 02/18/15
IRISH 4.5% 04/18/20
IRISH 4.5% 10/18/18
IRISH 4.6% 04/18/16
IRISH 5% 10/18/20
IRISH 5.4% 03/13/25
IRISH 5.5% 10/18/17
IRISH 5.9% 10/18/19
小
計
(イギリス)
国債証券
UKT 1% 09/07/17
UKT 1.75% 01/22/17
UKT 1.75% 09/07/22
UKT 2% 01/22/16
UKT 2.25% 03/07/14
UKT 2.75% 01/22/15
UKT 3.75% 07/22/52
UKT 3.75% 09/07/19
UKT 3.75% 09/07/20
UKT 3.75% 09/07/21
UKT 4% 01/22/60
UKT 4% 03/07/22
UKT 4% 09/07/16
UKT 4.25% 03/07/36
利
期
率 額面金額
％ 千ユーロ
3.9
4,410
4.0
3,960
4.15
4,250
4.3
3,600
4.3
2,150
4.35
4,260
4.65
3,960
4.85
3,350
6.25
2,540
末
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
5,130
648,518
4,426
559,545
5,329
673,600
3,809
481,466
2,478
313,248
5,028
635,578
4,658
588,829
4,330
547,399
3,753
474,493
当
償還年月日
2020/7/15
2016/9/15
2037/3/15
2014/7/15
2017/9/15
2019/3/15
2018/1/15
2026/3/15
2027/7/15
1.625
1.75
1.875
2.75
3.125
3.375
3.5
3.875
4.0
4.25
4.375
1,200
2,010
1,830
1,050
2,110
2,520
1,920
1,750
2,050
1,650
1,650
1,179
2,088
1,915
1,107
2,208
2,858
2,198
1,990
2,470
1,803
1,969
149,040
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242,115
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277,929
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227,946
248,994
2022/9/15
2016/4/15
2017/4/15
2028/7/4
2014/9/15
2020/4/15
2021/4/15
2017/9/15
2025/7/4
2015/7/4
2019/7/4
4.4
4.5
4.5
4.5
4.6
5.0
5.4
5.5
5.9
2,670
1,700
3,900
2,840
3,590
3,060
4,110
1,010
2,220
2,763
1,807
4,022
3,012
3,859
3,244
4,321
1,117
2,487
349,259
228,518
508,389
380,760
487,859
410,050
546,209
141,244
314,446
186,175,955
2019/6/18
2015/2/18
2020/4/18
2018/10/18
2016/4/18
2020/10/18
2025/3/13
2017/10/18
2019/10/18
1.0
1.75
1.75
2.0
2.25
2.75
3.75
3.75
3.75
3.75
4.0
4.0
4.0
4.25
千イギリ 千イギリ
スポンド スポンド
5,650
5,666
9,820
10,200
3,560
3,457
6,060
6,324
9,400
9,596
10,690
11,188
3,970
4,244
6,630
7,606
8,920
10,253
8,140
9,354
2,550
2,910
5,100
5,975
5,690
6,375
7,270
8,570
829,473
1,493,276
506,170
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1,404,880
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1,113,578
1,500,950
1,369,379
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933,280
1,254,576
2017/9/7
2017/1/22
2022/9/7
2016/1/22
2014/3/7
2015/1/22
2052/7/22
2019/9/7
2020/9/7
2021/9/7
2060/1/22
2022/3/7
2016/9/7
2036/3/7
銘
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
柄
4.25% 06/07/32
4.25% 09/07/39
4.25% 12/07/27
4.25% 12/07/40
4.25% 12/07/46
4.25% 12/07/49
4.25% 12/07/55
4.5% 03/07/19
4.5% 09/07/34
4.5% 12/07/42
4.75% 03/07/20
4.75% 09/07/15
4.75% 12/07/30
4.75% 12/07/38
5% 03/07/18
5% 03/07/25
5.0% 09/07/14
6.0% 12/07/28
8% 06/07/21
8% 12/07/15
8.75% 08/25/17
小
計
(スイス)
国債証券
SWISS 2.25% 07/06/20
SWISS 2.5% 03/12/16
SWISS 3% 01/08/18
SWISS 3% 05/12/19
SWISS 3.75% 06/10/15
SWISS 4% 02/11/23
SWISS 4% 04/08/28
SWISS 4.25% 06/05/17
小
計
(スウェーデン)
国債証券
SGB 1.5% 11/13/23
SGB 3% 07/12/16
SGB 3.5% 03/30/39
SGB 3.5% 06/01/22
SGB 3.75% 08/12/17
SGB 4.25% 03/12/19
SGB 4.5% 08/12/15
SGB 5% 12/01/20
SGB 6.75% 05/05/14
小
計
(ノルウェー)
国債証券
NGB 2% 05/24/23
NGB 3.75% 05/25/21
― 136 ―
利
期
率 額面金額
％ 千イギリ
スポンド
4.25
6,320
4.25
6,130
4.25
4,350
4.25
5,650
4.25
6,050
4.25
5,500
4.25
5,920
4.5
5,090
4.5
3,980
4.5
5,170
4.75
2,870
4.75
5,090
4.75
5,280
4.75
5,360
5.0
7,020
5.0
5,580
5.0
8,640
6.0
3,500
8.0
5,970
8.0
3,080
8.75
1,920
2.25
2.5
3.0
3.0
3.75
4.0
4.0
4.25
千スイス
フラン
1,400
2,390
2,260
1,960
1,400
1,510
1,820
1,670
1.5
3.0
3.5
3.5
3.75
4.25
4.5
5.0
6.75
千スウェーデ
ンクローナ
11,350
16,150
14,290
22,720
19,170
21,700
20,050
20,200
26,600
千ノルウェー
クローネ
2.0
6,550
3.75
14,400
末
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千イギリ
千円
スポンド
7,512
1,099,781
7,202
1,054,424
5,213
763,156
6,635
971,354
7,115
1,041,575
6,485
949,362
7,045
1,031,448
6,046
885,108
4,862
711,813
6,339
928,040
3,491
511,147
5,659
828,456
6,671
976,597
6,804
996,152
8,393
1,228,770
7,156
1,047,679
9,275
1,357,804
5,019
734,754
8,870
1,298,564
3,741
547,737
2,595
380,007
34,235,103
千スイス
フラン
1,582
162,617
2,571
264,324
2,566
263,780
2,283
234,707
1,522
156,519
1,984
203,941
2,570
264,159
1,963
201,757
1,751,808
千スウェーデ
ンクローナ
10,727
157,691
17,124
251,730
16,417
241,339
25,655
377,141
21,157
311,020
24,999
367,497
21,762
319,906
24,874
365,654
28,523
419,302
2,811,284
千ノルウェー
クローネ
6,254
106,380
15,971
271,678
償還年月日
2032/6/7
2039/9/7
2027/12/7
2040/12/7
2046/12/7
2049/12/7
2055/12/7
2019/3/7
2034/9/7
2042/12/7
2020/3/7
2015/9/7
2030/12/7
2038/12/7
2018/3/7
2025/3/7
2014/9/7
2028/12/7
2021/6/7
2015/12/7
2017/8/25
2020/7/6
2016/3/12
2018/1/8
2019/5/12
2015/6/10
2023/2/11
2028/4/8
2017/6/5
2023/11/13
2016/7/12
2039/3/30
2022/6/1
2017/8/12
2019/3/12
2015/8/12
2020/12/1
2014/5/5
2023/5/24
2021/5/25
外国債券マザーファンド －第12期－
当
銘
柄
NGB 4.25% 05/19/17
NGB 4.5% 05/22/19
NGB 5% 05/15/15
小
計
(デンマーク)
国債証券
DGB 2% 11/15/14
DGB 2.5% 11/15/16
DGB 3% 11/15/21
DGB 4% 11/15/15
DGB 4% 11/15/17
DGB 4% 11/15/19
DGB 4.5% 11/15/39
DGB 7% 11/10/24
小
計
(ポーランド)
国債証券
POLGB 0% 07/25/14
POLGB 3.75% 04/25/18
POLGB 4% 10/25/23
POLGB 4.75% 04/25/17
POLGB 4.75% 10/25/16
POLGB 5% 04/25/16
POLGB 5.25% 10/25/17
POLGB 5.25% 10/25/20
POLGB 5.5% 04/25/15
POLGB 5.5% 10/25/19
POLGB 5.75% 04/25/14
POLGB 5.75% 04/25/29
POLGB 5.75% 09/23/22
POLGB 5.75% 10/25/21
POLGB 6.25% 10/24/15
小
計
(オーストラリア)
国債証券
ACGB 2.75% 04/21/24
ACGB 3.25% 04/21/29
ACGB 4.25% 07/21/17
ACGB 4.5% 04/15/20
ACGB 4.5% 10/21/14
ACGB 4.75% 04/21/27
ACGB 4.75% 06/15/16
ACGB 4.75% 10/21/15
ACGB 5.25% 03/15/19
ACGB 5.5% 01/21/18
ACGB 5.5% 04/21/23
ACGB 5.75% 05/15/21
ACGB 5.75% 07/15/22
ACGB 6% 02/15/17
利
期
率 額面金額
％ 千ノルウェー
クローネ
4.25
17,000
4.5
15,750
5.0
21,950
2.0
2.5
3.0
4.0
4.0
4.0
4.5
7.0
千デンマーク
クローネ
12,170
11,000
27,620
30,820
18,960
31,830
37,500
7,280
－
3.75
4.0
4.75
4.75
5.0
5.25
5.25
5.5
5.5
5.75
5.75
5.75
5.75
6.25
千ポーランド
ズロチ
1,950
3,500
3,300
4,720
5,540
8,960
9,170
8,760
9,600
9,740
12,190
3,170
9,310
6,220
9,550
2.75
3.25
4.25
4.5
4.5
4.75
4.75
4.75
5.25
5.5
5.5
5.75
5.75
6.0
千オースト
ラリアドル
1,650
1,100
3,290
6,160
3,800
1,820
4,100
2,600
6,130
3,190
4,400
5,340
4,680
6,320
末
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千ノルウェー
千円
クローネ
18,637
317,022
17,964
305,580
23,568
400,899
1,401,562
千デンマーク
クローネ
12,573
213,112
11,826
200,463
31,246
529,625
34,000
576,302
21,957
372,172
38,050
644,948
54,667
926,620
11,466
194,354
3,657,600
千ポーランド
ズロチ
1,859
56,320
3,542
107,258
3,305
100,093
4,958
150,141
5,793
175,438
9,391
284,375
9,869
298,836
9,640
291,906
10,028
303,674
10,830
327,953
12,534
379,546
3,780
114,486
10,665
322,943
7,065
213,931
10,248
310,337
3,437,244
千オースト
ラリアドル
1,520
146,572
1,000
96,419
3,469
334,450
6,663
642,398
3,909
376,829
1,998
192,633
4,350
419,424
2,731
263,328
6,854
660,750
3,554
342,689
5,156
497,100
6,268
604,238
5,548
534,881
7,068
681,355
当
償還年月日
2017/5/19
2019/5/22
2015/5/15
2014/11/15
2016/11/15
2021/11/15
2015/11/15
2017/11/15
2019/11/15
2039/11/15
2024/11/10
2014/7/25
2018/4/25
2023/10/25
2017/4/25
2016/10/25
2016/4/25
2017/10/25
2020/10/25
2015/4/25
2019/10/25
2014/4/25
2029/4/25
2022/9/23
2021/10/25
2015/10/24
2024/4/21
2029/4/21
2017/7/21
2020/4/15
2014/10/21
2027/4/21
2016/6/15
2015/10/21
2019/3/15
2018/1/21
2023/4/21
2021/5/15
2022/7/15
2017/2/15
銘
柄
ACGB 6.25% 04/15/15
ACGB 6.25% 06/15/14
小
計
(シンガポール)
国債証券
SIGB 0.25% 02/01/14
SIGB 1.125% 04/01/16
SIGB 1.375% 10/01/14
SIGB 2.25% 06/01/21
SIGB 2.375% 04/01/17
SIGB 2.5% 06/01/19
SIGB 2.75% 04/01/42
SIGB 2.875% 07/01/15
SIGB 2.875% 09/01/30
SIGB 3% 09/01/24
SIGB 3.125% 09/01/22
SIGB 3.25% 09/01/20
SIGB 3.5% 03/01/27
SIGB 3.625% 07/01/14
SIGB 3.75% 09/01/16
SIGB 4% 09/01/18
小
計
(マレーシア)
国債証券
MGS 3.172% 07/15/16
MGS 3.197% 10/15/15
MGS 3.418% 08/15/22
MGS 3.434% 08/15/14
MGS 3.492% 03/31/20
MGS 3.502% 05/31/27
MGS 3.58% 09/28/18
MGS 3.741% 02/27/15
MGS 3.814% 02/15/17
MGS 3.835% 08/12/15
MGS 3.892% 03/15/27
MGS 4.16% 07/15/21
MGS 4.24% 02/07/18
MGS 4.262% 09/15/16
MGS 4.378% 11/29/19
MGS 4.392% 04/15/26
MGS 5.094% 04/30/14
MGS 5.248% 09/15/28
小
計
(南アフリカ)
国債証券
SAGB 10.5% 12/21/26
SAGB 13.5% 09/15/15
SAGB 6.25% 03/31/36
SAGB 6.5% 02/28/41
― 137 ―
利
期
率 額面金額
％ 千オースト
ラリアドル
6.25
4,850
6.25
5,150
0.25
1.125
1.375
2.25
2.375
2.5
2.75
2.875
2.875
3.0
3.125
3.25
3.5
3.625
3.75
4.0
千シンガ
ポールドル
820
780
1,490
670
1,510
1,240
630
2,190
930
1,150
1,500
1,710
1,740
2,110
1,390
1,390
3.172
3.197
3.418
3.434
3.492
3.502
3.58
3.741
3.814
3.835
3.892
4.16
4.24
4.262
4.378
4.392
5.094
5.248
千マレーシア
リンギット
1,050
2,960
1,800
2,280
4,750
1,680
6,570
5,080
3,530
5,230
1,590
4,610
9,470
8,060
9,560
3,910
4,530
1,810
10.5
13.5
6.25
6.5
千南アフリ
カランド
41,950
19,400
21,150
15,000
末
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千オースト
千円
ラリアドル
5,204
501,698
5,386
519,294
6,814,067
千シンガ
ポールドル
820
61,905
799
60,342
1,516
114,500
713
53,844
1,630
123,085
1,359
102,625
624
47,139
2,323
175,357
992
74,915
1,279
96,556
1,712
129,293
1,947
147,029
2,003
151,212
2,210
166,828
1,555
117,405
1,639
123,714
1,745,756
千マレーシア
リンギット
1,051
31,702
2,968
89,494
1,791
54,013
2,296
69,229
4,763
143,606
1,638
49,410
6,648
200,443
5,149
155,261
3,608
108,798
5,320
160,423
1,622
48,919
4,829
145,595
9,877
297,809
8,357
251,982
10,101
304,548
4,202
126,715
4,646
140,100
2,126
64,100
2,442,154
千南アフリ
カランド
53,436
561,083
23,202
243,624
16,894
177,393
12,164
127,723
償還年月日
2015/4/15
2014/6/15
2014/2/1
2016/4/1
2014/10/1
2021/6/1
2017/4/1
2019/6/1
2042/4/1
2015/7/1
2030/9/1
2024/9/1
2022/9/1
2020/9/1
2027/3/1
2014/7/1
2016/9/1
2018/9/1
2016/7/15
2015/10/15
2022/8/15
2014/8/15
2020/3/31
2027/5/31
2018/9/28
2015/2/27
2017/2/15
2015/8/12
2027/3/15
2021/7/15
2018/2/7
2016/9/15
2019/11/29
2026/4/15
2014/4/30
2028/9/15
2026/12/21
2015/9/15
2036/3/31
2041/2/28
外国債券マザーファンド －第12期－
当
期
<先物取引の銘柄別期末残高>
末
評
価
当
額
期
末
銘 柄 別
償還年月日
買 建 額
売 建 額
外貨建金額 邦貨換算金額
百万円
百万円
％ 千南アフリ 千南アフリ
千円
－
EURO-SCHATZ
292
カランド カランド
外
－
SAGB 6.75% 03/31/21
6.75
28,150
28,716
301,521 2021/3/31
US 5YR NOTE
428
SAGB 7% 02/28/31
7.0
15,350
14,030
147,324 2031/2/28
－
EURO-BOBL FU
334
SAGB 7.25% 01/15/20
7.25
30,350
31,970
335,695 2020/1/15
－
EURO-BOND FU
576
国
SAGB 7.75% 02/28/23
7.75
5,100
5,463
57,368 2023/2/28
－
US 10YR NOTE
233
SAGB 8% 12/21/18
8.0
25,300
27,781
291,702 2018/12/21
－
US LONG BOND
174
SAGB 8.25% 09/15/17
8.25
27,700
30,492
320,167 2017/9/15
(注)外貨建の評価額は､当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場
SAGB 8.75% 02/28/48
8.75
6,350
6,607
69,376 2048/2/28
の仲値により邦貨換算したものです｡
SAGB 8.75% 12/21/14
8.75
10,900
11,591
121,707 2014/12/21
小
計
2,754,689
合
計
448,390,615
(注)邦貨換算金額は､当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の
仲値により邦貨換算したものです｡
銘
柄
利
率 額面金額
投資信託財産の構成
項
公
コ
投
目
評
社
ー
ル
資
・ ロ ー
信
託
ン 等 、
財
産
そ の
総
債
他
額
当
価
期
額
千円
448,390,615
8,994,752
457,385,367
末
比
率
％
98.0
2.0
100.0
(注1)当期末における外貨建純資産(453,756,531千円)の投資信託財産総額(457,385,367千円)に対する比率は99.2%です｡
(注2)外貨建資産は､当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです｡1米ドル＝93.54円､1カナダドル＝
93.92円､1メキシコペソ＝7.38円､1ユーロ＝126.40円､1イギリスポンド＝146.39円､1スイスフラン＝102.78円､1スウェーデンクローナ
＝14.70円､1ノルウェークローネ＝17.01円､1デンマーククローネ＝16.95円､1ポーランドズロチ＝30.28円､1オーストラリアドル＝
96.40円､1シンガポールドル＝75.48円､1マレーシアリンギット＝30.15円､1南アフリカランド＝10.50円です｡
― 138 ―
外国債券マザーファンド －第12期－
資産､負債､元本および基準価額の状況ならびに損益の状況
■資産､負債､元本および基準価額の状況
項
益
当
期
自 2012年2月8日
至 2013年2月7日
14,343,540,732円
3,815,575,150
受
取
利
息
14,343,601,067
448,390,615,529
支
払
利
息
△60,335
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
90,959,239,414
当 期 末
2013年2月7日現在
目
(A) 資
産
460,000,005,155円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
公
社
債(評価額)
未
収
入
未
収
前
差
委
金
利
払
入
証
拠
(B) 負
未
2,831,723,519
息
費
託
■損益の状況
(A) 配
4,669,555,758
用
143,926,768
金
148,608,431
債
3,192,293,796
金
2,651,706,099
金
540,587,697
額(A-B)
払
項
目
当
等
収
売
買
益
96,706,649,644
売
買
損
△5,747,410,230
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益
97,018,710
取
引
益
213,929,583
取
引
損
△116,910,873
等
△124,473,833
(E) 当 期 損 益 金(A+B+C+D)
105,275,325,023
456,807,711,359
(F) 前
金
127,343,907,642
本
241,811,908,302
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金
5,290,598,769
金
214,995,803,057
(H) 解
数
241,811,908,302口
(I)
1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C/D)
18,891円
未
(C) 純
払
資
解
産
約
総
元
次
(D) 受
期
益
繰
権
越
損
総
益
口
(D) 保
管
期
約
費
繰
差
計
越
用
損
損
益
益
金
△22,914,028,377
(E+F+G+H)
214,995,803,057
次 期 繰 越 損 益 金(I)
214,995,803,057
(注1)(B)有価証券売買損益及び(C)先物取引等取引損益は期末の評
価換えによるものを含みます｡
(注2)(G)追加信託差損益金とあるのは､信託の追加設定の際､追加
設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます｡
(注3)(H)解約差損益金とあるのは､中途解約の際､元本から解約価
額を差し引いた差額分をいいます｡
<注記事項>
※当マザーファンドの期首元本額は270,223,866,822円､期中追加設定元本額は9,383,261,962円､期中一部解約元本額は37,795,220,482円で
す｡
※1口当たり純資産額は､1.8891円です｡
※当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです｡
ＶＡバランスファンド（株２５／１００）（適格機関投資家専用）
81,580,843,001円
ＶＡバランスファンド（株４０／１００）（適格機関投資家専用）
29,365,620,656円
バランスＶＡ５０（適格機関投資家専用）
23,408,968,406円
バランスＶＡ５０Ｌ（適格機関投資家専用）
17,663,796,696円
外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）
15,493,778,516円
ＤＣ外国債券インデックスファンドＬ
9,199,592,029円
ＶＡバランスファンド（株６０／１００）（適格機関投資家専用）
8,298,538,410円
バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用）
7,096,666,932円
バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用）
6,730,951,665円
ＶＡファンド２５（適格機関投資家専用）
6,054,776,792円
外国債券インデックスファンド
5,208,679,847円
― 139 ―
外国債券マザーファンド －第12期－
ＶＡポートフォリオ４０（適格機関投資家専用）
4,991,619,538円
ＶＡバランスファンド（株５０／１００）（適格機関投資家専用）
4,522,017,250円
ＶＡバランス２０－８０（適格機関投資家専用）
3,653,368,251円
バランスＶＡ２０（適格機関投資家専用）
3,334,163,553円
バランスＶＡ４０（適格機関投資家専用）
2,348,401,031円
ＶＡバランス株式４０（適格機関投資家専用）
2,241,952,376円
ＤＣ外国債券インデックスファンド
1,922,192,873円
バランスＶＡ３７．５（適格機関投資家専用）
1,881,283,155円
インデックスコレクション（外国債券）
1,116,691,639円
外国債券インデックスｅ
893,078,503円
バランスＶＡ２５Ｌ（適格機関投資家専用）
814,699,015円
バランスＶＡ７５（適格機関投資家専用）
709,514,262円
ＶＡポートフォリオ２０（適格機関投資家専用）
428,260,849円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド
424,254,154円
外国債券インデックスファンドＦ（一般投資家私募）
352,365,721円
ＶＡバランスファンド２（株４０／１００）
（適格機関投資家専用）
332,298,762円
世界バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用）
270,119,020円
ＤＣバランスファンド５０
180,032,683円
インデックスコレクション（バランス株式５０）
152,684,091円
インデックスコレクション（バランス株式３０）
139,888,172円
ＶＡバランス５０－５０（適格機関投資家専用）
135,313,452円
ＤＣバランスファンド３０
122,351,952円
ＶＡバランス株式３０（適格機関投資家専用）
119,572,276円
ベスタ・世界６資産ファンド（毎月決算型）
100,553,593円
新生・４分散ファンド
93,453,897円
４資産インデックスバランスオープン（成長型）
80,672,516円
物価連動債組入世界債券ファンド
70,853,023円
私募外国債券インデックスファンドＡＬ（適格機関投資家専用）
63,521,784円
ベスタ・世界６資産ファンド（１年決算型）
63,356,896円
インデックスコレクション（バランス株式７０）
48,796,368円
バランスＶＡ２０Ｌ（適格機関投資家専用）
43,132,006円
ＤＣバランスファンド７０
36,613,901円
４資産インデックスバランスオープン（分配型）
20,884,745円
世界バランスＶＡ２０（適格機関投資家専用）
1,734,045円
約款変更のお知らせ
当ファンドの委託会社の合併に伴い､委託会社名及び当ファンドの名称を変更すべく､投資信託約
款に所要の変更を行いました｡また､当ファンドの受託会社の合併に伴い､受託会社名を変更すべく､
投資信託約款に所要の変更を行いました｡また､投資助言会社の合併に伴い､投資助言会社名を変更
すべく､投資信託約款に所要の変更を行いました｡
(変更日：2012年4月1日)
― 140 ―