収支予算書

収支予算書
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで
（単位：円）
科　目
予算額
前年度予算額
増　減
備　考
Ⅰ　一般正味財産増減の部
１．経常増減の部
（1）経常収益
受託事業収益
237,840,000
237,840,000
0
198,000,000
198,000,000
0 配分金収入
受取材料費等
24,000,000
24,000,000
受取事務費
15,840,000
15,840,000
10,710,000
8,100,000
2,610,000
10,710,000
8,100,000
2,610,000 県連合会より派遣事務委託費
50,000
30,000
受取配分金
労働者派遣事業等受託収益
労働者派遣事業受託収益
職業紹介事業受託収益
職業紹介事業受託収益
受取会費
正会員受取会費
受取補助金等
0 材料費等収入
0 事務手数料収入（配分金収入×8％）
20,000
50,000
30,000
2,250,000
1,950,000
300,000
20,000 県連合会より職業紹介事務委託費
2,250,000
1,950,000
300,000 正会員年会費(3,000円×750名)
57,904,000
45,911,000
受取連合交付金
23,081,000
9,980,000
13,101,000 県連合会交付金
受取春日井市補助金
34,823,000
35,931,000
△1,108,000 春日井市補助金
364,000
358,000
雑収益
受取利息
11,993,000
6,000
1,000
1,000
雑収益
363,000
357,000
0 預金利息
経常収益計
309,118,000
294,189,000
14,929,000
296,519,000
288,414,000
8,105,000
6,000 職員駐車場使用料他
（2）経常費用
事業費
支払配分金
198,000,000
198,000,000
支払材料費等
24,000,000
24,000,000
給料手当
32,717,000
29,244,000
臨時雇賃金
7,143,000
7,924,000
法定福利費
5,442,000
4,911,000
退職給付費用
1,119,000
1,202,000
161,000
177,000
福利厚生費
会議費
0 会員配分金
0 受託業務材料費等
3,473,000 職員9人分基本給、期末・勤勉手当他
△781,000 臨時職員6人分賃金
531,000 職員社会保険料、労働保険料
△83,000 職員中退共掛金、退職給付引当金他
△16,000 職員健康診断料
35,000
11,000
24,000 安全委員会、就業打合せ他
旅費交通費
100,000
66,000
34,000 会議、研修等交通費
通信運搬費
2,264,000
1,745,000
減価償却費
261,000
268,000
什器備品費
244,000
297,000
3,243,000
2,871,000
672,000
700,000
消耗品費
修繕費
印刷製本費
1,317,000
975,000
光熱水料費
805,000
823,000
519,000 電話代、郵送料他
△7,000 固定資産（車両・什器）減価償却
△53,000 エアコン、キャビネット他
372,000 公用車燃料、文房具、安全手引他
△28,000 公用車修繕、車検他
342,000 封筒、帳票類、安全関係資料他
△18,000 事務所電気、ガス、水道代
賃借料
11,212,000
9,661,000
1,551,000 駐車場、パッカー車、オフコン他
保険料
3,261,000
1,650,000
1,611,000 シルバー保険、公用車任意保険他
諸謝金
200,000
120,000
1,220,000
802,000
81,000
81,000
2,944,000
2,832,000
73,000
49,000
5,000
5,000
租税公課
支払負担金
委託費
訓練委託費
雑費
80,000 講習等講師謝金
418,000 消費税、自動車税他
0 安全運転管理協議会年会費他
112,000 事務機器保守、事務所警備委託他
24,000 会員運転適性検査
0 打合せ時駐車料金他
（単位：円）
科　目
予算額
管理費
前年度予算額
6,299,000
6,043,000
3,017,000
2,971,000
法定福利費
543,000
533,000
退職給付費用
120,000
170,000
給料手当
会議費
増　減
備　考
256,000
46,000 職員3人、基本給、諸手当他
10,000 職員社会保険料、労働保険料
△50,000 職員中退共掛金、退職給付引当金他
3,000
3,000
324,000
324,000
旅費交通費
60,000
57,000
通信運搬費
332,000
210,000
消耗品費
116,000
95,000
印刷製本費
260,000
211,000
光熱水料費
90,000
92,000
△2,000 電気、ガス、水道代
賃借料
159,000
146,000
13,000 オフコンリース料他
保険料
141,000
141,000
0 役員傷害保険、役員賠償責任保険他
支払負担金
258,000
258,000
0 全シ協、県連合会年会費他
委託費
842,000
812,000
9,000
10,000
役員等旅費交通費
支払手数料
雑費
0 理事会賄費
0 理事会等費用弁償
3,000 会議等旅費
122,000 理事会・総会案内通知、電話代他
21,000 総会記念品他
49,000 総会議案印刷
30,000 弁護士委託、登記委託他
△1,000 金融機関手数料他
25,000
10,000
経常費用計
302,818,000
294,457,000
8,361,000
当期経常増減額
6,300,000
△268,000
6,568,000
6,300,000
△268,000
6,568,000
一般正味財産期首残高
102,301,838
90,030,884
12,270,954
一般正味財産期末残高
108,601,838
89,762,884
18,838,954
108,601,838
89,762,884
18,838,954
当期一般正味財産増減額
Ⅱ　正味財産期末残高
15,000 弔慰金、打合せ時駐車料金
収支予算書に係る注記
（単位：円）
１．投資活動及び財務活動に関する見込
予算額
前年度予算額
増　減
備　考
【投資活動収支の部】
<投資活動支出>
固定資産取得支出
279,000
224,000
55,000
共済会預け金取得支出
279,000
224,000
55,000 共済会預け金積立
特定資産取得支出
7,161,000
6,996,000
退職給付引当資産取得支出
600,000
428,000
減価償却引当資産取得支出
165,000
172,000 職員退職手当引当金積立
261,000
268,000
事務所施設取得資金取得支出
6,300,000
6,300,000
投資活動支出計
7,440,000
7,220,000
220,000
△ 7,440,000
△ 7,220,000
△ 220,000
投資活動収支差額
△ 7,000 減価償却引当金積立
0 センター事務所取得資金積立
２．借入金限度額
大垣共立銀行からの短期借入金限度額は30,000,000円とする。
３．債務負担額
平成29年度
8,599,104 円
平成30年度
7,910,472 円
平成31年度
7,156,296 円
４．受取配分金の増加に連動する費用（支払配分金・支払材料費等）に限り予算額を超えて執行できる。