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三菱UFJ 6資産バランス ファンド（成長型）

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三菱UFJ 6資産バランス ファンド（成長型）
250536
当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類 追加型投信／内外／資産複合
信 託 期 間 2016年7月5日まで（2006年3月17日設定）
運 用 方 針
マザーファンド受益証券への投資を通じて、世界各国の株式、
公社債および不動産投資信託証券への分散投資を行い、信託財
産の成長をめざして運用を行います。実質組入外貨建資産につ
いては、原則として為替ヘッジを行いません。
三菱UFJ トピックスインデックスマザーファン
ド受益証券、三菱UFJ 外国株式マザーファン
ド受益証券、三菱UFJ 国内債券マザーファン
ド受益証券、三菱UFJ 外国債券マザーファン
ド受益証券、MUAM J−REITマザーファンド受
ベビーファンド 益証券およびMUAM G−REITマザーファンド
受益証券を主要投資対象とします。各マザー
ファンド受益証券への資産配分は、信託財産の
純資産総額に対して、それぞれ30％、30％、
10％、10％、10％、10％を基本投資割合とし
ます。
運用報告書
三菱UFJ 6資産バランス
ファンド（成長型）
第13期（決算日：2012年 7 月 5 日）
三 菱 UFJ トピック ス
わが国の株式を主要投資対象とします。
インデックスマザーファンド
三菱UFJ 外国株式 日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象
主要運用対象 マ ザ ー フ ァ ン ド とします。
三菱UFJ 国内債券
わが国の公社債を主要投資対象とします。
マザーファンド
三菱UFJ 外国債券 日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象
マ ザ ー フ ァ ン ド とします。
わが国の金融商品取引所に上場している（上場
）不動産投資信託証券（不動
MUAM J−REIT 予定を含みます。
マザーファンド 産投資法人の投資証券または不動産投資信託の
受益証券をいいます。
）
を主要投資対象とします。
S＆P先進国REITインデックス（除く日本、
配当込み、円換算ベース）に採用されている
MUAM G−REIT
不動産投資信託証券（社団法人投資信託協会
マザーファンド
規則に定める不動産投資信託証券をいいま
す。
）を主要投資対象とします。
ベビーファンド
株式への実質投資割合は、信託財産の純資産
総額の70％未満とします。外貨建資産への実
質投資割合は信託財産の純資産総額の60％以
下とします。
三 菱 UFJ トピック ス 株式への投資割合には制限を設けません。外
インデックスマザーファンド 貨建資産への投資は行いません。
主な組入制限
受益者のみなさまへ
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、お手持ちの「三菱UFJ 6資産バランスファン
株式（新株引受権証券および新株予約権証券
三菱UFJ 外国株式
を含みます。
）並びに外貨建資産への投資割合
マザーファンド
には制限を設けません。
ド（成長型）」は、去る7月5日に第13期の決算を行い
三菱UFJ 国内債券 外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総
マ ザ ー フ ァ ン ド 額の30％以下とします。
今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申
三菱UFJ 外国債券 外貨建資産への投資割合には制限を設けませ
マ ザ ー フ ァ ン ド ん。
ました。ここに謹んで運用状況をご報告申し上げます。
し上げます。
MUAM J−REIT 投資信託証券への投資に制限を設けません。
マザーファンド 株式および外貨建資産への投資は行いません。
株式への直接投資は行いません。投資信託証
MUAM G−REIT
券への投資割合に制限を設けません。外貨建
マザーファンド
資産への投資割合に制限を設けません。
分 配 方 針
経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。
）
等の全額を分配対象額とし、分配金額は、基準価額水準、市況
動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象収
益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
※当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。
東京都千代田区丸の内一丁目 4 番 5 号
URL : http://www.am.mufg.jp/
本資料の記載内容に関するお問い合わせ先
営業企画推進部
TEL. 0120−151034
お客様専用フリーダイヤル （9：00〜17：00、土・日・祝日・12月31日〜1月3日を除く）
お客様のお取引内容につきましては、お取り扱いの販売会社にお尋ねください。
◆目
次
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）のご報告
◇最近５期の運用実績　……………………………………………
1
◇当期中の基準価額等の推移　……………………………………
1
◇当期の運用経過　…………………………………………………
2
◇収益分配金　………………………………………………………
17
◇今後の運用方針　…………………………………………………
18
◇１万口（元本10,000円）当たりの費用の明細　………………
19
◇売買および取引の状況　…………………………………………
19
◇株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合　………
19
◇主要な売買銘柄　…………………………………………………
20
◇利害関係人との取引状況等　……………………………………
22
◇組入資産の明細　…………………………………………………
23
◇投資信託財産の構成　……………………………………………
80
◇資産、負債、元本および基準価額の状況　……………………
81
◇損益の状況　………………………………………………………
81
◇分配金のお知らせ　………………………………………………
82
◇お知らせ　…………………………………………………………
82
マザーファンドのご報告
◇三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド　……
83
◇三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド　………………………
96
◇三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド　………………………
126
◇三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド　………………………
138
◇ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド　……………………
155
◇ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド　……………………
162
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
本資料の表記にあたって
・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合
計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。
・－印は組入れまたは売買がないことを示しています。
最近５期の運用実績
基
決
算
期
９期（2010年７月５日）
価
額
株
式 株
式 債
券 債
券 投資信託 純 資 産
税
込
み
期
中 組入比率 先物比率 組入比率 先物比率 証券比率 総
額
(分配落)
分配金 騰落率
円
円
％
％
％
％
％
％
百万円
6,132
0
△ 9.2
56.9
1.5
20.8
－
19.7
3,823
10期（2011年１月５日）
11期（2011年７月５日）
12期（2012年１月５日）
13期（2012年７月５日）
準
6,863
6,927
6,098
6,671
0
0
0
0
11.9
0.9
△12.0
9.4
59.3
59.5
58.4
58.7
0.7
0.8
1.6
1.0
18.9
19.3
19.5
19.2
－
－
－
0.0
20.2
19.7
19.8
20.4
4,131
3,952
3,193
3,145
（注）基準価額および分配金は１万口当たり。
（注）基準価額の騰落率は分配金込み。
（注）株式組入比率には新株予約権証券を含めて表示しております。
（注）株式および債券組入比率、株式および債券先物比率（＝買建比率－売建比率）、投資信託証券比率は、親投資信託への投資割合に応じて算出した当ファンド
ベースの比率。
（注）当ファンドは、世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券への分散投資を行うことで信託財産の成長をはかることを目標としておりますが、特定の
指数を上回るまたは連動をめざした運用を行っていないため、また、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数はありません。
当期中の基準価額等の推移
年
月
日
（期　首）
2012年１月５日
１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
（期　末）
2012年７月５日
基
準
価 額 株
式 株
式 債
券 債
券 投資信託
騰落率 組入比率 先物比率 組入比率 先物比率 証券比率
円
％
％
％
％
％
％
6,098
－
58.4
1.6
19.5
－
19.8
6,249
6,825
7,003
6,836
6,284
6,509
2.5
11.9
14.8
12.1
3.1
6.7
58.3
58.7
58.2
57.7
56.9
58.0
1.0
0.8
1.4
1.4
2.0
1.2
19.7
19.2
19.1
19.5
20.2
19.5
－
－
－
－
0.0
0.0
20.2
20.1
20.4
20.7
20.4
20.3
6,671
9.4
58.7
1.0
19.2
0.0
20.4
（注）基準価額は１万口当たり。
（注）騰落率は期首比。
（注）株式および債券組入比率、株式および債券先物比率（＝買建比率－売建比率）、投資信託証券比率は、親投資信託への投資割合に応じて算出した当ファンド
ベースの比率。
1
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
当期の運用経過
基準価額の推移
基準価額は期首に比べ9.4％の上昇となりました。
基準価額の推移
7,200
基準価額（円）
7,000
6,800
6,600
6,400
6,200
6,000
5,800
12/1/5
1/31
2/29
3/30
資産別組入比率の推移
(％)
100
70
60
50
40
30
20
10
0
2
3
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド
ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
コールその他資産
4
5
6/29 7/5
・基準価額の変動要因におけるマザーファン
ドごとの内訳は以下の通りです。
（内訳）国内株式要因
2.2％程度
外国株式要因
3.1％程度
国内公社債要因
0.1％程度
外国公社債要因
0.6％程度
国内不動産投資信託証券要因
1.8％程度
外国不動産投資信託証券要因
1.9％程度
その他（信託報酬等） △0.3％程度
・運用経過等の詳細は各マザーファンドの項
で説明します。
80
1
・
2012
5/31
基準価額の変動要因
90
期首
4/27
6
期末
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド
2
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
各マザーファンドの運用経過は、以下の通りです。
＜三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド＞
（記載文章はベビーファンドの計算期間に基づいています。）
基準価額の推移
基準価額は期首に比べ6.7％の上昇となりました。
基準価額の推移
6,500
基準価額（円）
ベンチマーク
6,000
5,500
5,000
(Ａ)
4,500
12/1/5
1/31
(Ｂ)
2/29
3/30
4/27
(Ｃ)
5/31
6/29 7/5
（注）ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。
（注）当ファンドのベンチマークは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）です。なお、ベンチマークについての説明は、親投資信託の頁をご参照ください。
利したことなどにより、欧州債務問題に対
する懸念が後退したことを受けて上昇しま
した。
基準価額の変動要因
国内株式市況（東証株価指数（ＴＯＰＩ
Ｘ））は期首に比べて5.4％の上昇となりまし
た。資産のほぼ全額を株式（先物を含む）に
投資したことにより、株式市況とほぼ同様の
推移となりました。
・（Ａ）の局面では、日銀による追加金融緩
和を契機とした円安・ドル高進行などを受
け、堅調に推移しました。
・（Ｂ）の局面では、欧州債務問題に対する
懸念が高まったことなどから、下落しまし
た。
・（Ｃ）の局面では、ギリシャ再選挙におい
て緊縮財政と国際協調を支持する政党が勝
ベンチマークとの比較
ベンチマークとのカイ離は1.3％程度となり
ました。配当要因を除くと低水準に抑制し、
高い連動性を維持しました。
ベンチマーク
とのカイ離
組入比率要因 銘柄選択要因 その他の要因
合
0.0％程度
1.3％程度
△0.0％程度 1.3％程度
計
（注）四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないこ
とがあります。
3
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
◎組入比率要因
組入比率や先物使用による影響は0.0％程度
でした。
・期を通じて、運用資産のほぼ全額を株式
（先物を含む）に投資しました。
・期中における先物組入比率の平均は、1.6％
程度となりました。
（注）先物の使用は、「利便性に優れ、売買コストが低い」利点があ
る反面、必ずしも指数の値動きと一致しないことから、ベンチ
マークからのカイ離を生む可能性があります。
組入上位10業種
期首（2012年１月５日）
期末（2012年７月５日）
電気機器
13.7％
その他
30.1％
輸送用機器
9.7％
銀行業
9.4％
陸運業
4.2％
小売業
4.3％
機械
5.1％
医薬品
5.1％
卸売業
5.5％
化学
6.1％
電気機器
12.9％
その他
29.9％
輸送用機器
10.5％
銀行業
10.0％
陸運業
4.1％
小売業
4.3％
情報・通信業
6.8％
（注）比率は現物株式評価額に対する割合です。
機械
5.0％
医薬品
5.2％
卸売業
5.7％
期末（2012年７月５日）
（組入銘柄数：1,601銘柄）
１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
13
14
15
情報・通信業
6.7％
（注）比率は現物株式評価額に対する割合です。
組入上位15銘柄
期首（2012年１月５日）
銘柄
トヨタ自動車
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
キヤノン
本田技研工業
日本電信電話
三井住友フィナンシャルグループ
みずほフィナンシャルグループ
武田薬品工業
ファナック
エヌ・ティ・ティ・ドコモ
三菱商事
ソフトバンク
三井物産
日立製作所
小松製作所
化学
5.8％
業種
輸送用機器
銀行業
電気機器
輸送用機器
情報・通信業
銀行業
銀行業
医薬品
電気機器
情報・通信業
卸売業
情報・通信業
卸売業
電気機器
機械
（組入銘柄数：1,610銘柄）
比率
3.3％
2.4％
2.0％
2.0％
1.8％
1.6％
1.3％
1.3％
1.2％
1.1％
1.1％
1.0％
1.0％
0.9％
0.9％
１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
13
14
15
（注）比率は純資産総額に対する割合です。
銘柄
トヨタ自動車
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
本田技研工業
キヤノン
三井住友フィナンシャルグループ
日本電信電話
みずほフィナンシャルグループ
武田薬品工業
ファナック
ソフトバンク
三菱商事
日本たばこ産業
日立製作所
エヌ・ティ・ティ・ドコモ
三井物産
業種
輸送用機器
銀行業
輸送用機器
電気機器
銀行業
情報・通信業
銀行業
医薬品
電気機器
情報・通信業
卸売業
食料品
電気機器
情報・通信業
卸売業
（注）比率は純資産総額に対する割合です。
4
比率
3.9％
2.8％
2.1％
1.9％
1.9％
1.6％
1.6％
1.3％
1.3％
1.2％
1.1％
1.1％
1.1％
1.0％
1.0％
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
◎銘柄選択要因
銘柄選択による影響は△0.0％程度でした。
◎その他の要因
その他の要因による影響は1.3％程度でした。
配当金等の受取りにより、プラスカイ離とな
りました。
プラス要因
マイナス要因
配当・利子収入等
売買コスト等
計　1.3％程度
計△0.0％程度
信託財産の収益向上を目的に保有株式の貸
し付けを行っています。貸付契約額は、期末
時点で概ね純資産総額の４割程度となり、信
託財産に若干程度の収益寄与となりました。
5
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
＜三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド＞
（記載文章はベビーファンドの計算期間に基づいています。）
基準価額の推移
基準価額は期首に比べ10.1％の上昇となりました。
基準価額の推移
10,000
基準価額（円）
ベンチマーク
9,500
9,000
8,500
8,000
(Ａ)
7,500
12/1/5
1/31
(Ｂ)
2/29
3/30
4/27
5/31
6/29 7/5
（注）ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。
（注）当ファンドのベンチマークは、ＭＳＣＩコクサイ　インデックス（除く日本　円換算ベース）です。なお、ベンチマークについての説明は、親投資
信託の頁をご参照ください。
・（Ｂ）の局面では、ギリシャ再選挙やスペ
イン国債の利回り上昇など欧州債務危機へ
の懸念から、株式市況は上値の重い展開と
なりました。
基準価額の変動要因
外国株式市況（ＭＳＣＩコクサイ　イン
デックス（除く日本　円換算ベース））は期
首に比べ10.0％の上昇となりました。資産の
ほぼ全額を株式（先物・ＲＥＩＴ（不動産投
資信託証券）を含む）に投資したことにより、
株式市況とほぼ同様の推移となりました。
◎為替市況
・期 首 に 比 べ て 4.2 ％ の 円 安 ・ 米 ド ル 高 、
0.9％の円安・ユーロ高となりました。
◎株式市況
・（Ａ）の局面では、世界的な景気減速懸念
が燻る中、欧州債務危機の解決に向けた動
向や堅調な米国の経済指標が好感され、株
式市況は上昇しました。
6
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
◎組入比率要因
組入比率による影響は△0.0％程度でした。
・期中、ファンドの資産のほぼ全額を株式
（先物・ＲＥＩＴを含む）に投資しました。
・効率的に運用を行うため、円貨、外貨現金
などを若干保有しました。
ベンチマークとの比較
ベンチマークとのカイ離は0.1％程度となり
ました。
組入比率要因 銘柄選択要因 その他の要因 合
計
ベンチマーク △0.0％程度 0.0％程度
0.1％程度
0.1％程度
とのカイ離
（注）四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないこ
とがあります。
国別構成比
期首（2012年１月５日）
スペイン
1.5％
ドイツ
3.7％
スウェーデン 香港
1.4％
1.3％
スイス
4.0％
期末（2012年７月５日）
その他
5.5％
スウェーデン
1.4％
ドイツ
3.6％
アメリカ
57.8％
香港
1.4％
スイス
3.8％
スペイン その他
1.2％
5.4％
アメリカ
59.4％
オーストラリア
3.9％
フランス
4.1％
オーストラリア
4.1％
フランス
4.0％
カナダ
5.7％
カナダ
5.5％
イギリス
10.9％
イギリス
10.4％
（注）比率は現物株式評価額に対する割合です。
（注）国名は投資対象銘柄の主要取引所国を表しています。
（注）ＲＥＩＴを含めて表示しています。
（注）比率は現物株式評価額に対する割合です。
（注）国名は投資対象銘柄の主要取引所国を表しています。
（注）ＲＥＩＴを含めて表示しています。
7
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
組入上位15銘柄
期首（2012年１月５日）
期末（2012年７月５日）
（組入銘柄数：1,257銘柄）
銘柄
国名
業種
（組入銘柄数：1,289銘柄）
比率
銘柄
国名
アメリカ エネルギー
1.9％
１ APPLE INC
業種
アメリカ テクノロジー・ハー
ドウェアおよび機器
比率
１ EXXON MOBIL CORP
２ APPLE INC
アメリカ テクノロジー・ハー
ドウェアおよび機器
1.8％
２ EXXON MOBIL CORP
アメリカ エネルギー
1.8％
３ INTL BUSINESS MACHINES CORP アメリカ ソフトウェア・サービス
1.0％
３ MICROSOFT CORP
アメリカ ソフトウェア・サービス
1.0％
2.5％
４ CHEVRON CORP
アメリカ エネルギー
1.0％
４ GENERAL ELECTRIC CO アメリカ 資本財
1.0％
５ MICROSOFT CORP
アメリカ ソフトウェア・サービス
1.0％
５ INTL BUSINESS MACHINES CORP アメリカ ソフトウェア・サービス
1.0％
0.9％
６ AT&T INC
アメリカ 電気通信サービス
1.0％
スイス 食品・飲料・タバコ
0.9％
７ CHEVRON CORP
アメリカ エネルギー
1.0％
８ PROCTER & GAMBLE CO/THE アメリカ 家庭用品・パーソナル用品
0.9％
８ NESTLE SA-REG
６ GENERAL ELECTRIC CO アメリカ 資本財
７ NESTLE SA-REG
スイス 食品・飲料・タバコ
0.9％
アメリカ 医薬品・バイオテクノロ
ジー・ライフサイエンス
アメリカ 医薬品・バイオテクノロ
ジー・ライフサイエンス
0.8％
0.8％
９ AT&T INC
アメリカ 電気通信サービス
0.8％
９ JOHNSON & JOHNSON
10 JOHNSON & JOHNSON
アメリカ 医薬品・バイオテクノロ
ジー・ライフサイエンス
0.8％
10 PFIZER INC
11 GOOGLE INC-CL A
アメリカ ソフトウェア・サービス
0.8％
11 PROCTER & GAMBLE CO/THE アメリカ 家庭用品・パーソナル用品
12 PFIZER INC
アメリカ 医薬品・バイオテクノロ
ジー・ライフサイエンス
0.8％
12 WELLS FARGO & CO
アメリカ 銀行
0.8％
13 COCA-COLA CO/THE
アメリカ 食品・飲料・タバコ
0.7％
13 COCA-COLA CO/THE
アメリカ 食品・飲料・タバコ
0.7％
14 VODAFONE GROUP PLC イギリス 電気通信サービス
0.7％
14 HSBC HOLDINGS PLC
イギリス 銀行
0.7％
15 WELLS FARGO & CO
アメリカ 銀行
0.7％
15 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL アメリカ 食品・飲料・タバコ
0.8％
0.7％
（注）比率は純資産総額に対する割合です。
（注）ＲＥＩＴを含めて表示しています。
（注）比率は純資産総額に対する割合です。
（注）ＲＥＩＴを含めて表示しています。
◎銘柄選択要因
銘柄選択による影響は0.0％程度でした。
ファンドとベンチマークの値動きや、推定
トラッキングエラー、株式の国別比率、業種
別比率などについてモニターし、必要に応じ
て定量モデルを用いた調整を図ることでベン
チマークとの連動性を高めるよう努めました。
その際に、ファンドがベンチマークと連動す
る可能性をより高めるため、
・売買に係るコストを考慮しつつ、できる限
り多くの銘柄に分散投資を行いました。
・ファンドの特性をよりベンチマークに近づ
けるべく、マルチファクターモデルを用い
て組入銘柄とその組入比率を決定していま
す。
（注）マルチファクターモデル
株式市場の構造（動向）を、複数の要因（業種・通貨・企業規
模など）に分類し、高度な統計手法を用いて説明をするモデル
◎その他の要因
その他の要因による影響は0.1％程度でした。
プラス要因
マイナス要因
配当・利子収入等
売買コスト・保管料・為替効果等
計　0.2％程度
計△0.1％程度
為替効果：現地通貨建て株価を円建てに換算する方法が、ファンドと
ベンチマークで異なるため生じる差異。
ファンド：株価（現地通貨建て前日終値）を翌日の対顧客電信売買相
場の仲値を使い円に換算し評価。
ベンチマーク：株価（現地通貨建て前日終値）を同日ロンドン時間の
16時時点の為替レートを用い一旦ドル換算で評価。その後翌日の対顧
客電信売買相場の仲値を使い円に換算し評価。
8
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
＜三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド＞
（記載文章はベビーファンドの計算期間に基づいています。）
基準価額の推移
基準価額は期首に比べ1.5％の上昇となりました。
基準価額の推移
12,500
基準価額（円）
ベンチマーク
12,400
12,300
12,200
12/1/5
1/31
2/29
3/30
4/27
5/31
6/29 7/5
（注）ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。
（注）当ファンドのベンチマークは、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数です。なお、ベンチマークについての説明は、親投資信託の頁をご参照ください。
基準価額の変動要因
ベンチマークとの比較
国内債券市況（ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合
指数）は期首に比べ1.5％の上昇となりました。
資産のほぼ全額を債券（先物を含む）に投資
したことにより、債券市況とほぼ同様の推移
となりました。
・ユーロ圏の財政懸念が長引くなか、世界的
に金融緩和期待が根強く、債券市況は上昇
（金利は低下）しました。
ベンチマークとのカイ離は0.0％程度と低水
準に抑制し、高い連動性を維持しました。
ベンチマーク
とのカイ離
組入比率要因 銘柄選択要因 その他の要因
合
0.0％程度
0.0％程度
△0.0％程度 0.0％程度
計
（注）四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないこ
とがあります。
◎組入比率要因
組入比率による影響は0.0％程度でした。
・当期より、運用効率化のため先物の組み入
れを開始しました。
・公社債の実質の組入比率については、期を
通じて概ね100％の水準で推移させ、ＮＯＭ
ＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数との連動性を高め
9
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
るよう努めました。そのため、期を通じて
現金の保有による影響は軽微でした。なお、
期末現在の組入比率（先物を含む）は、
99.7％です。
・ポートフォリオの種別構成比については、
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数の債券種別
に基づいて、期末時点で国債が76.3％、地
方債が7.4％、政府保証債が4.2％、金融債
が1.3％、事業債が8.3％、円建外債が0.8％、
ＲＭＢＳ（貸付債権担保住宅金融支援機構
債）が1.5％、ＡＢＳが0.2％としており、
概ねベンチマーク並みとなっています（債
券現物部分における割合です）。
◎銘柄選択要因
銘柄選択による影響は△0.0％程度でした。
・流動性の問題などを勘案し、相対的に格付
の低い社債などへの投資は見送りましたが、
影響は軽微でした。
◎その他の要因
取引コストや、基準価額とベンチマークの
算出に用いる債券評価価格の差異の影響など
により、0.0％程度となりました。
利回り・デュレーション（平均回収期間）
期首（2012年１月５日）
最終利回り
直接利回り
デュレーション
期末（2012年７月５日）
0.8％
1.4％
7.1年
最終利回り
直接利回り
デュレーション
・数値は債券現物部分（経過利子を含んでおります）で計算しており
ます（先物は考慮しておりません）。
・最終利回りとは、個別債券等について満期まで保有した場合の複利
利回りを加重平均したものです。
・直接利回りとは、個別債券等についての表面利率を加重平均したも
のです。
・利回りは、計算日時点の評価にもとづくものであり、売却や償還に
よる差損益等を考慮した後のファンドの「期待利回り」を示すもの
ではありません。
・デュレーションは、債券価格の弾力性を示す指標として用いられ金
利の変化に対する債券価格の変動率を示します。
0.6％
1.4％
7.2年
・数値は債券現物部分（経過利子を含んでおります）で計算しており
ます。
・最終利回りとは、個別債券等について満期まで保有した場合の複利
利回りを加重平均したものです。
・直接利回りとは、個別債券等についての表面利率を加重平均したも
のです。
・利回りは、計算日時点の評価にもとづくものであり、売却や償還に
よる差損益等を考慮した後のファンドの「期待利回り」を示すもの
ではありません。
・デュレーションは、債券価格の弾力性を示す指標として用いられ金
利の変化に対する債券価格の変動率を示します。
・デュレーション調整のため、債券先物を組み入れることがあります。
この場合、デュレーションについては債券先物を含めて計算してい
ます。
10
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
＜三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド＞
（記載文章はベビーファンドの計算期間に基づいています。）
基準価額の推移
基準価額は期首に比べ6.5％の上昇となりました。
基準価額の推移
18,500
基準価額（円）
ベンチマーク
18,000
17,500
17,000
16,500
16,000
12/1/5
1/31
2/29
3/30
4/27
5/31
6/29 7/5
（注）ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。
（注）当ファンドのベンチマークは、シティグループ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）です。なお、ベンチマークについての説明は、親投資
信託の頁をご参照ください。
・ベンチマークであるシティグループ世界国
債インデックス（除く日本、円ベース）は
期首と比べて6.2％の上昇となりました。基
準価額はベンチマークにほぼ連動する形で
推移しました。
基準価額の変動要因
・当ファンドは、日本を除く世界各国の公社
債を主要投資対象とし、ベンチマークに連
動する投資成果をめざして運用を行いまし
た。
11
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
◎債券市況
・世界経済の先行き不透明感が強まったこと
や、欧州の債務問題に対する懸念などを背
景とした「質への逃避」的な動きから、米
国・ドイツなど主要国を中心に債券が買わ
れ、金利は低下（債券価格は上昇）しまし
た。
債券市況の推移
（期首を100として指数化）
105
シティグループ世界国債インデックス（除く日本、Local）
104
103
102
101
100
99
12/1/5
1/31
2/29
3/30
4/27
5/31
6/29 7/5
◎為替市況
・円・ドル相場は、日銀による追加金融緩和
の決定や米国経済の回復期待などを背景に
ドル買いが優勢でした。期首との比較では、
ドルは対円で4.2％上昇しました。
・円・ユーロ相場は、期半ばまではギリシャ
向け追加支援協議の進展などが材料視され、
ユーロが買われました。その後は、期末に
かけて、域内周辺国の景気低迷やギリシャ
の政局混乱などを背景にユーロ売りが優勢
となりましたが、結局、期首との比較では、
ユーロは対円で0.9％上昇しました。
為替市況の推移
（期首を100として指数化）
115
為替レート（円・ドル）
為替レート（円・ユーロ）
110
105
100
95
12/1/5
1/31
2/29
3/30
4/27
5/31
6/29 7/5
ベンチマークとの比較
ベンチマークとのカイ離は0.3％程度となり
ました。
ポートフォリオ 管理コスト等 評価時価差異 合
要
因 要
因 に基づく要因
ベンチマーク
とのカイ離
0.1％程度
△0.0％程度
0.2％程度
◎ポートフォリオ要因
ポートフォリオ要因による影響は0.1％程度
でした。
期を通じてベンチマークの動きに連動する
べく、地域別配分や年限構成比がほぼ同様に
なるようにポートフォリオを構築しました。
計
0.3％程度
（注）四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないこ
とがあります。
12
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
国別構成比
期首（2012年１月５日）
期末（2012年７月５日）
ベルギー オーストリア その他
1.7％
2.4％
8.1％
オランダ
2.6％
カナダ
3.0％
ベルギー オーストリア その他
1.7％
2.6％
7.6％
オランダ
2.7％
アメリカ
41.7％
アメリカ
43.0％
カナダ
2.9％
スペイン
4.0％
スペイン
4.2％
イギリス
8.2％
イタリア
8.5％
イギリス
8.8％
フランス
9.4％
イタリア
8.6％
ドイツ
9.4％
（注）比率は現物債券評価額に対する割合です。
フランス
9.7％
（注）比率は現物債券評価額に対する割合です。
利回り・デュレーション（平均回収期間）
期首（2012年１月５日）
最終利回り
直接利回り
デュレーション
ドイツ
9.1％
期末（2012年７月５日）
2.2％
3.3％
6.2年
最終利回り
直接利回り
デュレーション
1.8％
3.0％
6.2年
・数値は債券現物部分（経過利子を含んでおります）で計算しており
ます（先物は考慮しておりません）。
・最終利回りとは、個別債券等について満期まで保有した場合の複利
利回りを加重平均したものです。
・直接利回りとは、個別債券等についての表面利率を加重平均したも
のです。
・利回りは、計算日時点の評価にもとづくものであり、売却や償還に
よる差損益等を考慮した後のファンドの「期待利回り」を示すもの
ではありません。
・デュレーションは、債券価格の弾力性を示す指標として用いられ金
利の変化に対する債券価格の変動率を示します。
・数値は債券現物部分（経過利子を含んでおります）で計算しており
ます（先物は考慮しておりません）。
・最終利回りとは、個別債券等について満期まで保有した場合の複利
利回りを加重平均したものです。
・直接利回りとは、個別債券等についての表面利率を加重平均したも
のです。
・利回りは、計算日時点の評価にもとづくものであり、売却や償還に
よる差損益等を考慮した後のファンドの「期待利回り」を示すもの
ではありません。
・デュレーションは、債券価格の弾力性を示す指標として用いられ金
利の変化に対する債券価格の変動率を示します。
◎管理コスト等要因
管理コスト等による影響は△0.0％程度でし
た。
カストディーフィー、取引コスト等による
要因です。
◎評価時価差異に基づく要因
評価時価差異による影響は0.2％程度でした。
為替の効果および債券の効果による要因で
す。
（注）為替の効果
現地通貨建て債券時価を円建てに換算する方法がファンドとベ
ンチマークで異なるために生じる差異。
債券の効果
保有する債券の評価時価が、ファンドとベンチマークで異なる
ために生じる差異。
13
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
＜ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド＞
（記載文章はベビーファンドの計算期間に基づいています。）
基準価額の推移
基準価額は期首に比べ19.4％の上昇となりました。
基準価額の推移
13,000
基準価額（円）
ベンチマーク
12,000
11,000
10,000
(Ａ)
9,000
12/1/5
1/31
2/29
(Ｂ)
3/30
4/27
5/31
6/29 7/5
（注）ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。
（注）当ファンドのベンチマークは、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）です。なお、ベンチマークについての説明は、親投資信託の頁をご参照ください。
上限の増額も発表されました。
・（Ｂ）の局面では、ギリシャなど欧州諸国
で財政・金融に関する懸念が再燃し、ＲＥ
ＩＴ指数は軟化しましたが、６月に欧州各
国で協調支援の動きが出てくるにつれて底
を固め、期末にかけて再び堅調に推移しま
した。
基準価額の変動要因
ＲＥＩＴ（不動産投資信託証券）の組入比
率は高水準を維持したため、下記の市況変動
の影響を受け基準価額は上昇しました。
◎Ｊ－ＲＥＩＴ市況
当期のＪ－ＲＥＩＴ市況をベンチマークで
ある東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）（以下、
ＲＥＩＴ指数）の推移で見ると、期首からの
騰落率は18.3％の上昇となりました。
・（Ａ）の局面では、欧州財政問題に対し主
要各国で緩和的な金融政策が採られたこと
を受けて、ＲＥＩＴ指数は底堅く推移し、
2012年２月以降は大幅に上昇しました。ま
た、４月末には日銀によるＲＥＩＴ買入れ
14
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
ベンチマークとの比較
基準価額の騰落率は、ベンチマークである
ＲＥＩＴ指数を1.1％上回りました。銘柄選択
がプラスに寄与したことが主な要因です。
◎組入比率
ＲＥＩＴの組入比率は、期を通じて高水準
で推移させ、期末は97.2％としました。
組入上位15銘柄
期首（2012年１月５日）
期末（2012年７月５日）
（組入銘柄数：34銘柄）
１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
13
14
15
銘柄
日本リテールファンド投資法人
日本ビルファンド投資法人
ジャパンリアルエステイト投資法人
アドバンス・レジデンス投資法人
ユナイテッド・アーバン投資法人
森トラスト総合リート投資法人
森ヒルズリート投資法人
野村不動産オフィスファンド投資法人
大和ハウス・レジデンシャル投資法人
日本ロジスティクスファンド投資法人
日本プライムリアルティ投資法人
日本アコモデーションファンド投資法人
オリックス不動産投資法人
グローバル・ワン不動産投資法人
フロンティア不動産投資法人
（組入銘柄数：34銘柄）
比率
10.4％
8.8％
8.2％
7.0％
6.2％
5.2％
4.9％
3.8％
3.8％
3.8％
3.7％
3.2％
2.7％
2.4％
2.2％
１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
13
14
15
（注）比率は純資産総額に対する割合です。
銘柄
ジャパンリアルエステイト投資法人
日本ビルファンド投資法人
森トラスト総合リート投資法人
日本リテールファンド投資法人
ユナイテッド・アーバン投資法人
野村不動産オフィスファンド投資法人
アドバンス・レジデンス投資法人
日本プライムリアルティ投資法人
森ヒルズリート投資法人
大和証券オフィス投資法人
ケネディクス不動産投資法人
グローバル・ワン不動産投資法人
福岡リート投資法人
大和ハウス・レジデンシャル投資法人
日本アコモデーションファンド投資法人
比率
13.6％
12.6％
6.0％
5.5％
5.4％
4.7％
4.4％
4.1％
3.5％
3.2％
2.9％
2.5％
2.5％
2.4％
2.4％
（注）比率は純資産総額に対する割合です。
による業績拡大への期待から、期を通じて
概ねオーバーウェイト。投資口価格は好調
に推移したことからプラスに寄与。
◎銘柄
（プラス要因となった主な銘柄）
・森ヒルズリート投資法人：スポンサーとの
連携により物件入替を継続的に実施するこ
とで業績が回復基調にある点を評価しオー
バーウェイト（投資比率を基準となる配分
比率より多くすること）。投資口価格は好
調に推移したことからプラスに寄与。
・日本プライムリアルティ投資法人：金融費
用の削減や物件稼働率の回復による収益改
善、また財務余力を背景とした物件取得の
可能性を評価し、期を通じて概ねオーバー
ウェイト。投資口価格は好調に推移したこ
とからプラスに寄与。
・産業ファンド投資法人：高収益物件の取得
（マイナス要因となった主な銘柄）
・ジャパンエクセレント投資法人、トップ
リート投資法人：大型優良オフィス中心の
ポートフォリオではあるものの、賃料収入
の安定性に一部懸念があると見てアンダー
ウェイト（投資比率を基準となる配分比率
より少なくすること）。投資口価格は好調
に推移したことからマイナスに影響。
15
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
＜ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド＞
（記載文章はベビーファンドの計算期間に基づいています。）
基準価額の推移
基準価額は期首に比べ21.1％の上昇となりました。
基準価額の推移
8,000
基準価額（円）
ベンチマーク
7,500
7,000
6,500
(Ａ)
6,000
12/1/5
1/31
(Ｂ)
2/29
3/30
4/27
5/31
6/29 7/5
（注）ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。
（注）当ファンドのベンチマークは、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）です。なお、ベンチマークについての説
明は、親投資信託の頁をご参照ください。
◎為替市況
・期 首 に 比 べ て 4.2 ％ の 円 安 ・ 米 ド ル 高 、
0.9％の円安・ユーロ高となりました。
基準価額の変動要因
◎外国ＲＥＩＴ市況
外国ＲＥＩＴ（不動産投資信託証券）市況
（Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く
日本、配当込み、円換算ベース））は、期首
に比べ21.6％の上昇となりました。
・（Ａ）の局面では、世界的な景気減速懸念
が燻る中、欧州債務危機の解決に向けた動
向や堅調な米国の経済指標が好感され、Ｒ
ＥＩＴ市況は上昇しました。
・（Ｂ）の局面では、ギリシャ再選挙やスペ
イン国債の利回り上昇など欧州債務危機へ
の懸念から、ＲＥＩＴ市況は上値の重い展
開となりました。
16
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
ベンチマークとの比較
ベンチマークとのカイ離は△0.5％程度とな
りました。
売買コスト 配当課税 為替評価 そ の 他 合
要
因 要
因 要
因 の要因
計
ベンチマーク △0.0％程度△0.2％程度△0.0％程度△0.3％程度 △0.5％程度
とのカイ離
（注）四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないこ
とがあります。
組入上位15銘柄
期首（2012年１月５日）
期末（2012年７月５日）
（組入銘柄数：223銘柄）
１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
13
14
15
銘柄
SIMON PROPERTY GROUP INC
PUBLIC STORAGE
WESTFIELD GROUP
EQUITY RESIDENTIAL
HCP INC
UNIBAIL-RODAMCO SE
VENTAS INC
BOSTON PROPERTIES INC
VORNADO REALTY TRUST
PROLOGIS INC
AVALONBAY COMMUNITIES INC
HOST HOTELS & RESORTS INC
HEALTH CARE REIT INC
GENERAL GROWTH PROPERTIES
STOCKLAND
国名
アメリカ
アメリカ
オーストラリア
アメリカ
アメリカ
フランス
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
オーストラリア
（組入銘柄数：224銘柄）
比率
6.7％
3.3％
3.3％
3.0％
2.9％
2.9％
2.8％
2.6％
2.5％
2.4％
2.2％
1.9％
1.8％
1.6％
1.5％
１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
13
14
15
銘柄
SIMON PROPERTY GROUP INC
PUBLIC STORAGE
WESTFIELD GROUP
EQUITY RESIDENTIAL
HCP INC
VENTAS INC
UNIBAIL-RODAMCO SE
BOSTON PROPERTIES INC
VORNADO REALTY TRUST
PROLOGIS INC
AVALONBAY COMMUNITIES INC
HEALTH CARE REIT INC
HOST HOTELS & RESORTS INC
GENERAL GROWTH PROPERTIES
LINK REIT
国名
アメリカ
アメリカ
オーストラリア
アメリカ
アメリカ
アメリカ
フランス
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
香港
比率
7.4％
3.2％
3.1％
2.9％
2.9％
2.8％
2.6％
2.5％
2.4％
2.3％
2.1％
1.9％
1.8％
1.6％
1.4％
（注）比率は純資産総額に対する割合です。
（注）投資対象銘柄の主要取引所国を表しています。
（注）比率は純資産総額に対する割合です。
（注）投資対象銘柄の主要取引所国を表しています。
◎売買コスト要因
売買コストによる影響は△0.0％程度でした。
◎その他の要因
その他の要因による影響は△0.3％程度でし
た。
・その他の要因としては、ベンチマークと
ファンド間でのＲＥＩＴの保有比率の差や、
円貨、外貨現金の保有による影響などが含
まれます。
◎配当課税要因
配当課税による影響は△0.2％程度でした。
・ベンチマークでは配当金に課される税金が
考慮されていないため、ファンドではマイ
ナス要因となりました。
収益分配金
◎為替評価要因
為替評価による影響は△0.0％程度でした。
・為替評価要因は、ベンチマークの計算に使
用する為替レートとファンドの基準価額の
計算に使用する為替レートの差によって生
じます。
＜三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長
型）＞
収益分配金につきましては、基準価額水準
等を勘案し、見送らせていただきました。収
益分配に充てなかった利益につきましては、
信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づ
いて運用を行います。
17
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
＜ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド＞
◎運用環境の見通し
・当面のＪ－ＲＥＩＴ市場は、底堅い展開を
想定しています。
・オフィス賃料の本格回復は見込みづらい一
方で、新規のオフィス供給に対しては一定
の需要があるなど、優良・築浅ビルへの移
転需要は相応に見込まれ、テナントの動き
は徐々に活発化しつつあります。また、世
界各国の中央銀行による緩和的な金融政策
や日銀のＲＥＩＴ買入れ策は、引き続き市
場の下支え要因であると考えられます。さ
らに分配金利回りなどのバリュエーション
（投資価値基準）においては、依然として
割安で投資魅力があると思われます。
なお、収益分配金の計算過程につきまして
は、損益の状況の＜注記事項＞をご参照くだ
さい。
今後の運用方針
＜三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長
型）＞
・資産配分方針は、従前通り基本投資割合を
維持します。また各資産の組入比率は、期
を通じて同割合に準ずるよう調整を行いま
す。
＜三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザー
ファンド＞
・ファンドの資産のほぼ全額を株式（先物を
含む）に投資し、高い株式組入比率を維持
します。
・効率的な運用を行うため、先物を有効活用
します。
◎今後の運用方針
・ＲＥＩＴの組入比率については、運用の基
本方針にしたがい、引き続き高水準（90％
以上）を維持する方針です。
・分配金利回りやＰＢＲ（投資口価格純資産
倍率）などのバリュエーション、また物件
ポートフォリオのクオリティなどに着目し、
安定した分配金が見込め相対的に割安と思
われる銘柄への投資ウェイトを高めた運用
を行います。
・前述の運用環境の見通しを踏まえ、保有物
件の賃料動向など、ＲＥＩＴ各社の業績の
先行きについて特に注意深く見守るほか、
スポンサーのサポート体制などにも着目し
ていく方針です。
＜三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド＞
・ファンド資産のほぼ全額を株式（先物・Ｒ
ＥＩＴを含む）に投資し、組入比率の高位
維持によりベンチマークとの連動をめざし
ます。
・売買に係るコストについても留意し、売買
件数を抑制するなどの工夫を行います。
＜三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド＞
・ベンチマークであるＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ
総合指数に連動する成果をめざすべく、
ファンドの資産のほぼ全額を公社債（先物
を含む）に投資し、高い公社債組入比率を
維持します。
・組入銘柄の見直しと投資比率の調整を適宜
行い、種別構成比についてもベンチマーク
の比率に近づけるように運用します。
＜ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド＞
・引き続きＳ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデック
ス（除く日本、配当込み、円換算ベース）
に採用されている不動産投資信託証券を主
要投資対象とし、同インデックスに連動す
る投資成果をめざして、運用を行います。
今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、よ
ろしくお願い申し上げます。
＜三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド＞
・今後の運用についても、当ファンドの運用
方針を堅持します。
・ベンチマークの動きに連動する投資成果を
めざして運用を行います。
18
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
１万口（元本10,000円）当たりの費用の明細
(a)
(b)
(c)
(d)
項
目
信
託
報
酬
（投 信 会 社）
（販 売 会 社）
（受 託 銀 行）
売 買 委 託 手 数 料
（株
式）
（投 資 信 託 証 券）
（先物・オプション）
有 価 証 券 取 引 税
（株
式）
（投 資 信 託 証 券）
保 管 費 用 等
合
計
売買および取引の状況
当
（注）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解
約により受益権口数に変動があるため、下記の簡便法により算出した
結果です。
(a）信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(b）売買委託手数料、(c)有価証券取引税、(d)保管費用等は、期中の各金
額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。
（注）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）売買委託手数料、有価証券取引税および保管費用等は、このファンド
が組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対
応するものを含みます。
期
35円
(15)
(18)
( 2)
1
( 0)
( 1)
( 0)
0
( 0)
( 0)
1
37
（2012年１月６日～2012年７月５日）
設定、解約状況
設
口
三菱ＵＦＪ トピックス
インデックスマザーファンド
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド
定
数
千口
金
解
額
千円
口
約
数
千口
金
額
千円
18,912
10,274
161,606
92,418
932
1,104
133
703
－
799
1,356
226
697
－
140,433
15,827
15,028
45,736
84,515
119,246
19,592
26,073
52,013
59,377
株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
当
項
目
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額
(c) 売
買
高
比
率　(a)／(b)
期
三菱ＵＦＪ 外国株式 ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴ
ベビーファンド
マザーファンド マ ザ ー フ ァ ン ド
－千円
34,332,105千円
22,731,063千円
1,926千円
－千円 267,499,772千円 176,337,061千円
－千円
－
0.12
0.12
－
三菱ＵＦＪ トピックス
インデックスマザーファンド
（注）(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
19
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
主要な売買銘柄
（2012年１月６日～2012年７月５日）
(1) 三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンドにおける株式の売買
買
付
売
株 数 金
額 平均単価
銘
柄
千株
千円
円
トヨタ自動車
166.9
501,251
3,003 トヨタ自動車
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 960.4
334,103
347 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
本田技研工業
108.3
278,912
2,575 本田技研工業
キヤノン
79.8
263,594
3,303 キヤノン
三井住友フィナンシャルグループ
96.2
224,245
2,331 三井住友フィナンシャルグループ
ネクソン
175
220,200
1,258 みずほフィナンシャルグループ
日本電信電話
58.4
206,790
3,540 日本電信電話
日立製作所
435
206,307
474 ファナック
みずほフィナンシャルグループ 1,660.1 192,091
115 小松製作所
マツダ
1,432
183,969
128 武田薬品工業
銘
柄
付
株 数 金
額 平均単価
千株
千円
円
220.115 768,328
3,490
1,268.5 549,212
432
143.2
456,933
3,190
105.5
405,901
3,847
126.35
359,064
2,841
2,141
298,475
139
77.1
295,348
3,830
17.7
266,158
15,037
102.8
248,621
2,418
66.6
244,485
3,670
（注）金額は受渡代金。
(2) 三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンドにおける株式の売買
買
銘
柄
APPLE INC(アメリカ)
KINDER MORGAN INC(アメリカ)
FACEBOOK INC-A(アメリカ)
EXXON MOBIL CORP(アメリカ)
REGENERON PHARMACEUTICALS(アメリカ)
UNICREDIT SPA(ユーロ・イタリア)
SXC HEALTH SOLUTIONS CORP(カナダ)
GENERAL ELECTRIC CO(アメリカ)
MICROSOFT CORP(アメリカ)
EQUINIX INC(アメリカ)
付
売
付
株 数 金
額 平均単価
銘
柄
株 数 金
額 平均単価
千株
千円
円
千株
千円
円
4
187,420
45,712 EXXON MOBIL CORP(アメリカ)
43
301,901
6,940
51
132,113
2,575 APPLE INC(アメリカ)
5
264,996
44,914
47
111,406
2,330 INTL BUSINESS MACHINES CORP(アメリカ)
16
264,776
15,854
16
105,202
6,493 EL PASO CORP(アメリカ)
86
200,925
2,312
7
82,839
10,758 JOHNSON & JOHNSON(アメリカ)
28
152,607
5,280
315
82,734
262 INTEL CORP(アメリカ)
59
130,384
2,191
10
76,866
7,535 PFIZER INC(アメリカ)
74
129,488
1,749
45
69,701
1,521 GENERAL ELECTRIC CO(アメリカ)
78
123,908
1,582
28
67,115
2,346 CHEVRON CORP(アメリカ)
13
122,839
8,837
4
63,387
12,936 MICROSOFT CORP(アメリカ)
46
120,146
2,567
（注）金額は受渡代金。
（注）外国の売買金額は、各月末（決算日の属する月については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。
(3) 三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンドにおける公社債の売買
買
銘
柄
付
金
第321回利付国債（10年）
第101回利付国債（５年）
第319回利付国債（10年）
第103回利付国債（５年）
第310回利付国債（２年）
第313回利付国債（２年）
第312回利付国債（２年）
第314回利付国債（２年）
第323回利付国債（10年）
第285回利付国債（10年）
売
額
千円
3,270,035
2,842,477
2,795,469
2,157,072
1,502,079
1,299,773
1,099,996
1,049,763
1,026,466
1,014,486
銘
第252回利付国債（10年）
第304回利付国債（２年）
第302回利付国債（２年）
第71回利付国債（５年）
第247回利付国債（10年）
第303回利付国債（２年）
第306回利付国債（２年）
第72回利付国債（５年）
第305回利付国債（２年）
第91回利付国債（５年）
（注）金額は受渡代金。（経過利子分は含まれておりません。）
（注）国内の現先取引によるものは含まれておりません。
20
柄
付
金
額
千円
2,856,545
2,702,775
1,801,746
1,721,762
1,525,983
1,501,505
1,401,483
1,045,027
1,001,051
877,351
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
(4) 三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンドにおける公社債の売買
買
銘
柄
0.875 T-NOTE 161231(アメリカ)
0.125 T-NOTE 131231(アメリカ)
0.25 T-NOTE 140131(アメリカ)
0.25 T-NOTE 140430(アメリカ)
3.125 T-BOND 420215(アメリカ)
2 T-NOTE 220215(アメリカ)
0.875 T-NOTE 170228(アメリカ)
0.25 T-NOTE 140331(アメリカ)
0.375 T-NOTE 150315(アメリカ)
0.25 T-NOTE 150115(アメリカ)
付
金
売
額
千円
561,792
555,802
549,030
543,040
533,622
529,565
524,123
512,974
501,520
499,618
銘
付
金
柄
4.5 GILT 130307(イギリス)
1.375 T-NOTE 130115(アメリカ)
1.375 T-NOTE 130215(アメリカ)
1.375 T-NOTE 130315(アメリカ)
1.75 T-NOTE 130415(アメリカ)
1.375 T-NOTE 130515(アメリカ)
4.5 BUND 130104(ユーロ・ドイツ)
0.5 T-NOTE 130531(アメリカ)
0.75 T-NOTE 130331(アメリカ)
4.75 ITALY GOVT 130201(ユーロ・イタリア)
額
千円
763,285
693,693
681,438
656,560
632,469
593,302
562,600
528,828
515,491
486,145
（注）金額は受渡代金。（経過利子分は含まれておりません。）
（注）外国の売買金額は、各月末（決算日の属する月については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。
(5) ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンドにおける投資信託証券の売買
買
銘
柄
口
日本ビルファンド投資法人
ジャパンリアルエステイト投資法人
アドバンス・レジデンス投資法人
日本リテールファンド投資法人
日本プライムリアルティ投資法人
ケネディクス不動産投資法人
大和ハウス・レジデンシャル投資法人
野村不動産オフィスファンド投資法人
プレミア投資法人
ユナイテッド・アーバン投資法人
付
売
数 金
額
銘
柄
千口
千円
0.429
297,760 日本リテールファンド投資法人
0.281
192,302 日本ビルファンド投資法人
1
149,028 アドバンス・レジデンス投資法人
0.995
122,100 大和ハウス・レジデンシャル投資法人
0.535
103,488 日本プライムリアルティ投資法人
0.391
97,499 森ヒルズリート投資法人
0.18
96,529 ユナイテッド・アーバン投資法人
0.217
95,993 日本ロジスティクスファンド投資法人
0.345
95,808 フロンティア不動産投資法人
1
89,201 ジャパンリアルエステイト投資法人
口
付
数 金
額
千口
千円
2
279,931
0.356
271,069
1
228,884
0.278
139,270
0.603
134,517
0.439
131,711
1
121,770
0.182
121,346
0.181
117,994
0.144
103,792
（注）金額は受渡代金。
(6) ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンドにおける投資信託証券の売買
買
銘
柄
SIMON PROPERTY GROUP INC(アメリカ)
CENTRO RETAIL AUSTRALIA(オーストラリア)
AMERICAN REALTY CAPITAL TRUS(アメリカ)
HEALTH CARE REIT INC(アメリカ)
UNIBAIL-RODAMCO SE(ユーロ・フランス)
DOUGLAS EMMETT INC(アメリカ)
UDR INC(アメリカ)
GENERAL GROWTH PROPERTIES(アメリカ)
EQUITY RESIDENTIAL(アメリカ)
BRITISH LAND CO PLC(イギリス)
口
付
売
数 金
額
銘
柄
口
千口
千円
2
23,933 SIMON PROPERTY GROUP INC(アメリカ)
103
16,618 UNIBAIL-RODAMCO SE(ユーロ・フランス)
12
10,742 CHARTER HALL OFFICE REIT(オーストラリア)
2
9,556 STOCKLAND(オーストラリア)
0.51
7,634 WESTFIELD GROUP(オーストラリア)
3
6,306 GENERAL GROWTH PROPERTIES(アメリカ)
2
5,877 BRITISH LAND CO PLC(イギリス)
4
5,847 MACERICH CO/THE(アメリカ)
1
5,362 EQUITY RESIDENTIAL(アメリカ)
8
5,244 AVALONBAY COMMUNITIES INC(アメリカ)
付
数 金
額
千口
千円
1
16,032
0.58
8,672
30
7,973
29
7,840
10
7,819
4
6,419
9
6,072
1
5,012
0.99
4,677
0.39
4,386
（注）金額は受渡代金。
（注）外国の売買金額は、各月末（決算日の属する月については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。
21
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
利害関係人との取引状況等
（2012年１月６日～2012年７月５日）
(1) 期中の利害関係人との取引状況
<三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド>
区
株
分
式
買付額等 う ち 利 害
関係人との
Ａ
取引状況Ｂ
Ｂ
Ａ
百万円 百万円
13,965
1,511
％ 百万円 百万円
10.8 20,366
6,888
株式先物取引 23,836
23,836
売付額等 う ち 利 害
関係人との
Ｃ
取引状況Ｄ
100.0
27,558
27,558
<三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド>
Ｄ
Ｃ
区
％
33.8
株
100.0
分
式
買付額等 う ち 利 害
関係人との
Ａ
取引状況Ｂ
百万円 百万円
8,763
－
投資信託証券
380
株式先物取引 25,122
為替直物取引 9,350
平均保有割合　0.4％
※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファ
ンドの親投資信託所有口数の割合。
－
－
8,359
売付額等 う ち 利 害
関係人との
Ｃ
取引状況Ｄ
Ｂ
Ａ
Ｄ
Ｃ
％ 百万円 百万円
－ 13,967
－
－
－
89.4
227
26,307
18,679
－
－
15,112
％
－
－
－
80.9
平均保有割合　0.5％
※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファ
ンドの親投資信託所有口数の割合。
<三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド>
区
分
公 社 債
債券先物取引
買付額等 う ち 利 害
関係人との
Ａ
取引状況Ｂ
Ｂ
Ａ
百万円 百万円
52,307 13,779
％ 百万円 百万円
26.3 49,272 18,945
1,005
－
売付額等 う ち 利 害
関係人との
Ｃ
取引状況Ｄ
－
574
<三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド>
Ｄ
Ｃ
区
％
38.4
－
公 社 債
－
為替直物取引
平均保有割合　0.1％
※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファ
ンドの親投資信託所有口数の割合。
（注）公社債には現先などによるものを含みません。
分
投資信託証券
買付額等 う ち 利 害
関係人との
Ａ
取引状況Ｂ
Ｂ
Ａ
売付額等 う ち 利 害
関係人との
Ｃ
取引状況Ｄ
Ｄ
Ｃ
百万円
2,359
％
41.8
百万円
2,866
％
27.7
百万円
986
百万円
795
買付額等 う ち 利 害
関係人との
Ａ
取引状況Ｂ
百万円 百万円
25,713
－
8,327
4,623
売付額等 う ち 利 害
関係人との
Ｃ
取引状況Ｄ
Ｂ
Ａ
％ 百万円 百万円
－ 29,029
－
55.5
15,343
11,902
Ｄ
Ｃ
％
－
77.6
平均保有割合　0.2％
※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファ
ンドの親投資信託所有口数の割合。
（注）公社債には現先などによるものを含みません。
<ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド>
区
分
平均保有割合　11.7％
※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファ
ンドの親投資信託所有口数の割合。
22
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
(2) 利害関係人の発行する有価証券等
<三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド>
種
類
株
買
式
付 額 売
百万円
358
<三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド>
付 額 期末保有額
百万円
百万円
586
7,901
種
公
(3) 利害関係人である金融商品取引業者が主
幹事となって発行される有価証券
<三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド>
種
類
公
社
買
付
債
類
社
買
付 額 売
百万円
306
債
付 額 期末保有額
百万円
百万円
103
1,496
<ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド>
額
百万円
300
種
投
類
資
信
託
証
買
付
額
百万円
196
券
(4) 期中の売買委託手数料総額に対する利害
関係人への支払比率
項
目
売 買 委 託 手 数 料 総 額 (A)
うち利害関係人への支払額 (B)
(B)／(A)
当
期
767千円
243千円
31.7％
（注）売買委託手数料総額は、このファンドが組み入れている親投資信託が
支払った金額のうち、当ファンドに対応するものです。
＊利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは中京銀行、カブドットコム
証券、三菱東京ＵＦＪ銀行、三菱ＵＦＪ信託銀行、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ、三菱ＵＦＪリース、アコム、
ジャックス、池田泉州ホールディングス、モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券です。
なお、ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンドにおきましては、当期中の利害関係人との取引は
ありません。
組入資産の明細
親投資信託残高
種
類
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド
期首（前期末）
口
数
千口
1,820,110
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド
1,233,925
258,470
191,395
314,128
496,843
当
口
期
数
評
千口
1,677,416
1,094,424
243,748
176,500
269,095
412,328
末
価
額
千円
948,075
950,507
303,246
305,204
316,563
315,554
（注）三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド全体の受益権口数は（期末：473,288,271千口）、三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド全体の受益権口数
は（期末：216,655,031千口）、三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド全体の受益権口数は（期末：219,257,485千口）、三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
全体の受益権口数は（期末：118,726,849千口）、ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド全体の受益権口数は（期末：2,303,077千口）、ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥ
ＩＴマザーファンド全体の受益権口数は（期末：5,114,016千口）です。
23
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
<補足情報>
(1) 三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンドの組入国内株式（上場株式）
(A) 国内株式
銘
柄
水産・農林業（0.1％）
極洋
日本水産
マルハニチロホールディングス
サカタのタネ
ホクト
鉱業（0.7％）
住石ホールディングス
日鉄鉱業
三井松島産業
国際石油開発帝石
日本海洋掘削
関東天然瓦斯開発
石油資源開発
建設業（2.5％）
ショーボンドホールディングス
ミライト・ホールディングス
ダイセキ環境ソリューション
間組
東急建設
コムシスホールディングス
ミサワホーム
高松コンストラクショングループ
東建コーポレーション
ヤマウラ
大成建設
大林組
清水建設
飛島建設
長谷工コーポレーション
松井建設
鹿島建設
不動テトラ
鉄建建設
太平工業
西松建設
前田建設工業
ナカノフドー建設
奥村組
大和小田急建設
東鉄工業
イチケン
戸田建設
熊谷組
青木あすなろ建設
北野建設
植木組
三井ホーム
矢作建設工業
ピーエス三菱
大東建託
新日本建設
ＮＩＰＰＯ
東亜道路工業
前田道路
日本道路
東亜建設工業
若築建設
東洋建設
五洋建設
大林道路
福田組
住友林業
日本基礎技術
日成ビルド工業
エス・バイ・エル
期首(前期末)
当
期
株
数 株
数 評
千株
千株
価
末
額
千円
111
328.3
564
40.9
28.5
114
323
555
40.9
27.9
21,888
69,445
69,375
44,212
44,863
104.7
73
195
3.464
7.2
27
40.6
94.8
72
189
3.407
7.5
28
40
7,773
23,184
25,326
1,555,295
18,555
11,256
123,600
24.8
79.2
0.031
109.9
103.27
138.3
28.8
21.5
10.54
14.5
1,440
854
872
161.4
1,781
34
1,336
196.1
178
52
369
178
25.5
270
19
38
41
306
220
21
66
41
36
36.8
23.6
108.2
35.7
66
60
81
86
252
151
451
361.5
39
41
196.1
35.8
93
151
24.7
79
0.032
107.7
104.19
136.1
27.6
21.3
10.44
13
1,417
841
857
161.4
1,752
34
1,314
196.1
173
49
371
175
29
266
21.5
37
40
301
218
21.5
68
40
36
35.6
20.6
106.4
36.9
66
59
80
87
250
151
457
355.5
39
－
192.9
35.9
91
151
56,711
44,556
4,665
22,293
17,503
128,478
35,052
30,331
35,861
3,146
300,404
296,032
233,961
14,687
94,608
11,016
298,278
25,493
20,068
19,012
55,650
64,925
4,263
72,352
4,257
34,854
6,920
73,143
17,440
8,815
12,716
6,920
15,336
12,638
8,095
805,448
7,232
59,334
13,511
82,000
27,144
36,250
13,439
31,990
74,655
8,463
－
138,116
11,272
12,922
24,160
期首(前期末)
当
期
株
数 株
数 評
千株
千株
巴コーポレーション
38.1
36.9
パナホーム
104
103
大和ハウス工業
711
699
ライト工業
61.9
61.5
積水ハウス
802
789
北陸電気工事
19
21
ユアテック
40
39
西部電気工業
27
27
四電工
26
25
中電工
41.4
41.1
関電工
131
128
きんでん
189
186
東京エネシス
29
28
トーエネック
41
40
住友電設
21.3
20.4
日本電設工業
51
50
協和エクシオ
93
91.5
新日本空調
23.6
21.7
日本電話施設
47
47
九電工
53
52
三機工業
65
64
日揮
266
262
中外炉工業
92
90
ヤマト
27
26
太平電業
37
36
高砂熱学工業
80.4
79
三晃金属工業
36
36
朝日工業社
29
26
大氣社
43.6
42.9
ダイダン
38
37
日比谷総合設備
34.5
33.2
東芝プラントシステム
46
45
東洋エンジニアリング
153
152
千代田化工建設
226
222
新興プランテック
58.7
57.9
食料品（3.9％）
日本製粉
175
169
日清製粉グループ本社
258
254
日東富士製粉
24
21
昭和産業
113
112
鳥越製粉
23.4
22.9
協同飼料
114
114
中部飼料
25.5
24.4
日本配合飼料
100
100
東洋精糖
54
60
日本甜菜製糖
157
153
三井製糖
101
104
森永製菓
274
274
中村屋
66
66
江崎グリコ
103
101
名糖産業
12.9
13.2
不二家
167
165
山崎製パン
209
205
第一屋製パン
57
54
モロゾフ
46
45
亀田製菓
－
15.4
カルビー
15.2
20.2
森永乳業
241
237
ヤクルト本社
152.8
150.3
明治ホールディングス
84.4
83
雪印メグミルク
61.4
60.4
プリマハム
170
164
日本ハム
216
213
伊藤ハム
154
153
丸大食品
132
132
米久
26
24.6
銘
柄
24
末
価
額
千円
10,479
52,633
787,074
21,955
594,906
4,977
12,831
9,369
8,275
32,756
47,488
98,022
10,920
18,000
10,689
38,150
73,566
10,155
11,656
25,584
28,160
624,608
21,870
7,904
19,908
48,506
8,640
8,086
72,029
18,796
29,514
42,840
52,896
224,886
40,935
61,178
238,252
6,258
29,008
14,541
10,032
12,907
10,500
5,400
26,163
26,832
50,690
25,212
91,102
13,569
34,815
212,790
4,320
12,420
30,060
107,262
72,522
469,687
298,385
83,352
24,108
231,105
50,184
40,260
19,876
銘
柄
Ｓ　Ｆｏｏｄｓ
サッポロホールディングス
アサヒグループホールディングス
キリンホールディングス
宝ホールディングス
オエノンホールディングス
養命酒製造
三国コカ・コーラボトリング
コカ・コーラウエスト
コカ・コーラ　セントラル　ジャパン
ダイドードリンコ
伊藤園
キーコーヒー
ユニカフェ
ジャパンフーズ
日清オイリオグループ
不二製油
Ｊ－オイルミルズ
キッコーマン
味の素
キユーピー
ハウス食品
カゴメ
焼津水産化学工業
アリアケジャパン
ニチレイ
東洋水産
日清食品ホールディングス
永谷園
フジッコ
ロック・フィールド
日本たばこ産業
ケンコーマヨネーズ
わらべや日洋
なとり
ミヨシ油脂
繊維製品（0.9％）
片倉工業
グンゼ
東洋紡績
ユニチカ
富士紡ホールディングス
日清紡ホールディングス
倉敷紡績
シキボウ
日本毛織
トーア紡コーポレーション
ダイドーリミテッド
帝国繊維
帝人
東レ
サカイオーベックス
住江織物
日本フエルト
イチカワ
日本バイリーン
芦森工業
アツギ
ダイニック
セーレン
小松精練
ワコールホールディングス
ホギメディカル
レナウン
クラウディア
ＴＳＩホールディングス
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
17
16.5
11,632
467
459
117,504
534.5
525.8
905,427
1,143
1,124
1,050,940
241
237
121,581
77
78
15,600
22
21
15,057
28.8
28.6
19,991
96.5
94.9
133,239
30.3
30.5
32,452
12.5
12.6
44,163
86.4
77.9
116,694
25.2
24.9
36,802
10.9
10
3,790
4.8
3.9
3,350
105
108
35,424
69.1
68
70,924
104
103
24,926
233
229
224,420
751
738
785,232
145
142.6
169,551
101.1
99.5
134,026
110.1
108.3
176,420
13.7
12.9
9,920
26
24.9
43,475
319
314
123,402
123
121
253,374
111.3
109.5
333,975
26
27
21,006
29
29
28,101
13.2
15.1
22,499
6.316
1,242.6
2,918,867
－
9.6
6,288
16
15.9
20,892
12.7
13.4
11,778
98
102
10,302
33.9
202
1,125
625
120
169
274
188
91
142
34.3
27
1,088
1,932
89
78
14.1
25
33
66
224
60
67.3
44
158
16.4
50.2
4
119.8
33.2
199
1,107
614
116
167
271
186
89
147
34.3
27
1,071
1,901
86
70
13.2
20
32
76
215
61
66.1
42
156
16.3
55.2
3.7
116.3
23,538
42,586
118,449
25,788
21,228
101,369
37,398
17,670
51,887
8,085
19,962
17,145
261,324
1,043,649
9,804
10,150
5,359
3,160
11,200
8,132
22,360
9,455
38,668
15,414
147,264
58,272
7,231
3,977
46,520
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
三陽商会
135
131
34,322
オンワードホールディングス
164
161
98,049
ルック
52
44
27,412
ゴールドウイン
63
60
28,440
デサント
68
65
30,420
ヤマトインターナショナル
19.2
17.8
6,817
パルプ・紙（0.3％）
特種東海製紙
163
165
33,165
王子製紙
1,176
1,157
343,629
三菱製紙
386
384
30,336
北越紀州製紙
165
162.5
68,087
中越パルプ工業
99
100
15,200
大王製紙
113
112
54,880
日本製紙グループ本社
128.5
126.4
150,921
レンゴー
214
211
101,702
トーモク
84
81
18,792
ザ・パック
14.6
15.5
21,173
化学（5.8％）
クラレ
423.2
416.3
427,123
旭化成
1,550
1,525
661,850
共和レザー
17.9
18.1
4,941
コープケミカル
48
54
5,616
昭和電工
1,655
1,628
265,364
住友化学
1,830
1,800
433,800
日本化成
56
58
7,018
住友精化
49
49
15,631
日産化学工業
202.5
199.2
158,563
ラサ工業
100
－
－
クレハ
172
170
59,500
テイカ
47
42
11,298
石原産業
463
449
31,430
片倉チッカリン
24
22
4,796
日本曹達
160
155
49,910
東ソー
712
700
148,400
トクヤマ
414
407
75,295
セントラル硝子
254
250
79,500
東亞合成
333
328
102,992
ダイソー
105
101
24,644
関東電化工業
61
62
16,678
電気化学工業
559
550
155,650
信越化学工業
477.6
469.8
2,064,771
日本カーバイド工業
98
95
11,780
堺化学工業
83
80
21,200
エア・ウォーター
217
216
209,304
大陽日酸
350
344
162,024
日本化学工業
112
110
13,640
日本パーカライジング
62
62
74,896
高圧ガス工業
39
36
18,108
チタン工業
32
32
8,768
四国化成工業
37
36
16,236
戸田工業
35
34
13,872
ステラ　ケミファ
12.8
12.5
19,512
保土谷化学工業
59
57
13,338
日本触媒
193
190
184,490
大日精化工業
96
92
31,832
カネカ
332
326
143,766
三菱瓦斯化学
458
451
207,460
三井化学
1,130
1,111
222,200
ＪＳＲ
242.4
238.5
330,084
東京応化工業
47.8
47.1
84,261
大阪有機化学工業
－
15.3
6,563
三菱ケミカルホールディングス
1,665
1,638
602,784
日本合成化学工業
55
53
26,076
ダイセル
346
340
173,740
住友ベークライト
228
225
84,375
積水化学工業
554
539
382,151
日本ゼオン
248
244
153,232
アイカ工業
69.4
68.2
82,385
宇部興産
1,115
1,097
201,848
積水樹脂
37
36
31,140
タキロン
61
62
15,996
銘
柄
銘
柄
旭有機材工業
日立化成工業
ニチバン
リケンテクノス
大倉工業
積水化成品工業
群栄化学工業
タイガースポリマー
日本カーリット
日本化薬
日本精化
ＡＤＥＫＡ
日油
ハリマ化成
花王
第一工業製薬
三洋化成工業
大日本塗料
日本ペイント
関西ペイント
中国塗料
日本特殊塗料
藤倉化成
太陽ホールディングス
ＤＩＣ
サカタインクス
東洋インキＳＣホールディングス
富士フイルムホールディングス
資生堂
ライオン
高砂香料工業
マンダム
ミルボン
ファンケル
コーセー
ドクターシーラボ
ポーラ・オルビスホールディングス
エステー
コニシ
長谷川香料
星光ＰＭＣ
小林製薬
荒川化学工業
メック
日本高純度化学
荏原ユージライト
アース製薬
イハラケミカル工業
北興化学工業
大成ラミック
クミアイ化学工業
日本農薬
アキレス
有沢製作所
日東電工
レック
きもと
藤森工業
前澤化成工業
ＪＳＰ
エフピコ
天馬
信越ポリマー
東リ
ニフコ
日本バルカー工業
ユニ・チャーム
医薬品（5.2％）
協和発酵キリン
武田薬品工業
アステラス製薬
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
91
93
18,879
115.2
113.3
142,304
28
29
7,453
43
40
9,480
66
66
13,002
68
66
18,084
70
68
14,076
14.1
14.4
4,737
22.2
22.8
8,983
187
184
139,472
21.2
20.9
11,453
114.6
112.7
78,101
212
203
82,012
22.5
21.1
9,051
706.3
694.8
1,529,949
52
50
11,700
83
81
40,419
163
165
14,685
251
247
162,279
301
296
250,712
82
79
31,600
22.5
20.8
6,760
34.2
33.8
13,148
21.3
20.9
42,364
1,016
1,000
148,000
49
47
18,095
239
235
69,560
568.8
559.6
844,996
442.1
434.9
541,015
307
302
132,276
87
85
34,680
26.9
26.1
51,782
13.9
13.6
33,551
66.9
65.8
65,142
43.1
42.4
79,203
0.16
0.177
48,374
26.5
26.9
65,878
17
16.9
15,379
19.3
18.1
21,068
32.8
32.1
31,907
－
10
3,150
36.9
36.3
156,816
20.8
19.4
13,153
20.3
21.2
5,427
0.075
0.071
13,277
3.9
3.8
8,679
18.7
18.2
53,307
46
44
15,708
30
28
6,244
7.4
7.1
17,125
64
61
21,899
62
60
21,120
216
212
22,896
44.5
43
10,535
219.5
215.9
763,206
8.3
8.8
9,495
22.7
22.7
9,988
19.5
18.5
28,397
18.8
18.1
15,131
17.8
17.5
20,125
11.7
11.5
58,650
20.4
20.9
17,284
52.1
53.3
20,147
75
74
11,396
59.4
58.4
112,945
103
100
22,300
147
144.7
655,491
364
997.5
591.1
25
358
981.3
581.5
297,140
3,552,306
2,043,972
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
大日本住友製薬
188.5
185.4
151,842
塩野義製薬
415.8
409.1
455,328
田辺三菱製薬
265.9
261.6
303,717
わかもと製薬
35
35
7,560
あすか製薬
32
33
15,180
日本新薬
55
54
52,164
中外製薬
309.3
304.3
458,275
科研製薬
105
103
116,184
エーザイ
327.8
322.5
1,128,750
ロート製薬
112
110
116,380
小野薬品工業
130.3
128.1
653,310
久光製薬
82.6
81.3
317,070
有機合成薬品工業
25
24
5,376
持田製薬
94
90
83,160
参天製薬
89.4
88
282,920
扶桑薬品工業
92
90
21,420
日本ケミファ
41
41
17,220
ツムラ
72.6
71.5
149,292
日医工
45
44.3
79,341
キッセイ薬品工業
49.4
48.6
70,227
生化学工業
49.7
50.1
38,877
栄研化学
20.1
19.8
22,136
日水製薬
9.5
9.7
7,498
鳥居薬品
17.6
17.1
29,634
東和薬品
13.5
13.1
58,426
沢井製薬
17.5
17.2
147,576
ゼリア新薬工業
38
38
51,832
第一三共
895.6
881.1
1,219,442
キョーリン製薬ホールディングス
65
64
110,848
大幸薬品
13.1
12.9
9,636
ダイト
7.7
7.8
8,431
大塚ホールディングス
528.5
519.9
1,272,195
大正製薬ホールディングス
64
63
413,910
石油・石炭製品（0.7％）
日本コークス工業
227
220.5
24,255
昭和シェル石油
238
234.2
109,605
コスモ石油
736
724
140,456
ニチレキ
36
35
14,525
東燃ゼネラル石油
402
395
276,895
ユシロ化学工業
14.7
14.7
12,833
ビーピー・カストロール
6.9
9.1
3,084
ＡＯＣホールディングス
63.6
62.4
20,529
ＭＯＲＥＳＣＯ
5.8
5.8
5,109
出光興産
31.6
31.1
218,011
ＪＸホールディングス
2,955.3
2,907.3
1,165,827
ゴム製品（0.8％）
横浜ゴム
325
319
190,762
東洋ゴム工業
202
200
51,600
ブリヂストン
834.5
821
1,518,850
住友ゴム工業
207.7
204.3
210,020
藤倉ゴム工業
18
17
4,828
オカモト
95
93
29,388
フコク
11.2
10.9
8,425
ニッタ
26.4
25.8
33,875
東海ゴム工業
49.1
48.2
42,223
三ツ星ベルト
70
69
29,463
バンドー化学
94
90
27,180
ガラス・土石製品（1.0％）
日東紡績
196
195
51,870
旭硝子
1,312
1,290
692,730
日本板硝子
1,141
1,123
93,209
石塚硝子
37
39
5,343
日本山村硝子
104
102
18,666
日本電気硝子
511
502
232,426
オハラ
10.2
9.3
7,095
住友大阪セメント
540
531
137,529
太平洋セメント
1,564
1,538
276,840
デイ・シイ
28
27.3
7,371
日本ヒューム
28
29
9,773
日本コンクリート工業
47
46
11,730
東海カーボン
231
227
80,358
銘
柄
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
銘
柄
日本カーボン
東洋炭素
ノリタケカンパニーリミテド
ＴＯＴＯ
日本碍子
日本特殊陶業
ダントーホールディングス
ＭＡＲＵＷＡ
品川リフラクトリーズ
黒崎播磨
東京窯業
ニッカトー
フジミインコーポレーテッド
エーアンドエーマテリアル
ニチアス
ニチハ
鉄鋼（1.6％）
新日本製鐵
住友金属工業
神戸製鋼所
日新製鋼
中山製鋼所
合同製鐵
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス
東京製鐵
共英製鋼
大和工業
東京鐵鋼
大阪製鐵
淀川製鋼所
東洋鋼鈑
住友鋼管
丸一鋼管
モリ工業
大同特殊鋼
日本高周波鋼業
日本金属工業
日本冶金工業
山陽特殊製鋼
愛知製鋼
日立金属
日本金属
大平洋金属
日本電工
栗本鐵工所
日本鋳鉄管
三菱製鋼
日亜鋼業
日本精線
シンニッタン
新家工業
非鉄金属（1.1％）
日本軽金属
大紀アルミニウム工業所
三井金属鉱業
東邦亜鉛
三菱マテリアル
住友金属鉱山
ＤＯＷＡホールディングス
古河機械金属
大阪チタニウムテクノロジーズ
東邦チタニウム
住友軽金属工業
古河スカイ
古河電気工業
住友電気工業
フジクラ
昭和電線ホールディングス
タツタ電線
日立電線
沖電線
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
123
119
22,967
14.8
12.9
33,153
137
135
28,080
411
404
237,552
346
341
309,628
229
226
239,334
57
56
4,928
7.8
7.8
19,921
66
65
12,220
61
56
10,640
32
31
5,611
9.3
8.2
3,977
23.7
23.3
28,822
72
72
5,544
118
117
48,906
30.3
30.1
27,300
6,986
4,933
3,689
942
146
151
630.6
134.7
28.5
60.8
53
16.4
189
63
15.6
81.6
39
446
113
189
205.5
131
140
174
72
185
97
135
31
162
37
18
24.7
66
6,873
4,852
3,629
927
－
148
620.4
132.5
27.8
59.6
52
15.9
182
63
15.8
80.3
42
439
119
189
203
129
138
171
71
183
96
129
33
158
39
17
23.2
66
1,223,394
621,056
333,868
97,335
－
25,308
767,434
59,890
41,144
135,888
13,520
22,864
56,602
19,467
11,676
135,064
9,996
219,500
10,472
10,962
23,142
45,666
44,850
162,792
9,301
60,207
29,664
27,993
5,742
32,074
8,034
6,307
8,932
7,524
612
43
724
152
1,661
689
318
458
26.1
43.2
664
107
837
940.2
399
362
53
211
37
593
45
712
150
1,634
678
313
452
25.7
42.9
642
107
823
924.9
392
349
51
208
37
59,893
11,655
126,024
47,550
379,088
618,336
162,447
32,996
62,990
36,207
52,644
26,108
153,901
930,449
92,512
25,128
26,673
35,776
5,476
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
カナレ電気
2.9
2.9
3,659
平河ヒューテック
5.3
4.5
3,096
リョービ
149
146
35,478
アサヒホールディングス
36.6
36.3
59,169
金属製品（0.7％）
稲葉製作所
13.2
12
13,332
宮地エンジニアリンググループ
80
80
14,320
三協・立山ホールディングス
367
363
49,731
トーカロ
15
14.5
18,154
アルファＣｏ
9.3
8.8
8,078
ＳＵＭＣＯ
162.8
160.2
115,984
川田テクノロジーズ
5.9
5.9
7,103
東洋製罐
188.1
185
182,410
ホッカンホールディングス
65
68
16,592
コロナ
12.7
12.1
12,922
横河ブリッジホールディングス
54
55
29,370
駒井ハルテック
59
57
14,535
サクラダ
226
226
3,164
高田機工
27
28
5,264
三和ホールディングス
267
260
87,880
文化シヤッター
72
70
23,800
ＬＩＸＩＬグループ
346
340.4
565,064
日本フイルコン
20.3
21.9
8,606
ノーリツ
52.1
51.3
73,256
長府製作所
25.3
25
46,700
リンナイ
42.8
42.1
221,867
ダイニチ工業
14.4
13.2
9,160
日東精工
37
36
8,460
三洋工業
39
38
5,624
岡部
52.2
53
25,175
東プレ
50.6
49.4
36,457
高周波熱錬
35.6
34.6
21,486
東京製綱
175
171
24,111
パイオラックス
11
10.9
20,263
日本発條
192.7
189.6
164,762
中央発條
35
34
9,826
アドバネクス
48
－
－
三益半導体工業
22.3
21.7
15,038
機械（5.0％）
アタカ大機
17
16
6,896
日本製鋼所
411
404
183,012
日立ツール
14.7
14.4
10,886
三浦工業
39.6
38.9
81,534
タクマ
94
93
34,503
ツガミ
66
70
37,940
オークマ
160
157
84,937
東芝機械
147
144
56,448
アマダ
376
370
171,680
アイダエンジニアリング
69.2
67.2
33,600
牧野フライス製作所
133
130
61,620
オーエスジー
117.2
115.3
136,630
ダイジェット工業
36
34
5,644
旭ダイヤモンド工業
65.4
65.1
58,785
森精機製作所
140.3
138
96,186
ディスコ
26.8
26.4
117,612
日東工器
15.1
14.8
25,959
豊和工業
163
158
11,850
大阪機工
120
115
12,650
東洋機械金属
24.3
25.8
5,469
津田駒工業
75
70
11,480
島精機製作所
34.7
34
42,024
日阪製作所
34
33
25,080
やまびこ
10.7
10.2
10,822
ペガサスミシン製造
28.4
29.3
5,391
ナブテスコ
110.5
108.7
190,768
三井海洋開発
21.7
21.8
33,070
レオン自動機
25
25
4,850
ＳＭＣ
79.4
78.1
1,093,400
新川
22.3
23.2
9,048
ホソカワミクロン
42
44
18,348
ユニオンツール
14.7
14.7
17,787
銘
柄
26
銘
柄
オイレス工業
サトーホールディングス
日本エアーテック
日精樹脂工業
ワイエイシイ
小松製作所
住友重機械工業
日立建機
日工
巴工業
井関農機
ＴＯＷＡ
丸山製作所
北川鉄工所
クボタ
荏原実業
三菱化工機
月島機械
帝国電機製作所
新東工業
澁谷工業
アイチ　コーポレーション
小森コーポレーション
鶴見製作所
住友精密工業
酒井重工業
荏原製作所
石井鐵工所
酉島製作所
ダイキン工業
オルガノ
トーヨーカネツ
栗田工業
椿本チエイン
大同工業
日本コンベヤ
木村化工機
アネスト岩田
ダイフク
加藤製作所
油研工業
タダノ
フジテック
ＣＫＤ
キトー
平和
理想科学工業
ＳＡＮＫＹＯ
日本金銭機械
マースエンジニアリング
福島工業
オーイズミ
ダイコク電機
アマノ
ＪＵＫＩ
サンデン
蛇の目ミシン工業
マックス
グローリー
大和冷機工業
セガサミーホールディングス
日本ピストンリング
リケン
ＴＰＲ
ホシザキ電機
大豊工業
日本精工
ＮＴＮ
ジェイテクト
不二越
日本トムソン
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
29.3
27.8
46,342
27.8
27.1
32,032
9.5
8.4
2,940
23.6
22
7,128
11.9
12.2
7,539
1,261.6
1,221.7
2,404,305
679
668
248,496
135.9
133.7
197,876
36
35
10,675
9.9
9.6
15,331
276
270
55,620
24.9
25.2
14,792
63
64
10,752
128
124
20,088
1,218
1,198
896,104
5.7
5.7
6,840
85
81
12,231
40
39
26,715
9.1
8.6
13,416
57.8
57.3
46,241
14.6
16
13,920
44.7
42.7
15,329
76.9
75.4
43,430
19
18
11,502
39
38
16,454
56
55
16,885
434
427
134,078
44
46
6,992
30.4
29.6
23,976
324
318.7
711,975
51
50
26,500
146
144
25,344
146.8
144.4
271,327
136
135
64,800
61
62
9,300
91
92
6,992
26.5
26.4
7,972
43
41
15,006
117.5
116
58,464
63
61
25,010
51
54
8,910
123
121
71,511
71
70
35,630
72.5
70.6
41,795
0.115
0.111
7,004
55.2
54.3
82,373
18.5
17.8
25,436
77.1
75.8
290,693
23.7
23.7
15,096
14
14.1
24,618
6.8
6.4
7,443
13.3
10.9
2,757
12.1
11.4
16,290
75.9
74.4
50,145
150
150
20,550
136
134
37,520
242
262
17,554
39
38
36,176
75.9
74.6
124,209
34
34
12,716
273.2
268.8
444,864
103
97
15,520
92
90
30,780
28.5
27.6
36,625
51.2
50.4
100,144
18.4
17.9
18,275
566
557
288,526
589
579
141,276
243.1
239.2
194,230
256
252
78,372
83
81
30,375
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
銘
柄
ＴＨＫ
ユーシン精機
前澤給装工業
イーグル工業
前澤工業
日本ピラー工業
キッツ
日立工機
マキタ
日立造船
三菱重工業
ＩＨＩ
電気機器（12.9％）
イビデン
コニカミノルタホールディングス
ブラザー工業
ミネベア
日立製作所
東芝
三菱電機
富士電機
東洋電機製造
安川電機
シンフォニアテクノロジー
明電舎
オリジン電気
デンヨー
東芝テック
芝浦メカトロニクス
マブチモーター
日本電産
高岳製作所
ダイヘン
ヤーマン
ＪＶＣケンウッド
第一精工
日新電機
大崎電気工業
オムロン
日東工業
ＩＤＥＣ
エルピーダメモリ
ジーエス・ユアサ　コーポレーション
サクサホールディングス
メルコホールディングス
テクノメディカ
日本電気
富士通
沖電気工業
岩崎通信機
電気興業
サンケン電気
ナカヨ通信機
アイホン
ルネサスエレクトロニクス
セイコーエプソン
ワコム
アルバック
アクセル
ナナオ
日本信号
京三製作所
能美防災
ホーチキ
日本無線
パナソニック
シャープ
アンリツ
富士通ゼネラル
日立国際電気
ソニー
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
169.1
166.3
242,465
12.5
12.5
18,962
9.7
9.8
10,682
32
32
23,232
24.1
25.1
5,722
27
26
18,590
105.1
103.1
34,229
67
66.3
44,155
165.8
163.1
439,228
1,005.5
989.5
99,939
4,262
4,192
1,374,976
1,737
1,709
299,075
166.7
671.5
328.7
378
5,710
5,353
2,543
766
45
299
159
252
41
24.2
159
49
34.6
137.5
106
150
－
150.9
6.1
52
37
283.2
37.7
33.1
343.3
490
74
14.3
0.018
3,496
2,452
966
126
79
132
29
14.8
66.3
173.5
0.504
47.5
11.3
21.6
57.8
55
32
21
56
2,905
1,228
121
63
59
1,586.3
164
660.5
323.3
372
5,763
5,266
2,501
754
50
294
158
248
38
22.6
159
48
34.1
135.2
104
147
2.6
154
7.9
51
36
278.6
36.1
31.6
－
482
71
13.9
0.017
3,439
2,412
966
130
78
130
27
14.6
66.9
170.7
0.492
51.5
11.2
20.8
58
52
31
21
56
2,857.8
1,208
129
61
58
1,560.5
239,768
422,720
292,909
114,576
2,858,448
1,595,598
1,653,161
146,276
13,450
176,106
27,492
73,408
11,362
22,509
47,700
8,736
109,972
853,112
17,576
39,984
3,125
42,966
11,676
26,622
24,156
473,620
48,915
23,289
－
175,448
11,928
24,616
5,338
419,558
921,384
121,716
8,840
30,810
42,900
8,532
22,805
23,415
132,463
83,590
35,123
16,542
33,155
30,972
17,576
15,810
9,282
9,856
1,783,267
456,624
122,163
37,820
33,872
1,714,989
銘
柄
ＴＤＫ
帝国通信工業
ミツミ電機
タムラ製作所
アルプス電気
パイオニア
日本電波工業
日本トリム
ローランド　ディー．ジー．
フォスター電機
クラリオン
ＳＭＫ
ヨコオ
東光
ホシデン
ヒロセ電機
日本航空電子工業
ＴＯＡ
ユニデン
アルパイン
スミダコーポレーション
アイコム
リオン
船井電機
横河電機
新電元工業
アズビル
日本光電工業
チノー
共和電業
日本電子材料
堀場製作所
アドバンテスト
小野測器
エスペック
パナソニック　デバイスＳＵＮＸ
キーエンス
日置電機
シスメックス
メガチップス
ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ
日本電産コパル電子
ミヤチテクノス
東京電波
澤藤電機
コーセル
日立メディコ
新日本無線
オプテックス
千代田インテグレ
東光電気
スタンレー電気
岩崎電気
ウシオ電機
岡谷電機産業
ヘリオス　テクノ　ホールディング
日本セラミック
新神戸電機
日本デジタル研究所
古河電池
双信電機
図研
日本電子
カシオ計算機
ファナック
日本シイエムケイ
エンプラス
ローム
浜松ホトニクス
三井ハイテック
新光電気工業
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
133
130.8
427,062
62
68
9,860
91.2
90.2
49,068
87
86
17,888
200.7
197.4
111,531
360.4
354.6
98,578
20.2
19.9
19,143
3.3
3.1
6,246
11.7
12
11,268
24.7
24.2
29,983
168
159
30,051
83
80
20,720
20.7
21.5
9,288
123
121
30,250
68.9
67.7
34,188
44.2
43.5
349,305
59
58
40,136
26
27
17,469
78
77
16,940
50.3
49.1
45,663
17.1
17.1
6,754
14.2
14.2
27,406
－
6
3,432
23.2
22.8
26,904
275.7
271.2
222,112
92
91
24,570
65.2
64.2
104,838
50.6
49.8
121,213
48
45
10,530
27
28
6,916
11
12.7
5,092
47
46.2
132,409
189.1
186
232,128
32
30
9,360
27.5
26.7
21,119
21.6
21
7,896
56.7
61.4
1,208,966
12
11.7
16,532
89.4
88
283,360
21.1
20.6
34,546
18.4
17.4
16,634
25.2
23.7
10,854
13.3
11.4
6,406
8.6
10
3,430
17
19
4,256
36.2
35.7
37,627
19
18
20,754
22
23
4,048
17
16.7
16,700
12
11.8
10,903
18
19
6,099
170.5
167.8
209,414
100
100
16,500
154.3
151.8
148,308
13.7
16.8
5,325
24.2
29.9
4,544
16
15.6
19,484
20
－
－
21.7
21.3
18,339
19
20
9,600
13.7
15.9
5,231
16.9
16.2
9,460
96
96
18,336
242.3
238.4
121,822
264.7
260.4
3,507,588
56.3
56.3
18,860
13.1
12.5
28,087
125.3
123.3
385,929
99.2
97.6
269,766
33.6
33.3
15,018
86.7
85.5
54,463
27
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
京セラ
211.5
208
1,420,640
太陽誘電
114.1
112.3
89,615
村田製作所
266.8
262.4
1,116,512
ユーシン
36.3
35.7
18,849
双葉電子工業
42.8
43
54,309
北陸電気工業
107
114
11,628
ニチコン
80.1
78.3
62,091
日本ケミコン
150
149
33,823
ＫＯＡ
31.8
30.9
23,947
市光工業
67
70
10,010
小糸製作所
127
125
143,625
ミツバ
47
47
26,508
スター精密
41.6
41.3
32,255
大日本スクリーン製造
241
237
133,668
キヤノン電子
23.1
22.4
37,811
キヤノン
1,579.5
1,553.8
4,972,160
リコー
765
752
512,112
日本電産サンキョー
60
58
24,940
ＭＵＴＯＨホールディングス
30
29
8,207
東京エレクトロン
213.9
210.4
776,376
輸送用機器（10.5％）
トヨタ紡織
88.9
87.5
88,375
鬼怒川ゴム工業
60
59
30,149
ユニプレス
40.5
40.1
85,052
豊田自動織機
231.5
227.8
524,851
モリタホールディングス
40
38
22,230
三櫻工業
32.2
31.2
21,091
デンソー
628.2
618
1,664,892
東海理化電機製作所
59.5
58.6
77,938
三井造船
984
968
109,384
佐世保重工業
168
158
14,536
川崎重工業
1,848
1,818
403,596
日本車輌製造
92
90
25,020
日本輸送機
35
32
7,680
近畿車輛
39
39
11,154
日産自動車
3,212.2
3,182.5
2,386,875
いすゞ自動車
1,608
1,581
679,830
トヨタ自動車
3,296.715
3,243.5 10,460,287
日野自動車
363
357
218,484
三菱自動車工業
5,684
5,592
452,952
エフテック
9.4
9.1
12,494
武蔵精密工業
24.5
24.5
37,019
日産車体
74
73
64,459
新明和工業
113
113
45,313
極東開発工業
45
44.1
33,030
日信工業
46.2
45.7
49,630
トピー工業
191
188
44,932
ティラド
94
91
24,843
曙ブレーキ工業
129.7
128
47,360
タチエス
33.1
32.4
47,206
ＮＯＫ
123
121
207,878
フタバ産業
70.1
70.1
29,442
カヤバ工業
173
175
63,000
シロキ工業
59
56
12,152
大同メタル工業
39
39
32,643
プレス工業
120
117
45,864
カルソニックカンセイ
151
149
65,262
太平洋工業
52
50
24,800
ケーヒン
52.6
51.4
61,114
河西工業
33
32
14,752
アイシン精機
209.4
206
552,698
富士機工
33
31
8,773
マツダ
2,108
3,355
355,630
ダイハツ工業
236
232
325,496
愛知機械工業
59
－
－
今仙電機製作所
18.7
18.1
20,796
本田技研工業
2,145.2
2,110.3
5,750,567
スズキ
531.5
522.9
861,739
富士重工業
803
790
516,660
ヤマハ発動機
414.2
407.5
312,960
ショーワ
55.5
54.2
36,314
銘
柄
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
銘
柄
ＴＢＫ
エクセディ
豊田合成
愛三工業
ヨロズ
エフ・シー・シー
シマノ
タカタ
テイ・エス　テック
日本電産トーソク
精密機器（1.5％）
テルモ
クリエートメディック
日機装
島津製作所
ＪＭＳ
モリテックス
長野計器
ブイ・テクノロジー
東京計器
愛知時計電機
東京精密
ニコン
トプコン
オリンパス
理研計器
タムロン
ＨＯＹＡ
ノーリツ鋼機
エー・アンド・デイ
日本電産コパル
シチズンホールディングス
リズム時計工業
大研医器
松風
セイコーホールディングス
ニプロ
その他製品（1.5％）
パラマウントベッドホールディングス
ＳＨＯ－ＢＩ
永大産業
ダンロップスポーツ
バンダイナムコホールディングス
共立印刷
フランスベッドホールディングス
パイロットコーポレーション
トッパン・フォームズ
フジシールインターナショナル
タカラトミー
タカノ
プロネクサス
ホクシン
ウッドワン
大建工業
凸版印刷
大日本印刷
図書印刷
共同印刷
日本写真印刷
光村印刷
宝印刷
アシックス
ツツミ
ローランド
小松ウオール工業
ヤマハ
河合楽器製作所
クリナップ
ピジョン
兼松日産農林
キングジム
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
28
26
11,856
34.5
33.3
59,373
71.9
70.7
129,805
26.6
26.2
19,676
15.2
14.9
19,340
41.6
40.2
53,586
96.3
93.6
484,848
46
45.2
77,020
53.7
52.8
76,718
11.9
11.7
7,581
179.9
6.2
82
304
39
8.6
18.2
0.036
91
29
45.6
443.1
59.6
299.9
20.7
21.7
618.2
24.4
26.5
19.9
304.3
117
3
－
151
100.9
177
5.8
81
299
37
8.9
17.9
0.046
91
27
44.6
435.9
58
295
19.5
21.1
608.2
24.8
26.7
19.4
299.3
114
3.2
12.8
150
131.1
586,755
4,692
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9,694
2,216
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10,248
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8,154
63,465
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380,845
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9,448
8,010
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14,706
3,171
11,225
38,700
64,632
21.7
5.4
－
15.7
272.4
37.5
176
0.22
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27.3
27.3
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104
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774
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26
14.2
236.8
12.5
26.8
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186.9
102
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47
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5
35
15.5
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28
83.5
11.6
28.2
26.6
45
103
760
762
51
88
43
27
14.7
233
12.5
25.7
9.4
183.8
101
30
22
47
20.9
49,539
2,420
12,810
15,267
279,546
9,389
27,885
31,363
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42,504
43,086
4,906
14,325
5,878
12,015
22,969
405,840
480,822
6,987
17,864
39,216
6,831
8,775
223,214
23,512
17,450
8,723
146,488
19,190
15,660
75,680
7,144
13,313
銘
柄
リンテック
イトーキ
任天堂
三菱鉛筆
タカラスタンダード
コクヨ
ナカバヤシ
岡村製作所
美津濃
アデランス
電気・ガス業（2.8％）
東京電力
中部電力
関西電力
中国電力
北陸電力
東北電力
四国電力
九州電力
北海道電力
沖縄電力
電源開発
東京瓦斯
大阪瓦斯
東邦瓦斯
北海道瓦斯
西部瓦斯
静岡瓦斯
陸運業（4.1％）
東武鉄道
相鉄ホールディングス
東京急行電鉄
京浜急行電鉄
小田急電鉄
京王電鉄
京成電鉄
富士急行
新京成電鉄
東日本旅客鉄道
西日本旅客鉄道
東海旅客鉄道
西日本鉄道
ハマキョウレックス
サカイ引越センター
近畿日本鉄道
阪急阪神ホールディングス
南海電気鉄道
京阪電気鉄道
名糖運輸
名古屋鉄道
日本通運
ヤマトホールディングス
山九
丸運
丸全昭和運輸
センコー
トナミホールディングス
日本梱包運輸倉庫
日本石油輸送
福山通運
セイノーホールディングス
神奈川中央交通
日立物流
海運業（0.4％）
日本郵船
商船三井
川崎汽船
ＮＳユナイテッド海運
乾汽船
明治海運
飯野海運
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
48.4
47.6
66,687
58.3
55.4
22,547
145.4
143
1,375,660
21.1
20.8
28,121
117
115
69,920
132.1
130
78,000
61
61
11,529
90
87
51,330
125
124
52,452
32.5
31.7
31,034
2,030
837.8
1,037.6
351.5
249.1
635.2
234.1
561.6
238
15.4
157.8
3,068
2,467
647
47
282
65.5
1,997
824.2
1,020.7
345.8
245
624.9
225.2
552.4
234.1
15.3
155.2
3,018
2,427
636
46
283
64.5
309,535
1,047,558
927,816
443,661
300,370
478,673
376,984
502,684
234,100
39,015
320,022
1,243,416
813,045
319,272
11,684
61,694
35,217
1,444
407
1,496
653
815
710
408
70
31
442.1
221.1
2.207
329
7.4
4.5
2,297
1,706
530
570
10.8
887
1,006
517.3
309
16.3
83
99
54
75.5
27
154
197
33
52.9
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400
1,472
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801
699
402
70
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2.081
324
7.2
4
2,259
1,679
521
560
10.9
873
990
508.9
304
15.5
80
99
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148
194
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400,527
274,968
33,670
11,098
2,204,943
722,100
1,323,516
113,400
20,656
6,416
704,808
688,390
182,871
213,360
6,779
192,060
325,710
654,954
89,984
2,991
20,560
33,957
9,275
75,450
5,760
66,304
104,178
14,883
76,587
2,014
1,333
786
112
30.2
25
123.8
1,981
1,312
773
112
31
25.5
122.8
412,048
368,672
100,490
13,440
8,556
8,415
44,944
28
銘
柄
共栄タンカー
第一中央汽船
空運業（0.2％）
全日本空輸
パスコ
倉庫・運輸関連業（0.2％）
日新
三菱倉庫
三井倉庫
住友倉庫
澁澤倉庫
東陽倉庫
日本トランスシティ
ケイヒン
安田倉庫
東洋埠頭
宇徳
上組
サンリツ
キムラユニティー
キユーソー流通システム
郵船ロジスティクス
近鉄エクスプレス
東海運
エーアイテイー
バンテック
情報・通信業（6.7％）
ＮＥＣネッツエスアイ
システナ
新日鉄ソリューションズ
コア
ソフトクリエイト
デジタルハーツ
ＩＴホールディングス
ネオス
グリー
コーエーテクモホールディングス
三菱総合研究所
ボルテージ
ＫＬａｂ
ネクソン
ドワンゴ
ベリサーブ
マクロミル
ティーガイア
ＧＭＯペイメントゲートウェイ
ザッパラス
インターネットイニシアティブ
ソネットエンタテインメント
ＳＲＡホールディングス
ＪＢＩＳホールディングス
朝日ネット
パナソニック　インフォ
メーションシステムズ
フェイス
野村総合研究所
サイバネットシステム
インテージ
シンプレクス・ホールディングス
クレスコ
フジ・メディア・ホールディングス
オービック
ＴＤＣソフトウェアエンジニアリング
ヤフー
トレンドマイクロ
日本オラクル
アルファシステムズ
フューチャーアーキテクト
シーエーシー
ソフトバンク・テクノロジー
トーセ
期首(前期末)
当
期
株
数 株
数 評
千株
千株
29
28
175
178
末
価
額
千円
6,076
17,444
3,389
28
3,334
26
660,132
6,448
95
181
118
186
59
41
53
58
19.1
72
21.5
282
8.6
4.7
6.4
19.7
22.5
20
－
0.034
94
178
117
183
61
41
50
60
18.3
74
19.2
277
8.6
4.7
6.8
19.2
22.1
18.3
2
－
21,056
147,562
34,749
68,991
14,518
7,339
13,650
6,180
9,241
9,694
4,742
178,388
4,403
3,525
5,970
20,505
55,846
4,135
2,410
－
24
0.302
16.6
9.7
3.1
0.024
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－
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9.8
3
－
－
0.13
0.02
29
0.158
0.055
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28.5
18
23.2
0.261
16.8
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0.065
126.7
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9.7
4.5
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168
0.137
0.017
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0.136
0.144
0.138
12.6
－
18
29,000
16,808
23,604
6,528
3,549
4,671
69,825
3,932
194,357
31,454
17,401
3,942
3,675
268,296
16,426
2,186
21,486
19,891
13,502
10,227
46,656
44,022
11,327
－
6,786
5.5
5.4
10,665
0.912
142.1
0.241
7.5
0.426
7.2
2.613
7.86
5.2
18.373
110.8
40.1
6.8
0.279
17.4
6.6
7.2
0.866
139.8
0.221
7.3
0.421
5.9
2.571
7.74
5.2
18.08
109
49.4
8
0.272
16.5
6.3
6
7,560
249,682
4,937
11,993
11,699
3,846
351,969
118,189
4,050
467,368
252,880
168,454
8,408
8,500
10,609
5,241
3,348
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
銘
柄
オービックビジネスコンサルタント
日立ビジネスソリューション
伊藤忠テクノソリューションズ
アイティフォー
東計電算
エックスネット
大塚商会
サイボウズ
アグレックス
電通国際情報サービス
ウェザーニューズ
ＣＩＪ
ＷＯＷＯＷ
ネットワンシステムズ
アルゴグラフィックス
エイベックス・グルー
プ・ホールディングス
日本ユニシス
兼松エレクトロニクス
東京放送ホールディングス
日本テレビ放送網
テレビ朝日
スカパーＪＳＡＴホールディングス
テレビ東京ホールディングス
アイ・ティー・シーネットワーク
イー・アクセス
ＮＥＣモバイリング
日本電信電話
ＫＤＤＩ
光通信
エヌ・ティ・ティ・ドコモ
ＧＭＯインターネット
学研ホールディングス
ゼンリン
昭文社
角川グループホールディングス
インプレスホールディングス
アイネット
松竹
東宝
東映
ＡＯＩ　Ｐｒｏ．
エヌ・ティ・ティ・データ
ＤＴＳ
スクウェア・エニック
ス・ホールディングス
シーイーシー
カプコン
ジャステック
ＳＣＳＫ
日本システムウエア
アイネス
ＴＫＣ
富士ソフト
ＮＳＤ
コナミ
福井コンピュータホールディングス
ＪＢＣＣホールディングス
ソフトバンク
卸売業（5.7％）
ホウスイ
インターニックス
高千穂交易
伊藤忠食品
エレマテック
ＪＡＬＵＸ
あらた
トーメンデバイス
東京エレクトロン　デバイス
双日
アルフレッサ　ホールディングス
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
6.2
6.25
26,937
7.8
－
－
29.6
29.1
113,635
29.4
26.8
7,798
3.4
4.3
4,472
0.023
0.023
2,723
20
19.7
135,142
0.5
0.468
11,812
6.6
7.7
5,813
15.6
15.3
10,174
7.9
7
18,382
24.4
25.5
8,236
0.077
0.074
12,602
0.566
111.5
121,200
9.1
8.9
9,656
47.7
46.3
56,439
61.8
14.2
150.3
22.03
0.635
1.904
15.9
23.8
1.962
8.7
1,155.6
3.895
22.7
20.677
75.9
80
36.2
14.1
23.7
28.4
12
165
179.1
106
12
1.55
25.9
61.4
14.9
147.9
21.67
0.625
1.874
15.7
21.7
1.911
8.6
1,136.9
3.832
22.7
20.341
74
77
35.3
13.4
23.3
29.8
12.3
162
176.1
106
11.5
1.525
25.8
35,182
13,350
142,871
261,340
76,562
67,464
14,444
13,497
30,270
27,133
4,291,797
2,030,960
80,471
2,729,762
30,192
13,167
27,498
7,410
51,329
3,814
7,134
126,360
236,150
41,022
6,095
371,337
26,470
82
80.6
101,072
16.6
48.1
14.9
51.2
11
30.6
20.6
33.8
48.6
113.3
4.7
20.1
1,136.9
18.1
47.3
16.3
50.4
9.1
30.1
22.6
32.7
46.2
111.5
3.8
19.6
1,118.4
8,054
78,849
8,117
57,909
2,902
15,621
37,109
43,392
32,571
202,038
1,618
10,682
3,198,624
31
10.4
10.1
5.7
19.6
8.3
－
3.4
0.046
1,679.7
65.7
31
9.7
10.1
5.9
15.6
7.6
57
3
0.04
1,652.4
64.6
3,410
3,433
8,797
17,729
17,362
6,657
23,712
5,997
5,840
216,464
276,165
銘
柄
横浜冷凍
山下医科器械
ラサ商事
アルコニックス
あい　ホールディングス
ダイワボウホールディングス
バイタルケーエスケー・ホールディングス
八洲電機
ＵＫＣホールディングス
ＴＯＫＡＩホールディングス
ミタチ産業
ＪＦＥ商事ホールディングス
シップヘルスケアホールディングス
富士興産
協栄産業
小野建
佐鳥電機
エコートレーディング
伯東
コンドーテック
中山福
ナガイレーベン
三菱食品
松田産業
メディパルホールディングス
アドヴァン
ＳＰＫ
アズワン
スズデン
尾家産業
シモジマ
ドウシシャ
高速
黒田電気
丸文
ハピネット
トーメンエレクトロニクス
エクセル
マルカキカイ
ガリバーインターナショナル
日本エム・ディ・エム
進和
エスケイジャパン
ダイトエレクトロン
シークス
田中商事
オーハシテクニカ
マクニカ
白銅
伊藤忠商事
丸紅
高島
Ｆ＆Ａアクアホールディングス
長瀬産業
蝶理
豊田通商
三共生興
兼松
三井物産
日本紙パルプ商事
日立ハイテクノロジーズ
カメイ
東都水産
スターゼン
山善
椿本興業
住友商事
内田洋行
三菱商事
第一実業
キヤノンマーケティングジャパン
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
56.3
60.3
37,084
2.7
2.3
2,306
13.8
12
4,944
7.3
6.7
10,766
44.2
40
18,040
248
242
37,026
46.3
45.3
33,431
－
16
5,616
14.2
14.1
15,101
119.5
119.5
46,246
5.2
5.2
2,308
165
－
－
32.6
31.8
62,041
105
105
6,615
34
39
5,850
21.5
20.1
13,848
18.1
16.7
7,147
6.5
6.3
4,479
13.7
12.9
10,358
17.8
17.7
8,973
12
11.9
7,461
33.4
32.4
38,199
22.9
22
45,232
17.8
17.1
21,255
270.3
265.9
309,507
15.5
14.7
12,156
5.7
5.3
7,435
16.1
16.2
26,665
7.8
7.9
3,641
9.2
8.4
6,938
15.7
15.1
14,888
11.8
11.4
25,843
15.6
14
9,394
29.9
29.2
26,455
20.3
18.9
6,841
14
13.2
10,296
10.7
11.1
13,075
11.9
12.1
8,917
8.3
8.2
8,052
7.66
7.45
19,258
24.1
24.5
6,125
14.4
13.9
13,177
11.2
8.3
2,091
12
13.6
5,018
15.7
14.9
14,453
10.3
9.4
4,540
14.2
14.5
8,584
12.5
12.1
22,082
6.9
7.9
5,893
2,002
1,969.5
1,705,587
2,195
2,160
1,181,520
51
50
18,300
19.7
19.2
16,838
142.1
139.7
136,906
159
168
17,640
279.5
275
430,375
46.2
44.9
11,943
552
543
50,499
2,166.2
2,131
2,612,606
127
128
36,224
76.1
74.9
145,905
34
33
27,192
53
53
7,208
82
82
19,352
96.6
94.7
57,672
29
27
6,426
1,481
1,457
1,650,781
60
61
16,897
1,827.6
1,797.9
2,993,503
55
52
20,904
83.5
82.1
83,085
29
銘
柄
西華産業
佐藤商事
菱洋エレクトロ
東京産業
ユアサ商事
神鋼商事
阪和興業
カナデン
菱電商事
フルサト工業
岩谷産業
すてきナイスグループ
昭光通商
ニチモウ
極東貿易
イワキ
三愛石油
稲畑産業
ＧＳＩクレオス
明和産業
ＪＦＥ商事
東邦ホールディングス
サンゲツ
ミツウロコグループホールディングス
シナネン
伊藤忠エネクス
サンリオ
サンワテクノス
リョーサン
新光商事
トーホー
三信電気
東陽テクニカ
モスフードサービス
加賀電子
ソーダニッカ
立花エレテック
Ｐａｌｔａｃ
太平洋興発
ヤマタネ
丸紅建材リース
日鐵商事
トラスコ中山
オートバックスセブン
加藤産業
イノテック
イエローハット
富士エレクトロニクス
ＪＫホールディングス
日伝
北沢産業
杉本商事
因幡電機産業
住金物産
ミスミグループ本社
江守商事
アルテック
タキヒヨー
スズケン
ジェコス
小売業（4.3％）
ローソン
サンエー
キリン堂
ダイユーエイト
カワチ薬品
エービーシー・マート
ハードオフコーポレーション
アスクル
ゲオホールディングス
ポイント
期首(前期末)
当
期
株
数 株
数 評
千株
千株
92
86
21
21.2
26.7
26.3
23
23.5
263
256
63
63
251
247
24
23
35
33
15.3
14.6
278
273
103
103
100
100
44
43
37
34
40
38
60
58
65.8
64.7
75
75
24.4
21.1
－
165
80.3
79
44.4
43.7
39.5
38.7
51
48
53.8
52.7
63.3
62.3
12.6
11.4
40.9
40.2
26.7
26
50
51
35
35.3
35
35
32.1
31.7
26.3
24.8
25
22
14.4
14.1
26.1
25.7
105
105
139
138
35
32
54
55
30.6
30.8
29.7
28.1
36.3
35.6
16.4
20
24
23.1
12.6
12.2
23.6
24.9
10
10
27.5
27
13.1
12.4
29.6
29.1
118
115
92.7
91.5
3.9
4.2
16.3
15.3
41
39
96.4
94.9
18.8
20.3
79.2
8
12.5
5.1
17.1
35.7
12.5
19.9
0.423
21.19
77.9
8.1
12.8
5.1
17.5
35.1
13.1
17.2
0.375
20.85
末
価
額
千円
19,608
11,660
21,671
6,298
36,864
11,592
75,335
11,615
15,972
11,607
87,087
22,454
12,600
8,170
5,304
6,650
22,156
33,449
8,325
13,103
54,945
129,560
86,744
21,130
16,416
24,400
176,059
8,481
62,511
16,978
16,065
20,262
30,765
49,705
20,584
7,568
10,095
29,375
8,610
15,732
4,928
13,145
52,390
114,086
56,141
7,980
32,340
13,810
9,213
21,650
4,401
9,572
69,752
23,575
176,412
3,771
3,457
16,575
258,507
8,383
423,776
24,907
6,988
3,136
32,322
106,879
7,100
17,681
33,637
59,443
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
銘
柄
シー・ヴイ・エス・ベイエリア
くらコーポレーション
キャンドゥ
パル
エディオン
サーラコーポレーション
あみやき亭
ひらまつ
ゲンキー
ハニーズ
アルペン
ビックカメラ
ＤＣＭホールディングス
ＭｏｎｏｔａＲＯ
Ｊ．フロント　リテイリング
ドトール・日レスホールディングス
マツモトキヨシホールディングス
スタートトゥデイ
物語コーポレーション
ココカラファイン
三越伊勢丹ホールディングス
グローウェルホールディングス
クリエイトＳＤホールディングス
丸善ＣＨＩホールディングス
ブックオフコーポレーション
あさひ
サークルＫサンクス
日本調剤
コスモス薬品
セブン＆アイ・ホールディングス
ツルハホールディングス
サンマルクホールディングス
フェリシモ
トリドール
クスリのアオキ
メディカルシステムネットワーク
総合メディカル
はるやま商事
カッパ・クリエイト
ライトオン
ジーンズメイト
良品計画
三城ホールディングス
コナカ
ハウス　オブ　ローゼ
Ｇ－７ホールディングス
イオン北海道
コジマ
ヒマラヤ
コーナン商事
エコス
ワタミ
マルシェ
ドン・キホーテ
メガネトップ
西松屋チェーン
ゼンショーホールディングス
幸楽苑
ハークスレイ
サイゼリヤ
ポプラ
ユナイテッドアローズ
ハイデイ日高
京都きもの友禅
コロワイド
壱番屋
トップカルチャー
スギホールディングス
スクロール
ファミリーマート
木曽路
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
31
52
6,500
12.6
12.6
14,263
0.138
0.137
13,631
7.3
7.15
25,883
100.7
98.1
38,651
22.5
21.5
11,180
0.037
0.035
6,702
0.109
0.114
9,530
2.4
2.6
5,486
22.88
21.65
35,008
15.2
18.5
28,934
0.943
0.912
36,388
129.9
127.8
71,440
14.8
14.2
23,728
593
583
234,366
39.2
39
39,936
46.5
45.8
80,653
－
45.1
48,302
3.3
3.1
4,479
25.7
25.7
66,485
498.6
490.8
413,744
－
8.2
23,197
10.7
10.7
23,828
11.3
9.5
2,042
14.1
13.8
9,204
14.5
14
17,612
54.4
－
－
3.31
3.22
9,804
12.4
10.6
56,710
1,049.8
1,032.7
2,520,820
22.5
20.3
103,124
6.9
6.7
20,167
7.4
7.2
8,323
23.1
22.1
25,636
4.1
3.8
9,948
5.7
18.8
10,208
6
5.9
17,298
11.6
11.6
5,939
17.9
18
30,996
19.8
19.3
13,027
15.5
14.6
2,642
26.6
26.2
113,315
31
30.7
15,503
32.7
30.2
29,203
2.6
2.6
3,294
8
8
3,216
19.9
19.4
6,984
34.5
33.8
10,106
－
7
4,396
27.8
27.5
28,462
11.8
11.8
6,041
29.7
29.6
49,580
7.5
7.5
5,475
48.7
65.9
180,236
36.5
35.6
32,609
54.6
53.4
36,205
95.6
94.1
93,911
14.8
15.1
18,316
5.6
6
3,540
37
35.8
43,783
8.3
9.3
4,947
27.1
26.2
52,085
10.5
12.6
15,976
16.3
15.7
15,448
83.5
83
52,539
9.4
9.7
22,765
11.9
11.4
4,195
45
44.3
116,420
33.5
32.5
9,685
77.1
75.9
272,481
28.4
27.8
45,147
銘
柄
千趣会
タカキュー
ケーヨー
上新電機
日本瓦斯
ベスト電器
マルエツ
ロイヤルホールディングス
東天紅
いなげや
島忠
チヨダ
ライフコーポレーション
カスミ
リンガーハット
さが美
ＭｒＭａｘ
テンアライド
ＡＯＫＩホールディングス
オークワ
コメリ
青山商事
しまむら
ＣＦＳコーポレーション
高島屋
松屋
エイチ・ツー・オー　リテイリング
丸栄
ニッセンホールディングス
パルコ
丸井グループ
原信ナルスホールディングス
ダイエー
イズミヤ
イオン
ユニー
イズミ
東武ストア
平和堂
フジ
ヤオコー
ゼビオ
ケーズホールディングス
Ｏｌｙｍｐｉｃ
アインファーマシーズ
元気寿司
ヤマダ電機
アークランドサカモト
ニトリホールディングス
グルメ杵屋
愛眼
吉野家ホールディングス
松屋フーズ
サガミチェーン
プレナス
ミニストップ
アークス
バロー
ベルク
大庄
ファーストリテイリング
サンドラッグ
東京デリカ
ヤマザワ
やまや
ベルーナ
銀行業（10.0％）
島根銀行
新生銀行
あおぞら銀行
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
期首(前期末)
当
期
株
数 株
数 評
千株
千株
45.4
43.6
26.5
26.5
46
46
53
53
24.4
23.7
80.5
83.5
49
51
41.3
42
25
26
26
27
56.8
55.9
33
32.3
15.9
15.8
49.9
50.1
23
23.3
36
30
26.4
27.2
21.7
22.8
22.1
21.4
36
35
34.4
33.8
69.2
68
29.1
28.7
18
18.9
340
334
52.8
51.1
131
128
58
56
50.9
49.7
46.5
46.2
327.1
321.7
13.5
13.8
160.2
156.55
90
88
884.7
870.4
188.1
185.1
75.2
63
32
34
45.9
45.8
27.8
27.8
10.8
10.5
30.1
29.5
62.6
61.6
17.3
16.9
13.8
13.5
8.9
8.9
122.09
120.1
16.6
15.8
49.7
48.9
20
20
21
22.5
0.68
0.669
11.9
11.1
30
31
27.4
27.2
17.5
18.2
34.1
33.2
50.2
49.1
12.2
11.7
11.9
11.9
58.6
49.4
47.7
46.9
－
8.3
6.2
6.2
4.3
4.7
31.85
30.25
－
6.4
1,954
1,922
782
769
18,997.5 18,689.4
30
末
価
額
千円
22,628
6,360
22,770
43,672
24,695
13,610
14,892
38,808
3,588
25,083
95,868
55,394
32,074
28,306
24,814
3,660
8,704
6,178
35,609
38,500
68,614
110,636
265,188
6,879
204,742
35,821
98,432
4,984
18,836
43,751
194,306
19,333
38,980
37,136
861,696
165,849
105,399
9,146
50,242
49,734
29,673
55,784
149,503
14,331
65,745
8,971
453,377
19,781
370,173
10,060
7,380
70,044
16,872
21,359
41,942
25,316
56,871
65,990
13,314
12,530
779,532
123,393
7,528
8,729
6,020
18,755
7,488
190,278
150,724
7,419,691
銘
柄
りそなホールディングス
三井住友トラスト・ホールディングス
三井住友フィナンシャルグループ
第四銀行
北越銀行
西日本シティ銀行
札幌北洋ホールディングス
千葉銀行
横浜銀行
常陽銀行
群馬銀行
武蔵野銀行
千葉興業銀行
筑波銀行
東京都民銀行
七十七銀行
青森銀行
秋田銀行
山形銀行
岩手銀行
東邦銀行
東北銀行
みちのく銀行
ふくおかフィナンシャルグループ
静岡銀行
十六銀行
スルガ銀行
八十二銀行
山梨中央銀行
大垣共立銀行
福井銀行
北國銀行
清水銀行
滋賀銀行
南都銀行
百五銀行
京都銀行
三重銀行
ほくほくフィナンシャルグループ
広島銀行
山陰合同銀行
中国銀行
鳥取銀行
伊予銀行
百十四銀行
四国銀行
阿波銀行
鹿児島銀行
大分銀行
宮崎銀行
肥後銀行
佐賀銀行
十八銀行
沖縄銀行
琉球銀行
八千代銀行
セブン銀行
みずほフィナンシャルグループ
紀陽ホールディングス
山口フィナンシャルグループ
長野銀行
名古屋銀行
愛知銀行
第三銀行
中京銀行
東日本銀行
大光銀行
愛媛銀行
トマト銀行
みなと銀行
京葉銀行
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
2,184.1
2,148.6
719,781
4,919
4,839
1,195,233
1,897.9
1,874.5
4,969,299
326
318
78,546
259
251
39,658
881
866
171,468
378.4
372.2
91,933
990
974
467,520
1,612
1,571
589,125
967
944
340,784
573
558
217,062
40.4
39.8
94,007
49.5
49
21,560
104.4
104.4
29,858
48.1
47.8
38,574
393
387
127,710
189
186
46,314
172
170
38,590
153
151
53,152
16.9
16.5
53,707
212
208
50,128
140
139
17,375
129
130
21,060
1,018
1,002
310,620
757
724
601,644
314
309
80,958
245
241
195,692
463
455
191,100
154
152
47,728
335
329
89,488
215
212
40,280
300
286
89,804
8.7
8.4
18,992
236
232
102,080
234
230
80,960
227
223
75,151
449
442
268,294
105
108
19,332
1,758
1,729
224,770
740
728
206,024
149
145
82,360
205
191
198,831
81
80
11,680
268
264
169,224
275
271
85,907
183
180
38,160
221
217
110,236
162
159
77,433
165
163
42,706
167
161
33,005
195
190
80,560
153
149
29,800
162
158
33,812
19
18.7
64,608
52.6
51.7
52,475
13.3
13
20,423
－
924.9
184,055
32,235.6 31,754.7
4,255,129
1,000
984
114,144
250
246
174,660
87
91
14,378
227
225
56,250
9.2
9
35,325
144
142
21,584
100
105
19,005
120
115
20,240
90
89
19,758
153
153
33,966
94
96
12,864
223
217
30,597
207
203
74,704
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
柄
銘
柄
大京
テーオーシー
東京楽天地
レオパレス２１
フジ住宅
空港施設
明和地所
住友不動産販売
ゴールドクレスト
東栄住宅
リロ・ホールディング
日本エスリード
東急リバブル
飯田産業
日神不動産
アーネストワン
タカラレーベン
サンヨーハウジング名古屋
イオンモール
フージャースコーポレーション
タクトホーム
トーセイ
エヌ・ティ・ティ都市開発
グランディハウス
日本空港ビルデング
サービス業（2.0％）
日本工営
ネクスト
日本Ｍ＆Ａセンター
ノバレーゼ
アコーディア・ゴルフ
パソナグループ
リンクアンドモチベーション
エス・エム・エス
テンプホールディングス
クックパッド
学情
スタジオアリス
シミックホールディングス
ＮＥＣフィールディング
綜合警備保障
カカクコム
ルネサンス
ツクイ
エムスリー
ベストブライダル
ディー・エヌ・エー
博報堂ＤＹホールディングス
ぐるなび
一休
ジャパンベストレスキューシステム
ジェイコムホールディングス
ＰＧＭホールディングス
ＪＰホールディングス
イーピーエス
アミューズ
ドリームインキュベータ
ＴＡＣ
ケネディクス
電通
テイクアンドギヴ・ニーズ
イオンファンタジー
みらかホールディングス
アルプス技研
ダイオーズ
日本空調サービス
オリエンタルランド
ダスキン
明光ネットワークジャパン
ファルコＳＤホールディングス
秀英予備校
田谷
ラウンドワン
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
397
380
77,140
96.9
96
41,664
42
42
12,978
190.7
190.7
50,916
32.6
31.5
13,639
28.5
27.2
9,547
14.5
14.5
6,249
9.01
8.94
34,821
23.24
23.09
28,908
17.5
16.2
13,332
8
7.8
20,919
11
11.3
7,706
23.6
22.7
19,249
28.5
22.6
16,452
15.5
15.5
7,719
41.6
39.9
41,376
28
29
20,126
0.102
0.122
9,930
114.4
112.6
194,910
0.384
0.384
23,616
0.132
0.118
8,224
0.302
0.354
11,735
1.559
1.534
97,102
－
6.2
3,707
80
78.7
77,676
89
12
0.054
0.054
1.096
0.262
0.064
－
35.7
－
13.8
12.8
8.2
20.7
96.7
41.2
14.9
－
0.209
0.062
119.1
33.74
18.7
0.19
0.046
5.4
0.329
－
0.141
7.9
0.095
19
2.832
241.6
1.378
9.2
69.3
12.5
5.2
6.6
71.8
79.8
25.1
14.8
8
5.8
86.3
31
88
12.5
10.8
0.057
1.096
0.276
0.12
0.056
35.3
5.3
10.6
12.3
9.7
20.3
95.1
40.6
14.9
8.8
0.205
0.059
117.1
33.2
18.2
0.182
0.046
5.2
0.374
8.3
0.152
7.7
0.086
－
2.973
237.7
1.221
9.2
68.2
12
5.1
6.2
70.6
77.2
23.8
14.2
8.9
5.8
83.5
25,256
4,450
25,963
2,929
56,992
15,980
3,498
9,301
33,888
11,750
3,360
16,691
12,095
20,726
105,275
103,245
7,107
10,445
79,027
4,861
268,276
179,944
16,598
6,087
3,684
3,801
22,440
6,490
32,573
8,085
5,977
－
35,973
563,349
8,913
10,350
224,719
7,368
2,636
4,519
636,812
120,972
18,706
13,859
2,687
4,036
35,487
銘
柄
リゾートトラスト
ビー・エム・エル
ワタベウェディング
もしもしホットライン
東急コミュニティー
リソー教育
ウェアハウス
ユー・エス・エス
東京個別指導学院
テー・オー・ダブリュー
セントラルスポーツ
リゾートソリューション
エイチ・アイ・エス
共立メンテナンス
イチネンホールディングス
建設技術研究所
燦ホールディングス
スバル興業
東京テアトル
ホリプロ
よみうりランド
東京都競馬
カナモト
東京ドーム
トランス・コスモス
乃村工藝社
藤田観光
日本管財
トーカイ
白洋舎
セコム
セントラル警備保障
丹青社
メイテック
アサツー　ディ・ケイ
応用地質
船井総合研究所
進学会
ベネッセホールディングス
イオンディライト
ナック
ニチイ学館
ダイセキ
株 数 ・ 金 額
合計
銘柄数<比率>
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
41.4
40.7
54,782
17
16.8
35,935
8.3
8.6
6,458
43.9
42.9
35,649
6.6
6.6
17,615
2.817
2.775
14,568
11.2
10.2
2,325
34.62
34.06
295,981
18.6
18.3
2,854
8.2
9.5
4,959
9.4
9
10,035
33
31
4,898
27.4
26.6
73,841
13.6
13.5
22,815
31.1
30.1
13,063
15.1
14.6
6,935
6.2
6.2
8,742
22
23
6,049
112
114
12,540
9.1
－
－
58
56
14,280
205
207
23,184
35
34
31,110
220
216
50,976
34.1
33.7
36,294
55
54
13,338
71
71
18,318
9.2
9.7
14,249
10.8
10.5
20,118
34
34
7,072
257.9
253.7
938,690
11.9
12.2
9,760
32
28
6,636
41.9
40.4
68,639
46.3
43.1
96,845
28
28.2
24,054
25.9
27.3
14,550
15.6
14.7
4,204
82.2
80.9
286,790
29.3
28.8
51,206
6.4
6.6
12,315
52.6
52.2
39,567
42.4
42.1
60,118
387,313
384,743 265,062,153
1,601
1,610
<99.1％>
（注）銘柄欄の（　）内は、国内株式の評価総額に対する
各業種の比率。
（注）評価額欄の<　>内は、親投資信託の純資産総額に対
する評価額の比率。
(B) 先物取引の銘柄別期末残高
銘
国内
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
関西アーバン銀行
342
343
36,015
栃木銀行
127
124
31,000
北日本銀行
8.3
7.9
16,866
東和銀行
254
254
20,574
福島銀行
325
306
18,054
トモニホールディングス
193.1
184.1
61,673
フィデアホールディングス
142.2
135.5
20,867
池田泉州ホールディングス
1,035.5
1,018.6
110,008
証券、商品先物取引業（1.1％）
ＳＢＩホールディングス
26.499
26.156
153,274
日本アジア投資
167
167
9,686
ジャフコ
31.3
31
48,949
大和証券グループ本社
2,486
2,446
716,678
野村ホールディングス
5,432.3
5,344
1,560,448
岡三証券グループ
211
204
62,220
丸三証券
86.6
83.2
23,296
東洋証券
99
97
15,229
東海東京フィナンシャ
282
283
79,806
ル・ホールディングス
光世証券
77
64
5,440
水戸証券
82
78
13,650
いちよし証券
56.5
55.3
24,774
松井証券
149.2
145.8
67,359
だいこう証券ビジネス
15.2
17.6
5,227
マネックスグループ
2.077
1.943
24,248
カブドットコム証券
100.8
98.2
23,764
極東証券
32.7
32.1
19,516
岩井コスモホールディングス
27.1
24.7
8,249
保険業（2.3％）
ＮＫＳＪホールディングス
524.7
516.1
878,918
ＭＳ＆ＡＤインシュアランス
750
737.8
1,063,907
グループホールディングス
ソニーフィナンシャルホールディングス
240.4
236.5
308,632
第一生命保険
13.422
13.204
1,188,360
東京海上ホールディングス
952.8
937.3
1,906,468
Ｔ＆Ｄホールディングス
914.7
899.8
772,028
その他金融業（0.9％）
クレディセゾン
205
201.6
357,840
芙蓉総合リース
23.9
23.2
59,856
興銀リース
35
34.3
68,771
東京センチュリーリース
67.3
66.2
96,916
日本証券金融
105.9
104.2
43,243
大阪証券金融
39.4
37.6
6,617
アイフル
215.6
215.6
35,358
ポケットカード
28.3
26.7
9,879
リコーリース
17.3
17.5
32,480
イオンクレジットサービス
111.5
101.1
147,909
アコム
50.41
49.59
80,782
プロミス
22.3
－
－
ジャックス
154
150
40,050
オリエントコーポレーション
375
487
52,109
日立キャピタル
49.6
48.7
65,745
オリックス
130.56
128.45
963,375
三菱ＵＦＪリース
63.65
62.62
207,898
ＮＥＣキャピタルソリューション
8.6
8.3
8,615
不動産業（2.6％）
日本駐車場開発
2.805
2.707
12,073
ヒューリック
48.1
288.6
109,379
東京建物不動産販売
14
13
3,237
野村不動産ホールディングス
120.3
118.3
166,093
常和ホールディングス
5.3
5.1
7,287
ヒューリック
81.3
－
－
パーク２４
129.4
128.4
151,126
三井不動産
1,114
1,095
1,644,690
三菱地所
1,756
1,728
2,420,928
平和不動産
244.5
241.5
44,677
東京建物
479
471
135,177
ダイビル
74.7
74.1
44,015
サンケイビル
45.5
－
－
東急不動産
505
497
193,830
京阪神ビルディング
31.3
31.6
11,597
住友不動産
601
592
1,119,472
東宝不動産
27.3
26.2
11,580
銘
柄
別
Ｔ Ｏ Ｐ Ｉ Ｘ
当
買
期
建 額 売
百万円
2,369
末
建 額
百万円
－
<有価証券の貸付および借入の状況>
2012年７月５日現在における貸付
株式の総株数は70,233,768株（うち、
委託者の利害関係人であるモルガ
ン・スタンレーＭＵＦＧ証券に対す
る貸付株式の株数は61,053,511株）
です。
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
(2) 三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンドの組入外国株式（上場・登録株式）
(A) 外国株式
期首(前期末)
銘
（アメリカ）
ALCOA INC
AMERICAN EXPRESS CO
AVON PRODUCTS INC
ABBOTT LABORATORIES
AGILENT TECHNOLOGIES INC
AFFILIATED MANAGERS GROUP
ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A
AUTOMATIC DATA PROCESSING
AES CORP
AFLAC INC
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
ALLERGAN INC
APACHE CORP
ADVANCED MICRO DEVICES
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP
ACCENTURE PLC-CL A
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
WELLPOINT INC
ANADARKO PETROLEUM CORP
BOSTON SCIENTIFIC CORP
BAXTER INTERNATIONAL INC
BOEING CO/THE
BECTON DICKINSON AND CO
BEST BUY CO INC
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
BLACKROCK INC
VERIZON COMMUNICATIONS INC
CR BARD INC
BALL CORP
BAKER HUGHES INC
ALLSTATE CORP
AVERY DENNISON CORP
ACE LTD
ANALOG DEVICES INC
AUTOZONE INC
CVS CAREMARK CORP
COCA-COLA ENTERPRISES
COOPER INDUSTRIES PLC
CORNING INC
JPMORGAN CHASE & CO
CIGNA CORP
COVANCE INC
CATERPILLAR INC
COCA-COLA CO/THE
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
CAMPBELL SOUP CO
CSX CORP
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A
CHEVRON CORP
COACH INC
ROCKWELL COLLINS INC
COMPUTER SCIENCES CORP
CONOCOPHILLIPS
CME GROUP INC
CARDINAL HEALTH INC
COLGATE-PALMOLIVE CO
DOMINION RESOURCES INC/VA
DOW CHEMICAL CO/THE
DEVON ENERGY CORPORATION
DEERE & CO
柄
株
数 株
百株
1,192
1,162
469
1,677
372
－
86
533
726
493
514
334
416
716
54
692
100
225
388
545
1,535
614
766
229
352
1,871
103
3,053
90
185
463
551
114
359
314
28
1,452
330
184
1,662
4,218
316
63
702
2,230
499
210
1,215
244
2,164
313
174
172
1,413
70
367
529
610
1,264
434
453
当
数
百株
1,113
1,101
479
1,657
371
60
86
518
726
498
648
323
410
567
54
677
100
225
358
525
1,535
598
752
218
319
1,791
140
2,997
90
158
467
525
114
358
314
38
1,372
330
170
1,595
4,007
298
－
686
2,146
530
210
1,128
182
2,093
299
154
172
1,278
66
365
507
603
1,240
407
409
32
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
990
79,186
6,541
522,890
764
61,074
10,742
858,741
1,466
117,266
668
53,455
297
23,807
2,900
231,889
930
74,344
2,159
172,656
2,098
167,783
3,089
246,974
3,697
295,601
341
27,331
738
59,074
4,135
330,615
329
26,356
1,805
144,305
2,193
175,374
3,625
289,792
890
71,170
3,242
259,193
5,585
446,473
1,650
131,904
693
55,464
6,252
499,815
2,433
194,554
13,471
1,076,912
970
77,593
648
51,848
1,966
157,204
1,854
148,232
316
25,307
2,682
214,438
1,170
93,577
1,377
110,114
6,562
524,588
949
75,869
1,173
93,823
2,086
166,775
14,377
1,149,306
1,273
101,839
－
－
5,931
474,136
16,987
1,357,999
2,920
233,448
702
56,120
2,506
200,362
250
20,004
22,472
1,796,454
1,744
139,468
761
60,901
431
34,497
7,209
576,303
1,781
142,400
1,565
125,144
5,303
423,979
3,270
261,409
3,929
314,129
2,380
190,268
3,342
267,187
業
種
等
素材
各種金融
家庭用品・パーソナル用品
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
各種金融
小売
ソフトウェア・サービス
公益事業
保険
保険
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
エネルギー
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
素材
素材
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス
資本財
ヘルスケア機器・サービス
小売
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
各種金融
電気通信サービス
ヘルスケア機器・サービス
素材
エネルギー
保険
商業・専門サービス
保険
半導体・半導体製造装置
小売
食品・生活必需品小売り
食品・飲料・タバコ
資本財
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
食品・飲料・タバコ
各種金融
食品・飲料・タバコ
運輸
メディア
エネルギー
耐久消費財・アパレル
資本財
ソフトウェア・サービス
エネルギー
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
家庭用品・パーソナル用品
公益事業
素材
エネルギー
資本財
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
期首(前期末)
銘
（アメリカ）
DANAHER CORP
DU PONT (E.I.) DE NEMOURS
WALT DISNEY CO/THE
DARDEN RESTAURANTS INC
DUKE ENERGY CORP
DR HORTON INC
DICK'S SPORTING GOODS INC
TARGET CORP
DENBURY RESOURCES INC
DUN & BRADSTREET CORP
DIAMOND OFFSHORE DRILLING
DAVITA INC
RR DONNELLEY & SONS CO
DOVER CORP
DTE ENERGY COMPANY
DOLBY LABORATORIES INC-CL A
EXXON MOBIL CORP
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
EL PASO CORP
EOG RESOURCES INC
EMERSON ELECTRIC CO
EXELON CORP
ECOLAB INC
EQUIFAX INC
EMC CORP/MA
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
EATON CORP
EDISON INTERNATIONAL
ENTERGY CORP
EVEREST RE GROUP LTD
ENERGIZER HOLDINGS INC
NEXTERA ENERGY INC
MACY'S INC
FEDEX CORP
FMC TECHNOLOGIES INC
FAMILY DOLLAR STORES
FORD MOTOR CO
FOREST LABORATORIES INC
FRANKLIN RESOURCES INC
FIRSTENERGY CORP
FLUOR CORP
BEAM INC
FREEPORT-MCMORAN COPPER
GENERAL MILLS INC
GENERAL DYNAMICS CORP
WW GRAINGER INC
GENERAL ELECTRIC CO
GENUINE PARTS CO
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO
GAP INC/THE
GOLDMAN SACHS GROUP INC
HALLIBURTON CO
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
HARLEY-DAVIDSON INC
HEWLETT-PACKARD CO
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
HJ HEINZ CO
HERSHEY CO/THE
DIRECTV-CLASS A
HOSPIRA INC
HOME DEPOT INC
HASBRO INC
INGERSOLL-RAND PLC
INTL BUSINESS MACHINES CORP
INTERNATIONAL PAPER CO
柄
株
数 株
百株
636
1,008
1,917
142
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－
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199
190
50
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869
296
793
712
329
126
2,264
123
362
333
198
60
78
429
446
320
271
131
3,802
318
163
434
186
146
1,044
695
349
69
11,481
169
247
412
522
994
809
269
2,261
455
350
178
811
166
1,712
136
370
1,290
434
当
数
百株
617
977
1,804
142
741
313
95
677
438
54
69
106
－
201
171
50
4,985
121
－
281
782
888
310
126
2,175
246
346
330
185
58
77
412
448
319
250
111
3,763
279
156
434
189
146
1,013
674
321
64
11,156
168
247
331
497
972
781
246
2,102
455
346
163
710
166
1,631
136
318
1,161
444
33
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
3,249
259,734
4,844
387,304
8,765
700,724
727
58,187
5,092
407,097
572
45,738
472
37,766
3,911
312,701
689
55,146
388
31,020
419
33,514
1,035
82,795
－
－
1,090
87,136
1,018
81,403
213
17,063
43,010
3,438,265
1,257
100,548
－
－
2,666
213,152
3,561
284,684
3,322
265,561
2,137
170,892
604
48,297
5,574
445,627
1,357
108,532
1,400
111,992
1,527
122,113
1,267
101,348
615
49,230
580
46,380
2,825
225,837
1,494
119,472
2,953
236,137
1,041
83,277
746
59,699
3,612
288,781
1,008
80,581
1,777
142,065
2,163
172,914
944
75,513
915
73,190
3,566
285,127
2,629
210,238
2,124
169,797
1,237
98,936
22,791
1,821,969
1,017
81,345
282
22,588
916
73,268
4,900
391,739
2,910
232,638
4,341
347,065
1,143
91,384
4,279
342,116
809
64,707
1,902
152,070
1,183
94,573
3,570
285,432
576
46,113
8,424
673,423
460
36,812
1,367
109,335
22,747
1,818,432
1,312
104,953
業
種
等
資本財
素材
メディア
消費者サービス
公益事業
耐久消費財・アパレル
小売
小売
エネルギー
商業・専門サービス
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
商業・専門サービス
資本財
公益事業
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
エネルギー
資本財
公益事業
素材
商業・専門サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
家庭用品・パーソナル用品
資本財
公益事業
公益事業
保険
家庭用品・パーソナル用品
公益事業
小売
運輸
エネルギー
小売
自動車・自動車部品
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
各種金融
公益事業
資本財
食品・飲料・タバコ
素材
食品・飲料・タバコ
資本財
資本財
資本財
小売
自動車・自動車部品
小売
各種金融
エネルギー
資本財
自動車・自動車部品
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
保険
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
メディア
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小売
耐久消費財・アパレル
資本財
ソフトウェア・サービス
素材
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
期首(前期末)
銘
（アメリカ）
ILLINOIS TOOL WORKS
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC
IRON MOUNTAIN INC
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
INTL GAME TECHNOLOGY
J.C. PENNEY CO INC
JOHNSON & JOHNSON
JOHNSON CONTROLS INC
KANSAS CITY SOUTHERN
KELLOGG CO
KIMBERLY-CLARK CORP
KRAFT FOODS INC-CLASS A
KROGER CO
KOHLS CORP
ELI LILLY & CO
LSI CORP
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS
SOUTHWEST AIRLINES CO
LOWE'S COS INC
LEGGETT & PLATT INC
LIMITED BRANDS INC
LAS VEGAS SANDS CORP
LOCKHEED MARTIN CORP
LINCOLN NATIONAL CORP
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS
LEGG MASON INC
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A
MCDONALD'S CORP
MCGRAW-HILL COMPANIES INC
MEDTRONIC INC
MERCK & CO. INC.
MICRON TECHNOLOGY INC
MATTEL INC
3M CO
MOTOROLA SOLUTIONS INC
MEDCO HEALTH SOLUTIONS INC
MGM RESORTS INTERNATIONAL
MASCO CORP
MONSANTO CO
MEADWESTVACO CORP
M & T BANK CORP
MARSH & MCLENNAN COS
MOHAWK INDUSTRIES INC
MORGAN STANLEY
MCKESSON CORP
METLIFE INC
MANPOWER INC
MOODY'S CORP
NORFOLK SOUTHERN CORP
BANK OF AMERICA CORP
NISOURCE INC
NORTHROP GRUMMAN CORP
NEW YORK COMMUNITY BANCORP
NEWMONT MINING CORP
NEWS CORP-CL A
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
NUCOR CORP
SAFEWAY INC
NEWELL RUBBERMAID INC
NOBLE CORP
NEWS CORP-B
NOBLE ENERGY INC
PALL CORP
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
OMNICARE INC
柄
株
数 株
百株
482
488
191
87
356
182
2,959
751
115
280
426
1,809
618
293
1,117
708
116
189
1,358
157
265
385
309
320
116
151
294
1,112
336
1,139
3,323
1,022
361
728
323
421
342
375
580
197
128
583
59
1,548
263
1,146
88
235
370
10,944
311
290
527
546
1,959
140
342
399
295
272
507
194
115
877
132
当
数
百株
465
488
131
87
302
156
2,893
721
115
260
412
1,765
583
258
1,112
578
107
189
1,320
157
265
434
290
320
104
151
296
1,076
275
1,122
3,206
1,115
361
696
285
－
433
375
560
167
127
581
59
1,587
263
908
88
214
355
11,345
311
246
527
518
1,790
120
346
277
295
272
455
184
115
860
132
34
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
2,442
195,227
555
44,394
424
33,919
478
38,216
483
38,627
341
27,285
19,684
1,573,596
2,005
160,287
796
63,680
1,288
102,965
3,460
276,656
6,920
553,229
1,335
106,772
1,141
91,284
4,799
383,663
378
30,218
994
79,522
175
14,020
3,645
291,448
333
26,695
1,169
93,506
1,874
149,808
2,537
202,870
695
55,587
774
61,895
406
32,458
1,161
92,874
9,531
761,924
1,256
100,442
4,381
350,249
13,404
1,071,538
768
61,412
1,181
94,482
6,243
499,075
1,377
110,132
－
－
481
38,525
523
41,878
4,680
374,157
481
38,487
1,071
85,686
1,882
150,482
412
33,001
2,397
191,692
2,516
201,138
2,833
226,539
331
26,485
796
63,655
2,552
204,071
9,144
730,976
771
61,680
1,572
125,739
670
53,587
2,576
205,926
4,068
325,249
740
59,177
1,345
107,594
497
39,791
534
42,731
915
73,210
1,041
83,293
1,621
129,585
629
50,350
7,571
605,260
415
33,228
業
種
等
資本財
メディア
商業・専門サービス
素材
消費者サービス
小売
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
自動車・自動車部品
運輸
食品・飲料・タバコ
家庭用品・パーソナル用品
食品・飲料・タバコ
食品・生活必需品小売り
小売
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
半導体・半導体製造装置
ヘルスケア機器・サービス
運輸
小売
耐久消費財・アパレル
小売
消費者サービス
資本財
保険
資本財
各種金融
消費者サービス
消費者サービス
メディア
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
半導体・半導体製造装置
耐久消費財・アパレル
資本財
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ヘルスケア機器・サービス
消費者サービス
資本財
素材
素材
銀行
保険
耐久消費財・アパレル
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
保険
商業・専門サービス
各種金融
運輸
各種金融
公益事業
資本財
銀行
素材
メディア
食品・飲料・タバコ
素材
食品・生活必需品小売り
耐久消費財・アパレル
エネルギー
メディア
エネルギー
資本財
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
期首(前期末)
銘
（アメリカ）
OMNICOM GROUP
PEPSICO INC
ALTRIA GROUP INC
PINNACLE WEST CAPITAL
PROCTER & GAMBLE CO/THE
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
PFIZER INC
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
PEPCO HOLDINGS INC
PARKER HANNIFIN CORP
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
PITNEY BOWES INC
CITIGROUP INC
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
PPG INDUSTRIES INC
PEABODY ENERGY CORP
PENTAIR INC
PRAXAIR INC
P G & E CORP
PPL CORPORATION
PROGRESS ENERGY INC
PROGRESSIVE CORP
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP
STARWOOD HOTELS & RESORTS
SPX CORP
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
RAYTHEON COMPANY
REPUBLIC SERVICES INC
ROWAN COMPANIES PLC-A
REGIONS FINANCIAL CORP
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
ROPER INDUSTRIES INC
CENTERPOINT ENERGY INC
ROBERT HALF INTL INC
ROCKWELL AUTOMATION INC
SCHLUMBERGER LTD
STRYKER CORP
SCHWAB (CHARLES) CORP
SEMPRA ENERGY
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
ST JUDE MEDICAL INC
STANLEY BLACK & DECKER INC
SUNTRUST BANKS INC
TRAVELERS COS INC/THE
SOUTHERN CO/THE
AT&T INC
WESTERN DIGITAL CORP
SLM CORP
STATE STREET CORP
SPRINT NEXTEL CORP
SUNOCO INC
SYSCO CORP
SEALED AIR CORP
HILLSHIRE BRANDS CO
SCANA CORP
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC
TEXAS INSTRUMENTS INC
TIFFANY & CO
TORCHMARK CORP
TYCO INTERNATIONAL LTD
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
TEXTRON INC
UNION PACIFIC CORP
UNUM GROUP
UNITED TECHNOLOGIES CORP
柄
株
数 株
百株
317
1,705
2,267
129
2,968
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528
231
161
113
247
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172
300
101
322
442
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320
671
529
221
55
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375
313
153
1,322
54
111
444
157
150
1,454
305
1,202
233
93
364
180
605
448
917
6,400
274
574
536
3,038
154
642
200
598
141
－
1,229
134
120
509
422
301
531
335
940
当
数
百株
295
1,658
2,171
109
2,903
552
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481
231
161
124
197
3,096
339
160
300
101
315
441
612
－
624
529
206
55
138
359
347
125
1,481
54
107
444
156
150
1,406
328
1,119
233
93
345
167
568
411
899
6,256
258
518
510
3,038
133
606
200
128
141
163
1,210
139
99
489
386
301
506
299
907
35
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
1,444
115,458
11,732
937,856
7,596
607,250
568
45,423
17,812
1,423,955
3,430
274,204
18,167
1,452,344
2,356
188,410
452
36,175
1,242
99,333
1,129
90,253
287
23,008
8,560
684,321
902
72,166
1,678
134,145
786
62,856
401
32,101
3,453
276,035
1,995
159,487
1,720
137,572
－
－
1,294
103,506
1,719
137,436
1,110
88,760
362
28,956
363
29,024
2,027
162,117
905
72,399
424
33,944
1,015
81,216
414
33,122
1,056
84,466
916
73,293
453
36,239
976
78,049
9,468
756,872
1,793
143,372
1,458
116,557
1,614
129,059
1,232
98,498
1,374
109,875
1,058
84,638
1,401
112,016
2,635
210,701
4,179
334,105
22,521
1,800,376
799
63,894
830
66,378
2,290
183,095
1,054
84,271
635
50,821
1,788
142,957
319
25,500
386
30,878
682
54,531
345
27,584
3,455
276,253
746
59,669
508
40,646
2,657
212,418
2,038
162,924
755
60,395
6,018
481,148
585
46,800
6,870
549,229
業
種
等
メディア
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
公益事業
家庭用品・パーソナル用品
銀行
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
保険
公益事業
資本財
エネルギー
商業・専門サービス
各種金融
保険
素材
エネルギー
資本財
素材
公益事業
公益事業
公益事業
保険
公益事業
消費者サービス
資本財
消費者サービス
資本財
商業・専門サービス
エネルギー
銀行
保険
資本財
公益事業
商業・専門サービス
資本財
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
各種金融
公益事業
素材
ヘルスケア機器・サービス
資本財
銀行
保険
公益事業
電気通信サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
各種金融
各種金融
電気通信サービス
エネルギー
食品・生活必需品小売り
素材
食品・飲料・タバコ
公益事業
エネルギー
半導体・半導体製造装置
小売
保険
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
運輸
保険
資本財
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
期首(前期末)
銘
（アメリカ）
UNITEDHEALTH GROUP INC
ULTRA PETROLEUM CORP
US BANCORP
UNITED STATES STEEL CORP
MARATHON OIL CORP
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
VALERO ENERGY CORP
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC
CBS CORP-CLASS B NON VOTING
VF CORP
VULCAN MATERIALS CO
WILLIAMS COS INC
WASHINGTON POST-CLASS B
WALGREEN CO
WISCONSIN ENERGY CORP
WAL-MART STORES INC
WELLS FARGO & CO
WASTE MANAGEMENT INC
WATERS CORP
WEATHERFORD INTL LTD
WHIRLPOOL CORP
XEROX CORP
XL GROUP PLC
XCEL ENERGY INC
KEYCORP
CARMAX INC
ZIMMER HOLDINGS INC
TOLL BROTHERS INC
YUM! BRANDS INC
TJX COMPANIES INC
CA INC
CAMERON INTERNATIONAL CORP
CLOROX COMPANY
CELANESE CORP-SERIES A
COVENTRY HEALTH CARE INC
CARNIVAL CORP
FIDELITY NATIONAL INFORMATIO
CHUBB CORP
CONAGRA FOODS INC
CONSOLIDATED EDISON INC
CONSTELLATION ENERGY GROUP
FIFTH THIRD BANCORP
STERICYCLE INC
INTEL CORP
CISCO SYSTEMS INC
CINTAS CORP
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A
COSTCO WHOLESALE CORP
APPLIED MATERIALS INC
ELECTRONIC ARTS INC
TYSON FOODS INC-CL A
SYMANTEC CORP
ROSS STORES INC
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
NIKE INC -CL B
AMGEN INC
COMERICA INC
NORTHERN TRUST CORP
MICROSOFT CORP
ANSYS INC
STAPLES INC
STARBUCKS CORP
ORACLE CORP
ALTERA CORP
WHOLE FOODS MARKET INC
柄
株
数 株
百株
1,158
168
2,090
146
774
795
647
125
662
97
149
651
5
974
260
2,044
5,413
497
91
799
92
1,473
335
537
1,033
245
209
145
495
411
434
257
144
165
156
482
284
307
449
318
214
997
98
5,688
5,949
135
142
466
1,460
374
350
782
254
220
386
855
211
233
8,145
－
792
822
4,379
365
168
当
数
百株
1,106
168
2,028
146
750
767
570
126
627
96
131
615
5
922
230
1,986
5,279
474
91
808
75
1,466
335
502
1,033
247
196
145
482
787
372
257
130
165
156
484
251
280
450
314
－
1,009
86
5,261
5,683
138
120
465
1,378
320
306
789
235
191
393
838
211
233
7,963
94
734
801
4,232
347
188
36
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
6,069
485,214
382
30,593
6,607
528,181
315
25,256
1,950
155,942
6,095
487,262
1,425
113,960
774
61,945
2,057
164,501
1,260
100,778
533
42,642
1,800
143,949
190
15,196
2,730
218,239
918
73,434
14,050
1,123,232
17,674
1,412,866
1,585
126,747
722
57,781
1,052
84,098
472
37,735
1,164
93,050
709
56,693
1,441
115,253
805
64,410
650
51,989
1,267
101,357
428
34,263
3,045
243,477
3,344
267,379
1,011
80,827
1,144
91,526
944
75,520
568
45,453
484
38,758
1,659
132,671
873
69,825
2,059
164,628
1,163
93,026
1,964
157,057
－
－
1,362
108,890
799
63,887
14,131
1,129,635
9,746
779,122
543
43,487
698
55,820
4,390
350,978
1,580
126,350
402
32,206
564
45,107
1,168
93,410
1,475
117,937
631
50,477
3,555
284,255
6,298
503,494
665
53,216
1,086
86,815
24,494
1,958,065
603
48,257
966
77,276
4,162
332,773
12,683
1,013,903
1,187
94,895
1,800
143,960
業
種
等
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
銀行
素材
エネルギー
運輸
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
メディア
耐久消費財・アパレル
素材
エネルギー
メディア
食品・生活必需品小売り
公益事業
食品・生活必需品小売り
銀行
商業・専門サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
エネルギー
耐久消費財・アパレル
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
保険
公益事業
銀行
小売
ヘルスケア機器・サービス
耐久消費財・アパレル
消費者サービス
小売
ソフトウェア・サービス
エネルギー
家庭用品・パーソナル用品
素材
ヘルスケア機器・サービス
消費者サービス
ソフトウェア・サービス
保険
食品・飲料・タバコ
公益事業
公益事業
銀行
商業・専門サービス
半導体・半導体製造装置
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
商業・専門サービス
電気通信サービス
食品・生活必需品小売り
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
食品・飲料・タバコ
ソフトウェア・サービス
小売
半導体・半導体製造装置
耐久消費財・アパレル
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
銀行
各種金融
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
小売
消費者サービス
ソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置
食品・生活必需品小売り
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
期首(前期末)
銘
（アメリカ）
PETSMART INC
NETFLIX INC
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
ACTIVISION BLIZZARD INC
URBAN OUTFITTERS INC
HENRY SCHEIN INC
TRACTOR SUPPLY COMPANY
LAM RESEARCH CORP
WYNN RESORTS LTD
COMCAST CORP-CLASS A
XILINX INC
PACCAR INC
DENTSPLY INTERNATIONAL INC
GILEAD SCIENCES INC
CITRIX SYSTEMS INC
INTUITIVE SURGICAL INC
INTUIT INC
COMCAST CORP-SPECIAL CL A
NUANCE COMMUNICATIONS INC
PAYCHEX INC
YAHOO! INC
PATTERSON COS INC
AUTODESK INC
LIBERTY GLOBAL INC-A
DELL INC
SALESFORCE.COM INC
NORDSTROM INC
GOOGLE INC-CL A
JOY GLOBAL INC
GARMIN LTD
TRIMBLE NAVIGATION LTD
QUALCOMM INC
HOLOGIC INC
SYNOPSYS INC
LINEAR TECHNOLOGY CORP
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
AMAZON.COM INC
T ROWE PRICE GROUP INC
QUEST DIAGNOSTICS INC
KLA-TENCOR CORPORATION
BMC SOFTWARE INC
CERNER CORP
VERISIGN INC
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC
BROADCOM CORP-CL A
EBAY INC
NVIDIA CORP
DOLLAR TREE INC
PRICELINE.COM INC
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
BB&T CORP
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
BORGWARNER INC
H&R BLOCK INC
JM SMUCKER CO/THE
TIME WARNER INC
AMERISOURCEBERGEN CORP
ASSURANT INC
AETNA INC
AMEREN CORPORATION
AMERICAN ELECTRIC POWER
AON PLC
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD
ALPHA NATURAL RESOURCES INC
柄
株
数 株
百株
126
52
149
552
133
108
－
133
84
2,275
276
368
141
836
196
43
326
734
255
368
1,290
118
242
142
1,743
138
180
275
108
116
－
1,812
268
151
243
319
391
294
165
171
188
160
180
－
505
1,257
671
134
54
975
769
1,321
120
317
123
1,134
284
102
403
244
528
326
714
145
243
当
数
百株
125
52
136
469
133
94
73
208
84
2,216
276
356
141
790
195
41
295
636
255
330
1,229
86
242
142
1,634
138
180
272
108
116
127
1,784
268
151
243
319
385
264
165
171
180
148
155
143
508
1,229
680
250
53
955
731
1,278
108
317
123
1,015
262
102
362
244
506
334
713
113
243
37
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
850
67,998
374
29,946
1,147
91,736
584
46,714
367
29,376
747
59,739
607
48,581
786
62,885
853
68,190
7,097
567,401
924
73,912
1,381
110,447
531
42,516
4,114
328,898
1,669
133,467
2,323
185,708
1,774
141,847
1,999
159,846
612
48,923
1,036
82,833
1,963
156,997
302
24,178
839
67,128
719
57,483
2,071
165,628
1,950
155,933
910
72,751
15,988
1,278,158
607
48,529
448
35,831
600
48,000
10,036
802,340
496
39,698
453
36,224
769
61,500
822
65,715
8,836
706,422
1,666
133,209
988
79,035
837
66,927
761
60,851
1,236
98,860
686
54,903
307
24,588
1,719
137,463
5,063
404,774
939
75,070
1,300
103,961
3,659
292,573
8,000
639,599
2,277
182,028
2,856
228,335
715
57,205
506
40,494
935
74,747
3,942
315,144
1,042
83,316
363
29,035
1,381
110,399
819
65,498
2,075
165,883
1,593
127,412
2,066
165,234
382
30,559
226
18,104
業
種
等
小売
小売
小売
ソフトウェア・サービス
小売
ヘルスケア機器・サービス
小売
半導体・半導体製造装置
消費者サービス
メディア
半導体・半導体製造装置
資本財
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
メディア
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
メディア
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ソフトウェア・サービス
小売
ソフトウェア・サービス
資本財
耐久消費財・アパレル
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
小売
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
電気通信サービス
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置
小売
小売
保険
銀行
各種金融
自動車・自動車部品
消費者サービス
食品・飲料・タバコ
メディア
ヘルスケア機器・サービス
保険
ヘルスケア機器・サービス
公益事業
公益事業
保険
食品・飲料・タバコ
保険
エネルギー
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
期首(前期末)
銘
（アメリカ）
ARCH COAL INC
HESS CORP
CROWN CASTLE INTL CORP
JUNIPER NETWORKS INC
TD AMERITRADE HOLDING CORP
RED HAT INC
F5 NETWORKS INC
DISH NETWORK CORP-A
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
NETAPP INC
LIFE TECHNOLOGIES CORP
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD
BIOGEN IDEC INC
ILLUMINA INC
ADOBE SYSTEMS INC
EQUINIX INC
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
APOLLO GROUP INC-CL A
BED BATH & BEYOND INC
CELGENE CORP
CREE INC
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO
EXPEDITORS INTL WASH INC
FASTENAL CO
FISERV INC
FLEXTRONICS INTL LTD
FOSSIL INC
SIRIUS XM RADIO INC
SANDISK CORP
APPLE INC
CINCINNATI FINANCIAL CORP
SIGMA-ALDRICH
SEARS HOLDINGS CORP
NABORS INDUSTRIES LTD
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
CENTURYLINK INC
FLIR SYSTEMS INC
MYLAN INC
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP
ONEOK INC
REYNOLDS AMERICAN INC
CLIFFS NATURAL RESOURCES INC
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A
SEAGATE TECHNOLOGY
BUNGE LTD
ADVANCE AUTO PARTS INC
CONSOL ENERGY INC
NATIONAL OILWELL VARCO INC
CONSTELLATION BRANDS INC-A
NEWFIELD EXPLORATION CO
CHESAPEAKE ENERGY CORP
NII HOLDINGS INC
PARTNERRE LTD
EQT CORP
AMPHENOL CORP-CL A
WR BERKLEY CORP
OWENS-ILLINOIS INC
AGCO CORP
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A
MONSTER BEVERAGE CORP
EXPEDIA INC
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
HUDSON CITY BANCORP INC
柄
株
数 株
百株
254
331
332
551
238
216
91
213
222
401
188
511
244
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520
－
230
131
267
497
109
323
492
227
298
153
817
56
4,035
251
1,003
176
138
55
289
199
185
676
177
462
122
108
388
162
593
469
157
87
240
464
234
163
734
205
66
155
189
133
200
94
145
83
108
79
631
当
数
百株
－
316
310
551
238
199
83
213
193
382
188
511
236
141
520
49
215
110
253
455
109
324
835
227
303
152
690
56
4,035
251
985
176
123
43
289
200
169
650
177
455
99
211
365
150
482
429
156
75
240
442
185
134
690
205
66
155
174
133
156
94
145
151
108
70
474
38
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
－
－
1,431
114,432
1,870
149,506
889
71,091
405
32,438
1,127
90,150
835
66,774
614
49,123
620
49,617
1,188
94,970
835
66,802
568
45,465
3,436
274,743
579
46,326
1,690
135,140
869
69,480
1,192
95,319
402
32,201
1,577
126,121
2,992
239,186
274
21,966
1,935
154,755
4,593
367,191
891
71,242
1,236
98,825
1,107
88,531
447
35,797
403
32,227
823
65,801
931
74,481
59,041
4,719,808
676
54,057
914
73,095
258
20,703
427
34,191
2,074
165,859
1,045
83,571
2,579
206,233
348
27,888
1,004
80,274
370
29,653
907
72,529
1,667
133,285
756
60,470
283
22,694
1,078
86,181
1,003
80,186
519
41,488
748
59,839
2,990
239,030
522
41,778
401
32,103
1,335
106,787
216
17,289
500
40,045
846
67,640
960
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525
41,975
307
24,567
431
34,483
790
63,230
1,130
90,387
528
42,213
1,395
111,552
302
24,212
業
種
等
エネルギー
エネルギー
電気通信サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
各種金融
ソフトウェア・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
メディア
ソフトウェア・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
半導体・半導体製造装置
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
消費者サービス
小売
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
運輸
資本財
ソフトウェア・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
耐久消費財・アパレル
メディア
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
保険
素材
小売
エネルギー
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
運輸
電気通信サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
自動車・自動車部品
公益事業
食品・飲料・タバコ
素材
保険
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
食品・飲料・タバコ
小売
エネルギー
エネルギー
食品・飲料・タバコ
エネルギー
エネルギー
電気通信サービス
保険
エネルギー
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
保険
素材
資本財
メディア
食品・飲料・タバコ
小売
素材
銀行
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
期首(前期末)
銘
（アメリカ）
LIBERTY GLOBAL INC-SERIES C
AMERIPRISE FINANCIAL INC
FIDELITY NATIONAL FINL-A
INTERCONTINENTALEXCHANGE INC
NASDAQ OMX GROUP/THE
GOODRICH CORP
VIACOM INC-CLASS B
AUTOLIV INC
CBRE GROUP INC - A
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
IHS INC-CLASS A
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
VIRGIN MEDIA INC
LIBERTY INTERACTIVE CORP-A
LIBERTY MEDIA CORP - LIBER-A
ARROW ELECTRONICS INC
CUMMINS INC
JACOBS ENGINEERING GROUP INC
LEUCADIA NATIONAL CORP
MARTIN MARIETTA MATERIALS
RANGE RESOURCES CORP
SOUTHWESTERN ENERGY CO
CIMAREX ENERGY CO
RALPH LAUREN CORP
ALLIANT ENERGY CORP
WINDSTREAM CORP
WYNDHAM WORLDWIDE CORP
MASTERCARD INC-CLASS A
WESTERN UNION CO
SAIC INC
KBR INC
FIRST SOLAR INC
AVNET INC
MOSAIC CO/THE
SPECTRA ENERGY CORP
TRANSDIGM GROUP INC
WARNER CHILCOTT PLC-CLASS A
VERIFONE SYSTEMS INC
NYSE EURONEXT
DEVRY INC
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL
TE CONNECTIVITY LTD
COVIDIEN PLC
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
LULULEMON ATHLETICA INC
PRECISION CASTPARTS CORP
VMWARE INC-CLASS A
LOEWS CORP
TIME WARNER CABLE
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR
HORMEL FOODS CORP
EASTMAN CHEMICAL CO
GAMESTOP CORP-CLASS A
HARRIS CORP
HUMANA INC
MURPHY OIL CORP
NRG ENERGY INC
PLAINS EXPLORATION & PRODUCT
INVESCO LTD
SEI INVESTMENTS COMPANY
TERADATA CORP
TOTAL SYSTEM SERVICES INC
CONCHO RESOURCES INC
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK
柄
株
数 株
百株
146
257
239
85
126
138
585
106
283
35
49
97
327
622
120
136
195
148
222
51
169
366
99
66
128
606
－
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157
67
171
337
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－
131
－
277
70
187
425
481
518
608
110
158
91
356
358
－
153
158
170
142
175
211
261
155
471
206
190
162
115
42
当
数
百株
120
243
239
77
126
130
508
91
355
32
49
84
290
577
110
116
196
126
222
51
169
366
86
66
128
606
150
116
649
278
157
－
141
320
683
50
189
109
277
－
186
356
461
516
572
112
154
91
329
332
62
153
138
133
123
176
194
261
155
471
156
173
162
106
53
39
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
587
46,966
1,271
101,672
463
37,045
1,038
83,036
286
22,924
1,651
132,022
2,468
197,362
513
41,057
581
46,455
1,217
97,301
535
42,789
810
64,765
727
58,165
1,034
82,702
1,001
80,046
399
31,899
1,962
156,901
484
38,718
494
39,539
402
32,203
1,059
84,693
1,198
95,820
481
38,485
954
76,275
587
46,997
592
47,377
795
63,552
5,124
409,655
1,111
88,872
338
27,023
399
31,903
－
－
453
36,249
1,781
142,408
1,990
159,156
665
53,160
344
27,573
361
28,885
716
57,307
－
－
684
54,717
422
33,780
1,488
118,959
2,798
223,734
2,027
162,097
648
51,866
2,579
206,217
835
66,816
1,360
108,725
2,781
222,379
580
46,385
467
37,389
702
56,140
244
19,531
519
41,523
1,355
108,376
1,000
80,007
461
36,867
591
47,295
1,077
86,147
310
24,841
1,252
100,154
395
31,585
945
75,550
376
30,115
業
種
等
メディア
各種金融
保険
各種金融
各種金融
資本財
メディア
自動車・自動車部品
不動産
消費者サービス
商業・専門サービス
食品・飲料・タバコ
メディア
小売
メディア
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
資本財
資本財
各種金融
素材
エネルギー
エネルギー
エネルギー
耐久消費財・アパレル
公益事業
電気通信サービス
消費者サービス
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
資本財
半導体・半導体製造装置
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
素材
エネルギー
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ソフトウェア・サービス
各種金融
消費者サービス
保険
銀行
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ヘルスケア機器・サービス
各種金融
耐久消費財・アパレル
資本財
ソフトウェア・サービス
保険
メディア
小売
食品・飲料・タバコ
素材
小売
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
公益事業
エネルギー
各種金融
各種金融
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
エネルギー
エネルギー
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
期首(前期末)
銘
（アメリカ）
MOLSON COORS BREWING CO -B
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
VISA INC-CLASS A SHARES
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC
CORE LABORATORIES N.V.
WALTER ENERGY INC
CABOT OIL & GAS CORP
FLOWSERVE CORP
HELMERICH & PAYNE
MDU RESOURCES GROUP INC
ENERGEN CORP
METROPCS COMMUNICATIONS INC
LORILLARD INC
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A
RACKSPACE HOSTING INC
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C
AMETEK INC
ARCH CAPITAL GROUP LTD
CHURCH & DWIGHT CO INC
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
INTEGRYS ENERGY GROUP INC
PERRIGO CO
QUANTA SERVICES INC
RALCORP HOLDINGS INC
FMC CORP
GREEN MOUNTAIN COFFEE ROASTE
NSTAR
NORTHEAST UTILITIES
URS CORP
WATSON PHARMACEUTICALS INC
AIRGAS INC
CROWN HOLDINGS INC
CALPINE CORP
EATON VANCE CORP
DELTA AIR LINES INC
MEAD JOHNSON NUTRITION CO
AVAGO TECHNOLOGIES LTD
AMERICAN WATER WORKS CO INC
CAREFUSION CORP
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A
DOLLAR GENERAL CORP
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS
CIT GROUP INC
QEP RESOURCES INC
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP
GENERAL MOTORS CO
MOTOROLA MOBILITY HOLDINGS I
PHARMASSET INC
LYONDELLBASELL INDU-CL A
HCA HOLDINGS INC
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC
WHITING PETROLEUM CORP
ROCK-TENN COMPANY -CL A
HOLLYFRONTIER CORP
MARATHON PETROLEUM CORP
XYLEM INC
HERBALIFE LTD
WPX ENERGY INC
ORCHARD SUPPLY (PFD)
FIRST REPUBLIC BANK/CA
ALLEGHANY CORP
REGENERON PHARMACEUTICALS
PHILLIPS 66
FACEBOOK INC-A
CMS ENERGY CORP
柄
株
数 株
百株
185
1,896
558
231
－
66
118
56
116
197
85
249
152
91
－
141
162
156
150
106
93
94
216
62
83
143
116
189
88
143
79
166
332
122
207
227
254
196
232
138
156
83
211
197
1,194
818
309
74
310
205
306
124
84
245
399
203
123
217
2
－
－
－
－
－
－
当
数
百株
166
1,816
557
231
49
66
208
56
116
197
85
419
137
109
114
120
243
156
150
106
92
94
216
62
144
125
－
341
88
139
67
166
332
122
207
216
255
196
232
158
234
83
213
197
982
822
－
－
330
174
306
124
68
212
374
209
123
－
－
98
13
77
673
478
289
40
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
691
55,296
16,251
1,299,135
7,037
562,548
1,014
81,066
576
46,084
301
24,116
834
66,742
656
52,510
530
42,424
435
34,787
394
31,548
275
22,006
1,875
149,951
623
49,806
513
41,082
612
48,932
829
66,279
630
50,393
850
68,012
625
49,994
530
42,413
1,116
89,225
510
40,836
420
33,598
778
62,207
280
22,453
－
－
1,339
107,080
309
24,705
1,047
83,770
561
44,899
568
45,476
554
44,295
336
26,868
222
17,805
1,765
141,123
911
72,854
682
54,556
596
47,663
791
63,241
1,257
100,563
201
16,069
772
61,740
591
47,244
391
31,321
1,699
135,823
－
－
－
－
1,384
110,638
513
41,033
411
32,876
540
43,198
376
30,136
783
62,654
1,696
135,615
536
42,904
620
49,566
－
－
－
－
329
26,338
445
35,602
941
75,280
2,304
184,209
1,491
119,219
683
54,614
業
種
等
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
ソフトウェア・サービス
食品・飲料・タバコ
エネルギー
素材
エネルギー
資本財
エネルギー
公益事業
エネルギー
電気通信サービス
食品・飲料・タバコ
メディア
ソフトウェア・サービス
メディア
資本財
保険
家庭用品・パーソナル用品
運輸
公益事業
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
食品・飲料・タバコ
素材
食品・飲料・タバコ
公益事業
公益事業
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
素材
公益事業
各種金融
運輸
食品・飲料・タバコ
半導体・半導体製造装置
公益事業
ヘルスケア機器・サービス
商業・専門サービス
小売
運輸
銀行
エネルギー
電気通信サービス
自動車・自動車部品
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
ヘルスケア機器・サービス
運輸
エネルギー
素材
エネルギー
エネルギー
資本財
家庭用品・パーソナル用品
エネルギー
小売
銀行
保険
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
エネルギー
ソフトウェア・サービス
公益事業
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
期首(前期末)
銘
柄
（アメリカ）
ALBEMARLE CORP
PVH CORP
LINKEDIN CORP - A
KINDER MORGAN INC
COBALT INTERNATIONAL ENERGY
NIELSEN HOLDINGS NV
DELPHI AUTOMOTIVE PLC
CHARTER COMMUNICATION-A
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING
株 数 ・ 金 額
小
計
銘　柄　数　<比　率>
（カナダ）
ROYAL BANK OF CANADA
IMPERIAL OIL LTD
THOMSON REUTERS CORP
TRANSCANADA CORP
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B
SUN LIFE FINANCIAL INC
TECK RESOURCES LTD-CLS B
BARRICK GOLD CORP
BCE INC
AGRIUM INC
BOMBARDIER INC-B
BANK OF MONTREAL
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A
BANK OF NOVA SCOTIA
BROOKFIELD OFFICE PROPERTIES
VALEANT PHARMACEUTICALS INTE
CAE INC
CAMECO CORP
CI FINANCIAL CORP
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
CANADIAN NATURAL RESOURCES
CANADIAN NATL RAILWAY CO
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A
ENBRIDGE INC
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
CGI GROUP INC - CLASS A
HUSKY ENERGY INC
IGM FINANCIAL INC
LOBLAW COMPANIES LTD
MANULIFE FINANCIAL CORP
MAGNA INTERNATIONAL INC
NATIONAL BANK OF CANADA
NEXEN INC
ONEX CORPORATION
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN
POWER CORP OF CANADA
POWER FINANCIAL CORP
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
SUNCOR ENERGY INC
TELUS CORPORATION -NON VOTE
TRANSALTA CORP
TALISMAN ENERGY INC
WESTON (GEORGE) LTD
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD
ENCANA CORP
AGNICO-EAGLE MINES LTD
FINNING INTERNATIONAL INC
GOLDCORP INC
KINROSS GOLD CORP
SHOPPERS DRUG MART CORP
SNC-LAVALIN GROUP INC
GREAT-WEST LIFECO INC
TMX GROUP INC
株
数 株
百株
－
－
－
－
－
－
－
－
－
326,433
561
百株
1,546
340
408
765
464
639
625
1,071
283
164
1,461
684
634
1,175
283
315
257
410
211
442
1,179
483
85
805
22
275
373
134
132
1,963
254
188
546
108
930
380
281
441
1,706
171
250
1,094
61
193
814
190
193
869
1,191
247
179
327
103
当
数
百株
90
69
43
513
189
118
99
37
73
316,878
576
百株
1,529
320
411
747
409
638
599
1,051
283
164
1,461
684
571
1,162
283
314
257
410
161
428
1,155
469
85
780
22
225
382
134
132
1,906
238
174
546
108
898
380
243
389
1,651
153
250
1,094
61
179
767
184
193
852
1,191
225
162
320
78
41
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
557
44,534
552
44,182
466
37,309
1,701
135,986
480
38,436
313
25,063
260
20,821
267
21,358
201
16,112
1,327,266
106,101,708
－
<56.4％>
千カナダドル
千円
8,213
647,985
1,402
110,673
1,209
95,390
3,230
254,816
1,543
121,804
1,449
114,353
1,973
155,658
4,085
322,284
1,195
94,326
1,509
119,068
601
47,486
3,951
311,731
1,971
155,544
6,256
493,552
518
40,900
1,512
119,348
258
20,376
956
75,428
358
28,298
3,125
246,585
3,272
258,137
4,096
323,189
595
46,939
3,174
250,444
882
69,629
544
42,920
998
78,775
531
41,946
442
34,874
2,182
172,167
1,009
79,665
1,301
102,676
1,009
79,643
431
34,003
4,138
326,516
929
73,326
631
49,804
769
60,701
5,139
405,460
941
74,303
443
35,007
1,335
105,379
370
29,196
1,356
107,053
1,591
125,555
803
63,361
475
37,531
3,436
271,142
1,088
85,877
942
74,338
635
50,162
720
56,826
377
29,788
業
種
等
素材
耐久消費財・アパレル
ソフトウェア・サービス
エネルギー
エネルギー
商業・専門サービス
自動車・自動車部品
メディア
資本財
銀行
エネルギー
メディア
エネルギー
電気通信サービス
保険
素材
素材
電気通信サービス
素材
資本財
銀行
不動産
銀行
不動産
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
エネルギー
各種金融
銀行
エネルギー
運輸
小売
エネルギー
保険
ソフトウェア・サービス
エネルギー
各種金融
食品・生活必需品小売り
保険
自動車・自動車部品
銀行
エネルギー
各種金融
素材
保険
保険
メディア
エネルギー
電気通信サービス
公益事業
エネルギー
食品・生活必需品小売り
運輸
エネルギー
素材
資本財
素材
素材
食品・生活必需品小売り
資本財
保険
各種金融
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
期首(前期末)
銘
柄
（カナダ）
NIKO RESOURCES LTD
IVANHOE MINES LTD
IVANHOE MINES LTD-RTS
GILDAN ACTIVEWEAR INC
SAPUTO INC
RESEARCH IN MOTION
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
CENTERRA GOLD INC
YAMANA GOLD INC
FORTIS INC
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B
ELDORADO GOLD CORP
VITERRA INC
INMET MINING CORPORATION
PAN AMERICAN SILVER CORP
TORONTO-DOMINION BANK
SINO-FOREST CORP
FRANCO-NEVADA CORP
SILVER WHEATON CORP
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC
CANADIAN UTILITIES LTD-A
METRO INC
IAMGOLD CORP
OPEN TEXT CORP
INTACT FINANCIAL CORP
PROGRESS ENERGY RESOURCES CO
RITCHIE BROS AUCTIONEERS
CRESCENT POINT ENERGY CORP
CENOVUS ENERGY INC
TIM HORTONS INC
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP
ATHABASCA OIL CORP
MEG ENERGY CORP
OSISKO MINING CORP
PENN WEST PETROLEUM LTD
ARC RESOURCES LTD
CANADIAN OIL SANDS LTD
BAYTEX ENERGY CORP
TOURMALINE OIL CORP
ENERPLUS CORP
NEW GOLD INC
PRECISION DRILLING CORP
PEMBINA PIPELINE CORP
VERMILION ENERGY INC
PENGROWTH ENERGY CORP
SXC HEALTH SOLUTIONS CORP
BONAVISTA ENERGY CORP
BELL ALIANT INC
株 数 ・ 金 額
小
計
銘　柄　数　<比　率>
（ユーロ…ドイツ）
COMMERZBANK AG
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED
METRO AG
SIEMENS AG-REG
RWE AG
BASF SE
VOLKSWAGEN AG
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG
E.ON AG
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
BAYER AG-REG
LINDE AG
ALLIANZ SE-REG
株
数 株
百株
51
333
－
135
156
511
509
201
838
225
152
587
410
62
111
957
260
153
365
95
104
119
416
63
144
236
112
282
827
186
274
349
141
427
548
331
541
132
146
216
440
214
196
105
－
－
－
－
41,004
96
百株
3,946
1,007
150
889
534
993
32
974
190
1,948
362
900
188
493
当
数
百株
－
394
274
135
156
521
509
144
777
190
117
707
340
66
161
962
－
151
365
95
54
101
424
63
144
236
112
303
804
167
313
349
141
345
502
293
496
132
146
216
537
214
299
105
567
102
123
61
40,921
99
百株
4,085
976
126
864
510
966
32
950
177
1,910
340
877
182
474
42
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千カナダドル
千円
－
－
397
31,362
28
2,269
379
29,926
668
52,722
387
30,579
990
78,101
124
9,803
1,304
102,918
620
48,939
527
41,590
873
68,882
547
43,184
291
22,966
274
21,617
7,704
607,820
－
－
718
56,643
1,058
83,476
237
18,721
361
28,487
537
42,389
533
42,112
340
26,878
913
72,057
473
37,385
246
19,482
1,187
93,702
2,756
217,493
925
73,040
714
56,348
413
32,653
535
42,213
252
19,950
730
57,622
665
52,470
1,012
79,902
585
46,183
398
31,455
298
23,583
563
44,439
149
11,817
795
62,791
481
38,021
372
29,388
1,078
85,094
204
16,107
156
12,367
126,745
9,998,930
－
< 5.3％>
千ユーロ
千円
541
54,233
2,851
285,480
288
28,836
5,835
584,207
1,707
170,955
5,516
552,238
392
39,256
3,516
352,047
964
96,554
3,231
323,465
2,008
201,034
5,125
513,128
2,196
219,935
3,815
381,957
業
種
等
エネルギー
素材
素材
耐久消費財・アパレル
食品・飲料・タバコ
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
素材
素材
素材
公益事業
食品・生活必需品小売り
素材
食品・飲料・タバコ
素材
素材
銀行
素材
素材
素材
保険
公益事業
食品・生活必需品小売り
素材
ソフトウェア・サービス
保険
エネルギー
商業・専門サービス
エネルギー
エネルギー
消費者サービス
エネルギー
エネルギー
エネルギー
素材
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
素材
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
電気通信サービス
銀行
各種金融
食品・生活必需品小売り
資本財
公益事業
素材
自動車・自動車部品
自動車・自動車部品
家庭用品・パーソナル用品
公益事業
自動車・自動車部品
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
保険
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
期首(前期末)
銘
柄
（ユーロ…ドイツ）
MAN SE
CONTINENTAL AG
INFINEON TECHNOLOGIES AG
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
HUGO BOSS AG -ORD
DEUTSCHE POST AG-REG
SAP AG
CELESIO AG
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-PRF
DEUTSCHE BOERSE AG
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &
FRAPORT AG
ADIDAS AG
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
THYSSENKRUPP AG
BEIERSDORF AG
HEIDELBERGCEMENT AG
MERCK KGAA
RWE AG-NON VTG PFD
VOLKSWAGEN AG-PFD
SUEDZUCKER AG
LANXESS AG
FRESENIUS SE & CO KGAA
HOCHTIEF AG
SALZGITTER AG
GEA GROUP AG
K+S AG-REG
HENKEL AG & CO KGAA
WACKER CHEMIE AG
UNITED INTERNET AG-REG SHARE
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD
HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG
BRENNTAG AG
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG
DEUTSCHE BOERSE AG-NEW
株 数 ・ 金 額
小
計
銘　柄　数　<比　率>
（ユーロ…イタリア）
ASSICURAZIONI GENERALI
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA
INTESA SANPAOLO
TELECOM ITALIA SPA
ENI SPA
UNICREDIT SPA
MEDIASET SPA
ENEL SPA
SAIPEM SPA
FIAT SPA
AUTOGRILL SPA
ATLANTIA SPA
INTESA SANPAOLO-RSP
LUXOTTICA GROUP SPA
MEDIOBANCA SPA
SNAM SPA
TELECOM ITALIA-RSP
BANCO POPOLARE SCARL
FINMECCANICA SPA
PIRELLI & C.
UBI BANCA SCPA
TERNA SPA
PRYSMIAN SPA
A2A SPA
EXOR SPA
株
数 株
百株
70
90
1,242
175
268
－
970
985
122
－
－
235
－
220
3,068
194
430
118
144
65
44
152
－
87
128
43
45
203
200
152
18
132
43
63
37
101
212
22,686
46
百株
1,225
5,391
11,055
9,858
2,628
1,434
814
7,017
293
809
164
379
1,019
120
548
1,701
7,192
1,924
414
220
774
1,400
213
1,229
56
当
数
百株
52
90
1,141
160
268
20
903
976
74
90
199
222
37
220
2,995
190
393
102
144
65
44
152
65
87
129
43
45
203
180
147
18
132
59
63
47
101
－
22,349
50
百株
1,166
5,391
10,762
9,858
2,549
4,407
814
6,888
270
1,001
163
347
1,019
120
548
1,701
6,011
1,924
414
337
774
1,366
213
－
56
43
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
432
43,341
631
63,186
635
63,596
673
67,435
250
25,027
162
16,306
1,286
128,840
4,649
465,482
101
10,123
169
16,934
856
85,792
1,249
125,054
162
16,244
1,290
129,164
2,595
259,829
2,157
215,976
539
53,990
536
53,729
564
56,470
524
52,536
136
13,638
1,957
195,927
181
18,194
468
46,863
1,079
108,096
174
17,455
151
15,156
454
45,530
675
67,664
667
66,852
101
10,149
184
18,438
239
23,982
301
30,209
437
43,798
498
49,943
－
－
65,171
6,524,299
－
< 3.5％>
千ユーロ
千円
1,215
121,643
106
10,670
1,175
117,651
756
75,750
4,423
442,790
1,306
130,795
119
11,927
1,755
175,713
975
97,689
433
43,407
119
11,916
363
36,375
90
9,053
335
33,624
186
18,708
589
58,983
387
38,758
197
19,745
131
13,176
290
29,105
199
19,970
381
38,209
262
26,274
－
－
99
9,964
業
種
等
資本財
自動車・自動車部品
半導体・半導体製造装置
自動車・自動車部品
運輸
耐久消費財・アパレル
運輸
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
メディア
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
運輸
耐久消費財・アパレル
電気通信サービス
保険
素材
家庭用品・パーソナル用品
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
公益事業
自動車・自動車部品
食品・飲料・タバコ
素材
ヘルスケア機器・サービス
資本財
素材
資本財
素材
家庭用品・パーソナル用品
素材
ソフトウェア・サービス
自動車・自動車部品
保険
資本財
メディア
各種金融
保険
銀行
銀行
電気通信サービス
エネルギー
銀行
メディア
公益事業
エネルギー
自動車・自動車部品
消費者サービス
運輸
銀行
耐久消費財・アパレル
各種金融
公益事業
電気通信サービス
銀行
資本財
自動車・自動車部品
銀行
公益事業
資本財
公益事業
各種金融
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
期首(前期末)
銘
柄
（ユーロ…イタリア）
BANCA CARIGE SPA
ENEL GREEN POWER SPA
FIAT INDUSTRIAL
株 数 ・ 金 額
小
計
銘　柄　数　<比　率>
（ユーロ…フランス）
MICHELIN (CGDE)
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI
NEOPOST SA
PEUGEOT SA
AXA SA
DANONE
CARREFOUR SA
TELEVISION FRANCAISE (T.F.1)
VIVENDI
ALCATEL-LUCENT
SOCIETE GENERALE
AIR LIQUIDE SA
TOTAL SA
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN
ZODIAC AEROSPACE
VINCI SA
LAFARGE SA
SANOFI
VEOLIA ENVIRONNEMENT
L'OREAL
ACCOR SA
SCHNEIDER ELECTRIC SA
BNP PARIBAS
ESSILOR INTERNATIONAL
CAP GEMINI
CASINO GUICHARD PERRACHON
VALLOUREC
SODEXO
PPR
DASSAULT SYSTEMES SA
TECHNIP SA
CHRISTIAN DIOR
ATOS
FRANCE TELECOM SA
CNP ASSURANCES
IMERYS SA
SAFRAN SA
RENAULT SA
PUBLICIS GROUPE
LAGARDERE S.C.A.
SOCIETE BIC SA
BOUYGUES SA
THALES SA
PERNOD-RICARD SA
CREDIT AGRICOLE SA
GDF SUEZ
ALSTOM
ARKEMA
LEGRAND SA
SCOR SE
ADP
EDF
CIE GENERALE DE GEOPHYSIQUE
NATIXIS
WENDEL
BUREAU VERITAS SA
EURAZEO
SUEZ ENVIRONNEMENT CO
EIFFAGE
株
数 株
百株
884
2,025
809
61,607
28
百株
202
277
37
157
1,867
626
615
116
1,370
2,693
708
309
2,306
434
－
485
203
1,244
416
260
161
518
1,041
222
165
57
128
103
84
71
106
57
58
1,992
185
35
172
196
146
115
36
214
111
220
1,057
1,328
234
58
236
199
50
264
159
961
36
62
30
284
57
当
数
百株
－
2,109
931
61,152
26
百株
188
267
－
271
1,840
610
629
－
1,377
2,260
767
327
2,248
414
38
465
203
1,273
416
252
161
550
1,024
208
166
57
114
108
78
72
106
57
58
1,924
185
35
235
196
146
115
26
181
111
227
1,057
1,295
208
72
237
161
38
264
159
961
36
62
32
284
－
44
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
－
－
255
25,548
727
72,809
16,884
1,690,263
－
< 0.9％>
千ユーロ
千円
982
98,390
3,283
328,680
－
－
213
21,397
1,951
195,400
3,102
310,597
894
89,590
－
－
2,056
205,903
297
29,797
1,446
144,851
3,008
301,137
8,300
830,993
1,241
124,250
312
31,248
1,729
173,139
708
70,929
7,757
776,577
416
41,712
2,363
236,591
409
40,988
2,478
248,160
3,178
318,165
1,564
156,621
486
48,701
396
39,677
371
37,195
671
67,182
903
90,494
544
54,544
892
89,391
643
64,406
279
28,000
2,004
200,657
159
16,015
146
14,652
693
69,419
664
66,503
548
54,896
259
25,994
219
21,930
381
38,224
301
30,207
1,920
192,275
397
39,790
2,403
240,598
546
54,663
397
39,750
641
64,251
313
31,389
234
23,479
459
46,013
344
34,441
210
21,038
224
22,475
447
44,775
101
10,137
239
23,939
－
－
業
種
等
銀行
公益事業
資本財
自動車・自動車部品
耐久消費財・アパレル
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
自動車・自動車部品
保険
食品・飲料・タバコ
食品・生活必需品小売り
メディア
電気通信サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
銀行
素材
エネルギー
資本財
資本財
資本財
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
公益事業
家庭用品・パーソナル用品
消費者サービス
資本財
銀行
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
食品・生活必需品小売り
資本財
消費者サービス
小売
ソフトウェア・サービス
エネルギー
耐久消費財・アパレル
ソフトウェア・サービス
電気通信サービス
保険
素材
資本財
自動車・自動車部品
メディア
メディア
商業・専門サービス
資本財
資本財
食品・飲料・タバコ
銀行
公益事業
資本財
素材
資本財
保険
運輸
公益事業
エネルギー
銀行
各種金融
商業・専門サービス
各種金融
公益事業
資本財
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
期首(前期末)
銘
柄
（ユーロ…フランス）
ILIAD SA
EUTELSAT COMMUNICATIONS
GROUPE EUROTUNNEL SA - REGR
EDENRED
REMY COINTREAU
REXEL SA
株 数 ・ 金 額
小
計
銘　柄　数　<比　率>
（ユーロ…オランダ）
QIAGEN N.V.
EADS NV
STMICROELECTRONICS NV
GEMALTO
WOLTERS KLUWER
KONINKLIJKE KPN NV
AKZO NOBEL
HEINEKEN NV
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRON
REED ELSEVIER NV
AEGON NV
KONINKLIJKE AHOLD NV
RANDSTAD HOLDING NV
HEINEKEN HOLDING NV
KONINKLIJKE DSM NV
ING GROEP NV-CVA
SBM OFFSHORE NV
ASML HOLDING NV
UNILEVER NV-CVA
FUGRO NV-CVA
VOPAK
BOSKALIS WESTMINSTER
TNT EXPRESS NV
DE MASTER BLENDERS1753 NVW/I
株 数 ・ 金 額
小
計
銘　柄　数　<比　率>
（ユーロ…スペイン）
BANCO POPULAR ESPANOL
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
IBERDROLA SA
IBERDROLA SA-RTS
TELEFONICA SA
BANCO SANTANDER SA
BANKINTER SA
REPSOL YPF SA
ACCIONA SA
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
GAS NATURAL SDG SA
FOMENTO DE CONSTRUC Y CONTRA
INDITEX
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA
ACERINOX SA
MAPFRE SA
INDRA SISTEMAS SA
FERROVIAL SA
ZARDOYA OTIS SA
ENAGAS SA
RED ELECTRICA CORPORACION SA
BANCO DE SABADELL SA
CAIXABANK
GRIFOLS SA
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL
株 数 ・ 金 額
小
計
銘　柄　数　<比　率>
株
数 株
百株
23
112
647
164
－
－
26,507
62
百株
254
449
663
－
368
1,651
250
291
1,071
710
1,746
1,261
115
142
170
4,126
176
475
1,763
79
81
69
346
－
16,269
22
百株
1,159
176
4,205
4,205
4,421
9,076
328
884
26
4,982
365
65
238
457
88
904
135
436
168
222
109
1,427
822
169
336
966
584
36,967
27
当
数
百株
23
143
677
164
20
93
25,997
62
百株
254
420
663
82
318
1,059
250
232
1,079
710
1,746
1,116
115
119
172
4,056
176
451
1,729
78
81
69
346
644
15,978
24
百株
1,159
149
4,122
4,122
4,377
10,007
－
864
26
5,042
365
－
226
402
88
904
－
433
168
172
109
2,181
822
169
336
966
584
37,806
24
45
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
262
26,235
362
36,284
443
44,396
375
37,609
185
18,539
129
12,968
68,906
6,898,273
－
< 3.7％>
千ユーロ
千円
348
34,888
1,219
122,035
290
29,118
482
48,262
411
41,197
760
76,128
965
96,620
978
97,964
1,698
169,997
658
65,893
640
64,141
1,084
108,559
284
28,461
432
43,293
675
67,597
2,180
218,299
199
19,933
1,898
190,102
4,682
468,720
400
40,087
421
42,163
184
18,505
320
32,092
631
63,181
21,848
2,187,246
－
< 1.2％>
千ユーロ
千円
202
20,275
248
24,832
1,450
145,229
68
6,850
4,585
459,066
5,309
531,491
－
－
1,152
115,417
127
12,745
2,891
289,452
367
36,753
－
－
1,854
185,675
437
43,796
78
7,890
147
14,765
－
－
393
39,407
152
15,250
250
25,103
377
37,823
335
33,567
217
21,748
365
36,586
550
55,131
192
19,284
221
22,183
21,979
2,200,327
－
< 1.2％>
業
種
等
電気通信サービス
メディア
運輸
商業・専門サービス
食品・飲料・タバコ
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
半導体・半導体製造装置
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
メディア
電気通信サービス
素材
食品・飲料・タバコ
資本財
メディア
保険
食品・生活必需品小売り
商業・専門サービス
食品・飲料・タバコ
素材
各種金融
エネルギー
半導体・半導体製造装置
食品・飲料・タバコ
エネルギー
運輸
資本財
運輸
食品・飲料・タバコ
銀行
資本財
公益事業
公益事業
電気通信サービス
銀行
銀行
エネルギー
公益事業
銀行
公益事業
資本財
小売
運輸
素材
保険
ソフトウェア・サービス
資本財
資本財
公益事業
公益事業
銀行
銀行
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ソフトウェア・サービス
運輸
食品・生活必需品小売り
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
期首(前期末)
銘
柄
（ユーロ…ベルギー）
AGEAS
UCB SA
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
DELHAIZE GROUP
UMICORE
BEKAERT NV
COLRUYT SA
KBC GROEP NV
SOLVAY SA
MOBISTAR SA
BELGACOM SA
TELENET GROUP HOLDING NV
株 数 ・ 金 額
小
計
銘　柄　数　<比　率>
（ユーロ…オーストリア）
ERSTE GROUP BANK AG
VERBUND AG
OMV AG
TELEKOM AUSTRIA AG
VOESTALPINE AG
IMMOFINANZ AG
ANDRITZ AG
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA
VIENNA INSURANCE GROUP AG
株 数 ・ 金 額
小
計
銘　柄　数　<比　率>
（ユーロ…ルクセンブルク）
TENARIS SA
SES
ARCELORMITTAL
株 数 ・ 金 額
小
計
銘　柄　数　<比　率>
（ユーロ…フィンランド）
NOKIA OYJ
STORA ENSO OYJ-R SHS
NOKIAN RENKAAT OYJ
UPM-KYMMENE OYJ
FORTUM OYJ
KESKO OYJ-B SHS
KONE OYJ-B
METSO OYJ
SAMPO OYJ-A SHS
WARTSILA OYJ ABP
ELISA OYJ
NESTE OIL OYJ
ORION OYJ-CLASS B
SANOMA OYJ
POHJOLA BANK PLC-A SHS
株 数 ・ 金 額
小
計
銘　柄　数　<比　率>
（ユーロ…アイルランド）
ELAN CORP PLC
KERRY GROUP PLC-A
CRH PLC
株 数 ・ 金 額
小
計
銘　柄　数　<比　率>
（ユーロ…ギリシャ）
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA
COCA-COLA HELLENIC BOTTLING
OPAP SA
株 数 ・ 金 額
小
計
銘　柄　数　<比　率>
株
数 株
百株
2,322
116
874
81
101
111
37
86
204
61
38
165
－
4,203
12
百株
231
83
186
401
110
1,046
－
53
57
2,170
8
百株
529
330
908
1,769
3
百株
3,956
528
117
538
462
89
166
134
447
196
169
119
87
120
160
7,295
15
百株
565
158
798
1,523
3
百株
478
202
339
1,020
3
当
数
百株
2,322
109
847
81
101
135
－
86
157
61
38
165
60
4,169
12
百株
235
83
162
401
110
1,046
76
53
35
2,204
9
百株
476
330
1,010
1,817
3
百株
3,782
528
117
538
462
58
163
134
452
166
169
119
87
－
160
6,940
14
百株
565
163
754
1,483
3
百株
－
202
－
202
1
46
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
371
37,160
443
44,368
5,337
534,304
446
44,700
295
29,625
497
49,774
－
－
302
30,256
283
28,416
486
48,748
109
10,919
381
38,181
213
21,391
9,168
917,847
－
< 0.5％>
千ユーロ
千円
365
36,593
154
15,516
403
40,422
308
30,852
245
24,565
262
26,283
317
31,744
142
14,265
113
11,372
2,313
231,616
－
< 0.1％>
千ユーロ
千円
691
69,208
626
62,673
1,298
130,042
2,616
261,924
－
< 0.1％>
千ユーロ
千円
621
62,207
266
26,648
374
37,442
502
50,347
710
71,159
119
12,000
798
79,924
375
37,602
949
95,078
449
45,046
269
26,946
110
11,046
140
14,086
－
－
149
14,999
5,838
584,535
－
< 0.3％>
千ユーロ
千円
667
66,853
555
55,614
1,171
117,259
2,394
239,727
－
< 0.1％>
千ユーロ
千円
－
－
317
31,791
－
－
317
31,791
－
< 0.0％>
業
種
等
保険
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
食品・飲料・タバコ
各種金融
食品・生活必需品小売り
素材
資本財
食品・生活必需品小売り
銀行
素材
電気通信サービス
電気通信サービス
電気通信サービス
銀行
公益事業
エネルギー
電気通信サービス
素材
不動産
資本財
銀行
保険
エネルギー
メディア
素材
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
素材
自動車・自動車部品
素材
公益事業
食品・生活必需品小売り
資本財
資本財
保険
資本財
電気通信サービス
エネルギー
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
メディア
各種金融
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
食品・飲料・タバコ
素材
電気通信サービス
食品・飲料・タバコ
消費者サービス
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
期首(前期末)
銘
柄
（ユーロ…ポルトガル）
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA
JERONIMO MARTINS
PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG
CIMPOR-CIMENTOS DE PORTUGAL
GALP ENERGIA SGPS SA
株 数 ・ 金 額
小
計
銘　柄　数　<比　率>
株 数 ・ 金 額
ユーロ計
銘　柄　数　<比　率>
（イギリス）
BARCLAYS PLC
BP PLC
LLOYDS BANKING GROUP PLC
ASTRAZENECA PLC
SMITHS GROUP PLC
NEXT PLC
INVENSYS PLC
DIAGEO PLC
BRITISH SKY BROADCASTING GRO
BAE SYSTEMS PLC
UNILEVER PLC
TESCO PLC
REED ELSEVIER PLC
MARKS & SPENCER GROUP PLC
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
PRUDENTIAL PLC
BG GROUP PLC
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
SAGE GROUP PLC/THE
HSBC HOLDINGS PLC
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
UNITED UTILITIES GROUP PLC
SCHRODERS PLC
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP
BHP BILLITON PLC
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC
WPP PLC
CENTRICA PLC
BT GROUP PLC
SSE PLC
STANDARD CHARTERED PLC
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
ROLLS-ROYCE HOLDINGS-C ENT S
COMPASS GROUP PLC
KINGFISHER PLC
PEARSON PLC
SEVERN TRENT PLC
RIO TINTO PLC
GLAXOSMITHKLINE PLC
SABMILLER PLC
3I GROUP PLC
GKN PLC
VODAFONE GROUP PLC
WM MORRISON SUPERMARKETS
SAINSBURY (J) PLC
AVIVA PLC
CAPITA PLC
JOHNSON MATTHEY PLC
INTERNATIONAL POWER PLC
RSA INSURANCE GROUP PLC
WHITBREAD PLC
NATIONAL GRID PLC
ARM HOLDINGS PLC
WOLSELEY PLC
株
数 株
百株
2,252
258
825
274
259
3,870
5
185,891
234
百株
12,597
20,560
43,901
1,455
448
194
911
2,725
1,261
3,576
1,374
8,579
1,373
1,670
677
2,721
3,666
6,276
1,529
19,324
2,144
778
122
19,512
2,291
1,095
1,321
5,603
8,574
995
2,591
2,039
141,935
1,992
2,501
882
268
1,510
5,505
1,026
1,018
1,651
55,093
2,368
1,306
3,129
652
225
1,524
4,002
206
3,863
1,501
298
当
数
百株
1,932
258
825
－
259
3,275
4
183,376
232
百株
12,151
20,071
44,573
1,349
394
175
911
2,639
1,165
3,448
1,343
8,572
1,279
1,670
690
2,649
3,607
6,276
1,309
18,967
2,079
783
122
2,008
2,234
1,061
1,321
5,401
8,315
989
2,498
1,942
198,830
1,992
2,549
883
268
1,425
5,323
1,003
1,018
1,651
52,530
2,446
1,306
3,159
652
225
－
3,955
200
3,747
1,503
298
47
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
380
38,112
360
36,131
298
29,909
－
－
287
28,781
1,327
132,934
－
< 0.1％>
218,767
21,900,787
－
<11.6％>
千イギリスポンド
千円
2,017
251,403
8,641
1,077,041
1,411
175,876
3,950
492,337
410
51,131
562
70,133
214
26,683
4,367
544,304
802
99,965
1,008
125,680
2,927
364,905
2,708
337,576
665
82,982
549
68,537
2,409
300,275
1,963
244,677
4,832
602,314
805
100,441
369
46,015
10,766
1,341,791
6,977
869,584
527
65,781
166
20,769
430
53,681
4,169
519,626
2,722
339,256
1,063
132,597
1,716
213,867
1,784
222,408
1,380
171,989
3,613
450,343
1,712
213,382
19
2,478
1,347
167,891
717
89,446
1,112
138,678
446
55,631
4,480
558,347
7,843
977,559
2,626
327,303
203
25,335
308
38,407
9,481
1,181,705
656
81,840
400
49,909
888
110,790
439
54,801
512
63,872
－
－
431
53,781
419
52,222
2,557
318,758
769
95,964
726
90,605
業
種
等
公益事業
食品・生活必需品小売り
電気通信サービス
素材
エネルギー
銀行
エネルギー
銀行
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
小売
資本財
食品・飲料・タバコ
メディア
資本財
食品・飲料・タバコ
食品・生活必需品小売り
メディア
小売
家庭用品・パーソナル用品
保険
エネルギー
保険
ソフトウェア・サービス
銀行
食品・飲料・タバコ
公益事業
各種金融
銀行
素材
食品・飲料・タバコ
メディア
公益事業
電気通信サービス
公益事業
銀行
資本財
資本財
消費者サービス
小売
メディア
公益事業
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
食品・飲料・タバコ
各種金融
自動車・自動車部品
電気通信サービス
食品・生活必需品小売り
食品・生活必需品小売り
保険
商業・専門サービス
素材
公益事業
保険
消費者サービス
公益事業
半導体・半導体製造装置
資本財
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
期首(前期末)
銘
柄
（イギリス）
SERCO GROUP PLC
LONMIN PLC
BUNZL PLC
COBHAM PLC
ANGLO AMERICAN PLC
INTERTEK GROUP PLC
BURBERRY GROUP PLC
CAIRN ENERGY PLC
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU
CARNIVAL PLC
XSTRATA PLC
MEGGITT PLC
ICAP PLC
ITV PLC
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP
G4S PLC
AMEC PLC
BALFOUR BEATTY PLC
MAN GROUP PLC
IMI PLC
REXAM PLC
SMITH & NEPHEW PLC
TATE & LYLE PLC
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
PETROFAC LTD
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
KAZAKHMYS PLC
VEDANTA RESOURCES PLC
OLD MUTUAL PLC
INVESTEC PLC
STANDARD LIFE PLC
EXPERIAN PLC
TUI TRAVEL PLC
WEIR GROUP PLC/THE
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
ANTOFAGASTA PLC
TULLOW OIL PLC
EURASIAN NATURAL RESOURCES
SHIRE PLC
INMARSAT PLC
ADMIRAL GROUP PLC
FRESNILLO PLC
RANDGOLD RESOURCES LTD
RESOLUTION LTD
AGGREKO PLC
BABCOCK INTL GROUP PLC
ESSAR ENERGY PLC
GLENCORE INTERNATIONAL PLC
ABERDEEN ASSET MGMT PLC
CRODA INTERNATIONAL PLC
株 数 ・ 金 額
小
計
銘　柄　数　<比　率>
（スイス）
NESTLE SA-REG
CIE FINANCIERE RICHEMON-BR A
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG
HOLCIM LTD-REG
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
GIVAUDAN-REG
SONOVA HOLDING AG-REG
ZURICH INSURANCE GROUP AG
SYNTHES INC-144A/REGS
STRAUMANN HOLDING AG-REG
SYNGENTA AG-REG
株
数 株
百株
494
137
384
1,082
1,437
168
495
1,640
347
194
2,261
739
598
4,063
191
1,498
360
711
2,223
－
997
999
453
3,914
281
2,898
212
122
6,104
507
2,494
1,143
594
212
391
411
955
288
596
537
226
187
95
1,563
272
383
382
844
－
－
461,466
101
百株
3,575
574
1,264
273
763
8
58
157
73
11
103
当
数
百株
494
137
398
1,082
1,406
168
447
－
301
194
2,163
937
598
4,063
192
1,498
377
711
1,835
320
856
995
453
3,885
288
2,827
212
122
4,963
507
2,494
1,082
594
212
381
411
955
288
600
547
226
187
95
1,601
272
383
－
1,444
894
140
492,241
101
百株
3,486
556
1,217
256
741
8
49
153
－
11
99
48
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千イギリスポンド
千円
274
34,174
104
12,963
427
53,338
255
31,804
3,009
375,074
455
56,791
597
74,422
－
－
467
58,221
431
53,762
1,776
221,351
372
46,400
198
24,677
310
38,737
197
24,574
429
53,481
395
49,341
213
26,605
123
15,449
276
34,399
370
46,206
635
79,140
297
37,082
8,539
1,064,266
420
52,454
6,419
800,010
159
19,887
115
14,391
767
95,688
198
24,714
583
72,721
1,002
124,884
104
13,029
340
42,481
491
61,249
465
58,050
1,434
178,800
124
15,505
1,106
137,934
269
33,565
265
33,114
283
35,280
575
71,771
325
40,515
570
71,107
333
41,575
－
－
450
56,195
236
29,419
331
41,369
151,574
18,890,686
－
<10.0％>
千スイスフラン
千円
20,206
1,684,647
2,985
248,889
2,165
180,575
1,381
115,187
12,349
1,029,589
834
69,542
468
39,077
3,351
279,434
－
－
154
12,881
3,297
274,873
業
種
等
商業・専門サービス
素材
資本財
資本財
素材
商業・専門サービス
耐久消費財・アパレル
エネルギー
消費者サービス
消費者サービス
素材
資本財
各種金融
メディア
各種金融
商業・専門サービス
エネルギー
資本財
各種金融
資本財
素材
ヘルスケア機器・サービス
食品・飲料・タバコ
エネルギー
エネルギー
エネルギー
素材
素材
保険
各種金融
保険
商業・専門サービス
消費者サービス
資本財
食品・飲料・タバコ
素材
エネルギー
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
電気通信サービス
保険
素材
素材
保険
商業・専門サービス
商業・専門サービス
エネルギー
素材
各種金融
素材
食品・飲料・タバコ
耐久消費財・アパレル
各種金融
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
ヘルスケア機器・サービス
保険
ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス
素材
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
期首(前期末)
銘
柄
（スイス）
LONZA GROUP AG-REG
SWATCH GROUP AG/THE-REG
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
GEBERIT AG-REG
SWISS RE AG
SWATCH GROUP AG/THE-BR
PARGESA HOLDING SA-BR
NOVARTIS AG-REG
ADECCO SA-REG
GAM HOLDING AG
UBS AG-REG
SWISSCOM AG-REG
ABB LTD-REG
SGS SA-REG
SULZER AG-REG
SCHINDLER HOLDING AG-REG
ACTELION LTD-REG
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG
BALOISE HOLDING AG - REG
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
LINDT & SPRUENGLI AG-REG
ARYZTA AG
JULIUS BAER GROUP LTD
SIKA AG-BR
TRANSOCEAN LTD
SWISS PRIME SITE-REG
LINDT & SPRUENGLI AG-PC
PARTNERS GROUP HOLDING AG
株 数 ・ 金 額
小
計
銘　柄　数　<比　率>
（スウェーデン）
ELECTROLUX AB-SER B
ERICSSON LM-B SHS
ATLAS COPCO AB-B SHS
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A
INVESTOR AB-B SHS
NORDEA BANK AB
GETINGE AB-B SHS
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
ATLAS COPCO AB-A SHS
SKF AB-B SHARES
ASSA ABLOY AB-B
HENNES & MAURITZ AB-B SHS
SANDVIK AB
SWEDBANK AB - A SHARES
SECURITAS AB-B SHS
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS
HOLMEN AB-B SHARES
MODERN TIMES GROUP-B SHS
SKANSKA AB-B SHS
SSAB AB-A SHARES
SWEDISH MATCH AB
TELE2 AB-B SHS
TELIASONERA AB
VOLVO AB-B SHS
ALFA LAVAL AB
SCANIA AB-B SHS
ELEKTA AB-B SHS
LUNDIN PETROLEUM AB
BOLIDEN AB
HUSQVARNA AB-B SHS
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR
HEXAGON AB-B SHS
RATOS AB-B SHS
株
数 株
百株
57
48
55
46
392
32
26
2,533
140
200
3,940
27
2,371
6
27
－
108
60
54
31
0.17
96
239
2
353
－
－
－
17,718
35
百株
247
3,226
431
1,659
499
2,892
204
537
740
425
331
1,089
1,071
944
359
626
59
47
450
177
257
389
2,298
1,462
355
325
－
255
284
480
84
240
200
当
数
百株
57
48
55
42
376
32
26
2,424
140
200
3,877
25
2,337
5
27
14
108
60
54
31
0.14
96
216
2
377
55
0.95
16
17,294
38
百株
247
3,154
386
1,535
453
2,812
204
505
699
436
331
1,006
1,087
880
359
635
59
47
391
177
230
339
2,298
1,489
355
325
93
214
284
480
76
287
200
49
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千スイスフラン
千円
239
19,982
327
27,275
608
50,723
800
66,713
2,297
191,530
1,227
102,304
154
12,909
13,065
1,089,295
609
50,829
220
18,400
4,322
360,402
950
79,264
3,711
309,425
1,088
90,723
327
27,339
153
12,767
430
35,861
616
51,379
350
29,236
297
24,806
494
41,248
466
38,854
752
62,752
402
33,577
1,687
140,725
441
36,794
286
23,855
288
24,016
83,815
6,987,692
－
< 3.7％>
千スウェーデンクローネ
千円
3,454
39,969
20,015
231,575
5,209
60,272
7,063
81,727
6,133
70,964
17,083
197,652
3,598
41,636
11,537
133,489
10,624
122,927
6,075
70,293
6,616
76,553
24,928
288,418
9,799
113,382
9,818
113,603
1,984
22,957
6,848
79,237
1,143
13,234
1,525
17,651
4,105
47,500
1,047
12,117
6,616
76,556
3,682
42,610
10,211
118,145
12,156
140,650
4,375
50,625
3,968
45,911
3,044
35,226
2,959
34,239
2,816
32,586
1,579
18,272
4,968
57,481
3,463
40,069
1,393
16,117
業
種
等
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
耐久消費財・アパレル
資本財
資本財
保険
耐久消費財・アパレル
各種金融
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
商業・専門サービス
各種金融
各種金融
電気通信サービス
資本財
商業・専門サービス
資本財
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
運輸
保険
保険
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
各種金融
素材
エネルギー
不動産
食品・飲料・タバコ
各種金融
耐久消費財・アパレル
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
資本財
銀行
各種金融
銀行
ヘルスケア機器・サービス
銀行
資本財
資本財
資本財
小売
資本財
銀行
商業・専門サービス
素材
素材
メディア
資本財
素材
食品・飲料・タバコ
電気通信サービス
電気通信サービス
資本財
資本財
資本財
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
素材
耐久消費財・アパレル
電気通信サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
各種金融
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
期首(前期末)
銘
柄
（スウェーデン）
INVESTMENT AB KINNEVIK-B SHS
株 数 ・ 金 額
小
計
銘　柄　数　<比　率>
（ノルウェー）
DNB ASA
NORSK HYDRO ASA
ORKLA ASA
STATOIL ASA
TELENOR ASA
YARA INTERNATIONAL ASA
SUBSEA 7 SA
SEADRILL LTD
AKER SOLUTIONS ASA
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
株 数 ・ 金 額
小
計
銘　柄　数　<比　率>
（デンマーク）
NOVO NORDISK A/S-B
NOVOZYMES A/S-B SHARES
DANSKE BANK A/S
WILLIAM DEMANT HOLDING
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
TDC A/S
CARLSBERG AS-B
COLOPLAST-B
DSV A/S
AP MOELLER-MAERSK A/S-B
TRYG A/S
AP MOELLER-MAERSK A/S-A
株 数 ・ 金 額
小
計
銘　柄　数　<比　率>
（オーストラリア）
BHP BILLITON LTD
CSL LTD
ALUMINA LTD
WOODSIDE PETROLEUM LTD
AUST AND NZ BANKING GROUP
RIO TINTO LTD
QBE INSURANCE GROUP LTD
LEND LEASE GROUP
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL
WESTPAC BANKING CORP
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
BRAMBLES LTD
QANTAS AIRWAYS LTD
BORAL LTD
WOOLWORTHS LTD
TELSTRA CORP LTD
AMP LTD
TABCORP HOLDINGS LTD
AMCOR LIMITED
ARRIUM LTD
COMPUTERSHARE LTD
MACQUARIE GROUP LTD
LEIGHTON HOLDINGS LTD
ASX LTD
COCA-COLA AMATIL LTD
COCHLEAR LTD
FAIRFAX MEDIA LTD
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD
NEWCREST MINING LTD
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
ORIGIN ENERGY LTD
株
数 株
百株
218
22,874
33
百株
1,055
1,153
843
1,237
848
196
337
348
185
－
6,206
9
百株
455
251
714
31
231
470
120
27
215
1
28
0.65
2,547
12
百株
3,483
558
2,742
710
2,829
462
1,160
－
1,683
3,269
2,364
1,563
1,100
804
1,306
4,873
3,171
1,009
1,305
1,279
492
378
192
200
676
64
2,334
426
582
842
2,459
1,194
当
数
百株
218
22,307
34
百株
1,055
975
843
1,173
794
196
292
381
185
192
6,090
10
百株
425
264
658
34
－
598
106
21
215
1
28
0.65
2,355
11
百株
3,408
554
2,742
683
2,822
453
1,240
590
1,660
3,205
2,356
1,563
1,100
804
1,301
4,572
2,871
1,021
1,288
－
492
375
153
172
593
64
2,334
426
582
786
2,160
1,122
50
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千スウェーデンクローネ
千円
3,073
35,565
222,923
2,579,221
－
< 1.4％>
千ノルウェークローネ
千円
6,381
85,187
2,608
34,819
3,652
48,767
16,907
225,717
7,897
105,433
5,237
69,927
3,653
48,767
8,328
111,183
1,589
21,215
1,330
17,760
57,586
768,779
－
< 0.4％>
千デンマーククローネ
千円
36,970
497,625
4,063
54,693
5,530
74,445
1,836
24,725
－
－
2,463
33,157
5,064
68,173
2,301
30,979
2,581
34,743
5,648
76,035
958
12,899
2,510
33,788
69,930
941,267
－
< 0.5％>
千オーストラリアドル
千円
11,068
909,085
2,133
175,228
223
18,355
2,176
178,756
6,314
518,642
2,671
219,435
1,674
137,486
446
36,680
8,899
730,918
6,901
566,794
5,615
461,178
991
81,392
121
9,945
256
21,086
3,521
289,223
1,700
139,702
1,117
91,754
302
24,821
913
75,051
－
－
368
30,279
995
81,759
255
20,984
523
43,004
788
64,770
416
34,235
135
11,118
332
27,336
113
9,334
1,912
157,041
771
63,342
1,430
117,506
業
種
等
各種金融
銀行
素材
資本財
エネルギー
電気通信サービス
素材
エネルギー
エネルギー
エネルギー
保険
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
銀行
ヘルスケア機器・サービス
資本財
電気通信サービス
食品・飲料・タバコ
ヘルスケア機器・サービス
運輸
運輸
保険
運輸
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
エネルギー
銀行
素材
保険
不動産
銀行
銀行
銀行
商業・専門サービス
運輸
素材
食品・生活必需品小売り
電気通信サービス
保険
消費者サービス
素材
素材
ソフトウェア・サービス
各種金融
資本財
各種金融
食品・飲料・タバコ
ヘルスケア機器・サービス
メディア
素材
小売
素材
保険
エネルギー
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
期首(前期末)
銘
柄
（オーストラリア）
ORICA LTD
SONIC HEALTHCARE LTD
SANTOS LTD
SUNCORP GROUP LTD
TRANSURBAN GROUP
WESFARMERS LTD
TOLL HOLDINGS LTD
CALTEX AUSTRALIA LTD
OZ MINERALS LTD
WORLEYPARSONS LTD
AGL ENERGY LTD
TATTS GROUP LTD
FORTESCUE METALS GROUP LTD
ASCIANO LTD
ILUKA RESOURCES LTD
SP AUSNET
CROWN LTD
INCITEC PIVOT LTD
BENDIGO AND ADELAIDE BANK
SIMS METAL MANAGEMENT LTD
METCASH LTD
LYNAS CORP LTD
QR NATIONAL LTD
ECHO ENTERTAINMENT GROUP LTD
CAMPBELL BROTHERS LTD
WHITEHAVEN COAL LTD
APA GROUP
RAMSAY HEALTH CARE LTD
株 数 ・ 金 額
小
計
銘　柄　数　<比　率>
（ニュージーランド）
TELECOM CORP OF NEW ZEALAND
CONTACT ENERGY LTD
FLETCHER BUILDING LTD
SKYCITY ENTERTAINMENT GROUP
株 数 ・ 金 額
小
計
銘　柄　数　<比　率>
（香港）
WHARF HOLDINGS LTD
HUTCHISON WHAMPOA LTD
SWIRE PACIFIC LTD-A
CHEUNG KONG HOLDINGS LTD
SUN HUNG KAI PROPERTIES
MTR CORP
HONG KONG & CHINA GAS
NEW WORLD DEVELOPMENT
POWER ASSETS HOLDINGS LTD
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
CATHAY PACIFIC AIRWAYS
HOPEWELL HOLDINGS LTD
HANG LUNG GROUP LTD
HANG LUNG PROPERTIES LTD
CLP HOLDINGS LTD
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
BANK OF EAST ASIA
HANG SENG BANK LTD
HYSAN DEVELOPMENT CO
SHANGRI-LA ASIA LTD
ASM PACIFIC TECHNOLOGY
SINO LAND CO
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
WING HANG BANK LTD
株
数 株
百株
396
406
1,007
1,354
1,426
1,096
779
160
351
205
499
1,556
1,325
1,035
441
－
528
1,775
409
192
900
1,878
2,000
709
87
－
－
－
66,047
55
百株
2,171
486
678
536
3,873
4
百株
1,610
2,270
810
1,530
1,600
1,710
5,421
3,830
1,530
1,114
1,460
865
980
2,650
2,145
1,040
1,623
878
670
1,640
－
3,762
785
570
3,890
165
当
数
百株
397
406
1,007
1,354
1,426
1,062
779
160
351
205
579
1,556
1,662
1,035
441
1,590
421
1,812
409
192
900
1,878
1,745
709
71
492
597
122
66,879
59
百株
2,171
486
678
853
4,189
4
百株
1,610
2,270
795
1,460
1,600
1,710
5,491
3,830
1,515
1,062
1,460
865
980
2,350
1,930
1,040
1,623
801
670
1,640
200
3,202
785
570
3,890
165
51
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千オーストラリアドル
千円
1,005
82,545
512
42,052
1,100
90,362
1,133
93,093
808
66,407
3,220
264,519
308
25,298
228
18,738
295
24,242
521
42,860
851
69,921
413
33,993
839
68,972
453
37,236
520
42,738
165
13,585
356
29,294
551
45,259
319
26,251
188
15,479
298
24,543
161
13,266
583
47,888
307
25,215
402
33,029
212
17,456
300
24,676
277
22,759
81,431
6,687,944
－
< 3.6％>
千ニュージーランドドル
千円
541
34,814
235
15,127
424
27,307
298
19,186
1,500
96,437
－
< 0.1％>
千香港ドル
千円
7,035
72,538
16,026
165,230
7,298
75,243
14,351
147,967
14,872
153,330
4,565
47,072
9,312
96,016
3,692
38,065
8,877
91,531
11,713
120,769
1,839
18,966
1,946
20,065
4,792
49,407
6,450
66,507
12,824
132,224
4,565
47,071
4,528
46,685
8,530
87,951
2,046
21,103
2,460
25,362
1,996
20,578
4,002
41,265
1,876
19,343
2,687
27,708
9,122
94,048
1,236
12,750
業
種
素材
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
保険
運輸
食品・生活必需品小売り
運輸
エネルギー
素材
エネルギー
公益事業
消費者サービス
素材
運輸
素材
公益事業
消費者サービス
素材
銀行
素材
食品・生活必需品小売り
素材
運輸
消費者サービス
商業・専門サービス
エネルギー
公益事業
ヘルスケア機器・サービス
電気通信サービス
公益事業
素材
消費者サービス
不動産
資本財
不動産
不動産
不動産
運輸
公益事業
不動産
公益事業
各種金融
運輸
資本財
不動産
不動産
公益事業
不動産
銀行
銀行
不動産
消費者サービス
半導体・半導体製造装置
不動産
耐久消費財・アパレル
公益事業
銀行
銀行
等
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
期首(前期末)
銘
柄
（香港）
LI & FUNG LTD
ORIENT OVERSEAS INTL LTD
KERRY PROPERTIES LTD
LIFESTYLE INTL HLDGS LTD
FOXCONN INTERNATIONAL HLDGS
NWS HOLDINGS LTD
SANDS CHINA LTD
WHEELOCK & CO LTD
WYNN MACAU LTD
SJM HOLDINGS LTD
FIRST PACIFIC CO
AIA GROUP LTD
SWIRE PROPERTIES LTD
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L
株 数 ・ 金 額
小
計
銘　柄　数　<比　率>
（シンガポール）
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD
KEPPEL LAND LTD
SEMBCORP INDUSTRIES LTD
CAPITALAND LTD
CITY DEVELOPMENTS LTD
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD
DBS GROUP HOLDINGS LTD
KEPPEL CORP LTD
UNITED OVERSEAS BANK LTD
SINGAPORE TECH ENGINEERING
SINGAPORE TELECOM LTD
SINGAPORE AIRLINES LTD
NEPTUNE ORIENT LINES LTD
FRASER AND NEAVE LTD
SINGAPORE EXCHANGE LTD
SEMBCORP MARINE LTD
UOL GROUP LTD
COMFORTDELGRO CORP LTD
NOBLE GROUP LTD
OLAM INTERNATIONAL LTD
COSCO CORP SINGAPORE LTD
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD
WILMAR INTERNATIONAL LTD
GENTING SINGAPORE PLC
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L
株 数 ・ 金 額
小
計
銘　柄　数　<比　率>
（イスラエル）
ISRAEL CHEMICALS LTD
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD
BANK HAPOALIM BM
NICE SYSTEMS LTD
BANK LEUMI LE-ISRAEL
ISRAEL CORP LIMITED/THE
ELBIT SYSTEMS LTD
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO
株 数 ・ 金 額
小
計
銘　柄　数　<比　率>
株 数 ・ 金 額
合
計
銘　柄　数　<比　率>
株
数 株
百株
6,304
310
875
850
2,060
1,470
2,760
970
1,848
1,960
－
9,360
567
－
73,882
37
百株
2,790
1,892
－
1,110
3,070
610
110
1,980
1,648
1,460
1,870
8,587
671
1,090
1,080
1,090
800
549
2,200
4,893
1,510
1,210
6,923
2,160
6,600
2,280
58,186
25
百株
503
1,022
1,296
95
1,473
2
29
2,227
6,652
8
1,272,786
1,210
当
数
百株
5,844
310
970
470
2,060
1,470
2,480
970
1,536
1,960
2,200
10,712
－
1,600
76,096
39
百株
2,770
1,892
770
1,110
2,690
610
110
1,990
1,538
1,390
1,870
8,507
661
1,090
1,080
920
1,140
549
2,200
3,963
1,510
1,210
6,923
2,160
6,600
2,280
57,536
26
百株
503
1,001
1,296
69
1,473
2
29
2,227
6,605
8
1,292,773
1,237
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千香港ドル
千円
8,812
90,859
1,252
12,912
3,327
34,302
841
8,673
558
5,755
1,699
17,519
6,026
62,132
2,866
29,552
2,654
27,364
2,853
29,422
1,861
19,188
29,083
299,846
－
－
3,040
31,342
233,528
2,407,676
－
< 1.3％>
千シンガポールドル
千円
2,481
156,758
741
46,855
250
15,805
578
36,526
758
47,911
683
43,150
525
33,216
2,805
177,220
1,670
105,494
2,661
168,122
590
37,322
2,841
179,477
691
43,695
125
7,917
773
48,840
596
37,653
565
35,713
274
17,337
343
21,676
453
28,664
287
18,168
121
7,680
488
30,829
797
50,341
920
58,151
490
30,961
23,519
1,485,492
－
< 0.8％>
千イスラエルシェケル
千円
2,120
43,224
15,718
320,343
1,606
32,750
996
20,308
1,450
29,557
633
12,904
392
8,007
930
18,957
23,849
486,052
－
< 0.3％>
－
179,332,677
－
<95.3％>
（注）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注）邦貨換算金額欄の<　>内は、親投資信託の純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
52
業
種
等
小売
運輸
不動産
小売
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
資本財
消費者サービス
不動産
消費者サービス
消費者サービス
各種金融
保険
不動産
消費者サービス
銀行
メディア
不動産
資本財
不動産
不動産
小売
銀行
資本財
銀行
資本財
電気通信サービス
運輸
運輸
資本財
各種金融
資本財
不動産
運輸
資本財
食品・生活必需品小売り
資本財
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
消費者サービス
不動産
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
銀行
ソフトウェア・サービス
銀行
素材
資本財
電気通信サービス
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
(B) 外国投資信託証券
期 首(前期末)
銘
柄
（アメリカ）
HCP INC
MACERICH CO/THE
PROLOGIS INC
DIGITAL REALTY TRUST INC
FEDERAL REALTY INVS TRUST
HEALTH CARE REIT INC
BOSTON PROPERTIES INC
REGENCY CENTERS CORP
SL GREEN REALTY CORP
UDR INC
VENTAS INC
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN
RAYONIER INC
WEYERHAEUSER CO
AMERICAN TOWER CORP
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP
DUKE REALTY CORP
EQUITY RESIDENTIAL
GENERAL GROWTH PROPERTIES
HOST HOTELS & RESORTS INC
LIBERTY PROPERTY TRUST
PLUM CREEK TIMBER CO
PUBLIC STORAGE
SIMON PROPERTY GROUP INC
VORNADO REALTY TRUST
KIMCO REALTY CORP
AVALONBAY COMMUNITIES INC
口
数
・
金
額
小
計
銘　柄　数　<比　率>
（カナダ）
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR
口
数
・
金
額
小
計
銘　柄　数　<比　率>
（ユーロ…フランス）
GECINA SA
KLEPIERRE
UNIBAIL-RODAMCO SE
FONCIERE DES REGIONS
ICADE
口
数
・
金
額
小
計
銘　柄　数　<比　率>
（ユーロ…オランダ）
CORIO NV
口
数
・
金
額
小
計
銘　柄　数　<比　率>
口
数
・
金
額
ユーロ計
銘　柄　数　<比　率>
（イギリス）
BRITISH LAND CO PLC
HAMMERSON PLC
LAND SECURITIES GROUP PLC
CAPITAL SHOPPING CENTRES GRO
SEGRO PLC
口
数
・
金
額
小
計
銘　柄　数　<比　率>
口
数
当
口
千口
44
14
49
9
6
19
16
10
－
－
29
102
14
59
43
－
27
32
46
77
12
18
15
31
18
41
10
751
24
千口
－
－
－
－
千口
2
11
10
2
2
29
5
千口
5
5
1
35
6
千口
94
74
87
64
93
413
5
数
千口
43
14
49
11
6
22
15
10
8
26
31
102
11
54
41
32
27
31
46
71
12
16
15
31
17
41
10
804
27
千口
5
14
20
2
千口
2
11
9
2
2
28
5
千口
6
6
1
34
6
千口
94
74
77
64
69
380
5
53
期
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
1,951
155,979
877
70,155
1,665
133,135
879
70,318
713
57,041
1,307
104,551
1,664
133,082
506
40,461
713
57,022
692
55,377
1,979
158,229
1,734
138,642
529
42,294
1,233
98,585
2,950
235,827
1,113
88,991
409
32,698
2,024
161,828
845
67,586
1,161
92,868
468
37,421
645
51,596
2,191
175,161
4,961
396,611
1,449
115,864
795
63,569
1,469
117,456
36,932
2,952,359
－
<1.6％>
千カナダドル
千円
144
11,434
395
31,221
540
42,655
－
<0.0％>
千ユーロ
千円
163
16,335
305
30,544
1,431
143,263
145
14,604
166
16,631
2,211
221,379
－
<0.1％>
千ユーロ
千円
217
21,726
217
21,726
－
<0.0％>
2,428
243,106
－
<0.1％>
千イギリスポンド
千円
485
60,464
336
41,931
587
73,203
206
25,720
157
19,660
1,773
220,980
－
<0.1％>
末
組 入 比 率
％
0.1
0.0
0.1
0.0
0.0
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.0
0.1
0.1
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.2
0.1
0.0
0.1
－
－
％
0.0
0.0
－
－
％
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
－
－
％
0.0
－
－
－
－
％
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
－
－
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
期 首(前期末)
銘
柄
口
数
（オーストラリア）
CENTRO RETAIL AUSTRALIA
LEND LEASE GROUP
WESTFIELD RETAIL TRUST
CFS RETAIL PROPERTY TRUST GR
GPT GROUP
MIRVAC GROUP
STOCKLAND
WESTFIELD GROUP
DEXUS PROPERTY GROUP
GOODMAN GROUP
口
数
・
金
額
小
計
銘　柄　数　<比　率>
（香港）
LINK REIT
口
数
・
金
額
小
計
銘　柄　数　<比　率>
（シンガポール）
CAPITAMALL TRUST
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
口
数
・
金
額
小
計
銘　柄　数　<比　率>
口
数
・
金
額
合
計
銘　柄　数　<比　率>
当
口
数
千口
－
59
311
214
208
424
244
239
549
763
3,015
9
千口
254
254
1
千口
272
232
504
2
4,973
47
千口
108
－
309
156
180
354
244
227
549
188
2,319
9
千口
254
254
1
千口
272
232
504
2
4,316
52
期
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千オーストラリアドル
千円
216
17,818
－
－
888
72,970
304
25,014
602
49,485
460
37,804
775
63,726
2,183
179,305
510
41,942
718
59,012
6,661
547,079
－
<0.3％>
千香港ドル
千円
8,280
85,370
8,280
85,370
－
<0.0％>
千シンガポールドル
千円
526
33,242
487
30,771
1,013
64,013
－
<0.0％>
－
4,155,567
－
<2.2％>
末
組 入 比 率
％
0.0
－
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
－
－
％
0.0
－
－
％
0.0
0.0
－
－
－
－
（注）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注）組入比率および合計欄の<　>内は、親投資信託の純資産総額に対する各国別評価額の比率。
(C) 先物取引の銘柄別期末残高
銘
柄
外
国
株
式
先
物
取
当
別
買
期
建
SP/TSE60
SWISS IX
S&P 500
引
EURO ST
SPI 200
FTSE100
（注）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
54
額
百万円
246
155
2,679
634
289
456
末
売
建
額
百万円
－
－
－
－
－
－
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
(3) 三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンドの組入国内公社債
(A) 国内（邦貨建）公社債の種類別開示
当
区
国
分
債
証
券
地 方 債 証 券
特
殊
債
券
(除 く 金 融 債 券)
金
融
債
券
普 通 社 債 券
合
計
額 面 金 額 評
千円
196,659,000
16,413,300
( 16,413,300)
22,276,359
( 22,276,359)
3,380,000
(　3,380,000)
19,387,000
( 19,387,000)
258,115,659
( 61,456,659)
価
額 組 入 比 率
千円
207,133,785
17,417,265
( 17,417,265)
23,519,865
( 23,519,865)
3,427,888
(　3,427,888)
19,984,877
( 19,984,877)
271,483,682
( 64,349,897)
％
75.9
6.4
( 6.4)
8.6
( 8.6)
1.3
( 1.3)
7.3
( 7.3)
99.5
(23.6)
期
末
残 存 期 間 別 組 入 比 率
うちＢＢ格
以下組入比率 ５ 年 以 上 ２ 年 以 上 ２ 年 未 満
％
％
％
％
－
42.9
21.8
11.3
－
3.4
2.7
0.3
(－)
( 3.4)
( 2.7)
( 0.3)
－
5.5
2.4
0.7
(－)
( 5.5)
( 2.4)
( 0.7)
－
－
0.9
0.4
(－)
(　－)
( 0.9)
( 0.4)
－
2.9
3.6
0.9
(－)
( 2.9)
( 3.6)
( 0.9)
－
54.7
31.2
13.6
(－)
(11.8)
( 9.5)
( 2.3)
（注）（　）内は非上場債で内書きです。
（注）組入比率は、親投資信託の純資産総額に対する評価額の割合。
（注）評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
（注）現先の組み入れがある場合、現先は国債証券に含めて記載。
(B) 国内(邦貨建)公社債の詳細開示(個別銘柄別)
銘
柄
名
利率
国債証券
％
第307回利付国債(２年)
0.2
第308回利付国債(２年)
0.1
第309回利付国債(２年)
0.1
第310回利付国債(２年)
0.2
第311回利付国債(２年)
0.2
第312回利付国債(２年)
0.1
第313回利付国債(２年)
0.1
第314回利付国債(２年)
0.1
第315回利付国債(２年)
0.1
第316回利付国債(２年)
0.1
第75回利付国債(５年)
1.1
第76回利付国債(５年)
1.2
第77回利付国債(５年)
1.0
第80回利付国債(５年)
0.8
第81回利付国債(５年)
0.8
第82回利付国債(５年)
0.9
第83回利付国債(５年)
0.9
第85回利付国債(５年)
0.7
第86回利付国債(５年)
0.6
第87回利付国債(５年)
0.5
第88回利付国債(５年)
0.5
第89回利付国債(５年)
0.4
第91回利付国債(５年)
0.4
第92回利付国債(５年)
0.3
第93回利付国債(５年)
0.5
第94回利付国債(５年)
0.6
第95回利付国債(５年)
0.6
第96回利付国債(５年)
0.5
第97回利付国債(５年)
0.4
第99回利付国債(５年)
0.4
第101回利付国債(５年)
0.4
第103回利付国債(５年)
0.3
第105回利付国債(５年)
0.2
第１回利付国債(40年)
2.4
額面金額
千円
1,650,000
400,000
1,000,000
2,300,000
1,250,000
1,100,000
1,300,000
1,050,000
750,000
300,000
150,000
1,200,000
450,000
150,000
670,000
2,380,000
2,430,000
2,430,000
700,000
2,000,000
2,830,000
3,190,000
2,010,000
1,410,000
1,690,000
1,290,000
2,640,000
600,000
3,290,000
3,360,000
3,350,000
2,150,000
960,000
230,000
評 価 額
千円
1,651,815
400,000
1,000,000
2,303,105
1,251,787
1,100,000
1,300,000
1,050,000
750,000
300,000
151,797
1,215,816
454,851
151,519
677,939
2,412,225
2,467,786
2,462,003
707,679
2,019,540
2,860,422
3,218,103
2,029,215
1,418,981
1,712,933
1,311,942
2,687,097
608,496
3,324,874
3,395,044
3,384,739
2,161,997
960,000
253,112
2012年７月５日現在
銘
償還年月日
柄
名
第２回利付国債(40年)
第３回利付国債(40年)
第４回利付国債(40年)
第５回利付国債(40年)
第253回利付国債(10年)
第255回利付国債(10年)
第256回利付国債(10年)
第257回利付国債(10年)
第258回利付国債(10年)
第259回利付国債(10年)
第261回利付国債(10年)
第262回利付国債(10年)
第263回利付国債(10年)
第264回利付国債(10年)
第265回利付国債(10年)
第266回利付国債(10年)
第267回利付国債(10年)
第268回利付国債(10年)
第269回利付国債(10年)
第270回利付国債(10年)
第271回利付国債(10年)
第272回利付国債(10年)
第273回利付国債(10年)
第274回利付国債(10年)
第275回利付国債(10年)
第276回利付国債(10年)
第277回利付国債(10年)
第278回利付国債(10年)
第279回利付国債(10年)
第280回利付国債(10年)
第281回利付国債(10年)
第282回利付国債(10年)
第283回利付国債(10年)
第284回利付国債(10年)
2013/８/15
2013/９/15
2013/10/15
2013/11/15
2013/12/15
2014/１/15
2014/２/15
2014/３/15
2014/４/15
2014/５/15
2013/９/20
2013/９/20
2013/９/20
2013/12/20
2014/３/20
2014/３/20
2014/６/20
2014/９/20
2014/９/20
2014/12/20
2015/３/20
2015/６/20
2015/９/20
2015/９/20
2015/12/20
2015/12/20
2016/３/20
2016/３/20
2016/６/20
2016/９/20
2016/12/20
2017/３/20
2017/６/20
2048/３/20
55
利率
％
2.2
2.2
2.2
2.0
1.6
1.5
1.4
1.3
1.3
1.5
1.8
1.9
1.6
1.5
1.5
1.4
1.3
1.5
1.3
1.3
1.2
1.4
1.5
1.5
1.4
1.6
1.6
1.8
2.0
1.9
2.0
1.7
1.8
1.7
額面金額
千円
465,000
445,000
640,000
160,000
2,060,000
1,270,000
3,980,000
750,000
200,000
1,600,000
250,000
1,690,000
1,230,000
390,000
1,620,000
450,000
510,000
700,000
1,215,000
1,760,000
230,000
310,000
650,000
50,000
220,000
660,000
400,000
525,000
500,000
500,000
1,350,000
740,000
910,000
2,110,000
評 価 額
千円
485,194
462,635
661,427
156,366
2,097,018
1,291,297
4,054,863
763,020
204,062
1,637,920
258,262
1,749,133
1,270,491
401,984
1,675,404
464,292
524,948
726,348
1,254,195
1,822,075
237,435
322,852
679,022
52,397
229,790
693,910
421,860
557,555
534,685
534,865
1,449,441
788,196
973,072
2,253,543
償還年月日
2049/３/20
2050/３/20
2051/３/20
2052/３/20
2013/９/20
2013/９/20
2013/12/20
2013/12/20
2014/３/20
2014/３/20
2014/６/20
2014/６/20
2014/９/20
2014/９/20
2014/12/20
2014/12/20
2014/12/20
2015/３/20
2015/３/20
2015/６/20
2015/６/20
2015/９/20
2015/９/20
2015/12/20
2015/12/20
2015/12/20
2016/３/20
2016/３/20
2016/３/20
2016/６/20
2016/６/20
2016/９/20
2016/９/20
2016/12/20
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
銘
柄
名
第285回利付国債(10年)
第286回利付国債(10年)
第287回利付国債(10年)
第288回利付国債(10年)
第289回利付国債(10年)
第290回利付国債(10年)
第292回利付国債(10年)
第293回利付国債(10年)
第294回利付国債(10年)
第296回利付国債(10年)
第297回利付国債(10年)
第299回利付国債(10年)
第300回利付国債(10年)
第301回利付国債(10年)
第302回利付国債(10年)
第303回利付国債(10年)
第305回利付国債(10年)
第306回利付国債(10年)
第307回利付国債(10年)
第308回利付国債(10年)
第309回利付国債(10年)
第310回利付国債(10年)
第311回利付国債(10年)
第312回利付国債(10年)
第313回利付国債(10年)
第314回利付国債(10年)
第315回利付国債(10年)
第317回利付国債(10年)
第319回利付国債(10年)
第321回利付国債(10年)
第323回利付国債(10年)
第１回利付国債(30年)
第２回利付国債(30年)
第３回利付国債(30年)
第４回利付国債(30年)
第５回利付国債(30年)
第６回利付国債(30年)
第７回利付国債(30年)
第８回利付国債(30年)
第９回利付国債(30年)
第10回利付国債(30年)
第11回利付国債(30年)
第12回利付国債(30年)
第13回利付国債(30年)
第14回利付国債(30年)
第15回利付国債(30年)
第16回利付国債(30年)
第17回利付国債(30年)
第18回利付国債(30年)
第19回利付国債(30年)
第20回利付国債(30年)
第21回利付国債(30年)
第22回利付国債(30年)
第23回利付国債(30年)
第24回利付国債(30年)
第25回利付国債(30年)
第26回利付国債(30年)
第27回利付国債(30年)
第28回利付国債(30年)
第29回利付国債(30年)
第30回利付国債(30年)
第31回利付国債(30年)
利率
％
1.7
1.8
1.9
1.7
1.5
1.4
1.7
1.8
1.7
1.5
1.4
1.3
1.5
1.5
1.4
1.4
1.3
1.4
1.3
1.3
1.1
1.0
0.8
1.2
1.3
1.1
1.2
1.1
1.1
1.0
0.9
2.8
2.4
2.3
2.9
2.2
2.4
2.3
1.8
1.4
1.1
1.7
2.1
2.0
2.4
2.5
2.5
2.4
2.3
2.3
2.5
2.3
2.5
2.5
2.5
2.3
2.4
2.5
2.5
2.4
2.3
2.2
額面金額
千円
2,160,000
130,000
1,240,000
2,600,000
2,810,000
510,000
900,000
1,235,000
530,000
1,710,000
1,640,000
730,000
900,000
1,290,000
100,000
1,770,000
2,630,000
2,610,000
35,000
1,130,000
1,420,000
2,330,000
570,000
3,130,000
1,630,000
970,000
2,700,000
3,250,000
3,390,000
2,580,000
720,000
120,000
170,000
190,000
125,000
180,000
170,000
225,000
160,000
90,000
263,000
100,000
205,000
230,000
380,000
370,000
255,000
350,000
460,000
240,000
290,000
320,000
285,000
260,000
250,000
335,000
620,000
500,000
565,000
850,000
885,000
755,000
評 価 額
千円
2,313,403
140,258
1,343,936
2,799,264
3,001,248
542,629
972,738
1,344,038
573,693
1,832,658
1,748,600
773,851
966,132
1,385,447
106,723
1,889,899
2,788,089
2,784,060
37,074
1,195,901
1,480,591
2,407,542
579,815
3,279,676
1,719,324
1,006,753
2,820,798
3,360,890
3,499,327
2,632,348
726,292
143,486
192,394
212,009
151,288
197,508
191,666
249,680
163,534
85,772
236,486
100,232
219,833
242,176
427,237
422,717
291,164
392,679
507,274
264,424
330,524
352,188
324,332
295,903
284,535
367,806
692,471
568,560
642,382
949,246
969,154
810,137
償還年月日
銘
柄
名
第32回利付国債(30年)
第33回利付国債(30年)
第34回利付国債(30年)
第35回利付国債(30年)
第36回利付国債(30年)
第23回利付国債(20年)
第24回利付国債(20年)
第27回利付国債(20年)
第28回利付国債(20年)
第29回利付国債(20年)
第30回利付国債(20年)
第31回利付国債(20年)
第32回利付国債(20年)
第33回利付国債(20年)
第34回利付国債(20年)
第35回利付国債(20年)
第36回利付国債(20年)
第37回利付国債(20年)
第39回利付国債(20年)
第40回利付国債(20年)
第41回利付国債(20年)
第42回利付国債(20年)
第43回利付国債(20年)
第44回利付国債(20年)
第45回利付国債(20年)
第47回利付国債(20年)
第48回利付国債(20年)
第49回利付国債(20年)
第50回利付国債(20年)
第51回利付国債(20年)
第52回利付国債(20年)
第53回利付国債(20年)
第54回利付国債(20年)
第55回利付国債(20年)
第56回利付国債(20年)
第57回利付国債(20年)
第58回利付国債(20年)
第59回利付国債(20年)
第60回利付国債(20年)
第61回利付国債(20年)
第62回利付国債(20年)
第63回利付国債(20年)
第64回利付国債(20年)
第65回利付国債(20年)
第66回利付国債(20年)
第68回利付国債(20年)
第69回利付国債(20年)
第70回利付国債(20年)
第71回利付国債(20年)
第72回利付国債(20年)
第74回利付国債(20年)
第75回利付国債(20年)
第76回利付国債(20年)
第77回利付国債(20年)
第79回利付国債(20年)
第80回利付国債(20年)
第82回利付国債(20年)
第83回利付国債(20年)
第84回利付国債(20年)
第85回利付国債(20年)
第86回利付国債(20年)
第87回利付国債(20年)
2017/３/20
2017/６/20
2017/６/20
2017/９/20
2017/12/20
2018/３/20
2018/３/20
2018/６/20
2018/６/20
2018/９/20
2018/12/20
2019/３/20
2019/３/20
2019/６/20
2019/６/20
2019/９/20
2019/12/20
2020/３/20
2020/３/20
2020/６/20
2020/６/20
2020/９/20
2020/９/20
2020/12/20
2021/３/20
2021/３/20
2021/６/20
2021/９/20
2021/12/20
2022/３/20
2022/６/20
2029/９/20
2030/２/20
2030/５/20
2030/11/20
2031/５/20
2031/11/20
2032/５/20
2032/11/22
2032/12/20
2033/３/20
2033/６/20
2033/９/20
2033/12/20
2034/３/20
2034/６/20
2034/９/20
2034/12/20
2035/３/20
2035/６/20
2035/９/20
2035/12/20
2036/３/20
2036/６/20
2036/９/20
2036/12/20
2037/３/20
2037/９/20
2038/３/20
2038/９/20
2039/３/20
2039/９/20
56
利率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
2.3
960,000 1,050,652 2040/３/20
2.0
993,000 1,020,595 2040/９/20
2.2 1,025,000 1,098,420 2041/３/20
2.0 1,180,000 1,211,258 2041/９/20
2.0
760,000
778,863 2042/３/20
5.5
60,000
63,883 2013/９/20
4.7
50,000
53,893 2014/３/20
5.0
330,000
365,541 2014/９/22
5.0
100,000
113,174 2015/３/20
4.2
210,000
237,486 2015/９/21
3.7
345,000
384,709 2015/９/21
3.5
320,000
359,891 2016/３/21
3.7
170,000
192,445 2016/３/21
3.8
590,000
680,305 2016/９/20
3.5
170,000
196,463 2017/３/20
3.3
785,000
899,884 2017/３/20
3.0
50,000
57,190 2017/９/20
3.1
250,000
287,237 2017/９/20
2.6 1,120,000 1,267,806 2018/３/20
2.3
290,000
325,203 2018/９/20
1.5
240,000
257,383 2019/３/20
2.6
835,000
956,976 2019/３/20
2.9
360,000
422,686 2019/９/20
2.5
710,000
816,741 2020/３/20
2.4
100,000
114,292 2020/３/20
2.2
100,000
113,038 2020/９/21
2.5
250,000
288,905 2020/12/21
2.1
170,000
190,928 2021/３/22
1.9
515,000
569,420 2021/３/22
2.0
140,000
155,919 2021/６/21
2.1
260,000
291,974 2021/９/21
2.1
80,000
89,886 2021/12/20
2.2
530,000
600,458 2021/12/20
2.0
240,000
267,362 2022/３/21
2.0
370,000
412,431 2022/６/20
1.9
160,000
176,787 2022/６/20
1.9
350,000
386,669 2022/９/20
1.7
590,000
640,273 2022/12/20
1.4
230,000
242,604 2022/12/20
1.0
260,000
263,177 2023/３/20
0.8
560,000
553,588 2023/６/20
1.8
275,000
300,412 2023/６/20
1.9
480,000
529,104 2023/９/20
1.9
430,000
473,649 2023/12/20
1.8
170,000
185,398 2023/12/20
2.2
595,000
674,706 2024/３/20
2.1
120,000
134,738 2024/３/20
2.4
510,000
589,345 2024/６/20
2.2
200,000
226,580 2024/６/20
2.1
555,000
622,055 2024/９/20
2.1
710,000
795,143 2024/12/20
2.1
590,000
659,767 2025/３/20
1.9
100,000
109,460 2025/３/20
2.0
260,000
287,669 2025/３/20
2.0
100,000
110,513 2025/６/20
2.1
600,000
670,278 2025/６/20
2.1
810,000
903,879 2025/９/20
2.1
502,000
559,172 2025/12/20
2.0
270,000
297,596 2025/12/20
2.1
100,000
111,306 2026/３/20
2.3
802,000
912,748 2026/３/20
2.2
170,000
191,233 2026/３/20
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
銘
柄
名
第88回利付国債(20年)
第89回利付国債(20年)
第90回利付国債(20年)
第91回利付国債(20年)
第92回利付国債(20年)
第93回利付国債(20年)
第94回利付国債(20年)
第95回利付国債(20年)
第96回利付国債(20年)
第97回利付国債(20年)
第99回利付国債(20年)
第100回利付国債(20年)
第101回利付国債(20年)
第102回利付国債(20年)
第103回利付国債(20年)
第104回利付国債(20年)
第105回利付国債(20年)
第106回利付国債(20年)
第107回利付国債(20年)
第109回利付国債(20年)
第110回利付国債(20年)
第111回利付国債(20年)
第113回利付国債(20年)
第114回利付国債(20年)
第115回利付国債(20年)
第116回利付国債(20年)
第118回利付国債(20年)
第119回利付国債(20年)
第121回利付国債(20年)
第122回利付国債(20年)
第123回利付国債(20年)
第125回利付国債(20年)
第126回利付国債(20年)
第128回利付国債(20年)
第129回利付国債(20年)
第130回利付国債(20年)
第132回利付国債(20年)
第133回利付国債(20年)
第134回利付国債(20年)
第135回利付国債(20年)
第137回利付国債(20年)
小
計
地方債証券
第６回東京都公募公債(30年)
第７回東京都公募公債(20年)
第10回東京都公募公債(30年)
第19回東京都公募公債(20年)
第22回東京都公募公債(20年)
第611回東京都公募公債
第617回東京都公募公債
第619回東京都公募公債
第627回東京都公募公債
第629回東京都公募公債
第641回東京都公募公債
第643回東京都公募公債
第646回東京都公募公債
第655回東京都公募公債
第656回東京都公募公債
第658回東京都公募公債
第663回東京都公募公債
第664回東京都公募公債
第672回東京都公募公債
利率
％
2.3
2.2
2.2
2.3
2.1
2.0
2.1
2.3
2.1
2.2
2.1
2.2
2.4
2.4
2.3
2.1
2.1
2.2
2.1
1.9
2.1
2.2
2.1
2.1
2.2
2.2
2.0
1.8
1.9
1.8
2.1
2.2
2.0
1.9
1.8
1.8
1.7
1.8
1.8
1.7
1.7
－
額面金額
千円
770,000
160,000
200,000
760,000
1,050,000
110,000
860,000
860,000
120,000
1,060,000
1,055,000
170,000
870,000
690,000
320,000
200,000
490,000
500,000
1,000,000
410,000
550,000
1,060,000
940,000
750,000
500,000
1,345,000
944,000
500,000
1,160,000
400,000
1,500,000
810,000
540,000
1,340,000
60,000
1,420,000
840,000
610,000
810,000
530,000
490,000
196,659,000
評 価 額
千円
875,382
179,868
224,536
862,995
1,163,494
120,242
951,340
973,115
132,512
1,183,331
1,161,333
189,204
992,809
786,620
360,364
219,538
537,064
555,385
1,094,320
435,969
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1,172,943
1,024,111
815,610
551,450
1,481,826
1,009,315
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1,220,227
414,488
1,623,015
888,246
575,218
1,403,542
61,834
1,460,640
848,677
626,238
830,525
534,732
494,047
207,133,785
償還年月日
2026/６/20
2026/６/20
2026/９/20
2026/９/20
2026/12/20
2027/３/20
2027/３/20
2027/６/20
2027/６/20
2027/９/20
2027/12/20
2028/３/20
2028/３/20
2028/６/20
2028/６/20
2028/６/20
2028/９/20
2028/９/20
2028/12/20
2029/３/20
2029/３/20
2029/６/20
2029/９/20
2029/12/20
2029/12/20
2030/３/20
2030/６/20
2030/６/20
2030/９/20
2030/９/20
2030/12/20
2031/３/20
2031/３/20
2031/６/20
2031/６/20
2031/９/20
2031/12/20
2031/12/20
2032/３/20
2032/３/20
2032/６/20
－
2.58
2.16
2.31
2.13
1.92
1.83
1.4
1.53
1.52
1.45
1.82
1.7
1.99
1.42
1.51
1.95
1.55
1.4
1.51
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
150,000
82,100
100,000
26,000
35,400
30,000
200,000
100,000
120,000
100,000
100,000
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111,258
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108,229
104,318
103,281
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156,552
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107,114
27,782
38,436
31,867
213,456
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128,668
106,280
107,097
2037/９/18
2025/９/19
2039/９/20
2029/６/20
2030/６/20
2014/６/20
2014/12/19
2015/３/20
2015/９/18
2015/12/18
2016/12/20
2017/３/17
2017/６/20
2018/３/20
2018/３/20
2018/６/20
2018/12/20
2018/12/20
2019/６/20
銘
柄
名
第674回東京都公募公債
第682回東京都公募公債
第689回東京都公募公債
第695回東京都公募公債
第697回東京都公募公債
第700回東京都公募公債
第３回東京都公募公債
平成15年度第６回北海道公募公債
平成19年度第２回北海道公募公債
平成19年度第４回北海道公募公債
平成22年度第７回北海道公募公債
第２回神奈川県公募公債(30年)
第４回神奈川県公募公債(30年)
第33回神奈川県公募公債
第126回神奈川県公募公債
第129回神奈川県公募公債
第131回神奈川県公募公債
第136回神奈川県公募公債
第142回神奈川県公募公債
第145回神奈川県公募公債
第155回神奈川県公募公債
第42回大阪府公募公債
第286回大阪府公募公債
第287回大阪府公募公債
第290回大阪府公募公債
第291回大阪府公募公債
第299回大阪府公募公債
第301回大阪府公募公債
第302回大阪府公募公債
第303回大阪府公募公債
第318回大阪府公募公債
第322回大阪府公募公債
第328回大阪府公募公債
第332回大阪府公募公債
第335回大阪府公募公債
第336回大阪府公募公債
第346回大阪府公募公債
第348回大阪府公募公債
平成20年度第３回京都府公募公債
平成21年度第３回京都府公募公債
平成22年度第２回京都府公募公債
平成22年度第５回京都府公募公債
平成16年度第９回兵庫県公募公債
平成16年度第13回兵庫県公募公債
平成18年度第３回兵庫県公募公債
平成18年度第10回兵庫県公募公債
平成19年度第１回兵庫県公募公債
平成19年度第４回兵庫県公募公債
平成21年度第24回兵庫県公募公債
平成21年度第40回兵庫県公募公債
平成15年度第３回静岡県公募公債
平成17年度第１回静岡県公募公債
平成17年度第７回静岡県公募公債
平成18年度第１回静岡県公募公債
平成19年度第９回静岡県公募公債
平成20年度第９回静岡県公募公債
平成21年度第１回静岡県公募公債
平成20年度第８回愛知県公募公債
平成21年度第６回愛知県公募公債
平成21年度第10回愛知県公募公債
平成22年度第５回愛知県公募公債
平成23年度第11回愛知県公募公債
57
利率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
1.38
200,000
212,542 2019/９/20
1.32
100,000
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1.08
140,000
144,971 2020/９/18
1.2
100,000
104,188 2021/３/19
1.11
150,000
154,791 2021/６/18
1.02
50,000
51,094 2021/９/17
2.26
100,000
113,024 2024/３/19
1.5
26,500
26,965 2013/11/28
1.84
100,000
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1.98
150,000
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50,262 2015/９/24
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2.62
100,000
111,844 2038/３/19
0.92
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1.5
122,900
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1.6
115,130
118,953 2014/10/28
1.5
87,830
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1.5
69,100
72,293 2015/12/28
1.95
22,920
24,589 2016/９/20
1.8
100,000
107,285 2017/３/20
1.61
60,000
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1.32
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1.5
80,000
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1.6
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2.0
100,000
106,761 2016/５/30
2.0
100,000
106,881 2016/６/29
1.9
163,000
174,947 2017/２/27
1.83
50,000
53,600 2017/４/26
1.79
100,000
107,121 2017/５/30
1.93
180,000
194,211 2017/６/28
1.7
14,000
15,056 2018/９/28
1.62
40,000
42,872 2019/１/29
1.43
50,000
53,006 2019/７/30
1.58
50,000
53,527 2019/11/27
1.48
30,000
31,882 2020/２/25
1.46
50,000
53,040 2020/３/30
1.25
80,000
83,220 2021/１/28
1.32
50,000
52,251 2021/３/30
1.57
100,000
107,279 2018/12/19
2.19
200,000
217,696 2029/９/20
1.16
40,000
41,640 2020/９/24
1.26
170,000
178,103 2020/12/21
1.6
10,000
10,317 2014/10/27
1.3
120,000
123,402 2015/２/24
2.0
110,000
117,456 2016/５/25
2.01
150,000
161,229 2016/11/16
1.85
50,000
53,673 2017/４/26
1.93
100,000
107,918 2017/６/21
0.72
80,000
80,906 2014/10/23
0.56
100,000
100,900 2015/３/19
1.4
62,090
63,099 2013/10/28
1.3
87,690
90,568 2015/５/27
1.7
54,380
57,451 2016/３/28
2.0
146,610
156,916 2016/５/30
1.53
50,000
53,386 2018/３/27
0.93
51,000
51,668 2014/３/24
1.58
100,000
107,496 2019/５/24
2.04
200,000
214,266 2028/12/20
1.44
50,000
53,294 2019/７/30
1.38
201,000
213,413 2019/10/30
1.258
27,200
28,552 2020/６/30
1.03
70,000
71,456 2021/10/28
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
銘
柄
名
利率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
平成16年度第１回広島県公募公債
1.3
100,000
102,974 2015/２/25
平成18年度第４回広島県公募公債 1.79
100,000
107,217 2017/３/27
平成19年度第１回広島県公募公債 1.78
150,000
161,044 2017/５/25
平成19年度第４回広島県公募公債 1.53
29,300
31,268 2018/３/19
平成21年度第１回広島県公募公債 1.57
20,000
21,466 2019/５/28
第８回埼玉県公募公債(20年) 2.19
100,000
108,848 2029/９/20
平成15年度第５回埼玉県公募公債
1.4
68,400
69,727 2014/１/29
平成17年度第３回埼玉県公募公債
1.3
95,800
99,128 2015/７/28
平成18年度第７回埼玉県公募公債 1.85
110,000
118,190 2017/２/27
平成19年度第５回埼玉県公募公債 1.81
136,100
147,102 2017/11/29
平成20年度第３回埼玉県公募公債 1.87
29,000
31,569 2018/６/25
平成20年度第４回埼玉県公募公債
1.6
210,600
226,161 2018/９/26
平成21年度第８回埼玉県公募公債
1.3
12,000
12,664 2019/12/25
平成22年度第11回埼玉県公募公債 1.28
40,000
41,925 2021/２/25
平成23年度第１回埼玉県公募公債 1.37
100,000
105,473 2021/４/27
平成17年度第５回福岡県公募公債
1.5
100,000
104,712 2016/１/27
平成18年度第１回福岡県公募公債
2.1
125,500
135,319 2016/８/30
平成22年度第10回福岡県公募公債 1.36
50,000
52,732 2021/２/25
平成17年度第５回千葉県公募公債
1.6
100,000
104,710 2015/10/23
平成20年度第６回千葉県公募公債 1.64
179,000
192,722 2018/10/25
平成21年度第２回千葉県公募公債 1.57
80,000
85,943 2019/５/24
平成21年度第３回千葉県公募公債 1.64
80,000
86,333 2019/６/25
平成22年度第12回千葉県公募公債 1.28
80,000
83,850 2021/２/25
平成22年度第14回千葉県公募公債 1.33
80,000
84,142 2021/３/25
平成18年度第２回新潟県公募公債 1.87
200,000
214,340 2016/11/29
平成21年度第１回新潟県公募公債 1.42
41,500
44,146 2019/７/29
平成21年度第２回新潟県公募公債 1.55
50,000
53,648 2019/11/27
第２回群馬県公募公債
1.6
167,620
175,672 2015/11/25
平成22年度第１回岐阜県公募公債 1.21
10,000
10,437 2020/９/30
平成21年度第１回大分県公募公債 1.35
33,900
35,871 2019/10/31
第９回共同発行市場公募地方債
1.5
96,600
98,495 2013/12/25
第16回共同発行市場公募地方債
1.8
44,400
45,890 2014/７/25
第20回共同発行市場公募地方債
1.5
41,500
42,819 2014/11/25
第27回共同発行市場公募地方債
1.3
174,300
180,177 2015/６/25
第29回共同発行市場公募地方債
1.4
14,200
14,749 2015/８/25
第30回共同発行市場公募地方債
1.3
112,000
116,093 2015/９/25
第31回共同発行市場公募地方債
1.5
160,600
167,637 2015/10/23
第37回共同発行市場公募地方債
1.8
20,000
21,224 2016/４/25
第38回共同発行市場公募地方債
2.0
20,000
21,401 2016/５/25
第44回共同発行市場公募地方債
1.8
30,200
32,282 2016/11/25
第46回共同発行市場公募地方債
1.8
50,000
53,546 2017/１/25
第55回共同発行市場公募地方債 1.85
50,000
54,104 2017/10/25
第60回共同発行市場公募地方債 1.49
100,000
106,566 2018/３/23
第63回共同発行市場公募地方債 1.88
200,000
217,900 2018/６/25
第65回共同発行市場公募地方債 1.62
200,000
214,936 2018/８/24
第67回共同発行市場公募地方債
1.5
100,000
106,772 2018/10/25
第68回共同発行市場公募地方債 1.69
171,200
184,906 2018/11/22
第69回共同発行市場公募地方債 1.56
34,000
36,459 2018/12/25
第72回共同発行市場公募地方債 1.46
100,000
106,656 2019/３/25
第73回共同発行市場公募地方債 1.59
80,600
86,660 2019/４/25
第75回共同発行市場公募地方債 1.64
200,000
215,834 2019/６/25
第80回共同発行市場公募地方債 1.54
200,000
214,594 2019/11/25
第96回共同発行市場公募地方債 1.29
20,000
20,969 2021/３/25
第97回共同発行市場公募地方債 1.38
200,000
211,098 2021/４/23
第98回共同発行市場公募地方債 1.18
150,000
155,700 2021/５/25
平成18年度第１回堺市公募公債 1.84
80,000
85,632 2016/12/26
平成21年度第１回栃木県公募公債 1.55
100,000
107,305 2019/11/30
平成20年度第２回熊本県公募公債 1.57
176,630
189,147 2018/10/30
平成19年度第１回浜松市公募公債 1.81
51,690
55,807 2017/11/28
平成15年度第２回大阪市公募公債
0.9
50,000
50,377 2013/８/28
平成17年度第１回大阪市公募公債
1.3
26,000
26,811 2015/６/23
平成17年度第３回大阪市公募公債
1.3
40,000
41,288 2015/７/28
銘
柄
名
平成17年度第４回大阪市公募公債
平成17年度第10回大阪市公募公債
平成17年度第11回大阪市公募公債
平成19年度第４回大阪市公募公債
第１回名古屋市公募公債(20年)
第９回名古屋市公募公債(20年)
第12回め号名古屋市公募公債
第12回し号名古屋市公募公債
第467回名古屋市公募公債(10年)
平成19年度第２回京都市公募公債
平成17年度第10回神戸市公募公債
平成18年度第３回神戸市公募公債
第５回横浜市公募公債(20年)
第７回横浜市公募公債(20年)
平成16年度第４回横浜市公募公債
平成17年度第１回横浜市公募公債
平成17年度第４回横浜市公募公債
平成17年度第２回横浜市公募公債
平成17年度第３回横浜市公募公債
平成20年度第４回横浜市公募公債
平成18年度第７回札幌市公募公債
第６回川崎市公募公債(20年)
第７回川崎市公募公債(20年)
平成15年度第２回北九州市公募公債
平成16年度第２回北九州市公募公債
平成22年度第１回北九州市公募公債
平成16年度第６回福岡市公募公債
平成19年度第５回福岡市公募公債
平成22年度第３回福岡市公募公債
平成22年度第７回福岡市公募公債
平成23年度第３回福岡市公募公債
平成20年度第１回広島市公募公債
平成20年度第２回広島市公募公債
平成17年度第２回千葉市公募公債
第２回さいたま市公募公債
平成22年度第１回相模原市公募公債
平成20年度第１回徳島県公募公債
平成21年度第１回徳島県公募公債
平成19年度第１回岡山県公募公債
小
計
特殊債券(除く金融債券)
第５回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第６回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第８回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第９回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第16回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第23回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第25回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第37回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第44回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第58回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第60回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
58
利率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
1.4
56,000
58,023 2015/８/25
1.5
30,000
31,323 2016/１/26
1.6
137,000
143,667 2016/２/23
1.9
200,000
215,332 2017/６/21
1.99
100,000
110,066 2023/12/20
2.07
100,000
107,600 2028/12/20
1.8
70,000
72,341 2014/７/22
1.5
137,500
142,480 2015/３/23
1.62
100,000
107,766 2019/６/20
1.74
123,000
132,368 2017/12/27
1.6
100,000
104,729 2015/11/24
2.54
110,000
126,562 2026/６/19
2.17
100,000
111,380 2025/６/20
2.06
100,000
109,770 2025/12/19
1.36
106,900
110,050 2014/12/22
1.3
46,060
47,474 2015/３/20
1.52
100,000
104,665 2015/12/21
1.34
100,000
103,481 2015/６/22
1.6
100,000
104,606 2015/９/22
1.71
100,000
108,109 2018/11/16
1.8
50,000
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2.21
100,000
109,130 2029/５/25
2.08
100,000
107,147 2029/７/17
1.5
13,000
13,251 2013/12/24
1.4
44,900
46,247 2014/12/24
0.38
82,000
82,513 2015/９/30
1.3
125,000
128,678 2015/２/24
1.49
20,000
21,286 2018/３/28
0.39
41,100
41,362 2015/８/27
0.47
139,000
140,341 2015/12/24
0.39
92,900
93,527 2016/８/26
1.56
50,000
53,516 2018/12/25
1.52
50,000
53,414 2019/２/25
1.6
50,000
52,374 2015/11/20
1.4
30,000
30,900 2014/12/24
1.29
50,000
52,417 2020/12/18
1.73
112,300
121,443 2018/11/28
1.55
22,000
23,589 2019/11/29
1.72
41,150
44,257 2017/11/30
－ 16,413,300 17,417,265
－
1.6
100,000
105,239 2016/２/26
1.9
100,000
110,186 2021/２/26
1.6
100,000
105,341 2016/３/24
1.9
100,000
110,181 2021/３/26
2.0
97,000
104,140 2016/７/28
1.7
141,000
150,363 2016/12/28
1.8
139,000
149,030 2017/１/31
1.9
82,000
88,819 2017/７/31
1.7
145,000
156,046 2017/11/30
1.7
123,000
132,790 2018/５/30
1.8
155,000
168,317 2018/６/29
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
銘
柄
名
第75回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第78回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第82回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第85回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第92回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第106回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第116回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第157回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第159回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第319回政府保証道路債券
第320回政府保証道路債券
第322回政府保証道路債券
第324回政府保証道路債券
第329回政府保証道路債券
第330回政府保証道路債券
第334回政府保証道路債券
第335回政府保証道路債券
第338回政府保証道路債券
第339回政府保証道路債券
第343回政府保証道路債券
第344回政府保証道路債券
第347回政府保証道路債券
第２回政府保証首都高速道路債券
第187回政府保証首都高速道路債券
第190回政府保証首都高速道路債券
第193回政府保証首都高速道路債券
第194回政府保証首都高速道路債券
第195回政府保証首都高速道路債券
第196回政府保証首都高速道路債券
第200回政府保証首都高速道路債券
第２回政府保証阪神高速道路債券
第135回政府保証阪神高速道路債券
第139回政府保証阪神高速道路債券
第140回政府保証阪神高速道路債券
第141回政府保証阪神高速道路債券
第142回政府保証阪神高速道路債券
第143回政府保証阪神高速道路債券
第146回政府保証阪神高速道路債券
第23回政府保証本州四国連絡橋債券
第24回政府保証本州四国連絡橋債券
第２回政府保証東日本高速道路債券
第５回政府保証東日本高速道路債券
第11回政府保証東日本高速道路債券
第13回政府保証東日本高速道路債券
第14回政府保証東日本高速道路債券
第１回政府保証中日本高速道路債券
第２回政府保証中日本高速道路債券
第９回政府保証中日本高速道路債券
第11回政府保証中日本高速道路債券
第９回政府保証日本政策投資銀行債券
第12回政府保証日本政策投資銀行債券
第13回政府保証日本政策投資銀行債券
第18回政府保証日本政策投資銀行債券
第23回政府保証日本政策投資銀行債券
利率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
銘
柄
名
第１回政府保証公営企業債券(15年)
1.3
100,000
105,721 2019/２/27
1.4
100,000
106,417 2019/４/30
1.5
200,000
214,178 2019/６/28
第５回政府保証地方公共団体金融機構債券
第34回政府保証地方公共団体金融機構債券
1.4
124,000
131,968 2019/７/31
2.1
200,000
215,902 2029/10/31
2.1
200,000
215,208 2030/４/30
1.8
100,000
96,746 2040/８/31
0.9
200,000
201,790 2022/２/28
0.9
200,000
201,706 2022/３/18
0.9
1.6
1.5
1.4
1.6
1.8
1.5
1.4
1.5
1.4
1.3
1.6
1.3
1.8
1.5
1.4
1.5
1.4
1.4
1.3
1.3
1.7
1.4
1.8
1.5
1.5
1.4
1.3
1.3
1.4
1.8
1.5
2.0
1.6
1.6
1.4
1.6
1.5
1.8
1.7
1.3
2.1
2.0
1.9
1.6
68,000
60,000
22,000
70,000
148,000
48,000
120,000
120,000
100,000
35,000
88,000
100,000
64,000
150,000
11,000
15,000
166,000
87,000
159,000
100,000
132,000
100,000
32,000
43,000
25,000
22,000
76,000
36,000
70,000
95,000
28,000
85,000
182,000
50,000
80,000
80,000
100,000
170,000
180,000
41,000
45,000
100,000
193,000
195,000
126,000
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61,054
22,416
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152,246
49,635
123,888
123,723
103,693
36,235
91,035
107,822
66,375
160,123
11,215
15,317
170,993
89,676
164,070
103,022
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106,877
32,524
44,520
25,749
22,710
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37,092
72,333
97,026
28,993
88,937
195,568
53,610
85,999
85,052
104,892
177,881
192,249
43,702
46,368
111,827
207,388
211,249
135,363
第839回政府保証公営企業債券
第841回政府保証公営企業債券
第844回政府保証公営企業債券
第850回政府保証公営企業債券
第851回政府保証公営企業債券
第858回政府保証公営企業債券
第859回政府保証公営企業債券
第860回政府保証公営企業債券
第865回政府保証公営企業債券
第875回政府保証公営企業債券
第876回政府保証公営企業債券
第877回政府保証公営企業債券
第882回政府保証公営企業債券
第885回政府保証公営企業債券
第886回政府保証公営企業債券
第２回政府保証公営企業債券(15年)
第176回政府保証中小企業債券
第186回政府保証中小企業債券
第187回政府保証中小企業債券
第188回政府保証中小企業債券
第12回政府保証国民生活債券
第14回政府保証国民生活債券
第２回政府保証農林漁業金融公庫
第42回政府保証関西国際空港債券
第48回政府保証関西国際空港債券
第６回政府保証中部国際空港債券
第８回政府保証中部国際空港債券
第１回政府保証西日本高速道路債券
第７回政府保証西日本高速道路債券
第９回政府保証西日本高速道路債券
第16回政府保証西日本高速道路債券
第17回政府保証西日本高速道路債券
第19回政府保証西日本高速道路債券
第１回政府保証地方公共団体金融機構債券
第２回政府保証地方公共団体金融機構債券
第５回政府保証公営企業債券(15年)
2013/８/22
2013/９/20
2013/11/28
2014/１/24
2014/６/27
2014/７/29
2014/11/28
2014/12/24
2015/３/27
2015/４/28
2015/６/30
2020/７/15
2015/９/22
2016/９/26
2013/12/19
2014/３/14
2014/９/26
2014/12/24
2015/１/26
2015/２/23
2015/９/25
2017/３/16
2013/10/28
2014/８/29
2014/９/26
2014/11/28
2014/12/17
2015/２/23
2015/５/29
2014/３/19
2014/８/29
2015/12/21
2016/８/25
2018/２/27
2018/10/19
2018/12/21
2015/11/25
2015/12/22
2016/10/14
2016/12/16
2015/２/25
2021/６/28
2016/８/25
2017/８/16
2018/８/20
第29回日本政策投資銀行債券(財投機関債)
第36回日本政策投資銀行債券(財投機関債)
第37回日本政策投資銀行債券(財投機関債)
第46回日本政策投資銀行債券(財投機関債)
第11回日本政策投資銀行債券(財投機関債)
第１回日本高速道路保有・債
務返済機構債券(財投機関債)
第５回日本高速道路保有・債
務返済機構債券(財投機関債)
第６回日本高速道路保有・債
務返済機構債券(財投機関債)
第８回日本高速道路保有・債
務返済機構債券(財投機関債)
第18回日本高速道路保有・債
務返済機構債券(財投機関債)
第21回道路債券(財投機関債)
第22回日本高速道路保有・債
務返済機構債券(財投機関債)
第23回日本高速道路保有・債
務返済機構債券(財投機関債)
第25回日本高速道路保有・債
務返済機構債券(財投機関債)
第27回道路債券(財投機関債)
59
利率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
1.6
200,000
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1.5
200,000
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1.4
200,000
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2.2
100,000
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1.2
200,000
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0.9
35,000
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1.8
175,000
180,932 2014/７/25
1.6
112,000
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1.4
83,000
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1.3
87,000
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1.5
100,000
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1.5
100,000
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1.6
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1.9
200,000
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1.6
115,000
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1.7
100,000
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1.8
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2.1
100,000
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1.6
30,000
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1.3
123,000
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1.5
134,000
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1.8
51,000
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1.4
20,000
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1.5
54,000
55,606 2014/９/17
1.5
29,000
29,549 2013/11/29
1.4
23,000
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2.0
104,000
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1.4
32,000
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1.3
266,000
281,140 2019/３/15
1.6
55,000
57,690 2015/11/25
1.7
78,000
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1.9
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1.6
75,000
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1.3
75,000
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1.4
110,000
116,985 2019/４/16
1.86
100,000
106,866 2016/12/20
2.23
30,000
32,866 2027/５/28
1.55
100,000
102,554 2014/６/20
1.69
100,000
107,196 2018/３/20
1.83
100,000
108,272 2018/９/20
2.99
100,000
109,592 2045/９/20
2.21
130,000
142,890 2025/12/19
1.65
100,000
104,813 2015/12/18
2.45
100,000
112,724 2026/３/19
2.87
100,000
106,557 2046/12/20
2.75
180,000
202,478 2033/６/20
2.67
110,000
112,121 2047/３/20
2.39
100,000
111,173 2027/７/20
1.82
100,000
107,522 2017/９/20
2.42
100,000
113,337 2024/３/20
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
銘
柄
名
第31回日本高速道路保有・債
務返済機構債券(財投機関債)
第32回日本高速道路保有・債
務返済機構債券(財投機関債)
第39回日本高速道路保有・債
務返済機構債券(財投機関債)
第40回日本高速道路保有・債
務返済機構債券(財投機関債)
第45回日本高速道路保有・債
務返済機構債券(財投機関債)
第47回日本高速道路保有・債
務返済機構債券(財投機関債)
第30回道路債券(財投機関債)
第１回地方公共団体金融
機構債券(財投機関債)
第３回公営企業債券(20年)(財投機関債)
第３回地方公共団体金融
機構債券(財投機関債)
第４回地方公営企業等金
融機構債券(財投機関債)
第４回地方公共団体金融
機構債券(財投機関債)
第５回地方公共団体金融機
構債券(20年)(財投機関債)
第６回地方公共団体金融
機構債券(財投機関債)
第７回公営企業債券(20年)(財投機関債)
第８回公営企業債券(20年)(財投機関債)
第11回地方公共団体金融
機構債券(財投機関債)
第12回地方公共団体金融
機構債券(財投機関債)
第13回地方公共団体金融
機構債券(財投機関債)
第13回地方公共団体金融機
構債券(20年)(財投機関債)
第15回地方公共団体金融
機構債券(財投機関債)
第30回公営企業債券(財投機関債)
第36回地方公共団体金融
機構債券(財投機関債)
第37回地方公共団体金融
機構債券(財投機関債)
第１回公営企業債券(20年)(財投機関債)
第３回首都高速道路(財投機関債)
第４回首都高速道路(財投機関債)
第５回阪神高速道路債券(財投機関債)
第３回水資源債券(財投機関債)
第27回国際協力銀行債券(財投機関債)
第13回国際協力銀行債券(財投機関債)
第18回国際協力銀行債券(財投機関債)
第19回国際協力銀行債券(財投機関債)
第10回都市基盤整備債券(財投機関債)
第16回都市再生債券(財投機関債)
第３回本州四国連絡橋債券(財投機関債)
第４回本州四国連絡橋債券(財投機関債)
第７回本州四国連絡橋債券(財投機関債)
第14回福祉医療機構債券(財投機関債)
第１回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第３回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第３回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券
第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券
利率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
1.56
100,000
106,340 2017/12/20
1.61
100,000
106,750 2018/３/20
2.37
100,000
110,128 2028/９/20
1.69
40,000
42,928 2018/６/20
1.67
160,000
171,977 2019/３/20
2.41
100,000
110,287 2029/４/20
1.76
200,000
205,166 2014/３/20
1.648
100,000
107,689 2019/６/28
1.03
100,000
100,187 2023/３/22
1.573
200,000
214,428 2019/８/28
1.593
100,000
107,271 2019/５/28
1.457
170,000
銘
100,000
108,463 2030/１/28
1.518
200,000
213,688 2019/11/28
2.2
2.25
100,000
100,000
111,761 2024/３/22
112,340 2024/３/22
1.465
200,000
212,672 2020/４/28
1.38
100,000
105,641 2020/５/28
1.278
100,000
104,841 2020/６/26
2.132
100,000
106,472 2031/１/28
1.093
200,000
206,536 2020/８/28
1.97
100,000
109,200 2018/６/20
0.892
200,000
200,314 2022/５/27
0.852
200,000
199,950 2022/６/28
2.1
1.23
0.69
1.79
1.67
1.77
1.91
1.34
1.67
1.78
1.76
1.98
1.5
2.26
1.99
1.75
2.13
2.19
1.85
1.82
1.76
100,000
100,000
200,000
240,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
200,000
100,000
100,000
100,000
21,897
118,234
119,340
46,930
68,264
107,484
110,967
101,164
201,866
246,321
104,480
106,809
109,148
102,985
107,680
102,548
106,941
206,784
103,078
111,080
108,048
22,898
125,445
126,978
49,307
71,615
112,302
名
第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券
第７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券
第８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第９回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第10回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第11回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第13回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第14回貸付債権担保住宅金融公庫債券
利率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
2.26
37,436
40,023 2037/５/10
2.25
114,102
121,956 2037/５/10
1.99
62,498
65,809 2042/12/10
1.52
91,176
94,193 2037/12/10
1.43
32,332
33,227 2038/２/10
0.92
35,426
35,470 2038/６/10
1.67
111,954
116,162 2038/12/10
2.16
66,702
70,920 2043/５/10
1.7
74,188
77,073 2039/１/10
第14回一般担保住宅金融支 1.86
援機構債券(財投機関債)
第17回貸付債権担保Ｓ種 1.71
住宅金融支援機構債券
第18回貸付債権担保Ｓ種 1.57
住宅金融支援機構債券
第19回貸付債権担保住宅金融公庫債券
1.8
第20回貸付債権担保住宅金融公庫債券 2.12
第21回一般担保住宅金融支 1.92
援機構債券(財投機関債)
第23回一般担保住宅金融支 2.6
援機構債券(財投機関債)
第29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.95
第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券
1.7
第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券 1.69
第32回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.82
第36回貸付債権担保住宅金融公庫債券 1.88
第37回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.71
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券 1.84
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券 2.34
第44回貸付債権担保住宅金融公庫債券
2.3
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.77
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.79
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.89
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.76
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.67
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.64
第52回貸付債権担保住宅金融公庫債券 2.18
第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.51
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.48
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.44
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.44
第86回一般担保住宅金融支 1.046
援機構債券(財投機関債)
第87回一般担保住宅金融支 1.53
援機構債券(財投機関債)
第２回沖縄振興開発金融 1.7
公庫債券(財投機関債)
第８回沖縄振興開発金融 1.94
公庫債券(財投機関債)
第34回中日本高速道路 0.272
第１回スウェーデン輸出信用銀行 1.23
小
計
－
金融債券
い第704号商工債券
1.35
い第707号商工債券
1.35
い第709号商工債券
1.2
い第723号商工債券
0.5
い第726号商工債券
0.45
い第727号商工債券
0.65
い第729号商工債券
0.7
い第730号商工債券
0.7
い第705号農林債券
1.35
い第709号農林債券
1.15
180,908 2019/９/27
2.22
柄
2022/６/20
2013/９/20
2014/９/19
2014/３/20
2015/９/18
2017/３/17
2019/３/20
2015/３/20
2020/３/19
2014/３/20
2017/９/20
2014/６/20
2014/12/19
2025/６/20
2017/６/20
2036/３/10
2042/５/10
2042/６/10
2036/９/10
2036/５/10
2036/11/10
60
200,000
216,350 2018/３/20
134,760
141,530 2032/11/10
67,602
70,574 2032/11/10
124,977
43,535
130,318 2039/６/10
46,088 2039/７/10
100,000
108,815 2018/９/20
100,000
113,975 2028/９/20
78,706
173,190
60,100
82,219
116,038
176,584
115,982
113,680
108,938
280,578
93,663
94,570
190,816
95,835
96,321
120,592
96,757
97,155
98,519
99,279
82,632
179,533
62,301
85,770
121,455
183,486
121,084
122,009
116,503
292,937
97,891
99,472
198,681
99,102
99,756
128,115
98,940
99,121
100,561
101,304
100,000
101,584 2021/９/17
100,000
101,309 2026/９/18
100,000
101,774 2013/９/20
100,000
107,265 2016/12/20
100,000
100,000
22,276,359
100,015 2014/９/19
101,247 2014/10/27
23,519,865
－
100,000
100,000
190,000
100,000
100,000
100,000
200,000
100,000
100,000
100,000
101,761
102,032
193,667
100,857
100,758
101,447
203,362
101,696
101,806
101,771
2044/10/10
2040/６/10
2040/７/10
2045/１/10
2040/11/10
2045/６/10
2041/２/10
2041/５/10
2041/７/10
2046/１/10
2046/２/10
2046/５/10
2046/６/10
2046/７/10
2046/８/10
2042/３/10
2046/９/10
2046/10/10
2047/２/10
2047/４/10
2014/１/27
2014/４/25
2014/６/27
2015/８/27
2015/11/27
2015/12/25
2016/２/26
2016/３/25
2014/２/27
2014/６/27
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
銘
柄
名
利率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
い第713号農林債券
0.8
300,000
303,792 2014/10/27
い第714号農林債券
0.9
300,000
304,644 2014/11/27
い第718号農林債券
0.7
130,000
131,565 2015/３/27
い第725号農林債券
0.4
100,000
100,475 2015/10/27
い第731号農林債券
0.75
100,000
101,791 2016/４/27
い第735号農林債券
0.45
100,000
100,632 2016/８/26
第232回信金中金債
1.35
100,000
101,925 2014/３/27
第234回信金中金債
1.15
100,000
101,734 2014/５/27
第235回信金中金債
1.15
100,000
101,811 2014/６/27
第237回信金中金債
1.0
100,000
101,643 2014/８/27
第240回信金中金債
0.9
200,000
203,194 2014/11/27
第254回信金中金債
0.55
100,000
101,077 2016/１/27
第256回信金中金債
0.7
160,000
162,652 2016/３/25
第258回信金中金債
0.55
100,000
101,137 2016/５/27
第136号商工債券(３年)
0.4
200,000
200,658 2014/５/27
小
計
－
3,380,000
3,427,888
－
普通社債券
第457回東京電力
2.05
130,000
108,963 2018/11/16
第506回東京電力
0.675
100,000
96,912 2013/５/30
第511回東京電力
1.615
241,000
228,889 2014/５/28
第513回東京電力
1.85
100,000
95,014 2014/７/28
第519回東京電力
1.59
155,000
140,571 2015/12/28
第526回東京電力
1.78
100,000
86,960 2017/５/31
第527回東京電力
1.5
100,000
94,760 2014/５/30
第536回東京電力
1.672
100,000
84,181 2018/１/29
第540回東京電力
1.64
100,000
83,326 2018/４/25
第542回東京電力
1.602
100,000
83,140 2018/４/25
第548回東京電力
2.347
100,000
69,512 2028/９/29
第559回東京電力
1.377
100,000
77,186 2019/10/29
第406回中部電力
3.75
100,000
109,439 2015/６/25
第471回中部電力
1.31
100,000
102,282 2015/６/25
第410回関西電力
2.0
100,000
105,789 2018/11/22
第441回関西電力
1.46
100,000
102,356 2015/４/24
第444回関西電力
1.59
100,000
103,084 2015/11/25
第475回関西電力
1.468
100,000
102,266 2019/７/25
第476回関西電力
0.716
100,000
100,274 2014/10/24
第478回関西電力
1.448
100,000
101,826 2020/１/24
第365回中国電力
1.405
200,000
206,496 2019/12/25
第281回北陸電力
1.97
140,000
149,417 2018/４/25
第287回北陸電力
2.01
50,000
53,247 2017/６/23
第288回北陸電力
1.89
30,000
31,810 2017/10/25
第292回北陸電力
1.84
100,000
106,036 2018/７/25
第380回東北電力
3.55
100,000
112,095 2016/11/25
第427回東北電力
1.43
100,000
102,462 2015/９/25
第431回東北電力
2.05
80,000
85,255 2018/３/23
第432回東北電力
2.09
20,000
21,056 2016/５/25
第230回四国電力
3.25
100,000
112,194 2017/４/25
第267回四国電力
1.89
100,000
106,571 2019/９/25
第343回九州電力
2.825
100,000
111,542 2018/５/25
第387回九州電力
1.69
100,000
104,042 2016/３/25
第409回九州電力
1.483
100,000
103,626 2019/８/23
第284回北海道電力
1.48
100,000
103,174 2016/２/25
第296回北海道電力
2.027
100,000
107,055 2018/６/25
第16回沖縄電力
1.83
70,000
74,704 2017/６/20
第344回東京交通債券
1.67
100,000
106,377 2023/２/17
第25回関西国際空港
1.361
100,000
104,158 2020/６/19
第27回関西国際空港
0.548
100,000
100,279 2013/12/20
第１回成田国際空港
1.57
30,000
30,944 2014/12/19
第１回大和ハウス工業 0.733
100,000
101,086 2015/１/29
第13回積水ハウス
0.703
100,000
100,985 2015/４/21
第２回サントリーホールディングス 1.143
100,000
101,727 2014/６/12
第23回住友化学工業
0.82
100,000
101,402 2015/６/10
銘
柄
名
第29回三菱化学
第33回三菱化学
第11回武田薬品工業
第12回武田薬品工業
第５回資生堂
第12回旭硝子
第29回新日本製鐵
第59回住友金属工業
第51回神戸製鋼所
第13回ジェイ　エフ　イー　ホールディングス
第15回ジェイ　エフ　イー　ホールディングス
第13回豊田自動織機
第15回豊田自動織機
第25回富士通
第29回富士通
第７回パナソニック
第８回パナソニック
第10回パナソニック
第25回ソニー
第１回日東電工
第１回日本生命2010基金
第１回Ｂ号日本生命2011基金
第49回日産自動車
第51回日産自動車
第２回ＨＯＹＡ
第49回伊藤忠商事
第50回伊藤忠商事
第60回伊藤忠商事
第33回住友商事
第70回三菱商事
第73回三菱商事
第77回三菱商事
第３回みずほコーポレー
ト銀行(劣後特約付)
第７回みずほコーポレー
ト銀行(同順位特約付)
第７回みずほコーポレー
ト銀行(劣後特約付)
第10回みずほコーポレート銀行
第16回みずほコーポレート銀行
第18回みずほコーポレート銀行
第20回みずほコーポレート銀行
第21回みずほコーポレート銀行
第23回みずほコーポレート銀行
第24回みずほコーポレート銀行
第25回みずほコーポレート銀行
第27回みずほコーポレート銀行
第７回三菱東京ＵＦＪ銀行(劣後特約付)
第８回三菱東京ＵＦＪ銀行(劣後特約付)
第９回三菱東京ＵＦＪ銀行(劣後特約付)
第12回三菱東京ＵＦＪ銀行(劣後特約付)
第20回三菱東京ＵＦＪ銀行
第33回三菱東京ＵＦＪ銀行(劣後特約付)
第87回三菱東京ＵＦＪ銀行
第88回三菱東京ＵＦＪ銀行
第119回三菱東京ＵＦＪ銀行
第６回りそな銀行(劣後特約付)
第９回三菱ＵＦＪ信託銀行(劣後特約付)
第12回住友信託銀行(劣後特約付)
第15回住友信託銀行(劣後特約付)
61
利率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
1.9
200,000
205,656 2014/４/22
2.01
100,000
105,997 2016/２/19
0.365
100,000
100,363 2016/３/22
0.433
100,000
100,447 2017/３/22
0.648
100,000
100,956 2014/12/９
1.943
100,000
108,925 2019/１/29
3.3
100,000
113,706 2017/３/17
1.557
100,000
102,280 2014/４/25
1.63
100,000
102,655 2014/７/24
0.927
200,000
202,734 2014/７/24
0.572
100,000
100,890 2015/５/27
1.46
1.66
1.73
0.623
1.404
2.05
0.752
1.298
1.233
0.88
1.12
1.931
0.813
1.62
2.28
1.49
1.135
1.91
1.9
0.937
0.56
100,000
100,000
100,000
100,000
200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
200,000
100,000
200,000
102,980
104,482
103,160
101,063
203,792
108,237
101,150
101,844
101,857
200,590
100,914
103,425
101,213
103,004
109,978
102,270
102,668
106,589
216,450
101,397
202,194
2.26
100,000
107,751 2018/３/２
2.08
200,000
216,216 2017/７/27
2.5
200,000
219,410 2019/６/３
1.945
1.235
0.83
0.71
0.565
0.43
0.595
0.755
0.515
2.11
1.64
2.01
2.16
2.57
2.21
1.87
2.34
1.035
2.084
1.68
1.373
1.62
100,000
200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
200,000
100,000
200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
107,664
203,604
101,231
101,171
100,823
100,451
101,047
101,682
100,735
108,572
103,560
107,682
107,746
228,966
105,455
214,832
110,708
102,302
105,881
104,342
101,444
102,208
2014/12/19
2015/９/18
2014/９/25
2016/７/15
2014/３/20
2019/３/20
2016/３/18
2014/６/20
2014/６/３
2015/８/５
2017/８/５
2014/９/19
2015/４/28
2014/９/19
2018/６/20
2014/５/23
2020/７/29
2016/９/12
2018/７/25
2014/７/29
2016/12/26
2017/10/27
2014/６/３
2014/10/16
2015/４/20
2015/７/21
2015/10/20
2016/１/20
2016/４/20
2016/10/20
2019/12/20
2015/７/22
2020/７/22
2017/７/28
2020/７/27
2026/６/９
2017/４/20
2027/４/20
2020/10/15
2020/３/４
2021/４/28
2020/11/11
2022/３/22
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
銘
柄
名
第７回三井住友銀行(劣後特約付)
第11回三井住友銀行(劣後特約付)
第20回三井住友銀行(劣後特約付)
第23回三井住友銀行(劣後特約付)
第48回三井住友銀行
第53回三井住友銀行
第54回三井住友銀行
第３回みずほ銀行(劣後特約付)
第６回みずほ銀行(劣後特約付)
第37回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス
第15回ホンダファイナンス
第18回ホンダファイナンス
第40回トヨタファイナンス
第42回トヨタファイナンス
第40回日立キャピタル
第140回オリックス
第147回オリックス
第12回三菱ＵＦＪリース
第15回三菱ＵＦＪリース
第８回野村ホールディングス
第10回野村ホールディングス
第23回野村ホールディングス
第24回野村ホールディングス
第３回野村證券(劣後特約付)
第２回大和証券キャピタル・マーケッツ
1.98
100,000
107,744 2018/６/20
1.629
3.125
2.28
2.305
1.48
1.9
1.61
0.932
0.648
3.3
2.65
2.36
2.26
2.53
1.86
1.36
2.18
2.39
2.312
1.58
1.31
3.2
1.278
1.151
1.32
1.99
1.6
4.0
2.9
0.66
第20回ＧＥキャピタルコーポレーション 2.885
第９回ＧＥキャピタルコーポレーション 1.77
第８回ＪＰモルガン・チェー 1.05
ス・アンド・カンパニー
100,000
100,000
200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
20,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
21,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
106,728
114,177
223,168
110,317
102,126
106,603
102,343
101,370
100,907
113,680
23,029
113,100
112,086
114,997
108,911
105,079
110,439
23,810
109,796
104,260
104,577
113,374
101,909
102,715
102,219
105,350
104,333
114,432
113,781
101,232
108,893
101,866
100,000
銘
柄
名
利率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
第９回ＪＰモルガン・チェー 1.32
100,000
99,895
ス・アンド・カンパニー
第６回ドイツ銀行ＡＧシドニー 0.95
100,000
98,927
第４回クレディ・スイス・グルー 1.2
100,000
100,474
プ・ファイナンスリミテッド
第５回バークレイズ・バンク 1.29
100,000
99,475
第４回ナショナル・オーストラリア銀行 1.16
100,000
101,246
第６回ナショナル・オーストラリア銀行 1.03
100,000
100,869
第８回ナショナル・オーストラリア銀行
1.3
100,000
101,873
第５回オーストラリア・ 0.89
100,000
100,312
コモンウェルス銀行
第２回ウエストパック・バン 1.7
100,000
102,079
キング・コーポレーション
第５回ウエストパック・バン 1.23
100,000
101,278
キング・コーポレーション
第７回ウエストパック・バン 1.07
100,000
101,020
キング・コーポレーション
第９回ウエストパック・バン 1.2
100,000
101,450
キング・コーポレーション
第５回オーストラリア・ 1.22
100,000
101,192
ニュージーランド銀行
第３回ラボバンク・ネダーランド 1.01
100,000
100,229
第７回ラボバンク・ネダーランド 0.935
100,000
99,643
第14回ラボバンク・ネダーランド 1.187
100,000
100,286
第３回ウォルマート・ストアーズ・インク 1.49
100,000
101,993
第１回エイチエスビーシー・ 1.49
100,000
100,991
バンク・ピーエルシー
小
計
－ 19,387,000 19,984,877
合
計
－ 258,115,659 271,483,682
2019/９/10
2017/９/26
2024/９/20
2027/３/19
2014/12/19
2016/９/20
2014/４/16
2014/８/12
2014/12/９
2017/２/25
2020/８/25
2022/２/25
2024/３/19
2024/６/20
2020/12/18
2020/６/11
2018/10/31
2022/２/15
2029/４/24
2015/９/18
2020/12/18
2017/４/28
2014/５/29
2020/６/19
2015/６/19
2016/６/20
2018/３/20
2016/５/31
2018/１/30
2015/６/19
2018/５/29
2014/６/２
2017/２/９
2015/12/３
2015/９/15
2015/９/９
2015/７/29
2016/７/８
2017/１/20
2016/６/10
2014/２/３
2015/１/27
2015/９/３
2017/３/９
2015/２/10
2015/２/18
2016/１/28
2016/11/17
2014/８/６
2014/９/29
－
－
(C) 先物取引の銘柄別期末残高
銘
国内
第１回Ａ号日本生命2009基金
第２回財政融資マスタート
ラスト特定目的会社第１回
第36回三井不動産
第31回三菱地所
第72回三菱地所
第80回三菱地所
第70回住友不動産
第７回エヌ・ティ・ティ都市開発
第65回東京急行電鉄
第49回小田急電鉄
第29回京王電鉄
第５回東日本旅客鉄道
第15回東日本旅客鉄道
第19回東日本旅客鉄道
第32回東日本旅客鉄道
第34回東日本旅客鉄道
第43回東日本旅客鉄道
第27回西日本旅客鉄道
第４回東海旅客鉄道
第６回東海旅客鉄道
第42回東海旅客鉄道
第50回日本電信電話
第60回日本電信電話
第５回ＫＤＤＩ
第14回ＫＤＤＩ
第19回ＫＤＤＩ
第12回電源開発
第16回電源開発
第22回電源開発
第16回東京ガス
第９回大阪ガス
第24回エヌ・ティ・ティ・データ
利率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
2.01
100,000
102,514 2014/２/５
2.17
100,000
108,065 2017/12/20
2.21
200,000
218,114 2019/７/24
1.61
100,000
104,160 2020/12/17
0.77
200,000
202,454 2014/10/20
0.69
200,000
203,334 2016/４/20
0.49
100,000
100,915 2016/７/20
2.04
100,000
106,522 2020/８/７
2.25
100,000
106,537 2016/11/４
0.76
100,000
101,166 2014/12/19
0.562
100,000
100,880 2015/６/19
0.479
100,000
100,635 2017/３/17
1.478
100,000
102,393 2014/６/20
0.824
100,000
101,389 2014/12/19
0.818
100,000
101,263 2015/３/20
1.14
100,000
100,894 2014/９/26
0.68
100,000
99,996 2014/２/24
0.634
100,000
100,972 2016/１/21
0.66
100,000
101,085 2016/12/14
2.12
100,000
105,487 2017/８/14
1.91
100,000
104,333 2017/11/27
1.808
100,000
102,534 2020/６/24
2.329
100,000
102,462 2025/６/24
2.28
100,000
100,839 2018/３/26
0.94
100,000
99,289 2015/７/21
1.6
100,000
100,998 2013/８/７
柄
別
10年国債標準物
99,241 2016/２/22
62
当
買
期
建 額
売
百万円
431
末
建 額
百万円
－
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
(4) 三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンドの組入外国公社債
(A) 外国（外貨建）公社債の種類別開示
当
区
ア
メ
カ
メ
末
残
存
期間別組入比率
額 面 金 額
組入比率 う ち Ｂ Ｂ 格
以下組入比率 ５年以上 ２年以上 ２年未満
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
評
分
リ
ナ
シ
額
カ
千アメリカドル 千アメリカドル
995,200
1,089,215
千円
87,071,868
％
42.4
％
－
％
16.3
％
16.8
％
9.3
ダ
千カナダドル 千カナダドル
65,700
75,567
5,961,547
2.9
－
1.3
1.0
0.6
千メキシコペソ 千メキシコペソ
コ
274,200
317,948
1,904,509
0.9
－
0.6
0.2
0.1
ユ
ー
ロ
ド
イ
ツ
イ タ リ ア
フ ラ ン ス
オ ラ ン ダ
ス ペ イ ン
ベ ル ギ ー
オーストリア
フィンランド
アイルランド
18,351,310
17,424,264
19,711,643
5,440,630
8,066,483
5,221,985
3,520,464
1,278,299
1,355,058
8.9
8.5
9.6
2.7
3.9
2.5
1.7
0.6
0.7
－
－
－
－
－
－
－
－
－
4.8
5.1
5.4
1.5
2.0
1.4
1.0
0.3
0.5
2.6
2.4
3.1
0.8
1.4
0.8
0.6
0.2
0.1
1.5
1.0
1.1
0.3
0.6
0.3
0.1
0.1
0.1
イ
16,559,383
8.1
－
5.8
1.8
0.4
824,417
0.4
－
0.3
0.1
0.0
ス
キ
期
価
ギ
リ
イ
千ユーロ
千ユーロ
158,300
183,311
181,400
174,051
177,000
196,899
48,400
54,346
87,600
80,576
47,100
52,162
31,000
35,165
11,500
12,768
14,400
13,535
千イギリスポンド 千イギリスポンド
ス
110,900
132,868
千スイスフラン 千スイスフラン
ス
8,210
9,888
千スウェーデンクローネ 千スウェーデンクローネ
ス ウ ェ ー デ ン
106,973
1,237,687
0.6
－
0.4
0.1
0.1
千ノルウェークローネ 千ノルウェークローネ
ノ ル ウ ェ ー
32,400
36,804
91,700
491,343
0.2
－
0.1
0.1
－
千デンマーククローネ 千デンマーククローネ
デ ン マ ー ク
108,900
133,592
1,798,152
0.9
－
0.6
0.2
0.1
千ポーランドズロチ 千ポーランドズロチ
ポ ー ラ ン ド
61,300
62,385
1,482,898
0.7
－
0.3
0.2
0.2
千オーストラリアドル 千オーストラリアドル
オーストラリア
33,700
37,816
3,105,869
1.5
－
0.8
0.5
0.2
千シンガポールドル 千シンガポールドル
シ ン ガ ポ ー ル
11,900
13,060
824,896
0.4
－
0.2
0.1
0.1
42,463
1,073,907
－ 202,706,622
0.5
98.7
－
－
0.2
49.0
0.2
33.4
0.1
16.3
千マレーシアリンギット 千マレーシアリンギット
マ レ ー シ ア
合
計
41,000
－
（注）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注）組入比率は、親投資信託の純資産総額に対する評価額の割合。
（注）評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
63
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
(B) 外国（外貨建）公社債の詳細開示（個別銘柄別）
銘
柄
名
（アメリカ）
0.125 T-NOTE 130831
0.125 T-NOTE 130930
0.125 T-NOTE 131231
0.25 T-NOTE 131031
0.25 T-NOTE 131130
0.25 T-NOTE 140131
0.25 T-NOTE 140228
0.25 T-NOTE 140331
0.25 T-NOTE 140430
0.25 T-NOTE 140531
0.25 T-NOTE 140915
0.25 T-NOTE 141215
0.25 T-NOTE 150115
0.25 T-NOTE 150215
0.25 T-NOTE 150515
0.375 T-NOTE 130630
0.375 T-NOTE 130731
0.375 T-NOTE 141115
0.375 T-NOTE 150315
0.375 T-NOTE 150415
0.375 T-NOTE 150615
0.5 T-NOTE 131015
0.5 T-NOTE 131115
0.5 T-NOTE 140815
0.5 T-NOTE 141015
0.625 T-NOTE 140715
0.625 T-NOTE 170531
0.75 T-NOTE 130815
0.75 T-NOTE 130915
国債証券 0.75 T-NOTE 131215
0.75 T-NOTE 140615
0.875 T-NOTE 161130
0.875 T-NOTE 161231
0.875 T-NOTE 170131
0.875 T-NOTE 170228
0.875 T-NOTE 170430
1 T-NOTE 130715
1 T-NOTE 140115
1 T-NOTE 140515
1 T-NOTE 160831
1 T-NOTE 160930
1 T-NOTE 161031
1 T-NOTE 170331
1.125 T-NOTE 190531
1.25 T-NOTE 140215
1.25 T-NOTE 140315
1.25 T-NOTE 140415
1.25 T-NOTE 150831
1.25 T-NOTE 150930
1.25 T-NOTE 151031
1.25 T-NOTE 190131
1.25 T-NOTE 190430
1.375 T-NOTE 151130
1.375 T-NOTE 180930
1.375 T-NOTE 181130
1.375 T-NOTE 181231
1.375 T-NOTE 190228
1.5 T-NOTE 131231
1.5 T-NOTE 160630
利
率
額 面 金 額
％
0.125
0.125
0.125
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.375
0.375
0.375
0.375
0.375
0.375
0.5
0.5
0.5
0.5
0.625
0.625
0.75
0.75
0.75
0.75
0.875
0.875
0.875
0.875
0.875
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.125
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
1.375
1.375
1.375
1.375
1.375
1.5
1.5
千アメリカドル
5,500
6,800
6,900
6,700
6,500
6,800
5,500
6,500
6,800
5,500
6,200
6,000
6,200
6,000
5,500
7,000
7,000
6,000
6,200
6,000
5,500
6,000
5,500
5,500
6,000
6,000
4,000
6,500
6,500
3,700
6,100
6,000
6,900
5,500
6,500
5,800
7,000
4,100
4,300
6,700
6,000
5,500
5,500
4,000
4,500
5,500
5,000
6,300
6,000
6,100
4,500
3,500
6,000
4,200
3,600
3,700
1,000
5,700
6,000
64
2012年７月５日現在
評
価
額
償還年月日
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
5,492
439,034 2013/８/31
6,788
542,636 2013/９/30
6,882
550,185 2013/12/31
6,697
535,367 2013/10/31
6,497
519,386 2013/11/30
6,794
543,188 2014/１/31
5,496
439,378 2014/２/28
6,492
519,021 2014/３/31
6,792
542,997 2014/４/30
5,493
439,189 2014/５/31
6,187
494,601 2014/９/15
5,986
478,534 2014/12/15
6,184
494,369 2015/１/15
5,981
478,159 2015/２/15
5,478
437,969 2015/５/15
7,009
560,301 2013/６/30
7,009
560,345 2013/７/31
6,004
479,977 2014/11/15
6,199
495,608 2015/３/15
5,998
479,527 2015/４/15
5,498
439,515 2015/６/15
6,017
481,007 2013/10/15
5,516
440,958 2013/11/15
5,519
441,198 2014/８/15
6,022
481,457 2014/10/15
6,036
482,581 2014/７/15
3,987
318,748 2017/５/31
6,535
522,431 2013/８/15
6,536
522,532 2013/９/15
3,724
297,730 2013/12/15
6,151
491,767 2014/６/15
6,066
484,923 2016/11/30
6,970
557,231 2016/12/31
5,553
443,963 2017/１/31
6,565
524,846 2017/２/28
5,852
467,853 2017/４/30
7,053
563,886 2013/７/15
4,143
331,223 2014/１/15
4,353
348,038 2014/５/15
6,813
544,636 2016/８/31
6,098
487,509 2016/９/30
5,589
446,814 2016/10/31
5,582
446,299 2017/３/31
4,015
321,034 2019/５/31
4,567
365,154 2014/２/15
5,587
446,660 2014/３/15
5,081
406,241 2014/４/15
6,459
516,409 2015/８/31
6,153
491,893 2015/９/30
6,256
500,167 2015/10/31
4,571
365,449 2019/１/31
3,546
283,527 2019/４/30
6,180
494,066 2015/11/30
4,309
344,482 2018/９/30
3,689
294,933 2018/11/30
3,790
303,022 2018/12/31
1,023
81,788 2019/２/28
5,802
463,863 2013/12/31
6,219
497,214 2016/６/30
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
銘
柄
名
（アメリカ）
1.5 T-NOTE 160731
1.5 T-NOTE 180831
1.5 T-NOTE 190331
1.75 T-NOTE 140131
1.75 T-NOTE 140331
1.75 T-NOTE 150731
1.75 T-NOTE 160531
1.75 T-NOTE 181031
1.75 T-NOTE 220515
1.875 T-NOTE 140228
1.875 T-NOTE 140430
1.875 T-NOTE 150630
1.875 T-NOTE 170831
1.875 T-NOTE 170930
1.875 T-NOTE 171031
2 T-NOTE 131130
2 T-NOTE 160131
2 T-NOTE 160430
2 T-NOTE 211115
2 T-NOTE 220215
2.125 T-NOTE 141130
2.125 T-NOTE 150531
2.125 T-NOTE 151231
2.125 T-NOTE 160229
2.125 T-NOTE 210815
2.25 T-NOTE 140531
2.25 T-NOTE 150131
2.25 T-NOTE 160331
2.25 T-NOTE 171130
2.25 T-NOTE 180731
国債証券
2.375 T-NOTE 140831
2.375 T-NOTE 140930
2.375 T-NOTE 141031
2.375 T-NOTE 150228
2.375 T-NOTE 160331
2.375 T-NOTE 170731
2.375 T-NOTE 180531
2.375 T-NOTE 180630
2.5 T-NOTE 150331
2.5 T-NOTE 150430
2.5 T-NOTE 170630
2.625 T-NOTE 140630
2.625 T-NOTE 140731
2.625 T-NOTE 141231
2.625 T-NOTE 160229
2.625 T-NOTE 160430
2.625 T-NOTE 180131
2.625 T-NOTE 180430
2.625 T-NOTE 200815
2.625 T-NOTE 201115
2.75 T-NOTE 131031
2.75 T-NOTE 161130
2.75 T-NOTE 170531
2.75 T-NOTE 171231
2.75 T-NOTE 180228
2.75 T-NOTE 190215
2.875 T-NOTE 180331
3 T-BOND 420515
3 T-NOTE 160831
3 T-NOTE 160930
利
率
額 面 金 額
％
1.5
1.5
1.5
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.875
1.875
1.875
1.875
1.875
1.875
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.125
2.125
2.125
2.125
2.125
2.25
2.25
2.25
2.25
2.25
2.375
2.375
2.375
2.375
2.375
2.375
2.375
2.375
2.5
2.5
2.5
2.625
2.625
2.625
2.625
2.625
2.625
2.625
2.625
2.625
2.75
2.75
2.75
2.75
2.75
2.75
2.875
3.0
3.0
3.0
千アメリカドル
4,600
4,800
4,000
5,500
5,800
5,700
5,000
3,900
4,500
4,500
6,500
4,700
3,500
4,200
5,100
5,300
4,000
2,000
10,100
6,500
7,900
6,400
2,600
900
12,200
6,500
7,200
5,500
2,900
5,000
7,800
8,200
7,200
7,200
4,000
2,900
2,500
5,000
7,700
7,200
3,900
7,300
7,000
7,200
3,200
3,200
1,200
2,500
9,100
7,900
4,700
4,800
6,000
1,700
3,200
6,100
4,400
3,600
5,000
4,900
65
評
価
額
償還年月日
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
4,770
381,370 2016/７/31
4,962
396,722 2018/８/31
4,121
329,477 2019/３/31
5,624
449,648 2014/１/31
5,943
475,152 2014/３/31
5,928
473,919 2015/７/31
5,231
418,232 2016/５/31
4,089
326,891 2018/10/31
4,549
363,692 2022/５/15
4,615
368,962 2014/２/28
6,684
534,366 2014/４/30
4,903
391,979 2015/６/30
3,697
295,604 2017/８/31
4,435
354,594 2017/９/30
5,388
430,738 2017/10/31
5,426
433,760 2013/11/30
4,209
336,522 2016/１/31
2,111
168,760 2016/４/30
10,502
839,563 2021/11/15
6,735
538,466 2022/２/15
8,232
658,094 2014/11/30
6,716
536,936 2015/５/31
2,745
219,486 2015/12/31
952
76,127 2016/２/29
12,855
1,027,688 2021/８/15
6,736
538,547 2014/５/31
7,546
603,289 2015/１/31
5,852
467,836 2016/３/31
3,122
249,647 2017/11/30
5,394
431,238 2018/７/31
8,141
650,835 2014/８/31
8,576
685,594 2014/９/30
7,536
602,435 2014/10/31
7,578
605,852 2015/２/28
4,271
341,468 2016/３/31
3,135
250,652 2017/７/31
2,713
216,915 2018/５/31
5,429
434,017 2018/６/30
8,144
651,099 2015/３/31
7,624
609,495 2015/４/30
4,239
338,875 2017/６/30
7,635
610,346 2014/６/30
7,331
586,050 2014/７/31
7,604
607,876 2014/12/31
3,445
275,453 2016/２/29
3,451
275,912 2016/４/30
1,316
105,254 2018/１/31
2,748
219,694 2018/４/30
10,040
802,643 2020/８/15
8,707
696,060 2020/11/15
4,852
387,914 2013/10/31
5,241
418,995 2016/11/30
6,590
526,835 2017/５/31
1,876
149,976 2017/12/31
3,536
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6,785
542,416 2019/２/15
4,901
391,828 2018/３/31
3,786
302,712 2042/５/15
5,494
439,201 2016/８/31
5,389
430,845 2016/９/30
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
銘
柄
名
（アメリカ）
3 T-NOTE 170228
3.125 T-BOND 411115
3.125 T-BOND 420215
3.125 T-NOTE 130831
3.125 T-NOTE 130930
3.125 T-NOTE 161031
3.125 T-NOTE 170131
3.125 T-NOTE 170430
3.125 T-NOTE 190515
3.125 T-NOTE 210515
3.25 T-NOTE 160531
3.25 T-NOTE 160630
3.25 T-NOTE 160731
3.25 T-NOTE 161231
3.25 T-NOTE 170331
3.375 T-NOTE 130630
3.375 T-NOTE 130731
3.375 T-NOTE 191115
3.5 T-BOND 390215
3.5 T-NOTE 180215
3.5 T-NOTE 200515
3.625 T-NOTE 190815
3.625 T-NOTE 200215
3.625 T-NOTE 210215
3.75 T-BOND 410815
3.75 T-NOTE 181115
3.875 T-BOND 400815
3.875 T-NOTE 180515
4 T-NOTE 140215
4 T-NOTE 150215
国債証券
4 T-NOTE 180815
4.125 T-NOTE 150515
4.25 T-BOND 390515
4.25 T-BOND 401115
4.25 T-NOTE 130815
4.25 T-NOTE 131115
4.25 T-NOTE 140815
4.25 T-NOTE 141115
4.25 T-NOTE 150815
4.25 T-NOTE 171115
4.375 T-BOND 380215
4.375 T-BOND 391115
4.375 T-BOND 400515
4.375 T-BOND 410515
4.5 T-BOND 360215
4.5 T-BOND 380515
4.5 T-BOND 390815
4.5 T-NOTE 151115
4.5 T-NOTE 160215
4.5 T-NOTE 170515
4.625 T-BOND 400215
4.625 T-NOTE 161115
4.625 T-NOTE 170215
4.75 T-BOND 370215
4.75 T-BOND 410215
4.75 T-NOTE 140515
4.75 T-NOTE 170815
4.875 T-NOTE 160815
5 T-BOND 370515
5.125 T-NOTE 160515
利
率
額 面 金 額
％
3.0
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.25
3.25
3.25
3.25
3.25
3.375
3.375
3.375
3.5
3.5
3.5
3.625
3.625
3.625
3.75
3.75
3.875
3.875
4.0
4.0
4.0
4.125
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.375
4.375
4.375
4.375
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.625
4.625
4.625
4.75
4.75
4.75
4.75
4.875
5.0
5.125
千アメリカドル
4,400
4,600
6,700
4,500
5,000
5,200
5,100
4,100
6,700
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3,900
4,900
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4,400
4,400
4,100
7,500
4,000
5,600
8,400
5,500
10,500
12,000
5,900
6,000
5,900
3,500
5,500
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3,000
4,100
4,800
5,800
6,300
5,800
5,500
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4,800
3,200
2,600
6,000
7,700
7,800
3,300
3,100
4,000
4,500
4,300
2,500
6,400
3,800
3,100
1,300
6,300
5,000
3,900
3,300
1,600
3,200
66
評
価
額
償還年月日
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
4,869
389,231 2017/２/28
4,966
397,027 2041/11/15
7,229
577,943 2042/２/15
4,648
371,575 2013/８/31
5,175
413,767 2013/９/30
5,754
459,984 2016/10/31
5,664
452,826 2017/１/31
4,571
365,420 2017/４/30
7,631
610,037 2019/５/15
15,179
1,213,462 2021/５/15
3,753
300,058 2016/５/31
4,311
344,696 2016/６/30
5,427
433,844 2016/７/31
4,794
383,272 2016/12/31
4,924
393,669 2017/３/31
4,535
362,562 2013/６/30
4,236
338,674 2013/７/31
8,701
695,618 2019/11/15
4,647
371,546 2039/２/15
6,415
512,820 2018/２/15
9,841
786,751 2020/５/15
6,463
516,715 2019/８/15
12,384
990,030 2020/２/15
14,201
1,135,247 2021/２/15
7,144
571,170 2041/８/15
7,042
562,939 2018/11/15
7,292
582,961 2040/８/15
4,103
328,042 2018/５/15
5,826
465,775 2014/２/15
7,220
577,169 2015/２/15
3,555
284,261 2018/８/15
4,532
362,309 2015/５/15
6,295
503,232 2039/５/15
7,618
609,014 2040/11/15
6,578
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6,112
488,627 2013/11/15
5,953
475,891 2014/８/15
5,021
401,408 2014/11/15
5,365
428,918 2015/８/15
3,780
302,243 2017/11/15
3,464
276,952 2038/２/15
8,027
641,743 2039/11/15
10,301
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10,459
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4,450
355,761 2036/２/15
4,211
336,639 2038/５/15
5,449
435,623 2039/８/15
5,104
408,040 2015/11/15
4,915
392,940 2016/２/15
2,952
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8,890
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4,451
355,816 2016/11/15
3,655
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1,819
145,425 2037/２/15
8,932
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5,411
432,597 2014/５/15
4,682
374,350 2017/８/15
3,875
309,802 2016/８/15
2,317
185,260 2037/５/15
3,758
300,434 2016/５/15
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
銘
柄
名
率
額 面 金 額
5.25 T-BOND 281115
5.25 T-BOND 290215
5.375 T-BOND 310215
5.5 T-BOND 280815
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6.125 T-BOND 290815
6.25 T-BOND 230815
6.25 T-BOND 300515
6.375 T-BOND 270815
6.5 T-BOND 261115
6.625 T-BOND 270215
国債証券
6.875 T-BOND 250815
7.125 T-BOND 230215
7.25 T-BOND 160515
7.25 T-BOND 220815
7.5 T-BOND 161115
7.5 T-BOND 241115
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8.125 T-BOND 190815
8.75 T-BOND 170515
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8.875 T-BOND 170815
8.875 T-BOND 190215
－
％
5.25
5.25
5.375
5.5
6.0
6.125
6.125
6.25
6.25
6.375
6.5
6.625
6.875
7.125
7.25
7.25
7.5
7.5
8.0
8.125
8.75
8.75
8.875
8.875
－
0.75 CAN GOVT 140501
1 CAN GOVT 140201
1 CAN GOVT 141101
1 CAN GOVT 150201
1.5 CAN GOVT 131101
1.5 CAN GOVT 150801
1.5 CAN GOVT 170301
2 CAN GOVT 130801
2 CAN GOVT 140301
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2 CAN GOVT 160601
2.25 CAN GOVT 140801
2.5 CAN GOVT 130901
2.5 CAN GOVT 150601
2.75 CAN GOVT 160901
2.75 CAN GOVT 220601
国債証券 3 CAN GOVT 140601
3 CAN GOVT 151201
3.25 CAN GOVT 210601
3.5 CAN GOVT 200601
3.5 CAN GOVT 451201
3.75 CAN GOVT 190601
4 CAN GOVT 160601
4 CAN GOVT 170601
4 CAN GOVT 410601
4.25 CAN GOVT 180601
4.5 CAN GOVT 150601
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5 CAN GOVT 370601
5.75 CAN GOVT 290601
5.75 CAN GOVT 330601
8 CAN GOVT 270601
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－
0.75
1.0
1.0
1.0
1.5
1.5
1.5
2.0
2.0
2.0
2.0
2.25
2.5
2.5
2.75
2.75
3.0
3.0
3.25
3.5
3.5
3.75
4.0
4.0
4.0
4.25
4.5
5.0
5.0
5.75
5.75
8.0
9.0
－
千アメリカドル
1,500
1,600
2,700
1,400
1,700
2,800
1,000
3,100
2,000
1,200
1,000
1,300
1,200
1,400
3,000
1,600
2,100
1,000
2,600
1,500
1,700
1,500
1,500
1,100
－
千カナダドル
1,700
2,100
400
1,500
2,000
1,100
1,900
1,800
1,500
3,100
1,700
2,400
1,800
1,300
2,100
1,900
2,900
2,400
2,300
2,400
1,000
3,400
2,000
2,000
3,100
2,100
2,400
2,300
2,700
2,400
2,500
900
600
－
（アメリカ）
小
計
（カナダ）
小
計
利
67
評
価
額
償還年月日
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
2,119
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2,265
181,084 2029/２/15
3,951
315,848 2031/２/15
2,022
161,674 2028/８/15
2,500
199,897 2026/２/15
4,245
339,367 2027/11/15
1,550
123,981 2029/８/15
4,514
360,898 2023/８/15
3,168
253,309 2030/５/15
1,854
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1,546
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2,038
162,987 2027/２/15
1,880
150,314 2025/８/15
2,146
171,563 2023/２/15
3,765
301,030 2016/５/15
2,451
195,932 2022/８/15
2,720
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1,621
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4,090
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2,229
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2,354
188,208 2017/５/15
2,370
189,523 2020/８/15
2,114
169,026 2017/８/15
1,659
132,636 2019/２/15
－
87,071,868
－
千カナダドル
1,691
133,431 2014/５/１
2,099
165,606 2014/２/１
399
31,507 2014/11/１
1,496
118,094 2015/２/１
2,012
158,789 2013/11/１
1,111
87,711 2015/８/１
1,922
151,689 2017/３/１
1,819
143,515 2013/８/１
1,523
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3,167
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1,751
138,168 2016/６/１
2,459
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1,830
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1,351
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2,230
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3,007
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2,546
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2,610
205,945 2021/６/１
2,750
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1,280
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2,212
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2,258
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4,206
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2,443
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2,632
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2,471
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4,052
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3,620
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3,940
310,862 2033/６/１
1,588
125,293 2027/６/１
1,084
85,577 2025/６/１
－
5,961,547
－
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
銘
柄
名
（メキシコ）
小
計
（ユーロ）
10 MEXICAN BONOS 241205
10 MEXICAN BONOS 361120
6 MEXICAN BONOS 150618
6.25 MEXICAN BONO 160616
6.5 MEXICAN BONOS 210610
6.5 MEXICAN BONOS 220609
7 MEXICAN BONOS 140619
7.25 MEXICAN BONO 161215
7.5 MEXICAN BONOS 270603
7.75 MEXICAN BONO 171214
国債証券
7.75 MEXICAN BONO 310529
7.75 MEXICAN BONO 421113
8 MEXICAN BONOS 131219
8 MEXICAN BONOS 151217
8 MEXICAN BONOS 200611
8 MEXICAN BONOS 231207
8.5 MEXICAN BONOS 181213
8.5 MEXICAN BONOS 290531
8.5 MEXICAN BONOS 381118
9.5 MEXICAN BONOS 141218
－
0.25 SCHATS 131213
0.25 SCHATS 140314
0.5 OBL 170407
0.75 OBL 170224
0.75 SCHATS 130913
1.25 OBL 161014
1.75 BUND 220704
1.75 OBL 151009
2 BUND 220104
2 OBL 160226
2.25 BUND 200904
2.25 BUND 210904
2.25 OBL 140411
2.25 OBL 150410
2.5 BUND 210104
2.5 BUND 440704
2.5 OBL 141010
2.5 OBL 150227
2.75 OBL 160408
（ドイツ） 国債証券
3 BUND 200704
3.25 BUND 150704
3.25 BUND 200104
3.25 BUND 210704
3.25 BUND 420704
3.5 BUND 160104
3.5 BUND 190704
3.75 BUND 130704
3.75 BUND 150104
3.75 BUND 170104
3.75 BUND 190104
4 BUND 160704
4 BUND 180104
4 BUND 370104
4 OBL 131011
4.25 BUND 140104
4.25 BUND 140704
4.25 BUND 170704
4.25 BUND 180704
利
率
額 面 金 額
％
10.0
10.0
6.0
6.25
6.5
6.5
7.0
7.25
7.5
7.75
7.75
7.75
8.0
8.0
8.0
8.0
8.5
8.5
8.5
9.5
－
千メキシコペソ
15,900
11,600
16,400
18,000
20,700
5,000
14,300
10,500
17,200
13,300
9,000
2,800
21,100
8,500
15,800
4,800
8,100
18,000
20,200
23,000
－
千ユーロ
3,000
2,500
1,300
2,700
3,300
3,100
2,800
3,200
3,600
3,000
3,100
3,000
3,600
3,500
3,700
500
3,200
3,300
3,500
4,100
4,200
4,100
3,700
2,900
4,600
4,400
4,300
4,500
4,000
4,400
4,500
3,800
4,500
3,000
4,600
4,900
3,500
3,900
0.25
0.25
0.5
0.75
0.75
1.25
1.75
1.75
2.0
2.0
2.25
2.25
2.25
2.25
2.5
2.5
2.5
2.5
2.75
3.0
3.25
3.25
3.25
3.25
3.5
3.5
3.75
3.75
3.75
3.75
4.0
4.0
4.0
4.0
4.25
4.25
4.25
4.25
68
評
価
額
償還年月日
外貨建金額
邦貨換算金額
千メキシコペソ
千円
22,537
134,999 2024/12/５
16,553
99,155 2036/11/20
17,013
101,909 2015/６/18
19,016
113,906 2016/６/16
22,701
135,983 2021/６/10
5,468
32,756 2022/６/９
14,936
89,470 2014/６/19
11,562
69,257 2016/12/15
19,956
119,541 2027/６/３
15,183
90,946 2017/12/14
10,471
62,722 2031/５/29
3,223
19,311 2042/11/13
22,116
132,479 2013/12/19
9,402
56,322 2015/12/17
18,907
113,258 2020/６/11
5,865
35,133 2023/12/７
9,724
58,248 2018/12/13
22,530
134,959 2029/５/31
25,178
150,816 2038/11/18
25,598
153,332 2014/12/18
－
1,904,509
－
千ユーロ
3,008
301,200 2013/12/13
2,508
251,088 2014/３/14
1,300
130,240 2017/４/７
2,736
273,918 2017/２/24
3,328
333,204 2013/９/13
3,214
321,839 2016/10/14
2,876
287,960 2022/７/４
3,363
336,689 2015/10/９
3,800
380,452 2022/１/４
3,190
319,430 2016/２/26
3,363
336,719 2020/９/４
3,236
323,996 2021/９/４
3,739
374,325 2014/４/11
3,703
370,724 2015/４/10
4,088
409,336 2021/１/４
523
52,375 2044/７/４
3,375
337,875 2014/10/10
3,506
351,076 2015/２/27
3,823
382,743 2016/４/８
4,689
469,473 2020/７/４
4,587
459,291 2015/７/４
4,753
475,917 2020/１/４
4,318
432,339 2021/７/４
3,509
351,344 2042/７/４
5,124
513,026 2016/１/４
5,159
516,555 2019/７/４
4,457
446,249 2013/７/４
4,909
491,467 2015/１/４
4,593
459,885 2017/１/４
5,208
521,422 2019/１/４
5,157
516,312 2016/７/４
4,492
449,768 2018/１/４
5,985
599,225 2037/１/４
3,149
315,316 2013/10/11
4,890
489,586 2014/１/４
5,306
531,253 2014/７/４
4,144
414,855 2017/７/４
4,704
470,954 2018/７/４
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
銘
柄
名
（ユーロ）
4.25 BUND 390704
4.75 BUND 280704
4.75 BUND 340704
4.75 BUND 400704
5.5 BUND 310104
（ドイツ） 国債証券 5.625 BUND 280104
6 BUND 160620
6.25 BUND 240104
6.25 BUND 300104
6.5 BUND 270704
SCHATS 140613
小
計
－
2.25 ITALY GOVT 131101
2.5 ITALY GOVT 150301
3 ITALY GOVT 140401
3 ITALY GOVT 150415
3 ITALY GOVT 150615
3 ITALY GOVT 151101
3.5 ITALY GOVT 140601
3.75 ITALY GOVT 131215
3.75 ITALY GOVT 150801
3.75 ITALY GOVT 160415
3.75 ITALY GOVT 160801
3.75 ITALY GOVT 210301
3.75 ITALY GOVT 210801
4 ITALY GOVT 170201
4 ITALY GOVT 200901
4 ITALY GOVT 370201
4.25 ITALY GOVT 130801
4.25 ITALY GOVT 140701
4.25 ITALY GOVT 140801
4.25 ITALY GOVT 150201
4.25 ITALY GOVT 190201
4.25 ITALY GOVT 190901
4.25 ITALY GOVT 200301
（イタリア） 国債証券 4.5 ITALY GOVT 180201
4.5 ITALY GOVT 180801
4.5 ITALY GOVT 190301
4.5 ITALY GOVT 200201
4.5 ITALY GOVT 260301
4.75 ITALY GOVT 160915
4.75 ITALY GOVT 170501
4.75 ITALY GOVT 170601
4.75 ITALY GOVT 210901
4.75 ITALY GOVT 230801
5 ITALY GOVT 220301
5 ITALY GOVT 250301
5 ITALY GOVT 340801
5 ITALY GOVT 390801
5 ITALY GOVT 400901
5.25 ITALY GOVT 170801
5.25 ITALY GOVT 291101
5.5 ITALY GOVT 220901
5.75 ITALY GOVT 330201
6 ITALY GOVT 141115
6 ITALY GOVT 310501
6.5 ITALY GOVT 271101
7.25 ITALY GOVT 261101
9 ITALY GOVT 231101
小
計
－
利
率
％
4.25
4.75
4.75
4.75
5.5
5.625
6.0
6.25
6.25
6.5
－
－
2.25
2.5
3.0
3.0
3.0
3.0
3.5
3.75
3.75
3.75
3.75
3.75
3.75
4.0
4.0
4.0
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.75
4.75
4.75
4.75
4.75
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.25
5.25
5.5
5.75
6.0
6.0
6.5
7.25
9.0
－
69
額 面 金 額
千ユーロ
2,600
2,200
3,700
3,000
3,300
2,700
300
1,900
1,600
2,100
1,100
－
3,500
2,100
3,000
3,900
3,700
3,200
3,800
3,900
4,900
3,000
5,600
4,700
5,200
5,000
4,800
4,700
4,600
2,600
5,000
4,200
4,400
4,600
4,400
4,700
4,700
4,500
4,100
3,100
2,800
2,400
700
4,900
4,400
3,200
3,900
4,000
3,400
3,900
4,300
4,900
2,300
2,900
2,700
5,700
5,000
1,900
2,200
－
評
価
額
償還年月日
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
3,631
363,580 2039/７/４
2,983
298,648 2028/７/４
5,302
530,867 2034/７/４
4,522
452,762 2040/７/４
4,939
494,454 2031/１/４
3,963
396,809 2028/１/４
365
36,565 2016/６/20
2,810
281,319 2024/１/４
2,545
254,840 2030/１/４
3,316
332,049 2027/７/４
1,098
109,966 2014/６/13
－
18,351,310
－
3,455
345,917 2013/11/１
2,016
201,895 2015/３/１
2,979
298,272 2014/４/１
3,788
379,282 2015/４/15
3,583
358,757 2015/６/15
3,075
307,874 2015/11/１
3,794
379,866 2014/６/１
3,925
392,966 2013/12/15
4,838
484,358 2015/８/１
2,928
293,212 2016/４/15
5,446
545,283 2016/８/１
4,198
420,265 2021/３/１
4,588
459,326 2021/８/１
4,872
487,785 2017/２/１
4,386
439,178 2020/９/１
3,629
363,380 2037/２/１
4,651
465,686 2013/８/１
2,631
263,474 2014/７/１
5,054
506,031 2014/８/１
4,235
423,993 2015/２/１
4,184
418,878 2019/２/１
4,340
434,510 2019/９/１
4,106
411,059 2020/３/１
4,596
460,165 2018/２/１
4,564
456,966 2018/８/１
4,323
432,790 2019/３/１
3,899
390,420 2020/２/１
2,702
270,524 2026/３/１
2,813
281,611 2016/９/15
2,387
239,026 2017/５/１
693
69,397 2017/６/１
4,651
465,619 2021/９/１
4,081
408,637 2023/８/１
3,075
307,874 2022/３/１
3,598
360,268 2025/３/１
3,457
346,080 2034/８/１
2,897
290,083 2039/８/１
3,318
332,196 2040/９/１
4,366
437,102 2017/８/１
4,515
452,056 2029/11/１
2,266
226,937 2022/９/１
2,756
275,933 2033/２/１
2,820
282,392 2014/11/15
5,601
560,755 2031/５/１
5,125
513,113 2027/11/１
2,104
210,723 2026/11/１
2,720
272,329 2023/11/１
－
17,424,264
－
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
銘
柄
名
（ユーロ）
1.75 BTAN 170225
2 BTAN 130925
2 BTAN 150712
2.25 BTAN 160225
2.5 BTAN 140112
2.5 BTAN 150115
2.5 BTAN 160725
2.5 O.A.T 201025
3 BTAN 140712
3 O.A.T 151025
3 O.A.T 220425
3.25 O.A.T 160425
3.25 O.A.T 211025
3.5 O.A.T 150425
3.5 O.A.T 200425
3.5 O.A.T 260425
3.75 O.A.T 170425
3.75 O.A.T 191025
3.75 O.A.T 210425
（フランス） 国債証券 4 O.A.T 131025
4 O.A.T 140425
4 O.A.T 141025
4 O.A.T 180425
4 O.A.T 381025
4 O.A.T 550425
4 O.A.T 600425
4.25 O.A.T 171025
4.25 O.A.T 181025
4.25 O.A.T 190425
4.25 O.A.T 231025
4.5 BTAN 130712
4.5 O.A.T 410425
4.75 O.A.T 350425
5 O.A.T 161025
5.5 O.A.T 290425
5.75 O.A.T 321025
6 O.A.T 251025
8.5 O.A.T 191025
8.5 O.A.T 230425
小
計
－
0.75 NETH GOVT 150415
1 NETH GOVT 140115
2.25 NETH GOVT 220715
2.5 NETH GOVT 170115
2.5 NETH GOVT 330115
2.75 NETH GOVT 150115
3.25 NETH GOVT 150715
3.25 NETH GOVT 210715
3.5 NETH GOVT 200715
（オランダ） 国債証券 3.75 NETH GOVT 140715
3.75 NETH GOVT 230115
3.75 NETH GOVT 420115
4 NETH GOVT 160715
4 NETH GOVT 180715
4 NETH GOVT 190715
4 NETH GOVT 370115
4.25 NETH GOVT 130715
4.5 NETH GOVT 170715
5.5 NETH GOVT 280115
小
計
－
利
率
％
1.75
2.0
2.0
2.25
2.5
2.5
2.5
2.5
3.0
3.0
3.0
3.25
3.25
3.5
3.5
3.5
3.75
3.75
3.75
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.25
4.25
4.25
4.25
4.5
4.5
4.75
5.0
5.5
5.75
6.0
8.5
8.5
－
0.75
1.0
2.25
2.5
2.5
2.75
3.25
3.25
3.5
3.75
3.75
3.75
4.0
4.0
4.0
4.0
4.25
4.5
5.5
－
70
額 面 金 額
千ユーロ
3,800
2,500
5,200
4,100
5,600
4,200
4,400
5,800
5,900
6,300
4,200
5,200
5,500
4,500
5,800
5,500
6,000
4,900
6,100
4,700
4,900
4,200
5,000
4,500
2,800
1,700
4,600
4,400
5,500
6,100
4,400
4,000
3,600
5,300
4,500
4,200
3,300
1,700
2,100
－
1,800
2,800
1,600
2,700
1,200
3,100
3,000
3,000
2,900
2,700
2,900
2,300
2,600
2,700
2,600
2,300
3,200
2,700
2,300
－
評
価
額
償還年月日
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
3,880
388,482 2017/２/25
2,553
255,618 2013/９/25
5,404
541,004 2015/７/12
4,293
429,865 2016/２/25
5,791
579,761 2014/１/12
4,411
441,590 2015/１/15
4,653
465,877 2016/７/25
5,901
590,770 2020/10/25
6,212
621,923 2014/７/12
6,753
676,071 2015/10/25
4,365
436,986 2022/４/25
5,640
564,664 2016/４/25
5,875
588,156 2021/10/25
4,863
486,849 2015/４/25
6,358
636,524 2020/４/25
5,778
578,493 2026/４/25
6,678
668,624 2017/４/25
5,464
547,098 2019/10/25
6,768
677,570 2021/４/25
4,927
493,290 2013/10/25
5,224
523,061 2014/４/25
4,543
454,813 2014/10/25
5,654
566,071 2018/４/25
4,917
492,323 2038/10/25
3,077
308,114 2055/４/25
1,870
187,290 2060/４/25
5,250
525,667 2017/10/25
5,046
505,235 2018/10/25
6,318
632,535 2019/４/25
7,002
701,019 2023/10/25
4,589
459,490 2013/７/12
4,741
474,681 2041/４/25
4,353
435,844 2035/４/25
6,157
616,457 2016/10/25
5,814
582,039 2029/４/25
5,681
568,758 2032/10/25
4,385
439,035 2025/10/25
2,448
245,128 2019/10/25
3,244
324,848 2023/４/25
－
19,711,643
－
1,816
181,864 2015/４/15
2,835
283,895 2014/１/15
1,645
164,765 2022/７/15
2,885
288,893 2017/１/15
1,185
118,714 2033/１/15
3,286
329,039 2015/１/15
3,248
325,212 2015/７/15
3,359
336,279 2021/７/15
3,297
330,078 2020/７/15
2,890
289,379 2014/７/15
3,377
338,120 2023/１/15
2,851
285,502 2042/１/15
2,931
293,472 2016/７/15
3,119
312,314 2018/７/15
3,030
303,337 2019/７/15
2,892
289,600 2037/１/15
3,334
333,838 2013/７/15
3,151
315,544 2017/７/15
3,204
320,776 2028/１/15
－
5,440,630
－
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
銘
柄
名
（ユーロ）
2.5 SPAIN GOVT 131031
3 SPAIN GOVT 150430
3.15 SPAIN GOVT 160131
3.25 SPAIN GOVT 160430
3.3 SPAIN GOVT 141031
3.4 SPAIN GOVT 140430
3.8 SPAIN GOVT 170131
4 SPAIN GOVT 150730
4 SPAIN GOVT 200430
4.1 SPAIN GOVT 180730
4.2 SPAIN GOVT 130730
4.2 SPAIN GOVT 370131
4.25 SPAIN GOVT 140131
4.25 SPAIN GOVT 161031
（スペイン） 国債証券 4.3 SPAIN GOVT 191031
4.4 SPAIN GOVT 150131
4.6 SPAIN GOVT 190730
4.65 SPAIN GOVT 250730
4.7 SPAIN GOVT 410730
4.75 SPAIN GOVT 140730
4.8 SPAIN GOVT 240131
4.85 SPAIN GOVT 201031
4.9 SPAIN GOVT 400730
5.5 SPAIN GOVT 170730
5.5 SPAIN GOVT 210430
5.75 SPAIN GOVT 320730
5.85 SPAIN GOVT 220131
5.9 SPAIN GOVT 260730
6 SPAIN GOVT 290131
小
計
－
2.75 BEL GOVT 160328
3 BEL GOVT 190928
3.25 BEL GOVT 160928
3.5 BEL GOVT 150328
3.5 BEL GOVT 170628
3.75 BEL GOVT 150928
3.75 BEL GOVT 200928
4 BEL GOVT 140328
4 BEL GOVT 170328
4 BEL GOVT 180328
4 BEL GOVT 190328
（ベルギー） 国債証券 4 BEL GOVT 220328
4 BEL GOVT 320328
4.25 BEL GOVT 130928
4.25 BEL GOVT 140928
4.25 BEL GOVT 210928
4.25 BEL GOVT 220928
4.25 BEL GOVT 410328
4.5 BEL GOVT 260328
5 BEL GOVT 350328
5.5 BEL GOVT 170928
5.5 BEL GOVT 280328
8 BEL GOVT 150328
小
計
－
3.2 AUSTRIA GOVT 170220
3.4 AUSTRIA GOVT 141020
3.4 AUSTRIA GOVT 221122
（オーストリア） 国債証券 3.5 AUSTRIA GOVT 150715
3.5 AUSTRIA GOVT 210915
3.65 AUSTRIA GOVT 220420
3.8 AUSTRIA GOVT 131020
利
率
％
2.5
3.0
3.15
3.25
3.3
3.4
3.8
4.0
4.0
4.1
4.2
4.2
4.25
4.25
4.3
4.4
4.6
4.65
4.7
4.75
4.8
4.85
4.9
5.5
5.5
5.75
5.85
5.9
6.0
－
2.75
3.0
3.25
3.5
3.5
3.75
3.75
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.5
5.0
5.5
5.5
8.0
－
3.2
3.4
3.4
3.5
3.5
3.65
3.8
71
額 面 金 額
千ユーロ
3,300
3,600
4,100
3,300
3,400
2,600
3,400
2,700
3,800
3,200
3,000
3,100
2,600
2,700
3,200
3,800
3,100
2,800
2,100
2,900
2,800
3,400
2,200
3,100
4,000
2,600
2,000
1,400
3,400
－
1,700
500
2,500
1,900
1,700
2,200
3,300
2,400
2,100
1,900
2,000
2,800
800
2,900
2,300
2,600
1,500
2,100
1,000
3,200
1,700
2,800
1,200
－
1,700
2,000
1,000
2,500
2,600
1,400
2,400
評
価
額
償還年月日
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
3,240
324,416 2013/10/31
3,438
344,178 2015/４/30
3,832
383,710 2016/１/31
3,072
307,600 2016/４/30
3,324
332,834 2014/10/31
2,569
257,201 2014/４/30
3,157
316,139 2017/１/31
2,630
263,336 2015/７/30
3,318
332,238 2020/４/30
2,913
291,696 2018/７/30
3,011
301,501 2013/７/30
2,117
211,978 2037/１/31
2,609
261,275 2014/１/31
2,570
257,363 2016/10/31
2,875
287,852 2019/10/31
3,790
379,447 2015/１/31
2,852
285,544 2019/７/30
2,292
229,516 2025/７/30
1,524
152,627 2041/７/30
2,923
292,714 2014/７/30
2,389
239,256 2024/１/31
3,098
310,165 2020/10/31
1,644
164,641 2040/７/30
3,071
307,454 2017/７/30
3,777
378,155 2021/４/30
2,250
225,290 2032/７/30
1,920
192,291 2022/１/31
1,279
128,065 2026/７/30
3,076
307,987 2029/１/31
－
8,066,483
－
1,785
178,755 2016/３/28
517
51,826 2019/９/28
2,675
267,881 2016/９/28
2,028
203,038 2015/３/28
1,831
183,325 2017/６/28
2,380
238,301 2015/９/28
3,575
357,931 2020/９/28
2,539
254,259 2014/３/28
2,315
231,811 2017/３/28
2,100
210,266 2018/３/28
2,212
221,463 2019/３/28
3,074
307,806 2022/３/28
839
84,076 2032/３/28
3,032
303,615 2013/９/28
2,476
247,924 2014/９/28
2,904
290,804 2021/９/28
1,670
167,223 2022/９/28
2,305
230,802 2041/３/28
1,127
112,899 2026/３/28
3,851
385,559 2035/３/28
1,999
200,199 2017/９/28
3,491
349,530 2028/３/28
1,425
142,680 2015/３/28
－
5,221,985
－
1,857
185,929 2017/２/20
2,137
213,935 2014/10/20
1,089
109,079 2022/11/22
2,715
271,836 2015/７/15
2,887
289,021 2021/９/15
1,565
156,748 2022/４/20
2,508
251,171 2013/10/20
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
銘
柄
名
（ユーロ）
3.9 AUSTRIA GOVT 200715
4 AUSTRIA GOVT 160915
4.15 AUSTRIA GOVT 370315
4.3 AUSTRIA GOVT 140715
（オーストリア） 国債証券 4.3 AUSTRIA GOVT 170915
4.35 AUSTRIA GOVT 190315
4.65 AUSTRIA GOVT 180115
4.85 AUSTRIA GOVT 260315
6.25 AUSTRIA GOVT 270715
小
計
－
1.75 FINNISH GOVT 160415
1.875 FINNISH GOV 170415
2.75 FINNISH GOVT 280704
3.125 FINNISHGOVT 140915
3.375 FINNISH GOV 200415
（フィンランド） 国債証券 3.5 FINNISH GOVT 210415
3.875 FINNISH GOVT170915
4 FINNISH GOVT 250704
4.25 FINNISH GOVT 150704
4.375 FINNISH GOV 190704
5.375 FINNISH GOVT130704
小
計
－
4 IRISH GOVT 140115
4.4 IRISH GOVT 190618
4.5 IRISH GOVT 150218
4.5 IRISH GOVT 181018
（アイルランド） 国債証券 4.5 IRISH GOVT 200418
4.6 IRISH GOVT 160418
5 IRISH GOVT 201018
5.4 IRISH GOVT 250313
5.9 IRISH GOVT 191018
小
計
－
ユーロ計
－
（イギリス）
1 GILT 170907
1.75 GILT 170122
1.75 GILT 220907
2 GILT 160122
2.25 GILT 140307
2.75 GILT 150122
3.75 GILT 190907
3.75 GILT 200907
3.75 GILT 210907
3.75 GILT 520722
4 GILT 160907
4 GILT 220307
4 GILT 600122
4.25 GILT 271207
国債証券
4.25 GILT 320607
4.25 GILT 360307
4.25 GILT 390907
4.25 GILT 401207
4.25 GILT 461207
4.25 GILT 491207
4.25 GILT 551207
4.5 GILT 190307
4.5 GILT 340907
4.5 GILT 421207
4.75 GILT 150907
4.75 GILT 200307
4.75 GILT 301207
4.75 GILT 381207
利
率
額 面 金 額
％
3.9
4.0
4.15
4.3
4.3
4.35
4.65
4.85
6.25
－
1.75
1.875
2.75
3.125
3.375
3.5
3.875
4.0
4.25
4.375
5.375
－
4.0
4.4
4.5
4.5
4.5
4.6
5.0
5.4
5.9
－
－
千ユーロ
2,400
2,300
2,200
1,900
1,300
2,100
2,200
1,600
1,400
－
1,300
700
500
1,100
1,100
1,200
1,200
1,200
1,000
1,000
1,200
－
1,900
1,500
200
1,800
2,100
2,000
1,500
2,200
1,200
－
－
千イギリスポンド
1,200
3,500
700
4,800
5,100
4,800
3,700
4,200
4,500
1,500
4,400
3,000
2,100
2,700
3,400
3,300
2,400
3,300
3,500
3,000
3,200
3,400
2,900
3,200
3,800
3,900
3,000
3,200
1.0
1.75
1.75
2.0
2.25
2.75
3.75
3.75
3.75
3.75
4.0
4.0
4.0
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.5
4.5
4.5
4.75
4.75
4.75
4.75
72
評
価
額
償還年月日
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
2,730
273,396 2020/７/15
2,582
258,574 2016/９/15
2,565
256,791 2037/３/15
2,051
205,387 2014/７/15
1,492
149,384 2017/９/15
2,443
244,645 2019/３/15
2,571
257,473 2018/１/15
1,983
198,602 2026/３/15
1,982
198,486 2027/７/15
－
3,520,464
－
1,357
135,856 2016/４/15
732
73,374 2017/４/15
521
52,189 2028/７/４
1,170
117,146 2014/９/15
1,241
124,315 2020/４/15
1,369
137,058 2021/４/15
1,373
137,479 2017/９/15
1,433
143,545 2025/７/４
1,113
111,462 2015/７/４
1,193
119,486 2019/７/４
1,262
126,384 2013/７/４
－
1,278,299
－
1,877
187,907 2014/１/15
1,360
136,199 2019/６/18
197
19,783 2015/２/18
1,663
166,538 2018/10/18
1,887
188,987 2020/４/18
1,950
195,214 2016/４/18
1,379
138,114 2020/10/18
2,040
204,307 2025/３/13
1,178
118,005 2019/10/18
－
1,355,058
－
－
80,370,141
－
千イギリスポンド
1,203
150,027 2017/９/７
3,651
455,114 2017/１/22
691
86,185 2022/９/７
5,038
627,925 2016/１/22
5,267
656,492 2014/３/７
5,085
633,818 2015/１/22
4,322
538,670 2019/９/７
4,929
614,394 2020/９/７
5,304
661,056 2021/９/７
1,688
210,462 2052/７/22
5,006
623,910 2016/９/７
3,606
449,453 2022/３/７
2,530
315,336 2060/１/22
3,357
418,405 2027/12/７
4,200
523,554 2032/６/７
4,061
506,140 2036/３/７
2,946
367,219 2039/９/７
4,050
504,762 2040/12/７
4,330
539,716 2046/12/７
3,717
463,343 2049/12/７
4,008
499,556 2055/12/７
4,125
514,210 2019/３/７
3,693
460,295 2034/９/７
4,108
511,980 2042/12/７
4,317
538,144 2015/９/７
4,855
605,165 2020/３/７
3,946
491,908 2030/12/７
4,243
528,810 2038/12/７
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
銘
柄
名
（イギリス）
小
計
（スイス）
小
計
（スウェーデン）
小
計
（ノルウェー）
5 GILT 140907
5 GILT 180307
5 GILT 250307
6 GILT 281207
国債証券
8 GILT 130927
8 GILT 151207
8 GILT 210607
8.75 GILT 170825
－
2.25 SWISS GOVT 200706
2.5 SWISS GOVT 160312
3 SWISS GOVT 180108
3 SWISS GOVT 190512
国債証券
4 SWISS GOVT 230211
4 SWISS GOVT 280408
4.25 SWISS GOVT 140106
4.25 SWISS GOVT 170605
－
3 SWD GOVT 160712
3.5 SWD GOVT 220601
3.5 SWD GOVT 390330
3.75 SWD GOVT 170812
国債証券
4.25 SWD GOVT 190312
4.5 SWD GOVT 150812
5 SWD GOVT 201201
6.75 SWD GOVT 140505
－
国債証券
小
計
（デンマーク）
小
計
（ポーランド）
小
計
3.75 NORWE GOVT 210525
4.25 NORWE GOVT 170519
4.5 NORWE GOVT 190522
5 NORWE GOVT 150515
－
2 DMK GOVT 141115
3 DMK GOVT 211115
4 DMK GOVT 151115
4 DMK GOVT 171115
国債証券
4 DMK GOVT 191115
4.5 DMK GOVT 391115
5 DMK GOVT 131115
7 DMK GOVT 241110
－
4.75 POLAND 161025
4.75 POLAND 170425
5 POLAND 131024
5 POLAND 160425
5.25 POLAND 171025
5.25 POLAND 201025
5.5 POLAND 150425
国債証券 5.5 POLAND 191025
5.75 POLAND 140425
5.75 POLAND 211025
5.75 POLAND 220923
5.75 POLAND 290425
6.25 POLAND 151024
POLAND 130725
POLAND 140125
－
利
率
額 面 金 額
％ 千イギリスポンド
5.0
4,800
5.0
3,100
5.0
3,200
6.0
1,900
8.0
1,400
8.0
1,100
8.0
2,300
8.75
1,400
－
－
千スイスフラン
2.25
700
2.5
1,150
3.0
1,300
3.0
1,160
4.0
800
4.0
1,100
4.25
900
4.25
1,100
－
－
千スウェーデンクローネ
3.0
9,000
3.5
14,400
3.5
8,100
3.75
9,700
4.25
12,200
4.5
11,300
5.0
10,900
6.75
16,100
－
－
千ノルウェークローネ
3.75
6,300
4.25
8,900
4.5
6,400
5.0
10,800
－
－
千デンマーククローネ
2.0
10,000
3.0
16,500
4.0
16,200
4.0
10,100
4.0
16,400
4.5
21,200
5.0
13,900
7.0
4,600
－
－
千ポーランドズロチ
4.75
3,800
4.75
1,200
5.0
4,400
5.0
4,600
5.25
5,300
5.25
4,600
5.5
5,900
5.5
4,800
5.75
6,000
5.75
3,000
5.75
5,400
5.75
1,400
6.25
5,500
－
2,700
－
2,700
－
－
73
評
価
額
償還年月日
外貨建金額
邦貨換算金額
千イギリスポンド
千円
5,292
659,601 2014/９/７
3,787
472,046 2018/３/７
4,247
529,308 2025/３/７
2,837
353,691 2028/12/７
1,533
191,066 2013/９/27
1,385
172,654 2015/12/７
3,539
441,138 2021/６/７
1,956
243,812 2017/８/25
－
16,559,383
－
千スイスフラン
799
66,619 2020/７/６
1,260
105,072 2016/３/12
1,504
125,431 2018/１/８
1,371
114,347 2019/５/12
1,070
89,247 2023/２/11
1,596
133,122 2028/４/８
960
80,096 2014/１/６
1,325
110,480 2017/６/５
－
824,417
－
千スウェーデンクローネ
9,685
112,059 2016/７/12
17,041
197,167 2022/６/１
10,466
121,098 2039/３/30
10,952
126,720 2017/８/12
14,523
168,038 2019/３/12
12,497
144,593 2015/８/12
14,025
162,275 2020/12/１
17,781
205,735 2014/５/５
－
1,237,687
－
千ノルウェークローネ
7,278
97,166 2021/５/25
10,051
134,189 2017/５/19
7,583
101,237 2019/５/22
11,891
158,749 2015/５/15
－
491,343
－
千デンマーククローネ
10,488
141,175 2014/11/15
18,990
255,614 2021/11/15
18,328
246,704 2015/11/15
11,953
160,898 2017/11/15
20,002
269,230 2019/11/15
31,564
424,860 2039/11/15
14,879
200,284 2013/11/15
7,383
99,384 2024/11/10
－
1,798,152
－
千ポーランドズロチ
3,803
90,417 2016/10/25
1,201
28,553 2017/４/25
4,418
105,016 2013/10/24
4,651
110,566 2016/４/25
5,416
128,739 2017/10/25
4,666
110,921 2020/10/25
6,037
143,510 2015/４/25
4,962
117,946 2019/10/25
6,115
145,375 2014/４/25
3,135
74,522 2021/10/25
5,644
134,159 2022/９/23
1,471
34,981 2029/４/25
5,768
137,124 2015/10/24
2,574
61,207 2013/７/25
2,518
59,853 2014/１/25
－
1,482,898
－
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
銘
柄
名
（オーストラリア）
小
計
（シンガポール）
小
計
（マレーシア）
小
合
計
計
2.75 AUST GOVT 240421
4.25 AUST GOVT 170721
4.5 AUST GOVT 141021
4.5 AUST GOVT 200415
4.75 AUST GOVT 151021
4.75 AUST GOVT 160615
4.75 AUST GOVT 270421
5.25 AUST GOVT 190315
国債証券
5.5 AUST GOVT 131215
5.5 AUST GOVT 180121
5.5 AUST GOVT 230421
5.75 AUST GOVT 210515
5.75 AUST GOVT 220715
6 AUST GOVT 170215
6.25 AUST GOVT 140615
6.25 AUST GOVT 150415
－
0.25 SINGAPORGOVT 140201
1.125SINGAPORGOVT 160401
1.375SINGAPORGOVT 141001
2.25 SINGAPORGOVT 130701
2.25 SINGAPORGOVT 210601
2.375 SINGAPORGOV 170401
2.5 SINGAPORGOVT 190601
2.75 SINGAPORGOVT 420401
国債証券 2.875SINGAPORGOVT 150701
2.875SINGAPORGOVT 300901
3 SINGAPORGOVT 240901
3.125SINGAPORGOVT 220901
3.25 SINGAPORGOVT 200901
3.5 SINGAPORGOVT 270301
3.625SINGAPORGOVT 140701
3.75 SINGAPORGOVT 160901
4 SINGAPORGOVT 180901
－
3.197 MALAYSIAGOV 151015
3.434 MALAYSIAGOV 140815
3.461 MALAYSIAGOV 130731
3.502MALAYSIAGOVT 270531
3.58 MALAYSIAGOVT 180928
3.741 MALAYSIAGOV 150227
3.814MALAYSIAGOVT 170215
3.835MALAYSIAGOVT 150812
国債証券 4.012 MALAYSIAGOV 170915
4.16 MALAYSIAGOVT 210715
4.24 MALAYSIAGOVT 180207
4.262MALAYSIAGOVT 160915
4.378MALAYSIAGOVT 191129
4.392 MALAYSIAGOV 260415
5.094MALAYSIAGOVT 140430
5.734MALAYSIAGOVT 190730
8 MALAYSIAGOVT 131030
－
－
利
率
額 面 金 額
％ 千オーストラリアドル
2.75
300
4.25
1,400
4.5
2,100
4.5
3,200
4.75
1,100
4.75
2,600
4.75
800
5.25
3,000
5.5
1,700
5.5
2,000
5.5
1,500
5.75
3,100
5.75
2,500
6.0
3,000
6.25
2,600
6.25
2,800
－
－
千シンガポールドル
0.25
600
1.125
400
1.375
700
2.25
1,100
2.25
500
2.375
600
2.5
800
2.75
300
2.875
700
2.875
600
3.0
700
3.125
600
3.25
900
3.5
700
3.625
1,000
3.75
900
4.0
800
－
－
千マレーシアリンギット
3.197
200
3.434
2,200
3.461
1,400
3.502
3,000
3.58
1,900
3.741
2,700
3.814
1,600
3.835
2,500
4.012
2,800
4.16
1,000
4.24
1,000
4.262
5,900
4.378
5,100
4.392
1,900
5.094
4,500
5.734
2,000
8.0
1,300
－
－
－
－
（注）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
74
評
価
額
償還年月日
外貨建金額
邦貨換算金額
千オーストラリアドル
千円
283
23,261 2024/４/21
1,500
123,212 2017/７/21
2,187
179,663 2014/10/21
3,547
291,391 2020/４/15
1,173
96,412 2015/10/21
2,805
230,405 2016/６/15
918
75,466 2027/４/21
3,438
282,390 2019/３/15
1,768
145,281 2013/12/15
2,277
187,051 2018/１/21
1,811
148,753 2023/４/21
3,753
308,308 2021/５/15
3,063
251,592 2022/７/15
3,432
281,949 2017/２/15
2,777
228,137 2014/６/15
3,075
252,592 2015/４/15
－
3,105,869
－
千シンガポールドル
600
37,942 2014/２/１
412
26,083 2016/４/１
718
45,404 2014/10/１
1,122
70,901 2013/７/１
536
33,910 2021/６/１
655
41,423 2017/４/１
881
55,683 2019/６/１
311
19,703 2042/４/１
754
47,684 2015/７/１
662
41,874 2030/９/１
790
49,933 2024/９/１
690
43,606 2022/９/１
1,036
65,444 2020/９/１
825
52,162 2027/３/１
1,068
67,487 2014/７/１
1,028
64,939 2016/９/１
961
60,709 2018/９/１
－
824,896
－
千マレーシアリンギット
200
5,074 2015/10/15
2,220
56,150 2014/８/15
1,406
35,577 2013/７/31
2,865
72,458 2027/５/31
1,922
48,626 2018/９/28
2,748
69,499 2015/２/27
1,639
41,459 2017/２/15
2,554
64,594 2015/８/12
2,901
73,373 2017/９/15
1,048
26,522 2021/７/15
1,044
26,403 2018/２/７
6,155
155,668 2016/９/15
5,400
136,575 2019/11/29
2,020
51,093 2026/４/15
4,666
118,027 2014/４/30
2,286
57,821 2019/７/30
1,383
34,979 2013/10/30
－
1,073,907
－
－
202,706,622
－
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
(5) ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンドの組入国内投資信託証券
(A) 国内投資信託証券
フ
ァ
ン
ド
名
当
口
数
千口
0.504
0.45
0.236
1
1
0.284
0.763
0.507
0.27
0.4
0.309
0.135
0.119
0.118
0.125
0.15
0.073
0.11
1
2
1
0.086
1
0.092
0.119
0.035
0.067
0.046
0.16
0.048
0.021
0.017
0.956
0.003
14
34
不動産ファンド
ジャパンリアルエステイト投資法人
日本ビルファンド投資法人
森トラスト総合リート投資法人
日本リテールファンド投資法人
ユナイテッド・アーバン投資法人
野村不動産オフィスファンド投資法人
アドバンス・レジデンス投資法人
日本プライムリアルティ投資法人
森ヒルズリート投資法人
大和証券オフィス投資法人
ケネディクス不動産投資法人
グローバル・ワン不動産投資法人
福岡リート投資法人
大和ハウス・レジデンシャル投資法人
日本アコモデーションファンド投資法人
オリックス不動産投資法人
日本ロジスティクスファンド投資法人
アクティビア・プロパティーズ投資法人
平和不動産リート投資法人
ジャパン・ホテル・リート投資法人
いちご不動産投資法人
産業ファンド投資法人
日本賃貸住宅投資法人
トップリート投資法人
プレミア投資法人
フロンティア不動産投資法人
積水ハウス・ＳＩ投資法人
ジャパンエクセレント投資法人
スターツプロシード投資法人
ＭＩＤリート投資法人
東急リアル・エステート投資法人
野村不動産レジデンシャル投資法人
インヴィンシブル投資法人
阪急リート投資法人
口
数
・
金
額
合
計
銘 柄 数 <比 率>
評
期
価
額
千円
368,928
341,550
163,548
149,096
146,605
128,368
119,028
112,300
93,960
85,840
79,598
67,635
66,640
66,080
66,000
53,925
51,903
50,435
49,994
49,381
45,726
44,290
41,808
41,078
34,034
22,750
22,545
18,791
18,160
9,720
8,400
6,902
6,127
1,107
2,632,256
<97.2％>
組
入
末
比
率
％
13.6
12.6
6.0
5.5
5.4
4.7
4.4
4.1
3.5
3.2
2.9
2.5
2.5
2.4
2.4
2.0
1.9
1.9
1.8
1.8
1.7
1.6
1.5
1.5
1.3
0.8
0.8
0.7
0.7
0.4
0.3
0.3
0.2
0.0
－
－
（注）組入比率および合計欄の<　>内は、親投資信託の純資産総額に対する評価額の比率。
（注）ジャパンリアルエステイト投資法人、日本ビルファンド投資法人、森トラスト総合リート投資法人、日本リテールファンド投資法人、ユナイテッド・アーバ
ン投資法人、野村不動産オフィスファンド投資法人、アドバンス・レジデンス投資法人、日本プライムリアルティ投資法人、森ヒルズリート投資法人、大和
証券オフィス投資法人、ケネディクス不動産投資法人、グローバル・ワン不動産投資法人、福岡リート投資法人、大和ハウス・レジデンシャル投資法人、日
本アコモデーションファンド投資法人、オリックス不動産投資法人、日本ロジスティクスファンド投資法人、アクティビア・プロパティーズ投資法人、平和
不動産リート投資法人、ジャパン・ホテル・リート投資法人、いちご不動産投資法人、産業ファンド投資法人、日本賃貸住宅投資法人、トップリート投資法
人、プレミア投資法人、フロンティア不動産投資法人、積水ハウス・ＳＩ投資法人、ジャパンエクセレント投資法人、スターツプロシード投資法人、ＭＩＤ
リート投資法人、東急リアル・エステート投資法人、野村不動産レジデンシャル投資法人、インヴィンシブル投資法人、阪急リート投資法人につきましては、
委託会社の利害関係人である三菱ＵＦＪ信託銀行、三菱東京ＵＦＪ銀行、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券が当該
ファンドの一般事務受託会社等となっています。（各ファンドで開示されている直近の有価証券報告書または有価証券届出書等より記載）
75
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
(B) 純資産総額の10％を超える不動産ファンドに関する組入投資証券の内容
◆ジャパンリアルエステイト投資法人（期末組入比率13.6％）
①　投資法人の目的及び基本的性格
当投資法人は、投信法に基づき、当投資法人の資産を主として特定資産に対する投資として運用するこ
とを目的とし、特に、主として「不動産等」及び「不動産対応証券」の特定資産に投資し、中長期の安定
運用を目標とします。
当投資法人の投資する不動産及び信託財産である不動産の用途は、主にオフィスビルとし、投資対象地
域は、我が国の政令指定都市をはじめとする全国の主要都市とします。また、運用にあたっては、不動産
及び不動産を信託する信託の受益権への投資を基本としますが、投資環境、資産規模等によっては、その
他の不動産等及び不動産対応証券への投資を行います。
②　投資法人の特色
投信法第198条第１項及び「ジャパンリアルエステイト投資法人規約」第36条の規定により、当投資法
人の資産の運用に係る業務は、資産運用会社（ジャパンリアルエステイトアセットマネジメント株式会
社）に全て委託してこれを行うこととされております。
当投資法人の投資対象不動産等に係る資産運用にあたり、資産運用会社は、内部成長の達成、すなわち
当投資法人が既に保有している不動産等資産に係る利益率を最大化させることをめざすとともに、外部成
長の達成、すなわち新たな投資対象不動産等をその時点で当投資法人の利益に最もかなうと判断される価
格帯で取得することにより、収益力とその安定性の向上をめざします。
③　開示されている直近決算期における投資口１口当りの資産運用報酬等
項
（注）円未満は四捨五入。
（注）１口当り資産運用報酬等は、下記の簡便法により算出した数値です。
目
円
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
資 産 運 用 報 酬
資 産 保 管 手 数 料
一般事務委託手数料
役
員
報
酬
そ
の
他
(ご参考)
投資口１口当りの価格
(2012 年 ７ 月 ５ 日 現 在)
対象決算期の資産運用報酬等の総額
対象決算期中の日数加重平均投資口数
1,161
107
278
16
211
732,000円
・対象決算期：自2011年10月１日至2012年３月31日
76
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
◆日本ビルファンド投資法人（期末組入比率12.6％）
①　投資法人の目的及び基本的性格
本投資法人は、投信法に基づき、資産を主として特定資産に対する投資として運用することを目的及び
基本的性格として設立された法人であり、本投資法人からその資産の運用を委託された資産運用会社（日
本ビルファンドマネジメント株式会社）がこれを運用するものです。
本投資法人の特色は、主として東京都心部、東京周辺都市部及び地方都市部に立地する主たる用途がオ
フィスである建物及びその敷地から構成される不動産並びにかかる不動産を裏付けとする有価証券及び信
託の受益権その他の資産に投資をすることによって、中長期的な観点から、本投資法人に属する資産の着
実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行うことです。本投資法人は、投資主の請求による投資
口の払戻が認められないクローズド・エンド型です。
なお、本投資法人は、資産の運用以外の行為を営業として行うことができません（投信法第63条第１
項）。
（注）東京都心部、東京周辺都市部及び地方都市部とは、それぞれ以下の地域を指すものとします。
東京都心部
東京周辺都市部
地方都市部
都心９区（東京都千代田区、港区、中央区、新宿区、品川区、渋谷区、豊島区、
文京区及び目黒区）
東京都心部以外の東京都14区及び都下・郊外（１都６県（東京（東京23区を除き
ます。）、神奈川、千葉、埼玉、茨城、群馬及び栃木））に所在する都市（武蔵
野、立川、横浜、川崎、千葉、柏、さいたま等）
上記以外の道府県に所在する主要都市（札幌、仙台、新潟、静岡、浜松、名古
屋、京都、大阪、神戸、岡山、広島、高松、福岡、熊本等）
②　開示されている直近決算期における投資口１口当りの資産運用報酬等
項
（注）円未満は四捨五入。
（注）１口当り資産運用報酬等は、下記の簡便法により算出した数値です。
目
円
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
資 産 運 用 報 酬
資 産 保 管 手 数 料
一般事務委託手数料
役
員
報
酬
会 計 監 査 人 報 酬
そ
の
他
(ご参考)
投資口１口当りの価格
（2012 年 ７ 月 ５ 日 現 在）
対象決算期の資産運用報酬等の総額
対象決算期中の日数加重平均投資口数
1,775
68
80
28
22
180
759,000円
・対象決算期：自2011年７月１日至2011年12月31日
77
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
(6) ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンドの組入外国投資信託証券
当
銘
柄
(アメリカ)
DDR CORP
HCP INC
MACERICH CO/THE
ACADIA REALTY TRUST
AGREE REALTY CORP
ALEXANDER'S INC
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT
PROLOGIS INC
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES
ASHFORD HOSPITALITY TRUST
ASSOCIATED ESTATES REALTY CP
BIOMED REALTY TRUST INC
BRANDYWINE REALTY TRUST
BRE PROPERTIES INC
CAMDEN PROPERTY TRUST
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES
CEDAR REALTY TRUST INC
COLONIAL PROPERTIES TRUST
NATIONAL RETAIL PROPERTIES
CORPORATE OFFICE PROPERTIES
COUSINS PROPERTIES INC
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO
DIGITAL REALTY TRUST INC
EASTGROUP PROPERTIES INC
EDUCATION REALTY TRUST INC
ENTERTAINMENT PROPERTIES TR
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES
EQUITY ONE INC
ESSEX PROPERTY TRUST INC
EXTRA SPACE STORAGE INC
FEDERAL REALTY INVS TRUST
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR
FIRST POTOMAC REALTY TRUST
GETTY REALTY CORP
GLIMCHER REALTY TRUST
HEALTH CARE REIT INC
HIGHWOODS PROPERTIES INC
HOME PROPERTIES INC
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST
COMMONWEALTH REIT
INLAND REAL ESTATE CORP
KILROY REALTY CORP
KITE REALTY GROUP TRUST
LEXINGTON REALTY TRUST
LTC PROPERTIES INC
MACK-CALI REALTY CORP
BOSTON PROPERTIES INC
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC
MID-AMERICA APARTMENT COMM
NATL HEALTH INVESTORS INC
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS
ONE LIBERTY PROPERTIES INC
PARKWAY PROPERTIES INC
PENN REAL ESTATE INVEST TST
POST PROPERTIES INC
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES
REALTY INCOME CORP
REGENCY CENTERS CORP
SAUL CENTERS INC
SENIOR HOUSING PROP TRUST
SL GREEN REALTY CORP
SOVRAN SELF STORAGE INC
STRATEGIC HOTELS & RESORTS I
SUN COMMUNITIES INC
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC
TANGER FACTORY OUTLET CENTER
TAUBMAN CENTERS INC
CUBESMART
口 数
千口
16
31
10
3
0.7
0.165
4
34
5
5
3
11
10
5
6
10
4
6
8
5
7
11
8
2
6
3
3
4
2
7
4
7
3
1
10
16
5
3
9
6
6
5
4
10
2
6
11
10
2
1
8
1
2
4
3
3
10
6
0.73
12
6
2
13
2
8
7
4
9
当
期
末
評
価
額
組 入
外貨建金額 邦貨換算金額 比 率
千アメリカドル
千円
％
241
19,332
0.5
1,401
112,040
2.9
601
48,080
1.2
83
6,695
0.2
15
1,261
0.0
73
5,851
0.1
337
26,953
0.7
1,144
91,461
2.3
261
20,919
0.5
48
3,850
0.1
56
4,484
0.1
225
18,038
0.5
132
10,585
0.3
288
23,043
0.6
418
33,440
0.9
212
17,017
0.4
21
1,713
0.0
139
11,115
0.3
231
18,469
0.5
129
10,349
0.3
57
4,615
0.1
123
9,912
0.3
631
50,445
1.3
119
9,540
0.2
71
5,724
0.1
146
11,737
0.3
223
17,883
0.5
90
7,272
0.2
409
32,766
0.8
236
18,866
0.5
502
40,158
1.0
93
7,476
0.2
45
3,621
0.1
30
2,469
0.1
115
9,201
0.2
946
75,693
1.9
190
15,242
0.4
225
17,996
0.5
238
19,034
0.5
120
9,610
0.2
58
4,672
0.1
253
20,293
0.5
22
1,836
0.0
93
7,440
0.2
89
7,128
0.2
184
14,767
0.4
1,234
98,709
2.5
104
8,363
0.2
205
16,426
0.4
99
7,979
0.2
184
14,781
0.4
22
1,822
0.0
23
1,913
0.0
69
5,536
0.1
198
15,874
0.4
50
3,998
0.1
425
33,983
0.9
316
25,269
0.6
31
2,511
0.1
270
21,661
0.6
540
43,192
1.1
104
8,348
0.2
86
6,910
0.2
95
7,668
0.2
93
7,476
0.2
232
18,613
0.5
345
27,622
0.7
118
9,433
0.2
銘
柄
UDR INC
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME
URSTADT BIDDLE - CLASS A
VENTAS INC
WASHINGTON REIT
WEINGARTEN REALTY INVESTORS
HERSHA HOSPITALITY TRUST
MISSION WEST PROPERTIES
PS BUSINESS PARKS INC/CA
GLADSTONE COMMERCIAL CORP
MONMOUTH REIT-CLASS A
HEALTHCARE REALTY TRUST INC
CAPLEASE INC
FRANKLIN STREET PROPERTIES C
WINTHROP REALTY TRUST
DCT INDUSTRIAL TRUST INC
INVESTORS REAL ESTATE TRUST
DOUGLAS EMMETT INC
DUPONT FABROS TECHNOLOGY
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST
EXCEL TRUST INC
CHESAPEAKE LODGING TRUST
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN
CORESITE REALTY CORP
CAMPUS CREST COMMUNITIES INC
AMERICAN ASSETS TRUST INC
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME
RLJ LODGING TRUST
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN
ROUSE PROPERTIES INC
AMERICAN REALTY CAPITAL TRUS
DUKE REALTY CORP
EQUITY RESIDENTIAL
FELCOR LODGING TRUST INC
GENERAL GROWTH PROPERTIES
HOST HOTELS & RESORTS INC
LIBERTY PROPERTY TRUST
LASALLE HOTEL PROPERTIES
PUBLIC STORAGE
SIMON PROPERTY GROUP INC
VORNADO REALTY TRUST
KIMCO REALTY CORP
AVALONBAY COMMUNITIES INC
APARTMENT INVT & MGMT CO -A
口 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(カナダ)
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST
CALLOWAY REAL ESTATE INVESTM
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA
CAN REAL ESTATE INVEST TRUST
CHARTWELL SENIORS HOUSING RE
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U
DUNDEE REAL ESTATE INVESTMEN
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS
INNVEST REAL ESTATE INVESTME
MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS
NORTHERN PROPERTY REAL ESTAT
PRIMARIS RETAIL REAL ESTATE
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME
BROOKFIELD CANADA OFFICE PRO
TRANSGLOBE APARTMENT REAL ES
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT
78
口 数
千口
18
0.79
1
21
5
9
14
1
1
0.97
3
6
4
4
2
18
6
10
4
3
1
2
12
2
1
2
2
3
2
2
4
1
12
20
22
9
44
54
8
6
10
22
13
30
7
10
936
114
千口
2
4
3
2
6
3
3
6
3
2
1
3
10
2
3
2
1
2
1
期
末
評
価
額
組 入
外貨建金額 邦貨換算金額 比 率
千アメリカドル
千円
％
495
39,636
1.0
33
2,680
0.1
30
2,447
0.1
1,372
109,719
2.8
152
12,151
0.3
244
19,546
0.5
76
6,102
0.2
12
1,036
0.0
92
7,412
0.2
16
1,311
0.0
44
3,519
0.1
146
11,684
0.3
19
1,532
0.0
51
4,137
0.1
30
2,450
0.1
116
9,312
0.2
53
4,242
0.1
254
20,345
0.5
141
11,331
0.3
85
6,847
0.2
22
1,837
0.0
48
3,905
0.1
221
17,726
0.5
44
3,547
0.1
43
3,440
0.1
28
2,261
0.1
62
4,984
0.1
25
2,048
0.1
66
5,352
0.1
43
3,491
0.1
53
4,308
0.1
22
1,823
0.0
134
10,727
0.3
302
24,144
0.6
1,427
114,142
2.9
48
3,897
0.1
806
64,437
1.6
874
69,886
1.8
315
25,252
0.6
196
15,724
0.4
1,548
123,819
3.2
3,601
287,929
7.4
1,177
94,101
2.4
583
46,633
1.2
1,029
82,300
2.1
296
23,708
0.6
32,738
2,617,097
－
－
<66.9％>
－
千カナダドル
千円
％
120
9,490
0.2
118
9,343
0.2
76
6,020
0.2
99
7,860
0.2
66
5,246
0.1
88
6,996
0.2
126
9,988
0.3
171
13,524
0.3
16
1,320
0.0
33
2,658
0.1
40
3,224
0.1
74
5,847
0.1
286
22,580
0.6
64
5,093
0.1
59
4,670
0.1
29
2,354
0.1
30
2,400
0.1
35
2,812
0.1
24
1,963
0.1
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
当
銘
柄
口 数
千口
DUNDEE INTERNATIONAL REAL ES
2
口 数 ・ 金 額
68
小
計
銘 柄 数 <比 率>
20
(ユーロ・・・ドイツ)
千口
ALSTRIA OFFICE REIT-AG
4
HAMBORNER REIT AG
2
HAMBORNER REIT AG-RTS
2
口 数 ・ 金 額
9
小
計
銘 柄 数 <比 率>
3
(ユーロ・・・イタリア)
千口
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ
6
BENI STABILI SPA
65
口 数 ・ 金 額
71
小
計
銘 柄 数 <比 率>
2
(ユーロ・・・フランス)
千口
GECINA SA
2
KLEPIERRE
7
UNIBAIL-RODAMCO SE
6
FONCIERE DES REGIONS
3
SILIC
0.65
STE DE LA TOUR EIFFEL
0.482
MERCIALYS
3
ANF IMMOBILIER
0.8
ICADE
1
ALTAREA
0.11
口 数 ・ 金 額
26
小
計
銘 柄 数 <比 率>
10
(ユーロ・・・オランダ)
千口
EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV
2
NIEUWE STEEN INVESTMENTS NV
3
VASTNED RETAIL NV
1
CORIO NV
7
WERELDHAVE NV
1
口 数 ・ 金 額
16
小
計
銘 柄 数 <比 率>
5
(ユーロ・・・ベルギー)
千口
BEFIMMO S.C.A.
1
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES
0.5
WAREHOUSES DE PAUW SCA
0.87
AEDIFICA
0.55
COFINIMMO
1
口 数 ・ 金 額
4
小
計
銘 柄 数 <比 率>
5
口 数 ・ 金 額
128
ユーロ計
銘 柄 数 <比 率>
25
(イギリス)
千口
BRITISH LAND CO PLC
66
GREAT PORTLAND ESTATES PLC
23
HAMMERSON PLC
52
LAND SECURITIES GROUP PLC
58
CAPITAL SHOPPING CENTRES GRO
45
PRIMARY HEALTH PROPERTIES
4
SEGRO PLC
56
WORKSPACE GROUP PLC
5
SHAFTESBURY PLC
18
BIG YELLOW GROUP PLC
10
DERWENT LONDON PLC
6
METRIC PROPERTY INVESTMENT P
15
LONDON & STAMFORD PROPERTY P
42
HANSTEEN HOLDINGS PLC
47
口 数 ・ 金 額
451
小
計
銘 柄 数 <比 率>
14
(オーストラリア)
千口
CENTRO RETAIL AUSTRALIA
103
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP
3
ABACUS PROPERTY GROUP
20
ASPEN GROUP
34
ALE PROPERTY GROUP
10
CHARTER HALL GROUP
17
CHALLENGER DIVERSIFIED PROPE
26
CROMWELL PROPERTY GROUP
61
WESTFIELD RETAIL TRUST
211
期
末
評
価
額
組 入
外貨建金額 邦貨換算金額 比 率
千カナダドル
千円
％
27
2,151
0.1
1,591
125,548
－
－
< 3.2％>
－
千ユーロ
千円
％
35
3,529
0.1
18
1,878
0.0
0.14
14
0.0
54
5,421
－
－
< 0.1％>
－
千ユーロ
千円
％
4
476
0.0
22
2,292
0.1
27
2,768
－
－
< 0.1％>
－
千ユーロ
千円
％
147
14,764
0.4
193
19,410
0.5
1,027
102,836
2.6
182
18,258
0.5
49
4,961
0.1
18
1,901
0.0
47
4,802
0.1
26
2,682
0.1
102
10,303
0.3
11
1,128
0.0
1,808
181,050
－
－
< 4.6％>
－
千ユーロ
千円
％
70
7,067
0.2
27
2,761
0.1
46
4,631
0.1
254
25,474
0.7
90
9,061
0.2
489
48,996
－
－
< 1.3％>
－
千ユーロ
千円
％
45
4,594
0.1
9
973
0.0
34
3,479
0.1
26
2,654
0.1
108
10,878
0.3
225
22,579
－
－
< 0.6％>
－
2,605
260,816
－
－
< 6.7％>
－
千イギリスポンド
千円
％
342
42,714
1.1
96
11,993
0.3
234
29,286
0.7
440
54,906
1.4
146
18,242
0.5
13
1,654
0.0
127
15,911
0.4
14
1,793
0.0
96
12,062
0.3
31
3,921
0.1
116
14,468
0.4
12
1,551
0.0
46
5,757
0.1
33
4,211
0.1
1,753
218,477
－
－
< 5.6％>
－
千オーストラリアドル
千円
％
205
16,876
0.4
8
726
0.0
43
3,548
0.1
13
1,075
0.0
21
1,798
0.0
40
3,342
0.1
14
1,197
0.0
43
3,560
0.1
607
49,900
1.3
当
銘
柄
口 数
千口
AUSTRALAND PROPERTY GROUP
19
CFS RETAIL PROPERTY TRUST GR
178
GPT GROUP
126
MIRVAC GROUP
253
STOCKLAND
168
COMMONWEALTH PROPERTY OFFICE
171
WESTFIELD GROUP
156
DEXUS PROPERTY GROUP
365
BWP TRUST
26
INVESTA OFFICE FUND
48
CHARTER HALL RETAIL REIT
20
GOODMAN GROUP
102
口 数 ・ 金 額 2,123
小
計
銘 柄 数 <比 率>
21
(ニュージーランド)
千口
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR
28
KIWI INCOME PROPERTY TRUST
83
GOODMAN PROPERTY TRUST
68
口 数 ・ 金 額
179
小
計
銘 柄 数 <比 率>
3
(香港)
千口
LINK REIT
168
CHAMPION REIT
175
PROSPERITY REIT
112
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN
48
REGAL REAL ESTATE INVESTMENT
75
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST
112
FORTUNE REIT
75
口 数 ・ 金 額
765
小
計
銘 柄 数 <比 率>
7
(シンガポール)
千口
SUNTEC REIT
170
CAPITACOMMERCIAL TRUST
154
K-REIT ASIA
53
FRASERS COMMERCIAL TRUST
27
ASCOTT RESIDENCE TRUST
51
CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST
99
CDL HOSPITALITY TRUSTS
44
FRASERS CENTREPOINT TRUST
32
STARHILL GLOBAL REIT
94
MAPLETREE LOGISTICS TRUST
101
CAPITARETAIL CHINA TRUST
37
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST
40
AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL
34
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL
108
PARKWAYLIFE REAL ESTATE
26
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST
75
CACHE LOGISTICS TRUST
45
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST
80
CAPITAMALL TRUST
200
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
140
口 数 ・ 金 額 1,611
小
計
銘 柄 数 <比 率>
20
口 数 ・ 金 額 6,265
合
計
銘 柄 数 <比 率>
224
期
末
評
価
額
組 入
外貨建金額 邦貨換算金額 比 率
千オーストラリアドル
千円
％
46
3,854
0.1
346
28,450
0.7
422
34,700
0.9
329
27,094
0.7
532
43,739
1.1
175
14,399
0.4
1,496
122,869
3.1
340
27,934
0.7
50
4,144
0.1
130
10,730
0.3
70
5,790
0.1
393
32,301
0.8
5,333
438,036
－
－
<11.2％>
－
千ニュージーランドドル
千円
％
34
2,213
0.1
88
5,706
0.1
69
4,458
0.1
192
12,378
－
－
< 0.3％>
－
千香港ドル
千円
％
5,493
56,633
1.4
579
5,972
0.2
201
2,078
0.1
184
1,905
0.0
138
1,430
0.0
300
3,094
0.1
352
3,634
0.1
7,250
74,749
－
－
< 1.9％>
－
千シンガポールドル
千円
％
232
14,656
0.4
199
12,571
0.3
57
3,632
0.1
28
1,778
0.0
57
3,623
0.1
56
3,595
0.1
84
5,307
0.1
54
3,466
0.1
63
4,037
0.1
99
6,315
0.2
49
3,108
0.1
37
2,349
0.1
41
2,630
0.1
43
2,762
0.1
48
3,079
0.1
89
5,660
0.1
48
3,041
0.1
78
4,977
0.1
387
24,442
0.6
294
18,569
0.5
2,052
129,604
－
－
< 3.3％>
－
－
3,876,708
－
－
<99.1％>
－
（注）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値に
より邦貨換算したものです。
（注）組入比率および合計欄の<　>内は、親投資信託の純資産総額に対する
各国別評価額の比率。
79
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
投資信託財産の構成
2012年７月５日現在
項
当
目
評
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額
期
価
額
千円
948,075
950,507
303,246
305,204
316,563
315,554
23,893
3,163,042
末
比
率
％
30.0
30.1
9.6
9.6
10.0
10.0
0.7
100.0
（注）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
なお、期末における邦貨換算レートは、１アメリカドル＝79.94円、１カナダドル＝78.89円、１メキシコペソ＝5.99円、１ユーロ＝100.11円、１イギリスポ
ンド＝124.63円、１スイスフラン＝83.37円、１スウェーデンクローネ＝11.57円、１ノルウェークローネ＝13.35円、１デンマーククローネ＝13.46円、１
ポーランドズロチ＝23.77円、１オーストラリアドル＝82.13円、１ニュージーランドドル＝64.26円、１香港ドル＝10.31円、１シンガポールドル＝63.16円、
１マレーシアリンギット＝25.29円、１イスラエルシェケル＝20.38円です。
（注）三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（188,047,865千円）の投資信託財産総額（188,255,897千円）に対する比率は
99.9％です。
（注）三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（204,704,590千円）の投資信託財産総額（209,405,701千円）に対する比率は
97.8％です。
（注）ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（3,907,067千円）の投資信託財産総額（3,959,373千円）に対する比率は98.7％
です。
80
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
資産、負債、元本および基準価額の状況
損益の状況
2012年７月５日現在
項
(A) 資
目
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
（2012年１月６日～2012年７月５日）
当 期 末
3,163,042,373円
23,404,457
項
(A) 配
(B)
三菱ＵＦＪ トピックスインデックス
948,075,908
マ ザ ー フ ァ ン ド(評価額)
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド(評価額)
950,507,965
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド(評価額)
303,246,983
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド(評価額)
305,204,469
ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド(評価額)
316,563,539
ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド(評価額)
315,554,706
未
収
入
金
484,293
未
収
利
息
53
(B) 負
債
17,807,263
未
払
解
約
金
904,455
未 払 信 託 報 酬
16,842,241
そ の 他 未 払 費 用
60,567
(C) 純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ)
3,145,235,110
元
本
4,714,902,151
次 期 繰 越 損 益 金 △1,569,667,041
(D) 受
益
権
総
口
数
4,714,902,151口
6,671円
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
目
収
益
受
取
利
息
有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
信
託
報
酬
等
当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
前 期 繰 越 損 益 金
追 加 信 託 差 損 益 金
(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
計
(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
収
益
分
配
金
次 期 繰 越 損 益 金(Ｇ＋Ｈ)
追 加 信 託 差 損 益 金
(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
分 配 準 備 積 立 金
繰
越
損
益
金
当
等
当
期
6,205円
6,205
281,990,591
306,359,015
△　24,368,424
△　16,902,808
265,093,988
△1,643,905,660
△　190,855,369
(　232,480,187)
(△　423,335,556)
△1,569,667,041
0
△1,569,667,041
△　190,855,369
(　232,571,081)
(△　423,426,450)
451,680,321
△1,830,491,993
（注）(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注）(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示し
ています。
（注）(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定を
した価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
<注記事項>
①期首元本額　5,236,808,045円
期中追加設定元本額　84,955,358円
期中一部解約元本額　606,861,252円
②純資産総額が元本額を下回っており、その差額は1,569,667,041円です。
③分配金の計算過程
第
費用控除後の配当等収益額
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等
損益額
収益調整金額
分配準備積立金額
当ファンドの分配対象収益額
当ファンドの期末残存口数
１万口当たり収益分配対象額
１万口当たり分配金額
収益分配金金額
A
期
42,362,359円
B
－円
C
D
E＝A＋B＋C＋D
F
G＝E／F＊10,000
H
I＝F＊H／10,000
81
13
232,571,081円
409,317,962円
684,251,402円
4,714,902,151口
1,451円
－円
－円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
分配金のお知らせ
収益分配金および分配原資の内訳
（単位：円、１万口当たり・税引前）
第13期
当期分配金
当期の収益
当期の収益以外
－
－
－
翌期繰越分配対象額
1,451
◆「当期の収益」、「当期の収益以外」は小数以下切捨てで算出しているため合計が「当期分配金」と一致しない場合があります。
※三菱ＵＦＪ投信では本資料のほかに当ファンドに関する情報等の開示を行っている場合があります。詳しくは、取り扱い
販売会社にお問い合わせいただくか、当社ホームページ（http://www.am.mufg.jp/）をご覧ください。
［ お 知 ら せ ］
①委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載していますが、2013年６月21日以降は、以下の通り変更する予定です。
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、「http://www.am.mufg.jp/」のアドレスに掲載します。
②2013年１月１日から、2013年12月31日までの間、普通分配金並びに解約時又は償還時の差益に対し、所得税７％に2.1％の率を乗じた復興
特別所得税が付加され、10.147％（所得税７％、復興特別所得税0.147％、並びに地方税３％（法人受益者は7.147％の源泉徴収が行われま
す。））の税率が適用されます。
なお、復興特別所得税に係る記載がされた目論見書の再交付をご希望される受益者の方につきましては、お申し出頂ければ再度、送付させ
て頂きますので、その旨を販売会社までお申し出下さい。
82
190053
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド
《第12期》決算日2012年２月20日
［計算期間：2011年２月22日～2012年２月20日］
「三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド」は、２月20日に第12期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第12期の運用状況をご報告申し上げます。
東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）に連動する投資成果をめざして運用を行います。
運 用 方 針 株式（株価指数先物取引等を含む）の組入比率は、高位を保ちます。
運用の効率化を図るためおよび当該株価指数への連動をめざすため、株価指数先物取引等
を利用します。
主要運用対象 わが国の株式を主要投資対象とします。
主な組入制限 株式への投資割合には制限を設けません。
外貨建資産への投資は行いません。
当期中の基準価額と市況等の推移
年
月
日
（期　首）
2011年２月21日
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2012年１月末
（期　末）
2012年２月20日
基
準
円
6,846
6,683
6,171
6,050
5,956
6,038
5,983
5,482
5,467
5,486
5,233
5,240
5,432
5,890
価 額
東 証 株 価 指 数
株
式 株
式
騰 落 率 (ＴＯＰＩＸ) 騰 落 率 組入比率 先物比率
％
％
％
％
－
974.63
－
99.0
1.0
△ 2.4
951.27
△ 2.4
99.3
0.4
△ 9.9
869.38
△10.8
98.7
2.4
△11.6
851.85
△12.6
97.7
2.8
△13.0
838.48
△14.0
97.5
2.7
△11.8
849.22
△12.9
98.7
1.0
△12.6
841.37
△13.7
99.2
0.7
△19.9
770.60
△20.9
99.5
1.4
△20.1
761.17
△21.9
97.7
2.0
△19.9
764.06
△21.6
98.3
2.0
△23.6
728.46
△25.3
97.0
3.5
△23.5
728.61
△25.2
97.6
2.6
△20.7
755.27
△22.5
98.6
1.0
△14.0
819.03
△16.0
98.8
1.1
（注）基準価額は１万口当たり。
（注）騰落率は期首比。
（注）東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）とは、東京証券取引所第一部に上場する内国株全銘柄を対象として算出した指数で、ＴＯＰＩＸに関する知的財産権その他一切
の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。
東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの算出もしくは公表の方法の変更、ＴＯＰＩＸの算出もしくは公表の停止またはＴＯＰＩＸの商標の変更もしくは使用の停止
を行う権利を有しています。
（注）株式先物比率は買建比率－売建比率。
（注）純資産総額は、期首313,876百万円、期末288,676百万円。
83
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド
組入比率要因 銘柄選択要因 その他の要因
当期の運用経過
ベンチマーク
とのカイ離
0.0％程度 △0.0％程度
2.0％程度
合
計
2.0％程度
（注）四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないこ
とがあります。
基準価額の推移
基準価額は期首に比べ14.0％の下落となり
ました。
◎組入比率要因
組入比率や先物使用による影響は0.0％程度
でした。
・期を通じて、運用資産のほぼ全額を株式
（先物を含む）に投資しました。
・期中における先物組入比率の平均は、1.6％
程度となりました。
基準価額の推移
7,000
基準価額（円）
ベンチマーク
6,500
6,000
5,500
（注）先物の使用は、「利便性に優れ、売買コストが低い」利点があ
る反面、必ずしも指数の値動きと一致しないことから、ベンチ
マークからのカイ離を生む可能性があります。
5,000
(Ａ)
4,500
11/2/21 2/28 3/31 4/28
5/31
6/30 7/29
(Ｂ)
8/31
◎銘柄選択要因
銘柄選択による影響は△0.0％程度でした。
9/30 10/31 11/30 12/30 12/1/31 2/20
（注）ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一に
なるよう指数化しています。
◎その他の要因
その他の要因による影響は2.0％程度でした。
配当金等の受取りにより、プラスカイ離とな
りました。
基準価額の変動要因
国内株式市況（東証株価指数（ＴＯＰＩ
Ｘ））は期首に比べて16.0％の下落となりま
した。資産のほぼ全額を株式（先物を含む）
に投資したことにより、株式市況とほぼ同様
の推移となりました。
・（Ａ）の局面では、東日本大震災の影響や
欧州債務問題に加え、円高進行による企業
業績悪化懸念などが嫌気され、軟調に推移
しました。
・（Ｂ）の局面では、欧州債務問題の解決に
向けた動向や米国の経済指標の改善などが
好感されたほか、円安の流れなどを受けて
株式市況は反発しました。
プラス要因
マイナス要因
配当・利子収入等
再投資効果等
計　2.3％程度
計　△0.3％程度
再投資効果：配当金等を受け取った後、再投資することにより生じま
す。市場が上昇すればプラス、下落すればマイナスの要
因となります。
今後の運用方針
・ファンドの資産のほぼ全額を株式（先物を
含む）に投資し、高い株式組入比率を維持
します。
・効率的な運用を行うため、先物を有効活用
します。
ベンチマークとの比較
ベンチマークとのカイ離は2.0％程度となり
ました。配当要因を除くと低水準に抑制し、
高い連動性を維持しました。
84
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド
１万口（元本10,000円）当たりの費用の明細
項
目
(a) 売 買 委 託 手 数 料
（株
式）
（先物・オプション）
合
計
売買および取引の状況
当
(a) 売買委託手数料は、期中の金額を各月末現在の受益権口数の単純平均
で除したものです。
（注）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
期
0円
(0)
(0)
0
（2011年２月22日～2012年２月20日）
(1) 株　式
買
株
国内
上
場
付
売
数
金
額
株
千株
千円
52,515
36,166,554
( 7,545)
(　－)
付
数
金
額
千株
千円
19,582
12,886,020
(10,791)
(　－)
（注）金額は受渡代金。
（注）（　）内は株式分割・増資割当および合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
(2) 先物取引の種類別取引状況
種
類
別
国内
株
式
先
物
取
引
買
新規買付額
百万円
51,786
決
建
済
額
百万円
51,467
売
新規売付額
百万円
－
決
株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
項
目
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額
(c) 売
買
高
比
率　(a)／(b)
当
期
49,052,575千円
271,131,661千円
0.18
（注）(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
85
建
済
額
百万円
－
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド
組入資産の明細
(1) 国内株式（上場株式）
銘
柄
水産・農林業（0.1％）
極洋
日本水産
マルハニチロホールディングス
サカタのタネ
ホクト
鉱業（0.8％）
住石ホールディングス
日鉄鉱業
三井松島産業
国際石油開発帝石
日本海洋掘削
関東天然瓦斯開発
石油資源開発
建設業（2.3％）
ショーボンドホールディングス
ミライト・ホールディングス
ダイセキ環境ソリューション
間組
東急建設
コムシスホールディングス
ミサワホーム
高松コンストラクショングループ
東建コーポレーション
ヤマウラ
大成建設
大林組
清水建設
飛島建設
長谷工コーポレーション
松井建設
鹿島建設
不動テトラ
鉄建建設
安藤建設
太平工業
西松建設
三井住友建設
前田建設工業
ナカノフドー建設
奥村組
大和小田急建設
東鉄工業
イチケン
戸田建設
熊谷組
青木あすなろ建設
北野建設
植木組
三井ホーム
矢作建設工業
ピーエス三菱
大東建託
新日本建設
ＮＩＰＰＯ
東亜道路工業
前田道路
日本道路
東亜建設工業
若築建設
東洋建設
五洋建設
大林道路
住友林業
日本基礎技術
日成ビルド工業
期首(前期末)
当
期
株
数 株
数 評
千株
千株
価
末
額
千円
106
306.7
525
37.7
26.9
117
329.6
566
40.9
28.4
23,517
90,310
78,674
46,012
47,882
92.1
70
162
2.697
6.5
26
42.2
104.7
73
195
3.477
7.5
27
40.8
10,574
27,813
33,735
1,988,844
20,602
11,880
159,120
23.3
67.8
0.042
125.9
92.69
129.2
35.1
19.8
10.05
14.5
1,262
798
756
776
1,664
31
1,170
189.6
180
89
56
352
147.2
169
24
253
19.5
35
38
286
226
17.5
56
44
29
33
22.9
104
32
61
62
76
84
229
－
362
333.5
40
183.2
40.8
－
25.3
79.2
0.031
109.9
100.01
138.9
29.4
21.7
10.64
15
1,446
858
875
161.4
1,788.5
35
1,341
196.1
178
－
52
375
180
181
27
271
19
38
41
307
220
21
68
41
37
37.3
20.6
108.6
35.7
68
60
82
86
259
151
451
363
39
196.9
35.8
93
45,995
47,916
4,984
25,386
21,802
121,120
21,226
27,233
29,972
3,360
294,984
296,868
282,625
17,592
107,310
11,165
324,522
30,199
19,580
－
21,112
67,500
13,860
56,472
4,860
86,991
4,066
28,538
6,191
87,802
19,580
9,177
12,784
8,323
15,651
14,733
8,466
736,308
8,389
58,276
13,080
75,686
27,004
41,699
16,610
36,531
92,202
9,516
138,420
11,456
16,833
期首(前期末)
当
期
株
数 株
数 評
千株
千株
エス・バイ・エル
125
151
巴コーポレーション
41.2
39.3
パナホーム
87
104
大和ハウス工業
664
713
ライト工業
57.3
62.3
積水ハウス
799
805
北陸電気工事
20
19
ユアテック
45
40
西部電気工業
25
27
四電工
22
21
中電工
37.9
39.8
関電工
121
131
きんでん
177
190
東京エネシス
29
30
トーエネック
37
42
住友電設
22.9
21.3
日本電設工業
47
51
協和エクシオ
95.6
93.9
新日本空調
20.1
23.1
日本電話施設
39
49
九電工
50
50
三機工業
61
63
日揮
268
267
中外炉工業
85
93
ヤマト
29
28
太平電業
34
39
高砂熱学工業
74.7
81.2
三晃金属工業
38
36
ＮＥＣネッツエスアイ
21.8
－
朝日工業社
29
29
大氣社
41.4
43.7
ダイダン
37
39
日比谷総合設備
34.7
34.5
東芝プラントシステム
42
47
東洋エンジニアリング
158
156
千代田化工建設
173
227
新興プランテック
51.6
58.5
食料品（3.5％）
日本製粉
153
175
日清製粉グループ本社
241
259
日東富士製粉
19
24
昭和産業
109
113
鳥越製粉
22.6
24.1
協同飼料
107
114
中部飼料
25.2
25.5
日本配合飼料
－
100
東洋精糖
49
54
日本甜菜製糖
145
157
三井製糖
102
105
森永製菓
259
277
中村屋
61
69
江崎グリコ
96
103
名糖産業
11.4
12.9
不二家
159
171
山崎製パン
195
210
第一屋製パン
51
57
モロゾフ
41
47
カルビー
－
15.5
森永乳業
225
242
ヤクルト本社
142.7
153.4
明治ホールディングス
78.8
84.7
雪印メグミルク
52.2
61.7
プリマハム
160
170
日本ハム
185
217
伊藤ハム
144
157
丸大食品
116
133
銘
柄
86
末
価
額
千円
24,764
12,654
55,328
719,417
29,094
600,530
4,484
17,840
9,477
7,098
33,511
55,020
119,890
13,830
18,774
11,693
38,301
66,950
10,395
12,495
25,000
26,334
584,463
25,947
8,568
24,063
50,344
8,496
－
9,686
70,313
20,319
28,842
42,253
50,700
200,441
39,955
64,050
244,755
7,176
28,024
16,243
11,172
13,540
11,600
5,454
28,574
27,930
52,353
28,152
92,288
12,990
28,215
225,750
5,301
12,784
55,490
71,874
368,313
284,168
93,167
22,440
218,302
48,984
42,826
銘
柄
米久
Ｓ　Ｆｏｏｄｓ
サッポロホールディングス
アサヒグループホールディングス
キリンホールディングス
宝ホールディングス
オエノンホールディングス
養命酒製造
三国コカ・コーラボトリング
コカ・コーラウエスト
コカ・コーラ　セントラル　ジャパン
ダイドードリンコ
伊藤園
キーコーヒー
ユニカフェ
ジャパンフーズ
日清オイリオグループ
不二製油
Ｊ－オイルミルズ
キッコーマン
味の素
キユーピー
ハウス食品
カゴメ
焼津水産化学工業
アリアケジャパン
ニチレイ
東洋水産
日清食品ホールディングス
永谷園
フジッコ
ロック・フィールド
日本たばこ産業
わらべや日洋
なとり
ミヨシ油脂
繊維製品（0.9％）
片倉工業
グンゼ
川島織物セルコン
東洋紡績
ユニチカ
富士紡ホールディングス
日清紡ホールディングス
倉敷紡績
シキボウ
日本毛織
トーア紡コーポレーション
ダイドーリミテッド
帝国繊維
帝人
東レ
サカイオーベックス
住江織物
日本フエルト
イチカワ
日本バイリーン
芦森工業
アツギ
ダイニック
セーレン
小松精練
ワコールホールディングス
ホギメディカル
サンエー・インターナショナル
レナウン
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
23.5
26
19,318
16
17
11,832
378
468
139,464
499.4
536.7
969,280
1,069
1,147
1,114,884
225
242
123,178
80
79
15,010
19
22
16,764
31.2
27.6
18,850
82
96.9
131,493
29
31.8
31,895
10.9
12.5
39,125
80.7
79.5
105,258
22.9
25.2
37,170
9.7
9.6
3,475
4.5
4.8
3,974
115
109
35,752
64.6
69.4
75,090
104
101
23,028
217
233
203,875
723
754
698,958
137.6
145.5
162,960
94.5
101.6
142,341
95.5
110.6
174,084
12.6
12.9
9,481
21.4
26
41,106
298
320
122,240
115
123
241,080
95.3
111.7
328,733
23
26
23,010
28
29
29,261
12.6
13.2
18,163
5.532
6.341
2,790,040
14.4
16
16,832
12.1
13.4
11,899
90
100
11,000
29.1
172
111
886
576
118
158
238
165
83
112
30
25
944
1,926
83
72
12.8
25
25
61
229
56
61.3
40
148
13.1
11.8
48.2
34.1
202
－
1,129
625
120
170
276
188
92
142
34.5
27
1,093
1,940
89
81
14.1
25
32
72
224
60
63.7
44
159
16.4
－
55.2
25,165
49,086
－
129,835
31,875
20,280
123,420
43,332
21,244
53,544
8,662
23,287
15,201
285,273
1,111,620
12,638
12,231
5,766
4,150
11,104
8,352
22,176
9,540
30,066
17,072
159,159
54,448
－
8,556
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
クラウディア
3.2
4
4,288
ＴＳＩホールディングス
－
120.1
52,483
三陽商会
124
130
27,300
オンワードホールディングス
166
164
104,468
ルック
52
52
12,116
ゴールドウイン
58
63
27,783
東京スタイル
91
－
－
デサント
65
69
29,118
ヤマトインターナショナル
18.4
19.2
7,238
パルプ・紙（0.4％）
特種東海製紙
155
163
29,340
王子製紙
1,099
1,181
462,952
三菱製紙
359
396
32,472
北越紀州製紙
154.5
166
84,494
中越パルプ工業
92
101
16,766
大王製紙
104
115
61,525
日本製紙グループ本社
120.1
129
226,137
レンゴー
200
215
118,680
トーモク
79
84
18,648
ザ・パック
17.1
14.4
16,977
化学（5.9％）
クラレ
367.1
424.9
472,913
旭化成
1,448
1,557
770,715
共和レザー
13.3
19.1
5,730
コープケミカル
48
49
5,831
昭和電工
1,656
1,661
287,353
住友化学
1,710
1,837
619,069
日本化成
53
56
8,568
住友精化
51
49
17,395
日産化学工業
176.6
203.3
162,843
ラサ工業
－
100
12,900
クレハ
161
173
70,238
テイカ
41
47
13,771
石原産業
431
463
40,281
片倉チッカリン
20
24
5,424
日本曹達
150
163
60,147
東ソー
621
715
169,455
トクヤマ
387
416
123,136
セントラル硝子
238
255
93,330
東亞合成
253
335
120,935
ダイソー
97
105
26,670
関東電化工業
57
61
17,934
電気化学工業
522
561
180,642
信越化学工業
414.4
479.5
2,090,620
日本カーバイド工業
63
98
12,544
堺化学工業
79
83
25,730
エア・ウォーター
201
218
219,526
大陽日酸
327
351
188,136
日本化学工業
97
114
16,758
日本パーカライジング
59
62
72,602
高圧ガス工業
36
39
18,603
チタン工業
29
32
11,968
四国化成工業
35
37
16,169
戸田工業
37
36
22,320
ステラ　ケミファ
11
12.6
28,060
保土谷化学工業
60
59
16,166
日本触媒
203
194
182,360
大日精化工業
91
94
34,028
カネカ
310
333
150,516
三菱瓦斯化学
392
460
239,200
三井化学
1,131
1,134
315,252
ＪＳＲ
207.6
243.4
395,038
東京応化工業
44.7
48
88,080
大阪有機化学工業
－
15
6,300
三菱ケミカルホールディングス
1,444.5
1,671.5
805,663
日本合成化学工業
59
55
27,170
ダイセル
323
347
181,134
住友ベークライト
233
229
109,004
積水化学工業
517
556
372,520
日本ゼオン
232
249
181,770
アイカ工業
72.2
69.7
80,085
宇部興産
1,042
1,120
264,320
銘
柄
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
積水樹脂
34
36
28,872
タキロン
57
61
16,531
旭有機材工業
86
95
21,470
日立化成工業
107.6
115.6
174,787
ニチバン
27
28
7,308
リケンテクノス
46
41
10,004
大倉工業
64
69
17,457
積水化成品工業
56
68
19,176
群栄化学工業
65
72
14,904
タイガースポリマー
12.3
14.1
4,483
日本カーリット
21.9
22.2
9,035
日本化薬
175
188
142,504
日本精化
21.3
21.2
11,723
ＡＤＥＫＡ
99.4
115
87,515
日油
218
213
86,052
ハリマ化成
20.5
22.5
12,757
花王
677.3
709.1
1,452,236
第一工業製薬
45
52
11,960
三洋化成工業
68
81
43,254
大日本塗料
152
166
15,936
日本ペイント
215
252
162,288
関西ペイント
282
303
235,431
中国塗料
66
81
43,902
日本特殊塗料
19.5
22.5
7,357
藤倉化成
31.5
32
13,120
太陽ホールディングス
18.1
21.3
46,157
ＤＩＣ
949
1,020
155,040
サカタインクス
50
49
18,228
東洋インキＳＣホールディングス
224
240
77,040
富士フイルムホールディングス
531.5
571.1
1,136,489
資生堂
413.1
443.9
619,240
ライオン
287
308
143,528
高砂香料工業
82
83
31,623
マンダム
24.4
26.8
52,018
ミルボン
13.1
14.2
33,426
ファンケル
47.7
67.2
70,425
コーセー
44.7
43.2
78,192
ドクターシーラボ
0.165
0.162
60,588
ポーラ・オルビスホールディングス
21.6
27.2
54,808
エステー
11.5
17
17,051
コニシ
19.2
19.3
20,361
長谷川香料
31.2
32.8
39,524
小林製薬
34.5
37.1
145,617
荒川化学工業
19.2
20.8
15,184
メック
18.8
20.3
6,678
日本高純度化学
0.069
0.075
15,750
荏原ユージライト
3.2
3.9
8,814
アース製薬
17.6
18.7
53,182
イハラケミカル工業
48
46
14,996
北興化学工業
25
30
7,080
大成ラミック
6.8
7.4
18,685
クミアイ化学工業
55
64
21,824
日本農薬
54
62
21,638
アキレス
200
217
25,606
有沢製作所
41.4
44.5
15,575
日東電工
205.1
220.4
732,830
レック
7.1
8.9
11,116
アロン化成
17
－
－
きもと
23.7
23.4
12,308
藤森工業
18.9
19.5
23,790
前澤化成工業
17.3
18.8
15,848
ＪＳＰ
17
17.8
21,538
エフピコ
12.1
11.7
63,297
天馬
21.6
21.1
17,027
信越ポリマー
48.3
52.1
18,651
東リ
71
76
12,844
ニフコ
47.6
59.7
124,355
日本バルカー工業
103
103
23,278
ユニ・チャーム
137.4
147.6
601,470
医薬品（4.7％）
協和発酵キリン
298
366
332,694
武田薬品工業
932
1,001.5
3,510,257
銘
柄
87
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
アステラス製薬
552.3
593.5
1,928,875
大日本住友製薬
176.1
189.2
157,036
塩野義製薬
362.6
417.5
452,570
田辺三菱製薬
206.8
267
279,816
わかもと製薬
30
35
8,260
あすか製薬
29
32
16,256
日本新薬
57
55
51,975
中外製薬
247.7
310.6
394,772
科研製薬
105
105
105,840
エーザイ
306.3
329.1
1,048,183
ロート製薬
113
112
105,952
小野薬品工業
124.8
130.8
565,710
久光製薬
70.2
83
294,650
有機合成薬品工業
23
25
5,075
持田製薬
100
94
85,916
大正製薬
199
－
－
参天製薬
77
89.8
281,972
扶桑薬品工業
88
92
19,136
日本ケミファ
43
41
15,211
ツムラ
67.9
72.9
167,888
日医工
27.9
45.2
79,958
キッセイ薬品工業
50.4
49.6
76,979
生化学工業
46.1
49.7
44,580
栄研化学
19
20.3
21,984
日水製薬
9.2
9.5
6,868
鳥居薬品
16.7
17
25,092
東和薬品
12.5
13.4
44,756
沢井製薬
16.3
17.6
137,984
ゼリア新薬工業
35
38
51,224
第一三共
836.8
899.2
1,307,436
キョーリン製薬ホールディングス
66
65
92,300
大幸薬品
9.9
13.3
11,052
ダイト
－
7.7
8,585
大塚ホールディングス
432.1
530.6
1,160,422
大正製薬ホールディングス
－
64.3
448,171
石油・石炭製品（0.9％）
日本コークス工業
－
227
27,013
昭和シェル石油
222.4
239
134,557
コスモ石油
688
739
170,709
ニチレキ
32
36
15,912
東燃ゼネラル石油
375
403
307,086
ユシロ化学工業
12.5
12.7
11,214
ビーピー・カストロール
8.8
8.9
2,981
ＡＯＣホールディングス
65.6
64.4
34,647
ＭＯＲＥＳＣＯ
－
5.8
5,336
出光興産
29.5
31.7
268,499
ＪＸホールディングス
2,761.2
2,967.2
1,510,304
ゴム製品（0.8％）
横浜ゴム
278
326
172,128
東洋ゴム工業
207
206
44,290
ブリヂストン
779.7
837.9
1,600,389
住友ゴム工業
174.6
208.5
209,542
藤倉ゴム工業
15.9
17.3
5,466
オカモト
94
96
28,704
フコク
10.5
9.7
7,294
ニッタ
22.3
26.4
37,197
東海ゴム工業
38.1
48.9
45,868
三ツ星ベルト
62
70
30,100
バンドー化学
88
95
30,495
ガラス・土石製品（1.1％）
日東紡績
201
201
54,873
旭硝子
1,226
1,317
917,949
日本板硝子
1,066
1,146
161,586
石塚硝子
39
37
5,550
日本山村硝子
106
104
21,008
日本電気硝子
514
513
371,412
オハラ
9.7
9.6
8,188
住友大阪セメント
473
542
130,080
太平洋セメント
1,051
1,570
274,750
デイ・シイ
32.9
29.4
8,026
日本ヒューム
22
29
11,107
日本コンクリート工業
44
47
12,314
銘
柄
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド
銘
柄
東海カーボン
日本カーボン
東洋炭素
ノリタケカンパニーリミテド
ＴＯＴＯ
日本碍子
日本特殊陶業
ダントーホールディングス
ＭＡＲＵＷＡ
品川リフラクトリーズ
黒崎播磨
東京窯業
ニッカトー
フジミインコーポレーテッド
エーアンドエーマテリアル
ニチアス
ニチハ
鉄鋼（1.9％）
新日本製鐵
住友金属工業
神戸製鋼所
日新製鋼
中山製鋼所
合同製鐵
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス
東京製鐵
共英製鋼
大和工業
東京鐵鋼
大阪製鐵
淀川製鋼所
東洋鋼鈑
住友鋼管
丸一鋼管
モリ工業
大同特殊鋼
日本高周波鋼業
日本金属工業
日本冶金工業
山陽特殊製鋼
愛知製鋼
日立金属
日本金属
大平洋金属
日本電工
栗本鐵工所
日本鋳鉄管
三菱製鋼
日亜鋼業
日本精線
シンニッタン
新家工業
非鉄金属（1.2％）
日本軽金属
大紀アルミニウム工業所
三井金属鉱業
東邦亜鉛
三菱マテリアル
住友金属鉱山
ＤＯＷＡホールディングス
古河機械金属
大阪チタニウムテクノロジーズ
東邦チタニウム
住友軽金属工業
古河スカイ
古河電気工業
住友電気工業
フジクラ
昭和電線ホールディングス
東京特殊電線
タツタ電線
日立電線
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
232
232
98,600
124
124
27,032
13.5
13.2
42,768
128
135
34,155
356
412
250,496
299
348
352,176
220
230
243,800
53
57
5,529
5.6
7.9
25,556
65
66
15,378
58
61
16,958
29
37
7,511
8.8
9.3
4,789
22.4
23.7
24,316
78
72
6,192
121
120
53,880
26.5
31
28,613
6,527
4,609
3,447
954
134
142
589.2
137.3
27.2
56.8
56
15.3
191
58
16
83.2
40
417
100
185
133.5
124
132
162
71
173
97
130
29
153
32
19
26.5
52
7,015
4,953
3,704
946
150
153
633.2
135.2
29.2
61.1
53
16.4
190
60
16.1
82
38
448
117
189
205.5
133
141
174
72
186
99
135
34
163
40
18
24.7
66
1,571,360
797,433
525,968
126,764
14,250
31,824
1,084,038
86,798
41,610
152,016
15,900
23,878
68,210
18,540
10,481
144,156
10,944
225,792
12,285
14,175
27,948
56,392
59,220
168,954
10,512
81,654
33,660
26,460
6,188
40,913
8,280
6,930
9,509
8,778
563
39
718
141
1,552
686
297
428
27.1
40.3
408
100
782
878.5
373
314
54
44
193
605
45
727
155
1,668
692
319
467
26.3
44.4
664
112
840
944
400
362
－
53
215
71,995
13,365
166,483
53,165
428,676
823,480
161,414
35,025
90,735
62,426
52,456
25,760
182,280
963,824
108,000
28,598
－
21,995
39,990
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
沖電線
35
37
6,031
カナレ電気
2.3
2.9
3,558
平河ヒューテック
4.2
5.3
4,065
リョービ
138
149
46,339
アサヒホールディングス
33.8
36.8
59,321
金属製品（0.7％）
稲葉製作所
13.4
13.2
12,421
宮地エンジニアリンググループ
77
80
12,960
三協・立山ホールディングス
337
371
50,827
トーカロ
12.6
15
25,380
アルファＣｏ
7.8
9.3
9,662
ＳＵＭＣＯ
152.1
163.5
127,693
川田テクノロジーズ
5.6
5.9
7,316
東洋製罐
175.7
188.9
218,935
ホッカンホールディングス
58
66
15,642
コロナ
11.6
12.7
15,621
横河ブリッジホールディングス
46
55
30,305
日本橋梁
－
9
4,842
駒井ハルテック
55
59
14,809
サクラダ
－
226
5,198
高田機工
29
28
6,076
三和ホールディングス
247
266
73,948
文化シヤッター
68
73
20,440
住生活グループ
300.2
347.4
588,495
日本フイルコン
18.4
21.5
8,664
ノーリツ
44.8
52.3
78,136
長府製作所
23.5
25.4
49,707
リンナイ
40
43
241,660
ダイニチ工業
13.1
14.4
11,318
日東精工
37
37
8,399
三洋工業
44
40
6,800
岡部
52.1
54.8
22,248
中国工業
53
－
－
東プレ
47.5
50.6
39,670
高周波熱錬
33.1
35.6
26,878
東京製綱
172
175
30,975
パイオラックス
10.4
11.2
22,120
日本発條
180
193.5
162,540
中央発條
31
35
10,150
アドバネクス
48
－
－
三益半導体工業
20.3
22.3
17,483
機械（5.3％）
アタカ大機
16
17
4,692
日本製鋼所
384
412
255,852
日立ツール
13.8
14.7
12,597
三浦工業
40
39.7
88,689
タクマ
94
94
34,874
ツガミ
72
67
39,262
オークマ
162
161
104,811
東芝機械
148
149
63,623
アマダ
351
377
217,906
アイダエンジニアリング
64.5
70.1
30,773
牧野フライス製作所
115
133
77,406
オーエスジー
109.5
117.7
144,064
ダイジェット工業
38
38
6,498
旭ダイヤモンド工業
52
67.1
71,260
森精機製作所
131.1
140.9
115,960
ディスコ
25.1
27
116,505
日東工器
14.3
15.1
27,799
豊和工業
142
163
12,388
大阪機工
96
120
14,160
東洋機械金属
24.9
25.1
5,998
オーエム製作所
24
－
－
津田駒工業
67
75
15,300
島精機製作所
32.7
35.1
53,948
日阪製作所
31
34
28,934
やまびこ
10.8
10.7
11,053
ペガサスミシン製造
29.7
28.4
6,333
ナブテスコ
93.8
110.9
209,046
三井海洋開発
20.9
22.1
33,194
レオン自動機
23
25
5,000
ＳＭＣ
74.2
79.8
1,107,624
銘
柄
88
銘
柄
新川
ホソカワミクロン
ユニオンツール
オイレス工業
サトーホールディングス
日本エアーテック
日精樹脂工業
ワイエイシイ
小松製作所
住友重機械工業
日立建機
日工
巴工業
井関農機
ＴＯＷＡ
丸山製作所
北川鉄工所
クボタ
荏原実業
三菱化工機
月島機械
帝国電機製作所
東京機械製作所
新東工業
澁谷工業
アイチ　コーポレーション
小森コーポレーション
鶴見製作所
住友精密工業
酒井重工業
荏原製作所
石井鐵工所
酉島製作所
ダイキン工業
オルガノ
トーヨーカネツ
栗田工業
椿本チエイン
大同工業
日本コンベヤ
木村化工機
アネスト岩田
ダイフク
加藤製作所
油研工業
タダノ
フジテック
シーケーディ
キトー
平和
理想科学工業
ＳＡＮＫＹＯ
日本金銭機械
マースエンジニアリング
福島工業
オーイズミ
ダイコク電機
アマノ
ＪＵＫＩ
サンデン
蛇の目ミシン工業
マックス
グローリー
大和冷機工業
セガサミーホールディングス
日本ピストンリング
リケン
ＴＰＲ
ホシザキ電機
大豊工業
日本精工
ＮＴＮ
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
18
23.5
10,199
43
42
17,220
15.2
13.7
19,645
24.9
29.9
44,311
23.3
28.1
30,151
6.9
9.5
3,553
23.1
24.2
9,123
12
11.9
7,723
1,178.7
1,266.7
3,069,214
635
682
304,172
111.1
136.4
231,061
33
36
10,656
9
10.3
16,304
259
276
56,028
24.2
24.9
11,703
62
66
12,210
120
130
20,020
1,043
1,223
983,292
5.5
6.3
7,578
76
89
14,240
39
40
26,200
8.2
9.1
13,604
89
－
－
50
57.8
45,141
13.5
14.6
12,702
40.7
44.7
15,019
65.1
77.9
43,701
18
19
12,350
45
39
19,812
51
56
10,192
437
436
132,108
44
46
7,682
28.7
30.7
32,204
259.5
325.3
772,587
43
51
30,600
131
149
27,267
137.1
147.4
308,508
127
137
65,760
52
61
8,906
81
94
8,084
25.2
27.1
10,027
46
43
14,921
102.5
117.5
55,460
60
63
18,333
48
53
9,169
105
124
65,100
68
72
36,936
67.9
73
43,946
0.067
0.115
7,233
51.5
55.4
81,271
19.2
18.5
21,626
72
77.4
290,637
22.5
24.1
14,556
11.8
14
20,258
7.9
6.8
7,140
12.8
13.3
3,285
9.7
12.1
11,071
65.5
75.9
54,192
144
150
26,400
137
138
38,916
232
242
16,940
40
39
38,532
65.8
76.2
129,387
34
34
14,450
235.7
274.3
403,495
97
103
19,673
94
91
30,940
29.8
28.5
33,573
47.8
51.5
90,743
17.3
18.4
16,725
529
568
361,816
550
591
209,805
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド
銘
柄
ジェイテクト
不二越
日本トムソン
ＴＨＫ
ユーシン精機
前澤給装工業
イーグル工業
前澤工業
日本ピラー工業
キッツ
日立工機
マキタ
日立造船
三菱重工業
ＩＨＩ
電気機器（13.6％）
イビデン
コニカミノルタホールディングス
ブラザー工業
ミネベア
日立製作所
東芝
三菱電機
富士電機
東洋電機製造
安川電機
シンフォニアテクノロジー
明電舎
オリジン電気
デンヨー
東芝テック
芝浦メカトロニクス
マブチモーター
日本電産
高岳製作所
ダイヘン
ＪＶＣケンウッド
第一精工
日新電機
大崎電気工業
オムロン
日東工業
ＩＤＥＣ
エルピーダメモリ
ジーエス・ユアサ　コーポレーション
サクサホールディングス
メルコホールディングス
テクノメディカ
日本電気
富士通
沖電気工業
岩崎通信機
電気興業
サンケン電気
ナカヨ通信機
アイホン
ルネサスエレクトロニクス
セイコーエプソン
ワコム
アルバック
アクセル
ナナオ
日本信号
京三製作所
能美防災
ホーチキ
マスプロ電工
日本無線
パナソニック
シャープ
アンリツ
富士通ゼネラル
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
252.4
244.1
220,178
239
257
112,566
82
83
40,753
158
169.8
297,999
11.6
12.6
19,845
8.5
9.7
10,456
30
33
24,123
－
24.1
5,109
27
27
16,497
98
106
37,418
62.3
67.4
45,764
154.9
166.5
537,795
998.5
1,009.5
111,045
3,982
4,279
1,630,299
1,623
1,744
355,776
144.7
627.5
307.1
353
5,332
4,689
2,376
716
40
261
147
235
35
23.5
149
47
34
117.7
95
129
113.6
－
41
35
264.6
35.5
28.4
209.7
458
69
13.1
0.016
3,074
2,290
871
116
72
139
28
15
62.6
162.1
0.475
43.7
8.1
19.7
55.2
50
31
21
16.6
67
2,352.3
1,065
104
59
167.4
674.5
330
380
5,733
5,375
2,553
769
49
300
160
253
40
24.2
160
49
34.8
138
108
150
150.9
6
52
37
284.3
37.7
33.1
344.7
492
74
14.3
0.018
3,510
2,461
986
126
81
134
29
15.1
67.7
174.2
0.503
50.8
11.3
21.6
61.1
55
32
21
－
56
2,916.8
1,233
122
63
311,866
441,123
336,600
142,120
2,648,646
1,865,125
1,858,584
163,797
15,925
237,000
29,920
73,876
12,040
24,466
45,280
11,417
126,672
1,050,180
25,380
43,500
56,436
15,564
27,456
29,563
500,936
34,043
27,075
106,857
214,512
15,244
28,013
5,553
547,560
1,016,393
81,838
10,080
33,129
44,756
9,831
23,420
41,432
185,871
72,432
49,885
19,210
37,843
31,099
19,195
16,672
8,442
－
11,368
2,111,763
688,014
108,336
31,815
銘
柄
日立国際電気
ソニー
ＴＤＫ
帝国通信工業
三洋電機
ミツミ電機
タムラ製作所
アルプス電気
池上通信機
パイオニア
日本電波工業
日本トリム
ローランド　ディー．ジー．
フォスター電機
クラリオン
ＳＭＫ
ヨコオ
東光
ホシデン
ヒロセ電機
日本航空電子工業
ＴＯＡ
ユニデン
アルパイン
スミダコーポレーション
アイコム
リオン
船井電機
横河電機
新電元工業
山武
日本光電工業
チノー
共和電業
日本電子材料
堀場製作所
アドバンテスト
小野測器
エスペック
パナソニック電工ＳＵＮＸ
キーエンス
日置電機
シスメックス
メガチップス
ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ
日本電産コパル電子
ミヤチテクノス
東京電波
澤藤電機
コーセル
日立メディコ
新日本無線
オプテックス
千代田インテグレ
東光電気
スタンレー電気
岩崎電気
ウシオ電機
岡谷電機産業
ヘリオス　テクノ　ホールディング
日本セラミック
新神戸電機
日本デジタル研究所
古河電池
双信電機
図研
日本電子
カシオ計算機
ファナック
日本シイエムケイ
エンプラス
ローム
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
54
60
39,960
1,333.9
1,592.7
2,677,328
133.8
133.5
544,012
54
64
9,216
1,817
－
－
83.9
92.4
69,392
73
88
20,240
187.5
201.5
138,833
99
－
－
336.8
361.9
142,950
18.7
20.4
24,480
2.75
3.3
6,270
10.5
11.4
11,080
23.1
25.3
31,447
132
168
28,560
71
83
23,240
21
18.9
8,618
106
124
21,452
59
69.5
43,576
38.4
44.4
356,532
54
59
36,993
28
26
14,950
73
79
23,384
46.8
51.2
53,350
16.1
17.1
9,370
12.9
14.2
28,698
－
5
3,750
21.6
23.6
43,022
237.8
276.8
210,644
87
92
36,800
66.5
65.5
115,673
43.9
50.8
100,177
44
48
11,376
27
31
7,316
10.6
11
4,389
40.8
47.2
117,905
161.9
189.8
199,669
31
32
9,088
26.1
27.5
15,317
20.5
21.6
8,683
53
57
1,153,110
11.2
11.5
15,272
41.7
89.8
255,750
21.2
21.3
29,692
17.1
18.4
19,044
24
25.2
11,541
12.6
13.3
8,804
8.3
8.6
3,440
19
18
4,122
33.4
36.3
40,510
19
19
17,708
22
23
4,508
16.1
17
17,102
9.4
12
11,640
17
18
6,030
160.5
171.2
232,318
96
100
18,600
144.2
155
183,830
11.5
13.7
4,808
25.4
24.9
3,710
15
16
22,592
20
－
－
19.6
21.7
19,313
17
20
7,880
14.2
13.7
4,918
17
16.9
10,224
91
98
21,266
226.4
243.3
130,895
247.3
265.8
3,830,178
48.1
57.7
23,137
12.2
13.1
21,601
119.1
125.8
485,588
89
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
浜松ホトニクス
92.7
99.6
274,198
三井ハイテック
28.5
33.6
12,163
新光電気工業
61
88.1
59,731
京セラ
197.6
212.3
1,498,838
太陽誘電
107
114.6
91,221
村田製作所
249.2
267.8
1,273,389
ユーシン
29.2
36.7
23,488
双葉電子工業
41
43.4
57,678
北陸電気工業
93
109
13,080
パナソニック電工
222
－
－
ニチコン
74.8
80.4
77,666
日本ケミコン
147
151
49,226
ＫＯＡ
30.1
31.8
24,295
市光工業
62
67
10,251
小糸製作所
119
127
174,498
ミツバ
45
48
36,144
スター精密
45.5
42.5
32,640
大日本スクリーン製造
262
242
152,218
キヤノン電子
21.6
23.1
44,352
キヤノン
1,475.8
1,585.9
5,693,381
リコー
714
768
516,864
日本電産サンキョー
56
60
32,160
ＭＵＴＯＨホールディングス
32
31
11,811
東京エレクトロン
186.5
214.8
945,120
輸送用機器（10.6％）
トヨタ紡織
83.1
89.3
87,335
鬼怒川ゴム工業
62
60
37,740
ユニプレス
30.2
40.7
91,534
豊田自動織機
216.3
232.5
581,947
モリタホールディングス
40
39
20,280
三櫻工業
27
32.6
20,668
デンソー
521.7
630.7
1,675,139
東海理化電機製作所
55.6
59.8
87,726
三井造船
919
988
152,152
佐世保重工業
154
174
25,230
川崎重工業
1,848
1,855
456,330
日本車輌製造
87
92
32,936
日本輸送機
27
35
8,505
近畿車輛
36
35
10,220
日産自動車
3,001.2
3,225.2
2,605,961
いすゞ自動車
1,377
1,614
697,248
トヨタ自動車
3,052.1
3,310.4 11,089,840
日野自動車
297
364
201,656
三菱自動車工業
4,902
5,707
564,993
エフテック
8.5
10
12,660
武蔵精密工業
23
24.8
47,095
トヨタ車体
43.5
－
－
日産車体
94
74
61,716
関東自動車工業
36.3
－
－
新明和工業
106
115
42,435
極東開発工業
43.9
45.5
33,761
日信工業
48.3
46.6
64,121
トピー工業
200
191
44,121
ティラド
80
94
28,764
曙ブレーキ工業
110.4
131.2
55,366
タチエス
31
33.2
53,219
ＮＯＫ
114.9
123.5
197,229
フタバ産業
67.8
70.1
35,050
カヤバ工業
148
177
80,889
シロキ工業
56
53
12,826
大同メタル工業
37
40
39,440
プレス工業
111
121
54,450
カルソニックカンセイ
124
152
68,856
太平洋工業
50
52
22,672
ケーヒン
49.1
52.8
84,163
河西工業
31
33
13,728
アイシン精機
195.6
210.2
603,063
富士機工
－
33
9,339
マツダ
1,839
2,117
340,837
ダイハツ工業
252
237
367,350
愛知機械工業
56
61
19,520
今仙電機製作所
16.1
18.7
20,083
銘
柄
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド
銘
柄
本田技研工業
スズキ
富士重工業
ヤマハ発動機
ショーワ
ＴＢＫ
エクセディ
豊田合成
愛三工業
ヨロズ
エフ・シー・シー
シマノ
タカタ
テイ・エス　テック
日本電産トーソク
精密機器（1.4％）
テルモ
クリエートメディック
日機装
島津製作所
ＪＭＳ
モリテックス
長野計器
ブイ・テクノロジー
東京計器
愛知時計電機
東京精密
ニコン
トプコン
オリンパス
理研計器
タムロン
ＨＯＹＡ
ノーリツ鋼機
エー・アンド・デイ
日本電産コパル
シチズンホールディングス
リズム時計工業
大研医器
セイコーホールディングス
ニプロ
その他製品（1.6％）
パラマウントベッドホールディングス
ＳＨＯ－ＢＩ
永大産業
ＳＲＩスポーツ
バンダイナムコホールディングス
共立印刷
フランスベッドホールディングス
パイロットコーポレーション
トッパン・フォームズ
フジシールインターナショナル
タカラトミー
タカノ
プロネクサス
ホクシン
ウッドワン
大建工業
凸版印刷
大日本印刷
図書印刷
共同印刷
日本写真印刷
光村印刷
宝印刷
アシックス
ツツミ
ローランド
小松ウオール工業
ヤマハ
河合楽器製作所
クリナップ
ピジョン
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
2,004.3
2,153.8
6,407,555
496.6
533.7
1,025,771
751
807
468,060
361.2
415.9
483,691
51.5
55.5
34,188
26
28
14,028
28.7
34.7
82,412
67.1
72.1
104,761
28.4
27.2
18,822
14
15.4
26,595
34.9
41.7
77,853
96.9
96.7
444,820
36.8
46.1
91,923
45.1
53.9
83,652
14.1
11.9
11,781
186.7
6.2
82
284
34
8.3
16
－
89
26
45.6
414
56.6
280.2
19.7
23.2
545.5
22.3
26.5
18.4
258.4
114
2
127
47.1
180.6
6.2
83
305
39
8.6
18.2
0.037
96
29
45.8
444.9
60.1
301.1
20.7
22.3
620.7
25.6
26.5
19.3
305.5
123
3.3
154
101.3
696,213
4,941
59,677
208,925
9,750
2,812
13,850
11,174
15,456
7,975
76,302
954,755
30,951
379,386
12,254
52,338
1,149,536
9,548
6,704
16,559
149,389
17,589
2,623
27,874
65,845
－
－
－
0.146
276.6
31.4
165
0.231
49.7
24.3
68.9
12.2
28.6
30
40
96
671
723
47
81
43.2
27
13.5
221
10.2
23.4
9.6
189.2
97
25.3
16.5
21.7
5.4
33
15.7
273.5
37.5
178
0.224
52.8
28
84.8
12.1
27.3
27.3
47
106
776
777
46
88
43.3
28
15
237.8
12
26.8
10.6
187.6
103
30.8
22.6
47,197
2,613
13,101
14,475
301,123
10,537
30,438
33,958
35,692
40,712
48,929
5,360
11,029
4,531
14,570
27,878
498,968
637,140
7,360
19,448
46,547
7,588
8,970
232,330
24,156
21,064
8,766
142,763
16,892
15,523
62,443
銘
柄
パラマウントベッド
兼松日産農林
キングジム
リンテック
イトーキ
任天堂
三菱鉛筆
タカラスタンダード
コクヨ
ナカバヤシ
岡村製作所
美津濃
アデランス
電気・ガス業（3.2％）
東京電力
中部電力
関西電力
中国電力
北陸電力
東北電力
四国電力
九州電力
北海道電力
沖縄電力
電源開発
東京瓦斯
大阪瓦斯
東邦瓦斯
北海道瓦斯
西部瓦斯
静岡瓦斯
陸運業（3.9％）
東武鉄道
相鉄ホールディングス
東京急行電鉄
京浜急行電鉄
小田急電鉄
京王電鉄
京成電鉄
富士急行
新京成電鉄
東日本旅客鉄道
西日本旅客鉄道
東海旅客鉄道
アートコーポレーション
西日本鉄道
ハマキョウレックス
サカイ引越センター
近畿日本鉄道
阪急阪神ホールディングス
南海電気鉄道
京阪電気鉄道
名糖運輸
名古屋鉄道
日本通運
ヤマトホールディングス
山九
丸運
丸全昭和運輸
センコー
トナミホールディングス
日本梱包運輸倉庫
日本石油輸送
福山通運
セイノーホールディングス
神奈川中央交通
日立物流
海運業（0.4％）
日本郵船
商船三井
川崎汽船
ＮＳユナイテッド海運
乾汽船
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
18.3
－
－
48
47
8,742
19.1
22
13,420
50.8
48.6
79,120
57.2
59.9
15,034
135.9
146
1,700,900
20
21.1
29,012
107
117
71,253
123.5
132.7
75,904
56
61
12,139
93
90
51,390
116
125
52,375
27.5
33.1
31,279
1,748.7
731.7
969.4
328.4
243.8
593.5
240.7
524.7
222.3
14.2
147.4
2,970
2,388
612
45
261
61.5
2,038.2
841.2
1,041.8
353
250.1
637.8
235
563.8
238.9
15.1
158.4
3,080
2,477
649
47
286
64.5
513,626
1,316,478
1,492,899
543,620
404,661
607,185
546,845
701,367
305,553
51,868
337,550
1,127,280
772,824
319,308
13,019
63,206
33,733
1,013
374
1,305
610
761
616
382
64
29
413.1
2.213
2.062
4.4
307
7.2
4.1
2,146
1,594
495
532
9.6
829
940
483.4
289
10.7
79
96
55
71
23
165
184
31
41
1,449
408
1,502
656
818
713
410
72
36
443.9
222
2.216
－
330
7.4
3.9
2,306
1,713
532
572
10.8
891
1,010
519.4
310
16.3
83
100
54
74.9
30
155
198
33
53.2
572,355
104,040
579,772
459,856
620,862
406,410
239,440
35,280
12,600
2,317,158
714,840
1,466,992
－
125,730
17,545
6,696
691,800
585,846
188,860
228,228
6,750
196,020
319,160
657,560
96,100
3,390
22,244
31,000
10,260
67,035
5,970
67,580
116,820
14,157
69,904
2,007
1,157
734
85
29.9
2,022
1,339
789
115
31.5
489,324
492,752
145,176
16,560
11,025
90
銘
柄
明治海運
飯野海運
共栄タンカー
第一中央汽船
空運業（0.3％）
全日本空輸
パスコ
倉庫・運輸関連業（0.2％）
日新
三菱倉庫
三井倉庫
住友倉庫
澁澤倉庫
東陽倉庫
日本トランスシティ
ケイヒン
安田倉庫
東洋埠頭
宇徳
上組
サンリツ
キムラユニティー
キユーソー流通システム
郵船ロジスティクス
近鉄エクスプレス
東海運
エーアイテイー
バンテック
情報・通信業（6.1％）
ＮＥＣネッツエスアイ
システナ
新日鉄ソリューションズ
コア
ソフトクリエイト
デジタルハーツ
ＩＴホールディングス
グリー
コーエーテクモホールディングス
三菱総合研究所
ボルテージ
ネクソン
ドワンゴ
ベリサーブ
マクロミル
ティーガイア
ＧＭＯペイメントゲートウェイ
ザッパラス
インターネットイニシアティブ
ソネットエンタテインメント
ＳＲＡホールディングス
ＪＢＩＳホールディングス
朝日ネット
パナソニック電工インフォ
メーションシステムズ
フェイス
野村総合研究所
サイバネットシステム
インテージ
シンプレクス・ホールディングス
クレスコ
フジ・メディア・ホールディングス
オービック
ティーディーシーソフト
ウェアエンジニアリング
ヤフー
トレンドマイクロ
日本オラクル
アルファシステムズ
フューチャーアーキテクト
シーエーシー
ソフトバンク・テクノロジー
トーセ
期首(前期末)
当
期
株
数 株
数 評
千株
千株
24.6
26.4
116.3
127
28
29
163
178
末
価
額
千円
11,352
50,419
6,786
24,564
3,166
32
3,403
28
843,944
8,232
88
169
109
173
61
35
48
58
19.3
65
21.7
263
7.2
4.7
7
18.5
20.8
19.6
－
0.106
95
181
120
186
64
41
53
58
19.1
72
21.5
283
8.6
4.9
7.1
19.7
22.5
21.1
2
－
20,425
165,977
36,840
71,796
15,616
7,585
14,469
6,670
9,741
10,944
6,149
193,855
4,669
3,513
6,084
23,443
59,220
5,422
2,468
－
－
0.24
19.4
8.3
－
－
77.7
75.5
46
9.2
－
－
0.122
－
28.8
0.182
－
0.13
0.142
0.129
11.9
27.2
18
24
0.302
16.6
9.7
3.1
0.024
76.5
128.8
48.7
9.8
3.2
126.7
0.134
0.02
25.4
0.158
0.056
0.141
0.149
0.142
12.6
30.3
18
26,256
17,425
25,879
6,780
3,499
3,324
69,385
286,966
30,340
15,464
3,494
139,496
17,044
2,840
19,888
22,357
18,620
12,760
34,642
43,807
10,710
9,362
6,516
4.5
5.5
11,533
0.922
132.8
0.243
6.9
0.425
9.4
2.442
8.08
0.912
142.7
0.241
7.5
0.424
7.2
2.624
7.9
8,527
258,287
5,273
11,317
10,561
4,456
304,646
118,184
5
5.2
4,024
17.157
103.5
37.5
6.1
0.273
15.4
7.1
6.2
18.448
111.2
50.4
6.8
0.279
17.4
6.6
7.2
459,908
257,650
136,382
8,166
9,053
11,832
4,653
3,931
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド
銘
柄
オービックビジネスコンサルタント
日立ビジネスソリューション
伊藤忠テクノソリューションズ
アイティフォー
東計電算
エックスネット
大塚商会
サイボウズ
アグレックス
電通国際情報サービス
ウェザーニューズ
ＣＩＪ
ＷＯＷＯＷ
ネットワンシステムズ
アルゴグラフィックス
エイベックス・グルー
プ・ホールディングス
日本ユニシス
兼松エレクトロニクス
東京放送ホールディングス
日本テレビ放送網
テレビ朝日
スカパーＪＳＡＴホールディングス
テレビ東京ホールディングス
アイ・ティー・シーネットワーク
イー・アクセス
ＮＥＣモバイリング
日本電信電話
ＫＤＤＩ
光通信
エヌ・ティ・ティ・ドコモ
ＧＭＯインターネット
学研ホールディングス
ゼンリン
昭文社
角川グループホールディングス
インプレスホールディングス
アイネット
松竹
東宝
東映
葵プロモーション
エヌ・ティ・ティ・データ
ＤＴＳ
スクウェア・エニック
ス・ホールディングス
シーイーシー
カプコン
ジャステック
ＳＣＳＫ
ＣＳＫ
日本システムウエア
アイネス
ＴＫＣ
富士ソフト
ＮＳＤ
コナミ
福井コンピュータ
ＪＢＣＣホールディングス
ソフトバンク
卸売業（5.7％）
ホウスイ
インターニックス
高千穂交易
伊藤忠食品
エレマテック
ＪＡＬＵＸ
トーメンデバイス
東京エレクトロン　デバイス
双日
アルフレッサ　ホールディングス
横浜冷凍
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
5.9
6.2
22,227
6.8
－
－
33.3
29.7
101,277
29.3
29.4
8,496
3.7
3.4
3,505
0.018
0.023
2,725
18.7
20.1
114,369
0.374
0.5
14,200
4.9
6.6
5,016
15.2
15.6
9,672
6.8
7
14,252
21.7
27.7
8,448
－
0.077
15,261
0.57
0.569
103,558
8.1
9.1
9,818
44.9
48.4
46,657
65.6
14.1
126.4
20.58
0.594
1.776
10.6
22.9
1.278
8.3
880.5
3.639
29.6
19.381
67
108
34.1
14.6
21.7
26.1
11.6
144
153.3
100
12
1.655
22.3
62.9
14.2
151
22.12
0.638
1.912
15.9
23.8
1.951
8.7
1,160.3
3.911
22.7
20.76
77.3
82
36.2
14.1
23.9
30.5
13.1
166
179.8
106
12
1.556
25.9
34,783
11,686
163,533
254,822
85,300
71,795
17,124
12,423
36,971
23,481
4,374,331
2,029,809
49,281
2,842,044
29,296
13,448
28,742
8,699
57,909
3,385
6,052
132,966
248,483
41,234
5,520
407,360
25,900
76.6
82.3
124,355
17.4
50
12.6
23.8
84.2
12.5
33.8
17.3
31.9
44.8
108
7.3
18.6
1,038.1
17.7
48.3
18.3
51.7
－
11
30.6
20.6
34
48.6
113.8
4.7
20.1
1,141.5
6,619
78,632
8,875
63,746
－
3,520
17,901
33,248
51,510
32,707
233,062
1,912
11,014
2,787,543
31
8.3
9.3
5.6
18.2
6
2.8
0.041
1,569.4
61.3
49.7
31
10.4
10.1
5.7
19.6
8.5
3.4
0.046
1,686.5
65.9
56.3
3,751
3,785
9,039
16,490
27,087
6,732
6,619
6,633
246,229
228,014
34,399
銘
柄
山下医科器械
ラサ商事
アルコニックス
あい　ホールディングス
ダイワボウホールディングス
バイタルケーエスケー・ホールディングス
八洲電機
ＵＫＣホールディングス
ＴＯＫＡＩホールディングス
日本コークス工業
ミタチ産業
ＪＦＥ商事ホールディングス
シップヘルスケアホールディングス
富士興産
協栄産業
小野建
佐鳥電機
エコートレーディング
伯東
コンドーテック
中山福
ナガイレーベン
三菱食品
松田産業
メディパルホールディングス
アドヴァン
ＳＰＫ
アズワン
スズデン
尾家産業
シモジマ
ドウシシャ
高速
黒田電気
丸文
ハピネット
トーメンエレクトロニクス
エクセル
マルカキカイ
ガリバーインターナショナル
日本エム・ディ・エム
進和
エスケイジャパン
ダイトエレクトロン
シークス
田中商事
オーハシテクニカ
マクニカ
白銅
伊藤忠商事
丸紅
高島
Ｆ＆Ａアクアホールディングス
長瀬産業
蝶理
豊田通商
三共生興
兼松
三井物産
日本紙パルプ商事
日立ハイテクノロジーズ
カメイ
東都水産
スターゼン
山善
椿本興業
住友商事
内田洋行
三菱商事
第一実業
キヤノンマーケティングジャパン
西華産業
佐藤商事
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
1.7
2.7
2,573
13.7
13.8
5,340
3.8
7.3
13,563
40.6
44.2
15,779
221
251
45,431
45
46.3
30,604
－
16
5,856
13.8
14.2
14,043
－
119.5
46,366
209
－
－
4.4
5.2
1,991
157
165
64,020
31.2
33
51,216
106
105
8,715
25
34
5,100
19.8
21
14,238
16.9
18.1
9,122
5.4
6.5
4,946
13.9
13.7
10,781
－
19.1
9,893
12.7
12
7,584
12.5
33.9
39,629
22.4
22.9
48,319
16.5
17.8
23,068
216.4
271.4
259,729
14.2
15.5
11,625
4.5
5.7
7,900
15.1
16.1
27,112
6.6
7.8
4,110
9.3
9.2
7,682
15.8
15.7
17,270
10.9
11.8
26,620
13.2
14.9
9,848
31.2
29.9
25,175
19.5
20.3
7,450
6.8
14
10,010
9.2
10.6
10,939
11
11.9
9,341
6.8
8.7
6,907
6.39
7.66
24,167
23.2
24.5
6,590
12.3
14.4
13,694
10.5
11.2
2,945
11.1
12
4,920
15.2
15.7
16,312
11.6
10.3
4,459
12.4
14.2
8,434
10.6
12.5
23,262
7.1
6.9
5,319
1,636.7
2,010.1
1,807,079
2,051
2,204
1,227,628
51
51
10,404
20
19.7
15,819
133
142.6
132,475
170
164
16,728
261.2
280.7
448,839
42.9
46.8
13,899
545
552
48,024
2,023.9
2,174.9
2,986,137
131
126
35,784
71.1
76.4
139,124
28
34
31,654
46
53
8,480
76
85
21,420
90.9
97.1
60,007
24
29
6,902
1,291.5
1,487
1,759,121
53
61
16,470
1,877.6
1,835
3,614,950
53
55
20,845
78
83.8
82,375
89
92
21,068
20.2
21
10,773
91
銘
柄
菱洋エレクトロ
東京産業
ユアサ商事
神鋼商事
阪和興業
カナデン
菱電商事
フルサト工業
岩谷産業
すてきナイスグループ
昭光通商
ニチモウ
極東貿易
イワキ
三愛石油
稲畑産業
ＧＳＩクレオス
明和産業
東邦ホールディングス
サンゲツ
ミツウロコグループホールディングス
シナネン
伊藤忠エネクス
ザ・トーカイ
サンリオ
サンワテクノス
リョーサン
新光商事
トーホー
三信電気
東陽テクニカ
モスフードサービス
加賀電子
ソーダニッカ
立花エレテック
Ｐａｌｔａｃ
太平洋興発
ヤマタネ
丸紅建材リース
日鐵商事
トラスコ中山
オートバックスセブン
加藤産業
イノテック
イエローハット
富士エレクトロニクス
ＪＫホールディングス
日伝
北沢産業
杉本商事
因幡電機産業
住金物産
ミスミグループ本社
江守商事
アルテック
タキヒヨー
スズケン
ジェコス
小売業（4.0％）
ローソン
サンエー
キリン堂
ダイユーエイト
カワチ薬品
エービーシー・マート
ハードオフコーポレーション
アスクル
ゲオホールディングス
ポイント
シー・ヴイ・エス・ベイエリア
くらコーポレーション
キャンドゥ
パル
期首(前期末)
当
期
株
数 株
数 評
千株
千株
30.2
27.7
21.5
23
250
267
60
63
219
252
22
25
36
35
15.1
15.3
256
279
103
103
88
100
41
44
38
37
32
40
56
60
64
66.1
74
75
21.9
24.4
71.5
80.7
41.5
44.6
37.1
39.5
49
50
50.5
53.8
56
－
65.7
63.5
12.8
12.6
38.2
41
21.5
26.7
47
50
28.6
35
31.2
35
30.2
32.1
22.7
26.3
23
25
13.6
14.8
14.4
26.1
100
105
130
139
38
35
51
54
29.1
30.6
30.4
29.9
33.4
36.3
－
16.4
23.9
24.4
13.1
12.6
24.1
23.6
9.5
10
25
27.5
11.8
13.1
27.1
29.8
111
119
79.3
93.1
4.1
3.9
14.6
16.3
38
41
97
96.8
14.7
20.7
81.4
7.9
13.3
5.9
16.2
27.8
10.3
17.9
0.387
19.8
28
11.9
0.12
7.1
79.5
8
12.8
5.1
17.1
35.8
13.1
17.8
0.421
20.78
31
12.6
0.146
7.3
末
価
額
千円
24,209
6,555
35,511
12,033
91,980
13,750
16,625
11,628
75,888
23,690
13,300
8,712
6,734
8,160
21,420
34,107
8,700
7,271
101,036
93,570
19,868
18,300
25,017
－
218,757
9,954
72,652
18,449
15,500
24,395
29,855
50,172
22,486
9,000
10,389
27,535
8,610
17,236
6,370
11,880
50,520
111,377
55,647
8,708
27,864
15,737
9,204
22,420
5,060
9,667
69,314
26,061
182,755
3,732
3,993
19,352
228,544
7,638
379,612
24,960
6,668
4,100
28,317
99,667
8,017
22,018
37,132
65,353
4,464
14,905
12,556
24,236
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド
銘
柄
エディオン
サーラコーポレーション
バルス
あみやき亭
ひらまつ
ゲンキー
ハニーズ
アルペン
ビックカメラ
ＤＣＭホールディングス
ＭｏｎｏｔａＲＯ
ユニバース
Ｊ．フロント　リテイリング
ドトール・日レスホールディングス
マツモトキヨシホールディングス
物語コーポレーション
ココカラファイン
三越伊勢丹ホールディングス
クリエイトＳＤホールディングス
丸善ＣＨＩホールディングス
ブックオフコーポレーション
あさひ
サークルＫサンクス
日本調剤
コスモス薬品
セブン＆アイ・ホールディングス
ツルハホールディングス
サンマルクホールディングス
フェリシモ
トリドール
クスリのアオキ
メディカルシステムネットワーク
総合メディカル
はるやま商事
カッパ・クリエイト
ライトオン
ジーンズメイト
良品計画
三城ホールディングス
コナカ
ハウス　オブ　ローゼ
Ｇ－７ホールディングス
イオン北海道
コジマ
コーナン商事
エコス
ワタミ
マルシェ
ドン・キホーテ
メガネトップ
西松屋チェーン
ゼンショーホールディングス
幸楽苑
ハークスレイ
サイゼリヤ
ポプラ
ユナイテッドアローズ
ハイデイ日高
京都きもの友禅
コロワイド
壱番屋
トップカルチャー
スギホールディングス
スクロール
ファミリーマート
木曽路
千趣会
タカキュー
ケーヨー
上新電機
日本瓦斯
ベスト電器
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
85.7
101
56,863
25
22.5
11,340
0.111
－
－
0.038
0.035
6,972
0.043
0.114
7,900
－
2.4
4,260
21.94
22.88
28,531
14.7
19.2
28,185
0.562
0.943
42,246
110.7
130.4
76,936
6
14.8
13,482
3.7
－
－
554
595
223,125
39.8
39.2
41,630
43.5
46.7
78,175
－
3.3
4,260
22.1
25.7
57,516
465.7
500.6
440,528
9.5
10.7
19,623
12.8
7.3
1,496
14.4
14.1
9,968
9.4
14.5
22,040
51.3
54.7
97,092
3.31
3.35
8,435
11.9
11.4
40,128
980.8
1,054
2,358,852
21
20.7
82,593
7.4
6.8
20,536
6.4
7.4
8,125
0.094
23.1
18,942
－
4.1
6,879
4.9
5.7
5,534
5
6
14,958
13.7
11.6
4,651
17.1
18
32,544
20.2
20.2
11,291
12.1
15.5
3,022
26.9
26.7
102,394
28.7
28.5
17,527
29.7
32.7
23,053
2
2.6
3,351
5.8
8
3,280
22.1
19.9
7,203
30.9
34.5
16,974
23.4
28.4
34,165
11.2
11.8
5,947
27.5
30
52,470
5.5
7.5
5,325
45.4
67.2
181,641
26.3
37.2
30,504
50.7
52.7
33,201
89.3
96
94,944
14.1
15.1
18,739
5.7
5.6
2,816
30.4
36.5
46,647
9.9
8.3
4,116
21.9
27.4
44,497
10.3
10.5
16,296
14.6
16.3
15,452
77.5
86
52,202
9.3
9.6
22,156
10.2
11.9
4,581
37.4
45.2
98,084
35.7
33.5
10,385
79.3
77.4
241,101
25.9
28.4
43,423
41.3
45.2
23,549
25.5
26.5
4,584
43.1
46
24,104
50
53
45,103
23.1
24.4
30,622
77
80.5
15,617
銘
柄
マルエツ
ロイヤルホールディングス
東天紅
いなげや
島忠
チヨダ
鈴丹
ライフコーポレーション
カスミ
リンガーハット
さが美
ＭｒＭａｘ
テンアライド
ＡＯＫＩホールディングス
オークワ
コメリ
青山商事
しまむら
ＣＦＳコーポレーション
高島屋
松屋
エイチ・ツー・オー　リテイリング
丸栄
ニッセンホールディングス
パルコ
丸井グループ
原信ナルスホールディングス
ダイエー
イズミヤ
イオン
ユニー
イズミ
東武ストア
平和堂
フジ
ヤオコー
ゼビオ
ケーズホールディングス
Ｏｌｙｍｐｉｃ
アインファーマシーズ
元気寿司
ヤマダ電機
アークランドサカモト
ニトリホールディングス
グルメ杵屋
愛眼
吉野家ホールディングス
松屋フーズ
サガミチェーン
プレナス
ミニストップ
アークス
バロー
ベルク
大庄
ファーストリテイリング
サンドラッグ
ヤマザワ
やまや
ベルーナ
銀行業（9.8％）
新生銀行
あおぞら銀行
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
りそなホールディングス
三井住友トラスト・ホールディングス
三井住友フィナンシャルグループ
第四銀行
北越銀行
西日本シティ銀行
札幌北洋ホールディングス
千葉銀行
期首(前期末)
当
期
株
数 株
数 評
千株
千株
47
49
35.7
43.4
26
27
26
26
45.5
57
30.5
33.4
14.9
－
14.5
15.9
47
49.9
17.5
23.5
31
36
27.2
27.2
17.8
22.8
22
22.1
33
36
31.9
34.5
59.7
69.4
24.5
29.3
26.5
18
317
341
45
52
137
131
52
58
47.2
52.1
61.8
46.5
305.6
328.4
13.7
13.5
111.3
160.2
84
91
826.6
888.3
190.4
188.9
64.4
75.5
29
32
46.7
45.7
26
28.5
10.2
10.8
27.6
30.1
54
62.9
16.6
17.9
9.8
14
8.2
8.9
106.94
122.58
13.6
16.6
46.45
49.9
19
20
19.3
21.6
0.635
0.683
11
11.9
27
31
28.8
27.4
17.3
17.9
29.5
34.1
46.3
50.5
10.8
12.2
12.2
11.9
54.8
58.9
44.6
47.9
5.7
6.2
2.9
4.7
31.1
31.85
1,216
1,962
852
785
17,745 19,074.2
1,447
2,192.9
1,346
4,939
1,773.2
1,905.5
307
328
260
265
823
884
353.5
379.9
925
994
92
末
価
額
千円
15,337
39,537
4,482
24,232
103,797
47,094
－
22,180
26,596
25,850
3,528
9,220
6,475
27,647
39,384
80,833
100,491
243,776
7,164
204,259
26,104
76,242
5,800
18,808
29,248
201,637
18,144
46,458
37,219
934,491
143,375
104,794
9,184
46,614
52,525
27,874
56,226
175,994
15,483
50,960
9,051
652,125
22,841
341,815
9,200
7,970
74,447
19,575
17,081
36,496
25,990
49,956
60,246
14,749
12,590
968,905
108,637
8,977
4,958
19,269
194,238
184,475
7,839,496
824,530
1,377,981
5,158,188
88,560
43,725
201,552
112,450
495,012
銘
柄
横浜銀行
常陽銀行
群馬銀行
武蔵野銀行
千葉興業銀行
筑波銀行
東京都民銀行
七十七銀行
青森銀行
秋田銀行
山形銀行
岩手銀行
東邦銀行
東北銀行
みちのく銀行
ふくおかフィナンシャルグループ
静岡銀行
十六銀行
スルガ銀行
八十二銀行
山梨中央銀行
大垣共立銀行
福井銀行
北國銀行
清水銀行
滋賀銀行
南都銀行
百五銀行
京都銀行
三重銀行
ほくほくフィナンシャルグループ
広島銀行
山陰合同銀行
中国銀行
鳥取銀行
伊予銀行
百十四銀行
四国銀行
阿波銀行
鹿児島銀行
大分銀行
宮崎銀行
肥後銀行
佐賀銀行
十八銀行
沖縄銀行
琉球銀行
住友信託銀行
みずほ信託銀行
八千代銀行
セブン銀行
みずほフィナンシャルグループ
紀陽ホールディングス
山口フィナンシャルグループ
長野銀行
名古屋銀行
愛知銀行
第三銀行
中京銀行
東日本銀行
大光銀行
愛媛銀行
トマト銀行
みなと銀行
京葉銀行
関西アーバン銀行
栃木銀行
北日本銀行
東和銀行
福島銀行
トモニホールディングス
フィデアホールディングス
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
1,606
1,618
618,076
903
971
346,647
535
575
251,275
38.1
40.6
107,752
46.2
43.8
18,615
104.4
104.4
29,754
45
48.9
47,237
396
395
146,940
184
192
48,000
164
174
43,152
142
155
59,830
15.8
17.1
61,218
198
212
58,512
124
144
21,312
123
133
21,280
951
1,022
348,502
728
760
608,000
294
316
85,004
248
246
178,596
441
465
212,970
143
154
56,518
313
336
93,408
196
216
53,136
268
301
93,009
7.9
8.7
29,493
220
237
120,396
218
235
92,355
212
228
79,344
420
451
303,523
103
99
18,711
1,642
1,765
277,105
692
743
269,709
141
150
90,000
192
206
217,742
81
81
12,636
251
269
198,791
274
277
103,598
172
184
55,752
195
222
116,772
151
163
87,857
152
160
37,920
155
167
33,901
184
195
91,065
142
152
30,704
149
162
38,880
17.8
19.2
64,320
49.2
52.9
52,159
2,101
－
－
2,225
－
－
12.3
12.3
24,575
－
708
119,652
28,659.8 32,373.2
4,143,769
929
1,004
122,488
234
251
186,744
87
89
15,041
214
232
62,408
8.1
9.2
42,734
143
147
25,431
94
106
22,684
121
120
21,120
－
94
24,158
147
157
36,267
97
103
14,935
242
223
35,234
193
208
79,456
319
349
46,068
119
120
33,960
7.7
8.4
17,455
254
254
23,114
313
325
25,025
183.4
195
70,590
136.6
142.2
30,004
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド
柄
銘
柄
大京
テーオーシー
東京楽天地
レオパレス２１
フジ住宅
空港施設
明和地所
住友不動産販売
ゴールドクレスト
東栄住宅
リロ・ホールディング
日本エスリード
東急リバブル
飯田産業
日神不動産
アーネストワン
タカラレーベン
サンヨーハウジング名古屋
イオンモール
フージャースコーポレーション
タクトホーム
トーセイ
エヌ・ティ・ティ都市開発
サンフロンティア不動産
グランディハウス
日本空港ビルデング
サービス業（1.8％）
日本工営
ネクスト
日本Ｍ＆Ａセンター
ノバレーゼ
アコーディア・ゴルフ
パソナグループ
リンクアンドモチベーション
エス・エム・エス
テンプホールディングス
クックパッド
学情
スタジオアリス
シミックホールディングス
ＮＥＣフィールディング
綜合警備保障
カカクコム
ルネサンス
新日本科学
エムスリー
ベストブライダル
ディー・エヌ・エー
博報堂ＤＹホールディングス
ぐるなび
一休
ジャパンベストレスキューシステム
ジェイコムホールディングス
ＰＧＭホールディングス
イーピーエス
アミューズ
ドリームインキュベータ
ＴＡＣ
ケネディクス
電通
テイクアンドギヴ・ニーズ
イオンファンタジー
みらかホールディングス
アルプス技研
ダイオーズ
日本空調サービス
オリエンタルランド
ダスキン
明光ネットワークジャパン
ファルコＳＤホールディングス
秀英予備校
田谷
ラウンドワン
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
398
388
77,212
90.1
97.9
41,803
37
44
12,584
142.4
190.7
38,902
27.6
33.6
13,708
27.5
28.5
11,286
13.5
14.5
5,945
8.48
9
31,995
21.68
23.14
35,959
19.1
17.5
14,245
－
8.2
17,466
10.4
11.3
8,373
25.2
22.7
16,979
26.8
23
15,617
14
15.5
8,215
44
41.8
38,623
22.4
29
15,602
0.09
0.11
8,613
106.9
114.9
211,530
0.364
0.384
18,662
0.125
0.118
8,106
－
0.299
7,690
1.699
1.565
101,412
0.221
－
－
－
0.05
2,860
74.8
80.4
89,324
87
0.072
0.058
0.04
0.695
0.24
0.079
－
33.3
－
13
9.7
0.47
19.6
90.3
0.171
13.7
19
0.095
0.026
96.8
34.39
0.135
0.197
0.054
0.031
0.512
0.135
6.6
0.093
11.9
2.822
225.7
1.441
9.4
60.4
13.1
4.6
5.9
67.1
69.6
17.8
13.6
7.6
5.6
64.1
93
89
10.5
0.055
0.057
1.086
0.267
0.068
0.035
35.7
3.5
13.8
12.8
8.2
20.7
97.1
41.4
14.9
－
0.21
0.062
119.5
33.88
18.7
0.19
0.046
5.4
0.329
0.141
7.9
0.095
19
2.832
242.6
1.378
9.2
69.6
13.2
5.2
6.6
72.1
80.1
25.1
14.8
8
5.8
86.3
25,810
3,916
21,890
2,907
67,766
19,170
3,134
2,450
27,846
5,323
3,684
15,052
9,438
20,348
91,274
86,194
6,630
－
62,853
4,774
284,529
161,438
18,045
7,011
3,390
3,769
17,009
23,829
8,634
6,298
3,705
38,316
591,944
9,797
11,711
202,188
8,263
2,589
4,818
592,662
132,084
18,749
13,586
2,528
3,996
44,530
銘
柄
リゾートトラスト
ビー・エム・エル
ワタベウェディング
もしもしホットライン
東急コミュニティー
リソー教育
ウェアハウス
ユー・エス・エス
東京個別指導学院
カルチュア・コンビニエンス・クラブ
テー・オー・ダブリュー
セントラルスポーツ
リゾートソリューション
エイチ・アイ・エス
共立メンテナンス
イチネンホールディングス
建設技術研究所
燦ホールディングス
スバル興業
東京テアトル
ホリプロ
よみうりランド
東京都競馬
常磐興産
カナモト
東京ドーム
トランス・コスモス
乃村工藝社
藤田観光
日本管財
トーカイ
白洋舎
セコム
セントラル警備保障
丹青社
メイテック
アサツー　ディ・ケイ
応用地質
船井総合研究所
進学会
ベネッセホールディングス
イオンディライト
ナック
ニチイ学館
ダイセキ
株 数 ・ 金 額
合計
銘柄数<比率>
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
37.5
41.9
51,118
14.3
16.8
32,676
8.3
8.6
6,174
15.15
42.4
34,259
6.2
6.6
16,434
2.732
2.817
15,296
10.6
11.2
2,643
32.35
34.76
269,390
23.7
19.8
3,484
129
－
－
6.6
10.2
4,885
6.9
9.4
9,907
30
33
5,379
25.7
27.6
58,953
12.3
14
22,120
29.5
31.1
13,341
17.9
15.4
8,115
4.8
6.5
10,075
17
23
6,302
107
112
12,768
7.8
－
－
58
58
14,906
167
213
25,347
89
－
－
31
35
29,400
189
220
46,200
32.4
34.1
33,997
52
55
15,510
62
72
18,936
8.9
9.2
13,662
－
10.8
17,398
26
34
7,276
258.1
258.9
965,697
11.1
11.9
9,591
27
32
7,040
36.8
41.7
69,847
40
46.5
103,602
23.2
28.7
26,978
24.9
27.8
14,900
18.1
15.6
5,038
78.5
82.6
295,708
27.9
29.3
46,880
5.1
6.4
9,536
43
53.5
50,022
36.8
43
61,490
360,394
390,080 285,311,534
1,601
1,607
<98.8％>
（注）銘柄欄の（　）内は、国内株式の評価総額に対する
各業種の比率。
（注）評価額欄の<　>内は、純資産総額に対する評価額の
比率。
(2) 先物取引の銘柄別期末残高
銘
柄
別
国内
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
池田泉州ホールディングス
659.6
1,039.6
122,672
証券、商品先物取引業（1.2％）
ＳＢＩホールディングス
27.951
26.695
189,267
日本アジア投資
－
167
13,527
ジャフコ
32.1
31.5
55,440
大和証券グループ本社
2,323
2,496
793,728
野村ホールディングス
4,938.1
5,454.2
1,925,332
みずほ証券
600
－
－
みずほインベスターズ証券
537
－
－
岡三証券グループ
200
211
64,355
丸三証券
74.4
84.6
26,733
東洋証券
91
101
14,645
東海東京フィナンシャ
269
289
81,787
ル・ホールディングス
光世証券
66
77
6,083
水戸証券
69
84
11,172
いちよし証券
53.1
59
26,373
松井証券
139
151.2
70,761
だいこう証券ビジネス
12.2
15.2
4,453
マネックスグループ
1.407
2.004
32,244
カブドットコム証券
98.9
98.4
28,142
極東証券
30.6
32.7
20,993
岩井コスモホールディングス
22.1
23.9
7,671
小林洋行
9.9
－
－
保険業（2.4％）
ＮＫＳＪホールディングス
1,961
526.8
993,544
ＭＳ＆ＡＤインシュアランス
700.7
753
1,327,539
グループホールディングス
ソニーフィナンシャルホールディングス
1.123
241.4
349,547
第一生命保険
9.405
13.476
1,365,118
富士火災海上保険
208
－
－
東京海上ホールディングス
890.2
956.6
2,141,827
Ｔ＆Ｄホールディングス
427.3
918.3
838,407
その他金融業（0.8％）
クレディセゾン
177.8
205.8
300,262
セディナ
244.8
－
－
芙蓉総合リース
22.4
24.1
70,829
興銀リース
32.6
35.4
69,207
東京センチュリーリース
55.1
67.6
106,875
日本証券金融
98
107.4
47,148
大阪証券金融
36.2
39.4
7,249
アイフル
195.35
215.6
29,321
ポケットカード
26.3
29.2
8,438
リコーリース
16.6
17.1
33,396
イオンクレジットサービス
104.2
112
124,320
アコム
47.1
50.61
79,963
プロミス
119.4
22.8
21,728
ジャックス
159
156
40,716
オリエントコーポレーション
－
374.5
31,832
日立キャピタル
55.2
50.7
59,217
オリックス
121.97
131.09
1,023,812
三菱ＵＦＪリース
59.47
63.91
228,158
アサックス
0.033
－
－
ＮＥＣキャピタルソリューション
7.1
8.6
10,758
不動産業（2.5％）
日本駐車場開発
2.745
2.89
10,187
昭栄
44.2
47.6
17,992
東京建物不動産販売
10.5
14.3
3,517
野村不動産ホールディングス
98.3
120.8
166,100
常和ホールディングス
－
5.3
7,499
ヒューリック
66.1
81.6
90,086
パーク２４
109.9
130.3
126,912
三井不動産
1,105
1,118
1,678,118
三菱地所
1,641
1,763
2,528,142
平和不動産
178
246
49,938
東京建物
479
481
150,072
ダイビル
69.7
76.5
44,446
サンケイビル
47.2
46.9
34,612
東急不動産
472
507
192,153
京阪神ビルディング
28.3
32.6
12,616
住友不動産
562
604
1,086,596
東宝不動産
26.1
27.7
14,154
銘
Ｔ Ｏ Ｐ Ｉ Ｘ
当
買
建
期
額 売
百万円
3,280
末
建
額
百万円
－
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド
投資信託財産の構成
2012年２月20日現在
項
当
目
株
評
式
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額
(A) 資
当
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
株
式(評価額)
未
収
3,149,159,437
285,311,534,180
金
304,402,000
息
7,217
差 入 委 託 証 拠 金
△　76,625,000
未
配
収
当
利
(B) 負
債
203,649,155
金
203,649,155
(C) 純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ)
288,676,156,058
未
払
解
約
元
本
490,135,474,003
次 期 繰 越 損 益 金
△201,459,317,945
(D) 受
益
権
総
口
項
目
(A) 配
当
等
収
益
受
取
配
当
金
受
取
利
息
そ の 他 収 益 金
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益
取
引
益
取
引
損
(D) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
(E) 前 期 繰 越 損 益 金
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金
(G) 解 約 差 損 益 金
(H) 計 (Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)
次 期 繰 越 損 益 金(Ｈ)
288,879,805,213円
191,327,379
収
比
率
％
98.7
1.3
100.0
（2011年２月22日～2012年２月20日）
末
金
未
入
期
額
千円
285,311,534
損益の状況
2012年２月20日現在
目
価
末
3,726,601
289,038,135
資産、負債、元本および基準価額の状況
項
期
数
490,135,474,003口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
5,890円
当
期
6,226,013,522円
6,216,435,373
2,673,016
6,905,133
△ 48,652,268,821
5,031,518,432
△ 53,683,787,253
△　169,794,440
895,698,680
△　1,065,493,120
△ 42,596,049,739
△144,622,500,511
△ 32,860,372,006
18,619,604,311
△201,459,317,945
△201,459,317,945
（注）(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換え
によるものを含みます。
（注）(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定を
した価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注）(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差
し引いた差額分をいいます。
94
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド
<注記事項>
①期首元本額　458,498,709,285円
期中追加設定元本額　76,207,025,914円
期中一部解約元本額　44,570,261,196円
②期末における元本の内訳
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスオープン　26,665,105,797円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）　1,512,333,413円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）　4,325,643,050円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）　3,798,545,102円
三菱ＵＦＪ トピックスオープン（確定拠出年金）　3,525,541,563円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）　7,394,430,560円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）　36,313,012,612円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）　31,514,309,121円
三菱ＵＦＪ 財産分散ファンド（毎月決算型）　3,339,975,766円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）　887,446,865円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）　1,727,171,947円
ＦＰバランスファンド（安定型）　57,405,329円
ＦＰバランスファンド（安定成長型）　132,122,990円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）　282,799円
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスファンドＶＡ（適格機関投資家限定）　368,069,324,771円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）ＶＡ（適格機関投資家限定）　41,561,192円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機関投資家限定）　266,888,541円
ワールドバランス2006　564,372,585円
合計　490,135,474,003円
③純資産総額が元本額を下回っており、その差額は201,459,317,945円です。
95
190104
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
《第12期》決算日2012年５月21日
［計算期間：2011年５月21日～2012年５月21日］
「三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド」は、５月21日に第12期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第12期の運用状況をご報告申し上げます。
イン
運 用 方 針 日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とし、ベンチマーク（ＭＳＣＩコクサイ
デックス（除く日本　円換算ベース））に連動する投資成果をめざして運用を行います。
主要運用対象 日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とします。
主な組入制限 株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）並びに外貨建資産への投資割
合には制限を設けません。
当期中の基準価額と市況等の推移
基
年
月
準
日
（期　首）
2011年５月20日
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2012年１月末
２月末
３月末
４月末
（期　末）
2012年５月21日
円
9,306
9,167
8,962
8,589
7,736
7,263
8,253
7,563
7,831
8,093
9,010
9,221
9,055
8,087
価
額
ＭＳＣＩコクサイ インデックス
株式組入 株式先物 投資信託
(除 く 日 本
率 比
率 証券比率
騰 落 率 円換算ベース) 騰 落 率 比
％
％
％
％
％
－ 303,050.09
－
95.9
2.4
1.7
△ 1.5 298,220.01
△ 1.6
95.4
2.8
1.7
△ 3.7 291,583.52
△ 3.8
96.1
2.5
1.7
△ 7.7 279,897.84
△ 7.6
95.8
2.7
1.7
△16.9 252,085.37
△16.8
96.1
2.7
1.8
△22.0 237,016.29
△21.8
96.1
2.6
1.8
△11.3 269,216.61
△11.2
94.9
2.2
1.7
△18.7 246,215.29
△18.8
95.4
3.5
1.8
△15.8 254,567.64
△16.0
94.8
3.0
1.8
△13.0 263,049.59
△13.2
95.2
2.4
1.9
△ 3.2 292,705.75
△ 3.4
95.7
1.8
1.9
△ 0.9 299,351.35
△ 1.2
95.1
2.7
1.9
△ 2.7 294,621.38
△ 2.8
95.0
2.9
2.0
△13.1
262,612.35
△13.3
94.9
2.9
2.0
（注）基準価額は１万口当たり。
（注）騰落率は期首比。
（注）ＭＳＣＩコクサイ インデックスは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の主要国で構成されています。
ＭＳＣＩコクサイ インデックス（除く日本 円換算ベース）は、ＭＳＣＩコクサイ インデックス（除く日本 米ドルベース）をもとに、委託会社が計算した
ものです。またＭＳＣＩコクサイ インデックスはMSCI Inc.の財産であり、「MSCI」はMSCI Inc.のサービスマークです。
（注）外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。
（注）株式先物比率は買建比率－売建比率。
（注）純資産総額は、期首193,120百万円、期末169,037百万円。
96
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
◎為替市況
・期 首 に 比 べ て 3.2 ％ の 円 高 ・ 米 ド ル 安 、
13.4％の円高・ユーロ安となりました。
当期の運用経過
基準価額の推移
基準価額は期首に比べ13.1％の下落となり
ました。
ベンチマークとの比較
ベンチマークとのカイ離は0.2％程度となり
ました。
基準価額の推移
10,000
基準価額（円）
ベンチマーク
組入比率要因 銘柄選択要因 その他の要因
ベンチマーク △0.0％程度 0.0％程度 0.2％程度
とのカイ離
9,000
合
計
0.2％程度
（注）四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないこ
とがあります。
8,000
◎組入比率要因
組入比率による影響は△0.0％程度でした。
・期中、ファンドの資産のほぼ全額を株式
（先物・ＲＥＩＴを含む）に投資しました。
・効率的に運用を行うため、円貨、外貨現金
などを若干保有しました。
7,000
(Ａ)
6,000
11/5/20 5/31 6/30 7/29
(Ｂ)
8/31
9/30 10/31 11/30 12/30 12/1/31 2/29
(Ｃ)
3/30 4/27 5/21
（注）ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一に
なるよう指数化しています。
◎銘柄選択要因
銘柄選択による影響は0.0％程度でした。
ファンドとベンチマークの値動きや、推定
トラッキングエラー、株式の国別比率、業種
別比率などについてモニターし、必要に応じ
て定量モデルを用いた調整を図ることでベン
チマークとの連動性を高めるよう努めました。
その際に、ファンドがベンチマークと連動す
る可能性をより高めるため、
・売買に係るコストを考慮しつつ、できる限
り多くの銘柄に分散投資を行いました。
・ファンドの特性をよりベンチマークに近づ
けるべく、マルチファクターモデルを用い
て組入銘柄とその組入比率を決定していま
す。
基準価額の変動要因
外国株式市況（ＭＳＣＩコクサイ　イン
デックス（除く日本　円換算ベース））は期
首に比べ13.3％の下落となりました。資産の
ほぼ全額を株式（先物・ＲＥＩＴ（不動産投
資信託証券）を含む）に投資したことにより、
株式市況とほぼ同様の推移となりました。
◎株式市況
・（Ａ）の局面では、米債務上限引き上げ問
題やギリシャに端を発する欧州債務問題へ
の懸念から、株式市況は下落しました。
・（Ｂ）の局面では、世界的な景気減速懸念
が燻る中、欧州債務危機の解決に向けた動
向や堅調な米国の経済指標が好感され、株
式市況は上昇しました。
・（Ｃ）の局面では、スペイン国債の利回り
が上昇するなど、欧州債務危機の再燃から、
株式市況は下落しました。
（注）マルチファクターモデル
株式市場の構造（動向）を、複数の要因（業種・通貨・企業規
模など）に分類し、高度な統計手法を用いて説明をするモデル
97
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
◎その他の要因
その他の要因による影響は0.2％程度でした。
プラス要因
マイナス要因
配当・利子収入等
売買コスト・保管料・為替効果等
計　0.3％程度
計　△0.1％程度
為替効果：現地通貨建て株価を円建てに換算する方法が、ファンドと
ベンチマークで異なるため生じる差異。
ファンド：株価（現地通貨建て前日終値）を翌日の対顧客電信売買相
場の仲値を使い円に換算し評価。
ベンチマーク：株価（現地通貨建て前日終値）を同日ロンドン時間の
16時時点の為替レートを用い一旦ドル換算で評価。その後翌日の対顧
客電信売買相場の仲値を使い円に換算し評価。
今後の運用方針
・ファンド資産のほぼ全額を株式（先物・Ｒ
ＥＩＴを含む）に投資し、組入比率の高位
維持によりベンチマークとの連動をめざし
ます。
・売買に係るコストについても留意し、売買
件数を抑制するなどの工夫を行います。
98
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
１万口（元本10,000円）当たりの費用の明細
項
目
(a) 売 買 委 託 手 数 料
（株
式）
（投 資 信 託 証 券）
（先物・オプション）
(b) 有 価 証 券 取 引 税
（株
式）
（投 資 信 託 証 券）
(c) 保 管 費 用 等
合
計
売買および取引の状況
当
(a) 売買委託手数料、(b)有価証券取引税、(c)保管費用等は、期中の各金
額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。
（注）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
期
0円
(0)
(0)
(0)
1
(1)
(0)
3
4
（2011年５月21日～2012年５月21日）
(1) 株式
買
付
売
付
数 金
額 株
数 金
額
百株 千アメリカドル
百株 千アメリカドル
53,026
185,933
45,593
177,269
(　5,113)
(　4,237)(　2,497)
( 11,522)
千カナダドル
千カナダドル
7,640
23,307
5,312
15,796
(　793)
(　358)(　260)
(　552)
千ユーロ
千ユーロ
6,331
12,212
5,178
9,785
(　2,546)
(　1,131)(　212)
(　1,131)
19,115
4,319
22,613
3,477
( 13,276)
(　－)( 12,906)
(　－)
4,062
12,029
3,537
8,563
(　488)
(　－)
2,512
2,781
2,506
2,620
(　364)
(　－)
5,979
4,741
55,739
3,761
( 57,103)
(　871)(　766)
(　235)
386
1,424
839
954
(　30)
(　－)
110
293
199
358 (　－)
(　10)
307
403
299
415
1,217
1,037
1,173
1,085 (　－)
(　1)
214
183
179
239
2,816
685
703
367 (　－)
(　9)
294
67
941
104
936
430
6,220
380
(　2,401)
(　－)
千イギリスポンド
千イギリスポンド
50,758
22,514
44,403
20,129
(340,765)
(　－)(322,703)
(　32)
買
株
ア メ リ カ
ユ
ナ
ー
ダ
ロ
ド イ ツ
イタリア
フランス
オランダ
スペイン
ベルギー
ルクセンブルク
フィンランド
アイルランド
ギリシャ
国
キプロス
ポルトガル
イ ギ リ ス
イ
千スウェーデンクローネ
スウェーデン
3,426
32,710
千スウェーデンクローネ
3,540
千ノルウェークローネ
ノルウェー
1,154
(　185)
デンマーク
861
(　201)
10,847
(　－)
12,105
(　－)
1,566
12,298
(　2,745)
14,274
15,963
(　507)(　7,421)
－
(　434)
－
(　－)
千香港ドル
12,957
37,483
香
港
(　2,729)
(　－)
千シンガポールドル
シンガポール
8,900
3,433
1,258
(　－)
10,657
(　1,012)
千ニュージーランドドル
434
136
千香港ドル
9,950
27,647
7,240
千シンガポールドル
2,817
千イスラエルシェケル
イスラエル
8,508
千オーストラリアドル
千ニュージーランドドル
ニュージーランド
9,490
千デンマーククローネ
240
千オーストラリアドル
オーストラリア
24,543
千ノルウェークローネ
千デンマーククローネ
国
オーストリア
ス
外
外
カ
付
売
付
数 金
額 株
数 金
額
百株 千スイスフラン
百株 千スイスフラン
2,810
12,909
2,312
10,183
ス
(　－)
(0.79779)(　－)
(　882)
株
4,033
1,114
(0.00003)(　－)
千イスラエルシェケル
3,647
(　92)
（注）金額は受渡代金。
（注）（　）内は株式分割・増資割当および合併等による増減分で、上段の
数字には含まれておりません。
99
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
(2) 先物取引等の種類別取引状況
買
建
売
建
新規買付額 決 済 額 新規売付額 決 済 額
百万円
百万円
百万円
百万円
株式先物取引
49,818
48,910
－
－
種
類
別
外国
（注）外国の取引金額は、各月末（決算日の属する月については決算日）の
対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。
(3) 投資信託証券
アメリカ
PROLOGIS INC
DIGITAL REALTY TRUST INC
FEDERAL REALTY INVS TRUST
HEALTH CARE REIT INC
BOSTON PROPERTIES INC
REGENCY CENTERS CORP
VENTAS INC
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN
RAYONIER INC
WEYERHAEUSER CO
AMERICAN TOWER CORP
ROUSE PROPERTIES INC
PROLOGIS
PUBLIC STORAGE
SIMON PROPERTY GROUP INC
VORNADO REALTY TRUST
KIMCO REALTY CORP
AVALONBAY COMMUNITIES INC
小
計
国
ユ ー ロ
フランス UNIBAIL-RODAMCO SE
FONCIERE DES REGIONS
小
計
ユ
ー
ロ
計
国
EQUITY RESIDENTIAL
GENERAL GROWTH PROPERTIES
HOST HOTELS & RESORTS INC
PLUM CREEK TIMBER CO
外
外
HCP INC
MACERICH CO/THE
買
付
売
付
口 数 金
額 口 数 金
額
千口 千アメリカドル
千口 千アメリカドル
3
121
2
106
4
188
4
236
9
298
2
94
( 22)
(　817)
9
628
－
－
1
97
1
100
9
455
－
－
3
292
2
228
3
125
－
－
13
715
－
－
40
718
11
187
－
－
2
110
(　4)
(　－)
5
84
5
105
－
－
1
107
( 43)
(2,249)
－
－
1
18
(　1)
(　－)
6
379
4
255
3
45
－
－
14
190
5
92
5
184
5
227
－
－
－
－ (　51)
(　817)
3
387
2
370
4
565
3
512
2
227
1
109
12
183
13
215
3
369
1
231
157
6,260
74
3,311
( 72)
(3,067)(　51)
(　817)
千口
千ユーロ
千口
千ユーロ
1
151 0.561
80
1
83
1
92
2
235
2
173
2
235
2
173
買
付
売
付
口 数 金
額 口 数 金
額
千口 千イギリスポンド
千口 千イギリスポンド
イギリス
BRITISH LAND CO PLC
14
74
26
148
LAND SECURITIES GROUP PLC
17
121
20
140
CAPITAL SHOPPING CENTRES GRO
16
64
－
－
SEGRO PLC
24
56
23
59
小
計
72
316
71
349
オーストラリア
千口 千オーストラリアドル
千口 千オーストラリアドル
－
－
LEND LEASE GROUP
5
44 (　59)
(　507)
WESTFIELD RETAIL TRUST
78
199
34
89
CFS RETAIL PROPERTY TRUST
－
－
58
101
GPT GROUP
69
218
68
213
MIRVAC GROUP
102
118
70
86
STOCKLAND
39
118
30
97
WESTFIELD GROUP
41
331
36
302
－
－
GOODMAN GROUP
134
94 (　610)
(　－)
298
891
小
計
472
1,124 (　669)
(　507)
シンガポール
千口 千シンガポールドル
千口 千シンガポールドル
－
－
CAPITAMALL TRUST
－
－ (　－)
(0.4896)
－
－
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
58
117 (　－)
(0.4176)
－
－
小
計
58
117
(　－)
(0.9072)
（注）金額は受渡代金。
（注）（　）内は分割・合併および償還等による増減分で、上段の数字には
含まれておりません。
株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
項
目
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額
(c) 売
買
高
比
率　(a)／(b)
当
期
51,639,612千円
175,834,598千円
0.29
（注）(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
100
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
組入資産の明細
(1) 外国株式（上場・登録株式）
期首(前期末)
銘
（アメリカ）
ALCOA INC
AMERICAN EXPRESS CO
AVON PRODUCTS INC
ABBOTT LABORATORIES
AGILENT TECHNOLOGIES INC
ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A
AUTOMATIC DATA PROCESSING
AES CORP
AFLAC INC
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
ALLERGAN INC
APACHE CORP
ADVANCED MICRO DEVICES
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP
ACCENTURE PLC-CL A
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
WELLPOINT INC
ANADARKO PETROLEUM CORP
BOSTON SCIENTIFIC CORP
BAXTER INTERNATIONAL INC
BOEING CO/THE
BECTON DICKINSON AND CO
BEST BUY CO INC
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
BLACKROCK INC
VERIZON COMMUNICATIONS INC
CR BARD INC
BALL CORP
BAKER HUGHES INC
ALLSTATE CORP
AVERY DENNISON CORP
ACE LTD
ANALOG DEVICES INC
AUTOZONE INC
CVS CAREMARK CORP
COCA-COLA ENTERPRISES
COOPER INDUSTRIES PLC
CORNING INC
JPMORGAN CHASE & CO
CIGNA CORP
COVANCE INC
CATERPILLAR INC
COCA-COLA CO/THE
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
CAMPBELL SOUP CO
CSX CORP
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A
CHEVRON CORP
COACH INC
ROCKWELL COLLINS INC
COMPUTER SCIENCES CORP
CONOCOPHILLIPS
CME GROUP INC
CARDINAL HEALTH INC
COLGATE-PALMOLIVE CO
DOMINION RESOURCES INC/VA
柄
株
数 株
百株
1,017
1,062
426
1,522
346
89
495
643
462
73
298
379
562
54
619
81
208
388
489
1,539
565
683
221
316
1,672
87
2,776
95
159
430
491
84
332
310
29
1,344
342
171
1,548
3,852
271
63
631
2,055
450
201
374
257
1,985
298
158
145
1,376
67
351
474
581
当
数
百株
1,113
1,062
419
1,574
349
86
500
646
473
614
312
388
567
54
645
100
213
345
508
1,535
564
714
218
319
1,712
104
2,876
90
158
444
525
114
344
314
23
1,325
330
154
1,595
3,857
298
63
654
2,069
511
210
1,082
182
2,025
299
154
172
1,282
66
342
497
569
101
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
938
74,281
5,883
465,795
710
56,226
9,691
767,245
1,351
107,012
308
24,436
2,598
205,723
771
61,116
1,848
146,307
1,739
137,713
2,769
219,295
3,124
247,341
340
26,978
654
51,836
3,718
294,387
331
26,268
1,657
131,212
2,245
177,757
3,194
252,893
914
72,429
2,905
230,001
4,937
390,886
1,617
128,044
574
45,509
5,601
443,483
1,787
141,545
11,944
945,608
871
68,958
610
48,359
1,795
142,117
1,719
136,122
326
25,884
2,477
196,142
1,101
87,231
856
67,819
5,886
466,071
896
70,984
859
68,081
2,033
161,002
12,917
1,022,646
1,278
101,236
280
22,245
5,799
459,160
15,320
1,212,959
2,510
198,759
701
55,529
2,248
178,005
201
15,979
19,938
1,578,503
1,970
155,973
772
61,143
442
35,064
6,515
515,802
1,702
134,810
1,400
110,903
4,909
388,713
2,975
235,554
業
種
等
素材
各種金融
家庭用品・パーソナル用品
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小売
ソフトウェア・サービス
公益事業
保険
保険
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
エネルギー
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
素材
素材
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス
資本財
ヘルスケア機器・サービス
小売
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
各種金融
電気通信サービス
ヘルスケア機器・サービス
素材
エネルギー
保険
商業・専門サービス
保険
半導体・半導体製造装置
小売
食品・生活必需品小売り
食品・飲料・タバコ
資本財
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
食品・飲料・タバコ
各種金融
食品・飲料・タバコ
運輸
メディア
エネルギー
耐久消費財・アパレル
資本財
ソフトウェア・サービス
エネルギー
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
家庭用品・パーソナル用品
公益事業
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
（アメリカ）
DOW CHEMICAL CO/THE
DEVON ENERGY CORPORATION
DEERE & CO
DANAHER CORP
DU PONT (E.I.) DE NEMOURS
WALT DISNEY CO/THE
DARDEN RESTAURANTS INC
DUKE ENERGY CORP
DR HORTON INC
TARGET CORP
DENBURY RESOURCES INC
DUN & BRADSTREET CORP
DIAMOND OFFSHORE DRILLING
DAVITA INC
RR DONNELLEY & SONS CO
DOVER CORP
DTE ENERGY COMPANY
DOLBY LABORATORIES INC-CL A
EXXON MOBIL CORP
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
EL PASO CORP
EOG RESOURCES INC
EMERSON ELECTRIC CO
EXELON CORP
ECOLAB INC
EQUIFAX INC
EMC CORP/MA
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
EATON CORP
EDISON INTERNATIONAL
ENTERGY CORP
EVEREST RE GROUP LTD
ENERGIZER HOLDINGS INC
NEXTERA ENERGY INC
MACY'S INC
FEDEX CORP
FMC TECHNOLOGIES INC
FAMILY DOLLAR STORES
FORD MOTOR CO
FOREST LABORATORIES INC
FRANKLIN RESOURCES INC
FIRSTENERGY CORP
FLUOR CORP
BEAM INC
FREEPORT-MCMORAN COPPER
GENERAL MILLS INC
GENERAL DYNAMICS CORP
WW GRAINGER INC
GENERAL ELECTRIC CO
GENUINE PARTS CO
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO
GAP INC/THE
GOLDMAN SACHS GROUP INC
HALLIBURTON CO
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
HARLEY-DAVIDSON INC
HEWLETT-PACKARD CO
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
HJ HEINZ CO
HERSHEY CO/THE
DIRECTV-CLASS A
HOSPIRA INC
柄
株
数 株
百株
1,136
418
416
545
898
1,765
142
1,321
313
655
379
54
69
94
228
182
171
50
4,972
112
711
257
736
650
228
126
2,024
109
314
306
173
60
62
376
406
293
242
110
3,018
288
151
398
170
146
929
616
311
56
10,513
169
193
420
479
905
731
226
2,224
409
313
159
825
171
当
数
百株
1,202
391
418
598
925
1,727
142
1,354
313
642
438
54
69
94
－
183
171
50
4,870
111
802
271
738
856
297
126
2,082
231
322
311
185
49
64
412
423
300
250
97
3,567
254
156
434
169
146
951
649
307
59
10,698
154
247
331
476
940
744
246
2,016
407
330
163
714
166
102
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
3,539
280,253
2,401
190,159
3,059
242,208
3,083
244,151
4,437
351,295
7,565
598,999
726
57,481
2,905
230,043
501
39,673
3,560
281,887
659
52,188
368
29,173
408
32,312
759
60,138
－
－
1,007
79,786
941
74,540
220
17,460
39,675
3,141,140
908
71,963
2,294
181,657
2,610
206,633
3,389
268,357
3,243
256,778
1,867
147,852
560
44,390
5,192
411,090
1,259
99,744
1,365
108,089
1,362
107,893
1,166
92,389
482
38,164
468
37,119
2,678
212,017
1,490
118,014
2,552
202,049
1,033
81,841
622
49,271
3,570
282,681
843
66,762
1,676
132,718
2,074
164,239
838
66,350
818
64,764
3,025
239,499
2,527
200,130
1,944
153,949
1,098
86,988
20,272
1,604,990
926
73,348
247
19,633
851
67,373
4,545
359,853
2,813
222,738
4,109
325,318
1,113
88,167
4,322
342,196
694
55,003
1,785
141,342
1,098
86,990
3,240
256,521
529
41,884
業
種
等
素材
エネルギー
資本財
資本財
素材
メディア
消費者サービス
公益事業
耐久消費財・アパレル
小売
エネルギー
商業・専門サービス
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
商業・専門サービス
資本財
公益事業
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
エネルギー
資本財
公益事業
素材
商業・専門サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
家庭用品・パーソナル用品
資本財
公益事業
公益事業
保険
家庭用品・パーソナル用品
公益事業
小売
運輸
エネルギー
小売
自動車・自動車部品
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
各種金融
公益事業
資本財
食品・飲料・タバコ
素材
食品・飲料・タバコ
資本財
資本財
資本財
小売
自動車・自動車部品
小売
各種金融
エネルギー
資本財
自動車・自動車部品
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
保険
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
メディア
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
（アメリカ）
HOME DEPOT INC
HASBRO INC
INGERSOLL-RAND PLC
INTL BUSINESS MACHINES CORP
INTERNATIONAL PAPER CO
ILLINOIS TOOL WORKS
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC
IRON MOUNTAIN INC
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
INTL GAME TECHNOLOGY
ITT CORP
J.C. PENNEY CO INC
JOHNSON & JOHNSON
JOHNSON CONTROLS INC
KANSAS CITY SOUTHERN
KELLOGG CO
KIMBERLY-CLARK CORP
KRAFT FOODS INC-CLASS A
KROGER CO
KOHLS CORP
ELI LILLY & CO
LSI CORP
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS
SOUTHWEST AIRLINES CO
LOWE'S COS INC
LEGGETT & PLATT INC
LIMITED BRANDS INC
LAS VEGAS SANDS CORP
LOCKHEED MARTIN CORP
LINCOLN NATIONAL CORP
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS
LEGG MASON INC
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A
MCDONALD'S CORP
MCGRAW-HILL COMPANIES INC
MEDTRONIC INC
MERCK & CO. INC.
MICRON TECHNOLOGY INC
MATTEL INC
3M CO
MOTOROLA SOLUTIONS INC
MEDCO HEALTH SOLUTIONS INC
MGM RESORTS INTERNATIONAL
MASCO CORP
MONSANTO CO
MEADWESTVACO CORP
M & T BANK CORP
MARSH & MCLENNAN COS
MOHAWK INDUSTRIES INC
MORGAN STANLEY
MCKESSON CORP
METLIFE INC
MANPOWER INC
MOODY'S CORP
NORFOLK SOUTHERN CORP
BANK OF AMERICA CORP
NISOURCE INC
NORTHROP GRUMMAN CORP
NEW YORK COMMUNITY BANCORP
NEWMONT MINING CORP
NEWS CORP-CL A
NATIONAL SEMICONDUCTOR CORP
柄
株
数 株
百株
1,644
113
317
1,225
401
423
499
177
72
293
181
199
2,704
663
－
263
406
1,715
581
288
1,005
561
104
189
1,365
157
286
332
297
318
116
151
295
1,040
311
1,048
3,032
870
358
666
315
412
282
375
528
160
85
552
59
1,317
247
1,034
88
211
356
9,922
272
284
450
483
1,780
208
当
数
百株
1,559
106
318
1,195
410
448
488
131
87
302
－
156
2,766
688
115
260
400
1,710
583
238
1,067
578
107
189
1,288
157
265
369
278
320
104
151
270
1,032
293
1,066
3,083
918
361
675
285
－
342
375
547
167
115
553
59
1,448
253
1,069
88
214
370
10,327
311
246
527
494
1,746
－
103
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
7,335
580,719
363
28,742
1,276
101,081
23,407
1,853,184
1,184
93,743
2,399
189,931
524
41,532
373
29,589
481
38,158
422
33,473
－
－
410
32,469
17,522
1,387,265
2,033
160,955
744
58,924
1,309
103,682
3,153
249,638
6,581
521,080
1,271
100,666
1,123
88,917
4,314
341,614
415
32,901
901
71,344
154
12,194
3,668
290,413
312
24,722
1,195
94,641
1,711
135,493
2,301
182,192
657
52,087
702
55,643
364
28,822
994
78,727
9,272
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1,304
103,249
3,939
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40,845
1,123
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5,636
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1,338
105,980
－
－
353
27,969
444
35,181
3,822
302,665
448
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73,482
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138,523
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60,280
2,417
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7,249
573,947
759
60,151
1,428
113,115
657
52,069
2,251
178,263
3,364
266,370
－
－
業
種
等
小売
耐久消費財・アパレル
資本財
ソフトウェア・サービス
素材
資本財
メディア
商業・専門サービス
素材
消費者サービス
資本財
小売
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
自動車・自動車部品
運輸
食品・飲料・タバコ
家庭用品・パーソナル用品
食品・飲料・タバコ
食品・生活必需品小売り
小売
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
半導体・半導体製造装置
ヘルスケア機器・サービス
運輸
小売
耐久消費財・アパレル
小売
消費者サービス
資本財
保険
資本財
各種金融
消費者サービス
消費者サービス
メディア
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
半導体・半導体製造装置
耐久消費財・アパレル
資本財
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ヘルスケア機器・サービス
消費者サービス
資本財
素材
素材
銀行
保険
耐久消費財・アパレル
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
保険
商業・専門サービス
各種金融
運輸
各種金融
公益事業
資本財
銀行
素材
メディア
半導体・半導体製造装置
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
（アメリカ）
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
NUCOR CORP
SAFEWAY INC
NEWELL RUBBERMAID INC
NOBLE CORP
NEWS CORP-B
NOBLE ENERGY INC
PALL CORP
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
OLD REPUBLIC INTL CORP
OMNICARE INC
OMNICOM GROUP
PEPSICO INC
ALTRIA GROUP INC
PINNACLE WEST CAPITAL
PROCTER & GAMBLE CO/THE
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
PFIZER INC
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
PULTEGROUP INC
PEPCO HOLDINGS INC
PARKER HANNIFIN CORP
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
PITNEY BOWES INC
CITIGROUP INC
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
PPG INDUSTRIES INC
PEABODY ENERGY CORP
PENTAIR INC
PRAXAIR INC
P G & E CORP
PPL CORPORATION
PROGRESS ENERGY INC
PROGRESSIVE CORP
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP
STARWOOD HOTELS & RESORTS
SPX CORP
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
RAYTHEON COMPANY
REPUBLIC SERVICES INC
ROWAN COMPANIES PLC
REGIONS FINANCIAL CORP
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
ROPER INDUSTRIES INC
CENTERPOINT ENERGY INC
ROBERT HALF INTL INC
ROCKWELL AUTOMATION INC
SCHLUMBERGER LTD
STRYKER CORP
SCHWAB (CHARLES) CORP
SEMPRA ENERGY
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
ST JUDE MEDICAL INC
STANLEY BLACK & DECKER INC
SUNTRUST BANKS INC
TRAVELERS COS INC/THE
SOUTHERN CO/THE
AT&T INC
WESTERN DIGITAL CORP
SLM CORP
STATE STREET CORP
SPRINT NEXTEL CORP
柄
株
数 株
百株
120
315
353
295
248
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184
117
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359
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122
202
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160
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101
300
370
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507
183
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138
359
363
123
1,246
53
99
444
157
137
1,341
287
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217
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160
500
456
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232
473
486
2,953
当
数
百株
120
322
357
295
272
455
184
115
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－
132
295
1,577
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109
2,787
535
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481
－
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113
197
2,959
298
160
300
101
306
419
580
300
581
529
206
55
138
359
279
125
1,322
54
97
444
127
150
1,360
286
1,119
233
93
320
167
568
411
860
6,033
226
518
490
3,038
104
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
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53,610
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656
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885
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119,233
633
50,147
6,610
523,388
－
－
422
33,430
1,430
113,225
10,742
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6,633
525,197
521
41,249
17,703
1,401,548
3,281
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2,217
175,552
－
－
428
33,924
1,209
95,728
1,077
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255
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699
55,371
1,560
123,581
713
56,456
409
32,408
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1,820
144,100
1,577
124,852
1,630
129,110
1,238
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1,675
132,678
1,039
82,295
383
30,397
323
25,631
1,792
141,939
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810
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412
32,632
927
73,400
871
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356
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1,069
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1,215
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1,102
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1,233
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2,555
202,326
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1,607,711
783
62,015
667
52,861
2,013
159,440
710
56,281
業
種
等
食品・飲料・タバコ
素材
食品・生活必需品小売り
耐久消費財・アパレル
エネルギー
メディア
エネルギー
資本財
エネルギー
保険
ヘルスケア機器・サービス
メディア
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
公益事業
家庭用品・パーソナル用品
銀行
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
保険
耐久消費財・アパレル
公益事業
資本財
エネルギー
商業・専門サービス
各種金融
保険
素材
エネルギー
資本財
素材
公益事業
公益事業
公益事業
保険
公益事業
消費者サービス
資本財
消費者サービス
資本財
商業・専門サービス
エネルギー
銀行
保険
資本財
公益事業
商業・専門サービス
資本財
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
各種金融
公益事業
素材
ヘルスケア機器・サービス
資本財
銀行
保険
公益事業
電気通信サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
各種金融
各種金融
電気通信サービス
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
（アメリカ）
SUNOCO INC
SYSCO CORP
SEALED AIR CORP
SARA LEE CORP
SCANA CORP
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC
TEXAS INSTRUMENTS INC
TIFFANY & CO
TORCHMARK CORP
TYCO INTERNATIONAL LTD
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
TEXTRON INC
UNION PACIFIC CORP
UNUM GROUP
UNITED TECHNOLOGIES CORP
UNITEDHEALTH GROUP INC
ULTRA PETROLEUM CORP
US BANCORP
UNITED STATES STEEL CORP
MARATHON OIL CORP
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
VALERO ENERGY CORP
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC
CBS CORP-CLASS B NON VOTING
VF CORP
VULCAN MATERIALS CO
WILLIAMS COS INC
WASHINGTON POST-CLASS B
WALGREEN CO
WISCONSIN ENERGY CORP
WAL-MART STORES INC
WELLS FARGO & CO
WASTE MANAGEMENT INC
WATERS CORP
WEATHERFORD INTL LTD
WHIRLPOOL CORP
XEROX CORP
XL GROUP PLC
XCEL ENERGY INC
KEYCORP
CARMAX INC
ZIMMER HOLDINGS INC
TOLL BROTHERS INC
YUM! BRANDS INC
TJX COMPANIES INC
CA INC
CAMERON INTERNATIONAL CORP
CLOROX COMPANY
CELANESE CORP-SERIES A
COVENTRY HEALTH CARE INC
CARNIVAL CORP
FIDELITY NATIONAL INFORMATIO
CHUBB CORP
CONAGRA FOODS INC
CONSOLIDATED EDISON INC
CONSTELLATION ENERGY GROUP
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS
FIFTH THIRD BANCORP
STERICYCLE INC
INTEL CORP
CISCO SYSTEMS INC
CINTAS CORP
柄
株
数 株
百株
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585
147
620
141
－
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139
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255
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421
296
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当
数
百株
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163
1,175
118
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471
386
301
489
299
866
1,084
168
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110
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90
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615
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891
230
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447
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75
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335
502
1,033
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145
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130
165
156
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251
280
414
300
－
－
931
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5,168
5,462
112
105
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
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千円
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49,352
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130,785
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56,650
450
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2,463
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1,950
154,448
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53,260
5,240
414,899
595
47,106
6,268
496,246
5,852
463,343
318
25,217
5,851
463,238
314
24,920
1,722
136,400
5,389
426,677
1,222
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674
53,375
1,916
151,698
1,204
95,357
453
35,874
1,824
144,461
166
13,181
2,789
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844
66,845
11,974
947,987
15,754
1,247,295
1,443
114,306
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58,219
917
72,646
432
34,266
963
76,249
681
53,972
1,368
108,340
765
60,600
610
48,308
1,153
91,334
371
29,399
3,148
249,304
3,060
242,306
1,006
79,668
1,149
90,970
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661
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452
35,853
1,401
110,920
787
62,337
1,982
156,946
1,039
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1,760
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－
－
－
－
1,242
98,362
699
55,401
13,472
1,066,655
8,995
712,206
408
32,364
業
種
等
エネルギー
食品・生活必需品小売り
素材
食品・飲料・タバコ
公益事業
エネルギー
半導体・半導体製造装置
小売
保険
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
運輸
保険
資本財
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
銀行
素材
エネルギー
運輸
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
メディア
耐久消費財・アパレル
素材
エネルギー
メディア
食品・生活必需品小売り
公益事業
食品・生活必需品小売り
銀行
商業・専門サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
エネルギー
耐久消費財・アパレル
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
保険
公益事業
銀行
小売
ヘルスケア機器・サービス
耐久消費財・アパレル
消費者サービス
小売
ソフトウェア・サービス
エネルギー
家庭用品・パーソナル用品
素材
ヘルスケア機器・サービス
消費者サービス
ソフトウェア・サービス
保険
食品・飲料・タバコ
公益事業
公益事業
電気通信サービス
銀行
商業・専門サービス
半導体・半導体製造装置
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
商業・専門サービス
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
（アメリカ）
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A
COSTCO WHOLESALE CORP
APPLIED MATERIALS INC
ELECTRONIC ARTS INC
TYSON FOODS INC-CL A
SYMANTEC CORP
ROSS STORES INC
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
NIKE INC -CL B
AMGEN INC
COMERICA INC
NORTHERN TRUST CORP
MICROSOFT CORP
STAPLES INC
STARBUCKS CORP
ORACLE CORP
ALTERA CORP
WHOLE FOODS MARKET INC
PETSMART INC
NETFLIX INC
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
ACTIVISION BLIZZARD INC
URBAN OUTFITTERS INC
HENRY SCHEIN INC
LAM RESEARCH CORP
WYNN RESORTS LTD
COMCAST CORP-CLASS A
XILINX INC
PACCAR INC
DENTSPLY INTERNATIONAL INC
GILEAD SCIENCES INC
CITRIX SYSTEMS INC
INTUITIVE SURGICAL INC
INTUIT INC
COMCAST CORP-SPECIAL CL A
NUANCE COMMUNICATIONS INC
PAYCHEX INC
YAHOO! INC
PATTERSON COS INC
AUTODESK INC
LIBERTY GLOBAL INC-A
DELL INC
SALESFORCE.COM INC
NORDSTROM INC
GOOGLE INC-CL A
JOY GLOBAL INC
GARMIN LTD
QUALCOMM INC
HOLOGIC INC
SYNOPSYS INC
BUCYRUS INTERNATIONAL INC
HUMAN GENOME SCIENCES INC
LINEAR TECHNOLOGY CORP
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
AMAZON.COM INC
T ROWE PRICE GROUP INC
QUEST DIAGNOSTICS INC
KLA-TENCOR CORPORATION
BMC SOFTWARE INC
CERNER CORP
MARSHALL & ILSLEY CORP
VERISIGN INC
柄
株
数 株
百株
117
427
1,352
327
292
743
127
180
363
921
182
210
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721
744
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318
148
126
43
134
474
133
94
133
78
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274
312
142
785
184
40
292
724
235
332
1,204
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215
118
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114
180
244
107
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82
189
243
319
353
249
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188
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180
当
数
百株
120
444
1,378
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306
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235
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233
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155
110
52
127
469
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94
112
84
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141
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131
180
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108
116
1,707
268
151
－
－
243
319
369
264
165
171
161
148
－
155
106
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
598
47,387
3,681
291,440
1,428
113,132
451
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112,857
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1,005
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3,931
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561
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2,408
190,682
1,907
150,984
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69,671
15,610
1,235,875
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51,849
498
39,462
9,555
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448
35,518
415
32,863
－
－
－
－
702
55,656
802
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118,905
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61,679
670
53,114
1,131
89,612
－
－
598
47,391
業
種
等
電気通信サービス
食品・生活必需品小売り
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
食品・飲料・タバコ
ソフトウェア・サービス
小売
半導体・半導体製造装置
耐久消費財・アパレル
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
銀行
各種金融
ソフトウェア・サービス
小売
消費者サービス
ソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置
食品・生活必需品小売り
小売
小売
小売
ソフトウェア・サービス
小売
ヘルスケア機器・サービス
半導体・半導体製造装置
消費者サービス
メディア
半導体・半導体製造装置
資本財
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
メディア
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
メディア
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ソフトウェア・サービス
小売
ソフトウェア・サービス
資本財
耐久消費財・アパレル
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
小売
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
銀行
ソフトウェア・サービス
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
（アメリカ）
BROADCOM CORP-CL A
EBAY INC
NVIDIA CORP
DOLLAR TREE INC
PRICELINE.COM INC
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
BB&T CORP
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
BORGWARNER INC
H&R BLOCK INC
JM SMUCKER CO/THE
TIME WARNER INC
AMERISOURCEBERGEN CORP
ASSURANT INC
AMERICAN TOWER CORP-CL A
AETNA INC
AMEREN CORPORATION
AMERICAN ELECTRIC POWER
AON PLC
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD
ALPHA NATURAL RESOURCES INC
ARCH COAL INC
HESS CORP
CROWN CASTLE INTL CORP
JUNIPER NETWORKS INC
TD AMERITRADE HOLDING CORP
RED HAT INC
F5 NETWORKS INC
DISH NETWORK CORP-A
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
NETAPP INC
LIFE TECHNOLOGIES CORP
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD
BIOGEN IDEC INC
ILLUMINA INC
ADOBE SYSTEMS INC
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS
APOLLO GROUP INC-CL A
BED BATH & BEYOND INC
CELGENE CORP
CEPHALON INC
CREE INC
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO
EXPEDITORS INTL WASH INC
FASTENAL CO
FISERV INC
FLEXTRONICS INTL LTD
FOSSIL INC
PHARMACEUTICAL PRODUCT DEVEL
SIRIUS XM RADIO INC
SANDISK CORP
APPLE INC
CINCINNATI FINANCIAL CORP
SIGMA-ALDRICH
SEARS HOLDINGS CORP
NABORS INDUSTRIES LTD
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
CENTURYLINK INC
柄
株
数 株
百株
444
1,159
579
119
48
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390
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231
483
284
626
122
124
165
301
284
523
238
198
84
205
179
346
189
529
231
122
510
204
202
131
250
465
78
109
296
494
207
135
153
817
－
109
－
241
904
176
123
40
289
90
161
573
当
数
百株
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917
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108
317
123
1,015
262
102
－
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506
288
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243
254
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292
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236
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202
－
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－
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281
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56
－
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944
176
123
43
289
189
169
628
107
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
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119,268
4,514
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734
58,147
1,189
94,202
3,223
255,180
7,236
572,877
2,086
165,188
2,489
197,095
791
62,674
460
36,440
938
74,309
3,478
275,385
942
74,652
359
28,473
－
－
1,420
112,431
779
61,680
1,910
151,226
1,316
104,200
2,179
172,564
371
29,388
264
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182
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1,409
111,579
1,543
122,199
965
76,470
405
32,126
1,065
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936
74,108
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48,026
549
43,471
1,262
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770
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652
51,621
3,105
245,845
505
40,030
1,543
122,205
1,239
98,097
－
－
352
27,885
1,741
137,886
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－
－
310
24,585
1,836
145,403
4,021
318,358
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67,069
1,176
93,124
891
70,589
440
34,906
393
31,158
－
－
760
60,216
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47,684
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377
29,881
1,592
126,079
995
78,779
2,423
191,864
業
種
等
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置
小売
小売
保険
銀行
各種金融
自動車・自動車部品
消費者サービス
食品・飲料・タバコ
メディア
ヘルスケア機器・サービス
保険
電気通信サービス
ヘルスケア機器・サービス
公益事業
公益事業
保険
食品・飲料・タバコ
保険
エネルギー
エネルギー
エネルギー
電気通信サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
各種金融
ソフトウェア・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
メディア
ソフトウェア・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
半導体・半導体製造装置
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小売
消費者サービス
小売
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
運輸
資本財
ソフトウェア・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
耐久消費財・アパレル
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
メディア
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
保険
素材
小売
エネルギー
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
運輸
電気通信サービス
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
（アメリカ）
FLIR SYSTEMS INC
MYLAN INC
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP
ONEOK INC
REYNOLDS AMERICAN INC
CLIFFS NATURAL RESOURCES INC
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A
SEAGATE TECHNOLOGY
BUNGE LTD
BECKMAN COULTER INC
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CONSOL ENERGY INC
NATIONAL OILWELL VARCO INC
CONSTELLATION BRANDS INC-A
NEWFIELD EXPLORATION CO
CHESAPEAKE ENERGY CORP
NII HOLDINGS INC
PARTNERRE LTD
EQT CORP
AMPHENOL CORP-CL A
WR BERKLEY CORP
OWENS-ILLINOIS INC
AGCO CORP
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A
MONSTER BEVERAGE CORP
EXPEDIA INC
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
HUDSON CITY BANCORP INC
LIBERTY GLOBAL INC-SERIES C
AMERIPRISE FINANCIAL INC
FIDELITY NATIONAL FINL-A
INTERCONTINENTALEXCHANGE INC
NASDAQ OMX GROUP/THE
GOODRICH CORP
VIACOM INC-CLASS B
AUTOLIV INC
CBRE GROUP INC - A
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
IHS INC-CLASS A
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
VIRGIN MEDIA INC
LIBERTY INTERACTIVE CORP-A
LIBERTY MEDIA CORP - LIBER-A
ARROW ELECTRONICS INC
CUMMINS INC
JACOBS ENGINEERING GROUP INC
LEUCADIA NATIONAL CORP
MARTIN MARIETTA MATERIALS
PRIDE INTERNATIONAL INC
RANGE RESOURCES CORP
SOUTHWESTERN ENERGY CO
MEMC ELECTRONIC MATERIALS
CIMAREX ENERGY CO
RALPH LAUREN CORP
ALLIANT ENERGY CORP
WINDSTREAM CORP
MASTERCARD INC-CLASS A
WESTERN UNION CO
SAIC INC
KBR INC
FIRST SOLAR INC
AVNET INC
柄
株
数 株
百株
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100
102
337
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453
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410
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76
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170
133
153
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176
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477
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121
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－
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202
85
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当
数
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95
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150
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－
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240
427
185
134
690
205
66
155
174
133
156
94
145
151
108
64
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225
239
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130
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49
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116
187
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222
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－
169
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－
86
60
128
606
111
649
278
157
67
141
108
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
360
28,558
866
68,603
371
29,438
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117,582
730
57,821
235
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1,154
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－
－
500
39,592
704
55,786
2,708
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378
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990
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229
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36,691
712
56,411
890
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701
55,527
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441
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22,778
534
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951
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277
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1,621
128,383
2,330
184,521
502
39,775
448
35,489
1,254
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472
37,377
719
56,999
622
49,293
984
77,931
886
70,183
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31,031
1,817
143,902
455
36,051
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348
27,613
－
－
1,038
82,231
1,065
84,349
－
－
476
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849
67,220
556
44,051
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1,073
84,984
288
22,845
412
32,665
91
7,261
427
33,834
業
種
等
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
自動車・自動車部品
公益事業
食品・飲料・タバコ
素材
保険
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
食品・飲料・タバコ
ヘルスケア機器・サービス
小売
エネルギー
エネルギー
食品・飲料・タバコ
エネルギー
エネルギー
電気通信サービス
保険
エネルギー
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
保険
素材
資本財
メディア
食品・飲料・タバコ
小売
素材
銀行
メディア
各種金融
保険
各種金融
各種金融
資本財
メディア
自動車・自動車部品
不動産
消費者サービス
商業・専門サービス
食品・飲料・タバコ
メディア
小売
メディア
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
資本財
資本財
各種金融
素材
エネルギー
エネルギー
エネルギー
半導体・半導体製造装置
エネルギー
耐久消費財・アパレル
公益事業
電気通信サービス
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
資本財
半導体・半導体製造装置
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
（アメリカ）
MOSAIC CO/THE
SPECTRA ENERGY CORP
WARNER CHILCOTT PLC-CLASS A
NYSE EURONEXT
DEVRY INC
FOSTER WHEELER AG
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL
TE CONNECTIVITY LTD
COVIDIEN PLC
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
LULULEMON ATHLETICA INC
PRECISION CASTPARTS CORP
VMWARE INC-CLASS A
LOEWS CORP
TIME WARNER CABLE
HORMEL FOODS CORP
EASTMAN CHEMICAL CO
GAMESTOP CORP-CLASS A
HARRIS CORP
HUMANA INC
MURPHY OIL CORP
NRG ENERGY INC
PLAINS EXPLORATION & PRODUCT
INVESCO LTD
SEI INVESTMENTS COMPANY
TERADATA CORP
TOTAL SYSTEM SERVICES INC
CONCHO RESOURCES INC
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK
PETROHAWK ENERGY CORP
MOLSON COORS BREWING CO -B
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
VISA INC-CLASS A SHARES
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC
WALTER ENERGY INC
CABOT OIL & GAS CORP
FLOWSERVE CORP
HELMERICH & PAYNE
MDU RESOURCES GROUP INC
ENERGEN CORP
METROPCS COMMUNICATIONS INC
LORILLARD INC
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A
LENDER PROCESSING SERVICES
WHITE MOUNTAINS INSURANCE GP
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C
AMETEK INC
ARCH CAPITAL GROUP LTD
CHURCH & DWIGHT CO INC
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
INTEGRYS ENERGY GROUP INC
PERRIGO CO
QUANTA SERVICES INC
RALCORP HOLDINGS INC
FMC CORP
GREEN MOUNTAIN COFFEE ROASTE
NSTAR
NORTHEAST UTILITIES
URS CORP
WATSON PHARMACEUTICALS INC
AIRGAS INC
柄
株
数 株
百株
157
671
131
246
70
125
187
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－
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148
161
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302
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131
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－
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138
133
123
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194
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155
471
156
173
162
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－
－
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156
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－
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88
125
67
109
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
1,403
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1,935
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－
－
－
－
552
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1,260
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2,459
194,688
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35,575
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48,334
253
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－
－
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－
－
－
528
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－
－
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873
69,184
558
44,185
業
種
等
素材
エネルギー
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
各種金融
消費者サービス
資本財
保険
銀行
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ヘルスケア機器・サービス
各種金融
耐久消費財・アパレル
資本財
ソフトウェア・サービス
保険
メディア
食品・飲料・タバコ
素材
小売
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
公益事業
エネルギー
各種金融
各種金融
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
エネルギー
エネルギー
エネルギー
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
ソフトウェア・サービス
食品・飲料・タバコ
素材
エネルギー
資本財
エネルギー
公益事業
エネルギー
電気通信サービス
食品・飲料・タバコ
メディア
ソフトウェア・サービス
保険
メディア
資本財
保険
家庭用品・パーソナル用品
運輸
公益事業
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
食品・飲料・タバコ
素材
食品・飲料・タバコ
公益事業
公益事業
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
（アメリカ）
CROWN HOLDINGS INC
CALPINE CORP
EATON VANCE CORP
JEFFERIES GROUP INC
DELTA AIR LINES INC
MEAD JOHNSON NUTRITION CO
AVAGO TECHNOLOGIES LTD
AMERICAN WATER WORKS CO INC
LUBRIZOL CORP
CAREFUSION CORP
VALIDUS HOLDINGS LTD
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A
DOLLAR GENERAL CORP
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS
CIT GROUP INC
QEP RESOURCES INC
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP
GENERAL MOTORS CO
MOTOROLA MOBILITY HOLDINGS I
LYONDELLBASELL INDU-CL A
HCA HOLDINGS INC
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC
WHITING PETROLEUM CORP
ROCK-TENN COMPANY -CL A
HOLLYFRONTIER CORP
MARATHON PETROLEUM CORP
XYLEM INC
HERBALIFE LTD
ALLEGHANY CORP
PHILLIPS 66
BROOKFIELD PROPERTIES-RTS
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
（カナダ）
ROYAL BANK OF CANADA
IMPERIAL OIL LTD
THOMSON REUTERS CORP
TRANSCANADA CORP
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B
SUN LIFE FINANCIAL INC
TECK RESOURCES LTD-CLS B
BARRICK GOLD CORP
BCE INC
AGRIUM INC
BOMBARDIER INC-B
BANK OF MONTREAL
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A
BANK OF NOVA SCOTIA
BROOKFIELD OFFICE PROPERTIES
VALEANT PHARMACEUTICALS INTE
CAE INC
CAMECO CORP
CI FINANCIAL CORP
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
CANADIAN NATURAL RESOURCES
CANADIAN NATL RAILWAY CO
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A
ENBRIDGE INC
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
CGI GROUP INC - CLASS A
HUSKY ENERGY INC
IGM FINANCIAL INC
株
数 株
百株
166
329
122
114
207
200
140
196
63
232
56
110
－
83
195
197
953
494
251
280
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
283
295,066
564
百株
1,404
294
381
685
432
557
581
969
263
154
1,393
565
549
1,070
283
291
257
416
189
388
1,090
454
85
366
20
275
249
134
当
数
百株
166
332
122
－
207
216
224
196
－
232
－
138
156
83
189
197
982
777
285
287
174
306
124
68
212
374
170
123
13
641
－
305,115
556
百株
1,467
320
376
719
409
589
599
1,008
283
164
1,461
650
571
1,102
283
294
257
410
161
403
1,121
448
85
753
22
225
338
134
110
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
564
44,670
567
44,946
284
22,514
－
－
209
16,617
1,749
138,515
672
53,237
646
51,222
－
－
572
45,294
－
－
653
51,699
712
56,380
174
13,832
634
50,261
517
40,987
317
25,111
1,645
130,288
1,115
88,335
1,063
84,161
428
33,929
374
29,652
548
43,391
353
28,010
597
47,330
1,306
103,396
419
33,203
550
43,586
425
33,655
2,011
159,247
－
－
1,200,286
95,026,713
－
<56.2％>
千カナダドル
千円
7,584
588,472
1,314
101,996
1,067
82,795
3,015
233,971
1,471
114,211
1,232
95,605
1,764
136,873
3,817
296,183
1,148
89,105
1,279
99,265
542
42,056
3,576
277,535
1,751
135,924
5,632
437,011
482
37,460
1,412
109,609
261
20,299
792
61,524
348
27,032
2,822
219,006
3,357
260,500
3,613
280,341
559
43,409
3,014
233,876
895
69,475
465
36,120
773
60,029
542
42,056
業
種
等
素材
公益事業
各種金融
各種金融
運輸
食品・飲料・タバコ
半導体・半導体製造装置
公益事業
素材
ヘルスケア機器・サービス
保険
商業・専門サービス
小売
運輸
銀行
エネルギー
電気通信サービス
自動車・自動車部品
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
素材
ヘルスケア機器・サービス
運輸
エネルギー
素材
エネルギー
エネルギー
資本財
家庭用品・パーソナル用品
保険
エネルギー
不動産
銀行
エネルギー
メディア
エネルギー
電気通信サービス
保険
素材
素材
電気通信サービス
素材
資本財
銀行
不動産
銀行
不動産
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
エネルギー
各種金融
銀行
エネルギー
運輸
小売
エネルギー
保険
ソフトウェア・サービス
エネルギー
各種金融
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
（カナダ）
LOBLAW COMPANIES LTD
MANULIFE FINANCIAL CORP
MAGNA INTERNATIONAL INC
NATIONAL BANK OF CANADA
NEXEN INC
ONEX CORPORATION
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN
POWER CORP OF CANADA
POWER FINANCIAL CORP
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
SUNCOR ENERGY INC
TELUS CORPORATION -NON VOTE
TRANSALTA CORP
TALISMAN ENERGY INC
WESTON (GEORGE) LTD
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD
ENCANA CORP
AGNICO-EAGLE MINES LTD
FINNING INTERNATIONAL INC
GOLDCORP INC
KINROSS GOLD CORP
SHOPPERS DRUG MART CORP
SNC-LAVALIN GROUP INC
GREAT-WEST LIFECO INC
TMX GROUP INC
NIKO RESOURCES LTD
IVANHOE MINES LTD
GILDAN ACTIVEWEAR INC
SAPUTO INC
RESEARCH IN MOTION
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
CENTERRA GOLD INC
YAMANA GOLD INC
FORTIS INC
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B
ELDORADO GOLD CORP
VITERRA INC
INMET MINING CORPORATION
PAN AMERICAN SILVER CORP
TORONTO-DOMINION BANK
SINO-FOREST CORP
FRANCO-NEVADA CORP
SILVER WHEATON CORP
SHERRITT INTERNATIONAL CORP
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC
CANADIAN UTILITIES LTD-A
METRO INC
IAMGOLD CORP
OPEN TEXT CORP
INTACT FINANCIAL CORP
PROGRESS ENERGY RESOURCES CO
RITCHIE BROS AUCTIONEERS
CRESCENT POINT ENERGY CORP
PETROBAKKEN ENERGY LTD-A
CENOVUS ENERGY INC
TIM HORTONS INC
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP
ATHABASCA OIL CORP
MEG ENERGY CORP
OSISKO MINING CORP
PENN WEST PETROLEUM LTD
ARC RESOURCES LTD
柄
株
数 株
百株
107
1,752
226
165
551
108
882
345
244
386
1,554
196
250
1,030
61
177
729
173
193
773
1,129
223
160
286
81
51
297
101
147
470
85
150
707
212
152
565
410
47
111
856
260
142
320
358
95
104
119
368
63
119
236
112
265
106
763
186
274
231
59
340
480
290
当
数
百株
132
1,813
210
174
546
108
864
380
243
389
1,615
153
250
1,094
61
179
767
163
193
828
1,191
225
162
279
78
51
274
135
156
445
509
144
777
190
117
707
410
44
111
920
－
130
365
－
95
84
101
347
63
144
236
112
282
－
772
167
274
349
141
345
502
293
111
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千カナダドル
千円
429
33,337
1,992
154,597
876
68,027
1,249
96,921
880
68,290
416
32,303
3,408
264,463
894
69,435
630
48,927
746
57,920
4,425
343,343
884
68,663
417
32,393
1,099
85,307
357
27,740
1,326
102,928
1,534
119,082
602
46,756
459
35,670
2,936
227,811
932
72,356
923
71,646
589
45,740
602
46,780
365
28,347
173
13,477
240
18,623
341
26,490
666
51,684
497
38,636
889
69,034
138
10,748
1,083
84,040
628
48,796
484
37,592
786
61,000
653
50,739
194
15,117
180
14,038
7,078
549,219
－
－
528
41,002
913
70,914
－
－
246
19,149
568
44,104
505
39,182
344
26,762
307
23,868
922
71,540
258
20,069
227
17,649
1,126
87,390
－
－
2,436
189,042
896
69,594
710
55,126
355
27,620
530
41,156
241
18,737
704
54,647
593
46,081
業
種
等
食品・生活必需品小売り
保険
自動車・自動車部品
銀行
エネルギー
各種金融
素材
保険
保険
メディア
エネルギー
電気通信サービス
公益事業
エネルギー
食品・生活必需品小売り
運輸
エネルギー
素材
資本財
素材
素材
食品・生活必需品小売り
資本財
保険
各種金融
エネルギー
素材
耐久消費財・アパレル
食品・飲料・タバコ
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
素材
素材
素材
公益事業
食品・生活必需品小売り
素材
食品・飲料・タバコ
素材
素材
銀行
素材
素材
素材
素材
保険
公益事業
食品・生活必需品小売り
素材
ソフトウェア・サービス
保険
エネルギー
商業・専門サービス
エネルギー
エネルギー
エネルギー
消費者サービス
エネルギー
エネルギー
エネルギー
素材
エネルギー
エネルギー
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
（カナダ）
CANADIAN OIL SANDS LTD
BAYTEX ENERGY CORP
TOURMALINE OIL CORP
ENERPLUS CORP
NEW GOLD INC
PRECISION DRILLING CORP
PEMBINA PIPELINE CORP
VERMILION ENERGY INC
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
（ユーロ…ドイツ）
COMMERZBANK AG
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED
METRO AG
SIEMENS AG-REG
RWE AG
BASF SE
VOLKSWAGEN AG
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG
E.ON AG
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
BAYER AG-REG
LINDE AG
ALLIANZ SE-REG
MAN SE
CONTINENTAL AG
INFINEON TECHNOLOGIES AG
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
DEUTSCHE POST AG-REG
SAP AG
CELESIO AG
DEUTSCHE BOERSE AG
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &
ADIDAS AG
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
THYSSENKRUPP AG
BEIERSDORF AG
HEIDELBERGCEMENT AG
MERCK KGAA
RWE AG-NON VTG PFD
VOLKSWAGEN AG-PFD
PUMA SE
LANXESS AG
FRESENIUS SE & CO KGAA
HOCHTIEF AG
SALZGITTER AG
GEA GROUP AG
K+S AG-REG
HENKEL AG & CO KGAA
WACKER CHEMIE AG
UNITED INTERNET AG-REG SHARE
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD
HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG
BRENNTAG AG
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
（ユーロ…イタリア）
ASSICURAZIONI GENERALI
株
数 株
百株
500
－
－
－
－
－
－
－
35,726
91
百株
784
918
129
812
411
906
32
887
168
1,776
326
823
168
450
106
53
1,133
148
222
902
853
68
199
204
208
2,814
188
342
104
140
66
44
169
7
85
111
43
45
170
148
152
18
132
64
83
－
－
17,635
45
百株
1,169
当
数
百株
496
132
146
216
440
214
299
105
38,589
95
百株
3,589
946
126
831
488
929
32
924
177
1,820
340
844
176
463
63
90
1,141
160
268
853
941
74
199
222
220
2,898
181
393
102
144
65
44
147
－
87
118
43
45
203
180
132
18
132
43
63
47
101
21,122
46
百株
1,166
112
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千カナダドル
千円
1,016
78,893
600
46,600
361
28,014
302
23,463
367
28,540
157
12,237
893
69,343
450
34,917
114,131
8,855,437
－
< 5.2％>
千ユーロ
千円
499
50,564
2,694
272,849
293
29,775
5,486
555,658
1,464
148,342
5,292
535,991
385
39,087
3,423
346,686
965
97,827
2,767
280,287
2,088
211,525
4,278
433,298
2,144
217,176
3,488
353,354
494
50,113
588
59,572
707
71,666
640
64,883
227
23,068
1,107
112,187
4,366
442,215
88
9,007
810
82,098
1,161
117,617
1,303
132,056
2,536
256,854
1,844
186,772
586
59,387
526
53,332
505
51,223
485
49,155
122
12,407
1,887
191,125
－
－
469
47,553
898
90,984
157
15,958
163
16,577
414
41,983
620
62,856
599
60,708
104
10,614
182
18,506
180
18,326
268
27,218
417
42,246
466
47,252
60,208
6,097,962
－
< 3.6％>
千ユーロ
千円
1,016
102,928
業
種
等
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
素材
エネルギー
エネルギー
エネルギー
銀行
各種金融
食品・生活必需品小売り
資本財
公益事業
素材
自動車・自動車部品
自動車・自動車部品
家庭用品・パーソナル用品
公益事業
自動車・自動車部品
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
保険
資本財
自動車・自動車部品
半導体・半導体製造装置
自動車・自動車部品
運輸
運輸
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
耐久消費財・アパレル
電気通信サービス
保険
素材
家庭用品・パーソナル用品
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
公益事業
自動車・自動車部品
耐久消費財・アパレル
素材
ヘルスケア機器・サービス
資本財
素材
資本財
素材
家庭用品・パーソナル用品
素材
ソフトウェア・サービス
自動車・自動車部品
保険
資本財
メディア
保険
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
（ユーロ…イタリア）
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA
INTESA SANPAOLO
TELECOM ITALIA SPA
ENI SPA
UNICREDIT SPA
MEDIASET SPA
ENEL SPA
SAIPEM SPA
FIAT SPA
AUTOGRILL SPA
ATLANTIA SPA
INTESA SANPAOLO-RSP
LUXOTTICA GROUP SPA
MEDIOBANCA SPA
SNAM SPA
TELECOM ITALIA-RSP
BANCO POPOLARE SCARL
FINMECCANICA SPA
PIRELLI & C.
UBI BANCA SCPA
TERNA SPA
PARMALAT SPA
PRYSMIAN SPA
A2A SPA
EXOR SPA
BANCA CARIGE SPA
ENEL GREEN POWER SPA
FIAT INDUSTRIAL
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
（ユーロ…フランス）
MICHELIN (CGDE)
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI
NEOPOST SA
PEUGEOT SA
AXA SA
DANONE
CARREFOUR SA
TELEVISION FRANCAISE (T.F.1)
VIVENDI
ALCATEL-LUCENT
SOCIETE GENERALE
AIR LIQUIDE SA
TOTAL SA
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN
VINCI SA
LAFARGE SA
SANOFI
VEOLIA ENVIRONNEMENT
L'OREAL
ACCOR SA
SCHNEIDER ELECTRIC SA
BNP PARIBAS
ESSILOR INTERNATIONAL
CAP GEMINI
CASINO GUICHARD PERRACHON
VALLOUREC
SODEXO
PPR
DASSAULT SYSTEMES SA
TECHNIP SA
CHRISTIAN DIOR
株
数 株
百株
2,710
7,496
9,130
2,598
13,098
814
6,498
270
809
164
241
1,019
113
498
1,432
6,031
1,448
414
220
600
1,400
1,789
213
1,229
56
441
－
809
62,723
28
百株
162
239
37
157
1,737
571
584
116
1,237
2,344
622
276
2,087
392
440
191
1,036
338
233
140
239
938
201
142
57
106
89
77
55
95
62
当
数
百株
5,391
10,045
9,858
2,445
4,117
814
6,566
270
809
66
330
1,019
120
548
1,701
6,011
1,924
414
220
774
1,122
－
213
1,229
56
－
1,544
809
59,594
27
百株
188
255
37
157
1,756
595
574
116
1,319
2,260
676
282
2,161
414
465
203
1,158
416
244
161
503
982
208
141
57
114
92
78
59
97
57
113
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
113
11,510
1,002
101,486
745
75,487
3,896
394,614
1,001
101,430
113
11,522
1,551
157,086
860
87,140
271
27,450
47
4,817
341
34,613
86
8,808
315
31,913
162
16,440
564
57,156
385
39,028
167
16,975
117
11,859
189
19,151
169
17,173
301
30,575
－
－
237
24,070
65
6,618
87
8,841
－
－
186
18,848
597
60,554
14,594
1,478,106
－
< 0.9％>
千ユーロ
千円
910
92,181
3,063
310,277
149
15,135
128
12,974
1,643
166,425
3,055
309,510
793
80,352
72
7,391
1,740
176,248
263
26,666
1,069
108,355
2,644
267,820
7,489
758,549
1,206
122,237
1,525
154,548
571
57,921
6,261
634,143
419
42,537
2,235
226,457
389
39,445
2,151
217,948
2,576
260,960
1,424
144,267
387
39,229
395
40,060
367
37,260
532
53,960
933
94,529
410
41,592
698
70,746
615
62,371
業
種
等
銀行
銀行
電気通信サービス
エネルギー
銀行
メディア
公益事業
エネルギー
自動車・自動車部品
消費者サービス
運輸
銀行
耐久消費財・アパレル
各種金融
公益事業
電気通信サービス
銀行
資本財
自動車・自動車部品
銀行
公益事業
食品・飲料・タバコ
資本財
公益事業
各種金融
銀行
公益事業
資本財
自動車・自動車部品
耐久消費財・アパレル
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
自動車・自動車部品
保険
食品・飲料・タバコ
食品・生活必需品小売り
メディア
電気通信サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
銀行
素材
エネルギー
資本財
資本財
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
公益事業
家庭用品・パーソナル用品
消費者サービス
資本財
銀行
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
食品・生活必需品小売り
資本財
消費者サービス
小売
ソフトウェア・サービス
エネルギー
耐久消費財・アパレル
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
（ユーロ…フランス）
ATOS
FRANCE TELECOM SA
CNP ASSURANCES
IMERYS SA
SAFRAN SA
AIR FRANCE-KLM
RENAULT SA
PUBLICIS GROUPE
LAGARDERE S.C.A.
SOCIETE BIC SA
BOUYGUES SA
THALES SA
PERNOD-RICARD SA
CREDIT AGRICOLE SA
PAGESJAUNES GROUPE
GDF SUEZ
ALSTOM
ARKEMA
LEGRAND SA
SCOR SE
M6-METROPOLE TELEVISION
ADP
EDF
CIE GENERALE DE GEOPHYSIQUE
NATIXIS
WENDEL
ERAMET
BUREAU VERITAS SA
EURAZEO
SUEZ ENVIRONNEMENT CO
EIFFAGE
ILIAD SA
EUTELSAT COMMUNICATIONS
GROUPE EUROTUNNEL SA - REGR
EDENRED
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
（ユーロ…オランダ）
QIAGEN N.V.
EADS NV
STMICROELECTRONICS NV
WOLTERS KLUWER
POSTNL NV
KONINKLIJKE KPN NV
AKZO NOBEL
HEINEKEN NV
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRON
REED ELSEVIER NV
AEGON NV
KONINKLIJKE AHOLD NV
RANDSTAD HOLDING NV
HEINEKEN HOLDING NV
KONINKLIJKE DSM NV
ING GROEP NV-CVA
SBM OFFSHORE NV
ASML HOLDING NV
UNILEVER NV-CVA
FUGRO NV-CVA
VOPAK
BOSKALIS WESTMINSTER
株
数 株
百株
38
1,839
131
35
172
164
182
130
118
25
227
86
197
962
146
1,208
206
－
130
169
96
26
263
129
848
－
6
49
27
284
36
14
112
550
164
23,803
64
百株
254
418
663
302
364
1,593
232
266
975
705
1,619
1,176
118
118
151
3,764
176
422
1,596
63
81
69
当
数
百株
58
1,924
185
35
172
－
196
146
115
26
181
111
200
1,057
－
1,248
208
58
236
161
－
38
221
159
961
36
－
62
30
284
31
23
112
528
164
24,817
62
百株
254
420
663
318
－
1,556
250
272
1,025
710
1,746
1,185
115
119
152
3,894
176
433
1,644
63
81
69
114
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
250
25,419
1,924
194,913
173
17,602
135
13,735
461
46,771
－
－
601
60,900
540
54,750
236
23,939
213
21,599
367
37,188
270
27,382
1,529
154,881
318
32,262
－
－
2,027
205,341
482
48,839
327
33,193
605
61,365
291
29,493
－
－
223
22,620
343
34,747
280
28,418
183
18,605
196
19,855
－
－
409
41,495
93
9,504
271
27,481
72
7,340
241
24,437
262
26,614
313
31,794
361
36,573
60,142
6,091,186
－
< 3.6％>
千ユーロ
千円
330
33,517
1,168
118,395
244
24,713
389
39,403
－
－
1,198
121,378
922
93,456
1,072
108,659
1,497
151,649
611
61,962
567
57,443
1,114
112,866
257
26,101
395
40,007
597
60,543
1,783
180,665
201
20,416
1,542
156,187
4,163
421,721
296
30,035
380
38,577
164
16,638
業
種
等
ソフトウェア・サービス
電気通信サービス
保険
素材
資本財
運輸
自動車・自動車部品
メディア
メディア
商業・専門サービス
資本財
資本財
食品・飲料・タバコ
銀行
メディア
公益事業
資本財
素材
資本財
保険
メディア
運輸
公益事業
エネルギー
銀行
各種金融
素材
商業・専門サービス
各種金融
公益事業
資本財
電気通信サービス
メディア
運輸
商業・専門サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
半導体・半導体製造装置
メディア
運輸
電気通信サービス
素材
食品・飲料・タバコ
資本財
メディア
保険
食品・生活必需品小売り
商業・専門サービス
食品・飲料・タバコ
素材
各種金融
エネルギー
半導体・半導体製造装置
食品・飲料・タバコ
エネルギー
運輸
資本財
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
（ユーロ…オランダ）
TNT EXPRESS NV
株 数 ・ 金
小
計
銘 柄 数 <比
（ユーロ…スペイン）
BANCO POPULAR ESPANOL
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
IBERDROLA SA
TELEFONICA SA
TELEFONICA SA-RTS
BANCO SANTANDER SA
BANKINTER SA
REPSOL YPF SA
ACCIONA SA
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
GAS NATURAL SDG SA
FOMENTO DE CONSTRUC Y CONTRA
INDITEX
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA
ACERINOX SA
MAPFRE SA
INDRA SISTEMAS SA
FERROVIAL SA
ZARDOYA OTIS SA
ENAGAS SA
RED ELECTRICA CORPORACION SA
IBERDROLA RENOVABLES SA
BANCO DE SABADELL SA
CAIXABANK
GRIFOLS SA
BANCO DE VALENCIA SA
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL
株 数 ・ 金
小
計
銘 柄 数 <比
（ユーロ…ベルギー）
DEXIA SA
AGEAS
UCB SA
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
DELHAIZE GROUP
UMICORE
BEKAERT NV
COLRUYT SA
KBC GROEP NV
SOLVAY SA
MOBISTAR SA
BELGACOM SA
株 数 ・ 金
小
計
銘 柄 数 <比
（ユーロ…オーストリア）
ERSTE GROUP BANK AG
VERBUND AG
OMV AG
TELEKOM AUSTRIA AG
VOESTALPINE AG
IMMOFINANZ AG
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA
VIENNA INSURANCE GROUP AG
株 数 ・ 金
小
計
銘 柄 数 <比
株
額
率>
額
率>
額
率>
額
率>
数 株
百株
－
15,134
22
百株
948
152
3,681
4,077
－
8,185
328
738
26
4,207
258
27
225
316
96
604
85
436
168
175
109
766
1,148
822
121
329
200
966
－
29,205
27
百株
557
2,322
93
705
81
100
111
37
66
166
61
25
165
4,495
13
百株
196
57
159
316
110
1,046
53
49
1,990
8
当
数
百株
346
15,504
22
百株
1,159
149
3,886
4,187
4,187
8,718
－
809
26
4,746
365
65
226
402
88
904
70
349
168
172
109
－
2,106
822
169
－
336
966
584
35,781
26
百株
－
2,322
91
816
81
101
111
37
86
157
61
38
165
4,073
12
百株
186
83
162
401
110
1,046
53
35
2,079
8
115
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
305
30,892
19,206
1,945,233
－
< 1.2％>
千ユーロ
千円
223
22,673
210
21,314
1,320
133,690
4,153
420,665
113
11,450
3,990
404,153
－
－
1,106
112,094
121
12,265
2,346
237,631
360
36,535
75
7,679
1,522
154,207
437
44,307
74
7,565
167
16,998
55
5,668
284
28,794
147
14,900
223
22,603
322
32,665
－
－
318
32,261
185
18,777
307
31,168
－
－
504
51,058
172
17,513
213
21,642
18,960
1,920,286
－
< 1.1％>
千ユーロ
千円
－
－
296
30,042
348
35,303
4,358
441,411
407
41,294
310
31,491
408
41,400
83
8,439
270
27,371
180
18,241
520
52,709
110
11,187
354
35,906
7,650
774,799
－
< 0.5％>
千ユーロ
千円
266
27,026
157
15,925
358
36,268
311
31,509
232
23,524
256
25,997
119
12,079
99
10,123
1,801
182,454
－
< 0.1％>
業
種
等
運輸
銀行
資本財
公益事業
電気通信サービス
電気通信サービス
銀行
銀行
エネルギー
公益事業
銀行
公益事業
資本財
小売
運輸
素材
保険
ソフトウェア・サービス
資本財
資本財
公益事業
公益事業
公益事業
銀行
銀行
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
銀行
ソフトウェア・サービス
運輸
食品・生活必需品小売り
銀行
保険
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
食品・飲料・タバコ
各種金融
食品・生活必需品小売り
素材
資本財
食品・生活必需品小売り
銀行
素材
電気通信サービス
電気通信サービス
銀行
公益事業
エネルギー
電気通信サービス
素材
不動産
銀行
保険
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
（ユーロ…ルクセンブルク）
TENARIS SA
SES
ARCELORMITTAL
株 数 ・ 金
小
計
銘 柄 数 <比
（ユーロ…フィンランド）
NOKIA OYJ
STORA ENSO OYJ-R SHS
NOKIAN RENKAAT OYJ
UPM-KYMMENE OYJ
FORTUM OYJ
KESKO OYJ-B SHS
KONE OYJ-B
METSO OYJ
OUTOKUMPU OYJ
RAUTARUUKKI OYJ
SAMPO OYJ-A SHS
WARTSILA OYJ ABP
ELISA OYJ
NESTE OIL OYJ
ORION OYJ-CLASS B
SANOMA OYJ
POHJOLA BANK PLC-A SHS
株 数 ・ 金
小
計
銘 柄 数 <比
（ユーロ…アイルランド）
ELAN CORP PLC
KERRY GROUP PLC-A
CRH PLC
株 数 ・ 金
小
計
銘 柄 数 <比
（ユーロ…ギリシャ）
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA
COCA-COLA HELLENIC BOTTLING
ALPHA BANK A.E.
NATIONAL BANK OF GREECE
EFG EUROBANK ERGASIAS
PUBLIC POWER CORP
OPAP SA
株 数 ・ 金
小
計
銘 柄 数 <比
（ユーロ…キプロス）
BANK OF CYPRUS PUBLIC CO LTD
株 数 ・ 金
小
計
銘 柄 数 <比
（ユーロ…ポルトガル）
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA
JERONIMO MARTINS
PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG
BRISA-AUTO-ESTRADAS PORTUGAL
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R
BANCO ESPIRITO SANTO-REG
CIMPOR-CIMENTOS DE PORTUGAL
GALP ENERGIA SGPS SA
株 数 ・ 金
小
計
銘 柄 数 <比
株 数 ・ 金
ユーロ計
銘 柄 数 <比
（イギリス）
BARCLAYS PLC
BP PLC
LLOYDS BANKING GROUP PLC
株
額
率>
額
率>
額
率>
額
率>
額
率>
額
率>
額
率>
数 株
百株
481
330
844
1,656
3
百株
3,687
555
93
538
438
60
149
134
123
88
417
157
115
119
87
120
160
7,047
17
百株
524
158
737
1,420
3
百株
209
199
504
897
397
109
244
2,561
7
百株
646
646
1
百株
1,867
198
618
275
2,401
661
150
259
6,432
8
174,753
246
百株
11,368
18,468
39,983
当
数
百株
476
330
858
1,664
3
百株
3,782
528
117
538
462
58
148
134
－
－
410
166
169
119
87
120
160
7,003
15
百株
565
135
754
1,455
3
百株
－
202
－
－
－
－
245
448
2
百株
－
－
－
百株
1,932
258
825
－
－
－
274
259
3,550
5
177,096
231
百株
11,797
19,220
42,183
116
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
624
63,266
611
61,882
978
99,063
2,213
224,212
－
< 0.1％>
千ユーロ
千円
843
85,419
231
23,396
389
39,403
449
45,564
709
71,897
113
11,468
668
67,731
363
36,856
－
－
－
－
770
78,016
454
45,993
265
26,867
88
8,945
125
12,663
84
8,588
133
13,472
5,690
576,284
－
< 0.3％>
千ユーロ
千円
578
58,578
453
45,962
1,035
104,918
2,068
209,459
－
< 0.1％>
千ユーロ
千円
－
－
261
26,460
－
－
－
－
－
－
－
－
105
10,668
366
37,129
－
< 0.0％>
千ユーロ
千円
－
－
－
－
－
<　－％>
千ユーロ
千円
357
36,248
347
35,179
326
33,110
－
－
－
－
－
－
147
14,958
255
25,835
1,434
145,333
－
< 0.1％>
194,336
19,682,448
－
<11.6％>
千イギリスポンド
千円
2,077
260,280
7,533
943,813
1,094
137,138
業
種
等
エネルギー
メディア
素材
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
素材
自動車・自動車部品
素材
公益事業
食品・生活必需品小売り
資本財
資本財
素材
素材
保険
資本財
電気通信サービス
エネルギー
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
メディア
各種金融
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
食品・飲料・タバコ
素材
電気通信サービス
食品・飲料・タバコ
銀行
銀行
銀行
公益事業
消費者サービス
銀行
公益事業
食品・生活必需品小売り
電気通信サービス
運輸
銀行
銀行
素材
エネルギー
銀行
エネルギー
銀行
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
（イギリス）
ASTRAZENECA PLC
SMITHS GROUP PLC
NEXT PLC
INVENSYS PLC
DIAGEO PLC
BRITISH SKY BROADCASTING GRO
BAE SYSTEMS PLC
UNILEVER PLC
TESCO PLC
REED ELSEVIER PLC
MARKS & SPENCER GROUP PLC
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
PRUDENTIAL PLC
BG GROUP PLC
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
SAGE GROUP PLC/THE
HSBC HOLDINGS PLC
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
UNITED UTILITIES GROUP PLC
SCHRODERS PLC
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP
BHP BILLITON PLC
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC
WPP PLC
CENTRICA PLC
BT GROUP PLC
SSE PLC
STANDARD CHARTERED PLC
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
ROLLS-ROYCE HOLDINGS-C ENT S
COMPASS GROUP PLC
KINGFISHER PLC
PEARSON PLC
SEVERN TRENT PLC
RIO TINTO PLC
GLAXOSMITHKLINE PLC
SABMILLER PLC
3I GROUP PLC
GKN PLC
AUTONOMY CORP PLC
VODAFONE GROUP PLC
WM MORRISON SUPERMARKETS
SAINSBURY (J) PLC
AVIVA PLC
CAPITA PLC
JOHNSON MATTHEY PLC
INTERNATIONAL POWER PLC
RSA INSURANCE GROUP PLC
WHITBREAD PLC
NATIONAL GRID PLC
ARM HOLDINGS PLC
WOLSELEY PLC
SERCO GROUP PLC
LONMIN PLC
BUNZL PLC
COBHAM PLC
ANGLO AMERICAN PLC
FIRSTGROUP PLC
INTERTEK GROUP PLC
BURBERRY GROUP PLC
CAIRN ENERGY PLC
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU
柄
株
数 株
百株
1,392
398
194
911
2,456
1,128
3,404
1,242
7,815
1,172
1,508
610
2,499
3,327
5,675
1,341
17,393
1,973
661
122
16,718
2,161
1,008
1,244
5,017
7,875
892
2,315
1,875
180,050
1,868
2,242
829
227
1,418
5,091
947
1,018
－
221
51,305
2,161
1,096
2,730
564
198
1,594
3,502
166
3,461
1,309
285
494
143
302
1,105
1,306
571
142
448
1,395
290
当
数
百株
1,307
394
175
911
2,549
1,165
3,222
1,286
8,178
1,279
1,670
628
2,556
3,448
6,276
1,309
18,092
1,986
668
122
17,416
2,121
1,014
1,321
5,161
8,013
943
2,432
1,875
198,830
1,992
2,281
828
268
1,380
5,106
977
1,018
1,651
－
51,135
2,172
1,306
2,947
652
225
1,524
3,399
167
3,652
1,387
298
494
137
324
1,082
1,342
－
168
447
－
301
117
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千イギリスポンド
千円
3,428
429,512
393
49,298
509
63,848
192
24,083
3,813
477,704
799
100,121
875
109,715
2,603
326,109
2,565
321,431
628
78,735
562
70,527
2,131
267,025
1,701
213,135
4,295
538,109
681
85,395
326
40,906
9,220
1,155,082
5,987
750,146
415
52,116
143
17,943
348
43,616
3,616
453,092
2,452
307,195
1,013
126,997
1,625
203,702
1,634
204,800
1,257
157,502
3,129
392,083
1,509
189,053
19
2,490
1,227
153,787
618
77,530
941
117,995
445
55,753
3,849
482,255
7,166
897,825
2,365
296,370
176
22,072
301
37,759
－
－
8,401
1,052,557
589
73,802
382
47,926
780
97,807
395
49,607
469
58,862
638
79,938
335
42,032
298
37,433
2,434
305,018
651
81,670
636
79,693
253
31,812
107
13,436
321
40,234
232
29,175
2,709
339,486
－
－
413
51,833
615
77,055
－
－
420
52,672
業
種
等
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
小売
資本財
食品・飲料・タバコ
メディア
資本財
食品・飲料・タバコ
食品・生活必需品小売り
メディア
小売
家庭用品・パーソナル用品
保険
エネルギー
保険
ソフトウェア・サービス
銀行
食品・飲料・タバコ
公益事業
各種金融
銀行
素材
食品・飲料・タバコ
メディア
公益事業
電気通信サービス
公益事業
銀行
資本財
資本財
消費者サービス
小売
メディア
公益事業
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
食品・飲料・タバコ
各種金融
自動車・自動車部品
ソフトウェア・サービス
電気通信サービス
食品・生活必需品小売り
食品・生活必需品小売り
保険
商業・専門サービス
素材
公益事業
保険
消費者サービス
公益事業
半導体・半導体製造装置
資本財
商業・専門サービス
素材
資本財
資本財
素材
運輸
商業・専門サービス
耐久消費財・アパレル
エネルギー
消費者サービス
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
（イギリス）
CARNIVAL PLC
XSTRATA PLC
MEGGITT PLC
ICAP PLC
ITV PLC
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP
G4S PLC
AMEC PLC
BALFOUR BEATTY PLC
MAN GROUP PLC
REXAM PLC
SMITH & NEPHEW PLC
TATE & LYLE PLC
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
PETROFAC LTD
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
KAZAKHMYS PLC
VEDANTA RESOURCES PLC
OLD MUTUAL PLC
INVESTEC PLC
STANDARD LIFE PLC
HOME RETAIL GROUP
EXPERIAN PLC
TUI TRAVEL PLC
WEIR GROUP PLC/THE
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
ANTOFAGASTA PLC
TULLOW OIL PLC
EURASIAN NATURAL RESOURCES
SHIRE PLC
INMARSAT PLC
ADMIRAL GROUP PLC
FRESNILLO PLC
RANDGOLD RESOURCES LTD
THOMAS COOK GROUP PLC
RESOLUTION LTD
CABLE & WIRELESS WORLDWIDE
AGGREKO PLC
BABCOCK INTL GROUP PLC
ESSAR ENERGY PLC
GLENCORE INTERNATIONAL PLC
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
（スイス）
NESTLE SA-REG
CIE FINANCIERE RICHEMON-BR A
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG
HOLCIM LTD-REG
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
GIVAUDAN-REG
SONOVA HOLDING AG-REG
ZURICH INSURANCE GROUP AG
SYNTHES INC-144A/REGS
STRAUMANN HOLDING AG-REG
SYNGENTA AG-REG
LONZA GROUP AG-REG
SWATCH GROUP AG/THE-REG
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
GEBERIT AG-REG
SWISS RE AG
SWATCH GROUP AG/THE-BR
PARGESA HOLDING SA-BR
株
数 株
百株
194
2,035
－
598
4,063
191
1,255
360
711
1,870
832
898
－
3,483
241
2,677
212
122
5,296
507
2,244
725
1,028
594
210
334
408
889
216
563
437
226
131
92
850
1,344
2,741
248
383
382
－
472,261
102
百株
3,416
519
1,102
237
688
8
47
143
61
6
93
43
48
66
41
345
30
14
当
数
百株
194
2,095
739
598
4,063
134
1,498
310
711
1,835
856
891
453
3,693
247
2,716
212
122
4,963
507
2,494
－
1,013
594
212
336
411
955
288
565
413
226
187
95
－
1,312
－
272
383
382
1,444
496,678
100
百株
3,347
526
1,158
256
716
8
49
149
68
11
96
57
48
55
42
355
30
26
118
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千イギリスポンド
千円
382
47,867
1,916
240,088
277
34,784
202
25,360
320
40,135
133
16,738
406
50,869
294
36,954
184
23,168
138
17,312
341
42,810
516
64,762
297
37,304
7,321
917,196
367
46,046
5,552
695,574
147
18,460
117
14,719
691
86,612
157
19,722
502
62,974
－
－
881
110,472
98
12,390
311
38,980
394
49,380
426
53,399
1,276
159,869
132
16,547
1,083
135,732
161
20,249
247
30,958
254
31,831
469
58,847
－
－
257
32,281
－
－
554
69,496
316
39,681
43
5,398
499
62,516
134,447
16,843,622
－
<10.0％>
千スイスフラン
千円
18,241
1,538,823
2,949
248,835
2,163
182,481
1,385
116,879
10,892
918,851
762
64,365
464
39,143
2,988
252,144
1,066
89,995
176
14,850
2,927
246,987
216
18,245
324
27,393
605
51,089
783
66,086
1,928
162,713
1,157
97,686
140
11,834
業
種
等
消費者サービス
素材
資本財
各種金融
メディア
各種金融
商業・専門サービス
エネルギー
資本財
各種金融
素材
ヘルスケア機器・サービス
食品・飲料・タバコ
エネルギー
エネルギー
エネルギー
素材
素材
保険
各種金融
保険
小売
商業・専門サービス
消費者サービス
資本財
食品・飲料・タバコ
素材
エネルギー
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
電気通信サービス
保険
素材
素材
消費者サービス
保険
電気通信サービス
商業・専門サービス
商業・専門サービス
エネルギー
素材
食品・飲料・タバコ
耐久消費財・アパレル
各種金融
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
ヘルスケア機器・サービス
保険
ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
耐久消費財・アパレル
資本財
資本財
保険
耐久消費財・アパレル
各種金融
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
（スイス）
NOVARTIS AG-REG
ADECCO SA-REG
GAM HOLDING AG
UBS AG-REG
SWISSCOM AG-REG
ABB LTD-REG
LOGITECH INTERNATIONAL-REG
SGS SA-REG
SULZER AG-REG
ACTELION LTD-REG
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG
BALOISE HOLDING AG - REG
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
LINDT & SPRUENGLI AG-REG
ARYZTA AG
JULIUS BAER GROUP LTD
SIKA AG-BR
TRANSOCEAN LTD
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
（スウェーデン）
ELECTROLUX AB-SER B
ERICSSON LM-B SHS
ATLAS COPCO AB-B SHS
ATLAS COPCO AB- B REDEMPTION
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A
INVESTOR AB-B SHS
NORDEA BANK AB
GETINGE AB-B SHS
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
ATLAS COPCO AB-A SHS
ATLAS COPCO AB-A REDEMPTION
SKF AB-B SHARES
ASSA ABLOY AB-B
HENNES & MAURITZ AB-B SHS
SANDVIK AB
SWEDBANK AB - A SHARES
SECURITAS AB-B SHS
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS
HOLMEN AB-B SHARES
MODERN TIMES GROUP-B SHS
SKANSKA AB-B SHS
SSAB AB-A SHARES
SWEDISH MATCH AB
TELE2 AB-B SHS
TELIASONERA AB
VOLVO AB-B SHS
ALFA LAVAL AB
SCANIA AB-B SHS
LUNDIN PETROLEUM AB
BOLIDEN AB
HUSQVARNA AB-B SHS
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR
HEXAGON AB-B SHS
RATOS AB-B SHS
INVESTMENT AB KINNEVIK-B SHS
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
（ノルウェー）
DNB ASA
NORSK HYDRO ASA
ORKLA ASA
株
数 株
百株
2,087
122
201
3,603
23
2,155
160
5
－
104
53
54
31
0.11
96
218
2
316
16,154
35
百株
247
2,992
431
431
1,389
439
2,558
195
497
641
641
384
331
1,006
999
690
359
550
59
47
382
177
224
333
2,149
1,339
355
325
－
278
480
75
210
200
218
21,644
34
百株
998
943
718
当
数
百株
2,376
140
200
3,716
25
2,229
－
5
27
108
60
54
31
0.14
96
216
2
353
16,652
35
百株
247
3,041
386
－
1,390
453
2,683
204
505
699
－
387
331
1,040
1,008
880
359
567
59
47
391
177
230
339
2,298
1,402
355
325
214
284
480
76
240
200
218
21,531
33
百株
1,055
975
843
119
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千スイスフラン
千円
11,620
980,334
530
44,737
200
16,925
3,973
335,182
875
73,815
3,393
286,284
－
－
996
84,084
311
26,291
402
33,933
609
51,429
338
28,574
256
21,649
473
39,972
423
35,689
667
56,349
381
32,188
1,443
121,802
76,074
6,417,654
－
< 3.8％>
千スウェーデンクローネ
千円
3,239
35,890
18,403
203,914
4,768
52,838
－
－
5,473
60,643
5,670
62,831
13,834
153,289
3,590
39,782
10,070
111,583
9,834
108,963
－
－
5,432
60,194
5,933
65,745
22,164
245,578
9,103
100,862
8,814
97,669
1,817
20,135
5,694
63,093
1,077
11,937
1,390
15,409
3,730
41,329
1,033
11,456
6,172
68,387
3,648
40,430
10,025
111,078
11,001
121,892
4,332
48,008
3,681
40,795
2,734
30,296
2,590
28,702
1,586
17,578
4,849
53,731
2,963
32,836
1,283
14,215
2,658
29,456
198,606
2,200,561
－
< 1.3％>
千ノルウェークローネ
千円
5,895
78,233
2,478
32,890
3,417
45,351
業
種
等
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
商業・専門サービス
各種金融
各種金融
電気通信サービス
資本財
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
商業・専門サービス
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
運輸
保険
保険
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
各種金融
素材
エネルギー
耐久消費財・アパレル
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
資本財
資本財
銀行
各種金融
銀行
ヘルスケア機器・サービス
銀行
資本財
資本財
資本財
資本財
小売
資本財
銀行
商業・専門サービス
素材
素材
メディア
資本財
素材
食品・飲料・タバコ
電気通信サービス
電気通信サービス
資本財
資本財
資本財
エネルギー
素材
耐久消費財・アパレル
電気通信サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
各種金融
各種金融
銀行
素材
資本財
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
（ノルウェー）
STATOIL ASA
TELENOR ASA
YARA INTERNATIONAL ASA
SUBSEA 7 SA
SEADRILL LTD
AKER SOLUTIONS ASA
RENEWABLE ENERGY CORP ASA
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
（デンマーク）
NOVO NORDISK A/S-B
NOVOZYMES A/S-B SHARES
DANSKE BANK A/S
WILLIAM DEMANT HOLDING
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
TDC A/S
CARLSBERG AS-B
COLOPLAST-B
DSV A/S
AP MOELLER-MAERSK A/S-B
TRYG A/S
AP MOELLER-MAERSK A/S-A
PANDORA A/S
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
（オーストラリア）
BHP BILLITON LTD
CSL LTD
ALUMINA LTD
WOODSIDE PETROLEUM LTD
AUST AND NZ BANKING GROUP
RIO TINTO LTD
QBE INSURANCE GROUP LTD
LEND LEASE GROUP
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL
WESTPAC BANKING CORP
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
BRAMBLES LTD
FOSTER'S GROUP LTD
QANTAS AIRWAYS LTD
BORAL LTD
WOOLWORTHS LTD
TELSTRA CORP LTD
AMP LTD
TABCORP HOLDINGS LTD
AMCOR LIMITED
ONESTEEL LTD
COMPUTERSHARE LTD
CSR LTD
MACQUARIE GROUP LTD
LEIGHTON HOLDINGS LTD
ASX LTD
COCA-COLA AMATIL LTD
COCHLEAR LTD
FAIRFAX MEDIA LTD
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD
NEWCREST MINING LTD
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
ORIGIN ENERGY LTD
ORICA LTD
SONIC HEALTHCARE LTD
株
数 株
百株
1,098
841
182
292
266
185
467
5,993
10
百株
416
47
486
31
189
－
107
21
215
1
20
0.65
50
1,587
12
百株
3,168
539
2,742
622
2,527
425
1,030
－
1,516
2,922
2,120
1,401
1,965
1,038
804
1,216
4,334
2,705
709
1,305
1,279
492
663
331
142
200
595
52
2,334
414
582
755
2,129
918
358
406
当
数
百株
1,130
739
196
292
348
185
－
5,766
9
百株
433
221
658
21
231
470
106
21
215
1
28
0.65
－
2,409
12
百株
3,248
529
2,742
656
2,679
434
1,160
590
1,603
3,089
2,248
1,563
－
1,100
804
1,266
4,572
2,871
609
1,175
－
492
－
342
153
172
593
64
2,334
426
582
786
2,160
1,122
360
406
120
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千ノルウェークローネ
千円
15,637
207,508
7,154
94,938
4,589
60,907
3,626
48,126
7,504
99,582
1,471
19,529
－
－
51,775
687,067
－
< 0.4％>
千デンマーククローネ
千円
35,742
487,167
3,409
46,473
5,376
73,277
1,104
15,055
901
12,281
1,817
24,772
5,202
70,911
2,198
29,964
2,555
34,829
4,730
64,469
920
12,552
2,332
31,787
－
－
66,290
903,543
－
< 0.5％>
千オーストラリアドル
千円
10,219
798,055
1,934
151,032
245
19,165
2,032
158,755
5,584
436,091
2,399
187,384
1,445
112,881
427
33,353
7,923
618,758
6,306
492,440
5,242
409,399
1,076
84,102
－
－
157
12,293
287
22,437
3,379
263,917
1,609
125,689
1,114
87,016
180
14,125
865
67,623
－
－
399
31,173
－
－
885
69,168
258
20,156
502
39,236
748
58,432
408
31,905
149
11,664
300
23,492
112
8,784
1,967
153,675
717
56,008
1,427
111,463
908
70,968
513
40,110
業
種
等
エネルギー
電気通信サービス
素材
エネルギー
エネルギー
エネルギー
半導体・半導体製造装置
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
銀行
ヘルスケア機器・サービス
資本財
電気通信サービス
食品・飲料・タバコ
ヘルスケア機器・サービス
運輸
運輸
保険
運輸
耐久消費財・アパレル
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
エネルギー
銀行
素材
保険
不動産
銀行
銀行
銀行
商業・専門サービス
食品・飲料・タバコ
運輸
素材
食品・生活必需品小売り
電気通信サービス
保険
消費者サービス
素材
素材
ソフトウェア・サービス
資本財
各種金融
資本財
各種金融
食品・飲料・タバコ
ヘルスケア機器・サービス
メディア
素材
小売
素材
保険
エネルギー
素材
ヘルスケア機器・サービス
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
（オーストラリア）
SANTOS LTD
SUNCORP GROUP LTD
TRANSURBAN GROUP
WESFARMERS LTD
BLUESCOPE STEEL LTD
TOLL HOLDINGS LTD
SYDNEY AIRPORT
CALTEX AUSTRALIA LTD
BILLABONG INTERNATIONAL LTD
PALADIN ENERGY LTD
OZ MINERALS LTD
WORLEYPARSONS LTD
GOODMAN FIELDER LTD
AGL ENERGY LTD
TATTS GROUP LTD
FORTESCUE METALS GROUP LTD
ASCIANO LTD
ILUKA RESOURCES LTD
CROWN LTD
WESFARMERS LTD-PPS
INCITEC PIVOT LTD
BENDIGO AND ADELAIDE BANK
SIMS METAL MANAGEMENT LTD
METCASH LTD
LYNAS CORP LTD
QR NATIONAL LTD
TREASURY WINE ESTATES LTD
ECHO ENTERTAINMENT GROUP LTD
CAMPBELL BROTHERS LTD
WHITEHAVEN COAL LTD
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
（ニュージーランド）
TELECOM CORP OF NEW ZEALAND
CONTACT ENERGY LTD
FLETCHER BUILDING LTD
SKY CITY ENTERTAINMENT GROUP
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
（香港）
WHARF HOLDINGS LTD
HUTCHISON WHAMPOA LTD
SWIRE PACIFIC LTD-A
CHEUNG KONG HOLDINGS LTD
SUN HUNG KAI PROPERTIES
MTR CORP
HONG KONG & CHINA GAS
NEW WORLD DEVELOPMENT
POWER ASSETS HOLDINGS LTD
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
CATHAY PACIFIC AIRWAYS
HOPEWELL HOLDINGS LTD
HANG LUNG GROUP LTD
HANG LUNG PROPERTIES LTD
CLP HOLDINGS LTD
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
BANK OF EAST ASIA
HANG SENG BANK LTD
HYSAN DEVELOPMENT CO
SHANGRI-LA ASIA LTD
ESPRIT HOLDINGS LTD
SINO LAND CO
株
数 株
百株
877
1,250
1,364
998
1,807
779
376
160
215
763
3,514
190
1,317
499
1,556
1,192
3,105
－
419
131
1,563
363
192
900
－
1,700
655
－
－
－
70,646
60
百株
2,171
486
678
536
3,873
4
百株
1,460
2,110
760
1,380
1,400
1,400
4,556
2,730
1,400
1,006
1,460
865
800
2,400
1,900
1,120
1,567
803
670
1,640
1,200
2,100
当
数
百株
1,007
1,354
1,426
1,032
－
779
－
160
－
－
351
205
－
499
1,556
1,185
1,035
441
421
－
1,505
409
192
900
1,878
1,745
－
709
71
492
62,306
56
百株
2,171
486
678
536
3,873
4
百株
1,610
2,170
715
1,390
1,440
1,710
4,991
3,830
1,390
1,062
1,460
865
980
2,650
2,020
1,040
1,623
801
670
1,640
－
3,202
121
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千オーストラリアドル
千円
1,205
94,099
1,048
81,851
825
64,477
3,050
238,241
－
－
336
26,246
－
－
196
15,368
－
－
－
－
286
22,391
515
40,269
－
－
739
57,740
401
31,349
552
43,134
469
36,697
538
42,016
366
28,644
－
－
442
34,567
280
21,920
236
18,457
353
27,623
166
12,980
574
44,851
－
－
309
24,141
407
31,849
205
16,021
75,242
5,875,710
－
< 3.5％>
千ニュージーランドドル
千円
548
32,946
238
14,321
426
25,658
188
11,354
1,402
84,281
－
< 0.0％>
千香港ドル
千円
6,488
66,115
14,528
148,041
5,916
60,290
12,746
129,884
12,549
127,880
4,369
44,520
9,015
91,867
3,198
32,588
8,075
82,293
11,639
118,606
1,810
18,447
1,728
17,611
4,429
45,137
6,413
65,348
12,988
132,353
3,988
40,641
4,309
43,909
8,178
83,335
2,123
21,642
2,509
25,568
－
－
3,643
37,131
業
種
エネルギー
保険
運輸
食品・生活必需品小売り
素材
運輸
運輸
エネルギー
耐久消費財・アパレル
エネルギー
素材
エネルギー
食品・飲料・タバコ
公益事業
消費者サービス
素材
運輸
素材
消費者サービス
食品・生活必需品小売り
素材
銀行
素材
食品・生活必需品小売り
素材
運輸
食品・飲料・タバコ
消費者サービス
商業・専門サービス
エネルギー
電気通信サービス
公益事業
素材
消費者サービス
不動産
資本財
不動産
不動産
不動産
運輸
公益事業
不動産
公益事業
各種金融
運輸
資本財
不動産
不動産
公益事業
不動産
銀行
銀行
不動産
消費者サービス
小売
不動産
等
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
（香港）
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
WING HANG BANK LTD
LI & FUNG LTD
ORIENT OVERSEAS INTL LTD
KERRY PROPERTIES LTD
LIFESTYLE INTL HLDGS LTD
FOXCONN INTERNATIONAL HLDGS
NWS HOLDINGS LTD
SANDS CHINA LTD
WHEELOCK & CO LTD
WYNN MACAU LTD
SJM HOLDINGS LTD
AIA GROUP LTD
株 数 ・ 金
小
計
銘 柄 数 <比
（シンガポール）
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD
SEMBCORP INDUSTRIES LTD
CAPITALAND LTD
CITY DEVELOPMENTS LTD
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD
DBS GROUP HOLDINGS LTD
KEPPEL CORP LTD
UNITED OVERSEAS BANK LTD
SINGAPORE TECH ENGINEERING
SINGAPORE TELECOM LTD
SINGAPORE AIRLINES LTD
NEPTUNE ORIENT LINES LTD
FRASER AND NEAVE LTD
SINGAPORE EXCHANGE LTD
SEMBCORP MARINE LTD
UOL GROUP LTD
COMFORTDELGRO CORP LTD
NOBLE GROUP LTD
OLAM INTERNATIONAL LTD
COSCO CORP SINGAPORE LTD
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD
WILMAR INTERNATIONAL LTD
GENTING SINGAPORE PLC
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L
株 数 ・ 金
小
計
銘 柄 数 <比
（イスラエル）
ISRAEL CHEMICALS LTD
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD
BANK HAPOALIM BM
NICE SYSTEMS LTD
BANK LEUMI LE-ISRAEL
ISRAEL CORP LIMITED/THE
ELBIT SYSTEMS LTD
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO
株 数 ・ 金
小
計
銘 柄 数 <比
株 数 ・ 金
合
計
銘 柄 数 <比
株
額
率>
額
率>
額
率>
額
率>
数 株
百株
785
570
3,910
170
5,604
170
875
455
2,060
1,470
2,472
970
1,548
－
7,648
63,434
36
百株
2,690
1,612
1,110
2,620
610
100
1,780
1,408
1,260
1,870
8,077
571
1,090
1,080
920
860
549
2,200
3,333
1,510
1,210
7,253
1,950
6,600
1,650
53,916
25
百株
503
944
1,296
95
1,308
2
－
2,265
6,416
7
1,221,475
1,226
当
数
百株
785
570
3,890
165
5,844
310
675
470
2,060
1,470
2,480
970
1,536
1,960
8,726
69,170
36
百株
2,640
1,892
1,110
2,690
610
110
1,800
1,538
1,320
1,870
8,157
551
1,090
1,080
920
800
549
2,200
3,963
1,510
1,210
6,923
2,160
6,600
2,280
55,576
25
百株
503
956
1,296
69
1,473
2
29
2,227
6,560
8
1,261,326
1,200
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千香港ドル
千円
2,001
20,397
2,570
26,195
8,538
87,007
1,228
12,517
8,333
84,918
1,300
13,251
2,143
21,838
769
7,844
694
7,074
1,714
17,465
6,596
67,221
2,313
23,574
2,961
30,176
2,869
29,239
22,556
229,852
207,241
2,111,794
－
< 1.2％>
千シンガポールドル
千円
2,222
138,529
721
44,935
525
32,719
672
41,910
603
37,597
484
30,204
2,388
148,857
1,521
94,793
2,300
143,383
555
34,611
2,553
159,129
571
35,600
112
6,996
692
43,142
570
35,547
356
22,185
235
14,677
325
20,291
430
26,800
261
16,279
107
6,673
439
27,398
818
51,017
1,009
62,930
450
28,062
20,928
1,304,278
－
< 0.8％>
千イスラエルシェケル
千円
2,073
42,768
14,390
296,877
1,702
35,131
972
20,057
1,591
32,838
678
14,000
391
8,074
1,051
21,694
22,852
471,443
－
< 0.3％>
－
160,464,558
－
<94.9％>
（注）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注）邦貨換算金額欄の<　>内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
122
業
種
等
耐久消費財・アパレル
公益事業
銀行
銀行
小売
運輸
不動産
小売
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
資本財
消費者サービス
不動産
消費者サービス
消費者サービス
保険
銀行
メディア
資本財
不動産
不動産
小売
銀行
資本財
銀行
資本財
電気通信サービス
運輸
運輸
資本財
各種金融
資本財
不動産
運輸
資本財
食品・生活必需品小売り
資本財
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
消費者サービス
不動産
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
銀行
ソフトウェア・サービス
銀行
素材
資本財
電気通信サービス
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
(2) 外国投資信託証券
期 首(前期末)
銘
柄
（アメリカ）
HCP INC
MACERICH CO/THE
PROLOGIS INC
DIGITAL REALTY TRUST INC
FEDERAL REALTY INVS TRUST
HEALTH CARE REIT INC
BOSTON PROPERTIES INC
REGENCY CENTERS CORP
VENTAS INC
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN
RAYONIER INC
WEYERHAEUSER CO
AMERICAN TOWER CORP
DUKE REALTY CORP
EQUITY RESIDENTIAL
GENERAL GROWTH PROPERTIES
HOST HOTELS & RESORTS INC
LIBERTY PROPERTY TRUST
PLUM CREEK TIMBER CO
PROLOGIS
PUBLIC STORAGE
SIMON PROPERTY GROUP INC
VORNADO REALTY TRUST
KIMCO REALTY CORP
AVALONBAY COMMUNITIES INC
口
数
・
金
小
計
銘 柄 数 <比
（ユーロ…フランス）
GECINA SA
KLEPIERRE
UNIBAIL-RODAMCO SE
FONCIERE DES REGIONS
ICADE
口
数
・
金
小
計
銘 柄 数 <比
（ユーロ…オランダ）
CORIO NV
口
数
・
金
小
計
銘 柄 数 <比
口
数
・
金
ユーロ計
銘 柄 数 <比
（イギリス）
BRITISH LAND CO PLC
HAMMERSON PLC
LAND SECURITIES GROUP PLC
CAPITAL SHOPPING CENTRES GRO
SEGRO PLC
口
数
・
金
小
計
銘 柄 数 <比
（オーストラリア）
LEND LEASE GROUP
WESTFIELD RETAIL TRUST
CFS RETAIL PROPERTY TRUST
GPT GROUP
MIRVAC GROUP
STOCKLAND
WESTFIELD GROUP
DEXUS PROPERTY GROUP
口
額
率>
額
率>
額
率>
額
率>
額
率>
数
当
口
千口
41
13
16
－
6
13
14
7
16
67
9
54
－
27
28
42
63
12
16
51
14
28
15
42
8
612
23
千口
2
11
9
2
2
28
5
千口
5
5
1
34
6
千口
94
74
80
47
68
365
5
千口
53
233
214
179
322
235
212
549
数
千口
41
12
46
9
6
22
15
10
29
96
11
54
41
27
30
46
71
12
16
－
14
29
17
41
9
715
24
千口
2
11
9
2
2
28
5
千口
5
5
1
34
6
千口
81
74
77
64
69
367
5
千口
－
277
156
180
354
244
218
549
123
期
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
1,664
131,738
720
57,049
1,441
114,147
677
53,673
638
50,566
1,190
94,289
1,523
120,586
455
36,043
1,660
131,489
1,556
123,256
488
38,645
1,020
80,796
2,660
210,635
370
29,323
1,828
144,770
752
59,583
1,013
80,206
434
34,396
582
46,095
－
－
1,879
148,787
4,272
338,250
1,389
110,037
741
58,731
1,314
104,063
30,278
2,397,167
－
<1.4％>
千ユーロ
千円
150
15,249
274
27,774
1,263
127,976
130
13,176
163
16,607
1,982
200,784
－
<0.1％>
千ユーロ
千円
194
19,663
194
19,663
－
<0.0％>
2,176
220,448
－
<0.1％>
千イギリスポンド
千円
397
49,821
306
38,394
558
69,976
197
24,722
150
18,908
1,610
201,824
－
<0.1％>
千オーストラリアドル
千円
－
－
729
56,940
290
22,683
570
44,515
442
34,562
773
60,400
2,001
156,290
499
39,021
末
組 入 比 率
％
0.1
0.0
0.1
0.0
0.0
0.1
0.1
0.0
0.1
0.1
0.0
0.0
0.1
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
－
0.1
0.2
0.1
0.0
0.1
－
－
％
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
－
－
％
0.0
－
－
－
－
％
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
－
－
％
－
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
期 首(前期末)
銘
柄
口
（オーストラリア）
GOODMAN GROUP
口
数
・
金
小
計
銘 柄 数 <比
（香港）
LINK REIT
口
数
・
金
小
計
銘 柄 数 <比
（シンガポール）
CAPITAMALL TRUST
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
口
数
・
金
小
計
銘 柄 数 <比
口
数
・
金
合
計
銘 柄 数 <比
数
当
口
数
千口
628
2,629
9
千口
254
254
1
千口
272
174
446
2
4,341
46
額
率>
額
率>
額
率>
額
率>
千口
152
2,133
8
千口
254
254
1
千口
272
232
504
2
4,009
46
期
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千オーストラリアドル
千円
506
39,570
5,813
453,985
－
<0.3％>
千香港ドル
千円
7,315
74,541
7,315
74,541
－
<0.0％>
千シンガポールドル
千円
481
30,003
459
28,627
940
58,630
－
<0.0％>
－
3,406,598
－
<2.0％>
末
組 入 比 率
％
0.0
－
－
％
0.0
－
－
％
0.0
0.0
－
－
－
－
（注）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注）組入比率および合計欄の<　>内は、純資産総額に対する各国別評価額の比率。
(3) 先物取引の銘柄別期末残高
銘
外
国
株式先物取引
柄
当
別
買
期
建
SP/TSE60
SWISS IX
S&P 500
EURO ST
SPI 200
FTSE100
額
百万円
286
205
3,014
742
190
545
末
売
建
額
百万円
－
－
－
－
－
－
（注）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
投資信託財産の構成
項
当
目
株
投
資
信
託
証
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の
投
資
信
託
財
産
総
評
式
券
他
額
期
額
千円
160,464,558
3,406,598
5,667,993
169,539,149
価
2012年５月21日現在
末
比
率
％
94.6
2.0
3.4
100.0
（注）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
なお、期末における邦貨換算レートは、１アメリカドル＝79.17円、１カナダドル＝77.59円、１ユーロ＝101.28円、１イギリスポンド＝125.28円、１スイス
フラン＝84.36円、１スウェーデンクローネ＝11.08円、１ノルウェークローネ＝13.27円、１デンマーククローネ＝13.63円、１オーストラリアドル＝78.09円、
１ニュージーランドドル＝60.09円、１香港ドル＝10.19円、１シンガポールドル＝62.32円、１イスラエルシェケル＝20.63円です。
（注）期末における外貨建純資産（168,926,923千円）の投資信託財産総額（169,539,149千円）に対する比率は99.6％です。
124
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
資産、負債、元本および基準価額の状況
項
(A) 資
目
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
株
2012年５月21日現在
当
期
末
169,564,201,373円
160,464,558,959
投 資 信 託 証 券(評価額)
3,406,598,285
収
未
収
未
入
配
当
収
利
金
57,204,077
金
452,234,737
息
394
差 入 委 託 証 拠 金
2,029,457,230
(B) 負
未
払
未
(C) 純
払
資
解
産
総
約
債
526,252,725
金
466,089,051
金
60,163,674
額(Ａ－Ｂ)
169,037,948,648
本
209,034,245,821
元
（2011年５月21日～2012年５月21日）
項
目
当
期
(A) 配
当
等
収
益
4,583,549,960円
受
取
配
当
金
4,555,735,008
受
取
利
息
5,660,818
そ の 他 収 益 金
24,399,334
支
払
利
息 △　2,245,200
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益 △27,533,057,226
売
買
益
9,371,936,393
売
買
損 △36,904,993,619
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益 △　84,497,370
取
引
益
1,312,422,098
取
引
損 △ 1,396,919,468
(D) 保
管
費
用
等 △　54,979,578
(E) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ) △23,088,984,214
(F) 前 期 繰 越 損 益 金 △14,412,356,547
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金 △ 8,865,131,497
(H) 解 約 差 損 益 金
6,370,175,085
(I) 計 (Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ) △39,996,297,173
次 期 繰 越 損 益 金(Ｉ) △39,996,297,173
3,154,147,691
式(評価額)
未
損益の状況
（注）(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換え
によるものを含みます。
（注）(G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定を
した価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注）(H)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差
し引いた差額分をいいます。
次 期 繰 越 損 益 金 △ 39,996,297,173
(D) 受
数
209,034,245,821口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
益
権
総
口
8,087円
<注記事項>
①期首元本額　207,532,877,945円
期中追加設定元本額　42,664,317,587円
期中一部解約元本額　41,162,949,711円
②期末における元本の内訳
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）　443,046,069円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）　1,408,488,307円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）　1,234,502,385円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）　2,232,510,776円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）　12,155,099,237円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）　10,439,951,484円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）　564,304,648円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）　1,102,412,215円
ＦＰバランスファンド（安定型）　18,594,748円
ＦＰバランスファンド（安定成長型）　81,802,091円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）　228,386円
三菱ＵＦＪ 外国株式ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）　178,989,472,925円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）ＶＡ（適格機関投資家限定）　12,042,731円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機関投資家限定）　86,120,087円
ワールドバランス２００６　265,669,732円
合計　209,034,245,821円
③純資産総額が元本額を下回っており、その差額は39,996,297,173円です。
［ お 知 ら せ ］
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載していますが、2013年６月21日以降は、以下の通り変更する予定です。
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、「http://www.am.mufg.jp/」のアドレスに掲載します。
125
190086
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド
《第12期》決算日2012年５月21日
［計算期間：2011年５月21日～2012年５月21日］
「三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド」は、５月21日に第12期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第12期の運用状況をご報告申し上げます。
運 用 方 針 わが国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク（ＮＯＭＵＲＡ―ＢＰＩ総合指数）に
連動する投資成果をめざして運用を行います。
主要運用対象 わが国の公社債を主要投資対象とします。
株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資は、信託財産の純資
主な組入制限 産総額の10％以下とし、外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の30％以下としま
す。
当期中の基準価額と市況等の推移
年
月
日
（期　首）
2011年５月20日
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2012年１月末
２月末
３月末
４月末
（期　末）
2012年５月21日
基
準
円
12,047
12,038
12,074
12,121
12,157
12,203
12,179
12,176
12,253
12,276
12,290
12,296
12,361
12,405
価 額
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数 債券組入 債券先物
率 比
率
騰 落 率
騰 落 率 比
％
％
％
％
－
331.342
－
99.5
－
△0.1
331.050
△0.1
99.1
－
0.2
332.090
0.2
99.6
－
0.6
333.376
0.6
99.4
－
0.9
334.340
0.9
98.7
－
1.3
335.574
1.3
99.4
－
1.1
334.958
1.1
100.1
－
1.1
334.885
1.1
99.0
－
1.7
336.989
1.7
99.7
－
1.9
337.614
1.9
100.0
－
2.0
337.998
2.0
100.7
－
2.1
338.183
2.1
100.1
－
2.6
339.940
2.6
99.3
－
3.0
341.171
3.0
99.4
0.1
（注）基準価額は１万口当たり。
（注）騰落率は期首比。
（注）ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数とは、野村證券株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマンスインデックスで、国債の他、地方債、政府保証
債、金融債、事業債および円建外債等で構成されており、ポートフォリオの投資収益率・利回り・クーポン・デュレーション等の各指標が日々公表されます。
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数は野村證券株式会社の知的財産であり、各ファンドの運用成果に関し、野村證券株式会社は一切関係ありません。
（注）債券先物比率は買建比率－売建比率。
（注）純資産総額は、期首286,722百万円、期末280,753百万円。
126
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド
◎組入比率要因
組入比率による影響は0.0％程度でした。
・当期より、運用効率化のため先物の組み入
れを開始しました。
・公社債の実質の組入比率については、期を
通じて概ね100％の水準で推移させ、ＮＯＭ
ＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数との連動性を高め
るよう努めました。そのため、期を通じて
現金の保有による影響は軽微でした。なお、
期末現在の組入比率（先物を含む）は、
99.5％です。
・ポートフォリオの種別構成比については、
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数の債券種別
に基づいて、期末時点で国債が76.4％、地
方債が7.3％、政府保証債が4.2％、金融債
が1.2％、事業債が8.4％、円建外債が0.8％、
ＲＭＢＳ（貸付債権担保住宅金融支援機構
債）が1.5％、ＡＢＳが0.2％としており、
概ねベンチマーク並みとなっています（債
券現物部分における割合です）。
当期の運用経過
基準価額の推移
基準価額は期首に比べ3.0％の上昇となりま
した。
基準価額の推移
12,500
基準価額（円）
ベンチマーク
12,400
12,300
12,200
12,100
12,000
11/5/20 5/31 6/30 7/29
8/31
9/30 10/31 11/30 12/30 12/1/31 2/29
3/30 4/27 5/21
（注）ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一に
なるよう指数化しています。
基準価額の変動要因
国内債券市況（ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合
指数）は期首に比べ3.0％の上昇となりました。
資産のほぼ全額を債券（先物を含む）に投資
したことにより、債券市況とほぼ同様の推移
となりました。
・世界経済の先行き不透明感が強まったこと
や欧州債務問題の長期化・深刻化により、
世界的にリスク回避的な動きが強まったこ
とから、国内債券利回りは低下（債券価格
は上昇）しました。
ベンチマークとの比較
ベンチマークとのカイ離は0.0％程度と低水
準に抑制し、高い連動性を維持しました。
ベンチマーク
とのカイ離
組入比率要因 銘柄選択要因 その他の要因
合
0.0％程度
0.0％程度
△0.0％程度 0.0％程度
計
（注）四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないこ
とがあります。
127
◎銘柄選択要因
銘柄選択による影響は△0.0％程度でした。
流動性の問題などを勘案し、相対的に格付
の低い社債などへの投資は見送りましたが、
影響は軽微でした。
◎その他の要因
取引コストや、基準価額とベンチマークの
算出に用いる債券評価価格の差異の影響など
により、0.0％程度となりました。
今後の運用方針
・ベンチマークであるＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ
総合指数に連動する成果をめざすべく、
ファンドの資産のほぼ全額を公社債（先物
を含む）に投資し、高い公社債組入比率を
維持します。
・組入銘柄の見直しと投資比率の調整を適宜
行い、種別構成比についてもベンチマーク
の比率に近づけるように運用します。
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド
１万口（元本10,000円）当たりの費用の明細
項
目
(a) 売 買 委 託 手 数 料
（先物・オプション）
合
計
当
売買および取引の状況
(a）売買委託手数料は、期中の金額を各月末現在の受益権口数の単純平均
で除したものです。
（注）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
期
0円
(0)
0
（2011年５月21日～2012年５月21日）
(1) 公社債
買
国　内
国
地
債
証
方
特
債
殊
証
債
社
債
付
額
千円
券
券
80,058,144
4,124,742
券
4,509,427
券
8,521,149
売
付
額
千円
85,010,529
4,735,318
6,488,341
(　549,920)
10,593,626
（注）金額は受渡代金。（経過利子分は含まれておりません。）
（注）（　）内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。
（注）社債券には新株予約権付社債（転換社債）は含まれておりません。
(2) 先物取引の種類別取引状況
類
国内
種
債
券
別
先
物
取
引
買
新規買付額
百万円
143
決
建
済
額
百万円
－
売
新規売付額
百万円
－
決
建
済
額
百万円
－
組入資産の明細
公社債
(A) 国内（邦貨建）公社債の種類別開示
当
区
国
地
分
債
方
証
債
券
証
券
特
殊
債
券
（除 く 金 融 債 券）
金
普
合
融
通
債
社
券
債
券
計
期
末
残 存 期 間 別 組 入 比 率
うちＢＢ格
額 組 入 比 率 以下組入比率
５年以上 ２年以上 ２年未満
千円
％
％
％
％
％
213,296,796
76.0
－
42.8
21.6
11.6
17,973,791
6.4
－
3.7
2.5
0.2
( 17,973,791)
( 6.4)
(－)
( 3.7)
( 2.5)
( 0.2)
23,520,192
8.4
－
5.2
2.6
0.6
( 23,520,192)
( 8.4)
(－)
( 5.2)
( 2.6)
( 0.6)
3,479,601
1.2
－
－
1.1
0.2
(　3,479,601)
( 1.2)
(－)
(　－)
( 1.1)
( 0.2)
20,929,308
7.5
－
2.8
4.2
0.5
( 20,929,308)
( 7.5)
(－)
( 2.8)
( 4.2)
( 0.5)
279,199,689
99.4
－
54.5
31.9
13.0
( 65,902,893)
(23.5)
(－)
(11.7)
(10.3)
( 1.4)
額 面 金 額 評
千円
202,729,000
16,963,800
( 16,963,800)
22,272,847
( 22,272,847)
3,430,000
(　3,430,000)
20,387,000
( 20,387,000)
265,782,647
( 63,053,647)
価
（注）（　）内は非上場債で内書き。
（注）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
（注）評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
（注）現先の組み入れがある場合、現先は国債証券に含めて記載。
128
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド
(B) 国内(邦貨建)公社債の詳細開示(個別銘柄別)
銘
柄
名
国債証券
第305回利付国債(２年)
第306回利付国債(２年)
第307回利付国債(２年)
第309回利付国債(２年)
第310回利付国債(２年)
第311回利付国債(２年)
第312回利付国債(２年)
第313回利付国債(２年)
第314回利付国債(２年)
第315回利付国債(２年)
第72回利付国債(５年)
第73回利付国債(５年)
第74回利付国債(５年)
第75回利付国債(５年)
第76回利付国債(５年)
第77回利付国債(５年)
第80回利付国債(５年)
第81回利付国債(５年)
第82回利付国債(５年)
第83回利付国債(５年)
第85回利付国債(５年)
第86回利付国債(５年)
第87回利付国債(５年)
第88回利付国債(５年)
第89回利付国債(５年)
第91回利付国債(５年)
第92回利付国債(５年)
第93回利付国債(５年)
第94回利付国債(５年)
第95回利付国債(５年)
第96回利付国債(５年)
第97回利付国債(５年)
第99回利付国債(５年)
第101回利付国債(５年)
第103回利付国債(５年)
第１回利付国債(40年)
第２回利付国債(40年)
第３回利付国債(40年)
第４回利付国債(40年)
第250回利付国債(10年)
第251回利付国債(10年)
第252回利付国債(10年)
第253回利付国債(10年)
第255回利付国債(10年)
第256回利付国債(10年)
第257回利付国債(10年)
第258回利付国債(10年)
第259回利付国債(10年)
第261回利付国債(10年)
第262回利付国債(10年)
第263回利付国債(10年)
第264回利付国債(10年)
第265回利付国債(10年)
第266回利付国債(10年)
第267回利付国債(10年)
0.2
0.2
0.2
0.1
0.2
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
1.5
1.3
1.0
1.1
1.2
1.0
0.8
0.8
0.9
0.9
0.7
0.6
0.5
0.5
0.4
0.4
0.3
0.5
0.6
0.6
0.5
0.4
0.4
0.4
0.3
2.4
2.2
2.2
2.2
0.5
0.9
1.0
1.6
1.5
1.4
1.3
1.3
1.5
1.8
1.9
1.6
1.5
1.5
1.4
1.3
700,000
1,400,000
1,650,000
1,000,000
2,300,000
1,250,000
700,000
1,300,000
1,050,000
500,000
1,030,000
840,000
270,000
150,000
1,200,000
450,000
150,000
670,000
2,380,000
2,430,000
2,430,000
700,000
2,050,000
3,130,000
3,540,000
2,010,000
700,000
1,690,000
1,290,000
2,640,000
600,000
3,700,000
3,360,000
3,900,000
900,000
250,000
465,000
475,000
640,000
380,000
590,000
2,830,000
2,060,000
1,270,000
3,980,000
750,000
200,000
1,000,000
50,000
1,690,000
1,230,000
390,000
1,620,000
450,000
510,000
700,742
1,401,596
1,652,013
1,000,000
2,303,381
1,251,950
700,000
1,300,000
1,050,000
500,000
1,045,501
850,836
272,610
151,990
1,217,508
455,373
151,653
678,535
2,414,676
2,470,265
2,463,874
708,127
2,071,074
3,165,243
3,572,001
2,028,994
704,291
1,712,257
1,311,581
2,685,170
607,980
3,733,670
3,389,534
3,932,682
902,790
281,137
496,294
505,248
676,844
381,634
595,074
2,857,366
2,100,994
1,293,583
4,061,510
764,175
204,370
1,025,490
51,761
1,753,037
1,272,865
402,682
1,678,320
465,039
525,733
2012年５月21日現在
銘
利率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
柄
名
第268回利付国債(10年)
第269回利付国債(10年)
第270回利付国債(10年)
第271回利付国債(10年)
第272回利付国債(10年)
第273回利付国債(10年)
第274回利付国債(10年)
第275回利付国債(10年)
第276回利付国債(10年)
第277回利付国債(10年)
第278回利付国債(10年)
第279回利付国債(10年)
第280回利付国債(10年)
第281回利付国債(10年)
第282回利付国債(10年)
第283回利付国債(10年)
第284回利付国債(10年)
第285回利付国債(10年)
第286回利付国債(10年)
第287回利付国債(10年)
第288回利付国債(10年)
第289回利付国債(10年)
第290回利付国債(10年)
第292回利付国債(10年)
第293回利付国債(10年)
第294回利付国債(10年)
第296回利付国債(10年)
第297回利付国債(10年)
第299回利付国債(10年)
第300回利付国債(10年)
第301回利付国債(10年)
第302回利付国債(10年)
第303回利付国債(10年)
第305回利付国債(10年)
第306回利付国債(10年)
第307回利付国債(10年)
第308回利付国債(10年)
第309回利付国債(10年)
第310回利付国債(10年)
第311回利付国債(10年)
第312回利付国債(10年)
第313回利付国債(10年)
第314回利付国債(10年)
第315回利付国債(10年)
第317回利付国債(10年)
第319回利付国債(10年)
第321回利付国債(10年)
第１回利付国債(30年)
第２回利付国債(30年)
第３回利付国債(30年)
第４回利付国債(30年)
第５回利付国債(30年)
第６回利付国債(30年)
第７回利付国債(30年)
第８回利付国債(30年)
第９回利付国債(30年)
2013/６/15
2013/７/15
2013/８/15
2013/10/15
2013/11/15
2013/12/15
2014/１/15
2014/２/15
2014/３/15
2014/４/15
2013/６/20
2013/６/20
2013/６/20
2013/９/20
2013/９/20
2013/９/20
2013/12/20
2014/３/20
2014/３/20
2014/６/20
2014/９/20
2014/９/20
2014/12/20
2015/３/20
2015/６/20
2015/９/20
2015/９/20
2015/12/20
2015/12/20
2016/３/20
2016/３/20
2016/６/20
2016/９/20
2016/12/20
2017/３/20
2048/３/20
2049/３/20
2050/３/20
2051/３/20
2013/６/20
2013/６/20
2013/６/20
2013/９/20
2013/９/20
2013/12/20
2013/12/20
2014/３/20
2014/３/20
2014/６/20
2014/６/20
2014/９/20
2014/９/20
2014/12/20
2014/12/20
2014/12/20
129
利率
％
1.5
1.3
1.3
1.2
1.4
1.5
1.5
1.4
1.6
1.6
1.8
2.0
1.9
2.0
1.7
1.8
1.7
1.7
1.8
1.9
1.7
1.5
1.4
1.7
1.8
1.7
1.5
1.4
1.3
1.5
1.5
1.4
1.4
1.3
1.4
1.3
1.3
1.1
1.0
0.8
1.2
1.3
1.1
1.2
1.1
1.1
1.0
2.8
2.4
2.3
2.9
2.2
2.4
2.3
1.8
1.4
額面金額
千円
700,000
1,215,000
1,760,000
230,000
310,000
650,000
50,000
220,000
660,000
400,000
525,000
500,000
500,000
1,350,000
740,000
910,000
1,830,000
2,160,000
130,000
1,340,000
2,700,000
3,010,000
710,000
900,000
1,235,000
530,000
1,840,000
1,640,000
980,000
1,050,000
1,290,000
100,000
1,870,000
2,710,000
2,730,000
245,000
1,130,000
1,510,000
2,330,000
800,000
3,100,000
1,730,000
1,120,000
2,700,000
3,290,000
3,690,000
2,110,000
120,000
170,000
190,000
125,000
180,000
170,000
225,000
160,000
160,000
評 価 額
千円
727,601
1,256,067
1,824,486
237,723
323,209
679,848
52,439
229,950
694,551
422,056
557,938
535,175
535,020
1,450,021
787,974
972,899
1,953,634
2,311,502
140,101
1,450,831
2,901,285
3,206,402
752,983
969,903
1,340,345
572,060
1,964,917
1,741,204
1,034,125
1,122,250
1,379,100
106,223
1,986,875
2,857,857
2,897,540
258,203
1,189,099
1,565,145
2,391,581
808,200
3,226,728
1,812,503
1,154,350
2,800,872
3,378,599
3,781,733
2,137,725
143,328
192,117
211,834
151,433
197,456
191,777
250,182
163,926
152,798
償還年月日
2015/３/20
2015/３/20
2015/６/20
2015/６/20
2015/９/20
2015/９/20
2015/12/20
2015/12/20
2015/12/20
2016/３/20
2016/３/20
2016/３/20
2016/６/20
2016/６/20
2016/９/20
2016/９/20
2016/12/20
2017/３/20
2017/６/20
2017/６/20
2017/９/20
2017/12/20
2018/３/20
2018/３/20
2018/６/20
2018/６/20
2018/９/20
2018/12/20
2019/３/20
2019/３/20
2019/６/20
2019/６/20
2019/９/20
2019/12/20
2020/３/20
2020/３/20
2020/６/20
2020/６/20
2020/９/20
2020/９/20
2020/12/20
2021/３/20
2021/３/20
2021/６/20
2021/９/20
2021/12/20
2022/３/20
2029/９/20
2030/２/20
2030/５/20
2030/11/20
2031/５/20
2031/11/20
2032/５/20
2032/11/22
2032/12/20
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド
銘
柄
名
第10回利付国債(30年)
第11回利付国債(30年)
第12回利付国債(30年)
第13回利付国債(30年)
第14回利付国債(30年)
第15回利付国債(30年)
第16回利付国債(30年)
第17回利付国債(30年)
第18回利付国債(30年)
第19回利付国債(30年)
第20回利付国債(30年)
第21回利付国債(30年)
第22回利付国債(30年)
第23回利付国債(30年)
第24回利付国債(30年)
第25回利付国債(30年)
第26回利付国債(30年)
第27回利付国債(30年)
第28回利付国債(30年)
第29回利付国債(30年)
第30回利付国債(30年)
第31回利付国債(30年)
第32回利付国債(30年)
第33回利付国債(30年)
第34回利付国債(30年)
第35回利付国債(30年)
第36回利付国債(30年)
第23回利付国債(20年)
第24回利付国債(20年)
第27回利付国債(20年)
第28回利付国債(20年)
第29回利付国債(20年)
第30回利付国債(20年)
第31回利付国債(20年)
第32回利付国債(20年)
第33回利付国債(20年)
第34回利付国債(20年)
第35回利付国債(20年)
第36回利付国債(20年)
第37回利付国債(20年)
第39回利付国債(20年)
第40回利付国債(20年)
第41回利付国債(20年)
第42回利付国債(20年)
第43回利付国債(20年)
第44回利付国債(20年)
第45回利付国債(20年)
第47回利付国債(20年)
第48回利付国債(20年)
第49回利付国債(20年)
第50回利付国債(20年)
第51回利付国債(20年)
第52回利付国債(20年)
第53回利付国債(20年)
第54回利付国債(20年)
第55回利付国債(20年)
第56回利付国債(20年)
第57回利付国債(20年)
利率
％
1.1
1.7
2.1
2.0
2.4
2.5
2.5
2.4
2.3
2.3
2.5
2.3
2.5
2.5
2.5
2.3
2.4
2.5
2.5
2.4
2.3
2.2
2.3
2.0
2.2
2.0
2.0
5.5
4.7
5.0
5.0
4.2
3.7
3.5
3.7
3.8
3.5
3.3
3.0
3.1
2.6
2.3
1.5
2.6
2.9
2.5
2.4
2.2
2.5
2.1
1.9
2.0
2.1
2.1
2.2
2.0
2.0
1.9
額面金額
千円
263,000
100,000
205,000
230,000
380,000
370,000
255,000
280,000
450,000
290,000
290,000
320,000
285,000
260,000
250,000
335,000
620,000
500,000
615,000
850,000
915,000
785,000
960,000
1,043,000
1,055,000
1,240,000
550,000
60,000
50,000
330,000
100,000
210,000
345,000
320,000
170,000
590,000
170,000
785,000
50,000
250,000
1,120,000
290,000
240,000
835,000
360,000
710,000
100,000
100,000
250,000
170,000
515,000
140,000
260,000
80,000
530,000
240,000
370,000
160,000
評 価 額
千円
236,726
100,389
220,247
243,001
429,172
425,019
292,513
316,103
499,324
321,772
333,204
355,305
327,547
299,111
287,637
372,422
701,889
576,430
709,660
964,350
1,018,010
856,639
1,068,796
1,091,343
1,150,361
1,295,056
573,573
64,299
54,189
367,613
113,801
238,469
386,110
360,931
193,038
681,591
196,712
900,850
57,155
287,090
1,265,286
324,309
256,260
953,862
421,380
813,553
113,835
112,383
287,472
189,949
566,154
155,072
290,357
89,371
597,071
265,754
409,490
175,510
銘
償還年月日
柄
名
第58回利付国債(20年)
第59回利付国債(20年)
第60回利付国債(20年)
第61回利付国債(20年)
第62回利付国債(20年)
第63回利付国債(20年)
第64回利付国債(20年)
第65回利付国債(20年)
第66回利付国債(20年)
第68回利付国債(20年)
第69回利付国債(20年)
第70回利付国債(20年)
第71回利付国債(20年)
第72回利付国債(20年)
第74回利付国債(20年)
第75回利付国債(20年)
第76回利付国債(20年)
第77回利付国債(20年)
第79回利付国債(20年)
第80回利付国債(20年)
第82回利付国債(20年)
第83回利付国債(20年)
第84回利付国債(20年)
第85回利付国債(20年)
第86回利付国債(20年)
第87回利付国債(20年)
第88回利付国債(20年)
第89回利付国債(20年)
第90回利付国債(20年)
第91回利付国債(20年)
第92回利付国債(20年)
第93回利付国債(20年)
第94回利付国債(20年)
第95回利付国債(20年)
第96回利付国債(20年)
第97回利付国債(20年)
第99回利付国債(20年)
第100回利付国債(20年)
第101回利付国債(20年)
第102回利付国債(20年)
第103回利付国債(20年)
第104回利付国債(20年)
第105回利付国債(20年)
第106回利付国債(20年)
第107回利付国債(20年)
第109回利付国債(20年)
第110回利付国債(20年)
第111回利付国債(20年)
第113回利付国債(20年)
第114回利付国債(20年)
第115回利付国債(20年)
第116回利付国債(20年)
第118回利付国債(20年)
第119回利付国債(20年)
第121回利付国債(20年)
第122回利付国債(20年)
第123回利付国債(20年)
第125回利付国債(20年)
2033/３/20
2033/６/20
2033/９/20
2033/12/20
2034/３/20
2034/６/20
2034/９/20
2034/12/20
2035/３/20
2035/６/20
2035/９/20
2035/12/20
2036/３/20
2036/６/20
2036/９/20
2036/12/20
2037/３/20
2037/９/20
2038/３/20
2038/９/20
2039/３/20
2039/９/20
2040/３/20
2040/９/20
2041/３/20
2041/９/20
2042/３/20
2013/９/20
2014/３/20
2014/９/22
2015/３/20
2015/９/21
2015/９/21
2016/３/21
2016/３/21
2016/９/20
2017/３/20
2017/３/20
2017/９/20
2017/９/20
2018/３/20
2018/９/20
2019/３/20
2019/３/20
2019/９/20
2020/３/20
2020/３/20
2020/９/21
2020/12/21
2021/３/22
2021/３/22
2021/６/21
2021/９/21
2021/12/20
2021/12/20
2022/３/21
2022/６/20
2022/６/20
130
利率
％
1.9
1.7
1.4
1.0
0.8
1.8
1.9
1.9
1.8
2.2
2.1
2.4
2.2
2.1
2.1
2.1
1.9
2.0
2.0
2.1
2.1
2.1
2.0
2.1
2.3
2.2
2.3
2.2
2.2
2.3
2.1
2.0
2.1
2.3
2.1
2.2
2.1
2.2
2.4
2.4
2.3
2.1
2.1
2.2
2.1
1.9
2.1
2.2
2.1
2.1
2.2
2.2
2.0
1.8
1.9
1.8
2.1
2.2
額面金額
千円
350,000
590,000
230,000
260,000
560,000
275,000
480,000
430,000
170,000
595,000
120,000
510,000
200,000
715,000
710,000
590,000
100,000
260,000
100,000
600,000
810,000
462,000
270,000
100,000
802,000
170,000
900,000
160,000
200,000
930,000
1,150,000
110,000
920,000
860,000
120,000
1,140,000
1,055,000
240,000
870,000
750,000
320,000
200,000
490,000
500,000
1,000,000
410,000
550,000
1,160,000
940,000
950,000
500,000
1,425,000
944,000
500,000
1,160,000
400,000
1,600,000
840,000
評 価 額
千円
383,799
634,668
240,409
260,761
548,279
298,127
525,024
469,912
183,921
669,434
133,675
585,041
224,890
795,644
789,321
655,200
108,685
285,656
109,724
665,550
897,374
511,142
295,390
110,475
906,067
189,932
1,015,551
178,515
222,952
1,048,658
1,265,069
119,347
1,010,850
967,190
131,685
1,264,670
1,155,351
265,905
988,459
851,775
358,969
218,514
534,874
553,160
1,090,510
434,366
599,159
1,279,074
1,021,075
1,029,999
549,830
1,566,388
1,006,823
517,650
1,217,942
413,680
1,728,176
920,236
償還年月日
2022/９/20
2022/12/20
2022/12/20
2023/３/20
2023/６/20
2023/６/20
2023/９/20
2023/12/20
2023/12/20
2024/３/20
2024/３/20
2024/６/20
2024/６/20
2024/９/20
2024/12/20
2025/３/20
2025/３/20
2025/３/20
2025/６/20
2025/６/20
2025/９/20
2025/12/20
2025/12/20
2026/３/20
2026/３/20
2026/３/20
2026/６/20
2026/６/20
2026/９/20
2026/９/20
2026/12/20
2027/３/20
2027/３/20
2027/６/20
2027/６/20
2027/９/20
2027/12/20
2028/３/20
2028/３/20
2028/６/20
2028/６/20
2028/６/20
2028/９/20
2028/９/20
2028/12/20
2029/３/20
2029/３/20
2029/６/20
2029/９/20
2029/12/20
2029/12/20
2030/３/20
2030/６/20
2030/６/20
2030/９/20
2030/９/20
2030/12/20
2031/３/20
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド
銘
柄
名
第126回利付国債(20年)
第128回利付国債(20年)
第129回利付国債(20年)
第130回利付国債(20年)
第132回利付国債(20年)
第133回利付国債(20年)
第134回利付国債(20年)
小
計
地方債証券
第６回東京都公募公債(30年)
第７回東京都公募公債(20年)
第10回東京都公募公債(30年)
第19回東京都公募公債(20年)
第22回東京都公募公債(20年)
第611回東京都公募公債
第616回東京都公募公債
第617回東京都公募公債
第619回東京都公募公債
第627回東京都公募公債
第629回東京都公募公債
第638回東京都公募公債
第641回東京都公募公債
第643回東京都公募公債
第646回東京都公募公債
第655回東京都公募公債
第656回東京都公募公債
第658回東京都公募公債
第663回東京都公募公債
第664回東京都公募公債
第672回東京都公募公債
第674回東京都公募公債
第682回東京都公募公債
第689回東京都公募公債
第695回東京都公募公債
第697回東京都公募公債
第700回東京都公募公債
第３回東京都公募公債
平成15年度第６回北海道公募公債
平成19年度第２回北海道公募公債
平成19年度第４回北海道公募公債
平成22年度第７回北海道公募公債
第２回神奈川県公募公債(30年)
第４回神奈川県公募公債(30年)
第33回神奈川県公募公債
第126回神奈川県公募公債
第129回神奈川県公募公債
第131回神奈川県公募公債
第136回神奈川県公募公債
第142回神奈川県公募公債
第145回神奈川県公募公債
第155回神奈川県公募公債
第42回大阪府公募公債
第286回大阪府公募公債
第287回大阪府公募公債
第289回大阪府公募公債
第290回大阪府公募公債
第291回大阪府公募公債
第299回大阪府公募公債
利率
％
2.0
1.9
1.8
1.8
1.7
1.8
1.8
－
額面金額
千円
540,000
1,420,000
60,000
1,420,000
930,000
610,000
780,000
202,729,000
評 価 額
千円
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1,460,839
940,350
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801,060
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2031/３/20
2031/６/20
2031/６/20
2031/９/20
2031/12/20
2031/12/20
2032/３/20
－
2.58
2.16
2.31
2.13
1.92
1.83
1.41
1.4
1.53
1.52
1.45
1.9
1.82
1.7
1.99
1.42
1.51
1.95
1.55
1.4
1.51
1.38
1.32
1.08
1.2
1.11
1.02
2.26
1.5
1.84
1.98
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2.87
2.62
0.92
1.5
1.6
1.5
1.5
1.95
1.8
1.61
1.32
1.5
1.6
1.8
2.0
2.0
1.9
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100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
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100,000
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50,000
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100,000
30,000
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69,100
22,920
100,000
60,000
46,000
80,000
50,000
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100,000
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30,415
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119,156
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52,471
152,472
213,570
106,895
174,824
2037/９/18
2025/９/19
2039/９/20
2029/６/20
2030/６/20
2014/６/20
2014/12/19
2014/12/19
2015/３/20
2015/９/18
2015/12/18
2016/９/20
2016/12/20
2017/３/17
2017/６/20
2018/３/20
2018/３/20
2018/６/20
2018/12/20
2018/12/20
2019/６/20
2019/９/20
2020/３/19
2020/９/18
2021/３/19
2021/６/18
2021/９/17
2024/３/19
2013/11/28
2017/５/31
2017/６/29
2015/９/24
2036/６/20
2038/３/19
2014/３/20
2014/４/30
2014/10/28
2015/３/31
2015/12/28
2016/９/20
2017/３/20
2018/６/20
2013/９/27
2016/１/29
2016/２/26
2016/４/27
2016/５/30
2016/６/29
2017/２/27
銘
償還年月日
柄
名
第301回大阪府公募公債
第302回大阪府公募公債
第303回大阪府公募公債
第318回大阪府公募公債
第322回大阪府公募公債
第328回大阪府公募公債
第332回大阪府公募公債
第335回大阪府公募公債
第336回大阪府公募公債
第346回大阪府公募公債
第348回大阪府公募公債
平成20年度第３回京都府公募公債
平成21年度第３回京都府公募公債
平成22年度第２回京都府公募公債
平成22年度第５回京都府公募公債
平成16年度第９回兵庫県公募公債
平成16年度第13回兵庫県公募公債
平成17年度第11回兵庫県公募公債
平成18年度第３回兵庫県公募公債
平成18年度第10回兵庫県公募公債
平成19年度第１回兵庫県公募公債
平成19年度第４回兵庫県公募公債
平成21年度第24回兵庫県公募公債
平成21年度第40回兵庫県公募公債
平成15年度第３回静岡県公募公債
平成17年度第１回静岡県公募公債
平成17年度第７回静岡県公募公債
平成18年度第１回静岡県公募公債
平成19年度第９回静岡県公募公債
平成20年度第９回静岡県公募公債
平成21年度第１回静岡県公募公債
平成20年度第８回愛知県公募公債
平成21年度第６回愛知県公募公債
平成21年度第10回愛知県公募公債
平成22年度第５回愛知県公募公債
平成23年度第11回愛知県公募公債
平成16年度第１回広島県公募公債
平成18年度第４回広島県公募公債
平成19年度第１回広島県公募公債
平成19年度第４回広島県公募公債
平成21年度第１回広島県公募公債
第８回埼玉県公募公債(20年)
平成15年度第５回埼玉県公募公債
平成17年度第３回埼玉県公募公債
平成18年度第７回埼玉県公募公債
平成19年度第５回埼玉県公募公債
平成20年度第３回埼玉県公募公債
平成20年度第４回埼玉県公募公債
平成21年度第８回埼玉県公募公債
平成22年度第11回埼玉県公募公債
平成23年度第１回埼玉県公募公債
平成17年度第５回福岡県公募公債
平成18年度第１回福岡県公募公債
平成22年度第10回福岡県公募公債
平成17年度第５回千葉県公募公債
平成20年度第６回千葉県公募公債
平成21年度第２回千葉県公募公債
平成21年度第３回千葉県公募公債
131
利率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
1.83
50,000
53,547 2017/４/26
1.79
100,000
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1.93
180,000
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1.7
14,000
15,006 2018/９/28
1.62
40,000
42,694 2019/１/29
1.43
50,000
52,751 2019/７/30
1.58
50,000
53,258 2019/11/27
1.48
30,000
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1.46
50,000
52,769 2020/３/30
1.25
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1.32
50,000
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1.57
100,000
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2.19
200,000
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40,000
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1.26
170,000
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1.6
10,000
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1.3
120,000
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1.5
190,000
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2.0
60,000
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2.01
150,000
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1.85
50,000
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100,000
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80,000
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0.56
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1.3
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1.7
54,380
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2.0
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1.53
50,000
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1.58
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200,000
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1.44
50,000
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1.03
70,000
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1.3
100,000
103,112 2015/２/25
1.79
100,000
107,118 2017/３/27
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150,000
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1.53
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100,000
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1.3
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110,000
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1.81
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1.87
29,000
31,490 2018/６/25
1.6
210,600
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1.3
12,000
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1.28
40,000
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1.37
100,000
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1.5
100,000
104,758 2016/１/27
2.1
125,500
135,353 2016/８/30
1.36
50,000
52,379 2021/２/25
1.6
100,000
104,826 2015/10/23
1.64
179,000
192,045 2018/10/25
1.57
80,000
85,563 2019/５/24
1.64
80,000
85,954 2019/６/25
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド
銘
柄
名
平成22年度第12回千葉県公募公債
平成22年度第14回千葉県公募公債
平成18年度第２回新潟県公募公債
平成21年度第１回新潟県公募公債
平成21年度第２回新潟県公募公債
第２回群馬県公募公債
平成22年度第１回岐阜県公募公債
平成21年度第１回大分県公募公債
第９回共同発行市場公募地方債
第16回共同発行市場公募地方債
第20回共同発行市場公募地方債
第27回共同発行市場公募地方債
第29回共同発行市場公募地方債
第30回共同発行市場公募地方債
第31回共同発行市場公募地方債
第37回共同発行市場公募地方債
第38回共同発行市場公募地方債
第55回共同発行市場公募地方債
第60回共同発行市場公募地方債
第63回共同発行市場公募地方債
第65回共同発行市場公募地方債
第67回共同発行市場公募地方債
第68回共同発行市場公募地方債
第69回共同発行市場公募地方債
第72回共同発行市場公募地方債
第73回共同発行市場公募地方債
第75回共同発行市場公募地方債
第80回共同発行市場公募地方債
第96回共同発行市場公募地方債
第97回共同発行市場公募地方債
第98回共同発行市場公募地方債
平成18年度第１回堺市公募公債
平成21年度第１回栃木県公募公債
平成20年度第２回熊本県公募公債
平成19年度第１回浜松市公募公債
平成15年度第２回大阪市公募公債
平成17年度第１回大阪市公募公債
平成17年度第３回大阪市公募公債
平成17年度第４回大阪市公募公債
平成17年度第10回大阪市公募公債
平成17年度第11回大阪市公募公債
平成19年度第４回大阪市公募公債
第１回名古屋市公募公債(20年)
第９回名古屋市公募公債(20年)
第12回め号名古屋市公募公債
第12回し号名古屋市公募公債
第467回名古屋市公募公債(10年)
平成19年度第２回京都市公募公債
平成17年度第10回神戸市公募公債
平成18年度第３回神戸市公募公債
第５回横浜市公募公債(20年)
第７回横浜市公募公債(20年)
平成16年度第４回横浜市公募公債
平成17年度第１回横浜市公募公債
平成17年度第４回横浜市公募公債
平成17年度第２回横浜市公募公債
平成17年度第３回横浜市公募公債
平成20年度第４回横浜市公募公債
利率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
1.28
80,000
83,281 2021/２/25
1.33
80,000
83,568 2021/３/25
1.87
200,000
214,262 2016/11/29
1.42
41,500
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1.55
50,000
53,380 2019/11/27
1.6
167,620
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1.21
10,000
10,374 2020/９/30
1.35
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1.5
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1.8
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45,980 2014/７/25
1.5
41,500
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1.4
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1.3
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1.49
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1.88
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1.62
200,000
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100,000
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1.69
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1.56
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1.64
200,000
214,886 2019/６/25
1.54
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1.6
137,000
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1.9
200,000
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1.99
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2.07
100,000
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1.8
70,000
72,482 2014/７/22
1.5
137,500
142,705 2015/３/23
1.62
100,000
107,293 2019/６/20
1.74
123,000
132,066 2017/12/27
1.6
200,000
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110,000
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100,000
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1.71
100,000
107,721 2018/11/16
銘
柄
名
平成18年度第７回札幌市公募公債
第６回川崎市公募公債(20年)
第７回川崎市公募公債(20年)
平成15年度第２回北九州市公募公債
平成16年度第２回北九州市公募公債
平成18年度第２回北九州市公募公債
平成22年度第１回北九州市公募公債
平成16年度第６回福岡市公募公債
平成19年度第５回福岡市公募公債
平成22年度第３回福岡市公募公債
平成22年度第７回福岡市公募公債
平成20年度第１回広島市公募公債
平成20年度第２回広島市公募公債
平成17年度第２回千葉市公募公債
第２回さいたま市公募公債
平成22年度第１回相模原市公募公債
平成20年度第１回徳島県公募公債
平成21年度第１回徳島県公募公債
平成19年度第１回岡山県公募公債
小
計
特殊債券(除く金融債券)
第５回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第６回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第８回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第９回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第16回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第23回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第25回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第37回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第44回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第58回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第60回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第75回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第78回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第82回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第85回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第92回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第106回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第116回政府保証日本高速道
路保有・債務返済機構債券
第317回政府保証道路債券
第319回政府保証道路債券
第320回政府保証道路債券
第322回政府保証道路債券
132
利率 額 面 金 額 評 価 額
％
千円
千円
1.8
50,000
53,563
2.21
100,000
108,876
2.08
100,000
106,878
1.5
13,000
13,272
1.4
44,900
46,314
1.79
141,900
151,529
0.38
82,000
82,491
1.3
100,000
103,080
1.49
20,000
21,215
0.39
41,100
41,360
0.47
139,000
140,263
1.56
50,000
53,300
1.52
50,000
53,181
1.6
50,000
52,418
1.4
30,000
30,945
1.29
50,000
52,074
1.73
112,300
120,998
1.55
22,000
23,471
1.72
24,150
25,916
－ 16,963,800 17,973,791
償還年月日
2017/３/17
2029/５/25
2029/７/17
2013/12/24
2014/12/24
2016/12/20
2015/９/30
2015/２/24
2018/３/28
2015/８/27
2015/12/24
2018/12/25
2019/２/25
2015/11/20
2014/12/24
2020/12/18
2018/11/28
2019/11/29
2017/11/30
－
1.6
100,000
105,296 2016/２/26
1.9
100,000
109,514 2021/２/26
1.6
100,000
105,374 2016/３/24
1.9
100,000
109,499 2021/３/26
2.0
97,000
104,161 2016/７/28
1.7
141,000
150,272 2016/12/28
1.8
239,000
256,055 2017/１/31
1.9
82,000
88,686 2017/７/31
1.7
145,000
155,702 2017/11/30
1.7
123,000
132,407 2018/５/30
1.8
155,000
167,835 2018/６/29
1.3
100,000
105,239 2019/２/27
1.4
100,000
105,930 2019/４/30
1.5
200,000
213,206 2019/６/28
1.4
124,000
131,338 2019/７/31
2.1
200,000
215,384 2029/10/31
2.1
200,000
214,844 2030/４/30
1.8
100,000
98,401 2040/８/31
0.5
0.9
1.6
1.5
18,000
68,000
60,000
22,000
18,070
68,647
61,162
22,453
2013/６/24
2013/８/22
2013/９/20
2013/11/28
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド
銘
柄
名
第324回政府保証道路債券
第327回政府保証道路債券
第329回政府保証道路債券
第330回政府保証道路債券
第334回政府保証道路債券
第335回政府保証道路債券
第338回政府保証道路債券
第339回政府保証道路債券
第343回政府保証道路債券
第344回政府保証道路債券
第347回政府保証道路債券
第２回政府保証首都高速道路債券
第187回政府保証首都高速道路債券
第190回政府保証首都高速道路債券
第193回政府保証首都高速道路債券
第194回政府保証首都高速道路債券
第195回政府保証首都高速道路債券
第196回政府保証首都高速道路債券
第200回政府保証首都高速道路債券
第２回政府保証阪神高速道路債券
第134回政府保証阪神高速道路債券
第135回政府保証阪神高速道路債券
第139回政府保証阪神高速道路債券
第140回政府保証阪神高速道路債券
第141回政府保証阪神高速道路債券
第142回政府保証阪神高速道路債券
第143回政府保証阪神高速道路債券
第146回政府保証阪神高速道路債券
第23回政府保証本州四国連絡橋債券
第24回政府保証本州四国連絡橋債券
第２回政府保証東日本高速道路債券
第５回政府保証東日本高速道路債券
第11回政府保証東日本高速道路債券
第13回政府保証東日本高速道路債券
第14回政府保証東日本高速道路債券
第１回政府保証中日本高速道路債券
第２回政府保証中日本高速道路債券
第９回政府保証中日本高速道路債券
第11回政府保証中日本高速道路債券
第９回政府保証日本政策投資銀行債券
第12回政府保証日本政策投資銀行債券
第13回政府保証日本政策投資銀行債券
第18回政府保証日本政策投資銀行債券
第23回政府保証日本政策投資銀行債券
第１回政府保証公営企業債券(15年)
第１回政府保証地方公共団体金融機構債券
第２回政府保証地方公共団体金融機構債券
第５回政府保証公営企業債券(15年)
第５回政府保証地方公共団体金融機構債券
第838回政府保証公営企業債券
第839回政府保証公営企業債券
第841回政府保証公営企業債券
第844回政府保証公営企業債券
第850回政府保証公営企業債券
第851回政府保証公営企業債券
第858回政府保証公営企業債券
第859回政府保証公営企業債券
第860回政府保証公営企業債券
銘
利率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
1.4
70,000
71,472 2014/１/24
1.5
100,000
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1.6
148,000
152,511 2014/６/27
1.8
48,000
49,733 2014/７/29
1.5
120,000
124,087 2014/11/28
1.4
120,000
123,908 2014/12/24
1.5
100,000
103,859 2015/３/27
1.4
35,000
36,284 2015/４/28
1.3
88,000
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1.6
100,000
107,219 2020/７/15
1.3
64,000
66,423 2015/９/22
1.8
150,000
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1.5
11,000
11,234 2013/12/19
1.4
15,000
15,340 2014/３/14
1.5
166,000
171,268 2014/９/26
1.4
87,000
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1.4
159,000
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1.3
100,000
103,162 2015/２/23
1.3
132,000
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1.7
100,000
106,775 2017/３/16
0.5
64,000
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1.4
32,000
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43,000
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1.5
25,000
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1.5
22,000
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1.4
76,000
78,447 2014/12/17
1.3
36,000
37,143 2015/２/23
1.3
70,000
72,421 2015/５/29
1.4
95,000
97,172 2014/３/19
1.8
28,000
29,050 2014/８/29
1.5
85,000
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2.0
182,000
195,599 2016/８/25
1.6
50,000
53,448 2018/２/27
1.6
80,000
85,698 2018/10/19
1.4
80,000
84,700 2018/12/21
1.6
100,000
104,983 2015/11/25
1.5
170,000
178,001 2015/12/22
1.8
180,000
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1.7
41,000
43,678 2016/12/16
1.3
45,000
46,432 2015/２/25
2.1
100,000
111,183 2021/６/28
2.0
193,000
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1.9
195,000
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1.6
126,000
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1.6
200,000
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1.5
200,000
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1.4
200,000
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2.2
100,000
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1.2
200,000
208,960 2019/10/18
1.5
104,000
106,710 2014/４/25
1.5
246,000
252,691 2014/５/26
1.8
175,000
181,287 2014/７/25
1.6
112,000
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1.4
83,000
86,026 2015/４/21
1.3
87,000
90,011 2015/５/25
1.5
100,000
104,755 2015/12/25
1.5
100,000
104,828 2016/１/25
1.6
63,000
66,332 2016/２/19
柄
名
第865回政府保証公営企業債券
第870回政府保証公営企業債券
第875回政府保証公営企業債券
第876回政府保証公営企業債券
第877回政府保証公営企業債券
第882回政府保証公営企業債券
第885回政府保証公営企業債券
第886回政府保証公営企業債券
第２回政府保証公営企業債券(15年)
第176回政府保証中小企業債券
第186回政府保証中小企業債券
第187回政府保証中小企業債券
第188回政府保証中小企業債券
第12回政府保証国民生活債券
第14回政府保証国民生活債券
第２回政府保証農林漁業金融公庫
第42回政府保証関西国際空港債券
第48回政府保証関西国際空港債券
第６回政府保証中部国際空港債券
第８回政府保証中部国際空港債券
第１回政府保証西日本高速道路債券
第７回政府保証西日本高速道路債券
第９回政府保証西日本高速道路債券
第16回政府保証西日本高速道路債券
第17回政府保証西日本高速道路債券
第19回政府保証西日本高速道路債券
第29回日本政策投資銀行債券(財投機関債)
第36回日本政策投資銀行債券(財投機関債)
第37回日本政策投資銀行債券(財投機関債)
第46回日本政策投資銀行債券(財投機関債)
第11回日本政策投資銀行債券(財投機関債)
第１回日本高速道路保有・債
務返済機構債券(財投機関債)
第５回日本高速道路保有・債
務返済機構債券(財投機関債)
第６回日本高速道路保有・債
務返済機構債券(財投機関債)
第８回日本高速道路保有・債
務返済機構債券(財投機関債)
第18回日本高速道路保有・債
務返済機構債券(財投機関債)
第21回道路債券(財投機関債)
第22回日本高速道路保有・債
務返済機構債券(財投機関債)
第23回日本高速道路保有・債
務返済機構債券(財投機関債)
第25回日本高速道路保有・債
務返済機構債券(財投機関債)
第27回道路債券(財投機関債)
第31回日本高速道路保有・債
務返済機構債券(財投機関債)
第32回日本高速道路保有・債
務返済機構債券(財投機関債)
第39回日本高速道路保有・債
務返済機構債券(財投機関債)
第40回日本高速道路保有・債
務返済機構債券(財投機関債)
第45回日本高速道路保有・債
務返済機構債券(財投機関債)
第47回日本高速道路保有・債
務返済機構債券(財投機関債)
133
利率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
2.0
27,000
28,983 2016/７/20
1.7
284,000
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1.7
100,000
106,977 2017/５/22
1.9
100,000
108,063 2017/６/20
1.9
200,000
216,254 2017/７/18
1.6
115,000
122,975 2018/２/19
1.7
100,000
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1.8
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2.1
100,000
111,228 2021/４/16
1.6
30,000
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1.3
123,000
127,630 2015/９/15
1.5
134,000
140,299 2015/12/15
1.8
51,000
54,415 2016/９/16
1.4
20,000
20,457 2014/３/19
1.5
54,000
55,696 2014/９/17
1.5
29,000
29,598 2013/11/29
1.4
23,000
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2.0
104,000
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1.4
32,000
32,739 2014/３/26
1.3
266,000
279,837 2019/３/15
1.6
55,000
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1.7
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1.9
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1.3
75,000
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1.4
110,000
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1.86
100,000
106,812 2016/12/20
2.23
30,000
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1.55
100,000
102,714 2014/６/20
1.69
100,000
106,860 2018/３/20
1.83
100,000
107,930 2018/９/20
2.99
100,000
111,641 2045/９/20
2.21
130,000
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1.65
100,000
104,891 2015/12/18
2.45
100,000
111,901 2026/３/19
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100,000
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2.75
180,000
202,624 2033/６/20
2.67
110,000
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2.39
100,000
110,440 2027/７/20
1.82
100,000
107,300 2017/９/20
2.42
100,000
112,462 2024/３/20
1.56
100,000
106,076 2017/12/20
1.61
100,000
106,406 2018/３/20
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100,000
109,681 2028/９/20
1.69
40,000
42,796 2018/６/20
1.67
160,000
171,230 2019/３/20
2.41
100,000
110,042 2029/４/20
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド
銘
柄
銘
利率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 2.16
67,556
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第14回貸付債権担保住宅金融公庫債券 1.7
75,742
78,467 2039/１/10
第14回一般担保住宅金融支 1.86
200,000
215,710
2018/３/20
援機構債券(財投機関債)
第17回貸付債権担保Ｓ種 1.71
136,400
142,888 2032/11/10
住宅金融支援機構債券
第18回貸付債権担保Ｓ種 1.57
68,518
71,336 2032/11/10
住宅金融支援機構債券
第19回貸付債権担保住宅金融公庫債券 1.8
126,603
131,650 2039/６/10
第20回貸付債権担保住宅金融公庫債券 2.12
44,024
46,483 2039/７/10
第21回一般担保住宅金融支 1.92
100,000
108,481
2018/９/20
援機構債券(財投機関債)
第23回一般担保住宅金融支 2.6
100,000
113,545 2028/９/20
援機構債券(財投機関債)
第29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.95
79,487
83,192 2044/10/10
第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券 1.7
176,253
182,079 2040/６/10
第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券 1.69
60,893
62,916 2040/７/10
第32回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.82
82,763
86,062 2045/１/10
第36回貸付債権担保住宅金融公庫債券 1.88
117,146
122,209 2040/11/10
第37回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.71
177,940
184,016 2045/６/10
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券 1.84
117,084
121,827 2041/２/10
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券 2.34
115,206
123,299 2041/５/10
第44回貸付債権担保住宅金融公庫債券 2.3
110,316
117,697 2041/７/10
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.77
281,775
293,277 2046/１/10
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.79
94,028
97,964 2046/２/10
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.89
95,007
99,613 2046/５/10
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.76
191,638
198,889 2046/６/10
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.67
96,274
99,236 2046/７/10
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.64
96,683
99,502 2046/８/10
第52回貸付債権担保住宅金融公庫債券 2.18
122,118
129,371 2042/３/10
第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.51
97,117
98,990 2046/９/10
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.48
97,518
99,087 2046/10/10
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.44
98,905
100,085 2047/２/10
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.44
99,763
101,130 2047/４/10
第２回沖縄振興開発金融 1.7
100,000
101,956 2013/９/20
公庫債券(財投機関債)
第８回沖縄振興開発金融 1.94
100,000
107,222 2016/12/20
公庫債券(財投機関債)
第34回中日本高速道路 0.272
100,000
100,016 2014/９/19
100,000
100,519 2014/10/27
第１回スウェーデン輸出信用銀行 1.23
小
計
－ 22,272,847 23,520,192
－
金融債券
1.35
100,000
101,900 2014/１/27
い第704号商工債券
い第707号商工債券
1.35
100,000
102,170 2014/４/25
い第709号商工債券
1.2
190,000
193,893 2014/６/27
い第723号商工債券
0.5
100,000
100,859 2015/８/27
い第726号商工債券
0.45
100,000
100,702 2015/11/27
い第727号商工債券
0.65
100,000
101,407 2015/12/25
い第729号商工債券
0.7
200,000
203,244 2016/２/26
い第730号商工債券
0.7
100,000
101,633 2016/３/25
い第697号農林債券
1.5
50,000
50,686 2013/６/27
い第705号農林債券
1.35
100,000
101,941 2014/２/27
い第709号農林債券
1.15
100,000
101,881 2014/６/27
い第713号農林債券
0.8
300,000
303,993 2014/10/27
い第714号農林債券
0.9
300,000
304,884 2014/11/27
い第718号農林債券
0.7
130,000
131,635 2015/３/27
い第725号農林債券
0.4
100,000
100,418 2015/10/27
い第731号農林債券
0.75
100,000
101,700 2016/４/27
い第735号農林債券
0.45
100,000
100,461 2016/８/26
名
利率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
第30回道路債券(財投機関債) 1.76
200,000
205,538 2014/３/20
第１回地方公共団体金融 1.648
100,000
107,213 2019/６/28
機構債券(財投機関債)
第２回地方公営企業等金 1.59
100,000
106,711 2018/12/20
融機構債券(財投機関債)
第３回公営企業債券(20年)(財投機関債) 1.03
100,000
99,265 2023/３/22
第３回地方公共団体金融 1.573
200,000
213,410
2019/８/28
機構債券(財投機関債)
第４回地方公営企業等金 1.593
100,000
106,831 2019/５/28
融機構債券(財投機関債)
第４回地方公共団体金融 1.457
170,000
180,007 2019/９/27
機構債券(財投機関債)
第５回地方公共団体金融機 2.22
100,000
108,243 2030/１/28
構債券(20年)(財投機関債)
第６回地方公共団体金融 1.518
200,000
212,606 2019/11/28
機構債券(財投機関債)
第７回公営企業債券(20年)(財投機関債)
2.2
100,000
110,877 2024/３/22
第８回公営企業債券(20年)(財投機関債) 2.25
100,000
111,457 2024/３/22
第11回地方公共団体金融 1.465
200,000
211,580 2020/４/28
機構債券(財投機関債)
100,000
103,104 2014/９/24
第12回公営企業債券(財投機関債) 1.53
第12回地方公共団体金融 1.38
100,000
105,082 2020/５/28
機構債券(財投機関債)
第13回地方公共団体金融 1.278
100,000
104,226 2020/６/26
機構債券(財投機関債)
第13回地方公共団体金融機 2.132
100,000
106,346 2031/１/28
構債券(20年)(財投機関債)
第15回地方公共団体金融 1.093
200,000
205,196 2020/８/28
機構債券(財投機関債)
100,000
108,903 2018/６/20
第30回公営企業債券(財投機関債) 1.97
第１回公営企業債券(20年)(財投機関債)
2.1
100,000
110,273 2022/６/20
100,000
101,290 2013/９/20
第３回首都高速道路(財投機関債) 1.23
200,000
201,968 2014/９/19
第４回首都高速道路(財投機関債) 0.69
第５回阪神高速道路債券(財投機関債) 1.79
240,000
246,777 2014/３/20
第３回水資源債券(財投機関債) 1.67
100,000
104,601 2015/９/18
第27回国際協力銀行債券(財投機関債) 1.77
100,000
106,705 2017/３/17
第13回国際協力銀行債券(財投機関債) 1.91
100,000
108,702 2019/３/20
第18回国際協力銀行債券(財投機関債) 1.34
100,000
103,121 2015/３/20
第19回国際協力銀行債券(財投機関債) 1.67
100,000
107,156 2020/３/19
第10回都市基盤整備債券(財投機関債) 1.78
100,000
102,712 2014/３/20
100,000
106,708 2017/９/20
第16回都市再生債券(財投機関債) 1.76
第３回本州四国連絡橋債券(財投機関債) 1.98
200,000
207,210 2014/６/20
第４回本州四国連絡橋債券(財投機関債)
1.5
100,000
103,231 2014/12/19
第７回本州四国連絡橋債券(財投機関債) 2.26
100,000
110,237 2025/６/20
第14回福祉医療機構債券(財投機関債) 1.99
100,000
107,919 2017/６/20
第１回貸付債権担保住宅金融公庫債券 1.75
22,067
23,024 2036/３/10
第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 2.13
119,878
126,822 2042/５/10
第１回貸付債権担保Ｓ種 2.08
43,654
46,162 2037/11/10
住宅金融支援機構債券
第２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 2.19
121,510
128,913 2042/６/10
第３回貸付債権担保住宅金融公庫債券 1.85
47,782
50,069 2036/９/10
第３回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 1.82
69,060
72,200 2036/５/10
第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 1.76
108,822
113,320 2036/11/10
第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 2.26
114,051
121,576 2037/５/10
第７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 2.25
116,040
123,658 2037/５/10
第８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.99
63,426
66,585 2042/12/10
第９回貸付債権担保住宅金融公庫債券 1.52
93,084
95,938 2037/12/10
第10回貸付債権担保住宅金融公庫債券 1.43
32,890
33,699 2038/２/10
第11回貸付債権担保住宅金融公庫債券 0.92
35,929
35,828 2038/６/10
第13回貸付債権担保住宅金融公庫債券 1.67
114,897
118,840 2038/12/10
134
柄
名
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド
銘
柄
名
利率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
第232回信金中金債
1.35
100,000
102,062 2014/３/27
第234回信金中金債
1.15
100,000
101,846 2014/５/27
第235回信金中金債
1.15
100,000
101,923 2014/６/27
第237回信金中金債
1.0
100,000
101,737 2014/８/27
第240回信金中金債
0.9
200,000
203,358 2014/11/27
第254回信金中金債
0.55
100,000
101,021 2016/１/27
第256回信金中金債
0.7
160,000
162,550 2016/３/25
第258回信金中金債
0.55
100,000
100,995 2016/５/27
第136号商工債券(３年) 0.4
200,000
200,702 2014/５/27
小
計
－ 3,430,000 3,479,601
－
普通社債券
2.05
130,000
104,955 2018/11/16
第457回東京電力
第506回東京電力
0.675
100,000
95,634 2013/５/30
第511回東京電力
1.615
241,000
224,614 2014/５/28
第513回東京電力
1.85
100,000
93,148 2014/７/28
第519回東京電力
1.59
155,000
136,635 2015/12/28
第526回東京電力
1.78
100,000
84,420 2017/５/31
第527回東京電力
1.5
100,000
92,965 2014/５/30
第540回東京電力
1.64
100,000
80,417 2018/４/25
第548回東京電力
2.347
100,000
68,223 2028/９/29
第559回東京電力
1.377
100,000
74,363 2019/10/29
第568回東京電力
1.155
200,000
144,134 2020/９/８
第406回中部電力
3.75
100,000
109,707 2015/６/25
第466回中部電力
1.61
100,000
102,575 2014/９/25
第469回中部電力
1.42
100,000
102,505 2015/４/24
第471回中部電力
1.31
100,000
102,297 2015/６/25
第489回中部電力
1.018
200,000
202,056 2014/５/23
第493回中部電力
0.628
100,000
100,335 2015/２/25
第410回関西電力
2.0
100,000
105,632 2018/11/22
第441回関西電力
1.46
100,000
102,325 2015/４/24
第444回関西電力
1.59
100,000
103,005 2015/11/25
第475回関西電力
1.468
100,000
102,000 2019/７/25
第476回関西電力
0.716
100,000
100,241 2014/10/24
第478回関西電力
1.448
100,000
101,522 2020/１/24
第360回中国電力
1.278
100,000
101,942 2014/12/25
第365回中国電力
1.405
200,000
204,914 2019/12/25
第281回北陸電力
1.97
140,000
148,930 2018/４/25
第287回北陸電力
2.01
50,000
53,166 2017/６/23
第288回北陸電力
1.89
30,000
31,733 2017/10/25
第292回北陸電力
1.84
100,000
105,683 2018/７/25
第380回東北電力
3.55
100,000
112,205 2016/11/25
第414回東北電力
0.85
100,000
100,646 2015/４/24
第427回東北電力
1.43
100,000
102,504 2015/９/25
第431回東北電力
2.05
80,000
84,982 2018/３/23
第432回東北電力
2.09
20,000
21,056 2016/５/25
第230回四国電力
3.25
100,000
112,174 2017/４/25
第258回四国電力
1.44
100,000
102,578 2015/３/25
第267回四国電力
1.89
100,000
106,055 2019/９/25
第343回九州電力
2.825
100,000
111,391 2018/５/25
第387回九州電力
1.69
100,000
104,054 2016/３/25
第409回九州電力
1.483
100,000
103,194 2019/８/23
第284回北海道電力
1.48
100,000
103,164 2016/２/25
第296回北海道電力
2.027
100,000
106,727 2018/６/25
第16回沖縄電力
1.83
70,000
74,410 2017/６/20
第344回東京交通債券
1.67
100,000
105,475 2023/２/17
第25回関西国際空港
1.361
100,000
103,547 2020/６/19
第27回関西国際空港
0.548
100,000
100,304 2013/12/20
第１回成田国際空港
1.57
30,000
30,991 2014/12/19
銘
利率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
100,000
101,126 2015/１/29
第１回大和ハウス工業 0.733
第13回積水ハウス
0.703
100,000
100,999 2015/４/21
第２回サントリーホールディングス 1.143
100,000
101,830 2014/６/12
第23回住友化学工業
0.82
100,000
101,429 2015/６/10
第29回三菱化学
1.9
200,000
206,032 2014/４/22
第33回三菱化学
2.01
100,000
106,110 2016/２/19
第11回武田薬品工業
0.365
100,000
100,249 2016/３/22
第12回武田薬品工業
0.433
100,000
100,228 2017/３/22
第５回資生堂
0.648
100,000
100,994 2014/12/９
第12回旭硝子
1.943
100,000
108,504 2019/１/29
第29回新日本製鐵
3.3
100,000
113,831 2017/３/17
第59回住友金属工業
1.557
100,000
102,430 2014/４/25
第51回神戸製鋼所
1.63
100,000
102,807 2014/７/24
第 13 回 ジ ェ イ エ フ 0.927
200,000
202,884 2014/７/24
イー　ホールディングス
第 15 回 ジ ェ イ エ フ 0.572
100,000
100,913 2015/５/27
イー　ホールディングス
第13回豊田自動織機
1.46
100,000
103,129 2014/12/19
第15回豊田自動織機
1.66
100,000
104,603 2015/９/18
第25回富士通
1.73
100,000
103,334 2014/９/25
第29回富士通
0.623
100,000
100,908 2016/７/15
第７回パナソニック
1.404
200,000
204,056 2014/３/20
第８回パナソニック
2.05
100,000
107,861 2019/３/20
第10回パナソニック
0.752
100,000
101,062 2016/３/18
第25回ソニー
1.298
100,000
101,959 2014/６/20
第１回日東電工
1.233
100,000
101,970 2014/６/３
第１回日本生命2010基金 0.88
200,000
200,422 2015/８/５
第１回Ｂ号日本生命2011基金 1.12
100,000
100,710 2017/８/５
第49回日産自動車
1.931
100,000
103,606 2014/９/19
第51回日産自動車
0.813
100,000
101,237 2015/４/28
第２回ＨＯＹＡ
1.62
100,000
103,162 2014/９/19
第49回伊藤忠商事
2.28
100,000
109,730 2018/６/20
第50回伊藤忠商事
1.49
100,000
102,413 2014/５/23
第60回伊藤忠商事
1.135
100,000
102,078 2020/７/29
第33回住友商事
1.91
100,000
106,575 2016/９/12
第70回三菱商事
1.9
200,000
215,868 2018/７/25
第73回三菱商事
0.937
100,000
101,472 2014/７/29
第３回みずほコーポレート銀行(劣後特約付) 2.26
100,000
107,480 2018/３/２
第７回みずほコーポレー 2.08
200,000
215,954 2017/７/27
ト銀行(同順位特約付)
第７回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)
2.5
200,000
218,652 2019/６/３
第10回みずほコーポレート銀行 1.945
100,000
107,463 2017/10/27
第16回みずほコーポレート銀行 1.235
200,000
203,824 2014/６/３
第18回みずほコーポレート銀行 0.83
100,000
101,288 2014/10/16
第20回みずほコーポレート銀行 0.71
100,000
101,194 2015/４/20
第21回みずほコーポレート銀行 0.565
100,000
100,824 2015/７/21
第23回みずほコーポレート銀行 0.43
100,000
100,395 2015/10/20
第24回みずほコーポレート銀行 0.595
100,000
100,964 2016/１/20
第25回みずほコーポレート銀行 0.755
100,000
101,585 2016/４/20
第27回みずほコーポレート銀行 0.515
100,000
100,533 2016/10/20
第６回三菱東京ＵＦＪ銀行(劣後特約付) 1.73
100,000
103,328 2014/12/22
第７回三菱東京ＵＦＪ銀行(劣後特約付) 2.11
100,000
108,206 2019/12/20
第８回三菱東京ＵＦＪ銀行(劣後特約付) 1.64
100,000
103,670 2015/７/22
第９回三菱東京ＵＦＪ銀行(劣後特約付) 2.01
100,000
107,249 2020/７/22
第12回三菱東京ＵＦＪ銀行(劣後特約付) 2.16
100,000
107,573 2017/７/28
第20回三菱東京ＵＦＪ銀行 2.57
200,000
227,958 2020/７/27
第87回三菱東京ＵＦＪ銀行 1.87
200,000
214,632 2017/４/20
第88回三菱東京ＵＦＪ銀行 2.34
100,000
109,966 2027/４/20
135
柄
名
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド
銘
柄
名
第119回三菱東京ＵＦＪ銀行
第６回りそな銀行(劣後特約付)
第９回三菱ＵＦＪ信託銀行(劣後特約付)
第７回住友信託銀行(劣後特約付)
第12回住友信託銀行(劣後特約付)
第15回住友信託銀行(劣後特約付)
第７回三井住友銀行(劣後特約付)
第10回三井住友銀行(劣後特約付)
第11回三井住友銀行(劣後特約付)
第20回三井住友銀行(劣後特約付)
第23回三井住友銀行(劣後特約付)
第46回三井住友銀行
第48回三井住友銀行
第53回三井住友銀行
第54回三井住友銀行
第３回みずほ銀行(劣後特約付)
第６回みずほ銀行(劣後特約付)
第37回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス
第15回ホンダファイナンス
第18回ホンダファイナンス
第40回トヨタファイナンス
第42回トヨタファイナンス
第40回日立キャピタル
第140回オリックス
第147回オリックス
第12回三菱ＵＦＪリース
第15回三菱ＵＦＪリース
第８回野村ホールディングス
第10回野村ホールディングス
第23回野村ホールディングス
第24回野村ホールディングス
第３回野村證券(劣後特約付)
第２回大和証券キャピタル・マーケッツ
1.98
100,000
107,458 2018/６/20
1.629
3.125
2.28
2.305
1.48
1.9
1.61
0.932
0.648
3.3
2.65
2.36
2.26
2.53
1.86
1.36
2.18
2.39
2.312
1.58
1.31
3.2
100,000
100,000
200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
20,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
21,000
100,000
100,000
100,000
100,000
106,272
114,117
221,870
109,703
102,168
106,587
102,499
101,442
100,943
113,758
22,925
112,516
111,206
114,157
108,258
104,474
110,099
23,677
109,475
104,373
103,890
113,447
銘
利率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
1.278
100,000
102,027 2014/５/29
第14回ＫＤＤＩ
第19回ＫＤＤＩ
1.151
100,000
102,137 2020/６/19
第12回電源開発
1.32
100,000
102,186 2015/６/19
第16回電源開発
1.99
100,000
105,223 2016/６/20
第22回電源開発
1.6
100,000
103,824 2018/３/20
第16回東京ガス
4.0
100,000
114,705 2016/５/31
第９回大阪ガス
2.9
100,000
113,626 2018/１/30
100,000
101,237 2015/６/19
第24回エヌ・ティ・ティ・データ 0.66
第20回ＧＥキャピタルコーポレーション 2.885
100,000
108,155 2018/５/29
第９回ＧＥキャピタルコーポレーション 1.77
100,000
101,947 2014/６/２
第８回ＪＰモルガン・チェー 1.05
100,000
99,279 2016/２/22
ス・アンド・カンパニー
第９回ＪＰモルガン・チェー 1.32
100,000
99,928 2017/２/９
ス・アンド・カンパニー
第６回ドイツ銀行ＡＧシドニー 0.95
100,000
98,598 2015/12/３
第４回クレディ・スイス・グルー 1.2
100,000
100,390 2015/９/15
プ・ファイナンスリミテッド
第５回バークレイズ・バンク 1.29
100,000
99,354 2015/９/９
第４回ナショナル・オーストラリア銀行 1.16
100,000
101,040 2015/７/29
第６回ナショナル・オーストラリア銀行 1.03
100,000
100,531 2016/７/８
第８回ナショナル・オーストラリア銀行
1.3
100,000
101,489 2017/１/20
第５回オーストラリア・コモンウェルス銀行 0.89
100,000
99,970 2016/６/10
第２回ウエストパック・バン 1.7
100,000
102,210
2014/２/３
キング・コーポレーション
第５回ウエストパック・バン 1.23
100,000
101,136 2015/１/27
キング・コーポレーション
第７回ウエストパック・バン 1.07
100,000
100,793 2015/９/３
キング・コーポレーション
第９回ウエストパック・バン 1.2
100,000
101,037 2017/３/９
キング・コーポレーション
第５回オーストラリア・ 1.22
100,000
101,042 2015/２/10
ニュージーランド銀行
100,000
100,171 2015/２/18
第３回ラボバンク・ネダーランド 1.01
100,000
99,508 2016/１/28
第７回ラボバンク・ネダーランド 0.935
100,000
100,109 2016/11/17
第14回ラボバンク・ネダーランド 1.187
第３回ウォルマート・ストアーズ・インク 1.49
100,000
102,061 2014/８/６
第１回エイチエスビーシー・ 1.49
100,000
100,872 2014/９/29
バンク・ピーエルシー
小
計
－ 20,387,000 20,929,308
－
合
計
－ 265,782,647 279,199,689
－
2019/９/10
2017/９/26
2024/９/20
2027/３/19
2014/12/19
2016/９/20
2014/４/16
2014/８/12
2014/12/９
2017/２/25
2020/８/25
2022/２/25
2024/３/19
2024/６/20
2020/12/18
2020/６/11
2018/10/31
2022/２/15
2029/４/24
2015/９/18
2020/12/18
2017/４/28
柄
名
(C) 先物取引の銘柄別期末残高
銘
柄
別
国内
第１回Ａ号日本生命2009基金
第２回財政融資マスタート
ラスト特定目的会社第１回
第36回三井不動産
第31回三菱地所
第72回三菱地所
第80回三菱地所
第70回住友不動産
第７回エヌ・ティ・ティ都市開発
第65回東京急行電鉄
第49回小田急電鉄
第29回京王電鉄
第５回東日本旅客鉄道
第15回東日本旅客鉄道
第19回東日本旅客鉄道
第32回東日本旅客鉄道
第34回東日本旅客鉄道
第43回東日本旅客鉄道
第27回西日本旅客鉄道
第４回東海旅客鉄道
第６回東海旅客鉄道
第42回東海旅客鉄道
第50回日本電信電話
第60回日本電信電話
第５回ＫＤＤＩ
利率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
1.035
100,000
101,607 2020/10/15
2.084
100,000
105,416 2020/３/４
1.68
100,000
103,952 2021/４/28
1.95
100,000
105,621 2017/５/10
1.373
100,000
100,829 2020/11/11
1.62
100,000
101,558 2022/３/22
2.01
100,000
102,703 2014/２/５
2.11
100,000
106,918 2017/２/16
2.17
100,000
107,853 2017/12/20
2.21
200,000
217,592 2019/７/24
1.61
100,000
103,715 2020/12/17
1.26
200,000
203,916 2014/４/18
0.77
200,000
202,566 2014/10/20
0.69
200,000
203,138 2016/４/20
0.49
100,000
100,737 2016/７/20
2.04
100,000
105,977 2020/８/７
2.25
100,000
106,482 2016/11/４
0.76
100,000
101,214 2014/12/19
0.562
100,000
100,885 2015/６/19
0.479
100,000
100,399 2017/３/17
1.478
100,000
102,543 2014/６/20
0.824
100,000
101,458 2014/12/19
0.818
100,000
101,306 2015/３/20
1.14
100,000
100,887 2014/９/26
0.68
100,000
99,956 2014/２/24
0.634
100,000
100,814 2016/１/21
0.66
100,000
100,745 2016/12/14
2.12
100,000
105,299 2017/８/14
1.91
100,000
104,064 2017/11/27
1.808
100,000
101,976 2020/６/24
2.329
100,000
101,781 2025/６/24
2.28
100,000
100,440 2018/３/26
0.94
100,000
99,169 2015/７/21
1.6
100,000
101,096 2013/８/７
10年国債標準物
136
当
買
期
建 額
売
百万円
143
末
建 額
百万円
－
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド
投資信託財産の構成
項
当
目
評
公
社
債
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額
資産、負債、元本および基準価額の状況
項
目
(A) 資
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
公
社
債(評価額)
未
収
入
金
未
収
利
息
前
払
費
用
差 入 委 託 証 拠 金
(B) 負
債
未
払
金
未
払
解
約
金
(C) 純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ)
元
本
次 期 繰 越 損 益 金
(D) 受 益 権 総 口 数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
期
額
千円
279,199,689
3,070,920
282,270,609
価
2012年５月21日現在
末
比
率
％
98.9
1.1
100.0
損益の状況
2012年５月21日現在
当
期
末
282,270,449,243円
1,041,003,743
279,199,689,840
978,840,600
1,000,103,457
50,431,603
380,000
1,516,997,287
900,687,050
616,310,237
280,753,451,956
226,327,066,813
54,426,385,143
226,327,066,813口
12,405円
（2011年５月21日～2012年５月21日）
項
目
当
期
(A) 配
当
等
収
益
3,961,703,441円
受
取
利
息
3,961,703,441
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
4,196,776,806
売
買
益
4,908,763,401
売
買
損 △　711,986,595
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益 △　91,050
取
引
損 △　91,050
(D) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
8,158,389,197
(E) 前 期 繰 越 損 益 金
48,714,646,148
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金
5,357,960,890
(G) 解 約 差 損 益 金 △ 7,804,611,092
(H) 計 (Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)
54,426,385,143
次 期 繰 越 損 益 金(Ｈ)
54,426,385,143
（注）(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換え
によるものを含みます。
（注）(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定を
した価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注）(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差
し引いた差額分をいいます。
<注記事項>
①期首元本額　238,008,087,412円
期中追加設定元本額　23,961,429,499円
期中一部解約元本額　35,642,450,098円
②期末における元本の内訳
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）　2,719,495,656円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）　2,550,422,598円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）　615,260,407円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）　13,703,769,578円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）　22,010,094,231円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）　5,203,152,034円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）　399,692,600円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）　252,876,528円
三菱ＵＦＪ 国内債券インデックスファンド　410,884,951円
ＦＰバランスファンド（安定型）　74,193,784円
ＦＰバランスファンド（安定成長型）　102,884,425円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）　351,362円
三菱ＵＦＪ 日本債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）　177,431,041,430円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）ＶＡ（適格機関投資家限定）　73,920,598円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機関投資家限定）　155,940,825円
ワールドバランス２００６　623,085,806円
合計　226,327,066,813円
［ お 知 ら せ ］
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載していますが、2013年６月21日以降は、以下の通り変更する予定です。
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、「http://www.am.mufg.jp/」のアドレスに掲載します。
137
190090
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
《第12期》決算日2012年５月21日
［計算期間：2011年５月21日～2012年５月21日］
「三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド」は、５月21日に第12期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第12期の運用状況をご報告申し上げます。
日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク（シティグループ世界国
運 用 方 針 債インデックス（除く日本、円ベース））に連動する投資成果をめざして運用を行いま
す。
主要運用対象 日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とします。
主な組入制限 株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資は、信託財産の純資
産総額の10％以下とし、外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
当期中の基準価額と市況等の推移
基
年
月
準
価
額
日
騰 落 率
（期　首）
2011年５月20日
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2012年１月末
２月末
３月末
４月末
（期　末）
2012年５月21日
円
17,226
17,213
17,152
16,611
16,973
16,458
16,878
16,435
16,517
16,549
17,780
17,948
17,744
％
－
△0.1
△0.4
△3.6
△1.5
△4.5
△2.0
△4.6
△4.1
△3.9
3.2
4.2
3.0
17,164
△0.4
シ テ ィ グ ル ー プ
世界国債インデックス 債券組入 債券先物
比
率 比
率
(除く日本、
円ベース) 騰 落 率
％
％
％
292.5904
－
98.7
－
291.9253
△0.2
98.6
－
291.3966
△0.4
98.5
－
282.2150
△3.5
98.5
－
288.6730
△1.3
98.6
－
281.4013
△3.8
98.6
－
280.4429
△4.2
98.7
－
278.2629
△4.9
98.7
－
280.5105
△4.1
98.7
－
280.7906
△4.0
98.5
－
300.8790
2.8
98.7
－
304.1815
4.0
98.7
－
300.3135
2.6
98.7
－
291.3347
△0.4
98.8
－
（注）基準価額は１万口当たり。
（注）騰落率は期首比。
（注）シティグループ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）は、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが開発した、日本を除く世界主要国の
国債の総合投資利回りを各市場の時価総額で加重平均し指数化した債券インデックスです。
（注）外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。
（注）債券先物比率は買建比率－売建比率。
（注）純資産総額は、期首217,756百万円、期末204,958百万円。
138
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
債券市況の推移
当期の運用経過
（期首を100として指数化）
110
基準価額の推移
108
基準価額は期首に比べ0.4％の下落となりま
した。
シティグループ世界国債インデックス
（除く日本、Local）
106
104
基準価額の推移
18,500
18,000
102
基準価額（円）
ベンチマーク
100
98
11/5/20 5/31 6/30 7/29
17,500
8/31
9/30 10/31 11/30 12/30 12/1/31 2/29
3/30 4/27 5/21
17,000
◎債券市況
・世界経済の先行き不透明感が強まったこと
や、欧州の債務問題に対する懸念などを背
景とした「質への逃避」的な動きから、米
国・ドイツなど主要国を中心に債券が買わ
れ、金利は低下（債券価格は上昇）しまし
た。
16,500
16,000
11/5/20 5/31 6/30 7/29
8/31
9/30 10/31 11/30 12/30 12/1/31 2/29
3/30 4/27 5/21
（注）ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一に
なるよう指数化しています。
基準価額の変動要因
・当ファンドは、日本を除く世界各国の公社
債を主要投資対象とし、ベンチマークに連
動する投資成果をめざして運用を行いまし
た。
・ベンチマークであるシティグループ世界国
債インデックス（除く日本、円ベース）は
期首と比べて0.4％の下落となりました。基
準価額はベンチマークにほぼ連動する形で
推移しました。
139
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
◎ポートフォリオ要因
ポートフォリオ要因による影響は0.1％程度
でした。
期を通じてベンチマークの動きに連動する
べく、地域別配分や年限構成比がほぼ同様に
なるようにポートフォリオを構築しました。
為替市況の推移
（期首を100として指数化）
105
100
95
◎管理コスト等要因
管理コスト等による影響は△0.1％程度でし
た。
カストディーフィー、取引コスト等による
要因です。
90
85
為替レート（円・ドル）
為替レート（円・ユーロ）
80
11/5/20 5/31 6/30 7/29
8/31
9/30 10/31 11/30 12/30 12/1/31 2/29
3/30 4/27 5/21
◎評価時価差異に基づく要因
評価時価差異による影響は0.0％程度でした。
為替の効果および債券の効果による要因で
す。
◎為替市況
・円・ドル相場は、米国の債務上限問題や格
下げ懸念、ＦＲＢ（米連邦準備制度理事
会）による低金利政策が長期化するとの見
方などが材料視され、ドルは対円で一時変
動相場制移行後の最安値を更新しました。
期末にかけては、日銀による追加金融緩和
の決定や米国経済の回復期待などを受けて
ドルが買い戻される局面もありましたが、
結局、期首との比較では、ドルは対円で
3.2％下落しました。
・円・ユーロ相場は、ＥＣＢ（欧州中央銀
行）が利下げに転じたことや、欧州債務問
題に伴う域内周辺国の信用懸念、主要国の
格下げ観測などを受けて、ユーロ売りが優
勢でした。期首との比較では、ユーロは対
円で13.4％下落しました。
（注）為替の効果
現地通貨建て債券時価を円建てに換算する方法がファンドとベ
ンチマークで異なるために生じる差異。
債券の効果
保有する債券の評価時価が、ファンドとベンチマークで異なる
ために生じる差異。
今後の運用方針
・今後の運用についても、当ファンドの運用
方針を堅持します。
・ベンチマークの動きに連動する投資成果を
めざして運用を行います。
ベンチマークとの比較
ベンチマークとのカイ離は0.0％程度となり
ました。
ベンチマーク
とのカイ離
ポートフォリオ 管理コスト 評価時価差異
要
因 等 要 因 に基づく要因
合
0.1％程度
0.0％程度
△0.1％程度 0.0％程度
計
（注）四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないこ
とがあります。
140
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
１万口（元本10,000円）当たりの費用の明細
項
(a) 保
合
管
費
目
用 等
計
売買および取引の状況
当
(a）保管費用等は、期中の金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除
したものです。
（注）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
期
4円
4
（2011年５月21日～2012年５月21日）
公社債
ア メ リ カ 国債証券
ナ
ダ 国債証券
外　国
メ キ シ コ
ユ ー ロ
ド イ ツ
イタリア
フランス
オランダ
スペイン
ベルギー
オーストリア
フィンランド
アイルランド
ポルトガル
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
イ ギ リ ス 国債証券
ス
イ
ス 国債証券
スウェーデン 国 債 証 券
外　国
カ
買 付 額
売 付 額
千アメリカドル 千アメリカドル
345,283
332,957
千カナダドル
千カナダドル
18,153
23,124
千メキシコペソ 千メキシコペソ
70,368
66,769
千ユーロ
千ユーロ
53,080
64,850
28,241
34,403
38,891
38,899
12,669
11,193
19,139
16,258
7,059
10,476
2,868
4,623
1,934
2,429
740
2,690
73
14,529
千イギリスポンド 千イギリスポンド
20,316
34,397
ノルウェー 国 債 証 券
デンマーク 国 債 証 券
ポーランド 国 債 証 券
オーストラリア 国 債 証 券
シンガポール 国 債 証 券
マレーシア 国 債 証 券
買 付 額
千スイスフラン
1,125
千スウェーデンクローネ
9,263
千ノルウェークローネ
13,149
千デンマーククローネ
27,049
千ポーランドズロチ
16,507
千オーストラリアドル
10,484
千シンガポールドル
3,088
千マレーシアリンギット
15,478
売 付 額
千スイスフラン
4,346
千スウェーデンクローネ
27,367
千ノルウェークローネ
3,526
千デンマーククローネ
27,794
千ポーランドズロチ
23,122
千オーストラリアドル
2,662
千シンガポールドル
3,661
千マレーシアリンギット
18,774
（注）金額は受渡代金。（経過利子分は含まれておりません。）
組入資産の明細
公社債
(A) 外国（外貨建）公社債の種類別開示
区
ア
カ
分
メ
リ
ナ
額 面 金 額
カ
ダ
メ キ シ コ
ユ
ー
ロ
ド
イ
ツ
イ タ リ ア
フ ラ ン ス
オ ラ ン ダ
ス ペ イ ン
ベ ル ギ ー
オーストリア
フィンランド
アイルランド
千アメリカドル
995,900
千カナダドル
66,600
千メキシコペソ
286,100
千ユーロ
158,100
183,100
173,800
47,400
90,100
46,500
31,300
11,700
14,700
当
期
末
残存期間別組入比率
評
価
額
うちＢＢ格
組入比率 以下組入比率
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
５年以上 ２年以上 ２年未満
千アメリカドル
千円
％
％
％
％
％
1,092,778
86,515,255
42.2
－
16.5
16.3
9.3
千カナダドル
75,999
5,896,819
2.9
－
1.3
1.0
0.6
千メキシコペソ
317,166
1,826,878
0.9
－
0.5
0.3
0.1
千ユーロ
184,588
18,695,106
9.1
－
4.9
2.8
1.4
174,852
17,709,014
8.6
－
5.1
2.6
0.9
191,108
19,355,464
9.4
－
5.2
3.0
1.2
53,822
5,451,188
2.7
－
1.5
0.8
0.3
83,816
8,488,917
4.1
－
2.0
1.4
0.7
50,377
5,102,230
2.5
－
1.5
0.8
0.3
35,176
3,562,721
1.7
－
1.0
0.6
0.1
13,033
1,320,024
0.6
－
0.4
0.2
0.1
12,842
1,300,689
0.6
－
0.4
0.1
0.1
141
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
区
イ
ス
分
ギ
リ
イ
額 面 金 額
千イギリスポンド
ス
109,200
千スイスフラン
ス
8,310
当
期
末
残存期間別組入比率
評
価
額
うちＢＢ格
組入比率 以下組入比率
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
５年以上 ２年以上 ２年未満
千イギリスポンド
千円
％
％
％
％
％
131,003
16,412,152
8.0
－
5.7
1.9
0.4
千スイスフラン
10,029
846,065
0.4
－
0.3
0.1
0.0
千スウェーデンクローネ 千スウェーデンクローネ
ス ウ ェ ー デ ン
ノ ル ウ ェ ー
デ ン マ ー ク
ポ ー ラ ン ド
オーストラリア
シ ン ガ ポ ー ル
92,200
千ノルウェークローネ
46,000
千デンマーククローネ
107,200
千ポーランドズロチ
59,900
千オーストラリアドル
35,680
千シンガポールドル
11,800
108,656
千ノルウェークローネ
51,025
千デンマーククローネ
132,145
千ポーランドズロチ
60,188
千オーストラリアドル
39,987
千シンガポールドル
12,885
1,203,910
0.6
－
0.4
0.1
0.1
677,113
0.3
－
0.1
0.1
0.1
1,801,142
0.9
－
0.6
0.2
0.1
1,402,386
0.7
－
0.3
0.2
0.2
3,122,591
1.5
－
0.7
0.6
0.2
803,048
0.4
－
0.2
0.1
0.1
42,180
1,068,443
－ 202,561,166
0.5
98.8
－
－
0.2
49.1
0.2
33.4
0.1
16.4
千マレーシアリンギット 千マレーシアリンギット
マ レ ー シ ア
合
計
40,900
－
（注）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
（注）評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
(B) 外国（外貨建）公社債の詳細開示（個別銘柄別）
銘
柄
名
（アメリカ）
0.125 T-NOTE 130831
0.125 T-NOTE 130930
0.125 T-NOTE 131231
0.25 T-NOTE 131031
0.25 T-NOTE 131130
0.25 T-NOTE 140131
0.25 T-NOTE 140228
0.25 T-NOTE 140331
0.25 T-NOTE 140915
0.25 T-NOTE 141215
0.25 T-NOTE 150115
0.25 T-NOTE 150215
0.375 T-NOTE 130630
0.375 T-NOTE 130731
0.375 T-NOTE 141115
国債証券 0.375 T-NOTE 150315
0.375 T-NOTE 150415
0.5 T-NOTE 130531
0.5 T-NOTE 131015
0.5 T-NOTE 131115
0.5 T-NOTE 140815
0.5 T-NOTE 141015
0.625 T-NOTE 130430
0.625 T-NOTE 140715
0.75 T-NOTE 130815
0.75 T-NOTE 130915
0.75 T-NOTE 131215
0.75 T-NOTE 140615
0.875 T-NOTE 161130
0.875 T-NOTE 161231
0.875 T-NOTE 170131
利
率
額 面 金 額
％
0.125
0.125
0.125
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.375
0.375
0.375
0.375
0.375
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.625
0.625
0.75
0.75
0.75
0.75
0.875
0.875
0.875
千アメリカドル
5,500
6,800
6,900
6,700
6,500
6,800
5,500
6,500
6,200
6,000
6,200
6,000
7,000
7,000
6,000
6,200
6,000
6,600
6,000
5,500
5,500
6,000
3,800
6,000
6,500
6,500
3,700
6,100
6,000
6,900
5,500
142
2012年５月21日現在
評
価
額
償還年月日
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
5,490
434,652 2013/８/31
6,786
537,325 2013/９/30
6,881
544,821 2013/12/31
6,697
530,252 2013/10/31
6,496
514,323 2013/11/30
6,795
538,019 2014/１/31
5,496
435,128 2014/２/28
6,494
514,202 2014/３/31
6,185
489,684 2014/９/15
5,981
473,554 2014/12/15
6,179
489,262 2015/１/15
5,976
473,127 2015/２/15
7,010
554,990 2013/６/30
7,009
554,969 2013/７/31
6,000
475,094 2014/11/15
6,195
490,528 2015/３/15
5,995
474,630 2015/４/15
6,618
523,971 2013/５/31
6,018
476,504 2013/10/15
5,517
436,829 2013/11/15
5,518
436,914 2014/８/15
6,019
476,560 2014/10/15
3,814
301,985 2013/４/30
6,038
478,044 2014/７/15
6,539
517,720 2013/８/15
6,541
517,861 2013/９/15
3,726
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4.625 T-NOTE 161115
4.625 T-NOTE 170215
4.75 T-BOND 370215
4.75 T-BOND 410215
4.75 T-NOTE 140515
4.75 T-NOTE 170815
4.875 T-NOTE 160815
5 T-BOND 370515
5.125 T-NOTE 160515
5.25 T-BOND 281115
5.25 T-BOND 290215
5.375 T-BOND 310215
国債証券 5.5 T-BOND 280815
6 T-BOND 260215
6.125 T-BOND 271115
6.125 T-BOND 290815
6.25 T-BOND 230815
6.25 T-BOND 300515
6.375 T-BOND 270815
6.5 T-BOND 261115
6.625 T-BOND 270215
6.875 T-BOND 250815
7.125 T-BOND 230215
7.25 T-BOND 160515
7.25 T-BOND 220815
7.5 T-BOND 161115
7.5 T-BOND 241115
7.625 T-BOND 250215
8 T-BOND 211115
8.125 T-BOND 190815
8.75 T-BOND 170515
8.75 T-BOND 200815
8.875 T-BOND 170815
8.875 T-BOND 190215
－
％
4.375
4.375
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.625
4.625
4.625
4.75
4.75
4.75
4.75
4.875
5.0
5.125
5.25
5.25
5.375
5.5
6.0
6.125
6.125
6.25
6.25
6.375
6.5
6.625
6.875
7.125
7.25
7.25
7.5
7.5
7.625
8.0
8.125
8.75
8.75
8.875
8.875
－
0.75 CAN GOVT 140501
1 CAN GOVT 140201
1 CAN GOVT 150201
1.5 CAN GOVT 131101
1.5 CAN GOVT 170301
2 CAN GOVT 130801
2 CAN GOVT 140301
2 CAN GOVT 141201
2 CAN GOVT 160601
国債証券
2.25 CAN GOVT 140801
2.5 CAN GOVT 130901
2.5 CAN GOVT 150601
2.75 CAN GOVT 160901
2.75 CAN GOVT 220601
3 CAN GOVT 140601
3 CAN GOVT 151201
3.25 CAN GOVT 210601
3.5 CAN GOVT 130601
0.75
1.0
1.0
1.5
1.5
2.0
2.0
2.0
2.0
2.25
2.5
2.5
2.75
2.75
3.0
3.0
3.25
3.5
千アメリカドル
7,700
7,800
3,600
3,100
4,000
4,500
4,300
2,500
6,400
3,800
3,100
1,800
6,300
5,000
3,900
3,300
2,100
3,200
1,800
1,600
2,700
1,400
2,000
2,800
1,000
3,100
2,000
1,200
1,000
1,300
1,200
1,400
3,000
1,600
2,100
1,300
900
2,600
1,500
1,700
1,500
1,500
1,100
－
千カナダドル
1,300
1,300
1,500
2,000
1,600
1,800
1,500
3,100
1,700
1,800
1,800
1,300
2,100
1,000
2,900
2,400
2,300
3,100
（アメリカ）
小
計
（カナダ）
利
145
評
価
額
償還年月日
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
10,229
809,875 2040/５/15
10,382
821,984 2041/５/15
4,820
381,604 2036/２/15
4,180
330,942 2038/５/15
5,412
428,507 2039/８/15
5,119
405,279 2015/11/15
4,927
390,112 2016/２/15
2,958
234,231 2017/５/15
8,828
698,952 2040/２/15
4,463
353,400 2016/11/15
3,664
290,102 2017/２/15
2,501
198,061 2037/２/15
8,870
702,292 2041/２/15
5,438
430,564 2014/５/15
4,693
371,576 2017/８/15
3,887
307,757 2016/８/15
3,024
239,423 2037/５/15
3,772
298,639 2016/５/15
2,537
200,855 2028/11/15
2,261
179,013 2029/２/15
3,936
311,653 2031/２/15
2,018
159,814 2028/８/15
2,932
232,153 2026/２/15
4,242
335,873 2027/11/15
1,548
122,558 2029/８/15
4,498
356,147 2023/８/15
3,160
250,239 2030/５/15
1,852
146,655 2027/８/15
1,544
122,243 2026/11/15
2,036
161,200 2027/２/15
1,876
148,562 2025/８/15
2,141
169,556 2023/２/15
3,785
299,670 2016/５/15
2,443
193,451 2022/８/15
2,734
216,510 2016/11/15
2,103
166,506 2024/11/15
1,474
116,743 2025/２/15
4,087
323,606 2021/11/15
2,230
176,601 2019/８/15
2,367
187,415 2017/５/15
2,371
187,762 2020/８/15
2,125
168,242 2017/８/15
1,663
131,725 2019/２/15
－
86,515,255
－
千カナダドル
1,288
99,978 2014/５/１
1,295
100,525 2014/２/１
1,489
115,571 2015/２/１
2,008
155,851 2013/11/１
1,606
124,615 2017/３/１
1,817
141,009 2013/８/１
1,520
118,001 2014/３/１
3,157
244,995 2014/12/１
1,740
135,015 2016/６/１
1,840
142,769 2014/８/１
1,829
141,956 2013/９/１
1,346
104,488 2015/６/１
2,217
172,048 2016/９/１
1,078
83,661 2022/６/１
3,003
233,012 2014/６/１
2,536
196,817 2015/12/１
2,578
200,041 2021/６/１
3,173
246,219 2013/６/１
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
銘
柄
名
率
額 面 金 額
3.5 CAN GOVT 200601
3.5 CAN GOVT 451201
3.75 CAN GOVT 190601
4 CAN GOVT 160601
4 CAN GOVT 170601
4 CAN GOVT 410601
4.25 CAN GOVT 180601
国債証券 4.5 CAN GOVT 150601
5 CAN GOVT 140601
5 CAN GOVT 370601
5.25 CAN GOVT 130601
5.75 CAN GOVT 290601
5.75 CAN GOVT 330601
8 CAN GOVT 270601
9 CAN GOVT 250601
－
％
3.5
3.5
3.75
4.0
4.0
4.0
4.25
4.5
5.0
5.0
5.25
5.75
5.75
8.0
9.0
－
10 MEXICAN BONOS 241205
10 MEXICAN BONOS 361120
6 MEXICAN BONOS 150618
6.25 MEXICAN BONO 160616
6.5 MEXICAN BONOS 210610
6.5 MEXICAN BONOS 220609
7 MEXICAN BONOS 140619
7.25 MEXICAN BONO 161215
7.5 MEXICAN BONOS 270603
7.75 MEXICAN BONO 171214
国債証券 7.75 MEXICAN BONO 310529
7.75 MEXICAN BONO 421113
8 MEXICAN BONOS 131219
8 MEXICAN BONOS 151217
8 MEXICAN BONOS 200611
8 MEXICAN BONOS 231207
8.5 MEXICAN BONOS 181213
8.5 MEXICAN BONOS 290531
8.5 MEXICAN BONOS 381118
9 MEXICAN BONOS 130620
9.5 MEXICAN BONOS 141218
－
10.0
10.0
6.0
6.25
6.5
6.5
7.0
7.25
7.5
7.75
7.75
7.75
8.0
8.0
8.0
8.0
8.5
8.5
8.5
9.0
9.5
－
0.25 SCHATS 131213
0.25 SCHATS 140314
0.75 OBL 170224
0.75 SCHATS 130913
1.25 OBL 161014
1.75 BUND 220704
1.75 OBL 151009
1.75 SCHATS 130614
2 BUND 220104
2 OBL 160226
2.25 BUND 200904
国債証券 2.25 BUND 210904
2.25 OBL 140411
2.25 OBL 150410
2.5 BUND 210104
2.5 OBL 141010
2.5 OBL 150227
2.75 OBL 160408
3 BUND 200704
3.25 BUND 150704
3.25 BUND 200104
3.25 BUND 210704
3.25 BUND 420704
0.25
0.25
0.75
0.75
1.25
1.75
1.75
1.75
2.0
2.0
2.25
2.25
2.25
2.25
2.5
2.5
2.5
2.75
3.0
3.25
3.25
3.25
3.25
千カナダドル
2,400
900
3,500
2,000
2,000
3,100
2,100
2,400
2,300
2,700
2,200
2,400
2,500
1,000
600
－
千メキシコペソ
15,900
11,600
13,900
15,500
20,700
4,000
14,300
10,500
17,200
13,300
8,500
2,800
21,100
8,500
15,800
4,800
8,100
18,000
20,200
18,400
23,000
－
千ユーロ
3,000
2,500
2,700
3,300
3,100
1,000
3,200
3,200
3,900
3,000
3,100
3,000
3,600
3,500
3,500
3,200
3,300
3,500
4,100
4,200
4,100
3,700
2,900
（カナダ）
小
計
（メキシコ）
小
計
（ユーロ）
(ドイツ)
利
146
評
価
額
償還年月日
外貨建金額
邦貨換算金額
千カナダドル
千円
2,724
211,358 2020/６/１
1,119
86,875 2045/12/１
3,996
310,110 2019/６/１
2,203
170,983 2016/６/１
2,246
174,273 2017/６/１
4,114
319,254 2041/６/１
2,427
188,336 2018/６/１
2,628
203,912 2015/６/１
2,473
191,923 2014/６/１
3,980
308,830 2037/６/１
2,291
177,770 2013/６/１
3,573
277,229 2029/６/１
3,875
300,684 2033/６/１
1,744
135,365 2027/６/１
1,074
83,331 2025/６/１
－
5,896,819
－
千メキシコペソ
21,135
121,741 2024/12/５
15,010
86,459 2036/11/20
14,365
82,744 2015/６/18
16,165
93,111 2016/６/16
21,400
123,269 2021/６/10
4,116
23,708 2022/６/９
14,964
86,198 2014/６/19
11,415
65,753 2016/12/15
18,515
106,650 2027/６/３
14,929
85,991 2017/12/14
9,071
52,251 2031/５/29
2,895
16,676 2042/11/13
22,184
127,780 2013/12/19
9,340
53,800 2015/12/17
18,046
103,945 2020/６/11
5,532
31,866 2023/12/７
9,532
54,906 2018/12/13
20,888
120,318 2029/５/31
22,746
131,017 2038/11/18
19,244
110,848 2013/６/20
25,666
147,838 2014/12/18
－
1,826,878
－
千ユーロ
3,009
304,827 2013/12/13
2,509
254,111 2014/３/14
2,735
277,092 2017/２/24
3,330
337,348 2013/９/13
3,216
325,804 2016/10/14
1,030
104,348 2022/７/４
3,368
341,159 2015/10/９
3,258
329,978 2013/６/14
4,129
418,276 2022/１/４
3,197
323,817 2016/２/26
3,372
341,565 2020/９/４
3,248
328,982 2021/９/４
3,749
379,757 2014/４/11
3,711
375,908 2015/４/10
3,879
392,870 2021/１/４
3,384
342,763 2014/10/10
3,516
356,132 2015/２/27
3,833
388,261 2016/４/８
4,704
476,434 2020/７/４
4,604
466,297 2015/７/４
4,769
483,099 2020/１/４
4,336
439,171 2021/７/４
3,646
369,284 2042/７/４
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
銘
柄
名
（ユーロ）
3.5 BUND 160104
3.5 BUND 190704
3.75 BUND 130704
3.75 BUND 150104
3.75 BUND 170104
3.75 BUND 190104
4 BUND 160704
4 BUND 180104
4 BUND 370104
4 OBL 131011
4.25 BUND 140104
4.25 BUND 140704
(ドイツ) 国債証券
4.25 BUND 170704
4.25 BUND 180704
4.25 BUND 390704
4.75 BUND 280704
4.75 BUND 340704
4.75 BUND 400704
5.5 BUND 310104
5.625 BUND 280104
6 BUND 160620
6.25 BUND 240104
6.25 BUND 300104
6.5 BUND 270704
小
計
－
2 ITALY GOVT 130601
2.25 ITALY GOVT 131101
2.5 ITALY GOVT 150301
3 ITALY GOVT 140401
3 ITALY GOVT 150415
3 ITALY GOVT 150615
3 ITALY GOVT 151101
3.5 ITALY GOVT 140601
3.75 ITALY GOVT 131215
3.75 ITALY GOVT 150801
3.75 ITALY GOVT 160415
3.75 ITALY GOVT 160801
3.75 ITALY GOVT 210301
3.75 ITALY GOVT 210801
4 ITALY GOVT 170201
4 ITALY GOVT 200901
4 ITALY GOVT 370201
4.25 ITALY GOVT 130801
4.25 ITALY GOVT 140701
(イタリア) 国債証券
4.25 ITALY GOVT 140801
4.25 ITALY GOVT 150201
4.25 ITALY GOVT 190201
4.25 ITALY GOVT 190901
4.25 ITALY GOVT 200301
4.5 ITALY GOVT 180201
4.5 ITALY GOVT 180801
4.5 ITALY GOVT 190301
4.5 ITALY GOVT 200201
4.5 ITALY GOVT 260301
4.75 ITALY GOVT 160915
4.75 ITALY GOVT 170501
4.75 ITALY GOVT 210901
4.75 ITALY GOVT 230801
5 ITALY GOVT 220301
5 ITALY GOVT 250301
5 ITALY GOVT 340801
5 ITALY GOVT 390801
5 ITALY GOVT 400901
利
率
％
3.5
3.5
3.75
3.75
3.75
3.75
4.0
4.0
4.0
4.0
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.75
4.75
4.75
5.5
5.625
6.0
6.25
6.25
6.5
－
2.0
2.25
2.5
3.0
3.0
3.0
3.0
3.5
3.75
3.75
3.75
3.75
3.75
3.75
4.0
4.0
4.0
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.75
4.75
4.75
4.75
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
147
額 面 金 額
千ユーロ
4,600
4,700
4,300
4,500
4,000
4,700
4,500
3,800
4,500
3,000
4,600
4,900
3,500
4,100
2,800
2,200
3,700
3,000
3,300
2,700
300
1,900
1,800
2,100
－
3,400
3,500
1,000
3,000
3,900
3,700
3,200
3,800
3,900
4,900
3,000
5,600
4,700
5,600
5,000
4,800
4,700
4,600
2,600
5,400
4,200
4,400
4,600
4,400
4,700
4,700
4,800
4,100
3,100
2,800
1,400
4,900
4,400
3,200
3,900
4,000
3,700
3,900
評
価
額
償還年月日
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
5,143
520,909 2016/１/４
5,532
560,294 2019/７/４
4,477
453,490 2013/７/４
4,928
499,171 2015/１/４
4,608
466,718 2017/１/４
5,582
565,364 2019/１/４
5,176
524,306 2016/７/４
4,503
456,160 2018/１/４
6,094
617,258 2037/１/４
3,164
320,490 2013/10/11
4,914
497,708 2014/１/４
5,333
540,142 2014/７/４
4,155
420,909 2017/７/４
4,960
502,429 2018/７/４
4,026
407,779 2039/７/４
3,002
304,043 2028/７/４
5,376
544,566 2034/７/４
4,671
473,124 2040/７/４
4,993
505,714 2031/１/４
3,985
403,634 2028/１/４
367
37,197 2016/６/20
2,823
285,944 2024/１/４
2,889
292,670 2030/１/４
3,335
337,780 2027/７/４
－
18,695,106
－
3,367
341,029 2013/６/１
3,445
348,950 2013/11/１
954
96,626 2015/３/１
2,961
299,966 2014/４/１
3,765
381,325 2015/４/15
3,562
360,833 2015/６/15
3,058
309,803 2015/11/１
3,771
381,958 2014/６/１
3,911
396,157 2013/12/15
4,815
487,686 2015/８/１
2,915
295,241 2016/４/15
5,422
549,160 2016/８/１
4,131
418,465 2021/３/１
4,871
493,379 2021/８/１
4,842
490,397 2017/２/１
4,338
439,352 2020/９/１
3,611
365,794 2037/２/１
4,657
471,711 2013/８/１
2,612
264,552 2014/７/１
5,419
548,908 2014/８/１
4,213
426,779 2015/２/１
4,152
420,565 2019/２/１
4,293
434,836 2019/９/１
4,070
412,209 2020/３/１
4,557
461,616 2018/２/１
4,527
458,593 2018/８/１
4,572
463,100 2019/３/１
3,858
390,831 2020/２/１
2,695
272,995 2026/３/１
2,799
283,498 2016/９/15
1,384
140,246 2017/５/１
4,595
465,453 2021/９/１
4,024
407,552 2023/８/１
3,027
306,594 2022/３/１
3,595
364,182 2025/３/１
3,508
355,330 2034/８/１
3,206
324,727 2039/８/１
3,369
341,233 2040/９/１
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
銘
柄
名
（ユーロ）
5.25 ITALY GOVT 170801
5.25 ITALY GOVT 291101
5.5 ITALY GOVT 220901
5.75 ITALY GOVT 330201
(イタリア) 国債証券 6 ITALY GOVT 141115
6 ITALY GOVT 310501
6.5 ITALY GOVT 271101
7.25 ITALY GOVT 261101
9 ITALY GOVT 231101
小
計
－
1.75 BTAN 170225
2 BTAN 130925
2 BTAN 150712
2.25 BTAN 160225
2.5 BTAN 140112
2.5 BTAN 150115
2.5 BTAN 160725
2.5 O.A.T 201025
3 BTAN 140712
3 O.A.T 151025
3 O.A.T 220425
3.25 O.A.T 160425
3.25 O.A.T 211025
3.5 O.A.T 150425
3.5 O.A.T 200425
3.5 O.A.T 260425
3.75 O.A.T 170425
3.75 O.A.T 191025
3.75 O.A.T 210425
(フランス) 国債証券 4 O.A.T 131025
4 O.A.T 140425
4 O.A.T 141025
4 O.A.T 180425
4 O.A.T 381025
4 O.A.T 550425
4 O.A.T 600425
4.25 O.A.T 171025
4.25 O.A.T 181025
4.25 O.A.T 190425
4.25 O.A.T 231025
4.5 BTAN 130712
4.5 O.A.T 410425
4.75 O.A.T 350425
5 O.A.T 161025
5.5 O.A.T 290425
5.75 O.A.T 321025
6 O.A.T 251025
8.5 O.A.T 191025
8.5 O.A.T 230425
小
計
－
0.75 NETH GOVT 150415
1 NETH GOVT 140115
2.25 NETH GOVT 220715
2.5 NETH GOVT 170115
2.5 NETH GOVT 330115
2.75 NETH GOVT 150115
(オランダ) 国債証券 3.25 NETH GOVT 150715
3.25 NETH GOVT 210715
3.5 NETH GOVT 200715
3.75 NETH GOVT 140715
3.75 NETH GOVT 230115
3.75 NETH GOVT 420115
4 NETH GOVT 160715
利
率
％
5.25
5.25
5.5
5.75
6.0
6.0
6.5
7.25
9.0
－
1.75
2.0
2.0
2.25
2.5
2.5
2.5
2.5
3.0
3.0
3.0
3.25
3.25
3.5
3.5
3.5
3.75
3.75
3.75
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.25
4.25
4.25
4.25
4.5
4.5
4.75
5.0
5.5
5.75
6.0
8.5
8.5
－
0.75
1.0
2.25
2.5
2.5
2.75
3.25
3.25
3.5
3.75
3.75
3.75
4.0
148
額 面 金 額
千ユーロ
4,600
5,200
1,400
2,900
2,700
5,700
5,000
1,900
2,200
－
1,500
2,900
5,200
4,100
5,600
4,200
4,400
5,800
5,900
6,300
2,900
5,500
5,500
4,500
5,800
5,200
6,000
4,900
6,100
4,700
4,900
4,200
5,000
4,500
2,800
1,600
4,100
4,400
5,500
6,100
4,400
4,000
3,600
5,700
4,700
4,500
3,000
1,700
2,100
－
1,200
2,800
1,200
2,700
800
3,100
3,000
3,000
2,900
2,700
2,900
2,300
2,600
評
価
額
償還年月日
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
4,639
469,917 2017/８/１
4,809
487,104 2029/11/１
1,359
137,729 2022/９/１
2,780
281,655 2033/２/１
2,818
285,460 2014/11/15
5,613
568,578 2031/５/１
5,131
519,743 2027/11/１
2,106
213,301 2026/11/１
2,704
273,874 2023/11/１
－
17,709,014
－
1,506
152,527 2017/２/25
2,965
300,335 2013/９/25
5,364
543,350 2015/７/12
4,250
430,508 2016/２/25
5,790
586,508 2014/１/12
4,390
444,645 2015/１/15
4,589
464,794 2016/７/25
5,752
582,607 2020/10/25
6,203
628,325 2014/７/12
6,702
678,804 2015/10/25
2,936
297,412 2022/４/25
5,906
598,205 2016/４/25
5,720
579,321 2021/10/25
4,842
490,420 2015/４/25
6,211
629,101 2020/４/25
5,331
539,954 2026/４/25
6,581
666,533 2017/４/25
5,348
541,656 2019/10/25
6,599
668,406 2021/４/25
4,943
500,673 2013/10/25
5,230
529,720 2014/４/25
4,535
459,342 2014/10/25
5,558
562,964 2018/４/25
4,863
492,539 2038/10/25
3,059
309,815 2055/４/25
1,757
177,961 2060/４/25
4,606
466,531 2017/10/25
4,957
502,071 2018/10/25
6,197
627,672 2019/４/25
6,835
692,346 2023/10/25
4,609
466,888 2013/７/12
4,683
474,294 2041/４/25
4,304
435,925 2035/４/25
6,547
663,111 2016/10/25
5,934
601,089 2029/４/25
5,992
606,958 2032/10/25
3,904
395,417 2025/10/25
2,410
244,136 2019/10/25
3,185
322,583 2023/４/25
－
19,355,464
－
1,209
122,496 2015/４/15
2,835
287,199 2014/１/15
1,236
125,267 2022/７/15
2,885
292,242 2017/１/15
809
82,032 2033/１/15
3,290
333,277 2015/１/15
3,252
329,408 2015/７/15
3,370
341,394 2021/７/15
3,307
335,022 2020/７/15
2,899
293,650 2014/７/15
3,381
342,482 2023/１/15
3,001
303,945 2042/１/15
2,938
297,639 2016/７/15
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
銘
柄
名
（ユーロ）
(オランダ) 国債証券
小
計
(スペイン) 国債証券
小
計
(ベルギー) 国債証券
小
計
(オーストリア) 国債証券
4 NETH GOVT 180715
4 NETH GOVT 190715
4 NETH GOVT 370115
4.25 NETH GOVT 130715
4.5 NETH GOVT 170715
5.5 NETH GOVT 280115
－
2.3 SPAIN GOVT 130430
2.5 SPAIN GOVT 131031
3 SPAIN GOVT 150430
3.15 SPAIN GOVT 160131
3.25 SPAIN GOVT 160430
3.3 SPAIN GOVT 141031
3.4 SPAIN GOVT 140430
3.8 SPAIN GOVT 170131
4 SPAIN GOVT 150730
4 SPAIN GOVT 200430
4.1 SPAIN GOVT 180730
4.2 SPAIN GOVT 130730
4.2 SPAIN GOVT 370131
4.25 SPAIN GOVT 140131
4.25 SPAIN GOVT 161031
4.3 SPAIN GOVT 191031
4.4 SPAIN GOVT 150131
4.6 SPAIN GOVT 190730
4.65 SPAIN GOVT 250730
4.7 SPAIN GOVT 410730
4.75 SPAIN GOVT 140730
4.8 SPAIN GOVT 240131
4.85 SPAIN GOVT 201031
4.9 SPAIN GOVT 400730
5.5 SPAIN GOVT 170730
5.5 SPAIN GOVT 210430
5.75 SPAIN GOVT 320730
5.85 SPAIN GOVT 220131
5.9 SPAIN GOVT 260730
6 SPAIN GOVT 290131
－
2.75 BEL GOVT 160328
3.25 BEL GOVT 160928
3.5 BEL GOVT 150328
3.5 BEL GOVT 170628
3.75 BEL GOVT 150928
3.75 BEL GOVT 200928
4 BEL GOVT 140328
4 BEL GOVT 170328
4 BEL GOVT 180328
4 BEL GOVT 190328
4 BEL GOVT 220328
4 BEL GOVT 320328
4.25 BEL GOVT 130928
4.25 BEL GOVT 140928
4.25 BEL GOVT 210928
4.25 BEL GOVT 220928
4.25 BEL GOVT 410328
4.5 BEL GOVT 260328
5 BEL GOVT 350328
5.5 BEL GOVT 170928
5.5 BEL GOVT 280328
8 BEL GOVT 150328
－
3.2 AUSTRIA GOVT 170220
3.4 AUSTRIA GOVT 141020
利
率
％
4.0
4.0
4.0
4.25
4.5
5.5
－
2.3
2.5
3.0
3.15
3.25
3.3
3.4
3.8
4.0
4.0
4.1
4.2
4.2
4.25
4.25
4.3
4.4
4.6
4.65
4.7
4.75
4.8
4.85
4.9
5.5
5.5
5.75
5.85
5.9
6.0
－
2.75
3.25
3.5
3.5
3.75
3.75
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.5
5.0
5.5
5.5
8.0
－
3.2
3.4
149
額 面 金 額
千ユーロ
3,000
2,600
2,400
3,200
2,700
2,300
－
3,000
3,300
3,600
4,100
3,300
3,400
2,600
3,100
2,200
3,800
3,200
3,000
3,100
2,600
2,700
3,200
3,800
3,400
2,800
2,100
2,900
2,800
3,400
2,500
2,800
4,000
2,600
2,000
1,400
3,400
－
1,900
2,500
1,900
1,500
2,200
3,300
2,400
2,100
1,900
2,000
2,800
800
2,900
2,600
2,600
1,100
2,100
800
3,200
1,700
3,000
1,200
－
1,700
2,300
評
価
額
償還年月日
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
3,471
351,573 2018/７/15
3,038
307,738 2019/７/15
3,129
316,905 2037/１/15
3,349
339,279 2013/７/15
3,158
319,888 2017/７/15
3,255
329,743 2028/１/15
－
5,451,188
－
2,969
300,786 2013/４/30
3,240
328,157 2013/10/31
3,435
347,945 2015/４/30
3,844
389,419 2016/１/31
3,082
312,215 2016/４/30
3,317
336,001 2014/10/31
2,563
259,628 2014/４/30
2,891
292,885 2017/１/31
2,142
216,989 2015/７/30
3,342
338,564 2020/４/30
2,928
296,645 2018/７/30
3,019
305,784 2013/７/30
2,215
224,424 2037/１/31
2,608
264,196 2014/１/31
2,581
261,464 2016/10/31
2,900
293,809 2019/10/31
3,790
383,940 2015/１/31
3,156
319,679 2019/７/30
2,343
237,345 2025/７/30
1,598
161,940 2041/７/30
2,927
296,516 2014/７/30
2,433
246,448 2024/１/31
3,123
316,356 2020/10/31
1,956
198,154 2040/７/30
2,789
282,506 2017/７/30
3,820
386,970 2021/４/30
2,351
238,153 2032/７/30
1,939
196,442 2022/１/31
1,310
132,696 2026/７/30
3,187
322,847 2029/１/31
－
8,488,917
－
1,963
198,907 2016/３/28
2,623
265,682 2016/９/28
2,007
203,294 2015/３/28
1,578
159,888 2017/６/28
2,351
238,201 2015/９/28
3,451
349,531 2020/９/28
2,530
256,295 2014/３/28
2,265
229,490 2017/３/28
2,043
206,922 2018/３/28
2,146
217,367 2019/３/28
2,955
299,308 2022/３/28
813
82,417 2032/３/28
3,034
307,384 2013/９/28
2,783
281,866 2014/９/28
2,796
283,182 2021/９/28
1,174
118,961 2022/９/28
2,235
226,417 2041/３/28
872
88,336 2026/３/28
3,753
380,132 2035/３/28
1,956
198,140 2017/９/28
3,622
366,901 2028/３/28
1,417
143,600 2015/３/28
－
5,102,230
－
1,833
185,665 2017/２/20
2,450
248,225 2014/10/20
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
銘
柄
名
（ユーロ）
3.4 AUSTRIA GOVT 221122
3.5 AUSTRIA GOVT 150715
3.5 AUSTRIA GOVT 210915
3.65 AUSTRIA GOVT 220420
3.8 AUSTRIA GOVT 131020
3.9 AUSTRIA GOVT 200715
4 AUSTRIA GOVT 160915
(オーストリア) 国債証券
4.15 AUSTRIA GOVT 370315
4.3 AUSTRIA GOVT 140715
4.3 AUSTRIA GOVT 170915
4.35 AUSTRIA GOVT 190315
4.65 AUSTRIA GOVT 180115
4.85 AUSTRIA GOVT 260315
6.25 AUSTRIA GOVT 270715
小
計
－
1.75 FINNISH GOVT 160415
1.875 FINNISH GOV 170415
2.75 FINNISH GOVT 280704
3.125 FINNISHGOVT 140915
3.375 FINNISH GOV 200415
(フィンランド) 国債証券 3.5 FINNISH GOVT 210415
3.875 FINNISH GOVT170915
4 FINNISH GOVT 250704
4.25 FINNISH GOVT 150704
4.375 FINNISH GOV 190704
5.375 FINNISH GOVT130704
小
計
－
4 IRISH GOVT 140115
4.4 IRISH GOVT 190618
4.5 IRISH GOVT 150218
4.5 IRISH GOVT 181018
(アイルランド) 国債証券 4.5 IRISH GOVT 200418
4.6 IRISH GOVT 160418
5 IRISH GOVT 201018
5.4 IRISH GOVT 250313
5.9 IRISH GOVT 191018
小
計
－
ユーロ計
－
（イギリス）
1.75 GILT 170122
2 GILT 160122
2.25 GILT 140307
2.75 GILT 150122
3.75 GILT 190907
3.75 GILT 200907
3.75 GILT 210907
3.75 GILT 520722
4 GILT 160907
4 GILT 220307
4 GILT 600122
4.25 GILT 271207
国債証券
4.25 GILT 320607
4.25 GILT 360307
4.25 GILT 390907
4.25 GILT 401207
4.25 GILT 461207
4.25 GILT 491207
4.25 GILT 551207
4.5 GILT 190307
4.5 GILT 340907
4.5 GILT 421207
4.75 GILT 150907
4.75 GILT 200307
利
率
額 面 金 額
％
3.4
3.5
3.5
3.65
3.8
3.9
4.0
4.15
4.3
4.3
4.35
4.65
4.85
6.25
－
1.75
1.875
2.75
3.125
3.375
3.5
3.875
4.0
4.25
4.375
5.375
－
4.0
4.4
4.5
4.5
4.5
4.6
5.0
5.4
5.9
－
－
千ユーロ
800
2,500
2,600
1,400
2,400
2,400
2,300
2,400
1,900
1,300
2,100
2,200
1,600
1,400
－
1,300
700
500
1,100
1,300
1,200
1,200
1,200
1,000
1,000
1,200
－
1,900
1,500
200
1,800
2,400
2,000
1,500
2,200
1,200
－
－
千イギリスポンド
3,500
5,200
5,100
4,800
3,900
4,400
4,500
400
4,700
2,400
2,100
2,700
3,400
3,600
2,600
3,400
3,500
3,000
3,200
3,400
2,900
3,100
3,800
3,900
1.75
2.0
2.25
2.75
3.75
3.75
3.75
3.75
4.0
4.0
4.0
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.5
4.5
4.5
4.75
4.75
150
評
価
額
償還年月日
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
858
86,979 2022/11/22
2,702
273,696 2015/７/15
2,831
286,816 2021/９/15
1,539
155,949 2022/４/20
2,516
254,824 2013/10/20
2,681
271,584 2020/７/15
2,558
259,126 2016/９/15
2,821
285,804 2037/３/15
2,049
207,586 2014/７/15
1,473
149,221 2017/９/15
2,403
243,378 2019/３/15
2,535
256,828 2018/１/15
1,958
198,346 2026/３/15
1,961
198,686 2027/７/15
－
3,562,721
－
1,357
137,490 2016/４/15
731
74,121 2017/４/15
526
53,323 2028/７/４
1,174
118,905 2014/９/15
1,469
148,806 2020/４/15
1,370
138,836 2021/４/15
1,374
139,207 2017/９/15
1,444
146,305 2025/７/４
1,118
113,266 2015/７/４
1,195
121,120 2019/７/４
1,270
128,639 2013/７/４
－
1,320,024
－
1,807
183,108 2014/１/15
1,262
127,833 2019/６/18
188
19,074 2015/２/18
1,534
155,450 2018/10/18
1,985
201,117 2020/４/18
1,825
184,886 2016/４/18
1,278
129,526 2020/10/18
1,863
188,747 2025/３/13
1,095
110,944 2019/10/18
－
1,300,689
－
－
80,985,356
－
千イギリスポンド
3,651
457,488 2017/１/22
5,463
684,452 2016/１/22
5,276
661,098 2014/３/７
5,100
638,958 2015/１/22
4,553
570,431 2019/９/７
5,143
644,417 2020/９/７
5,270
660,247 2021/９/７
451
56,588 2052/７/22
5,360
671,603 2016/９/７
2,866
359,092 2022/３/７
2,539
318,099 2060/１/22
3,318
415,784 2027/12/７
4,154
520,470 2032/６/７
4,396
550,770 2036/３/７
3,174
397,713 2039/９/７
4,152
520,279 2040/12/７
4,326
541,983 2046/12/７
3,724
466,624 2049/12/７
4,022
503,906 2055/12/７
4,129
517,340 2019/３/７
3,662
458,881 2034/９/７
3,964
496,722 2042/12/７
4,335
543,141 2015/９/７
4,849
607,490 2020/３/７
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
銘
柄
名
（イギリス）
小
計
（スイス）
小
計
（スウェーデン）
小
計
（ノルウェー）
小
計
（デンマーク）
小
計
（ポーランド）
4.75 GILT 301207
4.75 GILT 381207
5 GILT 140907
5 GILT 180307
5 GILT 250307
国債証券
6 GILT 281207
8 GILT 130927
8 GILT 151207
8 GILT 210607
8.75 GILT 170825
－
2.25 SWISS GOVT 200706
2.5 SWISS GOVT 160312
3 SWISS GOVT 180108
3 SWISS GOVT 190512
国債証券
4 SWISS GOVT 230211
4 SWISS GOVT 280408
4.25 SWISS GOVT 140106
4.25 SWISS GOVT 170605
－
3 SWD GOVT 160712
3.5 SWD GOVT 220601
3.5 SWD GOVT 390330
3.75 SWD GOVT 170812
国債証券
4.25 SWD GOVT 190312
4.5 SWD GOVT 150812
5 SWD GOVT 201201
6.75 SWD GOVT 140505
－
3.75 NORWE GOVT 210525
4.25 NORWE GOVT 170519
国債証券 4.5 NORWE GOVT 190522
5 NORWE GOVT 150515
6.5 NORWE GOVT 130515
－
2 DMK GOVT 141115
3 DMK GOVT 211115
4 DMK GOVT 151115
4 DMK GOVT 171115
国債証券
4 DMK GOVT 191115
4.5 DMK GOVT 391115
5 DMK GOVT 131115
7 DMK GOVT 241110
－
4.75 POLAND 161025
5 POLAND 131024
5 POLAND 160425
5.25 POLAND 171025
5.25 POLAND 201025
5.5 POLAND 150425
国債証券 5.5 POLAND 191025
5.75 POLAND 140425
5.75 POLAND 211025
5.75 POLAND 220923
5.75 POLAND 290425
6.25 POLAND 151024
POLAND 130725
利
率
額 面 金 額
％ 千イギリスポンド
4.75
3,000
4.75
3,200
5.0
4,800
5.0
3,100
5.0
3,300
6.0
2,100
8.0
1,400
8.0
1,100
8.0
2,300
8.75
1,400
－
－
千スイスフラン
2.25
700
2.5
1,150
3.0
1,300
3.0
1,160
4.0
900
4.0
1,100
4.25
900
4.25
1,100
－
－
千スウェーデンクローネ
3.0
9,000
3.5
12,800
3.5
8,100
3.75
9,700
4.25
13,000
4.5
11,600
5.0
11,900
6.75
16,100
－
－
千ノルウェークローネ
3.75
6,300
4.25
8,800
4.5
6,800
5.0
11,100
6.5
13,000
－
－
千デンマーククローネ
2.0
10,000
3.0
13,900
4.0
16,600
4.0
10,100
4.0
16,900
4.5
21,200
5.0
13,900
7.0
4,600
－
－
千ポーランドズロチ
4.75
3,300
5.0
5,000
5.0
4,600
5.25
5,300
5.25
4,600
5.5
5,900
5.5
4,800
5.75
6,000
5.75
2,700
5.75
5,400
5.75
1,400
6.25
5,500
－
2,700
151
評
価
額
償還年月日
外貨建金額
邦貨換算金額
千イギリスポンド
千円
3,903
488,986 2030/12/７
4,217
528,360 2038/12/７
5,315
665,868 2014/９/７
3,799
476,003 2018/３/７
4,338
543,507 2025/３/７
3,102
388,699 2028/12/７
1,544
193,509 2013/９/27
1,392
174,416 2015/12/７
3,530
442,286 2021/６/７
1,970
246,925 2017/８/25
－
16,412,152
－
千スイスフラン
799
67,442 2020/７/６
1,257
106,055 2016/３/12
1,503
126,822 2018/１/８
1,372
115,746 2019/５/12
1,207
101,848 2023/２/11
1,599
134,959 2028/４/８
963
81,242 2014/１/６
1,327
111,948 2017/６/５
－
846,065
－
千スウェーデンクローネ
9,726
107,768 2016/７/12
15,253
169,010 2022/６/１
10,889
120,656 2039/３/30
11,014
122,042 2017/８/12
15,559
172,400 2019/３/12
12,899
142,923 2015/８/12
15,384
170,462 2020/12/１
17,928
198,647 2014/５/５
－
1,203,910
－
千ノルウェークローネ
7,233
95,982 2021/５/25
9,935
131,840 2017/５/19
8,006
106,243 2019/５/22
12,237
162,394 2015/５/15
13,613
180,652 2013/５/15
－
677,113
－
千デンマーククローネ
10,443
142,344 2014/11/15
15,955
217,477 2021/11/15
18,712
255,049 2015/11/15
11,873
161,829 2017/11/15
20,518
279,664 2019/11/15
32,369
441,192 2039/11/15
14,905
203,164 2013/11/15
7,367
100,420 2024/11/10
－
1,801,142
－
千ポーランドズロチ
3,265
76,086 2016/10/25
5,010
116,733 2013/10/24
4,605
107,297 2016/４/25
5,342
124,490 2017/10/25
4,559
106,226 2020/10/25
6,000
139,806 2015/４/25
4,863
113,316 2019/10/25
6,098
142,085 2014/４/25
2,753
64,149 2021/10/25
5,505
128,267 2022/９/23
1,407
32,801 2029/４/25
5,730
133,514 2015/10/24
2,554
59,512 2013/７/25
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
銘
柄
名
（ポーランド）
小
計
（オーストラリア）
小
計
（シンガポール）
小
計
（マレーシア）
小
合
計
計
国債証券 POLAND 140125
－
4.25 AUST GOVT 170721
4.5 AUST GOVT 141021
4.5 AUST GOVT 200415
4.75 AUST GOVT 151021
4.75 AUST GOVT 160615
4.75 AUST GOVT 270421
5.25 AUST GOVT 190315
5.5 AUST GOVT 131215
国債証券
5.5 AUST GOVT 180121
5.5 AUST GOVT 230421
5.75 AUST GOVT 210515
5.75 AUST GOVT 220715
6 AUST GOVT 170215
6.25 AUST GOVT 140615
6.25 AUST GOVT 150415
6.5 AUST GOVT 130515
－
0.25 SINGAPORGOVT 140201
1.125SINGAPORGOVT 160401
1.375SINGAPORGOVT 141001
2.25 SINGAPORGOVT 130701
2.25 SINGAPORGOVT 210601
2.375 SINGAPORGOV 170401
2.5 SINGAPORGOVT 190601
2.75 SINGAPORGOVT 420401
国債証券 2.875SINGAPORGOVT 150701
2.875SINGAPORGOVT 300901
3 SINGAPORGOVT 240901
3.125SINGAPORGOVT 220901
3.25 SINGAPORGOVT 200901
3.5 SINGAPORGOVT 270301
3.625SINGAPORGOVT 140701
3.75 SINGAPORGOVT 160901
4 SINGAPORGOVT 180901
－
3.21 MALAYSIAGOVT 130531
3.434 MALAYSIAGOV 140815
3.461 MALAYSIAGOV 130731
3.502MALAYSIAGOVT 270531
3.58 MALAYSIAGOVT 180928
3.741 MALAYSIAGOV 150227
3.814MALAYSIAGOVT 170215
3.835MALAYSIAGOVT 150812
国債証券 4.012 MALAYSIAGOV 170915
4.16 MALAYSIAGOVT 210715
4.24 MALAYSIAGOVT 180207
4.262MALAYSIAGOVT 160915
4.378MALAYSIAGOVT 191129
4.392 MALAYSIAGOV 260415
5.094MALAYSIAGOVT 140430
5.734MALAYSIAGOVT 190730
8 MALAYSIAGOVT 131030
－
－
利
率
額 面 金 額
％ 千ポーランドズロチ
－
2,700
－
－
千オーストラリアドル
4.25
1,200
4.5
2,100
4.5
3,200
4.75
900
4.75
2,600
4.75
700
5.25
3,000
5.5
1,900
5.5
2,000
5.5
1,300
5.75
3,000
5.75
2,200
6.0
3,000
6.25
2,600
6.25
2,800
6.5
3,180
－
－
千シンガポールドル
0.25
600
1.125
400
1.375
700
2.25
1,200
2.25
500
2.375
600
2.5
500
2.75
300
2.875
700
2.875
600
3.0
700
3.125
600
3.25
900
3.5
800
3.625
1,000
3.75
900
4.0
800
－
－
千マレーシアリンギット
3.21
1,900
3.434
2,200
3.461
1,400
3.502
3,000
3.58
1,900
3.741
2,700
3.814
1,600
3.835
2,500
4.012
1,500
4.16
1,000
4.24
1,000
4.262
5,900
4.378
5,100
4.392
1,900
5.094
4,500
5.734
2,000
8.0
800
－
－
－
－
（注）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
152
評
価
額
償還年月日
外貨建金額
邦貨換算金額
千ポーランドズロチ
千円
2,493
58,099 2014/１/25
－
1,402,386
－
千オーストラリアドル
1,294
101,051 2017/７/21
2,201
171,891 2014/10/21
3,562
278,217 2020/４/15
967
75,571 2015/10/21
2,829
220,927 2016/６/15
807
63,060 2027/４/21
3,458
270,082 2019/３/15
1,986
155,153 2013/12/15
2,293
179,093 2018/１/21
1,576
123,081 2023/４/21
3,646
284,769 2021/５/15
2,707
211,397 2022/７/15
3,464
270,527 2017/２/15
2,797
218,438 2014/６/15
3,101
242,187 2015/４/15
3,292
257,139 2013/５/15
－
3,122,591
－
千シンガポールドル
600
37,406 2014/２/１
411
25,668 2016/４/１
718
44,804 2014/10/１
1,226
76,459 2013/７/１
532
33,194 2021/６/１
653
40,695 2017/４/１
544
33,942 2019/６/１
305
19,042 2042/４/１
755
47,080 2015/７/１
656
40,910 2030/９/１
781
48,712 2024/９/１
683
42,570 2022/９/１
1,027
64,010 2020/９/１
934
58,253 2027/３/１
1,071
66,778 2014/７/１
1,027
64,038 2016/９/１
954
59,479 2018/９/１
－
803,048
－
千マレーシアリンギット
1,902
48,188 2013/５/31
2,213
56,075 2014/８/15
1,406
35,624 2013/７/31
2,864
72,561 2027/５/31
1,915
48,521 2018/９/28
2,736
69,306 2015/２/27
1,634
41,392 2017/２/15
2,544
64,446 2015/８/12
1,548
39,220 2017/９/15
1,042
26,418 2021/７/15
1,041
26,385 2018/２/７
6,141
155,566 2016/９/15
5,379
136,254 2019/11/29
1,999
50,637 2026/４/15
4,669
118,283 2014/４/30
2,285
57,894 2019/７/30
855
21,664 2013/10/30
－
1,068,443
－
－
202,561,166
－
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
投資信託財産の構成
2012年５月21日現在
項
当
目
公
社
評
期
末
価
額
千円
202,561,166
債
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額
比
率
％
98.8
2,510,900
205,072,066
1.2
100.0
（注）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
なお、期末における邦貨換算レートは、１アメリカドル＝79.17円、１カナダドル＝77.59円、１メキシコペソ＝5.76円、１ユーロ＝101.28円、１イギリスポ
ンド＝125.28円、１スイスフラン＝84.36円、１スウェーデンクローネ＝11.08円、１ノルウェークローネ＝13.27円、１デンマーククローネ＝13.63円、１
ポーランドズロチ＝23.30円、１オーストラリアドル＝78.09円、１シンガポールドル＝62.32円、１マレーシアリンギット＝25.33円です。
（注）期末における外貨建純資産（204,982,050千円）の投資信託財産総額（205,072,066千円）に対する比率は100.0％です。
資産、負債、元本および基準価額の状況
損益の状況
2012年５月21日現在
項
目
(A) 資
当
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
債(評価額)
期
末
314,669,050
社
未
収
入
金
182,432,470
未
収
利
息
2,016,400,341
前
払
費
用
58,794,643
債
175,395,259
未
払
未
(C) 純
払
資
産
総
金
75,277,626
100,117,633
額(Ａ－Ｂ)
204,958,067,488
本
119,414,203,736
約
元
次 期 繰 越 損 益 金
(D) 受
益
権
202,561,166,243
金
解
総
口
項
85,543,863,752
数
119,414,203,736口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
17,164円
目
(A) 配
当
等
収
益
受
取
利
息
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(C) 保
管
費
用
等
(D) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
(E) 前 期 繰 越 損 益 金
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金
(G) 解 約 差 損 益 金
(H) 計 (Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)
次 期 繰 越 損 益 金(Ｈ)
205,133,462,747円
公
(B) 負
（2011年５月21日～2012年５月21日）
当
期
6,775,228,517円
6,775,228,517
△ 7,407,184,194
12,821,744,200
△20,228,928,394
△　45,442,520
△　677,398,197
91,341,654,138
5,337,382,333
△10,457,774,522
85,543,863,752
85,543,863,752
（注）(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注）(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定を
した価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注）(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差
し引いた差額分をいいます。
153
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
<注記事項>
①期首元本額　126,414,713,254円
期中追加設定元本額　7,827,358,256円
期中一部解約元本額　14,827,867,774円
②期末における元本の内訳
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）　141,424,883円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）　211,579,307円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）　126,101,603円
三菱ＵＦＪ 外国債券オープン　3,311,048,103円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）　712,646,548円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）　1,825,916,499円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）　1,066,418,600円
三菱ＵＦＪ 財産分散ファンド（毎月決算型）　1,758,989,897円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）　1,427,269,663円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）　182,295,367円
ＦＰバランスファンド（安定型）　65,151,069円
ＦＰバランスファンド（安定成長型）　121,089,989円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）　29,164円
三菱ＵＦＪ 外国債券オープン（確定拠出年金）　1,833,985,609円
三菱ＵＦＪ 世界国債インデックスファンド（毎月分配型）　863,212,732円
三菱ＵＦＪ 世界国債インデックスファンド（年１回決算型）　1,557,723,235円
三菱ＵＦＪ 外国債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）　96,767,169,140円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）ＶＡ（適格機関投資家限定）　3,844,169円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機関投資家限定）　12,936,674円
三菱ＵＦＪ 外国債券ファンドＶＡ２（適格機関投資家限定）　375,215,436円
ＭＵＡＭ 世界債券オープン（適格機関投資家限定）　6,914,468,631円
ワールドバランス２００６　135,687,418円
合計　119,414,203,736円
［ お 知 ら せ ］
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載していますが、2013年６月21日以降は、以下の通り変更する予定です。
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、「http://www.am.mufg.jp/」のアドレスに掲載します。
154
592101
ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
《第８期》決算日2012年３月12日
［計算期間：2011年３月11日～2012年３月12日］
「ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド」は、３月12日に第８期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第８期の運用状況をご報告申し上げます。
わが国の金融商品取引所に上場している（上場予定を含みます。）不動産投資信託証券へ
の分散投資を行います。
東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）をベンチマークとし、これを中長期的に上回る投資成果を
運 用 方 針 めざします。
銘柄選定およびポートフォリオの構築は、定性的評価・定量的評価を経て行います。定性
的評価については、事業内容および財務内容等の分析を行います。定量的評価において
は、キャッシュフロー、配当利回り、ＰＢＲ（株価純資産倍率）等の分析を行います。
不動産投資信託証券の組入比率は高位（通常の状態で90％以上）を基本とします。
わが国の金融商品取引所に上場している（上場予定を含みます。）不動産投資信託証券
主要運用対象 （不動産投資法人の投資証券または不動産投資信託の受益証券をいいます。）を主要投資
対象とします。
主な組入制限 株式及び外貨建資産への投資は行いません。
投資信託証券への投資に制限を設けません。
当期中の基準価額と市況等の推移
年
月
（期　首）
2011年３月10日
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2012年１月末
２月末
（期　末）
2012年３月12日
日
基
準
円
12,011
11,673
11,909
11,885
11,558
11,295
11,208
10,610
10,394
9,856
9,839
10,025
11,329
11,453
価
額
東証ＲＥＩＴ指数（配当込み） 投資信託証券
騰 落 率
騰 落 率 組 入 比 率
％
％
％
－
1,587.80
－
97.8
△ 2.8
1,541.07
△ 2.9
96.4
△ 0.8
1,572.63
△ 1.0
97.4
△ 1.0
1,568.65
△ 1.2
97.9
△ 3.8
1,518.71
△ 4.4
97.9
△ 6.0
1,479.66
△ 6.8
96.4
△ 6.7
1,467.79
△ 7.6
97.7
△11.7
1,390.73
△12.4
98.1
△13.5
1,356.22
△14.6
98.1
△17.9
1,278.42
△19.5
98.2
△18.1
1,268.51
△20.1
97.9
△16.5
1,297.90
△18.3
98.1
△ 5.7
1,469.83
△ 7.4
96.3
△ 4.6
1,486.12
△ 6.4
97.8
（注）基準価額は１万口当たり。
（注）騰落率は期首比。
（注）東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）とは、東京証券取引所に上場している不動産投資信託証券全銘柄を対象として算出した東証ＲＥＩＴ指数に、分配金支払いに
よる権利落ちの修正を加えた指数です。
東証ＲＥＩＴ指数の商標に関する著作権、知的所有権、その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は東証ＲＥＩＴ指数の内容の変更、
公表の停止または商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。東京証券取引所は東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延ま
たは中断に対して、責任を負いません。
（注）純資産総額は、期首3,930百万円、期末2,994百万円。
155
ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
・（Ｃ）の局面では、主要各国で緩和的な金
融政策が採られ世界の株式市場が堅調に推
移すると、ＲＥＩＴ指数も期末にかけ大き
く上昇しました。
当期の運用経過
基準価額の推移
基準価額は期首に比べ4.6％の下落となりま
した。
ベンチマークとの比較
基準価額の推移
基準価額の騰落率は、ベンチマークである
ＲＥＩＴ指数を1.8％上回りました。銘柄選択
がプラスに寄与したことが主な要因です。
13,000
12,000
基準価額（円）
ベンチマーク
◎組入比率
ＲＥＩＴの組入比率は、期を通じて高水準
で推移させ、期末は97.8％としました。
11,000
10,000
◎銘柄
銘柄選択はプラスに寄与しました。
9,000
(Ａ)
8,000
11/3/10 3/31 4/28
5/31
(Ｂ)
6/30 7/29
8/31
(Ｃ)
9/30 10/31 11/30 12/30 12/1/31 2/29 3/12
（プラス要因となった主な銘柄）
・日本プライムリアルティ投資法人：金融費
用の削減や稼働率の回復などで増益基調と
なる点を評価しオーバーウェイト（投資比
率を基準となる配分比率より多くするこ
と）としていた時期に投資口価格が好調に
推移したことからプラスに寄与。
・大和ハウス・レジデンシャル投資法人：合
併に伴う資産規模の拡大や安定的な業績を
評価しオーバーウェイトとしていた時期に
投資口価格が好調に推移したことからプラ
スに寄与。
（注）ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一に
なるよう指数化しています。
基準価額の変動要因
ＲＥＩＴ（不動産投資信託証券）の組入比
率は高水準を維持したため、下記の市況変動
の影響を受け基準価額は下落しました。
◎Ｊ－ＲＥＩＴ市況
当期のＪ－ＲＥＩＴ市況をベンチマークで
ある東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）（以下、
ＲＥＩＴ指数）の推移で見ると、期首からの
騰落率は6.4％の下落となりました。
・（Ａ）の局面では、2011年３月に発生した
東日本大震災の影響で急落して始まり、そ
の後も震災のオフィス市況への影響が懸念
され上値の重い展開となりました。
・（Ｂ）の局面では、欧州財政問題などによ
り世界の金融市場でリスク回避姿勢が強ま
り、またオフィステナントのマインドも悪
化し軟調に推移しました。投資口の需給面
でも投資信託や金融機関からの解約売りや
換金売りが上値の重しとなりました。
（マイナス要因となった主な銘柄）
・ジャパンエクセレント投資法人：本格的な
賃料収入の回復が先送りとなる点を考慮し
アンダーウェイト（投資比率を基準となる
配分比率より少なくすること）としていた
時期に投資口価格が好調に推移したことな
どからマイナスに影響。
・日本リテールファンド投資法人：物件取得
や金融費用の削減により業績が回復する点
を考慮しオーバーウェイトとしていた時期
に投資口価格が低調に推移したことなどか
156
ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
らマイナスに影響。
今後の運用方針
運用環境の見通し
・当面のＪ－ＲＥＩＴ市場は、下値不安に乏
しい展開を想定しています。オフィス賃料
の回復が遅れる一方、安全な新築・築浅ビ
ルなどへの移転の動きが見られ、今後の新
規オフィス供給に対しても一定の需要が見
込まれます。また、主要各国の中央銀行が
足下緩和的な金融政策を表明したことで、
極端なリスク回避姿勢は収まりつつあり市
場に好影響を与えています。さらに分配金
利回りなどのバリュエーション（投資価値
基準）において依然として割安で投資魅力
がある点も下支え要因です。
今後の運用方針
・ＲＥＩＴの組入比率については、運用の基
本方針にしたがい、引き続き高水準（90％
以上）を維持する方針です。
・分配金利回りやＰＢＲ（投資口価格純資産
倍率）などのバリュエーション、また物件
ポートフォリオのクオリティなどに着目し、
安定した分配金が見込め相対的に割安と思
われる銘柄への投資ウェイトを高めた運用
を行います。
・前述の運用環境を踏まえ、保有物件の賃料
動向など、ＲＥＩＴ各社の業績の先行きに
ついて特に注意深く見守るほか、スポン
サーのサポート体制などにも着目していく
方針です。
157
ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
１万口（元本10,000円）当たりの費用の明細
項
目
(a) 売 買 委 託 手 数 料
（投 資 信 託 証 券）
合
計
当
売買および取引の状況
(a) 売買委託手数料は、期中の金額を各月末現在の受益権口数の単純平均
で除したものです。
（注）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
期
43円
(43)
43
（2011年３月11日～2012年３月12日）
投資信託証券
買
口
国
付
数 金
売
額 口
付
数 金
買
額
千口
千円
千口
千円
日本アコモデーションファンド投資法人
0.263
147,262
0.328
186,834
ＭＩＤリート投資法人
0.492
102,363
0.346
72,302
森ヒルズリート投資法人
0.682
176,918
0.314
82,705
野村不動産レジデンシャル投資法人
0.356
131,854
0.474
186,867
産業ファンド投資法人
0.295
120,458
0.197
77,293
アドバンス・レジデンス投資法人
1
286,925
2
313,047
日本ビルファンド投資法人
0.562
411,857
0.735
576,491
ジャパンリアルエステイト投資法人
0.39
282,755
0.479
349,759
日本リテールファンド投資法人
3
364,375
2
272,264
オリックス不動産投資法人
0.514
205,382
0.512
186,746
日本プライムリアルティ投資法人
0.755
146,020
1
210,779
プレミア投資法人
0.354
106,951
0.161
45,841
東急リアル・エステート投資法人
0.159
71,019
0.236
104,915
グローバル・ワン不動産投資法人
0.188
111,949
0.27
168,257
野村不動産オフィスファンド投資法人
0.349
162,627
0.327
158,957
ユナイテッド・アーバン投資法人
2
195,777
2
213,908
森トラスト総合リート投資法人
0.23
173,922
0.296
223,140
内 インヴィンシブル投資法人
フロンティア不動産投資法人
0.64
5,167
0.361
3,078
0.204
133,242
0.332
229,075
平和不動産リート投資法人
0.65
26,441
1
73,006
日本ロジスティクスファンド投資法人
0.346
232,109
0.329
223,101
福岡リート投資法人
0.187
100,241
0.239
131,295
ケネディクス不動産投資法人
0.56
138,756
0.414
116,637
積水ハウス・ＳＩ投資法人
0.256
81,079
0.254
81,903
いちご不動産投資法人
大和証券オフィス投資法人
0.303
15,722
(　1)(　33,526)
0.042
1,765
0.52
110,834
0.648
140,564
阪急リート投資法人
0.096
39,669
0.092
38,247
スターツプロシード投資法人
0.248
26,754
0.059
6,237
ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人
0.1
17,380
0.348
64,093
0.237
102,780
0.274
118,088
トップリート投資法人
口
国
合
いちご不動産投資法人（旧）
0.175
0.374
186,350
0.503
日本ホテルファンド投資法人
0.058
11,237
0.032
6,999
日本賃貸住宅投資法人
0.315
9,803
1
39,071
計
売
額 口
付
数 金
額
千口
千円
千口
千円
0.312
125,090
0.486
173,008
19 5,146,584
18 4,576,833
(　1)(　33,526) ( 0.34) (　33,526)
（注）金額は受渡代金。
（注）（　）内は分割・合併および償還等による増減分で、上段の数字には
含まれておりません。
13,236
15,749 ( 0.137
0.34) (　33,526)
大和ハウス・レジデンシャル投資法人
内 ジャパンエクセレント投資法人
付
数 金
257,056
158
ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
組入資産の明細
ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細
(1) 国内投資信託証券
フ
ァ
ン
ド
名
2012年３月12日現在
当
口
数
千口
0.529
0.354
0.925
1
1
2
0.193
0.216
0.474
0.262
0.245
0.117
0.357
0.265
0.12
0.197
0.098
1
0.834
0.068
0.902
0.06
0.082
0.146
0.083
0.08
0.128
0.189
0.03
0.031
1
0.026
0.008
0.004
14
34
不動産ファンド
日本ビルファンド投資法人
ジャパンリアルエステイト投資法人
日本プライムリアルティ投資法人
日本リテールファンド投資法人
アドバンス・レジデンス投資法人
ユナイテッド・アーバン投資法人
森トラスト総合リート投資法人
フロンティア不動産投資法人
森ヒルズリート投資法人
産業ファンド投資法人
野村不動産オフィスファンド投資法人
日本ロジスティクスファンド投資法人
大和証券オフィス投資法人
ケネディクス不動産投資法人
日本アコモデーションファンド投資法人
プレミア投資法人
グローバル・ワン不動産投資法人
いちご不動産投資法人
平和不動産リート投資法人
大和ハウス・レジデンシャル投資法人
日本賃貸住宅投資法人
福岡リート投資法人
野村不動産レジデンシャル投資法人
ＭＩＤリート投資法人
オリックス不動産投資法人
積水ハウス・ＳＩ投資法人
ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人
スターツプロシード投資法人
トップリート投資法人
ジャパンエクセレント投資法人
インヴィンシブル投資法人
日本ホテルファンド投資法人
阪急リート投資法人
東急リアル・エステート投資法人
口
数
・
金
額
合
計
銘 柄 数 <比 率>
評
期
価
額
千円
414,207
268,332
205,350
194,712
191,444
185,028
143,592
142,560
139,735
114,101
113,925
80,964
76,290
76,161
63,240
59,395
58,016
51,345
37,488
35,360
34,050
32,220
31,447
31,244
31,208
27,480
25,856
21,016
13,200
12,493
8,084
5,829
3,036
1,712
2,930,126
<97.8％>
組
入
末
比
率
％
13.8
9.0
6.9
6.5
6.4
6.2
4.8
4.8
4.7
3.8
3.8
2.7
2.5
2.5
2.1
2.0
1.9
1.7
1.3
1.2
1.1
1.1
1.1
1.0
1.0
0.9
0.9
0.7
0.4
0.4
0.3
0.2
0.1
0.1
－
－
（注）組入比率および合計欄の<　>内は純資産総額に対する評価額の比率。
（注）日本ビルファンド投資法人、ジャパンリアルエステイト投資法人、日本プライムリアルティ投資法人、日本リテールファンド投資法人、アドバンス・レジデ
ンス投資法人、ユナイテッド・アーバン投資法人、森トラスト総合リート投資法人、フロンティア不動産投資法人、森ヒルズリート投資法人、産業ファンド
投資法人、野村不動産オフィスファンド投資法人、日本ロジスティクスファンド投資法人、大和証券オフィス投資法人、ケネディクス不動産投資法人、日本
アコモデーションファンド投資法人、プレミア投資法人、グローバル・ワン不動産投資法人、いちご不動産投資法人、平和不動産リート投資法人、大和ハウ
ス・レジデンシャル投資法人、日本賃貸住宅投資法人、福岡リート投資法人、野村不動産レジデンシャル投資法人、ＭＩＤリート投資法人、オリックス不動
産投資法人、積水ハウス・ＳＩ投資法人、ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人、スターツプロシード投資法人、トップリート投資法人、ジャパン
エクセレント投資法人、インヴィンシブル投資法人、阪急リート投資法人、東急リアル・エステート投資法人につきましては、委託会社の利害関係人である
三菱ＵＦＪ信託銀行、三菱東京ＵＦＪ銀行、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券が当該ファンドの一般事務受託会社
等となっています。（各ファンドで開示されている直近の有価証券報告書または有価証券届出書等より記載）
159
ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
(2) 純資産総額の10％を超える不動産ファンドに関する組入投資証券の内容
◆日本ビルファンド投資法人（期末組入比率13.8％）
①　投資法人の目的及び基本的性格
本投資法人は、投信法に基づき、資産を主として特定資産に対する投資として運用することを目的及び
基本的性格として設立された法人であり、本投資法人からその資産の運用を委託された資産運用会社（日
本ビルファンドマネジメント株式会社）がこれを運用するものです。
本投資法人の特色は、主として東京都心部、東京周辺都市部及び地方都市部に立地する主たる用途がオ
フィスである建物及びその敷地から構成される不動産並びにかかる不動産を裏付けとする有価証券及び信
託の受益権その他の資産に投資することによって、中長期的な観点から、本投資法人に属する資産の着実
な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行うことです。本投資法人は、投資主の請求による投資口
の払戻が認められないクローズド・エンド型です。
なお、本投資法人は、資産の運用以外の行為を営業として行うことができません（投信法第63条第１
項）。
（注）東京都心部、東京周辺都市部及び地方都市部とは、それぞれ以下の地域を指すものとします。
東京都心部
東京周辺都市部
地方都市部
都心９区（東京都千代田区、港区、中央区、新宿区、品川区、渋谷区、豊島区、
文京区及び目黒区）
東京都心部以外の東京都14区及び都下・郊外（１都６県（東京（東京23区を除き
ます。）、神奈川、千葉、埼玉、茨城、群馬及び栃木））に所在する都市（武蔵
野、立川、横浜、川崎、千葉、柏、さいたま等）
上記以外の道府県に所在する主要都市（札幌、仙台、新潟、静岡、浜松、名古
屋、京都、大阪、神戸、岡山、広島、高松、福岡、熊本等）
②　開示されている直近決算期における投資口１口当りの資産運用報酬等
項
（注）円未満は四捨五入。
（注）１口当り資産運用報酬等は、下記の簡便法により算出した数値です。
目
円
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
資 産 運 用 報 酬
資 産 保 管 手 数 料
一般事務委託手数料
役
員
報
酬
会 計 監 査 人 報 酬
そ
の
他
(ご参考)
投資口１口当りの価格
(2012 年 ３ 月 12 日 現 在)
対象決算期の資産運用報酬等の総額
対象決算期中の日数加重平均投資口数
1,775
68
80
28
22
180
783,000円
・対象決算期：自2011年７月１日至2011年12月31日
160
ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
投資信託財産の構成
2012年３月12日現在
項
投
当
目
資
信
託
証
評
価
額
千円
2,930,126
券
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額
末
比
率
％
95.0
152,927
3,083,053
5.0
100.0
損益の状況
資産、負債、元本および基準価額の状況
（2011年３月11日～2012年３月12日）
2012年３月12日現在
項
目
(A) 資
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
投 資 信 託 証 券(評価額)
未
収
入
金
未
収
配
当
金
未
収
利
息
(B) 負
債
未
払
金
未
払
解
約
金
(C) 純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ)
元
本
次 期 繰 越 損 益 金
(D) 受 益 権 総 口 数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
期
当
期
末
3,083,053,862円
67,932,325
2,930,126,560
56,434,784
28,560,039
154
88,416,285
65,610,254
22,806,031
2,994,637,577
2,614,700,661
379,936,916
2,614,700,661口
11,453円
項
目
(A) 配
当
等
収
益
受
取
配
当
金
受
取
利
息
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(C) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ)
(D) 前 期 繰 越 損 益 金
(E) 追 加 信 託 差 損 益 金
(F) 解 約 差 損 益 金
(G) 計 (Ｃ＋Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
次 期 繰 越 損 益 金(Ｇ)
当
期
123,803,051円
123,766,148
36,903
△343,733,780
137,413,439
△481,147,219
△219,930,729
658,166,022
14,525,362
△ 72,823,739
379,936,916
379,936,916
（注）(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注）(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定を
した価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注）(F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差
し引いた差額分をいいます。
<注記事項>
①期首元本額　3,272,275,559円
期中追加設定元本額　145,898,383円
期中一部解約元本額　803,473,281円
②期末における元本の内訳
三菱ＵＦＪ 財産分散ファンド（毎月決算型）　1,162,015,042円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）　469,045,912円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）　306,460,229円
ファンド・マネジャー（国内リート）　25,638,916円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞Ｊ－ＲＥＩＴファンド　322,158,942円
ＦＰバランスファンド（安定型）　5,776,936円
ＦＰバランスファンド（安定成長型）　11,578,693円
ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴファンド　312,025,991円
合計　2,614,700,661円
161
290212
ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド
ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド
《第６期》決算日2012年１月５日
［計算期間：2011年１月６日～2012年１月５日］
「ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド」は、１月５日に第６期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第６期の運用状況をご報告申し上げます。
Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に連動する投
資成果をめざして、運用を行います。銘柄選定にあたっては、時価総額および流動性等を
運 用 方 針 勘案します。原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。組入外貨
建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。市場動向および資金動向等によ
り、上記のような運用が行えない場合があります。
Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に採用されて
主要運用対象 いる不動産投資信託証券（社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいい
ます。）を主要投資対象とします。
主な組入制限 株式への直接投資は行いません。投資信託証券への投資割合に制限を設けません。外貨建
資産への投資割合に制限を設けません。
当期中の基準価額と市況等の推移
年
月
日
基
準
価
騰
（期　首）
2011年１月５日
１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
（期　末）
2012年１月５日
額
円
6,556
6,660
6,870
7,071
7,372
7,293
7,153
6,954
6,404
5,843
6,612
6,062
6,409
落
率
％
－
1.6
4.8
7.9
12.4
11.2
9.1
6.1
△ 2.3
△10.9
0.9
△ 7.5
△ 2.2
6,322
△ 3.6
Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス
(除く日本、配当込み、円換算ベース) 投 資 信 託
証券比率
騰 落 率
％
％
6,712.35
－
97.4
6,826.23
1.7
97.5
7,048.50
5.0
98.5
7,237.85
7.8
98.4
7,529.48
12.2
98.2
7,467.47
11.2
98.8
7,334.16
9.3
98.4
7,144.91
6.4
98.1
6,577.61
△ 2.0
98.6
5,998.86
△10.6
99.0
6,800.87
1.3
98.5
6,217.48
△ 7.4
99.0
6,584.16
△ 1.9
98.8
6,499.46
△ 3.2
99.0
（注）基準価額は１万口当たり。
（注）騰落率は期首比。
（注）Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックスとは、スタンダード＆プアーズ　ファイナンシャル　サービシーズ　エル　エル　シーが有するＳ＆Ｐグローバル株価指
数の採用銘柄の中から、不動産投資信託（ＲＥＩＴ）及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出される指数です。なお、Ｓ＆Ｐ先進
国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）は、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み）をもとに、委託会社が計算
したものです。スタンダード＆プアーズ及びその関連会社（以下、Ｓ＆Ｐ）は、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックスの計算及びその元になるデータの正確性
や完全性を保証するものではありません。Ｓ＆Ｐは、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックスに含まれるいかなる誤り、欠落又は障害に対する責任を負いません。
Ｓ＆Ｐは、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス又はそれらに含まれるデータの使用により、委託会社、本商品の所有者又はその他の人や組織に生じた結果に
対して、明示的にも暗示的にも保証しません。Ｓ＆Ｐは、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス又はそれに含まれるデータに関して、商品性の保証や適合性に
ついて何ら保証するものではないことを明示し、かつそれに関して明示もしくは暗示の保証を行いません。以上のことに関わらず、特定の、罰則的、間接的
あるいは結果的な損害（利益の損失を含む）について、仮にその可能性について事前に通知されていたとしても、Ｓ＆Ｐが責任を負うことはありません。
（注）外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。
（注）純資産総額は、期首2,883百万円、期末3,231百万円。
162
ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド
当期の運用経過
ベンチマークとの比較
ベンチマークとのカイ離は△0.4％程度とな
りました。
基準価額の推移
売買コスト 配当課税 為替評価 そ の 他
要
因 要
因 要
因 の要因
基準価額は期首に比べ3.6％の下落となりま
した。
基準価額の推移
基準価額（円）
ベンチマーク
◎売買コスト要因
売買コストによる影響は△0.1％程度でした。
7,000
◎配当課税要因
配当課税による影響は△0.5％程度でした。
・ベンチマークでは配当金に課される税金が
考慮されていないため、ファンドではマイ
ナス要因となりました。
6,500
6,000
5,500
(Ａ)
(Ｂ)
計
（注）四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないこ
とがあります。
8,000
7,500
合
ベンチマーク △0.1％程度△0.5％程度 0.1％程度 0.1％程度 △0.4％程度
とのカイ離
(Ｃ)
5,000
11/1/5 1/31 2/28 3/31 4/28 5/31 6/30 7/29 8/31 9/30 10/31 11/30 12/30 12/1/5
（注）ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一に
なるよう指数化しています。
基準価額の変動要因
◎海外ＲＥＩＴ市況
・海外ＲＥＩＴ（不動産投資信託証券）市況
（Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除
く日本、配当込み、円換算ベース））は、
期首に比べ3.2％の下落となりました。
・（Ａ）の局面では、中近東情勢不安や東日
本大震災の発生、ＥＣＢ（欧州中央銀行）
による政策金利引き上げが嫌気されました
が、欧米企業の好決算を好感してＲＥＩＴ
市況は上昇しました。
・（Ｂ）の局面では、米債務上限引き上げ問
題やギリシャに端を発する欧州債務問題へ
の懸念から、ＲＥＩＴ市況は下落しました。
・（Ｃ）の局面では、世界的な景気減速懸念
が拡大する中、欧州債務危機の解決に向け
た動向や堅調な米国の経済指標が好感され、
ＲＥＩＴ市況は上昇しました。
◎為替市況
・期首に比べて6.4％の円高・ドル安、9.0％
の円高・ユーロ安となりました。
163
◎為替評価要因
為替評価による影響は0.1％程度でした。
・為替評価要因は、ベンチマークの計算に使
用する為替レートとファンドの基準価額の
計算に使用する為替レートの差によって生
じます。
◎その他の要因
その他の要因による影響は0.1％程度でした。
・その他の要因としては、ベンチマークと
ファンド間でのＲＥＩＴの保有比率の差や、
円貨、外貨現金の保有による影響などが含
まれます。
今後の運用方針
・引き続きＳ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデック
ス（除く日本、配当込み、円換算ベース）
に採用されている不動産投資信託証券を主
要投資対象とし、同インデックスに連動す
る投資成果をめざして、運用を行います。
ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド
(1) １万口（元本10,000円）当たりの費用の明細
株式
項
目
(a) 売 買 委 託 手 数 料
（投 資 信 託 証 券）
当
(b) 有 価 証 券 取 引 税
（投 資 信 託 証 券）
(c) 保
合
管
費
(a）売買委託手数料、(b)有価証券取引税、(c)保管費用等は、期中の各金
額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。
（注）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
期
1円
(1)
1
(1)
用 等
計
4
6
売買および取引の状況
（2011年１月６日～2012年１月５日）
(1) 新株予約権証券
外 国
買
証券数
ユ ー ロ
証券
－
オランダ
(1,390)
付
売
金
額 証券数
千ユーロ
証券
－
－
(－) (1,390)
付
金
額
千ユーロ
－
(－)
（注）（　）内は株主割当および権利行使等による増減分です。
(2) 投資信託証券
買
口 数 金
付
売
額 口 数 金
千口 千アメリカドル
アメリカ
買
付
売
付
口 数 金
額 口 数 金
額
千口 千アメリカドル
千口 千アメリカドル
付
額
アメリカ
千口 千アメリカドル
6
87
3
40
ENTERTAINMENT PROPERTIES TR
0.4
19
－
－
HCP INC
8
300
1
45
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES
1
71
－
－
MACERICH CO/THE
2
121
1
50
EQUITY ONE INC
2
42
－
－
ALEXANDER'S INC
0.045
19
－
－
ESSEX PROPERTY TRUST INC
0.68
92
0.15
20
1
90
0.3
20
EXTRA SPACE STORAGE INC
1
22
－
－
0.9
25
FEDERAL REALTY INVS TRUST
0.51
43
－
－
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR
1
18
2
20
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT
PROLOGIS INC
6
(　18)
196
(　599)
外
外
DDR CORP
0.6
22
－
－
FIRST POTOMAC REALTY TRUST
1
22
－
－
ASHFORD HOSPITALITY TRUST
2
19
－
－
GETTY REALTY CORP
1
16
－
－
BIOMED REALTY TRUST INC
3
55
－
－
GLIMCHER REALTY TRUST
2
24
－
－
BRANDYWINE REALTY TRUST
2
22
2
19
HEALTH CARE REIT INC
4
216
－
－
BRE PROPERTIES INC
1
72
－
－
HIGHWOODS PROPERTIES INC
0.65
20
－
－
CAMDEN PROPERTY TRUST
1
60
－
－
HOME PROPERTIES INC
1
69
0.35
19
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES
2
52
1
21
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST
1
41
0.9
22
COLONIAL PROPERTIES TRUST
2
45
2
41
COMMONWEALTH REIT
2
68
0.9
21
NATIONAL RETAIL PROPERTIES
2
70
－
－
KILROY REALTY CORP
0.8
31
－
－
CORPORATE OFFICE PROPERTIES
1
42
－
－
LEXINGTON REALTY TRUST
3
28
－
－
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO
4
41
－
－
LTC PROPERTIES INC
0.7
20
－
－
DIGITAL REALTY TRUST INC
2
146
0.35
19
MACK-CALI REALTY CORP
2
64
0.6
19
EDUCATION REALTY TRUST INC
2
19
－
－
BOSTON PROPERTIES INC
2
222
0.42
41
国
国
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES
164
ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド
買
口 数 金
付
売
額 口 数 金
千口 千アメリカドル
アメリカ
買
付
売
付
口 数 金
額 口 数 金
額
千口 千アメリカドル
千口 千アメリカドル
付
額
千口 千アメリカドル
アメリカ
1
18
－
－
PUBLIC STORAGE
2
255
0.7
82
MID-AMERICA APARTMENT COMM
0.67
43
0.3
18
SIMON PROPERTY GROUP INC
3
446
1
137
NATIONWIDE HEALTH PPTYS INC
1
41 (　0.5
8)
VORNADO REALTY TRUST
3
302
0.35
27
KIMCO REALTY CORP
5
101
1
20
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS
1
18
－
－
AVALONBAY COMMUNITIES INC
1
231
0.2
25
ONE LIBERTY PROPERTIES INC
1
20
－
－
APARTMENT INVT & MGMT CO -A
2
57
0.7
PENN REAL ESTATE INVEST TST
1
19
－
－
POST PROPERTIES INC
0.62
26
－
－
REALTY INCOME CORP
1
66
－
－
REGENCY CENTERS CORP
1
59
－
－
CALLOWAY REAL ESTATE INVESTM
0.7
18
0.7
18
SENIOR HOUSING PROP TRUST
3
77
－
－
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA
1
36
0.9
16
SL GREEN REALTY CORP
1
94
－
－
DUNDEE REAL ESTATE INVESTMEN
1
36
－
－
STRATEGIC HOTELS & RESORTS I
4
24
－
－
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS
1
37
－
－
SUN COMMUNITIES INC
0.55
21
－
－
NORTHERN PROPERTY REAL ESTAT
0.55
16
－
－
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC
2
25
－
－
PRIMARIS RETAIL REAL ESTATE
0.9
19
－
－
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR
1
45
－
－
－
－
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT
0.8
18
0.8
19
1
TANGER FACTORY OUTLET CENTER
(　2)
28
(　－)
20
(　319)
外
外
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC
小
計
234
( 28)
6,649
50
(　933) (　49)
千口 千カナダドル
カ ナ ダ
16
1,276
(　919)
千口 千カナダドル
0.87
47
－
－
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT
1
18
－
－
CUBESMART
4
49
－
－
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME
1
17
－
－
UDR INC
4
119
0.9
22
CANMARC REAL ESTATE INVESTME
2
24
－
－
0.85
46
BROOKFIELD OFFICE PROPERTI-U
1
25
－
－
TRANSGLOBE APARTMENT REAL ES
2
27
－
－
TAUBMAN CENTERS INC
VENTAS INC
WASHINGTON REIT
5
(　6)
280
(　319)
1
41
0.7
20
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT
2
22
－
－
WEINGARTEN REALTY INVESTORS
0.9
20
－
－
DUNDEE INTERNATIONAL REAL ES
2
27
－
－
PS BUSINESS PARKS INC/CA
0.36
19
－
－
22
392
2
54
MONMOUTH REIT-CLASS A
2
20
－
－
千口
千ユーロ
千口
千ユーロ
HEALTHCARE REALTY TRUST INC
2
46
1
21
ドイツ ALSTRIA OFFICE REIT-AG
2
28
－
－
WINTHROP REALTY TRUST
3
40
1
18
HAMBORNER REIT AG
2
18
－
－
DCT INDUSTRIAL TRUST INC
5
30
－
－
5
46
－
－
INVESTORS REAL ESTATE TRUST
2
19
－
－
65
45
－
－
DOUGLAS EMMETT INC
1
23
－
－
65
45
－
－
DUPONT FABROS TECHNOLOGY
1
23
0.85
19
フランス GECINA SA
0.51
46
0.18
16
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST
1
24
－
－
KLEPIERRE
1
46
1
27
EXCEL TRUST INC
1
20
1
19
CHESAPEAKE LODGING TRUST
1
27
－
－
1
UNIBAIL-RODAMCO SE (　－)
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A
4
90
－
－
CORESITE REALTY CORP
1
25
－
CAMPUS CREST COMMUNITIES INC
2
30
－
AMERICAN ASSETS TRUST INC
2
48
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME
3
RLJ LODGING TRUST
小
計
ユ ー ロ
小
計
イタリア BENI STABILI SPA
小
計
188
0.43
(0.693) (　－)
60
(　17)
－
(　5)
FONCIERE DES REGIONS
0.78
－
46 (　－)
－
SILIC
0.14
13
－
－
－
STE DE LA TOUR EIFFEL
0.18
11
－
－
－
－
ANF IMMOBILIER
0.8
27
－
－
66
－
－
ICADE
0.17
13
－
－
2
41
－
－
ALTAREA
0.11
14
－
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN
4
50
－
－
DUKE REALTY CORP
1
19
－
－
EQUITY RESIDENTIAL
4
236
0.5
29
FELCOR LODGING TRUST INC
3
19
175
(　13)
－
計
オランダ EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV
5
(　－)
0.45
－
NIEUWE STEEN INVESTMENTS NV (　1)
－
国
国
11
GENERAL GROWTH PROPERTIES (0.948)
小
408
1
(0.693) (　－)
13
－
(　17)
－
103
(　22)
0.4
11
－
－
－ (　－
1)
－
(　17)
12
168
VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL
－
0.3
14
－
－
1
60
0.32
14
0.24
13
－
－
HOST HOTELS & RESORTS INC
13
201
3
60
VASTNED RETAIL NV
LIBERTY PROPERTY TRUST
1
51
0.6
19
CORIO NV
LASALLE HOTEL PROPERTIES
1
41
－
－
WERELDHAVE NV
PROLOGIS
4
69
2
(　40)
29
(　599)
小
165
計
2
(　1)
101
0.72
(　17) (　1)
25
(　17)
ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド
買
付
売
付
口 数 金
額 口 数 金
額
千口
千ユーロ
千口
千ユーロ
ユ ー ロ
ベルギー AEDIFICA
COFINIMMO
小
ー
ロ
25
－
－
CHAMPION REIT
60
197
－
－
0.41
39
0.13
12
PROSPERITY REIT
80
157
70
132
64
0.13
12
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST
65
147
65
144
FORTUNE REIT(H)
75
275
－
－
FORTUNE REIT(S)
－
－
75
269
計
0.96
計
79
(　1)
BRITISH LAND CO PLC
GREAT PORTLAND ESTATES PLC
142
(　40)
千口 千イギリスポンド
10
58
2
14
小
計
シンガポール
305
1,439
千口 千シンガポールドル
210
546
千口 千シンガポールドル
2
12
－
－
SUNTEC REIT
54
77
－
－
12
53
6
25
CAPITACOMMERCIAL TRUST
20
22
－
－
LAND SECURITIES GROUP PLC
8
70
2
14
K-REIT ASIA
30
25
－
－
CAPITAL SHOPPING CENTRES GRO
18
67
3
12
PRIMARY HEALTH PROPERTIES
3
10
－
－
－
K-REIT ASIA-RIGHT (　19)
19
0.45858
SEGRO PLC
5
12
－
－
WORKSPACE GROUP PLC
5
5
13 (　49)
HAMMERSON PLC
WORKSPACE GROUP PLC NPD -RTS
SHAFTESBURY PLC
－
(　13)
－
(　－)
FRASERS COMMERCIAL TRUST
－
－
－ ( 108)
－
(0.12134)
ASCOTT RESIDENCE TRUST
44
19
52 (　－)
21
(　2)
13
0.41091
CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST
45
22
14
－
－
DERWENT LONDON PLC
0.9
16
－
－
INVISTA FOUNDATION PROPERTY
－
－
30
11
LONDON & STAMFORD PROPERTY P
12
15
－
－
計
オーストラリア
82
( 13)
344
63
(　－) (　49)
千口 千オーストラリアドル
－
(　－)
12
(　－)
3
小
－
CAMBRIDGE INDUS TRUST - RTS (　6)
91
(　－)
千口 千オーストラリアドル
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP
－
－
－ (　27)
ARDENT LEISURE GROUP
－
－
15
21
CROMWELL PROPERTY GROUP
25
18
28
19
WESTFIELD RETAIL TRUST
40
100
8
19
AUSTRALAND PROPERTY GROUP
13
40
6
18
CFS RETAIL PROPERTY TRUST
34
61
12
21
－
(　－)
GPT GROUP
14
43
－
－
MIRVAC GROUP
66
79
34
41
－
(　－)
－
－
6
0.25988
STARHILL GLOBAL REIT
－
－
－ (　－)
－
( 0.7238)
MAPLETREE LOGISTICS TRUST
55
－
48 (　－)
－
(　1)
CAPITARETAIL CHINA TRUST
20
－
23 (　－)
－
(　1)
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST
40
31
AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL
－
－
(　－)
－
－ ( 136)
－
(　0.128)
－
(　－)
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL
70
－
23 (　－)
－
38
(　－)
－
( 0.3192)
－
(　0.416)
26
(　0.585)
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL-RTS
－
(　38)
PARKWAYLIFE REAL ESTATE
－
－
－ (　－)
2
25
84
－
－
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST
51
26
54 (　－)
63
55
20
18
CACHE LOGISTICS TRUST
45
45
－
－
ING INDUSTRIAL FUND
－
－
－ ( 164)
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST
80
70
－
－
CAPITAMALL TRUST
44
－
81 (　－)
－
(　0.3)
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
27
－
55 (　－)
－
( 0.3967)
636
109
(　－) ( 244)
50
(　8)
－
(　87)
WESTFIELD GROUP
32
281
12
104
DEXUS PROPERTY GROUP
81
67
28
23
BWP TRUST
11
17
－
－
INVESTA OFFICE FUND
34
20
－
－
EDT RETAIL TRUST
－
－
280
25
VALAD PROPERTY GROUP
－
－
10
18
GOODMAN GROUP
90
59
30
17
計
532
484
929 ( 191)
千口
千口
千ニュージーランド
ドル
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR
28
31
－
－
KIWI INCOME PROPERTY TRUST
25
26
－
－
GOODMAN PROPERTY TRUST
26
24
－
－
79
83
－
－
国
小
計
千口 千香港ドル
港
LINK REIT
25
661
小
千口 千香港ドル
－
計
625
(　64)
（注）金額は受渡代金。
（注）（　）内は分割・合併および償還等による増減分で、上段の数字には
含まれておりません。
350
(　87)
千ニュージーランド
ドル
ニュージーランド
国
STOCKLAND
COMMONWEALTH PROPERTY OFFICE
小
香
666
2
(　18) (　1)
千口 千イギリスポンド
イギリス
港
0.55
外
外
ユ
香
買
付
売
付
口 数 金
額 口 数 金
額
千口 千香港ドル
千口 千香港ドル
－
166
ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド
組入資産の明細
ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細
外国投資信託証券
当
銘
柄
（アメリカ）
DDR CORP
HCP INC
MACERICH CO/THE
ACADIA REALTY TRUST
AGREE REALTY CORP
ALEXANDER'S INC
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT
PROLOGIS INC
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES
ASHFORD HOSPITALITY TRUST
ASSOCIATED ESTATES REALTY CP
BIOMED REALTY TRUST INC
BRANDYWINE REALTY TRUST
BRE PROPERTIES INC
CAMDEN PROPERTY TRUST
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES
CEDAR REALTY TRUST INC
COLONIAL PROPERTIES TRUST
NATIONAL RETAIL PROPERTIES
CORPORATE OFFICE PROPERTIES
COUSINS PROPERTIES INC
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO
DIGITAL REALTY TRUST INC
EASTGROUP PROPERTIES INC
EDUCATION REALTY TRUST INC
ENTERTAINMENT PROPERTIES TR
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES
EQUITY ONE INC
ESSEX PROPERTY TRUST INC
EXTRA SPACE STORAGE INC
FEDERAL REALTY INVS TRUST
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR
FIRST POTOMAC REALTY TRUST
GETTY REALTY CORP
GLIMCHER REALTY TRUST
HEALTH CARE REIT INC
HIGHWOODS PROPERTIES INC
HOME PROPERTIES INC
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST
COMMONWEALTH REIT
INLAND REAL ESTATE CORP
KILROY REALTY CORP
KITE REALTY GROUP TRUST
LEXINGTON REALTY TRUST
LTC PROPERTIES INC
MACK-CALI REALTY CORP
BOSTON PROPERTIES INC
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC
MID-AMERICA APARTMENT COMM
NATL HEALTH INVESTORS INC
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS
ONE LIBERTY PROPERTIES INC
PARKWAY PROPERTIES INC
PENN REAL ESTATE INVEST TST
POST PROPERTIES INC
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES
REALTY INCOME CORP
REGENCY CENTERS CORP
SAUL CENTERS INC
SENIOR HOUSING PROP TRUST
SL GREEN REALTY CORP
SOVRAN SELF STORAGE INC
STRATEGIC HOTELS & RESORTS I
SUN COMMUNITIES INC
口 数
千口
15
30
10
2
0.7
0.165
4
34
5
5
2
11
9
5
5
10
4
6
8
5
7
13
7
1
6
3
3
5
2
7
4
5
3
2
7
13
5
3
9
6
4
4
4
10
2
6
11
8
2
1
8
1
2
4
3
2
9
7
0.73
12
6
2
13
1
期
末
評
価
額
組入比率
外貨建金額 邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
％
195
15,029
0.5
1,241
95,283
2.9
507
38,975
1.2
56
4,324
0.1
17
1,317
0.0
59
4,597
0.1
308
23,671
0.7
993
76,258
2.4
215
16,562
0.5
45
3,484
0.1
40
3,082
0.1
213
16,371
0.5
88
6,774
0.2
279
21,414
0.7
337
25,868
0.8
170
13,052
0.4
18
1,386
0.0
126
9,713
0.3
213
16,407
0.5
116
8,967
0.3
46
3,585
0.1
133
10,236
0.3
523
40,185
1.2
81
6,290
0.2
62
4,777
0.1
151
11,652
0.4
212
16,301
0.5
86
6,662
0.2
361
27,749
0.9
168
12,894
0.4
420
32,303
1.0
58
4,505
0.1
50
3,890
0.1
36
2,767
0.1
71
5,491
0.2
745
57,239
1.8
164
12,609
0.4
201
15,457
0.5
210
16,148
0.5
108
8,328
0.3
36
2,791
0.1
159
12,252
0.4
20
1,602
0.0
80
6,190
0.2
74
5,715
0.2
179
13,799
0.4
1,103
84,697
2.6
88
6,791
0.2
167
12,874
0.4
82
6,339
0.2
154
11,825
0.4
21
1,634
0.1
19
1,496
0.0
49
3,823
0.1
168
12,963
0.4
25
1,966
0.1
335
25,752
0.8
257
19,768
0.6
25
1,963
0.1
266
20,463
0.6
443
34,018
1.1
87
6,682
0.2
71
5,497
0.2
64
4,981
0.2
当
銘
柄
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC
TANGER FACTORY OUTLET CENTER
TAUBMAN CENTERS INC
CUBESMART
UDR INC
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME
URSTADT BIDDLE - CLASS A
VENTAS INC
WASHINGTON REIT
WEINGARTEN REALTY INVESTORS
HERSHA HOSPITALITY TRUST
MISSION WEST PROPERTIES
PS BUSINESS PARKS INC/CA
GLADSTONE COMMERCIAL CORP
MONMOUTH REIT-CLASS A
HEALTHCARE REALTY TRUST INC
CAPLEASE INC
FRANKLIN STREET PROPERTIES C
WINTHROP REALTY TRUST
DCT INDUSTRIAL TRUST INC
INVESTORS REAL ESTATE TRUST
DOUGLAS EMMETT INC
COGDELL SPENCER INC
DUPONT FABROS TECHNOLOGY
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST
EXCEL TRUST INC
CHESAPEAKE LODGING TRUST
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A
CORESITE REALTY CORP
CAMPUS CREST COMMUNITIES INC
AMERICAN ASSETS TRUST INC
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME
RLJ LODGING TRUST
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN
DUKE REALTY CORP
EQUITY RESIDENTIAL
FELCOR LODGING TRUST INC
GENERAL GROWTH PROPERTIES
HOST HOTELS & RESORTS INC
LIBERTY PROPERTY TRUST
LASALLE HOTEL PROPERTIES
PUBLIC STORAGE
SIMON PROPERTY GROUP INC
VORNADO REALTY TRUST
KIMCO REALTY CORP
AVALONBAY COMMUNITIES INC
APARTMENT INVT & MGMT CO -A
口 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
（カナダ）
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST
CALLOWAY REAL ESTATE INVESTM
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA
CAN REAL ESTATE INVEST TRUST
CHARTWELL SENIORS HOUSING RE
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U
DUNDEE REAL ESTATE INVESTMEN
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS
INNVEST REAL ESTATE INVESTME
MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS
NORTHERN PROPERTY REAL ESTAT
PRIMARIS RETAIL REAL ESTATE
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT
167
口 数
千口
8
6
4
9
16
0.79
1
21
4
9
11
1
1
0.97
4
5
4
4
2
18
6
9
3
4
3
1
2
12
1
2
2
3
2
4
19
22
9
44
53
8
6
10
22
13
30
7
9
893
111
千口
1
3
3
2
4
2
2
6
3
2
1
3
10
1
期
末
評
価
額
組入比率
外貨建金額 邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
％
69
5,354
0.2
188
14,477
0.4
277
21,298
0.7
101
7,826
0.2
401
30,810
1.0
30
2,328
0.1
27
2,112
0.1
1,168
89,668
2.8
126
9,711
0.3
196
15,106
0.5
54
4,165
0.1
13
1,036
0.0
89
6,859
0.2
17
1,308
0.0
37
2,839
0.1
101
7,814
0.2
18
1,439
0.0
47
3,660
0.1
26
2,060
0.1
94
7,229
0.2
47
3,665
0.1
179
13,784
0.4
13
1,027
0.0
104
8,018
0.2
71
5,489
0.2
23
1,767
0.1
44
3,410
0.1
218
16,745
0.5
29
2,238
0.1
27
2,121
0.1
50
3,885
0.1
66
5,136
0.2
40
3,087
0.1
52
3,991
0.1
230
17,694
0.5
1,258
96,576
3.0
31
2,420
0.1
662
50,875
1.6
788
60,550
1.9
265
20,396
0.6
169
13,045
0.4
1,403
107,714
3.3
2,810
215,680
6.7
1,053
80,879
2.5
500
38,409
1.2
918
70,513
2.2
210
16,148
0.5
27,490
2,109,900
－
－
<65.3％>
－
千カナダドル
千円
％
89
6,787
0.2
94
7,131
0.2
70
5,338
0.2
85
6,495
0.2
39
3,010
0.1
49
3,748
0.1
77
5,906
0.2
140
10,631
0.3
14
1,130
0.0
32
2,449
0.1
37
2,831
0.1
64
4,919
0.2
270
20,483
0.6
40
3,096
0.1
ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド
当
銘
柄
口 数
千口
EXTENDICARE REAL ESTATE INVE
2
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT
3
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME
2
CANMARC REAL ESTATE INVESTME
2
BROOKFIELD OFFICE PROPERTI-U
1
TRANSGLOBE APARTMENT REAL ES
2
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT
2
DUNDEE INTERNATIONAL REAL ES
2
口 数 ・ 金 額
66
小
計
銘 柄 数 <比 率>
22
（ユーロ・・・ドイツ）
千口
ALSTRIA OFFICE REIT-AG
4
HAMBORNER REIT AG
2
口 数 ・ 金 額
7
小
計
銘 柄 数 <比 率>
2
（ユーロ・・・イタリア）
千口
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ
6
BENI STABILI SPA
65
口 数 ・ 金 額
71
小
計
銘 柄 数 <比 率>
2
（ユーロ・・・フランス）
千口
GECINA SA
2
KLEPIERRE
6
UNIBAIL-RODAMCO SE
6
FONCIERE DES REGIONS
2
SILIC
0.65
STE DE LA TOUR EIFFEL
0.482
MERCIALYS
3
ANF IMMOBILIER
0.8
ICADE
1
ALTAREA
0.11
口 数 ・ 金 額
25
小
計
銘 柄 数 <比 率>
10
（ユーロ・・・オランダ）
千口
EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV
2
NIEUWE STEEN INVESTMENTS NV
3
VASTNED RETAIL NV
1
CORIO NV
7
WERELDHAVE NV
1
口 数 ・ 金 額
16
小
計
銘 柄 数 <比 率>
5
（ユーロ・・・ベルギー）
千口
BEFIMMO S.C.A.
1
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES
0.5
WAREHOUSES DE PAUW SCA
0.57
AEDIFICA
0.55
COFINIMMO
1
口 数 ・ 金 額
3
小
計
銘 柄 数 <比 率>
5
（ユーロ・・・ギリシャ）
千口
EUROBANK PROPERTIES REAL EST
1
口 数 ・ 金 額
1
小
計
銘 柄 数 <比 率>
1
口 数 ・ 金 額
125
ユーロ計
銘 柄 数 <比 率>
25
（イギリス）
千口
BRITISH LAND CO PLC
67
GREAT PORTLAND ESTATES PLC
23
HAMMERSON PLC
52
LAND SECURITIES GROUP PLC
57
CAPITAL SHOPPING CENTRES GRO
45
PRIMARY HEALTH PROPERTIES
7
SEGRO PLC
56
WORKSPACE GROUP PLC
5
SHAFTESBURY PLC
18
BIG YELLOW GROUP PLC
7
DERWENT LONDON PLC
6
METRIC PROPERTY INVESTMENT P
15
LONDON & STAMFORD PROPERTY P
42
口 数 ・ 金 額
405
小
計
銘 柄 数 <比 率>
13
期
末
評
価
額
組入比率
外貨建金額 邦貨換算金額
千カナダドル
千円
％
23
1,771
0.1
51
3,880
0.1
27
2,120
0.1
31
2,416
0.1
26
2,037
0.1
29
2,204
0.1
23
1,746
0.1
26
2,014
0.1
1,348
102,152
－
－
< 3.2％>
－
千ユーロ
千円
％
36
3,637
0.1
18
1,800
0.1
54
5,438
－
－
< 0.2％>
－
千ユーロ
千円
％
4
485
0.0
22
2,243
0.1
27
2,729
－
－
< 0.1％>
－
千ユーロ
千円
％
130
12,990
0.4
147
14,608
0.5
942
93,547
2.9
144
14,389
0.4
46
4,661
0.1
17
1,722
0.1
79
7,931
0.2
22
2,215
0.1
98
9,800
0.3
13
1,321
0.0
1,644
163,187
－
－
< 5.0％>
－
千ユーロ
千円
％
61
6,111
0.2
33
3,365
0.1
48
4,809
0.1
237
23,566
0.7
89
8,887
0.3
470
46,739
－
－
< 1.4％>
－
千ユーロ
千円
％
50
5,043
0.2
9
901
0.0
21
2,123
0.1
24
2,396
0.1
101
10,058
0.3
206
20,523
－
－
< 0.6％>
－
千ユーロ
千円
％
3
384
0.0
3
384
－
－
< 0.0％>
－
2,408
239,003
－
－
< 7.4％>
－
千イギリスポンド
千円
％
315
37,752
1.2
77
9,275
0.3
186
22,343
0.7
364
43,681
1.4
140
16,873
0.5
23
2,815
0.1
117
14,105
0.4
13
1,632
0.1
85
10,285
0.3
18
2,233
0.1
94
11,357
0.4
13
1,617
0.1
45
5,421
0.2
1,496
179,395
－
－
< 5.6％>
－
当
銘
柄
口 数
（オーストラリア）
千口
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP
3
ABACUS PROPERTY GROUP
20
ASPEN GROUP
34
ALE PROPERTY GROUP
10
CHARTER HALL GROUP
17
CHALLENGER DIVERSIFIED PROPE
26
CROMWELL PROPERTY GROUP
61
WESTFIELD RETAIL TRUST
215
AUSTRALAND PROPERTY GROUP
19
CFS RETAIL PROPERTY TRUST
173
GPT GROUP
130
MIRVAC GROUP
253
STOCKLAND
181
COMMONWEALTH PROPERTY OFFICE
176
WESTFIELD GROUP
160
DEXUS PROPERTY GROUP
371
BWP TRUST
33
INVESTA OFFICE FUND
227
CHARTER HALL RETAIL REIT
20
CHARTER HALL OFFICE REIT
30
GOODMAN GROUP
489
口 数 ・ 金 額 2,655
小
計
銘 柄 数 <比 率>
21
（ニュージーランド）
千口
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR
28
ARGOSY PROPERTY TRUST
35
KIWI INCOME PROPERTY TRUST
83
GOODMAN PROPERTY TRUST
68
口 数 ・ 金 額
214
小
計
銘 柄 数 <比 率>
4
（香港）
千口
LINK REIT
168
CHAMPION REIT
215
PROSPERITY REIT
112
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN
48
REGAL REAL ESTATE INVESTMENT
75
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST
64
FORTUNE REIT
75
口 数 ・ 金 額
757
小
計
銘 柄 数 <比 率>
7
（シンガポール）
千口
SUNTEC REIT
170
CAPITACOMMERCIAL TRUST
154
K-REIT ASIA
53
FRASERS COMMERCIAL TRUST
27
ASCOTT RESIDENCE TRUST
51
CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST
99
CDL HOSPITALITY TRUSTS
44
FRASERS CENTREPOINT TRUST
32
STARHILL GLOBAL REIT
94
MAPLETREE LOGISTICS TRUST
123
CAPITARETAIL CHINA TRUST
43
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST
40
AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL
34
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL
108
PARKWAYLIFE REAL ESTATE
26
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST
75
CACHE LOGISTICS TRUST
45
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST
80
CAPITAMALL TRUST
200
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
132
口 数 ・ 金 額 1,631
小
計
銘 柄 数 <比 率>
20
口 数 ・ 金 額 6,750
合
計
銘 柄 数 <比 率>
223
期
末
評
価
額
組入比率
外貨建金額 邦貨換算金額
千オーストラリアドル
千円
％
6
500
0.0
40
3,217
0.1
14
1,187
0.0
19
1,544
0.0
35
2,781
0.1
12
1,022
0.0
41
3,294
0.1
553
43,939
1.4
46
3,711
0.1
298
23,711
0.7
405
32,228
1.0
309
24,585
0.8
612
48,635
1.5
173
13,770
0.4
1,334
105,974
3.3
323
25,680
0.8
57
4,604
0.1
138
11,002
0.3
65
5,173
0.2
108
8,586
0.3
293
23,336
0.7
4,892
388,490
－
－
<12.0％>
－
千ニュージーランドドル
千円
％
30
1,859
0.1
27
1,669
0.1
83
5,061
0.2
68
4,106
0.1
210
12,696
－
－
< 0.4％>
－
千香港ドル
千円
％
4,743
46,863
1.5
627
6,202
0.2
172
1,704
0.1
163
1,617
0.1
132
1,311
0.0
146
1,448
0.0
284
2,808
0.1
6,270
61,955
－
－
< 1.9％>
－
千シンガポールドル
千円
％
187
11,158
0.3
162
9,705
0.3
45
2,719
0.1
20
1,217
0.0
50
3,012
0.1
47
2,835
0.1
69
4,148
0.1
46
2,759
0.1
54
3,225
0.1
105
6,311
0.2
49
2,925
0.1
30
1,813
0.1
32
1,937
0.1
38
2,287
0.1
46
2,769
0.1
80
4,788
0.1
43
2,591
0.1
68
4,081
0.1
345
20,586
0.6
246
14,728
0.5
1,769
105,602
－
－
< 3.3％>
－
－
3,199,197
－
－
<99.0％>
－
（注）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値に
より邦貨換算したものです。
（注）組入比率および合計欄の<　>内は、純資産総額に対する各国別評価額
の比率。
168
ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド
投資信託財産の構成
項
当
目
評
期
額
千円
3,199,197
43,046
3,242,243
価
投
資
信
託
証
券
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額
2012年１月５日現在
末
比
率
％
98.7
1.3
100.0
（注）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
なお、期末における邦貨換算レートは、１アメリカドル＝76.75円、１カナダドル＝75.75円、１ユーロ＝99.25円、１イギリスポンド＝119.85円、１オースト
ラリアドル＝79.41円、１ニュージーランドドル＝60.38円、１香港ドル＝9.88円、１シンガポールドル＝59.67円です。
（注）期末における外貨建純資産（3,226,361千円）の投資信託財産総額（3,242,243千円）に対する比率は99.5％です。
資産、負債、元本および基準価額の状況
損益の状況
2012年１月５日現在
項
目
(A) 資
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
投 資 信 託 証 券(評価額)
未
収
入
金
未
収
配
当
金
未
収
利
息
(B) 負
債
未
払
解
約
金
(C) 純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ)
元
本
次 期 繰 越 損 益 金
(D) 受 益 権 総 口 数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
（2011年１月６日～2012年１月５日）
当
期
末
3,242,243,046円
30,744,432
3,199,197,980
3,580
12,297,019
35
10,579,860
10,579,860
3,231,663,186
5,111,464,092
△1,879,800,906
5,111,464,092口
6,322円
項
目
(A) 配
当
等
収
益
受
取
配
当
金
受
取
利
息
そ の 他 収 益 金
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(C) 保
管
費
用
等
(D) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
(E) 前 期 繰 越 損 益 金
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金
(G) 解 約 差 損 益 金
(H) 計 (Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)
次 期 繰 越 損 益 金(Ｈ)
当
期
118,304,244円
117,951,687
227,752
124,805
△　244,764,108
190,623,931
△　435,388,039
△　1,745,499
△　128,205,363
△1,514,785,929
△　550,682,569
313,872,955
△1,879,800,906
△1,879,800,906
（注）(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注）(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定を
した価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注）(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差
し引いた差額分をいいます。
<注記事項>
①期首元本額　4,398,739,379円
期中追加設定元本額　1,648,887,642円
期中一部解約元本額　936,162,929円
②期末における元本の内訳
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）　773,668,563円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）　496,843,233円
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（分配型）　156,080,718円
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（バランス型）　257,788,650円
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（株式重視型）　102,526,766円
ファンド・マネジャー（海外リート）　73,972,103円
ＦＰバランスファンド（安定型）　17,789,643円
ＦＰバランスファンド（安定成長型）　39,248,551円
ｅＭＡＸＩＳ 先進国リートインデックス　3,167,589,249円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）　19,338,967円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）　6,617,649円
合計　5,111,464,092円
③純資産総額が元本額を下回っており、その差額は1,879,800,906円です。
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