2015/12/14 - しんきんアセットマネジメント投信

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2015/12/14 - しんきんアセットマネジメント投信

品名：90059_140864_112_07_しんきんグローバル６資産ファンド（毎月決算型）_615177.docx
日時：2016/02/01 13:54:00
ページ：1
○当ファンドの仕組みは次の通りです。
商品分類
信託期間
主
要
投資対象
運用方針
主
な
投資制限
収
益
分配方針
追加型投信／内外／資産複合
無期限
しんきん好配当利回り株マザーファンド受益証券、
しんきん世界好配当利回り株マザーファンド受益証
券、しんきん国内債券マザーファンドⅡ受益証券、
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド受益証券、
しんきん米国ソブリン債マザーファンド受益証券、
しんきん高格付外国債券マザーファンド受益証券、
しんきんＪリートマザーファンドⅡ受益証券および
しんきんグローバルリートマザーファンド受益証券
を主要投資対象とします。
① 各マザーファンド受益証券への投資を通じて、日
本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投
資信託証券へ分散投資を行います。
② 各マザーファンド受益証券への資金配分は、原則
として、６つの資産の割合が、投資信託財産の純
資産総額に対して、おおむね１／６ずつになるよ
う、それぞれ以下に定める範囲内で投資します。
＜国内株式＞ 16％（±10％）
しんきん好配当利回り株マザーファンド受益証券
＜外国株式＞ 16％（±10％）
しんきん世界好配当利回り株マザーファンド受益証券
＜国内債券＞ 16％（±10％）
しんきん国内債券マザーファンドⅡ受益証券
＜外国債券＞ 16％（±10％）
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド受益証券
しんきん米国ソブリン債マザーファンド受益証券
しんきん高格付外国債券マザーファンド受益証券
＜国内不動産投信＞ 16％（±10％）
しんきんＪリートマザーファンドⅡ受益証券
＜外国不動産投信＞ 16％（±10％）
しんきんグローバルリートマザーファンド受益証券
③ 実質組入外貨建資産については、原則として為替
ヘッジを行いません。
④ 資金動向および市況動向等に急激な変化が生じ
たとき等やむを得ない事情が発生した場合には、
上記のような運用ができないことがあります。
① 株式への直接投資は行いません。
② 外貨建資産への直接投資は行いません。
① 分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた利
子・配当等収益と売買益（評価益も含みます。）
等とします。
② 分配金は、利子・配当等収益等を中心に安定した
収益分配を行うことを目指し、委託者が基準価額
等を勘案して決定します。
■運用報告書に関しては､下記にお問い合せください。
しんきんアセットマネジメント投信株式会社
＜コールセンター＞
0120-781812
携帯電話・ＰＨＳからは03-5524-8181
( 土日、休日を除く
９：00～17：00 )
本資料は投資信託の運用状況を開示するためのものであ
り、ファンドの勧誘を目的とするものではありません。
運用報告書(全体版)
しんきんグローバル６資産ファンド
（毎月決算型）
第107期（決算日：2015年７月13日）
第108期（決算日：2015年８月12日）
第109期（決算日：2015年９月14日）
第110期（決算日：2015年10月13日）
第111期（決算日：2015年11月12日）
第112期（決算日：2015年12月14日）
受益者のみなさまへ
平素は格別のお引立てに預かり厚く御礼
申し上げます。
さて、ご購入いただいております「しんき
んグローバル６資産ファンド（毎月決算型）」
は2015年12月14日に第112期の決算を行いま
した。
ここに、第107期から第112期中の運用状況
をご報告申し上げます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますようお
願い申し上げます。
品名：90059_140864_112_07_しんきんグローバル６資産ファンド（毎月決算型）_615177.docx
日時：2016/2/1 13:54:00
ページ：2
目
次
◇しんきんグローバル６資産ファンド（毎月決算型）
最近30期の運用実績 ················································
当作成期中の基準価額と市況等の推移 ································
当作成期間中（第107期～第112期）の運用経過 ························
１万口当たりの費用明細 ············································
売買及び取引の状況 ················································
株式売買比率 ······················································
利害関係人との取引状況等 ··········································
組入資産の明細 ····················································
投資信託財産の構成 ················································
資産、負債、元本及び基準価額の状況 ································
損益の状況 ························································
分配金のお知らせ ··················································
頁
１
２
３
17
18
18
18
19
19
20
21
22
◇参考情報
親投資信託の組入資産の明細 ········································
23
◇親投資信託の運用報告書
しんきん好配当利回り株マザーファンド ······························
しんきん世界好配当利回り株マザーファンド ··························
しんきん国内債券マザーファンドⅡ ··································
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド ······························
しんきん米国ソブリン債マザーファンド ······························
しんきん高格付外国債券マザーファンド ······························
しんきんＪリートマザーファンドⅡ ··································
しんきんグローバルリートマザーファンド ····························
43
52
64
72
79
87
95
104
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。ファミリーファンド方式とは、受益
者からの資金をまとめてベビーファンドとし、その資金を主としてマザーファンドの受益証券に
投資して、実質的な運用をマザーファンドで行う仕組みです。
品名：90059_140864_112_07_しんきんグローバル６資産ファンド（毎月決算型）_615177.docx
日時：2016/2/1 13:54:00
ページ：1
○最近30期の運用実績
基
決
算
期
83期(2013年７月12日)
84期(2013年８月12日)
85期(2013年９月12日)
86期(2013年10月15日)
87期(2013年11月12日)
88期(2013年12月12日)
89期(2014年１月14日)
90期(2014年２月12日)
91期(2014年３月12日)
92期(2014年４月14日)
93期(2014年５月12日)
94期(2014年６月12日)
95期(2014年７月14日)
96期(2014年８月12日)
97期(2014年９月12日)
98期(2014年10月14日)
99期(2014年11月12日)
100期(2014年12月12日)
101期(2015年１月13日)
102期(2015年２月12日)
103期(2015年３月12日)
104期(2015年４月13日)
105期(2015年５月12日)
106期(2015年６月12日)
107期(2015年７月13日)
108期(2015年８月12日)
109期(2015年９月14日)
110期(2015年10月13日)
111期(2015年11月12日)
112期(2015年12月14日)
(分配落)
円
7,157
6,945
7,100
7,189
7,207
7,291
7,432
7,388
7,451
7,361
7,525
7,655
7,693
7,672
7,906
7,678
8,309
8,607
8,668
8,751
8,745
8,868
8,808
8,869
8,629
8,849
8,207
8,428
8,529
8,347
準
税
分
込
配
価
み期
金騰
円
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
10
10
10
10
10
10
10
20
20
20
20
20
20
20
20
20
額
投資信託
株
式債
券
純
券
中組入比率組入比率証
総
組入比率
落率
％
％
％
％
5.0
32.4
31.3
32.8
△2.7
32.0
31.8
31.8
2.5
32.5
31.3
32.8
1.5
32.3
31.5
32.2
0.5
32.9
31.4
31.8
1.4
32.1
31.2
32.3
2.2
31.5
30.8
32.7
△0.3
31.5
31.9
32.8
1.1
31.9
32.1
32.6
△0.9
31.1
31.7
32.9
2.5
31.6
31.3
32.9
2.0
32.0
31.2
32.4
0.8
31.4
31.8
32.5
△0.0
31.2
31.2
32.2
3.2
32.0
31.2
31.9
△2.8
30.4
31.4
32.4
8.3
31.6
30.4
32.2
3.7
30.9
31.2
32.1
0.8
30.7
31.1
32.9
1.1
32.1
31.5
32.3
0.0
32.6
31.4
31.7
1.6
32.5
31.9
32.6
△0.5
33.0
31.2
31.9
0.9
32.7
31.8
32.2
△2.5
31.8
32.7
32.5
2.8
32.4
31.7
32.4
△7.0
31.4
32.7
31.8
2.9
31.4
32.1
33.0
1.4
31.7
31.3
32.5
△1.9
31.5
32.4
32.6
資
産
額
百万円
29,371
27,677
27,743
27,601
27,038
26,685
26,488
26,028
25,835
25,149
25,463
25,351
24,936
24,490
24,780
22,210
23,136
22,967
22,568
22,087
21,450
19,979
19,558
19,328
18,492
18,643
17,117
17,507
17,575
17,038
（注１）基準価額の騰落率は分配金込み。
（注２）当ファンドは６つの異なる資産（国内株式・外国株式・国内債券・外国債券・国内不動産投信・外国不動産投信）に分散投資を行う
ことで投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指しておりますが、特定の指数を上回るまたは連動を目指した運用を
行っていないため、ベンチマークおよび参考指標はありません。
（注３）当ファンドは国内外の株式、債券および投資信託証券（不動産投資信託）に約１／３ずつ投資しています。また、ファンドの約半分
を円建資産に、残りの約半分を外貨建資産に投資しています。
（注４）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」は実質比率を記載しています。
（注５）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」は実質比率を記載しています。
（注６）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しています。
（注７）組入比率は過去に遡って実質比率の記載に変更をしています。
－ 1 －
品名：90059_140864_112_07_しんきんグローバル６資産ファンド（毎月決算型）_615177.docx
日時：2016/2/1 13:54:00
ページ：2
○当作成期中の基準価額と市況等の推移
決
算
第107期
第108期
第109期
第110期
第111期
第112期
期
年
月
(期首)
2015年６月12日
６月末
(期末)
2015年７月13日
(期首)
2015年７月13日
７月末
(期末)
2015年８月12日
(期首)
2015年８月12日
８月末
(期末)
2015年９月14日
(期首)
2015年９月14日
９月末
(期末)
2015年10月13日
(期首)
2015年10月13日
10月末
(期末)
2015年11月12日
(期首)
2015年11月12日
11月末
(期末)
2015年12月14日
日
基
準
価
騰
円
8,869
8,738
投資信託
株
式債
券
証
券
組
入
比
率
組
入
比
率
落
率
組入比率
％
％
％
％
－
32.7
31.8
32.2
△1.5
31.9
32.6
32.2
額
8,649
△2.5
31.8
32.7
32.5
8,629
8,821
－
2.2
31.8
32.0
32.7
31.8
32.5
32.3
8,869
2.8
32.4
31.7
32.4
8,849
8,380
－
△5.3
32.4
31.4
31.7
32.2
32.4
31.9
8,227
△7.0
31.4
32.7
31.8
8,207
8,180
－
△0.3
31.4
30.1
32.7
32.6
31.8
33.0
8,448
2.9
31.4
32.1
33.0
8,428
8,570
－
1.7
31.4
32.0
32.1
31.3
33.0
32.8
8,549
1.4
31.7
31.3
32.5
8,529
8,575
－
0.5
31.7
31.6
31.3
31.7
32.5
32.8
8,367
△1.9
31.5
32.4
32.6
（注１）期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
（注２）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」は実質比率を記載しています。
（注３）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」は実質比率を記載しています。
（注４）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しています。
－ 2 －
品名：90059_140864_112_07_しんきんグローバル６資産ファンド（毎月決算型）_615177.docx
日時：2016/2/1 13:54:00
ページ：3
○当作成期間中（第107期～第112期）の運用経過（2015年６月13日～2015年12月14日）
（当作成期間中の基準価額等の推移）
（注１）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォー
マンスを示すものです。
（注２）分配金再投資基準価額は、作成期首（2015年６月12日）の値が基準価額と同一となるように指数化しています。
当作成期間の基準価額は、2015年６月12日に8,869円で始まり、当作成期末の2015年12月14日には8,347円（分
配金落後）となりました。当作成期間中の収益分配金累計額120円（１万口当たり、税込み）を加えると8,467
円となり騰落率は△4.5％（分配金再投資ベース）となっています。
（注）（
）内は主な組入れ対象資産
－ 3 －
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＜市況概況＞
１.国内株式市場
当作成期間中の国内株式市場は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）で1,651.48から始まりました。2015年６月は、
高値警戒感がくすぶる中、一進一退の動きとなりました。７月当初は全国企業短期経済観測調査（日銀短観）
が市場予想を上回ったことを背景に、景気回復が進んでいるとの見方が広がり、堅調な動きとなったものの、
ギリシャの国民投票で、緊縮反対派が賛成派を上回ったことから、ギリシャ情勢への警戒が強まる中、中国株
の急落を受け、７月８日にはＴＯＰＩＸは1,600ポイントを割り込みました。８月は堅調な動きで始まったも
のの、中旬は、中国人民銀行（中央銀行）が人民元を切り下げたことをきっかけに、中国景気の先行き不透明
感が広がったことや、米国の利上げ懸念を受けて、世界経済の減速への警戒感が強まり、世界的な株安の連鎖
が加速しました。ＴＯＰＩＸは６営業日続落し、８月25日には約６か月ぶりの安値水準となる1,432.65ポイン
トまで下落し、９月に入ってからも中国景気や米国金融政策の不透明感を背景に、売りが優勢になり９月29
日にはＴＯＰＩＸは、約７か月ぶりに1,400ポイント割れとなりました。10月は、国内景況感の悪化による日
銀の追加金融緩和への期待やＰＭＩ（製造業購買担当者景気指数）の改善を受けて中国経済の減速懸念が後退
したことなどから上昇して始まり、月末にかけては、欧州中央銀行（ＥＣＢ）の追加金融緩和観測や中国の利
下げ実施などが好感され、ＴＯＰＩＸは1,500ポイント台後半まで上昇しました。11月も良好な米国経済統計
の発表を受けたドル高・円安の進行に加え、郵政３社の初値が公開価格を大きく上回ったことなども好感され
て、底堅い動きが継続しました。12月に入ってからは、原油価格の下落により、世界経済の先行きへの警戒が
広がったことから軟調な展開となり、当作成期末のＴＯＰＩＸは1,527.88ポイントとなりました。
－ 4 －
品名：90059_140864_112_07_しんきんグローバル６資産ファンド（毎月決算型）_615177.docx
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ページ：5
２.外国株式市場
当作成期間中の外国株式市場は、上値の重い展開が続きました。2015年６月は、ギリシャ債務危機の継続や
中国株式市場の急落が重しとなり、全面安となりました。７月には、ギリシャをめぐる懸念が軽減したことを
好感し、反発する局面も見られましたが、８月に入ると中国人民元の切り下げに端を発する中国景気の減速懸
念から、各国株式市場は大幅に下落しました。10月以降は、中国の利下げや、複数の国々の中央銀行が緩和的
な金融政策を実施するとの観測が相場の下支え要因となりましたが、原油安による資源株の下落および米国の
利上げ観測を背景に、投資家のリスク選好姿勢は回復せず、当作成期末にかけても上値の重い展開が続きまし
た。また、参考指標であるMSCI-KOKUSAI インデックス（除く日本・米ドルベース、しんきん投信にて円換算）
は、当作成期間中2,300ポイント程度から2,800ポイント程度の範囲で推移し、前作成期末比で下落しました。
－ 5 －
品名：90059_140864_112_07_しんきんグローバル６資産ファンド（毎月決算型）_615177.docx
日時：2016/2/1 13:54:00
ページ：6
３.国内債券市場
当作成期間中の国内債券市場は、新発10年国債金利でおおむね0.5％台前半から0.2％台後半での推移となり、
当作成期末は0.3％程度となりました。
４.外国債券市場
（欧州国債市場）
当作成期間中のドイツ10年国債金利は、当作成期初0.80％程度でしたが、ユーロ圏における景気低迷や、原
油価格の下落によるインフレ期待の低下を背景に、ＥＣＢが量的金融緩和を継続したことから、低下傾向をた
どり、一時0.4％近傍まで低下しました。その後は米国景気の回復を背景に米国の利上げ時期を探る展開になっ
たことを受けて同金利も若干上昇し、当作成期末には0.6％程度の水準となりました。
－ 6 －
品名：90059_140864_112_07_しんきんグローバル６資産ファンド（毎月決算型）_615177.docx
日時：2016/2/1 13:54:00
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（米国債市場）
当作成期間中の米国10年国債金利は、当作成期初2.4％程度の水準でしたが、金融緩和を推し進める日欧と
は対照的に、景気回復の進む米国は利上げ時期を探る展開となったものの、原油価格をはじめとする資源価格
が低迷したことなどからインフレ期待は低迷を続け、長期金利は緩やかに低下し、当作成期末には2.2％程度
となりました。また、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）は、フェデラル・ファンド（ＦＦ）レート誘導目標水
準を0.00％～0.25％のレンジとする事実上のゼロ金利政策を継続しています。
（英国債市場）
当作成期間中の英国10年国債金利は、当作成期初1.99％程度でしたが、金利は振れを伴いながらも低下基調
で推移し、当作成期末には1.84％程度となりました。また、当作成期間中、政策金利は0.5％に据え置かれま
した。
－ 7 －
品名：90059_140864_112_07_しんきんグローバル６資産ファンド（毎月決算型）_615177.docx
日時：2016/2/1 13:54:00
ページ：8
（カナダ国債市場）
当作成期間中のカナダ10年国債金利は、当作成期初1.81％程度でしたが、金利は振れを伴いながらも低下基
調で推移し、当作成期末には、1.47％程度となりました。また、当作成期間中、政策金利は0.75％から0.5％
に引き下げられました。
（オーストラリア国債市場）
当作成期間中のオーストラリア10年国債金利は、当作成期初3.02％程度でしたが、金利は振れを伴いながら
も低下基調で推移し、当作成期末には2.82％程度となりました。また、当作成期間中、政策金利は2.00％で据
え置かれました。
－ 8 －
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（ノルウェー国債市場）
当作成期間中のノルウェー10年国債金利は、当作成期初1.82％程度でしたが、金利は振れを伴いながらも低
下基調で推移し、当作成期末には1.48％程度となりました。また、作成期間中、政策金利は1.25％から0.75％
に引き下げられました。
（ユーロ円市場）
当作成期間中のユーロ円市場は、当作成期初は139円程度の水準でしたが、欧州景気の減速やインフレ期待
の低迷からＥＣＢによる量的緩和の継続を受けてユーロ安円高方向で推移し、当作成期末は133円程度の水準
となりました。
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（米ドル円市場）
当作成期間中の米ドル円市場は、当作成期初は123円程度の水準で始まり、日銀による追加金融緩和やＦＲＢ
の利上げ観測を背景に、一時125円台までドル高円安が進行しました。しかしその後は米国長期金利が上昇し
なかったことから揺り戻しが起こり、当作成期末は122円程度の水準となりました。
（ポンド円市場）
当作成期間中のポンド円市場は、当作成期初は192円程度の水準でしたが、英国中央銀行による利上げ観測
が後退したことなどを背景に円高ポンド安方向で推移し、当作成期末は184円程度の水準となりました。
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（カナダドル円市場）
当作成期間中のカナダドル円市場は、当作成期初は100円程度の水準でしたが、カナダ中央銀行による利下
げや資源価格の下落などを背景に円高カナダドル安となり、当作成期末は88円程度の水準となりました。
（オーストラリアドル円市場）
当作成期間中のオーストラリアドル円市場は、当作成期初は96円程度の水準で始まりましたが、資源価格の
下落などを背景に、円高オーストラリアドル安となり、当作成期末は87円程度の水準となりました。
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（ノルウェークローネ円市場）
当作成期間中のノルウェークローネ円市場は、当作成期初は15.7円程度の水準で始まり、ノルウェー中央銀行
による追加利下げなどを背景にノルウェークローネが下落する相場展開となり、当作成期末は13.9円程度の水準
となりました。
５.国内不動産投資信託市場
当作成期間中の国内不動産投資信託（Ｊリート）市場は、当作成期初から2015年７月上旬にかけては、中国
株式市場の急落やユーロ圏諸国によるギリシャへの財政支援をめぐる協議の難航に加え、国内長期金利の上昇
などを売り材料に大きく下落しました。その後、中国株式市場の持ち直しの動きやギリシャの財政支援協議の
進展などを好感して安値拾いの買いが入り、一旦は上昇に転じたものの、８月中旬に入ると、中国株式市場が
再び大幅に下落したことに端を発した世界同時株安を背景としたリスク資産の売り圧力の高まりや、相次ぐ
Ｊリートの公募増資（ＰＯ）による需給悪化懸念などにより、Ｊリート市場は株式市場とともに再び大きく下
落しました。しかし、９月中旬には、Ｊリート市場の予想分配金利回りが４％付近まで上昇し割安感が強ま
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る中、ＦＲＢが９月の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）での利上げを見送ったことが好感されたほか、日
銀の追加金融緩和への期待感などもあり、Ｊリート市場は大きく反発しました。その後、当作成期末にかけて
も、中国経済の減速に対する過度な懸念が後退する中、Ｊリートの良好な業績や長期金利の低位安定推移など
に支えられて上昇基調を維持しました。
国内の不動産賃貸市場は、都心の主要オフィスの空室率が当作成期初の５％台前半から４％台前半へ低下し、
大きく改善しました。また、都心オフィスビルの平均的な賃料水準も緩やかな回復基調が継続しました。
Ｊリート市場全体の予想分配金利回りは、当作成期初の3.2％程度の水準から、当作成期末には3.5％程度ま
で上昇しました。
当作成期末の東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）は、前作成期末の3,188.34ポイントから始まり、９月上旬には
2,661.46ポイントまで下落しました。その後当作成期末にかけては反発したものの、当作成期末の指数は
3,050.60ポイントとなり、前作成期末からは値を下げました。
６.外国不動産投資信託市場
当作成期間中の外国不動産投資信託市場は、上値の重い展開となりました。外国株式市場が、ギリシャ危機
や中国人民元切下げに端を発する中国景気の減速懸念で上値の重い展開となる中、投資家のリスク選好姿勢が
後退し、2015年９月にかけては売りが先行する展開となりました。その後、10月以降は、中国の利下げや、複
数の国々の中央銀行が緩和的な金融政策を実施するとの観測が相場の下支え要因となりましたが、米国の利上
げ観測を背景に、投資家のリスク選好姿勢は回復せず、当作成期末にかけても上値の重い展開が続きました。
また、ベンチマークのＳ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み）は、当作成期間中14,500ポイント程
度から17,000ポイント程度の範囲で推移し、前作成期末から小幅に下落しました。
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（運用概況）
＜運用経過＞
国内株式（
「しんきん好配当利回り株マザーファンド」
）
、外国株式（
「しんきん世界好配当利回り株マザーファ
ンド」
）
、国内債券（
「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」
）
、外国債券（
「しんきん欧州ソブリン債マザーファ
ンド」
、
「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」
、
「しんきん高格付外国債券マザーファンド」
）
、国内不動産
投資信託（
「しんきんＪリートマザーファンドⅡ」
）
、外国不動産投資信託（
「しんきんグローバルリートマザー
ファンド」
）の組入比率がそれぞれ６分の１程度ずつとなるように調整しています。
（※参考情報）
「しんきん好配当利回り株マザーファンド」については、設定・解約に伴い現物株式を売買したほか、ファ
ンドの運用方針に従い、①予想配当利回り、②企業業績、③時価総額、④財務の健全性の４項目により投資対
象銘柄を絞り込み、個別銘柄の入替えなどを必要に応じて実施しました。組入銘柄数は、2015年12月14日現在
92銘柄、保有銘柄の予想平均配当利回りは、2.60％（時価加重ベース。日経予想・会社予想より、しんきん投
信算出）となっています。株式の組入比率は99.41％となっています。
「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」については、設定・解約に伴い現物株式を売買したほか、
ファンドの運用方針に従い、日本を除く世界各国の株式に投資することにより、安定した配当収益の獲得と投
資信託財産の成長を目標として運用しました。なお、2015年12月14日時点の組入銘柄数は50銘柄となっていま
す。各地域への投資比率については、北米地域が46.3％と最大であり、次に欧州地域が43.7％、アジア・オセ
アニア地域が5.6％となっています。なお、2015年11月末時点での保有銘柄の予想平均配当利回りは3.47％と
なっています。株式の組入比率は、おおむね90％以上の高位を維持しています。
「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」については、当作成期間中、国内債券の組入比率は高位を保ち、ベ
ンチマークに対する修正デュレーション（金利感応度）および債券種別の調整は以下のように行いました。
当作成期間中、修正デュレーションはベンチマーク対比中立で調整しました。調整範囲は、ベンチマークに
対しおおむね△0.3年から＋0.3年程度としました。国債以外の債券については、当作成期間を通じて、ベンチ
マーク対比で中立の範囲内で調整しました。
なお、2015年12月14日時点におけるポートフォリオの修正デュレーションは8.19年、時価最終利回りは
0.34％となっています。
「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」については、当作成期間中、ベンチマークに対するマザーファ
ンドの修正デュレーション（金利感応度）は、中立を基本とし機動的に調整しました。当作成期間を通じて、
ドイツ、フランス、オランダ、オーストリアおよびベルギーの各国債などでポートフォリオを構成しています。
2015年12月14日時点におけるファンドの修正デュレーションは7.17年、時価最終利回りは0.37％となっています。
「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」については、当作成期間中、ベンチマークに対するマザーファ
ンドの修正デュレーション（金利感応度）は、中立を基本とし機動的に調整しました。当作成期間を通じて、
米国国債に加え、国際機関債でポートフォリオを構成しています。2015年12月14日時点におけるファンドの修
正デュレーションは5.69年、時価最終利回りは1.58％となっています。
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「しんきん高格付外国債券マザーファンド」については、当作成期間中、国別配分、各国の修正デュレーショ
ンの調整は、６月30日までは以下（１）
、７月１日以降は以下（２）のように行いました。
（１）
国別配分
修正デュレーション調整範囲
英国
25％（±５％）
６年（±１年）
カナダ
25％（±５％）
６年（±１年）
オーストラリア
25％（±５％）
4.5年（±１年）
ノルウェー
25％（±５％）
５年（±１年）
英国
25％（±５％）
６年（±２年）
カナダ
25％（±５％）
６年（±２年）
オーストラリア
25％（±５％）
4.5年（±２年）
ノルウェー
25％（±５％）
５年（±２年）
（２）
国別配分
修正デュレーション調整範囲
2015年12月14日時点におけるポートフォリオは、英国、カナダ、オーストラリアおよびノルウェーの各国国
債で構成しています。ファンド全体の修正デュレーションは4.65年、時価最終利回りは1.32％となっています。
国別修正デュレーション（債券部分）等については以下のとおりです。
修正デュレーション（年）
時価最終利回り（％）
英国
5.42
1.36
カナダ
5.49
1.00
オーストラリア
4.14
2.26
ノルウェー
4.33
0.85
「しんきんＪリートマザーファンドⅡ」については、設定・解約等に伴いＪリートを売買したほか、ジャパ
ン・ホテル・リート投資法人、インヴィンシブル投資法人、MCUBS MidCity投資法人などの公募増資、および
ジャパン・シニアリビング投資法人、いちごホテルリート投資法人の新投資口公開に応募しました。銘柄選定
にあたっては、ファンドの運用方針に従い、①財務の健全性、②収益性および配当利回り、③流動性および価
格水準に着目し、各銘柄の比率は時価総額比率をベースに調整しました。当作成期間中におけるファンドは、
都心オフィスビルを中心に賃料上昇と空室率の改善が見込まれるオフィス系リートや、インバウンド需要の拡
大により好業績が期待されるホテル系リートの投資比率を市場ウエイトより高めにしました。一方で、相対的
な賃料上昇期待が小さい住宅系リートや、構造的な需要減少が懸念される商業系リートの投資比率を低めにし
ました。2015年12月14日時点における、組入銘柄数は51銘柄、組入比率は97.9％となっています。
「しんきんグローバルリートマザーファンド」については、ファンドの運用方針に従い、Ｓ＆Ｐ先進国
ＲＥＩＴ指数（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して、日本を除く世界各
国の証券取引所上場（上場予定を含みます。）の不動産投資信託証券に投資を行い、また設定・解約に伴う同
証券の売買を行いました。なお、2015年12月14日時点における組入銘柄数は312銘柄で、各国への投資比率に
ついては、ＲＥＩＴ市場が世界最大規模である米国に対して70.9％、次に規模が大きなオーストラリアで7.7％、
その他の欧州・アジアで20.9％となっており、これらの国々におけるＲＥＩＴ銘柄に幅広く分散投資していま
す。また、指数ベースで見た2015年11月末時点での平均配当利回りは4.04％となっています。組入比率につい
ては、おおむね95％以上の高位を維持しています。
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＜収益分配方針＞
収益分配金につきましては、経費控除後の配当等収益や基準価額水準等を勘案して、各期に20円（それぞれ
一万口当たり、税込み）とし、当作成期間の合計は120円としました。なお、収益分配に充当しなかった部分
につきましては、信託財産中に留保し、基本方針に基づき運用を行います。
分配原資の内訳
（単位：円、１万口当たり、税込み）
項
目
当期分配金
(対基準価額比率)
当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額
第107期
第108期
第109期
第110期
第111期
第112期
2015年６月13日～ 2015年７月14日～ 2015年８月13日～ 2015年９月15日～ 2015年10月14日～ 2015年11月13日～
2015年７月13日 2015年８月12日 2015年９月14日 2015年10月13日 2015年11月12日 2015年12月14日
20
20
20
20
20
20
0.231％
0.226％
0.243％
0.237％
0.234％
17
11
10
20
11
0.239％
7
2
8
9
－
8
12
522
514
505
513
505
492
（注１）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注２）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。
＜今後の運用方針＞
引き続き運用の基本方針に従い、国内株式（
「しんきん好配当利回り株マザーファンド」
）
、外国株式（
「しん
きん世界好配当利回り株マザーファンド」
）
、国内債券（「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」
）
、外国債券（「し
んきん欧州ソブリン債マザーファンド」
、
「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」
、
「しんきん高格付外国債
券マザーファンド」
）
、国内不動産投資信託（「しんきんＪリートマザーファンドⅡ」
）
、外国不動産投資信託（「し
んきんグローバルリートマザーファンド」）の組入比率がそれぞれ６分の１程度ずつとなるように投資し、投
資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
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○１万口当たりの費用明細
項
(2015年６月13日～2015年12月14日)
第107期～第112期
金額
比率
目
円
（a）信
託
報
項
目
の
概
要
％
酬
49
0.573
(a)信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率
（
投
信
会
社
）
(22)
(0.262)
委託した資金の運用の対価
（
販
売
会
社
）
(23)
(0.273)
交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の
情報提供等の対価
（
受
託
会
社
）
( 3)
(0.038)
運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
1
0.013
）
( 0)
(0.005)
（投資信託証券）
( 1)
(0.008)
1
0.006
）
( 0)
(0.005)
（投資信託証券）
( 0)
(0.001)
用
4
0.049
（b）売買委託手数料
（
株
式
（c）有価証券取引税
（
（d）そ
株
式
の
他
費
(b)売買委託手数料＝作成期間の売買委託手数料÷作成期間の平均受益権口数
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(c)有価証券取引税＝作成期間の有価証券取引税÷作成期間の平均受益権口数
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(d)その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
（
保
管
費
用
）
( 4)
(0.044)
保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の
送金・資産の移転等に要する費用
（
監
査
費
用
）
( 0)
(0.003)
監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
）
( 0)
(0.001)
外貨建資産について生じた雑費
55
0.641
（
合
そ
の
他
計
作成期間の平均基準価額は、8,544円です。
（注１）作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出
した結果です。
（注２）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入しています。
（注３）売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファン
ドに対応するものを含みます。
（注４）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目
ごとに小数点以下第３位未満は四捨五入しています。
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○売買及び取引の状況
(2015年６月13日～2015年12月14日)
親投資信託受益証券の設定、解約状況
第107期～第112期
銘
設
柄
口
定
数
千口
－
－
－
－
－
－
－
－
しんきん好配当利回り株マザーファンド
しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
しんきん国内債券マザーファンドⅡ
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド
しんきん米国ソブリン債マザーファンド
しんきん高格付外国債券マザーファンド
しんきんＪリートマザーファンドⅡ
しんきんグローバルリートマザーファンド
金
解
額
千円
－
－
－
－
－
－
－
－
口
数
千口
133,651
95,536
275,066
52,766
62,117
41,795
89,932
195,028
約
金
額
千円
250,000
190,000
340,000
85,000
105,000
60,000
160,000
320,000
（注）単位未満は切り捨て。
○株式売買比率
(2015年６月13日～2015年12月14日)
株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
項
目
(a) 当作成期中の株式売買金額
(b) 当作成期中の平均組入株式時価総額
(c) 売買高比率（a）／（b）
第107期～第112期
しんきん好配当利回り株
しんきん世界好配当利回り株
マザーファンド
マザーファンド
11,963,469千円
4,122,630千円
27,403,405千円
8,835,380千円
0.43
0.46
（注１） (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
（注２）単位未満は切り捨て。
○利害関係人との取引状況等
(2015年６月13日～2015年12月14日)
該当事項はございません。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。
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○組入資産の明細
(2015年12月14日現在)
親投資信託残高
銘
第106期末
口
数
柄
しんきん好配当利回り株マザーファンド
しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
しんきん国内債券マザーファンドⅡ
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド
しんきん米国ソブリン債マザーファンド
しんきん高格付外国債券マザーファンド
しんきんＪリートマザーファンドⅡ
しんきんグローバルリートマザーファンド
第112期末
口
千口
1,730,764
1,594,155
2,562,882
651,661
643,024
738,722
1,720,943
1,948,346
数
評価額
千口
1,597,112
1,498,618
2,287,816
598,894
580,907
696,927
1,631,010
1,753,318
千円
2,838,867
2,669,340
2,859,542
946,553
967,907
946,217
2,869,437
2,764,808
（注）口数・評価額の単位未満は切り捨て。
○投資信託財産の構成
項
(2015年12月14日現在)
第112期末
目
評
価
額
千円
2,838,867
2,669,340
2,859,542
946,553
967,907
946,217
2,869,437
2,764,808
259,898
17,122,569
しんきん好配当利回り株マザーファンド
しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
しんきん国内債券マザーファンドⅡ
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド
しんきん米国ソブリン債マザーファンド
しんきん高格付外国債券マザーファンド
しんきんＪリートマザーファンドⅡ
しんきんグローバルリートマザーファンド
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額
比
率
％
16.6
15.6
16.7
5.5
5.7
5.5
16.8
16.1
1.5
100.0
（注１）評価額の単位未満は切り捨て。
（注２）しんきん世界好配当利回り株マザーファンドにおいて、当作成期末における外貨建て純資産（8,521,239千円）の投資信託財産総額
（8,721,905千円）に対する比率は97.7％です。
（注３）しんきん欧州ソブリン債マザーファンドにおいて、当作成期末における外貨建て純資産（9,853,919千円）の投資信託財産総額
（10,254,753千円）に対する比率は96.1％です。
（注４）しんきん米国ソブリン債マザーファンドにおいて、当作成期末における外貨建て純資産（11,491,976千円）の投資信託財産総額
（11,928,656千円）に対する比率は96.3％です。
（注５）しんきん高格付外国債券マザーファンドにおいて、当作成期末における外貨建て純資産（1,926,174千円）の投資信託財産総額
（1,945,091千円）に対する比率は99.0％です。
（注６）しんきんグローバルリートマザーファンドにおいて、当作成期末における外貨建て純資産（2,958,006千円）の投資信託財産総額
（2,973,412千円）に対する比率は99.5％です。
（注７）外貨建て資産は、当作成期末の時価を我が国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。2015年12月14日現在、１
ドル＝120.80円、１カナダドル＝87.85円、１ユーロ＝132.64円、１ポンド＝183.59円、１スイスフラン＝122.80円、１ノルウェー
クローネ＝13.88円、１オーストラリアドル＝86.65円、１ニュージーランドドル＝81.03円、１香港ドル＝15.59円、１シンガポール
ドル＝85.53円、１イスラエル・シェケル＝31.36円です。
－ 19 －
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ページ：20
○資産、負債、元本及び基準価額の状況
項
目
(A) 資産
コール・ローン等
しんきん好配当利回り株マザーファンド(評価額)
しんきん世界好配当利回り株マザーファンド(評価額)
しんきん国内債券マザーファンドⅡ(評価額)
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド(評価額)
しんきん米国ソブリン債マザーファンド(評価額)
しんきん高格付外国債券マザーファンド(評価額)
しんきんＪリートマザーファンドⅡ(評価額)
しんきんグローバルリートマザーファンド(評価額)
未収入金
未収利息
(B) 負債
未払収益分配金
未払解約金
未払信託報酬
その他未払費用
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
元本
次期繰越損益金
(D) 受益権総口数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
第107期末
第108期末
第109期末
第110期末
第111期末
第112期末
2015年７月13日現在 2015年８月12日現在 2015年９月14日現在 2015年10月13日現在 2015年11月12日現在 2015年12月14日現在
円
円
円
円
円
円
18,606,771,922
18,746,799,529
17,200,821,607
17,593,451,892
17,646,545,289
17,122,569,716
194,215,551
264,846,701
367,056,254
242,978,167
318,755,385
259,895,324
3,030,768,189
3,050,997,270
2,726,599,359
2,811,231,964
2,974,811,681
2,838,867,895
3,006,480,778
3,114,061,310
2,794,054,814
2,845,869,731
2,858,465,750
2,669,340,041
3,057,423,050
3,075,539,274
2,888,578,312
2,850,848,388
2,850,619,606
2,859,542,092
1,030,798,193
1,045,425,593
992,078,165
992,754,219
937,210,403
946,553,161
1,065,426,874
1,014,231,288
975,771,430
975,889,405
973,425,943
967,907,326
1,055,635,141
1,009,289,858
969,007,470
972,283,027
964,825,907
946,217,953
2,930,938,982
3,013,372,178
2,751,100,379
2,935,413,435
2,943,307,871
2,869,437,365
3,135,085,111
3,099,035,985
2,736,575,324
2,916,183,490
2,825,122,656
2,764,808,488
100,000,000
60,000,000
－
50,000,000
－
－
53
72
100
66
87
71
113,798,447
103,363,120
83,150,432
86,400,423
71,005,019
84,246,596
42,862,864
42,135,519
41,713,291
41,543,473
41,211,229
40,825,877
52,608,047
43,710,769
23,281,999
29,266,405
13,325,850
25,949,452
18,223,412
17,417,315
18,052,000
15,501,971
16,374,384
17,372,009
104,124
99,517
103,142
88,574
93,556
99,258
18,492,973,475
18,643,436,409
17,117,671,175
17,507,051,469
17,575,540,270
17,038,323,120
21,431,432,298
21,067,759,866
20,856,645,991
20,771,736,994
20,605,614,737
20,412,938,650
△ 2,938,458,823
△ 2,424,323,457
△ 3,738,974,816
△ 3,264,685,525
△ 3,030,074,467
△ 3,374,615,530
21,431,432,298口
21,067,759,866口
20,856,645,991口
20,771,736,994口
20,605,614,737口
20,412,938,650口
8,629円
8,849円
8,207円
8,428円
8,529円
8,347円
（注１）当ファンドの第107期首元本額は21,793,392,036円、当作成期中（第107期～第112期）における追加設定元本額は454,929,336円、同
一部解約元本額は1,835,382,722円です。
（注２）１口当たり純資産額は、第107期0.8629円、第108期0.8849円、第109期0.8207円、第110期0.8428円、第111期0.8529円、第112期0.8347
円です。
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ページ：21
○損益の状況
項
目
(A) 配当等収益
受取利息
(B) 有価証券売買損益
売買益
売買損
(C) 信託報酬等
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
(E) 前期繰越損益金
(F) 追加信託差損益金
(配当等相当額)
(売買損益相当額)
(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
(H) 収益分配金
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)
追加信託差損益金
(配当等相当額)
(売買損益相当額)
分配準備積立金
繰越損益金
第107期
2015年６月13日～
2015年７月13日
円
2,019
2,019
△ 453,978,996
18,180,999
△ 472,159,995
△ 18,327,536
△ 472,304,513
1,095,905,404
△3,519,196,850
(
28,042,948)
(△3,547,239,798)
△2,895,595,959
△ 42,862,864
△2,938,458,823
△3,519,196,850
(
28,168,580)
(△3,547,365,430)
1,091,314,216
△ 510,576,189
第108期
2015年７月14日～
2015年８月12日
円
1,795
1,795
522,097,240
529,395,737
△
7,298,497
△ 17,516,832
504,582,203
570,046,080
△3,456,816,221
(
30,814,643)
(△3,487,630,864)
△2,382,187,938
△ 42,135,519
△2,424,323,457
△3,456,816,221
(
30,849,717)
(△3,487,665,938)
1,052,618,763
△ 20,125,999
第109期
2015年８月13日～
2015年９月14日
円
2,764
2,764
△1,277,503,784
14,069,648
△1,291,573,432
△ 18,155,142
△1,295,656,162
1,018,908,427
△3,420,513,790
(
34,587,188)
(△3,455,100,978)
△3,697,261,525
△ 41,713,291
△3,738,974,816
△3,420,513,790
(
34,678,213)
(△3,455,192,003)
1,019,939,677
△1,338,400,703
第110期
2015年９月15日～
2015年10月13日
円
2,172
2,172
515,452,779
516,807,170
△
1,354,391
△ 15,590,545
499,864,406
△ 315,499,453
△3,407,507,005
(
38,693,349)
(△3,446,200,354)
△3,223,142,052
△ 41,543,473
△3,264,685,525
△3,407,507,005
(
38,803,034)
(△3,446,310,039)
1,027,098,261
△ 884,276,781
第111期
2015年10月14日～
2015年11月12日
円
1,917
1,917
265,278,921
305,597,194
△ 40,318,273
△ 16,467,940
248,812,898
141,744,320
△3,379,420,456
(
41,543,498)
(△3,420,963,954)
△2,988,863,238
△ 41,211,229
△3,030,074,467
△3,379,420,456
(
41,580,684)
(△3,421,001,140)
999,383,756
△ 650,037,767
第112期
2015年11月13日～
2015年12月14日
円
2,115
2,115
△ 315,349,527
44,854,591
△ 360,204,118
△ 17,471,267
△ 332,818,679
345,599,687
△3,346,570,661
(
44,336,438)
(△3,390,907,099)
△3,333,789,653
△ 40,825,877
△3,374,615,530
△3,346,570,661
(
44,380,422)
(△3,390,951,083)
961,397,105
△ 989,441,974
（注１）損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいい
ます。
<分配金の計算過程>
第107期計算期間末における費用控除後の配当等収益（38,271,676円）、費用控除後の有価証券等損益額（0.0円）、信託約款に規定する収益
調整金（28,168,580円）および分配準備積立金（1,095,905,404円）より分配対象収益は1,162,345,660円（10,000口当たり542円）であり、
うち42,862,864円（10,000口当たり20円）を分配金額としています。
第108期計算期間末における費用控除後の配当等収益（24,257,221円）、費用控除後の有価証券等損益額（0.0円）、信託約款に規定する収益
調整金（30,849,717円）および分配準備積立金（1,070,497,061円）より分配対象収益は1,125,603,999円（10,000口当たり534円）であり、
うち42,135,519円（10,000口当たり20円）を分配金額としています。
第109期計算期間末における費用控除後の配当等収益（22,897,568円）、費用控除後の有価証券等損益額（0.0円）、信託約款に規定する収益
調整金（34,678,213円）および分配準備積立金（1,038,755,400円）より分配対象収益は1,096,331,181円（10,000口当たり525円）であり、
うち41,713,291円（10,000口当たり20円）を分配金額としています。
第110期計算期間末における費用控除後の配当等収益（56,642,523円）、費用控除後の有価証券等損益額（0.0円）、信託約款に規定する収益
調整金（38,803,034円）および分配準備積立金（1,011,999,211円）より分配対象収益は1,107,444,768円（10,000口当たり533円）であり、
うち41,543,473円（10,000口当たり20円）を分配金額としています。
第111期計算期間末における費用控除後の配当等収益（24,271,880円）、費用控除後の有価証券等損益額（0.0円）、信託約款に規定する収益
調整金（41,580,684円）および分配準備積立金（1,016,323,105円）より分配対象収益は1,082,175,669円（10,000口当たり525円）であり、
うち41,211,229円（10,000口当たり20円）を分配金額としています。
第112期計算期間末における費用控除後の配当等収益（14,708,547円）、費用控除後の有価証券等損益額（0.0円）、信託約款に規定する収益
調整金（44,380,422円）および分配準備積立金（987,514,435円）より分配対象収益は1,046,603,404円（10,000口当たり512円）であり、う
ち40,825,877円（10,000口当たり20円）を分配金額としています。
－ 21 －
品名：90059_140864_112_07_しんきんグローバル６資産ファンド（毎月決算型）_615177.docx
日時：2016/2/1 13:54:00
ページ：22
○分配金のお知らせ
第107期
１万口当たり分配金（税込み）
20円
第108期
20円
第109期
20円
第110期
20円
第111期
20円
第112期
20円
◇分配金を再投資される場合のお手取分配金は、自動けいぞく投資約款の規定に基づき、各決算日の翌営業日
に再投資いたしました。
◇分配金をお受け取りになる場合の分配金は、各決算日から起算して５営業日目までにお支払いを開始してい
ます。
◇分配金のお取扱いについては、販売会社にお問い合せください。
（注１）分配金は、分配後の基準価額と各受益者の個別元本との差により、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金
（特別分配金）」
（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合
は全額が「普通分配金」となります。分配後の基準価額を下回る場合は、下回る部分に相当する金額が「元本払戻金（特別分配金）」
、
残りの部分が「普通分配金」となります。
（注２）個人の受益者の場合、収益分配金のうち、課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として20.315％（所得税15％、復興特別
所得税0.315％および地方税５％）の税率が適用されます。
（注３）法人の受益者の場合、収益分配金のうち、課税扱いとなる普通分配金については、15.315％（所得税15％および復興特別所得税
0.315％）が源泉徴収されます。
（注４）当ファンドは少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」の適用対象です。非課税口座における取扱いについては販売会社にお問い
合わせください。
（注５）税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
－ 22 －
品名：90059_140864_112_07_しんきんグローバル６資産ファンド（毎月決算型）_615177.docx
日時：2016/2/1 13:54:00
ページ：23
○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細
(2015年12月14日現在)
＜しんきん好配当利回り株マザーファンド＞
下記は、しんきん好配当利回り株マザーファンド全体(15,843,181千口)の内容です。
国内株式
銘
柄
第106期末
株
数
千株
第112期末
株
数
千株
積水ハウス
132.6
138.1
316,249
横浜ゴム
ブリヂストン
23.3
23.7
322,201
ガラス・土石製品（1.1％）
152.3
150.5
292,948
旭硝子
関電工
407
391
311,627
鉄鋼（1.1％）
三機工業
311
273.5
284,713
ジェイエフイーホールディングス
食料品（2.2％）
キリンホールディングス
第106期末
株
数
第112期末
株
数
評価額
千株
千株
千円
229
157.8
306,447
－
73.5
310,831
397
449
310,259
106.1
169.3
304,740
163
225
306,562
ゴム製品（2.2％）
建設業（4.3％）
大東建託
柄
千円
水産・農林業（1.1％）
ホクト
銘
評価額
非鉄金属（1.1％）
178.6
181.1
314,117
住友金属鉱山
70.3
72
316,152
金属製品（2.2％）
三和ホールディングス
296.8
308.7
303,452
倉敷紡績
1,182
1,180
257,240
ＬＩＸＩＬグループ
129.2
115.1
312,841
ダイドーリミテッド
276.5
240.2
119,139
機械（5.4％）
372
414
315,468
アマダホールディングス
248.1
263.1
310,458
小松製作所
124.1
158.4
303,732
69
67.6
311,298
マックス
222
239
289,668
291.3
330.9
293,839
－
日本たばこ産業
繊維製品（2.5％）
オンワードホールディングス
パルプ・紙（1.1％）
王子ホールディングス
578
628
310,232
化学（6.8％）
ＳＡＮＫＹＯ
クラレ
193.8
205.9
312,968
日立工機
三菱ケミカルホールディングス
400.2
409
314,807
電気機器（7.7％）
日立化成
130.6
－
－
322
324
318,492
マブチモーター
60
68.6
315,903
マンダム
65.6
68.4
日東電工
33
35.6
三洋化成工業
太陽ホールディングス
662
－
40.8
－
－
ＩＤＥＣ
286.6
292.5
308,295
326,952
日立マクセル
159.5
151
312,872
309,791
アズビル
92.3
101.7
311,710
146.2
197.9
305,755
74.9
85.3
312,709
244.9
252.6
307,919
－
40.1
310,253
239.7
251.1
317,390
37.4
41.2
307,475
190.3
216.3
312,986
54.7
62.9
322,677
医薬品（4.5％）
武田薬品工業
東芝
スター精密
52.8
54.4
311,820
キヤノン
171.9
188.5
312,061
リコー
エーザイ
39.6
40.9
310,717
東京エレクトロン
大塚ホールディングス
80.2
74.7
318,969
輸送用機器（7.9％）
272.6
290.6
307,164
トヨタ自動車
269
270
299,160
日野自動車
568.8
625.3
311,274
アイシン精機
アステラス製薬
石油・石炭製品（3.3％）
昭和シェル石油
東燃ゼネラル石油
ＪＸホールディングス
日産自動車
－ 23 －
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日時：2016/2/1 13:54:00
ページ：24
銘
柄
第106期末
株
数
第112期末
株
数
銘
評価額
柄
千株
千株
千円
ダイハツ工業
177.6
201
330,243
因幡電機産業
本田技研工業
75.7
80.4
309,379
小売業（3.5％）
－
63.2
310,312
富士重工業
精密機器（2.2％）
ＨＯＹＡ
ニプロ
67.3
61.9
300,276
265.1
234.1
309,948
トッパン・フォームズ
196
212.4
309,042
大日本印刷
241
265
312,435
中国電力
166.2
201.7
308,601
陸運業（3.3％）
西日本旅客鉄道
千円
ローソン
36.2
33
315,480
セブン＆アイ・ホールディングス
62.2
－
－
261
239.2
110,749
251.8
243
236,196
－
67.7
322,929
三城ホールディングス
京都きもの友禅
銀行業（6.6％）
667
734
307,546
347.8
401.5
306,023
りそなホールディングス
451
525.6
309,210
三井住友トラスト・ホールディングス
565
681
303,181
56.9
66.9
306,803
1,174.9
1,289.1
311,446
323
409
306,750
損保ジャパン日本興亜ホールディングス
69.4
81.7
305,067
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス
80.4
90.6
305,322
171.1
171.9
278,220
136.9
124.6
322,464
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
313,937
みずほフィナンシャルグループ
日本通運
459
566
315,262
証券、商品先物取引業（1.1％）
丸全昭和運輸
718
664
282,200
大和証券グループ本社
保険業（3.2％）
76.8
73.4
310,408
倉庫・運輸関連業（1.1％）
451
476
304,164
日本オラクル
日本テレビホールディングス
日本電信電話
ＮＴＴドコモ
ＴＫＣ
72.4
60.9
314,244
58.8
52.7
319,889
148.6
126.2
288,240
36.8
136
68.2
133.2
312,765
314,884
99.7
101.4
315,861
伊藤忠商事
191.4
215.3
307,986
三井物産
185.9
213.7
307,621
住友商事
218.8
245.1
306,007
サンゲツ
170.6
137.3
307,826
99.1
102
321,810
268.5
303.5
315,943
東陽テクニカ
パーク２４
サービス業（4.5％）
ユー・エス・エス
131.9
165.6
307,519
セコム
37.3
38.2
308,999
メイテック
68.8
75
319,500
ベネッセホールディングス
86.1
98.2
326,024
合
卸売業（7.8％）
リョーサン
Ｔ＆Ｄホールディングス
不動産業（1.1％）
情報・通信業（6.7％）
トレンドマイクロ
評価額
310,271
41
住友倉庫
数
82.3
42.9
日本航空
第112期末
株
73.7
三井住友フィナンシャルグループ
空運業（1.1％）
数
千株
あおぞら銀行
電気・ガス業（1.1％）
株
千株
青山商事
その他製品（2.2％）
第106期末
計
株数・金額
20,524
21,115 27,993,337
銘柄数＜比率＞
92
92 ＜99.4％＞
（注１）銘柄欄の（）内は、国内株式の評価総額に対する各業種の
比率。
（注２）評価額欄の< >内は、このファンドが組み入れている親投資
信託の純資産総額に対する評価額の比率。
（注３）評価額の単位未満は切り捨て。
（注４）－印は組み入れなし。
－ 24 －
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ページ：25
＜しんきん世界好配当利回り株マザーファンド＞
下記は、しんきん世界好配当利回り株マザーファンド全体(4,886,463千口)の内容です。
外国株式
第106期末
銘
柄
株
(アメリカ)
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
APOLLO EDUCATION GROUP INC
BGC PARTNERS INC-CL A
COACH INC
CISCO SYSTEMS INC
数
株
第112期末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
数
業
種
百株
百株
千ドル
298
332
1,975
238,582 保険
1,198
1,427
1,021
123,436 消費者サービス
－
221
204
307
279
849
等
千円
24,732 各種金融
102,665 耐久消費財・アパレル
1,162
1,299
3,399
FIRST AMERICAN FINANCIAL
341
－
－
410,627 テクノロジー・ハードウェアおよび機器
－保険
FAIRFAX INDIA HO-SUB VTG SHS
777
883
905
109,364 各種金融
GUESS? INC
100,904 小売
379
424
835
GRAHAM HOLDINGS CO-CLASS B
24
23
1,120
INTL BUSINESS MACHINES CORP
－
54
732
88,449 ソフトウェア・サービス
735
822
2,818
340,458 半導体・半導体製造装置
INTEL CORP
135,329 消費者サービス
JPMORGAN CHASE & CO
324
361
2,316
279,773 銀行
KULICKE & SOFFA INDUSTRIES
996
1,122
1,201
145,128 半導体・半導体製造装置
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD
－
200
808
97,616 耐久消費財・アパレル
ELI LILLY & CO
66
65
549
66,335 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LEUCADIA NATIONAL CORP
－
376
626
75,673 各種金融
MERCK & CO. INC.
75
74
389
47,021 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICROSOFT CORP
504
575
3,112
375,964 ソフトウェア・サービス
PFIZER INC
485
543
1,741
210,326 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
151
164
1,415
171,020 食品・飲料・タバコ
2,150
2,404
2,284
275,956 小売
SYMANTEC CORP
－
397
781
TIME INC
－
443
703
VISHAY INTERTECHNOLOGY INC
－
831
963
STAPLES INC
WELLS FARGO & CO
小
計
株
銘
数
柄
・
金
数＜比
85,002 メディア
116,380 テクノロジー・ハードウェアおよび機器
143
152
810
額
10,124
13,481
31,564
3,813,015
率＞
18
24
－
＜43.8％＞
(カナダ)
97,898 銀行
千カナダドル
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
小
94,367 ソフトウェア・サービス
計
株
銘
数
柄
・
金
数＜比
35
39
2,439
214,271 保険
額
35
39
2,439
214,271
率＞
1
1
－
＜2.5％＞
(ユーロ…ドイツ)
千ユーロ
BMW AG
72
－
－
－自動車・自動車部品
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES
92
100
752
99,860 自動車・自動車部品
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
小
計
株
銘
数
柄
・
数＜比
金
1,495
1,672
2,656
額
1,661
1,773
3,409
452,228
率＞
3
2
－
＜5.2％＞
－ 25 －
352,368 電気通信サービス
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ページ：26
第106期末
銘
柄
株
(ユーロ…イタリア)
小
計
銘
株
百株
ENI SPA
株
数
数
柄
・
金
数＜比
数
百株
第112期末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
業
778
869
1,186
157,372 エネルギー
額
778
869
1,186
157,372
率＞
1
1
－
＜1.8％＞
種
等
(ユーロ…フランス)
ARKEMA
115
－
－
ALSTOM
792
611
1,669
BNP PARIBAS
137
145
746
VINCI SA
222
－
－
SANOFI
272
121
928
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN
小
計
株
銘
数
柄
・
金
数＜比
－素材
221,419 資本財
99,066 銀行
－資本財
123,146 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
259
281
1,085
額
1,799
1,159
4,430
144,042 資本財
587,675
率＞
6
4
－
＜6.8％＞
(ユーロ…オランダ)
KONINKLIJKE AHOLD NV
489
－
－
－食品・生活必需品小売り
DELTA LLOYD NV
564
－
－
－各種金融
110,986 メディア
WOLTERS KLUWER
451
274
836
額
1,505
274
836
110,986
率＞
3
1
－
＜1.3％＞
ENDESA SA
922
965
1,831
REPSOL SA
693
－
－
額
1,616
965
1,831
242,943
率＞
2
1
－
＜2.8％＞
1,081
835
3,354
444,919 保険
額
1,081
835
3,354
444,919
率＞
1
1
－
＜5.1％＞
1,134
－
－
216
－
－
－素材
1,350
－
－
－
小
計
株
銘
数
柄
・
金
数＜比
(ユーロ…スペイン)
小
計
株
銘
数
柄
・
金
数＜比
242,943 公益事業
－エネルギー
(ユーロ…ベルギー)
AGEAS
小
計
株
銘
数
柄
・
金
数＜比
(ユーロ…フィンランド)
NOKIA OYJ
UPM-KYMMENE OYJ
小
計
ユーロ計
株
銘
株
銘
数
柄
・
数＜比
数
柄
金
・
数＜比
金
額
率＞
2
－
－
＜－％＞
額
9,793
5,878
15,049
1,996,126
率＞
18
10
－
＜22.9％＞
(イギリス)
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
－テクノロジー・ハードウェアおよび機器
千ポンド
158
171
617
CENTRICA PLC
4,345
6,257
1,319
DIRECT LINE INSURANCE GROUP
5,149
1,884
752
546
611
792
HSBC HOLDINGS PLC
2,103
3,421
1,703
312,826 銀行
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
6,296
3,792
979
179,861 保険
WM MORRISON SUPERMARKETS
2,907
2,879
400
－
1,271
907
GLAXOSMITHKLINE PLC
PEARSON PLC
－ 26 －
113,402 食品・飲料・タバコ
242,284 公益事業
138,079 保険
145,545 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
73,473 食品・生活必需品小売り
166,674 メディア
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日時：2016/2/1 13:54:00
ページ：27
第106期末
銘
柄
(イギリス)
TESCO PLC
小
計
計
計
株
数
株
銘
数
柄
・
金
額
数＜比
率＞
株
銘
数
柄
・
金
額
数＜比
率＞
47
47
1
46
46
1
株
銘
数
柄
・
金
額
数＜比
率＞
820
820
1
912
912
1
5,040
3,500
11,650
－
20,190
3
10,880
3,920
9,280
16,520
40,600
4
3,859
3,859
1
74,795
51
－
－
－
90,657
50
(ノルウェー)
DNB ASA
小
数
百株
8,416
29,924
8
(スイス)
NOVARTIS AG-REG
小
株
(香港)
LI & FUNG LTD
LUK FOOK HOLDINGS INTL LTD
NWS HOLDINGS LTD
SJM HOLDINGS LTD
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数＜比
率＞
(シンガポール)
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数＜比
率＞
株
数
・
金
額
合
計
銘
柄
数＜比
率＞
百株
9,409
29,699
9
第112期末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ポンド
千円
1,358
249,355
8,832
1,621,503
－
＜18.6％＞
千スイスフラン
390
47,965
390
47,965
－
＜0.6％＞
千ノルウェークローネ
9,666
134,165
9,666
134,165
－
＜1.5％＞
千ホンコンドル
5,450
84,979
6,405
99,858
10,263
160,010
9,069
141,393
31,189
486,241
－
＜5.6％＞
千シンガポールドル
－
－
－
－
－
＜－％＞
－
8,313,290
－
＜95.5％＞
業
種
食品・生活必需品小売り
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
銀行
耐久消費財・アパレル
小売
資本財
消費者サービス
電気通信サービス
（注１）邦貨換算金額は、2015年12月14日現在の時価を我が国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）邦貨換算金額欄の< >内は、このファンドが組み入れている親投資信託の純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
（注３）株数・評価額の単位未満は切り捨て。
（注４）－印は組み入れなし。
－ 27 －
等
品名：90059_140864_112_07_しんきんグローバル６資産ファンド（毎月決算型）_615177.docx
日時：2016/2/1 13:54:00
ページ：28
＜しんきん国内債券マザーファンドⅡ＞
下記は、しんきん国内債券マザーファンドⅡ全体(5,203,823千口)の内容です。
国内公社債
(Ａ)国内(邦貨建)公社債
種類別開示
第112期末
区
分
国債証券
地方債証券
特殊債券
(除く金融債)
普通社債券
(含む投資法人債券)
合
計
額面金額評
千円
4,790,000
( 220,000)
100,000
( 100,000)
250,000
( 250,000)
700,000
( 600,000)
5,840,000
(1,170,000)
価
額組入比率
千円
5,170,612
( 221,504)
116,798
( 116,798)
253,429
( 253,429)
727,730
( 626,450)
6,268,569
(1,218,182)
％
79.5
( 3.4)
1.8
( 1.8)
3.9
( 3.9)
11.2
( 9.6)
96.4
(18.7)
うちＢＢ格以下
組入比率
％
－
(－)
－
(－)
－
(－)
－
(－)
－
(－)
残存期間別組入比率
５年以上２年以上２年未満
％
％
％
52.4
27.1
－
( －)
( 3.4)
( －)
1.8
－
－
( 1.8)
( －)
( －)
－
－
3.9
( －)
( －)
(3.9)
1.8
4.8
4.7
( 1.8)
( 4.8)
(3.1)
56.0
31.8
8.6
( 3.6)
( 8.2)
(7.0)
（注１） ( ）内は非上場債で内書きです。
（注２）組入比率は、このファンドが組み入れている親投資信託の純資産総額に対する評価額の割合。
（注３）単位未満は切り捨て。
（注４）－印は組み入れなし。
（注５）評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
(Ｂ)国内(邦貨建)公社債
銘
国債証券
第150回利付国債（20年）
第113回利付国債（５年）
第115回利付国債（５年）
第118回利付国債（５年）
第119回利付国債（５年）
第120回利付国債（５年）
第124回利付国債（５年）
第125回利付国債（５年）
第303回利付国債（10年）
第307回利付国債（10年）
第308回利付国債（10年）
第314回利付国債（10年）
第327回利付国債（10年）
第328回利付国債（10年）
第330回利付国債（10年）
第333回利付国債（10年）
第338回利付国債（10年）
銘柄別開示
柄
利
率
％
1.4
0.3
0.2
0.2
0.1
0.2
0.1
0.1
1.4
1.3
1.3
1.1
0.8
0.6
0.8
0.6
0.4
－ 28 －
第112期末
額面金額評
千円
100,000
200,000
200,000
220,000
120,000
120,000
250,000
200,000
150,000
100,000
170,000
150,000
100,000
150,000
150,000
200,000
200,000
価
額
千円
107,422
201,580
201,160
221,504
120,399
120,856
250,787
200,616
157,839
105,400
179,681
158,341
105,019
155,403
157,722
207,086
202,988
償還年月日
2034/９/20
2018/６/20
2018/９/20
2019/６/20
2019/６/20
2019/９/20
2020/６/20
2020/９/20
2019/９/20
2020/３/20
2020/６/20
2021/３/20
2022/12/20
2023/３/20
2023/９/20
2024/３/20
2025/３/20
品名：90059_140864_112_07_しんきんグローバル６資産ファンド（毎月決算型）_615177.docx
日時：2016/2/1 13:54:00
ページ：29
銘
柄
国債証券
第339回利付国債（10年）
第22回利付国債（30年）
第27回利付国債（30年）
第31回利付国債（30年）
第33回利付国債（30年）
第36回利付国債（30年）
第41回利付国債（30年）
第47回利付国債（30年）
第57回利付国債（20年）
第65回利付国債（20年）
第72回利付国債（20年）
第90回利付国債（20年）
第91回利付国債（20年）
第103回利付国債（20年）
第110回利付国債（20年）
第114回利付国債（20年）
第120回利付国債（20年）
第125回利付国債（20年）
第135回利付国債（20年）
第140回利付国債（20年）
第151回利付国債（20年）
第152回利付国債（20年）
小
計
地方債証券
平成23年度第５回愛知県公募公債（20年）
小
計
特殊債券(除く金融債)
第11回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第５回政府保証西日本高速道路債券
小
計
普通社債券(含む投資法人債券)
第477中部電力株式会社社債（一般担保付）
第75回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第11回パナソニック株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）
第58回三井住友銀行無担保社債（社債間限定同順位特約付）
第17回株式会社ホンダファイナンス無担保社債
第23回野村ホールディングス株式会社無担保社債
第52回日本電信電話株式会社電信電話債券
小
計
合
計
利
率
％
0.4
2.5
2.5
2.2
2.0
2.0
1.7
1.6
1.9
1.9
2.1
2.2
2.3
2.3
2.1
2.1
1.6
2.2
1.7
1.7
1.2
1.2
第112期末
額面金額評
価
額
千円
千円
50,000
50,673
100,000
125,903
50,000
63,010
100,000
120,608
100,000
116,382
100,000
116,321
50,000
54,442
100,000
105,946
50,000
55,965
150,000
170,913
150,000
174,690
50,000
59,779
100,000
120,598
50,000
61,099
50,000
60,058
150,000
180,597
150,000
170,361
70,000
85,416
120,000
137,114
70,000
79,842
100,000
103,691
100,000
103,396
4,790,000
5,170,612
償還年月日
2025/６/20
2036/３/20
2037/９/20
2039/９/20
2040/９/20
2042/３/20
2043/12/20
2045/６/20
2022/６/20
2023/12/20
2024/９/20
2026/９/20
2026/９/20
2028/６/20
2029/３/20
2029/12/20
2030/６/20
2031/３/20
2032/３/20
2032/９/20
2034/12/20
2035/３/20
1.988
100,000
100,000
116,798
116,798
2031/６/20
1.8
1.8
100,000
150,000
250,000
100,620
152,809
253,429
2016/４/26
2017/１/25
2.03
1.96
1.081
0.33
0.465
1.808
1.77
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
700,000
5,840,000
101,280
114,990
102,057
100,448
100,391
106,499
102,065
727,730
6,268,569
2016/８/25
2031/９/19
2018/３/20
2018/４/20
2016/12/20
2020/６/24
2017/３/17
（注）額面・評価額の単位未満は切り捨て。
－ 29 －
品名：90059_140864_112_07_しんきんグローバル６資産ファンド（毎月決算型）_615177.docx
日時：2016/2/1 13:54:00
ページ：30
＜しんきん欧州ソブリン債マザーファンド＞
下記は、しんきん欧州ソブリン債マザーファンド全体(6,359,938千口)の内容です。
外国公社債
(Ａ)外国(外貨建)公社債
種類別開示
第112期末
区
分
評
額面金額
ユーロ
価
外貨建金額
額
邦貨換算金額
組入比率
うちBB格以下
組入比率
残存期間別組入比率
５年以上
２年以上
２年未満
千ユーロ
千ユーロ
千円
％
％
％
％
％
ドイツ
32,400
40,884
5,422,887
54.0
－
38.3
－
15.6
フランス
12,500
15,865
2,104,417
20.9
－
10.0
3.0
7.9
オランダ
7,000
7,959
1,055,708
10.5
－
10.5
－
－
ベルギー
3,600
4,457
591,293
5.9
－
5.9
－
－
オーストリア
合
計
3,000
3,549
470,739
4.7
－
－
4.7
－
58,500
72,715
9,645,045
96.0
－
64.7
7.7
23.5
（注１）邦貨換算金額は、2015年12月14日現在の時価を我が国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）組入比率は、このファンドが組み入れている親投資信託の純資産総額に対する評価額の割合。
（注３）単位未満は切り捨て。
（注４）－印は組み入れなし。
（注５）評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
(Ｂ)外国(外貨建)公社債
銘
ユーロ
ドイツ
国債証券
フランス
国債証券
オランダ
国債証券
ベルギー
オーストリア
合
国債証券
国債証券
銘柄別開示
柄
DBR 1.500 02/15/23
DBR 1.500 05/15/24
DBR 3.250 07/04/42
DBR 4.750 07/04/28
DBR 4.750 07/04/34
DBR 4.750 07/04/40
DBR 6.250 01/04/24
OBL 1.250 10/14/16
OBL 2.750 04/08/16
BTNS 2.500 07/25/16
FRTR 3.500 04/25/20
FRTR 4.000 10/25/38
FRTR 5.000 10/25/16
FRTR 5.750 10/25/32
NETHER 1.750 07/15/23
NETHER 3.250 07/15/21
BGB 4.250 09/28/21
RAGB 3.900 07/15/20
計
利
率
％
1.5
1.5
3.25
4.75
4.75
4.75
6.25
1.25
2.75
2.5
3.5
4.0
5.0
5.75
1.75
3.25
4.25
3.9
額面金額
千ユーロ
5,100
1,800
1,500
3,500
2,300
3,200
3,300
10,200
1,500
3,800
2,000
700
2,000
4,000
4,000
3,000
3,600
3,000
第112期末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
5,595
742,216
1,976
262,149
2,164
287,079
5,162
684,754
3,700
490,891
5,559
737,351
4,872
646,325
10,337
1,371,206
1,514
200,913
3,864
512,640
2,309
306,358
1,006
133,561
2,091
277,387
6,592
874,468
4,418
586,003
3,541
469,704
4,457
591,293
3,549
470,739
9,645,045
（注１）邦貨換算金額は、2015年12月14日現在の時価を我が国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）額面・評価額の単位未満は切り捨て。
－ 30 －
償還年月日
2023/２/15
2024/５/15
2042/７/４
2028/７/４
2034/７/４
2040/７/４
2024/１/４
2016/10/14
2016/４/８
2016/７/25
2020/４/25
2038/10/25
2016/10/25
2032/10/25
2023/７/15
2021/７/15
2021/９/28
2020/７/15
品名：90059_140864_112_07_しんきんグローバル６資産ファンド（毎月決算型）_615177.docx
日時：2016/2/1 13:54:00
ページ：31
＜しんきん米国ソブリン債マザーファンド＞
下記は、しんきん米国ソブリン債マザーファンド全体(6,932,079千口)の内容です。
外国公社債
(Ａ)外国(外貨建)公社債
種類別開示
第112期末
区
分
額面金額
アメリカ
合
評
計
価
外貨建金額
額
邦貨換算金額
組入比率
残存期間別組入比率
うちBB格以下
組入比率
５年以上
２年以上
２年未満
千ドル
千ドル
千円
％
％
％
％
％
86,000
93,714
11,320,672
98.0
－
43.9
28.7
25.4
86,000
93,714
11,320,672
98.0
－
43.9
28.7
25.4
（注１）邦貨換算金額は、2015年12月14日現在の時価を我が国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）組入比率は、このファンドが組み入れている親投資信託の純資産総額に対する評価額の割合。
（注３）単位未満は切り捨て。
（注４）－印は組み入れなし。
（注５）評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
(Ｂ)外国(外貨建)公社債
銘柄別開示
第112期末
銘
柄
アメリカ
国債証券
利
率
額面金額
評
価
外貨建金額
額
邦貨換算金額
償還年月日
％
千ドル
千ドル
千円
T-BOND 3.125 02/15/42
3.125
1,700
1,799
217,408
2042/２/15
T-BOND 3.125 11/15/41
3.125
500
529
63,990
2041/11/15
T-BOND 3.500 02/15/39
3.5
1,000
1,134
137,023
2039/２/15
T-BOND 3.875 08/15/40
3.875
500
598
72,357
2040/８/15
T-BOND 4.250 05/15/39
4.25
1,000
1,265
152,878
2039/５/15
T-BOND 4.250 11/15/40
4.25
500
633
76,486
2040/11/15
T-BOND 4.375 02/15/38
4.375
1,000
1,292
156,115
2038/２/15
T-BOND 4.375 05/15/40
4.375
500
644
77,812
2040/５/15
T-BOND 4.375 11/15/39
4.375
500
644
77,816
2039/11/15
T-BOND 4.500 05/15/38
4.5
500
657
79,440
2038/５/15
T-BOND 4.625 02/15/40
4.625
500
666
80,572
2040/２/15
T-BOND 4.750 02/15/37
4.75
1,000
1,357
164,033
2037/２/15
T-BOND 4.750 02/15/41
4.75
1,000
1,360
164,401
2041/２/15
T-BOND 5.000 05/15/37
5.0
500
702
84,814
2037/５/15
T-BOND 5.250 02/15/29
5.25
2,600
3,459
417,947
2029/２/15
T-BOND 6.250 08/15/23
6.25
1,100
1,435
173,418
2023/８/15
T-BOND 6.500 11/15/26
6.5
1,000
1,418
171,318
2026/11/15
T-BOND 7.500 11/15/16
7.5
2,200
2,335
282,183
2016/11/15
T-BOND 7.875 02/15/21
7.875
1,000
1,307
157,993
2021/２/15
T-BOND 8.125 05/15/21
8.125
1,900
2,532
305,871
2021/５/15
－ 31 －
品名：90059_140864_112_07_しんきんグローバル６資産ファンド（毎月決算型）_615177.docx
日時：2016/2/1 13:54:00
ページ：32
第112期末
銘
柄
利
アメリカ
国債証券
合
率
額面金額
評
価
外貨建金額
額
邦貨換算金額
償還年月日
％
千ドル
千ドル
千円
T-NOTE 1.750 05/15/22
1.75
4,500
4,465
539,438
2022/５/15
T-NOTE 1.875 09/30/17
1.875
4,000
4,069
491,580
2017/９/30
T-NOTE 2.000 02/15/25
2.0
4,000
3,952
477,499
2025/２/15
T-NOTE 2.250 11/15/24
2.25
3,600
3,638
439,534
2024/11/15
T-NOTE 2.625 08/15/20
2.625
7,000
7,336
886,228
2020/８/15
T-NOTE 2.625 11/15/20
2.625
3,000
3,143
379,755
2020/11/15
T-NOTE 2.750 02/15/19
2.75
4,100
4,296
518,999
2019/２/15
T-NOTE 2.750 11/15/23
2.75
3,500
3,691
445,954
2023/11/15
T-NOTE 2.750 11/30/16
2.75
2,000
2,037
246,148
2016/11/30
T-NOTE 2.750 12/31/17
2.75
1,000
1,036
125,226
2017/12/31
T-NOTE 3.125 10/31/16
3.125
4,000
4,083
493,241
2016/10/31
T-NOTE 3.250 12/31/16
3.25
2,000
2,051
247,772
2016/12/31
T-NOTE 3.500 02/15/18
3.5
1,200
1,264
152,751
2018/２/15
T-NOTE 3.625 02/15/20
3.625
4,000
4,348
525,253
2020/２/15
T-NOTE 3.625 02/15/21
3.625
2,500
2,741
331,185
2021/２/15
T-NOTE 3.875 05/15/18
3.875
1,600
1,710
206,598
2018/５/15
T-NOTE 4.000 08/15/18
4.0
4,000
4,314
521,138
2018/８/15
T-NOTE 4.250 11/15/17
4.25
2,000
2,127
257,002
2017/11/15
T-NOTE 4.500 05/15/17
4.5
2,500
2,629
317,689
2017/５/15
特殊債券
IADB 0.875 11/15/16
0.875
2,000
2,000
241,643
2016/11/15
(除く金融債)
IBRD 0.875 04/17/17
0.875
3,000
2,997
362,146
2017/４/17
計
11,320,672
（注１）邦貨換算金額は、2015年12月14日現在の時価を我が国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）額面・評価額の単位未満は切り捨て。
－ 32 －
品名：90059_140864_112_07_しんきんグローバル６資産ファンド（毎月決算型）_615177.docx
日時：2016/2/1 13:54:00
ページ：33
＜しんきん高格付外国債券マザーファンド＞
下記は、しんきん高格付外国債券マザーファンド全体(1,432,285千口)の内容です。
外国公社債
(Ａ)外国(外貨建)公社債
種類別開示
第112期末
区
分
額面金額
カナダ
イギリス
ノルウェー
オーストラリア
合
計
千カナダドル
4,700
千ポンド
2,400
千ノルウェークローネ
29,200
千オーストラリアドル
4,800
－
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千カナダドル
千円
5,232
459,646
千ポンド
2,560
470,012
千ノルウェークローネ
33,020
458,328
千オーストラリアドル
5,371
465,406
－
1,853,394
組入比率
うちBB格以下
組入比率
残存期間別組入比率
５年以上
２年以上
２年未満
％
％
％
21.6
2.0
－
％
23.6
％
－
24.2
－
21.3
2.9
－
23.6
－
13.7
9.8
－
23.9
95.3
－
－
8.9
65.4
15.1
29.9
－
－
（注１）邦貨換算金額は、2015年12月14日の時価を我が国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）組入比率は、このファンドが組み入れている親投資信託の純資産総額に対する評価額の割合。
（注３）単位未満は切り捨て。
（注４）－印は組み入れなし。
（注５）評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
(Ｂ)外国(外貨建)公社債
銘
銘柄別開示
柄
カナダ
利
率
額面金額
％
2.75
3.25
3.5
千カナダドル
2,900
1,400
400
UKT 1.750 07/22/19
UKT 1.750 09/07/22
UKT 3.750 09/07/21
計
1.75
1.75
3.75
千ポンド
300
1,100
1,000
国債証券
NGB 2.000 05/24/23
NGB 3.750 05/25/21
NGB 4.500 05/22/19
計
2.0
3.75
4.5
千ノルウェークローネ
2,900
14,100
12,200
国債証券
ACGB 4.500 04/15/20
ACGB 5.250 03/15/19
ACGB 5.750 05/15/21
計
計
4.5
5.25
5.75
千オーストラリアドル
2,900
200
1,700
国債証券
CAN 2.750 06/01/22
CAN 3.250 06/01/21
CAN 3.500 06/01/20
計
国債証券
小
イギリス
小
ノルウェー
小
オーストラリア
小
合
第112期末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千カナダドル
千円
3,206
281,701
1,576
138,475
449
39,469
459,646
千ポンド
307
56,526
1,119
205,442
1,133
208,044
470,012
千ノルウェークローネ
3,051
42,353
16,179
224,574
13,789
191,400
458,328
千オーストラリアドル
3,165
274,277
219
18,995
1,986
172,133
465,406
1,853,394
（注１）邦貨換算金額は、2015年12月14日の時価を我が国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）額面・評価額の単位未満は切り捨て。
－ 33 －
償還年月日
2022/６/１
2021/６/１
2020/６/１
2019/７/22
2022/９/７
2021/９/７
2023/５/24
2021/５/25
2019/５/22
2020/４/15
2019/３/15
2021/５/15
品名：90059_140864_112_07_しんきんグローバル６資産ファンド（毎月決算型）_615177.docx
日時：2016/2/1 13:54:00
ページ：34
＜しんきんＪリートマザーファンドⅡ＞
下記は、しんきんＪリートマザーファンドⅡ全体(1,716,770千口)の内容です。
国内投資信託証券
銘
柄
日本アコモデーションファンド投資法人
ＭＣＵＢＳＭｉｄＣｉｔｙ投資法人
森ヒルズリート投資法人
野村不動産レジデンシャル投資法人
産業ファンド投資法人
大和ハウスリート投資法人
アドバンス・レジデンス投資法人
ケネディクス・レジデンシャル投資法人
アクティビア・プロパティーズ投資法人
ＧＬＰ投資法人
コンフォリア・レジデンシャル投資法人
日本プロロジスリート投資法人
野村不動産マスターファンド投資法人
星野リゾート・リート投資法人
ＳＩＡ不動産投資法人
イオンリート投資法人
ヒューリックリート投資法人
日本リート投資法人
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人
日本ヘルスケア投資法人
積水ハウス・リート投資法人
トーセイ・リート投資法人
ケネディクス商業リート投資法人
ヘルスケア＆メディカル投資法人
ジャパン・シニアリビング投資法人
野村不動産マスターファンド投資法人
いちごホテルリート投資法人
日本ビルファンド投資法人
ジャパンリアルエステイト投資法人
日本リテールファンド投資法人
オリックス不動産投資法人
日本プライムリアルティ投資法人
プレミア投資法人
東急リアル・エステート投資法人
グローバル・ワン不動産投資法人
野村不動産オフィスファンド投資法人
ユナイテッド・アーバン投資法人
森トラスト総合リート投資法人
インヴィンシブル投資法人
フロンティア不動産投資法人
平和不動産リート投資法人
日本ロジスティクスファンド投資法人
福岡リート投資法人
ケネディクス・オフィス投資法人
積水ハウス・ＳＩレジデンシャル投資法人
いちごオフィスリート投資法人
大和証券オフィス投資法人
阪急リート投資法人
スターツプロシード投資法人
トップリート投資法人
大和ハウス・レジデンシャル投資法人
ジャパン・ホテル・リート投資法人
日本賃貸住宅投資法人
ジャパンエクセレント投資法人
口
数
・
金
額
合
計
銘柄数＜比率＞
第106期末
口
数
千口
0.187
0.068
0.612
0.053
0.123
0.109
0.331
0.05
0.096
0.732
0.182
0.518
0.608
0.017
－
0.292
0.306
0.056
0.06
0.01
0.17
0.056
0.115
0.002
－
－
－
0.44
0.388
0.784
0.811
0.3
0.097
0.196
0.09
0.096
0.815
0.399
1.072
0.122
0.118
0.259
0.109
0.137
0.319
0.579
0.207
0.023
0.031
0.022
0.11
1.015
0.643
0.41
14.345
50
口
数
千口
0.181
0.052
0.332
－
0.118
0.059
0.346
0.061
0.222
0.815
0.097
0.553
－
0.035
0.055
0.18
0.261
0.006
0.24
0.03
0.29
0.128
0.196
0.007
0.003
1.209
0.202
0.383
0.36
0.62
0.733
0.29
0.575
0.12
0.001
－
0.732
0.271
1.165
0.12
0.068
0.206
0.069
0.17
0.364
0.399
0.122
0.018
0.006
0.097
0.095
1.004
0.763
0.47
14.899
51
第112期末
評価額
千円
76,291
19,214
50,231
－
66,552
28,762
89,856
18,361
114,552
96,333
22,164
120,443
－
41,685
25,355
25,092
42,699
1,771
24,336
5,388
37,294
14,553
48,784
763
450
180,141
25,088
216,778
203,400
139,624
113,981
120,785
67,792
17,688
436
－
115,290
55,500
77,589
58,200
5,664
47,483
13,903
94,180
39,712
34,234
74,054
2,284
1,017
43,941
23,683
89,456
61,574
62,933
2,957,348
＜97.9％＞
（注１）合計欄の< >内は、このファンドが組み入れている親投資信託の純資産総額に対する評価額の比率。
（注２）評価額の単位未満は切り捨て。
（注３）－印は組み入れなし。
－ 34 －
比
率
％
2.5
0.6
1.7
－
2.2
1.0
3.0
0.6
3.8
3.2
0.7
4.0
－
1.4
0.8
0.8
1.4
0.1
0.8
0.2
1.2
0.5
1.6
0.0
0.0
6.0
0.8
7.2
6.7
4.6
3.8
4.0
2.2
0.6
0.0
－
3.8
1.8
2.6
1.9
0.2
1.6
0.5
3.1
1.3
1.1
2.5
0.1
0.0
1.5
0.8
3.0
2.0
2.1
品名：90059_140864_112_07_しんきんグローバル６資産ファンド（毎月決算型）_615177.docx
日時：2016/2/1 13:54:00
ページ：35
＜しんきんグローバルリートマザーファンド＞
下記は、しんきんグローバルリートマザーファンド全体(1,879,371千口)の内容です。
外国投資信託証券
第106期末
銘
柄
(アメリカ)
AMERICAN ASSETS TRUST INC
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC
AGREE REALTY CORP
ASSOCIATED ESTATES REALTY CORP
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC
ASHFORD HOSPITALITY PRIME INC
ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC
APARTMENT INVT & MGMT CO -A
ACADIA REALTY TRUST
ALEXANDER'S INC
AMERICAN HOMES 4 RENT- A
APPLE HOSPITALITY REIT INC
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC
AMERICAN REALTY CAPITAL PROPERTIES INC
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC
AMERICAN RESIDENTIAL PROPERTIES INC
AVALONBAY COMMUNITIES INC
BRANDYWINE REALTY TRUST
STRATEGIC HOTELS & RESORTS INC
SAUL CENTERS INC
BIOMED REALTY TRUST INC
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH REIT
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC
BOSTON PROPERTIES INC
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC
CAMPUS CREST COMMUNITIES INC
CARE CAPITAL PROPERTIES INC
CEDAR REALTY TRUST INC
CHESAPEAKE LODGING TRUST
CITY OFFICE REIT INC
CHATHAM LODGING TRUST
MACK-CALI REALTY CORP
CYRUSONE INC
CORESITE REALTY CORP
CAMDEN PROPERTY TRUST
CHAMBERS STREET PROPERTIES
CARETRUST REIT INC
CUBESMART
COUSINS PROPERTIES INC
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC
CORRECTIONS CORP OF AMERICA
DCT INDUSTRIAL TRUST INC
DDR CORP
口
数
口
千口
1.015
3.046
0.462
1.584
0.637
0.604
2.341
4.28
1.868
0.091
3.882
－
0.578
24.846
1.972
0.907
3.607
4.922
7.527
0.308
5.513
－
4.668
4.185
4.669
1.708
－
2.006
1.572
－
1.034
2.274
1.276
0.701
2.373
6.492
0.775
4.455
5.631
3.423
3.2
2.417
8.199
－ 35 －
数
千口
0.951
2.805
0.409
－
0.637
0.588
2.111
3.9
1.733
0.097
3.896
3.894
0.578
－
1.823
0.831
3.329
4.495
6.872
0.276
5.041
0.416
4.245
3.848
3.817
1.667
2.064
1.765
1.518
0.374
0.936
2.238
1.635
0.769
2.168
5.979
1.238
4.148
5.217
3.119
2.922
2.204
7.592
第112期末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ドル
千円
36
4,397
107
12,974
13
1,626
－
－
6
803
7
955
12
1,558
146
17,723
56
6,799
37
4,474
61
7,487
74
9,026
6
816
－
－
161
19,544
14
1,801
582
70,342
57
6,928
97
11,804
14
1,757
118
14,365
4
542
104
12,563
474
57,295
47
5,712
11
1,355
63
7,666
12
1,494
39
4,745
4
518
19
2,368
48
5,893
58
7,021
42
5,193
162
19,615
42
5,128
13
1,609
121
14,701
46
5,671
73
8,861
73
8,863
80
9,685
123
14,912
比
率
％
0.1
0.4
0.1
－
0.0
0.0
0.1
0.6
0.2
0.2
0.3
0.3
0.0
－
0.7
0.1
2.4
0.2
0.4
0.1
0.5
0.0
0.4
1.9
0.2
0.0
0.3
0.1
0.2
0.0
0.1
0.2
0.2
0.2
0.7
0.2
0.1
0.5
0.2
0.3
0.3
0.3
0.5
品名：90059_140864_112_07_しんきんグローバル６資産ファンド（毎月決算型）_615177.docx
日時：2016/2/1 13:54:00
ページ：36
第106期末
銘
柄
(アメリカ)
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES,INC.
DOUGLAS EMMETT INC
DUPONT FABROS TECHNOLOGY INC
DIGITAL REALTY TRUST INC
PHYSICIANS REALTY TRUST
DUKE REALTY CORP
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO
EDUCATION REALTY TRUST INC
EASTGROUP PROPERTIES INC
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC
EPR PROPERTIES
EQUITY COMMONWEALTH
EQUITY RESIDENTIAL
EQUITY ONE INC
EMPIRE STATE REALTY TRUST INC
ESSEX PROPERTY TRUST INC
EXCEL TRUST INC
EXTRA SPACE STORAGE INC
FELCOR LODGING TRUST INC
FIRST POTOMAC REALTY TRUST
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC
FEDERAL REALTY INVS TRUST
FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP
WINTHROP REALTY TRUST
GEO GROUP INC/THE
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC
GLOBAL NET LEASE INC
GLADSTONE COMMERCIAL CORP
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME TRUST
GRAMERCY PROPERTY TRUST INC
GETTY REALTY CORP
WELLTOWER INC
HCP INC
HIGHWOODS PROPERTIES INC
HOME PROPERTIES INC
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST
HEALTHCARE REALTY TRUST INC
HOST HOTELS & RESORTS INC
HERSHA HOSPITALITY TRUST
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA INC
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC
INLAND REAL ESTATE CORP
INVESTORS REAL ESTATE TRUST
IRON MOUNTAIN INC
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC
KIMCO REALTY CORP
口
数
口
千口
0.351
3.67
1.81
3.709
1.923
9.365
5.493
1.317
0.873
2.191
1.563
3.553
9.939
2.123
3.02
1.779
1.679
3.025
3.427
1.548
3.027
1.876
2.427
－
2.032
17.163
2.464
－
0.545
1.933
1.519
0.711
9.547
12.588
2.522
1.584
1.979
4.107
2.725
20.687
5.456
3.429
2.347
2.436
3.263
5.117
0.64
11.254
－ 36 －
数
千口
0.349
3.467
1.64
3.675
2.07
8.693
5.023
1.391
0.791
1.999
1.443
3.236
9.122
1.855
2.935
1.648
－
3.084
3.297
1.545
2.764
1.725
2.302
0.874
1.87
14.65
2.289
4.292
0.54
1.706
1.473
0.705
8.816
11.591
2.349
－
1.841
3.78
2.506
18.846
1.184
3.171
2.235
2.305
3.183
4.787
0.796
10.371
第112期末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ドル
千円
6
736
103
12,480
51
6,204
257
31,058
32
3,940
178
21,548
52
6,310
49
6,030
43
5,219
124
15,022
80
9,677
86
10,452
707
85,455
47
5,792
51
6,236
380
45,949
－
－
262
31,767
23
2,795
17
2,060
60
7,252
245
29,646
22
2,691
11
1,397
52
6,358
379
45,888
61
7,476
37
4,500
7
917
26
3,254
33
4,064
12
1,468
557
67,316
412
49,832
97
11,801
－
－
50
6,077
99
11,977
67
8,176
297
35,992
26
3,205
83
10,028
27
3,280
23
2,823
22
2,768
128
15,468
5
699
260
31,483
比
率
％
0.0
0.4
0.2
1.0
0.1
0.7
0.2
0.2
0.2
0.5
0.3
0.4
2.9
0.2
0.2
1.6
－
1.1
0.1
0.1
0.2
1.0
0.1
0.0
0.2
1.5
0.3
0.2
0.0
0.1
0.1
0.0
2.3
1.7
0.4
－
0.2
0.4
0.3
1.2
0.1
0.3
0.1
0.1
0.1
0.5
0.0
1.1
品名：90059_140864_112_07_しんきんグローバル６資産ファンド（毎月決算型）_615177.docx
日時：2016/2/1 13:54:00
ページ：37
第106期末
銘
柄
(アメリカ)
KILROY REALTY CORP
KITE REALTY GROUP TRUST
LASALLE HOTEL PROPERTIES
LIBERTY PROPERTY TRUST
LTC PROPERTIES INC
LEXINGTON REALTY TRUST
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC
MACERICH CO/THE
MONMOUTH REAL ESTATE INVESTMENT CORP
MONOGRAM RESIDENTIAL TRUST,INC.
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC
NATL HEALTH INVESTORS INC
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP
NORTHSTAR REALTY FINANCE CORP.
NATIONAL STORAGE AFFILIATES
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST
NEW YORK REIT INC
REALTY INCOME CORP
CORPORATE OFFICE PROPERTIES TRUST
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC
ONE LIBERTY PROPERTIES INC
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST
PENNSYLVANIA REIT
PARKWAY PROPERTIES INC/MD
PROLOGIS INC
POST PROPERTIES INC
PUBLIC STORAGE
PS BUSINESS PARKS INC
QTS REALTY TRUST INC
REGENCY CENTERS CORP
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES
RLJ LODGING TRUST
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP
RETAIL PROPERTIES OF AMERICA INC
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES TRUST
ROUSE PROPERTIES INC
SABRA HEALTH CARE REIT INC
SILVER BAY REALTY TRUST CORP
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC
SELECT INCOME REIT
TANGER FACTORY OUTLET CENTERS
SL GREEN REALTY CORP
SENIOR HOUSING PROP TRUST
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP INC
SIMON PROPERTY GROUP INC
口
数
口
千口
2.346
2.288
3.09
4.075
0.975
5.794
2.062
3.845
1.542
4.359
5.716
0.917
3.61
－
7.485
－
－
4.451
6.141
2.534
4.325
0.377
4.228
1.962
1.89
2.308
13.988
1.496
3.966
0.532
0.552
2.582
1.484
1.397
3.614
2.562
6.475
2.135
0.915
1.624
0.984
5.709
1.018
2.588
2.694
6.355
1.82
8.493
－ 37 －
数
千口
2.301
2.088
2.822
3.739
0.908
5.372
1.88
3.379
1.547
4.21
5.84
0.859
3.354
1.56
4.551
0.553
0.579
4.092
6.262
2.375
4.038
0.327
3.776
1.797
1.761
2.088
13.131
1.364
3.683
0.492
0.954
2.374
1.354
1.279
3.262
2.492
5.919
1.953
0.926
1.6
0.884
5.207
1.606
2.394
2.5
5.924
2.215
7.751
第112期末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ドル
千円
146
17,733
53
6,459
73
8,880
119
14,467
37
4,587
43
5,249
166
20,080
260
31,470
15
1,837
40
4,861
66
7,985
51
6,205
126
15,246
16
2,018
74
9,027
8
1,073
7
856
46
5,659
304
36,801
51
6,214
134
16,248
7
857
70
8,557
52
6,312
36
4,399
32
3,977
543
65,685
78
9,499
891
107,654
42
5,092
39
4,781
154
18,706
21
2,587
64
7,756
72
8,803
43
5,301
85
10,367
31
3,829
13
1,605
31
3,850
13
1,649
69
8,441
30
3,738
77
9,306
279
33,784
82
10,004
20
2,458
1,430
172,844
比
率
％
0.6
0.2
0.3
0.5
0.2
0.2
0.7
1.1
0.1
0.2
0.3
0.2
0.5
0.1
0.3
0.0
0.0
0.2
1.2
0.2
0.5
0.0
0.3
0.2
0.1
0.1
2.2
0.3
3.6
0.2
0.2
0.6
0.1
0.3
0.3
0.2
0.3
0.1
0.1
0.1
0.1
0.3
0.1
0.3
1.1
0.3
0.1
5.8
品名：90059_140864_112_07_しんきんグローバル６資産ファンド（毎月決算型）_615177.docx
日時：2016/2/1 13:54:00
ページ：38
第106期末
銘
柄
(アメリカ)
SPIRIT REALTY CAPITAL INC
SOVRAN SELF STORAGE INC
STAG INDUSTRIAL INC
STORE CAPITAL CORP
SUN COMMUNITIES INC
STARWOOD WAYPOINT RESIDENTIAL
TAUBMAN CENTERS INC
TERRENO REALTY CORP
TRADE STREET RESIDENTIAL INC
URSTADT BIDDLE - CLASS A
UDR INC
URBAN EDGE PROPERTIES
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME
UMH PROPERTIES INC
VEREIT INC
VORNADO REALTY TRUST
VENTAS INC
WP CAREY INC
WP GLIMCHER INC
WASHINGTON REIT
WEINGARTEN REALTY INVESTORS
WHITESTONE REIT
XENIA HOTELS & RESORTS INC
口
数・金
額
小
計
銘
柄
数＜比
率＞
(カナダ)
PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE TRUST
ALLIED PROPERTIES REIT
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
BROOKFIELD CANADA OFFICE PROPERTIES
CAN APARTMENT PROP REIT
CHOICE PROPERTIES REIT
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
COMINAR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
CALLOWAY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS
INTERRENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
INNVEST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REAL
MORGUARD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
MILESTONE APARTMENTS REAL ESTATE INVESTM
NORTHERN PROPERTY REIT
口
数
口
数
千口
11.985
0.973
1.77
0.735
1.377
1.041
1.712
1.164
0.381
0.768
7.077
2.395
0.359
0.559
－
4.774
8.994
2.648
5.074
1.833
3.086
0.639
3.107
528.538
152
千口
11.019
0.895
1.75
1.7
1.442
0.98
1.518
1.052
－
0.601
6.584
2.326
0.285
0.559
22.594
4.439
8.331
2.422
4.663
1.717
2.846
0.636
2.746
496.786
157
2.638
1.034
1.82
0.7
0.408
1.507
1.33
1.778
0.815
2.224
1.82
1.428
1.039
1.48
0.629
3.684
0.955
1.531
0.537
0.861
0.75
0.421
2.176
0.986
1.659
0.6
0.318
1.601
1.146
0.908
0.803
2.161
－
1.308
0.781
1.256
0.571
3.393
0.96
1.531
0.316
0.736
0.758
－
－ 38 －
第112期末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ドル
千円
108
13,164
89
10,811
32
3,893
38
4,655
97
11,721
21
2,577
110
13,301
23
2,785
－
－
12
1,459
236
28,560
52
6,333
14
1,741
5
637
182
22,080
428
51,799
453
54,727
143
17,294
48
5,892
46
5,604
95
11,517
7
868
42
5,184
17,405
2,102,633
－
＜70.9％＞
千カナダドル
9
814
30
2,689
20
1,769
27
2,380
8
738
41
3,609
13
1,148
11
993
10
905
31
2,754
－
－
22
1,960
5
498
10
880
22
1,993
68
5,997
6
550
7
688
3
290
9
856
11
1,017
－
－
比
率
％
0.4
0.4
0.1
0.2
0.4
0.1
0.4
0.1
－
0.0
1.0
0.2
0.1
0.0
0.7
1.7
1.8
0.6
0.2
0.2
0.4
0.0
0.2
0.0
0.1
0.1
0.1
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.1
－
0.1
0.0
0.0
0.1
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
－
品名：90059_140864_112_07_しんきんグローバル６資産ファンド（毎月決算型）_615177.docx
日時：2016/2/1 13:54:00
ページ：39
第106期末
銘
柄
(カナダ)
NORTHVIEW APARTMENT REIT
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REIT
ONEREIT
PLAZA RETAIL REIT
CAN REAL ESTATE INVEST TRUST
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
RETROCOM REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
SLATE RETAIL REIT
SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
口
数・金
小
計
銘
柄
数＜比
(ユーロ…ドイツ)
ALSTRIA OFFICE REIT-AG
HAMBORNER REIT AG
口
数・金
小
計
銘
柄
数＜比
(ユーロ…イタリア)
BENI STABILI SPA
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE
口
数・金
小
計
銘
柄
数＜比
(ユーロ…フランス)
ALTAREA
ANF IMMOBILIER
FONCIERE DES REGIONS
FONCIERE DES MURS
GECINA SA
ICADE
AFFINE
KLEPIERRE
MERCIALYS
UNIBAIL-RODAMCO SE
口
数・金
小
計
銘
柄
数＜比
(ユーロ…オランダ)
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV
NSI NV
VASTNED RETAIL NV
WERELDHAVE NV
口
数・金
小
計
銘
柄
数＜比
(ユーロ…スペイン)
AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA
口
数・金
小
計
銘
柄
数＜比
口
数
口
数
第112期末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千カナダドル
千円
7
670
5
510
2
198
5
458
37
3,261
94
8,322
－
－
4
419
46
4,128
574
50,508
－
＜1.7％＞
千ユーロ
35
4,653
14
1,884
49
6,538
－
＜0.2％＞
比
率
額
率＞
千口
－
0.986
－
1.147
0.973
4.254
0.767
－
－
37.516
27
千口
0.461
0.716
0.704
1.147
0.924
3.897
－
0.341
1.52
33.678
28
額
率＞
2.26
1.2
3.46
2
3.006
1.565
4.571
2
27.41
6.905
34.315
2
18
6
24
－
2,437
796
3,234
＜0.1％＞
0.1
0.0
額
率＞
27.28
8.518
35.798
2
0.055
0.265
1.083
0.196
0.897
0.885
0.14
4.74
0.457
2.454
11.172
10
9
5
86
4
100
54
2
194
9
557
1,024
－
1,262
759
11,487
655
13,289
7,218
298
25,796
1,194
73,904
135,866
＜4.6％＞
0.0
0.0
0.4
0.0
0.4
0.2
0.0
0.9
0.0
2.5
額
率＞
0.065
0.259
1.32
－
0.984
0.891
－
5.691
1.51
2.676
13.396
8
1.193
3.235
0.458
1.005
5.891
4
45
12
18
51
127
－
6,100
1,609
2,468
6,785
16,963
＜0.6％＞
0.2
0.1
0.1
0.2
額
率＞
1.295
2.369
0.509
0.96
5.133
4
1.423
1.572
7.622
10.617
3
18
14
88
121
－
2,472
1,976
11,717
16,166
＜0.5％＞
0.1
0.1
0.4
額
率＞
1.953
1.11
5.306
8.369
3
－ 39 －
％
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.3
－
0.0
0.1
0.2
0.1
品名：90059_140864_112_07_しんきんグローバル６資産ファンド（毎月決算型）_615177.docx
日時：2016/2/1 13:54:00
ページ：40
第106期末
銘
柄
(ユーロ…ベルギー)
AEDIFICA
AEDIFICA SA - RTS
BEFIMMO
COFINIMMO
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES
RETAIL ESTATES
WAREHOUSES DE PAUW SCA
WERELDHAVE BELGIUM NV
口
数・金
小
計
銘
柄
数＜比
(ユーロ…アイルランド)
GREEN REIT PLC
HIBERNIA REIT PLC
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES
口
数・金
小
計
銘
柄
数＜比
口
数・金
ユーロ計
銘
柄
数＜比
(イギリス)
ASSURA PLC
TRITAX BIG BOX REIT PLC
BRITISH LAND CO PLC
BIG YELLOW GROUP PLC
DERWENT LONDON PLC
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC
GREAT PORTLAND ESTATES PLC
HAMMERSON PLC
HANSTEEN HOLDINGS PLC
INTU PROPERTIES PLC
LAND SECURITIES GROUP PLC
LONDONMETRIC PROPERTY PLC
MCKAY SECURITIES PLC-ORD
MUCKLOW A & J GROUP PLC
PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC
REDEFINE INTERNATIONAL PLC
SAFESTORE HOLDINGS PLC
SEGRO PLC
SHAFTESBURY PLC
SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
WORKSPACE GROUP PLC
口
数・金
小
計
銘
柄
数＜比
(オーストラリア)
ABACUS PROPERTY GROUP
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP
AUSTRALIAN INDUSTRIAL REIT
ASPEN GROUP
ARENA REIT
口
数
口
数
額
率＞
千口
0.273
0.273
0.515
0.554
－
－
0.335
－
1.95
5
千口
0.346
－
0.517
0.508
0.194
0.131
0.334
0.05
2.08
7
額
率＞
額
率＞
18.556
18.186
9.013
45.755
3
113.861
27
16.45
16.997
9.077
42.524
3
111.17
31
24.438
17.229
27.898
4.057
2.943
－
9.407
21.457
18.799
25.851
21.849
16.18
2.687
1.724
3.065
27.562
5.595
20.291
7.604
－
3.212
261.848
19
41.636
17.005
25.661
3.743
2.767
8.619
8.581
19.557
18.416
20.361
20.072
15.941
2.269
－
11.284
26.458
5.057
18.515
6.925
13.723
2.973
289.563
20
7.11
1.562
1.892
3.86
6.531
7.107
1.134
－
2.231
5.141
LI
額
率＞
－ 40 －
第112期末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
20
2,682
－
－
27
3,687
48
6,461
4
580
9
1,322
24
3,303
5
706
141
18,743
－
＜0.6％＞
25
22
9
58
－
1,547
－
千ポンド
23
21
198
28
98
9
70
114
20
61
232
25
5
－
11
12
17
78
61
8
27
1,129
－
千オーストラリアドル
21
5
－
2
8
比
率
％
0.1
－
0.1
0.2
0.0
0.0
0.1
0.0
3,403
3,043
1,324
7,771
＜0.3％＞
205,284
＜6.9％＞
0.1
0.1
0.0
4,242
3,949
36,463
5,250
18,145
1,756
13,004
21,058
3,800
11,352
42,635
4,641
1,062
－
2,113
2,358
3,207
14,378
11,365
1,480
5,097
207,364
＜7.0％＞
0.1
0.1
1.2
0.2
0.6
0.1
0.4
0.7
0.1
0.4
1.4
0.2
0.0
－
0.1
0.1
0.1
0.5
0.4
0.0
0.2
1,841
504
－
249
752
0.1
0.0
－
0.0
0.0
品名：90059_140864_112_07_しんきんグローバル６資産ファンド（毎月決算型）_615177.docx
日時：2016/2/1 13:54:00
ページ：41
第106期末
銘
柄
(オーストラリア)
BWP TRUST
CHARTER HALL GROUP
CROMWELL PROPERTY GROUP
CHARTER HALL RETAIL REIT
DEXUS PROPERTY GROUP
FEDERATION CENTRES LTD
FOLKESTONE EDUCATION TRUST
GDI PROPERTY GROUP
GALILEO JAPAN TRUST
GOODMAN GROUP
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA
GPT GROUP
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS LTD
INDUSTRIA REIT
INGENIA COMMUNITIES GROUP
INVESTA OFFICE FUND
ALE PROPERTY GROUP
MIRVAC GROUP
NATIONAL STORAGE REIT
NOVION PROPERTY GROUP
SCENTRE GROUP
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA PROPERTY GROUP
STOCKLAND
360 CAPITAL GROUP LTD
360 CAPITAL OFFICE FUND
VICINITY CENTRES
WESTFIELD CORP
口
数・金
額
小
計
銘
柄
数＜比
率＞
(ニュージーランド)
ARGOSY PROPERTY LTD
DNZ PROPERTY FUND LTD
GOODMAN PROPERTY TRUST
KIWI PROPERTY GROUP INC
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND LTD
PROPERTY FOR INDUSTRY LTD
STRIDE PROPERTY LTD
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST
口
数・金
額
小
計
銘
柄
数＜比
率＞
(香港)
NEW CENTURY REIT
SPRING REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
REGAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
CHAMPION REIT
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
FORTUNE REIT
口
数
口
数
千口
13.269
8.467
35.301
8.256
26.039
35.03
6.501
12.672
3.219
42.728
4.294
48.254
4.189
2.725
25.82
16.844
4.709
100.025
8.016
65.156
145.406
17.314
64.04
7.448
1.151
－
52.174
780.002
31
千口
11.841
8.02
33.145
8.512
23.979
－
5.532
12.672
3.155
38.989
4.294
44.095
3.353
2.725
3.472
15.588
4.106
91.225
8.172
－
133.49
17.658
58.688
5.301
1.151
81.686
47.963
684.425
29
21.136
8.243
27.257
34.323
26.748
10.948
－
7.123
135.778
7
20.635
－
25.909
30.807
25.339
11.124
8.442
7.226
129.482
7
11
21
22
70
29
26
38
12
17
22
54
26
25
33
－ 41 －
第112期末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千オーストラリアドル
千円
36
3,149
35
3,071
33
2,900
34
3,001
182
15,832
－
－
12
1,049
11
982
6
526
235
20,405
13
1,131
204
17,690
8
749
5
498
9
818
63
5,470
15
1,341
175
15,176
12
1,122
－
－
543
47,077
36
3,136
240
20,849
5
463
2
203
224
19,464
452
39,232
2,639
228,695
－
＜7.7％＞
千ニュージーランドドル
23
1,939
－
－
32
2,666
42
3,419
31
2,566
17
1,455
18
1,470
13
1,097
180
14,616
－
＜0.5％＞
千ホンコンドル
34
538
50
789
42
661
207
3,241
107
1,674
94
1,477
255
3,981
比
率
％
0.1
0.1
0.1
0.1
0.5
－
0.0
0.0
0.0
0.7
0.0
0.6
0.0
0.0
0.0
0.2
0.0
0.5
0.0
－
1.6
0.1
0.7
0.0
0.0
0.7
1.3
0.1
－
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.0
0.1
品名：90059_140864_112_07_しんきんグローバル６資産ファンド（毎月決算型）_615177.docx
日時：2016/2/1 13:54:00
ページ：42
第106期末
銘
柄
口
(香港)
PROSPERITY REIT
LINK REIT
小
計
口
銘
数
柄
・金
数＜比
口
数
千口
32
62.5
311.5
9
千口
28
57.5
274.5
9
額
＞
14.515
56
26.06
23.7
19.9
57.3
18.35
16.7
31.925
71.1
13.48
15.5
22
12
15.3
23.3
46.65
49.5
49.1
36.9
32.68
40.68
10
20.5
9.8
15.7
38.9
21.5
18.4
68.7
896.14
30
14.815
51
20.36
20.5
20.8
50.7
17.15
17
23.725
64.8
13.68
14.4
22.4
15
13.8
23.4
44.55
43.2
44.3
32.9
29.18
38.08
10.9
21
9.5
16
33.1
19.4
15.7
62.9
824.24
30
額
＞
額
＞
5.238
5.238
1
3,070.421
303
5.238
5.238
1
2,849.082
312
額
率＞
(シンガポール)
AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
ASCOTT RESIDENCE TRUST
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST
CACHE LOGISTICS TRUST
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST
CDL HOSPITALITY TRUSTS
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST
CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST
CAPITALAND MALL TRUST
FRASERS COMMERCIAL TRUST
FRASERS CENTREPOINT TRUST
FAR EAST HOSPITALITY TRUST
FRASERS HOSPITALITY TRUST
FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
KEPPEL DC REIT
KEPPEL REIT
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST
MAPLETREE GREATER CHINA COMMERCIAL TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST
MAPLETREE LOGISTICS TRUST
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMENT TR
OUE HOSPITALITY TRUST
PARKWAYLIFE REAL ESTATE
SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT
STARHILL GLOBAL REIT
SPH REIT
SABANA SHARIAH COMP IND REIT
SUNTEC REIT
口
数・金
小
計
銘
柄
数＜比
率
(イスラエル)
REIT 1 LTD
口
数・金
小
計
銘
柄
数＜比
率
口
数・金
合
計
銘
柄
数＜比
率
数
第112期末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ホンコンドル
千円
78
1,222
2,668
41,594
3,539
55,181
－
＜1.9％＞
千シンガポールドル
19
1,704
115
9,858
23
2,020
13
1,130
18
1,592
66
5,680
22
1,884
25
2,144
13
1,136
121
10,419
17
1,509
26
2,266
14
1,226
11
955
16
1,392
23
2,031
42
3,600
13
1,126
39
3,410
42
3,658
45
3,855
37
3,224
7
615
15
1,365
21
1,844
11
1,005
24
2,094
18
1,551
11
953
96
8,231
976
83,491
－
＜2.8％＞
千イスラエル・シェケル
53
1,691
53
1,691
－
＜0.1％＞
－
2,949,468
－
＜99.5％＞
（注１）邦貨換算金額は、2015年12月14日の時価を我が国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２） < >内は、このファンドが組み入れている親投資信託の純資産総額に対する評価額の比率。
（注３）評価額の単位未満は切り捨て。
（注４）一印は組み入れなし。
－ 42 －
比
率
％
0.0
1.4
0.1
0.3
0.1
0.0
0.1
0.2
0.1
0.1
0.0
0.4
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
0.1
0.0
0.1
0.1
0.0
0.3
0.1
品名：90059_159104_010_04_しんきん好配当利回り株マザーファンド_582252.docx
日時：2015/4/22/ 11:43:52
ページ：表紙
運用報告書
親投資信託
しんきん好配当利回り株マザーファンド
第 10 期
(決算日：2015 年３月 20 日)
しんきん好配当利回り株マザーファンドの第10期にかかる運用状況をご報告申し上げます。
○当ファンドの仕組みは次の通りです。
商品分類
信託期間
運用方針
主要投資対象
投資制限
親投資信託
無期限
①主として予想配当利回りが市場平均を上回ると判断できる株式に投資し、安定した配当
収益の獲得と投資信託財産の成長を目標とします。
②銘柄の選定にあたっては、企業業績、財務健全性、時価総額などを総合的に勘案して決
定します。
③株式等の組入れは、原則として高位を保ちます。
④株式以外の資産の組入比率は通常の場合50％以下とします。
⑤投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、国内において行われる有価証
券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利にかかる先物取
引および金利にかかるオプション取引を行うことができます。
⑥資金動向および市況動向等に急激な変化が生じたときおよびやむを得ない事情が発生し
た場合には、上記のような運用ができないことがあります。
わが国の金融商品取引所上場株式（これに準ずるものを含みます。
）を主要投資対象とします。
①株式への投資割合には制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資
産総額の10％以下とします。
③投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の５％以下とします。
④同一銘柄の株式への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10％以下とし
ます。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託
財産の純資産総額の５％以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財
産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞ
れ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商
法第341条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社
債型新株予約権付社債」といいます。
）への投資は、取得時において投資信託財産の純資
産総額の10％以下とします。
⑦外貨建資産への投資は行いません。
－ 43 －
615177_添付ファンド.indd
43
2016/02/10
15:45:37
品名：90059_159104_010_04_しんきん好配当利回り株マザーファンド_582252.docx
日時：2015/4/22/ 11:43:52
ページ：1
しんきん好配当利回り株マザーファンド－第 10 期－
○最近５期の運用実績
基
決
算
準
価
額
Ｔ
Ｏ
Ｐ
Ｉ
期
中
期
( 参考 )
騰落率
騰落
円
％
ポイント
期
Ｘ
株
式株
式純
中組入比率先物比率総
率
％
％
％
資
産
額
百万円
６期(2011年３月22日)
9,089
△ 4.2
868.13
△ 8.4
98.9
－
28,532
７期(2012年３月21日)
9,264
1.9
858.78
△ 1.1
99.6
－
25,090
８期(2013年３月21日)
11,608
25.3
1,058.10
23.2
99.5
－
30,246
９期(2014年３月20日)
12,514
7.8
1,145.97
8.3
99.6
－
25,751
10期(2015年３月20日)
17,617
40.8
1,580.51
37.9
99.5
－
30,831
（注）株式先物比率＝買建比率－売建比率。
○当期中の基準価額と市況等の推移
年
月
日
(期首)
2014年３月20日
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2015年１月末
２月末
(期末)
2015年３月20日
基
準
価
円
12,514
13,367
13,101
13,505
14,117
14,260
14,230
14,669
14,663
15,317
15,527
15,757
17,003
額
Ｔ
Ｏ
Ｐ
率 ( 参考 ) 騰
％
ポイント
－
1,145.97
6.8
1,202.89
4.7
1,162.44
7.9
1,201.41
12.8
1,262.56
14.0
1,289.42
13.7
1,277.97
17.2
1,326.29
17.2
1,333.64
22.4
1,410.34
24.1
1,407.51
25.9
1,415.07
35.9
1,523.85
17,617
40.8
騰
落
1,580.51
Ｉ
落
Ｘ株
式株
式
率組入比率先物比率
％
％
％
－
99.6
－
5.0
98.3
－
1.4
98.3
－
4.8
98.6
－
10.2
98.9
－
12.5
99.4
－
11.5
98.3
－
15.7
98.9
－
16.4
98.5
－
23.1
98.8
－
22.8
99.3
－
23.5
99.4
－
33.0
99.6
－
37.9
99.5
－
（注１）騰落率は期首比。
（注２）株式先物比率＝買建比率－売建比率。
※東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、数値の公表、利用など株価指数に関するすべての
権利は東京証券取引所が有しています。東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの算出もしくは公表の方法の変更、ＴＯＰＩＸの算出もしくは公
表の停止またはＴＯＰＩＸの商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。
－ 44 －
615177_添付ファンド.indd
44
2016/02/10
15:45:38
品名：90059_159104_010_04_しんきん好配当利回り株マザーファンド_582252.docx
日時：2015/4/22/ 11:43:52
ページ：2
しんきん好配当利回り株マザーファンド－第 10 期－
●第10期の運用経過等（2014年３月21日～2015年３月20日）
＜株式市況＞
当期中の国内株式市場は、2014年４月14日に東証株価指数（TOPIX）が期中安値となる1,132.76ポイントま
で下落しましたが、５月には外国為替市場の落ち着きを背景に、徐々に買い安心感が広がりました。６月以降
は、政府の成長戦略への期待に加え、年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）の運用見直しで、国内株の比
率が拡大するとの観測も買い材料となり、堅調な推移が続きました。８月にはアルゼンチンの債務問題やポル
トガルの銀行リスクを背景に売りが優勢となる場面がありましたが、９月には欧州中央銀行（ECB）の金融緩
和や為替市場で円安・ドル高基調が鮮明となったことから、主力の大型株や輸出関連銘柄を中心に上昇しまし
た。10月にはエボラ出血熱の拡大や世界景気の先行き不透明感により急落しましたが、10月末にかけて海外株
式市場の反発などからリバウンドの動きとなる中、日銀の追加金融緩和を受け急騰しました。その後もGPIF
の基本ポートフォリオ変更の公表や円安進行に加え、消費税率引き上げの延期、衆議院の解散・総選挙による
安定政権への期待などから底固く推移しました。12月から2015年１月半ばにかけては、原油価格の急落やギリ
シャの政局不安などから下落したものの、２月は、公的資金による買支え観測に加え、国内景気や企業業績の
回復期待を背景に堅調な展開が継続しました。３月には、ECBの国債買入れ開始決定や国内企業の賃上げが好
感されたほか、資本効率の改善期待も加わり、３月18日に期中高値となる1,582.46ポイントまで上昇し、期末
のTOPIXは1,580.51ポイントとなりました。
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しんきん好配当利回り株マザーファンド－第 10 期－
＜運用概況＞
（運用経過）
期中の売買につきましては、設定・解約に伴い現物株式を売買したほか、ファンドの運用方針に従い、①予
想配当利回り、②企業業績、③時価総額および④財務の健全性の４項目により投資対象銘柄を絞り込み、個別
銘柄の入替えなどを必要に応じて実施しました。
株式の組入比率は、おおむね95％以上の高位を保ち、期末には99.51％となっています。
（業種構成）
期首は、東証33業種分類中29業種を組入れ、TOPIX対比でオーバーウエートとしていた主な業種は、化学、卸
売業、石油・石炭製品、繊維製品、サービス業で、アンダーウエートとしていた主な業種は、輸送用機器、銀行
業、電気機器、不動産業、食料品でした。その後は、銘柄の入替えおよび株価の変動に伴い、輸送用機器、銀行
業、鉄鋼などが増加し、化学、電気機器、医薬品などが減少し、期末現在では30業種を組入れています。なお、
期末現在、TOPIX対比でオーバーウエートとしている主な業種は、卸売業、石油・石炭製品、繊維製品、建設業、
化学で、アンダーウエートとしている主な業種は、輸送用機器、電気機器、銀行業、食料品、不動産業です。
（組入銘柄）
期首89銘柄の組入れでスタートした後は、上記運用経過のとおり、銘柄の入替えなどを必要に応じて実施し、
期末現在の組入銘柄数は93銘柄となっています。期末現在の組入上位10銘柄は、セコム、倉敷紡績、エーザイ、
大日本印刷、パーク24、日東電工、トヨタ自動車、東芝、マンダム、日立マクセルとなっています。なお、期
末現在の保有銘柄の予想平均配当利回りは2.35％（時価ベース。日経予想・会社予想より、しんきん投信算出。）
となっています。
＜基準価額の推移＞
（基準価額）
当期の基準価額は、2014年４月14日に12,658円に下落した後は、株式市場の上昇に伴い上昇しました。10
月にはエボラ出血熱の拡大や世界景気の先行き不透明感を背景に値を下げましたが、日銀の追加金融緩和以降
は、株主還元への取り組み強化がテーマになったこともあり、株式市場の上昇に伴い大きく上昇しました。2015
年３月18日には期中高値となる17,629円まで値上がりし、期末の基準価額は17,617円となりました。
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しんきん好配当利回り株マザーファンド－第 10 期－
（TOPIXとの比較）
決算日時点の基準価額の期中騰落率は＋40.78％となり、TOPIXの騰落率＋37.92％を（騰落率差：＋2.86％）
上回りました。
＜要因分析＞
（組入比率）
株式組入比率は、期中を通じておおむね95％以上の高位を保ちました。その結果、組入比率による影響は軽
微でした。
（業種構成）
期中、市場では、陸運業、化学、空運業などの業種が大きく上昇した一方、石油・石炭製品、鉱業、パルプ・
紙などの業種が比較的小幅な上昇にとどまりました。
ファンドでは、相対的に上昇率が大きかった化学とサービス業の組入比率が高かったことや、相対的に上昇
率が低かった不動産業の組入比率が低かったことがプラス要因になりました。一方、相対的に上昇率が大きか
った輸送用機器の組入比率が低かったことや、相対的に上昇率が低かった石油・石炭製品、卸売業の組入比率
が高かったことがマイナス要因になりました。
（個別銘柄）
ファンドの個別銘柄では、大きく上昇したエーザイのほか、日立化成、マブチモーター、西日本旅客鉄道、
HOYAなどがプラスに寄与しました。一方、ダイドーリミテッド、JXホールディングス、三城ホールディングス、
京都きもの友禅、住友商事などがマイナスに寄与しました。
＜今後の運用方針＞
引き続き運用の基本方針に従い、主として予想配当利回りが市場平均を上回ると判断できる株式に投資し、
安定した配当収益の獲得と投資信託財産の成長を目標として運用いたします。
株式組入比率は高位を保ち、配当利回りの向上を狙い、個別銘柄の予想配当利回りの推移などを参考に、銘
柄の入替えなどを実施いたします。
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しんきん好配当利回り株マザーファンド－第 10 期－
○１万口当たりの費用明細
項
目
(2014年３月21日～2015年３月20日)
金
当
額
期
比率
円
（a）売買委託手数料
（
株
合
式
）
計
項
目
の
概
要
％
(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
3
0.019
(3)
(0.019)
3
0.019
期中の平均基準価額は、14,626円です。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入しています。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに
小数第３位未満は四捨五入しています。
○売買及び取引の状況
(2014年３月21日～2015年３月20日)
株式
買
株
国
内
数
千株
4,544
( 297)
上場
付
金
売
額
千円
4,757,029
(
－)
株
付
数
千株
6,144
金
額
千円
8,813,730
（注１）金額は受渡代金。
（注２）単位未満は切り捨て。
（注３）（）内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
○株式売買比率
(2014年３月21日～2015年３月20日)
株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
項
(a) 期中の株式売買金額
(b) 期中の平均組入株式時価総額
(c) 売買高比率（a）／（b）
目
当
期
13,570,760千円
28,162,500千円
0.48
（注１）(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
（注２）単位未満は切り捨て。
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しんきん好配当利回り株マザーファンド－第 10 期－
○利害関係人との取引状況等
(2014年３月21日～2015年３月20日)
該当事項はございません。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。
○組入資産の明細
(2015年３月20日現在)
国内株式
銘
柄
期首(前期末)
株
数
千株
当
株
期
数
千株
末
169.1
141.7
328,177
建設業（4.3％）
奥村組
681
柄
千円
水産・農林業（1.1％）
ホクト
銘
評価額
－
－
株
数
当
株
期
数
末
評価額
千株
千株
千円
エーザイ
76.8
48.4
350,803
小野薬品工業
34.2
24.6
341,202
参天製薬
68.3
－
－
－
81.4
303,662
297.9
275.7
312,368
341
289
311,542
618.2
691.6
330,930
319
267
327,876
504
434
338,520
－
119.2
329,111
224
182
331,877
大塚ホールディングス
大東建託
33
24.1
330,772
石油・石炭製品（3.1％）
積水ハウス
－
189.6
333,885
昭和シェル石油
関電工
549
464
321,552
東燃ゼネラル石油
三機工業
494
364.2
338,706
ＪＸホールディングス
食料品（2.1％）
期首(前期末)
ゴム製品（1.1％）
キリンホールディングス
209
196.5
325,797
横浜ゴム
90.5
86
315,190
ガラス・土石製品（1.1％）
倉敷紡績
1,665
1,570
351,680
鉄鋼（1.1％）
ダイドーリミテッド
405.6
336.8
185,913
ジェイエフイーホールディングス
354
406
342,258
非鉄金属（1.1％）
609
664
337,312
238.5
206.3
320,796
ＬＩＸＩＬグループ
－
453.2
337,634
機械（5.4％）
198.4
122.3
326,174
アマダ
97.6
－
－
405
344
334,712
ＳＡＮＫＹＯ
太陽ホールディングス
93.3
78.2
331,568
マンダム
98.1
76.5
日東電工
52.5
114.3
日本たばこ産業
繊維製品（2.9％）
オンワードホールディングス
旭硝子
パルプ・紙（1.1％）
王子ホールディングス
住友金属鉱山
化学（7.6％）
金属製品（2.1％）
三和ホールディングス
クラレ
三菱ケミカルホールディングス
日立化成
花王
三洋化成工業
ニフコ
446
373.5
330,547
114.2
115.2
329,817
－
285.8
342,102
136.7
132.7
325,778
67.2
74.4
328,476
マックス
281
239
335,317
346,545
日立工機
386
337.7
339,050
43.5
348,087
電気機器（8.8％）
－
－
医薬品（5.4％）
小松製作所
東芝
マブチモーター
武田薬品工業
66.5
52.9
335,333
ＩＤＥＣ
アステラス製薬
52.2
168
336,000
日立マクセル
669
685
346,952
53.4
52.5
334,950
340.8
311.9
325,935
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銘
柄
アズビル
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
末
銘
評価額
柄
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
末
評価額
千株
千株
千円
千株
千株
千円
129
102.9
339,055
三井物産
222.5
200.4
332,062
カシオ計算機
260.2
－
－
住友商事
248.4
251.6
331,231
スター精密
244.7
198.7
330,239
サンゲツ
122.2
89
333,305
99.5
81.2
338,319
リョーサン
143.8
110.4
335,064
337,453
東陽テクニカ
258.3
268.5
318,172
因幡電機産業
97
77.6
337,172
ローソン
41.4
40.7
334,961
セブン＆アイ・ホールディングス
77.8
67.7
345,066
358
297.2
149,491
293.2
263.5
271,668
キヤノン
リコー
268.2
257.5
輸送用機器（6.5％）
日産自動車
トヨタ自動車
302.2
260.2
330,714
51
40.4
347,359
日野自動車
－
183.7
326,986
アイシン精機
－
74.4
332,196
ダイハツ工業
162
185.1
335,031
本田技研工業
76.8
80.9
333,024
精密機器（2.2％）
小売業（3.6％）
三城ホールディングス
京都きもの友禅
銀行業（6.5％）
あおぞら銀行
1,066
747
330,921
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
485.3
419.5
331,405
－
521.3
331,390
599
651
336,567
ＨＯＹＡ
111.4
65.4
336,679
りそなホールディングス
ニプロ
277.2
276.9
331,726
三井住友トラスト・ホールディングス
342.6
247.3
341,768
みずほフィナンシャルグループ
303
283
349,505
証券、商品先物取引業（1.1％）
205.6
213.6
338,556
72.9
48
339,936
日本通運
631
492
丸全昭和運輸
908
764
その他製品（2.3％）
トッパン・フォームズ
大日本印刷
三井住友フィナンシャルグループ
61.3
68.9
335,508
1,408.2
1,488.7
334,510
317
341
336,839
損保ジャパン日本興亜ホールディングス
109.9
86.1
332,776
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス
118.4
97
339,500
332,100
Ｔ＆Ｄホールディングス
225.9
205
330,767
325,464
不動産業（1.1％）
149.2
140.7
349,358
226.7
157.6
324,813
52.4
43.9
357,126
116.1
85.5
339,862
78.9
84.9
337,477
電気・ガス業（1.1％）
中国電力
大和証券グループ本社
陸運業（3.2％）
西日本旅客鉄道
保険業（3.3％）
パーク２４
空運業（1.1％）
日本航空
62.1
83.5
324,815
ユー・エス・エス
倉庫・運輸関連業（1.1％）
住友倉庫
542
485
332,710
82.5
日本オラクル
79.1
341,316
83.4
61.2
332,928
170.7
158.9
337,026
日本電信電話
56.9
44.6
329,504
ＮＴＴドコモ
190.1
151
332,124
ＴＫＣ
176.5
134.3
345,151
238
250.9
332,442
日本テレビホールディングス
卸売業（7.6％）
伊藤忠商事
セコム
メイテック
情報・通信業（6.6％）
トレンドマイクロ
サービス業（4.4％）
ベネッセホールディングス
合
計
株数・金額
24,577
23,275 30,681,222
銘柄数＜比率＞
89
93 ＜99.5％＞
（注１）銘柄欄の（）内は、国内株式の評価総額に対する各業種の
比率。
（注２）評価額欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。
（注３）評価額の単位未満は切り捨て。
（注４）－印は組み入れなし。
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○投資信託財産の構成
項
(2015年３月20日現在)
目
評
当
価
期
額
末
比
率
千円
30,681,222
1,159,087
31,840,309
株式
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額
％
96.4
3.6
100.0
（注）金額の単位未満は切り捨て。
○資産、負債、元本及び基準価額の状況
項
目
(A) 資産
コール・ローン等
株式(評価額)
未収配当金
未収利息
(B) 負債
未払金
未払解約金
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
元本
次期繰越損益金
(D) 受益権総口数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
（2015年３月20日現在)
○損益の状況
当期末
項
円
31,840,309,113
1,079,200,368
30,681,222,450
79,886,000
295
1,008,584,900
796,584,900
212,000,000
30,831,724,213
17,500,950,214
13,330,773,999
17,500,950,214口
17,617円
(A) 配当等収益
受取配当金
受取利息
その他収益金
(B) 有価証券売買損益
売買益
売買損
(C) 当期損益金(Ａ＋Ｂ)
(D) 前期繰越損益金
(E) 追加信託差損益金
(F) 解約差損益金
(G) 計(Ｃ＋Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
次期繰越損益金(Ｇ)
(2014年３月21日～2015年３月20日)
目
当
期
円
809,664,006
809,015,425
32,949
615,632
9,085,872,768
9,138,385,329
△
52,512,561
9,895,536,774
5,173,856,682
1,421,354,266
△ 3,159,973,723
13,330,773,999
13,330,773,999
（注１）当親投資信託の期首元本額は20,578,038,479円、期中追加設（注１）損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えに
定元本額は 2,928,195,734 円、期中一部解約元本額は
よるものを含みます。
6,005,283,999円です。
（注２）損益の状況の中で(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の
（注２）当親投資信託を投資対象とする投資信託の当期末元本額は、
追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差
しんきん３資産ファンド（毎月決算型）10,861,152,163円、
額分をいいます。
しんきん好配当利回り株ファンド（３ヵ月決算型）（注３）損益の状況の中で(F)解約差損益金とあるのは、中途解約の
1,200,990,097円、しんきんグローバル６資産ファンド（毎
際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
月決算型）1,979,267,200円、しんきん世界アロケーション
ファンド110,816,575円、しんきん好配当利回り株スペシャ
ルⅡ（適格機関投資家限定）3,348,724,179円です。
（注３）１口当たり純資産額は1.7617円です。
＜約款変更のお知らせ＞
2014年12月１日施行の制度改正に対応するため、当該投資信託約款の記載内容の一部について所要の変更を
行いました。（2014年12月１日実施）
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ページ：表紙
運用報告書
親投資信託
しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
第 10 期
(決算日：2015 年５月 11 日)
しんきん世界好配当利回り株マザーファンドの第10期にかかる運用状況をご報告申し上げ
ます。
○当ファンドの仕組みは次の通りです。
商品分類
信託期間
運用方針
主要投資対象
投資制限
親投資信託
無期限
①日本を除く世界各国の配当利回りの高い企業の株式へ分散投資を行うことにより、安定
した配当収益の獲得と投資信託財産の成長を目標とします。
②運用指図に関する権限は、シュローダー・インベストメント・マネジメント・リミテッ
ドに委託します。
③株式の銘柄選定にあたっては、銘柄毎の配当利回り・増配期待・流動性に着目しつつ、
企業のファンダメンタル分析も勘案して行います。
④外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑤株式の組入比率は、原則として高位を保ちます。
⑥資金動向および市況動向等に急激な変化が生じたとき等やむを得ない事情が発生した場
合には、上記のような運用ができないことがあります。
日本を除く世界各国の株式を主要投資対象とします。
①株式への投資割合には、制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合には、取得時において投資信託財産
の純資産総額の10％以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額10％以下と
します。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合には、取得時において投
資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財
産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞ
れ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商
法第341条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社
債型新株予約権付社債」といいます。）への投資は、取得時において投資信託財産の純資
産総額の10％以下とします。
⑦投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以下とします。
－ 52 －
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しんきん世界好配当利回り株マザーファンド－第 10 期－
○最近５期の運用実績
価
額参考指標 ※
投資信託
株
式株
式
純
券
期
中
期
中組入比率先物比率証
総
組
入
比
率
騰落率
騰落率
円
％
ポイント
％
％
％
％
基
決
算
準
期
資
産
額
百万円
６期(2011年５月10日)
9,153
15.7
9,120
6.5
96.0
－
－
７期(2012年５月10日)
8,745
△ 4.5
8,510
△ 6.7
96.3
－
－
10,341
8,938
８期(2013年５月10日)
13,692
56.6
13,341
56.8
96.8
－
0.0
11,792
９期(2014年５月12日)
16,114
17.7
15,817
18.6
95.6
－
－
10,814
10期(2015年５月11日)
19,934
23.7
19,910
25.9
96.7
－
－
10,206
（注）株式先物比率＝買建比率－売建比率。
○当期中の基準価額と市況等の推移
年
月
日
(期首)
2014年５月12日
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2015年１月末
２月末
３月末
４月末
(期末)
2015年５月11日
基
準
価
騰
額
落
参
考
率
指
騰
円
16,114
16,267
16,458
16,536
16,592
17,169
16,785
19,110
19,579
19,021
19,921
19,682
19,777
％
－
0.9
2.1
2.6
3.0
6.5
4.2
18.6
21.5
18.0
23.6
22.1
22.7
ポイント
15,817
15,949
16,124
16,078
16,673
17,103
17,627
19,073
19,009
18,179
19,591
19,302
19,702
19,934
23.7
19,910
投資信託
株
式株
式
証
券
組
入
比
率
先
物
比
率
落率
組入比率
％
％
％
％
－
95.6
－
－
0.8
96.3
－
－
1.9
96.2
－
－
1.7
95.4
－
－
5.4
95.5
－
－
8.1
96.7
－
－
11.4
94.5
－
－
20.6
95.9
－
－
20.2
95.7
－
－
14.9
95.8
－
－
23.9
95.7
－
－
22.0
95.5
－
－
24.6
97.5
－
－
標
※
25.9
96.7
－
－
（注１）騰落率は期首比。
（注２）株式先物比率＝買建比率－売建比率。
※参考指標はMSCI KOKUSAI Index（除く日本・米ドルベース）を円換算し、2005年11月14日を10,000としてしんきんアセットマネジメント
投信が算出したものです。
※ここに掲載される全ての情報は、信頼の置ける情報源から得たものでありますが、その確実性および完結性をMSCIは何ら保証するもので
はありません。
※この情報はMSCIの営業秘密であり、またその著作権はMSCIに帰属しており、その許諾なしにコピーを含め電子的、機械的な一切の手段そ
の他あらゆる形態を用い、またはあらゆる情報保存、検索システムを用いて出版物、資料、データ等の全部または一部を複製・頒布・使
用等することは禁じられています。
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しんきん世界好配当利回り株マザーファンド－第 10 期－
◎第10期の運用経過等（2014年５月13日～2015年５月11日）
（市場概況）
2014年５月～６月期のグローバル株式市場は、各国中央銀行による緩和的な金融政策に下支えされ、上昇し
ました。イラクにおける紛争がエスカレートする中、地政学的緊張に焦点が当てられたことが原油価格の上昇
につながりました。当期に発表された米国経済指標が総じて改善傾向を示唆する内容であったため、米国株式
市場は堅調に推移しました。また、ユーロ圏株式市場では、欧州中央銀行（ＥＣＢ）が景気刺激やデフレ回避
を目的とする、利下げおよびマイナス預金金利を含む措置を発表したことが下支えとなりました。
2014年７月～９月期のグローバル株式市場は、中東における政情不安や、ウクライナにおける不安定な状況
などの地政学的緊張の高まりを背景に上値の重い展開となりました。同時に、欧州や中国の経済指標が経済成
長の伸び悩みを示唆したことから、米国株式市場は上昇となりましたが、ユーロ圏株式市場は、このような経
済指標の弱含みの影響を受け、上値の重い展開となりました。
2014年10月～12月期のグローバル株式市場は、値動きが大きい展開の中、上昇しました。米連邦準備制度理
事会（ＦＲＢ）は量的緩和策を終了したものの、他の中央銀行は金融緩和策を継続しました。原油価格は、石
油輸出国機構（ＯＰＥＣ）が減産を選択しなかったため、大きく下落しましたが、原油価格の下落が消費主導
の景気回復を下支えするとの観測が、特に米国株式市場にとって追い風となりました。一方、ユーロ圏株式市
場は、低迷を続ける経済指標を背景としたＥＣＢによる追加金融緩和観測の台頭にもかかわらず、横ばいでの
推移にとどまりました。
2015年１月～３月期のグローバル株式市場は、下落して始まったもののＥＣＢや中国の中央銀行が金融緩和
策を実施したことが追い風となり、堅調な展開となりました。ユーロ圏株式市場は、ＥＣＢが市場予想を上回
る国債買入れを発表したことが好感され、大幅に上昇しました。米国株式市場は、早期利上げ観測は後退した
ものの、高止まりする米ドルがもたらす経済への悪影響への懸念が株式相場の上値を抑えました。
2015年４月～５月11日のグローバル株式市場は、堅調な展開となりました。米国株式市場では、市場予想を
上回る企業業績の発表を受け、買いが先行する展開となりました。一方で、ユーロ圏株式市場は、債券市場に
おける金利急騰およびユーロ高を受け、上値の重い展開となりました。
（基準価額）
当期中の基準価額は、期首2014年５月12日に
16,114円で始まり、各国中央銀行による緩和的な
金融政策に下支えされたグローバル株式市場と共
に、緩やかな上昇が続きました。しかし、2014年
10月には「米国における量的緩和策の終了」に加
え、
「エボラ出血熱の脅威」、
「香港における反政府
デモ」などを背景に、急激に投資家のリスク回避
姿勢が強まったため、基準価額も下落し、2014年
10月17日に期中安値である15,582円をつけました。
その後は原油価格の下落が消費主導の景気回復を
下支えするとの観測から、米国株式市場を中心と
して反発傾向となりました。その後も、ＥＣＢや
中国の中央銀行が金融緩和策を実施したことが追
い風となり、グローバル株式市場が総じて堅調な
動きを続けたことから、基準価額も上昇傾向となり、2015年３月３日に期中高値である20,136円をつけました。
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しんきん世界好配当利回り株マザーファンド－第 10 期－
当期末にかけては、各国の株式市場が堅調ないしは横ばい圏での推移となったことから、当期末となる2015
年５月11日の基準価額は19,934円となりました。なお、当期末である2015年５月11日の三菱東京ＵＦＪ銀行対
顧客電信売買相場仲値は、それぞれ１ドル＝119.73円（前決算期末比＋17.71円）、１ポンド＝184.73円（前決
算期末比＋12.79円）、１ユーロ＝133.79円（前決算期末比▲6.52円）となり、外国為替相場の変動は、基準価
額に対して総じてプラスの影響を与えました。
（参考指標との比較）
決算日時点の基準価額の期中騰落率は＋23.71％となり、同期間の参考指標の騰落率である＋25.88％を2.17
ポイント下回りました。
（運用経過）
設定・解約および銘柄の収益見通し、配当方針、株主への利益還元などの要素に加え、株価の割安度合いな
どに対する判断結果から、必要に応じて銘柄の加除ならびに入替え等を行った結果、組入銘柄数は期首の60
銘柄に対し、期末時点では50銘柄になりました。
＜業種構成＞
参考指標（ＭＳＣＩコクサイ）対比でみた業種別の期中平均組入比率は下表のとおりです。
業
エネルギー
素材
資本財・サービス
一般消費財・サービス
生活必需品
ヘルスケア
金融
情報技術
電気通信サービス
公益事業
種
ポートフォリオ
4.5％
2.4％
7.5％
15.7％
7.6％
10.6％
29.3％
15.4％
5.1％
1.9％
参
考
指
標
9.4％
5.4％
10.2％
11.3％
10.1％
12.7％
20.8％
13.1％
3.1％
3.3％
差
異
△4.9％
△3.0％
△2.7％
4.4％
△2.5％
△2.1％
8.5％
2.3％
2.0％
△1.5％
※比率は株式部分のみを計算。計算にはBloombergを使用
※参考指標は「ＭＳＣＩコクサイ」
期中を平均すると「金融」
「一般消費財・サービス」などの業種を参考指標と比較して高位に組入れ、
「エネ
ルギー」「素材」などの業種を低位に組入れました。
期間中、市場では「ヘルスケア」「情報技術」などの業種が上昇した一方、「エネルギー」「素材」の業種が
下落しました。
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しんきん世界好配当利回り株マザーファンド－第 10 期－
＜国別構成＞
参考指標（ＭＳＣＩコクサイ）対比でみた国別の期中平均組入比率は下表のとおりです。
地
域
北米地域
欧州地域
アジア・パシフィック地域
国
名
カナダ
アメリカ
オーストリア
ベルギー
デンマーク
フィンランド
フランス
ドイツ
アイルランド
イタリア
オランダ
ノルウェー
ポルトガル
スペイン
スウェーデン
スイス
イスラエル
イギリス
オーストラリア
香港
ニュージーランド
シンガポール
ポートフォリオ
2.1％
38.0％
0.0％
4.4％
0.0％
4.1％
10.6％
5.3％
0.0％
1.8％
5.7％
1.7％
0.0％
3.3％
1.1％
2.2％
0.0％
15.0％
0.1％
2.5％
0.0％
2.1％
参考指標
4.4％
61.8％
0.1％
0.5％
0.7％
0.4％
4.2％
3.9％
0.1％
1.0％
1.2％
0.3％
0.1％
1.5％
1.3％
3.8％
0.2％
9.0％
3.3％
1.2％
0.1％
0.6％
差
異
△ 2.3％
△23.8％
△ 0.1％
3.9％
△ 0.7％
3.8％
6.4％
1.4％
△ 0.1％
0.7％
4.6％
1.4％
△ 0.1％
1.7％
△ 0.3％
△ 1.7％
△ 0.2％
6.0％
△ 3.1％
1.2％
△ 0.1％
1.4％
※比率は株式部分のみを計算。計算にはBloombergを使用
※参考指標は「ＭＳＣＩコクサイ」
期中を平均すると「フランス」
「イギリス」などの国を参考指標と比較して高位に組入れ、
「アメリカ」
「オー
ストラリア」などの国を低位に組入れました。
期間中、市場では「香港」「アメリカ」などが大きく上昇した一方、「ポルトガル」「ノルウェー」などが下
落しました。
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しんきん世界好配当利回り株マザーファンド－第 10 期－
（要因分析）
＜組入比率＞
株式組入比率は90％以上の高位を保ちました。その結果、組入比率による影響は軽微でした。
＜業種要因＞
ファンドでは、当期中においてパフォーマンスが不振だった「エネルギー」の組入比率を相対的に低位に維
持したことや、当期中においてパフォーマンスが好調だった「情報技術」の組入比率を相対的に高位に維持し
たことなどが、ポートフォリオ（米ドルベース）の騰落率に対してプラス要因になった一方で、当期中におい
てパフォーマンスが好調だった「ヘルスケア」の組入比率を相対的に低位に維持したことなどがマイナス要因
になりました。
＜国別要因＞
ファンドでは「アメリカ」「イギリス」などの組入れなどがポートフォリオ（米ドルベース）の騰落率に対
しプラス要因になった一方で、「フランス」「イタリア」などの組入れがマイナス要因になりました。
（今後の運用方針）
引き続き、経営力に秀で、質の高い、収益見通しのより明瞭な銘柄の発掘に注力し、特に明確な配当方針を
持つ企業や、株主への利益還元に真剣に取組む姿勢を明らかにしている企業を選好して投資するとともに、投
資信託財産の成長を目指して運用を行います。
また、株式組入比率は、原則として高位を保つこととし、銘柄の加除ならびに入替え等が必要な場合は随時
行っていきます。
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しんきん世界好配当利回り株マザーファンド－第 10 期－
○１万口当たりの費用明細
項
目
(2014年５月13日～2015年５月11日)
金
当
額
期
比率
円
（a）売買委託手数料
（
株
式
）
（b）有価証券取引税
（
株
（c）そ
の
（
保
（
他
管
そ
合
費
の
項
目
の
概
要
％
(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
8
0.044
( 8)
(0.044)
7
0.037
(b)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
式
）
( 7)
(0.037)
費
用
11
0.062
）
(11)
(0.062)
保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金
の送金・資産の移転等に要する費用
）
( 0)
(0.000)
外貨建資産について生じた雑費
26
0.143
用
他
計
(c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
期中の平均基準価額は、18,074円です。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入しています。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに
小数第３位未満は四捨五入しています。
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しんきん世界好配当利回り株マザーファンド－第 10 期－
○売買及び取引の状況
(2014年５月13日～2015年５月11日)
株式
買
株
アメリカ
カナダ
ユーロ
ドイツ
付
数
百株
4,436
(
5)
2
216
金
額
千ドル
12,309
(
19)
千カナダドル
118
千ユーロ
393
売
株
付
数
百株
4,759
(
－)
5
490
－)
85
379
(
－)
2,022
797
( 665)
132
855
(
外
イタリア
フランス
オランダ
スペイン
ベルギー
フィンランド
イギリス
国
151
1,017
( 110)
898
582
(1,326)
541
358
9,792
スイス
14
スウェーデン
25
ノルウェー
38
オーストラリア
18
香港
9,880
シンガポール
627
277
3,596
(
26)
1,228
1,082
(
73)
1,419
266
千ポンド
2,635
千スイスフラン
193
千スウェーデンクローナ
466
千ノルウェークローネ
458
千オーストラリアドル
10
千ホンコンドル
17,153
千シンガポールドル
340
8,686
273
448
201
1,211
60
2,871
金
額
千ドル
23,626
(
19)
千カナダドル
333
千ユーロ
2,151
(
74)
158
1,741
(
26)
3,430
304
(
100)
407
965
千ポンド
3,927
千スイスフラン
3,460
千スウェーデンクローナ
8,588
千ノルウェークローネ
2,335
千オーストラリアドル
654
千ホンコンドル
141
千シンガポールドル
3,201
（注１）金額は受渡代金。
（注２）単位未満は切り捨て。
（注３）（）内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
－ 59 －
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しんきん世界好配当利回り株マザーファンド－第 10 期－
○株式売買比率
(2014年５月13日～2015年５月11日)
株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
項
(a) 期中の株式売買金額
(b) 期中の平均組入株式時価総額
(c) 売買高比率（a）／（b）
目
当
期
8,770,872千円
9,884,693千円
0.88
（注１）(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
（注２）単位未満は切り捨て。
○利害関係人との取引状況等
(2014年５月13日～2015年５月11日)
該当事項はございません。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。
○組入資産の明細
(2015年５月11日現在)
外国株式
期首(前期末)
銘
柄
(アメリカ)
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
APOLLO EDUCATION GROUP INC
COACH INC
CISCO SYSTEMS INC
CHEVRON CORP
EDISON INTERNATIONAL
ENSCO PLC
EATON CORP PLC
FIRST AMERICAN FINANCIAL
FAIRFAX INDIA HOLDINGS CORP
GUESS? INC
GRAHAM HOLDINGS COMPANY
INTEL CORP
INTERNATIONAL PAPER CO
JPMORGAN CHASE & CO
KULICKE AND SOFFA INDUSTRIES INC
ELI LILLY & CO
3M CO
ALTRIA GROUP INC
MERCK & CO INC
MICROSOFT CORP
PFIZER INC
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL
STAPLES INC
株
数
当
株
百株
228
－
－
1,009
43
235
262
161
779
－
415
21
1,083
319
354
－
256
36
177
238
722
476
148
569
2,337
数
百株
298
1,198
307
1,162
－
－
－
－
341
777
379
24
735
－
324
996
66
－
－
75
504
485
151
－
2,150
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ドル
千円
1,781
213,242
2,047
245,145
1,180
141,381
3,397
406,760
－
－
－
－
－
－
－
－
1,212
145,203
876
104,951
710
85,053
2,377
284,686
2,412
288,888
－
－
2,127
254,710
1,346
161,208
487
58,408
－
－
－
－
457
54,826
2,407
288,245
1,652
197,884
1,287
154,169
－
－
3,551
425,187
業
種
等
保険
消費者サービス
耐久消費財・アパレル
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
エネルギー
公益事業
エネルギー
資本財
保険
各種金融
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
メディア
半導体・半導体製造装置
素材
各種金融
半導体・半導体製造装置
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
食品・飲料・タバコ
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
食品・飲料・タバコ
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
小売
－ 60 －
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しんきん世界好配当利回り株マザーファンド－第 10 期－
期首(前期末)
銘
柄
(アメリカ)
AT&T INC
WELLS FARGO & CO
株
数
・
小
計
銘
柄
数＜
(カナダ)
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
株
数
・
小
計
銘
柄
数＜
(ユーロ…ドイツ)
BMW AG
DAIMLER AG
DEUTSCHE BOERSE AG
DEUTSCHE TELEKOM AG
株
数
・
小
計
銘
柄
数＜
(ユーロ…イタリア)
ENI SPA
株
数
・
小
計
銘
柄
数＜
(ユーロ…フランス)
ARKEMA SA
ALSTOM
BNP PARIBAS SA
VINCI SA
SANOFI
CIE DE ST-GOBAIN
株
数
・
小
計
銘
柄
数＜
(ユーロ…オランダ)
KONINKLIJKE AHOLD NV
DELTA LLOYD NV
WOLTERS KLUWER
株
数
・
小
計
銘
柄
数＜
(ユーロ…スペイン)
ENDESA SA
REPSOL SA
株
数
・
小
計
銘
柄
数＜
(ユーロ…ベルギー)
AGEAS
株
数
・
小
計
銘
柄
数＜
(ユーロ…フィンランド)
NOKIA OYJ
UPM-KYMMENE OYJ
株
数
・
小
計
銘
柄
数＜
株
数
・
ユーロ計
銘
柄
数＜
(イギリス)
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
CENTRICA PLC
株
数
当
株
数
業
種
等
金
額
率＞
百株
253
389
10,519
23
金
額
率＞
38
38
1
35
35
1
金
額
率＞
175
206
84
1,468
1,935
4
72
92
－
1,495
1,661
3
金
額
率＞
712
712
1
778
778
1
1,340
1,340
－
額
率＞
116
－
248
218
269
254
1,108
5
115
792
194
222
272
259
1,856
6
832
2,221
1,115
1,194
2,496
1,075
8,935
－
額
率＞
1,061
844
770
2,676
3
489
611
451
1,552
3
844
1,035
1,305
3,184
－
112,930 食品・生活必需品小売り
138,501 各種金融
174,645 メディア
426,077
＜4.2％＞
金
額
率＞
488
680
1,169
2
922
693
1,616
2
1,593
1,261
2,855
－
213,254 公益事業
168,753 エネルギー
382,007
＜3.7％＞
金
額
率＞
757
757
1
1,166
1,166
1
3,821
3,821
－
511,317 保険
511,317
＜5.0％＞
額
率＞
金
額
比
率＞
3,810
554
4,364
2
12,724
18
3,651
216
3,867
2
12,499
18
173
－
158
2,314
2,264
350
2,614
－
26,713
－
千ポンド
575
644
比
比
比
比
金
比
金
比
比
比
金
比
百株
－
222
10,203
18
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ドル
千円
－
－
1,246
149,229
30,561
3,659,185
－
＜35.9％＞
千カナダドル
2,220
219,747
2,220
219,747
－
＜2.2％＞
千ユーロ
610
81,625
818
109,557
－
－
2,531
338,735
3,960
529,917
－
＜5.2％＞
電気通信サービス
銀行
保険
自動車・自動車部品
自動車・自動車部品
各種金融
電気通信サービス
179,346 エネルギー
179,346
＜1.8％＞
111,404
297,232
149,201
159,780
333,962
143,891
1,195,473
＜11.7％＞
素材
資本財
銀行
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
302,918 テクノロジー・ハードウェアおよび機器
46,899 素材
349,818
＜3.4％＞
3,573,959
＜35.0％＞
106,356 食品・飲料・タバコ
118,970 公益事業
－ 61 －
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しんきん世界好配当利回り株マザーファンド－第 10 期－
期首(前期末)
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
(イギリス)
百株
百株
千ポンド
千円
DIRECT LINE INSURANCE GROUP
7,007
5,149
1,658
306,301
GLAXOSMITHKLINE PLC
536
546
808
149,281
HSBC HOLDINGS PLC
1,723
2,103
1,348
249,162
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
8,839
6,296
1,693
312,870
WM MORRISON SUPERMARKETS
2,046
2,907
526
97,231
ROYAL DUTCH SHELL PLC
390
－
－
－
RIO TINTO PLC
280
－
－
－
TESCO PLC
5,790
8,416
1,926
355,807
株
数
・
金
額
26,788
27,893
9,180
1,695,980
小
計
銘
柄
数＜比
率＞
9
8
－
＜16.6％＞
(スイス)
千スイスフラン
NOVARTIS AG
252
47
451
58,060
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHE
53
－
－
－
株
数
・
金
額
305
47
451
58,060
小
計
銘
柄
数＜比
率＞
2
1
－
＜0.6％＞
(スウェーデン)
千スウェーデンクローナ
SWEDBANK AB
422
－
－
－
株
数
・
金
額
422
－
－
－
小
計
銘
柄
数＜比
率＞
1
－
－
＜－％＞
(ノルウェー)
千ノルウェークローネ
DNB ASA
982
820
11,253
179,834
株
数
・
金
額
982
820
11,253
179,834
小
計
銘
柄
数＜比
率＞
1
1
－
＜1.8％＞
(オーストラリア)
千オーストラリアドル
TELSTRA CORP LTD
1,192
－
－
－
株
数
・
金
額
1,192
－
－
－
小
計
銘
柄
数＜比
率＞
1
－
－
＜－％＞
(香港)
千ホンコンドル
LUK FOOK HOLDINGS INTL LTD
－
3,500
8,470
130,776
NWS HOLDINGS LTD
3,570
9,890
13,331
205,841
株
数
・
金
額
3,570
13,390
21,801
336,618
小
計
銘
柄
数＜比
率＞
1
2
－
＜3.3％＞
(シンガポール)
千シンガポールドル
DBS GROUP HOLDINGS LTD
860
－
－
－
KEPPEL CORP LTD
1,451
－
－
－
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD
3,792
3,859
1,667
149,940
株
数
・
金
額
6,103
3,859
1,667
149,940
小
計
銘
柄
数＜比
率＞
3
1
－
＜1.5％＞
株
数
・
金
額
62,648
68,747
－
9,873,325
合
計
銘
柄
数＜比
率＞
60
50
－
＜96.7％＞
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
（注３）株数・評価額の単位未満は切り捨て。
（注４）－印は組み入れなし。
銘
柄
株
数
当
株
数
業
種
等
保険
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
銀行
保険
食品・生活必需品小売り
エネルギー
素材
食品・生活必需品小売り
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
銀行
銀行
電気通信サービス
小売
資本財
銀行
資本財
電気通信サービス
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しんきん世界好配当利回り株マザーファンド－第 10 期－
○投資信託財産の構成
項
(2015年５月11日現在)
目
評
当
価
期
額
末
比
率
千円
9,873,325
434,109
10,307,434
株式
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額
％
95.8
4.2
100.0
（注１）金額の単位未満は切り捨て。
（注２）当期末における外貨建て純資産（10,093,467千円）の投資信託財産総額（10,307,434千円）に対する比率は97.9％です。
（注３）外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。2015年５月11日現在、１ドル＝
119.73円、１カナダドル＝98.96円、１ユーロ＝133.79円、１ポンド＝184.73円、１スイスフラン＝128.55円、１ノルウェークロー
ネ＝15.98円、１香港ドル＝15.44円、１シンガポールドル＝89.93円です。
○資産、負債、元本及び基準価額の状況
項
目
（2015年５月11日現在)
○損益の状況
当期末
項
(2014年５月13日～2015年５月11日)
目
円
(A) 資産
10,343,706,448
コール・ローン等
株式(評価額)
398,040,592
9,873,325,987
未収入金
36,339,745
未収配当金
36,000,094
未収利息
(B) 負債
30
137,667,548
未払金
137,667,548
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
10,206,038,900
元本
5,120,030,126
次期繰越損益金
5,086,008,774
(D) 受益権総口数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
5,120,030,126口
19,934円
(A) 配当等収益
受取配当金
受取利息
その他収益金
(B) 有価証券売買損益
売買益
売買損
(C) 保管費用等
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
(E) 前期繰越損益金
(F) 追加信託差損益金
(G) 解約差損益金
(H) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)
次期繰越損益金(Ｈ)
当
期
円
396,386,119
396,362,535
23,544
40
1,828,591,107
2,529,150,971
△ 700,559,864
△
6,421,302
2,218,555,924
4,103,207,117
211,481,906
△1,447,236,173
5,086,008,774
5,086,008,774
（注１）当親投資信託の期首元本額は6,711,225,859円、期中追加設（注１）損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えに
よるものを含みます。
定元本額は 284,318,094 円、期中一部解約元本額は
（注２）損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の
1,875,513,827円です。
追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差
（注２）当親投資信託を投資対象とする投資信託の当期末元本額は、
額分をいいます。
しんきん世界好配当利回り株ファンド（毎月決算型）
3,348,494,706円、しんきんグローバル６資産ファンド（毎（注３）損益の状況の中で(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の
際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
月決算型）1,667,294,232円、しんきん世界アロケーション
ファンド104,241,188円です。
（注３）１口当たり純資産額は1.9934円です。
＜約款変更のお知らせ＞
2014年12月１日施行の制度改正に対応するため、当該投資信託約款の記載内容の一部について所要の変更を
行いました。（2014年12月１日実施）
－ 63 －
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63
2016/02/10
15:45:44
品名：90059_159406_009_04_しんきん国内債券マザーファンドⅡ_593171.docx
日時：2015/7/16/ 13:11:54
ページ：表紙
運用報告書
親投資信託
しんきん国内債券マザーファンドⅡ
第９期
(決算日：2015 年６月 12 日)
しんきん国内債券マザーファンドⅡの第９期にかかる運用状況をご報告申し上げます。
○当ファンドの仕組みは次の通りです。
商品分類
信託期間
運用方針
主要投資対象
投資制限
親投資信託
無期限
①この投資信託は、主としてわが国の公社債に投資することにより、安定した収益の確保
および投資信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。
②「ダイワ・ボンド・インデックス総合」をベンチマークとします。
③投資対象とする公社債は、組入れ段階においていずれかの信用格付業者等からＢＢＢ格
相当以上の長期信用格付けを取得しているものとします。
④国内企業およびそれに準じる発行体の発行するユーロ円建資産および外国企業の発行す
る円建資産・ユーロ円建資産を組入れることがあります。
⑤運用にあたっては、マクロ経済分析等のファンダメンタルズ分析、債券市場分析等をふ
まえて投資戦略を決定し、ポートフォリオの構築をはかります。
わが国の公社債を主要投資対象とします。
①株式への投資は行いません。
②同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財
産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債当該新株予約権がそれぞれ
単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法
第341条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債
型新株予約権付社債」といいます。
）への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％
以下とします。
③投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以下とします。
④外貨建資産への投資は行いません。
－ 64 －
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しんきん国内債券マザーファンドⅡ －第９期－
○最近５期の運用実績
基
円
５期(2011年６月13日)
11,265
1.6
455.654
1.4
96.7
8,737
６期(2012年６月12日)
11,593
2.9
469.083
2.9
98.0
7,517
７期(2013年６月12日)
11,697
0.9
473.308
0.9
98.9
7,479
８期(2014年６月12日)
12,039
2.9
486.605
2.8
97.3
7,946
９期(2015年６月12日)
12,268
1.9
495.579
1.8
97.6
5,660
算
準
価
期
期
騰
落
Ｄ
Ｂ
Ｉ
総
期
騰
※
額
中
率
％
決
合
債
券純
中組入比率総
率
％
％
落
資
産
額
百万円
○当期中の基準価額と市況等の推移
年
月
日
(期首)
2014年６月12日
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2015年１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
(期末)
2015年６月12日
基
準
価
円
12,039
12,078
12,096
12,136
12,144
12,207
12,277
12,404
12,410
12,343
12,349
12,393
12,333
額
率
％
－
0.3
0.5
0.8
0.9
1.4
2.0
3.0
3.1
2.5
2.6
2.9
2.4
12,268
1.9
騰
落
Ｄ
Ｂ
Ｉ
総
騰
合
落
※
486.605
488.087
488.906
490.484
490.811
493.096
496.026
501.199
501.256
498.563
498.770
500.449
498.074
債
率組
％
－
0.3
0.5
0.8
0.9
1.3
1.9
3.0
3.0
2.5
2.5
2.8
2.4
495.579
1.8
入
比
券
率
％
97.3
98.5
98.1
98.0
98.6
96.4
96.7
97.7
96.2
97.8
95.9
96.8
97.8
97.6
（注）騰落率は期首比です。
※「ダイワ・ボンド・インデックス」
（ＤＢＩ）とは、日本における確定利付債券市場のパフォーマンスを測定するように設計された指数で、
株式会社大和総研が計算、公表しています。算出対象範囲が広く、日本の債券市場全体の動きを代表しています。債券価格の変動に加え
て、日々のクーポン収入も加味されて算出されます。
※ダイワ・ボンド・インデックスに関する著作権等知的財産権は大和証券株式会社および株式会社大和総研に帰属します。なお、大和証券
株式会社および株式会社大和総研は当ファンドの運用と何ら関係はありません。
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しんきん国内債券マザーファンドⅡ －第９期－
○第９期の運用経過等（2014年６月13日～2015年６月12日）
＜市場概況＞
（日本国債市場）
当期中の国内債券市場は、新発10年国債金利で、おおむね0.6％台から0.2％台の範囲で推移し、当期末は
0.5％程度となりました。
＜運用概況＞
（運用経過）
当期中における国内債券の組入比率は高位を保ち、ベンチマークであるダイワ・ボンド・インデックス総合
に対する修正デュレーション（金利感応度）および債券種別の調整は以下の様に行ないました。
当期中、修正デュレーションはベンチマーク対比中立で調整しました。調整範囲は、ベンチマークに対しお
おむね▲0.3年から＋0.2年程度としました。国債以外の債券につきましては、当期を通じて信用リスクが安定
的に推移したことから、ベンチマーク対比で中立の範囲内で調整しました。
なお、2015年６月12日時点におけるポートフォリオの修正デュレーションは８年、時価最終利回りは0.45％
となっています。
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しんきん国内債券マザーファンドⅡ －第９期－
＜基準価額の推移＞
（基準価額）
当期がスタートした2014年６月13日に期間中の安値となる12,037円をつけた基準価格は、その後金利が低下
基調で推移したことから、上昇基調での推移となり2015年１月19日には期中の高値となる12,522円をつけまし
た。当期末は12,268円となっています。なお、当期中における基準価額の騰落率は、＋1.9％となっています。
（ベンチマークとの比較）
ベンチマークであるダイワ・ボンド・インデックス総合の当期の騰落率は＋1.84％でしたので、当ファンド
との差は0.06％となっています。これは、デュレーション（金利感応度）については年間を通じてベンチマー
ク対比中立に調整しましたが、市場平均に比べて相対的に収益率の高かった残存期間や債券種別を多めに保有
していたことが主要因であると推定されます。
＜今後の運用方針＞
当ファンドは、主としてわが国の公社債に投資することにより、長期的に安定した収益の確保を図ることを
目的として運用を行うことを基本方針としています。
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しんきん国内債券マザーファンドⅡ －第９期－
○１万口当たりの費用明細
(2014年６月13日～2015年６月12日)
該当事項はございません。
○売買及び取引の状況
(2014年６月13日～2015年６月12日)
公社債
買
国
内
付
額
売
千円
803,670
－
－
－
国債証券
地方債証券
特殊債券
社債券（投資法人債券を含む）
付
額
千円
2,258,991
204,722
102,065
100,365
( 400,000)
（注１）金額は受渡代金。（経過利子分は含まれていません。）
（注２）単位未満は切り捨て。
（注３） ( )内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれていません。
（注４）社債券（投資法人債券を含む）には新株予約権付社債（転換社債）は含まれていません。
○利害関係人との取引状況等
(2014年６月13日～2015年６月12日)
該当事項はございません。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。
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しんきん国内債券マザーファンドⅡ －第９期－
○組入資産の明細
(2015年６月12日現在)
国内公社債
(Ａ)国内(邦貨建)公社債
種類別開示
当
区
分
国債証券
地方債証券
特殊債券
(除く金融債)
普通社債券
(含む投資法人債券)
合
計
額面金額評
千円
3,930,000
( 220,000)
100,000
( 100,000)
250,000
( 250,000)
900,000
( 800,000)
5,180,000
(1,370,000)
価
額組入比率
千円
4,227,722
( 221,188)
114,031
( 114,031)
255,780
( 255,780)
928,298
( 826,046)
5,525,831
(1,417,045)
期
末
うちＢＢ格以下
組入比率
残存期間別組入比率
５年以上２年以上２年未満
％
％
％
54.7
19.9
－
( －)
( 3.9)
( －)
2.0
－
－
( 2.0)
( －)
( －)
－
－
4.5
( －)
( －)
( 4.5)
3.9
3.6
8.9
( 3.9)
( 3.6)
( 7.1)
60.6
23.5
13.5
( 5.9)
( 7.5)
(11.7)
％
74.7
( 3.9)
2.0
( 2.0)
4.5
( 4.5)
16.4
(14.6)
97.6
(25.0)
％
－
(－)
－
(－)
－
(－)
－
(－)
－
(－)
（注１）（）内は非上場債で内書きです。
（注２）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
（注３）単位未満は切り捨て。
（注４）－印は組み入れなし。
（注５）評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
(Ｂ)国内(邦貨建)公社債
銘
銘柄別開示
柄
国債証券
第150回利付国債（20年）
第113回利付国債（５年）
第115回利付国債（５年）
第118回利付国債（５年）
第119回利付国債（５年）
第120回利付国債（５年）
第303回利付国債（10年）
第307回利付国債（10年）
第308回利付国債（10年）
第314回利付国債（10年）
第327回利付国債（10年）
第328回利付国債（10年）
第330回利付国債（10年）
第333回利付国債（10年）
第334回利付国債（10年）
第22回利付国債（30年）
第27回利付国債（30年）
利
率
％
1.4
0.3
0.2
0.2
0.1
0.2
1.4
1.3
1.3
1.1
0.8
0.6
0.8
0.6
0.6
2.5
2.5
当
期
額面金額評
千円
100,000
200,000
200,000
220,000
120,000
120,000
150,000
100,000
170,000
150,000
100,000
150,000
150,000
100,000
240,000
100,000
50,000
末
価
額
千円
103,209
201,714
201,172
221,188
120,168
120,610
158,412
105,633
179,990
158,044
103,521
152,889
155,046
101,563
243,537
121,503
60,832
償還年月日
2034/９/20
2018/６/20
2018/９/20
2019/６/20
2019/６/20
2019/９/20
2019/９/20
2020/３/20
2020/６/20
2021/３/20
2022/12/20
2023/３/20
2023/９/20
2024/３/20
2024/６/20
2036/３/20
2037/９/20
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しんきん国内債券マザーファンドⅡ －第９期－
銘
柄
国債証券
第31回利付国債（30年）
第33回利付国債（30年）
第36回利付国債（30年）
第41回利付国債（30年）
第57回利付国債（20年）
第65回利付国債（20年）
第72回利付国債（20年）
第90回利付国債（20年）
第91回利付国債（20年）
第103回利付国債（20年）
第110回利付国債（20年）
第114回利付国債（20年）
第120回利付国債（20年）
第125回利付国債（20年）
第135回利付国債（20年）
第140回利付国債（20年）
小
計
地方債証券
平成23年度第５回愛知県公募公債（20年）
小
計
特殊債券(除く金融債)
第11回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第５回政府保証西日本高速道路債券
小
計
普通社債券(含む投資法人債券)
第477中部電力株式会社社債（一般担保付）
第75回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第11回パナソニック株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）
第58回三井住友銀行無担保社債（社債間限定同順位特約付）
第17回株式会社ホンダファイナンス無担保社債
第23回野村ホールディングス株式会社無担保社債
第52回日本電信電話株式会社電信電話債券
第４回ナショナル・オーストラリア銀行円貨社債（2010）
第４回ウォルマート・ストアーズ・インク円貨社債（2010）
小
計
合
計
利
率
％
2.2
2.0
2.0
1.7
1.9
1.9
2.1
2.2
2.3
2.3
2.1
2.1
1.6
2.2
1.7
1.7
当
期
額面金額評
千円
100,000
100,000
100,000
50,000
50,000
150,000
150,000
50,000
100,000
50,000
50,000
150,000
150,000
70,000
120,000
70,000
3,930,000
末
価
額
千円
116,172
112,033
112,006
52,468
55,665
168,868
172,468
58,749
118,623
59,753
58,564
175,698
165,085
82,902
132,531
77,099
4,227,722
償還年月日
2039/９/20
2040/９/20
2042/３/20
2043/12/20
2022/６/20
2023/12/20
2024/９/20
2026/９/20
2026/９/20
2028/６/20
2029/３/20
2029/12/20
2030/６/20
2031/３/20
2032/３/20
2032/９/20
1.988
100,000
100,000
114,031
114,031
2031/６/20
1.8
1.8
100,000
150,000
250,000
101,532
154,248
255,780
2016/４/26
2017/１/25
2.03
1.96
1.081
0.33
0.465
1.808
1.77
1.16
0.94
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
900,000
5,180,000
102,252
112,566
102,512
100,514
100,552
106,714
102,929
100,145
100,114
928,298
5,525,831
2016/８/25
2031/９/19
2018/３/20
2018/４/20
2016/12/20
2020/６/24
2017/３/17
2015/７/29
2015/７/28
（注）額面・評価額の単位未満は切り捨て。
○投資信託財産の構成
項
(2015年６月12日現在)
目
評
当
価
期
額
千円
5,525,831
134,475
5,660,306
公社債
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額
末
比
率
％
97.6
2.4
100.0
（注）評価額の単位未満は切り捨て。
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○資産、負債、元本及び基準価額の状況
項
目
（2015年６月12日現在)
○損益の状況
当期末
項
円
(A) 資産
5,660,306,025
コール・ローン等
公社債(評価額)
未収利息
(B) 負債
112,868,170
5,525,831,700
21,606,155
0
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
5,660,306,025
元本
4,613,939,855
次期繰越損益金
1,046,366,170
(D) 受益権総口数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
4,613,939,855口
12,268円
(A) 配当等収益
受取利息
(B) 有価証券売買損益
売買益
売買損
(C) 当期損益金(Ａ＋Ｂ)
(D) 前期繰越損益金
(E) 追加信託差損益金
(F) 解約差損益金
(G) 計(Ｃ＋Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
次期繰越損益金(Ｇ)
(2014年６月13日～2015年６月12日)
目
当
期
円
79,338,294
79,338,294
53,608,500
71,636,600
△ 18,028,100
132,946,794
1,346,004,623
92,196,596
△ 524,781,843
1,046,366,170
1,046,366,170
（注１）当親投資信託の期首元本額は6,600,679,309円、期中追加設（注１）損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えに
よるものを含みます。
定元本額は 409,253,404 円、期中一部解約元本額は
（注２）損益の状況の中で(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の
2,395,992,858円です。
追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差
（注２）当親投資信託を投資対象とする投資信託の当期末元本額は、
額分をいいます。
しんきんグローバル６資産ファンド（毎月決算型）
2,562,882,935円、しんきん国内債券スペシャルⅡ（適格機（注３）損益の状況の中で(F)解約差損益金とあるのは、中途解約の
際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
関投資家限定）1,161,381,923円、しんきん世界アロケーショ
ンファンド889,674,997円です。
（注３）１口当たり純資産額は1.2268円です。
＜約款変更のお知らせ＞
2014年12月１日施行の制度改正に対応するため、当該投資信託約款の記載内容の一部について所要の変更を
行いました。（2014年12月１日実施）
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運用報告書
親投資信託
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド
第 12 期
(決算日：2015 年２月９日)
しんきん欧州ソブリン債マザーファンドの第12期にかかる運用状況をご報告申し上げます。
○当ファンドの仕組みは次の通りです。
商品分類
信託期間
運用方針
主要投資対象
投資制限
親投資信託
無期限
①主としてＥＭＵ参加国の国債、政府機関債および国際機関債に投資します。
②シティＥＭＵ国債インデックス（ヘッジなし・円ベース）をベンチマークとします。
③運用にあたっては、マクロ経済分析等のファンダメンタルズ分析、債券市場分析等をふ
まえて投資戦略を決定し、ポートフォリオの構築を図ります。
④外貨建資産の組入比率については原則として高位を保ちます。
⑤外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑥市況動向あるいは資金動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
ＥＭＵ（欧州経済通貨同盟）参加国の国債、政府機関債および国際機関債を主要投資対象
とします。
①株式への投資は行いません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財
産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞ
れ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商
法第341条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社
債型新株予約権付社債」といいます。）への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％
以下とします。
④投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以下とします。
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しんきん欧州ソブリン債マザーファンド－第 12 期－
○最近５期の運用実績
基
決
算
準
価
期
期
騰
額
落
円
ベンチマ
シティ E M U
中
期
国債インデックス
率
騰
(ヘッジなし・円ベース）
％
ポイント
ー
落
ク
債
券純
中組入比率総
率
資
産
額
％
％
百万円
８期(2011年２月８日)
10,958
△ 7.5
140.28
△ 8.9
97.3
13,286
９期(2012年２月８日)
10,389
△ 5.2
136.08
△ 3.0
97.9
10,225
10期(2013年２月８日)
13,307
28.1
178.08
30.9
97.5
11,096
11期(2014年２月10日)
15,091
13.4
210.38
18.1
97.1
11,039
12期(2015年２月９日)
16,239
7.6
229.46
9.1
94.4
10,638
○当期中の基準価額と市況等の推移
基
年
月
準
日
(期首)
2014年２月10日
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2015年１月末
(期末)
2015年２月９日
価
騰
額
落
率
円
15,091
15,196
15,453
15,495
15,344
15,424
15,505
15,664
15,860
15,836
17,086
17,205
16,132
％
－
0.7
2.4
2.7
1.7
2.2
2.7
3.8
5.1
4.9
13.2
14.0
6.9
16,239
7.6
ベ
ン
チ
マ
シティ E M U
国債インデックス騰
(ヘッジなし・円ベース）
ポイント
210.38
214.27
217.76
219.37
217.14
219.28
219.57
222.49
225.49
229.15
244.74
242.82
226.75
229.46
ー
落
ク
債
率組
入
比
券
率
％
－
1.8
3.5
4.3
3.2
4.2
4.4
5.8
7.2
8.9
16.3
15.4
7.8
％
97.1
97.1
96.2
95.1
97.7
97.1
98.3
98.0
98.0
97.9
98.1
94.8
94.5
9.1
94.4
（注）騰落率は期首比です。
※１「シティＥＭＵ国債インデックス」は、Citigroup Index LLCが開発した債券インデックスで、ＥＭＵ加盟国の国債で構成されています。
※２「シティＥＭＵ国債インデックス」は「シティ世界国債インデックス」のサブ・インデックスです。
※３「シティ世界国債インデックス」は、Citigroup Index LLCが開発した、世界主要国の国債の総合投資利回りを各市場の時価総額で加重
平均した債券インデックスです。
※４上記指数は、Citigroup Index LLCの知的財産です。同社は各指数の算出、公表、利用に関する一切の権利を有しています。同社は、当
ファンドの運用成績などに関する一切の責任を負いません。
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しんきん欧州ソブリン債マザーファンド－第 12 期－
◎運用経過等（2014年２月11日～2015年２月９日）
（欧州金利市場）
当該期間中のドイツ国債10年金利は期初1.7％程度の水準でしたが、物価上昇率の低迷による欧州中央銀行
（ECB）の追加金融緩和を要因に低下傾向をたどり、当期末には0.4％を下回る水準となりました。
また、当該期間中にECBは政策金利を0.25％から0.2％引き下げ、当期末は0.05％となっています。
（為替市場：ユーロ円市場）
当該期間中のユーロ円市場は、期初は140円程度で、一時150円を下回る程度までユーロ高が進みましたが、
その後はユーロ安となり、当期末は135円程度の水準となりました。
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しんきん欧州ソブリン債マザーファンド－第 12 期－
＜運用概況＞
（運用経過）
当該期間を通じて欧州ソブリン債の組入比率を高位に保ち、シティEMU国債インデックス（ヘッジなし・円
ベース）をベンチマークとして、ポートフォリオを構築しています。国別配分につきましては、ドイツ、フラ
ンス、オランダ、オーストリア、ベルギーの各国債でポートフォリオを構築しています。
ベンチマークに対する修正デュレーション（金利感応度）は、中立を基本としました。2015年２月９日時点
におけるファンドのデュレーションは7.33年、時価最終利回りは0.28％となっています。
（基準価額）
2014年２月10日に15,091円でスタートした基準価額は、円安や欧州債の金利低下（債券価格の上昇）などを
要因に上昇し、当期末の2015年２月９日は16,239円となりました。当該期間中における基準価額の騰落率は＋
7.6％となりました。騰落要因は、債券要因で11.4％程度、為替要因で△3.8％程度となっています。
※要因分析の数値は概算値です。実際の数値と異なる可能性があります。傾向を知るための参考としてご覧ください。
（ベンチマークとの比較）
当該期間中における基準価額の騰落率は+7.6％程度となりました。一方、ベンチマークであるシティEMU国
債インデックス（ヘッジなし・円ベース）の騰落率は+9.1％程度でした。この差には、ファンドとベンチマー
クにおける、債券組入銘柄の違い、為替の評価タイミングのずれや、追加設定・解約による要因等が含まれて
います。
＜今後の運用方針＞
引き続き運用の基本方針に従い、主としてEMU参加国の国債、政府機関債および国際機関債に投資し、安定
した収益の確保および投資信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。
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しんきん欧州ソブリン債マザーファンド－第 12 期－
○１万口当たりの費用明細
項
目
(2014年２月11日～2015年２月９日)
金
当
額
期
比率
円
（a）そ
の
（
保
（
他
管
そ
費
費
の
合
用
他
項
目
の
概
要
％
用
7
0.042
）
(7)
(0.042)
保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の
送金・資産の移転等に要する費用
）
(0)
(0.000)
外貨建資産について生じた雑費
7
0.042
計
(a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
期中の平均基準価額は、15,850 円です。
（注１）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入しています。
（注２）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごと
に小数第３位未満は四捨五入しています。
○売買及び取引の状況
(2014年２月11日～2015年２月９日)
公社債
買
外
国
ユーロ
ドイツ
フランス
オランダ
ベルギー
オーストリア
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
付
額
千ユーロ
24,043
13,455
－
－
－
売
付
額
千ユーロ
23,405
14,954
3,143
499
3,964
（注１）金額は受渡代金。
（経過利子分は含まれておりません。
）
（注２）単位未満は切り捨て。
○利害関係人との取引状況等
(2014年２月11日～2015年２月９日)
該当事項はございません。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。
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しんきん欧州ソブリン債マザーファンド－第 12 期－
○組入資産の明細
(2015年２月９日現在)
外国公社債
(Ａ)外国(外貨建)公社債
種類別開示
当
区
分
ユーロ
評
額面金額
価
外貨建金額
期
額
邦貨換算金額
末
組入比率
うちBB格以下
組入比率
残存期間別組入比率
５年以上
２年以上
２年未満
千ユーロ
千ユーロ
千円
％
％
％
％
％
ドイツ
32,900
42,742
5,749,342
54.0
－
34.7
－
19.3
フランス
12,800
16,746
2,252,569
21.2
－
12.7
－
8.5
オランダ
6,000
6,944
934,131
8.8
－
8.8
－
－
ベルギー
3,600
4,560
613,381
5.8
－
5.8
－
－
オーストリア
3,000
3,627
487,867
4.6
－
4.6
－
－
58,300
74,621
10,037,293
94.4
－
66.6
－
27.8
合
計
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
（注３）単位未満は切り捨て。
（注４）－印は組み入れなし。
（注５）評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
(Ｂ)外国(外貨建)公社債
銘柄別開示
当
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
ユーロ
％
千ユーロ
千ユーロ
千円
ドイツ
国債証券
DBR 1.500 02/15/23
1.5
2,400
2,652
356,785
DBR 1.500 05/15/24
1.5
1,800
1,993
268,145
DBR 3.250 07/04/42
3.25
1,500
2,356
316,952
DBR 3.500 01/04/16
3.5
3,200
3,306
444,700
DBR 4.750 07/04/28
4.75
3,500
5,406
727,221
DBR 4.750 07/04/34
4.75
2,300
3,957
532,338
DBR 4.750 07/04/40
4.75
3,200
6,019
809,728
DBR 6.250 01/04/24
6.25
3,300
5,058
680,472
OBL 1.250 10/14/16
1.25
3,900
3,994
537,357
OBL 1.750 10/09/15
1.75
3,200
3,240
435,881
OBL 2.750 04/08/16
2.75
4,600
4,756
639,758
フランス
国債証券
BTNS 2.000 07/12/15
2.0
1,900
1,916
257,779
BTNS 2.500 07/25/16
2.5
2,500
2,594
349,019
FRTR 3.500 04/25/20
3.5
2,000
2,356
316,972
FRTR 4.000 10/25/38
4.0
400
626
84,257
FRTR 5.000 10/25/16
5.0
2,000
2,174
292,478
FRTR 5.750 10/25/32
5.75
4,000
7,078
952,061
オランダ
国債証券
NETHER 1.750 07/15/23
1.75
3,000
3,348
450,379
NETHER 3.250 07/15/21
3.25
3,000
3,596
483,751
ベルギー
国債証券
BGB 4.250 09/28/21
4.25
3,600
4,560
613,381
オーストリア国債証券
RAGB 3.900 07/15/20
3.9
3,000
3,627
487,867
合
計
10,037,293
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）額面・評価額の単位未満は切り捨て。
銘
柄
利
率
額面金額
償還年月日
2023/２/15
2024/５/15
2042/７/４
2016/１/４
2028/７/４
2034/７/４
2040/７/４
2024/１/４
2016/10/14
2015/10/９
2016/４/８
2015/７/12
2016/７/25
2020/４/25
2038/10/25
2016/10/25
2032/10/25
2023/７/15
2021/７/15
2021/９/28
2020/７/15
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○投資信託財産の構成
項
(2015年２月９日現在)
目
評
当
価
期
額
末
比
率
千円
10,037,293
601,003
10,638,296
公社債
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額
％
94.4
5.6
100.0
（注１）金額の単位未満は切り捨て。
（注２）当期末における外貨建て純資産（10,182,450千円）の投資信託財産総額（10,638,296千円）に対する比率は95.7％です。
（注３）外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。2015年２月９日現在、１ユーロ＝
134.51円です。
○資産、負債、元本及び基準価額の状況
項
目
（2015年２月９日現在)
○損益の状況
当期末
項
(2014年２月11日～2015年２月９日)
目
円
(A) 資産
10,638,296,384
コール・ローン等
公社債(評価額)
474,955,829
10,037,293,442
未収利息
106,636,304
前払費用
19,410,809
(B) 負債
0
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
10,638,296,384
元本
6,550,913,842
次期繰越損益金
4,087,382,542
(D) 受益権総口数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
6,550,913,842口
16,239円
(A) 配当等収益
受取利息
(B) 有価証券売買損益
売買益
売買損
(C) 保管費用等
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
(E) 前期繰越損益金
(F) 追加信託差損益金
(G) 解約差損益金
(H) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)
次期繰越損益金(Ｈ)
当
期
円
292,297,393
292,297,393
551,680,088
950,508,215
△ 398,828,127
△
4,634,473
839,343,008
3,724,155,857
93,764,032
△ 569,880,355
4,087,382,542
4,087,382,542
（注１）当親投資信託の期首元本額は7,314,847,519円、期中追加設（注１）損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えに
定元本額は 171,335,968 円、期中一部解約元本額は
よるものを含みます。
935,269,645円です。
（注２）損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の
（注２）当親投資信託を投資対象とする投資信託の当期末元本額は、
追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差
欧州ソブリン債ポートフォリオ418,607,505円、欧米ソブリ
額分をいいます。
ン債ポートフォリオ370,961,208円、しんきん３資産ファン（注３）損益の状況の中で(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の
ド（毎月決算型）4,984,471,395円、しんきんグローバル６
際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
資産ファンド（毎月決算型）720,424,142円、しんきんグロ
ーバル債券ファンド（奇数月決算型）10,916,970円、しんき
ん世界アロケーションファンド45,532,622円です。
（注３）１口当たり純資産額は1.6239円です。
＜約款変更のお知らせ＞
①当該投資信託約款に記載している指数について、作成元であるシティグループが、各指数の名称にある「シ
ティグループ」を「シティ」に変更したため、当該名称変更を反映する約款変更を行いました。（2014年
６月20日実施）
②2014年12月１日施行の制度改正に対応するため、当該投資信託約款の記載内容の一部について所要の変更
を行いました。（2014年12月１日実施）
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ページ：表紙
運用報告書
親投資信託
しんきん米国ソブリン債マザーファンド
第 12 期
(決算日：2015 年２月９日)
しんきん米国ソブリン債マザーファンドの第12期にかかる運用状況をご報告申し上げます。
○当ファンドの仕組みは次の通りです。
商品分類
信託期間
運用方針
主要投資対象
投資制限
親投資信託
無期限
①主として米国の国債、政府機関債および国際機関債に投資します。
②シティ米国国債インデックス（ヘッジなし・円ベース）をベンチマークとします。
③運用にあたっては、マクロ経済分析等のファンダメンタルズ分析、債券市場分析等をふ
まえて投資戦略を決定し、ポートフォリオの構築を図ります。
④外貨建資産の組入比率については原則として高位を保ちます。
⑤外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑥市況動向あるいは資金動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
米国の国債、政府機関債および国際機関債を主要投資対象とします。
①株式への投資は行いません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財
産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞ
れ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商
法第341条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社
債型新株予約権付社債」といいます。）への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％
以下とします。
④投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以下とします。
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しんきん米国ソブリン債マザーファンド－第 12 期－
○最近５期の運用実績
基
決
算
準
価
期
期
騰
額
落
円
８期(2011年２月８日)
9,644
９期(2012年２月８日)
10期(2013年２月８日)
ベンチマ
シティ米国
中
期
国債インデックス
率
騰
(ヘッジなし・円ベース)
％
ポイント
ー
落
ク
債
券純
中組入比率総
率
資
産
額
％
％
百万円
△ 6.2
97.9
12,941
229.79
4.3
98.3
10,177
281.86
22.7
97.9
11,218
8.4
307.96
9.3
97.5
11,690
21.7
374.64
21.7
98.1
11,955
△ 5.5
220.41
10,012
3.8
12,377
23.6
11期(2014年２月10日)
13,413
12期(2015年２月９日)
16,323
○当期中の基準価額と市況等の推移
基
年
月
準
日
(期首)
2014年２月10日
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2015年１月末
(期末)
2015年２月９日
価
騰
額
落
率
円
13,413
13,382
13,480
13,480
13,519
13,442
13,632
13,900
14,589
14,717
15,987
16,326
16,391
％
－
△ 0.2
0.5
0.5
0.8
0.2
1.6
3.6
8.8
9.7
19.2
21.7
22.2
16,323
21.7
ベ
ン
チ
マ
シティ米国
国債インデックス騰
(ヘッジなし・円ベース)
ポイント
307.96
308.77
310.70
309.83
311.40
309.65
313.86
320.30
336.40
347.07
370.35
372.68
376.50
374.64
ー
落
ク
債
率組
入
比
券
率
％
－
0.3
0.9
0.6
1.1
0.5
1.9
4.0
9.2
12.7
20.3
21.0
22.3
％
97.5
97.5
97.2
98.0
98.0
98.3
97.8
98.2
98.3
97.9
98.5
95.5
98.2
21.7
98.1
（注）騰落率は期首比です。
※１「シティ米国国債インデックス」は、Citigroup Index LLCが開発した債券インデックスで、米国の国債で構成されています。
※２「シティ米国国債インデックス」は「シティ世界国債インデックス」のサブ・インデックスです。
※３「シティ世界国債インデックス」は、Citigroup Index LLCが開発した、世界主要国の国債の総合投資利回りを各市場の時価総額で加重
平均した債券インデックスです。
※４上記指数は、Citigroup Index LLCの知的財産です。同社は各指数の算出、公表、利用に関する一切の権利を有しています。同社は、当
ファンドの運用成績などに関する一切の責任を負いません。
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しんきん米国ソブリン債マザーファンド－第 12 期－
◎運用経過等（2014年２月11日～2015年２月９日）
（米国金利市場）
当該期間中の米国10年国債金利は、期初2.7％程度の水準でしたが、日銀や欧州中央銀行（ECB）など先進各
国の中央銀行による金融緩和の影響を受けて、低下傾向で推移し、当期末には2.0％を下回る水準となりました。
また、米連邦準備制度理事会（FRB）は政策金利であるフェデラル・ファンド（FF）レート誘導目標水準を、
0.00～0.25％のレンジとする事実上のゼロ金利政策を維持しています。
（為替市場：ドル円市場）
当該期間中のドル円市場は、期初102円程度でしたが、日銀による追加金融緩和やFRBの利上げ観測により、
ドル高円安が進み、当期末は119円程度の水準となりました。
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しんきん米国ソブリン債マザーファンド－第 12 期－
＜運用概況＞
（運用経過）
当該期間を通じて米国債の組入比率を高位に保ち、シティ米国国債インデックス（ヘッジなし・円ベース）
をベンチマークとして、ポートフォリオを構築しています。
ベンチマークに対する修正デュレーション（金利感応度）は、中立を基本としました。2015年２月９日時点
におけるファンドのデュレーションは5.57年、時価最終利回りは1.34％となっています。また、ファンドの利
回り向上を図るため、米国債の他、国際復興開発銀行（世界銀行：IBRD）、米州開発銀行（IADB）を組み入れ
ています。
（基準価額）
基準価額は2014年２月10日に13,413円でスタートしました。期中に為替は円安ドル高が進み、基準価額は上
昇傾向で推移し、当期末の2015年２月９日は16,323円となりました。
当該期間中における基準価額の騰落率は+21.7％程度となり、騰落要因は、債券要因で5.4％程度、為替要因
で16.3％程度となっています。
※要因分析の数値は概算値です。実際の数値と異なる可能性があります。傾向を知るための参考としてご覧ください。
（ベンチマークとの比較）
当該期間中における基準価額の騰落率は+21.7％程度となりました。ベンチマークであるシティ米国国債イ
ンデックス（円ベース、為替ヘッジなし）の騰落率は+21.7％程度となっております。ファンドとベンチマー
クには、組入銘柄の違い、債券および為替の評価タイミングのずれや、追加設定・解約による要因によって差
異が発生しますが、当該期間中における基準価額の騰落率は、ベンチマークとほぼ同程度となりました。
＜今後の運用方針＞
引き続き運用の基本方針に従い、主として米国の国債、政府機関債および国際機関債に投資し、安定した収
益の確保および投資信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。
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○１万口当たりの費用明細
項
目
(2014年２月11日～2015年２月９日)
金
当
額
期
比率
円
（a）そ
の
（
保
（
他
管
そ
合
費
費
の
用
他
項
目
の
概
要
％
用
3
0.022
）
(3)
(0.022)
保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の
送金・資産の移転等に要する費用
）
(0)
(0.000)
外貨建資産について生じた雑費
3
0.022
計
(a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
期中の平均基準価額は、14,403 円です。
（注１）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入しています。
（注２）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごと
に小数第３位未満は四捨五入しています。
○売買及び取引の状況
(2014年２月11日～2015年２月９日)
公社債
買
外
国
アメリカ
付
額
売
千ドル
27,143
5,020
国債証券
特殊債券
付
額
千ドル
39,578
7,010
（注１）金額は受渡代金。
（経過利子分は含まれておりません。
）
（注２）単位未満は切り捨て。
○利害関係人との取引状況等
(2014年２月11日～2015年２月９日)
該当事項はございません。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。
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○組入資産の明細
(2015年２月９日現在)
外国公社債
(Ａ)外国(外貨建)公社債
種類別開示
当
区
分
額面金額
アメリカ
合
評
計
価
外貨建金額
期
額
邦貨換算金額
末
組入比率
うちBB格以下
組入比率
残存期間別組入比率
５年以上
２年以上
２年未満
千ドル
千ドル
千円
％
％
％
％
％
88,800
98,614
11,726,248
98.1
－
46.4
28.6
23.1
88,800
98,614
11,726,248
98.1
－
46.4
28.6
23.1
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
（注３）単位未満は切り捨て。
（注４）－印は組み入れなし。
（注５）評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
(Ｂ)外国(外貨建)公社債
銘柄別開示
当
銘
柄
利
アメリカ
国債証券
T-BOND
T-BOND
T-BOND
T-BOND
T-BOND
T-BOND
T-BOND
T-BOND
T-BOND
T-BOND
T-BOND
T-BOND
T-BOND
T-BOND
T-BOND
T-BOND
T-BOND
T-BOND
T-BOND
T-BOND
T-NOTE
T-NOTE
T-NOTE
T-NOTE
T-NOTE
3.125
3.125
3.500
3.875
4.250
4.250
4.375
4.375
4.375
4.500
4.625
4.750
4.750
5.000
5.250
6.250
6.500
7.500
7.875
8.125
1.750
1.875
2.250
2.625
2.625
02/15/42
11/15/41
02/15/39
08/15/40
05/15/39
11/15/40
02/15/38
05/15/40
11/15/39
05/15/38
02/15/40
02/15/37
02/15/41
05/15/37
02/15/29
08/15/23
11/15/26
11/15/16
02/15/21
05/15/21
05/15/22
09/30/17
11/15/24
02/29/16
08/15/20
率
％
3.125
3.125
3.5
3.875
4.25
4.25
4.375
4.375
4.375
4.5
4.625
4.75
4.75
5.0
5.25
6.25
6.5
7.5
7.875
8.125
1.75
1.875
2.25
2.625
2.625
額面金額
千ドル
1,600
500
1,000
500
1,000
500
1,000
500
500
500
500
1,000
1,000
500
1,500
1,100
1,000
2,200
1,000
1,900
3,000
4,600
1,500
900
4,000
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ドル
千円
1,798
213,874
562
66,914
1,189
141,475
632
75,243
1,328
158,001
670
79,669
1,345
159,989
679
80,770
676
80,496
684
81,369
701
83,422
1,415
168,369
1,445
171,889
732
87,124
2,055
244,429
1,483
176,438
1,467
174,444
2,468
293,586
1,359
161,699
2,630
312,823
2,994
356,033
4,713
560,532
1,541
183,297
922
109,635
4,222
502,097
償還年月日
2042/２/15
2041/11/15
2039/２/15
2040/８/15
2039/５/15
2040/11/15
2038/２/15
2040/５/15
2039/11/15
2038/５/15
2040/２/15
2037/２/15
2041/２/15
2037/５/15
2029/２/15
2023/８/15
2026/11/15
2016/11/15
2021/２/15
2021/５/15
2022/５/15
2017/９/30
2024/11/15
2016/２/29
2020/８/15
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当
銘
柄
利
アメリカ
国債証券
特殊債券
(除く金融債)
合
T-NOTE 2.625 11/15/20
T-NOTE 2.750 02/15/19
T-NOTE 2.750 11/15/23
T-NOTE 2.750 11/30/16
T-NOTE 2.750 12/31/17
T-NOTE 2.875 03/31/18
T-NOTE 3.000 09/30/16
T-NOTE 3.125 10/31/16
T-NOTE 3.250 05/31/16
T-NOTE 3.250 06/30/16
T-NOTE 3.250 07/31/16
T-NOTE 3.250 12/31/16
T-NOTE 3.500 02/15/18
T-NOTE 3.625 02/15/20
T-NOTE 3.625 02/15/21
T-NOTE 3.875 05/15/18
T-NOTE 4.000 08/15/18
T-NOTE 4.250 11/15/17
T-NOTE 4.500 05/15/17
IADB 0.875 11/15/16
IBRD 0.875 04/17/17
計
率
額面金額
％
2.625
2.75
2.75
2.75
2.75
2.875
3.0
3.125
3.25
3.25
3.25
3.25
3.5
3.625
3.625
3.875
4.0
4.25
4.5
0.875
0.875
千ドル
3,000
4,100
3,500
2,000
1,000
3,200
3,600
4,000
2,000
1,500
2,000
2,000
1,200
4,000
3,300
1,600
4,000
2,000
2,500
2,000
3,000
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ドル
千円
3,164
376,294
4,333
515,259
3,746
445,480
2,077
246,998
1,049
124,827
3,374
401,232
3,745
445,332
4,175
496,486
2,074
246,682
1,558
185,304
2,081
247,537
2,098
249,580
1,286
152,981
4,416
525,210
3,673
436,762
1,741
207,096
4,392
522,349
2,178
259,075
2,710
322,264
2,006
238,630
3,004
357,229
11,726,248
償還年月日
2020/11/15
2019/２/15
2023/11/15
2016/11/30
2017/12/31
2018/３/31
2016/９/30
2016/10/31
2016/５/31
2016/６/30
2016/７/31
2016/12/31
2018/２/15
2020/２/15
2021/２/15
2018/５/15
2018/８/15
2017/11/15
2017/５/15
2016/11/15
2017/４/17
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）額面・評価額の単位未満は切り捨て。
○投資信託財産の構成
項
(2015年２月９日現在)
目
評
当
価
期
額
千円
11,726,248
239,559
11,965,807
公社債
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額
末
比
率
％
98.0
2.0
100.0
（注１）金額の単位未満は切り捨て。
（注２）当期末における外貨建て純資産（11,862,904千円）の投資信託財産総額（11,965,807千円）に対する比率は99.1％です。
（注３）外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。2015年２月９日現在、１ドル＝
118.91円です。
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品名：90059_159402_012_07_しんきん米国ソブリン債マザーファンド_579417.docx
日時：2015/4/27/ 08:52:53
ページ：7
しんきん米国ソブリン債マザーファンド－第 12 期－
○資産、負債、元本及び基準価額の状況
項
目
(A) 資産
コール・ローン等
公社債(評価額)
未収利息
前払費用
(B) 負債
未払解約金
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
元本
次期繰越損益金
(D) 受益権総口数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
（2015年２月９日現在)
○損益の状況
当期末
項
円
11,965,807,669
117,211,308
11,726,248,872
116,565,571
5,781,918
10,000,000
10,000,000
11,955,807,669
7,324,443,777
4,631,363,892
7,324,443,777口
16,323円
(2014年２月11日～2015年２月９日)
目
(A) 配当等収益
受取利息
(B) 有価証券売買損益
売買益
売買損
(C) 保管費用等
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
(E) 前期繰越損益金
(F) 追加信託差損益金
(G) 解約差損益金
(H) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)
次期繰越損益金(Ｈ)
当
期
円
402,174,609
402,174,609
1,942,918,933
2,113,838,539
△ 170,919,606
△
2,625,608
2,342,467,934
2,974,593,658
28,357,028
△ 714,054,728
4,631,363,892
4,631,363,892
（注１）当親投資信託の期首元本額は8,715,846,077円、期中追加設（注１）損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えに
定元本額は 70,942,972 円、期中一部解約元本額は
よるものを含みます。
1,462,345,272円です。
（注２）損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の
（注２）当親投資信託を投資対象とする投資信託の当期末元本額は、
追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差
米国ソブリン債ポートフォリオ785,347,114円、欧米ソブリ
額分をいいます。
ン債ポートフォリオ377,561,699円、しんきん３資産ファン（注３）損益の状況の中で(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の
ド（毎月決算型）5,343,921,650円、しんきんグローバル６
際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
資産ファンド（毎月決算型）765,350,150円、しんきんグロ
ーバル債券ファンド（奇数月決算型）7,263,266円、しんき
ん世界アロケーションファンド44,999,898円です。
（注３）１口当たり純資産額は1.6323円です。
＜約款変更のお知らせ＞
①当該投資信託約款に記載している指数について、作成元であるシティグループが、各指数の名称にある「シ
ティグループ」を「シティ」に変更したため、当該名称変更を反映する約款変更を行いました。（2014年
６月20日実施）
②2014年12月１日施行の制度改正に対応するため、当該投資信託約款の記載内容の一部について所要の変更
を行いました。（2014年12月１日実施）
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日時：2015/7/16/ 13:15:59
ページ：表紙
運用報告書
親投資信託
しんきん高格付外国債券マザーファンド
第９期
(決算日：2015 年６月 12 日)
しんきん高格付外国債券マザーファンドの第９期にかかる運用状況をご報告申し上げます。
○当ファンドの仕組みは次の通りです。
商品分類
信託期間
運用方針
主要投資対象
投資制限
親投資信託
無期限
①この投資信託は、主として日本、米国、ＥＭＵ（欧州経済通貨同盟）参加国を除く世界
各国の公社債に投資することにより、安定した収益の確保および投資信託財産の着実な
成長を目指して運用を行います。
②投資対象とする公社債は、組入れ時において、信用格付業者であるムーディーズ社また
はスタンダード＆プアーズ社のいずれかからＡＡ格以上の信用格付けを取得しているも
のとします。
③国別の投資配分比率は、各国の市場規模・経済規模等を勘案し決定します。
④各国のマクロ経済等のファンダメンタルズ分析、債券市場分析等をふまえて投資戦略を
決定し、債券ポートフォリオの構築を図ります。
日本、米国、ＥＭＵ（欧州経済通貨同盟）参加国を除く世界各国の国債、政府機関債、地
方債および国際機関債を主要投資対象とします。
①株式への投資は行いません。
②投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以下とします。
③同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財
産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債当該新株予約権がそれぞれ
単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法
第341条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債
型新株予約権付社債」といいます。
）への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％
以下とします。
④外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
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ページ：1
しんきん高格付外国債券マザーファンド－第９期－
○最近５期の運用実績
基
決
算
準
価
期
期
騰
額
債
中組
率
％
落
円
入
券純
率総
比
資
産
額
％
百万円
2,820
５期(2011年６月13日)
10,038
5.3
97.9
６期(2012年６月12日)
10,304
2.6
98.0
2,383
７期(2013年６月12日)
12,680
23.1
96.9
2,544
８期(2014年６月12日)
13,488
6.4
95.4
2,329
９期(2015年６月12日)
14,649
8.6
97.2
2,136
○当期中の基準価額と市況等の推移
年
月
(期首)
2014年６月12日
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2015年１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
(期末)
2015年６月12日
日
基
準
価
円
13,488
13,557
13,602
13,844
13,986
13,981
14,888
14,759
14,081
14,370
14,085
14,564
14,692
額
率
％
－
0.5
0.8
2.6
3.7
3.7
10.4
9.4
4.4
6.5
4.4
8.0
8.9
14,649
8.6
騰
落
債
組
入
比
券
率
％
95.4
95.7
96.0
96.0
96.4
96.2
96.5
95.0
95.9
95.5
95.6
96.2
95.8
97.2
（注）騰落率は期首比です。
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しんきん高格付外国債券マザーファンド－第９期－
○第９期の運用経過等（2014年６月13日～2015年６月12日）
＜市場概況＞
・金利動向
・為替動向
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しんきん高格付外国債券マザーファンド－第９期－
(1)英国
債券市場では、期初から金利が低下（債券価格は上昇）し、その後も、2014年11月に英国中央銀行が発表し
たインフレレポートが利上げ期待を後退させる内容であったこと等から、金利は低下基調で推移しました。
2015年３月以降は原油価格の下げ止まりが見られる中、英国中央銀行の金融政策委員会の議事録において、来
年以降のインフレ上昇に関する言及があったこと等を背景に金利は上昇（債券価格は下落）しました。
為替市場では、期初はレンジ内での推移が続いたものの、2014年10月における日本銀行の予想外の追加緩和
発表を背景に円は下落基調で推移し、その後、期末にかけても予想を上回る英国経済指標が散見されたことな
どを背景にポンドが上昇しました。
(2)カナダ
債券市場では、期初から金利は低下し、2015年１月にはカナダ中央銀行が予想外の利下げを決定したこと等
を背景に、金利は低下基調で推移しました。その後は、カナダ中央銀行が政策金利を据え置くとともに、年内
の景気加速見通しを示したこと等を背景に、金利が上昇基調となりました。
為替市場では、2014年10月における日本銀行の予想外の追加緩和発表を背景に、円が下落する局面が見られ
たものの、2015年１月にはカナダ中央銀行が予想外の利下げを決定したこと等を背景に、カナダの金利が低下
する中、カナダドルが売られる相場展開となりました。その後は、カナダ中央銀行による追加利下げ観測が後
退する中、カナダドルが堅調に推移しました。
(3)オーストラリア
債券市場では、期初から金利が低下基調で推移しました。2015年以降は、２月と５月に政策金利が引き下げ
られたものの、原油価格が下げ止まり、緩やかに上昇する中、海外金利の上昇に追随する形でオーストラリア
金利は上昇しました。
為替市場では、2014年10月における日本銀行の予想外の追加緩和発表を背景に、円が下落する局面が見られ
たものの、その後は、オーストラリア準備銀行による追加利下げ観測が根強い中、政策金利の引き下げが決定
されたこと等を背景に、オーストラリアドルの上値の重い相場展開となりました。
(4)ノルウェー
債券市場では、期初から金利が低下しました。2014年12月にはノルウェー中央銀行が予想外の利下げを決定
し、金利の低下基調は続きました。その後は、ノルウェー中央銀行が政策金利を据え置く中、追加利下げ観測
が後退し、金利は上昇しました。
為替市場では、2014年10月における日本銀行の予想外の追加緩和発表を背景に、円が下落する局面が見られ
たものの、2014年12月にノルウェー中央銀行が予想外の利下げを決定したことなどを背景にノルウェークロー
ネが下落基調で推移する相場展開となりました。その後、期末にかけては、原油価格が緩やかに上昇する中、
ノルウェークローネが買い戻されました。
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しんきん高格付外国債券マザーファンド－第９期－
＜運用概況＞
「しんきん高格付外国債券マザーファンド」について、国別配分、各国の修正デュレーションの調整は、以
下の様に行いました。
国別配分
修正デュレーション調整範囲
英国
25％（±５％）
６年（±１年）
カナダ
25％（±５％）
６年（±１年）
オーストラリア
25％（±５％）
4.5 年（±１年）
ノルウェー
25％（±５％）
５年（±１年）
2015年６月12日時点におけるポートフォリオの構成は、英国、カナダ、オーストラリア、ノルウェーの各国
国債で構成しています。ファンド全体の修正デュレーションは4.76年、時価最終利回りは1.54％となっていま
す。国別修正デュレーション（債券部分）等については以下のとおりです。
修正デュレーション（年）
時価最終利回り（％）
英国
5.22
1.51
カナダ
5.19
1.19
オーストラリア
4.28
2.31
ノルウェー
4.81
1.28
＜基準価額の推移＞
（基準価額）
期首13,488円でスタートした基準価額は期末には14,649円、騰落率は＋8.60％となっております。
＜今後の運用方針＞
引き続き、主として、日本、米国、ＥＭＵ（欧州経済通貨同盟）参加国を除く世界各国の国債、政府機関債、
地方債および国際機関債に投資し、安定した収益の確保および投資信託財産の着実な成長を目指して、運用を
行います。
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しんきん高格付外国債券マザーファンド－第９期－
○１万口当たりの費用明細
項
目
(2014年６月13日～2015年６月12日)
金
当
額
期
比率
円
（a）そ
の
（
保
（
他
管
そ
費
費
の
合
用
他
項
目
の
概
要
％
用
5
0.035
）
(5)
(0.034)
保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金
の送金・資産の移転等に要する費用
）
(0)
(0.001)
外貨建資産について生じた雑費
5
0.035
計
(a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
期中の平均基準価額は、14,200円です。
（注１）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入しています。
（注２）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごと
に小数第３位未満は四捨五入しています。
○売買及び取引の状況
(2014年６月13日～2015年６月12日)
公社債
買
カナダ
国債証券
イギリス
国債証券
ノルウェー
国債証券
オーストラリア
国債証券
外
国
付
額
千カナダドル
4,820
千ポンド
2,952
千ノルウェークローネ
13,434
千オーストラリアドル
4,586
売
付
額
千カナダドル
5,819
千ポンド
3,418
千ノルウェークローネ
14,083
千オーストラリアドル
5,226
（注１）金額は受渡代金。（経過利子分は含まれていません。）
（注２）単位未満は切り捨て。
○利害関係人との取引状況等
(2014年６月13日～2015年６月12日)
該当事項はございません。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。
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しんきん高格付外国債券マザーファンド－第９期－
○組入資産の明細
(2015年６月12日現在)
外国公社債
(Ａ)外国(外貨建)公社債
種類別開示
当
区
分
額面金額
価
外貨建金額
期
額
末
組入比率
邦貨換算金額
うちBB格以下
組入比率
残存期間別組入比率
５年以上
２年以上
２年未満
千カナダドル
千カナダドル
千円
％
％
％
％
％
4,600
5,106
513,042
24.0
－
11.9
12.1
－
千ポンド
千ポンド
546,612
25.6
－
16.4
9.1
－
498,303
23.3
－
13.1
10.2
－
カナダ
イギリス
2,700
2,852
千ノルウェークローネ
千ノルウェークローネ
ノルウェー
28,200
31,678
千オーストラリアドル
千オーストラリアドル
4,900
5,434
519,947
24.3
－
5.2
19.1
－
－
－
2,077,905
97.2
－
46.7
50.5
－
オーストラリア
合
評
計
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
（注３）単位未満は切り捨て。
（注４）－印は組み入れなし。
（注５）評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
(Ｂ)外国(外貨建)公社債
銘柄別開示
当
銘
柄
カナダ
利
率
額面金額
％
2.75
3.25
3.5
千カナダドル
900
1,400
2,300
国債証券
CAN 2.750 06/01/22
CAN 3.250 06/01/21
CAN 3.500 06/01/20
計
国債証券
UKT 1.750 07/22/19
UKT 1.750 09/07/22
UKT 3.750 09/07/21
計
1.75
1.75
3.75
千ポンド
1,000
600
1,100
国債証券
NGB 2.000 05/24/23
NGB 3.750 05/25/21
NGB 4.500 05/22/19
計
2.0
3.75
4.5
千ノルウェークローネ
2,900
13,100
12,200
国債証券
ACGB 4.500 04/15/20
ACGB 5.250 03/15/19
ACGB 5.750 05/15/21
計
計
4.5
5.25
5.75
千オーストラリアドル
2,800
1,100
1,000
小
イギリス
小
ノルウェー
小
オーストラリア
小
合
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千カナダドル
千円
977
98,195
1,561
156,854
2,568
257,992
513,042
千ポンド
1,019
195,327
594
113,999
1,238
237,285
546,612
千ノルウェークローネ
2,980
46,889
14,875
233,984
13,822
217,429
498,303
千オーストラリアドル
3,051
291,934
1,218
116,583
1,164
111,428
519,947
2,077,905
償還年月日
2022/６/１
2021/６/１
2020/６/１
2019/７/22
2022/９/７
2021/９/７
2023/５/24
2021/５/25
2019/５/22
2020/４/15
2019/３/15
2021/５/15
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）額面・評価額の単位未満は切り捨て。
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しんきん高格付外国債券マザーファンド－第９期－
○投資信託財産の構成(2015年６月12日現在)
項
目
評
当
価
期
額
末
比
率
千円
2,077,905
59,038
2,136,943
公社債
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額
％
97.2
2.8
100.0
（注１）評価額の単位未満は切り捨て。
（注２）当期末における外貨建て純資産（2,121,642千円）の投資信託財産総額（2,136,943千円）に対する比率は99.3％です。
（注３）外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。2015年６月12日現在、１カナダド
ル＝100.46円、１ポンド＝191.61円、１ノルウェークローネ＝15.73円、１オーストラリアドル＝95.68円です。
○資産、負債、元本及び基準価額の状況
項
目
（2015年６月12日現在)
○損益の状況
当期末
項
(2014年６月13日～2015年６月12日)
目
円
(A) 資産
2,136,943,958
コール・ローン等
公社債(評価額)
50,039,392
2,077,905,322
未収利息
7,977,705
前払費用
1,021,539
(B) 負債
0
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
元本
2,136,943,958
1,458,723,590
次期繰越損益金
(D) 受益権総口数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
678,220,368
1,458,723,590口
14,649円
(A) 配当等収益
受取利息
(B) 有価証券売買損益
売買益
売買損
(C) 保管費用等
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
(E) 前期繰越損益金
(F) 追加信託差損益金
(G) 解約差損益金
(H) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)
次期繰越損益金(Ｈ)
当
期
円
77,278,746
77,278,746
109,245,285
169,793,700
△ 60,548,415
△
786,603
185,737,428
602,415,368
5,360,549
△115,292,977
678,220,368
678,220,368
（注１）当親投資信託の期首元本額は1,727,091,162円、期中追加設（注１）損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えに
定元本額は 12,839,451 円、期中一部解約元本額は
よるものを含みます。
281,207,023円です。
（注２）損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の
（注２）当親投資信託を投資対象とする投資信託の当期末元本額は、
追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差
しんきんグローバル６資産ファンド（毎月決算型）
額分をいいます。
738,722,982円、しんきんグローバル債券ファンド（奇数月（注３）損益の状況の中で(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の
決算型）12,644,483円、しんきん高格付外国債券スペシャル
際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
（適格機関投資家限定）678,869,813円、しんきん世界アロ
ケーションファンド28,486,312円です。
（注３）１口当たり純資産額は1.4649円です。
＜約款変更のお知らせ＞
2014年12月１日施行の制度改正に対応するため、当該投資信託約款の記載内容の一部について所要の変更を
行いました。（2014年12月１日実施）
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ページ：表紙
運用報告書
親投資信託
しんきんＪリートマザーファンドⅡ
第９期
(決算日：2015 年６月 12 日)
しんきんＪリートマザーファンドⅡの第９期にかかる運用状況をご報告申し上げます。
○当ファンドの仕組みは次の通りです。
商品分類
信託期間
運用方針
主要投資対象
投資制限
親投資信託
無期限
①この投資信託は、投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行
います。
②わが国の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。
）の不動産投資信託証券を主要投資
対象とし、投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指します。
③運用にあたっては、東京証券取引所が算出・公表する「東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）」
をべンチマークとし、これを中長期的に上回る運用成果を目指して運用を行います。
④不動産投資信託証券の銘柄の選定にあたっては、主に次の項目に着目して行うことを基
本とします。
１）財務分析
不動産投資信託証券の財務内容を分析し、信用リスクが高いと判断される銘柄を除外し
ます。
２）収益性分析
不動産投資信託証券の収益性および予想配当利回りの水準を分析します。
３）流動性・価格分析
不動産投資信託証券の流動性（時価総額・売買代金など）や価格水準の側面から分析し
ます。
わが国の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。
）の不動産投資信託証券を主要投資対
象とします。
①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の30％を超えない
ものとします。
③株式への投資は行いません。
④外貨建資産への投資は行いません。
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しんきんＪリートマザーファンドⅡ －第９期－
○最近５期の運用実績
基
決
算
準
価
期
期
騰
落
円
額
東証ＲＥＩＴ指数 ※ 投資信託
純
券
中
期
中証
総
（配当込み）
組
入
比
率
率
騰
落
率
％
ポイント
％
％
資
産
額
百万円
５期（2011年６月13日）
8,581
17.6
1,514.28
19.4
98.8
5,772
６期（2012年６月12日）
7,953
△ 7.3
1,404.53
△ 7.2
98.6
4,776
７期（2013年６月12日）
11,789
48.2
2,066.95
47.2
98.9
4,464
８期（2014年６月12日）
15,150
28.5
2,632.05
27.3
99.1
4,226
９期(2015年６月12日)
18,210
20.2
3,188.34
21.1
98.5
3,341
○当期中の基準価額と市況等の推移
年
月
日
(期首)
2014年６月12日
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2015年１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
(期末)
2015年６月12日
基
円
15,150
15,595
15,810
16,169
16,380
16,860
17,977
18,683
18,612
18,896
18,549
18,684
18,612
％
－
2.9
4.4
6.7
8.1
11.3
18.7
23.3
22.9
24.7
22.4
23.3
22.9
ポイント
2,632.05
2,710.90
2,749.06
2,815.18
2,859.23
2,942.29
3,139.72
3,273.60
3,260.64
3,306.03
3,241.62
3,267.36
3,257.97
投
証
率組
％
－
3.0
4.4
7.0
8.6
11.8
19.3
24.4
23.9
25.6
23.2
24.1
23.8
18,210
20.2
3,188.34
21.1
準
価
騰
額
落
東証ＲＥＩＴ指数
率（配当込み）騰
落
※
資
入
信
託
券
比率
％
99.1
98.6
98.7
98.6
98.4
98.2
98.9
98.8
98.9
98.3
98.7
98.5
98.4
98.5
（注）騰落率は期首比です。
※東証ＲＥＩＴ指数とは、東京証券取引所に上場されている不動産投資信託（ＲＥＩＴ）全銘柄を対象とした時価総額加重平均型の指数で、
平成15年３月31日の時価総額を基準として東京証券取引所が算出・公表しています。
※銘柄数の増減など市況動向によらない時価総額の増減や増資などが発生する場合は、連続性を維持するため、基準時の時価総額が修正さ
れます。
※東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の算出は、配当金落ち、有償減資の場合も基準時の時価総額の修正が行われます。
※東証ＲＥＩＴ指数は、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、数値の公表、利用など東証ＲＥＩＴ指数に関するすべての権
利は東京証券取引所が有しています。
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しんきんＪリートマザーファンドⅡ －第９期－
●第９期の運用経過等（2014年６月13日～2015年６月12日）
＜運用概況＞
（運用経過）
ファンドの運用方針に従い、①財務の健全性、②収益性および配当利回り、③流動性および価格水準の観点か
ら銘柄を精査し、期末現在で50銘柄を組み入れています。追加設定・解約のほか、売り出しや新規上場など必要
に応じてＪリートの売買を実施しました。Ｊリートの組入比率は、常に高位を保ち、期末には98.5％となってい
ます。
（組入銘柄）
当期は43銘柄の組入れでスタートしました。当期中は新規上場が５銘柄あり、全銘柄に投資を行ったほか、
当期中に公募増資を実施して流動性が向上した２銘柄に投資を開始したことから、期末現在では50銘柄を組み
入れています。ファンドでは各銘柄の比率は時価総額比率をベースに運用経過に記載している３つの観点を勘
案し調整しました。期末現在では、都心のオフィス市況の改善傾向が継続していることや、海外からのインバ
ウンド需要の増加によりホテルの業績が好調であることから、オフィス系とホテル系投資法人のオーバーウエ
イト幅を大きくしています。一方、相対的に住宅の賃料上昇期待が小さいことやＥコマースの台頭による商業
店舗の売上減少が懸念されることから、住宅系や商業施設系投資法人をアンダーウエイトにしています。
＜基準価額の推移＞
（基準価額）
当期の基準価額は、期初から2015年１月中旬にかけては、緩やかに上昇した後、2014年10月末に決定した日銀
の追加金融緩和策により長期金利の低下基調が継続したことを好感し、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）が史上最
高値を更新するなど堅調に推移しました。しかし、長期金利が過去最低を更新したのち反転上昇を始めると、利
益確定売りに押されて２月上旬にかけて下落しました。その後、期末に向けては、Ｊリートの予想分配金利回り
に着目した買い需要が継続した一方、ギリシャの債務問題の長期化、世界的な債券売りの活発化による長期金利
の急上昇、Ｊリートの相次ぐ公募増資による需給悪化などが重しとなり、ボックス圏で推移しました。
期中高値は2015年１月16日の19,586円で、安値は2014年６月13日の15,235円、期末は18,210円でした。
（ベンチマークとの比較）
決算日時点の基準価額の期中騰落率は＋20.20％となり、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の騰落率＋21.14％
を（騰落率差：-0.94％）下回りました。
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しんきんＪリートマザーファンドⅡ －第９期－
＜要因分析＞
（組入比率）
当期を通じて組入比率は、ほぼ98％以上で高位を保ちました。その結果、組入比率の変動による影響は軽微
でした。
（個別銘柄）
ファンドの個別銘柄では、期中において少なめに保有していた住宅系リートが市場平均に対して堅調に推移
したことや、ホテル系の一部銘柄で市場平均以上に上昇した銘柄があったことなどから、市場平均を下回る結
果となりました。
（その他）
その他の要因としましては、売買コスト等がマイナス要因になっています。
＜今後の運用方針＞
引き続き運用の基本方針に従い、Ｊリートの組入比率は高位を保ちながら、①財務の健全性、②収益性およ
び配当利回り、③流動性および価格水準に着目した銘柄選定を行うことにより、安定した収益の確保と投資信
託財産の着実な成長を目標として運用します。
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○１万口当たりの費用明細
項
目
(2014年６月13日～2015年６月12日)
金
当
額
期
比率
円
（a）売買委託手数料
（投資信託証券）
合
計
項
目
の
概
要
％
(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
3
0.016
(3)
(0.016)
3
0.016
期中の平均基準価額は、17,568円です。
（注１）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入しています。
（注２）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごと
に小数第３位未満は四捨五入しています。
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しんきんＪリートマザーファンドⅡ －第９期－
○売買及び取引の状況
(2014年６月13日～2015年６月12日)
投資信託証券
銘
柄
日本アコモデーションファンド投資法人
日本アコモデーションファンド投資法人ＰＯ
ＭＩＤリート投資法人
森ヒルズリート投資法人
森ヒルズリート投資法人
ＰＯ
野村不動産レジデンシャル投資法人
産業ファンド投資法人
国
大和ハウスリート投資法人
アドバンス・レジデンス投資法人
ケネディクス・レジデンシャル投資法人
アクティビア・プロパティーズ投資法人
ＧＬＰ投資法人
ＧＬＰ投資法人
ＰＯ
コンフォリア・レジデンシャル投資法人
コンフォリア・レジデンシャル投資法人ＰＯ
内
日本プロロジスリート投資法人
野村不動産マスターファンド投資法人
星野リゾート・リート投資法人
イオンリート投資法人
ヒューリックリート投資法人
日本リート投資法人
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人
日本ヘルスケア投資法人
積水ハウス・リート投資法人
トーセイ・リート投資法人
ケネディクス商業リート投資法人
ヘルスケア＆メディカル投資法人
日本ビルファンド投資法人
ジャパンリアルエステイト投資法人
日本リテールファンド投資法人
オリックス不動産投資法人
日本プライムリアルティ投資法人
買
口
数
千口
0.078
( 0.005)
0.005
(△0.005)
0.065
0.008
( 0.078)
0.078
(△0.078)
0.044
0.028
( 0.072)
0.039
0.019
0.024
0.004
0.179
( 0.033)
0.033
(△0.033)
0.095
( 0.133)
0.01
(△ 0.01)
0.088
0.286
0.01
0.057
0.119
0.105
0.181
0.022
0.28
0.056
0.149
0.006
0.008
0.007
0.038
0.154
0.016
付
金
(
(△
(
(△
(
(
(△
(
(△
売
額
千円
35,422
2,219)
2,219
2,219)
21,977
1,304
11,389)
11,389
11,389)
29,299
15,964
－)
19,209
5,487
7,123
3,916
22,011
3,756)
3,756
3,756)
23,764
2,662)
2,662
2,662)
22,281
40,993
13,857
9,118
19,686
34,683
20,986
5,741
37,082
6,992
40,889
660
4,671
4,019
8,252
22,975
6,312
口
付
数
千口
0.063
金
額
千円
26,986
－
－
0.003
0.332
717
52,709
－
－
0.009
0.075
5,565
52,632
0.079
0.331
0.134
0.05
0.7
41,093
90,429
42,169
47,768
87,547
－
－
0.089
22,067
－
－
0.43
0.205
0.002
0.248
0.192
0.088
0.321
0.012
0.11
－
0.034
0.004
0.328
0.287
0.465
0.374
0.17
108,961
29,856
2,444
37,998
33,819
28,110
34,311
3,220
15,230
－
10,052
663
191,746
165,263
110,644
58,473
67,765
－ 100 －
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しんきんＪリートマザーファンドⅡ －第９期－
銘
買
柄
口
プレミア投資法人
東急リアル・エステート投資法人
グローバル・ワン不動産投資法人
野村不動産オフィスファンド投資法人
ユナイテッド・アーバン投資法人
森トラスト総合リート投資法人
インヴィンシブル投資法人
フロンティア不動産投資法人
平和不動産リート投資法人
国
平和不動産リート投資法人
ＰＯ
日本ロジスティクスファンド投資法人
福岡リート投資法人
ケネディクス・オフィス投資法人
積水ハウス・ＳＩレジデンシャル投資法人
いちご不動産投資法人
いちご不動産投資法人
ＰＯ
大和証券オフィス投資法人
大和証券オフィス投資法人
内
ＰＯ
阪急リート投資法人
スターツプロシード投資法人
スターツプロシード投資法人ＰＯ
トップリート投資法人
大和ハウス・レジデンシャル投資法人
ジャパン・ホテル・リート投資法人
日本賃貸住宅投資法人
ジャパンエクセレント投資法人
合
計
付
数
金
0.06
0.003
0.081
0.029
0.046
0.115
1.243
0.002
－
( 0.007)
0.007
(△0.007)
0.003
0.002
0.01
0.2
0.246
( 0.053)
0.053
(△0.053)
0.094
( 0.005)
0.005
(△0.005)
0.001
(
0.1)
0.015
( 0.021)
0.021
(△0.021)
－
0.021
( 0.093)
0.358
0.303
0.044
5.253
( 0.388)
売
額
口
36,658
468
34,812
15,799
8,683
26,297
51,496
1,060
－
(
607)
607
(△
607)
767
455
6,201
25,200
21,655
(
4,728)
4,728
(△ 4,728)
53,176
(
2,915)
2,915
(△ 2,915)
151
(
－)
2,987
(
3,609)
3,609
(△ 3,609)
－
5,885
(
－)
24,188
23,909
6,903
863,333
(
－)
付
数
金
額
0.063
0.305
0.061
0.078
0.67
0.311
0.171
0.174
0.085
37,124
46,861
24,785
41,878
118,887
67,291
8,687
95,760
7,677
－
－
0.256
0.344
0.084
0.155
0.084
63,149
70,982
52,564
19,187
7,636
－
－
0.093
56,294
－
－
0.108
18,281
0.005
920
－
－
0.058
0.175
28,064
65,608
1.16
0.378
0.432
10.385
82,929
31,394
64,675
2,378,895
（注１）金額は受渡代金。
（注２）（）内は分割・償還による増減分で、上段の数字には含まれていません。
○利害関係人との取引状況等
(2014年６月13日～2015年６月12日)
該当事項はございません。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。
－ 101 －
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しんきんＪリートマザーファンドⅡ －第９期－
○組入資産の明細
(2015年６月12日現在)
国内投資信託証券
期首(前期末)
口
数
千口
日本アコモデーションファンド投資法人
0.167
ＭＩＤリート投資法人
0.006
森ヒルズリート投資法人
0.858
野村不動産レジデンシャル投資法人
0.018
産業ファンド投資法人
0.098
大和ハウスリート投資法人
0.149
アドバンス・レジデンス投資法人
0.643
ケネディクス・レジデンシャル投資法人
0.16
アクティビア・プロパティーズ投資法人
0.142
ＧＬＰ投資法人
1.22
コンフォリア・レジデンシャル投資法人
0.043
日本プロロジスリート投資法人
0.86
野村不動産マスターファンド投資法人
0.527
星野リゾート・リート投資法人
0.009
イオンリート投資法人
0.483
ヒューリックリート投資法人
0.379
日本リート投資法人
0.039
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人
0.2
日本ヘルスケア投資法人
－
積水ハウス・リート投資法人
－
トーセイ・リート投資法人
－
ケネディクス商業リート投資法人
－
ヘルスケア＆メディカル投資法人
－
日本ビルファンド投資法人
0.76
ジャパンリアルエステイト投資法人
0.668
日本リテールファンド投資法人
1.211
オリックス不動産投資法人
1.031
日本プライムリアルティ投資法人
0.454
プレミア投資法人
0.1
東急リアル・エステート投資法人
0.498
グローバル・ワン不動産投資法人
0.07
野村不動産オフィスファンド投資法人
0.145
ユナイテッド・アーバン投資法人
1.439
森トラスト総合リート投資法人
0.595
インヴィンシブル投資法人
－
フロンティア不動産投資法人
0.294
平和不動産リート投資法人
0.196
日本ロジスティクスファンド投資法人
0.512
福岡リート投資法人
0.451
ケネディクス・オフィス投資法人
0.211
積水ハウス・ＳＩレジデンシャル投資法人
0.274
いちご不動産投資法人
0.364
大和証券オフィス投資法人
0.201
阪急リート投資法人
0.03
スターツプロシード投資法人
－
トップリート投資法人
0.08
大和ハウス・レジデンシャル投資法人
0.171
ジャパン・ホテル・リート投資法人
1.817
日本賃貸住宅投資法人
0.718
ジャパンエクセレント投資法人
0.798
口数・金額
19.089
合
計
銘柄数＜比率＞
43
（注１）合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。
（注２）－印は組み入れなし。
銘
柄
当
口
数
千口
0.187
0.068
0.612
0.053
0.123
0.109
0.331
0.05
0.096
0.732
0.182
0.518
0.608
0.017
0.292
0.306
0.056
0.06
0.01
0.17
0.056
0.115
0.002
0.44
0.388
0.784
0.811
0.3
0.097
0.196
0.09
0.096
0.815
0.399
1.072
0.122
0.118
0.259
0.109
0.137
0.319
0.579
0.207
0.023
0.031
0.022
0.11
1.015
0.643
0.41
14.345
50
評
期
価額
末
千円
88,825
25,670
97,920
37,206
67,527
56,462
98,969
17,525
100,800
88,718
47,065
122,455
95,577
22,491
47,216
53,305
16,884
6,342
2,512
23,103
7,263
32,200
293
252,560
220,384
190,041
141,276
121,050
63,535
30,301
39,285
54,720
149,471
91,530
60,782
69,052
10,761
65,501
23,445
87,269
41,182
50,952
125,235
3,282
6,007
11,264
30,030
80,083
52,597
62,648
3,290,580
＜98.5％＞
比
率
％
2.7
0.8
2.9
1.1
2.0
1.7
3.0
0.5
3.0
2.7
1.4
3.7
2.9
0.7
1.4
1.6
0.5
0.2
0.1
0.7
0.2
1.0
0.0
7.6
6.6
5.7
4.2
3.6
1.9
0.9
1.2
1.6
4.5
2.7
1.8
2.1
0.3
2.0
0.7
2.6
1.2
1.5
3.7
0.1
0.2
0.3
0.9
2.4
1.6
1.9
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しんきんＪリートマザーファンドⅡ －第９期－
○投資信託財産の構成
項
(2015年６月12日現在)
目
評
当
価
期
額
末
比
率
千円
3,290,580
51,219
3,341,799
投資証券
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額
％
98.5
1.5
100.0
（注）評価額の単位未満は切り捨て。
○資産、負債、元本及び基準価額の状況
項
目
(A) 資産
コール・ローン等
投資証券(評価額)
未収入金
未収配当金
未収利息
(B) 負債
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
元本
次期繰越損益金
(D) 受益権総口数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
（2015年６月12日現在)
○損益の状況
当期末
項
円
3,341,799,370
28,777,369
3,290,580,300
7,504,388
14,937,306
7
0
3,341,799,370
1,835,129,245
1,506,670,125
1,835,129,245口
18,210円
(A) 配当等収益
受取配当金
受取利息
(B) 有価証券売買損益
売買益
売買損
(C) 当期損益金(Ａ＋Ｂ)
(D) 前期繰越損益金
(E) 追加信託差損益金
(F) 解約差損益金
(G) 計(Ｃ＋Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
次期繰越損益金(Ｇ)
(2014年６月13日～2015年６月12日)
目
当
期
円
123,212,206
123,209,251
2,955
619,147,399
637,171,791
△ 18,024,392
742,359,605
1,436,623,015
80,717,223
△ 753,029,718
1,506,670,125
1,506,670,125
（注１）当親投資信託の期首元本額は2,789,788,902円、期中追加設（注１）損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えに
定元本額は 108,632,777 円、期中一部解約元本額は
よるものを含みます。
1,063,292,434円です。
（注２）損益の状況の中で(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の
（注２）当親投資信託を投資対象とする投資信託の当期末元本額は、
追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差
しんきんグローバル６資産ファンド（毎月決算型）
額分をいいます。
1,720,943,563円、しんきん世界アロケーションファンド（注３）損益の状況の中で(F)解約差損益金とあるのは、中途解約の
114,185,682円です。
際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
（注３）１口当たり純資産額は1.8210円です。
＜約款変更のお知らせ＞
2014年12月１日施行の制度改正に対応するため、当該投資信託約款の記載内容の一部について所要の変更を
行いました。（2014年12月１日実施）
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ページ：表紙
運用報告書
親投資信託
しんきんグローバルリートマザーファンド
第９期
(決算日：2015 年６月 12 日)
しんきんグローバルリートマザーファンドの第９期にかかる運用状況をご報告申し上げます。
○当ファンドの仕組みは次の通りです。
商品分類
信託期間
親投資信託
無期限
①この投資信託は、投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行
います。
②日本を除く世界各国の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。
）の不動産投資信託証
運用方針
券に投資し、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の動きに
連動する投資成果を目指して運用を行います。
③運用指図に関する権限は、ブラックロック・ジャパン株式会社に委託します。
日本を除く世界各国の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。
）の不動産投資信託証券
主要投資対象（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。以下同じ。
）を
主要投資対象とします。
①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の30％
以内とします。ただし、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、ヘッジなし・円ベース）
における時価の構成割合が30％を超える不動産投資信託証券がある場合には、当該不動
投資制限
産投資信託証券へＳ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、ヘッジなし・円ベース）にお
ける構成割合の範囲で投資することができるものとします。
③原則として、株式への投資は行いません。
④外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
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しんきんグローバルリートマザーファンド－第９期－
○最近５期の運用実績
基
決
算
準
価
期
期
騰
Ｓ＆Ｐ先進国
ＲＥＩＴ指
（除く日本、
中
期
ヘッジなし、
率
騰
落
円ベース）
％
ポイント
額
落
円
※
数
投資信託
株
式
純
証
券
総
中組入比率
組入比率
率
資
産
額
％
％
％
百万円
５期(2011年６月13日)
7,272
11.1
7,126
11.7
－
99.7
8,291
６期(2012年６月12日)
7,394
1.7
7,275
2.1
－
99.6
7,177
７期(2013年６月12日)
10,606
43.4
10,475
44.0
－
81.2
5,392
８期(2014年６月12日)
12,681
19.6
12,597
20.3
－
99.6
4,249
９期(2015年６月12日)
16,180
27.6
16,183
28.5
－
99.6
3,328
○当期中の基準価額と市況等の推移
基
年
月
準
価
額
日
騰
(期首)
2014年６月12日
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2015年１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
(期末)
2015年６月12日
落
率
円
12,681
12,786
13,112
13,340
13,258
14,074
15,615
16,333
16,971
16,421
16,845
16,201
16,614
％
－
0.8
3.4
5.2
4.6
11.0
23.1
28.8
33.8
29.5
32.8
27.8
31.0
16,180
27.6
Ｓ＆Ｐ先進国 ※
ＲＥＩＴ指数
投資信託
株
式
証
券
（除く日本、
組入比率
組入比率
ヘッジなし、騰
落
率
円ベース）
ポイント
％
％
％
12,597
－
－
99.6
12,707
0.9
－
99.2
13,039
3.5
－
99.5
13,271
5.4
－
99.4
13,196
4.8
－
99.5
14,014
11.2
－
99.8
15,557
23.5
－
99.5
16,290
29.3
－
99.3
16,943
34.5
－
99.4
16,403
30.2
－
99.4
16,833
33.6
－
99.3
16,192
28.5
－
99.0
16,619
31.9
－
99.5
16,183
28.5
－
99.6
（注）騰落率は期首比です。
※Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、ヘッジなし、円ベース）は、スタンダード＆プアーズ（以下「Ｓ＆Ｐ」といいます。）が有する
Ｓ＆Ｐグローバル株価指数の採用銘柄の中から不動産投資信託（ＲＥＩＴ）および同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づ
いて算出される指数です。
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しんきんグローバルリートマザーファンド－第９期－
●第９期の運用経過等（2014年６月13日～2015年６月12日）
＜外国リート（不動産投資信託）市場の市況＞
・当期中のＳ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、ヘッジなし・円ベース）（以下「ベンチマーク」といいま
す。）の投資収益率は、円がオーストラリアドルおよびニュージーランドドルを除く全ての投資対象国の通
貨に対し円安となった影響などを受け、現地通貨ベースの10.4％の上昇に対し、円ベースでは28.5％の上昇
となりました。
・現地通貨ベースでみると、イタリアを除く全ての指数構成国のリートが値上がりしました。国別にみるとイ
スラエル、ドイツおよびオーストラリアなどの指数構成国が相対的に大きく上昇した一方で、イタリアが下
落、カナダおよびオランダなどの指数構成国が相対的に小さな上昇となりました。また、円ベースで最も上
昇率が高かった国は香港であり、現地通貨ベースの16.5％の上昇に対して円ベースでは40.7％の上昇となり
ました。なお、最も組入比率の高い米国は、現地通貨ベースの8.5％の上昇に対し、円ベースでは31.1％の
上昇となりました。また、米国に次いで組入比率の高いオーストラリアは現地通貨ベースでは22.9％の上昇、
円ベースでは22.4％の上昇となりました。なお、円ベースで最も不振だった投資国はイタリアで、2.3％の
下落となりました。
＜外国為替市場の市況（対円での動き）＞
・当期中の外国為替市場につきましては、オーストラリアドルおよびニュージーランドドルを除く全ての投資
対象国通貨に対して円安での推移となったため、外貨建て資産への投資を行う当ファンドにとって、為替変
動は基準価額に対するプラス要因として働きました。
・対円で最も上昇率の高かった通貨は香港ドル、米ドル、シンガポールドルなどで、それぞれ対円で21.0％、
21.0％、12.5％の上昇となりました。一方、対円で最も不振だった通貨はニュージーランドドルで、1.7％
の下落となりました。
＜運用概況＞
（基本方針）
当ファンドは、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、ヘッジなし・円ベース）に連動する投資成果を目指
して運用を行いました。
（組入銘柄）
当ファンドでは、原則としてＳ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の指数構成銘
柄全てに投資を行う投資方針を採用しています。
（運用経過）
期中の売買に関しては、設定・解約に伴う外国リートの売買のほか、指数構成銘柄および指数採用株数（比
率）の変更に伴う入替えなどを必要に応じて実施しました。また、外国リートの組入比率は、高位の水準を保
つように努めました。
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しんきんグローバルリートマザーファンド－第９期－
＜基準価額の推移＞
（期初と期末の比較）
当期の基準価額は、2014年６月13日に12,646円で始まり、期初間もない2014年６月17日に期中安値となる
12,580円をつけました。その後は、堅調な外国株式市場を背景に2014年９月９日の13,695円まで上昇しました。
しかし、中東における政情不安や、ウクライナにおける不安定な状況などの地政学的緊張の高まりに加え、欧
州や中国の経済指標が経済成長の伸び悩みを示唆したことを背景に、外国リート市場は下落へ転じ、基準価額
も2014年10月16日の13,004円まで下落しました。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）は量的緩和策を終了したも
のの、他の中央銀行は金融緩和策を継続したことや、原油価格の下落が消費主導の景気回復を下支えするとの
観測が、特に米国株式市場にとって追い風となったことから、外国リート市場も回復に向かい、基準価額も期
中高値となる2015年３月23日の17,091円まで上昇し、当期末となる2015年６月12日は16,180円で終えました。
なお、当期末である2015年６月12日の三菱東京UFJ銀行対顧客電信売買相場仲値は、それぞれ１米ドル＝
123.46円（前期末比＋21.43円）、１オーストラリアドル＝95.68円（前期末比▲0.03円）、１ユーロ＝138.84
円（前期末比＋0.70円）となり、円が指数構成国通貨に対し、総じて円安傾向で推移したことも基準価額にプ
ラスの影響を与え、前期末比でみた基準価額の騰落率はプラスで終えました。
（ベンチマークとの比較）
当期中における基準価額の騰落率は＋27.6％となり、同期間のベンチマークの騰落率である＋28.5％を0.9
ポイント下回りましたが、おおむね指数に連動する運用成果となりました。
マザーファンド基準価額の変動要因分析は以下のとおりとなりました。
前期末基準価額
当期末基準価額
基準価額の変動
うち有価証券の変動や配当・利息収入などによるもの
うち外国通貨の変動によるもの
うちその他の要因によるもの
12,681円
16,180円
3,499円
1,340円
2,207円
△48円
（今後の運用方針）
引き続き運用の基本方針に従い、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、ヘッジなし・円ベース）に連動す
る投資成果を目指して運用を行います。
また、外国不動産投資信託（ＲＥＩＴ）の組入比率は、原則として高位を保つこととし、銘柄の入替え、追
加・削除等が必要な場合は随時行っていきます。
－ 107 －
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しんきんグローバルリートマザーファンド－第９期－
○１万口当たりの費用明細
項
目
(2014年６月13日～2015年６月12日)
金
当
額
期
比率
円
（a）売買委託手数料
項
目
の
概
要
％
(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
3
0.018
）
( 0)
(0.000)
（投資信託証券）
( 3)
(0.018)
1
0.010
( 1)
(0.010)
用
60
0.400
）
(59)
(0.389)
保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金
の送金・資産の移転等に要する費用
）
( 2)
(0.011)
外貨建資産について生じた雑費
64
0.428
（
株
式
（b）有価証券取引税
（投資信託証券）
（c）そ
の
（
保
（
他
管
そ
合
費
費
の
用
他
計
(b)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
期中の平均基準価額は、15,130円です。
（注１）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入しています。
（注２）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごと
に小数第３位未満は四捨五入しています。
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しんきんグローバルリートマザーファンド－第９期－
○売買及び取引の状況
(2014年６月13日～2015年６月12日)
株式
買
株
外
アメリカ
国
ニュージーランド
付
数
百株
－
(0.3)
金
額
千ドル
－
( 1)
千ニュージーランドドル
－
－
(342)
(40)
売
株
付
数
百株
0.3
－
(342)
金
額
千ドル
2
千ニュージーランドドル
－
(40)
（注１）金額は受渡代金。
（注２）単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。
（注３） ( )内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分です。
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しんきんグローバルリートマザーファンド－第９期－
投資信託証券
銘
柄
買
口
数
千口
－
0.305
0.107
0.07
0.3
－
0.161
アメリカ
AMERICAN ASSETS TRUST INC
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC
AGREE REALTY CORP
ASSOCIATED ESTATES REALTY CORP
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC
ASHFORD HOSPITALITY PRIME INC
ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC
外
国
付
金
売
額
千ドル
－
12
3
1
2
－
1
APARTMENT INVESTMENT & MANAGEMENT CO
ACADIA REALTY TRUST
ALEXANDER'S INC
AMERICAN HOMES 4 RENT- A
AMREIT INC
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC
AMERICAN REALTY CAPITAL PROPERTIES INC
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC
AMERICAN RESIDENTIAL PROPERTIES INC
AVALONBAY COMMUNITIES INC
AVIV REIT INC
0.497
0.317
0.051
4.222
0.066
1.625
2.309
0.166
0.697
0.512
0.045
19
9
20
76
1
14
27
13
13
77
1
BRANDYWINE REALTY TRUST
STRATEGIC HOTELS & RESORTS INC
SAUL CENTERS INC
BIOMED REALTY TRUST INC
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC
BOSTON PROPERTIES INC
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC
CAMPUS CREST COMMUNITIES INC
CEDAR REALTY TRUST INC
CHESAPEAKE LODGING TRUST
CHATHAM LODGING TRUST
MACK-CALI REALTY CORP
CYRUSONE INC
CORESITE REALTY CORP
CAMDEN PROPERTY TRUST
CHAMBERS STREET PROPERTIES
CARETRUST REIT INC
1.029
0.787
－
0.363
5.096
0.389
0.263
－
0.758
0.407
0.348
0.213
0.922
0.239
0.15
0.198
1.064
0.232)
1.452
0.61
0.471
0.137
0.179
16
10
－
7
123
48
5
－
5
12
9
3
24
10
11
1
19
2)
28
7
12
3
6
(
CUBESMART
COUSINS PROPERTIES INC
COMMONWEALTH REIT
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC
CORRECTIONS CORP OF AMERICA
(
口
数
千口
0.638
2.213
0.343
1.264
0.47
0.348
1.402
(
－)
3.126
1.148
0.058
2.474
0.94
1.047
19.392
1.502
0.436
2.61
0.526
( 0.703)
3.481
4.645
0.267
3.966
2.42
3.413
3.641
1.208
1.952
1.249
0.603
2.074
0.568
0.542
1.817
4.744
0.521
3.076
3.642
0.145
2.613
2.466
付
金
額
千ドル
24
88
10
25
4
5
14
(
1)
111
35
24
42
24
9
209
126
7
413
16
(
20)
53
57
13
85
59
433
69
8
13
40
15
40
15
21
134
37
7
64
43
3
66
90
－ 110 －
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銘
柄
アメリカ
DCT INDUSTRIAL TRUST INC
買
口
付
数
千口
0.445
金
売
額
千ドル
10
口
(
DDR CORP
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES,INC.
DOUGLAS EMMETT INC
DUPONT FABROS TECHNOLOGY INC
DIGITAL REALTY TRUST INC
PHYSICIANS REALTY TRUST
DUKE REALTY CORP
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO
EDUCATION REALTY TRUST INC
0.431
0.351
0.227
－
0.255
1.234
0.541
0.903
0.826
7
5
6
－
17
19
10
11
8
EASTGROUP PROPERTIES INC
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC
EPR PROPERTIES
EQUITY COMMONWEALTH
EQUITY RESIDENTIAL
EQUITY ONE INC
EMPIRE STATE REALTY TRUST INC
ESSEX PROPERTY TRUST INC
EXCEL TRUST INC
EXTRA SPACE STORAGE INC
FELCOR LODGING TRUST INC
FIRST POTOMAC REALTY TRUST
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST
FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP
WINTHROP REALTY TRUST
GEO GROUP INC/THE
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC
GLADSTONE COMMERCIAL CORP
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME TRUST
GRAMERCY PROPERTY TRUST INC
0.031
0.097
0.163
0.255
1.214
0.612
1.456
0.135
0.796
0.135
0.554
0.233
0.576
0.116
0.282
－
0.088
4.751
3.774
0.098
0.675
2.034
1
5
8
6
81
14
23
27
10
8
6
2
10
15
3
－
3
116
119
1
15
26
－
－
－
1.846
1.17
0.131
0.027
0.754
－
0.32
1.773
－
130
49
5
1
24
－
8
39
(
外
国
(
GLIMCHER REALTY TRUST
(
GETTY REALTY CORP
HEALTH CARE REIT INC
HCP INC
HIGHWOODS PROPERTIES INC
HOME PROPERTIES INC
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST
HEALTHCARE REALTY TRUST INC
HOST HOTELS & RESORTS INC
数
千口
4.379
8.724)
6.002
－
2.697
1.221
2.944
0.848
6.651
4.601
1.782
3.17)
0.606
1.645
1.101
2.281
7.044
1.482
2.039
1.234
1.396
2.317
2.282
1.519
2.217
1.402
1.958
1.486
1.445
11.972
1.31
0.325
1.381
1.647
3.452)
2.141
4.593)
0.48
6.677
10.038
1.869
1.139
1.372
2.975
2.109
16.757
付
金
(
(
(
(
額
千ドル
54
－)
108
－
76
36
193
13
129
63
26
－)
38
80
61
60
496
36
33
249
18
134
23
18
42
184
23
24
57
317
42
5
32
14
－)
28
49)
8
472
427
79
72
39
89
54
369
－ 111 －
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しんきんグローバルリートマザーファンド－第９期－
銘
外
柄
買
口
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC
INLAND REAL ESTATE CORP
INVESTORS REAL ESTATE TRUST
IRON MOUNTAIN INC
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC
KIMCO REALTY CORP
KILROY REALTY CORP
KITE REALTY GROUP TRUST
－
0.272
1.289
7.747
0.997
0.283
0.273
9.139
－
2
10
255
9
7
18
62
LASALLE HOTEL PROPERTIES
LIBERTY PROPERTY TRUST
LTC PROPERTIES INC
LEXINGTON REALTY TRUST
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC
MACERICH CO/THE
MONMOUTH REAL ESTATE INVESTMENT CORP
MONOGRAM RESIDENTIAL TRUST,INC.
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC
NATIONAL HEALTH INVESTORS INC
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC
NORTHSTAR REALTY FINANCE CORP.
NEW YORK REIT INC
REALTY INCOME CORP
CORPORATE OFFICE PROPERTIES TRUST
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC
0.555
0.24
－
－
0.134
0.223
0.712
4.612
1.165
0.168
0.396
7.485
8.1
0.319
0.338
0.421
0.632)
－
－
0.324
－
0.632
1.046
0.076
0.247
0.021
0.223
0.204
1.657
－
0.583
1.505
2.036
0.554
21
8
－
－
9
16
7
45
17
11
15
140
96
15
9
16
20)
－
－
13
－
11
44
4
45
1
7
12
24
－
17
23
31
9
ONE LIBERTY PROPERTIES INC
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST
PENNSYLVANIA REIT
PARKWAY PROPERTIES INC/MD
PROLOGIS INC
POST PROPERTIES INC
PUBLIC STORAGE
PS BUSINESS PARKS INC
QTS REALTY TRUST INC
REGENCY CENTERS CORP
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES
RLJ LODGING TRUST
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP
RETAIL PROPERTIES OF AMERICA INC
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES TRUST
金
売
アメリカ
HERSHA HOSPITALITY TRUST
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA INC
(
国
付
数
千口
0.434
2.344
額
千ドル
2
29
(
口
数
千口
4.259
3.323
( 3.931)
1.738
1.883
3.155
2.63
0.357
8.145
1.709
2.275
( 10.844)
2.393
3.099
0.669
3.797
1.618
2.93
1.756
0.253
3.448
0.606
2.559
－
3.649
4.562
1.916
2.609
0.143
3.057
1.352
1.417
1.814
10.613
1.145
3.078
0.43
0.295
1.991
0.892
0.975
3.112
1.991
4.369
1.636
付
金
額
千ドル
29
49
(
－)
20
19
25
96
3
199
114
44
(
－)
89
110
27
40
116
213
19
2
47
40
97
－
38
210
54
99
3
57
56
29
34
438
63
560
34
9
120
13
50
95
32
68
28
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しんきんグローバルリートマザーファンド－第９期－
銘
買
柄
口
アメリカ
ROUSE PROPERTIES INC
SABRA HEALTH CARE REIT INC
SILVER BAY REALTY TRUST CORP
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC
(
外
SELECT INCOME REIT
TANGER FACTORY OUTLET CENTERS
SL GREEN REALTY CORP
SENIOR HOUSING PROPERTIES TRUST
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP INC
SIMON PROPERTY GROUP INC
SPIRIT REALTY CAPITAL INC
SOVRAN SELF STORAGE INC
STAG INDUSTRIAL INC
STORE CAPITAL CORPORATION PROVIDES REIT
SUN COMMUNITIES INC
STARWOOD WAYPOINT RESIDENTIAL
TAUBMAN CENTERS INC
TERRENO REALTY CORP
TRADE STREET RESIDENTIAL INC
URSTADT BIDDLE PROPERTIES INC
UDR INC
URBAN EDGE PROPERTIES
(
UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST
UMH PROPERTIES INC
VORNADO REALTY TRUST
国
VENTAS INC
WP CAREY INC
WP GLIMCHER INC
WASHINGTON REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
WEINGARTEN REALTY INVESTORS
WHITESTONE REIT
XENIA HOTELS & RESORTS INC
小
計
カナダ
PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE TRUST
ALLIED PROPERTIES REIT
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
BROOKFIELD CANADA OFFICE PROPERTIES
CANADIAN APARTMENT PROPERTIES REIT
CHOICE PROPERTIES REIT
数
千口
－
0.539
－
1.316
0.061)
0.068
0.139
0.155
1.118
2.178
0.525
1.859
0.04
0.453
0.806
0.526
0.065
－
0.378
0.593
－
0.402
－
2.75)
－
－
0.422
0.895
1.547
0.196
( 0.913)
0.245
0.094
－
3.294
130.441
( 4.588)
1.1
0.143
－
－
0.155
－
－
付
金
額
千ドル
－
14
－
19
(
1)
1
5
19
25
37
94
21
3
10
18
30
1
－
7
4
－
12
－
(
55)
－
－
45
71
105
3
(
2)
6
3
－
79
3,260
(
81)
千カナダドル
5
5
－
－
4
－
－
売
口
数
千口
0.803
1.137
0.73
4.288
付
金
額
千ドル
14
32
12
66
0.744
2.064
1.9
4.299
0.358
6.837
7.603
0.598
1.22
0.071
0.9
0.894
1.272
0.724
0.212
0.405
5.214
0.355
0.221
0.371
3.857
(
－)
5.811
1.662
3.454
1.38
2.317
0.416
0.187
381.713
( 35.417)
1.633
0.725
1.293
0.536
0.548
1.045
0.856
18
72
219
95
5
1,220
89
50
28
1
53
23
96
15
1
8
158
8
(
10
3
417
55)
394
112
61
37
80
6
4
13,846
(
126)
千カナダドル
7
26
19
35
14
26
9
－ 113 －
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銘
外
買
柄
口
カナダ
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCES
COMINAR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
CALLOWAY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
HEALTHLEASE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT
H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
INTERRENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
INNVEST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
MORGUARD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
MILESTONE APARTMENTS REAL ESTATE INVESTMENT
NORTHERN PROPERTY REIT
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REIT
PLAZA RETAIL REIT
CANADIAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
RETROCOM REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
小
計
ユーロ
ドイツ
ALSTRIA OFFICE REIT-AG
数
千口
1.216
－
－
0.587
－
0.254
0.547
－
0.081
－
－
－
0.355
0.4
－
－
－
0.3
－
0.055
0.464
－
5.657
付
金
額
千カナダドル
16
－
－
11
－
7
4
－
3
－
－
－
2
4
－
－
－
2
－
2
12
－
81
千ユーロ
0.201
2
売
口
数
千口
1.129
0.601
4.083
1.293
1.22
1.163
0.721
1.21
0.556
0.738
2.507
0.31
0.944
0.386
0.486
0.301
0.269
0.304
1.242
0.704
3.164
0.503
30.47
(
HAMBORNER REIT AG
小
国
0.266
0.467
計
(
イタリア
BENI STABILI SPA
4.072
BENI STABILI SPA-RIGHT
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE-RIGHT
－
( 33.937)
4.025
－
6.232)
8.097
( 40.169)
(
小
2
4
計
フランス
ALTAREA
ANF IMMOBILIER
SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL
(
－
0.065
－
0.221)
2
(
－
2)
4
2)
(
－
1
－
12)
14
1)
9
23
1)
(
(
(
15.361
－)
33.937
(
9
1)
0.40699
(
1.739
－)
6.232
(
1
2)
0.40496
－
(0.63937)
2
(
1.372
－)
1.065
2.437
－)
付
金
額
千カナダドル
14
7
45
24
33
32
6
11
22
10
56
1
5
3
8
3
7
2
5
33
85
2
565
千ユーロ
(
57.269
－)
(
0.106
0.223
0.221
0.278)
(
11
3)
(
14
5
9
15)
－ 114 －
615177_添付ファンド.indd
114
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品名：90059_159408_009_05_しんきんグローバルリートマザーファンド_593173.docx
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ページ：12
しんきんグローバルリートマザーファンド－第９期－
銘
買
柄
口
付
数
千口
ユーロ
フランス
SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL
(
FONCIERE DES REGIONS
－
0.278)
0.213
金
売
額
千ユーロ
(
－
15)
18
口
(
(
FONCIERE DES REGIONS-RTS
(
GECINA SA
ICADE
KLEPIERRE
MERCIALYS SA
UNIBAIL-RODAMCO SE
小
外
計
(
オランダ
CORIO NV
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV
NIEUWE STEEN INVESTMENTS NV
NSI NV
VASTNED
WERELDHAVE NV
－
1.447)
0.388
0.074
3.775
0.07
0.217
4.802
1.946)
(
(
－
1)
41
5
149
1
48
266
29)
0.195
0.292
0.987
－
0.094
0.601
7
11
4
－
3
34
－
0.72)
2.169
0.72)
(
－
6)
61
6)
(
小
計
(
スペイン
AXIA REAL ESTATE SOCIMI-RTS
(
－
1.002)
2.442
－
(0.40388)
25
AXIA REAL ESTATE SOCIMI SA
国
(
(
(
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA
1.658
7.121
15
75
(
MERLIN PROPERTIES SOCIMI-RTS
小
計
－
( 3.536)
11.221
( 4.538)
ベルギー
AEDIFICA
0.043
(
(
－
3)
116
3)
(
2
(
AEDIFICA SA - RTS
(
BEFIMMO SCA SICAFI
COFINIMMO SA-RTS
(
－
0.273)
0.156
－
0.477)
－
(0.23295)
9
－
(0.50188)
0.057
0.221)
0.972
－)
1.447
0.643
0.821
2.693
1.095
2.134
10.412
( 0.499)
(
WERELDHAVE NV-RIGHT
付
数
千口
4.837
0.734
2.905
0.363
0.489
0.655
－)
0.72
10.703
－)
金
額
千ユーロ
(
(
(
(
(
3
12)
77
3)
1
71
57
106
21
461
829
31)
204
26
11
1
18
42
6)
5
310
6)
1.002
0.35921
0.489
－)
0.548
1.815
－)
3.536
5
(0.40388)
5
19
(
3)
3
7.39
－)
(
33
3)
0.202
－)
－
11
(0.23295)
－
0.445
0.477
26
0.50547
－ 115 －
615177_添付ファンド.indd
115
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15:45:59
品名：90059_159408_009_05_しんきんグローバルリートマザーファンド_593173.docx
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ページ：13
しんきんグローバルリートマザーファンド－第９期－
銘
買
柄
口
付
数
千口
ユーロ
ベルギー
COFINIMMO
0.14
金
売
額
千ユーロ
口
13
(
WAREHOUSES DE PAUW SCA
小
計
アイルランド
GREEN REIT PLC
HIBERNIA REIT PLC
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES
小
計
ギリシャ
EUROBANK PROPERTIES REAL EST
小
計
外
国
ユ
ー
ロ
計
イギリス
ASSURA PLC
TRITAX BIG BOX REIT PLC
BRITISH LAND CO PLC
BIG YELLOW GROUP PLC
DERWENT LONDON PLC
GREAT PORTLAND ESTATES PLC
HAMMERSON PLC
HANSTEEN HOLDINGS PLC
INTU PROPERTIES PLC
LAND SECURITIES GROUP PLC
LONDONMETRIC PROPERTY PLC
MCKAY SECURITIES PLC-ORD
MUCKLOW A & J GROUP PLC
PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC
REDEFINE INTERNATIONAL PLC
SAFESTORE HOLDINGS PLC
SEGRO PLC
SHAFTESBURY PLC
WORKSPACE GROUP PLC
小
計
オーストラリア
ABACUS PROPERTY GROUP
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP
AUSTRALAND PROPERTY GROUP
AUSTRALIAN INDUSTRIAL REIT
ASPEN GROUP
ARENA REIT
(
－
0.339
0.75)
0.96
12.106
14.422
27.488
0.242
0.242
54.825
( 48.123)
－
24
(0.73483)
1
13
15
31
2
2
512
(
42)
千ポンド
30.46
15
19.763
21
2.768
20
1.152
6
0.85
25
0.294
2
4.811
28
－
－
1.92
6
1.761
20
3.459
4
3.821
9
－
－
－
－
6.113
3
－
－
0.796
3
0.255
2
0.714
5
78.937
176
千オーストラリアドル
－
－
－
－
－
－
1.543
3
3.765
4
8.545
12
( 6.531)
(
9)
付
数
千口
(
0.324
－)
0.201
1.649
－)
13.772
11.371
5.409
30.552
金
額
千ユーロ
31
(0.50188)
12
81
(0.73483)
18
13
5
37
1.407
1.407
121.819
( 0.499)
12
12
1,341
(
46)
千ポンド
6.022
3
11.869
12
21.996
165
2.989
17
1.942
58
7.08
49
16.986
104
14.201
15
17.891
60
16.753
188
13.445
19
1.134
2
1.085
5
1.469
5
17.81
9
3.669
8
15.511
59
5.709
41
2.578
17
180.139
846
千オーストラリアドル
7.729
20
1.806
8
21.459
96
4.51
9
4.651
5
2.014
3
( 6.531)
(
9)
－ 116 －
615177_添付ファンド.indd
116
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15:45:59
品名：90059_159408_009_05_しんきんグローバルリートマザーファンド_593173.docx
日時：2015/7/17/ 10:38:37
ページ：14
しんきんグローバルリートマザーファンド－第９期－
銘
買
柄
口
オーストラリア
ARENA REIT
BWP TRUST
CFS RETAIL PROPERTY TRUST GROUP
CHARTER HALL GROUP
CROMWELL PROPERTY GROUP
CHARTER HALL RETAIL REIT
DEXUS PROPERTY GROUP
DEXUS PROPERTY GROUP
外
国
FEDERATION CENTRES LTD
FOLKESTONE EDUCATION TRUST
GDI PROPERTY GROUP
GALILEO JAPAN TRUST
GOODMAN GROUP
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA -RTS
GPT GROUP
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS LTD
INDUSTRIA REIT
INGENIA COMMUNITIES GROUP
INVESTA OFFICE FUND
ALE PROPERTY GROUP
MIRVAC GROUP
NATIONAL STORAGE REIT
NOVION PROPERTY GROUP
SCENTRE GROUP
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA PROPERTY GROUP
STOCKLAND
360 CAPITAL PROPERTY GROUP LIMITED
360 CAPITAL OFFICE FUND
WESTFIELD GROUP
WESTFIELD CORP
ニュージーランド
ARGOSY PROPERTY LTD
DNZ PROPERTY FUND LTD
GOODMAN PROPERTY TRUST
－
( 35.083)
1.616
9.137
5.685
4.408
1.235
－
－
3.196
6.332
－
11.265
－
－
2.74
－
1.872
9.9
(236.363)
2.238
4.089
10.299
5.408
－
2.678
( 88.029)
－
WESTFIELD RETAIL TRUST
小
付
数
金
額
千口千オーストラリアドル
－
－
( 6.531)
(
9)
0.784
2
1.467
3
1.371
6
1.991
2
2.592
10
11.013
24
計
115.169
(372.537)
25.423
－
－
(
(
(
－
242)
4
18
5
7
7
－
－
14
15
－
5
－
－
5
－
4
35
732)
4
17
9
11
－
23
609)
－
259
( 1,603)
千ニュージーランドドル
27
－
－
売
口
付
数
金
額
千口千オーストラリアドル
－
－
( 6.531)
(
9)
10.756
28
25.964
53
6.189
28
26.096
26
9.022
36
73.596
151
(210.499)
(
242)
－
－
33.72
2.636
18.625
1.189
31.072
2.443
0.718
35.045
2.143
2.662
18.638
11.723
3.11
74.8
3.78
28.633
100.857
15.513
48.849
2.851
4.257
3.747
( 88.029)
38.533
3.288
(137.995)
682.624
(449.585)
93
5
16
1
174
7
0.05297
147
5
5
8
42
10
136
5
65
360
(
28
205
2
8
40
941)
324
10
440)
2,176
( 1,642)
千ニュージーランドドル
4.287
4
5.085
9
21.083
23
(
－ 117 －
615177_添付ファンド.indd
117
2016/02/10
15:45:59
品名：90059_159408_009_05_しんきんグローバルリートマザーファンド_593173.docx
日時：2015/7/17/ 10:38:37
ページ：15
しんきんグローバルリートマザーファンド－第９期－
銘
買
柄
口
ニュージーランド
KIWI INCOME PROPERTY TRUST
KIWI PROPERTY GROUP INC
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND LTD
PROPERTY FOR INDUSTRY LTD
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST
小
外
計
香港
NEW CENTURY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
SPRING REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
REGAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
CHAMPION REIT
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
PROSPERITY REIT
LINK REIT/THE
小
計
シンガポール
AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT
数
千口
－
3.454
( 34.259)
30.948
1.483
－
61.308
( 34.259)
15
8
－
18
－
3
10
－
4.5
58.5
2
付
金
額
千ニュージーランドドル
－
4
40)
36
2
－
71
(
40)
千ホンコンドル
52
30
－
65
－
11
74
－
217
451
千シンガポールドル
3
売
口
付
数
金
額
千口千ニュージーランドドル
11.504
13
( 34.259)
(
40)
3.39
4
(
4.2
9.974
5.88
65.403
( 34.259)
4
9
18
74
54
22
34
26
51
292
(
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
3.9
9
3
3
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST
－
－
CACHE LOGISTICS TRUST
－
－
9
1.3
3
15
2
4
5
3
4
－
7
－
7
10.7
20
13
9
17
－
－
(
ASCOTT RESIDENCE TRUST
(
(
国
(
CAPITACOMMERCIAL TRUST
CDL HOSPITALITY TRUSTS
CAPITARETAIL CHINA TRUST
(
CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST
(
CAPITAMALL TRUST
FRASERS COMMERCIAL TRUST
(
FRASERS CENTREPOINT TRUST
FAR EAST HOSPITALITY TRUST
FRASERS HOSPITALITY TRUST
(
FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
(
10.1
－)
43.9
－)
17.7
－)
8.3
－)
14.1
－)
57.1
15
17.3
－)
26.7
－)
54.7
10.6
－)
15.5
28.7
8
－)
11.7
－)
5
14
8
84
(
40)
千ホンコンドル
13
32
37
259
214
75
247
70
2,365
3,317
千シンガポールドル
14
( 0.0973)
102
( 0.0405)
22
(
1)
5
(0.27082)
16
(0.01318)
94
25
27
(
2)
18
(0.10728)
109
15
( 0.0089)
29
23
7
( 0.2604)
14
( 0.5439)
－ 118 －
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118
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15:46:00
品名：90059_159408_009_05_しんきんグローバルリートマザーファンド_593173.docx
日時：2015/7/17/ 10:38:37
ページ：16
しんきんグローバルリートマザーファンド－第９期－
銘
買
柄
口
シンガポール
KEPPEL DC REIT
KEPPEL REIT
付
数
金
額
千口千シンガポールドル
25.6
26
41
49
売
口
(
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST
－
－
MAPLETREE GREATER CHINA COMMERCIAL TRUST
－
－
3.6
2
5
2
MAPLETREE LOGISTICS TRUST
2
2
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
8
6
37
－
34
－
17.6
11.4
14
9
37
－
3
39
－
5
－
257.1
－
287
2.77
2.77
千イスラエル・シェケル
26
26
(
(
外
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST
(
(
(
OUE HOSPITALITY TRUST
PARKWAY LIFE REIT
(
SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT
STARHILL GLOBAL REIT
国
(
SPH REIT
SABANA SHARIAH COMPLIANT INDUSTRIAL REIT
SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
(
SAIZEN REIT
小
イスラエル
REIT 1 LTD
小
計
(
計
付
数
金
額
千口千シンガポールドル
2.3
2
27.2
32
－)
( 0.1972)
30.5
11
－)
( 0.591)
33.9
32
－)
(0.47723)
30.7
44
25.6
37
－)
(0.06687)
31.8
37
－)
(0.57879)
20
16
－)
( 0.1782)
16.5
15
6.2
14
－)
(0.21428)
32.9
26
37.5
30
－)
( 0.1156)
15.5
16
9.6
9
51.3
94
－)
( 0.4124)
12.6
11
723.5
963
－)
(
7)
千イスラエル・シェケル
2.304
22
2.304
22
（注１）金額は受渡代金。
（注２）（）内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれていません。
○株式売買比率
(2014年６月13日～2015年６月12日)
株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
項
(a) 期中の株式売買金額
(b) 期中の平均組入株式時価総額
(c) 売買高比率（a）／（b）
目
当
期
340千円
－千円
－
（注）(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
－ 119 －
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15:46:00
品名：90059_159408_009_05_しんきんグローバルリートマザーファンド_593173.docx
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ページ：17
しんきんグローバルリートマザーファンド－第９期－
○利害関係人との取引状況等
(2014年６月13日～2015年６月12日)
該当事項はございません。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。
○組入資産の明細
(2015年６月12日現在)
外国投資信託証券
期首(前期末)
銘
柄
(アメリカ)
AMERICAN ASSETS TRUST INC
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC
AGREE REALTY CORP
ASSOCIATED ESTATES REALTY CORP
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC
ASHFORD HOSPITALITY PRIME INC
ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC
APARTMENT INVESTMENT & MANAGEMENT CO
ACADIA REALTY TRUST
ALEXANDER'S INC
AMERICAN HOMES 4 RENT- A
AMREIT INC
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC
AMERICAN REALTY CAPITAL PROPERTIES INC
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC
AMERICAN RESIDENTIAL PROPERTIES INC
AVALONBAY COMMUNITIES INC
AVIV REIT INC
BRANDYWINE REALTY TRUST
STRATEGIC HOTELS & RESORTS INC
SAUL CENTERS INC
BIOMED REALTY TRUST INC
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC
BOSTON PROPERTIES INC
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC
CAMPUS CREST COMMUNITIES INC
CEDAR REALTY TRUST INC
CHESAPEAKE LODGING TRUST
CHATHAM LODGING TRUST
MACK-CALI REALTY CORP
CYRUSONE INC
CORESITE REALTY CORP
CAMDEN PROPERTY TRUST
口
数
口
千口
1.653
4.954
0.698
2.778
0.807
0.952
3.582
6.909
2.699
0.098
2.134
0.874
－
41.929
3.308
0.646
5.705
1.184
7.374
11.385
0.575
9.116
1.992
7.209
8.047
2.916
3.2
2.414
1.289
4.135
0.922
1.004
4.04
数
千口
1.015
3.046
0.462
1.584
0.637
0.604
2.341
4.28
1.868
0.091
3.882
－
0.578
24.846
1.972
0.907
3.607
－
4.922
7.527
0.308
5.513
4.668
4.185
4.669
1.708
2.006
1.572
1.034
2.274
1.276
0.701
2.373
当
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ドル
千円
40
4,981
119
14,756
13
1,712
45
5,596
6
822
9
1,158
19
2,427
160
19,815
56
7,031
36
4,540
66
8,195
－
－
6
761
215
26,625
181
22,374
17
2,129
587
72,569
－
－
68
8,446
90
11,225
15
1,944
111
13,728
111
13,704
530
65,499
80
9,937
9
1,149
13
1,632
48
6,030
28
3,508
41
5,098
39
4,886
32
4,025
177
21,890
比
率
％
0.1
0.4
0.1
0.2
0.0
0.0
0.1
0.6
0.2
0.1
0.2
－
0.0
0.8
0.7
0.1
2.2
－
0.3
0.3
0.1
0.4
0.4
2.0
0.3
0.0
0.0
0.2
0.1
0.2
0.1
0.1
0.7
－ 120 －
615177_添付ファンド.indd
120
2016/02/10
15:46:01
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日時：2015/7/17/ 10:38:37
ページ：18
しんきんグローバルリートマザーファンド－第９期－
期首(前期末)
銘
柄
(アメリカ)
CHAMBERS STREET PROPERTIES
CARETRUST REIT INC
CUBESMART
COUSINS PROPERTIES INC
COMMONWEALTH REIT
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC
CORRECTIONS CORP OF AMERICA
DCT INDUSTRIAL TRUST INC
DDR CORP
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES,INC.
DOUGLAS EMMETT INC
DUPONT FABROS TECHNOLOGY INC
DIGITAL REALTY TRUST INC
PHYSICIANS REALTY TRUST
DUKE REALTY CORP
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO
EDUCATION REALTY TRUST INC
EASTGROUP PROPERTIES INC
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC
EPR PROPERTIES
EQUITY COMMONWEALTH
EQUITY RESIDENTIAL
EQUITY ONE INC
EMPIRE STATE REALTY TRUST INC
ESSEX PROPERTY TRUST INC
EXCEL TRUST INC
EXTRA SPACE STORAGE INC
FELCOR LODGING TRUST INC
FIRST POTOMAC REALTY TRUST
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST
FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP
WINTHROP REALTY TRUST
GEO GROUP INC/THE
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC
GLADSTONE COMMERCIAL CORP
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME TRUST
GRAMERCY PROPERTY TRUST INC
GLIMCHER REALTY TRUST
GETTY REALTY CORP
HEALTH CARE REIT INC
HCP INC
HIGHWOODS PROPERTIES INC
HOME PROPERTIES INC
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC
口
数
口
千口
11.038
－
6.079
8.663
5.253
5.899
5.487
15.075
13.77
－
6.14
3.031
6.398
1.537
15.475
9.191
5.443
1.448
3.739
2.501
－
15.769
2.993
3.603
2.878
2.279
5.207
5.155
2.834
4.668
3.162
4.103
1.486
3.389
24.384
－
0.772
2.639
4.584
6.734
1.191
14.378
21.456
4.26
2.696
2.597
数
千口
6.492
0.775
4.455
5.631
－
3.423
3.2
2.417
8.199
0.351
3.67
1.81
3.709
1.923
9.365
5.493
1.317
0.873
2.191
1.563
3.553
9.939
2.123
3.02
1.779
1.679
3.025
3.427
1.548
3.027
1.876
2.427
－
2.032
17.163
2.464
0.545
1.933
1.519
－
0.711
9.547
12.588
2.522
1.584
1.979
当
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ドル
千円
52
6,540
9
1,173
103
12,837
59
7,313
－
－
87
10,751
109
13,543
77
9,605
134
16,600
5
680
105
13,017
56
6,983
241
29,855
30
3,791
179
22,175
70
8,755
42
5,282
49
6,098
116
14,336
88
10,943
93
11,527
711
87,845
51
6,395
53
6,647
381
47,061
26
3,300
202
25,059
35
4,412
16
1,987
59
7,332
246
30,433
28
3,487
－
－
72
8,973
459
56,766
89
11,097
9
1,159
36
4,555
39
4,864
－
－
12
1,488
653
80,656
478
59,134
104
12,906
115
14,295
59
7,310
比
率
％
0.2
0.0
0.4
0.2
－
0.3
0.4
0.3
0.5
0.0
0.4
0.2
0.9
0.1
0.7
0.3
0.2
0.2
0.4
0.3
0.3
2.6
0.2
0.2
1.4
0.1
0.8
0.1
0.1
0.2
0.9
0.1
－
0.3
1.7
0.3
0.0
0.1
0.1
－
0.0
2.4
1.8
0.4
0.4
0.2
－ 121 －
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121
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日時：2015/7/17/ 10:38:37
ページ：19
しんきんグローバルリートマザーファンド－第９期－
期首(前期末)
銘
柄
(アメリカ)
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST
HEALTHCARE REALTY TRUST INC
HOST HOTELS & RESORTS INC
HERSHA HOSPITALITY TRUST
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA INC
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC
INLAND REAL ESTATE CORP
INVESTORS REAL ESTATE TRUST
IRON MOUNTAIN INC
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC
KIMCO REALTY CORP
KILROY REALTY CORP
KITE REALTY GROUP TRUST
LASALLE HOTEL PROPERTIES
LIBERTY PROPERTY TRUST
LTC PROPERTIES INC
LEXINGTON REALTY TRUST
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC
MACERICH CO/THE
MONMOUTH REAL ESTATE INVESTMENT CORP
MONOGRAM RESIDENTIAL TRUST,INC.
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC
NATIONAL HEALTH INVESTORS INC
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC
NORTHSTAR REALTY FINANCE CORP.
NEW YORK REIT INC
REALTY INCOME CORP
CORPORATE OFFICE PROPERTIES TRUST
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC
ONE LIBERTY PROPERTIES INC
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST
PENNSYLVANIA REIT
PARKWAY PROPERTIES INC/MD
PROLOGIS INC
POST PROPERTIES INC
PUBLIC STORAGE
PS BUSINESS PARKS INC
QTS REALTY TRUST INC
REGENCY CENTERS CORP
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES
RLJ LODGING TRUST
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP
RETAIL PROPERTIES OF AMERICA INC
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES TRUST
口
数
口
千口
7.082
4.514
35.671
9.281
8.339
4.085
4.047
5.129
－
－
19.116
3.782
6.268
4.928
6.934
1.644
9.591
3.546
6.552
2.586
－
7.999
1.355
5.773
－
－
10.384
4.112
5.881
0.52
7.285
2.99
3.307
3.49
23.555
2.565
6.797
0.941
0.624
4.369
0.719
2.372
6.143
3.048
8.808
3.217
数
千口
4.107
2.725
20.687
5.456
3.429
2.347
2.436
3.263
5.117
0.64
11.254
2.346
2.288
3.09
4.075
0.975
5.794
2.062
3.845
1.542
4.359
5.716
0.917
3.61
7.485
4.451
6.141
2.534
4.325
0.377
4.228
1.962
1.89
2.308
13.988
1.496
3.966
0.532
0.552
2.582
1.484
1.397
3.614
2.562
6.475
2.135
当
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ドル
千円
120
14,892
64
7,909
407
50,339
35
4,378
84
10,426
30
3,755
23
2,935
22
2,836
163
20,127
5
658
263
32,512
162
20,071
60
7,513
111
13,768
138
17,055
40
5,013
52
6,423
152
18,861
310
38,284
14
1,802
41
5,150
75
9,343
59
7,309
131
16,263
129
15,968
40
5,011
279
34,564
63
7,839
156
19,265
8
1,030
72
9,004
83
10,282
42
5,261
39
4,852
554
68,473
83
10,252
741
91,499
38
4,745
20
2,579
159
19,748
21
2,709
75
9,370
108
13,421
41
5,076
94
11,607
35
4,415
比
率
％
0.4
0.2
1.5
0.1
0.3
0.1
0.1
0.1
0.6
0.0
1.0
0.6
0.2
0.4
0.5
0.2
0.2
0.6
1.2
0.1
0.2
0.3
0.2
0.5
0.5
0.2
1.0
0.2
0.6
0.0
0.3
0.3
0.2
0.1
2.1
0.3
2.7
0.1
0.1
0.6
0.1
0.3
0.4
0.2
0.3
0.1
－ 122 －
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122
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15:46:02
品名：90059_159408_009_05_しんきんグローバルリートマザーファンド_593173.docx
日時：2015/7/17/ 10:38:37
ページ：20
しんきんグローバルリートマザーファンド－第９期－
期首(前期末)
銘
柄
(アメリカ)
ROUSE PROPERTIES INC
SABRA HEALTH CARE REIT INC
SILVER BAY REALTY TRUST CORP
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC
SELECT INCOME REIT
TANGER FACTORY OUTLET CENTERS
SL GREEN REALTY CORP
SENIOR HOUSING PROPERTIES TRUST
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP INC
SIMON PROPERTY GROUP INC
SPIRIT REALTY CAPITAL INC
SOVRAN SELF STORAGE INC
STAG INDUSTRIAL INC
STORE CAPITAL CORPORATION PROVIDES REIT
SUN COMMUNITIES INC
STARWOOD WAYPOINT RESIDENTIAL
TAUBMAN CENTERS INC
TERRENO REALTY CORP
TRADE STREET RESIDENTIAL INC
URSTADT BIDDLE PROPERTIES INC
UDR INC
URBAN EDGE PROPERTIES
UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST
UMH PROPERTIES INC
VORNADO REALTY TRUST
VENTAS INC
WP CAREY INC
WP GLIMCHER INC
WASHINGTON REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
WEINGARTEN REALTY INVESTORS
WHITESTONE REIT
XENIA HOTELS & RESORTS INC
口
数・金
額
小
計
銘
柄
数＜比
率＞
(カナダ)
PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE TRUST
ALLIED PROPERTIES REIT
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
BROOKFIELD CANADA OFFICE PROPERTIES
CANADIAN APARTMENT PROPERTIES REIT
CHOICE PROPERTIES REIT
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCES
COMINAR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
口
数
口
数
千口
1.718
2.222
1.714
8.62
1.694
4.513
4.439
9.536
－
14.805
17.729
1.531
2.537
－
1.751
1.87
2.984
1.51
－
1.173
11.889
－
0.58
0.93
8.209
13.91
2.763
7.419
2.968
5.309
1.055
－
810.639
142
千口
0.915
1.624
0.984
5.709
1.018
2.588
2.694
6.355
1.82
8.493
11.985
0.973
1.77
0.735
1.377
1.041
1.712
1.164
0.381
0.768
7.077
2.395
0.359
0.559
4.774
8.994
2.648
5.074
1.833
3.086
0.639
3.107
528.538
152
3.171
1.616
3.113
1.236
0.801
2.552
2.186
1.691
1.416
4.083
2.93
2.638
1.034
1.82
0.7
0.408
1.507
1.33
1.778
0.815
－
2.224
当
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ドル
千円
15
1,863
41
5,092
15
1,870
86
10,727
23
2,856
85
10,582
312
38,548
115
14,310
28
3,489
1,505
185,854
125
15,432
85
10,565
37
4,608
15
1,882
85
10,601
26
3,213
124
15,368
23
2,960
2
339
14
1,834
229
28,308
53
6,546
17
2,117
5
656
469
57,973
576
71,143
163
20,220
67
8,325
45
5,621
101
12,591
8
1,096
70
8,765
18,687
2,307,178
－
＜69.3％＞
千カナダドル
12
1,240
35
3,603
25
2,514
40
4,089
10
1,088
41
4,126
14
1,477
22
2,229
9
985
－
－
40
4,021
比
率
％
0.1
0.2
0.1
0.3
0.1
0.3
1.2
0.4
0.1
5.6
0.5
0.3
0.1
0.1
0.3
0.1
0.5
0.1
0.0
0.1
0.9
0.2
0.1
0.0
1.7
2.1
0.6
0.3
0.2
0.4
0.0
0.3
0.0
0.1
0.1
0.1
0.0
0.1
0.0
0.1
0.0
－
0.1
－ 123 －
615177_添付ファンド.indd
123
2016/02/10
15:46:02
品名：90059_159408_009_05_しんきんグローバルリートマザーファンド_593173.docx
日時：2015/7/17/ 10:38:37
ページ：21
しんきんグローバルリートマザーファンド－第９期－
期首(前期末)
銘
柄
(カナダ)
CALLOWAY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
HEALTHLEASE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT
H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
INTERRENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
INNVEST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
MORGUARD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
MILESTONE APARTMENTS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
NORTHERN PROPERTY REIT
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REIT
PLAZA RETAIL REIT
CANADIAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
RETROCOM REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
口
数・金
額
小
計
銘
柄
数＜比
率＞
(ユーロ…ドイツ)
ALSTRIA OFFICE REIT-AG
HAMBORNER REIT AG
口
数・金
額
小
計
銘
柄
数＜比
率＞
(ユーロ…イタリア)
BENI STABILI SPA
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE
口
数・金
額
小
計
銘
柄
数＜比
率＞
(ユーロ…フランス)
ALTAREA
ANF IMMOBILIER
SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL
FONCIERE DES REGIONS
GECINA SA
ICADE
KLEPIERRE
MERCIALYS SA
UNIBAIL-RODAMCO SE
口
数・金
額
小
計
銘
柄
数＜比
率＞
(ユーロ…オランダ)
CORIO NV
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV
NIEUWE STEEN INVESTMENTS NV
口
数
口
数
当
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千カナダドル
千円
52
5,247
35
3,586
8
861
14
1,440
25
2,532
－
－
81
8,234
5
596
8
832
5
537
14
1,440
9
958
9
991
8
816
4
495
41
4,194
114
11,474
2
281
695
69,898
－
＜2.1％＞
千ユーロ
26
3,721
11
1,604
38
5,325
－
＜0.2％＞
比
率
千口
3.04
2.337
1.213
2.69
1.104
0.738
6.191
1.265
2.12
0.523
1.347
1.051
0.69
0.99
2.389
1.622
6.954
1.27
62.329
29
千口
1.82
1.428
1.039
1.48
0.629
－
3.684
0.955
1.531
0.537
0.861
0.75
0.421
0.986
1.147
0.973
4.254
0.767
37.516
27
％
0.2
0.1
0.0
0.0
0.1
－
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.3
0.0
3.431
1.999
5.43
2
2.26
1.2
3.46
2
38.569
6.232
44.801
2
27.28
8.518
35.798
2
17
7
24
－
2,450
991
3,442
＜0.1％＞
0.1
0.0
0.171
0.417
0.278
2.079
1.239
1.638
4.609
2.535
4.593
17.559
9
0.065
0.259
－
1.32
0.984
0.891
5.691
1.51
2.676
13.396
8
10
6
－
104
116
61
226
31
622
1,180
－
1,476
850
－
14,481
16,134
8,539
31,490
4,433
86,437
163,844
＜4.9％＞
0.0
0.0
－
0.4
0.5
0.3
0.9
0.1
2.6
4.642
1.737
4.65
－
1.295
－
－
49
－
－
6,897
－
－
0.2
－
0.1
0.0
－ 124 －
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124
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品名：90059_159408_009_05_しんきんグローバルリートマザーファンド_593173.docx
日時：2015/7/17/ 10:38:37
ページ：22
しんきんグローバルリートマザーファンド－第９期－
期首(前期末)
銘
柄
(ユーロ…オランダ)
NSI NV
VASTNED
WERELDHAVE NV
口
数・
小
計
銘
柄
数＜
(ユーロ…スペイン)
AXIA REAL ESTATE SOCIMI SA
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA
口
数・
小
計
銘
柄
数＜
(ユーロ…ベルギー)
AEDIFICA
AEDIFICA SA - RTS
BEFIMMO SCA SICAFI
COFINIMMO
WAREHOUSES DE PAUW SCA
口
数・
小
計
銘
柄
数＜
(ユーロ…アイルランド)
GREEN REIT PLC
HIBERNIA REIT PLC
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES
口
数・
小
計
銘
柄
数＜
(ユーロ…ギリシャ)
EUROBANK PROPERTIES REAL EST
口
数・
小
計
銘
柄
数＜
口
数・
ユーロ計
銘
柄
数＜
(イギリス)
ASSURA PLC
TRITAX BIG BOX REIT PLC
BRITISH LAND CO PLC
BIG YELLOW GROUP PLC
DERWENT LONDON PLC
GREAT PORTLAND ESTATES PLC
HAMMERSON PLC
HANSTEEN HOLDINGS PLC
INTU PROPERTIES PLC
LAND SECURITIES GROUP PLC
LONDONMETRIC PROPERTY PLC
MCKAY SECURITIES PLC-ORD
MUCKLOW A & J GROUP PLC
PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC
口
数
口
数
当
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
8
1,237
20
2,862
50
7,010
129
18,008
－
＜0.5％＞
比
率
額
率＞
千口
－
0.904
1.014
12.947
5
千口
2.369
0.509
0.96
5.133
4
1.953
1.11
5.306
8.369
3
21
11
61
95
－
3,036
1,621
8,545
13,203
＜0.4％＞
0.1
0.0
0.3
額
率＞
－
－
－
－
－
0.273
0.273
0.515
0.554
0.335
1.95
5
14
0.2457
29
51
22
118
－
2,005
34
4,081
7,214
3,066
16,401
＜0.5％＞
0.1
0.0
0.1
0.2
0.1
額
率＞
0.432
－
0.804
0.738
0.536
2.51
4
額
率＞
18.556
18.186
9.013
45.755
3
28
23
9
62
－
3,990
3,257
1,382
8,630
＜0.3％＞
0.1
0.1
0.0
金
比
31.368
17.451
－
48.819
2
額
率＞
額
率＞
1.165
1.165
1
133.231
25
－
－
－
113.861
27
－
－
＜－％＞
228,856
＜6.9％＞
－
9.335
47.126
5.894
4.035
16.193
33.632
33
41.822
36.841
26.166
－
2.809
4.534
24.438
17.229
27.898
4.057
2.943
9.407
21.457
18.799
25.851
21.849
16.18
2.687
1.724
3.065
－
－
－
1,648
－
千ポンド
14
19
237
26
105
77
141
23
84
283
26
6
8
11
－
金
比
金
比
2,797
3,776
45,437
5,165
20,120
14,834
27,155
4,466
16,197
54,256
5,130
1,337
1,664
2,293
0.1
0.1
1.4
0.2
0.6
0.4
0.8
0.1
0.5
1.6
0.2
0.0
0.1
0.1
金
比
金
比
金
比
％
0.0
0.1
0.2
－ 125 －
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15:46:03
品名：90059_159408_009_05_しんきんグローバルリートマザーファンド_593173.docx
日時：2015/7/17/ 10:38:37
ページ：23
しんきんグローバルリートマザーファンド－第９期－
期首(前期末)
銘
柄
(イギリス)
REDEFINE INTERNATIONAL PLC
SAFESTORE HOLDINGS PLC
SEGRO PLC
SHAFTESBURY PLC
WORKSPACE GROUP PLC
口
数・金
額
小
計
銘
柄
数＜比
率＞
(オーストラリア)
ABACUS PROPERTY GROUP
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP
AUSTRALAND PROPERTY GROUP
AUSTRALIAN INDUSTRIAL REIT
ASPEN GROUP
ARENA REIT
BWP TRUST
CFS RETAIL PROPERTY TRUST GROUP
CHARTER HALL GROUP
CROMWELL PROPERTY GROUP
CHARTER HALL RETAIL REIT
DEXUS PROPERTY GROUP
FEDERATION CENTRES LTD
FOLKESTONE EDUCATION TRUST
GDI PROPERTY GROUP
GALILEO JAPAN TRUST
GOODMAN GROUP
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA -RTS
GPT GROUP
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS LTD
INDUSTRIA REIT
INGENIA COMMUNITIES GROUP
INVESTA OFFICE FUND
ALE PROPERTY GROUP
MIRVAC GROUP
NATIONAL STORAGE REIT
NOVION PROPERTY GROUP
SCENTRE GROUP
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA PROPERTY GROUP
STOCKLAND
360 CAPITAL PROPERTY GROUP LIMITED
360 CAPITAL OFFICE FUND
WESTFIELD GROUP
WESTFIELD CORP
WESTFIELD RETAIL TRUST
口
数・金
額
小
計
銘
柄
数＜比
率＞
口
数
口
数
千口
39.259
9.264
35.006
13.058
5.076
363.05
17
千口
27.562
5.595
20.291
7.604
3.212
261.848
19
14.839
3.368
21.459
4.859
4.746
－
23.241
116.414
13.285
59.406
14.686
264.038
67.134
－
25.612
－
72.565
6.737
0.718
80.103
－
5.387
33.193
28.567
7.819
172.085
11.796
－
－
30.589
108.8
－
－
91.776
－
141.283
1,424.505
27
7.11
1.562
－
1.892
3.86
6.531
13.269
－
8.467
35.301
8.256
26.039
35.03
6.501
12.672
3.219
42.728
4.294
－
48.254
4.189
2.725
25.82
16.844
4.709
100.025
8.016
65.156
145.406
17.314
64.04
7.448
1.151
－
52.174
－
780.002
31
当
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ポンド
千円
14
2,822
15
3,033
87
16,780
67
12,843
30
5,785
1,283
245,900
－
＜7.4％＞
千オーストラリアドル
20
1,945
7
757
－
－
4
416
5
481
10
1,031
41
3,961
－
－
39
3,742
37
3,597
35
3,428
194
18,635
104
9,954
13
1,318
11
1,079
5
542
265
25,428
13
1,273
－
－
208
19,945
10
998
5
542
11
1,062
65
6,220
17
1,662
191
18,279
12
1,227
158
15,211
558
53,423
36
3,528
268
25,734
7
741
2
229
－
－
480
45,926
－
－
2,846
272,327
－
＜8.2％＞
比
率
％
0.1
0.1
0.5
0.4
0.2
0.1
0.0
－
0.0
0.0
0.0
0.1
－
0.1
0.1
0.1
0.6
0.3
0.0
0.0
0.0
0.8
0.0
－
0.6
0.0
0.0
0.0
0.2
0.0
0.5
0.0
0.5
1.6
0.1
0.8
0.0
0.0
－
1.4
－
－ 126 －
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品名：90059_159408_009_05_しんきんグローバルリートマザーファンド_593173.docx
日時：2015/7/17/ 10:38:37
ページ：24
しんきんグローバルリートマザーファンド－第９期－
期首(前期末)
銘
柄
(ニュージーランド)
ARGOSY PROPERTY LTD
DNZ PROPERTY FUND LTD
GOODMAN PROPERTY TRUST
KIWI INCOME PROPERTY TRUST
KIWI PROPERTY GROUP INC
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND LTD
PROPERTY FOR INDUSTRY LTD
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST
口
数・金
額
小
計
銘
柄
数＜比
率＞
(香港)
NEW CENTURY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
SPRING REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
REGAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
CHAMPION REIT
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
PROSPERITY REIT
LINK REIT/THE
口
数・金
額
小
計
銘
柄
数＜比
率＞
(シンガポール)
AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
ASCOTT RESIDENCE TRUST
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST
CACHE LOGISTICS TRUST
CAPITACOMMERCIAL TRUST
CDL HOSPITALITY TRUSTS
CAPITARETAIL CHINA TRUST
CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST
CAPITAMALL TRUST
FRASERS COMMERCIAL TRUST
FRASERS CENTREPOINT TRUST
FAR EAST HOSPITALITY TRUST
FRASERS HOSPITALITY TRUST
FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
KEPPEL DC REIT
KEPPEL REIT
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST
MAPLETREE GREATER CHINA COMMERCIAL TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST
MAPLETREE LOGISTICS TRUST
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
口
数
口
数
千口
－
13.328
48.34
45.763
－
－
19.439
13.003
139.873
5
千口
21.136
8.243
27.257
－
34.323
26.748
10.948
7.123
135.778
7
－
22
40
126
83
45
62
58
109
545
8
11
21
22
70
29
26
38
32
62.5
311.5
9
22.615
96
40.76
32
34
105.4
32.05
31
53.625
121.8
24.08
24
40
－
27
－
32.85
80
83
64
56.28
70.48
22
14.515
56
26.06
23.7
19.9
57.3
18.35
16.7
31.925
71.1
13.48
15.5
22
12
15.3
23.3
46.65
49.5
49.1
36.9
32.68
40.68
10
当
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ニュージーランドドル
千円
23
2,051
16
1,450
32
2,799
－
－
43
3,732
30
2,665
16
1,461
11
1,018
175
15,178
－
＜0.5％＞
千ホンコンドル
34
546
71
1,144
49
785
315
5,017
124
1,986
101
1,623
296
4,727
88
1,412
2,868
45,699
3,951
62,942
－
＜1.9％＞
千シンガポールドル
21
1,987
133
12,245
32
3,004
16
1,535
22
2,093
88
8,160
30
2,773
28
2,600
21
2,009
148
13,653
20
1,845
31
2,862
17
1,586
10
953
21
2,003
24
2,247
53
4,886
18
1,660
50
4,669
54
4,983
49
4,564
45
4,204
8
758
比
率
％
0.1
0.0
0.1
－
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
0.1
0.0
0.1
0.0
1.4
0.1
0.4
0.1
0.0
0.1
0.2
0.1
0.1
0.1
0.4
0.1
0.1
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
－ 127 －
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ページ：25
しんきんグローバルリートマザーファンド－第９期－
期首(前期末)
当
期
末
評
価
額
口
数
口
数
外貨建金額
邦貨換算金額
(シンガポール)
千口
千口千シンガポールドル
千円
OUE HOSPITALITY TRUST
－
20.5
19
1,761
PARKWAY LIFE REIT
16
9.8
22
2,034
SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT
31
15.7
13
1,218
STARHILL GLOBAL REIT
65
38.9
33
3,038
SPH REIT
－
21.5
22
2,074
SABANA SHARIAH COMPLIANT INDUSTRIAL REIT
28
18.4
15
1,445
SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
117
68.7
119
10,951
SAIZEN REIT
12.6
－
－
－
口
数・金
額
1,362.54
896.14
1,195
109,813
小
計
銘
柄
数＜比
率＞
27
30
－
＜3.3％＞
(イスラエル)
千イスラエル・シェケル
REIT 1 LTD
4.772
5.238
58
1,881
口
数・金
額
4.772
5.238
58
1,881
小
計
銘
柄
数＜比
率＞
1
1
－
＜0.1％＞
口
数・金
額
4,845.939
3,070.421
－
3,313,977
合
計
銘
柄
数＜比
率＞
281
303
－
＜99.6％＞
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。
（注３）一印は組み入れなし。
銘
柄
○投資信託財産の構成
項
比
率
％
0.1
0.1
0.0
0.1
0.1
0.0
0.3
－
0.1
(2015年６月12日現在)
目
評
当
価
期
額
千円
3,313,977
14,763
3,328,740
投資証券
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額
末
比
率
％
99.6
0.4
100.0
（注１）評価額の単位未満は切り捨て。
（注２）当期末における外貨建て純資産（3,325,361千円）の投資信託財産総額（3,328,740千円）に対する比率は99.9％です。
（注３）外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。2015年６月12日現在、１ドル＝
123.46円、１カナダドル＝100.46円、１ユーロ＝138.84円、１ポンド＝191.61円、１オーストラリアドル＝95.68円、１ニュージー
ランドドル＝86.66円、１香港ドル＝15.93円、１シンガポールドル＝91.88円、１イスラエル・シェケル＝32.30円です。
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日時：2015/7/17/ 10:38:37
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しんきんグローバルリートマザーファンド－第９期－
○資産、負債、元本及び基準価額の状況
項
目
（2015年６月12日現在)
○損益の状況
当期末
項
(2014年６月13日～2015年６月12日)
目
円
(A) 資産
3,332,601,626
コール・ローン等
9,037,707
投資証券(評価額)
3,313,977,201
未収入金
3,895,496
未収配当金
5,691,222
(B) 負債
3,872,360
未払金
3,872,360
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
3,328,729,266
元本
2,057,294,811
次期繰越損益金
1,271,434,455
(D) 受益権総口数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
2,057,294,811口
16,180円
(A) 配当等収益
受取配当金
受取利息
その他収益金
(B) 有価証券売買損益
売買益
売買損
(C) 保管費用等
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
(E) 前期繰越損益金
(F) 追加信託差損益金
(G) 解約差損益金
(H) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)
次期繰越損益金(Ｈ)
当
期
円
149,859,259
149,858,195
1,063
1
860,144,734
972,895,701
△ 112,750,967
△ 15,998,785
994,005,208
898,301,867
49,972,748
△ 670,845,368
1,271,434,455
1,271,434,455
（注１）当親投資信託の期首元本額は3,351,022,191円、期中追加設（注１）損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えに
定元本額は 92,077,252 円、期中一部解約元本額は
よるものを含みます。
1,385,804,632円です。
（注２）損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の
（注２）当親投資信託を投資対象とする投資信託の当期末元本額は、
追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差
しんきんグローバル６資産ファンド（毎月決算型）
額分をいいます。
1,948,346,971円、しんきん世界アロケーションファンド（注３）損益の状況の中で(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の
108,947,840円です。
際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
（注３）１口当たり純資産額は1.6180円です。
＜約款変更のお知らせ＞
2014年12月１日施行の制度改正に対応するため、当該投資信託約款の記載内容の一部について所要の変更を
行いました。（2014年12月１日実施）
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