2016年 6月 29日 - HSBC Global Asset Management

ＨＳＢＣ 新ＢＲＩＣｓ ファンド
運用報告書（全体版）
第10期　（決算日　2016年6月29日）
◎当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類 追加型投信／海外／株式
信 託 期 間 無期限
主として、米ドル建てのルクセンブルク籍証
券投資法人の投資信託証券への投資を通じ
運 用 方 針 て、ＢＲＩＣｓ諸国の株式等に投資すること
により、信託財産の中長期的な成長を目指し
ます。
米ドル建てのルクセンブルク籍証券投資法人
「ＨＳＢＣ グローバル・インベストメント・
ファンド ＢＲＩＣ マーケッツ エクイティ
主要運用対象 クラスＪ１Ｃ」（以下、「ＨＳＢＣ ＧＩＦ
ＢＲＩＣ マーケッツ エクイティ」といいま
す。）およびＥＴＦ（上場投資信託）に投資
します。
投資信託証券への投資割合には制限を設けま
組 入 制 限 せん。また、外貨建資産への実質投資割合に
は制限を設けません。
年１回の決算時（毎年6月29日、休業日の場
合は翌営業日）に、原則として以下の方針に
基づき、分配を行います。
①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含め
た利子・配当等収益と売買益（評価益を含
みます。）等の全額とします。
分 配 方 針 ②分配金額は、委託者が基準価額水準・市況
動向等を勘案して決定します。ただし、分
配対象額が少額の場合等には、分配を行わ
ないことがあります。
③留 保益の運用については特に制限を設け
ず、委託者の判断に基づき、元本部分と同
一の運用を行います。
◎受益者の皆さまへ
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し
上げます。
さて、「ＨＳＢＣ 新ＢＲＩＣｓ ファン
ド」は、2016年6月29日に第10期の決算を
行いましたので、期中の運用状況をご報告
申し上げます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますようお
願い申し上げます。
ＨＳＢＣ投信株式会社
東京都中央区日本橋3-11-1　ＨＳＢＣビルディング
≪お問い合わせ先（クライアントサービス本部）≫
電話番号：03-3548-5690　（営業日の午前9時～午後5時）
ホームページ：www.assetmanagement.hsbc.com/jp
◎最近５期の運用実績
決
算
期
第６期（2012年6月29日）
第７期（2013年7月 1日）
第８期（2014年6月30日）
第９期（2015年6月29日）
第10期（2016年6月29日）
基 準 価 額
（分 配 落） 税
分
円
7,510
込
配
9,495
10,551
11,964
8,784
投資信託証券 純
み 期
中 組 入 比 率 総
金 騰 落 率
円
％
％
0
△26.1
98.0
0
300
300
0
26.4
14.3
16.2
△26.6
98.5
98.6
98.5
98.5
資
産
額
百万円
11,965
11,875
10,007
8,152
5,476
（注１）基準価額の期中騰落率は分配金込み。
（注２）当ファンドは、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。
◎当期中の基準価額等の推移
年
月
日
基
(期
首)
2015年 6月29日
6月末
7月末
8月末
9月末
10月末
11月末
12月末
2016年 1月末
2月末
3月末
4月末
5月末
(期
末)
2016年 6月29日
準
価
騰
額
落
率
円
％
投 資 信 託 証 券
組
入
比
率
11,964
11,713
11,024
9,762
8,939
9,867
10,134
9,403
8,185
7,897
9,475
9,619
9,380
－
△ 2.1
△ 7.9
△18.4
△25.3
△17.5
△15.3
△21.4
△31.6
△34.0
△20.8
△19.6
△21.6
％
98.5
96.7
98.2
98.9
98.5
98.7
99.5
98.2
98.9
98.4
98.8
98.5
98.9
8,784
△26.6
98.5
（注）期末基準価額は分配金込み。騰落率は期首比です。
－ 1 －
【5校】新ＢＲＩＣｓ_全体運報_160726
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◎当期の運用状況と今後の運用方針
１．基準価額等の推移について（第10期：2015年6月30日～2016年6月29日）
【基準価額・騰落率】
第10期首：11,964円
第10期末： 8,784円（既払分配金（税込み）：0円）
騰 落 率：－26.6％（分配金再投資ベース）
＊分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンス
を示すものです。
＊分配金を再投資するか否かについてはそれぞれの受益者が利用されるコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異
なりますので、それぞれの受益者の損益状況を示すものではありません。
・分配金再投資基準価額は、期首（2015年6月29日）の値を基準価額と同一になるように指数化しております。
２．基準価額の主な変動要因
＜下落要因＞
当期中のＢＲＩＣｓ4ヶ国（ブラジル、ロシア、インド、中国）の株式市場および通貨が全般的に軟調で
あったことが基準価額にマイナスに働きました。
－ 2 －
【5校】新ＢＲＩＣｓ_全体運報_160726
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３．投資環境について
【株式市況】
当ファンドの投資対象国であるＢＲＩＣｓ4ヶ国の株式市場は、期初（2015年6月30日）から2016年1月下旬
にかけて全般的に軟調な展開となりました。米国の利上げ時期＊やそのペースを巡る不透明感に加え、中国人
民元の切り下げおよび中国の景気減速懸念の高まり、原油価格の下落などが新興国の株式市場に重しとなりま
した。一方、2016年2月から期末（2016年6月29日）にかけては、米国の追加利上げ観測の後退や日欧など主要
中央銀行による追加緩和策などを背景に、当ファンドの投資対象国の株式市場は上昇反転しました。国別では、
ブラジルは大統領弾劾に向けた議会の動きを背景とした政権交代期待（5月にはテメル代行政権発足）、ブラ
ジルおよびロシアは原油価格の上昇、インドは2016年度（2016年4月～2017年3月）予算案で示されたインフラ
整備への重点投資や財政赤字削減策などが各々、株式市場にとり好材料となりました。但し、当期を通じて見
ると、ロシア株式市場が上昇した一方、ブラジル、インド、中国の株式市場は下落しました。
（＊米国は2015年12月に9年半振りの利上げを実施）
【為替相場】
中国の景気減速懸念や原油価格の下落などを通じた投資家のリスク回避志向の強まりを背景に、安全資産と
される円への需要が強まったことから、投資対象国の通貨は対円で大幅に下落しました。
４．ポートフォリオについて
＜ＨＳＢＣ 新ＢＲＩＣｓ ファンド＞（当ファンド）
「ＨＳＢＣ グローバル・インベストメント・ファンド ＢＲＩＣ マーケッツエクイティ クラスＪ１Ｃ」
（以下、「ＨＳＢＣ ＧＩＦ ＢＲＩＣ マーケッツ エクイティ」といいます。）の組入比率を高位に維持し
た一方、上場投資信託（ＥＴＦ）の組み入れを低位に保ち、ＢＲＩＣｓ（ブラジル、ロシア、インド、中
国）諸国の株式等に投資しました。
＜ＨＳＢＣ ＧＩＦ ＢＲＩＣ マーケッツ エクイティ＞
ポートフォリオでは、金融およびエネルギーセクターに重点投資し、期を通じて、全体の50％程度を組み入れ
ました。また、組入銘柄については、ズベルバンク（銀行、ロシア）、イタウ・ウニバンコ・ホールディング
（銀行、ブラジル）、騰訊控股（ソフトウェア・サービス、中国）などを組入上位に保ちました。
５．ベンチマークとの差異について
当ファンドは、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。
６．分配金について
当期につきましては、基準価額の水準・市況動向等を勘案し、分配なしとさせていただきました。
なお、留保益の運用につきましては特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行
います。
－ 3 －
【5校】新ＢＲＩＣｓ_全体運報_160726
(3) ／ 2016/08/02 10:03 (2016/08/02 10:02) ／ 【5校】新ＢＲＩＣｓ_全体運報_160726
７．今後の運用方針
短期的には米国の金融政策の正常化（利上げ）を巡る不透明感や根強い中国の景気減速懸念などが今後の
ＢＲＩＣｓ4ヶ国の株式市場に影を落とす可能性があります。
一方、長期的には、中国での政府系企業（ＳＯＥ）の改革や金融市場改革、またインドでの構造改革の進展
などが、各々、株式市場にプラスに働くと当社では考えます。また、中国、インド、ロシアでは、緩和的な金
融政策がこれらの株式市場の支援材料になると考えます。
ブラジルは、インフレ率が5月現在、依然高水準にありますが、これまでの金融引き締め効果などから、今
後、低下傾向が予想されます。また、ブラジル中央銀行は2015年9月以降、政策金利を14.25％に据え置いてい
ますが、インフレ率の低下トレンドが確認されれば、2016年後半にも利下げ余地が出てくることは株式市場に
とりプラス要因になると思われます。
さらに、ＢＲＩＣｓ4ヶ国の株式市場のバリュエーションには引き続き割安感があり、長期的な視点に立つ
投資家に魅力的な投資機会を提供していると当社は考えます。
＜ＨＳＢＣ 新ＢＲＩＣｓ ファンド＞（当ファンド）
引き続き、主に「ＨＳＢＣ ＧＩＦ ＢＲＩＣ マーケッツ エクイティ」および上場投資信託（ＥＴＦ）へ
の投資を通じて、ＢＲＩＣｓ諸国の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指し
ます。
＜ＨＳＢＣ ＧＩＦ ＢＲＩＣ マーケッツ エクイティ＞
ＢＲＩＣｓ各国の経済見通しや市場・金融環境全般の状況を考慮しながら、収益性とバリュエ－ションに
よる個別銘柄選択を重視して引き続きポートフォリオを構築していく方針です。
－ 4 －
【5校】新ＢＲＩＣｓ_全体運報_160726
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◎１万口当たりの費用明細
項目
(a)信
第10期
2015/6/30～2016/6/29
項目の概要
金額
比率
円
％
140
1.458
(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
託
報
酬
(投
信
会
社)
( 57)
(0.594)
ファンドの運用等の対価
(販
売
会
社)
( 78)
(0.810)
分配金・換金代金の支払い、運用報告書等の送付、口座内でのファ
ンドの管理等の対価
(受
託
会
社)
(
5)
(0.054)
運用財産の管理、投信会社からの運用指図の実行等の対価
4
0.040
(b)そ の 他 費 用
(b)その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数
(保
管
費
用)
(
0)
(0.001)
海外保管銀行等に支払う保管・送金・受渡費用
(監
査
費
用)
(
1)
(0.007)
監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
他)
(
3)
(0.032)
振替制度に係る費用、印刷業者に支払う法定書類に係る費用等
(そ
の
合計
144
1.498
期中の平均基準価額は、9,616円です。
（注１）期中の費用（消費税等の係るものは消費税等を含む）は、追加設定・一部解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により
算出した結果です。
（注２）各金額は、項目ごとに円未満を四捨五入してあります。
（注３）「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
（注４）「投信会社」は、以下、「委託者」、「委託会社」という場合があります。
（注５）各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。
（注６）委託者は、2015年6月1日から2016年5月31日までの期間に、管理会社より159,132.52米ドルのマネジメントフィーを受領いたしまし
た。
－ 5 －
【5校】新ＢＲＩＣｓ_全体運報_160726
(5) ／ 2016/08/02 10:03 (2016/08/02 10:02) ／ 【5校】新ＢＲＩＣｓ_全体運報_160726
◎当期中の売買及び取引の状況（2015年6月30日から2016年6月29日まで）
投資証券
買
口
付
数
口
－
－
外国 米国 ＨＳＢＣ ＧＩＦ ＢＲＩＣマーケッツ エクイティ
合
計
金
売
額
千米ドル
－
－
口
付
数
口
416,000
416,000
金
額
千米ドル
5,088
5,088
（注１）金額は受渡し代金。
（注２）単位未満は切捨て。
◎利害関係人との取引状況等（2015年6月30日から2016年6月29日まで）
当期中の利害関係人との取引状況
当
区
分
買付額等
Ａ
為 替 直 物 取 引
百万円
－
期
う ち 利 害
関係人との
取引状況Ｂ
百万円
－
売付額等
Ｃ
Ｂ
─
Ａ
％
－
百万円
601
う ち 利 害
関係人との
取引状況Ｄ
百万円
36
Ｄ
─
Ｃ
％
6.0
（注）単位未満は切捨て。
＊利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは、
ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッド（東京）です。
◎組入資産の明細（2016年6月29日現在）
ファンド・オブ・ファンズが組み入れた外貨建ファンド
期首(前期末)
フ
ァ
ン
ド
名
（米国）
ＨＳＢＣ ＧＩＦ ＢＲＩＣ マーケッツ エクイティ
iShares MSCI BRIC ETF
口 数 、 金 額
合計
ファンド数＜比率＞
口
数
口
4,459,649
3,000
4,462,649
2
当
口
数
口
4,043,649
3,000
4,046,649
2
期
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千米ドル
52,583
88
52,671
－
千円
5,387,191
9,048
5,396,240
<98.5％>
末
比
率
％
98.4
0.2
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）比率欄は純資産総額に対する比率。
（注３）単位未満は切捨て。
－ 6 －
【5校】新ＢＲＩＣｓ_全体運報_160726
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◎投資信託財産の構成
2016年6月29日現在
項
当
目
評
期
額
千円
5,396,240
128,940
5,525,180
価
投
資
証
券
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額
末
比
率
％
97.7
2.3
100.0
（注１）評価額の単位未満は切捨て。
（注２）期末における外貨建純資産（5,396,293千円）の投資信託財産総額（5,525,180千円）に対する比率は97.7％です。
（注３）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レート
は１米ドル＝102.45円です。
◎資産、負債、元本および基準価額の状況
項
2016年6月29日現在
当
期
末
目
(A) 資
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
投
資
証
◎損益の状況
5,525,180,673円
128,940,387
券(評価額)
5,396,240,286
債
49,134,490
金
7,532,060
酬
40,665,131
息
353
そ の 他 未 払 費 用
936,946
(B) 負
未
払
未
払
未
(C) 純
解
信
約
託
払
資
産
報
利
総
額(Ａ－Ｂ)
5,476,046,183
本
6,234,057,321
次 期 繰 越 損 益 金
△758,011,138
元
(D) 受
益
権
総
口
項
(A) 配
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
数
6,234,057,321口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
8,784円
目
収
益
受
当
金
受
取
利
息
支
払
利
息
有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
信
託
報
酬
等
当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
前 期 繰 越 損 益 金
追 加 信 託 差 損 益 金
(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
計
(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
収
益
分
配
金
次 期 繰 越 損 益 金(Ｇ＋Ｈ)
追 加 信 託 差 損 益 金
(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
分 配 準 備 積 立 金
繰
越
損
益
金
当
取
等
配
自2015年6月30日
至2016年6月29日
当
期
193,434円
203,803
10,421
△
20,790
△1,855,154,449
135,261,205
△1,990,415,654
△ 92,421,353
△1,947,382,368
70,594,630
1,118,776,600
(
748,265,536)
(
370,511,064)
△ 758,011,138
0
△ 758,011,138
1,118,776,600
(
748,265,536)
(
370,511,064)
70,594,630
△1,947,382,368
＜注記事項（当運用報告書作成時点では、監査未了です。）＞
（注１）当ファンドの期首元本額は6,814,486,232円、期中追加設定元本額は264,831,827円、期中一部解約元本額は845,260,738円です。
（注２）上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額
（元本の欠損）となります。
（注３）損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注４）損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しております。
（注５）損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいい
ます。
（注６）計算期間末における費用控除後の配当等収益（0円）、費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額（0円）、信託約款に
規定する収益調整金（748,265,536円）および分配準備積立金（70,594,630円）より分配対象収益は818,860,166円（10,000口当たり
1,313円）ですが、当期に分配した金額はありません。
－ 7 －
【5校】新ＢＲＩＣｓ_全体運報_160726
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◎分配金のお知らせ
第
１万口当たり分配金（税込み）
10
0円
期
◇分配金をお支払いする場合：原則として決算日から起算して５営業日までにお支払いを開始いたします。
◇分配金を再投資する場合：決算日現在の基準価額に基づいて、税金を差し引いた後、皆さまの口座に繰り入
れて再投資いたします。
◇分配金は、分配後の基準価額と個々の受益者の個別元本との差により、課税扱いとなる｢普通分配金｣と、非
課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」に分かれます。
普通分配金 … 分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は、全額普通分配金となります。
元本払戻金 … 分配後の基準価額が個別元本を下回る場合は、下回る部分に相当する金額が元本払戻金（特
(特別分配金) 別分配金）となり、残りの部分は普通分配金となります。元本払戻金（特別分配金）が発生
した場合は、分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を
控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。
◎分配原資の内訳
第
当期分配金
（対基準価額比率）
当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額
（単位：1万口当たり・税引前）
10
期
0円
－
－
－
1,313円
◇｢（対基準価額比率）｣は、当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率です。この値
は受益者の収益率を表すものではない点にご留意ください。
◇｢当期の収益｣、｢当期の収益以外｣は小数以下切捨てで算出しているため、合計が｢当期分配金｣と一致しない
場合があります。
普通分配金並びに解約時又は償還時の差益に対し、所得税15％に2.1％の率を乗じた復興特別所得税が付加
され、20.315％（所得税及び復興特別所得税15.315％、並びに住民税5％（法人受益者は15.315％の源泉徴収
が行われます。））の税率が適用されます｡
※税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務の専門家等にご確認されることをお勧めします。
－ 8 －
【5校】新ＢＲＩＣｓ_全体運報_160726
(8) ／ 2016/08/02 10:03 (2016/08/02 10:02) ／ 【5校】新ＢＲＩＣｓ_全体運報_160726
◎参考情報
当期末時点で主として投資している投資信託証券に関し、概要等を参考資料として記載しております。
投資対象とする投資信託証券の概要
フ
ァ
ン
ド
形
名
ＨＳＢＣ グローバル・インベストメント・ファンド ＢＲＩＣ マーケッツ エクイ
ティ クラスＪ１Ｃ
(ＨＳＢＣ ＧＩＦ ＢＲＩＣ マーケッツ エクイティ)
態
米ドル建てのルクセンブルク籍証券投資法人
運用の基本方針
主 な 投 資 対 象
決
分
算
配
方
ＢＲＩＣｓ（ブラジル、ロシア、インド、中国）諸国の株式を主要投資対象とし、
中長期的な投資成果の獲得を目指します。
ＢＲＩＣｓ諸国の株式に投資します。
（ヘッジ目的でデリバティブ取引を行う場合があります。）
日
年1回（毎年3月31日）
針
原則として、分配を行いません。
マネジメントフィー
＊
年0.60％
そ
の
他
費
用
有価証券の売買に係る手数料、租税、カストディーフィー、登録・名義書換事務代
行会社報酬、監査報酬、法律顧問費用、法的書類に要する費用等
申
込
手
数
料
ありません。
項
すべてのクラスの純資産額の合計が50百万米ドルを下回った場合等には、償還する
場合があります。
償
還
条
投 資 顧 問 会 社
ＨＳＢＣグローバル・アセット・マネジメント（ＵＫ）リミテッド
＊ ＨＳＢＣ投信株式会社は、当該ファンドの投資残高に応じてマネジメントフィーの一部を収受します。
※ 上記投資対象ファンドにおいて、日々の純流出入額がファンドの純資産額の一定割合を超える場合、取引
コストや税金等の影響を軽減させるために、一単位当たりの純資産額の調整を行うことがあります。
※ 上記の内容は当期末現在のものです。今後変更される場合があります。
－ 9 －
【5校】新ＢＲＩＣｓ_全体運報_160726
(9) ／ 2016/08/02 10:03 (2016/08/02 10:02) ／ 【5校】新ＢＲＩＣｓ_全体運報_160726
以下は「ＨＳＢＣ 新ＢＲＩＣｓ ファンド」が投資対象とする「ＨＳＢＣ グローバル・インベストメント・
ファンド ＢＲＩＣ マーケッツ エクイティ クラスＪ１Ｃ」を含む全てのクラスを合算した内容です。
ファンドは米ドル建てのルクセンブルク籍の証券投資法人であり、2016年3月31日に会計年度を終了しており
ます。添付財務諸表はルクセンブルクの諸法規に準拠して作成されており、独立の監査人による財務書類の監
査を受けております。これら投資証券の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」、「附属
明細表」は、ＨＳＢＣインベストメント・ファンズ（ルクセンブルク）エス・エーから入手した資料に基づき、
その一部を抜粋・翻訳したものです。
純資産計算書
2016年3月31日現在
科目
金額（米ドル）
資産
有価証券時価評価額
155,301,164
有価証券(取得価額）
179,340,085
投資にかかる評価損益
△ 24,038,921
銀行預金
2,244,732
未収金
2,857,894
設定にかかる未収金
209,741
その他資産
239,186
資産計
160,852,717
負債
未払金
3,287,069
解約・分配にかかる未払金
119,092
その他負債
208,020
負債計
3,614,181
純資産額
157,238,536
※以下は「ＨＳＢＣ グローバル・インベストメント・ファンド ＢＲＩＣ マーケッツ エクイティ クラスＪ１Ｃ」
に関する数値です。
2016年3月31日現在の口数
4,124,649.672
一口当たり純資産額（米ドル）
12.65
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【5校】新ＢＲＩＣｓ_全体運報_160726
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運用計算書および純資産変動計算書
2015年4月1日～2016年3月31日
金額（米ドル）
223,944,675
期首純資産額
収益
投資損益
6,233,669
受取利息
1,980
その他収益
87,972
収益合計
6,323,621
費用
管理報酬
△
2,082,513
売買手数料
△
473,235
運営、事務管理およびサービシング手数料
△
666,118
△
3,221,866
費用合計
投資損益（経費控除後）
3,101,755
投資にかかる実現損益
△ 20,632,499
為替評価前の投資にかかる実現損益
△ 17,530,744
為替差損益
評価損益増減
純資産額増減
△
128,849
△ 5,391,994
△ 23,051,587
設定額
15,742,729
解約額
△ 58,737,508
分配金
△
外貨換算
659,773
-
期末純資産額（2016年3月31日）
157,238,536
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【5校】新ＢＲＩＣｓ_全体運報_160726
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以下の有価証券明細表は、ＨＳＢＣインベストメント・ファンズ（ルクセンブルク）エス・エーから入手し
た資料に記載の分類をそのまま採用しております。
附属明細表（2016年3月31日現在）
種類／国・地域／銘柄名
数量
通貨
評価額金額
（米ドル）
投資比率
（％）
外国金融商品市場（海外取引所）で取引される譲渡可能有価証券
株式
ブラジル
BANCO BRADESCO RIGHTS
20,571
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES
349,400
CCR
735,600
KROTON EDUCATIONAL
1,013,100
MRV ENGENHARIA
757,300
PETROBRAS
460,441
TRACTEBEL ENERGIA
197,800
BRL
BRL
BRL
BRL
BRL
BRL
BRL
13,815
2,956,689
2,949,457
3,296,006
2,585,590
1,375,866
2,090,183
15,267,606
0.01
1.88
1.88
2.09
1.64
0.88
1.33
9.71
中国
ANHUI CONCH CEMENT "H"
CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION "H"
CHINA CONSTRUCTION BANK"H"
CHINA RESOURCES LAND
CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP "H"
GUANGZHOU R&F PROPERTIES "H"
HUADIAN POWER INTERNATIONAL
ICBC "H"
PICC PROPERTY &CASUALTY "H"
PING AN INSURANCE "H"
SINOTRANS
TENCENT HOLDINGS
XINYI GLASS
323,000
604,000
7,060,000
442,000
1,240,000
1,244,000
996,800
1,462,000
5,841,000
898,000
432,500
3,183,000
310,300
1,910,000
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
866,158
721,852
4,505,482
1,133,984
1,848,038
1,294,271
1,429,039
931,120
3,268,198
1,646,294
2,068,671
1,391,130
6,336,777
1,273,079
28,714,093
0.55
0.46
2.87
0.72
1.18
0.82
0.91
0.59
2.08
1.05
1.32
0.88
4.02
0.81
18.26
英国
XINYI SOLAR HOLDINGS
4,902,000
HKD
1,744,270
1,744,270
1.11
1.11
香港
CHINA MOBILE
CNOOC
251,000
730,000
HKD
HKD
2,797,500
862,084
3,659,584
1.78
0.55
2.33
インド
AXIS BANK
CAIRN INDIA
DR REDDYS LABORATORIES
HCL TECHNOLOGIES
HERO MOTOCORP
ICICI BANK
338,703
536,188
17,994
187,884
16,724
192,802
INR
INR
INR
INR
INR
INR
2,271,659
1,245,687
824,726
2,309,734
743,915
688,989
1.44
0.79
0.52
1.47
0.47
0.44
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【5校】新ＢＲＩＣｓ_全体運報_160726
(12) ／ 2016/08/02 10:03 (2016/08/02 10:02) ／ 【5校】新ＢＲＩＣｓ_全体運報_160726
種類／国・地域／銘柄名
数量
IDFC BANK
INDIABULLS HOUSING FINANCE
IRB INFRASTRUCTURE
ITC
JSW ENERGY
MARUTI SUZUKI INDIA
NTPC
ONGC
RELIANCE INDUSTRIES
RURAL ELECTRIFICATION CORP
SESA GOA
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE
TATA MOTORS
WIPRO
ロシア
JSC MMC NORILSK NICKEL
MAGNIT
通貨
INR
INR
INR
INR
INR
INR
INR
INR
INR
INR
INR
INR
INR
INR
268,629
16,392
USD
RUB
3,468,000
2,585,335
6,053,335
89,465,332
2.21
1.64
3.85
56.89
71,200
USD
1,912,432
1,912,432
1,912,432
1.22
1.22
1.22
20,448
4,200
USD
USD
1,624,594
806,694
2,431,288
1.04
0.51
1.55
244,898
232,437
128,611
1,004,760
1,069,410
1,448,825
230,512
85,927
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
1,059,184
8,929,067
1,049,466
4,333,530
4,857,260
10,083,822
2,438,817
2,735,916
35,487,062
37,918,350
0.67
5.68
0.67
2.76
3.09
6.41
1.55
1.74
22.57
24.12
投資信託合計
預託証書（ＤＲ）
中国
ALIBABA GROUP HOLDING
BAIDU
ロシア
GLOBALTRANS INVESTMENT
LUKOIL
MOBILE TELESYSTEMS
OAO GAZPROM
ROSNEFT OIL
SBERBANK
SEVERSTAL
TATNEFT
投資比率
（％）
0.71
0.87
1.34
0.96
0.69
1.40
1.42
1.44
1.61
0.78
0.95
1.08
2.05
1.20
21.63
1,527,253
139,661
597,521
304,189
1,034,595
39,110
1,144,775
699,008
160,394
491,514
1,096,462
118,348
553,831
222,289
株式合計
投資信託
米国
ISHARES MSCI BRAZIL CAPPED INDEX ETF
評価額金額
（米ドル）
1,111,610
1,370,617
2,099,636
1,507,796
1,086,581
2,194,790
2,227,404
2,259,921
2,531,523
1,233,563
1,487,668
1,703,400
3,233,208
1,894,017
34,026,444
預託証書（ＤＲ）合計
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【5校】新ＢＲＩＣｓ_全体運報_160726
(13) ／ 2016/08/02 10:03 (2016/08/02 10:02) ／ 【5校】新ＢＲＩＣｓ_全体運報_160726
種類／国・地域／銘柄名
数量
優先株
ブラジル
BANCO BRADESCO
BANCO ESTADO RIO GRANDE
BRADESPAR BRASIL
ITAU UNIBANCO BANCO MULTIPLO
PETROBRAS
TELEF BRASIL
VALE "A"
597,100
651,630
458,500
921,934
564,031
294,019
420,151
通貨
BRL
BRL
BRL
BRL
BRL
BRL
BRL
優先株合計
外国金融商品市場（海外取引所）で取引される譲渡可能有価証券
合計
外国金融商品市場（海外取引所）以外の規制市場で取引される
譲渡可能有価証券
株式
中国
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS
ロシア
AEROFLOT RUSSIAN AIRLINES
投資比率
（％）
4,572,600
1,480,142
784,004
8,111,145
1,333,685
3,742,437
1,340,832
21,364,845
21,364,845
2.91
0.94
0.50
5.16
0.85
2.38
0.85
13.59
13.59
150,660,959
95.82
925,963
HKD
1,501,778
1,501,778
0.96
0.96
1,913,662
RUB
2,125,002
2,125,002
3,626,780
1.35
1.35
2.31
343,789
USD
1,013,425
1,013,425
1,013,425
0.64
0.64
0.64
4,640,205
2.95
株式合計
新株予約権証券・エクイティリンク証券
中国
GREE ELECTRIC APPLIANCES 31/08/2018
評価額金額
（米ドル）
新株予約権証券・エクイティリンク証券 合計
外国金融商品市場（海外取引所）以外の規制市場で取引される
譲渡可能有価証券 合計
－ 14 －
【5校】新ＢＲＩＣｓ_全体運報_160726
(14) ／ 2016/08/02 10:03 (2016/08/02 10:02) ／ 【5校】新ＢＲＩＣｓ_全体運報_160726
◆お知らせ◆
＜約款変更のお知らせ＞
＜その他のお知らせ＞
ありません。
ありません。
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【5校】新ＢＲＩＣｓ_全体運報_160726
(15) ／ 2016/08/02 10:03 (2016/08/02 10:02) ／ 【5校】新ＢＲＩＣｓ_全体運報_160726