Comments
Description
Transcript
iシェアーズ・コア FTSE 100 UCITS ETF
ISF iシェアーズ・コア FTSE 100 UCITS ETF 1月 ファンド・ファクト・シート データ時点（運用実績、ポートフォリオ内訳、純資産、配当利回り）： 2016/01/31 日現在 のものです 他のデータ時点： 2016/02/05 iシェアーズ FTSE 100 UCITS ETFは、FTSE 100指数と同等水準 の投資成果をあげることを 目指 しているETFです。当ETFは指数構成銘柄の現物有価証券に投資しています。FTSE 100指数はLSE （ロンドン証券取引所）に上場する時価総額上位100銘柄のエクスポージャーを提供するよう構築 されています。当指数は、浮動株調整による時価総額加重型の指数です。iシェアーズは、 ブラックロックが運用するETFブランドです。iシェアーズETFは透明性、コスト効率、流動性が高 く、個別株式同様に市場で売買されており、幅広い地域やアセットクラスへのアクセスをご提供い たします。 設定来 のパフォーマンス推移 ファンドの詳細 アセットクラス 基準通貨 設定日 ベンチマーク ISIN 総経費率 分配頻度 ファンド籍 運用手法 パフォーマンスの複製手法 リバランス頻度 収益使途 純資産 保有銘柄数 発行済口数 ベンチマーク・ティッカー 分配金利回り(%) ファンド 株式 GBP 2000/04/27 FTSE 100 指数 IE0005042456 0.07% 年４回 アイルランド 完全複製法 現物 年４回 分配 GBP 3,614,637,914 101 601,419,707 TUKXG 4.22% 上位保有10 銘柄 (%) ベンチマーク 運用実績（※ GBP） 1年 3年 5年 10年 設定来 ファンド -6.58% 2.29% 4.11% 3.91% 2.97% ベンチマーク -6.48% 2.59% 4.47% 4.30% 3.38% 年間パフォーマンス（※ GBP） 2010/12/31- 2011/12/31- 2012/12/31- 2013/12/31- 2014/12/312011/12/31 2012/12/31 2013/12/31 2014/12/31 2015/12/31 HSBC HOLDINGS PLC BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC GLAXOSMITHKLINE PLC BP PLC ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS A VODAFONE GROUP PLC ASTRAZENECA PLC DIAGEO PLC LLOYDS BANKING GROUP PLC BT GROUP PLC 6.08 4.60 4.43 4.34 3.79 3.77 3.58 3.00 2.65 2.57 38.81 2015 暦年 ファンド -2.59% 9.52% 18.20% 0.33% -1.45% -1.45% ベンチマーク -2.18% 9.97% 18.66% 0.74% -1.32% -1.32% ファンドのパフォーマンスに関するデータは、全ての収益が再投資されることを前提に、基準価額をベースに基 準通貨で算出したものです。 過去の運用実績は将来の運用成果の指針ではありません。また、商品選定の際にはその他の検討要素を考慮に入 れる必要があります。 重要事項：投資価値と配当額は変動するため、投資元本は保証されるものではありません。 保有銘柄は変更することがあります. 国別保有内訳 (%) 業種別投資内訳 (%) ファンド 金融 生活必需品 エネルギー 一般消費財・サービス ヘルスケア 資本財・サービス 電気通信 素材 公益事業 情報技術 キャッシュ等 21.54 19.26 12.74 10.89 10.30 6.69 6.65 5.10 4.66 1.52 0.66 内訳は変更することがあります 地域別エクスポージャーは、ファンドが保有する発行体の国籍の割合を示しています。 場合により、地域エクスポージャーは、発行体が主な事業を行う国を示すこともありま す。 取引情報 取引所 ティッカー ブルームバーグ・ティッカー RIC SEDOL 取引通貨 ロンドン証券取引所 ISF ISF LN ISF.L 0504245 GBP 当ETFは次の証券取引市場にも上場しております： Swiss Exchange,Chi- X（ヨーロッパ電子証券 取引所）,Nyse Euronext - Euronext Amsterdam,Borsa Italiana S.P.A. 用語集 総経費率:管理報酬のほか、受託者報酬や保管費用などの運営費用の合計（総経費）を、ファンドの 純資産額に対する比率で示しています。 配当利回り:過去12ヶ月の分配額の合計を現在の基準価額で除して得た利回りを示しています。 パフォーマンスの複製手法:指数の構成銘柄を現物として保有するか、スワップ取引等のデリバティブを 利用して構成銘柄のエクスポージャーを確保しているかを示しています。スワップ取引はファンドに有価 証券のリターンを再現するように設計されている金融契約であり、実際にはファンドはその証券を保有 しません。スワップ取引では取引相手の信用事由による債務不履行のリスクを負います。 運用手法:指数構成銘柄と同じ比率で全銘柄を保有する完全法か、効率的に指数に連動させるように 選択的に投資対象銘柄群を保有する、最適化法またはサンプリング法が採用されているかを示してい ます。 詳細についてはiシェアーズのウェブサイト（http://www.ishares.com/uk) をご覧下さい。 ブラックロック・アドバイザーズ（UK）リミテッドは金融行動監視機構(FCA)により認可・規制され、12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, Englandを所在地として登記しています。i シェアーズplc、iシェアーズII plc、iシェアーズ III plc、iシェアーズ IV plc、iシェアーズ V plc、iシェアーズ VI plcおよびiシェアーズ VII plcにつきましては、アイルランド中央銀行認可の下、 アイルランド共和国法に基づき設立された、ファンド毎に分別管理義務のある可変資本を持つ、オープンエンド型の投資信託会社です。 当資料に記載のある商品への投資は、すべての投資家に適合するものではありません。また、過去の運用実績は将来の運用成果を保証するものではなく、投資対象を選定する際には その他の事項と併せて検討する必要があります。投資価値は変動するため、投資元本を下回る場合があります。配当利回りは固定ではなく変動します。外貨を含む投資資産価値は為 替レートの変動に影響を受けます。また、課税水準、課税標準、外国税額控除規定は変更されることがあります。 ブラックロックは、投資家個々のニーズやリスク許容度に対する投資の適切性は考慮しておりません。当資料における開示データは情報を要約したものであります。iシェアーズ・ファンド への投資をご検討される際は、iシェアーズ・ファンドの取扱い金融商品取引業者にて上場有価証券等書面及び外国証券情報等をご確認の上、ご自身でご判断下さい。 当資料に記載のある商品については、その理解促進のための情報提供を目的としており、特定の金融商品取引の勧誘を目的とするものではありません。なお、当資料は、 ブラックロックの許可なしに配布することはできません。 「FTSE®」はロンドン・ストック・エクスチェンジ・ピーエルシー（「ロンドン証券取引所」）とザ・フィナンシャル・タイムズ・リミテッド（｢FT｣）とが共同で所有する商標であり、FTSE インターナショナル・リミテッド（「FTSE」）が許可を受けて使用しています。FTSE 100 Index™ は、FTSEまたは同社の代理人が作成し算出しています。ロンドン証券取引所、FT、FTSEのい ずれもiシェアーズ・ファンドに関して出資、発行、保証、販売および販売の促進をするものではなく、また発行、業務およびトレーディングにも一切関わっておりません。インデックス値およ びその構成リストに関する全著作権とデータベース権はFTSEに属しています。ブラックロック・アドバイザーズ（UK）リミテッドはiシェアーズ･ファンドの組成にあたりこれらの著作権および データベース権につきFTSEからの使用許諾を得ています。 ©2016 BlackRock 無断複写・転載を禁じます。 BlackRock®（ブラックロック®）, BLACKROCK SOLUTIONS, ALADDIN, iShares®（iシェアーズ®）、LIFEPATH, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, INVESTING FOR A NEW WORLD, and BUILT FOR THESE TIMES はブラックロックの登録商標です。他のすべての商標、サービスマーク、または登録商標はそれぞれの所 有者に帰属します。