投資生活 - 三井住友トラスト・アセットマネジメント

000_3442824762207.doc
当ファンドの仕組みは次の通りです。
商品分類 追加型投信／内外／資産複合
ジョインベスト・グローバル・バランス・ファンド
信託期間 無期限
国内外の株式および外国の公社債に分散投資することによ
り、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま
運用方針 す。
(運用はファミリーファンド方式で行い、親投資信託を介
して運用目標実現に努めます｡）
主 要 運
子投資信託
下記親投資信託受益証券を主要投資対象と
ジ ョ イ ン ベ ス ト します。基本配分比率は、３つの資産への
・ グ ロ ー バ ル ・ 均等配分とします。なお、基本配分比率に
バ ラ ン ス ・
フ ァ ン ド は各資産毎に一定の変動許容幅を設けま
す。
対
象
親投資信託
用
組
子投資信託
中 央 三 井
日 本 株 式
マザーファンド
中 央 三 井
外 国 株 式
マザーファンド
中 央 三 井
外 国 債 券
マザーファンド
投資生活
運用報告書
わが国の金融商品取引所に上場されている
株式を主要投資対象とします。
第３期（決算日
2010年６月10日）
わが国を除く世界の主要国の株式を主要投
資対象とします。
わが国を除く世界の主要国の公社債を主要
投資対象とします。
株式への実質投資割合は信託財産の純資産
ジョインベスト
・ グ ロ ー バ ル ・ 総額の75％以下とします。外貨建資産への
バ ラ ン ス ・ 実質投資割合は信託財産の純資産総額の
フ ァ ン ド
75％以下とします。
入
中 央 三 井 株式への投資割合には制限を設けません。
日 本 株 式
マ ザ ー フ ァ ン ド 外貨建資産への投資は行いません。
限
親投資信託
制
株式への投資割合には制限を設けません。
中 央 三 井
外 国 株 式 外貨建資産への投資には制限を設けませ
マザーファンド
ん｡
株式への投資は転換社債を転換したものお
中 央 三 井 よび新株予約権を行使したものに限りま
外 国 債 券
マ ザ ー フ ァ ン ド す。外貨建資産への投資には制限を設けま
せん。
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行い
ます。
①分配対象額は、経費控除後の配当等収益および売買益
（評価益を含みます｡）等の全額とします。なお、前期
から繰り越された分配準備積立金および収益調整金、そ
分配方針
＜愛称＞
受益者のみなさまへ
平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し
あげます。
さて、このたび「ジョインベスト・グロー
バル・バランス・ファンド(愛称:投資生
活)」は、2010年６月10日に第３期の決算を
行いましたので、期中の運用状況をご報告申
しあげます。
今後とも一層のお引き立てを賜りますよう
お願い申しあげます。
中央三井アセットマネジメント
東京都港区芝三丁目23番１号
本報告書に関するお問い合わせ窓口
TEL03-5440-0190 (受付時間：営業日の9:00∼17:00)
の他の調整金は、全額分配に使用することがあります。
②分配金額については、委託者が基準価額水準・市況動向
等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の
場合には分配を行わないことがあります。
③収益分配にあてず信託財産内に留保した利益について
は、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
当ファンドの基準価額は当社ホームページにてご覧いただけます｡
http://www.cmam.co.jp
http://www.cmam.co.jp/i/
※アクセスにかかる通信料はお客様のご負担となります。
※機種により本サービスをご利用いただけない場合があります。
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― 目次 ―
■運用状況のご報告
ジョインベスト・グローバル・バランス・ファンド（愛称：投資生活）
・・・・・Ｐ １
第３期（2009年６月11日∼2010年６月10日）
■各マザーファンドの運用状況のご報告
１．中央三井日本株式マザーファンド
・・・・・Ｐ 60
第９期決算運用報告書（決算日2010年１月22日）
２．中央三井外国株式マザーファンド
・・・・・Ｐ 81
第９期決算運用報告書（決算日2010年２月８日）
３．中央三井外国債券マザーファンド
・・・・・Ｐ121
第９期決算運用報告書（決算日2010年２月８日）
【本報告書の記載について】
・原則として、数量、額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。ただし、単位未満の数値については
小数で表記することがあります。
・−印は、組み入れ、異動等の該当がないことを示します。
・設定日の基準価額は当初募集価額を、純資産総額は当初設定元本を記載しています。
― 0 ―
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■設定以来の運用実績
基
決
算
期
（設 定
準
価 額
株
組
税込み 期 中 比
分配金 騰落率
式
入
率
株
先
比
式
物
率
債
組
比
券
入
率
債
先
比
券 投資信託
物 証券組入
率 比
率
純 資 産
総
額
日）
円
円
％
％
％
％
％
％
2008年３月３日
10,000
−
−
−
−
−
−
−
百万円
202
１期(2008年６月10日)
10,627
0
6.3
63.5
2.2
33.1
0.2
0.5
522
２期(2009年６月10日)
7,776
0 △26.8
64.6
2.1
32.2
0.2
0.4
1,311
３期(2010年６月10日)
7,467
0 △ 4.0
64.1
2.1
32.8
0.3
0.5
1,596
（注１）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託
証券組入比率」は実質比率を記載しております。
（注２）株式先物比率、債券先物比率は買建比率−売建比率です。
○設定以来の参考指数の推移
決
算
期
（設 定 日）
2008年３月３日
１期(2008年６月10日)
２期(2009年６月10日)
３期(2010年６月10日)
国 内 株 式 指 数
期中騰落率
％
1,505.47
−
1,653.59
9.8
1,143.72
△30.8
1,063.92
△ 7.0
外 国 株 式 指 数
期中騰落率
％
1,493.026
−
1,575.114
5.5
980.951
△37.7
1,019.315
3.9
外 国 債 券 指 数
期中騰落率
％
344.990
−
349.333
1.3
316.413
△9.4
294.604
△6.9
※国内株式指数は、ＴＯＰＩＸ（配当込み東証株価指数）です。
ＴＯＰＩＸの指数値及びＴＯＰＩＸの商標は、株式会社東京証券取引所（以下「東証」といいます｡）の知的財産であり、株価指数の算
出、指数値の公表、利用などＴＯＰＩＸに関するすべての権利及びＴＯＰＩＸの商標に関するすべての権利は東証が有しています。東証
は、ＴＯＰＩＸの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、ＴＯＰＩＸの指数値の算出もしくは公表の停止又はＴＯＰＩＸの商標の変更
もしくは使用の停止を行うことができます。東証は、ＴＯＰＩＸの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いませ
ん。
※外国株式指数は、ＭＳＣＩコクサイ指数（円ベース）です。
ＭＳＣＩコクサイ指数は、ＭＳＣＩ Ｉｎｃ．が開発した株価指数で、日本を除く世界主要国の株価指数を、各国の株式総額をベースに
合成したものです。同指数に関する著作権、知的財産権及びその他の一切の権利はＭＳＣＩ Ｉｎｃ．に帰属します。また、ＭＳＣＩ Ｉ
ｎｃ．は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。なお、本報告書においては、基準価額への反映を考慮し
て各期日の前営業日（現地ベース）の指数を掲載しています。
※外国債券指数は、シティグループ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）です。
シティグループ世界国債インデックスは、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが開発した、世界主要国の国債の総合投資
利回りを各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。なお、本報告書においては、基準価額への反映を考慮して各期日の前
営業日（現地ベース）の指数を掲載しています。
― 1 ―
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■当期中の基準価額と市況等の推移
年
月
日
(期
首)
2009年６月10日
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2010年１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
(期
末)
2010年６月10日
基
準
価
株
組
比
額
騰落率
式
入
率
株
先
比
式
物
率
債
組
比
券
入
率
債
先
比
券
物
率
投資信託
証券組入
比
率
円
7,776
7,704
7,941
8,024
7,893
7,954
7,623
8,090
7,785
7,723
8,380
8,481
7,640
％
−
△0.9
2.1
3.2
1.5
2.3
△2.0
4.0
0.1
△0.7
7.8
9.1
△1.7
％
64.6
64.3
65.9
64.8
64.8
63.9
64.3
65.1
64.4
65.0
65.5
64.6
62.9
％
2.1
1.8
2.0
1.9
1.7
2.3
2.0
1.7
1.2
1.7
1.6
1.7
2.7
％
32.2
32.4
30.3
31.7
32.1
32.7
32.6
32.1
33.3
32.0
31.4
32.4
33.5
％
0.2
0.4
0.5
0.3
0.4
0.2
0.3
0.3
0.1
0.3
0.4
0.3
0.2
％
0.4
0.4
0.4
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
7,467
△4.0
64.1
2.1
32.8
0.3
0.5
（注１）騰落率は期首比です。
（注２）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託
証券組入比率」は実質比率を記載しております。
（注３）株式先物比率、債券先物比率は買建比率−売建比率です。
○当期中の参考指数の推移
年
月
日
（期
首）
2009年６月10日
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2010年１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
(期
末)
2010年６月10日
国 内 株 式 指 数
騰 落 率
％
1,143.72
−
1,135.59
△0.7
1,160.68
1.5
1,179.85
3.2
1,119.67
△2.1
1,101.04
△3.7
1,033.74
△9.6
1,116.60
△2.4
1,108.64
△3.1
1,100.41
△3.8
1,214.95
6.2
1,225.18
7.1
1,092.94
△4.4
1,063.92
△7.0
外 国 株 式 指 数
騰 落 率
％
980.951
−
949.948
△3.2
1,021.617
4.1
1,054.517
7.5
1,057.007
7.8
1,078.046
9.9
1,045.217
6.6
1,136.559
15.9
1,058.857
7.9
1,046.848
6.7
1,174.940
19.8
1,203.672
22.7
1,039.668
6.0
1,019.315
― 2 ―
3.9
外 国 債 券 指 数
騰 落 率
％
316.413
−
316.202
△0.1
317.800
0.4
319.175
0.9
312.084
△1.4
319.082
0.8
308.127
△2.6
315.026
△0.4
305.087
△3.6
297.684
△5.9
310.892
△1.7
313.648
△0.9
295.732
△6.5
294.604
△6.9
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■第３期（2009年６月11日∼2010年６月10日）の運用状況と今後の運用方針
１．基準価額の推移
（注）複合参考指数は、当ファンドの基本配分比率（３つの資産への均等配分）をもとに各参考指数を当社で独自に合成した指数で、期首
の基準価額に合わせて指数化しています。
（注）各参考指数は、期首を100として指数化しています。
○基準価額の期中高値・安値
決算期
期首(前期末)
2009年６月10日
第３期
7,776円
期中高値
2010年４月15日
8,594円
期中安値
2009年７月13日
7,183円
期末
2010年６月10日
7,467円
○基準価額の期間騰落率
基準価額
期首(前期末)①
期末②
7,776円
7,467円
期間中の
分配金額③
―
― 3 ―
差額④
(②−①＋③)
△309円
騰落率
(④／①)×100
△4.0％
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２．基準価額の主な変動要因と市場動向
(上段)組入マザーファンド
期間騰落率
(下段)市場動向
中央三井日本株式マザーファンド
△6.8％
期初は、円高などを嫌気して国内株式市場は下落して始まったものの、米国企業
の好決算や、国内企業の業績回復期待から上昇に転じました。2009年９月に入る
と政権交代による先行き不透明感や円高進行に加え、国内企業による大型増資計
画の発表を受け、軟調に推移しました。11月のドバイショック（ドバイ政府系企
国内株式市場 業の資金繰り懸念）による影響は限定的との見方や、政府・日銀の協調姿勢が好
感され急反発しました。その後、欧州の財政悪化懸念により一時下落しました
が、米国株式市場の上昇や円安傾向を受けて上昇に転じました。しかし、2010年
４月下旬以降は、中国の金融引き締め懸念や米国証券取引委員会による米国大手
金融機関への訴追などから下落し、その後も欧州の債務危機を背景としたリスク
資産圧縮の動きが強まり、下落基調が続きました。
中央三井外国株式マザーファンド
3.2％
期初から2009年７月上旬にかけて、外国株式市場は米国の景気先行き不透明感な
どを背景に下落したものの、米国の主要企業による好決算や住宅市況の底入れを
受け上昇に転じました。その後も各国の政策効果が下支えとなり、欧米主要企業
による市場予想を上回る決算発表や、経済指標の継続的な改善などから景気回復
外国株式市場 期待が高まり上昇基調を維持しました。2010年１月中旬以降は、中国の金融引き
締め政策への転換や、米国金融規制法案の発表などが嫌気され、一時的に下落し
たものの、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が低金利政策の長期継続を示唆した
ことなどが好感され、４月下旬にかけて再び上昇しました。その後は、ギリシャ
を中心とした欧州周辺国の債務危機に対するリスク資産回避の動きが強まり、期
末にかけて下落基調で推移しました。
中央三井外国債券マザーファンド
△7.5％
期初から2009年12月初旬までは、ＦＲＢの低金利政策継続の見通しや投資家の旺
盛な債券買い需要から、長期金利は低下（債券価格は上昇）基調で推移しまし
た。その後は、米国の景気回復期待による株価上昇や債券市場の需給悪化懸念か
ら、金利は一旦上昇（債券価格は下落）しましたが、2010年３月以降は、ギリシ
ャの財政懸念に対する欧州政策当局の協調体制への不信や金融システムへの懸念
外国債券市場 により株価が下落したことや、国債への逃避資金流入などを受けて、金利は急激
に低下しました。
外国為替は、日本の財務相による円高容認発言やドバイショックによるリスク回
避の円買いの動きから、12月初旬まで円全面高での推移となりました。その後
は、米国の景気回復期待による米ドル買いとリスク回避の円買いから、円は米ド
ルに対してレンジ内での推移となりましたが、欧州の債務危機を受けたリスク回
避の動きから、ユーロや英ポンドに対してはさらに円高となりました。
投資先市場
― 4 ―
010_3442824762207.doc
３．運用経過
【前期における今後の運用方針】
今後の運用にあたりましては、引き続き運用の基本方針に従い、主要投資対象である各マザー
ファンド受益証券への投資を通じて、国内外の株式及び外国の公社債に分散投資することによ
り、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
当ファンドは、中央三井日本株式マザーファンド、中央三井外国株式マザーファンド及び中央
三井外国債券マザーファンド（以下、マザーファンド）の各受益証券へ基本配分比率※に従い投資
し、実質的に国内外の株式及び外国の公社債に分散投資することにより、信託財産の中長期的な
成長を目指して運用を行いました。
※各資産への配分は、３つの資産への均等配分を基本とします。基本配分比率には各資産毎に一定の変動許容幅を設け、一定以上乖離した
場合にはリバランスを行います。また、市況動向等の変化に応じて、当該基本配分比率の見直しを行う場合があります。
○組入比率（2010年６月10日現在)
投資資産
投資対象ファンド
組入比率
国内株式
中央三井日本株式マザーファンド
33.3％
外国株式
中央三井外国株式マザーファンド
33.4％
外国債券
中央三井外国債券マザーファンド
33.6％
（注）組入比率は、純資産総額に対する各マザーファンドの評価額の割合です。
○通貨別構成比（2010年６月10日現在）
（注）構成比は、純資産総額に対する当ファンドが実質的に投資し
ている有価証券等の通貨別評価額の比率です。
― 5 ―
010_3442824762207.doc
【各マザーファンドの運用経過】
○中央三井日本株式マザーファンド
当マザーファンドはＴＯＰＩＸ（配当込み東証株価指数）と連動する投資成果を目標として運
用を行っています。
（１）ポートフォリオ構成
ポートフォリオの構築に際しては、定性・定量判断に基づいて除外した銘柄以外は、ポート
フォリオ全体のリスクを考慮したうえで、ほぼベンチマーク並みの構成比を維持することで、
ベンチマークとの連動を目指しました。
（２）株式組入比率
キャッシュ部分は運用の効率化を図るため株価指数先物取引を利用し、先物を含む実質の株
式組入比率は期を通じて高位を維持しました。
（マザーファンドの基準価額とベンチマークの期間騰落率）
7,505円
差額③
(②−①)
△545円
騰落率
(③／①)×100
△6.8％
1,063.92
△79.80
△7.0％
2009年６月10日①
2010年６月10日②
基準価額
8,050円
ベンチマーク
1,143.72
（注）ベンチマークは、ＴＯＰＩＸ（配当込み東証株価指数）です。
（注）構成比は、株式評価総額に対する各業種の評価額の比率です。
― 6 ―
010_3442824762207.doc
○中央三井外国株式マザーファンド
当マザーファンドは、ＭＳＣＩコクサイ指数（円ベース）と連動する投資成果を目標として運
用を行っています。
（１）ポートフォリオ構成
ポートフォリオの構築に際しては、個別銘柄の構成比を極力ベンチマークに近づけることで
連動を目指しました。
（２）株式組入比率
キャッシュ部分は運用の効率化を図るため株価指数先物取引と為替予約取引を利用し、先物
を含む実質の株式組入比率は期を通じて高位を維持しました。
（マザーファンドの基準価額とベンチマークの期間騰落率）
8,737円
差額③
(②−①)
267円
騰落率
(③／①)×100
3.2％
1,019.315
38.364
3.9％
2009年６月10日①
2010年６月10日②
基準価額
8,470円
ベンチマーク
980.951
（注）ベンチマークは、ＭＳＣＩコクサイ指数（円ベース）です。
（注）構成比は、外貨建有価証券評価総額に対する各通貨の評価額
の比率です。
― 7 ―
010_3442824762207.doc
○中央三井外国債券マザーファンド
当マザーファンドは、シティグループ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベー
ス）と連動する投資成果を目標として運用を行っています。
（１）ポートフォリオ構成
ポートフォリオの構築に際しては、ベンチマークの通貨構成比率やデュレーション・満期構
成等の諸属性を極力反映させることでベンチマークとの連動を目指しました。
（２）債券組入比率
キャッシュ部分は運用の効率化を図るため債券先物取引と為替予約取引を利用し、先物を含
む実質の債券組入比率は期を通じて高位を維持しました。
（マザーファンドの基準価額とベンチマークの期間騰落率）
15,236円
差額③
(②−①)
△1,239円
騰落率
(③／①)×100
△7.5％
294.604
△21.809
△6.9％
2009年６月10日①
2010年６月10日②
基準価額
16,475円
ベンチマーク
316.413
（注）ベンチマークは、シティグループ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）です。
（注）構成比は、債券評価総額に対する各通貨の評価額の比率です。
― 8 ―
010_3442824762207.doc
４．収益分配金
当期は、長期的な信託財産の成長に資するため、収益分配を見送らせていただきました。
なお、収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運
用を行います。
５．今後の運用方針
今後の運用にあたりましては、引き続き運用の基本方針に従い、主要投資対象である各マザー
ファンド受益証券への投資を通じて、国内外の株式及び外国の公社債に分散投資することにより、
信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
今後とも、一層のご愛顧を賜りますようお願い申しあげます。
■１万口（元本10,000円）当たりの費用の明細
項
目
託
報
（a）信
（ 投
信
会
社
（ 販
売
会
社
（ 受
託
銀
行
（b）売 買 委 託 手 数
（ 株
式
（ 新 株 予 約 権 証 券
（ 投 資 信 託 証 券
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン
（c）有 価 証 券 取 引
（ 株
式
（ 投 資 信 託 証 券
管
費
用
（d）保
合
計
当
酬
）
）
）
料
）
）
）
）
税
）
）
等
（注１）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）
は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、下
記の簡便法により算出した結果です。
(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(b)売買委託手数料、(c)有価証券取引税、(d)保管費用等
は、期中の各金額を各月末現在の受益権口数の単純平均
で除したものです。
（注２）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注３）売買委託手数料、有価証券取引税及び保管費用等は、こ
のファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額
のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
期
50円
(25)
(21)
( 4)
0
( 0)
( 0)
( 0)
( 0)
0
( 0)
( 0)
3
53
■売買及び取引の状況（2009年６月11日から2010年６月10日まで）
親投資信託受益証券の設定、解約状況
設
口
中 央 三 井 日 本 株 式 マ ザ ー フ ァ ン ド
中 央 三 井 外 国 株 式 マ ザ ー フ ァ ン ド
中 央 三 井 外 国 債 券 マ ザ ー フ ァ ン ド
数
千口
282,274
201,195
150,206
― 9 ―
定
金
額
千円
222,360
175,963
245,673
解
口
数
千口
124,497
106,538
61,215
約
金
額
千円
99,635
99,635
99,635
010_3442824762207.doc
■株式売買比率
株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
項
目
(a)期 中 の 株 式 売 買 金 額
(b)期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額
(c)売
買
高
比
率(a)／(b)
当
中央三井日本株式マザーファンド
47,433,122千円
256,398,396千円
0.18
期
中央三井外国株式マザーファンド
71,591,551千円
283,662,491千円
0.25
（注）(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。
■主要な売買銘柄（2009年６月11日から2010年６月10日まで）
○中央三井日本株式マザーファンド
株式
買
銘
付
柄
株
数
千株
三井住友フィナンシャルグループ
745.4
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 4,289.2
みずほフィナンシャルグループ
7,450
第一生命保険
8.885
トヨタ自動車
319
野村ホールディングス
1,358.7
キヤノン
143.9
東芝
901
三菱商事
183.2
大和証券グループ本社
666
売
付
額 平均単価
銘
柄
株 数 金
額 平均単価
千円
円
千株
千円
円
2,476,697
3,322 トヨタ自動車
129.4
473,167
3,656
2,017,366
470 日本電信電話
122
457,510
3,750
1,432,708
192 日本航空
3,087
378,458
122
1,362,559 153,355 パナソニック
286.8
362,988
1,265
1,117,766
3,503 エヌ・ティ・ティ・ドコモ
2.666
355,568 133,371
868,535
639 ジェイ エフ イー ホールディングス
113.5
339,639
2,992
491,818
3,417 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 648.4
305,128
470
428,912
476 本田技研工業
90.6
282,967
3,123
345,061
1,883 キヤノン
65.796
265,154
4,029
332,791
499 富士フイルムホールディングス
93.8
246,824
2,631
金
（注）金額は受渡代金です。
○中央三井外国株式マザーファンド
(１) 株式
買
銘
柄
CITIGROUP INC (アメリカ)
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD (イスラエル)
BANK OF AMERICA CORP (アメリカ)
RIO TINTO PLC (イギリス)
LLOYDS BANKING GROUP PLC (イギリス)
WELLS FARGO & COMPANY (アメリカ)
BARCLAYS PLC (イギリス)
ING GROEP NV-CVA (ユーロ・オランダ)
ENEL SPA (ユーロ・イタリア)
JPMORGAN CHASE & CO (アメリカ)
付
売
付
株 数 金
額 平均単価
銘
柄
株 数 金
額 平均単価
千株
千円
円
千株
千円
円
2,935 1,006,192
342 EXXON MOBIL CORPORATION (アメリカ)
166 1,090,560
6,545
151
770,642
5,074 MICROSOFT CORP (アメリカ)
223
570,804
2,557
460
653,099
1,417 BURLINGTON NORTHERN SANTA FE (アメリカ)
62
549,345
8,821
109
372,840
3,416 NESTLE SA-REGISTERD (スイス)
126
536,637
4,225
4,220
339,233
80 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE (アメリカ)
41
471,871
11,425
118
293,286
2,466 PROCTER & GAMBLE CO (アメリカ)
82
447,867
5,441
613
284,743
464 JOHNSON & JOHNSON (アメリカ)
77
446,587
5,777
338
274,477
811 HSBC HLDGS PLC (イギリス)
442
435,449
983
461
224,129
485 BP PLC (イギリス)
511
432,695
846
56
208,022
3,688 APPLE INC (アメリカ)
22
432,212
18,873
（注）金額は受渡代金です。
― 10 ―
010_3442824762207.doc
(２) 投資信託証券
買
銘
柄
MACERICH CO (アメリカ)
CRESCENT POINT ENERGY CORP (カナダ)
GOODMAN GROUP (オーストラリア)
UNIBAIL (ユーロ・フランス)
WESTFIELD GROUP (オーストラリア)
PUBLIC STORAGE INC (アメリカ)
SIMON PROPERTY GROUP INC (アメリカ)
MIRVAC GROUP (オーストラリア)
BOSTON PROPERTIES INC (アメリカ)
HCP INC (アメリカ)
付
単位数
又は口数
千口
20
19
998
1
34
3
2
212
3
4
売
金
額
銘
千円
73,477
61,863
46,648
33,939
32,768
30,794
22,195
20,847
18,587
13,191
柄
SIMON PROPERTY GROUP INC (アメリカ)
WESTFIELD GROUP (オーストラリア)
UNIBAIL (ユーロ・フランス)
GROUPE AEROPLAN INC (カナダ)
PUBLIC STORAGE INC (アメリカ)
VORNADO REALTY TRUST (アメリカ)
EQUITY RESIDENTIAL (アメリカ)
LAND SECURITIES GROUP PLC (イギリス)
HCP INC (アメリカ)
BOSTON PROPERTIES INC (アメリカ)
付
単位数
又は口数
千口
7
46
2
38
3
3
6
20
6
2
金
額
千円
47,346
46,840
37,279
31,747
26,155
23,048
21,081
19,412
18,489
17,779
（注）金額は受渡代金です。（償還分は含まれておりません。
）
○中央三井外国債券マザーファンド
公社債
買
銘
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
付
柄
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
売
金
1.75% 12/8/15 (アメリカ)
1.125% 11/6/30 (アメリカ)
2.625% 14/7/31 (アメリカ)
1.875% 12/6/15 (アメリカ)
3.375% 19/11/15 (アメリカ)
0.875% 11/1/31 (アメリカ)
0.875% 11/2/28 (アメリカ)
3.625% 20/2/15 (アメリカ)
1% 11/9/30 (アメリカ)
2.375% 14/8/31 (アメリカ)
額
千円
3,634,194
3,007,305
2,976,650
2,884,461
2,860,912
2,567,794
2,528,774
2,526,113
2,467,915
2,309,927
付
銘
柄
US TREASURY N/B 3.625% 10/6/15 (アメリカ)
US TREASURY N/B 0.875% 11/1/31 (アメリカ)
US TREASURY N/B 5% 11/2/15 (アメリカ)
US TREASURY N/B 0.875% 11/2/28 (アメリカ)
US TREASURY N/B 4.375% 10/12/15 (アメリカ)
US TREASURY N/B 5% 11/8/15 (アメリカ)
DEUTSCHLAND REP 5.25% 11/1/4 (ユーロ・ドイツ)
BUNDESOBL-147 2.5% 10/10/8 (ユーロ・ドイツ)
BTPS 2.75% 10/6/15 (ユーロ・イタリア)
US TREASURY N/B 0.875% 11/4/30 (アメリカ)
金
額
千円
3,310,636
2,590,194
2,576,369
2,550,009
2,430,364
2,388,209
2,082,039
2,057,876
1,987,510
1,925,299
（注）金額は受渡代金です。(経過利子分は含まれておりません｡)
■利害関係人との取引状況等（2009年６月11日から2010年６月10日まで）
(１) 当ファンドにおける利害関係人との取引状況
当期中の利害関係人との取引はありません。
(２) マザーファンドにおける利害関係人との取引状況
○中央三井外国株式マザーファンド
当
区
分
為 替 先 物 取 引
為 替 直 物 取 引
＜平均保有割合
買付額等
Ａ
百万円
28,739
32,096
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
28,739
31,963
期
Ｂ
Ａ
0.2％＞
― 11 ―
％
100.0
99.6
売付額等
Ｃ
百万円
28,731
70,691
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
28,731
70,558
Ｄ
Ｃ
％
100.0
99.8
010_3442824762207.doc
○中央三井外国債券マザーファンド
当
区
分
為 替 先 物 取 引
為 替 直 物 取 引
＜平均保有割合
買付額等
Ａ
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
170,531
57,355
百万円
170,531
58,238
期
Ｂ
Ａ
売付額等
Ｃ
％
100.0
98.5
百万円
169,327
38,162
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
169,327
37,279
Ｄ
Ｃ
％
100.0
97.7
0.1％＞
※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該ベビーファンドのマザーファンド所有口数の割合です。
なお、中央三井日本株式マザーファンドにおきましては、当期中の利害関係人との取引はありません。
(３) 利害関係人の発行する有価証券等
○中央三井日本株式マザーファンド
種
当
類
買 付 額
百万円
50
株式（中央三井トラスト・ホールディングス）
期
売 付 額
百万円
11
当期末保有額
百万円
366
（注）買付額及び売付額は受渡代金、当期末保有額は評価額です。
(４) 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率
売
う
項
買
委
託
手
数
ち 利 害 関 係 人 へ
(B)／(A)
目
料
総
額 (A)
の 支 払 額 (B)
当
期
57千円
−千円
−％
（注）売買委託手数料総額は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものです。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人であり、当期における取引等に係る利害関係
人とは、中央三井トラスト・ホールディングス株式会社、中央三井信託銀行株式会社、中央三井アセット信託銀行株式会社です。
■組入資産の明細（2010年６月10日現在）
親投資信託残高
種
類
中 央 三 井 日 本 株 式 マ ザ ー フ ァ ン ド
中 央 三 井 外 国 株 式 マ ザ ー フ ァ ン ド
中 央 三 井 外 国 債 券 マ ザ ー フ ァ ン ド
期 首(前期末)
口
数
千口
551,658
515,148
263,325
口
当
数
期
千口
709,435
609,805
352,316
末
評 価 額
千円
532,431
532,787
536,789
（注）親投資信託の当期末の受益権総口数は、中央三井日本株式マザーファンド331,189,663千口、中央三井外国株式マザーファンド
311,028,634千口、中央三井外国債券マザーファンド287,334,220千口です。
― 12 ―
010_3442824762207.doc
＜補足情報＞
○中央三井日本株式マザーファンド
下記は、当マザーファンド全体（331,189,663千口）の内容です。(2010年６月10日現在)
(１) 国内株式（上場株式）
銘
柄
期首(前期末)
株
数
千株
水産・農林業（0.1％）
極洋
日本水産
マルハニチロホールディングス
サカタのタネ
ホクト
鉱業（0.4％）
日鉄鉱業
三井松島産業
国際石油開発帝石
日本海洋掘削
関東天然瓦斯開発
石油資源開発
建設業（1.9％）
ショーボンドホールディングス
ダイセキ環境ソリューション
東急建設
コムシスホールディングス
ミサワホーム
高松コンストラクショングループ
東建コーポレーション
大成建設
大林組
清水建設
松井建設
鹿島建設
太平工業
前田建設工業
奥村組
大和小田急建設
東鉄工業
戸田建設
青木あすなろ建設
北野建設
三井ホーム
矢作建設工業
ピーエス三菱
大東建託
ＮＩＰＰＯ
前田道路
日本道路
五洋建設
大成ロテック
大林道路
住友林業
日本基礎技術
巴コーポレーション
パナホーム
大和ハウス工業
ライト工業
当
株
期
末
数
評 価 額
千株
千円
100
270.7
431
43.2
21.8
100
252.1
498
35.7
25.7
17,900
68,823
69,720
41,376
45,309
60
77
1.075
−
31
33.5
65
114
1.152
4
28
39.9
21,255
16,644
639,360
13,100
13,048
164,587
22.1
0.025
98.97
117
−
20.9
10.78
1,040
658
667
37
964
38
157
234
32.5
33
265
27
69
40
37
23.2
103.9
50
70
85
289.5
55
41
161.7
40.2
41.8
96
586
58.2
23.7
0.026
104.37
101.9
39
23.4
10.04
1,129
655
660
41
1,033
39
190
223
32.5
35
270
27
77
39
38
22.9
98.3
53
69
79
276
−
40
173.3
41.5
44.1
89
586
63.1
42,091
3,133
23,900
78,157
17,121
21,715
26,395
193,059
235,145
202,620
13,161
211,765
11,505
52,250
72,698
7,930
19,145
82,350
10,530
15,862
17,706
20,862
6,732
467,416
35,934
49,887
15,010
32,844
−
7,440
128,761
7,636
7,982
48,060
492,240
11,799
銘
期首(前期末)
柄
株
積水ハウス
北陸電気工事
コミューチュア
ユアテック
西部電気工業
四電工
中電工
関電工
大明
きんでん
東京エネシス
トーエネック
住友電設
日本電設工業
協和エクシオ
新日本空調
東電通
日本電話施設
九電工
三機工業
日揮
中外炉工業
ヤマト
太平電業
高砂熱学工業
日立プラントテクノロジー
三晃金属工業
ＮＥＣネッツエスアイ
朝日工業社
大氣社
ダイダン
日比谷総合設備
東芝プラントシステム
東洋エンジニアリング
千代田化工建設
新興プランテック
食料品（3.3％）
日本製粉
日清製粉グループ本社
日東富士製粉
昭和産業
鳥越製粉
日本農産工業
協同飼料
中部飼料
日本配合飼料
ユニ・チャーム ペットケア
東洋精糖
日本甜菜製糖
三井製糖
数
当
株
期
末
数
評 価 額
千株
661
20
24
41
25
25
35.5
110
35
139
27
37
23.1
49
87
20.9
47
47
47
59
236
81
29
35
70
64
32
21.7
33
35.4
37
35
38
138
186
39.2
千株
709
21
26
45
27
26
33.9
104
32.3
149
29
40
22.1
49
82.2
21.4
49
45
51
56
235
75
29
30
69.1
−
37
19.5
35
35
36
36.2
34
148
182
42
千円
601,941
4,872
13,520
16,560
8,694
9,906
35,425
57,096
22,060
119,945
17,110
19,240
8,398
40,817
59,595
12,198
7,938
12,600
25,194
36,848
327,355
16,650
8,526
19,170
52,377
−
6,919
22,074
11,655
42,490
16,128
27,294
39,202
40,404
120,120
34,020
148
213
19
106
20.5
61
82
23
66
13.4
40
130
93
146
228
20
104
22
−
88
24
71
14.4
39
129
89
65,408
228,684
6,220
28,080
15,510
−
8,888
15,216
7,455
55,008
4,173
26,316
27,501
― 13 ―
銘
柄
森永製菓
中村屋
江崎グリコ
名糖産業
不二家
山崎製パン
第一屋製パン
モロゾフ
雪印乳業
森永乳業
ヤクルト本社
明治ホールディングス
雪印メグミルク
プリマハム
日本ハム
伊藤ハム
丸大食品
米久
Ｓ Ｆｏｏｄｓ
サッポロホールディングス
アサヒビール
キリンホールディングス
宝ホールディングス
オエノンホールディングス
メルシャン
養命酒製造
三国コカ・コーラボトリング
四国コカ・コーラボトリング
コカ・コーラウエスト
コカ・コーラ セントラル ジャパン
ダイドードリンコ
伊藤園
キーコーヒー
ユニカフェ
ジャパンフーズ
日清オイリオグループ
不二製油
Ｊ−オイルミルズ
キッコーマン
味の素
キユーピー
ハウス食品
カゴメ
焼津水産化学工業
アリアケジャパン
ニチレイ
東洋水産
日清食品ホールディングス
永谷園
フジッコ
期首(前期末)
株
数
千株
247
55
85
9.5
128
158
32
36
257.5
199
126
67.3
−
132
178
178
95
22.5
12.5
333
440.7
961
198
65
70
18
31.5
11
72.3
26.4
10.8
65.4
19.1
5.5
3.1
102
62.8
88
205
638
121.4
86.6
90.8
12
19.3
263
94
74.7
21
25
当
株
期
末
数
評 価 額
千株
247
59
91
11.4
145
184
35
39
−
213
135
74.6
49.4
127
175
156
102
20.5
13.5
357
438.8
1,031
198
65
76
19
30.1
−
62
28.4
10.5
63.7
20.5
6.1
3.4
97
61.1
94
191
635
130.2
92.9
90.4
11.9
20.7
260
108
82
22
25
千円
48,659
24,839
91,910
13,987
24,795
214,360
4,060
11,427
−
71,994
313,335
265,949
78,496
12,446
193,550
48,672
25,500
16,810
9,841
138,159
663,026
1,225,859
88,902
11,830
13,148
15,979
21,100
−
89,156
31,211
33,810
87,269
31,672
2,940
2,655
43,262
79,552
25,286
178,012
502,920
128,247
119,655
142,651
12,019
29,187
92,300
222,264
255,430
18,832
25,100
010_3442824762207.doc
銘
柄
ロック・フィールド
日本たばこ産業
わらべや日洋
なとり
ミヨシ油脂
繊維製品（0.8％）
片倉工業
グンゼ
川島織物セルコン
東洋紡績
ユニチカ
富士紡ホールディングス
日清紡ホールディングス
倉敷紡績
ダイワボウホールディングス
シキボウ
日本毛織
トーア紡コーポレーション
ダイドーリミテッド
御幸ホールディングス
帝国繊維
帝人
東レ
三菱レイヨン
サカイオーベックス
住江織物
日本フエルト
イチカワ
日本バイリーン
日東製網
芦森工業
アツギ
ダイニック
セーレン
東海染工
小松精練
ワコールホールディングス
ホギメディカル
サンエー・インターナショナル
クラウディア
三陽商会
オンワードホールディングス
シルバーオックス
ルック
ゴールドウイン
東京スタイル
デサント
ヤマトインターナショナル
パルプ・紙（0.4％）
特種東海ホールディングス
王子製紙
三菱製紙
北越紀州製紙
中越パルプ工業
巴川製紙所
大王製紙
期首(前期末)
株
数
当
株
期
末
数
評 価 額
千株
11.4
5.208
12
10.2
76
千株
12.3
5.234
12.9
11
82
千円
15,165
1,550,834
13,235
8,613
11,398
25.2
154
79
728
502
98
156
229
156
147
83
89
30.6
24
25
897
1,460
547
69
55
16.8
21
30
33
52
208
44
54.8
39
38
131
10.6
11.4
2.9
104
146
33
40
55
74
62
16
27
164
85
786
509
111
154
229
−
150
86
97
30.1
−
26
825
1,674
−
71
59
15.1
21
27
34
56
225
46
54.3
42
41
130
10.3
11.9
3.3
108
145
−
45
57
80
66
16.5
23,841
47,396
5,780
116,328
40,211
14,319
127,666
31,373
−
17,250
50,998
6,693
21,431
−
12,324
207,075
758,322
−
6,603
10,620
6,342
3,171
10,368
3,502
7,336
24,300
6,302
24,978
4,158
13,530
134,680
46,607
12,649
3,973
32,508
95,700
−
10,125
10,203
58,400
34,584
5,445
155
901
323
128.5
90
−
94
152
966
319
146
95
36
99
32,984
425,040
32,857
65,992
14,915
6,156
65,934
銘
柄
期首(前期末)
株
数
当
株
期
末
数
評 価 額
千株
千株
紀州製紙
81
−
日本製紙グループ本社
102.3
97.4
レンゴー
172
174
トーモク
79
78
ザ・パック
15.3
15.9
化学（5.9％）
クラレ
324
320.5
旭化成
1,370
1,273
共和レザー
12.9
13.9
コープケミカル
32
39
昭和電工
1,138
1,481
住友化学
1,616
1,502
日本化成
44
48
住友精化
43
46
日産化学工業
149
148
ラサ工業
92
95
クレハ
143
141
テイカ
39
38
片倉チッカリン
18
17
日本曹達
132
142
東ソー
587
552
トクヤマ
269
371
セントラル硝子
224
225
東亞合成
243
261
ダイソー
90
96
関東電化工業
50
53
電気化学工業
461
465
信越化学工業
365.7
361.9
日本カーバイド工業
54
55
堺化学工業
77
82
エア・ウォーター
157
178
大陽日酸
341
309
日本化学工業
78
90
日本パーカライジング
52
51
高圧ガス工業
34
36
チタン工業
30
31
四国化成工業
33
35
戸田工業
36
38
ステラ ケミファ
10.6
11.3
保土谷化学工業
57
55
日本触媒
146
132
大日精化工業
81
86
カネカ
273
297
三菱瓦斯化学
378
376
三井化学
670
867
ＪＳＲ
199.9
214.3
東京応化工業
42.6
39
三菱ケミカルホールディングス 1,274.5 1,261.5
日本合成化学工業
59
56
ダイセル化学工業
285
284
住友ベークライト
223
204
積水化学工業
492
458
日本ゼオン
190
203
アイカ工業
73.1
59.2
宇部興産
920
986
積水樹脂
35
33
千円
−
253,921
95,352
17,706
22,864
― 14 ―
349,986
609,767
4,559
4,797
250,289
540,720
8,016
14,720
153,180
8,360
60,489
9,500
4,352
43,310
135,792
161,385
78,075
104,400
21,888
33,920
205,995
1,641,216
8,855
30,914
178,712
216,609
18,360
57,375
16,920
6,634
16,205
25,802
35,595
16,500
113,520
28,208
163,053
178,224
228,888
330,236
61,464
543,706
31,584
180,056
95,064
250,526
110,229
56,772
230,724
26,829
銘
柄
タキロン
旭有機材工業
日立化成工業
ニチバン
リケンテクノス
大倉工業
積水化成品工業
群栄化学工業
タイガースポリマー
日本カーリット
日本化薬
日本精化
ＡＤＥＫＡ
日油
ハリマ化成
花王
第一工業製薬
三洋化成工業
大日本塗料
日本ペイント
関西ペイント
中国塗料
日本特殊塗料
藤倉化成
太陽インキ製造
ＤＩＣ
サカタインクス
東洋インキ製造
富士フイルムホールディングス
資生堂
ライオン
高砂香料工業
マンダム
ミルボン
ファンケル
コーセー
ドクターシーラボ
エステー
コニシ
長谷川香料
小林製薬
荒川化学工業
メック
日本高純度化学
荏原ユージライト
アース製薬
イハラケミカル工業
北興化学工業
大成ラミック
クミアイ化学工業
日本農薬
アキレス
有沢製作所
日東電工
レック
アロン化成
期首(前期末)
株
数
千株
52
78
94.9
24
42
53
59
61
11.4
18.9
154
27.8
95.2
193
20
563
39
70
131
243
248
64
17.1
26.8
16.4
723
47
219
536
374
253
80
22
9
38.2
35.5
0.146
15.4
17.9
28.3
30.4
19.1
15.9
0.059
2.7
17
42
25
6.6
58
50
184
30
192.3
5.6
31
当
株
期
末
数
評 価 額
千株
55
77
101.8
26
44
56
62
66
11.8
20.2
168
20.4
95.2
195
21
603.2
41
67
141
206
270
64
18.4
28.7
17.5
728
49
213
466.9
400.6
271
72
21.9
10.5
45.5
33.8
0.157
14.4
19.1
30.2
32.6
18.9
18.3
0.064
3.1
16.9
46
25
6.5
51
50
183
31.8
181.9
6.7
19
千円
14,300
15,554
175,706
7,410
10,340
14,896
23,684
13,728
3,799
8,524
120,960
11,587
79,587
74,880
9,429
1,219,067
9,553
36,716
13,113
119,480
199,800
39,168
6,035
15,297
39,777
101,920
18,326
67,095
1,196,664
717,474
122,221
28,008
52,998
21,903
54,554
72,365
37,067
14,371
17,629
41,947
119,642
17,879
9,314
17,337
4,854
45,731
10,994
6,350
13,344
11,934
21,400
22,692
19,588
550,247
8,375
6,023
010_3442824762207.doc
銘
柄
きもと
藤森工業
前澤化成工業
ＪＳＰ
エフピコ
天馬
信越ポリマー
東リ
ニフコ
日本バルカー工業
ユニ・チャーム
医薬品（4.1％）
協和発酵キリン
武田薬品工業
アステラス製薬
大日本住友製薬
塩野義製薬
田辺三菱製薬
わかもと製薬
あすか製薬
日本新薬
中外製薬
科研製薬
エーザイ
ロート製薬
小野薬品工業
久光製薬
有機合成薬品工業
持田製薬
大正製薬
参天製薬
エスエス製薬
扶桑薬品工業
日本ケミファ
ツムラ
キッセイ薬品工業
生化学工業
栄研化学
日水製薬
鳥居薬品
東和薬品
沢井製薬
ゼリア新薬工業
第一三共
キョーリン
大幸薬品
石油・石炭製品（0.8％）
新日本石油
昭和シェル石油
コスモ石油
ニチレキ
東燃ゼネラル石油
ユシロ化学工業
ビーピー・カストロール
新日鉱ホールディングス
ＡＯＣホールディングス
期首(前期末)
株
数
当
株
期
末
数
評 価 額
千株
19.7
14.7
20
15.9
11
16.6
43.2
81
45.5
86
44.9
千株
20.8
15.7
22.1
16
10.5
17.2
40.4
86
48.8
92
43.3
千円
10,712
18,353
18,696
12,928
47,670
17,217
22,866
13,416
91,304
17,204
421,742
300
771
492.1
155.4
320
219
25
24
55
291.5
93
270.3
100
110.1
68.1
19
90
209
67.9
56
74
35
64.5
44
41.9
14.2
8.8
13.1
8.9
14.3
31
646.1
54
−
282
826.7
465.1
166.6
318.6
196
24
26
54
234.4
100
269.1
99
109.6
66.4
20
88
189
66.8
−
79
35
64.2
44
40.9
16.7
8.2
14.1
10.8
14.2
34
692.8
58
6.5
239,418
3,116,659
1,357,161
113,121
518,362
246,372
7,008
16,900
50,976
371,289
81,100
786,310
103,257
394,560
218,456
4,560
72,424
331,695
200,400
−
22,436
11,760
167,112
77,484
36,728
13,126
5,453
19,754
61,344
111,754
30,872
1,111,251
72,268
9,678
1,525
171.7
607
34
331
12.5
13.6
906.5
53.3
−
210.4
592
34
316
12.7
13.1
−
56.6
−
131,079
139,120
13,566
249,956
15,024
4,218
−
29,318
銘
期首(前期末)
柄
株
出光興産
ＪＸホールディングス
ゴム製品（0.6％）
横浜ゴム
東洋ゴム工業
ブリヂストン
住友ゴム工業
藤倉ゴム工業
オカモト
フコク
ニッタ
東海ゴム工業
三ツ星ベルト
バンドー化学
ガラス・土石製品（1.2％）
日東紡績
旭硝子
日本板硝子
石塚硝子
日本山村硝子
日本電気硝子
オハラ
住友大阪セメント
太平洋セメント
デイ・シイ
日本ヒューム
日本コンクリート工業
東海カーボン
日本カーボン
東洋炭素
ノリタケカンパニーリミテド
ＴＯＴＯ
日本碍子
日本特殊陶業
ＭＡＲＵＷＡ
品川リフラクトリーズ
黒崎播磨
東京窯業
ニッカトー
フジミインコーポレーテッド
ニチアス
ニチハ
鉄鋼（2.5％）
新日本製鐵
住友金属工業
神戸製鋼所
日新製鋼
中山製鋼所
合同製鐵
ジェイ エフ イー ホールディングス
東京製鐵
共英製鋼
大和工業
東京鐵鋼
大阪製鐵
淀川製鋼所
数
当
株
期
末
数
評 価 額
千株
千株
26
25.1
− 2,260.3
千円
167,668
1,093,985
268
224
688.1
188.3
14.5
91
10.5
19.8
40.8
67
80
239
213
681
165.2
15
90
9.9
21.2
36.4
61
85
99,185
42,813
986,769
140,089
5,325
31,680
7,405
31,969
40,695
22,997
24,395
211
1,081
697
35
103
356
10.1
418
866
22.3
25
51
190
109
9.5
114
339
264
194
6.7
61
55
32
10.7
22.2
124
31.9
191
1,077
654
32
94
382
9
389
862
25.2
24
49
220
116
10.4
123
337
259
192
6.2
60
51
30
8.8
21.6
128
33.5
38,009
973,608
151,728
5,792
21,714
399,190
12,645
63,796
99,130
4,107
6,144
6,027
97,680
30,624
42,016
37,515
195,460
403,522
220,800
12,201
14,580
17,391
5,670
3,423
27,064
44,928
31,088
5,760
3,754
3,042
842
128
141
560
90.8
18.5
51.5
49
14.9
172
6,176
4,025
3,044
833
114
123
471.7
108.2
22.3
55.2
47
15.2
169
1,877,504
849,275
550,964
125,783
17,328
24,108
1,343,401
99,652
29,235
127,401
9,588
17,480
61,685
― 15 ―
銘
柄
東洋鋼鈑
住友鋼管
丸一鋼管
モリ工業
大同特殊鋼
日本高周波鋼業
日本金属工業
日本冶金工業
山陽特殊製鋼
愛知製鋼
日立金属
日本金属
大平洋金属
日本電工
日本鋳鉄管
三菱製鋼
日亜鋼業
日本精線
シンニッタン
新家工業
非鉄金属（1.2％）
日本軽金属
大紀アルミニウム工業所
三井金属鉱業
東邦亜鉛
三菱マテリアル
住友金属鉱山
ＤＯＷＡホールディングス
古河機械金属
大阪チタニウムテクノロジーズ
東邦チタニウム
住友軽金属工業
古河スカイ
古河電気工業
住友電気工業
フジクラ
三菱電線工業
東京特殊電線
タツタ電線
日立電線
沖電線
カナレ電気
平河ヒューテック
リョービ
アサヒホールディングス
金属製品（0.7％）
稲葉製作所
トーカロ
アルファＣｏ
ＳＵＭＣＯ
川田テクノロジーズ
東洋製罐
ホッカンホールディングス
コロナ
横河ブリッジホールディングス
駒井鉄工
期首(前期末)
株
数
当
株
期
末
数
評 価 額
千株
51
18.9
61.2
47
339
106
163
127
114
122
143
71
153
86
38
142
41
26
19.6
84
千株
50
14.5
65.6
41
364
97
165
131.5
118
126
128
64
164
101
26
145
34
20
20.7
88
千円
21,300
7,090
109,945
13,202
131,404
10,185
20,460
37,477
48,852
43,092
111,104
9,024
102,664
58,479
3,068
24,360
6,902
7,880
5,216
10,736
−
46
634
121
1,332
568
277
390
21.6
36.9
332
115
690
723.5
329
143
31
60
178
39
2.6
6.6
134
32.1
537
39
640
115
1,303
568
260
401
23.3
38.5
338
98
690
720.3
327
−
32
54
191
24
2.6
4.9
132
33.3
65,514
8,580
160,640
38,065
308,811
671,944
113,360
38,496
72,463
67,644
34,476
26,362
268,410
765,678
134,397
−
2,976
10,800
44,312
3,624
3,091
3,675
39,072
56,476
11.4
15.2
7.4
117.4
9.1
169.2
53
10.8
44
43
12
12.5
7.9
125.9
6.7
166.3
57
11.3
48
45
11,064
21,812
6,557
219,317
9,098
224,338
14,022
9,955
26,880
9,405
010_3442824762207.doc
銘
柄
ハルテック
高田機工
三和ホールディングス
文化シヤッター
東洋シヤッター
住生活グループ
日本フイルコン
ノーリツ
長府製作所
リンナイ
ダイニチ工業
日東精工
三洋工業
岡部
中国工業
東プレ
高周波熱錬
東京製綱
パイオラックス
日本発條
中央発條
三益半導体工業
機械（4.6％）
アタカ大機
日本製鋼所
日立ツール
三浦工業
タクマ
ツガミ
オークマ
東芝機械
アマダ
アイダエンジニアリング
牧野フライス製作所
オーエスジー
ダイジェット工業
旭ダイヤモンド工業
森精機製作所
ディスコ
日東工器
豊和工業
大阪機工
東洋機械金属
オーエム製作所
津田駒工業
島精機製作所
日本スピンドル製造
日阪製作所
やまびこ
ペガサスミシン製造
ナブテスコ
三井海洋開発
レオン自動機
ＳＭＣ
新川
ホソカワミクロン
期首(前期末)
株
数
当
株
期
末
数
評 価 額
千株
43
31
233
69
11.9
264.9
16.2
39.8
25.7
42.4
14.1
30
57
53.9
78
45.8
32.2
167
9.4
143
29
16.8
千株
38
32
236
77
12.7
288.4
17.3
39.7
26.2
37.8
13.1
31
69
62.1
33
45.4
34.5
157
10.1
153
31
17.3
千円
5,092
5,312
65,372
19,404
5,778
518,254
7,404
64,036
49,858
184,086
7,087
8,091
8,901
22,852
2,871
29,328
21,942
32,499
18,008
140,301
9,486
19,895
16
314
13.2
32.8
87
65
132
121
338
58.2
103
90.9
28
54
94.2
20
13
130
77
16.6
18
57
26.4
29
24
7.9
21.2
91
14.6
24
65.5
19.7
35
15
337
14.1
32.1
86
67
154
118
360
56.9
110
96.7
31
58
107.5
21.4
14
133
79
18.7
20
61
28.4
35
26
9.2
23.9
89
15.7
26
70.2
18.2
38
3,480
272,970
14,142
68,373
18,146
36,046
79,310
41,890
225,360
20,427
62,920
95,152
3,875
78,938
96,427
135,462
25,494
11,438
10,428
3,964
5,460
9,333
63,786
6,545
22,412
7,387
5,664
118,014
20,551
6,266
897,156
23,787
11,970
銘
期首(前期末)
柄
株
ユニオンツール
オイレス工業
サトー
日本エアーテック
日精樹脂工業
ワイエイシイ
小松製作所
住友重機械工業
日立建機
日工
巴工業
井関農機
ＴＯＷＡ
丸山製作所
北川鉄工所
クボタ
荏原実業
三菱化工機
月島機械
帝国電機製作所
東京機械製作所
新東工業
澁谷工業
アイチ コーポレーション
小森コーポレーション
鶴見製作所
住友精密工業
酒井重工業
荏原製作所
石井鐵工所
酉島製作所
ダイキン工業
オルガノ
トーヨーカネツ
栗田工業
椿本チエイン
大同工業
ＴＣＭ
日本コンベヤ
木村化工機
アネスト岩田
ダイフク
加藤製作所
油研工業
タダノ
フジテック
シーケーディ
キトー
平和
理想科学工業
ＳＡＮＫＹＯ
日本金銭機械
マースエンジニアリング
福島工業
キヤノンファインテック
オーイズミ
数
千株
12.2
25.4
23.5
7.4
19.3
9.9
975.2
552
112
30
8.4
221
−
49
101
1,004
5.2
68
33
8.3
67
44.9
12.7
36.2
62.2
17
39
42
468
32
19.8
229
38
135
121
113
43
56
76
20.1
44
89
46
41
101
61
59.2
0.067
39.5
17.6
57.2
23.7
11
6.5
19.9
9.7
当
株
期
末
数
評 価 額
千株
14.8
26.1
26.3
7.9
19.1
10.1
975.9
465
96.1
32
8.9
225
24.4
53
106
897
5.1
66
38
8.2
75
44.2
13.8
38.8
62.5
18
35
42
443
34
21.2
245.5
40
116
120.5
120
46
−
72
20.1
44
87.5
49
42
99
59
58.3
0.071
42.5
20.3
61.3
22.7
9.9
6.2
−
11
千円
33,374
35,078
26,221
3,476
4,985
9,999
1,571,199
232,500
161,159
6,784
10,671
49,950
17,714
9,116
15,688
645,840
6,579
12,408
23,902
13,062
7,950
32,929
9,618
14,239
57,437
11,268
10,080
5,502
169,226
5,236
29,022
687,154
23,480
17,284
289,200
43,920
6,532
−
5,976
13,748
12,672
49,000
8,477
8,106
41,580
27,907
41,101
6,936
40,247
19,508
235,085
16,117
15,147
4,216
−
2,233
― 16 ―
銘
柄
ダイコク電機
アマノ
サンデン
マックス
グローリー
大和冷機工業
セガサミーホールディングス
日本ピストンリング
リケン
帝国ピストンリング
ホシザキ電機
大豊工業
日本精工
ＮＴＮ
ジェイテクト
不二越
日本トムソン
ＴＨＫ
ユーシン精機
前澤給装工業
イーグル工業
前澤工業
日本ピラー工業
キッツ
日立工機
マキタ
日立造船
三菱重工業
ＩＨＩ
電気機器（14.9％）
イビデン
コニカミノルタホールディングス
ブラザー工業
ミネベア
日立製作所
東芝
三菱電機
富士電機ホールディングス
東洋電機製造
安川電機
シンフォニアテクノロジー
明電舎
オリジン電気
デンヨー
東芝テック
芝浦メカトロニクス
マブチモーター
日本電産
高岳製作所
ダイヘン
ＪＶＣ・ケンウッド・ホールディングス
日新電機
大崎電気工業
オムロン
日東工業
ＩＤＥＣ
期首(前期末)
株
数
当
株
期
末
数
評 価 額
千株
9.1
64.1
119
37
64.8
34
239.7
82
97
25.6
42.2
16.6
431
367
209.2
213
67
130.7
9.7
11.1
26
16.7
23
95
72.6
128.1
933
3,733
1,432
千株
7.6
65
128
39
63.4
29
237.2
83
89
27.4
45.3
15.9
423
483
201.9
228
72
140.1
10.3
12.2
24
15
25
101
60.8
136.8
944.5
3,532
1,536
千円
9,317
48,945
30,976
35,295
129,970
12,122
288,435
10,292
26,611
18,906
67,179
11,098
273,681
178,710
179,892
57,228
43,200
273,755
16,098
13,163
15,480
2,445
15,250
43,026
50,464
354,585
114,284
1,126,708
224,256
147.3
553.5
252.9
312
3,508
4,035
1,957
486
42
230
136
193
30
21.5
152
38
32.1
103.9
83
106
788.9
46
33
249
31.5
27.6
147.4
482.5
290.5
306
4,788
4,732
1,948
573
36
247
125
207
30
21.2
147
33
30.6
101.3
89
113
−
38
32
250.3
33.8
29.5
383,240
456,927
289,047
150,858
1,632,708
2,129,400
1,398,664
141,531
15,048
182,780
23,125
67,689
11,730
13,568
45,570
15,114
132,957
889,414
27,590
44,748
−
17,670
24,928
506,607
30,251
20,738
010_3442824762207.doc
銘
柄
期首(前期末)
株
数
当
株
期
末
数
評 価 額
千株
千株
エルピーダメモリ
101.4
219.5
ジーエス・ユアサ コーポレーション
335
404
サクサホールディングス
61
58
メルコホールディングス
12
10.9
テクノメディカ
0.016
0.015
日本電気
2,114
2,727
富士通
2,156
2,167
沖電気工業
668
718
岩崎通信機
92
91
電気興業
55
59
サンケン電気
123
123
ナカヨ通信機
31
23
アイホン
15.1
15.6
ルネサスエレクトロニクス
40.4
81.4
セイコーエプソン
153.4
167.3
ワコム
0.412
0.412
アルバック
33.5
36.9
アクセル
−
7.9
ナナオ
17.8
17.5
日本信号
52.8
52.3
京三製作所
49
48
能美防災
28
25
ホーチキ
21
22
マスプロ電工
16
15.8
日本無線
88
78
パナソニック
2,235.5 2,054.4
シャープ
1,012
1,008
アンリツ
100
107
富士通ゼネラル
54
59
日立国際電気
62
52
ソニー
1,111.6 1,121.7
ＮＥＣ トーキン
67
−
ＴＤＫ
109.7
108.5
帝国通信工業
50
50
三洋電機
2,072
2,235
ミツミ電機
74
67.2
タムラ製作所
64
58
アルプス電気
177.3
177.4
池上通信機
77
68
パイオニア
164.1
263
日本電波工業
16.3
14.5
日本トリム
3.45
3.3
ローランド ディー．ジー．
8.5
8.8
フォスター電機
20.7
18.5
クラリオン
98
128
ＳＭＫ
62
66
ヨコオ
17.8
17.6
東光
97
95
ティアック
105
141
ホシデン
52.1
55.8
ヒロセ電機
36.5
36.3
日本航空電子工業
48
45
ＴＯＡ
25
27
日立マクセル
45.9
−
ユニデン
62
67
アルパイン
46.1
45.8
千円
372,930
238,764
8,352
29,004
3,909
665,388
1,202,685
58,158
6,643
23,187
47,724
3,841
22,620
70,004
193,398
56,402
69,261
22,404
34,387
34,884
19,824
13,300
9,966
12,971
16,224
2,344,070
938,448
40,874
25,016
40,196
2,831,170
−
553,350
10,250
277,140
102,816
15,080
152,918
4,896
81,267
23,794
5,857
11,316
44,936
20,864
26,400
9,979
14,060
6,063
55,186
302,742
26,325
13,230
−
15,008
50,700
銘
期首(前期末)
柄
株
スミダコーポレーション
島田理化工業
アイコム
船井電機
横河電機
新電元工業
山武
日本光電工業
チノー
共和電業
日本電子材料
堀場製作所
アドバンテスト
小野測器
エスペック
サンクス
キーエンス
日置電機
シスメックス
メガチップス
ＯＢＡＲＡ
日本電産コパル電子
ミヤチテクノス
東京電波
澤藤電機
コーセル
日立メディコ
新日本無線
オプテックス
千代田インテグレ
東光電気
スタンレー電気
岩崎電気
ウシオ電機
岡谷電機産業
ヘリオス テクノ ホールディング
日本セラミック
新神戸電機
日本デジタル研究所
古河電池
双信電機
山一電機
図研
日本電子
カシオ計算機
ファナック
ＦＤＫ
日本シイエムケイ
エンプラス
ローム
浜松ホトニクス
三井ハイテック
新光電気工業
京セラ
太陽誘電
村田製作所
数
千株
14.7
12.8
11.6
19
227.3
75
53.8
41.7
41
22
8.7
30.5
142.9
24
20.2
19.1
43.2
10.1
40
19.4
15.6
22
11.2
6.6
13
28.1
15
16
14.4
13
15
147
71
118.2
12.2
19
15.6
20
19.9
15
10.9
18.7
14.7
78
199.8
202.7
93
41.4
13.4
108.3
76.3
27.9
61.8
186.8
102
234.6
当
株
期
末
数
評 価 額
千株
15.3
−
11.5
18.2
225
72
57.7
38.3
40
22
8.1
35.7
153.2
27
21.6
19.6
42.4
10.8
39.4
17
16.6
23.2
11.9
6.6
12
29.9
14
14
15.4
11.8
14
139.9
76
126.7
12.2
17.9
14.7
18
19.9
14
10.9
18.6
15.8
83
233.7
217.3
−
44
11.7
104.6
81.8
29.6
56.6
173.6
84
235.8
千円
15,453
−
26,898
59,241
135,450
20,016
129,421
68,748
8,960
5,654
4,957
87,929
290,160
8,046
13,694
7,761
907,360
19,796
203,698
22,270
16,550
16,495
7,461
3,814
2,388
40,066
9,898
3,598
14,060
13,971
7,308
223,560
12,996
173,832
3,989
4,761
18,551
12,960
19,561
8,512
4,152
7,272
10,601
25,979
136,247
2,222,979
−
20,636
21,937
563,794
213,743
19,299
73,297
1,333,248
108,444
1,030,446
― 17 ―
銘
柄
期首(前期末)
株
数
当
株
期
末
数
評 価 額
千株
千株
ユーシン
25.2
24.7
双葉電子工業
37.3
38.8
北陸電気工業
97
84
パナソニック電工
342
367
ニチコン
66.2
70.8
日本ケミコン
108
108
ＫＯＡ
29.3
28.3
市光工業
51
54
小糸製作所
105
101
ミツバ
39
38
アロカ
13
11.9
スター精密
40.4
43.4
大日本スクリーン製造
232
230
キヤノン電子
19
20.3
キヤノン
1,215.5 1,300.9
リコー
679
624
日本電産サンキョー
63
53
ＭＵＴＯＨホールディングス
28
36
東京エレクトロン
152.8
176.5
輸送用機器（9.6％）
トヨタ紡織
73.3
65.5
鬼怒川ゴム工業
53
47
ユニプレス
29.1
31.4
豊田自動織機
169.7
181.9
モリタホールディングス
34
33
三櫻工業
26.7
26
デンソー
460.4
493.6
東海理化電機製作所
55.2
52.6
三井造船
757
870
佐世保重工業
127
147
川崎重工業
1,739
1,631
日本車輌製造
96
82
日本輸送機
24
26
近畿車輛
36
34
日産自動車
2,648.5 2,524.1
いすゞ自動車
994
1,421
トヨタ自動車
2,693.3 2,882.9
日野自動車
299
281
三菱自動車工業
4,686
4,638
エフテック
7.4
7.8
武蔵精密工業
20.4
21.8
トヨタ車体
45.8
40.9
日産車体
72
88
関東自動車工業
31.9
34.2
新明和工業
94
92
極東開発工業
41.7
38.8
日信工業
38.4
36.6
トピー工業
189
185
ティラド
64
68
曙ブレーキ工業
57.9
85.6
タチエス
27.5
29.4
ＮＯＫ
112.7
108.8
フタバ産業
45.6
68.6
カヤバ工業
145
140
シロキ工業
41
44
大同メタル工業
35
32
千円
18,105
58,665
14,616
329,199
76,959
45,360
23,828
9,666
136,653
18,278
8,413
37,367
96,830
45,492
4,741,780
787,488
40,492
4,824
940,745
92,813
16,967
46,158
425,464
14,619
17,576
1,208,826
87,421
161,820
24,549
394,702
33,128
5,096
13,566
1,577,562
399,301
9,167,622
132,070
528,732
10,374
41,071
47,157
49,808
23,769
31,188
11,872
50,581
31,450
17,476
35,352
25,137
162,112
51,175
44,520
10,648
10,144
010_3442824762207.doc
銘
柄
期首(前期末)
株
数
当
株
期
末
数
評 価 額
千株
千株
プレス工業
82
104
カルソニックカンセイ
125
153
太平洋工業
43
46
ケーヒン
48.2
41.4
河西工業
29
28
アイシン精機
191.8
185.1
富士機工
27
26
マツダ
831
1,367
ダイハツ工業
222
209
愛知機械工業
53
51
今仙電機製作所
15.2
16.4
本田技研工業
1,791.6 1,789.8
スズキ
423.9
427.2
富士重工業
713
710
ヤマハ発動機
242.5
309.3
ショーワ
44.7
47.9
ＴＢＫ
23
23
エクセディ
25.3
27.2
豊田合成
59.2
63.5
愛三工業
25.4
23.4
ヨロズ
14
13.6
エフ・シー・シー
30.9
29.4
シマノ
81.2
86.1
タカタ
37.4
34.6
テイ・エス テック
44.3
42.8
日本電産トーソク
6.6
6.8
精密機器（1.5％）
テルモ
151
161.9
クリエートメディック
6.3
6.7
日機装
62
67
島津製作所
231
248
ＪＭＳ
34
34
クボテック
−
0.048
モリテックス
11.3
4.9
長野計器
12.5
13.4
東京計器
72
77
愛知時計電機
40
43
東京精密
39.5
43.2
ニコン
365
391.7
トプコン
48.3
45.3
オリンパス
230
246.1
理研計器
17
18.2
タムロン
18.4
19.7
ＨＯＹＡ
481.4
485.8
ノーリツ鋼機
19.5
20.2
エー・アンド・デイ
17.6
17.1
日本電産コパル
20.5
22
シチズンホールディングス
272.3
244.5
リズム時計工業
111
109
セイコーホールディングス
80
81
ニプロ
50
44.6
その他製品（2.3％）
ＳＲＩスポーツ
0.144
0.13
バンダイナムコホールディングス
227.8
244.3
共立印刷
19.9
24.2
フランスベッドホールディングス
147
156
千円
30,472
42,840
18,906
72,574
8,288
458,677
5,538
300,740
170,335
13,260
19,335
4,694,645
768,960
389,790
391,264
26,632
7,360
59,187
149,161
16,099
18,237
52,361
308,668
68,577
62,060
11,770
693,741
5,728
45,426
161,448
11,458
1,065
1,195
8,174
9,009
10,535
58,406
613,010
20,339
549,295
10,519
24,900
1,008,520
13,574
8,550
28,908
128,118
14,279
18,792
75,195
11,635
190,554
3,412
20,280
銘
期首(前期末)
柄
株
パイロットコーポレーション
トッパン・フォームズ
フジシールインターナショナル
タカラトミー
廣済堂
タカノ
プロネクサス
ウッドワン
大建工業
凸版印刷
大日本印刷
図書印刷
共同印刷
日本写真印刷
光村印刷
宝印刷
コンビ
アシックス
ツツミ
ローランド
小松ウオール工業
ヤマハ
河合楽器製作所
クリナップ
ピジョン
パラマウントベッド
キングジム
リンテック
イトーキ
任天堂
三菱鉛筆
タカラスタンダード
コクヨ
ナカバヤシ
グローブライド
岡村製作所
美津濃
アデランスホールディングス
電気・ガス業（5.4％）
東京電力
中部電力
関西電力
中国電力
北陸電力
東北電力
四国電力
九州電力
北海道電力
沖縄電力
電源開発
東京瓦斯
大阪瓦斯
東邦瓦斯
北海道瓦斯
西部瓦斯
静岡瓦斯
数
当
期
末
数
評 価 額
千株
0.196
40.7
21
68.2
20.6
8.8
25.8
63
114
635
636
40
71
34.6
23
9.8
13.5
195
10.2
16.7
8.3
151.4
87
31.3
12.7
22.5
19.5
48.1
50.5
118.6
19
114
116.8
47
118
88
113
26.3
千円
25,499
36,955
40,719
46,103
3,048
4,804
12,848
17,073
23,712
473,075
673,524
6,160
15,336
83,489
6,923
6,634
9,207
156,585
21,267
16,967
7,312
134,594
14,007
16,056
40,449
37,125
14,098
76,430
13,736
2,881,980
23,484
60,762
93,206
8,366
11,328
44,880
42,601
27,457
1,321 1,321.9
709.9
691.1
870
858.6
314
310.8
215.1
215.3
523.8
526.5
219.7
227.4
463
463.3
196.2
195.3
14.8
14.7
151.8
139.5
2,653
2,642
2,248
2,260
547
586
41
40
237
254
64.5
64
3,173,881
1,501,069
1,827,100
551,048
411,438
982,975
562,815
891,389
366,382
67,032
385,299
1,077,936
723,200
278,350
9,760
62,484
39,296
千株
0.198
45.1
23.5
64.9
20.8
9.7
26
57
120
637
638
46
71
32.2
20
10.4
14
208
8.3
15.7
8.6
166.9
88
32.8
13.2
21.3
16.1
40
47.4
110.7
20
104
108.9
48
110
90
106
25.2
株
― 18 ―
銘
柄
陸運業（4.0％）
東武鉄道
相鉄ホールディングス
東京急行電鉄
京浜急行電鉄
小田急電鉄
京王電鉄
京成電鉄
富士急行
新京成電鉄
東日本旅客鉄道
西日本旅客鉄道
東海旅客鉄道
アートコーポレーション
西日本鉄道
ハマキョウレックス
サカイ引越センター
近畿日本鉄道
阪急阪神ホールディングス
南海電気鉄道
京阪電気鉄道
名糖運輸
名古屋鉄道
日本通運
ヤマトホールディングス
山九
丸運
丸全昭和運輸
センコー
トナミホールディングス
日本梱包運輸倉庫
日本石油輸送
福山通運
セイノーホールディングス
神奈川中央交通
日立物流
海運業（0.6％）
日本郵船
商船三井
川崎汽船
新和海運
乾汽船
明治海運
飯野海運
共栄タンカー
第一中央汽船
空運業（0.3％）
全日本空輸
日本航空
パスコ
国際航業ホールディングス
倉庫・運輸関連業（0.2％）
日新
三菱倉庫
三井倉庫
住友倉庫
期首(前期末)
株
数
当
株
期
末
数
評 価 額
千株
千株
千円
894
302
1,151
539
672
544
337
57
27
390.6
1.953
1.75
5.1
274
6.6
3.9
1,894
1,407
439
472
8.7
735
899
417
255
15.5
64
73
49
58
24
164
162
25
43.8
899
338
1,146
577
669
583
313
61
29
390.8
1.815
1.801
5.3
294
6.4
4.1
1,911
1,420
441
474
8.4
738
890
424.7
250
12.1
69
70
52
62
26
156
159
26
39
419,833
131,144
407,976
445,444
497,736
319,484
155,248
28,548
10,237
2,266,640
588,060
1,336,342
6,964
104,664
14,707
7,339
504,504
556,640
157,878
175,854
6,300
185,238
351,550
513,462
85,750
2,613
19,665
21,560
9,360
61,752
4,940
68,796
101,442
12,584
50,466
1,121
1,099
499
85
25.1
19
101.5
18
138
1,543
1,010
627
79
24.6
20.1
100.8
16
147
515,362
625,190
221,958
19,750
14,440
7,959
47,275
2,960
38,514
2,158
3,024
24
19
2,996
−
30
29
832,888
−
5,910
5,336
80
154
91
166
85
160
78
150
16,575
168,160
25,896
65,250
010_3442824762207.doc
銘
柄
澁澤倉庫
東陽倉庫
日本トランスシティ
ケイヒン
安田倉庫
東洋埠頭
宇徳
上組
サンリツ
キムラユニティー
キユーソー流通システム
郵船航空サービス
近鉄エクスプレス
東海運
バンテック
情報・通信業（5.7％）
シスプロカテナ
新日鉄ソリューションズ
コア
ＩＴホールディングス
コーエーテクモホールディングス
ドワンゴ
ベリサーブ
マクロミル
ティーガイア
ＧＭＯペイメントゲートウェイ
ザッパラス
インターネットイニシアティブ
ソネットエンタテインメント
ＳＲＡホールディングス
ＪＢＩＳホールディングス
朝日ネット
パナソニック電工インフォメーションシステムズ
フェイス
野村総合研究所
サイバネットシステム
インテージ
シンプレクス・テクノロジー
クレスコ
フジ・メディア・ホールディングス
オービック
ティーディーシーソフトウェアエンジニアリング
ヤフー
トレンドマイクロ
日本オラクル
アルファシステムズ
フューチャーアーキテクト
シーエーシー
ソフトバンク・テクノロジー
トーセ
オービックビジネスコンサルタント
日立ビジネスソリューション
伊藤忠テクノソリューションズ
アイティフォー
東計電算
エックスネット
期首(前期末)
株
数
当
株
期
末
数
評 価 額
千株
65
36
44
43
15.2
61
15.5
250
6.1
4.9
5.9
16.6
18.8
13.6
0.098
千株
58
36
47
41
17.4
65
14.2
249
5.9
5.1
6.2
17.7
17.6
14.1
0.103
千円
16,704
6,732
13,019
3,977
9,204
9,555
3,322
178,284
3,286
3,498
5,201
24,337
38,121
2,777
12,184
0.136
13.8
7.8
72
32.6
0.116
0.01
0.123
0.168
0.047
0.068
0.126
0.119
10
23.6
17
4.2
0.96
105.8
0.17
5.3
0.347
6.1
2.155
6.9
4.5
15.308
102.5
34.7
5.7
0.249
11.3
5.9
5.9
6.6
6.6
25.8
23.1
4.3
0.022
0.164
19.1
9.4
67.1
44.8
0.125
0.016
0.109
0.181
0.053
0.072
0.13
0.108
11.7
25.4
16
4.8
0.765
125.6
0.202
6.9
0.308
7
2.31
6.95
5.7
12.168
88.1
35.5
6.6
0.255
14.8
5.3
6.4
5.85
8.1
31.5
27.2
4.5
0.022
8,462
34,933
6,316
76,292
26,163
18,912
2,609
14,388
23,801
7,621
9,352
34,736
23,241
9,360
10,033
4,464
10,296
6,051
246,552
5,942
11,612
18,695
2,863
294,063
128,019
4,047
410,061
226,505
151,940
10,685
7,994
9,871
3,545
3,846
24,921
5,589
107,572
7,969
4,855
2,923
銘
期首(前期末)
柄
株
大塚商会
サイボウズ
アグレックス
電通国際情報サービス
ウェザーニューズ
ＣＩＪ
ネットワンシステムズ
アルゴグラフィックス
エイベックス・グループ・ホールディングス
日本ユニシス
富士通ビジネスシステム
兼松エレクトロニクス
東京放送ホールディングス
日本テレビ放送網
テレビ朝日
テレビ東京
スカパーＪＳＡＴホールディングス
アイ・ティー・シーネットワーク
イー・アクセス
ＮＥＣモバイリング
日本電信電話
ＫＤＤＩ
光通信
エヌ・ティ・ティ・ドコモ
ＧＭＯインターネット
学研ホールディングス
ゼンリン
昭文社
角川グループホールディングス
インプレスホールディングス
アイネット
松竹
東宝
東映
葵プロモーション
エヌ・ティ・ティ・データ
ＤＴＳ
スクウェア・エニックス・ホールディングス
シーイーシー
日立ソフトウェアエンジニアリング
カプコン
ジャステック
住商情報システム
日本システムウエア
日立情報システムズ
アイネス
ＴＫＣ
富士ソフト
ソラン
日本システムディベロップメント
コナミ
福井コンピュータ
ＪＢＣＣホールディングス
ソフトバンク
卸売業（4.9％）
ホウスイ
数
当
株
期
末
数
評 価 額
千株
17.9
0.311
4.1
14.9
6.2
20.7
0.504
8.7
39.9
50
12.1
13.5
124
19.81
0.525
8.2
1.573
0.043
0.925
7.7
951.2
3.211
26.6
20.026
39.2
73
30.2
12.5
17.9
23.3
10
116
154.1
88
11
1.278
19.7
52.5
12.3
29.4
43.9
10.8
21.2
7.9
16.9
25.1
20
25.6
21.1
36.7
93.4
4.6
17.1
844.4
千株
17.7
0.319
5.3
15.2
5.5
23.6
0.425
8.2
33.7
55.1
−
12.2
119.6
19.47
0.562
8.7
1.687
18.6
1.113
7.2
874.1
3.443
29.2
18.306
63.2
97
29.5
12.3
19.1
18.7
12.1
124
167.9
85
9.5
1.37
22.1
56.4
13.5
−
47.3
14.4
23.5
10.6
−
28.2
21.1
28.1
−
47.3
90.1
7
18.5
906.6
千円
109,740
10,846
3,953
8,831
5,637
7,221
47,940
8,495
36,227
35,870
−
9,918
151,054
238,507
74,746
15,346
56,177
9,039
74,125
16,977
3,164,242
1,483,933
45,727
2,440,189
24,711
16,975
29,028
6,765
36,614
3,309
5,432
94,488
235,060
33,150
4,294
483,610
23,381
93,172
6,210
−
67,213
7,084
30,479
3,794
−
18,019
33,380
44,004
−
47,158
129,924
2,044
9,472
2,074,300
17
19
2,166
― 19 ―
銘
柄
期首(前期末)
株
数
当
株
期
末
数
評 価 額
千株
千株
インターニックス
9.1
8.3
高千穂交易
8.8
8.5
伊藤忠食品
5.1
5.5
エレマテック
13.7
14.8
ＪＡＬＵＸ
6.8
7.3
トーメンデバイス
2.9
2.8
双日
1,285.1 1,484.8
アルフレッサ ホールディングス
41.3
54.1
横浜冷凍
47
48
神栄
27
29
山下医科器械
1.5
1.6
ラサ商事
12.4
12.7
あい ホールディングス
49.7
54.7
ダイワボウホールディングス
−
169
バイタルケーエスケー・ホールディングス
25.5
29.1
ＵＫＣホールディングス
−
12.1
日本コークス工業
147
198.5
ミタチ産業
5
4.7
ＪＦＥ商事ホールディングス
143
155
シップヘルスケアホールディングス
0.197
0.259
協栄産業
26
25
小野建
19.3
18.5
佐鳥電機
15.7
15
エコートレーディング
4.3
5.1
伯東
12.9
13.5
中山福
14.5
13.9
ナガイレーベン
12.8
13.7
菱食
20.1
21.5
松田産業
16.2
15
メディパルホールディングス
222.8
221.9
アドヴァン
22.7
22.1
ＳＰＫ
5.3
4.9
アズワン
13.6
13.4
スズデン
7.6
8.2
尾家産業
6.7
7.3
シモジマ
14.2
15.2
ドウシシャ
11.9
11.1
高速
12.3
13.2
黒田電気
30
29.6
丸文
17.2
17.6
ハピネット
6
6.4
トーメンエレクトロニクス
6.5
6.8
エクセル
9.1
9.5
マルカキカイ
7.4
8
ガリバーインターナショナル
4.91
5.25
日本エム・ディ・エム
17.4
18.5
進和
11.6
12.6
エスケイジャパン
9.9
6.6
ダイトエレクトロン
9.2
9.3
シークス
13.7
14.1
田中商事
19.2
20.4
オーハシテクニカ
13.3
13
マクニカ
8.4
8.8
白銅
10.4
7.8
伊藤忠商事
1,548
1,438
丸紅
1,810
1,698
千円
2,938
7,590
16,318
15,480
4,474
4,289
213,811
233,441
30,432
4,727
1,880
3,810
17,449
31,265
14,288
13,092
28,584
2,044
63,705
16,446
4,325
14,707
10,620
4,661
10,921
8,159
28,948
41,817
21,735
228,335
13,348
5,992
21,868
3,870
5,657
17,601
23,132
8,778
36,822
9,169
6,752
6,548
9,680
4,608
15,230
4,218
12,852
1,907
4,119
14,283
6,548
7,943
15,391
6,957
1,055,492
820,134
010_3442824762207.doc
銘
柄
期首(前期末)
株
数
当
株
期
末
数
評 価 額
千株
千株
高島
68
77
Ｆ＆Ａアクアホールディングス
18.6
18.4
長瀬産業
108
117
蝶理
135
158
豊田通商
207.4
197.7
三共生興
38.7
40.5
兼松
455
−
ツカモトコーポレーション
42
48
三井物産
1,781.9 1,787.2
日本紙パルプ商事
113
118
日立ハイテクノロジーズ
71.7
67.3
カメイ
28
29
東都水産
35
38
スターゼン
69
74
山善
83.6
90.2
椿本興業
25
25
住友商事
1,221.1 1,134.7
内田洋行
50
49
三菱商事
1,545.6 1,657.6
第一実業
50
53
キヤノンマーケティングジャパン
78.7
73.8
西華産業
89
83
佐藤商事
22.3
20.7
菱洋エレクトロ
21.1
24.6
東京産業
20.5
20
神鋼商事
59
63
阪和興業
207
227
カナデン
25
24
菱電商事
33
35
フルサト工業
13.4
13
岩谷産業
234
237
すてきナイスグループ
118
117
昭光通商
85
89
ニチモウ
39
39
極東貿易
32
34
イワキ
22
24
三愛石油
53
56
稲畑産業
59.6
58.8
ＧＳＩクレオス
−
63
明和産業
25.8
23.5
東邦ホールディングス
47.5
57.3
サンゲツ
35.7
38.3
ミツウロコ
36.3
37.9
シナネン
52
56
伊藤忠エネクス
55.5
48.9
ザ・トーカイ
49
53
サンリオ
58.5
62.4
サンワテクノス
10.6
10.8
リョーサン
33
33.7
新光商事
21.3
20.8
トーホー
40
43
三信電気
25.2
23.2
東陽テクニカ
31.9
34.2
モスフードサービス
29.3
29.2
加賀電子
22.6
22
ソーダニッカ
21
25
千円
10,318
15,640
112,437
15,958
246,531
9,922
−
3,744
1,964,132
34,810
118,380
11,571
5,434
17,094
37,793
5,475
1,060,944
13,279
3,126,233
14,681
97,342
15,106
10,784
21,795
4,780
11,151
85,352
10,392
16,555
7,007
59,250
21,294
10,858
5,850
4,318
5,040
19,432
25,519
6,804
4,817
83,314
72,310
21,603
20,664
22,738
21,200
56,659
5,032
74,274
15,600
13,846
17,956
30,609
43,303
18,810
8,100
銘
期首(前期末)
柄
株
立花エレテック
Ｐａｌｔａｃ
ヤマタネ
丸紅建材リース
日鐵商事
トラスコ中山
オートバックスセブン
ユーエスシー
加藤産業
イエローハット
富士エレクトロニクス
ＪＫホールディングス
ユニダックス
日伝
北沢産業
杉本商事
因幡電機産業
住金物産
ミスミグループ本社
江守商事
アルテック
タキヒヨー
スズケン
ジェコス
小売業（3.7％）
ローソン
サンエー
キリン堂
ダイユーエイト
カワチ薬品
エービーシー・マート
ハードオフコーポレーション
アスクル
ゲオ
ポイント
シー・ヴイ・エス・ベイエリア
くらコーポレーション
キャンドゥ
パル
エディオン
サーラコーポレーション
バルス
あみやき亭
ハニーズ
アルペン
ビックカメラ
ＤＣＭホールディングス
ＭｏｎｏｔａＲＯ
ユニバース
Ｊ．フロント リテイリング
ドトール・日レスホールディングス
マツモトキヨシホールディングス
ココカラファイン ホールディングス
三越伊勢丹ホールディングス
クリエイトＳＤホールディングス
ＣＨＩグループ
数
当
株
期
末
数
評 価 額
千株
14.3
−
112
22
−
24.6
33.3
8.3
29.9
21.7
12
25.8
12
8.6
41
11.6
19.8
113
69.5
5
−
39
73.4
23.5
千株
14.3
17.5
104
27
51
26.7
26.1
−
32.1
21.3
12.5
31.5
12.5
9.2
42.5
11.9
22.9
111
74.6
5.2
10.8
38
78.7
27.6
千円
9,194
28,980
12,480
2,808
14,484
38,715
86,130
−
44,362
12,503
11,737
9,576
8,962
22,181
7,225
8,889
48,273
22,977
126,670
3,894
2,937
14,516
244,363
8,776
64.8
8
8.5
3.1
14.5
21.9
9.6
19.8
0.384
18.65
15
0.062
0.095
5.4
82.9
20
0.115
0.037
14.98
15.9
0.57
104.1
−
2.8
524
29.7
38.5
11.9
378.7
7.4
−
62.6
7.6
9
3.3
13.8
23.4
9.2
16.1
0.37
19.95
15
11.6
0.102
5.8
88.7
21.5
0.095
0.039
16.12
17.1
0.554
111.7
1.5
3
524
35.5
37.4
16.8
385.5
7.9
11.5
235,376
24,662
3,456
1,798
23,446
79,443
3,578
27,015
39,516
99,151
1,800
16,483
9,424
17,922
68,032
11,481
8,588
9,675
16,490
25,393
18,780
56,631
2,260
3,648
233,180
43,168
67,282
27,888
342,709
13,406
4,082
― 20 ―
銘
柄
ブックオフコーポレーション
あさひ
サークルＫサンクス
日本調剤
コスモス薬品
セブン＆アイ・ホールディングス
ツルハホールディングス
サンマルクホールディングス
フェリシモ
トリドール
総合メディカル
はるやま商事
カッパ・クリエイト
ライトオン
ジーンズメイト
良品計画
三城ホールディングス
コナカ
ハウス オブ ローゼ
Ｇ−７ホールディングス
イオン北海道
コジマ
コーナン商事
エコス
ワタミ
マルシェ
ドン・キホーテ
メガネトップ
西松屋チェーン
ゼンショー
幸楽苑
ユニマットライフ
ハークスレイ
サイゼリヤ
ポプラ
ユナイテッドアローズ
ハイデイ日高
京都きもの友禅
コロワイド
壱番屋
トップカルチャー
スギホールディングス
スクロール
ファミリーマート
木曽路
千趣会
タカキュー
ケーヨー
上新電機
日本瓦斯
ベスト電器
マルエツ
ロイヤルホールディングス
東天紅
いなげや
島忠
期首(前期末)
株
数
千株
11.6
3.5
50.6
4.2
8.3
826.1
15.5
6.7
6
0.017
−
10.2
12.25
17.4
6.1
21.9
29.4
26.8
2.2
6.6
13.6
−
24.4
7.3
27.2
5.3
42.6
17.6
54.6
70
12.9
8.4
6
30.8
6.2
28.2
9.2
13.5
47
7.4
7.2
33.1
24.6
63.6
23.7
37.5
17
43
49
22.2
65.5
42
34.7
16
23
49.8
当
株
期
末
数
評 価 額
千株
9.8
9.3
42.2
3.23
8.6
885.7
16.6
6.4
5.8
0.056
4.9
10.8
14.8
16.9
7.4
23.5
27.7
26.8
2.3
6.8
14.4
30.2
19.7
7.7
23.4
5.6
35.2
19.4
48.8
84.3
12.7
−
5.6
33
6.6
24.1
9.2
13.2
51
7.9
7.5
31
22.6
68.2
23.6
40.4
18
42
49
23.8
−
45
34.4
17
25
43
千円
8,614
12,201
48,403
11,547
16,133
1,799,742
49,451
21,600
7,226
9,290
12,235
3,952
26,817
11,610
2,486
82,132
18,032
7,343
2,842
3,542
3,859
16,821
19,049
4,211
38,610
3,752
83,564
11,465
42,212
72,245
15,392
−
3,304
58,938
3,214
25,256
9,512
11,233
22,593
17,364
2,632
55,087
9,130
193,278
43,471
19,472
2,664
18,354
42,483
31,059
−
15,435
31,613
2,414
23,150
73,100
010_3442824762207.doc
銘
柄
チヨダ
鈴丹
ライフコーポレーション
カスミ
リンガーハット
さが美
ＭｒＭａｘ
テンアライド
ＡＯＫＩホールディングス
オークワ
コメリ
青山商事
しまむら
ＣＦＳコーポレーション
高島屋
丸善
松屋
エイチ・ツー・オー リテイリング
丸栄
ニッセンホールディングス
パルコ
丸井グループ
原信ナルスホールディングス
ダイエー
イズミヤ
イオン
ユニー
イズミ
東武ストア
平和堂
フジ
ヤオコー
ゼビオ
ケーズホールディングス
Ｏｌｙｍｐｉｃ
東日カーライフグループ
アインファーマシーズ
元気寿司
ヤマダ電機
アークランドサカモト
ニトリ
グルメ杵屋
愛眼
吉野家ホールディングス
松屋フーズ
サガミチェーン
セシール
プレナス
ミニストップ
イマージュホールディングス
アークス
バロー
ベルク
大庄
ファーストリテイリング
サンドラッグ
期首(前期末)
株
数
千株
29.9
6
13.3
43
15.9
17
23.6
14.4
22.6
30
28.4
52.6
21.4
25.5
280
105
41.8
135
31
50
59.3
269.7
12.6
96.25
67
833.7
155
56.3
28
42.1
24.4
11.8
21.9
36.4
14
36
−
6.5
100.45
15.1
44.7
15
16.8
0.476
10.1
25
24.7
26.1
15.4
−
24.6
41.4
9.5
12.6
41.4
39.5
当
株
期
末
数
評 価 額
千株
29.3
5.9
14.3
45.7
15.5
18
22.7
15.5
20.8
29
26.7
51.7
23.2
18.5
277
−
41.1
116
33
44.9
57.7
244.6
12.5
94.5
72
726.2
166.3
60.1
30
41
26.9
9.8
23.5
42.5
14.9
33
6.8
6.4
101.18
13.2
39.95
15
16.7
0.603
10.8
25
−
25
16.5
7.9
26.4
40.6
8.9
13.5
51.7
42.2
千円
31,644
1,138
20,520
20,656
15,081
2,286
8,580
4,634
28,870
25,897
54,414
84,839
184,904
8,306
208,027
−
32,633
65,888
3,927
14,502
40,390
153,119
12,050
36,004
29,088
665,925
114,414
72,120
7,920
45,141
41,291
24,255
38,187
84,235
8,746
3,597
21,964
6,764
580,773
15,153
311,610
7,515
7,448
57,767
13,748
13,575
−
32,600
19,981
2,117
30,254
28,257
7,449
13,513
660,209
89,632
銘
柄
期首(前期末)
株
数
当
株
期
末
数
評 価 額
千株
千株
ヤマザワ
5.6
5.9
やまや
4.1
4.3
ベルーナ
26.3
28.25
銀行業（9.5％）
新生銀行
1,207
1,007
あおぞら銀行
752
691
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 12,131.9 15,772.7
りそなホールディングス
669.8
593.6
中央三井トラスト・ホールディングス
1,056
1,171
三井住友フィナンシャルグループ
873.2 1,576.4
第四銀行
289
289
北越銀行
235
231
西日本シティ銀行
674
723
札幌北洋ホールディングス
312
306.6
千葉銀行
816
812
横浜銀行
1,418
1,425
常陽銀行
803
803
群馬銀行
483
518
武蔵野銀行
31.4
33.7
千葉興業銀行
39.8
42.5
筑波銀行
60.1
67.5
東京都民銀行
39.1
39.1
七十七銀行
349
348
青森銀行
129
156
秋田銀行
142
152
山形銀行
125
127
岩手銀行
13.9
14.9
東邦銀行
161
189
荘内銀行
105
−
東北銀行
108
113
みちのく銀行
105
112
ふくおかフィナンシャルグループ
895
840
静岡銀行
647
644
十六銀行
267
271
スルガ銀行
241
216
八十二銀行
391
419
山梨中央銀行
138
140
大垣共立銀行
237
296
福井銀行
178
190
北國銀行
239
237
清水銀行
7.1
7.5
滋賀銀行
194
207
南都銀行
205
208
百五銀行
204
204
京都銀行
357
371
三重銀行
94
92
池田銀行
18.9
−
ほくほくフィナンシャルグループ
1,449
1,457
広島銀行
611
611
山陰合同銀行
125
134
中国銀行
170
182
鳥取銀行
71
71
伊予銀行
236
253
百十四銀行
242
242
四国銀行
151
162
阿波銀行
184
184
千円
6,655
3,229
11,695
― 21 ―
90,630
73,937
6,561,443
626,841
366,523
4,114,404
78,897
33,495
177,858
106,696
443,352
595,650
280,247
243,460
81,385
27,030
16,267
38,630
158,340
33,072
46,968
50,927
71,073
49,896
−
15,142
20,272
304,920
489,440
86,720
174,528
208,243
49,420
81,104
51,870
73,470
25,612
103,707
90,272
76,296
266,749
22,724
−
238,948
214,461
87,770
187,460
17,466
203,665
77,440
44,712
98,072
銘
柄
期首(前期末)
株
数
当
株
期
末
数
評 価 額
千株
千株
鹿児島銀行
145
144
大分銀行
113
144
宮崎銀行
107
120
肥後銀行
164
176
佐賀銀行
127
128
十八銀行
132
141
沖縄銀行
17.1
17.1
琉球銀行
43.7
43.9
住友信託銀行
1,973
1,871
みずほ信託銀行
2,052
1,754
八千代銀行
12.4
11.7
みずほフィナンシャルグループ 11,643 18,352.7
紀陽ホールディングス
819
828
山口フィナンシャルグループ
193
207
長野銀行
78
77
名古屋銀行
200
200
愛知銀行
7.6
8.1
第三銀行
128
136
中京銀行
97
91
東日本銀行
109
116
愛媛銀行
130
139
トマト銀行
82
86
みなと銀行
216
229
京葉銀行
186
183
関西アーバン銀行
289
227
栃木銀行
111
111
北日本銀行
7
6.9
香川銀行
78
−
東和銀行
182
224
徳島銀行
61
−
福島銀行
262
273
大東銀行
140
141
トモニホールディングス
−
136
フィデアホールディングス
−
106.1
池田泉州ホールディングス
−
875.1
証券、商品先物取引業（1.6％）
ＳＢＩホールディングス 17.484 19.911
ジャフコ
40.3
30.3
大和証券グループ本社
1,372
1,953
野村ホールディングス 2,944.8
4,153
みずほ証券
529
568
みずほインベスターズ証券
483
517
岡三証券グループ
177
189
丸三証券
68.9
68.6
東洋証券
78
84
東海東京フィナンシャル・ホールディングス
242
235
光世証券
52
54
水戸証券
68
60
いちよし証券
46.5
46.7
松井証券
157.9
131.5
だいこう証券ビジネス
9
11
マネックスグループ
1.074
1.673
カブドットコム証券
0.446
68.4
極東証券
26.2
27.6
岩井証券
21.4
19.4
千円
80,352
40,608
26,520
82,192
32,384
32,571
52,582
43,417
849,434
133,304
21,375
2,881,373
94,392
176,157
12,782
61,200
48,033
32,776
23,296
19,488
31,692
14,878
26,564
81,618
28,829
39,960
15,166
−
14,784
−
13,650
9,165
38,216
17,082
119,013
249,285
67,781
751,905
2,201,090
121,552
44,979
66,717
36,358
12,936
78,020
4,914
11,220
28,066
78,768
3,685
64,243
29,070
21,472
12,765
010_3442824762207.doc
銘
柄
期首(前期末)
株
数
千株
保険業（2.7％）
ＮＫＳＪホールディングス
ＭＳ＆ＡＤインシュアランス
グループホールディングス
ソニーフィナンシャルホールディングス
第一生命保険
日本興亜損害保険
損害保険ジャパン
ニッセイ同和損害保険
あいおい損害保険
富士火災海上保険
東京海上ホールディングス
Ｔ＆Ｄホールディングス
その他金融業（0.7％）
クレディセゾン
セディナ
芙蓉総合リース
興銀リース
東京センチュリーリース
日本証券金融
大阪証券金融
ポケットカード
リコーリース
イオンクレジットサービス
アコム
プロミス
ジャックス
日立キャピタル
オリックス
三菱ＵＦＪリース
アサックス
ＮＥＣキャピタルソリューション
不動産業（2.2％）
昭栄
東京建物不動産販売
野村不動産ホールディングス
ヒューリック
パーク２４
三井不動産
三菱地所
平和不動産
東京建物
ダイビル
サンケイビル
東急不動産
京阪神不動産
住友不動産
東宝不動産
有楽土地
大京
テーオーシー
東京楽天地
レオパレス２１
フジ住宅
空港施設
住友不動産販売
ゴールドクレスト
当
株
期
末
数
評 価 額
千株
千円
−
1,588
882,928
493.7
612.5
1,278,287
0.736
−
797
964
229
541
248
890.3
303.15
0.94
8.885
−
−
−
−
−
844.6
382
267,242
1,206,583
−
−
−
−
−
2,076,026
756,742
177.6
154
22.4
30
50.6
81.6
31.1
25.3
15
109.7
101.25
110.45
132
49.9
102.05
60.35
0.053
8.7
155.3
180.2
20
32.2
54.4
95.4
31.4
25.6
16.2
98.6
55.7
101.6
143
54.5
107.69
56.27
0.045
8.5
156,853
24,507
44,880
51,713
61,308
50,943
5,463
6,220
32,724
86,570
61,604
62,484
23,023
67,961
693,523
194,975
4,617
9,052
42.2
27.9
63.7
69.3
126.1
918
1,448
165
335
59.9
42.2
441
42
527
32.1
67
−
95.1
51
156.7
41.3
31.3
10.66
18.51
43.2
23.4
116.3
67.2
124.7
923
1,456
171
451
62.3
45.2
449
35.2
498
31.1
−
333
97.9
47
175.4
37.6
30.8
8.97
16.67
27,000
6,177
139,211
44,889
114,100
1,203,592
1,897,168
36,765
136,653
45,229
23,594
143,231
14,220
766,920
14,896
−
52,947
33,286
16,074
53,847
11,355
11,488
37,001
28,572
銘
期首(前期末)
柄
株
東栄住宅
東急リバブル
飯田産業
アーネストワン
サンヨーハウジング名古屋
イオンモール
タクトホーム
エヌ・ティ・ティ都市開発
大和システム
日本空港ビルデング
サービス業（1.7％）
日本工営
ネクスト
日本Ｍ＆Ａセンター
アコーディア・ゴルフ
パソナグループ
リンクアンドモチベーション
テンプホールディングス
学情
スタジオアリス
シミック
ＮＥＣフィールディング
綜合警備保障
カカクコム
ルネサンス
新日本科学
エムスリー
ディー・エヌ・エー
博報堂ＤＹホールディングス
ぐるなび
一休
ジャパンベストレスキューシステム
ジェイコムホールディングス
パシフィックゴルフグループイン
ターナショナルホールディングス
イーピーエス
アミューズ
ドリームインキュベータ
ＴＡＣ
電通
イオンファンタジー
みらかホールディングス
アルプス技研
ダイオーズ
日本空調サービス
オリエンタルランド
ダスキン
明光ネットワークジャパン
ファルコＳＤホールディングス
秀英予備校
田谷
ラウンドワン
リゾートトラスト
ビー・エム・エル
ワタベウェディング
もしもしホットライン
東急コミュニティー
数
当
株
期
末
数
評 価 額
千株
−
30.2
−
−
0.155
100.6
−
1.389
37
57.9
千株
17.8
25
22.6
41.3
0.153
108.9
0.156
1.563
−
74.2
千円
13,848
21,575
16,430
38,243
12,132
185,347
11,060
113,630
−
94,753
74
−
0.034
0.56
0.222
0.031
26
9.8
11.2
0.36
17.8
73.3
0.169
13.5
11.8
0.103
0.285
30.35
0.118
0.177
0.046
0.022
81
0.041
0.044
0.6
0.213
0.061
32.8
9.6
12.3
0.4
19.8
78.3
0.141
14.1
13
0.092
81.6
29.83
0.13
0.149
0.052
0.027
21,141
2,833
13,728
54,240
12,183
2,562
25,223
2,966
9,913
10,528
21,126
72,349
48,151
4,272
4,992
33,442
234,355
137,068
17,316
7,345
3,619
2,405
0.556
0.515
30,951
0.059
6.2
0.073
12.5
217.3
8
41.8
10
4.7
5.2
61.9
65.8
21
12.1
6.6
4.4
36.6
42.1
11.6
6.9
15.95
6.1
0.129
7.1
0.084
14.8
213.6
8.7
44.9
10.3
5.5
6.1
57.1
65.9
21.4
12.9
6.4
4.9
33.6
35.4
12.5
7.3
14.9
5.6
27,915
6,390
4,981
5,313
499,396
8,613
118,221
6,581
2,618
4,270
409,978
97,861
14,081
10,294
3,129
3,263
17,606
44,356
26,462
7,679
29,174
13,087
― 22 ―
銘
期首(前期末)
柄
株
数
当
株
期
数
末
評 価 額
千株
千株
千円
リソー教育
2.481
2.632
13,041
ウェアハウス
7.3
8.2
3,148
ユー・エス・エス
29.8
29.66
184,781
東京個別指導学院
28.4
21
5,313
カルチュア・コンビニエンス・クラブ
101.7
84
34,188
テー・オー・ダブリュー
5.2
6.3
3,326
総合メディカル
5.1
−
−
セントラルスポーツ
6.8
7.8
6,637
リゾートソリューション
22
26
4,264
エイチ・アイ・エス
20.5
22.2
38,628
共立メンテナンス
9
10.4
12,532
イチネンホールディングス
21.4
24.3
9,404
建設技術研究所
12.4
13.1
5,423
燦ホールディングス
5.2
5.4
7,786
スバル興業
23
25
6,350
東京テアトル
104
105
13,230
吉本興業
33.8
−
−
ホリプロ
8.6
8.9
6,105
よみうりランド
52
50
14,600
東京都競馬
172
170
21,250
カナモト
26
28
11,144
東京ドーム
165
165
38,115
トランス・コスモス
28.6
28.5
22,344
乃村工藝社
44
48
14,784
藤田観光
65
63
21,609
近畿日本ツーリスト
75
−
−
日本管財
8.2
9
13,239
白洋舎
26
29
7,859
セコム
212.6
211.7
841,507
セントラル警備保障
9.9
10
8,310
丹青社
40
46
8,372
メイテック
36.7
32.2
51,809
アサツー ディ・ケイ
44.1
41
89,872
応用地質
25.1
24.6
18,031
船井総合研究所
28.1
24
12,504
進学会
13.4
16.4
4,247
ベネッセホールディングス
76.2
74.2
299,397
イオンディライト
16.3
17.8
28,836
ナック
11.6
9.7
8,846
ニチイ学館
53.2
47.3
40,063
ダイセキ
32.4
38.1
71,018
株 数 ・ 金 額 292,418 308,013 240,836,454
合計
銘柄数<比率>
1,580
1,567
<96.9％>
（注１）( )内は、国内株式の評価総額に対する各
業種の比率です。
（注２）< >内は、当親投資信託の純資産総額に対
する評価額の比率です。
(２) 先物取引の銘柄別期末残高
銘
国
内
柄
別
ＴＯＰＩＸ
当
買
建
期
額
末
売
建
額
百万円
百万円
7,694
−
010_3442824762207.doc
○中央三井外国株式マザーファンド
下記は、当マザーファンド全体（311,028,634千口）の内容です。(2010年６月10日現在）
(１) 外国株式（上場、登録株式）
期首(前期末)
銘
柄
(アメリカ)
AFLAC INC
AGCO CORP
AES CORP
AT&T INC
ABBOTT LABORATORIES
ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A
ACTIVISION BLIZZARD INC
ADOBE SYSTEMS INC
ADVANCE AUTO PARTS
ADVANCED MICRO DEVICES
AETNA INC
AFFILIATED COMPUTER SVCS-A
AGILENT TECHNOLOGIES INC
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
AIRGAS INC
AKAMAI TECHNOLOGIES
ALCOA INC
ALLEGHENY ENERGY INC
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC
ALLERGAN INC
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP
ALLIANT ENERGY CORP
ALLSTATE CORP
ALPHA NATURAL RESOURCES INC
ALTERA CORPORATION
ALTRIA GROUP INC
AMAZON.COM INC
AMEREN CORPORATION
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS
AMERICAN EXPRESS COMPANY
AMERICAN INT'L GROUP
AMERICAN INT'L GROUP
AMERICAN TOWER CORP-CL A
AMERICAN WATER WORKS CO INC
AMERISOURCEBERGEN CORP
AMERIPRISE FINANCIAL INC
AMETEK INC
AMGEN INC
AMPHENOL CORP-CL A
ANADARKO PETROLEUM CORP
ANALOG DEVICES
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN
AON CORP
APACHE CORP
APOLLO GROUP INC-CL A
APPLE INC
APPLIED MATERIALS INC
AQUA AMERICA INC
ARCH COAL INC
ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY
ARROW ELECTRONICS INC
株
数
百株
856
169
1,216
10,813
2,835
160
1,094
962
174
1,140
847
167
657
385
134
311
1,744
311
160
558
119
203
934
−
546
3,780
630
388
856
340
1,916
4,442
−
728
−
280
397
196
1,921
315
916
535
994
446
614
248
1,634
2,439
249
271
1,060
219
当
株
数
百株
767
150
1,106
9,652
2,539
141
933
857
151
909
705
−
571
347
125
280
1,669
271
141
497
84
177
833
192
486
3,402
582
388
782
298
1,761
−
189
656
273
462
417
169
1,627
283
806
487
905
385
550
221
1,483
2,197
−
260
946
192
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
3,161
288,499
396
36,199
1,083
98,893
24,034
2,192,932
11,646
1,062,607
481
43,894
969
88,446
2,633
240,286
752
68,685
692
63,179
2,031
185,318
−
−
1,685
153,793
2,342
213,706
777
70,893
1,170
106,838
1,802
164,461
559
51,059
688
62,793
2,866
261,511
556
50,767
560
51,177
2,404
219,426
627
57,214
1,110
101,322
6,822
622,486
6,862
626,121
923
84,254
2,482
226,463
363
33,198
6,711
612,330
−
−
647
59,050
2,753
251,204
548
50,066
1,429
130,421
1,583
144,436
674
61,554
8,650
789,299
1,114
101,708
2,807
256,137
1,357
123,837
1,563
142,684
1,455
132,781
4,887
445,914
1,105
100,880
36,066
3,290,712
2,678
244,353
−
−
533
48,654
2,358
215,201
466
42,586
― 23 ―
業
種
等
保険
資本財
公益事業
電気通信サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小売
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
小売
半導体・半導体製造装置
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
素材
素材
ソフトウェア・サービス
素材
公益事業
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ソフトウェア・サービス
公益事業
保険
エネルギー
半導体・半導体製造装置
食品・飲料・タバコ
小売
公益事業
公益事業
小売
各種金融
保険
保険
電気通信サービス
公益事業
ヘルスケア機器・サービス
各種金融
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
エネルギー
半導体・半導体製造装置
不動産
保険
エネルギー
消費者サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
半導体・半導体製造装置
公益事業
エネルギー
食品・飲料・タバコ
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
010_3442824762207.doc
期首(前期末)
銘
柄
ASSOCIATED BANC-CORP
ASSURANT INC
AUTODESK INC
AUTOMATIC DATA PROCESSING
AUTONATION INC
AUTOZONE INC
AVERY DENNISON CORP
AVNET INC
AVON PRODUCTS,INC
BB&T CORPORATION
BJ SERVICES CO
BMC SOFTWARE INC
BAKER HUGHES INC
BALL CORP
BANK OF AMERICA CORP
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
BARD (C.R.) INC
BAXTER INTERNATIONAL INC
BECKMAN COULTER INC
BECTON DICKINSON & CO
BED BATH & BEYOND INC
WR BERKLEY CORP
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
BEST BUY CO INC
BIOGEN IDEC INC
BLACK & DECKER CORP
BLACKROCK INC
H&R BLOCK INC
BOEING COMPANY
BORGWARNER INC
BOSTON SCIENTIFIC CORP
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
BROADCOM CORP-CL A
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
BUCYRUS INTERNATIONAL INC
BURLINGTON NORTHERN SANTA FE
CBS CORP-CL B
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
CIGNA CORP
CIT GROUP INC
CME GROUP INC
CSX CORP
CVS CAREMARK CORP
CA INC
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A
CABOT OIL & GAS CORP
CALPINE CORP
CAMERON INTERNATIONAL CORP
CAMPBELL SOUP
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
CARDINAL HEALTH INC
CAREFUSION CORP
CARMAX INC
CARNIVAL CORP
株
数
百株
223
216
416
932
211
64
176
277
782
1,166
536
345
565
165
14,041
2,107
183
1,127
115
440
477
266
20
−
643
545
110
40
622
1,265
213
2,754
3,632
782
147
−
622
1,084
85
311
499
−
111
733
2,635
761
444
190
629
403
398
828
660
−
405
802
当
株
数
百株
−
187
376
826
109
48
159
248
699
1,130
−
299
702
143
16,406
1,975
156
985
111
385
428
231
−
938
581
440
−
57
549
1,113
187
2,471
2,803
717
131
122
−
1,022
108
273
450
302
109
638
2,273
680
405
166
565
400
336
744
591
300
364
761
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
−
−
635
58,010
994
90,705
3,375
307,938
222
20,298
905
82,593
503
45,944
640
58,401
1,913
174,593
3,244
296,003
−
−
1,071
97,719
2,694
245,840
719
65,680
24,625
2,246,822
5,005
456,656
1,212
110,636
3,986
363,746
628
57,312
2,642
241,114
1,838
167,761
623
56,860
−
−
6,735
614,572
2,267
206,918
2,074
189,250
−
−
882
80,563
832
75,987
6,874
627,200
679
62,036
1,344
122,689
6,768
617,535
2,299
209,835
765
69,879
597
54,521
−
−
1,395
127,369
636
58,108
1,502
137,071
1,498
136,682
1,071
97,735
3,177
289,871
3,138
286,340
6,973
636,292
1,291
117,820
897
81,849
567
51,768
750
68,459
1,365
124,560
1,229
112,172
2,831
258,380
2,000
182,533
754
68,852
699
63,799
2,641
241,004
― 24 ―
業
種
等
銀行
保険
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
小売
小売
商業・専門サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
家庭用品・パーソナル用品
銀行
エネルギー
ソフトウェア・サービス
エネルギー
素材
各種金融
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス
小売
保険
保険
保険
小売
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
耐久消費財・アパレル
各種金融
消費者サービス
資本財
自動車・自動車部品
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
半導体・半導体製造装置
食品・飲料・タバコ
資本財
運輸
メディア
素材
運輸
ヘルスケア機器・サービス
各種金融
各種金融
運輸
食品・生活必需品小売り
ソフトウェア・サービス
メディア
エネルギー
公益事業
エネルギー
食品・飲料・タバコ
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス
小売
消費者サービス
010_3442824762207.doc
期首(前期末)
銘
柄
CATERPILLAR INC
CELANESE CORP-SERIES A
CELGENE CORP
CENTERPOINT ENERGY INC
CENTURYLINK INC
CEPHALON INC
CERNER CORP
CHARLES RIVER LABORATORIES
CHESAPEAKE ENERGY CORP
CHEVRON CORP
CHUBB CORP
CHURCH & DWIGHT CO INC
CIMAREX ENERGY CO
CINCINNATI FINANCIAL CORP
CISCO SYSTEMS INC
CINTAS CORP
CITIGROUP INC
CITRIX SYSTEMS INC
CLIFFS NATURAL RESOURCES INC
CLOROX COMPANY
COACH INC
COCA-COLA CO/THE
COCA-COLA ENTERPRISES
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
COLGATE-PALMOLIVE CO
COMCAST CORP-CL A
COMCAST CORP-SPECIAL CL A
COMERICA INC
COMPUTER SCIENCES CORP
CONAGRA FOODS INC
CONOCOPHILLIPS
CONSOL ENERGY INC
CONSOLIDATED EDISON INC
CONSTELLATION BRANDS INC-A
CONSTELLATION ENERGY GROUP
CORELOGIC INC
CORNING INC
COSTCO WHOLESALE CORP
COVANCE INC
COVENTRY HEALTH CARE INC
CREE INC
CROWN CASTLE INTL CORP
CROWN HOLDINGS INC
CUMMINS INC
DR HORTON INC
DST SYSTEMS INC
DTE ENERGY COMPANY
DANAHER CORP
DARDEN RESTAURANTS INC
DAVITA INC
DEAN FOODS CO
DEERE & CO
DELL INC
DELTA AIR LINES INC
DENBURY RESOURCES INC
DENTSPLY INTERNATIONAL INC
株
数
百株
1,107
264
841
600
184
135
126
125
1,056
3,678
653
129
153
283
10,710
253
9,999
334
236
255
589
3,821
538
535
927
3,591
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277
278
820
2,581
333
503
358
329
−
2,852
793
117
273
−
530
292
352
523
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300
497
242
191
330
776
3,211
306
454
260
当
株
数
百株
1,022
239
752
592
486
120
111
107
1,060
3,284
533
113
137
241
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215
34,927
301
221
229
514
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487
807
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285
251
725
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359
460
309
304
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718
100
236
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313
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−
271
450
217
169
288
691
2,879
320
617
231
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
5,805
529,737
625
57,067
3,870
353,148
763
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1,647
150,332
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62,079
866
79,096
375
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23,250
2,121,367
2,649
241,777
757
69,098
1,036
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644
58,794
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1,946,284
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1,284
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191,388
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1,221
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5,874
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25,818
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2,062
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−
−
1,222
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27,480
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427
39,006
976
89,058
706
64,472
― 25 ―
業
種
等
資本財
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
公益事業
電気通信サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
エネルギー
エネルギー
保険
家庭用品・パーソナル用品
エネルギー
保険
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
商業・専門サービス
各種金融
ソフトウェア・サービス
素材
家庭用品・パーソナル用品
耐久消費財・アパレル
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
ソフトウェア・サービス
家庭用品・パーソナル用品
メディア
メディア
銀行
ソフトウェア・サービス
食品・飲料・タバコ
エネルギー
エネルギー
公益事業
食品・飲料・タバコ
公益事業
保険
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
食品・生活必需品小売り
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ヘルスケア機器・サービス
半導体・半導体製造装置
電気通信サービス
素材
資本財
耐久消費財・アパレル
ソフトウェア・サービス
公益事業
資本財
消費者サービス
ヘルスケア機器・サービス
食品・飲料・タバコ
資本財
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
運輸
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
010_3442824762207.doc
期首(前期末)
銘
柄
DEVON ENERGY CORPORATION
DEVRY INC
DIAMOND OFFSHORE DRILLING
DIRECTV GROUP INC/THE
THE WALT DISNEY CO.
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C
DISH NETWORK CORP-A
DIRECTV-CLASS A
DOLBY LABORATORIES INC-CL A
DOLLAR GENERAL CORP
DOLLAR TREE INC
DOMINION RESOURCES INC
RR DONNELLEY & SONS CO
DOVER CORP
DOW CHEMICAL COMPANY
DR PEPPER SNAPPLE GROUP-W/I
DU PONT (E.I.) DE NEMOURS
DUKE ENERGY CORP
DUN & BRADSTREET CORP
EMC CORP/MASS
ENSCO INTERNATIONAL INC
EOG RESOURCES INC
EQT CORP
EASTMAN CHEMICAL COMPANY
EATON CORP
EATON VANCE CORP
EBAY INC
ECOLAB INC
EDISON INTERNATIONAL
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
EL PASO CORP
ELECTRONIC ARTS INC
EMBARQ CORP
EMERSON ELECTRIC CO
ENERGEN CORP
ENERGIZER HOLDINGS INC
ENTERGY CORP
EQUIFAX INC
EXELON CORP
EXPEDIA INC
EXPEDITORS INTL WASH INC
EXPRESS SCRIPTS INC
EXXON MOBIL CORPORATION
FLIR SYSTEMS INC
FMC CORP
FMC TECHNOLOGIES INC
FPL GROUP INC
FTI CONSULTING INC
FAMILY DOLLAR STORES
FASTENAL CO
FEDEX CORP
F5 NETWORKS INC
FIDELITY NATIONAL INFORMATION
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC CL-A
株
数
百株
774
119
128
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3,235
880
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258
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−
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−
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1,656
2,322
99
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458
228
134
288
201
1,991
438
568
102
1,282
589
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125
118
348
232
1,208
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390
432
9,066
255
126
230
712
97
244
245
542
−
349
390
当
株
数
百株
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−
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1,493
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136
141
981
328
306
1,881
415
1,478
2,141
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3,357
−
413
223
114
259
191
1,911
386
506
185
1,147
534
−
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106
309
202
1,079
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347
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7,720
250
110
200
−
−
215
217
485
126
521
341
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
4,479
408,734
555
50,647
633
57,828
−
−
9,926
905,715
1,118
102,023
773
70,580
673
61,469
672
61,373
5,631
513,791
552
50,422
408
37,225
865
79,002
3,916
357,309
571
52,102
1,306
119,188
4,785
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1,502
137,126
5,260
479,955
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582
53,169
6,002
547,651
−
−
4,287
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60,463
1,740
158,825
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4,163
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1,757
160,315
1,621
147,966
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88,684
1,300
118,675
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−
−
5,415
494,080
502
45,827
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2,232
203,723
578
52,784
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666
60,790
1,251
114,230
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396,833
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651
59,425
964
87,973
−
−
−
−
818
74,641
1,066
97,332
3,768
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841
76,806
1,393
127,167
459
41,957
― 26 ―
業
種
等
エネルギー
消費者サービス
エネルギー
メディア
メディア
各種金融
メディア
メディア
メディア
メディア
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
小売
小売
公益事業
商業・専門サービス
資本財
素材
食品・飲料・タバコ
素材
公益事業
商業・専門サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
エネルギー
エネルギー
公益事業
素材
資本財
各種金融
ソフトウェア・サービス
素材
公益事業
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
ソフトウェア・サービス
電気通信サービス
資本財
公益事業
家庭用品・パーソナル用品
公益事業
商業・専門サービス
公益事業
小売
運輸
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
素材
エネルギー
公益事業
商業・専門サービス
小売
資本財
運輸
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ソフトウェア・サービス
保険
010_3442824762207.doc
期首(前期末)
銘
柄
FIFTH THIRD BANCORP
FIRST AMERICAN FINANCIAL
FIRST AMERICAN CORPORATION
FIRST SOLAR INC
FISERV INC
FIRSTENERGY CORP
FLUOR CORP
FLOWSERVE CORP
FORD MOTOR CO
FOREST LABORATORIES INC
FORTUNE BRANDS INC
FRANKLIN RESOURCES INC
FREEPORT-MCMORAN COPPER-B
FURIEX PHARMACEUTICALS - W/I
GAMESTOP CORP-CLASS A
GAP INC/THE
GENERAL DYNAMICS CORPORATION
GENERAL ELECTRIC
GENERAL MILLS INC
GENUINE PARTS CO
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A
GENZYME CORP - GENL DIVISION
GILEAD SCIENCES INC
GOLDMAN SACHS GROUP INC
GOODRICH CORP
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO
GOOGLE INC-CLASS A
GRAINGER (W.W.) INC
HALLIBURTON CO
HANSEN NATURAL CORPORATION
HARLEY-DAVIDSON INC
HARRIS CORP
HARSCO CORP
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GR
HASBRO INC
HEINZ (H.J.) CO
HELMERICH & PAYNE
HERSHEY CO/THE
HESS CORP
HEWLETT-PACKARD CO
HOLOGIC INC
HOME DEPOT INC
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
HORMEL FOODS CORP
HOSPIRA INC
HUDSON CITY BANCORP INC
HUMANA INC
HUMAN GENOME SCIENCES INC
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
IMS HEALTH INC
ITT EDUCATIONAL SERVICES INC
ITT CORPORATION
IHS INC-CLASS A
ILLINOIS TOOL WORKS
ILLUMINA INC
INTEL CORP
株
数
百株
954
−
145
82
294
560
334
104
5,122
553
276
299
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−
286
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19,390
601
293
−
497
1,671
877
226
430
441
119
1,640
144
428
247
154
597
230
577
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539
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470
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137
293
861
310
−
162
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71
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778
228
10,205
当
株
数
百株
1,300
147
−
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499
292
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704
14
244
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536
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260
800
434
1,472
799
205
368
399
99
1,480
121
383
214
131
678
199
517
165
260
482
3,850
412
2,781
1,188
118
268
775
278
298
152
−
58
284
68
698
196
9,033
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
1,647
150,331
190
17,422
−
−
937
85,577
1,138
103,915
1,802
164,449
1,273
116,239
759
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5,363
489,351
1,226
111,915
1,137
103,756
2,311
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14
1,277
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1,674
152,808
3,352
305,898
26,732
2,439,078
4,041
368,769
1,019
92,991
1,128
102,918
2,046
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4,844
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10,930
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1,325
120,941
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36,161
18,913
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1,002
91,485
956
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140,671
764
69,794
2,316
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646
59,014
1,329
121,340
2,404
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17,482
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577
52,721
8,832
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482
43,991
1,375
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992
90,510
1,302
118,808
709
64,765
489
44,656
−
−
549
50,167
1,289
117,615
359
32,820
3,052
278,481
836
76,306
18,022
1,644,339
― 27 ―
業
種
等
銀行
保険
保険
資本財
ソフトウェア・サービス
公益事業
資本財
資本財
自動車・自動車部品
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
耐久消費財・アパレル
各種金融
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小売
小売
資本財
資本財
食品・飲料・タバコ
小売
保険
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
各種金融
資本財
自動車・自動車部品
ソフトウェア・サービス
資本財
エネルギー
食品・飲料・タバコ
自動車・自動車部品
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
資本財
保険
耐久消費財・アパレル
食品・飲料・タバコ
エネルギー
食品・飲料・タバコ
エネルギー
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ヘルスケア機器・サービス
小売
資本財
食品・飲料・タバコ
ヘルスケア機器・サービス
銀行
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
運輸
ヘルスケア機器・サービス
消費者サービス
資本財
商業・専門サービス
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
半導体・半導体製造装置
010_3442824762207.doc
期首(前期末)
銘
柄
INTEGRYS ENERGY GROUP INC
INTERCONTINENTALEXCHANGE INC
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
INTL GAME TECHNOLOGY
INTERNATIONAL PAPER CO
INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES
INTUIT INC
INTUITIVE SURGICAL INC
IRON MOUNTAIN INC
JPMORGAN CHASE & CO
JACOBS ENGINEERING GROUP INC
JEFFERIES GROUP INC (NEW)
JOHNSON & JOHNSON
JOHNSON CONTROLS INC
JOY GLOBAL INC
JUNIPER NETWORKS INC
KBR INC
KLA-TENCOR CORPORATION
KELLOGG CO
KEYCORP
KIMBERLY-CLARK CORP
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC
KOHLS CORP
KRAFT FOODS INC-A
KROGER CO
LSI CORP
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS
LAM RESEARCH CORP
LAS VEGAS SANDS CORP
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
LEGGETT & PLATT INC
LEGG MASON INC
LENDER PROCESSING SERVICES
LEUCADIA NATIONAL CORP
LEVEL 3 COMMUNICATIONS
LIBERTY GLOBAL INC-A
LIBERTY GLOBAL INC-SERIES C
LIBERTY MEDIA-INTERACTIVE A
LIBERTY MEDIA CORP-ENT SER A
LIFE TECHNOLOGIES CORP
ELI LILLY & CO
LIMITED BRANDS
LINCOLN NATIONAL CORP
LINEAR TECHNOLOGY CORP
LOCKHEED MARTIN CORPORATION
LOEWS CORP
LORILLARD INC
LOWE'S COS INC
LUBRIZOL CORP
M & T BANK CORP
MDU RESOURCES GROUP INC
MEMC ELECTRONIC MATERIALS
MGM MIRAGE
MACY'S INC
株
数
百株
141
113
2,461
144
541
746
874
563
72
334
6,848
226
180
5,074
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188
969
297
310
491
908
759
133
531
2,696
1,138
1,184
220
199
230
586
207
287
259
175
342
2,956
250
231
1,036
905
319
1,878
503
470
407
617
638
308
2,689
−
139
321
412
−
772
当
株
数
百株
124
102
2,124
126
485
678
758
492
63
300
6,497
204
182
4,512
1,098
168
852
256
281
436
1,436
680
125
476
2,852
1,010
1,043
189
171
209
540
185
231
258
153
304
2,661
207
186
928
−
296
1,697
448
494
365
522
552
250
2,385
109
132
285
349
413
689
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
536
48,932
1,170
106,819
26,326
2,401,986
556
50,820
888
81,068
1,482
135,289
581
53,018
1,728
157,743
2,023
184,641
698
63,694
24,120
2,200,717
808
73,744
389
35,552
26,250
2,395,084
2,844
259,569
862
78,664
2,043
186,412
560
51,152
790
72,149
2,353
214,735
1,136
103,666
4,203
383,505
691
63,077
2,390
218,067
8,237
751,552
1,971
179,881
502
45,868
1,496
136,506
1,292
117,904
774
70,689
1,303
118,887
1,054
96,195
508
46,410
774
70,690
504
45,997
614
56,111
300
27,435
502
45,841
449
40,967
1,137
103,774
−
−
1,416
129,201
5,592
510,278
1,084
98,984
1,230
112,291
973
88,778
4,037
368,349
1,720
156,989
1,813
165,490
5,554
506,793
900
82,176
1,006
91,845
508
46,416
351
32,035
458
41,789
1,414
129,095
― 28 ―
業
種
等
公益事業
各種金融
ソフトウェア・サービス
素材
消費者サービス
素材
メディア
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
商業・専門サービス
各種金融
資本財
各種金融
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
自動車・自動車部品
資本財
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
資本財
半導体・半導体製造装置
食品・飲料・タバコ
銀行
家庭用品・パーソナル用品
エネルギー
小売
食品・飲料・タバコ
食品・生活必需品小売り
半導体・半導体製造装置
資本財
ヘルスケア機器・サービス
半導体・半導体製造装置
消費者サービス
家庭用品・パーソナル用品
耐久消費財・アパレル
各種金融
ソフトウェア・サービス
各種金融
電気通信サービス
メディア
メディア
小売
メディア
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小売
保険
半導体・半導体製造装置
資本財
保険
食品・飲料・タバコ
小売
素材
銀行
公益事業
半導体・半導体製造装置
消費者サービス
小売
010_3442824762207.doc
期首(前期末)
銘
柄
MANPOWER INC
MARATHON OIL CORP
MARSH & MCLENNAN COS
MARSHALL & ILSLEY CORP
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A
MARTIN MARIETTA MATERIALS
MASCO CORP
MASTERCARD INC-CLASS A
MATTEL INC
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
MCAFEE INC
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
MCDERMOTT INTL INC
MC DONALD'S CORPORATION
MCGRAW-HILL INC
MCKESSON CORP
MEAD JOHNSON NUTRITION CO
MEADWESTVACO CORP
MEDCO HEALTH SOLUTIONS INC
MEDTRONIC,INCORPORATED
MERCK & CO. INC.
MERCK & CO. INC.
METAVANTE TECHNOLOGIES
METLIFE INC
METROPCS COMMUNICATIONS INC
MICROSOFT CORP
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
MICRON TECHNOLOGY INC
MILLIPORE CORP
MIRANT CORP
MOHAWK INDUSTRIES INC
MOLSON COORS BREWING CO -B
MONSANTO CO
MOODY'S CORP
MORGAN STANLEY
MOSAIC CO/THE
MOTOROLA INC
MURPHY OIL CORP
MYLAN INC
MYRIAD GENETICS INC
NII HOLDINGS INC
NRG ENERGY INC
NYSE GROUP INC
NASDAQ OMX GROUP
NATIONAL OILWELL VARCO INC
NATIONAL SEMICONDUCTOR CORP
NETAPP INC
NETFLIX INC
NEW YORK COMMUNITY BANCORP
NEWELL RUBBERMAID INC
NEWFIELD EXPLORATION CO
NEWMONT MINING CORP HOLDING CO
NEWS CORP INC CLASS A
NEWS CORP INC CLASS B
NEXTERA ENERGY INC
NIKE INC. CLASS B
株
数
百株
144
1,295
943
438
546
77
677
163
658
558
281
216
419
2,045
578
502
−
314
901
2,052
3,879
−
165
1,456
451
14,689
334
1,537
102
288
107
278
1,006
374
2,027
286
4,159
333
560
174
305
433
486
258
766
422
601
−
600
509
243
877
3,331
806
−
679
当
株
数
百株
139
1,158
870
795
471
72
589
163
595
498
260
190
376
1,759
516
441
334
274
759
1,806
−
4,995
−
1,339
394
12,908
301
1,391
92
−
93
257
892
321
2,058
255
3,782
297
502
−
273
417
425
237
684
371
554
71
655
444
218
789
2,979
718
642
618
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
583
53,215
3,580
326,688
1,832
167,167
579
52,871
1,533
139,928
633
57,796
682
62,285
3,185
290,690
1,231
112,375
830
75,789
821
74,939
740
67,591
808
73,758
12,010
1,095,861
1,440
131,446
3,023
275,863
1,655
151,029
612
55,899
4,424
403,648
6,777
618,406
−
−
16,838
1,536,370
−
−
5,206
475,018
326
29,801
32,027
2,922,144
812
74,150
1,186
108,258
979
89,405
−
−
445
40,610
1,108
101,181
4,364
398,222
603
55,032
5,172
471,902
1,084
98,927
2,526
230,506
1,505
137,334
901
82,261
−
−
969
88,450
943
86,100
1,144
104,426
433
39,571
2,404
219,432
486
44,377
2,080
189,806
819
74,776
1,022
93,288
722
65,951
1,125
102,693
4,397
401,229
3,789
345,740
1,065
97,174
3,111
283,923
4,326
394,760
― 29 ―
業
種
等
商業・専門サービス
エネルギー
保険
銀行
消費者サービス
素材
資本財
ソフトウェア・サービス
耐久消費財・アパレル
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
食品・飲料・タバコ
資本財
消費者サービス
メディア
ヘルスケア機器・サービス
食品・飲料・タバコ
素材
ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ソフトウェア・サービス
保険
電気通信サービス
ソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
公益事業
耐久消費財・アパレル
食品・飲料・タバコ
素材
各種金融
各種金融
素材
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
エネルギー
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
電気通信サービス
公益事業
各種金融
各種金融
エネルギー
半導体・半導体製造装置
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
小売
銀行
耐久消費財・アパレル
エネルギー
素材
メディア
メディア
公益事業
耐久消費財・アパレル
010_3442824762207.doc
期首(前期末)
銘
柄
NISOURCE INC
NOBLE ENERGY INC
NORDSTROM INC
NORFOLK SOUTHERN CORP
NORTHEAST UTILITIES
NORTHERN TRUST CORP
NORTHROP GRUMMAN CORP
NSTAR
NUANCE COMMUNICATIONS INC
NUCOR CORP
NVIDIA CORP
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
OLD REPUBLIC INTL CORP
OMNICARE INC
OMNICOM GROUP
ONEOK INC
ORACLE CORP
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
OWENS-ILLINOIS INC
P G & E CORP
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
PPG INDUSTRIES INC.
PPL CORPORATION
PACCAR INC
PACTIV CORPORATION
PALL CORP
PARKER HANNIFIN CORP
PATTERSON COS INC
PATTERSON-UTI ENERGY INC
PAYCHEX INC
PEABODY ENERGY CORP
J.C. PENNEY CO INC (HLDG CO)
PENTAIR INC
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL IN
PEPCO HOLDINGS INC
PEPSI BOTTLING GROUP INC
PEPSIAMERICAS INC
PEPSICO INC
PERRIGO CO
PETROHAWK ENERGY CORP
PETSMART INC
PFIZER
PHARMACEUTICAL PRODUCT DEVEL
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
PINNACLE WEST CAPITAL
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
PITNEY BOWES INC
PLAINS EXPLORATION & PRODUCTION CO
POLO RALPH LAUREN CORP
PRAXAIR INC
PRECISION CASTPARTS CORP
T ROWE PRICE GROUP INC
PRICELINE.COM INC
PRIDE INTERNATIONAL INC
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
PROCTER & GAMBLE CO
株
数
百株
504
317
297
673
317
394
570
196
362
577
971
1,486
431
218
571
183
7,406
247
307
671
812
302
688
632
242
218
296
168
294
596
490
388
172
639
397
272
117
2,854
149
504
234
12,372
195
3,676
185
216
379
220
102
566
256
469
71
318
570
5,378
当
株
数
百株
441
285
277
605
287
356
465
171
361
515
907
1,327
375
194
508
160
6,555
225
276
607
845
271
618
538
212
183
262
144
−
532
440
347
161
613
354
−
−
2,661
131
493
198
13,197
173
3,075
176
189
339
223
91
501
232
423
75
279
522
4,750
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
637
58,142
1,740
158,802
1,006
91,793
3,242
295,873
725
66,197
1,735
158,347
2,676
244,207
579
52,906
581
53,029
2,116
193,076
989
90,285
10,618
968,824
484
44,230
465
42,428
1,832
167,184
691
63,094
14,140
1,290,204
1,101
100,489
768
70,157
2,428
221,530
4,906
447,710
1,677
153,078
1,538
140,345
2,114
192,935
613
55,997
643
58,672
1,533
139,918
420
38,351
−
−
1,486
135,668
1,635
149,221
879
80,227
511
46,698
861
78,581
546
49,869
−
−
−
−
16,629
1,517,312
764
69,730
974
88,883
619
56,545
19,163
1,748,440
424
38,766
13,579
1,238,987
614
56,027
1,220
111,329
741
67,687
495
45,250
730
66,646
3,813
347,959
2,434
222,112
2,000
182,540
1,313
119,882
630
57,530
1,320
120,449
29,199
2,664,132
― 30 ―
業
種
等
公益事業
エネルギー
小売
運輸
公益事業
各種金融
資本財
公益事業
ソフトウェア・サービス
素材
半導体・半導体製造装置
エネルギー
保険
ヘルスケア機器・サービス
メディア
公益事業
ソフトウェア・サービス
小売
素材
公益事業
銀行
素材
公益事業
資本財
素材
資本財
資本財
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
ソフトウェア・サービス
エネルギー
小売
資本財
銀行
公益事業
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
エネルギー
小売
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
食品・飲料・タバコ
公益事業
エネルギー
商業・専門サービス
エネルギー
耐久消費財・アパレル
素材
資本財
各種金融
小売
エネルギー
保険
家庭用品・パーソナル用品
010_3442824762207.doc
期首(前期末)
銘
柄
PROGRESS ENERGY INC
PROGRESSIVE CORP
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP
PULTE GROUP INC
QUALCOMM INC
QUANTA SERVICES INC
QUEST DIAGNOSTICS INC
QUESTAR CORP
QWEST COMMUNICATIONS INTL
RALCORP HOLDINGS INC
RANGE RESOURCES CORP
RAYONIER INC
RAYTHEON COMPANY
RED HAT INC
REGIONS FINANCIAL CORP
REPUBLIC SERVICES INC
REYNOLDS AMERICAN INC
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC
ROCKWELL AUTOMATION INC
ROCKWELL COLLONS
ROPER INDUSTRIES INC
ROSS STORES INC
ROWAN COMPANIES INC
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A
SAIC INC
SEI INVESTMENTS COMPANY
SLM CORP
SPX CORP
SAFEWAY INC
ST JUDE MEDICAL INC
SALESFORCE.COM INC
SANDISK CORP
SARA LEE CORP
SCANA CORP
HENRY SCHEIN INC
SCHERING-PLOUGH CORP
SCHLUMBERGER LIMITED
SCHWAB (CHARLES) CORP
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A
SEALED AIR CORP
SEARS HOLDING CORP
SEMPRA ENERGY
SHERWIN-WILLIAMS CO
SIGMA-ALDRICH
SMITH INTERNATIONAL INC
JM SMUCKER CO/THE
SOUTHERN COMPANY
SOUTHWEST AIRLINES
SOUTHWESTERN ENERGY CO
SPECTRA ENERGY CORP
SPRINT NEXTEL CORP
STANLEY BLACK AND DECKER INC
STANLEY WORKS
STAPLES INC
STARBUCKS CORP
株
数
百株
506
1,178
774
929
402
3,026
361
298
319
2,813
104
286
145
735
349
2,009
692
321
271
260
291
165
242
212
194
372
252
858
100
787
632
201
415
1,213
205
164
2,984
2,195
1,802
164
290
102
425
183
225
402
217
1,421
359
632
1,180
5,105
−
131
1,305
1,346
当
株
数
百株
465
1,043
756
827
547
2,748
334
246
286
2,547
92
260
127
620
309
1,950
622
286
229
233
257
149
203
178
182
647
208
793
80
634
547
184
374
1,083
183
148
−
1,955
1,657
145
254
73
384
151
199
406
195
1,341
301
566
1,058
4,812
247
−
1,183
1,216
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
1,780
162,451
1,973
180,049
4,174
380,912
2,634
240,401
501
45,765
9,542
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687
62,715
1,275
116,332
1,281
116,930
1,334
121,771
546
49,894
1,217
111,044
557
50,892
3,131
285,729
896
81,816
1,324
120,829
1,843
168,172
1,477
134,778
526
47,993
1,171
106,889
1,408
128,522
835
76,266
1,128
102,980
407
37,207
586
53,470
1,125
102,716
420
38,392
872
79,588
434
39,627
1,307
119,278
1,973
180,019
1,637
149,448
1,598
145,879
1,570
143,278
639
58,322
796
72,648
−
−
10,846
989,644
2,608
237,964
632
57,721
513
46,859
573
52,294
1,775
161,972
1,118
102,075
1,005
91,709
1,516
138,357
1,079
98,530
4,368
398,598
356
32,516
2,371
216,379
2,090
190,694
2,218
202,416
1,307
119,327
−
−
2,492
227,411
3,199
291,903
― 31 ―
業
種
等
公益事業
保険
保険
公益事業
耐久消費財・アパレル
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
資本財
ヘルスケア機器・サービス
公益事業
電気通信サービス
食品・飲料・タバコ
エネルギー
不動産
資本財
ソフトウェア・サービス
銀行
商業・専門サービス
食品・飲料・タバコ
商業・専門サービス
資本財
資本財
資本財
小売
エネルギー
電気通信サービス
ソフトウェア・サービス
各種金融
各種金融
資本財
食品・生活必需品小売り
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
食品・飲料・タバコ
公益事業
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
エネルギー
各種金融
メディア
素材
小売
公益事業
小売
素材
エネルギー
食品・飲料・タバコ
公益事業
運輸
エネルギー
エネルギー
電気通信サービス
耐久消費財・アパレル
資本財
小売
消費者サービス
010_3442824762207.doc
期首(前期末)
銘
柄
STARWOOD HOTELS & RESORTS
STATE STREET CORP
STERICYCLE INC
STRYKER CORP
SUN MICROSYSTEMS INC
SUNOCO INC
SUNPOWER CORP-CLASS A
SUNPOWER CORP-CLASS B-W/I
SUNTRUST BANKS INC
SUPERVALU INC
SYMANTEC CORP
SYNOPSYS INC
SYSCO CORP
TD AMERITRADE HOLDING CORP
TFS FINANCIAL CORP
TJX COMPANIES INC
TARGET CORP
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS
TERADATA CORP
TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED
TEXTRON INC
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
3M COMPANY
TIFFANY & CO
TIM HORTONS INC
TIME WARNER INC
TIME WARNER CABLE
TOLL BROTHERS INC
TORCHMARK CORP
TOTAL SYSTEM SERVICES INC
TRANSATLANTIC HOLDINGS INC
TRAVELERS COS INC/THE
TYSON FOODS INC-CL A
US BANCORP
URS CORP
ULTRA PETROLEUM CORP
UNION PACIFIC CORPORATION
UNITED PARCEL SERVICE -CL B
UNITED STATES STEEL CORP
UNITED TECHNOLOGIES CORP
UNITEDHEALTH GROUP INC
UNUM GROUP
URBAN OUTFITTERS INC
VF CORP
VALERO ENERGY CORP
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC
VERISIGN INC
VERIZON COMMUNICATIONS INC
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
VIACOM INC-CLASS B
VIRGIN MEDIA INC
VISA INC-CLASS A SHARES
VMWARE INC-CLASS A
VULCAN MATERIALS COMPANY
WAL-MART STORES
株
数
百株
336
891
149
546
1,356
215
97
82
642
388
1,507
265
1,081
435
172
764
1,312
95
323
2,342
487
772
1,208
228
333
2,194
646
248
157
307
−
1,073
537
3,481
153
277
923
1,243
256
1,645
2,230
608
231
162
947
228
357
5,212
−
296
1,006
523
824
87
203
4,318
当
株
数
百株
305
809
132
488
−
187
−
−
817
338
1,319
237
968
413
153
686
1,157
83
267
2,031
446
670
1,105
204
−
1,880
576
223
130
261
104
840
465
3,129
134
249
826
1,167
234
1,456
1,892
544
214
145
923
203
300
4,637
160
319
907
497
767
106
207
3,738
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
1,402
127,954
2,955
269,661
811
74,020
2,414
220,310
−
−
532
48,592
−
−
−
−
2,020
184,363
406
37,061
1,836
167,521
499
45,539
2,944
268,655
731
66,735
193
17,645
3,088
281,783
6,060
552,937
258
23,589
824
75,251
4,822
439,980
833
76,014
3,331
303,942
8,267
754,293
865
78,974
−
−
5,688
519,053
2,974
271,372
408
37,234
653
59,649
367
33,530
465
42,453
4,098
373,992
820
74,882
7,063
644,468
556
50,763
1,176
107,346
5,734
523,256
6,842
624,275
967
88,261
9,233
842,505
5,778
527,216
1,204
109,890
770
70,330
1,082
98,773
1,511
137,870
992
90,515
838
76,532
12,882
1,175,437
463
42,262
1,039
94,825
3,009
274,626
797
72,763
5,660
516,460
705
64,373
939
85,726
19,061
1,739,161
― 32 ―
業
種
等
消費者サービス
各種金融
商業・専門サービス
ヘルスケア機器・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
エネルギー
資本財
資本財
銀行
食品・生活必需品小売り
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
食品・生活必需品小売り
各種金融
銀行
小売
小売
電気通信サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
半導体・半導体製造装置
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
小売
消費者サービス
メディア
メディア
耐久消費財・アパレル
保険
ソフトウェア・サービス
保険
保険
食品・飲料・タバコ
銀行
資本財
エネルギー
運輸
運輸
素材
資本財
ヘルスケア機器・サービス
保険
小売
耐久消費財・アパレル
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
電気通信サービス
商業・専門サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
メディア
メディア
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
素材
食品・生活必需品小売り
010_3442824762207.doc
期首(前期末)
銘
柄
WALGREEN CO
WASHINGTON POST -CL B
WASTE MANAGEMENT INC
WATERS CORPORATION
WATSON PHARMACEUTICALS INC
WELLPOINT INC
WELLS FARGO & COMPANY
WESTERN DIGITAL CORP
WESTERN UNION CO
WEYERHAEUSER CO
WHIRLPOOL CORP
WHOLE FOODS MARKET INC
WILLIAMS COS INC
WINDSTREAM CORP
WISCONSIN ENERGY CORP
WYETH
WYNN RESORTS LTD
XTO ENERGY INC
XCEL ENERGY INC
XILINX INC
XEROX CORP
YAHOO! INC
YUM BRANDS INC
ZIMMER HOLDINGS INC
ARCH CAPITAL GROUP LTD
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD
ACCENTURE LTD-CL A
ACCENTURE PLC-CL A
BUNGE LIMITED
COOPER INDUSTRIES PLC-CL A
COOPER INDUSTRIES INC-CL A
COVIDIEN PLC
EVEREST RE GROUP LTD
GARMIN LTD
INGERSOLL-RAND CO
INGERSOLL-RAND PLC
INVESCO LTD
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD
NABORS INDUSTRIES INC
PARTNERRE LTD
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
SEAGATE TECHNOLOGY
TYCO ELECTRONICS LTD
VALIDUS HOLDINGS LTD
WARNER CHILCOTT LTD-CLASS A
WARNER CHILCOTT PLC-CLASS A
WHITE MOUNTAINS INSURANCE GP
WILLIS GROUP HOLDINGS LTD
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC
XL CAPITAL LTD -CLASS A
ACE LTD
WEATHERFORD INTL LTD
FOSTER WHEELER AG
NOBLE CORP
TRANSOCEAN LTD
TYCO INTERNATIONAL LTD
株
数
百株
1,815
12
857
181
182
914
8,027
407
1,313
388
135
258
1,062
807
215
2,443
134
1,006
824
503
1,589
2,419
849
413
78
247
1,115
−
224
−
307
924
113
221
585
−
754
953
523
102
113
896
840
−
195
−
15
306
−
−
613
1,280
232
485
586
868
当
株
数
百株
1,611
10
753
153
172
725
8,049
374
1,116
345
122
237
954
790
187
−
131
954
749
452
2,159
2,175
767
333
95
211
−
1,034
223
273
−
818
95
193
−
524
706
869
466
105
98
816
−
151
−
181
13
−
269
560
550
1,206
199
421
526
841
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
4,805
438,480
439
40,096
2,406
219,577
1,022
93,334
722
65,943
3,797
346,493
21,756
1,985,107
1,242
113,325
1,731
157,996
1,345
122,723
1,158
105,702
903
82,430
1,829
166,896
848
77,413
897
81,897
−
−
1,010
92,201
4,043
368,949
1,509
137,702
1,075
98,111
1,833
167,251
3,195
291,518
3,160
288,392
1,772
161,697
681
62,148
639
58,332
−
−
3,767
343,782
1,120
102,241
1,252
114,305
−
−
3,232
294,920
665
60,683
620
56,596
−
−
1,899
173,343
1,246
113,710
1,480
135,106
925
84,482
747
68,201
539
49,205
1,182
107,880
−
−
357
32,596
−
−
406
37,091
413
37,730
−
−
832
75,913
925
84,459
2,718
248,049
1,540
140,571
464
42,359
1,161
105,940
2,240
204,444
2,960
270,125
― 33 ―
業
種
等
食品・生活必需品小売り
メディア
商業・専門サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ヘルスケア機器・サービス
銀行
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ソフトウェア・サービス
素材
耐久消費財・アパレル
食品・生活必需品小売り
エネルギー
電気通信サービス
公益事業
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
消費者サービス
エネルギー
公益事業
半導体・半導体製造装置
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ソフトウェア・サービス
消費者サービス
ヘルスケア機器・サービス
保険
保険
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
食品・飲料・タバコ
資本財
資本財
ヘルスケア機器・サービス
保険
耐久消費財・アパレル
資本財
資本財
各種金融
半導体・半導体製造装置
エネルギー
保険
保険
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
保険
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
保険
保険
保険
保険
保険
エネルギー
資本財
エネルギー
エネルギー
資本財
010_3442824762207.doc
期首(前期末)
銘
柄
TYCO ELECTRONICS LTD
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
FLEXTRONICS INTL LTD
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(カナダ)
AGNICO-EAGLE MINES
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B
BARRICK GOLD CORP
ASTRAL MEDIA INC
TMX GROUP INC
TALISMAN ENERGY INC
BANK OF MONTREAL
BANK OF NOVA SCOTIA
NATIONAL BANK OF CANADA
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT-CL A
BIOVAIL CORP
BOMBARDIER INC CL B
SAPUTO INC
RESEARCH IN MOTION
BROOKFIELD PROPERTIES CORP
CGI GROUP INC
CAE INC
CAMECO CORP
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
CANADIAN NATURAL RESOURCES
NEXEN INC
CANADIAN TIRE CORP -CL A
CANADIAN UTILITIES LTD A
CANADIAN NATL RAILWAY CO
GERDAU AMERISTEEL CORP
AGRIUM INC
YAMANA GOLD INC
GILDAN ACTIVEWEAR INC
OPEN TEXT CORP
ELDORADO GOLD CORPORATION
EMPIRE CO LTD 'A'
ENSIGN ENERGY SERVICES INC
FINNING INTERNATIONAL INC
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS
FORTIS INC
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
TELUS CORP
TELUS CORPORATION -NON VOTE
GREAT-WEST LIFECO INC
IAMGOLD CORP
IMPERIAL OIL LTD
ENBRIDGE INC
IGM FINANCIAL INC
IVANHOE MINES LTD
MANULIFE FINANCIAL CORP
LOBLAW COMPANIES LTD
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC
MAGNA INTERNATIONAL INC-CL A
株
数
百株
−
261
1,486
550,738
582
百株
284
253
1,601
95
139
1,870
990
1,820
293
899
277
2,636
266
935
405
503
479
714
913
699
993
861
144
154
859
294
290
1,345
215
95
672
50
244
324
183
311
141
73
298
520
627
552
649
217
458
2,954
202
−
151
195
当
株
数
百株
750
222
1,329
525,177
578
百株
256
197
1,608
−
119
1,666
908
1,677
265
843
232
2,349
231
820
480
413
409
642
746
632
1,774
856
123
134
772
253
257
1,200
187
92
880
47
208
273
152
267
126
73
258
464
559
485
587
190
407
2,875
177
396
129
174
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
2,046
186,688
594
54,243
859
78,453
1,600,087
145,991,946
−
<53.7％>
千カナダドル
千円
1,565
136,687
379
33,169
7,163
625,600
−
−
326
28,485
2,920
255,047
5,488
479,342
8,165
713,076
1,508
131,749
2,044
178,505
335
29,256
1,054
92,122
673
58,784
4,929
430,451
694
60,687
666
58,176
381
33,324
1,495
130,577
2,711
236,813
4,485
391,701
6,343
553,976
1,896
165,655
683
59,680
578
50,483
4,588
400,737
288
25,209
1,364
119,131
1,332
116,323
596
52,078
382
33,398
1,584
138,330
246
21,503
269
23,559
457
39,957
323
28,207
723
63,212
647
56,525
279
24,365
948
82,824
1,123
98,142
980
85,625
1,932
168,742
2,850
248,913
733
64,014
565
49,369
4,743
414,271
700
61,134
858
74,975
440
38,494
1,197
104,544
― 34 ―
業
種
等
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
消費者サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
素材
食品・生活必需品小売り
素材
メディア
各種金融
エネルギー
銀行
銀行
銀行
不動産
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
食品・飲料・タバコ
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
不動産
ソフトウェア・サービス
資本財
エネルギー
電気通信サービス
銀行
エネルギー
エネルギー
小売
公益事業
運輸
素材
素材
素材
耐久消費財・アパレル
ソフトウェア・サービス
素材
食品・生活必需品小売り
エネルギー
資本財
商業・専門サービス
公益事業
素材
電気通信サービス
電気通信サービス
保険
素材
エネルギー
エネルギー
各種金融
素材
保険
食品・生活必需品小売り
エネルギー
保険
自動車・自動車部品
010_3442824762207.doc
期首(前期末)
銘
柄
MANITOBA TELECOM SVCS INC
SUN LIFE FINANCIAL INC
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
INMET MINING CORPORATION
METRO INC -A
HUSKY ENERGY INC
NIKO RESOURCES LTD
ONEX CORPORATION
TRANSCANADA CORP
PAN AMERICAN SILVER CORP
GOLDCORP INC
PETROBANK ENERGY & RESOURCES
PETRO CANADA
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN
POWER CO OF CANADA
POWER FINANCIAL CORP
ROYAL BANK OF CANADA
SNC-LAVALIN GROUP INC
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD
ENCANA CORP
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
SHERRITT INTERNATIONAL CORP
SINO-FOREST CORPORATION
SHOPPERS DRUG MART CORP
SUNCOR ENERGY INC
TRICAN WELL SERVICE LTD
TECK RESOURCES LTD-CLS B
THOMSON REUTERS CORP
TORONTO-DOMINION BANK
TRANSALTA CORP
BONAVISTA ENERGY TRUST
WESTON (GEORGE) LTD
RED BACK MINING INC
PROGRESS ENERGY RESOURCES CO
KINROSS GOLD CORP
INTACT FINANCIAL CORP
SILVER WHEATON CORP
VITERRA INC
ADDAX PETROLEUM CORP
BCE INC
FRANCO-NEVADA CORP
CI FINANCIAL CORP
SUNCOR ENERGY INC
PETROBAKKEN ENERGY LTD-A
TIM HORTONS INC
ATHABASCA OIL SANDS CORP
CENOVUS ENERGY INC
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ユーロ…ドイツ)
ADIDAS-SALOMON AG
COMMERZBANK AG
FRESENIUS SE
UNITED INTERNET AG-REG SHARE
HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG
GEA GROUP AG
株
数
百株
41
1,027
31
82
203
468
82
185
1,135
159
1,337
−
889
542
636
453
2,578
277
306
1,376
631
567
324
379
1,716
235
876
414
1,557
363
−
95
−
295
1,265
155
519
427
158
488
172
298
−
−
−
−
−
52,888
88
百株
355
1,300
54
244
110
286
当
株
数
百株
−
923
32
82
173
417
74
158
1,123
159
1,200
153
−
484
568
404
2,324
247
275
1,227
568
476
382
356
−
−
806
610
1,411
349
106
83
388
288
1,148
196
518
603
−
413
182
258
2,549
110
293
305
1,228
52,523
91
百株
342
1,159
45
204
96
270
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千カナダドル
千円
−
−
2,710
236,738
1,283
112,061
354
30,964
725
63,378
1,065
93,008
752
65,684
401
35,074
3,985
348,014
418
36,504
5,454
476,351
616
53,846
−
−
4,831
421,916
1,448
126,488
1,111
97,058
12,091
1,055,974
1,062
92,817
1,578
137,876
4,174
364,549
1,125
98,283
292
25,564
632
55,277
1,210
105,704
−
−
−
−
2,617
228,606
2,264
197,754
9,723
849,181
721
62,967
253
22,105
620
54,196
1,078
94,197
371
32,444
2,058
179,792
877
76,597
1,013
88,483
484
42,338
−
−
1,318
115,166
600
52,466
467
40,803
8,285
723,554
252
22,036
1,005
87,774
321
28,100
3,518
307,238
171,829
15,005,903
−
<5.5％>
千ユーロ
千円
1,456
158,895
635
69,322
245
26,737
197
21,578
331
36,190
441
48,168
― 35 ―
業
種
電気通信サービス
保険
保険
素材
食品・生活必需品小売り
エネルギー
エネルギー
各種金融
エネルギー
素材
素材
エネルギー
エネルギー
素材
保険
保険
銀行
資本財
運輸
エネルギー
メディア
素材
素材
食品・生活必需品小売り
エネルギー
エネルギー
素材
メディア
銀行
公益事業
エネルギー
食品・生活必需品小売り
素材
エネルギー
素材
保険
素材
食品・飲料・タバコ
エネルギー
電気通信サービス
素材
各種金融
エネルギー
エネルギー
消費者サービス
エネルギー
エネルギー
耐久消費財・アパレル
銀行
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
保険
資本財
等
010_3442824762207.doc
期首(前期末)
銘
柄
FRESENIUS SE-PFD
CONTINENTAL AG
DEUTSCHE POST AG-REG
MERCK KGAA
RWE AG
RWE AG-NON VTG PFD
SAP AG
E.ON AG
HENKEL AG & CO KGAA
METRO AG
PUMA AG
BAYER AG
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG
BASF SE
CELESIO AG
BEIERSDORF AG
HOCHTIEF AG
HEIDELBERGCEMENT AG
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & Co
ALLIANZ SE-REG
LUFTHANSA (REGD)
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
SALZGITTER AG
VOLKSWAGEN AG
VOLKSWAGEN AG (PREF)
DAIMLER AG
MAN SE
THYSSENKRUPP AG
TUI AG
SIEMENS AG-REG
LINDE AG
DEUTSCHE BANK AG-REG
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD
K+S AG
SUEDZUCKER AG
SOLARWORLD AG
DEUTSCHE TELEKOM AG (REGD)
INFINEON TECHNOLOGIES AG
DEUTSCHE BOERSE AG
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE-PFD
FRAPORT AG
DEUTSCHE POSTBANK AG
WACKER CHEMIE AG
HAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ユーロ…イタリア)
ALLEANZA ASSICURAZIONI
ASSICURAZIONI GENERALI SPA
BANCA POPOLARE DI MILANO
INTESA SANPAOLO
INTESA SANPAOLO-RNC
UNICREDIT SPA
MEDIOBANCA SPA
PIRELLI & CO SPA
株
数
百株
147
−
1,552
118
768
71
1,574
3,487
238
208
8
1,402
326
1,693
156
161
78
−
350
831
420
378
71
162
193
1,654
194
613
254
1,509
278
1,025
607
101
272
128
153
5,201
−
357
160
68
160
29
47
29,574
48
百株
776
1,940
723
14,131
1,710
26,445
827
5,080
当
株
数
百株
131
79
1,384
103
684
62
1,403
2,945
212
206
8
1,352
291
1,502
137
160
72
229
318
742
365
322
68
47
278
1,475
172
546
227
1,345
275
1,015
541
84
228
105
−
4,636
1,777
318
139
58
139
24
−
28,344
49
百株
−
1,909
639
12,595
1,512
25,215
755
4,176
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
702
76,634
298
32,567
1,645
179,588
614
67,101
3,866
421,925
327
35,793
5,075
553,856
6,916
754,822
720
78,623
865
94,504
200
21,849
6,387
697,045
1,165
127,157
6,616
722,071
260
28,385
728
79,455
366
39,949
992
108,271
1,403
153,113
5,976
652,269
391
42,716
3,275
357,412
336
36,756
318
34,754
1,956
213,499
6,155
671,759
1,170
127,785
1,139
124,379
157
17,183
10,007
1,092,064
2,389
260,772
4,751
518,568
2,106
229,921
239
26,187
857
93,602
155
16,942
−
−
4,279
466,980
812
88,635
1,601
174,738
463
50,634
205
22,440
333
36,368
264
28,855
−
−
91,806
10,018,840
−
<3.7％>
千ユーロ
千円
−
−
2,692
293,831
206
22,495
2,547
278,010
238
25,986
4,130
450,740
442
48,341
190
20,760
― 36 ―
業
種
等
ヘルスケア機器・サービス
自動車・自動車部品
運輸
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
公益事業
公益事業
ソフトウェア・サービス
公益事業
家庭用品・パーソナル用品
食品・生活必需品小売り
耐久消費財・アパレル
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
家庭用品・パーソナル用品
素材
ヘルスケア機器・サービス
家庭用品・パーソナル用品
資本財
素材
ヘルスケア機器・サービス
保険
運輸
保険
素材
自動車・自動車部品
自動車・自動車部品
自動車・自動車部品
資本財
素材
消費者サービス
資本財
素材
各種金融
自動車・自動車部品
自動車・自動車部品
素材
食品・飲料・タバコ
資本財
電気通信サービス
半導体・半導体製造装置
各種金融
自動車・自動車部品
運輸
銀行
素材
運輸
保険
保険
銀行
銀行
銀行
銀行
各種金融
自動車・自動車部品
010_3442824762207.doc
期首(前期末)
銘
柄
SAIPEM
LUXOTTICA GROUP SPA
MEDIASET SPA
UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO SP
AUTOGRILL SPA
A2A SPA
MEDIOLANUM SPA
ACEA SPA
FIAT SPA
ITALCEMENTI SPA
FONDIARIA-SAI SPA
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA
ENEL SPA
ENI SPA
SNAM RETE GAS
BANCA CARIGE SPA
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA
TELECOM ITALIA SPA
TELECOM ITALIA-RNC
ATLANTIA SPA
TERNA SPA
SARAS SPA
EXOR SPA
PARMALAT SPA
FINMECCANICA SPA
LOTTOMATICA SPA
PRYSMIAN SPA
BANCO POPOLARE SPA
ENEL AXA-RTS
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ユーロ…フランス)
BOUYGUES
ERAMET
VEOLIA ENVIRONNEMENT
L'OREAL
CHRISTIAN DIOR
LVMH MOET HENNESSY LOUI V SA
THALES SA
CAP GEMINI SA
CASINO GUICHARD PERRACHON
CIE GENERALE DE GEOPHYSIQUE
PUBLICIS GROUPE
LAFARGE SA
LAGARDERE S.C.A.
MICHELIN CLASS B (BROWN BDS)
PERNOD-RICARD
RENAULT SA
SCHNEIDER ELECTRIC SA
VIVENDI SA
TECHNIP S.A.
AIR FRANCE - KLM
FRANCE TELECOM SA
HERMES INTERNATIONAL
BIC
DASSAULT SYSTEMS SA
株
数
百株
485
212
1,300
1,292
197
2,011
425
136
1,402
137
114
4,031
7,944
4,776
2,752
1,185
1,055
18,413
11,056
472
2,386
523
137
3,060
742
83
182
1,175
7,944
127,278
37
百株
408
10
693
439
116
449
163
267
89
272
215
366
216
266
355
339
408
2,146
190
253
3,357
97
50
120
当
株
数
百株
432
185
1,159
−
169
1,778
369
−
1,250
−
−
3,540
10,764
4,257
2,335
1,048
966
15,644
9,855
421
2,075
−
121
2,824
645
−
288
998
−
107,942
29
百株
376
8
565
391
104
401
139
239
90
228
204
327
188
241
323
314
386
2,009
161
215
3,032
86
42
103
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
1,064
116,190
384
41,957
542
59,196
−
−
159
17,369
209
22,888
119
13,054
−
−
1,075
117,350
−
−
−
−
300
32,787
3,999
436,420
6,446
703,470
770
84,120
156
17,132
667
72,792
1,391
151,866
709
77,380
602
65,750
636
69,438
−
−
158
17,273
552
60,328
581
63,447
−
−
349
38,105
418
45,628
−
−
31,743
3,464,120
−
<1.3％>
千ユーロ
千円
1,281
139,874
180
19,650
1,155
126,135
3,008
328,348
820
89,508
3,617
394,725
391
42,738
888
96,945
572
62,445
363
39,705
676
73,793
1,533
167,299
487
53,165
1,332
145,460
2,052
223,935
920
100,427
3,321
362,488
3,387
369,654
790
86,291
209
22,898
4,675
510,227
943
102,914
249
27,178
505
55,136
― 37 ―
業
種
エネルギー
耐久消費財・アパレル
メディア
保険
消費者サービス
公益事業
保険
公益事業
自動車・自動車部品
素材
保険
銀行
公益事業
エネルギー
公益事業
銀行
銀行
電気通信サービス
電気通信サービス
運輸
公益事業
エネルギー
各種金融
食品・飲料・タバコ
資本財
消費者サービス
資本財
銀行
公益事業
資本財
素材
公益事業
家庭用品・パーソナル用品
耐久消費財・アパレル
耐久消費財・アパレル
資本財
ソフトウェア・サービス
食品・生活必需品小売り
エネルギー
メディア
素材
メディア
自動車・自動車部品
食品・飲料・タバコ
自動車・自動車部品
資本財
メディア
エネルギー
運輸
電気通信サービス
耐久消費財・アパレル
商業・専門サービス
ソフトウェア・サービス
等
010_3442824762207.doc
期首(前期末)
銘
柄
PPR
CNP ASSURANCES
NEOPOST SA
CARREFOUR SA
ATOS ORIGIN
SANOFI AVENTIS SA
ACCOR SA
SOCIETE GENERALE
ALCATEL-LUCENT
M6-METROPOLE TELEVISION
TELEVISION FRANCAISE (T.F.1)
EURAZEO
SODEXO
AXA
PEUGEOT SA
JC DECAUX SA
ESSILOR INTERNATIONAL
CREDIT AGRICOLE SA
BNP PARIBAS
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN
ILIAD SA
IMERYS SA
BIOMERIEUX
PAGESJAUNES GROUPE SA
SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS
SAFRAN S.A.
GDF SUEZ
ALSTOM
EUTELSAT COMMUNICATIONS
ELECTRICITE DE FRANCE
IPSEN
LEGRAND SA
EIFFAGE
TOTAL SA
ADP
VALLOUREC
NATIXIS
SCOR SE
VINCI S.A.
DANONE
AIR LIQUIDE
BUREAU VERITAS SA
GROUPE EUROTUNNEL SA - REGR
SUEZ ENVIRONNEMENT SA
CASINO GUICHARD PERRACHON-RTS
DANONE-RTS
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ユーロ…オランダ)
EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE
REED ELSEVIER NV
RANDSTAD HOLDING NV
KONINKLIJKE AHOLD NV
AKZO NOBEL
TNT NV
WOLTERS KLUWER
株
数
百株
139
68
57
1,164
83
1,930
262
852
4,252
121
220
46
172
2,874
279
129
369
1,633
1,726
676
30
62
26
237
42
344
2,213
368
181
434
48
192
75
3,914
54
97
1,600
304
773
801
454
89
−
494
79
801
42,081
69
百株
747
1,212
186
2,186
425
677
500
当
株
数
百株
124
57
48
979
73
1,724
239
1,028
3,790
107
187
44
154
2,808
237
107
334
1,517
1,550
629
25
61
22
210
−
299
2,033
336
158
423
42
209
64
3,456
48
89
1,360
258
711
952
461
79
760
440
−
−
38,436
67
百株
667
1,128
175
1,949
378
606
465
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
1,232
134,522
310
33,855
280
30,628
3,285
358,600
263
28,727
8,367
913,186
930
101,490
3,264
356,268
790
86,256
172
18,867
210
23,022
220
24,012
734
80,157
3,457
377,323
482
52,657
211
23,124
1,613
176,080
1,242
135,635
6,562
716,181
1,904
207,824
174
19,057
248
27,093
186
20,393
191
20,919
−
−
690
75,350
4,991
544,738
1,243
135,653
438
47,855
1,429
155,980
143
15,610
510
55,683
222
24,277
13,172
1,437,551
253
27,713
1,246
135,995
482
52,706
401
43,830
2,603
284,169
4,095
446,913
3,790
413,657
353
38,570
452
49,432
603
65,877
−
−
−
−
106,830
11,658,406
−
<4.3％>
千ユーロ
千円
1,149
125,405
997
108,821
565
61,671
2,101
229,308
1,596
174,227
1,252
136,724
695
75,872
― 38 ―
業
種
等
小売
保険
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
食品・生活必需品小売り
ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
消費者サービス
銀行
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
メディア
メディア
各種金融
消費者サービス
保険
自動車・自動車部品
メディア
ヘルスケア機器・サービス
銀行
銀行
資本財
電気通信サービス
素材
ヘルスケア機器・サービス
メディア
運輸
資本財
公益事業
資本財
メディア
公益事業
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
資本財
エネルギー
運輸
資本財
銀行
保険
資本財
食品・飲料・タバコ
素材
商業・専門サービス
運輸
公益事業
食品・生活必需品小売り
食品・飲料・タバコ
資本財
メディア
商業・専門サービス
食品・生活必需品小売り
素材
運輸
メディア
010_3442824762207.doc
期首(前期末)
銘
柄
QIAGEN N.V.
VOPAK (KON)
AEGON NV
ASML HOLDING NV
KONINKLIJKE KPN NV
STMICROELECTRONICS NV
PHILIPS ELECTRONICS NV
ING GROEP NV-CVA
HEINEKEN NV
FUGRO NV-CVA
HEINEKEN HOLDING NV
KONINKLIJKE DSM NV
UNILEVER NV-CVA
SBM OFFSHORE NV
BOSKALIS WESTMINSTER-CVA
DELTA LLOYD NV
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ユーロ…スペイン)
IBERIA LINEAS AER DE ESPANA
ABERTIS INFRAESTRUCTURCTURAS SA
INDRA SISTEMAS SA
BANKINTER SA
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
SACYR VALLEHERMOSO SA
ACCIONA S.A.
GAS NATURAL SDG SA
REPSOL YPF SA
GRUPO FERROVIAL
BANCO SANTANDER SA
RED ELECTRICA CORPORACION SA
TELEFONICA S.A.
ZARDOYA OTIS SA
FOMENTO DE CONSTRUC Y CONTRA
INDITEX
ENAGAS
GAMESA CORP TECNOLOGICA SA
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
GESTEVISION TELECINCO SA
GRIFOLS SA
ACERINOX SA
FERROVIAL SA
BANCO POPULAR ESPANOL
MAPFRE SA
BANCO DE SABADELL SA
CRITERIA CAIXACORP SA
IBERDROLA SA
IBERDROLA RENOVABLES
EDP RENOVAVEIS SA
BANCO DE VALENCIA SA
MAPFRE SA - RTS
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ユーロ…ベルギー)
UMICORE
株
数
百株
363
−
2,606
791
3,145
1,252
1,784
3,593
449
119
202
282
2,988
274
104
−
23,894
21
百株
895
511
180
521
6,533
167
46
410
1,344
102
14,963
198
7,769
232
70
400
328
334
263
181
234
256
365
1,360
1,332
1,651
1,542
6,424
1,550
400
390
−
50,964
31
百株
209
当
株
数
百株
368
114
2,555
705
2,663
1,064
1,590
6,264
400
106
176
252
2,664
262
109
118
24,789
23
百株
794
483
159
460
5,822
−
40
359
1,197
−
13,460
172
6,717
215
63
356
285
296
231
162
207
218
702
1,417
1,168
1,527
1,310
6,442
1,317
353
340
1,168
47,455
30
百株
177
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
647
70,636
362
39,581
1,135
123,920
1,671
182,461
2,810
306,690
717
78,275
3,879
423,365
3,860
421,333
1,439
157,118
427
46,602
550
60,117
832
90,824
6,176
674,049
322
35,244
358
39,120
170
18,631
33,721
3,680,006
−
<1.4％>
千ユーロ
千円
178
19,493
544
59,406
222
24,279
196
21,470
4,446
485,233
−
−
250
27,359
422
46,085
1,938
211,590
−
−
10,282
1,122,149
550
60,040
10,123
1,104,756
230
25,170
112
12,326
1,683
183,721
378
41,325
217
23,777
684
74,676
120
13,137
181
19,848
274
29,976
370
40,454
562
61,397
252
27,532
488
53,286
419
45,726
3,243
353,908
311
34,005
154
16,864
117
12,876
1
127
38,962
4,252,007
−
<1.6％>
千ユーロ
千円
435
47,507
― 39 ―
業
種
等
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
運輸
保険
半導体・半導体製造装置
電気通信サービス
半導体・半導体製造装置
資本財
各種金融
食品・飲料・タバコ
エネルギー
食品・飲料・タバコ
素材
食品・飲料・タバコ
エネルギー
資本財
保険
運輸
運輸
ソフトウェア・サービス
銀行
銀行
資本財
公益事業
公益事業
エネルギー
資本財
銀行
公益事業
電気通信サービス
資本財
資本財
小売
公益事業
資本財
資本財
メディア
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
資本財
銀行
保険
銀行
各種金融
公益事業
公益事業
公益事業
銀行
保険
素材
010_3442824762207.doc
期首(前期末)
銘
柄
DELHAIZE GROUP
KBC GROUP
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV
SOLVAY SA
MOBISTAR SA
UCB SA
COLRUYT SA
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
DEXIA
AGEAS
BELGACOM SA
CNP -CIE NATL A PORTEFEUILLE
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ユーロ…オーストリア)
TELEKOM AUSTRIA AG
OMV AG
VERBUND AG
VOESTALPINE AG
ERSTE GROUP BANK AG
IMMOFINANZ AG
RAIFFEISEN INTL BANK HOLDING
VIENNA INSURANCE GROUP
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ユーロ…ルクセンブルク)
TENARIS SA
SES
ARCELORMITTAL
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ユーロ…フィンランド)
KESKO OYJ-B SHS
WARTSILA OYJ
OUTOKUMPU OYJ
RAUTARUUKKI OYJ
UPM-KYMMENE OYJ
STORA ENSO OYJ-R SHS
SAMPO OYJ-A SHS
FORTUM OYJ
POHJOLA BANK PLC
ELISA CORPORATION-A SHS
METSO OYJ
NOKIA OYJ
SANOMAWSOY OYJ
NESTE OIL OYJ
NOKIAN RENKAAT OYJ
KONE OYJ-B
ORION OYJ
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ユーロ…アイルランド)
CRH PLC
ELAN CORP PLC
KERRY GROUP PLC-A
株
数
百株
184
293
1,321
108
56
185
27
148
993
4,099
279
61
7,967
13
百株
590
275
141
211
319
−
101
72
1,712
7
百株
866
519
1,431
2,817
3
百株
121
153
221
154
954
1,067
770
814
253
244
239
6,974
158
235
199
281
173
13,015
17
百株
1,255
871
256
当
株
数
百株
164
263
1,180
96
47
157
24
131
898
3,653
242
55
7,094
13
百株
528
245
120
183
309
1,578
84
61
3,110
8
百株
772
476
1,403
2,653
3
百株
107
133
208
136
850
951
687
726
230
212
209
6,124
130
207
172
252
145
11,487
17
百株
1,141
773
218
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
1,093
119,371
782
85,405
4,722
515,377
688
75,158
195
21,327
420
45,907
448
48,906
766
83,655
268
29,313
724
79,065
601
65,672
195
21,337
11,344
1,238,005
−
<0.5％>
千ユーロ
千円
479
52,320
629
68,747
307
33,541
417
45,510
803
87,683
369
40,298
262
28,598
195
21,286
3,463
377,986
−
<0.1％>
千ユーロ
千円
1,144
124,898
846
92,356
3,267
356,536
5,257
573,792
−
<0.2％>
千ユーロ
千円
287
31,389
475
51,897
261
28,586
171
18,673
908
99,109
583
63,698
1,188
129,717
1,346
146,972
184
20,083
296
32,353
565
61,764
4,777
521,322
190
20,745
256
28,031
347
37,953
832
90,859
210
22,924
12,884
1,406,083
−
<0.5％>
千ユーロ
千円
2,139
233,498
336
36,696
500
54,579
― 40 ―
業
種
等
食品・生活必需品小売り
銀行
食品・飲料・タバコ
素材
電気通信サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
食品・生活必需品小売り
各種金融
銀行
保険
電気通信サービス
各種金融
電気通信サービス
エネルギー
公益事業
素材
銀行
不動産
銀行
保険
エネルギー
メディア
素材
食品・生活必需品小売り
資本財
素材
素材
素材
素材
保険
公益事業
各種金融
電気通信サービス
資本財
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
メディア
エネルギー
自動車・自動車部品
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
食品・飲料・タバコ
010_3442824762207.doc
期首(前期末)
銘
柄
ANGLO IRISH BANK CORP PLC
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ユーロ…ギリシャ)
BANK OF PIRAEUS
ALPHA BANK A.E.
COCA-COLA HELLENIC BOTTLING
NATIONAL BANK OF GREECE
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA
HELLENIC PETROLEUM SA
EFG EUROBANK ERGASIAS
OPAP SA
PUBLIC POWER CORP
TITAN CEMENT CO. S.A.
MARFIN INVESTMENT GROUP SA
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ユーロ…ポルトガル)
BANCO ESPIRITO SANTO-REG
ENERGIAS DE PORTUGAL SA
BRISA
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-REG
PORTUGAL TELECOM SGPS SA (REGD
CIMPOR-CIMENTOS DE PORTUGAL
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS
JERONIMO MARTINS
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ユーロ…その他)
BANK OF CYPRUS PUBLIC CO LTD
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
株 数 ・ 金 額
ユーロ計
銘 柄 数 <比 率>
(イギリス)
AMEC PLC
ANTOFAGASTA PLC
BHP BILLITON PLC
ARM HOLDINGS PLC
BALFOUR BEATTY PLC
AUTONOMY CORP PLC
BRITISH AIRWAYS
BRITISH SKY BROADCASTING PLC
AGGREKO PLC
TULLOW OIL PLC
CABLE & WIRELESS PLC
AVIVA PLC
DIAGEO PLC
SCHRODERS PLC
BAE SYSTEMS PLC
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
FIRSTGROUP PLC
STANDARD CHARTERED PLC
REXAM PLC
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC
株
数
百株
1,269
3,652
4
百株
555
657
335
911
449
168
580
409
212
112
1,165
5,558
11
百株
963
3,354
330
4,306
1,069
431
282
413
11,152
8
百株
1,022
1,022
1
320,691
270
百株
609
723
4,049
−
876
391
1,082
2,090
−
1,464
4,613
4,876
4,590
230
6,470
3,662
884
3,470
1,179
1,864
当
株
数
百株
1,269
3,403
4
百株
491
807
291
992
391
−
524
356
188
−
−
4,042
8
百株
838
2,859
300
4,481
953
381
368
357
10,538
8
百株
879
879
1
290,177
260
百株
517
644
3,609
2,086
1,111
354
935
1,863
413
1,446
−
4,524
4,095
199
5,770
3,265
749
3,312
1,366
1,665
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
1
138
2,977
324,913
−
<0.1％>
千ユーロ
千円
187
20,468
355
38,773
496
54,230
958
104,546
222
24,333
−
−
198
21,627
413
45,159
235
25,734
−
−
−
−
3,068
334,875
−
<0.1％>
千ユーロ
千円
254
27,819
707
77,160
147
16,072
269
29,440
797
86,986
154
16,844
438
47,799
263
28,755
3,031
330,878
−
<0.1％>
千ユーロ
千円
283
30,899
283
30,899
−
<0.0％>
345,375
37,690,815
−
<13.9％>
千英ポンド
千円
423
56,103
550
72,929
6,559
868,667
571
75,717
279
36,996
647
85,682
180
23,904
1,069
141,626
593
78,652
1,620
214,590
−
−
1,463
193,819
4,468
591,712
261
34,588
1,848
244,740
7,013
928,778
284
37,609
5,370
711,192
428
56,691
3,180
421,158
― 41 ―
業
種
銀行
銀行
銀行
食品・飲料・タバコ
銀行
電気通信サービス
エネルギー
銀行
消費者サービス
公益事業
素材
各種金融
銀行
公益事業
運輸
銀行
電気通信サービス
素材
エネルギー
食品・生活必需品小売り
銀行
エネルギー
素材
素材
半導体・半導体製造装置
資本財
ソフトウェア・サービス
運輸
メディア
商業・専門サービス
エネルギー
電気通信サービス
保険
食品・飲料・タバコ
各種金融
資本財
食品・飲料・タバコ
運輸
銀行
素材
食品・飲料・タバコ
等
010_3442824762207.doc
期首(前期末)
銘
柄
JOHNSON MATTHEY PLC
SABMILLER PLC
COMPASS GROUP PLC
HSBC HLDGS PLC
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
MORRISON <WM.> SUPERMARKETS
INTERNATIONAL POWER PLC
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
PEARSON PLC
PRUDENTIAL PLC
RIO TINTO PLC
OLD MUTUAL PLC
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP
SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY
SERCO GROUP PLC
BP PLC
SAGE GROUP PLC
LLOYDS BANKING GROUP PLC
BG GROUP PLC
CARPHONE WAREHOUSE GROUP
TESCO PLC
TOMKINS PLC
SMITH & NEPHEW PLC
GLAXOSMITHKLINE PLC
ASTRAZENECA PLC
FRIENDS PROVIDENT PLC
BT GROUP PLC
LONMIN PLC
CARNIVAL PLC
MARKS & SPENCER GROUP PLC
BARCLAYS PLC
XSTRATA PLC
BURBERRY GROUP PLC
NEXT PLC
ROLLS-ROYCE GROUP PLC
KINGFISHER PLC
VEDANTA RESOURCES PLC
ICAP PLC
ITV PLC
SAINSBURY (J) PLC
RANDGOLD RESOURCES LTD
G4S PLC
ADMIRAL GROUP PLC
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS
CENTRICA PLC
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
BUNZL PLC
COBHAM PLC
NATIONAL GRID PLC
INMARSAT PLC
PETROFAC LTD
KAZAKHMYS PLC
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC
LADBROKES PLC
株
数
百株
393
1,659
3,387
31,565
10,754
3,859
2,786
6,091
653
1,484
4,581
1,648
9,681
31,026
1,681
892
34,362
2,402
29,901
6,157
798
14,424
1,622
1,620
9,518
2,655
4,263
14,205
283
298
2,892
15,358
3,498
794
361
3,362
4,331
259
950
−
2,085
140
2,325
339
164
9,359
6,505
4,946
600
2,091
4,455
−
−
392
280
1,102
当
株
数
百株
351
1,551
3,056
28,493
9,587
3,468
2,489
5,597
568
1,326
4,141
2,369
8,874
27,653
1,509
783
30,695
2,149
65,659
5,520
−
13,058
1,431
1,451
8,490
2,375
−
12,678
246
273
2,587
18,705
3,364
692
307
3,032
3,862
217
910
5,878
1,970
147
2,244
317
−
8,394
5,798
4,408
523
1,784
5,662
696
412
341
248
−
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千英ポンド
千円
519
68,805
2,989
395,863
1,709
226,417
18,281
2,420,807
744
98,583
925
122,494
727
96,373
658
87,174
560
74,246
1,231
163,131
2,201
291,464
7,455
987,235
961
127,274
1,163
154,094
1,610
213,296
485
64,237
12,018
1,591,513
517
68,582
3,510
464,901
5,876
778,147
−
−
5,255
695,927
345
45,689
918
121,679
9,869
1,306,951
6,996
926,422
−
−
1,654
219,093
385
50,990
701
92,923
867
114,836
5,288
700,237
3,235
428,463
517
68,471
640
84,876
1,796
237,903
841
111,492
470
62,328
364
48,232
310
41,059
639
84,685
890
117,894
615
81,451
429
56,924
−
−
2,332
308,904
10,266
1,359,465
7,508
994,211
375
49,673
411
54,543
2,741
363,034
560
74,283
504
66,789
377
50,032
147
19,514
−
−
― 42 ―
業
種
等
素材
食品・飲料・タバコ
消費者サービス
銀行
保険
食品・生活必需品小売り
公益事業
保険
食品・飲料・タバコ
メディア
保険
素材
保険
銀行
公益事業
商業・専門サービス
エネルギー
ソフトウェア・サービス
銀行
エネルギー
小売
食品・生活必需品小売り
資本財
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
保険
電気通信サービス
素材
消費者サービス
小売
銀行
素材
耐久消費財・アパレル
小売
資本財
小売
素材
各種金融
メディア
食品・生活必需品小売り
素材
商業・専門サービス
保険
耐久消費財・アパレル
公益事業
エネルギー
エネルギー
資本財
資本財
公益事業
電気通信サービス
エネルギー
素材
各種金融
消費者サービス
010_3442824762207.doc
期首(前期末)
銘
柄
UNILEVER PLC
VODAFONE GROUP PLC
STANDARD LIFE PLC
INVESTEC PLC
INVENSYS PLC
HOME RETAIL PLC
EXPERIAN PLC
SEVERN TRENT PLC
WHITBREAD PLC
CAIRN ENERGY PLC
DRAX GROUP PLC
THOMAS COOK GROUP PLC
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP
SMITHS GROUP PLC
ANGLO AMERICAN PLC
3I GROUP PLC
TUI TRABEL PLC
CAPITA GROUP PLC
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
MAN GROUP PLC
EURASIAN NATURAL RESOURCES
THOMSON REUTERS PLC
REED ELSEVIER PLC
CADBURY PLC
SHIRE PLC
FRESNILLO PLC
UNITED UTILITIES GROUP PLC
WPP PLC
RESOLUTION LTD
CAIRN ENERGY PLC
CABLE & WIRELESS WORLDWIDE
WOLSELEY PLC
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(スイス)
SYNGENTA AG
SIKA AG-BR
SGS SA
SWISSCOM AG (REG)
LINDT & SPRUENGLI AG-PC
LINDT & SPRUENGLI AG-REG
GIVAUDAN-REG
ZURICH FINANCIAL SERVICES AG
NOVARTIS AG-REG SHS
ABB LTD
ROCHE HLDGS AG GENUSSCHINE
ADECCO SA-REG
HOLCIM LTD-REG
NESTLE SA-REGISTERD
BALOISE HOLDING AG-REG
SONOVA HOLDING AG
STRAUMANN HOLDING AG-REG
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG
THE SWATCH GROUP AG-B
THE SWATCH GROUP AG-REG
REINSURANCE (REGD)
株
数
百株
2,354
96,275
3,995
701
1,469
1,609
1,880
432
319
254
622
787
471
713
2,415
773
1,025
1,136
1,104
3,105
472
315
2,023
2,494
1,027
328
1,250
2,303
−
−
−
520
476,582
100
百株
177
−
8
44
1
0.21
12
268
3,880
4,036
1,289
225
377
6,675
91
84
14
2,064
56
79
633
当
株
数
百株
2,098
86,051
3,657
658
1,287
1,367
1,678
377
279
−
−
1,338
411
638
2,152
1,548
906
1,018
1,001
2,799
411
−
1,984
−
918
290
1,114
2,051
3,913
2,285
4,106
464
483,105
99
百株
154
3
8
38
1
0.18
12
241
3,450
3,609
1,148
201
401
5,670
77
75
12
1,840
50
70
575
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千英ポンド
千円
3,971
525,870
11,810
1,563,946
651
86,255
316
41,864
356
47,208
325
43,110
1,024
135,654
464
61,453
384
50,866
−
−
−
−
261
34,639
456
60,474
664
87,957
5,465
723,720
436
57,750
197
26,144
794
105,227
3,234
428,306
666
88,296
403
53,457
−
−
961
127,276
−
−
1,309
173,461
285
37,845
623
82,578
1,369
181,288
231
30,681
909
120,484
341
45,267
725
96,136
207,869
27,526,022
−
<10.1％>
千スイスフラン
千円
4,017
318,974
599
47,578
1,290
102,459
1,403
111,430
342
27,223
493
39,155
1,162
92,265
5,700
452,585
18,168
1,442,410
7,092
563,080
18,188
1,443,948
1,088
86,411
2,930
232,667
30,735
2,440,071
627
49,817
960
76,214
299
23,778
7,991
634,430
1,576
125,178
407
32,379
2,683
213,069
― 43 ―
業
種
等
食品・飲料・タバコ
電気通信サービス
保険
各種金融
資本財
小売
商業・専門サービス
公益事業
消費者サービス
エネルギー
公益事業
消費者サービス
消費者サービス
資本財
素材
各種金融
消費者サービス
商業・専門サービス
家庭用品・パーソナル用品
各種金融
素材
メディア
メディア
食品・飲料・タバコ
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
公益事業
メディア
保険
エネルギー
電気通信サービス
資本財
素材
素材
商業・専門サービス
電気通信サービス
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
素材
保険
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
商業・専門サービス
素材
食品・飲料・タバコ
保険
ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス
各種金融
耐久消費財・アパレル
耐久消費財・アパレル
保険
010_3442824762207.doc
期首(前期末)
銘
柄
LONZA GROUP AG-REG
NOBEL BIOCARE HOLDING AG-REG
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
SYNTHES INC
BKW FMB ENERGIE AG
PARGESA HOLDING SA-BR
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
SCHINDLER HOLDING AG-REG
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG
UBS AG REG
LOGITECH INTERNATIONAL-REG
GEBERIT AG-REG
GAM HOLDING LTD
ACTELION LTD-REG
ARYZTA AG
CIE FINANC RICHEMONT-BR A
JULIUS BAER GROUP LTD
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(スウェーデン)
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK-A
SWEDBANK AB - A SHARES
HOLMEN AB-B SHARES
SWEDISH MATCH AB
NORDEA BANK AB
SECURITAS AB-B SHS
INVESTOR AB-B SHS
HENNES & MAURITZ AB-B SHS
ASSA ABLOY AB B
SVENSKA HANDELSBANKEN-A
ERICSSON(L.M.)TEL CLASS B
TELIASONERA AB
SKANSKA AB-B SHS
LUNDIN PETROLEUM AB
ALFA LAVAL AB
GETINGE AB-B SHS
KINNEVIK INVESTMENT AB-B
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR
TELE2 AB -B SHS
HUSQVARNA AB-B SHS
RATOS AB-B SHS
MODERN TIMES GROUP-B SHS
SSAB AB-A SHARES
SSAB AB-B SHARES
ELECTROLUX AB-SER B
SKF AB-B SHS
ATLAS COPCO AB-A SHS
ATLAS COPCO AB-B SHS
VOLVO AB-A SHS
VOLVO AB-B SHS
SCANIA AB-B SHS
SANDVIK AB
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS
BOLIDEN AB
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
株
数
百株
83
228
54
108
24
49
93
39
99
5,380
333
74
387
181
144
957
−
28,265
36
百株
2,793
614
99
467
5,915
574
835
938
572
897
5,439
4,119
727
413
630
367
−
138
559
749
−
−
331
161
439
710
1,232
715
808
1,996
587
1,850
1,035
−
36,723
30
当
株
数
百株
72
192
48
97
−
43
77
34
88
5,951
290
63
322
162
129
853
337
26,412
37
百株
2,368
1,121
88
391
5,282
499
744
1,672
510
800
4,925
3,671
652
−
538
312
346
124
497
650
162
80
288
138
382
637
1,098
638
−
1,779
510
1,649
935
435
33,932
32
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千スイスフラン
千円
541
42,955
411
32,694
545
43,308
1,169
92,871
−
−
332
26,422
702
55,808
307
24,414
970
77,050
8,600
682,758
482
38,267
1,108
88,030
384
30,560
668
53,071
547
43,464
3,478
276,174
1,076
85,472
129,090
10,248,456
−
<3.8％>
千スウェーデンクローナ
千円
9,500
107,737
7,649
86,740
1,611
18,276
6,847
77,653
34,809
394,741
3,578
40,581
9,661
109,558
37,489
425,129
8,282
93,928
15,318
173,707
40,632
460,770
17,690
200,614
7,432
84,283
−
−
5,513
62,520
4,876
55,303
4,369
49,547
8,022
90,975
5,826
66,068
3,202
36,312
3,137
35,584
3,345
37,932
3,133
35,528
1,338
15,183
6,721
76,224
9,023
102,329
12,684
143,837
6,681
75,768
−
−
15,107
171,323
6,042
68,522
15,402
174,659
8,802
99,815
3,883
44,040
327,619
3,715,202
−
<1.4％>
― 44 ―
業
種
等
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ヘルスケア機器・サービス
保険
ヘルスケア機器・サービス
公益事業
各種金融
資本財
資本財
運輸
各種金融
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
資本財
各種金融
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
食品・飲料・タバコ
耐久消費財・アパレル
各種金融
銀行
銀行
素材
食品・飲料・タバコ
銀行
商業・専門サービス
各種金融
小売
資本財
銀行
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
電気通信サービス
資本財
エネルギー
資本財
ヘルスケア機器・サービス
各種金融
電気通信サービス
電気通信サービス
耐久消費財・アパレル
各種金融
メディア
素材
素材
耐久消費財・アパレル
資本財
資本財
資本財
資本財
資本財
資本財
資本財
素材
素材
010_3442824762207.doc
期首(前期末)
銘
柄
(ノルウェー)
DNB NOR ASA
TELENOR ASA
STATOIL ASA
YARA INTERNATIONAL ASA
RENEWABLE ENERGY CORP AS
SEADRILL LTD
NORSK HYDRO ASA
AKER SOLUTIONS ASA
ORKLA ASA
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(デンマーク)
CARLSBERG AS-B
A P MOLLER MAERSK A/S
A P MOLLER - MAERSK A/S - A
DANSKE BANK AS
NOVOZYMES A/S-B SHARES
TOPDANMARK A/S
WILLIAM DEMANT HOLDING
VESTAS WIND SYSTEM AS
NOVO NORDISK AS-B
H LUNDBECK A/S
COLOPLAST-B
TRYG A/S
DSV A/S
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(オーストラリア)
AUST AND NZ BANKING GROUP LTD
AMCOR LTD
WESTPAC BANKING CORPORATION
FORTESCUE METALS GROUP LTD
TELSTRA CORPORATION LTD
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD
COCA-COLA AMATIL LIMITED
ASX LTD
BHP BILLITON LTD
CALTEX AUSTRALIA LIMITED
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD
COMPUTERSHARE LTD
CSL LIMITED
TRANSURBAN GROUP
COCHLEAR LIMITED
ORIGIN ENERGY LIMITED
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
BORAL LIMITED
RIO TINTO LTD
CSR
ARISTOCRAT LEISURE LTD
ARROW ENERGY LTD
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT
BILLABONG INTERNATIONAL LTD
ONESTEEL LIMITED
ENERGY RESOURCES OF AUST
NUFARM LTD
株
数
百株
1,345
1,542
2,061
348
453
514
1,259
−
1,416
8,940
8
百株
196
2
1
833
84
26
44
373
821
108
44
43
331
2,910
13
百株
3,959
1,532
5,338
2,265
8,071
565
1,012
314
6,157
253
1,031
815
1,106
2,118
102
1,619
2,699
1,093
524
2,437
714
1,033
3,739
364
2,523
122
295
当
株
数
百株
1,598
1,355
1,825
309
793
456
1,089
261
1,262
8,952
9
百株
174
2
0.88
742
73
−
37
333
712
−
36
41
333
2,489
11
百株
4,142
1,996
4,867
2,030
7,122
558
917
274
5,488
225
861
709
910
2,025
89
1,436
2,509
965
712
2,297
649
935
3,399
322
2,120
111
−
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千ノルウェークローネ
千円
10,268
141,193
10,824
148,841
24,657
339,042
5,734
78,843
1,328
18,268
6,022
82,805
4,023
55,323
2,262
31,108
5,805
79,823
70,927
975,250
−
<0.4％>
千デンマーククローネ
千円
8,451
123,981
10,044
147,345
3,960
58,093
8,965
131,530
4,935
72,404
−
−
1,723
25,279
9,151
134,250
34,317
503,441
−
−
2,290
33,607
1,371
20,124
3,019
44,298
88,231
1,294,357
−
<0.5％>
千オーストラリアドル
千円
9,221
696,854
1,224
92,508
10,913
824,709
793
59,997
2,243
169,541
481
36,367
1,056
79,833
831
62,853
20,373
1,539,611
230
17,453
286
21,685
786
59,410
3,090
233,521
901
68,116
678
51,253
2,186
165,223
12,728
961,928
493
37,296
4,730
357,484
375
28,383
257
19,421
453
34,277
1,149
86,844
303
22,937
623
47,108
148
11,239
−
−
― 45 ―
業
種
等
銀行
電気通信サービス
エネルギー
素材
資本財
エネルギー
素材
エネルギー
資本財
食品・飲料・タバコ
運輸
運輸
銀行
素材
保険
ヘルスケア機器・サービス
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ヘルスケア機器・サービス
保険
運輸
銀行
素材
銀行
素材
電気通信サービス
銀行
食品・飲料・タバコ
各種金融
素材
エネルギー
小売
ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
運輸
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
銀行
素材
素材
資本財
消費者サービス
エネルギー
保険
耐久消費財・アパレル
素材
エネルギー
素材
010_3442824762207.doc
期首(前期末)
銘
柄
FOSTER'S GROUP LTD
MACARTHUR COAL LTD
OZ MINERALS LTD
JAMES HARDIE INDUSTRIES SE
INTOLL GROUP
ORICA LIMITED
FAIRFAX MEDIA LTD
LEIGHTON HOLDINGS LIMITED
LEND LEASE GROUP
BLUESCOPE STEEL LIMITED
LION NATHAN LIMITED
MAP GROUP
WORLEYPARSONS LTD
SUNCORP-METWAY LIMITED
AXA ASIA PACIFIC HOLDINGS
NATIONAL AUSTRALIA BANK
NEWCREST MINING LIMITED
PALADIN ENERGY LTD
INCITEC PIVOT LTD
PERPETUAL LTD
TOLL HOLDINGS LIMITED
AMP LIMITED
QANTAS AIRWAYS LIMITED
QBE INSURANCE GROUP LTD
SANTOS
SONIC HEALTHCARE LTD
TABCORP HOLDINGS LIMITED
WESFARMERS LTD
ALUMINA LTD
WOODSIDE PETROLEUM LTD
WOOLWORTHS LIMITED
METCASH LTD
TATTS GROUP LTD
SIMS METAL MANAGEMENT LTD
SP AUSNET
GOODMAN FIELDER LTD
AGL ENERGY LTD
BRAMBLES LTD
ASCIANO GROUP
MACQUARIE GROUP LTD
WESFARMERS LTD-PPP
CROWN LTD
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ニュージーランド)
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
CONTACT ENERGY LIMITED
FLETCHER BUILDING LTD
SKY CITY ENTERTAINMENT GROUP
TELECOM CORP OF NEW ZEALAND
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(香港)
ASM PACIFIC TECHNOLOGY
HANG LUNG PROPERTIES LTD
株
数
百株
3,525
−
5,440
813
4,410
659
4,013
273
791
3,325
539
1,334
299
2,390
1,883
3,517
881
1,027
2,932
73
1,205
3,617
1,995
1,810
1,562
662
1,072
1,857
4,553
897
2,246
1,403
2,205
266
2,431
2,488
818
2,540
−
556
278
860
125,280
67
百株
1,573
541
1,067
925
3,354
7,462
5
百株
379
3,810
当
株
数
百株
3,156
202
4,982
691
3,669
590
3,378
238
837
2,910
−
1,188
304
2,078
1,690
3,466
790
1,061
2,573
−
1,035
3,350
1,800
1,676
1,361
589
970
1,643
3,895
889
2,027
1,221
1,966
257
2,237
2,146
734
2,309
4,785
547
236
763
117,939
66
百株
1,447
508
944
958
3,047
6,907
5
百株
319
3,390
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千オーストラリアドル
千円
1,815
137,178
225
17,047
500
37,838
490
37,052
392
29,670
1,491
112,724
476
36,001
737
55,767
620
46,897
631
47,725
−
−
335
25,324
707
53,472
1,668
126,123
976
73,829
8,374
632,852
2,648
200,132
401
30,318
736
55,629
−
−
598
45,241
1,852
140,010
446
33,747
3,190
241,108
1,739
131,444
636
48,116
628
47,502
4,668
352,794
593
44,887
3,814
288,257
5,519
417,138
512
38,763
438
33,132
468
35,407
184
13,949
283
21,411
1,086
82,101
1,409
106,482
736
55,690
2,310
174,635
671
50,725
609
46,048
132,195
9,990,048
−
<3.7％>
千ニュージーランドドル
千円
269
16,485
295
18,099
758
46,443
280
17,139
551
33,758
2,155
131,927
−
<0.0％>
千香港ドル
千円
1,966
22,989
9,763
114,131
― 46 ―
業
種
食品・飲料・タバコ
素材
素材
素材
運輸
素材
メディア
資本財
不動産
素材
食品・飲料・タバコ
運輸
エネルギー
保険
保険
銀行
素材
エネルギー
素材
各種金融
運輸
保険
運輸
保険
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
消費者サービス
食品・生活必需品小売り
素材
エネルギー
食品・生活必需品小売り
食品・生活必需品小売り
消費者サービス
素材
公益事業
食品・飲料・タバコ
公益事業
商業・専門サービス
運輸
各種金融
食品・生活必需品小売り
消費者サービス
運輸
公益事業
素材
消費者サービス
電気通信サービス
半導体・半導体製造装置
不動産
等
010_3442824762207.doc
期首(前期末)
銘
柄
BANK OF EAST ASIA LIMITED
CLP HOLDINGS LTD
HOPEWELL HOLDINGS
CATHAY PACIFIC AIRWAYS
CHEUNG KONG HOLDINGS LTD
CHINESE ESTATES HOLDINGS LTD
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD
LI & FUNG LTD
MTR CORPORATION
ESPRIT HOLDINGS LTD
HANG LUNG GROUP LTD
HANG SENG BANK LTD
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
HONG KONG AIRCRAFT ENGINEERG
HONGKONG ELECTRIC HOLDINGS
WHARF HOLDINGS LTD
HONG KONG & CHINA GAS
HUTCHISON WHAMPOA LTD
HYSAN DEVELOPMENT CO
KERRY PROPERTIES LTD
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
NWS HOLDINGS LTD
PCCW LTD
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG
NEW WORLD DEVELOPMENT
ORIENT OVERSEAS INTL LTD
SHANGRI-LA ASIA LTD
SINO LAND CO
SUN HUNG KAI PROPERTIES
SWIRE PACIFIC CL A
TELEVISION BROADCASTS LTD
WING HANG BANK LIMITED
WHEELOCK & CO LTD
LIFESTYLE INTL HLDGS LTD
MONGOLIA ENERGY CO LTD
FOXCONN INTERNATIONAL HLDGS
WYNN MACAU LTD
SANDS CHINA LTD
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(シンガポール)
SINGAPORE TECH ENGINEERING
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD
DBS GROUP HOLDINGS LTD
CITY DEVELOPMENTS LTD
SEMBCORP MARINE LTD
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD
SINGAPORE EXCHANGE LTD
CAPITALAND LIMITED
GENTING SINGAPORE PLC
COMFORTDELGRO CORP LTD
NEPTUNE ORIENT LINES LTD
SINGAPORE AIRLINES LTD
KEPPEL LAND LTD
UNITED OVERSEAS BANK LTD
株
数
百株
2,702
3,755
1,050
2,220
2,550
1,320
830
1,874
4,002
2,600
2,056
1,470
1,404
1,975
128
2,550
2,530
7,339
3,920
1,110
1,310
6,790
1,550
6,830
1,250
4,490
425
2,400
3,200
2,590
1,415
530
335
1,680
1,075
3,520
4,110
−
−
95,075
39
百株
2,480
10,467
3,140
920
1,604
230
1,570
4,670
7,070
3,450
1,000
986
−
2,240
当
株
数
百株
2,474
3,190
915
1,890
2,270
−
720
1,672
3,702
2,290
1,882
1,260
1,251
1,755
−
2,270
2,250
7,050
3,490
1,010
1,145
6,050
1,390
6,220
1,180
4,150
350
2,120
2,740
2,310
1,230
480
285
1,460
985
5,090
3,460
2,476
3,268
91,441
39
百株
2,640
10,837
2,800
870
1,324
200
1,340
4,170
9,634
3,050
1,510
876
1,140
1,990
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千香港ドル
千円
6,940
81,130
17,545
205,101
1,884
22,034
2,918
34,113
19,976
233,519
−
−
1,990
23,272
19,829
231,811
13,012
152,116
5,942
69,468
7,935
92,770
4,958
57,960
12,847
150,190
8,164
95,445
−
−
10,419
121,801
8,505
99,423
12,521
146,382
16,594
193,994
2,075
24,263
3,623
42,363
10,418
121,787
1,801
21,058
1,355
15,851
2,702
31,588
5,071
59,283
1,736
20,293
2,900
33,902
3,529
41,255
24,116
281,920
10,399
121,571
1,759
20,565
2,010
23,504
3,131
36,609
1,457
17,041
1,338
15,649
1,941
22,690
3,080
36,006
3,509
41,029
271,676
3,175,897
−
<1.2％>
千シンガポールドル
千円
818
52,778
531
34,245
3,712
239,438
911
58,799
484
31,250
575
37,094
975
62,911
1,467
94,661
1,001
64,614
423
27,340
279
18,015
1,247
80,446
420
27,128
3,733
240,756
― 47 ―
業
種
等
銀行
公益事業
不動産
運輸
不動産
不動産
公益事業
各種金融
小売
運輸
小売
不動産
銀行
不動産
運輸
公益事業
不動産
公益事業
資本財
不動産
不動産
銀行
資本財
電気通信サービス
耐久消費財・アパレル
不動産
運輸
消費者サービス
不動産
不動産
不動産
メディア
銀行
不動産
小売
エネルギー
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
消費者サービス
消費者サービス
資本財
食品・飲料・タバコ
銀行
不動産
資本財
小売
各種金融
不動産
消費者サービス
運輸
運輸
運輸
不動産
銀行
010_3442824762207.doc
期首(前期末)
期
末
評
価
額
業
種
等
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
百株
百株 千シンガポールドル
千円
UOL GROUP LTD
1,004
874
324
20,911 不動産
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD
2,922
2,552
939
60,576 メディア
NOBLE GROUP LTD
2,418
4,741
848
54,733 資本財
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
14,618
13,028
3,752
241,985 電気通信サービス
OLAM INTERNATIONAL LTD
2,328
1,918
479
30,922 食品・生活必需品小売り
SEMBCORP INDUSTRIES LIMITED
1,810
1,600
633
40,860 資本財
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP
4,590
3,980
3,287
212,009 銀行
COSCO CORP SINGAPORE LTD
1,740
1,580
216
13,959 資本財
WILMAR INTERNATIONAL LTD
1,530
2,040
1,158
74,725 食品・飲料・タバコ
FRASER & NEAVE LTD
1,785
1,565
737
47,536 資本財
STARHUB LTD
1,100
1,000
220
14,187 電気通信サービス
KEPPEL CORP LTD
2,340
2,090
1,761
113,622 資本財
YANGZIJIANG SHIPBUILDING
−
2,740
342
22,087 資本財
CAPITAMALLS ASIA LTD
−
2,170
449
28,968 不動産
78,013
84,260
31,734
2,046,571
株 数 ・ 金 額
小
計
25
28
−
<0.8％>
銘 柄 数 <比 率>
(イスラエル)
百株
百株 千イスラエル
千円
シェケル
BANK HAPOALIM BM
−
1,576
2,286
53,908 銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL
−
1,875
2,848
67,175 銀行
BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP
−
2,751
2,316
54,627 電気通信サービス
MAKHTESHIM-AGAN INDUSTRIES
−
380
504
11,887 素材
DELEK GROUP LTD
−
6
558
13,169 資本財
DISCOUNT INVESTMENT CORP-REG
−
40
261
6,177 資本財
ELBIT SYSTEMS LTD
−
36
713
16,827 資本財
PARTNER COMMUNICATIONS CO
−
135
905
21,362 電気通信サービス
ISRAEL DISCOUNT BANK-A
−
858
587
13,859 銀行
ISRAEL CHEMICALS LTD
−
705
3,101
73,134 素材
NICE SYSTEMS LTD
−
98
1,021
24,088 ソフトウェア・サービス
ORMAT INDUSTRIES LTD
−
94
241
5,704 資本財
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD
−
1,518
30,189
711,860 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ISRAEL CORP LTD
−
3
974
22,967 素材
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
−
194
576
13,599 銀行
CELLCOM ISRAEL LTD
−
78
788
18,587 電気通信サービス
−
10,354
47,876
1,128,939
株 数 ・ 金 額
小
計
−
16
−
<0.4％>
銘 柄 数 <比 率>
1,783,574
1,733,674
−
258,921,341
株 数 ・ 金 額
合
計
1,263
1,271
−
<95.3％>
銘 柄 数 <比 率>
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）< >内は、当親投資信託の純資産総額に対する各国別株式評価額の比率です。
銘
柄
株
数
当
株
数
(２) 外国新株予約権証券
期首（前期末)
銘
柄
証
券
数
当
証
券
数
期
評
末
価
外貨建金額
証券
証券
千香港ドル
(香港)
HENDERSON L-CW11
−
34,317
42
−
34,317
42
証 券 数 ・ 金 額
合
計
−
1
−
銘
柄
数<比
率 >
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）< >内は、当親投資信託の純資産総額に対する国別評価額の比率です。
― 48 ―
額
邦貨換算金額
千円
497
497
<0.0％>
010_3442824762207.doc
(３) 外国投資信託証券
期首(前期末)
銘
(アメリカ)
BOSTON PROPERTIES INC
AMB PROPERTY CORP
AVALONBAY COMMUNITIES INC
DUKE REALTY CORP
EQUITY RESIDENTIAL
FED REALTY INVS TRUST
HCP INC
HEALTH CARE REIT INC
KIMCO REALTY CORP
LIBERTY PROPERTY TRUST
MACERICH CO
HOST HOTELS & RESORTS INC
PLUM CREEK TIMBER CO
REGENCY CENTERS CORP
PROLOGIS
SIMON PROPERTY GROUP INC
PUBLIC STORAGE INC
VENTAS INC
VORNADO REALTY TRUST
証 券
小
計
銘 柄
(カナダ)
ARC ENERGY TRUST UNITS
CANADIAN OIL SANDS TRUST
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR
VERMILION ENERGY TRUST
ENERPLUS RESOURCES FUND
CRESCENT POINT ENERGY TRUST
PROVIDENT ENERGY TRUST-UTS
YELLOW PAGES INCOME FUND
PENN WEST ENERGY TRUST
GROUPE AEROPLAN INC
CRESCENT POINT ENERGY CORP
証 券
小
計
銘 柄
(ユーロ…フランス)
ICADE
UNIBAIL
KLEPIERRE
GECINA SA
FONCIERE DES REGIONS
証 券
小
計
銘 柄
(ユーロ…オランダ)
CORIO NV
証 券
小
計
銘 柄
(ユーロ…その他)
BGP HOLDINGS PLC
証 券
小
計
銘 柄
証 券
ユ ー ロ 計
銘 柄
柄
当
単位数又は口数
単位数又は口数
数 ・ 金 額
数 <比 率>
千口
22
25
14
39
50
10
50
20
63
18
−
108
30
14
77
50
23
28
28
676
18
千口
22
26
13
35
46
9
48
20
66
18
20
103
26
14
77
47
23
25
26
672
19
数 ・ 金 額
数 <比 率>
20
43
20
6
30
13
48
47
74
38
−
342
10
19
38
18
6
28
−
42
41
69
−
29
294
9
数 ・ 金 額
数 <比 率>
3
15
18
3
4
44
5
3
14
14
2
3
40
5
数 ・ 金 額
数 <比 率>
8
8
1
9
9
1
−
−
−
52
6
1,605
1,605
1
1,655
7
数 ・ 金
数 <比
数 ・ 金
数 <比
額
率>
額
率>
― 49 ―
期
評
価
外貨建金額
千米ドル
1,693
664
1,294
412
1,927
700
1,487
856
909
533
785
1,450
923
493
792
3,901
2,073
1,174
1,946
24,020
−
千カナダドル
405
1,075
337
207
650
−
303
253
1,351
−
1,138
5,725
−
千ユーロ
248
1,909
322
198
268
2,947
−
千ユーロ
371
371
−
千ユーロ
−
−
−
3,319
−
末
額
邦貨換算金額
千円
154,549
60,627
118,074
37,661
175,859
63,905
135,740
78,126
82,995
48,645
71,637
132,364
84,240
45,001
72,289
355,940
189,164
107,187
177,593
2,191,604
<0.8％>
35,391
93,960
29,502
18,155
56,818
−
26,508
22,174
117,997
−
99,459
499,967
<0.2％>
27,170
208,400
35,155
21,661
29,296
321,684
<0.1％>
40,519
40,519
<0.0％>
−
−
<−％>
362,203
<0.1％>
010_3442824762207.doc
期首(前期末)
期
評
価
単位数又は口数
単位数又は口数
外貨建金額
(イギリス)
千英ポンド
BRITISH LAND CO PLC
156
141
633
HAMMERSON PLC
127
109
386
CAPITAL SHOPPING CENTRES GROUP PLC
72
79
261
LAND SECURITIES GROUP PLC
138
124
745
SEGRO PLC
1,041
−
−
SEGRO PLC
−
114
302
1,537
569
2,328
証 券 数 ・ 金 額
小
計
5
5
−
銘 柄 数 <比 率>
(オーストラリア)
千オーストラリアドル
MIRVAC GROUP
302
475
622
CFS RETAIL PROPERTY TRUST
314
282
541
GPT GROUP
1,639
296
811
STOCKLAND
418
389
1,512
WESTFIELD GROUP
370
358
4,589
DEXUS PROPERTY GROUP
824
743
598
GOODMAN GROUP
−
969
620
3,869
3,513
9,295
証 券 数 ・ 金 額
小
計
6
7
−
銘 柄 数 <比 率>
(香港)
千香港ドル
LINK REIT
396
348
6,865
396
348
6,865
証 券 数 ・ 金 額
小
計
1
1
−
銘 柄 数 <比 率>
(シンガポール)
千シンガポールドル
CAPITAMALL TRUST
407
355
643
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
252
246
447
659
601
1,091
証 券 数 ・ 金 額
小
計
2
2
−
銘 柄 数 <比 率>
7,533
7,654
−
証 券 数 ・ 金 額
合
計
48
50
−
銘 柄 数 <比 率>
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）< >内は、当親投資信託の純資産総額に対する各国別投資信託証券評価額の比率です。
銘
当
柄
末
額
邦貨換算金額
83,926
51,178
34,583
98,670
−
40,020
308,379
<0.1％>
47,049
40,925
61,326
114,270
346,814
45,199
46,873
702,459
<0.3％>
80,257
80,257
<0.0%>
41,508
28,873
70,381
<0.0％>
4,215,253
<1.6％>
(４) 先物取引の銘柄別期末残高
銘
外
国
柄
別
買
Ｓ＆Ｐ ５００ ＦＵＴＵ
ＤＪ ＥＵＲＯ ＳＴＯＸ
ＦＴＳＥ １００ ＩＤＸ
当
建
期
額
百万円
5,850
1,512
1,103
（注）外貨建の評価額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
― 50 ―
売
末
建
額
百万円
−
−
−
010_3442824762207.doc
○中央三井外国債券マザーファンド
下記は、当マザーファンド全体（287,334,220千口）の内容です。(2010年６月10日現在)
(１) 公社債
(A) 債券種類別開示 外国（外貨建）公社債
当
区
ア
分
メ
リ
額
カ
面
金
額
評
外貨建金額
残存期間別組入比率
組入比率
５年以上
２年以上
２年未満
％
％
％
％
％
1,796,730
1,910,380
174,303,085
39.8
−
16.5
14.7
8.6
千カナダドル
千カナダドル
13,004,085
3.0
−
1.4
0.9
0.7
136,780
148,907
ユ
ー
ロ
千ユーロ
千ユーロ
ス
組入比率
千円
ダ
イ
邦貨換算金額
末
うちＢＢ格以下
千米ドル
ナ
イ
額
千米ドル
カ
ド
期
価
ツ
339,630
380,938
41,571,782
9.5
−
4.8
3.0
1.7
イ タ リ ア
368,960
385,378
42,056,390
9.6
−
5.8
2.4
1.4
フ ラ ン ス
326,860
362,573
39,567,684
9.0
−
5.1
2.8
1.1
オ ラ ン ダ
89,400
98,616
10,762,067
2.5
−
1.4
0.7
0.3
ス ペ イ ン
155,350
155,007
16,915,957
3.9
−
1.9
1.6
0.4
ベ ル ギ ー
94,810
102,172
11,150,135
2.5
−
1.3
1.0
0.2
オーストリア
60,500
65,652
7,164,635
1.6
−
1.1
0.5
−
フィンランド
18,770
20,569
2,244,711
0.5
−
0.3
0.2
−
アイルランド
35,830
35,890
3,916,682
0.9
−
0.6
0.2
0.1
ギ リ シ ャ
86,180
71,317
7,782,887
1.8
−
1.0
0.4
0.3
ポルトガル
38,300
37,135
4,052,566
0.9
−
0.6
0.3
0.1
千英ポンド
千英ポンド
31,493,129
7.2
−
4.9
1.2
1.1
2,389,174
0.5
−
0.3
0.2
0.1
2,705,623
0.6
−
0.4
0.2
−
1,113,934
0.3
−
0.1
0.2
−
3,699,039
0.8
−
0.5
0.2
0.1
3,433,719
0.8
−
0.3
0.3
0.2
3,755,132
0.9
−
0.3
0.3
0.2
1,652,922
0.4
−
0.2
0.2
0.0
2,306,447
0.5
−
ギ
リ
イ
ス
ス
スウェーデン
ノ ル ウ ェ ー
デ ン マ ー ク
ポ ー ラ ン ド
オ ースト ラリ ア
シンガポール
マ レ ー シ ア
221,200
237,827
千スイスフラン
千スイスフラン
26,560
30,094
千スウェーデンクローナ
千スウェーデンクローナ
209,990
238,591
千ノルウェークローネ
千ノルウェークローネ
72,650
81,013
千デンマーククローネ
千デンマーククローネ
219,750
252,149
千ポーランドズロチ
千ポーランドズロチ
130,100
128,459
千オーストラリアドル
千オーストラリアドル
48,400
49,690
千シンガポールドル
千シンガポールドル
24,090
25,630
千マレーシアリンギット
千マレーシアリンギット
82,680
84,054
合
計
−
−
427,041,796
97.5
−
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）組入比率は、当親投資信託の純資産総額に対する評価額の割合です。
（注３）評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
（注４）株式及び新株予約権証券（新株引受権証券を含む。）は組み入れていません。
― 51 ―
0.2
0.3
0.0
49.1
31.6
16.8
010_3442824762207.doc
(B) 個別銘柄開示
外国（外貨建）公社債
当
銘
柄
国債証券
(アメリカ)
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
利
率 額面金額
期
評
末
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
％ 千米ドル 千米ドル
千円
0.75
0.875
0.875
0.875
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.125
1.125
1.125
1.125
1.375
1.375
1.375
1.375
1.375
1.375
1.375
1.375
1.5
1.5
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.875
1.875
1.875
11.25
2.0
2.125
2.25
2.25
2.375
2.375
2.375
2.375
2.375
2.5
2.5
2.625
2.625
2.625
2.625
2.75
2.75
2.75
2.75
20,260
10,310
20,000
20,000
27,000
5,000
5,500
20,000
13,430
31,500
18,000
16,600
9,000
8,600
20,000
16,100
7,700
2,000
4,000
1,000
9,880
13,000
40,120
26,480
40,000
17,000
18,900
13,000
30,000
9,000
6,880
2,550
6,500
11,400
5,000
20,900
26,000
7,000
15,950
14,000
17,900
10,000
5,000
13,000
32,650
19,850
27,900
15,630
21,600
15,500
26,000
20,299
10,359
20,064
20,060
27,158
5,028
5,529
20,107
13,501
31,719
18,137
16,729
9,033
8,703
20,259
16,308
7,797
2,022
4,042
1,008
9,953
13,204
40,145
26,916
40,840
17,292
19,059
13,080
30,686
9,101
6,950
3,619
6,624
11,547
5,115
21,218
26,664
7,170
16,322
14,292
17,916
10,261
5,125
13,476
33,838
20,510
28,340
16,341
22,563
15,669
25,398
1,852,132
945,167
1,830,645
1,830,359
2,477,914
458,801
504,485
1,834,636
1,231,862
2,894,043
1,654,894
1,526,416
824,239
794,104
1,848,465
1,488,014
711,439
184,532
368,866
91,974
908,141
1,204,745
3,662,836
2,455,862
3,726,298
1,577,739
1,738,985
1,193,440
2,799,856
830,462
634,204
330,270
604,457
1,053,625
466,749
1,935,966
2,432,843
654,247
1,489,272
1,304,004
1,634,727
936,279
467,640
1,229,580
3,087,439
1,871,390
2,585,768
1,491,034
2,058,699
1,429,688
2,317,381
当
銘
償還年月日
2011/11/30
2011/５/31
2012/１/31
2012/２/29
2011/９/30
2011/10/31
2011/12/31
2012/３/31
2012/４/30
2011/６/30
2011/12/15
2012/１/15
2012/12/15
2012/２/15
2012/３/15
2012/４/15
2012/９/15
2012/10/15
2012/11/15
2013/２/15
2013/３/15
2012/７/15
2013/12/31
2011/11/15
2012/８/15
2013/４/15
2014/１/31
2014/３/31
2012/６/15
2014/２/28
2014/４/30
2015/２/15
2013/11/30
2014/11/30
2014/５/31
2015/１/31
2014/８/31
2014/９/30
2014/10/31
2015/２/28
2016/３/31
2015/３/31
2015/４/30
2014/６/30
2014/７/31
2014/12/31
2016/２/29
2013/２/28
2013/10/31
2016/11/30
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末
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銘
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柄
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小
計
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CANADA-GOV'T
CANADA-GOV'T
CANADA-GOV'T
CANADA-GOV'T
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評
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CANADA-GOV'T
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CANADA-GOV'T
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CANADA-GOV'T
CANADA-GOV'T
CANADA-GOV'T
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CANADA-GOV'T
CANADA-GOV'T
CANADA-GOV'T
CANADA-GOV'T
CANADA-GOV'T
CANADA-GOV'T
CANADA-GOV'T
CANADA-GOV'T
CANADA-GOV'T
CANADA-GOV'T
CANADA-GOV'T
CANADA-GOV'T
CANADA-GOV'T
小
計
国債証券
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BUNDESOBL-149
BUNDESOBL-150
BUNDESOBL-151
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BUNDESSCHATZANW
BUNDESSCHATZANW
BUNDESSCHATZANW
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
― 53 ―
利
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評
末
価
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DEUTSCHLAND
DEUTSCHLAND
DEUTSCHLAND
DEUTSCHLAND
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DEUTSCHLAND
DEUTSCHLAND
DEUTSCHLAND
DEUTSCHLAND
DEUTSCHLAND
DEUTSCHLAND
DEUTSCHLAND
DEUTSCHLAND
DEUTSCHLAND
DEUTSCHLAND
DEUTSCHLAND
DEUTSCHLAND
DEUTSCHLAND
国債証券
(イタリア)
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BTPS
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BTAN-5YR ISSUE
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FRANCE O.A.T.
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FRANCE O.A.T.
― 54 ―
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銘
柄
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(オランダ)
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NETHERLANDS GOVT
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NETHERLANDS GOVT
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NETHERLANDS GOVT
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国債証券
(スペイン)
SPANISH GOV'T
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SPANISH GOV'T
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SPANISH GOV'T
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国債証券
(ベルギー)
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BELGIAN 0282
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利
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評
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額
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千円
当
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293,802 2015/３/28
843,241 2028/３/28
銘
柄
BELGIAN 0296
BELGIAN 0298
BELGIAN 0300
BELGIAN 0301
BELGIAN 0303
BELGIAN 0304
BELGIAN 0306
BELGIAN 0307
BELGIAN 0308
BELGIAN 0309
BELGIAN 0310
BELGIAN 0312
BELGIAN 0314
BELGIAN 0315
BELGIAN 0316
BELGIAN 0317
BELGIAN 0318
BELGIAN 0319
BELGIAN 0320
国債証券
(オーストリア)
REP OF AUSTRIA
REP OF AUSTRIA
REP OF AUSTRIA
REP OF AUSTRIA
REP OF AUSTRIA
REP OF AUSTRIA
REP OF AUSTRIA
REP OF AUSTRIA
REP OF AUSTRIA
REP OF AUSTRIA
REP OF AUSTRIA
REP OF AUSTRIA
REP OF AUSTRIA
REP OF AUSTRIA
REP OF AUSTRIA
国債証券
(フィンランド)
FINNISH GOV'T
FINNISH GOV'T
FINNISH GOV'T
FINNISH GOV'T
FINNISH GOV'T
FINNISH GOV'T
FINNISH GOV'T
FINNISH GOV'T
国債証券
(アイルランド)
IRISH GOVT
IRISH GOVT
IRISH GOVT
IRISH GOVT
IRISH GOVT
― 55 ―
利
率 額面金額
％ 千ユーロ
5.0
4,880
5.0
7,060
5.5
2,170
4.25
8,040
4.25
3,400
5.0
6,350
3.75
6,390
3.25
4,020
4.0
4,870
4.0
2,170
4.0
4,160
4.0
6,850
4.0
5,220
4.0
3,360
3.5
5,020
2.0
2,470
3.75
1,880
2.75
2,600
4.25
1,790
期
評
末
価
額
償還年月日
外貨建金額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
5,145
561,578 2011/９/28
7,672
837,333 2012/９/28
2,502
273,044 2017/９/28
8,688
948,211 2013/９/28
3,675
401,096 2014/９/28
7,171
782,646 2035/３/28
6,729
734,369 2015/９/28
4,081
445,458 2016/９/28
5,001
545,865 2022/３/28
2,294
250,428 2017/３/28
4,443
484,896 2013/３/28
7,214
787,309 2018/３/28
5,595
610,674 2014/３/28
3,505
382,517 2019/３/28
5,246
572,539 2015/３/28
2,512
274,214 2012/３/28
1,914
208,939 2020/９/28
2,587
282,404 2016/３/28
1,788
195,127 2041/３/28
3.2
3.4
3.5
3.5
3.8
3.9
4.0
4.15
4.3
4.3
4.35
4.65
4.85
5.0
6.25
1,820
4,800
5,590
4,390
5,120
4,560
4,860
3,210
2,310
4,260
5,040
4,580
2,010
4,480
3,470
1,873
5,095
5,621
4,665
5,520
4,798
5,273
3,336
2,525
4,678
5,487
5,087
2,272
4,866
4,549
204,475
556,091
613,513
509,119
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575,453
364,144
275,610
510,592
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2017/２/20
2014/10/20
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2017/９/15
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2019/３/15
2018/１/15
2026/３/15
2012/７/15
2027/７/15
3.125
3.375
3.875
4.0
4.25
4.25
4.375
5.375
2,670
1,740
2,620
2,240
2,590
2,100
2,030
2,780
2,856
1,814
2,881
2,414
2,799
2,353
2,299
3,150
311,686
197,975
314,426
263,542
305,484
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250,909
343,852
2014/９/15
2020/４/15
2017/９/15
2025/７/４
2012/９/15
2015/７/４
2019/７/４
2013/７/４
3.9
4.0
4.0
4.4
4.5
2,010
1,840
4,470
3,720
3,550
2,059
1,890
4,559
3,585
3,490
224,710
206,274
497,630
391,235
380,945
2012/３/５
2011/11/11
2014/１/15
2019/６/18
2018/10/18
010_3442824762207.doc
当
銘
柄
IRISH GOVT
IRISH GOVT
IRISH GOVT
IRISH GOVT
IRISH GOVT
IRISH GOVT
国債証券
(ギリシャ)
HELLENIC REPUBLI
HELLENIC REPUBLI
HELLENIC REPUBLI
HELLENIC REPUBLI
HELLENIC REPUBLI
HELLENIC REPUBLI
HELLENIC REPUBLI
HELLENIC REPUBLI
HELLENIC REPUBLI
HELLENIC REPUBLI
HELLENIC REPUBLI
HELLENIC REPUBLI
HELLENIC REPUBLI
HELLENIC REPUBLI
HELLENIC REPUBLI
HELLENIC REPUBLI
HELLENIC REPUBLI
HELLENIC REPUBLI
HELLENIC REPUBLI
HELLENIC REPUBLI
HELLENIC REPUBLI
HELLENIC REPUBLI
国債証券
(ポルトガル)
PORTUGUESE OT'S
PORTUGUESE OT'S
PORTUGUESE OT'S
PORTUGUESE OT'S
PORTUGUESE OT'S
PORTUGUESE OT'S
PORTUGUESE OT'S
PORTUGUESE OT'S
PORTUGUESE OT'S
PORTUGUESE OT'S
PORTUGUESE OT'S
PORTUGUESE OT'S
PORTUGUESE OT'S
PORTUGUESE OT'S
小
計
国債証券
(イギリス)
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
利
率 額面金額
％ 千ユーロ
4.5
4,070
4.6
3,830
5.0
3,190
5.0
2,180
5.4
3,920
5.9
3,050
3.6
3.7
3.9
4.0
4.1
4.3
4.3
4.5
4.5
4.6
4.6
4.6
4.7
5.25
5.3
5.5
5.9
6.0
6.1
6.25
6.5
6.5
3.35
3.6
3.85
4.1
4.2
4.35
4.375
4.45
4.75
4.8
4.95
5.0
5.15
5.45
2,670
5,310
6,060
4,220
1,400
4,970
5,600
4,120
3,990
4,040
3,650
3,640
5,950
3,320
3,210
3,100
3,000
6,020
2,990
2,370
2,860
3,690
2,810
2,060
2,970
3,200
2,560
3,170
2,730
2,400
2,800
2,160
2,720
3,030
2,450
3,240
期
評
末
価
当
額
償還年月日
外貨建金額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
3,883
423,781 2020/４/18
3,921
427,940 2016/４/18
3,345
365,113 2013/４/18
2,140
233,606 2020/10/18
3,763
410,656 2025/３/13
3,251
354,787 2019/10/18
2,078
4,226
5,795
3,736
1,293
4,706
4,359
3,568
2,358
3,684
2,870
2,155
4,231
3,168
2,291
2,743
2,409
4,999
2,673
2,069
2,690
3,205
2,713
2,050
2,613
2,460
2,537
3,109
2,810
2,337
2,745
2,088
2,579
3,149
2,512
3,428
226,778
461,208
632,493
407,798
141,140
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475,763
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257,425
402,087
313,242
235,201
461,798
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250,119
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225,894
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2016/７/20
2015/７/20
2011/８/20
2013/８/20
2012/８/20
2012/３/20
2017/７/20
2014/５/20
2037/９/20
2013/５/20
2018/７/20
2040/９/20
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2012/５/18
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2014/８/20
2022/10/22
2019/７/19
2015/８/20
2020/６/19
2014/１/11
2019/10/22
296,137
223,724
285,176
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274,143
374,149
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2015/10/15
2014/10/15
2021/４/15
2037/４/15
2016/10/15
2017/10/16
2014/６/16
2018/６/15
2019/６/14
2020/６/15
2023/10/25
2012/６/15
2011/６/15
2013/９/23
1,519,206
634,232
982,156
1,977,525
2014/３/７
2015/１/22
2011/12/７
2019/９/７
千英ポンド 千英ポンド
2.25
2.75
3.25
3.75
11,270
4,670
7,150
14,590
11,472
4,789
7,416
14,933
銘
柄
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
小
計
国債証券
(スイス)
SWISS (GOVT)
SWISS (GOVT)
SWISS (GOVT)
SWISS (GOVT)
SWISS (GOVT)
SWISS (GOVT)
SWISS (GOVT)
SWISS (GOVT)
SWISS (GOVT)
SWISS (GOVT)
小
計
国債証券
(スウェーデン)
SWEDEN GOVT
SWEDEN GOVT
SWEDEN GOVT
SWEDEN GOVT
SWEDEN GOVT
SWEDEN GOVT
SWEDEN GOVT
SWEDEN GOVT
小
計
― 56 ―
利
率 額面金額
％ 千英ポンド
4.0
7,630
4.0
4,550
4.0
1,980
4.25
6,750
4.25 13,270
4.25
7,220
4.25
2,780
4.25
7,440
4.25
7,700
4.25
8,280
4.5 10,040
4.5
5,210
4.5
1,320
4.5
5,980
4.75
7,330
4.75
4,410
4.75
2,550
4.75 10,570
5.0 17,730
5.0
8,620
5.0
6,090
5.0
7,180
5.25
5,450
6.0
5,050
8.0
3,170
8.0
5,270
8.0
2,330
8.75
3,870
9.0
3,750
2.5
2.75
3.0
3.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.25
4.25
千スイス
フラン
2,890
3,270
1,550
2,610
3,580
3,260
1,930
2,460
2,010
3,000
3.0
3.5
3.75
4.25
4.5
5.0
5.5
6.75
千スウェーデ
ンクローナ
22,050
17,620
24,440
34,230
18,690
30,710
28,430
33,820
期
評
末
価
額
償還年月日
外貨建金額 邦貨換算金額
千英ポンド
千円
8,216 1,088,011 2016/９/７
4,638
614,253 2022/３/７
1,884
249,480 2060/１/22
6,846
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13,400 1,774,434 2032/６/７
7,222
956,359 2036/３/７
2,769
366,680 2039/９/７
7,443
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5,660
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6,751
894,016 2025/３/７
8,045 1,065,439 2014/９/７
5,913
783,104 2012/６/７
6,293
833,340 2028/12/７
3,832
507,545 2013/９/27
7,384
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3,001
397,450 2015/12/７
5,280
699,207 2017/８/25
4,086
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31,493,129
千スイス
フラン
3,148
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1,742
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2,957
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3,715
294,959 2011/６/10
3,573
283,734 2013/２/11
2,411
191,451 2023/２/11
3,218
255,549 2028/４/８
2,270
180,238 2014/１/６
3,620
287,423 2017/６/５
2,389,174
千スウェーデ
ンクローナ
23,192
262,999 2016/７/12
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21,028
238,458 2015/８/12
37,785
428,488 2020/12/１
31,213
353,958 2012/10/８
40,259
456,540 2014/５/５
2,705,623
010_3442824762207.doc
当
銘
柄
国債証券
(ノルウェー)
NORWEGIAN GOV'T
NORWEGIAN GOV'T
NORWEGIAN GOV'T
NORWEGIAN GOV'T
小
計
国債証券
(デンマーク)
DENMARK - BULLET
DENMARK - BULLET
DENMARK - BULLET
DENMARK - BULLET
DENMARK - BULLET
DENMARK - BULLET
DENMARK - BULLET
DENMARK - BULLET
小
計
国債証券
(ポーランド)
POLAND GOVT BOND
POLAND GOVT BOND
POLAND GOVT BOND
POLAND GOVT BOND
POLAND GOVT BOND
POLAND GOVT BOND
POLAND GOVT BOND
POLAND GOVT BOND
POLAND GOVT BOND
POLAND GOVT BOND
POLAND GOVT BOND
POLAND GOVT BOND
小
計
国債証券
(オーストラリア)
AUSTRALIAN GOVT.
AUSTRALIAN GOVT.
AUSTRALIAN GOVT.
AUSTRALIAN GOVT.
AUSTRALIAN GOVT.
AUSTRALIAN GOVT.
AUSTRALIAN GOVT.
AUSTRALIAN GOVT.
AUSTRALIAN GOVT.
AUSTRALIAN GOVT.
AUSTRALIAN GOVT.
AUSTRALIAN GOVT.
小
計
国債証券
(シンガポール)
SPR GOV'T
SPR GOV'T
SPR GOV'T
SPR GOV'T
利
率 額面金額
％ 千ノルウェー
クローネ
4.25 16,240
4.5
9,520
5.0 21,090
6.5 25,800
4.0
4.0
4.0
4.0
4.5
5.0
6.0
7.0
千デンマーク
クローネ
17,840
35,060
24,930
29,210
38,950
31,100
31,260
11,400
−
−
−
4.75
5.0
5.25
5.25
5.5
5.5
5.75
5.75
6.25
千ポーランド
ズロチ
8,050
9,820
10,310
15,910
11,430
8,990
13,230
6,730
10,190
12,190
10,830
12,420
4.5
4.75
5.25
5.5
5.75
5.75
5.75
5.75
6.0
6.25
6.25
6.5
千オースト
ラリアドル
3,270
1,210
4,510
920
5,000
6,320
4,240
890
5,170
4,700
5,140
7,030
1.375
1.625
2.25
2.375
千シンガ
ポールドル
200
2,510
900
710
期
評
末
価
額
当
銘
柄
期
評
末
価
額
償還年月日
利 率 額面金額
償還年月日
外貨建金額 邦貨換算金額
外貨建金額 邦貨換算金額
千ノルウェー
千円
％ 千シンガ 千シンガ
千円
クローネ
ポールドル ポールドル
17,815
244,960 2017/５/19 SPR GOV'T
2.5
1,130
1,182
76,286 2012/10/１
2.5
790
805
51,926 2019/６/１
10,561
145,220 2019/５/22 SPR GOV'T
2.625
600
623
40,210 2012/４/１
23,650
325,191 2015/５/15 SPR GOV'T
2.875
1,110
1,197
77,211 2015/７/１
28,986
398,561 2013/５/15 SPR GOV'T
SPR GOV'T
3.0
710
709
45,768 2024/９/１
1,113,934
SPR GOV'T
3.125
1,710
1,772
114,303 2022/９/１
千デンマーク
SPR GOV'T
3.25
1,050
1,115
71,910 2020/９/１
クローネ
3.5
2,720
2,889
186,351 2012/７/１
19,197
281,629 2012/11/15 SPR GOV'T
3.5
1,750
1,834
118,284 2027/３/１
39,053
572,912 2015/11/15 SPR GOV'T
3.625
2,140
2,211
142,629 2011/７/１
27,809
407,964 2017/11/15 SPR GOV'T
3.625
2,320
2,576
166,161 2014/７/１
32,478
476,461 2019/11/15 SPR GOV'T
3.75
2,440
2,755
177,698 2016/９/１
47,982
703,903 2039/11/15 SPR GOV'T
4.0
1,300
1,478
95,364 2018/９/１
35,160
515,798 2013/11/15 SPR GOV'T
小
計
1,652,922
33,667
493,895 2011/11/15
千マレーシア 千マレーシア
16,801
246,475 2024/11/10 国債証券
(マレーシア)
リンギット リンギット
3,699,039
MALAYSIAN GOV'T
2.509
7,010
6,923
189,976 2012/８/27
千ポーランド
MALAYSIAN GOV'T
2.711
190
189
5,189 2012/２/14
ズロチ
3.461
5,320
5,353
146,897 2013/７/31
7,687
205,500 2011/７/25 MALAYSIAN GOV'T
3.502
2,550
2,268
62,259 2027/５/31
9,155
244,736 2012/１/25 MALAYSIAN GOV'T
3.702 10,750 10,923
299,749 2013/２/25
9,375
250,596 2012/７/25 MALAYSIAN GOV'T
3.718
6,110
6,194
169,967 2012/６/15
16,000
427,689 2012/４/25 MALAYSIAN GOV'T
3.741
2,610
2,618
71,861 2015/２/27
11,448
306,028 2013/10/24 MALAYSIAN GOV'T
3.814
2,720
2,711
74,406 2017/２/15
9,104
243,354 2013/４/25 MALAYSIAN GOV'T
3.833
6,110
6,191
169,905 2011/９/28
12,946
346,070 2017/10/25 MALAYSIAN GOV'T
3.835
1,500
1,518
41,659 2015/８/12
6,778
181,193 2015/４/25 MALAYSIAN GOV'T
4.24 10,480 10,653
292,344 2018/２/７
9,947
265,885 2019/10/25 MALAYSIAN GOV'T
4.262
8,350
8,572
235,241 2016/９/15
12,434
332,381 2014/４/25 MALAYSIAN GOV'T
4.378
5,790
5,929
162,692 2019/11/29
10,656
284,848 2022/９/23 MALAYSIAN GOV'T
5.094 11,280 11,907
326,751 2014/４/30
12,923
345,435 2015/10/24 MALAYSIAN GOV'T
MALAYSIAN GOV'T
5.248
1,910
2,097
57,542 2028/９/15
3,433,719
小
計
2,306,447
千オースト
合
計
427,041,796
ラリアドル
3,066
231,731 2020/４/15 （注）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場
の仲値により邦貨換算したものです。
1,212
91,656 2012/11/15
4,504
340,425 2019/３/15
939
71,035 2013/12/15 (２) 先物取引の銘柄別期末残高
5,069
383,075 2011/６/15
当
期
末
銘 柄 別
6,458
488,042 2012/４/15
買 建 額
売 建 額
4,374
330,612 2021/５/15
百万円
百万円
915
69,182 2022/７/15
599
−
5,416
409,309 2017/２/15 外 US 5YR NOTE
US 10YR NOTE
474
−
4,933
372,810 2014/６/15
US LONG BOND
295
−
5,423
409,824 2015/４/15
EURO-SCHATZ
430
−
7,376
557,426 2013/５/15
国 EURO-BOBL FU
514
−
3,755,132
EURO-BUND FU
1,001
−
千シンガ
ポールドル
（注）外貨建の評価額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相
204
13,189 2014/10/１
場の仲値により邦貨換算したものです。
2,591
167,114 2013/４/１
948
61,163 2013/７/１
734
47,349 2017/４/１
― 57 ―
010_3442824762207.doc
■投資信託財産の構成（2010年６月10日現在）
項
目
中 央 三 井 日
中 央 三 井 外
中 央 三 井 外
コ ー ル ・
投
資
信
本 株 式 マ ザ
国 株 式 マ ザ
国 債 券 マ ザ
ロ ー ン 等
託
財
評
当
価
期
額
千円
532,431
532,787
536,789
2,372
1,604,379
ー フ ァ ン ド
ー フ ァ ン ド
ー フ ァ ン ド
、 そ の 他
産
総
額
末
比
率
％
33.2
33.2
33.5
0.1
100.0
（注１）中央三井外国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(270,055,363千円)の投資信託財産総額(272,309,119千
円)に対する比率は99.2％です。
（注２）中央三井外国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(433,218,633千円)の投資信託財産総額(438,406,860千
円)に対する比率は98.8％です。
（注３）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。当期末は、１米ドル＝91.24円、
１カナダドル＝87.33円、１ユーロ＝109.13円、１英ポンド＝132.42円、１スイスフラン＝79.39円、１スウェーデンクローナ＝
11.34円、１ノルウェークローネ＝13.75円、１デンマーククローネ＝14.67円、１ポーランドズロチ＝26.73円、１オーストラリア
ドル＝75.57円、１ニュージーランドドル＝61.21円、１香港ドル＝11.69円、１シンガポールドル＝64.49円、１マレーシアリンギ
ット＝27.44円、１イスラエルシェケル＝23.58円です。
■資産、負債、元本及び基準価額の状況
項
当 期 末
(2010年６月10日現在)
目
(A) 資
産
1,604,379,287円
中央三井日本株式マザーファンド(評価額)
532,431,277
中央三井外国株式マザーファンド(評価額)
532,787,259
中央三井外国債券マザーファンド(評価額)
536,789,343
未
収
入
(B) 負
未
未
払
払
解
信
約
託
■損益の状況
報
費
金
2,371,408
債
7,454,394
金
2,371,408
酬
5,041,036
用
41,950
そ
の
他
未
払
(C) 純
資
産
総
額(Ａ−Ｂ)
1,596,924,893
本
2,138,716,184
金
△541,791,291
数
2,138,716,184口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
7,467円
元
次
(D) 受
期
益
繰
権
越
損
総
益
口
項
目
(A) 配
当
等
収
益
受
取
利
息
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(C) 信
託
報
酬
等
(D) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
(E) 前 期 繰 越 損 益 金
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金
(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
(G)
計
(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
(H) 収
益
分
配
金
次 期 繰 越 損 益 金(Ｇ＋Ｈ)
追 加 信 託 差 損 益 金
(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
分 配 準 備 積 立 金
繰
越
損
益
金
当
期
自 2009年６月11日
至 2010年６月10日
27円
27
△ 65,224,449
24,276,596
△ 89,501,045
△ 9,611,617
△ 74,836,039
△103,315,383
△363,639,869
(
87,133,586)
(△450,773,455)
△541,791,291
0
△541,791,291
△363,639,869
(
88,544,029)
(△452,183,898)
61,787,477
△239,938,899
（注１）損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）損益の状況の中で(C)信託報酬等には監査報酬及び消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をい
います。
― 58 ―
010_3442824762207.doc
＜注記事項＞（本報告書作成時点では監査未了です｡）
※当ファンドの期首元本額は1,686,114,589円、期中追加設定元本額は816,801,713円、期中一部解約元本額は364,200,118円です。
※純資産総額が元本を下回っており、その差額は541,791,291円です。
※１口当たり純資産額は、0.7467円です。
※分配金の計算過程
項
目
(A) 配当等収益額（費用控除後）
(B) 有価証券売買等損益額
(費用控除後・繰越欠損金補填後)
(C) 収益調整金額
(D) 分配準備積立金額
(E) 分配対象収益額（A＋B＋C＋D)
(F) 期末残存口数
(G) 収益分配対象額（１万口当たり）
(E／F×10,000)
(H) 分配金額（１万口当たり）
(I) 収益分配金金額
(F×H／10,000)
当
期
30,333,864円
0円
88,544,029円
31,453,613円
150,331,506円
2,138,716,184口
702.90円
0円
0円
＜信託約款変更のお知らせ＞
・取得申込みと一部解約申込みの受付の中止決定権限者の統一を図るため「受益権の申込単位および価額」
の記載内容に所要の変更を行いました。
・金融商品取引法の一部改正に伴い「利害関係人等との取引等」の記載内容に所要の整備を行いました。
― 59 ―
100_1_3960816412207.doc
中央三井日本株式
マザーファンド
運用報告書 第９期(決算日2010年１月22日)
親投資信託「中央三井日本株式マザーファンド」は、2010年１月22日に第９期の決算を行いましたの
で、期中の運用状況をご報告申しあげます。
当ファンドの仕組みは次の通りです。
信 託 期 間
無期限
運 用 方 針
原則として東京証券取引所第一部に上場されている銘柄に分散投資を行い、｢ＴＯＰＩ
Ｘ」(東証株価指数）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
主要運用対象
わが国の金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。
組 入 制 限
株式への投資割合には制限を設けません。
外貨建資産への投資は、行いません。
中央三井アセットマネジメント
東京都港区芝三丁目23番１号
本報告書に関するお問い合わせ窓口
TEL03-5440-0190
(受付時間：営業日の9:00∼17:00(本邦金融商品取引所が半日立会いの場合は9:00∼12:00))
■最近５期の運用実績
基
決
算
準
価
期
５期（2006年１月23日)
６期（2007年１月22日)
７期（2008年１月22日)
８期（2009年１月22日)
９期（2010年１月22日)
円
12,868
14,217
10,165
6,770
8,166
額
期 中
騰落率
％
41.5
10.5
△28.5
△33.4
20.6
ベ ン チ マ ー ク
1,836.24
2,023.04
1,444.40
961.06
1,157.63
期 中
騰落率
％
41.1
10.2
△28.6
△33.5
20.5
株式組入
比
率
％
98.4
97.5
96.5
94.8
97.9
株式先物
比
率
％
1.6
2.5
3.4
5.2
2.1
純 資 産
総
額
百万円
213,841
274,686
234,289
203,992
274,252
（注）株式先物比率は買建比率−売建比率です。
【本報告書の記載について】
・原則として、数量、額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。ただし、単位未満の数値については
小数で表記することがあります。
・−印は、組み入れ、異動等の該当がないことを示します。
― 60 ―
110_3960816412207.doc
中央三井日本株式マザーファンド
−第９期−
■当期中の基準価額と市況等の推移
年
月
日
（期
首）
2009年１月22日
１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
（期
末）
2010年１月22日
基
準
価
額
騰 落 率
円
％
6,770
−
6,756
△ 0.2
6,448
△ 4.8
6,663
△ 1.6
7,208
6.5
7,718
14.0
7,991
18.0
8,177
20.8
8,305
22.7
7,883
16.4
7,749
14.5
7,275
7.5
7,870
16.2
8,166
ベ
20.6
ン
チ
マ
961.06
958.86
914.20
945.72
1,024.13
1,097.69
1,135.59
1,160.68
1,179.85
1,119.67
1,101.04
1,033.74
1,116.60
ー ク
騰 落 率
％
−
△ 0.2
△ 4.9
△ 1.6
6.6
14.2
18.2
20.8
22.8
16.5
14.6
7.6
16.2
1,157.63
20.5
株式組入
比
率
株式先物
比
率
％
94.8
97.5
96.5
97.0
96.9
97.8
97.9
97.0
97.6
97.4
96.0
96.6
97.3
％
5.2
2.6
3.6
3.1
3.1
2.2
2.1
3.0
2.4
2.6
4.1
3.4
2.7
97.9
2.1
（注１）騰落率は期首比です。
（注２）株式先物比率は買建比率−売建比率です。
※ベンチマークは、ＴＯＰＩＸ（配当込み東証株価指数）です。
ＴＯＰＩＸの指数値及びＴＯＰＩＸの商標は、株式会社東京証券取引所（以下「東証」といいます。
）の知的財産であり、株価指数の算出、
指数値の公表、利用などＴＯＰＩＸに関するすべての権利及びＴＯＰＩＸの商標に関するすべての権利は東証が有しています。東証は、ＴＯ
ＰＩＸの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、ＴＯＰＩＸの指数値の算出もしくは公表の停止又はＴＯＰＩＸの商標の変更もしくは使用
の停止を行うことができます。東証は、ＴＯＰＩＸの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
■当期（2009年１月23日∼2010年１月22日）の運用状況と今後の運用方針
１．基準価額の推移
（注１）ベンチマークは、期首の基準価額に合わせて指数化しています。
（注２）ベンチマークのグラフ線は、基準価額のグラフ線とほぼ重なっています。
― 61 ―
110_3960816412207.doc
中央三井日本株式マザーファンド
−第９期−
○基準価額の期中高値・安値
決算期
期首(前期末)
第９期
期中高値
期中安値
期末
2009年１月22日
2009年８月26日
2009年３月12日
2010年１月22日
6,770円
8,392円
5,966円
8,166円
騰落率
(③／①)×100
20.6％
20.5％
○基準価額とベンチマークとの差異
基準価額
6,770円
8,166円
差額③
(②−①)
1,396円
ベンチマーク
961.06
1,157.63
196.57
期首(前期末)①
期末②
当ファンドは、期を通じてベンチマークに対して高い連動性を維持しました。
２．基準価額の主な変動要因と市場動向
○2009年１月（期首）∼３月中旬（基準価額：下落）
世界的な景気後退懸念や金融システム不安から軟調な展開となりました。国内でも生産・雇
用が大幅に減少し、個人消費が低迷するなど急速に国内景気が悪化し、企業業績見通しの下方
修正が相次ぐ中、米国景気や企業業績の悪化懸念と米欧での金融不安再燃による米国株の大幅
安を嫌気した売りが続き、大幅な下落となりました。２月には、米国の金融安定化策が発表さ
れたものの、実効性に疑問が持たれたことから政策期待が大きく後退し、一段の下落となりま
した。
○2009年３月下旬∼８月下旬（基準価額：上昇）
米国大手銀行の相次ぐ業績回復発表、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による長期国債買入
れ、米国政府の不良資産買取策を好感した米国株高に加え、日本政府による追加経済対策への
期待感から急反発し、世界的な景気底入れと金融システム安定化への期待感を背景に大きく上
昇しました。７月に円高急伸や機械受注の不振を嫌気して下落する局面も見られたものの、米
国企業の好決算発表を受けた米国株高やアジア株高に加え、国内企業の業績回復期待から上昇
基調が続きました。
○2009年９月上旬∼11月下旬（基準価額：下落）
中小零細企業の借り入れ返済猶予法案が検討されていることを受けて金融株が軟調となった
ことや、財務相が円高容認の姿勢を示し市場介入を行わない旨の発言を繰り返したことで円高
が進行したことなどから、株式市場は下落しました。その後も国内企業の増資計画が相次いで
発表され、需給悪化懸念から売り優勢での推移が続きました。11月には、ドバイショック（ド
バイ政府系企業の資金繰り懸念）により米ドル円為替が一時84円台まで円高に進行したことや
アジア株安などを受けて大きく下落しました。
○2009年12月上旬∼2010年１月（期末）(基準価額：上昇）
ドバイショックによる円高が一服したことや、日銀の金融緩和策など政府・日銀の協調姿勢
を好感し急反発しました。その後も中国の好調な経済指標や銀行株の増資懸念の後退、米欧株
式市場の上昇や鉱工業生産指数の改善などを好感し、大きく上昇しました。
― 62 ―
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中央三井日本株式マザーファンド
−第９期−
３．運用経過
【前期における今後の運用方針】
今後の運用にあたりましては、引き続き当ファンドの運用の基本方針に従い、東京証券取引
所第一部に上場されている銘柄（上場予定の銘柄を含みます｡）への分散投資、株価指数先物取
引等の活用を通じて、ＴＯＰＩＸ（配当込み東証株価指数）と連動する投資成果を目標として
運用を行います。
当ファンドはＴＯＰＩＸ（配当込み東証株価指数）と連動する投資成果を目標として運用を行
っています。
（１）ポートフォリオ構成
ポートフォリオの構築に際しては、定性・定量判断に基づいて除外した銘柄以外は、ポート
フォリオ全体のリスクを考慮したうえで、ほぼベンチマーク並みの構成比を維持することで、
ベンチマークとの連動を目指しました。期末現在の株式の組入銘柄数は、1,565銘柄となってい
ます。
（２）株式組入比率
キャッシュ部分は運用の効率化を図るため株価指数先物取引を利用し、先物を含む実質の株
式組入比率は期を通じて高位を維持しました。期末現在の実質株式組入比率は、ほぼ100％とな
っています。
（注）構成比は、株式評価総額に対する各業種の評価額の比率です。
― 63 ―
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中央三井日本株式マザーファンド
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
−第９期−
組 入
期首（前期末)
銘
柄
業
種
トヨタ自動車
輸送用機器
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 銀行業
日本電信電話
情報・通信業
東京電力
電気・ガス業
本田技研工業
輸送用機器
任天堂
その他製品
武田薬品工業
医薬品
エヌ・ティ・ティ・ドコモ
情報・通信業
キヤノン
電気機器
三井住友フィナンシャルグループ 銀行業
みずほフィナンシャルグループ 銀行業
東日本旅客鉄道
陸運業
パナソニック
電気機器
ソニー
電気機器
セブン＆アイ・ホールディングス 小売業
上 位 銘 柄 の 推 移
比率
3.4％
2.6％
1.9％
1.6％
1.6％
1.5％
1.5％
1.5％
1.4％
1.3％
1.1％
1.1％
1.1％
1.0％
1.0％
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
期末
銘
柄
トヨタ自動車
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
本田技研工業
キヤノン
三菱商事
三井住友フィナンシャルグループ
ソニー
日本電信電話
みずほフィナンシャルグループ
武田薬品工業
東京電力
パナソニック
任天堂
野村ホールディングス
エヌ・ティ・ティ・ドコモ
業
種
輸送用機器
銀行業
輸送用機器
電気機器
卸売業
銀行業
電気機器
情報・通信業
銀行業
医薬品
電気・ガス業
電気機器
その他製品
証券、商品先物取引業
情報・通信業
比率
4.4％
2.9％
2.2％
1.8％
1.4％
1.4％
1.3％
1.3％
1.3％
1.2％
1.2％
1.2％
1.1％
1.1％
0.9％
（注）比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額の割合です。
４．今後の運用方針
今後の運用にあたりましては、引き続き運用の基本方針に従い、東京証券取引所第一部に上場
されている銘柄（上場予定の銘柄を含みます｡）への分散投資、株価指数先物取引等の活用を通じ
て、ＴＯＰＩＸ（配当込み東証株価指数）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
― 64 ―
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中央三井日本株式マザーファンド
−第９期−
■１万口（元本 10,000 円）当たりの費用の明細
項
目
（a）売 買 委 託 手 数 料
（ 株
式 ）
（ 先物・オプション ）
合
計
当
（注１）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）
は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、下
記の簡便法により算出した結果です。
(a)売買委託手数料は、期中の金額を各月末現在の受益権
口数の単純平均で除したものです。
（注２）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
期
0円
( 0)
( 0)
0
■売買及び取引の状況（2009年１月23日から2010年１月22日まで）
(１) 株式
買
株
国 内
上
付
数
千株
71,445
(△717)
場
売
金
額
株
千円
46,234,674
(
−)
付
数
金
千株
19,073
額
千円
11,828,674
（注１）金額は受渡代金です。
（注２）( ）内は増資割当、株式転換・合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
(２) 新株予約権証券
買
証 券 数
国
付
金
額
売
証 券 数
付
金
額
証券
146,000
千円
−
証券
−
千円
−
買
新規買付額
百万円
82,066
建
決 済 額
百万円
88,678
売
新規売付額
百万円
−
建
決 済 額
百万円
−
内
（注）金額は受渡代金です。
(３) 先物取引の種類別取引状況
種
類
国 内
別
株 式 先 物 取 引
（注）金額は受渡代金です。
■株式売買比率
株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
項
(a) 期
の
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額
236,523,813千円
高
式
売
比
買
金
期
58,063,348千円
買
株
当
額
(c) 売
中
目
率 (a)／(b)
（注）(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。
― 65 ―
0.24
110_3960816412207.doc
中央三井日本株式マザーファンド
−第９期−
■主要な売買銘柄（2009年１月23日から2010年１月22日まで）
株式
買
銘
付
柄
株
数
金
千株
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
トヨタ自動車
売
額
平均単価
千円
銘
付
株
柄
円
5,469.7 2,601,756
475 日本航空
567.8 1,916,867
3,375 日本電信電話
三井住友フィナンシャルグループ
462.7 1,690,113
3,652 エヌ・ティ・ティ・ドコモ
みずほフィナンシャルグループ
8,232.4 1,609,052
額 平均単価
千株
千円
円
3,087
378,458
122
99.4
369,429
3,716
2.339
307,655
131,532
101.3
296,469
2,926
233.6
291,634
1,248
81.7
210,125
2,571
49.9
193,212
3,872
2,329 1,313,835
564 パナソニック
東芝
2,067
833,944
403 富士フイルムホールディングス
キヤノン
256.3
794,628
本田技研工業
254.4
640,157
23.4
608,030
132.8
534,226
日本電信電話
金
195 ジェイ エフ イー ホールディングス
野村ホールディングス
任天堂
数
3,100 トヨタ自動車
2,516 東京海上ホールディングス
25,984 りそなホールディングス
4,022 京セラ
68.9
165,587
2,403
134.8
143,176
1,062
17.6
136,434
7,751
（注）金額は受渡代金です。
■利害関係人との取引状況等（2009年１月23日から2010年１月22日まで）
(１) 当ファンドにおける利害関係人との取引状況
当期中の利害関係人との取引はありません。
(２) 利害関係人の発行する有価証券等
種
類
当
買
付
額
百万円
81
株式（中央三井トラスト・ホールディングス)
売
付
期
額
百万円
−
当期末保有額
百万円
410
（注）買付額及び売付額は受渡代金、当期末保有額は評価額です。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人であり、当期における取引等に係る利害関
係人とは、中央三井トラスト・ホールディングス株式会社、中央三井信託銀行株式会社、中央三井アセット信託銀行株式会社です。
― 66 ―
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中央三井日本株式マザーファンド
−第９期−
■組入資産の明細（2010年１月22日現在）
(１)国内株式（上場株式）
銘
柄
期首(前期末)
株
数
千株
当
株
期
末
数
評 価 額
千株
千円
水産・農林業（0.1％）
極洋
銘
期首(前期末)
柄
株
数
当
株
期
数
末
銘
評 価 額
千株
千株
千円
巴コーポレーション
38
45.2
9,853
86
93
柄
当
株
期
末
数
評 価 額
千円
千株
61
−
−
56,544
協同飼料
74
91
10,465
中部飼料
20
25
21,625
日本配合飼料
59
73
7,519
12.1
14.8
43,526
19,467
パナホーム
245.7
258
69,918
大和ハウス工業
532
601
602,202
391
511
65,408
ライト工業
52.4
64.3
12,988
サカタのタネ
39.1
47.5
59,992
積水ハウス
600
727
653,573
ホクト
19.7
26.3
52,126
北陸電気工事
15
21
5,502
コミューチュア
22
26
14,300
日本甜菜製糖
鉱業（0.4％）
数
千株
103
マルハニチロホールディングス
株
日本農産工業
90
日本水産
期首(前期末)
ユニ・チャーム ペットケア
東洋精糖
35
40
5,000
118
132
32,208
日鉄鉱業
57
66
28,710
ユアテック
37
45
21,465
三井製糖
84
92
27,508
三井松島産業
−
114
17,100
西部電気工業
21
27
9,828
森永製菓
224
253
50,600
国際石油開発帝石
0.975
1.182
800,214
四電工
21
26
12,038
明治製菓
319
−
−
関東天然瓦斯開発
26
29
14,094
中電工
31.7
34.3
41,091
中村屋
49
60
29,340
30.4
40.9
179,551
関電工
99
106
63,600
江崎グリコ
77
93
94,767
大明
31
32.3
22,319
名糖産業
9.3
11.7
14,742
126
152
126,312
不二家
115
149
26,075
202,419
石油資源開発
建設業（1.9％）
ショーボンドホールディングス
21.4
ダイセキ環境ソリューション
0.016
0.026
3,146
東京エネシス
24
30
17,940
山崎製パン
143
189
東急建設
84.27
104.37
25,153
トーエネック
33
40
20,720
第一屋製パン
28
36
4,320
コムシスホールディングス
105
106.6
96,686
住友電設
19.4
22.1
10,585
モロゾフ
33
40
12,320
高松コンストラクショングループ
18.2
23.4
27,144
日本電設工業
44
49
35,721
明治乳業
253
−
−
東建コーポレーション
8.15
11.62
24,250
協和エクシオ
78
86.9
70,041
雪印乳業
233.5
−
−
27
−
−
18.2
21.5
13,760
森永乳業
180
219
82,563
大成建設
944
1,093
194,554
東電通
40
49
7,840
114.3
138.5
355,252
大林組
597
672
227,136
日本電話施設
40
45
12,645
明治ホールディングス
−
76.5
265,837
清水建設
606
677
243,720
九電工
42
51
28,152
雪印メグミルク
−
50.8
70,104
松井建設
31
41
14,637
三機工業
52
56
36,512
プリマハム
119
130
12,480
鹿島建設
875
1,060
205,640
214
241
419,822
日本ハム
162
180
202,140
太平工業
38
39
15,015
53,760
西松建設
259
−
−
前田建設工業
138
192
奥村組
ヤマウラ
24.2
37,219
きんでん
新日本空調
日揮
中外炉工業
73
83
20,750
伊藤ハム
137
160
ヤマト
26
29
9,425
林兼産業
68
−
−
47,808
太平電業
31
31
25,110
丸大食品
86
105
30,030
高砂熱学工業
62
70.1
55,589
米久
20.5
21
18,018
日立プラントテクノロジー
58
−
−
Ｓ
Ｆｏｏｄｓ
11.5
14
11,340
サッポロホールディングス
303
367
180,931
208
244
83,936
大和小田急建設
26
32.5
9,620
東鉄工業
28
35
18,795
三晃金属工業
29
37
9,139
戸田建設
ヤクルト本社
235
294
93,786
ＮＥＣネッツエスアイ
19
19.7
20,724
アサヒビール
400
450.1
779,573
18.5
27
12,798
朝日工業社
28
35
13,265
キリンホールディングス
872
1,057
1,508,339
北野建設
59
77
17,171
大氣社
31.5
35.8
47,327
宝ホールディングス
180
203
102,718
三井ホーム
32
39
18,174
ダイダン
32
36
18,144
オエノンホールディングス
58
67
11,457
矢作建設工業
33
41
23,001
日比谷総合設備
32
36.5
30,404
メルシャン
63
77
14,707
ピーエス三菱
21.6
22.9
7,557
東芝プラントシステム
35
35
39,725
養命酒製造
16
20
16,820
大東建託
95.1
103.6
470,862
東洋エンジニアリング
125
153
45,441
三国コカ・コーラボトリング
28.5
30.9
22,155
ＮＩＰＰＯ
45
54
35,046
千代田化工建設
169
186
154,380
四国コカ・コーラボトリング
9.9
−
−
前田道路
63
70
48,230
新興プランテック
35.6
43.6
45,213
コカ・コーラウエスト
65.7
63.7
101,665
青木あすなろ建設
日本道路
78
81
15,471
食料品（3.3％）
五洋建設
259.5
286
28,600
日本製粉
134
150
68,250
大成ロテック
48
−
−
日清製粉グループ本社
193
234
283,608
大林道路
36
44
6,556
日東富士製粉
17
21
7,266
住友林業
146.7
177.8
127,660
昭和産業
96
107
32,100
33.5
41.5
8,134
鳥越製粉
18.5
22.5
17,820
日本基礎技術
コカ・コーラ セントラル ジャパン
― 67 ―
24
29.1
33,174
9.8
10.7
31,736
伊藤園
59.3
71.9
98,574
キーコーヒー
17.3
21
33,390
ユニカフェ
4.9
6.2
3,620
ジャパンフーズ
2.7
3.5
2,961
ダイドードリンコ
110_3960816412207.doc
中央三井日本株式マザーファンド
銘
柄
日清オイリオグループ
不二製油
Ｊ−オイルミルズ
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
−第９期−
末
評 価 額
銘
期首(前期末)
柄
株
数
当
株
期
数
末
銘
評 価 額
柄
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
末
評 価 額
千株
千株
千円
千株
千株
千円
92
100
49,600
セーレン
49.7
55.6
33,082
関東電化工業
千株
千株
千円
44
54
34,668
56.9
62.8
81,012
東海染工
30
42
3,780
電気化学工業
418
471
185,103
79
96
27,840
小松精練
34
42
15,834
信越化学工業
331.9
371.3
1,836,078
キッコーマン
186
196
213,640
ワコールホールディングス
119
133
143,906
日本カーバイド工業
44
58
6,380
味の素
579
652
588,756
ホギメディカル
9.7
10.6
47,700
堺化学工業
68
84
36,204
キユーピー
110.2
133.6
135,336
サンエー・インターナショナル
8.6
12.4
13,714
エア・ウォーター
142
178
190,104
ハウス食品
78.6
95.3
129,417
レナウン
35
−
−
大陽日酸
310
317
302,101
カゴメ
82.4
92.7
152,213
クラウディア
2.5
3.4
4,239
日本化学工業
69
92
20,700
焼津水産化学工業
10.8
12.2
13,139
三陽商会
97
111
33,411
日本パーカライジング
47
53
59,996
アリアケジャパン
17.4
21.2
29,298
ナイガイ
65
−
−
高圧ガス工業
30
37
20,868
ニチレイ
239
267
88,911
オンワードホールディングス
133
149
91,337
チタン工業
25
31
6,014
東洋水産
85
111
258,408
シルバーオックス
22
−
−
四国化成工業
29
36
18,576
日清食品ホールディングス
67.8
91.3
266,139
ルック
33
48
3,888
永谷園
19
23
19,895
ゴールドウイン
46
59
12,213
ステラ
フジッコ
23
25
27,650
東京スタイル
70
82
56,334
保土谷化学工業
9.5
12.6
15,485
デサント
55
68
33,320
日本触媒
4.726
5.37
1,734,510
ヤマトインターナショナル
13.4
17
5,848
10.8
13.2
14,704
パルプ・紙（0.4％）
9.2
11.3
9,345
特種東海ホールディングス
141
155
36,425
68
84
11,592
王子製紙
817
991
387,481
三菱製紙
294
325
35,750
ＪＳＲ
118
151.5
68,781
東京応化工業
86
96
15,360
三菱ケミカルホールディングス
ロック・フィールド
日本たばこ産業
わらべや日洋
なとり
ミヨシ油脂
繊維製品（0.9％）
片倉工業
グンゼ
川島織物セルコン
22.9
27.7
22,630
北越紀州製紙
149
168
59,472
中越パルプ工業
72
87
6,177
東洋紡績
661
806
120,094
ユニチカ
大王製紙
日本製紙グループ本社
戸田工業
ケミファ
大日精化工業
31
39
25,935
9.4
11.6
53,882
50
56
17,304
133
134
110,416
71
88
31,240
カネカ
248
301
189,329
三菱瓦斯化学
343
381
195,834
三井化学
608
871
228,202
181.4
219.8
417,180
39.5
40
68,520
1,157
1,294
520,188
86
103
79,104
日本合成化学工業
52
57
38,190
92.8
99.9
239,160
ダイセル化学工業
259
287
163,877
452
523
37,656
レンゴー
156
179
98,987
住友ベークライト
204
207
103,293
富士紡ホールディングス
86
113
17,289
トーモク
73
80
16,800
積水化学工業
446
464
272,832
日清紡ホールディングス
141
158
133,510
13.9
16.2
20,233
日本ゼオン
172
208
92,976
倉敷紡績
205
236
35,400
アイカ工業
61.9
65
61,750
ダイワボウホールディングス
130
−
−
クラレ
294
329
364,203
宇部興産
835
1,012
259,072
シキボウ
130
153
21,573
旭化成
1,243
1,306
624,268
積水樹脂
31
33
24,915
日本毛織
73
92
62,192
共和レザー
12.8
14.2
4,586
タキロン
47
76
18,392
大東紡織
33
−
−
26
40
5,760
旭有機材工業
71
78
16,848
トーア紡コーポレーション
75
103
5,871
昭和電工
1,032
1,498
281,624
日立化成工業
88
104.4
207,651
ダイドーリミテッド
26.9
31
20,925
住友化学
1,467
1,541
650,302
ニチバン
22
27
7,884
御幸ホールディングス
20
−
−
日本化成
37
48
8,736
リケンテクノス
35
45
10,755
住友精化
大倉工業
48
58
15,544
積水化成品工業
54
63
28,602
群栄化学工業
53
67
14,472
タイガースポリマー
10.1
12.1
3,702
日本カーリット
15.8
20.5
8,200
帝国繊維
ザ・パック
化学（5.8％）
コープケミカル
21
27
12,231
帝人
815
846
248,724
日産化学工業
東レ
1,325
1,505
779,590
ラサ工業
496
558
208,692
サカイオーベックス
58
74
住江織物
50
三菱レイヨン
日本フエルト
37
47
16,685
139
149
192,955
80
98
9,408
クレハ
130
144
66,528
5,994
テイカ
33
39
9,672
61
7,930
石原産業
310
−
−
日本化薬
151
170
136,000
日本精化
16.5
20.8
14,872
ＡＤＥＫＡ
85.7
97.1
86,127
177
199
79,202
15.6
15.3
6,074
片倉チッカリン
15
17
4,828
イチカワ
19
21
3,759
日本曹達
119
145
47,125
日本バイリーン
27
28
12,292
東ソー
533
560
142,800
日油
日東製網
25
38
4,294
トクヤマ
244
376
193,264
ハリマ化成
芦森工業
47
57
6,954
セントラル硝子
206
231
90,090
花王
186
231
26,796
東亞合成
218
266
90,440
39
47
7,003
ダイソー
79
98
22,834
アツギ
ダイニック
― 68 ―
17
22
10,230
511
618.8
1,372,498
第一工業製薬
33
42
10,416
三洋化成工業
63
68
33,796
110_3960816412207.doc
中央三井日本株式マザーファンド
銘
柄
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
−第９期−
末
評 価 額
銘
千株
千株
千円
大日本塗料
114
144
13,968
日本ペイント
220
210
123,900
日本マタイ
関西ペイント
225
273
208,299
ユニ・チャーム
トウペ
17
−
−
中国塗料
57
65
41,860
日本特殊塗料
17
18.7
7,199
藤倉化成
23.2
29.4
太陽インキ製造
15.1
656
ＤＩＣ
期首(前期末)
柄
株
日本バルカー工業
数
当
株
期
数
末
評 価 額
千株
千株
千円
78
94
16,638
33
−
−
40.8
44.5
400,945
医薬品（4.2％）
銘
柄
期首(前期末)
株
数
当
株
期
末
数
評 価 額
千株
千株
千円
横浜ゴム
243
245
89,670
東洋ゴム工業
203
219
37,230
ブリヂストン
624.5
698.6
1,057,680
128,311
ゴム製品（0.5％）
272
289
278,018
住友ゴム工業
170.9
169.5
武田薬品工業
722.4
848.1
3,392,400
藤倉ゴム工業
12.8
15.4
4,958
13,935
アステラス製薬
446.6
477.1
1,645,995
オカモト
83
92
33,488
17.9
43,246
大日本住友製薬
141
170.9
165,773
フコク
9.4
10.2
6,793
738
118,080
塩野義製薬
290
326.8
627,782
ニッタ
18
21.7
30,380
協和発酵キリン
サカタインクス
41
51
19,584
田辺三菱製薬
199
201
257,280
東海ゴム工業
37
37.3
35,472
東洋インキ製造
197
219
78,402
わかもと製薬
23
25
8,050
三ツ星ベルト
61
63
24,318
486.5
479
1,417,840
あすか製薬
22
26
16,458
バンドー化学
73
87
25,143
資生堂
339
411
798,984
日本新薬
50
55
57,640
ガラス・土石製品（1.2％）
ライオン
230
278
126,490
中外製薬
264.5
240.4
398,342
71
73
32,266
科研製薬
84
102
80,172
マンダム
20
22.5
58,567
エーザイ
245.3
276
931,500
ミルボン
8.2
10.8
22,464
91
101
110,292
37.3
46.7
85,134
100
112.5
461,812
61.8
68.1
220,644
富士フイルムホールディングス
高砂香料工業
ファンケル
コーセー
32.2
34.7
65,583
0.132
0.161
30,879
エステー
13.9
14.8
15,273
コニシ
15.6
19.5
17,452
長谷川香料
22.7
31
39,432
小林製薬
27.6
33.5
123,950
荒川化学工業
16.7
19.3
20,921
メック
13.2
18.4
11,132
0.052
0.065
20,800
2.1
3.1
5,084
15.4
17.3
47,955
37
47
12,643
ドクターシーラボ
日本高純度化学
荏原ユージライト
アース製薬
イハラケミカル工業
ロート製薬
小野薬品工業
久光製薬
有機合成薬品工業
16
20
4,940
持田製薬
82
90
81,450
大正製薬
189
194
308,848
参天製薬
61.6
68.5
198,581
エスエス製薬
51
50
25,550
扶桑薬品工業
67
81
22,761
日本ケミファ
ツムラ
キッセイ薬品工業
32
36
9,072
58.5
65.9
190,780
40
45
84,780
生化学工業
38.1
41.9
39,637
栄研化学
12.9
17.4
14,911
日水製薬
8
8.4
5,611
鳥居薬品
11.9
14.4
24,465
東和薬品
8.1
11.1
50,560
日東紡績
195
196
36,652
旭硝子
982
1,105
1,038,700
日本板硝子
172,447
633
671
石塚硝子
35
32
6,208
日本山村硝子
96
96
28,896
日本電気硝子
323
392
514,696
オハラ
9.9
9.3
14,508
住友大阪セメント
383
399
59,052
太平洋セメント
786
885
98,235
22.3
25.8
5,469
日本ヒューム
21
25
6,625
日本コンクリート工業
44
50
7,000
東海カーボン
173
225
102,150
日本カーボン
101
119
32,011
東洋炭素
8.6
10.4
49,088
ノリタケカンパニーリミテド
105
126
31,500
ＴＯＴＯ
307
346
197,220
日本碍子
239
266
543,438
日本特殊陶業
176
197
222,610
49
−
−
6
6.3
12,417
デイ・シイ
北興化学工業
21
26
7,410
大成ラミック
5.7
6.6
14,355
クミアイ化学工業
51
52
15,860
日本農薬
46
51
26,826
アキレス
163
187
25,619
沢井製薬
13
14.6
86,578
品川リフラクトリーズ
61
62
12,462
28
32.6
20,244
ゼリア新薬工業
29
35
30,520
黒崎播磨
54
54
9,666
174.5
186.6
697,884
586.4
710.7
1,390,839
東京窯業
32
30
6,090
5.1
6.9
11,730
キョーリン
49
59
79,827
ニッカトー
10.7
9.1
3,658
15
30
11,340
石油・石炭製品（0.6％）
フジミインコーポレーテッド
20.6
22.1
36,907
17.6
20.8
20,300
新日本石油
1,384
1,363
584,727
ニチアス
18
−
−
昭和シェル石油
155.9
215.9
156,095
ニチハ
藤森工業
13.3
16.1
21,445
コスモ石油
551
607
125,649
鉄鋼（2.6％）
前澤化成工業
16.5
22.1
19,757
ニチレキ
ＪＳＰ
13.4
16.4
18,417
東燃ゼネラル石油
9.9
10.8
48,330
ユシロ化学工業
天馬
16.6
17.2
18,541
信越ポリマー
39.5
41.4
62
41.3
有沢製作所
日東電工
レック
アロン化成
きもと
シーアイ化成
エフピコ
東リ
ニフコ
第一三共
30
35
11,935
301
324
248,508
10.2
13
16,068
ビーピー・カストロール
9.1
13.2
4,395
24,426
新日鉱ホールディングス
823
864
343,872
86
14,792
ＡＯＣホールディングス
47.4
58.2
31,893
50
97,100
出光興産
23.6
25.8
155,574
― 69 ―
ダントーホールディングス
ＭＡＲＵＷＡ
105
129
45,150
25.5
34.8
22,689
新日本製鐵
5,228
6,336
2,306,304
住友金属工業
3,407
4,129
1,098,314
神戸製鋼所
2,761
3,122
540,106
日新製鋼
764
854
139,202
中山製鋼所
110
116
14,732
合同製鐵
123
124
25,048
508.2
483.9
1,616,226
ジェイ エフ イー ホールディングス
110_3960816412207.doc
中央三井日本株式マザーファンド
銘
柄
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
−第９期−
末
銘
評 価 額
期首(前期末)
柄
株
千株
千株
千円
東京製鐵
82.5
111
111,999
共英製鋼
16.8
22.7
39,634
大和工業
46.8
56.7
168,739
アサヒホールディングス
東京鐵鋼
40
48
13,344
金属製品（0.6％）
大阪製鐵
13.7
15.3
23,332
稲葉製作所
淀川製鋼所
リョービ
アサヒプリテック
数
当
株
期
数
末
銘
評 価 額
柄
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
末
評 価 額
千株
千株
千円
千株
千株
千円
122
135
33,750
アイダエンジニアリング
51.7
58.2
18,565
牧野フライス製作所
93
113
47,912
オーエスジー
82
99.6
99,201
ダイジェット工業
24
31
3,875
50
59
39,766
28.1
−
−
−
34
49,164
9.7
12.3
11,549
旭ダイヤモンド工業
12.6
12.7
19,875
森精機製作所
85.5
91.3
89,565
6.7
8.1
6,447
ディスコ
18.1
21.9
119,355
106.6
129.2
225,195
日東工器
11.7
14.3
28,743
−
6.7
9,969
豊和工業
113
135
6,750
153.6
170.6
225,703
大阪機工
67
80
6,320
48
58
12,934
東洋機械金属
12.8
19.4
3,259
9.2
11.5
14,904
オーエム製作所
18
20
6,560
津田駒工業
49
62
8,556
23.8
29.1
54,533
153
172
70,348
トーカロ
東洋鋼鈑
42
51
23,970
アルファＣｏ
住友鋼管
14.1
14.8
7,252
丸一鋼管
55.5
67.3
115,957
モリ工業
36
42
8,442
308
373
128,312
82
99
8,910
日本金属工業
139
167
25,384
横河ブリッジホールディングス
40
49
34,741
日本冶金工業
111.5
134
50,384
松尾橋梁
53
−
−
山陽特殊製鋼
100
120
48,000
駒井鉄工
40
46
8,372
日本スピンドル製造
26
35
4,655
愛知製鋼
107
129
51,987
ハルテック
40
41
5,330
日阪製作所
21
26
23,582
日立金属
135
131
125,367
やまびこ
8,749
日本金属
54
65
10,270
139
168
110,208
日本電工
78
103
60,255
日本鋳鉄管
23
26
3,328
東洋シヤッター
三菱製鋼
122
148
24,864
住生活グループ
日亜鋼業
32
35
8,820
日本フイルコン
14.6
17.6
8,289
日本精線
17
20
4,920
ノーリツ
34.9
40.2
46,672
ホソカワミクロン
18.7
21.2
5,321
長府製作所
22.2
26.4
55,440
ユニオンツール
58
88
11,000
リンナイ
38.4
38.8
169,556
ダイニチ工業
11.6
13.4
大同特殊鋼
日本高周波鋼業
大平洋金属
シンニッタン
新家工業
非鉄金属（1.2％）
ＳＵＭＣＯ
川田テクノロジーズ
東洋製罐
ホッカンホールディングス
コロナ
高田機工
島精機製作所
25
32
5,216
204
241
62,660
ペガサスミシン製造
文化シヤッター
57
77
23,562
ナブテスコ
川田工業
71
−
−
8
12.7
7,569
240.4
291.4
463,908
三和ホールディングス
5.4
9.5
17.3
24.8
4,092
83
91
103,831
三井海洋開発
13.3
16.3
30,155
レオン自動機
21
26
6,344
ＳＭＣ
59.4
72
799,920
新川
17.8
18.7
27,788
31
38
12,274
11
15
41,445
オイレス工業
23.1
26.8
34,598
8,174
サトー
21.2
26.4
28,380
6.1
7.9
3,792
4,894
日本軽金属
−
550
46,750
日東精工
27
32
7,488
日本エアーテック
大紀アルミニウム工業所
34
39
7,800
三洋工業
44
69
8,763
日精樹脂工業
16.1
19.5
三井金属鉱業
575
656
167,280
44.1
62.1
19,064
ワイエイシイ
8.6
10.4
7,238
東邦亜鉛
106
117
51,363
29
89
8,099
885.1 1,001.1
1,939,130
三菱マテリアル
岡部
中国工業
小松製作所
1,209
1,282
314,090
東プレ
41.5
46.5
39,199
住友重機械工業
住友金属鉱山
515
583
784,135
高周波熱錬
29.2
35.4
21,063
日立建機
ＤＯＷＡホールディングス
251
261
138,852
東京製綱
152
159
39,432
日工
古河機械金属
338
408
44,880
パイオラックス
8.5
10.3
17,077
巴工業
大阪チタニウムテクノロジーズ
19.6
23.7
67,071
日本発條
130
157
127,641
井関農機
東邦チタニウム
32.7
39.4
67,019
中央発條
26
31
8,773
ＴＯＷＡ
住友軽金属工業
286
345
27,255
アドバネクス
37
−
−
丸山製作所
45
54
9,126
96
100
15,900
三益半導体工業
16.8
17.8
20,986
北川鉄工所
91
108
10,476
古河電気工業
626
708
314,352
機械（4.6％）
クボタ
912
921
816,006
住友電気工業
656.7
739
872,759
アタカ大機
15
18
4,176
荏原実業
4.7
5.6
6,871
フジクラ
298
336
171,024
日本製鋼所
285
346
408,972
61
70
16,800
三菱電線工業
129
156
12,012
日立ツール
11.5
14.3
12,526
月島機械
30
40
22,400
東京特殊電線
28
33
3,135
三浦工業
29.7
33.1
78,778
帝国電機製作所
7.3
8.4
15,027
タツタ電線
51
54
12,420
タクマ
78
90
21,420
東京機械製作所
59
75
7,650
162
195
53,820
ツガミ
57
70
23,660
新東工業
40.3
45.2
32,770
古河スカイ
日立電線
沖電線
三菱化工機
512
477
233,253
101.7
98.6
234,470
27
33
8,316
7.6
9.1
11,111
201
230
66,240
17.7
25.1
20,054
22
25
2,900
オークマ
120
157
86,821
澁谷工業
11.2
13.9
10,577
カナレ電気
2.4
2.6
2,828
東芝機械
109
121
45,496
アイチ コーポレーション
32.9
39.8
14,367
平河ヒューテック
5.8
5
3,355
アマダ
310
369
238,743
小森コーポレーション
56.5
63.6
70,341
― 70 ―
110_3960816412207.doc
中央三井日本株式マザーファンド
銘
柄
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
−第９期−
末
銘
評 価 額
千株
千株
千円
鶴見製作所
15
19
12,540
住友精密工業
35
36
9,576
ＴＨＫ
酒井重工業
38
43
5,719
ユーシン精機
荏原製作所
425
454
183,416
前澤給装工業
イーグル工業
石井鐵工所
29
38
5,966
酉島製作所
17.8
21.6
43,912
207.8
251.8
873,746
ダイキン工業
オルガノ
期首(前期末)
柄
株
日本トムソン
前澤工業
日本ピラー工業
数
当
株
期
数
末
銘
評 価 額
柄
千株
千株
千円
61
74
40,922
118.6
143.8
269,193
8.5
10.5
14,784
エプソントヨコム
9.6
12.2
16,323
ナカヨ通信機
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
末
評 価 額
千株
千株
千円
50
61
26,108
111
126
35,784
68
−
−
31
23
3,864
アイホン
13.7
15.6
23,992
ＮＥＣエレクトロニクス
36.5
53.1
38,816
電気興業
サンケン電気
24
25
11,725
15.2
21.1
3,945
21
25
12,075
セイコーエプソン
139.2
171.7
286,739
34
42
26,334
キッツ
124
122
20,374
日立工機
109.8
123.6
353,372
102
124
51,088
大同工業
37
47
6,956
ＴＣＭ
50
−
−
日本コンベヤ
69
74
5,624
18.3
21.2
17,214
イビデン
133.7
151.2
488,376
マスプロ電工
38
44
13,860
コニカミノルタホールディングス
502.5
495
474,705
日本無線
80.5
89.5
54,416
ブラザー工業
229.6
298.1
313,899
パナソニック
加藤製作所
43
50
8,100
ミネベア
283
314
153,860
シャープ
919
1,034
1,183,930
油研工業
35
42
6,006
日立製作所
3,184
4,788
1,513,008
アンリツ
91
111
35,964
タダノ
92
102
46,206
東芝
2,869
4,854
2,524,080
富士通ゼネラル
54
59
18,290
フジテック
59
60
32,760
三菱電機
1,776
1,999
1,439,280
日立国際電気
56
53
45,686
53.7
59.8
38,929
富士電機ホールディングス
441
588
98,196
ソニー
1,008.9 1,150.8
3,619,266
トーヨーカネツ
栗田工業
椿本チエイン
木村化工機
アネスト岩田
ダイフク
シーケーディ
キトー
89
104
45,864
ワコム
0.379
0.424
81,959
65.6
62.1
66,384
アルバック
30.4
36.9
89,224
マキタ
119.1
140.3
453,169
ナナオ
16.1
17.9
40,722
日立造船
846.5
969
128,877
日本信号
48
53.7
49,189
三菱重工業
3,388
3,623
1,206,459
京三製作所
45
49
22,001
ＩＨＩ
1,300
1,576
236,400
能美防災
25
26
15,236
ホーチキ
19
23
11,822
15.7
16.2
13,770
88
80
14,640
2,029 2,107.6
3,174,045
電気機器（14.8％）
0.044
0.073
5,883
33
47
35,720
ＮＥＣ
平和
51.9
43.5
43,500
安川電機
209
253
205,942
ＴＤＫ
理想科学工業
15.8
20.3
15,428
シンフォニアテクノロジー
121
128
25,472
帝国通信工業
ＳＡＮＫＹＯ
51.9
62.9
304,121
明電舎
175
212
93,704
三洋電機
日本金銭機械
21.6
22.7
18,727
オリジン電気
11
10
23,080
デンヨー
5.9
6.3
5,115
18.1
19.3
22,774
8.8
11.3
2,271
マースエンジニアリング
福島工業
キヤノンファインテック
オーイズミ
ダイコク電機
東洋電機製造
東芝テック
芝浦メカトロニクス
トーキン
61
−
−
99.5
111.3
653,331
46
51
10,863
1,881
2,271
363,360
114,442
27
31
12,772
ミツミ電機
67.2
68.9
19.5
21.8
16,371
タムラ製作所
59
59
17,582
138
148
53,724
アルプス電気
160.9
182
101,920
34
33
11,088
池上通信機
77
70
5,110
マブチモーター
29.8
31.4
159,198
パイオニア
148.9
180.5
56,135
日本電波工業
28,503
8.3
7.8
13,501
日本電産
94.3
103.9
919,515
14.9
14.9
58.2
65.6
53,070
高岳製作所
75
91
28,392
日本トリム
2.8
3.35
6,338
ＪＵＫＩ
100
−
−
ダイヘン
96
116
40,716
ローランド ディー．ジー．
8.5
9.1
11,265
サンデン
108
131
34,977
50,825
蛇の目ミシン工業
190
−
−
33
40
38,000
60.2
65
136,110
31
30
12,510
セガサミーホールディングス
217.5
243.3
263,493
ＩＤＥＣ
日本ピストンリング
75
85
8,075
アマノ
マックス
グローリー
大和冷機工業
リケン
ＪＶＣ・ケンウッド・ホールディングス
718.3
886.7
36,354
フォスター電機
18.8
19
日新電機
46
39
18,993
クラリオン
94
135
15,255
大崎電気工業
30
33
30,987
ＳＭＫ
57
68
38,352
オムロン
226
256.8
467,119
ヨコオ
16.1
18
9,900
日東工業
28.6
34.7
33,207
東光
88
98
12,446
ティアック
エルピーダメモリ
25
30.3
19,301
104
141
4,794
84.4
225.2
385,092
ホシデン
47.3
57.3
63,488
ヒロセ電機
371,135
88
92
30,544
ジーエス・ユアサ コーポレーション
304
415
256,470
23.2
28.2
9,898
サクサホールディングス
61
59
8,555
−
46.4
60,969
メルコホールディングス
12
11.2
20,910
大豊工業
15.1
16.2
10,319
テクノメディカ
0.014
0.017
4,998
日本精工
391
434
311,612
日本電気
1,919
2,757
686,493
帝国ピストンリング
ホシザキ電機
ＮＴＮ
ジェイテクト
不二越
334
496
216,752
富士通
1,957
2,223
1,284,894
189.9
207.1
234,437
沖電気工業
606
735
58,065
192
234
64,350
岩崎通信機
84
97
7,178
― 71 ―
33.1
37.3
日本航空電子工業
44
46
33,212
ＴＯＡ
23
28
13,916
41.7
−
−
59
69
15,318
アルパイン
41.9
46.2
50,542
スミダコーポレーション
13.4
15.7
11,618
島田理化工業
10.2
−
−
日立マクセル
ユニデン
110_3960816412207.doc
中央三井日本株式マザーファンド
銘
柄
アイコム
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
−第９期−
末
評 価 額
銘
期首(前期末)
柄
千株
千株
千円
10.9
11.8
26,078
新光電気工業
京セラ
株
数
当
株
期
数
末
評 価 額
千株
千株
千円
55.9
58.1
74,484
169.5
178.1
1,428,362
20.5
24.9
6,299
93
86
121,174
212.9
241.9
1,197,405
ユーシン
22.8
25.3
14,547
銘
極東開発工業
37.9
39.8
13,014
日信工業
34.8
37.5
52,650
171
190
31,540
58
70
14,700
曙ブレーキ工業
52.5
87.7
45,604
24.9
30.2
25,217
102.3
111.6
154,342
88,136
178,408
68
74
18,574
山武
48.8
59.2
124,912
日本光電工業
37.9
39.5
58,381
チノー
37
42
9,492
双葉電子工業
33.7
39.7
66,537
タチエス
共和電業
20
23
5,888
北陸電気工業
89
86
13,674
ＮＯＫ
パナソニック電工
トピー工業
ティラド
7.5
8.4
5,048
27.7
36.6
81,947
129.7
157.2
394,572
22
29
11,687
ＫＯＡ
エスペック
18.3
22.7
11,849
市光工業
サンクス
17.2
20.2
6,827
キーエンス
35.6
43.5
911,760
9.1
11.2
17,852
シスメックス
36.3
40.4
202,404
メガチップス
17.5
17.4
24,481
大日本スクリーン製造
ＯＢＡＲＡ
12.5
17
14,416
キヤノン電子
日本電産コパル電子
21.4
23.8
14,613
キヤノン
ミヤチテクノス
9.4
11.9
8,199
リコー
616
640
東京電波
5.8
6.7
4,053
日本電産サンキョー
61
55
澤藤電機
11
12
1,848
ＭＵＴＯＨホールディングス
26
36
5,364
コーセル
25.6
30.7
37,024
東京エレクトロン
138.7
181
1,044,370
日立メディコ
14
14
11,592
輸送用機器（10.6％）
新日本無線
14
14
2,660
66.5
67.2
145,420
オプテックス
13
15.8
14,457
鬼怒川ゴム工業
48
48
12,480
ヤマハ発動機
11.8
12.1
11,906
ユニプレス
26.4
32
45,952
ショーワ
14
15
9,645
154
186.6
543,006
133.5
148.3
275,838
30
34
アドバンテスト
小野測器
日置電機
千代田インテグレ
東光電気
スタンレー電気
岩崎電気
末
評 価 額
千円
18.4
堀場製作所
期
数
28,106
230.8
日本電子材料
当
株
94
17.5
村田製作所
数
千株
206.3
太陽誘電
株
85
横河電機
新電元工業
期首(前期末)
千株
新明和工業
船井電機
日本インター
柄
311
376
400,064
フタバ産業
40.5
70.2
64,654
ニチコン
62
72.6
80,077
カヤバ工業
141
144
44,784
日本ケミコン
98
109
39,131
シロキ工業
37
45
10,575
28.6
29
28,594
大同メタル工業
34
32
7,552
49
55
8,250
プレス工業
74
106
18,762
小糸製作所
95
104
168,376
116
157
41,919
ミツバ
35
39
16,341
39
47
25,192
アロカ
11.8
12.5
8,475
ケーヒン
43.8
42.4
64,066
スター精密
37.9
44.4
40,004
河西工業
26
29
7,540
210
236
101,480
174.1
189.9
507,982
17.3
20.8
41,392
1,103.1 1,336.9
5,040,113
トヨタ紡織
豊田自動織機
モリタホールディングス
カルソニックカンセイ
太平洋工業
アイシン精機
富士機工
27
27
2,862
マツダ
754
1,402
337,882
848,640
ダイハツ工業
202
214
198,806
43,340
愛知機械工業
48
52
19,292
13.7
16.6
20,135
本田技研工業
1,626 1,839.2
5,940,616
スズキ
384.7
427.4
921,901
648
729
317,844
220.1
266.7
342,442
40.5
49.1
27,397
ＴＢＫ
21
24
4,584
14,416
エクセディ
23
27.9
53,261
今仙電機製作所
富士重工業
65
78
13,416
三櫻工業
24.2
26.7
14,845
豊田合成
53.8
65.2
177,865
107.2
130
214,890
デンソー
417.8
506.4
1,470,585
愛三工業
23
23.9
21,318
11
12.5
3,462
東海理化電機製作所
50.1
54
110,538
ヨロズ
12.7
13.9
17,110
ヘリオス テクノ ホールディング
16.9
18.3
5,398
三井造船
687
892
206,052
エフ・シー・シー
28
30.2
51,672
日本セラミック
14.2
15.1
16,821
佐世保重工業
115
151
31,408
シマノ
73.7
89.4
334,803
タカタ
33.9
35.2
75,152
テイ・エス テック
30.6
43.8
78,007
6.6
6.9
7,872
テルモ
137
166.1
845,449
クリエートメディック
5.8
7.2
6,379
56
68
37,196
ウシオ電機
岡谷電機産業
新神戸電機
18
18
16,506
川崎重工業
1,578
1,674
415,152
18.1
20
22,160
日本車輌製造
87
84
48,720
古河電池
14
14
9,898
日本輸送機
22
27
5,076
日本電産トーソク
双信電機
9.8
11.2
4,345
近畿車輛
33
35
23,415
精密機器（1.6％）
日産自動車
2,403.8 2,589.4
1,942,050
日本デジタル研究所
山一電機
16.5
19.1
6,341
図研
13.4
16.3
10,953
いすゞ自動車
70
86
30,272
トヨタ自動車
181.3
239.7
166,591
184
222.9
1,885,734
日本シイエムケイ
37.7
45.1
34,952
エフテック
エンプラス
13.4
12
20,760
ローム
98.3
107.3
浜松ホトニクス
69.3
三井ハイテック
25.1
日本電子
カシオ計算機
ファナック
日野自動車
902
1,458
298,890
2,444.5 2,962.4 12,012,532
272
288
99,360
4,253
4,758
637,572
6.7
8
9,712
武蔵精密工業
18.5
22.4
45,068
692,085
トヨタ車体
41.5
41.9
84
184,296
日産車体
66
30.4
24,441
29.5
三菱自動車工業
関東自動車工業
― 72 ―
日機装
島津製作所
210
254
155,702
ＪＭＳ
31
35
12,425
クボテック
−
0.059
1,462
モリテックス
11.3
5.8
1,624
71,397
長野計器
11.4
−
−
90
71,730
東京計器
66
81
10,449
35.1
29,308
愛知時計電機
33
43
11,352
110_3960816412207.doc
中央三井日本株式マザーファンド
銘
柄
東京精密
ニコン
トプコン
オリンパス
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
−第９期−
末
評 価 額
千株
千株
千円
35.7
44.2
56,045
332
401.8
793,153
43.9
47
24,252
銘
任天堂
三菱鉛筆
208
252.5
731,997
15.4
19
11,172
コクヨ
タムロン
16.7
20.5
20,766
ＨＯＹＡ
436.9
498.3
1,300,064
17.7
20.2
12,806
エー・アンド・デイ
株
イトーキ
理研計器
ノーリツ鋼機
期首(前期末)
柄
タカラスタンダード
数
千株
千円
52.1
9,846
100.4
121.7
3,107,001
18.2
19.5
22,756
銘
柄
株
数
当
株
期
数
末
評 価 額
千株
千株
千円
京阪電気鉄道
428
486
183,708
名糖運輸
7.9
8.7
6,794
名古屋鉄道
667
757
205,147
364,287
91
115
61,180
日本通運
816
913
119.8
87,693
ヤマトホールディングス
378
435.6
565,844
ナカバヤシ
44
49
9,506
山九
231
257
123,874
グローブライド
96
121
12,705
丸運
14
12.4
2,728
サンウエーブ工業
44
47
13,959
丸全昭和運輸
58
70
21,700
6,256
22.7
29,737
247.2
250.8
141,200
アデランスホールディングス
リズム時計工業
95
112
16,016
電気・ガス業（5.1％）
セイコーホールディングス
70
84
13,860
東京電力
ニプロ
45
45.9
89,229
中部電力
644.3
関西電力
789.7
岡村製作所
80
90
41,400
センコー
66
72
24,480
美津濃
95
116
52,548
トナミホールディングス
44
53
10,070
22.5
27
29,835
日本梱包運輸倉庫
53
64
64,000
日本石油輸送
22
26
5,070
1,198.9 1,356.1
3,373,976
福山通運
148
160
71,040
725.1
1,686,582
セイノーホールディングス
147
164
106,272
888.6
1,884,720
神奈川中央交通
22
27
13,824
39.7
40
48,960
ＳＲＩスポーツ
0.122
0.132
11,497
中国電力
285
318.8
584,360
日立物流
バンダイナムコホールディングス
206.8
250.6
225,289
北陸電力
195.3
220.9
460,797
海運業（0.6％）
共立印刷
期首(前期末)
99.2
18.4
その他製品（2.3％）
末
評 価 額
40.7
16
シチズンホールディングス
期
数
千株
18.6
日本電産コパル
当
株
16.9
25.1
3,062
東北電力
475.4
540.1
1,035,911
日本郵船
1,018
1,552
532,336
フランスベッドホールディングス
129
159
21,783
四国電力
201.1
238.6
609,145
商船三井
998
1,036
629,888
パイロットコーポレーション
0.18
0.201
19,939
九州電力
420.2
475.3
950,124
川崎汽船
453
549
190,503
トッパン・フォームズ
40.8
41.7
42,700
北海道電力
178.1
200.4
356,311
新和海運
77
81
23,895
フジシールインターナショナル
21.3
21.5
40,549
沖縄電力
13.5
15.1
76,255
乾汽船
22.7
25.3
18,190
タカラトミー
57.2
69.8
51,303
電源開発
137.8
143.1
387,228
明治海運
17.3
20.6
9,434
廣済堂
18.1
20.7
4,077
東京瓦斯
2,408
2,724
1,010,604
飯野海運
92.1
103.4
50,149
アーク
56.6
−
−
大阪瓦斯
2,040
2,318
753,350
共栄タンカー
16
16
3,648
タカノ
7.6
9.6
4,656
東邦瓦斯
496
601
309,515
第一中央汽船
125
151
38,203
プロネクサス
23.3
26.4
15,180
38
41
10,045
空運業（0.3％）
ホクシン
29.7
−
−
西部瓦斯
215
261
66,816
全日本空輸
1,958
3,073
829,710
ウッドワン
43
64
15,040
静岡瓦斯
58.5
65.5
40,020
日本航空
2,744
−
−
大建工業
97
115
26,680
陸運業（3.8％）
パスコ
22
30
5,100
凸版印刷
579
651
507,129
東武鉄道
812
922
461,922
国際航業ホールディングス
19
34
7,514
大日本印刷
579
652
792,180
相鉄ホールディングス
255
338
131,820
倉庫・運輸関連業（0.2％）
図書印刷
41
41
6,560
東京急行電鉄
1,045
1,176
444,528
日新
共同印刷
64
73
18,323
京浜急行電鉄
476
592
419,136
三菱倉庫
29.3
35.5
157,087
小田急電鉄
610
686
510,384
三井倉庫
18
24
7,440
京王電鉄
494
598
346,242
住友倉庫
宝印刷
9.2
11.9
8,639
京成電鉄
306
321
164,031
澁澤倉庫
コンビ
12
14
8,792
富士急行
52
63
30,555
189
200
188,800
新京成電鉄
25
30
11,220
7.2
10.4
18,959
東日本旅客鉄道
354.5
400.9
2,477,562
ケイヒン
39
42
4,200
13.8
17.3
14,549
西日本旅客鉄道
1.772
1.862
593,047
安田倉庫
13.7
17.8
10,288
東海旅客鉄道
11,154
日本写真印刷
光村印刷
アシックス
ツツミ
ローランド
小松ウオール工業
7.3
8.4
8,710
151.5
155.4
176,379
73
92
26.3
12
パラマウントベッド
北海道瓦斯
72
87
17,052
144
160
164,320
83
90
30,060
151
154
65,296
59
60
17,520
東陽倉庫
33
37
6,956
日本トランスシティ
43
48
12,816
1.588
1.847
1,244,878
東洋埠頭
55
66
アートコーポレーション
3.9
5.5
7,793
宇徳
14
14.6
3,533
10,396
西日本鉄道
248
301
106,855
上組
227
255
176,205
31.3
22,880
ハマキョウレックス
6
6.6
13,398
サンリツ
5.4
6
3,336
13.1
48,339
サカイ引越センター
3.5
4.2
8,736
キムラユニティー
4.4
5.2
3,770
18.9
23
43,585
近畿日本鉄道
1,719
1,960
615,440
キユーソー流通システム
5.3
6.4
5,926
キングジム
15.7
19.5
13,299
阪急阪神ホールディングス
1,277
1,456
631,904
郵船航空サービス
15
18.1
23,095
リンテック
36.3
49.4
89,562
南海電気鉄道
398
452
167,240
近鉄エクスプレス
17.1
18
45,270
ヤマハ
河合楽器製作所
クリナップ
ピジョン
― 73 ―
110_3960816412207.doc
中央三井日本株式マザーファンド
銘
柄
東海運
バンテック
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
−第９期−
末
千株
千株
千円
12.2
14.5
3,277
0.088
0.106
14,172
情報・通信業（5.6％）
システムプロ
新日鉄ソリューションズ
コア
銘
評 価 額
0.123
0.164
6,888
12.5
19.4
28,382
期首(前期末)
柄
株
数
当
株
期
数
末
株
数
末
評 価 額
千円
7,385
ネットワンシステムズ
0.457
0.436
45,649
日商エレクトロニクス
8.9
−
−
アルゴグラフィックス
8.7
8.4
8,013
ＪＢＣＣホールディングス
15.9
18.5
10,878
エイベックス・グループ・ホールディングス
35.7
34.7
26,441
ソフトバンク
766.4
930
2,264,550
日本ユニシス
45.4
55.9
39,465
卸売業（5.1％）
9.4
6,486
富士通ビジネスシステム
11.2
−
−
78,163
兼松エレクトロニクス
13.5
12.5
10,450
コーエーテクモホールディングス
−
45.9
33,048
東京放送ホールディングス
112.5
122.7
ドワンゴ
0.097
0.128
21,504
日本テレビ放送網
17.98
ベリサーブ
0.009
0.016
3,313
テレビ朝日
マクロミル
0.08
0.129
16,950
テレビ東京
0.157
0.184
29,090
−
0.054
6,048
福井コンピュータ
ホウスイ
千株
千株
千円
4.1
7
2,177
15
19
2,071
インターニックス
7.6
8.5
2,788
169,080
高千穂交易
7.8
8.7
8,265
19.98
246,952
伊藤忠食品
4.6
5.6
17,360
0.479
0.576
81,849
エレマテック
12.5
15.1
15,764
7.4
8.9
16,705
ＪＡＬＵＸ
6
7.3
5,891
スカパーＪＳＡＴホールディングス
1.437
1.727
69,252
トーメンデバイス
2.4
2.9
5,060
アイ・ティー・シーネットワーク
0.039
0.048
9,744
1,166.3 1,523.3
265,054
0.91
1.14
67,830
アルフレッサ ホールディングス
37.5
54.1
207,744
7
7.3
17,490
横浜冷凍
43
49
30,821
25
29
3,828
1.4
1.8
2,061
ラサ商事
10.6
12.7
4,127
56.8
16,074
双日
−
0.072
10,792
イー・アクセス
インターネットイニシアティブ
0.114
0.133
22,131
ＮＥＣモバイリング
ソネットエンタテインメント
0.108
0.11
23,309
日本電信電話
863.3
896.7
3,555,415
神栄
ＳＲＡホールディングス
9
11.7
9,594
ＫＤＤＩ
2.915
3.532
1,903,748
山下医科器械
ＪＢＩＳホールディングス
21.3
25.4
8,813
光通信
24.6
29.2
48,121
16
16
4,400
エヌ・ティ・ティ・ドコモ
18.557
18.88
2,601,664
あい ホールディングス
48.4
パナソニック電工インフォメーションシステムズ
期
数
24.7
73.6
朝日ネット
当
株
千株
7
ザッパラス
期首(前期末)
18.7
63.8
ＧＭＯペイメントゲートウェイ
柄
千株
ＣＩＪ
ＩＴホールディングス
ティーガイア
銘
評 価 額
3.8
4.8
11,169
ＧＭＯインターネット
−
64.4
24,343
ダイワボウホールディングス
−
169
33,631
0.902
0.771
7,748
学研ホールディングス
70
99
22,572
バイタルケーエスケー・ホールディングス
−
29.8
17,045
93.1
132
255,288
ゼンリン
27.5
30.1
32,237
ＵＫＣホールディングス
−
12.4
14,446
0.154
0.202
7,564
昭文社
11.3
12.4
7,216
日本コークス工業
125
206
21,836
−
7.1
11,253
角川グループホールディングス
16.3
19.5
43,797
ミタチ産業
4.3
4.7
2,378
シンプレクス・テクノロジー
0.314
0.31
13,345
インプレスホールディングス
22.8
18.7
3,983
ＪＦＥ商事ホールディングス
130
155
53,475
ソースネクスト
0.017
−
−
9
12.1
6,171
シップヘルスケアホールディングス
0.179
0.27
13,851
2.8
7
3,129
松竹
104
127
108,204
協栄産業
23
25
4,650
1.956
2.37
320,661
東宝
138.9
162.4
247,497
小野建
16
18.8
13,442
5.88
7.53
116,564
東映
79
87
43,674
15.2
16.7
9,101
4.1
5.7
4,468
葵プロモーション
10
9.5
4,674
3.9
5.2
4,898
14.01
12.482
393,807
エヌ・ティ・ティ・データ
1.16
1.406
389,462
伯東
11.7
13.8
11,205
トレンドマイクロ
91
92.1
317,745
テクモ
14.9
−
−
中山福
12.1
14.2
8,321
日本オラクル
30
38
148,200
光栄
16.9
−
−
ナガイレーベン
10.2
14.1
26,916
菱食
18.2
22.1
53,371
松田産業
14.8
15
25,335
202.3
227.6
261,284
17.7
22.1
13,260
5.3
5
6,405
13.7
22,344
フェイス
野村総合研究所
サイバネットシステム
インテージ
クレスコ
フジ・メディア・ホールディングス
オービック
ティーディーシーソフトウェアエンジニアリング
ヤフー
アイネット
アルファシステムズ
5.1
6.6
11,226
ＤＴＳ
17.9
22.4
19,644
フューチャーアーキテクト
0.226
0.255
9,269
スクウェア・エニックス・ホールディングス
47.7
57.8
112,421
10.2
14.8
9,590
シーイーシー
11.1
13.5
7,074
シーエーシー
佐鳥電機
エコートレーディング
メディパルホールディングス
ソフトバンク・テクノロジー
5.5
5.3
3,789
日立ソフトウェアエンジニアリング
27.2
−
−
トーセ
5.3
6.6
4,131
カプコン
39.8
48.5
78,182
5.95
5.95
22,669
9.8
14.4
7,099
アズワン
12.2
オービックビジネスコンサルタント
ジャステック
アドヴァン
ＳＰＫ
日立ビジネスソリューション
5.9
8.1
5,192
住商情報システム
19.3
23.8
31,939
スズデン
6.3
8.3
3,901
伊藤忠テクノソリューションズ
23.4
32.6
92,714
ＣＳＫホールディングス
57.6
−
−
尾家産業
6
7.5
6,232
アイティフォー
20.9
27.2
8,731
日本システムウエア
7.1
10.6
3,180
シモジマ
12.9
15.6
19,578
3.9
4.5
5,094
日立情報システムズ
15.3
−
−
ドウシシャ
10.8
11.1
21,978
0.02
0.022
2,871
アイネス
22.7
28.4
20,504
高速
11.2
13.5
8,950
15
19.4
97,970
ＴＫＣ
18.2
21.4
36,808
黒田電気
27.2
30.4
40,766
0.273
0.319
10,622
富士ソフト
23.2
28.6
43,043
丸文
14.9
18.1
9,955
3.7
5.3
4,128
ソラン
19.1
−
−
6
6.5
7,442
13.5
15.2
8,284
日本システムディベロップメント
33.3
48.3
46,078
トーメンエレクトロニクス
5.7
6.9
6,534
6.2
6.5
7,507
コナミ
84.8
92.5
145,225
エクセル
8.3
9.8
10,231
東計電算
エックスネット
大塚商会
サイボウズ
アグレックス
電通国際情報サービス
ウェザーニューズ
― 74 ―
ハピネット
110_3960816412207.doc
中央三井日本株式マザーファンド
銘
柄
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
−第９期−
末
銘
評 価 額
期首(前期末)
柄
株
数
当
株
期
数
末
銘
評 価 額
柄
千株
千株
千円
千株
千株
千円
6.2
8
4,808
三愛石油
46
58
20,706
ハードオフコーポレーション
ガリバーインターナショナル
4.45
5.36
29,640
稲畑産業
53.4
58.8
21,814
アスクル
日本エム・ディ・エム
16.8
20.1
5,125
明和産業
23.3
23.5
4,324
進和
マルカキカイ
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
末
評 価 額
千株
千株
千円
8.6
9.2
4,232
18.2
19.2
31,776
ゲオ
0.348
0.378
37,119
102,400
10.3
12.7
15,138
東邦ホールディングス
42.3
58.7
70,850
ポイント
16.92
20.48
エスケイジャパン
5.6
7
2,555
サンゲツ
32.4
39.3
80,486
シー・ヴイ・エス・ベイエリア
12
15
1,905
ダイトエレクトロン
8.3
9.6
3,993
ミツウロコ
31.5
38.9
25,557
くらコーポレーション
0.056
0.06
16,320
シークス
12.6
14.4
14,832
46
57
22,914
キャンドゥ
0.085
0.104
9,786
田中商事
12
20.4
7,221
伊藤忠エネクス
55.5
50.2
20,531
パル
4.95
5.85
11,085
ザ・トーカイ
オーハシテクニカ
13.3
13.3
7,049
マクニカ
7.6
9.1
12,521
白銅
6.6
8
4,488
伊藤忠商事
1,405
1,475
1,101,825
丸紅
1,643
1,742
高島
36
16.5
Ｆ＆Ａアクアホールディングス
長瀬産業
45
54
26,676
エディオン
75.3
90.9
83,082
52.3
64
45,760
サーラコーポレーション
18.5
22
12,518
9.5
11.1
4,806
バルス
0.104
0.095
6,878
リョーサン
30.2
34.6
77,988
あみやき亭
0.034
0.04
8,396
914,550
新光商事
19.4
21.4
16,734
ハニーズ
14.98
16.12
9,172
77
10,164
トーホー
36
44
15,356
クリエイトエス・ディー
6.6
−
−
18.8
18,781
三信電気
22.9
23.8
16,731
アルペン
14.4
17.4
24,116
98
119
127,568
119
162
16,200
豊田通商
188.3
202.8
293,451
三共生興
33.1
42.1
11,998
412
−
−
34
49
3,626
1,617 1,833.5
2,555,899
蝶理
兼松
ツカモトコーポレーション
三井物産
日本紙パルプ商事
日立ハイテクノロジーズ
103
120
38,160
65.1
69
129,858
カメイ
24
30
13,590
東都水産
31
38
5,472
スターゼン
シナネン
サンリオ
サンワテクノス
東陽テクニカ
21.2
35.4
27,116
ビックカメラ
0.52
0.554
17,451
モスフードサービス
26.6
29.8
45,027
ＤＣＭ Ｊａｐａｎホールディングス
94.4
114.3
66,294
加賀電子
21.3
22.6
21,402
ユニバース
−
3
3,720
18
25
8,450
Ｊ．フロント リテイリング
475
538
238,334
12.7
14.4
9,820
ドトール・日レスホールディングス
26.9
36.4
42,515
101
107
13,589
マツモトキヨシホールディングス
34.8
38.4
80,256
20
27
3,186
ココカラファイン ホールディングス
11.6
17.2
28,311
トラスコ中山
22.3
26.7
34,950
三越伊勢丹ホールディングス
343.7
395.5
342,898
オートバックスセブン
30.2
26.8
77,505
クリエイトＳＤホールディングス
−
8
13,936
7.3
−
−
ブックオフコーポレーション
10.5
9.8
8,771
27
32.9
52,903
あさひ
3
9.4
13,479
52,436
ソーダニッカ
立花エレテック
ヤマタネ
丸紅建材リース
ユーエスシー
加藤産業
62
76
18,696
イエローハット
19.5
21.5
15,200
サークルＫサンクス
45.8
43.3
75.3
90.2
28,954
富士エレクトロニクス
10.6
12.9
11,248
日本調剤
3.5
3.55
7,249
椿本興業
22
26
4,888
ＪＫホールディングス
20.2
31.5
11,781
コスモス薬品
8.3
8.6
18,920
住友商事
1,108.3
1,164
1,207,068
ユニダックス
10.5
13
5,863
セブン＆アイ・ホールディングス
749.7
908.6
1,769,952
内田洋行
45
53
12,667
7.8
9.4
22,964
ツルハホールディングス
12.6
17
58,820
1,402.6 1,700.3
3,897,087
バイタルネット
24.2
−
−
サンマルクホールディングス
6.1
6.6
17,754
7,435
山善
三菱商事
第一実業
日伝
45
53
12,826
北沢産業
30.5
42.5
8,202
フェリシモ
5.4
5.8
71.4
75.7
101,059
杉本商事
10.2
12
9,684
トリドール
−
0.057
9,724
西華産業
80
88
17,600
因幡電機産業
18
23.5
50,736
総合メディカル
−
5
10,485
佐藤商事
17.3
21
10,206
住金物産
はるやま商事
菱洋エレクトロ
18.9
25.3
19,784
ミスミグループ本社
東京産業
18.5
20.5
5,166
神鋼商事
53
63
9,891
阪和興業
188
227
カナデン
23
菱電商事
29
キヤノンマーケティングジャパン
102
111
20,757
63.1
76.5
123,012
江守商事
3.7
5.3
3,778
アルテック
8.5
−
−
81,720
タキヒヨー
36
39
18,720
24
11,568
スズケン
66.6
80.7
255,012
35
15,960
ジェコス
18.3
27.6
10,598
11.8
13.7
7,096
岩谷産業
213
237
62,805
ローソン
58.8
64.2
263,862
すてきナイスグループ
100
126
25,074
サンエー
7.2
7.8
25,155
昭光通商
76
89
9,790
キリン堂
7.4
9.2
3,845
コジマ
ニチモウ
36
39
5,460
ダイユーエイト
2.7
3.3
2,009
コーナン商事
極東貿易
29
34
4,250
カワチ薬品
13.1
14.1
24,886
エコス
イワキ
20
24
5,904
エービーシー・マート
19.8
24
64,104
ワタミ
フルサト工業
小売業（3.4％）
― 75 ―
9.1
10.8
4,028
カッパ・クリエイト
11.1
15.05
29,919
ライトオン
15.8
17.1
12,226
6.1
7.4
3,381
良品計画
19.9
24.1
92,303
三城ホールディングス
26.7
28.2
22,193
コナカ
24.3
27
8,856
ハウス オブ ローゼ
2
2.3
3,008
Ｇ−７ホールディングス
5.9
6.8
3,610
11.8
14.7
3,969
−
30.8
16,847
22.1
20
20,720
6.3
7.8
5,007
24.7
23.9
40,462
ジーンズメイト
イオン北海道
110_3960816412207.doc
中央三井日本株式マザーファンド
銘
柄
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
−第９期−
末
銘
評 価 額
期首(前期末)
柄
株
千株
千株
千円
4.8
5.6
4,032
ドン・キホーテ
42.6
41.3
84,665
丸栄
メガネトップ
13.6
19.6
18,326
ニッセンホールディングス
西松屋チェーン
49.5
49.9
40,918
パルコ
ゼンショー
63.5
85.2
56,913
丸井グループ
幸楽苑
11.7
12.9
15,738
原信ナルスホールディングス
ユニマットライフ
7.4
9.5
8,493
井筒屋
ハークスレイ
5.4
5.6
3,668
21.7
33.7
56,043
5.3
6.7
3,852
25.5
24.6
8.3
京都きもの友禅
コロワイド
マルシェ
サイゼリヤ
ポプラ
ユナイテッドアローズ
ハイデイ日高
エイチ・ツー・オー リテイリング
数
当
株
期
数
末
評 価 額
銘
柄
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
末
評 価 額
千株
千株
千円
千株
千株
千円
122
118
66,906
第四銀行
262
297
92,367
29
33
3,993
北越銀行
214
239
36,089
45.3
45.7
13,618
西日本シティ銀行
612
742
182,532
53.6
59.2
44,044
札幌北洋ホールディングス
283
314.6
117,660
252.3
251
148,341
千葉銀行
741
834
467,040
11.3
12.7
13,652
横浜銀行
1,296
1,462
653,514
102
−
−
常陽銀行
729
824
317,240
ダイエー
86.9
96.9
31,880
群馬銀行
439
531
264,438
イズミヤ
62
74
30,266
武蔵野銀行
28.5
34.5
85,732
イオン
756.7
745
656,345
千葉興業銀行
36.4
43.6
29,909
21,697
ユニー
141
170.6
115,325
関東つくば銀行
54.6
68.9
19,154
9.2
9,384
イズミ
52
61.8
72,058
東京都民銀行
35.9
40.1
50,365
12.3
13.3
11,850
東武ストア
25
31
8,680
七十七銀行
317
357
180,642
42.5
51.5
31,621
平和堂
38
42
50,610
青森銀行
118
160
35,840
壱番屋
6.7
8
17,360
フジ
22.8
28.2
50,647
秋田銀行
130
156
59,280
トップカルチャー
6.5
7.5
2,662
ヤオコー
10.6
10.1
28,269
山形銀行
115
131
59,605
スギホールディングス
29.9
31.8
68,560
ゼビオ
19.9
24.1
42,223
岩手銀行
12.7
15.3
80,478
スクロール
22.2
22.7
7,241
33
36.4
109,054
東邦銀行
147
194
56,842
ファミリーマート
57.7
69.9
204,597
12.4
15.2
9,682
荘内銀行
96
−
−
木曽路
21.5
24.2
47,432
東日カーライフグループ
36
34
3,740
東北銀行
99
116
16,472
元気寿司
みちのく銀行
千趣会
ケーズホールディングス
Ｏｌｙｍｐｉｃ
34
41.1
20,303
タカキュー
15.5
18
2,844
ケーヨー
38.9
42.8
17,376
アークランドサカモト
上新電機
44
50
37,300
ニトリ
日本瓦斯
20.2
24.5
35,868
グルメ杵屋
ベスト電器
59
−
−
マルエツ
38
46
18,400
吉野家ホールディングス
31.5
35.1
32,923
松屋フーズ
東天紅
15
17
2,567
いなげや
21
26
24,726
島忠
45.5
51.5
チヨダ
27.1
29.9
ロイヤルホールディングス
鈴丹
ヤマダ電機
5.9
6.4
7,641
91.17
103.8
630,066
97
115
21,620
ふくおかフィナンシャルグループ
813
862
299,114
13.6
13.4
13,266
静岡銀行
587
661
535,410
40.55
40.95
279,279
十六銀行
243
278
101,748
14
15
8,235
スルガ銀行
219
222
188,256
15.2
16.7
8,450
八十二銀行
355
430
234,350
0.455
0.617
63,736
山梨中央銀行
127
144
57,456
9.1
11
15,092
大垣共立銀行
215
304
95,456
22
25
18,950
福井銀行
162
195
59,280
セシール
21.7
−
−
北國銀行
218
243
81,891
95,223
プレナス
23.7
25.5
33,532
清水銀行
6.5
7.7
30,030
36,029
ミニストップ
13.9
16.9
18,708
滋賀銀行
176
213
118,215
110,210
愛眼
サガミチェーン
5.4
5.9
1,315
6.4
−
−
南都銀行
186
214
ライフコーポレーション
12
14.6
23,929
アークス
22.2
27
34,668
百五銀行
185
209
89,452
カスミ
38
46.8
22,042
バロー
37.3
41.6
30,825
京都銀行
322
380
299,820
14.4
15.8
20,208
ベルク
−
9.1
7,807
三重銀行
86
95
24,985
16
18
2,448
大庄
11.4
13.7
17,125
池田銀行
17.3
−
−
21.5
22.9
9,824
ファーストリテイリング
43.9
45.6
692,208
1,315
1,495
296,010
テンアライド
13
15.5
5,006
サンドラッグ
相鉄ローゼン
12
−
−
20.4
21.2
27
コメリ
リンガーハット
さが美
ＭｒＭａｘ
イマージュホールディングス
ほくほくフィナンシャルグループ
35.7
43.3
91,579
広島銀行
554
627
231,990
ヤマザワ
4.9
6
7,800
山陰合同銀行
114
138
101,430
20,203
やまや
3.8
4.3
3,001
中国銀行
154
187
223,839
29
26,071
ベルーナ
24
28.55
10,563
鳥取銀行
65
73
18,323
25.8
27.3
66,966
銀行業（9.6％）
伊予銀行
214
260
205,920
青山商事
47.8
53.1
69,401
新生銀行
しまむら
19.4
23.8
199,682
23
19
9,177
254
284
190,848
りそなホールディングス
614
608.9
丸善
96
115
7,705
中央三井トラスト・ホールディングス
958
松屋
37.8
42.1
36,458
三井住友フィナンシャルグループ
ＡＯＫＩホールディングス
オークワ
ＣＦＳコーポレーション
高島屋
1,163
1,033
117,762
百十四銀行
220
249
88,395
−
709
80,117
四国銀行
138
166
49,468
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 10,951.4 16,180.5
7,976,986
阿波銀行
167
189
97,335
689,883
鹿児島銀行
132
148
99,012
1,206
410,040
大分銀行
103
147
49,245
795.4 1,238.5
3,715,500
宮崎銀行
99
120
36,000
あおぞら銀行
― 76 ―
110_3960816412207.doc
中央三井日本株式マザーファンド
銘
柄
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
−第９期−
末
銘
評 価 額
期首(前期末)
柄
株
数
当
株
期
数
末
銘
評 価 額
柄
千株
千株
千円
千株
千株
千円
肥後銀行
149
180
95,040
極東証券
24.1
28.3
24,366
東急不動産
佐賀銀行
116
132
35,376
岩井証券
19.6
19.9
12,119
京阪神不動産
十八銀行
121
145
40,310
保険業（2.2％）
沖縄銀行
15.6
17.5
61,425
三井住友海上グループホールディングス
448.1
484
1,206,128
琉球銀行
40.1
45
47,250
ソニーフィナンシャルホールディングス
0.668
0.729
195,882
住友信託銀行
1,805
1,919
984,447
日本興亜損害保険
724
766
422,066
みずほ信託銀行
1,873
1,799
172,704
損害保険ジャパン
875
995
11.4
12
24,348
ニッセイ同和損害保険
207
258
10,607 18,528.2
3,520,358
あいおい損害保険
491
549
261,324
レオパレス２１
富士火災海上保険
195
−
−
八千代銀行
みずほフィナンシャルグループ
株
数
当
株
期
数
末
評 価 額
千株
千株
千円
420
449
159,395
33
39.7
17,666
478
511
875,854
東宝不動産
25.4
34.4
18,163
藤和不動産
113.5
−
−
有楽土地
46
48
15,936
616,900
テーオーシー
82
103.9
37,715
122,808
東京楽天地
43
52
19,656
142.7
178.3
66,684
フジ住宅
36.6
42.5
14,662
空港施設
25.5
34.8
17,330
住友不動産販売
9.85
9.58
35,733
16.66
17.45
47,080
−
19.2
14,880
28.9
27.3
21,239
飯田産業
−
14.7
24,196
住友不動産
紀陽ホールディングス
743
848
97,520
山口フィナンシャルグループ
175
212
204,792
東京海上ホールディングス
808
865.3
2,262,759
72
79
14,694
Ｔ＆Ｄホールディングス
247.4
382
779,662
名古屋銀行
182
206
76,632
その他金融業（0.7％）
愛知銀行
6.9
8.3
56,191
クレディセゾン
第三銀行
117
140
38,780
セディナ
中京銀行
89
93
26,040
東日本銀行
100
119
愛媛銀行
119
長野銀行
期首(前期末)
ゴールドクレスト
東栄住宅
161.2
159.3
195,301
69
180.2
32,255
フィデック
0.14
−
−
22,134
芙蓉総合リース
19.9
20
41,860
日神不動産
30
−
−
143
38,038
興銀リース
26.4
32.2
55,416
アーネストワン
−
43.2
38,404
0.122
0.176
14,291
90.7
109.3
203,516
東急リバブル
トマト銀行
75
89
17,355
東京センチュリーリース
28.3
54.4
61,635
サンヨーハウジング名古屋
みなと銀行
198
235
27,025
日本証券金融
74.7
95.4
72,981
イオンモール
京葉銀行
168
187
83,215
大阪証券金融
23.9
31.4
6,123
タクトホーム
−
0.187
14,679
関西アーバン銀行
202
227
31,326
ポケットカード
19.3
25.6
6,604
エヌ・ティ・ティ都市開発
1.28
1.576
111,265
栃木銀行
102
114
45,828
武富士
125.9
−
−
大和システム
28.9
−
−
北日本銀行
6.4
7.1
19,255
リコーリース
13.2
16.2
31,800
日本空港ビルデング
53.6
62.6
76,935
サービス業（1.5％）
香川銀行
72
76
25,688
シンキ
55.9
−
−
東和銀行
−
230
14,720
イオンクレジットサービス
87.4
118.5
116,485
日本工営
67
83
24,319
徳島銀行
56
62
21,018
アコム
85.82
68.86
115,065
日本Ｍ＆Ａセンター
0.031
0.044
16,500
福島銀行
238
280
14,840
プロミス
89.5
118.8
111,078
アコーディア・ゴルフ
0.555
0.615
56,088
大東銀行
−
145
9,715
東京リース
24.6
−
−
パソナグループ
0.198
0.248
15,078
フィデアホールディングス
−
108.9
17,424
ジャックス
116
143
31,317
リンクアンドモチベーション
−
0.061
2,623
池田泉州ホールディングス
−
728.2
229,383
44.7
54.5
70,032
テンプホールディングス
23.3
33.6
24,964
15.125
21.006
375,587
証券、商品先物取引業（1.9％）
ＳＢＩホールディングス
ジャフコ
セントラルファイナンス
30.9
38.2
92,444
1,245
2,004
985,968
野村ホールディングス 1,974.5 4,260.5
3,012,173
大和証券グループ本社
日立キャピタル
オリックス
三菱ＵＦＪリース
ＳＦＣＧ
アサックス
みずほ証券
479
582
167,616
ＮＥＣキャピタルソリューション
みずほインベスターズ証券
441
531
51,507
不動産業（2.4％）
岡三証券グループ
丸三証券
東洋証券
東海東京フィナンシャル・ホールディングス
光世証券
水戸証券
いちよし証券
80
−
−
学情
8.3
9.6
2,812
92.62
110.48
779,988
スタジオアリス
9.3
12.6
9,828
シミック
0.32
0.42
7,837
ＮＥＣフィールディング
16.1
20
25,900
50.51
63.32
202,940
4.7
−
−
0.027
0.045
3,496
7.4
8.5
10,888
161
194
90,016
昭栄
35
45.9
33,048
62.9
70.3
36,626
東京建物不動産販売
19.3
28.2
7,952
59.7
116.4
164,938
−
71.5
42,614
114.1
128.5
123,617
73
86
15,652
野村不動産ホールディングス
221
246
90,282
ヒューリック
48
56
5,712
パーク２４
63
61
12,627
三井不動産
44.3
47.9
28,021
三菱地所
143.6
135.1
86,464
平和不動産
833
947
1,540,769
1,307
1,493
2,303,699
148
179
51,552
綜合警備保障
66.3
80.9
86,401
カカクコム
0.154
0.144
51,768
ルネサンス
10.8
14.8
4,780
新日本科学
8.5
13.3
7,847
エムスリー
0.094
0.094
27,391
ディー・エヌ・エー
0.258
0.278
156,792
博報堂ＤＹホールディングス
27.55
30.6
141,372
−
0.133
25,097
一休
0.161
0.149
6,109
ジャパンベストレスキューシステム
0.033
0.053
3,630
0.017
0.027
2,354
0.495
0.526
34,453
0.053
0.066
22,572
4.3
7.3
6,956
ぐるなび
だいこう証券ビジネス
8.3
11.3
4,271
東京建物
316
451
170,478
マネックスグループ
0.98
1.332
53,413
ダイビル
53.5
66.9
47,365
ジェイコムホールディングス
パシフィックゴルフグループイン
ターナショナルホールディングス
イーピーエス
カブドットコム証券
0.406
0.351
33,660
サンケイビル
38.7
47.7
27,475
アミューズ
松井証券
― 77 ―
110_3960816412207.doc
中央三井日本株式マザーファンド
銘
期首(前期末)
柄
株
ドリームインキュベータ
ＴＡＣ
数
当
株
期
数
−第９期−
末
銘
評 価 額
期首(前期末)
柄
株
数
当
株
期
数
末
銘
評 価 額
千株
千株
千円
千株
千株
千円
0.062
0.084
5,199
カルチュア・コンビニエンス・クラブ
91.3
85.7
39,422
テー・オー・ダブリュー
3.4
6.3
3,150
総合メディカル
4.6
−
−
期首(前期末)
柄
株
数
当
株
期
数
末
評 価 額
千株
千株
千円
セコム
193
217.1
915,076
セントラル警備保障
8.8
10.1
9,463
28
46
8,510
33.5
33.1
52,893
40
42
79,842
10.5
15.3
5,599
197.2
219.1
488,373
イオンファンタジー
6.8
9.1
9,391
セントラルスポーツ
5.7
8
6,960
メイテック
みらかホールディングス
39.7
46
129,628
リゾートソリューション
18
28
4,368
アサツー ディ・ケイ
アルプス技研
8.7
10.6
6,073
エイチ・アイ・エス
18.3
22.8
40,128
応用地質
22.8
25.6
18,585
ダイオーズ
4.7
5.6
2,637
共立メンテナンス
8.1
10.7
14,755
船井総合研究所
25.1
24.4
12,566
日本空調サービス
4.5
6.2
4,513
イチネンホールディングス
19.7
25
9,250
進学会
10.2
17
5,253
オリエンタルランド
56.2
58.6
363,906
建設技術研究所
10.9
13.3
6,131
ベネッセホールディングス
69.1
76.1
290,702
ダスキン
59.7
67.6
109,174
燦ホールディングス
4.4
5.6
8,668
イオンディライト
14.7
18.2
22,586
明光ネットワークジャパン
18.9
22
12,452
スバル興業
19
25
6,950
ナック
9.3
11.6
10,150
東京テアトル
ニチイ学館
23.9
48.6
41,796
ダイセキ
29.3
39.1
80,780
電通
ファルコバイオシステムズ
11
13
12,350
89
118
16,992
秀英予備校
4.6
6.8
3,536
吉本興業
30.1
−
−
田谷
3.4
5
3,430
ホリプロ
7.2
9.1
6,461
45
52
15,912
159
174
23,490
12,208
ラウンドワン
30.4
33.6
21,201
よみうりランド
リゾートトラスト
37
38.4
45,465
東京都競馬
ビー・エム・エル
カナモト
10.4
12.8
31,398
ワタベウェディング
6.1
7.7
7,792
もしもしホットライン
14.75
15.25
26,230
トランス・コスモス
5.3
5.8
11,948
乃村工藝社
39
49
11,907
2.116
2.67
14,391
藤田観光
58
64
22,848
東急コミュニティー
リソー教育
ウェアハウス
5.5
8.2
3,271
ユー・エス・エス
27.04
30.43
177,102
東京個別指導学院
28.4
21.8
3,466
東京ドーム
近畿日本ツーリスト
日本管財
白洋舎
23
28
148
169
47,827
26
28.8
24,854
64
−
−
7.7
9.2
13,413
22
29
7,569
丹青社
合計
株 数 ・ 金 額 264,447 316,102 268,448,268
銘柄数<比率>
1,601
1,565
<97.9％>
（ 注 １ ） ( )内は、国内株式の評価総額に対する各
業種の比率です。
（ 注 ２ ） < >内は、純資産総額に対する評価額の比
率です。
(２) 国内新株予約権証券
銘
柄
ＤＯＷＡホールディングス
証 券 数 ・ 金 額
合
計
銘 柄 数
< 比 率 >
（注）<
期 首(前期末)
証 券 数
証券
−
−
−
当
証 券 数
期
証券
146,000
146,000
1
末
評 価 額
千円
3,796
3,796
<0.0％>
>内は、純資産総額に対する評価額の比率です。
(３) 先物取引の銘柄別期末残高
銘
国 内
柄
Ｔ
Ｏ
別
Ｐ
Ｉ
買
Ｘ
― 78 ―
当
建
期
額
百万円
5,762
売
末
建
額
百万円
−
110_3960816412207.doc
中央三井日本株式マザーファンド
−第９期−
■投資信託財産の構成（2010年１月22日現在）
項
株
新
コ
投
ー
株
ル
資
目
予
約
権
・ ロ ー ン 等 、
信
託
財
産
評
証
そ の
総
目
期
額
末
比
千円
268,448,268
3,796
6,242,604
274,694,668
式
券
他
額
■資産、負債、元本及び基準価額の状況
項
当
価
率
％
97.7
0.0
2.3
100.0
■損益の状況
当 期 末
(2010年１月22日現在)
(A) 資
産
277,947,535,424円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
6,130,343,585
株
式(評価額)
268,448,268,490
新 株 予 約 権 証 券(評価額)
3,796,000
未
収
入
金
183,304,400
未
収
配
当
金
210,136,750
未
収
利
息
16,199
差 入 委 託 証 拠 金
2,971,670,000
(B) 負
債
3,695,120,402
未
払
解
約
金
441,620,402
差入委託証拠金代用有価証券
3,253,500,000
(C) 純 資 産 総 額(Ａ−Ｂ)
274,252,415,022
元
本
335,855,124,304
次 期 繰 越 損 益 金 △ 61,602,709,282
(D) 受 益 権 総 口 数
335,855,124,304口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
8,166円
項
(A) 配
受
受
そ
(B) 有
売
売
(C) 先
取
取
(D) 当
(E) 前
(F) 追
(G) 解
(H)
次
当
取
目
等
配
収
当
益
金
取
利
息
の 他 収 益 金
価 証 券 売 買 損 益
買
益
買
損
物 取 引 等 取 引 損 益
引
益
引
損
期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
期 繰 越 損 益 金
加 信 託 差 損 益 金
約 差 損 益 金
計
(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)
期 繰 越 損 益 金(Ｈ)
当
期
自 2009年１月23日
至 2010年１月22日
4,311,544,344円
4,297,748,991
7,024,204
6,771,149
40,746,076,069
50,812,750,244
△10,066,674,175
1,678,979,900
3,525,759,575
△ 1,846,779,675
46,736,600,313
△97,306,715,104
△21,763,802,647
10,731,208,156
△61,602,709,282
△61,602,709,282
（注１）損益の状況の中で(B)有価証券売買損益及び(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をい
います。
（注３）損益の状況の中で(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
＜注記事項＞
※当マザーファンドの期首元本額は301,299,270,900円、期中追加設定元本額は78,111,549,838円、期中一部解約元本額は43,555,696,434
円です。
※純資産総額が元本を下回っており、その差額は61,602,709,282円です。
※１口当たり純資産額は、0.8166円です。
※担保に供している資産
先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、次の有価証券を差し入れております。
株式
3,573,900,000円（決算日現在の代用有価証券の時価額）
― 79 ―
110_3960816412207.doc
中央三井日本株式マザーファンド
−第９期−
当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額
中央三井日本株式インデックスファンド
中央三井ＤＣ日本株式インデックスファンド
中央三井ＤＣ日本株式インデックスファンドＬ
中央三井ＤＣ日本株式インデックスファンドＡ
中央三井ＤＣバランスファンド３０
中央三井ＤＣバランスファンド５０
中央三井ＤＣバランスファンド７０
ベスタ・世界６資産ファンド（毎月決算型）
ベスタ・世界６資産ファンド（１年決算型）
新生・４分散ファンド
ジョインベスト・グローバル・バランス・ファンド
４資産インデックスバランスオープン（分配型）
４資産インデックスバランスオープン（成長型）
日本債券・株式バランスファンド（資産配分調整型）
中央三井日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）
中央三井バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用）
中央三井バランスＶＡ５０（適格機関投資家専用）
中央三井ＶＡバランスファンド（株２５／１００）（適格機関投資家専用）
中央三井ＶＡバランスファンド（株５０／１００）（適格機関投資家専用）
中央三井ＶＡバランス株式３０（適格機関投資家専用）
中央三井ＶＡバランスファンド（株６０／１００）（適格機関投資家専用）
中央三井バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用）
中央三井バランスＶＡ３７．５（適格機関投資家専用）
2,483,245,933円
284,827,859円
36,494,081,183円
1,550,784,183円
191,424,670円
496,949,760円
311,625,819円
433,814,382円
251,689,154円
284,831,603円
655,565,052円
138,636,204円
339,736,017円
118,844,435円
42,083,686,284円
8,126,548,796円
59,369,189,130円
45,627,188,985円
6,913,129,670円
1,005,342,269円
8,528,267,233円
7,190,419,258円
3,008,738,333円
中央三井バランスＶＡ５０Ｌ（適格機関投資家専用） 45,506,359,787円
中央三井バランスＶＡ７５（適格機関投資家専用） 2,929,904,738円
中央三井ＶＬ株式３０（適格機関投資家専用）
13,819,785円
中央三井ＶＬ株式５０（適格機関投資家専用）
21,657,195円
中央三井ＶＡバランスファンド（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 20,933,487,561円
中央三井ＶＡポートフォリオ４０（適格機関投資家専用） 8,169,454,958円
中央三井ＶＡポートフォリオ２０（適格機関投資家専用）
274,902,415円
中央三井バランスＶＡ４０（適格機関投資家専用） 3,852,283,879円
中央三井ＶＡバランス株式４０（適格機関投資家専用）
2,953,117,261円
ＣＭＡＭ・バランスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 7,692,128,927円
中央三井ＶＡバランスファンド２（株４０／１００）（適格機関投資家専用）
445,545,128円
ＣＭＡＭ私募日本株式インデックスファンド（適格機関投資家専用） 4,944,102,003円
ＣＭＡＭ・ＶＡバランス５０−５０（適格機関投資家専用）
346,621,161円
中央三井バランスＶＡ２０（適格機関投資家専用） 2,039,012,064円
中央三井ＶＡファンド２５（適格機関投資家専用） 3,565,631,189円
ＣＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２（適格機関投資家専用）
2,950,432,168円
中央三井バランスＶＡ２０Ｌ（適格機関投資家専用）
150,401,562円
中央三井バランスＶＡ２５Ｌ（適格機関投資家専用）
2,184,771,886円
ＣＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３（適格機関投資家専用）
774,031,446円
中央三井世界バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用）
159,610,749円
中央三井国内バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用）
42,669,041円
中央三井国内バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用）
16,613,189円
― 80 ―
200_1_3960816412207.doc
中央三井外国株式
マザーファンド
運用報告書 第９期(決算日2010年２月８日)
親投資信託「中央三井外国株式マザーファンド」は、2010年２月８日に第９期の決算を行いました
ので、期中の運用状況をご報告申しあげます。
当ファンドの仕組みは次の通りです。
信 託 期 間
無期限
運 用 方 針
わが国を除く世界の主要国の株式に分散投資を行い、ＭＳＣＩコクサイ指数（円ベー
ス）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
主要運用対象
わが国を除く世界の主要国の株式を主要投資対象とします。
組 入 制 限
外貨建資産への投資には制限を設けません。
株式への投資割合には制限を設けません。
中央三井アセットマネジメント
東京都港区芝三丁目23番１号
本報告書に関するお問い合わせ窓口
TEL03-5440-0190
(受付時間：営業日の9:00∼17:00(本邦金融商品取引所が半日立会いの場合は9:00∼12:00))
■最近５期の運用実績
基
決
算
準
期
価
額
ベ ン チ マ ー ク
期 中
騰落率
５期（2006年２月７日)
円
12,397
６期（2007年２月７日)
７期（2008年２月７日)
期 中
騰落率
株
組
比
式
入
率
株
先
比
式
物
率
投資信託
証券組入
比
率
純資産
総 額
％
28.9
％
95.1
％
3.7
1,740.220
23.3
94.9
3.3
1.7
310,438
1,500.300
△13.8
92.2
6.2
1.6
312,728
△46.3
800.129
△46.7
94.0
4.8
1.1
255,274
26.1
1,020.795
27.6
95.5
3.0
1.4
279,789
％
28.1
1,410.818
15,175
22.4
13,010
△14.3
８期（2009年２月９日)
6,991
９期（2010年２月８日)
8,814
％
1.2
百万円
213,260
（注）株式先物比率は買建比率−売建比率です。
【本報告書の記載について】
・原則として、数量、額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。ただし、単位未満の数値については
小数で表記することがあります。
・−印は、組み入れ、異動等の該当がないことを示します。
― 81 ―
210_3960816412207.doc
中央三井外国株式マザーファンド
−第９期−
■当期中の基準価額と市況等の推移
年
月
日
（期
首）
2009年２月９日
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2010年１月末
（期
末）
2010年２月８日
基
円
6,991
6,500
6,788
7,649
8,140
8,252
8,823
9,025
9,145
9,324
9,049
9,821
9,119
％
−
△7.0
△2.9
9.4
16.4
18.0
26.2
29.1
30.8
33.4
29.4
40.5
30.4
800.129
756.996
771.579
875.127
943.561
949.948
1,021.617
1,054.517
1,057.007
1,078.046
1,045.217
1,136.559
1,058.857
％
−
△5.4
△3.6
9.4
17.9
18.7
27.7
31.8
32.1
34.7
30.6
42.0
32.3
％
94.0
95.0
96.4
95.8
94.5
95.5
95.7
94.7
96.1
95.6
96.0
95.7
96.0
％
4.8
3.9
2.5
2.9
4.2
3.3
3.0
3.3
2.5
3.0
2.7
2.4
2.6
投資信託
証券組入
比
率
％
1.1
1.1
1.1
1.2
1.2
1.2
1.3
1.3
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
8,814
26.1
1,020.795
27.6
95.5
3.0
1.4
準
価
額
ベ ン チ マ ー ク
騰 落 率
騰 落 率
株式組入
比
率
株式先物
比
率
（注１）騰落率は期首比です。
（注２）株式先物比率は買建比率−売建比率です。
※ベンチマークは、ＭＳＣＩコクサイ指数（円ベース）です。
ＭＳＣＩコクサイ指数は、ＭＳＣＩ Ｉｎｃ．が開発した株価指数で、日本を除く世界主要国の株価指数を、各国の株式総額をベースに
合成したものです。同指数に関する著作権、知的財産権及びその他の一切の権利はＭＳＣＩ Ｉｎｃ．に帰属します。また、ＭＳＣＩ Ｉ
ｎｃ．は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。なお、本報告書においては、基準価額への反映を考慮し
て各期日の前営業日 (現地ベース）の指数を掲載しています。
■当期（2009年２月10日∼2010年２月８日）の運用状況と今後の運用方針
１.基準価額の推移
（注）ベンチマークは、期首の基準価額に合わせて指数化しています。
― 82 ―
210_3960816412207.doc
中央三井外国株式マザーファンド
−第９期−
○基準価額の期中高値・安値
決算期
期首(前期末)
期中高値
期中安値
期末
2009年２月９日
2010年１月８日
2009年３月10日
2010年２月８日
6,991円
10,118円
5,922円
8,814円
期首(前期末)①
期末②
基準価額
6,991円
8,814円
差額③
(②−①)
1,823円
騰落率
(③／①)×100
26.1％
ベンチマーク
800.129
1,020.795
220.666
27.6％
第９期
○基準価額とベンチマークとの差異
当ファンドは、期を通じて概ねベンチマークに連動しました。ベンチマークとの乖離（△
1.5％）が生じた要因は、為替評価要因※等です。
※当ファンドの為替評価レートは、(社)投資信託協会所定のレートを使用しておりますが、ベンチマークの為替評価レートはＷＭロイター
社公表のレートを使用していることによるものです。
２．基準価額の主な変動要因と市場動向
○2009年２月（期首）∼３月上旬
基準価額
下落
＜マイナス要因＞
具体性に欠けた米国金融安定化策への失望や、米国大手銀行の国有化懸念、米
外国株式市場 欧金融機関の信用格付引き下げ懸念を始めとする金融システム不安の再燃を嫌
気した売りが膨らみ、ＮＹダウが一時、約12年振りとなる6,500ドル割れの水準
まで急落するなど、米国主導で世界各国の株価は軒並み大幅に下落しました。
＜プラス要因＞
米ドル円為替は、日本の2008年10−12月期実質国内総生産（実質ＧＤＰ）が前
期比で大幅下落を記録するなど、国内景気の急激な悪化や政局混迷を背景に、
外国為替市場
持ち高解消の円売りドル買いが加速し、円安が進行しました。他通貨円為替
は、日本の景気悪化と政局混迷による円売りが優勢となり、全般的に円安地合
いで推移しました。
― 83 ―
210_3960816412207.doc
中央三井外国株式マザーファンド
−第９期−
○2009年３月中旬∼2010年１月上旬
基準価額
上昇
＜プラス要因＞
米国での大手銀行による１∼２月黒字の業績回復発表や政府による不良資産買
い取りの具体策発表などから、過度の金融システム不安が後退し、金融株を中
心に買い戻しが広がったことを契機に、株価は上昇基調に転じました。その後
外国株式市場
も各国の政策効果が下支えとなり、米欧主要企業による３四半期連続の市場予
想を上回る好決算発表や、米国住宅関連統計を始めとする経済指標の継続的な
改善などを受け、景気の回復期待が高まったことから、株価は上昇基調を維持
しました。
＜中立要因＞
米ドル円為替は、米国や新興国の株式市場の堅調な推移を背景に、投資家のリ
スク選好の復活から一時円安が進行する局面もありました。その後は中国にお
外国為替市場 ける株価下落を背景としたリスク回避の動きや、藤井財務相の円高容認発言、
20カ国・地域（Ｇ20）財務相・中央銀行総裁会議における経済不均衡の是正合
意などを受け、円高が進行しました。一方、他通貨円為替は、円安基調で推移
しました。
○2010年１月中旬∼２月（期末）
基準価額
下落
＜マイナス要因＞
米国においてオバマ政権による金融規制法案の発表を受け、大手銀行の収益悪
化懸念が強まったことや、欧州においてギリシャの急速な財政悪化に対する懸
外国株式市場
念が広がったこと、中国における預金準備率の引き上げや一部銀行に対する融
資抑制の要請を受け金融引き締めに対する懸念が強まるなど、世界的に悪材料
が相次いだことから、株価は下落しました。
＜マイナス要因＞
米ドル円為替は、米国における低金利政策の長期化見通しの強まりや、中国の
金融引き締め懸念、米国の金融規制法案を嫌気した株式市場の下落によるリス
外国為替市場
ク回避の動きが強まり、円高が進行しました。また、他通貨円為替も、ギリシ
ャの財政悪化に対する懸念を受け大きく売られたユーロを始め、全面的に円高
が進行しました。
― 84 ―
210_3960816412207.doc
中央三井外国株式マザーファンド
−第９期−
３．運用経過
【前期における今後の運用方針】
今後の運用にあたりましては、引き続き当ファンドの運用の基本方針に従い、ＭＳＣＩコク
サイ指数（円ベース）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
当ファンドは、ＭＳＣＩコクサイ指数（円ベース）と連動する投資成果を目標として運用を行
っています。
（１）ポートフォリオ構成
ポートフォリオの構築に際しては、個別銘柄の構成比を極力ベンチマークに近づけることで
連動を目指しました。
（２）株式組入比率
キャッシュ部分は運用の効率化を図るため株価指数先物取引と為替予約取引を利用し、先物
を含む実質の株式組入比率は期を通じて高位を維持しました。
（注）構成比は、外貨建有価証券評価総額に対する各通貨の評価
額の比率です。
― 85 ―
210_3960816412207.doc
中央三井外国株式マザーファンド
−第９期−
組入上位銘柄（期末）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
銘
柄
EXXON MOBIL CORPORATION
MICROSOFT CORP
PROCTER & GAMBLE CO
HSBC HLDGS PLC
APPLE INC
JOHNSON & JOHNSON
GENERAL ELECTRIC
BP PLC
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE
NESTLE SA-REGISTERD
JPMORGAN CHASE & CO
AT&T INC
PFIZER
CHEVRON CORP
CISCO SYSTEMS INC
業
種
エネルギー
ソフトウェア・サービス
家庭用品・パーソナル用品
銀行
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
エネルギー
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
食品・飲料・タバコ
各種金融
電気通信サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
エネルギー
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
比
率
1.7％
1.2％
1.0％
0.9％
0.9％
0.9％
0.9％
0.9％
0.9％
0.8％
0.8％
0.8％
0.8％
0.8％
0.7％
(注）比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額の割合です。
４．今後の運用方針
今後の運用にあたりましては、引き続き運用の基本方針に従い、ＭＳＣＩコクサイ指数（円ベ
ース）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
― 86 ―
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中央三井外国株式マザーファンド
−第９期−
■１万口（元本10,000円）当たりの費用の明細
項
目
（a）売 買 委 託 手 数
（ 株
式
（ 新 株 予 約 権 証 券
（ 投 資 信 託 証 券
（ 先物・オプション
（b）有 価 証 券 取 引
（ 株
式
（ 投 資 信 託 証 券
（c）保
管
費
用
合
計
当
料
）
）
）
）
税
）
）
等
（注１）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）
は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、下
記の簡便法により算出した結果です。
(a)売買委託手数料、(b)有価証券取引税、(c)保管費用等
は、期中の各金額を各月末現在の受益権口数の単純平均
で除したものです。
（注２）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
期
(
(
(
(
(
(
0円
0)
0)
0)
0)
1
1)
0)
4
5
■売買及び取引の状況（2009年２月10日から2010年２月８日まで）
(１) 株式
買
株
ア
メ
リ
カ
カ
ナ
ダ
ユ
ー
ロ
ド
イ
ツ
イ タ リ ア
外
フ ラ ン ス
オ ラ ン ダ
ス ペ イ ン
百株
69,652
(△6,810)
5,484
( 3,248)
(
(
(
(
(
ベ ル ギ ー
オーストリア
ルクセンブルク
フィンランド
アイルランド
国
ギ リ シ ャ
ポ ル ト ガ ル
そ
イ
ス
の
ギ
リ
イ
他
付
数
(
(
(
(
3,498
250)
15,415
38,290)
3,491
6,411)
4,433
3,427)
2,734
18,982)
693
781
213
456
209)
363
295)
687
1,539)
956
436)
1,022
ス
90,037
( 53,962)
ス
2,153
( 1,133)
金
額
千米ドル
101,947
( 4,421)
千カナダドル
12,544
( 7,564)
千ユーロ
5,335
(
59)
4,313
(
795)
10,479
(
823)
3,659
(
470)
2,027
(
228)
1,223
443
416
369
(
37)
460
(
224)
778
(
105)
267
(
79)
562
千英ポンド
20,996
( 3,453)
千スイスフラン
6,935
( 1,033)
― 87 ―
売
株
付
数
百株
95,234
( 1,141)
8,168
( 1,137)
(
(
(
(
(
(
(
(
(
6,847
−)
57,118
−)
13,280
−)
7,262
−)
26,599
405)
1,270
620
574
2,207
−)
3,890
−)
2,484
−)
2,893
−)
81
(
144,873
304)
(
6,180
−)
金
額
千米ドル
268,541
( 15,721)
千カナダドル
26,001
( 5,966)
千ユーロ
16,427
(
59)
7,875
(
673)
19,394
(
951)
5,112
(
470)
9,718
(
230)
1,817
1,012
1,091
2,175
(
67)
654
(
224)
1,201
(
151)
978
(
79)
41
千英ポンド
38,378
( 4,199)
千スイスフラン
25,214
( 1,271)
210_3960816412207.doc
中央三井外国株式マザーファンド
−第９期−
買
株
数
6,112
( 55,429)
ス ウ ェ ー デ ン
ノ ル ウ ェ ー
904
431)
(
外
デ ン マ ー ク
335
24,488
( 3,954)
オーストラリア
国
ニュージーランド
525
港
16,805
( 3,693)
シ ン ガ ポ ー ル
17,460
( 7,925)
香
付
金
額
千スウェーデンクローナ
27,560
( 7,020)
千ノルウェークローネ
5,525
(
574)
千デンマーククローネ
7,916
千オーストラリアドル
13,921
( 1,994)
千ニュージーランドドル
165
千香港ドル
14,146
(
317)
千シンガポールドル
3,211
(
424)
売
株
数
(
60,969
−)
(
2,577
−)
734
(
21,237
43)
976
(
31,430
−)
17,340
( 1,364)
付
金
額
千スウェーデンクローナ
54,301
( 7,020)
千ノルウェークローネ
18,770
(
574)
千デンマーククローネ
16,994
千オーストラリアドル
21,182
(
599)
千ニュージーランドドル
255
千香港ドル
51,783
(
317)
千シンガポールドル
4,892
(
315)
（注１）金額は受渡代金です。
（注２）
（ ）内は増資割当、株式転換・合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
(２) 新株予約権証券
証
ユ
外
ー
ロ
イ
タ
リ
ア
フ
ラ
ン
ス
買
券 数
証券
−
(189,710)
−
(57,825)
国
ス
イ
ス
−
(1,270)
付
金
額
千ユーロ
−
(−)
−
(150)
千スイスフラン
−
(17)
証
売
券 数
付
金
証券
189,710
額
千ユーロ
12
57,825
65
1,270
千スイスフラン
13
（注１）金額は受渡代金です。
（注２）
（ ）内は権利行使及び権利行使期間満了等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
(３) 投資信託証券
ア メ リ カ
外
国
BOSTON PROPERTIES INC
APARTMENT INVT & MGMT CO -A
SL GRENN REALTY CORP
AMB PROPERTY CORP
AVALONBAY COMMUNITIES INC
CAMDEN PROPERTY TRUST
DEVELOPERS DIVERSIFIED RLTY
DUKE REALTY CORP
EQUITY RESIDENTIAL
FED REALTY INVS TRUST
HCP INC
買
単位数又は口数
千口
3
−
−
8
0.5
−
−
11
1
0.6
6
― 88 ―
付
金
売
額
単位数又は口数
千米ドル
千口
159
2
−
19
−
10
142
2
20
2
−
10
−
22
111
1
34
7
29
1
148
4
付
金
額
千米ドル
143
99
125
46
133
300
64
16
179
84
123
210_3960816412207.doc
中央三井外国株式マザーファンド
ア メ リ カ
−第９期−
HEALTH CARE REIT INC
KIMCO REALTY CORP
LIBERTY PROPERTY TRUST
MACERICH CO
HOST HOTELS & RESORTS INC
PLUM CREEK TIMBER CO
REGENCY CENTERS CORP
UDR INC
PROLOGIS
SIMON PROPERTY GROUP INC
PUBLIC STORAGE INC
VENTAS INC
VORNADO REALTY TRUST
外
小計（証券数・金額）
カ
ナ
ダ
ARC ENERGY TRUST UNITS
CANADIAN OIL SANDS TRUST
HARVEST ENERGY TRUST-UNITS
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR
VERMILION ENERGY TRUST
ENERPLUS RESOURCES FUND
CRESCENT POINT ENERGY TRUST
PROVIDENT ENERGY TRUST-UTS
YELLOW PAGES INCOME FUND
PENN WEST ENERGY TRUST
PRECISION DRILLING TRUST
国
GROUPE AEROPLAN INC
PRECISION DRILLING-RTS W/I
CRESCENT POINT ENERGY CORP
小計（証券数・金額）
ユ
ー
ロ
フランス
ICADE
UNIBAIL
KLEPIERRE
GECINA SA
FONCIERE DES REGIONS
小計（証券数・金額）
買
付
売
付
単位数又は口数
金
額
単位数又は口数
金
額
千口
千米ドル
千口
千米ドル
2
91
1
63
22
239
6
64
0.7
13
1
41
−
−
14
241
(0.374)
(7)
16
129
8
84
(2)
(22)
0.3
8
5
167
1
42
0.8
27
1
8
28
314
30
229
6
56
7
307
4
282
(2)
(101)
0.9
47
3
242
1
49
2
95
2
109
2
142
(0.949)
(41)
121
1,922
170
3,141
(5)
(172)
千口 千カナダドル
千口 千カナダドル
2
32
2
45
1
31
6
168
−
−
27
186
−
−
1
30
6
203
−
−
1
23
3
89
2
67
0.7
20
(13)
(314)
−
−
4
26
−
−
3
16
6
92
8
125
4
15
19
124
(−)
(6)
1
10
5
41
−
−
19
8
(19)
(6)
17
645
1
55
(13)
(314)
44
1,121
104
939
(32)
(321)
(13)
(321)
千口
千ユーロ
千口
千ユーロ
0.124
7
0.497
32
1
195
2
271
(−)
(19)
3
64
3
81
0.505
29
0.306
22
4
228
0.341
24
(−)
(0.98662)
10
523
7
432
(−)
(20)
― 89 ―
210_3960816412207.doc
中央三井外国株式マザーファンド
ユ
ー
ロ
オランダ
そ
の
他
−第９期−
買
単位数又は口数
千口
1
1
1,605
1,605
1,617
CORIO NV
小計（証券数・金額）
BGP HOLDINGS PLC
小計（証券数・金額）
ユーロ計（証券数・金額）
イ ギ リ ス
千口
68
BRITISH LAND CO PLC
HAMMERSON PLC
80
LIBERTY INTERNATIONAL PLC
21
(12)
58
LAND SECURITIES GROUP PLC
SEGRO PLC
外
1,100
LAND SECURITIES GROUP-NPR
HAMMERSON PLC-NIL PAID-RIGHTS
BRITISH LAND CO PLC-NPR
SEGRO PLC-NPR
SEGRO PLC
小計（証券数・金額）
オーストラリア
MIRVAC GROUP
CFS RETAIL PROPERTY TRUST
GPT GROUP
MACQUARIE OFFICE TRUST
STOCKLAND
WESTFIELD GROUP
DEXUS PROPERTY GROUP
GOODMAN GROUP
小計（証券数・金額）
香
LINK REIT
小計（証券数・金額）
国
港
シンガポール
CAPITAMALL TRUST
−
(56)
−
(76)
−
(66)
−
(984)
14
(112)
1,344
(1,308)
千口
150
11
813
−
160
62
170
965
2,334
千口
13
13
千口
209
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
CAPITAMALL TRUST-RIGHTS
−
−
(197)
209
(197)
小計（証券数・金額）
売
付
額
単位数又は口数
金
額
千ユーロ
千口
千ユーロ
67
1
42
67
1
42
−
−
−
−
−
−
591
8
474
(−)
(20)
千英ポンド
千口
千英ポンド
263
20
91
(−)
(77)
210
18
64
(−)
(71)
83
2
14
(38)
261
20
112
(−)
(66)
257
55
13
(1,127)
(358)
−
56
62
(66)
−
76
52
(71)
−
66
49
(77)
(0.001)
(−)
−
984
51
(96)
53
5
17
(261)
(0.001)
(−)
1,129
1,305
530
(611)
(1,127)
(573)
千オーストラリアドル
千口 千オーストラリアドル
182
27
40
19
41
69
414
212
126
−
767
145
484
50
167
637
45
502
127
29
21
574
495
123
2,440
1,669
1,197
千香港ドル
千口
千香港ドル
202
57
967
202
57
967
千シンガポールドル
千口 千シンガポールドル
278
53
79
(−)
(47)
−
25
40
−
197
28
(46)
278
275
148
(46)
(−)
(47)
（注１）金額は受渡代金です。
（注２）( ）内は分割・償還による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
― 90 ―
付
金
210_3960816412207.doc
中央三井外国株式マザーファンド
−第９期−
(４) 先物取引の種類別取引状況
種
外
国
株
類
式
先
買
新規買付額
百万円
97,557
別
物
取
引
建
決 済 額
百万円
103,597
売
新規売付額
百万円
−
建
決 済 額
百万円
−
（注１）金額は受渡代金です。
（注２）外国の取引金額は、各月末（決算日の属する月については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。
■株式売買比率
株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
項
目
(a) 期
中
の
株
式
売
買
金
額
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額
(c) 売
買
高
比
率(a)／(b)
当
期
68,890,584千円
273,716,305千円
0.25
（注）(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。
■主要な売買銘柄（2009年２月10日から2010年２月８日まで）
(１) 株式
買
銘
柄
CITIGROUP INC（アメリカ）
HSBC HLDGS PLC（イギリス）
BANK OF AMERICA CORP（アメリカ）
LLOYDS BANKING GROUP PLC（イギリス）
WELLS FARGO & COMPANY（アメリカ）
RIO TINTO PLC（イギリス）
BNP PARIBAS（ユーロ・フランス）
BARCLAYS PLC（イギリス）
ING GROEP NV-CVA（ユーロ・オランダ）
ENEL SPA（ユーロ・イタリア）
株 数
千株
2,782
1,060
449
4,804
175
92
44
617
288
438
付
売
付
金
額 平均単価
銘
柄
株 数 金
額 平均単価
千円
円
千株
千円
円
947,542
340 EXXON MOBIL CORPORATION（アメリカ）
186 1,243,898
6,680
620,604
585 GENENTECH INC（アメリカ）
91
857,597
9,331
496,485
1,104 NESTLE SA-REGISTERD（スイス）
165
626,235
3,785
425,207
88 MICROSOFT CORP（アメリカ）
217
483,917
2,229
414,835
2,358 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE（アメリカ）
42
449,669
10,655
294,702
3,190 NOVARTIS AG-REG SHS（スイス）
110
443,162
4,024
287,890
6,500 JOHNSON & JOHNSON（アメリカ）
79
432,908
5,472
263,334
426 PROCTER & GAMBLE CO（アメリカ）
85
431,300
5,050
237,910
824 BP PLC（イギリス）
510
406,049
795
217,916
496 CHEVRON CORP（アメリカ）
60
394,300
6,571
（注）金額は受渡代金です。
(２) 投資信託証券
買
付
単位数
銘
柄
又は口数
千口
CRESCENT POINT ENERGY CORP（カナダ）
17
GOODMAN GROUP（オーストラリア）
965
WESTFIELD GROUP（オーストラリア）
62
BRITISH LAND CO PLC（イギリス）
68
LAND SECURITIES GROUP PLC（イギリス）
58
SEGRO PLC（イギリス）
1,100
STOCKLAND（オーストラリア）
160
GPT GROUP（オーストラリア）
813
FONCIERE DES REGIONS（ユーロ・フランス）
4
SIMON PROPERTY GROUP INC（アメリカ）
7
売
金
額
千円
56,886
44,941
40,260
36,934
36,773
36,484
36,396
32,011
30,905
29,936
付
単位数
銘
柄
又は口数
千口
WESTFIELD GROUP（オーストラリア）
45
UNIBAIL（ユーロ・フランス）
2
UDR INC（アメリカ）
28
CAMDEN PROPERTY TRUST（アメリカ）
10
SIMON PROPERTY GROUP INC（アメリカ）
4
MACERICH CO（アメリカ）
14
PUBLIC STORAGE INC（アメリカ）
3
LAND SECURITIES GROUP PLC（イギリス）
20
EQUITY RESIDENTIAL（アメリカ）
7
PLUM CREEK TIMBER CO（アメリカ）
5
（注）金額は受渡代金です。(償還分は含まれておりません｡)
― 91 ―
金
額
千円
39,239
36,319
30,201
28,821
26,325
23,219
22,833
17,108
16,878
15,780
210_3960816412207.doc
中央三井外国株式マザーファンド
−第９期−
■利害関係人との取引状況等（2009年２月10日から2010年２月８日まで）
(１) 利害関係人との取引状況
当
区
分
買付額等
Ａ
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
28,679
28,770
百万円
28,679
28,903
為 替 先 物 取 引
為 替 直 物 取 引
期
Ｂ
Ａ
売付額等
Ｃ
％
100.0
99.5
百万円
28,839
71,419
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
28,839
71,286
Ｄ
Ｃ
％
100.0
99.8
(２) 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率
売
う
項
買
委
託
手
数
ち 利 害 関 係 人 へ
(B)／(A)
目
料
総
の 支 払
当
期
額 (A)
額 (B)
21,584千円
−千円
−％
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人であり、当期における取引等に係る利害関係
人とは、中央三井トラスト・ホールディングス株式会社、中央三井信託銀行株式会社、中央三井アセット信託銀行株式会社です。
■組入資産の明細（2010年２月８日現在）
(１) 外国株式（上場、登録株式）
期首(前期末)
銘
柄
(アメリカ)
AFLAC INC
AGCO CORP
AES CORP
AT&T INC
ABBOTT LABORATORIES
ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A
ACTIVISION BLIZZARD INC
ADOBE SYSTEMS INC
ADVANCE AUTO PARTS
ADVANCED MICRO DEVICES
AETNA INC
AFFILIATED COMPUTER SVCS-A
AGILENT TECHNOLOGIES INC
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
AIRGAS INC
AKAMAI TECHNOLOGIES
ALCOA INC
ALLEGHENY ENERGY INC
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC
ALLERGAN INC
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP
ALLIANT ENERGY CORP
ALLSTATE CORP
ALPHA NATURAL RESOURCES INC
ALTERA CORPORATION
ALTRIA GROUP INC
株
数
百株
894
172
1,264
11,068
2,895
163
1,114
996
179
1,140
886
170
676
398
−
318
1,528
317
170
572
126
207
966
132
565
3,868
当
株
数
百株
780
155
1,113
9,838
2,578
149
955
876
161
957
728
152
573
351
124
288
1,625
286
149
507
89
187
850
200
491
3,454
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
3,717
332,315
471
42,180
1,305
116,716
24,832
2,220,018
13,916
1,244,119
494
44,197
975
87,169
2,870
256,636
657
58,791
704
62,943
2,155
192,711
906
81,043
1,671
149,426
2,409
215,388
755
67,577
729
65,191
2,141
191,472
600
53,668
610
54,601
2,942
263,025
492
43,999
574
51,323
2,459
219,842
823
73,611
1,064
95,165
6,695
598,560
― 92 ―
業
種
等
保険
資本財
公益事業
電気通信サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小売
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
小売
半導体・半導体製造装置
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
素材
素材
ソフトウェア・サービス
素材
公益事業
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ソフトウェア・サービス
公益事業
保険
エネルギー
半導体・半導体製造装置
食品・飲料・タバコ
210_3960816412207.doc
中央三井外国株式マザーファンド
−第９期−
期首(前期末)
銘
柄
AMAZON.COM INC
AMEREN CORPORATION
AMERICAN CAPITAL LTD
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS
AMERICAN EXPRESS COMPANY
AMERICAN INT'L GROUP
AMERICAN INT'L GROUP
AMERICAN TOWER CORP-CL A
AMERICAN WATER WORKS CO INC
AMERISOURCEBERGEN CORP
AMERIPRISE FINANCIAL INC
AMETEK INC
AMGEN INC
AMPHENOL CORP-CL A
AMYLIN PHARMACEUTICALS INC
ANADARKO PETROLEUM CORP
ANALOG DEVICES
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN
AON CORP
APACHE CORP
APOLLO GROUP INC-CL A
APPLE INC
APPLIED MATERIALS INC
AQUA AMERICA INC
ARCH COAL INC
ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY
ARROW ELECTRONICS INC
ASSOCIATED BANC-CORP
ASSURANT INC
AUTODESK INC
AUTOMATIC DATA PROCESSING
AUTONATION INC
AUTOZONE INC
AVERY DENNISON CORP
AVNET INC
AVON PRODUCTS,INC
BB&T CORPORATION
BJ SERVICES CO
BMC SOFTWARE INC
BAKER HUGHES INC
BALL CORP
BANCO SANTANDER SA-SPON ADR
BANK OF AMERICA CORP
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
BARD (C.R.) INC
BAXTER INTERNATIONAL INC
BECKMAN COULTER INC
BECTON DICKINSON & CO
BED BATH & BEYOND INC
WR BERKLEY CORP
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
BEST BUY CO INC
BIOGEN IDEC INC
BLACK & DECKER CORP
BLACKROCK INC
H&R BLOCK INC
BOEING COMPANY
BORGWARNER INC
株
数
百株
600
395
389
756
348
1,960
4,545
−
740
−
298
407
200
1,987
332
258
880
546
1,012
469
628
252
1,664
2,546
253
271
1,089
225
228
223
421
974
−
83
180
283
799
1,032
553
357
579
173
311
12,007
2,152
187
1,179
117
457
489
275
18
−
657
545
112
−
618
1,320
218
当
株
数
百株
577
389
−
796
314
1,775
−
202
659
291
496
425
182
1,693
286
−
818
487
908
412
560
218
1,494
2,223
−
257
964
202
−
199
378
838
195
54
170
252
712
1,137
488
307
517
151
−
14,426
2,005
163
1,005
112
400
437
243
−
930
590
482
101
38
560
1,150
197
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
6,773
605,542
967
86,454
−
−
2,677
239,390
493
44,156
6,718
600,626
−
−
452
40,495
2,642
236,247
630
56,401
1,339
119,768
1,615
144,386
660
59,046
9,768
873,330
1,111
99,358
−
−
5,149
460,348
1,310
117,116
1,634
146,115
1,636
146,263
5,511
492,735
1,306
116,798
29,176
2,608,363
2,718
243,054
−
−
541
48,432
2,951
263,829
529
47,368
−
−
615
55,008
872
77,960
3,375
301,766
343
30,664
839
75,011
557
49,803
675
60,399
2,083
186,225
3,127
279,633
998
89,304
1,117
99,930
2,313
206,833
763
68,239
−
−
21,639
1,934,526
5,444
486,699
1,302
116,461
5,687
508,494
720
64,402
2,995
267,806
1,682
150,411
588
52,637
−
−
6,842
611,675
2,115
189,096
2,583
230,937
701
62,748
793
70,930
1,169
104,533
6,721
600,906
683
61,130
― 93 ―
業
種
等
小売
公益事業
各種金融
公益事業
小売
各種金融
保険
保険
電気通信サービス
公益事業
ヘルスケア機器・サービス
各種金融
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
エネルギー
半導体・半導体製造装置
不動産
保険
エネルギー
消費者サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
半導体・半導体製造装置
公益事業
エネルギー
食品・飲料・タバコ
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
銀行
保険
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
小売
小売
商業・専門サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
家庭用品・パーソナル用品
銀行
エネルギー
ソフトウェア・サービス
エネルギー
素材
銀行
各種金融
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス
小売
保険
保険
保険
小売
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
耐久消費財・アパレル
各種金融
消費者サービス
資本財
自動車・自動車部品
210_3960816412207.doc
中央三井外国株式マザーファンド
−第９期−
期首(前期末)
銘
柄
BOSTON SCIENTIFIC CORP
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
BROADCOM CORP-CL A
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
BURLINGTON NORTHERN SANTA FE
CBS CORP-CL B
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
CIGNA CORP
CME GROUP INC
CSX CORP
CVS CAREMARK CORP
CA INC
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A
CABOT OIL & GAS CORP
CALPINE CORP
CAMERON INTERNATIONAL CORP
CAMPBELL SOUP
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
CARDINAL HEALTH INC
CAREFUSION CORP
CARMAX INC
CARNIVAL CORP
CATERPILLAR INC
CELANESE CORP-SERIES A
CELGENE CORP
CENTERPOINT ENERGY INC
CENTURYTEL INC
CEPHALON INC
CERNER CORP
CHARLES RIVER LABORATORIES
CHESAPEAKE ENERGY CORP
CHEVRON CORP
CHUBB CORP
CHURCH & DWIGHT CO INC
CIMAREX ENERGY CO
CINCINNATI FINANCIAL CORP
CISCO SYSTEMS INC
CINTAS CORP
CITIGROUP INC
CITRIX SYSTEMS INC
CLIFFS NATURAL RESOURCES INC
CLOROX COMPANY
COACH INC
COCA-COLA CO/THE
COCA-COLA ENTERPRISES
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
COLGATE-PALMOLIVE CO
COMCAST CORP-CL A
COMCAST CORP-SPECIAL CL A
COMERICA INC
COMPUTER SCIENCES CORP
CONAGRA FOODS INC
CONOCOPHILLIPS
CONSOL ENERGY INC
CONSOLIDATED EDISON INC
CONSTELLATION BRANDS INC-A
CONSTELLATION ENERGY GROUP
CORNING INC
COSTCO WHOLESALE CORP
株
数
百株
2,536
3,718
827
127
646
1,109
101
319
516
114
766
2,695
779
439
194
−
409
419
705
674
−
414
821
1,143
282
854
610
183
128
−
127
1,033
3,858
677
125
156
289
11,095
260
10,227
343
200
259
633
3,907
550
548
950
3,674
1,596
283
284
850
2,712
344
513
364
335
2,964
817
当
株
数
百株
2,513
2,852
726
132
567
982
77
281
455
100
654
2,406
701
412
175
580
408
351
758
600
300
368
731
1,036
240
765
584
496
125
116
110
1,005
3,344
584
119
141
257
9,618
230
35,323
306
218
233
531
3,478
489
489
832
3,265
1,333
252
253
739
2,350
302
459
329
303
2,593
726
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
2,063
184,510
6,838
611,320
2,134
190,845
657
58,767
5,661
506,147
1,272
113,770
725
64,859
1,473
131,736
1,517
135,698
2,808
251,035
2,806
250,942
7,478
668,535
1,521
136,055
1,039
92,965
672
60,155
634
56,726
1,522
136,088
1,139
101,888
2,683
239,883
1,949
174,325
781
69,857
744
66,587
2,377
212,588
5,361
479,300
717
64,131
4,219
377,244
812
72,675
1,679
150,106
806
72,056
887
79,375
392
35,058
2,464
220,304
23,805
2,128,218
2,835
253,451
727
65,001
712
63,732
678
60,616
22,794
2,037,870
571
51,055
11,374
1,016,855
1,278
114,322
908
81,250
1,411
126,168
1,822
162,921
18,466
1,650,905
982
87,870
2,134
190,866
6,594
589,542
5,034
450,127
1,954
174,769
857
76,665
1,299
116,167
1,688
150,932
11,275
1,008,011
1,390
124,329
1,981
177,187
504
45,089
970
86,790
4,680
418,424
4,252
380,209
― 94 ―
業
種
等
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
半導体・半導体製造装置
食品・飲料・タバコ
運輸
メディア
素材
運輸
ヘルスケア機器・サービス
各種金融
運輸
食品・生活必需品小売り
ソフトウェア・サービス
メディア
エネルギー
公益事業
エネルギー
食品・飲料・タバコ
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス
小売
消費者サービス
資本財
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
公益事業
電気通信サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
エネルギー
エネルギー
保険
家庭用品・パーソナル用品
エネルギー
保険
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
商業・専門サービス
各種金融
ソフトウェア・サービス
素材
家庭用品・パーソナル用品
耐久消費財・アパレル
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
ソフトウェア・サービス
家庭用品・パーソナル用品
メディア
メディア
銀行
ソフトウェア・サービス
食品・飲料・タバコ
エネルギー
エネルギー
公益事業
食品・飲料・タバコ
公益事業
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
食品・生活必需品小売り
210_3960816412207.doc
中央三井外国株式マザーファンド
−第９期−
期首(前期末)
銘
柄
COVANCE INC
COVENTRY HEALTH CARE INC
CROWN CASTLE INTL CORP
CROWN HOLDINGS INC
CUMMINS INC
DR HORTON INC
DST SYSTEMS INC
DTE ENERGY COMPANY
DANAHER CORP
DARDEN RESTAURANTS INC
DAVITA INC
DEAN FOODS CO
DEERE & CO
DELL INC
DELTA AIR LINES INC
DENBURY RESOURCES INC
DENTSPLY INTERNATIONAL INC
DEVON ENERGY CORPORATION
DEVRY INC
DIAMOND OFFSHORE DRILLING
DIRECTV GROUP INC/THE
THE WALT DISNEY CO.
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C
DISH NETWORK CORP-A
DIRECTV-CLASS A
DOLBY LABORATORIES INC-CL A
DOLLAR TREE INC
DOMINION RESOURCES INC
RR DONNELLEY & SONS CO
DOVER CORP
DOW CHEMICAL COMPANY
DR PEPPER SNAPPLE GROUP-W/I
DU PONT (E.I.) DE NEMOURS
DUKE ENERGY CORP
DUN & BRADSTREET CORP
DYNEGY INC-CL A
EMC CORP/MASS
ENSCO INTERNATIONAL INC
EOG RESOURCES INC
EQT CORP
EASTMAN CHEMICAL COMPANY
EASTMAN KODAK CO
EATON CORP
EATON VANCE CORP
EBAY INC
ECOLAB INC
EDISON INTERNATIONAL
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
EL PASO CORP
ELECTRONIC ARTS INC
EMBARQ CORP
EMERSON ELECTRIC CO
ENERGEN CORP
ENERGIZER HOLDINGS INC
ENTERGY CORP
EQUIFAX INC
EQUITABLE RESOURCES INC
EXELON CORP
株
数
百株
118
278
511
−
362
535
73
306
479
249
196
286
809
3,416
−
464
265
794
−
131
1,147
3,348
810
251
263
397
−
97
169
1,089
394
353
1,737
476
1,694
2,375
102
944
3,889
269
467
−
143
541
297
−
2,076
447
581
−
1,317
599
251
1,457
128
104
360
241
233
1,235
当
株
数
百株
108
249
486
271
320
482
67
275
454
220
175
305
705
2,932
306
421
236
704
107
116
−
2,944
896
226
237
352
1,515
89
150
993
347
311
1,907
423
1,507
2,162
88
−
3,372
−
421
208
123
−
263
187
1,829
395
517
95
1,170
540
−
1,254
114
109
327
211
−
1,099
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
588
52,572
558
49,896
1,714
153,285
694
62,119
1,615
144,413
610
54,596
256
22,893
1,148
102,716
3,223
288,225
826
73,932
1,057
94,542
542
48,478
3,513
314,116
3,882
347,116
345
30,912
593
53,068
771
68,970
4,697
419,982
665
59,489
1,026
91,736
−
−
8,698
777,627
1,166
104,279
645
57,715
609
54,518
624
55,857
4,641
414,909
466
41,708
722
64,595
3,649
326,245
661
59,158
1,290
115,356
5,057
452,133
1,148
102,690
4,933
441,092
3,529
315,519
650
58,154
−
−
5,671
507,050
−
−
3,909
349,500
892
79,754
708
63,382
−
−
1,630
145,775
537
48,013
4,155
371,483
1,713
153,152
1,678
150,029
852
76,199
1,159
103,656
932
83,339
−
−
5,661
506,165
487
43,558
611
54,657
2,520
225,363
666
59,551
−
−
4,861
434,660
― 95 ―
業
種
等
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ヘルスケア機器・サービス
電気通信サービス
素材
資本財
耐久消費財・アパレル
ソフトウェア・サービス
公益事業
資本財
消費者サービス
ヘルスケア機器・サービス
食品・飲料・タバコ
資本財
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
運輸
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
消費者サービス
エネルギー
メディア
メディア
各種金融
メディア
メディア
メディア
メディア
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
小売
公益事業
商業・専門サービス
資本財
素材
食品・飲料・タバコ
素材
公益事業
商業・専門サービス
公益事業
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
エネルギー
エネルギー
公益事業
素材
耐久消費財・アパレル
資本財
各種金融
ソフトウェア・サービス
素材
公益事業
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
ソフトウェア・サービス
電気通信サービス
資本財
公益事業
家庭用品・パーソナル用品
公益事業
商業・専門サービス
公益事業
公益事業
210_3960816412207.doc
中央三井外国株式マザーファンド
−第９期−
期首(前期末)
銘
柄
EXPEDIA INC
EXPEDITORS INTL WASH INC
EXPRESS SCRIPTS INC
EXXON MOBIL CORPORATION
FLIR SYSTEMS INC
FMC CORP
FMC TECHNOLOGIES INC
FPL GROUP INC
FTI CONSULTING INC
FAMILY DOLLAR STORES
FASTENAL CO
FEDEX CORP
FIDELITY NATIONAL INFORMATION
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC CL-A
FIFTH THIRD BANCORP
FIRST AMERICAN CORPORATION
FIRST SOLAR INC
FISERV INC
FIRSTENERGY CORP
FLUOR CORP
FLOWSERVE CORP
FORD MOTOR CO
FOREST CITY ENTERPRISES-CL A
FOREST LABORATORIES INC
FOREST OIL CORP
FORTUNE BRANDS INC
FRANKLIN RESOURCES INC
FREEPORT-MCMORAN COPPER-B
GAMESTOP CORP-CLASS A
GANNETT CO
GAP INC/THE
GENENTECH INC
GENERAL DYNAMICS CORPORATION
GENERAL ELECTRIC
GENERAL MILLS INC
GENERAL MOTORS CORPORATION
GENUINE PARTS CO
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A
GENZYME CORP - GENL DIVISION
GILEAD SCIENCES INC
GOLDMAN SACHS GROUP INC
GOODRICH CORP
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO
GOOGLE INC-CLASS A
GRAINGER (W.W.) INC
HALLIBURTON CO
HANSEN NATURAL CORPORATION
HARLEY-DAVIDSON INC
HARRIS CORP
HARSCO CORP
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GR
HASBRO INC
HEALTH NET INC
HEINZ (H.J.) CO
HELMERICH & PAYNE
HERSHEY CO/THE
HESS CORP
HEWLETT-PACKARD CO
HOLOGIC INC
HOME DEPOT INC
株
数
百株
367
400
394
9,755
248
−
239
728
95
249
237
554
356
377
976
148
75
308
573
336
108
3,291
106
573
160
282
308
721
292
428
952
892
634
19,714
628
850
304
813
505
1,728
734
235
430
449
122
1,647
139
442
252
158
566
238
202
587
198
297
550
4,632
481
3,187
当
株
数
百株
329
354
435
8,013
246
115
205
651
−
222
223
494
526
365
1,260
151
78
258
509
300
94
4,727
−
504
−
251
269
687
261
−
814
−
546
17,720
542
−
267
803
451
1,508
808
207
388
404
105
1,504
130
392
221
136
641
210
−
526
176
264
491
3,979
433
2,841
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
700
62,626
1,169
104,532
3,689
329,856
51,929
4,642,467
725
64,899
610
54,602
1,099
98,251
3,090
276,263
−
−
689
61,644
936
83,712
3,795
339,341
1,212
108,391
491
43,934
1,419
126,880
469
42,010
890
79,626
1,179
105,477
2,114
189,071
1,291
115,486
865
77,405
5,157
461,118
−
−
1,451
129,765
−
−
1,022
91,395
2,636
235,676
4,827
431,575
525
47,016
−
−
1,618
144,669
−
−
3,639
325,383
27,980
2,501,464
3,725
333,097
−
−
1,006
89,989
1,112
99,426
2,488
222,442
6,994
625,272
12,456
1,113,577
1,292
115,568
490
43,844
21,464
1,918,891
1,042
93,241
4,254
380,380
504
45,070
884
79,096
988
88,374
388
34,760
1,508
134,839
646
57,823
−
−
2,274
203,333
709
63,472
986
88,151
2,846
254,505
18,828
1,683,279
693
61,960
7,949
710,661
― 96 ―
業
種
等
小売
運輸
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
素材
エネルギー
公益事業
商業・専門サービス
小売
資本財
運輸
ソフトウェア・サービス
保険
銀行
保険
資本財
ソフトウェア・サービス
公益事業
資本財
資本財
自動車・自動車部品
不動産
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
エネルギー
耐久消費財・アパレル
各種金融
素材
小売
メディア
小売
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
資本財
食品・飲料・タバコ
自動車・自動車部品
小売
保険
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
各種金融
資本財
自動車・自動車部品
ソフトウェア・サービス
資本財
エネルギー
食品・飲料・タバコ
自動車・自動車部品
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
資本財
保険
耐久消費財・アパレル
ヘルスケア機器・サービス
食品・飲料・タバコ
エネルギー
食品・飲料・タバコ
エネルギー
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ヘルスケア機器・サービス
小売
210_3960816412207.doc
中央三井外国株式マザーファンド
−第９期−
期首(前期末)
銘
柄
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
HORMEL FOODS CORP
HOSPIRA INC
HUDSON CITY BANCORP INC
HUMANA INC
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
HUNTINGTON BANCSHARES INC
HUNTSMAN CORP
IMS HEALTH INC
ITT EDUCATIONAL SERVICES INC
ITT CORPORATION
IHS INC-CLASS A
ILLINOIS TOOL WORKS
ILLUMINA INC
INTEL CORP
INTEGRYS ENERGY GROUP INC
INTERCONTINENTALEXCHANGE INC
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
INTL GAME TECHNOLOGY
INTERNATIONAL PAPER CO
INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES
INTUIT INC
INTUITIVE SURGICAL INC
IRON MOUNTAIN INC
JPMORGAN CHASE & CO
JACOBS ENGINEERING GROUP INC
JANUS CAPITAL GROUP INC
JEFFERIES GROUP INC (NEW)
JOHNSON & JOHNSON
JOHNSON CONTROLS INC
JOY GLOBAL INC
JUNIPER NETWORKS INC
KBR INC
KLA-TENCOR CORPORATION
KELLOGG CO
KEYCORP
KIMBERLY-CLARK CORP
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC
KOHLS CORP
KRAFT FOODS INC-A
KROGER CO
LSI CORP
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS
LAM RESEARCH CORP
LAMAR ADVERTISING CO-CL A
LAS VEGAS SANDS CORP
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
LEGGETT & PLATT INC
LEGG MASON INC
LENDER PROCESSING SERVICES
LEUCADIA NATIONAL CORP
LEVEL 3 COMMUNICATIONS
LEXMARK INTERNATIONAL INC
LIBERTY GLOBAL INC-A
LIBERTY GLOBAL INC-SERIES C
LIBERTY MEDIA-INTERACTIVE A
LIBERTY MEDIA CORP-ENT SER A
LIFE TECHNOLOGIES CORP
株
数
百株
1,328
140
299
878
317
153
653
284
342
−
324
−
780
228
10,559
144
106
2,544
132
558
763
894
573
73
359
6,919
230
282
−
5,248
1,115
203
1,021
319
325
499
929
779
132
547
2,733
1,169
1,209
228
209
236
136
586
197
302
263
−
350
2,928
165
280
288
1,060
925
319
当
株
数
百株
1,194
125
269
793
283
150
−
−
307
63
289
85
709
208
9,334
128
104
2,186
133
495
686
808
512
64
308
6,556
209
−
174
4,595
1,120
171
875
271
284
447
1,465
691
128
484
2,910
1,032
1,096
195
181
214
−
551
188
248
240
162
323
2,726
−
219
199
945
−
295
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
4,473
399,968
487
43,582
1,306
116,845
1,035
92,587
1,330
118,961
457
40,887
−
−
−
−
670
59,941
592
53,004
1,401
125,333
430
38,458
3,027
270,688
737
65,975
18,174
1,624,805
528
47,237
1,024
91,553
27,011
2,414,792
536
47,987
865
77,398
1,555
139,031
516
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2,082
186,186
680
60,852
25,112
2,245,085
750
67,133
−
−
435
38,904
28,787
2,573,599
3,143
281,064
761
68,090
2,187
195,562
486
43,488
819
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2,356
210,678
1,009
90,263
4,076
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684
61,235
2,388
213,493
8,276
739,923
2,185
195,408
564
50,460
1,642
146,855
1,278
114,305
712
63,689
−
−
865
77,386
1,041
93,111
457
40,905
596
53,361
629
56,294
708
63,383
362
32,412
−
−
533
47,691
478
42,750
1,014
90,695
−
−
1,397
124,902
― 97 ―
業
種
等
資本財
食品・飲料・タバコ
ヘルスケア機器・サービス
銀行
ヘルスケア機器・サービス
運輸
銀行
素材
ヘルスケア機器・サービス
消費者サービス
資本財
商業・専門サービス
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
半導体・半導体製造装置
公益事業
各種金融
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
素材
消費者サービス
素材
メディア
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
商業・専門サービス
各種金融
資本財
各種金融
各種金融
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
自動車・自動車部品
資本財
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
資本財
半導体・半導体製造装置
食品・飲料・タバコ
銀行
家庭用品・パーソナル用品
エネルギー
小売
食品・飲料・タバコ
食品・生活必需品小売り
半導体・半導体製造装置
資本財
ヘルスケア機器・サービス
半導体・半導体製造装置
メディア
消費者サービス
家庭用品・パーソナル用品
耐久消費財・アパレル
各種金融
ソフトウェア・サービス
各種金融
電気通信サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
メディア
メディア
小売
メディア
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
210_3960816412207.doc
中央三井外国株式マザーファンド
−第９期−
期首(前期末)
銘
柄
ELI LILLY & CO
LIMITED BRANDS
LINCOLN NATIONAL CORP
LINEAR TECHNOLOGY CORP
LOCKHEED MARTIN CORPORATION
LOEWS CORP
LORILLARD INC
LOWE'S COS INC
LUBRIZOL CORP
M & T BANK CORP
MDU RESOURCES GROUP INC
MEMC ELECTRONIC MATERIALS
MGM MIRAGE
MACY'S INC
MANPOWER INC
MARATHON OIL CORP
MARSH & MCLENNAN COS
MARSHALL & ILSLEY CORP
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A
MARTIN MARIETTA MATERIALS
MASCO CORP
MASTERCARD INC-CLASS A
MATTEL INC
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
MCAFEE INC
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
MCDERMOTT INTL INC
MC DONALD'S CORPORATION
MCGRAW-HILL INC
MCKESSON CORP
MEAD JOHNSON NUTRITION CO
MEADWESTVACO CORP
MEDCO HEALTH SOLUTIONS INC
MEDTRONIC,INCORPORATED
MERCK & CO. INC.
MERCK & CO. INC.
METLIFE INC
METROPCS COMMUNICATIONS INC
MICROSOFT CORP
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
MICRON TECHNOLOGY INC
MILLIPORE CORP
MIRANT CORP
MOHAWK INDUSTRIES INC
MOLSON COORS BREWING CO -B
MONSANTO CO
MOODY'S CORP
MORGAN STANLEY
MOSAIC CO/THE
MOTOROLA INC
MURPHY OIL CORP
MYLAN INC
MYRIAD GENETICS INC
NII HOLDINGS INC
NRG ENERGY INC
NYSE GROUP INC
NASDAQ OMX GROUP
NATIONAL OILWELL VARCO INC
NATIONAL SEMICONDUCTOR CORP
NETAPP INC
株
数
百株
1,922
575
482
416
633
614
326
2,749
−
135
327
424
171
789
149
1,325
963
438
529
78
693
166
677
−
284
218
427
2,112
597
518
−
321
950
2,114
4,024
−
1,469
394
15,434
346
1,429
104
349
109
233
1,033
389
1,875
292
4,255
340
−
−
311
421
250
263
784
431
614
当
株
数
百株
1,724
456
504
371
545
577
275
2,462
114
129
292
377
441
701
131
1,181
874
798
504
72
601
165
601
515
263
200
386
1,820
525
444
341
289
790
1,851
−
5,093
1,365
412
13,372
308
1,415
94
242
99
254
911
335
2,040
260
3,828
303
510
162
277
443
434
237
698
388
562
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
5,952
532,143
934
83,503
1,195
106,891
987
88,284
4,126
368,930
2,044
182,736
2,055
183,737
5,317
475,387
825
73,827
937
83,807
580
51,922
471
42,137
482
43,131
1,151
102,979
674
60,301
3,361
300,484
1,941
173,538
495
44,286
1,322
118,224
566
50,606
849
75,973
3,642
325,613
1,208
107,996
909
81,308
977
87,371
715
63,956
860
76,919
11,536
1,031,397
1,796
160,611
2,587
231,334
1,578
141,116
665
59,527
4,741
423,880
7,714
689,720
−
−
18,707
1,672,431
4,735
423,327
242
21,657
37,470
3,349,897
809
72,362
1,231
110,055
638
57,094
315
28,211
439
39,323
1,046
93,600
6,991
624,996
915
81,880
5,561
497,191
1,434
128,260
2,449
219,022
1,537
137,472
912
81,567
357
31,992
870
77,807
961
85,980
999
89,316
445
39,833
2,953
264,036
531
47,521
1,709
152,800
― 98 ―
業
種
等
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小売
保険
半導体・半導体製造装置
資本財
保険
食品・飲料・タバコ
小売
素材
銀行
公益事業
半導体・半導体製造装置
消費者サービス
小売
商業・専門サービス
エネルギー
保険
銀行
消費者サービス
素材
資本財
ソフトウェア・サービス
耐久消費財・アパレル
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
食品・飲料・タバコ
資本財
消費者サービス
メディア
ヘルスケア機器・サービス
家庭用品・パーソナル用品
素材
ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
保険
電気通信サービス
ソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
公益事業
耐久消費財・アパレル
食品・飲料・タバコ
素材
各種金融
各種金融
素材
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
エネルギー
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
電気通信サービス
公益事業
各種金融
各種金融
エネルギー
半導体・半導体製造装置
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
210_3960816412207.doc
中央三井外国株式マザーファンド
−第９期−
期首(前期末)
銘
柄
NEW YORK COMMUNITY BANCORP
NEWELL RUBBERMAID INC
NEWFIELD EXPLORATION CO
NEWMONT MINING CORP HOLDING CO
NEWS CORP INC CLASS A
NEWS CORP INC CLASS B
NIKE INC. CLASS B
NISOURCE INC
NOBLE ENERGY INC
NORDSTROM INC
NORFOLK SOUTHERN CORP
NORTHEAST UTILITIES
NORTHERN TRUST CORP
NORTHROP GRUMMAN CORP
NSTAR
NUANCE COMMUNICATIONS INC
NUCOR CORP
NVIDIA CORP
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
OLD REPUBLIC INTL CORP
OMNICARE INC
OMNICOM GROUP
ONEOK INC
ORACLE CORP
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
OWENS-ILLINOIS INC
P G & E CORP
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
PPG INDUSTRIES INC.
PPL CORPORATION
PACCAR INC
PACTIV CORPORATION
PALL CORP
PARKER HANNIFIN CORP
PATTERSON COS INC
PATTERSON-UTI ENERGY INC
PAYCHEX INC
PEABODY ENERGY CORP
J.C. PENNEY CO INC (HLDG CO)
PENTAIR INC
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL IN
PEPCO HOLDINGS INC
PEPSI BOTTLING GROUP INC
PEPSIAMERICAS INC
PEPSICO INC
PERRIGO CO
PETROHAWK ENERGY CORP
PETSMART INC
PFIZER
PHARMACEUTICAL PRODUCT DEVEL
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
PINNACLE WEST CAPITAL
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
PITNEY BOWES INC
PLAINS EXPLORATION & PRODUCTION CO
POLO RALPH LAUREN CORP
PRAXAIR INC
PRECISION CASTPARTS CORP
T ROWE PRICE GROUP INC
PRICELINE.COM INC
株
数
百株
613
520
248
824
3,408
824
703
515
324
304
705
−
374
602
−
−
595
993
1,534
411
−
599
186
7,756
−
314
684
803
308
703
648
246
225
314
171
294
609
511
396
177
652
406
261
−
2,940
149
464
239
12,661
201
3,871
189
225
390
202
106
591
262
461
69
当
株
数
百株
554
469
222
800
3,035
732
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464
290
271
614
296
363
504
181
335
525
914
1,352
401
200
519
169
6,690
230
281
619
862
275
628
575
223
199
268
155
259
542
447
354
158
581
372
253
104
2,597
133
502
209
13,446
180
3,225
171
193
349
229
95
512
234
427
67
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
832
74,439
626
56,016
1,105
98,837
3,700
330,843
3,933
351,648
1,115
99,754
3,819
341,439
681
60,894
2,118
189,389
919
82,227
2,891
258,539
744
66,526
1,834
164,013
2,906
259,802
606
54,207
491
43,965
2,124
189,899
1,482
132,536
10,377
927,733
419
37,473
505
45,164
1,831
163,694
688
61,567
15,756
1,408,652
884
79,102
754
67,425
2,594
231,979
4,468
399,515
1,604
143,428
1,821
162,815
1,966
175,828
499
44,696
675
60,345
1,475
131,949
442
39,603
397
35,542
1,568
140,228
1,873
167,479
865
77,378
479
42,827
891
79,730
597
53,377
942
84,230
301
26,972
15,460
1,382,165
602
53,850
1,095
97,970
529
47,365
24,150
2,159,037
405
36,207
14,728
1,316,752
604
54,071
841
75,262
779
69,714
716
64,058
728
65,098
3,790
338,857
2,510
224,467
2,090
186,896
1,319
117,975
― 99 ―
業
種
等
銀行
耐久消費財・アパレル
エネルギー
素材
メディア
メディア
耐久消費財・アパレル
公益事業
エネルギー
小売
運輸
公益事業
各種金融
資本財
公益事業
ソフトウェア・サービス
素材
半導体・半導体製造装置
エネルギー
保険
ヘルスケア機器・サービス
メディア
公益事業
ソフトウェア・サービス
小売
素材
公益事業
銀行
素材
公益事業
資本財
素材
資本財
資本財
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
ソフトウェア・サービス
エネルギー
小売
資本財
銀行
公益事業
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
エネルギー
小売
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
食品・飲料・タバコ
公益事業
エネルギー
商業・専門サービス
エネルギー
耐久消費財・アパレル
素材
資本財
各種金融
小売
210_3960816412207.doc
中央三井外国株式マザーファンド
−第９期−
期首(前期末)
銘
柄
PRIDE INTERNATIONAL INC
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
PROCTER & GAMBLE CO
PROGRESS ENERGY INC
PROGRESSIVE CORP
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP
PULTE HOMES INC
QUALCOMM INC
QUANTA SERVICES INC
QUEST DIAGNOSTICS INC
QUESTAR CORP
QWEST COMMUNICATIONS INTL
RALCORP HOLDINGS INC
RANGE RESOURCES CORP
RAYONIER INC
RAYTHEON COMPANY
RED HAT INC
REGIONS FINANCIAL CORP
RELIANT ENERGY INC
REPUBLIC SERVICES INC
REYNOLDS AMERICAN INC
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC
ROCKWELL AUTOMATION INC
ROCKWELL COLLONS
ROHM + HAAS COMPANY
ROPER INDUSTRIES INC
ROSS STORES INC
ROWAN COMPANIES INC
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A
SAIC INC
SEI INVESTMENTS COMPANY
SLM CORP
SPX CORP
SAFEWAY INC
ST JUDE MEDICAL INC
SALESFORCE.COM INC
SANDISK CORP
SANDRIDGE ENERGY INC
SARA LEE CORP
SCANA CORP
HENRY SCHEIN INC
SCHERING-PLOUGH CORP
SCHLUMBERGER LIMITED
SCHWAB (CHARLES) CORP
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A
SEALED AIR CORP
SEARS HOLDING CORP
SEMPRA ENERGY
SHERWIN-WILLIAMS CO
SIGMA-ALDRICH
SMITH INTERNATIONAL INC
JM SMUCKER CO/THE
SOUTHERN COMPANY
SOUTHWEST AIRLINES
SOUTHWESTERN ENERGY CO
SPECTRA ENERGY CORP
SPRINT NEXTEL CORP
STANLEY WORKS
STAPLES INC
株
数
百株
325
486
5,535
518
1,205
797
955
411
3,082
328
312
326
2,918
106
291
−
783
−
1,305
655
672
330
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260
299
236
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249
212
−
346
252
878
102
818
642
193
423
202
1,327
209
168
3,053
2,253
1,839
167
297
130
440
188
237
411
222
1,446
345
645
1,154
5,220
133
1,318
当
株
数
百株
290
525
4,868
466
1,075
768
844
579
2,772
334
264
291
2,587
96
263
134
650
314
1,981
−
632
292
241
237
263
−
153
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191
177
340
223
780
83
695
581
188
383
−
1,102
195
151
−
1,997
1,646
152
268
92
389
165
204
413
200
1,321
313
575
1,077
4,850
121
1,204
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
852
76,222
1,179
105,416
29,841
2,667,853
1,806
161,475
1,775
158,765
3,731
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2,491
222,739
629
56,317
10,554
943,567
573
51,239
1,467
131,224
1,177
105,310
1,140
101,993
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54,961
1,220
109,143
553
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1,224
109,469
−
−
1,624
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−
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1,532
137,003
2,186
195,455
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−
−
1,377
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−
−
12,395
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640
57,263
510
45,642
847
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1,932
172,770
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968
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111,800
1,190
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4,188
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2,262
202,246
1,663
148,733
658
58,879
2,826
252,730
― 100 ―
業
種
等
エネルギー
保険
家庭用品・パーソナル用品
公益事業
保険
保険
公益事業
耐久消費財・アパレル
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
資本財
ヘルスケア機器・サービス
公益事業
電気通信サービス
食品・飲料・タバコ
エネルギー
不動産
資本財
ソフトウェア・サービス
銀行
公益事業
商業・専門サービス
食品・飲料・タバコ
商業・専門サービス
資本財
資本財
素材
資本財
小売
エネルギー
電気通信サービス
ソフトウェア・サービス
各種金融
各種金融
資本財
食品・生活必需品小売り
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
エネルギー
食品・飲料・タバコ
公益事業
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
エネルギー
各種金融
メディア
素材
小売
公益事業
小売
素材
エネルギー
食品・飲料・タバコ
公益事業
運輸
エネルギー
エネルギー
電気通信サービス
資本財
小売
210_3960816412207.doc
中央三井外国株式マザーファンド
−第９期−
期首(前期末)
銘
柄
STARBUCKS CORP
STARWOOD HOTELS & RESORTS
STATE STREET CORP
STERICYCLE INC
STRYKER CORP
SUN MICROSYSTEMS INC
SUNOCO INC
SUNPOWER CORP-CLASS A
SUNPOWER CORP-CLASS B-W/I
SUNTRUST BANKS INC
SUPERVALU INC
SYMANTEC CORP
SYNOPSYS INC
SYNOVUS FINANCIAL CORP
SYSCO CORP
TD AMERITRADE HOLDING CORP
TFS FINANCIAL CORP
TJX COMPANIES INC
TARGET CORP
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS
TERADATA CORP
TEREX CORP
TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED
TEXTRON INC
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
3M COMPANY
TIFFANY & CO
TIM HORTONS INC
TIME WARNER INC
TIME WARNER INC
TIME WARNER CABLE-A
TIME WARNER CABLE
TOLL BROTHERS INC
TORCHMARK CORP
TOTAL SYSTEM SERVICES INC
TRANSATLANTIC HOLDINGS INC
TRAVELERS COS INC/THE
TYSON FOODS INC-CL A
US BANCORP
URS CORP
ULTRA PETROLEUM CORP
UNION PACIFIC CORPORATION
UNITED PARCEL SERVICE -CL B
UNITED STATES STEEL CORP
UNITED TECHNOLOGIES CORP
UNITEDHEALTH GROUP INC
UNUM GROUP
URBAN OUTFITTERS INC
VF CORP
VALERO ENERGY CORP
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC
VERISIGN INC
VERIZON COMMUNICATIONS INC
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
VIACOM INC-CLASS B
VIRGIN MEDIA INC
VISA INC-CLASS A SHARES
VMWARE INC-CLASS A
VULCAN MATERIALS COMPANY
WAL-MART STORES
株
数
百株
1,372
351
810
160
542
1,414
220
73
74
631
398
1,576
268
527
1,130
445
212
788
1,383
100
335
183
2,462
467
787
1,247
237
344
6,729
−
339
−
253
164
315
−
1,110
544
3,272
−
287
956
1,281
221
1,721
2,286
649
220
164
982
234
363
5,348
279
1,005
523
841
83
206
4,444
当
株
数
百株
1,230
312
820
135
498
−
198
90
71
832
357
1,359
244
−
985
444
162
698
1,191
87
287
−
2,104
449
681
1,106
207
−
−
1,977
−
588
229
138
283
94
947
487
3,188
141
253
841
1,171
239
1,492
1,938
553
213
150
939
210
322
4,737
293
916
466
767
87
207
3,899
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
2,669
238,617
1,147
102,571
3,557
318,073
702
62,758
2,542
227,325
−
−
507
45,385
176
15,810
125
11,228
1,871
167,298
522
46,666
2,329
208,241
516
46,179
−
−
2,682
239,827
753
67,320
208
18,653
2,674
239,058
5,872
525,011
263
23,520
793
70,969
−
−
4,833
432,115
849
75,905
3,200
286,142
8,689
776,842
821
73,468
−
−
−
−
5,345
477,888
−
−
2,654
237,348
427
38,181
608
54,394
413
36,934
447
39,967
4,762
425,737
713
63,782
7,643
683,284
621
55,551
1,158
103,613
5,226
467,234
6,699
598,914
1,070
95,679
9,921
887,008
6,308
563,976
1,062
95,020
656
58,707
1,072
95,908
1,706
152,550
1,003
89,683
748
66,900
13,615
1,217,227
1,101
98,516
2,606
232,992
654
58,512
6,332
566,112
386
34,533
903
80,796
20,841
1,863,234
― 101 ―
業
種
等
消費者サービス
消費者サービス
各種金融
商業・専門サービス
ヘルスケア機器・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
エネルギー
資本財
資本財
銀行
食品・生活必需品小売り
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
銀行
食品・生活必需品小売り
各種金融
銀行
小売
小売
電気通信サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
資本財
半導体・半導体製造装置
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
小売
消費者サービス
メディア
メディア
メディア
メディア
耐久消費財・アパレル
保険
ソフトウェア・サービス
保険
保険
食品・飲料・タバコ
銀行
資本財
エネルギー
運輸
運輸
素材
資本財
ヘルスケア機器・サービス
保険
小売
耐久消費財・アパレル
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
電気通信サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
メディア
メディア
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
素材
食品・生活必需品小売り
210_3960816412207.doc
中央三井外国株式マザーファンド
−第９期−
期首(前期末)
銘
柄
WALGREEN CO
WASHINGTON POST -CL B
WASTE MANAGEMENT INC
WATERS CORPORATION
WATSON PHARMACEUTICALS INC
WELLPOINT INC
WELLS FARGO & COMPANY
WESTERN DIGITAL CORP
WESTERN UNION CO
WEYERHAEUSER CO
WHIRLPOOL CORP
WHOLE FOODS MARKET INC
WILLIAMS COS INC
WINDSTREAM CORP
WISCONSIN ENERGY CORP
WYETH
WYNN RESORTS LTD
XTO ENERGY INC
XCEL ENERGY INC
XILINX INC
XEROX CORP
YAHOO! INC
YUM BRANDS INC
ZIMMER HOLDINGS INC
ZIONS BANCORPORATION
ARCH CAPITAL GROUP LTD
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD
ACCENTURE LTD-CL A
ACCENTURE PLC-CL A
BUNGE LIMITED
COOPER INDUSTRIES PLC-CL A
COOPER INDUSTRIES INC-CL A
COVIDEN LTD
COVIDIEN PLC
EVEREST RE GROUP LTD
FOSTER WHEELER LTD
GARMIN LTD
INGERSOLL-RAND CO
INGERSOLL-RAND PLC
INVESCO LTD
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD
NABORS INDUSTRIES INC
NOBLE CORP
PARTNERRE LTD
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
SEAGATE TECHNOLOGY
TYCO INTERNATIONAL LTD
TYCO ELECTRONICS LTD
VALIDUS HOLDINGS LTD
WARNER CHILCOTT LTD-CLASS A
WARNER CHILCOTT PLC-CLASS A
WEATHERFORD INTL LTD
WHITE MOUNTAINS INSURANCE GP
WILLIS GROUP HOLDINGS LTD
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC
XL CAPITAL LTD -CLASS A
ACE LTD
WEATHERFORD INTL LTD
FOSTER WHEELER AG
NOBLE CORP
株
数
百株
1,859
11
921
186
−
959
7,421
416
1,369
397
140
263
1,082
826
220
2,504
116
1,032
810
519
1,638
2,473
880
423
201
79
259
1,129
−
228
−
327
942
−
116
271
214
598
−
726
965
526
506
100
109
916
892
887
−
188
−
1,278
15
316
−
570
626
−
−
−
当
株
数
百株
1,655
11
781
160
170
792
8,098
377
1,170
353
125
238
972
729
195
−
125
919
760
463
1,460
2,224
780
358
−
72
226
−
1,025
221
279
−
−
838
102
−
203
−
532
695
878
474
−
96
104
830
−
−
156
−
175
−
14
−
283
571
561
1,212
211
437
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
5,513
492,862
463
41,450
2,485
222,171
919
82,205
649
58,041
4,891
437,335
22,205
1,985,150
1,486
132,894
1,931
172,657
1,393
124,613
951
85,064
651
58,256
1,969
176,089
729
65,172
948
84,828
−
−
767
68,580
4,136
369,778
1,529
136,771
1,093
97,768
1,236
110,553
3,378
302,016
2,572
229,976
1,984
177,404
−
−
502
44,935
645
57,703
−
−
4,155
371,488
1,298
116,074
1,187
106,155
−
−
−
−
4,122
368,508
849
75,941
−
−
657
58,782
−
−
1,753
156,722
1,291
115,461
1,595
142,622
1,050
93,904
−
−
700
62,608
535
47,901
1,495
133,712
−
−
−
−
404
36,135
−
−
446
39,941
−
−
455
40,677
−
−
795
71,118
939
84,024
2,711
242,391
1,839
164,436
548
49,007
1,736
155,216
― 102 ―
業
種
等
食品・生活必需品小売り
メディア
商業・専門サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ヘルスケア機器・サービス
銀行
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ソフトウェア・サービス
素材
耐久消費財・アパレル
食品・生活必需品小売り
エネルギー
電気通信サービス
公益事業
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
消費者サービス
エネルギー
公益事業
半導体・半導体製造装置
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ソフトウェア・サービス
消費者サービス
ヘルスケア機器・サービス
銀行
保険
保険
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
食品・飲料・タバコ
資本財
資本財
ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス
保険
資本財
耐久消費財・アパレル
資本財
資本財
各種金融
半導体・半導体製造装置
エネルギー
エネルギー
保険
保険
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
資本財
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
保険
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
エネルギー
保険
保険
保険
保険
保険
エネルギー
資本財
エネルギー
210_3960816412207.doc
中央三井外国株式マザーファンド
−第９期−
期首(前期末)
銘
柄
TRANSOCEAN LTD
TYCO INTERNATIONAL LTD
TYCO ELECTRONICS LTD
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
FLEXTRONICS INTL LTD
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(カナダ)
AGNICO-EAGLE MINES
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B
BARRICK GOLD CORP
ASTRAL MEDIA INC
TMX GROUP INC
TALISMAN ENERGY INC
BANK OF MONTREAL
BANK OF NOVA SCOTIA
NATIONAL BANK OF CANADA
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT-CL A
BIOVAIL CORP
BOMBARDIER INC CL B
SAPUTO INC
RESEARCH IN MOTION
BROOKFIELD PROPERTIES CORP
CGI GROUP INC
CAE INC
CAMECO CORP
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
CANADIAN NATURAL RESOURCES
NEXEN INC
CANADIAN TIRE CORP -CL A
CANADIAN UTILITIES LTD A
CANADIAN NATL RAILWAY CO
GERDAU AMERISTEEL CORP
AGRIUM INC
YAMANA GOLD INC
GILDAN ACTIVEWEAR INC
NOVA CHEMICALS CORP
OPEN TEXT CORP
ELDORADO GOLD CORPORATION
EMPIRE CO LTD 'A'
ENSIGN ENERGY SERVICES INC
FINNING INTERNATIONAL INC
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS
FORTIS INC
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
TELUS CORP
TELUS CORPORATION -NON VOTE
GREAT-WEST LIFECO INC
IAMGOLD CORP
IMPERIAL OIL LTD
ENBRIDGE INC
IGM FINANCIAL INC
IVANHOE MINES LTD
MANULIFE FINANCIAL CORP
LOBLAW COMPANIES LTD
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC
MAGNA INTERNATIONAL INC-CL A
MDS INC
MANITOBA TELECOM SVCS INC
株
数
百株
599
−
−
261
1,574
564,726
578
百株
270
253
1,638
95
145
1,913
1,013
1,859
299
932
268
2,696
271
955
405
516
479
647
939
715
1,016
897
147
154
889
267
297
1,248
215
139
−
649
50
244
324
187
318
129
73
309
532
−
580
662
223
458
2,808
206
151
200
228
37
当
株
数
百株
536
791
765
235
1,353
531,192
581
百株
261
206
1,615
−
124
1,699
915
1,655
268
811
241
2,396
245
852
387
455
427
655
802
639
904
783
131
142
783
253
262
1,223
192
−
95
889
50
218
288
158
287
131
73
262
473
586
495
595
200
415
2,926
186
134
178
−
−
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
4,503
402,646
2,730
244,066
1,882
168,312
592
52,963
883
78,985
1,651,026
147,601,803
−
<52.8％>
千カナダドル
千円
1,521
126,875
422
35,224
6,209
517,948
−
−
352
29,425
3,070
256,076
4,767
397,627
7,541
629,064
1,540
128,490
1,834
152,993
359
29,951
1,306
108,936
735
61,306
6,181
515,578
526
43,928
662
55,219
377
31,484
1,847
154,066
2,650
221,087
4,072
339,727
6,265
522,580
1,840
153,478
710
59,288
607
50,693
4,191
349,604
197
16,502
1,653
137,895
1,370
114,353
445
37,138
−
−
464
38,740
1,176
98,102
244
20,414
340
28,420
504
42,086
348
29,098
791
66,046
910
75,940
238
19,868
826
68,925
1,217
101,591
871
72,681
1,900
158,504
2,791
232,838
820
68,396
605
50,538
5,629
469,566
680
56,782
424
35,442
1,068
89,081
−
−
−
−
― 103 ―
業
種
等
エネルギー
資本財
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
消費者サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
素材
食品・生活必需品小売り
素材
メディア
各種金融
エネルギー
銀行
銀行
銀行
不動産
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
食品・飲料・タバコ
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
不動産
ソフトウェア・サービス
資本財
エネルギー
電気通信サービス
銀行
エネルギー
エネルギー
小売
公益事業
運輸
素材
素材
素材
耐久消費財・アパレル
素材
ソフトウェア・サービス
素材
食品・生活必需品小売り
エネルギー
資本財
商業・専門サービス
公益事業
素材
電気通信サービス
電気通信サービス
保険
素材
エネルギー
エネルギー
各種金融
素材
保険
食品・生活必需品小売り
保険
自動車・自動車部品
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
電気通信サービス
210_3960816412207.doc
中央三井外国株式マザーファンド
−第９期−
期首(前期末)
銘
柄
SUN LIFE FINANCIAL INC
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
INMET MINING CORPORATION
METRO INC -A
HUSKY ENERGY INC
NIKO RESOURCES LTD
METHANEX CORP
ONEX CORPORATION
TRANSCANADA CORP
PAN AMERICAN SILVER CORP
GOLDCORP INC
PETROBANK ENERGY & RESOURCES
PETRO CANADA
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN
POWER CO OF CANADA
POWER FINANCIAL CORP
ROYAL BANK OF CANADA
SNC-LAVALIN GROUP INC
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD
ENCANA CORP
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
SHERRITT INTERNATIONAL CORP
SINO-FOREST CORPORATION
SHOPPERS DRUG MART CORP
SUNCOR ENERGY INC
TRICAN WELL SERVICE LTD
TECK RESOURCES LTD-CLS B
THOMSON REUTERS CORP
TORONTO-DOMINION BANK
TRANSALTA CORP
WESTON (GEORGE) LTD
PROGRESS ENERGY RESOURCES CO
KINROSS GOLD CORP
INTACT FINANCIAL CORP
SILVER WHEATON CORP
VITERRA INC
ADDAX PETROLEUM CORP
BCE INC
FRANCO-NEVADA CORP
CI FINANCIAL CORP
SUNCOR ENERGY INC
GENWORTH MI CANADA INC
PETROBAKKEN ENERGY LTD-A
TIM HORTONS INC
CENOVUS ENERGY INC
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ユーロ…ドイツ)
ADIDAS-SALOMON AG
COMMERZBANK AG
FRESENIUS SE
UNITED INTERNET AG-REG SHARE
HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG
GEA GROUP AG
FRESENIUS SE-PFD
DEUTSCHE POST AG-REG
MERCK KGAA
RWE AG
RWE AG-NON VTG PFD
SAP AG
株
数
百株
1,051
33
82
187
479
83
166
185
1,142
144
1,366
−
910
573
651
464
2,513
283
289
1,408
648
515
292
387
1,754
235
883
422
1,518
371
97
262
1,236
57
420
−
162
498
−
304
−
−
−
−
−
52,020
87
百株
372
1,289
52
221
113
276
151
1,589
121
835
73
1,639
当
株
数
百株
936
33
85
183
426
76
−
163
1,130
140
1,220
146
−
494
579
412
2,344
252
281
1,251
578
489
365
345
−
210
821
622
1,427
361
88
265
1,159
200
535
620
−
422
187
274
2,597
88
115
306
1,251
51,447
89
百株
322
1,181
47
212
101
263
134
1,410
107
698
65
1,430
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千カナダドル
千円
2,869
239,368
1,236
103,109
451
37,647
734
61,269
1,143
95,369
722
60,222
−
−
395
33,010
3,893
324,751
329
27,465
4,660
388,749
736
61,461
−
−
5,485
457,576
1,613
134,548
1,234
102,991
12,418
1,035,828
1,263
105,369
1,413
117,912
4,073
339,754
1,141
95,186
327
27,327
671
55,987
1,487
124,084
−
−
303
25,310
2,809
234,328
2,218
185,009
8,981
749,174
805
67,207
612
51,101
346
28,889
2,150
179,362
764
63,791
820
68,453
583
48,663
−
−
1,209
100,888
506
42,254
575
47,994
8,285
691,089
239
19,957
320
26,771
951
79,385
3,178
265,123
169,084
14,103,367
−
<5.0％>
千ユーロ
千円
1,134
138,465
641
78,347
205
25,079
223
27,301
317
38,780
367
44,872
644
78,676
1,712
209,096
675
82,457
4,363
532,726
377
46,143
4,764
581,662
― 104 ―
業
種
等
保険
保険
素材
食品・生活必需品小売り
エネルギー
エネルギー
素材
各種金融
エネルギー
素材
素材
エネルギー
エネルギー
素材
保険
保険
銀行
資本財
運輸
エネルギー
メディア
素材
素材
食品・生活必需品小売り
エネルギー
エネルギー
素材
メディア
銀行
公益事業
食品・生活必需品小売り
エネルギー
素材
保険
素材
食品・飲料・タバコ
エネルギー
電気通信サービス
素材
各種金融
エネルギー
銀行
エネルギー
消費者サービス
エネルギー
耐久消費財・アパレル
銀行
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
保険
資本財
ヘルスケア機器・サービス
運輸
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
公益事業
公益事業
ソフトウェア・サービス
210_3960816412207.doc
中央三井外国株式マザーファンド
−第９期−
期首(前期末)
銘
柄
E.ON AG
HENKEL AG & CO KGAA
METRO AG
PUMA AG
BAYER AG
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG
BASF SE
CELESIO AG
BEIERSDORF AG
HOCHTIEF AG
HEIDELBERGCEMENT AG
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & Co
ALLIANZ SE-REG
LUFTHANSA (REGD)
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
SALZGITTER AG
VOLKSWAGEN AG
VOLKSWAGEN AG (PREF)
DAIMLER AG
MAN SE
THYSSENKRUPP AG
TUI AG
SIEMENS AG-REG
LINDE AG
DEUTSCHE BANK AG-REG
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD
K+S AG
SUEDZUCKER AG
SOLARWORLD AG
DEUTSCHE TELEKOM AG (REGD)
INFINEON TECHNOLOGIES AG
DEUTSCHE BOERSE AG
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE-PFD
FRAPORT AG
HYPO REAL ESTATE HOLDING
DEUTSCHE POSTBANK AG
Q-CELLS SE
WACKER CHEMIE AG
HAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ユーロ…イタリア)
ALLEANZA ASSICURAZIONI
ASSICURAZIONI GENERALI SPA
BANCA POPOLARE DI MILANO
INTESA SANPAOLO
INTESA SANPAOLO-RNC
UNICREDIT SPA
MEDIOBANCA SPA
PIRELLI & CO SPA
SAIPEM
LUXOTTICA GROUP SPA
MEDIASET SPA
UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO SP
UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO SPA-PFD
AUTOGRILL SPA
BULGARI SPA
A2A SPA
MEDIOLANUM SPA
株
数
百株
3,570
243
213
12
1,435
334
1,776
159
165
78
46
358
849
430
387
73
218
197
1,630
198
676
401
1,631
251
1,018
621
92
278
−
157
5,324
1,295
366
164
68
291
154
115
29
43
32,101
51
百株
795
1,986
740
14,466
1,663
21,340
924
4,614
497
260
1,442
1,174
1,607
179
264
2,353
386
当
株
数
百株
3,169
216
189
8
1,378
297
1,531
143
147
70
234
319
755
386
329
65
73
175
1,503
176
557
240
1,371
252
987
552
88
287
111
141
4,726
1,828
325
145
61
−
147
−
26
−
29,003
49
百株
−
1,946
665
12,842
1,574
27,304
789
4,417
441
195
1,181
1,292
−
169
−
1,851
369
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
8,114
990,609
656
80,134
744
90,881
178
21,731
6,455
788,138
1,038
126,773
5,988
731,035
300
36,715
607
74,151
362
44,270
971
118,571
1,154
140,924
5,834
712,329
426
52,051
3,492
426,350
420
51,358
465
56,842
1,040
126,993
4,846
591,663
884
108,000
1,232
150,444
158
19,398
8,390
1,024,347
2,000
244,165
4,213
514,336
1,651
201,658
190
23,309
1,171
143,047
179
21,950
169
20,697
4,348
530,898
723
88,365
1,481
180,906
584
71,299
214
26,224
−
−
325
39,693
−
−
235
28,729
−
−
86,685
10,582,609
−
<3.8％>
千ユーロ
千円
−
−
3,122
381,248
288
35,227
3,284
400,972
304
37,227
5,321
649,664
598
73,025
172
21,085
1,052
128,430
351
42,866
622
76,030
109
13,385
−
−
143
17,524
−
−
246
30,034
143
17,504
― 105 ―
業
種
等
公益事業
家庭用品・パーソナル用品
食品・生活必需品小売り
耐久消費財・アパレル
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
家庭用品・パーソナル用品
素材
ヘルスケア機器・サービス
家庭用品・パーソナル用品
資本財
素材
ヘルスケア機器・サービス
保険
運輸
保険
素材
自動車・自動車部品
自動車・自動車部品
自動車・自動車部品
資本財
素材
消費者サービス
資本財
素材
各種金融
自動車・自動車部品
自動車・自動車部品
素材
食品・飲料・タバコ
資本財
電気通信サービス
半導体・半導体製造装置
各種金融
自動車・自動車部品
運輸
銀行
銀行
資本財
素材
運輸
保険
保険
銀行
銀行
銀行
銀行
各種金融
自動車・自動車部品
エネルギー
耐久消費財・アパレル
メディア
保険
保険
消費者サービス
耐久消費財・アパレル
公益事業
保険
210_3960816412207.doc
中央三井外国株式マザーファンド
−第９期−
期首(前期末)
銘
柄
IFIL-INVESTMENTS SPA
FIAT SPA
ITALCEMENTI SPA
ITALCEMENTI SPA -RNC
FONDIARIA-SAI SPA
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA
ENEL SPA
ENI SPA
SNAM RETE GAS
BANCA CARIGE SPA
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA
TELECOM ITALIA SPA
TELECOM ITALIA-RNC
ATLANTIA SPA
TERNA SPA
SARAS SPA
EXOR SPA
PARMALAT SPA
FINMECCANICA SPA
LOTTOMATICA SPA
PRYSMIAN SPA
BANCO POPOLARE SPA
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ユーロ…フランス)
BOUYGUES
ERAMET
VEOLIA ENVIRONNEMENT
L'OREAL
CHRISTIAN DIOR
LVMH MOET HENNESSY LOUI V SA
THALES SA
CAP GEMINI SA
CASINO GUICHARD PERRACHON
CIE GENERALE DE GEOPHYSIQUE
PUBLICIS GROUPE
LAFARGE SA
LAGARDERE S.C.A.
MICHELIN CLASS B (BROWN BDS)
PERNOD-RICARD
RENAULT SA
SCHNEIDER ELECTRIC SA
VIVENDI SA
TECHNIP S.A.
AIR FRANCE - KLM
VALEO SA
FRANCE TELECOM SA
HERMES INTERNATIONAL
BIC
DASSAULT SYSTEMS SA
PPR
CNP ASSURANCES
NEOPOST SA
CARREFOUR SA
ATOS ORIGIN
SANOFI AVENTIS SA
ACCOR SA
SOCIETE GENERALE
ALCATEL-LUCENT
M6-METROPOLE TELEVISION
株
数
百株
549
1,333
124
198
130
4,642
8,133
4,890
1,469
1,364
1,140
18,849
11,318
483
2,254
625
−
3,132
760
114
203
1,203
117,622
38
百株
450
9
708
458
102
460
167
259
81
278
237
238
221
272
309
347
418
2,197
191
253
131
3,437
129
50
121
142
69
58
1,191
130
1,975
358
887
4,352
121
当
株
数
百株
−
1,274
118
−
108
3,663
10,975
4,341
2,381
1,091
959
16,733
10,048
429
2,168
−
121
2,839
674
−
167
1,067
114,209
32
百株
372
8
658
399
106
408
149
244
91
242
196
333
196
244
329
308
393
2,040
173
225
−
3,090
88
44
109
126
61
52
1,057
76
1,754
241
1,048
3,865
107
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
−
−
1,051
128,400
99
12,158
−
−
123
15,025
415
50,764
4,093
499,783
6,950
848,474
804
98,199
197
24,113
883
107,902
1,757
214,498
813
99,360
736
89,923
622
75,982
−
−
136
16,648
507
61,917
652
79,704
−
−
215
26,335
490
59,940
36,315
4,433,363
−
<1.6％>
千ユーロ
千円
1,296
158,302
186
22,718
1,539
187,931
2,917
356,203
727
88,783
3,058
373,356
478
58,436
771
94,166
528
64,515
425
51,889
548
66,966
1,677
204,763
534
65,225
1,310
160,005
1,829
223,320
992
121,192
2,840
346,716
3,638
444,229
866
105,724
261
31,983
−
−
5,015
612,261
832
101,587
229
28,000
440
53,762
1,054
128,747
380
46,489
300
36,681
3,568
435,592
245
29,991
9,069
1,107,176
835
102,016
4,024
491,286
921
112,538
197
24,086
― 106 ―
業
種
等
各種金融
自動車・自動車部品
素材
素材
保険
銀行
公益事業
エネルギー
公益事業
銀行
銀行
電気通信サービス
電気通信サービス
運輸
公益事業
エネルギー
各種金融
食品・飲料・タバコ
資本財
消費者サービス
資本財
銀行
資本財
素材
公益事業
家庭用品・パーソナル用品
耐久消費財・アパレル
耐久消費財・アパレル
資本財
ソフトウェア・サービス
食品・生活必需品小売り
エネルギー
メディア
素材
メディア
自動車・自動車部品
食品・飲料・タバコ
自動車・自動車部品
資本財
メディア
エネルギー
運輸
自動車・自動車部品
電気通信サービス
耐久消費財・アパレル
商業・専門サービス
ソフトウェア・サービス
小売
保険
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
食品・生活必需品小売り
ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
消費者サービス
銀行
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
メディア
210_3960816412207.doc
中央三井外国株式マザーファンド
−第９期−
期首(前期末)
銘
柄
TELEVISION FRANCAISE (T.F.1)
EURAZEO
SODEXO
AXA
PEUGEOT SA
JC DECAUX SA
ESSILOR INTERNATIONAL
CREDIT AGRICOLE SA
ZODIAC AEROSPACE
BNP PARIBAS
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN
WENDEL
ILIAD SA
IMERYS SA
BIOMERIEUX
PAGESJAUNES GROUPE SA
SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS
SAFRAN S.A.
GDF SUEZ
ALSTOM
EUTELSAT COMMUNICATIONS
ELECTRICITE DE FRANCE
IPSEN
LEGRAND SA
EIFFAGE
TOTAL SA
ADP
VALLOUREC
NATIXIS
SCOR SE
VINCI S.A.
DANONE
AIR LIQUIDE
BUREAU VERITAS SA
SUEZ ENVIRONNEMENT SA
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ユーロ…オランダ)
EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE
REED ELSEVIER NV
RANDSTAD HOLDING NV
KONINKLIJKE AHOLD NV
AKZO NOBEL
TNT NV
WOLTERS KLUWER
QIAGEN N.V.
VOPAK (KON)
AEGON NV
ASML HOLDING NV
KONINKLIJKE KPN NV
STMICROELECTRONICS NV
PHILIPS ELECTRONICS NV
ING GROEP NV-CVA
HEINEKEN NV
FUGRO NV-CVA
HEINEKEN HOLDING NV
KONINKLIJKE DSM NV
UNILEVER NV-CVA
SNS REAAL
SBM OFFSHORE NV
株
数
百株
220
46
177
2,907
285
118
378
1,672
78
1,541
538
52
30
53
−
237
42
352
2,058
398
165
376
−
172
70
4,007
55
99
1,911
328
788
820
465
71
505
41,852
68
百株
612
1,178
191
2,238
445
712
512
−
−
2,627
810
3,386
1,282
1,898
3,710
460
112
207
255
3,059
218
273
当
株
数
百株
195
46
157
2,830
253
112
335
1,547
−
1,578
641
−
27
57
23
210
38
316
2,072
336
166
394
42
177
67
3,522
50
94
1,454
276
731
916
417
82
449
38,474
67
百株
679
1,206
169
1,987
386
618
463
377
52
2,605
719
2,786
1,138
1,621
6,061
408
109
183
257
2,716
−
253
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
231
28,289
234
28,627
599
73,189
4,041
493,422
566
69,167
196
24,033
1,375
167,903
1,561
190,568
−
−
7,436
907,884
2,054
250,766
−
−
213
26,087
220
26,945
181
22,185
162
19,850
200
24,463
442
53,975
5,434
663,447
1,556
190,038
391
47,771
1,485
181,405
158
19,389
358
43,821
244
29,827
14,134
1,725,516
265
32,453
1,164
142,162
467
57,025
462
56,492
2,785
340,050
3,678
449,127
3,168
386,868
287
35,078
719
87,776
110,028
13,432,263
−
<4.8％>
千ユーロ
千円
957
116,924
1,013
123,739
579
70,802
1,792
218,843
1,611
196,767
1,213
148,167
678
82,783
573
69,965
282
34,440
1,077
131,577
1,629
198,981
3,187
389,108
670
81,858
3,402
415,385
3,800
463,987
1,388
169,556
454
55,531
533
65,156
866
105,727
5,697
695,525
−
−
334
40,853
― 107 ―
業
種
等
メディア
各種金融
消費者サービス
保険
自動車・自動車部品
メディア
ヘルスケア機器・サービス
銀行
資本財
銀行
資本財
資本財
電気通信サービス
素材
ヘルスケア機器・サービス
メディア
運輸
資本財
公益事業
資本財
メディア
公益事業
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
資本財
エネルギー
運輸
資本財
銀行
保険
資本財
食品・飲料・タバコ
素材
商業・専門サービス
公益事業
資本財
メディア
商業・専門サービス
食品・生活必需品小売り
素材
運輸
メディア
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
運輸
保険
半導体・半導体製造装置
電気通信サービス
半導体・半導体製造装置
資本財
各種金融
食品・飲料・タバコ
エネルギー
食品・飲料・タバコ
素材
食品・飲料・タバコ
各種金融
エネルギー
210_3960816412207.doc
中央三井外国株式マザーファンド
−第９期−
期首(前期末)
銘
柄
BOSKALIS WESTMINSTER-CVA
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ユーロ…スペイン)
IBERIA LINEAS AER DE ESPANA
ABERTIS INFRAESTRUCTURCTURAS SA
INDRA SISTEMAS SA
BANKINTER SA
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
SACYR VALLEHERMOSO SA
ACCIONA S.A.
GAS NATURAL SDG SA
REPSOL YPF SA
GRUPO FERROVIAL
BANCO SANTANDER SA
RED ELECTRICA CORPORACION SA
TELEFONICA S.A.
ZARDOYA OTIS SA
FOMENTO DE CONSTRUC Y CONTRA
INDITEX
ENAGAS
GAMESA CORP TECNOLOGICA SA
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
GESTEVISION TELECINCO SA
GRIFOLS SA
ACERINOX SA
FERROVIAL SA
BANCO POPULAR ESPANOL
MAPFRE SA
BANCO DE SABADELL SA
CRITERIA CAIXACORP SA
IBERDROLA SA
IBERDROLA RENOVABLES
EDP RENOVAVEIS SA
UNION FENOSA, S.A.
BANCO DE VALENCIA SA
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ユーロ…ベルギー)
UMICORE
DELHAIZE GROUP
KBC GROUP
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV
SOLVAY SA
MOBISTAR SA
UCB SA
COLRUYT SA
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
DEXIA
FORTIS
BELGACOM SA
CNP -CIE NATL A PORTEFEUILLE
KBC ANCORA
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ユーロ…オーストリア)
TELEKOM AUSTRIA AG
OMV AG
OEST ELEKTRIZITATSWIRTS-A
株
数
百株
104
24,298
21
百株
895
503
184
495
6,687
134
53
210
1,375
118
15,020
203
7,953
238
83
409
336
342
346
195
240
262
410
1,483
1,289
1,724
1,579
6,565
1,586
409
686
392
52,421
32
百株
233
188
300
901
111
58
189
31
151
993
4,196
317
73
52
7,798
14
百株
648
309
144
当
株
数
百株
94
24,896
22
百株
794
469
166
479
5,937
152
42
373
1,221
−
13,598
180
7,060
224
63
363
302
308
236
171
215
236
710
1,444
1,208
1,500
1,401
6,130
1,408
368
−
359
47,132
30
百株
190
167
268
1,202
98
50
168
25
134
881
3,725
253
55
−
7,221
13
百株
517
250
130
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
225
27,473
31,972
3,903,158
−
<1.4％>
千ユーロ
千円
173
21,234
627
76,566
243
29,775
283
34,661
5,741
700,943
105
12,854
357
43,588
498
60,888
1,932
235,895
−
−
12,558
1,533,150
627
76,629
11,607
1,417,083
287
35,090
167
20,433
1,567
191,386
456
55,761
286
34,938
767
93,679
162
19,835
227
27,824
308
37,690
484
59,208
710
86,680
312
38,153
519
63,388
440
53,788
3,580
437,073
439
53,654
212
25,889
−
−
167
20,416
45,856
5,598,165
−
<2.0％>
千ユーロ
千円
402
49,173
914
111,610
797
97,330
4,098
500,355
690
84,261
211
25,782
516
63,007
443
54,165
860
105,109
354
43,321
911
111,281
640
78,200
193
23,627
−
−
11,035
1,347,228
−
<0.5％>
千ユーロ
千円
499
60,977
705
86,138
373
45,544
― 108 ―
業
種
等
資本財
運輸
運輸
ソフトウェア・サービス
銀行
銀行
資本財
公益事業
公益事業
エネルギー
資本財
銀行
公益事業
電気通信サービス
資本財
資本財
小売
公益事業
資本財
資本財
メディア
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
資本財
銀行
保険
銀行
各種金融
公益事業
公益事業
公益事業
公益事業
銀行
素材
食品・生活必需品小売り
銀行
食品・飲料・タバコ
素材
電気通信サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
食品・生活必需品小売り
各種金融
銀行
保険
電気通信サービス
各種金融
各種金融
電気通信サービス
エネルギー
公益事業
210_3960816412207.doc
中央三井外国株式マザーファンド
−第９期−
期首(前期末)
銘
柄
VOESTALPINE AG
ERSTE GROUP BANK AG
WIENERBERGER AG
IMMOEAST AG
RAIFFEISEN INTL BANK HOLDING
VIENNA INSURANCE GROUP
STRABAG SE-BR
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ユーロ…ルクセンブルク)
TENARIS SA
SES
ARCELORMITTAL
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ユーロ…フィンランド)
KESKO OYJ-B SHS
WARTSILA OYJ
OUTOKUMPU OYJ
RAUTARUUKKI OYJ
UPM-KYMMENE OYJ
STORA ENSO OYJ-R SHS
SAMPO OYJ-A SHS
FORTUM OYJ
POHJOLA BANK PLC
ELISA CORPORATION-A SHS
METSO OYJ
NOKIA OYJ
SANOMAWSOY OYJ
NESTE OIL OYJ
NOKIAN RENKAAT OYJ
KONE OYJ-B
ORION OYJ
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ユーロ…アイルランド)
BANK OF IRELAND
ALLIED IRISH BANK PLC
CRH PLC
ELAN CORP PLC
KERRY GROUP PLC-A
ANGLO IRISH BANK CORP PLC
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ユーロ…ギリシャ)
BANK OF PIRAEUS
ALPHA BANK A.E.
COCA-COLA HELLENIC BOTTLING
NATIONAL BANK OF GREECE
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA
HELLENIC PETROLEUM SA
EFG EUROBANK ERGASIAS
OPAP SA
PUBLIC POWER CORP
TITAN CEMENT CO. S.A.
MARFIN INVESTMENT GROUP SA
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
株
数
百株
216
357
157
−
101
72
90
2,098
9
百株
886
531
1,632
3,051
3
百株
124
157
221
158
976
1,092
803
833
209
265
239
7,138
143
240
199
287
167
13,260
17
百株
1,734
1,556
1,001
891
262
1,269
6,716
6
百株
588
712
308
932
506
215
594
419
196
101
1,122
5,699
11
当
株
数
百株
195
315
−
695
91
64
−
2,258
8
百株
787
471
1,431
2,690
3
百株
111
141
197
142
867
970
700
740
230
224
212
6,244
135
216
176
256
150
11,719
17
百株
−
−
1,154
826
233
1,269
3,484
4
百株
504
777
304
1,012
413
154
538
372
195
96
1,072
5,442
11
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
483
59,047
804
98,162
−
−
231
28,260
309
37,747
210
25,717
−
−
3,617
441,595
−
<0.2％>
千ユーロ
千円
1,213
148,127
734
89,649
3,908
477,175
5,856
714,953
−
<0.3％>
千ユーロ
千円
266
32,527
455
55,635
249
30,464
195
23,920
653
79,807
415
50,685
1,208
147,525
1,333
162,753
164
20,076
360
44,066
494
60,406
6,088
743,263
213
26,122
231
28,272
294
35,945
745
90,950
237
29,007
13,609
1,661,432
−
<0.6％>
千ユーロ
千円
−
−
−
−
1,942
237,157
431
52,655
480
58,701
1
154
2,856
348,670
−
<0.1％>
千ユーロ
千円
280
34,191
489
59,766
495
60,436
1,427
174,227
384
46,974
130
15,949
299
36,509
539
65,910
221
27,087
187
22,882
196
23,954
4,651
567,891
−
<0.2％>
― 109 ―
業
種
等
素材
銀行
資本財
不動産
銀行
保険
資本財
エネルギー
メディア
素材
食品・生活必需品小売り
資本財
素材
素材
素材
素材
保険
公益事業
各種金融
電気通信サービス
資本財
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
メディア
エネルギー
自動車・自動車部品
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
銀行
銀行
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
食品・飲料・タバコ
銀行
銀行
銀行
食品・飲料・タバコ
銀行
電気通信サービス
エネルギー
銀行
消費者サービス
公益事業
素材
各種金融
210_3960816412207.doc
中央三井外国株式マザーファンド
−第９期−
期首(前期末)
銘
柄
(ユーロ…ポルトガル)
BANCO ESPIRITO SANTO-REG
ENERGIAS DE PORTUGAL SA
BRISA
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-REG
PORTUGAL TELECOM SGPS SA (REGD
CIMPOR-CIMENTOS DE PORTUGAL
ZON MULTIMEDIA SERVICOS DE TEL
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS
JERONIMO MARTINS
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ユーロ…その他)
BANK OF CYPRUS PUBLIC CO LTD
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
株 数 ・ 金 額
ユーロ計
銘 柄 数 <比 率>
(イギリス)
AMEC PLC
ANTOFAGASTA PLC
BHP BILLITON PLC
BALFOUR BEATTY PLC
AUTONOMY CORP PLC
BRITISH AIRWAYS
BRITISH SKY BROADCASTING PLC
TULLOW OIL PLC
CABLE & WIRELESS PLC
AVIVA PLC
DIAGEO PLC
SCHRODERS PLC
BAE SYSTEMS PLC
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
FIRSTGROUP PLC
STANDARD CHARTERED PLC
HAYS PLC
REXAM PLC
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC
IMI PLC
JOHNSON MATTHEY PLC
SABMILLER PLC
LOGICA PLC
COMPASS GROUP PLC
HSBC HLDGS PLC
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
MEGGITT PLC
MORRISON <WM.> SUPERMARKETS
NATIONAL EXPRESS GROUP PLC
INTERNATIONAL POWER PLC
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
PEARSON PLC
PRUDENTIAL PLC
RIO TINTO PLC
OLD MUTUAL PLC
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP
SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY
SERCO GROUP PLC
BP PLC
SAGE GROUP PLC
株
数
百株
422
3,434
563
4,408
1,150
504
304
362
413
11,564
9
百株
−
−
−
318,484
279
百株
621
740
4,145
897
−
1,082
2,140
1,361
4,718
4,991
4,728
230
6,621
3,564
904
3,552
2,584
1,207
1,908
600
414
1,698
2,747
3,466
22,637
11,125
1,248
4,511
229
2,835
6,218
669
1,518
4,679
1,874
9,412
31,312
1,642
912
35,226
2,458
当
株
数
百株
886
2,915
300
3,962
971
397
−
260
371
10,065
8
百株
940
940
1
297,540
265
百株
554
657
3,680
1,141
359
973
1,899
1,338
4,285
4,567
4,168
204
5,901
3,328
813
3,351
−
1,461
1,694
−
357
1,572
−
3,085
28,909
9,773
−
3,533
−
2,537
5,627
594
1,351
4,208
2,286
8,798
28,195
1,534
822
31,254
2,187
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
331
40,425
777
94,948
176
21,515
280
34,203
717
87,625
229
28,067
−
−
282
34,490
235
28,735
3,030
370,011
−
<0.1％>
千ユーロ
千円
379
46,291
379
46,291
−
<0.0％>
355,894
43,447,635
−
<15.5％>
千英ポンド
千円
415
57,964
543
75,872
6,714
937,371
299
41,843
581
81,235
200
28,007
996
139,112
1,548
216,154
592
82,746
1,667
232,790
4,168
581,897
230
32,127
2,041
284,971
6,837
954,560
284
39,777
4,713
658,107
−
−
420
58,678
3,433
479,396
−
−
536
74,862
2,594
362,258
−
−
1,388
193,849
18,733
2,615,354
719
100,498
−
−
1,032
144,100
−
−
796
111,212
707
98,753
519
72,524
1,155
161,274
2,417
337,559
6,941
969,040
856
119,519
909
127,027
1,771
247,268
410
57,322
17,502
2,443,550
488
68,136
― 110 ―
業
種
銀行
公益事業
運輸
銀行
電気通信サービス
素材
メディア
エネルギー
食品・生活必需品小売り
銀行
エネルギー
素材
素材
資本財
ソフトウェア・サービス
運輸
メディア
エネルギー
電気通信サービス
保険
食品・飲料・タバコ
各種金融
資本財
食品・飲料・タバコ
運輸
銀行
商業・専門サービス
素材
食品・飲料・タバコ
資本財
素材
食品・飲料・タバコ
ソフトウェア・サービス
消費者サービス
銀行
保険
資本財
食品・生活必需品小売り
運輸
公益事業
保険
食品・飲料・タバコ
メディア
保険
素材
保険
銀行
公益事業
商業・専門サービス
エネルギー
ソフトウェア・サービス
等
210_3960816412207.doc
中央三井外国株式マザーファンド
−第９期−
期首(前期末)
銘
柄
LLOYDS BANKING GROUP PLC
TATE & LYLE PLC
BG GROUP PLC
CARPHONE WAREHOUSE GROUP
TESCO PLC
TOMKINS PLC
SMITH & NEPHEW PLC
GLAXOSMITHKLINE PLC
DAILY MAIL&GENERAL TST-A NV
WOLSELEY PLC
ASTRAZENECA PLC
FRIENDS PROVIDENT PLC
GKN PLC
BT GROUP PLC
LONMIN PLC
CARNIVAL PLC
MARKS & SPENCER GROUP PLC
BARCLAYS PLC
XSTRATA PLC
BURBERRY GROUP PLC
NEXT PLC
ROLLS-ROYCE GROUP PLC
KINGFISHER PLC
VEDANTA RESOURCES PLC
ICAP PLC
ITV PLC
SAINSBURY (J) PLC
RANDGOLD RESOURCES LTD
G4S PLC
ADMIRAL GROUP PLC
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS
CENTRICA PLC
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
BUNZL PLC
COBHAM PLC
NATIONAL GRID PLC
INMARSAT PLC
PETROFAC LTD
KAZAKHMYS PLC
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC
LADBROKES PLC
UNILEVER PLC
VODAFONE GROUP PLC
STANDARD LIFE PLC
INVESTEC PLC
INVENSYS PLC
HOME RETAIL PLC
EXPERIAN PLC
SEVERN TRENT PLC
WHITBREAD PLC
CAIRN ENERGY PLC
STAGECOACH GROUP PLC
DRAX GROUP PLC
THOMAS COOK GROUP PLC
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP
SMITHS GROUP PLC
ANGLO AMERICAN PLC
3I GROUP PLC
TUI TRABEL PLC
株
数
百株
18,445
861
6,286
687
14,759
1,654
1,660
9,826
531
1,243
2,726
4,364
1,244
14,539
220
304
2,961
15,297
1,193
812
370
3,441
4,434
270
975
6,209
1,970
−
2,380
347
149
9,581
6,662
5,101
613
2,137
4,599
−
−
377
280
1,127
2,410
99,121
4,090
756
1,502
1,648
1,923
442
327
246
1,012
637
862
482
728
2,479
720
1,050
当
株
数
百株
63,506
−
5,604
694
13,229
1,487
1,474
8,651
−
−
2,416
−
−
12,923
257
273
2,633
19,024
3,178
731
328
3,090
3,936
227
874
−
2,010
149
2,113
314
−
8,543
5,912
4,495
552
1,906
4,107
727
349
356
248
−
2,140
87,669
3,690
701
1,353
1,463
1,710
399
294
−
−
608
1,431
434
648
2,195
1,626
943
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千英ポンド
千円
3,068
428,368
−
−
6,232
870,059
132
18,528
5,433
758,619
268
37,511
920
128,536
10,433
1,456,628
−
−
−
−
6,601
921,573
−
−
−
−
1,673
233,649
446
62,389
601
84,031
877
122,518
5,117
714,468
3,019
421,614
431
60,274
628
87,682
1,481
206,794
789
110,247
527
73,644
257
35,908
−
−
641
89,565
628
87,754
533
74,418
355
49,571
−
−
2,254
314,776
10,183
1,421,743
7,441
1,038,920
345
48,202
441
61,612
2,573
359,242
515
71,901
336
46,970
430
60,134
156
21,837
−
−
3,890
543,175
12,203
1,703,745
716
100,051
293
40,937
400
55,915
373
52,147
1,016
141,872
447
62,514
403
56,277
−
−
−
−
247
34,610
325
45,434
385
53,760
653
91,196
4,991
696,904
419
58,613
239
33,505
― 111 ―
業
種
等
銀行
食品・飲料・タバコ
エネルギー
小売
食品・生活必需品小売り
資本財
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
メディア
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
保険
自動車・自動車部品
電気通信サービス
素材
消費者サービス
小売
銀行
素材
耐久消費財・アパレル
小売
資本財
小売
素材
各種金融
メディア
食品・生活必需品小売り
素材
商業・専門サービス
保険
耐久消費財・アパレル
公益事業
エネルギー
エネルギー
資本財
資本財
公益事業
電気通信サービス
エネルギー
素材
各種金融
消費者サービス
食品・飲料・タバコ
電気通信サービス
保険
各種金融
資本財
小売
商業・専門サービス
公益事業
消費者サービス
エネルギー
運輸
公益事業
消費者サービス
消費者サービス
資本財
素材
各種金融
消費者サービス
210_3960816412207.doc
中央三井外国株式マザーファンド
−第９期−
期首(前期末)
銘
柄
CAPITA GROUP PLC
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
MAN GROUP PLC
EURASIAN NATURAL RESOURCES
THOMSON REUTERS PLC
REED ELSEVIER PLC
CADBURY PLC
SHIRE PLC
FRESNILLO PLC
UNITED BUSINESS MEDIA LTD
UNITED UTILITIES GROUP PLC
WPP PLC
RESOLUTION LTD
CAIRN ENERGY PLC
WOLSELEY PLC
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(スイス)
SYNGENTA AG
OC OERLIKON CORP AG-REG
SGS SA
SULZER AG-REG
SWISSCOM AG (REG)
LINDT & SPRUENGLI AG-PC
LINDT & SPRUENGLI AG-REG
GIVAUDAN-REG
ZURICH FINANCIAL SERVICES AG
NOVARTIS AG-REG SHS
ABB LTD
ROCHE HLDGS AG GENUSSCHINE
ADECCO SA-REG
HOLCIM LTD-REG
NESTLE SA-REGISTERD
BALOISE HOLDING AG-REG
SONOVA HOLDING AG
STRAUMANN HOLDING AG-REG
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG
THE SWATCH GROUP AG-B
THE SWATCH GROUP AG-REG
REINSURANCE (REGD)
LONZA GROUP AG-REG
NOBEL BIOCARE HOLDING AG-REG
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
SYNTHES INC
BKW FMB ENERGIE AG
PARGESA HOLDING SA-BR
EFG INTERNATIONAL AG
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
SCHINDLER HOLDING AG-REG
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG
UBS AG REG
LOGITECH INTERNATIONAL-REG
GEBERIT AG-REG
GAM HOLDING LTD
ACTELION LTD-REG
ARYZTA AG
CIE FINANC RICHEMONT-BR A
JULIUS BAER GROUP LTD
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
株
数
百株
1,157
1,133
3,199
604
338
2,070
2,549
1,051
−
435
1,279
2,092
−
−
−
480,449
108
百株
182
11
8
51
45
1
0.21
12
266
4,468
4,132
1,319
231
371
7,193
93
88
14
2,006
57
93
629
90
221
65
111
29
50
90
95
−
101
5,508
323
74
396
185
148
980
−
29,756
38
当
株
数
百株
1,038
1,012
2,853
434
−
2,021
−
934
302
−
1,136
2,089
4,022
2,295
473
479,271
98
百株
157
−
9
−
38
1
0.19
12
245
3,518
3,679
1,171
205
409
5,781
83
77
13
1,876
51
72
575
76
206
48
98
22
45
−
82
35
90
5,932
307
64
351
166
137
870
344
26,862
37
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千英ポンド
千円
729
101,913
3,168
442,336
619
86,450
385
53,753
−
−
975
136,150
−
−
1,152
160,949
202
28,293
−
−
598
83,532
1,199
167,457
315
44,113
738
103,078
638
89,202
208,683
29,134,322
−
<10.4％>
千スイスフラン
千円
4,311
358,591
−
−
1,217
101,308
−
−
1,479
123,023
321
26,727
468
38,988
1,086
90,376
5,828
484,819
20,107
1,672,573
6,913
575,078
19,891
1,654,594
1,130
94,015
2,842
236,472
27,955
2,325,301
705
58,709
981
81,679
360
30,018
8,275
688,359
1,374
114,306
371
30,863
2,567
213,530
581
48,398
643
53,550
637
52,987
1,319
109,747
178
14,851
391
32,584
−
−
633
52,667
278
23,194
873
72,656
8,234
684,966
514
42,816
1,193
99,277
409
34,070
898
74,769
560
46,628
3,040
252,892
1,107
92,083
129,688
10,787,483
−
<3.9％>
― 112 ―
業
種
等
商業・専門サービス
家庭用品・パーソナル用品
各種金融
素材
メディア
メディア
食品・飲料・タバコ
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
メディア
公益事業
メディア
保険
エネルギー
資本財
素材
資本財
商業・専門サービス
資本財
電気通信サービス
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
素材
保険
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
商業・専門サービス
素材
食品・飲料・タバコ
保険
ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス
各種金融
耐久消費財・アパレル
耐久消費財・アパレル
保険
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ヘルスケア機器・サービス
保険
ヘルスケア機器・サービス
公益事業
各種金融
各種金融
資本財
資本財
運輸
各種金融
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
資本財
各種金融
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
食品・飲料・タバコ
耐久消費財・アパレル
各種金融
210_3960816412207.doc
中央三井外国株式マザーファンド
−第９期−
期首(前期末)
銘
柄
(スウェーデン)
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK-A
SWEDBANK AB - A SHARES
HOLMEN AB-B SHARES
SWEDISH MATCH AB
NORDEA BANK AB
SECURITAS AB-B SHS
INVESTOR AB-B SHS
HENNES & MAURITZ AB-B SHS
ASSA ABLOY AB B
SVENSKA HANDELSBANKEN-A
ERICSSON(L.M.)TEL CLASS B
TELIASONERA AB
SKANSKA AB-B SHS
LUNDIN PETROLEUM AB
ALFA LAVAL AB
GETINGE AB-B SHS
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR
TELE2 AB -B SHS
HUSQVARNA AB-B SHS
MODERN TIMES GROUP-B SHS
SSAB AB-A SHARES
SSAB AB-B SHARES
ELECTROLUX AB-SER B
SKF AB-B SHS
ATLAS COPCO AB-A SHS
ATLAS COPCO AB-B SHS
VOLVO AB-A SHS
VOLVO AB-B SHS
SCANIA AB-B SHS
SANDVIK AB
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ノルウェー)
DNB NOR ASA
TELENOR ASA
FRONTLINE LTD
STATOIL ASA
YARA INTERNATIONAL ASA
RENEWABLE ENERGY CORP AS
SEADRILL LTD
NORSK HYDRO ASA
AKER SOLUTIONS ASA
ORKLA ASA
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(デンマーク)
DANISCO A/S
CARLSBERG AS-B
A P MOLLER MAERSK A/S
A P MOLLER - MAERSK A/S - A
DANSKE BANK AS
NOVOZYMES A/S-B SHARES
FLSMIDTH & CO A/S-B SHS
TOPDANMARK A/S
WILLIAM DEMANT HOLDING
VESTAS WIND SYSTEM AS
NOVO NORDISK AS-B
H LUNDBECK A/S
JYSKE BANK-REG
株
数
百株
871
677
99
478
3,907
588
855
960
586
861
5,568
4,217
706
413
685
375
131
572
511
95
339
138
478
726
1,261
732
827
2,043
634
1,893
1,057
33,299
31
百株
1,375
1,578
98
2,410
356
279
524
1,289
289
1,556
9,758
10
百株
91
133
2
1
853
86
99
29
44
347
840
−
94
当
株
数
百株
2,532
1,018
88
418
5,385
528
759
852
520
816
4,976
3,743
665
375
562
333
126
503
687
−
304
138
399
648
1,119
650
734
1,814
533
1,681
949
33,871
30
百株
1,493
1,384
−
1,873
316
555
466
1,137
−
1,288
8,515
8
百株
−
178
2
0.93
757
76
−
24
39
339
726
102
−
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千スウェーデンクローナ
千円
10,848
129,961
6,560
78,597
1,576
18,885
6,487
77,716
36,111
432,610
3,951
47,339
9,432
113,005
36,953
442,705
6,816
81,664
14,916
178,699
35,806
428,964
18,524
221,919
7,697
92,219
2,094
25,092
5,587
66,939
5,149
61,690
6,583
78,869
5,120
61,345
3,321
39,792
−
−
3,594
43,059
1,493
17,893
6,130
73,448
7,267
87,064
10,917
130,787
5,797
69,453
4,832
57,892
11,983
143,566
5,242
62,804
13,509
161,845
9,446
113,166
303,756
3,639,000
−
<1.3％>
千ノルウェークローネ
千円
9,531
142,203
10,587
157,966
−
−
24,149
360,309
7,621
113,710
1,803
26,903
6,111
91,178
4,671
69,701
−
−
6,687
99,774
71,162
1,061,748
−
<0.4％>
千デンマーククローネ
千円
−
−
6,742
110,575
9,112
149,443
3,700
60,687
9,793
160,606
4,102
67,282
−
−
1,570
25,760
1,620
26,579
9,334
153,079
27,436
449,952
997
16,355
−
−
― 113 ―
業
種
等
銀行
銀行
素材
食品・飲料・タバコ
銀行
商業・専門サービス
各種金融
小売
資本財
銀行
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
電気通信サービス
資本財
エネルギー
資本財
ヘルスケア機器・サービス
電気通信サービス
電気通信サービス
耐久消費財・アパレル
メディア
素材
素材
耐久消費財・アパレル
資本財
資本財
資本財
資本財
資本財
資本財
資本財
素材
銀行
電気通信サービス
エネルギー
エネルギー
素材
資本財
エネルギー
素材
エネルギー
資本財
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
運輸
運輸
銀行
素材
資本財
保険
ヘルスケア機器・サービス
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
銀行
210_3960816412207.doc
中央三井外国株式マザーファンド
−第９期−
期首(前期末)
銘
柄
COLOPLAST-B
TRYGVESTA AS
DSV A/S
株 数 ・ 金 額
銘 柄 数 <比 率>
(オーストラリア)
AUST AND NZ BANKING GROUP LTD
AMCOR LTD
WESTPAC BANKING CORPORATION
FORTESCUE METALS GROUP LTD
TELSTRA CORPORATION LTD
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD
COCA-COLA AMATIL LIMITED
ASX LTD
BHP BILLITON LTD
CALTEX AUSTRALIA LIMITED
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD
COMPUTERSHARE LTD
CSL LIMITED
TRANSURBAN GROUP
COCHLEAR LIMITED
ORIGIN ENERGY LIMITED
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
BORAL LIMITED
RIO TINTO LTD
CSR
ARISTOCRAT LEISURE LTD
ARROW ENERGY LTD
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT
BILLABONG INTERNATIONAL LTD
ONESTEEL LIMITED
ENERGY RESOURCES OF AUST
NUFARM LTD
FOSTER'S GROUP LTD
OZ MINERALS LTD
JAMES HARDIE INDUSTRIES NV
INTOLL GROUP
ORICA LIMITED
FAIRFAX MEDIA LTD
LEIGHTON HOLDINGS LIMITED
LEND LEASE GROUP
BLUESCOPE STEEL LIMITED
LION NATHAN LIMITED
MAP GROUP
WORLEYPARSONS LTD
SUNCORP-METWAY LIMITED
AXA ASIA PACIFIC HOLDINGS
NATIONAL AUSTRALIA BANK
NEWCREST MINING LIMITED
PALADIN ENERGY LTD
INCITEC PIVOT LTD
PERPETUAL LTD
TOLL HOLDINGS LIMITED
AMP LIMITED
QANTAS AIRWAYS LIMITED
QBE INSURANCE GROUP LTD
SANTOS
SONIC HEALTHCARE LTD
TABCORP HOLDINGS LIMITED
WESFARMERS LTD
小
計
株
数
百株
45
51
357
3,079
15
百株
3,832
1,567
5,248
2,372
8,180
547
1,035
321
6,303
253
936
887
1,123
2,268
104
1,654
2,763
1,093
536
2,437
570
−
3,527
292
1,567
−
261
3,609
5,122
813
4,515
650
2,558
275
678
1,633
551
1,212
283
1,794
1,588
3,512
851
−
3,165
66
1,233
3,521
1,743
1,853
1,097
678
985
1,141
当
株
数
百株
37
41
353
2,680
13
百株
4,175
2,029
4,903
2,062
7,261
527
928
285
5,596
225
896
741
994
1,948
94
1,458
2,532
1,000
726
2,399
676
970
3,453
338
2,238
111
295
3,214
5,269
729
3,818
600
3,573
248
733
3,040
−
1,235
276
2,096
1,696
3,494
805
990
2,700
−
1,101
3,357
1,850
1,688
1,382
615
1,019
1,675
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千デンマーククローネ
千円
2,219
36,397
1,361
22,328
3,170
52,001
81,161
1,331,050
−
<0.5％>
千オーストラリアドル
千円
8,726
677,296
1,217
94,496
11,086
860,410
930
72,184
2,461
191,055
514
39,933
997
77,400
1,000
77,618
22,132
1,717,687
201
15,601
324
25,193
878
68,168
3,137
243,468
1,017
78,956
580
45,049
2,360
183,203
13,338
1,035,214
551
42,803
4,839
375,566
405
31,474
294
22,834
333
25,845
1,315
102,130
350
27,225
700
54,372
212
16,492
286
22,225
1,800
139,702
513
39,875
554
43,045
454
35,264
1,451
112,635
616
47,842
926
71,916
667
51,773
778
60,403
−
−
360
27,996
633
49,164
1,899
147,421
1,094
84,941
8,843
686,378
2,510
194,842
348
27,056
880
68,332
−
−
928
72,086
2,064
160,263
518
40,217
3,732
289,694
1,825
141,664
888
68,957
723
56,162
4,555
353,540
― 114 ―
業
種
等
ヘルスケア機器・サービス
保険
運輸
銀行
素材
銀行
素材
電気通信サービス
銀行
食品・飲料・タバコ
各種金融
素材
エネルギー
小売
ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
運輸
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
銀行
素材
素材
資本財
消費者サービス
エネルギー
保険
耐久消費財・アパレル
素材
エネルギー
素材
食品・飲料・タバコ
素材
素材
運輸
素材
メディア
資本財
不動産
素材
食品・飲料・タバコ
運輸
エネルギー
保険
保険
銀行
素材
エネルギー
素材
各種金融
運輸
保険
運輸
保険
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
消費者サービス
食品・生活必需品小売り
210_3960816412207.doc
中央三井外国株式マザーファンド
−第９期−
期首(前期末)
銘
柄
ALUMINA LTD
WOODSIDE PETROLEUM LTD
WOOLWORTHS LIMITED
METCASH LTD
TATTS GROUP LTD
SIMS METAL MANAGEMENT LTD
SP AUSNET
GOODMAN FIELDER LTD
AGL ENERGY LTD
BRAMBLES LTD
ASCIANO GROUP
MACQUARIE GROUP LTD
WESFARMERS LTD-PPP
CROWN LTD
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ニュージーランド)
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
CONTACT ENERGY LIMITED
FLETCHER BUILDING LTD
SKY CITY ENTERTAINMENT GROUP
TELECOM CORP OF NEW ZEALAND
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(香港)
ASM PACIFIC TECHNOLOGY
HANG LUNG PROPERTIES LTD
BANK OF EAST ASIA LIMITED
CLP HOLDINGS LTD
HOPEWELL HOLDINGS
CATHAY PACIFIC AIRWAYS
CHEUNG KONG HOLDINGS LTD
CHINESE ESTATES HOLDINGS LTD
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD
LI & FUNG LTD
MTR CORPORATION
ESPRIT HOLDINGS LTD
HANG LUNG GROUP LTD
HANG SENG BANK LTD
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
HONG KONG AIRCRAFT ENGINEERG
HONGKONG ELECTRIC HOLDINGS
WHARF HOLDINGS LTD
HONG KONG & CHINA GAS
HUTCHISON WHAMPOA LTD
HYSAN DEVELOPMENT CO
KERRY PROPERTIES LTD
KINGBOARD CHEMICALS HOLDINGS
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
NWS HOLDINGS LTD
PCCW LTD
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG
NEW WORLD DEVELOPMENT
ORIENT OVERSEAS INTL LTD
SHANGRI-LA ASIA LTD
SINO LAND CO
SUN HUNG KAI PROPERTIES
SWIRE PACIFIC CL A
株
数
百株
2,735
905
2,286
1,436
2,139
288
−
2,488
832
2,598
1,012
527
249
881
113,211
64
百株
1,724
541
945
854
3,429
7,495
5
百株
327
3,890
2,668
3,845
1,175
2,220
2,610
1,700
850
1,917
4,222
2,650
1,982
1,630
1,436
2,015
116
2,605
2,590
7,509
4,000
1,010
1,205
965
6,950
1,550
6,436
1,250
4,590
365
2,440
3,200
2,650
1,545
当
株
数
百株
4,119
896
2,051
1,291
2,037
246
2,237
2,146
746
2,337
4,546
554
253
816
120,373
66
百株
1,447
508
1,007
958
3,121
7,044
5
百株
332
3,460
2,458
3,415
965
1,970
2,320
1,145
760
1,705
3,782
2,390
1,916
1,340
1,276
1,795
112
2,315
2,300
6,559
3,560
1,060
1,210
−
6,175
1,390
6,220
1,100
4,230
370
2,200
2,820
2,360
1,285
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千オーストラリアドル
千円
642
49,877
3,723
288,998
5,267
408,783
542
42,092
464
36,044
510
39,635
200
15,541
330
25,654
1,031
80,039
1,577
122,462
784
60,863
2,786
216,253
691
53,641
639
49,613
138,958
10,784,594
−
<3.9％>
千ニュージーランドドル
千円
282
17,359
295
18,148
757
46,598
308
18,984
721
44,328
2,365
145,418
−
<0.1％>
千香港ドル
千円
2,065
23,747
8,961
103,056
6,587
75,761
17,826
205,002
2,185
25,135
2,576
29,632
20,880
240,120
1,410
16,222
2,230
25,651
22,028
253,328
12,858
147,876
6,058
69,674
10,484
120,575
4,710
54,166
13,729
157,892
8,521
97,995
1,125
12,944
9,977
114,742
8,510
97,865
10,666
122,659
19,117
219,847
2,069
23,794
4,228
48,632
−
−
10,559
121,431
1,798
20,684
1,337
15,378
2,612
30,043
5,532
63,627
1,933
22,232
2,921
33,598
3,519
40,472
23,305
268,007
10,575
121,618
― 115 ―
業
種
等
素材
エネルギー
食品・生活必需品小売り
食品・生活必需品小売り
消費者サービス
素材
公益事業
食品・飲料・タバコ
公益事業
商業・専門サービス
運輸
各種金融
食品・生活必需品小売り
消費者サービス
運輸
公益事業
素材
消費者サービス
電気通信サービス
半導体・半導体製造装置
不動産
銀行
公益事業
不動産
運輸
不動産
不動産
公益事業
各種金融
小売
運輸
小売
不動産
銀行
不動産
運輸
公益事業
不動産
公益事業
資本財
不動産
不動産
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
銀行
資本財
電気通信サービス
耐久消費財・アパレル
不動産
運輸
消費者サービス
不動産
不動産
不動産
210_3960816412207.doc
中央三井外国株式マザーファンド
−第９期−
期首(前期末)
期
末
評
価
額
業
種
等
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
百株
百株
千香港ドル
千円
TELEVISION BROADCASTS LTD
530
480
1,672
19,237 メディア
WING HANG BANK LIMITED
335
300
1,941
22,321 銀行
WHEELOCK & CO LTD
1,720
1,550
3,081
35,436 不動産
LIFESTYLE INTL HLDGS LTD
1,180
985
1,294
14,884 小売
PACIFIC BASIN SHIPPING LTD
2,920
−
−
− 運輸
MONGOLIA ENERGY CO LTD
3,140
5,090
1,781
20,487 エネルギー
HUTCHISON TELECOMMUNICATIONS
2,890
−
−
− 電気通信サービス
FOXCONN INTERNATIONAL HLDGS
3,740
3,580
2,803
32,236 テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SANDS CHINA LTD
−
3,356
3,550
40,832 消費者サービス
株 数 ・ 金 額
102,569
91,638
279,031
3,208,857
小
計
銘 柄 数 <比 率>
42
40
−
<1.1％>
(シンガポール)
百株
百株 千シンガポールドル
千円
SINGAPORE TECH ENGINEERING
2,530
2,290
723
45,567 資本財
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD
8,800
11,137
562
35,416 食品・飲料・タバコ
DBS GROUP HOLDINGS LTD
3,210
2,860
4,015
252,852 銀行
CITY DEVELOPMENTS LTD
940
850
882
55,558 不動産
SEMBCORP MARINE LTD
1,464
1,384
466
29,369 資本財
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD
260
210
530
33,403 小売
SINGAPORE EXCHANGE LTD
1,600
1,430
1,098
69,156 各種金融
CAPITALAND LIMITED
3,180
4,250
1,547
97,414 不動産
GENTING SINGAPORE PLC
5,100
7,814
867
54,617 消費者サービス
COMFORTDELGRO CORP LTD
3,530
3,170
485
30,541 運輸
NEPTUNE ORIENT LINES LTD
860
1,510
258
16,259 運輸
PARKWAY HOLDINGS LTD
1,590
−
−
− ヘルスケア機器・サービス
SINGAPORE AIRLINES LTD
1,006
896
1,263
79,553 運輸
UNITED OVERSEAS BANK LTD
2,290
2,040
3,672
231,225 銀行
UOL GROUP LTD
914
874
323
20,363 不動産
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD
2,842
2,692
996
62,732 メディア
NOBLE GROUP LTD
3,108
2,558
706
44,457 資本財
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
14,958
13,288
3,853
242,670 電気通信サービス
OLAM INTERNATIONAL LTD
2,118
1,998
455
28,685 食品・生活必需品小売り
SEMBCORP INDUSTRIES LIMITED
1,840
1,660
572
36,062 資本財
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP
4,700
4,230
3,422
215,487 銀行
COSCO CORP SINGAPORE LTD
1,500
1,740
210
13,257 資本財
WILMAR INTERNATIONAL LTD
1,560
2,130
1,301
81,951 食品・飲料・タバコ
FRASER & NEAVE LTD
1,825
1,645
630
39,673 資本財
STARHUB LTD
−
1,000
213
13,412 電気通信サービス
KEPPEL CORP LTD
2,390
2,130
1,742
109,715 資本財
YANGZIJIANG SHIPBUILDING
−
2,740
279
17,598 資本財
CAPITAMALLS ASIA LTD
−
2,270
510
32,161 不動産
株 数 ・ 金 額
74,116
80,797
31,589
1,989,165
小
計
銘 柄 数 <比 率>
25
27
−
<0.7％>
株 数 ・ 金 額
1,788,969
1,731,236
−
267,234,450
合
計
銘 柄 数 <比 率>
1,282
1,259
−
<95.5％>
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率です。
銘
柄
株
数
当
株
数
― 116 ―
210_3960816412207.doc
中央三井外国株式マザーファンド
−第９期−
(２) 外国投資信託証券
期首(前期末)
銘
(アメリカ)
BOSTON PROPERTIES INC
APARTMENT INVT & MGMT CO -A
SL GRENN REALTY CORP
AMB PROPERTY CORP
AVALONBAY COMMUNITIES INC
CAMDEN PROPERTY TRUST
DEVELOPERS DIVERSIFIED RLTY
DUKE REALTY CORP
EQUITY RESIDENTIAL
FED REALTY INVS TRUST
HCP INC
HEALTH CARE REIT INC
KIMCO REALTY CORP
LIBERTY PROPERTY TRUST
MACERICH CO
HOST HOTELS & RESORTS INC
PLUM CREEK TIMBER CO
REGENCY CENTERS CORP
UDR INC
PROLOGIS
SIMON PROPERTY GROUP INC
PUBLIC STORAGE INC
VENTAS INC
VORNADO REALTY TRUST
証 券
小
計
銘 柄
(カナダ)
ARC ENERGY TRUST UNITS
CANADIAN OIL SANDS TRUST
HARVEST ENERGY TRUST-UNITS
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR
VERMILION ENERGY TRUST
ENERPLUS RESOURCES FUND
CRESCENT POINT ENERGY TRUST
PROVIDENT ENERGY TRUST-UTS
YELLOW PAGES INCOME FUND
PENN WEST ENERGY TRUST
PRECISION DRILLING TRUST
GROUPE AEROPLAN INC
CRESCENT POINT ENERGY CORP
証 券
小
計
銘 柄
(ユーロ…フランス)
ICADE
UNIBAIL
KLEPIERRE
GECINA SA
FONCIERE DES REGIONS
証 券
小
計
銘 柄
(ユーロ…オランダ)
CORIO NV
証 券
小
計
銘 柄
柄
当
単位数又は口数
単位数又は口数
数 ・ 金 額
数 <比 率>
千口
22
19
10
18
14
10
22
27
50
11
46
18
42
18
14
92
32
13
27
49
42
23
26
26
681
24
千口
23
−
−
24
13
−
−
37
45
10
48
19
59
17
−
102
27
13
−
73
47
21
26
26
638
18
数 ・ 金 額
数 <比 率>
19
44
27
20
−
31
11
48
47
71
14
37
−
373
11
19
39
−
18
6
28
−
43
44
69
−
33
29
333
10
数 ・ 金 額
数 <比 率>
3
15
15
2
−
37
4
3
14
15
3
3
40
5
数 ・ 金 額
数 <比 率>
8
8
1
9
9
1
― 117 ―
期
評
価
外貨建金額
千米ドル
1,490
−
−
564
1,007
−
−
425
1,506
663
1,359
791
774
520
−
1,113
990
460
−
928
3,489
1,645
1,102
1,732
20,566
−
千カナダドル
395
1,113
−
351
205
650
−
367
232
1,312
−
367
1,132
6,127
−
千ユーロ
242
2,300
416
222
277
3,458
−
千ユーロ
399
399
−
末
額
邦貨換算金額
千円
133,263
−
−
50,498
90,073
−
−
38,084
134,701
59,290
121,535
70,776
69,223
46,512
−
99,571
88,537
41,156
−
82,979
311,949
147,130
98,539
154,841
1,838,666
<0.7％>
32,961
92,848
−
29,344
17,109
54,244
−
30,618
19,377
109,441
−
30,673
94,458
511,077
<0.2％>
29,565
280,860
50,819
27,161
33,831
422,238
<0.2％>
48,753
48,753
<0.0％>
210_3960816412207.doc
中央三井外国株式マザーファンド
−第９期−
期首(前期末)
期
評
価
外貨建金額
(ユーロ…その他)
千口
千口
千ユーロ
BGP HOLDINGS PLC
−
1,605
−
証 券 数 ・ 金 額
−
1,605
−
小
計
銘 柄 数 <比 率>
−
1
−
証 券 数 ・ 金 額
45
1,655
3,858
ユ ー ロ 計
銘 柄 数 <比 率>
5
7
−
(イギリス)
千英ポンド
BRITISH LAND CO PLC
96
143
641
HAMMERSON PLC
54
116
442
LIBERTY INTERNATIONAL PLC
47
78
358
LAND SECURITIES GROUP PLC
87
126
795
SEGRO PLC
82
−
−
SEGRO PLC
−
122
373
証 券 数 ・ 金 額
367
587
2,611
小
計
銘 柄 数 <比 率>
5
5
−
(オーストラリア)
千オーストラリアドル
MIRVAC GROUP
302
426
633
CFS RETAIL PROPERTY TRUST
321
291
546
GPT GROUP
826
1,427
849
MACQUARIE OFFICE TRUST
767
−
−
STOCKLAND
275
385
1,502
WESTFIELD GROUP
329
345
4,219
DEXUS PROPERTY GROUP
653
794
667
GOODMAN GROUP
495
965
579
証 券 数 ・ 金 額
3,970
4,635
8,997
小
計
銘 柄 数 <比 率>
8
7
−
(香港)
千香港ドル
LINK REIT
405
361
6,788
証 券 数 ・ 金 額
405
361
6,788
小
計
銘 柄 数 <比 率>
1
1
−
(シンガポール)
千シンガポールドル
CAPITAMALL TRUST
219
375
649
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
252
227
442
証 券 数 ・ 金 額
471
602
1,092
小
計
銘 柄 数 <比 率>
2
2
−
証 券 数 ・ 金 額
6,315
8,813
−
合
計
銘 柄 数 <比 率>
56
50
−
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）< >内は、純資産総額に対する各国別投資信託証券評価額の比率です。
銘
柄
単位数又は口数
当
単位数又は口数
末
額
邦貨換算金額
千円
−
−
<−％>
470,992
<0.2％>
89,503
61,843
50,097
111,051
−
52,138
364,634
<0.1％>
49,128
42,390
65,905
−
116,633
327,504
51,789
44,942
698,293
<0.2％>
78,073
78,073
<0.0％>
40,917
27,873
68,790
<0.0％>
4,030,527
<1.4％>
(３) 先物取引の銘柄別期末残高
銘
外
国
柄
別
買
Ｓ＆Ｐ ５００ ＦＵＴＵ
ＤＪ ＥＵＲＯ ＳＴＯＸ
ＦＴＳＥ １００ ＩＤＸ
当
建
期
額
百万円
5,613
1,663
1,129
（注）外貨建の評価額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
― 118 ―
売
末
建
額
百万円
−
−
−
210_3960816412207.doc
中央三井外国株式マザーファンド
−第９期−
■投資信託財産の構成（2010年２月８日現在）
項
株
投
投
コ
投
資
ー
ル
資
当
目
信
託
資
・ ロ ー
信
託
受
益
証
ン 等 、
財
産
評
そ の
総
額
末
比
千円
267,234,450
68,790
3,961,736
9,272,131
280,537,107
式
券
券
他
額
証
期
価
率
％
95.3
0.0
1.4
3.3
100.0
（注１）当期末における外貨建純資産（278,104,404千円）の投資信託財産総額（280,537,107千円）に対する比率は99.1％です。
（注２）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。当期末は、１米ドル＝89.40円、
１カナダドル＝83.41円、１ユーロ＝122.08円、１英ポンド＝139.61円、１スイスフラン＝83.18円、１スウェーデンクローナ＝
11.98円、１ノルウェークローネ＝14.92円、１デンマーククローネ＝16.40円、１オーストラリアドル＝77.61円、１ニュージーラ
ンドドル＝61.48円、１香港ドル＝11.50円、１シンガポールドル＝62.97円です。
■資産、負債、元本及び基準価額の状況
項
目
■損益の状況
当 期 末
(2010年２月８日現在)
(A) 資
産
282,821,388,958円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
7,347,304,737
株
式(評価額)
267,234,450,726
投 資 信 託 受 益 証 券(評価額)
68,790,820
投
資
証
券(評価額)
3,961,736,526
未
収
入
金
2,558,416,451
未
収
配
当
金
251,716,062
未
収
利
息
5,025
差 入 委 託 証 拠 金
1,398,968,611
(B) 負
債
3,032,334,701
未
払
金
2,895,564,183
未
払
解
約
金
136,770,518
(C) 純 資 産 総 額(Ａ−Ｂ)
279,789,054,257
元
本
317,419,754,758
次 期 繰 越 損 益 金 △ 37,630,700,501
(D) 受 益 権 総 口 数
317,419,754,758口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
8,814円
項
目
(A) 配
当
等
収
益
受
取
配
当
金
受
取
利
息
そ の 他 収 益 金
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益
取
引
益
取
引
損
(D) そ の 他 費 用 等
(E) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)
(F) 前 期 繰 越 損 益 金
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金
(H) 解 約 差 損 益 金
(I)
計
(Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ)
次 期 繰 越 損 益 金(Ｉ)
当
期
自 2009年２月10日
至 2010年２月８日
7,097,383,191円
7,090,206,858
5,089,930
2,086,403
58,053,724,492
69,046,719,302
△ 10,992,994,810
1,923,779,750
4,196,501,236
△ 2,272,721,486
△
152,973,575
66,921,913,858
△109,863,138,164
△ 9,569,183,644
14,879,707,449
△ 37,630,700,501
△ 37,630,700,501
（注１）損益の状況の中で(B)有価証券売買損益及び(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）損益の状況の中で(D)その他費用等は外貨建資産の保管費用等をさします。
（注３）損益の状況の中で(G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をい
います。
（注４）損益の状況の中で(H)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
＜注記事項＞
※当マザーファンドの期首元本額は365,137,619,367円、期中追加設定元本額は43,122,538,285円、期中一部解約元本額は90,840,402,894
円です。
※純資産総額が元本を下回っており、その差額は37,630,700,501円です。
※１口当たり純資産額は、0.8814円です。
― 119 ―
210_3960816412207.doc
中央三井外国株式マザーファンド
−第９期−
当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額
中央三井外国株式インデックスファンド
中央三井ＤＣ外国株式インデックスファンド
中央三井ＤＣ外国株式インデックスファンドＬ
中央三井ＤＣバランスファンド３０
中央三井ＤＣバランスファンド５０
中央三井ＤＣバランスファンド７０
ベスタ・世界６資産ファンド（毎月決算型）
ベスタ・世界６資産ファンド（１年決算型）
新生・４分散ファンド
ジョインベスト・グローバル・バランス・ファンド
４資産インデックスバランスオープン（分配型）
４資産インデックスバランスオープン（成長型）
中央三井外国株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）
中央三井バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用）
中央三井バランスＶＡ５０（適格機関投資家専用）
中央三井ＶＡバランスファンド（株２５／１００）（適格機関投資家専用）
中央三井ＶＡバランスファンド（株５０／１００）（適格機関投資家専用）
中央三井ＶＡバランス株式３０（適格機関投資家専用）
為替ヘッジ付外国株式ファンド（適格機関投資家専用）
4,571,176,011円
2,522,424,596円
14,099,561,345円
82,098,495円
281,781,969円
198,080,460円
366,961,673円
214,517,879円
237,314,826円
544,362,260円
113,391,162円
285,236,558円
26,376,993,420円
7,011,541,212円
51,741,463,125円
37,870,057,790円
5,743,869,776円
433,187,035円
3,373,075,117円
中央三井ＶＡバランスファンド（株６０／１００）（適格機関投資家専用） 35,732,692,135円
中央三井バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 4,232,197,019円
中央三井バランスＶＡ３７．５（適格機関投資家専用）
2,263,990,204円
中央三井バランスＶＡ５０Ｌ（適格機関投資家専用） 39,222,406,126円
中央三井バランスＶＡ７５（適格機関投資家専用） 2,810,014,983円
中央三井ＶＬ株式３０（適格機関投資家専用）
5,861,864円
中央三井ＶＬ株式５０（適格機関投資家専用）
12,245,798円
中央三井ＶＡバランスファンド（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 52,626,236,087円
中央三井ＶＡポートフォリオ４０（適格機関投資家専用） 6,829,948,087円
中央三井ＶＡポートフォリオ２０（適格機関投資家専用）
231,976,389円
中央三井バランスＶＡ４０（適格機関投資家専用）
3,312,643,113円
中央三井ＶＡバランス株式４０（適格機関投資家専用）
2,520,999,946円
中央三井ＶＡバランスファンド２（株４０／１００）（適格機関投資家専用）
1,125,301,617円
ＣＭＡＭ私募外国株式インデックスファンド（適格機関投資家専用） 2,119,255,411円
ＣＭＡＭ・ＶＡバランス５０−５０（適格機関投資家専用）
2,658,375,018円
中央三井バランスＶＡ２０（適格機関投資家専用） 1,778,797,285円
中央三井ＶＡファンド２５（適格機関投資家専用） 2,959,605,325円
中央三井バランスＶＡ２０Ｌ（適格機関投資家専用）
119,337,764円
中央三井バランスＶＡ２５Ｌ（適格機関投資家専用）
790,775,878円
― 120 ―
300_1_3960816412207.doc
中央三井外国債券
マザーファンド
運用報告書 第９期(決算日2010年２月８日)
親投資信託「中央三井外国債券マザーファンド」は、2010年２月８日に第９期の決算を行いました
ので、期中の運用状況をご報告申しあげます。
当ファンドの仕組みは次の通りです。
信 託 期 間
無期限
運 用 方 針
シティグループ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）に採用され
ている国の国債等に投資し、同インデックスと連動する投資成果を目標として運用を行
います。
主要運用対象
日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
組 入 制 限
株式への投資は転換社債を転換したものおよび新株予約権を行使したものに限ることと
し、取得時において株式への投資は信託財産の純資産総額の10％以下とします。
外貨建資産への投資には、制限を設けません。
中央三井アセットマネジメント
本報告書に関するお問い合わせ窓口
東京都港区芝三丁目23番１号
TEL03-5440-0190
(受付時間：営業日の9:00∼17:00(本邦金融商品取引所が半日立会いの場合は9:00∼12:00))
■最近５期の運用実績
基
決
算
準
価
期
額
ベ ン チ マ ー ク
期 中
騰落率
期 中
騰落率
債券組入
比
率
債券先物
比
率
純 資 産
総
額
５期（2006年２月７日）
円
16,148
％
12.4
309.262
％
12.3
％
97.0
％
1.0
百万円
378,954
６期（2007年２月７日）
17,479
8.2
335.795
8.6
97.2
0.8
462,868
７期（2008年２月７日）
17,870
2.2
344.199
2.5
97.6
0.5
494,028
８期（2009年２月９日）
14,804
△17.2
281.433
△18.2
97.2
0.9
412,110
９期（2010年２月８日）
15,656
5.8
300.684
6.8
97.4
0.9
454,748
（注）債券先物比率は買建比率−売建比率です。
【本報告書の記載について】
・原則として、数量、額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。ただし、単位未満の数値については
小数で表記することがあります。
・−印は、組み入れ、異動等の該当がないことを示します。
― 121 ―
310_3960816412207.doc
中央三井外国債券マザーファンド
−第９期−
■当期中の基準価額と市況等の推移
年
月
日
（期
首）
2009年２月９日
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2010年１月末
（期
末）
2010年２月８日
基
準
価
額
ベ
ン
チ
マ
騰 落 率
ー
ク
騰 落 率
債券組入
比
率
債券先物
比
率
円
14,804
15,538
16,178
16,227
16,306
16,571
16,543
16,437
16,275
16,633
16,086
16,388
15,834
％
−
5.0
9.3
9.6
10.1
11.9
11.7
11.0
9.9
12.4
8.7
10.7
7.0
281.433
300.974
305.726
308.580
313.809
316.202
317.800
319.175
312.084
319.082
308.127
315.026
305.087
％
−
6.9
8.6
9.6
11.5
12.4
12.9
13.4
10.9
13.4
9.5
11.9
8.4
％
97.2
97.2
96.3
95.8
96.4
96.6
95.9
96.9
96.8
97.7
97.3
97.7
97.9
％
0.9
0.7
1.4
1.9
1.4
1.3
1.7
1.1
1.3
0.5
0.9
0.8
0.2
15,656
5.8
300.684
6.8
97.4
0.9
（注１）騰落率は期首比です。
（注２）債券先物比率は買建比率−売建比率です。
※ベンチマークは、シティグループ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）です。
シティグループ世界国債インデックスは、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが開発した、世界主要国の国債の総合投資
利回りを各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。なお、本報告書においては、基準価額への反映を考慮して各期日の前
営業日（現地ベース）の指数を掲載しています。
■当期（2009年２月10日∼2010年２月８日）の運用状況と今後の運用方針
１.基準価額の推移
（注）ベンチマークは、期首の基準価額に合わせて指数化しています。
― 122 ―
310_3960816412207.doc
中央三井外国債券マザーファンド
−第９期−
○基準価額の期中高値・安値
決算期
期首(前期末)
第９期
期中高値
期中安値
期末
2009年２月９日
2009年８月10日
2009年２月12日
2010年２月８日
14,804円
16,930円
14,552円
15,656円
騰落率
(③／①)×100
5.8％
6.8％
○基準価額とベンチマークとの差異
期首(前期末)①
期末②
基準価額
14,804円
15,656円
差額③
(②−①)
852円
ベンチマーク
281.433
300.684
19.251
当ファンドは、期を通じて概ねベンチマークに連動しました。ベンチマークとの乖離（△
1.0％）が生じた要因は、為替評価要因※等です。
※当ファンドの為替評価レートは、(社)投資信託協会所定のレートを使用しておりますが、ベンチマークの為替評価レートはＷＭロイター
社公表のレートを使用していることによるものです。
２．基準価額の主な変動要因と市場動向
○2009年２月(期首)∼４月上旬
基準価額
上昇
＜中立要因＞
外国債券市場 長期金利は、国債の需給不安による債券売りと景気･金融不安による債券買いが
交錯し、もみ合い推移となりました。
＜プラス要因＞
米ドル円為替は、日本の2008年10−12月期実質国内総生産（実質ＧＤＰ）が前期
外国為替市場 比で大幅下落を記録するなど、景気の急激な悪化や政局混迷を背景に、一時101
円台まで円安ドル高となりました。他通貨円為替も、日本の景気悪化と政局混迷
による円売りから、円安推移となりました
○2009年４月中旬∼2010年１月上旬
基準価額
横ばい
＜マイナス要因＞
長期金利は、６月に景気回復期待による株高や需給悪化懸念などから急上昇（債
外国債券市場 券価格は下落）しました。その後も株価は上昇基調が続きましたが、米国の低金
利政策の長期化観測などから債券需要も根強く、７月以降長期金利はもみ合い推
移が続きました。
＜プラス要因＞
米ドル円為替は、米国の低金利政策の長期化観測などから円高推移となりまし
外国為替市場
た。一方、他通貨円為替は、６月に投資家のリスク選好回復による他通貨への資
金流入により円安となり、その後はもみ合い推移となりました。
― 123 ―
310_3960816412207.doc
中央三井外国債券マザーファンド
−第９期−
○2010年１月中旬∼２月(期末)
基準価額
下落
＜プラス要因＞
外国債券市場 長期金利は、米国における低金利政策の長期化観測の高まりや金融規制法案の発
表を嫌気した株価の大幅な下落を受け、低下（債券価格は上昇）しました。
＜マイナス要因＞
米ドル円為替は、米国における低金利政策の長期化観測の高まりや金融規制法案
外国為替市場 の発表を嫌気した株価の大幅な下落によるリスク回避の動きが強まり、円高とな
りました。他通貨円為替も、ギリシャの財政懸念や、米欧株安、中国の金融引き
締め懸念などを受けリスク回避の動きが強まり、円高となりました。
３．運用経過
【前期における今後の運用方針】
今後の運用にあたりましては、引き続き当ファンドの運用の基本方針に従い、シティグルー
プ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）と連動する投資成果を目標とし
て運用を行います。
当ファンドは、シティグループ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）と
連動する投資成果を目標として運用を行っています。
（１）ポートフォリオ構成
ポートフォリオの構築に際しては、ベンチマークの通貨構成比率やデュレーション・満期
構成等の諸属性を極力反映させることでベンチマークとの連動を目指しました。
（２）債券組入比率
キャッシュ部分は運用の効率化を図るため債券先物取引と為替予約取引を利用し、先物を
含む実質の債券組入比率は期を通じて高位を維持しました。
― 124 ―
310_3960816412207.doc
中央三井外国債券マザーファンド
−第９期−
（注）構成比は、債券評価総額に対する各通貨の評価額の比率です。
４．今後の運用方針
今後の運用にあたりましては、引き続き運用の基本方針に従い、シティグループ世界国債イン
デックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
■１万口（元本10,000円）当たりの費用の明細
項
目
（a）売 買 委 託 手 数 料
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）
管
費
用
等
（b）保
合
計
当
期
0円
( 0)
5
5
（注１）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）
は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、下
記の簡便法により算出した結果です。
(a)売買委託手数料、(b)保管費用等は、期中の各金額を
各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。
（注２）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
― 125 ―
310_3960816412207.doc
中央三井外国債券マザーファンド
−第９期−
■売買及び取引の状況（2009年２月10日から2010年２月８日まで）
(１) 公社債
買
ア
メ
カ
ユ
カ
国
債
証
券
ダ
ロ
イ
ツ
タ
リ
ア
ラ
ン
ス
ラ
ン
ダ
ペ
イ
ン
ル
ギ
ー
ー ス ト リ ア
ィ ン ラ ン ド
イ ル ラ ン ド
リ
シ
ャ
ル ト ガ ル
国
債
証
券
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
ス
国
債
証
券
ス
国
債
証
券
ン
国
債
証
券
ナ
ー
ド
イ
フ
オ
ス
ベ
オ
フ
ア
ギ
ポ
外
リ
イ
ギ
リ
ス
国
ス
イ
ウ
ェ
ー
デ
ノ
ル
ウ
ェ
ー
国
債
証
券
デ
ン
マ
ー
ク
国
債
証
券
ポ
ー
ラ
ン
ド
国
債
証
券
ア
国
特
債
殊
証
債
券
券
ル
国
債
証
券
ア
国
債
証
券
オ
シ
マ
ー
ス
ン
レ
ト
ガ
ラ
ポ
ー
リ
ー
シ
付
額
千米ドル
951,113
千カナダドル
50,576
千ユーロ
105,990
102,189
93,067
30,748
51,581
27,843
11,906
6,208
16,582
31,742
10,184
千英ポンド
60,842
千スイスフラン
6,904
千スウェーデンクローナ
54,588
千ノルウェークローネ
23,703
千デンマーククローネ
58,025
千ポーランドズロチ
38,959
千オーストラリアドル
43,575
73,421
千シンガポールドル
4,745
千マレーシアリンギット
52,125
売
付
額
千米ドル
563,570
千カナダドル
29,323
千ユーロ
135,788
89,386
87,448
27,125
29,429
34,821
10,138
5,581
2,302
26,762
8,901
千英ポンド
97,334
千スイスフラン
14,130
千スウェーデンクローナ
22,846
千ノルウェークローネ
7,474
千デンマーククローネ
53,849
千ポーランドズロチ
38,058
千オーストラリアドル
220
97,696
千シンガポールドル
7,219
千マレーシアリンギット
44,451
（注）金額は受渡代金です。(経過利子分は含まれておりません｡）
(２) 先物取引の種類別取引状況
種
外
国
債
類
券
先
別
物
取
引
買
新規買付額
百万円
70,124
建
決 済 額
百万円
70,437
売
新規売付額
百万円
−
建
決 済 額
百万円
−
（注１）金額は受渡代金です。
（注２）外国の取引金額は、各月末（決算日の属する月については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。
― 126 ―
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中央三井外国債券マザーファンド
−第９期−
■主要な売買銘柄（2009年２月10日から2010年２月８日まで）
公社債
買
銘
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
付
柄
売
金
TREASURY N/B 1.75% 12/8/15 (アメリカ)
TREASURY N/B 1.125% 11/6/30 (アメリカ)
TREASURY N/B 2.625% 14/7/31 (アメリカ)
TREASURY N/B 1.875% 12/6/15 (アメリカ)
TREASURY N/B 3.375% 19/11/15 (アメリカ)
TREASURY N/B 2.625% 16/2/29 (アメリカ)
TREASURY N/B 3.125% 19/5/15 (アメリカ)
TREASURY N/B 0.875% 11/1/31 (アメリカ)
TREASURY N/B 0.875% 11/2/28 (アメリカ)
TREASURY N/B 1% 11/9/30 (アメリカ)
額
千円
3,634,194
3,007,305
2,976,650
2,884,461
2,860,748
2,792,427
2,706,530
2,567,794
2,528,774
2,467,915
付
銘
柄
金
US TREASURY N/B 4% 10/3/15 (アメリカ)
US TREASURY N/B 3.625% 10/6/15 (アメリカ)
US TREASURY N/B 5% 11/2/15 (アメリカ)
DEUTSCHLAND REP 5% 12/7/4 (ユーロ・ドイツ)
BUNDESOBL-147 2.5% 10/10/8 (ユーロ・ドイツ)
US TREASURY N/B 4.375% 10/12/15 (アメリカ)
BTPS 2.75% 10/6/15 (ユーロ・イタリア)
TREASURY 8% 21/6/7 (イギリス)
DEUTSCHLAND REP 5.25% 11/1/4 (ユーロ・ドイツ)
FRANCE O.A.T. 5.5% 10/10/25 (ユーロ・フランス)
額
千円
5,047,159
3,310,636
2,576,369
2,547,441
2,434,655
2,430,364
2,270,603
2,111,489
2,090,452
1,933,874
（注）金額は受渡代金です。（経過利子分は含まれておりません｡）
■利害関係人との取引状況等（2009年２月10日から2010年２月８日まで）
(１) 利害関係人との取引状況
当
区
分
為 替 先 物 取 引
為 替 直 物 取 引
買付額等
Ａ
百万円
194,875
65,313
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
194,875
64,554
期
Ｂ
Ａ
％
100.0
98.8
売付額等
Ｃ
百万円
195,446
44,621
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
195,446
43,862
Ｄ
Ｃ
％
100.0
98.3
(２) 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率
売
う
項
買
委
託
手
数
ち 利 害 関 係 人 へ
(B)／(A)
目
料
総
の 支 払
当
額 (A)
額 (B)
期
4,785千円
−千円
−％
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人であり、当期における取引等に係る利害関係
人とは、中央三井トラスト・ホールディングス株式会社、中央三井信託銀行株式会社、中央三井アセット信託銀行株式会社です。
― 127 ―
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中央三井外国債券マザーファンド
−第９期−
■組入資産の明細（2010年２月８日現在）
(１）公社債
(A) 債券種類別開示
外国（外貨建）公社債
当
区
ア
分
メ
リ
額
カ
面
金
額
評
外貨建金額
残存期間別組入比率
組入比率
５年以上
２年以上
２年未満
％
％
％
％
％
1,687,120
1,778,479
158,996,096
35.0
−
14.3
13.2
7.4
千カナダドル
千カナダドル
12,093,796
2.7
−
1.3
0.9
0.4
132,680
144,992
ユ
ー
ロ
千ユーロ
千ユーロ
ス
組入比率
千円
ダ
イ
邦貨換算金額
末
うちＢＢ格以下
千米ドル
ナ
イ
額
千米ドル
カ
ド
期
価
ツ
350,400
379,421
46,319,816
10.2
−
5.0
3.2
2.0
イ タ リ ア
390,400
416,087
50,795,941
11.2
−
6.7
3.0
1.5
フ ラ ン ス
329,820
357,862
43,687,914
9.6
−
5.5
2.6
1.5
オ ラ ン ダ
83,890
89,842
10,967,969
2.4
−
1.3
0.7
0.4
ス ペ イ ン
161,380
168,342
20,551,240
4.5
−
2.2
1.9
0.5
ベ ル ギ ー
101,780
109,470
13,364,207
2.9
−
1.6
1.0
0.3
オーストリア
61,640
65,409
7,985,181
1.8
−
1.2
0.6
−
フィンランド
20,390
21,763
2,656,830
0.6
−
0.3
0.2
0.1
アイルランド
35,820
36,372
4,440,408
1.0
−
0.6
0.3
0.1
ギ リ シ ャ
91,690
83,925
10,245,584
2.3
−
1.1
0.8
0.3
ポルトガル
40,610
40,267
4,915,915
1.1
−
0.6
0.3
0.1
千英ポンド
千英ポンド
33,272,245
7.3
−
4.6
2.0
0.7
2,671,144
0.6
−
0.3
0.2
0.1
3,096,921
0.7
−
0.4
0.2
0.1
1,558,037
0.3
−
0.2
0.1
0.1
3,822,461
0.8
−
0.5
0.2
0.1
3,953,952
0.9
−
0.3
0.3
0.2
3,410,989
0.8
−
0.4
0.3
0.1
1,687,937
0.4
−
0.2
0.2
0.1
2,420,562
0.5
−
ギ
リ
イ
ス
ス
スウェーデン
ノ ル ウ ェ ー
デ ン マ ー ク
ポ ー ラ ン ド
オ ースト ラリ ア
シンガポール
マ レ ー シ ア
225,820
238,322
千スイスフラン
千スイスフラン
28,670
32,112
千スウェーデンクローナ
千スウェーデンクローナ
237,250
258,507
千ノルウェークローネ
千ノルウェークローネ
97,440
104,426
千デンマーククローネ
千デンマーククローネ
214,080
233,076
千ポーランドズロチ
千ポーランドズロチ
134,610
132,416
千オーストラリアドル
千オーストラリアドル
42,790
43,950
千シンガポールドル
千シンガポールドル
25,320
26,805
千マレーシアリンギット
千マレーシアリンギット
92,470
93,027
合
計
−
−
442,915,156
97.4
−
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。
（注３）評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
（注４）株式及び新株予約権証券（新株引受権証券を含む｡）は組み入れていません。
― 128 ―
0.2
0.2
0.1
48.9
32.4
16.1
310_3960816412207.doc
中央三井外国債券マザーファンド
(B) 個別銘柄開示
外国（外貨建）公社債
当
銘
柄
国債証券
(アメリカ)
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
US TREASURY
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
利
−第９期−
率 額面金額
期
評
末
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
％ 千米ドル 千米ドル
千円
0.75
0.875
0.875
0.875
0.875
0.875
1.0
1.0
1.125
1.125
1.125
1.125
1.375
1.375
1.375
1.375
1.375
1.375
1.5
1.5
1.75
1.75
1.75
1.75
1.875
1.875
1.875
11.25
2.0
2.125
2.25
2.375
2.375
2.375
2.375
2.625
2.625
2.625
2.625
2.75
2.75
2.75
2.75
2.875
3.0
3.0
3.125
3.125
3.125
3.125
3.25
3.25
20,260
27,700
27,000
16,960
21,000
10,310
27,000
5,000
31,500
18,000
16,600
9,000
8,600
20,000
20,000
7,700
2,000
4,000
13,000
40,120
26,480
40,000
3,500
13,000
30,000
9,000
8,920
2,550
6,500
11,400
5,000
26,000
7,000
15,950
17,900
13,000
32,650
19,850
27,900
15,630
21,600
15,500
26,000
17,740
20,000
16,000
12,700
3,210
5,400
29,900
3,560
9,800
20,288
27,850
27,161
17,064
21,136
10,376
27,189
5,032
31,810
18,142
16,721
8,981
8,701
20,228
20,221
7,758
2,013
4,023
13,168
39,828
26,999
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銘
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7,230
期
評
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中央三井外国債券マザーファンド
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柄
TREASURY N/B
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TREASURY N/B
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小
計
国債証券
(カナダ)
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CANADA-GOV'T
CANADA-GOV'T
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−第９期−
期
評
末
価
当
額
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2037/６/１
2012/６/１
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柄
CANADA-GOV'T
CANADA-GOV'T
CANADA-GOV'T
CANADA-GOV'T
CANADA-GOV'T
CANADA-GOV'T
小
計
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(ドイツ)
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BUNDESSCHATZANW
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DEUTSCHLAND REP
国債証券
(イタリア)
BTPS
― 130 ―
利
率 額面金額
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5,160
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評
末
価
額
償還年月日
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千円
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12,093,796
千ユーロ
3.5
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(オランダ)
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(スペイン)
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SPANISH GOV'T
SPANISH GOV'T
SPANISH GOV'T
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4,985
608,671 2019/10/31
7,003
854,951 2015/１/31
6,204
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1,661
202,866 2041/７/30
10,223 1,248,080 2014/７/30
6,950
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6,594
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2,857
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7,364
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7,735
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8,753 1,068,681 2029/１/31
10,120 1,235,565 2013/１/31
8.0
8.0
5.5
5.0
5.0
5.5
4.25
4.25
5.0
3.75
3.25
4.0
4.0
4.0
4.0
3.5
4.0
4.0
3.5
2.0
3.75
3,420
2,160
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4,880
6,830
5,790
8,040
3,400
6,600
6,390
4,020
4,870
2,770
4,160
7,120
6,180
6,170
3,360
5,020
2,470
1,600
4,003
2,707
7,607
5,170
7,403
6,676
8,630
3,665
7,298
6,721
4,078
4,963
2,924
4,417
7,456
6,349
6,584
3,485
5,226
2,496
1,603
488,699
330,591
928,717
631,197
903,846
815,060
1,053,567
447,530
891,054
820,499
497,877
606,004
356,997
539,339
910,236
775,126
803,850
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2012/12/24
2015/３/28
2028/３/28
2011/９/28
2012/９/28
2017/９/28
2013/９/28
2014/９/28
2035/３/28
2015/９/28
2016/９/28
2022/３/28
2017/３/28
2013/３/28
2018/３/28
2011/３/28
2014/３/28
2019/３/28
2015/３/28
2012/３/28
2020/９/28
3.2
3.4
3.5
3.5
3.8
3.9
4.0
4.15
1,820
4,460
5,590
4,390
5,570
3,890
4,860
3,320
1,836
4,652
5,437
4,581
5,908
3,964
5,173
3,280
224,185
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663,865
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484,009
631,577
400,522
2017/２/20
2014/10/20
2021/９/15
2015/７/15
2013/10/20
2020/７/15
2016/９/15
2037/３/15
銘
柄
REP OF AUSTRIA
REP OF AUSTRIA
REP OF AUSTRIA
REP OF AUSTRIA
REP OF AUSTRIA
REP OF AUSTRIA
REP OF AUSTRIA
国債証券
(フィンランド)
FINNISH GOV'T
FINNISH GOV'T
FINNISH GOV'T
FINNISH GOV'T
FINNISH GOV'T
FINNISH GOV'T
FINNISH GOV'T
FINNISH GOV'T
国債証券
(アイルランド)
IRISH GOVT
IRISH GOVT
IRISH GOVT
IRISH GOVT
IRISH GOVT
IRISH GOVT
IRISH GOVT
IRISH GOVT
IRISH GOVT
IRISH GOVT
IRISH GOVT
国債証券
(ギリシャ)
HELLENIC REPUBLI
HELLENIC REPUBLI
HELLENIC REPUBLI
HELLENIC REPUBLI
HELLENIC REPUBLI
HELLENIC REPUBLI
HELLENIC REPUBLI
HELLENIC REPUBLI
HELLENIC REPUBLI
HELLENIC REPUBLI
HELLENIC REPUBLI
HELLENIC REPUBLI
HELLENIC REPUBLI
HELLENIC REPUBLI
HELLENIC REPUBLI
HELLENIC REPUBLI
HELLENIC REPUBLI
HELLENIC REPUBLI
HELLENIC REPUBLI
HELLENIC REPUBLI
HELLENIC REPUBLI
HELLENIC REPUBLI
― 132 ―
利
率 額面金額
％ 千ユーロ
4.3
2,310
4.3
4,880
4.35
5,450
4.65
5,040
4.85
1,840
5.0
4,750
6.25
3,470
期
評
末
価
額
償還年月日
外貨建金額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
2,478
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5,282
644,840 2014/７/15
5,804
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5,516
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1,996
243,787 2026/３/15
5,134
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4,361
532,487 2027/７/15
3.125
3.875
4.0
4.25
4.25
4.375
5.375
5.75
2,670
2,890
1,830
2,800
2,370
2,340
2,880
2,610
2,781
3,044
1,855
3,003
2,584
2,526
3,222
2,745
339,513
371,686
226,578
366,606
315,513
308,406
393,359
335,165
2014/９/15
2017/９/15
2025/７/４
2012/９/15
2015/７/４
2019/７/４
2013/７/４
2011/２/23
3.9
4.0
4.0
4.4
4.5
4.5
4.6
5.0
5.0
5.4
5.9
2,770
1,980
3,900
3,720
3,550
3,970
3,150
3,190
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3,920
3,050
2,845
2,038
3,980
3,632
3,542
3,855
3,240
3,364
2,623
3,937
3,311
347,396
248,882
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443,410
432,447
470,665
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410,745
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480,726
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2012/３/５
2011/11/11
2014/１/15
2019/６/18
2018/10/18
2020/４/18
2016/４/18
2013/４/18
2020/10/18
2025/３/13
2019/10/18
3.6
3.7
3.8
3.9
4.0
4.1
4.3
4.3
4.5
4.5
4.6
4.6
4.6
4.7
5.25
5.3
5.35
5.5
5.9
6.0
6.5
6.5
2,670
5,310
2,130
8,140
4,220
1,400
4,970
5,600
4,120
4,420
4,440
3,650
3,890
5,950
5,450
3,210
2,450
3,100
3,000
7,020
2,860
3,690
2,278
4,688
2,080
7,878
3,903
1,320
4,769
4,902
3,836
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4,191
3,197
2,962
5,003
5,292
2,809
2,427
2,982
2,871
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2,864
3,633
278,201
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253,971
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476,487
161,221
582,225
598,533
468,365
408,202
511,735
390,383
361,629
610,809
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296,404
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2016/７/20
2015/７/20
2011/３/20
2011/８/20
2013/８/20
2012/８/20
2012/３/20
2017/７/20
2014/５/20
2037/９/20
2013/５/20
2018/７/20
2040/９/20
2024/３/20
2012/５/18
2026/３/20
2011/５/18
2014/８/20
2022/10/22
2019/７/19
2014/１/11
2019/10/22
310_3960816412207.doc
中央三井外国債券マザーファンド
当
銘
柄
国債証券
(ポルトガル)
PORTUGUESE OT'S
PORTUGUESE OT'S
PORTUGUESE OT'S
PORTUGUESE OT'S
PORTUGUESE OT'S
PORTUGUESE OT'S
PORTUGUESE OT'S
PORTUGUESE OT'S
PORTUGUESE OT'S
PORTUGUESE OT'S
PORTUGUESE OT'S
PORTUGUESE OT'S
PORTUGUESE OT'S
PORTUGUESE OT'S
小
計
国債証券
(イギリス)
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
小
計
利
率 額面金額
−第９期−
期
評
末
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
％ 千ユーロ 千ユーロ
千円
3.2
3.35
3.6
3.85
4.1
4.2
4.35
4.375
4.45
4.75
4.95
5.0
5.15
5.45
2,270
2,470
2,260
3,240
3,300
2,810
3,170
2,730
2,980
2,800
2,720
3,870
2,450
3,540
2,291
2,374
2,232
2,962
2,877
2,790
3,142
2,791
2,949
2,802
2,730
4,026
2,529
3,765
当
償還年月日
279,701
289,856
272,595
361,661
351,329
340,664
383,584
340,747
360,091
342,172
333,355
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215,931,010
2011/４/15
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2014/10/15
2021/４/15
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2014/６/16
2018/６/15
2019/６/14
2023/10/25
2012/６/15
2011/６/15
2013/９/23
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882,523
1,852,260
983,026
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1,335,731
761,154
185,888
942,793
819,399
550,066
305,207
1,778,733
2,724,889
1,318,968
909,531
1,102,529
785,138
856,104
752,106
1,000,060
410,654
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2012/３/７
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2025/３/７
2014/９/７
2012/６/７
2028/12/７
2013/９/27
2021/６/７
2015/12/７
2017/８/25
2011/７/12
千英ポンド 千英ポンド
2.25
2.75
3.25
3.75
4.0
4.0
4.0
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.5
4.5
4.5
4.5
4.75
4.75
4.75
4.75
5.0
5.0
5.0
5.0
5.25
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8.0
8.0
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480
7,920
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13,570
7,220
1,080
7,440
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3,710
2,090
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5,050
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4,650
9,831
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9,508
4,079
451
8,224
6,321
13,267
7,041
1,058
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9,567
5,452
1,331
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3,940
2,186
12,740
19,517
9,447
6,514
7,897
5,623
6,132
5,387
7,163
2,941
5,212
4,179
銘
柄
国債証券
(スイス)
SWISS (GOVT)
SWISS (GOVT)
SWISS (GOVT)
SWISS (GOVT)
SWISS (GOVT)
SWISS (GOVT)
SWISS (GOVT)
SWISS (GOVT)
SWISS (GOVT)
SWISS (GOVT)
小
計
国債証券
(スウェーデン)
SWEDEN GOVT
SWEDEN GOVT
SWEDEN GOVT
SWEDEN GOVT
SWEDEN GOVT
SWEDEN GOVT
SWEDEN GOVT
SWEDEN GOVT
SWEDEN GOVT
小
計
国債証券
(ノルウェー)
NORWEGIAN GOV'T
NORWEGIAN GOV'T
NORWEGIAN GOV'T
NORWEGIAN GOV'T
NORWEGIAN GOV'T
小
計
国債証券
(デンマーク)
DENMARK - BULLET
DENMARK - BULLET
DENMARK - BULLET
DENMARK - BULLET
DENMARK - BULLET
DENMARK - BULLET
DENMARK - BULLET
DENMARK - BULLET
小
計
国債証券
(ポーランド)
POLAND GOVT BOND
POLAND GOVT BOND
POLAND GOVT BOND
POLAND GOVT BOND
POLAND GOVT BOND
POLAND GOVT BOND
POLAND GOVT BOND
POLAND GOVT BOND
POLAND GOVT BOND
― 133 ―
利
率 額面金額
％ 千スイス
フラン
2.5
3,080
2.75
4,050
3.0
1,550
3.0
2,610
4.0
3,580
4.0
3,260
4.0
2,070
4.0
2,720
4.25
2,120
4.25
3,630
3.0
3.5
3.75
4.25
4.5
5.0
5.25
5.5
6.75
千スウェーデ
ンクローナ
22,050
17,870
27,630
35,210
17,490
27,840
26,030
28,210
34,920
4.25
4.5
5.0
6.0
6.5
千ノルウェー
クローネ
17,740
8,960
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21,820
27,650
4.0
4.0
4.0
4.0
4.5
5.0
6.0
7.0
千デンマーク
クローネ
16,020
32,900
25,500
22,350
41,820
32,830
31,260
11,400
−
−
−
4.25
4.75
5.0
5.25
5.25
5.5
千ポーランド
ズロチ
8,050
4,450
2,630
17,500
15,910
11,430
10,820
13,230
3,610
期
評
末
価
額
償還年月日
外貨建金額 邦貨換算金額
千スイス
千円
フラン
3,293
273,923 2016/３/12
4,268
355,070 2012/６/10
1,698
141,306 2018/１/８
2,864
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312,762 2011/６/10
3,583
298,066 2013/２/11
2,504
208,340 2023/２/11
3,457
287,563 2028/４/８
2,390
198,878 2014/１/６
4,291
356,987 2017/６/５
2,671,144
千スウェーデ
ンクローナ
22,393
268,279 2016/７/12
17,146
205,412 2039/３/30
29,174
349,510 2017/８/12
38,347
459,399 2019/３/12
19,242
230,525 2015/８/12
32,355
387,620 2020/12/１
27,427
328,585 2011/３/15
31,112
372,731 2012/10/８
41,306
494,856 2014/５/５
3,096,921
千ノルウェー
クローネ
18,431
275,003 2017/５/19
9,416
140,501 2019/５/22
22,960
342,577 2015/５/15
22,869
341,213 2011/５/16
30,746
458,742 2013/５/15
1,558,037
千デンマーク
クローネ
16,986
278,578 2012/11/15
35,005
574,091 2015/11/15
26,933
441,702 2017/11/15
23,360
383,107 2019/11/15
45,328
743,390 2039/11/15
36,178
593,330 2013/11/15
33,773
553,882 2011/11/15
15,510
254,377 2024/11/10
3,822,461
千ポーランド
ズロチ
7,564
225,878 2011/７/25
4,064
121,377 2012/１/25
2,332
69,647 2012/７/25
17,472
521,719 2011/５/24
15,892
474,535 2012/４/25
11,384
339,948 2013/10/24
10,835
323,556 2013/４/25
12,688
378,874 2017/10/25
3,586
107,089 2015/４/25
310_3960816412207.doc
中央三井外国債券マザーファンド
当
銘
柄
POLAND GOVT BOND
POLAND GOVT BOND
POLAND GOVT BOND
POLAND GOVT BOND
小
計
国債証券
(オーストラリア)
AUSTRALIAN GOVT.
AUSTRALIAN GOVT.
AUSTRALIAN GOVT.
AUSTRALIAN GOVT.
AUSTRALIAN GOVT.
AUSTRALIAN GOVT.
AUSTRALIAN GOVT.
AUSTRALIAN GOVT.
AUSTRARIAN GOVT.
小
計
国債証券
(シンガポール)
SPR GOV'T
SPR GOV'T
SPR GOV'T
SPR GOV'T
SPR GOV'T
SPR GOV'T
SPR GOV'T
SPR GOV'T
SPR GOV'T
SPR GOV'T
SPR GOV'T
SPR GOV'T
SPR GOV'T
SPR GOV'T
SPR GOV'T
SPR GOV'T
小
計
国債証券
(マレーシア)
MALAYSIAN GOV'T
MALAYSIAN GOV'T
利
率 額面金額
％ 千ポーランド
ズロチ
5.5
9,590
5.75 12,190
5.75 12,230
6.25 12,970
4.5
5.25
5.75
5.75
5.75
6.0
6.25
6.5
6.25
千オースト
ラリアドル
2,470
4,050
5,000
6,600
4,000
5,300
4,700
6,180
4,490
1.375
1.625
2.25
2.5
2.5
2.625
2.875
3.125
3.125
3.25
3.5
3.5
3.625
3.625
3.75
4.0
千シンガ
ポールドル
200
2,030
900
1,490
790
600
1,110
1,820
1,940
1,050
3,030
1,890
2,140
2,320
2,710
1,300
千マレーシア
リンギット
2.509
7,010
2.711
1,300
−第９期−
期
評
末
価
額
当
銘
柄
期
評
末
価
額
償還年月日
利 率 額面金額
償還年月日
外貨建金額 邦貨換算金額
外貨建金額 邦貨換算金額
千ポーランド
千円
千円
％ 千マレーシア 千マレーシア
ズロチ
リンギット リンギット
9,129
272,617 2019/10/25 MALAYSIAN GOV'T
3.461
4,260
4,257
110,773 2013/７/31
12,353
368,867 2014/４/25 MALAYSIAN GOV'T
3.502
2,750
2,341
60,923 2027/５/31
11,755
351,022 2022/９/23 MALAYSIAN GOV'T
3.702 10,750 10,868
282,797 2013/２/25
13,356
398,817 2015/10/24 MALAYSIAN GOV'T
3.718
6,270
6,381
166,034 2012/６/15
MALAYSIAN GOV'T
3.741
2,610
2,597
67,578 2015/２/27
3,953,952
MALAYSIAN GOV'T
3.756 12,690 12,847
334,301 2011/４/28
千オースト
MALAYSIAN GOV'T
3.814
4,540
4,456
115,954 2017/２/15
ラリアドル
2,284
177,277 2020/４/15 MALAYSIAN GOV'T
3.833
5,200
5,278
137,344 2011/９/28
4,005
310,831 2019/３/15 MALAYSIAN GOV'T
4.24 10,780 10,827
281,735 2018/２/７
5,106
396,327 2011/６/15 MALAYSIAN GOV'T
4.262 10,930 11,056
287,691 2016/９/15
6,776
525,948 2012/４/15 MALAYSIAN GOV'T
4.378
4,000
4,031
104,904 2019/11/29
4,075
316,335 2021/５/15 MALAYSIAN GOV'T
5.094
7,470
7,856
204,422 2014/４/30
5,525
428,826 2017/２/15 MALAYSIAN GOV'T
5.248
1,910
2,023
52,640 2028/９/15
4,937
383,162 2014/６/15
小
計
2,420,562
6,506
504,973 2013/５/15
合
計
442,915,156
4,732
367,307 2015/４/15 （注）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場
3,410,989
の仲値により邦貨換算したものです。
千シンガ
ポールドル
201
12,687 2014/10/１ (２) 先物取引の銘柄別期末残高
2,082
131,156 2013/４/１
当
期
末
940
59,249 2013/７/１
銘 柄 別
買 建 額
売 建 額
1,561
98,312 2012/10/１
百万円
百万円
792
49,883 2019/６/１
626
39,430 2012/４/１
US 5YR NOTE
596
−
1,186
74,709 2015/７/１ 外 US 10YR NOTE
467
−
1,866
117,538 2011/２/１
US LONG BOND
277
−
1,972
124,182 2022/９/１
EURO-SCHATZ
624
−
1,098
69,179 2020/９/１
国
3,236
203,807 2012/７/１
EURO-BOBL FU
662
−
1,960
123,437 2027/３/１
EURO-BUND FU
1,243
−
2,232
140,581 2011/７/１
（注）外貨建の評価額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相
2,568
161,732 2014/７/１
場の仲値により邦貨換算したものです。
3,017
189,996 2016/９/１
1,461
92,052 2018/９/１
1,687,937
千マレーシア
リンギット
6,911
179,830 2012/８/27
1,292
33,630 2012/２/14
― 134 ―
310_3960816412207.doc
中央三井外国債券マザーファンド
−第９期−
■投資信託財産の構成（2010年２月８日現在）
項
公
コ
投
目
評
社
ー
ル
資
・ ロ ー
信
託
ン 等 、
財
産
当
価
末
比
千円
442,915,156
12,228,575
455,143,731
債
他
額
そ の
総
期
額
率
％
97.3
2.7
100.0
（注１）当期末における外貨建純資産（449,867,077千円）の投資信託財産総額（455,143,731千円）に対する比率は98.8％です。
（注２）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。当期末は、１米ドル＝89.40円、
１カナダドル＝83.41円、１ユーロ＝122.08円、１英ポンド＝139.61円、１スイスフラン＝83.18円、１スウェーデンクローナ＝
11.98円、１ノルウェークローネ＝14.92円、１デンマーククローネ＝16.40円、１ポーランドズロチ＝29.86円、１オーストラリア
ドル＝77.61円、１シンガポールドル＝62.97円、１マレーシアリンギット＝26.02円です。
■資産、負債、元本及び基準価額の状況
項
目
(A) 資
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
公
社
債(評価額)
未
収
入
金
未
収
利
息
前
払
費
用
差 入 委 託 証 拠 金
(B) 負
債
未
払
金
未
払
解
約
金
(C) 純 資 産 総 額(Ａ−Ｂ)
元
本
次 期 繰 越 損 益 金
(D) 受 益 権 総 口 数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
■損益の状況
当 期 末
(2010年２月８日現在)
462,348,650,806円
5,854,032,933
442,915,156,578
7,281,154,195
5,612,199,471
393,659,933
292,447,696
7,599,682,288
7,402,151,650
197,530,638
454,748,968,518
290,458,277,561
164,290,690,957
290,458,277,561口
15,656円
項
目
(A) 配
当
等
収
益
受
取
利
息
そ の 他 収 益 金
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益
取
引
益
取
引
損
(D) そ の 他 費 用 等
(E) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)
(F) 前 期 繰 越 損 益 金
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金
(H) 解 約 差 損 益 金
(I)
計
(Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ)
次 期 繰 越 損 益 金(Ｉ)
当
期
自 2009年２月10日
至 2010年２月８日
16,936,066,026円
16,935,852,677
213,349
5,144,141,114
17,467,492,920
△ 12,323,351,806
149,437,246
334,321,998
△
184,884,752
△
139,001,351
22,090,643,035
133,727,815,004
26,730,140,353
△ 18,257,907,435
164,290,690,957
164,290,690,957
（注１）損益の状況の中で(B)有価証券売買損益及び(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）損益の状況の中で(D)その他費用等は外貨建資産の保管費用等をさします。
（注３）損益の状況の中で(G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をい
います。
（注４）損益の状況の中で(H)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
＜注記事項＞
※当マザーファンドの期首元本額は278,382,992,341円、期中追加設定元本額は42,388,908,061円、期中一部解約元本額は30,313,622,841
円です。
※１口当たり純資産額は、1.5656円です。
― 135 ―
310_3960816412207.doc
中央三井外国債券マザーファンド
−第９期−
当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額
中央三井外国債券インデックスファンド
7,090,801,245円 中央三井ＶＡバランスファンド（株６０／１００）（適格機関投資家専用）
中央三井ＤＣ外国債券インデックスファンド
1,709,685,266円 中央三井バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用）
中央三井ＤＣ外国債券インデックスファンドＬ
6,842,909,996円 中央三井バランスＶＡ３７．５（適格機関投資家専用）
物価連動債組入世界債券ファンド
230,547,591円 中央三井バランスＶＡ５０Ｌ（適格機関投資家専用）
中央三井ＤＣバランスファンド３０
47,633,411円 中央三井バランスＶＡ７５（適格機関投資家専用）
中央三井ＤＣバランスファンド５０
81,141,244円 中央三井ＶＬ株式３０（適格機関投資家専用）
中央三井ＤＣバランスファンド７０
18,777,189円 中央三井ＶＬ株式５０（適格機関投資家専用）
ベスタ・世界６資産ファンド（毎月決算型）
195,445,216円 中央三井ＶＡバランスファンド（株４０／１００）（適格機関投資家専用）
ベスタ・世界６資産ファンド（１年決算型）
119,874,737円 中央三井ＶＡポートフォリオ４０（適格機関投資家専用）
新生・４分散ファンド
131,795,779円 中央三井ＶＡポートフォリオ２０（適格機関投資家専用）
ジョインベスト・グローバル・バランス・ファンド
325,541,265円 中央三井バランスＶＡ４０（適格機関投資家専用）
４資産インデックスバランスオープン（分配型）
65,754,685円 中央三井ＶＡバランス株式４０（適格機関投資家専用）
４資産インデックスバランスオープン（成長型）
163,642,923円 中央三井ＶＡバランスファンド２（株４０／１００）（適格機関投資家専用）
中央三井外国債券インデックスファンドＦ（一般投資家私募）
709,214,188円 ＣＭＡＭ・ＶＡバランス５０−５０（適格機関投資家専用）
中央三井外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 22,766,204,107円 中央三井バランスＶＡ２０（適格機関投資家専用）
中央三井バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用）
8,463,389,634円 中央三井ＶＡファンド２５（適格機関投資家専用）
中央三井バランスＶＡ５０（適格機関投資家専用）
27,543,078,622円 中央三井バランスＶＡ２０Ｌ（適格機関投資家専用）
中央三井ＶＡバランスファンド（株２５／１００）（適格機関投資家専用）
105,436,945,088円 中央三井バランスＶＡ２５Ｌ（適格機関投資家専用）
中央三井ＶＡバランスファンド（株５０／１００）（適格機関投資家専用）
5,330,638,806円 中央三井世界バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用）
中央三井ＶＡバランス株式３０（適格機関投資家専用）
116,980,872円
― 136 ―
10,365,590,875円
7,487,386,237円
2,262,134,037円
21,815,319,125円
809,005,976円
3,236,972円
3,336,729円
35,617,113,924円
5,942,808,570円
538,295,432円
2,793,648,320円
2,826,575,583円
435,197,603円
171,331,544円
3,871,677,272円
6,912,690,635円
50,606,282円
1,066,014,628円
96,305,953円