DL外国株式オープン DL外国株式オープン

運 用 報 告 書（全体版）
第17期<決算日2015年３月16日>
ＤＬ外国株式オープン
ＤＬ外国株式オープン
当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類 追加型投信／海外／株式
信 託 期 間 1998年12月15日から無期限です。
信託財産の長期的な成長を図ることを目標に運用
運用方針
を行います。
ＤＬインターナショナル・リ
Ｄ Ｌ 外 国 株 式 サーチ・オープン・マザーファ
オ ー プ ン ンド受益証券を主要投資対象と
します。
主要投資対象
ＤＬインターナショナル・
日本を除く世界各国の株式を主
リサーチ・オープン・
要な投資対象とします。
マ ザ ー フ ァ ン ド
「ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベー
ス、為替ヘッジなし）」をベンチマークとし、長
期的に当該ベンチマークを上回る投資成果を目指
します。
運 用 方 法 ＤＬインターナショナル・リサーチ・オープン・
マザーファンド受益証券において株式組入比率
は、原則として高位を維持します。
外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行
いません。
株式への実質投資割合には制限を設けません。
組 入 制 限 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けま
せん。
決算日（原則として３月15日）に、経費控除後の
利子、配当収入および売買益（評価益を含みま
す。）等の中から、基準価額水準、市況動向等を
分配方針
勘案して、分配金額を決定します。ただし、分配
対象額が少額の場合は分配を行わないことがあり
ます。
<運用報告書に関するお問い合わせ先>
コールセンター：0120-506-860
受付時間：営業日の午前９時から午後５時まで
お客さまのお取引内容につきましては、購入された
販売会社にお問い合わせください。
受益者の皆さまへ
毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼
申し上げます。
さて、「ＤＬ外国株式オープン」は、
2015年３月16日に第17期の決算を行いま
した。ここに、運用経過等をご報告申し
上げます｡
今後とも一層のご愛顧を賜りますよう
お願い申し上げます。
東京都千代田区丸の内3-3-1
(ＵＲＬ) http://www.diam.co.jp/
wn_15089714_010_os7DIAM_DL外国株式ｵｰﾌﾟﾝ_表紙_P.docx
(0) ／ 2015/05/08 17:55 (2015/05/08 17:55) ／ wn_15089714_010_os7DIAM_DL外国株式ｵｰﾌﾟﾝ_表紙_P.docx
ＤＬ外国株式オープン
■最近５期の運用実績
基
決
算
期
準
(分配落)
価
額
税 込 期 中
分配金 騰落率
％
0.6
MSCIコクサイ・インデックス 米ドル為替レート
株式組入 株式先物 純 資 産
(円換算ベース、
期 中
期 中
為替ヘッジなし)
（参考）
率 比
率 総
額
騰落率
騰落率 比
(ベンチマーク)
ポイント
％
円
％
％
％ 百万円
294.35 △ 0.5
81.86 △ 9.8
96.8
－
1,097
13期（2011年３月15日)
円
6,736
円
0
14期（2012年３月15日)
7,028
0
4.3
304.07
3.3
84.00
2.6
95.8
－
1,006
15期（2013年３月15日)
9,215
0
31.1
386.30
27.0
96.17
14.5
98.9
－
1,139
16期（2014年３月17日)
11,124
0
20.7
467.85
21.1
101.42
5.5
96.8
－
805
17期（2015年３月16日)
13,835
0
24.4
581.97
24.4
121.40
19.7
95.1
－
755
（注１）当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」は実質比率を記載しております。
（注２）株式先物比率は、買建比率－売建比率です。
（注３）基準価額への反映を考慮して、外貨建て指数は期日の前日値を採用しています（以下同じ）。
（注４）MSCIコクサイ・インデックスは、MSCI Inc.が公表しているインデックスで、当指数に関する著作権、知的所有権その他一切の権利
はMSCI Inc.に属しており、また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています（以下同じ）。
（注５）米ドル為替レート（参考）：対顧客電信売買相場（仲値）（以下同じ）。
■当期中の基準価額と市況の推移
基 準 価 額
年
月
日
(期 首)
2014 年 ３ 月 17
３ 月
４ 月
５ 月
６ 月
７ 月
８ 月
９ 月
10 月
11 月
12 月
2015 年 １ 月
２ 月
(期 末)
2015 年 ３ 月 16
騰落率
日
末
末
末
末
末
末
末
末
末
末
末
末
円
11,124
11,410
11,457
11,581
11,725
11,874
12,110
12,384
12,223
13,617
13,673
13,133
13,993
％
－
2.6
3.0
4.1
5.4
6.7
8.9
11.3
9.9
22.4
22.9
18.1
25.8
日
13,835
24.4
MSCIコクサイ・インデックス 米ドル為替レート
株式組入 株式先物
(円換算ベース、
率 比
率
為替ヘッジなし) 騰 落 率 （参考） 騰 落 率 比
(ベンチマーク)
ポイント
％
円
％
％
％
467.85
－
101.42
－
96.8
－
481.01
2.8
102.92
1.5
96.6
－
486.48
4.0
102.61
1.2
96.5
－
489.40
4.6
101.66
0.2
96.6
－
495.29
5.9
101.36
△ 0.1
96.4
－
501.41
7.2
102.85
1.4
96.8
－
508.33
8.7
103.74
2.3
97.1
－
521.87
11.5
109.45
7.9
96.8
－
517.48
10.6
109.34
7.8
95.0
－
579.00
23.8
118.23
16.6
96.8
－
587.87
25.7
120.55
18.9
95.3
－
561.41
20.0
118.25
16.6
95.5
－
593.54
26.9
119.27
17.6
97.4
－
581.97
24.4
121.40
19.7
95.1
－
（注１）騰落率は期首比です。
（注２）当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」は実質比率を記載しております。
（注３）株式先物比率は、買建比率－売建比率です。
－ 1 －
wn_15089714_020_os7DIAM_DL外国株式ｵｰﾌﾟﾝ_運用実績_P.docx
(1) ／ 2015/05/08 17:55 (2015/05/08 17:55) ／ wn_15089714_020_os7DIAM_DL外国株式ｵｰﾌﾟﾝ_運用実績_P.docx
■当期の運用経過（2014年３月18日から2015年３月16日まで）
基準価額等の推移
基準価額の主な変動要因
米国の金融緩和の長期化観測やＥＣＢ（欧州中央銀行）の追加金融緩和などから、米国およびドイツを中心
に外国株式市場が上昇したこと、また日銀の追加金融緩和や米国の量的金融緩和の終了などを受けて円安ドル
高が進行したことがプラスに寄与し、基準価額は上昇しました。
◆組入ファンドの当作成期間の騰落率
組入ファンド
ＤＬインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド
騰落率
26.9％
投資環境
外国株式市場は、米国株にけん引されて2014年の年初から好調なパフォーマンスとなりましたが、10月に入
ると利益確定の売りが広がり、投資家のリスク回避姿勢が強まったことから大きな調整局面を迎えました。し
かしその後は、日銀やＥＣＢなど一部の中央銀行の積極的な金融緩和策や米国の好調な雇用統計、自動車販売
など順調な景気回復が評価されて、再び上昇しました。
為替市場では米ドルに対して円安が進みました。日銀による大胆な追加金融緩和や安倍政権が2014年12月の
衆議院選挙で勝利したことが円安をサポートしました。一方で、ユーロに対しては円高が進みました。ＥＣＢ
が追加金融緩和に踏み切ったことで、円高ユーロ安が進行しました。
－ 2 －
wn_15089714_020_os7DIAM_DL外国株式ｵｰﾌﾟﾝ_運用実績_P.docx
(2) ／ 2015/05/08 17:55 (2015/05/08 17:55) ／ wn_15089714_020_os7DIAM_DL外国株式ｵｰﾌﾟﾝ_運用実績_P.docx
ポートフォリオについて
●当ファンド
ＤＬインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンドの組入比率を期を通じて高位に維持しまし
た。
●ＤＬインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド
中長期的に世界経済の緩やかな拡大を背景に、業績の成長が期待される銘柄の選別を重視しながらポート
フォリオ構築しました。高齢化を背景とした医療費増加等の構造的変化の恩恵を受けるヘルスケアセクターの
中でも、新薬開発による業績の成長が見込める銘柄を中心に投資しました。
【運用状況】
（注）組入比率は純資産総額に対する割合です。また、ＤＬインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンドを通じた実質組入比
率を示しています。
○組入上位10業種
期首（前期末）
№
１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
期末
業
種
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
ソフトウェア・サービス
エネルギー
食品・飲料・タバコ
素材
保険
銀行
各種金融
半導体・半導体製造装置
組入比率
13.7％
11.2％
8.6％
7.4％
7.4％
6.2％
6.1％
5.2％
4.8％
4.1％
○組入上位10銘柄
期首（前期末）
№
１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
銘
柄
GILEAD SCIENCES INC
GOOGLE INC
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
GOLDMAN SACHS GROUP INC
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
EATON CORP PLC
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
NOVO NORDISK A/S-B
NESTLE SA-REGISTERED
DANAHER CORP
№
１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
業
種
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
エネルギー
食品・飲料・タバコ
各種金融
ソフトウェア・サービス
素材
半導体・半導体製造装置
保険
耐久消費財・アパレル
組入比率
14.2％
9.2％
8.1％
7.6％
7.2％
7.1％
5.9％
5.3％
5.0％
4.4％
銘
柄
GOLDMAN SACHS GROUP INC
NOVO NORDISK A/S-B
UNILEVER NV-CVA
ASML HOLDING NV
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
INCYTE CORP
CME GROUP INC
GILEAD SCIENCES INC
MICROSOFT CORP
PERNOD-RICARD
組入比率
3.1％
2.4％
2.2％
2.1％
2.1％
2.1％
2.0％
2.0％
1.9％
1.8％
期末
国
アメリカ
アメリカ
スイス
アメリカ
アメリカ
アイルランド
シンガポール
デンマーク
スイス
アメリカ
組入比率
4.4％
2.9％
2.7％
2.5％
2.2％
2.1％
2.0％
2.0％
2.0％
1.8％
№
１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
国
アメリカ
デンマーク
オランダ
オランダ
シンガポール
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
フランス
－ 3 －
wn_15089714_020_os7DIAM_DL外国株式ｵｰﾌﾟﾝ_運用実績_P.docx
(3) ／ 2015/05/08 17:55 (2015/05/08 17:55) ／ wn_15089714_020_os7DIAM_DL外国株式ｵｰﾌﾟﾝ_運用実績_P.docx
ベンチマークとの差異について
ベンチマークであるＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベース、為替ヘッジなし）は前期末比で
24.4％上昇しました。当ファンドの騰落率はベンチマーク比で▲0.0％とほぼ同程度の運用成果となりました。
新薬の開発の成功など業績拡大期待の大きいバイオ医薬品関連への投資はプラスに寄与したものの、エネル
ギーセクターでの銘柄選択はマイナスに寄与しました。
分配金
当期の収益分配金につきましては、運用実績等を勘案して無分配とさせていただきました。なお、収益分配
金に充てなかった利益は信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。
■分配原資の内訳（１万口当たり）
項
目
当期分配金（税引前）
対基準価額比率
当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額
（注１）「当期の収益」および「当期の収益以外」は、小数点以下切捨てで算出して
当期
いるためこれらを合計した額と「当期分配金（税引前）」の額が一致しない
2014年３月18日
場合があります。
～2015年３月16日 （注２）当期分配金の「対基準価額比率」は「当期分配金（税引前）」の期末基準価
－円
額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。ま
た、小数点第３位を四捨五入しています。
－％
－円
－
5,674
今後の運用方針
●当ファンド
引き続き、ＤＬインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンドを組入れることにより、実質的
な運用を当該マザーファンドにて行います。今後もマザーファンドの組入比率を高位に維持します。
●ＤＬインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド
世界経済や産業の中長期的な拡大トレンドが、個別企業に利益の拡大を最大限にもたらすポートフォリオの
構築に努めます。中でも個別銘柄毎に割安割高分析を実施し、的確な銘柄選択をすることで、安定した中長期
でのパフォーマンスの拡大を図る方針です。
－ 4 －
wn_15089714_020_os7DIAM_DL外国株式ｵｰﾌﾟﾝ_運用実績_P.docx
(4) ／ 2015/05/08 17:55 (2015/05/08 17:55) ／ wn_15089714_020_os7DIAM_DL外国株式ｵｰﾌﾟﾝ_運用実績_P.docx
■１万口当たりの費用明細
第17期
項目
（2014年３月18日
～2015年３月16日）
金額
(ａ) 信託報酬
項目の概要
比率
231円
1.872％ (ａ) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
期中の平均基準価額は12,343円です。
（投信会社）
(124)
(1.001)
投信会社分は、委託した資金の運用の対価
（販売会社）
( 94)
(0.764)
販売会社分は、購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の
（受託銀行）
( 13)
(0.108)
受託銀行分は、運用財産の保管・管理、投信会社からの運用指図
13
0.106
送付、口座内でのファンドの管理等の対価
の実行等の対価
(ｂ) 売買委託手数料
(ｂ) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数
売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
（株式）
( 13)
(ｃ) 有価証券取引税
3
(0.106)
0.022
(ｃ) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）
(
(ｄ) その他費用
3)
(0.022)
6
0.045
(ｄ) その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数
（保管費用）
(
5)
(0.037)
保管費用は、外国での資産の保管等に要する諸費用
（監査費用）
(
1)
(0.008)
監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用
（その他）
(
0)
(0.000)
その他は、信託事務の諸費用等
合計
252
2.046
（注１）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した
結果です。なお、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金
額のうち、このファンドに対応するものを含みます。
（注２）金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注３）比率欄は「１万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
■親投資信託受益証券の設定、解約状況（2014年３月18日から2015年３月16日まで）
設
口
ＤＬインターナショナル・リサーチ・
オープン ・ マ ザ ー フ ァ ン ド
定
数
千口
金
－
解
額
千円
口
－
約
数
千口
110,395
金
額
千円
249,000
－ 5 －
wn_15089714_030_os7DIAM_DL外国株式ｵｰﾌﾟﾝ_1万口_P.docx
(5) ／ 2015/05/08 17:55 (2015/05/08 17:55) ／ wn_15089714_030_os7DIAM_DL外国株式ｵｰﾌﾟﾝ_1万口_P.docx
■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
項
目
ＤＬインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド
(a） 期 中 の 株 式 売 買 金 額
28,560,490千円
(b） 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額
28,393,096千円
(c） 売
買
高
比
率 (a)/(b)
1.00
（注）(b)は各月末および決算日現在の組入株式時価総額の平均です。
■利害関係人との取引状況等（2014年３月18日から2015年３月16日まで）
期中の利害関係人との取引等はありません。
（注）利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。
■組入資産の明細
親投資信託残高
ＤＬインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド
期首（前期末）
口
数
千口
411,445
当
口
期
数
千口
301,049
末
評
価
額
千円
740,009
（注）親投資信託合計の受益権口数は13,094,560千口です。
－ 6 －
wn_15089714_030_os7DIAM_DL外国株式ｵｰﾌﾟﾝ_1万口_P.docx
(6) ／ 2015/05/08 17:55 (2015/05/08 17:55) ／ wn_15089714_030_os7DIAM_DL外国株式ｵｰﾌﾟﾝ_1万口_P.docx
■投資信託財産の構成
項
当
目
評
ＤＬインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額
価
期
額
千円
740,009
24,179
764,188
2015年３月16日現在
末
比
率
％
96.8
3.2
100.0
（注１）ＤＬインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンドの外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、31,865,963千円、
99.0％です。
（注２）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2015年３月16日における邦貨
換算レートは、１米ドル＝121.40円、１カナダドル＝94.78円、１英ポンド＝179.13円、１スイスフラン＝120.83円、１スウェーデ
ンクローネ＝13.95円、１デンマーククローネ＝17.09円、１ノルウェークローネ＝14.80円、１オーストラリアドル＝92.62円、１香
港ドル＝15.63円、１シンガポールドル＝87.23円、１ユーロ＝127.41円です。
■損益の状況
■資産、負債、元本および基準価額の状況
(2015年３月16日)現在
項
目
(A) 資
当
産
期
末
764,188,862円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
24,179,229
ＤＬインターナショナル・リサーチ・
オープン・マザーファンド(評価額)
740,009,633
(B) 負
債
未
未
払
払
解
信
約
託
報
費
9,074,503
金
1,773,799
酬
7,271,030
そ
の
他
未
払
用
29,674
(C) 純
資
産
総
額(Ａ－Ｂ)
755,114,359
元
本
545,813,083
金
209,301,276
数
545,813,083口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
13,835円
次
(D) 受
期
益
繰
権
越
損
総
益
口
（注）期首における元本額は723,811,915円、当期中における追加
設定元本額は52,220,940円、同解約元本額は230,219,772円
です。
当期
自2014年３月18日
項
目
(A) 配
当
等
収
益
受
取
利
息
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(C) 信
託
報
酬
等
(D) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
(E) 前 期 繰 越 損 益 金
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金
(配 当 等 相 当 額 )
(売 買 損 益 相 当 額 )
(G)
計
(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
次 期 繰 越 損 益 金 (Ｇ)
追 加 信 託 差 損 益 金
(配 当 等 相 当 額 )
(売 買 損 益 相 当 額 )
分 配 準 備 積 立 金
至2015年３月16日
当
期
7,012円
7,012
158,229,505
190,852,221
△ 32,622,716
△ 14,988,814
143,247,703
76,340,489
△ 10,286,916
(
90,124,089)
(△100,411,005)
209,301,276
209,301,276
△ 10,286,916
(
90,124,089)
(△100,411,005)
219,588,192
（注１）(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含み
ます。
（注２）(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含
めて表示しています。
（注３）(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、
追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいま
す。
（注４）分配金の計算過程
計算期間末における費用控除後の配当等収益（7,012円）、
費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益
（143,240,691円）、信託約款に規定される収益調整金
（90,124,089円）及び分配準備積立金（76,340,489円）よ
り分配対象収益は309,712,281円（１万口当たり5,674.33
円）でありますが、分配を行っておりません。
－ 7 －
wn_15089714_030_os7DIAM_DL外国株式ｵｰﾌﾟﾝ_1万口_P.docx
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■分配金のお知らせ
収益分配金につきましては、運用実績等を勘案して無分配とさせていただきました。
《約款変更のお知らせ》
平成26年12月１日の金融商品取引法および投資信託及び投資法人に関する法律等の一部を改正する法律の施行
に伴い、関連条文の一部に変更が生じ、その整備を行うため、約款に以下の通り所要の変更を行いました。
・デリバティブ取引等の管理方法を明確化するため投資制限を追加しました。
・運用報告書（全体版）を電磁的方法により提供する旨を追加しました。
（平成26年12月１日）
－ 8 －
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ＤＬインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド
運用報告書
第17期（決算日 2015年３月16日）
（計算期間 2014年３月18日～2015年３月16日）
ＤＬインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンドの第17期の運用状況をご報告申
し上げます。
当ファンドの仕組みは次の通りです。
信
託
期
間
1998年12月15日から無期限です。
運
用
方
針
信託財産の成長を図ることを目標として運用を行います。
主 要 投 資 対 象
日本を除く世界各国の株式を主要な投資対象とします。
主 な 組 入 制 限
・株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます）への投資割
合には、制限を設けません。
・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
■最近５期の運用実績
基準価額
決
算
期
期
中
騰 落 率
％
2.4
ＭＳＣＩコクサイ・インデックス 米 ド ル 為 替 レ ー ト
株式組入 株式先物 純 資 産
(円換算ベース、
期
中
期
中
為替ヘッジなし)
（参考）
率 比
率 総
額
騰 落 率
騰 落 率 比
(ベンチマーク)
ポイント
％
円
％
％
％
百万円
294.35
△ 0.5
81.86
△ 9.8
97.8
－
13,760
13期(2011年３月15日)
円
11,097
14期(2012年３月15日)
11,815
6.5
304.07
3.3
84.00
2.6
97.9
－
15,973
15期(2013年３月15日)
15,779
33.6
386.30
27.0
96.17
14.5
99.3
－
22,126
16期(2014年３月17日)
19,375
22.8
467.85
21.1
101.42
5.5
97.8
－
25,603
17期(2015年３月16日)
24,581
26.9
581.97
24.4
121.40
19.7
97.0
－
32,188
（注１）株式先物比率は、買建比率－売建比率です。
（注２）基準価額への反映を考慮して、外貨建て指数は期日の前日値を採用しています（以下同じ）。
（出所）MSCIコクサイ・インデックスはMSCI Inc.が公表しているインデックスで、当指数に関する著作権、知的所有権その他一切の権利は
MSCI Inc.に属しており、また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています（以下同じ）。
（出所）米ドル為替レート（参考）：対顧客電信売買相場（仲値）（以下同じ）。
－ 9 －
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■当期中の基準価額と市況の推移
基
年
月
日
（期 首）
2014 年 ３ 月 17 日
準
価
額
ＭＳＣＩコクサイ・インデックス 米 ド ル 為 替 レ ー ト
株式組入 株式先物
(円換算ベース、
率 比
率
騰落率 為替ヘッジなし) 騰落率
（参考） 騰落率 比
(ベンチマーク)
円
％
ポイント
％
円
％
％
％
19,375
－
467.85
－
101.42
－
97.8
－
３
月
末
19,892
2.7
481.01
2.8
102.92
1.5
97.7
－
４
月
末
20,009
3.3
486.48
4.0
102.61
1.2
97.2
－
５
月
末
20,257
4.6
489.40
4.6
101.66
0.2
97.3
－
６
月
末
20,541
6.0
495.29
5.9
101.36
△ 0.1
97.0
－
７
月
末
20,838
7.6
501.41
7.2
102.85
1.4
97.5
－
８
月
末
21,290
9.9
508.33
8.7
103.74
2.3
97.8
－
９
月
末
21,810
12.6
521.87
11.5
109.45
7.9
97.5
－
10
月
末
21,562
11.3
517.48
10.6
109.34
7.8
95.9
－
11
月
末
24,073
24.2
579.00
23.8
118.23
16.6
97.1
－
12
月
末
24,212
25.0
587.87
25.7
120.55
18.9
96.3
－
2015 年 １
月
末
23,286
20.2
561.41
20.0
118.25
16.6
96.8
－
２ 月 末
（期 末）
2015 年 ３ 月 16 日
24,845
28.2
593.54
26.9
119.27
17.6
97.2
－
24,581
26.9
581.97
24.4
121.40
19.7
97.0
－
（注１）騰落率は期首比です。
（注２）株式先物比率は、買建比率－売建比率です。
－ 10 －
wn_15089714_040_os7DIAM_DL外国株式ｵｰﾌﾟﾝ_MF_P.docx
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■当期の運用経過（2014年３月18日から2015年３月16日まで）
基準価額の推移
当ファンドの基準価額は、前期末比で26.9％上昇
しました。
基準価額の主な変動要因
米国の金融緩和の長期化観測やＥＣＢ（欧州中央
銀行）の追加金融緩和などから、米国およびドイツ
を中心に外国株式市場が上昇したこと、また日銀の
追加金融緩和や米国の量的金融緩和の終了などを受
けて円安ドル高が進行したことがプラスに寄与し、
基準価額は上昇しました。
投資環境
外国株式市場は、米国株にけん引されて2014年の
年初から好調なパフォーマンスとなりましたが、10
月に入ると利益確定の売りが広がり、投資家のリス
ク回避姿勢が強まったことから大きな調整局面を迎
えました。しかしその後は、日銀やＥＣＢなど一部
の中央銀行の積極的な金融緩和策や米国の好調な雇
用統計、自動車販売など順調な景気回復が評価され
て、再び上昇しました。
為替市場では米ドルに対して円安が進みました。
日銀による大胆な追加金融緩和や安倍政権が2014年
12月の衆議院選挙で勝利したことが円安をサポート
しました。一方で、ユーロに対しては円高が進みま
した。ＥＣＢが追加金融緩和に踏み切ったことで、
円高ユーロ安が進行しました。
－ 11 －
wn_15089714_040_os7DIAM_DL外国株式ｵｰﾌﾟﾝ_MF_P.docx
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ポートフォリオについて
中長期的に世界経済の緩やかな拡大を背景に、業績の成長が期待される銘柄の選別を重視しながらポート
フォリオ構築しました。高齢化を背景とした医療費増加等の構造的変化の恩恵を受けるヘルスケアセクターの
中でも、新薬開発による業績の成長が見込める銘柄を中心に投資しました。
【運用状況】（注）組入比率は純資産総額に対する割合です。
○組入上位10業種
期首（前期末）
№
１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
期末
業
種
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
ソフトウェア・サービス
エネルギー
食品・飲料・タバコ
素材
保険
銀行
各種金融
半導体・半導体製造装置
組入比率
13.8％
11.3％
8.7％
7.5％
7.5％
6.2％
6.1％
5.3％
4.9％
4.2％
○組入上位10銘柄
期首（前期末）
№
１
２
３
４
５
６
７
８
銘
柄
GILEAD SCIENCES INC
GOOGLE INC
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
GOLDMAN SACHS GROUP INC
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
EATON CORP PLC
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
NOVO NORDISK A/S-B
９ NESTLE SA-REGISTERED
10 DANAHER CORP
№
１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
業
種
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
エネルギー
食品・飲料・タバコ
各種金融
ソフトウェア・サービス
素材
半導体・半導体製造装置
保険
耐久消費財・アパレル
組入比率
14.5％
9.4％
8.3％
7.8％
7.4％
7.2％
6.0％
5.4％
5.2％
4.5％
銘
柄
GOLDMAN SACHS GROUP INC
NOVO NORDISK A/S-B
UNILEVER NV-CVA
ASML HOLDING NV
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
INCYTE CORP
CME GROUP INC
GILEAD SCIENCES INC
組入比率
3.2％
2.4％
2.2％
2.1％
2.1％
2.1％
2.1％
2.0％
期末
国
アメリカ
アメリカ
スイス
アメリカ
アメリカ
アイルランド
シンガポール
デンマーク
スイス
アメリカ
組入比率
4.4％
2.9％
2.7％
2.5％
2.3％
2.2％
2.0％
2.0％
2.0％
1.9％
№
１
２
３
４
５
６
７
８
９ MICROSOFT CORP
10 PERNOD-RICARD
国
アメリカ
デンマーク
オランダ
オランダ
シンガポール
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
フランス
1.9％
1.8％
－ 12 －
wn_15089714_040_os7DIAM_DL外国株式ｵｰﾌﾟﾝ_MF_P.docx
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ベンチマークとの差異について
ベンチマークであるＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベース、為替ヘッジなし）は前期末比で
24.4％上昇しました。
当ファンドはベンチマークを2.5％上回りました。新薬の期待やＭ＆Ａの活性化が期待されるバイオ医薬品
関連、ヘルスケア関連銘柄をオーバーウェイトとしていたことなどがプラスに寄与しました。
今後の運用方針
世界経済や産業の中長期的な拡大トレンドが、個別企業に利益の拡大を最大限にもたらすポートフォリオの
構築に努めます。中でも個別銘柄毎に割安割高分析を実施し、的確な銘柄選択をすることで、安定した中長期
でのパフォーマンスの拡大を図る方針です。
■１万口（元本10,000円）当たりの費用の明細
項
目
(a) 売 買 委 託 手 数 料
（株
式）
(b) 有 価 証 券 取 引 税
（株
式）
(c) そ の 他 費 用
（保 管 費 用）
（そ
の
他）
合
計
当
期
24円
(24)
5
( 5)
8
( 8)
( 0)
37
（注）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。なお、費用項
目の概要及び注記については５ページ（１万口当たりの費用
明細）をご参照ください。
－ 13 －
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■売買及び取引の状況（2014年３月18日から2015年３月16日まで）
株 式
買
付
数
金
額
百株
千米ドル
12,627
79,101
(
391)
百株
千カナダドル
2,274
4,979
百株
千英ポンド
7,632
6,034
百株
千スイスフラン
1,133
8,427
百株 千スウェーデンクローネ
280
10,357
百株 千デンマーククローネ
377
9,886
百株 千ノルウェークローネ
1,225
13,373
百株 千オーストラリアドル
605
509
百株
千香港ドル
11,604
19,422
( 5,900)
百株
千シンガポールドル
4,376
1,682
百株
千ユーロ
581
3,635
897
3,079
(
195)
2,271
5,460
394
944
26
281
(
328)
7
35
3,614
1,241
株
ア
メ
リ
カ
外
カ
ナ
イ
ダ
ギ
リ
ス
ス
イ
ス
ウ
ェ
ス
ー
デ
ン
デ
ン
マ
ー
ク
ノ
ル
ウ
ェ
ー
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
香
ア
港
ン
ユ
シ
ガ
フ
ポ
ラ
ン
ド
国
ー
オ
フ
ー
イ
ラ
ィ ン
ス
ペ
ル
ス
ツ
ン
ラ ン
イ
ダ
ド
ン
売
株
付
数
百株
金
12,204
額
千米ドル
80,305
百株
千カナダドル
1,373
2,868
百株
千英ポンド
19,967
7,119
百株
千スイスフラン
851
10,808
百株 千スウェーデンクローネ
179
6,484
百株 千デンマーククローネ
121
3,319
百株 千ノルウェークローネ
95
899
百株 千オーストラリアドル
905
464
百株
千香港ドル
26,442
百株
4,200
百株
931
27,770
千シンガポールドル
1,972
千ユーロ
5,318
486
2,078
509
549
2,475
1,496
905
200
1,315
ロ
411
オ ー ス ト リ ア
44
ポ
ル
ト
ガ
ル
4,098
（注１）金額は受渡代金です。
（注２）（ ）内は、増資割当、減資、株式分割等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
項
(a） 期
目
28,560,490千円
(b） 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額
28,393,096千円
買
の
株
高
式
比
売
買
率
金
期
額
(c） 売
中
当
(a)/(b)
1.00
（注）(b)は各月末および決算日現在の組入株式時価総額の平均です。
－ 14 －
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■主要な売買銘柄（2014年３月18日から2015年３月16日まで）
外国株式
買
銘
付
柄
MICROSOFT CORP
INCYTE CORP
CHEVRON CORP
WELLS FARGO & CO
CONOCOPHILLIPS
MERCK & CO.INC.
CME GROUP INC
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
PUMA BIOTECHNOLOGY INC
RIO TINTO PLC
売
付
株数 金
額 平均単価
銘
柄
千株
千円
円
129
638,825
4,922 GILEAD SCIENCES INC
65
508,457
7,779 ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
38
499,123 13,131 CHEVRON CORP
72
390,534
5,380 VERISIGN INC
43
348,538
7,981 ORACLE CORP
49
321,517
6,494 NESTLE SA-REGISTERED
27
277,802
9,927 SEATTLE GENETICS INC /WA
65
274,715
4,207 SWISSCOM AG-REG
10
255,768 24,125 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
46
253,981
5,499 SCHNEIDER ELECTRIC SE
株数 金
額 平均単価
千株
千円
円
117 1,209,433 10,313
15
506,453 32,022
35
463,104 12,906
71
457,319
6,403
84
358,531
4,243
39
319,220
8,000
78
296,757
3,800
4
286,165 66,135
49
265,001
5,320
29
248,719
8,414
（注）金額は受渡代金です。
■利害関係人との取引状況等（2014年３月18日から2015年３月16日まで）
期中の利害関係人との取引等はありません。
（注）利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。
－ 15 －
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■組入資産の明細
外国株式
期首(前期末)
銘
柄
(アメリカ)
ENSCO PLC-CL A
CORE LABORATORIES N.V.
HALLIBURTON CO
SCHLUMBERGER LTD
GOLAR LNG LTD
NOBLE ENERGY INC
CONOCOPHILLIPS
CHEVRON CORP
COBALT INTERNATIONAL ENERGY INC
MONSANTO CO
PRAXAIR INC
MOSAIC CO/THE
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV
CLIFFS NATURAL RESOURCES INC
FREEPORT-MCMORAN INC
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC
BE AEROSPACE INC
BOEING CO
HEXCEL CORP
UNITED TECHNOLOGIES CORP
EATON CORP PLC
POLYPORE INTERNATIONAL INC
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING NV
DANAHER CORP
JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD
CATERPILLAR INC
IDEX CORP
IRON MOUNTAIN INC
TOWERS WATSON & COMPANY
NIELSEN NV
NORFOLK SOUTHERN CORP
DELPHI AUTOMOTIVE PLC
NEWELL RUBBERMAID INC
WHIRLPOOL CORP
NIKE INC-CL B
COACH INC
LULULEMON ATHLETICA INC
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
STARBUCKS CORP
COMCAST CORP-CL A
LIBERTY GLOBAL PLC
DREAMWORKS ANIMATION SKG-A
株
数 株
百株
133
－
341
321
－
193
－
247
520
44
－
339
134
125
181
177
108
200
428
76
768
366
－
634
44
250
92
299
－
632
36
549
327
108
54
162
247
349
273
340
－
117
当
数
期
評
末
価
額
業
種
等
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
百株
－
143
165
353
186
377
365
269
679
197
147
89
64
－
622
92
－
192
472
34
663
413
39
403
52
100
101
－
50
715
－
508
800
129
－
－
128
285
308
224
271
117
千米ドル
－
1,412
666
2,843
639
1,660
2,255
2,734
609
2,305
1,820
421
540
－
1,129
275
－
2,913
2,269
413
4,422
2,446
219
3,440
323
795
754
－
654
3,045
－
3,903
3,088
2,552
－
－
811
2,211
2,878
1,323
1,414
264
千円
－
171,432
80,947
345,150
77,686
201,569
273,828
331,930
74,039
279,943
221,066
51,132
65,636
－
137,161
33,408
－
353,677
275,532
50,149
536,931
296,976
26,596
417,692
39,215
96,618
91,626
－
79,473
369,721
－
473,877
374,948
309,844
－
－
98,543
268,447
349,422
160,649
171,668
32,117
エネルギー設備・サービス
エネルギー設備・サービス
エネルギー設備・サービス
エネルギー設備・サービス
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
化学
化学
化学
化学
金属・鉱業
金属・鉱業
金属・鉱業
航空宇宙・防衛
航空宇宙・防衛
航空宇宙・防衛
航空宇宙・防衛
電気設備
電気設備
電気設備
コングロマリット
コングロマリット
機械
機械
商業サービス・用品
専門サービス
専門サービス
陸運・鉄道
自動車部品
家庭用耐久財
家庭用耐久財
繊維・アパレル・贅沢品
繊維・アパレル・贅沢品
繊維・アパレル・贅沢品
ホテル・レストラン・レジャー
ホテル・レストラン・レジャー
メディア
メディア
メディア
－ 16 －
wn_15089714_050_os7DIAM_DL外国株式ｵｰﾌﾟﾝ_MF組入資産_P.docx
(16) ／ 2015/05/08 17:55 (2015/05/08 17:55) ／ wn_15089714_050_os7DIAM_DL外国株式ｵｰﾌﾟﾝ_MF組入資産_P.docx
期首(前期末)
銘
柄
(アメリカ)
SCRIPPS NETWORKS INTERACTIVE
CHARTER COMMUNICATIONS INC
AMAZON.COM INC
PRICELINE GROUP INC
HOME DEPOT INC
TIFFANY & CO
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
PROCTER & GAMBLE CO
ST JUDE MEDICAL INC
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO
CERNER CORP
GILEAD SCIENCES INC
INCYTE CORP
SEATTLE GENETICS INC /WA
PUMA BIOTECHNOLOGY INC
RECEPTOS INC
AGIOS PHARMACEUTICALS INC
ALLERGAN INC
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
MERCK & CO.INC.
JPMORGAN CHASE & CO
WELLS FARGO & CO
BB&T CORP
CME GROUP INC
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
SYNCHRONY FINANCIAL
GOLDMAN SACHS GROUP INC
BLACKROCK INC/NEW YORK
ACE LTD
MARSH & MCLENNAN COS
PROGRESSIVE CORP
AON PLC
VERISIGN INC
GOOGLE INC-CL A
GOOGLE INC-CL C
ACCENTURE PLC-CL A
VISA INC
MICROSOFT CORP
ORACLE CORP
TABLEAU SOFTWARE INC
APPLE INC
NETAPP INC
JABIL CIRCUIT INC
株
数 株
百株
73
117
31
－
219
47
－
247
398
－
244
53
1,486
－
660
－
－
－
28
1,051
－
443
－
619
341
41
－
387
28
120
674
100
66
781
62
－
162
147
－
1,022
－
53
－
263
当
数
期
評
末
価
額
業
種
等
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
百株
－
－
24
7
96
－
138
283
398
181
57
156
543
624
－
102
191
138
－
696
495
258
692
－
566
56
473
445
6
38
529
－
73
229
29
40
190
133
1,246
267
83
286
315
293
千米ドル
－
－
919
892
1,112
－
477
2,197
3,262
1,205
465
1,098
5,414
5,575
－
2,454
2,864
1,483
－
4,659
2,782
1,573
3,831
－
5,486
1,285
1,508
8,438
254
428
2,969
－
709
1,457
1,607
2,211
1,675
3,544
5,156
1,132
770
3,542
1,160
638
千円
－
－
111,661
108,366
135,014
－
58,020
266,832
396,124
146,379
56,474
133,356
657,320
676,913
－
298,000
347,808
180,099
－
565,679
337,777
191,074
465,119
－
666,095
156,078
183,088
1,024,388
30,893
52,036
360,512
－
86,162
176,918
195,091
268,436
203,416
430,303
626,037
137,508
93,478
430,069
140,887
77,544
メディア
メディア
インターネット販売・カタログ販売
インターネット販売・カタログ販売
専門小売り
専門小売り
食品
タバコ
家庭用品
ヘルスケア機器・用品
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ヘルスケア・テクノロジー
バイオテクノロジー
バイオテクノロジー
バイオテクノロジー
バイオテクノロジー
バイオテクノロジー
バイオテクノロジー
医薬品
医薬品
医薬品
商業銀行
商業銀行
商業銀行
各種金融サービス
各種金融サービス
消費者金融
資本市場
資本市場
保険
保険
保険
保険
インターネットソフトウェア・サービス
インターネットソフトウェア・サービス
インターネットソフトウェア・サービス
情報技術サービス
情報技術サービス
ソフトウェア
ソフトウェア
ソフトウェア
コンピュータ・周辺機器
コンピュータ・周辺機器
電子装置・機器・部品
－ 17 －
wn_15089714_050_os7DIAM_DL外国株式ｵｰﾌﾟﾝ_MF組入資産_P.docx
(17) ／ 2015/05/08 17:55 (2015/05/08 17:55) ／ wn_15089714_050_os7DIAM_DL外国株式ｵｰﾌﾟﾝ_MF組入資産_P.docx
期首(前期末)
銘
柄
株
(アメリカ)
BROADCOM CORP-CL A
KLA-TENCOR CORP
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION
XILINX INC
AVAGO TECHNOLOGIES LTD
FREESCALE SEMICONDUCTOR LIMITED
AES CORP
小
計
株
数
銘
柄
・
数
計
株
数
銘
柄
・
数
計
株
数
銘
柄
・
数
(スイス)
SYNGENTA AG
HOLCIM LTD-REG
CIE FINANC RICHEMONT
THE SWATCH GROUP AG-B
NESTLE SA-REGISTERED
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
末
価
額
百株
890
42
946
－
316
225
－
百株
313
－
1,043
301
262
114
248
千米ドル
1,387
－
1,309
1,197
3,281
488
295
千円
168,411
－
158,938
145,356
398,389
59,307
35,913
額
21,630
22,444
153,673
18,655,956
率>
70銘柄
78銘柄
－
<58.0％>
百株
78
511
782
1,851
1,444
百株
58
562
1,122
2,211
1,613
千カナダドル
104
3,325
2,388
3,065
916
千円
9,926
315,232
226,380
290,545
86,842
金
額
4,667
5,568
9,800
928,927
<比
率>
5銘柄
5銘柄
－
< 2.9％>
百株
625
－
367
1,231
310
257
25
－
519
－
5,205
235
14,313
1,593
265
741
百株
686
570
409
3,649
－
－
－
639
650
62
－
－
4,292
963
594
836
千英ポンド
204
1,143
1,149
1,012
－
－
－
248
2,015
284
－
－
339
1,609
704
711
千円
36,668
204,920
205,880
181,295
－
－
－
44,495
360,969
50,944
－
－
60,750
288,267
126,270
127,534
金
額
25,691
13,356
9,423
1,687,997
<比
率>
13銘柄
11銘柄
－
< 5.2％>
百株 千スイスフラン
－
－
226
1,708
356
2,961
43
1,910
385
2,905
126
3,338
千円
－
206,418
357,880
230,800
351,085
403,343
百株
15
205
165
12
679
237
業
種
等
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
金
(イギリス)
TULLOW OIL PLC
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
RIO TINTO PLC
GLENCORE PLC
BURBERRY GROUP PLC
WHITBREAD PLC
ASOS PLC
OCADO GROUP PLC
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC
ASTRAZENECA PLC
BARCLAYS PLC
STANDARD CHARTERED PLC
LLOYDS BANKING GROUP PLC
PRUDENTIAL PLC
ARM HOLDINGS PLC
NATIONAL GRID PLC
小
数
期
評
<比
(カナダ)
CAMECO CORP
ENBRIDGE INC
CENOVUS ENERGY INC W/I
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
CENTERRA GOLD INC
小
数 株
当
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
独立系発電事業者・エネルギー販売業者
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
金属・鉱業
金属・鉱業
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
金属・鉱業
金属・鉱業
繊維・アパレル・贅沢品
ホテル・レストラン・レジャー
インターネット販売・カタログ販売
インターネット販売・カタログ販売
タバコ
医薬品
商業銀行
商業銀行
商業銀行
保険
半導体・半導体製造装置
総合公益事業
化学
建設資材
繊維・アパレル・贅沢品
繊維・アパレル・贅沢品
食品
医薬品
－ 18 －
wn_15089714_050_os7DIAM_DL外国株式ｵｰﾌﾟﾝ_MF組入資産_P.docx
(18) ／ 2015/05/08 17:55 (2015/05/08 17:55) ／ wn_15089714_050_os7DIAM_DL外国株式ｵｰﾌﾟﾝ_MF組入資産_P.docx
期首(前期末)
銘
柄
株
(スイス)
NOVARTIS AG-REG SHS
UBS AG-REGISTERED
PARTNERS GROUP HOLDING AG
UBS GROUP AG
SWISSCOM AG-REG
小
計
株
数
銘
柄
・
数
百株
266
155
17
－
35
計
株
数
銘
柄
・
数
計
株
数
銘
柄
・
数
計
株
数
柄
・
数
計
株
数
銘
柄
・
数
1,791
2,073
17,979
2,172,477
9銘柄
－
< 6.7％>
百株
424
－
計
株
数
銘
柄
・
数
計
株
数
銘
柄
(ユーロ…フランス)
AIRBUS GROUP NV
・
数
業
種
等
額
424
525
24,292
338,879
率>
1銘柄
2銘柄
－
< 1.1％>
百株
1,103
百株 千デンマーククローネ
1,358
45,893
千円
784,320 医薬品
金
額
1,103
1,358
45,893
784,320
<比
率>
1銘柄
1銘柄
－
< 2.4％>
百株 千ノルウェークローネ
1,079
8,124
466
6,047
千円
120,249 エネルギー設備・サービス
89,501 商業銀行
金
額
416
1,546
14,172
209,750
<比
率>
1銘柄
2銘柄
－
< 0.7％>
百株
2,285
527
450
百株 千オーストラリアドル
2,611
2,060
351
509
－
－
千円
190,862 石油・ガス・消耗燃料
47,235 容器・包装
－ 容器・包装
金
額
3,263
2,963
2,570
238,097
<比
率>
3銘柄
2銘柄
－
< 0.7％>
百株
5,900
1,012
7,950
7,442
920
1,500
百株
5,060
1,012
－
7,814
－
1,900
千香港ドル
4,017
1,746
－
36,452
－
12,397
千円
62,795
27,301
－
569,749
－
193,772
金
額
24,724
15,786
54,614
853,619
<比
率>
6銘柄
4銘柄
－
< 2.7％>
百株
630
18,490
百株 千シンガポールドル
350
684
18,946
7,824
医薬品
資本市場
資本市場
資本市場
各種電気通信サービス
千円
209,206 建設関連製品
129,672 商業銀行
金
(シンガポール)
DBS GROUP HOLDINGS LTD
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
小
百株 千スウェーデンクローネ
300
14,996
224
9,295
<比
(香港)
LI & FUNG LTD
WYNN MACAU LTD
IND & COMM BK OF CHINA - H
AIA GROUP LTD
(THE) WHARF HOLDINGS LTD
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE
小
千円
359,448
－
71,542
127,260
64,697
10銘柄
(オーストラリア)
OIL SEARCH LTD
AMCOR LTD
ORORA LTD
小
百株 千スイスフラン
306
2,974
－
－
20
592
599
1,053
9
535
額
百株
416
－
銘
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
率>
(ノルウェー)
SEADRILL LTD
DNB ASA
小
末
価
金
(デンマーク)
NOVO NORDISK A/S-B
小
数
期
評
<比
(スウェーデン)
ASSA ABLOY AB-B
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
小
数 株
当
繊維・アパレル・贅沢品
ホテル・レストラン・レジャー
商業銀行
保険
不動産管理・開発
電力
千円
59,717 商業銀行
682,548 各種電気通信サービス
金
額
19,120
19,296
8,509
742,266
<比
率>
2銘柄
2銘柄
－
< 2.3％>
百株
－
百株
94
千ユーロ
599
千円
76,406 航空宇宙・防衛
－ 19 －
wn_15089714_050_os7DIAM_DL外国株式ｵｰﾌﾟﾝ_MF組入資産_P.docx
(19) ／ 2015/05/08 17:55 (2015/05/08 17:55) ／ wn_15089714_050_os7DIAM_DL外国株式ｵｰﾌﾟﾝ_MF組入資産_P.docx
期首(前期末)
銘
柄
株
(ユーロ…フランス)
SAFRAN SA
ZODIAC AEROSPACE
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN
SCHNEIDER ELECTRIC SE
RENAULT SA
CASINO GUICHARD PERRACHON
PERNOD-RICARD
DANONE
L'OREAL
ESSILOR INTL
BNP PARIBAS
小
計
株
数
銘
柄
百株
－
369
132
391
121
80
368
195
－
－
368
・
数
計
株
数
銘
柄
・
数
計
株
数
銘
柄
・
数
計
株
数
銘
柄
・
数
計
株
数
銘
柄
・
数
計
株
数
銘
柄
・
数
百株
165
418
－
128
96
－
424
225
21
14
89
千ユーロ
1,102
1,465
－
941
857
－
4,558
1,399
365
157
462
千円
140,533
186,681
－
119,996
109,190
－
580,789
178,337
46,544
20,024
58,905
2,027
1,678
11,909
1,517,408
8銘柄
10銘柄
－
< 4.7％>
百株
－
－
75
207
21
195
819
百株
54
85
－
206
－
278
1,300
千ユーロ
271
885
－
1,926
－
838
2,231
千円
34,548
112,784
－
245,433
－
106,783
284,252
金
額
1,320
1,925
6,151
783,803
<比
率>
5銘柄
5銘柄
－
< 2.4％>
百株
287
1,103
－
178
422
百株
140
1,387
1,491
195
538
千ユーロ
715
5,550
2,017
1,449
5,417
千円
91,217
707,217
257,096
184,636
690,209
金
額
1,992
3,754
15,150
1,930,376
<比
率>
4銘柄
5銘柄
－
< 6.0％>
百株
660
百株
505
千ユーロ
2,369
種
等
航空宇宙・防衛
航空宇宙・防衛
建設関連製品
電気設備
自動車
食品・生活必需品小売り
飲料
食品
パーソナル用品
ヘルスケア機器・用品
商業銀行
化学
コングロマリット
自動車
自動車
医薬品
資本市場
各種電気通信サービス
化学
食品
商業銀行
ソフトウェア
半導体・半導体製造装置
千円
301,876 保険
金
額
660
505
2,369
301,876
<比
率>
1銘柄
1銘柄
－
< 0.9％>
百株
55
百株
－
千ユーロ
－
千円
－ 専門小売り
金
額
55
－
－
－
<比
率>
1銘柄
－銘柄
－
< －％>
百株
36
百株
－
千ユーロ
－
(ユーロ…オーストリア)
ANDRITZ AG
小
業
額
(ユーロ…スペイン)
INDITEX
小
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
率>
(ユーロ…フィンランド)
SAMPO OYJ-A SHS
小
末
価
金
(ユーロ…オランダ)
KONINKLIJKE DSM NV
UNILEVER NV-CVA
ING GROEP NV-CVA
GEMALTO
ASML HOLDING NV
小
数
期
評
<比
(ユーロ…ドイツ)
LANXESS MANUFACTURES POLYMERS
SIEMENS AG-REG
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
DAIMLER AG
BAYER AG
DEUTSCHE BANK AG-REG
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
小
数 株
当
千円
－ 機械
金
額
36
－
－
－
<比
率>
1銘柄
－銘柄
－
< －％>
－ 20 －
wn_15089714_050_os7DIAM_DL外国株式ｵｰﾌﾟﾝ_MF組入資産_P.docx
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期首(前期末)
銘
柄
株
数 株
(ユーロ…ポルトガル)
PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG
ENERGIAS DE PORTUGAL SA
小
計
合
計
株
数
銘
柄
株
数
銘
柄
・
数
・
数
当
百株
2,495
－
数
期
末
評
価
額
業
種
等
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
百株
－
2,010
千ユーロ
－
692
千円
－ 各種電気通信サービス
88,241 電力
金
額
2,495
2,010
692
88,241
<比
率>
1銘柄
1銘柄
－
< 0.3％>
金
額
111,419
94,792
－
31,233,999
<比
率>
133銘柄
138銘柄
－
<97.0％>
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）< >内は、期末の純資産総額に対する各通貨別（ユーロは国別）株式評価額の比率です。
（注３）株数、金額の単位未満は切り捨ててあります。％は、小数点第２位を四捨五入しています。なお、合計は、四捨五入の関係で合わな
い場合があります。
■投資信託財産の構成
2015年３月16日現在
項
当
目
株
評
式
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額
期
価
額
千円
31,233,999
末
比
率
％
97.0
954,261
3.0
32,188,260
100.0
（注１）当期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、31,865,963千円、99.0％です。
（注２）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2015年３月16日における邦貨
換算レートは、１米ドル＝121.40円、１カナダドル＝94.78円、１英ポンド＝179.13円、１スイスフラン＝120.83円、１スウェーデ
ンクローネ＝13.95円、１デンマーククローネ＝17.09円、１ノルウェークローネ＝14.80円、１オーストラリアドル＝92.62円、１香
港ドル＝15.63円、１シンガポールドル＝87.23円、１ユーロ＝127.41円です。
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■資産、負債、元本および基準価額の状況
■損益の状況
(2015年３月16日)現在
項
目
(A) 資
当
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
株
式(評価額)
未
収
配
当
期
末
912,380,365
31,233,999,871
41,880,673
債
－
額(Ａ－Ｂ)
32,188,260,909
本
13,094,560,115
金
19,093,700,794
数
13,094,560,115口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
24,581円
(C) 純
資
産
総
元
次
(D) 受
期
益
繰
権
越
損
総
益
口
自2014年３月18日
項
32,188,260,909円
金
(B) 負
当期
＜注記事項＞
※ 期首元本額
13,214,376,019円
期中追加設定元本額
307,747,915円
期中一部解約元本額
427,563,819円
※ 期末における元本の内訳
ＤＬ外国株式オープン
：
301,049,442円
ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞ ： 12,793,510,673円
期末元本合計
： 13,094,560,115円
目
至2015年３月16日
当
期
(A) 配
当
等
収
益
562,013,175円
受
取
配
当
金
560,463,476
受
取
利
息
299,056
そ
の
他
収
益
金
1,250,643
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
6,383,443,964
売
買
益
8,743,203,756
売
買
損 △ 2,359,759,792
(C) そ
の
他
費
用 △
11,254,819
(D) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
6,934,202,320
(E) 前 期 繰 越 損 益 金
12,388,682,570
(F) 解
約
差
損
益
金 △ 571,436,181
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金
342,252,085
(H)
計
(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)
19,093,700,794
次 期 繰 越 損 益 金
19,093,700,794
（注１）(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含み
ます。
（注２）(F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解
約価額を差し引いた差額分をいいます。
（注３）(G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、
追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいま
す。
《約款変更のお知らせ》
平成26年12月１日の金融商品取引法および投資信託及び投資法人に関する法律等の一部を改正する法律の施行
に伴い、関連条文の一部に変更が生じ、その整備を行うため、約款に以下の通り所要の変更を行いました。
・デリバティブ取引等の管理方法を明確化するため投資制限を追加しました。
・マザーファンドの運用報告書を交付不要とする旨を追加しました。
（平成26年12月１日）
－ 22 －
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