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フィデリティ・ハイ・イールド・ ボンド・オープン

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フィデリティ・ハイ・イールド・ ボンド・オープン
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオA（為替ヘッジなし） 第144-149期
受益者のみなさまへ
毎々、格別のお引き立てにあずかり、厚くお礼申し上げます。
さて、「フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオA（為替
ヘッジなし）」は、第144期～第149期まで決算を行いましたので、運用状況
をご報告申し上げます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。
運用報告書
第34作成期(2013年11月23日～2014年５月22日)
第144期(決算日 2013年12月24日)
第145期(決算日 2014年１月22日)
第146期(決算日 2014年２月24日)
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
第147期(決算日 2014年３月24日)
第148期(決算日 2014年４月22日)
商 品 分 類 追加型投信／海外／債券
第149期(決算日 2014年５月22日)
信 託 期 間 原則無期限です。
「フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオA
（為替ヘッジなし）」は主としてマザーファンドに投資を行いま
す。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い
ません。
下記の運用方針はファンドの主要な投資対象である「フィデリ
ティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド」の運用
方針です。
●米ドル建高利回り事業債（ハイ・イールド・ボンド）を主要な投
資対象とします。
● 個別企業分析に基づき、米ドル建高利回り事業債（ハイ・
イールド・ボンド）を中心に投資することにより、高水準の利息
等収入の確保を図るとともに値上り益の追求を目指します。
運 用 方 針
●個別企業分析にあたっては、アナリストによる独自の企業調
査情報を活用し、個別の企業の信用分析とポートフォリオ・
マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した
運用を行います。
●ポートフォリオ構築にあたっては、分散投資を基本としリスク
分散を図ります。
● 債券等の組入比率は、原則として高位を維持します。ただ
し、市況動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
●フィデリティ・マネジメント・アンド・リサーチ・カンパニーに、運
用の指図に関する権限を委託します。
● 市況動向、資金動向等によっては上記のような運用ができ
ない場合もあります。
主要運用対象
組 入 制 限
Fidelity High Yield Bond Open A
フィデリティ･ハイ･イールド･
ボンド･オープン
ポートフォリオＡ（為替ヘッジなし）
ベ ビ ー フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マ
フ ァ ン ド ザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。
マ ザ ー 米ドル建高利回り事業債（ハイ・イールド・ボンド）を
フ ァ ン ド 主要な投資対象とします。
ハイ・イールド・ボンドへの実質投資割合には、制限
ベ ビ ー を設けません。株式への実質投資割合は、投資信
フ ァ ン ド 託財産の純資産総額の20％以下とします。外貨建
資産への実質投資割合には制限を設けません。
基準価額をご確認いただけます｡
パソコンからご利用の方
ハイ・イールド・ボンドへの投資割合には、制限を設
マ ザ ー けません。株式への投資割合は、投資信託財産の
フ ァ ン ド 純資産総額の20％以下とします。外貨建資産への
投資割合には制限を設けません。
www.fidelity.co.jp/fij/
毎月22日（ただし休業日の場合は翌日以降の最初の営業日）
分 配 方 針 に決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。ただ
し、必ず分配を行うものではありません。
www.fidelity.co.jp/m/
〈当運用報告書の記載内容に関するお問合せ先〉
フィデリティ投信株式会社 カスタマー・コミュニケーション部
東京都港区虎ノ門4丁目3番1号 城山トラストタワー
電話番号：03-4560-6391
受付時間：営業日の午前9時～午後5時
お客様の口座内容などに関するご照会は、お申し込みされた販売会社にお尋ねください｡
携帯からご利用の方
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオA（為替ヘッジなし） 第144-149期
■パフォーマンス
ファンドの過去のパフォーマンスについては、色々な種
類の評価方法がありますが、ここでは「設定来の運用実績」
と、「投資期間毎の累積リターン（税引前の収益分配金を
再投資したもの）
」についてご説明します。
設定来の運用実績
（円）
34,000
26,000
累積投資額
基準価額
ベンチマーク
18,000
10,000
2,000
97/5/23
（設定時）
00/9
04/2
07/7
10/12
14/5/22
グラフは月末ベース
ベンチマーク：バンクオブアメリカ・メリルリンチ・USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス（円換算）＊
＊バンクオブアメリカ・メリルリンチ・USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス（円換算）は、株式会社三菱東京UFJ銀行が
発表する換算レートをもとに委託会社が算出しています。
※ベンチマークはファンドの設定日前日を10,000円として計算しています。
■設定来の運用実績
■累積リターン
上記のチャートは、ファンド設定時に10,000円で投資し
過去6ヶ月間 過去1年間
過去3年間
設定来
たと仮定した場合の推移を示しています。フィデリティ・
ファンド
5.61％
2.61％
50.58％
168.93％
ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオＡ
ベンチマーク
5.54％
5.07％
58.08％
207.43％
（為替ヘッジなし）に設定時の10,000円で投資し、収益分
累積リターンとは、ある一定期間のファンドの成績を
配金が出た場合は、そのすべてを再投資にまわします。
パーセンテージで示したもので、収益分配金を再投資する
その結果、グラフは2014年５月22日にお客さまの累積投資
ことにより算出しています。ただし、申込手数料および収
額は26,893円になったことを示しています。ただし、申込
益分配金にかかる税金は考慮しておりません。ここでファ
手数料および収益分配金にかかる税金は考慮しておりま
ンドのリターンを、当ファンドのベンチマークと比較する
せん。
ことができます。
－ 1 －
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオA（為替ヘッジなし） 第144-149期
当
作
成
期
の
市
場
環
境
当作成期（以下当期）の米国ハイ･イールド債券相場は、バンク
は米国景気回復の停滞、欧州における金融緩和期待、中国等新興国
オブアメリカ・メリルリンチ・USハイ・イールド・コンストレイン
の成長鈍化、地政学リスクなどを意識し、国債が選好されやすい地
ド・インデックスで＋5.34％と上昇しました。また、米10年国債相
合いとなりました。
場は＋3.53％と上昇し、米投資適格社債相場は＋5.11％と上昇しま
社債市場は、2014年１月後半の新興国通貨の急落やウクライナ情
した。期末時点の米国ハイ・イールド債券の利回り（上記インデッ
勢などマクロ環境の不透明感により社債のスプレッド（上乗せ金
クス・ベース）は、前期末の6.38％から5.96％に低下し、米10年国
利）が拡大する局面も見られたほか、期末近辺では、地政学リスク
債利回りは同2.73％から2.53％へ低下し、両者の利回り格差は縮小
等を意識し、ポジション調整も見られ、社債のスプレッドは多少拡
しました。
大傾向となりました。しかし、良好な企業ファンダメンタルズと投
資家の利回り選好の強い需要に支えられ、社債のスプレッドは、期
当期の米国債券市場は、金融政策の方向性や景気動向に加え、地
を通じて概ね縮小方向で推移しました。先進各国・地域では、金融
政学的リスクに注目が集まりました。期初、FRB（米連邦準備制度
緩和が継続しており、市場のマネーの供給過多の状況が継続してい
理事会）次期議長候補にジャネット・イエレン氏が指名され、現行
ることも、投資家の強い需要の下支えとなっていました。米国の金
の金融政策が引き継がれるとの見方が主流となり、底堅い米国景気
融緩和政策からの出口戦略が意識されると、低金利環境での資金調
を背景に、再び量的金融緩和縮小を徐々に織り込み、金利が上昇す
達へのインセンティブが働き、新発債の起債が活発に行なわれ、同
る動きとなりました。2013年12月のFOMC（米連邦公開市場委員会）
時に投資家からの旺盛な需要も確認されました。
で緩和縮小が発表されましたが、市場には大きな混乱は見られませ
んでした。12月末に３％に達した米10年国債利回りでしたが、2014
業種別では、当期はほとんどのセクターが上昇しました。中でも、
年１月以降は、大寒波による悪天候の影響などから米景気回復にも
銀行セクター（＋8.20％）
、製紙セクター（＋7.78％）、公益セクター
たつきが見られるようになったことや、新興国通貨の急落やウクラ
（＋7.29％）などが相対的に大きく上昇しました。また、格付け別
イナ情勢の緊迫化などを受けて、安全資産とされる米国債等への需
の騰落率は、ダブルＢ格（＋5.64％）、シングルＢ格（＋4.76％）、
要が高まり、金利は再び低下しました。３月後半に、イエレンFRB
トリプルＣ以下格（＋5.64％）でした。
議長が量的緩和終了から初回の利上げまでの「相当期間」を「６ヵ
※文中の騰落率は、米ドル、現地期末ベースです。また、リターン、
月程度」と発言したこと等により、金利が多少上ぶれする局面も
利回りの数値はバンクオブアメリカ・メリルリンチのインデック
あったものの、期末に向け総じて金利低下傾向となりました。市場
スによるものです。
■受益者のみなさまへ
■基準価額の推移(当報告書作成期間：第144期～第149期)
受益者のみなさま、フィデリティ・ハイ・イールド・ボ
ンド・オープン ポートフォリオＡ（為替ヘッジなし）に
ご投資いただき、誠にありがとうございます。第144期～
第149期まで決算を迎えましたので、運用状況をご報告申
（指数）
115
110
累積投資額
基準価額
ベンチマーク
105
100
し上げます。
95
90
13/11/22
14/1/10
14/2/25
（作成期首）
＊作成期首を100として指数化
－ 2 －
14/4/9
14/5/22
（作成期末）
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオA（為替ヘッジなし） 第144-149期
■運用経過
■今後の市場見通し及び投資方針
米国の景気回復は2014年年初から一時停滞基調となりま
当期中、当ファンドの累積リターンは＋5.61％となり、
ベンチマークの＋5.54％を上回りました。なお、当ファン
したが、今後も穏やかながら回復基調をたどるものと思われ
ドは、フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・
ます。米マクロ環境は、低水準の金融緩和政策が当面維持さ
マザーファンド受益証券を組入れることにより実質的な
れる見通しであることから、総じて債券投資環境のサポート
材料となっています。資産購入プログラムの月額100億ドル
運用を当該マザーファンドにおいて行っています。
以下、当期の運用経過については、フィデリティ・ハイ・
イールド・ボンド・オープン・マザーファンドについて記
載しています。
の縮小が今後も継続されることが予想されます。今後は、実
体経済や国際金融市場の動向、更に地政学リスクの状況を見
極める展開となると思われ、経済指標や金融政策の見通しに
より、金利は振れやすくなると思われます。依然として企業
ファンドは引き続き徹底した企業分析に基づき、個別銘
柄の選択を重視した運用を行いました。
のデフォルト率は低水準で推移しており、発行体企業のバラ
ンスシートの健全さ等により、社債には魅力度が残るものと
当期のファンドの対ベンチマークでの運用実績には、主
見ています。従って、米国ハイ・イールド債券は金利収入を
支えに底堅い推移が期待できると考えています。一方で、株
に以下の要因が寄与しました。
式投資家寄りの政策を行う発行体企業の増加や、過去の平均
プラス要因
を下回っている社債のスプレッド水準、今後の価格変動上昇
・公益セクターの保有比率をベンチマーク対比高くし
たことおよび銘柄選択。
懸念等も残ることから、流動性を考慮した慎重な銘柄選択を
進めていく必要があると考えています。
・各種金融セクター、ケーブルTVセクターの銘柄選択。
・Ｂ格の債券の銘柄選択。
当ファンドにつきましては、引き続きフィデリティ・ハ
イ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド受益証
マイナス要因
券を組入れることにより、実質的な運用を当該マザーファ
・金属セクター、サービスセクターの銘柄選択。
ンドにて行います。
マザーファンドでは、引き続き徹底した個別銘柄の調査・
・製紙セクターの保有比率をベンチマーク対比低くす
ること。
分析を行い、市場に織り込まれていない変化を捉えていきま
す。また各業種で利回りも重視した銘柄選択を行っていきま
す。業種配分では、引き続き安定的な業績が期待できる業種
と景気動向に敏感な業種の両方に投資機会を求め、バランス
の取れたポートフォリオ構成を目指す方針です。
なお、当ファンドは、中長期的な投資信託財産の成長を
追求することが主目的となっております。お客様におかれ
ましては、中長期的な展望で当ファンドにご投資ください
ますようお願い申し上げます。
－ 3 －
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオA（為替ヘッジなし） 第144-149期
■分配金
分配金(税込)
第144期
第145期
第146期
第147期
第148期
第149期
60円
60円
60円
60円
60円
60円
当ファンドは、毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
・分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利息等収入と売買益（評価益を含みます。
）等の全額とします。
・分配金額は、委託会社が基準価額の水準等を勘案して決定します。※ただし、必ず分配を行うものではありません。
・収益の分配にあてなかった利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
当作成期につきましては、この方針に基づき上記表中の分配額（１万口当たり）とさせていただきました。
●分配原資の内訳
(単位：円、１万口当たり・税込)
第144期
当期分配金
当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額
第145期
第146期
第147期
第148期
第149期
60
60
60
60
60
60
41
36
33
27
32
30
18
23
26
32
27
29
1,080
1,057
1,031
1,000
973
944
※｢当期の収益」及び「当期の収益以外」は小数点以下切捨てのため、合計額が「当期分配金」と一致しない場合があります。
※投資信託の計理上、
「翌期繰越分配対象額」が当該決算期末日時点の基準価額を上回ることがありますが、実際には基準価額を超えて分配金が支払われることはありません。
－ 4 －
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオA（為替ヘッジなし） 第144-149期
■ ポートフォリオの概略（マザーファンド・ベース）
（2014年5月22日現在）
【組入上位10銘柄】
【組入上位5業種】
銘 柄
業種
1 ENERGY FUT CO 12.25% 2022/03/01 144A
公益
格付なし 2.2%
2 CITIGROUP 5.35% PERP 2049/12/31
格付
比率
金融／投資
BB/Ba 1.8%
3 ALLY GLOBAL 8% 2031/11/01
自動車ローン
BB/Ba 1.7%
4 HCA HLDGS INC 6.25% 2021/02/15
健康サービス
5 SPRINT NEXTEL 6% 2022/11/15
通信
BB/Ba 1.1%
6 ALLY LLC MTN 8% 2031/11/01
自動車ローン
BB/Ba 1.1%
B
1.6%
通信 10.9%
金融／投資 9.3%
エネルギー 9.1%
健康サービス 7.0%
7 RITE AID CORP 6.75% 2021/06/15 WI 非食品・医薬品小売 CCC/Caa 1.0%
8 ILFC 8.625% 2022/01/15
9 REYNOLDS GRP 5.75% 2020/10/15 WI
金融／投資
パッケージング
10 REVLON CONS 5.75% 2021/02/15 WI 家庭／レジャー用品
公益 5.1%
BB/Ba 0.9%
B
0.9%
B
0.9%
0
5
10
15（％）
上位10銘柄合計： 13.3%
【資産別組入状況】
【格付別組入状況】
格付なし
3.5%
株式
債券等
現金・その他
BBB/Baa
2.1%
CC/Ca以下
0.0%
1.1%
97.5%
CCC/Caa
14.1%
1.4%
BB/Ba
46.1%
B
34.2%
（注１）当頁のグラフ、表にある比率は、組入上位10銘柄、資産別組入状況は対純資産総額比率、組入上位５業種は対投資資産比率、格付別組入
状況は対投資債券比率です。また、それぞれの項目を四捨五入して表示しています。なお、表示桁数未満の処理方法の違いから他頁の比率
と異なる場合があります。
（注２）格付は、S&P社もしくはムーディーズ社による格付を採用し、S&P社の格付を優先して採用しています。（「プラス／マイナス」の符号は
省略しています。）なお、両社による格付のない場合は、「格付なし」に分類しています。
（注３）債券等には、金銭債権が含まれます。
－ 5 －
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオA（為替ヘッジなし） 第144-149期
■最近５作成期の運用実績
基
作
成
期
準
価
額
ベンチマーク※
新株予約権付社債
債
券 債
券 純 資 産
期 中 (転換社債) 組入比率 先物比率 総
額
騰落率 組入比率
税 込 期 中
(分配落)
分配金 騰落率
30作成期(2012年５月22日)
円
6,086
円
360
％
10.9
99,532
％
11.3
％
−
％
86.0
％
−
百万円
3,960
31作成期(2012年11月22日)
32作成期(2013年５月22日)
33作成期(2013年11月22日)
34作成期(2014年５月22日)
6,312
8,016
7,414
7,467
360
360
360
360
9.6
32.7
△3.0
5.6
110,992
149,317
148,655
156,894
11.5
34.5
△0.4
5.5
0.1
0.0
0.1
−
91.1
97.2
91.8
94.2
−
−
−
−
4,490
8,639
8,354
8,502
※ベンチマーク：バンクオブアメリカ・メリルリンチ・USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス（円換算)＊
＊バンクオブアメリカ・メリルリンチ・USハイ・イールド・コンストレインド・インデックスとは、メリルリンチ社が算出・公表するハイ・イールド・ボンド市場の動
きを示す指数です。
＊ベンチマークは2006年８月末日よりメリルリンチ・ハイ・イールド・マスターⅠ・インデックス（円ベース）から変更となっておりますため、バンクオブアメリカ・メ
リルリンチ・USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス（円換算）の値は、株式会社三菱東京UFJ銀行が発表する換算レートをもとに委託会社が算出し、調
整を加えたものです。
（注１）基準価額の騰落率は分配金込み。（分配金を再投資することにより算出した累積リターンとは異なります。）
（注２）当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「新株予約権付社債（転換社債）組入比率」「債券組入比率」「債券先物比率」は実質比率を記載しております。
（注３）債券先物比率＝買建比率−売建比率
（注４）30作成期対応期間（第120期∼第125期）、31作成期対応期間（第126期∼第131期）、32作成期対応期間（第132期∼第137期）、33作成期対応期間（第138期∼第143期）、
34作成期対応期間（第144期∼第149期）の各作成期末税込分配金は、各作成期対応期間の累計です。
■過去６ヶ月間の基準価額と市況等の推移
基
決算期
第144期
第145期
第146期
第147期
第148期
第149期
年
月
準 価
日
額
ベンチマーク
新株予約権付社債
債
券 債
券
(転換社債)
騰落率 組入比率 組入比率 先物比率
騰落率
(期首) 2013年11月22日
円
7,414
％
−
148,655
％
−
％
0.1
％
91.8
％
−
(期末)
(期首)
(期末)
(期首)
(期末)
(期首)
(期末)
(期首)
(期末)
(期首)
(期末)
7,682
7,622
7,721
7,661
7,617
7,557
7,572
7,512
7,583
7,523
7,527
3.6
−
1.3
−
△0.6
−
0.2
−
0.9
−
0.1
154,262
154,262
156,333
156,333
155,434
155,434
155,799
155,799
157,377
157,377
156,894
3.8
−
1.3
−
△0.6
−
0.2
−
1.0
−
△0.3
0.1
0.1
−
−
−
−
−
−
−
−
−
91.1
91.1
92.8
92.8
93.0
93.0
93.3
93.3
93.6
93.6
94.2
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
2013年12月24日
2013年12月24日
2014年１月22日
2014年１月22日
2014年２月24日
2014年２月24日
2014年３月24日
2014年３月24日
2014年４月22日
2014年４月22日
2014年５月22日
（注）期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
− 6 −
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオA（為替ヘッジなし） 第144-149期
■１万口(元本10,000円)当たりの費用の明細
項
目
(ａ) 信
(投
(販
(受
託
信
売
託
(ｂ) 売 買
(株
委
託
手
他
費
の
諸
(ｃ) 保
(ｄ) そ
管
の
第144期∼第149期
報
会
会
銀
合
数
用
費
酬
社)
社)
行)
61円
(30)
(30)
(2)
料
式)
0
(0)
等
用
計
0
1
63
（注１）期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は追加、解約により
受益権口数に変動があるため、下記の簡便法により算出した結果です。
（a）信 託 報 酬＝ 期中の平均基準価額×信託報酬率
期中の売買委託手数料
（b）売買委託手数料＝
期中の平均受益権口数
期中の保管費用等
（c）保 管 費 用 等＝
期中の平均受益権口数
なお、売買委託手数料および保管費用等は、このファンドが組入れている
マザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含
みます。
（注２）
（d)その他の諸費用には、投資信託財産に関する信託事務の処理に要する諸
費用等として、①投資信託振替制度に係る手数料および費用、②有価証券
届出書、有価証券報告書および臨時報告書の作成、印刷および提出に係る
費用、③目論見書の作成、印刷および交付に係る費用、④投資信託約款の
作成、印刷および届出に係る費用、⑤運用報告書の作成、印刷および交付
に係る費用、⑥ファンドの受益者に対してする公告に係る費用ならびに投
資信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作
成、印刷および交付に係る費用、⑦ファンドの監査人、法律顧問および税
務顧問に対する報酬および費用が含まれます。
（注３）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
■親投資信託受益証券の設定、解約状況（2013年11月23日から2014年５月22日まで）
決
算
期
フィデリティ･ハイ･イールド･
ボンド･オープン･マザーファンド
設
口
数
千口
294,800.640
第 144 期 ∼
定
金
額
千円
1,092,797
第 149 期
解
口
数
千口
399,743.596
約
金
額
千円
1,469,303
（注）金額の単位未満は切捨て。
■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
第144期∼第149期
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド
(ａ) 期 中 の 株 式 売 買 金 額
263,480千円
(ｂ) 期中の平均組入株式時価総額
458,201千円
(ｃ) 売 買 高 比 率 (ａ)／(ｂ)
0.57
項
目
（注１）売買高比率は小数点以下２位未満切捨て。
（注２）期中の株式売買金額には、増資、配当株式等は含まれておりません。なお、単位未満は切捨て。
（注３）期中の平均組入株式時価総額は、月末に残高がない月数を除いた単純平均とし、単位未満は切捨て。
（注４）外貨建株式の邦貨換算は、期中の株式売買金額、期中の平均組入株式時価総額とも各月末（決算日の属する月については決算日）の仲値で
換算した邦貨金額の合計です。
■利害関係人との取引状況等（2013年11月23日から2014年５月22日まで）
期中における当ファンドに係る利害関係人との取引はありません。
（注）利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。
− 7 −
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオA（為替ヘッジなし） 第144-149期
■組入資産の明細（2014年５月22日現在）
●
親投資信託残高
種
期首(前作成期末)
口
数
千口
2,359,155.056
類
フィデリティ･ハイ･イールド･
ボンド･オープン･マザーファンド
当
作 成
数
千口
2,254,212.100
口
期 末
評 価
額
千円
8,495,223
（注）評価額の単位未満は切捨て。
■投資信託財産の構成
項
(2014年５月22日現在)
当 作 成
評 価 額
千円
8,495,223
142,232
8,637,456
目
フィデリティ･ハイ･イールド･
ボンド･オープン･マザーファンド
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投 資 信 託 財 産 総 額
期 末
比
率
％
98.4
1.6
100.0
（注１）外貨建資産は当作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
なお、５月22日における邦貨換算レートは１アメリカ・ドル＝101.43円です。
（注２）フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンドにおいて、当作成期末における外貨建資産(39,417,314千円)の投資信託財産総額(39,433,923
千円)に対する比率は、100.0％です。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
■資産、負債、元本及び基準価額の状況
項
目
(Ａ) 資
産
(2013年12月24日)
(2014年１月22日)
(2014年２月24日)
(2014年３月24日)
第144期末
第145期末
第146期末
第147期末
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
35,905,510
10,592,875
6,484,021
21,134,953
4,398,128
25,530,720
フィデリティ･ハイ･イールド･ボンド･
オープン･マザーファンド(評価額)
8,095,293,416
8,227,899,694
8,289,216,917
8,314,824,417
8,523,555,912
8,495,223,720
金
210,613,165
82,568,952
88,484,356
92,623,240
90,607,461
116,701,701
債
237,826,915
86,155,585
87,806,646
106,263,355
88,191,976
134,474,704
未 払 収 益 分 配 金
63,792,465
64,495,625
65,871,388
66,469,502
68,034,606
68,328,837
金
161,907,702
10,592,875
9,120,760
28,446,186
7,837,993
52,931,971
酬
11,894,995
10,628,258
12,139,165
10,468,381
11,221,465
11,822,141
収
入
未
未
払
払
解
信
約
託
報
8,618,561,501円
第149期末
8,321,061,521円
未
8,428,582,610円
第148期末
8,341,812,091円
(Ｂ) 負
8,384,185,294円
(2014年４月22日) (2014年５月22日)現在
8,637,456,141円
そ の 他 未 払 費 用
231,753
438,827
675,333
879,286
1,097,912
1,391,755
(Ｃ) 純 資 産 総 額 ( Ａ − Ｂ )
8,103,985,176
8,234,905,936
8,296,378,648
8,322,319,255
8,530,369,525
8,502,981,437
元
10,632,077,533
10,749,270,911
10,978,564,703
11,078,250,485
11,339,101,046
11,388,139,588
次 期 繰 越 損 益 金 △2,528,092,357
△2,514,364,975
△2,682,186,055
△2,755,931,230
△2,808,731,521
△2,885,158,151
(Ｄ) 受
本
数
10,632,077,533口
10,749,270,911口
10,978,564,703口
11,078,250,485口
11,339,101,046口
11,388,139,588口
1万口当り基準価額(Ｃ／Ｄ)
益
権
総
口
7,622円
7,661円
7,557円
7,512円
7,523円
7,467円
第 147 期
10,978,564,703円
394,782,718円
295,096,936円
第 148 期
11,078,250,485円
401,936,834円
141,086,273円
第 149 期
11,339,101,046円
432,685,750円
383,647,208円
第147期末
337,683円
10,130,698円
第148期末
361,976円
10,859,489円
第149期末
381,353円
11,440,788円
第147期末
2,755,931,230円
第148期末
2,808,731,521円
第149期末
2,885,158,151円
（注１）各期における期首元本額、期中追加設定元本額、期中一部解約元本額は以下の通りです。
第 144 期
第 145 期
第 146 期
期首元本額
11,269,567,729円
10,632,077,533円
10,749,270,911円
期中追加設定元本額
404,559,688円
417,650,452円
449,338,116円
期中一部解約元本額
1,042,049,884円
300,457,074円
220,044,324円
（注２）各期末における未払信託報酬（消費税等相当額を含む）の内訳は以下の通りです。
第144期末
第145期末
第146期末
受託者報酬
383,705円
342,842円
391,575円
委託者報酬
11,511,290円
10,285,416円
11,747,590円
（注３）各期末における投資信託財産計算規則第55条の６に規定する元本の欠損金額は以下の通りです。
第144期末
第145期末
第146期末
元本の欠損
2,528,092,357円
2,514,364,975円
2,682,186,055円
− 8 −
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオA（為替ヘッジなし） 第144-149期
■損益の状況
項
(Ａ) 配
第144期(自2013年11月23日
第145期(自2013年12月25日
第146期(自2014年１月23日
目
等
第144期
第145期
第146期
第147期
第148期
至2014年３月24日)
至2014年４月22日)
至2014年５月22日)
第149期
−円
−円
2,019円
−円
−円
−円
息
−
−
2,019
−
−
−
(Ｂ) 有 価 証 券 売 買 損 益
取
収
第147期(自2014年２月25日
第148期(自2014年３月25日
第149期(自2014年４月23日
益
受
当
至2013年12月24日)
至2014年１月22日)
至2014年２月24日)
利
292,549,099
114,588,006
△31,903,985
27,541,214
90,643,111
16,309,857
売
買
益
308,608,358
115,790,930
4,015,964
28,632,584
91,389,742
16,476,983
売
買
損
△16,059,259
△1,202,924
△35,919,949
△1,091,370
△746,631
△167,126
等
△12,126,748
△10,835,332
△12,375,671
△10,672,334
△11,440,091
△12,115,984
(Ｄ) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
280,422,351
103,752,674
△44,277,637
16,868,880
79,203,020
4,193,873
(Ｅ) 前 期 繰 越 損 益 金
298,246,217
519,510,070
572,656,396
478,549,627
459,030,252
485,022,140
(Ｆ) 追 加 信 託 差 損 益 金
△3,042,968,460
△3,073,132,094
△3,144,693,426
△3,184,880,235
△3,278,930,187
△3,306,045,327
(Ｃ) 信
託
報
酬
( 配 当 等 相 当 額 )
(539,181,894)
(550,947,778)
(562,794,551)
(560,726,880)
(559,023,647)
(552,237,128)
( 売 買 損 益 相 当 額 ) (△3,582,150,354) (△3,624,079,872) (△3,707,487,977) (△3,745,607,115) (△3,837,953,834) (△3,858,282,455)
(Ｇ) 計 ( Ｄ ＋ Ｅ ＋ Ｆ )
△2,464,299,892
△2,449,869,350
△2,616,314,667
△2,689,461,728
△2,740,696,915
金
△63,792,465
△64,495,625
△65,871,388
△66,469,502
△68,034,606
△68,328,837
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)
△2,528,092,357
△2,514,364,975
△2,682,186,055
△2,755,931,230
△2,808,731,521
△2,885,158,151
追 加 信 託 差 損 益 金
△3,062,461,171
△3,098,621,300
△3,173,665,268
△3,220,784,167
△3,310,314,063
△3,340,042,010
(Ｈ) 収
益
分
配
( 配 当 等 相 当 額 )
(520,834,443)
(526,434,109)
(534,705,420)
(525,639,671)
(528,477,080)
△2,816,829,314
(519,135,877)
( 売 買 損 益 相 当 額 ) (△3,583,295,614) (△3,625,055,409) (△3,708,370,688) (△3,746,423,838) (△3,838,791,143) (△3,859,177,887)
分 配 準 備 積 立 金
繰
越
損
益
金
627,674,682
610,221,461
598,106,015
582,371,345
575,076,641
556,089,734
△93,305,868
△25,965,136
△106,626,802
△117,518,408
△73,494,099
△101,205,875
（注１）(Ｂ)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(Ｃ)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）(Ｆ)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）各期における信託報酬（消費税等相当額を含む）の内訳は以下の通りです。
第144期末
第145期末
第146期末
第147期末
第148期末
第149期末
受託者報酬
383,705円
342,842円
391,575円
337,683円
361,976円
381,353円
委託者報酬
11,511,290円
10,285,416円
11,747,590円
10,130,698円
10,859,489円
11,440,788円
（注５）信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、純資産総額に対して年0.35％以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から
支弁しております。
(注６) 第144期末における配当等収益から費用を控除した額(44,299,754円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除
した額（0円）
、信託約款に規定される収益調整金(540,327,154円)及び分配準備積立金(627,674,682円)より分配対象収益は1,212,301,590円(１口当たり0.114023円）
であり、うち63,792,465円（１口当たり0.006000円）を分配金額としております。
第145期末における配当等収益から費用を控除した額(39,006,419円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除
した額（0円）
、信託約款に規定される収益調整金(551,923,315円)及び分配準備積立金(610,221,461円)より分配対象収益は1,201,151,195円(１口当たり0.111743円）
であり、うち64,495,625円（１口当たり0.006000円）を分配金額としております。
第146期末における配当等収益から費用を控除した額(36,899,546円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除
した額（0円）
、信託約款に規定される収益調整金(563,677,262円)及び分配準備積立金(598,106,015円)より分配対象収益は1,198,682,823円(１口当たり0.109184円）
であり、うち65,871,388円（１口当たり0.006000円）を分配金額としております。
第147期末における配当等収益から費用を控除した額(30,565,570円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除
した額（0円）
、信託約款に規定される収益調整金(561,543,603円)及び分配準備積立金(582,371,345円)より分配対象収益は1,174,480,518円(１口当たり0.106017円）
であり、うち66,469,502円（１口当たり0.006000円）を分配金額としております。
第148期末における配当等収益から費用を控除した額(36,650,730円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除
した額（0円）
、信託約款に規定される収益調整金(559,860,956円)及び分配準備積立金(575,076,641円)より分配対象収益は1,171,588,327円(１口当たり0.103323円）
であり、うち68,034,606円（１口当たり0.006000円）を分配金額としております。
第149期末における配当等収益から費用を控除した額(34,332,154円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除
した額（0円）
、信託約款に規定される収益調整金(553,132,560円)及び分配準備積立金(556,089,734円)より分配対象収益は1,143,554,448円(１口当たり0.100416円）
であり、うち68,328,837円（１口当たり0.006000円）を分配金額としております。
− 9 −
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオA（為替ヘッジなし） 第144-149期
■分配金のお知らせ
決
算 期
第
144 期
2013年12月24日
年
月 日
１万口当たりの分配金(税込)
60円
第
145 期
2014年１月22日
60円
第
146 期
2014年２月24日
60円
第
147 期
2014年３月24日
60円
第
148 期
2014年４月22日
60円
第
149 期
2014年５月22日
60円
（注１）受益者が収益分配金を受け取る際、収益分配金落ち後の基準価額が個別元本と同額の場合または個別元本を上回っている場合には、収益分配金の全額が普通分配金
となり、収益分配金落ち後の基準価額が個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となります。
（注２）元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、収益分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の個々の受
益者の個別元本となります。
（注３）個人の受益者が受け取る普通分配金に対する課税について、2013年12月31日までは10.147％（所得税７％、復興特別所得税0.147％および地方税３％）、2014年１月
１日以後は20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％および地方税５％）の税率で源泉徴収（申告不要）されます。
※法人の受益者の場合は取扱いが異なります。
※税法が改正された場合等には、内容が変更となる場合があります。
〈みなさまへのお知らせ〉
・委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載していますが、2014年７月１日以降、原則として電子公告
による方法（ホームページに掲載）に変更する予定です。
− 10 −
フィデリティ・ハイ･イールド･ボンド･オープン･マザーファンド 第34期
フィデリティ･ハイ･イールド･ボンド･オープン･マザーファンド
運 用 報 告 書
《第34期》
決算日 2014年５月22日
（計算期間：2013年11月23日から2014年５月22日まで）
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
●
●
●
運 用 方 針
●
●
●
●
米ドル建高利回り事業債（ハイ・イールド・ボンド）を主要な投資対象とします。
個別企業分析に基づき、米ドル建高利回り事業債（ハイ・イールド・ボンド）を中心に投資することにより、
高水準の利息等収入の確保を図るとともに値上り益の追求を目指します。
個別企業分析にあたっては、アナリストによる独自の企業調査情報を活用し、個別の企業の信用分析とポート
フォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行います。
ポートフォリオ構築にあたっては、分散投資を基本としリスク分散を図ります。
債券等の組入比率は、原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的に変更を行う場合があ
ります。
フィデリティ・マネジメント・アンド・リサーチ・カンパニーに、運用の指図に関する権限を委託します。
市況動向、資金動向等によっては上記のような運用ができない場合もあります。
主要運用対象
米ドル建高利回り事業債（ハイ・イールド・ボンド）を主要な投資対象とします。
組 入 制 限
ハイ・イールド・ボンドへの投資割合には、制限を設けません。
株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の20％以下とします。
外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
－ 11 －
フィデリティ・ハイ･イールド･ボンド･オープン･マザーファンド 第34期
■当期の市場環境
■運用経過
２頁をご参照ください。
当期中、当ファンドの累積リターンは、＋6.51％でした。
以下、３頁をご参照ください。
■基準価額の推移
■今後の市場見通し及び投資方針
３頁をご参照ください。
（指数）
115
110
基準価額
参考指数※
105
100
95
90
13/11/22
（期首）
14/1/10
＊期首を100として指数化
14/2/25
14/4/9
14/5/22
（期末）
※当ファンドはベンチマークを設定していません。
参考指数として、バンクオブアメリカ・メリルリンチ・USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス
（円換算）
を記載しています。
－ 12 －
フィデリティ・ハイ･イールド･ボンド･オープン･マザーファンド 第34期
■最近５期の運用実績
基
決
算
準 価
期
額
参
考 指
期 中
騰落率
数※
期 中
騰落率
新株予約権付社債
(転換社債)
組入比率
債
券
組入比率
債
券
先物比率
純 資 産
総
額
30期(2012年５月22日)
円
24,160
％
12.0
99,532
％
11.3
％
−
％
86.1
％
−
百万円
14,204
31期(2012年11月22日)
32期(2013年５月22日)
33期(2013年11月22日)
34期(2014年５月22日)
26,811
36,086
35,383
37,686
11.0
34.6
△1.9
6.5
110,992
149,317
148,655
156,894
11.5
34.5
△0.4
5.5
0.1
0.0
0.1
−
91.2
97.3
91.9
94.3
−
−
−
−
30,097
59,078
50,615
38,496
※当ファンドはベンチマークを設定していません。参考指数としてバンクオブアメリカ・メリルリンチ・USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス（円換算)＊
を記載しております。
＊バンクオブアメリカ・メリルリンチ・USハイ・イールド・コンストレインド・インデックスとは、メリルリンチ社が算出・公表するハイ・イールド・ボンド市場の動
きを示す指数です。
＊参考指数は2006年８月末日より、メリルリンチ・ハイ・イールド・マスターⅠ・インデックス（円ベース）から変更となっておりますため、バンクオブアメリカ・メリ
ルリンチ・USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス（円換算）の値は、株式会社三菱東京UFJ銀行が発表する換算レートをもとに委託会社が算出し、調整
を加えたものです。
（注）債券先物比率＝買建比率−売建比率
■当期中の基準価額と市況等の推移
基
年
(期
(期
月
準 価
日
額
参
考 指
騰落率
数
騰落率
新株予約権付社債
(転換社債)
組入比率
債
券
組入比率
債
券
先物比率
首)
2013年11月22日
円
35,383
％
−
148,655
％
−
％
0.1
％
91.9
％
−
11月末
12月末
2014年１月末
２月末
３月末
４月末
末)
2014年５月22日
35,944
37,135
36,614
37,123
37,571
37,684
1.6
5.0
3.5
4.9
6.2
6.5
150,911
156,111
153,560
155,034
157,086
157,697
1.5
5.0
3.3
4.3
5.7
6.1
0.1
0.1
−
−
−
−
92.6
92.4
93.7
92.2
92.0
94.1
−
−
−
−
−
−
37,686
6.5
156,894
5.5
−
94.3
−
（注）騰落率は期首比です。
■１万口(元本10,000円)当たりの費用の明細
(ａ) 売
(株
(ｂ) 保
項
買 委
管
合
目
託 手
費
当
数
用
計
料
式)
等
期
0円
（0）
2
2
（注１）期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は追加、解約により
受益権口数に変動があるため、下記の簡便法により算出した結果です。
期中の売買委託手数料
（a）売買委託手数料＝
期中の平均受益権口数
期中の保管費用等
（b）保 管 費 用 等＝
期中の平均受益権口数
（注２）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
− 13 −
フィデリティ・ハイ･イールド･ボンド･オープン･マザーファンド 第34期
■売買及び取引の状況（2013年11月23日から2014年５月22日まで）
（１）株 式
株
外国
買
付
数
金
額
株
百株
ア
メ
リ
カ
売
付
数
金
額
百株
千アメリカ･ドル
−
−
(1,232.88)
千アメリカ･ドル
2,570
1,021.59
(371)
（注１）金額は受渡し代金。
（注２）（ ）内は増資割当、株式転換・合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
（注３）金額の単位未満は切捨て。
（２）新株予約権付社債（転換社債）
額
買
付
面
金
額
額
売
付
面
金
額
外国
ア
メ
リ
カ
千アメリカ･ドル
千アメリカ･ドル
千アメリカ･ドル
千アメリカ･ドル
−
−
290
295
（注１）金額は受渡し代金（経過利子分は含まれておりません）。
（注２）金額の単位未満は切捨て。
（３）公社債
買
付
額
売
付
額
外国
アメリカ
社
債
千アメリカ･ドル
千アメリカ･ドル
43,088
144,194
券
(12,408)
（注１）金額は受渡し代金（経過利子分は含まれておりません）。
（注２）（ ）内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。
（注３）社債券には新株予約権付社債（転換社債）は含まれておりません。
（注４）金額の単位未満は切捨て。
（４）金銭債権
買
付
額
売
付
額
外国
アメリカ
金
千アメリカ･ドル
銭
債
12,147
権
千アメリカ･ドル
18,965
(1,398)
（注１）金額は受渡し代金（経過利子分は含まれておりません）。
（注２）（ ）内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。
（注３）金額の単位未満は切捨て。
− 14 −
フィデリティ・ハイ･イールド･ボンド･オープン･マザーファンド 第34期
■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
項
目
当
期
(ａ) 期 中 の 株 式 売 買 金 額
263,480千円
(ｂ) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額
458,201千円
(ｃ) 売 買 高 比 率 ( ａ ) ／ ( ｂ )
0.57
（注１）売買高比率は小数点以下２位未満切捨て。
（注２）期中の株式売買金額には、増資、配当株式等は含まれておりません。なお、単位未満は切捨て。
（注３）期中の平均組入株式時価総額は、月末に残高がない月数を除いた単純平均とし、単位未満は切捨て。
（注４）外貨建株式の邦貨換算は、期中の株式売買金額、期中の平均組入株式時価総額とも各月末（決算日の属する月については決算日）の仲値で換算した邦貨金額の合計
です。
■当期中の主要な売買銘柄（2013年11月23日から2014年５月22日まで）
●
公社債
当
買
銘
期
付
柄
NUMERICABLE 6.0% 05/15/22 144A
ILFC 5.875% 8/15/22
NUMERICABLE 4.875% 05/19 144A
ALTICE SA 7.75% 05/15/22 144A
ROYAL BK SC 6% 12/19/23
FOREST LABS 4.375% 02/19 144A
COLUMBUS INTL 7.375% 3/21 144A
ICAHN ENTRP 5.875% 2/22 144A
SLM CORP MED 4.875% 6/17/19
ICAHN ENTER 4.875% 3/19 144A
売
金
額
千円
220,067
163,119
161,296
148,721
131,199
123,432
119,728
102,345
91,667
88,459
銘
付
柄
ENERGY FUT CO 10% 12/01/20
DISH DBS 4.25% 4/1/18 WI
SPRINT NEXTEL 6% 11/15/22
ILFC 5.875% 4/01/19
ATLANTIC PWR 9% 11/15/18 WI
SLM CORP MEDIUM 4.625% 9/25/17
ALLY LLC MTN 8% 11/01/31
SABINE PASS LNG 7.5 11/30/16
CIT GROUP INC 5.0% 08/01/23
HCA INC 4.75% 5/01/23
金
額
千円
516,460
500,623
375,470
338,301
322,953
300,490
290,537
256,014
254,064
250,797
（注１）金額は受渡し代金（経過利子分は含まれておりません）。
（注２）公社債には新株予約権付社債（転換社債）は含まれておりません。
（注３）金額の単位未満は切捨て。
■利害関係人との取引状況等（2013年11月23日から2014年５月22日まで）
期中における当ファンドに係る利害関係人との取引はありません。
（注）利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。
■特定資産の価格等の調査
当ファンドにおいて行った取引のうち、投資信託及び投資法人に関する法律により価格等の調査が必要とされた資産の取
引については、あらた監査法人へその調査を委託しました。対象期間中（2013年11月23日∼2014年５月22日）に該当した
取引は、金銭債権（貸付債権）の取引が42件あり、該当取引については当該監査法人からの調査報告書を受領しました。
なお、金銭債権（貸付債権）の取引については、取引の相手方の名称、銘柄、数量、約定数値、取引期間、その他金銭債権
（貸付債権）取引の内容に関することについて調査を委託しました。
− 15 −
フィデリティ・ハイ･イールド･ボンド･オープン･マザーファンド 第34期
■組入資産の明細（2014年５月22日現在）
下記は、フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド全体（10,214,975,604口）の内容です。
（１）外国株式
上場、登録株式
期首(前期末)
銘
柄
株
数
（アメリカ・・・ＮＡＳＤＡＱ）
当
株
数
百株
AMERICAN AIRLINES GROUP INC
期
末
評
価
外貨建金額
百株 千アメリカ･ドル
−
98.85
業
額
種
等
邦貨換算金額
千円
378
38,420 運輸
（アメリカ・・・ニューヨーク証券取引所）
AFFILIATED MAN 5.25 PFD 10/22
768.55
−
−
− 各種金融
14.5
−
−
− 公益事業
174.13
174.13
470
47,722 各種金融
54,956 各種金融
AES TR III 6.75% CV PFD
GMAC CAP 8.125% PFD 2 PERP
（アメリカ・・・ＯＴＣ）
GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.5% P
465.43
226.89
541
WP ROCKET HOLDINGS 15% PREFERRED
−
479.19
0
0 商業・専門サービス
WP ROCKET HOLDINGS
−
654.84
81
8,302 商業・専門サービス
25.55
25.55
2,533
1.89
1.89
187
1,450.05
1,661.34
4,194
425,430
ALLY FIN INC 7 PFD 144A PERP
ALLY FINANCIAL 7% PFD RGS PERP
小
計
合
計
株数、
金額
銘柄数<比率>
株数、
金額
257,015 各種金融
19,012 各種金融
6
7
−
<1.1％>
1,450.05
1,661.34
−
425,430
6
7
−
<1.1％>
銘柄数<比率>
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）< > 内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
（２）公社債
（Ａ）債券種類別開示
外国（外貨建）公社債
当
区
ア
分
メ
合
リ
額面金額
カ
計
評
価
外貨建金額
額
邦貨換算金額
期
末
組入比率
うちＢＢ格
以下組入比率
残存期間別組入比率
５年以上
２年以上
２年未満
千アメリカ･ドル
千アメリカ･ドル
千円
％
％
％
％
％
341,614
358,029
36,314,929
94.3
89.1
77.9
13.5
3.0
−
−
36,314,929
94.3
89.1
77.9
13.5
3.0
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
（注３）額面金額、評価額の単位未満は切捨て。
（注４）評価については証券会社、価格情報会社等よりデータを入手しています。
− 16 −
フィデリティ・ハイ･イールド･ボンド･オープン･マザーファンド 第34期
（Ｂ）個別銘柄開示
外国（外貨建）公社債
当
銘
柄
（アメリカ）
INTL LEASE FIN 5.65 6/1/14
TENET HEALTH 9.875%
WATERFORD GAME 8.625 9/14 144A
CLEAR CHANNEL 5.5 9/15/14
ECHOSTAR DBS 6.625% 10/01/14
TXU CORP 5.55% 11/15/14
ALLY LLC 6.75% 12/01/14
WESTERN EXP 12.5% 4/15/15 144A
MGM MIRAGE INC 6.625%
FRESENIUS US FN II 9 7/15 144A
CEMEX SAB 3ML+500 9/30/15 144A
CNH CAP LLC 3.875% 11/01/15
TENN GAS PIPELI 8% 2/1/16
IPALCO 7.25% 4/1/16 144A
REALOGY / SUN 3.375% 5/16 144A
ILFC MTN 6.75% 9/1/16 144A
USG MTN 6.3% 11/15/16
CLEAR CHANNEL 5.5 12/15/16
CLEARWR CM/FN 14.75 12/16 144A
SLM CORP MTN 6% 1/25/17
PACIFIC DRILL 7.25% 12/17 144A
AERCAP AVIATION 6.375% 5/30/17
DISH DBS CORP 4.625% 7/17
ALCATEL-LUCENT 4.625 7/17 144A
DIGICEL LTD MTN 8.25% 9/17 144
VWR FNDG INC 7.25% 9/15/17 WI
RYERSON INC 9% 10/15/17 WI
BOE INTER HLDG 9% 11/1/17 144A
STAR GAS PRTNR 8.875% 12/17 WI
MERCER INTL 9.5% 12/01/17 WI
ALLY FINL INC 6.25% 12/01/17WI
TOPS HLDG 8.875% 12/15/17 WI
USG CORP 9.75 1/15/18
LANDRYS HLDG 10.25 1/1/18 144A
WIND ACQU 7.25% 2/15/18 144A
JC PENNEY CORP 5.75% 2/15/18
JMC STL GRP 8.25% 3/15/18 144A
FIRSTENERGY CORP 2.75% 3/15/18
ALPHA NAT RES I 9.75% 4/15/18
CONTINENTAL AIR LINES INC 6.12
CNH CAPITAL 3.625 4/15/18
HERTZ CORP 4.25% 04/01/18
OWENS ILL 7.8%
CALCIPAR 6.875% 5/01/18 144A
REYNOLDS GRP STEP 5/15/18 WI
BLUESCOPE STL 7.125% 5/18 144A
NES RENTALS 7.875% 5/1/18 144A
SLM CORP MEDIUM 8.45% 6/15/18
ARD FIN 11.125% 6/01/18 144A
KINOVE GERMAN 9.625% 6/18 144A
GENERAL MTRS 6.75% 6/1/18
TRANSUNION 9.625% 6/15/18 PIK
UNITED CONTL HLD 6.375% 6/1/18
AHERN RENTLS 9.5% 6/15/18 144A
TRANSUNION PIK 8.125 6/15 WI
VPII ESCRW 6.75% 8/15/18 144A
CHASSIX INC 9.25% 8/1/18 144A
種
普通社債券
類
利
期
率
額面金額
％
5.6500
9.8750
8.6250
5.5000
6.6250
5.5500
6.7500
12.5000
6.6250
9.0000
5.2336
3.8750
8.0000
7.2500
3.3750
6.7500
6.3000
5.5000
14.7500
6.0000
7.2500
6.3750
4.6250
4.6250
8.2500
7.2500
9.0000
9.0000
8.8750
9.5000
6.2500
8.8750
9.7500
10.2500
7.2500
5.7500
8.2500
2.7500
9.7500
6.1250
3.6250
4.2500
7.8000
6.8750
8.5000
7.1250
7.8750
8.4500
11.1250
9.6250
6.7500
9.6250
6.3750
9.5000
8.1250
6.7500
9.2500
千アメリカ･ドル
145
175
24
2,135
2,000
2,426
1,750
175
130
130
1,500
395
35
135
995
110
2,030
380
1,545
65
240
2,000
1,000
350
500
1,525
1,650
186
45
55
80
220
290
1,995
700
140
875
945
590
135
965
2,090
50
200
220
115
170
1,220
1,157
472
2,085
40
105
140
315
1,085
235
− 17 −
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
145
14,714
176
17,892
2
285
2,159
218,989
2,035
206,410
1,382
140,259
1,798
182,383
138
14,022
137
13,944
140
14,240
1,550
157,241
403
40,966
38
3,953
147
14,925
1,008
102,310
122
12,384
2,192
222,375
372
37,772
2,031
206,072
70
7,153
256
25,986
2,200
223,146
1,063
107,896
358
36,388
517
52,490
1,626
164,936
1,773
179,911
194
19,749
47
4,855
59
6,024
89
9,077
240
24,350
349
35,444
2,129
216,011
735
74,639
124
12,673
899
91,191
955
96,894
551
55,953
143
14,583
987
100,204
2,173
220,468
58
5,895
212
21,553
230
23,346
123
12,539
181
18,363
1,438
145,863
1,215
123,259
509
51,645
2,382
241,617
42
4,260
113
11,475
156
15,833
328
33,308
1,171
118,855
254
25,862
償還年月日
2014/06/01
2014/07/01
2014/09/15
2014/09/15
2014/10/01
2014/11/15
2014/12/01
2015/04/15
2015/07/15
2015/07/15
2015/09/30
2015/11/01
2016/02/01
2016/04/01
2016/05/01
2016/09/01
2016/11/15
2016/12/15
2016/12/01
2017/01/25
2017/12/01
2017/05/30
2017/07/15
2017/07/01
2017/09/01
2017/09/15
2017/10/15
2017/11/01
2017/12/01
2017/12/01
2017/12/01
2017/12/15
2018/01/15
2018/01/01
2018/02/15
2018/02/15
2018/03/15
2018/03/15
2018/04/15
2018/04/29
2018/04/15
2018/04/01
2018/05/15
2018/05/01
2018/05/15
2018/05/01
2018/05/01
2018/06/15
2018/06/01
2018/06/15
2018/06/01
2018/06/15
2018/06/01
2018/06/15
2018/06/15
2018/08/15
2018/08/01
フィデリティ・ハイ･イールド･ボンド･オープン･マザーファンド 第34期
当
銘
柄
（アメリカ）
SCHAEFFLER PIK 6.875 8/18 144A
NAI ENTMT / FIN 5.0% 8/1/18
ILFC MTN 7.125% 9/1/18 144A
T-MOBILE USA 5.25% 9/1/18 WI
NIELSEN FINANCE 7.75% 10/15/18
RYERSON INC 11.25% 10/18 WI
ANCESTRY 9.625% PIK 10/18 144A
DAVITA INC 6.375% 11/01/18
MICHAELS STORES 7.75% 11/1/18
SPRINT NEXTEL 9% 11/15/18 144A
GLP CAP LP 4.375% 11/1/18 144A
ALLY LLC MTN 8% 12/31/18
ULTRA PETROL 5.75% 12/18 144A
PACNET LTD 9.0% 12/12/18 144A
SLM CORP MTN BE 5.5% 01/15/19
PRINCE MINERAL 11.5 12/19 144A
BI-LO LLC/CORP 9.25% 2/19 144A
REALOGY CORP 7.875% 2/19 144A
AVIV HEALTHCARE 7.75% 2/15/19
NAVIOS MARITIME 8.125% 2/15/19
CIT GROUP NEW 5.5 2/15/19 144A
INEOS FINANCE 8.375 2/19 144A
BLUELINE RENTAL 7% 2/19 144A
TRINSEO MATLS 8.75% 2/19 WI
UNITYMEDIA HESN 7.5% 3/19 144A
ILFC 5.875% 4/01/19
CRESTWOOD M P/F 7.75% 4/01/19
REYNOLDS GRP 7.125 4/15/19 WI
INFOR US INC 9.375% 4/19 WI
T-MOBILE USA 6.464% 4/28/19
REALOGY/CO-ISSR 4.5% 4/19 144A
VIASYSTEMS INC 7.875 5/19 144A
CARMIKE CINEMAS 7.375% 5/19 WI
EVEREST LLC/FIN 6.875% 5/19 WI
FLORIDA EAST 6.75% 05/19 144A
NUMERICABLE 4.875% 05/19 144A
FIRST DATA 7.375% 6/15/19 144A
ALPHA NAT RES 6% 6/01/19
OIL STATES INTE 6.5% 6/19 WI
HUGHES SATELLIT 6.5% 6/15/19
TEKNI-PLEX INC 9.75% 6/19 144A
LEVEL 3 COMM 8.875 6/1/19 WI
WP ROCKET MRGR 10.125 7/19 144
RURAL/METRO C 10.125 7/19 144A
LEVEL 3 FINANCI 8.125% 7/19 WI
CERIDIAN CORP 8.875 7/19 144A
WIDEOPENWEST 10.25% 7/19 WI
WIDEOPENWEST 10.25% 7/19 144A
ACADEMY LTD/CRP 9.25 8/19 144A
ORION ENG 9.25% 8/1/19 144A
TRAC INTERMODAL 11% 8/15/19
LSB INDUSTR 7.75% 8/1/19 144A
GRATON ECONOMC 9.625 9/19 144A
LREATE ED INC9.25% 9/1/19 144A
WIDEOPENWEST 13.375% 10/19 WI
SBA COMMUNIC 5.625 10/19
WALTER ENERGY 9.5% 10/19 144A
BOXER PARENT 9% PIK 10/19 144A
SHEARERS FOODS 9% 11/1/19 144A
OFFSHORE GROUP 7.5% 11/19 WI
種
普通社債券
類
利
期
率
額面金額
％
6.8750
5.0000
7.1250
5.2500
7.7500
11.2500
10.3750
6.3750
7.7500
9.0000
4.3750
8.0000
5.7500
9.0000
5.5000
11.5000
9.2500
7.8750
7.7500
8.1250
5.5000
8.3750
7.0000
8.7500
7.5000
5.8750
7.7500
7.1250
9.3750
6.4640
4.5000
7.8750
7.3750
6.8750
6.7500
4.8750
7.3750
6.0000
6.5000
6.5000
9.7500
8.8750
0.0000
0.0000
8.1250
8.8750
10.2500
10.2500
9.2500
9.2500
11.0000
7.7500
9.6250
9.2500
13.3750
5.6250
9.5000
9.7500
9.0000
7.5000
千アメリカ･ドル
795
440
340
475
219
450
780
80
200
345
225
1,985
505
200
1,035
130
265
100
165
345
500
200
175
2,750
150
2,555
370
100
80
200
600
205
305
190
210
1,560
755
478
65
350
120
75
55
55
125
185
1,881
80
35
390
165
215
205
1,720
1,305
405
480
625
90
1,925
− 18 −
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
840
85,273
457
46,414
393
39,917
499
50,648
232
23,601
504
51,120
813
82,477
83
8,499
211
21,477
419
42,516
232
23,620
2,357
239,089
532
54,039
215
21,888
1,083
109,872
146
14,900
286
29,029
108
10,979
176
17,868
356
36,130
539
54,708
219
22,289
186
18,948
2,939
298,109
160
16,317
2,794
283,449
396
40,249
105
10,662
89
9,088
211
21,452
600
60,934
216
21,988
331
33,643
203
20,620
217
22,099
1,583
160,604
811
82,323
363
36,847
68
6,929
387
39,316
134
13,632
82
8,329
0
0
0
0
136
13,851
209
21,250
2,116
214,638
90
9,128
37
3,842
407
41,288
188
19,120
229
23,279
233
23,652
1,806
183,182
1,520
154,206
427
43,338
492
49,903
617
62,601
98
9,995
2,021
205,015
償還年月日
2018/08/15
2018/08/01
2018/09/01
2018/09/01
2018/10/15
2018/10/15
2018/10/15
2018/11/01
2018/11/01
2018/11/15
2018/11/01
2018/12/31
2018/12/15
2018/12/12
2019/01/15
2019/12/15
2019/02/15
2019/02/15
2019/02/15
2019/02/15
2019/02/15
2019/02/15
2019/02/01
2019/02/01
2019/03/15
2019/04/01
2019/04/01
2019/04/15
2019/04/01
2019/04/28
2019/04/15
2019/05/01
2019/05/15
2019/05/01
2019/05/01
2019/05/15
2019/06/15
2019/06/01
2019/06/01
2019/06/15
2019/06/01
2019/06/01
2019/07/15
2019/07/15
2019/07/01
2019/07/15
2019/07/15
2019/07/15
2019/08/01
2019/08/01
2019/08/15
2019/08/01
2019/09/01
2019/09/01
2019/10/15
2019/10/01
2019/10/15
2019/10/15
2019/11/01
2019/11/01
フィデリティ・ハイ･イールド･ボンド･オープン･マザーファンド 第34期
当
銘
柄
（アメリカ）
SUNGARD DATA 6.625% 11/19 WI
KODIAK OIL 8.125% 12/01/19 WI
APX GRP INC 6.375% 12/1/19 WI
TEEKAY CORP 8.5% 1/15/20
EILEME 2 AB 11.625 1/20 144A
REALOGY CORP 7.625 1/20 144A
HCA INC 6.5% 2/15/20
BLOCK COMM 7.25% 2/01/20 144A
ATWOOD-OCEANS INC 6.5% 2/01/20
DIGICEL LTD 7% 2/15/20 144A
PRESTIGE BRAND 8.125 2/20 WI
CAESARS LLC/CO 8.5% 2/15/20 WI
TENET HLTHCRE 6.75% 02/20 WI
CAESARS LLC 9% 2/15/20 WI
MASCO CORP MTN 7.125% 3/15/20
SLM CORP MTN 8% 3/25/20
SPRINT NEXTEL 7% 3/1/20 144A
USG 7.875% 3/30/20 144A
RITE AID CORP 9.25% 3/15/20 WI
CLEAR CHANNEL 7.625 3/20 WI
SPECTRUM BRANDS 6.75% 03/15/20
ARAMARK CORP 5.75 3/15/20 WI
CONSOL ENERGY 8.25 4/1/20 WI
LINN ENERGY LLC 8.625 4/20 WI
ALLIANCE CORP 6.375% 4/20 144A
HARRON LP/FIN 9.125 4/20 144A
TAYLOR MORRISON 7.75 4/20 144A
VANGURD LLC/FIN 7.875% 4/01/20
NEW GOLD INC 7% 4/15/20 144A
MONITRONICS IN 9.125 4/20 WI
SILGAN HLDGS IN 5% 4/01/20 WI
USPI FIN CORP 9% 4/01/20 WI
SOFTBANK CRP 4.5% 4/15/20 144A
HEXION US FIN 6.625% 4/15/20
T-MOBILE USA 6.542% 4/28/20
WALTER ENERGY 11 PIK 4/20 144A
AM FIN CORP/LLC 6.75% 5/20/20
LANDRYS INC 9.375 5/1/20 144A
CHUKCHANSI ECON 9.75% 5/20 RGS
EVEREST LLC/FIN 9.375% 5/20 WI
COGECO CABL 4.875% 5/1/20 144A
DISH DBS 5.125% 5/1/20 WI
CCO HLDGS 7.375% 6/1/20
VIASAT INC 6.875 6/15/20
CONSOLIDATED 10.875% 6/20 WI
CLAIRES STORES 7.75% 6/20 144A
LEVEL 3 FIN 7% 6/01/20 WI
TENET HEALTH 4.75% 06/01/20
PENNEY JC CORP 5.65% 6/1/20
UPCB FIN III 6.625% 7/20 144A
CONSOLIDATED 10.125% 7/20 144A
EILEME 1 AB 14.25 8/15/20 144A
LEGEND ACQ SUB 10.75 8/20 144A
CLEAN HARBORS 5.25% 8/20 WI
RCN TELECOM 8.5% 8/15/20 144A
PLAYA RESORTS 8% 8/15/20 144A
TRONOX FIN LLC 6.375 8/20 WI
ICAHN ENTERPRISES 6% 8/20 144A
ALLY FINL INC 7.5% 9/15/20 WI
DIGICEL GROUP 8.25% 9/20 144A
種
普通社債券
類
利
期
率
額面金額
％
6.6250
8.1250
6.3750
8.5000
11.6250
7.6250
6.5000
7.2500
6.5000
7.0000
8.1250
8.5000
6.7500
9.0000
7.1250
8.0000
7.0000
7.8750
9.2500
7.6250
6.7500
5.7500
8.2500
8.6250
6.3750
9.1250
7.7500
7.8750
7.0000
9.1250
5.0000
9.0000
4.5000
6.6250
6.5420
11.0000
6.7500
9.3750
9.7500
9.3750
4.8750
5.1250
7.3750
6.8750
10.8750
7.7500
7.0000
4.7500
5.6500
6.6250
10.1250
14.2500
0.0000
5.2500
8.5000
8.0000
6.3750
6.0000
7.5000
8.2500
千アメリカ･ドル
585
1,170
2,551
2,545
200
95
515
340
15
200
10
575
275
170
1,390
175
1,675
95
185
30
860
550
740
800
410
620
86
1,000
40
500
1,500
70
205
1,015
695
300
45
785
113
740
260
1,740
85
335
95
140
2,175
255
465
500
90
263
380
155
190
315
350
840
1,185
2,580
− 19 −
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
619
62,822
1,295
131,430
2,627
266,510
2,939
298,150
238
24,216
105
10,695
578
58,700
361
36,641
15
1,616
210
21,325
11
1,136
460
46,657
292
29,706
135
13,751
1,626
164,955
201
20,479
1,930
195,804
105
10,719
210
21,368
32
3,255
924
93,772
581
58,994
806
81,813
865
87,736
434
44,081
695
70,590
94
9,573
1,075
109,037
42
4,300
534
54,201
1,541
156,328
77
7,898
206
20,949
1,065
108,099
747
75,869
257
26,092
49
4,975
867
87,982
79
8,045
851
86,316
262
26,635
1,824
185,091
93
9,462
359
36,442
110
11,177
94
9,549
2,351
238,534
257
26,123
390
39,618
532
54,011
92
9,408
276
28,029
34
3,468
158
16,114
203
20,620
338
34,346
357
36,299
888
90,100
1,407
142,731
2,760
280,007
償還年月日
2019/11/01
2019/12/01
2019/12/01
2020/01/15
2020/01/31
2020/01/15
2020/02/15
2020/02/01
2020/02/01
2020/02/15
2020/02/01
2020/02/15
2020/02/01
2020/02/15
2020/03/15
2020/03/25
2020/03/01
2020/03/30
2020/03/15
2020/03/15
2020/03/15
2020/03/15
2020/04/01
2020/04/15
2020/04/01
2020/04/01
2020/04/15
2020/04/01
2020/04/15
2020/04/01
2020/04/01
2020/04/01
2020/04/15
2020/04/15
2020/04/28
2020/04/01
2020/05/20
2020/05/01
2020/05/30
2020/05/01
2020/05/01
2020/05/01
2020/06/01
2020/06/15
2020/06/01
2020/06/01
2020/06/01
2020/06/01
2020/06/01
2020/07/01
2020/07/15
2020/08/15
2020/08/15
2020/08/01
2020/08/15
2020/08/15
2020/08/15
2020/08/01
2020/09/15
2020/09/30
フィデリティ・ハイ･イールド･ボンド･オープン･マザーファンド 第34期
当
銘
柄
（アメリカ）
CEQUEL LLC/CRP 6.375 9/20 144A
SCIENTIFIC GAMES 6.25 9/20 WI
ARDAGH PKG PLC 9.125 10/20 144
CB RICHARD 6.625% 10/15/20
GENON ENERGY INC 9.875 10/20 WI
ARDAGH FN/HLD 9.125 10/20 144A
HILAND PRTNRS 7.25 10/20 144A
ROCKWOOD SPEC G 4.625 10/15/20
VPI ESCROW CP 6.375 10/20 144A
CNO FIN GROUP 6.375 10/20 144A
GETTY IMAGES INC 7% 10/20 144A
GLATFELTER 5.375% 10/20 WI
REYNOLDS GRP 5.75% 10/15/20 WI
HAWK ACQ 4.25% 10/15/20 144A
WOLVERINE WRD 6.125 10/20 WI
TESORO LP/FIN 5.875 10/20 WI
PAR PHARMACE CO 7.375 10/20 WI
ATLAS PIPE 6.625% 10/20 WI
JBS INVTS 7.75% 10/28/20 144A
CAESARS ENT 8.0% 10/01/20 144A
TENET HEALTH CORP 6% 10/01/20
DAVITA INC 6.625% 11/01/20
UNIVISION 7.875% 11/01/20 144A
PRECISION DRIL 6.625% 11/20 WI
ASBURY AUTOMOTIVE 8.375% 11/15/20
FIRST DATA 6.75% 11/1/20 144A
EDGEN MURRAY 8.75% 11/20 144A
IMS HEALTH INC 6 11/01/20 144A
SERVICE CO INTL 4.5% 11/15/20
ARDAGH PACK 7% 11/15/20 144A
WILLIAM LYON 8.5 11/15/20
NORTH TIER 7.125 11/15/20 WI
ALCATEL-LUCENT 6.75 11/20 144A
SPECTRUM ESCW 6.375 11/20 WI
COVANTA HLDG 7.25% 12/01/20
ILFC 8.25% 12/15/20
BRIGGS & STRATT 6.875 12/15/20
PUGET ENERGY 6.5% 12/15/20WI
SEALED AIR 6.5% 12/01/20 144A
STUDIO CITY 8.5% 12/01/20 144A
ALTICE FINCO 9.875 12/20 144A
SAWGRASS MERG 8.75% 12/20 144A
BROOKFIELD RESIDENTL PPTYS INC
APX GRP INC 8.75% 12/1/20 WI
CRESTWOOD M P/F 6% 12/15/20
WMG ACQUSITION 6% 1/15/21 144A
LIN TELEVISION 6.375% 1/21 WI
KODIAK OIL 5.5% 1/15/21 WI
SALIX PHARM 6% 1/15/21 144A
FIRST DATA CORP 11.25 1/21 WI
CHESAPEAKE ENERGY 6.125% 2/21
TARGA RES LP/FI 6.875% 2/01/21
REYNOLDS GRP 6.875% 2/15/21 WI
REYNOLDS GRP STEP 2/15/21 WI
HCA HLDGS INC 6.25% 2/15/21
DIGITALGLOBE 5.25% 2/1/21 144A
MCE FINANCE 5.0% 2/15/21 144A
ASHTON WOOD 6.875 2/15/21 144A
GENESIS ENR 5.75% 2/15/21
REVLON CONS 5.75% 2/15/21 WI
種
普通社債券
類
利
期
率
額面金額
％
6.3750
6.2500
9.1250
6.6250
9.8750
9.1250
7.2500
4.6250
6.3750
6.3750
7.0000
5.3750
5.7500
4.2500
6.1250
5.8750
7.3750
6.6250
7.7500
8.0000
6.0000
6.6250
7.8750
6.6250
8.3750
6.7500
8.7500
6.0000
4.5000
7.0000
8.5000
7.1250
6.7500
6.3750
7.2500
8.2500
6.8750
6.5000
6.5000
8.5000
9.8750
8.7500
6.5000
8.7500
6.0000
6.0000
6.3750
5.5000
6.0000
11.2500
6.1250
6.8750
6.8750
8.2500
6.2500
5.2500
5.0000
6.8750
5.7500
5.7500
千アメリカ･ドル
85
1,380
1,910
40
105
760
125
500
315
140
935
120
3,435
2,635
155
55
95
70
825
440
555
70
70
75
25
1,385
191
185
1,735
45
480
160
895
100
30
600
40
155
320
1,420
200
575
205
2,210
510
112
1,850
175
145
915
1,640
110
1,600
100
5,680
1,985
505
2,125
205
3,430
− 20 −
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
89
9,074
1,407
142,772
2,105
213,588
42
4,300
111
11,342
834
84,602
136
13,851
513
52,046
334
33,907
151
15,371
848
86,064
123
12,567
3,559
361,041
2,615
265,263
167
17,018
57
5,843
103
10,454
74
7,543
884
89,746
456
46,302
593
60,163
74
7,561
77
7,827
80
8,158
27
2,833
1,488
151,016
219
22,279
195
19,796
1,700
172,461
47
4,805
535
54,285
172
17,445
946
95,999
108
11,005
32
3,328
726
73,638
44
4,503
186
18,918
355
36,068
1,576
159,873
229
23,298
635
64,446
216
21,936
2,265
229,764
535
54,315
116
11,786
1,942
197,027
181
18,371
155
15,810
1,049
106,497
1,845
187,138
117
11,966
1,724
174,865
107
10,878
6,063
615,010
1,952
198,066
502
50,966
2,135
216,616
213
21,624
3,472
352,253
償還年月日
2020/09/15
2020/09/01
2020/10/15
2020/10/15
2020/10/15
2020/10/15
2020/10/01
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2020/10/01
2020/10/28
2020/10/01
2020/10/01
2020/11/01
2020/11/01
2020/11/15
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2020/11/01
2020/11/01
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2020/11/15
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2020/11/15
2020/11/15
2020/11/15
2020/12/01
2020/12/15
2020/12/15
2020/12/15
2020/12/01
2020/12/01
2020/12/15
2020/12/15
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2020/12/01
2020/12/15
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2021/01/15
2021/01/15
2021/01/15
2021/01/15
2021/02/15
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2021/02/15
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2021/02/01
2021/02/15
2021/02/15
2021/02/15
2021/02/15
フィデリティ・ハイ･イールド･ボンド･オープン･マザーファンド 第34期
当
銘
柄
（アメリカ）
SABRA HEALTH CA LP 5.5% 2/1/21
JURASSIC 6.875% 02/15/21 144A
NETFLIX INC 5.375% 02/01/21 144A
SABINE PASS 5.625% 2/1/21 WI
RR DONNELLEY 7.875% 3/15/21
CERIDIAN HCM HLD 11% 3/21 144A
GENCORP INC 7.125% 03/15/21 WI
COLUMBUS INTL 7.375% 3/21 144A
CONTL AIR ERJ1 9.798% 4/1/21
NII CAP CORP 7.625% 4/1/21
AMERISTAR CASIN 7.5% 4/15/21
LYNX I CORP 5.375% 2/21 144A
DIGICEL LTD 6.0% 4/15/21 144A
MCGRAW-HILL GLB 9.75 4/21 144A
GRAPHIC PACKAGING 4.75 4/15/21
ABC SUPPLY CO 5.625 4/21 144A
WESTERN REFING 6.25% 4/1/21 WI
TRIUMPH GRP 4.875% 4/1/21 WI
NORTEK INC 8.5 4/15/21
TENET HEALTH CRP 4.5% 4/01/21
T-MOBILE USA 6.633% 4/28/21
T-MOBILE USA 6.25% 4/1/21 WI
WIND ACQ FIN 7.375% 4/21 144A
BUILDNG MATRLS 6.75% 5/21 144A
UNIT CORP 6.625% 5/15/21
FERRELLGAS LP 6.5% 5/1/21 WI
DELPHI CRP&WALS 6.125% 5/21 WI
US COAT/FLASH 7.375 5/21 144A
SCHAEFFLER 4.75% 5/15/21 144A
BRUNSWICK 4.BRUNSWICK CORP 4.6
FIRST QLTY FN 4.625% 5/21 144A
AFFINIA GRP 7.75% 5/1/21 WI
INFOR SOFT 7.125 PIK 5/21 144A
AERCAP IRELAND 4.5% 05/21 144A
TENASKA ALA 7% 144A
ALPHA NAT RES 6.25% 6/01/21
CINEMARK USA 7.375% 6/15/21WI
DISH DBS CORP 6.75% 6/01/21 WI
CHESAPEAKE ENRGY 5.375 6/15/21
SIWF MERGER 6.25% 6/1/21 144A
CLEAN HARBORS INC 5.12% 6/1/21
AUDATEX NA INC 6% 06/15/21 144
SELECT MEDICAL 6.375 6/21 WI
RITE AID CORP 6.75% 06/21 WI
ULTRAPETROL 8.875 6/15/21 WI
SEMGROUP CORP 7.5% 06/21
INTELSAT LUXEMB 7.75% 06/01/21
NATIONAL CINEM 7.875% 7/15/21
AMC NETWORKS 7.75% 7/15/21 WI
AES CORP 7.375% 7/01/21 WI
VPII ESCROW 7.5% 7/15/21 144A
BMC SOFTWARE 8.125% 7/21 144A
TRANSDIGM 7.5% 07/15/21 WI
SUMMIT MIDSTRM 7.5% 7/01/21 WI
SIRIUS XM RADIO 5.75 8/21 144A
FIRST DATA CORP 11.75% 8/21 WI
PUGET ENERGY INC 6% 9/01/21
DANA HOLDING 5.375% 9/15/21
ACTIVISION 5.625% 9/15/21 144A
ENERGY FUT CO 11% 10/01/21
種
普通社債券
類
利
期
率
額面金額
％
5.5000
6.8750
5.3750
5.6250
7.8750
11.0000
7.1250
7.3750
9.7980
7.6250
7.5000
5.3750
6.0000
9.7500
4.7500
5.6250
6.2500
4.8750
8.5000
4.5000
6.6330
6.2500
7.3750
6.7500
6.6250
6.5000
6.1250
7.3750
4.7500
4.6250
4.6250
7.7500
7.8750
4.5000
7.0000
6.2500
7.3750
6.7500
5.3750
6.2500
5.1250
6.0000
6.3750
6.7500
8.8750
7.5000
7.7500
7.8750
7.7500
7.3750
7.5000
8.1250
7.5000
7.5000
5.7500
11.7500
6.0000
5.3750
5.6250
11.0000
千アメリカ･ドル
235
405
370
695
1,340
240
115
1,135
112
33
415
305
1,415
2,300
165
170
235
695
240
380
630
855
280
135
775
30
830
210
555
645
140
115
185
775
174
755
35
165
575
170
230
2,215
920
3,520
380
480
2,250
65
15
75
2,220
885
65
240
955
305
275
450
940
333
− 21 −
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
247
25,087
415
42,157
385
39,124
725
73,577
1,534
155,624
277
28,177
125
12,772
1,200
121,742
129
13,133
8
878
449
45,566
313
31,786
1,436
145,676
2,622
265,949
164
16,715
175
17,803
243
24,729
687
69,700
264
26,838
375
38,061
678
68,773
908
92,142
287
29,110
145
14,788
825
83,717
31
3,195
924
93,763
231
23,430
570
57,841
640
64,931
132
13,401
122
12,437
187
19,046
779
79,099
185
18,833
554
56,286
38
3,922
187
19,016
610
61,967
173
17,631
233
23,678
2,370
240,394
952
96,581
3,806
386,042
411
41,723
522
52,946
2,379
241,340
70
7,169
16
1,696
86
8,729
2,458
249,380
927
94,029
71
7,227
258
26,199
1,005
101,951
333
33,875
323
32,845
468
47,469
1,010
102,495
377
38,251
償還年月日
2021/02/01
2021/02/15
2021/02/01
2021/02/01
2021/03/15
2021/03/15
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2021/03/30
2021/04/01
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2021/04/23
2021/05/01
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2021/06/30
2021/06/01
2021/06/15
2021/06/01
2021/06/15
2021/06/01
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2021/06/01
2021/06/15
2021/06/15
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2021/07/15
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2021/07/01
2021/07/15
2021/07/15
2021/07/15
2021/07/01
2021/08/01
2021/08/15
2021/09/01
2021/09/15
2021/09/15
2021/10/01
フィデリティ・ハイ･イールド･ボンド･オープン･マザーファンド 第34期
当
銘
柄
（アメリカ）
DIAMONDBACK 7.625% 10/21 144A
HOCKEY MGR 7.875% 10/1/21 144A
HILTON WORLD 5.625% 10/21 144A
HOWARD HGH 6.875% 10/1/21 144A
TMS INTL 7.625% 10/15/21 144A
TENET HEALTH 4.375% 10/01/21
AVIV HEALTHCARE 6% 10/21 WI
CAESARS ENT 11% 10/01/21 144A
ADT CORP 6.25% 10/15/2021 WI
ATLAS PIPELINE 4.75% 11/21 WI
PRECISION DRILL 6.5% 12/15/21
CEQUEL COMM 5.125% 12/21 144A
WOOD / FIN 6.75% 12/15/21 144A
GOLDEN NUG ESC 8.5% 12/21 144A
POST HLDGS 6.75% 12/01/21 144A
PRESTIGE BRND 5.375 12/21 144A
ILFC 8.625% 1/15/22
UPCB FIN LTD 6.875 1/22 144A
CALPINE CORP 6% 01/15/22 144A
ALTICE FING 6.5% 01/15/22 144A
SERVICE CORP 5.375% 1/22 WI
HCA INC 7.5% 2/15/22
LAMAR MEDIA CRP 5.875% 2/22
VIRGIN MEDIA FI 4.875% 2/15/22
CBS OUTDR/CORP 5.25% 2/22 144A
ICAHN ENTRP 5.875% 2/22 144A
MICRON TECH 5.875% 02/22 144A
ENERGY FUT CO 11.75 3/22 144A
HCA INC 5.875% 3/15/22
MASCO CORP 5.95% 3/15/22
MGM RESORTS INT 7.75% 3/15/22
GULFMARK OFFSHO 6.375% 3/15/22
SWIFT ENERGY CO 7.875 3/1/22
CRESTWOOD MID 6.125% 3/22 144A
PINNACLE ENTERT 7.750% 4/1/22
MERITAGE HOMES 7% 4/1/22 WI
NATIONAL CINEM 6% 4/22 WI
T-MOBILE USA INC 6.731% 4/22
TENET HEALTHCAR 8.125% 4/22 WI
GRIFOLS WORLD 5.25% 04/22 144A
DIGICEL GROUP 7.125% 4/22 144A
ENTEGRIS INC 6% 04/01/22 144A
WMG ACQ 5.625% 04/15/22 144A
CHESAPEAKE ENERGY 4.875% 04/22
AM FIN CORP/LLC 7% 5/20/22
CONSTELLATION 6% 5/01/22
LEVI STR 6.875% 5/01/22 WI
LAREDO PETE IN 7.375% 05/01/22
SIGNODE/LUX 6.375% 5/22 144A
NAVIOS STH/FIN 7.25% 5/22 144A
QUAD GRAPHICS 7.0% 05/22 144A
CAESARS/FIN 9.375% 5/1/22 144A
ALTICE SA 7.75% 05/15/22 144A
NUMERICABLE 6.0% 05/15/22 144A
SALLY HOLDINGS 5.75% 6/1/22
ACTUANT CORP 5.625% 6/22 WI
VALEANT PHAR 7.25 7/15/22 144A
CHOICE HOTELS 5.75% 7/01/22
DISH DBS CORP 5.875% 7/22
SONIC AUTOMOTIVE INC 7 7/22
種
普通社債券
類
利
期
率
額面金額
％
7.6250
7.8750
5.6250
6.8750
7.6250
4.3750
6.0000
11.0000
6.2500
4.7500
6.5000
5.1250
6.7500
8.5000
6.7500
5.3750
8.6250
6.8750
6.0000
6.5000
5.3750
7.5000
5.8750
4.8750
5.2500
5.8750
5.8750
12.2500
5.8750
5.9500
7.7500
6.3750
7.8750
6.1250
7.7500
7.0000
6.0000
6.7310
8.1250
5.2500
7.1250
6.0000
5.6250
4.8750
7.0000
6.0000
6.8750
7.3750
6.3750
7.2500
7.0000
9.3750
7.7500
6.0000
5.7500
5.6250
7.2500
5.7500
5.8750
7.0000
千アメリカ･ドル
450
495
1,040
1,010
120
2,565
190
450
545
355
15
1,560
690
310
645
695
2,925
150
520
215
240
320
25
375
100
995
315
7,005
1,295
115
860
720
1,850
415
25
500
2,330
465
2,215
585
745
125
95
365
95
1,820
360
210
200
395
220
700
1,420
2,125
1,675
910
200
65
460
145
− 22 −
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
489
49,637
528
53,596
1,092
110,761
1,081
109,678
128
12,993
2,513
254,964
198
20,148
466
47,355
573
58,181
343
34,837
16
1,646
1,528
155,066
703
71,386
323
32,779
672
68,202
710
72,079
3,605
365,661
163
16,545
555
56,303
225
22,897
245
24,890
366
37,163
26
2,725
347
35,278
102
10,396
1,034
104,959
334
33,947
8,335
845,515
1,405
142,516
125
12,743
1,009
102,385
748
75,950
1,877
190,460
435
44,198
27
2,757
546
55,469
2,423
245,785
501
50,820
2,494
253,031
602
61,116
764
77,548
125
12,773
95
9,635
377
38,317
105
10,671
2,047
207,677
398
40,440
231
23,483
202
20,488
399
40,477
220
22,314
703
71,356
1,476
149,791
2,183
221,466
1,783
180,938
957
97,147
216
21,908
69
7,037
496
50,390
160
16,251
償還年月日
2021/10/01
2021/10/01
2021/10/15
2021/10/01
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2022/04/15
2022/04/15
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2022/05/01
2022/05/01
2022/05/01
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2022/07/15
フィデリティ・ハイ･イールド･ボンド･オープン･マザーファンド 第34期
当
銘
柄
（アメリカ）
BROOKFIELD RES 6.125 7/22 144A
CIT GROUP NEW 5% 8/15/22
DAVITA INC 5.75% 8/15/22
TARGA RS LP/FI 6.375 8/22
ILFC 5.875% 8/15/22
STEEL DYNAMICS 6.375 8/22 WI
CCO HLDGS/CAP 5.25% 9/30/22
DR HORTON INC 4.375% 9/15/22
EP ENERGY/EVER 7.75% 09/22 WI
OMEGA HLTHCAR 6.75% 10/15/22 WI
COVANTA HLDG 6.375% 10/01/22
RYLAND GROUP IN 5.375 10/01/22
HERTZ CORP 6.25% 10/15/22
PENSKE AUTO GR 5.75 10/1/22 WI
STONE ENERGY CO 7.5% 11/15/22
ROYAL CARIBBEAN 5.25% 11/15/22
CELANESE LLC 4.625% 11/15/22
SPRINT NEXTEL 6% 11/15/22
CYRUSONE LP/CYRUS 6.375% 11/22
CLEAR CHANNEL A 6.5% 11/22 WI
CLEAR CHANNEL B 6.5% 11/22 WI
FTI CONSULTING 6% 11/15/22 WI
LENNAR CORP 4.75 11/15/22 WI
CVR REF/COFFEY 6.5 11/22 WI
BARCLAYS 7.625% 11/21/22
SPECTRUM ESCW 6.625 11/22 WI
PVH CORP 4.5% 12/15/22
AMC NETWORKS INC 4.75% 12/15/2
CINEMARK 5.125% 12/15/22 WI
INTELSAT JH SA 6.625% 12/15/22
ANTERO RES 5.125% 12/22 144A
CALPINE CORP 7.875% 1/23 144A
UNITYMEDIA HESN 5.5% 1/23 144A
SLM CORP 5.5% 12/31/23
CROWN CASTLE IL 5.25 1/15/23
CROWN AMER IV 4.5 1/15/23 WI
MARKWEST EN PAR 5.5% 2/15/23
CCO HLDGS LLC 5.125% 2/15/23
ESAL GMBH 6.25% 02/05/23 144A
BEAZER HOMES 7.25% 2/1/23 WI
WEEKLEY HOMES 6% 2/1/23
FIRSTENERGY CORP 4.25% 3/15/23
MASTEC INC 4.875% 03/15/2023
CB RICHARD ELLIS 5.0% 3/15/23
CHESAPEAKE ENERGY 5.75 3/15/23
NRG ENERGY 6.625% 3/15/23
POLYONE CORP 5.25 3/15/23 WI
VIRGIN MEDIA FINANCE PLC
SEALED AIR 5.25% 4/1/23 144A
TOLL BROS FIN CORP 4.375% 4/23
OFFSHORE GROUP 7.125 4/23 WI
T-MOBILE USA INC 6.836% 4/23
GEO GROUP 5.125% 4/1/23 WI
STEEL DYNMC 5.25% 4/15/23 WI
T-MOBILE USA 6.625% 4/1/23 WI
QEP RESOURCES 5.25% 5/01/23
HCA INC 4.75% 5/01/23
LAMAR MEDIA CRP 5% 05/01/23
AES CORP 4.875% 05/15/2023
LBC TANK TRM 6.875 5/15/23 144
種
普通社債券
類
利
期
率
額面金額
％
6.1250
5.0000
5.7500
6.3750
5.8750
6.3750
5.2500
4.3750
7.7500
6.7500
6.3750
5.3750
6.2500
5.7500
7.5000
5.2500
4.6250
6.0000
6.3750
6.5000
6.5000
6.0000
4.7500
6.5000
7.6250
6.6250
4.5000
4.7500
5.1250
6.6250
5.1250
7.8750
5.5000
5.5000
5.2500
4.5000
5.5000
5.1250
6.2500
7.2500
6.0000
4.2500
4.8750
5.0000
5.7500
6.6250
5.2500
6.3750
5.2500
4.3750
7.1250
6.8360
5.1250
5.2500
6.6250
5.2500
4.7500
5.0000
4.8750
6.8750
千アメリカ･ドル
375
360
230
30
1,515
180
800
295
165
85
50
90
200
335
1,795
180
385
4,175
260
220
600
445
1,360
1,385
1,390
120
1,610
240
1,595
1,915
720
1,279
425
960
535
3,585
115
1,155
2,710
305
200
623
1,770
1,345
570
540
540
200
260
1,755
1,230
180
195
240
1,325
325
2,525
605
1,190
200
− 23 −
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
386
39,177
371
37,701
244
24,758
32
3,263
1,609
163,270
196
19,900
816
82,766
289
29,398
185
18,786
92
9,354
53
5,458
89
9,048
213
21,655
350
35,508
1,956
198,452
185
18,805
386
39,245
4,274
433,527
275
27,954
234
23,737
641
65,041
458
46,490
1,329
134,841
1,455
147,680
1,589
161,254
131
13,327
1,585
160,852
238
24,221
1,595
161,780
1,986
201,522
738
74,855
1,432
145,296
433
43,969
946
95,971
556
56,435
3,441
349,081
119
12,160
1,163
118,030
2,682
272,126
314
31,941
200
20,286
613
62,204
1,708
173,247
1,355
137,446
635
64,463
574
58,263
545
55,285
210
21,300
265
26,899
1,695
172,001
1,239
125,694
194
19,763
193
19,581
244
24,830
1,422
144,306
325
32,964
2,515
255,150
611
61,978
1,160
117,684
211
21,452
償還年月日
2022/07/01
2022/08/15
2022/08/15
2022/08/01
2022/08/15
2022/08/15
2022/09/30
2022/09/15
2022/09/01
2022/10/15
2022/10/01
2022/10/01
2022/10/15
2022/10/01
2022/11/15
2022/11/15
2022/11/15
2022/11/15
2022/11/15
2022/11/15
2022/11/15
2022/11/15
2022/11/15
2022/11/01
2022/11/21
2022/11/15
2022/12/15
2022/12/15
2022/12/15
2022/12/15
2022/12/01
2023/01/15
2023/01/15
2023/01/25
2023/01/15
2023/01/15
2023/02/15
2023/02/15
2023/02/05
2023/02/01
2023/02/01
2023/03/15
2023/03/15
2023/03/15
2023/03/15
2023/03/15
2023/03/15
2023/04/15
2023/04/01
2023/04/15
2023/04/01
2023/04/28
2023/04/01
2023/04/15
2023/04/01
2023/05/01
2023/05/01
2023/05/01
2023/05/15
2023/05/15
フィデリティ・ハイ･イールド･ボンド･オープン･マザーファンド 第34期
当
銘
柄
種
類
利
率
期
額面金額
（アメリカ）
％ 千アメリカ･ドル
SONIC AUTOMOTIVE 5% 5/23 WI
普通社債券
5.0000
90
VERISIGN 4.625% 5/1/23 WI
4.6250
1,560
TARGA RES 5.25% 5/01/23
5.2500
570
CST BRANDS INC 5% 05/01/23
5.0000
150
GENERAL MOTORS 4.25 5/15/23 WI
4.2500
285
LKQ CORP 4.75% 5/15/23 WI
4.7500
120
UNITED RENTALS 6.125% 6/15/23
6.1250
325
REGAL ENTERT 5.75 6/15/23
5.7500
1,090
CINEMARK USA 4.875% 6/23 EI
4.8750
1,115
INTELSAT LUXMB 8.125% 06/01/23
8.1250
1,375
MARKWEST ENER LP/ FN 4.5 7/23
4.5000
1,920
DENBURY RESOURCE 4.625 7/15/23
4.6250
1,000
CIT GROUP INC 5.0% 08/01/23
5.0000
1,440
ATLAS PIPE ESCR 5.875 8/23 WI
5.8750
445
DANA HOLDING CORP 6.0% 9/15/23
6.0000
450
SPRINT CORP 7.875 9/15/23 144A
7.8750
1,275
ACTIVISION 6.125% 9/15/23 144A
6.1250
605
PINNACLE MERGER 9.5 10/23 144A
9.5000
395
BALL CORP 4.0% 11/15/23
4.0000
1,340
TARGA RES LP/FI 4.25% 11/15/23
4.2500
1,350
ROYAL BK SC 6% 12/19/23
6.0000
1,260
CCO HLDGS LLC 5.75% 01/15/24
5.7500
1,965
ALTICE FINCO 8.125% 01/24 144A
8.1250
200
LAMAR MEDIA 5.375% 1/24 144A
5.3750
235
CBS OUTDR/CRP 5.625% 2/24 144A
5.6250
110
OMEGA HEALTHCA 5.875% 3/15/24
5.8750
180
AES CORP 5.5% 03/15/24 144A
5.5000
265
SLM CORP 6.125% 03/25/2024
6.1250
745
RR DONNELLEY & SONS 6.0% 04/24
6.0000
190
KENNEDY-WILSON 5.875% 04/24
5.8750
270
CEMEX FIN LLC 6% 04/01/24 144A
6.0000
545
JBS INVTS GMBH 7.25% 4/24 144A
7.2500
370
NUMERICABLE GRP 6.25 5/24 144A
6.2500
220
IRON MOUNTAIN 5.75% 8/15/24
5.7500
190
TXU CORP 6.5% 11/15/24
6.5000
1,275
HEALTHSOUTH 5.75% 11/01/24
5.7500
1,980
REGAL ENTRMNT GRP 5.75% 2/1/25
5.7500
125
NSG HLDS LLC 7.75% 12/25 144A
7.7500
164
RITE AID CORP 7.7% 2/15/27
7.7000
1,495
LUCEENT TECH 6.5%
6.5000
320
RITE AID 6.875% 12/15/28 144A
6.8750
1,678
LUCENT 6.45% GBL 3/15/29 (DT)
6.4500
375
MIRANT AMERICAS 9.125% 5/01/31
9.1250
180
ALLY 8% GLOBAL
8.0000
5,155
ALLY LLC MTN 8% 11/01/31
8.0000
3,245
SPRINT CAP CORP 8.75% 3/15/32
8.7500
1,125
TXU CORP 6.55% 11/15/34
6.5500
1,905
JC PENNEY 7.4% 4/01/37
7.4000
150
CITIGROUP 5.95% PERP
5.9500
795
JPMORGAN CHASE 5.15% PERP
5.1500
1,465
CITIGROUP 5.35% PERP
5.3500
7,190
BANK OF AMERICA 5.2% PERP
5.2000
790
小
計
−
341,614
合
計
−
−
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）額面金額、評価額の単位未満は切捨て。
− 24 −
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
88
9,014
1,517
153,879
581
58,971
149
15,176
282
28,618
116
11,806
349
35,437
1,114
113,046
1,085
110,125
1,474
149,577
1,876
190,363
967
98,133
1,456
147,702
450
45,700
477
48,382
1,424
144,518
664
67,424
438
44,471
1,266
128,440
1,279
129,741
1,346
136,558
2,028
205,787
216
21,959
244
24,789
112
11,436
188
19,078
268
27,214
734
74,469
191
19,416
270
27,386
554
56,246
387
39,255
227
23,039
190
19,271
726
73,714
2,064
209,366
125
12,678
177
17,965
1,665
168,886
311
31,565
1,701
172,539
363
36,895
177
18,029
6,392
648,360
4,035
409,368
1,288
130,654
1,085
110,137
121
12,323
795
80,636
1,395
141,536
6,776
687,348
757
76,824
358,029
36,314,929
−
36,314,929
償還年月日
2023/05/15
2023/05/01
2023/05/01
2023/05/01
2023/05/15
2023/05/15
2023/06/15
2023/06/15
2023/06/01
2023/06/01
2023/07/15
2023/07/15
2023/08/01
2023/08/01
2023/09/15
2023/09/15
2023/09/15
2023/10/01
2023/11/15
2023/11/15
2023/12/19
2024/01/15
2024/01/15
2024/01/15
2024/02/15
2024/03/15
2024/03/15
2024/03/25
2024/04/01
2024/04/01
2024/04/01
2024/04/03
2024/05/15
2024/08/15
2024/11/15
2024/11/01
2025/02/01
2025/12/15
2027/02/15
2028/01/15
2028/12/15
2029/03/15
2031/05/01
2031/11/01
2031/11/01
2032/03/15
2034/11/15
2037/04/01
2049/12/31
2049/12/31
2049/12/31
2049/12/31
−
−
フィデリティ・ハイ･イールド･ボンド･オープン･マザーファンド 第34期
（３）金銭債権
（Ａ）金銭債権
区
ア
当
分
メ
リ
合
計
外貨建金額
カ
期
末
邦貨換算金額
比
率
千アメリカ･ドル
12,162
千円
1,233,666
％
<3.2>
−
1,233,666
<3.2>
（注１）邦貨換算金額は期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により、邦貨換算したものです。
（注２）〈 〉内は、純資産総額に対する評価額の比率。
（注３）金額の単位未満は切捨て。
（Ｂ）個別銘柄開示
外国（外貨建）金銭債権
当
銘
柄
種
類
利
率
額面金額
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
2,687
272,629
（ルクセンブルグ）
％ 千アメリカ･ドル
ALTICE FINANCING TRM B 6/24/19 C1
金銭債権
5.50000
2,638
（ドイツ）
SPRINGER SCIENCE TM B2 8/14/20 C1
5.00000
655
SPRINGER SCIENCE TM B2 8/14/20 C2
5.00000
967
SPRINGER SCIENCE TM B2 8/14/20 C3
5.00000
54
SPRINGER SCIENCE TM B2 8/14/20 C4
5.00000
169
SPRINGER SCIENCE TM B2 8/14/20 C5
5.00000
69
（カナダ）
BAUER PERF SPORTS TERM B 04/21 C1
4.50000
335
（アメリカ）
ION TRADING TEC TM 2LN 5/22/21 C1
8.25000
35
ALIXPARTNERS TM B-2 1LN 1/2/21 C1
4.00000
385
CATALINA MARKET TERM 2LN 04/22 C1
7.75000
210
ROYAL ADHSV TERM B 1LN 7/31/18 C1
5.50000
63
LAUREATE EDU TERM B 06/16/18 C1
5.00000
119
SMART AND FINAL TRM B 11/15/19 C1
4.75000
237
ALIXPARTNERS TERM 2LN 07/02/20 C1
9.00000
1,075
ROYAL ADHESIVES TM 2LN 1/26/19 C1
9.75000
605
US RENAL TERM INCR 2LN 7/3/20 C1
8.50000
10
US RENAL TRM B INCR 1LN 7/3/19 C1
4.25000
14
US RENAL TRM B INCR 1LN 7/3/19 C3
4.25000
5
FIELDWOOD TERM 2LN 09/30/20 C1
8.12500
2,060
INFOR GLOBAL TERM B-5 06/03/20 C1
3.75000
258
KRONOS TERM 2LN AO 04/30/20 C1
9.75000
35
CENGAGE TERM 1LN EXIT 03/06/20 C1
7.00000
125
CATALINA MARKET TRM B 1LN 4/21 C1
4.50000
440
CAESARS GROWTH TERM 1LN 4/21 C1
6.25000
150
AVAGO TECHNOLGS TERM B 4/16/21 C1
3.75000
895
DSI RENAL TERM B 1LN 04/21/21 C1
4.75000
175
DSI RENAL TERM 10/21/21 C1
7.75000
220
小
計
−
12,007
合
計
−
−
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）額面金額、評価額の単位未満は切捨て。
（注３）決算日時点で受渡しが完了していない新規買付銘柄に関しましては、クーポンレートが確定しておりません。
− 25 −
償還年月日
2019/06/24
655
968
54
169
69
66,524
98,208
5,484
17,169
7,067
2020/08/14
2020/08/14
2020/08/14
2020/08/14
2020/08/14
335
33,979
2021/04/15
35
384
207
64
117
238
1,103
614
10
14
5
2,126
256
36
126
437
149
898
175
220
12,162
−
3,567
39,014
21,087
6,533
11,928
24,159
111,899
62,285
1,026
1,498
530
215,736
26,021
3,674
12,868
44,406
15,157
91,120
17,772
22,314
1,233,666
1,233,666
2021/05/22
2020/07/10
2022/04/09
2018/07/31
2018/06/16
2019/11/15
2021/07/10
2019/01/26
2020/07/03
2019/07/03
2019/07/03
2020/09/30
2020/06/03
2020/03/31
2020/03/06
2021/04/09
2021/05/08
2021/05/06
2021/04/24
2021/10/24
−
−
フィデリティ・ハイ･イールド･ボンド･オープン･マザーファンド 第34期
■投資信託財産の構成
項
(2014年５月22日現在)
当
目
評
価
期
額
末
比
率
式
千円
425,430
％
1.1
債
36,314,929
92.1
権
1,233,666
3.1
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
1,459,898
3.7
39,433,923
100.0
株
公
社
金
投
銭
資
信
債
託
財
産
総
額
（注１）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
なお、５月22日における邦貨換算レートは１アメリカ・ドル＝101.43円です。
（注２）公社債には新株予約権付社債（転換社債）は含まれておりません。
（注３）当期末における外貨建資産(39,417,314千円)の投資信託財産総額(39,433,923千円)に対する比率は、100.0％です。
（注４）評価額の単位未満は切捨て。
■資産、負債、元本及び基準価額の状況
■損益の状況
(2014年５月22日現在)
項
目
当
(Ａ) 資
産
期
当期(自2013年11月23日 至2014年５月22日)
末
項
円
40,354,764,149
当
取
306,516,766
受
株
)
425,430,160
受
公 社 債 ( 評 価 額 )
36,314,929,040
(
評
価
額
当
期
円
(Ａ) 配
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
式
目
そ
等
配
取
の
収
益
当
金
12,932,919
息
1,337,654,324
利
他
収
益
1,352,709,903
金
2,122,660
(Ｂ) 有 価 証 券 売 買 損 益
1,550,165,906
金
銭
債
権
1,233,666,615
未
収
入
金
1,510,598,927
未
収
利
息
557,462,265
売
買
益
1,721,236,227
前
払
費
用
6,160,376
売
買
損
△171,070,321
債
1,858,535,186
(Ｃ) 信
等
△ 2,891,578
金
936,789,392
(Ｄ) 当 期 損 益 金 ( Ａ ＋ Ｂ ＋ Ｃ )
2,899,984,231
金
921,745,794
(Ｅ) 前
(Ｃ) 純 資 産 総 額 ( Ａ − Ｂ )
38,496,228,963
(Ｂ) 負
未
払
未
払
解
約
元
次
本
期
繰
28,281,253,359
10,214,975,604口
1万口当り基準価額(Ｃ／Ｄ)
37,686円
権
越
損
総
益
(Ｇ) 解
数
益
口
期
報
繰
越
酬
損
益
金
(Ｆ) 追 加 信 託 差 損 益 金
10,214,975,604
金
(Ｄ) 受
託
（注１）当ファンドの期首元本額、期中追加設定元本額、期中一部解約元本額は
以下の通りです。
期首元本額
14,305,079,737円
期中追加設定元本額
697,361,720円
期中一部解約元本額
4,787,465,853円
（注２）当ファンドの当期末元本額の内訳は以下の通りです。
フィデリティ･ハイ･イールド･ボンド･オープン ポートフォリオＡ(為替ヘッジなし) 2,254,212,100円
フィデリティ･ハイ･イールド･ボンド･オープン ポートフォリオＢ(為替ヘッジあり) 7,960,763,504円
約
差
損
益
36,310,632,087
1,884,545,427
金
△12,813,908,386
(Ｈ) 計 ( Ｄ ＋ Ｅ ＋ Ｆ ＋ Ｇ )
28,281,253,359
次 期 繰 越 損 益 金 ( Ｈ )
28,281,253,359
（注１）(Ｂ)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(Ｃ)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示してい
ます。
（注３）(Ｆ)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした
価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）(Ｇ)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引
いた差額分をいいます。
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フィデリティ運用報告書 表４
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