グループホーム事業拠点区分資金収支計算書

法人名　社会福祉法人　しが夢翔会
事業・拠点　[0014：グループホーム事業]
グループホーム事業拠点区分資金収支計算書
(自)　平成26年4月1日　(至)　平成27年3月31日
第１号の４様式
(単位：円)
事
収
入
業
活
動
に
よ
る
収
支
出
支
施
設
設
備
等
に
よ
る
収
支
収
入
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支
収
入
勘　定　科　目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
その他の収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
事務費支出
福利厚生費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
その他の取得支出
支 その他の施設整備等による支出
その他の支出
出
支
出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
その他の活動による収入計(7)
積立資産支出
退職給付引当資産支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
予　算
88,130,000
68,700,000
68,700,000
16,200,000
3,230,000
3,230,000
216,600
120,000
96,600
88,346,600
56,050,460
12,740,400
3,290,240
36,990,000
239,820
2,790,000
10,654,920
5,670,000
57,000
132,000
63,000
3,810,000
95,000
786,000
41,920
12,500,705
116,800
1,000
69,000
22,138
528,000
818,000
141,000
359,300
292,103
299,900
9,730,000
50,000
33,600
39,864
125,000
125,000
79,331,085
9,015,515
1,790,000
1,790,000
580,000
580,000
2,370,000
-2,370,000
16,320
16,320
16,320
212,800
212,800
決　算
90,178,109
70,683,619
70,683,619
16,094,887
3,399,603
3,399,603
220,383
124,900
95,483
90,398,492
55,965,401
12,682,289
3,279,220
36,953,027
239,820
2,811,045
11,086,889
5,717,528
60,806
133,536
65,545
4,182,938
113,223
771,393
41,920
11,981,245
116,656
300
72,259
21,384
512,972
816,043
137,750
358,738
303,783
299,598
9,220,000
48,314
33,600
39,848
124,900
124,900
79,158,435
11,240,057
658,984
658,984
差　異
2,048,109
1,983,619
1,983,619
-105,113
169,603
169,603
3,783
4,900
-1,117
2,051,892
85,059
58,111
11,020
36,973
-21,045
-431,969
-47,528
-3,806
-1,536
-2,545
-372,938
-18,223
14,607
519,460
144
700
-3,259
754
15,028
1,957
3,250
562
-11,680
302
510,000
1,686
16
100
100
172,650
2,224,542
1,790,000
1,790,000 大平ﾎｰﾑ予定地消防設備工事/今年度の実施無し
-78,984
-78,984
658,984
-658,984
16,320
16,320
16,320
212,800
212,800
45,600
45,600
1,711,016
1,711,016
258,400
-242,080
-45,600
-45,600
-45,600
-45,600
その他の活動支出計(8)
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
212,800
-196,480
500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)
5,949,035
―
10,338,993
500,000
4,389,958
4,112,875
10,061,910
4,112,875
14,451,868
4,389,958
前期末支払資金残高(12)
当期末支払資金残高(11)+(12)
備　考
法人名　社会福祉法人　しが夢翔会
事業・拠点　[0014：グループホーム事業]
グループホーム事業拠点区分事業活動計算書
(自)　平成26年4月1日　(至)　平成27年3月31日
第２号の４様式
(単位：円)
収
益
ー
サ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部
費
用
ー
サ 収
ビ 益
ス
活
動 費
外 増 減 用
の
部
特
別
増
減
の
部
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部
勘　定　科　目
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
補足給付費収益
特定障害者特別給付費収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
その他の収益
その他の収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
保守料
諸会費
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
雑損失
サービス活動外費用計(5)
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
当年度決算
90,178,109
70,683,619
70,683,619
16,094,887
3,399,603
3,399,603
38,080
38,080
90,216,189
56,207,481
12,682,289
3,279,220
36,953,027
481,900
2,811,045
11,086,889
5,717,528
60,806
133,536
65,545
4,182,938
113,223
771,393
41,920
11,943,745
116,656
300
72,259
21,384
512,972
816,043
137,750
358,738
266,283
299,598
9,220,000
48,314
33,600
39,848
940,189
940,189
-501,757
-501,757
79,676,547
10,539,642
220,383
124,900
95,483
220,383
162,980
124,900
38,080
162,980
57,403
10,597,045
前年度決算
72,740,526
54,262,781
54,262,781
15,236,688
3,241,057
3,241,057
520,000
520,000
73,260,526
54,207,835
12,983,651
3,222,850
35,242,840
287,700
2,470,794
10,312,151
5,225,261
63,004
131,986
51,156
3,958,149
66,308
751,007
45,120
20,160
11,725,904
135,326
16,770
10,650
339,135
28,508
976,023
625,122
112,400
51,193
247,613
293,220
8,796,000
54,600
33,600
5,744
950,656
950,656
-533,405
-533,405
76,663,141
-3,402,615
298,850
161,250
137,600
298,850
増　減
17,437,583
16,420,838
16,420,838
858,199
158,546
158,546
-520,000
-520,000
38,080
38,080
16,955,663
1,999,646
-301,362
56,370
1,710,187
194,200
340,251
774,738
492,267
-2,198
1,550
14,389
224,789
46,915
20,386
-3,200
-20,160
217,841
-18,670
-16,770
-10,350
-266,876
-7,124
-463,051
190,921
25,350
307,545
18,670
6,378
424,000
-6,286
34,104
-10,467
-10,467
31,648
31,648
3,013,406
13,942,257
-78,467
-36,350
-42,117
-78,467
162,980
124,900
38,080
298,850
-3,103,765
162,980
-241,447
13,700,810
45,600
45,600
273,021
273,021
318,621
-318,621
10,278,424
9,344,706
19,623,130
-3,103,765
12,448,471
9,344,706
45,600
45,600
273,021
273,021
318,621
-318,621
13,382,189
-3,103,765
10,278,424
19,623,130
9,344,706
10,278,424
収
益
特別収益計(8)
拠点区分間繰入金費用
費
拠点区分間繰入金費用
その他の特別損失
その他の特別損失
用
特別費用計(9)
特別増減差額(10)=(8)-(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
前期繰越活動増減差額(12)
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)
法人名　社会福祉法人　しが夢翔会
事業・拠点　[0014：グループホーム事業]
グループホーム事業拠点区分貸借対照表
平成27年　3月31日現在
第３号の４様式
(単位：円)
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
立替金
前払金
前払費用
拠点区分間貸付金
固定資産
その他の固定資産
建物
器具及び備品
減価償却累計額 △
権利
退職給付引当資産
差入保証金
長期前払費用
長期預け金
資産の部合計
資　産　の　部
当年度末
前年度末
18,453,070
7,675,464
1,389,039
-3,947,097
15,980,252
10,701,495
11,200
11,000
153,000
30,000
880,066
878,779
40,800
8,261,965
8,260,870
8,261,965
8,260,870
10,161,974
10,161,974
1,098,440
1,098,440
7,655,423
6,715,234
267,750
267,750
1,753,740
1,508,940
2,519,000
116,484
1,939,000
26,715,035
15,936,334
増 減
10,777,606
5,336,136
5,278,757
200
123,000
-880,066
878,779
40,800
1,095
1,095
流動負債
事業未払金
職員預り金
拠点区分間借入金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額
940,189 次期繰越活動増減差額
（うち当期活動増減差額）
244,800
2,519,000
116,484
-1,939,000 純資産の部合計
10,778,701 負債及び純資産の部合計
負　債　の　部
当年度末
前年度末
4,001,202
3,562,589
3,514,044
3,253,054
275,858
309,535
211,300
1,753,740
1,508,940
1,753,740
1,508,940
5,754,942
5,071,529
純　資　産　の　部
1,291,363
1,520,099
1,291,363
1,520,099
19,623,130
9,344,706
19,623,130
9,344,706
10,278,424
-3,103,765
20,914,493
26,669,435
10,864,805
15,936,334
増
減
438,613
260,990
-33,677
211,300
244,800
244,800
683,413
-228,736
-228,736
10,278,424
10,278,424
13,382,189
10,049,688
10,733,101