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eMAXIS バランス（波乗り型） - 三菱UFJ投信
eMAXIS バランス（波乗り型） 追加型投信／内外／資産複合 投資信託説明書（請求目論見書）2012.10.26 ｅＭＡＸＩＳ専用サイト http://maxis.muam.jp/e/ ※ 本書は金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。 ■当ファンドの受益権の価額は、株式や公社債、不動産投資信託証券等の有価証券市場の相場変動、組 入有価証券の発行者の信用状況の変化、為替市場の相場変動等の影響により変動し、下落する場合が あります。したがって、投資家のみなさまの投資元金が保証されているものではなく、基準価額の下 落により、損失を被ることがあります。 ■当ファンドは、一定の運用成果を保証するものではありません。 ■運用により信託財産に生じた損益はすべて投資家のみなさまに帰属します。 ■投資信託は、預金等や保険契約とは異なり、預金保険機構、貯金保険機構、保険契約者保護機構の保 護の対象ではありません。 ■金融商品取引業者以外の金融機関は、投資者保護基金に加入しておりません。 ■当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。 目 次 第一部 証券情報 申込手数料、申込単位 など 1 第二部 ファンド情報 第１ ファンドの状況 １ ファンドの性格 ２ 投資方針 ３ 投資リスク ４ 手数料等及び税金 ５ 運用状況 目的、沿革、仕組み など 投資方針、投資対象、分配方針 など リスク、管理体制 など 手数料等、税金 など 投資状況、運用実績、設定・解約の実績 3 第２ 管理及び運営 １ 申込（販売）手続等 ２ 換金（解約）手続等 ３ 資産管理等の概要 ４ 受益者の権利等 申込単位、申込価額、申込手数料 解約単位、解約価額 など 資産の評価、信託期間、計算期間 受益者の権利 など 第３ ファンドの経理状況 ファンドの財務諸表、現況 第４ 内国投資信託受益証券 事務の概要 名義書換、受益権の譲渡 第三部 委託会社等の情報 第１ 委託会社等の概況 など 47 など など など 52 委託会社の概況、財務諸表 など 213 など 214 信託約款 ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）の募集については、委託会社は、 金融商品取引法第５条の規定により有価証券届出書を2012年10月25 日に関東財務局長に提出しており、2012年10月26日にその効力が生じ ております。 発行者名 代表者の役職氏名 本店の所在の場所 有価証券届出書の写しを 縦覧に供する場所 三菱ＵＦＪ投信株式会社 取締役社長 後藤俊夫 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 該当ありません 第一部【証券情報】 （１）【ファンドの名称】 ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）（「ファンド」といいます。） （２）【内国投資信託受益証券の形態等】 追加型証券投資信託です。 当初元本は１口当たり１円です。 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、 もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。 ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（「社振法」といいます。）の規定の適用 を受け、受益権の帰属は、後記の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振 替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、 「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（振替 口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。また、 振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。 （３）【発行（売出）価額の総額】 １兆円を上限とします。 （４）【発行（売出）価格】 取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。 基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。 また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。 （略称：ｅバ波乗） なお、下記においてもご照会いただけます。 三菱ＵＦＪ投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034（受付時間：毎営業日の9:00∼17:00） ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/ ｅＭＡＸＩＳ専用サイト http://maxis.muam.jp/e/ （注）基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をいいます。 なお、当ファンドでは１万口当たりの価額で表示されます。 毎営業日とは、土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に定める休日ならびに12月31日、１月２ 日および１月３日以外の日とします。以下、同じ。 （５）【申込手数料】 申込手数料はかかりません。 （６）【申込単位】 申込単位は販売会社にご確認ください。 なお、下記においてもご照会いただけます。 三菱ＵＦＪ投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034（受付時間：毎営業日の9:00∼17:00） 申込みには分配金受取りコース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、 分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については１口単位とし ます。 （７）【申込期間】 平成24年10月26日から平成25年４月26日までです。 （注）上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。 （８）【申込取扱場所】 販売会社において申込みの取扱いを行います。 1 販売会社は、下記にてご確認いただけます。 三菱ＵＦＪ投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034（受付時間：毎営業日の9:00∼17:00） （９）【払込期日】 取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。 払込期日は販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。 振替受益権に係る各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する 口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。 （10）【払込取扱場所】 申込みを受け付けた販売会社とします。 （11）【振替機関に関する事項】 ファンドの受益権の振替機関は、株式会社証券保管振替機構です。 ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、振替機関の振替業に係る業務規程等の規則にし たがって取り扱われるものとします。ファンドの分配金、償還金、解約代金は、社振法および振替 機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。 （12）【その他】 該当事項はありません。 2 第二部【ファンド情報】 第１【ファンドの状況】 １【ファンドの性格】 （１）【ファンドの目的及び基本的性格】 当ファンドは、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。 信託金の限度額は、1,000億円です。 当ファンドは、社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類および属 性区分に該当します。 商品分類表 単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 （収益の源泉） 株式 国内 単位型 独立区分 ＭＭＦ 債券 海外 不動産投信 内外 その他資産 （ ） 追加型 補足分類 インデックス型 ＭＲＦ 特殊型 ＥＴＦ （ ） 資産複合 属性区分表 投資対象資産 株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット 属性 （ ） 不動産投信 その他資産 （投資信託証券 （資産複合（株 式、債券、不動産 投信））） 資産複合 （ ） 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替 ヘッジ あり 年１回 グローバル ファミリー 年２回 （日本を含む） ファンド （ ） 年４回 日本 年６回 北米 ファンド・ なし （隔月） 欧州 オブ・ 年12回 アジア ファンズ （毎月） オセアニア 日々 中南米 その他 アフリカ （ ） 中近東 （中東） エマージング 対象 特殊型 インデックス 日経２２５ ブル・ベア型 ＴＯＰＩＸ 条件付運用型 その他 （ ） ロング・ ショート型／ 絶対収益 追求型 その他 （ ） ※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。 ※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源泉と なる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。 ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しています。 3 商品分類の定義 単位型・ 単位型 追加型 追加型 投資対象 地域 投資対象 資産 独立区分 補足分類 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追 加設定は一切行われないファンドをいいます。 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従 来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。 国内 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国 内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 海外 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海 外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 内外 信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質 的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。 株式 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株 式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 債券 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債 券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 不動産投信（リート） 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不 動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を源 泉とする旨の記載があるものをいいます。 その他資産 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株 式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載があ るものをいいます。 資産複合 信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産の うち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載 があるものをいいます。 ＭＭＦ（マネー・マネー 社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する規則」 ジメント・ファンド） に規定するＭＭＦをいいます。 ＭＲＦ（マネー・リザー 社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する規則」 ブ・ファンド） に規定するＭＲＦをいいます。 ＥＴＦ 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号） 第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならびに租 税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規定する 上場証券投資信託をいいます。 インデックス型 信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨また はそれに準じる記載があるものをいいます。 特殊型 信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起するこ とが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があ るものをいいます。 ※上記定義は社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。 属性区分の定義 投資対象 株式 資産 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいいま す。 信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるも のをいいます。 信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載がある ものをいいます。 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものを いいます。 信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債（地 方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。以下同 じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいます。 信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨 の記載があるものをいいます。 4 決算頻度 投資対象 地域 投資形態 その他債券 信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資す る旨の記載があるものをいいます。 クレジット 目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別して 属性 投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資対象 の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイイール ド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記載がある ものについて低格付債を債券の属性として併記します。 不動産投信 信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載があ るものをいいます。 その他資産 信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外に 投資する旨の記載があるものをいいます。 資産複合 信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載があるも のをいいます。 年１回 信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいいま す。 年２回 信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいいま す。 年４回 信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいいま す。 年６回（隔月） 信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいいま す。 年12回（毎月） 信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるもの をいいます。 日々 信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま す。 その他 上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。 グローバル 信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉 とする旨の記載があるものをいいます。 日本 信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉 とする旨の記載があるものをいいます。 北米 信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を 源泉とする旨の記載があるものをいいます。 欧州 信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を 源泉とする旨の記載があるものをいいます。 アジア 信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア 地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 オセアニア 信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の 資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 中南米 信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産 を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 アフリカ 信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資 産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 中近東（中東） 信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産 を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 エマージング 信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域 （新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等を除 きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 ファミリーファンド 信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにの み投資されるものを除きます。）を投資対象として投資するもの をいいます。 ファンド・オブ・ 社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関する規 ファンズ 則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。 5 為替ヘッジ あり 信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替の ヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。 なし 信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるもの または為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。 対 象 イ ン 日経２２５ 信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨ま デックス たはそれに準じる記載があるものをいいます。 ＴＯＰＩＸ 信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨ま たはそれに準じる記載があるものをいいます。 その他 信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指す 旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。 特殊型 ブル・ベア型 信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に 投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連動 （一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の記載 があるものをいいます。 条件付運用型 信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを 用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価額、 収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定 められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものを いいます。 ロング・ショート型／ 信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を目 絶対収益追求型 指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指 す旨の記載があるものをいいます。 その他 信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当し ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいいま す。 ※上記定義は社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。 6 ［ファンドの目的・特色］ 7 8 9 10 市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 11 （２）【ファンドの沿革】 平成23年10月31日 設定日、信託契約締結、運用開始 12 （３）【ファンドの仕組み】 ①委託会社およびファンドの関係法人の役割 投資家（受益者） お申込金↓↑収益分配金、解約代金等 販売会社 募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金 の支払いの取扱い等を行います。 お申込金↓↑収益分配金、解約代金等 受託会社（受託者） 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 委託会社（委託者） 三菱ＵＦＪ投信株式会社 （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託 銀行株式会社） 信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行 います。 信託財産の保管・管理等を行います。 投資↓↑損益 マザーファンド 投資↓↑損益 有価証券等 ②委託会社と関係法人との契約の概要 概要 委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社としての 「信託契約」 業務に関する事項、受益者に関する事項等が定められ ています。 なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関する 法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られた信 託約款の内容で締結されます。 委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配 「募集・販売の取扱い等に関する契約」金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容等が定 められています。 ③委託会社の概況 ・資本金 2,000百万円（平成24年８月末現在） ・沿革 平成９年５月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始 平成16年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社 が合併、商号を三菱投信株式会社に変更 平成17年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、 商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更 ・大株主の状況（平成24年８月末現在） 株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 62,050株 50.0％ 株式会社三菱ＵＦＪフィナンシ 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号 31,025株 25.0％ ャル・グループ 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号 31,023株 25.0％ 13 ２【投資方針】 （１）【投資方針】 ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新興国株式 インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証券、外国債券 インデックスマザーファンド受益証券、新興国債券インデックスマザーファンド受益証券、東証Ｒ ＥＩＴ指数マザーファンド受益証券およびＭＵＡＭ Ｇ−ＲＥＩＴマザーファンド受益証券等への 投資を通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券を実質的な主要投資 対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。このほか、日本を含む世界各国 の株式（ＤＲ（預託証書）を含みます。以下同じ。）、公社債および上場投資信託証券（不動産投 資信託証券を含みます。）に直接投資することがあります。 各投資対象資産への実質的な基本投資割合は、信託財産の純資産総額に対して以下の比率とします。 なお、国内株式、先進国株式、新興国株式および国内債券への実質的な投資にあたっては、市況動 向等を勘案し、以下の範囲内で機動的に資金を配分します。 国内株式 ・・・５∼35％ 先進国株式 ・・・５∼35％ 新興国株式 ・・・５∼35％ 国内債券 ・・・５∼35％ 先進国債券 ・・・12.5％ 新興国債券 ・・・12.5％ 国内不動産投資信託証券 ・・・12.5％ 先進国不動産投資信託証券 ・・・12.5％ 組入比率の調整等を目的として有価証券先物取引等を活用する場合があります。 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 （２）【投資対象】 ①投資の対象とする資産の種類 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。 １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項 で定めるものをいいます。以下同じ。） イ．有価証券 ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、信託 約款に定める次のものに限ります。） ａ．有価証券先物取引等 ｂ．スワップ取引 ｃ．金利先渡取引および為替先渡取引 ハ．約束手形 ニ．金銭債権 ２．次に掲げる特定資産以外の資産 イ．為替手形 ②有価証券の指図範囲 この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証 券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ投信株式会社を委託会社と し、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社とするＴＯＰＩＸマザーファンド、外国株式インデッ クスマザーファンド、新興国株式インデックスマザーファンド、日本債券インデックスマザーフ ァンド、外国債券インデックスマザーファンド、新興国債券インデックスマザーファンド、東証 ＲＥＩＴ指数マザーファンドおよびＭＵＡＭ Ｇ−ＲＥＩＴマザーファンド（「マザーファンド」 または「親投資信託」といいます。）の受益証券のほか、次に掲げるものとします。 １．株券または新株引受権証書 ２．国債証券 ３．地方債証券 ４．特別の法律により法人の発行する債券 ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株 14 引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。） ６．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいま す。） ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号 で定めるものをいいます。） ８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるものを いいます。） ９．資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法 第２条第１項第８号で定めるものをいいます。） 10．資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第13号で定める ものをいいます。） 11．コマーシャル・ペーパー 12．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）お よび新株予約権証券 13．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から12．の証券または証書の性質を 有するもの 14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるもの をいいます。） 15．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。 16．において同じ。）で16．で定めるもの以外のもの 16．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下16．にお いて同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券 17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。） 18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものを いい、有価証券に係るものに限ります。） 19．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。） 20．外国法人が発行する譲渡性預金証書 21．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の 受益証券に限ります。） 22．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。） 23．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託 の受益証券に表示されるべきもの 24．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをいい、１． から23．に該当するものを除きます。） 25．外国の者に対する権利で23．および24．の有価証券の性質を有するもの なお、１．の証券または証書ならびに13．および19．の証券または証書のうち１．の証券または 証書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券ならびに16．の証券な らびに13．および19．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するものを以 下「公社債」といい、14．および15．の証券を以下「投資信託証券」といいます。 ③金融商品の指図範囲 この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証 券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。 １．預金 ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。） ３．コール・ローン ４．手形割引市場において売買される手形 ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの ６．信託の受益権（金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるものをいい、１．から５．に該 当するものを除きます。） ７．投資事業有限責任組合契約に基づく権利（金融商品取引法第２条第２項第５号に該当するも のをいいます。） ８．外国の者に対する権利で５．から７．の権利の性質を有するもの ④その他の投資対象 15 信託約款に定める次に掲げるもの。 ・外国為替予約取引 ＜マザーファンドの概要＞ ＴＯＰＩＸマザーファンド （基本方針） この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）と連動する投資成果をめざして運用を行います。 （運用方法） ①投資対象 東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。 ②投資態度 東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）からカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的 なリスク管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。 株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、または 株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。） は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、実質投資 比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図を行うことがありま す。 なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 （投資制限） ①株式への投資割合に制限を設けません。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 20％以下とします。 ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。 ④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額 の10％以下とします。 ⑤外貨建資産への投資は行いません。 ⑥有価証券先物取引等を行うことができます。 ⑦スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 外国株式インデックスマザーファンド （基本方針） この投資信託は、ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（ＭＳＣＩコクサイ インデックス）（円 換算ベース）と連動する投資成果をめざして運用を行います。 （運用方法） ①投資対象 ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（ＭＳＣＩコクサイ インデックス）（円換算ベース） に採用されている株式を主要投資対象とします。 ②投資態度 投資成果をＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（ＭＳＣＩコクサイ インデックス）（円換 算ベース）の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。 ・株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、また は株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま す。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、 実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図を行うこ とがあります。 ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 （投資制限） ①株式への投資割合に制限を設けません。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 20％以下とします。 16 ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。 ④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額 の10％以下とします。 ⑤外貨建資産への投資割合に制限を設けません。 ⑥有価証券先物取引等を行うことができます。 ⑦スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 ⑧外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 新興国株式インデックスマザーファンド （基本方針） この投資信託は、ＭＳＣＩ エマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）と連動した 投資成果をめざして運用を行います。 （運用方法） ①投資対象 新興国の株式等（ＤＲ（預託証書）を含みます。以下同じ。）を主要投資対象とします。 ②投資態度 新興国の株式等を主要投資対象とし、ＭＳＣＩ エマージング・マーケット・インデックス（円換 算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。 株式等の組入比率は原則として高位を保ちます。 対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式等の投資比率が100％を超え る場合があります。 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 （投資制限） ①株式への投資割合に制限を設けません。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 20％以下とします。 ③同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額 の10％以下とします。 ④外貨建資産への投資割合に制限を設けません。 ⑤有価証券先物取引等を行うことができます。 ⑥スワップ取引は効率的な運用に資するために行うことができます。 ⑦金利先渡取引および為替先渡取引は効率的な運用に資するために行うことができます。 ⑧外国為替予約取引は効率的な運用に資するために行うことができます。 日本債券インデックスマザーファンド （基本方針） この投資信託は、ＮＯＭＵＲＡ−ＢＰＩ総合と連動する投資成果をめざして運用を行います。 （運用方法） ①投資対象 ＮＯＭＵＲＡ−ＢＰＩ総合に採用されている公社債を主要投資対象とします。 ②投資態度 投資成果をＮＯＭＵＲＡ−ＢＰＩ総合の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ 管理を行います。 ・公社債の実質投資比率（組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、また は債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。） は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、実質投 資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図を行うことがあ ります。 ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。 なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 （投資制限） ①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。 17 ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下としま す。 ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。 ④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。 ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％ 以下とします。 ⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額 の10％以下とします。 ⑦外貨建資産への投資は行いません。 ⑧有価証券先物取引等を行うことができます。 ⑨スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 外国債券インデックスマザーファンド （基本方針） この投資信託は、シティグループ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）と連動する投 資成果をめざして運用を行います。 （運用方法） ①投資対象 シティグループ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている国債を主要 投資対象とします。 ②投資態度 投資成果をシティグループ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の動きにできるだ け連動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。 ・公社債の実質投資比率（組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、また は債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。） は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、実質投 資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図を行うことがあ ります。 ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 （投資制限） ①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下としま す。 ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。 ④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。 ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％ 以下とします。 ⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額 の10％以下とします。 ⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。 ⑧有価証券先物取引等を行うことができます。 ⑨スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 ⑩外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 新興国債券インデックスマザーファンド （基本方針） この投資信託は、ＪＰモルガンＧＢＩ‐ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）に 連動する投資成果をめざして運用を行います。 （運用方法） ①投資対象 新興国の現地通貨建ての公社債を主要投資対象とします。 18 ②投資態度 新興国の現地通貨建の公社債を主要投資対象とし、ＪＰモルガンＧＢＩ‐ＥＭグローバル・ダイ バーシファイド（円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。なお、新興国 の現地通貨建て国際機関債、および新興国の現地通貨建て債券の騰落率に償還価額等が連動する 債券に投資することがあります。 対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の投資比率が100％を超え る場合があります。 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 （投資制限） ①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下としま す。 ③投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％ 以下とします。 ④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。 ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％ 以下とします。 ⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額 の５％以下とします。 ⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。 ⑧有価証券先物取引等を行うことができます。 ⑨スワップ取引は効率的な運用に資するために行うことができます。 ⑩金利先渡取引および為替先渡取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 ⑪外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド （基本方針） この投資信託は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）と連動する投資成果をめざして運用を行います。 （運用方法） ①投資対象 東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券（社団法人投資信託協会規 則に定める不動産投資信託証券をいいます。以下同じ。）を主要投資対象とします。 ②投資態度 わが国の金融商品取引所に上場している（上場予定を含みます。）不動産投資信託証券を主要投 資対象とし、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に連動する投資成果をめざして運用を行います。 原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。 対象インデックスとの連動を維持するため、不動産投信指数先物取引を利用し不動産投資信託証 券の実質投資比率が100％を超える場合があります。 市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 （投資制限） ①株式への投資は行いません。 ②投資信託証券への投資割合に制限を設けません。 ③外貨建資産への投資は行いません。 ④不動産投信指数先物取引を行うことができます。 ＭＵＡＭ Ｇ−ＲＥＩＴマザーファンド （基本方針） この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。 （運用方法） ①投資対象 Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に採用されている不 動産投資信託証券（社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。以下同 19 じ。）を主要投資対象とします。 ②投資態度 Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果 を目指して、運用を行います。 銘柄選定にあたっては、時価総額および流動性等を勘案します。 原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 市場動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 （投資制限） ①株式への直接投資は行いません。 ②投資信託証券への投資割合に制限を設けません。 ③外貨建資産への投資割合に制限を設けません。 （３）【運用体制】 三菱ＵＦＪ投信 ＰＬＡＮ ①＜投資環境見通しの策定＞ ① ＜投資環境見通しの策定＞ （投資環境会議） （投資環境会議） ③ ＜運用戦略の決定＞ ②＜運用戦略の決定＞ （運用戦略委員会） （運用戦略委員会） ⑧<運用・管理 に関する監督> 内部監査担当部署 による内部統制等 の検証・評価 ＤＯ ④＜ポートフォリオの構築＞ ⑤＜ポートフォリオの構築＞ （各運用部）売買実行指示 （ 各 運 用 部 ） 売買実行指示 （トレーディング部）事前チェックと売買執行 （トレーディング部） 事前チェックと売買執行 モニタリングのフィードバック ③＜運用計画の決定＞ ④ ＜運用計画の決定＞ （各運用部にて運用計画を決定） （ファンド毎の運用計画を決定） ＳＥＥ ⑤＜投資行動のモニタリング１＞ ⑥＜投資行動のモニタリング 1＞ （運用部門内の自律的チェック） （運用部門内の自律的チェック） ⑥＜投資行動のモニタリング２＞ ⑦＜投資行動のモニタリング 2＞ （管理担当部署によるチェック・運用管理委員会） （管理担当部署によるチェック・運用管理委員会） ⑦＜ファンドに関係する法人等の管理＞ （管理担当部署による定期的なチェック・リスク管理委員会） ①投資環境見通しの策定 投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた 投資環境見通しを策定します。 ②運用戦略の決定 運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。 ③運用計画の決定 20 ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。 ④ポートフォリオの構築 各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部門から独立したトレーディング部に売買実行の指 示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買の 執行を行います。 ⑤投資行動のモニタリング１ 運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っているか どうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。 ⑥投資行動のモニタリング２ 運用部門から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法 令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員会等を 通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。 ⑦ファンドに関係する法人等の管理 受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担当 部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、リス ク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されます。 ⑧運用・管理に関する監督 内部監査担当部署（５名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全 性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性 を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報 告される、内部監査態勢が構築されています。 さらに、委託会社は、三菱ＵＦＪ信託銀行からの投資環境および全資産に関する助言を活用して、 質の高い運用サービスの提供に努めています。 ファンドの運用体制等は平成24年10月26日現在のものであり、今後変更される可能性があります。 （４）【分配方針】 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。 ①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額としま す。 ②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対 象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。 ③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用を 行います。 （５）【投資制限】 ＜信託約款に定められた投資制限＞ ①株式 ａ．委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時 価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の60 を超えることとなる投資の指図をしません。 ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証 券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じ て得た額とします。 ②新株引受権証券および新株予約権証券 ａ．委託会社は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総 額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のう ち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えるこ ととなる投資の指図をしません。 ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証 券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予 約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。 ③投資信託証券 21 ａ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券（金融商品取引所に上場等さ れ、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下している 場合を除きます。）な投資信託証券をいいます。）を除きます。以下ａ．およびｂ．において 同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託 財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の５を超えることとな る投資の指図をしません。 ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証 券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額の割 合を乗じて得た額とします。 ④同一銘柄の株式 同一銘柄の株式への実質投資割合に制限を設けません。 ⑤同一銘柄の転換社債等 ａ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債（新株 予約権付社債のうち、会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社 債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確に しているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の３第１項第７号および第８号の定めが あるものをいいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債および 当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額 が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。 ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証 券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該転換 社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。 ⑥スワップ取引 ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受 取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワッ プ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。 ｂ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り ではありません。 ｃ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価 するものとします。 ｄ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、 担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。 ⑦信用取引 ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの 指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻し により行うことの指図をすることができます。 ｂ．ａ．の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことが できるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。 １．信託財産に属する株券および新株引受権証書により取得する株券 ２．株式分割により取得する株券 ３．有償増資により取得する株券 ４．売出しにより取得する株券 ５．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（⑤に規定する転換社債型新株予約 権付社債の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券 ６．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信 託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（５．に定めるもの を除きます。）の行使により取得可能な株券 ⑧外国為替予約取引 ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をする ことができます。 ｂ．ａ．の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額に つき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属 22 する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託財産に 属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指 図については、この限りではありません。 ｃ．ｂ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証 券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合 を乗じて得た額とします。 ｄ．ｂ．の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相 当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。 ⑨有価証券の借入れ ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることがで きます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保 の提供の指図を行うものとします。 ｂ．ａ．の指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま す。 ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純 資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り 入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。 ⑩資金の借入れ ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払 資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。） を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を もって有価証券等の運用は行わないものとします。 ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託 財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日 から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支 払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内であ る場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合 計額を限度とします。 ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営 業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。 ⑪投資する株式等の範囲 ａ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品 取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場に おいて取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債 権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの限りでは ありません。 ｂ．ａ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権 証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社が 投資することを指図することができます。 ⑫金利先渡取引および為替先渡取引 ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先 渡取引を行うことの指図をすることができます。 ｂ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託 期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに ついてはこの限りではありません。 ｃ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに 算出した価額で評価するものとします。 ｄ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必 要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。 ⑬有価証券の貸付 ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次 の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。 23 １．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時 価合計額を超えないものとします。 ２．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。 ｂ．ａ．に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に 相当する契約の一部の解約を指図するものとします。 ｃ．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うもの とします。 ⑭有価証券の空売り ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券また は⑨の規定により借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。なお、 当該売付けの決済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指 図をすることができるものとします。 ｂ．ａ．の売付けの指図は、当該売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲 内とします。 ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純 資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付 けの一部を決済するための指図をするものとします。 ⑮特別の場合の外貨建有価証券への投資制限 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる 場合には、制限されることがあります。 ＜その他法令等に定められた投資制限＞ ・同一の法人の発行する株式への投資制限 委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信 託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総 数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取 得することを受託会社に指図しないものとします。 ・デリバティブ取引の投資制限 委託会社は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係 る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理 的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバ ティブ取引（新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選 択権付債券売買を含みます。）を行い、または継続することを内容とした運用を行うことをしな いものとします。 ３【投資リスク】 （１）投資リスク 当ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら の運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。 したがって、投資者のみなさまの投資元金が保証されているものではなく、基準価額の下落により 損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。 投資信託は預貯金と異なります。 当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際 は、当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重に投資のご判断を行っていただく必要があります。 ①市場リスク （価格変動リスク） 一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、公社債 の価格は市場金利の変動等を受けて変動し、また、不動産投資信託証券の価格は保有不動産等の 価値やそこから得られる収益の増減等により変動するため、当ファンドはその影響を受け株式や 公社債、不動産投資信託証券の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資 元金を割り込むことがあります。 保有不動産等の価値は、不動産市況、社会情勢等のマクロ的な要因の他、不動産の質や収益増減 24 等の個別の要因によって変動しますが、災害等による保有不動産の滅失、劣化または毀損があっ た場合には、その影響を大きく受けることがあります。なお、保有不動産等から得られる収益は、 賃料水準、稼働率、借入金利等の要因により変動します。 また、不動産投資信託証券は、株式と同様に上場市場で取引が行われ市場の需給を受けて価格が 決定しますが、利回りに着目して取引される傾向もあるため、公社債と同様に、金利の影響を受 けることがあります。よって、金利の上昇局面では、不動産投資信託証券に対する投資価値が相 対的に低下し、不動産投資信託証券の市場価格が下落する場合があります。この場合、基準価額 の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。 （為替変動リスク） 実質的な主要投資対象である海外の株式や公社債、不動産投資信託証券は外貨建資産であり、原 則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場 が円高方向に進んだ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがあ ります。 ②信用リスク 信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれが 予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等の価 格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の債務が 不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けますので、 基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。 ③流動性リスク 有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規 制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのことを流 動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式や公社債、 不動産投資信託証券の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格 で売却できない可能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割 り込むことがあります。 また、不動産投資信託証券は、株式と比べ市場規模が小さく、また、一般的に取引量も少ないた め、流動性リスクも高い傾向にあります。 ④カントリーリスク 新興国への投資は、先進国への投資を行う場合に比べ、投資対象国におけるクーデターや重大な 政治体制の変更、資産凍結を含む重大な規制の導入、政府のデフォルト等の発生による影響を受 けることにより、市場・信用・流動性の各リスクが大きくなる可能性があります。この場合、基 準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込む可能性が高まることがあります。 ※留意事項 ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオフ） の適用はありません。 ・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではありま せん。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。 投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相 当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり が小さかった場合も同様です。 収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下 落要因となります。 ・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対 象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファン ドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。 ・不動産投資信託証券および不動産投資信託証券が保有する不動産に係る法律、税制、会計などの 制度変更が、不動産投資信託証券の価格や配当率に影響を及ぼすことがあります。不動産投資信 託証券の投資口数が増加する場合、１口当たりの不動産投資信託証券の収益性が低下することが あります。 （２）投資リスクに対する管理体制 25 「投資リスク」をファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、 ①運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプ トに沿ったリスクの範囲内で運用を行うこと、②運用部門から独立した管理担当部署によりリスク 運営状況のモニタリング等のリスク管理を行うこと、を基本の考え方として、投資リスクの管理体 制を構築しています。 各投資リスクに関する管理体制は以下の通りです。 ①市場リスク （価格変動リスク・為替変動リスク） 市場リスクは、運用部門において、資産構成比率に関する事項や、その他のファンドのリスク特 性に関する事項を主な対象項目として常時把握し、ファンドコンセプトに沿ったリスクの範囲で コントロールしています。 また、市場リスクは、運用部門から独立した管理担当部署によってリスク運営状況のモニタリン グ等のリスク管理を行う体制をとっており、この結果は運用管理委員会等に報告されます。 ②信用リスク 信用リスクについては、運用部門においてリスクの把握、ファンド毎に定められたリスクの範囲 での運用、を行っているほか、運用部門から独立した管理担当部署でモニタリングを行うなど、 市場リスクと同様の管理体制をとっています。 信用リスクは、財務・格付基準に関する事項や、分散投資に関する事項などを主な対象項目とし て管理していますが、格付等の外形的基準にとどまらず、発行体情報の収集と詳細な分析を行う よう努めています。 ③流動性リスク 流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択す ることによりコントロールしています。また、運用部門から独立した管理担当部署においても流 動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果は運用管理委員会等に報告されます。 ４【手数料等及び税金】 （１）【申込手数料】 申込手数料はかかりません。 （２）【換金（解約）手数料】 解約手数料はかかりません。 ただし、解約時に信託財産留保額（当該基準価額の0.15％）が差し引かれます。 ※換金の詳細については販売会社にご確認ください。 （３）【信託報酬等】 委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算 されます。 信託財産の純資産総額 × 年0.525％※（税抜 年0.5％） 委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。し たがって、実質的な信託報酬の配分は、次の通りとなります。 取扱純資産総額（注） 委託会社 販売会社 受託会社 50億円未満の部分 年0.231％※ 年0.231％※ 年0.063％※ （税抜 年0.22％） （税抜 年0.22％） （税抜 年0.06％） ※ ※ 50億円以上100億円未満 年0.2205％ 年0.2415％ 年0.063％※ の部分 （税抜 年0.21％） （税抜 年0.23％） （税抜 年0.06％） ※ ※ 100億円以上の部分 年0.21％ 年0.252％ 年0.063％※ （税抜 年0.2％） （税抜 年0.24％） （税抜 年0.06％） （注）各販売会社における取扱純資産総額に応じて配分されます。 信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支 払われます。 ※消費税および地方消費税に相当する金額（「消費税等相当額」といいます。）を含みます。なお、消費税率 に応じて変更となることがあります。 26 ファンドは実質的に上場投資信託（リート）を投資対象としており、上場投資信託は市場の需給に より価格形成されるため、上場投資信託の費用は表示しておりません。 （４）【その他の手数料等】 ①信託財産に係る監査報酬および当該監査報酬に係る消費税等相当額は、毎計算期間の６ヵ月終了 日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。 ②信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国株式インデックスマザーファンド、 新興国株式インデックスマザーファンド、外国債券インデックスマザーファンド、新興国債券イ ンデックスマザーファンド、東証ＲＥＩＴ指数マザーファンドおよびＭＵＡＭ Ｇ−ＲＥＩＴマ ザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立て替えた立替金の利息、借入金の利息 および借入れに係る品借料は、受益者の負担として信託財産から支払われます。 ③上記の信託事務の処理に要する諸費用には、有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等、 外国での資産の保管等に要する費用等が含まれます。 （＊）「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上 限額等を表示することができません。 ご投資家のみなさまにご負担いただく手数料等の合計額については、お申込金額や保有期間等に応 じて異なりますので、表示することができません。 （５）【課税上の取扱い】 課税上は、株式投資信託として取り扱われます。 ①個人の受益者に対する課税 受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還 時の譲渡益については、次の通り課税されます。 １．収益分配金の課税 普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されません。 原則として、10％（所得税７％および地方税３％）の税率※で源泉徴収（申告不要）されます。 なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されません。）・申告分離課税を選択す ることもできます。申告分離課税を選択した場合、10％（所得税７％および地方税３％）の 税率※となります。 ２．解約時および償還時の課税 解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益（譲 渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。 10％（所得税７％および地方税３％）の税率※による申告分離課税が適用されます。 特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、10％（所得税７％および地方税３％）の税 率※で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。 解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場株 式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益通算 が可能となる仕組みがあります。 買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。 ※平成24年12月31日までの税率です。平成25年12月31日までは軽減税率が適用されます。なお、 復興特別所得税が付加されることにより、平成25年１月１日以降は10.147％（所得税７％、復 興特別所得税0.147％、地方税３％）、軽減税率の適用終了後の平成26年１月１日以降は20.315％ （所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率となる予定です。 ②法人の受益者に対する課税 受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還 時の個別元本超過額については、配当所得として７％（所得税７％）の税率※で源泉徴収されます。 地方税の源泉徴収はありません。なお、当ファンドは、益金不算入制度は適用されません。 買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。 ※平成24年12月31日までの税率です。平成25年12月31日までは軽減税率が適用されます。なお、 復興特別所得税が付加されることにより、平成25年１月１日以降は7.147％（所得税７％、復興 27 特別所得税0.147％）、軽減税率の適用終了後の平成26年１月１日以降は15.315％（所得税15％、 復興特別所得税0.315％）の税率となる予定です。 ◇個別元本について ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者の 元本（個別元本）にあたります。 ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を 行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファ ンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンド を取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。 ③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から 当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。 ◇収益分配金について 受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本 と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普 通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場 合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本 払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。 なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本 から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。 ※上記は平成24年８月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に なることがあります。 ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。 28 ５【運用状況】 （１）【投資状況】 平成24年8月31日現在 （単位：円） 時価合計 投資比率(％) 150,945,970 95.37 資産の種類 国／地域名 親投資信託受益証券 日本 コール・ローン、その他資産 ― 7,329,417 4.63 （負債控除後） 純資産総額 158,275,387 100.00 （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 （２）【投資資産】 ①【投資有価証券の主要銘柄】 ａ評価額上位３０銘柄 平成24年8月31日現在 上段：帳簿価額 利率（％） 投資 銘 柄 種類 業種 口数 下段：評 価 額 償還期限 比率 （口） 単価（円） 金額（円） (年/月/日) (％) 外国株式インデックスマザー 親投資信託 0.9999 40,553,102 ― 日本 ファンド 受益証券 ― 40,556,159 1.0085 40,900,886 ― 25.84 東証ＲＥＩＴ指数マザーファ 親投資信託 1.1319 18,298,849 ― 日本 ンド 受益証券 ― 16,166,489 1.2326 19,926,814 ― 12.59 外国債券インデックスマザー 親投資信託 1.3203 19,898,186 ― 日本 ファンド 受益証券 ― 15,070,958 1.3201 19,895,171 ― 12.57 ＭＵＡＭ Ｇ−ＲＥＩＴマザー 親投資信託 0.7183 18,679,505 ― 日本 ファンド 受益証券 ― 26,005,158 0.7645 19,880,943 ― 12.56 新興国債券インデックスマザ 親投資信託 1.0313 19,787,351 ― 日本 ーファンド 受益証券 ― 19,186,563 1.0254 19,673,901 ― 12.43 新興国株式インデックスマザ 親投資信託 1.3899 14,549,546 ― 日本 ーファンド 受益証券 ― 10,467,624 1.3616 14,252,716 ― 9.01 日本債券インデックスマザー 親投資信託 1.1874 9,687,002 ― 日本 ファンド 受益証券 ― 8,158,162 1.1920 9,724,529 ― 6.14 親投資信託 0.7182 7,006,100 ― 日本 ＴＯＰＩＸマザーファンド 受益証券 ― 9,755,082 0.6859 6,691,010 ― 4.23 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 国／ 地域 ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率 平成24年8月31日現在 種類／業種別 投資比率(％) 親投資信託受益証券 95.37 合 計 95.37 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 ②【投資不動産物件】 該当事項はありません。 ③【その他投資資産の主要なもの】 該当事項はありません。 （３）【運用実績】 ①【純資産の推移】 下記計算期間末日および平成24年8月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移 は次の通りです。 純資産総額 第1計算期間末日 （平成24年 1月26日） 平成23年10月末日 11月末日 12月末日 平成24年 1月末日 2月末日 3月末日 42,391,869 （分配付） 42,391,869 （分配落） 10,086,382 23,223,090 33,793,205 44,244,682 72,070,298 109,142,912 29 （単位：円） 基準価額 (１万口当たりの純資産価額) 9,968（分配付） 9,968（分配落） 10,086 9,532 9,626 9,878 10,749 10,888 （単位：円） 基準価額 (１万口当たりの純資産価額) 10,734 10,130 10,335 10,391 10,503 純資産総額 4月末日 5月末日 6月末日 7月末日 8月末日 113,500,374 121,364,302 125,032,987 143,877,599 158,275,387 ②【分配の推移】 １万口当たりの分配金 0円 第1計算期間 ③【収益率の推移】 収益率（％） △0.32 第1計算期間 第1計算期間末日から 5.36 平成24年8月末日までの期間 （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の 基準価額（分配落ちの額。以下「前期末基準価額」）を控除した額を前期末基準価額で除して得 た数に100を乗じて得た数。ただし、第1計算期間末日から平成24年8月末日までの期間については 平成24年8月末日の基準価額から前期末基準価額を控除した額を前期末基準価額で除して得た数 に100を乗じて得た数。 （４）【設定及び解約の実績】 第1計算期間 第2計算期期首から 平成24年8月31日までの期間 設定口数 51,206,550 解約口数 8,680,675 発行済口数 42,525,875 148,226,296 40,062,595 150,689,576 ＜参考＞ 「ＴＯＰＩＸマザーファンド」 （１）投資状況 平成24年8月31日現在 （単位：円） 時価合計 投資比率(％) 170,805,503,772 98.72 資産の種類 国／地域名 株式 日本 コール・ローン、その他資産 ― 2,215,995,507 1.28 （負債控除後） 純資産総額 173,021,499,279 100.00 （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 その他の資産の投資状況 平成24年8月31日現在 （単位：円） 資産の種類 時価合計 投資比率(％) 株価指数先物取引 （買建） 2,215,825,000 1.28 （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 （２）投資資産 ①投資有価証券の主要銘柄 ａ評価額上位３０銘柄 国／ 地域 日本 日本 銘 柄 トヨタ自動車 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グ ループ 種類 業種 株式 輸送用機器 株式 銀行業 平成24年8月31日現在 上段：帳簿価額 利率（％） 投資 株式数 下段：評 価 額 償還期限 比率 単価（円） 金額（円） (年/月/日) (％) 3,440.49 7,620,341,301 ― 2,214,900 3,095.00 6,855,115,500 ― 3.96 418.42 5,340,712,880 ― 12,764,000 356.00 4,543,984,000 ― 2.63 30 平成24年8月31日現在 上段：帳簿価額 利率（％） 投資 銘 柄 種類 業種 株式数 下段：評 価 額 償還期限 比率 単価（円） 金額（円） (年/月/日) (％) 3,110.19 4,482,094,809 ― 日本 本田技研工業 株式 輸送用機器 1,441,100 2,472.00 3,562,399,200 ― 2.06 三井住友フィナンシャルグル 2,775.69 3,553,160,769 ― 日本 ープ 株式 銀行業 1,280,100 2,424.00 3,102,962,400 ― 1.79 3,776.74 2,932,260,936 ― 日本 日本電信電話 株式 情報・通信業 776,400 3,615.00 2,806,686,000 ― 1.62 3,815.46 4,048,584,606 ― 日本 キヤノン 株式 電気機器 1,061,100 2,595.00 2,753,554,500 ― 1.59 みずほフィナンシャルグルー 139.33 3,021,440,715 ― 日本 プ 株式 銀行業 21,685,500 126.00 2,732,373,000 ― 1.58 3,741.98 2,507,500,798 ― 日本 武田薬品工業 株式 医薬品 670,100 3,670.00 2,459,267,000 ― 1.42 2,456.87 1,876,557,306 ― 日本 ソフトバンク 株式 情報・通信業 763,800 3,190.00 2,436,522,000 ― 1.41 14,849.36 2,640,216,208 ― 日本 ファナック 株式 電気機器 177,800 12,790.00 2,274,062,000 ― 1.31 2,278.69 1,933,696,334 ― 日本 日本たばこ産業 株式 食料品 848,600 2,361.00 2,003,544,600 ― 1.16 139,911.51 1,943,370,873 ― 日本 エヌ・ティ・ティ・ドコモ 株式 情報・通信業 13,890 133,200.00 1,850,148,000 ― 1.07 512.54 2,017,357,440 ― 日本 日立製作所 株式 電気機器 3,936,000 449.00 1,767,264,000 ― 1.02 1,949.39 2,393,461,042 ― 日本 三菱商事 株式 卸売業 1,227,800 1,439.00 1,766,804,200 ― 1.02 セブン＆アイ・ホールディング 2,365.90 1,668,432,680 ― 日本 ス 株式 小売業 705,200 2,375.00 1,674,850,000 ― 0.97 1,434.30 1,692,474,000 ― 日本 三菱地所 株式 不動産業 1,180,000 1,373.00 1,620,140,000 ― 0.94 1,380.49 2,008,889,048 ― 日本 三井物産 株式 卸売業 1,455,200 1,093.00 1,590,533,600 ― 0.92 865.72 1,881,382,704 ― 日本 日産自動車 株式 輸送用機器 2,173,200 730.00 1,586,436,000 ― 0.92 5,261.03 1,562,525,910 ― 日本 東日本旅客鉄道 株式 陸運業 297,000 5,240.00 1,556,280,000 ― 0.90 3,424.21 1,359,753,791 ― 日本 アステラス製薬 株式 医薬品 397,100 3,820.00 1,516,922,000 ― 0.88 535,316.19 1,400,387,153 ― 日本 ＫＤＤＩ 株式 情報・通信業 2,616 560,000.00 1,464,960,000 ― 0.85 4,718.30 1,513,630,640 ― 日本 信越化学工業 株式 化学 320,800 4,185.00 1,342,548,000 ― 0.78 2,349.80 1,960,438,140 ― 日本 小松製作所 株式 機械 834,300 1,540.00 1,284,822,000 ― 0.74 2,204.13 1,349,368,386 ― 日本 東京海上ホールディングス 株式 保険業 612,200 1,874.00 1,147,262,800 ― 0.66 2,146.20 1,018,371,900 ― 日本 花王 株式 化学 474,500 2,364.00 1,121,718,000 ― 0.65 2,735.62 1,154,431,640 ― 日本 デンソー 株式 輸送用機器 422,000 2,610.00 1,101,420,000 ― 0.64 1,533.84 1,147,312,320 ― 日本 三井不動産 株式 不動産業 748,000 1,453.00 1,086,844,000 ― 0.63 703.83 1,202,141,640 ― 日本 三菱電機 株式 電気機器 1,708,000 636.00 1,086,288,000 ― 0.63 936.23 1,259,135,727 ― 日本 伊藤忠商事 株式 卸売業 1,344,900 794.00 1,067,850,600 ― 0.62 736.77 1,437,806,655 ― 日本 パナソニック 株式 電気機器 1,951,500 532.00 1,038,198,000 ― 0.60 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 国／ 地域 ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率 株式 平成24年8月31日現在 投資比率(％) 0.09 0.68 2.52 4.25 0.84 0.28 5.71 5.51 0.75 0.82 0.94 1.40 1.04 種類／業種別 水産・農林業 鉱業 建設業 食料品 繊維製品 パルプ・紙 化学 医薬品 石油・石炭製品 ゴム製品 ガラス・土石製品 鉄鋼 非鉄金属 31 平成24年8月31日現在 投資比率(％) 0.71 4.63 12.01 10.33 1.50 1.47 2.41 4.46 0.29 0.31 0.23 7.04 5.40 4.54 9.72 1.02 2.13 0.89 2.68 2.11 合 計 98.72 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 種類／業種別 金属製品 機械 電気機器 輸送用機器 精密機器 その他製品 電気・ガス業 陸運業 海運業 空運業 倉庫・運輸関連業 情報・通信業 卸売業 小売業 銀行業 証券、商品先物取引業 保険業 その他金融業 不動産業 サービス業 ②投資不動産物件 該当事項はありません。 ③その他投資資産の主要なもの 資産の種類 取引所名 数量 (枚) 建別 簿価(円) 株価指数先物取引 ＴＯＰＩＸ １２年９月限 東京証券取引所 買建 305 2,273,431,200 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。 平成24年8月31日現在 投資比率 評価額(円) (％) 2,215,825,000 1.28 ＜参考＞ 「外国株式インデックスマザーファンド」 （１）投資状況 資産の種類 株式 国／地域名 アメリカ イギリス カナダ スイス フランス オーストラリア ドイツ スウェーデン 香港 オランダ スペイン イタリア シンガポール デンマーク ベルギー ノルウェー フィンランド イスラエル ルクセンブルグ オーストリア アイルランド ポルトガル 32 時価合計 81,528,208,251 14,547,435,047 7,644,411,873 5,409,963,109 5,381,913,517 5,262,023,337 5,186,260,950 2,004,061,129 1,838,065,673 1,733,116,343 1,655,427,828 1,294,510,512 1,159,204,445 759,415,017 723,230,040 620,814,480 457,701,707 373,360,406 191,493,383 166,411,013 162,087,022 101,590,852 平成24年8月31日現在 （単位：円） 投資比率(％) 56.59 10.10 5.31 3.76 3.74 3.65 3.60 1.39 1.28 1.20 1.15 0.90 0.80 0.53 0.50 0.43 0.32 0.26 0.13 0.12 0.11 0.07 資産の種類 国／地域名 ニュージーランド ギリシャ アメリカ オーストラリア イギリス フランス 香港 シンガポール カナダ オランダ 投資証券 時価合計 73,280,153 22,929,937 2,267,058,935 418,289,463 179,170,495 173,084,675 64,573,431 48,078,705 37,008,244 17,102,925 平成24年8月31日現在 （単位：円） 投資比率(％) 0.05 0.02 1.57 0.29 0.12 0.12 0.04 0.03 0.03 0.01 コール・ローン、その他資産 ― 2,560,166,538 1.78 （負債控除後） 純資産総額 144,061,449,435 100.00 （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 その他の資産の投資状況 平成24年8月31日現在 （単位：円） 資産の種類 時価合計 投資比率(％) 株価指数先物取引 （買建） 1,344,243,297 0.93 （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 （２）投資資産 ①投資有価証券の主要銘柄 ａ評価額上位３０銘柄 国／ 地域 銘 柄 種類 業種 株式数 アメリカ APPLE INC 株式 テクノロジー・ハード ウェアおよび機器 アメリカ EXXON MOBIL CORP 株式 75,600 アメリカ MICROSOFT CORP エネルギー ソフトウェア・サービ 株式 ス 612,100 アメリカ CHEVRON CORP 株式 エネルギー 160,600 アメリカ GENERAL ELECTRIC CO 株式 資本財 857,100 アメリカ AT&T INC INTL BUSINESS MACHINES アメリカ CORP 株式 スイス アメリカ アメリカ アメリカ アメリカ 382,400 電気通信サービス ソフトウェア・サービ 株式 ス 479,700 株式 食品・飲料・タバコ 医薬品・バイオテクノ ロジー・ライフサイエ JOHNSON & JOHNSON 株式 ンス 家庭用品・パーソナル PROCTER & GAMBLE CO/THE 株式 用品 医薬品・バイオテクノ ロジー・ライフサイエ PFIZER INC 株式 ンス ソフトウェア・サービ GOOGLE INC-CL A 株式 ス 267,277 NESTLE SA-REG 89,100 222,000 222,900 609,700 21,000 アメリカ WELLS FARGO & CO 株式 銀行 407,000 イギリス HSBC HOLDINGS PLC PHILIP MORRIS アメリカ INTERNATIONAL 株式 銀行 1,461,867 株式 食品・飲料・タバコ 139,200 アメリカ COCA-COLA CO/THE 株式 食品・飲料・タバコ 330,800 イギリス VODAFONE GROUP PLC 株式 電気通信サービス アメリカ JPMORGAN CHASE & CO 株式 各種金融 4,045,554 307,500 33 平成24年8月31日現在 上段：帳簿価額 利率（％） 投資 下段：評 価 額 償還期限 比率 単価（円） 金額（円） (年/月/日) (％) 44,563.05 3,368,967,033 ― 52,195.11 3,945,950,769 ― 2.74 6,525.37 2,495,302,252 ― 6,853.92 2,620,939,008 ― 1.82 2,442.88 1,495,291,744 ― 2,383.15 1,458,727,339 ― 1.01 8,063.57 1,295,009,984 ― 8,719.09 1,400,287,138 ― 0.97 1,494.18 1,280,666,820 ― 1,622.30 1,390,476,758 ― 0.97 2,640.96 1,266,868,512 ― 2,883.83 1,383,375,169 ― 0.96 15,793.09 1,407,165,031 ― 15,198.88 1,354,220,386 ― 0.94 4,513.22 1,206,281,398 ― 4,884.14 1,305,418,821 ― 0.91 5,046.12 5,282.70 5,001.31 5,256.76 1,120,238,640 1,172,760,732 1,114,793,782 1,171,733,587 ― ― ― ― 1,778.71 1,873.82 47,499.55 53,580.04 2,611.87 2,662.18 685.14 680.05 6,763.53 7,117.23 3,039.46 2,919.20 212.24 227.26 2,893.26 2,900.34 1,084,484,364 1,142,470,492 997,490,592 1,125,181,008 1,063,034,346 1,083,508,074 1,001,587,064 994,147,740 941,483,376 990,718,416 1,005,454,029 965,672,683 858,649,417 919,407,651 889,679,295 891,854,550 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 0.81 0.81 0.79 0.78 0.75 0.69 0.69 0.67 0.64 0.62 国／ 地域 銘 柄 種類 アメリカ WAL-MART STORES INC 業種 食品・生活必需品小売 り 医薬品・バイオテクノ ロジー・ライフサイエ 株式 ンス 株式 平成24年8月31日現在 上段：帳簿価額 利率（％） 投資 株式数 下段：評 価 額 償還期限 比率 単価（円） 金額（円） (年/月/日) (％) 4,686.13 716,509,582 ― 152,900 5,678.85 868,296,165 ― 0.60 4,069.43 4,622.12 513.85 548.67 759,071,897 862,165,162 791,450,465 845,074,100 ― ― ― ― 2,988.37 3,389.23 2,561.83 2,741.81 738,426,721 837,479,227 764,034,521 817,709,427 ― ― ― ― 12,845.33 14,124.30 2,122.20 2,450.74 2,166.21 1,907.62 3,235.96 3,361.72 732,248,287 805,155,721 689,927,220 796,738,174 879,700,317 774,685,294 744,594,856 773,532,232 ― ― ― ― ― ― ― ― 1,767.46 1,787.32 5,253.62 アメリカ PEPSICO INC 株式 食品・飲料・タバコ 127,400 5,673.34 オースト 2,768.39 ラリア BHP BILLITON LTD 株式 素材 261,223 2,587.99 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 724,040,058 732,175,340 669,311,697 722,784,535 723,169,230 676,042,772 ― ― ― ― ― ― スイス NOVARTIS AG-REG イギリス BP PLC 186,530 株式 エネルギー 医薬品・バイオテクノ ロジー・ライフサイエ 株式 ンス 1,540,216 アメリカ MERCK & CO. INC. ROYAL DUTCH SHELL PLC-A イギリス SHS 株式 247,100 エネルギー 医薬品・バイオテクノ ロジー・ライフサイエ 株式 ンス ソフトウェア・サービ 株式 ス 半導体・半導体製造装 株式 置 298,237 スイス ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN アメリカ ORACLE CORP アメリカ INTEL CORP VERIZON COMMUNICATIONS アメリカ INC イギリス GLAXOSMITHKLINE PLC 株式 電気通信サービス 医薬品・バイオテクノ ロジー・ライフサイエ 株式 ンス 57,005 325,100 406,100 230,100 409,648 ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率 平成24年8月31日現在 投資比率(％) 株式 11.48 6.50 7.11 0.82 1.74 1.18 1.25 1.65 2.73 3.04 2.38 7.08 1.82 2.65 8.11 7.28 4.25 3.94 0.69 6.10 5.04 4.04 3.58 1.54 96.00 投資証券 2.22 合 計 98.22 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 種類／業種別 エネルギー 素材 資本財 商業・専門サービス 運輸 自動車・自動車部品 耐久消費財・アパレル 消費者サービス メディア 小売 食品・生活必需品小売り 食品・飲料・タバコ 家庭用品・パーソナル用品 ヘルスケア機器・サービス 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 銀行 各種金融 保険 不動産 ソフトウェア・サービス テクノロジー・ハードウェアおよび機器 電気通信サービス 公益事業 半導体・半導体製造装置 小計 ― ②投資不動産物件 該当事項はありません。 34 0.60 0.59 0.58 0.57 0.56 0.55 0.54 0.54 0.51 0.50 0.47 ③その他投資資産の主要なもの 資産の種類 取引所名 建別 数量 (枚) 通貨 簿価 平成24年8月31日現在 投資 評価額(円) 比率 (％) 評価額 株価指数先物取引 アメリカド S&P 500 10,580,465.00 10,478,250.00 シカゴ商業取引所 買建 30 ル （2012年9月限） イギリスポ FTSE100 ロンドン国際金融先物 988,339.50 972,485.00 買建 17 ンド （2012年9月限） オプション取引所 SP/TSE60 モントリオール取引所 買建 5 カナダドル 689,825.00 680,400.00 （2012年9月限） オーストラ SPI 200 1,516,957.50 1,614,375.00 シドニー先物取引所 買建 15 リアドル （2012年9月限） EURO ST ユーレックス・ドイツ 買建 80 ユーロ 1,969,500.00 1,925,600.00 （2012年9月限） 金融先物取引所 スイスフラ SWISS IX ユーレックス・ドイツ 325,275.00 319,100.00 買建 5 ン （2012年9月限） 金融先物取引所 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。 823,590,450 0.57 120,704,838 0.08 53,853,660 0.04 130,602,937 0.09 189,363,504 0.13 26,127,908 0.02 ＜参考＞ 「新興国株式インデックスマザーファンド」 （１）投資状況 資産の種類 株式 投資証券 国／地域名 香港 韓国 アメリカ ブラジル 台湾 南アフリカ インド メキシコ マレーシア インドネシア タイ トルコ ポーランド チリ フィリピン チェコ ハンガリー モロッコ フランス アメリカ 時価合計 2,659,425,004 2,312,577,023 1,948,099,548 1,853,457,016 1,535,651,581 1,198,733,050 807,013,164 729,772,432 578,018,271 416,961,808 334,477,191 266,350,362 212,053,321 169,707,740 137,520,108 52,386,840 43,445,036 8,496,576 16,391,802 15,822,180 平成24年8月31日現在 （単位：円） 投資比率(％) 17.00 14.78 12.45 11.85 9.81 7.66 5.16 4.66 3.69 2.66 2.14 1.70 1.36 1.08 0.88 0.33 0.28 0.05 0.10 0.10 コール・ローン、その他資産 ― 350,923,496 2.26 （負債控除後） 純資産総額 15,647,283,549 100.00 （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 その他の資産の投資状況 平成24年8月31日現在 （単位：円） 資産の種類 時価合計 投資比率(％) 株価指数先物取引 （買建） 324,536,256 2.07 （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 35 （２）投資資産 ①投資有価証券の主要銘柄 ａ評価額上位３０銘柄 国／ 地域 銘 柄 種類 業種 株式数 台湾 半導体・半導体製 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 株式 造装置 TAIWAN SEMICONDUCTOR 半導体・半導体製 MANUFAC 株式 造装置 香港 CHINA MOBILE LTD 韓国 アメリカ GAZPROM OAO-SPON ADR 340,000 株式 309,500 エネルギー CHINA CONSTRUCTION BANK-H 株式 銀行 AMERICA MOVIL SAB DE C-SER メキシコ L 株式 電気通信サービス PETROBRAS - PETROLEO ブラジル BRAS-PR 株式 エネルギー IND & COMM BK OF CHINA-H 韓国 HYUNDAI MOTOR CO 香港 CNOOC LTD 南アフリ カ MTN GROUP LTD 1,344,000 株式 電気通信サービス 香港 香港 6,210 株式 銀行 自動車・自動車部 株式 品 株式 エネルギー 4,105,550 1,980,000 215,000 3,646,350 8,750 985,000 株式 電気通信サービス 99,000 ブラジル PETROBRAS - PETROLEO BRAS ITAU UNIBANCO HOLDING ブラジル S-PREF 株式 エネルギー 171,000 株式 銀行 112,400 ブラジル VALE SA-PREF 株式 香港 TENCENT HOLDINGS LTD アメリカ LUKOIL OAO-SPON ADR 素材 ソフトウェア・サ 株式 ービス 113,000 56,500 株式 エネルギー 株式 銀行 4,330,000 アメリカ SBERBANK-SPONSORED ADR 株式 銀行 137,000 ブラジル BANCO BRADESCO SA-PREF 株式 銀行 93,186 香港 香港 BANK OF CHINA LTD-H PETROCHINA CO LTD-H 29,000 株式 エネルギー 食品・飲料・タバ ブラジル CIA DE BEBIDAS DAS AME-PREF 株式 コ 南アフリ カ NASPERS LTD-N SHS 株式 メディア アメリカ ECOPETROL SA-SPONSORED ADR 株式 エネルギー テクノロジー・ハ ードウェアおよび HON HAI PRECISION INDUSTRY 株式 機器 1,219,000 36,500 22,600 22,000 平成24年8月31日現在 上段：帳簿価額 利率（％） 投資 下段：評 価 額 償還期限 比率 単価（円） 金額（円） (年/月/日) (％) 89,582.49 556,307,643 ― 84,321.00 523,633,410 ― 3.35 221.80 298,122,720 ― 216.67 291,209,856 ― 1.86 876.04 297,885,230 ― 842.30 286,385,230 ― 1.83 806.43 249,731,655 ― 749.84 232,076,718 ― 1.48 55.91 229,680,763 ― 51.96 213,352,706 ― 1.36 101.01 200,089,455 ― 99.18 196,391,448 ― 1.26 745.91 160,393,609 ― 807.30 173,570,532 ― 1.11 48.82 178,205,564 ― 42.44 154,768,231 ― 0.99 17,155.81 150,113,560 ― 17,072.40 149,383,500 ― 0.95 150.83 148,591,809 ― 149.31 147,076,457 ― 0.94 1,278.71 126,593,156 ― 1,444.56 143,011,440 ― 0.91 786.96 134,617,870 ― 833.01 142,445,171 ― 0.91 1,119.25 125,832,486 ― 1,247.02 140,165,610 ― 0.90 1,435.80 162,269,415 ― 1,240.11 140,133,379 ― 0.90 2,267.29 128,107,397 ― 2,410.94 136,218,110 ― 0.87 4,341.86 125,925,208 ― 4,527.36 131,293,440 ― 0.84 30.18 131,019,503 ― 28.87 125,009,265 ― 0.80 936.91 128,430,785 ― 903.90 123,834,300 ― 0.79 1,146.11 106,828,099 ― 1,293.06 120,495,927 ― 0.77 105.04 128,175,301 ― 95.62 116,569,556 ― 0.74 2,935.68 107,155,719 ― 2,883.50 105,247,950 ― 0.67 4,164.12 94,110,762 ― 4,470.17 101,025,896 ― 0.65 4,878.70 107,343,150 ― 4,534.43 99,757,548 ― 0.64 205.95 224.01 3,375.36 株式 エネルギー 27,400 3,324.34 26,655.29 韓国 POSCO 株式 素材 3,400 25,469.80 200.16 香港 CHINA LIFE INSURANCE CO-H 株式 保険 409,000 211.71 自動車・自動車部 19,746.24 韓国 HYUNDAI MOBIS 株式 品 3,950 21,375.20 1,492.59 ブラジル VALE SA 株式 素材 67,000 1,258.53 自動車・自動車部 5,561.23 韓国 KIA MOTORS CORPORATION 株式 品 15,200 5,239.70 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 台湾 南アフリ カ SASOL LTD 442,124 91,068,420 99,040,197 92,486,488 91,086,916 90,628,050 86,597,320 81,869,326 86,592,253 77,997,875 84,432,040 100,021,314 84,321,912 84,531,268 79,643,440 ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率 株式 平成24年8月31日現在 投資比率(％) 12.66 11.31 4.92 0.07 1.53 種類／業種別 エネルギー 素材 資本財 商業・専門サービス 運輸 36 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 0.63 0.58 0.55 0.55 0.54 0.54 0.51 平成24年8月31日現在 投資比率(％) 3.79 0.91 0.41 1.07 1.79 2.15 4.98 1.20 0.54 0.74 17.54 2.38 2.74 1.75 2.76 3.39 8.10 3.71 7.15 97.55 投資証券 0.21 合 計 97.76 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 種類／業種別 自動車・自動車部品 耐久消費財・アパレル 消費者サービス メディア 小売 食品・生活必需品小売り 食品・飲料・タバコ 家庭用品・パーソナル用品 ヘルスケア機器・サービス 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 銀行 各種金融 保険 不動産 ソフトウェア・サービス テクノロジー・ハードウェアおよび機器 電気通信サービス 公益事業 半導体・半導体製造装置 小計 ― ②投資不動産物件 該当事項はありません。 ③その他投資資産の主要なもの 資産の種類 取引所名 建別 数量 (枚) 通貨 簿価 株価指数先物取引 アメリカド MINI MS ニューヨーク証券取引 4,233,405.00 買建 88 ル （2012年9月限） 所 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。 平成24年8月31日現在 投資 評価額(円) 比率 (％) 評価額 4,128,960.00 324,536,256 2.07 ＜参考＞ 「日本債券インデックスマザーファンド」 （１）投資状況 平成24年8月31日現在 （単位：円） 投資比率(％) 75.84 6.67 9.70 7.01 資産の種類 国／地域名 時価合計 国債証券 日本 151,189,199,490 地方債証券 日本 13,298,389,966 特殊債券 日本 19,338,914,516 社債券 日本 13,975,652,720 コール・ローン、その他資産 ― 1,553,297,413 0.78 （負債控除後） 純資産総額 199,355,454,105 100.00 （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 その他の資産の投資状況 平成24年8月31日現在 （単位：円） 資産の種類 時価合計 投資比率(％) 債券先物取引 （買建） 432,000,000 0.22 （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 37 （２）投資資産 ①投資有価証券の主要銘柄 ａ評価額上位３０銘柄 上段：帳簿価額 国／ 銘 柄 種類 業種 券面総額 下段：評 価 額 地域 （千円） 単価（円） 金額（円） 102.56 6,681,947,100 日本 第２５９回利付国債（１０年） 国債証券 ― 6,515,000 102.1600 6,655,724,000 102.07 6,338,547,000 日本 第２５６回利付国債（１０年） 国債証券 ― 6,210,000 101.6850 6,314,638,500 103.66 5,618,458,000 日本 第２６２回利付国債（１０年） 国債証券 ― 5,420,000 103.2280 5,594,957,600 103.37 5,022,157,800 日本 第２６３回利付国債（１０年） 国債証券 ― 4,858,000 103.0700 5,007,140,600 106.76 4,426,269,600 日本 第２８４回利付国債（１０年） 国債証券 ― 4,146,000 106.5660 4,418,226,360 107.05 4,279,921,680 日本 第２８５回利付国債（１０年） 国債証券 ― 3,998,000 106.8440 4,271,623,120 106.91 4,054,042,800 日本 第２８３回利付国債（１０年） 国債証券 ― 3,792,000 106.6740 4,045,078,080 105.19 3,776,678,400 日本 第２７６回利付国債（１０年） 国債証券 ― 3,590,000 104.9060 3,766,125,400 107.38 3,740,355,050 日本 第２８１回利付国債（１０年） 国債証券 ― 3,483,000 107.0760 3,729,457,080 103.90 3,701,093,900 日本 第２６８回利付国債（１０年） 国債証券 ― 3,562,000 103.5590 3,688,771,580 108.27 3,497,252,500 日本 第２８７回利付国債（１０年） 国債証券 ― 3,230,000 108.0680 3,490,596,400 103.62 3,200,968,500 日本 第２７０回利付国債（１０年） 国債証券 ― 3,089,000 103.3550 3,192,635,950 103.59 3,095,538,120 日本 第２６５回利付国債（１０年） 国債証券 ― 2,988,000 103.2140 3,084,034,320 107.02 3,055,421,000 日本 第２７９回利付国債（１０年） 国債証券 ― 2,855,000 106.6450 3,044,714,750 100.88 2,496,876,300 日本 第３２３回利付国債（１０年） 国債証券 ― 2,475,000 100.9990 2,499,725,250 104.56 2,496,941,800 日本 第２７３回利付国債（１０年） 国債証券 ― 2,388,000 104.2480 2,489,442,240 102.73 2,425,455,300 日本 第３１０回利付国債（１０年） 国債証券 ― 2,361,000 103.3860 2,440,943,460 105.33 2,226,836,600 日本 第３０８回利付国債（１０年） 国債証券 ― 2,114,000 105.8010 2,236,633,140 102.58 2,081,348,200 日本 第３１９回利付国債（１０年） 国債証券 ― 2,029,000 103.2640 2,095,226,560 106.33 2,068,190,000 日本 第３０３回利付国債（１０年） 国債証券 ― 1,945,000 106.6310 2,073,972,950 104.87 1,949,606,100 日本 第３１３回利付国債（１０年） 国債証券 ― 1,859,000 105.5150 1,961,523,850 103.88 1,935,312,100 日本 第３１５回利付国債（１０年） 国債証券 ― 1,863,000 104.5300 1,947,393,900 107.88 1,935,435,400 日本 第２９２回利付国債（１０年） 国債証券 ― 1,794,000 107.8630 1,935,062,220 105.53 1,760,240,400 日本 第３０５回利付国債（１０年） 国債証券 ― 1,668,000 105.9270 1,766,862,360 102.82 1,755,152,080 日本 第３１７回利付国債（１０年） 国債証券 ― 1,707,000 103.4900 1,766,574,300 101.52 1,731,037,350 日本 第３２１回利付国債（１０年） 国債証券 ― 1,705,000 102.1340 1,741,384,700 106.29 1,728,275,400 日本 第２９７回利付国債（１０年） 国債証券 ― 1,626,000 106.5300 1,732,177,800 107.51 1,678,293,500 日本 第２８８回利付国債（１０年） 国債証券 ― 1,561,000 107.3820 1,676,233,020 106.21 1,644,162,250 日本 第３０６回利付国債（１０年） 国債証券 ― 1,548,000 106.6160 1,650,415,680 104.18 1,614,862,300 日本 第３１２回利付国債（１０年） 国債証券 ― 1,550,000 104.8220 1,624,741,000 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率 平成24年8月31日現在 種類／業種別 投資比率(％) 国債証券 75.84 地方債証券 6.67 特殊債券 9.70 社債券 7.01 合 計 99.22 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 38 平成24年8月31日現在 利率（％） 投資 償還期限 比率 (年/月/日) (％) 1.500000 2014/03/20 3.34 1.400000 2013/12/20 3.17 1.900000 2014/06/20 2.81 1.600000 2014/09/20 2.51 1.700000 2016/12/20 2.22 1.700000 2017/03/20 2.14 1.800000 2016/09/20 2.03 1.600000 2015/12/20 1.89 2.000000 2016/06/20 1.87 1.500000 2015/03/20 1.85 1.900000 2017/06/20 1.75 1.300000 2015/06/20 1.60 1.500000 2014/12/20 1.55 2.000000 2016/03/20 1.53 0.900000 2022/06/20 1.25 1.500000 2015/09/20 1.25 1.000000 2020/09/20 1.22 1.300000 2020/06/20 1.12 1.100000 2021/12/20 1.05 1.400000 2019/09/20 1.04 1.300000 2021/03/20 0.98 1.200000 2021/06/20 0.98 1.700000 2018/03/20 0.97 1.300000 2019/12/20 0.89 1.100000 2021/09/20 0.89 1.000000 2022/03/20 0.87 1.400000 2018/12/20 0.87 1.700000 2017/09/20 0.84 1.400000 2020/03/20 0.83 1.200000 2020/12/20 0.81 ②投資不動産物件 該当事項はありません。 ③その他投資資産の主要なもの 資産の種類 取引所名 建別 数量 簿価(円) 債券先物取引 長期国債先物１２年９月限 東京証券取引所 買建 3 430,863,150 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。 平成24年8月31日現在 投資比率 評価額(円) (％) 432,000,000 0.22 ＜参考＞ 「外国債券インデックスマザーファンド」 （１）投資状況 資産の種類 国債証券 国／地域名 アメリカ フランス ドイツ イタリア イギリス スペイン カナダ オランダ ベルギー オーストリア オーストラリア メキシコ デンマーク ポーランド アイルランド スウェーデン フィンランド マレーシア スイス シンガポール ノルウェー 時価合計 67,438,497,129 15,200,448,956 13,942,464,549 13,421,932,687 13,225,553,135 5,943,297,383 4,632,775,269 4,145,823,325 4,072,213,671 2,760,251,373 2,373,472,353 1,480,826,168 1,371,447,198 1,130,406,845 1,022,195,130 966,707,091 892,333,718 835,433,127 622,991,103 588,744,684 378,323,805 平成24年8月31日現在 （単位：円） 投資比率(％) 42.62 9.61 8.81 8.48 8.36 3.76 2.93 2.62 2.57 1.74 1.50 0.94 0.87 0.71 0.65 0.61 0.56 0.53 0.39 0.37 0.24 コール・ローン、その他資産 ― 1,788,951,723 1.13 （負債控除後） 純資産総額 158,235,090,422 100.00 （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 （２）投資資産 ①投資有価証券の主要銘柄 ａ評価額上位３０銘柄 国／ 地域 銘 柄 種類 業種 券面総額 アメリカ 3.625 T-NOTE 200215 国債証券 ― 9,700,000.00 アメリカ 2 T-NOTE 220215 国債証券 ― 10,000,000.00 アメリカ 2.625 T-NOTE 200815 国債証券 ― 8,500,000.00 アメリカ 3.5 T-NOTE 200515 国債証券 ― 7,200,000.00 アメリカ 4.25 T-BOND 401115 国債証券 ― 6,300,000.00 アメリカ 3.125 T-NOTE 210515 国債証券 ― 7,100,000.00 アメリカ 4.625 T-BOND 400215 国債証券 ― 5,800,000.00 39 上段：帳簿価額 下段：評 価 額 単価（円） 金額（円） 9,160.58 888,576,683 9,258.2203 898,047,370 8,008.15 800,815,117 8,179.0054 817,900,546 8,544.37 726,271,675 8,677.3171 737,571,960 9,092.42 654,654,487 9,198.6562 662,303,250 9,842.80 620,096,891 10,375.8140 653,676,285 8,833.90 627,207,121 8,986.8046 638,063,132 10,428.00 604,824,543 10,965.3140 635,988,215 平成24年8月31日現在 利率（％） 投資 償還期限 比率 (年/月/日) (％) 3.625000 2020/02/15 0.57 2.000000 2022/02/15 0.52 2.625000 2020/08/15 0.47 3.500000 2020/05/15 0.42 4.250000 2040/11/15 0.41 3.125000 2021/05/15 0.40 4.625000 2040/02/15 0.40 上段：帳簿価額 銘 柄 種類 業種 券面総額 下段：評 価 額 単価（円） 金額（円） 10,036.85 602,211,093 アメリカ 4.375 T-BOND 400515 国債証券 ― 6,000,000.00 10,568.6296 634,117,781 9,170.10 623,566,958 アメリカ 3.625 T-NOTE 210215 国債証券 ― 6,800,000.00 9,302.4328 632,565,431 9,251.46 592,093,800 アメリカ 3.875 T-BOND 400815 国債証券 ― 6,400,000.00 9,766.3570 625,046,849 10,638.01 585,091,031 アメリカ 4.75 T-BOND 410215 国債証券 ― 5,500,000.00 11,196.2015 615,791,085 10,044.22 572,520,557 アメリカ 4.375 T-BOND 410515 国債証券 ― 5,700,000.00 10,585.8234 603,391,935 10,035.00 551,925,515 アメリカ 4.375 T-BOND 391115 国債証券 ― 5,500,000.00 10,559.4187 580,768,031 8,083.96 557,793,494 アメリカ 2 T-NOTE 211115 国債証券 ― 6,900,000.00 8,202.0328 565,940,263 8,877.87 559,305,810 アメリカ 3.125 T-NOTE 190515 国債証券 ― 6,300,000.00 8,948.7328 563,770,166 7,857.95 550,056,948 アメリカ 0.25 T-NOTE 140531 国債証券 ― 7,000,000.00 7,859.6929 550,178,506 8,526.87 537,192,927 アメリカ 2.625 T-NOTE 201115 国債証券 ― 6,300,000.00 8,672.4046 546,361,495 11,061.28 508,819,027 フランス 4.25 O.A.T 231025 国債証券 ― 4,600,000.00 11,672.9580 536,956,068 14,393.57 518,168,728 イギリス 3.75 GILT 210907 国債証券 ― 3,600,000.00 14,905.5708 536,600,548 9,151.37 530,779,658 アメリカ 3.625 T-NOTE 190815 国債証券 ― 5,800,000.00 9,231.2015 535,409,690 10,679.23 501,923,918 フランス 3.75 O.A.T 210425 国債証券 ― 4,700,000.00 11,241.2454 528,338,533 8,257.08 528,453,282 アメリカ 2.25 T-NOTE 150131 国債証券 ― 6,400,000.00 8,230.5867 526,757,548 8,337.74 525,277,658 アメリカ 2.5 T-NOTE 150331 国債証券 ― 6,300,000.00 8,306.7304 523,324,019 10,471.73 513,115,010 フランス 3 O.A.T 151025 国債証券 ― 4,900,000.00 10,641.8631 521,451,291 13,722.08 521,439,290 イギリス 5 GILT 140907 国債証券 ― 3,800,000.00 13,640.1674 518,326,361 8,679.15 512,070,402 アメリカ 2.75 T-NOTE 190215 国債証券 ― 5,900,000.00 8,744.2500 515,910,750 8,144.96 504,987,806 アメリカ 2.125 T-NOTE 210815 国債証券 ― 6,200,000.00 8,309.8007 515,207,647 12,825.94 500,211,667 イギリス 2.25 GILT 140307 国債証券 ― 3,900,000.00 12,817.2518 499,872,820 10,134.27 466,176,482 フランス 3.5 O.A.T 260425 国債証券 ― 4,600,000.00 10,832.6427 498,301,564 7,874.12 496,069,776 アメリカ 0.375 T-NOTE 130731 国債証券 ― 6,300,000.00 7,873.8164 496,050,432 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 国／ 地域 平成24年8月31日現在 利率（％） 投資 償還期限 比率 (年/月/日) (％) 4.375000 2040/05/15 0.40 3.625000 2021/02/15 0.40 3.875000 2040/08/15 0.40 4.750000 2041/02/15 0.39 4.375000 2041/05/15 0.38 4.375000 2039/11/15 0.37 2.000000 2021/11/15 0.36 3.125000 2019/05/15 0.36 0.250000 2014/05/31 0.35 2.625000 2020/11/15 0.35 4.250000 2023/10/25 0.34 3.750000 2021/09/07 0.34 3.625000 2019/08/15 0.34 3.750000 2021/04/25 0.33 2.250000 2015/01/31 0.33 2.500000 2015/03/31 0.33 3.000000 2015/10/25 0.33 5.000000 2014/09/07 0.33 2.750000 2019/02/15 0.33 2.125000 2021/08/15 0.33 2.250000 2014/03/07 0.32 3.500000 2026/04/25 0.31 0.375000 2013/07/31 0.31 ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率 平成24年8月31日現在 種類／業種別 投資比率(％) 国債証券 98.87 合 計 98.87 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 ②投資不動産物件 該当事項はありません。 ③その他投資資産の主要なもの 該当事項はありません。 ＜参考＞ 「新興国債券インデックスマザーファンド」 （１）投資状況 資産の種類 国債証券 国／地域名 ブラジル メキシコ 40 平成24年8月31日現在 （単位：円） 時価合計 投資比率(％) 202,734,556 10.04 199,581,978 9.88 資産の種類 国／地域名 マレーシア ポーランド 南アフリカ インドネシア トルコ タイ ハンガリー コロンビア ロシア ペルー フィリピン ロシア 時価合計 199,313,261 195,893,510 192,778,541 191,457,901 188,720,715 142,922,447 122,362,871 82,098,159 77,718,300 50,700,371 9,814,076 100,952,937 平成24年8月31日現在 （単位：円） 投資比率(％) 9.87 9.70 9.54 9.48 9.34 7.08 6.06 4.06 3.85 2.51 0.49 5.00 特殊債券 コール・ローン、その他資産 ― 62,958,245 3.10 （負債控除後） 純資産総額 2,020,007,868 100.00 （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 （２）投資資産 ①投資有価証券の主要銘柄 ａ評価額上位３０銘柄 国／ 地域 銘 ロシア 7.85 RUSSIA (GL) 180310 国債証券 ― 30,000,000.00 ロシア 7.5 INTL BK(GL) 170302 コロンビ ア 12 COLOMBIA (GL) 151022 特殊債券 ― 24,000,000.00 国債証券 ― 1,020,000,000.00 4.875 INTL BK(GL) 130916 特殊債券 ― 17,300,000.00 ブラジル 10(IN)BRAZIL NTN-F170101 国債証券 ― 1,000,000.00 タイ 3.875 THAILAND 190613 南アフリ カ 10.5 SOUTH AFRICA 261221 国債証券 ― 14,500,000.00 国債証券 ― 2,900,000.00 ブラジル BRAZIL-LTN 150101 国債証券 ― 1,000,000.00 ブラジル BRAZIL-LTN 140101 国債証券 ― 800,000.00 トルコ 10.5 TURKEY GOVT 200115 南アフリ カ 7.25 SOUTH AFRICA 200115 国債証券 ― 500,000.00 国債証券 ― 2,500,000.00 国債証券 ― 650,000.00 ブラジル BRAZIL-LTN 140401 国債証券 ― 700,000.00 ブラジル マレーシ ア マレーシ ア 南アフリ カ コロンビ ア 南アフリ カ 12.5 BRAZIL (GL) 160105 国債証券 ― 500,000.00 4.262MALAYSIAGOVT 160915 国債証券 ― 900,000.00 4.012 MALAYSIAGOV 170915 国債証券 ― 900,000.00 8 SOUTH AFRICA 181221 国債証券 ― 2,300,000.00 7.75 COLOMBI (GL) 210414 国債証券 ― 420,000,000.00 8.25 SOUTH AFRICA 170915 国債証券 ― 2,200,000.00 9 TURKEY GOVT 160127 国債証券 ― 500,000.00 国債証券 ― 500,000.00 国債証券 ― 900,000.00 国債証券 ― 500,000.00 ロシア ペルー トルコ 柄 7.84 PERU 200812 トルコ 10 TURKEY GOVT 131204 ポーラン ド 5.75 POLAND 140425 トルコ 8 TURKEY GOVT 140604 種類 業種 券面総額 41 上段：帳簿価額 下段：評 価 額 単価（円） 金額（円） 254.30 76,290,500 259.0610 77,718,300 246.54 59,171,904 250.1554 60,037,296 5.42 55,317,756 5.3316 54,382,442 237.08 41,016,120 236.5066 40,915,641 3,692.04 36,920,496 4,025.0360 40,250,360 263.62 38,225,625 258.0380 37,415,510 1,095.06 31,757,012 1,173.8902 34,042,815 2,949.94 29,499,422 3,167.1518 31,671,518 3,162.92 25,303,418 3,467.6925 27,741,540 4,550.85 22,754,264 4,835.7544 24,178,772 892.79 22,319,835 963.0214 24,075,537 3,433.56 22,318,204 3,664.0292 23,816,189 3,305.16 23,136,150 3,392.5142 23,747,599 4,714.71 23,573,568 4,727.5677 23,637,838 2,625.35 23,628,173 2,608.2761 23,474,485 2,600.26 23,402,417 2,592.3061 23,330,755 947.78 21,799,136 1,009.1362 23,210,134 5.11 21,468,519 5.3517 22,477,455 966.09 21,254,107 1,017.2573 22,379,660 4,251.53 21,257,680 4,431.4445 22,157,222 4,363.54 21,817,716 4,426.6682 22,133,341 2,393.18 21,538,626 2,406.0341 21,654,307 4,156.69 20,783,490 4,324.7301 21,623,650 平成24年8月31日現在 利率（％） 投資 償還期限 比率 (年/月/日) (％) 7.850000 2018/03/10 3.85 7.500000 2017/03/02 2.97 12.000000 2015/10/22 2.69 4.875000 2013/09/16 2.03 10.000000 2017/01/01 1.99 3.875000 2019/06/13 1.85 10.500000 2026/12/21 1.69 ― 2015/01/01 1.57 ― 2014/01/01 1.37 10.500000 2020/01/15 1.20 7.250000 2020/01/15 1.19 7.840000 2020/08/12 1.18 ― 2014/04/01 1.18 12.500000 2016/01/05 1.17 4.262000 2016/09/15 1.16 4.012000 2017/09/15 1.15 8.000000 2018/12/21 1.15 7.750000 2021/04/14 1.11 8.250000 2017/09/15 1.11 9.000000 2016/01/27 1.10 10.000000 2013/12/04 1.10 5.750000 2014/04/25 1.07 8.000000 2014/06/04 1.07 上段：帳簿価額 銘 柄 種類 業種 券面総額 下段：評 価 額 単価（円） 金額（円） 南アフリ 1,126.26 21,398,963 カ 13.5 SOUTH AFRICA 150915 国債証券 ― 1,900,000.00 1,130.9330 21,487,728 マレーシ 2,673.46 21,387,693 ア 4.378MALAYSIAGOVT 191129 国債証券 ― 800,000.00 2,649.6825 21,197,460 マレーシ 2,627.50 21,020,070 ア 5.094MALAYSIAGOVT 140430 国債証券 ― 800,000.00 2,594.8674 20,758,939 南アフリ 863.92 19,006,395 カ 6.75 SOUTH AFRICA 210331 国債証券 ― 2,200,000.00 927.4538 20,403,984 3,548.24 17,741,232 ブラジル 10(IN)BRAZIL NTN-F210101 国債証券 ― 500,000.00 4,002.8658 20,014,329 ポーラン 2,389.97 19,119,782 ド 5.5 POLAND 150425 国債証券 ― 800,000.00 2,426.1159 19,408,927 インドネ 1.16 19,251,061 シア 10.5 INDONESIA 300815 国債証券 ― 1,650,000,000.00 1.1292 18,632,595 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 国／ 地域 平成24年8月31日現在 利率（％） 投資 償還期限 比率 (年/月/日) (％) 13.500000 2015/09/15 1.06 4.378000 2019/11/29 1.05 5.094000 2014/04/30 1.03 6.750000 2021/03/31 1.01 10.000000 2021/01/01 0.99 5.500000 2015/04/25 0.96 10.500000 2030/08/15 0.92 ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率 平成24年8月31日現在 種類／業種別 投資比率(％) 国債証券 91.89 特殊債券 5.00 合 計 96.88 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 ②投資不動産物件 該当事項はありません。 ③その他投資資産の主要なもの 該当事項はありません。 ＜参考＞ 「東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド」 （１）投資状況 平成24年8月31日現在 （単位：円） 時価合計 投資比率(％) 1,465,651,960 97.85 資産の種類 国／地域名 投資証券 日本 コール・ローン、その他資産 ― 32,156,975 2.15 （負債控除後） 純資産総額 1,497,808,935 100.00 （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 （２）投資資産 ①投資有価証券の主要銘柄 ａ評価額上位３０銘柄 国／ 地域 日本 日本 日本 銘 柄 日本ビルファンド投資法人 ジャパンリアルエステイト投資 法人 種類 業種 口数 （口） 投資証券 ― 243 投資証券 ― 217 投資証券 ― 745 投資証券 ― 833 投資証券 ― 323 投資証券 ― 436 日本 日本リテールファンド投資法人 ユナイテッド・アーバン投資法 人 日本プライムリアルティ投資法 人 アドバンス・レジデンス投資法 人 日本 森トラスト総合リート投資法人 投資証券 ― 96 日本 フロンティア不動産投資法人 投資証券 ― 90 日本 日本 42 平成24年8月31日現在 上段：帳簿価額 利率（％） 投資 下段：評 価 額 償還期限 比率 単価（円） 金額（円） (年/月/日) (％) 679,100.31 165,021,375 ― 792,000 192,456,000 ― 12.85 676,936.18 146,895,151 ― 764,000 165,788,000 ― 11.07 112,750.62 83,999,211 ― 133,800 99,681,000 ― 6.66 82,533.56 68,750,455 ― 87,400 72,804,200 ― 4.86 190,698.61 61,595,651 ― 219,800 70,995,400 ― 4.74 141,623.56 61,747,872 ― 157,700 68,757,200 ― 4.59 651,499.44 62,543,946 ― 692,000 66,432,000 ― 4.44 624,677.63 56,220,986 ― 659,000 59,310,000 ― 3.96 平成24年8月31日現在 上段：帳簿価額 利率（％） 投資 銘 柄 種類 業種 口数 下段：評 価 額 償還期限 比率 （口） 単価（円） 金額（円） (年/月/日) (％) 野村不動産オフィスファンド投 417,821.59 50,556,412 ― 日本 資法人 投資証券 ― 121 450,500 54,510,500 ― 3.64 日本ロジスティクスファンド投 650,218.66 38,362,901 ― 日本 資法人 投資証券 ― 59 702,000 41,418,000 ― 2.77 334,279.36 37,773,568 ― 日本 オリックス不動産投資法人 投資証券 ― 113 358,000 40,454,000 ― 2.70 日本アコモデーションファンド 505,845.51 38,950,104 ― 日本 投資法人 投資証券 ― 77 524,000 40,348,000 ― 2.69 アクティビア・プロパティーズ 461,018.29 37,342,481 ― 日本 投資法人 投資証券 ― 81 464,000 37,584,000 ― 2.51 178,924.25 28,091,107 ― 日本 大和証券オフィス投資法人 投資証券 ― 157 231,000 36,267,000 ― 2.42 大和ハウス・レジデンシャル投 494,589.59 31,653,734 ― 日本 資法人 投資証券 ― 64 556,000 35,584,000 ― 2.38 420,375.84 23,541,047 ― 日本 産業ファンド投資法人 投資証券 ― 56 561,000 31,416,000 ― 2.10 267,675.54 24,626,150 ― 日本 森ヒルズリート投資法人 投資証券 ― 92 333,500 30,682,000 ― 2.05 329,025.12 24,676,884 ― 日本 ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 ― 75 401,000 30,075,000 ― 2.01 233,709.21 26,409,140 ― 日本 ケネディクス不動産投資法人 投資証券 ― 113 257,000 29,041,000 ― 1.94 514,515.96 25,211,282 ― 日本 福岡リート投資法人 投資証券 ― 49 548,000 26,852,000 ― 1.79 東急リアル・エステート投資法 390,709.94 26,177,565 ― 日本 人 投資証券 ― 67 383,000 25,661,000 ― 1.71 野村不動産レジデンシャル投資 355,721.30 21,343,278 ― 日本 法人 投資証券 ― 60 422,000 25,320,000 ― 1.69 367,854.74 22,439,139 ― 日本 トップリート投資法人 投資証券 ― 61 365,000 22,265,000 ― 1.49 35,757.49 18,844,197 ― 日本 日本賃貸住宅投資法人 投資証券 ― 527 41,900 22,081,300 ― 1.47 260,672.04 20,332,419 ― 日本 プレミア投資法人 投資証券 ― 78 283,000 22,074,000 ― 1.47 グローバル・ワン不動産投資法 513,108.84 19,498,135 ― 日本 人 投資証券 ― 38 482,000 18,316,000 ― 1.22 299,428.95 13,773,732 ― 日本 積水ハウス・ＳＩ投資法人 投資証券 ― 46 364,500 16,767,000 ― 1.12 ジャパン・ホテル・リート投資 16,879.06 12,422,988 ― 日本 法人 投資証券 ― 736 21,460 15,794,560 ― 1.05 188,070.96 13,729,180 ― 日本 ＭＩＤリート投資法人 投資証券 ― 73 198,100 14,461,300 ― 0.97 40,379.50 11,185,121 ― 日本 平和不動産リート投資法人 投資証券 ― 277 49,000 13,573,000 ― 0.91 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 国／ 地域 ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率 平成24年8月31日現在 種類／業種別 投資比率(％) 投資証券 97.85 合 計 97.85 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 ②投資不動産物件 該当事項はありません。 ③その他投資資産の主要なもの 該当事項はありません。 ＜参考＞ 「ＭＵＡＭ Ｇ−ＲＥＩＴマザーファンド」 （１）投資状況 資産の種類 投資証券 国／地域名 アメリカ オーストラリア イギリス フランス 43 時価合計 2,521,960,022 434,820,863 219,357,133 182,912,506 平成24年8月31日現在 （単位：円） 投資比率(％) 65.78 11.34 5.72 4.77 資産の種類 国／地域名 シンガポール カナダ 香港 オランダ ベルギー ニュージーランド ドイツ イタリア 時価合計 134,936,707 122,409,685 77,104,950 43,202,222 21,153,288 12,176,381 5,455,273 2,781,777 平成24年8月31日現在 （単位：円） 投資比率(％) 3.52 3.19 2.01 1.13 0.55 0.32 0.14 0.07 コール・ローン、その他資産 ― 55,388,422 1.46 （負債控除後） 純資産総額 3,833,659,229 100.00 （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 （２）投資資産 ①投資有価証券の主要銘柄 ａ評価額上位３０銘柄 国／ 地域 銘 柄 種類 業種 口数 （口） アメリカ SIMON PROPERTY GROUP INC オースト ラリア WESTFIELD GROUP 投資証券 ― 22,123 投資証券 ― 152,600 アメリカ PUBLIC STORAGE 投資証券 ― 10,394 アメリカ HCP INC 投資証券 ― 30,670 アメリカ VENTAS INC 投資証券 ― 21,126 フランス UNIBAIL-RODAMCO SE 投資証券 ― 6,660 アメリカ EQUITY RESIDENTIAL 投資証券 ― 21,950 アメリカ BOSTON PROPERTIES INC 投資証券 ― 10,930 アメリカ PROLOGIS INC 投資証券 ― 33,573 アメリカ VORNADO REALTY TRUST 投資証券 ― 13,548 アメリカ AVALONBAY COMMUNITIES INC 投資証券 ― 6,947 アメリカ HEALTH CARE REIT INC 投資証券 ― 16,330 アメリカ GENERAL GROWTH PROPERTIES 投資証券 ― 42,848 アメリカ HOST HOTELS & RESORTS INC 投資証券 ― 51,732 投資証券 ― 164,500 イギリス LAND SECURITIES GROUP PLC 投資証券 ― 56,590 アメリカ DIGITAL REALTY TRUST INC オースト ラリア WESTFIELD RETAIL TRUST 投資証券 ― 8,750 投資証券 ― 206,700 アメリカ KIMCO REALTY CORP 投資証券 ― 29,490 アメリカ MACERICH CO/THE 投資証券 ― 9,756 イギリス BRITISH LAND CO PLC オースト ラリア STOCKLAND 投資証券 ― 64,415 投資証券 ― 163,500 アメリカ SL GREEN REALTY CORP 投資証券 ― 6,590 アメリカ FEDERAL REALTY INVS TRUST 投資証券 ― 4,717 アメリカ UDR INC 投資証券 ― 18,146 香港 LINK REIT 44 平成24年8月31日現在 上段：帳簿価額 利率（％） 投資 下段：評 価 額 償還期限 比率 単価（円） 金額（円） (年/月/日) (％) 10,133.62 224,186,141 ― 12,372.42 273,715,180 ― 7.14 674.70 102,960,135 ― 804.14 122,712,679 ― 3.20 10,335.11 107,423,174 ― 11,366.34 118,141,800 ― 3.08 3,182.15 97,596,721 ― 3,586.51 109,998,507 ― 2.87 4,234.18 89,451,328 ― 5,122.36 108,215,019 ― 2.82 13,479.46 89,773,228 ― 15,832.74 105,446,048 ― 2.75 4,433.04 97,305,228 ― 4,764.73 104,585,867 ― 2.73 7,816.76 85,437,296 ― 8,756.04 95,703,517 ― 2.50 2,240.09 75,206,877 ― 2,677.90 89,905,203 ― 2.35 5,961.80 80,770,601 ― 6,351.66 86,052,370 ― 2.24 10,055.29 69,854,155 ― 11,143.90 77,416,728 ― 2.02 4,257.76 69,529,302 ― 4,583.16 74,843,100 ― 1.95 1,153.84 49,440,079 ― 1,614.44 69,175,696 ― 1.80 1,159.34 59,975,494 ― 1,190.00 61,561,286 ― 1.61 285.15 46,908,737 ― 349.99 57,573,601 ― 1.50 783.19 44,321,129 ― 978.06 55,348,732 ― 1.44 5,274.06 46,148,025 ― 5,880.06 51,450,577 ― 1.34 207.10 42,808,396 ― 237.03 48,995,547 ― 1.28 1,285.89 37,921,073 ― 1,599.51 47,169,549 ― 1.23 4,007.81 39,100,233 ― 4,679.05 45,648,889 ― 1.19 575.91 37,097,680 ― 664.66 42,814,240 ― 1.12 269.39 44,046,409 ― 256.45 41,930,065 ― 1.09 5,381.70 35,465,437 ― 6,281.71 41,396,482 ― 1.08 7,013.47 33,082,575 ― 8,457.36 39,893,367 ― 1.04 1,975.21 35,842,305 ― 1,984.65 36,013,458 ― 0.94 平成24年8月31日現在 上段：帳簿価額 利率（％） 投資 銘 柄 種類 業種 口数 下段：評 価 額 償還期限 比率 （口） 単価（円） 金額（円） (年/月/日) (％) オースト 251.59 30,443,479 ― ラリア GPT GROUP 投資証券 ― 121,000 288.81 34,946,373 ― 0.91 オースト 244.31 24,054,573 ― ラリア GOODMAN GROUP 投資証券 ― 98,456 331.69 32,656,870 ― 0.85 4,815.82 28,365,191 ― アメリカ CAMDEN PROPERTY TRUST 投資証券 ― 5,890 5,476.06 32,254,005 ― 0.84 2,745.49 26,411,690 ― アメリカ REALTY INCOME CORP 投資証券 ― 9,620 3,322.42 31,961,699 ― 0.83 10,939.22 28,551,387 ― アメリカ ESSEX PROPERTY TRUST INC 投資証券 ― 2,610 11,905.54 31,073,464 ― 0.81 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 国／ 地域 ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率 平成24年8月31日現在 種類／業種別 投資比率(％) 投資証券 98.56 合 計 98.56 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 ②投資不動産物件 該当事項はありません。 ③その他投資資産の主要なもの 該当事項はありません。 45 ［参考情報］ 運用実績 1 基準価額・純資産の推移（設定日∼2012年８月31日） ■ 2 分配の推移 ■ 12,000 300 11,500 250 2012 年 1月 0円 設定来累計 0円 ・分配金は１万口当たり、税引前 11,000 200 10,500 150 10,000 100 9,500 50 9,000 11/10/31 11/12/31 12/02/29 純資産総額(百万円）【右目盛】 12/04/30 基準価額【左目盛】 12/06/30 0 12/08/31 基準価額（分配金再投資）【左目盛】 ・基準価額、基準価額（分配金再投資）は10,000を起点として表示 ・基準価額（分配金再投資）は分配金（税引前）を再投資したものとして計算 3 主要な資産の状況（2012年８月31日現在） ■ 資産別構成 国内株式 国内債券 国内リート 外国株式 外国債券 外国リート コールローン他 （負債控除後） 合計 比率 4.2％ 6.1％ 12.3％ 33.6％ 24.5％ 13.0％ 通貨別構成 アメリカドル 円 ユーロ イギリスポンド オーストラリアドル ブラジルレアル カナダドル 香港ドル 6.3％ その他 100.0％ 合計 比率 30.1％ 28.1％ 8.9％ 4.5％ 2.7％ 2.4％ 2.2％ 2.1％ 19.0％ 100.0％ 組入上位銘柄 APPLE INC EXXON MOBIL CORP SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD MICROSOFT CORP 7.85 RUSSIA (GL) 180310 7.5 INTL BK(GL) 170302 12 COLOMBIA (GL) 151022 日本ビルファンド投資法人 ジャパンリアルエステイト投資法人 SIMON PROPERTY GROUP INC 種類 株式 株式 株式 株式 債券 債券 債券 リート リート リート 業種／種別 国・地域 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 アメリカ エネルギー アメリカ 半導体・半導体製造装置 韓国 ソフトウェア・サービス アメリカ 国債 ロシア 特殊債 ロシア 国債 コロンビア 日本 日本 アメリカ その他資産の状況 比率 株価指数先物取引 （買建） 0.5％ ・各比率はファンドの純資産総額に対する投資比率（小数点第二位四捨五入） 4 年間収益率の推移 ■ （％） 10 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 （年） ・収益率は基準価額（分配金再投資）で計算 ・2011年は設定日から年末までの、2012年は８月31日までの収益率を表示 ・ファンドにベンチマークはありません。 ・ ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。 ・ ファンドの運用状況等は別途、委託会社のホームページで開示している場合があります。 46 比率 0.7％ 0.5％ 0.3％ 0.3％ 0.5％ 0.4％ 0.3％ 1.6％ 1.4％ 1.0％ 第２【管理及び運営】 １【申込（販売）手続等】 申込みの受付 原則として、いつでも申込みができます。 ただし、以下の日は申込みができません。 ニューヨーク証券取引所の休業日 ニューヨークの銀行の休業日 ロンドン証券取引所の休業日 ロンドンの銀行の休業日 香港取引所の休業日 香港の銀行の休業日 オーストラリア証券取引所の休業日 シドニーの銀行の休業日 その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日 申込単位 販売会社が定める単位 申込価額 申込受付日の翌営業日の基準価額 申込価額の 原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。 算出頻度 申込単位・ 申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。 申込価額の また、下記においてもご照会いただけます。 照会方法 三菱ＵＦＪ投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034 （受付時間：毎営業日の9:00∼17:00） なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。 ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/ ｅＭＡＸＩＳ専用サイト http://maxis.muam.jp/e/ 申込手数料 ありません。 申込方法 取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。 取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。 なお、申込みには分配金受取りコース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投 資コース）があり、分配金再投資コース（累積投資コース）を選択する場合には、取 得申込者と販売会社との間で別に定める累積投資契約（販売会社によっては別の名称 で同様の権利義務関係を規定する契約を使用する場合があり、この場合は当該別の名 称に読み替えます。）を締結するものとします。申込みコースの取扱いは販売会社に より異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。 取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。 申込受付時間 原則、午後３時までに受け付けた取得申込み（当該申込みの受付に係る販売会社所定 の事務手続きが完了したもの）を当日の申込みとします。当該時刻を過ぎての申込み は、翌営業日に受け付けたものとして取り扱います。なお、販売会社によっては、上 記より早い時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合があります。詳しくは販 売会社にご確認ください。 その他 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事 情（投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍 結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）によ る市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、取得申込みの受付を中 止することおよびすでに受け付けた取得申込みを取り消すことがあります。 47 ２【換金（解約）手続等】 解約の受付 原則として、いつでも解約の請求ができます。 ただし、以下の日は解約の請求ができません。 ニューヨーク証券取引所の休業日 ニューヨークの銀行の休業日 ロンドン証券取引所の休業日 ロンドンの銀行の休業日 香港取引所の休業日 香港の銀行の休業日 オーストラリア証券取引所の休業日 シドニーの銀行の休業日 その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日 解約単位 販売会社が定める単位 解約価額 解約請求受付日の翌営業日の基準価額−信託財産留保額 信託財産 解約請求受付日の翌営業日の基準価額×0.15％ 留保額 解約価額の 原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。 算出頻度 解約価額の 解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。 照会方法 なお、下記においてもご照会いただけます。 三菱ＵＦＪ投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034 （受付時間：毎営業日の9:00∼17:00） ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/ 支払開始日 原則として解約請求受付日から起算して６営業日目から販売会社において支払いま す。 解約請求 原則、午後３時までに受け付けた解約請求（当該解約請求の受付に係る販売会社所定 受付時間 の事務手続きが完了したもの）を当日の請求とします。当該時刻を過ぎての請求は、 翌営業日に受け付けたものとして取り扱います。なお、販売会社によっては、上記よ り早い時刻に解約請求を締め切ることとしている場合があります。 詳しくは販売会社にご確認ください。 その他 委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他や むを得ない事情（投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策 変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、 戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、解約請求 の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。 その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。 ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の 最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。 委託会社は、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける 場合があります。 受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載また は記録されます。 ※換金の詳細については販売会社にご確認ください。 48 ３【資産管理等の概要】 （１）【資産の評価】 基準価額の 基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数 算出方法 なお、当ファンドでは１万口当たりの価額で表示されます。 （注）「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券およ び借入有価証券を除きます。）を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時 価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除 した金額をいいます。 （主な評価方法） マザーファンド：計算日における基準価額で評価します。 株式および不動産投資信託証券：原則として、金融商品取引所における計算日の最終相 場（外国で取引されているものについては、原則として、外国金融商品市場における計 算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価します。 公社債等：原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、第一種金融 商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの 価額で評価します。 外貨建資産：原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円 換算します。 外国為替予約取引：原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値に より評価します。 基準価額の 算出頻度 基準価額の 照会方法 原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。 基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。 また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。 なお、下記においてもご照会いただけます。 三菱ＵＦＪ投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034 （受付時間：毎営業日の9:00∼17:00） ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/ ｅＭＡＸＩＳ専用サイト http://maxis.muam.jp/e/ （２）【保管】 該当事項はありません。 受益証券の 保管 （３）【信託期間】 信託期間 平成23年10月31日から無期限 ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあ ります。 （４）【計算期間】 計算期間 原則として、毎年１月27日から翌年１月26日まで 上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算期間終了 日は、この該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとし ます。ただし、最終計算期間の終了日はファンドの信託期間終了日とします。 49 （５）【その他】 ファンドの 委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託 償還条件等 会社と合意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還） ・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合 ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認め るとき、またはやむを得ない事情が発生したとき このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・ 解散・業務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。 委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届 け出ます。 信託約款の 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生 変更等 したときは、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、 信託約款を変更することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うこ とができます。委託会社は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨 およびその内容を監督官庁に届け出ます。 委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の 手続きにしたがいます。 ファンドの 委託会社は、ファンドの任意償還、信託約款の変更のうち重大な内容の変更または併 償還等に 合について、書面による決議（「書面決議」といいます。）を行います。この場合に 関する おいて、あらかじめ、書面決議の日ならびに任意償還等の内容およびその理由などの 開示方法 事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、受益者に対し書面をもって書面決議の 通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使するこ とができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議について賛成する ものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の半数以上で あって、当該受益者の議決権の３分の２以上をもって行います。書面決議の効力は、 ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。 併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うこ とはできません。 反対者の 委託会社がファンドの任意償還、信託約款について重大な内容の変更または併合を行 買取請求権 う場合、書面決議において反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益 権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。 関係法人との 委託会社と販売会社との間で締結された「募集・販売の取扱い等に関する契約」の期 契約の更改 間は、契約締結日から１ヵ年とし、期間満了３ヵ月前までに相手方に対し、何らの意 思表示のないときは、同一の条件で契約を更新するものとし、その後も同様とします。 運用報告書の 委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、運用経過、信託財産の内容および有 作成 価証券の売買状況などを記載した運用報告書を作成し、原則として受益者に交付しま す。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更等があった場合は、その 内容を運用報告書に記載します。 委託会社の 委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契 事業の譲渡 約に関する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全 および承継に 部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承 伴う取扱い 継させることがあります。 受託会社の 受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社 辞任および がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由がある 解任に伴う ときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができま 取扱い す。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、 信託約款の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によっ て行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新 受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。 信託事務処理 受託会社は、ファンドの信託事務の処理の一部について日本マスタートラスト信託銀 の再信託 行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託します。日本マスタートラスト信託銀 行株式会社は、再信託に係る契約書類に基づいて所定の事務を行います。 50 公告 委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。 ただし、平成25年６月21日以降は、以下の通り変更される予定です。 委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレス に掲載します。 http://www.am.mufg.jp/ なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生 じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。 ４【受益者の権利等】 受益者の権利の主な内容は以下の通りです。 収益分配金に 受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。 対する請求権 「分配金受取りコース（一般コース）」 ・収益分配金は、原則として決算日から起算して５営業日までに支払いを開始します。 ・収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。 ・受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いを請求しないとき は、その権利を失います。 「分配金再投資コース（累積投資コース）」 ・収益分配金は、課税後、原則として毎計算期間の終了日（決算日）の翌営業日に、 累積投資契約に基づいて再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口 座簿に記載または記録されます。詳しくは販売会社にご確認ください。 償還金に 受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。 対する請求権 ・償還金は、原則として償還日（休業日の場合は翌営業日）から起算して５営業日ま でに支払いを開始します。 ・償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。 ・受益者が、信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求 しないときは、その権利を失います。 換金（解約） 受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約を請求する権利を有します。 請求権 ・解約代金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。 （「２ 換金（解約）手続等」をご参照ください。） 51 第３【ファンドの経理状況】 １ 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年 大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規 則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 ２ 当ファンドの第 1 期計算期間は、約款第３９条により、平成23年10月31日から平成24年1月26 日までとしております。 ３ 当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、第 1 期計算期間（平 成23年10月31日から平成24年1月26日まで）の財務諸表について、あらた監査法人により監査を 受けております。 52 １【財務諸表】 ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） （１）【貸借対照表】 （単位：円） 第 1 期 ［ 平成24年1月26日現在 ］ 資産の部 流動資産 コール・ローン 親投資信託受益証券 未収入金 未収利息 961,432 40,463,541 1,010,385 2 流動資産合計 42,435,360 資産合計 負債の部 流動負債 未払解約金 未払受託者報酬 未払委託者報酬 その他未払費用 42,435,360 9,818 4,017 29,441 215 流動負債合計 43,491 負債合計 純資産の部 元本等 43,491 ※1 元本 42,525,875 剰余金 ※2 期末剰余金又は期末欠損金（△） （分配準備積立金） 元本等合計 △134,006 1,079,999 42,391,869 純資産合計 42,391,869 負債純資産合計 42,435,360 54 （２）【損益及び剰余金計算書】 （単位：円） 第 1 期 自 平成23年10月31日 至 平成24年 1月26日 営業収益 受取利息 有価証券売買等損益 177 923,212 営業収益合計 営業費用 受託者報酬 委託者報酬 その他費用 923,389 営業費用合計 33,673 4,017 29,441 215 営業利益 889,716 経常利益 889,716 当期純利益 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 期首剰余金又は期首欠損金（△） 剰余金増加額又は欠損金減少額 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少 額 剰余金減少額又は欠損金増加額 889,716 △190,283 − 98,515 98,515 1,312,520 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加 額 1,312,520 ※1 分配金 期末剰余金又は期末欠損金（△） − △134,006 55 （３）【注記表】 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） １ 有価証券の評価基準及 （1）親投資信託受益証券 び評価方法 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の 基準価額で評価しております。 （2）親投資信託受益証券以外の有価証券 個別法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 ①金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場 で評価しております。 ②金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、 および金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）または価格 提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 ③時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認め られた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託 者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 （貸借対照表に関する注記） 第 1 期 ［ 平成24年1月26日現在 ］ ※１ 期首元本額 期中追加設定元本額 期中一部解約元本額 10,000,000円 41,206,550円 8,680,675円 ※２ 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。 ３ 受益権の総数 134,006円 42,525,875口 ４ １口当たり純資産額 （１万口当たり純資産額） 0.9968円 （9,968円） （損益及び剰余金計算書に関する注記） 第 1 期（自 平成23年10月31日 至 平成24年1月26日） ※１ 分配金の計算過程 費用控除後の配当等収益額 A 費用控除後・繰越欠損金補填後の B 有価証券売買等損益額 収益調整金額 C 分配準備積立金額 D 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 当ファンドの期末残存口数 F １万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 １万口当たり分配金額 H 収益分配金金額 I=F*H/10,000 237,623円 842,376円 90,655円 ― 1,170,654円 42,525,875口 275円 ― ― （金融商品に関する注記） １ 金融商品の状況に関する事項 第 1 期 （ 自 平成23年10月31日 至 平成24年 1月26日 ） １ 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第２ 条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定め る「運用の基本方針」に基づき行っております。 ２ 金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、親投資信託受益証券を実質的な主要投資対象としております。投資する 係るリスク 親投資信託受益証券の詳細は「（４）附属明細表」に記載しております。親投資信託受益 証券は、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスクお よびカントリーリスクに晒されております。 （1）親投資信託受益証券は、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用して おります。当該デリバティブ取引は、株価の変動による価格変動リスクを有しており ます。 （2）親投資信託受益証券は、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当 該デリバティブ取引は、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の 変動によるリスクは限定的であります。 また、親投資信託受益証券に係るデリバティブ取引の時価等に関する事項についての契 約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本 であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 区 分 56 区 分 ３ 金融商品に係るリスク管理体制 ２ 第 1 期 （ 自 平成23年10月31日 至 平成24年 1月26日 ） ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部 門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプ トに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリ スク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバック されます。 金融商品の時価等に関する事項 第 1 期 ［ 平成24年1月26日現在 ］ １ 貸借対照表計上額、時価及びその差額 時価で計上しているためその差額はありません。 ２ 時価の算定方法 （1）有価証券 売買目的有価証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （2）デリバティブ取引 該当事項はありません。 （3）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額 と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 ３ 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に いての補足説明 算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用 しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 区 分 （有価証券関係に関する注記） 売買目的有価証券 種 類 親投資信託受益証券 合計 第 1 期 ［ 平成24年1月26日現在 ］ 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 1,205,703 1,205,703 （デリバティブ取引等関係に関する注記） 取引の時価等に関する事項 該当事項はありません。 （関連当事者との取引に関する注記） 該当事項はありません。 （４）【附属明細表】 第１ 有価証券明細表 （１）株式 該当事項はありません。 （２）株式以外の有価証券 種 類 親投資信託受益証券 銘 柄 ＭＵＡＭ Ｇ−ＲＥＩＴマザーファンド 新興国株式インデックスマザーファンド 東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド 新興国債券インデックスマザーファンド ＴＯＰＩＸマザーファンド 外国株式インデックスマザーファンド 日本債券インデックスマザーファンド 外国債券インデックスマザーファンド 親投資信託受益証券 小計 合計 第２ 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 57 口数（口） 7,926,136 2,388,202 5,056,211 5,371,521 2,573,548 7,788,874 5,619,996 4,143,647 40,868,135 40,868,135 評 （単位：円） 価 額 備 考 5,394,528 3,359,244 5,222,054 5,339,291 1,821,042 7,439,932 6,593,941 5,293,509 40,463,541 40,463,541 ＜参考＞ 当ファンドは「ＴＯＰＩＸマザーファンド」、「外国株式インデックスマザーファンド」、「新興国株式インデックスマザーファン ド」、「日本債券インデックスマザーファンド」、「外国債券インデックスマザーファンド」、「新興国債券インデックスマザーファ ンド」、「東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド」および「ＭＵＡＭ Ｇ−ＲＥＩＴマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、 貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、これら親投資信託の受益証券です。 なお、これら親投資信託の状況は次の通りです。 58 「ＴＯＰＩＸマザーファンド」の状況 なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。 （１）貸借対照表 ［ 平成24年1月26日現在 ］ 金 額（円） 資産の部 流動資産 コール・ローン 株式 ※2,3 派生商品評価勘定 未収入金 未収配当金 未収利息 その他未収収益 流動資産合計 資産合計 負債の部 流動負債 前受金 未払解約金 未払利息 受入担保金 流動負債合計 負債合計 純資産の部 元本等 元本 ※1 剰余金 剰余金又は欠損金（△） ※4 元本等合計 純資産合計 負債純資産合計 （注）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月26日から翌年3月25日までであります。 56,054,808,334 174,976,069,945 100,600,480 4,423,760 184,705,075 129,325 10,296,722 231,331,033,641 231,331,033,641 112,428,000 149,626,054 1,826,807 53,913,391,035 54,177,271,896 54,177,271,896 250,369,277,064 △73,215,515,319 177,153,761,745 177,153,761,745 231,331,033,641 （２）注記表 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） １ 有価証券の評価基準及 株式は移動平均法、株式以外の有価証券は個別法に基づき、以下の通り原則として時価で評価してお び評価方法 ります。 （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場 で評価しております。 （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、 および金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）または価格 提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 （3）時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認め られた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託 者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 ２ デリバティブ等の評価 先物取引 基準及び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 59 （貸借対照表に関する注記） ［ 平成24年1月26日現在 ］ ※１ 期首 期首元本額 期首からの追加設定元本額 期首からの一部解約元本額 平成23年10月31日 246,720,849,285円 8,191,064,460円 4,542,636,681円 元本の内訳＊ ファンド・マネジャー（国内株式） ｅＭＡＸＩＳ ＴＯＰＩＸインデックス ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） 三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限定） ＭＵＡＭ 日本株式インデックスファンド（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ５０型（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ７５型（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４５型（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ グローバル型バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンド 三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ライト インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ 三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ１ 三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞ＴＯＰＩＸ・ファンド 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定型） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定成長型） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（成長型） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型） 三菱ＵＦＪ ＤＣ国内株式インデックスファンド （合 計） ※２ 貸付有価証券 株券貸借取引契約により、以下の通り有価証券の貸付を行っております。 株式 ※３ 差入委託証拠金代用有価証券 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の通り差入れを行っております。 株式 ※４ 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。 ５ 受益権の総数 435,824,979円 2,902,613,349円 19,693,488円 2,573,548円 57,673,018,536円 31,587,141,668円 1,519,967,344円 9,986,560,139円 9,678,815,101円 34,572,195,094円 10,667,811,360円 2,531,100,705円 990,597,865円 838,138,300円 1,435,616,315円 2,048,741,057円 11,447,152円 18,432,287,060円 1,285,419,433円 194,359,744円 491,679,633円 617,401,777円 724,373,200円 8,265,083,050円 5,407,552,820円 912,492,841円 6,831,276,815円 867,922,444円 3,931,964,742円 2,084,782,863円 966,308,766円 3,406,228,932円 2,234,372,652円 1,429,112,305円 25,384,801,987円 250,369,277,064円 51,861,897,530円 976,750,000円 73,215,515,319円 250,369,277,064口 ６ １口当たり純資産額 （１万口当たり純資産額） 0.7076円 （7,076円） ＊ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 （金融商品に関する注記） １ 金融商品の状況に関する事項 （ 自 平成23年10月31日 至 平成24年 1月26日 ） １ 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第２ 条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定め る「運用の基本方針」に基づき行っております。 ２ 金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式を実質的な主要投資対象としております。株式の投資に係る価格変 係るリスク 動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品 に関する注記）に記載しております。 区 分 60 区 （ 自 平成23年10月31日 至 平成24年 1月26日 ） 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しており ます。 分 ３ 金融商品に係るリスク管理体制 ２ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 ［ 平成24年1月26日現在 ］ １ 貸借対照表計上額、時価及びその差額 時価で計上しているためその差額はありません。 ２ 時価の算定方法 （1）有価証券 売買目的有価証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （2）デリバティブ取引 （デリバティブ取引等関係に関する注記）に記載しております。 （3）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と 近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 ３ 金融商品の時価等に関する事項につ 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載してお いての補足説明 ります。 （有価証券関係に関する注記） 売買目的有価証券 ［ 平成24年1月26日現在 ］ 種 類 当期間の損益に含まれた評価差額(円) 株式 △18,932,895,684 合計 △18,932,895,684 （注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。 （デリバティブ取引等関係に関する注記） 取引の時価等に関する事項 株式関連 区 分 市場取引 種 類 株価指数先物取引 買建 合 計 ［ 平成24年1月26日現在 ］ 契 約 額 等（円） 時 価 うち1年超 （円） 2,023,086,000 2,023,086,000 ― ― 2,123,920,000 2,123,920,000 評 価 損 益 （円） 100,834,000 100,834,000 （注）時価の算定方法 １ 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時 価が発表されていない場合には、最も近い最終相場値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 ２ 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 ３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 （関連当事者との取引に関する注記） 該当事項はありません。 61 （３）附属明細表 第１ 有価証券明細表 （１）株式 （単位：円） コード 1301 1332 1334 1377 1379 1514 1515 1518 1605 1606 1661 1662 1414 1417 1712 1719 1720 1721 1722 1762 1766 1780 1801 1802 1803 1805 1808 1810 1812 1813 1814 1815 1816 1819 1820 1821 1822 1824 1826 1827 1833 1834 1835 1847 1852 1860 1861 1865 1866 1867 1868 1870 1871 1878 1879 1881 1882 1883 1884 1885 1888 1890 1893 1896 銘 柄 銘 柄 名 極洋 日本水産 マルハニチロホールディングス サカタのタネ ホクト 住石ホールディングス 日鉄鉱業 三井松島産業 国際石油開発帝石 日本海洋掘削 関東天然瓦斯開発 石油資源開発 ショーボンドホールディングス ミライト・ホールディングス ダイセキ環境ソリューション 間組 東急建設 コムシスホールディングス ミサワホーム 高松コンストラクショングループ 東建コーポレーション ヤマウラ 大成建設 大林組 清水建設 飛島建設 長谷工コーポレーション 松井建設 鹿島建設 不動テトラ 大末建設 鉄建建設 安藤建設 太平工業 西松建設 三井住友建設 大豊建設 前田建設工業 佐田建設 ナカノフドー建設 奥村組 大和小田急建設 東鉄工業 イチケン 淺沼組 戸田建設 熊谷組 青木あすなろ建設 北野建設 植木組 三井ホーム 矢作建設工業 ピーエス三菱 大東建託 新日本建設 ＮＩＰＰＯ 東亜道路工業 前田道路 日本道路 東亜建設工業 若築建設 東洋建設 五洋建設 大林道路 株式数 74,000 216,900 372,000 27,800 19,100 55,300 48,000 123,000 2,288 4,700 19,000 26,800 16,700 53,400 16 67,800 66,830 91,400 18,200 14,200 7,030 7,500 952,000 564,000 576,000 115,700 1,176,500 21,000 882,000 132,900 73,000 107,000 63,000 33,000 246,000 117,900 50,000 116,000 64,000 14,000 179,000 9,000 24,000 21,000 57,000 202,000 135,000 12,500 41,000 23,000 24,000 23,400 11,900 71,500 22,400 44,000 35,000 54,000 56,000 164,000 101,000 284,000 238,500 22,000 62 評 単 価 184 270 142 1,072 1,698 103 342 156 513,000 2,490 429 3,375 1,941 618 161,100 225 214 866 663 1,258 2,739 237 212 367 347 122 55 314 256 165 62 117 113 429 169 75 125 316 83 183 333 214 782 139 74 306 87 431 188 201 414 382 536 7,130 236 845 228 939 317 166 115 85 271 257 価 額 金 額 13,616,000 58,563,000 52,824,000 29,801,600 32,431,800 5,695,900 16,416,000 19,188,000 1,173,744,000 11,703,000 8,151,000 90,450,000 32,414,700 33,001,200 2,577,600 15,255,000 14,301,620 79,152,400 12,066,600 17,863,600 19,255,170 1,777,500 201,824,000 206,988,000 199,872,000 14,115,400 64,707,500 6,594,000 225,792,000 21,928,500 4,526,000 12,519,000 7,119,000 14,157,000 41,574,000 8,842,500 6,250,000 36,656,000 5,312,000 2,562,000 59,607,000 1,926,000 18,768,000 2,919,000 4,218,000 61,812,000 11,745,000 5,387,500 7,708,000 4,623,000 9,936,000 8,938,800 6,378,400 509,795,000 5,286,400 37,180,000 7,980,000 50,706,000 17,752,000 27,224,000 11,615,000 24,140,000 64,633,500 5,654,000 備 考 （単位：円） コード 1898 1899 1911 1914 1916 1919 1921 1924 1925 1926 1928 1929 1930 1934 1937 1939 1941 1942 1944 1945 1946 1949 1950 1951 1952 1956 1959 1961 1963 1964 1967 1968 1969 1972 1975 1979 1980 1982 1983 6330 6366 6379 2001 2002 2003 2004 2009 2052 2053 2056 2107 2108 2109 2201 2204 2206 2207 2211 2212 2215 2217 2229 2264 2267 2269 2270 2281 2282 銘 柄 銘 柄 名 株式数 世紀東急工業 福田組 住友林業 日本基礎技術 日成ビルド工業 エス・バイ・エル 巴コーポレーション パナホーム 大和ハウス工業 ライト工業 積水ハウス 日特建設 北陸電気工事 ユアテック 西部電気工業 四電工 中電工 関電工 きんでん 東京エネシス トーエネック 住友電設 日本電設工業 協和エクシオ 新日本空調 日本電話施設 九電工 三機工業 日揮 中外炉工業 ヤマト 太平電業 高砂熱学工業 三晃金属工業 朝日工業社 大氣社 ダイダン 日比谷総合設備 東芝プラントシステム 東洋エンジニアリング 千代田化工建設 新興プランテック 日本製粉 日清製粉グループ本社 日東富士製粉 昭和産業 鳥越製粉 協同飼料 中部飼料 日本配合飼料 東洋精糖 日本甜菜製糖 三井製糖 森永製菓 中村屋 江崎グリコ 名糖産業 不二家 山崎製パン 第一屋製パン モロゾフ カルビー 森永乳業 ヤクルト本社 明治ホールディングス 雪印メグミルク プリマハム 日本ハム 50,000 28,000 129,600 20,900 56,000 96,000 23,200 70,000 469,000 39,200 530,000 46,000 10,000 25,000 16,000 16,000 27,200 86,000 125,000 19,000 26,000 12,900 34,000 61,400 14,400 31,000 35,000 43,000 176,000 60,000 17,000 24,000 53,700 21,000 20,000 28,800 25,000 23,100 31,000 101,000 149,000 38,700 118,000 170,500 15,000 77,000 16,300 65,000 16,600 58,000 29,000 104,000 67,000 184,000 44,000 68,000 8,400 108,000 138,000 26,000 29,000 10,100 159,000 100,900 55,700 40,600 105,000 143,000 63 評 単 価 61 281 685 329 192 168 288 542 972 479 732 120 234 437 358 334 856 388 658 516 455 510 764 761 444 250 493 423 2,047 280 309 600 648 253 330 1,719 554 841 877 320 847 641 346 919 303 249 671 96 500 112 99 167 257 182 396 881 1,006 157 1,004 90 275 3,725 298 2,325 3,230 1,455 132 969 価 額 金 額 3,050,000 7,868,000 88,776,000 6,876,100 10,752,000 16,128,000 6,681,600 37,940,000 455,868,000 18,776,800 387,960,000 5,520,000 2,340,000 10,925,000 5,728,000 5,344,000 23,283,200 33,368,000 82,250,000 9,804,000 11,830,000 6,579,000 25,976,000 46,725,400 6,393,600 7,750,000 17,255,000 18,189,000 360,272,000 16,800,000 5,253,000 14,400,000 34,797,600 5,313,000 6,600,000 49,507,200 13,850,000 19,427,100 27,187,000 32,320,000 126,203,000 24,806,700 40,828,000 156,689,500 4,545,000 19,173,000 10,937,300 6,240,000 8,300,000 6,496,000 2,871,000 17,368,000 17,219,000 33,488,000 17,424,000 59,908,000 8,450,400 16,956,000 138,552,000 2,340,000 7,975,000 37,622,500 47,382,000 234,592,500 179,911,000 59,073,000 13,860,000 138,567,000 備 考 （単位：円） コード 2284 2286 2288 2290 2292 2501 2502 2503 2531 2533 2540 2572 2579 2580 2590 2593 2594 2597 2599 2602 2607 2613 2801 2802 2809 2810 2811 2812 2815 2871 2875 2897 2899 2908 2910 2914 2918 2922 4404 3001 3002 3101 3103 3104 3105 3106 3109 3201 3202 3204 3205 3302 3401 3402 3408 3501 3512 3513 3514 3524 3526 3529 3551 3569 3577 3580 3591 3593 銘 柄 銘 柄 名 伊藤ハム 林兼産業 丸大食品 米久 Ｓ Ｆｏｏｄｓ サッポロホールディングス アサヒグループホールディングス キリンホールディングス 宝ホールディングス オエノンホールディングス 養命酒製造 三国コカ・コーラボトリング コカ・コーラウエスト コカ・コーラ セントラル ジャパン ダイドードリンコ 伊藤園 キーコーヒー ユニカフェ ジャパンフーズ 日清オイリオグループ 不二製油 Ｊ−オイルミルズ キッコーマン 味の素 キユーピー ハウス食品 カゴメ 焼津水産化学工業 アリアケジャパン ニチレイ 東洋水産 日清食品ホールディングス 永谷園 フジッコ ロック・フィールド 日本たばこ産業 わらべや日洋 なとり ミヨシ油脂 片倉工業 グンゼ 東洋紡績 ユニチカ 富士紡ホールディングス 日清紡ホールディングス 倉敷紡績 シキボウ 日本毛織 大東紡織 トーア紡コーポレーション ダイドーリミテッド 帝国繊維 帝人 東レ サカイオーベックス 住江織物 日本フエルト イチカワ 日本バイリーン 日東製網 芦森工業 アツギ ダイニック セーレン 東海染工 小松精練 ワコールホールディングス ホギメディカル 株式数 103,000 61,000 90,000 16,600 12,000 308,000 353,100 755,000 159,000 48,000 14,000 19,600 63,800 21,100 8,600 57,100 16,400 4,400 2,400 72,000 45,700 70,000 154,000 496,000 95,800 66,800 72,700 8,700 17,100 211,000 81,000 73,500 18,000 20,000 9,100 4,173 10,400 8,600 59,000 22,000 131,000 743,000 389,000 73,000 112,000 180,000 114,000 60,000 27,000 75,000 21,600 18,000 719,000 1,277,000 50,000 48,000 9,900 12,000 22,000 22,000 41,000 138,000 33,000 43,800 25,000 27,000 105,000 11,100 64 評 単 価 309 71 279 756 698 294 1,679 942 485 181 766 681 1,322 1,017 3,105 1,302 1,450 360 812 330 1,057 223 874 913 1,108 1,436 1,514 709 1,463 374 1,844 2,924 880 996 1,317 384,000 1,047 854 106 708 236 110 45 173 763 155 118 554 71 57 688 482 247 582 127 153 397 165 341 164 113 95 152 442 90 364 977 3,190 価 額 金 額 31,827,000 4,331,000 25,110,000 12,549,600 8,376,000 90,552,000 592,854,900 711,210,000 77,115,000 8,688,000 10,724,000 13,347,600 84,343,600 21,458,700 26,703,000 74,344,200 23,780,000 1,584,000 1,948,800 23,760,000 48,304,900 15,610,000 134,596,000 452,848,000 106,146,400 95,924,800 110,067,800 6,168,300 25,017,300 78,914,000 149,364,000 214,914,000 15,840,000 19,920,000 11,984,700 1,602,432,000 10,888,800 7,344,400 6,254,000 15,576,000 30,916,000 81,730,000 17,505,000 12,629,000 85,456,000 27,900,000 13,452,000 33,240,000 1,917,000 4,275,000 14,860,800 8,676,000 177,593,000 743,214,000 6,350,000 7,344,000 3,930,300 1,980,000 7,502,000 3,608,000 4,633,000 13,110,000 5,016,000 19,359,600 2,250,000 9,828,000 102,585,000 35,409,000 備 考 （単位：円） コード 3606 3607 3608 8011 8013 8016 8029 8111 8114 8127 3708 3861 3864 3865 3877 3878 3880 3893 3941 3946 3950 3405 3407 3553 4003 4004 4005 4007 4008 4021 4022 4023 4027 4028 4031 4041 4042 4043 4044 4045 4046 4047 4061 4063 4064 4078 4088 4091 4092 4095 4097 4098 4099 4100 4109 4112 4114 4116 4118 4182 4183 4185 4186 4188 4201 4202 4203 4204 銘 柄 銘 柄 名 レナウン クラウディア ＴＳＩホールディングス 三陽商会 ナイガイ オンワードホールディングス ルック ゴールドウイン デサント ヤマトインターナショナル 特種東海製紙 王子製紙 三菱製紙 北越紀州製紙 中越パルプ工業 巴川製紙所 大王製紙 日本製紙グループ本社 レンゴー トーモク ザ・パック クラレ 旭化成 共和レザー コープケミカル 昭和電工 住友化学 日本化成 住友精化 日産化学工業 ラサ工業 クレハ テイカ 石原産業 片倉チッカリン 日本曹達 東ソー トクヤマ セントラル硝子 東亞合成 ダイソー 関東電化工業 電気化学工業 信越化学工業 日本カーバイド工業 堺化学工業 エア・ウォーター 大陽日酸 日本化学工業 日本パーカライジング 高圧ガス工業 チタン工業 四国化成工業 戸田工業 ステラ ケミファ 保土谷化学工業 日本触媒 大日精化工業 カネカ 三菱瓦斯化学 三井化学 ＪＳＲ 東京応化工業 三菱ケミカルホールディングス 日本合成化学工業 ダイセル 住友ベークライト 積水化学工業 株式数 37,700 2,000 78,500 86,000 49,000 108,000 29,000 40,000 44,000 10,500 111,000 777,000 250,000 109,000 67,000 30,000 74,000 84,900 141,000 55,000 10,400 279,600 1,024,000 10,000 26,000 1,093,000 1,209,000 33,000 33,000 133,800 70,000 114,000 30,000 295,000 12,000 105,000 470,000 274,000 168,000 220,000 70,000 39,000 369,000 315,500 56,000 55,000 143,000 231,000 70,000 42,000 26,000 19,000 25,000 23,000 8,300 35,000 128,000 63,000 219,000 303,000 746,000 160,200 31,600 1,100,000 36,000 228,000 151,000 366,000 65 評 単 価 150 1,062 388 188 51 601 199 370 396 373 179 386 76 520 146 185 511 1,619 537 222 1,140 1,132 488 308 126 167 312 145 345 775 124 372 313 93 209 360 222 278 370 339 251 321 310 3,990 121 305 1,015 539 141 995 474 376 440 705 2,266 249 882 339 443 446 248 1,588 1,677 444 480 502 460 681 価 額 金 額 5,655,000 2,124,000 30,458,000 16,168,000 2,499,000 64,908,000 5,771,000 14,800,000 17,424,000 3,916,500 19,869,000 299,922,000 19,000,000 56,680,000 9,782,000 5,550,000 37,814,000 137,453,100 75,717,000 12,210,000 11,856,000 316,507,200 499,712,000 3,080,000 3,276,000 182,531,000 377,208,000 4,785,000 11,385,000 103,695,000 8,680,000 42,408,000 9,390,000 27,435,000 2,508,000 37,800,000 104,340,000 76,172,000 62,160,000 74,580,000 17,570,000 12,519,000 114,390,000 1,258,845,000 6,776,000 16,775,000 145,145,000 124,509,000 9,870,000 41,790,000 12,324,000 7,144,000 11,000,000 16,215,000 18,807,800 8,715,000 112,896,000 21,357,000 97,017,000 135,138,000 185,008,000 254,397,600 52,993,200 488,400,000 17,280,000 114,456,000 69,460,000 249,246,000 備 考 （単位：円） コード 4205 4206 4208 4212 4215 4216 4217 4218 4220 4221 4228 4229 4231 4271 4272 4362 4401 4403 4410 4452 4461 4471 4611 4612 4613 4614 4617 4619 4620 4626 4631 4633 4634 4901 4911 4912 4914 4917 4919 4921 4922 4924 4927 4951 4956 4958 4967 4968 4971 4973 4975 4985 4989 4992 4994 4996 4997 5142 5208 6988 7874 7908 7917 7925 7942 7947 7958 7970 銘 柄 銘 柄 名 株式数 日本ゼオン アイカ工業 宇部興産 積水樹脂 タキロン 旭有機材工業 日立化成工業 ニチバン リケンテクノス 大倉工業 積水化成品工業 群栄化学工業 タイガースポリマー 日本カーリット 日本化薬 日本精化 ＡＤＥＫＡ 日油 ハリマ化成 花王 第一工業製薬 三洋化成工業 大日本塗料 日本ペイント 関西ペイント トウペ 中国塗料 日本特殊塗料 藤倉化成 太陽ホールディングス ＤＩＣ サカタインクス 東洋インキＳＣホールディングス 富士フイルムホールディングス 資生堂 ライオン 高砂香料工業 マンダム ミルボン ファンケル コーセー ドクターシーラボ ポーラ・オルビスホールディングス エステー コニシ 長谷川香料 小林製薬 荒川化学工業 メック 日本高純度化学 荏原ユージライト アース製薬 イハラケミカル工業 北興化学工業 大成ラミック クミアイ化学工業 日本農薬 アキレス 有沢製作所 日東電工 レック きもと 藤森工業 前澤化成工業 ＪＳＰ エフピコ 天馬 信越ポリマー 164,000 45,800 737,000 25,000 41,000 62,000 76,100 17,000 28,000 42,000 45,000 47,000 8,800 14,000 124,000 14,600 75,700 140,000 15,000 466,600 32,000 55,000 101,000 166,000 199,000 14,000 54,000 13,500 22,300 14,300 671,000 33,000 158,000 375,800 292,100 203,000 58,000 17,600 9,400 44,200 28,400 106 17,900 10,700 12,700 22,300 24,400 13,700 12,600 49 2,400 12,600 30,000 17,000 4,900 41,000 40,000 143,000 29,300 145,000 5,300 14,200 12,600 12,400 11,500 7,800 13,900 34,600 66 評 単 価 690 1,085 223 799 264 219 1,401 261 227 243 297 203 305 406 735 538 763 393 616 2,117 238 512 89 573 719 97 491 323 404 2,029 148 355 309 2,025 1,389 459 374 1,970 2,318 1,053 1,897 390,500 1,997 1,014 1,084 1,211 3,910 692 283 203,400 1,946 2,889 298 231 2,473 323 321 114 292 2,918 1,190 516 1,152 831 1,215 5,140 692 369 価 額 金 額 113,160,000 49,693,000 164,351,000 19,975,000 10,824,000 13,578,000 106,616,100 4,437,000 6,356,000 10,206,000 13,365,000 9,541,000 2,684,000 5,684,000 91,140,000 7,854,800 57,759,100 55,020,000 9,240,000 987,792,200 7,616,000 28,160,000 8,989,000 95,118,000 143,081,000 1,358,000 26,514,000 4,360,500 9,009,200 29,014,700 99,308,000 11,715,000 48,822,000 760,995,000 405,726,900 93,177,000 21,692,000 34,672,000 21,789,200 46,542,600 53,874,800 41,393,000 35,746,300 10,849,800 13,766,800 27,005,300 95,404,000 9,480,400 3,565,800 9,966,600 4,670,400 36,401,400 8,940,000 3,927,000 12,117,700 13,243,000 12,840,000 16,302,000 8,555,600 423,110,000 6,307,000 7,327,200 14,515,200 10,304,400 13,972,500 40,092,000 9,618,800 12,767,400 備 考 （単位：円） コード 7971 7988 7995 8113 4151 4502 4503 4506 4507 4508 4512 4514 4516 4519 4521 4523 4527 4528 4530 4531 4534 4536 4538 4539 4540 4541 4547 4548 4549 4550 4551 4553 4555 4559 4568 4569 4574 4577 4578 4581 3315 5002 5007 5011 5012 5013 5015 5017 5018 5019 5020 5101 5105 5108 5110 5121 5122 5185 5186 5191 5192 5195 3110 5201 5202 5204 銘 柄 銘 柄 名 東リ ニフコ 日本バルカー工業 ユニ・チャーム 協和発酵キリン 武田薬品工業 アステラス製薬 大日本住友製薬 塩野義製薬 田辺三菱製薬 わかもと製薬 あすか製薬 日本新薬 中外製薬 科研製薬 エーザイ ロート製薬 小野薬品工業 久光製薬 有機合成薬品工業 持田製薬 参天製薬 扶桑薬品工業 日本ケミファ ツムラ 日医工 キッセイ薬品工業 生化学工業 栄研化学 日水製薬 鳥居薬品 東和薬品 沢井製薬 ゼリア新薬工業 第一三共 キョーリン製薬ホールディングス 大幸薬品 ダイト 大塚ホールディングス 大正製薬ホールディングス 日本コークス工業 昭和シェル石油 コスモ石油 ニチレキ 東燃ゼネラル石油 ユシロ化学工業 ビーピー・カストロール ＡＯＣホールディングス ＭＯＲＥＳＣＯ 出光興産 ＪＸホールディングス 横浜ゴム 東洋ゴム工業 ブリヂストン 住友ゴム工業 藤倉ゴム工業 オカモト フコク ニッタ 東海ゴム工業 三ツ星ベルト バンドー化学 日東紡績 旭硝子 日本板硝子 石塚硝子 株式数 45,000 39,300 68,000 97,100 241,000 659,000 390,600 124,500 274,700 175,700 20,000 21,000 37,000 204,400 69,000 216,600 74,000 86,100 54,600 13,000 62,000 59,100 59,000 27,000 48,000 29,700 32,700 33,600 13,600 7,000 12,000 9,000 11,600 25,000 591,700 43,000 8,200 4,900 349,200 42,300 142,000 157,300 486,000 23,000 265,000 9,600 7,100 40,800 3,600 20,900 1,952,500 214,000 133,000 551,400 137,200 11,200 64,000 7,300 17,400 32,600 46,000 63,000 129,000 867,000 754,000 23,000 67 評 単 価 162 2,078 213 3,910 923 3,310 3,095 857 986 1,062 241 483 921 1,197 999 3,120 929 4,290 3,320 182 860 3,065 202 294 2,241 1,785 1,558 862 1,047 699 1,430 3,290 7,880 1,346 1,456 1,318 803 1,195 2,149 6,510 116 540 228 425 747 859 334 546 807 8,390 472 453 194 1,731 915 294 294 723 1,412 893 410 303 269 671 158 146 価 額 金 額 7,290,000 81,665,400 14,484,000 379,661,000 222,443,000 2,181,290,000 1,208,907,000 106,696,500 270,854,200 186,593,400 4,820,000 10,143,000 34,077,000 244,666,800 68,931,000 675,792,000 68,746,000 369,369,000 181,272,000 2,366,000 53,320,000 181,141,500 11,918,000 7,938,000 107,568,000 53,014,500 50,946,600 28,963,200 14,239,200 4,893,000 17,160,000 29,610,000 91,408,000 33,650,000 861,515,200 56,674,000 6,584,600 5,855,500 750,430,800 275,373,000 16,472,000 84,942,000 110,808,000 9,775,000 197,955,000 8,246,400 2,371,400 22,276,800 2,905,200 175,351,000 921,580,000 96,942,000 25,802,000 954,473,400 125,538,000 3,292,800 18,816,000 5,277,900 24,568,800 29,111,800 18,860,000 19,089,000 34,701,000 581,757,000 119,132,000 3,358,000 備 考 （単位：円） コード 5210 5214 5218 5232 5233 5234 5262 5269 5301 5302 5310 5331 5332 5333 5334 5337 5344 5351 5352 5363 5367 5384 5391 5393 7943 5401 5405 5406 5407 5408 5410 5411 5423 5440 5444 5445 5449 5451 5453 5457 5463 5464 5471 5476 5479 5480 5481 5482 5486 5491 5541 5563 5602 5606 5612 5632 5658 5659 6319 7305 5701 5702 5706 5707 5711 5713 5714 5715 銘 柄 銘 柄 名 日本山村硝子 日本電気硝子 オハラ 住友大阪セメント 太平洋セメント デイ・シイ 日本ヒューム 日本コンクリート工業 東海カーボン 日本カーボン 東洋炭素 ノリタケカンパニーリミテド ＴＯＴＯ 日本碍子 日本特殊陶業 ダントーホールディングス ＭＡＲＵＷＡ 品川リフラクトリーズ 黒崎播磨 東京窯業 ニッカトー フジミインコーポレーテッド エーアンドエーマテリアル ニチアス ニチハ 新日本製鐵 住友金属工業 神戸製鋼所 日新製鋼 中山製鋼所 合同製鐵 ジェイ エフ イー ホールディングス 東京製鐵 共英製鋼 大和工業 東京鐵鋼 大阪製鐵 淀川製鋼所 東洋鋼鈑 住友鋼管 丸一鋼管 モリ工業 大同特殊鋼 日本高周波鋼業 日本金属工業 日本冶金工業 山陽特殊製鋼 愛知製鋼 日立金属 日本金属 大平洋金属 日本電工 栗本鐵工所 旭テック 日本鋳鉄管 三菱製鋼 日亜鋼業 日本精線 シンニッタン 新家工業 日本軽金属 大紀アルミニウム工業所 三井金属鉱業 東邦亜鉛 三菱マテリアル 住友金属鉱山 ＤＯＷＡホールディングス 古河機械金属 株式数 70,000 337,000 6,700 357,000 1,033,000 16,200 17,000 27,000 153,000 80,000 9,700 91,000 271,000 229,000 152,000 24,000 5,200 44,000 38,000 21,000 6,100 16,100 36,000 78,000 19,500 4,616,000 3,259,000 2,437,000 622,000 89,000 98,000 416,700 89,000 18,700 40,200 34,000 11,000 125,000 42,000 10,300 53,900 27,000 295,000 68,000 136,000 129,500 87,000 93,000 115,000 42,000 122,000 63,000 84,000 143,000 19,000 106,000 27,000 12,000 15,100 38,000 398,000 27,000 478,000 99,000 1,097,000 455,000 210,000 295,000 68 評 単 価 215 761 803 237 164 271 382 282 410 216 3,145 239 621 976 982 86 3,285 236 274 210 459 1,021 89 433 873 201 143 131 123 90 197 1,464 600 1,483 2,386 258 1,497 354 292 645 1,803 278 514 108 76 130 444 422 868 170 439 383 190 32 178 225 206 391 357 128 110 322 220 322 240 1,099 505 72 価 額 金 額 15,050,000 256,457,000 5,380,100 84,609,000 169,412,000 4,390,200 6,494,000 7,614,000 62,730,000 17,280,000 30,506,500 21,749,000 168,291,000 223,504,000 149,264,000 2,064,000 17,082,000 10,384,000 10,412,000 4,410,000 2,799,900 16,438,100 3,204,000 33,774,000 17,023,500 927,816,000 466,037,000 319,247,000 76,506,000 8,010,000 19,306,000 610,048,800 53,400,000 27,732,100 95,917,200 8,772,000 16,467,000 44,250,000 12,264,000 6,643,500 97,181,700 7,506,000 151,630,000 7,344,000 10,336,000 16,835,000 38,628,000 39,246,000 99,820,000 7,140,000 53,558,000 24,129,000 15,960,000 4,576,000 3,382,000 23,850,000 5,562,000 4,692,000 5,390,700 4,864,000 43,780,000 8,694,000 105,160,000 31,878,000 263,280,000 500,045,000 106,050,000 21,240,000 備 考 （単位：円） コード 5726 5727 5738 5741 5801 5802 5803 5805 5807 5809 5812 5815 5819 5821 5851 5857 3421 3431 3432 3433 3434 3436 3443 5901 5902 5909 5911 5912 5915 5917 5923 5929 5930 5936 5938 5942 5943 5946 5947 5951 5957 5958 5959 5974 5975 5976 5981 5988 5991 5992 5998 8155 1978 5631 5963 6005 6013 6101 6103 6104 6113 6118 6135 6136 6138 6140 6141 6146 銘 柄 銘 柄 名 大阪チタニウムテクノロジーズ 東邦チタニウム 住友軽金属工業 古河スカイ 古河電気工業 住友電気工業 フジクラ 昭和電線ホールディングス 東京特殊電線 タツタ電線 日立電線 沖電線 カナレ電気 平河ヒューテック リョービ アサヒホールディングス 稲葉製作所 宮地エンジニアリンググループ 三協・立山ホールディングス トーカロ アルファＣｏ ＳＵＭＣＯ 川田テクノロジーズ 東洋製罐 ホッカンホールディングス コロナ 横河ブリッジホールディングス 日本橋梁 駒井ハルテック サクラダ 高田機工 三和ホールディングス 文化シヤッター 東洋シヤッター 住生活グループ 日本フイルコン ノーリツ 長府製作所 リンナイ ダイニチ工業 日東精工 三洋工業 岡部 中国工業 東プレ 高周波熱錬 東京製綱 パイオラックス 日本発條 中央発條 アドバネクス 三益半導体工業 アタカ大機 日本製鋼所 日立ツール 三浦工業 タクマ ツガミ オークマ 東芝機械 アマダ アイダエンジニアリング 牧野フライス製作所 オーエスジー ダイジェット工業 旭ダイヤモンド工業 森精機製作所 ディスコ 株式数 17,300 28,500 425,000 71,000 553,000 621,200 263,000 225,000 24,000 33,000 137,000 18,000 2,200 3,400 98,000 24,600 8,500 54,000 237,000 9,900 5,900 107,600 3,900 124,300 42,000 8,000 36,000 6,300 34,000 154,000 15,000 175,000 45,000 5,100 228,600 12,800 34,400 16,900 28,300 8,900 23,000 22,000 34,600 27,000 33,800 23,300 110,000 7,500 127,300 22,000 35,000 14,900 11,000 271,000 10,000 26,100 60,000 43,000 106,000 96,000 248,000 45,400 88,000 77,400 20,000 43,200 92,700 17,700 69 評 単 価 3,670 1,353 77 210 208 907 245 82 109 362 183 165 1,193 742 303 1,605 925 211 146 1,723 936 685 1,285 1,120 237 1,259 560 921 307 32 245 253 294 388 1,595 405 1,353 1,957 5,390 753 216 170 391 97 788 627 188 1,755 732 293 68 700 267 598 866 2,203 356 557 564 418 524 373 536 1,126 158 993 738 4,150 価 額 金 額 63,491,000 38,560,500 32,725,000 14,910,000 115,024,000 563,428,400 64,435,000 18,450,000 2,616,000 11,946,000 25,071,000 2,970,000 2,624,600 2,522,800 29,694,000 39,483,000 7,862,500 11,394,000 34,602,000 17,057,700 5,522,400 73,706,000 5,011,500 139,216,000 9,954,000 10,072,000 20,160,000 5,802,300 10,438,000 4,928,000 3,675,000 44,275,000 13,230,000 1,978,800 364,617,000 5,184,000 46,543,200 33,073,300 152,537,000 6,701,700 4,968,000 3,740,000 13,528,600 2,619,000 26,634,400 14,609,100 20,680,000 13,162,500 93,183,600 6,446,000 2,380,000 10,430,000 2,937,000 162,058,000 8,660,000 57,498,300 21,360,000 23,951,000 59,784,000 40,128,000 129,952,000 16,934,200 47,168,000 87,152,400 3,160,000 42,897,600 68,412,600 73,455,000 備 考 （単位：円） コード 6151 6203 6205 6208 6210 6217 6218 6222 6247 6250 6262 6268 6269 6272 6273 6274 6277 6278 6282 6287 6291 6293 6298 6301 6302 6305 6306 6309 6310 6315 6316 6317 6326 6328 6331 6332 6333 6335 6339 6340 6345 6349 6351 6355 6358 6361 6362 6363 6367 6368 6369 6370 6371 6373 6375 6378 6381 6383 6390 6393 6395 6406 6407 6409 6412 6413 6417 6418 銘 柄 銘 柄 名 株式数 日東工器 豊和工業 大阪機工 石川製作所 東洋機械金属 津田駒工業 エンシュウ 島精機製作所 日阪製作所 やまびこ ペガサスミシン製造 ナブテスコ 三井海洋開発 レオン自動機 ＳＭＣ 新川 ホソカワミクロン ユニオンツール オイレス工業 サトーホールディングス 日本エアーテック 日精樹脂工業 ワイエイシイ 小松製作所 住友重機械工業 日立建機 日工 巴工業 井関農機 ＴＯＷＡ 丸山製作所 北川鉄工所 クボタ 荏原実業 三菱化工機 月島機械 帝国電機製作所 東京機械製作所 新東工業 澁谷工業 アイチ コーポレーション 小森コーポレーション 鶴見製作所 住友精密工業 酒井重工業 荏原製作所 石井鐵工所 酉島製作所 ダイキン工業 オルガノ トーヨーカネツ 栗田工業 椿本チエイン 大同工業 日本コンベヤ 木村化工機 アネスト岩田 ダイフク 加藤製作所 油研工業 タダノ フジテック シーケーディ キトー 平和 理想科学工業 ＳＡＮＫＹＯ 日本金銭機械 10,200 92,000 68,000 37,000 13,200 43,000 44,000 22,900 22,000 6,900 16,100 73,000 14,500 16,000 52,500 13,500 27,000 9,600 19,500 18,400 5,200 13,900 7,000 833,500 449,000 89,800 24,000 6,600 180,000 15,800 39,000 81,000 805,000 4,200 54,000 26,000 5,900 55,000 38,300 9,900 29,100 49,900 13,000 25,000 33,000 287,000 26,000 20,300 214,000 33,000 94,000 97,000 90,000 34,000 53,000 16,200 28,000 77,000 40,000 31,000 81,000 49,000 47,100 70 36,400 12,100 50,900 15,500 70 評 単 価 1,804 73 111 78 197 203 96 1,429 851 950 241 1,630 1,375 194 13,150 401 367 1,357 1,554 965 372 387 648 2,067 490 1,469 325 1,470 177 428 185 147 688 1,204 149 611 1,412 58 725 886 345 539 564 506 171 310 163 1,082 2,239 593 171 2,085 455 146 85 341 341 437 271 169 509 525 589 58,700 1,341 1,145 3,715 589 価 額 金 額 18,400,800 6,716,000 7,548,000 2,886,000 2,600,400 8,729,000 4,224,000 32,724,100 18,722,000 6,555,000 3,880,100 118,990,000 19,937,500 3,104,000 690,375,000 5,413,500 9,909,000 13,027,200 30,303,000 17,756,000 1,934,400 5,379,300 4,536,000 1,722,844,500 220,010,000 131,916,200 7,800,000 9,702,000 31,860,000 6,762,400 7,215,000 11,907,000 553,840,000 5,056,800 8,046,000 15,886,000 8,330,800 3,190,000 27,767,500 8,771,400 10,039,500 26,896,100 7,332,000 12,650,000 5,643,000 88,970,000 4,238,000 21,964,600 479,146,000 19,569,000 16,074,000 202,245,000 40,950,000 4,964,000 4,505,000 5,524,200 9,548,000 33,649,000 10,840,000 5,239,000 41,229,000 25,725,000 27,741,900 4,109,000 48,812,400 13,854,500 189,093,500 9,129,500 備 考 （単位：円） コード 6419 6420 6428 6430 6436 6440 6444 6445 6454 6457 6459 6460 6461 6462 6463 6465 6470 6471 6472 6473 6474 6480 6481 6482 6485 6486 6489 6490 6498 6581 6586 7004 7011 7013 4062 4902 6448 6479 6501 6502 6503 6504 6505 6506 6507 6508 6513 6517 6588 6590 6592 6594 6620 6621 6622 6632 6640 6641 6644 6645 6651 6652 6665 6674 6675 6676 6678 6701 銘 柄 銘 柄 名 マースエンジニアリング 福島工業 オーイズミ ダイコク電機 アマノ ＪＵＫＩ サンデン 蛇の目ミシン工業 マックス グローリー 大和冷機工業 セガサミーホールディングス 日本ピストンリング リケン ＴＰＲ ホシザキ電機 大豊工業 日本精工 ＮＴＮ ジェイテクト 不二越 日本トムソン ＴＨＫ ユーシン精機 前澤給装工業 イーグル工業 前澤工業 日本ピラー工業 キッツ 日立工機 マキタ 日立造船 三菱重工業 ＩＨＩ イビデン コニカミノルタホールディングス ブラザー工業 ミネベア 日立製作所 東芝 三菱電機 富士電機 東洋電機製造 安川電機 シンフォニアテクノロジー 明電舎 オリジン電気 デンヨー 東芝テック 芝浦メカトロニクス マブチモーター 日本電産 宮越ホールディングス 高岳製作所 ダイヘン ＪＶＣケンウッド 第一精工 日新電機 大崎電気工業 オムロン 日東工業 ＩＤＥＣ エルピーダメモリ ジーエス・ユアサ コーポレーション サクサホールディングス メルコホールディングス テクノメディカ 日本電気 株式数 9,500 4,500 5,700 7,700 50,900 101,000 88,000 163,000 26,000 50,100 24,000 180,500 61,000 61,000 18,600 33,800 11,700 374,000 389,000 160,600 169,000 54,000 111,700 8,400 6,400 21,000 12,000 17,000 69,100 44,900 109,500 664,500 2,816,000 1,148,000 110,200 443,500 217,100 250,000 3,772,000 3,537,000 1,680,000 506,000 29,000 197,000 101,000 166,000 24,000 15,900 105,000 30,000 22,900 90,800 5,500 66,000 99,000 101,500 3,900 34,000 24,000 187,100 25,200 21,900 226,800 324,000 42,000 9,300 13 2,310,000 71 評 単 価 1,369 963 237 784 675 183 263 60 964 1,685 418 1,565 163 313 1,023 1,786 721 567 332 841 392 479 1,668 1,410 1,063 690 246 565 345 619 2,909 110 354 202 1,637 574 1,066 342 436 340 763 210 297 688 185 280 272 1,040 287 212 3,290 7,250 552 237 301 311 2,245 486 761 1,660 949 838 364 451 171 1,890 290,000 168 価 額 金 額 13,005,500 4,333,500 1,350,900 6,036,800 34,357,500 18,483,000 23,144,000 9,780,000 25,064,000 84,418,500 10,032,000 282,482,500 9,943,000 19,093,000 19,027,800 60,366,800 8,435,700 212,058,000 129,148,000 135,064,600 66,248,000 25,866,000 186,315,600 11,844,000 6,803,200 14,490,000 2,952,000 9,605,000 23,839,500 27,793,100 318,535,500 73,095,000 996,864,000 231,896,000 180,397,400 254,569,000 231,428,600 85,500,000 1,644,592,000 1,202,580,000 1,281,840,000 106,260,000 8,613,000 135,536,000 18,685,000 46,480,000 6,528,000 16,536,000 30,135,000 6,360,000 75,341,000 658,300,000 3,036,000 15,642,000 29,799,000 31,566,500 8,755,500 16,524,000 18,264,000 310,586,000 23,914,800 18,352,200 82,555,200 146,124,000 7,182,000 17,577,000 3,770,000 388,080,000 備 考 （単位：円） コード 6702 6703 6704 6706 6707 6715 6718 6723 6724 6727 6728 6730 6731 6737 6741 6742 6744 6745 6751 6752 6753 6754 6755 6756 6758 6762 6763 6767 6768 6770 6771 6773 6779 6788 6789 6793 6794 6796 6798 6800 6801 6803 6804 6806 6807 6809 6815 6816 6817 6820 6839 6841 6844 6845 6849 6850 6853 6855 6856 6857 6858 6859 6860 6861 6866 6869 6875 6877 銘 柄 銘 柄 名 富士通 沖電気工業 岩崎通信機 電気興業 サンケン電気 ナカヨ通信機 アイホン ルネサスエレクトロニクス セイコーエプソン ワコム アルバック アクセル ピクセラ ナナオ 日本信号 京三製作所 能美防災 ホーチキ 日本無線 パナソニック シャープ アンリツ 富士通ゼネラル 日立国際電気 ソニー ＴＤＫ 帝国通信工業 ミツミ電機 タムラ製作所 アルプス電気 池上通信機 パイオニア 日本電波工業 日本トリム ローランド ディー．ジー． 山水電気 フォスター電機 クラリオン ＳＭＫ ヨコオ 東光 ティアック ホシデン ヒロセ電機 日本航空電子工業 ＴＯＡ ユニデン アルパイン スミダコーポレーション アイコム 船井電機 横河電機 新電元工業 山武 日本光電工業 チノー 共和電業 日本電子材料 堀場製作所 アドバンテスト 小野測器 エスペック パナソニック電工ＳＵＮＸ キーエンス 日置電機 シスメックス メガチップス ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 株式数 1,620,000 649,000 73,000 51,000 85,000 16,000 9,700 43,500 114,600 331 30,900 7,800 7,200 14,200 39,100 36,000 22,000 15,000 36,000 1,919,300 811,000 80,000 40,000 38,000 1,048,100 87,900 40,000 59,300 56,000 132,600 52,000 238,100 12,900 1,950 7,500 1,069,000 15,900 103,000 54,000 13,100 76,000 89,000 45,500 29,200 39,000 19,000 49,000 32,800 10,300 9,300 15,100 182,100 59,000 43,100 33,400 30,000 17,000 6,700 31,100 124,900 18,000 17,400 14,700 37,500 8,000 59,100 13,800 11,900 72 評 単 価 433 76 77 345 280 335 1,561 508 1,009 115,500 1,091 1,571 205 1,573 490 358 526 402 219 650 666 814 463 687 1,434 3,670 142 631 220 591 59 359 944 1,831 863 2 1,085 142 257 390 151 41 570 7,260 595 533 288 954 497 2,000 1,887 734 357 1,700 1,875 215 237 385 2,377 748 301 526 391 19,700 1,310 2,495 1,192 959 価 額 金 額 701,460,000 49,324,000 5,621,000 17,595,000 23,800,000 5,360,000 15,141,700 22,098,000 115,631,400 38,230,500 33,711,900 12,253,800 1,476,000 22,336,600 19,159,000 12,888,000 11,572,000 6,030,000 7,884,000 1,247,545,000 540,126,000 65,120,000 18,520,000 26,106,000 1,502,975,400 322,593,000 5,680,000 37,418,300 12,320,000 78,366,600 3,068,000 85,477,900 12,177,600 3,570,450 6,472,500 2,138,000 17,251,500 14,626,000 13,878,000 5,109,000 11,476,000 3,649,000 25,935,000 211,992,000 23,205,000 10,127,000 14,112,000 31,291,200 5,119,100 18,600,000 28,493,700 133,661,400 21,063,000 73,270,000 62,625,000 6,450,000 4,029,000 2,579,500 73,924,700 93,425,200 5,418,000 9,152,400 5,747,700 738,750,000 10,480,000 147,454,500 16,449,600 11,412,100 備 考 70,000株 70,000株 （単位：円） コード 6883 6885 6900 6901 6905 6910 6911 6914 6915 6921 6923 6924 6925 6926 6927 6929 6935 6937 6938 6941 6947 6951 6952 6954 6958 6961 6963 6965 6966 6967 6971 6976 6981 6985 6986 6989 6996 6997 6999 7244 7276 7280 7718 7735 7739 7751 7752 7757 7999 8035 3116 5196 5949 6201 6455 6584 6902 6995 7003 7007 7012 7102 7105 7122 7201 7202 7203 銘 柄 銘 柄 名 日本電産コパル電子 ミヤチテクノス 東京電波 澤藤電機 コーセル 日立メディコ 新日本無線 オプテックス 千代田インテグレ 東光電気 スタンレー電気 岩崎電気 ウシオ電機 岡谷電機産業 ヘリオス テクノ ホールディング 日本セラミック 日本デジタル研究所 古河電池 双信電機 山一電機 図研 日本電子 カシオ計算機 ファナック 日本シイエムケイ エンプラス ローム 浜松ホトニクス 三井ハイテック 新光電気工業 京セラ 太陽誘電 村田製作所 ユーシン 双葉電子工業 北陸電気工業 ニチコン 日本ケミコン ＫＯＡ 市光工業 小糸製作所 ミツバ スター精密 大日本スクリーン製造 キヤノン電子 キヤノン リコー 日本電産サンキョー ＭＵＴＯＨホールディングス 東京エレクトロン トヨタ紡織 鬼怒川ゴム工業 ユニプレス 豊田自動織機 モリタホールディングス 三櫻工業 デンソー 東海理化電機製作所 三井造船 佐世保重工業 川崎重工業 日本車輌製造 日本輸送機 近畿車輛 日産自動車 いすゞ自動車 トヨタ自動車 株式数 17,200 8,200 4,900 9,000 24,400 12,000 10,000 11,500 8,100 11,000 112,700 61,000 102,000 9,000 14,600 11,000 14,200 12,000 8,100 16,700 11,000 62,000 160,100 174,900 36,400 8,400 82,800 65,500 22,000 56,400 139,700 75,400 176,200 23,400 28,700 68,000 52,900 97,000 21,100 40,000 84,000 31,000 26,900 159,000 15,400 1,043,500 505,000 40,000 17,000 141,300 58,700 39,000 26,800 153,000 27,000 21,300 415,000 39,300 650,000 110,000 1,221,000 61,000 22,000 25,000 2,122,200 1,062,000 2,178,300 73 評 単 価 466 670 395 225 1,143 830 217 1,021 958 355 1,235 173 1,132 353 158 1,389 787 372 338 180 588 215 471 12,800 281 1,688 3,820 2,781 320 591 6,640 709 4,310 611 1,284 123 796 274 724 139 1,249 651 740 636 1,965 3,485 667 520 478 4,340 864 644 2,402 2,262 461 568 2,318 1,320 140 139 221 324 222 245 734 390 2,887 価 額 金 額 8,015,200 5,494,000 1,935,500 2,025,000 27,889,200 9,960,000 2,170,000 11,741,500 7,759,800 3,905,000 139,184,500 10,553,000 115,464,000 3,177,000 2,306,800 15,279,000 11,175,400 4,464,000 2,737,800 3,006,000 6,468,000 13,330,000 75,407,100 2,238,720,000 10,228,400 14,179,200 316,296,000 182,155,500 7,040,000 33,332,400 927,608,000 53,458,600 759,422,000 14,297,400 36,850,800 8,364,000 42,108,400 26,578,000 15,276,400 5,560,000 104,916,000 20,181,000 19,906,000 101,124,000 30,261,000 3,636,597,500 336,835,000 20,800,000 8,126,000 613,242,000 50,716,800 25,116,000 64,373,600 346,086,000 12,447,000 12,098,400 961,970,000 51,876,000 91,000,000 15,290,000 269,841,000 19,764,000 4,884,000 6,125,000 1,557,694,800 414,180,000 6,288,752,100 備 考 70,000株 270,000株 （単位：円） コード 7205 7211 7212 7220 7222 7224 7226 7230 7231 7236 7238 7239 7240 7241 7242 7243 7245 7246 7248 7250 7251 7256 7259 7260 7261 7262 7263 7266 7267 7269 7270 7272 7274 7277 7278 7282 7283 7294 7296 7309 7312 7313 7728 4543 5187 6376 7701 7702 7709 7714 7715 7717 7721 7723 7729 7731 7732 7733 7734 7740 7741 7744 7745 7756 7762 7769 7775 8050 銘 柄 銘 柄 名 日野自動車 三菱自動車工業 エフテック 武蔵精密工業 日産車体 新明和工業 極東開発工業 日信工業 トピー工業 ティラド 曙ブレーキ工業 タチエス ＮＯＫ フタバ産業 カヤバ工業 シロキ工業 大同メタル工業 プレス工業 カルソニックカンセイ 太平洋工業 ケーヒン 河西工業 アイシン精機 富士機工 マツダ ダイハツ工業 愛知機械工業 今仙電機製作所 本田技研工業 スズキ 富士重工業 ヤマハ発動機 ショーワ ＴＢＫ エクセディ 豊田合成 愛三工業 ヨロズ エフ・シー・シー シマノ タカタ テイ・エス テック 日本電産トーソク テルモ クリエートメディック 日機装 島津製作所 ＪＭＳ クボテック モリテックス 長野計器 ブイ・テクノロジー 東京計器 愛知時計電機 東京精密 ニコン トプコン オリンパス 理研計器 タムロン ＨＯＹＡ ノーリツ鋼機 エー・アンド・デイ 日本電産コパル シチズンホールディングス リズム時計工業 大研医器 セイコーホールディングス 株式数 240,000 3,755,000 5,900 16,300 49,000 75,000 29,000 30,700 126,000 61,000 85,100 21,900 81,300 47,500 116,000 37,000 26,000 77,000 100,000 34,000 34,700 21,000 138,300 19,000 1,393,000 156,000 38,000 12,400 1,417,300 351,200 531,000 273,700 35,700 17,000 22,800 47,500 17,400 10,100 27,500 63,600 30,400 35,500 8,000 118,900 5,100 54,000 201,000 25,000 34 3,800 11,900 22 58,000 18,000 30,100 292,700 38,700 198,100 13,500 14,300 408,400 15,100 16,200 13,200 201,000 76,000 2,000 97,000 74 評 単 価 511 94 1,013 1,812 796 370 612 1,191 211 301 385 1,434 1,459 475 412 220 910 387 487 378 1,481 400 2,460 219 133 1,489 292 950 2,742 1,735 530 1,052 520 387 2,299 1,269 669 1,823 1,640 3,720 1,778 1,330 918 3,615 789 691 661 246 22,260 312 777 311,500 160 287 1,561 1,847 396 1,279 589 1,940 1,672 351 254 840 470 142 814 171 価 額 金 額 122,640,000 352,970,000 5,976,700 29,535,600 39,004,000 27,750,000 17,748,000 36,563,700 26,586,000 18,361,000 32,763,500 31,404,600 118,616,700 22,562,500 47,792,000 8,140,000 23,660,000 29,799,000 48,700,000 12,852,000 51,390,700 8,400,000 340,218,000 4,161,000 185,269,000 232,284,000 11,096,000 11,780,000 3,886,236,600 609,332,000 281,430,000 287,932,400 18,564,000 6,579,000 52,417,200 60,277,500 11,640,600 18,412,300 45,100,000 236,592,000 54,051,200 47,215,000 7,344,000 429,823,500 4,023,900 37,314,000 132,861,000 6,150,000 756,840 1,185,600 9,246,300 6,853,000 9,280,000 5,166,000 46,986,100 540,616,900 15,325,200 253,369,900 7,951,500 27,742,000 682,844,800 5,300,100 4,114,800 11,088,000 94,470,000 10,792,000 1,628,000 16,587,000 備 考 （単位：円） コード 8086 7817 7819 7825 7832 7838 7840 7846 7862 7864 7867 7868 7873 7885 7893 7897 7898 7905 7911 7912 7913 7914 7915 7916 7921 7936 7937 7944 7949 7951 7952 7955 7956 7961 7962 7966 7968 7972 7974 7976 7981 7984 7987 7990 7994 8022 8170 9501 9502 9503 9504 9505 9506 9507 9508 9509 9511 9513 9531 9532 9533 9534 9536 9543 9001 9003 9005 9006 銘 柄 銘 柄 名 ニプロ パラマウントベッドホールディングス ＳＨＯ−ＢＩ ＳＲＩスポーツ バンダイナムコホールディングス 共立印刷 フランスベッドホールディングス パイロットコーポレーション トッパン・フォームズ フジシールインターナショナル タカラトミー 廣済堂 アーク タカノ プロネクサス ホクシン ウッドワン 大建工業 凸版印刷 大日本印刷 図書印刷 共同印刷 日本写真印刷 光村印刷 宝印刷 アシックス ツツミ ローランド 小松ウオール工業 ヤマハ 河合楽器製作所 クリナップ ピジョン 兼松日産農林 キングジム リンテック 田崎真珠 イトーキ 任天堂 三菱鉛筆 タカラスタンダード コクヨ ナカバヤシ グローブライド 岡村製作所 美津濃 アデランス 東京電力 中部電力 関西電力 中国電力 北陸電力 東北電力 四国電力 九州電力 北海道電力 沖縄電力 電源開発 東京瓦斯 大阪瓦斯 東邦瓦斯 北海道瓦斯 西部瓦斯 静岡瓦斯 東武鉄道 相鉄ホールディングス 東京急行電鉄 京浜急行電鉄 株式数 66,600 14,400 2,500 10,600 180,000 19,700 112,000 147 36,000 18,800 55,200 14,500 57,100 6,700 18,300 12,100 28,000 68,000 511,000 512,000 27,000 56,000 28,200 16,000 9,500 156,500 8,400 17,400 6,300 123,500 63,000 19,700 14,800 26,000 14,000 31,900 33,000 35,400 96,100 14,300 77,000 87,300 35,000 81,000 59,000 83,000 21,000 1,341,200 553,500 685,500 232,300 164,600 419,700 154,700 371,000 157,200 10,100 104,300 2,027,000 1,630,000 427,000 30,000 189,000 43,500 954,000 269,000 989,000 431,000 75 評 単 価 676 2,305 486 845 1,049 302 156 153,000 587 1,396 547 202 76 456 394 158 279 253 607 809 134 194 1,001 257 568 869 1,805 682 838 709 152 487 2,958 174 607 1,495 49 181 10,750 1,357 608 546 190 91 577 408 916 213 1,450 1,265 1,427 1,501 834 2,293 1,162 1,146 3,285 2,051 352 304 479 284 214 519 394 245 373 690 価 額 金 額 45,021,600 33,192,000 1,215,000 8,957,000 188,820,000 5,949,400 17,472,000 22,491,000 21,132,000 26,244,800 30,194,400 2,929,000 4,339,600 3,055,200 7,210,200 1,911,800 7,812,000 17,204,000 310,177,000 414,208,000 3,618,000 10,864,000 28,228,200 4,112,000 5,396,000 135,998,500 15,162,000 11,866,800 5,279,400 87,561,500 9,576,000 9,593,900 43,778,400 4,524,000 8,498,000 47,690,500 1,617,000 6,407,400 1,033,075,000 19,405,100 46,816,000 47,665,800 6,650,000 7,371,000 34,043,000 33,864,000 19,236,000 285,675,600 802,575,000 867,157,500 331,492,100 247,064,600 350,029,800 354,727,100 431,102,000 180,151,200 33,178,500 213,919,300 713,504,000 495,520,000 204,533,000 8,520,000 40,446,000 22,576,500 375,876,000 65,905,000 368,897,000 297,390,000 備 考 （単位：円） コード 9007 9008 9009 9010 9014 9020 9021 9022 9031 9037 9039 9041 9042 9044 9045 9047 9048 9062 9064 9065 9067 9068 9069 9070 9072 9074 9075 9076 9081 9086 9101 9104 9107 9110 9113 9115 9119 9130 9132 9202 9232 9234 9066 9301 9302 9303 9304 9306 9310 9312 9324 9351 9358 9364 9366 9368 9369 9370 9375 9380 9382 1973 2317 2327 2359 3371 3620 3626 銘 柄 銘 柄 名 小田急電鉄 京王電鉄 京成電鉄 富士急行 新京成電鉄 東日本旅客鉄道 西日本旅客鉄道 東海旅客鉄道 西日本鉄道 ハマキョウレックス サカイ引越センター 近畿日本鉄道 阪急阪神ホールディングス 南海電気鉄道 京阪電気鉄道 名糖運輸 名古屋鉄道 日本通運 ヤマトホールディングス 山九 丸運 丸全昭和運輸 センコー トナミホールディングス 日本梱包運輸倉庫 日本石油輸送 福山通運 セイノーホールディングス 神奈川中央交通 日立物流 日本郵船 商船三井 川崎汽船 ＮＳユナイテッド海運 乾汽船 明治海運 飯野海運 共栄タンカー 第一中央汽船 全日本空輸 パスコ 国際航業ホールディングス 日新 三菱倉庫 三井倉庫 住友倉庫 澁澤倉庫 東陽倉庫 日本トランスシティ ケイヒン 安田倉庫 東洋埠頭 宇徳 上組 サンリツ キムラユニティー キユーソー流通システム 郵船ロジスティクス 近鉄エクスプレス 東海運 バンテック ＮＥＣネッツエスアイ システナ 新日鉄ソリューションズ コア ソフトクリエイト デジタルハーツ ＩＴホールディングス 株式数 538,000 469,000 270,000 46,000 22,000 292,100 146,000 1,458 217,000 4,800 3,100 1,517,000 1,127,000 350,000 376,000 6,900 586,000 665,000 341,800 204,000 9,200 56,000 67,000 34,000 50,300 19,000 102,000 130,000 20,000 35,000 1,331,000 881,000 519,000 72,000 18,300 15,000 81,100 14,000 110,000 2,239,000 15,000 10,000 63,000 119,000 78,000 123,000 40,000 27,000 35,000 30,000 13,100 48,000 11,500 186,000 4,300 3,700 5,200 13,300 15,000 10,700 19 15,600 198 11,100 6,200 1,800 14 50,400 76 評 単 価 742 550 564 480 355 4,720 3,195 650,000 378 2,305 1,685 299 333 343 375 620 217 308 1,271 295 210 265 320 178 811 203 443 592 421 1,292 199 299 147 139 337 361 363 216 128 224 293 198 213 865 310 377 242 179 270 121 498 150 292 673 521 705 862 998 2,283 273 231,700 1,134 50,900 1,532 673 1,100 135,800 924 価 額 金 額 399,196,000 257,950,000 152,280,000 22,080,000 7,810,000 1,378,712,000 466,470,000 947,700,000 82,026,000 11,064,000 5,223,500 453,583,000 375,291,000 120,050,000 141,000,000 4,278,000 127,162,000 204,820,000 434,427,800 60,180,000 1,932,000 14,840,000 21,440,000 6,052,000 40,793,300 3,857,000 45,186,000 76,960,000 8,420,000 45,220,000 264,869,000 263,419,000 76,293,000 10,008,000 6,167,100 5,415,000 29,439,300 3,024,000 14,080,000 501,536,000 4,395,000 1,980,000 13,419,000 102,935,000 24,180,000 46,371,000 9,680,000 4,833,000 9,450,000 3,630,000 6,523,800 7,200,000 3,358,000 125,178,000 2,240,300 2,608,500 4,482,400 13,273,400 34,245,000 2,921,100 4,402,300 17,690,400 10,078,200 17,005,200 4,172,600 1,980,000 1,901,200 46,569,600 備 考 （単位：円） コード 3632 3635 3636 3639 3715 3724 3730 3738 3769 3770 3774 3789 3817 3820 3834 4283 4295 4307 4312 4326 4340 4344 4674 4676 4684 4687 4689 4704 4716 4719 4722 4725 4726 4728 4733 4738 4739 4743 4746 4762 4768 4776 4779 4799 4812 4825 4826 4839 6791 7518 7595 7860 8056 8096 9401 9404 9409 9412 9413 9422 9427 9430 9432 9433 9435 9437 銘 柄 銘 柄 名 72,500 32,800 6,400 1,500 83 10 19,300 107 36 90 97 93 8,800 16,900 14,000 価 2,069 617 1,480 1,011 136,500 143,000 722 144,000 325,000 84,100 249,500 275,600 824 242 360 額 金 額 150,002,500 20,237,600 9,472,000 1,516,500 11,329,500 1,430,000 13,934,600 15,408,000 11,700,000 7,569,000 24,201,500 25,630,800 7,251,200 4,089,800 5,040,000 3,900 555 93,900 134 4,900 275 40 4,200 1,726 5,190 2,055 8,710 1,740 20,750 1,494 25,630 15,000 670 114,700 14,550 8,014,500 4,834,050 163,386,000 2,780,500 7,320,600 7,048,250 600,000 2,814,000 197,972,200 75,514,500 3,200 12,139 73,200 26,500 4,500 199 11,300 3,800 4,000 4,200 5,200 19,600 18,200 2,900 15 13,200 300 242 4,400 10,200 4,900 16,300 51 163,000 374 6,000 31,300 40,000 10,400 99,300 14,550 420 1,258 10,500 14,000 1,265 6,100 763,500 2,573 15,200 13,661 800 24,390 2,385 2,654 1,210 30,350 636 602 526 3,605 1,006 3,545 286 1,024 115,100 5,350 22,670 8,100 750 730 2,007 295 207,500 31 207,100 1,064 944 500 801 1,018 11,510 130,200 39,150 1,049 501 17,780 2,639 3,910 487,000 2,018 140,200 2,560,000 296,070,210 174,582,000 70,331,000 5,445,000 6,039,650 7,186,800 2,287,600 2,104,000 15,141,000 5,231,200 69,482,000 5,205,200 2,969,600 1,726,500 70,620,000 6,801,000 1,960,200 3,300,000 7,446,000 9,834,300 4,808,500 10,582,500 5,053,000 77,455,400 6,384,000 29,547,200 20,000,000 8,330,400 101,087,400 167,470,500 54,684,000 49,250,700 11,014,500 7,014,000 22,491,700 16,097,900 2,985,285,000 1,253,051,000 30,673,600 1,915,272,200 株式数 グリー コーエーテクモホールディングス 三菱総合研究所 ボルテージ ドワンゴ ベリサーブ マクロミル ティーガイア ＧＭＯペイメントゲートウェイ ザッパラス インターネットイニシアティブ ソネットエンタテインメント ＳＲＡホールディングス ＪＢＩＳホールディングス 朝日ネット パナソニック電工インフォメーションシス テムズ フェイス 野村総合研究所 サイバネットシステム インテージ シンプレクス・ホールディングス ソースネクスト クレスコ フジ・メディア・ホールディングス オービック ティーディーシーソフトウェアエンジニア リング ヤフー トレンドマイクロ 日本オラクル アルファシステムズ フューチャーアーキテクト シーエーシー ソフトバンク・テクノロジー トーセ オービックビジネスコンサルタント 日立ビジネスソリューション 伊藤忠テクノソリューションズ アイティフォー 東計電算 エックスネット 大塚商会 サイボウズ ソフトブレーン アグレックス 電通国際情報サービス ウェザーニューズ ＣＩＪ ＷＯＷＯＷ 日本コロムビア ネットワンシステムズ アルゴグラフィックス エイベックス・グループ・ホールディングス 日本ユニシス 兼松エレクトロニクス 東京放送ホールディングス 日本テレビ放送網 テレビ朝日 スカパーＪＳＡＴホールディングス テレビ東京ホールディングス アイ・ティー・シーネットワーク イー・アクセス ＮＥＣモバイリング 日本電信電話 ＫＤＤＩ 光通信 エヌ・ティ・ティ・ドコモ 77 評 単 価 備 考 （単位：円） コード 9449 9470 9474 9475 9477 9479 9600 9601 9602 9605 9607 9613 9682 9684 9692 9697 9717 9719 9739 9742 9746 9749 9759 9766 9790 9889 9984 1352 2657 2676 2692 2715 2729 2737 2760 2768 2784 2874 3004 3022 3023 3036 3076 3107 3151 3156 3167 3321 3332 3360 5009 6973 7414 7420 7427 7433 7438 7442 7447 7451 7456 7459 7463 7466 7476 7480 7481 7482 銘 柄 銘 柄 名 ＧＭＯインターネット 学研ホールディングス ゼンリン 昭文社 角川グループホールディングス インプレスホールディングス アイネット 松竹 東宝 東映 葵プロモーション エヌ・ティ・ティ・データ ＤＴＳ スクウェア・エニックス・ホールディングス シーイーシー カプコン ジャステック ＳＣＳＫ 日本システムウエア アイネス ＴＫＣ 富士ソフト ＮＳＤ コナミ 福井コンピュータ ＪＢＣＣホールディングス ソフトバンク ホウスイ インターニックス 高千穂交易 伊藤忠食品 エレマテック ＪＡＬＵＸ トーメンデバイス 東京エレクトロン デバイス 双日 アルフレッサ ホールディングス 横浜冷凍 神栄 山下医科器械 ラサ商事 アルコニックス あい ホールディングス ダイワボウホールディングス バイタルケーエスケー・ホールディングス ＵＫＣホールディングス ＴＯＫＡＩホールディングス ミタチ産業 ＪＦＥ商事ホールディングス シップヘルスケアホールディングス 富士興産 協栄産業 小野建 佐鳥電機 エコートレーディング 伯東 コンドーテック 中山福 ナガイレーベン 三菱食品 松田産業 メディパルホールディングス アドヴァン ＳＰＫ アズワン スズデン 尾家産業 シモジマ 株式数 49,200 50,000 23,900 9,000 15,600 13,300 7,200 109,000 118,300 69,000 7,500 1,024 17,100 54,200 9,800 31,800 10,600 33,800 5,300 20,000 13,900 22,400 32,000 74,800 2,400 13,000 751,100 13,000 6,700 6,800 4,100 13,200 4,600 2,500 33 1,109,700 43,400 38,300 21,000 1,300 7,000 4,300 29,300 161,000 31,100 9,800 81,000 3,900 111,000 21,500 59,000 20,000 14,300 12,300 4,000 10,100 11,700 9,500 21,900 15,200 12,100 178,600 9,800 3,900 10,800 5,400 5,400 10,200 78 評 単 価 301 148 708 592 2,585 108 475 770 1,322 362 409 248,300 1,023 1,484 381 1,593 461 1,269 317 579 1,615 1,430 606 1,882 393 537 2,236 120 357 882 2,763 1,370 767 1,871 145,300 136 3,335 624 164 944 366 1,673 324 190 623 795 396 374 354 1,606 80 148 658 502 724 778 487 610 1,112 2,148 1,206 835 726 1,341 1,654 525 825 1,048 価 額 金 額 14,809,200 7,400,000 16,921,200 5,328,000 40,326,000 1,436,400 3,420,000 83,930,000 156,392,600 24,978,000 3,067,500 254,259,200 17,493,300 80,432,800 3,733,800 50,657,400 4,886,600 42,892,200 1,680,100 11,580,000 22,448,500 32,032,000 19,392,000 140,773,600 943,200 6,981,000 1,679,459,600 1,560,000 2,391,900 5,997,600 11,328,300 18,084,000 3,528,200 4,677,500 4,794,900 150,919,200 144,739,000 23,899,200 3,444,000 1,227,200 2,562,000 7,193,900 9,493,200 30,590,000 19,375,300 7,791,000 32,076,000 1,458,600 39,294,000 34,529,000 4,720,000 2,960,000 9,409,400 6,174,600 2,896,000 7,857,800 5,697,900 5,795,000 24,352,800 32,649,600 14,592,600 149,131,000 7,114,800 5,229,900 17,863,200 2,835,000 4,455,000 10,689,600 備 考 （単位：円） コード 7483 7504 7517 7537 7552 7558 7591 7594 7599 7600 7607 7608 7609 7613 7619 7628 7631 7637 8001 8002 8007 8008 8012 8014 8015 8018 8020 8025 8031 8032 8036 8037 8038 8043 8051 8052 8053 8057 8058 8059 8060 8061 8065 8068 8070 8074 8075 8078 8081 8084 8087 8088 8089 8090 8091 8093 8095 8097 8098 8101 8103 8129 8130 8131 8132 8133 8136 銘 柄 銘 柄 名 ドウシシャ 高速 黒田電気 丸文 ハピネット トーメンエレクトロニクス エクセル マルカキカイ ガリバーインターナショナル 日本エム・ディ・エム 進和 エスケイジャパン ダイトエレクトロン シークス 田中商事 オーハシテクニカ マクニカ 白銅 伊藤忠商事 丸紅 高島 Ｆ＆Ａアクアホールディングス 長瀬産業 蝶理 豊田通商 三共生興 兼松 ツカモトコーポレーション 三井物産 日本紙パルプ商事 日立ハイテクノロジーズ カメイ 東都水産 スターゼン 山善 椿本興業 住友商事 内田洋行 三菱商事 第一実業 キヤノンマーケティングジャパン 西華産業 佐藤商事 菱洋エレクトロ 東京産業 ユアサ商事 神鋼商事 阪和興業 カナデン 菱電商事 フルサト工業 岩谷産業 すてきナイスグループ 昭光通商 ニチモウ 極東貿易 イワキ 三愛石油 稲畑産業 ＧＳＩクレオス 明和産業 東邦ホールディングス サンゲツ ミツウロコグループホールディングス シナネン 伊藤忠エネクス サンリオ 株式数 7,800 9,800 20,500 13,300 8,800 7,600 7,600 5,400 5,020 13,600 9,800 3,800 7,700 10,600 5,100 9,300 8,500 5,400 1,322,700 1,450,000 29,000 12,700 93,900 99,000 184,700 28,300 353,000 30,000 1,431,200 86,000 50,300 22,000 27,000 55,000 63,600 17,000 978,500 38,000 1,207,500 35,000 55,200 62,000 14,800 18,700 16,500 169,000 42,000 166,000 16,000 24,000 9,700 184,000 72,000 59,000 24,000 19,000 25,000 40,000 44,200 40,000 13,100 53,100 29,300 26,700 36,000 36,600 41,800 79 評 単 価 2,442 657 829 358 675 1,032 786 702 2,902 264 918 257 416 960 439 601 1,755 818 812 517 204 771 908 95 1,449 287 81 98 1,272 283 1,737 868 151 246 582 225 1,089 230 1,718 371 955 217 465 905 260 123 201 365 507 485 690 264 174 122 173 213 199 360 479 110 273 1,226 2,100 485 345 442 3,330 価 額 金 額 19,047,600 6,438,600 16,994,500 4,761,400 5,940,000 7,843,200 5,973,600 3,790,800 14,568,040 3,590,400 8,996,400 976,600 3,203,200 10,176,000 2,238,900 5,589,300 14,917,500 4,417,200 1,074,032,400 749,650,000 5,916,000 9,791,700 85,261,200 9,405,000 267,630,300 8,122,100 28,593,000 2,940,000 1,820,486,400 24,338,000 87,371,100 19,096,000 4,077,000 13,530,000 37,015,200 3,825,000 1,065,586,500 8,740,000 2,074,485,000 12,985,000 52,716,000 13,454,000 6,882,000 16,923,500 4,290,000 20,787,000 8,442,000 60,590,000 8,112,000 11,640,000 6,693,000 48,576,000 12,528,000 7,198,000 4,152,000 4,047,000 4,975,000 14,400,000 21,171,800 4,400,000 3,576,300 65,100,600 61,530,000 12,949,500 12,420,000 16,177,200 139,194,000 備 考 （単位：円） コード 8137 8140 8141 8142 8150 8151 8153 8154 8158 8159 8283 8835 9305 9763 9810 9830 9832 9869 9880 9882 9883 9896 9902 9930 9932 9934 9938 9962 9963 9972 9982 9987 9991 2651 2659 2660 2662 2664 2670 2674 2678 2681 2685 2687 2695 2698 2726 2730 2734 2753 2764 2772 2792 3028 3048 3050 3064 3086 3087 3088 3097 3098 3099 3148 3159 3313 3333 3337 銘 柄 銘 柄 名 株式数 サンワテクノス リョーサン 新光商事 トーホー 三信電気 東陽テクニカ モスフードサービス 加賀電子 ソーダニッカ 立花エレテック Ｐａｌｔａｃ 太平洋興発 ヤマタネ 丸紅建材リース 日鐵商事 トラスコ中山 オートバックスセブン 加藤産業 イノテック イエローハット 富士エレクトロニクス ＪＫホールディングス 日伝 北沢産業 杉本商事 因幡電機産業 住金物産 ミスミグループ本社 江守商事 アルテック タキヒヨー スズケン ジェコス ローソン サンエー キリン堂 ダイユーエイト カワチ薬品 エービーシー・マート ハードオフコーポレーション アスクル ゲオホールディングス ポイント シー・ヴイ・エス・ベイエリア くらコーポレーション キャンドゥ パル エディオン サーラコーポレーション あみやき亭 ひらまつ ゲンキー ハニーズ アルペン ビックカメラ ＤＣＭホールディングス ＭｏｎｏｔａＲＯ Ｊ．フロント リテイリング ドトール・日レスホールディングス マツモトキヨシホールディングス 物語コーポレーション ココカラファイン 三越伊勢丹ホールディングス クリエイトＳＤホールディングス 丸善ＣＨＩホールディングス ブックオフコーポレーション あさひ サークルＫサンクス 8,000 27,000 18,200 34,000 23,700 24,000 21,700 18,000 17,000 10,000 17,400 57,000 83,000 16,000 37,000 20,700 19,700 23,900 9,900 15,600 8,500 13,700 6,900 13,500 9,000 19,500 77,000 61,300 3,300 7,800 25,000 63,700 11,400 52,300 5,600 7,000 2,600 11,500 23,600 7,900 13,000 275 14,000 11,000 8,600 88 4,850 66,100 14,000 25 70 1,200 14,550 10,600 629 85,800 9,400 392,000 26,400 30,700 1,700 17,300 329,400 7,000 5,500 9,100 9,600 36,000 80 評 単 価 819 1,682 630 316 656 835 1,551 870 337 703 970 82 123 172 217 1,437 3,555 1,511 542 1,179 1,188 385 2,184 183 727 2,239 218 1,782 900 227 454 2,223 345 4,535 3,065 505 887 1,595 2,685 546 1,205 82,000 3,110 161 1,043 85,000 3,105 595 499 200,000 66,600 1,632 1,283 1,423 44,000 589 798 371 1,057 1,579 1,294 1,961 857 1,720 209 695 1,518 1,290 価 額 金 額 6,552,000 45,414,000 11,466,000 10,744,000 15,547,200 20,040,000 33,656,700 15,660,000 5,729,000 7,030,000 16,878,000 4,674,000 10,209,000 2,752,000 8,029,000 29,745,900 70,033,500 36,112,900 5,365,800 18,392,400 10,098,000 5,274,500 15,069,600 2,470,500 6,543,000 43,660,500 16,786,000 109,236,600 2,970,000 1,770,600 11,350,000 141,605,100 3,933,000 237,180,500 17,164,000 3,535,000 2,306,200 18,342,500 63,366,000 4,313,400 15,665,000 22,550,000 43,540,000 1,771,000 8,969,800 7,480,000 15,059,250 39,329,500 6,986,000 5,000,000 4,662,000 1,958,400 18,667,650 15,083,800 27,676,000 50,536,200 7,501,200 145,432,000 27,904,800 48,475,300 2,199,800 33,925,300 282,295,800 12,040,000 1,149,500 6,324,500 14,572,800 46,440,000 備 考 （単位：円） コード 3341 3349 3382 3391 3395 3396 3397 3398 4350 4775 7416 7421 7445 7448 7453 7455 7494 7506 7508 7512 7513 7516 7520 7522 7524 7532 7541 7545 7550 7554 7561 7581 7601 7606 7611 7615 7616 7630 7640 7649 8005 8028 8160 8165 8166 8168 8173 8174 8175 8178 8179 8181 8182 8184 8185 8194 8196 8200 8201 8203 8207 8214 8217 8218 8219 8227 8229 8233 銘 柄 銘 柄 名 株式数 日本調剤 コスモス薬品 セブン＆アイ・ホールディングス ツルハホールディングス サンマルクホールディングス フェリシモ トリドール クスリのアオキ メディカルシステムネットワーク 総合メディカル はるやま商事 カッパ・クリエイト ライトオン ジーンズメイト 良品計画 三城ホールディングス コナカ ハウス オブ ローゼ Ｇ−７ホールディングス イオン北海道 コジマ コーナン商事 エコス ワタミ マルシェ ドン・キホーテ メガネトップ 西松屋チェーン ゼンショーホールディングス 幸楽苑 ハークスレイ サイゼリヤ ポプラ ユナイテッドアローズ ハイデイ日高 京都きもの友禅 コロワイド 壱番屋 トップカルチャー スギホールディングス スクロール ファミリーマート 木曽路 千趣会 タカキュー ケーヨー 上新電機 日本瓦斯 ベスト電器 マルエツ ロイヤルホールディングス 東天紅 いなげや 島忠 チヨダ ライフコーポレーション カスミ リンガーハット さが美 ＭｒＭａｘ テンアライド ＡＯＫＩホールディングス オークワ コメリ 青山商事 しまむら ＣＦＳコーポレーション 高島屋 2,090 8,300 693,600 14,800 4,800 4,800 14,400 2,400 2,700 4,000 7,000 12,150 12,300 5,500 17,600 20,500 19,500 1,800 5,000 10,400 22,300 18,100 5,500 19,600 4,100 32,200 23,700 36,300 63,200 10,200 4,100 24,500 4,100 17,900 7,300 11,500 55,000 6,700 5,900 29,700 21,300 50,900 18,900 29,800 13,000 31,000 36,000 15,800 51,500 34,000 27,700 12,000 18,500 37,500 21,700 10,500 33,900 15,000 13,000 16,700 12,500 14,600 24,000 22,700 45,700 19,200 11,000 224,000 81 評 単 価 2,628 3,705 2,124 4,080 2,951 1,083 733 1,444 845 2,521 396 1,808 594 190 3,625 616 652 1,265 403 365 511 1,163 489 1,747 707 2,767 834 604 1,031 1,222 547 1,206 491 1,510 1,364 935 574 2,230 397 2,135 300 2,992 1,458 513 159 511 855 1,228 204 293 927 186 925 1,784 1,435 1,395 516 1,061 93 337 275 1,271 1,142 2,288 1,325 7,950 392 583 価 額 金 額 5,492,520 30,751,500 1,473,206,400 60,384,000 14,164,800 5,198,400 10,555,200 3,465,600 2,281,500 10,084,000 2,772,000 21,967,200 7,306,200 1,045,000 63,800,000 12,628,000 12,714,000 2,277,000 2,015,000 3,796,000 11,395,300 21,050,300 2,689,500 34,241,200 2,898,700 89,097,400 19,765,800 21,925,200 65,159,200 12,464,400 2,242,700 29,547,000 2,013,100 27,029,000 9,957,200 10,752,500 31,570,000 14,941,000 2,342,300 63,409,500 6,390,000 152,292,800 27,556,200 15,287,400 2,067,000 15,841,000 30,780,000 19,402,400 10,506,000 9,962,000 25,677,900 2,232,000 17,112,500 66,900,000 31,139,500 14,647,500 17,492,400 15,915,000 1,209,000 5,627,900 3,437,500 18,556,600 27,408,000 51,937,600 60,552,500 152,640,000 4,312,000 130,592,000 備 考 （単位：円） コード 8237 8242 8245 8248 8251 8252 8255 8260 8263 8266 8267 8270 8273 8274 8276 8278 8279 8281 8282 8289 8291 9627 9828 9831 9842 9843 9850 9854 9861 9887 9900 9945 9946 9948 9956 9974 9979 9983 9989 9993 9994 9997 8303 8304 8306 8308 8309 8316 8324 8325 8327 8328 8331 8332 8333 8334 8336 8337 8338 8339 8341 8342 8343 8344 8345 8346 8349 8350 銘 柄 銘 柄 名 松屋 エイチ・ツー・オー リテイリング 丸栄 ニッセンホールディングス パルコ 丸井グループ 原信ナルスホールディングス 井筒屋 ダイエー イズミヤ イオン ユニー イズミ 東武ストア 平和堂 フジ ヤオコー ゼビオ ケーズホールディングス Ｏｌｙｍｐｉｃ 日産東京販売ホールディングス アインファーマシーズ 元気寿司 ヤマダ電機 アークランドサカモト ニトリホールディングス グルメ杵屋 愛眼 吉野家ホールディングス 松屋フーズ サガミチェーン プレナス ミニストップ アークス バロー ベルク 大庄 ファーストリテイリング サンドラッグ ヤマザワ やまや ベルーナ 新生銀行 あおぞら銀行 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ りそなホールディングス 三井住友トラスト・ホールディングス 三井住友フィナンシャルグループ 第四銀行 北越銀行 西日本シティ銀行 札幌北洋ホールディングス 千葉銀行 横浜銀行 常陽銀行 群馬銀行 武蔵野銀行 千葉興業銀行 筑波銀行 東京都民銀行 七十七銀行 青森銀行 秋田銀行 山形銀行 岩手銀行 東邦銀行 東北銀行 みちのく銀行 株式数 33,400 86,000 27,000 33,100 30,100 216,100 9,200 89,000 102,300 58,000 584,500 124,300 49,700 22,000 30,500 18,400 7,300 20,000 41,400 10,900 24,000 9,100 5,000 80,660 10,800 32,850 12,000 13,200 449 8,000 20,000 18,500 12,300 22,800 33,000 8,200 7,700 38,700 31,500 4,300 2,600 20,700 1,291,000 516,000 12,551,300 1,443,000 3,250,000 1,253,900 216,000 172,000 582,000 250,000 654,000 1,065,000 639,000 379,000 26,700 31,800 68,900 31,300 260,000 124,000 114,000 101,000 11,200 140,000 89,000 83,000 82 評 単 価 450 610 90 369 606 608 1,337 49 271 392 1,015 712 1,353 275 994 1,838 2,570 1,832 2,657 783 148 3,455 976 4,910 1,402 6,990 440 370 106,800 1,628 531 1,318 1,399 1,485 1,216 1,202 1,023 14,970 2,274 1,402 1,187 602 84 212 356 346 245 2,409 254 159 228 286 478 361 341 419 2,624 416 276 993 356 240 234 391 3,540 246 135 153 価 額 金 額 15,030,000 52,460,000 2,430,000 12,213,900 18,240,600 131,388,800 12,300,400 4,361,000 27,723,300 22,736,000 593,267,500 88,501,600 67,244,100 6,050,000 30,317,000 33,819,200 18,761,000 36,640,000 109,999,800 8,534,700 3,552,000 31,440,500 4,880,000 396,040,600 15,141,600 229,621,500 5,280,000 4,884,000 47,953,200 13,024,000 10,620,000 24,383,000 17,207,700 33,858,000 40,128,000 9,856,400 7,877,100 579,339,000 71,631,000 6,028,600 3,086,200 12,461,400 108,444,000 109,392,000 4,468,262,800 499,278,000 796,250,000 3,020,645,100 54,864,000 27,348,000 132,696,000 71,500,000 312,612,000 384,465,000 217,899,000 158,801,000 70,060,800 13,228,800 19,016,400 31,080,900 92,560,000 29,760,000 26,676,000 39,491,000 39,648,000 34,440,000 12,015,000 12,699,000 備 考 （単位：円） コード 8354 8355 8356 8358 8359 8360 8361 8362 8363 8364 8366 8367 8368 8369 8374 8377 8379 8381 8382 8383 8385 8386 8387 8388 8390 8392 8393 8394 8395 8396 8397 8399 8409 8411 8415 8418 8521 8522 8527 8529 8530 8536 8537 8541 8542 8543 8544 8545 8550 8551 8558 8562 8563 8600 8713 8714 8473 8518 8595 8601 8604 8609 8613 8614 8616 8617 8622 8624 銘 柄 銘 柄 名 ふくおかフィナンシャルグループ 静岡銀行 十六銀行 スルガ銀行 八十二銀行 山梨中央銀行 大垣共立銀行 福井銀行 北國銀行 清水銀行 滋賀銀行 南都銀行 百五銀行 京都銀行 三重銀行 ほくほくフィナンシャルグループ 広島銀行 山陰合同銀行 中国銀行 鳥取銀行 伊予銀行 百十四銀行 四国銀行 阿波銀行 鹿児島銀行 大分銀行 宮崎銀行 肥後銀行 佐賀銀行 十八銀行 沖縄銀行 琉球銀行 八千代銀行 みずほフィナンシャルグループ 紀陽ホールディングス 山口フィナンシャルグループ 長野銀行 名古屋銀行 愛知銀行 第三銀行 中京銀行 東日本銀行 大光銀行 愛媛銀行 トマト銀行 みなと銀行 京葉銀行 関西アーバン銀行 栃木銀行 北日本銀行 東和銀行 福島銀行 大東銀行 トモニホールディングス フィデアホールディングス 池田泉州ホールディングス ＳＢＩホールディングス 日本アジア投資 ジャフコ 大和証券グループ本社 野村ホールディングス 岡三証券グループ 丸三証券 東洋証券 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 光世証券 水戸証券 いちよし証券 株式数 673,000 500,000 208,000 162,000 306,000 101,000 221,000 143,000 198,000 5,600 156,000 154,000 150,000 297,000 69,000 1,161,000 489,000 98,000 136,000 53,000 177,000 182,000 120,000 146,000 107,000 107,000 110,000 129,000 101,000 106,000 12,600 34,900 8,700 21,297,800 661,000 165,000 54,000 150,000 6,000 94,000 68,000 79,000 59,000 104,000 64,000 150,000 137,000 231,000 83,000 5,200 167,000 193,000 105,000 127,600 95,400 684,100 17,507 118,000 20,200 1,642,000 3,589,000 141,000 55,900 62,000 190,000 39,000 48,000 37,100 83 評 単 価 326 790 261 687 453 344 258 244 302 3,160 522 424 331 676 182 157 362 589 1,055 151 750 370 307 525 533 228 199 457 197 226 3,340 995 1,867 117 120 741 165 267 4,690 179 210 171 257 227 136 150 380 129 282 2,018 91 51 70 352 219 118 6,000 59 1,478 280 280 257 275 116 235 63 105 395 価 額 金 額 219,398,000 395,000,000 54,288,000 111,294,000 138,618,000 34,744,000 57,018,000 34,892,000 59,796,000 17,696,000 81,432,000 65,296,000 49,650,000 200,772,000 12,558,000 182,277,000 177,018,000 57,722,000 143,480,000 8,003,000 132,750,000 67,340,000 36,840,000 76,650,000 57,031,000 24,396,000 21,890,000 58,953,000 19,897,000 23,956,000 42,084,000 34,725,500 16,242,900 2,491,842,600 79,320,000 122,265,000 8,910,000 40,050,000 28,140,000 16,826,000 14,280,000 13,509,000 15,163,000 23,608,000 8,704,000 22,500,000 52,060,000 29,799,000 23,406,000 10,493,600 15,197,000 9,843,000 7,350,000 44,915,200 20,892,600 80,723,800 105,042,000 6,962,000 29,855,600 459,760,000 1,004,920,000 36,237,000 15,372,500 7,192,000 44,650,000 2,457,000 5,040,000 14,654,500 備 考 （単位：円） コード 8628 8692 8698 8703 8706 8707 8742 8630 8725 8729 8750 8766 8795 8253 8423 8424 8425 8439 8511 8512 8515 8519 8566 8570 8572 8574 8584 8585 8586 8591 8593 8772 8793 2353 3003 3225 3231 3258 3265 3521 4666 8801 8802 8803 8804 8806 8809 8815 8818 8830 8833 8840 8841 8842 8848 8860 8864 8869 8870 8871 8875 8876 8877 8879 8880 8881 8895 銘 柄 銘 柄 名 松井証券 だいこう証券ビジネス マネックスグループ カブドットコム証券 極東証券 岩井コスモホールディングス 小林洋行 ＮＫＳＪホールディングス ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホー ルディングス ソニーフィナンシャルホールディングス 第一生命保険 東京海上ホールディングス Ｔ＆Ｄホールディングス クレディセゾン フィデック 芙蓉総合リース 興銀リース 東京センチュリーリース 日本証券金融 大阪証券金融 アイフル ポケットカード リコーリース イオンクレジットサービス アコム プロミス ジャックス オリエントコーポレーション 日立キャピタル オリックス 三菱ＵＦＪリース アサックス ＮＥＣキャピタルソリューション 日本駐車場開発 昭栄 東京建物不動産販売 野村不動産ホールディングス 常和ホールディングス ヒューリック エコナックホールディングス パーク２４ 三井不動産 三菱地所 平和不動産 東京建物 ダイビル サンケイビル 東急不動産 京阪神ビルディング 住友不動産 東宝不動産 大京 テーオーシー 東京楽天地 レオパレス２１ フジ住宅 空港施設 明和地所 住友不動産販売 ゴールドクレスト 東栄住宅 リロ・ホールディング 日本エスリード 東急リバブル 飯田産業 日神不動産 アーネストワン 98,300 9,200 1,334 67,600 22,300 15,800 4,600 346,600 価 416 273 12,330 245 502 277 191 1,529 額 金 額 40,892,800 2,511,600 16,448,220 16,562,000 11,194,600 4,376,600 878,600 529,951,400 495,500 158,800 8,868 629,500 604,300 135,400 94 15,800 23,100 44,500 68,400 19,100 150,800 16,400 11,400 73,700 33,310 14,450 101,000 240,000 32,600 86,260 42,050 22 5,600 1,781 30,300 6,600 79,500 2,900 53,700 50,000 85,500 736,000 1,160,000 156,500 316,000 48,800 28,700 334,000 19,600 397,000 17,300 255,000 64,300 27,000 128,100 21,000 17,000 8,200 5,970 14,930 11,300 5,300 6,500 15,100 18,800 9,700 27,400 1,540 1,263 82,100 1,889 801 1,484 8,510 2,847 1,892 1,569 394 173 114 265 1,853 1,139 1,390 847 251 77 1,085 7,170 3,260 84,900 1,240 3,560 342 217 1,196 1,339 933 34 948 1,283 1,272 178 275 522 737 326 359 1,489 442 171 391 292 171 398 324 354 3,250 1,409 864 1,997 700 632 634 454 852 763,070,000 200,564,400 728,062,800 1,189,125,500 484,044,300 200,933,600 799,940 44,982,600 43,705,200 69,820,500 26,949,600 3,304,300 17,191,200 4,346,000 21,124,200 83,944,300 46,300,900 12,239,150 25,351,000 18,480,000 35,371,000 618,484,200 137,083,000 1,867,800 6,944,000 6,340,360 10,362,600 1,432,200 95,082,000 3,883,100 50,102,100 1,700,000 81,054,000 944,288,000 1,475,520,000 27,857,000 86,900,000 25,473,600 21,151,900 108,884,000 7,036,400 591,133,000 7,646,600 43,605,000 25,141,300 7,884,000 21,905,100 8,358,000 5,508,000 2,902,800 19,402,500 21,036,370 9,763,200 10,584,100 4,550,000 9,543,200 11,919,200 4,403,800 23,344,800 株式数 84 評 単 価 備 考 （単位：円） コード 8897 8904 8905 8907 8915 8918 8923 8933 8934 8944 9706 1954 2120 2127 2128 2131 2168 2170 2181 2301 2305 2309 2322 2331 2371 2372 2378 2395 2413 2418 2432 2433 2440 2450 2453 2462 2466 4282 4301 4310 4319 4321 4324 4331 4337 4343 4346 4544 4641 4651 4653 4658 4661 4665 4668 4671 4678 4679 4680 4681 4694 4696 4708 4711 4714 4724 4732 4745 銘 柄 銘 柄 名 株式数 タカラレーベン サンヨーハウジング名古屋 イオンモール フージャースコーポレーション タクトホーム ランド トーセイ エヌ・ティ・ティ都市開発 サンフロンティア不動産 ランドビジネス 日本空港ビルデング 日本工営 ネクスト 日本Ｍ＆Ａセンター ノバレーゼ アコーディア・ゴルフ パソナグループ リンクアンドモチベーション テンプホールディングス 学情 スタジオアリス シミックホールディングス ＮＥＣフィールディング 綜合警備保障 カカクコム アイロムホールディングス ルネサンス 新日本科学 エムスリー ベストブライダル ディー・エヌ・エー 博報堂ＤＹホールディングス ぐるなび 一休 ジャパンベストレスキューシステム ジェイコムホールディングス ＰＧＭホールディングス イーピーエス アミューズ ドリームインキュベータ ＴＡＣ ケネディクス 電通 テイクアンドギヴ・ニーズ ぴあ イオンファンタジー ネクシィーズ みらかホールディングス アルプス技研 サニックス ダイオーズ 日本空調サービス オリエンタルランド ダスキン 明光ネットワークジャパン ファルコＳＤホールディングス 秀英予備校 田谷 ラウンドワン リゾートトラスト ビー・エム・エル ワタベウェディング もしもしホットライン 東急コミュニティー リソー教育 ウェアハウス ユー・エス・エス 東京個別指導学院 19,000 69 75,600 255 87 25,300 161 1,030 131 115 52,900 59,000 7,000 35 34 714 173 34 23,900 5,800 8,100 5,700 14,300 63,900 27,200 371 7,700 10,600 138 38 78,700 22,290 12,100 126 26 3,000 211 94 4,900 55 9,500 1,912 159,600 749 5,200 5,700 718 45,800 7,600 25,500 3,000 4,300 47,400 52,700 16,000 9,400 3,100 2,700 54,800 27,000 11,500 5,200 29,000 4,500 1,780 2,900 22,870 8,200 85 評 単 価 467 77,900 1,715 37,250 66,500 14 19,990 57,500 9,340 14,840 1,080 285 307 387,000 50,600 57,300 72,800 39,800 749 256 1,106 1,161 1,013 864 2,345 2,725 419 196 321,000 71,700 1,903 4,620 851 33,300 74,600 714 50,600 143,000 1,004 58,900 170 11,020 2,493 5,480 836 1,246 1,895 2,813 629 235 490 729 7,980 1,498 691 910 301 681 466 1,180 1,826 718 701 2,467 5,000 256 7,340 172 価 額 金 額 8,873,000 5,375,100 129,654,000 9,498,750 5,785,500 354,200 3,218,390 59,225,000 1,223,540 1,706,600 57,132,000 16,815,000 2,149,000 13,545,000 1,720,400 40,912,200 12,594,400 1,353,200 17,901,100 1,484,800 8,958,600 6,617,700 14,485,900 55,209,600 63,784,000 1,010,975 3,226,300 2,077,600 44,298,000 2,724,600 149,766,100 102,979,800 10,297,100 4,195,800 1,939,600 2,142,000 10,676,600 13,442,000 4,919,600 3,239,500 1,615,000 21,070,240 397,882,800 4,104,520 4,347,200 7,102,200 1,360,610 128,835,400 4,780,400 5,992,500 1,470,000 3,134,700 378,252,000 78,944,600 11,056,000 8,554,000 933,100 1,838,700 25,536,800 31,860,000 20,999,000 3,733,600 20,329,000 11,101,500 8,900,000 742,400 167,865,800 1,410,400 備 考 （単位：円） 銘 柄 評 株式数 コード 銘 柄 名 単 価 4767 テー・オー・ダブリュー 5,200 471 4801 セントラルスポーツ 5,400 1,013 4848 フルキャストホールディングス 142 16,140 5261 リゾートソリューション 15,000 152 9603 エイチ・アイ・エス 17,900 2,170 9616 共立メンテナンス 8,700 1,422 9619 イチネンホールディングス 18,300 410 9621 建設技術研究所 9,500 517 9628 燦ホールディングス 3,800 1,419 9632 スバル興業 12,000 272 9633 東京テアトル 67,000 111 9667 ホリプロ 5,900 1,048 9671 よみうりランド 35,000 248 9672 東京都競馬 135,000 110 9675 常磐興産 54,000 91 9678 カナモト 22,000 712 9681 東京ドーム 140,000 200 9704 東海観光 70,000 22 9715 トランス・コスモス 22,900 971 9716 乃村工藝社 34,000 262 9722 藤田観光 45,000 260 9726 近畿日本ツーリスト 55,000 92 9728 日本管財 6,400 1,454 9729 トーカイ 7,000 1,703 9731 白洋舎 18,000 218 9735 セコム 170,400 3,560 9740 セントラル警備保障 7,800 812 9743 丹青社 17,000 234 9744 メイテック 27,500 1,468 9747 アサツー ディ・ケイ 30,600 2,128 9755 応用地質 18,400 953 9757 船井総合研究所 18,000 527 9760 進学会 8,500 307 9783 ベネッセホールディングス 54,300 3,515 9787 イオンディライト 19,800 1,508 9788 ナック 4,400 1,513 9792 ニチイ学館 34,300 894 9793 ダイセキ 28,200 1,347 合 計 257,998,928 ― （注）備考欄の数値は、差入委託証拠金代用有価証券としての担保差入れ株式数です。 価 額 金 額 2,449,200 5,470,200 2,291,880 2,280,000 38,843,000 12,371,400 7,503,000 4,911,500 5,392,200 3,264,000 7,437,000 6,183,200 8,680,000 14,850,000 4,914,000 15,664,000 28,000,000 1,540,000 22,235,900 8,908,000 11,700,000 5,060,000 9,305,600 11,921,000 3,924,000 606,624,000 6,333,600 3,978,000 40,370,000 65,116,800 17,535,200 9,486,000 2,609,500 190,864,500 29,858,400 6,657,200 30,664,200 37,985,400 174,976,069,945 貸付有価証券一覧表 （株式） 銘 コード 1301 1332 1334 1352 1379 1414 1514 1515 1606 1661 1720 1762 1801 1803 1808 1812 1813 1814 1815 1816 1822 1824 1826 1827 銘 柄 柄 株式数 名 極洋 日本水産 マルハニチロホールディングス ホウスイ ホクト ショーボンドホールディングス 住石ホールディングス 日鉄鉱業 日本海洋掘削 関東天然瓦斯開発 東急建設 高松コンストラクショングループ 大成建設 清水建設 長谷工コーポレーション 鹿島建設 不動テトラ 大末建設 鉄建建設 安藤建設 大豊建設 前田建設工業 佐田建設 ナカノフドー建設 52,000 141,300 225,000 9,000 11,300 10,900 34,400 19,000 2,800 2,000 4,530 300 581,000 344,000 652,000 513,000 55,200 30,000 62,000 41,000 33,000 61,000 46,000 7,500 86 (52,000) (141,300) (225,000) (9,000) (11,300) (10,900) (34,400) (19,000) (2,800) (2,000) (4,530) (300) (581,000) (344,000) (652,000) (513,000) (55,200) (30,000) (62,000) (41,000) (33,000) (61,000) (46,000) (7,500) 備 考 銘 コード 1833 1834 1847 1852 1860 1865 1866 1867 1870 1871 1878 1883 1884 1885 1890 1893 1896 1899 1914 1916 1921 1925 1930 1937 1939 1946 1950 1952 1954 1956 1959 1964 1967 1969 1972 1975 1978 1979 1980 1982 2003 2004 2009 2052 2107 2108 2127 2128 2131 2168 2170 2181 2201 2204 2206 2207 2211 2215 2217 2267 2269 2270 2284 2286 2301 2317 2359 2371 2378 銘 柄 柄 株式数 名 奥村組 大和小田急建設 イチケン 淺沼組 戸田建設 青木あすなろ建設 北野建設 植木組 矢作建設工業 ピーエス三菱 大東建託 前田道路 日本道路 東亜建設工業 東洋建設 五洋建設 大林道路 福田組 日本基礎技術 日成ビルド工業 巴コーポレーション 大和ハウス工業 北陸電気工事 西部電気工業 四電工 トーエネック 日本電設工業 新日本空調 日本工営 日本電話施設 九電工 中外炉工業 ヤマト 高砂熱学工業 三晃金属工業 朝日工業社 アタカ大機 大氣社 ダイダン 日比谷総合設備 日東富士製粉 昭和産業 鳥越製粉 協同飼料 東洋精糖 日本甜菜製糖 日本Ｍ＆Ａセンター ノバレーゼ アコーディア・ゴルフ パソナグループ リンクアンドモチベーション テンプホールディングス 森永製菓 中村屋 江崎グリコ 名糖産業 不二家 第一屋製パン モロゾフ ヤクルト本社 明治ホールディングス 雪印メグミルク 伊藤ハム 林兼産業 学情 システナ コア カカクコム ルネサンス 80,000 3,000 12,000 29,000 121,000 5,500 15,000 15,000 14,500 8,000 47,000 14,000 40,000 108,000 18,000 20,000 14,000 15,000 15,900 36,000 7,000 265,000 6,000 1,000 3,000 14,000 25,000 8,500 38,000 16,000 19,000 32,000 12,000 35,000 8,000 3,000 3,000 12,300 17,000 1,400 8,000 5,000 10,700 24,000 7,000 37,000 20 13 124 67 15 8,300 105,000 29,000 44,000 5,000 20,000 17,000 7,000 65,800 34,700 26,900 62,000 23,000 3,300 115 4,000 17,600 4,100 87 (80,000) (3,000) (12,000) (29,000) (121,000) (5,500) (15,000) (15,000) (14,500) (8,000) (47,000) (14,000) (40,000) (108,000) (18,000) (20,000) (14,000) (15,000) (15,900) (36,000) (7,000) (265,000) (6,000) (1,000) (3,000) (14,000) (25,000) (8,500) (38,000) (16,000) (19,000) (32,000) (12,000) (35,000) (8,000) (3,000) (3,000) (12,300) (17,000) (1,400) (8,000) (5,000) (10,700) (24,000) (7,000) (37,000) (20) (13) (124) (67) (15) (8,300) (105,000) (29,000) (44,000) (5,000) (20,000) (17,000) (7,000) (65,800) (34,700) (26,900) (62,000) (23,000) (3,300) (115) (4,000) (17,600) (4,100) 銘 コード 2395 2413 2418 2453 2462 2501 2502 2531 2540 2572 2593 2594 2597 2651 2657 2659 2662 2670 2676 2678 2681 2687 2695 2698 2715 2734 2737 2753 2760 2764 2768 2801 2802 2809 2810 2811 2812 2871 2897 2899 2908 2910 2922 3001 3003 3004 3022 3048 3050 3088 3099 3103 3104 3107 3109 3110 3116 3148 3151 3159 3167 3201 3202 3204 3205 3225 3258 3265 3302 銘 柄 柄 株式数 名 新日本科学 エムスリー ベストブライダル ジャパンベストレスキューシステム ジェイコムホールディングス サッポロホールディングス アサヒグループホールディングス 宝ホールディングス 養命酒製造 三国コカ・コーラボトリング 伊藤園 キーコーヒー ユニカフェ ローソン インターニックス サンエー ダイユーエイト エービーシー・マート 高千穂交易 アスクル ゲオホールディングス シー・ヴイ・エス・ベイエリア くらコーポレーション キャンドゥ エレマテック サーラコーポレーション トーメンデバイス あみやき亭 東京エレクトロン デバイス ひらまつ 双日 キッコーマン 味の素 キユーピー ハウス食品 カゴメ 焼津水産化学工業 ニチレイ 日清食品ホールディングス 永谷園 フジッコ ロック・フィールド なとり 片倉工業 昭栄 神栄 山下医科器械 ビックカメラ ＤＣＭホールディングス マツモトキヨシホールディングス 三越伊勢丹ホールディングス ユニチカ 富士紡ホールディングス ダイワボウホールディングス シキボウ 日東紡績 トヨタ紡織 クリエイトＳＤホールディングス バイタルケーエスケー・ホールディングス 丸善ＣＨＩホールディングス ＴＯＫＡＩホールディングス 日本毛織 大東紡織 トーア紡コーポレーション ダイドーリミテッド 東京建物不動産販売 常和ホールディングス ヒューリック 帝国繊維 2,100 106 20 4 2,200 42,000 56,000 104,000 9,000 1,700 34,100 9,900 2,300 33,800 4,000 700 1,000 13,700 3,600 9,200 111 4,000 1,300 26 7,700 7,500 1,400 19 4 41 670,700 107,000 85,000 61,400 18,700 47,400 5,300 4,000 42,800 11,000 6,000 5,700 5,300 13,000 11,000 14,000 800 240 54,200 20,000 197,700 202,000 39,000 94,000 74,000 75,000 38,300 4,100 17,000 2,000 36,500 34,000 17,000 40,000 15,000 3,600 1,700 19,900 12,000 88 (2,100) (106) (20) (4) (2,200) (42,000) (56,000) (104,000) (9,000) (1,700) (34,100) (9,900) (2,300) (33,800) (4,000) (700) (1,000) (13,700) (3,600) (9,200) (111) (4,000) (1,300) (26) (7,700) (7,500) (1,400) (19) (4) (41) (670,700) (107,000) (85,000) (61,400) (18,700) (47,400) (5,300) (4,000) (42,800) (11,000) (6,000) (5,700) (5,300) (13,000) (11,000) (14,000) (800) (240) (54,200) (20,000) (197,700) (202,000) (39,000) (94,000) (74,000) (75,000) (38,300) (4,100) (17,000) (2,000) (36,500) (34,000) (17,000) (40,000) (15,000) (3,600) (1,700) (19,900) (12,000) 銘 コード 3313 3315 3321 3333 3341 3349 3371 3397 3401 3402 3405 3407 3408 3421 3432 3436 3443 3501 3513 3521 3524 3551 3569 3577 3591 3607 3632 3636 3715 3724 3738 3769 3774 3817 3820 3861 3864 3878 3946 3950 4003 4005 4007 4021 4022 4023 4031 4042 4044 4046 4047 4062 4063 4064 4088 4091 4092 4095 4098 4100 4109 4183 4185 4202 4203 4208 4212 4215 4216 柄 銘 柄 名 ブックオフコーポレーション 日本コークス工業 ミタチ産業 あさひ 日本調剤 コスモス薬品 ソフトクリエイト トリドール 帝人 東レ クラレ 旭化成 サカイオーベックス 稲葉製作所 三協・立山ホールディングス ＳＵＭＣＯ 川田テクノロジーズ 住江織物 イチカワ エコナックホールディングス 日東製網 ダイニック セーレン 東海染工 ワコールホールディングス クラウディア グリー 三菱総合研究所 ドワンゴ ベリサーブ ティーガイア ＧＭＯペイメントゲートウェイ インターネットイニシアティブ ＳＲＡホールディングス ＪＢＩＳホールディングス 王子製紙 三菱製紙 巴川製紙所 トーモク ザ・パック コープケミカル 住友化学 日本化成 日産化学工業 ラサ工業 クレハ 片倉チッカリン 東ソー セントラル硝子 ダイソー 関東電化工業 イビデン 信越化学工業 日本カーバイド工業 エア・ウォーター 大陽日酸 日本化学工業 日本パーカライジング チタン工業 戸田工業 ステラ ケミファ 三井化学 ＪＳＲ ダイセル 住友ベークライト 宇部興産 積水樹脂 タキロン 旭有機材工業 株式数 500 84,500 2,200 5,600 80 4,900 600 100 299,000 762,000 15,200 16,000 21,000 5,500 96,000 62,600 2,000 29,000 5,000 25,000 1,000 22,000 17,900 5,000 68,000 1,200 10,000 1,600 61 1 54 23 64 4,000 9,600 427,000 132,000 15,000 23,000 7,400 10,000 844,000 2,000 77,800 47,000 74,000 7,000 306,000 12,000 36,000 26,000 57,600 190,900 32,000 76,000 178,000 5,000 27,000 10,000 13,000 5,400 434,000 104,300 133,000 116,000 267,000 5,000 3,000 13,000 89 (500) (84,500) (2,200) (5,600) (80) (4,900) (600) (100) (299,000) (762,000) (15,200) (16,000) (21,000) (5,500) (96,000) (62,600) (2,000) (29,000) (5,000) (25,000) (1,000) (22,000) (17,900) (5,000) (68,000) (1,200) (10,000) (1,600) (61) (1) (54) (23) (64) (4,000) (9,600) (427,000) (132,000) (15,000) (23,000) (7,400) (10,000) (844,000) (2,000) (77,800) (47,000) (74,000) (7,000) (306,000) (12,000) (36,000) (26,000) (57,600) (190,900) (32,000) (76,000) (178,000) (5,000) (27,000) (10,000) (13,000) (5,400) (434,000) (104,300) (133,000) (116,000) (267,000) (5,000) (3,000) (13,000) 銘 コード 4217 4228 4229 4231 4271 4282 4283 4295 4319 4321 4324 4326 4337 4340 4346 4362 4404 4410 4471 4506 4507 4512 4523 4528 4530 4531 4534 4540 4541 4543 4549 4550 4553 4555 4559 4578 4581 4611 4612 4613 4617 4619 4626 4631 4641 4651 4653 4658 4661 4665 4666 4671 4674 4676 4678 4679 4687 4689 4694 4696 4704 4711 4714 4716 4724 4728 4733 銘 柄 柄 株式数 名 日立化成工業 積水化成品工業 群栄化学工業 タイガースポリマー 日本カーリット イーピーエス パナソニック電工インフォメーションシス テムズ フェイス ＴＡＣ ケネディクス 電通 インテージ ぴあ シンプレクス・ホールディングス ネクシィーズ 日本精化 ミヨシ油脂 ハリマ化成 三洋化成工業 大日本住友製薬 塩野義製薬 わかもと製薬 エーザイ 小野薬品工業 久光製薬 有機合成薬品工業 持田製薬 ツムラ 日医工 テルモ 栄研化学 日水製薬 東和薬品 沢井製薬 ゼリア新薬工業 大塚ホールディングス 大正製薬ホールディングス 大日本塗料 日本ペイント 関西ペイント 中国塗料 日本特殊塗料 太陽ホールディングス ＤＩＣ アルプス技研 サニックス ダイオーズ 日本空調サービス オリエンタルランド ダスキン パーク２４ ファルコＳＤホールディングス クレスコ フジ・メディア・ホールディングス 秀英予備校 田谷 ティーディーシーソフトウェアエンジニア リング ヤフー ビー・エム・エル ワタベウェディング トレンドマイクロ 東急コミュニティー リソー教育 日本オラクル ウェアハウス トーセ オービックビジネスコンサルタント 90 49,600 30,000 28,000 200 9,200 62 (49,600) (30,000) (28,000) (200) (9,200) (62) 2,300 326 5,300 1,172 113,400 2,900 2,300 161 140 8,700 8,000 6,500 36,000 81,200 167,000 13,000 141,100 39,100 35,600 9,000 10,000 33,700 7,900 76,800 7,900 2,000 5,200 3,600 10,000 176,800 27,000 65,000 126,000 130,000 21,000 7,400 8,400 71,000 2,500 3,600 2,000 2,600 30,900 6,800 33,600 6,000 2,400 778 1,100 1,400 (2,300) (326) (5,300) (1,172) (113,400) (2,900) (2,300) (161) (140) (8,700) (8,000) (6,500) (36,000) (81,200) (167,000) (13,000) (141,100) (39,100) (35,600) (9,000) (10,000) (33,700) (7,900) (76,800) (7,900) (2,000) (5,200) (3,600) (10,000) (176,800) (27,000) (65,000) (126,000) (130,000) (21,000) (7,400) (8,400) (71,000) (2,500) (3,600) (2,000) (2,600) (30,900) (6,800) (33,600) (6,000) (2,400) (778) (1,100) (1,400) 1,400 7,060 1,000 3,200 52,500 2,900 1,173 17,300 100 2,200 150 (1,400) (7,060) (1,000) (3,200) (52,500) (2,900) (1,173) (17,300) (100) (2,200) (150) 銘 コード 4739 4745 4746 4762 4767 4779 4799 4801 4825 4901 4902 4911 4912 4914 4921 4922 4924 4951 4958 4968 4975 4989 4994 4996 5002 5007 5009 5011 5012 5015 5017 5018 5105 5121 5122 5142 5187 5192 5195 5201 5210 5214 5232 5233 5261 5262 5310 5332 5334 5344 5352 5363 5367 5384 5391 5393 5401 5405 5407 5408 5411 5423 5440 5457 5471 5476 5479 5480 5486 柄 銘 柄 名 伊藤忠テクノソリューションズ 東京個別指導学院 東計電算 エックスネット テー・オー・ダブリュー ソフトブレーン アグレックス セントラルスポーツ ウェザーニューズ 富士フイルムホールディングス コニカミノルタホールディングス 資生堂 ライオン 高砂香料工業 ファンケル コーセー ドクターシーラボ エステー 長谷川香料 荒川化学工業 荏原ユージライト イハラケミカル工業 大成ラミック クミアイ化学工業 昭和シェル石油 コスモ石油 富士興産 ニチレキ 東燃ゼネラル石油 ビーピー・カストロール ＡＯＣホールディングス ＭＯＲＥＳＣＯ 東洋ゴム工業 藤倉ゴム工業 オカモト アキレス クリエートメディック 三ツ星ベルト バンドー化学 旭硝子 日本山村硝子 日本電気硝子 住友大阪セメント 太平洋セメント リゾートソリューション 日本ヒューム 東洋炭素 ＴＯＴＯ 日本特殊陶業 ＭＡＲＵＷＡ 黒崎播磨 東京窯業 ニッカトー フジミインコーポレーテッド エーアンドエーマテリアル ニチアス 新日本製鐵 住友金属工業 日新製鋼 中山製鋼所 ジェイ エフ イー ホールディングス 東京製鐵 共英製鋼 住友鋼管 大同特殊鋼 日本高周波鋼業 日本金属工業 日本冶金工業 日立金属 株式数 14,000 4,400 1,700 5 2,700 25 2,100 2,400 200 279,800 289,000 195,000 132,000 8,000 25,700 18,500 77 6,100 14,500 700 1,400 21,000 1,100 29,000 93,400 317,000 42,000 11,000 150,000 4,000 19,700 2,200 63,000 6,000 48,000 42,000 3,200 18,000 4,000 565,000 32,000 196,000 127,000 589,000 10,000 4,000 4,900 177,000 101,000 3,400 28,000 4,000 1,900 10,100 20,000 52,000 3,007,000 1,492,000 440,000 62,000 292,300 51,700 10,900 6,500 177,000 8,000 79,000 75,500 75,000 91 (14,000) (4,400) (1,700) (5) (2,700) (25) (2,100) (2,400) (200) (279,800) (289,000) (195,000) (132,000) (8,000) (25,700) (18,500) (77) (6,100) (14,500) (700) (1,400) (21,000) (1,100) (29,000) (93,400) (317,000) (42,000) (11,000) (150,000) (4,000) (19,700) (2,200) (63,000) (6,000) (48,000) (42,000) (3,200) (18,000) (4,000) (565,000) (32,000) (196,000) (127,000) (589,000) (10,000) (4,000) (4,900) (177,000) (101,000) (3,400) (28,000) (4,000) (1,900) (10,100) (20,000) (52,000) (3,007,000) (1,492,000) (440,000) (62,000) (292,300) (51,700) (10,900) (6,500) (177,000) (8,000) (79,000) (75,500) (75,000) 銘 コード 5541 5602 5612 5631 5659 5702 5707 5711 5713 5714 5715 5726 5727 5738 5741 5801 5805 5807 5809 5812 5819 5821 5857 5912 5915 5917 5923 5929 5936 5938 5942 5946 5947 5951 5957 5958 5959 5963 5981 5988 5992 5998 6005 6101 6103 6118 6135 6136 6138 6140 6141 6151 6201 6203 6205 6208 6210 6218 6250 6262 6268 6269 6272 6274 6277 6278 6282 6287 6291 銘 柄 柄 株式数 名 大平洋金属 栗本鐵工所 日本鋳鉄管 日本製鋼所 日本精線 大紀アルミニウム工業所 東邦亜鉛 三菱マテリアル 住友金属鉱山 ＤＯＷＡホールディングス 古河機械金属 大阪チタニウムテクノロジーズ 東邦チタニウム 住友軽金属工業 古河スカイ 古河電気工業 昭和電線ホールディングス 東京特殊電線 タツタ電線 日立電線 カナレ電気 平河ヒューテック アサヒホールディングス 日本橋梁 駒井ハルテック サクラダ 高田機工 三和ホールディングス 東洋シヤッター 住生活グループ 日本フイルコン 長府製作所 リンナイ ダイニチ工業 日東精工 三洋工業 岡部 日立ツール 東京製綱 パイオラックス 中央発條 アドバネクス 三浦工業 ツガミ オークマ アイダエンジニアリング 牧野フライス製作所 オーエスジー ダイジェット工業 旭ダイヤモンド工業 森精機製作所 日東工器 豊田自動織機 豊和工業 大阪機工 石川製作所 東洋機械金属 エンシュウ やまびこ ペガサスミシン製造 ナブテスコ 三井海洋開発 レオン自動機 新川 ホソカワミクロン ユニオンツール オイレス工業 サトーホールディングス 日本エアーテック 74,000 53,000 11,000 164,000 1,000 18,000 60,000 95,000 23,000 122,000 193,000 11,300 11,500 247,000 15,000 360,000 137,000 12,000 7,000 89,000 1,300 100 5,600 1,950 23,000 89,000 9,000 39,000 2,900 27,500 6,300 3,100 16,400 4,100 1,000 13,000 16,000 600 43,000 700 11,000 21,000 17,000 23,000 69,000 2,400 52,000 47,100 2,000 28,000 52,100 6,600 26,200 60,000 40,000 8,000 7,700 9,000 3,100 9,600 47,000 8,600 1,000 10,200 1,000 3,100 12,700 11,900 500 92 (74,000) (53,000) (11,000) (164,000) (1,000) (18,000) (60,000) (95,000) (23,000) (122,000) (193,000) (11,300) (11,500) (247,000) (15,000) (360,000) (137,000) (12,000) (7,000) (89,000) (1,300) (100) (5,600) (1,950) (23,000) (89,000) (9,000) (39,000) (2,900) (27,500) (6,300) (3,100) (16,400) (4,100) (1,000) (13,000) (16,000) (600) (43,000) (700) (11,000) (21,000) (17,000) (23,000) (69,000) (2,400) (52,000) (47,100) (2,000) (28,000) (52,100) (6,600) (26,200) (60,000) (40,000) (8,000) (7,700) (9,000) (3,100) (9,600) (47,000) (8,600) (1,000) (10,200) (1,000) (3,100) (12,700) (11,900) (500) 銘 コード 6293 6298 6301 6306 6309 6310 6316 6326 6328 6331 6332 6335 6340 6345 6358 6363 6366 6367 6369 6370 6373 6375 6376 6379 6383 6409 6417 6418 6420 6444 6445 6448 6455 6459 6463 6471 6472 6474 6479 6480 6481 6482 6489 6498 6501 6502 6504 6505 6506 6507 6508 6517 6581 6584 6586 6594 6620 6622 6632 6640 6651 6665 6674 6675 6678 6701 銘 柄 柄 株式数 名 日精樹脂工業 ワイエイシイ 小松製作所 日工 巴工業 井関農機 丸山製作所 クボタ 荏原実業 三菱化工機 月島機械 東京機械製作所 澁谷工業 アイチ コーポレーション 酒井重工業 酉島製作所 千代田化工建設 ダイキン工業 トーヨーカネツ 栗田工業 大同工業 日本コンベヤ 日機装 新興プランテック ダイフク キトー ＳＡＮＫＹＯ 日本金銭機械 福島工業 サンデン 蛇の目ミシン工業 ブラザー工業 モリタホールディングス 大和冷機工業 ＴＰＲ 日本精工 ＮＴＮ 不二越 ミネベア 日本トムソン ＴＨＫ ユーシン精機 前澤工業 キッツ 日立製作所 東芝 富士電機 東洋電機製造 安川電機 シンフォニアテクノロジー 明電舎 デンヨー 日立工機 三櫻工業 マキタ 日本電産 宮越ホールディングス ダイヘン ＪＶＣケンウッド 第一精工 日東工業 エルピーダメモリ ジーエス・ユアサ コーポレーション サクサホールディングス テクノメディカ 日本電気 4,900 3,300 509,000 5,000 1,400 116,000 26,000 524,000 2,800 35,000 13,000 15,000 6,500 9,100 19,000 4,400 98,000 124,500 71,000 63,200 8,000 26,000 32,000 12,700 4,000 36 22,300 9,000 800 62,000 88,000 114,800 12,000 12,000 13,400 50,000 226,000 77,000 163,000 28,000 68,300 4,900 7,500 49,000 2,135,000 2,160,000 295,000 17,000 120,000 71,000 101,000 11,200 3,800 7,800 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6988 6989 6997 6999 銘 柄 柄 株式数 名 富士通 岩崎通信機 電気興業 サンケン電気 ナカヨ通信機 セイコーエプソン ワコム アルバック ピクセラ 日本信号 京三製作所 能美防災 ホーチキ 日本無線 パナソニック シャープ 富士通ゼネラル ソニー ＴＤＫ 帝国通信工業 ミツミ電機 タムラ製作所 池上通信機 パイオニア 日本電波工業 ローランド ディー．ジー． 日本コロムビア ＳＭＫ ヨコオ 東光 ティアック ヒロセ電機 ユニデン アイコム 横河電機 新電元工業 チノー 共和電業 日本電子材料 アドバンテスト 日置電機 シスメックス メガチップス 日本電産コパル電子 ミヤチテクノス 東京電波 コーセル 新日本無線 オプテックス スタンレー電気 岩崎電気 ウシオ電機 ヘリオス テクノ ホールディング 古河電池 双信電機 図研 日本電子 カシオ計算機 ファナック エンプラス ローム 浜松ホトニクス 協栄産業 村田製作所 ユーシン 日東電工 北陸電気工業 日本ケミコン ＫＯＡ 800,000 49,000 29,000 64,000 2,000 82,900 215 17,400 4,000 27,600 12,000 7,000 11,000 12,000 1,166,900 528,000 26,000 609,600 50,500 26,000 38,600 33,000 5,000 138,500 8,500 1,100 61,000 32,000 5,100 9,000 53,000 19,100 14,000 6,100 114,900 38,000 2,000 8,000 3,000 30,400 4,200 41,800 10,100 11,200 3,800 2,000 14,600 6,000 7,200 76,700 37,000 61,700 7,100 8,000 1,900 2,400 41,000 104,300 95,800 6,400 54,800 39,800 13,000 122,500 11,100 100,400 50,000 56,000 3,600 94 (800,000) (49,000) (29,000) (64,000) (2,000) (82,900) (215) (17,400) (4,000) 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カヤバ工業 市光工業 大同メタル工業 カルソニックカンセイ 河西工業 マツダ ダイハツ工業 愛知機械工業 スズキ ミツバ 豊田合成 エフ・シー・シー 新家工業 タカタ テイ・エス テック 佐鳥電機 カッパ・クリエイト エコートレーディング コンドーテック 中山福 ライトオン ナガイレーベン 三菱食品 三城ホールディングス アドヴァン ＳＰＫ アズワン スズデン 尾家産業 シモジマ コナカ 高速 ハウス オブ ローゼ コーナン商事 エコス マルシェ ドン・キホーテ 丸文 ゼンショーホールディングス 幸楽苑 ハークスレイ サイゼリヤ アルゴグラフィックス ガリバーインターナショナル 日本エム・ディ・エム ポプラ エスケイジャパン ダイトエレクトロン シークス コロワイド 田中商事 白銅 1,136,000 907,000 748,000 37,000 1,000 1,382,300 116,000 1,074,600 156,000 2,446,000 1,100 19,300 9,100 49,500 14,300 58,800 30,400 76,000 26,000 4,000 41,000 15,000 13,000 116,000 24,000 221,300 20,000 6,800 16,100 23,000 16,800 23,100 4,600 4,450 2,400 6,800 6,900 8,000 5,100 800 15,200 900 2,600 3,600 2,900 2,600 7,400 12,700 4,800 1,000 2,000 2,200 1,200 9,100 2,500 33,600 4,900 600 16,000 400 2,800 4,400 2,000 2,000 1,100 700 32,000 3,300 2,800 95 (1,136,000) (907,000) (748,000) (37,000) (1,000) (1,382,300) (116,000) (1,074,600) (156,000) (2,446,000) (1,100) (19,300) (9,100) (49,500) (14,300) (58,800) (30,400) (76,000) (26,000) (4,000) 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図書印刷 日本写真印刷 光村印刷 宝印刷 前澤化成工業 アシックス ＪＳＰ エフピコ 小松ウオール工業 クリナップ 天馬 兼松日産農林 キングジム 田崎真珠 東リ イトーキ 任天堂 タカラスタンダード ナカバヤシ ニフコ 日本バルカー工業 ＭＵＴＯＨホールディングス Ｆ＆Ａアクアホールディングス ナイガイ 豊田通商 三共生興 兼松 美津濃 ツカモトコーポレーション 日本紙パルプ商事 スターゼン セイコーホールディングス 山善 椿本興業 西華産業 佐藤商事 東京産業 株式数 17,300 121,000 18,000 1,200 6,800 11,000 4,700 191,000 16,600 110,800 8,400 121,000 251,300 4,600 354,000 7,600 23,000 56,800 54,000 1,200 10,900 4,900 11,300 74,000 104 7,800 7,900 14,000 16,000 9,500 333,000 333,000 3,000 4,500 6,000 5,500 3,100 109,000 7,600 5,700 2,200 11,800 2,000 17,000 8,400 12,000 27,000 23,300 47,400 28,000 11,000 23,800 44,000 8,000 800 13,000 73,000 11,700 230,000 29,000 16,000 56,000 36,000 56,000 41,500 7,000 7,000 5,600 9,000 96 (17,300) (121,000) (18,000) (1,200) (6,800) (11,000) (4,700) (191,000) (16,600) (110,800) (8,400) (121,000) (251,300) (4,600) (354,000) (7,600) (23,000) (56,800) (54,000) (1,200) (10,900) (4,900) (11,300) (74,000) (104) (7,800) (7,900) (14,000) (16,000) (9,500) (333,000) (333,000) (3,000) (4,500) 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北越銀行 千葉銀行 横浜銀行 常陽銀行 千葉興業銀行 筑波銀行 東京都民銀行 七十七銀行 秋田銀行 山形銀行 岩手銀行 東邦銀行 東北銀行 みちのく銀行 ふくおかフィナンシャルグループ 静岡銀行 十六銀行 スルガ銀行 118,000 3,000 7,000 119,000 11,000 3,000 12,000 1,900 8,500 6,000 70,200 17,800 26,000 4,200 6,900 14,000 11,500 15,200 11,800 5,000 12,300 1,500 22,200 12,800 16,000 11,600 2,000 8,100 6,900 2,300 4,000 6,600 4,200 2,000 14,800 3,500 21,800 50,000 12,000 19,300 140,800 6,200 3,350 9,000 435,200 24,500 11,000 12,000 24,100 1,400 4,000 25,000 81,000 740,000 396,000 1,500 5,100 20,400 180,000 18,000 65,000 7,300 3,000 13,000 19,000 153,000 338,000 37,000 94,000 97 (118,000) (3,000) (7,000) (119,000) (11,000) (3,000) (12,000) (1,900) (8,500) (6,000) (70,200) (17,800) (26,000) (4,200) (6,900) (14,000) (11,500) (15,200) (11,800) (5,000) (12,300) (1,500) (22,200) (12,800) (16,000) (11,600) (2,000) (8,100) (6,900) (2,300) (4,000) (6,600) (4,200) (2,000) (14,800) (3,500) (21,800) (50,000) (12,000) (19,300) (140,800) (6,200) (3,350) (9,000) (435,200) (24,500) (11,000) (12,000) (24,100) (1,400) (4,000) (25,000) (81,000) (740,000) (396,000) (1,500) (5,100) (20,400) (180,000) (18,000) (65,000) (7,300) (3,000) (13,000) (19,000) (153,000) (338,000) (37,000) (94,000) 銘 コード 8360 8361 8362 8363 8364 8366 8367 8368 8369 8379 8382 8383 8385 8386 8387 8388 8390 8393 8394 8395 8397 8399 8411 8415 8439 8473 8511 8515 8518 8522 8527 8530 8537 8541 8542 8543 8545 8551 8563 8570 8585 8586 8591 8595 8600 8601 8609 8613 8616 8617 8624 8630 8703 8707 8713 8714 8725 8729 8742 8750 8793 8802 8803 8804 8806 8809 8830 8833 銘 柄 柄 株式数 名 山梨中央銀行 大垣共立銀行 福井銀行 北國銀行 清水銀行 滋賀銀行 南都銀行 百五銀行 京都銀行 広島銀行 中国銀行 鳥取銀行 伊予銀行 百十四銀行 四国銀行 阿波銀行 鹿児島銀行 宮崎銀行 肥後銀行 佐賀銀行 沖縄銀行 琉球銀行 みずほフィナンシャルグループ 紀陽ホールディングス 東京センチュリーリース ＳＢＩホールディングス 日本証券金融 アイフル 日本アジア投資 名古屋銀行 愛知銀行 中京銀行 大光銀行 愛媛銀行 トマト銀行 みなと銀行 関西アーバン銀行 北日本銀行 大東銀行 イオンクレジットサービス オリエントコーポレーション 日立キャピタル オリックス ジャフコ トモニホールディングス 大和証券グループ本社 岡三証券グループ 丸三証券 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 光世証券 いちよし証券 ＮＫＳＪホールディングス カブドットコム証券 岩井コスモホールディングス フィデアホールディングス 池田泉州ホールディングス ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホー ルディングス ソニーフィナンシャルホールディングス 小林洋行 第一生命保険 ＮＥＣキャピタルソリューション 三菱地所 平和不動産 東京建物 ダイビル サンケイビル 住友不動産 東宝不動産 98 8,000 88,000 17,000 90,000 1,700 91,000 107,000 50,000 186,000 319,000 89,000 17,000 121,000 53,000 66,000 96,000 53,000 21,000 11,000 2,000 6,700 12,700 100 134,000 25,900 10,497 41,400 5,150 69,000 53,000 3,200 27,000 34,000 41,000 29,000 60,000 151,000 3,400 1,000 28,800 140,000 19,000 63,920 11,700 74,200 955,000 35,000 35,800 126,000 26,000 24,200 77,500 37,200 2,700 54,900 277,000 (8,000) (88,000) (17,000) (90,000) (1,700) (91,000) (107,000) (50,000) (186,000) (319,000) (89,000) (17,000) (121,000) (53,000) (66,000) (96,000) (53,000) (21,000) (11,000) (2,000) (6,700) (12,700) (100) (134,000) (25,900) (10,497) (41,400) (5,150) (69,000) (53,000) (3,200) (27,000) (34,000) (41,000) (29,000) (60,000) (151,000) (3,400) (1,000) (28,800) (140,000) (19,000) (63,920) (11,700) (74,200) (955,000) (35,000) (35,800) (126,000) (26,000) (24,200) (77,500) (37,200) (2,700) (54,900) (277,000) 82,900 92,400 1,400 5,158 2,500 756,000 91,000 201,000 28,400 2,200 275,000 1,700 (82,900) (92,400) (1,400) (5,158) (2,500) (756,000) (91,000) (201,000) (28,400) (2,200) (275,000) (1,700) 銘 コード 8835 8840 8841 8869 8870 8871 8877 8905 8933 8944 9001 9003 9006 9007 9008 9009 9010 9014 9022 9031 9041 9044 9045 9047 9048 9066 9067 9068 9070 9074 9075 9081 9086 9101 9104 9107 9115 9119 9132 9202 9234 9301 9306 9312 9324 9351 9366 9368 9380 9382 9401 9404 9430 9432 9433 9437 9449 9477 9479 9501 9502 9503 9504 9505 9506 9507 9508 9509 9513 銘 柄 柄 株式数 名 太平洋興発 大京 テーオーシー 明和地所 住友不動産販売 ゴールドクレスト 日本エスリード イオンモール エヌ・ティ・ティ都市開発 ランドビジネス 東武鉄道 相鉄ホールディングス 京浜急行電鉄 小田急電鉄 京王電鉄 京成電鉄 富士急行 新京成電鉄 東海旅客鉄道 西日本鉄道 近畿日本鉄道 南海電気鉄道 京阪電気鉄道 名糖運輸 名古屋鉄道 日新 丸運 丸全昭和運輸 トナミホールディングス 日本石油輸送 福山通運 神奈川中央交通 日立物流 日本郵船 商船三井 川崎汽船 明治海運 飯野海運 第一中央汽船 全日本空輸 国際航業ホールディングス 三菱倉庫 東陽倉庫 ケイヒン 安田倉庫 東洋埠頭 サンリツ キムラユニティー 東海運 バンテック 東京放送ホールディングス 日本テレビ放送網 ＮＥＣモバイリング 日本電信電話 ＫＤＤＩ エヌ・ティ・ティ・ドコモ ＧＭＯインターネット 角川グループホールディングス インプレスホールディングス 東京電力 中部電力 関西電力 中国電力 北陸電力 東北電力 四国電力 九州電力 北海道電力 電源開発 17,000 149,000 41,900 900 1,950 6,090 100 49,200 671 22 555,000 157,000 281,000 338,000 284,000 104,000 21,000 10,000 877 143,000 889,000 229,000 246,000 3,600 383,000 27,000 5,300 11,000 7,000 13,000 12,000 4,000 22,800 625,000 52,000 302,000 9,800 44,900 72,000 1,453,000 1,000 78,000 18,000 19,000 6,800 28,000 2,400 2,100 5,600 10 26,400 10,340 800 405,900 541 1,848 28,600 9,200 9,000 287,500 370,600 454,100 163,900 112,300 173,200 113,300 241,700 82,400 79,200 99 (17,000) (149,000) (41,900) (900) (1,950) (6,090) (100) (49,200) (671) (22) (555,000) (157,000) (281,000) (338,000) (284,000) (104,000) (21,000) (10,000) (877) (143,000) (889,000) (229,000) (246,000) (3,600) (383,000) (27,000) (5,300) (11,000) (7,000) (13,000) (12,000) (4,000) (22,800) (625,000) (52,000) (302,000) (9,800) (44,900) (72,000) (1,453,000) (1,000) (78,000) (18,000) (19,000) (6,800) (28,000) (2,400) (2,100) (5,600) (10) (26,400) (10,340) (800) (405,900) (541) (1,848) (28,600) (9,200) (9,000) (287,500) (370,600) (454,100) (163,900) (112,300) (173,200) (113,300) (241,700) (82,400) (79,200) 銘 コード 9532 9533 9534 9536 9543 9600 9601 9602 9607 9613 9616 9619 9621 9627 9628 9633 9675 9681 9684 9692 9704 9706 9716 9717 9719 9722 9728 9731 9740 9744 9746 9749 9755 9757 9760 9763 9766 9783 9787 9788 9793 9810 9828 9831 9843 9850 9854 9861 9883 9887 9889 9900 9902 9930 9932 9945 9948 9962 9963 9972 9979 9982 9983 9989 9991 9993 9994 9997 銘 柄 柄 株式数 名 大阪瓦斯 東邦瓦斯 北海道瓦斯 西部瓦斯 静岡瓦斯 アイネット 松竹 東宝 葵プロモーション エヌ・ティ・ティ・データ 共立メンテナンス イチネンホールディングス 建設技術研究所 アインファーマシーズ 燦ホールディングス 東京テアトル 常磐興産 東京ドーム スクウェア・エニックス・ホールディングス シーイーシー 東海観光 日本空港ビルデング 乃村工藝社 ジャステック ＳＣＳＫ 藤田観光 日本管財 白洋舎 セントラル警備保障 メイテック ＴＫＣ 富士ソフト 応用地質 船井総合研究所 進学会 丸紅建材リース コナミ ベネッセホールディングス イオンディライト ナック ダイセキ 日鐵商事 元気寿司 ヤマダ電機 ニトリホールディングス グルメ杵屋 愛眼 吉野家ホールディングス 富士エレクトロニクス 松屋フーズ ＪＢＣＣホールディングス サガミチェーン 日伝 北沢産業 杉本商事 プレナス アークス ミスミグループ本社 江守商事 アルテック 大庄 タキヒヨー ファーストリテイリング サンドラッグ ジェコス ヤマザワ やまや ベルーナ 合 計 834,000 285,000 21,000 56,000 12,500 3,400 62,000 77,000 3,500 667 5,000 11,100 300 5,300 1,200 23,000 36,000 81,000 31,500 1,500 24,000 31,400 23,000 500 20,100 33,000 2,300 6,000 5,100 19,100 2,500 11,700 13,100 6,200 4,100 11,000 11,200 22,000 11,100 2,900 16,900 9,000 3,400 52,430 23,350 6,000 600 266 2,900 2,200 3,300 13,000 4,400 3,000 1,500 400 8,100 36,300 1,900 4,700 3,700 8,000 23,000 20,600 6,600 1,500 1,500 6,350 73,846,015 100 (834,000) (285,000) (21,000) (56,000) (12,500) (3,400) (62,000) (77,000) (3,500) (667) (5,000) (11,100) (300) (5,300) (1,200) (23,000) (36,000) (81,000) (31,500) (1,500) (24,000) (31,400) (23,000) (500) (20,100) (33,000) (2,300) (6,000) (5,100) (19,100) (2,500) (11,700) (13,100) (6,200) (4,100) (11,000) (11,200) (22,000) (11,100) (2,900) (16,900) (9,000) (3,400) (52,430) (23,350) (6,000) (600) (266) (2,900) (2,200) (3,300) (13,000) (4,400) (3,000) (1,500) (400) (8,100) (36,300) (1,900) (4,700) (3,700) (8,000) (23,000) (20,600) (6,600) (1,500) (1,500) (6,350) (73,846,015) （注）貸付株式の（ ます。 ）内は、委託者の利害関係人であるモルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社に対する貸付で、内書であり （２）株式以外の有価証券 該当事項はありません。 第２ 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表（デリバティブ取引等関係に関する注記）」に記載しております。 101 「外国株式インデックスマザーファンド」の状況 なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。 （１）貸借対照表 ［ 平成24年1月26日現在 ］ 金 額（円） 資産の部 流動資産 預金 コール・ローン 株式 投資証券 派生商品評価勘定 未収入金 未収配当金 未収利息 差入委託証拠金 流動資産合計 資産合計 負債の部 流動負債 未払解約金 流動負債合計 負債合計 純資産の部 元本等 元本 ※1 剰余金 剰余金又は欠損金（△） ※2 元本等合計 純資産合計 負債純資産合計 （注）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月13日から翌年5月12日までであります。 1,103,723,955 240,705,766 140,598,452,842 2,838,231,659 116,572,712 15,142,201 157,821,977 555 1,196,501,235 146,267,152,902 146,267,152,902 154,589,777 154,589,777 154,589,777 152,966,217,901 △6,853,654,776 146,112,563,125 146,112,563,125 146,267,152,902 （２）注記表 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） １ 有価証券の評価基準及 株式および投資証券は移動平均法、株式および投資証券以外の有価証券は個別法に基づき、以下の通 び評価方法 り原則として時価で評価しております。 （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場 （外貨建証券の場合は知りうる直近の日の最終相場）で評価しております。 （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、 および金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）または価格 提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 （3）時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認め られた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託 者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 ２ デリバティブ等の評価 （1）先物取引 基準及び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 （2）為替予約取引 個別法に基づき、原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。 ３ その他財務諸表作成の 外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理しております。 ための基本となる重要 な事項 102 （貸借対照表に関する注記） ［ 平成24年1月26日現在 ］ ※１ 期首 期首元本額 期首からの追加設定元本額 期首からの一部解約元本額 平成23年10月31日 160,631,176,540円 7,824,298,221円 15,489,256,860円 元本の内訳＊ ファンド・マネジャー（海外株式） ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） 三菱ＵＦＪ ＤＣ海外株式インデックスファンド ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス 三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限定） ＭＵＡＭ 外国株式インデックスファンド（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４５型（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） ＭＳＣＩコクサイインデックスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ グローバル型バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） ＭＵＡＭ 全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンド インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ 三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンドＶＡ 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞外国株式インデックスファンド 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定型） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定成長型） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（成長型） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型） （合 計） ※２ 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。 ３ 受益権の総数 395,154,854円 6,843,380,397円 14,597,580円 7,788,874円 1,331,229,001円 909,297,717円 54,122,058,304円 39,452,589,454円 1,134,750,555円 7,419,043,560円 7,564,059,426円 925,851,386円 630,286,271円 5,345,334,335円 2,083,256,017円 25,344,882円 5,792,069,515円 2,590,536,930円 72,088,548円 185,270,735円 263,581,280円 336,615,868円 2,912,661,401円 356,695,992円 2,608,846,212円 677,534,675円 2,969,919,359円 2,742,334,817円 361,940,449円 1,272,085,497円 954,526,538円 665,487,472円 152,966,217,901円 6,853,654,776円 152,966,217,901口 ４ １口当たり純資産額 （１万口当たり純資産額） 0.9552円 （9,552円） ＊ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 （金融商品に関する注記） １ 金融商品の状況に関する事項 （ 自 平成23年10月31日 至 平成24年 1月26日 ） １ 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第２ 条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定め る「運用の基本方針」に基づき行っております。 ２ 金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式および投資証券を実質的な主要投資対象としております。株式およ 係るリスク び投資証券の投資に係る価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクお よび流動性リスクに晒されております。 デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品 に関する注記）に記載しております。 ３ 金融商品に係るリスク管理体制 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しており ます。 区 ２ 分 金融商品の時価等に関する事項 区 分 ［ 平成24年1月26日現在 ］ １ 貸借対照表計上額、時価及びその差額 時価で計上しているためその差額はありません。 ２ 時価の算定方法 （1）有価証券 売買目的有価証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 103 区 分 ［ 平成24年1月26日現在 ］ （2）デリバティブ取引 （デリバティブ取引等関係に関する注記）に記載しております。 （3）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額 と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 ３ 金融商品の時価等に関する事項につ 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しており いての補足説明 ます。 （有価証券関係に関する注記） 売買目的有価証券 ［ 平成24年1月26日現在 ］ 種 類 当期間の損益に含まれた評価差額(円) 株式 △4,366,907,894 投資証券 48,244,821 合計 △4,318,663,073 （注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。 （デリバティブ取引等関係に関する注記） 取引の時価等に関する事項 株式関連 区 分 種 市場取引 ［ 平成24年1月26日現在 ］ 契 約 額 等（円） 時 価 うち1年超 （円） 類 株価指数先物取引 買建 合 計 2,212,406,664 2,212,406,664 ― ― 2,328,955,426 2,328,955,426 評 価 損 益 （円） 116,548,762 116,548,762 （注）時価の算定方法 １ 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時 価が発表されていない場合には、最も近い最終相場値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 ２ 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 ３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 通貨関連 区 分 市場取引以外の取引 種 ［ 平成24年1月26日現在 ］ 契 約 額 等（円） 時 価 うち1年超 （円） 類 為替予約取引 売建 アメリカドル イギリスポンド スイスフラン 香港ドル スウェーデンクローネ 合 計 101,112,700 18,263,100 16,862,400 25,050,000 17,306,250 178,594,450 ― ― ― ― ― ― 101,101,000 18,262,500 16,862,000 25,050,000 17,295,000 178,570,500 評 価 損 益 （円） 11,700 600 400 ― 11,250 23,950 （注）時価の算定方法 １ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替 予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。 ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も 近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先 物相場の仲値を用いております。 ２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 （関連当事者との取引に関する注記） 該当事項はありません。 104 （３）附属明細表 第１ 有価証券明細表 （１）株式 通 貨 銘 株式数 柄 アメリカドル 3M CO ABBOTT LABORATORIES ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A ACCENTURE PLC-CL A ACE LTD ACTIVISION BLIZZARD INC ADOBE SYSTEMS INC ADVANCE AUTO PARTS INC ADVANCED MICRO DEVICES AES CORP AETNA INC AFLAC INC AGCO CORP AGILENT TECHNOLOGIES INC AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC AIRGAS INC AKAMAI TECHNOLOGIES INC ALCOA INC ALEXION PHARMACEUTICALS INC ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC ALLERGAN INC ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP ALLIANT ENERGY CORP ALLSTATE CORP ALPHA NATURAL RESOURCES INC ALTERA CORP ALTRIA GROUP INC AMAZON.COM INC AMEREN CORPORATION AMERICAN ELECTRIC POWER AMERICAN EXPRESS CO AMERICAN INTERNATIONAL GROUP AMERICAN WATER WORKS CO INC AMERIPRISE FINANCIAL INC AMERISOURCEBERGEN CORP AMETEK INC AMGEN INC AMPHENOL CORP-CL A ANADARKO PETROLEUM CORP ANALOG DEVICES INC AON CORP APACHE CORP APOLLO GROUP INC-CL A APPLE INC APPLIED MATERIALS INC ARCH CAPITAL GROUP LTD ARCH COAL INC ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO ARROW ELECTRONICS INC ASSURANT INC AT&T INC AUTODESK INC AUTOLIV INC AUTOMATIC DATA PROCESSING AUTOZONE INC AVAGO TECHNOLOGIES LTD AVERY DENNISON CORP AVNET INC AVON PRODUCTS INC AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD BAKER HUGHES INC BALL CORP BANK OF AMERICA CORP 57,000 132,200 6,900 54,700 28,400 42,500 42,100 6,700 46,700 58,700 31,800 39,900 7,900 30,300 18,600 6,300 14,700 89,200 16,200 9,200 26,200 4,300 9,100 45,300 20,700 27,300 175,900 30,800 22,000 40,400 92,000 39,900 16,000 20,000 22,700 13,300 67,300 14,500 42,500 25,000 24,800 32,800 10,600 79,100 116,900 13,100 16,900 57,300 11,100 8,700 504,600 19,300 7,400 41,200 2,000 20,000 8,000 12,300 35,800 9,700 37,300 13,900 863,100 105 評 単 価 86.480000 55.230000 46.840000 57.190000 71.670000 11.950000 31.340000 75.980000 6.730000 13.110000 42.630000 49.160000 52.940000 44.050000 87.740000 80.230000 31.870000 10.480000 74.940000 50.030000 89.300000 111.140000 43.040000 29.180000 20.920000 40.570000 28.670000 187.800000 31.920000 41.380000 50.170000 25.310000 32.900000 54.280000 39.720000 46.830000 69.220000 54.700000 81.080000 39.780000 47.500000 99.830000 55.980000 446.660000 12.370000 37.020000 14.550000 30.080000 41.360000 39.470000 30.210000 36.230000 63.790000 56.920000 348.580000 33.970000 28.700000 33.830000 18.410000 30.780000 48.160000 37.700000 7.350000 価 （単位：円） 備考 額 金 額 4,929,360.00 7,301,406.00 323,196.00 3,128,293.00 2,035,428.00 507,875.00 1,319,414.00 509,066.00 314,291.00 769,557.00 1,355,634.00 1,961,484.00 418,226.00 1,334,715.00 1,631,964.00 505,449.00 468,489.00 934,816.00 1,214,028.00 460,276.00 2,339,660.00 477,902.00 391,664.00 1,321,854.00 433,044.00 1,107,561.00 5,043,053.00 5,784,240.00 702,240.00 1,671,752.00 4,615,640.00 1,009,869.00 526,400.00 1,085,600.00 901,644.00 622,839.00 4,658,506.00 793,150.00 3,445,900.00 994,500.00 1,178,000.00 3,274,424.00 593,388.00 35,330,806.00 1,446,053.00 484,962.00 245,895.00 1,723,584.00 459,096.00 343,389.00 15,243,966.00 699,239.00 472,046.00 2,345,104.00 697,160.00 679,400.00 229,600.00 416,109.00 659,078.00 298,566.00 1,796,368.00 524,030.00 6,343,785.00 通 貨 株式数 銘 柄 BANK OF NEW YORK MELLON CORP BAXTER INTERNATIONAL INC BB&T CORP BEAM INC BECTON DICKINSON AND CO BED BATH & BEYOND INC BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B BEST BUY CO INC BIOGEN IDEC INC BLACKROCK INC BMC SOFTWARE INC BOEING CO/THE BORGWARNER INC BOSTON SCIENTIFIC CORP BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BROADCOM CORP-CL A BROWN-FORMAN CORP-CLASS B BUNGE LTD C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC CA INC CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A CABOT OIL & GAS CORP CALPINE CORP CAMERON INTERNATIONAL CORP CAMPBELL SOUP CO CAPITAL ONE FINANCIAL CORP CARDINAL HEALTH INC CAREFUSION CORP CARMAX INC CARNIVAL CORP CATERPILLAR INC CBRE GROUP INC - A CBS CORP-CLASS B NON VOTING CELANESE CORP-SERIES A CELGENE CORP CENTERPOINT ENERGY INC CENTURYLINK INC CERNER CORP CF INDUSTRIES HOLDINGS INC CHESAPEAKE ENERGY CORP CHEVRON CORP CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC CHUBB CORP CHURCH & DWIGHT CO INC CIGNA CORP CIMAREX ENERGY CO CINCINNATI FINANCIAL CORP CINTAS CORP CISCO SYSTEMS INC CIT GROUP INC CITIGROUP INC CITRIX SYSTEMS INC CLIFFS NATURAL RESOURCES INC CLOROX COMPANY CME GROUP INC COACH INC COCA-COLA CO/THE COCA-COLA ENTERPRISES COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A COLGATE-PALMOLIVE CO COMCAST CORP-CLASS A COMCAST CORP-SPECIAL CL A COMERICA INC COMPUTER SCIENCES CORP CONAGRA FOODS INC CONCHO RESOURCES INC CONOCOPHILLIPS CONSOL ENERGY INC 106,200 47,700 59,400 13,100 19,100 21,300 76,900 28,000 19,600 8,100 15,600 59,700 9,300 135,700 144,200 42,300 7,900 12,900 13,900 34,600 18,300 8,600 30,100 21,400 16,700 39,600 29,500 18,900 18,400 40,500 54,800 26,900 54,300 13,200 39,000 35,500 53,000 12,500 6,200 57,200 170,800 2,600 24,000 11,500 25,300 7,000 14,200 11,200 468,900 16,100 248,700 16,600 12,200 10,900 5,500 25,500 175,900 27,300 25,600 41,600 178,300 56,100 18,400 13,400 36,200 8,300 111,100 20,300 106 評 単 価 20.570000 54.370000 27.700000 52.870000 79.250000 62.930000 79.850000 25.710000 118.370000 188.240000 35.250000 75.820000 76.530000 6.130000 32.700000 35.790000 83.240000 59.210000 68.110000 25.020000 14.730000 66.620000 14.800000 54.200000 31.720000 45.610000 42.080000 24.020000 32.350000 31.150000 109.050000 18.150000 28.760000 49.040000 73.830000 18.720000 37.530000 60.640000 181.060000 23.380000 107.730000 363.140000 70.420000 45.900000 45.770000 59.950000 32.730000 37.430000 19.830000 38.050000 29.960000 67.610000 76.550000 68.640000 242.060000 69.300000 68.430000 27.330000 71.780000 89.440000 26.130000 25.150000 29.190000 26.320000 27.170000 107.630000 69.980000 35.870000 価 額 （単位：円） 備考 金 額 2,184,534.00 2,593,449.00 1,645,380.00 692,597.00 1,513,675.00 1,340,409.00 6,140,465.00 719,880.00 2,320,052.00 1,524,744.00 549,900.00 4,526,454.00 711,729.00 831,841.00 4,715,340.00 1,513,917.00 657,596.00 763,809.00 946,729.00 865,692.00 269,559.00 572,932.00 445,480.00 1,159,880.00 529,724.00 1,806,156.00 1,241,360.00 453,978.00 595,240.00 1,261,575.00 5,975,940.00 488,235.00 1,561,668.00 647,328.00 2,879,370.00 664,560.00 1,989,090.00 758,000.00 1,122,572.00 1,337,336.00 18,400,284.00 944,164.00 1,690,080.00 527,850.00 1,157,981.00 419,650.00 464,766.00 419,216.00 9,298,287.00 612,605.00 7,451,052.00 1,122,326.00 933,910.00 748,176.00 1,331,330.00 1,767,150.00 12,036,837.00 746,109.00 1,837,568.00 3,720,704.00 4,658,979.00 1,410,915.00 537,096.00 352,688.00 983,554.00 893,329.00 7,774,778.00 728,161.00 通 貨 株式数 銘 柄 CONSOLIDATED EDISON INC CONSTELLATION BRANDS INC-A CONSTELLATION ENERGY GROUP CONTINENTAL RESOURCES INC/OK COOPER INDUSTRIES PLC CORNING INC COSTCO WHOLESALE CORP COVANCE INC COVENTRY HEALTH CARE INC COVIDIEN PLC CR BARD INC CREE INC CROWN CASTLE INTL CORP CROWN HOLDINGS INC CSX CORP CUMMINS INC CVS CAREMARK CORP DANAHER CORP DARDEN RESTAURANTS INC DAVITA INC DEERE & CO DELL INC DELTA AIR LINES INC DENBURY RESOURCES INC DENTSPLY INTERNATIONAL INC DEVON ENERGY CORPORATION DEVRY INC DIAMOND OFFSHORE DRILLING DIRECTV-CLASS A DISCOVER FINANCIAL SERVICES DISCOVERY COMMUNICATIONS-A DISCOVERY COMMUNICATIONS-C DISH NETWORK CORP-A DOLBY LABORATORIES INC-CL A DOLLAR GENERAL CORP DOLLAR TREE INC DOMINION RESOURCES INC/VA DOVER CORP DOW CHEMICAL CO/THE DR HORTON INC DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC DTE ENERGY COMPANY DU PONT (E.I.) DE NEMOURS DUKE ENERGY CORP DUN & BRADSTREET CORP EASTMAN CHEMICAL CO EATON CORP EATON VANCE CORP EBAY INC ECOLAB INC EDISON INTERNATIONAL EDWARDS LIFESCIENCES CORP EL PASO CORP ELECTRONIC ARTS INC ELI LILLY & CO EMC CORP/MASS EMERSON ELECTRIC CO ENERGEN CORP ENERGIZER HOLDINGS INC ENTERGY CORP EOG RESOURCES INC EQT CORP EQUIFAX INC ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A EVEREST RE GROUP LTD EXELON CORP EXPEDIA INC EXPEDITORS INTL WASH INC 24,100 15,300 16,000 4,000 14,100 136,000 37,000 4,900 12,200 43,300 7,800 8,900 26,100 13,100 95,600 15,500 114,300 50,100 12,300 8,500 35,500 141,800 17,300 36,000 12,200 33,600 5,100 5,400 63,800 47,100 12,300 10,600 17,000 5,200 12,500 10,600 49,400 16,600 100,100 24,800 18,500 15,600 79,600 112,100 4,200 12,600 26,400 12,100 97,800 25,900 25,900 10,300 67,400 27,100 88,700 176,700 63,100 7,000 6,100 14,800 22,600 11,700 10,200 19,800 5,200 57,300 8,100 19,300 107 評 単 価 59.370000 21.150000 36.620000 82.470000 60.120000 13.050000 82.720000 47.150000 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GENUINE PARTS CO GENWORTH FINANCIAL INC-CL A GILEAD SCIENCES INC GOLDMAN SACHS GROUP INC GOODRICH CORP GOODYEAR TIRE & RUBBER CO GOOGLE INC-CL A GREEN MOUNTAIN COFFEE ROASTE H&R BLOCK INC HALLIBURTON CO HARLEY-DAVIDSON INC HARRIS CORP HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP HASBRO INC HCA HOLDINGS INC HELMERICH & PAYNE HENRY SCHEIN INC HERBALIFE LTD HERSHEY CO/THE HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC HESS CORP HEWLETT-PACKARD CO HJ HEINZ CO HOLLYFRONTIER CORP HOLOGIC INC HOME DEPOT INC HONEYWELL INTERNATIONAL INC HORMEL FOODS CORP HOSPIRA INC HUDSON CITY BANCORP INC HUMANA INC HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC IHS INC-CLASS A ILLINOIS TOOL WORKS ILLUMINA INC INGERSOLL-RAND PLC INTEGRYS ENERGY GROUP INC 39,600 414,800 6,600 10,800 23,700 25,800 15,100 20,000 77,900 4,700 35,600 12,100 58,200 12,900 5,000 14,900 6,000 20,700 304,900 25,400 4,900 13,300 79,900 89,600 11,600 32,500 11,400 26,400 903,600 54,900 66,300 13,000 47,700 65,500 41,300 10,900 20,100 21,700 11,000 25,100 78,200 21,100 11,200 35,100 10,600 13,600 8,900 7,300 9,900 14,500 21,000 26,400 177,100 27,100 18,400 23,100 133,800 63,100 12,900 15,300 39,100 14,500 9,100 4,000 37,500 10,500 29,300 6,500 108 評 単 価 52.500000 87.220000 122.480000 57.030000 46.740000 92.590000 18.150000 28.330000 13.490000 38.610000 42.130000 63.420000 6.750000 26.490000 108.760000 56.730000 92.740000 53.920000 12.930000 31.800000 95.070000 105.090000 46.080000 4.745000 25.000000 19.000000 41.870000 71.570000 19.130000 40.620000 24.920000 64.490000 8.060000 48.290000 108.270000 124.530000 13.580000 569.490000 51.050000 16.900000 36.410000 44.750000 38.840000 18.200000 35.010000 27.000000 62.950000 70.630000 57.490000 61.600000 13.610000 57.310000 28.320000 52.320000 29.350000 19.630000 45.260000 58.100000 29.600000 35.520000 7.240000 89.550000 48.640000 92.180000 52.820000 55.150000 35.700000 52.630000 価 額 （単位：円） 備考 金 額 2,079,000.00 36,178,856.00 808,368.00 615,924.00 1,107,738.00 2,388,822.00 274,065.00 566,600.00 1,050,871.00 181,467.00 1,499,828.00 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PENNEY CO INC JACOBS ENGINEERING GROUP INC JM SMUCKER CO/THE JOHNSON & JOHNSON JOHNSON CONTROLS INC JOY GLOBAL INC JPMORGAN CHASE & CO JUNIPER NETWORKS INC KANSAS CITY SOUTHERN KBR INC KELLOGG CO KEYCORP KIMBERLY-CLARK CORP KLA-TENCOR CORPORATION KOHLS CORP KRAFT FOODS INC-CLASS A KROGER CO L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS LABORATORY CRP OF AMER HLDGS LAM RESEARCH CORP LAS VEGAS SANDS CORP LEGG MASON INC LEGGETT & PLATT INC LEUCADIA NATIONAL CORP LIBERTY GLOBAL INC-A LIBERTY GLOBAL INC-SERIES C LIBERTY INTERACTIVE CORP-A LIBERTY MEDIA CORP - LIBER-A LIFE TECHNOLOGIES CORP LIMITED BRANDS INC LINCOLN NATIONAL CORP LINEAR TECHNOLOGY CORP LOCKHEED MARTIN CORP LOEWS CORP LORILLARD INC LOWE'S COS INC LSI CORP LULULEMON ATHLETICA INC LYONDELLBASELL INDU-CL A M & T BANK CORP MACY'S INC MANPOWER INC MARATHON OIL CORP MARATHON PETROLEUM CORP MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A MARSH & MCLENNAN COS MARTIN MARIETTA MATERIALS MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD MASCO CORP MASTERCARD INC-CLASS A MATTEL INC MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS MCDONALD'S CORP MCGRAW-HILL COMPANIES INC MCKESSON CORP MDU RESOURCES GROUP INC 447,400 6,600 36,400 39,200 101,800 7,100 25,300 24,800 3,400 38,000 16,700 12,900 10,200 9,800 233,400 55,900 9,400 332,700 44,100 8,900 12,400 21,900 86,900 34,000 14,000 23,300 142,200 48,100 9,500 8,600 10,100 30,700 11,100 11,100 16,500 11,300 11,000 51,000 8,900 15,600 21,300 26,200 19,300 24,900 26,900 11,900 107,600 54,500 7,900 24,800 9,600 37,200 6,400 63,100 31,400 24,300 45,800 3,700 46,300 29,200 9,300 29,800 26,700 11,600 87,600 25,100 20,600 15,800 109 評 単 価 26.890000 117.530000 31.280000 10.480000 191.730000 56.790000 15.830000 57.520000 455.660000 22.180000 31.760000 34.280000 46.310000 81.190000 65.220000 31.920000 93.030000 37.600000 22.620000 67.380000 32.950000 50.910000 8.240000 71.870000 51.290000 47.750000 38.370000 24.650000 70.610000 91.780000 43.550000 49.740000 27.630000 23.330000 28.060000 45.710000 43.960000 16.650000 83.000000 49.080000 41.990000 21.940000 33.500000 81.730000 38.180000 114.410000 26.910000 7.080000 63.360000 40.220000 82.000000 34.190000 42.890000 32.570000 38.760000 35.160000 31.510000 81.670000 16.010000 12.600000 348.770000 29.530000 27.560000 51.860000 99.230000 47.390000 77.850000 21.660000 価 額 （単位：円） 備考 金 額 12,030,586.00 775,698.00 1,138,592.00 410,816.00 19,518,114.00 403,209.00 400,499.00 1,426,496.00 1,549,244.00 842,840.00 530,392.00 442,212.00 472,362.00 795,662.00 15,222,348.00 1,784,328.00 874,482.00 12,509,520.00 997,542.00 599,682.00 408,580.00 1,114,929.00 716,056.00 2,443,580.00 718,060.00 1,112,575.00 5,456,214.00 1,185,665.00 670,795.00 789,308.00 439,855.00 1,527,018.00 306,693.00 258,963.00 462,990.00 516,523.00 483,560.00 849,150.00 738,700.00 765,648.00 894,387.00 574,828.00 646,550.00 2,035,077.00 1,027,042.00 1,361,479.00 2,895,516.00 385,860.00 500,544.00 997,456.00 787,200.00 1,271,868.00 274,496.00 2,055,167.00 1,217,064.00 854,388.00 1,443,158.00 302,179.00 741,263.00 367,920.00 3,243,561.00 879,994.00 735,852.00 601,576.00 8,692,548.00 1,189,489.00 1,603,710.00 342,228.00 通 貨 株式数 銘 柄 MEAD JOHNSON NUTRITION CO MEADWESTVACO CORP MEDCO HEALTH SOLUTIONS INC MEDTRONIC INC MERCK & CO. INC. METLIFE INC METROPCS COMMUNICATIONS INC MGM RESORTS INTERNATIONAL MICROCHIP TECHNOLOGY INC MICRON TECHNOLOGY INC MICROSOFT CORP MOHAWK INDUSTRIES INC MOLSON COORS BREWING CO -B MONSANTO CO MONSTER BEVERAGE CORP MOODY'S CORP MORGAN STANLEY MOSAIC CO/THE MOTOROLA MOBILITY HOLDINGS I MOTOROLA SOLUTIONS INC MURPHY OIL CORP MYLAN INC NABORS INDUSTRIES LTD NASDAQ OMX GROUP/THE NATIONAL OILWELL VARCO INC NETAPP INC NETFLIX INC NEW YORK COMMUNITY BANCORP NEWELL RUBBERMAID INC NEWFIELD EXPLORATION CO NEWMONT MINING CORP NEWS CORP-B NEWS CORP-CL A NEXTERA ENERGY INC NII HOLDINGS INC NIKE INC -CL B NISOURCE INC NOBLE CORP NOBLE ENERGY INC NORDSTROM INC NORFOLK SOUTHERN CORP NORTHEAST UTILITIES NORTHERN TRUST CORP NORTHROP GRUMMAN CORP NRG ENERGY INC NSTAR NUANCE COMMUNICATIONS INC NUCOR CORP NVIDIA CORP NYSE EURONEXT OCCIDENTAL PETROLEUM CORP OMNICARE INC OMNICOM GROUP ONEOK INC ORACLE CORP O'REILLY AUTOMOTIVE INC OWENS-ILLINOIS INC P G & E CORP PACCAR INC PALL CORP PARKER HANNIFIN CORP PARTNERRE LTD PATTERSON COS INC PAYCHEX INC PEABODY ENERGY CORP PENTAIR INC 17,500 15,400 33,200 90,400 262,000 91,500 26,500 26,400 16,900 81,300 642,400 5,400 13,600 45,800 6,200 17,500 124,000 26,300 24,900 26,400 16,500 39,200 24,000 10,800 36,100 30,800 4,200 42,300 22,700 10,900 42,100 37,100 156,700 33,600 15,900 31,200 25,400 21,500 15,400 14,200 30,500 16,200 18,500 23,900 21,300 10,000 22,000 27,300 53,600 21,400 69,300 11,700 23,400 8,300 345,700 12,100 13,000 34,600 27,700 10,400 13,000 6,200 7,500 28,400 23,500 9,000 110 評 単 価 72.600000 30.730000 62.540000 39.960000 38.680000 35.950000 8.820000 13.110000 36.780000 7.850000 29.560000 63.740000 42.990000 81.320000 108.485000 38.260000 18.130000 56.020000 38.600000 44.940000 60.650000 21.210000 17.840000 25.900000 77.200000 37.800000 95.040000 12.870000 17.330000 41.280000 60.250000 19.490000 18.780000 60.050000 19.980000 103.210000 23.120000 34.790000 102.110000 48.740000 75.170000 34.910000 42.270000 59.590000 17.330000 45.140000 27.950000 43.740000 14.850000 27.460000 103.460000 33.470000 46.670000 87.650000 28.510000 82.570000 23.220000 41.090000 45.540000 60.520000 82.370000 63.890000 32.100000 32.450000 37.330000 37.210000 価 額 （単位：円） 備考 金 額 1,270,500.00 473,242.00 2,076,328.00 3,612,384.00 10,134,160.00 3,289,425.00 233,730.00 346,104.00 621,582.00 638,205.00 18,989,344.00 344,196.00 584,664.00 3,724,456.00 672,607.00 669,550.00 2,248,120.00 1,473,326.00 961,140.00 1,186,416.00 1,000,725.00 831,432.00 428,160.00 279,720.00 2,786,920.00 1,164,240.00 399,168.00 544,401.00 393,391.00 449,952.00 2,536,525.00 723,079.00 2,942,826.00 2,017,680.00 317,682.00 3,220,152.00 587,248.00 747,985.00 1,572,494.00 692,108.00 2,292,685.00 565,542.00 781,995.00 1,424,201.00 369,129.00 451,400.00 614,900.00 1,194,102.00 795,960.00 587,644.00 7,169,778.00 391,599.00 1,092,078.00 727,495.00 9,855,907.00 999,097.00 301,860.00 1,421,714.00 1,261,458.00 629,408.00 1,070,810.00 396,118.00 240,750.00 921,580.00 877,255.00 334,890.00 通 貨 銘 株式数 柄 アメリカドル PEOPLE'S UNITED FINANCIAL PEPCO HOLDINGS INC PEPSICO INC PERRIGO CO PETSMART INC PFIZER INC PHILIP MORRIS INTERNATIONAL PINNACLE WEST CAPITAL PIONEER NATURAL RESOURCES CO PITNEY BOWES INC PLAINS EXPLORATION & PRODUCT PNC FINANCIAL SERVICES GROUP PPG INDUSTRIES INC PPL CORPORATION PRAXAIR INC PRECISION CASTPARTS CORP PRICELINE.COM INC PRINCIPAL FINANCIAL GROUP PROCTER & GAMBLE CO/THE PROGRESS ENERGY INC PROGRESSIVE CORP PRUDENTIAL FINANCIAL INC PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP QEP RESOURCES INC QUALCOMM INC QUANTA SERVICES INC QUEST DIAGNOSTICS INC RALCORP HOLDINGS INC RALPH LAUREN CORP RANGE RESOURCES CORP RAYTHEON COMPANY RED HAT INC REGIONS FINANCIAL CORP RENAISSANCERE HOLDINGS LTD REPUBLIC SERVICES INC REYNOLDS AMERICAN INC ROBERT HALF INTL INC ROCK-TENN COMPANY -CL A ROCKWELL AUTOMATION INC ROCKWELL COLLINS INC ROPER INDUSTRIES INC ROSS STORES INC ROWAN COMPANIES INC ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD RR DONNELLEY & SONS CO SAFEWAY INC SAIC INC SALESFORCE.COM INC SANDISK CORP SARA LEE CORP SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A SCANA CORP SCHLUMBERGER LTD SCHWAB (CHARLES) CORP SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A SEAGATE TECHNOLOGY SEALED AIR CORP SEARS HOLDINGS CORP SEI INVESTMENTS COMPANY SEMPRA ENERGY SHERWIN-WILLIAMS CO/THE SIGMA-ALDRICH SIRIUS XM RADIO INC SLM CORP SOUTHERN CO/THE SOUTHWEST AIRLINES CO SOUTHWESTERN ENERGY CO 34,400 19,000 134,500 7,100 10,300 664,300 149,900 10,500 9,400 15,700 11,800 45,000 13,100 48,900 25,700 12,200 4,200 26,200 234,000 25,100 54,100 42,200 42,600 15,100 142,800 18,700 13,400 4,600 5,400 14,300 30,800 16,300 104,300 4,400 28,800 30,500 12,300 6,500 12,400 12,800 8,400 19,800 10,700 12,100 15,400 31,400 24,400 11,000 19,900 49,600 10,200 10,800 114,700 90,600 7,400 34,900 12,700 3,100 13,000 20,100 7,700 11,100 317,400 42,800 72,300 15,400 30,000 111 評 単 価 12.730000 20.170000 66.700000 98.760000 54.000000 21.720000 76.810000 48.240000 101.490000 19.400000 38.180000 59.620000 89.420000 28.230000 106.070000 176.280000 528.610000 27.290000 64.980000 54.380000 20.560000 57.780000 30.930000 30.000000 59.000000 21.480000 60.550000 87.220000 151.730000 59.860000 49.710000 47.770000 5.320000 72.160000 28.560000 40.320000 30.260000 61.250000 79.420000 59.650000 95.300000 52.380000 35.440000 28.110000 11.820000 22.880000 12.990000 118.140000 52.360000 19.160000 45.080000 45.050000 76.190000 12.140000 45.690000 19.770000 20.120000 44.870000 18.130000 57.190000 96.060000 70.210000 2.080000 14.620000 45.120000 9.510000 32.620000 価 （単位：円） 備考 額 金 額 437,912.00 383,230.00 8,971,150.00 701,196.00 556,200.00 14,428,596.00 11,513,819.00 506,520.00 954,006.00 304,580.00 450,524.00 2,682,900.00 1,171,402.00 1,380,447.00 2,725,999.00 2,150,616.00 2,220,162.00 714,998.00 15,205,320.00 1,364,938.00 1,112,296.00 2,438,316.00 1,317,618.00 453,000.00 8,425,200.00 401,676.00 811,370.00 401,212.00 819,342.00 855,998.00 1,531,068.00 778,651.00 554,876.00 317,504.00 822,528.00 1,229,760.00 372,198.00 398,125.00 984,808.00 763,520.00 800,520.00 1,037,124.00 379,208.00 340,131.00 182,028.00 718,432.00 316,956.00 1,299,540.00 1,041,964.00 950,336.00 459,816.00 486,540.00 8,738,993.00 1,099,884.00 338,106.00 689,973.00 255,524.00 139,097.00 235,690.00 1,149,519.00 739,662.00 779,331.00 660,192.00 625,736.00 3,262,176.00 146,454.00 978,600.00 通 貨 株式数 銘 柄 SPECTRA ENERGY CORP SPRINT NEXTEL CORP SPX CORP ST JUDE MEDICAL INC STANLEY BLACK & DECKER INC STAPLES INC STARBUCKS CORP STARWOOD HOTELS & RESORTS STATE STREET CORP STERICYCLE INC STRYKER CORP SUNOCO INC SUNTRUST BANKS INC SYMANTEC CORP SYNOPSYS INC SYSCO CORP T ROWE PRICE GROUP INC TARGET CORP TD AMERITRADE HOLDING CORP TE CONNECTIVITY LTD TERADATA CORP TEXAS INSTRUMENTS INC TEXTRON INC THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TIFFANY & CO TIME WARNER CABLE TIME WARNER INC TJX COMPANIES INC TOLL BROTHERS INC TORCHMARK CORP TOTAL SYSTEM SERVICES INC TRAVELERS COS INC/THE TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP TYCO INTERNATIONAL LTD TYSON FOODS INC-CL A ULTRA PETROLEUM CORP UNION PACIFIC CORP UNITED CONTINENTAL HOLDINGS UNITED PARCEL SERVICE-CL B UNITED STATES STEEL CORP UNITED TECHNOLOGIES CORP UNITEDHEALTH GROUP INC UNUM GROUP URBAN OUTFITTERS INC URS CORP US BANCORP VALERO ENERGY CORP VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC VERISIGN INC VERISK ANALYTICS INC-CLASS A VERIZON COMMUNICATIONS INC VERTEX PHARMACEUTICALS INC VF CORP VIACOM INC-CLASS B VIRGIN MEDIA INC VISA INC-CLASS A SHARES VMWARE INC-CLASS A VULCAN MATERIALS CO WALGREEN CO WAL-MART STORES INC WALT DISNEY CO/THE WALTER ENERGY INC WARNER CHILCOTT PLC-CLASS A WASHINGTON POST-CLASS B WASTE MANAGEMENT INC WATERS CORP WATSON PHARMACEUTICALS INC WEATHERFORD INTL LTD 57,000 244,900 4,000 29,100 14,000 61,800 62,700 16,500 43,200 7,500 24,300 10,600 44,800 62,000 14,300 51,400 21,900 54,500 21,600 36,000 13,900 98,500 22,700 31,800 10,700 28,000 89,000 32,300 15,200 10,800 12,100 36,000 9,500 40,000 24,900 14,400 41,300 6,016 63,000 11,800 73,200 92,000 24,200 9,900 6,100 163,100 51,000 10,400 15,100 10,800 240,800 18,400 7,100 45,000 27,500 44,100 7,000 10,800 76,200 161,200 150,700 5,700 11,700 500 37,300 7,700 11,500 64,500 112 評 単 価 31.650000 2.200000 70.050000 40.300000 72.340000 16.180000 47.790000 54.770000 39.910000 84.170000 55.060000 38.660000 21.620000 17.060000 29.180000 30.430000 60.970000 51.140000 16.800000 34.680000 54.010000 32.800000 24.760000 53.540000 63.730000 69.110000 38.210000 67.960000 23.230000 45.510000 21.830000 59.150000 39.740000 49.740000 18.840000 26.140000 113.630000 20.410000 75.620000 30.400000 77.650000 51.570000 23.230000 27.540000 40.660000 28.600000 24.650000 69.240000 36.390000 40.310000 37.690000 35.460000 134.220000 48.350000 24.060000 100.560000 92.150000 43.270000 34.690000 61.470000 39.560000 70.140000 16.850000 397.180000 34.610000 87.910000 57.610000 16.790000 価 額 （単位：円） 備考 金 額 1,804,050.00 538,780.00 280,200.00 1,172,730.00 1,012,760.00 999,924.00 2,996,433.00 903,705.00 1,724,112.00 631,275.00 1,337,958.00 409,796.00 968,576.00 1,057,720.00 417,274.00 1,564,102.00 1,335,243.00 2,787,130.00 362,880.00 1,248,480.00 750,739.00 3,230,800.00 562,052.00 1,702,572.00 681,911.00 1,935,080.00 3,400,690.00 2,195,108.00 353,096.00 491,508.00 264,143.00 2,129,400.00 377,530.00 1,989,600.00 469,116.00 376,416.00 4,692,919.00 122,786.56 4,764,060.00 358,720.00 5,683,980.00 4,744,440.00 562,166.00 272,646.00 248,026.00 4,664,660.00 1,257,150.00 720,096.00 549,489.00 435,348.00 9,075,752.00 652,464.00 952,962.00 2,175,750.00 661,650.00 4,434,696.00 645,050.00 467,316.00 2,643,378.00 9,908,964.00 5,961,692.00 399,798.00 197,145.00 198,590.00 1,290,953.00 676,907.00 662,515.00 1,082,955.00 通 貨 銘 株式数 柄 WELLPOINT INC WELLS FARGO & CO WESTERN DIGITAL CORP WESTERN UNION CO WHIRLPOOL CORP WHITING PETROLEUM CORP WHOLE FOODS MARKET INC WILLIAMS COS INC WILLIS GROUP HOLDINGS PLC WINDSTREAM CORP WISCONSIN ENERGY CORP WR BERKLEY CORP WW GRAINGER INC WYNN RESORTS LTD XCEL ENERGY INC XEROX CORP XILINX INC XL GROUP PLC XYLEM INC YAHOO! INC YUM! BRANDS INC ZIMMER HOLDINGS INC アメリカドル 小 計 評 30,200 428,300 20,900 51,100 6,500 10,600 13,200 50,200 14,400 47,600 19,500 10,500 5,000 7,000 40,800 122,900 23,300 25,500 14,800 101,400 40,200 16,500 単 価 66.100000 30.200000 37.400000 19.510000 54.890000 51.880000 77.160000 29.410000 39.000000 12.220000 34.560000 34.880000 195.170000 120.420000 27.080000 7.810000 35.520000 20.730000 26.600000 15.560000 62.650000 57.750000 25,733,416 ― 15,100 13,400 10,800 24,300 27,000 55,100 92,100 84,900 10,700 23,300 126,300 47,400 20,800 26,500 33,600 34,800 39,000 94,200 42,600 14,200 6,500 8,000 65,600 15,400 21,200 16,900 22,600 45,600 64,500 63,400 16,700 1,700 17,500 41,000 17,000 11,400 11,600 68,300 25,400 28,700 32,500 9,900 26,800 37.760000 81.020000 30.420000 24.060000 11.480000 60.690000 53.520000 48.600000 58.560000 40.950000 4.810000 30.810000 17.960000 11.040000 23.850000 76.880000 76.740000 40.300000 24.980000 71.650000 62.810000 60.400000 36.470000 20.280000 19.320000 21.130000 46.170000 14.130000 37.210000 20.750000 23.890000 422.270000 26.570000 23.950000 33.360000 42.940000 22.450000 47.710000 22.520000 24.280000 17.040000 44.820000 47.710000 価 額 （単位：円） 備考 金 額 1,996,220.00 12,934,660.00 781,660.00 996,961.00 356,785.00 549,928.00 1,018,512.00 1,476,382.00 561,600.00 581,672.00 673,920.00 366,240.00 975,850.00 842,940.00 1,104,864.00 959,849.00 827,616.00 528,615.00 393,680.00 1,577,784.00 2,518,530.00 952,875.00 1,042,212,891.56 (81,063,318,705) カナダドル AGNICO-EAGLE MINES LTD AGRIUM INC ALIMENTATION COUCHE-TARD -B ARC RESOURCES LTD ATHABASCA OIL SANDS CORP BANK OF MONTREAL BANK OF NOVA SCOTIA BARRICK GOLD CORP BAYTEX ENERGY CORP BCE INC BOMBARDIER INC-B BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A BROOKFIELD OFFICE PROPERTIES CAE INC CAMECO CORP CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE CANADIAN NATL RAILWAY CO CANADIAN NATURAL RESOURCES CANADIAN OIL SANDS LTD CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD CANADIAN TIRE CORP-CLASS A CANADIAN UTILITIES LTD-A CENOVUS ENERGY INC CENTERRA GOLD INC CGI GROUP INC - CLASS A CI FINANCIAL CORP CRESCENT POINT ENERGY CORP ELDORADO GOLD CORP ENBRIDGE INC ENCANA CORP ENERPLUS CORP FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD FINNING INTERNATIONAL INC FIRST QUANTUM MINERALS LTD FORTIS INC FRANCO-NEVADA CORP GILDAN ACTIVEWEAR INC GOLDCORP INC GREAT-WEST LIFECO INC HUSKY ENERGY INC IAMGOLD CORP IGM FINANCIAL INC IMPERIAL OIL LTD 113 570,176.00 1,085,668.00 328,536.00 584,658.00 309,960.00 3,344,019.00 4,929,192.00 4,126,140.00 626,592.00 954,135.00 607,503.00 1,460,394.00 373,568.00 292,560.00 801,360.00 2,675,424.00 2,992,860.00 3,796,260.00 1,064,148.00 1,017,430.00 408,265.00 483,200.00 2,392,432.00 312,312.00 409,584.00 357,097.00 1,043,442.00 644,328.00 2,400,045.00 1,315,550.00 398,963.00 717,859.00 464,975.00 981,950.00 567,120.00 489,516.00 260,420.00 3,258,593.00 572,008.00 696,836.00 553,800.00 443,718.00 1,278,628.00 通 貨 株式数 銘 柄 INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC INMET MINING CORPORATION INTACT FINANCIAL CORP IVANHOE MINES LTD KINROSS GOLD CORP LOBLAW COMPANIES LTD MAGNA INTERNATIONAL INC MANULIFE FINANCIAL CORP MEG ENERGY CORP METRO INC -A NATIONAL BANK OF CANADA NEW GOLD INC NEXEN INC NIKO RESOURCES LTD ONEX CORPORATION OPEN TEXT CORP OSISKO MINING CORP PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP PAN AMERICAN SILVER CORP PEMBINA PIPELINE CORP PENN WEST PETROLEUM LTD POTASH CORP OF SASKATCHEWAN POWER CORP OF CANADA POWER FINANCIAL CORP PRECISION DRILLING CORP PROGRESS ENERGY RESOURCES CO RESEARCH IN MOTION RITCHIE BROS AUCTIONEERS ROGERS COMMUNICATIONS INC-B ROYAL BANK OF CANADA SAPUTO INC SHAW COMMUNICATIONS INC-B SHOPPERS DRUG MART CORP SILVER WHEATON CORP SINO-FOREST CORP SNC-LAVALIN GROUP INC SUN LIFE FINANCIAL INC SUNCOR ENERGY INC TALISMAN ENERGY INC TECK RESOURCES LTD-CLS B TELUS CORPORATION -NON VOTE THOMSON REUTERS CORP TIM HORTONS INC TMX GROUP INC TORONTO-DOMINION BANK TOURMALINE OIL CORP TRANSALTA CORP TRANSCANADA CORP VALEANT PHARMACEUTICALS INTE VERMILION ENERGY INC VITERRA INC WESTON (GEORGE) LTD YAMANA GOLD INC カナダドル 小 計 オーストラリアドル AGL ENERGY LTD ALUMINA LTD AMCOR LIMITED AMP LTD ASCIANO LTD ASX LTD AUST AND NZ BANKING GROUP BENDIGO AND ADELAIDE BANK BHP BILLITON LTD BORAL LTD BRAMBLES LTD CALTEX AUSTRALIA LTD 114 評 8,800 4,500 11,400 22,800 95,400 10,600 18,600 152,800 11,500 8,900 14,800 34,900 43,700 3,700 8,800 5,700 33,500 21,900 8,800 15,700 41,900 73,500 30,900 21,300 21,300 18,600 40,600 9,600 35,200 122,000 13,600 30,900 19,800 30,400 16,800 12,500 47,600 136,600 90,300 50,200 13,800 33,700 13,700 8,100 75,500 11,600 21,300 60,100 24,800 8,500 30,900 4,500 62,100 単 価 27.550000 67.890000 58.070000 17.670000 11.300000 37.460000 42.650000 12.550000 44.500000 51.900000 76.740000 11.110000 18.400000 51.870000 36.380000 51.670000 11.800000 25.050000 22.480000 26.620000 21.960000 45.480000 25.500000 27.360000 10.220000 11.120000 16.400000 23.680000 39.210000 53.230000 40.100000 19.900000 41.510000 34.670000 ― 52.750000 21.110000 34.430000 12.250000 42.470000 53.480000 28.900000 48.980000 42.200000 78.730000 24.950000 20.210000 41.790000 50.960000 45.100000 10.410000 65.530000 16.980000 3,243,300 ― 37,010 211,345 111,277 247,942 80,533 16,674 223,604 31,612 273,261 58,154 129,111 12,898 14.560000 1.295000 7.020000 4.330000 4.730000 30.460000 21.420000 8.270000 37.420000 4.180000 7.360000 12.200000 価 額 （単位：円） 備考 金 額 242,440.00 305,505.00 661,998.00 402,876.00 1,078,020.00 397,076.00 793,290.00 1,917,640.00 511,750.00 461,910.00 1,135,752.00 387,739.00 804,080.00 191,919.00 320,144.00 294,519.00 395,300.00 548,595.00 197,824.00 417,934.00 920,124.00 3,342,780.00 787,950.00 582,768.00 217,686.00 206,832.00 665,840.00 227,328.00 1,380,192.00 6,494,060.00 545,360.00 614,910.00 821,898.00 1,053,968.00 ― 659,375.00 1,004,836.00 4,703,138.00 1,106,175.00 2,131,994.00 738,024.00 973,930.00 671,026.00 341,820.00 5,944,115.00 289,420.00 430,473.00 2,511,579.00 1,263,808.00 383,350.00 321,669.00 294,885.00 1,054,458.00 106,543,306.00 (8,248,582,750) 538,865.60 273,691.77 781,164.54 1,073,588.86 380,921.09 507,890.04 4,789,597.68 261,431.24 10,225,426.62 243,083.72 950,256.96 157,355.60 通 貨 株式数 銘 柄 CAMPBELL BROTHERS LTD COCA-COLA AMATIL LTD COCHLEAR LTD COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL COMPUTERSHARE LTD CROWN LTD CSL LTD ECHO ENTERTAINMENT GROUP LTD FAIRFAX MEDIA LTD FORTESCUE METALS GROUP LTD HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD ILUKA RESOURCES LTD INCITEC PIVOT LTD INSURANCE AUSTRALIA GROUP JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI LEIGHTON HOLDINGS LTD LEND LEASE GROUP LYNAS CORP LTD MACQUARIE GROUP LTD METCASH LTD NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD NEWCREST MINING LTD ONESTEEL LTD ORICA LTD ORIGIN ENERGY LTD OZ MINERALS LTD QANTAS AIRWAYS LTD QBE INSURANCE GROUP LTD QR NATIONAL LTD RIO TINTO LTD SANTOS LTD SIMS METAL MANAGEMENT LTD SONIC HEALTHCARE LTD SUNCORP GROUP LTD TABCORP HOLDINGS LTD TATTS GROUP LTD TELSTRA CORP LTD TOLL HOLDINGS LTD TRANSURBAN GROUP WESFARMERS LTD WESTPAC BANKING CORP WOODSIDE PETROLEUM LTD WOOLWORTHS LTD WORLEYPARSONS LTD オーストラリアドル 小 計 イギリスポンド 3I GROUP PLC ADMIRAL GROUP PLC AGGREKO PLC AMEC PLC ANGLO AMERICAN PLC ANTOFAGASTA PLC ARM HOLDINGS PLC ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC ASTRAZENECA PLC AVIVA PLC BABCOCK INTL GROUP PLC BAE SYSTEMS PLC BALFOUR BEATTY PLC BARCLAYS PLC BG GROUP PLC BHP BILLITON PLC BP PLC BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC BRITISH SKY BROADCASTING GRO BT GROUP PLC BUNZL PLC 115 評 4,449 47,686 4,643 132,461 38,258 38,746 45,445 70,424 152,684 114,021 44,167 37,926 137,980 190,803 35,024 11,861 51,495 130,000 27,865 58,721 189,906 64,561 144,601 30,097 92,208 26,401 84,658 97,151 141,692 37,054 83,554 17,784 35,560 108,392 76,696 107,000 371,349 72,022 110,181 85,180 261,635 55,910 106,039 17,576 単 価 49.830000 11.580000 60.260000 51.000000 7.790000 8.180000 30.960000 3.630000 0.760000 4.860000 2.030000 18.000000 3.220000 2.930000 7.350000 23.370000 7.600000 1.345000 25.570000 4.050000 24.200000 33.150000 0.835000 24.900000 13.830000 11.030000 1.595000 11.780000 3.670000 68.350000 13.630000 14.990000 11.340000 8.360000 2.900000 2.490000 3.340000 4.990000 5.540000 30.380000 21.300000 33.970000 24.910000 27.750000 5,225,287 ― 85,351 15,622 24,010 29,954 111,584 33,706 114,182 33,124 115,964 244,203 28,798 288,260 53,446 992,338 290,029 179,439 1,615,663 168,583 101,381 677,547 27,504 1.850000 9.030000 20.790000 10.080000 26.545000 13.560000 5.975000 11.600000 30.350000 3.544000 7.400000 3.146000 2.803000 2.172500 14.585000 21.290000 4.745500 29.390000 6.725000 2.074000 8.555000 価 額 （単位：円） 備考 金 額 221,693.67 552,203.88 279,787.18 6,755,511.00 298,029.82 316,942.28 1,406,977.20 255,639.12 116,039.84 554,142.06 89,659.01 682,668.00 444,295.60 559,052.79 257,426.40 277,191.57 391,362.00 174,850.00 712,508.05 237,820.05 4,595,725.20 2,140,197.15 120,741.83 749,415.30 1,275,236.64 291,203.03 135,029.51 1,144,438.78 520,009.64 2,532,640.90 1,138,841.02 266,582.16 403,250.40 906,157.12 222,418.40 266,430.00 1,240,305.66 359,389.78 610,402.74 2,587,768.40 5,572,825.50 1,899,262.70 2,641,431.49 487,734.00 66,874,510.59 (5,515,140,888) 157,899.35 141,066.66 499,167.90 301,936.32 2,961,997.28 457,053.36 682,237.45 384,238.40 3,519,507.40 865,455.43 213,105.20 906,865.96 149,809.13 2,155,854.30 4,230,072.96 3,820,256.31 7,667,128.76 4,954,654.37 681,787.22 1,405,232.47 235,296.72 通 貨 株式数 銘 柄 BURBERRY GROUP PLC CAIRN ENERGY PLC CAPITA PLC CARNIVAL PLC CENTRICA PLC COBHAM PLC COMPASS GROUP PLC DIAGEO PLC ESSAR ENERGY PLC EURASIAN NATURAL RESOURCES EXPERIAN PLC FRESNILLO PLC G4S PLC GKN PLC GLAXOSMITHKLINE PLC GLENCORE INTERNATIONAL PLC HSBC HOLDINGS PLC ICAP PLC IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC INMARSAT PLC INTERCONTINENTAL HOTELS GROU INTERNATIONAL POWER PLC INTERTEK GROUP PLC INVENSYS PLC INVESTEC PLC ITV PLC JOHNSON MATTHEY PLC KAZAKHMYS PLC KINGFISHER PLC LEGAL & GENERAL GROUP PLC LLOYDS BANKING GROUP PLC LONDON STOCK EXCHANGE GROUP LONMIN PLC MAN GROUP PLC MARKS & SPENCER GROUP PLC MEGGITT PLC NATIONAL GRID PLC NEXT PLC OLD MUTUAL PLC PEARSON PLC PETROFAC LTD PRUDENTIAL PLC RANDGOLD RESOURCES LTD RECKITT BENCKISER GROUP PLC REED ELSEVIER PLC RESOLUTION LTD REXAM PLC RIO TINTO PLC ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS RSA INSURANCE GROUP PLC SABMILLER PLC SAGE GROUP PLC/THE SAINSBURY (J) PLC SCHRODERS PLC SERCO GROUP PLC SEVERN TRENT PLC SHIRE PLC SMITH & NEPHEW PLC SMITHS GROUP PLC SSE PLC STANDARD CHARTERED PLC STANDARD LIFE PLC TATE & LYLE PLC TESCO PLC 35,037 128,607 53,759 15,012 441,320 103,941 163,156 213,198 29,117 23,840 84,802 16,470 116,629 127,117 431,568 74,478 1,520,558 41,055 86,411 35,299 25,065 129,564 12,257 62,894 37,700 344,995 19,786 18,604 198,111 501,914 3,491,831 14,437 12,600 176,311 135,418 57,941 307,215 15,338 482,967 71,201 23,743 217,181 8,031 52,803 100,701 116,321 80,847 119,583 161,122 1,466,953 308,929 228,494 305,788 82,088 104,276 99,565 11,625 40,290 22,255 47,891 79,803 32,971 78,299 202,600 199,724 37,539 679,460 116 評 単 価 13.140000 2.823000 6.445000 19.430000 2.885000 1.868000 5.990000 14.180000 1.360000 7.315000 8.765000 17.430000 2.698000 2.100000 14.260000 4.184500 5.370000 3.327000 22.630000 4.120000 13.250000 3.247000 21.240000 2.005000 3.767000 0.752000 20.100000 11.130000 2.584000 1.172000 0.309250 8.675000 10.430000 1.180000 3.294000 3.694000 6.190000 25.890000 1.443000 11.800000 14.390000 7.045000 68.250000 33.650000 5.360000 2.723000 3.825000 37.115000 7.390000 0.267500 22.780000 23.560000 1.076000 23.920000 3.052000 2.897000 14.720000 5.125000 15.200000 21.130000 6.055000 9.780000 12.240000 15.530000 2.167000 6.760000 3.228500 価 額 （単位：円） 備考 金 額 460,386.18 363,057.56 346,476.75 291,683.16 1,273,208.20 194,161.78 977,304.44 3,023,147.64 39,599.12 174,389.60 743,289.53 287,072.10 314,665.04 266,945.70 6,154,159.68 311,653.19 8,165,396.46 136,589.98 1,955,480.93 145,431.88 332,111.25 420,694.30 260,338.68 126,102.47 142,015.90 259,436.24 397,698.60 207,062.52 511,918.82 588,243.20 1,079,848.73 125,240.97 131,418.00 208,046.98 446,066.89 214,034.05 1,901,660.85 397,100.82 696,921.38 840,171.80 341,661.77 1,530,040.14 548,115.75 1,776,820.95 539,757.36 316,742.08 309,239.77 4,438,323.04 1,190,691.58 392,409.92 7,037,402.62 5,383,318.64 329,027.88 1,963,544.96 318,250.35 288,439.80 171,120.00 206,486.25 338,276.00 1,011,936.83 483,207.16 322,456.38 958,379.76 3,146,378.00 432,801.90 253,763.64 2,193,636.61 通 貨 銘 株式数 柄 イギリスポンド TUI TRAVEL PLC TULLOW OIL PLC UNILEVER PLC UNITED UTILITIES GROUP PLC VEDANTA RESOURCES PLC VODAFONE GROUP PLC WEIR GROUP PLC/THE WHITBREAD PLC WM MORRISON SUPERMARKETS WOLSELEY PLC WPP PLC XSTRATA PLC 評 単 価 価 （単位：円） 備考 額 金 48,761 78,564 109,456 56,530 11,069 4,325,502 17,581 14,119 189,293 24,633 109,590 174,666 1.907000 13.880000 20.500000 6.010000 11.520000 1.745500 19.640000 16.800000 2.957000 21.850000 7.490000 10.790000 イギリスポンド 小 計 スイスフラン ABB LTD-REG ACTELION LTD-REG ADECCO SA-REG ARYZTA AG BALOISE HOLDING AG - REG CIE FINANCIERE RICHEMON-BR A CREDIT SUISSE GROUP AG-REG GAM HOLDING AG GEBERIT AG-REG GIVAUDAN-REG HOLCIM LTD-REG JULIUS BAER GROUP LTD KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG LINDT & SPRUENGLI AG-REG LONZA GROUP AG-REG NESTLE SA-REG NOVARTIS AG-REG PARGESA HOLDING SA-BR ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN SCHINDLER HOLDING AG-REG SCHINDLER HOLDING-PART CERT SGS SA-REG SIKA AG-BR SONOVA HOLDING AG-REG STRAUMANN HOLDING AG-REG SULZER AG-REG SWATCH GROUP AG/THE-BR SWATCH GROUP AG/THE-REG SWISS LIFE HOLDING AG-REG SWISS RE AG SWISSCOM AG-REG SYNGENTA AG-REG SYNTHES INC-144A/REGS TRANSOCEAN LTD UBS AG-REG ZURICH FINANCIAL SERVICES AG 25,156,857 ― 186,388 8,929 11,687 7,350 4,043 44,651 97,254 20,607 3,662 733 22,270 18,368 5,269 10 3,916 282,264 199,379 2,257 60,148 2,250 4,476 491 182 4,590 635 2,458 2,608 3,882 2,956 29,348 2,168 7,990 5,576 28,410 312,729 12,312 19.340000 35.320000 43.900000 40.550000 70.350000 52.400000 24.270000 11.600000 190.000000 865.000000 55.050000 38.900000 115.300000 31,470.000000 53.150000 53.600000 50.700000 64.050000 160.000000 107.600000 108.000000 1,641.000000 1,920.000000 95.650000 164.100000 113.900000 389.000000 68.700000 92.750000 51.500000 359.700000 286.400000 156.800000 42.840000 12.720000 227.400000 スイスフラン 小 計 1,402,246 ― 723,000 143,820 338,500 105,000 118,000 38,000 166,000 159,000 75,000 213,000 68,400 78,000 425,893 25.850000 31.000000 20.650000 14.680000 104.000000 42.750000 62.750000 5.070000 48.150000 26.200000 99.400000 42.500000 18.280000 額 92,987.22 1,090,468.32 2,243,848.00 339,745.30 127,514.88 7,550,163.74 345,290.84 237,199.20 559,739.40 538,231.05 820,829.10 1,884,646.14 123,353,746.65 (15,019,552,192) 3,604,743.92 315,372.28 513,059.30 298,042.50 284,425.05 2,339,712.40 2,360,354.58 239,041.20 695,780.00 634,045.00 1,225,963.50 714,515.20 607,515.70 314,700.00 208,135.40 15,129,350.40 10,108,515.30 144,560.85 9,623,680.00 242,100.00 483,408.00 805,731.00 349,440.00 439,033.50 104,203.50 279,966.20 1,014,512.00 266,693.40 274,169.00 1,511,422.00 779,829.60 2,288,336.00 874,316.80 1,217,084.40 3,977,912.88 2,799,748.80 67,069,419.66 (5,654,622,771) 香港ドル AIA GROUP LTD BANK OF EAST ASIA BOC HONG KONG HOLDINGS LTD CATHAY PACIFIC AIRWAYS CHEUNG KONG HOLDINGS LTD CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE CLP HOLDINGS LTD FOXCONN INTERNATIONAL HLDGS HANG LUNG GROUP LTD HANG LUNG PROPERTIES LTD HANG SENG BANK LTD HENDERSON LAND DEVELOPMENT HONG KONG & CHINA GAS 117 18,689,550.00 4,458,420.00 6,990,025.00 1,541,400.00 12,272,000.00 1,624,500.00 10,416,500.00 806,130.00 3,611,250.00 5,580,600.00 6,798,960.00 3,315,000.00 7,785,324.04 通 貨 株式数 銘 柄 HONG KONG EXCHANGES & CLEAR HOPEWELL HOLDINGS LTD HUTCHISON WHAMPOA LTD HYSAN DEVELOPMENT CO KERRY PROPERTIES LTD LI & FUNG LTD LIFESTYLE INTL HLDGS LTD MTR CORP NEW WORLD DEVELOPMENT NWS HOLDINGS LTD ORIENT OVERSEAS INTL LTD POWER ASSETS HOLDINGS LTD SANDS CHINA LTD SHANGRI-LA ASIA LTD SINO LAND CO SJM HOLDINGS LTD SUN HUNG KAI PROPERTIES SWIRE PACIFIC LTD-A WHARF HOLDINGS LTD WHEELOCK & CO LTD WING HANG BANK LTD WYNN MACAU LTD YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG 評 89,900 55,500 185,000 51,000 57,000 504,000 68,000 148,000 342,000 106,500 15,500 124,000 224,000 116,000 257,400 133,000 127,000 64,000 139,000 83,000 15,500 135,200 60,000 単 価 131.700000 20.250000 73.050000 30.100000 28.900000 17.200000 17.680000 25.400000 8.100000 11.760000 43.900000 53.300000 25.300000 16.120000 12.480000 13.160000 109.100000 79.100000 42.900000 23.850000 69.200000 19.400000 25.000000 香港ドル 小 計 シンガポールドル CAPITALAND LTD CITY DEVELOPMENTS LTD COMFORTDELGRO CORP LTD COSCO CORP SINGAPORE LTD DBS GROUP HOLDINGS LTD FRASER AND NEAVE LTD GENTING SINGAPORE PLC GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD KEPPEL CORP LTD KEPPEL LAND LTD NEPTUNE ORIENT LINES LTD NOBLE GROUP LTD OLAM INTERNATIONAL LTD OVERSEA-CHINESE BANKING CORP SEMBCORP INDUSTRIES LTD SINGAPORE AIRLINES LTD SINGAPORE EXCHANGE LTD SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD SINGAPORE TECH ENGINEERING SINGAPORE TELECOM LTD UNITED OVERSEAS BANK LTD UOL GROUP LTD WILMAR INTERNATIONAL LTD 5,752,113 ― 232,000 43,000 187,000 86,000 159,000 88,000 512,000 196,000 657,360 8,000 129,000 84,000 98,000 374,090 117,000 229,000 102,000 48,340 77,000 146,250 151,000 686,260 114,000 49,000 162,000 2.580000 10.110000 1.450000 1.185000 13.240000 6.530000 1.635000 1.935000 0.730000 50.110000 10.690000 2.870000 1.330000 1.355000 2.640000 8.490000 4.750000 11.000000 6.500000 3.670000 2.850000 3.030000 17.400000 4.260000 5.400000 シンガポールドル 小 計 ニュージーランドドル AUCKLAND INTL AIRPORT LTD CONTACT ENERGY LTD FLETCHER BUILDING LTD SKY CITY ENTERTAINMENT GROUP TELECOM CORP OF NEW ZEALAND 4,735,300 ― 81,688 15,339 42,857 49,774 138,786 2.510000 4.770000 6.350000 3.560000 2.135000 328,444 ― 27,920 25,670 56,979 31,597 24,756 22,535 259,246 138.600000 181.900000 161.200000 144.000000 116.500000 125.400000 58.850000 ニュージーランドドル 小 計 スウェーデンクローネ ALFA LAVAL AB ASSA ABLOY AB-B ATLAS COPCO AB-A SHS ATLAS COPCO AB-B SHS BOLIDEN AB ELECTROLUX AB-SER B ERICSSON LM-B SHS 118 価 額 （単位：円） 備考 金 額 11,839,830.00 1,123,875.00 13,514,250.00 1,535,100.00 1,647,300.00 8,668,800.00 1,202,240.00 3,759,200.00 2,770,200.00 1,252,440.00 680,450.00 6,609,200.00 5,667,200.00 1,869,920.00 3,212,352.00 1,750,280.00 13,855,700.00 5,062,400.00 5,963,100.00 1,979,550.00 1,072,600.00 2,622,880.00 1,500,000.00 183,048,526.04 (1,834,146,230) 598,560.00 434,730.00 271,150.00 101,910.00 2,105,160.00 574,640.00 837,120.00 379,260.00 479,872.80 400,880.00 1,379,010.00 241,080.00 130,340.00 506,891.95 308,880.00 1,944,210.00 484,500.00 531,740.00 500,500.00 536,737.50 430,350.00 2,079,367.80 1,983,600.00 208,740.00 874,800.00 18,324,030.05 (1,132,608,297) 205,036.88 73,167.03 272,141.95 177,195.44 296,308.11 1,023,849.41 (65,116,822) 3,869,712.00 4,669,373.00 9,185,014.80 4,549,968.00 2,884,074.00 2,825,889.00 15,256,627.10 通 貨 銘 株式数 柄 評 17,017 86,159 21,156 4,448 43,159 38,062 18,921 18,976 7,049 3,572 229,047 15,854 87,003 27,270 26,395 118,838 37,022 32,473 12,259 46,824 41,771 69,311 20,240 29,407 188,326 115,864 単 価 179.500000 224.200000 116.900000 200.500000 37.650000 137.100000 140.300000 152.800000 690.000000 332.300000 57.300000 88.700000 98.000000 116.100000 63.700000 42.750000 117.100000 157.900000 72.800000 112.800000 200.000000 97.950000 235.400000 128.600000 44.760000 87.100000 1,805,126 ― 15,085 88,813 80,019 72,595 28,484 95,301 25,563 64,472 15,375 71.050000 61.150000 30.800000 46.240000 211.900000 148.200000 118.200000 92.000000 243.000000 ノルウェークローネ 小 計 デンマーククローネ AP MOELLER-MAERSK A/S-A AP MOELLER-MAERSK A/S-B CARLSBERG AS-B COLOPLAST-B DANSKE BANK A/S DSV A/S NOVO NORDISK A/S-B NOVOZYMES A/S-B SHARES TDC A/S TRYG A/S VESTAS WIND SYSTEMS A/S WILLIAM DEMANT HOLDING 485,707 ― 56 105 8,712 2,027 58,410 18,500 36,505 19,190 30,000 2,468 18,414 2,242 38,480.000000 40,240.000000 415.000000 833.500000 83.850000 114.500000 672.000000 157.400000 43.840000 309.000000 63.450000 464.800000 デンマーククローネ 小 計 イスラエルシェケル BANK HAPOALIM BM BANK LEUMI LE-ISRAEL BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO ELBIT SYSTEMS LTD ISRAEL CHEMICALS LTD ISRAEL CORP LIMITED/THE NICE SYSTEMS LTD TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD 196,629 ― 103,230 114,273 174,078 3,000 43,756 227 5,776 80,845 12.880000 11.940000 6.447000 156.300000 39.430000 2,240.000000 134.400000 173.500000 イスラエルシェケル 小 計 525,185 ― A2A SPA ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA 101,437 37,191 0.701500 12.940000 GETINGE AB-B SHS HENNES & MAURITZ AB-B SHS HEXAGON AB-B SHS HOLMEN AB-B SHARES HUSQVARNA AB-B SHS INVESTOR AB-B SHS KINNEVIK INVESTMENT AB-B LUNDIN PETROLEUM AB MILLICOM INTL CELLULAR-SDR MODERN TIMES GROUP-B SHS NORDEA BANK AB RATOS AB-B SHS SANDVIK AB SCANIA AB-B SHS SECURITAS AB-B SHS SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SKANSKA AB-B SHS SKF AB-B SHARES SSAB AB-A SHARES SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SWEDBANK AB - A SHARES SWEDISH MATCH AB TELE2 AB-B SHS TELIASONERA AB VOLVO AB-B SHS スウェーデンクローネ 小 計 ノルウェークローネ AKER SOLUTIONS ASA DNB ASA NORSK HYDRO ASA ORKLA ASA SEADRILL LTD STATOIL ASA SUBSEA 7 SA TELENOR ASA YARA INTERNATIONAL ASA 価 額 （単位：円） 備考 金 額 3,054,551.50 19,316,847.80 2,473,136.40 891,824.00 1,624,936.35 5,218,300.20 2,654,616.30 2,899,532.80 4,863,810.00 1,186,975.60 13,124,393.10 1,406,249.80 8,526,294.00 3,166,047.00 1,681,361.50 5,080,324.50 4,335,276.20 5,127,486.70 892,455.20 5,281,747.20 8,354,200.00 6,789,012.45 4,764,496.00 3,781,740.20 8,429,471.76 10,091,754.40 178,257,498.86 (2,057,091,536) 1,071,789.25 5,430,914.95 2,464,585.20 3,356,792.80 6,035,759.60 14,123,608.20 3,021,546.60 5,931,424.00 3,736,125.00 45,172,545.60 (600,794,856) 2,154,880.00 4,225,200.00 3,615,480.00 1,689,504.50 4,897,678.50 2,118,250.00 24,531,360.00 3,020,506.00 1,315,200.00 762,612.00 1,168,368.30 1,042,081.60 50,541,120.90 (692,413,356) 1,329,602.40 1,364,419.62 1,122,280.86 468,900.00 1,725,299.08 508,480.00 776,294.40 14,026,607.50 21,321,883.86 (439,657,245) ユーロ 119 71,158.05 481,251.54 通 貨 銘 株式数 柄 ACCIONA SA ACCOR SA ACERINOX SA ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV ADIDAS AG ADP AEGON NV AGEAS AIR LIQUIDE SA AKZO NOBEL ALCATEL-LUCENT ALLIANZ SE-REG ALSTOM AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS ANHEUSER-BUSCH INBEV NV ARCELORMITTAL ARKEMA ASML HOLDING NV ASSICURAZIONI GENERALI ATLANTIA SPA ATOS AUTOGRILL SPA AXA SA BANCA CARIGE SPA BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA BANCO DE SABADELL SA BANCO POPOLARE SCARL BANCO POPULAR ESPANOL BANCO SANTANDER SA BANKINTER SA BASF SE BAYER AG-REG BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD BEIERSDORF AG BEKAERT NV BELGACOM SA BNP PARIBAS BOSKALIS WESTMINSTER BOUYGUES SA BRENNTAG AG BUREAU VERITAS SA CAIXABANK CAP GEMINI CARREFOUR SA CASINO GUICHARD PERRACHON CELESIO AG CHRISTIAN DIOR CIE GENERALE DE GEOPHYSIQUE CIMPOR-CIMENTOS DE PORTUGAL CNP ASSURANCES COCA-COLA HELLENIC BOTTLING COLRUYT SA COMMERZBANK AG COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN CONTINENTAL AG CREDIT AGRICOLE SA CRH PLC DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DANONE DASSAULT SYSTEMES SA DELHAIZE GROUP DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED DEUTSCHE BOERSE AG-NEW DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DEUTSCHE POST AG-REG DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 2,042 12,412 7,250 11,624 18,339 3,469 143,678 208,984 23,951 19,408 185,432 38,427 16,380 29,648 68,868 72,650 4,273 36,585 98,437 26,976 4,454 15,022 148,151 50,410 432,224 389,716 100,620 130,709 87,695 722,536 20,449 78,785 70,485 28,064 4,986 8,500 2,836 13,508 84,077 5,800 16,855 2,707 5,275 64,431 12,392 48,880 4,810 6,516 4,613 12,695 23,315 11,531 20,683 5,864 322,417 35,017 7,088 82,083 61,544 76,731 49,830 5,100 9,243 78,567 17,338 20,804 74,755 243,248 120 評 単 価 61.050000 22.400000 10.905000 22.705000 55.220000 56.590000 3.810000 1.455000 95.650000 40.255000 1.381000 84.900000 28.360000 12.780000 47.200000 16.110000 60.130000 32.955000 12.350000 12.170000 36.745000 8.125000 11.940000 1.540000 0.293200 6.799000 2.935000 1.185000 3.413000 6.019000 5.250000 59.250000 52.660000 63.590000 41.850000 45.435000 32.005000 23.700000 35.790000 29.965000 24.010000 79.100000 55.640000 3.970000 27.500000 16.890000 68.290000 14.305000 105.850000 20.930000 5.061000 10.940000 14.900000 29.330000 1.895000 34.470000 60.110000 4.930000 15.390000 41.970000 47.365000 62.840000 41.810000 33.040000 43.545000 10.355000 12.520000 8.693000 価 額 （単位：円） 備考 金 額 124,664.10 278,028.80 79,061.25 263,922.92 1,012,679.58 196,310.71 547,413.18 304,071.72 2,290,913.15 781,269.04 256,081.59 3,262,452.30 464,536.80 378,901.44 3,250,569.60 1,170,391.50 256,935.49 1,205,658.67 1,215,696.95 328,297.92 163,662.23 122,053.75 1,768,922.94 77,631.40 126,728.07 2,649,679.08 295,319.70 154,890.16 299,303.03 4,348,944.18 107,357.25 4,668,011.25 3,711,740.10 1,784,589.76 208,664.10 386,197.50 90,766.18 320,139.60 3,009,115.83 173,797.00 404,688.55 214,123.70 293,501.00 255,791.07 340,780.00 825,583.20 328,474.90 93,211.38 488,286.05 265,706.35 117,997.21 126,149.14 308,176.70 171,991.12 610,980.21 1,207,035.99 426,059.68 404,669.19 947,162.16 3,220,400.07 2,360,197.95 320,484.00 386,449.83 2,595,853.68 754,983.21 215,425.42 935,932.60 2,114,554.86 通 貨 株式数 銘 柄 DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL E.ON AG EADS NV EDENRED EDF EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EIFFAGE ELAN CORP PLC ELISA OYJ ENAGAS SA ENEL GREEN POWER SPA ENEL SPA ENI SPA ERSTE GROUP BANK AG ESSILOR INTERNATIONAL EURAZEO EUTELSAT COMMUNICATIONS EXOR SPA FERROVIAL SA FIAT INDUSTRIAL FIAT SPA FINMECCANICA SPA FOMENTO DE CONSTRUC Y CONTRA FORTUM OYJ FRANCE TELECOM SA FRESENIUS MEDICAL CARE AG & FRESENIUS SE & CO KGAA FUGRO NV-CVA GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS GAS NATURAL SDG SA GDF SUEZ GEA GROUP AG GRIFOLS SA GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA GROUPE EUROTUNNEL SA - REGR HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG HEIDELBERGCEMENT AG HEINEKEN HOLDING NV HEINEKEN NV HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA HENKEL AG & CO KGAA HENKEL AG & CO KGAA VORZUG HOCHTIEF AG IBERDROLA SA ILIAD SA IMERYS SA IMMOFINANZ AG INDITEX INDRA SISTEMAS SA INFINEON TECHNOLOGIES AG ING GROEP NV-CVA INTESA SANPAOLO INTESA SANPAOLO-RSP INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI IRISH BANK RESOLUTION CORPOR JERONIMO MARTINS K+S AG-REG KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG KBC GROEP NV KERRY GROUP PLC-A KESKO OYJ-B SHS KONE OYJ-B KONINKLIJKE AHOLD NV KONINKLIJKE DSM NV KONINKLIJKE KPN NV KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRON LAFARGE SA LAGARDERE S.C.A. 45,659 151,929 35,496 12,975 19,286 165,382 2,991 42,186 14,934 18,125 136,769 547,641 207,351 15,734 17,413 2,642 8,804 5,660 34,016 66,053 69,726 31,249 6,314 38,342 160,934 18,038 9,634 6,062 20,637 31,713 105,811 16,974 10,838 7,092 48,434 5,200 11,630 9,660 22,830 39,080 11,849 14,917 4,352 330,325 2,132 2,595 84,750 18,558 7,291 88,747 324,386 863,491 65,939 69,461 47,248 21,139 14,506 8,737 14,084 13,581 5,314 12,856 103,450 13,269 126,584 87,248 16,831 9,629 121 評 単 価 3.652000 15.905000 25.810000 18.795000 17.115000 2.211000 23.220000 10.535000 15.880000 14.780000 1.528000 3.048000 16.830000 16.030000 56.510000 34.505000 28.710000 17.400000 9.005000 7.940000 4.564000 3.540000 18.580000 16.070000 11.200000 54.020000 78.000000 48.945000 12.880000 12.540000 20.540000 24.290000 13.850000 55.900000 5.988000 40.635000 38.000000 31.200000 35.850000 3.080000 39.345000 47.220000 50.480000 4.463000 90.710000 41.860000 2.390000 67.070000 10.535000 6.986000 6.900000 1.448000 1.117000 2.060000 ― 12.860000 36.785000 40.245000 14.075000 27.950000 27.430000 40.200000 10.235000 39.800000 8.152000 15.375000 30.965000 21.775000 価 額 （単位：円） 備考 金 額 166,746.66 2,416,430.74 916,151.76 243,865.12 330,079.89 365,659.60 69,451.02 444,429.51 237,151.92 267,887.50 208,983.03 1,669,209.76 3,489,717.33 252,216.02 984,008.63 91,162.21 252,762.84 98,484.00 306,314.08 524,460.82 318,229.46 110,621.46 117,314.12 616,155.94 1,802,460.80 974,412.76 751,452.00 296,704.59 265,804.56 397,681.02 2,173,357.94 412,298.46 150,106.30 396,442.80 290,022.79 211,302.00 441,940.00 301,392.00 818,455.50 120,366.40 466,198.90 704,380.74 219,688.96 1,474,240.47 193,393.72 108,626.70 202,552.50 1,244,685.06 76,810.68 619,986.54 2,238,263.40 1,250,334.96 73,653.86 143,089.66 ― 271,847.54 533,603.21 351,620.56 198,232.30 379,588.95 145,763.02 516,811.20 1,058,810.75 528,106.20 1,031,912.76 1,341,438.00 521,171.91 209,671.47 通 貨 銘 株式数 柄 LANXESS AG LEGRAND SA LINDE AG L'OREAL LUXOTTICA GROUP SPA LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI MAN SE MAPFRE SA MEDIASET SPA MEDIOBANCA SPA MERCK KGAA METRO AG METSO OYJ MICHELIN (CGDE)-B MOBISTAR SA MUENCHENER RUECKVER AG-REG NATIXIS NEOPOST SA NESTE OIL OYJ NOKIA OYJ NOKIAN RENKAAT OYJ OMV AG OPAP SA ORION OYJ-CLASS B PERNOD-RICARD SA PEUGEOT SA PIRELLI & C. POHJOLA BANK PLC-A SHS PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG PPR PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-PFD PRYSMIAN SPA PUBLICIS GROUPE QIAGEN N.V. RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA RANDSTAD HOLDING NV RED ELECTRICA CORPORACION SA REED ELSEVIER NV RENAULT SA REPSOL YPF SA RWE AG RWE AG-NON VTG PFD SAFRAN SA SAIPEM SPA SALZGITTER AG SAMPO OYJ-A SHS SANOFI SANOMA OYJ SAP AG SBM OFFSHORE NV SCHNEIDER ELECTRIC SA SCOR SE SES SIEMENS AG-REG SNAM SPA SOCIETE BIC SA SOCIETE GENERALE SODEXO SOLVAY SA STMICROELECTRONICS NV STORA ENSO OYJ-R SHS SUEZ ENVIRONNEMENT CO TECHNIP SA TELECOM ITALIA SPA TELECOM ITALIA-RSP TELEFONICA SA 6,956 20,557 14,475 20,362 9,901 21,659 5,649 76,775 58,500 47,627 5,442 11,047 10,105 16,164 2,475 15,653 79,227 2,514 13,107 318,919 8,978 15,844 23,661 7,072 17,023 13,862 17,226 11,086 13,067 62,476 6,272 8,983 16,699 13,425 19,850 3,565 9,474 9,508 62,145 16,182 68,038 42,011 1,944 13,834 21,972 4,479 32,903 97,236 6,963 79,530 11,995 41,562 14,050 25,479 70,462 137,098 2,250 54,595 8,745 4,644 59,819 53,639 23,106 8,567 837,574 515,529 352,504 122 評 単 価 48.390000 26.775000 117.900000 80.610000 24.690000 121.050000 79.710000 2.545000 2.246000 4.914000 77.400000 29.160000 32.420000 52.380000 37.975000 99.610000 2.352000 54.230000 8.785000 4.056000 27.590000 25.480000 7.380000 14.710000 73.990000 14.585000 7.155000 8.440000 47.385000 4.024000 118.200000 17.635000 11.440000 38.500000 12.530000 24.305000 26.000000 34.700000 9.195000 32.820000 21.560000 27.070000 25.300000 23.700000 35.380000 45.580000 19.840000 55.690000 10.220000 44.500000 12.835000 48.230000 18.810000 18.145000 73.520000 3.390000 66.820000 21.000000 57.150000 75.950000 5.169000 5.765000 9.509000 71.600000 0.769000 0.648000 13.150000 価 額 （単位：円） 備考 金 額 336,600.84 550,413.67 1,706,602.50 1,641,380.82 244,455.69 2,621,821.95 450,281.79 195,392.37 131,391.00 234,039.07 421,210.80 322,130.52 327,604.10 846,670.32 93,988.12 1,559,195.33 186,341.90 136,334.22 115,144.99 1,293,535.46 247,703.02 403,705.12 174,618.18 104,029.12 1,259,531.77 202,177.27 123,252.03 93,565.84 619,179.79 251,403.42 741,350.40 158,415.20 191,036.56 516,862.50 248,720.50 86,647.32 246,324.00 329,927.60 571,423.27 531,093.24 1,466,899.28 1,137,237.77 49,183.20 327,865.80 777,369.36 204,152.82 652,795.52 5,415,072.84 71,161.86 3,539,085.00 153,955.82 2,004,535.26 264,280.50 462,316.45 5,180,366.24 464,762.22 150,345.00 1,146,495.00 499,776.75 352,711.80 309,204.41 309,228.83 219,714.95 613,397.20 644,094.40 334,062.79 4,635,427.60 通 貨 銘 評 株式数 柄 単 価 価 （単位：円） 備考 額 金 額 ユーロ TELEKOM AUSTRIA AG TELEVISION FRANCAISE (T.F.1) TENARIS SA TERNA SPA THALES SA THYSSENKRUPP AG TNT EXPRESS NV TOTAL SA UBI BANCA SCPA UCB SA UMICORE UNICREDIT SPA UNILEVER NV-CVA UNITED INTERNET AG-REG SHARE UPM-KYMMENE OYJ VALLOUREC VEOLIA ENVIRONNEMENT VERBUND AG VIENNA INSURANCE GROUP AG VINCI SA VIVENDI VOESTALPINE AG VOLKSWAGEN AG VOLKSWAGEN AG-PFD VOPAK WACKER CHEMIE AG WARTSILA OYJ ABP WENDEL WOLTERS KLUWER ZARDOYA OTIS SA 29,788 9,519 41,807 104,532 9,260 32,362 28,487 181,853 65,520 9,829 10,464 302,973 139,436 11,899 46,202 10,210 32,554 6,128 3,950 37,046 107,790 8,689 2,309 12,354 7,117 1,300 13,374 2,600 29,096 17,350 8.880000 8.283000 15.090000 2.748000 25.270000 21.175000 6.150000 40.330000 3.462000 31.005000 35.430000 3.800000 25.415000 14.200000 10.190000 51.280000 8.206000 20.225000 33.665000 36.395000 15.875000 26.610000 123.150000 137.050000 40.445000 67.270000 26.270000 57.920000 13.835000 10.500000 ユーロ 小 計 14,515,171 ― 合 計 89,104,781 ― 264,517.44 78,845.87 630,867.63 287,253.93 234,000.20 685,265.35 175,195.05 7,334,131.49 226,830.24 304,748.14 370,739.52 1,151,297.40 3,543,765.94 168,965.80 470,798.38 523,568.80 267,138.12 123,938.80 132,976.75 1,348,289.17 1,711,166.25 231,214.29 284,353.35 1,693,115.70 287,847.06 87,451.00 351,334.98 150,592.00 402,543.16 182,175.00 179,434,533.08 (18,275,407,194) 140,598,452,842 (140,598,452,842) （注１）通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 （注２）合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 （２）株式以外の有価証券 （単位：円） 通 貨 種 類 銘 柄 アメリカドル 投資証券 AMERICAN TOWER CORP ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN AVALONBAY COMMUNITIES INC BOSTON PROPERTIES INC DIGITAL REALTY TRUST INC DUKE REALTY CORP EQUITY RESIDENTIAL FEDERAL REALTY INVS TRUST GENERAL GROWTH PROPERTIES HCP INC HEALTH CARE REIT INC HOST HOTELS & RESORTS INC KIMCO REALTY CORP LIBERTY PROPERTY TRUST MACERICH CO/THE PLUM CREEK TIMBER CO PROLOGIS INC PUBLIC STORAGE RAYONIER INC REGENCY CENTERS CORP SIMON PROPERTY GROUP INC VENTAS INC VORNADO REALTY TRUST WEYERHAEUSER CO 口数（口） 34,500.00 81,000.00 8,200.00 12,200.00 8,000.00 19,400.00 24,800.00 5,300.00 38,500.00 34,700.00 16,600.00 60,600.00 34,700.00 11,300.00 10,800.00 13,300.00 39,300.00 12,400.00 10,650.00 8,500.00 25,200.00 23,900.00 13,800.00 43,700.00 123 評 価 額 2,172,465.00 1,353,510.00 1,097,242.00 1,265,750.00 550,720.00 262,482.00 1,441,624.00 499,101.00 608,685.00 1,434,845.00 940,224.00 1,007,778.00 652,360.00 387,929.00 592,380.00 532,399.00 1,272,141.00 1,685,284.00 493,734.00 347,395.00 3,422,160.00 1,384,288.00 1,132,152.00 886,236.00 備 考 （単位：円） 通 貨 種 類 銘 口数（口） 柄 評 投資証券 小 計 591,350.00 アメリカドル 小 計 オーストラリアドル 投資証券 CFS RETAIL PROPERTY TRUST DEXUS PROPERTY GROUP GOODMAN GROUP GPT GROUP MIRVAC GROUP STOCKLAND WESTFIELD GROUP WESTFIELD RETAIL TRUST 591,350.00 182,319.00 452,999.00 651,743.00 144,101.00 271,719.00 212,441.00 186,816.00 256,392.00 投資証券 小 計 2,358,530.00 オーストラリアドル 小 計 イギリスポンド 投資証券 BRITISH LAND CO PLC CAPITAL SHOPPING CENTRES GRO HAMMERSON PLC LAND SECURITIES GROUP PLC SEGRO PLC 2,358,530.00 69,938.00 50,078.00 57,875.00 66,722.00 57,308.00 投資証券 小 計 301,921.00 イギリスポンド 小 計 香港ドル 投資証券 LINK REIT 301,921.00 197,000.00 投資証券 小 計 197,000.00 香港ドル 小 計 シンガポールドル 投資証券 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT CAPITAMALL TRUST 197,000.00 195,000.00 201,000.00 投資証券 小 計 396,000.00 シンガポールドル 小 計 ユーロ 投資証券 CORIO NV FONCIERE DES REGIONS GECINA SA ICADE KLEPIERRE UNIBAIL-RODAMCO SE 396,000.00 5,100.00 2,994.00 2,289.00 1,941.00 7,368.00 7,957.00 投資証券 小 計 27,649.00 ユーロ 小 計 27,649.00 合 計 ― （注１）通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 （注２）合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 124 価 額 25,422,884.00 (1,977,391,917) 25,422,884.00 (1,977,391,917) 314,500.27 400,904.11 426,891.66 445,272.09 338,290.15 720,174.99 1,586,067.84 640,980.00 4,873,081.11 (401,882,999) 4,873,081.11 (401,882,999) 344,025.02 163,254.28 223,166.00 458,380.14 126,020.29 1,314,845.73 (160,095,616) 1,314,845.73 (160,095,616) 5,673,600.00 5,673,600.00 (56,849,472) 5,673,600.00 (56,849,472) 373,425.00 345,720.00 719,145.00 (44,450,352) 719,145.00 (44,450,352) 182,988.00 145,598.22 164,647.77 118,498.05 173,037.48 1,154,958.55 1,939,728.07 (197,561,303) 1,939,728.07 (197,561,303) 2,838,231,659 (2,838,231,659) 備 考 外貨建有価証券の内訳 通 貨 アメリカドル カナダドル オーストラリアドル イギリスポンド スイスフラン 香港ドル シンガポールドル ニュージーランドドル スウェーデンクローネ ノルウェークローネ デンマーククローネ イスラエルシェケル ユーロ 銘 株式 投資証券 株式 株式 投資証券 株式 投資証券 株式 株式 投資証券 株式 投資証券 株式 株式 株式 株式 株式 株式 投資証券 柄 数 組入株式 時価比率 558銘柄 24銘柄 96銘柄 56銘柄 8銘柄 100銘柄 5銘柄 36銘柄 36銘柄 1銘柄 25銘柄 2銘柄 5銘柄 33銘柄 9銘柄 12銘柄 8銘柄 235銘柄 6銘柄 97.62％ ― 100.00％ 93.21％ ― 98.95％ ― 100.00％ 96.99％ ― 96.22％ ― 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 98.93％ ― 組入 投資証券 時価比率 ― 2.38％ ― ― 6.79％ ― 1.05％ ― ― 3.01％ ― 3.78％ ― ― ― ― ― ― 1.07％ 合計金額に 対する比率 第２ 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表（デリバティブ取引等関係に関する注記）」に記載しております。 125 56.52％ 1.38％ 5.75％ 3.85％ 0.28％ 10.47％ 0.11％ 3.94％ 1.28％ 0.04％ 0.79％ 0.03％ 0.05％ 1.43％ 0.42％ 0.48％ 0.31％ 12.74％ 0.14％ 「新興国株式インデックスマザーファンド」の状況 なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。 （１）貸借対照表 ［ 平成24年1月26日現在 ］ 金 額（円） 資産の部 流動資産 預金 コール・ローン 株式 投資証券 派生商品評価勘定 未収配当金 未収利息 差入委託証拠金 流動資産合計 資産合計 負債の部 流動負債 未払解約金 流動負債合計 負債合計 純資産の部 元本等 元本 ※1 剰余金 剰余金又は欠損金（△） 元本等合計 純資産合計 負債純資産合計 （注）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月13日から翌年5月12日までであります。 285,596,161 66,228,570 12,517,424,739 123,598,583 46,637,666 13,525,326 152 123,010,487 13,176,021,684 13,176,021,684 7,760,426 7,760,426 7,760,426 9,361,956,272 3,806,304,986 13,168,261,258 13,168,261,258 13,176,021,684 （２）注記表 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） １ 有価証券の評価基準及 株式および投資証券は移動平均法、株式および投資証券以外の有価証券は個別法に基づき、以下の通 び評価方法 り原則として時価で評価しております。 （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場 （外貨建証券の場合は知りうる直近の日の最終相場）で評価しております。 （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、 および金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）または価格 提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 （3）時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認め られた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託 者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 ２ デリバティブ等の評価 （1）先物取引 基準及び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 （2）為替予約取引 個別法に基づき、原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。 ３ その他財務諸表作成の 外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理しております。 ための基本となる重要 な事項 126 （貸借対照表に関する注記） ［ 平成24年1月26日現在 ］ ※１ 期首 期首元本額 期首からの追加設定元本額 期首からの一部解約元本額 平成23年10月31日 8,529,931,787円 980,282,025円 148,257,540円 元本の内訳＊ ＦＰバランスファンド（安定型） ＦＰバランスファンド（安定成長型） ｅＭＡＸＩＳ 新興国株式インデックス ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） 三菱ＵＦＪ ＤＣ新興国株式インデックスファンド 新興国株式インデックスオープン ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス 三菱ＵＦＪ グローバル型バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） ＭＵＡＭ 全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限定） （合 計） ２ 受益権の総数 6,276,576円 42,732,885円 7,938,153,268円 9,945,628円 2,388,202円 518,388,873円 88,742,635円 101,760,173円 5,803,933円 647,764,099円 9,361,956,272円 9,361,956,272口 ３ １口当たり純資産額 （１万口当たり純資産額） 1.4066円 （14,066円） ＊ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 （金融商品に関する注記） １ 金融商品の状況に関する事項 （ 自 平成23年10月31日 至 平成24年 1月26日 ） １ 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第２ 条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定め る「運用の基本方針」に基づき行っております。 ２ 金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式および投資証券を実質的な主要投資対象としております。株式およ 係るリスク び投資証券の投資に係る価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、 流動性リスクおよびカントリーリスクに晒されております。 デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品 に関する注記）に記載しております。 ３ 金融商品に係るリスク管理体制 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しており ます。 区 ２ 分 金融商品の時価等に関する事項 区 分 ［ 平成24年1月26日現在 ］ １ 貸借対照表計上額、時価及びその差額 時価で計上しているためその差額はありません。 ２ 時価の算定方法 （1）有価証券 売買目的有価証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （2）デリバティブ取引 （デリバティブ取引等関係に関する注記）に記載しております。 （3）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額 と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 ３ 金融商品の時価等に関する事項につ 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しており いての補足説明 ます。 （有価証券関係に関する注記） 売買目的有価証券 ［ 平成24年1月26日現在 ］ 種 類 当期間の損益に含まれた評価差額(円) 株式 △628,717,128 投資証券 △17,959,633 合計 △646,676,761 （注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。 127 （デリバティブ取引等関係に関する注記） 取引の時価等に関する事項 株式関連 区 分 市場取引 種 類 株価指数先物取引 買建 合 計 ［ 平成24年1月26日現在 ］ 契 約 額 等（円） 時 価 うち1年超 （円） 440,630,700 440,630,700 ― ― 487,268,366 487,268,366 評 価 損 益 （円） 46,637,666 46,637,666 （注）時価の算定方法 １ 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時 価が発表されていない場合には、最も近い最終相場値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 ２ 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 ３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 （関連当事者との取引に関する注記） 該当事項はありません。 128 （３）附属明細表 第１ 有価証券明細表 （１）株式 通 貨 銘 柄 アメリカドル ADVANCED SEMICONDUCTOR E-ADR AMERICA MOVIL-ADR SERIES L AU OPTRONICS CORP-SPON ADR AXIS BANK LTD- GDR REG S BANCO BRADESCO-ADR BANCO DE CHILE-ADR BANCO SANTANDER-CHILE-ADR BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR CEMIG SA -SPONS ADR CENTRAIS ELETRICAS BR-SP ADR CHUNGHWA TELECOM LTD-ADR CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR CIA SIDERURGICA NACL-SP ADR COMPANHIA DE BEBIDAS-PRF ADR CPFL ENERGIA SA-ADR CREDICORP LTD DOCTOR REDDY'S LAB-ADR ECOPETROL SA-SPONSORED ADR EMPRESA NAC ELEC-CHIL-SP ADR ENERSIS S.A. -SPONS ADR FEDERAL HYDROGENERATING-ADR FIBRIA CELULOSE SA-SPON ADR GAZPROM OAO-SPON ADR GERDAU SA -SPON ADR HDFC BANK LTD-ADR HON HAI PRECISION-GDR REG S ICICI BANK LTD-SPON ADR INFOSYS LTD-SP ADR INNER MONGOLIA YITAI COAL-B ITAU UNIBANCO HLDNG-PREF ADR KB FINANCIAL GROUP INC-ADR KOREA ELEC POWER CORP-SP ADR KT CORP-SP ADR LAN AIRLINES SA-SPON ADR LARSEN & TOUBRO-GDR REG S LG DISPLAY CO LTD-ADR LUKOIL OAO-SPON ADR MAGNIT OJSC-SPON GDR REGS MAHINDRA & MAHINDRA-SPON GDR MECHEL-SPONSORED ADR MMC NORILSK NICKEL JSC-ADR MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S NOVOLIPET STEEL-GDR REG S ORASCOM CONSTRUCTION-GDR PETROLEO BRASILEIRO S.A.-ADR POSCO-ADR QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A ROSNEFT OJSC-REG S GDR ROSTELECOM-SPONSORED ADR SAMSUNG ELECTR-GDR REG S SASOL LTD-SPONSORED ADR SBERBANK-SPONSORED ADR SEVERSTAL - GDR REG S SHINHAN FINANCIAL GROUP-ADR SILICONWARE PRECISION-SP ADR SISTEMA JSFC-REG S SPONS GDR SK TELECOM CO LTD-ADR SOUTHERN COPPER CORP STATE BANK OF INDIA-SPON GDR STERLITE INDUSTRIES INDI-ADR 株式数 42,096 10,400 26,392 10,000 54,199 4,000 5,900 11,000 18,487 13,500 20,340 5,500 7,500 28,000 17,000 3,300 3,500 9,000 15,000 10,500 20,000 75,000 5,819 241,000 40,000 16,000 39,424 14,000 14,000 20,000 40,590 2,300 8,500 11,000 14,000 8,500 3,000 23,500 10,000 17,000 5,400 20,000 25,000 4,300 7,000 11,500 76,000 500 7,000 26,000 86,000 10,000 1,300 9,000 115,000 9,000 1,400 45,000 4,000 2,700 10,000 1,800 23,500 129 評 単 価 5.150000 23.580000 5.280000 20.860000 18.960000 90.080000 82.350000 58.170000 19.740000 10.160000 31.480000 61.970000 41.290000 10.510000 37.100000 29.560000 112.790000 33.210000 50.710000 46.130000 17.620000 3.510000 8.730000 12.090000 9.760000 31.730000 6.180000 35.600000 54.220000 4.998000 20.860000 37.310000 12.060000 15.370000 24.860000 26.130000 12.660000 57.900000 24.710000 13.770000 11.470000 18.650000 16.700000 128.800000 23.620000 38.600000 31.810000 93.580000 58.140000 31.670000 7.410000 29.300000 493.000000 50.250000 11.450000 13.800000 78.790000 5.450000 19.040000 14.080000 36.090000 80.950000 9.260000 価 （単位：円） 備考 額 金 額 216,794.40 245,232.00 139,349.76 208,600.00 1,027,613.04 360,320.00 485,865.00 639,870.00 364,933.38 137,160.00 640,303.20 340,835.00 309,675.00 294,280.00 630,700.00 97,548.00 394,765.00 298,890.00 760,650.00 484,365.00 352,400.00 263,250.00 50,799.87 2,913,690.00 390,400.00 507,680.00 243,640.32 498,400.00 759,080.00 99,960.00 846,707.40 85,813.00 102,510.00 169,070.00 348,040.00 222,105.00 37,980.00 1,360,650.00 247,100.00 234,090.00 61,938.00 373,000.00 417,500.00 553,840.00 165,340.00 443,900.00 2,417,560.00 46,790.00 406,980.00 823,420.00 637,260.00 293,000.00 640,900.00 452,250.00 1,316,750.00 124,200.00 110,306.00 245,250.00 76,160.00 38,016.00 360,900.00 145,710.00 217,610.00 通 貨 銘 柄 SURGUTNEFTEGAS-SP ADR TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR TATA MOTORS LTD-SPON ADR TATA STEEL LTD-GDR REG S TATNEFT-SPONSORED ADR TELE NORTE LESTE PART-ADR TELEKOMUNIK INDONESIA-SP ADR TURKCELL ILETISIM HIZMET-ADR UNITED MICROELECTRON-SP ADR URALKALI-SPON GDR-REG S VALE SA-SP ADR VTB BANK OJSC-GDR-REG S WIPRO LTD-ADR WOORI FINANCE HOLDINGS-ADR 株式数 評 58,000 30,114 15,500 22,466 12,866 2,500 2,800 22,000 150,000 15,400 58,000 71,000 18,000 2,600 単 価 9.150000 14.160000 23.260000 8.660000 34.040000 9.610000 31.210000 12.450000 2.530000 35.150000 25.040000 4.430000 11.030000 28.410000 アメリカドル 小 計 1,921,893 ― AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H AIR CHINA LTD-H ALIBABA.COM LTD ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H ANGANG STEEL CO LTD-H ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H ANTA SPORTS PRODUCTS LTD BANK OF CHINA LTD-H BANK OF COMMUNICATIONS CO-H BBMG CORPORATION-H BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H BEIJING ENTERPRISES HLDGS BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE BYD CO LTD-H CHAODA MODERN AGRICULTURE CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS CHINA BLUECHEMICAL LTD - H CHINA CITIC BANK CORP LTD-H CHINA COAL ENERGY CO-H CHINA COMMUNICATIONS CONST-H CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H CHINA CONSTRUCTION BANK-H CHINA COSCO HOLDINGS-H CHINA DONGXIANG GROUP CO CHINA EVERBRIGHT LTD CHINA GAS HOLDINGS LTD CHINA INTL MARINE CONTAINE-B CHINA LIFE INSURANCE CO-H CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H CHINA MENGNIU DAIRY CO CHINA MERCHANTS BANK-H CHINA MERCHANTS HLDGS INTL CHINA MINSHENG BANKING-H CHINA MOBILE LTD CHINA NATIONAL BUILDING MA-H CHINA OILFIELD SERVICES-H CHINA OVERSEAS LAND & INVEST CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H CHINA RAILWAY GROUP LTD-H CHINA RESOURCES CEMENT CHINA RESOURCES ENTERPRISE CHINA RESOURCES LAND LTD CHINA RESOURCES POWER HOLDIN CHINA SHANSHUI CEMENT GROUP CHINA SHENHUA ENERGY CO-H CHINA SHIPPING CONTAINER-H CHINA SHIPPING DEVELOPMENT-H 120,000 750,000 26,000 50,000 210,000 24,000 48,000 65,000 3,050,000 401,900 80,000 10,000 42,000 240,000 150,000 10,500 40,000 14,000 200,000 200,000 150,000 195,000 10,000 2,675,550 70,000 140,000 54,000 250,000 9,300 375,000 206,000 76,000 142,550 42,000 180,000 273,000 150,000 68,000 224,000 90,000 800,000 60,000 83,000 140,000 50,000 100,000 110,000 100,000 155,000 161,000 40,000 8.810000 3.760000 6.180000 8.760000 3.990000 6.460000 26.900000 8.420000 3.270000 6.020000 6.170000 3.950000 44.050000 12.520000 8.000000 22.450000 1.100000 6.290000 5.800000 4.880000 9.900000 6.910000 3.400000 6.080000 4.420000 1.370000 12.600000 3.560000 9.570000 22.150000 5.950000 21.000000 17.460000 25.400000 7.150000 76.700000 9.570000 12.640000 15.160000 25.200000 9.030000 4.920000 2.550000 5.700000 27.700000 13.920000 14.680000 5.890000 34.850000 1.820000 5.410000 価 （単位：円） 備考 額 金 額 530,700.00 426,414.24 360,530.00 194,555.56 437,958.64 24,025.00 87,388.00 273,900.00 379,500.00 541,310.00 1,452,320.00 314,530.00 198,540.00 73,866.00 33,475,231.81 (2,603,703,530) 香港ドル 130 1,057,200.00 2,820,000.00 160,680.00 438,000.00 837,900.00 155,040.00 1,291,200.00 547,300.00 9,973,500.00 2,419,438.00 493,600.00 39,500.00 1,850,100.00 3,004,800.00 1,200,000.00 235,725.00 44,000.00 88,060.00 1,160,000.00 976,000.00 1,485,000.00 1,347,450.00 34,000.00 16,267,344.00 309,400.00 191,800.00 680,400.00 890,000.00 89,001.00 8,306,250.00 1,225,700.00 1,596,000.00 2,488,923.00 1,066,800.00 1,287,000.00 20,939,100.00 1,435,500.00 859,520.00 3,395,840.00 2,268,000.00 7,224,000.00 295,200.00 211,650.00 798,000.00 1,385,000.00 1,392,000.00 1,614,800.00 589,000.00 5,401,750.00 293,020.00 216,400.00 通 貨 銘 柄 CHINA STATE CONSTRUCTION INT CHINA TAIPING INSURANCE HOLD CHINA TELECOM CORP LTD-H CHINA UNICOM HONG KONG LTD CHINA VANKE CO LTD -B CHINA YURUN FOOD GROUP LTD CITIC PACIFIC LTD CNOOC LTD COSCO PACIFIC LTD COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO CSR CORP LTD - H DATANG INTL POWER GEN CO-H DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-H DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H ENN ENERGY HOLDINGS LTD EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP FOSUN INTERNATIONAL FRANSHION PROPERTIES GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP GOME ELECTRICAL APPLIANCES GREAT WALL MOTOR COMPANY-H GUANGDONG INVESTMENT LTD GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H HENGAN INTL GROUP CO LTD HUABAO INTERNATIONAL HOLDING HUANENG POWER INTL INC-H IND & COMM BK OF CHINA-H JIANGSU EXPRESS CO LTD-H JIANGXI COPPER CO LTD-H KINGBOARD CHEMICALS HOLDINGS KUNLUN ENERGY CO LTD LENOVO GROUP LTD LONGFOR PROPERTIES NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS PARKSON RETAIL GROUP LTD PETROCHINA CO LTD-H PICC PROPERTY & CASUALTY -H PING AN INSURANCE GROUP CO-H POLY HONG KONG INVESTMENTS RENHE COMMERCIAL HOLDINGS SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD SHOUGANG FUSHAN RESOURCES GR SHUI ON LAND LTD SINOFERT HOLDINGS LTD SINO-OCEAN LAND HOLDINGS SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H SINOPHARM GROUP CO-H SOHO CHINA LTD SUN ART RETAIL GROUP LTD TENCENT HOLDINGS LTD TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO TSINGTAO BREWERY CO LTD-H WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD WEICHAI POWER CO LTD-H WUMART STORES INC-H YANZHOU COAL MINING CO-H ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC-H ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H ZTE CORP-H 株式数 150,000 26,000 670,000 284,000 84,951 90,000 50,000 770,000 80,000 188,000 80,000 200,000 5,600 168,000 52,000 240,000 93,000 380,000 400,000 40,000 40,000 310,000 60,000 116,000 60,675 39,200 40,000 120,000 86,000 2,816,350 150,000 50,000 45,000 106,000 218,000 100,000 18,000 64,000 1,041,000 100,000 86,000 90,000 354,000 32,000 300,000 50,000 54,500 28,000 67,600 20,000 130,000 24,000 30,000 150,000 140,000 43,000 72,000 30,000 335,000 36,000 70,000 70,000 50,000 100,000 31,000 240,000 52,000 38,276 131 評 単 価 6.000000 13.760000 4.210000 14.660000 8.350000 13.160000 14.380000 15.500000 10.900000 3.500000 5.170000 2.540000 25.300000 14.680000 22.550000 3.760000 4.640000 1.680000 2.520000 2.290000 17.500000 2.000000 13.380000 4.330000 7.830000 7.440000 70.200000 4.550000 4.550000 5.370000 7.560000 19.860000 26.100000 12.320000 5.900000 9.690000 5.450000 10.300000 11.320000 10.100000 59.150000 3.850000 0.920000 7.070000 4.090000 24.850000 8.040000 2.950000 2.680000 2.250000 3.900000 2.870000 18.400000 5.490000 9.990000 181.700000 23.400000 42.550000 7.510000 40.050000 17.000000 18.880000 12.620000 5.370000 17.960000 3.390000 10.780000 22.550000 価 （単位：円） 備考 額 金 額 900,000.00 357,760.00 2,820,700.00 4,163,440.00 709,340.85 1,184,400.00 719,000.00 11,935,000.00 872,000.00 658,000.00 413,600.00 508,000.00 141,680.00 2,466,240.00 1,172,600.00 902,400.00 431,520.00 638,400.00 1,008,000.00 91,600.00 700,000.00 620,000.00 802,800.00 502,280.00 475,085.25 291,648.00 2,808,000.00 546,000.00 391,300.00 15,123,799.50 1,134,000.00 993,000.00 1,174,500.00 1,305,920.00 1,286,200.00 969,000.00 98,100.00 659,200.00 11,784,120.00 1,010,000.00 5,086,900.00 346,500.00 325,680.00 226,240.00 1,227,000.00 1,242,500.00 438,180.00 82,600.00 181,168.00 45,000.00 507,000.00 68,880.00 552,000.00 823,500.00 1,398,600.00 7,813,100.00 1,684,800.00 1,276,500.00 2,515,850.00 1,441,800.00 1,190,000.00 1,321,600.00 631,000.00 537,000.00 556,760.00 813,600.00 560,560.00 863,123.80 通 貨 銘 柄 香港ドル 小 計 マレーシアリンギット AIRASIA BHD AMMB HOLDINGS BHD AXIATA GROUP BERHAD BERJAYA SPORTS TOTO BHD BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD BURSA MALAYSIA BHD CIMB GROUP HOLDINGS BHD DIGI.COM BHD GAMUDA BHD GENTING BHD GENTING MALAYSIA BHD HONG LEONG BANK BERHAD IJM CORP BHD IOI CORPORATION BHD KUALA LUMPUR KEPONG BHD LAFARGE MALAYAN CEMENT BHD MALAYAN BANKING BHD MAXIS BHD MISC BHD MMC CORP BHD PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD PETRONAS DAGANGAN BHD PETRONAS GAS BHD PPB GROUP BERHAD PUBLIC BANK BHD-FOREIGN MKT RHB CAPITAL BHD SIME DARBY BERHAD SP SETIA BHD TELEKOM MALAYSIA BHD TENAGA NASIONAL BHD UMW HOLDINGS BHD YTL CORPORATION BERHAD YTL POWER INTERNATIONAL BHD 株式数 評 単 価 25,265,952 ― 130,000 114,000 95,000 92,928 10,000 22,500 231,800 105,000 105,000 114,900 127,900 29,000 59,100 106,400 11,700 45,000 102,000 100,000 60,000 14,000 75,000 20,000 33,700 16,300 44,000 45,000 130,000 113,950 90,000 100,000 6,500 113,560 200,000 3.600000 5.790000 4.810000 4.450000 50.000000 6.940000 6.990000 3.950000 3.600000 10.900000 3.900000 11.300000 5.450000 5.440000 25.900000 6.850000 8.200000 5.690000 5.900000 2.760000 6.600000 17.500000 15.200000 17.000000 13.340000 7.270000 9.090000 3.940000 4.820000 6.100000 7.000000 1.520000 1.850000 2,664,238 ― ADVANCED INFO SERVICE-NVDR BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR BANK OF AYUDHYA PUBLIC-NVDR BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR BEC WORLD PUBLIC CO LTD-NVDR CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR CP ALL PCL-NVDR INDORAMA VENTURES PCL-NVDR IRPC PCL - NVDR KASIKORNBANK PCL-NVDR PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR PTT PCL-NVDR SIAM CEMENT PCL-NVDR SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR 23,700 75,000 23,300 6,000 100,000 150,000 98,600 60,000 650,000 70,000 63,000 81,561 40,000 22,000 65,000 149.500000 151.500000 21.600000 574.000000 41.500000 34.750000 56.250000 32.500000 4.400000 124.500000 173.000000 62.000000 326.000000 324.000000 118.000000 タイバーツ 小 計 フィリピンペソ ABOITIZ EQUITY VENTURES INC AYALA CORPORATION AYALA LAND INC BANK OF PHILIPPINE ISLANDS JOLLIBEE FOODS CORPORATION MANILA ELECTRIC COMPANY PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL SM INVESTMENTS CORP SM PRIME HOLDINGS INC 1,528,161 ― 150,000 1,920 500,000 100,000 10,200 21,400 2,500 9,400 450,000 41.500000 354.000000 17.800000 59.850000 93.000000 267.800000 2,776.000000 620.000000 14.800000 フィリピンペソ 小 計 インドネシアルピア 1,245,420 ― マレーシアリンギット 小 計 価 額 （単位：円） 備考 金 額 222,901,966.40 (2,233,477,703) 468,000.00 660,060.00 456,950.00 413,529.60 500,000.00 156,150.00 1,620,282.00 414,750.00 378,000.00 1,252,410.00 498,810.00 327,700.00 322,095.00 578,816.00 303,030.00 308,250.00 836,400.00 569,000.00 354,000.00 38,640.00 495,000.00 350,000.00 512,240.00 277,100.00 586,960.00 327,150.00 1,181,700.00 448,963.00 433,800.00 610,000.00 45,500.00 172,611.20 370,000.00 16,267,896.80 (414,994,047) タイバーツ 132 3,543,150.00 11,362,500.00 503,280.00 3,444,000.00 4,150,000.00 5,212,500.00 5,546,250.00 1,950,000.00 2,860,000.00 8,715,000.00 10,899,000.00 5,056,782.00 13,040,000.00 7,128,000.00 7,670,000.00 91,080,462.00 (225,879,545) 6,225,000.00 679,680.00 8,900,000.00 5,985,000.00 948,600.00 5,730,920.00 6,940,000.00 5,828,000.00 6,660,000.00 47,897,200.00 (86,693,932) 通 貨 銘 柄 ADARO ENERGY TBK PT ANEKA TAMBANG TBK PT ASTRA AGRO LESTARI TBK PT ASTRA INTERNATIONAL TBK PT BANK CENTRAL ASIA TBK PT BANK DANAMON INDONESIA TBK BANK MANDIRI TBK PT BANK NEGARA INDONESIA PT BANK RAKYAT INDONESIA PERSER BUMI RESOURCES TBK PT CHAROEN POKPHAND INDONESI PT GUDANG GARAM TBK PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK P INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P KALBE FARMA TBK PT PERUSAHAAN GAS NEGARA PT SEMEN GRESIK (PERSERO) PT TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK UNILEVER INDONESIA TBK PT UNITED TRACTORS TBK PT VALE INDONESIA TBK インドネシアルピア 小 計 メキシコペソ ALFA S.A.B.-A AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L ARCA CONTINENTAL SAB DE CV CEMEX SAB-CPO COCA-COLA FEMSA SAB-SER L COMPARTAMOS SAB DE CV EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1 FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH GRUPO BIMBO SAB- SERIES A GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1 GRUPO ELEKTRA SA GRUPO FINANCIERO BANORTE-O GRUPO FINANCIERO INBURSA-O GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B GRUPO MODELO S.A.B.-SER C GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A MEXICHEM SAB DE CV-* MINERA FRISCO SAB DE CV-A1 URBI DESARROLLOS URBANOS SAB WALMART DE MEXICO-SER V メキシコペソ 小 計 ブラジルレアル AES TIETE SA-PREF ALL AMERICA LATINA LOGISTICA ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTI BANCO BRADESCO SA-PREF BANCO DO BRASIL S.A. BANCO ESTADO RIO GRANDE SUL BANCO SANTANDER (BRASIL) SA BM&FBOVESPA SA BR MALLS PARTICIPACOES SA BRADESPAR SA -PREF BRASIL TELECOM SA-PREFERENCE BRASKEM SA-PREF A BRF - BRASIL FOODS SA BROOKFIELD INCORPORACOES SA CCR SA CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER 株式数 評 400,000 46,500 36,000 103,000 630,000 116,000 327,000 330,000 560,000 1,000,000 600,000 25,000 22,000 110,000 247,000 250,000 382,500 116,000 6,500 300,000 55,000 65,000 24,000 単 価 1,840.000000 1,730.000000 21,200.000000 78,000.000000 8,050.000000 4,575.000000 6,950.000000 3,700.000000 6,950.000000 2,450.000000 2,425.000000 57,500.000000 38,100.000000 17,850.000000 4,875.000000 3,575.000000 3,400.000000 11,650.000000 19,700.000000 6,900.000000 20,600.000000 28,100.000000 3,600.000000 5,751,500 ― 11,000 1,610,000 34,866 645,222 14,200 56,000 21,000 101,000 27,000 108,000 18,700 4,000 70,000 80,000 166,770 19,200 111,000 5,500 12,200 14,000 18,700 9,300 280,000 169.810000 15.380000 60.010000 8.560000 128.180000 16.030000 98.640000 90.900000 47.980000 28.690000 37.050000 1,140.530000 51.980000 27.120000 41.000000 79.500000 54.140000 622.770000 73.850000 44.980000 56.440000 19.290000 38.090000 3,437,658 ― 700 33,000 5,000 25,686 30,900 10,000 35,000 96,000 18,000 9,000 16,000 2,000 26,000 22,000 28,000 2,500 25.190000 10.100000 23.280000 32.410000 26.000000 19.740000 16.250000 10.410000 19.500000 33.800000 10.790000 14.600000 34.990000 6.000000 11.800000 17.220000 133 価 額 （単位：円） 備考 金 額 736,000,000.00 80,445,000.00 763,200,000.00 8,034,000,000.00 5,071,500,000.00 530,700,000.00 2,272,650,000.00 1,221,000,000.00 3,892,000,000.00 2,450,000,000.00 1,455,000,000.00 1,437,500,000.00 838,200,000.00 1,963,500,000.00 1,204,125,000.00 893,750,000.00 1,300,500,000.00 1,351,400,000.00 128,050,000.00 2,070,000,000.00 1,133,000,000.00 1,826,500,000.00 86,400,000.00 40,739,420,000.00 (358,506,896) 1,867,910.00 24,761,800.00 2,092,308.66 5,523,100.32 1,820,156.00 897,680.00 2,071,440.00 9,180,900.00 1,295,460.00 3,098,520.00 692,835.00 4,562,120.00 3,638,600.00 2,169,600.00 6,837,570.00 1,526,400.00 6,009,540.00 3,425,235.00 900,970.00 629,720.00 1,055,428.00 179,397.00 10,665,200.00 94,901,889.98 (565,615,264) 17,633.00 333,300.00 116,400.00 832,483.26 803,400.00 197,400.00 568,750.00 999,360.00 351,000.00 304,200.00 172,640.00 29,200.00 909,740.00 132,000.00 330,400.00 43,050.00 通 貨 銘 柄 CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B CETIP SA-BALCAO ORGANIZADO CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF CIA DE BEBIDAS DAS AME-PREF CIA DE TRANSMISSAO DE ENE-PF CIA ENERGETICA DE SP-PREF B CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF CIA HERING CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB CIA SANEAMENTO BASICO DE SP CIA SIDERURGICA NACIONAL SA CIELO SA COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO CPFL ENERGIA SA CYRELA BRAZIL REALTY SA EMP DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA DURATEX SA ECORODOVIAS INFRA E LOG SA EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA ELETROPAULO METROPOLI-PREF EMBRAER SA FIBRIA CELULOSE SA GERDAU SA-PREF HYPERMARCAS SA ITAU UNIBANCO HOLDING SA ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR JBS SA KLABIN SA-PREF LOCALIZA RENT A CAR LOJAS AMERICANAS SA-PREF LOJAS RENNER S.A. METALURGICA GERDAU SA-PREF MMX MINERACAO E METALICOS SA MRV ENGENHARIA MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS NATURA COSMETICOS SA ODONTOPREV S.A. OGX PETROLEO E GAS PARTICIPA PDG REALTY SA PETROBRAS - PETROLEO BRAS PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR PORTO SEGURO SA RAIA DROGASIL SA REDECARD SA ROSSI RESIDENCIAL SA SOUZA CRUZ SA SUZANO PAPEL E CELULOSE SA TELE NORTE LESTE PART TELE NORTE LESTE PART-PREF TELEFONICA BRASIL S.A. TELEMAR NORTE LESTE SA-PR A TIM PARTICIPACOES SA TOTVS SA TRACTEBEL ENERGIA SA ULTRAPAR PARTICIPACOES SA USINAS SIDER MINAS GER-PF A USINAS SIDERURGICAS DE MINAS VALE SA VALE SA-PREF A ブラジルレアル 小 計 株式数 評 2,000 8,000 4,500 14,000 300 3,700 2,667 7,000 8,000 5,000 9,200 13,120 7,500 1,000 20,000 10,000 14,760 12,000 6,000 6,000 20,900 1,000 7,200 7,000 68,900 104,520 5,100 34,000 6,000 22,853 7,500 8,500 15,000 6,000 5,000 6,500 7,000 68,000 39,000 63,000 100,000 900 21,000 20,000 12,000 15,000 2,500 400 24,200 12,975 300 54,377 6,000 7,500 18,000 17,000 5,200 36,000 60,000 価 24.890000 26.890000 72.140000 64.920000 55.170000 32.300000 34.090000 40.260000 37.750000 54.600000 18.130000 51.500000 27.700000 25.350000 15.900000 16.230000 9.500000 12.390000 39.390000 35.700000 11.900000 15.520000 16.470000 11.350000 35.740000 11.700000 5.900000 8.060000 27.500000 16.150000 59.160000 20.760000 7.820000 13.450000 38.780000 38.320000 29.180000 15.830000 7.090000 27.730000 25.400000 20.650000 14.000000 31.500000 9.130000 22.240000 7.790000 20.150000 16.430000 50.950000 47.270000 9.780000 30.500000 30.650000 34.440000 11.650000 17.090000 43.010000 41.580000 1,430,858 ― 134 単 価 （単位：円） 備考 額 金 額 49,780.00 215,120.00 324,630.00 908,880.00 16,551.00 119,510.00 90,918.03 281,820.00 302,000.00 273,000.00 166,796.00 675,680.00 207,750.00 25,350.00 318,000.00 162,300.00 140,220.00 148,680.00 236,340.00 214,200.00 248,710.00 15,520.00 118,584.00 79,450.00 2,462,486.00 1,222,884.00 30,090.00 274,040.00 165,000.00 369,075.95 443,700.00 176,460.00 117,300.00 80,700.00 193,900.00 249,080.00 204,260.00 1,076,440.00 276,510.00 1,746,990.00 2,540,000.00 18,585.00 294,000.00 630,000.00 109,560.00 333,600.00 19,475.00 8,060.00 397,606.00 661,076.25 14,181.00 531,807.06 183,000.00 229,875.00 619,920.00 198,050.00 88,868.00 1,548,360.00 2,494,800.00 31,490,484.55 (1,389,360,178) 通 貨 銘 柄 株式数 評 単 価 価 （単位：円） 備考 額 金 額 韓国ウォン AMOREPACIFIC CORP BS FINANCIAL GROUP INC CELLTRION INC CHEIL INDUSTRIES INC CJ CHEILJEDANG CORP DAELIM INDUSTRIAL CO LTD DAEWOO INTERNATIONAL CORP DAEWOO SECURITIES CO LTD DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE DGB FINANCIAL GROUP INC DONGBU INSURANCE CO LTD DONGKUK STEEL MILL CO LTD DOOSAN CORP DOOSAN HEAVY INDUSTRIES DOOSAN INFRACORE CO LTD E-MART CO LTD GS ENGINEERING & CONSTRUCT GS HOLDINGS HANA FINANCIAL GROUP HANKOOK TIRE CO LTD HANWHA CHEMICAL CORP HANWHA CORPORATION HONAM PETROCHEMICAL CORP HYNIX SEMICONDUCTOR INC HYOSUNG CORPORATION HYUNDAI DEPT STORE CO HYUNDAI DEVELOPMENT COMPANY HYUNDAI ENGINEERING & CONST HYUNDAI GLOVIS CO LTD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HYUNDAI HYSCO HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO HYUNDAI MIPO DOCKYARD HYUNDAI MOBIS HYUNDAI MOTOR CO HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD HYUNDAI SECURITIES CO HYUNDAI SECURITIES CO-PFD HYUNDAI STEEL CO HYUNDAI WIA CORP INDUSTRIAL BANK OF KOREA KANGWON LAND INC KB FINANCIAL GROUP INC KCC CORP KIA MOTORS CORPORATION KOREA ELECTRIC POWER CORP KOREA EXCHANGE BANK KOREA GAS CORPORATION KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO KOREA KUMHO PETROCHEMICAL CO KOREA ZINC CO LTD KOREAN AIR LINES CO LTD KT&G CORP LG CHEM LTD LG CORP LG DISPLAY CO LTD LG ELECTRONICS INC LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LG UPLUS CORP LOTTE SHOPPING CO LS CORP LS INDUSTRIAL SYSTEMS MANDO CORP MIRAE ASSET SECURITIES CO LT NCSOFT CORPORATION NHN CORP 150 15,000 3,500 1,600 500 2,000 618 18,738 4,500 7,000 450 400 1,200 3,100 5,000 1,200 1,300 2,500 12,000 3,700 4,000 2,500 600 24,000 1,200 900 1,400 2,500 750 1,800 2,500 6,000 550 3,150 6,500 700 2,000 8,500 3,421 1,800 800 3,500 5,500 12,500 60 10,500 8,000 4,000 400 3,000 650 350 800 6,000 2,150 6,100 8,500 5,471 400 11,000 600 230 250 500 300 600 2,250 135 1,021,000.000000 12,300.000000 37,800.000000 103,000.000000 296,500.000000 106,500.000000 29,900.000000 12,750.000000 26,700.000000 13,750.000000 47,600.000000 22,700.000000 151,500.000000 67,000.000000 19,100.000000 262,000.000000 100,000.000000 58,900.000000 38,100.000000 47,650.000000 28,000.000000 34,900.000000 362,500.000000 27,450.000000 59,900.000000 181,000.000000 20,850.000000 73,000.000000 203,500.000000 317,500.000000 39,600.000000 31,800.000000 124,000.000000 310,000.000000 234,000.000000 69,900.000000 69,200.000000 10,200.000000 8,950.000000 109,000.000000 132,500.000000 12,250.000000 26,150.000000 41,200.000000 320,000.000000 68,500.000000 27,050.000000 8,050.000000 42,700.000000 40,250.000000 161,000.000000 370,000.000000 47,300.000000 72,800.000000 377,500.000000 67,800.000000 28,550.000000 77,100.000000 507,000.000000 6,640.000000 375,500.000000 85,100.000000 65,100.000000 195,000.000000 36,600.000000 282,500.000000 217,000.000000 153,150,000.00 184,500,000.00 132,300,000.00 164,800,000.00 148,250,000.00 213,000,000.00 18,478,200.00 238,909,500.00 120,150,000.00 96,250,000.00 21,420,000.00 9,080,000.00 181,800,000.00 207,700,000.00 95,500,000.00 314,400,000.00 130,000,000.00 147,250,000.00 457,200,000.00 176,305,000.00 112,000,000.00 87,250,000.00 217,500,000.00 658,800,000.00 71,880,000.00 162,900,000.00 29,190,000.00 182,500,000.00 152,625,000.00 571,500,000.00 99,000,000.00 190,800,000.00 68,200,000.00 976,500,000.00 1,521,000,000.00 48,930,000.00 138,400,000.00 86,700,000.00 30,617,950.00 196,200,000.00 106,000,000.00 42,875,000.00 143,825,000.00 515,000,000.00 19,200,000.00 719,250,000.00 216,400,000.00 32,200,000.00 17,080,000.00 120,750,000.00 104,650,000.00 129,500,000.00 37,840,000.00 436,800,000.00 811,625,000.00 413,580,000.00 242,675,000.00 421,814,100.00 202,800,000.00 73,040,000.00 225,300,000.00 19,573,000.00 16,275,000.00 97,500,000.00 10,980,000.00 169,500,000.00 488,250,000.00 通 貨 銘 柄 株式数 評 OCI CO LTD ORION CORP POSCO S1 CORPORATION SAMSUNG C&T CORP SAMSUNG CARD CO SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD SAMSUNG ELECTRONICS-PREF SAMSUNG ENGINEERING CO LTD SAMSUNG FIRE & MARINE INS SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT SAMSUNG SDI CO LTD SAMSUNG SECURITIES CO LTD SAMSUNG TECHWIN CO LTD SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD SHINSEGAE CO LTD SK C&C CO LTD SK HOLDINGS CO LTD SK INNOVATION CO LTD SK TELECOM S-OIL CORPORATION WOONGJIN COWAY CO LTD WOORI INVESTMENT & SECURITIE YUHAN CORPORATION 450 300 2,650 2,500 6,900 3,000 4,000 4,650 390 1,100 1,850 5,300 1,600 2,350 2,463 1,080 17,000 234 1,200 800 2,700 900 1,700 600 8,539 582 単 価 243,500.000000 641,000.000000 421,500.000000 58,700.000000 69,100.000000 41,500.000000 88,100.000000 1,114,000.000000 680,000.000000 221,500.000000 213,000.000000 35,000.000000 84,800.000000 141,500.000000 56,600.000000 53,500.000000 43,650.000000 272,000.000000 131,000.000000 137,500.000000 168,000.000000 142,000.000000 118,500.000000 38,950.000000 13,000.000000 135,500.000000 韓国ウォン 小 計 ニュー台湾ドル ACER INC ASIA CEMENT CORP ASUSTEK COMPUTER INC CATCHER TECHNOLOGY CO LTD CATHAY FINANCIAL HOLDING CO CHANG HWA COMMERCIAL BANK CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD CHIMEI INNOLUX CORP CHINA AIRLINES LTD CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL CHINA LIFE INSURANCE CO LTD CHINA PETROCHEMICAL DEV CORP CHINA STEEL CORP CHINATRUST FINANCIAL HOLDING CLEVO COMPANY COMPAL ELECTRONICS DELTA ELECTRONICS INC E INK HOLDINGS INC E.SUN FINANCIAL HOLDING CO EPISTAR CORP EVA AIRWAYS CORP EVERGREEN MARINE FAR EASTERN DEPARTMENT STORE FAR EASTERN NEW CENTURY CORP FAR EASTONE TELECOMM CO LTD FARGLORY LAND DEVELOPMENT CO FENG HSIN IRON & STEEL CO FIRST FINANCIAL HOLDING CO FORMOSA CHEMICALS & FIBRE FORMOSA PETROCHEMICAL CORP FORMOSA PLASTICS CORP FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD FUBON FINANCIAL HOLDING CO HIWIN TECHNOLOGIES CORP HON HAI PRECISION INDUSTRY HTC CORP HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C INVENTEC CORP KGI SECURITIES CO LTD 328,476 ― 113,168 47,277 24,774 25,000 332,274 174,400 91,200 220,112 180,000 615,255 109,500 110,000 608,093 495,446 8,403 231,775 102,220 48,000 235,400 40,000 132,000 153,999 68,900 135,350 108,000 8,000 7,000 146,677 161,000 81,150 190,000 30,762 181,529 10,300 319,124 30,744 179,598 29,400 265,148 37.850000 35.100000 230.000000 167.500000 32.150000 15.900000 67.900000 13.000000 13.750000 8.120000 24.650000 32.100000 28.950000 17.750000 48.500000 32.000000 79.900000 38.550000 12.700000 67.600000 19.450000 16.300000 38.400000 36.500000 55.300000 52.000000 48.100000 17.150000 82.000000 91.000000 84.700000 101.500000 30.950000 239.500000 87.700000 488.500000 16.200000 11.750000 11.200000 136 価 額 （単位：円） 備考 金 額 109,575,000.00 192,300,000.00 1,116,975,000.00 146,750,000.00 476,790,000.00 124,500,000.00 352,400,000.00 5,180,100,000.00 265,200,000.00 243,650,000.00 394,050,000.00 185,500,000.00 135,680,000.00 332,525,000.00 139,405,800.00 57,780,000.00 742,050,000.00 63,648,000.00 157,200,000.00 110,000,000.00 453,600,000.00 127,800,000.00 201,450,000.00 23,370,000.00 111,007,000.00 78,861,000.00 26,169,384,550.00 (1,818,772,226) 4,283,408.80 1,659,422.70 5,698,020.00 4,187,500.00 10,682,609.10 2,772,960.00 6,192,480.00 2,861,456.00 2,475,000.00 4,995,870.60 2,699,175.00 3,531,000.00 17,604,292.35 8,794,166.50 407,545.50 7,416,800.00 8,167,378.00 1,850,400.00 2,989,580.00 2,704,000.00 2,567,400.00 2,510,183.70 2,645,760.00 4,940,275.00 5,972,400.00 416,000.00 336,700.00 2,515,510.55 13,202,000.00 7,384,650.00 16,093,000.00 3,122,343.00 5,618,322.55 2,466,850.00 27,987,174.80 15,018,444.00 2,909,487.60 345,450.00 2,969,657.60 通 貨 銘 柄 KINSUS INTERCONNECT TECH LARGAN PRECISION CO LTD LITE-ON TECHNOLOGY CORP MACRONIX INTERNATIONAL MEDIATEK INC MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT MSTAR SEMICONDUCTOR INC NAN YA PLASTICS CORP NOVATEK MICROELECTRONICS COR PEGATRON CORP POU CHEN POWERTECH TECHNOLOGY INC PRESIDENT CHAIN STORE CORP QUANTA COMPUTER INC RICHTEK TECHNOLOGY CORP RUENTEX INDUSTRIES LTD SHIN KONG FINANCIAL HOLDING SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP TAISHIN FINANCIAL HOLDING TAIWAN CEMENT TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL TAIWAN FERTILIZER CO LTD TAIWAN GLASS IND CORP TAIWAN MOBILE CO LTD TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TATUNG CO LTD TPK HOLDING CO LTD TRIPOD TECHNOLOGY CORP TSRC CORP U-MING MARINE TRANSPORT CORP UNIMICRON TECHNOLOGY CORP UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO WALSIN LIHWA CORP WINTEK CORP WISTRON CORP WPG HOLDINGS LTD YUANTA FINANCIAL HOLDING CO YULON MOTOR COMPANY ニュー台湾ドル 小 計 インドルピー ADANI ENTERPRISES LTD AMBUJA CEMENTS LTD ASIAN PAINTS LTD BAJAJ AUTO LTD BHARAT HEAVY ELECTRICALS BHARTI AIRTEL LTD CIPLA LTD COAL INDIA LTD GAIL INDIA LTD HERO MOTOCORP LTD HINDALCO INDUSTRIES LTD HINDUSTAN UNILEVER LTD HOUSING DEVELOPMENT FINANCE INFOSYS LTD INFRASTRUCTURE DEV FINANCE ITC LTD JINDAL STEEL & POWER LTD KOTAK MAHINDRA BANK LTD NTPC LTD OIL & NATURAL GAS CORP LTD POWER GRID CORP OF INDIA LTD SESA GOA LTD SHRIRAM TRANSPORT FINANCE SUN PHARMACEUTICAL INDUS TATA CONSULTANCY SVCS LTD 株式数 評 25,000 6,020 57,570 180,000 45,042 270,300 25,320 223,750 8,000 136,976 150,500 36,300 30,000 92,150 4,200 35,000 100,000 16,500 299,341 68,137 305,363 155,706 190,800 70,000 66,000 96,400 930,000 18,959 4,200 27,750 60,000 7,000 35,000 143,948 190,000 76,994 61,756 65,400 436,909 13,000 価 84.000000 589.000000 36.400000 12.200000 263.000000 19.000000 175.000000 63.100000 86.000000 35.550000 26.000000 67.500000 162.000000 65.300000 159.000000 53.800000 8.530000 196.000000 8.720000 75.600000 10.150000 36.250000 17.900000 72.400000 32.100000 91.700000 76.700000 8.060000 385.500000 84.300000 74.100000 44.650000 37.050000 45.600000 9.300000 22.350000 42.000000 37.650000 15.650000 54.700000 10,816,269 ― 13,000 60,000 2,000 5,000 22,500 30,000 25,000 20,000 15,000 3,500 55,000 30,000 44,000 4,500 50,000 65,000 13,000 13,000 45,000 30,000 70,000 35,000 10,000 15,000 14,000 399.900000 161.300000 2,848.450000 1,587.850000 282.450000 359.300000 342.300000 342.900000 366.150000 1,853.900000 142.050000 393.550000 709.200000 2,665.800000 129.550000 206.050000 540.550000 495.550000 174.750000 272.550000 100.850000 200.700000 582.400000 517.300000 1,098.000000 137 単 価 額 （単位：円） 備考 金 額 2,100,000.00 3,545,780.00 2,095,548.00 2,196,000.00 11,846,046.00 5,135,700.00 4,431,000.00 14,118,625.00 688,000.00 4,869,496.80 3,913,000.00 2,450,250.00 4,860,000.00 6,017,395.00 667,800.00 1,883,000.00 853,000.00 3,234,000.00 2,610,253.52 5,151,157.20 3,099,434.45 5,644,342.50 3,415,320.00 5,068,000.00 2,118,600.00 8,839,880.00 71,331,000.00 152,809.54 1,619,100.00 2,339,325.00 4,446,000.00 312,550.00 1,296,750.00 6,564,028.80 1,767,000.00 1,720,815.90 2,593,752.00 2,462,310.00 6,837,625.85 711,100.00 436,000,468.91 (1,133,601,219) 5,198,700.00 9,678,000.00 5,696,900.00 7,939,250.00 6,355,125.00 10,779,000.00 8,557,500.00 6,858,000.00 5,492,250.00 6,488,650.00 7,812,750.00 11,806,500.00 31,204,800.00 11,996,100.00 6,477,500.00 13,393,250.00 7,027,150.00 6,442,150.00 7,863,750.00 8,176,500.00 7,059,500.00 7,024,500.00 5,824,000.00 7,759,500.00 15,372,000.00 通 貨 銘 柄 TATA POWER CO LTD 株式数 評 75,000 価 105.450000 インドルピー 小 計 チェココルナ CEZ AS KOMERCNI BANKA AS TELEFONICA CZECH REPUBLIC AS 764,500 ― 5,000 1,000 4,600 751.000000 3,560.000000 379.000000 チェココルナ 小 計 ハンガリーフォリント MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICA MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL OTP BANK PLC RICHTER GEDEON NYRT 10,600 ― 35,000 1,000 7,400 1,150 550.000000 18,860.000000 3,840.000000 36,020.000000 ハンガリーフォリント 小 計 ポーランドズロチ ASSECO POLAND SA BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA BANK PEKAO SA BRE BANK SA CYFROWY POLSAT SA GLOBE TRADE CENTRE SA JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S KERNEL HOLDING SA KGHM POLSKA MIEDZ SA PGE SA PKO BANK POLSKI SA POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE TAURON POLSKA ENERGIA SA TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA TVN SA 44,550 ― 700 500 7,500 1,000 1,200 35,000 3,000 3,500 7,000 39,500 34,000 11,500 80,200 2,000 60,000 29,000 1,700 48.490000 70.500000 149.900000 281.900000 12.790000 9.510000 97.000000 67.100000 128.500000 20.480000 33.700000 37.000000 3.660000 323.900000 5.310000 17.650000 10.200000 317,300 ― 10,400 32,000 3,500 4,400 18,900 4,260 9,300 25,000 15,000 13,000 20,000 6,000 110,000 33,000 22,000 23,000 10,000 25,000 3,000 10,000 65,000 3,430 50,000 74,000 17,500 8,000 55,900 4,500 17,200 15,000 20,000 21,500 146.500000 36.300000 183.560000 543.050000 340.160000 68.000000 99.450000 34.780000 85.900000 164.480000 44.950000 187.510000 22.200000 123.700000 90.810000 174.490000 133.500000 48.080000 527.000000 83.990000 21.330000 179.100000 17.750000 135.000000 382.000000 153.870000 13.450000 45.170000 27.800000 123.070000 63.000000 29.250000 ポーランドズロチ 小 計 南アフリカランド ABSA GROUP LTD AFRICAN BANK INVESTMENTS LTD AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD ANGLOGOLD ASHANTI LTD ARCELORMITTAL SOUTH AFRICA ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT AVENG LTD BARLOWORLD LTD BIDVEST GROUP LTD DISCOVERY HOLDINGS LTD EXXARO RESOURCES LTD FIRSTRAND LTD GOLD FIELDS LTD HARMONY GOLD MINING CO LTD IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD IMPERIAL HOLDINGS LTD INVESTEC LTD KUMBA IRON ORE LTD LIBERTY HOLDINGS LTD LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN MASSMART HOLDINGS LTD MMI HOLDINGS LTD MTN GROUP LTD NASPERS LTD-N SHS NEDBANK GROUP LTD NETCARE LTD PICK N PAY STORES LTD PRETORIA PORTLAND CEMENT CO REMGRO LTD REUNERT LTD RMB HOLDINGS LTD 138 単 価 額 （単位：円） 備考 金 額 7,908,750.00 236,192,075.00 (370,821,557) 3,755,000.00 3,560,000.00 1,743,400.00 9,058,400.00 (36,505,352) 19,250,000.00 18,860,000.00 28,416,000.00 41,423,000.00 107,949,000.00 (36,972,532) 33,943.00 35,250.00 1,124,250.00 281,900.00 15,348.00 332,850.00 291,000.00 234,850.00 899,500.00 808,960.00 1,145,800.00 425,500.00 293,532.00 647,800.00 318,600.00 511,850.00 17,340.00 7,418,273.00 (176,999,993) 1,523,600.00 1,161,600.00 642,460.00 2,389,420.00 6,429,024.00 289,680.00 924,885.00 869,500.00 1,288,500.00 2,138,240.00 899,000.00 1,125,060.00 2,442,000.00 4,082,100.00 1,997,820.00 4,013,270.00 1,335,000.00 1,202,000.00 1,581,000.00 839,900.00 1,386,450.00 614,313.00 887,500.00 9,990,000.00 6,685,000.00 1,230,960.00 751,855.00 203,265.00 478,160.00 1,846,050.00 1,260,000.00 628,875.00 通 貨 銘 柄 評 株式数 21,500 100,000 22,700 14,500 23,000 8,000 51,834 68,147 22,000 11,000 10,300 29,200 16,400 39,000 価 14.700000 29.890000 26.380000 393.600000 131.280000 111.000000 105.300000 24.900000 28.750000 108.800000 251.220000 78.500000 92.350000 42.280000 1,187,371 ― AKBANK T.A.S. ANADOLU EFES BIRACILIK VE ARCELIK AS BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS ENKA INSAAT VE SANAYI AS EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK HACI OMER SABANCI HOLDING KOC HOLDING AS TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE TURK HAVA YOLLARI AO TURK TELEKOMUNIKASYON AS TURKIYE GARANTI BANKASI TURKIYE HALK BANKASI TURKIYE IS BANKASI-C TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D YAPI VE KREDI BANKASI 43,666 7,000 35,000 3,200 13,888 70,000 20,000 27,000 5,500 6,856 18,000 123,000 24,000 57,726 11,000 40,000 6.500000 23.350000 7.280000 55.250000 4.740000 3.590000 6.100000 6.420000 38.300000 2.200000 7.520000 6.280000 11.100000 3.590000 2.620000 3.100000 トルコリラ 小 計 505,836 ― 57,220,582 ― RMI HOLDINGS SANLAM LTD SAPPI LIMITED SASOL LTD SHOPRITE HOLDINGS LTD SPAR GROUP LIMITED/THE STANDARD BANK GROUP LTD STEINHOFF INTL HOLDINGS LTD TELKOM SA LTD THE FOSCHINI GROUP LTD TIGER BRANDS LTD TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD VODACOM GROUP LTD WOOLWORTHS HOLDINGS LTD 南アフリカランド 小 計 単 価 （単位：円） 備考 額 金 額 316,050.00 2,989,000.00 598,826.00 5,707,200.00 3,019,440.00 888,000.00 5,458,120.20 1,696,860.30 632,500.00 1,196,800.00 2,587,566.00 2,292,200.00 1,514,540.00 1,648,920.00 93,682,509.50 (925,583,193) トルコリラ 合 計 283,829.00 163,450.00 254,800.00 176,800.00 65,829.12 251,300.00 122,000.00 173,340.00 210,650.00 15,083.20 135,360.00 772,440.00 266,400.00 207,236.34 28,820.00 124,000.00 3,251,337.66 (139,937,572) 12,517,424,739 (12,517,424,739) （注１）通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 （注２）合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 （２）株式以外の有価証券 （単位：円） 通 貨 種 類 銘 柄 アメリカドル 投資証券 ISHARES MSCI INDIA ETF 口数（口） 評 131,600.00 投資証券 小 計 131,600.00 アメリカドル 小 計 ユーロ 投資証券 LYXOR ETF MSCI INDIA 131,600.00 59,000.00 投資証券 小 計 59,000.00 ユーロ 小 計 59,000.00 合 計 ― （注１）通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 （注２）合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 139 価 額 794,864.00 794,864.00 (61,824,521) 794,864.00 (61,824,521) 606,520.00 606,520.00 (61,774,062) 606,520.00 (61,774,062) 123,598,583 (123,598,583) 備 考 外貨建有価証券の内訳 通 貨 アメリカドル 香港ドル マレーシアリンギット タイバーツ フィリピンペソ インドネシアルピア メキシコペソ ブラジルレアル 韓国ウォン ニュー台湾ドル インドルピー チェココルナ ハンガリーフォリント ポーランドズロチ 南アフリカランド トルコリラ ユーロ 銘 株式 投資証券 株式 株式 株式 株式 株式 株式 株式 株式 株式 株式 株式 株式 株式 株式 株式 投資証券 柄 数 組入株式 時価比率 77銘柄 1銘柄 119銘柄 33銘柄 15銘柄 9銘柄 23銘柄 23銘柄 75銘柄 93銘柄 79銘柄 26銘柄 3銘柄 4銘柄 17銘柄 46銘柄 16銘柄 1銘柄 97.68％ ― 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ ― 組入 投資証券 時価比率 ― 2.32％ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 100.00％ 合計金額に 対する比率 第２ 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表（デリバティブ取引等関係に関する注記）」に記載しております。 140 20.60％ 0.49％ 17.67％ 3.28％ 1.79％ 0.69％ 2.84％ 4.47％ 10.99％ 14.39％ 8.97％ 2.93％ 0.29％ 0.29％ 1.40％ 7.32％ 1.11％ 0.49％ 「日本債券インデックスマザーファンド」の状況 なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。 （１）貸借対照表 ［ 平成24年1月26日現在 ］ 金 額（円） 資産の部 流動資産 コール・ローン 国債証券 地方債証券 特殊債券 社債券 未収入金 未収利息 前払費用 流動資産合計 資産合計 負債の部 流動負債 未払金 未払解約金 流動負債合計 負債合計 純資産の部 元本等 元本 ※1 剰余金 剰余金又は欠損金（△） 元本等合計 純資産合計 負債純資産合計 （注）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月13日から翌年5月12日までであります。 562,278,274 147,150,201,470 12,880,354,661 18,845,185,595 14,729,096,240 41,827,200 723,289,608 39,680,716 194,971,913,764 194,971,913,764 492,705,080 1,088,245 493,793,325 493,793,325 165,752,517,161 28,725,603,278 194,478,120,439 194,478,120,439 194,971,913,764 （２）注記表 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） １ 有価証券の評価基準及 有価証券は個別法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 び評価方法 （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場 で評価しております。 （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、 および金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）または価格 提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 （3）時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認め られた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託 者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 141 （貸借対照表に関する注記） ［ 平成24年1月26日現在 ］ ※１ 期首 期首元本額 期首からの追加設定元本額 期首からの一部解約元本額 平成23年10月31日 166,666,593,489円 7,162,432,122円 8,076,508,450円 元本の内訳＊ ファンド・マネジャー（国内債券） ｅＭＡＸＩＳ 国内債券インデックス ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） 三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限定） ＭＵＡＭ 日本債券インデックスファンド（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ５０型（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ７５型（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４５型（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ グローバル型バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ 三菱ＵＦＪ 日本債券インデックスファンドＶＡ 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞日本債券インデックスファンド 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定型） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定成長型） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（成長型） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型） （合 計） ２ 受益権の総数 333,287,751円 1,138,280,497円 10,721,718円 5,619,996円 49,821,510,227円 18,551,251,016円 3,596,945,069円 8,645,315,695円 23,966,278,594円 19,953,801,860円 6,152,577,920円 4,371,960,448円 1,017,916,468円 487,416,262円 7,610,913,891円 3,573,639,303円 9,553,005円 318,163,539円 398,280,189円 327,691,684円 282,582,294円 199,240,964円 1,311,724,842円 2,937,850,064円 1,334,409,347円 1,886,423,918円 1,405,800,511円 1,602,197,949円 2,762,611,045円 1,181,579,869円 556,971,226円 165,752,517,161円 165,752,517,161口 ３ １口当たり純資産額 （１万口当たり純資産額） 1.1733円 （11,733円） ＊ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 （金融商品に関する注記） １ 金融商品の状況に関する事項 （ 自 平成23年10月31日 至 平成24年 1月26日 ） １ 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第２ 条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定め る「運用の基本方針」に基づき行っております。 ２ 金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、公社債を実質的な主要投資対象としております。公社債の投資に係る価 係るリスク 格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 ３ 金融商品に係るリスク管理体制 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しており ます。 区 ２ 分 金融商品の時価等に関する事項 区 分 ［ 平成24年1月26日現在 ］ １ 貸借対照表計上額、時価及びその差額 時価で計上しているためその差額はありません。 ２ 時価の算定方法 （1）有価証券 売買目的有価証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （2）デリバティブ取引 該当事項はありません。 （3）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額 と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 ３ 金融商品の時価等に関する事項につ 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しており いての補足説明 ます。 142 （有価証券関係に関する注記） 売買目的有価証券 ［ 平成24年1月26日現在 ］ 種 類 当期間の損益に含まれた評価差額(円) 国債証券 983,168,280 地方債証券 69,353,220 特殊債券 108,268,880 社債券 △181,388,960 合計 979,401,420 （注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。 （デリバティブ取引等関係に関する注記） 取引の時価等に関する事項 該当事項はありません。 （関連当事者との取引に関する注記） 該当事項はありません。 143 （３）附属明細表 第１ 有価証券明細表 （１）株式 該当事項はありません。 （２）株式以外の有価証券 種 類 国債証券 銘 柄 券面総額 6,005,000,000 6,460,000,000 235,000,000 350,000,000 333,000,000 282,000,000 6,828,000,000 4,440,000,000 3,135,000,000 2,720,000,000 3,353,000,000 2,968,000,000 3,802,000,000 3,389,000,000 2,368,000,000 3,435,000,000 3,235,000,000 3,538,000,000 4,117,000,000 2,561,000,000 1,978,000,000 1,735,000,000 1,326,000,000 1,203,000,000 2,094,000,000 1,516,000,000 1,275,000,000 1,633,000,000 1,425,000,000 1,477,000,000 1,890,000,000 1,509,000,000 1,570,000,000 2,134,000,000 2,528,000,000 1,320,000,000 1,647,000,000 2,014,000,000 2,218,000,000 765,000,000 76,000,000 98,000,000 117,000,000 127,000,000 108,000,000 169,000,000 142,000,000 117,000,000 116,000,000 185,000,000 137,000,000 170,000,000 160,000,000 233,000,000 246,000,000 207,000,000 177,000,000 257,000,000 203,000,000 197,000,000 189,000,000 220,000,000 第７１回利付国債（５年） 第７２回利付国債（５年） 第１回利付国債（４０年） 第２回利付国債（４０年） 第３回利付国債（４０年） 第４回利付国債（４０年） 第２５３回利付国債（１０年） 第２５６回利付国債（１０年） 第２５９回利付国債（１０年） 第２６２回利付国債（１０年） 第２６３回利付国債（１０年） 第２６５回利付国債（１０年） 第２６８回利付国債（１０年） 第２７０回利付国債（１０年） 第２７３回利付国債（１０年） 第２７６回利付国債（１０年） 第２７９回利付国債（１０年） 第２８１回利付国債（１０年） 第２８３回利付国債（１０年） 第２８４回利付国債（１０年） 第２８５回利付国債（１０年） 第２８７回利付国債（１０年） 第２８８回利付国債（１０年） 第２８９回利付国債（１０年） 第２９２回利付国債（１０年） 第２９３回利付国債（１０年） 第２９６回利付国債（１０年） 第２９７回利付国債（１０年） 第３００回利付国債（１０年） 第３０１回利付国債（１０年） 第３０３回利付国債（１０年） 第３０５回利付国債（１０年） 第３０６回利付国債（１０年） 第３０８回利付国債（１０年） 第３１０回利付国債（１０年） 第３１２回利付国債（１０年） 第３１３回利付国債（１０年） 第３１５回利付国債（１０年） 第３１７回利付国債（１０年） 第３１９回利付国債（１０年） 第１回利付国債（３０年） 第２回利付国債（３０年） 第３回利付国債（３０年） 第４回利付国債（３０年） 第５回利付国債（３０年） 第６回利付国債（３０年） 第７回利付国債（３０年） 第８回利付国債（３０年） 第９回利付国債（３０年） 第１０回利付国債（３０年） 第１１回利付国債（３０年） 第１２回利付国債（３０年） 第１３回利付国債（３０年） 第１４回利付国債（３０年） 第１５回利付国債（３０年） 第１６回利付国債（３０年） 第１７回利付国債（３０年） 第１８回利付国債（３０年） 第１９回利付国債（３０年） 第２０回利付国債（３０年） 第２１回利付国債（３０年） 第２２回利付国債（３０年） 144 （単位：円） 評 価 額 備考 6,085,046,650 6,583,127,600 254,982,050 360,685,500 341,494,830 287,747,160 6,992,896,200 4,546,426,800 3,225,946,350 2,833,043,200 3,479,240,450 3,079,537,440 3,955,182,580 3,510,732,880 2,474,631,040 3,611,318,550 3,462,226,400 3,799,033,640 4,396,297,280 2,729,667,460 2,113,136,960 1,875,101,250 1,420,994,640 1,277,237,130 2,250,170,520 1,640,448,440 1,356,013,500 1,726,783,190 1,517,368,500 1,572,089,260 1,996,010,100 1,579,606,110 1,653,272,800 2,225,697,980 2,567,790,720 1,359,850,800 1,706,901,390 2,064,490,980 2,248,342,240 773,613,900 89,157,120 108,905,440 128,048,310 151,190,960 116,268,480 187,637,320 155,090,980 117,622,440 108,462,320 162,807,400 134,883,350 179,197,000 165,673,600 258,397,000 277,232,160 233,305,560 196,280,610 280,042,620 221,158,350 221,888,980 205,643,340 247,783,800 種 類 銘 柄 第２３回利付国債（３０年） 第２４回利付国債（３０年） 第２５回利付国債（３０年） 第２６回利付国債（３０年） 第２７回利付国債（３０年） 第２８回利付国債（３０年） 第２９回利付国債（３０年） 第３０回利付国債（３０年） 第３１回利付国債（３０年） 第３２回利付国債（３０年） 第３３回利付国債（３０年） 第３４回利付国債（３０年） 第３５回利付国債（３０年） 第３０回利付国債（２０年） 第３２回利付国債（２０年） 第３３回利付国債（２０年） 第３５回利付国債（２０年） 第３６回利付国債（２０年） 第３８回利付国債（２０年） 第４０回利付国債（２０年） 第４２回利付国債（２０年） 第４３回利付国債（２０年） 第４４回利付国債（２０年） 第４７回利付国債（２０年） 第４８回利付国債（２０年） 第４９回利付国債（２０年） 第５１回利付国債（２０年） 第５２回利付国債（２０年） 第５４回利付国債（２０年） 第５５回利付国債（２０年） 第５６回利付国債（２０年） 第５８回利付国債（２０年） 第５９回利付国債（２０年） 第６１回利付国債（２０年） 第６３回利付国債（２０年） 第６４回利付国債（２０年） 第６５回利付国債（２０年） 第６８回利付国債（２０年） 第７０回利付国債（２０年） 第７２回利付国債（２０年） 第７４回利付国債（２０年） 第７５回利付国債（２０年） 第８０回利付国債（２０年） 第８２回利付国債（２０年） 第８３回利付国債（２０年） 第８６回利付国債（２０年） 第８８回利付国債（２０年） 第９１回利付国債（２０年） 第９２回利付国債（２０年） 第９４回利付国債（２０年） 第９５回利付国債（２０年） 第９７回利付国債（２０年） 第９９回利付国債（２０年） 第１０１回利付国債（２０年） 第１０２回利付国債（２０年） 第１０６回利付国債（２０年） 第１０７回利付国債（２０年） 第１１０回利付国債（２０年） 第１１１回利付国債（２０年） 第１１３回利付国債（２０年） 第１１５回利付国債（２０年） 第１１６回利付国債（２０年） 第１１８回利付国債（２０年） 第１２１回利付国債（２０年） 第１２３回利付国債（２０年） 第１２５回利付国債（２０年） 第１２８回利付国債（２０年） 第１３０回利付国債（２０年） 第１３２回利付国債（２０年） 券面総額 149,000,000 196,000,000 237,000,000 454,000,000 431,000,000 501,000,000 465,000,000 656,000,000 631,000,000 695,000,000 721,000,000 759,000,000 604,000,000 876,000,000 77,000,000 36,000,000 117,000,000 201,000,000 400,000,000 601,000,000 869,000,000 94,000,000 480,000,000 114,000,000 209,000,000 515,000,000 200,000,000 214,000,000 480,000,000 291,000,000 444,000,000 162,000,000 589,000,000 289,000,000 442,000,000 441,000,000 333,000,000 686,000,000 522,000,000 404,000,000 528,000,000 705,000,000 545,000,000 645,000,000 791,000,000 735,000,000 556,000,000 839,000,000 711,000,000 775,000,000 677,000,000 798,000,000 775,000,000 743,000,000 897,000,000 781,000,000 822,000,000 831,000,000 949,000,000 807,000,000 849,000,000 1,047,000,000 971,000,000 984,000,000 873,000,000 774,000,000 619,000,000 985,000,000 347,000,000 145 （単位：円） 価 額 備考 167,954,290 220,923,360 257,585,820 502,437,260 485,624,940 565,333,410 515,229,300 712,540,640 671,384,000 753,560,700 733,689,600 804,714,570 612,546,600 985,316,040 87,780,000 41,760,720 134,601,480 229,992,240 453,836,000 670,259,240 992,267,650 109,784,480 546,681,600 127,152,180 238,481,540 570,058,650 219,420,000 236,669,020 535,425,600 319,096,050 486,681,720 175,761,900 626,395,610 285,849,900 473,536,700 476,407,890 359,486,820 761,871,600 591,123,240 443,406,160 578,767,200 771,721,200 595,717,700 703,946,550 861,873,600 818,349,000 618,127,440 931,843,740 769,934,790 837,503,750 748,904,170 870,953,160 834,109,250 830,391,660 1,001,850,330 848,134,760 879,556,440 888,056,460 1,027,140,660 860,132,880 916,648,320 1,129,723,470 1,016,064,110 1,013,283,840 925,563,330 833,474,160 635,657,290 995,096,250 344,185,830 評 種 類 銘 柄 券面総額 139,406,000,000 20,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 120,000,000 70,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 115,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 20,000,000 115,000,000 100,000,000 50,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 120,700,000 100,000,000 110,000,000 100,000,000 20,000,000 40,000,000 100,000,000 80,000,000 80,000,000 100,000,000 115,700,000 10,000,000 140,450,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 70,200,000 100,000,000 50,000,000 120,000,000 30,000,000 100,000,000 30,000,000 10,000,000 100,000,000 71,600,000 100,000,000 20,000,000 110,000,000 130,680,000 100,000,000 140,000,000 100,000,000 100,000,000 50,000,000 70,000,000 41,300,000 66,900,000 14,500,000 100,000,000 11,000,000 国債証券 小計 地方債証券 第１回東京都公募公債（２０年） 第８回東京都公募公債（３０年） 第２０回東京都公募公債（２０年） 第２１回東京都公募公債（２０年） 第２２回東京都公募公債（２０年） 第２４回東京都公募公債（２０年） 第２６回東京都公募公債（５年） 第６０４回東京都公募公債 第６１１回東京都公募公債 第６１５回東京都公募公債 第６１８回東京都公募公債 第６１９回東京都公募公債 第６２４回東京都公募公債 第６２６回東京都公募公債 第６３０回東京都公募公債 第６３２回東京都公募公債 第６３６回東京都公募公債 第６５１回東京都公募公債 第６６６回東京都公募公債 第６６９回東京都公募公債 第６７８回東京都公募公債 第６８０回東京都公募公債 第６８４回東京都公募公債 第６８５回東京都公募公債 第６９１回東京都公募公債 平成１５年度第８回北海道公募公債 平成１６年度第３回北海道公募公債 平成１７年度第１回北海道公募公債 平成１８年度第６回北海道公募公債 平成１９年度第４回北海道公募公債 平成２０年度第６回北海道公募公債 第１回神奈川県公募公債（２０年） 第２回神奈川県公募公債（２０年） 第２回神奈川県公募公債（３０年） 第３回神奈川県公募公債（２０年） 第１３９回神奈川県公募公債 第１５２回神奈川県公募公債 第１６２回神奈川県公募公債 第１７０回神奈川県公募公債 第４６回大阪府公募公債 第２５６回大阪府公募公債 第２５８回大阪府公募公債 第２７０回大阪府公募公債 第２７１回大阪府公募公債 第２８１回大阪府公募公債 第２８５回大阪府公募公債 第３００回大阪府公募公債 第３０６回大阪府公募公債 第３１３回大阪府公募公債 第３１４回大阪府公募公債 第３２６回大阪府公募公債 第３３１回大阪府公募公債 第３３２回大阪府公募公債 平成１５年度第３回京都府公募公債 平成２１年度第５回京都府公募公債 平成２２年度第５回京都府公募公債 平成２３年度第１回京都府公募公債 平成１５年度第６回兵庫県公募公債 平成１６年度第１回兵庫県公募公債 平成１７年度第８回兵庫県公募公債 平成１７年度第９回兵庫県公募公債 平成２０年度第５回兵庫県公募公債 平成２１年度第３回兵庫県公募公債 平成１８年度第２回静岡県公募公債 平成１９年度第１回静岡県公募公債 平成２０年度第１回静岡県公募公債 平成２０年度第４回静岡県公募公債 平成２０年度第５回静岡県公募公債 146 （単位：円） 評 価 額 備考 147,150,201,470 20,681,200 82,844,800 84,123,200 85,204,000 122,588,400 71,864,800 100,235,000 102,505,000 103,876,000 103,433,000 118,966,350 103,947,000 104,084,000 104,666,000 105,057,000 106,797,000 21,463,800 122,376,100 105,785,000 53,495,000 104,816,000 104,752,000 103,496,000 102,435,000 102,889,000 123,280,566 103,141,000 113,685,000 107,428,000 21,550,600 42,730,800 113,895,000 88,127,200 92,861,600 108,256,000 123,229,756 10,601,400 150,062,398 104,597,000 101,959,000 101,276,000 102,234,000 103,184,000 72,675,954 103,626,000 52,139,000 128,020,800 32,145,600 106,449,000 32,197,500 10,665,900 104,595,000 75,753,516 102,492,000 20,896,200 113,269,200 131,362,149 102,293,000 143,869,600 103,713,000 104,637,000 54,113,000 74,508,700 44,244,690 71,577,648 15,561,545 106,888,000 11,716,540 種 類 銘 柄 平成２１年度第４回静岡県公募公債 平成２２年度第６回静岡県公募公債 平成２３年度第２回静岡県公募公債 平成２３年度第５回静岡県公募公債 平成１８年度第４回愛知県公募公債 平成２２年度第１回愛知県公募公債 平成２２年度第１６回愛知県公募公債 平成２２年度第１９回愛知県公募公債 平成２３年度第７回愛知県公募公債 平成１８年度第４回広島県公募公債 平成１６年度第２回埼玉県公募公債 平成１６年度第５回埼玉県公募公債 平成１８年度第３回埼玉県公募公債 平成１８年度第５回埼玉県公募公債 平成１８年度第７回埼玉県公募公債 平成１９年度第３回埼玉県公募公債 平成１９年度第６回埼玉県公募公債 平成２３年度第１回埼玉県公募公債 平成１７年度第５回福岡県公募公債 平成２０年度第１１回福岡県公募公債 平成２０年度第１回福岡県公募公債（３０年） 平成２１年度第１１回福岡県公募公債 平成２２年度第３回福岡県公募公債 第９回千葉県公募公債（２０年） 平成１６年度第１回千葉県公募公債 平成１８年度第１回千葉県公募公債 平成２０年度第２回千葉県公募公債 平成２０年度第３回千葉県公募公債 平成２０年度第４回千葉県公募公債 平成２１年度第５回千葉県公募公債 平成２２年度第７回千葉県公募公債 第１回群馬県公募公債 第１０回共同発行市場公募地方債 第１２回共同発行市場公募地方債 第２１回共同発行市場公募地方債 第２２回共同発行市場公募地方債 第２５回共同発行市場公募地方債 第２７回共同発行市場公募地方債 第２８回共同発行市場公募地方債 第３５回共同発行市場公募地方債 第３８回共同発行市場公募地方債 第４５回共同発行市場公募地方債 第４７回共同発行市場公募地方債 第５０回共同発行市場公募地方債 第５２回共同発行市場公募地方債 第５３回共同発行市場公募地方債 第５４回共同発行市場公募地方債 第５８回共同発行市場公募地方債 第５９回共同発行市場公募地方債 第６３回共同発行市場公募地方債 第７４回共同発行市場公募地方債 第８１回共同発行市場公募地方債 第９５回共同発行市場公募地方債 平成１８年度第１回堺市公募公債 平成１９年度第１回堺市公募公債 平成１８年度第２回熊本県公募公債 第５回大阪市公募公債（２０年） 平成１８年度第６回大阪市公募公債 平成１９年度第４回大阪市公募公債 平成２１年度第６回大阪市公募公債 第５回京都市公募公債（２０年） 平成１６年度第５回神戸市公募公債 平成１７年度第１０回神戸市公募公債 平成１７年度第１３回神戸市公募公債 平成１８年度第３回神戸市公募公債 平成２２年度第９回神戸市公募公債 平成１５年度第４回横浜市公募公債 平成１７年度第３回横浜市公募公債 第１７回横浜市公募公債（２０年） 147 券面総額 52,920,000 50,000,000 100,000,000 100,000,000 98,500,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 90,000,000 43,150,000 45,000,000 53,600,000 62,100,000 12,600,000 39,100,000 100,000,000 100,000,000 50,000,000 100,000,000 80,000,000 100,000,000 100,000,000 80,000,000 80,500,000 109,490,000 90,000,000 80,000,000 50,000,000 22,300,000 100,000,000 100,000,000 50,000,000 129,000,000 120,100,000 113,000,000 140,000,000 110,000,000 150,000,000 100,000,000 12,000,000 18,500,000 107,000,000 29,100,000 88,900,000 300,000 112,100,000 21,000,000 67,800,000 100,000,000 100,000,000 109,500,000 100,000,000 30,000,000 100,000,000 84,540,000 100,000,000 75,000,000 30,000,000 100,000,000 50,000,000 100,000,000 50,000,000 100,000,000 120,000,000 80,000,000 100,000,000 130,600,000 80,000,000 評 （単位：円） 価 額 備考 56,270,894 51,338,500 101,089,000 101,560,000 104,965,540 104,779,000 102,705,000 103,862,000 101,025,000 96,229,800 44,537,704 46,580,400 57,705,760 66,554,433 13,506,570 42,262,017 106,548,000 103,604,000 52,300,500 101,599,000 83,536,800 105,099,000 102,039,000 80,438,400 83,163,745 117,163,059 96,965,100 86,140,800 50,859,500 22,637,176 100,249,000 103,465,000 51,092,500 132,326,910 124,057,295 116,806,970 145,021,800 113,732,300 155,154,000 105,072,000 12,840,960 19,661,245 114,419,380 31,023,510 95,833,311 321,942 119,703,743 22,329,300 72,030,720 108,302,000 106,505,000 114,163,605 102,931,000 32,051,400 106,925,000 90,057,925 110,102,000 80,366,250 32,190,600 105,647,000 55,102,500 103,232,000 52,367,500 104,960,000 135,172,800 83,116,000 102,499,000 136,662,452 84,106,400 種 類 特殊債券 銘 柄 平成１７年度第４回横浜市公募公債 第２０回横浜市公募公債（２０年） 平成２０年度第４回横浜市公募公債 平成２１年度第５回札幌市公募公債 平成２２年度第８回札幌市公募公債（３０年） 第２３回川崎市公募公債 第７７回川崎市公募公債 第８２回川崎市公募公債 平成１７年度第３回福岡市公募公債 平成１８年度第６回福岡市公募公債 平成２０年度第５回福岡市公募公債 平成１８年度第１回千葉市公募公債 平成２０年度第１回岡山県公募公債 地方債証券 小計 第９回オーストリア共和国政府保証オーストリア輸出銀行 第２回日本政策投資銀行債券（財投機関債） 第８回政府保証日本政策投資銀行債券 第１０回政府保証日本政策投資銀行債券 第１６回日本政策投資銀行債券（財投機関債） 第２７回日本政策投資銀行債券（財投機関債） 第４６回日本政策投資銀行債券（財投機関債） 第１回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債） 第３回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債） 第５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 第８回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債） 第１０回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債） 第１１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 第１３回道路債券（財投機関債） 第１４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 第１７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 第１８回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債） 第２１回道路債券（財投機関債） 第２２回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債） 第２３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 第２３回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債） 第２４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 第２５回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債） 第３７回道路債券（財投機関債） 第４０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 第４１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 第４１回道路債券（財投機関債） 第４２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 第４２回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債） 第４９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 第６２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 第６４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 第６９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 第７５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 第７７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 第８２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 第８９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 第９２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 第９５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 第９８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 第１０３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 第１０６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 第１１０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 第１２２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 第１２４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 第１２７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 第１２９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 第１３５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 第１３８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 第１３９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 第１４２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 第３２１回政府保証道路債券 第３２５回政府保証道路債券 第３２６回政府保証道路債券 第３３３回政府保証道路債券 148 券面総額 17,800,000 80,000,000 100,000,000 100,000,000 80,000,000 126,310,000 64,500,000 100,000,000 60,000,000 70,000,000 91,000,000 50,000,000 48,700,000 12,289,040,000 100,000,000 100,000,000 101,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 50,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 20,000,000 100,000,000 57,000,000 100,000,000 111,000,000 100,000,000 10,000,000 20,000,000 100,000,000 100,000,000 60,000,000 100,000,000 100,000,000 120,000,000 112,000,000 12,000,000 100,000,000 79,000,000 100,000,000 100,000,000 34,000,000 56,000,000 100,000,000 144,000,000 100,000,000 100,000,000 44,000,000 100,000,000 129,000,000 10,000,000 50,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 50,000,000 100,000,000 100,000,000 150,000,000 100,000,000 50,000,000 100,000,000 116,000,000 115,000,000 130,000,000 100,000,000 （単位：円） 価 額 備考 18,619,512 84,075,200 107,314,000 104,758,000 82,912,000 127,886,348 67,003,890 105,918,000 62,877,600 74,687,900 96,731,180 53,259,500 51,753,003 12,880,354,661 100,650,000 102,081,000 105,125,850 103,933,000 103,176,000 106,944,000 53,261,500 108,648,000 104,753,000 105,181,000 22,051,200 107,271,000 60,508,350 110,409,000 118,538,010 107,461,000 10,561,100 22,129,400 100,914,000 106,402,000 65,238,600 102,542,000 107,015,000 124,279,200 120,957,760 12,832,800 103,641,000 84,965,290 106,297,000 105,947,000 36,502,400 59,756,480 106,771,000 150,896,160 104,797,000 106,165,000 45,990,120 105,530,000 133,540,800 10,423,800 52,071,500 105,354,000 103,904,000 100,171,000 51,347,000 103,432,000 102,519,000 152,104,500 101,811,000 50,622,500 100,246,000 118,488,200 117,679,500 133,415,100 103,768,000 評 種 類 銘 柄 第３３４回政府保証道路債券 第３３５回政府保証道路債券 第３３９回政府保証道路債券 第３４１回政府保証道路債券 第３４４回政府保証道路債券 第３４６回政府保証道路債券 第３０回道路債券（財投機関債） 第１回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財投機関債） 第２回政府保証地方公共団体金融機構債券 第２回地方公共団体金融機構債券（財投機関債） 第３回政府保証地方公共団体金融機構債券 第３回公営企業債券（２０年）（財投機関債） 第３回地方公共団体金融機構債券（財投機関債） 第５回政府保証公営企業債券（１５年） 第５回地方公共団体金融機構債券（財投機関債） 第６回公営企業債券（２０年）（財投機関債） 第６回地方公共団体金融機構債券（財投機関債） 第７回政府保証地方公共団体金融機構債券 第７回政府保証地方公営企業等金融機構債券 第８回政府保証地方公営企業等金融機構債券 第９回公営企業債券（２０年）（財投機関債） 第１０回政府保証地方公共団体金融機構債券 第１２回公営企業債券（財投機関債） 第１２回政府保証地方公共団体金融機構債券 第１４回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財投機関債） 第１６回地方公共団体金融機構債券（財投機関債） 第１６回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財投機関債） 第１８回公営企業債券（財投機関債） 第１９回政府保証地方公共団体金融機構債券 第１９回地方公共団体金融機構債券（財投機関債） 第２０回地方公共団体金融機構債券（財投機関債） 第２１回政府保証地方公共団体金融機構債券 Ｆ２４回地方公共団体金融機構債券（財投機関債） 第２８回公営企業債券（財投機関債） 第８３１回政府保証公営企業債券 第８４１回政府保証公営企業債券 第８４９回政府保証公営企業債券 第８５１回政府保証公営企業債券 第８５２回政府保証公営企業債券 第８５６回政府保証公営企業債券 第８６０回政府保証公営企業債券 第８６４回政府保証公営企業債券 第８６６回政府保証公営企業債券 第８７０回政府保証公営企業債券 第８７９回政府保証公営企業債券 第８８３回政府保証公営企業債券 第８８４回政府保証公営企業債券 第８８５回政府保証公営企業債券 第２回政府保証公営企業債券（１５年） 第２回政府保証首都高速道路債券 第３回政府保証首都高速道路債券 第４回政府保証首都高速道路債券 第９回首都高速道路債券（財投機関債） 第１８６回政府保証首都高速道路債券 第１９０回政府保証首都高速道路債券 第１９３回政府保証首都高速道路債券 第１９５回政府保証首都高速道路債券 第１９７回政府保証首都高速道路債券 第２００回政府保証首都高速道路債券 第１回政府保証阪神高速道路債券 第６回阪神高速道路債券（財投機関債） 第１３５回政府保証阪神高速道路債券 第１３６回政府保証阪神高速道路債券 第１３７回政府保証阪神高速道路債券 第１回水資源債券（財投機関債） 第３回水資源開発債券（財投機関債） 第１０回日本政策金融公庫（財投機関債） 149 券面総額 100,000,000 100,000,000 116,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 50,000,000 25,000,000 80,000,000 100,000,000 20,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 101,000,000 100,000,000 48,000,000 50,000,000 100,000,000 50,000,000 100,000,000 80,000,000 100,000,000 80,000,000 100,000,000 100,000,000 50,000,000 100,000,000 51,000,000 70,000,000 100,000,000 100,000,000 101,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 101,000,000 73,000,000 14,000,000 63,000,000 52,000,000 102,000,000 100,000,000 100,000,000 104,000,000 100,000,000 24,000,000 9,000,000 79,000,000 100,000,000 115,000,000 81,000,000 55,000,000 100,000,000 100,000,000 8,000,000 5,000,000 100,000,000 23,000,000 50,000,000 50,000,000 100,000,000 50,000,000 80,000,000 評 （単位：円） 価 額 備考 103,592,000 103,366,000 120,273,440 103,419,000 106,339,000 103,951,000 103,166,000 53,586,500 26,352,250 83,993,600 106,083,000 19,559,800 106,176,000 110,948,000 104,713,000 107,804,000 105,579,000 104,619,840 105,462,000 50,958,720 55,416,000 104,174,000 51,664,000 104,021,000 84,197,600 102,085,000 79,916,800 104,492,000 102,684,000 51,377,000 102,698,000 52,303,050 73,193,400 107,702,000 102,383,000 105,008,690 103,902,000 103,407,000 103,474,000 105,497,530 76,764,610 14,947,380 67,664,520 55,328,520 109,078,800 105,395,000 105,399,000 111,574,320 110,245,000 25,585,920 9,594,180 84,451,790 103,337,000 116,334,000 83,095,470 56,873,300 103,440,000 103,896,000 8,289,840 5,261,450 103,516,000 23,494,500 51,163,000 51,301,500 103,410,000 50,195,000 83,847,200 種 類 特殊債券 銘 柄 第１４回日本政策金融公庫（財投機関債） 第１５回日本政策金融公庫（財投機関債） 第２６回中小企業債券（財投機関債） 第１９０回政府保証中小企業債券 第１９１回政府保証中小企業債券 第２９回都市再生債券（財投機関債） 第２７回政府保証本州四国連絡橋債券 第４６回政府保証関西国際空港債券 第５０回政府保証関西国際空港債券 第５２回政府保証関西国際空港債券 第５３回政府保証関西国際空港債券 第１０回福祉医療機構債券（財投機関債） 第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 第２回貸付債権担保住宅金融公庫債券 第２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 第２回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債） 第３回貸付債権担保住宅金融公庫債券 第４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 第６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 第７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 第８回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債） 第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 第１０回貸付債権担保住宅金融公庫債券 第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 第１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第１４回貸付債権担保住宅金融公庫債券 第１７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 第１８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 第１９回貸付債権担保住宅金融公庫債券 第２０回貸付債権担保住宅金融公庫債券 第２１回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債） 第３０回貸付債権担保住宅金融公庫債券 第３１回貸付債権担保住宅金融公庫債券 第３２回貸付債権担保住宅金融公庫債券 第３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第３９回貸付債権担保住宅金融公庫債券 第４１回貸付債権担保住宅金融公庫債券 第４２回貸付債権担保住宅金融公庫債券 第４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第４５回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債） 第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第５１回貸付債権担保住宅金融公庫債券 第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第７５回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債） 第１２回政府保証国民生活債券 第１５回政府保証国民生活債券 第１７回政府保証国民生活債券 第２１回政府保証国民生活債券 第２回政府保証農林漁業金融公庫 第２回政府保証成田国際空港債券 第５回新東京国際空港債券（財投機関債） 第２回沖縄振興開発金融公庫債券（財投機関債） 第６回沖縄振興開発金融公庫債券（財投機関債） い第７０３号商工債券 い第７０５号商工債券 い第７０９号商工債券 い第７２３号商工債券 150 券面総額 100,000,000 80,000,000 50,000,000 13,000,000 9,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 64,000,000 100,000,000 47,000,000 100,000,000 64,657,000 48,242,000 23,263,000 65,140,000 50,010,000 100,000,000 25,464,000 64,644,000 38,799,000 41,546,000 64,492,000 56,890,000 42,271,000 70,000,000 43,038,000 62,439,000 35,915,000 44,516,000 72,085,000 41,065,000 72,281,000 145,014,000 45,525,000 47,163,000 100,000,000 59,166,000 62,133,000 63,537,000 87,839,000 90,268,000 90,814,000 62,551,000 64,067,000 61,718,000 95,095,000 95,553,000 100,000,000 193,610,000 97,413,000 97,933,000 63,408,000 98,223,000 99,130,000 80,000,000 102,000,000 98,000,000 41,000,000 2,000,000 10,000,000 38,000,000 140,000,000 100,000,000 50,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 評 （単位：円） 価 額 備考 99,949,000 80,380,800 51,215,000 13,902,460 9,620,730 101,759,000 103,929,000 103,337,000 69,100,160 103,224,000 49,771,120 107,397,000 67,881,444 50,792,072 24,229,345 68,630,852 52,931,584 106,615,000 26,605,041 68,485,146 40,305,953 44,116,035 67,795,280 59,165,031 44,805,146 74,565,400 45,594,887 65,876,891 36,603,849 47,089,915 76,113,830 42,326,106 75,380,409 150,292,509 47,088,783 49,577,745 108,126,000 60,720,290 63,800,028 65,263,300 91,287,559 93,748,734 93,993,398 64,747,165 67,263,943 65,792,005 96,933,186 98,740,648 104,151,000 201,950,718 100,487,354 100,301,019 66,873,247 100,428,106 99,962,692 81,944,000 104,655,060 101,801,420 43,133,230 2,117,600 10,244,000 39,955,860 143,760,400 102,381,000 53,252,500 102,300,000 102,377,000 102,220,000 100,459,000 種 類 社債券 銘 柄 い第７２４号商工債券 い第７２９号商工債券 い第７３２号商工債券 い第６９８号農林債券 い第７０２号農林債券 い第７０７号農林債券 い第７１２号農林債券 い第７１３号農林債券 い第７１４号農林債券 い第７１５号農林債券 い第７１６号農林債券 い第７２０号農林債券 い第７２１号農林債券 い第７２５号農林債券 い第７２８号農林債券 第２３１回信金中金債 第２３４回信金中金債 第２３７回信金中金債 第２４０回信金中金債 第２４４回信金中金債 第２４９回信金中金債 第２５５回信金中金債 第２５７回信金中金債 第８号商工債券（１０年） 第１３８号商工債券（３年） 第７回国際協力機構債券（財投機関債） 第１回オランダ開発金融公庫 第４回政府保証東日本高速道路債券 第６回政府保証東日本高速道路債券 第７回政府保証東日本高速道路債券 第１０回政府保証東日本高速道路債券 第１３回政府保証東日本高速道路債券 第３回政府保証中日本高速道路債券 第２０回政府保証中日本高速道路債券 第２３回政府保証中日本高速道路債券 第５回政府保証西日本高速道路債券 第６回政府保証西日本高速道路債券 第８回政府保証西日本高速道路債券 第１０回西日本高速道路 第１１回政府保証西日本高速道路債券 特殊債券 小計 第３４７回東京交通債券 第１１回関西国際空港 第２４回関西国際空港 第１回成田国際空港 第７回ＪＰモルガン・チェース・アンド・カンパニー 第５回バークレイズ・バンク 第４回ナショナル・オーストラリア銀行 第５回ナショナル・オーストラリア銀行 第５回オーストラリア・コモンウェルス銀行 第５回ウエストパック・バンキング・コーポレーション 第７回ウエストパック・バンキング・コーポレーション 第１回オーストラリア連邦保証ＡＮＺ銀行 第５回オーストラリア・ニュージーランド銀行 第６回オーストラリア・ニュージーランド銀行 第３回ラボバンク・ネダーランド 第９回ラボバンク・ネダーランド 第４回ウォルマート・ストアーズ・インク 第３２回アサヒビール 第４回サントリーホールディングス 第１回コカ・コーラウエスト 第１回セブン＆アイ・ホールディングス 第８回旭化成 第３１回三菱化学 第３９回三井化学 第１回大日本住友製薬 第１回第一三共 第４回フジ・メディア・ホールディングス 第２回コニカミノルタホールディングス 151 券面総額 50,000,000 100,000,000 100,000,000 50,000,000 50,000,000 100,000,000 50,000,000 100,000,000 100,000,000 130,000,000 50,000,000 100,000,000 100,000,000 80,000,000 100,000,000 60,000,000 50,000,000 150,000,000 100,000,000 50,000,000 100,000,000 150,000,000 50,000,000 100,000,000 100,000,000 70,000,000 100,000,000 75,000,000 37,000,000 34,000,000 89,000,000 28,000,000 27,000,000 10,000,000 46,000,000 41,000,000 51,000,000 100,000,000 100,000,000 31,000,000 18,119,917,000 100,000,000 50,000,000 100,000,000 20,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 （単位：円） 価 額 備考 50,217,000 101,185,000 100,767,000 50,920,000 51,164,000 102,363,000 50,760,000 101,286,000 101,583,000 131,331,200 50,594,500 100,884,000 100,724,000 79,961,600 100,493,000 61,351,200 51,007,500 152,710,500 101,640,000 50,478,500 100,424,000 152,019,000 50,574,000 106,424,000 100,173,000 71,310,400 100,494,000 80,073,750 39,508,970 36,710,140 94,240,320 29,881,320 28,385,640 10,535,600 48,780,240 43,847,860 54,596,520 106,701,000 100,251,000 33,167,210 18,845,185,595 107,462,000 52,778,000 100,320,000 20,687,400 101,211,000 96,462,000 99,881,000 99,216,000 98,471,000 100,237,000 99,612,000 102,403,000 100,141,000 99,035,000 98,976,000 95,473,000 100,845,000 100,815,000 100,949,000 100,980,000 101,633,000 104,433,000 104,319,000 106,643,000 100,470,000 101,865,000 102,597,000 101,358,000 評 種 類 銘 柄 第２９回新日本石油 第１１回旭硝子 第６回日本電気硝子 第６７回新日本製鐵 第５８回住友金属工業 第１１回ジェイ エフ イー ホールディングス 第１６回ジェイ エフ イー ホールディングス 第１１回ＹＫＫ 第１８回豊田自動織機 第８回小松製作所 第１１回クボタ 第１４回ダイキン工業 第１４回日立製作所 第４３回三菱電機 第４３回日本電気 第２６回富士通 第１０回パナソニック 第２５回ソニー 第７回デンソー 第１回日東電工 第３回松下電工 第１回日本生命２０１０基金 第１回Ｂ号日本生命２０１１基金 第１回明治安田生命２０１１基金 第５回アイシン精機 第７回リコー 第５回凸版印刷 第３回大日本印刷 第４８回伊藤忠商事 第５９回三井物産 第３０回住友商事 第６９回三菱商事 第１４回みずほコーポレート銀行 第１８回みずほコーポレート銀行 第２３回みずほコーポレート銀行 第７回三菱東京ＵＦＪ銀行（劣後特約付） 第８回三菱東京ＵＦＪ銀行（劣後特約付） 第９回三菱東京ＵＦＪ銀行 第２８回三菱東京ＵＦＪ銀行（劣後特約付） 第３０回三菱東京ＵＦＪ銀行（劣後特約付） 第８７回三菱東京ＵＦＪ銀行 第１２１回三菱東京ＵＦＪ銀行 第２回三菱ＵＦＪ信託銀行（劣後特約付） 第５回住友信託銀行（劣後特約付） 第６回住友信託銀行（劣後特約付） 第３回中央三井信託銀行（劣後特約付） 第９回三井住友銀行（劣後特約付） 第１０回三井住友銀行（劣後特約付） 第２０回三井住友銀行（劣後特約付） 第２３回三井住友銀行（劣後特約付） 第２５回三井住友銀行（劣後特約付） 第５３回三井住友銀行 第５４回三井住友銀行 第２回みずほ銀行（劣後特約付） 第６回みずほ銀行（劣後特約付） 第９回みずほ銀行（劣後特約付） 第１６回ホンダファイナンス 第４０回トヨタファイナンス 第３回三井住友ファイナンス＆リース 第１３回三菱ＵＦＪリース 第１５回野村ホールディングス 第２７回野村ホールディングス 第２回財政融資マスタートラスト特定目的会社第１回 第５回三井住友海上火災保険 第３１回三井不動産 第９８回三菱地所 第１回イオンモール 第７回エヌ・ティ・ティ都市開発 第５４回小田急電鉄 152 券面総額 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 評 （単位：円） 価 額 備考 103,097,000 101,992,000 102,151,000 102,106,000 102,273,000 101,634,000 101,617,000 101,094,000 109,401,000 100,529,000 103,542,000 101,641,000 103,924,000 100,596,000 99,452,000 100,037,000 101,000,000 102,229,000 100,490,000 102,170,000 104,103,000 100,127,000 100,393,000 100,158,000 102,977,000 102,326,000 103,036,000 102,750,000 106,799,000 109,038,000 104,915,000 107,784,000 102,231,000 101,235,000 99,883,000 106,645,000 103,355,000 228,092,000 101,406,000 101,264,000 106,980,000 100,589,000 103,208,000 105,633,000 107,144,000 103,686,000 103,723,000 106,049,000 107,342,000 101,738,000 101,368,000 101,059,000 100,158,000 102,905,000 105,945,000 103,106,000 100,623,000 102,803,000 100,164,000 100,998,000 102,900,000 97,134,000 107,055,000 100,368,000 103,445,000 101,746,000 101,349,000 106,440,000 101,856,000 種 類 銘 柄 券面総額 100,000,000 100,000,000 30,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 120,000,000 100,000,000 50,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 140,000,000 80,000,000 80,000,000 50,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 60,000,000 100,000,000 120,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 80,000,000 24,000,000 100,000,000 100,000,000 50,000,000 31,000,000 80,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 14,565,000,000 184,379,957,000 第２５回京王電鉄 第５６回東日本旅客鉄道 第５回東海旅客鉄道 第５６回東海旅客鉄道 第５回日本通運 第１１回商船三井 第４回関西高速鉄道 第５回関西高速鉄道 第５２回日本電信電話 第５３回日本電信電話 第５９回日本電信電話 第１９回ＫＤＤＩ 第１５回エヌ・ティ・ティ・ドコモ 第４２８回東京電力 第５１９回東京電力 第５２４回東京電力 第５３２回東京電力 第５３４回東京電力 第５３６回東京電力 第５４４回東京電力 第５４６回東京電力 第５４９回東京電力 第５６０回東京電力 第５６７回東京電力 第４０７回中部電力 第４６７回中部電力 第４７３回中部電力 第４７８回中部電力 第４８１回中部電力 第４８４回中部電力 第４８９回中部電力 第４４８回関西電力 第４５６回関西電力 第４８５回関西電力 第３５０回中国電力 第２７７回北陸電力 第３８３回東北電力 第４３１回東北電力 第４４５回東北電力 第４４８回東北電力 第３７９回九州電力 第４０８回九州電力 第２５６回北海道電力 第２６１回北海道電力 第２９３回北海道電力 第３０２回北海道電力 第３１０回北海道電力 第９回沖縄電力 第１９回沖縄電力 第３０回東京ガス 第９回大阪ガス 第１０回西部瓦斯 第２５回エヌ・ティ・ティ・データ 社債券 小計 合計 第２ 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 153 （単位：円） 価 額 備考 106,182,000 106,688,000 34,022,400 103,180,000 107,350,000 101,843,000 105,772,000 101,844,000 106,464,000 105,540,000 106,811,000 101,049,000 108,225,000 91,681,000 98,175,600 78,790,000 38,248,000 71,926,000 74,835,000 75,277,000 87,742,000 102,373,600 47,567,200 46,652,000 54,571,000 102,514,000 103,002,000 104,802,000 102,059,000 102,016,000 100,922,000 106,944,000 105,837,000 99,496,000 102,525,000 61,405,800 110,611,000 127,011,600 104,221,000 102,892,000 103,106,000 103,889,000 89,346,400 26,455,440 105,145,000 99,019,000 49,811,000 31,192,200 82,473,600 104,258,000 113,588,000 101,021,000 104,446,000 14,729,096,240 193,604,837,966 評 「外国債券インデックスマザーファンド」の状況 なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。 （１）貸借対照表 ［ 平成24年1月26日現在 ］ 金 額（円） 資産の部 流動資産 預金 コール・ローン 国債証券 派生商品評価勘定 未収利息 前払費用 流動資産合計 資産合計 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 未払金 未払解約金 流動負債合計 負債合計 純資産の部 元本等 元本 ※1 剰余金 剰余金又は欠損金（△） 元本等合計 純資産合計 負債純資産合計 （注）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月13日から翌年5月12日までであります。 388,537,206 91,465,725 152,054,999,729 114,405 1,758,465,721 109,915,659 154,403,498,445 154,403,498,445 6,300 135,818,208 5,502,819 141,327,327 141,327,327 120,750,418,705 33,511,752,413 154,262,171,118 154,262,171,118 154,403,498,445 （２）注記表 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） １ 有価証券の評価基準及 有価証券は個別法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 び評価方法 （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場 （外貨建証券の場合は知りうる直近の日の最終相場）で評価しております。 （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、 および金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）または価格 提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 （3）時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認め られた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託 者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 ２ デリバティブ等の評価 為替予約取引 基準及び評価方法 個別法に基づき、原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。 ３ その他財務諸表作成の 外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理しております。 ための基本となる重要 な事項 154 （貸借対照表に関する注記） ［ 平成24年1月26日現在 ］ ※１ 期首 期首元本額 期首からの追加設定元本額 期首からの一部解約元本額 平成23年10月31日 119,138,695,196円 4,308,218,526円 2,696,495,017円 元本の内訳＊ ファンド・マネジャー（海外債券） ｅＭＡＸＩＳ 先進国債券インデックス ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） 三菱ＵＦＪ ＤＣ海外債券インデックスファンド 三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限定） ＭＵＡＭ 外国債券インデックスファンド（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ５０型（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ７５型（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４５型（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ グローバル型バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ 三菱ＵＦＪ 外国債券インデックスファンドＶＡ 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定） 外国債券インデックスファンドｉ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞外国債券インデックスファンド 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定型） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定成長型） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（成長型） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型） （合 計） ２ 受益権の総数 119,275,809円 1,415,956,829円 10,864,308円 4,143,647円 3,810,912,138円 38,453,881,735円 5,737,706,145円 4,019,382,534円 2,920,365,302円 37,702,945,515円 8,735,468,208円 2,024,976,409円 539,254,562円 302,050,616円 3,334,179,822円 15,878,580円 52,553,035円 88,473,418円 95,155,536円 48,571,347円 2,633,496,894円 491,477,910円 917,080,096円 935,103,534円 1,060,058,461円 2,042,985,077円 1,928,042,193円 261,734,004円 608,580,995円 343,282,145円 96,581,901円 120,750,418,705円 120,750,418,705口 ３ １口当たり純資産額 （１万口当たり純資産額） 1.2775円 （12,775円） ＊ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 （金融商品に関する注記） １ 金融商品の状況に関する事項 （ 自 平成23年10月31日 至 平成24年 1月26日 ） １ 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第２ 条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定め る「運用の基本方針」に基づき行っております。 ２ 金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、公社債を実質的な主要投資対象としております。公社債の投資に係る価 係るリスク 格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒され ております。 デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品 に関する注記）に記載しております。 ３ 金融商品に係るリスク管理体制 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しており ます。 区 ２ 分 金融商品の時価等に関する事項 区 分 ［ 平成24年1月26日現在 ］ １ 貸借対照表計上額、時価及びその差額 時価で計上しているためその差額はありません。 ２ 時価の算定方法 （1）有価証券 売買目的有価証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （2）デリバティブ取引 （デリバティブ取引等関係に関する注記）に記載しております。 （3）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額 と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 155 区 分 ［ 平成24年1月26日現在 ］ ３ 金融商品の時価等に関する事項につ 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しており いての補足説明 ます。 （有価証券関係に関する注記） 売買目的有価証券 ［ 平成24年1月26日現在 ］ 種 類 当期間の損益に含まれた評価差額(円) 国債証券 5,847,847,844 合計 5,847,847,844 （注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。 （デリバティブ取引等関係に関する注記） 取引の時価等に関する事項 通貨関連 区 分 市場取引以外の取引 種 ［ 平成24年1月26日現在 ］ 契 約 額 等（円） 時 価 うち1年超 （円） 類 為替予約取引 買建 アメリカドル オーストラリアドル イギリスポンド ユーロ 合 計 24,892,340 2,472,960 3,644,010 23,317,285 54,326,595 ― ― ― ― ― 24,886,400 2,472,600 3,652,500 23,423,200 54,434,700 評 価 損 益 （円） △5,940 △360 8,490 105,915 108,105 （注）時価の算定方法 １ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替 予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。 ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も 近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先 物相場の仲値を用いております。 ２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 （関連当事者との取引に関する注記） 該当事項はありません。 156 （３）附属明細表 第１ 有価証券明細表 （１）株式 該当事項はありません。 （２）株式以外の有価証券 （単位：円） 通 貨 種 類 銘 アメリカドル 国債証券 0.125 T-NOTE 130831 0.125 T-NOTE 130930 0.25 T-NOTE 131031 0.25 T-NOTE 131130 0.25 T-NOTE 140915 0.25 T-NOTE 141215 0.375 T-NOTE 130630 0.375 T-NOTE 130731 0.375 T-NOTE 141115 0.5 T-NOTE 130531 0.5 T-NOTE 131015 0.5 T-NOTE 131115 0.5 T-NOTE 140815 0.5 T-NOTE 141015 0.625 T-NOTE 121231 0.625 T-NOTE 130131 0.625 T-NOTE 130228 0.625 T-NOTE 130430 0.625 T-NOTE 140715 0.75 T-NOTE 130331 0.75 T-NOTE 130815 0.75 T-NOTE 130915 0.75 T-NOTE 131215 0.75 T-NOTE 140615 0.875 T-NOTE 161130 1 T-NOTE 130715 1 T-NOTE 140115 1 T-NOTE 140515 1 T-NOTE 160831 1 T-NOTE 160930 1 T-NOTE 161031 1.125 T-NOTE 130615 1.25 T-NOTE 140215 1.25 T-NOTE 140315 1.25 T-NOTE 140415 1.25 T-NOTE 150831 1.25 T-NOTE 150930 1.25 T-NOTE 151031 1.375 T-NOTE 130115 1.375 T-NOTE 130215 1.375 T-NOTE 130315 1.375 T-NOTE 130515 1.375 T-NOTE 151130 1.375 T-NOTE 180930 1.375 T-NOTE 181130 1.5 T-NOTE 131231 1.5 T-NOTE 160630 1.5 T-NOTE 160731 1.5 T-NOTE 180831 1.75 T-NOTE 130415 1.75 T-NOTE 140131 1.75 T-NOTE 140331 1.75 T-NOTE 150731 1.75 T-NOTE 160531 1.75 T-NOTE 181031 1.875 T-NOTE 140228 1.875 T-NOTE 140430 1.875 T-NOTE 150630 1.875 T-NOTE 170831 1.875 T-NOTE 170930 券面総額 柄 4,900,000.00 4,800,000.00 5,000,000.00 4,500,000.00 5,400,000.00 5,000,000.00 3,000,000.00 6,300,000.00 5,000,000.00 3,300,000.00 4,800,000.00 3,200,000.00 4,300,000.00 4,000,000.00 4,900,000.00 4,200,000.00 3,500,000.00 3,200,000.00 5,000,000.00 2,700,000.00 4,600,000.00 3,000,000.00 2,900,000.00 3,900,000.00 6,000,000.00 5,200,000.00 2,000,000.00 4,600,000.00 4,500,000.00 5,000,000.00 3,700,000.00 4,700,000.00 4,000,000.00 3,700,000.00 3,500,000.00 4,300,000.00 5,000,000.00 4,600,000.00 6,300,000.00 6,200,000.00 6,000,000.00 5,200,000.00 4,300,000.00 3,000,000.00 2,000,000.00 3,700,000.00 5,000,000.00 4,300,000.00 2,200,000.00 5,300,000.00 3,100,000.00 4,300,000.00 3,700,000.00 2,700,000.00 4,500,000.00 2,800,000.00 3,900,000.00 3,800,000.00 3,000,000.00 2,700,000.00 157 評 価 額 4,895,023.46 4,793,625.02 5,003,125.00 4,502,460.96 5,393,250.00 4,989,843.75 3,007,968.75 6,316,242.20 5,008,984.40 3,314,179.70 4,824,000.00 3,216,250.01 4,323,851.57 4,021,250.00 4,922,203.12 4,219,031.25 3,516,132.83 3,218,250.01 5,043,359.40 2,717,929.70 4,639,531.25 3,026,718.75 2,928,320.32 3,945,703.12 6,026,718.78 5,260,937.50 2,030,000.00 4,679,421.89 4,558,710.96 5,060,937.50 3,741,335.95 4,760,585.96 4,082,500.00 3,779,781.25 3,578,476.58 4,426,984.37 5,144,921.90 4,729,734.39 6,373,335.96 6,274,109.40 6,080,156.28 5,280,843.77 4,440,757.83 3,007,500.00 1,999,375.00 3,791,054.70 5,181,640.65 4,455,203.12 2,225,437.50 5,401,859.37 3,193,726.57 4,441,093.75 3,871,992.20 2,829,093.75 4,616,718.75 2,894,500.00 4,042,593.75 3,986,437.50 3,140,156.25 2,821,921.87 備 考 （単位：円） 通 貨 種 類 銘 1.875 T-NOTE 171031 11.25 T-BOND 150215 2 T-NOTE 131130 2 T-NOTE 160131 2 T-NOTE 160430 2 T-NOTE 211115 2.125 T-NOTE 141130 2.125 T-NOTE 150531 2.125 T-NOTE 151231 2.125 T-NOTE 160229 2.125 T-NOTE 210815 2.25 T-NOTE 140531 2.25 T-NOTE 150131 2.25 T-NOTE 160331 2.25 T-NOTE 171130 2.25 T-NOTE 180731 2.375 T-NOTE 140831 2.375 T-NOTE 140930 2.375 T-NOTE 141031 2.375 T-NOTE 150228 2.375 T-NOTE 160331 2.375 T-NOTE 170731 2.375 T-NOTE 180531 2.375 T-NOTE 180630 2.5 T-NOTE 130331 2.5 T-NOTE 150331 2.5 T-NOTE 150430 2.5 T-NOTE 170630 2.625 T-NOTE 140630 2.625 T-NOTE 140731 2.625 T-NOTE 141231 2.625 T-NOTE 160229 2.625 T-NOTE 160430 2.625 T-NOTE 180131 2.625 T-NOTE 180430 2.625 T-NOTE 200815 2.625 T-NOTE 201115 2.75 T-NOTE 130228 2.75 T-NOTE 131031 2.75 T-NOTE 161130 2.75 T-NOTE 170531 2.75 T-NOTE 171231 2.75 T-NOTE 180228 2.75 T-NOTE 190215 2.875 T-NOTE 130131 2.875 T-NOTE 180331 3 T-NOTE 160831 3 T-NOTE 160930 3 T-NOTE 170228 3.125 T-BOND 411115 3.125 T-NOTE 130430 3.125 T-NOTE 130831 3.125 T-NOTE 130930 3.125 T-NOTE 161031 3.125 T-NOTE 170131 3.125 T-NOTE 170430 3.125 T-NOTE 190515 3.125 T-NOTE 210515 3.25 T-NOTE 160531 3.25 T-NOTE 160630 3.25 T-NOTE 160731 3.25 T-NOTE 161231 3.25 T-NOTE 170331 3.375 T-NOTE 130630 3.375 T-NOTE 130731 3.375 T-NOTE 191115 3.5 T-BOND 390215 3.5 T-NOTE 130531 券面総額 柄 2,500,000.00 940,000.00 4,500,000.00 3,100,000.00 2,500,000.00 4,000,000.00 5,800,000.00 5,100,000.00 2,300,000.00 1,000,000.00 5,800,000.00 4,800,000.00 5,100,000.00 2,500,000.00 3,000,000.00 5,000,000.00 4,500,000.00 5,200,000.00 4,700,000.00 5,300,000.00 3,600,000.00 3,200,000.00 2,500,000.00 4,000,000.00 3,200,000.00 6,300,000.00 5,400,000.00 1,000,000.00 5,100,000.00 4,700,000.00 5,200,000.00 2,300,000.00 3,000,000.00 1,000,000.00 1,600,000.00 8,500,000.00 6,300,000.00 2,300,000.00 4,100,000.00 3,700,000.00 4,700,000.00 1,700,000.00 1,000,000.00 5,900,000.00 2,300,000.00 3,000,000.00 4,000,000.00 3,500,000.00 3,400,000.00 1,500,000.00 2,900,000.00 3,700,000.00 3,500,000.00 4,500,000.00 3,800,000.00 2,100,000.00 7,700,000.00 7,100,000.00 2,900,000.00 3,100,000.00 4,000,000.00 3,800,000.00 3,400,000.00 2,500,000.00 900,000.00 10,000,000.00 3,600,000.00 2,900,000.00 158 評 価 額 2,610,937.50 1,251,521.87 4,647,304.71 3,277,765.62 2,644,921.87 3,996,875.00 6,094,984.40 5,394,445.33 2,443,210.94 1,062,812.50 5,881,562.50 5,023,125.02 5,390,062.50 2,671,093.75 3,196,875.00 5,303,125.00 4,741,875.00 5,486,812.50 4,966,578.12 5,628,351.58 3,864,375.00 3,437,500.00 2,675,000.00 4,277,500.00 3,288,250.01 6,723,773.46 5,767,875.00 1,081,250.00 5,391,656.25 4,977,593.75 5,546,937.50 2,491,187.50 3,252,656.25 1,086,718.75 1,737,500.00 9,095,000.00 6,723,281.25 2,364,687.50 4,282,898.45 4,043,406.25 5,143,562.50 1,861,234.37 1,094,687.50 6,430,078.12 2,363,250.00 3,307,031.25 4,414,375.00 3,865,312.50 3,760,718.75 1,492,031.25 3,010,335.95 3,873,726.58 3,671,171.87 4,997,109.37 4,226,906.25 2,338,546.87 8,587,906.25 7,845,500.00 3,224,890.62 3,450,203.12 4,458,750.00 4,247,093.75 3,804,812.50 2,614,062.50 943,312.50 11,326,562.50 3,871,687.50 3,030,726.57 備 考 （単位：円） 通 貨 種 類 銘 3.5 T-NOTE 180215 3.5 T-NOTE 200515 3.625 T-NOTE 121231 3.625 T-NOTE 130515 3.625 T-NOTE 190815 3.625 T-NOTE 200215 3.625 T-NOTE 210215 3.75 T-BOND 410815 3.75 T-NOTE 181115 3.875 T-BOND 400815 3.875 T-NOTE 130215 3.875 T-NOTE 180515 4 T-NOTE 140215 4 T-NOTE 150215 4 T-NOTE 180815 4.125 T-NOTE 150515 4.25 T-BOND 390515 4.25 T-BOND 401115 4.25 T-NOTE 130815 4.25 T-NOTE 131115 4.25 T-NOTE 140815 4.25 T-NOTE 141115 4.25 T-NOTE 150815 4.25 T-NOTE 171115 4.375 T-BOND 380215 4.375 T-BOND 391115 4.375 T-BOND 400515 4.375 T-BOND 410515 4.5 T-BOND 360215 4.5 T-BOND 380515 4.5 T-BOND 390815 4.5 T-NOTE 151115 4.5 T-NOTE 160215 4.5 T-NOTE 170515 4.625 T-BOND 400215 4.625 T-NOTE 161115 4.625 T-NOTE 170215 4.75 T-BOND 370215 4.75 T-BOND 410215 4.75 T-NOTE 140515 4.75 T-NOTE 170815 4.875 T-NOTE 160815 5 T-BOND 370515 5.125 T-NOTE 160515 5.25 T-BOND 281115 5.25 T-BOND 290215 5.375 T-BOND 310215 5.5 T-BOND 280815 6 T-BOND 260215 6.125 T-BOND 271115 6.125 T-BOND 290815 6.25 T-BOND 230815 6.25 T-BOND 300515 6.375 T-BOND 270815 6.5 T-BOND 261115 6.625 T-BOND 270215 6.875 T-BOND 250815 7.125 T-BOND 230215 7.25 T-BOND 160515 7.25 T-BOND 220815 7.5 T-BOND 161115 7.5 T-BOND 241115 7.625 T-BOND 250215 8 T-BOND 211115 8.125 T-BOND 190815 8.75 T-BOND 170515 8.75 T-BOND 200815 8.875 T-BOND 170815 券面総額 柄 5,000,000.00 7,200,000.00 2,400,000.00 3,500,000.00 6,200,000.00 9,700,000.00 6,800,000.00 3,700,000.00 4,900,000.00 6,400,000.00 3,100,000.00 3,000,000.00 5,000,000.00 4,200,000.00 3,000,000.00 3,400,000.00 4,500,000.00 6,300,000.00 4,000,000.00 5,200,000.00 3,600,000.00 3,000,000.00 3,500,000.00 3,100,000.00 2,000,000.00 6,100,000.00 6,000,000.00 5,700,000.00 3,500,000.00 2,600,000.00 4,900,000.00 3,200,000.00 3,500,000.00 1,900,000.00 5,800,000.00 3,300,000.00 2,700,000.00 1,700,000.00 5,500,000.00 4,200,000.00 2,900,000.00 2,900,000.00 2,100,000.00 3,300,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00 2,200,000.00 1,000,000.00 1,700,000.00 2,400,000.00 1,000,000.00 2,500,000.00 1,700,000.00 900,000.00 1,100,000.00 1,000,000.00 1,300,000.00 1,300,000.00 2,600,000.00 1,200,000.00 2,100,000.00 1,000,000.00 1,100,000.00 1,700,000.00 2,100,000.00 2,000,000.00 1,700,000.00 1,400,000.00 159 評 価 額 5,689,062.50 8,224,875.00 2,477,625.00 3,657,500.00 7,140,656.25 11,174,703.12 7,820,000.00 4,145,156.25 5,674,046.87 7,325,000.00 3,220,125.00 3,489,843.75 5,385,937.50 4,663,312.50 3,521,718.75 3,816,500.00 5,480,859.37 7,675,171.87 4,251,875.00 5,576,187.50 3,963,375.00 3,329,531.25 3,966,484.37 3,656,062.50 2,480,312.50 7,576,390.62 7,454,062.50 7,090,265.62 4,403,984.37 3,287,781.25 6,202,328.12 3,679,500.00 4,048,515.62 2,251,796.87 7,484,718.75 3,897,093.75 3,204,140.62 2,218,765.62 7,247,109.37 4,631,156.25 3,490,875.00 3,445,109.37 2,838,609.37 3,928,031.25 1,880,156.25 1,882,781.25 3,043,218.75 1,375,781.25 2,401,515.62 3,482,625.00 1,474,843.75 3,532,812.50 2,556,109.37 1,334,109.37 1,633,328.12 1,504,843.75 1,967,265.62 1,943,093.75 3,334,906.25 1,796,812.50 2,768,718.75 1,571,562.50 1,750,375.00 2,630,218.75 3,108,328.12 2,818,750.00 2,661,828.12 2,004,406.25 備 考 （単位：円） 通 貨 種 類 銘 8.875 T-BOND 190215 券面総額 柄 2,300,000.00 国債証券 小 計 732,840,000.00 アメリカドル 小 計 カナダドル 国債証券 1 CAN GOVT 140201 1.5 CAN GOVT 131101 1.5 CAN GOVT 170301 1.75 CAN GOVT 130301 2 CAN GOVT 130801 2 CAN GOVT 140301 2 CAN GOVT 141201 2 CAN GOVT 160601 2.25 CAN GOVT 140801 2.5 CAN GOVT 130901 2.5 CAN GOVT 150601 2.75 CAN GOVT 160901 3 CAN GOVT 140601 3 CAN GOVT 151201 3.25 CAN GOVT 210601 3.5 CAN GOVT 130601 3.5 CAN GOVT 200601 3.5 CAN GOVT 451201 3.75 CAN GOVT 190601 4 CAN GOVT 160601 4 CAN GOVT 170601 4 CAN GOVT 410601 4.25 CAN GOVT 180601 4.5 CAN GOVT 150601 5 CAN GOVT 140601 5 CAN GOVT 370601 5.25 CAN GOVT 130601 5.75 CAN GOVT 290601 5.75 CAN GOVT 330601 8 CAN GOVT 230601 8 CAN GOVT 270601 9 CAN GOVT 250601 732,840,000.00 1,000,000.00 1,600,000.00 700,000.00 2,900,000.00 1,600,000.00 1,500,000.00 2,100,000.00 1,100,000.00 1,300,000.00 1,200,000.00 1,400,000.00 1,100,000.00 2,300,000.00 1,700,000.00 1,500,000.00 2,100,000.00 2,000,000.00 500,000.00 2,800,000.00 1,800,000.00 1,750,000.00 2,000,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00 2,300,000.00 1,400,000.00 1,700,000.00 2,200,000.00 700,000.00 900,000.00 650,000.00 国債証券 小 計 51,200,000.00 カナダドル 小 計 オーストラリアドル 国債証券 4.25 AUST GOVT 170721 4.5 AUST GOVT 141021 4.5 AUST GOVT 200415 4.75 AUST GOVT 151021 4.75 AUST GOVT 160615 4.75 AUST GOVT 270421 5.25 AUST GOVT 190315 5.5 AUST GOVT 131215 5.5 AUST GOVT 180121 5.5 AUST GOVT 230421 5.75 AUST GOVT 210515 5.75 AUST GOVT 220715 6 AUST GOVT 170215 6.25 AUST GOVT 140615 6.25 AUST GOVT 150415 6.5 AUST GOVT 130515 51,200,000.00 700,000.00 1,600,000.00 2,300,000.00 400,000.00 2,000,000.00 600,000.00 2,300,000.00 1,400,000.00 1,200,000.00 700,000.00 2,200,000.00 1,300,000.00 2,200,000.00 1,800,000.00 2,200,000.00 2,600,000.00 国債証券 小 計 160 価 額 3,473,359.37 805,194,569.27 (62,628,033,597) 805,194,569.27 (62,628,033,597) 999,450.00 1,613,152.00 702,079.00 2,923,084.00 1,623,056.00 1,529,775.00 2,151,429.00 1,131,163.00 1,337,622.00 1,227,852.00 1,459,906.00 1,167,320.00 2,402,925.00 1,810,993.00 1,653,000.00 2,169,174.00 2,240,000.00 593,305.00 3,177,160.00 2,002,194.00 1,977,342.50 2,551,000.00 2,088,270.00 1,994,418.00 1,963,764.00 3,275,085.00 1,478,736.00 2,465,816.00 3,310,098.00 1,107,008.00 1,539,828.00 1,147,458.00 58,813,462.50 (4,553,338,266) 58,813,462.50 (4,553,338,266) 25,500,000.00 720,629.00 1,645,364.80 2,392,855.60 417,602.40 2,100,588.00 623,434.80 2,505,530.30 1,450,204.00 1,315,081.20 780,470.60 2,498,366.20 1,475,630.00 2,446,637.60 1,916,415.00 2,389,281.40 2,698,641.40 27,376,732.30 (2,257,759,112) 27,376,732.30 (2,257,759,112) 2,300,000.00 4,300,000.00 3,900,000.00 3,900,000.00 3,700,000.00 2,369,805.00 4,493,285.00 4,049,760.00 4,151,745.00 4,227,250.00 25,500,000.00 オーストラリアドル 小 計 イギリスポンド 国債証券 1.75 GILT 170122 2 GILT 160122 2.25 GILT 140307 2.75 GILT 150122 3.75 GILT 190907 評 備 考 （単位：円） 通 貨 種 類 銘 券面総額 柄 3.75 GILT 200907 3.75 GILT 210907 3.75 GILT 520722 4 GILT 160907 4 GILT 220307 4 GILT 600122 4.25 GILT 271207 4.25 GILT 320607 4.25 GILT 360307 4.25 GILT 390907 4.25 GILT 401207 4.25 GILT 461207 4.25 GILT 491207 4.25 GILT 551207 4.5 GILT 130307 4.5 GILT 190307 4.5 GILT 340907 4.5 GILT 421207 4.75 GILT 150907 4.75 GILT 200307 4.75 GILT 301207 4.75 GILT 381207 5 GILT 140907 5 GILT 180307 5 GILT 250307 6 GILT 281207 8 GILT 130927 8 GILT 151207 8 GILT 210607 8.75 GILT 170825 3,000,000.00 3,400,000.00 300,000.00 3,300,000.00 2,200,000.00 2,100,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 3,035,000.00 2,400,000.00 2,900,000.00 2,700,000.00 2,300,000.00 2,400,000.00 4,000,000.00 2,700,000.00 2,300,000.00 2,500,000.00 3,150,000.00 3,100,000.00 2,400,000.00 2,700,000.00 3,800,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 1,700,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,800,000.00 1,050,000.00 国債証券 小 計 91,335,000.00 イギリスポンド 小 計 スイスフラン 国債証券 2.5 SWISS GOVT 160312 3 SWISS GOVT 180108 3 SWISS GOVT 190512 4 SWISS GOVT 130211 4 SWISS GOVT 230211 4 SWISS GOVT 280408 4.25 SWISS GOVT 140106 4.25 SWISS GOVT 170605 91,335,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 900,000.00 1,000,000.00 700,000.00 800,000.00 700,000.00 800,000.00 国債証券 小 計 6,900,000.00 スイスフラン 小 計 シンガポールドル 国債証券 1.125SINGAPORGOVT 160401 1.375SINGAPORGOVT 141001 1.625SINGAPORGOVT 130401 2.25 SINGAPORGOVT 130701 2.25 SINGAPORGOVT 210601 2.375 SINGAPORGOV 170401 2.5 SINGAPORGOVT 190601 2.875SINGAPORGOVT 150701 2.875SINGAPORGOVT 300901 3 SINGAPORGOVT 240901 3.125SINGAPORGOVT 220901 3.25 SINGAPORGOVT 200901 3.5 SINGAPORGOVT 270301 3.625SINGAPORGOVT 140701 3.75 SINGAPORGOVT 160901 4 SINGAPORGOVT 180901 6,900,000.00 200,000.00 300,000.00 600,000.00 900,000.00 400,000.00 300,000.00 400,000.00 600,000.00 400,000.00 500,000.00 500,000.00 700,000.00 600,000.00 800,000.00 750,000.00 700,000.00 国債証券 小 計 8,650,000.00 シンガポールドル 小 計 マレーシアリンギット 8,650,000.00 161 評 価 額 3,423,300.00 3,867,840.00 338,910.00 3,750,285.00 2,552,990.00 2,539,950.00 3,000,375.00 2,999,750.00 3,657,326.75 2,899,320.00 3,508,420.00 3,323,970.00 2,850,850.00 3,017,400.00 4,180,600.00 3,225,825.00 2,854,990.00 3,169,125.00 3,608,797.50 3,776,265.00 3,058,920.00 3,517,695.00 4,247,640.00 3,033,500.00 3,197,875.00 2,463,470.00 1,125,550.00 1,277,050.00 2,716,560.00 1,479,292.50 107,955,686.75 (13,144,684,418) 107,955,686.75 (13,144,684,418) 1,092,570.00 1,150,840.00 1,056,690.00 1,040,140.00 928,529.00 1,141,640.00 756,070.00 965,472.00 8,131,951.00 (685,604,788) 8,131,951.00 (685,604,788) 204,974.20 307,835.10 609,437.40 925,441.20 420,263.60 325,659.00 432,830.00 649,186.80 430,106.80 549,147.00 560,201.50 793,188.20 689,296.80 862,948.00 855,686.25 828,773.40 9,444,975.25 (583,793,920) 9,444,975.25 (583,793,920) 備 考 （単位：円） 通 貨 種 類 国債証券 券面総額 銘 柄 3.21 MALAYSIAGOVT 130531 3.434 MALAYSIAGOV 140815 3.502MALAYSIAGOVT 270531 3.58 MALAYSIAGOVT 180928 3.741 MALAYSIAGOV 150227 3.814MALAYSIAGOVT 170215 3.835MALAYSIAGOVT 150812 4.012 MALAYSIAGOV 170915 4.16 MALAYSIAGOVT 210715 4.24 MALAYSIAGOVT 180207 4.262MALAYSIAGOVT 160915 4.378MALAYSIAGOVT 191129 4.392 MALAYSIAGOV 260415 5.094MALAYSIAGOVT 140430 5.734MALAYSIAGOVT 190730 200,000.00 2,700,000.00 1,000,000.00 400,000.00 500,000.00 5,300,000.00 2,300,000.00 2,300,000.00 1,400,000.00 1,000,000.00 4,000,000.00 4,200,000.00 700,000.00 5,000,000.00 1,000,000.00 国債証券 小 計 32,000,000.00 マレーシアリンギット 小 計 スウェーデンクローネ 国債証券 3 SWD GOVT 160712 3.5 SWD GOVT 220601 3.5 SWD GOVT 390330 3.75 SWD GOVT 170812 4.25 SWD GOVT 190312 4.5 SWD GOVT 150812 5 SWD GOVT 201201 6.75 SWD GOVT 140505 32,000,000.00 7,000,000.00 6,700,000.00 6,400,000.00 7,500,000.00 10,400,000.00 8,700,000.00 10,500,000.00 12,700,000.00 国債証券 小 計 69,900,000.00 スウェーデンクローネ 小 計 ノルウェークローネ 国債証券 3.75 NORWE GOVT 210525 4.25 NORWE GOVT 170519 4.5 NORWE GOVT 190522 5 NORWE GOVT 150515 6.5 NORWE GOVT 130515 69,900,000.00 4,500,000.00 6,100,000.00 4,000,000.00 7,800,000.00 8,500,000.00 国債証券 小 計 30,900,000.00 ノルウェークローネ 小 計 デンマーククローネ 国債証券 2 DMK GOVT 141115 3 DMK GOVT 211115 4 DMK GOVT 151115 4 DMK GOVT 171115 4 DMK GOVT 191115 4.5 DMK GOVT 391115 5 DMK GOVT 131115 7 DMK GOVT 241110 30,900,000.00 7,500,000.00 7,500,000.00 12,900,000.00 8,300,000.00 13,100,000.00 15,300,000.00 10,600,000.00 3,800,000.00 国債証券 小 計 162 価 額 200,826.40 2,728,193.40 956,844.00 405,054.40 509,599.50 5,429,987.80 2,354,289.20 2,381,767.30 1,468,912.20 1,049,037.00 4,174,488.00 4,472,004.60 743,759.80 5,231,425.00 1,152,846.00 33,259,034.60 (848,437,972) 33,259,034.60 (848,437,972) 7,533,330.00 7,733,676.00 7,919,360.00 8,428,725.00 12,236,848.00 9,718,770.00 13,275,675.00 14,338,173.00 81,184,557.00 (936,869,787) 81,184,557.00 (936,869,787) 4,986,000.00 6,793,570.00 4,594,000.00 8,613,540.00 9,035,500.00 34,022,610.00 (452,500,713) 34,022,610.00 (452,500,713) 79,000,000.00 7,834,500.00 8,220,375.00 14,535,075.00 9,635,885.00 15,432,455.00 21,550,050.00 11,499,940.00 5,831,100.00 94,539,380.00 (1,295,189,506) 94,539,380.00 (1,295,189,506) 12,600,000.00 9,600,000.00 10,200,000.00 7,300,000.00 14,200,000.00 10,700,000.00 8,200,000.00 13,400,000.00 10,400,000.00 4,000,000.00 16,654,831.20 12,351,004.80 10,510,212.60 7,600,103.00 14,649,941.20 11,265,805.30 8,909,759.20 14,416,269.40 11,624,880.80 4,273,100.00 79,000,000.00 デンマーククローネ 小 計 メキシコペソ 国債証券 10 MEXICAN BONOS 241205 10 MEXICAN BONOS 361120 6 MEXICAN BONOS 150618 6.25 MEXICAN BONO 160616 6.5 MEXICAN BONOS 210610 7 MEXICAN BONOS 140619 7.25 MEXICAN BONO 161215 7.5 MEXICAN BONOS 270603 7.75 MEXICAN BONO 171214 7.75 MEXICAN BONO 310529 評 備 考 （単位：円） 通 貨 種 類 銘 柄 メキシコペソ 国債証券 8 MEXICAN BONOS 131219 8 MEXICAN BONOS 151217 8 MEXICAN BONOS 200611 8 MEXICAN BONOS 231207 8.5 MEXICAN BONOS 181213 8.5 MEXICAN BONOS 290531 8.5 MEXICAN BONOS 381118 9 MEXICAN BONOS 130620 9.5 MEXICAN BONOS 141218 券面総額 16,200,000.00 6,600,000.00 12,300,000.00 3,600,000.00 6,100,000.00 13,300,000.00 14,200,000.00 14,300,000.00 15,200,000.00 国債証券 小 計 202,400,000.00 メキシコペソ 小 計 ポーランドズロチ 国債証券 5 POLAND 131024 5 POLAND 160425 5.25 POLAND 130425 5.25 POLAND 171025 5.25 POLAND 201025 5.5 POLAND 150425 5.5 POLAND 191025 5.75 POLAND 140425 5.75 POLAND 211025 5.75 POLAND 220923 5.75 POLAND 290425 6.25 POLAND 151024 POLAND 130125 202,400,000.00 6,200,000.00 2,800,000.00 5,200,000.00 3,900,000.00 4,000,000.00 5,100,000.00 4,200,000.00 4,900,000.00 1,000,000.00 4,200,000.00 500,000.00 4,600,000.00 400,000.00 国債証券 小 計 163 価 額 17,169,553.80 7,255,518.60 14,046,587.70 4,112,542.80 7,110,251.50 15,463,750.40 15,952,095.40 15,137,665.40 17,063,216.00 225,567,089.10 (1,344,379,851) 225,567,089.10 (1,344,379,851) 47,000,000.00 6,233,170.00 2,795,380.00 5,241,340.00 3,894,735.00 3,889,400.00 5,191,035.00 4,192,440.00 5,003,635.00 1,002,300.00 4,202,100.00 492,225.00 4,802,170.00 382,840.00 47,322,770.00 (1,129,121,292) 47,322,770.00 (1,129,121,292) 1,800,000.00 2,600,000.00 2,300,000.00 2,700,000.00 2,800,000.00 1,100,000.00 2,200,000.00 2,400,000.00 2,500,000.00 2,100,000.00 3,600,000.00 900,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 3,100,000.00 2,500,000.00 2,300,000.00 2,700,000.00 2,900,000.00 2,800,000.00 2,300,000.00 4,300,000.00 3,100,000.00 2,800,000.00 2,800,000.00 1,300,000.00 4,400,000.00 2,500,000.00 4,400,000.00 2,500,000.00 1,500,000.00 2,300,000.00 2,700,000.00 3,800,000.00 3,300,000.00 2,200,000.00 1,801,890.00 2,624,180.00 2,327,025.00 2,751,435.00 2,843,120.00 1,127,445.00 2,233,550.00 2,504,160.00 2,554,750.00 2,142,420.00 3,660,120.00 904,410.00 2,458,375.00 2,634,625.00 3,160,140.00 2,602,625.00 2,371,070.00 2,634,525.00 3,032,385.00 2,959,600.00 2,299,655.00 4,436,955.00 3,208,345.00 2,872,520.00 2,964,220.00 1,370,408.00 4,231,040.00 2,646,875.00 4,679,180.00 2,494,250.00 1,505,025.00 2,438,115.00 2,928,555.00 3,977,650.00 3,636,105.00 2,157,760.00 47,000,000.00 ポーランドズロチ 小 計 ユーロ 国債証券 0.25 SCHATS 131213 0.75 SCHATS 130913 1 NETH GOVT 140115 1.25 OBL 161014 1.5 SCHATS 130315 1.75 FINNISH GOVT 160415 1.75 NETH GOVT 130115 1.75 OBL 151009 1.75 SCHATS 130614 2 BTAN 130925 2 BTAN 150712 2 BUND 220104 2 ITALY GOVT 130601 2 OBL 160226 2.25 BTAN 160225 2.25 BUND 200904 2.25 BUND 210904 2.25 ITALY GOVT 131101 2.25 OBL 140411 2.25 OBL 150410 2.3 SPAIN GOVT 130430 2.5 BTAN 140112 2.5 BTAN 150115 2.5 BTAN 160725 2.5 BUND 210104 2.5 NETH GOVT 170115 2.5 O.A.T 201025 2.5 OBL 141010 2.5 OBL 150227 2.5 SPAIN GOVT 131031 2.75 BEL GOVT 160328 2.75 NETH GOVT 150115 2.75 OBL 160408 3 BTAN 140712 3 BUND 200704 3 ITALY GOVT 140401 評 備 考 （単位：円） 通 貨 種 類 券面総額 銘 柄 3 ITALY GOVT 150415 3 ITALY GOVT 150615 3 ITALY GOVT 151101 3 O.A.T 151025 3 SPAIN GOVT 150430 3.125 FINNISHGOVT 140915 3.15 SPAIN GOVT 160131 3.2 AUSTRIA GOVT 170220 3.25 BEL GOVT 160928 3.25 BUND 150704 3.25 BUND 200104 3.25 BUND 210704 3.25 BUND 420704 3.25 NETH GOVT 150715 3.25 NETH GOVT 210715 3.25 O.A.T 160425 3.25 O.A.T 211025 3.25 SPAIN GOVT 160430 3.3 SPAIN GOVT 141031 3.375 FINNISH GOV 200415 3.4 AUSTRIA GOVT 141020 3.4 SPAIN GOVT 140430 3.5 AUSTRIA GOVT 150715 3.5 AUSTRIA GOVT 210915 3.5 BEL GOVT 150328 3.5 BEL GOVT 170628 3.5 BUND 160104 3.5 BUND 190704 3.5 FINNISH GOVT 210415 3.5 ITALY GOVT 140601 3.5 NETH GOVT 200715 3.5 O.A.T 150425 3.5 O.A.T 200425 3.5 O.A.T 260425 3.5 OBL 130412 3.65 AUSTRIA GOVT 220420 3.75 BEL GOVT 150928 3.75 BEL GOVT 200928 3.75 BTAN 130112 3.75 BUND 130704 3.75 BUND 150104 3.75 BUND 170104 3.75 BUND 190104 3.75 ITALY GOVT 131215 3.75 ITALY GOVT 150801 3.75 ITALY GOVT 160415 3.75 ITALY GOVT 160801 3.75 ITALY GOVT 210301 3.75 ITALY GOVT 210801 3.75 NETH GOVT 140715 3.75 NETH GOVT 230115 3.75 NETH GOVT 420115 3.75 O.A.T 170425 3.75 O.A.T 191025 3.75 O.A.T 210425 3.8 AUSTRIA GOVT 131020 3.8 SPAIN GOVT 170131 3.875 FINNISH GOVT170915 3.9 AUSTRIA GOVT 200715 4 AUSTRIA GOVT 160915 4 BEL GOVT 130328 4 BEL GOVT 140328 4 BEL GOVT 170328 4 BEL GOVT 180328 4 BEL GOVT 190328 4 BEL GOVT 220328 4 BUND 160704 4 BUND 180104 3,100,000.00 2,700,000.00 2,500,000.00 4,900,000.00 2,700,000.00 1,000,000.00 3,100,000.00 1,200,000.00 1,850,000.00 3,100,000.00 3,200,000.00 2,800,000.00 1,800,000.00 2,300,000.00 2,300,000.00 4,300,000.00 3,600,000.00 2,100,000.00 2,600,000.00 1,000,000.00 1,700,000.00 1,500,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 1,300,000.00 900,000.00 3,600,000.00 3,500,000.00 800,000.00 3,200,000.00 2,300,000.00 3,400,000.00 4,500,000.00 3,600,000.00 2,600,000.00 1,000,000.00 1,750,000.00 2,800,000.00 3,300,000.00 3,400,000.00 3,500,000.00 3,000,000.00 5,500,000.00 2,900,000.00 3,800,000.00 2,300,000.00 4,600,000.00 3,500,000.00 4,100,000.00 2,200,000.00 2,200,000.00 1,600,000.00 4,400,000.00 3,600,000.00 4,700,000.00 1,900,000.00 2,400,000.00 1,300,000.00 2,100,000.00 1,800,000.00 1,900,000.00 2,000,000.00 1,700,000.00 1,700,000.00 1,500,000.00 2,500,000.00 3,500,000.00 3,900,000.00 164 評 価 額 2,975,690.00 2,578,635.00 2,369,125.00 5,144,265.00 2,689,875.00 1,067,000.00 3,061,250.00 1,254,480.00 1,883,670.00 3,389,540.00 3,591,200.00 3,133,340.00 2,049,840.00 2,487,335.00 2,494,465.00 4,553,055.00 3,629,520.00 2,062,935.00 2,621,840.00 1,084,400.00 1,806,335.00 1,516,425.00 2,130,700.00 2,062,400.00 1,347,385.00 913,050.00 4,000,320.00 3,988,775.00 875,120.00 3,164,320.00 2,542,880.00 3,625,590.00 4,689,675.00 3,558,420.00 2,705,170.00 1,033,650.00 1,828,487.50 2,797,200.00 3,402,795.00 3,573,230.00 3,842,300.00 3,411,300.00 6,357,725.00 2,900,725.00 3,709,370.00 2,220,420.00 4,405,650.00 3,020,325.00 3,471,675.00 2,375,120.00 2,476,650.00 1,952,160.00 4,749,800.00 3,831,480.00 4,942,050.00 1,998,420.00 2,374,560.00 1,450,540.00 2,231,880.00 1,957,050.00 1,958,995.00 2,086,300.00 1,772,080.00 1,764,515.00 1,547,325.00 2,506,375.00 3,992,275.00 4,535,310.00 備 考 （単位：円） 通 貨 種 類 銘 券面総額 柄 4 BUND 370104 4 FINNISH GOVT 250704 4 IRISH GOVT 140115 4 ITALY GOVT 170201 4 ITALY GOVT 200901 4 ITALY GOVT 370201 4 NETH GOVT 160715 4 NETH GOVT 180715 4 NETH GOVT 190715 4 NETH GOVT 370115 4 O.A.T 130425 4 O.A.T 131025 4 O.A.T 140425 4 O.A.T 141025 4 O.A.T 180425 4 O.A.T 381025 4 O.A.T 550425 4 O.A.T 600425 4 OBL 131011 4 SPAIN GOVT 200430 4.1 SPAIN GOVT 180730 4.15 AUSTRIA GOVT 370315 4.2 SPAIN GOVT 130730 4.2 SPAIN GOVT 370131 4.25 BEL GOVT 130928 4.25 BEL GOVT 140928 4.25 BEL GOVT 210928 4.25 BEL GOVT 410328 4.25 BUND 140104 4.25 BUND 140704 4.25 BUND 170704 4.25 BUND 180704 4.25 BUND 390704 4.25 FINNISH GOVT 150704 4.25 ITALY GOVT 130415 4.25 ITALY GOVT 130801 4.25 ITALY GOVT 140701 4.25 ITALY GOVT 140801 4.25 ITALY GOVT 150201 4.25 ITALY GOVT 190201 4.25 ITALY GOVT 190901 4.25 ITALY GOVT 200301 4.25 NETH GOVT 130715 4.25 O.A.T 171025 4.25 O.A.T 181025 4.25 O.A.T 190425 4.25 O.A.T 231025 4.25 SPAIN GOVT 140131 4.25 SPAIN GOVT 161031 4.3 AUSTRIA GOVT 140715 4.3 AUSTRIA GOVT 170915 4.3 SPAIN GOVT 191031 4.35 AUSTRIA GOVT 190315 4.375 FINNISH GOV 190704 4.4 IRISH GOVT 190618 4.4 SPAIN GOVT 150131 4.5 BEL GOVT 260328 4.5 BTAN 130712 4.5 BUND 130104 4.5 IRISH GOVT 181018 4.5 IRISH GOVT 200418 4.5 ITALY GOVT 180201 4.5 ITALY GOVT 180801 4.5 ITALY GOVT 190301 4.5 ITALY GOVT 200201 4.5 ITALY GOVT 260301 4.5 NETH GOVT 170715 4.5 O.A.T 410425 3,300,000.00 900,000.00 1,600,000.00 3,600,000.00 3,900,000.00 3,500,000.00 2,000,000.00 2,300,000.00 2,000,000.00 1,800,000.00 3,500,000.00 3,800,000.00 3,350,000.00 3,000,000.00 3,700,000.00 3,450,000.00 2,150,000.00 1,200,000.00 2,400,000.00 2,900,000.00 2,400,000.00 1,650,000.00 2,200,000.00 2,400,000.00 2,300,000.00 1,900,000.00 1,900,000.00 1,300,000.00 5,500,000.00 5,600,000.00 2,900,000.00 3,000,000.00 2,000,000.00 600,000.00 2,500,000.00 3,700,000.00 2,100,000.00 4,500,000.00 2,800,000.00 3,400,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 2,300,000.00 3,300,000.00 3,300,000.00 4,100,000.00 4,600,000.00 2,100,000.00 1,000,000.00 1,300,000.00 1,000,000.00 2,400,000.00 1,700,000.00 800,000.00 1,100,000.00 2,600,000.00 300,000.00 3,600,000.00 3,500,000.00 1,350,000.00 1,700,000.00 3,800,000.00 3,600,000.00 3,500,000.00 3,200,000.00 2,400,000.00 2,100,000.00 2,700,000.00 165 評 価 額 4,121,370.00 1,022,355.00 1,559,600.00 3,443,040.00 3,438,825.00 2,475,900.00 2,247,000.00 2,614,525.00 2,280,700.00 2,218,500.00 3,648,750.00 4,009,570.00 3,573,612.50 3,229,950.00 4,036,885.00 3,522,105.00 2,169,995.00 1,209,960.00 2,555,160.00 2,759,205.00 2,364,840.00 1,764,015.00 2,254,780.00 1,811,760.00 2,393,725.00 2,004,310.00 1,945,315.00 1,266,005.00 5,930,650.00 6,138,720.00 3,391,985.00 3,552,450.00 2,635,500.00 666,480.00 2,532,375.00 3,736,260.00 2,106,405.00 4,523,850.00 2,800,700.00 3,155,710.00 3,198,650.00 3,174,675.00 2,434,090.00 3,645,840.00 3,642,705.00 4,513,075.00 4,988,010.00 2,158,275.00 1,014,350.00 1,403,480.00 1,098,350.00 2,349,000.00 1,860,905.00 922,880.00 935,715.00 2,698,410.00 306,885.00 3,799,260.00 3,642,975.00 1,173,622.50 1,430,550.00 3,642,110.00 3,430,080.00 3,276,000.00 2,953,120.00 1,973,160.00 2,426,865.00 2,985,660.00 備 考 （単位：円） 通 貨 種 類 券面総額 銘 柄 4.6 IRISH GOVT 160418 4.6 SPAIN GOVT 190730 4.65 AUSTRIA GOVT 180115 4.65 SPAIN GOVT 250730 4.7 SPAIN GOVT 410730 4.75 BUND 280704 4.75 BUND 340704 4.75 BUND 400704 4.75 ITALY GOVT 130201 4.75 ITALY GOVT 160915 4.75 ITALY GOVT 210901 4.75 ITALY GOVT 230801 4.75 O.A.T 350425 4.75 SPAIN GOVT 140730 4.8 SPAIN GOVT 240131 4.85 AUSTRIA GOVT 260315 4.85 SPAIN GOVT 201031 4.9 SPAIN GOVT 400730 5 BEL GOVT 350328 5 IRISH GOVT 130418 5 IRISH GOVT 201018 5 ITALY GOVT 220301 5 ITALY GOVT 250301 5 ITALY GOVT 340801 5 ITALY GOVT 390801 5 ITALY GOVT 400901 5 O.A.T 161025 5.25 ITALY GOVT 170801 5.25 ITALY GOVT 291101 5.375 FINNISH GOVT130704 5.4 IRISH GOVT 250313 5.5 BEL GOVT 170928 5.5 BEL GOVT 280328 5.5 BUND 310104 5.5 NETH GOVT 280115 5.5 O.A.T 290425 5.5 SPAIN GOVT 170730 5.5 SPAIN GOVT 210430 5.625 BUND 280104 5.75 ITALY GOVT 330201 5.75 O.A.T 321025 5.75 SPAIN GOVT 320730 5.9 IRISH GOVT 191018 5.9 SPAIN GOVT 260730 6 BUND 160620 6 ITALY GOVT 310501 6 O.A.T 251025 6 SPAIN GOVT 290131 6.15 SPAIN GOVT 130131 6.25 AUSTRIA GOVT 270715 6.25 BUND 240104 6.25 BUND 300104 6.5 BUND 270704 6.5 ITALY GOVT 271101 7.25 ITALY GOVT 261101 8 BEL GOVT 150328 8.5 O.A.T 191025 8.5 O.A.T 230425 9 ITALY GOVT 231101 評 1,500,000.00 2,000,000.00 1,700,000.00 2,200,000.00 1,600,000.00 1,700,000.00 3,200,000.00 2,400,000.00 3,100,000.00 2,200,000.00 3,600,000.00 3,700,000.00 2,700,000.00 2,200,000.00 2,700,000.00 1,500,000.00 2,600,000.00 1,750,000.00 2,300,000.00 900,000.00 1,000,000.00 1,500,000.00 3,000,000.00 3,300,000.00 2,700,000.00 3,100,000.00 4,200,000.00 3,300,000.00 3,900,000.00 900,000.00 1,300,000.00 1,300,000.00 2,300,000.00 2,700,000.00 1,900,000.00 3,500,000.00 2,300,000.00 3,200,000.00 2,200,000.00 2,250,000.00 3,450,000.00 2,200,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 140,000.00 4,500,000.00 2,300,000.00 2,500,000.00 2,200,000.00 1,100,000.00 1,600,000.00 1,400,000.00 1,700,000.00 3,900,000.00 1,400,000.00 900,000.00 1,400,000.00 1,700,000.00 1,700,000.00 国債証券 小 計 586,740,000.00 ユーロ 小 計 586,740,000.00 合 計 ― （注１）通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 （注２）合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 166 価 額 1,419,525.00 2,004,100.00 1,895,415.00 1,943,590.00 1,283,920.00 2,182,035.00 4,316,480.00 3,421,680.00 3,157,660.00 2,179,540.00 3,289,680.00 3,243,790.00 3,064,365.00 2,292,730.00 2,485,755.00 1,704,375.00 2,586,870.00 1,442,700.00 2,489,750.00 894,420.00 850,500.00 1,373,025.00 2,613,000.00 2,642,145.00 2,143,665.00 2,452,565.00 4,775,820.00 3,297,525.00 3,317,340.00 964,710.00 1,103,700.00 1,450,150.00 2,610,960.00 3,831,705.00 2,583,145.00 4,253,550.00 2,446,510.00 3,286,400.00 3,069,550.00 1,977,637.50 4,387,020.00 2,090,770.00 921,850.00 986,000.00 170,786.00 4,094,775.00 2,905,015.00 2,456,375.00 2,285,140.00 1,433,960.00 2,273,360.00 2,113,370.00 2,559,520.00 3,792,360.00 1,477,280.00 1,052,190.00 1,950,830.00 2,509,285.00 1,962,055.00 610,655,734.00 (62,195,286,507) 610,655,734.00 (62,195,286,507) 152,054,999,729 (152,054,999,729) 備 考 外貨建有価証券の内訳 通 貨 アメリカドル カナダドル オーストラリアドル イギリスポンド スイスフラン シンガポールドル マレーシアリンギット スウェーデンクローネ ノルウェークローネ デンマーククローネ メキシコペソ ポーランドズロチ ユーロ 銘 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 柄 数 197銘柄 32銘柄 16銘柄 35銘柄 8銘柄 16銘柄 15銘柄 8銘柄 5銘柄 8銘柄 19銘柄 13銘柄 231銘柄 組入債券 時価比率 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 合計金額に 対する比率 41.19％ 2.99％ 1.48％ 8.64％ 0.45％ 0.38％ 0.56％ 0.62％ 0.30％ 0.85％ 0.88％ 0.74％ 40.90％ 第２ 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表（デリバティブ取引等関係に関する注記）」に記載しております。 167 「新興国債券インデックスマザーファンド」の状況 なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。 （１）貸借対照表 ［ 平成24年1月26日現在 ］ 金 額（円） 資産の部 流動資産 預金 コール・ローン 国債証券 特殊債券 未収利息 前払費用 流動資産合計 資産合計 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 未払解約金 流動負債合計 負債合計 純資産の部 元本等 元本 ※1 剰余金 剰余金又は欠損金（△） ※2 元本等合計 純資産合計 負債純資産合計 （注）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年1月27日から翌年1月26日までであります。 7,183,675 8,942,440 1,563,948,285 139,044,130 25,996,780 5,741,801 1,750,857,111 1,750,857,111 11,400 6,685,191 6,696,591 6,696,591 1,754,755,192 △10,594,672 1,744,160,520 1,744,160,520 1,750,857,111 （２）注記表 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） １ 有価証券の評価基準及 有価証券は個別法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 び評価方法 （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場 （外貨建証券の場合は知りうる直近の日の最終相場）で評価しております。 （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、 および金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）または価格 提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 （3）時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認め られた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託 者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 ２ デリバティブ等の評価 為替予約取引 基準及び評価方法 個別法に基づき、原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。 ３ その他財務諸表作成の 外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理しております。 ための基本となる重要 な事項 168 （貸借対照表に関する注記） ［ 平成24年1月26日現在 ］ ※１ 期首 期首元本額 期首からの追加設定元本額 期首からの一部解約元本額 平成23年10月31日 1,636,208,683円 223,028,870円 104,482,361円 元本の内訳＊ ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） ｅＭＡＸＩＳ 新興国債券インデックス 三菱ＵＦＪ ＤＣ新興国債券インデックスファンド 新興国債券インデックスファンド 三菱ＵＦＪ グローバル型バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限定） （合 計） ※２ 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。 ３ 受益権の総数 14,106,559円 5,371,521円 590,946,234円 62,791,817円 907,525,400円 8,237,971円 165,775,690円 1,754,755,192円 10,594,672円 1,754,755,192口 ４ １口当たり純資産額 （１万口当たり純資産額） 0.9940円 （9,940円） ＊ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 （金融商品に関する注記） １ 金融商品の状況に関する事項 （ 自 平成23年10月31日 至 平成24年 1月26日 ） １ 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第２ 条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定め る「運用の基本方針」に基づき行っております。 ２ 金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、公社債を実質的な主要投資対象としております。公社債の投資に係る価 係るリスク 格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスクおよびカント リーリスクに晒されております。 デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品 に関する注記）に記載しております。 ３ 金融商品に係るリスク管理体制 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しており ます。 区 ２ 分 金融商品の時価等に関する事項 区 分 ［ 平成24年1月26日現在 ］ １ 貸借対照表計上額、時価及びその差額 時価で計上しているためその差額はありません。 ２ 時価の算定方法 （1）有価証券 売買目的有価証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （2）デリバティブ取引 （デリバティブ取引等関係に関する注記）に記載しております。 （3）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と 近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 ３ 金融商品の時価等に関する事項につ 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載してお いての補足説明 ります。 （有価証券関係に関する注記） 売買目的有価証券 ［ 平成24年1月26日現在 ］ 種 類 当期間の損益に含まれた評価差額(円) 国債証券 43,155,269 特殊債券 △3,332,962 合計 39,822,307 （注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。 169 （デリバティブ取引等関係に関する注記） 取引の時価等に関する事項 通貨関連 区 分 市場取引以外の取引 種 ［ 平成24年1月26日現在 ］ 契 約 額 等（円） 時 価 うち1年超 （円） 類 為替予約取引 買建 マレーシアリンギット メキシコペソ 合 計 2,554,700 1,673,700 4,228,400 ― ― ― 評 価 損 益 （円） 2,551,000 1,666,000 4,217,000 △3,700 △7,700 △11,400 （注）時価の算定方法 １ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替 予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。 ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も 近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先 物相場の仲値を用いております。 ２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 （関連当事者との取引に関する注記） 該当事項はありません。 （３）附属明細表 第１ 有価証券明細表 （１）株式 該当事項はありません。 （２）株式以外の有価証券 （単位：円） 通 貨 種 類 銘 柄 マレーシアリンギット 国債証券 3.21 MALAYSIAGOVT 130531 3.434 MALAYSIAGOV 140815 3.461 MALAYSIAGOV 130731 3.702 MALAYSIAGOV 130225 3.741 MALAYSIAGOV 150227 3.835MALAYSIAGOVT 150812 4.012 MALAYSIAGOV 170915 4.16 MALAYSIAGOVT 210715 4.24 MALAYSIAGOVT 180207 4.262MALAYSIAGOVT 160915 4.378MALAYSIAGOVT 191129 4.392 MALAYSIAGOV 260415 5.094MALAYSIAGOVT 140430 券面総額 300,000.00 100,000.00 200,000.00 200,000.00 500,000.00 1,100,000.00 900,000.00 400,000.00 200,000.00 300,000.00 1,100,000.00 400,000.00 700,000.00 国債証券 小 計 6,400,000.00 マレーシアリンギット 小 計 タイバーツ 国債証券 3.125 THAILAND 151211 3.625 THAILAND 150522 3.625 THAILAND 230616 3.65 THAILAND 211217 3.85 THAILAND 251212 3.875 THAILAND 190613 4.125 THAILAND 161118 4.25 THAILAND 130313 4.75 THAILAND 241220 5.125 THAILAND 180313 5.25 THAILAND 130713 5.25 THAILAND 140512 5.85 THAILAND 210331 6.15 THAILAND 260707 6,400,000.00 1,000,000.00 6,000,000.00 2,000,000.00 1,400,000.00 2,000,000.00 15,500,000.00 7,000,000.00 4,500,000.00 1,400,000.00 4,000,000.00 1,200,000.00 4,000,000.00 2,000,000.00 1,900,000.00 国債証券 小 計 53,900,000.00 170 評 価 額 301,239.60 101,044.20 201,650.60 201,731.40 509,599.50 1,125,964.40 931,995.90 419,689.20 209,807.40 313,086.60 1,171,239.30 425,005.60 732,399.50 6,644,453.20 (169,500,001) 6,644,453.20 (169,500,001) 1,001,557.00 6,104,868.00 2,064,920.00 1,467,022.20 2,103,278.00 16,345,618.00 7,311,794.00 4,558,216.50 1,605,158.80 4,436,908.00 1,237,035.60 4,191,268.00 2,416,906.00 2,491,392.10 57,335,942.20 (142,193,136) 備 考 （単位：円） 通 貨 種 類 銘 券面総額 柄 タイバーツ 小 計 インドネシアルピア 国債証券 10 INDONESIA 170715 10 INDONESIA 240915 10 INDONESIA 280215 10.25 INDONESIA 220715 10.25 INDONESIA 270715 10.5 INDONESIA 300815 10.5 INDONESIA 380715 10.75 INDONESIA 160515 11 INDONESIA 201115 11 INDONESIA 250915 11.5 INDONESIA 190915 12.8 INDONESIA 210615 7.375 INDONESIA 160915 8.25 INDONESIA 210715 8.25 INDONESIA 320615 8.375 INDONESIA 260915 9.5 INDONESIA 150615 9.5 INDONESIA 230715 9.5 INDONESIA 310715 9.5 INDONESIA 410515 53,900,000.00 1,000,000,000.00 700,000,000.00 700,000,000.00 400,000,000.00 280,000,000.00 1,950,000,000.00 550,000,000.00 1,200,000,000.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 1,030,000,000.00 100,000,000.00 400,000,000.00 500,000,000.00 400,000,000.00 400,000,000.00 1,220,000,000.00 600,000,000.00 1,050,000,000.00 550,000,000.00 国債証券 小 計 15,030,000,000.00 インドネシアルピア 小 計 メキシコペソ 国債証券 10 MEXICAN BONOS 241205 10 MEXICAN BONOS 361120 6 MEXICAN BONOS 150618 6.25 MEXICAN BONO 160616 6.5 MEXICAN BONOS 210610 7 MEXICAN BONOS 140619 7.25 MEXICAN BONO 161215 7.5 MEXICAN BONOS 270603 7.75 MEXICAN BONO 171214 7.75 MEXICAN BONO 310529 8 MEXICAN BONOS 131219 8 MEXICAN BONOS 151217 8 MEXICAN BONOS 200611 8 MEXICAN BONOS 231207 8.5 MEXICAN BONOS 181213 8.5 MEXICAN BONOS 290531 8.5 MEXICAN BONOS 381118 9 MEXICAN BONOS 130620 9.5 MEXICAN BONOS 141218 15,030,000,000.00 1,600,000.00 1,100,000.00 900,000.00 700,000.00 2,600,000.00 400,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 400,000.00 1,100,000.00 2,700,000.00 400,000.00 1,200,000.00 200,000.00 600,000.00 800,000.00 1,700,000.00 1,500,000.00 3,000,000.00 国債証券 小 計 26,900,000.00 メキシコペソ 小 計 ブラジルレアル 国債証券 10(IN)BRAZIL NTN-F140101 10(IN)BRAZIL NTN-F150101 10(IN)BRAZIL NTN-F170101 10(IN)BRAZIL NTN-F210101 BRAZIL-LTN 130701 BRAZIL-LTN 140101 BRAZIL-LTN 150101 26,900,000.00 300,000.00 100,000.00 1,000,000.00 500,000.00 1,200,000.00 800,000.00 500,000.00 国債証券 小 計 4,400,000.00 ブラジルレアル 小 計 コロンビアペソ 国債証券 12 COLOMBIA (GL) 151022 7.75 COLOMBI (GL) 210414 9.85 COLOMBI (GL) 270628 4,400,000.00 1,020,000,000.00 360,000,000.00 120,000,000.00 国債証券 小 計 1,500,000,000.00 171 評 価 額 57,335,942.20 (142,193,136) 1,237,539,000.00 938,018,200.00 945,791,000.00 539,452,800.00 382,049,920.00 2,741,167,650.00 782,560,350.00 1,471,069,200.00 1,374,554,000.00 1,437,368,000.00 1,415,138,630.00 151,598,700.00 442,946,400.00 596,410,500.00 467,114,400.00 481,450,800.00 1,399,819,460.00 775,439,400.00 1,372,726,950.00 720,308,600.00 19,672,523,960.00 (173,118,210) 19,672,523,960.00 (173,118,210) 2,114,899.20 1,415,219.30 927,371.70 728,777.00 2,682,383.60 421,151.60 3,259,668.00 3,227,523.00 447,110.80 1,175,102.50 2,861,592.30 439,728.40 1,370,398.80 228,474.60 699,369.00 930,150.40 1,909,757.90 1,587,867.00 3,367,740.00 29,794,285.10 (177,573,939) 29,794,285.10 (177,573,939) 299,467.20 98,426.80 962,223.00 462,372.50 1,045,803.60 659,458.40 368,321.00 3,896,072.50 (171,894,718) 3,896,072.50 (171,894,718) 1,291,116,000.00 427,410,000.00 171,666,000.00 1,890,192,000.00 (81,089,236) 備 考 （単位：円） 通 貨 種 類 銘 券面総額 柄 コロンビアペソ 小 計 ハンガリーフォリント 国債証券 5.5 HUNGARY 140212 5.5 HUNGARY 160212 6 HUNGARY 231124 6.5 HUNGARY 190624 6.75 HUNGARY 130212 6.75 HUNGARY 140822 6.75 HUNGARY 170224 6.75 HUNGARY 171124 7.5 HUNGARY 131024 7.5 HUNGARY 201112 8 HUNGARY 150212 1,500,000,000.00 51,000,000.00 86,000,000.00 8,000,000.00 26,000,000.00 10,000,000.00 30,000,000.00 28,000,000.00 20,000,000.00 10,000,000.00 20,000,000.00 27,000,000.00 国債証券 小 計 316,000,000.00 ハンガリーフォリント 小 計 ペルーヌエボソル 国債証券 6.9 PERU 370812 7.84 PERU 200812 8.2 PERU 260812 316,000,000.00 300,000.00 650,000.00 200,000.00 国債証券 小 計 1,150,000.00 ペルーヌエボソル 小 計 ポーランドズロチ 国債証券 4.75 POLAND 161025 5 POLAND 131024 5 POLAND 160425 5.25 POLAND 130425 5.25 POLAND 171025 5.25 POLAND 201025 5.5 POLAND 150425 5.5 POLAND 191025 5.75 POLAND 140425 5.75 POLAND 211025 5.75 POLAND 220923 6.25 POLAND 151024 POLAND 130725 POLAND 140125 1,150,000.00 200,000.00 600,000.00 500,000.00 500,000.00 700,000.00 600,000.00 700,000.00 700,000.00 700,000.00 200,000.00 600,000.00 600,000.00 300,000.00 200,000.00 国債証券 小 計 7,100,000.00 ポーランドズロチ 小 計 南アフリカランド 国債証券 10.5 SOUTH AFRICA 261221 13.5 SOUTH AFRICA 150915 6.25 SOUTH AFRICA 360331 6.5 SOUTH AFRICA 410228 6.75 SOUTH AFRICA 210331 7 SOUTH AFRICA 310228 7.25 SOUTH AFRICA 200115 7.5 SOUTH AFRICA 140115 8 SOUTH AFRICA 181221 8.25 SOUTH AFRICA 170915 8.75 SOUTH AFRICA 141221 7,100,000.00 3,000,000.00 1,700,000.00 1,400,000.00 300,000.00 2,000,000.00 300,000.00 2,300,000.00 700,000.00 2,000,000.00 1,900,000.00 1,100,000.00 国債証券 小 計 16,700,000.00 南アフリカランド 小 計 ロシアルーブル 特殊債券 4.875 INTL BK(GL) 130916 7.5 INTL BK(GL) 170302 16,700,000.00 20,300,000.00 34,000,000.00 特殊債券 小 計 54,300,000.00 ロシアルーブル 小 計 トルコリラ 54,300,000.00 172 評 価 額 1,890,192,000.00 (81,089,236) 47,993,040.00 76,663,840.00 6,319,520.00 22,610,900.00 9,854,200.00 28,636,200.00 25,652,200.00 18,094,000.00 9,853,900.00 18,243,000.00 26,428,680.00 290,349,480.00 (99,444,696) 290,349,480.00 (99,444,696) 306,990.00 741,715.00 236,420.00 1,285,125.00 (37,114,410) 1,285,125.00 (37,114,410) 196,710.00 603,210.00 499,175.00 503,975.00 699,055.00 583,410.00 712,495.00 698,740.00 714,805.00 200,460.00 600,300.00 626,370.00 280,635.00 182,500.00 7,101,840.00 (169,449,902) 7,101,840.00 (169,449,902) 3,533,970.00 2,068,067.00 1,046,892.00 227,574.00 1,850,180.00 251,367.00 2,218,787.00 718,249.00 2,037,220.00 1,977,748.00 1,172,182.00 17,102,236.00 (168,970,091) 17,102,236.00 (168,970,091) 19,887,910.00 34,639,200.00 54,527,110.00 (139,044,130) 54,527,110.00 (139,044,130) 備 考 （単位：円） 通 貨 種 類 国債証券 券面総額 銘 柄 10 TURKEY GOVT 130410 10 TURKEY GOVT 150617 10.5 TURKEY GOVT 200115 11 TURKEY GOVT 140806 8 TURKEY GOVT 131009 8 TURKEY GOVT 140129 8 TURKEY GOVT 140604 9 TURKEY GOVT 160127 TURKEY GOVT 130220 TURKEY GOVT 130515 700,000.00 300,000.00 400,000.00 800,000.00 400,000.00 300,000.00 400,000.00 200,000.00 400,000.00 200,000.00 国債証券 小 計 4,100,000.00 トルコリラ 小 計 合 評 4,100,000.00 計 ― （注１）通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 （注２）合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 外貨建有価証券の内訳 通 貨 マレーシアリンギット タイバーツ インドネシアルピア メキシコペソ ブラジルレアル コロンビアペソ ハンガリーフォリント ペルーヌエボソル ポーランドズロチ 南アフリカランド ロシアルーブル トルコリラ 銘 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 特殊債券 国債証券 柄 数 13銘柄 14銘柄 20銘柄 19銘柄 7銘柄 3銘柄 11銘柄 3銘柄 14銘柄 11銘柄 2銘柄 10銘柄 組入債券 時価比率 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 合計金額に 対する比率 9.95％ 8.35％ 10.17％ 10.43％ 10.09％ 4.76％ 5.84％ 2.18％ 9.95％ 9.92％ 8.16％ 10.19％ 第２ 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表（デリバティブ取引等関係に関する注記）」に記載しております。 173 価 額 701,050.00 300,000.00 423,000.00 818,000.00 387,000.00 289,950.00 385,000.00 193,350.00 359,692.00 176,414.00 4,033,456.00 (173,599,946) 4,033,456.00 (173,599,946) 1,702,992,415 (1,702,992,415) 備 考 「東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド」の状況 なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。 （１）貸借対照表 ［ 平成24年1月26日現在 ］ 金 額（円） 資産の部 流動資産 コール・ローン 投資証券 未収配当金 未収利息 流動資産合計 資産合計 負債の部 流動負債 未払金 未払解約金 流動負債合計 負債合計 純資産の部 元本等 元本 ※1 剰余金 剰余金又は欠損金（△） 元本等合計 純資産合計 負債純資産合計 （注）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年1月27日から翌年1月26日までであります。 27,410,414 991,018,460 9,897,408 63 1,028,326,345 1,028,326,345 17,274,290 2,092,870 19,367,160 19,367,160 976,937,045 32,022,140 1,008,959,185 1,008,959,185 1,028,326,345 （２）注記表 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） １ 有価証券の評価基準及 投資証券は移動平均法、投資証券以外の有価証券は個別法に基づき、以下の通り原則として時価で評 び評価方法 価しております。 （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場 で評価しております。 （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、 および金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）または価格 提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 （3）時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認め られた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託 者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 （貸借対照表に関する注記） ［ 平成24年1月26日現在 ］ ※１ 期首 期首元本額 期首からの追加設定元本額 期首からの一部解約元本額 平成23年10月31日 859,668,732円 186,869,305円 69,600,992円 元本の内訳＊ ｅＭＡＸＩＳ 国内リートインデックス ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞Ｊ−ＲＥＩＴインデックスファンド （合 計） ２ 受益権の総数 957,604,809円 13,310,941円 5,056,211円 965,084円 976,937,045円 976,937,045口 ３ １口当たり純資産額 （１万口当たり純資産額） 1.0328円 （10,328円） ＊ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 174 （金融商品に関する注記） １ 金融商品の状況に関する事項 （ 自 平成23年10月31日 至 平成24年 1月26日 ） １ 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第２ 条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定め る「運用の基本方針」に基づき行っております。 ２ 金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、投資証券を実質的な主要投資対象としております。投資証券の投資に係 係るリスク る価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 ３ 金融商品に係るリスク管理体制 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しており ます。 区 ２ 分 金融商品の時価等に関する事項 区 分 ［ 平成24年1月26日現在 ］ １ 貸借対照表計上額、時価及びその差額 時価で計上しているためその差額はありません。 ２ 時価の算定方法 （1）有価証券 売買目的有価証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （2）デリバティブ取引 該当事項はありません。 （3）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額 と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 ３ 金融商品の時価等に関する事項につ 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しており いての補足説明 ます。 （有価証券関係に関する注記） 売買目的有価証券 ［ 平成24年1月26日現在 ］ 種 類 当期間の損益に含まれた評価差額(円) 投資証券 △228,445,922 合計 △228,445,922 （注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。 （デリバティブ取引等関係に関する注記） 取引の時価等に関する事項 該当事項はありません。 （関連当事者との取引に関する注記） 該当事項はありません。 （３）附属明細表 第１ 有価証券明細表 （１）株式 該当事項はありません。 （２）株式以外の有価証券 種 類 投資証券 銘 柄 日本アコモデーションファンド投資法人 ＭＩＤリート投資法人 森ヒルズリート投資法人 野村不動産レジデンシャル投資法人 産業ファンド投資法人 アドバンス・レジデンス投資法人 日本ビルファンド投資法人 ジャパンリアルエステイト投資法人 日本リテールファンド投資法人 オリックス不動産投資法人 日本プライムリアルティ投資法人 プレミア投資法人 東急リアル・エステート投資法人 グローバル・ワン不動産投資法人 野村不動産オフィスファンド投資法人 ユナイテッド・アーバン投資法人 森トラスト総合リート投資法人 インヴィンシブル投資法人 フロンティア不動産投資法人 平和不動産リート投資法人 日本ロジスティクスファンド投資法人 福岡リート投資法人 口数（口） 64.00 61.00 77.00 50.00 31.00 319.00 201.00 162.00 622.00 94.00 237.00 65.00 56.00 32.00 101.00 696.00 80.00 446.00 64.00 230.00 49.00 41.00 175 （単位：円） 価 額 備 考 32,064,000 11,175,200 19,727,400 17,250,000 12,214,000 44,596,200 132,459,000 107,568,000 68,357,800 30,785,000 43,134,000 16,445,000 21,672,000 16,224,000 41,208,000 56,167,200 51,200,000 2,836,560 39,104,000 9,016,000 31,360,000 20,705,000 評 種 類 銘 柄 ケネディクス不動産投資法人 積水ハウス・ＳＩ投資法人 いちご不動産投資法人 大和証券オフィス投資法人 阪急リート投資法人 スターツプロシード投資法人 ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人 トップリート投資法人 大和ハウス・レジデンシャル投資法人 日本ホテルファンド投資法人 日本賃貸住宅投資法人 ジャパンエクセレント投資法人 アドバンス・レジデンス投資法人（新） 投資証券 小計 合計 第２ 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 176 口数（口） 95.00 38.00 279.00 131.00 28.00 36.00 35.00 51.00 53.00 19.00 440.00 62.00 8.00 5,053.00 5,053.00 （単位：円） 価 額 備 考 21,289,500 11,058,000 8,621,100 22,414,100 9,254,000 3,614,400 6,156,500 17,926,500 25,625,500 3,779,100 15,554,000 19,375,000 1,082,400 991,018,460 991,018,460 評 「ＭＵＡＭ Ｇ−ＲＥＩＴマザーファンド」の状況 なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。 （１）貸借対照表 ［ 平成24年1月26日現在 ］ 金 額（円） 資産の部 流動資産 預金 コール・ローン 投資証券 未収入金 未収配当金 未収利息 流動資産合計 資産合計 負債の部 流動負債 未払解約金 流動負債合計 負債合計 純資産の部 元本等 元本 ※1 剰余金 剰余金又は欠損金（△） ※2 元本等合計 純資産合計 負債純資産合計 （注）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年1月6日から翌年1月5日までであります。 18,771,186 10,957,128 3,417,940,324 6,373 6,641,465 25 3,454,316,501 3,454,316,501 5,374,209 5,374,209 5,374,209 5,067,809,441 △1,618,867,149 3,448,942,292 3,448,942,292 3,454,316,501 （２）注記表 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） １ 有価証券の評価基準及 投資証券および新株予約権証券は移動平均法、投資証券および新株予約権証券以外の有価証券は個別 び評価方法 法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場 （外貨建証券の場合は知りうる直近の日の最終相場）で評価しております。 （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、 および金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）または価格 提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 （3）時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認め られた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託 者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 ２ デリバティブ等の評価 為替予約取引 基準及び評価方法 個別法に基づき、原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。 ３ その他財務諸表作成の 外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理しております。 ための基本となる重要 な事項 177 （貸借対照表に関する注記） ［ 平成24年1月26日現在 ］ ※１ 期首 期首元本額 期首からの追加設定元本額 期首からの一部解約元本額 平成23年10月31日 5,138,115,055円 252,229,172円 322,534,786円 元本の内訳＊ 三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型） 三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型） 三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（分配型） 三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（バランス型） 三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（株式重視型） ファンド・マネジャー（海外リート） ＦＰバランスファンド（安定型） ＦＰバランスファンド（安定成長型） ｅＭＡＸＩＳ 先進国リートインデックス ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞先進国ＲＥＩＴインデックスファンド （合 計） ※２ 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。 ３ 受益権の総数 742,391,377円 474,590,106円 143,673,770円 242,279,965円 99,425,029円 69,994,218円 17,789,643円 39,248,551円 3,208,079,395円 20,844,807円 7,926,136円 1,566,444円 5,067,809,441円 1,618,867,149円 5,067,809,441口 ４ １口当たり純資産額 （１万口当たり純資産額） 0.6806円 （6,806円） ＊ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 （金融商品に関する注記） １ 金融商品の状況に関する事項 （ 自 平成23年10月31日 至 平成24年 1月26日 ） １ 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第２ 条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定め る「運用の基本方針」に基づき行っております。 ２ 金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、投資証券および新株予約権証券を実質的な主要投資対象としておりま 係るリスク す。投資証券および新株予約権証券の投資に係る価格変動リスク、為替変動リスク等の市 場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品 に関する注記）に記載しております。 ３ 金融商品に係るリスク管理体制 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しており ます。 区 ２ 分 金融商品の時価等に関する事項 区 分 ［ 平成24年1月26日現在 ］ １ 貸借対照表計上額、時価及びその差額 時価で計上しているためその差額はありません。 ２ 時価の算定方法 （1）有価証券 売買目的有価証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （2）デリバティブ取引 該当事項はありません。 （3）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額 と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 ３ 金融商品の時価等に関する事項につ 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しており いての補足説明 ます。 （有価証券関係に関する注記） 売買目的有価証券 ［ 平成24年1月26日現在 ］ 種 類 当期間の損益に含まれた評価差額(円) 投資証券 182,242,716 合計 182,242,716 （注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。 （デリバティブ取引等関係に関する注記） 取引の時価等に関する事項 該当事項はありません。 178 （関連当事者との取引に関する注記） 該当事項はありません。 （３）附属明細表 第１ 有価証券明細表 （１）株式 該当事項はありません。 （２）株式以外の有価証券 （単位：円） 通 貨 種 類 銘 柄 アメリカドル 投資証券 ACADIA REALTY TRUST AGREE REALTY CORP ALEXANDER'S INC ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT AMERICAN ASSETS TRUST INC AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES APARTMENT INVT & MGMT CO -A ASHFORD HOSPITALITY TRUST ASSOCIATED ESTATES REALTY CP AVALONBAY COMMUNITIES INC BIOMED REALTY TRUST INC BOSTON PROPERTIES INC BRANDYWINE REALTY TRUST BRE PROPERTIES INC CAMDEN PROPERTY TRUST CAMPUS CREST COMMUNITIES INC CAPLEASE INC CBL & ASSOCIATES PROPERTIES CEDAR REALTY TRUST INC CHESAPEAKE LODGING TRUST COGDELL SPENCER INC COLONIAL PROPERTIES TRUST COMMONWEALTH REIT CORESITE REALTY CORP CORPORATE OFFICE PROPERTIES COUSINS PROPERTIES INC CUBESMART DCT INDUSTRIAL TRUST INC DDR CORP DIAMONDROCK HOSPITALITY CO DIGITAL REALTY TRUST INC DOUGLAS EMMETT INC DUKE REALTY CORP DUPONT FABROS TECHNOLOGY EASTGROUP PROPERTIES INC EDUCATION REALTY TRUST INC ENTERTAINMENT PROPERTIES TR EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES EQUITY ONE INC EQUITY RESIDENTIAL ESSEX PROPERTY TRUST INC EXCEL TRUST INC EXTRA SPACE STORAGE INC FEDERAL REALTY INVS TRUST FELCOR LODGING TRUST INC FIRST INDUSTRIAL REALTY TR FIRST POTOMAC REALTY TRUST FRANKLIN STREET PROPERTIES C GENERAL GROWTH PROPERTIES GETTY REALTY CORP GLADSTONE COMMERCIAL CORP GLIMCHER REALTY TRUST GOVERNMENT PROPERTIES INCOME HCP INC HEALTH CARE REIT INC HEALTHCARE REALTY TRUST INC HERSHA HOSPITALITY TRUST 口数（口） 2,866.00 700.00 165.00 4,570.00 2,500.00 5,200.00 9,265.00 5,640.00 2,510.00 7,207.00 11,870.00 11,110.00 9,390.00 5,630.00 5,530.00 2,700.00 4,510.00 10,703.00 4,060.00 2,800.00 3,150.00 6,210.00 6,265.00 1,600.00 5,540.00 7,254.00 9,900.00 18,580.00 15,818.00 13,666.00 7,990.00 9,630.00 19,180.00 4,310.00 1,870.00 6,320.00 3,500.00 3,180.00 4,200.00 22,090.00 2,520.00 1,900.00 7,000.00 4,717.00 9,950.00 5,580.00 3,760.00 4,770.00 44,548.00 2,570.00 970.00 7,880.00 3,000.00 30,360.00 13,870.00 5,390.00 11,190.00 179 評 価 額 59,727.44 17,416.00 63,030.00 327,120.60 53,425.00 217,880.00 226,158.65 51,324.00 40,511.40 964,368.67 217,102.30 1,152,662.50 97,937.70 290,057.60 350,270.20 28,026.00 19,393.00 182,486.15 20,827.80 47,796.00 13,356.00 131,341.50 123,357.85 31,968.00 131,242.60 53,244.36 112,464.00 106,091.80 226,671.94 146,909.50 550,031.60 199,148.40 259,505.40 107,879.30 88,675.40 67,434.40 153,930.00 216,621.60 80,010.00 1,284,091.70 363,384.00 24,016.00 179,550.00 444,199.89 39,203.00 63,946.80 55,911.20 48,749.40 704,303.88 42,122.30 17,479.40 75,254.00 71,850.00 1,255,386.00 785,596.80 111,195.70 60,426.00 備 考 （単位：円） 通 貨 種 類 口数（口） 銘 柄 HIGHWOODS PROPERTIES INC HOME PROPERTIES INC HOSPITALITY PROPERTIES TRUST HOST HOTELS & RESORTS INC INLAND REAL ESTATE CORP INVESTORS REAL ESTATE TRUST KILROY REALTY CORP KIMCO REALTY CORP KITE REALTY GROUP TRUST LASALLE HOTEL PROPERTIES LEXINGTON REALTY TRUST LIBERTY PROPERTY TRUST LTC PROPERTIES INC MACERICH CO/THE MACK-CALI REALTY CORP MEDICAL PROPERTIES TRUST INC MID-AMERICA APARTMENT COMM MISSION WEST PROPERTIES MONMOUTH REIT-CLASS A NATIONAL RETAIL PROPERTIES NATL HEALTH INVESTORS INC OMEGA HEALTHCARE INVESTORS ONE LIBERTY PROPERTIES INC PARKWAY PROPERTIES INC PEBBLEBROOK HOTEL TRUST PENN REAL ESTATE INVEST TST PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A POST PROPERTIES INC PROLOGIS INC PS BUSINESS PARKS INC/CA PUBLIC STORAGE RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES REALTY INCOME CORP REGENCY CENTERS CORP RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN RLJ LODGING TRUST ROUSE PROPERTIES INC SAUL CENTERS INC SENIOR HOUSING PROP TRUST SIMON PROPERTY GROUP INC SL GREEN REALTY CORP SOVRAN SELF STORAGE INC STRATEGIC HOTELS & RESORTS I SUN COMMUNITIES INC SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC TANGER FACTORY OUTLET CENTER TAUBMAN CENTERS INC UDR INC UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME URSTADT BIDDLE - CLASS A VENTAS INC VORNADO REALTY TRUST WASHINGTON REIT WEINGARTEN REALTY INVESTORS WINTHROP REALTY TRUST 5,530.00 3,590.00 9,030.00 53,632.00 4,780.00 6,560.00 4,210.00 30,590.00 4,550.00 6,101.00 10,698.00 8,570.00 2,410.00 10,096.00 6,320.00 8,920.00 2,700.00 1,500.00 4,000.00 8,070.00 1,890.00 8,029.00 1,300.00 2,010.00 3,700.00 4,500.00 12,700.00 3,940.00 34,143.00 1,320.00 10,564.00 2,560.00 9,720.00 6,620.00 4,400.00 2,400.00 1,670.00 730.00 12,070.00 21,893.00 6,500.00 2,020.00 13,000.00 1,750.00 8,549.00 6,440.00 4,450.00 16,096.00 790.00 1,540.00 21,716.00 13,708.00 4,640.00 9,100.00 2,490.00 投資証券 小 計 889,959.00 アメリカドル 小 計 カナダドル 投資証券 ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT BOARDWALK REAL ESTATE INVEST BROOKFIELD OFFICE PROPERTI-U CALLOWAY REAL ESTATE INVESTM CAN APARTMENT PROP REAL ESTA CAN REAL ESTATE INVEST TRUST CANMARC REAL ESTATE INVESTME 889,959.00 1,600.00 3,590.00 1,760.00 1,100.00 3,550.00 3,180.00 2,370.00 2,000.00 180 評 価 額 183,208.90 207,861.00 220,332.00 891,900.16 39,913.00 48,544.00 173,494.10 575,092.00 21,976.50 163,994.88 91,574.88 294,208.10 76,131.90 553,765.60 181,573.60 93,481.60 169,182.00 13,920.00 37,200.00 219,423.30 89,245.80 165,798.85 22,620.00 19,316.10 81,400.00 57,330.00 231,775.00 173,557.00 1,105,208.91 80,797.20 1,435,753.24 29,312.00 352,836.00 270,559.40 52,272.00 43,392.00 18,670.60 25,104.70 268,557.50 2,973,069.40 485,355.00 91,667.60 81,380.00 69,492.50 80,446.09 189,271.60 293,255.00 411,735.68 31,607.90 29,460.20 1,257,790.72 1,124,604.32 137,622.40 225,316.00 27,863.10 29,144,292.06 (2,266,843,036) 29,144,292.06 (2,266,843,036) 41,040.00 54,711.60 91,308.80 27,555.00 96,595.50 72,154.20 89,586.00 33,020.00 備 考 （単位：円） 通 貨 種 類 口数（口） 銘 柄 CHARTWELL SENIORS HOUSING RE COMINAR REAL ESTATE INV-TR U CROMBIE REAL ESTATE INVESTME DUNDEE INTERNATIONAL REAL ES DUNDEE REAL ESTATE INVESTMEN EXTENDICARE REAL ESTATE INVE H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS INNVEST REAL ESTATE INVESTME MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS NORTHERN PROPERTY REAL ESTAT NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT PRIMARIS RETAIL REAL ESTATE RIOCAN REAL ESTATE INVST TR TRANSGLOBE APARTMENT REAL ES 4,600.00 2,220.00 2,030.00 2,700.00 2,360.00 2,780.00 6,060.00 3,480.00 2,000.00 1,250.00 2,000.00 3,130.00 10,270.00 2,500.00 投資証券 小 計 66,530.00 カナダドル 小 計 オーストラリアドル 投資証券 ABACUS PROPERTY GROUP ALE PROPERTY GROUP ASPEN GROUP ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP AUSTRALAND PROPERTY GROUP BWP TRUST CFS RETAIL PROPERTY TRUST CHALLENGER DIVERSIFIED PROPE CHARTER HALL GROUP CHARTER HALL OFFICE REIT CHARTER HALL RETAIL REIT COMMONWEALTH PROPERTY OFFICE CROMWELL PROPERTY GROUP DEXUS PROPERTY GROUP GOODMAN GROUP GPT GROUP INVESTA OFFICE FUND MIRVAC GROUP STOCKLAND WESTFIELD GROUP WESTFIELD RETAIL TRUST 66,530.00 20,672.00 10,000.00 34,000.00 3,000.00 19,000.00 33,420.00 173,100.00 26,280.00 17,172.00 30,630.00 20,616.00 176,050.00 61,930.00 371,720.00 489,780.00 130,500.00 192,140.00 253,770.00 181,200.00 157,700.00 215,300.00 投資証券 小 計 2,617,980.00 オーストラリアドル 小 計 イギリスポンド 投資証券 BIG YELLOW GROUP PLC BRITISH LAND CO PLC CAPITAL SHOPPING CENTRES GRO DERWENT LONDON PLC GREAT PORTLAND ESTATES PLC HAMMERSON PLC LAND SECURITIES GROUP PLC LONDON & STAMFORD PROPERTY P METRIC PROPERTY INVESTMENT P PRIMARY HEALTH PROPERTIES SEGRO PLC SHAFTESBURY PLC WORKSPACE GROUP PLC 2,617,980.00 7,200.00 67,815.00 45,430.00 6,110.00 23,850.00 52,220.00 57,990.00 42,000.00 15,000.00 4,200.00 56,341.00 18,400.00 5,979.00 投資証券 小 計 181 価 額 40,250.00 48,396.00 28,947.80 28,485.00 79,720.80 23,157.40 140,895.00 18,026.40 33,160.00 38,887.50 24,200.00 68,390.50 268,047.00 29,250.00 1,375,784.50 (106,513,235) 1,375,784.50 (106,513,235) 37,933.12 19,400.00 15,640.00 6,180.00 49,590.00 58,819.20 298,597.50 12,877.20 35,374.32 109,042.80 67,414.32 172,529.00 42,731.70 328,972.20 320,805.90 403,245.00 122,969.60 315,943.65 614,268.00 1,338,873.00 538,250.00 4,909,456.51 (404,882,878) 4,909,456.51 (404,882,878) 402,535.00 19,612.80 333,581.98 148,101.80 101,792.60 83,785.05 201,360.32 398,391.30 44,814.00 12,618.75 13,503.00 123,893.85 92,920.00 13,960.96 1,588,336.41 (193,395,841) 1,588,336.41 (193,395,841) 215,000.00 75,000.00 168,500.00 112,000.00 75,000.00 64,000.00 651,450.00 293,250.00 4,852,800.00 176,960.00 141,000.00 149,760.00 402,535.00 イギリスポンド 小 計 香港ドル 投資証券 CHAMPION REIT FORTUNE REIT LINK REIT PROSPERITY REIT REGAL REAL ESTATE INVESTMENT SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST 評 備 考 （単位：円） 通 貨 種 類 口数（口） 銘 柄 YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN 48,000.00 投資証券 小 計 757,500.00 香港ドル 小 計 シンガポールドル 投資証券 AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT ASCOTT RESIDENCE TRUST CACHE LOGISTICS TRUST CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST CAPITACOMMERCIAL TRUST CAPITAMALL TRUST CAPITARETAIL CHINA TRUST CDL HOSPITALITY TRUSTS FIRST REAL ESTATE INVT TRUST FRASERS CENTREPOINT TRUST FRASERS COMMERCIAL TRUST K-REIT ASIA LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL MAPLETREE COMMERCIAL TRUST MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST MAPLETREE LOGISTICS TRUST PARKWAYLIFE REAL ESTATE STARHILL GLOBAL REIT SUNTEC REIT 757,500.00 34,000.00 132,000.00 51,000.00 45,000.00 99,000.00 154,900.00 200,000.00 43,000.00 44,000.00 40,000.00 32,000.00 27,200.00 53,000.00 108,000.00 80,000.00 75,000.00 101,000.00 26,000.00 94,000.00 170,000.00 投資証券 小 計 1,609,100.00 シンガポールドル 小 計 ニュージーランドドル 投資証券 ARGOSY PROPERTY TRUST GOODMAN PROPERTY TRUST KIWI INCOME PROPERTY TRUST VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR 1,609,100.00 35,000.00 68,690.00 83,000.00 28,000.00 投資証券 小 計 214,690.00 ニュージーランドドル 小 計 ユーロ 投資証券 AEDIFICA ALSTRIA OFFICE REIT-AG ALTAREA ANF IMMOBILIER BEFIMMO S.C.A. BENI STABILI SPA COFINIMMO CORIO NV EUROBANK PROPERTIES REAL EST EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV FONCIERE DES REGIONS GECINA SA HAMBORNER REIT AG ICADE IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES KLEPIERRE MERCIALYS NIEUWE STEEN INVESTMENTS NV SILIC STE DE LA TOUR EIFFEL UNIBAIL-RODAMCO SE VASTNED RETAIL NV WAREHOUSES DE PAUW SCA WERELDHAVE NV 214,690.00 550.00 4,200.00 110.00 800.00 1,000.00 65,000.00 1,120.00 7,050.00 1,050.00 2,500.00 2,923.00 2,040.00 2,800.00 1,690.00 6,890.00 500.00 6,800.00 3,191.00 3,746.00 650.00 482.00 6,800.00 1,440.00 570.00 1,720.00 投資証券 小 計 125,622.00 ユーロ 小 計 125,622.00 182 評 価 額 171,360.00 6,436,580.00 (64,494,531) 6,436,580.00 (64,494,531) 34,170.00 252,780.00 52,785.00 44,550.00 49,005.00 174,262.50 344,000.00 49,020.00 72,380.00 30,600.00 48,160.00 20,672.00 46,905.00 41,580.00 69,200.00 79,125.00 90,395.00 46,020.00 55,460.00 197,200.00 1,798,269.50 (111,151,037) 1,798,269.50 (111,151,037) 29,050.00 69,376.90 86,320.00 31,920.00 216,666.90 (13,780,014) 216,666.90 (13,780,014) 24,601.50 37,674.00 13,090.00 22,224.00 51,410.00 24,076.00 99,680.00 252,954.00 3,738.00 65,750.00 142,145.49 146,737.20 19,513.20 103,174.50 5,443.10 9,180.00 159,698.00 84,609.36 34,463.20 49,621.00 18,417.22 987,020.00 48,636.00 21,945.00 96,337.20 2,522,137.97 (256,879,752) 2,522,137.97 (256,879,752) 備 考 （単位：円） 通 貨 種 類 銘 合 口数（口） 柄 計 評 ― （注１）通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 （注２）合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 外貨建有価証券の内訳 通 貨 アメリカドル カナダドル オーストラリアドル イギリスポンド 香港ドル シンガポールドル ニュージーランドドル ユーロ 銘 投資証券 投資証券 投資証券 投資証券 投資証券 投資証券 投資証券 投資証券 柄 数 112銘柄 22銘柄 21銘柄 13銘柄 7銘柄 20銘柄 4銘柄 25銘柄 組入 投資証券 時価比率 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 合計金額に 対する比率 第２ 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 183 66.32％ 3.12％ 11.85％ 5.66％ 1.89％ 3.25％ 0.40％ 7.52％ 価 額 3,417,940,324 (3,417,940,324) 備 考 １ 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭 和52年大蔵省令第38号）ならびに同規則第３８条の３および第５７条の２の規定により、「投 資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。 なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 ２ 当ファンドは、当中間計算期間より中間財務諸表を作成しているため、中間損益及び剰余金計 算書に係る比較情報は記載しておりません。 ３ 当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、第 2 期中間計算期間 （平成24年1月27日から平成24年7月26日まで）の中間財務諸表について、あらた監査法人によ り中間監査を受けております。 184 ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） （１）【中間貸借対照表】 （単位：円） 第 2 期中間計算期間末 ［ 平成24年7月26日現在 ］ 資産の部 流動資産 コール・ローン 親投資信託受益証券 未収入金 未収利息 3,759,876 132,413,409 3,607,459 8 流動資産合計 139,780,752 資産合計 負債の部 流動負債 未払解約金 未払受託者報酬 未払委託者報酬 その他未払費用 139,780,752 683,141 32,011 234,620 1,858 流動負債合計 951,630 負債合計 純資産の部 元本等 951,630 ※1 元本 剰余金 中間剰余金又は中間欠損金（△） （分配準備積立金） 元本等合計 136,695,293 2,133,829 772,193 138,829,122 純資産合計 138,829,122 負債純資産合計 139,780,752 186 （２）【中間損益及び剰余金計算書】 （単位：円） 第 2 期中間計算期間 自 平成24年 1月27日 至 平成24年 7月26日 営業収益 受取利息 有価証券売買等損益 1,444 △3,046,204 営業収益合計 営業費用 受託者報酬 委託者報酬 その他費用 △3,044,760 営業費用合計 268,489 32,011 234,620 1,858 営業利益 △3,313,249 経常利益 △3,313,249 中間純利益 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 期首剰余金又は期首欠損金（△） 剰余金増加額又は欠損金減少額 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少 額 剰余金減少額又は欠損金増加額 △3,313,249 222,975 △134,006 7,259,003 7,259,003 1,454,944 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加 額 分配金 1,454,944 − 中間剰余金又は中間欠損金（△） 2,133,829 187 （３）【中間注記表】 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） １ 有価証券の評価基準及 （1）親投資信託受益証券 び評価方法 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の 基準価額で評価しております。 （2）親投資信託受益証券以外の有価証券 個別法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 ①金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場 で評価しております。 ②金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、 および金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）または価格 提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 ③時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認め られた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託 者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 （中間貸借対照表に関する注記） 第 2 期中間計算期間末 ［ 平成24年7月26日現在 ］ ※１ 期首元本額 期中追加設定元本額 期中一部解約元本額 42,525,875円 132,311,580円 38,142,162円 ２ 受益権の総数 136,695,293口 ３ １口当たり純資産額 （１万口当たり純資産額） 1.0156円 （10,156円） （中間損益及び剰余金計算書に関する注記） 該当事項はありません。 （金融商品に関する注記） 金融商品の時価等に関する事項 区 分 第 2 期中間計算期間末 ［ 平成24年7月26日現在 ］ 時価で計上しているためその差額はありません。 １ 中間貸借対照表計上額、時価及びそ の差額 ２ 時価の算定方法 （1）有価証券 売買目的有価証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （2）デリバティブ取引 該当事項はありません。 （3）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と 近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 ３ 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に いての補足説明 算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用 しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 （有価証券関係に関する注記） 該当事項はありません。 （デリバティブ取引等関係に関する注記） 取引の時価等に関する事項 該当事項はありません。 ＜参考＞ 当ファンドは「ＴＯＰＩＸマザーファンド」、「外国株式インデックスマザーファンド」、「新興国株式インデックスマザーファン ド」、「日本債券インデックスマザーファンド」、「外国債券インデックスマザーファンド」、「新興国債券インデックスマザーファ ンド」、「東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド」および「ＭＵＡＭ Ｇ−ＲＥＩＴマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、 中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、これら親投資信託の受益証券です。 なお、これら親投資信託の状況は次の通りです。 188 「ＴＯＰＩＸマザーファンド」の状況 なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。 （１）貸借対照表 ［ 平成24年7月26日現在 ］ 金 額（円） 資産の部 流動資産 コール・ローン 株式 ※2,3 派生商品評価勘定 未収配当金 未収利息 前払金 その他未収収益 流動資産合計 資産合計 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 未払金 未払解約金 未払利息 受入担保金 流動負債合計 負債合計 純資産の部 元本等 元本 ※1 剰余金 剰余金又は欠損金（△） ※4 元本等合計 純資産合計 負債純資産合計 （注1）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月26日から翌年3月25日までであります。 57,088,034,987 164,964,331,816 5,479,640 157,043,825 129,394 58,885,000 28,580,038 222,302,484,700 222,302,484,700 38,854,120 150,714,690 40,170,171 1,962,843 54,806,083,784 55,037,785,608 55,037,785,608 249,641,012,341 △82,376,313,249 167,264,699,092 167,264,699,092 222,302,484,700 （２）注記表 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） １ 有価証券の評価基準及 株式は移動平均法、株式以外の有価証券は個別法に基づき、以下の通り原則として時価で評価してお び評価方法 ります。 （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場 で評価しております。 （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、 および金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）または価格 提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 （3）時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認め られた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託 者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 ２ デリバティブ等の評価 先物取引 基準及び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 189 （貸借対照表に関する注記） ［ 平成24年7月26日現在 ］ ※１ 期首 期首元本額 期首からの追加設定元本額 期首からの一部解約元本額 平成24年1月27日 250,369,277,064円 24,967,676,779円 25,695,941,502円 元本の内訳＊ ファンド・マネジャー（国内株式） ｅＭＡＸＩＳ ＴＯＰＩＸインデックス ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） 三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限定） ＭＵＡＭ 日本株式インデックスファンド（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ５０型（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ７５型（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４５型（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ グローバル型バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資 家限定） ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（５％）インデックスファ ンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンド 三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ライト インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ 三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ１ 三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞ＴＯＰＩＸ・ファンド 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（安 定型） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（安 定成長型） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（成 長型） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（積 極型） 三菱ＵＦＪ ＤＣ国内株式インデックスファンド （合 計） 27,355,348,557円 249,641,012,341円 ※２ 貸付有価証券 株券貸借取引契約により、以下の通り有価証券の貸付を行ってお ります。 株式 51,934,820,626円 ※３ 差入委託証拠金代用有価証券 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の通り差 入れを行っております。 株式 922,410,000円 ※４ 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。 ５ 受益権の総数 332,884,752円 5,379,143,536円 53,100,975円 41,345,927円 54,848,820,441円 30,211,638,268円 1,469,674,355円 9,711,450,617円 9,571,512,776円 33,937,794,375円 10,667,833,787円 2,371,249,245円 973,641,005円 811,213,102円 1,386,643,929円 3,037,478,663円 7,339,029円 252,156,738円 18,656,439,226円 1,267,118,756円 189,944,652円 448,751,522円 591,216,762円 626,101,566円 7,835,366,601円 5,154,615,589円 872,741,684円 6,598,703,596円 838,976,283円 3,839,553,396円 2,054,497,919円 971,976,028円 3,511,681,365円 2,291,503,990円 1,471,553,329円 82,376,313,249円 249,641,012,341口 ６ １口当たり純資産額 （１万口当たり純資産額） 0.6700円 （6,700円） ＊ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 190 （金融商品に関する注記） 金融商品の時価等に関する事項 区 分 ［ 平成24年7月26日現在 ］ １ 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。 額 ２ 時価の算定方法 （1）有価証券 売買目的有価証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （2）デリバティブ取引 （デリバティブ取引等関係に関する注記）に記載しております。 （3）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と 近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 ３ 金融商品の時価等に関する事項につ 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しており いての補足説明 ます。 （有価証券関係に関する注記） 該当事項はありません。 （デリバティブ取引等関係に関する注記） 取引の時価等に関する事項 株式関連 区 分 市場取引 種 類 株価指数先物取引 買建 合 計 ［ 平成24年7月26日現在 ］ 契 約 額 等（円） 時 価 うち1年超 （円） 3,048,210,000 3,048,210,000 ― ― 3,015,190,000 3,015,190,000 評 価 損 益 （円） △33,020,000 △33,020,000 （注）時価の算定方法 １ 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時 価が発表されていない場合には、最も近い最終相場値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 ２ 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 ３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 191 「外国株式インデックスマザーファンド」の状況 なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。 （１）貸借対照表 ［ 平成24年7月26日現在 ］ 金 額（円） 資産の部 流動資産 預金 コール・ローン 株式 投資証券 派生商品評価勘定 未収入金 未収配当金 未収利息 差入委託証拠金 流動資産合計 資産合計 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 未払解約金 流動負債合計 負債合計 純資産の部 元本等 元本 ※1 剰余金 剰余金又は欠損金（△） ※2 元本等合計 純資産合計 負債純資産合計 （注1）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月13日から翌年5月12日までであります。 1,163,419,883 154,256,949 132,919,292,598 3,172,795,277 16,112,820 741,209 181,268,814 349 1,153,999,253 138,761,887,152 138,761,887,152 25,878,830 70,691,318 96,570,148 96,570,148 147,021,435,697 △8,356,118,693 138,665,317,004 138,665,317,004 138,761,887,152 （２）注記表 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） １ 有価証券の評価基準及 株式および投資証券は移動平均法、株式および投資証券以外の有価証券は個別法に基づき、以下の通 び評価方法 り原則として時価で評価しております。 （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場 （外貨建証券の場合は知りうる直近の日の最終相場）で評価しております。 （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、 および金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）または価格 提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 （3）時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認め られた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託 者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 ２ デリバティブ等の評価 （1）先物取引 基準及び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 （2）為替予約取引 個別法に基づき、原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。 ３ その他財務諸表作成の 外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理しております。 ための基本となる重要 な事項 192 （貸借対照表に関する注記） ［ 平成24年7月26日現在 ］ ※１ 期首 期首元本額 期首からの追加設定元本額 期首からの一部解約元本額 平成24年1月27日 152,966,217,901円 11,347,736,915円 17,292,519,119円 元本の内訳＊ ファンド・マネジャー（海外株式） ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） 三菱ＵＦＪ ＤＣ海外株式インデックスファンド ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス 三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限定） ＭＵＡＭ 外国株式インデックスファンド（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４５型（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） ＭＳＣＩコクサイインデックスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関 投資家限定） 三菱ＵＦＪ グローバル型バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資 家限定） ＭＵＡＭ 全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンド インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ 三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンドＶＡ 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞外国株式インデックスファンド 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（安 定型） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（安 定成長型） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（成 長型） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（積 極型） （合 計） ※２ 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。 ３ 受益権の総数 286,937,239円 7,475,117,213円 37,179,444円 18,579,964円 1,464,438,959円 1,007,781,696円 52,046,844,553円 36,676,612,356円 1,069,467,150円 6,938,514,019円 7,273,112,202円 867,117,129円 585,169,177円 5,082,176,178円 1,956,680,395円 15,901,409円 6,019,272,100円 2,452,003,132円 68,233,426円 162,682,023円 239,679,239円 277,580,437円 2,680,735,560円 318,931,032円 2,396,409,231円 610,943,926円 2,799,522,007円 2,994,117,172円 354,058,528円 1,223,421,090円 955,572,201円 666,645,510円 147,021,435,697円 8,356,118,693円 147,021,435,697口 ４ １口当たり純資産額 （１万口当たり純資産額） 0.9432円 （9,432円） ＊ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 （金融商品に関する注記） 金融商品の時価等に関する事項 区 分 ［ 平成24年7月26日現在 ］ １ 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。 額 ２ 時価の算定方法 （1）有価証券 売買目的有価証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （2）デリバティブ取引 （デリバティブ取引等関係に関する注記）に記載しております。 （3）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と 近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 ３ 金融商品の時価等に関する事項につ 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しており いての補足説明 ます。 193 （有価証券関係に関する注記） 該当事項はありません。 （デリバティブ取引等関係に関する注記） 取引の時価等に関する事項 株式関連 区 分 種 市場取引 ［ 平成24年7月26日現在 ］ 契 約 額 等（円） 時 価 うち1年超 （円） 類 株価指数先物取引 買建 合 計 2,482,119,804 2,482,119,804 ― ― 2,472,428,999 2,472,428,999 評 価 損 益 （円） △9,690,805 △9,690,805 （注）時価の算定方法 １ 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時 価が発表されていない場合には、最も近い最終相場値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 ２ 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 ３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 通貨関連 区 分 市場取引以外の取引 種 ［ 平成24年7月26日現在 ］ 契 約 額 等（円） 時 価 うち1年超 （円） 類 為替予約取引 売建 ノルウェークローネ デンマーククローネ 買建 アメリカドル オーストラリアドル 合 計 評 価 損 益 （円） 10,222,960 10,136,160 ― ― 10,248,000 10,184,000 △25,040 △47,840 11,707,125 12,062,700 44,128,945 ― ― ― 11,706,000 12,061,500 44,199,500 △1,125 △1,200 △75,205 （注）時価の算定方法 １ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替 予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。 ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も 近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先 物相場の仲値を用いております。 ２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 194 「新興国株式インデックスマザーファンド」の状況 なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。 （１）貸借対照表 ［ 平成24年7月26日現在 ］ 金 額（円） 資産の部 流動資産 預金 コール・ローン 株式 投資証券 派生商品評価勘定 未収入金 未収配当金 未収利息 差入委託証拠金 流動資産合計 資産合計 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 未払金 未払解約金 流動負債合計 負債合計 純資産の部 元本等 元本 ※1 剰余金 剰余金又は欠損金（△） 元本等合計 純資産合計 負債純資産合計 （注1）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月13日から翌年5月12日までであります。 399,846,373 160,138,959 14,087,677,762 30,557,329 460,437 68,109,311 49,628,929 362 52,835,212 14,849,254,674 14,849,254,674 11,470,944 289,151,625 5,334,805 305,957,374 305,957,374 11,225,326,022 3,317,971,278 14,543,297,300 14,543,297,300 14,849,254,674 （２）注記表 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） １ 有価証券の評価基準及 株式および投資証券は移動平均法、株式および投資証券以外の有価証券は個別法に基づき、以下の通 び評価方法 り原則として時価で評価しております。 （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場 （外貨建証券の場合は知りうる直近の日の最終相場）で評価しております。 （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、 および金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）または価格 提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 （3）時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認め られた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託 者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 ２ デリバティブ等の評価 （1）先物取引 基準及び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 （2）為替予約取引 個別法に基づき、原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。 ３ その他財務諸表作成の 外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理しております。 ための基本となる重要 な事項 195 （貸借対照表に関する注記） ［ 平成24年7月26日現在 ］ ※１ 期首 期首元本額 期首からの追加設定元本額 期首からの一部解約元本額 平成24年1月27日 9,361,956,272円 2,164,711,906円 301,342,156円 元本の内訳＊ ＦＰバランスファンド（安定型） ＦＰバランスファンド（安定成長型） ｅＭＡＸＩＳ 新興国株式インデックス ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） 三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金） 三菱ＵＦＪ ＤＣ新興国株式インデックスファンド 新興国株式インデックスオープン ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス 三菱ＵＦＪ グローバル型バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資 家限定） ＭＵＡＭ 全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限定） （合 計） 5,784,651円 38,062,207円 9,431,471,506円 26,991,184円 8,294,282円 30,472円 824,463,951円 92,618,792円 114,342,187円 3,803,101円 679,463,689円 11,225,326,022円 ２ 受益権の総数 11,225,326,022口 ３ １口当たり純資産額 （１万口当たり純資産額） 1.2956円 （12,956円） ＊ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 （金融商品に関する注記） 金融商品の時価等に関する事項 区 分 ［ 平成24年7月26日現在 ］ １ 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。 額 ２ 時価の算定方法 （1）有価証券 売買目的有価証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （2）デリバティブ取引 （デリバティブ取引等関係に関する注記）に記載しております。 （3）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と 近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 ３ 金融商品の時価等に関する事項につ 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しており いての補足説明 ます。 （有価証券関係に関する注記） 該当事項はありません。 （デリバティブ取引等関係に関する注記） 取引の時価等に関する事項 株式関連 区 分 市場取引 種 類 株価指数先物取引 買建 合 計 ［ 平成24年7月26日現在 ］ 契 約 額 等（円） 時 価 うち1年超 （円） 453,509,915 453,509,915 ― ― 442,494,718 442,494,718 評 価 損 益 （円） △11,015,197 △11,015,197 （注）時価の算定方法 １ 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時 価が発表されていない場合には、最も近い最終相場値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 ２ 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 ３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 196 通貨関連 区 分 市場取引以外の取引 種 ［ 平成24年7月26日現在 ］ 契 約 額 等（円） 時 価 うち1年超 （円） 類 為替予約取引 買建 マレーシアリンギット タイバーツ インドネシアルピア 韓国ウォン ニュー台湾ドル 南アフリカランド 合 計 17,284,330 11,118,600 5,680,080 27,174,000 20,740,800 9,284,500 91,282,310 ― ― ― ― ― ― ― 17,255,000 11,025,000 5,727,000 27,280,000 20,720,000 9,280,000 91,287,000 評 価 損 益 （円） △29,330 △93,600 46,920 106,000 △20,800 △4,500 4,690 （注）時価の算定方法 １ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替 予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。 ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も 近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先 物相場の仲値を用いております。 ２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 197 「日本債券インデックスマザーファンド」の状況 なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。 （１）貸借対照表 ［ 平成24年7月26日現在 ］ 金 額（円） 資産の部 流動資産 コール・ローン 国債証券 地方債証券 特殊債券 社債券 未収入金 未収利息 前払費用 差入委託証拠金 流動資産合計 資産合計 負債の部 流動負債 前受金 未払金 未払解約金 流動負債合計 負債合計 純資産の部 元本等 元本 ※1 剰余金 剰余金又は欠損金（△） 元本等合計 純資産合計 負債純資産合計 （注1）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月13日から翌年5月12日までであります。 617,785,215 151,338,782,400 13,162,655,892 19,050,599,110 14,376,906,010 578,343,350 723,803,137 38,277,540 540,000 199,887,692,654 199,887,692,654 1,230,000 49,228,940 463,228,677 513,687,617 513,687,617 166,598,779,161 32,775,225,876 199,374,005,037 199,374,005,037 199,887,692,654 （２）注記表 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） １ 有価証券の評価基準及 有価証券は個別法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 び評価方法 （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場 で評価しております。 （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、 および金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）または価格 提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 （3）時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認め られた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託 者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 ２ デリバティブ等の評価 先物取引 基準及び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 198 （貸借対照表に関する注記） ［ 平成24年7月26日現在 ］ ※１ 期首 期首元本額 期首からの追加設定元本額 期首からの一部解約元本額 平成24年1月27日 165,752,517,161円 14,289,714,281円 13,443,452,281円 元本の内訳＊ ファンド・マネジャー（国内債券） ｅＭＡＸＩＳ 国内債券インデックス ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） 三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限定） ＭＵＡＭ 日本債券インデックスファンド（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ５０型（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ７５型（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４５型（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ グローバル型バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資 家限定） インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ 三菱ＵＦＪ 日本債券インデックスファンドＶＡ 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞日本債券インデックスファンド 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（安 定型） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（安 定成長型） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（成 長型） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（積 極型） （合 計） ２ 受益権の総数 229,013,240円 1,426,272,898円 27,770,374円 5,705,110円 49,939,477,590円 17,861,125,636円 3,467,077,237円 8,459,648,239円 23,984,891,420円 19,843,143,903円 6,156,242,778円 4,317,998,952円 991,206,126円 474,529,589円 7,434,055,052円 5,372,220,080円 6,074,300円 314,102,091円 370,124,599円 313,225,482円 244,862,647円 179,511,066円 1,300,339,662円 2,902,479,450円 1,323,155,177円 1,875,513,239円 1,529,120,113円 1,625,284,142円 2,821,868,789円 1,222,675,294円 580,064,886円 166,598,779,161円 166,598,779,161口 ３ １口当たり純資産額 （１万口当たり純資産額） 1.1967円 （11,967円） ＊ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 （金融商品に関する注記） 金融商品の時価等に関する事項 区 分 ［ 平成24年7月26日現在 ］ １ 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。 額 ２ 時価の算定方法 （1）有価証券 売買目的有価証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （2）デリバティブ取引 該当事項はありません。 （3）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と 近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 ３ 金融商品の時価等に関する事項につ 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しており いての補足説明 ます。 （有価証券関係に関する注記） 該当事項はありません。 199 （デリバティブ取引等関係に関する注記） 取引の時価等に関する事項 該当事項はありません。 200 「外国債券インデックスマザーファンド」の状況 なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。 （１）貸借対照表 ［ 平成24年7月26日現在 ］ 金 額（円） 資産の部 流動資産 預金 コール・ローン 国債証券 派生商品評価勘定 未収利息 前払費用 流動資産合計 資産合計 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 未払金 未払解約金 流動負債合計 負債合計 純資産の部 元本等 元本 ※1 剰余金 剰余金又は欠損金（△） 元本等合計 純資産合計 負債純資産合計 （注1）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月13日から翌年5月12日までであります。 335,684,736 237,624,504 151,137,600,934 348,035 1,611,990,572 50,223,680 153,373,472,461 153,373,472,461 114,345 70,723,164 49,236,903 120,074,412 120,074,412 119,388,222,934 33,865,175,115 153,253,398,049 153,253,398,049 153,373,472,461 （２）注記表 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） １ 有価証券の評価基準及 有価証券は個別法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 び評価方法 （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場 （外貨建証券の場合は知りうる直近の日の最終相場）で評価しております。 （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、 および金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）または価格 提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 （3）時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認め られた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託 者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 ２ デリバティブ等の評価 為替予約取引 基準及び評価方法 個別法に基づき、原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。 ３ その他財務諸表作成の 外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理しております。 ための基本となる重要 な事項 201 （貸借対照表に関する注記） ［ 平成24年7月26日現在 ］ ※１ 期首 期首元本額 期首からの追加設定元本額 期首からの一部解約元本額 平成24年1月27日 120,750,418,705円 4,552,567,332円 5,914,763,103円 元本の内訳＊ ファンド・マネジャー（海外債券） ｅＭＡＸＩＳ 先進国債券インデックス ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） 三菱ＵＦＪ ＤＣ海外債券インデックスファンド 三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限定） ＭＵＡＭ 外国債券インデックスファンド（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ５０型（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ７５型（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４５型（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ グローバル型バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資 家限定） インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ 三菱ＵＦＪ 外国債券インデックスファンドＶＡ 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定） 外国債券インデックスファンドｉ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞外国債券インデックスファンド 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（安 定型） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（安 定成長型） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（成 長型） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（積 極型） （合 計） ２ 受益権の総数 81,520,416円 1,588,157,412円 27,732,069円 13,541,090円 4,008,616,731円 37,965,488,736円 5,456,310,344円 3,864,358,544円 2,880,678,391円 36,142,726,788円 8,415,095,516円 1,969,339,983円 519,412,250円 286,911,291円 4,902,122,548円 9,953,235円 49,606,734円 79,764,002円 89,085,628円 41,264,253円 2,420,837,894円 472,946,364円 889,126,523円 902,831,691円 1,026,969,589円 2,006,720,847円 1,959,660,870円 258,680,212円 614,868,505円 346,414,037円 97,480,441円 119,388,222,934円 119,388,222,934口 ３ １口当たり純資産額 （１万口当たり純資産額） 1.2837円 （12,837円） ＊ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 （金融商品に関する注記） 金融商品の時価等に関する事項 区 分 ［ 平成24年7月26日現在 ］ １ 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。 額 ２ 時価の算定方法 （1）有価証券 売買目的有価証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （2）デリバティブ取引 （デリバティブ取引等関係に関する注記）に記載しております。 （3）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と 近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 ３ 金融商品の時価等に関する事項につ 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しており いての補足説明 ます。 （有価証券関係に関する注記） 該当事項はありません。 202 （デリバティブ取引等関係に関する注記） 取引の時価等に関する事項 通貨関連 区 分 市場取引以外の取引 種 ［ 平成24年7月26日現在 ］ 契 約 額 等（円） 時 価 うち1年超 （円） 類 為替予約取引 買建 アメリカドル カナダドル オーストラリアドル イギリスポンド スウェーデンクローネ デンマーククローネ メキシコペソ ユーロ 合 計 69,543,265 3,820,290 3,187,340 12,107,780 1,118,900 1,267,020 1,139,720 61,256,195 153,440,510 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 69,455,600 3,840,000 3,217,600 12,083,000 1,117,000 1,273,000 1,146,000 61,542,000 153,674,200 評 価 損 益 （円） △87,665 19,710 30,260 △24,780 △1,900 5,980 6,280 285,805 233,690 （注）時価の算定方法 １ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替 予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。 ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も 近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先 物相場の仲値を用いております。 ２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 203 「新興国債券インデックスマザーファンド」の状況 なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。 （１）貸借対照表 ［ 平成24年7月26日現在 ］ 金 額（円） 資産の部 流動資産 預金 コール・ローン 国債証券 特殊債券 派生商品評価勘定 未収利息 前払費用 流動資産合計 資産合計 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 未払金 未払解約金 流動負債合計 負債合計 純資産の部 元本等 元本 ※1 剰余金 剰余金又は欠損金（△） 元本等合計 純資産合計 負債純資産合計 （注1）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年1月27日から翌年1月26日までであります。 24,527,881 4,351,845 1,809,364,933 99,687,569 4,060 29,655,673 4,872,250 1,972,464,211 1,972,464,211 1,410 4,270,181 989,309 5,260,900 5,260,900 1,945,221,377 21,981,934 1,967,203,311 1,967,203,311 1,972,464,211 （２）注記表 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） １ 有価証券の評価基準及 有価証券は個別法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 び評価方法 （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場 （外貨建証券の場合は知りうる直近の日の最終相場）で評価しております。 （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、 および金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）または価格 提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 （3）時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認め られた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託 者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 ２ デリバティブ等の評価 為替予約取引 基準及び評価方法 個別法に基づき、原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。 ３ その他財務諸表作成の 外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理しております。 ための基本となる重要 な事項 204 （貸借対照表に関する注記） ［ 平成24年7月26日現在 ］ ※１ 期首 期首元本額 期首からの追加設定元本額 期首からの一部解約元本額 平成24年1月27日 1,754,755,192円 679,728,927円 489,262,742円 元本の内訳＊ ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） 三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金） ｅＭＡＸＩＳ 新興国債券インデックス 三菱ＵＦＪ ＤＣ新興国債券インデックスファンド 新興国債券インデックスオープン 新興国債券インデックスファンド 三菱ＵＦＪ グローバル型バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資 家限定） 三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限定） （合 計） 35,017,523円 17,105,070円 39,829円 808,499,603円 131,312,941円 967,428円 651,292,263円 5,077,373円 295,909,347円 1,945,221,377円 ２ 受益権の総数 1,945,221,377口 ３ １口当たり純資産額 （１万口当たり純資産額） 1.0113円 （10,113円） ＊ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 （金融商品に関する注記） 金融商品の時価等に関する事項 区 分 ［ 平成24年7月26日現在 ］ １ 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。 額 ２ 時価の算定方法 （1）有価証券 売買目的有価証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （2）デリバティブ取引 （デリバティブ取引等関係に関する注記）に記載しております。 （3）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と 近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 ３ 金融商品の時価等に関する事項につ 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しており いての補足説明 ます。 （有価証券関係に関する注記） 該当事項はありません。 （デリバティブ取引等関係に関する注記） 取引の時価等に関する事項 通貨関連 区 分 市場取引以外の取引 種 ［ 平成24年7月26日現在 ］ 契 約 額 等（円） 時 価 うち1年超 （円） 類 為替予約取引 売建 アメリカドル 買建 メキシコペソ ハンガリーフォリント ポーランドズロチ 南アフリカランド 合 計 評 価 損 益 （円） 234,142 ― 234,120 22 2,119,212 329,800 676,920 1,114,140 4,474,214 ― ― ― ― ― 2,120,100 329,100 679,900 1,113,600 4,476,820 888 △700 2,980 △540 2,650 （注）時価の算定方法 １ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替 予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。 ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も 近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先 物相場の仲値を用いております。 ２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 205 「東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド」の状況 なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。 （１）貸借対照表 ［ 平成24年7月26日現在 ］ 金 額（円） 資産の部 流動資産 コール・ローン 投資証券 未収配当金 未収利息 流動資産合計 資産合計 負債の部 流動負債 未払金 未払解約金 流動負債合計 負債合計 純資産の部 元本等 元本 ※1 剰余金 剰余金又は欠損金（△） 元本等合計 純資産合計 負債純資産合計 （注1）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年1月27日から翌年1月26日までであります。 30,902,639 1,418,928,620 13,716,124 70 1,463,547,453 1,463,547,453 11,895,980 8,972,054 20,868,034 20,868,034 1,221,330,122 221,349,297 1,442,679,419 1,442,679,419 1,463,547,453 （２）注記表 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） １ 有価証券の評価基準及 投資証券は移動平均法、投資証券以外の有価証券は個別法に基づき、以下の通り原則として時価で評 び評価方法 価しております。 （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場 で評価しております。 （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、 および金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）または価格 提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 （3）時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認め られた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託 者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 （貸借対照表に関する注記） ［ 平成24年7月26日現在 ］ ※１ 期首 期首元本額 期首からの追加設定元本額 期首からの一部解約元本額 平成24年1月27日 976,937,045円 417,648,482円 173,255,405円 元本の内訳＊ ｅＭＡＸＩＳ 国内リートインデックス ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞Ｊ−ＲＥＩＴインデックスファンド 三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金） （合 計） ２ 受益権の総数 1,174,936,313円 30,523,883円 14,882,698円 962,288円 24,940円 1,221,330,122円 1,221,330,122口 ３ １口当たり純資産額 （１万口当たり純資産額） 1.1812円 （11,812円） ＊ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 206 （金融商品に関する注記） 金融商品の時価等に関する事項 区 分 ［ 平成24年7月26日現在 ］ １ 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。 額 ２ 時価の算定方法 （1）有価証券 売買目的有価証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （2）デリバティブ取引 該当事項はありません。 （3）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と 近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 ３ 金融商品の時価等に関する事項につ 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しており いての補足説明 ます。 （有価証券関係に関する注記） 該当事項はありません。 （デリバティブ取引等関係に関する注記） 取引の時価等に関する事項 該当事項はありません。 207 「ＭＵＡＭ Ｇ−ＲＥＩＴマザーファンド」の状況 なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。 （１）貸借対照表 ［ 平成24年7月26日現在 ］ 金 額（円） 資産の部 流動資産 預金 コール・ローン 投資証券 派生商品評価勘定 未収入金 未収配当金 未収利息 流動資産合計 資産合計 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 未払金 未払解約金 流動負債合計 負債合計 純資産の部 元本等 元本 ※1 剰余金 剰余金又は欠損金（△） ※2 元本等合計 純資産合計 負債純資産合計 （注1）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年1月6日から翌年1月5日までであります。 8,148,233 6,885,972 3,730,211,976 243 30,416 9,088,213 15 3,754,365,068 3,754,365,068 829 2,087,075 1,557,182 3,645,086 3,645,086 5,065,462,176 △1,314,742,194 3,750,719,982 3,750,719,982 3,754,365,068 （２）注記表 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） １ 有価証券の評価基準及 投資証券および株式は移動平均法、投資証券および株式以外の有価証券は個別法に基づき、以下の通 び評価方法 り原則として時価で評価しております。 （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場 （外貨建証券の場合は知りうる直近の日の最終相場）で評価しております。 （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、 および金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）または価格 提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 （3）時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認め られた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託 者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 ２ デリバティブ等の評価 為替予約取引 基準及び評価方法 個別法に基づき、原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。 ３ その他財務諸表作成の 外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理しております。 ための基本となる重要 な事項 208 （貸借対照表に関する注記） ［ 平成24年7月26日現在 ］ ※１ 期首 期首元本額 期首からの追加設定元本額 期首からの一部解約元本額 平成24年1月27日 5,067,809,441円 550,390,163円 552,737,428円 元本の内訳＊ 三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型） 三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型） 三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（分配型） 三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（バランス型） 三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（株式重視型） ファンド・マネジャー（海外リート） ＦＰバランスファンド（安定型） ＦＰバランスファンド（安定成長型） ｅＭＡＸＩＳ 先進国リートインデックス ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞先進国ＲＥＩＴインデックスファンド 三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金） （合 計） 603,924,244円 394,704,739円 122,805,267円 215,832,543円 86,924,906円 48,901,729円 17,789,643円 32,633,044円 3,467,815,079円 47,939,791円 23,437,526円 2,712,021円 41,644円 5,065,462,176円 ※２ 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。 1,314,742,194円 ３ 受益権の総数 5,065,462,176口 ４ １口当たり純資産額 （１万口当たり純資産額） 0.7404円 （7,404円） ＊ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 （金融商品に関する注記） 金融商品の時価等に関する事項 区 分 ［ 平成24年7月26日現在 ］ １ 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。 額 ２ 時価の算定方法 （1）有価証券 売買目的有価証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （2）デリバティブ取引 （デリバティブ取引等関係に関する注記）に記載しております。 （3）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と 近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 ３ 金融商品の時価等に関する事項につ 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しており いての補足説明 ます。 （有価証券関係に関する注記） 該当事項はありません。 （デリバティブ取引等関係に関する注記） 取引の時価等に関する事項 通貨関連 区 分 市場取引以外の取引 種 ［ 平成24年7月26日現在 ］ 契 約 額 等（円） 時 価 うち1年超 （円） 類 為替予約取引 売建 アメリカドル 買建 ユーロ 合 計 209 評 価 損 益 （円） 1,894,429 ― 1,894,186 243 1,894,429 3,788,858 ― ― 1,893,600 3,787,786 △829 △586 （注）時価の算定方法 １ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替 予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。 ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も 近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先 物相場の仲値を用いております。 ２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 210 ２【ファンドの現況】 【純資産額計算書】 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 平成24年8月31日現在 （単位：円） 158,541,609 266,222 158,275,387 150,689,576 口 1.0503 （ １万口当たり 10,503 ） 資 産 総 額 負 債 総 額 純資産総額（Ⅰ−Ⅱ） 発 行 済 口 数 Ⅴ １口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） ＜参考＞ 「ＴＯＰＩＸマザーファンド」の現況 純資産額計算書 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 平成24年8月31日現在 （単位：円） 211,768,277,168 38,746,777,889 173,021,499,279 252,248,606,518 口 0.6859 （ １万口当たり 6,859 ） 資 産 総 額 負 債 総 額 純資産総額（Ⅰ−Ⅱ） 発 行 済 口 数 Ⅴ １口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） ＜参考＞ 「外国株式インデックスマザーファンド」の現況 純資産額計算書 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 平成24年8月31日現在 （単位：円） 144,267,197,353 205,747,918 144,061,449,435 142,846,565,577 口 1.0085 （ １万口当たり 10,085 ） 資 産 総 額 負 債 総 額 純資産総額（Ⅰ−Ⅱ） 発 行 済 口 数 Ⅴ １口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） ＜参考＞ 「新興国株式インデックスマザーファンド」の現況 純資産額計算書 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 平成24年8月31日現在 （単位：円） 15,919,097,677 271,814,128 15,647,283,549 11,491,965,011 口 1.3616 （ １万口当たり 13,616 ） 資 産 総 額 負 債 総 額 純資産総額（Ⅰ−Ⅱ） 発 行 済 口 数 Ⅴ １口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） ＜参考＞ 「日本債券インデックスマザーファンド」の現況 純資産額計算書 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 平成24年8月31日現在 （単位：円） 204,328,616,139 4,973,162,034 199,355,454,105 167,239,656,254 口 1.1920 （ １万口当たり 11,920 ） 資 産 総 額 負 債 総 額 純資産総額（Ⅰ−Ⅱ） 発 行 済 口 数 Ⅴ １口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） ＜参考＞ 「外国債券インデックスマザーファンド」の現況 純資産額計算書 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 平成24年8月31日現在 （単位：円） 158,350,568,342 115,477,920 158,235,090,422 119,869,977,879 口 1.3201 （ １万口当たり 13,201 ） 資 産 総 額 負 債 総 額 純資産総額（Ⅰ−Ⅱ） 発 行 済 口 数 Ⅴ １口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 211 ＜参考＞ 「新興国債券インデックスマザーファンド」の現況 純資産額計算書 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 平成24年8月31日現在 （単位：円） 2,037,616,013 17,608,145 2,020,007,868 1,969,920,051 口 1.0254 （ １万口当たり 10,254 ） 資 産 総 額 負 債 総 額 純資産総額（Ⅰ−Ⅱ） 発 行 済 口 数 Ⅴ １口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） ＜参考＞ 「東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド」の現況 純資産額計算書 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 平成24年8月31日現在 （単位：円） 1,501,785,390 3,976,455 1,497,808,935 1,215,132,119 口 1.2326 （ １万口当たり 12,326 ） 資 産 総 額 負 債 総 額 純資産総額（Ⅰ−Ⅱ） 発 行 済 口 数 Ⅴ １口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） ＜参考＞ 「ＭＵＡＭ Ｇ−ＲＥＩＴマザーファンド」の現況 純資産額計算書 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 平成24年8月31日現在 （単位：円） 3,834,037,091 377,862 3,833,659,229 5,014,651,774 口 0.7645 （ １万口当たり 7,645 ） 資 産 総 額 負 債 総 額 純資産総額（Ⅰ−Ⅱ） 発 行 済 口 数 Ⅴ １口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 212 第４【内国投資信託受益証券事務の概要】 （１）名義書換 委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り 消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者 が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証 券を発行しません。 したがって、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、 無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券へ の変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。 （２）受益者等に対する特典 該当事項はありません。 （３）譲渡制限の内容 譲渡制限はありません。 （４）受益権の譲渡 ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が 記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。 ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益 権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に 記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したもの でない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位 機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の 記載または記録が行われるよう通知するものとします。 ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録 されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる 場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したとき は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。 （５）受益権の譲渡の対抗要件 受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対 抗することができません。 （６）受益権の再分割 委託会社は、受託会社と合意のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。 （７）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、 解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定によるほか、 民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。 213 第三部【委託会社等の情報】 第１【委託会社等の概況】 １【委託会社等の概況】 （１）資本金の額等 平成24年８月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、 124,098株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。 （２）委託会社の機構 ・会社の意思決定機構 業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置しま す。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にてその 議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定した基 本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機関として、 経営会議を設置します。 ・投資運用の意思決定機構 ①投資環境見通しの策定 投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい た投資環境見通しを策定します。 ②運用戦略の決定 運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。 ③運用計画の決定 ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。 ④ポートフォリオの構築 各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部門から独立したトレーディング部に売買実行の 指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売 買の執行を行います。 ⑤投資行動のモニタリング１ 運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。 ⑥投資行動のモニタリング２ 運用部門から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および 法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員会 等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。 ⑦ファンドに関係する法人等の管理 受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担 当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、 リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されます。 ⑧運用・管理に関する監督 内部監査担当部署（５名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健 全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有 効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営 陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。 さらに、委託会社は、三菱ＵＦＪ信託銀行からの投資環境および全資産に関する助言を活用して、 質の高い運用サービスの提供に努めています。 ファンドの運用体制等は平成24年８月末現在のものであり、今後変更される可能性があります。 ２【事業の内容及び営業の概況】 「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託 の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業） 等を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。 214 平成24年８月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を 除きます。） 商品分類 本 数（本） 純資産総額（百万円） 追加型株式投資信託 395 5,612,198 追加型公社債投資信託 18 463,426 単位型株式投資信託 8 27,748 単位型公社債投資信託 6 102,357 427 6,205,729 合 計 なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中 の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。 215 ３【委託会社等の経理状況】 （１） 財務諸表の作成方法について 委託会社である三菱ＵＦＪ投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、「財務諸表等の用語、 様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下「財務諸表等規則」という。）第2 条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」 に基づき作成しております。 なお、財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。 （２） 監査証明について 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第27期事業年度（自 平成23年4月1日 至 平 成24年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。 216 独立監査人の監査報告書 平成２４年６月２６日 三菱ＵＦＪ投信株式会社 取締役会 御中 有限責任監査法人 ト ー マ ツ 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 長島 拓也 印 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 山田 信之 印 当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会 社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ投信株式会社の平成２３年４月１日から平成２４年３月 ３１日までの第２７期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算 書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。 財務諸表に対する経営者の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を 作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作 成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 監査人の責任 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見 を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠 して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合 理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。 監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監 査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に 基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するための ものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案する ために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用 した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸 表の表示を検討することが含まれる。 当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 監査意見 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準 拠して、三菱ＵＦＪ投信株式会社の平成２４年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事 業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 利害関係 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係 はない。 以 （監査報告書の謄本を添付しております。） 上 (1)【貸借対照表】 第26期 (平成23年3月31日現在) (資産の部) 流動資産 現金及び預金 有価証券 前払費用 未収入金 未収委託者報酬 未収収益 繰延税金資産 金銭の信託 その他 流動資産合計 固定資産 有形固定資産 建物 器具備品 土地 有形固定資産合計 無形固定資産 電話加入権 ソフトウェア ソフトウェア仮勘定 その他 無形固定資産合計 投資その他の資産 投資有価証券 関係会社株式 長期性預金 長期差入保証金 長期前払費用 繰延税金資産 その他 投資その他の資産合計 固定資産合計 資産合計 ※2 ※2 ※2 ※2 ※2 ※1 ※1 ※2 ※2 219 (単位：千円) 第27期 (平成24年3月31日現在) 17,056,128 10,000,000 156,230 19,641 4,517,987 63,656 429,080 30,000 28,070 32,300,796 ※2 ※2 306,543 184,985 1,205,031 1,696,560 ※1 ※1 ※2 ※2 14,298,590 8,000,000 154,925 13,813 3,977,324 42,563 339,052 30,000 27,621 26,883,891 281,399 177,757 1,205,031 1,664,188 15,822 909,905 146,761 68 1,072,557 15,822 881,368 402,721 24 1,299,937 9,405,012 431,812 7,000,000 797,041 52 442,254 15,035 18,091,208 20,860,326 53,161,123 14,456,313 320,136 8,500,000 837,456 ― 139,650 15,035 24,268,591 27,232,718 54,116,609 ※2 ※2 (単位：千円) 第27期 (平成24年3月31日現在) 第26期 (平成23年3月31日現在) (負債の部) 流動負債 預り金 未払金 未払収益分配金 未払償還金 未払手数料 その他未払金 未払費用 未払消費税等 未払法人税等 賞与引当金 その他 流動負債合計 ※2 ※2 固定負債 退職給付引当金 役員退職慰労引当金 時効後支払損引当金 固定負債合計 負債合計 (純資産の部) 株主資本 資本金 資本剰余金 資本準備金 資本剰余金合計 利益剰余金 利益準備金 その他利益剰余金 別途積立金 繰越利益剰余金 利益剰余金合計 株主資本合計 評価・換算差額等 その他有価証券 評価差額金 評価・換算差額等合計 純資産合計 負債純資産合計 220 47,528 79,079 245,085 1,328,820 1,768,519 104,042 1,240,586 184,873 2,228,870 550,000 227,518 7,925,844 185,817 1,159,445 1,557,726 50,899 1,174,572 63,602 1,532,874 520,000 278,521 6,602,539 ※2 ※2 105,461 76,024 196,123 377,609 8,303,454 119,902 49,735 195,228 364,866 6,967,405 2,000,131 2,000,131 222,096 222,096 222,096 222,096 342,589 342,589 6,998,000 34,903,313 42,243,903 44,466,131 6,998,000 36,863,331 44,203,921 46,426,148 391,537 723,054 391,537 44,857,668 53,161,123 723,054 47,149,203 54,116,609 (2)【損益計算書】 第26期 （自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日） 営業収益 委託者報酬 投資顧問料 その他営業収益 営業収益合計 営業費用 支払手数料 広告宣伝費 公告費 調査費 調査費 委託調査費 事務委託費 営業雑経費 通信費 印刷費 協会費 諸会費 事務機器関連費 その他営業雑経費 営業費用合計 一般管理費 給料 役員報酬 給料・手当 賞与引当金繰入 福利厚生費 交際費 旅費交通費 租税公課 不動産賃借料 退職給付費用 (単位：千円) 第27期 （自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日） 48,411,622 16,400 236,596 48,664,618 ※2 19,778,797 696,640 7,795 役員退職慰労引当金繰入 固定資産減価償却費 諸経費 一般管理費合計 営業利益 221 47,476,170 15,335 153,305 47,644,812 ※2 19,292,904 516,886 7,961 895,558 8,991,373 243,109 909,999 9,975,300 306,137 98,144 569,763 37,616 6,248 880,509 ― 32,205,558 90,066 400,552 40,636 7,593 958,507 16,396 32,522,943 199,168 3,576,037 550,000 492,032 23,412 156,920 108,850 655,939 163,440 18,106 406,176 369,603 6,719,689 9,739,370 202,812 3,623,556 520,000 520,897 26,743 153,892 102,255 698,539 142,883 22,805 481,601 247,162 6,743,148 8,378,719 第26期 （自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日） 営業外収益 受取配当金 有価証券利息 受取利息 投資有価証券償還益 収益分配金等時効完成分 その他 営業外収益合計 営業外費用 投資有価証券償還損 時効後支払損引当金繰入 事務過誤費 その他 営業外費用合計 経常利益 特別利益 投資有価証券売却益 特別利益合計 特別損失 投資有価証券売却損 関係会社株式売却損 投資有価証券評価損 29,543 11,040 20,465 371,171 438,693 8,257 879,170 ※2 ※2 過年度時効後支払損引当金繰入 固定資産除却損 ※1 資産除去債務会計基準の適用に伴う 影響額 その他 特別損失合計 税引前当期純利益 法人税、住民税及び事業税 法人税等調整額 法人税等合計 当期純利益 ※2 ※2 153,215 8,160 25,661 1,876 318,285 7,856 515,056 192,004 666 32,187 7,757 232,615 10,385,925 ― 15,288 7,845 82 23,216 8,870,559 351,930 351,930 150,103 150,103 127,114 ― ― 204,138 3,431 37,264 153,276 13,563 1,925 ― 17,034 ― 2,429 374,378 10,363,477 4,027,373 △25,800 4,001,573 6,361,903 222 (単位：千円) 第27期 （自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日） ※1 412 186,212 8,834,449 3,510,046 175,067 3,685,113 5,149,336 (3)【株主資本等変動計算書】 第26期 （自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日） 株主資本 資本金 当期首残高 当期変動額 当期変動額合計 当期末残高 資本剰余金 資本準備金 当期首残高 当期変動額 当期変動額合計 当期末残高 資本剰余金合計 当期首残高 当期変動額 当期変動額合計 当期末残高 利益剰余金 利益準備金 当期首残高 当期変動額 当期変動額合計 当期末残高 その他利益剰余金 別途積立金 当期首残高 当期変動額 当期変動額合計 当期末残高 繰越利益剰余金 当期首残高 当期変動額 剰余金の配当 当期純利益 当期変動額合計 当期末残高 利益剰余金合計 当期首残高 当期変動額 剰余金の配当 当期純利益 当期変動額合計 当期末残高 株主資本合計 当期首残高 当期変動額 剰余金の配当 当期純利益 当期変動額合計 当期末残高 223 (単位：千円) 第27期 （自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日） 2,000,131 2,000,131 ― 2,000,131 ― 2,000,131 222,096 222,096 ― 222,096 ― 222,096 222,096 222,096 ― 222,096 ― 222,096 342,589 342,589 ― 342,589 ― 342,589 6,998,000 6,998,000 ― 6,998,000 ― 6,998,000 31,383,254 34,903,313 △2,841,844 6,361,903 3,520,059 34,903,313 △3,189,318 5,149,336 1,960,017 36,863,331 38,723,843 42,243,903 △2,841,844 6,361,903 3,520,059 42,243,903 △3,189,318 5,149,336 1,960,017 44,203,921 40,946,071 44,466,131 △2,841,844 6,361,903 3,520,059 44,466,131 △3,189,318 5,149,336 1,960,017 46,426,148 第26期 （自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日） 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 当期首残高 当期変動額 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 当期変動額合計 当期末残高 繰延ヘッジ損益 当期首残高 当期変動額 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 当期変動額合計 当期末残高 評価・換算差額等合計 当期首残高 当期変動額 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 当期変動額合計 当期末残高 純資産合計 当期首残高 当期変動額 剰余金の配当 当期純利益 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 当期変動額合計 当期末残高 (単位：千円) 第27期 （自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日） 1,277,237 391,537 △885,699 △885,699 391,537 331,516 331,516 723,054 △62,258 ― 62,258 62,258 ― ― ― ― 1,214,979 391,537 △823,441 △823,441 391,537 331,516 331,516 723,054 42,161,050 44,857,668 △2,841,844 6,361,903 △823,441 2,696,617 44,857,668 △3,189,318 5,149,336 331,516 2,291,534 47,149,203 [重要な会計方針] 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 (1)子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法によっております。 (2)その他有価証券 時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平 均法により算定)によっております。 時価のないもの 移動平均法による原価法によっております。 2. 固定資産の減価償却の方法 (1)有形固定資産 定率法を採用しております。 なお、主な耐用年数は、建物38年であります。 (2)無形固定資産 定額法を採用しております。 なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用し ております。 3. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理してお ります。 4. 引当金の計上基準 (1) 賞与引当金 従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。 224 (2) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき 計上しております。 数理計算上の差異は、その発生年度の従業員の平均支払期間以内の一定の年数（8年）による定額法に より、翌事業年度より費用処理することとしております。 (3) 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。 (4) 時効後支払損引当金 時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。 5. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 (1) 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。 [追加情報] (会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用) 当事業年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂 正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月4日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関す る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月4日）を適用しております。 225 注記事項 （貸借対照表関係） ※1.有形固定資産の減価償却累計額 第26期 （平成23年3月31日現在） 建物 181,085千円 器具備品 227,109千円 第27期 （平成24年3月31日現在） 208,976千円 294,294千円 ※2.関係会社に対する主な資産・負債 区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。 第26期 第27期 （平成23年3月31日現在） （平成24年3月31日現在） 預金 13,335,700千円 11,773,728千円 有価証券 10,000,000千円 8,000,000千円 未収入金 1,500千円 − 未収収益 63,656千円 42,563千円 金銭の信託 30,000千円 30,000千円 長期性預金 7,000,000千円 8,500,000千円 長期差入保証金 788,590千円 828,908千円 未払手数料 986,786千円 851,491千円 未払費用 134,713千円 135,926千円 (損益計算書関係) ※1.固定資産除却損の内訳 器具備品 ソフトウェア 計 第26期 （自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日） 3,431千円 − 3,431千円 第27期 （自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日） 1,144千円 15,890千円 17,034千円 ※2.関係会社に対する主な取引 区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。 第26期 第27期 （自 平成22年4月1日 （自 平成23年4月1日 至 平成23年3月31日） 至 平成24年3月31日） 支払手数料 11,685,424千円 10,760,427千円 有価証券利息 8,718千円 6,532千円 受取利息 20,465千円 25,661千円 （株主資本等変動計算書関係） 第26期（自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日） 1.発行済株式の種類及び総数に関する事項 当事業年度期首 当事業年度増加 株式数 (株) 株式数 (株) 発行済株式 普通株式 124,098 − 合計 124,098 − 当事業年度減少 株式数 (株) 当事業年度末 株式数 (株) − − 2.配当に関する事項 (1)配当金支払額 平成22年6月30日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。 ① 配当金の総額 2,841,844千円 ② １株当たり配当額 22,900円 ③ 基準日 平成22年3月31日 ④ 効力発生日 平成22年7月1日 226 124,098 124,098 (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 平成23年6月30日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。 ① 配当金の総額 3,189,318千円 ② 配当の原資 利益剰余金 ③ １株当たり配当額 25,700円 ④ 基準日 平成23年3月31日 ⑤ 効力発生日 平成23年6月30日 第27期（自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日） 1.発行済株式の種類及び総数に関する事項 当事業年度期首 当事業年度増加 株式数 (株) 株式数 (株) 発行済株式 普通株式 124,098 − 合計 124,098 − 当事業年度減少 株式数 (株) 当事業年度末 株式数 (株) − − 2.配当に関する事項 (1)配当金支払額 平成23年6月30日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。 ① 配当金の総額 3,189,318千円 ② １株当たり配当額 25,700円 ③ 基準日 平成23年3月31日 ④ 効力発生日 平成23年6月30日 (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 平成24年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。 ① 配当金の総額 2,581,238千円 ② 配当の原資 利益剰余金 ③ １株当たり配当額 20,800円 ④ 基準日 平成24年3月31日 ⑤ 効力発生日 平成24年6月27日 227 124,098 124,098 （金融商品関係） 1.金融商品の状況に関する事項 (1)金融商品に対する取組方針 資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資金調 達は行っておりません。 (2)金融商品の内容及びそのリスク 投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。 (3)金融商品に係るリスク管理体制 内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。 (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された 価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条 件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。 2.金融商品の時価等に関する事項 貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。 （単位：千円） 第26期（平成23年3月31日現在） (1) (2) (3) (4) (5) 現金及び預金 有価証券 未収委託者報酬 長期性預金 投資有価証券 資産計 (1) 未払手数料 (2) 未払法人税等 負債計 貸借対照表 計上額 17,056,128 10,000,000 4,517,987 7,000,000 9,140,755 47,714,871 1,768,519 2,228,870 3,997,389 時価 17,056,128 10,000,000 4,517,987 7,010,576 9,140,755 47,725,447 1,768,519 2,228,870 3,997,389 現金及び預金 有価証券 未収委託者報酬 長期性預金 投資有価証券 資産計 (1) 未払手数料 (2) 未払法人税等 負債計 − − − 10,576 − 10,576 − − − （単位：千円） 第27期（平成24年3月31日現在） (1) (2) (3) (4) (5) 差額 貸借対照表 計上額 14,298,590 8,000,000 3,977,324 8,500,000 14,417,413 49,193,328 1,557,726 1,532,874 3,090,600 時価 14,298,590 8,000,000 3,977,324 8,509,886 14,417,413 49,203,214 1,557,726 1,532,874 3,090,600 差額 − − − 9,886 − 9,886 − − − （注１）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項 資 産 (1)現金及び預金、(2)有価証券、(3)未収委託者報酬 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって おります。なお、有価証券はすべて短期決済される譲渡性預金であります。 (4)長期性預金 契約期間に基づく区分ごとに、新規に預金を行った場合に想定される預金金利で割り引いた現在価 値を算定しております。 (5)投資有価証券 上記の表中における投資有価証券はすべて投資信託であり、基準価額によっております。 228 負 債 (1)未払手数料、(2)未払法人税等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって おります。 （注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 （単位：千円） 第26期 第27期 区分 (平成23年3月31日現在) (平成24年3月31日現在) 非上場株式 264,257 38,900 子会社株式 431,812 160,600 関連会社株式 − 159,536 非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 投資有価 証券」には含めておりません。 また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められ るため、記載しておりません。 （注３）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額 第26期（平成23年3月31日現在） 1年超 1年以内 5年以内 現金及び預金 17,056,128 − 未収委託者報酬 4,517,987 − 有価証券及び投資有価証券 その他有価証券のうち満期があるもの 譲渡性預金 10,000,000 − 投資信託 − 2,032,211 長期性預金 − 7,000,000 合計 31,574,115 9,032,211 （単位：千円） 5年超 10年以内 − − − − − 1,152,101 − 1,152,101 − − − − （単位：千円） 第27期（平成24年3月31日現在） 1年以内 現金及び預金 未収委託者報酬 有価証券及び投資有価証券 その他有価証券のうち満期があるもの 譲渡性預金 投資信託 長期性預金 合計 10年超 1年超 5年以内 5年超 10年以内 10年超 14,298,590 3,977,324 − − − − − − 8,000,000 − − 26,275,914 − 3,168,056 8,500,000 11,668,056 − 4,412,092 − 4,412,092 − 2,183,060 − 2,183,060 （有価証券関係） 1.子会社株式及び関連会社株式 子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株 式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式431,812千円）は、市場価格がなく、時価を 把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。 229 2.その他有価証券 第26期（平成23年3月31日現在） 種類 貸借対照表計上額が 株式 取得原価を超えるも 債券 の その他 小 貸借対照表計上額が 株式 取得原価を超えない 債券 もの その他 小 合 計 計 計 貸借対照表計上額 （千円） − − 4,026,733 4,026,733 − − 5,114,022 5,114,022 9,140,755 取得原価 （千円） 貸借対照表計上額 （千円） − − 11,092,127 11,092,127 − − 3,325,285 3,325,285 14,417,413 取得原価 （千円） − − 3,476,499 3,476,499 − − 5,236,164 5,236,164 8,712,663 差額（千円） − − 550,234 550,234 − − △122,142 △122,142 428,091 第27期（平成24年3月31日現在） 種類 貸借対照表計上額が 株式 取得原価を超えるも 債券 の その他 小 貸借対照表計上額が 株式 取得原価を超えない 債券 もの その他 小 合 計 計 計 − − 9,993,766 9,993,766 − − 3,446,474 3,446,474 13,440,240 差額（千円） − − 1,098,361 1,098,361 − − △121,188 △121,188 977,173 3.売却したその他有価証券 第26期（自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日） 種類 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円） 株式 − − − 債券 − − − その他 4,283,999 392,809 127,114 合 計 4,283,999 392,809 127,114 第27期（自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日） 種類 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円） 株式 158,639 − 64,792 債券 − − − その他 3,036,630 150,103 88,484 合 計 3,195,269 150,103 153,276 （デリバティブ取引関係） 重要な取引はありません。 230 （退職給付関係） 1.採用している退職給付制度の概要 当社は、従業員に対して確定拠出年金制度、退職一時金制度及び確定給付年金制度を設けております。 なお、平成23年10月に適格退職年金制度を廃止し、確定給付年金制度へ移行しました。 2.退職給付債務に関する事項 (1)退職給付債務 (2)年金資産 (3)未積立退職給付債務 (1)+(2) (4)未認識数理計算上の差異 (5)貸借対照表計上額純額 (3)+(4) (6)退職給付引当金 第26期 (平成23年3月31日現在) △567,377 309,065 △258,311 152,850 △105,461 △105,461 (単位：千円) 第27期 (平成24年3月31日現在) △475,564 198,994 △276,569 156,666 △119,902 △119,902 3.退職給付費用に関する事項 (1)勤務費用 (2)利息費用 (3)期待運用収益 (4)数理計算上の差異の費用処理額 (5)退職給付費用 (6)その他 (7)合計 第26期 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日) 28,585 9,774 △6,248 37,969 70,080 93,360 163,440 (単位：千円) 第27期 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日) 27,806 8,420 △4,635 13,599 45,191 97,692 142,883 （注）「(6)その他」は、確定拠出年金への掛金支払額であります。 4.退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 （1）退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 （2）割引率 第26期 （自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日） 1.5％ 第27期 （自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日） 1.5％ (3) 期待運用収益率 第26期 （自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日） 1.5％ 第27期 （自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日） 1.5％ (4) 数理計算上の差異の処理年数 8年（各事業年度の発生時における従業員の平均支払期間以内の一定の年数による定額法により、翌事 業年度より費用処理しております。） 231 （税効果会計関係） 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 第26期 (平成23年3月31日現在) 繰延税金資産 減損損失 651,260 千円 投資有価証券評価損 408,754 ゴルフ会員権評価損 9,710 未払事業税 172,269 賞与引当金 223,795 役員退職慰労引当金 30,934 退職給付引当金 42,912 減価償却超過額 39,127 委託者報酬 92,577 長期差入保証金 20,080 時効後支払損引当金 79,802 その他 34,708 繰延税金資産 小計 1,805,934 評価性引当額 △898,045 繰延税金資産 合計 907,888 繰延税金負債 その他有価証券評価差額金 繰延税金負債 合計 繰延税金資産(負債)の純額 第27期 (平成24年3月31日現在) 557,868 千円 362,665 8,505 109,608 197,652 17,725 42,783 19,890 99,265 21,895 69,579 39,304 1,546,744 △813,923 732,821 △36,553 △36,553 △254,118 △254,118 871,334 478,702 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と なった主要な項目別の内訳 第26期 第27期 (平成23年3月31日現在) (平成24年3月31日現在) 法定実効税率 40.7 ％ 法定実効税率と税効果会計適 用後の法人税等の負担税率との （調整） 間の差異が法定実効税率の100 投資有価証券評価損認容 △2.9 分の5以下であるため注記を省 その他 0.8 略しております。 税効果会計適用後の法人税等の負担率 38.6 3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正 「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」（平成23 年法律第114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する 特別措置法」（平成23年法律第117号）が平成23年12月2日に公布され、平成24年4月1日以後に開始する事業 年度から法人税率の引き下げ及び復興特別法人税の課税が行われることとなりました。これに伴い、繰延税 金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の40.7％から、平成24年4月1日に開始する 事業年度から平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については38.0％に、平成27 年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、35.6％となります。 この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は39,177千円減少し、 法人税等調整額が75,184千円、その他有価証券評価差額金が36,007千円、それぞれ増加しております。 （セグメント情報等） [セグメント情報] 第26期（自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日）及び第27期（自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日） 当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 [関連情報] 第26期（自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日）及び第27期（自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日） 1.製品及びサービスごとの情報 単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記 載を省略しております。 232 2.地域ごとの情報 （1）営業収益 投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。 （2）有形固定資産 本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記 載を省略しております。 3.主要な顧客ごとの情報 投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。 [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報] 該当事項はありません。 [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報] 該当事項はありません。 [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報] 該当事項はありません。 (関連当事者情報) 1.関連当事者との取引 (1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等 第26期（自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日） 種 類 会社等の 名称 三菱 UFJ 信託銀行㈱ 所在地 東京都 千代田 区 主 要 株 主 ㈱三菱東京 UFJ 銀行 東京都 千代田 区 議決権等の 所有 関連当事者 取引の内容 資本金 との関係 (被所有) 割合 当社投資信託の募 投資信託に 324,279 信託業、 被所有 集の取扱及び投資 係る事務代 百万円 銀行業 直接 信託に係る事務代 行手数料の 30.0％ 支払 行の委託等 事業の 内容 1,711,958 百万円 銀行業 被所有 直接 15.0％ 取引金額 科目 期末残高 4,481,369 未払手数料 千円 294,093 千円 783,794 千円 事務所の賃借 事務所賃借 料 631,409 長期差入保 千円 証金 投資の助言 投資助言料 189,915 未払費用 千円 88,454 千円 当社投資信託の募 集の取扱及び投資 信託に係る事務代 行の委託等 投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払 7,204,055 未払手数料 千円 692,693 千円 取引銀行 譲渡性預金 の預入 41,000,000 有価証券 千円 10,000,000 千円 譲渡性預金 に係る受取 利息 8,718 未収利息 千円 675 千円 マルチコー ラブル預金 の預入 9,000,000 現金及び 千円 預金 6,000,000 千円 主 要 株 主 長期性預金 マルチコー ラブル預金 に係る受取 利息 233 18,499 未収利息 千円 7,000,000 千円 3,069 千円 第27期（自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日） 種 類 会社等の 名称 三菱 UFJ 信託銀行㈱ 所在地 東京都 千代田 区 議決権等の 所有 関連当事者 取引の内容 資本金 との関係 (被所有) 割合 当社投資信託の募 投資信託に 324,279 信託業、 被所有 集の取扱及び投資 係る事務代 百万円 銀行業 直接 信託に係る事務代 行手数料の 50.0％ 支払 行の委託等 事業の 内容 親 会 社 ㈱三菱東京 UFJ 銀行 東京都 千代田 区 1,711,958 百万円 銀行業 被所有 直接 25.0％ 取引金額 科目 期末残高 4,404,897 未払手数料 千円 285,119 千円 812,027 千円 事務所の賃借 事務所賃借 料 667,780 長期差入保 千円 証金 投資の助言 投資助言料 168,292 未払費用 千円 81,330 千円 株式の売却 98,112 千円 6,371,303 未払手数料 千円 566,371 千円 当社投資信託の募 集の取扱及び投資 信託に係る事務代 行の委託等 投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払 取引銀行 譲渡性預金 の預入 36,000,000 有価証券 千円 8,000,000 千円 譲渡性預金 に係る受取 利息 6,532 未収利息 千円 544 千円 マルチコー ラブル預金 の預入 7,000,000 現金及び 千円 預金 5,500,000 千円 主 要 株 主 長期性預金 マルチコー ラブル預金 に係る受取 利息 24,415 未収利息 千円 8,500,000 千円 2,886 千円 （注）取引条件及び取引条件の決定方針等 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定し ております。 事務所敷金及び賃借料については、市場実勢等を勘案して決定しております。 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。 売却価額については、第三者機関による企業価値評価をもとに決定しております。 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は3ヶ月∼3年であり ます。 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。 234 (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等 第26期（自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日） 種 類 同 一 の 親 会 社 を 持 つ 会 社 会社等の 名称 所在地 三菱 UFJ 東京都 モルガン・ス 千代田区 タンレー証 券㈱ 資本金 3,000 百万円 事業の 内容 証券業 議決権等の 所有 関連当事者 との関係 (被所有) 割合 なし 当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等 取引の内容 投資信託に係 る事務代行手 数料の支払 取引金額 科目 4,447,569 未払手数料 千円 期末残高 408,084 千円 第27期（自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日） 種 類 同 一 の 親 会 社 を 持 つ 会 社 会社等の 名称 所在地 三菱 UFJ 東京都 モルガン・ス 千代田区 タンレー証 券㈱ 資本金 40,500 百万円 事業の 内容 証券業 議決権等の 所有 関連当事者 との関係 (被所有) 割合 なし 当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等 取引の内容 投資信託に係 る事務代行手 数料の支払 取引金額 科目 3,914,481 未払手数料 千円 期末残高 285,874 千円 （注）取引条件及び取引条件の決定方針等 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定し ております。 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。 2.親会社に関する注記 株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、大阪証券取引所、名古屋証券取引所及びニ ューヨーク証券取引所に上場） 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場） 235 （１株当たり情報） 第26期 第27期 （自 平成22年4月1日 （自 平成23年4月1日 至 平成23年3月31日） 至 平成24年3月31日） １株当たり純資産額 361,469.71円 379,935.23円 １株当たり当期純利益金額 51,265.16円 41,494.11円 （注）1. 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、 記載しておりません。 2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 第26期 第27期 （自 平成22年4月1日 （自 平成23年4月1日 至 平成23年3月31日） 至 平成24年3月31日） 当期純利益金額 （千円） 6,361,903 5,149,336 普通株主に帰属しない金額 （千円） − − 普通株式に係る当期純利益金額 6,361,903 5,149,336 （千円） 期中平均株式数 （株） 124,098 124,098 （重要な後発事象） 該当事項はありません。 236 ４【利害関係人との取引制限】 委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ る行為が禁止されています。 ①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させる おそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。 ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もし くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣 府令で定めるものを除きます。)。 ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親 法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業 者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以 下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める 要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバテ ィブ取引を行うこと。 ④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、 運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ と。 ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投 資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ れのあるものとして内閣府令で定める行為 ５【その他】 ①定款の変更等 定款の変更に関しては、株主総会の特別決議が必要です。 ②訴訟事件その他重要事項 該当事項はありません。 237 ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） 運用の基本方針 約款第19条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。 １．基本方針 この投資信託は、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。 ２．運用方法 （１）投資対象 ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新興 国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証 券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券、新興国債券インデックスマザーファン ド受益証券、東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド受益証券およびＭＵＡＭ Ｇ−ＲＥＩＴマザー ファンド受益証券を主要投資対象とします。このほか、日本を含む世界各国の株式（ＤＲ（預 託証書）を含みます。以下同じ。） 、公社債および上場投資信託証券（不動産投資信託証券を 含みます。）に直接投資することがあります。 （２）投資態度 ①ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新 興国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受 益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券、新興国債券インデックスマザー ファンド受益証券、東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド受益証券およびＭＵＡＭ Ｇ−ＲＥ ＩＴマザーファンド受益証券等への投資を通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債お よび不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益 の獲得をめざします。 ②各投資対象資産への実質的な基本投資割合は、信託財産の純資産総額に対して以下の比率 とします。なお、国内株式、先進国株式、新興国株式および国内債券への実質的な投資に あたっては、市況動向等を勘案し、以下の範囲内で機動的に資金を配分します。 国内株式 ・・・5∼35％ 先進国株式 ・・・5∼35％ 新興国株式 ・・・5∼35％ 国内債券 ・・・5∼35％ 先進国債券 ・・・12.5％ 新興国債券 ・・・12.5％ 国内不動産投資信託証券 ・・・12.5％ 先進国不動産投資信託証券 ・・・12.5％ ③組入比率の調整等を目的として有価証券先物取引等を活用する場合があります。 ④実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 ⑤市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 （３）投資制限 ①株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の60％以下とします。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純 資産総額の20％以下とします。 ③投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産 総額の５％以下とします。 ④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の 純資産総額の10％以下とします。 ⑤外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。 ⑥有価証券先物取引等を行うことができます。 ⑦スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 ⑧金利先渡取引および為替先渡取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 ⑨外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 ３．収益分配方針 毎計算期末に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。 ①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額 とします。 ②収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分 配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。 ③収益の分配にあてなかった利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。 追加型証券投資信託 『ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）』約款 （信託の種類、委託者および受託者） 第１条 この信託は、証券投資信託であり、三菱ＵＦＪ投信株式会社を委託者とし、三菱ＵＦＪ 信託銀行株式会社を受託者とします。 ② この信託は、信託法（平成18年法律第108号）（以下「信託法」といいます。）の適用を 受けます。 （信託事務の委託） 第２条 受託者は、信託法第28条第１号に基づく信託事務の委託として、信託事務の処理の一部 について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第１条第１項の規定による信託業務 の兼営の認可を受けた一の金融機関（受託者の利害関係人（金融機関の信託業務の兼営等 に関する法律第２条第１項にて準用する信託業法第29条第２項第１号に規定する利害関 係人をいいます。以下本条において同じ。）を含みます。）と信託契約を締結し、これを委 託することができます。 ② 前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じる ことがない場合に行うものとします。 （信託の目的および金額） 第３条 委託者は、金1,000万円を受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引 き受けます。 （信託金の限度額） 第４条 委託者は、受託者と合意のうえ、金1,000億円を限度として信託金を追加することができ ます。 ② 委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更することができます。 （信託期間） 第５条 この信託の期間は、信託契約締結日から第47条第８項、第48条第１項、第49条第１項、 第50条第１項および第52条第２項の規定による信託期間終了日までとします。 （受益権の取得申込みの勧誘の種類） 第６条 この信託に係る受益権の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第２条第３項第１号に掲 げる場合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第８項で定める公募により 行われます。 （当初の受益者） 第７条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申 込者とし、第８条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申 込者に帰属します。 （受益権の分割および再分割） 第８条 委託者は、第３条の規定による受益権については1,000万口に、追加信託によって生じた 受益権については、これを追加信託のつど第９条第１項の追加口数に、それぞれ均等に分 割します。 ② 委託者は、受託者と合意のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。 （追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法） 第９条 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に当該追加信託に係る受益権の 口数を乗じて得た額とします。 ② この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券およ び第28条に規定する借入有価証券を除きます。）を法令および社団法人投資信託協会規則 にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負 債総額を控除して得た金額（以下「純資産総額」といいます。）を計算日における受益権 総口数で除して得た金額をいいます。なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下 「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の円換算 については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計 算します。 ③ 第30条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物 売買相場の仲値によるものとします。 （信託日時の異なる受益権の内容） 第10条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。 （受益権の帰属と受益証券の不発行） 第11条 この信託のすべての受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」とい います。）の規定の適用を受けることとし、受益権の帰属は、委託者があらかじめこの信 託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関（社振法第２条に規定する「振 替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。）および当該振替機関の下位の口座管理 機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機 関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、 振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま す。）。 ② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定 を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業 を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を 表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により 受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、 記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わな いものとします。 ③ 委託者は、第８条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿へ の新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うもの とします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にし たがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。 （受益権の設定に係る受託者の通知） 第12条 受託者は、第３条の規定による受益権については信託契約締結日に、また、追加信託に より生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ 当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。 （受益権の申込単位および価額） 第13条 委託者の指定する第一種金融商品取引業者（金融商品取引法第28条第１項に規定する第 一種金融商品取引業を行う者をいいます。以下同じ。）および登録金融機関（金融商品取 引法第２条第11項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。）は、第８条第１項の 規定により分割される受益権について、その取得申込者に対し、委託者の指定する第一種 金融商品取引業者および登録金融機関の定める単位をもって取得申込みに応じることが できます。ただし、取得申込者が委託者の指定する第一種金融商品取引業者または登録金 融機関と別に定める累積投資契約約款に基づく契約（以下「別に定める契約」といいます。） を締結している場合に限り、１口の整数倍をもって取得申込みに応じることができます。 ② 委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関は、別に定める日には、 前項による受益権の取得申込みに応じないものとします。 ③ 委託者は、金融商品取引所（金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所お よび金融商品取引法第２条第８項第３号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下 同じ。）等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情（投資対 象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の 導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしく は流動性の極端な減少等）があるときは、第１項による受益権の取得申込みの受付けを中 止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付けを取り消すことができます。 ④ 委託者は、前２項の規定にかかわらず、受益者が別に定める契約に基づいて収益分配金 を再投資する場合の追加信託金の申込みについては、これを受け付けるものとします。 ⑤ 第１項の場合の受益権の価額は、取得申込みを受け付けた日の翌営業日の基準価額に、 手数料ならびに当該手数料に係る消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。） に相当する金額を加算した価額とします。ただし、取得日が信託契約締結日である場合の 受益権の価額は、１口につき１円とします。 ⑥ 前項の手数料の額は、委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関が それぞれ定めるものとします。 ⑦ 第５項の規定にかかわらず、受益者が別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資す る場合の受益権の価額は、第39条に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。 ⑧ 第１項の取得申込者は委託者の指定する第一種金融商品取引業者または登録金融機関 に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたこの信託の受益権の 振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口 数の増加の記載または記録が行われます。なお、委託者の指定する第一種金融商品取引業 者および登録金融機関は、当該取得申込みの代金（第５項の受益権の価額に当該取得申込 みの口数を乗じて得た額をいいます。）の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者 に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。 （受益権の譲渡に係る記載または記録） 第14条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受 益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするもの とします。 ② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受 益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口 座簿に記載または記録するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設 したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替 機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益 権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。 ③ 委託者は、第１項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記 載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した 振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむを得ない事情 があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。 （受益権の譲渡の対抗要件） 第15条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委 託者および受託者に対抗することができません。 （投資の対象とする資産の種類） 第16条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。 １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条 第１項で定めるものをいいます。以下同じ。） イ．有価証券 ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、 約款第22条から第24条までに定めるものに限ります。） ハ．約束手形 ニ．金銭債権 ２．次に掲げる特定資産以外の資産 イ．為替手形 （投資の対象とする有価証券等） 第17条 この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定によ り有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ投信株式会 社を委託者とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託者とするＴＯＰＩＸマザーファンド、 外国株式インデックスマザーファンド、新興国株式インデックスマザーファンド、日本債 券インデックスマザーファンド、外国債券インデックスマザーファンド、新興国債券イン デックスマザーファンド、東証ＲＥＩＴ指数マザーファンドおよびＭＵＡＭ Ｇ−ＲＥＩ Ｔマザーファンド（以下これらを総称して「マザーファンド」といいます。）の受益証券 のほか、次に掲げるものとします。 １．株券または新株引受権証書 ２．国債証券 ３．地方債証券 ４．特別の法律により法人の発行する債券 ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離 型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。 ） ６．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものを いいます。） ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項 第６号で定めるものをいいます。） ８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定める ものをいいます。） ９．資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品 取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。） 10．資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第13号で 定めるものをいいます。 ） 11．コマーシャル・ペーパー 12．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。） および新株予約権証券 13．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を 有するもの 14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定め るものをいいます。） 15．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをい います。次号において同じ。）で次号で定めるもの以外のもの 16．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下本 号において同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券 17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいい ます。） 18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定める ものをいい、有価証券に係るものに限ります。 ） 19．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。） 20．外国法人が発行する譲渡性預金証書 21．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行 信託の受益証券に限ります。） 22．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。） 23．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発 行信託の受益証券に表示されるべきもの 24．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをい い、前各号に該当するものを除きます。） 25．外国の者に対する権利で前２号の有価証券の性質を有するもの なお、第１号の証券または証書ならびに第13号および第19号の証券または証書のうち第 １号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第２号から第６号まで の証券ならびに第16号の証券ならびに第13号および第19号の証券または証書のうち第２ 号から第６号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第14号および第15 号の証券を以下「投資信託証券」といいます。 ② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取 引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みま す。）により運用することを指図することができます。 １．預金 ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除き ます。） ３．コール・ローン ４．手形割引市場において売買される手形 ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの ６．信託の受益権（金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるものをいい、前各号に該 当するものを除きます。 ） ７．投資事業有限責任組合契約に基づく権利（金融商品取引法第２条第２項第５号に該当 するものをいいます。） ８．外国の者に対する権利で前３号の権利の性質を有するもの ③ 委託者は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式 の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の 100分の60を超えることとなる投資の指図をしません。 ④ 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの 受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額 の割合を乗じて得た額とします。 ⑤ 委託者は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時 価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時 価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分 の20を超えることとなる投資の指図をしません。 ⑥ 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの 受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券 および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。 ⑦ 委託者は、信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券（金融商品取引所に上場 等され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下 している場合を除きます。）な投資信託証券をいいます。）を除きます。以下本項および次 項において同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価 総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の ５を超えることとなる投資の指図をしません。 ⑧ 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの 受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の 時価総額の割合を乗じて得た額とします。 （利害関係人等との取引等） 第18条 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信 託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、 信託財産と、受託者（第三者との間において信託財産のためにする取引その他の行為であ って、受託者が当該第三者の代理人となって行うものを含みます。）および受託者の利害 関係人（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第２条第１項にて準用する信託業法第 29条第２項第１号に規定する利害関係人をいいます。以下本項、次項および第31条におい て同じ。）、第31条第１項に定める信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者に おける他の信託財産との間で、第16条ならびに前条第１項および第２項に掲げる資産への 投資等ならびに第21条から第24条、第26条から第28条、第30条、第34条から第36条に掲げ る取引その他これらに類する行為を行うことができます。 ② 受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行 うことができる取引その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算で行 うことができるものとします。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う 場合も同様とします。 ③ 委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反 しない場合には、信託財産と、委託者、その取締役、執行役および委託者の利害関係人等 （金融商品取引法第31条の４第３項および同条第４項に規定する親法人等または子法人 等をいいます。）または委託者が運用の指図を行う他の信託財産との間で、第16条ならび に前条第１項および第２項に掲げる資産への投資等ならびに第21条から第24条、第26条か ら第28条、第30条、第34条から第36条に掲げる取引その他これらに類する行為を行うこと の指図をすることができ、受託者は、委託者の指図により、当該投資等ならびに当該取引、 当該行為を行うことができます。 ④ 前３項の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第31条第３項および同法 第32条第３項の通知は行いません。 （運用の基本方針） 第19条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、そ の指図を行います。 （投資する株式等の範囲） 第20条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融 商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準 ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主 割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券につ いてはこの限りではありません。 ② 前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株 予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについて は委託者が投資することを指図することができます。 （信用取引の指図範囲） 第21条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けるこ との指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまた は買戻しにより行うことの指図をすることができます。 ② 前項の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券につい て行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとし ます。 １．信託財産に属する株券および新株引受権証書により取得する株券 ２．株式分割により取得する株券 ３．有償増資により取得する株券 ４．売出しにより取得する株券 ５．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（第25条に規定する転換社債 型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。 ）の行使により取得可能な株券 ６．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、ま たは信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前号に 定めるものを除きます。 ）の行使により取得可能な株券 （先物取引等の運用指図） 第22条 委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条 第８項第３号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第 28条第８項第３号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商 品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引 所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選 択権取引はオプション取引に含めて取り扱うものとします（以下同じ。）。 ② 委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商 品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことの指図をするこ とができます。 ③ 委託者は、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引 ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図を することができます。 （スワップ取引の運用指図） 第23条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なっ た受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下 「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。 ② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として第５条に規定す る信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可 能なものについてはこの限りではありません。 ③ スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額 で評価するものとします。 ④ 委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。 （金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図） 第24条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為 替先渡取引を行うことの指図をすることができます。 ② 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則とし て第５条に規定する信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間 内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。 ③ 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等を もとに算出した価額で評価するものとします。 ④ 委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れ が必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。 （同一銘柄の転換社債等への投資制限） 第25条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債（こ の信託約款において、新株予約権付社債のうち、会社法第236条第１項第３号の財産が当 該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独 で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第 341条の３第１項第７号および第８号の定めがあるものをいいます。）の時価総額とマザー ファンドの信託財産に属する当該転換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時 価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分 の10を超えることとなる投資の指図をしません。 ② 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの 受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債お よび当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。 （有価証券の貸付の指図および範囲） 第26条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債 を次の各号の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。 １．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株 式の時価合計額を超えないものとします。 ２．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で 保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。 ② 前項各号に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超 える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。 ③ 委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行う ものとします。 （有価証券の空売りの指図範囲） 第27条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券 または第28条の規定により借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることがで きます。なお、当該売付けの決済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻し により行うことの指図をすることができるものとします。 ② 前項の売付けの指図は、当該売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額 の範囲内とします。 ③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付けに係る有価証券の時価総額が信託財 産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当 する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。 （有価証券の借入れ） 第28条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすること ができます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたとき は、担保の提供の指図を行うものとします。 ② 前項の指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内 とします。 ③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れに係る有価証券の時価総額が信託財 産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当 する借り入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。 ④ 第１項の借入れに係る品借料は、信託財産中から支弁します。 （特別の場合の外貨建有価証券への投資制限） 第29条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認 められる場合には、制限されることがあります。 （外国為替予約取引の指図および範囲） 第30条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図を することができます。 ② 前項の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との 差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信 託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額の うち信託財産に属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにす る当該予約取引の指図については、この限りではありません。 ③ 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの 受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時 価総額の割合を乗じて得た額とします。 ④ 第２項の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の期間内に、その超える 額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をする ものとします。 （信託業務の委託等） 第31条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第１項に定 める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの（受託者の 利害関係人を含みます。 ）を委託先として選定します。 １．委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと ２．委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認 められること ３．委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管 理を行う体制が整備されていること ４．内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること ② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基 準に適合していることを確認するものとします。 ③ 前２項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者および委託者が適当 と認める者（受託者の利害関係人を含みます。 ）に委託することができるものとします。 １．信託財産の保存に係る業務 ２．信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務 ３．委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必 要な行為に係る業務 ４．受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為 （混蔵寄託） 第32条 金融機関または第一種金融商品取引業者等（第一種金融商品取引業者および外国の法令 に準拠して設立された法人でこれに類する者をいいます。以下本条において同じ。 ）から、 売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国 において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関また は第一種金融商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または第一 種金融商品取引業者等の名義で混蔵寄託できます。 （信託財産の登記等および記載等の留保等） 第33条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録 をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保する ことがあります。 ② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認める ときは、速やかに登記または登録をするものとします。 ③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財 産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別 して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方 法により分別して管理することがあります。 ④ 動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、 その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。 （有価証券売却等の指図） 第34条 委託者は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券に係る信託契約の一部解約、有 価証券の売却等の指図ができます。 （再投資の指図） 第35条 委託者は、前条の規定による一部解約金、売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の 清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資する ことの指図ができます。 （資金の借入れ） 第36条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う 支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含 みます。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的とし て、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。 なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。 ② 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日か ら信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代 金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受 益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日まで の期間が５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代 金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。 ③ 収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からそ の翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。 ④ 借入金の利息は信託財産中より支弁します。 （損益の帰属） 第37条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に 帰属します。 （受託者による資金立替え） 第38条 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株主割当がある場合 で、委託者の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。 ② 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子 等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるも のがあるときは、受託者がこれを立て替えて信託財産に繰り入れることができます。 ③ 前２項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど 別にこれを定めます。 （信託の計算期間） 第39条 この信託の計算期間は、毎年１月27日から翌年１月26日までとすることを原則とします。 ② 前項にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」 といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日よ り次の計算期間が開始されるものとします。ただし、第１計算期間は平成23年10月31日か ら平成24年１月26日までとし、最終計算期間の終了日は第５条に規定するこの信託の信託 期間の終了日とします。 （信託財産に関する報告等） 第40条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを 委託者に提出します。 ② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、こ れを委託者に提出します。 ③ 受託者は、前２項の報告を行うことにより、受益者に対する信託法第37条第３項に定め る報告は行わないこととします。 ④ 受益者は、受託者に対し、信託法第37条第２項に定める書類または電磁的記録の作成に 欠くことのできない情報その他の信託に関する重要な情報および当該受益者以外の者の 利益を害するおそれのない情報を除き、信託法第38条第１項に定める閲覧または謄写の請 求をすることはできないものとします。 ⑤ 受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはでき ないものとします。 １．他の受益者の氏名または名称および住所 ２．他の受益者が有する受益権の内容 （信託事務の諸費用および監査報酬） 第41条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立て替えた立替 金の利息（以下「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁し ます。 ② 信託財産に係る監査報酬および当該監査報酬に係る消費税等に相当する金額は、毎計算 期間の６ヵ月終了日、および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。 （信託報酬等） 第42条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第39条に規定する計算期間を通じて毎日、信 託財産の純資産総額に年10,000分の50の率を乗じて得た額とします。 ② 前項の信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日、および毎計算期末または信託終了のと き信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。 ③ 第１項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を信託報酬支弁のときに信託財産中 から支弁します。 （収益の分配） 第43条 信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。 １．配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を 控除した額（「配当等収益」といいます。）は、諸経費、監査報酬、当該監査報酬に係る 消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額 を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配に あてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。 ２．売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、 監査報酬、当該監査報酬に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬 に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益 をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあ てるため、分配準備積立金として積み立てることができます。 ② 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。 （収益分配金、償還金および一部解約金の払込みと支払いに関する受託者の免責） 第44条 受託者は、収益分配金については原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、償還金（信 託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除して得た額をいいます。以下同 じ。）については第45条第３項に規定する支払開始日までに、一部解約金（第47条第３項 の一部解約の価額に当該一部解約口数を乗じて得た額をいいます。以下同じ。）について は第45条第４項に規定する支払開始日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に 払い込みます。 ② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および 一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責を負わないものとし ます。 （収益分配金、償還金および一部解約金の支払い） 第45条 収益分配金は、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間 の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分 配金に係る計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除き ます。また、当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代 金支払前のため委託者の指定する第一種金融商品取引業者または登録金融機関の名義で 記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払い ます。 ② 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に 対しては、受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎 計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が委託者の指定する第一種金融商品取引業者お よび登録金融機関に交付されます。この場合、委託者の指定する第一種金融商品取引業者 および登録金融機関は、当該収益分配金をこの信託の受益権の取得申込金として、受益者 毎に当該収益分配金の再投資に係る受益権の取得申込みに応じたものとします。当該取得 申込みに応じることにより増加した受益権は第11条第３項の規定にしたがい、振替口座簿 に記載または記録されます。 ③ 償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振 替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終了日以前において一部 解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された 受益権で取得申込代金支払前のため委託者の指定する第一種金融商品取引業者または登 録金融機関の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者 とします。）に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等 に対して委託者がこの信託の償還をするのと引換えに、当該償還に係る受益権の口数と同 口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座におい て当該口数の減少の記載または記録が行われます。 ④ 一部解約金は、第47条第１項の受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、 ６営業日目から当該受益者に支払います。 ⑤ 前各項（第２項を除きます。）に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支払 いは、委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関の営業所等において 行うものとします。 ⑥ 収益分配金、償還金および一部解約金に係る収益調整金は、原則として、受益者毎の信 託時の受益権の価額等に応じて計算されるものとします。 （収益分配金および償還金の時効） 第46条 受益者が、収益分配金については前条第１項に規定する支払開始日から５年間その支払 いを請求しないとき、ならびに信託終了による償還金については前条第３項に規定する支 払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を 受けた金銭は、委託者に帰属します。 （信託契約の一部解約） 第47条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者の指定する第一種金融商品取引業者お よび登録金融機関が定める単位をもって、委託者に一部解約の実行を請求することができ ます。 ② 委託者は、前項の一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この信託契約の一部を 解約します。なお、前項の一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されて いる振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行 うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、 社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記 録が行われます。 ③ 前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求を受け付けた日の翌営業日の基準価額 から当該基準価額に0.15％の率を乗じて得た信託財産留保額を控除した価額とします。 ④ 受益者が第１項の一部解約の実行の請求をするときは、委託者の指定する第一種金融商 品取引業者または登録金融機関に対し、振替受益権をもって行うものとします。 ⑤ 委託者は別に定める日には、第１項に規定する一部解約の実行の請求を受け付けないも のとします。 ⑥ 委託者は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを 得ない事情（投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資 産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）によ る市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、第１項による一部解約の実 行の請求の受付けを中止することおよびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付 けを取り消すことができます。 ⑦ 前項により一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中 止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部 解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止 を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとし て第３項の規定に準じて計算された価額とします。 ⑧ 委託者は、信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が10億口を下回ること となった場合には、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させること ができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁 に届け出ます。 ⑨ 委託者は、前項の規定に基づいてこの信託契約を解約しようとするときは、第48条第２ 項から第５項の規定にしたがいます。 （信託契約の解約） 第48条 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のために有利で あると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、こ の信託契約を解約し、信託を終了させることができるものとし、あらかじめ、解約しよう とする旨を監督官庁に届け出ます。 ② 委託者は、前項の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を 行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由 などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、この信託契約に係る知れている受益 者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。 ③ 前項の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益 権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において 同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、 知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい て賛成するものとみなします。 ④ 第２項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受 益者の議決権の３分の２以上に当たる多数をもって行います。 ⑤ 第２項から前項までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合におい て、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により 同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむ を得ない事情が生じている場合であって、第２項から前項までの手続を行うことが困難な 場合も同じく適用しません。 （信託契約に関する監督官庁の命令） 第49条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたが い、信託契約を解約し信託を終了させます。 ② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第53条 の規定にしたがいます。 （委託者の登録取消等に伴う取扱い） 第50条 委託者が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止した ときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。 ② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信 託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第53条第２項に規定する書面決 議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。 （委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い） 第51条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に 関する事業を譲渡することがあります。 ② 委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、こ の信託契約に関する事業を承継させることがあります。 （受託者の辞任および解任に伴う取扱い） 第52条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任 務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者 または受益者は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場 合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第53条の規定にしたがい、新受託 者を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託者を解任すること はできないものとします。 ② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終 了させます。 （信託約款の変更等） 第53条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生した ときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託と の併合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資 信託の併合」をいいます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更 または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款 は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとします。 ② 委託者は、前項の事項（前項の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する 場合に限ります。以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、 書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款 の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、この 信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議 の通知を発します。 ③ 前項の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益 権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において 同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、 知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい て賛成するものとみなします。 ④ 第２項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受 益者の議決権の３分の２以上に当たる多数をもって行います。 ⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。 ⑥ 第２項から前項までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合に おいて、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に より同意の意思表示をしたときには適用しません。 ⑦ 前各項の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合に あっても、当該併合に係る一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否 決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。 （反対者の買取請求権） 第54条 第48条に規定する信託契約の解約または前条に規定する重大な約款の変更等を行う場合 には、書面決議において当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託者 に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することがで きます。 （公告） 第55条 委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。 （質権口記載または記録の受益権の取扱い） 第56条 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金 の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等について は、この約款によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。 （信託約款に関する疑義の取扱い） 第57条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定め ます。 （附則） 第１条 この約款において「累積投資契約」とは、この信託について受益権取得申込者と委託者 の指定する第一種金融商品取引業者または登録金融機関が締結する「累積投資契約」と別 の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含むものとします。この場合「累積投資契 約」は当該別の名称に読み替えるものとします。 第２条 第45条第６項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものと し、受益者毎の信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつ ど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、同条同 項に規定する「受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、受益者毎の信託 時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど 調整されるものとします。 第３条 第24条に規定する「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の 日（以下「決済日」といいます。）における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満 期日」といいます。）までの期間に係る国内または海外において代表的利率として公表さ れる預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率（以下「指標利率」といいます。） の数値を取り決め、その取決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値と の差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数 値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に 割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。 第４条 第24条に規定する「為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満 期日までの期間に係る為替スワップ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引および 当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引 をいいます。以下本条において同じ。）のスワップ幅（当該直物外国為替取引に係る外国 為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下 本条において同じ。）を取り決め、その取決めに係るスワップ幅から決済日における当該 為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金 額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた 額の金銭またはその取決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引 の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額とあ らかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引 を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日 までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値 に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。 信託契約締結日 平成23年10月31日 （付表） １．約款第13条第２項および第47条第５項に規定する「別に定める日」とは、次のものをいいま す。 ニューヨーク証券取引所の休業日 ニューヨークの銀行の休業日 ロンドン証券取引所の休業日 ロンドンの銀行の休業日 香港取引所の休業日 香港の銀行の休業日 オーストラリア証券取引所の休業日 シドニーの銀行の休業日 その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日 ＴＯＰＩＸマザーファンド 運用の基本方針 約款第14条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。 １．基本方針 この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）と連動する投資成果をめざして運用を行います。 ２．運用方法 （１）投資対象 東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。 （２）投資態度 東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）からカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定 量的なリスク管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。 株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、ま たは株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいい ます。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、 実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図を行う ことがあります。 なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 （３）投資制限 ①株式への投資割合に制限を設けません。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産 総額の20％以下とします。 ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。 ④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資 産総額の10％以下とします。 ⑤外貨建資産への投資は行いません。 ⑥有価証券先物取引等を行うことができます。 ⑦スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 ３．収益分配方針 信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行いません。 外国株式インデックスマザーファンド 運用の基本方針 約款第14条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。 １．基本方針 この投資信託は、ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（ＭＳＣＩコクサイ （円換算ベース）と連動する投資成果をめざして運用を行います。 インデックス） ２．運用方法 （１）投資対象 ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（ＭＳＣＩコクサイ インデックス） （円換算ベース） に採用されている株式を主要投資対象とします。 （２）投資態度 投資成果をＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（ＭＳＣＩコクサイ インデックス） （円 換算ベース）の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。 ・株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、 または株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合を いいます。 ）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持す るため、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用 指図を行うことがあります。 ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 （３）投資制限 ①株式への投資割合に制限を設けません。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産 総額の20％以下とします。 ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。 ④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資 産総額の10％以下とします。 ⑤外貨建資産への投資割合に制限を設けません。 ⑥有価証券先物取引等を行うことができます。 ⑦スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 ⑧外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 ３．収益分配方針 信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行いません。 新興国株式インデックスマザーファンド 運用の基本方針 約款第16条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。 １．基本方針 この投資信託は、ＭＳＣＩ エマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）と連動し た投資成果をめざして運用を行います。 ２．運用方法 （１）投資対象 新興国の株式等（ＤＲ（預託証書）を含みます。以下同じ。）を主要投資対象とします。 （２）投資態度 ①新興国の株式等を主要投資対象とし、ＭＳＣＩ エマージング・マーケット・インデックス （円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。 ②株式等の組入比率は原則として高位を保ちます。 ③対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式等の投資比率が 100％を超える場合があります。 ④組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ⑤市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 （３）投資制限 ①株式への投資割合に制限を設けません。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産 総額の20％以下とします。 ③同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資 産総額の10％以下とします。 ④外貨建資産への投資割合に制限を設けません。 ⑤有価証券先物取引等を行うことができます。 ⑥スワップ取引は効率的な運用に資するために行うことができます。 ⑦金利先渡取引および為替先渡取引は効率的な運用に資するために行うことができます。 ⑧外国為替予約取引は効率的な運用に資するために行うことができます。 ３．収益分配方針 信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行いません。 日本債券インデックスマザーファンド 運用の基本方針 約款第14条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。 １．基本方針 この投資信託は、ＮＯＭＵＲＡ−ＢＰＩ総合インデックスと連動する投資成果をめざして運用 を行います。 ２．運用方法 （１）投資対象 ＮＯＭＵＲＡ−ＢＰＩ総合インデックスに採用されている公社債を主要投資対象とします。 （２）投資態度 投資成果をＮＯＭＵＲＡ−ＢＰＩ総合インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次 のポートフォリオ管理を行います。 ・公社債の実質投資比率（組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、 または債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいい ます。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図 を行うことがあります。 ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。 なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 （３）投資制限 ①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下 とします。 ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。 ④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。 ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額 の５％以下とします。 ⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資 産総額の10％以下とします。 ⑦外貨建資産への投資は行いません。 ⑧有価証券先物取引等を行うことができます。 ⑨スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 ３．収益分配方針 信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行いません。 外国債券インデックスマザーファンド 運用の基本方針 約款第14条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。 １．基本方針 この投資信託は、シティグループ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）と連動す る投資成果をめざして運用を行います。 ２．運用方法 （１）投資対象 シティグループ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている国債を 主要投資対象とします。 （２）投資態度 投資成果をシティグループ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の動きにでき るだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。 ・公社債の実質投資比率（組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、 または債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいい ます。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図 を行うことがあります。 ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 （３）投資制限 ①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下 とします。 ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。 ④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。 ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額 の５％以下とします。 ⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資 産総額の10％以下とします。 ⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。 ⑧有価証券先物取引等を行うことができます。 ⑨スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 ⑩外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 ３．収益分配方針 信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行いません。 新興国債券インデックスマザーファンド 運用の基本方針 約款第16条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。 １．基本方針 この投資信託は、ＪＰモルガンＧＢＩ‐ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース） に連動する投資成果をめざして運用を行います。 ２．運用方法 （１）投資対象 新興国の現地通貨建ての公社債を主要投資対象とします。 （２）投資態度 ①新興国の現地通貨建の公社債を主要投資対象とし、ＪＰモルガンＧＢＩ‐ＥＭグローバ ル・ダイバーシファイド（円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。 なお、新興国の現地通貨建て国際機関債、および新興国の現地通貨建て債券の騰落率に償 還価額等が連動する債券に投資することがあります。 ②対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の投資比率が 100％を超える場合があります。 ③組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ④市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 （３）投資制限 ①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下 とします。 ③投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の ５％以下とします。 ④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。 ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額 の５％以下とします。 ⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資 産総額の５％以下とします。 ⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。 ⑧有価証券先物取引等を行うことができます。 ⑨スワップ取引は効率的な運用に資するために行うことができます。 ⑩金利先渡取引および為替先渡取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 ⑪外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 ３．収益分配方針 信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行いません。 東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド 運用の基本方針 約款第16条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。 １．基本方針 この投資信託は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）と連動する投資成果をめざして運用を行いま す。 ２．運用方法 （１）投資対象 東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券（社団法人投資信託協 会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。以下同じ。）を主要投資対象とします。 （２）投資態度 ①わが国の金融商品取引所に上場している（上場予定を含みます。）不動産投資信託証券を主 要投資対象とし、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に連動する投資成果をめざして運用を行 います。 ②原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。 ③対象インデックスとの連動を維持するため、不動産投信指数先物取引を利用し不動産投資 信託証券の実質投資比率が100％を超える場合があります。 ④市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 （３）投資制限 ①株式への投資は行いません。 ②投資信託証券への投資割合に制限を設けません。 ③外貨建資産への投資は行いません。 ④不動産投信指数先物取引を行うことができます。 ３．収益分配方針 信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行いません。 ＭＵＡＭ Ｇ−ＲＥＩＴマザーファンド 運用の基本方針 約款第15条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。 １．基本方針 この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。 ２．運用方法 （１）投資対象 Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に採用されてい る不動産投資信託証券（社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。 以下同じ。）を主要投資対象とします。 （２）投資態度 ①Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に連動する投 資成果を目指して、運用を行います。 ②銘柄選定にあたっては、時価総額および流動性等を勘案します。 ③原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。 ④組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 ⑤市場動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 ３．運用制限 （１）株式への直接投資は行いません。 （２）投資信託証券への投資割合に制限を設けません。 （３）外貨建資産への投資割合に制限を設けません。 （空白ページ） K