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クルーズコントロール＜DC年 - DIAMアセットマネジメント

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クルーズコントロール＜DC年 - DIAMアセットマネジメント
運 用 報 告 書（全体版）
第１期<決算日2015年１月13日>
クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞
クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞
当ファンドの仕組みは次の通りです。
商品分類 追加型投信／内外／資産複合
信託期間 2014年９月12日から無期限です。
運用方針 信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
以下のマザーファンド受益証券を主要投資対象としま
クルーズコントロール す。なお、有価証券指数等先物取引等、指数に連動する
＜ Ｄ Ｃ 年 金 ＞ 投資成果を目指す上場している投資信託証券（ＥＴ
Ｆ）、短期金融資産に投資する場合もあります。
国内債券パッシブ・
わが国の公社債を主要投資対象とします。
ファンド・マザーファンド
国内株式パッシブ・ファンド 東京証券取引所第１部に上場されている株式を主要投資
（最適化法）・マザーファンド 対象とします。
主要運用対象 外 国 債 券 パ ッ シ ブ ・
海外の公社債を主要投資対象とします。
ファンド・マザーファンド
外国株式パッシブ・
海外の株式を主要投資対象とします。
ファンド・マザーファンド
エ マ ー ジ ン グ 債 券
新興国の公社債を主要投資対象とします。
パッシブ・マザーファンド
エ マ ー ジ ン グ 株 式 海外の証券取引所に上場している株式を主要投資対象と
パッシブ・マザーファンド します。
マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内外の株式、公社債に実質的に分散投
資します。なお、有価証券指数等先物取引等、指数に連動する投資成果をめざす上場
している投資信託証券（ＥＴＦ）、短期金融資産に投資する場合もあります。
実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
各資産への投資比率は、統計的手法により、原則として年１回見直すこととします。
運用方法
基準価額の下落を一定水準（下値目安値 ※ ）までに抑えることを目標とします。
下値目安値は、四半期毎に、委託者の判断により基準価額から一定の水準に設定
します。
※基準価額が下値目安値を下回らないことを委託者が保証等するものではありません
（相場急落の場合などには、基準価額が下値目安値を下回る場合があります）。
・各マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。
投資制限 ・株式への実質投資割合には、制限を設けません。
・外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
決算日（原則として１月、７月の各11日。休業日の場合は翌営業日。）に、経費
控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の中から、基準価額
分配方針
水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少
額の場合は分配を行わない場合があります。
<運用報告書に関するお問い合わせ先>
コールセンター：0120-506-860
受付時間：営業日の午前９時から午後５時まで
お客さまのお取引内容につきましては、購入された
販売会社にお問い合わせください。
受益者の皆さまへ
毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼
申し上げます。
さて、「クルーズコントロール＜ＤＣ
年金＞」は、2015年１月13日に第１期の
決算を行いました。ここに、運用経過等
をご報告申し上げます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますよう
お願い申し上げます。
東京都千代田区丸の内3-3-1
(ＵＲＬ) http://www.diam.co.jp/
wn_15078590_010_os7DIAM_ｸﾙｰｽﾞｺﾝﾄﾛｰﾙ(DC年金)_表紙_P.docx
(0) ／ 2015/03/04 19:48 (2015/03/04 19:48) ／ wn_15078590_010_os7DIAM_ｸﾙｰｽﾞｺﾝﾄﾛｰﾙ(DC年金)_表紙_P.docx
クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞
■設定以来の運用実績
基
決
算
期
準
価
額
株
税込み 期 中 組
(分配落)
分配金 騰落率 比
式 株
入 先
率 比
式 債
物 組
率 比
（設 定 日）
2014年９月12日
円
10,000
円
－
％
－
％
－
％
－
１期（2015年１月13日）
10,475
0
4.8
33.3
1.0
新株予約権
券
債
付 社 債
入
先
(転換社債)
率
比
比
率
％
％
－
－
48.3
－
投資信託
券
受益証券、 純資産
物
投資証券 総 額
率
組入比率
％
％ 百万円
－
－
1
－
0.3
1
（注１）設定日の基準価額は、設定当初の投資元本です。
（注２）当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「新株予約権付社債
（転換社債）比率」、「債券先物比率」、「投資信託受益証券、投資証券組入比率」は実質比率を記載しております。
（注３）株式先物比率は、買建比率－売建比率です。
（注４）債券先物比率は、買建比率－売建比率です。
（注５）当ファンドのコンセプトに適した指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指標を定めておりません。
■当期中の基準価額の推移
基 準 価 額
年
月
株
組
騰落率 比
日
式 株
入 先
率 比
式 債
物 組
率 比
新株予約権
券
債
付 社 債
入
先
(転換社債)
率
比
組入比率
％
％
－
－
投資信託
券
受益証券、
物
投資証券
率
組入比率
％
％
－
－
(設定日)
2014 年 ９ 月 12 日
円
10,000
％
－
％
－
％
－
９
月
末
10,022
0.2
27.5
0.7
41.1
－
－
0.2
10
月
末
10,177
1.8
35.6
1.2
58.0
－
－
0.3
11
月
末
10,588
5.9
31.9
0.9
50.9
－
－
0.3
12
月
末
(期 末)
2015 年 １ 月 13 日
10,653
6.5
34.8
1.3
49.6
－
－
0.3
10,475
4.8
33.3
1.0
48.3
－
－
0.3
（注１）設定日の基準価額は、設定当初の投資元本です。
（注２）騰落率は設定日比です。
（注３）当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「新株予約権付社債
（転換社債）比率」、「債券先物比率」、「投資信託受益証券、投資証券組入比率」は実質比率を記載しております。
（注４）株式先物比率は、買建比率－売建比率です。
（注５）債券先物比率は、買建比率－売建比率です。
－ 1 －
wn_15078590_020_os7DIAM_ｸﾙｰｽﾞｺﾝﾄﾛｰﾙ(DC年金)_運用実績_P.docx
(1) ／ 2015/03/04 19:48 (2015/03/04 19:48) ／ wn_15078590_020_os7DIAM_ｸﾙｰｽﾞｺﾝﾄﾛｰﾙ(DC年金)_運用実績_P.docx
■当期の運用経過（2014年９月12日から2015年１月13日まで）
基準価額等の推移
基準価額の主な変動要因
設定日から2014年10月中旬にかけてはエボラ出血熱の感染拡大や世界経済の成長鈍化に対する懸念から、内
外の株式市場が大きく下落し、基準価額は下落しました。しかし、10月末の日銀による追加金融緩和を受けて
為替市場で円安が進行したほか、国内株式などが上昇し、基準価額は上昇しました。
◆組入ファンドの当作成期間の騰落率
組入ファンド
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
騰落率
3.2％
5.7％
9.4％
7.4％
11.3％
△ 1.7％
－ 2 －
wn_15078590_020_os7DIAM_ｸﾙｰｽﾞｺﾝﾄﾛｰﾙ(DC年金)_運用実績_P.docx
(2) ／ 2015/03/04 19:48 (2015/03/04 19:48) ／ wn_15078590_020_os7DIAM_ｸﾙｰｽﾞｺﾝﾄﾛｰﾙ(DC年金)_運用実績_P.docx
投資環境
国内債券市場は、円安・株高の進行等を受けて一時的に下落する局面が見られたものの、日銀による巨額の
国債買い入れが需給面の支えとなり概ね上昇基調で推移しました。2014年10月末に日銀が追加金融緩和を決定
し、国債の需給が一段と引き締まったことから、期末にかけて国内債券市場の上昇傾向が強まりました。長期
金利（10年国債利回り）は、設定日の0.570％から0.265％へと低下（価格は上昇）しました。
設定日から2014年９月中旬にかけては、円安の進行や米国経済への期待を主因に国内株式市場は上昇しまし
た。10月に入り、欧州経済の低迷やエボラ出血熱の感染拡大等から、世界景気の不透明感が強まり大きく下落
しましたが、その後米国で量的金融緩和の終了が発表され日銀が追加金融緩和を決定すると、米国経済に対す
る安心感や円安の進行から、大きく上昇しました。12月以降は、原油安やロシアの株式および通貨の下落、ギ
リシャの政治的混乱等から不安定な動きとなり、調整して期末を迎えました。
先進国債券市場の国債利回りは低下（価格は上昇）しました。米国によるシリア領内への空爆などの地政学
リスクを背景としたリスク回避的な需要の強まりや、ＥＣＢ（欧州中央銀行）の量的緩和実施への期待、日本
や中国における追加金融緩和の実施、原油をはじめとする商品市況が軟調となったことによって世界的に低イ
ンフレが継続する見通しが強まっていることなどから、先進国の国債利回りは低下基調で推移しました。
先進国株式市場は、2014年10月にＩＭＦ（国際通貨基金）による世界経済成長見通しの引き下げやエボラ出
血熱の感染拡大等が懸念され急落しました。その後、米国の量的金融緩和の終了が発表されたものの低金利政
策が相当の期間継続することが示されたことなどから急反発し、一旦は値を戻しました。しかし、12月以降は
原油価格の下落や、ギリシャの政治的混乱から同国の債務問題が再び懸念され、先進国株式市場は不安定な展
開となりました。
新興国債券市場では、利回りは上昇しました。一方、ベースとなる米国の長期金利は、世界的な金利の低下
等を背景に低下基調で推移しました。新興国債券の米国債に対するスプレッドは、期末にかけて原油価格の下
落を背景に原油輸出国の経常収支の悪化が懸念されたことなどから、拡大しました。
新興国株式市場は、米国の早期利上げ観測が強まったことに加え、香港の民主化デモに対する懸念等から下
落して始まりました。2014年10月中旬から11月にかけては、米国の株式市場が堅調に推移したことや中国が予
想外の利下げを発表したこと等から上昇しましたが、原油価格の下落やロシアの通貨の急落等が嫌気され、12
月に再び下落基調となりました。
為替市場では、ドル／円相場は2014年10月末に日
銀が追加金融緩和を決定すると急速に円安ドル高が
進みました。また、その他の主要通貨に対しても円
安が進みましたが、原油価格の下落の影響が懸念さ
れた一部の通貨は円に対して下落しました。
ポートフォリオについて
●当ファンド
国内外の６つのマザーファンドへの分散投資を行
いつつ、基準価額の下落幅を抑制する運用を行いま
した。設定後は50％程度の合計資産比率で運用を開
始しました。10月には基準価額の下落に伴って合計
資産比率を10％台まで引き下げる局面もありました
が、その後は基準価額が上昇基調となり、合計資産
比率を90％程度まで漸次引き上げました。下値目安
値については、10月に改定を行いました。
－ 3 －
wn_15078590_020_os7DIAM_ｸﾙｰｽﾞｺﾝﾄﾛｰﾙ(DC年金)_運用実績_P.docx
(3) ／ 2015/03/04 19:48 (2015/03/04 19:48) ／ wn_15078590_020_os7DIAM_ｸﾙｰｽﾞｺﾝﾄﾛｰﾙ(DC年金)_運用実績_P.docx
●国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
ベンチマークであるＮＯＭＵＲＡーＢＰＩ総合の銘柄入れ替えや、資金の流入・流出に応じて適宜債券の売
買を実施し、リスク特性をベンチマークに極力一致させたポートフォリオを構築しました。
●国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
ベンチマークである東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）の構成銘柄に投資し、組入比率を常に高位に
維持しました。
●外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
ベンチマークであるシティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース、為替ヘッジなし）とリスク特性を
極力一致させたポートフォリオを構築しました。
●外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
ベンチマークであるＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）のリス
ク特性に概ね一致したポートフォリオを構築しました。
●エマージング債券パッシブ・マザーファンド
ベンチマークであるＪＰモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算
ベース・為替ヘッジなし）とポートフォリオのリスク特性を概ね一致させたポートフォリオを構築しました。
なお、格付による組入制限により、相対的に信用力の低い国の債券には投資しませんでした。
●エマージング株式パッシブ・マザーファンド
ベンチマークであるＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替
ヘッジなし）のリスク特性に概ね一致したポートフォリオを構築しました。
分配金
当期の収益分配金につきましては、基準価額水準、市況動向等を勘案して無分配とさせていただきました。
なお、収益分配金に充てなかった利益は信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。
■分配原資の内訳（１万口当たり）
項
目
当期分配金（税引前）
対基準価額比率
当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額
当期
2014年９月12日
～2015年１月13日
－円
－％
－円
－
475
（注１）「当期の収益」および「当期の収益以外」は、小数点以下切捨てで算出し
ているためこれらを合計した額と「当期分配金（税引前）」の額が一致し
ない場合があります。
（注２）当期分配金の「対基準価額比率」は「当期分配金（税引前）」の期末基準
価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。
また、小数点第３位を四捨五入しています。
－ 4 －
wn_15078590_020_os7DIAM_ｸﾙｰｽﾞｺﾝﾄﾛｰﾙ(DC年金)_運用実績_P.docx
(4) ／ 2015/03/04 19:48 (2015/03/04 19:48) ／ wn_15078590_020_os7DIAM_ｸﾙｰｽﾞｺﾝﾄﾛｰﾙ(DC年金)_運用実績_P.docx
今後の運用方針
●当ファンド
引き続き、国内外の６資産に分散投資を行い、信託財産の成長を図ります。また、基準価額の水
準や市場環境等に応じて投資対象資産の合計資産比率を機動的に変更することでファンドのリスク
をコントロールし、基準価額の下落を一定水準までに抑えることをめざした運用を行います。
●国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
引き続き、ポートフォリオのリスク特性をベンチマークに極力一致させることにより、ベンチ
マークに連動する投資成果をめざしたパッシブ運用を行います。
●国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
引き続き、ベンチマークに連動する投資成果をめざしたパッシブ運用を行います。
●外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
引き続き、ベンチマークとポートフォリオのリスク特性を極力一致させることで、ベンチマーク
に連動する投資成果をめざしたパッシブ運用を行います。
●外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
引き続き、ベンチマークに連動する投資成果をめざしたパッシブ運用を行います。
●エマージング債券パッシブ・マザーファンド
引き続き、ベンチマークの動きを概ね捉える投資成果をめざします。
●エマージング株式パッシブ・マザーファンド
引き続き、ベンチマークに連動する投資成果をめざしたパッシブ運用を行います。
【運用状況】2015年１月13日現在
○ポートフォリオ構成
資
産
国内債券
国内株式
先進国債券
先進国株式
新興国債券
新興国株式
短期金融資産等
（内 短期国債）
※１
※２
※３
組入比率
19.8％
17.5％
21.0％
84.2％
8.9％
8.6％
8.2％
15.8％
( 0.0％)
組入比率は純資産総額に対する割合です。
短期金融資産等とは、短期国債およびコール・ローンなどをあらわします。
国内債券：国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、国内株式：国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド、
先進国債券：外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、先進国株式：外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド、新興国債
券：エマージング債券パッシブ・マザーファンド、新興国株式：エマージング株式パッシブ・マザーファンド
－ 5 －
wn_15078590_020_os7DIAM_ｸﾙｰｽﾞｺﾝﾄﾛｰﾙ(DC年金)_運用実績_P.docx
(5) ／ 2015/03/04 19:48 (2015/03/04 19:48) ／ wn_15078590_020_os7DIAM_ｸﾙｰｽﾞｺﾝﾄﾛｰﾙ(DC年金)_運用実績_P.docx
■１万口当たりの費用明細
項目
(ａ) 信託報酬
第１期
（2014年９月12日
～2015年１月13日）
金額
比率
42円
0.404％
項目の概要
(ａ) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
期中の平均基準価額は10,311円です。
（投信会社）
( 20)
(0.193)
投信会社分は、委託した資金の運用の対価
（販売会社）
( 20)
(0.193)
販売会社分は、購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の
（受託銀行）
(
2)
(0.018)
受託銀行分は、運用財産の保管・管理、投信会社からの運用指図
0
0.001
送付、口座内でのファンドの管理等の対価
の実行等の対価
(ｂ) 売買委託手数料
(ｂ) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数
売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
（株式）
(
0)
(0.001)
（新株予約権証券）
(
0)
(0.000)
（先物・オプション）
(
0)
(0.000)
（投資信託受益証券）
(
0)
(0.000)
（投資証券）
(
0)
(0.000)
0
0.001
(ｃ) 有価証券取引税
(ｃ) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）
(
0)
(0.001)
（新株予約権証券）
(
0)
(0.000)
（投資信託受益証券）
(
0)
(0.000)
（投資証券）
(
0)
(0.000)
(ｄ) その他費用
154
1.494
(ｄ) その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数
（保管費用）
(
0)
(0.003)
保管費用は、外国での資産の保管等に要する諸費用
（その他）
(154)
(1.491)
その他は、信託事務の諸費用等
196
1.899
合計
（注１）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した
結果です。なお、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金
額のうち、このファンドに対応するものを含みます。
（注２）金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注３）比率欄は「１万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
－ 6 －
wn_15078590_030_os7DIAM_ｸﾙｰｽﾞｺﾝﾄﾛｰﾙ(DC年金)_１万口_P.docx
(6) ／ 2015/03/04 19:48 (2015/03/04 19:48) ／ wn_15078590_030_os7DIAM_ｸﾙｰｽﾞｺﾝﾄﾛｰﾙ(DC年金)_１万口_P.docx
■売買及び取引の状況（2014年９月12日から2015年１月13日まで）
公社債
買
国
内
国
債
証
付
額
千円
券
売
付
額
千円
150
(100)
250
（注１）金額は受渡代金です（経過利子分は含まれておりません）。
（注２）（ ）内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。
■親投資信託受益証券の設定、解約状況（2014年９月12日から2015年１月13日まで）
設
口
国内債券パッシブ・ファンド・
マ ザ ー フ ァ ン ド
国内株式パッシブ・ファンド
（最適化法）・マザーファンド
外国債券パッシブ・ファンド・
マ ザ ー フ ァ ン ド
外国株式パッシブ・ファンド・
マ ザ ー フ ァ ン ド
エマージング債券パッシブ・
マ ザ ー フ ァ ン ド
エマージング株式パッシブ・
マ ザ ー フ ァ ン ド
定
数
千口
金
解
額
千円
口
約
数
千口
金
額
千円
477
578
198
240
263
474
107
195
334
589
140
249
95
238
38
97
146
235
61
99
233
233
94
94
■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
当
期
国
内
株
式
パ
ッ
シ
ブ
・
外
国
株
式
パ
ッ
シ
ブ
・
エ
マ
ー
ジング株式
項
目
ファンド（最適化法）・ フ ァ ン ド ・ パ ッ シ ブ ・
マ ザ ー フ ァ ン ド マ ザ ー フ ァ ン ド マ ザ ー フ ァ ン ド
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額
47,101,215千円
45,493,432千円
4,386,041千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額
319,912,802千円
299,428,032千円
38,088,784千円
(c) 売
買
高
比
率
(a)/(b)
0.14
0.15
0.11
（注）(b)は各月末および決算日現在の組入株式時価総額の平均です。
－ 7 －
wn_15078590_030_os7DIAM_ｸﾙｰｽﾞｺﾝﾄﾛｰﾙ(DC年金)_１万口_P.docx
(7) ／ 2015/03/04 19:48 (2015/03/04 19:48) ／ wn_15078590_030_os7DIAM_ｸﾙｰｽﾞｺﾝﾄﾛｰﾙ(DC年金)_１万口_P.docx
■主要な売買銘柄（2014年９月12日から2015年１月13日まで）
国内公社債
買
銘
第87回
柄
付
金
利付国庫債券（５年）
売
額
千円
250
銘
第87回
付
金
柄
額
千円
150
利付国庫債券（５年）
（注）金額は受渡代金です（経過利子分は含まれておりません）。
■利害関係人との取引状況等（2014年９月12日から2015年１月13日まで）
期中の利害関係人との取引等はありません。
（注）利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。
■自社による当ファンドの設定・解約状況
期 首 残 高
期 末 残 高
当期設定元本 当期解約元本
取 引 の 理 由
（元本）
（元本）
百万円
百万円
百万円
百万円
1
0
0
1 当初設定時又は当初運用時における取得
■組入資産の明細
親投資信託残高
当
口
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
期
数
千口
279
156
194
56
85
139
末
評
価
額
千円
346
305
367
156
150
143
（注）親投資信託合計の受益権口数は、国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド355,706,109千口、国内株式パッシブ・ファンド（最
適化法）・マザーファンド163,582,012千口、外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド184,357,351千口、外国株式パッシブ・
ファンド・マザーファンド109,595,049千口、エマージング債券パッシブ・マザーファンド23,920,411千口、エマージング株式パッシ
ブ・マザーファンド39,367,301千口です。
－ 8 －
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■投資信託財産の構成
2015年１月13日現在
項
当
目
評
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
期
価
額
千円
346
末
比
率
％
19.8
国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
305
17.4
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
367
21.0
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
156
8.9
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
150
8.6
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
143
8.2
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
286
16.1
1,753
100.0
投
資
信
託
財
産
総
額
（注１）期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、2015年１月13日現在、外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンドは
349,612,111千円、99.9％、外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンドは300,404,520千円、99.9％、エマージング債券パッシ
ブ・マザーファンドは41,747,498千円、98.9％、エマージング株式パッシブ・マザーファンドは40,578,767千円、99.7％です。
（注２）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2015年１月13日における邦貨
換算レートは、１米ドル＝118.01円、１カナダドル＝98.57円、１英ポンド＝179.07円、１スイスフラン＝116.33円、１スウェーデ
ンクローネ＝14.64円、１デンマーククローネ＝18.78円、１ノルウェークローネ＝15.30円、１ポーランドズロチ＝32.69円、１ハン
ガリーフォリント＝0.4405円、１チェココルナ＝4.94円、１オーストラリアドル＝96.14円、１香港ドル＝15.22円、１シンガポール
ドル＝88.40円、１マレーシアリンギット＝33.03円、１ニュージーランドドル＝91.68円、１韓国ウォン＝0.1091円、１タイバーツ
＝3.59円、１インドネシアルピア＝0.0094円、１フィリピンペソ＝2.63円、１台湾ドル＝3.70円、１インドルピー＝1.92円、１メキ
シコペソ＝8.06円、１ブラジルレアル＝44.13円、１チリペソ＝0.1917円、１イスラエルシュケル＝30.02円、１アラブ首長国連邦
ディルハム＝32.18円、１カタールリアル＝32.46円、１トルコリラ＝51.61円、１南アフリカランド＝10.26円、１モロッコディルハ
ム＝12.78円、１ユーロ＝139.72円です。
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■資産、負債、元本および基準価額の状況
■損益の状況
(2015年１月13日)現在
項
目
(A) 資
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
国内債券パッシブ・ファンド・
マザーファンド(評価額)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・
マ ザ ー フ ァ ン ド ( 評 価 額 )
外国債券パッシブ・ファンド・
マザーファンド(評価額)
外国株式パッシブ・ファンド・
マザーファンド(評価額)
エマージング債券パッシブ・
マザーファンド(評価額)
エマージング株式パッシブ・
マザーファンド(評価額)
(B) 負
債
未 払 信 託 報 酬
(C) 純 資 産 総 額 ( Ａ － Ｂ )
元
本
次 期 繰 越 損 益 金
(D) 受 益 権 総 口 数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
当
期
末
1,753,099円
282,666
346,653
当期
自2014年９月12日
項
目
(A) 配
当
受
等
取
収
至2015年１月13日
当
期
益
利
165円
息
165
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
97,093
305,872
売
買
損
△
367,743
(C) 信
等
△ 27,399
156,061
(D) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
69,859
売
益
買
託
報
酬
106,140
(E) 追 加 信 託 差 損 益 金
150,369
(配
143,735
5,799
5,799
1,747,300
1,668,022
79,278
1,668,022口
10,475円
（注）設定当初の投資元本額は1,000,000円、当期中における追加
設定元本額は672,022円、同解約元本額は4,000円です。
当
相
(
(売 買 損 益 相 当 額 )
(
計
当
9,419
額)
(F)
等
9,047
438)
8,981)
(Ｄ＋Ｅ)
79,278
次 期 繰 越 損 益 金 (Ｆ)
79,278
追 加 信 託 差 損 益 金
(配
(
438)
(売 買 損 益 相 当 額 )
(
8,981)
配
等
準
相
備
積
当
9,419
額)
分
当
立
金
69,859
（注１）(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含み
ます。
（注２）(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含
めて表示しています。
（注３）(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、
追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいま
す。
（注４）分配金の計算過程
計算期間末における費用控除後の配当等収益（6,661円）、
費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益
（63,198円）、信託約款に規定される収益調整金（9,419
円）及び分配準備積立金（0円）より分配対象収益は
79,278円（１万口当たり475.28円）でありますが、分配を
行っておりません。なお、分配金の計算過程においては、
親投資信託の配当等収益及び収益調整金相当額を充当する
方法によっております。
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■分配金のお知らせ
収益分配金につきましては、基準価額水準、市況動向等を勘案して無分配とさせていただきました。
《約款変更のお知らせ》
平成26年12月１日の金融商品取引法および投資信託及び投資法人に関する法律等の一部を改正する法律の施行
に伴い、関連条文の一部に変更が生じ、その整備を行うため、約款に以下の通り所要の変更を行いました。
・デリバティブ取引等の管理方法を明確化するため投資制限を追加しました。
・重大な約款変更時および繰上償還時に必要な書面決議の要件に関し、以下の変更を行いました。
① 受益者数要件を廃止し、議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上にあたる多
数をもって書面決議を行うこととする変更を行いました。
② ファンドの併合について、受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものは書面決議を不要とする変更を
行いました。
③ 書面決議における反対受益者の受益権の買取請求の規定を適用除外とする変更を行いました。
・運用報告書（全体版）を電磁的方法により提供する旨を追加しました。
（平成26年12月１日）
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国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
運用報告書
第11期（決算日 2014年２月14日）
（計算期間 2013年２月15日～2014年２月14日）
「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」は、「クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞」
が投資対象とする親投資信託で、信託財産の実質的な運用を行っております。
以下、法令・諸規則に基づき、当親投資信託の第11期の運用状況をご報告申し上げます。
当ファンドの仕組みは次の通りです。
信
託
期
間
運
用
方
針
主 要 運 用 対 象
主 な 組 入 制 限
信託期間は2002年12月３日から無期限です。
主としてわが国の公社債に投資し、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に連動す
る投資成果を目指して運用を行います。
わが国の公社債を主要投資対象とします。
・株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者
割当等により取得するものに限ります。
・株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
・外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
■最近５期の運用実績
基
決
算
準
期
価
額
新株予約
債券組入 権 付 社 債 債券先物 純 資 産
期 中 比
率 (転換社債) 比
率 総
額
騰落率
比
率
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合
期 中
騰落率
７期（2010年２月15日）
円
10,931
％
1.7
ポイント
322.75
％
1.9
％
99.0
％
－
％ 百万円
－ 428,782
８期（2011年２月14日）
11,081
1.4
327.28
1.4
99.4
－
－ 427,794
９期（2012年２月14日）
11,416
3.0
337.57
3.1
99.3
－
－ 408,731
10期（2013年２月14日）
11,640
2.0
344.40
2.0
99.1
－
－ 442,057
11期（2014年２月14日）
11,945
2.6
353.47
2.6
99.4
－
－ 442,682
（注）債券先物比率は、買建比率－売建比率です。
（出所）ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、
野村證券株式会社は、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行
われる事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
－ 12 －
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■当期中の基準価額と市況の推移
基
年
月
準
価
額
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合
日
騰 落 率
（期 首）
2013 年 ２ 月 14
２ 月
３ 月
４ 月
５ 月
６ 月
７ 月
８ 月
９ 月
10 月
11 月
12 月
2014 年 １ 月
（期 末）
2014 年 ２ 月 14
騰 落 率
日
末
末
末
末
末
末
末
末
末
末
末
末
円
11,640
11,729
11,856
11,800
11,662
11,668
11,700
11,750
11,811
11,880
11,891
11,830
11,921
％
－
0.8
1.9
1.4
0.2
0.2
0.5
0.9
1.5
2.1
2.2
1.6
2.4
ポイント
344.40
347.00
350.76
349.14
345.06
345.26
346.18
347.68
349.46
351.53
351.85
350.09
352.78
％
－
0.8
1.8
1.4
0.2
0.3
0.5
1.0
1.5
2.1
2.2
1.7
2.4
日
11,945
2.6
353.47
2.6
新株予約
債券組入 権 付 社 債 債券先物
比
率 (転換社債) 比
率
比
率
％
％
％
99.1
－
－
99.2
－
－
99.6
－
－
99.5
－
－
99.3
－
－
99.7
－
－
99.5
－
－
99.3
－
－
99.7
－
－
99.6
－
－
99.5
－
－
99.7
－
－
99.3
－
－
99.4
－
－
（注１）騰落率は期首比です。
（注２）債券先物比率は、買建比率－売建比率です。
■当期の運用経過（2013年２月15日から2014年２月14日まで）
《投資環境》
期
首 期中高値 期中安値 期
末
2013.２.14 2013.４.４ 2013.５.29 2014.２.14
11,640円 11,988円 11,607円 11,945円
当期の長期金利（10年国債利回り）は、0.3％台
前半～1.0％の範囲で推移し、前期末の0.765％から
0.590％へと低下（価格は上昇）しました。
期初は、日銀による追加金融緩和期待等を背景に、
債券は上昇基調となりました。2013年４月上旬に開
催された金融政策決定会合で、日銀が「量的・質的
金融緩和」の導入を決定すると、債券には急速な買
いが集まり、４月５日に長期金利は一時0.315％ま
で低下し、史上最低水準を記録しました。しかしそ
の後は、新しい金融政策が債券市場へ与える影響の
不透明感から長期金利が急上昇するなど、乱高下す
る動きとなりました。５月中旬以降、円安・株高の
動きが加速したことなどを受けて債券は大幅に下落
し、５月23日に長期金利は一時1.000％まで上昇し
ました。その後は、債券市場は徐々に落ち着きを取
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り戻す展開となり、日銀による巨額の国債買い入れ
オペが需給面の支えとなったことなどから、債券は
11月にかけて上昇基調で推移しました。長期金利は
一時0.6％割れの水準まで低下しましたが、12月に
は再び円安・株高の動きが強まり、年末にかけて債
券は売られる展開となりました。2014年に入ってか
らは、新興国市場への懸念が高まったことなどから
世界的にリスク回避の動きとなり、債券は上昇基調
で推移し、長期金利は再び0.6％を割り込み、期末
を迎えました。
《運用経過》
基準価額の推移
当期末の基準価額は11,945円となり、前期末に比べ2.62％上昇しました。
基準価額の騰落要因
［上昇要因］日銀による金融緩和策の強化（「量的・質的金融緩和」）により金利が低下したことや、保有す
る債券から利息収入を得たこと。
［下落要因］円安・株高の動きが加速し、リスク回避の動きが弱まったこと。
ベンチマークの推移
ベンチマークであるＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合は、2.63％上昇しました。
ベンチマークとの差異およびその要因
当ファンドの騰落率はベンチマーク比で▲0.01％と、ベンチマークに概ね連動した投資成果となりました。
《今後の運用方針》
引き続き、ポートフォリオのリスク特性をベンチマークに極力近づけることにより、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ
総合に連動する投資成果を目指した運用を行います。
－ 14 －
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【運用状況】（注）比率は純資産総額に対する割合です。
○セクター別構成比
期首（前期末）
期末
○残存年限別構成比
期首（前期末）
期末
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■１万口（元本10,000円）当たりの費用の明細
項
(a) 保
目
管
合
費
用
当
（注１）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む。）
は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、下記
の簡便法により算出した結果です。
期中の保管費用等
(a) 保管費用等 ＝
期中の平均受益権口数
（注２）各項目ごとに円未満は四捨五入しております。
期
等
－円
計
－
■売買及び取引の状況（2013年２月15日から2014年２月14日まで）
公社債
買
内
額
売
付
額
千円
110,944,114
千円
109,237,642
地 方 債 証 券
5,112,033
5,791,961
特
7,264,549
9,774,170
5,236,655
7,115,246
346,056)
国
国
付
債
証
殊
社
債
債
券
券
券
(
（注１）金額は受渡代金です（経過利子分は含まれておりません）。
（注２）( )内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。
（注３）社債券には新株予約権付社債（転換社債）は含まれておりません。
■主要な売買銘柄（2013年２月15日から2014年２月14日まで）
国内公社債
買
銘
第329回
第328回
第326回
第330回
第114回
第109回
第113回
第110回
第 38 回
第326回
付
柄
利付国庫債券（10年）
利付国庫債券（10年）
利付国庫債券（２年）
利付国庫債券（10年）
利付国庫債券（５年）
利付国庫債券（５年）
利付国庫債券（５年）
利付国庫債券（５年）
利付国庫債券（30年）
利付国庫債券（10年）
売
金
額
千円
6,545,500
6,424,005
5,503,660
4,778,539
4,021,750
3,972,960
3,509,380
3,494,750
3,270,631
3,036,360
銘
第 81 回
第 87 回
第 83 回
第323回
第325回
第322回
第263回
第305回
第325回
第 85 回
付
柄
利付国庫債券（５年）
利付国庫債券（５年）
利付国庫債券（５年）
利付国庫債券（２年）
利付国庫債券（２年）
利付国庫債券（２年）
利付国庫債券（10年）
利付国庫債券（10年）
利付国庫債券（10年）
利付国庫債券（５年）
金
額
千円
5,744,574
3,816,682
3,125,420
3,000,630
3,000,600
3,000,470
2,742,390
2,635,605
2,533,180
2,515,700
（注）金額は受渡代金です（経過利子分は含まれておりません）。
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■利害関係人との取引状況等（2013年２月15日から2014年２月14日まで）
期中の利害関係人との取引等はありません。
（注）利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。
■組入資産の明細
公社債
(A) 債券種類別開示
国内（邦貨建）公社債
当
区
分
額 面 金 額 評
価
期
額 組 入 比 率
末
残 存 期 間 別 組 入 比 率
うちＢＢ格
以下組入比率 ５ 年 以 上 ２ 年 以 上 ２ 年 未 満
券
千円
332,320,000
千円
353,147,638
％
79.8
％
－
％
49.0
％
20.5
％
10.3
券
27,801,900
28,962,678
6.5
－
3.5
1.9
1.1
特
殊
債
券
（除 く 金 融 債）
24,361,934
25,563,438
5.8
－
2.7
2.7
0.4
国
債
地
方
金
証
債
融
普
通
合
証
債
社
債
券
4,420,000
4,444,236
1.0
－
－
0.7
0.3
券
26,912,000
28,023,798
6.3
－
1.5
3.8
1.1
415,815,834
440,141,790
99.4
－
56.6
29.6
13.2
計
（注）組入比率は、期末の純資産総額に対する評価額の比率であり、小数点第２位を四捨五入しています。
(B) 個別銘柄開示
国内（邦貨建）公社債銘柄別
銘
柄
名
（国債証券）
第326回 利付国庫債券（２年）
第327回 利付国庫債券（２年）
第328回 利付国庫債券（２年）
第329回 利付国庫債券（２年）
第330回 利付国庫債券（２年）
第331回 利付国庫債券（２年）
第332回 利付国庫債券（２年）
第333回 利付国庫債券（２年）
第334回 利付国庫債券（２年）
第335回 利付国庫債券（２年）
第88回 利付国庫債券（５年）
第89回 利付国庫債券（５年）
第91回 利付国庫債券（５年）
第92回 利付国庫債券（５年）
第93回 利付国庫債券（５年）
第95回 利付国庫債券（５年）
第96回 利付国庫債券（５年）
第97回 利付国庫債券（５年）
第99回 利付国庫債券（５年）
第101回 利付国庫債券（５年）
第102回 利付国庫債券（５年）
利 率
％
0.100
0.100
0.100
0.200
0.200
0.100
0.100
0.100
0.100
0.100
0.500
0.400
0.400
0.300
0.500
0.600
0.500
0.400
0.400
0.400
0.300
額面金額
千円
3,500,000
1,000,000
3,000,000
1,500,000
2,000,000
2,000,000
1,000,000
2,000,000
3,000,000
2,500,000
3,500,000
4,300,000
2,400,000
4,000,000
3,500,000
1,000,000
2,200,000
5,000,000
3,000,000
2,000,000
2,500,000
評 価 額
千円
3,501,120
1,000,340
3,001,110
1,502,565
2,003,640
2,000,880
1,000,470
2,000,980
3,001,560
2,501,350
3,516,240
4,318,877
2,412,528
4,014,560
3,527,580
1,010,910
2,219,426
5,037,250
3,024,360
2,017,240
2,514,475
償還年月日
2015/03/15
2015/04/15
2015/05/15
2015/06/15
2015/07/15
2015/08/15
2015/09/15
2015/10/15
2015/11/15
2015/12/15
2015/03/20
2015/06/20
2015/09/20
2015/09/20
2015/12/20
2016/03/20
2016/03/20
2016/06/20
2016/09/20
2016/12/20
2016/12/20
銘
柄
名
（国債証券）
第103回 利付国庫債券（５年）
第105回 利付国庫債券（５年）
第106回 利付国庫債券（５年）
第107回 利付国庫債券（５年）
第109回 利付国庫債券（５年）
第110回 利付国庫債券（５年）
第112回 利付国庫債券（５年）
第113回 利付国庫債券（５年）
第114回 利付国庫債券（５年）
第116回 利付国庫債券（５年）
第２回 利付国庫債券（40年）
第３回 利付国庫債券（40年）
第４回 利付国庫債券（40年）
第５回 利付国庫債券（40年）
第６回 利付国庫債券（40年）
第269回 利付国庫債券（10年）
第270回 利付国庫債券（10年）
第272回 利付国庫債券（10年）
第274回 利付国庫債券（10年）
第277回 利付国庫債券（10年）
第280回 利付国庫債券（10年）
利 率
％
0.300
0.200
0.200
0.200
0.100
0.300
0.400
0.300
0.300
0.200
2.200
2.200
2.200
2.000
1.900
1.300
1.300
1.400
1.500
1.600
1.900
額面金額
千円
4,500,000
4,500,000
5,000,000
3,500,000
3,000,000
3,000,000
1,500,000
3,500,000
4,000,000
2,500,000
600,000
1,000,000
1,300,000
1,400,000
500,000
1,500,000
1,400,000
900,000
2,400,000
2,500,000
1,500,000
評 価 額
千円
4,526,955
4,512,690
5,013,350
3,508,680
2,993,910
3,018,240
1,515,495
3,521,070
4,023,640
2,502,375
687,840
1,146,430
1,490,203
1,525,286
529,700
1,519,950
1,422,946
918,963
2,462,904
2,579,250
1,563,600
償還年月日
2017/03/20
2017/06/20
2017/09/20
2017/12/20
2018/03/20
2018/03/20
2018/06/20
2018/06/20
2018/09/20
2018/12/20
2049/03/20
2050/03/20
2051/03/20
2052/03/20
2053/03/20
2015/03/20
2015/06/20
2015/09/20
2015/12/20
2016/03/20
2016/06/20
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銘
柄
名
（国債証券）
第282回 利付国庫債券（10年）
第284回 利付国庫債券（10年）
第285回 利付国庫債券（10年）
第286回 利付国庫債券（10年）
第288回 利付国庫債券（10年）
第289回 利付国庫債券（10年）
第290回 利付国庫債券（10年）
第293回 利付国庫債券（10年）
第296回 利付国庫債券（10年）
第297回 利付国庫債券（10年）
第299回 利付国庫債券（10年）
第301回 利付国庫債券（10年）
第303回 利付国庫債券（10年）
第305回 利付国庫債券（10年）
第306回 利付国庫債券（10年）
第308回 利付国庫債券（10年）
第309回 利付国庫債券（10年）
第310回 利付国庫債券（10年）
第312回 利付国庫債券（10年）
第313回 利付国庫債券（10年）
第315回 利付国庫債券（10年）
第317回 利付国庫債券（10年）
第318回 利付国庫債券（10年）
第319回 利付国庫債券（10年）
第320回 利付国庫債券（10年）
第321回 利付国庫債券（10年）
第324回 利付国庫債券（10年）
第325回 利付国庫債券（10年）
第326回 利付国庫債券（10年）
第328回 利付国庫債券（10年）
第329回 利付国庫債券（10年）
第330回 利付国庫債券（10年）
第332回 利付国庫債券（10年）
第１回 利付国庫債券（30年）
第２回 利付国庫債券（30年）
第３回 利付国庫債券（30年）
第４回 利付国庫債券（30年）
第５回 利付国庫債券（30年）
第６回 利付国庫債券（30年）
第７回 利付国庫債券（30年）
第８回 利付国庫債券（30年）
第11回 利付国庫債券（30年）
第12回 利付国庫債券（30年）
第13回 利付国庫債券（30年）
第14回 利付国庫債券（30年）
第15回 利付国庫債券（30年）
第16回 利付国庫債券（30年）
第17回 利付国庫債券（30年）
第18回 利付国庫債券（30年）
第19回 利付国庫債券（30年）
第20回 利付国庫債券（30年）
第21回 利付国庫債券（30年）
第22回 利付国庫債券（30年）
第23回 利付国庫債券（30年）
第24回 利付国庫債券（30年）
利 率
％
1.700
1.700
1.700
1.800
1.700
1.500
1.400
1.800
1.500
1.400
1.300
1.500
1.400
1.300
1.400
1.300
1.100
1.000
1.200
1.300
1.200
1.100
1.000
1.100
1.000
1.000
0.800
0.800
0.700
0.600
0.800
0.800
0.600
2.800
2.400
2.300
2.900
2.200
2.400
2.300
1.800
1.700
2.100
2.000
2.400
2.500
2.500
2.400
2.300
2.300
2.500
2.300
2.500
2.500
2.500
額面金額
千円
3,400,000
2,300,000
3,300,000
3,100,000
2,600,000
3,900,000
1,000,000
4,200,000
4,000,000
4,000,000
3,100,000
3,400,000
2,300,000
3,600,000
3,800,000
1,800,000
2,000,000
3,300,000
3,200,000
3,800,000
3,500,000
2,000,000
2,200,000
2,000,000
2,000,000
4,500,000
3,000,000
4,000,000
4,000,000
5,000,000
5,000,000
4,700,000
2,500,000
100,000
100,000
200,000
200,000
200,000
200,000
300,000
500,000
400,000
300,000
300,000
500,000
200,000
400,000
200,000
820,000
200,000
300,000
500,000
470,000
600,000
600,000
評 価 額
千円
3,541,678
2,404,374
3,462,228
3,274,034
2,746,692
4,103,892
1,051,140
4,497,444
4,244,000
4,234,920
3,275,677
3,637,116
2,453,134
3,826,188
4,066,646
1,917,252
2,104,680
3,452,526
3,390,624
4,052,282
3,707,410
2,103,840
2,297,174
2,103,960
2,087,980
4,696,650
3,080,610
4,105,520
4,065,960
5,030,300
5,115,500
4,802,601
2,503,475
124,861
118,905
234,538
252,174
230,060
235,642
347,580
536,485
419,532
334,335
328,197
581,105
235,942
471,820
232,448
937,834
228,816
354,408
572,380
555,798
709,878
710,208
償還年月日
2016/09/20
2016/12/20
2017/03/20
2017/06/20
2017/09/20
2017/12/20
2018/03/20
2018/06/20
2018/09/20
2018/12/20
2019/03/20
2019/06/20
2019/09/20
2019/12/20
2020/03/20
2020/06/20
2020/06/20
2020/09/20
2020/12/20
2021/03/20
2021/06/20
2021/09/20
2021/09/20
2021/12/20
2021/12/20
2022/03/20
2022/06/20
2022/09/20
2022/12/20
2023/03/20
2023/06/20
2023/09/20
2023/12/20
2029/09/20
2030/02/20
2030/05/20
2030/11/20
2031/05/20
2031/11/20
2032/05/20
2032/11/22
2033/06/20
2033/09/20
2033/12/20
2034/03/20
2034/06/20
2034/09/20
2034/12/20
2035/03/20
2035/06/20
2035/09/20
2035/12/20
2036/03/20
2036/06/20
2036/09/20
銘
柄
名
（国債証券）
第25回 利付国庫債券（30年）
第26回 利付国庫債券（30年）
第27回 利付国庫債券（30年）
第28回 利付国庫債券（30年）
第29回 利付国庫債券（30年）
第30回 利付国庫債券（30年）
第31回 利付国庫債券（30年）
第32回 利付国庫債券（30年）
第33回 利付国庫債券（30年）
第34回 利付国庫債券（30年）
第35回 利付国庫債券（30年）
第36回 利付国庫債券（30年）
第37回 利付国庫債券（30年）
第38回 利付国庫債券（30年）
第39回 利付国庫債券（30年）
第40回 利付国庫債券（30年）
第41回 利付国庫債券（30年）
第37回 利付国庫債券（20年）
第39回 利付国庫債券（20年）
第40回 利付国庫債券（20年）
第42回 利付国庫債券（20年）
第43回 利付国庫債券（20年）
第45回 利付国庫債券（20年）
第46回 利付国庫債券（20年）
第47回 利付国庫債券（20年）
第48回 利付国庫債券（20年）
第50回 利付国庫債券（20年）
第51回 利付国庫債券（20年）
第52回 利付国庫債券（20年）
第54回 利付国庫債券（20年）
第55回 利付国庫債券（20年）
第57回 利付国庫債券（20年）
第58回 利付国庫債券（20年）
第60回 利付国庫債券（20年）
第61回 利付国庫債券（20年）
第62回 利付国庫債券（20年）
第64回 利付国庫債券（20年）
第65回 利付国庫債券（20年）
第67回 利付国庫債券（20年）
第70回 利付国庫債券（20年）
第72回 利付国庫債券（20年）
第73回 利付国庫債券（20年）
第75回 利付国庫債券（20年）
第78回 利付国庫債券（20年）
第81回 利付国庫債券（20年）
第83回 利付国庫債券（20年）
第85回 利付国庫債券（20年）
第88回 利付国庫債券（20年）
第90回 利付国庫債券（20年）
第92回 利付国庫債券（20年）
第93回 利付国庫債券（20年）
第94回 利付国庫債券（20年）
第95回 利付国庫債券（20年）
第97回 利付国庫債券（20年）
第99回 利付国庫債券（20年）
利 率
％
2.300
2.400
2.500
2.500
2.400
2.300
2.200
2.300
2.000
2.200
2.000
2.000
1.900
1.800
1.900
1.800
1.700
3.100
2.600
2.300
2.600
2.900
2.400
2.200
2.200
2.500
1.900
2.000
2.100
2.200
2.000
1.900
1.900
1.400
1.000
0.800
1.900
1.900
1.900
2.400
2.100
2.000
2.100
1.900
2.000
2.100
2.100
2.300
2.200
2.100
2.000
2.100
2.300
2.200
2.100
額面金額
千円
600,000
1,000,000
900,000
800,000
1,300,000
1,500,000
1,200,000
1,600,000
1,800,000
1,500,000
2,000,000
1,700,000
1,900,000
1,000,000
800,000
1,000,000
600,000
600,000
400,000
720,000
800,000
860,000
900,000
500,000
950,000
500,000
780,000
600,000
550,000
700,000
810,000
1,130,000
600,000
990,000
800,000
1,300,000
600,000
1,100,000
1,900,000
1,250,000
1,250,000
1,190,000
1,400,000
1,450,000
1,400,000
1,600,000
1,700,000
1,500,000
1,600,000
1,700,000
700,000
1,100,000
1,700,000
1,800,000
1,600,000
評 価 額
千円
687,486
1,165,300
1,067,958
950,776
1,522,456
1,728,150
1,359,084
1,846,880
1,961,730
1,700,565
2,182,340
1,855,108
2,029,713
1,044,870
853,880
1,043,300
611,496
663,726
440,028
790,149
898,400
989,645
1,017,756
560,845
1,068,693
573,705
865,105
670,572
619,778
796,327
910,067
1,262,628
671,364
1,066,744
833,664
1,330,030
674,676
1,237,984
2,140,920
1,472,525
1,437,350
1,357,421
1,613,178
1,642,197
1,602,776
1,850,896
1,967,308
1,772,490
1,872,192
1,968,702
801,850
1,273,877
2,012,086
2,107,512
1,852,176
償還年月日
2036/12/20
2037/03/20
2037/09/20
2038/03/20
2038/09/20
2039/03/20
2039/09/20
2040/03/20
2040/09/20
2041/03/20
2041/09/20
2042/03/20
2042/09/20
2043/03/20
2043/06/20
2043/09/20
2043/12/20
2017/09/20
2018/03/20
2018/09/20
2019/03/20
2019/09/20
2020/03/20
2020/06/22
2020/09/21
2020/12/21
2021/03/22
2021/06/21
2021/09/21
2021/12/20
2022/03/21
2022/06/20
2022/09/20
2022/12/20
2023/03/20
2023/06/20
2023/09/20
2023/12/20
2024/03/20
2024/06/20
2024/09/20
2024/12/20
2025/03/20
2025/06/20
2025/09/20
2025/12/20
2026/03/20
2026/06/20
2026/09/20
2026/12/20
2027/03/20
2027/03/20
2027/06/20
2027/09/20
2027/12/20
－ 18 －
wk_15078590_060_os7DIAM_ｸﾙｰｽﾞｺﾝﾄﾛｰﾙ(DC年金)_国内債券ﾊﾟｯｼﾌﾞﾌｧﾝﾄﾞMF（利害）_P.doc
(18) ／ 2015/03/04 19:27 (2015/03/04 19:26) ／ wk_15078590_060_os7DIAM_ｸﾙｰｽﾞｺﾝﾄﾛｰﾙ(DC年金)_国内債券ﾊﾟｯｼﾌﾞﾌｧﾝﾄﾞMF（利害）_P.doc
銘
柄
名
（国債証券）
第100回 利付国庫債券（20年）
第102回 利付国庫債券（20年）
第105回 利付国庫債券（20年）
第107回 利付国庫債券（20年）
第109回 利付国庫債券（20年）
第111回 利付国庫債券（20年）
第113回 利付国庫債券（20年）
第114回 利付国庫債券（20年）
第116回 利付国庫債券（20年）
第118回 利付国庫債券（20年）
第119回 利付国庫債券（20年）
第121回 利付国庫債券（20年）
第123回 利付国庫債券（20年）
第125回 利付国庫債券（20年）
第128回 利付国庫債券（20年）
第129回 利付国庫債券（20年）
第130回 利付国庫債券（20年）
第132回 利付国庫債券（20年）
第134回 利付国庫債券（20年）
第135回 利付国庫債券（20年）
第137回 利付国庫債券（20年）
第140回 利付国庫債券（20年）
第141回 利付国庫債券（20年）
第143回 利付国庫債券（20年）
第145回 利付国庫債券（20年）
第146回 利付国庫債券（20年）
第147回 利付国庫債券（20年）
小
計
（地方債証券）
第622回 東京都公募公債
第623回 東京都公募公債
第627回 東京都公募公債
第628回 東京都公募公債
第629回 東京都公募公債
第632回 東京都公募公債
第633回 東京都公募公債
第634回 東京都公募公債
第638回 東京都公募公債
第640回 東京都公募公債
第641回 東京都公募公債
第659回 東京都公募公債
第664回 東京都公募公債
第667回 東京都公募公債
第680回 東京都公募公債
第685回 東京都公募公債
第688回 東京都公募公債
第697回 東京都公募公債
第701回 東京都公募公債
第708回 東京都公募公債
第720回 東京都公募公債
18年度４回 北海道公募公債
18年度６回 北海道公募公債
19年度４回 北海道公募公債
21年度６回 北海道公募公債
22年度12回 北海道公募公債
利 率
％
2.200
2.400
2.100
2.100
1.900
2.200
2.100
2.100
2.200
2.000
1.800
1.900
2.100
2.200
1.900
1.800
1.800
1.700
1.800
1.700
1.700
1.700
1.700
1.600
1.700
1.700
1.600
－
額面金額
千円
2,000,000
1,900,000
1,800,000
2,000,000
1,900,000
2,000,000
2,200,000
2,200,000
2,500,000
1,200,000
1,300,000
2,100,000
2,200,000
2,000,000
1,000,000
1,000,000
2,200,000
2,100,000
1,200,000
1,200,000
2,200,000
2,200,000
2,500,000
2,700,000
2,500,000
2,500,000
500,000
332,320,000
評 価 額
千円
2,339,560
2,273,388
2,078,496
2,306,560
2,135,296
2,328,360
2,526,326
2,522,212
2,897,550
1,353,288
1,426,984
2,330,748
2,505,382
2,303,100
1,102,810
1,087,650
2,386,472
2,237,802
1,294,476
1,275,876
2,332,000
2,326,500
2,635,350
2,793,933
2,622,075
2,613,275
512,340
353,147,638
償還年月日
1.280
1.310
1.520
1.590
1.450
2.000
1.970
1.860
1.900
1.790
1.820
1.620
1.400
1.570
1.390
1.130
0.940
1.110
0.990
0.890
0.870
2.000
2.100
1.980
1.600
1.290
106,800
200,000
100,000
100,000
494,000
115,300
100,000
200,000
200,000
150,000
100,000
203,500
300,000
300,000
200,000
500,000
200,000
500,000
700,000
500,000
300,000
190,500
100,000
300,000
200,000
200,000
108,475
203,218
102,232
102,709
506,112
119,825
103,863
208,138
209,190
157,012
104,760
216,039
317,124
320,556
213,354
525,660
207,808
524,580
727,468
514,795
307,170
198,666
104,846
317,766
214,152
211,538
2015/06/19
2015/06/19
2015/09/18
2015/12/18
2015/12/18
2016/03/18
2016/03/18
2016/06/20
2016/09/20
2016/12/20
2016/12/20
2018/06/20
2018/12/20
2019/03/20
2020/03/19
2020/06/19
2020/09/18
2021/06/18
2021/09/17
2022/06/20
2023/06/20
2016/06/30
2016/08/31
2017/06/29
2019/08/28
2021/01/28
2028/03/20
2028/06/20
2028/09/20
2028/12/20
2029/03/20
2029/06/20
2029/09/20
2029/12/20
2030/03/20
2030/06/20
2030/06/20
2030/09/20
2030/12/20
2031/03/20
2031/06/20
2031/06/20
2031/09/20
2031/12/20
2032/03/20
2032/03/20
2032/06/20
2032/09/20
2032/12/20
2033/03/20
2033/06/20
2033/09/20
2033/12/20
－
銘
柄
名
利 率 額面金額 評 価 額
（地方債証券）
％
千円
千円
第135回 神奈川県公募公債
1.600
200,000
205,042
第136回 神奈川県公募公債
1.500
100,000
102,582
第166回 神奈川県公募公債
1.360
300,000
318,465
第194回 神奈川県公募公債
0.791
300,000
305,586
第278回 大阪府公募公債
1.300
200,000
202,924
第285回 大阪府公募公債
1.500
100,000
102,475
第286回 大阪府公募公債
1.500
200,000
205,206
第289回 大阪府公募公債
1.800
200,000
207,136
第293回 大阪府公募公債
2.100
200,000
209,734
第301回 大阪府公募公債
1.830
100,000
105,190
第307回 大阪府公募公債
1.840
100,000
105,974
第310回 大阪府公募公債
1.620
240,000
253,130
第336回 大阪府公募公債
1.460
200,000
213,556
第345回 大阪府公募公債
1.260
300,000
316,905
第356回 大阪府公募公債
1.060
200,000
208,004
第364回 大阪府公募公債
0.790
300,000
304,923
第374回 大阪府公募公債
0.938
300,000
307,422
第83回 大阪府公募公債 ５年
0.310
300,000
301,047
18年度１回 京都府公募公債
1.700
100,000
104,428
17年度９回 兵庫県公募公債
1.600
306,000
313,928
17年度13回 兵庫県公募公債
1.700
105,000
108,397
18年度１回 兵庫県公募公債
1.800
120,000
124,308
19年度２回 兵庫県公募公債
1.800
200,000
210,468
18年度５回 静岡県公募公債
1.850
129,800
135,777
21年度５回 静岡県公募公債
1.350
197,000
209,083
22年度８回 静岡県公募公債
1.059
200,000
209,250
23年度９回 静岡県公募公債
1.045
200,000
208,550
18年度２回 愛知県公募公債
2.000
160,300
167,385
20年度４回 愛知県公募公債
1.600
100,000
106,395
22年度６回 愛知県公募公債
1.178
200,000
210,786
23年度20回 愛知県公募公債
1.082
500,000
522,700
25年度４回 愛知県公募公債
0.856
300,000
306,489
22年度１回 広島県公募公債
1.370
200,000
213,054
17年度２回 埼玉県公募公債
1.300
200,000
203,028
18年度１回 埼玉県公募公債
1.800
200,000
207,340
21年度４回 埼玉県公募公債
1.460
440,000
469,009
23年度２回 埼玉県公募公債
1.190
200,000
210,872
17年度１回 福岡県公募公債
1.400
100,000
101,961
17年度５回 福岡県公募公債
1.500
100,000
102,685
18年度１回 福岡県公募公債
2.100
104,000
109,185
21年度３回 福岡県公募公債
1.550
200,000
214,300
17年度２回 千葉県公募公債
1.300
200,000
203,216
19年度５回 千葉県公募公債
1.850
300,000
318,492
21年度６回 千葉県公募公債
1.410
200,000
212,898
24年度７回 千葉県公募公債
0.740
300,000
304,173
25年度５回 千葉県公募公債
0.840
200,000
203,776
18年度２回 新潟県公募公債
1.870
169,000
177,069
第28回 共同発行市場公募地方債 1.300
200,000
203,404
第29回 共同発行市場公募地方債 1.400
200,000
203,914
第31回 共同発行市場公募地方債 1.500
200,000
204,648
第32回 共同発行市場公募地方債 1.600
200,000
205,252
第33回 共同発行市場公募地方債 1.600
300,000
308,241
第35回 共同発行市場公募地方債 1.600
200,000
205,994
第36回 共同発行市場公募地方債 1.600
100,000
103,110
第37回 共同発行市場公募地方債 1.800
150,000
155,491
償還年月日
2015/10/28
2015/12/28
2019/09/20
2022/12/20
2015/05/29
2015/12/25
2016/01/29
2016/04/27
2016/08/30
2017/04/26
2017/10/30
2018/01/30
2020/03/30
2020/12/25
2021/12/27
2022/09/27
2023/07/28
2017/04/26
2016/12/22
2015/11/30
2016/03/23
2016/04/27
2017/05/24
2016/10/26
2019/10/18
2020/08/25
2021/11/25
2016/06/27
2018/09/25
2020/07/30
2022/03/29
2023/05/30
2020/05/27
2015/05/27
2016/04/27
2019/07/29
2021/05/25
2015/08/26
2016/01/27
2016/08/30
2019/08/27
2015/06/25
2017/10/25
2019/09/25
2022/12/22
2023/08/25
2016/11/29
2015/07/24
2015/08/25
2015/10/23
2015/11/25
2015/12/25
2016/02/25
2016/03/25
2016/04/25
－ 19 －
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銘
柄
名
（地方債証券）
第38回 共同発行市場公募地方債
第39回 共同発行市場公募地方債
第40回 共同発行市場公募地方債
第47回 共同発行市場公募地方債
第54回 共同発行市場公募地方債
第55回 共同発行市場公募地方債
第57回 共同発行市場公募地方債
第61回 共同発行市場公募地方債
第65回 共同発行市場公募地方債
第75回 共同発行市場公募地方債
第80回 共同発行市場公募地方債
第94回 共同発行市場公募地方債
第99回 共同発行市場公募地方債
第106回 共同発行市場公募地方債
第109回 共同発行市場公募地方債
第111回 共同発行市場公募地方債
第126回 共同発行市場公募地方債
17年度３回 大阪市公募公債
17年度７回 大阪市公募公債
17年度８回 大阪市公募公債
17年度11回 大阪市公募公債
18年度２回 大阪市公募公債
18年度３回 大阪市公募公債
19年度５回 大阪市公募公債
第12回ひ号 名古屋市公募公債
第12回せ号 名古屋市公募公債
17年度１回 京都市公募公債
18年度３回 京都市公募公債
17年度13回 神戸市公募公債
22年度３回 横浜市公募公債
22年度５回 横浜市公募公債
23年度４回 横浜市公募公債
25年度２回 横浜市公募公債
19年度７回 札幌市公募公債
第２回 川崎市公募公債 15年
21年度２回 北九州市公募公債
18年度４回 福岡市公募公債
小
計
（特殊債券（除く金融債））
第13回 政保日本政策投資銀行債券
第27回 日本政策投資銀行債券
第46回 日本政策投資銀行債券
第15回 高速道路機構債
第25回 高速道路機構債
第35回 高速道路機構債
第48回 高速道路機構債
第96回 高速道路機構債
第３回
第５回
第８回
第９回
第16回
第17回
第18回
第19回
政保日本高速道路保有・債務返済機構
政保日本高速道路保有・債務返済機構
政保日本高速道路保有・債務返済機構
政保日本高速道路保有・債務返済機構
政保日本高速道路保有・債務返済機構
政保日本高速道路保有・債務返済機構
政保日本高速道路保有・債務返済機構
政保日本高速道路保有・債務返済機構
利 率 額面金額 評 価 額
％
千円
千円
2.000
170,000
177,226
1.900
146,000
152,086
2.100
150,000
157,209
1.800
161,600
169,658
1.700
400,000
422,036
1.850
200,000
212,328
1.650
200,000
211,262
1.550
300,000
316,965
1.620
100,000
106,381
1.640
500,000
537,315
1.540
700,000
751,177
1.240
100,000
105,818
1.170
700,000
736,967
0.970
300,000
311,010
1.050
500,000
521,230
0.890
700,000
720,167
0.810
793,900
806,499
1.300
100,000
101,663
1.400
200,000
204,044
1.600
200,000
204,912
1.600
100,000
102,916
2.000
100,000
104,284
2.100
150,000
157,033
1.990
135,000
143,194
1.300
200,000
203,384
1.400
359,500
366,963
1.400
100,000
101,926
1.900
101,700
107,044
1.600
103,000
106,025
1.168
200,000
210,680
1.265
200,000
211,978
1.045
450,000
469,327
0.888
400,000
409,720
1.480
300,000
315,717
1.630
100,000
108,219
1.360
200,000
212,456
1.800
100,000
104,433
－ 27,801,900 28,962,678
償還年月日
2.000
1.980
1.690
2.050
1.820
1.650
1.710
0.796
1.500
1.600
1.600
1.900
2.000
2.000
2.200
1.800
2016/08/25
2016/09/20
2018/03/20
2016/09/20
2017/09/20
2018/03/20
2019/03/20
2022/09/20
2016/01/29
2016/02/26
2016/03/24
2021/03/26
2016/07/28
2016/08/31
2021/08/30
2016/09/29
121,000
200,000
200,000
400,000
300,000
400,000
700,000
700,000
300,000
209,000
108,000
100,000
301,000
122,000
300,000
100,000
126,728
209,414
211,926
419,388
317,130
422,860
749,882
708,904
308,199
215,359
111,400
110,520
314,858
127,829
338,895
104,390
2016/05/25
2016/06/24
2016/07/25
2017/02/24
2017/09/25
2017/10/25
2017/12/25
2018/04/25
2018/08/24
2019/06/25
2019/11/25
2021/01/25
2021/06/25
2022/01/25
2022/04/25
2022/06/24
2023/09/25
2015/07/28
2015/09/29
2015/10/27
2016/02/23
2016/06/22
2016/07/27
2017/07/19
2015/07/21
2015/09/28
2015/08/25
2017/02/27
2016/02/23
2020/09/18
2020/12/11
2021/11/12
2023/07/14
2018/03/20
2020/06/22
2019/12/24
2016/10/27
－
銘
柄
名
（特殊債券（除く金融債））
第21回
第23回
第30回
第33回
第36回
第40回
第47回
第54回
第56回
第60回
第66回
第67回
第71回
第78回
第82回
第89回
第180回
第189回
第195回
政保日本高速道路保有・債務返済機構
政保日本高速道路保有・債務返済機構
政保日本高速道路保有・債務返済機構
政保日本高速道路保有・債務返済機構
政保日本高速道路保有・債務返済機構
政保日本高速道路保有・債務返済機構
政保日本高速道路保有・債務返済機構
政保日本高速道路保有・債務返済機構
政保日本高速道路保有・債務返済機構
政保日本高速道路保有・債務返済機構
政保日本高速道路保有・債務返済機構
政保日本高速道路保有・債務返済機構
政保日本高速道路保有・債務返済機構
政保日本高速道路保有・債務返済機構
政保日本高速道路保有・債務返済機構
政保日本高速道路保有・債務返済機構
政保日本高速道路保有・債務返済機構
政保日本高速道路保有・債務返済機構
政保日本高速道路保有・債務返済機構
第856回 政保公営企業債券
第859回 政保公営企業債券
第862回 政保公営企業債券
第863回 政保公営企業債券
第867回 政保公営企業債券
第868回 政保公営企業債券
第869回 政保公営企業債券
第875回 政保公営企業債券
第881回 政保公営企業債券
第８回 政保地方公営企業金融機構債券
第３回 政保地方公共団体金融機構債券
第５回 地方公共団体金融機構債券
第８回 政保地方公共団体金融機構債券
第10回 政保地方公共団体金融機構債券
第15回 政保地方公共団体金融機構債券
第20回 政保地方公共団体金融機構債券
第24回 地方公共団体金融機構債券
第36回 政保地方公共団体金融機構債券
第50回 政保地方公共団体金融機構債券
第15回 公営企業金融公庫債券
第17回 公営企業金融公庫債券
第20回 公営企業金融公庫債券
第24回 公営企業金融公庫債券
第148回 政保阪神高速道路債
第186回 政保中小企業債券
第19回 都市再生機構債券
第11回 住宅金融支援機構債券
第37回 住宅金融支援機構債券
第６回
第８回
第９回
第２回
第13回
第14回
貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券
貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券
貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券
貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券
貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券
貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券
第４回 貸付債権担保住宅金融公庫債券
第43回 貸付債権担保住宅金融公庫債券
利 率 額面金額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
1.800
375,000
392,463 2016/11/30
1.700
300,000
313,452 2016/12/28
1.700
300,000
314,610 2017/03/28
1.700
297,000
311,769 2017/04/25
1.900
344,000
364,158 2017/06/20
1.900
331,000
351,409 2017/08/31
1.500
200,000
210,248 2017/12/27
1.400
500,000
525,045 2018/03/23
1.400
200,000
210,160 2018/04/20
1.800
707,000
756,673 2018/06/29
1.500
162,000
171,715 2018/09/28
1.600
401,000
427,289 2018/10/31
1.400
600,000
634,500 2018/12/25
1.400
700,000
743,078 2019/04/30
1.500
100,000
106,845 2019/06/28
1.300
300,000
317,832 2019/09/30
0.734 1,000,000 1,015,140 2022/12/28
0.541
500,000
497,870 2023/04/28
0.911
330,000
339,187 2023/07/31
1.500
200,000
204,712 2015/10/20
1.500
207,000
212,626 2016/01/25
1.800
239,000
247,776 2016/04/20
2.000
200,000
208,594 2016/05/27
1.800
200,000
208,708 2016/09/21
1.800
101,000
105,534 2016/10/21
1.800
102,000
106,709 2016/11/21
1.700
482,000
506,442 2017/05/22
1.500
500,000
526,115 2018/01/23
1.500
651,000
694,773 2019/05/24
1.500
101,000
108,025 2019/08/16
1.395
500,000
530,610 2019/10/28
1.300
300,000
318,417 2020/01/20
1.300
500,000
531,090 2020/03/13
1.000
200,000
208,722 2020/08/14
1.200
300,000
317,037 2021/01/20
1.208
300,000
315,483 2021/05/28
0.901
300,000
309,420 2022/05/20
0.911
500,000
514,085 2023/07/14
1.330
300,000
304,785 2015/06/19
1.570
100,000
102,294 2015/09/24
2.050
200,000
208,856 2016/06/20
1.940
300,000
315,033 2016/12/20
1.300
107,000
109,073 2015/09/30
1.300
104,000
105,964 2015/09/15
2.040
200,000
214,504 2018/03/20
1.660
200,000
210,976 2017/12/20
1.400
300,000
317,901 2019/09/20
2.260
85,710
92,770 2037/05/10
2.150
59,994
64,686 2037/05/10
2.190
88,872
95,911 2037/05/10
2.270
96,912
104,921 2037/11/10
1.960
46,256
49,146 2032/05/10
1.700
237,505
249,978 2032/05/10
1.820
57,468
60,267 2036/12/10
2.280
40,391
43,794 2041/06/10
－ 20 －
wk_15078590_060_os7DIAM_ｸﾙｰｽﾞｺﾝﾄﾛｰﾙ(DC年金)_国内債券ﾊﾟｯｼﾌﾞﾌｧﾝﾄﾞMF（利害）_P.doc
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銘
柄
名
利 率 額面金額 評 価 額 償還年月日
（特殊債券（除く金融債））
％
千円
千円
第44回 貸付債権担保住宅金融公庫債券 2.300
153,280
166,385 2041/07/10
第51回 貸付債権担保住宅金融公庫債券 2.210
121,353
131,069 2042/02/10
第１回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券 2.130
210,215
225,571 2042/05/10
第29回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.950
318,770
339,671 2044/10/10
第36回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.810
609,208
645,334 2045/05/10
第１回 政保東日本高速道路債券 1.600
101,000
103,679 2015/11/25
第２回 政保東日本高速道路債券 1.500
101,000
103,599 2015/12/21
第４回 政保中日本高速道路債券 1.600
170,000
175,334 2016/03/24
第８回 政保中日本高速道路債券 2.000
170,000
177,935 2016/08/12
第10回 政保中日本高速道路債券 1.800
215,000
224,866 2016/11/18
第21回 政保中日本高速道路債券 1.700
300,000
319,290 2018/05/21
第５回 中日本高速道路債券
1.860
200,000
214,292 2018/09/20
第１回 政保西日本高速道路債券 1.600
201,000
206,332 2015/11/25
第５回 政保西日本高速道路債券 1.800
259,000
271,644 2017/01/25
第６回 政保西日本高速道路債券 1.800
117,000
122,869 2017/02/27
第55回 鉄道建設運輸施設債
0.842
500,000
508,685 2023/03/20
小
計
－ 24,361,934 25,563,438
－
（金融債券）
723号 利付商工債
0.500
300,000
301,581 2015/08/27
732号 利付商工債
0.600
400,000
403,996 2016/05/27
736号 利付商工債
0.450
300,000
302,187 2016/09/27
740号 利付商工債
0.450
300,000
302,370 2017/01/27
721号 利附農林債
0.600
120,000
120,700 2015/06/26
737号 利附農林債
0.500
300,000
302,493 2016/10/27
743号 利附農林債
0.450
300,000
302,190 2017/04/27
753号 利附農林債
0.250
300,000
299,817 2018/02/27
760号 利附農林債
0.400
300,000
301,638 2018/09/27
第253回 利附信金中金債
0.600
300,000
302,502 2015/12/25
第261回 利附信金中金債
0.450
300,000
302,190 2016/08/26
第275回 利附信金中金債
0.300
400,000
401,312 2017/10/27
第282回 利附信金中金債
0.300
300,000
300,825 2018/05/25
156号 利附商工債（３年）
0.200
500,000
500,435 2016/01/27
小
計
－ 4,420,000 4,444,236
－
（普通社債券）
第12回 ＧＥキャピタル円貨債
1.545
100,000
101,617 2015/06/03
第14回 ＧＥキャピタル円貨債
1.840
100,000
102,725 2015/11/20
第２回 ＪＰモルガン・チェース劣後債 1.930
100,000
102,656 2015/11/10
第12回 ゴールドマン・サックス円貨債 2.550
100,000
105,975 2017/02/28
第16回 シティグループ円貨社債 1.580
100,000
101,952 2015/09/16
第７回 ウエストパック銀行円貨社債 1.070
100,000
101,244 2015/09/03
第22回 中日本高速道路債券
1.036
300,000
311,361 2020/09/18
第７回 キリンホールディングス社債 1.639
100,000
107,303 2019/11/05
第３回 セブン＆アイ・ホールディングス社債 1.940
100,000
107,151 2018/06/20
第41回 住友化学社債
1.640
100,000
106,565 2019/10/18
第37回 三菱化学社債
2.030
100,000
107,634 2018/08/10
第34回 三井化学社債
1.840
100,000
103,138 2016/03/10
第11回 武田薬品工業社債
0.365
100,000
100,374 2016/03/22
第12回 武田薬品工業社債
0.433
100,000
100,653 2017/03/22
第24回 新日本石油社債
1.530
100,000
101,746 2015/06/12
第29回 新日本製鐵社債
3.300
100,000
109,334 2017/03/17
第64回 新日本製鐵社債
1.530
100,000
106,416 2020/03/19
第15回 ジェイ エフ イー ホールディングス社債 0.572
100,000
100,427 2015/05/27
第１回 日本電産社債
0.386
100,000
100,412 2017/09/20
第10回 パナソニック社債
0.752
200,000
202,038 2016/03/18
第11回 パナソニック社債
1.081
100,000
102,888 2018/03/20
銘
柄
名
利 率 額面金額 評 価 額
（普通社債券）
％
千円
千円
第17回 ソニー社債
1.570
100,000
101,468
第３回 パナソニック電工社債
1.660
100,000
101,904
第19回 三菱重工業社債
2.040
100,000
104,649
第14回 トヨタ自動車社債
0.963
200,000
205,640
第49回 伊藤忠商事社債
2.280
100,000
108,494
第58回 伊藤忠商事社債
0.613
100,000
100,888
第66回 伊藤忠商事社債
0.362
200,000
200,576
第77回 丸紅社債
0.880
100,000
100,778
第91回 丸紅社債
0.511
100,000
100,662
第30回 住友商事社債
1.700
100,000
102,984
第69回 三菱商事社債
1.990
300,000
321,357
第77回 三菱商事社債
0.560
150,000
151,425
第７回 みずほコーポレート銀行社債 2.080
300,000
318,753
第24回 みずほコーポレート銀行社債 0.595
200,000
201,496
第25回 みずほコーポレート銀行社債 0.755
300,000
303,537
第27回 みずほコーポレート銀行社債 0.515
300,000
302,349
第29回 みずほコーポレート銀行社債 0.460
500,000
503,460
第31回 みずほコーポレート銀行社債 0.330
300,000
300,711
第32回 みずほコーポレート銀行社債 0.270
200,000
199,960
第７回 みずほコーポレート銀行劣後社債 2.500
100,000
110,702
第126回 三菱東京ＵＦＪ銀行社債 0.545
300,000
302,772
第134回 三菱東京ＵＦＪ銀行社債 0.410
300,000
302,130
第140回 三菱東京ＵＦＪ銀行社債 0.240
300,000
300,225
第７回 東京三菱銀行劣後社債
2.110
200,000
219,546
第８回 東京三菱銀行劣後社債
1.640
200,000
204,144
第12回 三菱東京ＵＦＪ銀行劣後社債 2.160
200,000
212,844
第25回 三菱東京ＵＦＪ銀行劣後社債 1.310
200,000
210,224
第28回 三菱東京ＵＦＪ銀行劣後社債 1.560
200,000
213,556
第11回 三菱東京ＵＦＪ銀行劣後社債 2.280
200,000
210,924
第４回 りそな銀行劣後社債
2.766
100,000
111,950
第６回 りそな銀行劣後社債
2.084
100,000
109,122
第７回 三菱ＵＦＪ信託銀行劣後債 1.590
200,000
213,176
第９回 三菱ＵＦＪ信託銀行劣後債 1.680
100,000
107,403
第10回 三菱ＵＦＪ信託銀行劣後債 1.520
200,000
212,640
第４回 住友信託銀行劣後社債
1.670
100,000
101,593
第７回 住友信託銀行劣後社債
1.950
100,000
105,011
第５回 住友信託銀行劣後債
2.250
100,000
104,140
第12回 住友信託銀行劣後債
1.373
100,000
105,095
第10回 セブン銀行社債
0.803
100,000
101,306
第50回 三井住友銀行社債
0.500
200,000
201,000
第51回 三井住友銀行社債
0.350
200,000
200,664
第54回 三井住友銀行社債
0.490
200,000
201,590
第57回 三井住友銀行社債
0.280
300,000
300,762
第９回 三井住友銀行劣後社債
1.750
100,000
102,314
第10回 三井住友銀行劣後社債
2.110
200,000
210,902
第11回 三井住友銀行劣後社債
2.170
200,000
214,058
第23回 三井住友銀行劣後社債
1.610
200,000
213,872
第20回 三井住友銀行劣後社債
2.210
200,000
219,110
第22回 三井住友銀行劣後社債
1.430
200,000
211,480
第６回 みずほ銀行劣後特約付社債 2.250
100,000
105,245
第10回 みずほ銀行劣後特約付社債 2.060
100,000
106,679
第14回 みずほ銀行劣後特約付社債 2.140
200,000
218,416
第19回 みずほ銀行劣後特約付社債 1.670
200,000
214,558
第38回 ＮＴＴファイナンス社債 0.550
200,000
200,998
第41回 ＮＴＴファイナンス社債 0.470
100,000
100,747
償還年月日
2015/06/19
2015/06/19
2016/09/07
2023/03/20
2018/06/20
2016/06/06
2017/09/11
2015/05/25
2017/07/19
2016/03/01
2018/05/22
2016/12/26
2017/07/27
2016/01/20
2016/04/20
2016/10/20
2017/04/21
2017/10/25
2018/01/24
2019/06/03
2016/07/14
2017/04/20
2018/01/23
2019/12/20
2015/07/22
2017/07/28
2020/11/12
2021/01/20
2016/10/31
2019/06/20
2020/03/04
2020/06/08
2021/04/28
2021/11/11
2015/04/28
2017/05/10
2016/04/27
2020/11/11
2023/03/20
2015/07/17
2015/10/20
2016/07/20
2017/10/20
2015/08/17
2017/02/16
2017/12/20
2020/12/17
2019/07/24
2020/09/28
2016/11/04
2018/01/26
2019/09/27
2022/02/24
2015/06/19
2016/12/20
－ 21 －
wk_15078590_060_os7DIAM_ｸﾙｰｽﾞｺﾝﾄﾛｰﾙ(DC年金)_国内債券ﾊﾟｯｼﾌﾞﾌｧﾝﾄﾞMF（利害）_P.doc
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銘
柄
名
利 率 額面金額 評 価 額
（普通社債券）
％
千円
千円
第20回 日産フィナンシャルサービス社債 0.538
100,000
100,724
第17回 ホンダファイナンス社債 0.465
100,000
100,676
第23回 ホンダファイナンス社債 0.273
100,000
100,013
第15回 トヨタファイナンス社債 1.800
200,000
217,642
第19回 トヨタファイナンス社債 2.040
100,000
103,879
第23回 トヨタファイナンス社債 1.970
300,000
313,842
第144回 オリックス社債
1.510
100,000
104,349
第148回 オリックス社債
1.260
200,000
205,662
第164回 オリックス社債
1.146
100,000
103,508
第167回 オリックス社債
0.508
200,000
200,944
第５回 三井住友ファイナンス＆リース社債 0.381
200,000
200,722
第12回 三菱ＵＦＪリース社債
0.634
100,000
100,756
第15回 三菱ＵＦＪリース社債
0.660
100,000
101,092
第８回 野村ホールディングス社債 2.120
100,000
106,019
第22回 野村ホールディングス社債 0.937
200,000
201,810
第39回 野村ホールディングス社債 0.853
300,000
305,091
第24回 三井不動産社債
1.650
100,000
102,685
第38回 三井不動産社債
1.497
200,000
213,516
第79回 三菱地所社債
1.790
200,000
209,712
第90回 三菱地所社債
1.650
100,000
105,761
第96回 三菱地所社債
1.620
200,000
214,122
第84回 住友不動産社債
0.388
100,000
100,152
第８回 エヌ・ティ・ティ都市開発社債 2.020
100,000
107,042
第41回 小田急電鉄社債
2.240
100,000
105,030
第３回 東日本旅客鉄道社債
3.950
200,000
215,360
第７回 東日本旅客鉄道社債
3.300
100,000
110,834
第15回 東日本旅客鉄道社債
2.650
300,000
343,581
第19回 東日本旅客鉄道社債
2.360
100,000
114,136
第41回 東日本旅客鉄道社債
1.560
100,000
102,239
第52回 東日本旅客鉄道社債
1.620
300,000
317,190
第56回 東日本旅客鉄道社債
1.700
300,000
320,673
第３回 西日本旅客鉄道社債
3.450
200,000
218,578
第10回 西日本旅客鉄道社債
2.040
300,000
337,662
第２回 東海旅客鉄道社債
3.950
200,000
216,578
第５回 東海旅客鉄道社債
2.600
100,000
113,320
第６回 東海旅客鉄道社債
2.390
100,000
114,363
第10回 東海旅客鉄道社債
1.420
190,000
198,208
第23回 東海旅客鉄道社債
2.140
100,000
107,929
第３回 東京地下鉄社債
1.900
100,000
104,459
第50回 日本電信電話社債
1.580
100,000
102,246
償還年月日
2017/03/17
2016/12/20
2018/03/20
2020/08/21
2016/03/18
2016/09/20
2017/12/22
2017/02/24
2019/08/07
2018/03/07
2017/07/31
2016/01/21
2016/12/14
2017/08/14
2015/06/24
2018/02/26
2015/12/18
2020/03/19
2017/03/17
2018/04/24
2019/07/29
2018/02/28
2018/03/20
2016/08/08
2016/02/25
2017/08/25
2020/08/25
2022/02/25
2015/09/18
2018/04/20
2018/12/20
2016/12/20
2023/09/20
2016/04/25
2020/01/28
2022/02/15
2017/09/20
2018/04/25
2016/09/20
2015/09/18
銘
柄
名
（普通社債券）
第51回 日本電信電話社債
第54回 日本電信電話社債
第60回 日本電信電話社債
第５回 ＫＤＤＩ社債
第15回 ＮＴＴドコモ社債
第455回 東京電力社債
第516回 東京電力社債
第519回 東京電力社債
第542回 東京電力社債
第407回 中部電力社債
第409回 中部電力社債
第471回 中部電力社債
第476回 中部電力社債
第478回 中部電力社債
第480回 中部電力社債
第496回 中部電力社債
第410回 関西電力社債
第441回 関西電力社債
第446回 関西電力社債
第298回 中国電力社債
第310回 中国電力社債
第245回 北陸電力社債
第260回 北陸電力社債
第281回 北陸電力社債
第375回 東北電力社債
第380回 東北電力社債
第427回 東北電力社債
第432回 東北電力社債
第237回 四国電力社債
第383回 九州電力社債
第387回 九州電力社債
第257回 北海道電力社債
第284回 北海道電力社債
第14回 電源開発社債
第17回 電源開発社債
第17回 東京ガス社債
第９回 大阪ガス社債
第27回 ＮＴＴデータ社債
小
計
合
計
利 率 額面金額 評 価 額
％
千円
千円
2.060
200,000
208,828
1.820
200,000
212,808
1.310
300,000
317,751
3.200
100,000
109,414
1.960
200,000
214,658
2.075
200,000
187,204
1.420
100,000
98,532
1.590
372,000
362,041
1.602
500,000
463,270
3.400
100,000
104,500
3.900
300,000
325,419
1.310
300,000
304,224
2.120
100,000
107,531
1.890
100,000
104,150
1.790
200,000
208,726
1.227
500,000
522,185
2.000
300,000
318,810
1.460
200,000
202,580
1.780
200,000
205,778
4.100
200,000
209,752
3.225
200,000
219,886
3.800
200,000
209,560
2.330
100,000
111,231
1.970
200,000
213,296
3.700
100,000
104,545
3.550
300,000
326,271
1.430
200,000
203,492
2.090
500,000
519,565
2.050
100,000
107,672
1.460
100,000
101,338
1.690
200,000
205,626
3.850
200,000
215,178
1.480
500,000
511,335
1.560
100,000
102,042
2.070
100,000
104,180
2.625
100,000
110,222
2.900
100,000
110,516
0.900
100,000
101,979
－ 26,912,000 28,023,798
－ 415,815,834 440,141,790
■投資信託財産の構成
当
目
社
評
債
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
2016/06/20
2018/03/20
2020/12/18
2017/04/28
2018/06/20
2018/10/23
2015/04/27
2015/12/28
2018/04/25
2015/07/24
2016/06/24
2015/06/25
2018/06/25
2016/09/23
2017/01/25
2020/07/24
2018/11/22
2015/04/24
2016/03/18
2015/05/25
2017/07/25
2015/06/25
2020/05/25
2018/04/25
2015/06/25
2016/11/25
2015/09/25
2016/05/25
2018/11/22
2015/04/24
2016/03/25
2016/04/25
2016/02/25
2015/09/18
2016/06/20
2018/06/11
2018/01/30
2023/06/20
－
－
2014年２月14日現在
項
公
償還年月日
財
産
総
額
期
価
額
千円
440,141,790
末
比
率
％
99.3
3,168,155
0.7
443,309,945
100.0
－ 22 －
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■資産、負債、元本および基準価額の状況
■損益の状況
(2014年２月14日)現在
項
目
(A) 資
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
公
社
債(評価額)
未
収
利
息
前
払
費
用
(B) 負
債
未
払
解
約
金
(C) 純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ)
元
本
次 期 繰 越 損 益 金
(D) 受 益 権 総 口 数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
当
期
末
443,309,945,427円
1,572,343,244
440,141,790,696
1,557,161,627
38,649,860
627,097,000
627,097,000
442,682,848,427
370,588,010,034
72,094,838,393
370,588,010,034口
11,945円
＜注記事項＞
※ 期首元本額
379,769,745,342円
期中追加設定元本額
69,388,457,800円
期中一部解約元本額
78,570,193,108円
※ 期末における元本の内訳
ＤＩＡＭ国内債券パッシブ・ファンド
： 6,430,605,437円
ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド<ＤＣ年金> ： 9,960,408,965円
ＤＩＡＭバランス・ファンド<ＤＣ年金>１安定型
： 3,686,155,795円
ＤＩＡＭバランス・ファンド<ＤＣ年金>２安定・成長型 ： 5,915,751,104円
ＤＩＡＭバランス・ファンド<ＤＣ年金>３成長型
： 2,442,809,326円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス30インデックスファンド
： 1,445,723,290円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス50インデックスファンド
： 1,579,078,705円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス70インデックスファンド
：
223,891,406円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>
：
155,915,969円
マネックス資産設計ファンド<育成型>
： 1,912,083,161円
マネックス資産設計ファンド エボリューション
：
3,576,164円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド(新興国10) ：
64,633,420円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド(新興国20) ：
32,702,564円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド(新興国30) ：
9,510,404円
投資のソムリエ
：
491,227,693円
クルーズコントロール
：
41,067,151円
投資のソムリエ<ＤＣ年金>
：
2,528,769円
ＤＩＡＭ ８資産バランスファンドＮ<ＤＣ年金>
：
4,868,709円
みずほエマージングボンドオープン
：
10,801,911円
ＤＩＡＭ高金利通貨ファンド
：
9,608,918円
ＤＩＡＭエマージング債券ファンド
：
9,450,010円
ＤＩＡＭ国内債券パッシブファンド(適格機関投資家向け) ： 12,480,682,698円
ＤＩＡＭワールドバランス25ＶＡ(適格機関投資家限定) ：
729,182,367円
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド25ＶＡ(適格機関投資家限定) ： 8,441,271,376円
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド50ＶＡ(適格機関投資家限定) ：
553,478,101円
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド30ＶＡ(適格機関投資家限定) ：
410,802,331円
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド50ＶＡ(適格機関投資家限定) ：
884,691,492円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド30ＶＡ(適格機関投資家限定) ：
395,753,923円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド50ＶＡ(適格機関投資家限定) ：
344,472,009円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド40ＶＡ(適格機関投資家限定) ： 31,973,928,589円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド50ＶＡ(適格機関投資家限定) ： 10,595,361,687円
ＤＩＡＭバランスファンド25ＶＡ(適格機関投資家限定) ： 13,595,605,342円
ＤＩＡＭバランスファンド37.5ＶＡ(適格機関投資家限定) ： 5,167,123,534円
ＤＩＡＭバランスファンド50ＶＡ(適格機関投資家限定) ： 8,297,504,373円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ(適格機関投資家限定) ： 1,462,937,577円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２(適格機関投資家限定) ： 6,176,466,173円
ＤＩＡＭ アクサ グローバル バランスファンド30ＶＡ(適格機関投資家限定) ： 6,772,700,939円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ(適格機関投資家向け) ： 11,785,129,556円
ＤＩＡＭグローバルβ私募ファンド(適格機関投資家向け) ：
508,585,424円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド55ＶＡ(適格機関投資家限定) ： 13,089,277,671円
ＤＩＡＭアイエヌジー世界バランスファンド35ＶＡ(適格機関投資家限定) ： 8,305,551,020円
ＤＩＡＭグローバル分散ファンドＶＡ(適格機関投資家限定)
： 1,356,918,135円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ(適格機関投資家限定) ：107,665,639,567円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド40ＶＡ(適格機関投資家限定) ： 2,049,709,901円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド25ＶＡ(適格機関投資家限定) ： 9,578,938,104円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ(適格機関投資家限定) ： 33,203,212,481円
ＤＩＡＭバランス30ＶＡ(適格機関投資家限定)
：
171,552,250円
ＤＩＡＭバランス50ＶＡ(適格機関投資家限定)
：
299,556,566円
ＤＩＡＭバランス70ＶＡ(適格機関投資家限定)
：
122,282,533円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ(適格機関投資家限定) ： 36,886,595,243円
ＤＩＡＭ世界バランス25ＶＡ(適格機関投資家限定) ：
903,883,136円
ＤＩＡＭ国内バランス30ＶＡ(適格機関投資家限定) ：
192,913,809円
ＤＩＡＭバランス20ＶＡ(適格機関投資家限定)
： 1,753,179,297円
ＤＩＡＭバランス40ＶＡ(適格機関投資家限定)
：
423,568円
ＤＩＡＭバランス60ＶＡ(適格機関投資家限定)
：
300,391円
期末元本合計
：370,588,010,034円
当期
自2013年２月15日
至2014年２月14日
項
目
当
期
(A) 配
当
等
収
益
5,638,685,095円
受
取
利
息
5,638,685,095
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
5,695,129,931
売
買
益
7,619,069,476
売
買
損 △ 1,923,939,545
(C) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ)
11,333,815,026
(D) 前 期 繰 越 損 益 金
62,287,871,016
(E) 解 約 差 損 益 金 △13,961,702,849
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金
12,434,855,200
(G)
計
(Ｃ＋Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
72,094,838,393
次 期 繰 越 損 益 金
72,094,838,393
（注１）(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含み
ます。
（注２）(E)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解
約価額を差し引いた差額分をいいます。
（注３）(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、
追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいま
す。
－ 23 －
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■約款変更のお知らせ
約款に記載された公告の方法を、これまでの日刊新聞紙への掲載により行う方法から、主に電子公告の方法
により行うこととするため約款に所要の変更を行いました。
平成25年４月１日
－ 24 －
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国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
運用報告書
第12期（決算日
2014年２月７日）
（計算期間 2013年２月８日～2014年２月７日）
「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド」は、「クルーズコントロール
＜ＤＣ年金＞」が投資対象とする親投資信託で、信託財産の実質的な運用を行っております。
以下、法令・諸規則に基づき、当親投資信託の第12期の運用状況をご報告申し上げます。
当ファンドの仕組みは次の通りです。
信
託
間
信託期間は2002年10月30日から無期限です。
針
主として東京証券取引所第１部に上場されている株式に投資し、わが国
の株式市場の動きをとらえることを目標に、東証株価指数（ＴＯＰＩ
Ｘ）（配当込み）に連動する投資成果を目指して運用を行います。
主 要 運 用 対 象
東京証券取引所第１部に上場されている株式を主要投資対象とします。
主 な 組 入 制 限
株式への投資割合には、制限を設けません。
運
期
用
方
■最近５期の運用実績
基
決
算
準
期
価
額
東 証 株 価 指 数
株式組入 株式先物 純 資 産
期
中 (ＴＯＰＩＸ) 期
中 比
率 比
率 総
額
騰 落 率 (配当込み) 騰 落 率
８期（2010年２月８日）
円
11,286
％
15.5
ポイント
1,086.36
％
15.5
％
99.5
％
0.5
百万円
262,847
９期（2011年２月７日）
12,255
8.6
1,179.59
8.6
98.4
1.6
278,099
10期（2012年２月７日）
10,311
△15.9
992.46
△15.9
98.6
1.4
256,974
11期（2013年２月７日）
13,243
28.4
1,274.81
28.4
99.3
0.7
303,106
12期（2014年２月７日）
16,556
25.0
1,594.55
25.1
96.5
3.6
312,225
（注１）株式先物比率は、買建比率－売建比率です。
（注２）東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は、株式会社東京証券取引所（㈱東京証券取引所）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利
用など同指数に関するすべての権利は、㈱東京証券取引所が有しています。なお、本商品は、㈱東京証券取引所により提供、保証又
は販売されるものではなく、㈱東京証券取引所は、ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません
（以下同じ）。
－ 25 －
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■当期中の基準価額と市況の推移
基
準
年
月
日
（期 首）
2013 年 ２ 月 ７
２ 月
３ 月
４ 月
５ 月
６ 月
７ 月
８ 月
９ 月
10 月
11 月
12 月
2014 年 １ 月
（期 末）
2014 年 ２ 月 ７
価
額
騰 落 率
日
末
末
末
末
末
末
末
末
末
末
末
末
円
13,243
13,333
14,271
16,069
15,666
15,653
15,622
15,275
16,609
16,612
17,509
18,128
16,991
％
－
0.7
7.8
21.3
18.3
18.2
18.0
15.3
25.4
25.4
32.2
36.9
28.3
日
16,556
25.0
東 証 株 価 指 数 株式組入 株式先物
(ＴＯＰＩＸ) 騰 落 率 比
率 比
率
(配当込み)
ポイント
％
％
％
1,274.81
－
99.3
0.7
1,283.78
0.7
97.5
2.6
1,373.53
7.7
97.0
3.0
1,546.69
21.3
98.1
1.9
1,507.80
18.3
96.9
3.0
1,507.70
18.3
94.3
5.5
1,504.94
18.1
94.9
4.8
1,471.25
15.4
95.8
4.2
1,598.95
25.4
98.6
1.4
1,599.21
25.4
98.1
1.8
1,685.49
32.2
98.9
1.1
1,746.17
37.0
98.6
1.0
1,636.79
28.4
97.9
2.1
1,594.55
25.1
96.5
3.6
（注１）騰落率は期首比です。
（注２）株式先物比率は、買建比率－売建比率です。
■当期の運用経過（2013年２月８日から2014年２月７日まで）
期
首 期中高値 期中安値 期
末
2013.２.７ 2014.１.８ 2013.２.15 2014.２.７
13,243円 18,184円 12,879円 16,556円
《投資環境》
当期の国内株式市場は、上昇しました。
期初は、米国経済の回復期待や日銀の金融緩和期待による円安の進行などから上昇して始まりました。その
後、発表された日銀の金融緩和政策の内容が市場予想を上回るものであったことから、2013年５月半ばまで続
伸しました。しかし、５月半ばから６月半ばにかけては、米国の量的金融緩和政策の早期縮小懸念や国内成長
戦略への失望感、円高の進行を要因として下落しました。その後は、為替市場、シリア情勢、米国の財政問題
などの動向に左右され一進一退の展開となりました。2013年末にかけては、米国の量的金融緩和政策の縮小が
市場予想の範囲内であったこと、米国の金融緩和政策は長期化が見込まれることや円安の進行などを要因とし
－ 26 －
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て上昇しました。しかし、2014年１月半ばには、アルゼンチンペソの大幅な下落や中国の景況感指数の悪化な
どを受けて新興国経済への警戒感が高まり、円高の進行と共に反落しました。
《運用経過》
基準価額の推移
当期末の基準価額は16,556円となり、前期末に比べ25.02％上昇しました。
基準価額の騰落要因
［上昇要因］日銀による金融緩和政策および円安の進行などを要因として国内株式市場が上昇したこと。
ベンチマークの推移
ベンチマークである東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）は、25.08％上昇しました。
ベンチマークとの差異およびその要因
当ファンドの騰落率はベンチマーク比で▲0.06％と、ベンチマークにほぼ連動したパフォーマンスとなりま
した。
《今後の運用方針》
引き続き、ベンチマークである東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）に連動する投資成果を目標とした
パッシブ運用を行います。
【運用状況】
○組入上位10業種
期首（前期末）
業
種
No.
１
輸送用機器
２
電気機器
３
銀行業
４
情報・通信業
５
化学
６
卸売業
７
機械
８
医薬品
９
小売業
10
陸運業
○組入上位10銘柄
期首（前期末）
銘
柄
No.
１
トヨタ自動車
２
三菱ＵＦＪフィナンシャルＧ
３
本田技研
４
三井住友フィナンシャルＧ
５
みずほフィナンシャルＧ
６
キヤノン
７
武田薬品
８
日本電信電話
９
ソフトバンク
10
ファナック
比
比
(単位：％)
率
11.91
11.88
10.80
5.88
5.62
5.20
5.14
4.95
4.02
3.94
期末
No.
１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
業
種
電気機器
輸送用機器
銀行業
情報・通信業
化学
機械
卸売業
医薬品
小売業
食料品
比
(単位：％)
率
4.60
2.99
2.25
2.10
1.98
1.53
1.37
1.25
1.22
1.14
期末
No.
１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
銘
柄
トヨタ自動車
三菱ＵＦＪフィナンシャルＧ
ソフトバンク
三井住友フィナンシャルＧ
本田技研
みずほフィナンシャルＧ
日本電信電話
日本たばこ産業
日立
武田薬品
比
(単位：％)
率
11.81
11.48
9.42
6.91
5.15
5.08
4.49
4.32
4.06
3.71
(単位：％)
率
4.69
2.57
2.04
2.03
1.89
1.56
1.22
1.13
1.07
1.05
（注）組入比率は純資産総額に対する割合です。
－ 27 －
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■１万口（元本10,000円）当たりの費用の明細
項
目
当
(a) 売 買 委 託 手 数 料
（株
式）
（先物・オプション）
合
（注１）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む。）
は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、下記
の簡便法により算出した結果です。
期中の売買委託手数料
(a) 売買委託手数料 ＝
期中の平均受益権口数
（注２）各項目ごとに円未満は四捨五入しております。
期
1円
(0)
(1)
計
1
■売買及び取引の状況（2013年２月８日から2014年２月７日まで）
(1）株 式
買
株
国
内 上
付
数
千株
8,837
(4,121)
場
金
売
額
株
数
千円
11,698,926
付
金
額
千株
75,086
千円
76,053,136
（注１）金額は受渡代金です。
（注２）（ ）内は、株式分割、株式移転、株式交換、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
(2）先物取引の種類別取引状況
種
類
別
国内
株 式 先 物 取 引
買
新規買付額
百万円
116,979
建
決
済
売
額
百万円
111,017
新規売付額
建
決
百万円
－
済
額
百万円
－
（注）金額は受渡代金です。
－ 28 －
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■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
項
(a) 期
目
中
87,752,061千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額
310,914,715千円
買
株
高
式
売
比
買
率
金
期
額
(c) 売
の
当
(a)/(b)
0.28
（注）(b)は各月末および決算日現在の組入株式時価総額の平均です。
■主要な売買銘柄（2013年２月８日から2014年２月７日まで）
株 式
買
銘
付
柄
株 数 金
売
額 平均単価
銘
付
柄
千株
605
千円
1,049,047
円
1,733 トヨタ自動車
トヨタ自動車
162
1,019,547
6,278 三菱ＵＦＪフィナンシャルＧ
日本たばこ産業
274
857,589
楽天
日本取引所グループ
サントリー食品インターナショナル
本田技研
日本航空
オリックス
ファーストリテイリング
ＫＤＤＩ
株 数 金
87
545,708
6,215 本田技研
392,353
3,557 みずほフィナンシャルＧ
80
314,776
円
5,559
3,499 2,128,807
608
350 1,540,770
4,402
375 1,447,094
3,855
3,129 三井住友フィナンシャルＧ
110
額 平均単価
千株
千円
573 3,189,365
5,914 1,240,189
210
3,920 キヤノン
365 1,223,664
3,350
57
271,167
4,749 日本電信電話
244 1,188,252
4,864
174
264,907
1,518 ソフトバンク
209 1,125,607
5,363
6
239,116
35,689 日本たばこ産業
43
229,904
5,237 武田薬品
285
953,430
3,341
184
914,200
4,968
（注）金額は受渡代金です。
■利害関係人との取引状況等（2013年２月８日から2014年２月７日まで）
期中の利害関係人との取引等はありません。
（注）利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。
－ 29 －
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■組入資産の明細
(1）国内株式
銘
柄
水産・農林業（0.1％）
極洋
日本水産
マルハニチロホールディングス
サカタのタネ
ホクト
鉱業（0.5％）
住石ホールディングス
日鉄鉱業
三井松島
国際石油開発帝石
日本海洋掘削
関東天然瓦斯
石油資源開発
Ｋ＆Ｏエナジーグループ
建設業（2.6％）
ショーボンドＨＤ
ミライト・ホールディングス
タマホーム
ダイセキ環境ソリューション
安藤・間
東急建設
コムシスホールディングス
ミサワホーム
高松コンストラクションＧＰ
東建コーポレーション
ヤマウラ
大成建設
大林組
清水建設
飛島建設
長谷工コーポレーシヨン
松井建設
錢高組
鹿島建設
不動テトラ
大末建設
鉄建建設
安藤建設
日鉄住金テックスエンジ
西松建設
三井住友建設
大豊建設
前田建設
佐田建設
ナカノフドー建設
奥村組
大和小田急建設
東鉄工業
イチケン
淺沼組
戸田建設
熊谷組
青木あすなろ建設
北野建設
植木組
三井ホーム
矢作建設
ピーエス三菱
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
※
※
※
※
※
※
※
110
272 ※
486
37 ※
26 ※
81
246
386
29
22
74 ※
64
165
3 ※
6
26
36 ※
－ ※
56
7,156
51
23,256
132
20,328
972 1,201,762
5
24,650
－
－
28
107,302
10
13,912
22
72
－
0.021
※
85
※
89
123
※
29
※
19
※
9
※
8
1,277
758
773
※
156
1,578
2
－
1,110
※
179
97
155
85
45
312
352
71
156
88
※
19
224
13
33
26
77
294
183
※
14
59
33
33
※
31
※
16
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
17
56
8
1
130
71
97
21
15
7
10
1,011
600
612
123
266
2
22
879
142
77
122
－
33
262
538
57
123
69
15
177
11
24
23
61
233
191
12
43
25
26
27
15
21,627
54,274
67,550
37,481
43,120
86,152
51,233
7,471
2,823
45,936
31,684
141,523
30,336
27,162
33,905
2,706
432,708
341,400
310,896
19,234
194,570
764
6,116
312,045
23,211
9,009
34,038
－
12,045
91,700
59,729
21,660
86,961
8,694
3,609
79,473
2,737
48,007
3,887
9,333
76,657
49,087
6,770
11,610
4,775
12,038
26,317
7,176
期首(前期末)
株
数
千株
大東建託
※
95
新日本建設
※
30
ＮＩＰＰＯ
59
東亜道路
48
前田道路
73
日本道路
75
東亜建設
222
若築建設
137
東洋建設
※
78
五洋建設
301
大林道路
30
世紀東急
93
福田組
38
住友林業
174
日本基礎技術
※
30
日成ビルド工業
75
ヤマダ・エスバイエルホーム
129
巴コーポレーション ※
35
パナホーム
95
大和ハウス
630
ライト工業
※
57
積水ハウス
758
日特建設
※
21
北陸電気工事
15
ユアテック
41
西部電気工業
1
四電工
6
中電工
※
37
関電工
117
きんでん
168
東京エネシス
26
トーエネック
36
住友電設
※
17
日本電設工業
46
協和エクシオ
※
91
新日本空調
19
ＮＤＳ
42
九電工
41
三機工業
59
日揮
254
中外炉工業
82
ヤマト
16
太平電業
31
高砂熱学
73
三晃金属
29
朝日工業社
28
明星工業
－
大氣社
※
36
ダイダン
25
日比谷総合設備
※
31
東芝プラントシステム
41
東洋エンジニアリング
135
千代田化工建設
182
新興プランテック ※
51
食料品（3.8％）
日本製粉
156
日清製粉Ｇ本社
※
229
日東富士製粉
8
昭和産業
106
銘
柄
当
株
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
期
末
数 評 価 額
千株
千円
75
712,776
24
7,157
46
70,196
38
18,962
63
105,084
54
28,242
175
39,375
109
13,516
62
23,611
238
86,870
24
14,136
104
13,208
30
12,810
137
143,621
22
7,145
52
12,844
91
10,738
25
10,727
75
52,875
549 1,007,415
41
33,101
525
710,595
24
10,086
10
4,180
32
10,496
17
7,531
6
2,106
29
49,996
91
46,865
133
137,655
21
9,723
29
17,690
13
19,473
33
41,877
78
98,078
17
10,518
31
8,804
37
29,378
43
26,273
201
733,851
60
13,980
16
5,264
29
18,038
57
49,249
23
6,049
24
8,784
29
12,934
26
57,030
25
13,100
24
28,462
32
44,416
107
47,508
159
237,705
41
31,318
123
199
8
83
60,639
202,692
2,480
27,224
銘
柄
鳥越製粉
協同飼料
中部飼料
日本配合飼料
東洋精糖
日本甜菜糖
三井製糖
森永製菓
中村屋
江崎グリコ
名糖産業
不二家
山崎製パン
第一屋製パン
モロゾフ
亀田製菓
カルビー
森永乳業
六甲バター
ヤクルト
明治ホールディングス
雪印メグミルク
プリマハム
日本ハム
伊藤ハム
林兼産業
丸大食品
米久
Ｓ Ｆｏｏｄｓ
サッポロホールディングス
アサヒグループホールディングス
キリンＨＤ
宝ホールディングス
オエノンホールディングス
養命酒
三国コカ・コーラ
コカ・コーラウエスト
コカ・コーライーストジャパン
サントリー食品インターナショナル
ダイドードリンコ
伊藤園
キーコーヒー
ユニカフェ
ジャパンフーズ
日清オイリオグループ
不二製油
Ｊ－オイルミルズ
キッコーマン
味の素
キユーピー
ハウス食品Ｇ本社
カゴメ
焼津水産化工
アリアケジャパン
ニチレイ
東洋水産
日清食品ＨＤ
永谷園
フジッコ
期首(前期末)
株
数
千株
※
21
91
※
22
72
41
132
101
250
60
92
※
11
145
185
37
41
※
14
※
22
214
－
※
147
※
74
※
49
143
192
139
84
123
※
22
※
16
414
※
507
1,081
198
67
3
※
26
※
85
※
32
－
※
12
※
68
※
22
※
6
※
3
111
※
61
107
206
665
※
128
89
※
90
13
※
23
284
116
※
98
7
28
当
株
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
期
末
数 評 価 額
千株
千円
16
11,054
73
7,738
19
11,445
65
7,475
34
3,366
105
19,950
79
33,417
197
43,537
48
19,152
72
101,520
9
9,365
116
21,344
147
163,170
29
4,002
33
10,164
11
31,203
73
174,234
170
51,510
9
7,276
117
574,470
59
368,224
43
54,129
101
18,685
139
235,466
110
50,380
67
5,226
97
29,585
7
6,069
13
13,260
328
126,608
402 1,094,114
856 1,190,696
157
127,327
49
10,780
3
2,460
－
－
61
108,283
41
94,267
102
338,910
9
37,618
54
117,720
19
29,817
6
3,800
2
3,446
87
28,536
48
70,663
85
22,695
163
298,127
477
667,323
101
144,759
70
107,371
77
130,355
10
9,150
18
45,896
213
92,868
98
309,680
78
357,765
7
6,580
20
23,280
－ 30 －
wk_15078590_080_os7DIAM_ｸﾙｰｽﾞｺﾝﾄﾛｰﾙ(DC年金)_国内株式ﾊﾟｯｼﾌﾞﾌｧﾝﾄﾞMF（組入）_P.doc
(30) ／ 2015/03/04 19:27 (2015/03/04 19:26) ／ wk_15078590_080_os7DIAM_ｸﾙｰｽﾞｺﾝﾄﾛｰﾙ(DC年金)_国内株式ﾊﾟｯｼﾌﾞﾌｧﾝﾄﾞMF（組入）_P.doc
期首(前期末)
株
数
千株
ロックフィールド ※
13
日本たばこ産業
※ 1,119
ケンコーマヨネーズ ※
7
わらべや日洋
※
15
なとり
※
12
ミヨシ油脂
83
繊維製品（0.7％）
片倉工業
※
29
グンゼ
177
東洋紡
997
ユニチカ
646
富士紡ホールディングス
113
日清紡ホールディングス
150
倉敷紡績
242
シキボウ
144
日本毛織
74
大東紡織
37
トーア紡コーポレーション
107
ダイドーリミテツド ※
26
帝国繊維
25
帝人
896
東レ
1,826
サカイ オーベックス
62
住江織物
60
日本フエルト
※
14
イチカワ
14
日本バイリーン
30
日東製網
27
芦森工業
56
アツギ
197
ダイニック
45
セーレン
※
63
東海染工
34
小松精練
39
ワコールホールディングス
140
ホギメディカル
※
14
レナウン
※
50
クラウディア
※
2
ＴＳＩホールディングス ※
121
三陽商会
123
ナイガイ
88
オンワードホールディングス
157
ルック
39
ゴールドウイン
54
デサント
59
キング
－
ヤマトインターナシヨナル ※
15
パルプ・紙（0.3％）
特種東海製紙
137
王子ホールディングス
1,042
日本製紙
－
三菱製紙
336
北越紀州製紙
※
146
中越パルプ
91
巴川製紙
37
大王製紙
99
日本製紙Ｇ本社
※
113
レンゴー
189
トーモク
75
ザ・パック
※
16
化学（5.3％）
クラレ
402
銘
柄
当
株
※
※
※
※
※
※
期
末
数 評 価 額
千株
千円
10
18,692
1,108 3,531,043
7
6,544
11
23,490
9
10,781
71
10,153
21
152
790
516
98
119
193
109
59
30
82
21
19
765
1,356
50
52
11
13
20
23
42
160
36
50
28
32
112
11
46
2
90
100
70
125
34
43
43
10
12
24,230
39,672
140,620
31,992
20,776
102,935
34,161
13,407
42,303
2,190
6,068
13,695
25,146
181,305
946,488
9,300
15,028
5,016
3,692
12,360
3,680
5,376
18,400
6,300
39,083
3,388
15,136
116,816
62,894
5,638
2,736
54,000
26,100
6,020
89,250
9,112
19,522
27,262
4,250
5,332
※
108
826
96
266
127
71
29
64
－
150
59
13
22,464
394,002
189,722
25,536
55,845
14,413
5,423
56,640
－
85,500
18,644
24,432
※
297
322,650
※
※
※
※
※
※
※
※
※
銘
柄
旭化成
共和レザー
コープケミカル
昭和電工
住友化学
日本化成
住友精化
日産化学
ラサ工業
クレハ
多木化学
テイカ
石原産業
片倉チツカリン
日本曹達
東ソー
トクヤマ
セントラル硝子
東亞合成
ダイソー
関東電化
電気化学
信越化学
日本カーバイド
堺化学
エア・ウォーター
大陽日酸
日本化学工業
日本パーカライジング
高圧ガス
チタン工業
四国化成
戸田工業
ステラ ケミファ
保土谷化学
日本触媒
大日精化
カネカ
三菱瓦斯化学
三井化学
ＪＳＲ
東京応化工業
大阪有機化学
三菱ケミカルＨＬＤＧＳ
日本合成化学
ダイセル
住友ベークライト
積水化学
日本ゼオン
アイカ工業
宇部興産
積水樹脂
タキロン
旭有機材
日立化成
ニチバン
リケンテクノス
大倉工業
積水化成品
群栄化学
タイガース ポリマー
ミライアル
期首(前期末)
株
数
千株
1,472
※
13
37
1,467
1,622
45
45
※
167
84
166
－
40
425
13
141
632
343
211
277
95
57
473
※
423
69
89
195
310
89
56
36
28
34
34
※
10
54
171
85
294
372
1,002
※
232
※
45
※
16
1,476
48
281
184
484
203
※
66
1,130
34
56
85
102
22
39
57
61
66
※
11
※
5
当
株
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
期
末
数 評 価 額
千株
千円
1,166
841,852
12
6,361
29
3,799
1,245
170,565
1,376
579,296
37
5,032
39
34,398
128
197,556
71
11,289
131
64,059
8
4,840
32
9,408
337
39,092
13
3,419
120
66,960
500
210,500
291
113,781
179
58,533
220
90,640
75
26,325
45
10,665
374
140,250
335 1,911,645
55
13,860
76
22,724
154
232,848
240
177,840
70
9,100
44
94,380
28
15,428
22
5,082
27
20,331
34
8,874
9
13,008
57
10,431
158
180,278
72
31,536
233
151,217
295
198,240
850
221,000
171
306,299
36
77,540
12
5,867
1,168
521,151
38
30,704
243
212,382
146
55,334
384
438,144
148
146,076
52
104,674
942
179,922
26
37,092
44
18,788
66
14,586
80
112,312
19
6,707
30
17,310
45
14,085
53
13,992
50
19,850
9
4,248
4
6,608
銘
柄
日本カーリツト
日本化薬
カーリットホールディングス
日本精化
ＡＤＥＫＡ
日油
新日本理化
ハリマ化成グループ
花王
第一工業製薬
三洋化成
大日本塗料
日本ペイント
関西ペイント
トウペ
神東塗料
中国塗料
日本特殊塗料
藤倉化成
太陽ホールディングス
ＤＩＣ
サカタインクス
東洋インキＳＣホールディングス
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ
富士フイルムホールディングス
資生堂
ライオン
高砂香料
マンダム
ミルボン
ファンケル
コーセー
ドクターシーラボ
シーボン
ポーラ・オルビスＨＤ
ノエビアホールディングス
エステー
コニシ
長谷川香料
星光ＰＭＣ
小林製薬
荒川化学工業
メック
日本高純度化学
ＪＣＵ
新田ゼラチン
アース製薬
イハラケミカル
北興化学
大成ラミック
クミアイ化学
日本農薬
アキレス
有沢製作所
日東電工
レック
きもと
藤森工業
前澤化成工業
ジェイ エス ピー
エフピコ
天馬
期首(前期末)
株
数
千株
※
19
166
－
※
20
※
101
184
－
※
20
626
44
74
136
204
267
21
－
73
19
※
27
※
19
836
49
213
－
504
※
419
272
78
※
25
※
11
※
59
※
42
0.160
－
28
※
13
※
14
※
17
※
30
－
※
35
19
※
17
0.064
※
3
※
9
※
17
40
11
※
6
49
54
192
※
36
※
194
※
7
※
21
※
18
※
16
※
15
※
11
※
18
当
株
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
期
末
数 評 価 額
千株
千円
－
－
132
180,180
15
6,961
15
9,938
80
94,543
155
108,810
22
5,289
16
7,419
486 1,528,784
35
10,675
59
40,946
108
16,956
162
244,296
227
305,769
－
－
11
2,343
54
29,322
14
9,055
23
13,970
15
53,550
663
192,933
38
35,389
168
81,984
6
14,042
427 1,213,240
332
532,000
216
110,808
67
36,649
18
61,710
11
40,817
43
47,110
30
94,224
12
37,820
1
4,138
19
65,895
12
23,000
11
11,263
13
25,432
23
34,890
8
6,314
30
161,874
15
13,572
14
12,118
0.054
11,480
2
16,800
11
10,181
13
44,955
29
21,112
11
3,608
4
12,691
39
22,542
43
61,447
148
20,276
31
18,626
154
678,194
6
6,918
13
10,001
16
36,816
13
13,539
12
18,080
9
55,476
14
20,502
－ 31 －
wk_15078590_080_os7DIAM_ｸﾙｰｽﾞｺﾝﾄﾛｰﾙ(DC年金)_国内株式ﾊﾟｯｼﾌﾞﾌｧﾝﾄﾞMF（組入）_P.doc
(31) ／ 2015/03/04 19:27 (2015/03/04 19:26) ／ wk_15078590_080_os7DIAM_ｸﾙｰｽﾞｺﾝﾄﾛｰﾙ(DC年金)_国内株式ﾊﾟｯｼﾌﾞﾌｧﾝﾄﾞMF（組入）_P.doc
銘
柄
信越ポリマー
東リ
ニフコ
日本バルカー
ユニ・チヤーム
医薬品（4.5％）
協和発酵キリン
武田薬品
アステラス製薬
大日本住友製薬
塩野義製薬
田辺三菱製薬
わかもと製薬
あすか製薬
日本新薬
ビオフエルミン製薬
中外製薬
科研製薬
エーザイ
ロート製薬
小野薬品
久光製薬
有機合成薬品
持田製薬
参天製薬
扶桑薬品
日本ケミファ
ツムラ
日医工
キッセイ薬品工業
生化学工業
栄研化学
日水製薬
鳥居薬品
ＪＣＲファーマ
東和薬品
富士製薬工業
沢井製薬
ゼリア新薬工業
第一三共
キョーリン製薬ＨＤ
大幸薬品
ダイト
大塚ホールディングス
大正製薬ＨＤ
石油・石炭製品（0.6％）
日本コークス工業
昭和シエル石油
コスモ石油
ニチレキ
東燃ゼネラル石油
ユシロ化学
ビーピー・カストロール
富士石油
ＭＯＲＥＳＣＯ
出光興産
ＪＸホールディングス
ゴム製品（0.9％）
横浜ゴム
東洋ゴム
ブリヂストン
住友ゴム
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
※
46
37
13,505
62
49
9,751
※
52 ※
41
117,302
99
78
21,294
※
130 ※
114
647,366
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
283
884
524
167
344
196
7
28
49
－
274
93
290
99
115
73
18
89
80
80
33
64
34
43
45
16
9
14
－
12
6
15
34
744
63
11
6
468
56
190
211
653
29
356
12
9
54
4
28
2,619
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
224
232,512
700 3,266,433
430 2,659,629
132
221,902
291
587,302
155
223,286
7
1,890
22
16,324
43
83,248
3
8,131
186
421,144
68
105,332
230
866,326
79
124,820
84
738,630
58
255,490
13
3,458
13
82,800
68
288,540
63
20,916
26
12,818
54
137,579
43
64,298
34
86,992
39
54,896
14
25,871
7
8,310
12
38,259
10
22,431
9
37,620
5
10,027
29
165,545
29
71,567
589
973,688
49
107,983
8
18,369
6
9,200
370 1,123,827
45
320,400
※
※
※
※
※
※
151
20,962
167
156,499
516
94,944
23
25,576
282
243,648
10
9,985
8
4,124
47
14,787
4
7,416
88
187,566
2,073 1,009,794
264
196
739 ※
183 ※
209
182,248
155
86,800
585 2,103,607
145
201,342
銘
柄
藤倉ゴム
オカモト
フコク
ニッタ
東海ゴム工業
三ツ星ベルト
バンドー化学
ガラス・土石製品（1.0％）
日東紡績
旭硝子
日本板硝子
石塚硝子
日本山村硝子
日本電気硝子
オハラ
住友大阪セメント
太平洋セメント
デイ・シイ
日本ヒユーム
日本コンクリート
三谷セキサン
ジャパンパイル
東海カーボン
日本カーボン
東洋炭素
ノリタケ
ＴＯＴＯ
日本碍子
日本特殊陶業
ダントーホールディングス
ＭＡＲＵＷＡ
品川リフラクトリーズ
黒崎播磨
ヨータイ
イソライト
東京窯業
ニッカトー
フジミインコーポレーテッド
エーアンドエーマテリアル
ニチアス
ニチハ
鉄鋼（1.7％）
新日鐵住金
神戸製鋼所
中山製鋼所
合同製鐵
ＪＦＥホールディングス
日新製鋼ＨＤ
東京製鐵
共英製鋼
大和工業
東京鐵鋼
大阪製鐵
淀川製鋼所
東洋鋼鈑
住友鋼管
丸一鋼管
モリ工業
大同特殊鋼
日本高周波
日本冶金工
山陽特殊製鋼
期首(前期末)
株
数
千株
14
84
10
※
23
※
43
60
81
当
株
※
※
※
※
174
1,162
1,075
31
94
418
9 ※
419
1,299
※
24 ※
23
40
－ ※
※
16 ※
205
124
※
11 ※
123
365
307
203
36
※
5 ※
60
51
－
－ ※
30
※
8 ※
※
21
50
105
※
26 ※
9,974
3,270
119
132
※
601
※
99
※
130
22
※
48
46
※
11
168
49
16
※
78
36
365
94
※
173
117
期
数 評
千株
11
65
8
18
34
47
68
137
920
902
24
74
386
7
355
1,098
19
18
32
9
15
175
99
10
106
275
236
161
26
4
47
40
11
7
23
6
17
39
90
22
末
価 額
千円
11,682
21,645
8,075
40,829
36,018
25,333
26,248
58,636
536,360
119,064
7,296
12,728
177,174
4,181
135,610
413,946
11,773
15,714
16,544
10,499
15,208
56,000
18,018
19,055
26,818
425,700
457,132
362,894
3,146
17,760
10,199
9,520
3,289
1,339
4,876
2,666
19,040
5,343
63,630
30,597
7,899 2,401,296
2,589
403,884
105
9,135
95
15,960
※
476
991,536
※
79
83,687
※
103
52,012
※
17
37,688
※
38
111,940
39
15,093
※
9
16,450
133
57,323
45
22,455
－
－
※
62
165,125
29
11,426
313
150,866
74
7,326
※
146
37,650
102
43,350
銘
柄
愛知製鋼
日立金属
日本金属
大平洋金属
日本電工
栗本鉄工所
虹技
日本鋳鉄管
三菱製鋼
日亜鋼業
日本精線
シンニッタン
新家工業
非鉄金属（1.1％）
大紀アルミニウム
日本軽金属ＨＤ
三井金属
東邦亜鉛
三菱マテリアル
住友鉱山
ＤＯＷＡホールディングス
古河機金
エス・サイエンス
大阪チタニウム
東邦チタニウム
住友軽金属
ＵＡＣＪ
古河電工
住友電工
フジクラ
昭和電線ＨＬＤＧＳ
東京特殊電線
タツタ電線
日立電線
沖電線
カナレ電気
平河ヒューテック
リョービ
アサヒＨＤ
金属製品（0.7％）
稲葉製作所
宮地エンジニアリングＧ
トーカロ
アルファＣＯ
ＳＵＭＣＯ
川田テクノロジーズ
東洋製罐グループＨＤ
ホッカンホールディングス
コロナ
横河ブリッジＨＬＤＧＳ
日本橋梁
駒井ハルテック
高田機工
三和ホールディングス
文化シヤッター
三協立山
東洋シヤッター
ＬＩＸＩＬグループ
日本フイルコン
ノーリツ
長府製作所
リンナイ
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
125
99
40,194
167
166
243,854
61
49
6,370
151
130
45,630
93
80
22,880
103
97
22,213
－
20
3,780
25
20
4,260
142
113
28,137
33
26
8,814
16
14
5,824
※
18 ※
17
6,761
53
42
6,006
40
494
601
133
1,380
610
260
398
－
※
23
※
39
569
80
742
※
833
380
306
34
44
184
27
※
3
※
5
132
※
35
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
10
79
13
8
144
5
167
57
10
45
17
50
20
217
61
31
6
328
17
46
22
38
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
29
7,105
423
59,262
476
131,376
105
36,645
1,166
387,112
483
628,866
206
185,194
314
62,800
66
3,447
20
31,538
31
19,939
－
－
237
95,511
587
146,163
704 1,105,984
300
141,300
240
25,920
27
4,104
27
15,288
－
－
20
3,600
2
3,886
4
3,465
114
42,522
28
49,259
8
62
11
6
114
3
132
45
9
35
41
36
17
157
44
24
5
260
12
36
20
28
9,544
17,360
20,235
6,600
88,125
9,960
239,390
14,220
10,221
47,075
7,452
11,088
3,485
110,842
25,784
53,704
3,196
700,198
5,100
74,207
45,080
224,842
－ 32 －
wk_15078590_080_os7DIAM_ｸﾙｰｽﾞｺﾝﾄﾛｰﾙ(DC年金)_国内株式ﾊﾟｯｼﾌﾞﾌｧﾝﾄﾞMF（組入）_P.doc
(32) ／ 2015/03/04 19:27 (2015/03/04 19:26) ／ wk_15078590_080_os7DIAM_ｸﾙｰｽﾞｺﾝﾄﾛｰﾙ(DC年金)_国内株式ﾊﾟｯｼﾌﾞﾌｧﾝﾄﾞMF（組入）_P.doc
期首(前期末)
株
数
千株
ダイニチ工業
※
12
日東精工
31
三洋工業
31
岡部
※
46
中国工業
38
東プレ
※
45
高周波熱錬
※
31
東京製綱
161
モリテックスチル
－
パイオラックス
※
10
日本発条
※
170
中央発條
28
アドバネクス
48
三益半導体
20
機械（5.3％）
アタカ大機
16
日本製鋼所
364
三浦工業
※
35
タクマ
80
ツガミ
63
オークマ
153
東芝機械
117
アマダ
361
アイダエンジニアリング ※
55
滝澤鉄工所
－
富士機械製造
－
牧野フライス
109
オーエスジー
※
96
ダイジェット
28
旭ダイヤモンド
58
ＤＭＧ森精機
※
124
ディスコ
※
26
日東工器
※
13
豊和工業
132
ＯＫＫ
92
石川製作所
55
東洋機械金属
※
17
津田駒工業
57
エンシュウ
58
島精機製作所
※
30
日阪製作所
30
やまびこ
※
9
ペガサスミシン製造
22
ナブテスコ
※
116
三井海洋開発
※
19
レオン自動機
21
ＳＭＣ
※
70
新川
20
ホソカワミクロン
39
ユニオンツール
13
オイレス工業
※
24
日精エーエスビー
－
サトーホールディングス ※
24
日本エアーテック ※
6
日精樹脂工業
※
17
ワイエイシイ
9
小松製作所
※ 1,100
住友重機械
645
日立建機
※
120
日工
33
巴工業
※
8
井関農機
225
銘
柄
当
株
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
期
末
数 評 価 額
千株
千円
9
6,583
26
8,190
24
4,128
36
46,604
3
2,289
36
44,532
27
18,918
127
20,574
10
2,860
8
32,407
148
151,580
24
7,176
38
5,396
15
13,674
12
4,488
267
131,364
27
73,155
58
50,634
58
33,988
122
116,022
102
54,876
286
224,224
43
48,553
47
7,238
56
47,428
93
80,259
76
137,779
22
3,234
48
51,696
98
170,405
20
141,795
10
19,278
10
8,427
73
9,928
43
4,773
14
8,262
45
7,425
46
6,256
24
40,167
24
21,576
7
25,367
17
6,088
85
193,801
15
41,803
17
10,132
53 1,281,066
15
8,682
31
19,251
8
19,618
17
40,196
5
12,138
19
45,318
5
2,760
13
7,384
7
4,017
871 1,788,523
511
238,637
95
184,596
28
17,136
6
10,176
191
53,862
期首(前期末)
株
数
千株
ＴＯＷＡ
21
丸山製作所
54
北川鉄工所
102
クボタ
1,260
荏原実業
※
5
三菱化工機
73
月島機械
38
帝国電機製作所
※
7
東京機械
84
新東工業
※
47
渋谷工業
※
14
アイチ コーポレーション ※
39
小森コーポレーション ※
57
鶴見製作所
14
住友精密
37
酒井重工業
45
荏原製作所
444
石井鉄工所
35
酉島製作所
※
27
ダイキン工業
※
307
オルガノ
41
トーヨーカネツ
127
栗田工業
※
130
椿本チエイン
120
大同工業
47
日本コンベヤ
75
木村化工機
※
21
アネスト岩田
37
ダイフク
※
103
加藤製作所
54
油研工業
45
タダノ
109
フジテック
66
ＣＫＤ
※
63
キトー
0.144
平和
※
48
理想科学工業
※
16
ＳＡＮＫＹＯ
※
68
日本金銭機械
※
20
マースエンジニアリング ※
12
福島工業
※
6
オーイズミ
8
ダイコク電機
※
9
アマノ
※
68
ＪＵＫＩ
145
サンデン
128
蛇の目ミシン
218
マックス
35
グローリー
※
67
新晃工業
－
大和冷機工業
36
セガサミーホールディングス ※
242
日本ピストンリング
82
リケン
82
ＴＰＲ
25
ホシザキ電機
※
49
大豊工業
16
日本精工
501
ＮＴＮ
484
ジェイテクト
※
239
不二越
209
日本トムソン
77
銘
柄
当
株
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
期
末
数 評 価 額
千株
千円
15
7,145
39
9,555
86
15,480
975 1,501,500
5
6,840
62
9,982
30
29,610
6
17,602
66
6,468
43
31,360
11
24,745
26
11,325
45
65,239
14
17,990
29
11,484
36
12,852
413
270,515
28
7,112
19
23,362
243 1,403,468
29
13,079
100
27,500
112
238,425
95
75,335
37
10,101
59
7,611
17
8,359
30
18,930
75
91,581
42
24,822
35
7,595
79
102,542
52
66,716
50
48,700
10
19,834
38
69,518
13
29,435
54
218,834
16
29,040
10
18,654
9
13,230
6
6,148
7
16,931
51
54,366
115
22,885
101
45,551
174
14,616
28
31,108
53
130,127
12
9,400
29
19,633
191
457,251
71
13,916
71
32,092
19
33,650
39
140,205
12
12,822
397
445,831
413
164,374
189
291,415
166
103,418
57
27,873
銘
柄
ＴＨＫ
ユーシン精機
前澤給装工業
イーグル工業
前澤工業
日本ピラー工業
キッツ
日立工機
マキタ
日立造船
三菱重工業
ＩＨＩ
電気機器（12.0％）
イビデン
コニカミノルタ
ブラザー工業
ミネベア
日立
東芝
三菱電機
富士電機
東洋電機製造
安川電機
シンフォニア テクノロジー
明電舎
オリジン電気
山洋電気
デンヨー
東芝テック
芝浦メカトロニクス
マブチモーター
日本電産
東光高岳ＨＤ
宮越ホールディングス
ダイヘン
ヤーマン
ＪＶＣケンウッド
第一精工
日新電機
大崎電気
オムロン
日東工業
ＩＤＥＣ
期首(前期末)
株
数
千株
※
149
※
11
※
8
28
※
16
23
※
92
※
60
※
137
※
891
3,777
1,540
期
末
数 評 価 額
千株
千円
※
111
245,527
※
7
18,154
7
8,813
22
32,670
※
13
4,239
19
12,540
80
38,000
※
47
33,558
※
116
587,820
※
132
75,600
3,178 2,027,564
1,220
569,740
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
ジーエス・ユアサ コーポレーション
サクサホールディングス
メルコホールディングス
テクノメディカ
日本電気
富士通
沖電気
岩崎通信機
電気興業
サンケン電気
ナカヨ通信機
アイホン
ルネサスエレクトロニクス
セイコーエプソン
ワコム
アルバック
アクセル
ピクセラ
ＥＩＺＯ
※
※
※
※
※
※
※
137
595
291
307
5,314
4,448
2,254
679
44
247
136
223
33
－
22
141
40
33
121
11
7
123
1
135
7
45
30
250
33
29
434
57
14
0.017
2,916
2,172
819
100
59
114
22
13
58
153
0.414
44
11
9
19
当
株
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
108
471
230
243
4,286
3,522
1,785
497
35
196
107
164
26
27
17
112
32
25
96
9
6
105
2
123
7
36
28
201
26
23
344
45
8
4
2,453
1,721
689
85
51
97
17
10
92
121
140
30
9
7
16
211,095
472,443
309,830
199,017
3,343,080
1,472,196
2,120,580
210,231
11,760
275,576
17,227
65,436
8,112
17,631
23,179
72,576
7,392
142,128
1,121,812
17,839
1,655
43,995
3,297
26,632
8,443
18,828
16,016
785,460
51,430
20,410
186,104
6,885
14,155
8,667
740,806
1,029,158
174,317
8,160
32,946
64,020
5,593
16,151
49,896
360,162
87,391
50,808
14,661
1,073
44,493
－ 33 －
wk_15078590_080_os7DIAM_ｸﾙｰｽﾞｺﾝﾄﾛｰﾙ(DC年金)_国内株式ﾊﾟｯｼﾌﾞﾌｧﾝﾄﾞMF（組入）_P.doc
(33) ／ 2015/03/04 19:27 (2015/03/04 19:26) ／ wk_15078590_080_os7DIAM_ｸﾙｰｽﾞｺﾝﾄﾛｰﾙ(DC年金)_国内株式ﾊﾟｯｼﾌﾞﾌｧﾝﾄﾞMF（組入）_P.doc
期首(前期末)
株
数
千株
日本信号
※
56
京三製作所
49
能美防災
30
ホーチキ
19
エレコム
－
日本無線
48
パナソニック
※ 2,574
シャープ
1,166
アンリツ
121
富士通ゼネラル
53
日立国際電気
52
ソニー
※ 1,416
ＴＤＫ
※
126
帝国通信工業
55
ミツミ電機
※
85
タムラ製作所
87
アルプス電気
※
165
池上通信機
72
パイオニア
※
273
日本電波工業
※
18
日本トリム
※
2
ローランド ディー．ジー．
10
フオスター電機
23
クラリオン
118
ＳＭＫ
67
ヨコオ
※
17
東光
114
ティアック
121
ホシデン
※
61
ヒロセ電機
※
39
日本航空電子
51
ＴＯＡ
25
古野電気
－
ユニデン
66
アルパイン
※
43
スミダコーポレーション
14
アイコム
※
12
リオン
※
5
船井電機
※
22
横河電機
※
225
新電元工業
72
アズビル
※
63
日本光電工業
※
44
チノー
41
共和電業
26
日本電子材料
※
10
堀場製作所
※
44
アドバンテスト
※
153
小野測器
26
エスペック
※
23
パナソニックデバイス ※
20
キーエンス
※
55
日置電機
※
11
シスメックス
※
79
メガチップス
※
18
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ ※
16
日本電産コパル電子 ※
23
ミヤチテクノス
※
10
東京電波
※
6
澤藤電機
13
コーセル
※
32
日立メディコ
17
銘
柄
当
株
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
期
末
数 評 価 額
千株
千円
45
39,600
42
14,070
24
23,592
13
7,254
6
8,985
46
15,272
2,039 2,430,607
1,287
405,405
103
109,509
42
46,158
35
41,720
978 1,654,643
107
458,802
44
7,436
68
51,612
69
19,389
130
180,380
57
6,384
247
54,516
16
13,765
3
27,924
7
25,991
18
30,524
110
16,170
53
26,023
15
7,910
84
27,216
97
7,760
52
26,671
31
439,270
46
74,382
19
19,718
17
11,573
56
16,856
38
56,540
14
7,518
9
23,156
5
7,905
18
19,818
193
290,593
57
33,630
54
131,463
38
150,685
33
7,161
21
9,156
8
3,585
33
120,450
121
128,028
19
8,360
18
14,911
15
7,202
40 1,651,552
9
12,943
74
436,248
16
20,000
11
37,004
18
13,652
－
－
－
－
11
2,343
26
29,302
－
－
銘
柄
新日本無線
オプテックス
千代田インテグレ
レーザーテック
スタンレー電気
岩崎電気
ウシオ電機
岡谷電機
ヘリオステクノＨ
日本セラミック
遠藤照明
日本デジタル研究所
古河電池
双信電機
山一電機
図研
日本電子
カシオ
ファナック
日本シイエムケイ
エンプラス
大真空
ローム
浜松ホトニクス
三井ハイテック
新光電気工業
京セラ
太陽誘電
村田製作所
ユーシン
双葉電子工業
北陸電気工業
ニチコン
日本ケミコン
ＫＯＡ
市光工業
小糸製作所
ミツバ
スター精密
大日本スクリーン
キヤノン電子
キヤノン
リコー
ＭＵＴＯＨホールディングス
東京エレクトロン
輸送用機器（11.9％）
トヨタ紡織
鬼怒川ゴム
ユニプレス
豊田自動織機
モリタホールディングス
三桜工業
デンソー
東海理化電機
三井造船
佐世保重工業
川崎重工業
名村造船所
サノヤスホールディングス
日本車輌
ニチユ三菱フォークリフト
近畿車輌
期首(前期末)
株
数
千株
17
※
14
※
11
－
※
175
82
※
136
13
※
19
※
14
－
19
16
※
11
※
24
※
13
83
※
214
※
234
※
48
※
9
－
119
※
87
※
32
※
75
※
187
※
109
※
236
※
31
※
41
92
71
130
※
28
54
112
41
※
39
231
※
20
※ 1,399
678
31
※
189
※
※
※
※
※
※
78
42
39
205
40
28
556
52
873
148
1,755
－
－
82
30
39
当
株
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
期
末
数 評 価 額
千株
千円
13
4,615
11
17,727
7
13,706
12
12,710
128
283,948
65
15,080
108
136,674
10
3,787
15
5,293
10
15,501
7
14,792
13
19,522
13
8,827
9
3,384
19
10,308
11
9,547
62
27,838
185
203,046
199 3,257,276
42
10,458
6
43,349
25
10,675
94
472,443
69
291,972
23
16,048
60
45,480
318 1,415,736
86
100,543
187 1,666,080
25
16,992
33
42,632
72
10,296
56
46,365
113
37,516
22
24,255
44
6,116
98
189,336
32
57,180
33
38,612
169
88,725
16
30,487
1,034 3,084,142
537
640,104
24
11,064
160
855,948
62
65,500
34
15,538
※
28
52,626
※
162
754,812
31
25,203
※
23
15,752
441 2,284,380
※
47
85,856
691
138,200
126
17,262
1,390
589,360
※
26
28,689
※
16
3,345
65
32,305
21
14,343
31
10,819
期首(前期末)
株
数
千株
日産自動車
2,847
いすゞ自動車
1,306
トヨタ自動車
※ 2,895
日野自動車
281
三菱自動車工業
5,465
エフテック
※
7
ＧＭＢ
－
武蔵精密工業
24
日産車体
77
新明和工業
91
極東開発工業
※
41
日信工業
※
45
トピー工業
168
ティラド
76
曙ブレーキ
※
104
タチエス
※
30
ＮＯＫ
109
フタバ産業
※
68
カヤバ工業
172
シロキ工業
50
大同メタル工業
31
プレス工業
96
カルソニックカンセイ
153
太平洋工業
46
ケーヒン
※
46
河西工業
28
アイシン精機
※
206
富士機工
26
マツダ
3,568
ダイハツ
239
今仙電機製作所
※
16
本田技研
※ 1,901
スズキ
※
471
富士重工業
712
ヤマハ発動機
※
342
ショーワ
※
53
ＴＢＫ
23
エクセディ
※
30
豊田合成
※
63
愛三工業
※
23
ヨロズ
※
16
エフ・シー・シー ※
36
シマノ
※
90
タカタ
※
40
テイ・エス テック ※
47
日本電産トーソク ※
10
精密機器（1.4％）
テルモ
※
172
クリエートメディック
7
日機装
79
島津製作所
269
ＪＭＳ
34
クボテック
0.049
ショットモリテックス ※
4
長野計器
※
15
ブイ・テクノロジー
0.046
東京計器
72
愛知時計
26
東京精密
※
40
マニー
※
6
ニコン
※
420
トプコン
※
45
銘
柄
当
株
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
期
末
数 評 価 額
千株
千円
2,505 2,214,508
1,035
630,315
2,484 14,655,600
223
324,688
559
623,844
6
8,643
1
2,481
19
37,550
87
107,967
72
60,408
30
41,302
36
73,564
147
26,901
70
18,340
83
37,772
26
35,877
86
144,806
54
22,768
152
71,288
41
9,102
25
27,550
70
28,630
121
58,443
36
24,009
41
65,013
24
18,504
163
573,999
21
7,623
2,660 1,306,060
189
307,206
13
18,766
1,606 5,910,816
373
978,641
607 1,640,857
271
358,108
42
56,301
20
11,160
21
66,636
57
130,974
22
18,898
13
26,505
29
54,673
77
633,762
32
98,515
37
127,386
－
－
136
6
58
230
33
4
4
11
0.037
62
24
32
5
333
48
620,388
5,575
71,688
209,300
9,504
1,150
1,148
7,302
9,161
17,422
6,936
61,792
19,872
588,098
68,592
－ 34 －
wk_15078590_080_os7DIAM_ｸﾙｰｽﾞｺﾝﾄﾛｰﾙ(DC年金)_国内株式ﾊﾟｯｼﾌﾞﾌｧﾝﾄﾞMF（組入）_P.doc
(34) ／ 2015/03/04 19:27 (2015/03/04 19:26) ／ wk_15078590_080_os7DIAM_ｸﾙｰｽﾞｺﾝﾄﾛｰﾙ(DC年金)_国内株式ﾊﾟｯｼﾌﾞﾌｧﾝﾄﾞMF（組入）_P.doc
銘
柄
オリンパス
理研計器
タムロン
ＨＯＹＡ
ノーリツ鋼機
エー・アンド・デイ
日本電産コパル
シチズンホールディングス
リズム時計
大研医器
松風
セイコーＨＤ
ニプロ
その他製品（1.4％）
パラマウントベッドＨＤ
ＳＨＯ－ＢＩ
前田工繊
永大産業
アートネイチャー
ダンロップスポーツ
バンダイナムコＨＬＤＧＳ
共立印刷
フランスベッドＨＬＤＧＳ
パイロットコーポレーション
トッパン・フォームズ
フジシールインターナショナル
タカラトミー
廣済堂
アーク
タカノ
プロネクサス
ホクシン
ウッドワン
大建工業
凸版印刷
大日本印刷
図書印刷
共同印刷
日本写真印刷
光村印刷
宝印刷
アシックス
ツツミ
ローランド
小松ウオール工業
ヤマハ
河合楽器
クリナップ
ピジヨン
兼松日産農林
キングジム
リンテック
ＴＡＳＡＫＩ
イトーキ
任天堂
三菱鉛筆
タカラスタンダード
コクヨ
ナカバヤシ
グローブライド
岡村製作所
美津濃
期首(前期末)
株
数
千株
※
265
※
18
※
17
※
547
※
20
※
20
※
17
※
254
102
※
2
※
11
144
※
119
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
19
5
－
30
－
12
232
29
142
0.197
40
27
74
19
75
10
26
16
38
93
636
686
37
70
34
3
13
209
11
21
8
165
78
23
17
36
19
48
4
47
128
18
104
117
48
109
87
112
当
株
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
期
末
数 評 価 額
千株
千円
265
826,949
15
13,530
13
34,455
433 1,229,672
16
10,368
16
9,388
－
－
219
178,257
81
10,773
6
10,806
9
7,614
115
57,730
95
83,688
17
51,898
5
2,240
13
17,658
24
14,304
5
14,671
9
12,355
196
404,620
33
8,976
112
21,056
15
44,928
31
27,497
21
72,695
58
26,663
16
8,650
53
14,177
8
4,048
18
12,242
13
1,917
30
9,000
73
18,396
504
368,928
543
529,425
29
10,904
55
15,015
30
43,800
3
786
10
7,426
177
321,444
8
20,470
17
23,529
6
12,291
131
173,052
62
10,850
18
16,118
29
126,582
28
4,312
15
9,705
42
78,821
3
2,029
37
21,732
109 1,262,751
14
33,413
74
50,838
92
66,465
38
7,524
94
12,972
69
56,028
88
49,984
銘
柄
アデランス
電気・ガス業（2.2％）
東京電力
中部電力
関西電力
中国電力
北陸電力
東北電力
四国電力
九州電力
北海道電力
沖縄電力
電源開発
東京瓦斯
大阪瓦斯
東邦瓦斯
北海道瓦斯
西部瓦斯
静岡瓦斯
陸運業（3.7％）
ＳＢＳホールディングス
東武鉄道
相鉄ホールディングス
東京急行
京浜急行
小田急電鉄
京王電鉄
京成電鉄
富士急行
新京成電鉄
東日本旅客鉄道
西日本旅客鉄道
東海旅客鉄道
鴻池運輸
西日本鉄道
ハマキョウレックス
サカイ引越センター
近畿日本鉄道
阪急阪神ＨＬＤＧＳ
南海電鉄
京阪電鉄
神戸電鉄
名糖運輸
名古屋鉄道
山陽電鉄
日本通運
ヤマトホールディングス
山九
丸運
丸全昭和運輸
センコー
トナミホールディングス
日本梱包運輸
日石輸送
福山通運
セイノーホールディングス
神奈川中央交通
日立物流
海運業（0.4％）
日本郵船
商船三井
川崎汽船
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
※
28 ※
22
23,080
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
1,911
689
919
311
220
563
202
497
210
13
139
2,706
2,187
573
41
254
58
－
1,280
361
1,326
579
722
630
338
62
30
415
194
187
－
292
6
4
2,035
1,423
470
505
－
9
786
－
892
425
274
13
76
91
47
72
28
137
174
27
39
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
1,785
1,097
986
1,514
740,346
588
701,484
728
798,216
246
335,758
174
221,646
445
494,949
160
235,104
394
487,107
167
161,656
11
38,200
110
329,076
2,093 1,006,733
1,847
729,565
454
217,920
36
9,936
201
46,230
46
26,235
3
6,083
1,013
475,097
305
111,020
1,050
656,250
458
382,430
572
509,652
499
332,833
268
239,324
49
43,365
24
8,784
328 2,489,498
161
666,470
159 1,742,619
9
13,547
231
92,169
5
15,136
2
9,729
1,795
624,660
1,197
618,849
372
135,036
376
145,512
44
14,036
7
4,993
623
190,015
66
26,202
706
329,702
332
702,482
217
87,668
11
2,587
60
19,020
72
36,216
37
7,252
54
94,666
21
4,704
108
59,940
127
119,253
22
11,066
37
56,243
1,508
1,003
781
485,576
408,221
182,754
期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
ＮＳユナイテッド海運
97
77
19,789
乾汽船
※
26 ※
21
7,291
明治海運
※
20 ※
16
6,633
飯野海運
※
93
74
39,812
共栄タンカー
19
15
3,195
第一中央汽船
165
132
12,540
空運業（0.5％）
日本航空
※
190 ※
150
748,722
ＡＮＡホールディングス
4,429
3,508
757,728
スカイマーク
－ ※
38
13,255
パスコ
21
17
8,449
倉庫・運輸関連業（0.2％）
トランコム
6 ※
5
18,356
日新
86
68
18,972
三菱倉庫
160
117
166,140
三井倉庫
105
90
38,340
住友倉庫
151
119
60,095
渋沢倉庫
59
42
14,616
東陽倉庫
37
31
7,285
日本トランスシティ
52
37
11,618
ケイヒン
42
33
5,082
中央倉庫
－ ※
10
8,673
安田倉庫
※
17
14
13,860
東洋埠頭
66
52
11,024
宇徳
※
18 ※
14
5,314
上組
249
213
190,422
サンリツ
※
1 ※
1
946
キムラユニティー ※
5 ※
4
3,939
キユーソー流通システム ※
6 ※
5
5,846
郵船ロジスティクス ※
17 ※
16
20,319
近鉄エクスプレス ※
20
16
66,160
東海運
※
12 ※
9
2,524
エーアイテイー
※
1 ※
6
4,923
情報・通信業（7.2％）
ＮＥＣネッツエスアイ ※
21 ※
19
44,872
システナ
0.238 ※
17
12,917
デジタルアーツ
－ ※
4
3,672
新日鉄住金ＳＯＬ ※
14 ※
14
37,808
コア
※
8 ※
6
4,891
ソフトクリエイトＨＤ ※
2 ※
5
5,585
デジタルハーツ
4
－
－
ＩＴホールディングス ※
73 ※
63
104,659
ネオス
0.045 ※
3
3,542
電算システム
※
2 ※
4
4,662
グリー
※
114 ※
104
101,454
コーエーテクモＨＤ
44 ※
34
40,263
三菱総合研究所
※
8 ※
6
13,797
ボルテージ
※
3 ※
2
4,128
電算
－ ※
1
2,394
ヒト・コミュニケーションズ
－ ※
1
3,292
ブレインパッド
－ ※
1
1,768
ＫＬａｂ
※
6 ※
11
8,602
ポールトゥウィン・ピットクル ※
3 ※
10
17,107
イーブックイニシアティブ
－ ※
2
4,362
ネクソン
※
182
146
122,056
アイスタイル
－
5
2,590
エムアップ
－ ※
3
2,307
エイチーム
※
1 ※
1
10,464
ｅｎｉｓｈ
－ ※
2
5,522
モバイルクリエイト
－ ※
1
5,404
ブロードリーフ
－ ※
17
28,744
ハーツユナイテッドグループ
－
4
10,016
銘
柄
－ 35 －
wk_15078590_080_os7DIAM_ｸﾙｰｽﾞｺﾝﾄﾛｰﾙ(DC年金)_国内株式ﾊﾟｯｼﾌﾞﾌｧﾝﾄﾞMF（組入）_P.doc
(35) ／ 2015/03/04 19:27 (2015/03/04 19:26) ／ wk_15078590_080_os7DIAM_ｸﾙｰｽﾞｺﾝﾄﾛｰﾙ(DC年金)_国内株式ﾊﾟｯｼﾌﾞﾌｧﾝﾄﾞMF（組入）_P.doc
銘
柄
ドワンゴ
ベリサーブ
マクロミル
ティーガイア
豆蔵ホールディングス
テクマトリックス
ＧＭＯペイメントゲートウェイ
ザッパラス
インターネットイニシアティブ
ビットアイル
ＳＲＡホールディングス
朝日ネット
パナソニック インフォシス
フェイス
野村総合研究所
サイバネットシステム
インテージホールディングス
シンプレクスホールディング
ソースネクスト
クレスコ
フジ・メディア・ＨＤ
オービック
ＴＤＣソフトウェアエンジニア
ヤフー
トレンドマイクロ
日本オラクル
アルファシステムズ
フューチャーアーキテクト
シーエーシー
ソフトバンク・テクノ
トーセ
オービックビジネスＣ
伊藤忠テクノソリューションズ
アイティフォー
東計電算
エックスネット
大塚商会
サイボウズ
ソフトブレーン
アグレックス
電通国際情報Ｓ
イーエムシステムズ
ウェザーニューズ
ＣＩＪ
ＷＯＷＯＷ
日本コロムビア
ネットワンシステムズ
アルゴグラフィックス
マーベラスＡＱＬ
エイベックス・グループＨＤ
日本ユニシス
兼松エレクトロニクス
東京放送ＨＤ
日本テレビＨＬＤＳ
テレビ朝日
スカパーＪＳＡＴＨＤ
テレビ東京ＨＤ
コネクシオ
ＭＸモバイリング
日本電信電話
ＫＤＤＩ
光通信
期首(前期末)
株
数
千株
0.115
0.013
22
※
27
－
－
※
7
0.125
※
26
－
※
10
19
※
5
0.775
※
125
0.196
※
6
0.414
※
5
※
5
※
2
※
7
※
4
※
16
※
88
※
44
※
7
0.270
※
13
※
5
※
5
※
7
※
26
※
25
※
4
0.018
※
19
0.369
0.326
※
6
※
13
※
3
※
5
※
22
0.069
221
81
※
8
0.253
42
※
61
※
14
※
120
※
203
※
56
※
1
※
16
※
20
※
8
※
936
※
313
※
22
当
株
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
期
末
数 評 価 額
千株
千円
15
41,642
1
1,793
－
－
17
19,880
10
4,014
5
3,410
6
33,835
9
7,128
25
51,023
13
9,070
8
11,628
16
8,231
3
9,892
5
5,697
99
329,010
15
5,738
9
13,008
－
－
9
5,985
4
3,851
170
305,177
60
191,508
4
3,288
1,275
721,650
77
238,927
28
119,145
5
7,870
21
13,376
11
9,878
4
5,615
4
3,260
8
29,993
19
87,261
19
9,187
3
4,870
1
2,431
15
197,500
26
9,434
24
3,235
4
4,275
10
12,208
2
5,229
4
12,144
16
6,820
5
17,172
8
6,151
69
44,781
6
11,457
26
16,080
32
68,217
42
45,028
11
14,817
94
104,959
175
291,164
44
88,174
133
69,122
14
22,348
15
12,889
－
－
692 3,802,397
546 3,106,370
16
133,660
銘
柄
ＮＴＴドコモ
ＧＭＯインターネット
学研ホールディングス
ゼンリン
昭文社
ＫＡＤＯＫＡＷＡ
インプレスホールディングス
アイネット
松竹
東宝
東映
ＡＯＩ Ｐｒｏ．
ＮＴＴデータ
ＤＴＳ
スクウェア・エニックス・ＨＤ
シーイーシー
カプコン
ジャステック
ＳＣＳＫ
日本システムウエア
アイネス
ＴＫＣ
富士ソフト
ＮＳＤ
コナミ
福井コンピュータＨＬＤＳ
ＪＢＣＣホールディングス
ミロク情報サービス
ソフトバンク
卸売業（4.6％）
ホウスイ
高千穂交易
伊藤忠食品
エレマテック
ＪＡＬＵＸ
あらた
トーメンデバイス
東京エレクトロンデバイス
双日
アルフレッサホールディングス
横浜冷凍
神栄
山下医科器械
ラサ商事
アルコニックス
神戸物産
あい ホールディングス
ダイワボウＨＤ
バイタルＫＳＫＨＤ
八洲電機
ＵＫＣホールディングス
ＴＯＫＡＩホールディングス
三洋貿易
ミタチ産業
シップヘルスケアＨＤ
富士興産
協栄産業
小野建
佐鳥電機
エコートレーディング
伯東
コンドーテック
期首(前期末)
株
数
千株
※
18
※
74
67
※
29
※
14
※
19
※
19
※
9
146
※
158
93
※
7
※
1
※
21
※
80
※
14
※
42
※
13
※
52
※
7
※
30
※
20
※
31
※
43
※
100
※
1
※
18
15
※ 1,063
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
20
9
5
10
7
50
3
0.047
1,402
57
55
29
1
10
6
－
35
202
41
17
13
86
－
3
31
8
28
19
16
6
13
18
当
株
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
期
末
数 評 価 額
千株
千円
1,451 2,330,787
58
64,974
59
16,992
23
23,183
10
7,190
17
57,715
13
1,911
7
5,912
116
105,792
125
256,302
74
44,992
7
4,837
124
485,391
16
31,365
64
153,647
10
6,997
45
85,995
11
8,717
41
120,462
6
3,114
24
17,544
14
26,921
22
53,267
37
49,275
79
185,712
2
2,366
14
11,544
12
4,692
865 6,379,375
15
7
4
8
5
39
※
2
※
3
※ 1,181
※
52
44
25
※
1
※
8
※
5
※
1
※
28
160
※
33
※
14
※
11
※
86
※
6
※
3
※
25
※
6
22
※
15
※
13
※
4
※
10
※
14
※
※
※
※
2,070
7,379
15,232
14,168
6,204
12,402
4,978
5,794
211,506
286,029
34,892
5,175
2,413
4,102
12,241
4,332
38,070
31,040
22,177
6,262
17,854
28,068
5,638
1,873
91,602
4,401
3,828
19,573
7,814
3,252
10,378
9,966
期首(前期末)
株
数
千株
中山福
※
13
ナガイレーベン
※
29
三菱食品
※
24
松田産業
※
16
メディパルＨＤ
※
222
アドヴァン
※
11
ＳＰＫ
※
5
アズワン
※
14
スズデン
8
尾家産業
※
6
シモジマ
※
13
ドウシシャ
12
高速
※
13
黒田電気
※
29
丸文
※
19
ハピネット
※
13
トーメンエレクトロニクス ※
11
エクセル
※
9
マルカキカイ
※
7
ガリバーインターナショナル ※
7
日本エム・ディ・エム ※
20
進和
※
13
エスケイジャパン ※
5
ダイトエレクトロン ※
10
シークス
※
14
田中商事
※
8
オーハシテクニカ ※
12
マクニカ
※
11
白銅
※
7
伊藤忠
※ 1,774
丸紅
1,824
高島
42
長瀬産業
※
125
蝶理
※
14
豊田通商
※
247
三共生興
※
38
兼松
473
ツカモトコーポレーション
37
三井物産
1,920
日本紙パルプ
116
日立ハイテクノロジーズ ※
67
カメイ
26
東都水産
41
ＯＵＧホールディングス
－
スターゼン
77
山善
※
85
椿本興業
23
住友商事
※ 1,312
内田洋行
48
三菱商事
※ 1,735
第一実業
51
キヤノンマーケティングＪＰＮ ※
73
西華産業
80
佐藤商事
20
菱洋エレクトロ
※
26
東京産業
23
ユアサ商事
229
神鋼商事
57
小林産業
－
阪和興業
223
カナデン
2
菱電商事
33
銘
柄
当
株
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
期
末
数 評 価 額
千株
千円
10
8,374
23
39,926
19
42,117
13
17,199
176
258,309
9
9,837
4
7,937
11
29,842
6
3,464
6
5,094
12
11,192
19
26,014
10
9,166
25
39,573
15
9,011
10
9,501
9
14,942
8
9,667
5
6,726
59
42,207
15
4,380
10
12,136
5
1,463
8
3,410
11
15,556
6
3,654
9
8,569
9
26,835
5
5,394
1,405 1,777,957
1,541 1,095,651
33
7,755
99
116,349
11
12,882
196
462,090
30
11,093
376
66,552
32
4,704
1,621 2,415,009
91
28,392
53
121,965
22
17,129
32
6,560
28
5,376
65
17,030
68
40,315
20
5,840
1,039 1,333,935
41
11,193
1,374 2,687,147
41
17,999
50
65,611
61
14,335
15
11,170
20
21,965
17
6,761
182
38,220
46
9,660
11
3,379
176
87,472
2
1,306
26
18,564
－ 36 －
wk_15078590_080_os7DIAM_ｸﾙｰｽﾞｺﾝﾄﾛｰﾙ(DC年金)_国内株式ﾊﾟｯｼﾌﾞﾌｧﾝﾄﾞMF（組入）_P.doc
(36) ／ 2015/03/04 19:27 (2015/03/04 19:26) ／ wk_15078590_080_os7DIAM_ｸﾙｰｽﾞｺﾝﾄﾛｰﾙ(DC年金)_国内株式ﾊﾟｯｼﾌﾞﾌｧﾝﾄﾞMF（組入）_P.doc
銘
柄
フルサト工業
岩谷産業
すてきナイスグループ
昭光通商
ニチモウ
極東貿易
イワキ
三愛石油
稲畑産業
ＧＳＩクレオス
明和産業
ワキタ
東邦ホールディングス
サンゲツ
ミツウロコグループ
シナネン
伊藤忠エネクス
サンリオ
サンワ テクノス
リョーサン
新光商事
トーホー
三信電気
東陽テクニカ
モスフード サービス
加賀電子
ソーダニツカ
立花エレテック
Ｐａｌｔａｃ
太平洋興発
ヤマタネ
丸紅建材リース
日鉄住金物産
トラスコ中山
オートバックスセブン
加藤産業
イノテック
イエローハット
富士エレクトロニクス
ＪＫホールディングス
日伝
北沢産業
杉本商事
因幡電機産業
住金物産
バイテック
ミスミグループ本社
江守商事
アルテック
タキヒヨー
スズケン
ジェコス
小売業（4.2％）
ローソン
サンエー
キリン堂
ダイユーエイト
カワチ薬品
エービーシー・マート
ハードオフコーポレーション
アスクル
ゲオホールディングス
期首(前期末)
株
数
千株
※
12
247
88
83
33
27
35
52
※
55
59
※
17
－
※
71
※
39
※
36
49
※
49
※
56
※
10
※
36
※
24
49
※
31
※
32
※
29
※
22
2
※
13
※
24
82
104
20
49
※
25
※
27
※
32
※
19
※
20
※
11
※
18
※
10
11
※
12
※
26
116
－
※
82
※
5
※
10
34
※
85
※
15
※
※
※
※
※
※
※
当
株
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
84 ※
8 ※
8 ※
4 ※
15 ※
26
11 ※
15 ※
0.380 ※
期
末
数 評 価 額
千株
千円
9
11,058
196
118,776
75
16,200
60
8,820
29
5,394
22
4,576
28
5,516
41
19,188
43
45,780
48
7,248
16
5,729
26
27,976
56
106,201
31
75,472
28
15,620
38
15,238
39
22,113
44
176,268
8
7,726
26
53,552
19
16,315
38
13,414
22
15,202
24
24,321
23
48,371
16
19,616
2
858
10
13,877
24
32,570
66
7,062
89
14,685
16
3,296
116
46,284
20
46,722
61
96,284
25
44,472
16
7,626
15
29,032
9
12,410
15
8,690
7
17,530
11
2,068
9
9,433
24
76,638
－
－
6
4,929
70
202,617
5
11,491
8
1,922
29
11,687
72
259,888
12
11,193
72
13
6
3
12
25
8
18
30
528,504
38,902
4,408
2,451
22,853
107,125
7,378
67,067
27,571
銘
柄
アダストリアホールディング
シー・ヴイ・エス・ベイエリア
くらコーポレーション
キャンドゥ
パル
エディオン
サーラコーポレーション
あみやき亭
ひらまつ
ゲンキー
大黒天物産
ハニーズ
アルペン
クオール
ジェイアイエヌ
ビックカメラ
ＤＣＭホールディングス
ＭｏｎｏｔａＲＯ
Ｊ. フロント リテイリング
ドトール・日レスＨＤ
マツモトキヨシＨＬＤＧＳ
ブロンコビリー
スタートトゥデイ
物語コーポレーション
ココカラファイン
三越伊勢丹ＨＤ
ウエルシアＨＤ
クリエイトＳＤＨ
丸善ＣＨＩ ＨＤ
エー・ピーカンパニー
ブックオフコーポレーション
あさひ
日本調剤
コスモス薬品
トーエル
一六堂
セブン＆アイ・ＨＬＤＧＳ
クリエイト･レストランツ･ホールディングス
ツルハホールディングス
サンマルクホールディングス
フェリシモ
トリドール
クスリのアオキ
メディカルシステムネットワーク
総合メディカル
はるやま商事
カッパ・クリエイトＨＤ
ライトオン
ジーンズメイト
良品計画
三城ホールディングス
コナカ
ハウス ローゼ
Ｇ－７ホールディングス
イオン北海道
コジマ
ヒマラヤ
コーナン商事
エコス
ワタミ
マルシェ
ドンキホーテホールディング
期首(前期末)
株
数
千株
※
20
30
※
13
0.119
※
6
※
96
※
19
0.039
0.077
※
2
※
3
※
19
※
16
－
－
0.842
※
114
※
14
525
※
39
※
37
※
1
※
46
※
2
※
23
442
※
7
※
9
※
13
－
※
12
※
12
※
2
※
11
－
－
※
930
－
※
21
※
7
※
6
※
19
※
3
※
12
※
5
※
9
※
16
※
16
※
7
※
23
※
27
※
26
※
2
6
※
13
※
32
※
6
※
28
※
7
※
26
※
5
※
64
当
株
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
期
末
数 評 価 額
千株
千円
13
33,736
23
5,129
10
17,274
8
12,665
10
18,900
80
45,353
15
7,623
3
10,121
18
13,266
1
3,520
3
9,910
13
12,063
13
25,540
12
7,701
9
21,600
0.668
39,612
86
58,676
27
53,617
416
274,560
30
52,437
36
130,135
2
5,202
54
120,395
2
8,073
18
44,011
350
428,522
6
35,904
7
24,161
15
4,573
1
2,883
9
6,925
10
13,821
2
6,185
10
125,100
9
5,068
2
1,274
736 2,832,996
2
6,395
17
158,641
5
26,533
5
4,935
15
14,409
2
13,832
14
7,206
4
16,447
7
5,416
12
25,006
13
9,025
5
1,315
18
172,227
21
9,851
22
17,977
2
3,167
5
4,006
11
7,425
25
6,811
4
4,342
22
23,724
6
4,050
20
28,690
4
3,969
60
354,488
銘
柄
メガネトップ
西松屋チェーン
ゼンショーホールディングス
幸楽苑
ハークスレイ
サイゼリヤ
ポプラ
ユナイテッドアローズ
ハイデイ日高
京都きもの友禅
コロワイド
壱番屋
トップカルチャー
ＰＬＡＮＴ
スギホールディングス
スクロール
ヨンドシーホールディングス
フアミリーマート
木曽路
サトレストランシステムズ
千趣会
タカキユー
ケーヨー
上新電機
日本瓦斯
ベスト電器
マルエツ
ロイヤルホールディングス
東天紅
いなげや
島忠
チヨダ
ライフコーポレーション
カスミ
リンガーハツト
さが美
ＭＲ ＭＡＸ
テンアライド
ＡＯＫＩホールディングス
オークワ
コメリ
青山商事
しまむら
ＣＦＳコーポレーション
はせがわ
高島屋
松屋
エイチ・ツー・オーリテイリング
近鉄百貨店
丸栄
ニッセンＨＤ
パルコ
丸井グループ
アクシアル リテイリング
井筒屋
ダイエー
イズミヤ
イオン
ユニーグループ・ＨＤ
イズミ
東武ストア
平和堂
期首(前期末)
株
数
千株
※
38
※
43
※
84
※
13
※
6
※
32
※
6
※
23
※
11
15
74
※
8
※
8
－
※
35
29
※
16
※
68
※
27
－
※
40
17
※
37
48
※
30
69
46
※
37
17
※
24
※
50
※
26
14
※
45
※
20
18
※
22
※
17
※
19
35
※
34
※
61
※
25
※
14
－
301
※
44
145
－
37
※
39
※
42
290
※
12
120
※
128
84
784
※
212
※
55
30
45
当
株
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
期
末
数 評 価 額
千株
千円
－
－
34
26,788
67
78,256
10
14,922
5
3,901
26
30,966
4
2,587
23
70,108
9
21,901
11
12,354
58
63,004
7
25,595
6
2,976
3
3,255
31
124,030
22
6,961
13
21,411
59
265,965
21
40,370
16
12,234
31
24,626
14
3,976
29
13,793
38
28,690
26
27,851
56
7,980
36
12,816
29
42,067
13
2,496
19
18,953
39
85,785
20
42,021
13
18,566
36
24,181
17
25,800
15
1,500
17
5,689
13
4,264
30
49,096
27
22,329
27
66,015
44
112,665
20
173,400
11
5,050
6
4,573
238
222,054
35
33,311
103
72,718
68
22,712
29
5,336
35
14,291
16
15,379
229
205,032
9
14,773
97
7,566
109
32,809
66
29,436
703
875,029
168
103,796
39
118,096
24
6,120
35
49,480
－ 37 －
wk_15078590_080_os7DIAM_ｸﾙｰｽﾞｺﾝﾄﾛｰﾙ(DC年金)_国内株式ﾊﾟｯｼﾌﾞﾌｧﾝﾄﾞMF（組入）_P.doc
(37) ／ 2015/03/04 19:27 (2015/03/04 19:26) ／ wk_15078590_080_os7DIAM_ｸﾙｰｽﾞｺﾝﾄﾛｰﾙ(DC年金)_国内株式ﾊﾟｯｼﾌﾞﾌｧﾝﾄﾞMF（組入）_P.doc
期首(前期末)
株
数
千株
フジ
※
24
ヤオコー
※
11
ゼビオ
※
30
ケーズホールディングス ※
55
ＯＬＹＭＰＩＣグループ ※
13
日産東京販売ＨＤ
33
アインファーマシーズ ※
12
元気寿司
7
ヤマダ電機
※
101
アークランドサカモト ※
14
ニトリホールディングス
44
グルメ杵屋
16
愛眼
※
18
ケーユーホールディングス
－
吉野家ホールディングス
0.603
松屋フーズ
※
10
サガミチェーン
26
関西スーパーマーケット
－
王将フードサービス
－
プレナス
※
24
ミニストップ
※
16
アークス
※
37
バロー
※
47
ベルク
11
大庄
※
10
ファーストリテイリング ※
44
サンドラッグ
※
42
東京デリカ
※
7
ヤマザワ
※
5
やまや
※
4
ベルーナ
※
27
銀行業（9.8％）
島根銀行
※
5
じもとホールディングス ※
159
足利ホールディングス
－
新生銀行
1,925
あおぞら銀行
809
三菱ＵＦＪフィナンシャルＧ ※ 16,842
りそなホールディングス ※ 2,287
三井住友トラストＨＤ
4,651
三井住友フィナンシャルＧ ※ 1,682
第四銀行
286
北越銀行
228
西日本シティ銀行
780
千葉銀行
858
横浜銀行
1,415
常陽銀行
838
群馬銀行
502
武蔵野銀行
※
35
千葉興業銀行
※
42
筑波銀行
※
92
東京都民銀行
※
42
七十七銀行
348
青森銀行
167
秋田銀行
153
山形銀行
136
岩手銀行
16
東邦銀行
188
東北銀行
115
みちのく銀行
112
ふくおかフィナンシャルＧ
903
静岡銀行
652
銘
柄
当
株
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
期
末
数 評 価 額
千株
千円
19
32,760
8
38,626
21
42,463
37
105,164
10
8,080
26
10,582
9
45,784
5
8,453
696
249,203
11
19,124
34
323,408
13
9,568
14
3,816
3
4,869
47
71,311
8
15,597
22
20,262
13
10,653
8
28,405
19
45,743
13
20,894
30
57,300
37
51,923
8
15,716
8
10,449
41 1,490,286
37
155,310
8
12,326
4
6,400
3
8,150
44
22,088
4
5,317
126
24,356
69
35,430
1,525
314,150
916
267,472
13,343 8,032,666
1,674
929,292
3,461 1,678,585
1,332 6,346,124
224
78,176
192
37,824
618
152,646
679
421,659
1,162
586,810
656
310,944
395
208,165
28
86,829
36
25,185
73
25,874
31
30,353
276
127,512
129
34,443
121
31,460
107
41,088
11
52,497
157
47,100
92
13,248
95
19,095
715
294,580
516
505,680
期首(前期末)
株
数
千株
十六銀行
279
スルガ銀行
217
八十二銀行
410
山梨中央銀行
136
大垣共立銀行
297
福井銀行
192
北國銀行
258
清水銀行
※
7
滋賀銀行
209
南都銀行
222
百五銀行
201
京都銀行
398
紀陽銀行
－
三重銀行
93
ほくほくフィナンシャルＧ
1,558
広島銀行
656
山陰合同銀行
130
中国銀行
172
鳥取銀行
71
伊予銀行
238
百十四銀行
244
四国銀行
160
阿波銀行
183
鹿児島銀行
154
大分銀行
131
宮崎銀行
148
肥後銀行
183
佐賀銀行
135
十八銀行
143
沖縄銀行
※
16
琉球銀行
※
46
八千代銀行
※
11
セブン銀行
※
751
みずほフィナンシャルＧ ※ 28,661
紀陽ホールディングス
887
高知銀行
－
山口フィナンシャルＧ
222
長野銀行
79
名古屋銀行
201
北洋銀行
※
334
愛知銀行
8
第三銀行
127
中京銀行
92
東日本銀行
98
大光銀行
79
愛媛銀行
131
トマト銀行
87
みなと銀行
202
京葉銀行
183
関西アーバン銀行
310
栃木銀行
112
北日本銀行
※
6
東和銀行
239
福島銀行
274
大東銀行
142
トモニホールディングス ※
170
フィデアホール
※
128
池田泉州ＨＤ
※
183
証券、商品先物取引業（1.8％）
ＦＰＧ
－
ＳＢＩホールディングス ※
282
日本アジア投資
153
銘
柄
当
株
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
期
末
数 評 価 額
千株
千円
221
73,593
172
290,336
325
177,775
112
45,360
220
60,940
151
33,522
198
64,350
6
14,598
165
80,190
172
59,856
158
62,726
336
261,744
69
89,760
73
15,549
1,199
232,606
519
203,967
109
74,883
130
163,494
57
10,260
188
176,530
193
61,953
126
27,090
144
69,552
122
71,614
111
42,957
118
32,332
144
73,296
107
22,363
109
22,999
13
48,666
34
41,621
8
21,898
660
248,857
22,803 4,879,991
－
－
69
10,281
176
156,288
59
10,561
159
50,085
265
101,913
6
29,568
100
16,900
73
12,483
77
19,558
63
12,726
103
21,733
69
11,316
160
26,560
145
62,785
245
28,665
89
32,574
5
13,337
209
19,855
219
19,491
114
12,198
135
55,080
101
19,632
131
60,232
11
211
120
10,184
283,967
13,200
期首(前期末)
株
数
千株
ジャフコ
※
30
大和証券Ｇ本社
2,203
野村ホールディングス ※ 4,547
岡三証券グループ
189
丸三証券
68
東洋証券
83
東海東京ＨＤ
255
光世証券
53
水戸証券
65
いちよし証券
※
49
松井証券
※
131
だいこう証券ビジネス
13
マネックスＧ
※
2
カブドットコム証券 ※
90
極東証券
※
29
岩井コスモホールディング ※
21
マネーパートナーズＧＰ
－
小林洋行
※
5
保険業（2.2％）
ＮＫＳＪホールディングス ※
494
ＭＳ＆ＡＤ
※
664
ＳＯＮＹ ＦＨ
※
213
第一生命
※
11
東京海上ＨＤ
※
861
Ｔ＆Ｄホールディングス ※
762
その他金融業（1.4％）
全国保証
※
17
クレディセゾン
※
194
アクリーティブ
0.126
芙蓉総合リース
※
21
興銀リース
※
33
東京センチュリーリース ※
52
日本証券金融
※
85
大阪証券金融
※
29
アイフル
※
185
ポケットカード
※
22
リコーリース
※
15
イオンフィナンシャルサービス ※
81
アコム
※
44
ジャックス
123
オリコ
※
429
日立キャピタル
※
43
アプラスフィナンシャル
－
オリックス
※
115
三菱ＵＦＪリース ※
56
日本取引所グループ
－
イー・ギャランティ
－
アサックス
0.040
ＮＥＣキャピタルソリューション
※
9
不動産業（3.5％）
日本駐車場開発
※
2
ヒューリック
※
288
東京建物不動産販売 ※
11
三栄建築設計
※
5
野村不動産ＨＬＤＧＳ ※
106
プレサンスコーポレーション
－
常和ホールディングス ※
4
フージャースＨＤ
－
オープンハウス
－
東急不動産ＨＤ
－
飯田ＧＨＤ
－
エコナックホールディングス
72
銘
柄
当
株
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
期
末
数 評 価 額
千株
千円
24
126,525
1,745 1,647,280
3,600 2,495,423
138
125,304
52
46,390
71
26,128
186
164,394
42
10,626
52
23,036
34
52,923
89
100,329
8
6,493
191
79,813
68
37,032
21
40,471
16
21,442
13
3,318
5
1,393
391
526
168
886
682
604
1,030,684
1,273,888
282,235
1,359,157
2,044,853
761,896
21
88,515
143
359,750
12
2,467
18
62,252
30
78,592
41
117,783
77
52,245
－
－
320
110,286
17
11,788
12
31,919
102
251,370
353
109,293
107
47,294
393
84,166
34
93,316
63
7,824
1,088 1,656,697
446
248,420
258
644,163
5
10,898
3
4,147
6
14,544
193
297
9
5
116
3
6
26
7
390
77
56
21,478
398,871
3,895
4,487
260,744
9,088
20,088
17,489
12,005
338,259
139,268
2,744
－ 38 －
wk_15078590_080_os7DIAM_ｸﾙｰｽﾞｺﾝﾄﾛｰﾙ(DC年金)_国内株式ﾊﾟｯｼﾌﾞﾌｧﾝﾄﾞMF（組入）_P.doc
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期首(前期末)
株
数
千株
パーク２４
※
115
パラカ
－
三井不動産
1,049
三菱地所
1,557
平和不動産
※
42
東京建物
424
ダイビル
※
57
東急不動産
485
京阪神ビルディング ※
29
住友不動産
533
東宝不動産
※
19
大京
343
テーオーシー
※
76
東京楽天地
27
レオパレス２１
※
178
フジ住宅
※
28
空港施設
※
27
明和地所
※
11
住友不動産販売
※
8
ゴールドクレスト ※
17
東栄住宅
※
15
日本エスリード
※
9
東急リバブル
※
23
飯田産業
21
日神不動産
※
13
アーネストワン
※
36
タカラレーベン
※
23
サンヨーハウジ 名古屋
0.117
イオンモール
※
101
フージャースコーポレーション
0.297
タクトホーム
0.118
ファースト住建
－
ランド
※
48
トーセイ
0.288
穴吹興産
－
エヌ・ティ・ティ都市開発 ※
1
サンフロンティア不動産
0.182
エフ・ジェー・ネクスト
－
ランドビジネス
0.150
グランディハウス ※
5
日本空港ビルデング ※
76
サービス業（2.5％）
日本工営
79
ネクスト
※
10
日本Ｍ＆Ａセンター ※
12
ノバレーゼ
0.063
アコーディア・ゴルフ ※
1
タケエイ
※
2
パソナグループ
0.235
リンクアンドモチベーション
0.098
ＧＣＡサヴィアン ※
10
エス・エム・エス
0.066
テンプホールディングス ※
32
リニカル
－
クックパッド
※
4
エスクリ
※
4
アイ・ケイ・ケイ
－
学情
※
8
スタジオアリス
11
シミックホールディングス
9
ＮＥＣフィールディング ※
19
綜合警備保障
※
85
銘
柄
当
株
期
末
数 評 価 額
千株
千円
92
187,220
※
4
3,381
830 2,680,900
1,233 3,168,810
※
35
55,464
360
330,120
※
51
56,876
－
－
※
29
15,236
422 1,881,698
－
－
296
69,264
※
60
42,914
27
12,393
※
202
105,300
※
22
15,548
※
21
16,490
※
8
4,115
※
12
37,858
※
13
30,844
－
－
※
6
7,603
－
－
－
－
※
23
8,873
－
－
※
58
18,490
※
9
9,586
※
113
327,281
－
－
－
－
5
6,665
※
40
567
※
24
17,278
12
3,564
※
109
105,461
※
16
24,169
※
7
3,744
※
11
4,760
※
10
3,604
※
60
129,777
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
63
15
9
5
76
12
18
0.243
11
10
40
3
9
6
4
6
7
7
15
67
29,358
16,123
81,312
4,335
104,728
14,241
12,034
5,061
9,468
20,055
117,626
3,276
26,201
6,214
3,603
4,837
10,048
9,393
23,782
122,220
銘
柄
カカクコム
アイロムホールディングス
ルネサンス
オプト
新日本科学
ツクイ
綜合臨床ＨＬＤＧＳ
キャリアデザインセンター
エムスリー
ベストブライダル
アウトソーシング
ディー・エヌ・エー
博報堂ＤＹＨＬＤＧＳ
ぐるなび
一休
ジャパンベストレスキューＳ
ジェイコムホールディングス
ＰＧＭホールディングス
バリューコマース
ＪＰホールディングス
イーピーエス
プレステージ・インター
アミューズ
ドリームインキュベータ
ＴＡＣ
ケネディクス
電通
テイクアンドギヴニーズ
ぴあ
イオンファンタジー
ネクシィーズ
みらかホールディングス
アルプス技研
サニックス
ダイオーズ
日本空調サービス
オリエンタルランド
ダスキン
明光ネットワークジャパン
ファルコＳＤホールディングス
秀英予備校
田谷
ラウンドワン
リゾートトラスト
ビー・エム・エル
ワタベウェディング
もしもしホットライン
東急コミュニティー
リソー教育
ウェアハウス
ユー・エス・エス
東京個別指導学院
楽天
テー・オー・ダブリュー
セントラルスポーツ
フルキャストホールディングス
リゾートソリューション
リブセンス
ＥＲＩホールディングス
リロ・ホールディング
エイチ・アイ・エス
共立メンテナンス
期首(前期末)
株
数
千株
※
32
0.456
※
10
－
※
14
※
10
－
－
0.558
0.069
－
※
116
※
32
※
16
0.147
0.031
※
4
0.333
－
※
7
0.140
－
※
7
0.075
※
14
※
2
※
214
0.917
7
※
7
0.923
※
61
※
9
※
34
※
5
※
6
70
65
※
21
※
12
5
※
4
※
73
※
39
※
13
※
7
39
※
6
※
2
※
4
※
26
※
12
－
※
8
※
7
0.220
21
※
1
－
※
8
※
19
※
11
当
株
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
期
末
数 評 価 額
千株
千円
113
189,668
4
3,578
8
6,905
7
5,950
13
19,325
20
19,371
5
2,665
0.039
3,767
0.617
183,434
11
6,589
5
6,596
100
183,749
258
200,001
13
41,145
0.133
17,848
0.118
5,522
3
2,565
26
24,182
11
13,386
31
13,954
0.200
20,800
12
10,420
5
10,327
0.049
7,609
11
4,164
220
89,800
175
678,588
8
18,160
5
10,337
6
8,686
6
7,119
49
225,645
7
7,176
27
23,446
3
3,049
4
5,705
50
769,860
50
95,495
18
20,683
9
11,721
4
1,268
3
2,726
53
47,382
63
108,847
12
40,321
6
4,115
34
35,428
－
－
21
11,571
－
－
225
312,281
9
3,045
605
945,927
6
4,422
5
9,044
18
4,140
17
4,114
9
18,376
3
4,273
7
34,265
15
81,776
9
33,526
銘
柄
イチネンホールディングス
建設技術研究所
スペース
燦ホールディングス
スバル興業
東京テアトル
よみうりランド
東京都競馬
常磐興産
カナモト
東京ドーム
西尾レントオール
アゴーラ・ホスピタリティーＧ
トランス・コスモス
乃村工藝社
藤田観光
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス
日本管財
トーカイ
白洋舎
セコム
セントラル警備保障
丹青社
メイテツク
アサツー ディ・ケイ
応用地質
船井総合研究所
進学会
ベネッセホールディングス
イオンディライト
ナック
ニチイ学館
ダイセキ
ステップ
合計
株数・金額
銘柄数<比率>
期首(前期末)
株
数
千株
※
24
13
13
※
5
3
92
47
181
73
28
174
－
100
※
30
51
60
74
※
8
※
10
5
※
244
※
11
21
※
36
※
38
※
24
※
25
※
11
※
71
※
22
※
5
46
※
34
※
7
千株
※349,284
1,685銘柄
当
株
期
末
数 評 価 額
千株
千円
※
19
14,700
※
11
11,555
※
9
7,691
※
3
5,307
3
1,023
72
10,728
37
21,719
144
47,664
60
8,880
24
62,280
138
83,352
※
10
27,259
78
3,744
※
24
53,387
※
36
29,323
48
16,080
60
12,300
8
15,488
※
8
23,538
5
1,110
※
193 1,064,317
※
8
8,287
※
23
11,536
※
25
64,819
※
32
73,836
※
17
25,952
※
19
15,444
※
8
3,288
※
62
239,616
18
37,044
※
9
15,679
※
40
34,384
※
27
48,879
※
5
4,483
千株
千円
※287,157 301,374,444
1,758銘柄 <96.5％>
（注１）銘柄欄の（ ）内は、期末の国内株式評
価総額に対する各業種の比率です。
（注２）合計欄の< >内は、期末の純資産総額に
対する評価額の比率です。
（注３）株数（※）、評価額の単位未満は切捨て
てあります。
－ 39 －
wk_15078590_080_os7DIAM_ｸﾙｰｽﾞｺﾝﾄﾛｰﾙ(DC年金)_国内株式ﾊﾟｯｼﾌﾞﾌｧﾝﾄﾞMF（組入）_P.doc
(39) ／ 2015/03/04 19:27 (2015/03/04 19:26) ／ wk_15078590_080_os7DIAM_ｸﾙｰｽﾞｺﾝﾄﾛｰﾙ(DC年金)_国内株式ﾊﾟｯｼﾌﾞﾌｧﾝﾄﾞMF（組入）_P.doc
(2）先物取引の銘柄別期末残高
銘
柄
当
別
国内
買
Ｔ
Ｏ
Ｐ
Ｉ
期
建
末
額
売
百万円
－
2014年２月７日現在
項
当
目
株
評
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
信
託
財
産
総
期
価
額
末
比
率
千円
301,374,444
式
資
額
百万円
11,390
Ｘ
■投資信託財産の構成
投
建
額
％
96.4
11,155,584
3.6
312,530,028
100.0
－ 40 －
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■資産、負債、元本および基準価額の状況
項
(2014年２月７日)現在
目
当 期 末
314,137,528,811円
10,341,076,428
301,374,444,140
22,086,600
284,826,643
2,115,095,000
1,911,706,850
243,995,850
60,211,000
1,607,500,000
312,225,821,961
188,590,646,846
123,635,175,115
188,590,646,846口
16,556円
(A) 資
産
コ
ー
ル
・
ロ
ー
ン
等
株
式(評価額)
未
収
入
金
未
収
配
当
金
差
入
委
託
証
拠
金
(B) 負
債
未
払
金
未
払
解
約
金
差 入 委 託 証 拠 金 代 用 有 価 証 券
(C) 純
資
産
総
額(Ａ－Ｂ)
元
本
次
期
繰
越
損
益
金
(D) 受
益
権
総
口
数
１ 万 口 当 た り 基 準 価 額(Ｃ／Ｄ)
＜注記事項＞
※ 期首元本額
期中追加設定元本額
期中一部解約元本額
※ 期末における元本の内訳
ＤＩＡＭ ＤＣ 国内株式インデックスファンド
ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド
ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス30インデックスファンド
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス50インデックスファンド
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス70インデックスファンド
マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞
マネックス資産設計ファンド＜育成型＞
マネックス資産設計ファンド エボリューション
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国10）
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国20）
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国30）
投資のソムリエ
クルーズコントロール
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞
ＤＩＡＭ ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞
ＤＩＡＭワールドバランス25ＶＡ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド25ＶＡ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド50ＶＡ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド30ＶＡ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド50ＶＡ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド30ＶＡ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド50ＶＡ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ世界バランスファンド40ＶＡ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ世界バランスファンド50ＶＡ（適格機関投資家限定）
228,887,294,836円
37,989,184,033円
78,285,832,023円
： 3,970,207,848円
： 1,370,448,970円
： 37,386,768,579円
：
748,709,896円
： 2,859,610,081円
： 3,039,958,422円
：
386,095,927円
： 1,267,213,606円
： 1,088,127,674円
：
110,256,822円
： 1,361,858,828円
：
20,684,103円
：
7,922,191円
：
11,558,016円
：
26,921,544円
：
861,016円
：
21,759,643円
：
6,003円
：
580,728円
：
155,568,450円
： 4,947,648,314円
：
973,191,683円
：
125,037,964円
：
416,187,512円
：
113,263,150円
：
181,178,060円
： 14,962,758,798円
： 4,961,742,383円
※
ＤＩＡＭバランスファンド25ＶＡ（適格機関投資家限定）
： 3,579,689,253円
ＤＩＡＭバランスファンド37.5ＶＡ（適格機関投資家限定）
： 2,417,341,842円
ＤＩＡＭバランスファンド50ＶＡ（適格機関投資家限定）
： 5,825,090,065円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）
：
683,866,893円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限定）
： 1,731,144,268円
ＤＩＡＭ アクサ グローバル バランスファンド30ＶＡ（適格機関投資家限定）
： 1,592,474,926円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）
： 8,290,795,352円
ＤＩＡＭグローバルβ私募ファンド（適格機関投資家向け）
：
87,280,606円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド55ＶＡ（適格機関投資家限定）
： 3,068,189,985円
ＤＩＡＭアイエヌジー世界バランスファンド35ＶＡ（適格機関投資家限定）
： 7,304,589,475円
ＤＩＡＭグローバル分散ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）
：
280,027,182円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）
： 28,348,518,353円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド40ＶＡ（適格機関投資家限定）
： 1,440,903,785円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド25ＶＡ（適格機関投資家限定）
： 3,357,274,221円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）
： 17,491,462,759円
ＤＩＡＭバランス30ＶＡ（適格機関投資家限定）
：
15,078,480円
ＤＩＡＭバランス50ＶＡ（適格機関投資家限定）
：
84,011,222円
ＤＩＡＭバランス70ＶＡ（適格機関投資家限定）
：
85,761,418円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）
： 15,548,866,566円
ＤＩＡＭ世界バランス25ＶＡ（適格機関投資家限定）
：
193,148,918円
ＤＩＡＭ国内バランス30ＶＡ（適格機関投資家限定）
：
58,278,796円
ＤＩＡＭバランス20ＶＡ（適格機関投資家限定）
：
122,920,930円
ＤＩＡＭバランス40ＶＡ（適格機関投資家限定）
：
224,247円
ＤＩＡＭバランス60ＶＡ（適格機関投資家限定）
：
126,520円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（1212）（適格機関投資家限定）
：
935,035,848円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（1303）（適格機関投資家限定）
： 2,351,917,037円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（1306）（適格機関投資家限定）
： 3,056,002,530円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（1309）（適格機関投資家限定）
：
124,499,158円
期末元本合計
：188,590,646,846円
担保資産
代用として担保を提供している資産は次の通りです。
株式
2,950,000,000円
－ 41 －
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■損益の状況
当期
項
(A) 配
受
受
そ
(B) 有
売
売
(C) 先
取
取
(D) 当
(E) 前
(F) 解
(G) 追
(H)
次
当
取
等
配
自2013年２月８日
目
収
当
至2014年２月７日
当
益
金
取
利
息
の
他
収
益
金
価
証
券
売
買
損
益
買
益
買
損
物
取
引
等
取
引
損
益
引
益
引
損
期
損
益
金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
期
繰
越
損
益
金
約
差
損
益
金
加
信
託
差
損
益
金
計
(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)
期
繰
越
損
益
金
期
6,010,520,278円
5,997,759,885
4,683,158
8,077,235
64,733,323,672
69,023,390,931
△ 4,290,067,259
3,279,055,802
4,138,221,474
△
859,165,672
74,022,899,752
74,219,433,973
△ 46,580,429,577
21,973,270,967
123,635,175,115
123,635,175,115
（注１）(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
（注３）(G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
■約款変更のお知らせ
約款に記載された公告の方法を、これまでの日刊新聞紙への掲載により行う方法から、主に電子公告の方法
により行うこととするため約款に所要の変更を行いました。
平成25年４月１日
－ 42 －
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外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
運用報告書
第11期（決算日 2014年２月21日）
（計算期間 2013年２月22日～2014年２月21日）
「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」は、「クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞」
が投資対象とする親投資信託で、信託財産の実質的な運用を行っております。
以下、法令・諸規則に基づき、当親投資信託の第11期の運用状況をご報告申し上げます。
当ファンドの仕組みは次の通りです。
信
託
期
間
信託期間は2002年12月10日から無期限です。
運
用
方
針
主に日本を除く世界主要国の公社債に投資し、「シティグループ世界国
債インデックス（除く日本、円換算ベース、為替ヘッジなし）」に連動
する投資成果を目指して運用を行います。
主 要 運 用 対 象
海外の公社債を主要投資対象とします。
主 な 組 入 制 限
・株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者
割当等により取得するものに限ります。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
・外貨建資産への投資には、制限を設けません。
■最近５期の運用実績
基
決
算
準
期
７期（2010年２月22日）
８期（2011年２月21日）
９期（2012年２月21日）
10期（2013年２月21日）
11期（2014年２月21日）
円
12,352
11,512
11,848
14,505
16,392
シ テ ィ グ ル ー プ
世界国債インデックス
債券組入 債券先物 純 資 産
率 比
率 総
額
期
中 (除く日本、 期
中 比
騰 落 率 円換算ベース、
騰
落
率
為替ヘッジなし)
価
額
％
6.8
△ 6.8
2.9
22.4
13.0
ポイント
76,849.64
71,790.80
74,181.19
90,963.34
102,469.19
％
7.1
△ 6.6
3.3
22.6
12.6
％
97.4
97.4
98.0
98.0
97.6
％
－
－
－
－
－
百万円
419,924
397,800
381,158
407,015
383,685
（注１）債券先物比率は、買建比率－売建比率です。
（注２）シティグループ世界国債インデックスは、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが開発した、世界主要国の国債の総合
投資利回りを各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。なお、シティグループ世界国債インデックス（除く日本、円
換算ベース、為替ヘッジなし）はシティグループ世界国債インデックス（除く日本）に基づき、シティグループ証券株式会社の承諾
を得た上で、当社が計算したものです。
（注３）シティグループ世界国債インデックスに関する著作権等の知的財産その他一切の権利はシティグループ・グローバル・マーケッツ・
インクに帰属します。
－ 43 －
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■当期中の基準価額と市況の推移
基
年
月
準
価
額
シティグループ世界国債インデックス
債券組入 債券先物
(除く日本、
率 比
率
騰 落 率 円換算ベース、 騰 落 率 比
為替ヘッジなし)
日
（期 首）
2013 年 ２ 月 21 日
円
14,505
％
－
ポイント
90,963.34
％
－
％
98.0
％
－
２
月
末
14,288
△ 1.5
89,132.26
△ 2.0
97.7
－
３
月
末
14,471
△ 0.2
90,439.67
△ 0.6
97.9
－
４
月
末
15,468
6.6
96,731.78
6.3
97.9
－
５
月
末
15,660
8.0
97,931.30
7.7
97.7
－
６
月
末
14,987
3.3
93,564.42
2.9
97.5
－
７
月
末
15,087
4.0
94,311.71
3.7
97.7
－
８
月
末
15,032
3.6
93,916.92
3.2
98.3
－
９
月
末
15,248
5.1
95,469.67
5.0
97.3
－
10
月
末
15,631
7.8
97,898.91
7.6
97.9
－
11
月
末
16,176
11.5 101,087.75
11.1
98.5
－
12
月
末
16,582
14.3 103,727.06
14.0
97.2
－
2014 年 １
月
末
16,307
12.4 101,988.83
12.1
97.4
－
（期 末）
2014 年 ２ 月 21 日
16,392
13.0 102,469.19
12.6
97.6
－
（注１）騰落率は期首比です。
（注２）債券先物比率は、買建比率－売建比率です。
－ 44 －
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■当期の運用経過（2013年２月22日から2014年２月21日まで）
《投資環境》
期
首 期中高値 期中安値 期
末
2013.２.21 2013.12.30 2013.２.27 2014.２.21
14,505円 16,582円
14,166円 16,392円
外国債券市場では、利回りは前期末に比べ概ね上
昇（価格は下落）しました。期初は、米国の景気回
復への期待と低金利政策の長期化への見通しとが入
り混じり、方向感のない展開となりました。2013年
５月以降は、ＦＲＢ（米連邦準備理事会）議長が米
国の金融緩和の縮小に関する具体的なスケジュール
に言及したことや、堅調な株式市場および経済指標
などを背景として、米国の国債利回りは上昇しまし
た。ドイツの国債利回りは、９月から11月中旬にか
けてのＥＣＢ（欧州中央銀行）総裁の低金利策維持
に関する言及や、11月上旬の政策金利の引き下げ、
2014年１月以降の新興国の景気に対する懸念等によ
り低下した一方、米国の国債利回りに連動して上昇
する局面もあり、方向感のない展開となりました。
為替市場では、主要通貨に対して円安となりまし
た。日銀の大胆な金融緩和策を背景にインフレへの
期待が高まったことや、米国の金融緩和の縮小など
を背景に、期を通して概ね円安傾向となりました。
《運用経過》
基準価額の推移
当期末の基準価額は16,392円となり、前期末に比
べ13.01％上昇しました。
基準価額の騰落要因
［上昇要因］主要通貨に対して円安が進行したこと。
ベンチマークの推移
ベンチマークであるシティグループ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース、為替ヘッジなし）は
12.65％上昇しました。
ベンチマークとの差異およびその要因
当ファンドの騰落率はベンチマーク比で＋0.36％と、ベンチマークにほぼ連動したパフォーマンスとなりま
した。
《今後の運用方針》
当ファンドの運用では、ベンチマークとポートフォリオのリスク特性を極力一致させることで、ベンチマー
クに連動する投資成果をめざしたパッシブ運用を行います。
－ 45 －
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【運用状況】
※組入比率は純資産総額に対する割合です。
○残存別構成比
期首（前期末）
期末
○国別構成比
期首（前期末）
期末
国
当ファンド 世 界 国 債
差
国
インデックス
北米
米国
40.70％
40.62％
0.08％
北米
米国
カナダ
2.71％
2.77％
－0.06％
カナダ
計
43.42％
43.39％
0.03％
計
中南米 メキシコ
0.99％
1.00％
－0.01％
中南米 メキシコ
計
0.99％
1.00％
－0.01％
計
欧州
オーストリア
1.78％
1.78％
0.00％
欧州
オーストリア
ベルギー
2.71％
2.77％
－0.06％
ベルギー
フィンランド
0.62％
0.62％
0.00％
フィンランド
フランス
9.70％
9.96％
－0.26％
フランス
ドイツ
8.79％
8.91％
－0.12％
ドイツ
アイルランド
0.74％
0.76％
－0.02％
アイルランド
イタリア
9.38％
9.71％
－0.33％
イタリア
オランダ
2.61％
2.65％
－0.04％
オランダ
スペイン
4.44％
4.76％
－0.32％
スペイン
ユーロ計
40.78％
41.93％
－1.15％
ユーロ計
デンマーク
0.79％
0.81％
－0.02％
デンマーク
スウェーデン
0.62％
0.63％
－0.01％
スウェーデン
スイス
0.00％
0.39％
－0.39％
スイス
英国
7.32％
7.68％
－0.36％
英国
ポーランド
0.75％
0.77％
－0.02％
ポーランド
ノルウェー
0.29％
0.32％
－0.03％
ノルウェー
計
50.54％
52.53％
－1.99％
計
オーストラリア
1.49％
1.53％
－0.04％
オーストラリア
アジア・
アジア・
オセアニア シンガポール
オセアニア
0.44％
0.39％
0.05％
シンガポール
マレーシア
0.53％
0.54％
－0.01％
マレーシア
計
2.46％
2.46％
0.00％
計
アフリカ 南アフリカ
0.58％
0.61％
－0.03％
アフリカ 南アフリカ
計
0.58％
0.61％
－0.03％
計
現金など
2.01％
－
－
現金など
合計
100％
100％
－
合計
（注）世界国債インデックスとはシティグループ世界国債インデックス（除く日本）です。
当ファンド 世 界 国 債
インデックス
37.98％
39.04％
2.28％
2.35％
40.26％
41.39％
0.96％
0.99％
0.96％
0.99％
1.71％
1.75％
2.77％
2.86％
0.63％
0.67％
10.17％
10.31％
8.80％
8.84％
0.85％
0.88％
10.26％
10.36％
2.68％
2.72％
5.51％
5.61％
43.38％
44.00％
0.79％
0.80％
0.55％
0.57％
0.00％
0.38％
7.72％
7.84％
0.84％
0.84％
0.33％
0.34％
53.60％
54.77％
1.49％
1.51％
0.34％
0.35％
0.50％
0.52％
2.33％
2.38％
0.44％
0.45％
0.44％
0.45％
2.41％
－
100％
100％
差
－1.06％
－0.07％
－1.13％
－0.03％
－0.03％
－0.04％
－0.09％
－0.04％
－0.14％
－0.04％
－0.03％
－0.10％
－0.04％
－0.10％
－0.62％
－0.01％
－0.03％
－0.38％
－0.12％
－0.00％
－0.01％
－1.18％
－0.02％
－0.01％
－0.02％
－0.06％
－0.01％
－0.01％
－
－
－ 46 －
wk_15078590_100_os7DIAM_ｸﾙｰｽﾞｺﾝﾄﾛｰﾙ(DC年金)_外国債券ﾊﾟｯｼﾌﾞﾌｧﾝﾄﾞMF_P.doc
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■１万口（元本10,000円）当たりの費用の明細
項
目
当
期
(a) 保 管 費 用 等
2円
合
計
2
（注１）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む。）
は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、下記
の簡便法により算出した結果です。
期中の保管費用等
(a) 保管費用等 ＝
期中の平均受益権口数
（注２）各項目ごとに円未満は四捨五入しております。
■売買及び取引の状況（2013年２月22日から2014年２月21日まで）
公社債
買
外
ア
メ
カ
国
債
証
券
ダ
国
債
証
券
ス
国
債
証
券
ス ウ ェ ー デ ン
国
債
証
券
デ
ン
マ
ー
ク
国
債
証
券
ノ
ル
ウ
ェ
ー
国
債
証
券
ポ
ー
ラ
ン
ド
国
債
証
券
オーストラリア
国
債
証
券
シ ン ガ ポ ー ル
国
債
証
券
マ
ア
国
債
証
券
コ
国
債
証
券
カ
国
債
証
券
フ ラ ン ス
ド
イ
ツ
オ ラ ン ダ
フィンランド
ス ペ イ ン
イ タ リ ア
ベ ル ギ ー
オーストリア
アイルランド
国
国
国
国
国
国
国
国
国
債
債
債
債
債
債
債
債
債
証
証
証
証
証
証
証
証
証
券
券
券
券
券
券
券
券
券
カ
イ
メ
南
リ
ナ
ギ
レ
リ
ー
キ
ア
シ
シ
フ
リ
付
ユ
ー
国
ロ
額
千米ドル
390,043
千カナダドル
19,790
千英ポンド
25,807
千スウェーデンクローネ
13,786
千デンマーククローネ
11,294
千ノルウェークローネ
7,253
千ポーランドズロチ
12,844
千オーストラリアドル
18,161
千シンガポールドル
4,628
千マレーシアリンギット
1,699
千メキシコペソ
136,972
千南アフリカランド
31,139
千ユーロ
33,869
52,303
11,078
4,723
36,681
28,516
10,870
3,468
1,765
売
付
額
千米ドル
679,540
千カナダドル
41,483
千英ポンド
54,975
千スウェーデンクローネ
47,520
千デンマーククローネ
37,402
千ノルウェークローネ
1,320
千ポーランドズロチ
17,546
千オーストラリアドル
17,307
千シンガポールドル
11,016
千マレーシアリンギット
9,169
千メキシコペソ
157,871
千南アフリカランド
52,249
千ユーロ
71,974
94,663
22,158
7,706
42,753
68,455
23,686
14,419
3,944
（注）金額は受渡代金です（経過利子分は含まれておりません）。
－ 47 －
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■主要な売買銘柄（2013年２月22日から2014年２月21日まで）
外国公社債
買
銘
付
柄
金
売
額
銘
付
柄
金
額
千円
3,746,638 US T N/B 4.75 05/15/14
千円
4,183,831
BUNDESSCHAT 12/11/15
1,966,390
US T N/B 4.25 11/15/14
3,995,218
US T N/B 0.75 12/31/17
1,953,363
US T N/B 0.25 09/15/14
3,940,181
US T N/B 1.75 05/15/23
1,752,301
US T N/B 1.75 03/31/14
3,821,140
US T N/B 2.0 09/30/20
1,681,990
US T N/B 2.375 09/30/14
3,656,501
US T N/B 1.875 06/30/20
1,677,134
DEUTSCHLAND 3.75 01/04/15
3,568,059
US T N/B 2.5 08/15/23
1,647,634
US T N/B 2.125 11/30/14
3,139,431
US T N/B 2.0 02/15/23
1,531,742
US T N/B 2.625 06/30/14
3,022,549
US T N/B 1.375 11/30/18
1,519,309
US T N/B 4.25 08/15/14
2,842,757
US T N/B 1.375 05/31/20
1,466,609
FRANCE OAT 4.0 10/25/14
2,778,809
US T N/B 0.625 07/15/16
（注）金額は受渡代金です（経過利子分は含まれておりません）。
■利害関係人との取引状況等（2013年２月22日から2014年２月21日まで）
期中の利害関係人との取引等はありません。
（注）利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。
－ 48 －
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■組入資産の明細
公社債
(A）債券種類別開示
外国（外貨建）公社債
区
ア
分
メ
カ
リ
ナ
イ
ギ
カ
ダ
リ
ス
ス ウ ェ ー デ ン
デ ン マ ー ク
ノ ル ウ ェ ー
ポ ー ラ ン ド
オーストラリア
シ ン ガ ポ ー ル
マ レ ー シ ア
メ
キ
シ
コ
南 ア フ リ カ
ユ
ー
ロ
フ ラ ン ス
ド
イ
ツ
オ ラ ン ダ
フィンランド
ス ペ イ ン
イ タ リ ア
ベ ル ギ ー
オーストリア
アイルランド
合
計
額 面 金 額
千米ドル
1,372,600
千カナダドル
87,100
千英ポンド
157,750
千スウェーデンクローネ
124,700
千デンマーククローネ
134,900
千ノルウェークローネ
70,700
千ポーランドズロチ
90,800
千オーストラリアドル
58,800
千シンガポールドル
15,100
千マレーシアリンギット
61,700
千メキシコペソ
425,500
千南アフリカランド
193,500
千ユーロ
当
期
末
評
価
額
残存期間別組入比率
うちＢＢ格
組入比率
以下組入比率 ５年以上 ２年以上 ２年未満
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
％
％
％
％
％
1,421,815 145,721,858
38.0
－
12.7
15.8
9.4
千カナダドル
千円
95,101
8,763,647
2.3
－
1.1
0.7
0.5
千英ポンド
千円
173,414
29,610,548
7.7
－
5.8
1.4
0.5
千スウェーデンクローネ
千円
134,154
2,104,881
0.5
－
0.4
0.1
0.1
千デンマーククローネ
千円
161,354
3,039,911
0.8
－
0.6
0.1
0.1
千ノルウェークローネ
千円
74,630
1,255,286
0.3
－
0.2
0.1
0.1
千ポーランドズロチ
千円
95,179
3,211,346
0.8
－
0.3
0.3
0.2
千オーストラリアドル
千円
61,941
5,712,204
1.5
－
0.9
0.5
0.1
千シンガポールドル
千円
16,094
1,304,946
0.3
－
0.2
0.1
0.1
千マレーシアリンギット
千円
61,687
1,916,000
0.5
－
0.2
0.2
0.1
千メキシコペソ
千円
479,237
3,694,922
1.0
－
0.6
0.3
0.1
千南アフリカランド
千円
180,658
1,683,738
0.4
－
0.3
0.1
－
千ユーロ
千円
244,850
213,200
64,500
15,750
137,700
254,400
66,350
40,650
20,300
277,389
240,060
73,121
17,115
150,463
280,076
75,485
46,720
23,110
－
－
39,006,471
33,757,243
10,282,336
2,406,746
21,158,207
39,384,398
10,614,788
6,569,811
3,249,748
千円
374,449,043
10.2
8.8
2.7
0.6
5.5
10.3
2.8
1.7
0.8
－
－
－
－
－
－
－
－
－
6.1
4.6
1.5
0.4
3.0
6.3
1.8
1.2
0.5
3.1
2.7
0.9
0.2
1.5
2.8
0.8
0.5
0.3
0.9
1.5
0.3
0.0
1.0
1.2
0.2
0.1
－
97.6
－
48.6
32.6
16.3
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）組入比率は、期末の純資産総額に対する評価額の比率であり、小数点第２位を四捨五入しています。
－ 49 －
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(B）個別銘柄開示
外国（外貨建）公社債銘柄別
当
銘
柄
名
(アメリカ)
US T N/B 2.25 01/31/15
US T N/B 4.0 02/15/15
US T N/B 2.375 02/28/15
US T N/B 2.5 03/31/15
US T N/B 2.5 04/30/15
US T N/B 4.125 05/15/15
US T N/B 1.875 06/30/15
US T N/B 0.375 06/15/15
US T N/B 1.75 07/31/15
US T N/B 4.25 08/15/15
US T N/B 1.25 08/31/15
US T N/B 1.25 09/30/15
US T N/B 4.5 11/15/15
US T N/B 1.375 11/30/15
US T N/B 0.375 11/15/15
US T N/B 0.25 11/30/15
US T N/B 0.25 12/15/15
US T N/B 0.25 12/31/15
US T N/B 0.375 01/15/16
US T N/B 4.5 02/15/16
US T N/B 2.375 03/31/16
US T N/B 2.0 04/30/16
US T N/B 7.25 05/15/16
US T N/B 1.75 05/31/16
US T N/B 3.25 06/30/16
US T N/B 0.625 07/15/16
US T N/B 4.875 08/15/16
US T N/B 1.0 08/31/16
US T N/B 3.0 09/30/16
US T N/B 1.0 09/30/16
US T N/B 1.0 10/31/16
US T N/B 7.5 11/15/16
US T N/B 2.75 11/30/16
US T N/B 3.25 12/31/16
US T N/B 4.625 02/15/17
US T N/B 3.0 02/28/17
US T N/B 3.25 03/31/17
US T N/B 3.125 04/30/17
US T N/B 8.75 05/15/17
US T N/B 0.625 05/31/17
US T N/B 2.5 06/30/17
US T N/B 0.5 07/31/17
US T N/B 4.75 08/15/17
US T N/B 1.875 08/31/17
US T N/B 1.875 09/30/17
US T N/B 4.25 11/15/17
US T N/B 2.25 11/30/17
US T N/B 0.75 12/31/17
US T N/B 3.5 02/15/18
US T N/B 0.75 02/28/18
US T N/B 2.875 03/31/18
US T N/B 3.875 05/15/18
US T N/B 1.0 05/31/18
種
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
類
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
利
率
額面金額
％
2.250
4.000
2.375
2.500
2.500
4.125
1.875
0.375
1.750
4.250
1.250
1.250
4.500
1.375
0.375
0.250
0.250
0.250
0.375
4.500
2.375
2.000
7.250
1.750
3.250
0.625
4.875
1.000
3.000
1.000
1.000
7.500
2.750
3.250
4.625
3.000
3.250
3.125
8.750
0.625
2.500
0.500
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1.875
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2.250
0.750
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0.750
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3.875
1.000
千米ドル
12,000
20,000
23,000
30,000
20,000
18,000
15,000
20,000
15,000
15,000
30,000
23,000
18,000
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20,000
18,000
10,000
20,500
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10,000
20,000
6,000
8,000
4,000
14,000
20,000
14,000
20,000
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18,000
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12,000
8,000
10,000
15,000
8,000
10,000
9,000
10,000
19,000
14,000
11,500
10,000
8,000
15,000
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
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1,254,379
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2,127,610
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2,410,756
30,779
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20,557
2,106,886
18,874
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15,342
1,572,478
20,052
2,055,149
15,333
1,571,509
15,897
1,629,283
30,466
3,122,480
23,373
2,395,575
19,319
1,980,082
17,327
1,775,869
5,008
513,367
9,995
1,024,418
10,992
1,126,589
9,991
1,024,049
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17,321
1,775,307
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2,135,543
18,622
1,908,650
11,517
1,180,428
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2,729,283
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3,907,238
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1,929,142
10,114
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6,065
621,685
8,083
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4,746
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8,767
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11,907
1,220,409
8,419
862,900
9,853
1,009,844
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8,248
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1,091,918
8,861
908,249
14,808
1,517,764
償還年月日
2015/01/31
2015/02/15
2015/02/28
2015/03/31
2015/04/30
2015/05/15
2015/06/30
2015/06/15
2015/07/31
2015/08/15
2015/08/31
2015/09/30
2015/11/15
2015/11/30
2015/11/15
2015/11/30
2015/12/15
2015/12/31
2016/01/15
2016/02/15
2016/03/31
2016/04/30
2016/05/15
2016/05/31
2016/06/30
2016/07/15
2016/08/15
2016/08/31
2016/09/30
2016/09/30
2016/10/31
2016/11/15
2016/11/30
2016/12/31
2017/02/15
2017/02/28
2017/03/31
2017/04/30
2017/05/15
2017/05/31
2017/06/30
2017/07/31
2017/08/15
2017/08/31
2017/09/30
2017/11/15
2017/11/30
2017/12/31
2018/02/15
2018/02/28
2018/03/31
2018/05/15
2018/05/31
－ 50 －
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当
銘
柄
名
(アメリカ)
US T N/B 2.375 06/30/18
US T N/B 4.0 08/15/18
US T N/B 1.5 08/31/18
US T N/B 1.375 09/30/18
US T N/B 3.75 11/15/18
US T N/B 1.375 11/30/18
US T N/B 1.5 12/31/18
US T N/B 8.875 02/15/19
US T N/B 2.75 02/15/19
US T N/B 1.375 02/28/19
US T N/B 3.125 05/15/19
US T N/B 1.125 05/31/19
US T N/B 8.125 08/15/19
US T N/B 3.625 08/15/19
US T N/B 1.0 08/31/19
US T N/B 1.25 10/31/19
US T N/B 3.375 11/15/19
US T N/B 1.0 11/30/19
US T N/B 3.625 02/15/20
US T N/B 3.5 05/15/20
US T N/B 1.375 05/31/20
US T N/B 1.875 06/30/20
US T N/B 2.625 08/15/20
US T N/B 2.125 08/31/20
US T N/B 2.0 09/30/20
US T N/B 1.75 10/31/20
US T N/B 2.625 11/15/20
US T N/B 2.375 12/31/20
US T N/B 3.625 02/15/21
US T N/B 3.125 05/15/21
US T N/B 2.125 08/15/21
US T N/B 8.0 11/15/21
US T N/B 2.0 11/15/21
US T N/B 2.0 02/15/22
US T N/B 1.75 05/15/22
US T N/B 1.625 08/15/22
US T N/B 1.625 11/15/22
US T N/B 2.0 02/15/23
US T N/B 1.75 05/15/23
US T N/B 6.25 08/15/23
US T N/B 2.5 08/15/23
US T N/B 2.75 11/15/23
US T N/B 6.0 02/15/26
US T N/B 6.125 11/15/27
US T N/B 5.5 08/15/28
US T N/B 5.25 11/15/28
US T N/B 5.25 02/15/29
US T N/B 6.25 05/15/30
US T N/B 5.375 02/15/31
US T N/B 4.5 02/15/36
US T N/B 5.0 05/15/37
US T N/B 4.375 02/15/38
US T N/B 4.5 05/15/38
US T N/B 3.5 02/15/39
US T N/B 4.25 05/15/39
US T N/B 4.5 08/15/39
US T N/B 4.375 11/15/39
種
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
債
債
債
債
債
債
債
債
債
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債
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債
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債
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債
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債
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債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
類
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
券
券
券
券
券
券
券
券
券
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券
券
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券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
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4.000
1.500
1.375
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1.125
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1.000
3.625
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1.750
2.625
2.375
3.625
3.125
2.125
8.000
2.000
2.000
1.750
1.625
1.625
2.000
1.750
6.250
2.500
2.750
6.000
6.125
5.500
5.250
5.250
6.250
5.375
4.500
5.000
4.375
4.500
3.500
4.250
4.500
4.375
千米ドル
6,000
12,000
12,000
17,500
10,000
20,000
10,000
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10,000
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7,000
9,000
4,000
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16,000
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4,000
2,800
1,800
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1,700
2,500
1,500
5,000
2,800
3,200
3,100
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
6,265
642,126
13,381
1,371,500
12,052
1,235,254
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19,896
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9,896
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5,717
585,945
19,801
2,029,431
15,277
1,565,790
14,922
1,529,388
15,860
1,625,491
17,083
1,750,932
3,009
308,429
15,904
1,630,099
5,859
600,525
6,197
635,208
2,027
207,829
11,505
1,179,218
11,662
1,195,292
10,866
1,113,737
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865,189
2,923
299,660
11,631
1,192,110
7,558
774,693
2,790
286,017
9,709
995,175
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17,563
1,800,034
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15,742
1,613,438
4,008
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3,714
380,684
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3,021
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288,652
1,720
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4,887
500,955
3,093
317,035
3,673
376,520
3,493
358,002
償還年月日
2018/06/30
2018/08/15
2018/08/31
2018/09/30
2018/11/15
2018/11/30
2018/12/31
2019/02/15
2019/02/15
2019/02/28
2019/05/15
2019/05/31
2019/08/15
2019/08/15
2019/08/31
2019/10/31
2019/11/15
2019/11/30
2020/02/15
2020/05/15
2020/05/31
2020/06/30
2020/08/15
2020/08/31
2020/09/30
2020/10/31
2020/11/15
2020/12/31
2021/02/15
2021/05/15
2021/08/15
2021/11/15
2021/11/15
2022/02/15
2022/05/15
2022/08/15
2022/11/15
2023/02/15
2023/05/15
2023/08/15
2023/08/15
2023/11/15
2026/02/15
2027/11/15
2028/08/15
2028/11/15
2029/02/15
2030/05/15
2031/02/15
2036/02/15
2037/05/15
2038/02/15
2038/05/15
2039/02/15
2039/05/15
2039/08/15
2039/11/15
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wk_15078590_110_os7DIAM_ｸﾙｰｽﾞｺﾝﾄﾛｰﾙ(DC年金)_外国債券ﾊﾟｯｼﾌﾞﾌｧﾝﾄﾞMF（組入）_P.doc
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当
銘
柄
名
(アメリカ)
US T N/B 4.625 02/15/40
US T N/B 4.375 05/15/40
US T N/B 3.875 08/15/40
US T N/B 4.25 11/15/40
US T N/B 4.75 02/15/41
US T N/B 4.375 05/15/41
US T N/B 3.75 08/15/41
US T N/B 3.125 11/15/41
US T N/B 3.125 02/15/42
US T N/B 3.0 05/15/42
US T N/B 2.75 08/15/42
US T N/B 2.75 11/15/42
US T N/B 3.125 02/15/43
US T N/B 2.875 05/15/43
US T N/B 3.625 08/15/43
US T N/B 3.75 11/15/43
小
計
(カナダ)
CANADA 4.5 06/01/15
CANADA 1.5 08/01/15
CANADA 1.0 11/01/15
CANADA 3.0 12/01/15
CANADA 4.0 06/01/16
CANADA 2.75 09/01/16
CANADA 1.5 03/01/17
CANADA 4.0 06/01/17
CANADA 1.5 09/01/17
CANADA 1.25 03/01/18
CANADA 4.25 06/01/18
CANADA 1.25 09/01/18
CANADA 3.75 06/01/19
CANADA 3.5 06/01/20
CANADA 3.25 06/01/21
CANADA 2.75 06/01/22
CANADA 1.5 06/01/23
CANADA 2.5 06/01/24
CANADA 8.0 06/01/27
CANADA 5.75 06/01/29
CANADA 5.75 06/01/33
CANADA 5.0 06/01/37
CANADA 4.0 06/01/41
CANADA 3.5 12/01/45
小
計
(イギリス)
UK TREASURY 4.75 09/07/15
UK TREASURY 8.0 12/07/15
UK TREASURY 2.0 01/22/16
UK TREASURY 4.0 09/07/16
UK TREASURY 1.75 01/22/17
UK TREASURY 8.75 08/25/17
UK TREASURY 1.0 09/07/17
UK TREASURY 5.0 03/07/18
UK TREASURY 1.25 07/22/18
UK TREASURY 4.5 03/07/19
UK TREASURY 3.75 09/07/19
UK TREASURY 4.75 03/07/20
UK TREASURY 3.75 09/07/20
種
類
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
－
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
－
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
利
率
額面金額
％
4.625
4.375
3.875
4.250
4.750
4.375
3.750
3.125
3.125
3.000
2.750
2.750
3.125
2.875
3.625
3.750
－
％
4.500
1.500
1.000
3.000
4.000
2.750
1.500
4.000
1.500
1.250
4.250
1.250
3.750
3.500
3.250
2.750
1.500
2.500
8.000
5.750
5.750
5.000
4.000
3.500
－
％
4.750
8.000
2.000
4.000
1.750
8.750
1.000
5.000
1.250
4.500
3.750
4.750
3.750
千米ドル
6,000
4,600
4,800
4,700
5,500
3,000
4,800
5,000
7,900
7,000
6,000
6,400
11,500
13,000
10,000
5,600
1,372,600
千カナダドル
8,000
2,000
4,100
6,000
8,500
4,000
2,000
3,500
3,900
1,700
3,500
2,050
5,500
3,000
2,750
3,050
3,450
2,200
1,000
2,900
3,200
3,400
3,900
3,500
87,100
千英ポンド
1,900
2,000
7,000
6,600
3,800
2,500
6,100
5,500
6,100
5,500
5,000
4,800
5,700
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
7,018
719,332
5,180
530,975
4,983
510,783
5,190
531,939
6,562
672,600
3,377
346,143
4,862
498,367
4,498
461,041
7,095
727,214
6,118
627,134
4,963
508,666
5,281
541,350
10,265
1,052,108
10,993
1,126,678
9,828
1,007,363
5,631
577,123
1,421,815
145,721,858
千カナダドル
千円
8,354
769,857
2,014
185,649
4,099
377,773
6,208
572,118
9,066
835,519
4,164
383,753
2,018
186,047
3,809
351,055
3,919
361,221
1,683
155,133
3,895
358,967
2,016
185,856
6,062
558,627
3,285
302,748
2,969
273,617
3,156
290,855
3,180
293,107
2,189
201,726
1,594
146,934
3,958
364,738
4,522
416,756
4,538
418,209
4,577
421,788
3,815
351,584
95,101
8,763,647
千英ポンド
千円
2,023
345,447
2,267
387,226
7,179
1,225,848
7,127
1,216,993
3,876
661,956
3,139
536,026
6,030
1,029,701
6,254
1,067,972
5,987
1,022,305
6,198
1,058,393
5,458
932,038
5,514
941,638
6,223
1,062,621
償還年月日
2040/02/15
2040/05/15
2040/08/15
2040/11/15
2041/02/15
2041/05/15
2041/08/15
2041/11/15
2042/02/15
2042/05/15
2042/08/15
2042/11/15
2043/02/15
2043/05/15
2043/08/15
2043/11/15
－
2015/06/01
2015/08/01
2015/11/01
2015/12/01
2016/06/01
2016/09/01
2017/03/01
2017/06/01
2017/09/01
2018/03/01
2018/06/01
2018/09/01
2019/06/01
2020/06/01
2021/06/01
2022/06/01
2023/06/01
2024/06/01
2027/06/01
2029/06/01
2033/06/01
2037/06/01
2041/06/01
2045/12/01
－
2015/09/07
2015/12/07
2016/01/22
2016/09/07
2017/01/22
2017/08/25
2017/09/07
2018/03/07
2018/07/22
2019/03/07
2019/09/07
2020/03/07
2020/09/07
－ 52 －
wk_15078590_110_os7DIAM_ｸﾙｰｽﾞｺﾝﾄﾛｰﾙ(DC年金)_外国債券ﾊﾟｯｼﾌﾞﾌｧﾝﾄﾞMF（組入）_P.doc
(52) ／ 2015/03/04 19:27 (2015/03/04 19:27) ／ wk_15078590_110_os7DIAM_ｸﾙｰｽﾞｺﾝﾄﾛｰﾙ(DC年金)_外国債券ﾊﾟｯｼﾌﾞﾌｧﾝﾄﾞMF（組入）_P.doc
当
銘
柄
名
(イギリス)
UK TREASURY 8.0 06/07/21
UK TREASURY 3.75 09/07/21
UK TREASURY 4.0 03/07/22
UK TREASURY 1.75 09/07/22
UK TREASURY 2.25 09/07/23
UK TREASURY 5.0 03/07/25
UK TREASURY 4.25 12/07/27
UK TREASURY 6.0 12/07/28
UK TREASURY 4.75 12/07/30
UK TREASURY 4.25 06/07/32
UK TREASURY 4.5 09/07/34
UK TREASURY 4.25 03/07/36
UK TREASURY 4.75 12/07/38
UK TREASURY 4.25 09/07/39
UK TREASURY 4.25 12/07/40
UK TREASURY 4.5 12/07/42
UK TREASURY 3.25 01/22/44
UK TREASURY 4.25 12/07/46
UK TREASURY 4.25 12/07/49
UK TREASURY 3.75 07/22/52
UK TREASURY 4.25 12/07/55
UK TREASURY 4.0 01/22/60
UK TREASURY 3.5 07/22/68
小
計
(スウェーデン)
SWEDEN 4.5 08/12/15
SWEDEN 3.0 07/12/16
SWEDEN 3.75 08/12/17
SWEDEN 4.25 03/12/19
SWEDEN 5.0 12/01/20
SWEDEN 3.5 06/01/22
SWEDEN 1.5 11/13/23
SWEDEN 3.5 03/30/39
小
計
(デンマーク)
DENMARK 4.0 11/15/15
DENMARK 2.5 11/15/16
DENMARK 4.0 11/15/17
DENMARK 4.0 11/15/19
DENMARK 3.0 11/15/21
DENMARK 1.5 11/15/23
DENMARK 7.0 11/10/24
DENMARK 4.5 11/15/39
小
計
(ノルウェー)
NORWAY 5.0 05/15/15
NORWAY 4.25 05/19/17
NORWAY 4.5 05/22/19
NORWAY 3.75 05/25/21
NORWAY 2.0 05/24/23
小
計
(ポーランド)
POLAND 5.5 04/25/15
POLAND 6.25 10/24/15
POLAND 5.0 04/25/16
POLAND 4.75 10/25/16
種
類
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
－
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
国
国
国
国
国
国
国
国
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
－
券
券
券
券
券
券
券
券
国
国
国
国
国
国
国
国
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
－
券
券
券
券
券
券
券
券
国
国
国
国
国
債証
債証
債証
債証
債証
－
券
券
券
券
券
国
国
国
国
債
債
債
債
券
券
券
券
証
証
証
証
利
率
額面金額
％
千英ポンド
8.000
3,500
3.750
5,000
4.000
3,900
1.750
5,900
2.250
5,950
5.000
4,450
4.250
3,300
6.000
2,650
4.750
4,100
4.250
5,050
4.500
4,500
4.250
5,000
4.750
4,150
4.250
3,350
4.250
4,200
4.500
4,750
3.250
5,800
4.250
4,000
4.250
4,000
3.750
4,000
4.250
3,700
4.000
3,100
3.500
900
－
157,750
％ 千スウェーデンクローネ
4.500
18,000
3.000
13,000
3.750
12,000
4.250
20,500
5.000
12,100
3.500
16,000
1.500
22,500
3.500
10,600
－
124,700
％ 千デンマーククローネ
4.000
24,000
2.500
2,000
4.000
14,100
4.000
23,600
3.000
25,500
1.500
7,500
7.000
8,000
4.500
30,200
－
134,900
％ 千ノルウェークローネ
5.000
18,000
4.250
14,600
4.500
13,500
3.750
14,000
2.000
10,600
－
70,700
％ 千ポーランドズロチ
5.500
7,000
6.250
11,400
5.000
7,000
4.750
10,300
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千英ポンド
千円
4,812
821,674
5,448
930,314
4,320
737,645
5,490
937,509
5,678
969,614
5,325
909,373
3,702
632,162
3,527
602,351
4,859
829,798
5,652
965,244
5,202
888,241
5,595
955,346
5,014
856,287
3,762
642,484
4,720
806,076
5,583
953,322
5,457
931,919
4,549
776,844
4,590
783,810
4,179
713,598
4,306
735,322
3,457
590,356
896
153,075
173,414
29,610,548
千スウェーデンクローネ
千円
19,007
298,229
13,652
214,213
13,059
204,895
23,261
364,967
14,558
228,418
17,805
279,369
21,151
331,861
11,658
182,925
134,154
2,104,881
千デンマーククローネ
千円
25,600
482,319
2,125
40,053
16,024
301,904
27,767
523,144
28,621
539,223
7,373
138,912
12,273
231,233
41,566
783,121
161,354
3,039,911
千ノルウェークローネ
千円
18,774
315,778
15,756
265,021
15,066
253,410
15,117
254,271
9,917
166,804
74,630
1,255,286
千ポーランドズロチ
千円
7,212
243,336
11,951
403,252
7,268
245,249
10,687
360,588
償還年月日
2021/06/07
2021/09/07
2022/03/07
2022/09/07
2023/09/07
2025/03/07
2027/12/07
2028/12/07
2030/12/07
2032/06/07
2034/09/07
2036/03/07
2038/12/07
2039/09/07
2040/12/07
2042/12/07
2044/01/22
2046/12/07
2049/12/07
2052/07/22
2055/12/07
2060/01/22
2068/07/22
－
2015/08/12
2016/07/12
2017/08/12
2019/03/12
2020/12/01
2022/06/01
2023/11/13
2039/03/30
－
2015/11/15
2016/11/15
2017/11/15
2019/11/15
2021/11/15
2023/11/15
2024/11/10
2039/11/15
－
2015/05/15
2017/05/19
2019/05/22
2021/05/25
2023/05/24
－
2015/04/25
2015/10/24
2016/04/25
2016/10/25
－ 53 －
wk_15078590_110_os7DIAM_ｸﾙｰｽﾞｺﾝﾄﾛｰﾙ(DC年金)_外国債券ﾊﾟｯｼﾌﾞﾌｧﾝﾄﾞMF（組入）_P.doc
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当
銘
柄
名
(ポーランド)
POLAND 5.25 10/25/17
POLAND 3.75 04/25/18
POLAND 2.5 07/25/18
POLAND 5.5 10/25/19
POLAND 5.25 10/25/20
POLAND 5.75 10/25/21
POLAND 5.75 09/23/22
POLAND 4.0 10/25/23
POLAND 5.75 04/25/29
小
計
(オーストラリア)
AUSTRALIAN 6.25 04/15/15
AUSTRALIAN 4.75 10/21/15
AUSTRALIAN 4.75 06/15/16
AUSTRALIAN 6.0 02/15/17
AUSTRALIAN 4.25 07/21/17
AUSTRALIAN 5.5 01/21/18
AUSTRALIAN 5.25 03/15/19
AUSTRALIAN 4.5 04/15/20
AUSTRALIAN 5.75 05/15/21
AUSTRALIAN 5.75 07/15/22
AUSTRALIAN 5.5 04/21/23
AUSTRALIAN 2.75 04/21/24
AUSTRALIAN 3.25 04/21/25
AUSTRALIAN 4.75 04/21/27
AUSTRALIAN 3.25 04/21/29
AUSTRALIAN 4.5 04/21/33
小
計
(シンガポール)
SINGAPORE 2.875 07/01/15
SINGAPORE 3.75 09/01/16
SINGAPORE 4.0 09/01/18
SINGAPORE 3.25 09/01/20
SINGAPORE 3.125 09/01/22
SINGAPORE 2.75 07/01/23
SINGAPORE 3.0 09/01/24
SINGAPORE 3.5 03/01/27
SINGAPORE 2.875 09/01/30
SINGAPORE 3.375 09/01/33
SINGAPORE 2.75 04/01/42
小
計
(マレーシア)
MALAYSIA 3.835 08/12/15
MALAYSIA 4.262 09/15/16
MALAYSIA 3.814 02/15/17
MALAYSIA 4.24 02/07/18
MALAYSIA 4.378 11/29/19
MALAYSIA 4.16 07/15/21
MALAYSIA 3.418 08/15/22
MALAYSIA 3.502 05/31/27
MALAYSIA 5.248 09/15/28
MALAYSIA 4.127 04/15/32
小
計
(メキシコ)
MEXICAN BONDS 8.0 12/17/15
MEXICAN BONDS 6.25 06/16/16
種
類
国
国
国
国
国
国
国
国
国
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
－
券
券
券
券
券
券
券
券
券
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
－
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
－
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
－
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
国債証券
国債証券
利
率
額面金額
％ 千ポーランドズロチ
5.250
12,000
3.750
2,800
2.500
3,000
5.500
9,000
5.250
9,000
5.750
5,500
5.750
7,400
4.000
3,400
5.750
3,000
－
90,800
％ 千オーストラリアドル
6.250
4,100
4.750
1,800
4.750
4,950
6.000
7,500
4.250
1,100
5.500
5,100
5.250
4,100
4.500
4,900
5.750
4,800
5.750
4,500
5.500
5,100
2.750
3,100
3.250
2,300
4.750
3,000
3.250
1,800
4.500
650
－
58,800
％ 千シンガポールドル
2.875
2,400
3.750
2,100
4.000
3,000
3.250
1,700
3.125
2,100
2.750
300
3.000
300
3.500
1,400
2.875
800
3.375
300
2.750
700
－
15,100
％ 千マレーシアリンギット
3.835
10,000
4.262
7,000
3.814
7,000
4.240
10,000
4.378
9,000
4.160
4,000
3.418
5,000
3.502
5,700
5.248
2,000
4.127
2,000
－
61,700
％ 千メキシコペソ
8.000
30,000
6.250
19,500
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千ポーランドズロチ
千円
12,680
427,836
2,800
94,472
2,838
95,754
9,646
325,477
9,519
321,181
5,974
201,575
8,077
272,548
3,262
110,087
3,259
109,986
95,179
3,211,346
千オーストラリアドル
千円
4,273
394,088
1,862
171,716
5,165
476,405
8,147
751,339
1,141
105,251
5,529
509,899
4,445
409,934
5,132
473,310
5,385
496,682
5,066
467,216
5,664
522,372
2,744
253,119
2,100
193,663
3,106
286,439
1,544
142,466
632
58,298
61,941
5,712,204
千シンガポールドル
千円
2,484
201,435
2,277
184,662
3,392
275,102
1,852
150,213
2,235
181,240
307
24,918
309
25,056
1,493
121,056
784
63,611
309
25,116
647
52,532
16,094
1,304,946
千マレーシアリンギット
千円
10,115
314,175
7,162
222,470
7,080
219,911
10,211
317,175
9,210
286,089
4,007
124,462
4,729
146,882
5,167
160,511
2,143
66,565
1,859
57,755
61,687
1,916,000
千メキシコペソ
千円
32,091
247,423
20,472
157,844
償還年月日
2017/10/25
2018/04/25
2018/07/25
2019/10/25
2020/10/25
2021/10/25
2022/09/23
2023/10/25
2029/04/25
－
2015/04/15
2015/10/21
2016/06/15
2017/02/15
2017/07/21
2018/01/21
2019/03/15
2020/04/15
2021/05/15
2022/07/15
2023/04/21
2024/04/21
2025/04/21
2027/04/21
2029/04/21
2033/04/21
－
2015/07/01
2016/09/01
2018/09/01
2020/09/01
2022/09/01
2023/07/01
2024/09/01
2027/03/01
2030/09/01
2033/09/01
2042/04/01
－
2015/08/12
2016/09/15
2017/02/15
2018/02/07
2019/11/29
2021/07/15
2022/08/15
2027/05/31
2028/09/15
2032/04/15
－
2015/12/17
2016/06/16
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当
銘
柄
名
(メキシコ)
MEXICAN BONDS 7.25 12/15/16
MEXICAN BONDS 7.75 12/14/17
MEXICAN BONDS 8.0 06/11/20
MEXICAN BONDS 6.5 06/10/21
MEXICAN BONDS 10.0 12/05/24
MEXICAN BONDS 8.5 05/31/29
MEXICAN BONDS 10.0 11/20/36
MEXICAN BONDS 8.5 11/18/38
MEXICAN BONDS 7.75 11/13/42
小
計
(南アフリカ)
SOUTH AFRICA 8.0 12/21/18
SOUTH AFRICA 6.75 03/31/21
SOUTH AFRICA 7.75 02/28/23
SOUTH AFRICA 10.5 12/21/26
SOUTH AFRICA 6.25 03/31/36
SOUTH AFRICA 6.5 02/28/41
SOUTH AFRICA 8.75 02/28/48
小
計
(ユーロ…フランス)
FRANCE OAT 3.5 04/25/15
FRANCE OAT 3.0 10/25/15
FRANCE OAT 3.25 04/25/16
FR TREASURY 2.5 07/25/16
FRANCE OAT 5.0 10/25/16
FRANCE OAT 3.75 04/25/17
FR TREASURY 1.0 07/25/17
FRANCE OAT 4.25 10/25/17
FRANCE OAT 4.0 04/25/18
FRANCE OAT 1.0 05/25/18
FRANCE OAT 4.25 10/25/18
FRANCE OAT 4.25 04/25/19
FRANCE OAT 8.5 10/25/19
FRANCE OAT 3.75 10/25/19
FRANCE OAT 3.5 04/25/20
FRANCE OAT 2.5 10/25/20
FRANCE OAT 3.75 04/25/21
FRANCE OAT 3.25 10/25/21
FRANCE OAT 3.0 04/25/22
FRANCE OAT 2.25 10/25/22
FRANCE BTAN 8.5 04/25/23
FRANCE OAT 1.75 05/25/23
FRANCE OAT 4.25 10/25/23
FRANCE OAT 2.25 05/25/24
FRANCE OAT 6.0 10/25/25
FRANCE OAT 3.5 04/25/26
FRANCE OAT 2.75 10/25/27
FRANCE OAT 5.5 04/25/29
FRANCE OAT 5.75 10/25/32
FRANCE OAT 4.75 04/25/35
FRANCE OAT 4.0 10/25/38
FRANCE OAT 4.5 04/25/41
FRANCE OAT 3.25 05/25/45
FRANCE OAT 4.0 04/25/55
FRANCE OAT 4.0 04/25/60
小
計
種
類
国
国
国
国
国
国
国
国
国
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
－
券
券
券
券
券
券
券
券
券
国
国
国
国
国
国
国
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
－
券
券
券
券
券
券
券
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
－
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
利
率
額面金額
％
7.250
7.750
8.000
6.500
10.000
8.500
10.000
8.500
7.750
－
％
8.000
6.750
7.750
10.500
6.250
6.500
8.750
－
％
3.500
3.000
3.250
2.500
5.000
3.750
1.000
4.250
4.000
1.000
4.250
4.250
8.500
3.750
3.500
2.500
3.750
3.250
3.000
2.250
8.500
1.750
4.250
2.250
6.000
3.500
2.750
5.500
5.750
4.750
4.000
4.500
3.250
4.000
4.000
－
千メキシコペソ
50,000
70,000
58,000
22,000
55,000
52,000
20,000
29,000
20,000
425,500
千南アフリカランド
45,500
42,000
14,000
36,000
30,000
17,000
9,000
193,500
千ユーロ
8,000
15,500
15,500
6,700
9,000
12,900
3,000
8,000
9,000
6,000
8,000
9,500
3,000
6,500
9,000
9,500
8,500
9,000
10,000
4,700
3,000
2,700
10,800
2,700
4,500
7,500
4,500
6,700
6,100
5,100
5,900
5,800
600
4,750
2,900
244,850
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千メキシコペソ
千円
53,824
414,986
77,156
594,873
65,120
502,075
22,814
175,899
70,219
541,393
59,152
456,062
25,542
196,934
32,309
249,106
20,534
158,321
479,237
3,694,922
千南アフリカランド
千円
45,080
420,145
38,286
356,832
13,235
123,351
41,091
382,972
21,974
204,801
12,463
116,160
8,527
79,473
180,658
1,683,738
千ユーロ
千円
8,309
1,168,484
16,223
2,281,397
16,504
2,320,805
7,055
992,154
10,113
1,422,106
14,232
2,001,329
3,045
428,289
9,056
1,273,454
10,203
1,434,800
6,052
851,094
9,232
1,298,203
11,032
1,551,449
4,210
592,143
7,417
1,043,045
10,165
1,429,434
10,150
1,427,398
9,755
1,371,835
10,005
1,406,970
10,891
1,531,492
4,811
676,597
4,634
651,710
2,627
369,513
12,784
1,797,786
2,690
378,341
6,128
861,803
8,283
1,164,860
4,527
636,637
8,943
1,257,596
8,548
1,202,095
6,433
904,628
6,744
948,465
7,169
1,008,117
595
83,754
5,484
771,209
3,324
467,462
277,389
39,006,471
償還年月日
2016/12/15
2017/12/14
2020/06/11
2021/06/10
2024/12/05
2029/05/31
2036/11/20
2038/11/18
2042/11/13
－
2018/12/21
2021/03/31
2023/02/28
2026/12/21
2036/03/31
2041/02/28
2048/02/28
－
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2015/10/25
2016/04/25
2016/07/25
2016/10/25
2017/04/25
2017/07/25
2017/10/25
2018/04/25
2018/05/25
2018/10/25
2019/04/25
2019/10/25
2019/10/25
2020/04/25
2020/10/25
2021/04/25
2021/10/25
2022/04/25
2022/10/25
2023/04/25
2023/05/25
2023/10/25
2024/05/25
2025/10/25
2026/04/25
2027/10/25
2029/04/25
2032/10/25
2035/04/25
2038/10/25
2041/04/25
2045/05/25
2055/04/25
2060/04/25
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当
銘
柄
名
(ユーロ…ドイツ)
DEUTSCHLAND 3.25 07/04/15
BUNDESSCHAT 12/11/15
DEUTSCHLAND 3.5 01/04/16
BUNDESOBL 2.75 04/08/16
DEUTSCHLAND 4.0 07/04/16
DEUTSCHLAND 3.75 01/04/17
DEUTSCHLAND 4.25 07/04/17
BUNDESOBL 0.5 10/13/17
DEUTSCHLAND 4.0 01/04/18
BUNDESOBL 0.5 02/23/18
DEUTSCHLAND 4.25 07/04/18
BUNDESOBL 1.0 10/12/18
DEUTSCHLAND 3.75 01/04/19
DEUTSCHLAND 3.5 07/04/19
DEUTSCHLAND 3.25 01/04/20
DEUTSCHLAND 3.0 07/04/20
DEUTSCHLAND 2.25 09/04/20
DEUTSCHLAND 2.5 01/04/21
DEUTSCHLAND 3.25 07/04/21
DEUTSCHLAND 2.25 09/04/21
DEUTSCHLAND 2.0 01/04/22
DEUTSCHLAND 1.75 07/04/22
DEUTSCHLAND 1.5 09/04/22
DEUTSCHLAND 1.5 02/15/23
DEUTSCHLAND 1.5 05/15/23
DEUTSCHLAND 2.0 08/15/23
DEUTSCHLAND 6.25 01/04/24
DEUTSCHLAND 6.5 07/04/27
DEUTSCHLAND 5.625 01/04/28
DEUTSCHLAND 4.75 07/04/28
DEUTSCHLAND 6.25 01/04/30
DEUTSCHLAND 5.5 01/04/31
DEUTSCHLAND 4.75 07/04/34
DEUTSCHLAND 4.0 01/04/37
DEUTSCHLAND 4.25 07/04/39
DEUTSCHLAND 4.75 07/04/40
DEUTSCHLAND 3.25 07/04/42
DEUTSCHLAND 2.5 07/04/44
小
計
(ユーロ…オランダ)
NETHERLANDS 0.75 04/15/15
NETHERLANDS 3.25 07/15/15
NETHERLANDS 4.0 07/15/16
NETHERLANDS 2.5 01/15/17
NETHERLANDS 4.5 07/15/17
NETHERLANDS 4.0 07/15/18
NETHERLANDS 4.0 07/15/19
NETHERLANDS 3.5 07/15/20
NETHERLANDS 3.25 07/15/21
NETHERLANDS 2.25 07/15/22
NETHERLANDS 7.5 01/15/23
NETHERLANDS 1.75 07/15/23
NETHERLANDS 5.5 01/15/28
NETHERLANDS 2.5 01/15/33
NETHERLANDS 4.0 01/15/37
NETHERLANDS 3.75 01/15/42
小
計
種
類
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
－
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
－
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
利
率
額面金額
％
3.250
－
3.500
2.750
4.000
3.750
4.250
0.500
4.000
0.500
4.250
1.000
3.750
3.500
3.250
3.000
2.250
2.500
3.250
2.250
2.000
1.750
1.500
1.500
1.500
2.000
6.250
6.500
5.625
4.750
6.250
5.500
4.750
4.000
4.250
4.750
3.250
2.500
－
％
0.750
3.250
4.000
2.500
4.500
4.000
4.000
3.500
3.250
2.250
7.500
1.750
5.500
2.500
4.000
3.750
－
千ユーロ
11,600
14,000
13,000
8,500
9,000
6,000
7,000
2,500
11,000
5,700
6,000
5,500
6,000
6,500
5,000
5,500
5,000
4,200
5,500
4,500
3,500
6,300
4,000
4,500
4,500
4,600
2,600
2,700
3,600
2,700
2,300
4,100
5,000
5,800
3,400
4,000
3,600
4,000
213,200
千ユーロ
1,000
6,000
4,000
4,900
5,000
7,700
5,000
4,000
5,000
4,500
3,000
2,100
2,900
2,700
3,100
3,600
64,500
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
12,096
1,701,007
13,973
1,964,919
13,820
1,943,501
8,973
1,261,786
9,817
1,380,595
6,612
929,779
7,930
1,115,237
2,515
353,712
12,537
1,763,034
5,715
803,658
6,975
980,824
5,601
787,725
6,906
971,248
7,453
1,048,163
5,694
800,760
6,204
872,522
5,405
760,177
4,603
647,331
6,315
888,106
4,843
681,135
3,690
518,993
6,482
911,561
4,023
565,809
4,492
631,669
4,474
629,265
4,759
669,349
3,697
519,973
4,105
577,294
5,109
718,545
3,556
500,182
3,507
493,224
5,882
827,164
6,809
957,481
7,266
1,021,754
4,478
629,716
5,682
799,059
4,101
576,699
3,941
554,267
240,060
33,757,243
千ユーロ
千円
1,007
141,604
6,255
879,594
4,356
612,653
5,203
731,689
5,672
797,596
8,771
1,233,387
5,788
813,908
4,557
640,833
5,606
788,315
4,680
658,190
4,409
620,007
2,069
290,978
3,961
557,133
2,643
371,735
3,815
536,489
4,325
608,217
73,121
10,282,336
償還年月日
2015/07/04
2015/12/11
2016/01/04
2016/04/08
2016/07/04
2017/01/04
2017/07/04
2017/10/13
2018/01/04
2018/02/23
2018/07/04
2018/10/12
2019/01/04
2019/07/04
2020/01/04
2020/07/04
2020/09/04
2021/01/04
2021/07/04
2021/09/04
2022/01/04
2022/07/04
2022/09/04
2023/02/15
2023/05/15
2023/08/15
2024/01/04
2027/07/04
2028/01/04
2028/07/04
2030/01/04
2031/01/04
2034/07/04
2037/01/04
2039/07/04
2040/07/04
2042/07/04
2044/07/04
－
2015/04/15
2015/07/15
2016/07/15
2017/01/15
2017/07/15
2018/07/15
2019/07/15
2020/07/15
2021/07/15
2022/07/15
2023/01/15
2023/07/15
2028/01/15
2033/01/15
2037/01/15
2042/01/15
－
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当
銘
柄
名
(ユーロ…フィンランド)
FINLAND 4.25 07/04/15
FINLAND 1.75 04/15/16
FINLAND 3.875 09/15/17
FINLAND 4.375 07/04/19
FINLAND 3.375 04/15/20
FINLAND 3.5 04/15/21
FINLAND 1.625 09/15/22
FINLAND 1.5 04/15/23
FINLAND 4.0 07/04/25
FINLAND 2.75 07/04/28
FINLAND 2.625 07/04/42
小
計
(ユーロ…スペイン)
SPAIN 4.4 01/31/15
SPAIN 2.75 03/31/15
SPAIN 3.0 04/30/15
SPAIN 4.0 07/30/15
SPAIN 3.15 01/31/16
SPAIN 3.25 04/30/16
SPAIN 4.25 10/31/16
SPAIN 3.8 01/31/17
SPAIN 5.5 07/30/17
SPAIN 4.5 01/31/18
SPAIN 4.1 07/30/18
SPAIN 3.75 10/31/18
SPAIN 4.6 07/30/19
SPAIN 4.3 10/31/19
SPAIN 4.0 04/30/20
SPAIN 4.85 10/31/20
SPAIN 5.5 04/30/21
SPAIN 5.85 01/31/22
SPAIN 5.4 01/31/23
SPAIN 4.4 10/31/23
SPAIN 4.8 01/31/24
SPAIN 4.65 07/30/25
SPAIN 5.9 07/30/26
SPAIN 5.15 10/31/28
SPAIN 6.0 01/31/29
SPAIN 5.75 07/30/32
SPAIN 4.2 01/31/37
SPAIN 4.9 07/30/40
SPAIN 4.7 07/30/41
SPAIN 5.15 10/31/44
小
計
(ユーロ…イタリア)
ITALY BTPS 4.25 02/01/15
ITALY BTPS 3.0 04/15/15
ITALY BTPS 3.75 08/01/15
ITALY BTPS 2.75 12/01/15
ITALY BTPS 3.75 04/15/16
ITALY BTPS 3.75 08/01/16
ITALY BTPS 4.0 02/01/17
ITALY BTPS 5.25 08/01/17
ITALY BTPS 4.5 02/01/18
ITALY BTPS 4.5 08/01/18
ITALY BTPS 4.25 02/01/19
ITALY BTPS 4.5 03/01/19
種
類
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
－
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
－
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
利
率
額面金額
％
4.250
1.750
3.875
4.375
3.375
3.500
1.625
1.500
4.000
2.750
2.625
－
％
4.400
2.750
3.000
4.000
3.150
3.250
4.250
3.800
5.500
4.500
4.100
3.750
4.600
4.300
4.000
4.850
5.500
5.850
5.400
4.400
4.800
4.650
5.900
5.150
6.000
5.750
4.200
4.900
4.700
5.150
－
％
4.250
3.000
3.750
2.750
3.750
3.750
4.000
5.250
4.500
4.500
4.250
4.500
千ユーロ
700
2,500
2,400
1,400
1,550
1,500
1,300
1,200
1,700
800
700
15,750
千ユーロ
4,800
2,000
6,000
7,000
7,000
7,000
5,000
6,000
6,000
3,000
5,500
5,700
5,500
5,500
4,500
4,500
5,700
4,800
4,500
4,000
6,200
3,500
3,100
2,000
4,300
3,600
3,800
3,300
2,900
1,000
137,700
千ユーロ
2,400
13,000
15,000
700
10,000
14,000
11,900
11,200
13,300
7,000
2,900
7,500
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
739
103,923
2,584
363,362
2,686
377,817
1,645
231,349
1,748
245,816
1,711
240,734
1,290
181,480
1,170
164,660
2,014
283,326
834
117,361
689
96,913
17,115
2,406,746
千ユーロ
千円
4,966
698,323
2,046
287,835
6,162
866,584
7,327
1,030,357
7,288
1,024,865
7,314
1,028,497
5,376
756,078
6,402
900,249
6,753
949,649
3,289
462,548
5,976
840,464
6,108
858,979
6,119
860,495
6,036
848,817
4,848
681,736
5,049
710,022
6,630
932,424
5,687
799,839
5,186
729,353
4,285
602,612
6,850
963,256
3,798
534,102
3,737
525,547
2,255
317,154
5,246
737,734
4,343
610,819
3,720
523,198
3,550
499,313
3,008
423,029
1,097
154,313
150,463
21,158,207
千ユーロ
千円
2,481
348,878
13,335
1,875,260
15,636
2,198,860
722
101,643
10,562
1,485,228
14,841
2,086,997
12,759
1,794,195
12,499
1,757,637
14,566
2,048,293
7,713
1,084,644
3,173
446,294
8,306
1,168,024
償還年月日
2015/07/04
2016/04/15
2017/09/15
2019/07/04
2020/04/15
2021/04/15
2022/09/15
2023/04/15
2025/07/04
2028/07/04
2042/07/04
－
2015/01/31
2015/03/31
2015/04/30
2015/07/30
2016/01/31
2016/04/30
2016/10/31
2017/01/31
2017/07/30
2018/01/31
2018/07/30
2018/10/31
2019/07/30
2019/10/31
2020/04/30
2020/10/31
2021/04/30
2022/01/31
2023/01/31
2023/10/31
2024/01/31
2025/07/30
2026/07/30
2028/10/31
2029/01/31
2032/07/30
2037/01/31
2040/07/30
2041/07/30
2044/10/31
－
2015/02/01
2015/04/15
2015/08/01
2015/12/01
2016/04/15
2016/08/01
2017/02/01
2017/08/01
2018/02/01
2018/08/01
2019/02/01
2019/03/01
－ 57 －
wk_15078590_110_os7DIAM_ｸﾙｰｽﾞｺﾝﾄﾛｰﾙ(DC年金)_外国債券ﾊﾟｯｼﾌﾞﾌｧﾝﾄﾞMF（組入）_P.doc
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当
銘
柄
名
(ユーロ…イタリア)
ITALY BTPS 4.25 09/01/19
ITALY BTPS 4.5 02/01/20
ITALY BTPS 4.25 03/01/20
ITALY BTPS 4.0 09/01/20
ITALY BTPS 3.75 03/01/21
ITALY BTPS 3.75 08/01/21
ITALY BTPS 4.75 09/01/21
ITALY BTPS 5.0 03/01/22
ITALY BTPS 5.5 09/01/22
ITALY BTPS 5.5 11/01/22
ITALY BTPS 4.5 05/01/23
ITALY BTPS 4.75 08/01/23
ITALY BTPS 9.0 11/01/23
ITALY BTPS 4.5 03/01/24
ITALY BTPS 5.0 03/01/25
ITALY BTPS 4.5 03/01/26
ITALY BTPS 7.25 11/01/26
ITALY BTPS 6.5 11/01/27
ITALY BTPS 4.75 09/01/28
ITALY BTPS 5.25 11/01/29
ITALY BTPS 6.0 05/01/31
ITALY BTPS 5.75 02/01/33
ITALY BTPS 5.0 08/01/34
ITALY BTPS 4.0 02/01/37
ITALY BTPS 5.0 08/01/39
ITALY BTPS 5.0 09/01/40
ITALY BTPS 4.75 09/01/44
小
計
(ユーロ…ベルギー)
BELGIUM 3.75 09/28/15
BELGIUM 2.75 03/28/16
BELGIUM 3.25 09/28/16
BELGIUM 4.0 03/28/17
BELGIUM 3.5 06/28/17
BELGIUM 5.5 09/28/17
BELGIUM 4.0 03/28/18
BELGIUM 1.25 06/22/18
BELGIUM 4.0 03/28/19
BELGIUM 3.0 09/28/19
BELGIUM 3.75 09/28/20
BELGIUM 4.25 09/28/21
BELGIUM 4.0 03/28/22
BELGIUM 4.25 09/28/22
BELGIUM 2.25 06/22/23
BELGIUM 4.5 03/28/26
BELGIUM 5.5 03/28/28
BELGIUM 4.0 03/28/32
BELGIUM 5.0 03/28/35
BELGIUM 4.25 03/28/41
BELGIUM 3.75 06/22/45
小
計
(ユーロ…オーストリア)
AUSTRIA 3.5 07/15/15
AUSTRIA 4.0 09/15/16
AUSTRIA 3.2 02/20/17
AUSTRIA 4.3 09/15/17
AUSTRIA 4.65 01/15/18
種
類
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
－
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
－
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
国
国
国
国
国
債
債
債
債
債
券
券
券
券
券
証
証
証
証
証
利
率
額面金額
％
4.250
4.500
4.250
4.000
3.750
3.750
4.750
5.000
5.500
5.500
4.500
4.750
9.000
4.500
5.000
4.500
7.250
6.500
4.750
5.250
6.000
5.750
5.000
4.000
5.000
5.000
4.750
－
％
3.750
2.750
3.250
4.000
3.500
5.500
4.000
1.250
4.000
3.000
3.750
4.250
4.000
4.250
2.250
4.500
5.500
4.000
5.000
4.250
3.750
－
％
3.500
4.000
3.200
4.300
4.650
千ユーロ
7,300
4,500
8,000
5,400
7,000
7,500
7,000
4,500
6,000
4,400
3,500
7,000
4,000
3,800
6,100
3,900
3,500
7,000
3,600
7,000
7,200
3,800
5,300
6,100
4,650
5,250
2,200
254,400
千ユーロ
4,000
3,000
4,000
3,700
2,000
3,000
3,000
2,500
2,650
3,000
4,300
3,900
4,500
3,100
3,300
1,900
4,100
2,000
4,400
3,000
1,000
66,350
千ユーロ
2,400
4,000
1,700
3,000
2,750
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
7,991
1,123,738
4,977
699,865
8,731
1,227,781
5,812
817,286
7,385
1,038,478
7,887
1,109,175
7,803
1,097,342
5,062
711,952
6,954
977,913
5,096
716,678
3,783
532,035
7,714
1,084,742
5,786
813,683
4,084
574,320
6,790
954,891
4,164
585,655
4,686
658,966
8,854
1,245,091
3,887
546,695
7,907
1,112,008
8,784
1,235,206
4,533
637,433
5,802
816,013
5,954
837,281
5,066
712,405
5,688
799,899
2,289
321,896
280,076
39,384,398
千ユーロ
千円
4,226
594,350
3,153
443,514
4,293
603,766
4,093
575,596
2,190
308,033
3,516
494,546
3,381
475,575
2,535
356,489
3,025
425,416
3,276
460,776
4,893
688,176
4,573
643,190
5,194
730,448
3,632
510,865
3,304
464,649
2,268
319,029
5,393
758,383
2,264
318,433
5,668
797,094
3,524
495,618
1,072
150,834
75,485
10,614,788
千ユーロ
千円
2,510
353,012
4,380
615,915
1,842
259,086
3,399
477,967
3,177
446,837
償還年月日
2019/09/01
2020/02/01
2020/03/01
2020/09/01
2021/03/01
2021/08/01
2021/09/01
2022/03/01
2022/09/01
2022/11/01
2023/05/01
2023/08/01
2023/11/01
2024/03/01
2025/03/01
2026/03/01
2026/11/01
2027/11/01
2028/09/01
2029/11/01
2031/05/01
2033/02/01
2034/08/01
2037/02/01
2039/08/01
2040/09/01
2044/09/01
－
2015/09/28
2016/03/28
2016/09/28
2017/03/28
2017/06/28
2017/09/28
2018/03/28
2018/06/22
2019/03/28
2019/09/28
2020/09/28
2021/09/28
2022/03/28
2022/09/28
2023/06/22
2026/03/28
2028/03/28
2032/03/28
2035/03/28
2041/03/28
2045/06/22
－
2015/07/15
2016/09/15
2017/02/20
2017/09/15
2018/01/15
－ 58 －
wk_15078590_110_os7DIAM_ｸﾙｰｽﾞｺﾝﾄﾛｰﾙ(DC年金)_外国債券ﾊﾟｯｼﾌﾞﾌｧﾝﾄﾞMF（組入）_P.doc
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当
銘
柄
名
(ユーロ…オーストリア)
AUSTRIA 4.35 03/15/19
AUSTRIA 1.95 06/18/19
AUSTRIA 3.9 07/15/20
AUSTRIA 3.5 09/15/21
AUSTRIA 3.65 04/20/22
AUSTRIA 3.4 11/22/22
AUSTRIA 1.75 10/20/23
AUSTRIA 4.85 03/15/26
AUSTRIA 6.25 07/15/27
AUSTRIA 2.4 05/23/34
AUSTRIA 4.15 03/15/37
AUSTRIA 3.15 06/20/44
AUSTRIA 3.8 01/26/62
小
計
(ユーロ…アイルランド)
IRISH 4.6 04/18/16
IRISH 5.5 10/18/17
IRISH 4.5 10/18/18
IRISH 4.4 06/18/19
IRISH 5.9 10/18/19
IRISH 4.5 04/18/20
IRISH 5.0 10/18/20
IRISH 3.9 03/20/23
IRISH 5.4 03/13/25
小
計
合
計
種
類
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
－
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
国
国
国
国
国
国
国
国
国
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
－
－
券
券
券
券
券
券
券
券
券
利
率
額面金額
％
4.350
1.950
3.900
3.500
3.650
3.400
1.750
4.850
6.250
2.400
4.150
3.150
3.800
－
％
4.600
5.500
4.500
4.400
5.900
4.500
5.000
3.900
5.400
－
－
千ユーロ
3,700
500
3,500
3,500
2,100
2,300
1,500
2,500
1,600
800
3,000
800
1,000
40,650
千ユーロ
3,000
1,500
3,000
1,700
1,500
3,000
2,000
900
3,700
20,300
－
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
4,318
607,209
524
73,713
4,065
571,655
3,988
560,827
2,415
339,597
2,590
364,300
1,471
206,922
3,177
446,802
2,304
324,010
762
107,227
3,708
521,418
850
119,614
1,235
173,691
46,720
6,569,811
千ユーロ
千円
3,251
457,258
1,725
242,605
3,384
475,984
1,913
269,007
1,806
254,001
3,378
475,048
2,318
326,069
966
135,919
4,365
613,853
23,110
3,249,748
－
374,449,043
2019/03/15
2019/06/18
2020/07/15
2021/09/15
2022/04/20
2022/11/22
2023/10/20
2026/03/15
2027/07/15
2034/05/23
2037/03/15
2044/06/20
2062/01/26
－
2016/04/18
2017/10/18
2018/10/18
2019/06/18
2019/10/18
2020/04/18
2020/10/18
2023/03/20
2025/03/13
－
－
2014年２月21日現在
■投資信託財産の構成
項
償還年月日
当
目
評
公
社
債
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額
期
価
額
千円
374,449,043
9,532,210
383,981,253
末
比
率
％
97.5
2.5
100.0
（注１）当期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、383,567,626千円、99.9％です。
（注２）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2014年２月21日における邦貨
換算レートは、１米ドル＝102.49円、１カナダドル＝92.15円、１英ポンド＝170.75円、１スイスフラン＝115.23円、１スウェーデ
ンクローネ＝15.69円、１デンマーククローネ＝18.84円、１ノルウェークローネ＝16.82円、１ポーランドズロチ＝33.74円、１オー
ストラリアドル＝92.22円、１シンガポールドル＝81.08円、１マレーシアリンギット＝31.06円、１メキシコペソ＝7.71円、１南ア
フリカランド＝9.32円、１ユーロ＝140.62円です。
－ 59 －
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■資産、負債、元本および基準価額の状況
■損益の状況
(2014年２月21日)現在
当
期
末
384,083,167,778円
5,507,585,299
374,449,043,591
101,917,052
3,881,034,444
143,587,392
397,345,250
101,942,250
295,403,000
383,685,822,528
234,063,822,367
149,622,000,161
234,063,822,367口
16,392円
当期 自2013年２月22日 至2014年２月21日
項
目
当
期
(A) 配
当
等
収
益
13,472,760,892円
受
取
利
息
13,472,357,261
そ の 他 収 益 金
403,631
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
36,520,235,782
売
買
益
46,854,882,628
売
買
損 △ 10,334,646,846
(C) そ
の
他
費
用 △
41,919,481
(D) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
49,951,077,193
(E) 前 期 繰 越 損 益 金 126,419,000,234
(F) 解 約 差 損 益 金 △ 35,720,641,680
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金
8,972,564,414
(H)
計
(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ) 149,622,000,161
次 期 繰 越 損 益 金 149,622,000,161
＜注記事項＞
※ 期首元本額
280,596,761,101円
期中追加設定元本額
17,179,149,586円
期中一部解約元本額
63,712,088,320円
※ 期末における元本の内訳
ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンド
： 3,043,538,723円
ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド<ＤＣ年金> ： 4,212,382,618円
ＤＩＡＭバランス・ファンド<ＤＣ年金>１安定型
：
331,588,356円
ＤＩＡＭバランス・ファンド<ＤＣ年金>２安定・成長型 ： 1,211,540,212円
ＤＩＡＭバランス・ファンド<ＤＣ年金>３成長型
： 1,303,541,985円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス30インデックスファンド
：
305,504,835円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス50インデックスファンド
：
656,719,484円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス70インデックスファンド
：
461,916,251円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>
：
45,105,484円
マネックス資産設計ファンド<育成型>
：
546,066,395円
マネックス資産設計ファンド エボリューション
：
8,202,426円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド(新興国10) ：
2,492,699円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド(新興国20) ：
3,064,251円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド(新興国30) ：
7,073,170円
クルーズコントロール
：
30,350,803円
ＤＩＡＭ ８資産バランスファンドＮ<ＤＣ年金>
：
186,505円
ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド
： 3,440,686,045円
ＤＩＡＭ為替フルヘッジ型外国債券パッシブ私募ファンド(適格機関投資家向け)
： 6,268,094,899円
ＤＩＡＭ外国債券パッシブファンド(適格機関投資家向け) ： 4,910,796,362円
外国債券パッシブファンド(適格機関投資家限定)
： 1,256,699,172円
ＤＩＡＭワールドバランス25ＶＡ(適格機関投資家限定) ：
162,201,386円
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド25ＶＡ(適格機関投資家限定) ： 24,485,399,797円
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド50ＶＡ(適格機関投資家限定) ： 1,609,853,495円
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド30ＶＡ(適格機関投資家限定) ：
300,395,823円
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド50ＶＡ(適格機関投資家限定) ：
430,402,346円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド30ＶＡ(適格機関投資家限定) ：
113,653,304円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド50ＶＡ(適格機関投資家限定) ：
62,920,414円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド40ＶＡ(適格機関投資家限定) ： 23,349,328,976円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド50ＶＡ(適格機関投資家限定) ： 5,160,769,927円
ＤＩＡＭバランスファンド25ＶＡ(適格機関投資家限定) ： 8,685,291,057円
ＤＩＡＭバランスファンド37.5ＶＡ(適格機関投資家限定) ： 4,087,879,152円
ＤＩＡＭバランスファンド50ＶＡ(適格機関投資家限定) ： 6,060,317,766円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ(適格機関投資家限定) ： 1,772,920,649円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２(適格機関投資家限定) ： 6,291,716,856円
ＤＩＡＭ アクサ グローバル バランスファンド30ＶＡ(適格機関投資家限定) ： 6,633,814,428円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ(適格機関投資家向け) ： 31,616,030,841円
ＤＩＡＭグローバルβ私募ファンド(適格機関投資家向け) ：
104,311,492円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド55ＶＡ(適格機関投資家限定) ： 4,760,972,491円
ＤＩＡＭアイエヌジー世界バランスファンド35ＶＡ(適格機関投資家限定) ： 13,764,142,018円
ＤＩＡＭグローバル分散ファンドＶＡ(適格機関投資家限定) ：
202,711,461円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ(適格機関投資家限定) ： 19,636,464,494円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ(適格機関投資家限定) ： 24,246,720,486円
ＤＩＡＭバランス30ＶＡ(適格機関投資家限定)
：
45,970,194円
ＤＩＡＭバランス50ＶＡ(適格機関投資家限定)
：
219,032,482円
ＤＩＡＭバランス70ＶＡ(適格機関投資家限定)
：
89,231,077円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ(適格機関投資家限定) ： 21,542,320,043円
ＤＩＡＭ世界バランス25ＶＡ(適格機関投資家限定) ：
199,262,536円
ＤＩＡＭバランス20ＶＡ(適格機関投資家限定)
：
383,883,760円
ＤＩＡＭバランス40ＶＡ(適格機関投資家限定)
：
221,510円
ＤＩＡＭバランス60ＶＡ(適格機関投資家限定)
：
131,431円
期末元本合計
：234,063,822,367円
（注１）(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含み
ます。
（注２）(F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解
約価額を差し引いた差額分をいいます。
（注３）(G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、
追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいま
す。
項
目
(A) 資
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
公
社
債(評価額)
未
収
入
金
未
収
利
息
前
払
費
用
(B) 負
債
未
払
金
未
払
解
約
金
(C) 純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ)
元
本
次 期 繰 越 損 益 金
(D) 受 益 権 総 口 数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
－ 60 －
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■約款変更のお知らせ
約款に記載された公告の方法を、これまでの日刊新聞紙への掲載により行う方法から、主に電子公告の方法
により行うこととするため約款に所要の変更を行いました。
平成25年４月１日
－ 61 －
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外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
運用報告書
第12期（決算日 2014年２月17日）
（計算期間 2013年２月16日～2014年２月17日）
「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」は、「クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞」
が投資対象とする親投資信託で、信託財産の実質的な運用を行っております。
以下、法令・諸規則に基づき、当親投資信託の第12期の運用状況をご報告申し上げます。
当ファンドの仕組みは次の通りです。
信
運
託
期
用
方
間
信託期間は2002年９月２日から無期限です。
針
主に海外の株式に投資を行い、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換
算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）に連動する投資成果を目指して
運用を行います。
主 要 運 用 対 象
海外の株式を主要投資対象とします。
主 な 組 入 制 限
・株式への投資割合には、制限を設けません。
・外貨建資産への投資には、制限を設けません。
■最近５期の運用実績
基
決
算
準
期
価
額
ＭＳＣＩコクサイ・インデックス
株式組入 株式先物 純 資 産
(円換算ベース、
期
中
期
中
配当込み、
率 比
率 総
額
騰 落 率 為替ヘッジなし)
騰 落 率 比
８期(2010年２月15日)
円
11,939
％
35.5
ポイント
375,518.18
％
35.4
％
96.7
％
1.8
百万円
280,261
９期(2011年２月15日)
13,793
15.5
435,241.10
15.9
96.4
1.9
298,481
10期(2012年２月15日)
12,751
△ 7.6
403,829.60
△ 7.2
95.6
2.4
280,995
11期(2013年２月15日)
17,291
35.6
549,440.68
36.1
96.9
0.8
316,954
12期(2014年２月17日)
22,679
31.2
722,183.69
31.4
95.0
3.0
311,562
（注１）株式先物比率は、買建比率－売建比率です。
（注２）基準価額への反映を考慮して、外貨建て指数は期日の前日値を採用しています（以下同じ）。
（注３）ＭＳＣＩコクサイ・インデックスは、ＭＳＣＩ Ｉｎｃ．が公表しているインデックスで、当指数に関する著作権、知的所有権その
他一切の権利はＭＳＣＩ Ｉｎｃ．に属しており、また、ＭＳＣＩ Ｉｎｃ．は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する
権利を有しています。
－ 62 －
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■当期中の基準価額と市況の推移
基
年
月
準
日
価
額
ＭＳＣＩコクサイ・インデックス
騰 落 率
(期 首)
2013 年 ２ 月 15 日
株式組入 株式先物
(円換算ベース、
率 比
率
騰 落 率 比
配当込み、
為替ヘッジなし)
円
17,291
％
ポイント
－ 549,440.68
％
－
％
96.9
％
0.8
２
月
末
17,072
△ 1.3 541,886.31
△ 1.4
95.2
2.4
３
月
末
17,755
2.7 564,439.89
2.7
94.9
2.7
４
月
末
18,881
9.2 600,490.93
9.3
94.8
2.6
５
月
末
20,021
15.8 637,207.28
16.0
96.3
1.4
６
月
末
18,771
8.6 597,136.27
8.7
96.2
1.6
７
月
末
19,650
13.6 625,651.96
13.9
96.0
1.9
８
月
末
19,414
12.3 617,917.84
12.5
96.2
1.7
９
月
末
20,195
16.8 643,304.31
17.1
96.0
1.9
10
月
末
21,210
22.7 675,882.23
23.0
96.4
1.3
11
月
末
22,361
29.3 711,934.80
29.6
96.2
1.8
12
月
末
23,418
35.4 746,419.34
35.9
97.0
0.7
2014 年 １
月
末
22,265
28.8 709,159.36
29.1
95.0
3.1
(期 末)
2014 年 ２ 月 17 日
22,679
31.2 722,183.69
31.4
95.0
3.0
（注１）騰落率は期首比です。
（注２）株式先物比率は、買建比率－売建比率です。
－ 63 －
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■当期の運用経過（2013年２月16日から2014年２月17日まで）
《投資環境》
期
首 期中高値 期中安値 期
末
2013.２.15 2013.12.30 2013.２.27 2014.２.17
17,291円 23,418円 16,773円 22,679円
当期の外国株式市場は、世界的に金融緩和が維
持・拡大される中、上昇基調で始まりました。しか
し、米国の量的緩和政策の縮小懸念から2013年５月
以降米国の長期金利が上昇し、６月中旬には外国株
式市場は急落する展開となりました。株式市場の急
落を受けて、米国の地区連銀総裁が相次いで量的緩
和政策の維持に前向きな発言をしたことから７月以
降外国株式市場は反発しました。その後は、量的緩
和政策縮小への懸念や米国の財政問題に対する懸念
から下落する局面もありましたが、概ね上昇基調を
維持しました。12月には、ＦＯＭＣ（米連邦公開市
場委員会）において量的緩和政策の縮小が決定され
たものの、縮小の規模が小さかったことや低金利政
策の長期化姿勢が示唆されたことなどから、年末に
かけて外国株式市場は上昇しました。年明け以降は、
中国の金融システム問題や新興国通貨の混乱を受け
て外国株式市場は急落しましたが、その後上昇して
期末を迎えました。
為替市場では、前期末の１ドル＝92.95円から円
安が進行し、期末には１ドル＝101.45円となりまし
た。
《運用経過》
基準価額の推移
当期末の基準価額は22,679円となり、前期末に比
べ31.16％上昇しました。
基準価額の騰落要因
［上昇要因］世界的に金融緩和政策が維持されたことや円安が進行したこと。
［下落要因］米国の量的緩和政策の早期縮小に対する懸念。
ベンチマークの推移
ベンチマークであるＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）は
31.44％上昇しました。
ベンチマークとの差異およびその要因
当ファンドの騰落率はベンチマーク比で▲0.28％と、ベンチマークにほぼ連動したパフォーマンスとなりま
した。
《今後の運用方針》
引き続き、ベンチマークに連動したパフォーマンスをめざします。
－ 64 －
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【運用状況】
○組入株式上位10業種
期首（前期末）
№
１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
期末
業
種
エネルギー
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
銀行
資本財
食品・飲料・タバコ
素材
ソフトウェア・サービス
各種金融
保険
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
比 率
11.00％
8.03％
8.02％
7.39％
6.77％
6.72％
6.12％
5.19％
4.34％
4.07％
№
１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
業
種
エネルギー
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
銀行
資本財
ソフトウェア・サービス
食品・飲料・タバコ
各種金融
素材
保険
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
比 率
9.69％
9.03％
7.76％
7.48％
6.71％
5.82％
5.78％
5.61％
4.12％
3.84％
（注）比率は純資産総額に対する割合です。
■１万口（元本10,000円）当たりの費用の明細
項
目
当
(a) 売 買 委 託 手 数 料
期
1円
（株
式）
（投資信託受益証券、投資証券）
（先物・オプション）
(1)
(0)
(0)
(b) 有 価 証 券 取 引 税
（株
式）
（投資信託受益証券、投資証券）
1
(1)
(0)
(c) 保
合
管
費
用
計
等
（注１）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む。）
は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、下記
の簡便法により算出した結果です。
期中の売買委託手数料
(a) 売買委託手数料 ＝
期中の平均受益権口数
期中の有価証券取引税
(b) 有価証券取引税 ＝
期中の平均受益権口数
期中の保管費用等
(c) 保管費用等 ＝
期中の平均受益権口数
（注２）各項目ごとに円未満は四捨五入しております。
4
6
－ 65 －
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■売買及び取引の状況（2013年２月16日から2014年２月17日まで）
(1）株式
買
株
ア
メ
リ
カ
ナ
イ
ダ
ギ
リ
ス
外
ス
カ
ス
イ
ウ
ェ
ス
ー
デ
ン
デ
ン
マ
ー
ク
ノ
ル
ウ
ェ
ー
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
香
シ
ニ
ア
港
ン
ュ
イ
ガ
ー
ポ
ジ
ス
フ
ー
ラ
ラ
ラ
ユ
国
ド
ン
エ
ラ
ー
ィ
ン
ル
ド
ル
ン
ス
イ
オ
フ
ー
ツ
ン
ラ
ダ
ン
ド
ロ
ス
ペ
イ
ン
イ
ベ
タ
ル
リ
ギ
ア
ー
オ
ー
リ
ア
ポ
ア
ギ
ル
ト
ガ
イ ル ラ ン
リ
シ
ス
ト
ル
ド
ャ
付
数
百株
14,829
(
5,458)
百株
1,833
(
2,308)
百株
22,576
( 485,352)
百株
515
(
39)
百株
2,232
(
443)
百株
257
(
1,655)
百株
608
百株
2,854
(
1,879)
百株
4,373
(
1,700)
百株
5,600
百株
1,602
百株
1
百株
4,080
(
231)
2,345
(△ 4,188)
3,632
(
1,663)
319
(
264)
11,184
(
83,404)
5,354
－
81
(
306)
251
24,228
279
金
売
額
千米ドル
73,035
千カナダドル
8,338
千英ポンド
7,759
千スイスフラン
3,308
千スウェーデンクローネ
22,731
千デンマーククローネ
1,184
千ノルウェークローネ
2,897
千オーストラリアドル
3,890
千香港ドル
18,220
千シンガポールドル
1,469
千ニュージーランドドル
722
千イスラエルシュケル
289
千ユーロ
株
付
数
百株
金
額
千米ドル
129,182
619,716
百株
千カナダドル
16,586
51,750
百株
千英ポンド
586,604
62,937
百株
千スイスフラン
5,884
百株
37,744
千スウェーデンクローネ
8,852
百株
102,373
千デンマーククローネ
690
百株
2,436
百株
28,097
千ノルウェークローネ
22,895
千オーストラリアドル
21,646
34,810
百株
千香港ドル
32,081
百株
27,653
百株
2,359
百株
2,608
百株
108,284
千シンガポールドル
11,363
千ニュージーランドドル
812
千イスラエルシュケル
9,931
千ユーロ
5,088
9,715
31,033
4,152
7,279
30,169
1,961
8,289
9,826
560
3,139
3,718
3,979
106,208
12,260
1,118
－
28,866
696
7,221
3,713
327
1,072
1,133
219
453
190
2,181
1,159
854
574
1,476
995
（注１）金額は受渡代金です。
（注２）（ ）内は、増資割当、株式分割、併合、合併、株式配当等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
－ 66 －
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(2）投資信託受益証券、投資証券
買
口
ア
メ
カ
リ
カ
ナ
ダ
外
イ
ギ
リ
ス
オ ー ス ト ラ リ ア
香
港
国
シ ン ガ ポ ー ル
ユーロ
フ
ラ
ン
ス
オ
ラ
ン
ダ
付
数
金
額
千口
千米ドル
109
2,929
(
4)
千口 千カナダドル
－
－
千口
千英ポンド
45
124
千口 千オーストラリアドル
－
－
千口
千香港ドル
－
－
千口 千シンガポールドル
－
－
(
47)
千口
千ユーロ
6
441
(△ 12)
1
233
(
12)
売
口
付
数
千口
金
281
額
千米ドル
13,348
千口 千カナダドル
10
225
千口
千英ポンド
139
735
千口 千オーストラリアドル
898
3,266
千口
千香港ドル
96
3,908
千口 千シンガポールドル
47
66
千口
千ユーロ
4
357
4
926
（注１）金額は受渡代金です。
（注２）（ ）内は、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
(3）先物取引の種類別取引状況
外国
種
類
別
株 式 先 物 取 引
買
新規買付額
百万円
67,345
建
決
済
額
百万円
62,343
売
新規売付額
百万円
－
建
決
済
額
百万円
－
（注）金額は受渡代金です。
－ 67 －
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■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
項
目
(a） 期 中 の 株 式 売 買 金 額
(b） 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額
(c） 売
買
高
比
率 (a)/(b)
当
期
115,517,738千円
301,979,794千円
0.38
（注）(b)は各月末および決算日現在の組入株式時価総額の平均です。
■主要な売買銘柄（2013年２月16日から2014年２月17日まで）
(1）外国株式
買
付
売
株 数 金
額 平均単価
銘
柄
千株
千円
円
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
25
272,955
10,680 APPLE INC
FACEBOOK INC
72
195,437
2,685 EXXON MOBIL CORP
ZOETIS INC
62
190,252
3,054 GENERAL ELECTRIC CO
BARCLAYS PLC
431
187,879
435 PFIZER INC
MICROSOFT CORP
54
187,277
3,419 MICROSOFT CORP
NEXEN INC NEW
73
185,738
2,514 CHEVRON CORP
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD
22
161,569
7,243 AT&T INC
TESLA MOTORS INC
9
159,605
16,521 INTL BUSINESS MACHINES CORP
BANCO SANTANDER SA
212
153,323
722 NESTLE SA-REGISTERED
INTERCONTINENTALEXCHANGE GROUP
6
132,172
19,443 JOHNSON & JOHNSON
銘
柄
株 数
千株
37
193
428
345
275
76
257
45
123
98
付
額 平均単価
千円
円
1,819,788
48,109
1,770,026
9,140
1,058,178
2,468
1,002,816
2,900
929,906
3,371
928,078
12,160
913,907
3,553
877,941
19,458
875,239
7,100
866,964
8,788
金
（注）金額は受渡代金です。
(2）外国投資信託受益証券、投資証券
買
銘
柄
COLE REAL ESTATE INVESTMENT INC
ICADE
DIGITAL REALTY TRUST INC
SIMON PROPERTY GROUP INC
UNIBAIL-RODAMCO SE
AMERICAN REALTY CAPITAL PROPERTIES INC
THE MACERICH COMPANY
AVALONBAY COMMUNITIES INC
UDR INC
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC
口
付
売
数 金
額 平均単価
銘
柄
千口
千円
円
50
76,251
1,496 SIMON PROPERTY GROUP INC
5
46,783
8,712 AMERICAN TOWER CORP
5
31,875
6,299 UNIBAIL-RODAMCO SE
1
30,179
15,605 PUBLIC STORAGE
1
29,981
22,713 WESTFIELD GROUP
20
28,704
1,397 HCP INC
4
25,849
5,967 AVALONBAY COMMUNITIES INC
1
22,236
11,740 ANNALY CAPITAL MANAGEMENT
8
21,265
2,453 VENTAS INC
10
20,375
1,943 VORNADO REALTY TRUST
口
付
数 金
額 平均単価
千口
千円
円
11
192,699
16,093
18
136,994
7,483
4
122,450
24,823
6
98,977
15,526
91
94,132
1,032
18
80,045
4,316
6
79,379
12,102
60
77,981
1,280
11
75,686
6,483
8
71,326
8,750
（注）金額は受渡代金です。
■利害関係人との取引状況等（2013年２月16日から2014年２月17日まで）
期中の利害関係人との取引等はありません。
（注）利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。
－ 68 －
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■組入資産の明細
(1）外国株式
期首(前期末)
銘
柄
（アメリカ）
NABORS INDUSTRIES LTD
BAKER HUGHES INC
ENSCO PLC-CL A
CORE LABORATORIES N.V.
CAMERON INTERNATIONAL CORP
DIAMOND OFFSHORE DRILLING
WEATHERFORD INTL LTD
HALLIBURTON CO
HELMERICH & PAYNE INC
NATIONAL OILWELL VARCO INC
NOBLE CORP
OCEANEERING INTERNATIONAL INC
ROWAN COMPANIES PLC-A
FMC TECHNOLOGIES INC
SCHLUMBERGER LTD
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC
NOBLE CORP PLC
ENERGEN CORP
HESS CORP
ANADARKO PETROLEUM CORP
VALERO ENERGY CORP
APACHE CORP
ONEOK INC
CABOT OIL & GAS CORP
WHITING PETROLEUM CORP
CHESAPEAKE ENERGY CORP
EOG RESOURCES INC
EQT CORP
EXXON MOBIL CORP
CONSOL ENERGY INC
DENBURY RESOURCES INC
HOLLYFRONTIER CORP
DEVON ENERGY CORP
RANGE RESOURCES CORP
MURPHY OIL CORPORATION
NEWFIELD EXPLORATION CO
NOBLE ENERGY INC
CHENIERE ENERGY INC
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
CONOCOPHILLIPS
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
ULTRA PETROLEUM CORP
PEABODY ENERGY CORP
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC
SOUTHWESTERN ENERGY CO
CHEVRON CORP
TESORO CORP
MARATHON OIL CORP
WILLIAMS COS INC
PLAINS EXPLORATION & PRODUCT
CIMAREX ENERGY CO
SPECTRA ENERGY CORP
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK
株
数
百株
434
580
277
78
347
93
1,138
1,244
159
569
348
80
133
312
1,803
245
－
89
401
694
760
534
246
285
172
872
361
214
6,311
301
554
305
499
238
259
202
231
－
1,094
1,570
150
225
414
143
492
2,681
－
933
897
198
127
887
61
当
株
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
百株
千米ドル
千円
360
651
66,108
441
2,634
267,283
228
1,169
118,619
48
912
92,609
263
1,611
163,438
66
313
31,821
735
1,087
110,277
884
4,735
480,425
99
899
91,251
453
3,465
351,558
－
－
－
90
647
65,732
133
428
43,454
226
1,160
117,757
1,345
12,171
1,234,844
166
437
44,386
240
750
76,146
89
679
68,902
306
2,433
246,902
514
4,195
425,639
564
2,816
285,722
407
3,398
344,750
201
1,207
122,504
461
1,792
181,836
131
797
80,953
582
1,465
148,678
273
4,845
491,595
146
1,428
144,903
4,496
42,315
4,292,919
220
847
85,970
285
463
46,983
192
890
90,366
386
2,395
242,992
174
1,490
151,204
171
1,032
104,703
－
－
－
356
2,364
239,842
238
1,120
113,644
828
7,936
805,196
1,184
7,761
787,364
147
2,740
277,994
－
－
－
334
557
56,530
118
895
90,826
343
1,430
145,098
1,971
22,372
2,269,686
153
771
78,277
703
2,338
237,236
695
2,839
288,106
－
－
－
93
1,023
103,838
672
2,491
252,785
38
439
44,551
数
業
種
等
エネルギー設備・サービス
エネルギー設備・サービス
エネルギー設備・サービス
エネルギー設備・サービス
エネルギー設備・サービス
エネルギー設備・サービス
エネルギー設備・サービス
エネルギー設備・サービス
エネルギー設備・サービス
エネルギー設備・サービス
エネルギー設備・サービス
エネルギー設備・サービス
エネルギー設備・サービス
エネルギー設備・サービス
エネルギー設備・サービス
エネルギー設備・サービス
エネルギー設備・サービス
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
－ 69 －
wk_15078590_130_os7DIAM_ｸﾙｰｽﾞｺﾝﾄﾛｰﾙ(DC年金)_外国株式ﾊﾟｯｼﾌﾞﾌｧﾝﾄﾞMF（組入）_P.doc
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期首(前期末)
銘
柄
（アメリカ）
CONCHO RESOURCES INC/MIDLAND TX
MARATHON PETROLEUM CORP
KINDER MORGAN INC/DELAWARE
COBALT INTERNATIONAL ENERGY INC
QEP RESOURCES INC
PHILLIPS 66
AIRGAS INC
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
DU PONT (E.I.) DE NEMOURS
ALBEMARLE CORP
ASHLAND INC
DOW CHEMICAL
EASTMAN CHEMICAL CO
ECOLAB INC
FMC CORP
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
MONSANTO CO
PPG INDUSTRIES INC
PRAXAIR INC
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
SIGMA-ALDRICH
MOSAIC CO/THE
CELANESE CORP
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC
VULCAN MATERIALS CO
AVERY DENNISON CORP
BALL CORP
SEALED AIR CORP
CROWN HOLDINGS INC NPR
OWENS-ILLINOIS INC
ROCK-TENN COMPANY -CL A
MEADWESTVACO CORP
ALCOA INC
CLIFFS NATURAL RESOURCES INC
FREEPORT-MCMORAN COPPER&GOLD
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC
NEWMONT MINING CORP
NUCOR CORP
UNITED STATES STEEL CORP
INTERNATIONAL PAPER CO
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
BE AEROSPACE INC
BOEING CO
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS
GENERAL DYNAMICS CORP
LOCKHEED MARTIN CORP
NORTHROP GRUMMAN CORP
PRECISION CASTPARTS CORP
RAYTHEON COMPANY
ROCKWELL COLLINS INC
TEXTRON INC
UNITED TECHNOLOGIES CORP
TRANSDIGM GROUP INC
MASCO CORP
株
数
百株
121
473
870
296
250
843
89
286
1,295
109
－
1,610
195
409
198
131
726
215
401
116
173
409
195
83
452
51
200
152
208
303
207
236
101
186
1,336
219
1,273
124
649
442
208
584
999
－
967
142
414
392
335
203
476
184
427
1,175
60
581
当
株
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
百株
千米ドル
千円
100
1,128
114,488
332
2,917
295,980
671
2,267
230,039
328
555
56,338
185
590
59,888
589
4,474
453,928
62
669
67,923
208
2,449
248,512
933
6,018
610,602
76
501
50,912
63
609
61,794
1,219
5,696
577,940
167
1,385
140,609
272
2,814
285,578
121
886
89,931
99
917
93,051
541
5,925
601,151
141
2,678
271,782
305
3,963
402,056
85
1,632
165,587
113
1,091
110,762
290
1,389
140,949
147
784
79,549
62
1,455
147,703
427
3,611
366,388
51
604
61,324
156
1,035
105,042
88
437
44,428
121
665
67,548
203
655
66,533
129
571
57,995
191
653
66,289
83
901
91,453
164
597
60,631
1,027
1,168
118,554
－
－
－
1,058
3,572
362,413
－
－
－
495
1,180
119,739
354
1,818
184,452
－
－
－
430
2,117
214,844
770
7,285
739,156
102
840
85,247
728
9,476
961,423
83
947
96,146
298
3,174
322,068
275
4,486
455,169
218
2,624
266,244
151
3,956
401,423
331
3,183
322,940
134
1,059
107,491
251
937
95,117
885
10,081
1,022,731
47
839
85,129
377
847
85,945
数
業
種
等
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
化学
化学
化学
化学
化学
化学
化学
化学
化学
化学
化学
化学
化学
化学
化学
化学
化学
化学
化学
建設資材
建設資材
容器・包装
容器・包装
容器・包装
容器・包装
容器・包装
容器・包装
容器・包装
金属・鉱業
金属・鉱業
金属・鉱業
金属・鉱業
金属・鉱業
金属・鉱業
金属・鉱業
紙製品・林産品
航空宇宙・防衛
航空宇宙・防衛
航空宇宙・防衛
航空宇宙・防衛
航空宇宙・防衛
航空宇宙・防衛
航空宇宙・防衛
航空宇宙・防衛
航空宇宙・防衛
航空宇宙・防衛
航空宇宙・防衛
航空宇宙・防衛
航空宇宙・防衛
建設関連製品
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wk_15078590_130_os7DIAM_ｸﾙｰｽﾞｺﾝﾄﾛｰﾙ(DC年金)_外国株式ﾊﾟｯｼﾌﾞﾌｧﾝﾄﾞMF（組入）_P.doc
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期首(前期末)
銘
柄
（アメリカ）
QUANTA SERVICES INC
CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV
JACOBS ENGINEERING GROUP INC
FLUOR CORP (NEW)
KBR INC
AMETEK INC
EATON CORP PLC
EMERSON ELECTRIC CO
ROPER INDUSTRIES INC
ROCKWELL AUTOMATION INC
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING NV
DANAHER CORP
GENERAL ELECTRIC CO
3M CO
AGCO CORP
CATERPILLAR INC
CUMMINS INC
DEERE & CO
DOVER CORP
FLOWSERVE CORP
ILLINOIS TOOL WORKS
INGERSOLL-RAND PLC
PACCAR INC
PALL CORP
PARKER HANNIFIN CORP
PENTAIR LTD
JOY GLOBAL INC
SPX CORP
STANLEY BLACK & DECKER INC
XYLEM INC
FASTENAL CO
WW GRAINGER INC
TYCO INTERNATIONAL LTD
CINTAS CORP
REPUBLIC SERVICES INC
IRON MOUNTAIN INC
PITNEY BOWES INC
STERICYCLE INC
WASTE MANAGEMENT INC
ADT CORP
ROBERT HALF INTL INC
EQUIFAX INC
MANPOWERGROUP INC
DUN & BRADSTREET CORP
TOWERS WATSON & COMPANY
IHS INC-CLASS A
NIELSEN HOLDINGS NV
VERISK ANALYTICS INC
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
FEDEX CORP
EXPEDITORS INTERNATIONAL
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
SOUTHWEST AIRLINES
UNITED CONTINENTAL HOLIDINGS INC
DELTA AIR LINES INC
CSX CORP
株
数
百株
254
－
195
215
235
326
636
1,018
121
206
153
790
14,432
893
140
880
246
520
240
72
560
427
452
168
196
309
127
74
214
225
396
85
609
152
449
202
244
122
575
345
148
157
79
67
－
84
163
199
222
395
280
981
175
102
274
1,417
当
株
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
百株
千米ドル
千円
254
815
82,692
96
762
77,405
144
876
88,934
175
1,394
141,508
159
504
51,189
253
1,301
132,074
481
3,498
354,950
721
4,655
472,306
93
1,286
130,509
147
1,730
175,563
153
624
63,339
597
4,566
463,259
10,395
26,758
2,714,653
661
8,742
886,968
116
607
61,634
659
6,369
646,166
183
2,612
265,004
375
3,221
326,776
187
1,613
163,702
124
953
96,695
429
3,378
342,797
281
1,641
166,569
344
2,120
215,098
100
861
87,359
160
1,885
191,306
196
1,543
156,615
127
719
73,013
33
352
35,751
147
1,197
121,488
225
857
87,043
308
1,385
140,588
59
1,465
148,667
502
2,106
213,672
88
525
53,289
293
1,009
102,441
129
363
36,850
－
－
－
78
918
93,179
464
2,030
206,005
233
738
74,937
148
599
60,807
114
801
81,341
79
611
62,061
36
357
36,281
66
722
73,259
57
670
68,065
263
1,195
121,259
165
1,086
110,266
176
963
97,738
314
4,205
426,646
200
839
85,214
733
7,128
723,183
175
373
37,875
102
455
46,224
227
711
72,176
1,057
2,910
295,270
数
業
種
等
建設・土木
建設・土木
建設・土木
建設・土木
建設・土木
電気設備
電気設備
電気設備
電気設備
電気設備
電気設備
コングロマリット
コングロマリット
コングロマリット
機械
機械
機械
機械
機械
機械
機械
機械
機械
機械
機械
機械
機械
機械
機械
機械
商社・流通業
商社・流通業
商業サービス・用品
商業サービス・用品
商業サービス・用品
商業サービス・用品
商業サービス・用品
商業サービス・用品
商業サービス・用品
商業サービス・用品
専門サービス
専門サービス
専門サービス
専門サービス
専門サービス
専門サービス
専門サービス
専門サービス
航空貨物・物流サービス
航空貨物・物流サービス
航空貨物・物流サービス
航空貨物・物流サービス
旅客航空輸送業
旅客航空輸送業
旅客航空輸送業
陸運・鉄道
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期首(前期末)
銘
柄
（アメリカ）
JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC
KANSAS CITY SOUTHERN
NORFOLK SOUTHERN CORP
UNION PACIFIC CORP
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST
AUTOLIV INC
BORGWARNER INC
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO
JOHNSON CONTROLS INC
DELPHI AUTOMOTIVE PLC
FORD MOTOR CO
HARLEY-DAVIDSON INC
TESLA MOTORS INC
GENERAL MOTORS CO
DR HORTON INC
LEGGETT & PLATT INC
LENNAR CORP
MOHAWK INDUSTRIES INC
NEWELL RUBBERMAID INC
GARMIN LTD
PULTE GROUP INC
TOLL BROTHERS INC
WHIRLPOOL CORP
HASBRO INC
MATTEL INC
POLARIS INDUSTRIES INC
RALPH LAUREN CORP
FOSSIL GROUP INC
NIKE INC-CL B
COACH INC
PVH CORP
VF CORP
UNDER ARMOUR INC-CLASS A
LULULEMON ATHLETICA INC
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD
YUM! BRANDS INC
CARNIVAL CORP COMMON PAIRED
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A
DARDEN RESTAURANTS INC
STARWOOD HOTELS&RESORTS
INTL GAME TECH
MGM RESORTS INTERNATIONAL
MCDONALD'S CORPORATION
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
STARBUCKS CORP
WYNN RESORTS LTD
LAS VEGAS SANDS CORP
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
WYNDHAM WORLDWIDE CORP
H&R BLOCK INC
TIME WARNER
SIRIUS XM HOLDINGS INC
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A
COMCAST CORP-SPECIAL CL A
株
数
百株
137
160
436
641
377
7,130
108
165
139
366
945
341
4,817
312
－
1,051
394
198
163
89
386
135
429
208
111
174
441
48
80
80
980
390
100
126
77
136
－
608
642
368
174
275
444
403
1,369
223
1,023
112
570
45
195
423
1,285
5,541
286
853
当
株
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
百株
千米ドル
千円
96
701
71,140
105
1,008
102,277
322
2,994
303,816
477
8,610
873,536
457
1,175
119,232
7,130
477
48,463
108
1,038
105,311
208
1,207
122,516
110
878
89,120
－
－
－
697
3,415
346,492
298
1,916
194,446
3,715
5,662
574,412
211
1,373
139,306
96
1,915
194,286
1,015
3,649
370,267
346
818
83,080
85
264
26,879
183
760
77,181
70
1,035
105,045
293
920
93,414
135
625
63,479
406
814
82,638
171
647
65,718
76
1,063
107,900
111
590
59,887
373
1,367
138,727
63
843
85,608
52
837
85,003
50
614
62,340
722
5,425
550,420
309
1,488
150,989
78
933
94,700
379
2,157
218,839
77
818
82,997
123
629
63,903
192
1,891
191,884
467
3,432
348,222
379
1,547
156,956
213
1,098
111,438
138
668
67,869
179
1,412
143,328
207
310
31,511
412
1,073
108,909
1,023
9,806
994,862
163
853
86,556
785
5,897
598,264
75
1,669
169,421
423
3,393
344,243
34
1,910
193,771
120
854
86,676
265
826
83,813
951
6,214
630,438
3,456
1,228
124,665
205
340
34,587
480
2,478
251,427
数
業
種
等
陸運・鉄道
陸運・鉄道
陸運・鉄道
陸運・鉄道
陸運・鉄道
運送インフラ
自動車部品
自動車部品
自動車部品
自動車部品
自動車部品
自動車部品
自動車
自動車
自動車
自動車
家庭用耐久財
家庭用耐久財
家庭用耐久財
家庭用耐久財
家庭用耐久財
家庭用耐久財
家庭用耐久財
家庭用耐久財
家庭用耐久財
レジャー用品
レジャー用品
レジャー用品
繊維・アパレル・贅沢品
繊維・アパレル・贅沢品
繊維・アパレル・贅沢品
繊維・アパレル・贅沢品
繊維・アパレル・贅沢品
繊維・アパレル・贅沢品
繊維・アパレル・贅沢品
繊維・アパレル・贅沢品
繊維・アパレル・贅沢品
ホテル・レストラン・レジャー
ホテル・レストラン・レジャー
ホテル・レストラン・レジャー
ホテル・レストラン・レジャー
ホテル・レストラン・レジャー
ホテル・レストラン・レジャー
ホテル・レストラン・レジャー
ホテル・レストラン・レジャー
ホテル・レストラン・レジャー
ホテル・レストラン・レジャー
ホテル・レストラン・レジャー
ホテル・レストラン・レジャー
ホテル・レストラン・レジャー
ホテル・レストラン・レジャー
各種消費者サービス
メディア
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wk_15078590_130_os7DIAM_ｸﾙｰｽﾞｺﾝﾄﾛｰﾙ(DC年金)_外国株式ﾊﾟｯｼﾌﾞﾌｧﾝﾄﾞMF（組入）_P.doc
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期首(前期末)
銘
柄
（アメリカ）
COMCAST CORP-CL A
DIRECTV
THE WALT DISNEY CO
OMNICOM GROUP
DISH NETWORK CORP
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC
CBS CORP
LIBERTY GLOBAL PLC
TWENTY-FIRST CENTURY FOX NEWS
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC
DISCOVERY COMMNUCATIONS-A
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C
VIACOM INC-CLASS B
VIRGIN MEDIA INC
TIME WARNER CABLE INC
SCRIPPS NETWORKS INTERACTIVE
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C
CHARTER COMMUNICATIONS INC
LIBERTY MEDIA CORP
NEWS CORP/NEW-CL A
GENUINE PARTS CO
LKQ CORP
AMAZON.COM INC
PRICELINE.COM INC
NETFLIX INC
EXPEDIA INC
LIBERTY INTERACTIVE CORP
TRIPADVISOR INC
TARGET CORP
DOLLAR TREE INC
FAMILY DOLLAR STORES
MACY'S INC
KOHLS CORP
SEARS HOLDINGS CORP
NORDSTROM INC
JC PENNEY CO INC HOLDING CO
DOLLAR GENERAL CORP
AUTOZONE INC
BED BATH &BEYOND INC
BEST BUY CO INC
GAP INC/THE
HOME DEPOT INC
L BRANDS INC
LOWE'S COS INC
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
PETSMART INC
ROSS STORES INC
ADVANCE AUTO PARTS
STAPLES INC
TIFFANY & CO
TRACTOR SUPPLY CO
URBAN OUTFITTERS INC
DICK'S SPORTING GOODS INC
CARMAX INC
TJX COMPANIES INC
GAMESTOP CORP. - CL. A
株
数
百株
2,826
875
2,317
376
301
576
819
171
614
2,109
171
190
640
360
413
110
143
69
135
－
208
249
492
67
78
148
658
－
871
288
142
547
298
68
198
255
362
47
327
441
428
2,055
357
1,652
159
164
289
105
859
192
89
190
138
292
986
207
当
株
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
百株
千米ドル
千円
2,174
11,675
1,184,436
546
3,925
398,240
1,723
13,654
1,385,264
277
2,103
213,427
238
1,356
137,576
368
607
61,646
576
3,746
380,043
240
2,008
203,727
467
1,487
150,904
1,501
4,894
496,592
134
1,084
109,997
156
1,293
131,204
442
3,781
383,629
－
－
－
287
4,192
425,362
72
573
58,140
97
727
73,838
72
937
95,072
91
1,239
125,753
439
777
78,826
146
1,261
127,995
282
815
82,768
371
13,282
1,347,493
51
6,650
674,721
56
2,456
249,189
103
802
81,370
469
1,340
136,006
129
1,181
119,826
631
3,541
359,294
240
1,249
126,772
104
663
67,309
408
2,180
221,171
230
1,183
120,109
48
201
20,440
134
784
79,551
－
－
－
307
1,763
178,859
33
1,798
182,499
205
1,355
137,560
266
661
67,086
344
1,457
147,851
1,476
11,505
1,167,273
269
1,484
150,567
1,062
5,022
509,490
120
1,869
189,690
85
553
56,188
214
1,485
150,712
78
1,002
101,734
728
949
96,364
120
1,061
107,683
151
995
101,038
134
482
48,961
87
450
45,670
249
1,181
119,838
718
4,298
436,111
140
500
50,815
数
業
種
等
メディア
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メディア
メディア
メディア
メディア
メディア
メディア
メディア
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－ 73 －
wk_15078590_130_os7DIAM_ｸﾙｰｽﾞｺﾝﾄﾛｰﾙ(DC年金)_外国株式ﾊﾟｯｼﾌﾞﾌｧﾝﾄﾞMF（組入）_P.doc
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期首(前期末)
銘
柄
（アメリカ）
ULTA SALON COSMETICS & FRAGRANCE INC
KROGER CO
CVS CAREMARK CORP
COSTCO WHOLESALE CORP
SAFEWAY INC
SYSCO CORP
WALGREEN CO
WAL-MART STORES INC
WHOLE FOODS MARKET INC
BEAM INC
BROWN-FORMAN CORP
CONSTELLATION BRANDS INC
COCA-COLA CO/THE
COCA-COLA ENTERPRISES INC
MOLSON COORS BREWING CO
MONSTER BEVERAGE CORP
PEPSICO INC
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
CAMPBELL SOUP CO
CONAGRA FOODS INC
GENERAL MILLS INC
GREEN MOUNTAIN COFFEE ROASTE
HJ HEINZ CO
HERSHEY FOODS CORP
HORMEL FOODS CORP
KELLOGG CO
MCCORMICK & CO INC
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
BUNGE LTD
TYSON FOODS INC
JM SMUCKER CO/THE-NEW
MEAD JOHNSON NUTRITION CO
KRAFT FOODS GROUP INC
REYNOLDS AMERICAN INC
ALTRIA GROUP INC
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
LORILLARD INC
CHURCH & DWIGHT CO INC
CLOROX COMPANY
COLGATE-PALMOLIVE CO
KIMBERLY-CLARK CORP
ENERGIZER HOLDINGS INC
PROCTER & GAMBLE CO
AVON PRODUCTS INC
ESTEE LAUDER COS INC/THE
HERBALIFE LTD
ABBOTT LABORATORIES
CR BARD INC
BAXTER INTERNATIONAL INC
BECTON DICKINSON & CO
BOSTON SCIENTIFIC CORP
DENTSPLY INTERNATIONAL INC
HOLOGIC INC
EDWARDS LIFESCIENCES CORP NPR
MEDTRONIC INC
株
数
百株
96
756
1,732
608
335
850
1,210
2,548
250
193
185
219
5,539
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216
225
2,127
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856
279
560
867
198
418
203
220
363
176
2,344
215
429
153
265
746
489
2,767
2,302
575
212
155
666
551
96
3,770
614
335
164
2,138
119
766
281
2,086
156
340
171
1,437
当
株
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
百株
千米ドル
千円
71
609
61,862
480
1,796
182,211
1,275
8,919
904,849
451
5,243
531,910
236
794
80,633
590
2,108
213,954
911
5,907
599,327
1,678
12,721
1,290,619
349
1,826
185,330
147
1,232
124,999
144
1,170
118,718
163
1,298
131,748
4,066
15,829
1,605,889
243
1,122
113,887
171
945
95,950
166
1,194
121,187
1,573
12,289
1,246,776
222
1,120
113,718
657
2,681
272,024
227
979
99,327
452
1,328
134,750
651
3,248
329,523
126
1,469
149,094
－
－
－
162
1,712
173,699
148
671
68,163
283
1,707
173,180
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1,708
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591,320
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107,955
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100
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93,914
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164,881
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125
821
83,345
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1,335
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942
5,906
599,197
388
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74
725
73,644
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2,254,179
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60,987
239
1,625
164,910
75
499
50,703
1,574
6,110
619,888
69
967
98,125
555
3,840
389,625
190
2,173
220,511
1,314
1,748
177,428
156
724
73,452
248
528
53,627
121
820
83,279
1,037
5,903
598,877
数
業
種
等
専門小売り
食品・生活必需品小売り
食品・生活必需品小売り
食品・生活必需品小売り
食品・生活必需品小売り
食品・生活必需品小売り
食品・生活必需品小売り
食品・生活必需品小売り
食品・生活必需品小売り
飲料
飲料
飲料
飲料
飲料
飲料
飲料
飲料
飲料
食品
食品
食品
食品
食品
食品
食品
食品
食品
食品
食品
食品
食品
食品
食品
食品
タバコ
タバコ
タバコ
タバコ
家庭用品
家庭用品
家庭用品
家庭用品
家庭用品
家庭用品
パーソナル用品
パーソナル用品
パーソナル用品
ヘルスケア機器・用品
ヘルスケア機器・用品
ヘルスケア機器・用品
ヘルスケア機器・用品
ヘルスケア機器・用品
ヘルスケア機器・用品
ヘルスケア機器・用品
ヘルスケア機器・用品
ヘルスケア機器・用品
－ 74 －
wk_15078590_130_os7DIAM_ｸﾙｰｽﾞｺﾝﾄﾛｰﾙ(DC年金)_外国株式ﾊﾟｯｼﾌﾞﾌｧﾝﾄﾞMF（組入）_P.doc
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期首(前期末)
銘
柄
（アメリカ）
RESMED INC
ST JUDE MEDICAL INC
ZIMMER HOLDINGS INC
STRYKER CORP
INTUITIVE SURGICAL INC
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC
COVIDIEN PLC
CAREFUSION CORP
CARDINAL HEALTH INC
CIGNA CORP
COVENTRY HEALTH CARE INC
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO
MCKESSON CORP
HENRY SCHEIN INC
HUMANA INC
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS
OMNICARE INC
PATTERSON COS INC
AETNA INC
QUEST DIAGNOSTICS
WELLPOINT INC
AMERISOURCEBERGEN CORP
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC
UNITEDHEALTH GROUP INC
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC
HCA HOLDINGS INC
CERNER CORP
AMGEN INC
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
CELGENE CORP
GILEAD SCIENCES INC
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
BIOGEN IDEC INC
PHARMACYCLICS INC
REGENERON PHARMACEUTICALS
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
ALLERGAN INC
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
FOREST LABORATORIES INC
JOHNSON & JOHNSON
ELI LILLY & CO
MERCK & CO.INC.
MYLAN LABORATORIES
PERRIGO CO
PFIZER INC
ACTAVIS PLC
HOSPIRA INC
WARNER CHILCOTT PLC - CLASS A
ABBVIE INC
ZOETIS INC
PERRIGO CO PLC
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC
LIFE TECHNOLOGIES CORP
AGILENT TECHNOLOGIES INC
ILLUMINA INC
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
株
数
百株
111
404
223
426
53
144
662
340
453
375
188
1,094
313
107
206
135
180
124
440
197
430
320
133
1,400
－
306
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1,037
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2,048
－
298
－
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2,280
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3,769
1,421
4,161
513
131
10,217
182
252
271
2,138
－
－
－
239
466
174
484
当
株
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
百株
千米ドル
千円
168
771
78,268
305
2,031
206,077
179
1,727
175,219
297
2,479
251,536
44
1,944
197,309
109
893
90,689
476
3,385
343,415
209
858
87,067
337
2,369
240,386
294
2,286
231,977
－
－
－
822
6,313
640,531
237
4,170
423,132
71
835
84,794
155
1,555
157,853
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270,524
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2,749
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1,548
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1,130
114,734
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1,419
144,003
338
2,037
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764
9,472
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199
3,596
364,870
425
6,974
707,519
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106,734
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232
1,901
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9,110
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249
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2,986
16,559
1,679,982
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1,719
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－
－
－
6,760
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2,190,454
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－
－
－
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8,177
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1,532
155,440
141
2,109
213,991
29
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74,002
－
－
－
340
1,881
190,915
137
2,254
228,679
372
4,611
467,790
数
業
種
等
ヘルスケア機器・用品
ヘルスケア機器・用品
ヘルスケア機器・用品
ヘルスケア機器・用品
ヘルスケア機器・用品
ヘルスケア機器・用品
ヘルスケア機器・用品
ヘルスケア機器・用品
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
ヘルスケア・テクノロジー
バイオテクノロジー
バイオテクノロジー
バイオテクノロジー
バイオテクノロジー
バイオテクノロジー
バイオテクノロジー
バイオテクノロジー
バイオテクノロジー
バイオテクノロジー
医薬品
医薬品
医薬品
医薬品
医薬品
医薬品
医薬品
医薬品
医薬品
医薬品
医薬品
医薬品
医薬品
医薬品
医薬品
ライフサイエンス・ツール／サービス
ライフサイエンス・ツール／サービス
ライフサイエンス・ツール／サービス
ライフサイエンス・ツール／サービス
ライフサイエンス・ツール／サービス
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wk_15078590_130_os7DIAM_ｸﾙｰｽﾞｺﾝﾄﾛｰﾙ(DC年金)_外国株式ﾊﾟｯｼﾌﾞﾌｧﾝﾄﾞMF（組入）_P.doc
(75) ／ 2015/03/04 19:27 (2015/03/04 19:27) ／ wk_15078590_130_os7DIAM_ｸﾙｰｽﾞｺﾝﾄﾛｰﾙ(DC年金)_外国株式ﾊﾟｯｼﾌﾞﾌｧﾝﾄﾞMF（組入）_P.doc
期首(前期末)
銘
柄
（アメリカ）
WATERS CORP
COMERICA INC
FIFTH THIRD BANCORP
M&T BANK CORP
KEYCORP
WELLS FARGO & CO
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
US BANCORP
BB&T CORP
SUNTRUST BANKS INC
REGIONS FINANCIAL CORP
FIRST REPUBLIC BANK/SAN FRANCISCO CA
CIT GROUP INC
HUDSON CITY BANCORP INC
OCWEN FINANCIAL CORP
NEW YORK COMMUNITY BANCORP INC
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
JPMORGAN CHASE & CO
MOODY'S CORP
BANK OF AMERICA CORP
CITIGROUP INC
LEUCADIA NATIONAL CORP
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC
NASDAQ OMX GROUP
CME GROUP INC
INTERCONTINENTALEXCHANGE GROUP
NYSE EURONEXT
AMERICAN EXPRESS CO
SLM CORP
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
DISCOVER FINANCIAL
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
AFFILIATED MANAGERS GROUP INC
MORGAN STANLEY
EATON VANCE CORP
FRANKLIN RESOURCES INC
GOLDMAN SACHS GROUP INC
BLACKROCK INC/NEW YORK
LEGG MASON INC
NORTHERN TRUST CORP
T ROWE PRICE GROUP INC
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
SCHWAB (CHARLES) CORP
SEI INVESTMENTS CO
STATE STREET CORP
TD AMERITRADE HOLDING CORP
AMERIPRISE FINANCIAL INC
INVESCO LTD
ACE LTD
ALLEGHANY CORP
ALLSTATE CORP
AFLAC INC
AMERICAN INTL GROUP
WR BERKLEY CORP
CHUBB CORP
株
数
百株
129
229
1,294
159
1,412
6,860
735
2,581
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146
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612
－
701
355
1,265
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14,704
3,996
307
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187
438
109
343
1,393
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158
668
248
304
657
479
19
699
621
1,898
181
356
当
株
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
百株
千米ドル
千円
80
900
91,311
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889
90,219
875
1,892
192,017
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545
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612
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196
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－
－
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530
53,863
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471
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358
3,474
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19
737
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487
2,581
261,853
472
2,982
302,608
1,448
7,094
719,772
110
449
45,570
269
2,319
235,318
数
業
種
等
ライフサイエンス・ツール／サービス
商業銀行
商業銀行
商業銀行
商業銀行
商業銀行
商業銀行
商業銀行
商業銀行
商業銀行
商業銀行
商業銀行
商業銀行
貯蓄・抵当・不動産金融
貯蓄・抵当・不動産金融
貯蓄・抵当・不動産金融
貯蓄・抵当・不動産金融
各種金融サービス
各種金融サービス
各種金融サービス
各種金融サービス
各種金融サービス
各種金融サービス
各種金融サービス
各種金融サービス
各種金融サービス
各種金融サービス
各種金融サービス
消費者金融
消費者金融
消費者金融
消費者金融
資本市場
資本市場
資本市場
資本市場
資本市場
資本市場
資本市場
資本市場
資本市場
資本市場
資本市場
資本市場
資本市場
資本市場
資本市場
資本市場
資本市場
保険
保険
保険
保険
保険
保険
保険
－ 76 －
wk_15078590_130_os7DIAM_ｸﾙｰｽﾞｺﾝﾄﾛｰﾙ(DC年金)_外国株式ﾊﾟｯｼﾌﾞﾌｧﾝﾄﾞMF（組入）_P.doc
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期首(前期末)
銘
柄
（アメリカ）
CINCINNATI FINANCIAL CORP
XL GROUP PLC
ASSURANT INC
UNUM GROUP
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
LINCOLN NATIONAL CORP
LOEWS CORP
EVEREST RE GROUP LTD
MARSH & MCLENNAN COS
METLIFE INC
PARTNERRE LTD
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD
PROGRESSIVE CORP
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
ARCH CAPITAL GROUP LTD
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC
THE TRAVELERS COMPANIES INC
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
TORCHMARK CORP
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL
AON PLC
CBRE GROUP INC
REALOGY HOLDINGS CORP
VERISIGN INC
EQUINIX INC
EBAY INC
AKAMAI TECHNOLOGIES
RACKSPACE HOSTING INC
YAHOO! INC
GOOGLE INC
LINKEDIN CORP
FACEBOOK INC
INTL BUSINESS MACHINES CORP
AUTOMATIC DATA PROCESSING
COMPUTER SCIENCES CORP
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS
FISERV INC
PAYCHEX INC
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP
ACCENTURE PLC-CL A
FIDELITY NATIONAL INFORMATION
TOTAL SYSTEM SERVICES INC
XEROX CORP
VERIFONE HOLDINGS INC
MASTERCARD INC
WESTERN UNION CO
LEIDOS HOLDINGS INC
TERADATA CORP
VISA INC
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
VANTIV INC
ADOBE SYSTEMS INC
ANSYS INC
AUTODESK INC
BMC SOFTWARE INC
株
数
百株
238
373
125
420
516
351
410
81
788
1,131
81
139
746
84
212
250
521
407
638
130
326
407
387
－
219
61
1,573
254
138
1,567
357
100
1,402
1,480
634
230
407
191
463
74
854
340
243
1,928
174
146
892
315
238
719
－
－
663
125
322
232
当
株
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
百株
千米ドル
千円
165
776
78,750
263
769
78,084
83
534
54,270
303
1,018
103,344
415
1,441
146,191
289
1,422
144,315
337
1,485
150,702
50
743
75,414
560
2,669
270,822
937
4,726
479,506
38
392
39,819
139
606
61,573
639
1,533
155,544
55
518
52,597
146
807
81,922
183
760
77,169
394
3,314
336,213
322
1,437
145,787
462
3,932
398,942
91
691
70,110
216
704
71,448
294
2,513
255,005
289
782
79,407
114
537
54,499
168
920
93,347
51
996
101,138
1,198
6,563
665,892
170
1,024
103,920
136
460
46,751
999
3,822
387,831
279
33,578
3,406,545
106
1,978
200,706
1,757
11,794
1,196,523
1,060
19,478
1,976,129
480
3,664
371,737
164
1,016
103,082
306
3,074
311,889
262
1,473
149,496
325
1,355
137,528
45
1,282
130,150
651
5,347
542,453
293
1,579
160,207
136
402
40,867
1,275
1,366
138,662
－
－
－
1,078
8,342
846,361
611
993
100,820
86
391
39,708
196
850
86,320
522
11,808
1,198,018
71
836
84,828
121
372
37,825
475
3,252
329,932
93
762
77,350
207
1,121
113,763
－
－
－
数
業
種
等
保険
保険
保険
保険
保険
保険
保険
保険
保険
保険
保険
保険
保険
保険
保険
保険
保険
保険
保険
保険
保険
保険
不動産管理・開発
不動産管理・開発
インターネットソフトウェア・サービス
インターネットソフトウェア・サービス
インターネットソフトウェア・サービス
インターネットソフトウェア・サービス
インターネットソフトウェア・サービス
インターネットソフトウェア・サービス
インターネットソフトウェア・サービス
インターネットソフトウェア・サービス
インターネットソフトウェア・サービス
情報技術サービス
情報技術サービス
情報技術サービス
情報技術サービス
情報技術サービス
情報技術サービス
情報技術サービス
情報技術サービス
情報技術サービス
情報技術サービス
情報技術サービス
情報技術サービス
情報技術サービス
情報技術サービス
情報技術サービス
情報技術サービス
情報技術サービス
情報技術サービス
情報技術サービス
ソフトウェア
ソフトウェア
ソフトウェア
ソフトウェア
－ 77 －
wk_15078590_130_os7DIAM_ｸﾙｰｽﾞｺﾝﾄﾛｰﾙ(DC年金)_外国株式ﾊﾟｯｼﾌﾞﾌｧﾝﾄﾞMF（組入）_P.doc
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期首(前期末)
銘
柄
（アメリカ）
CITRIX SYSTEMS INC
CA INC
ELECTRONIC ARTS INC
SALESFORCE.COM INC
NUANCE COMMUNICATIONS INC
RED HAT INC
INTUIT INC
ACTIVISION BLIZZARD INC
MICROSOFT CORP
ORACLE CORP
SYMANTEC CORP
SYNOPSYS INC
VMWARE INC
NETSUITE INC
SERVICENOW INC
WORKDAY INC
CISCO SYSTEMS INC
HARRIS CORP
F5 NETWORKS INC
JUNIPER NETWORKS INC
MOTOROLA SOLUTIONS INC
QUALCOMM INC
APPLE INC
SEAGATE TECHNOLOGY
DELL INC
EMC CORP/MASS
HEWLETT-PACKARD CO
NETAPP INC
SANDISK CORP
WESTERN DIGITAL CORP
ARROW ELECTRONICS INC
AVNET INC
AMPHENOL CORP
CORNING INC
FLIR SYSTEMS INC
FLEXTRONICS INTL LTD
TRIMBLE NAVIGATION LTD
DOLBY LABORATORIES INC-CL A
TE CONNECTIVITY LTD
ALTERA CORPORATION
ANALOG DEVICES
APPLIED MATERIALS INC
CREE INC
BROADCOM CORP-CL A
NVIDIA CORP
INTEL CORP
KLA-TENCOR CORP
LSI CORP
LAM RESEARCH CORP
LINEAR TECH CORP
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
MICRON TECH INC
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD
TEXAS INSTRUMENTS INC
XILINX INC
株
数
百株
236
445
489
175
358
288
374
614
10,284
5,316
912
222
100
－
－
－
7,289
147
113
748
369
2,310
1,280
480
1,947
2,840
2,649
486
320
334
174
228
209
2,155
206
1,104
159
74
564
424
416
1,647
155
660
888
6,784
249
898
232
296
426
1,237
268
723
1,509
368
当
株
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
百株
千米ドル
千円
198
1,134
115,108
307
1,015
102,972
356
982
99,636
590
3,705
375,937
222
329
33,409
202
1,180
119,792
276
1,978
200,733
541
1,072
108,783
8,073
30,373
3,081,428
3,535
13,427
1,362,191
764
1,633
165,671
143
586
59,501
100
960
97,410
32
367
37,280
127
863
87,616
65
635
64,431
5,431
12,252
1,243,038
107
775
78,712
71
805
81,720
482
1,322
134,180
246
1,614
163,807
1,740
13,275
1,346,780
927
50,457
5,118,887
322
1,614
163,812
－
－
－
2,103
5,343
542,069
1,976
5,931
601,796
333
1,358
137,786
247
1,847
187,461
235
2,045
207,558
116
647
65,655
150
654
66,403
157
1,391
141,211
1,555
2,971
301,477
144
445
45,195
747
679
68,895
233
869
88,193
－
－
－
409
2,346
238,069
287
1,000
101,546
321
1,632
165,592
1,280
2,427
246,268
132
805
81,705
556
1,742
176,776
511
915
92,888
5,069
12,548
1,273,078
166
1,087
110,312
555
615
62,453
141
741
75,245
230
1,061
107,712
342
1,078
109,391
1,035
2,596
263,436
189
868
88,135
506
776
78,748
1,105
4,847
491,813
242
1,209
122,742
数
業
種
等
ソフトウェア
ソフトウェア
ソフトウェア
ソフトウェア
ソフトウェア
ソフトウェア
ソフトウェア
ソフトウェア
ソフトウェア
ソフトウェア
ソフトウェア
ソフトウェア
ソフトウェア
ソフトウェア
ソフトウェア
ソフトウェア
通信機器
通信機器
通信機器
通信機器
通信機器
通信機器
コンピュータ・周辺機器
コンピュータ・周辺機器
コンピュータ・周辺機器
コンピュータ・周辺機器
コンピュータ・周辺機器
コンピュータ・周辺機器
コンピュータ・周辺機器
コンピュータ・周辺機器
電子装置・機器・部品
電子装置・機器・部品
電子装置・機器・部品
電子装置・機器・部品
電子装置・機器・部品
電子装置・機器・部品
電子装置・機器・部品
電子装置・機器・部品
電子装置・機器・部品
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
－ 78 －
wk_15078590_130_os7DIAM_ｸﾙｰｽﾞｺﾝﾄﾛｰﾙ(DC年金)_外国株式ﾊﾟｯｼﾌﾞﾌｧﾝﾄﾞMF（組入）_P.doc
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期首(前期末)
銘
柄
（アメリカ）
AVAGO TECHNOLOGIES LTD
VERIZON COMM INC
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC
CENTURYLINK INC
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP
AT&T INC
WINDSTREAM HOLDINGS INC
CROWN CASTLE INTERNATIONAL COR
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A
SPRINT NEXTEL CORP
T-MOBILE US INC
SPRINT CORP
AMERICAN ELECTRIC POWER
PINNACLE WEST CAPITAL CORP
FIRSTENERGY CORP
DUKE ENERGY CORP
ENTERGY CORP
NEXTERA ENERGY INC
XCEL ENERGY INC
NORTHEAST UTILITIES
OGE ENERGY CORP
EXELON CORP
PPL CORPORATION
EDISON INTERNATIONAL
SOUTHERN CO
PEPCO HOLDINGS INC
AMEREN CORP
SEMPRA ENERGY
CONSOLIDATED EDISON INC
CMS ENERGY CORP
DTE ENERGY CO
CENTERPOINT ENERGY INC
DOMINION RESOURCES INC/VA
SCANA CORP
MDU RESOURCES GROUP INC
NISOURCE INC
PG&E CORP
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP
ALLIANT ENERGY CORP
WISCONSIN ENERGY CORP
INTEGRYS ENERGY GROUP INC
AMERICAN WATER WORKS CO INC
AES CORP
NRG ENERGY, INC.
CALPINE CORP NPR
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数<比 率>
（カナダ）
TALISMAN ENERGY INC
CAMECO CORP
CANADIAN NATURAL RESOURCES
NEXEN INC
IMPERIAL OIL LTD
ENBRIDGE INC
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP
HUSKY ENERGY INC
株
数
百株
343
3,883
257
864
1,645
7,868
736
386
149
4,144
483
－
669
135
572
993
246
576
706
410
73
1,132
793
407
1,232
365
356
322
423
358
255
562
801
176
213
339
562
725
178
285
78
219
765
442
391
425,697
576銘柄
百株
1,496
575
1,513
738
441
1,026
425
480
当
株
数
百株
260
2,919
184
637
1,345
5,422
736
325
147
－
190
973
484
135
459
715
163
427
488
344
220
855
649
341
877
181
252
229
285
200
190
434
605
95
213
339
449
494
106
204
78
162
751
338
429
316,802
580銘柄
百株
1,001
457
1,115
－
325
806
354
356
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
1,515
153,698
13,579
1,377,619
711
72,188
1,953
198,167
629
63,859
17,976
1,823,751
583
59,211
2,442
247,814
1,424
144,563
－
－
596
60,474
817
82,965
2,428
246,323
738
74,954
1,460
148,141
5,112
518,615
1,054
107,028
3,983
404,085
1,447
146,820
1,549
157,154
786
79,837
2,544
258,166
2,048
207,831
1,726
175,106
3,731
378,553
374
37,988
977
99,139
2,133
216,491
1,576
159,927
571
57,936
1,365
138,517
1,044
105,944
4,308
437,088
466
47,301
724
73,471
1,193
121,054
1,974
200,285
1,717
174,213
569
57,764
891
90,478
435
44,203
710
72,049
1,098
111,431
961
97,527
878
89,110
1,725,278
175,029,517
－
<56.2％>
千カナダドル
千円
1,167
107,907
1,089
100,686
4,295
396,927
－
－
1,552
143,451
3,855
356,329
587
54,259
1,201
111,060
業
種
等
半導体・半導体製造装置
各種電気通信サービス
各種電気通信サービス
各種電気通信サービス
各種電気通信サービス
各種電気通信サービス
各種電気通信サービス
無線通信サービス
無線通信サービス
無線通信サービス
無線通信サービス
無線通信サービス
電力
電力
電力
電力
電力
電力
電力
電力
電力
電力
電力
電力
電力
電力
総合公益事業
総合公益事業
総合公益事業
総合公益事業
総合公益事業
総合公益事業
総合公益事業
総合公益事業
総合公益事業
総合公益事業
総合公益事業
総合公益事業
総合公益事業
総合公益事業
総合公益事業
水道
独立系発電事業者・エネルギー販売業者
独立系発電事業者・エネルギー販売業者
独立系発電事業者・エネルギー販売業者
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
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期首(前期末)
銘
柄
（カナダ）
CRESCENT POINT ENERGY CORP
SUNCOR ENERGY INC
ENCANA CORP
TRANSCANADA CORP
TOURMALINE OIL CORP
KEYERA CORP
ALTAGAS LTD
PEMBINA PIPELINE CORP
BAYTEX ENERGY CORP
MEG ENERGY CORP
ATHABASCA OIL CORP
CENOVUS ENERGY INC W/I
ENERPLUS CORP
VERMILION ENERGY INC
PENN WEST PETROLEUM LTD
ARC RESOURCES LTD
CANADIAN OIL SANDS LTD
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP
BONAVISTA ENERGY CORP
PENGROWTH ENERGY CORP
AGRIUM INC
METHANEX CORP
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN
AGNICO EAGLE MINES LTD
BARRICK GOLD CORP
YAMANA GOLD INC
ELDORADO GOLD CORP
OSISKO MINING CORP
KINROSS GOLD CORP
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
IAMGOLD CORP
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD
INMET MINING CORPORATION
PAN AMERICAN SILVER CORP
GOLDCORP INC
NEW GOLD INC
TECK RESOURCES LTD-CL B
CENTERRA GOLD INC
SILVER WHEATON CORP
FRANCO-NEVADA CORP NPR
SINO-FOREST CORP
BOMBARDIER INC 'B'
CAE INC
SNC-LAVALIN GROUP INC
FINNING INTERNATIONAL INC
CANADIAN NATL RAILWAY CO
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD
MAGNA INTERNATIONAL INC
GILDAN ACTIVEWEAR INC
TIM HORTONS INC
SHAW COMM INC-B
THOMSON REUTERS CORP
CANADIAN TIRE CORP-CL A
DOLLARAMA INC
ALIMENTATION COUCHE TARD INC
EMPIRE CO LTD
株
数
百株
437
2,083
1,007
957
173
－
－
385
182
177
429
1,003
281
141
749
423
635
－
226
769
204
－
1,209
240
1,338
1,007
1,014
520
1,735
703
566
490
65
213
1,076
628
757
226
506
199
388
1,782
314
209
225
584
245
310
167
229
568
530
88
69
159
－
当
株
数
百株
372
1,500
716
734
157
87
123
285
119
177
429
729
208
82
524
305
530
111
－
365
161
94
887
173
1,206
675
783
－
1,254
606
－
490
－
－
758
516
607
－
413
160
－
1,550
314
163
171
837
176
232
114
140
395
410
68
69
159
50
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千カナダドル
千円
1,451
134,090
5,508
508,997
1,457
134,733
3,654
337,708
782
72,338
581
53,697
524
48,478
1,128
104,241
489
45,211
559
51,747
346
31,978
2,071
191,454
448
41,468
517
47,801
455
42,125
895
82,765
1,132
104,609
391
36,224
－
－
268
24,794
1,568
144,902
655
60,565
3,284
303,560
643
59,428
2,698
249,380
785
72,565
613
56,662
－
－
717
66,316
1,282
118,496
－
－
174
16,145
－
－
－
－
2,299
212,454
361
33,395
1,594
147,372
－
－
1,151
106,425
913
84,419
－
－
558
51,597
449
41,541
766
70,802
489
45,209
5,182
478,878
3,005
277,723
2,228
205,923
661
61,100
810
74,919
1,016
93,898
1,547
142,978
674
62,311
574
53,067
1,370
126,644
353
32,627
業
種
等
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
化学
化学
化学
金属・鉱業
金属・鉱業
金属・鉱業
金属・鉱業
金属・鉱業
金属・鉱業
金属・鉱業
金属・鉱業
金属・鉱業
金属・鉱業
金属・鉱業
金属・鉱業
金属・鉱業
金属・鉱業
金属・鉱業
金属・鉱業
金属・鉱業
紙製品・林産品
航空宇宙・防衛
航空宇宙・防衛
建設・土木
商社・流通業
陸運・鉄道
陸運・鉄道
自動車部品
繊維・アパレル・贅沢品
ホテル・レストラン・レジャー
メディア
メディア
複合小売り
複合小売り
食品・生活必需品小売り
食品・生活必需品小売り
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期首(前期末)
銘
柄
（カナダ）
LOBLAW CO LTD
METRO INC
SHOPPERS DRUG MART CORP
WESTON (GEORGE) LTD
SAPUTO INC
CATAMARAN CORP
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERN
BANK OF MONTREAL
BANK OF NOVA SCOTIA
NATIONAL BANK OF CANADA
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
ROYAL BANK OF CANADA
TORONTO DOMINION BANK (THE) C$
ONEX CORP
IGM FINANCIAL INC
CI FINANCIAL CORP
GREAT WEST LIFECO INC
MANULIFE FINANCIAL CORP
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANCE AND FINANCIAL SERVICES INC
SUN LIFE FINANCIAL INC
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
POWER CORP OF CANADA
POWER FINANCIAL CORP
INTACT FINANCIAL CORP
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT
CGI GROUP INC
OPEN TEXT CORP
BLACKBERRY LTD
BCE INC
TELUS CORP
BELL ALIANT INC
ROGERS COMM-CL B
FORTIS INC
ATCO LTD
CANADIAN UTILITIES LTD
TRANSALTA CORP
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数<比 率>
（イギリス）
AMEC PLC
PETROFAC LTD
TULLOW OIL PLC
BP PLC
BG GROUP PLC
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
CRODA INTERNATIONAL
JOHNSON MATTHEY PLC
REXAM PLC
ANTOFAGASTA PLC
BHP BILLITON PLC
ANGLO AMERICAN PLC
RIO TINTO PLC
XSTRATA PLC
VEDANTA RESOURCES PLC
RANDGOLD RESOURCES LTD NPR
株
数
百株
175
138
275
76
156
305
402
880
1,566
210
550
1,978
1,249
106
140
262
397
2,507
78
818
－
514
334
164
746
291
92
621
386
208
149
504
297
－
75
340
52,347
93銘柄
百株
489
382
1,312
26,005
4,601
5,122
3,568
180
290
949
580
2,849
1,939
1,811
2,939
148
135
当
株
数
百株
121
101
222
47
156
202
325
653
1,244
342
404
1,465
1,876
106
68
161
321
1,903
96
615
10
398
235
122
552
226
73
565
266
261
－
356
208
71
150
340
39,902
91銘柄
百株
285
299
979
19,222
3,508
3,979
2,489
128
214
949
440
2,145
1,401
1,291
－
－
106
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千カナダドル
千円
518
47,907
638
59,011
1,298
120,035
362
33,508
837
77,355
1,165
107,660
4,993
461,434
4,661
430,802
7,877
727,967
1,500
138,692
3,617
334,257
10,436
964,394
9,247
854,597
628
58,108
374
34,642
571
52,769
984
90,965
4,075
376,646
455
42,101
2,391
221,032
444
41,108
1,221
112,917
820
75,836
825
76,307
2,391
220,983
802
74,122
823
76,071
558
51,615
1,254
115,890
989
91,424
－
－
1,541
142,494
641
59,266
366
33,899
583
53,939
506
46,834
145,254
13,423,011
－
< 4.3％>
千英ポンド
千円
312
53,139
394
67,037
752
127,944
9,349
1,589,428
3,760
639,325
8,447
1,436,093
5,678
965,326
322
54,782
709
120,573
492
83,786
413
70,231
4,051
688,673
2,128
361,919
4,539
771,734
－
－
－
－
510
86,749
業
種
等
食品・生活必需品小売り
食品・生活必需品小売り
食品・生活必需品小売り
食品・生活必需品小売り
食品
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
医薬品
商業銀行
商業銀行
商業銀行
商業銀行
商業銀行
商業銀行
各種金融サービス
資本市場
資本市場
保険
保険
保険
保険
保険
保険
保険
保険
不動産管理・開発
情報技術サービス
ソフトウェア
通信機器
各種電気通信サービス
各種電気通信サービス
各種電気通信サービス
無線通信サービス
電力
総合公益事業
総合公益事業
独立系発電事業者・エネルギー販売業者
エネルギー設備・サービス
エネルギー設備・サービス
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
化学
化学
容器・包装
金属・鉱業
金属・鉱業
金属・鉱業
金属・鉱業
金属・鉱業
金属・鉱業
金属・鉱業
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期首(前期末)
銘
柄
（イギリス）
KAZAKHMYS PLC
EURASIAN NATURAL RESOURCES CORP
FRESNILLO PLC NPR
GLENCORE XSTRATA PLC
EVRAZ PLC
BAE SYSTEMS PLC
COBHAM PLC
MEGGITT PLC
ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC
BALFOUR BEATTY PLC
SMITHS GROUP PLC
IMI PLC
INVENSYS PLC
WEIR GROUP
MELROSE INDUSTRIES PLC
BUNZL PLC
TRAVIS PERKINS PLC
WOLSELEY PLC
AGGREKO PLC
SERCO GROUP PLC
BABCOCK INT'L GROUP
G4S PLC
CAPITA PLC
INTERTEK GROUP PLC
EXPERIAN PLC
EASYJET PLC
GKN PLC
PERSIMMON PLC
BURBERRY GROUP PLC
COMPASS GROUP PLC
WHITBREAD PLC
CARNIVAL PLC
WILLIAM HILL PLC
INTERCONTINENTAL HOTELS
TUI TRAVEL PLC
BRITISH SKY BROADCASTING PLC
PEARSON PLC
REED ELSEVIER PLC
WPP PLC
ITV PLC
NEXT PLC
MARKS & SPENCER GROUP PLC
KINGFISHER PLC
MORRISON <WM.> SUPERMARKETS
TESCO PLC
SAINSBURY (J) PLC
DIAGEO PLC
SABMILLER PLC
COCA-COLA HBC AG
UNILEVER PLC
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
TATE & LYLE PLC
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
SMITH & NEPHEW PLC
株
数
百株
341
466
237
5,346
235
4,626
1,471
1,052
2,633
852
469
407
1,293
260
1,053
479
－
354
361
722
430
1,719
1,020
250
1,446
－
2,032
－
651
2,591
227
251
－
404
520
1,422
1,123
1,550
1,701
4,468
213
2,289
3,323
3,338
10,894
1,908
3,414
1,291
－
1,741
464
600
2,649
1,389
881
1,231
当
株
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
百株
千英ポンド
千円
－
－
－
－
－
－
237
231
39,272
10,795
3,650
620,503
－
－
－
3,235
1,397
237,552
884
263
44,868
717
371
63,206
1,940
1,988
338,109
－
－
－
369
508
86,461
370
557
94,859
－
－
－
183
409
69,605
905
281
47,928
345
501
85,220
198
374
63,685
279
928
157,860
276
439
74,697
507
202
34,499
430
608
103,496
1,719
398
67,672
644
676
114,971
191
562
95,590
984
1,052
179,002
136
233
39,686
1,820
750
127,509
299
414
70,453
415
623
105,924
1,842
1,683
286,134
190
774
131,700
176
442
75,303
1,047
363
61,837
252
506
86,104
520
228
38,910
1,042
927
157,727
893
1,000
170,021
1,279
1,163
197,782
1,307
1,759
299,179
3,453
712
121,060
151
970
165,018
1,589
778
132,424
2,346
894
152,094
2,027
474
80,588
8,185
2,657
451,711
1,472
508
86,395
2,589
4,761
809,422
965
2,671
454,138
252
392
66,776
1,288
3,026
514,420
387
1,090
185,403
368
242
41,218
1,932
5,888
1,001,026
1,006
2,315
393,604
655
3,227
548,616
936
881
149,815
数
業
種
等
金属・鉱業
金属・鉱業
金属・鉱業
金属・鉱業
金属・鉱業
航空宇宙・防衛
航空宇宙・防衛
航空宇宙・防衛
航空宇宙・防衛
建設・土木
コングロマリット
機械
機械
機械
機械
商社・流通業
商社・流通業
商社・流通業
商業サービス・用品
商業サービス・用品
商業サービス・用品
商業サービス・用品
専門サービス
専門サービス
専門サービス
旅客航空輸送業
自動車部品
家庭用耐久財
繊維・アパレル・贅沢品
ホテル・レストラン・レジャー
ホテル・レストラン・レジャー
ホテル・レストラン・レジャー
ホテル・レストラン・レジャー
ホテル・レストラン・レジャー
ホテル・レストラン・レジャー
メディア
メディア
メディア
メディア
メディア
複合小売り
複合小売り
専門小売り
食品・生活必需品小売り
食品・生活必需品小売り
食品・生活必需品小売り
飲料
飲料
飲料
食品
食品
食品
タバコ
タバコ
家庭用品
ヘルスケア機器・用品
－ 82 －
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(82) ／ 2015/03/04 19:27 (2015/03/04 19:27) ／ wk_15078590_130_os7DIAM_ｸﾙｰｽﾞｺﾝﾄﾛｰﾙ(DC年金)_外国株式ﾊﾟｯｼﾌﾞﾌｧﾝﾄﾞMF（組入）_P.doc
期首(前期末)
銘
柄
（イギリス）
SHIRE PLC
GLAXOSMITHKLINE PLC
ASTRAZENECA PLC
BARCLAYS PLC
HSBC HOLDINGS PLC
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP
STANDARD CHARTERED PLC
LLOYDS BANKING GROUP PLC
LONDON STOCK EXCHANGE PLC
ABERDEEN ASSET MGMT
SCHRODERS PLC
3I GROUP PLC
INVESTEC PLC
ICAP PLC
HARGREAVES LANSDOWN PLC
AVIVA PLC
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP
PRUDENTIAL PLC
OLD MUTUAL PLC
ADMIRAL GROUP PLC
STANDARD LIFE PLC
RESOLUTION LTD
DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC
SAGE GROUP PLC(THE)
ARM HOLDINGS PLC
BT GROUP PLC
INMARSAT PLC
VODAFONE GROUP PLC
SSE PLC
NATIONAL GRID PLC
CENTRICA PLC
SEVERN TRENT PLC
UNITED UTILITIES GROUP PLC
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数<比 率>
（スイス）
TRANSOCEAN LTD
SYNGENTA AG
SIKA INHABER
GIVAUDAN-REG
EMS-CHEMIE HOLDING
HOLCIM LTD-REG
GEBERIT AG
ABB LTD
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
SULZER AG-REG
SCHINDLER NAMEN
SGS SA-REG
ADECCO SA-REG
KUEHNE & NAGEL INTL AG
CIE FINANC RICHEMONT
THE SWATCH GROUP AG-B
THE SWATCH GROUP AG-REG
NESTLE SA-REGISTERED
BARRY CALLEBAUT AG
株
数
百株
768
6,786
1,694
15,756
25,090
2,960
3,250
57,106
299
1,076
143
1,196
747
871
259
3,952
8,033
4,112
3,590
6,395
223
3,250
1,835
－
1,877
1,922
11,040
631
67,006
1,266
5,006
6,998
289
1,055
379,915
101銘柄
百株
485
127
2
11
－
272
49
2,964
85
31
18
7
193
64
734
42
79
4,415
3
当
株
数
百株
571
4,992
1,302
15,675
19,035
2,340
2,452
50,536
174
926
126
1,196
506
528
259
2,959
5,742
4,112
2,575
5,389
223
2,232
1,226
1,073
980
1,418
8,009
463
49,413
993
3,758
5,433
289
823
301,240
100銘柄
百株
399
97
1
9
12
227
41
2,201
48
31
18
5
118
64
522
27
55
3,283
0.690
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千英ポンド
千円
1,840
312,802
8,309
1,412,564
5,280
897,602
3,965
674,211
12,144
2,064,571
801
136,317
3,165
538,079
4,063
690,734
337
57,454
372
63,254
323
55,067
478
81,345
215
36,675
219
37,338
346
58,973
1,360
231,268
1,371
233,206
394
66,983
3,382
574,964
980
166,751
322
54,815
863
146,770
453
77,069
277
47,138
407
69,349
1,320
224,430
3,175
539,864
323
54,979
10,792
1,834,641
1,380
234,689
3,053
519,083
1,729
293,941
512
87,082
619
105,384
174,219
29,617,231
－
< 9.5％>
千スイスフラン
千円
1,551
176,586
3,124
355,587
606
69,039
1,258
143,270
430
49,015
1,563
177,888
1,113
126,673
4,979
566,697
639
72,734
443
50,485
244
27,793
1,244
141,650
882
100,373
773
88,012
4,635
527,469
1,582
180,127
572
65,140
21,657
2,464,588
75
8,558
業
種
等
医薬品
医薬品
医薬品
商業銀行
商業銀行
商業銀行
商業銀行
商業銀行
各種金融サービス
資本市場
資本市場
資本市場
資本市場
資本市場
資本市場
保険
保険
保険
保険
保険
保険
保険
保険
保険
ソフトウェア
半導体・半導体製造装置
各種電気通信サービス
各種電気通信サービス
無線通信サービス
電力
総合公益事業
総合公益事業
水道
水道
エネルギー設備・サービス
化学
化学
化学
化学
建設資材
建設関連製品
電気設備
機械
機械
機械
専門サービス
専門サービス
海運業
繊維・アパレル・贅沢品
繊維・アパレル・贅沢品
繊維・アパレル・贅沢品
食品
食品
－ 83 －
wk_15078590_130_os7DIAM_ｸﾙｰｽﾞｺﾝﾄﾛｰﾙ(DC年金)_外国株式ﾊﾟｯｼﾌﾞﾌｧﾝﾄﾞMF（組入）_P.doc
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期首(前期末)
銘
柄
（スイス）
LINDT & SPRUENGLI PART
LINDT & SPRUENGLI NAMEN
ARYZTA AG
SONOVA HOLDING AG
ACTELION
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
NOVARTIS AG-REG SHS
LONZA GROUP AG-REG
CREDIT SUISSE GROUP AG
UBS AG-REGISTERED
PARTNERS GROUP HOLDING AG
JULIUS BAER GROUP LTD
BALOISE HOLDING AG -R
ZURICH INSURANCE GROUP AG
SWISS LIFE HOLDING AG
SWISS RE LTD
SWISS PRIME SITE AG
SWISSCOM AG-REG
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数<比 率>
（スウェーデン）
LUNDIN PETROLEUM AB
BOLIDEN AB
ASSA ABLOY AB-B
SKANSKA AB-B SHS
ATLAS COPCO AB-A SHS
ATLAS COPCO AB-B SHS
SKF AB-B SHS
SANDVIK AB
VOLVO AB-B SHS
SCANIA AB
ALFA LAVAL AB
SECURITAS AB-B SHS
ELECTROLUX AB-SER B
HUSQVARNA AB-B SHS
HENNES&MAURITZ AB-B SHS
SWEDISH MATCH AB
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS
ELEKTA AB
GETINGE AB-B SHS
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A
SWEDBANK AB
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
NORDEA AB
INDUSTRIVARDEN C
INVESTOR AB-B SHS
KINNEVIK INVESTMENT B
RATOS AB
ERICSSON LM-B SHS
HEXAGON AB
TELIASONERA AB
TELE2 AB-B SHS
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数<比 率>
株
数
百株
0.910
0.130
136
73
167
962
3,149
91
1,727
4,958
20
308
56
200
35
513
87
34
22,112
36銘柄
百株
344
266
494
396
836
574
559
1,321
1,956
496
450
530
385
546
1,269
305
795
606
249
1,849
1,074
673
3,782
－
627
334
342
4,027
293
2,722
497
99
28,712
31銘柄
当
株
数
百株
0.910
0.130
85
45
120
714
2,340
58
1,579
3,722
20
238
57
152
35
368
54
23
16,783
37銘柄
百株
281
177
320
396
661
424
434
1,089
1,444
353
313
272
286
546
946
247
634
320
227
1,623
887
482
3,129
183
445
232
－
3,197
218
2,435
243
77
22,536
31銘柄
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千スイスフラン
千円
380
43,256
647
73,740
614
69,943
560
63,768
1,063
121,026
18,796
2,139,084
17,293
1,967,981
542
61,737
4,444
505,840
6,938
789,581
448
51,008
983
111,899
639
72,740
4,138
470,998
712
81,028
3,045
346,541
396
45,125
1,167
132,827
110,191
12,539,827
－
< 4.0％>
千スウェーデンクローネ
千円
3,474
54,753
1,793
28,271
10,728
169,079
5,222
82,309
11,940
188,179
7,077
111,547
7,496
118,138
9,752
153,699
13,429
211,643
5,071
79,925
5,339
84,146
1,851
29,172
4,061
64,008
2,242
35,344
27,554
434,256
5,046
79,537
12,133
191,225
3,182
50,150
5,237
82,536
14,034
221,191
15,590
245,703
15,439
243,324
27,739
437,172
2,235
35,229
9,836
155,022
5,528
87,124
－
－
25,983
409,496
4,840
76,279
11,960
188,500
1,816
28,632
5,097
80,331
282,737
4,455,935
－
< 1.4％>
業
種
等
食品
食品
食品
ヘルスケア機器・用品
バイオテクノロジー
医薬品
医薬品
ライフサイエンス・ツール／サービス
資本市場
資本市場
資本市場
資本市場
保険
保険
保険
保険
不動産管理・開発
各種電気通信サービス
石油・ガス・消耗燃料
金属・鉱業
建設関連製品
建設・土木
機械
機械
機械
機械
機械
機械
機械
商業サービス・用品
家庭用耐久財
家庭用耐久財
専門小売り
タバコ
家庭用品
ヘルスケア機器・用品
ヘルスケア機器・用品
商業銀行
商業銀行
商業銀行
商業銀行
各種金融サービス
各種金融サービス
各種金融サービス
資本市場
通信機器
電子装置・機器・部品
各種電気通信サービス
無線通信サービス
無線通信サービス
－ 84 －
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期首(前期末)
銘
柄
（デンマーク）
A P MOLLER A/S
AP MOLLER MAERSK A
DSV A/S
CARLSBERG AS-B
COLOPLAST-B
WILLIAM DEMANT
NOVOZYMES-B SHS
NOVO NORDISK A/S-B
DANSKE BANK A/S
TDC A/S
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数<比 率>
（ノルウェー）
SUBSEA 7 SA
AKER SOLUTIONS ASA
SEADRILL LTD
STATOIL ASA
YARA INTERNATIONAL ASA
NORSK HYDRO ASA
ORKLA ASA
DNB ASA
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
TELENOR ASA
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数<比 率>
（オーストラリア）
WORLEYPARSONS LTD
CALTEX AUSTRALIA LTD
ORIGIN ENERGY LTD
SANTOS LTD
WOODSIDE PETROLEUM LTD
WHITEHAVEN COAL LTD
ORICA LTD
INCITEC PIVOT LTD
BORAL LIMITED
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC
AMCOR LTD
FORTESCUE METALS GROUP LTD
BHP BILLITON LTD
RIO TINTO LIMITED
OZ MINERALS LTD
NEWCREST MINING LTD
SIMS METAL MANAGEMENT LTD
ALUMINA LIMITED
ILUKA RESOURCES LIMI
LEIGHTON HLDGS LTD
BRAMBLES LTD
ALS LTD
SEEK LTD
TOLL HOLDINGS LTD
QANTAS AIRWAYS LIMITED
ASCIANO LTD
AURIZON HOLDINGS LTD
TRANSURBAN GROUP
SYDNEY AIRPORT
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD
株
数
百株
1
1
291
146
158
46
324
553
980
584
3,088
10銘柄
百株
372
189
488
1,574
243
1,381
1,006
1,364
216
969
7,808
10銘柄
百株
282
249
1,536
1,203
877
662
500
2,015
1,076
687
1,725
1,906
4,381
575
555
1,034
287
3,972
719
217
2,176
348
－
720
1,869
1,089
2,781
1,742
661
36
当
株
数
百株
1
0.620
159
104
124
25
242
2,068
741
842
4,310
10銘柄
百株
226
189
387
1,178
211
1,070
860
988
216
650
5,980
10銘柄
百株
234
141
1,077
1,042
645
－
343
1,651
847
357
1,237
1,492
3,289
429
－
926
－
3,881
556
217
1,522
348
298
720
1,277
1,089
2,101
1,604
1,155
44
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千デンマーククローネ
千円
7,998
149,002
3,819
71,151
2,678
49,909
5,833
108,683
5,211
97,084
1,361
25,356
5,941
110,685
49,382
919,991
10,257
191,097
4,294
80,008
96,777
1,802,971
－
< 0.6％>
千ノルウェークローネ
千円
2,475
41,343
1,904
31,812
8,491
141,800
18,674
311,861
5,202
86,880
3,169
52,922
4,017
67,089
10,672
178,229
2,668
44,564
8,403
140,345
65,679
1,096,851
－
< 0.4％>
千オーストラリアドル
千円
367
33,705
281
25,875
1,594
146,318
1,466
134,542
2,476
227,231
－
－
829
76,137
498
45,765
464
42,613
483
44,335
1,326
121,701
850
78,039
12,404
1,138,228
2,915
267,544
－
－
1,023
93,925
－
－
502
46,126
514
47,172
355
32,621
1,338
122,831
289
26,608
393
36,103
408
37,465
155
14,241
623
57,187
1,071
98,353
1,097
100,705
461
42,301
206
18,941
業
種
等
海運業
海運業
陸運・鉄道
飲料
ヘルスケア機器・用品
ヘルスケア機器・用品
バイオテクノロジー
医薬品
商業銀行
各種電気通信サービス
エネルギー設備・サービス
エネルギー設備・サービス
エネルギー設備・サービス
石油・ガス・消耗燃料
化学
金属・鉱業
食品
商業銀行
保険
各種電気通信サービス
エネルギー設備・サービス
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
化学
化学
建設資材
建設資材
容器・包装
金属・鉱業
金属・鉱業
金属・鉱業
金属・鉱業
金属・鉱業
金属・鉱業
金属・鉱業
金属・鉱業
建設・土木
商業サービス・用品
専門サービス
専門サービス
航空貨物・物流サービス
旅客航空輸送業
陸運・鉄道
陸運・鉄道
運送インフラ
運送インフラ
ホテル・レストラン・レジャー
－ 85 －
wk_15078590_130_os7DIAM_ｸﾙｰｽﾞｺﾝﾄﾛｰﾙ(DC年金)_外国株式ﾊﾟｯｼﾌﾞﾌｧﾝﾄﾞMF（組入）_P.doc
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期首(前期末)
銘
柄
（オーストラリア）
TABCORP HOLDINGS LTD
TATTS GROUP LTD
CROWN RESORTS LTD
ECHO ENTERTAINMENT GROUP LTD
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD
WESFARMERS LTD
WOOLWORTHS LTD
METCASH LTD
COCA-COLA AMATIL LTD
TREASURY WINE ESTATES LTD
COCHLEAR LTD
RAMSAY HEALTH CARE LTD
SONIC HEALTHCARE
CSL LIMITED
AUST AND NZ BANKING GROUP LT
WESTPAC BANKING CORPORATION
BANK OF QUEENSLAND LTD
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
ASX LTD
MACQUARIE GROUP LTD
AMP LTD
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT
SUNCORP GROUP LTD
QBE INSURANCE GROUP LIMITED
COMPUTERSHARE LT
TELSTRA CORP LTD
SP AUSNET
APA GROUP
AGL ENERGY LTD
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数<比 率>
（香港）
HOPEWELL HOLDINGS
HUTCHISON WHAMPOA LTD
CATHAY PACIFIC AIRWAYS
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL
MTR CORP
LI & FUNG LTD
YUE YUEN INDUSTRIAL HOLDINGS
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD
SHANGRI-LA ASIA LTD
SJM HOLDINGS LTD
WYNN MACAU LTD
MGM CHINA HOLDINGS LTD
SANDS CHINA LTD
BANK OF EAST ASIA
HANG SENG BANK LTD
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
HONG KONG EXCHANGES &CLEAR
FIRST PACIFIC CO
AIA GROUP LTD
HANG LUNG PROPERTIES LTD
CHEUNG KONG HOLDINGS LTD
株
数
百株
1,291
1,413
463
1,092
1,017
1,359
1,726
790
771
523
86
127
458
702
3,711
4,217
－
561
2,181
3,089
203
421
3,808
2,667
1,870
1,691
504
6,190
2,347
1,223
758
83,171
59銘柄
百株
130
2,810
2,110
430
1,655
8,124
860
2,920
2,300
2,900
2,732
896
3,612
1,932
1,002
5,350
1,412
3,800
15,070
2,900
1,840
当
株
数
百株
300
1,413
463
1,092
1,017
1,031
1,240
790
605
564
52
127
458
502
2,834
3,214
302
318
1,630
2,361
222
308
3,241
2,238
1,404
1,215
504
4,480
2,347
862
575
66,257
58銘柄
百株
－
2,220
1,140
－
1,655
5,324
860
2,080
2,300
1,960
1,696
896
2,400
1,116
855
4,515
1,082
2,235
12,412
2,180
1,360
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千オーストラリアドル
千円
108
9,939
429
39,429
806
73,974
267
24,559
322
29,596
4,522
414,991
4,402
404,015
236
21,697
713
65,451
211
19,407
289
26,599
556
51,107
772
70,919
3,402
312,170
8,883
815,159
10,526
965,912
359
32,966
373
34,278
12,388
1,136,754
8,056
739,256
820
75,261
1,707
156,692
1,465
134,456
1,224
112,360
1,760
161,558
1,389
127,457
602
55,251
2,329
213,773
299
27,467
534
49,055
916
84,070
105,080
9,642,218
－
< 3.1％>
千香港ドル
千円
－
－
22,644
296,183
1,769
23,142
－
－
4,526
59,205
5,579
72,980
1,982
25,928
15,454
202,143
3,132
40,974
4,900
64,092
5,851
76,533
2,768
36,213
14,280
186,782
3,360
43,961
10,482
137,108
10,745
140,553
13,362
174,784
1,752
22,919
45,427
594,197
4,785
62,589
16,075
210,263
業
種
等
ホテル・レストラン・レジャー
ホテル・レストラン・レジャー
ホテル・レストラン・レジャー
ホテル・レストラン・レジャー
複合小売り
食品・生活必需品小売り
食品・生活必需品小売り
食品・生活必需品小売り
飲料
飲料
ヘルスケア機器・用品
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
バイオテクノロジー
商業銀行
商業銀行
商業銀行
商業銀行
商業銀行
商業銀行
各種金融サービス
資本市場
保険
保険
保険
保険
情報技術サービス
各種電気通信サービス
電力
ガス
総合公益事業
コングロマリット
コングロマリット
旅客航空輸送業
海運業
陸運・鉄道
繊維・アパレル・贅沢品
繊維・アパレル・贅沢品
ホテル・レストラン・レジャー
ホテル・レストラン・レジャー
ホテル・レストラン・レジャー
ホテル・レストラン・レジャー
ホテル・レストラン・レジャー
ホテル・レストラン・レジャー
商業銀行
商業銀行
商業銀行
各種金融サービス
各種金融サービス
保険
不動産管理・開発
不動産管理・開発
－ 86 －
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期首(前期末)
銘
柄
（香港）
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
(THE) WHARF HOLDINGS LTD
HYSAN DEVELOPMENT CO
KERRY PROPERTIES LTD
NEW WORLD DEVELOPMENT
SINO LAND CO
SUN HUNG KAI PROPERTIES
SWIRE PACIFIC LTD A
WHEELOCK & CO LTD
SWIRE PROPERTIES LTD
ASM PACIFIC TECH
HKT TRUST / HKT LTD
CLP HOLDINGS LTD
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE
POWER ASSETS HOLDINGS LTD
HONG KONG & CHINA GAS
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数<比 率>
（シンガポール）
SINGAPORE TECH ENG
SEMBCORP INDUSTRIES
FRASER & NEAVE LTD-ORD
KEPPEL CORP LTD
SEMBCORP MARINE
YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS LTD
NOBLE GROUP LTD/SINGAPORE
SINGAPORE AIRLINES LTD
COMFORTDELGRO CORP LTD
GENTING SINGAPORE PLC
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD
OLAM INTERNATIONAL LTD
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD
WILMAR INTERNATIONAL LTD
DBS GROUP HOLDINGS LTD
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP
UNITED OVERSEAS BANK LTD
SINGAPORE EXCHANGE LTD
CITY DEVELOPMENTS LTD
CAPITALAND LTD
KEPPEL LAND LTD
CAPITAMALLS ASIA LTD
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LTD
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
STARHUB LTD
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数<比 率>
（ニュージーランド）
FLETCHER BUILDING LTD
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
RYMAN HEALTHCARE LTD
TELECOM CORP OF NEW ZEALAND
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数<比 率>
株
数
百株
1,370
2,037
880
880
5,517
4,294
2,100
980
1,620
1,632
376
1,040
2,405
950
2,065
7,678
100,610
37銘柄
百株
2,610
1,390
1,135
2,085
1,080
3,900
6,467
914
3,320
8,874
2,610
180
1,408
8,216
2,620
2,390
3,502
1,700
1,410
630
3,320
950
1,200
2,910
10,728
1,100
76,650
26銘柄
百株
1,118
－
－
4,072
5,191
2銘柄
当
株
数
百株
1,117
1,637
880
880
4,307
2,574
1,640
735
1,070
1,632
362
－
2,040
490
1,305
5,647
74,603
34銘柄
百株
1,250
1,390
－
1,375
1,080
2,310
4,117
654
900
5,844
1,690
130
－
8,216
2,000
1,740
2,802
1,250
870
370
2,760
950
1,200
2,850
8,198
650
54,597
24銘柄
百株
739
1,185
416
2,092
4,434
4銘柄
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千香港ドル
千円
4,741
62,020
8,924
116,730
2,811
36,775
2,296
30,042
4,182
54,701
2,718
35,553
15,826
207,004
6,357
83,159
3,472
45,415
3,353
43,867
2,354
30,800
－
－
12,158
159,031
2,293
29,995
8,208
107,366
9,047
118,336
277,626
3,631,359
－
< 1.2％>
千シンガポールドル
千円
473
38,146
756
60,886
－
－
1,434
115,475
447
36,002
259
20,925
401
32,326
642
51,712
174
14,058
812
65,407
674
54,295
450
36,270
－
－
427
34,402
640
51,532
2,867
230,892
2,628
211,628
2,487
200,293
592
47,705
338
27,260
794
64,003
304
24,554
215
17,344
798
64,254
2,935
236,336
273
21,981
21,829
1,757,697
－
< 0.6％>
千ニュージーランドドル
千円
701
59,608
424
36,064
318
27,092
514
43,739
1,959
166,505
－
< 0.1％>
業
種
等
不動産管理・開発
不動産管理・開発
不動産管理・開発
不動産管理・開発
不動産管理・開発
不動産管理・開発
不動産管理・開発
不動産管理・開発
不動産管理・開発
不動産管理・開発
半導体・半導体製造装置
各種電気通信サービス
電力
電力
電力
ガス
航空宇宙・防衛
コングロマリット
コングロマリット
コングロマリット
機械
機械
商社・流通業
旅客航空輸送業
陸運・鉄道
ホテル・レストラン・レジャー
メディア
販売
食品・生活必需品小売り
食品
食品
商業銀行
商業銀行
商業銀行
各種金融サービス
不動産管理・開発
不動産管理・開発
不動産管理・開発
不動産管理・開発
不動産管理・開発
各種電気通信サービス
無線通信サービス
建設資材
運送インフラ
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
各種電気通信サービス
－ 87 －
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期首(前期末)
銘
柄
（イスラエル）
ISRAEL CHEMICALS LTD
ISRAEL CORP LTD/THE
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD
BANK HAPOALIM BM
BANK LEUMI LE-ISRAEL BM
NICE SYSTEMS LTD
MELLANOX TECHNOLOGIES LTD
BEZEQ ISRAELI TELECOMMUNICATION CORP LTD
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数<比 率>
（ユーロ…フランス）
CGG
TECHNIP-COFLEXIP S.A.
TOTAL SA
AIR LIQUIDE
ARKEMA SA
IMERYS SA
LAFARGE SA
AIRBUS GROUP NV
SAFRAN SA
THALES SA
ZODIAC AEROSPACE
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN
BOUYGUES
VINCI S.A.
SCHNEIDER ELECTRIC SA
ALSTOM
LEGRAND SA
VALLOUREC
REXEL SA
SOCIETE BIC SA
EDENRED
BUREAU VERITAS SA
ADP
GROUPE EUROTUNNEL SA
MICHELIN(CGDE)-B
VALEO
PEUGEOT SA
RENAULT SA
CHRISTIAN DIOR
LVMH MOET HENNESSY LOUI V SA
KERING
ACCOR SA
SODEXO
PUBLICIS GROUPE
LAGARDERE S.C.A.
JC DECAUX INTERNATIONAL
SES FDR
EUTELSAT COMMUNICATIONS
CASINO GUICHARD PERRACHON
CARREFOUR SA
PERNOD-RICARD
REMY COINTREAU
DANONE
L'OREAL
ESSILOR INTL
株
数
百株
703
0.990
1,273
1,334
2,360
127
48
3,353
9,203
8銘柄
百株
273
151
2,904
438
95
－
240
589
314
153
56
560
226
600
707
283
331
166
118
48
272
76
47
892
253
－
361
270
81
343
106
197
127
199
139
－
468
174
65
851
281
38
777
326
285
当
株
数
百株
665
－
898
1,334
1,815
－
－
1,882
6,595
5銘柄
百株
166
95
2,171
324
56
44
198
622
280
81
35
441
226
471
572
229
272
118
207
33
186
242
25
465
201
84
－
210
51
253
72
173
96
170
139
85
287
174
65
617
207
38
570
254
199
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千イスラエルシュケル
千円
1,959
56,618
－
－
13,905
401,717
2,486
71,825
2,443
70,578
－
－
－
－
1,072
30,996
21,866
631,736
－
< 0.2％>
千ユーロ
千円
192
26,746
627
87,197
9,648
1,341,642
3,243
450,980
462
64,292
278
38,688
1,079
150,064
3,314
460,839
1,528
212,490
395
55,029
468
65,186
1,804
250,926
685
95,278
2,481
345,025
3,612
502,258
479
66,660
1,153
160,451
474
66,008
395
55,022
303
42,141
410
57,111
488
67,987
215
29,960
389
54,099
1,750
243,456
751
104,537
－
－
1,517
211,028
726
101,030
3,416
475,027
1,101
153,133
637
88,687
728
101,273
1,163
161,778
402
55,956
270
37,656
717
99,807
397
55,334
509
70,905
1,653
229,964
1,747
242,979
223
31,122
2,872
399,390
3,132
435,611
1,540
214,200
業
種
等
化学
化学
医薬品
商業銀行
商業銀行
ソフトウェア
半導体・半導体製造装置
各種電気通信サービス
エネルギー設備・サービス
エネルギー設備・サービス
石油・ガス・消耗燃料
化学
化学
建設資材
建設資材
航空宇宙・防衛
航空宇宙・防衛
航空宇宙・防衛
航空宇宙・防衛
建設関連製品
建設・土木
建設・土木
電気設備
電気設備
電気設備
機械
商社・流通業
商業サービス・用品
商業サービス・用品
専門サービス
運送インフラ
運送インフラ
自動車部品
自動車部品
自動車
自動車
繊維・アパレル・贅沢品
繊維・アパレル・贅沢品
繊維・アパレル・贅沢品
ホテル・レストラン・レジャー
ホテル・レストラン・レジャー
メディア
メディア
メディア
メディア
メディア
食品・生活必需品小売り
食品・生活必需品小売り
飲料
飲料
食品
パーソナル用品
ヘルスケア機器・用品
－ 88 －
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期首(前期末)
銘
柄
（ユーロ…フランス）
SANOFI
BNP PARIBAS
NATIXIS
SOCIETE GENERALE-A
CREDIT AGRICOLE SA
WENDEL
AXA
CNP ASSURANCES
SCOR SE
CAP GEMINI SA
ATOS
DASSAULT SYSTEMES SA
ALCATEL-LUCENT
GEMALTO
STMICROELECTRONICS NV
VIVENDI SA
ORANGE
ILIAD SA
ELECTRICITE DE FRANCE
VEOLIA ENVIRONNEMENT
GDF SUEZ
SUEZ ENVIRONNEMENT SA
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数<比 率>
（ユーロ…ドイツ）
FUCHS PETROLUB SE PREF
BASF SE
LINDE AG
K & S
LANXESS MANUFACTURES POLYMERS
HEIDELBERGCEMENT AG
SALZGITTER
THYSSENKRUPP AG
HOCHTIEF AG
OSRAM LICHT AG
SIEMENS AG-REG
MAN SE
GEA GROUP AG
BRENNTAG AG
DEUTSCHE POST AG-REG
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
FRAPORT AG
CONTINENTAL AG
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD
DAIMLER AG
VOLKSWAGEN AG
VOLKSWAGEN AG PFD
BMW VORZUG
ADIDAS AG
HUGO BOSS AG -ORD
AXEL SPRINGER SE
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG
SKY DEUTSCHLAND AG
RTL GROUP SA
株
数
百株
1,626
1,362
1,646
948
1,482
40
2,464
310
229
187
60
76
－
103
971
1,740
2,533
38
343
506
1,711
390
33,673
63銘柄
百株
－
1,249
248
244
110
173
70
558
47
－
1,116
51
201
77
1,234
272
61
158
445
225
1,222
54
195
71
272
40
60
136
－
－
当
株
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
百株
千ユーロ
千円
1,212
8,876
1,234,312
999
5,873
816,739
1,022
481
66,933
737
3,480
483,934
1,110
1,189
165,457
40
433
60,324
1,777
3,570
496,413
224
332
46,165
144
360
50,114
154
833
115,893
60
413
57,496
58
490
68,164
2,989
936
130,289
－
－
－
808
503
70,012
1,234
2,527
351,505
1,920
1,772
246,535
28
499
69,430
239
665
92,596
389
472
65,729
1,365
2,380
331,047
226
303
42,198
28,270
95,794
13,320,267
65銘柄
－
< 4.3％>
百株
千ユーロ
千円
44
321
44,700
948
7,830
1,088,777
192
2,871
399,265
187
455
63,301
68
360
50,087
132
768
106,914
－
－
－
444
909
126,521
19
116
16,157
95
459
63,836
806
7,665
1,065,880
33
314
43,679
201
694
96,540
51
684
95,158
905
2,375
330,356
272
494
68,744
31
178
24,870
107
1,810
251,729
344
2,958
411,389
142
1,144
159,196
976
6,543
909,830
36
709
98,639
141
2,853
396,800
61
385
53,557
207
1,797
249,937
40
379
52,771
60
302
42,036
192
671
93,349
459
347
48,383
38
351
48,915
数
業
種
等
医薬品
商業銀行
商業銀行
商業銀行
商業銀行
各種金融サービス
保険
保険
保険
情報技術サービス
情報技術サービス
ソフトウェア
通信機器
コンピュータ・周辺機器
半導体・半導体製造装置
各種電気通信サービス
各種電気通信サービス
各種電気通信サービス
電力
総合公益事業
総合公益事業
総合公益事業
化学
化学
化学
化学
化学
建設資材
金属・鉱業
金属・鉱業
建設・土木
電気設備
コングロマリット
機械
機械
商社・流通業
航空貨物・物流サービス
旅客航空輸送業
運送インフラ
自動車部品
自動車
自動車
自動車
自動車
自動車
自動車
繊維・アパレル・贅沢品
繊維・アパレル・贅沢品
メディア
メディア
メディア
メディア
－ 89 －
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期首(前期末)
銘
柄
（ユーロ…ドイツ）
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG
METRO AG
SUEDZUCKER AG
HENKEL AG & CO KGAA
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG
BEIERSDORF AG
FRESENIUS SE & CO KGAA
CELESIO AG
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO
MERCK KGAA
BAYER AG
COMMERZBANK AG
DEUTSCHE BOERSE AG
DEUTSCHE BANK AG-REG
HANNOVER RUECK SE
ALLIANZ SE
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
DEUTSCHE WOHNEN AG
UNITED INTERNET
SAP AG
INFINEON TECHNOLOGIES AG
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG
RWE AG
E.ON SE
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数<比 率>
（ユーロ…オランダ）
FUGRO CERT
VOPAK (KON.)
KONINKLIJKE DSM NV
AKZO NOBEL
ARCELOR MITTAL (NL)
BOSKALIS WESTMINSTER CT
OCI NV
KONINKLIJKE PHILIPS NV
RANDSTAD HOLDINGS
TNT EXPRESS NV W/I
REED ELSEVIER NV
WOLTERS KLUWER-CVA
KONINKLIJKE AHOLD NV
HEINEKEN NV
HEINEKEN HOLDING NV-A
UNILEVER NV-CVA
DE MASTER BLENDERS1753 NVW
QIAGEN N.V.
ING GROEP NV-CVA
AEGON NV
DELTA LLOYD NV
GEMALTO
ASML HOLDING NV
KONINKLIJKE KPN NV
ZIGGO NV
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数<比 率>
株
数
百株
121
225
118
205
212
128
170
162
286
99
1,123
5,354
285
1,255
76
616
239
－
183
1,250
1,567
3,919
－
715
2,416
29,336
49銘柄
百株
102
115
197
315
1,241
96
－
1,403
139
488
1,010
340
1,328
312
125
2,285
938
270
5,184
2,399
198
－
419
1,560
131
20,605
23銘柄
当
株
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
百株
千ユーロ
千円
20
201
28,043
116
371
51,641
118
227
31,695
146
1,121
155,877
166
1,398
194,419
105
784
109,032
135
1,617
224,953
84
211
29,352
216
1,155
160,609
63
777
108,058
840
8,493
1,180,994
963
1,276
177,444
200
1,201
167,004
1,027
3,665
509,651
57
352
49,000
460
5,975
830,866
184
2,912
404,989
322
470
65,492
92
313
43,572
951
5,542
770,650
1,039
812
112,943
2,978
3,593
499,625
317
193
26,953
509
1,470
204,419
1,853
2,577
358,423
20,214
93,470
12,997,047
54銘柄
－
< 4.2％>
百株
千ユーロ
千円
72
295
41,110
89
376
52,408
159
780
108,540
240
1,453
202,054
1,027
1,258
174,945
96
331
46,074
107
374
52,137
1,009
2,636
366,607
139
679
94,488
342
229
31,850
686
1,084
150,759
340
734
102,165
1,016
1,331
185,168
213
996
138,559
80
355
49,376
1,661
4,603
640,057
－
－
－
270
450
62,572
3,889
4,122
573,234
1,670
1,127
156,745
198
374
52,029
86
735
102,324
378
2,451
340,929
3,666
949
132,006
168
553
76,936
17,612
28,285
3,933,086
24銘柄
－
< 1.3％>
数
業
種
等
メディア
食品・生活必需品小売り
食品
家庭用品
家庭用品
パーソナル用品
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
医薬品
医薬品
商業銀行
各種金融サービス
資本市場
保険
保険
保険
不動産管理・開発
インターネットソフトウェア・サービス
ソフトウェア
半導体・半導体製造装置
各種電気通信サービス
各種電気通信サービス
総合公益事業
総合公益事業
エネルギー設備・サービス
石油・ガス・消耗燃料
化学
化学
金属・鉱業
建設・土木
建設・土木
コングロマリット
専門サービス
航空貨物・物流サービス
メディア
メディア
食品・生活必需品小売り
飲料
飲料
食品
食品
ライフサイエンス・ツール／サービス
各種金融サービス
保険
保険
ソフトウェア
半導体・半導体製造装置
各種電気通信サービス
各種電気通信サービス
－ 90 －
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期首(前期末)
銘
柄
（ユーロ…フィンランド）
NESTE OIL OYJ
UPM-KYMMENE OYJ
STORA ENSO OYJ-R SHS
WARTSILA OYJ
METSO OYJ
KONE OYJ
NOKIAN RENKAAT OYJ
KESKO OYJ-B
ORION OYJ
POHJOLA BANK PLC
SAMPO OYJ-A SHS
NOKIA OYJ
ELISA OYJ
FORTUM OYJ
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数<比 率>
（ユーロ…スペイン）
REPSOL SA
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
FERROVIAL SA
ACS ACTIVIDADES DE CONS Y -RTS
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA
INDITEX
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION SA
GRIFOLS SA
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
BANCO SANTANDER SA
BANCO POPULAR ESPANOL
BANCO SABADELL
CAIXABANK
BANCO POPULAR ESPANOL - RTS
MAPFRE SA
AMADEUS IT HOLDING SA
TELEFONICA S.A
IBERDROLA SA
ACCIONA S.A.
RED ELECTRICA DE CORPORACION SA
GAS NATURAL SDG SA
ENAGAS
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数<比 率>
（ユーロ…イタリア）
SAIPEM
TENARIS SA
ENI SPA
FINMECCANICA SPA
PRYSMIAN SPA
FIAT INDUSTRIAL SPA
CNH INDUSTRIAL NV
ATLANTIA SPA
PIRELLI & C
FIAT SPA
LUXOTTICA GROUP SPA
INTESA SANPAOLO
UNICREDIT SPA
株
数
百株
235
781
858
210
155
227
151
56
174
－
598
5,412
138
657
9,659
13銘柄
百株
1,075
231
631
－
1,518
556
305
722
245
7,344
14,003
7,204
4,036
1,491
－
1,354
465
5,492
5,245
38
156
438
251
52,811
21銘柄
百株
355
714
3,389
707
270
1,190
－
453
300
1,190
245
14,724
5,643
当
株
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
百株
千ユーロ
千円
106
166
23,163
463
589
81,970
675
546
76,033
210
912
126,912
108
247
34,429
312
986
137,137
93
313
43,546
－
－
－
80
178
24,774
98
165
22,965
460
1,695
235,760
3,914
2,037
283,293
138
277
38,534
439
760
105,730
7,103
8,876
1,234,251
13銘柄
－
< 0.4％>
百株
千ユーロ
千円
894
1,574
218,974
200
533
74,186
457
670
93,280
200
8
1,191
1,193
652
90,752
407
699
97,300
226
2,519
350,385
586
362
50,362
175
690
95,953
5,920
5,294
736,142
11,919
7,786
1,082,661
1,440
767
106,692
3,442
821
114,298
1,566
742
103,277
1,440
6
841
802
246
34,233
425
1,333
185,479
4,192
4,756
661,355
5,063
2,339
325,255
－
－
－
116
631
87,760
367
683
95,067
153
317
44,087
41,192
33,437
4,649,541
22銘柄
－
< 1.5％>
百株
千ユーロ
千円
353
572
79,568
462
793
110,373
2,530
4,367
607,315
555
403
56,072
144
278
38,725
－
－
－
1,096
896
124,678
389
709
98,600
300
379
52,730
923
694
96,529
196
762
106,059
11,250
2,430
337,911
4,376
2,634
366,367
数
業
種
等
石油・ガス・消耗燃料
紙製品・林産品
紙製品・林産品
機械
機械
機械
自動車部品
食品・生活必需品小売り
医薬品
各種金融サービス
保険
通信機器
各種電気通信サービス
電力
石油・ガス・消耗燃料
建設・土木
建設・土木
建設・土木
旅客航空輸送業
運送インフラ
専門小売り
食品・生活必需品小売り
バイオテクノロジー
商業銀行
商業銀行
商業銀行
商業銀行
商業銀行
商業銀行
保険
情報技術サービス
各種電気通信サービス
電力
電力
電力
ガス
ガス
エネルギー設備・サービス
エネルギー設備・サービス
石油・ガス・消耗燃料
航空宇宙・防衛
電気設備
機械
機械
運送インフラ
自動車部品
自動車
繊維・アパレル・贅沢品
商業銀行
商業銀行
－ 91 －
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期首(前期末)
銘
柄
（ユーロ…イタリア）
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA
BANCO POPOLARE SPA
EXOR SPA
MEDIOBANCA SPA
ASSICURAZIONI GENERALI
UNIPOLSAI SPA
TELECOM ITALIA SPA
TELECOM ITALIA-RNC
ENEL SPA
TERNA SPA
SNAM SPA
ENEL GREEN POWER SPA
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数<比 率>
（ユーロ…ベルギー）
UMICORE
SOLVAY SA
TELENET GROUP HOLDING NV
DELHAIZE GROUP
COLRUYT NV
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV VVPR
UCB SA
KBC GROUPE
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
GROUPE BRUX LAMBERT-STR VVPR
AGEAS
BELGACOM SA
GDF SUEZ-STRIP VVPR
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数<比 率>
（ユーロ…オーストリア）
OMV AG
VOEST-ALPINE AG
ANDRITZ AG
ERSTE GROUP BANK AG
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL
IMMOFINANZ AG
TELEKOM AUSTRIA AG
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数<比 率>
（ユーロ…ポルトガル）
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS
JERONIMO MARTINS
BANCO ESPIRITO SANTO-REG
PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG
ENERGIAS DE PORTUGAL SA
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数<比 率>
（ユーロ…アイルランド）
CRH PLC
KERRY GROUP PLC-A
ELAN CORPORATION PLC
BANK OF IRELAND
株
数
百株
8,045
1,370
3,059
95
814
1,612
－
13,741
7,920
8,528
1,983
2,255
2,217
80,833
24銘柄
百株
136
88
50
125
111
1,092
394
159
312
128
5
300
238
33
3,176
14銘柄
百株
189
176
113
335
90
1,526
301
2,733
7銘柄
百株
340
381
3,097
679
2,389
6,888
5銘柄
百株
1,065
199
776
－
当
株
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
百株
千ユーロ
千円
－
－
－
749
461
64,201
－
－
－
95
286
39,877
557
403
56,088
1,124
1,883
261,901
919
215
29,983
10,358
878
122,143
7,920
521
72,580
6,721
2,489
346,162
1,792
668
92,940
2,255
926
128,815
2,247
448
62,401
57,322
24,106
3,352,030
23銘柄
－
< 1.1％>
百株
千ユーロ
千円
136
461
64,177
54
611
85,089
50
218
30,412
125
593
82,463
71
274
38,233
829
6,132
852,659
394
0.039
5
103
576
80,149
249
1,134
157,783
93
641
89,251
5
0.001
0.071
198
635
88,361
134
301
41,901
33
0.003
0.460
2,480
11,582
1,610,488
14銘柄
－
< 0.5％>
百株
千ユーロ
千円
150
504
70,190
98
327
45,532
91
396
55,173
306
874
121,546
90
259
36,058
1,311
465
64,719
－
－
－
2,048
2,827
393,222
6銘柄
－
< 0.1％>
百株
千ユーロ
千円
340
395
54,988
332
433
60,340
1,571
203
28,227
679
226
31,519
2,034
595
82,772
4,958
1,854
257,848
5銘柄
－
< 0.1％>
百株
千ユーロ
千円
739
1,466
203,937
142
732
101,794
－
－
－
24,228
797
110,838
数
業
種
等
商業銀行
商業銀行
商業銀行
各種金融サービス
資本市場
保険
保険
各種電気通信サービス
各種電気通信サービス
電力
電力
ガス
独立系発電事業者・エネルギー販売業者
化学
化学
メディア
食品・生活必需品小売り
食品・生活必需品小売り
飲料
飲料
医薬品
商業銀行
各種金融サービス
各種金融サービス
保険
各種電気通信サービス
総合公益事業
石油・ガス・消耗燃料
金属・鉱業
機械
商業銀行
商業銀行
不動産管理・開発
各種電気通信サービス
石油・ガス・消耗燃料
食品・生活必需品小売り
商業銀行
各種電気通信サービス
電力
建設資材
食品
バイオテクノロジー
商業銀行
－ 92 －
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期首(前期末)
期
末
業
種
等
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
（ユーロ…アイルランド）
百株
百株
千ユーロ
千円
IRISH BANK RESOLUTION CORP
913
913
－
－ 商業銀行
株 数 ・ 金 額
2,954
26,023
2,995
416,570
小
計
銘 柄 数<比 率>
4銘柄
4銘柄
－
< 0.1％>
（ユーロ…ギリシャ）
百株
百株
千ユーロ
千円
OPAP SA
299
－
－
－ ホテル・レストラン・レジャー
COCA-COLA HELLENIC BOTTLING
275
－
－
－ 飲料
株 数 ・ 金 額
574
－
－
－
小
計
銘 柄 数<比 率>
2銘柄
－銘柄
－
< －％>
株 数 ・ 金 額
1,437,756
1,121,273
－
295,959,220
合
計
銘 柄 数<比 率>
1,214銘柄
1,214銘柄
－
<95.0％>
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）< >内は、期末の純資産総額に対する各通貨別（ユーロは国別）株式評価額の比率です。
（注３）株数、金額の単位未満は切り捨ててあります。％は、小数点第２位を四捨五入しています。なお、合計は、四捨五入の関係で合わな
い場合があります。
銘
柄
株
数
当
株
数
(2）外国投資信託受益証券、投資証券
銘
期首(前期末)
口
数
千口
柄
不動産ファンド
（アメリカ）
BOSTON PROPERTIES INC
SL GREEN
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT
PROLOGIS INC
AVALONBAY COMMUNITIES INC
CAMDEN PROPERTY TRUST
DUKE REALTY TRUST
EQUITY RESIDENTIAL
FEDERAL REALTY INVS TRUST
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC
HCP INC
HEALTH CARE REIT INC
RAYONIER INC
KIMCO REALTY
LIBERTY PROPERTY TRUST
THE MACERICH COMPANY
HOST HOTELS & RESORTS INC
PLUM CREEK TIMBER CO
REALTY INCOME CORP
REGENCY CENTERS CORP
UDR INC
SIMON PROPERTY GROUP INC
PUBLIC STORAGE
VENTAS INC
VORNADO REALTY TRUST
WEYERHAEUSER CO
DIGITAL REALTY TRUST INC
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP
AMERICAN REALTY CAPITAL PROPERTIES INC
AMERICAN TOWER CORP
口
数
・
金
小
計
銘
柄
数 < 比
額
率 >
19
10
148
60
16
6
38
42
10
65
63
30
16
53
16
19
92
21
16
15
31
41
20
42
24
71
16
45
－
56
1,116
29銘柄<1.6％>
口
当
数
千口
期
外 貨 建 金 額
千米ドル
末
邦貨換算金額
千円
16
10
88
53
11
6
38
37
7
46
44
30
10
32
16
15
80
13
16
10
28
31
14
31
16
60
15
45
76
40
948
30銘柄<1.4％>
1,824
1,037
950
2,193
1,497
408
620
2,209
865
1,024
1,684
1,738
483
715
590
960
1,531
573
699
515
733
5,047
2,366
1,917
1,562
1,828
828
1,009
1,054
3,328
41,802
－
185,085
105,299
96,459
222,571
151,928
41,451
62,915
224,138
87,768
103,895
170,909
176,387
49,075
72,537
59,941
97,468
155,334
58,191
70,940
52,258
74,435
512,077
240,089
194,575
158,505
185,475
84,046
102,444
106,967
337,726
4,240,905
－
－ 93 －
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期首(前期末)
当
期
末
口
数
口
数
外 貨 建 金 額
邦貨換算金額
（カナダ）
千口
千口
千カナダドル
千円
H & R REAL ESTATE INVESTMENT
9
9
209
19,315
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST
15
15
413
38,210
BROOKFIELD OFFICE PROPERTIES
35
24
520
48,145
口
数
・
金
額
61
50
1,143
105,671
小
計
銘
柄
数 < 比
率 >
3銘柄<0.0％>
3銘柄<0.0％>
－
－
（イギリス）
千口
千口
千英ポンド
千円
BRITISH LAND CO PLC
113
82
547
93,069
HAMMERSON PLC
101
68
369
62,871
LAND SECURITIES GROUP PLC
108
85
888
151,037
INTU PROPERTIES PLC
89
89
281
47,854
SEGRO PLC
93
87
309
52,601
口
数
・
金
額
506
411
2,396
407,433
小
計
銘
柄
数 < 比
率 >
5銘柄<0.1％>
5銘柄<0.1％>
－
－
（オーストラリア）
千口
千口 千オーストラリアドル
千円
MIRVAC GROUP
519
399
695
63,815
CFS RETAIL PROPERTY TRUST GROUP
338
235
459
42,152
GPT GROUP
198
198
726
66,636
STOCKLAND
284
210
821
75,414
WESTFIELD GROUP
292
201
2,067
189,711
DEXUS PROPERTY GROUP
742
553
589
54,114
GOODMAN GROUP
264
155
746
68,482
FEDERATION CENTRES
234
146
346
31,775
WESTFIELD RETAIL TRUST
418
326
999
91,702
LEND LEASE GROUP
79
46
530
48,717
口
数
・
金
額
3,372
2,474
7,983
732,523
小
計
銘
柄
数 < 比
率 >
10銘柄<0.3％>
10銘柄<0.2％>
－
－
（香港）
千口
千口
千香港ドル
千円
LINK REIT/THE
336
240
8,477
110,887
口
数
・
金
額
336
240
8,477
110,887
小
計
銘
柄
数 < 比
率 >
1銘柄<0.1％>
1銘柄<0.0％>
－
－
（シンガポール）
千口
千口 千シンガポールドル
千円
CAPITAMALL TRUST
294
294
535
43,083
ASCENDAS REAL ESTATE INVT
295
295
630
50,750
CAPITACOMMERCIAL TRUST
211
211
294
23,700
口
数
・
金
額
801
801
1,459
117,533
小
計
銘
柄
数 < 比
率 >
3銘柄<0.0％>
3銘柄<0.0％>
－
－
（フランス）
千口
千口
千ユーロ
千円
GECINA SA
4
2
286
39,851
ICADE
－
3
206
28,776
UNIBAIL-RODAMCO SE
12
－
－
－
KLEPIERRE
13
13
434
60,469
口
数
・
金
額
30
19
928
129,096
小
計
銘
柄
数 < 比
率 >
3銘柄<0.1％>
3銘柄<0.0％>
－
－
（オランダ）
千口
千口
千ユーロ
千円
CORIO NV
7
7
246
34,311
UNIBAIL-RODAMCO SE
－
9
1,773
246,538
口
数
・
金
額
7
17
2,019
280,850
小
計
銘
柄
数 < 比
率 >
1銘柄<0.0％>
2銘柄<0.1％>
－
－
口
数
・
金
額
6,232
4,963
－
6,124,903
合
計
銘
柄
数 < 比
率 >
55銘柄<2.3％>
57銘柄<2.0％>
－
－
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）比率は、期末の純資産総額に対する投資信託受益証券、投資証券評価額の比率です。
（注３）口数、金額の単位未満は切り捨ててあります。％は、小数点第２位を四捨五入しています。なお、合計は、四捨五入の関係で合わな
い場合があります。
銘
柄
－ 94 －
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(3）先物取引の銘柄別期末残高
銘
外
国
F
S
S
D
S
柄
TSE
& P
& P /
J
E
P I
当
別
100 INDEX FUTUR
5 0 0
F U T U R
T S E 6 0
I X
F U
U R O
S T O X X
5
2 0 0
F U T U R E
買
期
建
額
末
売
建
額
百万円
934
5,724
416
1,949
389
E
E
T
0
S
百万円
－
－
－
－
－
（注）外貨建の評価額は、期末の時価を期末の仲値により、邦貨換算したものです。
■投資信託財産の構成
項
2014年２月17日現在
当
目
株
投 資 信 託 受 益 証 券 、 投 資 証
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の
投
資
信
託
財
産
総
評
式
券
他
額
期
価
額
千円
295,959,220
6,124,903
9,668,380
311,752,503
末
比
率
％
94.9
2.0
3.1
100.0
（注１）当期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、311,588,954千円、99.9％です。
（注２）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2014年２月17日における邦貨
換算レートは、１米ドル＝101.45円、１カナダドル＝92.41円、１英ポンド＝170.00円、１スイスフラン＝113.80円、１スウェーデ
ンクローネ＝15.76円、１デンマーククローネ＝18.63円、１ノルウェークローネ＝16.70円、１オーストラリアドル＝91.76円、１香
港ドル＝13.08円、１シンガポールドル＝80.52円、１ニュージーランドドル＝84.98円、１イスラエルシュケル＝28.89円、１ユーロ
＝139.05円です。
－ 95 －
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■資産、負債、元本および基準価額の状況
■損益の状況
(2014年２月17日)現在
項
目
(A) 資
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
株
式(評価額)
投
資
証
券(評価額)
投 資 信 託 受 益 証 券(評価額)
未
収
入
金
未
収
配
当
金
差
入
委
託
証
拠
金
(B) 負
債
未
払
金
未
払
解
約
金
(C) 純
資
産
総
額(Ａ－Ｂ)
元
本
次
期
繰
越
損
益
金
(D) 受
益
権
総
口
数
１ 万 口 当 た り 基 準 価 額(Ｃ／Ｄ)
当
期
末
311,821,455,963円
7,458,611,325
295,959,220,322
5,274,845,725
850,057,323
318,925,875
419,130,350
1,540,665,043
258,993,200
68,953,200
190,040,000
311,562,462,763
137,380,187,202
174,182,275,561
137,380,187,202口
22,679円
＜注記事項＞
※ 期首元本額
183,309,921,427円
期中追加設定元本額
14,484,098,555円
期中一部解約元本額
60,413,832,780円
※ 期末における元本の内訳
ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド
： 1,155,850,484円
ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド<ＤＣ年金> ： 33,257,361,849円
ＤＩＡＭバランス・ファンド<ＤＣ年金>１安定型
：
146,968,029円
ＤＩＡＭバランス・ファンド<ＤＣ年金>２安定・成長型 ：
885,504,431円
ＤＩＡＭバランス・ファンド<ＤＣ年金>３成長型
： 1,111,114,975円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス30インデックスファンド
：
147,409,276円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス50インデックスファンド
：
418,368,177円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス70インデックスファンド
：
337,660,710円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>
：
77,727,684円
マネックス資産設計ファンド<育成型>
：
951,930,867円
マネックス資産設計ファンド エボリューション
：
176,502,119円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド(新興国10) ：
6,128,891円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド(新興国20) ：
8,632,978円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド(新興国30) ：
20,519,068円
投資のソムリエ
：
48,794,845円
クルーズコントロール
：
8,482,513円
投資のソムリエ<ＤＣ年金>
：
201,440円
ＤＩＡＭ ８資産バランスファンドＮ<ＤＣ年金>
：
454,098円
ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンドＶＡ(適格機関投資家専用) ：
446,042,741円
ＤＩＡＭ外国株式パッシブ私募ファンド(適格機関投資家向け) ： 4,220,687,579円
ＤＩＡＭワールドバランス25ＶＡ(適格機関投資家限定) ：
50,901,162円
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド25ＶＡ(適格機関投資家限定) ： 3,759,024,989円
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド50ＶＡ(適格機関投資家限定) ：
741,902,971円
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド30ＶＡ(適格機関投資家限定) ：
94,323,154円
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド50ＶＡ(適格機関投資家限定) ：
474,158,515円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド30ＶＡ(適格機関投資家限定) ：
42,120,636円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド50ＶＡ(適格機関投資家限定) ：
92,263,536円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド40ＶＡ(適格機関投資家限定) ： 11,413,565,361円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド50ＶＡ(適格機関投資家限定) ： 5,674,090,206円
ＤＩＡＭバランスファンド25ＶＡ(適格機関投資家限定) ： 1,819,407,932円
ＤＩＡＭバランスファンド37.5ＶＡ(適格機関投資家限定) ： 1,614,136,003円
ＤＩＡＭバランスファンド50ＶＡ(適格機関投資家限定) ： 4,444,909,131円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ(適格機関投資家限定) ： 2,631,788,705円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２(適格機関投資家限定) ： 3,998,591,953円
ＤＩＡＭ アクサ グローバル バランスファンド30ＶＡ(適格機関投資家限定) ： 2,415,120,835円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ(適格機関投資家向け) ： 2,085,818,678円
ＤＩＡＭグローバルβ私募ファンド(適格機関投資家向け) ：
27,678,338円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド55ＶＡ(適格機関投資家限定) ： 10,604,041,506円
ＤＩＡＭアイエヌジー世界バランスファンド35ＶＡ(適格機関投資家限定) ： 2,237,421,615円
ＤＩＡＭグローバル分散ファンドＶＡ(適格機関投資家限定) ：
72,249,171円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ(適格機関投資家限定) ： 14,413,905,610円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド40ＶＡ(適格機関投資家限定) ： 1,096,343,108円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド25ＶＡ(適格機関投資家限定) ： 2,565,212,088円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ(適格機関投資家限定) ： 8,890,525,876円
ＤＩＡＭバランス30ＶＡ(適格機関投資家限定)
：
57,838,370円
ＤＩＡＭバランス50ＶＡ(適格機関投資家限定)
：
257,732,938円
ＤＩＡＭバランス70ＶＡ(適格機関投資家限定)
：
240,880,538円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ(適格機関投資家限定) ： 11,853,388,832円
ＤＩＡＭバランス20ＶＡ(適格機関投資家限定)
：
284,017,847円
ＤＩＡＭバランス40ＶＡ（適格機関投資家限定）
：
194,209円
ＤＩＡＭバランス60ＶＡ（適格機関投資家限定）
：
290,635円
期末元本合計
：137,380,187,202円
当期
自2013年２月16日
至2014年２月17日
項
目
当
期
(A) 配
当
等
収
益
7,646,699,091円
受
取
配
当
金
7,634,271,164
受
取
利
息
284,787
そ
の
他
収
益
金
12,143,140
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
78,878,429,554
売
買
益
87,012,386,564
売
買
損 △ 8,133,957,010
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益
1,189,700,367
取
引
益
1,425,782,095
取
引
損 △
236,081,728
(D) そ
の
他
費
用 △
70,236,306
(E) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)
87,644,592,706
(F) 前
期
繰
越
損
益
金
133,644,869,561
(G) 解
約
差
損
益
金 △ 61,378,741,651
(H) 追 加 信 託 差 損 益 金
14,271,554,945
(I)
計
(Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ)
174,182,275,561
次
期
繰
越
損
益
金
174,182,275,561
（注１）(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末
の評価換えによるものを含みます。
（注２）(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解
約価額を差し引いた差額分をいいます。
（注３）(H)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、
追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいま
す。
－ 96 －
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■約款変更のお知らせ
約款に記載された公告の方法を、これまでの日刊新聞紙への掲載により行う方法から、主に電子公告の方法
により行うこととするため約款に所要の変更を行いました。
平成25年４月１日
－ 97 －
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エマージング債券パッシブ・マザーファンド
運用報告書
第６期（決算日 2014年４月18日）
（計算期間 2013年４月19日～2014年４月18日）
「エマージング債券パッシブ・マザーファンド」は、「クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞」が
投資対象とする親投資信託で、信託財産の実質的な運用を行っております。
以下、法令・諸規則に基づき、当親投資信託の第６期の運用状況をご報告申し上げます。
当ファンドの仕組みは次の通りです。
信
託
運
期
用
方
間
信託期間は2008年３月６日から無期限です。
針
主として新興国の債券に投資し、ＪＰモルガン・エマージング・マー
ケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース・為替ヘッジな
し）の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。
主 要 運 用 対 象
新興国の公社債を主要投資対象とします。
主 な 組 入 制 限
・外貨建資産への投資には、制限を設けません。
・株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
■最近５期の運用実績
基
決
算
準
期
２期（2010年４月19日）
３期（2011年４月18日）
４期（2012年４月18日）
５期（2013年４月18日）
６期（2014年４月18日）
円
10,271
9,923
10,942
14,542
14,588
ＪＰモルガン・エマージング・
マーケット・ボンド・
イ ン デ ッ ク ス ・ プ ラ ス 債券組入 債券先物 純 資 産
比
率 比
率 総
額
期
中 (円換算ベース・ 期
中
騰 落 率 為替ヘッジなし) 騰 落 率
価
額
％
9.5
△ 3.4
10.3
32.9
0.3
ポイント
47,727.18
46,375.82
51,212.72
68,970.92
70,225.03
％
14.2
△ 2.8
10.4
34.7
1.8
％
97.7
97.0
96.9
96.2
96.1
％
－
－
－
－
－
百万円
35,732
34,056
32,513
37,567
38,833
（注１）債券先物比率は、買建比率－売建比率です。
（注２）ＪＰモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラスに関する著作権等の知的財産その他一切の権利はＪ．Ｐ．
モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します（以下同じ）。
－ 98 －
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■当期中の基準価額と市況の推移
基
年
月
準
価
額
日
騰 落 率
(期 首)
2013 年 ４ 月 18
４ 月
５ 月
６ 月
７ 月
８ 月
９ 月
10 月
11 月
12 月
2014 年 １ 月
２ 月
３ 月
(期 末)
2014 年 ４ 月 18
日
末
末
末
末
末
末
末
末
末
末
末
末
円
14,542
14,578
14,466
13,289
13,410
13,004
13,356
13,732
13,962
14,381
14,026
14,223
14,486
％
－
0.2
△ 0.5
△ 8.6
△ 7.8
△10.6
△ 8.2
△ 5.6
△ 4.0
△ 1.1
△ 3.5
△ 2.2
△ 0.4
日
14,588
0.3
ＪＰモルガン・エマージング・
マ ー ケ ッ ト ・ ボ ン ド ・
イ ン デ ッ ク ス ・ プ ラ ス 債券組入 債券先物
比
率 比
率
(円換算ベース・ 騰 落 率
為替ヘッジなし)
ポイント
％
％
％
68,970.92
－
96.2
－
69,398.75
0.6
96.2
－
69,006.58
0.1
97.4
－
63,330.67
△ 8.2
94.1
－
63,734.78
△ 7.6
95.4
－
61,909.90
△10.2
94.8
－
63,538.22
△ 7.9
96.2
－
65,581.13
△ 4.9
97.5
－
66,422.54
△ 3.7
96.4
－
68,603.90
△ 0.5
94.6
－
66,147.82
△ 4.1
96.7
－
67,516.39
△ 2.1
96.3
－
69,184.81
0.3
98.1
－
70,225.03
1.8
96.1
－
（注１）騰落率は期首比です。
（注２）債券先物比率は、買建比率－売建比率です。
－ 99 －
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■当期の運用経過（2013年４月19日から2014年４月18日まで）
《投資環境》
期
首 期中高値 期中安値 期
末
2013.４.18 2013.５.13 2013.８.28 2014.４.18
14,542円
15,224円
12,887円
14,588円
当期の新興国債券の利回りは、ベースとなる米国
の長期金利が上昇し、米国債券に対するスプレッド
も拡大したため、前期末と比較すると上昇しました。
米10年国債利回りは1.7％近辺で始まりましたが、
2013年５月半ば以降から９月上旬にかけて量的緩和
の早期縮小観測を背景に大きく上昇し、12月中旬に
量的緩和の縮小が決定されると、月末には３％台ま
で上昇しました。2014年１月以降は、中国景気の減
速懸念やアルゼンチンの通貨が急落したことにより
株式市場が下落し、資金の逃避先としての米国債券
への需要等から、米10年国債利回りは低下し2.7％
近辺で期末を迎えました。
新興国債券の米国債券に対するスプレッドは、
2013年５月半ば以降に量的緩和の縮小による悪影響
が懸念されて大きく拡大し、続いて2014年１月にも
リスク回避の動きが強まり再度大きく拡大しました。
２月以降は過度な警戒感が弱まるに連れて縮小した
ものの、前期末比では拡大して期末を迎えました。
為替市場は、ドル／円相場は１ドル＝97円台で始
まりましたが、日銀の大胆な金融緩和政策を背景に
日本でのインフレ期待が高まったことや米国の量的
緩和の縮小等を背景に円安ドル高が進行し、2013年
12月末には１ドル＝105円台まで円安ドル高が進行
しました。2014年１月以降は、投資家のリスク回避
の動き等から円高ドル安となり、１ドル＝102円台
で期末を迎えました。
《運用経過》
基準価額の推移
当期末の基準価額は14,588円となり、前期末に比べ0.32％上昇しました。
基準価額の騰落要因
［上昇要因］円安ドル高が進行したこと。
［下落要因］米国の長期金利が上昇したことや、新興国債券の対米国債スプレッドが拡大したこと。
－ 100 －
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ベンチマークの推移
ベンチマークであるＪＰモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算
ベース・為替ヘッジなし）は、1.82％上昇しました。
ベンチマークとの差異およびその要因
当ファンドはベンチマークを1.50％下回りました。
［マイナス要因］債券格付の組入制限のため、投資しなかった信用力の低い国の債券が相対的にパフォーマン
スが良かったこと。
《今後の運用方針》
当ファンドの運用の基本方針に基づき、ＪＰモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデック
ス・プラス（円換算ベース・為替ヘッジなし）の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
【運用状況】
○国別構成比
期首（前期末）
国
中南米 アルゼンチン
ブラジル
メキシコ
パナマ
ペルー
ベネズエラ
エクアドル
コロンビア
計
欧州
ハンガリー
ロシア
トルコ
ブルガリア
ウクライナ
クロアチア
ルーマニア
計
インドネシア
アジア・
オセアニア フィリピン
計
アフリカ 南アフリカ
計
現金など
合計
期末
ファンド
0.00％
12.89％
13.88％
4.74％
5.54％
0.00％
0.00％
6.87％
43.92％
2.20％
14.30％
13.87％
0.50％
0.00％
2.10％
0.79％
33.76％
7.86％
7.58％
15.44％
3.09％
3.09％
3.79％
100％
ベンチマーク
1.82％
11.34％
12.27％
2.89％
3.85％
9.46％
0.21％
5.08％
46.92％
2.05％
12.86％
13.30％
0.43％
2.81％
1.95％
0.82％
34.22％
8.07％
7.87％
15.94％
2.92％
2.92％
－
100％
差
国
－1.82％
1.54％
1.61％
1.85％
1.70％
－9.46％
－0.21％
1.78％
－3.00％
0.15％
1.44％
0.57％
0.06％
－2.81％
0.15％
－0.03％
－0.46％
－0.21％
－0.29％
－0.50％
0.17％
0.17％
－
－
中南米 アルゼンチン
ブラジル
メキシコ
パナマ
ペルー
ベネズエラ
エクアドル
コロンビア
計
欧州
ハンガリー
ロシア
トルコ
ウクライナ
クロアチア
ルーマニア
計
インドネシア
アジア・
オセアニア フィリピン
計
アフリカ 南アフリカ
計
現金など
合計
ファンド
0.00％
11.93％
13.41％
4.48％
5.59％
0.00％
0.00％
7.29％
42.71％
3.51％
14.80％
12.98％
0.00％
2.52％
1.33％
35.13％
7.77％
7.83％
15.61％
2.64％
2.64％
3.91％
100％
ベンチマーク
2.56％
10.19％
11.67％
2.63％
3.71％
8.79％
0.23％
5.42％
45.21％
3.34％
13.17％
12.81％
3.68％
2.54％
1.35％
36.89％
7.61％
7.70％
15.30％
2.60％
2.60％
－
100％
差
－2.56％
1.73％
1.74％
1.85％
1.87％
－8.79％
－0.23％
1.88％
－2.50％
0.16％
1.63％
0.17％
－3.68％
－0.02％
－0.01％
－1.76％
0.17％
0.14％
0.30％
0.04％
0.04％
－
－
※１ ファンドの比率は純資産総額に対する割合です。
※２ ベンチマークは、ＪＰモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラスです。
－ 101 －
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■１万口（元本10,000円）当たりの費用の明細
項
(a) 保
目
管
費
合
用
当
（注１）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む。）
は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、下記
の簡便法により算出した結果です。
期中の保管費用等
(a) 保管費用等＝
期中の平均受益権口数
（注２）各項目ごとに円未満は四捨五入しております。
期
等
1円
計
1
■売買及び取引の状況（2013年４月19日から2014年４月18日まで）
公社債
買
付
額
外国
ア
メ
リ
カ
国
債
証
売
付
千米ドル
91,030
券
額
千米ドル
60,330
( 1,539)
（注１）金額は受渡代金です（経過利子分は含まれておりません）。
（注２）( )内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。
■主要な売買銘柄（2013年４月19日から2014年４月18日まで）
外国公社債
買
銘
付
柄
金
売
額
銘
付
柄
金
額
UNITED MEXICAN STATES 4.0 10/02/23
千円
585,848 TURKEY 7.25 03/15/15
千円
433,807
RUSSIAN FEDERATION 4.875 09/16/23
473,298
RUSSIA FOREIGN BOND 3.625 04/29/15
388,648
BRAZIL 4.25 01/07/25
248,577
BRAZIL 10.125 05/15/27
380,710
RUSSIAN FEDERATION 4.5 04/04/22
247,679
UNITED MEXICAN STATES 6.625 03/03/15
272,738
PANAMA 5.2 01/30/20
246,862
PANAMA 7.25 03/15/15
248,088
HUNGARY 5.375 02/21/23
241,324
BRAZIL 7.875 03/07/15
230,504
TURKEY 7.0 03/11/19
238,895
BULGARIA 8.25 01/15/15
215,008
COLOMBIA 4.0 02/26/24
213,748
COLOMBIA 8.25 12/22/14
208,803
RUSSIAN FEDERATION 3.25 04/04/17
212,252
INDONESIA 10.375 05/04/14
176,457
COLOMBIA 2.625 03/15/23
211,065
UNITED MEXICAN STATES 5.125 01/15/20
171,297
（注）金額は受渡代金です（経過利子分は含まれておりません）。
■利害関係人との取引状況等（2013年４月19日から2014年４月18日まで）
期中の利害関係人との取引等はありません。
（注）利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。
－ 102 －
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■組入資産の明細
公社債
(A）債券種類別開示
外国（外貨建）公社債
当
区
ア
分
メ
合
リ
カ
額 面 金 額
評
価
期
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
組入比率
末
残存期間別組入比率
うちＢＢ格
以下組入比率 ５年以上 ２年以上 ２年未満
千米ドル
316,556
千米ドル
363,877
千円
37,315,663
％
96.1
％
6.0
％
77.7
％
18.4
％
－
－
－
37,315,663
96.1
6.0
77.7
18.4
－
計
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）組入比率は、期末の純資産総額に対する評価額の比率であり、小数点第２位を四捨五入しています。
(B）個別銘柄開示
外国（外貨建）公社債銘柄別
銘
柄
名
（アメリカ）
PERU 8.375 05/03/16
TURKEY 7.0 09/26/16
UNITED MEXICAN STATES 11.375 09/15/16
BRAZIL 6.0 01/17/17
UNITED MEXICAN STATES 5.625 01/15/17
COLOMBIA 7.375 01/27/17
PHILIPPINES 9.375 01/18/17
INDONESIA 6.875 03/09/17
RUSSIAN FEDERATION 3.25 04/04/17
CROATIA 6.25 04/27/17
TURKEY 7.5 07/14/17
INDONESIA 6.875 01/17/18
HUNGARY 4.125 02/19/18
TURKEY 6.75 04/03/18
RUSSIAN FEDERATION 11.0 07/24/18
PHILIPPINES 9.875 01/15/19
BRAZIL 5.875 01/15/19
RUSSIAN FEDERATION 3.5 01/16/19
UNITED MEXICAN STATES 5.95 03/19/19
COLOMBIA 7.375 03/18/19
INDONESIA 11.625 03/04/19
TURKEY 7.0 03/11/19
PERU 7.125 03/30/19
SOUTH AFRICA 6.875 05/27/19
PHILIPPINES 8.375 06/17/19
BRAZIL 8.875 10/14/19
TURKEY 7.5 11/07/19
CROATIA 6.75 11/05/19
UNITED MEXICAN STATES 8.125 12/30/19
PHILIPPINES 6.5 01/20/20
PANAMA 5.2 01/30/20
UNITED MEXICAN STATES 5.125 01/15/20
種
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
類
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
利
率
額 面 金 額
％
8.375
7.000
11.375
6.000
5.625
7.375
9.375
6.875
3.250
6.250
7.500
6.875
4.125
6.750
11.000
9.875
5.875
3.500
5.950
7.375
11.625
7.000
7.125
6.875
8.375
8.875
7.500
6.750
8.125
6.500
5.200
5.125
千米ドル
1,200
3,000
3,000
3,400
3,300
2,650
500
1,250
4,000
1,900
2,800
3,000
1,500
2,000
5,600
1,500
2,100
1,000
4,500
4,100
2,300
3,100
2,300
2,300
900
2,200
1,800
1,600
1,700
1,700
3,500
2,300
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千米ドル
1,366
3,318
3,731
3,786
3,678
3,072
605
1,410
4,080
2,040
3,183
3,415
1,539
2,234
7,257
1,996
2,394
982
5,235
4,981
3,111
3,537
2,800
2,676
1,148
2,842
2,105
1,763
2,295
2,031
3,913
2,578
千円
140,103
340,337
382,639
388,348
377,265
315,102
62,112
144,653
418,404
209,214
326,492
350,290
157,824
229,096
744,266
204,779
245,504
100,729
536,926
510,852
319,078
362,809
287,165
274,487
117,791
291,488
215,878
180,799
235,352
208,330
401,278
264,404
償還年月日
2016/05/03
2016/09/26
2016/09/15
2017/01/17
2017/01/15
2017/01/27
2017/01/18
2017/03/09
2017/04/04
2017/04/27
2017/07/14
2018/01/17
2018/02/19
2018/04/03
2018/07/24
2019/01/15
2019/01/15
2019/01/16
2019/03/19
2019/03/18
2019/03/04
2019/03/11
2019/03/30
2019/05/27
2019/06/17
2019/10/14
2019/11/07
2019/11/05
2019/12/30
2020/01/20
2020/01/30
2020/01/15
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wk_15078590_150_os7DIAM_ｸﾙｰｽﾞｺﾝﾄﾛｰﾙ(DC年金)_ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ債券ﾊﾟｯｼﾌﾞMF（組入）_P.doc
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銘
柄
名
（アメリカ）
HUNGARY 6.25 01/29/20
COLOMBIA 11.75 02/25/20
INDONESIA 5.875 03/13/20
SOUTH AFRICA 5.5 03/09/20
RUSSIA FOREIGN BOND 5.0 04/29/20
TURKEY 7.0 06/05/20
CROATIA 6.625 07/14/20
PHILIPPINES 4.0 01/15/21
BRAZIL 4.875 01/22/21
TURKEY 5.625 03/30/21
HUNGARY 6.375 03/29/21
CROATIA 6.375 03/24/21
INDONESIA 4.875 05/05/21
COLOMBIA 4.375 07/12/21
ROMANIA 6.75 02/07/22
TURKEY 5.125 03/25/22
UNITED MEXICAN STATES 3.625 03/15/22
RUSSIAN FEDERATION 4.5 04/04/22
INDONESIA 3.75 04/25/22
SOUTH AFRICA 5.875 05/30/22
UNITED MEXICAN STATES 8.0 09/24/22
TURKEY 6.25 09/26/22
BRAZIL 2.625 01/05/23
HUNGARY 5.375 02/21/23
COLOMBIA 2.625 03/15/23
TURKEY 3.25 03/23/23
CROATIA 5.5 04/04/23
INDONESIA 3.375 04/15/23
ROMANIA 4.375 08/22/23
RUSSIAN FEDERATION 4.875 09/16/23
UNITED MEXICAN STATES 4.0 10/02/23
SOUTH AFRICA 4.665 01/17/24
COLOMBIA 4.0 02/26/24
BRAZIL 8.875 04/15/24
COLOMBIA 8.125 05/21/24
BRAZIL 4.25 01/07/25
BRAZIL 8.75 02/04/25
TURKEY 7.375 02/05/25
PHILIPPINES 10.625 03/16/25
PERU 7.35 07/21/25
PANAMA 7.125 01/29/26
PHILIPPINES 5.5 03/30/26
BRAZIL 10.125 05/15/27
PANAMA 8.875 09/30/27
RUSSIAN FEDERATION 12.75 06/24/28
PANAMA 9.375 04/01/29
TURKEY 11.875 01/15/30
PHILIPPINES 9.5 02/02/30
BRAZIL 12.25 03/06/30
RUSSIAN FEDERATION 03/31/30
PHILIPPINES 7.75 01/14/31
UNITED MEXICAN STATES 8.3 08/15/31
種
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
類
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
利
率
額 面 金 額
％
6.250
11.750
5.875
5.500
5.000
7.000
6.625
4.000
4.875
5.625
6.375
6.375
4.875
4.375
6.750
5.125
3.625
4.500
3.750
5.875
8.000
6.250
2.625
5.375
2.625
3.250
5.500
3.375
4.375
4.875
4.000
4.665
4.000
8.875
8.125
4.250
8.750
7.375
10.625
7.350
7.125
5.500
10.125
8.875
12.750
9.375
11.875
9.500
12.250
7.500
7.750
8.300
千米ドル
2,700
900
2,800
3,100
5,000
2,900
2,000
2,700
4,700
2,700
3,900
1,700
3,000
3,900
3,000
1,500
3,400
4,000
2,300
1,000
900
3,000
2,600
2,500
1,900
2,000
1,700
2,100
1,500
4,600
5,600
1,900
2,100
2,500
1,800
2,500
2,500
3,900
1,800
4,100
1,900
1,900
1,800
2,200
3,500
1,900
1,700
2,600
800
17,056
2,700
1,700
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千米ドル
2,976
1,295
3,057
3,394
5,165
3,313
2,185
2,838
5,087
2,895
4,304
1,828
3,101
4,114
3,543
1,541
3,452
3,890
2,176
1,117
1,188
3,303
2,359
2,571
1,735
1,791
1,725
1,892
1,503
4,473
5,733
1,928
2,111
3,415
2,353
2,468
3,423
4,549
2,830
5,333
2,398
2,161
2,766
3,086
5,676
2,760
2,775
4,078
1,390
19,166
3,722
2,431
千円
305,265
132,895
313,499
348,105
529,747
339,773
224,133
291,136
521,748
296,959
441,439
187,497
318,033
421,941
363,411
158,087
354,074
398,919
223,187
114,620
121,829
338,799
241,966
263,745
177,990
183,718
176,950
194,088
154,209
458,757
587,919
197,767
216,539
350,285
241,351
253,106
351,054
466,535
290,267
546,969
245,991
221,636
283,751
316,539
582,104
283,109
284,636
418,275
142,593
1,965,530
381,755
249,299
償還年月日
2020/01/29
2020/02/25
2020/03/13
2020/03/09
2020/04/29
2020/06/05
2020/07/14
2021/01/15
2021/01/22
2021/03/30
2021/03/29
2021/03/24
2021/05/05
2021/07/12
2022/02/07
2022/03/25
2022/03/15
2022/04/04
2022/04/25
2022/05/30
2022/09/24
2022/09/26
2023/01/05
2023/02/21
2023/03/15
2023/03/23
2023/04/04
2023/04/15
2023/08/22
2023/09/16
2023/10/02
2024/01/17
2024/02/26
2024/04/15
2024/05/21
2025/01/07
2025/02/04
2025/02/05
2025/03/16
2025/07/21
2026/01/29
2026/03/30
2027/05/15
2027/09/30
2028/06/24
2029/04/01
2030/01/15
2030/02/02
2030/03/06
2030/03/31
2031/01/14
2031/08/15
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wk_15078590_150_os7DIAM_ｸﾙｰｽﾞｺﾝﾄﾛｰﾙ(DC年金)_ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ債券ﾊﾟｯｼﾌﾞMF（組入）_P.doc
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銘
柄
名
（アメリカ）
PHILIPPINES 6.375 01/15/32
UNITED MEXICAN STATES 7.5 04/08/33
PERU 8.75 11/21/33
BRAZIL 8.25 01/20/34
TURKEY 8.0 02/14/34
UNITED MEXICAN STATES 6.75 09/27/34
PHILIPPINES 6.375 10/23/34
INDONESIA 8.5 10/12/35
PANAMA 6.7 01/26/36
TURKEY 6.875 03/17/36
BRAZIL 7.125 01/20/37
PHILIPPINES 5.0 01/13/37
INDONESIA 6.625 02/17/37
PERU 6.55 03/14/37
COLOMBIA 7.375 09/18/37
INDONESIA 7.75 01/17/38
TURKEY 7.25 03/05/38
UNITED MEXICAN STATES 6.05 01/11/40
TURKEY 6.75 05/30/40
BRAZIL 11.0 08/17/40
BRAZIL 5.625 01/07/41
COLOMBIA 6.125 01/18/41
TURKEY 6.0 01/14/41
SOUTH AFRICA 6.25 03/08/41
HUNGARY 7.625 03/29/41
INDONESIA 5.25 01/17/42
RUSSIAN FEDERATION 5.625 04/04/42
TURKEY 4.875 04/16/43
INDONESIA 4.625 04/15/43
RUSSIAN FEDERATION 5.875 09/16/43
UNITED MEXICAN STATES 4.75 03/08/44
PERU 5.625 11/18/50
UNITED MEXICAN STATES 5.75 10/12/2110
小
計
合
計
種
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
類
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
債 証
－
－
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
利
率
額 面 金 額
％
6.375
7.500
8.750
8.250
8.000
6.750
6.375
8.500
6.700
6.875
7.125
5.000
6.625
6.550
7.375
7.750
7.250
6.050
6.750
11.000
5.625
6.125
6.000
6.250
7.625
5.250
5.625
4.875
4.625
5.875
4.750
5.625
5.750
－
－
千米ドル
1,600
800
4,000
2,600
1,900
3,300
3,700
1,600
4,000
2,900
4,500
1,500
1,700
2,400
2,600
2,700
1,300
5,200
2,100
2,200
3,600
4,000
3,400
800
1,600
2,600
4,000
1,900
2,000
1,600
6,300
2,500
3,200
316,556
－
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千米ドル
1,974
1,062
5,988
3,470
2,379
4,070
4,625
2,072
4,820
3,214
5,512
1,648
1,839
2,945
3,386
3,274
1,521
6,006
2,326
2,483
3,771
4,570
3,460
895
1,886
2,401
3,797
1,681
1,685
1,554
6,118
2,722
3,208
363,877
－
千円
202,433
108,916
614,151
355,897
244,043
417,468
474,293
212,541
494,291
329,632
565,306
169,015
188,613
302,063
347,285
335,847
155,978
615,915
238,559
254,691
386,716
468,653
354,858
91,782
193,409
246,299
389,423
172,437
172,796
159,362
627,490
279,141
328,980
37,315,663
37,315,663
償還年月日
2032/01/15
2033/04/08
2033/11/21
2034/01/20
2034/02/14
2034/09/27
2034/10/23
2035/10/12
2036/01/26
2036/03/17
2037/01/20
2037/01/13
2037/02/17
2037/03/14
2037/09/18
2038/01/17
2038/03/05
2040/01/11
2040/05/30
2040/08/17
2041/01/07
2041/01/18
2041/01/14
2041/03/08
2041/03/29
2042/01/17
2042/04/04
2043/04/16
2043/04/15
2043/09/16
2044/03/08
2050/11/18
2110/10/12
－
－
－ 105 －
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■投資信託財産の構成
項
当
目
評
公
社
債
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額
期
価
額
千円
37,315,663
1,690,137
39,005,800
2014年４月18日現在
末
比
率
％
95.7
4.3
100.0
（注１）当期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、38,818,950千円、99.5％です。
（注２）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2014年４月18日における邦貨
換算レートは、１米ドル＝102.55円です。
■資産、負債、元本および基準価額の状況
■損益の状況
(2014年４月18日)現在
当
期
末
39,005,800,017円
1,291,816,622
37,315,663,675
374,681,929
23,637,791
172,511,526
152,981,526
19,530,000
38,833,288,491
26,619,938,330
12,213,350,161
26,619,938,330口
14,588円
当期 自2013年４月19日 至2014年４月18日
項
目
当
期
(A) 配
当
等
収
益
2,056,732,272円
受
取
利
息
2,056,732,272
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益 △ 1,727,308,435
売
買
益
2,004,457,895
売
買
損 △ 3,731,766,330
(C) そ
の
他
費
用 △
3,210,922
(D) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
326,212,915
(E) 前 期 繰 越 損 益 金
11,733,150,189
(F) 解 約 差 損 益 金 △ 2,422,547,427
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金
2,576,534,484
(H)
計
(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)
12,213,350,161
次 期 繰 越 損 益 金
12,213,350,161
<注記事項>
※ 期首元本額
25,834,132,387円
期中追加設定元本額
6,654,040,516円
期中一部解約元本額
5,868,234,573円
※ 期末における元本の内訳
マネックス資産設計ファンド エボリューション：
40,176,768円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国10）：
5,069,510円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国20）：
9,795,407円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国30）：
27,754,721円
投資のソムリエ：
360,485,979円
クルーズコントロール：
140,786,299円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞：
2,700,000円
ＤＩＡＭ ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞：
359,698円
グローバル債券ファンド（適格機関投資家限定）：
321,885,428円
エマージング債券リスク抑制型（適格機関投資家限定）：
502,814,246円
為替フルヘッジ型エマージング債券ファンド（適格機関投資家限定）：
848,701,493円
エマージング債券パッシブファンドＶＡ（適格機関投資家専用）：
5,034,930,582円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）：
11,029,325,875円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）：
6,837,269,605円
ＤＩＡＭグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド（適格機関投資家限定）：
1,049,613,384円
ＤＩＡＭグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンドII（適格機関投資家限定）：
408,269,335円
期末元本合計：
26,619,938,330円
（注１）(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含み
ます。
（注２）(F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解
約価額を差し引いた差額分をいいます。
（注３）(G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、
追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいま
す。
項
目
(A) 資
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
公
社
債(評価額)
未
収
利
息
前
払
費
用
(B) 負
債
未
払
金
未
払
解
約
金
(C) 純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ)
元
本
次 期 繰 越 損 益 金
(D) 受 益 権 総 口 数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
－ 106 －
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エマージング株式パッシブ・マザーファンド
運用報告書
第６期（決算日 2014年４月18日）
（計算期間 2013年４月19日～2014年４月18日）
「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」は、「クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞」が
投資対象とする親投資信託で、信託財産の実質的な運用を行っております。
以下、法令・諸規則に基づき、当親投資信託の第６期の運用状況をご報告申し上げます。
当ファンドの仕組みは次の通りです。
信
託
期
間
運
用
方
針
主 要 運 用 対 象
主 な 組 入 制 限
信託期間は2008年２月20日から無期限です。
主として海外の証券取引所に上場している株式に投資し、ＭＳＣＩエ
マージング・マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込み、為
替ヘッジなし）の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行いま
す。
海外の証券取引所に上場している株式を主要投資対象とします。
・株式への投資割合には、制限を設けません。
・外貨建資産への投資には、制限を設けません。
■最近５期の運用実績
基 準 価 額
ＭＳＣＩエマージング・
マーケット・インデックス
２期（2010年４月19日）
投資信託
株式組入 株式先物 受益証券、 純資産
率 比
率 投資証券 総 額
期 中 (円換算ベース、
期 中 比
組入比率
騰落率 配 当 込 み 、 騰落率
為替ヘッジなし)
円
％
ポイント
％
％
％
％ 百万円
7,821
48.9 166,890.76
52.3
96.1
－
2.1 39,279
３期（2011年４月18日）
8,259
４期（2012年４月18日）
決
算
期
5.6
176,884.26
6.0
96.6
－
2.9 40,253
7,113 △13.9
153,156.54 △13.4
96.0
－
3.8 34,438
５期（2013年４月18日）
8,612
21.1
186,884.98
22.0
93.4
5.5
1.0 38,769
６期（2014年４月18日）
9,335
8.4
203,185.39
8.7
97.3
1.7
1.0 39,802
（注１）株式先物比率は、買建比率－売建比率です。
（注２）ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックスは、基準価額への反映を考慮して期日の前日値を採用しています（以下同じ）。
（注３）ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックスは、ＭＳＣＩ Ｉｎｃ．が公表しているインデックスで、当指数に関する著作権、
知的所有権その他一切の権利はＭＳＣＩ Ｉｎｃ．に属しており、また、ＭＳＣＩ Ｉｎｃ．は同指数の内容を変更する権利および
公表を停止する権利を有しています。
－ 107 －
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■当期中の基準価額と市況の推移
基 準 価 額
年
月
日
騰落率
(期 首)
2013 年 ４ 月 18
４ 月
５ 月
６ 月
７ 月
８ 月
９ 月
10 月
11 月
12 月
2014 年 １ 月
２ 月
３ 月
(期 末)
2014 年 ４ 月 18
日
末
末
末
末
末
末
末
末
末
末
末
末
円
8,612
8,864
9,077
8,044
8,293
8,063
8,705
9,165
9,276
9,412
8,621
8,843
9,125
日
9,335
％
－
2.9
5.4
△6.6
△3.7
△6.4
1.1
6.4
7.7
9.3
0.1
2.7
6.0
ＭＳＣＩエマージング・
マーケット・インデックス
株式組入 株式先物
(円換算ベース、
比
率 比
率
配 当 込 み 、 騰落率
為替ヘッジなし)
ポイント
％
％
％
186,884.98
－
93.4
5.5
192,094.74
2.8
95.2
3.9
197,232.83
5.5
96.2
3.1
174,788.86 △6.5
94.8
4.7
180,972.45 △3.2
95.1
3.8
175,647.88 △6.0
93.4
5.6
190,066.41
1.7
94.5
4.5
199,996.52
7.0
95.4
3.6
202,026.97
8.1
94.8
4.2
205,111.16
9.8
95.3
3.7
188,161.33
0.7
94.4
4.5
192,090.03
2.8
94.8
4.3
198,607.93
6.3
95.7
2.6
8.4 203,185.39
8.7
97.3
1.7
投資信託
受益証券、
投資証券
組入比率
％
1.0
0.9
0.9
1.0
1.0
1.0
0.9
0.9
1.0
1.0
1.1
1.0
1.0
1.0
（注１）騰落率は期首比です。
（注２）株式先物比率は、買建比率－売建比率です。
－ 108 －
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■当期の運用経過（2013年４月19日から2014年４月18日まで）
《投資環境》
期
首 期中高値 期中安値 期
末
2013.４.18 2013.５.23 2013.６.25 2014.４.18
8,612円
9,534円
7,667円
9,335円
当期は、新興国株式市場および新興国通貨共に概
ね上昇しました。
新興国株式市場では、ＥＣＢ（欧州中央銀行）に
よる政策金利の引き下げや、米国の雇用統計が市場
予想を上回って改善したこと等を好感し、上昇して
始まりましたが、2013年５月下旬から６月にかけて、
中国の景気減速懸念や米国の量的金融緩和政策の縮
小観測、日本株の急落等によって投資家心理が悪化
したことから大きく下落しました。その後、ＦＲＢ
（米連邦準備理事会）議長による金融緩和の継続を
示唆する発言等を好感して上昇に転じ、中国景気へ
の楽観的な見通しが広がったことや、シリア情勢の
緊張が緩和されたこと、米国の量的金融緩和政策の
縮小が見送りとなったことなどから、10月下旬にか
けて上昇しました。11月以降は、米国の量的金融緩
和政策の縮小観測の台頭や中国の短期金利の急騰等
が嫌気されて再び下落基調となり、2014年１月中旬
から２月上旬にかけては、アルゼンチンペソ等の新
興国通貨の急落が嫌気されたこと等により、大きく
下落しました。その後期末にかけては、中国の短期
金利の低下により、中国企業に対する信用リスク懸
念が後退したほか、米国株式市場の上昇を背景に投
資家心理が改善したことを受けて上昇しました。
為替市場では、米国の量的金融緩和政策の縮小観
測等から、主要通貨に対して円安が進行しました。
《運用経過》
基準価額の推移
当期末の基準価額は9,335円となり、前期末に比べ8.40％上昇しました。
基準価額の騰落要因
［上昇要因］米国の量的金融緩和政策の縮小見送り、先進国株式市場の上昇等から新興国株式市場が上昇した
ことや、為替市場で円安が進行したこと。
［下落要因］米国の量的金融緩和政策の縮小観測、中国の景気減速等から新興国株式市場が下落したことや、
アルゼンチンペソ等の新興国通貨が急落したこと。
－ 109 －
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ベンチマークの推移
ベンチマークであるＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替
ヘッジなし）は8.72％上昇しました。
ベンチマークとの差異およびその要因
当ファンドは、ベンチマーク比で▲0.33％と、ベンチマークに概ね連動したパフォーマンスとなりました。
ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックスの構成銘柄に投資し、組入比率を常に高位に維持したこ
とから、ベンチマークに概ね連動したパフォーマンスとなりました。
《今後の運用方針》
引き続き、海外の証券取引所に上場している株式に投資し、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデッ
クス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）の動きを概ね捉える投資成果を目標としたパッシブ運用を
行います。
【運用状況】（注）組入比率は純資産総額に対する割合です。
○組入上位10業種
期首（前期末）
No.
業
種
組入比率
期末
No.
業
種
組入比率
１ 銀行
18.95％
１ 銀行
18.63％
２ エネルギー
10.87％
２ エネルギー
10.52％
３ 素材
9.70％
３ 素材
9.18％
４ 半導体・半導体製造装置
7.74％
４ 半導体・半導体製造装置
8.79％
５ 電気通信サービス
7.10％
５ 電気通信サービス
6.71％
６ 食品・飲料・タバコ
5.46％
６ 食品・飲料・タバコ
5.29％
７ 資本財
4.31％
７ 資本財
4.76％
８ 公益事業
3.47％
８ ソフトウェア・サービス
4.30％
９ テクノロジー・ハードウェアおよび機器
3.15％
９ 自動車・自動車部品
3.88％
10 自動車・自動車部品
3.11％
10 テクノロジー・ハードウェアおよび機器
3.49％
－ 110 －
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■１万口（元本10,000円）当たりの費用の明細
項
目
当
期
(a）売 買 委 託 手 数 料
4円
（株
式）
( 4)
（投資信託受益証券、投資証券）
( 0)
（先物・オプション）
( 0)
(b）有 価 証 券 取 引 税
3
（株
式）
( 3)
(c）保 管 費 用 等
10
合
計
17
（注１）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む。）
は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、下記
の簡便法により算出した結果です。
期中の売買委託手数料
(a) 売買委託手数料 ＝
期中の平均受益権口数
期中の有価証券取引税
(b) 有価証券取引税 ＝
期中の平均受益権口数
期中の保管費用等
(c) 保管費用等 ＝
期中の平均受益権口数
（注２）各項目ごとに円未満は四捨五入しております。
■売買及び取引の状況（2013年４月19日から2014年４月18日まで）
(1）株 式
買
株
ア
メ
リ
カ
外
ポ
ー
ラ
ン
ド
ハ
ン
ガ
リ
ー
チ
ェ
コ
香
マ
港
レ
ー
シ
韓
国
タ
イ
フ
ア
イ
ン
ド
ィ
ネ
リ
シ
ピ
ア
ン
国
台
湾
イ
メ
ン
キ
ド
シ
コ
付
数
金
額
百株
千米ドル
6,020
6,839
(
993)
百株
千ポーランドズロチ
1,285
2,193
百株 千ハンガリーフォリント
212
97,440
百株
千チェココルナ
92
3,099
百株
千香港ドル
136,891
109,396
(
8,679)
百株 千マレーシアリンギット
17,460
9,927
(
1,138)
百株
千韓国ウォン
1,581
10,201,402
(△
218)
百株
千タイバーツ
31,213
62,106
(
2,182)
百株 千インドネシアルピア
66,815
26,194,173
(
38,760)
百株
千フィリピンペソ
20,440
51,619
(
103)
百株
千台湾ドル
65,068
243,605
(
6,768)
百株
千インドルピー
6,574
287,375
(
362)
百株
千メキシコペソ
13,685
43,995
売
株
付
数
百株
金
額
千米ドル
6,129
百株
1,552
百株
573
百株
83
百株
124,870
百株
8,221
千ポーランドズロチ
2,530
千ハンガリーフォリント
62,057
千チェココルナ
3,289
千香港ドル
103,194
千マレーシアリンギット
14,083
百株
1,543
百株
12,294
8,974
千韓国ウォン
11,677,310
千タイバーツ
75,596
百株 千インドネシアルピア
59,191
百株
6,648
百株
70,346
百株
9,729
百株
16,880
20,613,044
千フィリピンペソ
54,122
千台湾ドル
265,921
千インドルピー
270,323
千メキシコペソ
44,744
－ 111 －
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買
株
ブ
ラ
ジ
ル
外
(
ト
ル
南
ア
コ
フ
リ
(
カ
(
国
モ
ロ
ッ
コ
ギ
リ
シ
ャ
(
付
数
金
額
百株
千ブラジルレアル
10,678
19,616
10,587)
百株
千トルコリラ
4,039
3,208
241)
百株
千南アフリカランド
7,721
47,161
527)
百株 千モロッコディルハム
18
624
百株
千ユーロ
6,882
1,643
4)
売
株
数
百株
付
金
額
千ブラジルレアル
17,983
20,254
百株
千トルコリラ
4,405
百株
3,626
千南アフリカランド
5,844
42,181
百株 千モロッコディルハム
316
2,928
百株
千ユーロ
－
－
（注１）金額は受渡代金です。
（注２）（ ）内は、増資割当、合併、株式分割、株式配当等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
(2）投資信託受益証券、投資証券
買
口
外
メ
キ
シ
コ
国
ト
ル
コ
付
数
金
売
額
千口 千メキシコペソ
259
9,590
( 45)
千口 千トルコリラ
145
393
口
付
数
金
額
千口 千メキシコペソ
143
千口
－
4,050
千トルコリラ
－
（注１）金額は受渡代金です。
（注２）（ ）内は、株式配当による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
(3）先物取引の種類別取引状況
種
類
別
外国
株 式 先 物 取 引
買
建
新規買付額
決
百万円
11,227
済
売
額
百万円
12,887
新規売付額
百万円
－
建
決
済
額
百万円
－
（注）金額は受渡代金です。
－ 112 －
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■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
項
目
(a） 期 中 の 株 式 売 買 金 額
(b） 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額
(c） 売
買
高
比
率 (a)/(b)
当
期
14,681,828千円
36,932,359千円
0.39
（注）(b)は各月末および決算日現在の組入株式時価総額の平均です。
■主要な売買銘柄（2013年４月19日から2014年４月18日まで）
(1）株 式
買
付
売
株 数 金
額 平均単価
銘
柄
千株
千円
円
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
2
236,732 117,078 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
TAIWAN SEMICONDUCTOR
458
155,629
340 TAIWAN SEMICONDUCTOR
IND & COMM BK OF CHINA - H
1,815
115,221
63 CHINA MOBILE LIMITED
CHINA MOBILE LIMITED
102
100,870
989 AMERICA MOVIL SAB DE CV
OAO GAZPROM ADR
137
98,567
717 CIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS PREF
TENCENT HOLDINGS LTD
15
72,034
4,708 PETROLEO BRASILEIRO SA
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC
142
64,193
450 VALE SA-PREF A
BANCO DO BRASIL SA
62
63,076
1,009 CHINA CONSTRUCTION BANK
AMERICA MOVIL SAB DE CV
607
62,363
103 TENCENT HOLDINGS LTD
CHINA CONSTRUCTION BANK
878
61,995
71 IND & COMM BK OF CHINA - H
銘
柄
付
株 数 金
額 平均単価
千株
千円
円
2 280,584 127,596
486 169,414
349
109 116,680
1,070
1,129 114,514
101
23
84,262
3,664
102
81,722
800
61
80,754
1,307
1,064
80,503
76
15
77,504
4,968
1,046
71,967
69
（注）金額は受渡代金です。
(2）投資信託受益証券、投資証券
買
銘
柄
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA
EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV
CEMEX SAB DE CV
口
付
売
数 金
額 平均単価
銘
柄
千口
千円
円
145
47,961
330 FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV
145
19,965
137 CEMEX SAB DE CV
14
13,905
986
100
10,787
107
口
付
数 金
額 平均単価
千口
千円
円
16
16,469
975
126
13,832
109
（注）金額は受渡代金です。
■利害関係人との取引状況等（2013年４月19日から2014年４月18日まで）
期中の利害関係人との取引等はありません。
（注）利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。
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■組入資産の明細
(1）外国株式
期首(前期末)
銘
柄
（アメリカ）
TMK OAO GDR
SURGUTNEFTEGAZ SP ADR PREF
LUKOIL SPON ADR
OAO GAZPROM ADR
INNER MONGOLIA YITAI COAL CO
SURGUTNEFTEGAZ ADR
NOVATEK OAO GDR
RELIANCE INDUSTRIES LTD GDR
ROSNEFT OIL CO GDR
TATNEFT GDR
ECOPETROL SA SP ADR
QUIMICA Y MINERA DE CHIL-SP ADR
URALKALI -SPON GDR
CIA DE MINAS BUENAVENTURA SA ADR
SOUTHERN COPPER CORP
MECHEL ADR
NOVOLIPETSK STEEL GDR
MMC NORILSK NICKEL ADR
SEVERSTAL GDR
LARSEN & TOUBRO LTD GDR
LATAM AIRLINES GROUP SP ADR
MAHINDRA & MAHINDRA LTD GDR
MAGNIT OJSC GDR
CENCOSUD SA ADR
CIA CERVECERIAS UNIDAS ADR
EMBOTELLADORA ANDINA SA ADR
VINA CONCHA Y TORO SA SP ADR
DR REDDYS LABORATORIES LTD ADR
RANBAXY LABORATORIES LTD GDR
BANCOLOMBIA SA SPONS ADR
BANCO SANTANDER CHILE ADR
CREDICORP LTD
CORPBANCA SA ADR
ICICI BANK LTD ADR
HDFC BANK LTD ADR
BANCO DE CHILE-ADR
STATE BANK OF INDIA LTD GDR
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK SP GDR
AXIS BANK LTD GDR
VTB BANK OJSC GDR
SBERBANK ADR
EFG-HERMES HOLDINGS GDR
LSR GROUP OJSC GDR
INFOSYS LTD ADR
WIPRO LTD ADR
TELECOM EGYPT -GDR REG S
ROSTELECOM SPON ADR
MOBILE TELESYSTEMS OJSC ADR
GLOBAL TELECOM HOLDING GDR
株
数 株
百株
78
736
531
5,352
636
740
94
287
1,388
259
469
143
293
188
164
204
116
481
203
113
379
122
276
535
134
102
74
28
44
300
264
69
221
52
162
60
3
632
79
1,295
2,802
471
237
229
235
130
206
550
562
当
数
百株
－
736
515
5,922
842
729
95
192
1,210
238
526
169
263
199
163
－
－
573
217
34
470
122
263
596
163
136
78
6
44
343
263
69
224
－
－
63
－
919
－
2,759
2,749
－
－
172
232
130
177
551
562
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
－
－
511
52,456
2,699
276,878
4,311
442,145
103
10,603
514
52,802
959
98,420
607
62,334
778
79,810
841
86,299
2,084
213,802
547
56,166
586
60,194
254
26,073
488
50,124
－
－
－
－
1,032
105,906
159
16,331
72
7,414
725
74,352
203
20,867
1,374
140,905
613
62,913
374
38,455
341
35,034
318
32,675
26
2,740
34
3,509
1,959
200,927
622
63,846
981
100,629
408
41,905
－
－
－
－
485
49,804
－
－
452
46,360
－
－
578
59,285
2,397
245,897
－
－
－
－
910
93,392
316
32,493
117
12,012
243
24,948
942
96,667
183
18,810
業
種
等
エネルギー設備・サービス
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
化学
化学
金属・鉱業
金属・鉱業
金属・鉱業
金属・鉱業
金属・鉱業
金属・鉱業
建設・土木
旅客航空輸送業
自動車
食品・生活必需品小売り
食品・生活必需品小売り
飲料
飲料
飲料
医薬品
医薬品
商業銀行
商業銀行
商業銀行
商業銀行
商業銀行
商業銀行
商業銀行
商業銀行
商業銀行
商業銀行
商業銀行
商業銀行
資本市場
不動産管理・開発
情報技術サービス
情報技術サービス
各種電気通信サービス
各種電気通信サービス
無線通信サービス
無線通信サービス
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期首(前期末)
銘
柄
（アメリカ）
SISTEMA JSFC GDR
MEGAFON OAO GDR
ENERSIS SA SPONS ADR
RELIANCE INFRASTRUCTURE LTD GDR
FEDERAL HYDROGENERATING ADR
GAIL INDIA LTD GDR
EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD SA/CHILE SP ADR
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
（ポーランド）
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN
GRUPA LOTOS SA
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA
SYNTHOS SA
GRUPA AZOTY SA
KGHM POLSKA MIEDZ SA
JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA
CYFROWY POLSAT SA
EUROCASH SA
KERNEL HOLDING SA
BANK MILLENNIUM SA
MBANK
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA
BANK PEKAO SA
BANK ZACHODNI WBK SA
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA
ALIOR BANK SA
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA
ASSECO POLAND SA
ORANGE POLSKA SA
ENEA SA
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA
TAURON POLSKA ENERGIA SA
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
（ハンガリー）
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NYRT
RICHTER GEDEON NYRT
OTP BANK NYRT
MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
（チェコ）
KOMERCNI BANKA AS
TELEFONICA CZECH REPUBLIC AS
CEZ
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
（香港）
CHINA OILFIELD SERVICES LTD
YANZHOU COAL MINING CO LTD
CNOOC LTD
株
数 株
百株
154
97
551
37
1,351
51
167
25,158
56銘柄
百株
298
56
1,778
603
50
136
45
215
81
49
431
15
35
134
28
893
－
56
88
692
181
782
741
7,395
22銘柄
百株
37
－
241
469
748
3銘柄
百株
16
89
176
282
3銘柄
百株
1,700
2,120
17,930
当
数
百株
130
97
532
13
1,351
26
158
26,042
47銘柄
百株
343
56
1,472
603
45
126
45
215
75
49
439
15
35
132
28
878
44
53
－
692
181
767
825
7,128
22銘柄
百株
37
150
198
－
386
3銘柄
百株
16
109
165
291
3銘柄
百株
1,820
1,800
17,690
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
311
31,970
255
26,173
852
87,467
33
3,385
197
20,206
97
9,979
712
73,035
33,626
3,448,421
－
< 8.7％>
千ポーランドズロチ
千円
1,494
50,590
216
7,343
624
21,144
312
10,573
255
8,655
1,426
48,314
197
6,701
433
14,676
302
10,253
143
4,871
377
12,791
799
27,078
398
13,496
2,565
86,851
1,093
37,035
3,687
124,864
373
12,663
2,277
77,100
－
－
714
24,200
272
9,225
1,549
52,474
418
14,166
19,937
675,075
－
< 1.7％>
千ハンガリーフォリント
千円
48,238
22,320
57,842
26,763
85,854
39,724
－
－
191,935
88,808
－
< 0.2％>
千チェココルナ
千円
7,924
40,889
3,278
16,915
9,654
49,815
20,856
107,621
－
< 0.3％>
千香港ドル
千円
3,352
44,352
1,119
14,812
22,784
301,441
業
種
等
無線通信サービス
無線通信サービス
電力
電力
電力
ガス
独立系発電事業者・エネルギー販売業者
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
化学
化学
金属・鉱業
金属・鉱業
メディア
食品・生活必需品小売り
食品
商業銀行
商業銀行
商業銀行
商業銀行
商業銀行
商業銀行
商業銀行
保険
ソフトウェア
各種電気通信サービス
電力
電力
電力
石油・ガス・消耗燃料
医薬品
商業銀行
各種電気通信サービス
商業銀行
各種電気通信サービス
電力
エネルギー設備・サービス
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
－ 115 －
wk_15078590_170_os7DIAM_ｸﾙｰｽﾞｺﾝﾄﾛｰﾙ(DC年金)_ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ株式ﾊﾟｯｼﾌﾞMF（1万口）_P.doc
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期首(前期末)
銘
柄
（香港）
PETRO CHINA CO LTD
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL COR
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD
CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD
CHINA COAL ENERGY CO
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL
HUABAO INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
CHINA BLUECHEMICAL LTD
YINGDE GASES
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD
CHINA NATIONAL BLDG MATERIAL
CHINA SHANSHUI CEMENT GROUP LTD
BBMG CORP
CHINA RESOURCES CEMENT
JIANGXI COPPER CO LTD
ANGANG STEEL CO LTD-H
SHOUGANG FUSHAN RESOURCES GROUP LTD
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD
MMG LTD
ZIJIN MINING GROUP CO LTD
ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO LTD
FOSUN INTERNATIONAL
LEE & MAN PAPER MANUFACTURING LTD
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS LTD
AVICHINA INDUSTRY & TECHNOLOGY
CHINA STATE CONSTRUCTION INT HOLDINGS LTD
CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION CO LTD
CHINA RAILWAY GROUP LTD
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORP
SINOPEC ENGINEERING GROUP CO LTD
DONGFANG ELECTRICAL MACHINERY
SHANGHAI ELECTRIC GROUP CO LTD
ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC CO LTD
BEIJING ENTERPRISES
CITIC PACIFIC
SHANGHAI INDUSTRIAL
WEICHAI POWER CO LTD
HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
CSR CORP LTD - H
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY CO LTD
CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS GROUP CO LTD
CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO LTD
AIR CHINA / HONG KONG
CHINA SHIPPING DEVELOPMENT CO
CHINA SHIPPING CONTAINER LINES
COSCO HOLDINGS
JIANGSU EXPRESS
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL
COSCO PACIFIC LTD
CHINA MERCHANTS HOLDINGS INTL
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO LTD
CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE
株
数 株
百株
21,020
19,480
3,100
3,355
4,220
2,420
2,520
1,840
670
1,335
2,980
2,470
1,310
2,580
1,550
1,280
3,160
2,660
1,720
6,610
920
1,630
2,630
1,900
2,000
1,960
4,170
3,960
2,020
－
294
3,400
470
465
1,330
380
573
－
2,270
1,562
744
－
1,640
1,680
1,400
4,500
3,040
1,360
1,960
1,760
980
960
－
当
期
末
評
価
額
数
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
百株
千香港ドル
千円
20,860
18,315
242,308
25,232
17,662
233,673
3,200
4,051
53,597
3,310
7,315
96,778
3,080
1,330
17,603
3,630
711
9,412
－
－
－
1,840
772
10,224
830
664
8,784
1,350
4,164
55,099
2,980
2,375
31,422
－
－
－
1,310
835
11,057
2,580
1,566
20,718
1,330
1,803
23,860
－
－
－
3,160
786
10,409
4,460
1,324
17,524
－
－
－
6,610
1,249
16,528
－
－
－
1,640
1,610
21,306
1,970
839
11,102
1,900
1,050
13,900
1,760
733
9,709
1,960
2,669
35,317
4,170
2,226
29,460
3,960
1,477
19,541
2,020
1,416
18,733
825
706
9,343
－
－
－
3,400
1,026
13,584
460
1,138
15,062
510
3,554
47,028
1,330
1,843
24,387
380
951
12,593
573
1,634
21,627
690
1,167
15,445
2,270
1,389
18,379
1,204
693
9,181
494
830
10,992
2,900
2,963
39,211
－
－
－
1,680
767
10,157
－
－
－
2,830
532
7,038
1,745
570
7,549
1,100
977
12,937
2,120
1,146
15,173
1,760
1,872
24,775
1,220
3,111
41,158
1,640
1,151
15,231
808
1,190
15,756
業
種
等
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
化学
化学
化学
化学
建設資材
建設資材
建設資材
建設資材
建設資材
金属・鉱業
金属・鉱業
金属・鉱業
金属・鉱業
金属・鉱業
金属・鉱業
金属・鉱業
金属・鉱業
紙製品・林産品
紙製品・林産品
航空宇宙・防衛
建設・土木
建設・土木
建設・土木
建設・土木
建設・土木
電気設備
電気設備
電気設備
コングロマリット
コングロマリット
コングロマリット
機械
機械
機械
機械
機械
商業サービス・用品
旅客航空輸送業
旅客航空輸送業
海運業
海運業
海運業
運送インフラ
運送インフラ
運送インフラ
運送インフラ
運送インフラ
自動車
－ 116 －
wk_15078590_170_os7DIAM_ｸﾙｰｽﾞｺﾝﾄﾛｰﾙ(DC年金)_ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ株式ﾊﾟｯｼﾌﾞMF（1万口）_P.doc
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期首(前期末)
銘
柄
（香港）
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD
BYD CO LTD
GREAT WALL MOTOR COMPANY LTD
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO LTD
HAIER ELECTRONICS GROUP CO LTD
DAPHNE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD
BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
DAH CHONG HONG HOLDINGS LTD
PARKSON RETAIL GROUP LTD
GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP LTD
INTIME RETAIL GROUP CO LTD
GOME ELECTRICAL APPLIANCES HOLDINGS LTD
BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD
CHINA RESOURCES ENTERPRISE
WUMART STORES INC
SUN ART RETAIL GROUP LTD
YANTAI CHANGYU PIONEER WINE CO
TSINGTAO BREWERY CO LTD
CHINA FOODS LTD
TINGYI HOLDING CORP
CHINA MENGNIU DAIRY CO
CHINA AGRI-INDUSTRIES HOLDINGS LTD
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD
BIOSTIME INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
HENGAN INTERNATIONAL GROUP
SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL-H
SINOPHARM GROUP CO
SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING CO LTD
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD
SINO BIOPHARMACEUTICAL
SIHUAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS GROUP LTD
BANK OF COMMUNICATIONS
CHINA CONSTRUCTION BANK
BANK OF CHINA LTD
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD
IND & COMM BK OF CHINA - H
CHINA CITIC BANK-H
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK
CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD
AGRICULTURAL BANK OF CHINA
FAR EAST HORIZON LTD
CHINA EVERBRIGHT LTD
CITIC SECURITIES CO LTD
HAITONG SECURITIES CO LTD
CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT CO LTD
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS CO LTD
PICC PROPERTY & CASUALTY -H
株
数 株
百株
2,460
4,700
565
1,095
2,860
2,298
820
920
－
1,090
2,600
1,140
1,815
690
1,200
12,202
4,780
445
1,340
510
2,180
－
320
440
1,840
1,220
2,158
1,050
5,810
－
770
1,480
972
545
－
－
1,980
8,512
72,285
74,712
3,939
65,272
6,578
2,410
5,109
21,760
1,900
1,120
1,315
1,028
－
688
2,578
当
期
末
評
価
額
数
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
百株
千香港ドル
千円
2,820
3,564
47,158
4,700
1,334
17,659
565
2,686
35,543
965
3,850
50,940
2,860
3,117
41,243
2,298
1,994
26,389
820
1,567
20,742
－
－
－
600
1,641
21,710
780
931
12,321
－
－
－
－
－
－
－
－
－
690
738
9,767
1,200
987
13,065
12,202
1,781
23,569
5,010
4,243
56,141
860
843
11,161
1,180
2,696
35,672
510
460
6,092
2,305
2,249
29,763
244
491
6,501
320
1,859
24,597
－
－
－
1,960
4,380
57,955
1,420
5,814
76,931
2,158
675
8,936
1,050
682
9,029
5,730
7,116
94,153
155
808
10,694
715
5,941
78,608
1,600
1,308
17,315
904
1,857
24,577
745
1,180
15,612
1,540
1,010
13,365
3,240
2,060
27,262
1,980
1,744
23,078
8,512
4,256
56,307
70,425
38,381
507,791
73,712
25,725
340,348
4,624
6,483
85,781
72,962
35,094
464,305
7,408
3,459
45,769
1,390
476
6,307
4,849
3,908
51,706
19,210
6,396
84,631
2,150
1,178
15,587
780
856
11,330
1,090
1,822
24,111
1,260
1,431
18,936
4,490
1,899
25,127
790
1,042
13,796
3,181
3,391
44,870
業
種
等
自動車
自動車
自動車
自動車
自動車
自動車
家庭用耐久財
繊維・アパレル・贅沢品
繊維・アパレル・贅沢品
繊維・アパレル・贅沢品
繊維・アパレル・贅沢品
販売
複合小売り
複合小売り
複合小売り
専門小売り
専門小売り
専門小売り
食品・生活必需品小売り
食品・生活必需品小売り
食品・生活必需品小売り
飲料
飲料
食品
食品
食品
食品
食品
食品
食品
パーソナル用品
ヘルスケア機器・用品
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
医薬品
医薬品
医薬品
商業銀行
商業銀行
商業銀行
商業銀行
商業銀行
商業銀行
商業銀行
商業銀行
商業銀行
各種金融サービス
資本市場
資本市場
資本市場
資本市場
保険
保険
－ 117 －
wk_15078590_170_os7DIAM_ｸﾙｰｽﾞｺﾝﾄﾛｰﾙ(DC年金)_ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ株式ﾊﾟｯｼﾌﾞMF（1万口）_P.doc
(117) ／ 2015/03/04 19:27 (2015/03/04 19:27) ／ wk_15078590_170_os7DIAM_ｸﾙｰｽﾞｺﾝﾄﾛｰﾙ(DC年金)_ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ株式ﾊﾟｯｼﾌﾞMF（1万口）_P.doc
期首(前期末)
銘
柄
（香港）
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD
PING AN INSURANCE GROUP CO-H
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD
NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD
PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP OF CHINA LTD
NEW WORLD CHINA LAND LTD
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTME
CHINA RESOURCES LAND LTD
POLY PROPERTY GROUP CO LTD
YUEXIU PROPERTY CO LTD
CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS GROUP LTD
CHINA VANKE CO LTD
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD
SHUI ON LAND LTD
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD
GREENTOWN CHINA HOLDINGS LTD
GUANGZHOU R&F PROPERTIES CO LTD
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
FRANSHION PROPERTIES CHINA LTD
SINO-OCEAN LAND HOLDINGS LTD
SOHO CHINA LTD
EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP LTD
LONGFOR PROPERTIES CO LTD
TENCENT HOLDINGS LTD
ZTE CORP
LENOVO GROUP LTD
KINGBOARD CHEMICALS HOLDINGS
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC
GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD
HANERGY SOLAR GROUP LTD
CHINA UNICOM HONG KONG LTD
CHINA TELECOM CORP LTD
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES
CHINA MOBILE LIMITED
ENN ENERGY HOLDINGS LTD
CHINA GAS HOLDINGS LTD
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD
GUANGDONG INVESTMENTS LTD
BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD
DATANG INTERNATIONAL POWER GEN
HUANENG POWER INTERNATIONAL IN
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS
CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
（マレーシア）
BUMI ARMADA BHD
SAPURA KENCANA PETROLEUM BHD
PETRONAS DAGANGAN BHD
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD
LAFARGE MALAYSIA BHD
GAMUDA BHD
株
数 株
百株
7,500
1,870
2,660
592
4,050
－
4,151
1,940
2,170
5,640
－
1,517
1,220
2,592
1,200
600
1,020
4,595
4,020
2,870
2,200
6,620
1,355
1,023
502
6,300
520
－
7,490
－
4,707
14,280
2,976
6,085
680
3,360
1,120
3,020
－
2,800
3,580
1,892
3,100
617,310
137銘柄
百株
1,207
2,552
249
2,558
450
1,977
当
数
百株
7,410
1,860
2,638
692
4,050
2,860
4,071
1,920
2,170
5,640
790
1,122
1,240
3,456
1,515
600
1,020
4,595
4,020
2,870
2,085
6,620
1,355
1,020
502
6,300
549
705
9,370
10,560
4,627
13,180
2,976
6,015
800
1,880
1,120
3,020
3,020
2,800
2,920
1,892
2,800
638,010
139銘柄
百株
1,207
3,243
249
2,579
430
1,658
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千香港ドル
千円
15,672
207,342
11,169
147,769
6,753
89,345
1,601
21,194
1,263
16,717
1,856
24,556
8,162
107,993
3,217
42,573
785
10,392
879
11,640
419
5,549
1,421
18,802
813
10,761
739
9,784
2,548
33,713
509
6,739
1,117
14,790
1,571
20,791
1,009
13,349
1,231
16,289
1,305
17,267
2,482
32,843
1,525
20,185
53,601
709,141
812
10,754
5,846
77,347
846
11,199
2,953
39,080
2,417
31,982
1,119
14,809
4,849
64,159
4,692
62,076
1,121
14,843
43,277
572,566
4,556
60,275
2,470
32,682
2,648
35,043
2,331
30,844
1,603
21,215
882
11,668
2,306
30,518
3,973
52,565
2,408
31,857
553,635
7,324,602
－
<18.4％>
千マレーシアリンギット
千円
485
15,361
1,378
43,636
754
23,886
1,761
55,767
377
11,952
759
24,041
業
種
等
保険
保険
保険
保険
保険
不動産管理・開発
不動産管理・開発
不動産管理・開発
不動産管理・開発
不動産管理・開発
不動産管理・開発
不動産管理・開発
不動産管理・開発
不動産管理・開発
不動産管理・開発
不動産管理・開発
不動産管理・開発
不動産管理・開発
不動産管理・開発
不動産管理・開発
不動産管理・開発
不動産管理・開発
不動産管理・開発
インターネットソフトウェア・サービス
通信機器
コンピュータ・周辺機器
電子装置・機器・部品
電子装置・機器・部品
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
各種電気通信サービス
各種電気通信サービス
各種電気通信サービス
無線通信サービス
ガス
ガス
ガス
水道
水道
独立系発電事業者・エネルギー販売業者
独立系発電事業者・エネルギー販売業者
独立系発電事業者・エネルギー販売業者
独立系発電事業者・エネルギー販売業者
エネルギー設備・サービス
エネルギー設備・サービス
石油・ガス・消耗燃料
化学
建設資材
建設・土木
－ 118 －
wk_15078590_170_os7DIAM_ｸﾙｰｽﾞｺﾝﾄﾛｰﾙ(DC年金)_ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ株式ﾊﾟｯｼﾌﾞMF（1万口）_P.doc
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期首(前期末)
銘
柄
（マレーシア）
IJM CORP BHD
DIALOG GROUP BHD
MALAYSIA MARINE AND HEAVY ENGINEERING BHD
MMC CORP BHD
SIME DARBY BERHAD
AIRASIA BHD
MISC BHD
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BHD
UMW HOLDINGS BHD
BERJAYA SPORTS TOTO BHD
GENTING BHD
GENTING MALAYSIA BHD
ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD
PARKSON HOLDINGS BHD
GENTING PLANTATIONS BHD
IOI CORP BHD
KUALA LUMPUR KEPONG BHD
PPB GROUP BHD
FELDA GLOBAL VENTURES HOLDINGS BHD
BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD
IHH HEALTHCARE BHD
AMMB HOLDINGS BHD
CIMB GROUP HOLDINGS BHD
RHB CAPITAL BHD
HONG LEONG FINANCIAL GROUP BHD
HONG LEONG BANK BHD
MALAYAN BANKING BHD
ALLIANCE FINANCIAL GROUP BHD
PUBLIC BANK BHD(LOCAL)
PUBLIC BANK BHD
UEM SUNRISE BHD
IOI PROPERTIES GROUP SDN BHD
TELEKOM MALAYSIA BHD
DIGI.COM BHD
AXIATA GROUP BERHAD
MAXIS BHD
TENAGA NASIONAL BHD
PETRONAS GAS BHD
YTL CORP BHD
YTL POWER INTERNATIONAL BHD
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
（韓国）
S-OIL CORP
GS HOLDINGS CORP
SK INNOVATION CO LTD
CHEIL INDUSTRIES INC
LG CHEM LTD
LG CHEM LTD
HANWHA CHEMICAL CORPORATION
LOTTE CHEMICAL CORPORATION
HANWHA CORP
株
数 株
百株
1,029
－
515
466
2,625
834
1,254
576
579
798
1,947
3,400
－
833
77
2,752
384
545
1,348
114
2,480
1,442
5,003
645
184
632
3,937
851
36
1,092
1,456
－
1,050
3,577
2,867
2,081
2,811
761
5,720
2,686
68,384
43銘柄
百株
43
54
60
45
47
4
89
17
44
当
数
百株
1,029
1,903
－
510
2,764
834
1,096
576
579
817
1,874
2,802
2,074
1,197
101
2,752
480
380
1,192
114
2,338
2,048
4,771
645
184
632
4,289
851
1,128
－
1,456
1,376
1,050
3,435
2,665
2,487
2,811
684
4,786
2,820
72,900
44銘柄
百株
39
54
60
51
47
4
89
17
41
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千マレーシアリンギット
千円
659
20,866
685
21,689
－
－
144
4,569
2,570
81,382
190
6,046
739
23,404
465
14,734
624
19,760
317
10,066
1,795
56,838
1,188
37,613
684
21,668
381
12,090
107
3,408
1,312
41,562
1,145
36,259
614
19,441
542
17,171
701
22,196
925
29,312
1,472
46,619
3,530
111,776
543
17,194
280
8,866
884
28,012
4,216
133,504
392
12,420
2,253
71,353
－
－
346
10,971
371
11,762
619
19,613
1,803
57,094
1,756
55,602
1,718
54,408
3,340
105,746
1,627
51,539
717
22,729
451
14,288
47,638
1,508,237
－
< 3.8％>
千韓国ウォン
千円
243,468
24,127
270,220
26,778
755,008
74,821
354,106
35,091
1,234,275
122,316
70,320
6,968
156,642
15,523
322,477
31,957
127,801
12,665
業
種
等
建設・土木
建設・土木
建設・土木
コングロマリット
コングロマリット
旅客航空輸送業
海運業
運送インフラ
自動車
ホテル・レストラン・レジャー
ホテル・レストラン・レジャー
ホテル・レストラン・レジャー
メディア
複合小売り
食品
食品
食品
食品
食品
タバコ
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
商業銀行
商業銀行
商業銀行
商業銀行
商業銀行
商業銀行
商業銀行
商業銀行
商業銀行
不動産管理・開発
不動産管理・開発
各種電気通信サービス
無線通信サービス
無線通信サービス
無線通信サービス
電力
ガス
総合公益事業
総合公益事業
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
化学
化学
化学
化学
化学
化学
－ 119 －
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期首(前期末)
銘
柄
（韓国）
OCI COMPANY LTD
KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD
HYOSUNG CORP
HYUNDAI HYSCO
HYUNDAI STEEL CO
KOREA ZINC CO LTD
POSCO
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD
KCC CORP
DAELIM INDUSTRIAL CO
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES AND CONSTRUCTION CO LTD
DAEWOO ENGINEERING & CONSTRUCT
HYUNDAI DEVELOPMENT CO
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO LTD
GS ENGINEERING & CONSTRUCTION
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD
LS CORP
LS INDUSTRIAL SYSTEMS CO LTD
CJ CORP
LG CORP
DOOSAN CORP
SAMSUNG TECHWIN CO LTD
SK HOLDINGS CO LTD
DOOSAN INFRACORE CO.,LTD
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES
HYUNDAI MIPO DOCKYARD
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTD
DAEWOO INTERNATIONAL CORP
SAMSUNG C&T CORP
SK NETWORKS CO LTD
S-1 CORPORATION
HYUNDAI GLOVIS CO LTD
KOREAN AIR CO LTD
HYUNDAI MERCHANT MARINE
HYUNDAI MOBIS
HALLA CLIMATE CONTROL
HYUNDAI WIA CORP
MANDO CORP
HANKOOK TIRE CO LTD NEW
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD
HYUNDAI MOTOR CO
HYUNDAI MOTOR CO
KIA MOTORS CORP
COWAY CO LTD
LG ELECTRONICS INC
KANGWON LAND INC
CHEIL COMMUNICATIONS INC
HYUNDAI DEPARTMENT STORE CO LTD
SHINSEGAE CO LTD
LOTTE SHOPPING CO
E-MART CO LTD
HITE JINRO CO LTD
株
数 株
百株
15
14
23
35
51
8
66
29
4
30
53
125
67
67
41
29
17
18
13
93
5
41
27
114
94
42
11
161
43
123
52
19
12
35
49
67
－
14
9
68
35
24
153
268
55
108
99
98
14
8
12
18
－
当
数
百株
15
14
23
－
63
8
65
29
4
30
54
125
67
67
41
28
20
18
13
90
10
41
23
146
94
42
9
161
43
120
161
14
12
28
58
67
43
14
－
67
35
21
151
259
55
98
91
98
15
8
12
21
2
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千韓国ウォン
千円
263,250
26,088
130,566
12,939
172,827
17,127
－
－
444,843
44,084
268,624
26,620
2,007,101
198,903
98,936
9,804
252,350
25,007
256,741
25,443
201,824
20,000
101,375
10,046
197,697
19,591
380,470
37,704
157,016
15,560
224,052
22,203
168,632
16,711
121,860
12,076
177,349
17,575
548,187
54,325
136,383
13,515
235,512
23,339
441,724
43,774
194,712
19,295
291,036
28,841
877,725
86,982
153,972
15,258
499,653
49,515
166,208
16,471
773,078
76,612
155,040
15,364
117,424
11,636
321,210
31,831
97,361
9,648
61,026
6,047
2,093,789
207,494
184,440
18,278
238,302
23,615
－
－
397,105
39,353
504,810
50,026
288,211
28,561
3,640,080
360,731
1,536,009
152,218
433,872
42,996
698,091
69,180
280,598
27,807
231,988
22,990
227,221
22,517
205,065
20,321
394,308
39,075
525,016
52,029
5,456
540
業
種
等
化学
化学
化学
金属・鉱業
金属・鉱業
金属・鉱業
金属・鉱業
航空宇宙・防衛
建設関連製品
建設・土木
建設・土木
建設・土木
建設・土木
建設・土木
建設・土木
建設・土木
電気設備
電気設備
コングロマリット
コングロマリット
コングロマリット
コングロマリット
コングロマリット
機械
機械
機械
機械
機械
商社・流通業
商社・流通業
商社・流通業
商業サービス・用品
航空貨物・物流サービス
旅客航空輸送業
海運業
自動車部品
自動車部品
自動車部品
自動車部品
自動車部品
自動車
自動車
自動車
自動車
家庭用耐久財
家庭用耐久財
ホテル・レストラン・レジャー
メディア
複合小売り
複合小売り
複合小売り
食品・生活必需品小売り
飲料
－ 120 －
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期首(前期末)
銘
柄
（韓国）
LOTTE CONFECTIONERY CO LTD
ORION CORP
CJ CHEILJEDANG CORP
KT&G CORP
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD
AMOREPACIFIC GROUP
AMOREPACIFIC CORP
YUHAN CORP
CELLTRION INC
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD
INDUSTRIAL BANK OF KOREA
KOREA EXCHANGE BANK
WOORI FINANCE HOLDINGS CO LTD
HANA FINANCIAL GROUP
KB FINANCIAL GROUP INC
BS FINANCIAL GROUP INC
DGB FINANCIAL GROUP INC
SAMSUNG CARD CO
DAEWOO SECURITIES CO LTD
SAMSUNG SECURITIES CO LTD
HYUNDAI SECURITIES CO
WOORI INVESTMENT & SECURITIES CO LTD
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO LTD
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANC
DONGBU INSURANCE CO LTD
HYUNDAI MARINE & FIRE INSURANCE CO LTD
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD
NAVER CORP
SK C&C CO LTD
NCSOFT CORPORATION
NHN ENTERTAINMENT CORP
SAMSUNG SDI CO LTD
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD
LG DISPLAY CO LTD
LG INNOTEK CO LTD
SK HYNIX INC
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
SAMSUNG ELECTRONICS-PFD
LG UPLUS CORP
KT CORP
SK TELECOM CO LTD
KOREA ELECTRIC POWER CORP
KOREA GAS CORP
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
（タイ）
IRPC PCL NVDR
BANPU PCL PUBLIC CO LTD NVDR
PTT PCL
THAI OIL PCL NVDR
株
数 株
百株
0.710
3
7
109
9
3
3
9
60
418
182
283
326
221
381
180
143
44
203
80
159
159
40
29
35
47
57
58
186
40
26
17
－
34
60
238
9
533
111
20
224
33
8
252
25
8,194
104銘柄
百株
10,802
66
852
870
当
数
百株
0.710
3
7
109
8
3
3
9
59
420
171
－
343
269
379
163
145
52
203
62
159
159
37
29
34
47
57
62
186
27
25
14
14
34
60
231
9
529
109
20
192
36
8
259
23
8,013
104銘柄
百株
10,802
1,150
850
870
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千韓国ウォン
千円
129,078
12,791
282,510
27,996
209,494
20,760
887,071
87,908
422,957
41,915
161,396
15,994
417,634
41,387
172,788
17,123
296,655
29,398
1,955,126
193,753
217,297
21,534
－
－
415,477
41,173
1,035,494
102,617
1,403,139
139,051
256,224
25,391
225,415
22,338
184,380
18,272
178,848
17,723
263,362
26,099
112,377
11,136
147,590
14,626
142,672
14,138
131,611
13,042
827,657
82,020
259,094
25,676
167,303
16,579
625,800
62,016
129,756
12,858
2,031,172
201,289
373,099
36,974
298,494
29,580
119,535
11,845
539,280
53,442
445,000
44,099
664,930
65,894
108,202
10,722
2,013,986
199,586
15,065,890
1,493,029
2,207,250
218,738
200,616
19,881
117,009
11,595
177,552
17,595
1,015,042
100,590
150,484
14,913
63,300,211
6,273,050
－
<15.8％>
千タイバーツ
千円
3,823
12,198
3,220
10,271
26,520
84,598
4,611
14,709
業
種
等
食品
食品
食品
タバコ
家庭用品
パーソナル用品
パーソナル用品
医薬品
医薬品
商業銀行
商業銀行
商業銀行
商業銀行
商業銀行
商業銀行
商業銀行
商業銀行
消費者金融
資本市場
資本市場
資本市場
資本市場
資本市場
資本市場
保険
保険
保険
保険
保険
インターネットソフトウェア・サービス
情報技術サービス
ソフトウェア
ソフトウェア
電子装置・機器・部品
電子装置・機器・部品
電子装置・機器・部品
電子装置・機器・部品
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
各種電気通信サービス
各種電気通信サービス
無線通信サービス
電力
ガス
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
－ 121 －
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期首(前期末)
銘
柄
（タイ）
PTT EXPLORATION & PRODUCTION PCL NVDR
INDORAMA VENTURES PCL NVDR
INDORAMA VENTURES PCL FOREIGN
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR
SIAM CEMENT PCL
SIAM CEMENT PCL NVDR
SIAM CEMENT PCL FOREIGN
BTS GROUP HOLDINGS PCL
AIRPORTS OF THAILAND PCL-NVDR
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR
BEC WORLD PLC
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR
SIAM MAKRO PCL NVDR
CP ALL PCL NVDR
CHAROEN POKPHAND FOODS PCL
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NVDR
BANGKOK BANK PCL
BANK OF AYUDHYA
KRUNG THAI BANK PCL NVDR
SIAM COMMERCIAL BANK PCL NVDR
KASIKORNBANK PCL NVDR
TMB BANK PCL -NVDR
BANGKOK BANK PCL NVDR
KASIKORNBANK PCL - FOREIGN
CENTRAL PATTANA PCL NVDR
TRUE CORP PCL NVDR
ADVANCED INFO SERVICE PCL
GLOW ENERGY PCL NVDR
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
（インドネシア）
BUMI RESOURCES TBK PT
TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM TBK PT
INDO TAMBANGRAYA MEGAH PT
ADARO ENERGY PT
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA TBK PT
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT
UNITED TRACTORS TBK PT
JASA MARGA PERSERO TBK PT
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK
GLOBAL MEDIACOM TBK PT
MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT
PT SURYA CITRA MEDIA TBK
MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK
ASTRA AGRO LESTARI TBK PT
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT
CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK PT
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT
GUDANG GARAM TBK PT
UNILEVER INDONESIA TBK PT
KALBE FARMA TBK PT
BANK DANAMON INDONESIA TBK PT
株
数 株
百株
1,420
214
1,283
1,517
175
19
314
－
323
－
1,041
－
116
4,430
3,239
358
816
2,259
3,425
1,787
712
－
631
1,106
770
－
1,255
620
40,421
27銘柄
百株
15,695
935
310
15,370
1,810
3,405
1,852
1,875
19,780
6,745
4,685
－
－
350
3,325
6,870
－
495
1,760
25,775
2,904
当
数
百株
1,393
214
1,283
1,657
－
76
391
5,153
389
1,777
862
2,639
－
4,240
2,684
358
445
－
3,425
1,787
712
9,043
591
1,151
1,540
4,626
997
416
61,522
29銘柄
百株
－
935
440
10,905
1,410
3,405
1,852
1,875
20,252
6,745
4,685
3,935
1,430
350
4,516
6,870
1,230
495
1,525
21,110
2,904
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千タイバーツ
千円
22,016
70,232
496
1,585
2,977
9,497
11,682
37,266
－
－
3,237
10,327
16,734
53,384
4,354
13,890
7,546
24,073
4,353
13,888
4,633
14,780
2,665
8,502
－
－
18,974
60,527
7,448
23,759
4,725
15,074
8,677
27,681
－
－
6,713
21,414
29,128
92,918
13,385
42,700
2,206
7,038
11,494
36,668
22,099
70,496
6,968
22,229
3,191
10,182
23,628
75,376
3,224
10,284
280,739
895,559
－
< 2.2％>
千インドネシアルピア
千円
－
－
906,950
8,162
1,114,300
10,028
1,068,690
9,618
3,306,450
29,758
5,388,412
48,495
4,000,341
36,003
1,129,687
10,167
15,847,190
142,624
1,433,312
12,899
1,342,252
12,080
1,286,745
11,580
2,145,000
19,305
992,250
8,930
3,251,520
29,263
2,892,270
26,030
1,226,925
11,042
2,504,700
22,542
4,697,000
42,273
3,261,495
29,353
1,298,159
11,683
業
種
等
石油・ガス・消耗燃料
化学
化学
化学
建設資材
建設資材
建設資材
陸運・鉄道
運送インフラ
ホテル・レストラン・レジャー
メディア
専門小売り
食品・生活必需品小売り
食品・生活必需品小売り
食品
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
商業銀行
商業銀行
商業銀行
商業銀行
商業銀行
商業銀行
商業銀行
商業銀行
不動産管理・開発
各種電気通信サービス
無線通信サービス
独立系発電事業者・エネルギー販売業者
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
建設資材
建設資材
機械
運送インフラ
自動車
メディア
メディア
メディア
複合小売り
食品
食品
食品
食品
タバコ
家庭用品
医薬品
商業銀行
－ 122 －
wk_15078590_170_os7DIAM_ｸﾙｰｽﾞｺﾝﾄﾛｰﾙ(DC年金)_ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ株式ﾊﾟｯｼﾌﾞMF（1万口）_P.doc
(122) ／ 2015/03/04 19:27 (2015/03/04 19:27) ／ wk_15078590_170_os7DIAM_ｸﾙｰｽﾞｺﾝﾄﾛｰﾙ(DC年金)_ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ株式ﾊﾟｯｼﾌﾞMF（1万口）_P.doc
期首(前期末)
銘
柄
（インドネシア）
BANK MANDIRI
BANK RAKYAT INDONESIA
BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT
BANK CENTRAL ASIA TBK PT
LIPPO KARAWACI TBK PT
BUMI SERPONG DAMAI PT
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK
XL AXIATA TBK PT
INDOSAT TBK PT
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK PT
PERUSAHAAN GAS NEGARA PT
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
（フィリピン）
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC
ALLIANCE GLOBAL GROUP INC
DMCI HOLDINGS INC
JG SUMMIT HOLDINGS INC
SM INVESTMENTS CORP
SAN MIGUEL CORP
INTERNATIONAL CONTAINER TERM SERVICES INC
JOLLIBEE FOODS CORP
UNIVERSAL ROBINA CORP
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAND
METROPOLITAN BANK & TRUST
BDO UNIBANK INC
AYALA CORP
METRO PACIFIC INVESTMENTS CORP
AYALA LAND INC
SM PRIME HOLDINGS INC
GLOBE TELECOM INC
PHILIPPINE LONG DISTANCE TELEPHONE CO
ENERGY DEVELOPMENT CORP
ABOITIZ POWER CORP
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
（台湾）
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP
TAIWAN FERTILIZER CO LTD
CHINA PETROCHEMICAL DEVELOPMENT CORP
ETERNAL CHEMICAL CO LTD
FORMOSA PLASTICS CORP
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CO
LCY CHEMICAL CORP
NAN YA PLASTICS CORP
ORIENTAL UNION CHEMICAL CORP
TSRC CORP
ASIA CEMENT CORP
TAIWAN CEMENT CORP
CHINA STEEL CORP
FENG HSIN IRON & STEEL CO
TUNG HO STEEL ENTERPRISE CORP
株
数 株
百株
9,060
11,190
7,325
12,445
－
－
10,380
1,880
1,645
－
11,210
179,076
26銘柄
百株
2,298
2,559
703
－
239
365
727
487
676
763
145
1,356
178
－
4,851
6,724
35
35
9,492
2,212
33,851
18銘柄
百株
1,154
850
1,222
577
4,108
3,151
462
4,748
490
297
2,487
3,508
11,348
441
889
当
数
百株
8,953
11,107
7,325
11,980
21,695
8,085
45,856
1,880
－
1,515
10,195
225,460
30銘柄
百株
1,637
2,128
703
1,629
124
－
727
487
879
754
44
1,242
174
12,892
5,814
6,724
35
45
9,492
2,212
47,748
19銘柄
百株
974
850
2,002
－
4,006
3,035
302
4,588
－
677
2,358
3,308
11,591
631
－
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千インドネシアルピア
千円
8,818,705
79,368
11,107,000
99,963
3,699,125
33,292
13,417,600
120,758
2,418,992
21,770
1,305,727
11,751
10,661,520
95,953
911,800
8,206
－
－
965,812
8,692
5,454,325
49,088
117,854,258
1,060,688
－
< 2.7％>
千フィリピンペソ
千円
9,482
21,905
6,213
14,353
4,859
11,224
8,454
19,529
9,059
20,928
－
－
7,852
18,139
8,606
19,881
12,785
29,533
7,173
16,569
371
857
10,976
25,355
10,755
24,844
6,549
15,128
17,674
40,828
10,759
24,854
5,790
13,375
12,810
29,591
5,343
12,344
8,272
19,110
163,790
378,356
－
< 1.0％>
千台湾ドル
千円
7,476
25,420
5,321
18,091
2,642
8,984
－
－
31,089
105,703
22,435
76,281
1,039
3,532
30,603
104,053
－
－
3,060
10,406
9,317
31,680
16,030
54,504
29,848
101,484
3,208
10,907
－
－
業
種
等
商業銀行
商業銀行
商業銀行
商業銀行
不動産管理・開発
不動産管理・開発
各種電気通信サービス
各種電気通信サービス
無線通信サービス
無線通信サービス
ガス
コングロマリット
コングロマリット
コングロマリット
コングロマリット
コングロマリット
コングロマリット
運送インフラ
ホテル・レストラン・レジャー
食品
商業銀行
商業銀行
商業銀行
各種金融サービス
各種金融サービス
不動産管理・開発
不動産管理・開発
無線通信サービス
無線通信サービス
独立系発電事業者・エネルギー販売業者
独立系発電事業者・エネルギー販売業者
石油・ガス・消耗燃料
化学
化学
化学
化学
化学
化学
化学
化学
化学
建設資材
建設資材
金属・鉱業
金属・鉱業
金属・鉱業
－ 123 －
wk_15078590_170_os7DIAM_ｸﾙｰｽﾞｺﾝﾄﾛｰﾙ(DC年金)_ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ株式ﾊﾟｯｼﾌﾞMF（1万口）_P.doc
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期首(前期末)
銘
柄
（台湾）
TAIWAN GLASS INDUSTRIAL CORP
CTCI CORP
TECO ELECTRIC AND MACHINERY CO LTD
WALSIN LIHWA CORP
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP
HIWIN TECHNOLOGIES CORP
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP
EVA AIRWAYS CORP
CHINA AIRLINES
EVERGREEN MARINE CORP
U-MING MARINE TRANSPORT CORP
WAN HAI LINES LTD
YANG MING MARINE TRANSPORT
CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY CO
NAN KANG RUBBER TIRE CO LTD
CHINA MOTORS CO
YULON MOTOR CO
GIANT MANUFACTURING
MERIDA INDUSTRY CO LTD
ECLAT TEXTILE CO LTD
FORMOSA TAFFETA CO LTD
POU CHEN CORP
RUENTEX INDUSTRIES LTD
FORMOSA INTERNATIONAL HOTELS CORP
FAR EASTERN DEPARTMENT STORES CO LTD
HOTAI MOTOR CO LTD
PRESIDENT CHAIN STORE CORP
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP
STANDARD FOODS CORP
SCINOPHARM TAIWAN LTD
TAIWAN BUSINESS BANK
CHANG HWA COMMERCIAL BANK
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS CO LTD
CHINA DEPT FINANCIAL HOLDING
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO LTD
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS CO LTD
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS CO LTD
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD
FIRST FINANCIAL HOLDING CO LTD
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDING
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD
CHAILEASE HOLDING CO LTD
CAPITAL SECURITIES CORP
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD/TAIWAN
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING CO
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP
FARGLORY LAND DEVELOPMENT CO LTD
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD
ACER INC
ASUSTEK COMPUTER INC
株
数 株
百株
1,323
390
2,020
3,780
2,584
183
90
1,582
2,321
2,063
660
1,225
1,516
1,811
761
670
931
321
150
－
890
2,359
481
35
1,056
270
623
3,941
127
130
2,514
4,171
4,607
12,514
3,836
8,698
5,426
6,416
11,670
5,776
4,411
5,639
650
1,031
8,186
2,090
7,873
5,621
336
310
739
2,370
695
当
期
末
評
価
額
数
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
百株
千台湾ドル
千円
613
1,777
6,044
390
1,953
6,643
1,810
5,909
20,092
3,780
3,730
12,684
3,238
10,394
35,340
189
5,775
19,636
－
－
－
1,582
2,492
8,473
2,321
2,402
8,169
2,063
3,653
12,421
510
2,585
8,791
1,225
1,875
6,376
866
1,105
3,757
1,691
14,988
50,960
761
2,766
9,407
570
1,593
5,416
931
4,582
15,581
321
7,410
25,196
190
3,904
13,275
160
5,472
18,604
890
2,932
9,970
2,019
8,362
28,432
527
3,885
13,209
19
704
2,394
1,087
3,018
10,263
230
8,487
28,855
623
14,038
47,729
4,538
23,145
78,696
326
2,763
9,396
275
2,284
7,766
2,614
2,363
8,037
4,463
8,012
27,241
4,837
8,369
28,456
14,494
12,696
43,169
4,220
8,018
27,262
9,390
22,349
75,989
5,793
8,023
27,279
6,679
9,418
32,022
12,559
24,428
83,055
7,099
12,815
43,571
4,866
7,981
27,136
7,149
29,741
101,120
865
6,426
21,851
－
－
－
8,936
13,806
46,940
2,383
6,649
22,609
7,520
33,128
112,637
5,912
5,610
19,076
166
1,162
3,950
234
1,222
4,155
345
1,901
6,464
2,030
3,939
13,394
665
20,631
70,147
業
種
等
建設関連製品
建設・土木
電気設備
電気設備
コングロマリット
機械
機械
旅客航空輸送業
旅客航空輸送業
海運業
海運業
海運業
海運業
自動車部品
自動車部品
自動車
自動車
レジャー用品
レジャー用品
繊維・アパレル・贅沢品
繊維・アパレル・贅沢品
繊維・アパレル・贅沢品
繊維・アパレル・贅沢品
ホテル・レストラン・レジャー
複合小売り
専門小売り
食品・生活必需品小売り
食品
食品
医薬品
商業銀行
商業銀行
商業銀行
商業銀行
商業銀行
商業銀行
商業銀行
商業銀行
商業銀行
商業銀行
商業銀行
各種金融サービス
各種金融サービス
資本市場
資本市場
保険
保険
保険
不動産管理・開発
不動産管理・開発
不動産管理・開発
コンピュータ・周辺機器
コンピュータ・周辺機器
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wk_15078590_170_os7DIAM_ｸﾙｰｽﾞｺﾝﾄﾛｰﾙ(DC年金)_ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ株式ﾊﾟｯｼﾌﾞMF（1万口）_P.doc
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期首(前期末)
銘
柄
（台湾）
CHICONY ELECTRONICS CO LTD
QUANTA COMPUTER INC
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD
ADVANTECH CO LTD
CLEVO CO
COMPAL ELECTRONICS INC
INVENTEC CO LTD
HTC CORPORATION
LITE-ON TECHNOLOGY CORP
WISTRON CORP
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD
PEGATRON CORP
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP
WINTEK CORP
CHENG UEI PRECISION INDUSTRY CO LTD
DELTA ELECTRONICS INC
AU OPTRONICS CORP
TRIPOD TECHNOLOGY CORP
SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD
HON HAI PRECISION INDUSTRY
LARGAN PRECISION CO LTD
E INK HOLDINGS INC
SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP
INNOLUX CORPORATION
WPG HOLDINGS CO LTD
TPK HOLDING CO LTD
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP
ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC
VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR CORP
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD
TRANSCEND INFORMATION INC
EPISTAR CORP
MEDIATEK INC
RADIANT OPTO-ELECTRONICS CORP
MACRONIX INTERNATIONAL
POWERTECH TECHNOLOGY INC
KINSUS INTERCONNECT TECHNOLOGY CORP
RICHTEK TECHNOLOGY CORP
PHISON ELECTRONICS CORP
SILICONWARE PRECISION INDS
TAIWAN SEMICONDUCTOR
UNITED MICROELECTRONICS CORP
HERMES MICROVISION INC
MSTAR SEMICONDUCTOR INC
CHUNGHWA TELECOM CO LTD
ASIA PACIFIC TELECOM CO LTD
TAIWAN MOBILE CO LTD
FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS CO LTD
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
当
期
末
評
価
額
株
数 株
数
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
百株
百株
千台湾ドル
千円
510
515
4,065
13,823
2,498
2,498
20,438
69,490
567
667
15,955
54,249
322
322
6,401
21,766
564
484
2,866
9,746
3,633
4,153
9,240
31,417
2,830
2,110
6,182
21,020
708
668
10,492
35,674
2,308
1,920
8,909
30,292
2,290
2,404
6,228
21,176
808
848
6,459
21,963
1,515
1,495
6,886
23,415
1,382
1,382
3,738
12,711
1,759
－
－
－
422
422
2,621
8,913
1,824
1,774
32,472
110,408
7,541
8,731
10,085
34,290
481
－
－
－
290
290
4,334
14,735
10,126
10,987
96,581
328,378
112
92
14,752
50,156
1,070
－
－
－
1,176
1,276
5,981
20,335
6,984
5,714
6,399
21,759
1,605
1,115
4,137
14,067
234
244
5,547
18,862
177
143
1,255
4,269
481
486
4,390
14,926
5,787
6,347
21,390
72,727
－
780
3,338
11,350
582
582
8,597
29,229
228
228
2,324
7,901
901
901
6,436
21,884
1,145
1,405
64,843
220,469
422
434
5,719
19,447
2,878
－
－
－
825
825
3,785
12,870
310
310
3,613
12,287
158
－
－
－
146
146
2,902
9,867
2,717
3,147
13,313
45,266
24,780
24,500
294,009
999,633
11,625
11,095
14,257
48,475
20
30
3,780
12,852
260
－
－
－
3,633
3,863
36,430
123,864
－
1,410
2,002
6,807
1,908
1,608
15,629
53,141
1,800
1,800
11,772
40,024
289,992
291,482
1,375,342
4,676,163
114銘柄
106銘柄
－
<11.7％>
業
種
等
コンピュータ・周辺機器
コンピュータ・周辺機器
コンピュータ・周辺機器
コンピュータ・周辺機器
コンピュータ・周辺機器
コンピュータ・周辺機器
コンピュータ・周辺機器
コンピュータ・周辺機器
コンピュータ・周辺機器
コンピュータ・周辺機器
コンピュータ・周辺機器
コンピュータ・周辺機器
電子装置・機器・部品
電子装置・機器・部品
電子装置・機器・部品
電子装置・機器・部品
電子装置・機器・部品
電子装置・機器・部品
電子装置・機器・部品
電子装置・機器・部品
電子装置・機器・部品
電子装置・機器・部品
電子装置・機器・部品
電子装置・機器・部品
電子装置・機器・部品
電子装置・機器・部品
電子装置・機器・部品
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
各種電気通信サービス
各種電気通信サービス
無線通信サービス
無線通信サービス
－ 125 －
wk_15078590_170_os7DIAM_ｸﾙｰｽﾞｺﾝﾄﾛｰﾙ(DC年金)_ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ株式ﾊﾟｯｼﾌﾞMF（1万口）_P.doc
(125) ／ 2015/03/04 19:27 (2015/03/04 19:27) ／ wk_15078590_170_os7DIAM_ｸﾙｰｽﾞｺﾝﾄﾛｰﾙ(DC年金)_ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ株式ﾊﾟｯｼﾌﾞMF（1万口）_P.doc
期首(前期末)
銘
柄
（インド）
RELIANCE INDUSTRIES LTD
BHARAT PETROLEUM CORP LTD
OIL & NATURAL GAS CORP LTD
CAIRN INDIA LTD
OIL INDIA LTD
COAL INDIA LTD
ASIAN PAINTS LTD
ACC LTD
ULTRATECH CEMENT LTD
AMBUJA CEMENTS LTD
TATA STEEL LTD
JSW STEEL LTD
SESA STERLITE LTD
JINDAL STEEL & POWER LTD
HINDALCO INDUSTRIES LTD
STERLITE INDUSTRIES INDIA LTD
LARSEN & TOUBRO LTD
BHARAT HEAVY ELECTRICALS LTD
ADITYA BIRLA NUVO LTD
JAIPRAKASH ASSOCIATES LTD
SIEMENS INDIA LTD
ADANI ENTERPRISES LTD
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE
MAHINDRA & MAHINDRA LTD
TATA MOTORS LTD
HERO MOTOCORP LTD
BAJAJ AUTO LTD
TITAN COMPANY LTD
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISES LTD
UNITED SPIRITS LTD
UNITED BREWERIES LTD
NESTLE INDIA LTD
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE LTD
ITC LTD
HINDUSTAN UNILEVER LTD
DABUR INDIA LTD
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD
LUPIN LTD
DR REDDYS LABORATORIES LTD
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD
CIPLA LTD/INDIA
PIRAMAL ENTERPRISES LTD
RANBAXY LABORATORIES LTD
DIVI'S LABORATORIES LTD
BANK OF BARODA
BANK OF INDIA
HDFC BANK LTD
ICICI BANK LTD
STATE BANK OF INDIA LTD
KOTAK MAHINDRA BANK LTD
AXIS BANK LTD
CANARA BANK
株
数 株
百株
743
168
699
438
－
438
27
64
56
816
340
95
476
435
802
896
87
518
49
877
104
180
239
178
767
48
80
243
514
88
52
－
－
2,201
886
512
125
－
168
61
340
368
68
85
28
62
103
1,063
316
121
320
204
87
当
数
百株
910
168
804
428
124
438
277
64
64
776
340
95
1,109
435
1,123
－
249
657
49
877
57
167
347
208
767
77
80
－
－
78
52
15
10
2,116
645
208
125
86
－
95
619
368
60
85
25
15
－
1,121
203
135
320
－
－
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千インドルピー
千円
87,327
150,202
7,590
13,056
25,923
44,588
15,798
27,174
5,954
10,241
12,756
21,941
15,110
25,990
8,768
15,081
14,319
24,628
16,820
28,931
14,265
24,536
9,934
17,087
21,381
36,776
12,211
21,003
15,884
27,321
－
－
31,598
54,348
11,925
20,511
5,393
9,277
5,034
8,659
4,337
7,460
7,341
12,627
6,890
11,851
20,793
35,764
32,919
56,621
17,231
29,638
16,192
27,851
－
－
－
－
22,399
38,526
4,255
7,319
7,602
13,075
4,687
8,062
74,754
128,578
39,368
67,714
3,734
6,423
10,553
18,152
7,732
13,300
－
－
24,263
41,733
38,748
66,646
14,779
25,421
3,690
6,347
4,010
6,898
3,394
5,837
1,193
2,053
－
－
80,605
138,640
25,662
44,139
27,340
47,025
25,648
44,115
－
－
－
－
業
種
等
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
化学
建設資材
建設資材
建設資材
金属・鉱業
金属・鉱業
金属・鉱業
金属・鉱業
金属・鉱業
金属・鉱業
建設・土木
電気設備
コングロマリット
コングロマリット
コングロマリット
商社・流通業
運送インフラ
自動車
自動車
自動車
自動車
繊維・アパレル・贅沢品
メディア
飲料
飲料
食品
食品
タバコ
家庭用品
パーソナル用品
パーソナル用品
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
医薬品
医薬品
医薬品
医薬品
医薬品
医薬品
ライフサイエンス・ツール／サービス
商業銀行
商業銀行
商業銀行
商業銀行
商業銀行
商業銀行
商業銀行
商業銀行
－ 126 －
wk_15078590_170_os7DIAM_ｸﾙｰｽﾞｺﾝﾄﾛｰﾙ(DC年金)_ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ株式ﾊﾟｯｼﾌﾞMF（1万口）_P.doc
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期首(前期末)
銘
柄
（インド）
YES BANK LTD
LIC HOUSING FINANCE LTD
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP
RELIANCE CAPITAL LTD
IDFC LTD
POWER FINANCE CORP LTD
RURAL ELECTRIFICATION CORP LTD
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD
MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERVICES LTD
UNITECH LTD
DLF LTD
INFOSYS LTD
WIPRO LTD
SATYAM COMPUTER SERVICES LTD
HCL TECHNOLOGIES LTD
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD
TECH MAHINDRA LTD
BHARTI AIRTEL LTD
RELIANCE COMMUNICATIONS LTD
IDEA CELLULAR LTD
RELIANCE INFRASTRUCTURE LTD
TATA POWER CO LTD
POWER GRID CORP OF INDIA LTD
TATA POWER CO LTD-RTS
GAIL INDIA LTD
NTPC LTD
RELIANCE POWER LTD
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
（メキシコ）
MEXICHEM SAB DE CV
ALPEK SA DE CV
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV
INDUSTRIAS CH SAB DE CV
GRUPO MEXICO SAB DE CV
MINERA FRISCO SAB DE CV
PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA
ALFA SAB DE CV
GRUPO CARSO SAB DE CV
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE CV
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV
OHL MEXICO SAB DE CV
GRUPO TELEVISA SAB
EL PUERTO DE LIVERPOOL SAB DE CV
CONTROLADORA COMERCIAL MEXICANA SAB DE CV
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV
GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA DE CV
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV
GRUPO MODELO SAB DE CV
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV
GRUPO BIMBO SAB DE CV
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV
株
数 株
百株
－
187
1,487
118
1,170
257
343
134
－
1,457
453
196
252
711
219
479
－
598
555
619
14
1,164
918
－
156
1,099
633
30,886
72銘柄
百株
1,050
226
135
179
3,811
749
－
2,641
648
202
292
－
2,614
271
347
5,346
－
458
605
360
1,766
1,452
当
数
百株
97
297
1,458
80
－
257
343
134
208
－
453
284
379
－
235
480
48
584
555
576
32
1,164
1,271
163
156
1,099
633
28,094
70銘柄
百株
1,050
－
136
148
3,737
749
281
2,743
648
218
262
715
2,587
263
347
5,189
443
394
－
271
1,498
1,601
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千インドルピー
千円
4,077
7,012
7,996
13,754
128,354
220,770
3,018
5,191
－
－
4,910
8,446
8,515
14,646
10,054
17,293
4,802
8,260
－
－
7,246
12,464
90,871
156,298
22,249
38,269
－
－
33,497
57,615
106,790
183,679
8,531
14,673
19,025
32,724
7,305
12,565
8,083
13,902
1,718
2,956
9,779
16,820
13,634
23,452
374
643
5,855
10,072
13,513
23,243
4,623
7,952
1,392,965
2,395,900
－
< 6.0％>
千メキシコペソ
千円
5,148
40,362
－
－
4,426
34,702
1,082
8,487
15,383
120,607
1,972
15,461
5,029
39,430
9,320
73,074
4,524
35,470
3,602
28,241
2,029
15,910
2,433
19,081
22,312
174,932
3,596
28,198
1,882
14,758
17,331
135,877
1,805
14,152
5,772
45,256
－
－
2,217
17,381
5,388
42,244
5,770
45,236
業
種
等
商業銀行
貯蓄・抵当・不動産金融
貯蓄・抵当・不動産金融
各種金融サービス
各種金融サービス
各種金融サービス
各種金融サービス
消費者金融
消費者金融
不動産管理・開発
不動産管理・開発
情報技術サービス
情報技術サービス
情報技術サービス
情報技術サービス
情報技術サービス
情報技術サービス
無線通信サービス
無線通信サービス
無線通信サービス
電力
電力
電力
電力
ガス
独立系発電事業者・エネルギー販売業者
独立系発電事業者・エネルギー販売業者
化学
化学
金属・鉱業
金属・鉱業
金属・鉱業
金属・鉱業
建設・土木
コングロマリット
コングロマリット
運送インフラ
運送インフラ
運送インフラ
メディア
複合小売り
食品・生活必需品小売り
食品・生活必需品小売り
食品・生活必需品小売り
飲料
飲料
飲料
食品
家庭用品
－ 127 －
wk_15078590_170_os7DIAM_ｸﾙｰｽﾞｺﾝﾄﾛｰﾙ(DC年金)_ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ株式ﾊﾟｯｼﾌﾞMF（1万口）_P.doc
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期首(前期末)
銘
柄
（メキシコ）
GENOMMA LAB INTERNACIONAL SAB DE CV
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV
GRUPO FINANCIERO INBURSA SA
COMPARTAMOS SAB DE CV
AMERICA MOVIL SAB DE CV
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
（ブラジル）
PETROLEO BRASILEIRO SA
PETROLEO BRASILEIRO SA
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA
COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO
OGX PETROLEO E GAS PARTICIPACOES SA
BRASKEM SA
KLABIN SA
KLABIN SA
VALE SA
VALE SA-PREF A
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS SA
GERDAU SA
METALURGICA GERDAU SA
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA
BRADESPAR SA
SUZANO PAPEL E CELULOSE SA
FIBRIA CELULOSE SA
DURATEX SA
EMBRAER SA
MARCOPOLO SA
WEG SA
ALL AMERICA LATINA LOGISTICA
LOCALIZA RENT A CAR
CCR SA
ARTERIS SA
ECORODOVIAS INFRA E LOG SA
CYRELA BRAZIL REALTY SA
PDG REALTY SA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES SA
KROTON EDUCACIONAL SA
ESTACIO PARTICIPACOES SA
MULTIPLUS SA
LOJAS AMERICANAS SA
LOJAS AMERICANAS SA
LOJAS RENNER SA
CIA HERING
RAIA DROGASIL SA
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO GRUPO PAO DE ACUCAR
CIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS
CIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS PREF
AMBEV SA
BRF SA
株
数 株
百株
－
1,458
1,916
2,015
1,309
39,282
69,134
24銘柄
百株
2,941
4,305
328
119
1,235
141
518
－
1,296
2,051
379
911
234
667
223
－
255
281
516
204
229
454
141
920
109
206
267
1,289
346
121
170
－
52
421
161
126
160
219
119
133
767
－
667
当
数
百株
698
1,671
2,503
2,412
1,309
34,065
65,940
26銘柄
百株
2,947
4,079
315
119
－
141
－
560
1,336
1,808
379
911
244
667
223
363
322
309
594
408
229
454
148
889
－
173
267
－
346
363
209
242
－
382
161
144
160
219
142
－
－
4,685
649
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千メキシコペソ
千円
2,208
17,314
5,143
40,323
21,533
168,821
8,511
66,733
2,908
22,803
43,910
344,260
205,245
1,609,127
－
< 4.0％>
千ブラジルレアル
千円
4,606
211,199
6,681
306,351
1,807
82,893
457
20,967
－
－
228
10,488
－
－
657
30,143
4,229
193,913
5,162
236,713
354
16,256
1,260
57,786
412
18,929
625
28,657
476
21,849
297
13,647
766
35,146
340
15,606
1,158
53,107
173
7,969
793
36,391
380
17,443
516
23,663
1,578
72,366
－
－
239
10,977
360
16,545
－
－
254
11,660
490
22,502
997
45,737
566
25,963
－
－
651
29,855
234
10,740
930
42,664
403
18,486
402
18,445
1,519
69,654
－
－
－
－
8,148
373,589
3,186
146,103
業
種
等
医薬品
商業銀行
商業銀行
商業銀行
消費者金融
無線通信サービス
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
化学
容器・包装
容器・包装
金属・鉱業
金属・鉱業
金属・鉱業
金属・鉱業
金属・鉱業
金属・鉱業
金属・鉱業
紙製品・林産品
紙製品・林産品
紙製品・林産品
航空宇宙・防衛
機械
機械
陸運・鉄道
陸運・鉄道
運送インフラ
運送インフラ
運送インフラ
家庭用耐久財
家庭用耐久財
家庭用耐久財
各種消費者サービス
各種消費者サービス
各種消費者サービス
メディア
複合小売り
複合小売り
複合小売り
専門小売り
食品・生活必需品小売り
食品・生活必需品小売り
飲料
飲料
飲料
食品
－ 128 －
wk_15078590_170_os7DIAM_ｸﾙｰｽﾞｺﾝﾄﾛｰﾙ(DC年金)_ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ株式ﾊﾟｯｼﾌﾞMF（1万口）_P.doc
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期首(前期末)
銘
柄
（ブラジル）
M DIAS BRANCO SA
JBS SA
SOUZA CRUZ SA
NATURA COSMETICOS SA
HYPERMARCAS SA
DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA
ODONTOPREV SA
AMIL PARTICIPACOES SA
QUALICORP SA
BANCO DO BRASIL SA
INVESTIMENTOS ITAU SA
BANCO BRADESCO SA PREF
BANCO BRADESCO SA
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
BANCO SANTANDER BRASIL SA
ITAUSA-INV ITAU-RCT
BM&FBOVESPA SA
CETIP SA - MERCADOS ORGANIZADO
PORTO SEGURO SA
SUL AMERICA SA
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES
BR PROPERTIES SA
BR MALLS PARTICIPACOES SA
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA
CIELO SA
TOTVS SA
TELEFONICA BRASIL S.A.
OI SA
OI SA-PREFERENCE
TIM PARTICIPACOES SA
CIA PARANAENSE DE ENERGIA
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA
CPFL ENERGIA SA
EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA
LIGHT SA
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA
TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA SA
CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS
CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
AES TIETE SA
TRACTEBEL ENERGIA SA
CIA ENERGETICA DE SAO PAULO
ENEVA SA
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
（トルコ）
TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINE
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS
KOZA ALTIN ISLETMELERI AS
株
数 株
百株
－
367
412
176
344
191
300
138
125
531
2,468
2,153
600
2,291
183
718
－
1,867
203
138
154
－
194
398
79
305
130
300
233
820
832
125
232
227
291
324
108
109
－
492
60
110
128
197
179
183
43,112
81銘柄
百株
133
1,164
42
当
数
百株
36
778
337
176
311
－
226
－
227
782
2,768
2,065
635
2,481
183
886
44
1,900
201
94
154
619
194
376
79
713
130
280
－
619
832
80
232
207
276
181
－
－
117
684
60
331
123
197
179
－
46,395
76銘柄
百株
133
1,669
42
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千ブラジルレアル
千円
351
16,106
627
28,786
771
35,368
716
32,851
502
23,057
－
－
212
9,761
－
－
521
23,917
1,885
86,445
2,669
122,378
6,904
316,591
2,213
101,473
8,822
404,525
231
10,622
1,125
51,591
42
1,963
2,173
99,659
561
25,760
328
15,050
252
11,594
1,630
74,755
353
16,197
715
32,806
394
18,074
2,715
124,511
457
20,980
1,301
59,692
－
－
162
7,438
930
42,648
259
11,918
278
12,770
159
7,296
540
24,775
188
8,663
－
－
－
－
235
10,793
1,108
50,841
213
9,766
693
31,812
223
10,241
669
30,710
493
22,610
－
－
95,992
4,401,236
－
<11.1％>
千トルコリラ
千円
622
30,004
490
23,646
89
4,332
業
種
等
食品
食品
タバコ
パーソナル用品
パーソナル用品
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
商業銀行
商業銀行
商業銀行
商業銀行
商業銀行
商業銀行
商業銀行
商業銀行
各種金融サービス
資本市場
保険
保険
保険
不動産管理・開発
不動産管理・開発
不動産管理・開発
情報技術サービス
ソフトウェア
各種電気通信サービス
各種電気通信サービス
各種電気通信サービス
無線通信サービス
電力
電力
電力
電力
電力
電力
電力
電力
電力
水道
水道
独立系発電事業者・エネルギー販売業者
独立系発電事業者・エネルギー販売業者
独立系発電事業者・エネルギー販売業者
独立系発電事業者・エネルギー販売業者
石油・ガス・消耗燃料
金属・鉱業
金属・鉱業
－ 129 －
wk_15078590_170_os7DIAM_ｸﾙｰｽﾞｺﾝﾄﾛｰﾙ(DC年金)_ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ株式ﾊﾟｯｼﾌﾞMF（1万口）_P.doc
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期首(前期末)
銘
柄
（トルコ）
ENKA INSAAT VE SANAYI AS
KOC HOLDING AS
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS
TURK HAVA YOLLARI
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS
FORD OTOMOTIV SANAYI AS
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI AS
ARCELIK
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS
ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII
COCA-COLA ICECEK AS
ULKER BISKUVI SANAYI AS
AKBANK TAS
TURKIYE GARANTI BANKASI AS
TURKIYE IS BANKASI
YAPI VE KREDI BANKASI AS
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO
ASYA KATILIM BANKASI AS
TURKIYE HALK BANKASI AS
HACI OMER SABANCI HOLDING AS
TURK TELEKOMUNIKASYON AS
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS
株 数 ・ 金
小
計
銘 柄 数 <比
（南アフリカ）
EXXARO RESOURCES LTD
SASOL LTD
PPC LTD
NAMPAK LTD
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD
ASSORE LTD
ARCELORMITTAL SOUTH AFRICA LTD
GOLD FIELDS LTD
NORTHAM PLATINUM LTD
HARMONY GOLD MINING CO LTD
ANGLOGOLD ASHANTI LTD
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD
KUMBA IRON ORE LTD
SAPPI LTD
AVENG LTD
BIDVEST GROUP LTD
REUNERT LTD
BARLOWORLD LTD
STEINHOFF INTERNATIONAL HOLDINGS
NASPERS LTD
IMPERIAL HOLDINGS LTD
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD
THE FOSCHINI GROUP LTD
MR PRICE GROUP LTD
MASSMART HOLDINGS LTD
株
AS
額
率>
LTD
数 株
百株
355
687
472
406
166
49
128
272
107
217
68
－
1,705
2,406
1,546
768
575
620
691
992
398
738
14,716
24銘柄
百株
99
562
698
－
112
37
213
732
197
400
383
62
550
78
715
411
320
212
233
1,094
392
175
815
454
202
239
104
当
数
百株
390
687
435
444
166
55
128
272
233
217
53
112
1,703
2,211
1,546
768
575
－
576
803
526
837
14,592
24銘柄
百株
124
539
698
609
112
37
－
636
357
400
395
61
550
78
652
－
295
163
233
1,761
395
191
775
422
194
239
104
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千トルコリラ
千円
255
12,313
649
31,296
111
5,376
300
14,496
282
13,628
128
6,189
160
7,726
338
16,326
1,146
55,273
572
27,578
268
12,962
174
8,404
1,241
59,830
1,757
84,716
781
37,641
335
16,146
248
11,980
－
－
772
37,239
724
34,927
331
15,984
1,000
48,217
12,787
616,240
－
< 1.5％>
千南アフリカランド
千円
1,762
17,216
31,532
308,070
2,124
20,755
2,217
21,663
2,342
22,881
1,589
15,527
－
－
2,720
26,576
1,486
14,525
1,312
12,822
7,266
70,995
3,088
30,178
6,714
65,600
2,976
29,080
2,191
21,411
－
－
8,379
81,867
1,119
10,934
2,689
26,273
9,185
89,739
43,075
420,849
3,684
36,002
5,311
51,898
3,289
32,141
1,985
19,393
3,710
36,253
1,345
13,147
業
種
等
コングロマリット
コングロマリット
コングロマリット
旅客航空輸送業
運送インフラ
自動車
自動車
家庭用耐久財
食品・生活必需品小売り
飲料
飲料
食品
商業銀行
商業銀行
商業銀行
商業銀行
商業銀行
商業銀行
商業銀行
各種金融サービス
各種電気通信サービス
無線通信サービス
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
建設資材
容器・包装
金属・鉱業
金属・鉱業
金属・鉱業
金属・鉱業
金属・鉱業
金属・鉱業
金属・鉱業
金属・鉱業
金属・鉱業
金属・鉱業
紙製品・林産品
建設・土木
コングロマリット
コングロマリット
商社・流通業
家庭用耐久財
メディア
販売
複合小売り
専門小売り
専門小売り
専門小売り
食品・生活必需品小売り
－ 130 －
wk_15078590_170_os7DIAM_ｸﾙｰｽﾞｺﾝﾄﾛｰﾙ(DC年金)_ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ株式ﾊﾟｯｼﾌﾞMF（1万口）_P.doc
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期首(前期末)
期
末
業
種
等
評
価
額
株
数 株
数
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
（南アフリカ）
百株
百株 千南アフリカランド
千円
PICK'N PAY STORES LTD
273
273
1,494
14,596 食品・生活必需品小売り
SHOPRITE HOLDINGS LTD
420
405
6,828
66,712 食品・生活必需品小売り
SPAR GROUP LTD/THE
196
196
2,436
23,805 食品・生活必需品小売り
TIGER BRANDS LTD
149
158
4,364
42,640 食品
NETCARE LTD
740
959
2,398
23,435 ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
MEDICLINIC INTERNATIONAL LTD
－
396
2,938
28,709 ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS LTD
1,030
1,030
4,209
41,123 ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LTD
288
345
9,607
93,861 医薬品
NEDBANK GROUP LTD
224
201
4,484
43,815 商業銀行
STANDARD BANK GROUP LTD
1,172
1,179
16,388
160,114 商業銀行
BARCLAYS AFRICA GROUP LTD
299
290
4,486
43,837 商業銀行
AFRICAN BANK INVESTMENTS LTD
812
1,125
1,226
11,984 各種金融サービス
REMGRO LTD
466
504
10,509
102,676 各種金融サービス
FIRSTRAND LTD
3,300
3,159
12,005
117,296 各種金融サービス
RMB HOLDINGS LTD
636
784
3,970
38,792 各種金融サービス
INVESTEC LTD
210
296
2,620
25,600 資本市場
DISCOVERY LTD
323
275
2,451
23,948 保険
MMI HOLDINGS LTD
830
1,134
2,952
28,844 保険
LIBERTY HOLDINGS LTD
150
116
1,517
14,825 保険
SANLAM LTD
1,751
1,807
9,950
97,214 保険
RMI HOLDINGS
527
609
1,841
17,992 保険
REDEFINE PROPERTIES LTD
2,371
2,998
2,956
28,883 不動産投資信託
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD
1,831
1,737
4,255
41,575 不動産投資信託
MTN GROUP LTD
1,695
1,644
35,515
346,987 無線通信サービス
VODACOM GROUP PTY LTD
403
346
4,467
43,645 無線通信サービス
株 数 ・ 金 額
29,607
32,011
308,979
3,018,727
小
計
銘 柄 数 <比 率>
50銘柄
50銘柄
－
< 7.6％>
（モロッコ）
百株
百株 千モロッコディルハム
千円
ATTIJARIWAFA BANK
11
－
－
－ 商業銀行
DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA SA
172
－
－
－ 不動産管理・開発
MAROC TELECOM
113
－
－
－ 各種電気通信サービス
株 数 ・ 金 額
298
－
－
－
小
計
銘 柄 数 <比 率>
3銘柄
－銘柄
－
< －％>
（ユーロ…ギリシャ）
百株
百株
千ユーロ
千円
HELLENIC PETRO
－
71
47
6,657 石油・ガス・消耗燃料
TITAN CEMENT CO. S.A.
－
53
124
17,639 建設資材
OPAP SA
－
242
275
39,049 ホテル・レストラン・レジャー
FOLLI FOLLIE SA
－
31
78
11,081 専門小売り
JUMBO SA
－
105
128
18,147 専門小売り
PIRAEUS BANK S.A
－
2,062
352
49,954 商業銀行
ALPHA BANK A.E.
－
3,680
255
36,229 商業銀行
NATIONAL BANK OF GREECE
－
299
94
13,339 商業銀行
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA
－
229
257
36,517 各種電気通信サービス
PUBLIC POWER CORP
－
108
123
17,559 電力
株 数 ・ 金 額
－
6,886
1,738
246,176
小
計
銘 柄 数 <比 率>
－銘柄
10銘柄
－
< 0.6％>
株 数 ・ 金 額
1,458,572 1,572,908
－
38,723,995
合
計
銘 柄 数 <比 率>
807銘柄
802銘柄
－
<97.3％>
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）< >内は、期末の純資産総額に対する各通貨別株式評価額の比率です。
（注３）株数、金額の単位未満は切り捨ててあります。％は、小数点第２位を四捨五入しています。なお、合計は、四捨五入の関係で合わな
い場合があります。
（注４）銘柄コード等の変更があった銘柄や普通株と優先株は、別銘柄として掲載しております。
銘
当
柄
－ 131 －
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(2）外国投資信託受益証券、投資証券
銘
期首(前期末)
柄
口
(メキシコ)
CEMEX SAB DE CV
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA
小
計
口
銘
数
柄
・
数
金
<比
小
計
合
計
銘
口
銘
柄
数
柄
・
数
<比
・
数
金
金
<比
期
数
末
外 貨 建 金 額
邦 貨 換 算 金 額
千口
千口
千メキシコペソ
千円
1,129
191
－
1,148
188
145
19,572
23,389
5,923
153,448
183,370
46,440
383,259
額
1,321
1,482
48,885
2銘柄<0.9％>
3銘柄<1.0％>
－
－
千口
千口
千トルコリラ
千円
EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM
数
口
率>
(トルコ)
口
当
数
73
219
603
29,074
額
73
219
603
29,074
率>
1銘柄<0.0％>
1銘柄<0.1％>
－
－
額
1,395
1,701
－
412,334
率>
3銘柄<1.0％>
4銘柄<1.0％>
－
－
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）比率は、期末の純資産総額に対する投資信託受益証券、投資証券評価額の比率です。
（注３）口数、金額の単位未満は切り捨ててあります。％は、小数点第２位を四捨五入しています。なお、合計は、四捨五入の関係で合わな
い場合があります。
(3）先物取引の銘柄別期末残高
銘
柄
別
外国
M I N I
M S C I
E M G
当
買
期
建
M K T
額
百万円
684
末
売
建
額
百万円
－
（注）外貨建の評価額は、期末の時価を期末の仲値により、邦貨換算したものです。
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■投資信託財産の構成
項
当
目
株
投 資 信 託 受 益 証 券 、 投 資 証
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の
投
資
信
託
財
産
総
評
式
券
他
額
期
価
額
千円
38,723,995
412,334
716,880
39,853,209
2014年４月18日現在
末
比
率
％
97.2
1.0
1.8
100.0
（注１）当期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、39,783,658千円、99.8％です。
（注２）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2014年４月18日における邦貨
換算レートは、１米ドル＝102.55円、１ポーランドズロチ＝33.86円、１ハンガリーフォリント＝0.4627円、１チェココルナ＝5.16
円、１香港ドル＝13.23円、１マレーシアリンギット＝31.66円、１韓国ウォン＝0.0991円、１タイバーツ＝3.19円、１インドネシア
ルピア＝0.009円、１フィリピンペソ＝2.31円、１台湾ドル＝3.40円、１インドルピー＝1.72円、１メキシコペソ＝7.84円、１ブラ
ジルレアル＝45.85円、１トルコリラ＝48.19円、１南アフリカランド＝9.77円、１モロッコディルハム＝12.59円、１ユーロ＝
141.62円です。
■資産、負債、元本および基準価額の状況
■損益の状況
＜注記事項＞
※ 期首元本額
45,016,456,005円
期中追加設定元本額
9,516,670,194円
期中一部解約元本額
11,894,760,643円
※ 期末における元本の内訳
ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞：
223,074,306円
マネックス資産設計ファンド エボリューション：
287,712,385円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国10）： 7,976,793円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国20）： 15,467,773円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国30）： 43,466,651円
投資のソムリエ：
148,724,171円
クルーズコントロール：
221,737,359円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞：
1,113,849円
ＤＩＡＭ ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞：580,234円
エマージング株式パッシブファンドＶＡ（適格機関投資家専用）：
8,137,288,756円
新興国株式パッシブ私募ファンド（適格機関投資家限定）：
3,081,962,508円
エマージング株式パッシブファンド（適格機関投資家限定）：
2,174,785,248円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）：
17,468,408,178円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）：
10,826,067,345円
期末元本合計：
42,638,365,556円
（注１）(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末
の評価換えによるものを含みます。
（注２）(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解
約価額を差し引いた差額分をいいます。
（注３）(H)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、
追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいま
す。
(2014年４月18日)現在
項
目
当
期
末
(A) 資
産 39,950,844,620円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
344,769,056
株
式(評価額) 38,723,995,289
投
資
証
券(評価額)
75,515,634
投 資 信 託 受 益 証 券(評価額)
336,818,802
未
収
入
金
128,388,237
未
収
配
当
金
72,035,048
差 入 委 託 証 拠 金
269,322,554
(B) 負
債
148,183,798
未
払
金
125,323,798
未
払
解
約
金
22,860,000
(C) 純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ) 39,802,660,822
元
本 42,638,365,556
次 期 繰 越 損 益 金 △ 2,835,704,734
(D) 受
益
権
総
口
数 42,638,365,556口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
9,335円
当期 自2013年４月19日 至2014年４月18日
項
目
当
期
(A) 配
当
等
収
益
965,881,508円
受
取
配
当
金
965,306,283
受
取
利
息
543,144
そ
の
他
収
益
金
32,081
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
2,629,264,248
売
買
益
6,043,221,752
売
買
損 △3,413,957,504
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益
126,935,153
取
引
益
310,027,615
取
引
損 △ 183,092,462
(D) そ
の
他
費
用 △
45,178,616
(E) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)
3,676,902,293
(F) 前 期 繰 越 損 益 金 △6,246,708,876
(G) 解
約
差
損
益
金
1,354,791,043
(H) 追 加 信 託 差 損 益 金 △1,620,689,194
(I)
計
(Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ) △2,835,704,734
次 期 繰 越 損 益 金 △2,835,704,734
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