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請 求 目 論 見 書

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請 求 目 論 見 書
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ
（ルクセンブルグ）
(Legg Mason Funds Investment Series (Luxembourg))
レッグ・メイソン・ファンズ・マネー・シリーズ／
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・シリーズ
（ルクセンブルグ籍契約型外国投資信託）
投資信託説明書（目論見書）
2008年9月
管理会社：レッグ・メイソン･インベストメンツ（ルクセンブルグ）エス･エイ
（Legg Mason Investｍｅｎｔs（Ｌｕｘｅｍｂｏｕｒｇ）
Ｓ．
Ａ．
）
投資信託はシティバンク銀行株式会社またはシティグループおよびその子会社・関連会社の債務ではなく、
それらによる保証も
ありません。投資信託は銀行預金ではなく、
預金保険の対象にはなりません。
また、
投資者保護基金の支払の対象ではありません。
投資信託は、金融機関の預貯金と異なり、元本および利息の支払の保証はありません。また、過去の運用実績は将来の運用
結果を約束するものではありません。 投資信託には、
表示通貨が外貨建てであるときにおける基準価格(1口当たりの純資産
価格)を円貨換算するときの為替リスク、
投資する株式、
公社債などの証券の値動きの影響を受ける価格変動リスクおよびこれら
の投資対象の通貨が投資信託の表示通貨と異なる場合の投資対象と表示通貨との為替リスクがあり、
これらの為替リスク
および価格変動リスクにより、
投資信託の基準価格が変動し、
投資元本を割込むことがあります。また組入れた株式や債券の
発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化その他の信用状況の変化等により、
投資元本を割込む
ことがあります。これら運用に伴うリスクおよび損益はお客様ご自身のご負担となります。投資信託の取得のお申込みをされる
場合には、
目論見書をあらかじめまたは同時にお渡しいたしますので、
必ずお受け取りの上、詳細は目論見書をご覧ください。
また、米国連邦税制上の米国市民、米国居住者またはグリーンカードホルダーは居住・非居住にかかわらずレッグ・メイソン・
ファンズ・インベストメント・シリーズ
（ルクセンブルグ）のお申込みができません。
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ
（ルクセンブルグ）
(Legg Mason Funds Investment Series (Luxembourg))
レッグ・メイソン・ファンズ・マネー・シリーズ／
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・シリーズ
（ルクセンブルグ籍契約型外国投資信託）
請
求
目
論
見
書
投資信託説明書（請求目論見書）
2008年9月
管理会社：レッグ・メイソン･インベストメンツ（ルクセンブルグ）エス･エイ
（Legg Mason Investｍｅｎｔs（Ｌｕｘｅｍｂｏｕｒｇ）
Ｓ．
Ａ．
）
本書は金融商品取引法第13条第2項第2号の規定に基づく目論見書です。
投資信託はシティバンク銀行株式会社またはシティグループおよびその子会社・関連会社の債務ではなく、
それらによる保証
もありません。投資信託は銀行預金ではなく、
預金保険の対象にはなりません。
また、
投資者保護基金の支払の対象ではあり
ません。投資信託は、金融機関の預貯金と異なり、元本および利息の支払の保証はありません。また、過去の運用実績は
将来の運用結果を約束するものではありません。 投資信託には、
表示通貨が外貨建てであるときにおける基準価格(1口
当たりの純資産価格)を円貨換算するときの為替リスク、投資する株式、公社債などの証券の値動きの影響を受ける価格
変動リスクおよびこれらの投資対象の通貨が投資信託の表示通貨と異なる場合の投資対象と表示通貨との為替リスクがあ
り、
これらの為替リスクおよび価格変動リスクにより、
投資信託の基準価格が変動し、
投資元本を割込むことがあります。
また
組入れた株式や債券の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化その他の信用状況の
変化等により、
投資元本を割込むことがあります。これら運用に伴うリスクおよび損益はお客様ご自身のご負担となります。
投資信託の取得のお申込みをされる場合には、
目論見書をあらかじめまたは同時にお渡しいたしますので、必ずお受
け取りの上、
詳細は目論見書をご覧ください。 また、
米国連邦税制上の米国市民、
米国居住者またはグリーンカードホルダー
は居住・非居住にかかわらずレッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ
（ルクセンブルグ）
のお申込みができません。
1． この目論見書により行う「レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブ
ルグ）
」の受益証券の募集については、管理会社は、金融商品取引法（昭和 23 年法第 25 号）第 5 条
の規定により有価証券届出書を平成 20 年 6 月 30 日に関東財務局長に提出しており、その届出の効力
が同年 7 月 1 日に生じております。また、管理会社は、同法第 7 条の規定により有価証券届出書の訂
正届出書を平成 20 年 9 月 30 日に関東財務局長に提出しております。
2． 本請求目論見書は、投資者から請求された場合に交付されるものであり、投資者が請求を行った場合
にはその旨の記録をしておくものですが、便宜上、前記の交付目論見書と併せて掲載しております。
3． 投資信託はシティバンク銀行株式会社またはシティグループおよびその子会社・関連会社の債務では
なく、それらによる保証もありません。投資信託は銀行預金ではなく、預金保険の対象にはなりませ
ん。また、投資者保護基金の支払の対象ではありません。投資信託は、金融機関の預貯金と異なり、
元本および利息の支払の保証はありません。また、過去の運用実績は将来の運用結果を約束するもの
ではありません。投資信託には、表示通貨が外貨建てであるときにおける基準価格（1 口当たりの純
資産価格）を円貨換算するときの為替リスク、投資する株式、公社債などの証券の値動きの影響を受
ける価格変動リスクおよびこれらの投資対象の通貨が投資信託の表示通貨と異なる場合の投資対象
と表示通貨との為替リスクがあり、これらの為替リスクおよび価格変動リスクにより、投資信託の基
準価格が変動し、投資元本を割込むことがあります。また組入れた株式や債券の発行者の経営･財務
状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化その他の信用状況の変化等により、投資元本を割込
むことがあります。これら運用に伴うリスクおよび損益はお客様ご自身のご負担となります。投資信
託の取得のお申込みをされる場合には、目論見書をあらかじめまたは同時にお渡しいたしますので、
必ずお受け取りの上、詳細は目論見書をご覧ください。 また、米国連邦税制上の米国市民、米国居
住者またはグリーンカードホルダーは居住・非居住にかかわらずレッグ・メイソン・ファンズ・イン
ベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）のお申込みができません。
4. レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）の各受益証券の価格
は、それぞれの組入対象証券の特性により上下しますので、その結果投資元本を割込むことがありま
す。この投資信託の運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。したがって、この投資信託
は投資元本が保証されているものではありません。なお、各ポートフォリオの組入対象証券等の特性
については、裏表紙裏をご覧ください。
5． 原文（英文）の財務書類は本目論見書には記載されておりませんが、有価証券届出書には含まれてお
ります。
請求_01_本文（Money_Global_Bond 200809）.doc(1/21)
請
求
目
論
見
書
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）
(Legg Mason Funds Investment Series (Luxembourg))
平成 20 年 6 月 30 日有価証券届出書提出
平成 20 年 9 月 30 日有価証券届出書の訂正届出書提出
発
行
者
名：
レッグ・メイソン・インベストメンツ（ルクセンブルグ）エス・エイ
(Legg Mason Investments (Luxembourg) S.A.)
代 表 者 の 役 職 氏 名：
会長 ジョセフ・P．ラロック
(Joseph P. LaRocque, Chairman)
本 店 の 所 在 の 場 所：
ルクセンブルグ大公国、ストラッセン Ｌ-8030 キエム通り 145 番
(145, rue du Kiem, L-8030 Strassen, Grand Duchy of Luxembourg)
代 理 人 の 氏 名 又 は 名 称：
弁護士 三
代理人の住所又は所在地：
東京都千代田区丸の内一丁目６番５号 丸の内北口ビル
浦
健
森・濱田松本法律事務所
届出の対象とした募集
届出の対象とした募集（売 レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）
出）外国投資信託受益証券 (Legg Mason Funds Investment Series (Luxembourg))
に係るファンドの名称：
届出の対象とした募集（売 上限見込額は、米ドル建てのポートフォリオの場合、74億3,080万米ドル（約
出）外国投資信託受益証券 7,738億円）、ユーロ建てポートフォリオの場合、62億1,541万ユーロ（約1兆78
の金額：
億円）、円建てポートフォリオの場合、8,223億500万円である。
上記上限見込額の内訳は以下の通りである。
1． レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（米ドル）ファンド証券（8,343
万9,900米ドル）（約87億円）
2． レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（ユーロ）ファンド証券（8億155
万4,400ユーロ）（約1,300億円）
3． レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（米ドル）ファン
ド証券（4億6万米ドル）（約417億円）
4． レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（ユーロ）ファン
ド証券（3億9,307万5,900ユーロ）（約637億円）
5． レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（円）ファンド証
券（388億5,000万円）
6． レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（米ドル）
ファンド証券（4億8,538万4,000米ドル）（約505億円）
7． レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（ユーロ）
ファンド証券（3億3,320万7,000ユーロ）（約540億円）
請求_01_本文（Money_Global_Bond 200809）.doc(2/21)
8． レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（円）フ
ァンド証券（507億2,500万円）
(注1)別途記載する場合を除き、米ドルおよびユーロの円貨換算は、平成20年4
月30日現在の株式会社三菱東京 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲値（1
米ドル＝104.14円および1ユーロ＝162.15円）による。
(注2)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。従って、
合計の数字が一致しない場合がある。また、円貨への換算は、本書の中で
それに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四
捨五入してある。従って、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がな
されている場合もある。
有価証券届出書および有
該当事項なし
価証券届出書の訂正届出
書の写しを縦覧に供する
場所：
請求_01_本文（Money_Global_Bond 200809）.doc(3/21)
目
次
頁
ファンドの詳細情報
第 1 ファンドの追加情報 ···························································1
1. ファンドの沿革 ······························································1
2. ファンドに係る法制度の概要 ··················································1
3. 監督官庁の概要 ······························································2
第 2 手続等 ·······································································3
1.
申込（販売）手続等 ··························································3
2. 買戻し手続等 ································································7
第 3 管理及び運営 ································································11
1.
資産管理等の概要 ···························································11
2. 開示制度の概要 ·····························································14
3. 受益者の権利等 ·····························································15
第 4 ファンドの経理状況 ··························································17
1. 財務諸表 ···································································17
2. ファンドの現況 ····························································205
第 5 販売及び買戻しの実績 ······················································· 207
請求_01_本文（Money_Global_Bond 200809）.doc(4/21)
ファンドの詳細情報
第１ ファンドの追加情報
１ ファンドの沿革
1991年９月26日 旧管理会社（シティコープ・インベストメント・マネジメント（ルクセンブルグ）・
エス・エイ）の設立
1998年12月１日 ファンド約款効力発生日
1998年12月１日 保管受託銀行による受諾
1999年１月16日 ファンド約款の修正
1999年５月17日 ファンド約款の修正
1999年９月１日 ファンド約款の修正
2000年２月１日 日本における販売会社および代行協会員の変更
2000年７月14日 ファンド約款の修正
2001年７月９日 保管受託銀行および事務代行会社の変更
2001年８月１日 投資顧問会社の一部変更
2001年12月17日 ファンド約款の修正
2002年５月28日 ファンド約款の修正
2003年５月27日 ファンド約款の修正
2003年９月30日 ファンド約款の修正
2003年11月３日 投資顧問会社の追加
2003年12月１日 レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ（旧名称：シ
ティファンド・シティセレクト・シリーズ）の各ファンド証券をルクセンブルグ証券
取引所に上場
2004年１月30日 ファンド約款の修正
2004年12月31日 レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ（旧名称：シ
ティファンド・シティセレクト・シリーズ）の各ファンド証券のルクセンブルグ証券
取引所における上場の廃止
2005年１月７日 シティファンド・マネー・プラス（円）の販売終了
2005年３月31日 シティファンド・マネー・プラス（円）の早期償還
2005年９月30日 ファンド約款の修正
2005年12月１日 投資顧問会社の一部変更
2006年７月１日 管理会社の変更、投資顧問会社の一部変更、ファンド名称の変更およびファンド約款
の修正
2006年11月30日 日本における販売会社および代行協会員の変更
2007年９月28日 投資顧問会社の一部変更およびファンド約款の修正
2008年５月３日 日本における販売会社および代行協会員の変更
２ ファンドに係る法制度の概要
(i) ファンドの形態
ファンドは、2002年法パートⅡとして適格性を有する投資信託(オープン・エンド型)である。フ
ァンド証券は欧州連合（以下「ＥＵ」という。）内では募集を行わない。
(ii) 準拠法
ファンドは、ルクセンブルグの民法、2002年法、勅令、金融監督委員会の通達等の規則に従っている。
－1－
請求_01_本文（Money_Global_Bond 200809）.doc(5/21)
民法
ファンドは法人格を持たず、出資者の投資総額からなる集団投資スキームである。出資者はそれ
ぞれの投資に応じて均等に利益および残余財産の分配を請求する権利を有する。ファンドは会社と
して設立されていないので、個々の受益者は株主ではなく、その権利は受益者と管理会社との契約
関係に基づいた契約上のものであり、この関係は、一般の契約法（すなわち、民法第1134条、1710
条、1779条、1787条および1984条）および2002年法に従っている。受益者と管理会社の契約上の関
係はファンドの約款に従うものであり、投資家は受益証券を買付けることによりこの関係を承認し
たものとみなされる。
2002年法
イ．以下の5つのパートにより構成されている。
パートⅠ― 譲渡性のある有価証券を投資対象とする投資信託（以下「UCITS」という。）（以
下「パートⅠ」という。）
パートⅡ― その他の投資信託（以下「パートⅡ」という。）
パートⅢ― 外国投資信託（以下「パートⅢ」という。）
パートⅣ― 管理会社の承認（以下「パートⅣ」という。）
パートⅤ― 譲渡性のある有価証券を投資対象とする投資信託およびその他の投資信託に適
用される一般規定（以下「パートⅤ」という。）
2002年法は、パートⅠが適用される「譲渡性のある有価証券を投資対象とする投資信託」とパー
トⅡが適用される「その他の投資信託」を区分して取扱っている。
ロ．2002年法第2条2項は、その目的上、同法第3条を前提条件として、UCITS を以下の投資信託と定
義している。
ａ）
公衆から調達した投資元本を譲渡性のある有価証券や第41条1項に規定する譲渡性のある
金融資産に投資し、かつリスク分散の原則に基づき運営することを唯一の目的とする投資
信託。
ｂ） 投資信託証券が、所持人の請求に応じて、投資信託の資産から直接または間接に買戻される
投資信託。UCITS が、その投資信託証券の証券取引所での価格がその純資産価格と甚だしい
差異を生じることがないようにするための行為は、かかる買戻しに相当するとみなされる。
ハ．2002年法第63条は、パートⅡの UCITS とは、同法第3条に該当しないすべての投資信託およびパ
ートⅠの投資信託に該当しないルクセンブルグに存在する集団投資信託と定義している。
３ 監督官庁の概要
管理会社およびファンドは、金融監督委員会の監督に服している。監督の主な内容は次のとおりである。
(i)登録の届出の受理
①
ルクセンブルグに所在するすべての投資信託（すなわち、契約型投資信託の管理会社または会社
型投資信託の登記上の事務所がルクセンブルグに存在する場合）は、金融監督委員会の監督に服
し、金融監督委員会に登録しなければならない。
②
UCITS で、ＥＵ加盟国で設立され、かつ欧州経済共同体閣僚理事会の1985年12月20付通達
（85/611/EEC）の要件に適合していることを設立国の監督官庁により証明されているものについ
ては、かかる登録を必要としない。かかる UCITS は、金融監督委員会に通知を行うとともに、所
定の書類を提出し、所在地事務を代行する会社としてルクセンブルグの銀行を任命し、かつ金融
監督委員会が、かかる通知および書類の提出から2ヵ月以内に異議を述べない場合、ルクセンブル
グ国内において、販売することができる。
ファンドは、2002年法のパートⅡの投資信託として設定されている。
③
外国法に準拠して設立または設定され、運営されている上記以外の投資信託は、ルクセンブルグ
においてまたはルクセンブルグから国外の公衆に対してその投資信託証券を販売するためには、
金融監督委員会への事前登録を要する。
－2－
請求_01_本文（Money_Global_Bond 200809）.doc(6/21)
当該投資信託が、設立・運営されている国において、投資家の保護を保証するために当該国の法
律により設けられた監督機関による恒久的監督に服している場合のみ、かかる登録が可能である。
(ii) 登録の拒絶または取消し
投資信託が適用ある法令・通達を遵守しない場合、独立の監査人を有しない場合、またはその
監査人が受益者に対する報告義務もしくは金融監督委員会に対する開示義務を怠った場合には、
登録が拒絶されまたは取消されうる。
また、ファンドマネジャーまたは投資信託もしくは管理会社の取締役が金融監督委員会により
要求される専門的能力および信用についての十分な証明を提供しない場合には、登録は拒絶され
うる。さらに、投資信託の機構または開示された情報が投資家保護のため十分な証明を提供しな
い場合は、登録は拒絶されうる。
登録が拒絶または取消された場合、ルクセンブルグの投資信託については地方裁判所の決定に
より解散および清算されうる。またルクセンブルグ以外の投資信託の場合は、登録廃止となり、
かつ公衆に対しての販売が停止されうる。
(iii) 目論見書に対する査証の交付
投資信託証券の販売に際し使用される目論見書または説明書等は事前に金融監督委員会に提出
されなければならない。金融監督委員会は書類が適用される法律、勅令、通達に適合すると認め
た場合には、申請書に対し異議のないことを通知し、関係書類に査証を付してそれを証明する。
(iv) 財務状況およびその他の情報に関する監査
投資信託の財務状況ならびに投資家および金融監督委員会に提供された情報の正確性を確保す
るため、投資信託は、独立の監査人の監査を受けなければならない。監査人は財務状況その他に
関する情報が不完全または不正確であると判断した場合には、その旨を金融監督委員会に報告す
る義務を負う。監査人は、金融監督委員会が要求するすべての情報を金融監督委員会に提出しな
ければならない。
第２ 手続等
１ 申込（販売）手続等
(i) 海外における販売
ファンド証券は当該ポートフォリオの各クラスの適用される計算日におけるファンド証券1口当た
りの純資産価格（申込時点では未定）および（該当する場合）各ポートフォリオに支払われる適用申
込手数料との合計額で発行される。
管理会社、代行協会員、仲介業者、販売取扱会社およびその他の管理会社により随時指定された販
売取扱会社は、ファンド証券の購入、販売および転換にかかる申込みおよび買戻しの手数料を自己の
ため受取ることができる。その他の費用については、交付目論見書「第二部 ファンド情報、第1 フ
ァンドの状況 4．手数料等及び税金、（4）その他の手数料等」に記載するとおりである。なお、管
理会社、代行協会員、仲介業者、販売取扱会社が、随時、適切と判断する場合、費用および／または
申込手数料を請求しない場合もある。
購入申込みは、通常、ファンド営業日の午後3時（ルクセンブルグ時間）までに事務代行会社が必
要事項をすべて記入した購入申込書を受領した場合には当該ファンド営業日直後の計算日に決定す
る1口当たりの純資産価格にて実行されるが、それより後に受領した場合は翌ファンド営業日に受領
したものとして取扱われ、その日まで処理は行われない。申込金額は、レッグ・メイソン・ファンズ・
マネー・シリーズについては適用計算日（同日は含まない）から2ファンド営業日以内、レッグ・メ
イソン・ファンズ・グローバル・ボンド・シリーズについては適用計算日（同日は含まない）から3
ファンド営業日以内に払込まれる。
申込金額がすべて払込まれている場合には、申込実行の確認通知は通常適用計算日から起算して5フ
ァンド営業日内に受益者に対して送付される。タイムリーな受渡が行えない場合、ファンド証券の申込
は無効とみなされ、ファンド証券（適切な対価が受領されていない場合）は取り消されることがある。
－3－
請求_01_本文（Money_Global_Bond 200809）.doc(7/21)
・仲介業者
管理会社は、投資家に対するファンド証券の募集および売出しを行い、投資家の買付け、買戻し、
転換または名義書換の請求を処理する仲介業者を任命することができる。任命した仲介業者が FATF
(マネー・ロンダリング対策のための金融活動作業部会、またはこれに参加する国および地域)に属
さない国に所在する場合、管理会社は、事務代行会社、名義書換・登録事務代行会社を、適切なマ
ネー・ロンダリング防止に対策を講じる者として任命している。その場合、ファンド証券の所有者
の身元確認書類が事務代行会社、名義書換・登録事務代行会社に対して提出されることを要する。
ファンド証券が募集される国々の法律に従い、当該仲介業者は、管理会社、保管受託銀行および
関係投資家の同意を得て、投資家の名義人を務めることができる。
名義人は海外においても行為できるが、ルクセンブルグの法律に規定される本人確認義務と同等の
本人確認を行う金融専門家であることを条件とする。以下の専門家は前記と同等の本人確認要件に従
うものとみなされる。
－ 1993年4月5日法律第1、2および3章に従い、ルクセンブルグで行為することが許可されている
金融専門家
－ EU 通達91/308/EEC を改正した EU 命令2001/97/EC の規定を導入している EU 加盟国に所在す
る、またはルクセンブルグにおいて実施されているマネー・ロンダリングを目的とする金融
システムの利用を防止するためのものと同等の規定を導入している国に所在することにより、
海外において行為することが許可されている金融専門家。
－ 前記2項の金融専門家の支店および適格子会社であって、当該金融専門家に適用される法律、
またはグループの方針に基づく法定のもしくは専門家としての義務が適用される程度におい
て、支店および子会社に同一の規定遵守の確保が求められている場合。
かかる資格において、仲介業者は、自己の名で、ただし投資家の代理人として、自己の顧客のため
ファンド証券の買付け、転換または買戻しの申請を行い、仲介業者の名でポートフォリオの受益者名
簿への登録を請求する。
上記に関わりなく、投資家は、上記の名義人サービスを利用することなく、ファンドに直接投資
することができる。投資家と名義人の間の契約には、名義人を通じて買付けられたファンド証券に
対する投資家の権限を行使する権利をかかる投資家に付与する条項が含まれており、含まれていな
い場合には、かかる条項を含むとみなされる。ただし、上記の名義人サービスの利用が法律上、規
則上またはやむを得ない実務上の理由から必要となるまたは求められる国でファンド証券を取得
した受益者に対し、上記の条項は適用されない。
名義人として行為することが許可されている仲介業者は、買付けについて、管理会社に対し以下
を表明するものとみなされる。
ａ）投資家は米国人ではないこと、
ｂ）仲介業者は、投資家が米国人かまたは米国人に該当することとなったことを了知した場合、
管理会社にその旨をただちに通知すること、
ｃ）米国人が実質的に所有しているまたは所有することとなったファンド証券について仲介業者
が裁量権を有する場合、仲介業者は当該ファンド証券の買戻しを手配すること、および
ｄ）仲介業者は、米国人に対するものであること、または米国、その領土および属領におけるも
のであることを承知した上で、ファンド証券もしくはその一部またはファンド証券に関する
権利を譲渡しまたは引渡さないこと。
管理会社は、随時、名義人として行為する仲介業者に適用法令の変更に従うため追加の表明を行
うよう要求することができる。
・申込の受領
適用ある法律および規則に従って、管理会社は、購入申込みが適切な形式で行われており、米国
国民および同国居住者のために申込まれたものではないことを確認する業務を仲介業者に委任す
－4－
請求_01_本文（Money_Global_Bond 200809）.doc(8/21)
ることがある。仲介業者は、この業務を適切な他の仲介業者に委任することもある。委任される仲
介業者は、当該購入申込を登録・名義書換機関へ取次ぐべき者である。
マネー・ロンダリングを防止するため、ルクセンブルグおよび／または仲介業者が購入申込みを
受付けた国の適用ある法律および規則に従い、投資家の詳細な身元確認証を要求する場合がある。
管理会社（ならびに管理会社に代わって行為する仲介業者ならびに登録・名義書換機関）は、投資
家の身元確認に必要な当該情報を要求する権利を有する。確認のため投資家による情報の提供が遅
れあるいは、なされなかった場合、管理会社（ならびに管理会社に代わって行為する仲介業者なら
びに登録・名義書換機関）は、当該購入申込みと申込金全額の受領を拒否することが可能である。
管理会社（または管理会社に代わって代理として行為する登録・名義書換機関もしくは仲介業者）
は、購入申込みの全部または一部を拒否することができ、その場合、既に支払われた申込金額につ
いては、３営業日内にその全額または残金を当該投資家へ返金する。
後記「2.買戻し手続等
1口当たりの純資産価格の評価、ファンド証券の発行、買戻しおよび転
換の一時停止」に記載された状況において、ファンド証券の発行または評価が一時的に停止されて
いる場合に受取った購入申込みについては、取引が再開されるまで実行されない。当該購入申込み
は、取引の一時停止期間中に取消されない限り、取引が再開された翌営業日に実行される。
管理会社は、ポートフォリオの運用成果および他の受益者に対し有害と判断される頻繁な取引の
類型（パターン）を定めることができる。かかる類型（パターン）に該当する場合、管理会社は、
かかる投資家または受益者による受益証券の追加購入申込みまたは転換を制限することができる。
ファンドは短期的な市場動向に対する投機の手段を投資家に提供するように設計されてはいな
い。頻繁なファンド証券の売買および転換は、ポートフォリオの効率的な運用を阻む場合があり、
結果としてポートフォリオひいてはその他の受益者にとって有害となることがある。従って、管理
会社がその絶対的裁量により、ある投資家または受益者が過剰な取引を行っていると判断する場合、
管理会社は、事前通知をするか否かにかかわらず、当該投資家または受益者の取引を一時的あるい
は永久に停止しあるいはファンド証券の購入申込みまたは転換請求のすべてもしくは一部につい
て拒否することができる。さらにかかる投資家または受益者はレッグ・メイソン・グループ・ファ
ンズ・ファミリーに属する他のファンドの取引から排除される場合がある。かかる過剰な取引の判
断に関し、共同所有は単独所有と同様にみなされる。管理会社は、ファンド証券の購入申込みまた
は転換請求の拒絶を、当該申込み等がなされた日以降に投資家または受益者に通知する。その場合、
管理会社はさらなる指示を当該投資家または受益者から受領しない限り、かかるファンド証券に関
し別段の手続きを行わない。管理会社による上記の過剰取引に対する方針は、投資家または受益者
がファンドに直接投資するか、または仲介業者／もしくは名義人を通じて投資しているかを問わずに
適用される。
・所有権の制限
管理会社はファンド証券が募集される国の法令に従うものとする。管理会社はいつでも、その裁
量で、一時的にまたは永久に、ある特定の国または地域の個人または法人に対するファンド証券の
発行を停止し、制限することができる。管理会社は、受益者およびファンド全体を保護する必要が
あると考えられる場合には、一定の個人または法人がファンド証券を購入できないようにすること
ができる。
本ファンドは、1933年米国証券法（改正済）または米国の、有価証券に関するいずれの法律にお
ける登録をも受けていない。よって、ファンド証券は直接または間接を問わず、米国、その領土な
らびに属領において、または米国国民の利益のための募集、販売または譲渡を禁止されている。米
国におけるまたは米国国民が関与するファンド証券の再販もしくは転売は、米国法違反となる。フ
ァンド証券申込みにおいては、申込者が米国国民でないことの証明を条件とする。ファンド証券は
今後も1940年米国投資法人法に基づく登録の予定はない。
さらに、管理会社は、以下の権限を有する。
ａ）ファンドとその受益者の利益を損なうと判断されるものについては、その裁量により全部ま
－5－
請求_01_本文（Money_Global_Bond 200809）.doc(9/21)
たは一部の購入申込みを拒否することおよび、
ｂ）ファンド証券の取得または保有から排除された受益者の保有するファンド証券を償還すること。
(ii) 日本における販売
日本においては、交付目論見書「第一部 証券情報、（7）申込期間」に記載される期間中、同「第
一部 証券情報」に記載するところに従ってファンド証券の募集が行われる。ただし、販売会社ま
たは販売取扱会社において申込みの取扱いを行わない場合がある。また、取扱除外日には、例外と
して、申込みの取扱いが行われない場合がある。販売会社または販売取扱会社は、「外国証券取引
口座約款」を投資家に交付し、投資家は当該約款に基づく取引口座の設定を申込む旨記載した申込
書を提出する。申込単位は、交付目論見書「第一部 証券情報、（6）申込単位」に記載するとおり
である。ただし、販売会社または販売取扱会社は、異なった当初申込単位、および2回目以降の購入
の際、当該購入前の購入額が当初申込単位を満たしていない場合の申込単位を定めることができる。
購入時のファンド証券口数は、下記の計算式により算出し、投資家に1000分の1口単位で割当てる
(1000分の1口未満の端数の取扱いについては、販売会社、販売取扱会社により適宜切上げ、切捨て
等の調整を行う)。
Ａ＝
Ｂ
Ｃ
－ Ａとは購入したポートフォリオの割当予定ファンド証券口数
－ Ｂとは購入したポートフォリオのファンド証券に対して支払われた申込金
額(申込手数料は除く。）
－ Ｃとは購入したポートフォリオの計算日におけるファンド証券1口当たりの
純資産価格
募集については、ファンド証券1口当たりの発行価格は、原則として販売会社または販売取扱会社
が買付注文を日本における営業日の午後3時までに受領した場合、当該営業日の翌ファンド営業日
（ただし、ルクセンブルグ時間。以下同じ。）に計算される1口当たりの純資産価格（申込時点で
は未定）である。午後3時以降に買付注文を受領した場合、当該翌ファンド営業日が計算日ではな
い場合、または当該翌ファンド営業日に1口当たりの純資産価格の決定が停止された場合は、当該
買付注文はその直後のファンド営業日に受領したものとして取扱われる。
国内約定日は、販売会社または販売取扱会社が買付注文の実行を確認した日であり、通常、投資
家が日本時間で午後3時までに販売会社または販売取扱会社に買付注文を行った場合は、当該計算
日の日本における翌営業日である。
（注）販売会社または販売取扱会社は、ファクシミリによる買付注文を受付けること、上記と異な
る注文受付時間を定めることがある。詳細は、販売会社または販売取扱会社へ照会のこと。
申込金額は、交付目論見書「第一部 証券情報、（9）払込期日」に記載するところに従って払込
まれる。
シティバンク銀行では、買付代金は、現金または投資家の指定口座から引落すことにより、支払う
ものとする。ポートフォリオの表示通貨との換算は、国内約定日における東京外国為替市場の外国為
替相場に準拠したものであって、販売会社または販売取扱会社が決定するレートによるものとする。
また、販売会社または販売取扱会社が応じ得る範囲で各ポートフォリオの表示通貨で支払うこともで
きる。買付けファンド証券の受渡方法は、販売会社または販売取扱会社のファンド証券に適用のある
保護預り規程に従い、当該販売会社または販売取扱会社が投資家のため、保護預りする方法による。
申込手数料は、交付目論見書「第一部 証券情報、（5）申込手数料」および「第二部 ファンド情
報、第1 ファンドの状況、4. 手数料等及び税金、（1）申込手数料」の項で記載したとおりである。
なお、日本証券業協会の協会員である日本における販売会社および販売取扱会社は、ファンドの
純資産が1億円未満となる等同協会の定める「外国投資信託受益証券の選別基準」にファンド証券
が適合しなくなったときは、ファンド証券の日本における販売を行うことができない。
－6－ 請求_01_本文（Money_Global_Bond 200809）.doc(10/21)
２ 買戻し手続等
(i) 海外における買戻し
受益者は、各ファンド営業日において、適用されるファンド証券1口当たりの純資産価格で、保
有するファンド証券の買戻しを要求することができる。この場合、適用される税金、およびクラス
Ｂファンド証券の買戻しにおいて条件付後払申込手数料が適用される場合には、その金額が差引か
れる。原則として、他に買戻し手数料は課されない。なお、交付目論見書「第二部
ファンド情報、
第1 ファンドの状況、4. 手数料等及び税金、(2)買戻し手数料」のとおり管理会社の裁量により
チャージが課される場合がある。
買戻し注文は通常、ファンド営業日の午後3時（ルクセンブルグ時間）までに事務代行会社が必
要事項をすべて記入した注文書を受領した場合には当該ファンド営業日直後の計算日に決定する1
口当たりの純資産価格（申込時点では未定）にて実行される。それより後に受領した場合は、翌フ
ァンド営業日に受領したものとして取扱われ、その日まで処理は行われない。
純資産価格の変動により、買戻額は申込時の支払額よりも高い場合もあれば低い場合もある。管
理会社は、買戻しが請求された場合、外国為替の規制等何らかの法制上の規定または買戻し請求が
行われた国への買戻し額の送金が不可能となるような、保管受託銀行の管理能力を超える何らかの
状況がない限り、通常、レッグ・メイソン・ファンズ・マネー・シリーズについては適用計算日（同
日は含まない）から2ファンド営業日以内、レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・
シリーズについては適用計算日（同日は含まない）から3ファンド営業日以内に、ファンド証券の
買戻しに対する支払を行う。支払は各ポートフォリオの純資産価格が計算されるときの表示通貨で
なされる。もし、支払がなされるべき営業日が当該支払国における営業日でないときは、当該国の
翌営業日に支払われる。
ある計算日において、買戻し注文が多大であるときには、管理会社は注文の一部または全部の実
行を、対応する資産を売却することができるまで遅らせることができる。買戻し額の支払により、
当該ファンド証券は消滅する。
ファンド証券が、米国人のために所有され、または他人と共有されていることが判明した場合には、
管理会社は、当該受益者に通知の上、当該ファンド証券の買戻しを純資産価格で自動的に行うことが
できる。このような強制買戻の通知が送付され次第、当該受益者はファンドの受益者でなくなる。
(ii) 日本における買戻し
日本の受益者は、販売会社または販売取扱会社を通じて買戻しを請求することができる。ただし、
販売会社または販売取扱会社において買戻請求の取扱いを行わない場合がある。また、取扱除外日
には、例外として、買戻請求の取扱いが行われない場合がある。クラスＡファンド証券の買戻請求
は、手数料なしで実行される（ただし、交付目論見書「第二部
状況、4.
ファンド情報、第1
ファンドの
手数料等及び税金、（2）買戻し手数料」記載の、管理会社の裁量によるチャージを除
く）。原則として、1口以上1000分の1口単位で、保有するファンド証券すべての買戻しを請求する
場合は1000分の1口以上1000分の1口単位で行うことができる（1000分の1口未満の端数の取扱いに
ついては販売会社、販売取扱会社により適宜切上げ、切捨て等の調整を行う）。買戻代金は、下記
の計算式により算出する。
Ａ ＝ Ｂ ×
Ｃ
－ Ａとは買戻時に支払われる買戻代金
－ Ｂとは買戻しをするポートフォリオのファンド証券口数
－ Ｃとは買戻しをするポートフォリオの計算日におけるファンド証券1口当た
りの純資産価格
－ Ｂ×Ｃによって算出されるＡは、外貨の場合、小数点第3位を四捨五入し、
小数点第2位まで求めた額となる。また、円貨の場合、1円未満の端数の取扱
いについては、販売会社、販売取扱会社により、適宜切上げ、切捨て等の調
整を行う。
－7－ 請求_01_本文（Money_Global_Bond 200809）.doc(11/21)
ファンド証券1口当たりの買戻し価格は、原則として、販売会社または販売取扱会社が買戻し請
求を日本における営業日の午後3時までに受領した場合、当該営業日の翌ファンド営業日（ただし、
ルクセンブルグ時間。以下同じ。）に発表される1口当たりの純資産価格（申込時点では未定）を
基礎として、前記「(i)海外における買戻し」の欄記載の方法により計算される。午後3時以降に買
戻し請求を受領した場合、当該翌ファンド営業日が計算日ではない場合、または当該翌ファンド営
業日に1口当たりの純資産価格の決定が停止された場合は、当該買戻し請求はその直後のファンド
営業日に受領したものとして取扱われる。日本における受益者は、代行協会員、販売会社または販
売取扱会社に直接問合わせることによって、買戻し価格を入手できる。
国内約定日は、販売会社または販売取扱会社が買戻注文の実行を確認した日であり、通常、受益
者が日本時間午後3時までに販売会社または販売取扱会社に買戻し請求を行った場合は、当該計算
日の日本における翌営業日である。
（注）販売会社または販売取扱会社は、ファクシミリによる買戻し請求を受付けること、上記と異
なる注文受付時間を設けることがある。詳細は、販売会社または販売取扱会社へ照会のこと。
買戻し代金は、原則として国内約定日（同日を含む）から起算して日本における４営業日目（た
だし、レッグ・メイソン・ファンズ・マネー・シリーズについては、国内約定日(同日を含む)の日
本における翌営業日目）に支払われる。買戻し代金は外国証券取引口座約款の定めるところに従っ
て販売会社または販売取扱会社を通じて円貨で、または販売会社または販売取扱会社が応じる場合
は各ポートフォリオの通貨で、支払われるものとする。
(iii) 買戻し価格の支払
買戻し価格の支払は、外国為替規制等特定の法令の規定によりまたは保管受託銀行の支配のおよ
ばない状況下で買戻しの請求がなされた国への送金が不可能になった場合には、これにより影響を
受けることがある。さらに、保管受託銀行は、大量の買戻し申込みがあった場合には、管理会社の
合意により、対応する資産の売却を完了するまで買戻し価格の計算および買戻し代金の支払を遅ら
せることができる。
・受益証券の転換
(i) 海外における転換
クラスＡファンド証券の受益者は、所有するクラスＡファンド証券（原クラスＡファンド証券）
の一部または全部を、原クラスＡファンド証券と同一の初回申込手数料率で募集された他のポート
フォリオのクラスＡファンド証券（新クラスＡファンド証券）へ転換することができる。受益者は、
当該転換を、申込手数料なしで行うことができるが、交付目論見書「第二部
ファンド情報、第1
ファンドの状況、4. 手数料等及び税金、（4）その他の手数料等」に記載のとおり1％の転換手数
料が課せられる場合がある。
転換は、関連するポートフォリオのファンド証券1口当たりの純資産価格の計算が停止されない限
り、毎計算日に行われる。転換は、通常、事務代行会社が転換請求を受領したファンド営業日の直
後の計算日（書面、テレックスまたはファクシミリによる）に決定される当該ポートフォリオの1
口当たりの純資産価格を用いて行われる。
転換請求は、ファンド営業日のルクセンブルグ時間午後3時までに事務代行会社が必要事項をすべ
て記入した請求書を受領し、行われるものとする。当該時刻より後に受領した場合は、翌ファンド
営業日に受領したものとして取扱われる。
異なるポートフォリオのファンド証券間の転換は、申込手数料を除いた額（申込時点では未定）
で行われる。仲介業者が転換額の1%を上限とする転換手数料を請求する場合がある。原ポートフォ
リオのファンド証券保有分のうちの全部または一部を新ポートフォリオのファンド証券に適用計算
日に転換する場合のレートは、新ポートフォリオのファンド証券口数がファンド証券1口の1000分の1
単位で割当て、発行されうるように計算される。
ファンド証券の転換請求は、原ポートフォリオの買戻し請求および転換する新ポートフォリオの
－8－ 請求_01_本文（Money_Global_Bond 200809）.doc(12/21)
申込請求として扱われる。この場合の買戻しおよび申込請求は、目論見書に従い適用される手数料
（交付目論見書「同4.手数料等及び税金、 (4)その他の手数料等、(i)転換手数料」を参照のこと）
を除き、いかなる買戻し手数料または申込手数料も課されない。ある計算日において、大量のファ
ンド証券の転換請求があった場合、管理会社は、原ポートフォリオの買戻しに必要な資産の売却が
完了するまで当該転換請求の一部またはすべての実行を遅らせることができる。
・受益証券の日本における交換
日本において受益者がポートフォリオの買戻請求および買付注文を一括して行い、当該買戻しおよ
び買付を連続して実行する一連の取引を日本においては、
「交換」と呼ぶ。当該買戻請求については前
記「2 買戻し手続等（ⅱ）日本における買戻し」として取扱われ、当該買付注文については前記「1 申
込（販売）手続等（ⅱ）日本における販売」として取扱われるが、かかるポートフォリオの買戻しおよ
び買付には、交付目論見書「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況」の「4 手数料等及び税金
（1）申込手数料」および「同（2）買戻し手数料」に記載する手数料は課されずに、
「4 手数料等及び
税金 （4）その他の手数料等 （ⅰ）転換手数料」の手数料が課される。
受益者は、保有するポートフォリオのファンド証券の全部または一部を、当該買戻し代金をもって、
日本において募集されている下記の他のポートフォリオのファンド証券に交換することができる。
日本で販売されるクラスＡファンド証券のうち、
・ レッグ・メイソン・ファンズ・マネー・シリーズ
・ レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・シリーズ
については、日本で販売される同じシリーズの他のポートフォリオのクラスＡファンド証券に交換
できる。
交換請求は、販売会社または販売取扱会社を通じて行われるものとし、原則として、1口以上1000分の1
口単位で、保有するファンド証券すべての交換を請求する場合は、1000分の1口以上1000分の1口単位で行
うことができる（1000分の1口未満の端数の取扱いについては販売会社、販売取扱会社により適宜切上げ、
切捨て等の調整を行う）
。
当該交換請求を販売会社または販売取扱会社が日本における営業日の午後3時までに受領した場合、
当該交換請求日を買戻請求日とみなして前記「2 買戻し手続等 （ⅱ） 日本における買戻し」と同様
の方法に従い、交換の一部である買戻し（以下「交換買戻し」という。）が実行され、当該交換買戻し
の国内受渡日を買付注文日とみなして前記「1 申込（販売）手続等 （ⅱ）日本における販売」と同
様の方法に従い、かかる交換買戻代金をもって、交換の一部である買付（以下「交換買付」という。
）
が実行される。なお、受益者はかかる買付実行日に、新たに交換買付注文を行う必要はない。
交換買戻しおよび交換買付に適用される為替レートは、原則として、各ポートフォリオの交換買戻しの
国内受渡日における東京外国為替市場の外国為替相場に準拠したものであって、販売会社または販売取扱
会社が決定するレートとする。かかる為替レートは、交換請求を行った日の為替レートとは大きく乖離す
ることがあり、受益者に有利にも不利にも変動することがある。なお、インターネット取引では、交換請
求は取扱わない。
（注）販売会社または販売取扱会社は、ファクシミリによる交換請求を受付けること、上記と異なる交換
請求締切時間を設けることがある。詳細は、販売会社または販売取扱会社へ照会のこと。
日本における営業日の午後3時以降に交換請求を受領した場合、交換買戻しおよび交換買付請求の
受領日の翌ファンド営業日が計算日ではない場合または交換買戻しおよび交換買付請求の実行日（計
算日）に1口当たりの純資産価格の決定が停止された場合は、当該請求は翌ファンド営業日に受領さ
れたものとみなされる。
交換後のファンド証券口数は、下記の計算式により算出し、受益者に1000分の1口単位で割当てる
（1000分の1口未満の端数の取扱いについては、販売会社、販売取扱会社により適宜切上げ、切捨て
等の調整を行う）。
－9－ 請求_01_本文（Money_Global_Bond 200809）.doc(13/21)
＊交換買戻し
Ａ＝Ｂ×Ｃ
－ Ａとは交換買戻代金
－ Ｂとは交換買戻しを行うポートフォリオのファンド証券口数
－ Ｃとは交換買戻しを行うポートフォリオの計算日におけるファンド証券１口
当たりの純資産価格
－ Ｂ×Ｃの値は、外貨の場合、小数点第3位を四捨五入し、小数点第2位まで求
めたものを、また、円貨の場合、1円未満を販売会社、販売取扱会社により適
宜切上げ、切捨て等により1円単位に調整した数値をその後の計算に使用する。
＊交換買付
Ａ
Ｄ ＝
Ｅ
－ Ａとは交換買戻代金（すなわち、交換買付のための購入金額）
－ Ｄとは交換買付によるポートフォリオの割当予定ファンド証券口数
－ Ｅとは交換買付を行うポートフォリオの計算日におけるファンド証券１口当
たりの純資産価格
ただし、他通貨建てポートフォリオへの交換の場合には、別途、交換手数料とし
て、交換の買戻しを行おうとするポートフォリオの保有口数に直近の1口当りの
純資産価格（シティバンク銀行では、交換申込時点において公表されている最新
の1口当たりの純資産価格）を乗じた額の1.05％（税抜1.00％）の金額、または
これに相当する額（交換買戻しポートフォリオの表示通貨と異なる通貨で交換手
数料を徴収する場合）を上限として販売会社または販売取扱会社に支払う。
シティバンク銀行のうち、シティバンク銀行本店川崎出張所においては電話による交換請求のみ受
付ける。
・受益証券の日本における自動変換
レッグ・メイソン・ファンズ・マネー・シリーズおよびレッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・
ボンド・シリーズにおいては、該当なし。
・1口当たりの純資産価格の評価、ファンド証券の発行、買戻しおよび転換の一時停止
管理会社は、下記に定める場合、あるポートフォリオのファンド証券1口当たりの純資産価格の評価を一
時的に停止し、これにより、当該ポートフォリオのファンド証券の発行、買戻しおよび転換を一時的に停
止することができる。
ａ） 関連するポートフォリオにおける資産の大部分の評価の基礎となる市場が閉鎖される場合、ま
たは、当該市場における取引が制限もしくは停止される場合。
ｂ） 管理会社の支配または影響力のおよばない政治的、経済的、軍事的、通貨上、またはその他の
緊急事態によって、通常の条件下でのポートフォリオの資産の処分が不可能となる場合、また
は、その処分が受益者の利益にとって有害である場合。
ｃ） 通信網の混乱またはその他の事由により、ポートフォリオの資産の大部分の評価額を決定する
ことが不可能となる場合。
ｄ） 為替取引もしくはその他の資産譲渡に関する制限により、ポートフォリオについて商取引を行う
ことが非現実的になった場合またはポートフォリオの資産の売買が通常の価格で行えないことが
客観的に示し得る場合。
－10－ 請求_01_本文（Money_Global_Bond 200809）.doc(14/21)
あるポートフォリオについて純資産価格の計算の停止が生じた場合であっても、必ずしも別のポー
トフォリオの純資産価格の評価は影響を受けるものではない。
ファンド証券の買戻し請求または転換請求を当該停止期間中に受領した場合には、かかる受益者に
対し通知される。管理会社の合理的判断により、当該停止期間が2週間を超える場合、すべての受益者
に対し通知される。
第３ 管理及び運営
１ 資産管理等の概要
(1) 資産の評価
各ポートフォリオの各クラスのファンド証券1口当たりの純資産価格は、関連するポートフォリオ
の表示通貨により表示され、各計算日に、各ポートフォリオに相応するファンドの純資産額、すな
わち、当該ポートフォリオに相応するファンドの資産から、当該ポートフォリオに起因する負債を
差引いた額を、当該ポートフォリオの発行済ファンド証券数で除することにより、保管受託銀行に
より算出される。
ファンドの資産および負債は以下の方法により割当てられる。
ａ）特定のポートフォリオに関するファンド証券の発行により受領する発行額は、ファンド口座
中の当該ポートフォリオに割当てられる。ある特定のポートフォリオの資産および負債は、
当該ポートフォリオに関連する収益および費用と同様、以下の事項を考慮したうえで当該ポー
トフォリオに帰属するものとする。
ｂ）別の資産から得られた資産は、その取得源となった資産の含まれるポートフォリオに割当て
られる。それぞれの資産の再評価時における価値の増減は、関連するポートフォリオに帰属
する。
ｃ）あるポートフォリオにおける資産に関して、ファンドに何らかの負債が生じた場合、当該負
債は、そのポートフォリオに帰属するものとする。
ｄ）ある資産または負債が、いずれのポートフォリオにも帰属させられないときは、当該資産ま
たは負債は、各ポートフォリオにその純資産額の割合に応じて配分される。
ｅ）特定のクラスのファンド証券の受益者に対する分配の際、または、特定のポートフォリオの
ファンド証券の受益者のための費用の支払の際、当該ポートフォリオにおける純資産額の割
合は、当該分配額の分だけ減ぜられる。
異なるポートフォリオにおけるファンドの資産および負債の割当ては、関連するポートフォリオの
ファンド証券を保有する受益者、管理会社および保管受託銀行間だけでなく第三者に関してもそれぞ
れの関係に影響する。
クラスＡファンド証券、クラスＢファンド証券、クラスＳファンド証券の１口当たりの純資産価
格は、各クラスの手数料体系が異なる結果、ポートフォリオごとに異なる。純資産価格の計算では、
収入と費用は日々発生するものとして扱われる。
ファンドの資産は、次のように評価される。
ａ）証券取引所に上場されている有価証券は、直近の入手可能な価格によって評価する。有価証
券が複数の証券取引所に上場されているときは、当該有価証券の主要な市場である証券取引
所における最新の売値が優先する。関係する証券取引所における取引が活発でなく、かつ流
通市場における取引が、主要マーケット・メーカーとしてのディーラーが市況に応じた価格
を提示して行われている有価証券については、管理会社は、そのようにして確定した価格に
沿って、当該有価証券の価値を判断することができる。債券については、関係する証券取引
所における、または当該有価証券の主要市場のマーケット・メーカーによる入手可能な直近
の仲値に基づいて評価する。
ｂ）規制ある市場において取引されている有価証券は、上場有価証券と同様の方法で評価される。
ｃ）証券取引所に上場されておらず、また、規制ある市場においても取引されていない有価証券
－11－ 請求_01_本文（Money_Global_Bond 200809）.doc(15/21)
は、入手可能な最新の市場価格によって評価される。そのような市場価格が存在しない場合
には、管理会社が、自ら定める慎重なる評価基準に従い、合理的に予測し得る売値に基づき、
投資顧問会社および副投資顧問会社の助言を勘案して、誠実に評価する。
ｄ）流動資産は、額面価格に経過利息を付して評価される。
ｅ）残余期間が90日未満の短期証券については、取得価格の純額に基づく評価額は、一定の投資
収益率をもって、順次、買戻（償還）価格に向けて調整される。また、市況に重大な変化が
あったときには、当該投資の評価基準は変化後の市場利回りにより調整される。その他の短
期証券については、適用される市場レートに基づき算定される。
f） 純資産額の表示通貨以外の通貨により表示された資産は、適用される市場レートによって換
算される。外国為替リスクをヘッジするための手段については、適切な配慮がなされる。
各ポートフォリオに関してその投資方針が変更された場合には、管理会社は、行われた投資の趣
旨に照らして妥当と考えられるときは、異なった評価基準を用いることができる。ただし、ファン
ド証券のある1つのポートフォリオには、そのすべての資産の評価に同一の評価基準を適用しなけれ
ばならない。
管理会社は、管理会社があるポートフォリオのために行われる更なる投資を予定している場合に
は、当該資産の取得に要する見積費用を反映した金額を上記ａ）、ｂ）およびｃ）で述べた額に加
算する方法をとり、または、管理会社があるポートフォリオに関連する投資について売却を予定し
ている場合には、当該資産の売却に要する見積費用を反映した金額を上記ａ）、ｂ）およびｃ）で
述べた額から控除する方法を採用することができ、その場合、上記ａ）、ｂ）およびｃ）で述べた
評価基準に従う必要はない。
特別な事情により、上記の基準に従って評価を行うことができない場合、または、上記の基準で
は正確に評価することができない場合には、管理会社は、ファンドの資産総額の妥当な評価を行う
ため、監査人による監査に用いられるその他の一般に認知された評価原則を用いることができる。
純資産額は、表示通貨単位まで四捨五入される。
ファンド証券1口当たりの純資産価格は、日本においては代行協会員、販売会社または販売取扱会
社に直接問合わせることにより、入手できる。
(2) 保管
ファンド証券または確認書は、受益者の責任において保管される。ファンド証券の保管を販売会
社または販売取扱会社に委託した日本の投資家に販売されるファンド証券については、記名式の券
面は発行されず、保管受託銀行は、販売会社を名義人とする確認書を販売会社に交付する。受益者
に対しては、販売会社または販売取扱会社からファンド証券についての取引残高報告書が交付され
る。ただし、受益者が記名式券面の発行を特に請求する場合は、外国為替管理法上の許可が必要な
ときはこれを得て、自己の責任においてこれを保管する。
(3) 信託期間
ファンドおよびポートフォリオの信託期間は無期限である。
(4) 計算期間
ファンドの決算日は毎年12月31日である。ファンドの監査人は、ルクセンブルグにおけるプライ
スウォーターハウスクーパース・エス・エー・アール・エルである。
(5) その他
(i) ファンドの存続期間、清算ならびにポートフォリオまたはクラスの閉鎖および併合
ファンドの存続期間は無期限であるが、以下の場合、ファンドは清算され、またはいずれのポ
ートフォリオも閉鎖もしくは併合され、クラスが閉鎖される。
・ファンドの清算
a.
管理会社は、保管受託銀行による同意を受けてファンドを清算することができる。特に、
管理会社は、ファンドの純資産額が管理会社が適宜設定する効率的運用に最低限必要な額
以下となった場合、経済的、社会的、政治的環境の重大な変化があった場合、またはその
－12－ 請求_01_本文（Money_Global_Bond 200809）.doc(16/21)
他の事由により管理会社が受益者の利益を最優先して清算が適切であると判断した場合、
ファンドの清算を決定することができる。管理会社による清算決定後は、ファンド証券の
発行はなされない。ただし、受益者に対する平等な取扱いが可能である場合は、ファンド
証券の買戻しおよび転換は可能とする。清算決定については、管理会社が適切とみなすと
き、またはファンドが販売されている地域で法律上必要とされる場合は、事前に関係する
受益者に通知しなくてはならない。清算までの期間中、買戻価格は清算にかかるあらゆる
見積もり費用を考慮して決定される。
b.
2002年法第22条および第66条に定められた場合にも、ファンドは清算される。同条では、
特に、管理会社または保管受託銀行の破産の場合、保管受託銀行または管理会社の指名が
終了もしくは認可が取消された場合で、2ヵ月以内に保管受託銀行または管理会社の交代
が行われなかった場合のファンドの清算について定めている。ファンドを清算する事態が
生じた場合、ファンド証券は発行されない。ファンドの清算は、遅滞なく管理会社または
保管受託銀行によって通知されなければならない。
ファンド清算の通知は、ルクセンブルグの官報「メモリアル」ならびに管理会社および保管受
託銀行が決定する適切な発行部数を持つ少なくとも２紙、そのうち少なくとも1紙はルクセンブ
ルグの新聞に公告されるものとする。
・ポートフォリオまたはクラスの閉鎖
管理会社は、保管受託銀行による同意を受けて、各ポートフォリオまたはクラスの閉鎖を決定
できる。特に、管理会社は、ポートフォリオまたはクラスの純資産額が管理会社が適宜設定する
効率的運用に最低限必要な額以下となった場合、経済的、社会的、政治的環境の重大な変化があ
った場合、またはその他の事由により管理会社が受益者の利益を最優先して閉鎖が適切であると
判断した場合、その閉鎖を決定することができる。閉鎖決定後は、当該ポートフォリオまたはク
ラスのファンド証券の発行はなされない。ただし、受益者に対する平等な取扱いが可能である場
合は、そのファンド証券の買戻しおよび転換は可能とする。閉鎖決定については、管理会社が適
切とみなすとき、またはそのポートフォリオまたはクラスのファンド証券が販売されている地域
で必要とされる場合は、後記「2.開示制度の概要」に従い、事前に関係する受益者に通知しなく
てはならない。閉鎖までの期間中、買戻価格は閉鎖にかかるあらゆる見積もり費用を考慮して決
定される。
ファンドまたはポートフォリオもしくはクラスの清算または閉鎖に伴う清算金の分配は、清算
または閉鎖日における受益者の各持分に応じて2002年法に従い行われる。受益者による請求がな
されなかった、または受益者に配分することができない清算金は、清算終了時または閉鎖時にル
クセンブルグ供託局（Caisse de Consignation）に30年間預託される。
・ポートフォリオまたはクラスの併合
管理会社は、保管受託銀行の承認を得て、ポートフォリオまたはクラス（場合に応じ、いずれ
か該当する方）の純資産額が管理会社が適宜設定する効率的運用に最低限必要な額以下となった
場合、経済的、社会的、政治的環境の重大な変化があった場合、または運用および管理上の効率
向上その他の事由により管理会社が受益者の利益を最優先して併合が適切であると判断した場
合、２つ以上のポートフォリオもしくはクラスを併合、または１つ以上のポートフォリオもしく
はクラス（場合に応じ、いずれか該当する方）を、2002年法パートⅡの規制を受けるルクセンブ
ルグの UCI に併合できる。併合されるポートフォリオまたはクラス（場合に応じ、いずれか該
当する方）の受益者には、後記「2.開示制度の概要」に従って事前に通知される。併合を希望し
ない受益者は、通知から少なくとも1ヵ月間、買戻しを請求することができる。買戻しは、（受
益者への通知に規定される場合を除き）手数料無料で、当該請求が受領されたとみなされる日に
決定されるファンド証券1口当たりの純資産価格で行われる。一部のクラスに適用される条件付
後払申込手数料については課される場合がある。
(ii) ワラント、新受益証券引受権またはオプションの発行
－13－ 請求_01_本文（Money_Global_Bond 200809）.doc(17/21)
管理会社は、ワラント、新受益証券引受権またはオプションを発行して、受益者にファンド証
券を買付ける権利を与えない。
(iii) 約款の変更および契約の更改等
管理会社は、保管受託銀行の承認を得て、約款を変更することができる。変更された約款は、
ルクセンブルグの地方裁判所登記局に提出される。目論見書に対する修正は金融監督委員会の事
前承認を得るものとする。
日本においては、約款の変更を行う場合、事前に金融庁長官に届出なければならない。約款の
変更内容が重大なものとして内閣府令に定めるものに該当する場合、あらかじめ、変更しようと
する旨およびその内容を公告またはすべての受益者に対して書面にて交付し、金融庁に対し、そ
の旨および内容を届出るものとする。
管理会社が主要な関係法人と締結している契約期間の定めはなく、個別に規定する書面による
事前通知によって、解約することができる。また、内容の変更については、両当事者の書面によ
る通知によって行うことができる。
日本においては、上記のとおり、約款、目論見書および関係法人と締結している契約に対する
変更がなされ、有価証券届出書の内容に修正が必要な場合、「特定有価証券の内容等の開示に関
する内閣府令」に定めるとおり、該当する場合は臨時報告書とともに、有価証券届出書の訂正届
出書を関東財務局長へ提出する。
(iv) 追加ポートフォリオの設定
管理会社は、ルクセンブルグ当局に提出しているファンドの説明書を変更、これを公表するこ
とにより新しいポートフォリオを設定することができる。
(v) 発行限度額
ファンド証券の発行限度額についての定めはなく、随時発行することができる。
２ 開示制度の概要
(i) ルクセンブルグにおける開示
① 監督官庁に対する開示
ルクセンブルグにおいてまたはルクセンブルグからファンド証券の公募を居住者もしくは非
居住者に対して行う場合は、金融監督委員会への登録およびその承認が要求される。いずれの場
合でも、目論見書、説明書、年次報告書および半期報告書を金融監督委員会に提出しなければな
らない。
さらに、前記「第1 ファンドの追加情報、3 監督官庁の概要、(iv)財務状況およびその他の
情報に関する監査」で述べたように、年次報告書に含まれている年次財務書類は、監査人により
監査され、金融監督委員会に提出されなければならない。ファンドの監査人はプライスウォータ
ーハウスクーパース・エス・エー・アール・エルのルクセンブルグ事務所である。更に、ファン
ドは、金融庁の1997年6月13日付通達97／136に基づき、金融監督委員会に対して月次報告書を提
出することを要求されている。
② 受益者に対する開示
ファンドの貸借対照表、財務状況等を記載した年次報告書は、会計年度終了4ヵ月後、ファン
ドの事務所(管理会社の事務所)ならびに保管受託銀行および支払代行会社の事務所において公
表され、受益者はこれを入手することができる。半期報告書は期間終了2ヵ月後に入手することが
できる。
各ポートフォリオの最新の1口当たりの純資産価格は、計算日にいつでも、ルクセンブルグの
ファンドの登記上の営業所において入手できる。
受益者に公表すべき配当に関する公告などの事項は、受益者に対して通知される。管理会社は、
適当と判断すれば、ファンド証券が販売されている国の新聞においても公表することもできる。
その他のファンドおよびポートフォリオの情報については、ルクセンブルグにおけるファンド
営業日にいつでも、管理会社の登記上の営業所または仲介業者を通じて依頼することにより入手
－14－ 請求_01_本文（Money_Global_Bond 200809）.doc(18/21)
できる。
ポートフォリオが日本においてのみ公募のために登録されている場合、目論見書は適切な開示
方法をもってインターネットでも配布することができる。
下記の文書もまた、通常の営業時間内に、ファンドの住所において入手可能である。
-
最新目論見書
-
随時最新版に改訂される約款
-
管理会社の定款
-
管理会社と投資顧問会社の投資一任契約書
-
管理会社と保管受託銀行間の保管受託および事務業務契約書
-
最新の年次および半期報告書
年次、半期報告書の写しはファンドの住所において無料で入手できる。
(ii) 日本における開示
① 監督官庁に対する開示
管理会社は、日本における1億円以上のファンド証券を募集する場合、有価証券届出書を関東
財務局長に提出する。また、上記届出を行う日より前に、ファンドについて外国投資信託証券取
扱届出書その他日本証券業協会が要求する書類を、同協会に提出する。
また、管理会社は、その財務状況等を開示するため、各会計年度終了後6ヵ月以内に有価証券
報告書を、各半期終了後3ヵ月以内に半期報告書を、さらにファンドに関する重要事項につき変
更があった場合には、その都度臨時報告書を関東財務局長に提出する。
投資家およびその他希望する者は、関東財務局に提出された上記届出書、報告書を関東財務局
または電子開示システム EDINET において閲覧することができる。
管理会社はさらに、ファンド証券の募集の取扱いが行われる場合、投資信託及び投資法人に関
する法律（昭和26年法第198号、その改正を含み「投信法」という。）に基づき、ファンドに関
する届出書（約款およびファンド資産の運用を委託する場合における投資一任契約の写し等を添
付）を、あらかじめ、金融庁長官に提出する。管理会社は、ファンド資産について、ファンドの
計算期間の終了後およびファンドの終了後遅滞なく、投信法に基づく運用報告書を作成し、これ
を、金融庁長官に提出する。さらにファンド約款を変更しようとするときは、その旨およびその
内容を、また、これを解約するときにも、その旨を、あらかじめ、金融庁長官に届出る。
② 日本の受益者に対する開示
ファンド証券の販売会社または販売取扱会社は、有価証券届出書第一部および第二部と実質的
に同一の内容を記載した目論見書（交付目論見書）を投資家に交付する。また、投資家からの請
求があった場合には、有価証券届出書の第三部と実質的に同一の内容を記載した目論見書（請求
目論見書）を交付する。
約款の変更および管理会社からの通知等受益者の地位に重大な影響をおよぼす事実は、販売会
社または販売取扱会社を通じて日本の受益者に通知される。
管理会社は、約款を変更しようとする場合であって、その変更の内容が重大なものである場合
または他の信託と併合しようとする場合には、あらかじめ、変更の内容および理由等をその2週
間前までに、日本の知れている受益者に対し、書面をもって通知しなければならない。また、約
款を解約する場合には、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書
面をファンドの知れている受益者に対して交付する。
管理会社は、運用報告書を、ファンドの知れている受益者に対して交付する。
３ 受益者の権利等
(1) 受益者の権利等
受益者が管理会社に対し受益権を直接行使するためには、ファンド証券の名義人としてファ
ンドに登録されていなければならない。従って販売会社または販売取扱会社にファンド証券の
－15－ 請求_01_本文（Money_Global_Bond 200809）.doc(19/21)
保管を委託している日本の受益者はファンド証券の登録名義人でないため、自ら管理会社に対
し直接受益権を行使することはできない。これらの日本の受益者は販売会社または販売取扱会
社との間の外国証券取引口座約款に基づき販売会社または販売取扱会社をして自己のために
受益権を行使させることとなる。ファンド証券の保管を販売会社または販売取扱会社に委託し
ない日本の受益者は、本人の責任において権利行使を行う。
受益者の有する主な権利は次のとおりである。
a.分配請求権
受益者は、管理会社が各ポートフォリオに関して分配を決定した場合、管理会社の決定し
たファンドの分配金を、持分に応じて管理会社に請求する権利を有する。
b.買戻請求権
受益者は、いつでもファンド証券の買戻しを、約款に従い、管理会社に請求する権利を有する。
c.残余財産分配請求権
ファンドが解散される場合、各受益者は管理会社に対し、その持分に応じて各ポートフォ
リオに関する残余財産の分配を請求する権利を有する。
注）約款には受益者集会に関する規定はない。なお受益者の管理会社または保管受託銀行に対
する請求権は、かかる請求権を生じせしめた事由発生日の5年後に失効する。
(2) 為替管理上の取扱い
日本の受益者に対する受益証券の分配金、買戻代金等の送金に関して、ルクセンブルグにお
ける外国為替管理上の制限はない。
(3) 本邦における代理人
東京都千代田区丸の内一丁目6番5号 丸の内北口ビル
森・濱田松本法律事務所
弁護士 三浦 健
上記代理人は、管理会社から日本国内において、
（i） 管理会社またはファンドに対する、ルクセンブルグおよび日本の法律上の問題ならび
に日本証券業協会の規則上の問題について一切の通信、請求、訴状、その他の訴訟関
係書類を受領する権限、および
（ii）日本におけるファンド証券の募集、販売および買戻しの取引に関する一切の紛争、見
解の相違に関する一切の裁判上、裁判外の行為を行う権限を委任されている。
また日本国関東財務局長に対するファンド証券の募集に関する届出および継続開示ならび
に投資信託及び投資法人に関する法律に基づく金融庁長官に対する届出に関する代理人は、
東京都千代田区丸の内一丁目6番5号 丸の内北口ビル
森・濱田松本法律事務所
弁護士 三浦 健
である。
(4) 裁判管轄等
上記(3)（ii）の取引に関連して日本の受益者が提起する訴訟に限って、その裁判管轄権は
下記の裁判所が有することを管理会社は承認している。
東京地方裁判所 東京都千代田区霞ヶ関一丁目1番4号
－16－ 請求_01_本文（Money_Global_Bond 200809）.doc(20/21)
第４ ファンドの経理状況
１ 財務諸表
a.
以下に記載されているファンドの直近２会計年度の財務書類は、円貨換算額を除き「特定有価証
券の内容等の開示に関する内閣府令」（平成5年大蔵省令第22号、その改正を含む。）に基づき、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、その改正を含
む。）第127条第5項ただし書の規定の適用を受けて、ルクセンブルグにおける諸法令に準拠して作
成された原文の財務書類の日本語訳である。
上記財務書類は、ルクセンブルグにおける監査人であるプライスウォーターハウスクーパース・
エス・エー・アール・エルの監査を受けており、その監査報告書が本書に添付されている。
b.
ファンドの原文の財務書類は米ドルで表示されている。日本語訳の財務書類には、円貨換算額が
併記されている。円貨換算額は、株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行の平成20年4月30日現在における対
顧客電信売買相場の仲値、1米ドル=104.14円、1ユーロ=162.15円の為替レートで換算されている。
なお、千円未満の金額は四捨五入されている。円貨換算額は、四捨五入のため合計欄の数値が一致
しない場合がある。
c.
電子開示システムEDINETにて開示されている監査報告書はその原本に記載された事項を電子化
したものであり、その原本は代理人である森・濱田松本法律事務所が別途保管している。
財務書類中に記載のあるレッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズの各ポートフォリオ名称
は、以下の表に記載するとおり、平成20年9月29日までの各ポートフォリオの旧名称である。
旧名称
現名称
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・債券重視型（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・債券重視型（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・債券重視型（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・安定成長型（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・安定成長型（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・安定成長型（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・バランス型（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・バランス型（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・バランス型（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・バランス型（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・バランス型（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・バランス型（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・成長型（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・成長型（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・成長型（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・成長型（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・成長型（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・成長型（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・株式重視型（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・株式重視型（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・株式重視型（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型（円）
請求_01_本文（Select_International 200809）.doc(18/22)
－17－
（訳文）
独立監査人の監査報告書
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）受益者各位
私どもは2007年12月31日現在の純資産計算書ならびに投資有価証券およびその他の純資産明細表、な
らびに同日をもって終了する会計年度における損益および純資産変動計算書、ならびに重要な会計方
針の要約および財務書類に対するその他の注記からなる、添付のレッグ・メイソン・ファンズ・イン
ベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）および各サブ・ファンドの財務書類を監査した。
当財務書類に関する管理会社の取締役会の責任
管理会社の取締役会は、財務書類の作成に関するルクセンブルグの法令に準拠してこれらの財務書類
を作成し公正に表示する責任を負う。この責任には、不正や誤謬による重要な虚偽記載のない財務書
類の作成および公正な表示に関する内部統制の策定、実施および維持、妥当な会計方針の選択および
採用、ならびに状況に照らして合理的である会計上の見積りの実施が含まれる。
監査人の責任
私どもの責任は、私どもの監査に基づいてこれらの財務書類について意見を表明することである。私
どもは、企業検査院(Institut des Réviseurs d’Entreprises)が採用した国際監査基準に準拠して監査
を行った。当該基準は、財務書類に重要な虚偽記載がないかどうかについての合理的な確証を得るた
めに私どもが倫理要件に従い、監査を計画し実施することを求めている。
監査は、財務書類中の金額および開示内容に関する監査上の証拠を得るための手続の実施を含んでい
る。不正や誤謬による財務書類の重要な虚偽記載のリスク評価を含む、選択された手続は監査人の判
断による。これらのリスク評価を行うにあたり、監査人は、事業体による財務書類の作成および公正
な表示に関する内部統制を考慮に入れるが、これは状況に照らして適切である監査手続を策定するた
めであって事業体の内部統制の有効性についての意見の表明が目的ではない。
監査は、財務書類の全般的な表示方法の評価と共に、使用された会計方針の妥当性および管理会社の
取締役会による会計上の見積りの合理性についての評価も含んでいる。
私どもは、私どもが入手した監査上の証拠が私どもの監査意見についての基礎を提供するのに十分か
つ妥当であると認める。
意見
私どもの意見では、これらの財務書類は、財務書類の作成に関するルクセンブルグの法令に準拠して、
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）および各サブ・ファ
ンドの2007年12月31日現在の財政状態および同日をもって終了する会計年度の経営成績ならびに純資
産の変動を真実かつ公正に表示している。
その他
当年次報告書に含まれている補足的情報は、私どもに課された責務との関連において検討されたが、
これらは上述の監査基準に準拠して実施された特定の監査手続の対象ではない。したがって、私ども
はこれらの情報に対して意見を表明しない。しかし財務書類全体との関連においてこれらの情報に懸
念を生じさせる事項はない。
ルクセンブルグ、2008年４月29日
プライスウォーターハウスクーパース・エス・エー・アール・エル
監査法人
代表
バレリー・アーノルド
－18－
（訳文）
独立監査人の報告書
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）受益者各位
2006年3月21日付で管理会社の取締役会による任命を受け、私共は2006年12月31日現在の純資産計算書
ならびに投資有価証券およびその他の純資産明細表、ならびに同日に終了した事業年度における損益
および純資産変動計算書、ならびに重要な会計方針の要約および財務書類に対するその他の注記から
なる、添付のレッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）および
各サブ・ファンドの財務書類を監査しました。
当財務書類に関する管理会社の取締役会の責任
管理会社の取締役会は、財務書類の作成に関するルクセンブルグの法令に準拠してこれらの財務書類
を作成し公正に表示する責任を負っています。この責任には、不正や誤謬による重要な虚偽記載のな
い財務書類の作成および公正な表示に関する内部統制の策定、実施および維持、妥当な会計方針の選
択および採用、ならびに状況に照らして合理的である会計上の見積りの実施が含まれます。
監査人の責任
私共の責任は、私共の監査に基づいてこれらの財務書類について意見を表明することです。私共は、
企業検査院(Institut des Réviseurs d’Entreprises)が採用した国際監査基準に準拠して監査を行いま
した。当該基準は、財務書類に重要な虚偽記載がないかどうかについての合理的な確証を得るために
私共が倫理要件に従い、監査を計画し実施することを求めています。
監査は、財務書類中の金額および開示内容に関する監査上の証拠を得るための手続の実施を含んでい
ます。不正や誤謬による財務書類の重要な虚偽記載のリスク評価を含む、選択された手続は監査人の
判断によるものです。これらのリスク評価を行うにあたり、監査人は、事業体による財務書類の作成
および公正な表示に関する内部統制を考慮に入れますが、これは状況に照らして適切である監査手続
を策定するためであって事業体の内部統制の有効性についての意見の表明が目的ではありません。
監査は、財務書類の全般的な表示方法の評価と共に、使用された会計方針の妥当性および管理会社の
取締役会による会計上の見積りの合理性についての評価も含んでいます。私共は、私共が入手した監
査上の証拠が私共の監査意見についての基礎を提供するのに十分かつ妥当であると確信しています。
意見
私共の意見では、これらの財務書類は、財務書類の作成に関するルクセンブルグの法令に準拠して、
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）および各サブ・ファ
ンドの2006年12月31日現在の財政状態および同日に終了した事業年度の経営成績ならびに純資産の変
動を真実かつ公正に表示しています。
その他
当年次報告書に含まれている補足的情報は、私共に課された責務との関連において検討されましたが、
これらは上述の監査基準に準拠して実施された特定の監査手続の対象ではありません。従って、私共
はこれらの情報に対して意見を表明しません。しかし財務書類全体との関連においてこれらの情報に
懸念をいだかせる事項はありません。
ルクセンブルグにて
2007年4月25日
プライスウォーターハウスクーパース・エス・エー・アール・エル
監査法人
代表者
バレリー・アーノルド
－19－
－20－
－21－
－22－
—
—
—
注記2d
注記2f
注記2j
未収配当金
先物証拠委託金
創業費
—
注記2f,8
注記2f,9
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損
先物契約にかかる正味未実現評価損
注記2f
先物証拠委託金
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
純資産額
77,037,642
599,956
—
—
負債合計
—
注記13
未払配当金
264,114
投資有価証券購入未払金
335,842
ファンド証券買戻未払金
未払費用
—
—
—
注記2f,10
オプション時価
77,637,598
当座借越
負債
資産合計
77
投資有価証券売却未収入金
—
167,921
ファンド証券発行未収入金
573,480
注記2c
注記2f,9
先物契約にかかる正味未実現評価益
—
未収利息
注記2f,8
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益
(954,373)
76,745,986
150,134
注記2b
流動資産
注記2b
未実現評価（損）益
投資有価証券時価
77,700,359
米ドル
8,022,700
62,479
—
—
—
27,505
34,975
—
—
—
—
8,085,179
—
—
—
8
17,487
59,722
15,635
—
—
7,992,327
(99,388)
8,091,715
千円
レッグ・メイソン・ファンズ・マネー
（米ドル）
2007年12月31日現在
純資産計算書
8,970,243
47,627
—
—
—
11,281
36,346
—
—
—
—
9,017,870
—
5,743
—
—
15,652
40,566
339,902
—
—
8,616,007
(22,954)
8,638,961
ユーロ
1,454,525
7,723
—
—
—
1,829
5,894
—
—
—
—
1,462,248
—
931
—
—
2,538
6,578
55,115
—
—
1,397,086
(3,722)
1,400,808
千円
レッグ・メイソン・ファンズ・マネー
（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）
投資有価証券取得原価
資産
①貸借対照表
(1)2007年12月31日終了会計年度の年次財務書類
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
純資産額
負債合計
先物証拠委託金
未払配当金
投資有価証券購入未払金
未払費用
ファンド証券買戻未払金
先物契約にかかる正味未実現評価損
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損
オプション時価
当座借越
負債
資産合計
創業費
先物証拠委託金
注記2f
注記13
注記2f,9
注記2f,8
注記2f,10
注記2j
注記2f
253,410,887
17,077,843
—
—
9,806,150
578,155
4,019,587
—
—
—
2,673,951
270,488,730
—
—
—
57,573
投資有価証券売却未収入金
未収配当金
74,836
ファンド証券発行未収入金
注記2d
4,341,487
未収利息
—
704,757
242,494,447
13,367,429
229,127,018
22,815,630
注記2c
注記2f,9
注記2f,8
注記2b
注記2b
円
流動資産
先物契約にかかる正味未実現評価益
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益
投資有価証券時価
未実現評価（損）益
投資有価証券取得原価
資産
レッグ・メイソン・ファンズ
・グローバル・ボンド
（円）
2007年12月31日現在
純資産計算書
3,670,939
350,761
—
80,652
144,770
11,765
62,160
—
51,414
—
—
4,021,700
—
—
—
850
88,279
64,094
288,479
—
—
3,579,998
197,346
3,382,652
米ドル
56,799
973,564
ユーロ
—
—
—
245
17,776
18,447
83,219
—
19,764
78,300
—
10,895
41,666
3,210
22,529
—
—
—
—
382,292 1,091,514
36,528
—
8,399
15,076
1,225
6,473
—
5,354
—
—
418,820 1,169,814
—
—
—
89
9,193
6,675
30,042
—
—
176,989
12,696
—
1,767
6,756
521
3,653
—
—
—
—
189,685
—
—
—
40
2,882
2,991
13,494
—
3,205
167,073
9,210
157,863
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・グローバル・ボンド
（ユーロ）
372,821 1,030,363
20,552
352,269
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・グローバル・ボンド
（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）
－23－
—
注記2j
創業費
注記2f,8
注記2f,9
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損
先物契約にかかる正味未実現評価損
注記2f
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
純資産額
負債合計
注記13
未払配当金
先物証拠委託金
投資有価証券購入未払金
未払費用
ファンド証券買戻未払金
注記2f,10
オプション時価
当座借越
負債
資産合計
注記2f
先物証拠委託金
350,676,641
7,592,169
—
1,327,801
4,407,372
209,134
—
128,648
—
9,626
734,215
—
69,461
—
1,315
84
—
4,616,506
—
82,037
—
694
134,386
86,028
334,767
1,781
—
3,976,813
301,740
3,675,073
米ドル
5,418,848
—
104,614
6,691
—
358,268,810
—
6,526,743
—
55,241
注記2d
投資有価証券売却未収入金
未収配当金
1,412,564
6,844,286
141,684
ファンド証券発行未収入金
注記2c
注記2f,9
未収利息
注記2f,8
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益
先物契約にかかる正味未実現評価益
316,390,316
26,897,976
注記2b
投資有価証券時価
24,006,054
292,384,262
円
流動資産
注記2b
未実現評価（損）益
投資有価証券取得原価
資産
458,984
21,779
—
13,397
—
1,002
7,234
—
137
9
—
480,763
—
8,543
—
72
13,995
8,959
34,863
185
—
414,145
31,423
382,722
千円
1,590,685
27,638
—
—
—
3,751
23,382
—
475
30
—
1,618,323
—
29,613
—
251
381
31,054
120,843
643
—
1,435,538
108,921
1,326,617
ユーロ
257,930
4,482
—
—
—
608
3,791
—
77
5
—
262,411
—
4,802
—
41
62
5,035
19,595
104
—
232,772
17,662
215,111
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・グローバル・ボンド・プラス
（ユーロ）
注記2j
創業費
注記2f,8
注記2f,9
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損
先物契約にかかる正味未実現評価損
注記2f
先物証拠委託金
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
純資産額
負債合計
注記13
未払配当金
投資有価証券購入未払金
未払費用
ファンド証券買戻未払金
—
549,623,028
628,786,895
—
—
26,168,775
4,207,528
581,890,975
—
16,519,617
—
注記2f,10
当座借越
1,178,409,923
—
—
オプション時価
負債
資産合計
注記2f
先物証拠委託金
38,788
25,350,104
注記2d
投資有価証券売却未収入金
未収配当金
579,414,282
7,500,981
—
—
ファンド証券発行未収入金
注記2c
注記2f,9
先物契約にかかる正味未実現評価益
未収利息
注記2f,8
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益
556,255,914
9,849,854
注記2b
投資有価証券時価
21,704,050
534,551,864
円
流動資産
注記2b
未実現評価（損）益
投資有価証券取得原価
資産
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・債券重視型（円）
17,028,300
1,289,214
—
—
789,468
160,031
162,047
—
177,668
—
—
18,317,514
—
—
1,298
765,553
93,901
226,183
288,608
—
—
16,941,971
684,018
16,257,953
米ドル
1,773,327
134,259
—
—
82,215
16,666
16,876
—
18,502
—
—
1,907,586
—
—
135
79,725
9,779
23,555
30,056
—
—
1,764,337
71,234
1,693,103
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・債券重視型（米ドル）
—
—
56
37,097
892,514
10,980
13,835
—
—
813,367
31,518
781,848
千円
5,006,836
5,895,716
—
—
236,176
37,481
5,521,606
—
100,453
—
—
811,858
955,990
—
—
38,296
6,078
895,328
—
16,288
—
—
10,902,552 1,767,849
—
—
343
228,785
5,504,248
67,713
85,325
—
—
5,016,138
194,378
4,821,760
ユーロ
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・債券重視型（ユーロ）
2007年12月31日現在
レッグ・メイソン・ファンズ
・グローバル・ボンド・プラス
（米ドル）
純資産計算書
2007年12月31日現在
純資産計算書
レッグ・メイソン・ファンズ
・グローバル・ボンド・プラス
（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）
－24－
注記2f,8
注記2f,9
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益
先物契約にかかる正味未実現評価益
注記2j
創業費
注記2f,8
注記2f,9
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損
先物契約にかかる正味未実現評価損
注記2f
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
純資産額
負債合計
注記13
未払配当金
先物証拠委託金
投資有価証券購入未払金
未払費用
ファンド証券買戻未払金
—
注記2f,10
オプション時価
—
2,766,582,970
2,432,106,837
—
17,215,568
1,013,906
—
—
627,780
142,029
11,174,094
103,604,772
104,026
—
140,071
—
—
18,229,474
—
—
3,786
628,573
42,425
178,466
304,173
—
—
17,072,051
1,294,705
15,777,346
米ドル
2,252,483,346
—
64,844,625
—
5,198,689,807
—
—
当座借越
負債
資産合計
注記2f
先物証拠委託金
589,273
103,554,460
注記2d
未収配当金
投資有価証券売却未収入金
29,468,199
2,241,363,253
未収利息
50,450,026
—
—
2,773,264,596
205,464,683
2,567,799,913
円
ファンド証券発行未収入金
注記2c
注記2b
投資有価証券時価
流動資産
注記2b
未実現評価（損）益
投資有価証券取得原価
資産
1,792,829
105,588
—
—
65,377
14,791
10,833
—
14,587
—
—
1,898,417
—
—
394
65,460
4,418
18,585
31,677
—
—
1,777,883
134,831
1,643,053
千円
2,759,118
2,594,849
—
—
103,932
21,603
2,425,454
—
43,860
—
—
5,353,967
—
—
565
103,652
2,416,916
29,588
49,031
—
—
2,754,215
200,826
2,553,389
ユーロ
447,391
420,755
—
—
16,853
3,503
393,287
—
7,112
—
—
868,146
—
—
92
16,807
391,903
4,798
7,950
—
—
446,596
32,564
414,032
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・安定成長型（ユーロ）
注記2j
創業費
注記2f,8
注記2f,9
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損
先物契約にかかる正味未実現評価損
注記2f
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
純資産額
負債合計
注記13
未払配当金
先物証拠委託金
投資有価証券購入未払金
未払費用
ファンド証券買戻未払金
—
5,030,845,134
3,256,342,979
—
—
137,486,396
26,217,764
3,007,885,191
—
84,753,628
—
注記2f,10
当座借越
8,287,188,113
—
—
オプション時価
負債
資産合計
注記2f
先物証拠委託金
1,801,252
144,883,509
注記2d
投資有価証券売却未収入金
未収配当金
2,988,869,662
38,569,611
—
—
ファンド証券発行未収入金
注記2c
注記2f,9
未収利息
注記2f,8
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益
先物契約にかかる正味未実現評価益
5,016,983,552
96,080,527
注記2b
投資有価証券時価
552,819,557
4,464,163,995
円
流動資産
注記2b
未実現評価（損）益
投資有価証券取得原価
資産
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・バランス型（円）
47,260,055
2,329,852
—
—
1,251,682
331,655
471,619
—
274,896
—
—
49,589,907
—
—
17,272
1,324,329
324,955
350,767
866,843
—
—
46,705,741
5,186,927
41,518,814
米ドル
4,921,662
242,631
—
—
130,350
34,539
49,114
—
28,628
—
—
5,164,293
—
—
1,799
137,916
33,841
36,529
90,273
—
—
4,863,936
540,167
4,323,769
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・バランス型（米ドル）
5,122,427
3,683,920
—
—
142,662
31,764
3,450,163
—
59,331
—
—
8,806,347
—
—
1,782
149,602
3,434,241
40,077
93,837
—
—
5,086,808
547,209
4,539,599
ユーロ
830,602
597,348
—
—
23,133
5,151
559,444
—
9,621
—
—
1,427,949
—
—
289
24,258
556,862
6,498
15,216
—
—
824,826
88,730
736,096
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・バランス型（ユーロ）
2007年12月31日現在
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・安定成長型（米ドル）
純資産計算書
2007年12月31日現在
純資産計算書
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・安定成長型（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）
－25－
注記2j
創業費
—
注記2f,8
注記2f,9
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損
先物契約にかかる正味未実現評価損
注記2f
先物証拠委託金
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
純資産額
負債合計
注記13
未払配当金
2,234,038,922
868,179,982
—
—
38,065,290
26,261,310
935,522
—
—
428,143
155,098
11,347,421
未払費用
投資有価証券購入未払金
—
90,620
261,661
—
—
—
27,196,832
—
—
13,427
508,108
190,362
116,054
504,321
—
—
25,864,560
3,862,058
22,002,502
米ドル
796,104,626
ファンド証券買戻未払金
—
注記2f,10
オプション時価
22,662,645
—
3,102,218,904
—
当座借越
負債
資産合計
注記2f
先物証拠委託金
1,126,759
44,711,759
注記2d
未収配当金
投資有価証券売却未収入金
10,348,973
788,489,108
未収利息
—
44,576,552
ファンド証券発行未収入金
注記2c
注記2f,9
流動資産
先物契約にかかる正味未実現評価益
—
2,212,965,753
注記2b
注記2f,8
投資有価証券時価
325,764,181
1,887,201,572
円
注記2b
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益
未実現評価（損）益
投資有価証券取得原価
資産
2,734,853
97,425
—
—
44,587
16,152
27,249
—
9,437
—
—
2,832,278
—
—
1,398
52,914
19,824
12,086
52,520
—
—
2,693,535
402,195
2,291,341
千円
2,243,099
955,417
—
—
39,661
14,069
885,727
15,960
—
—
3,198,516
—
—
1,102
46,013
879,816
10,817
43,450
—
—
2,217,318
325,153
1,892,165
ユーロ
363,719
154,921
—
—
6,431
2,281
143,621
—
2,588
—
—
518,639
—
—
179
7,461
142,662
1,754
7,045
—
—
359,538
52,724
306,815
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・成長型（ユーロ）
注記2b
注記2f,8
注記2f,9
投資有価証券時価
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益
先物契約にかかる正味未実現評価益
注記2j
創業費
注記2f,9
注記2f
先物証拠委託金
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
純資産額
負債合計
注記13
789,590,856
111,333,015
—
—
5,201,499
未払配当金
5,105,424
未払費用
98,392,346
—
投資有価証券購入未払金
ファンド証券買戻未払金
注記2f,8
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損
先物契約にかかる正味未実現評価損
2,633,746
—
—
注記2f,10
オプション時価
900,923,871
—
—
当座借越
負債
資産合計
注記2f
先物証拠委託金
516,624
8,764,722
注記2d
未収配当金
投資有価証券売却未収入金
1,223,667
95,749,272
未収利息
ファンド証券発行未収入金
16,656,347
—
—
流動資産
注記2c
144,192,348
778,013,239
633,820,891
注記2b
未実現評価（損）益
円
投資有価証券取得原価
資産
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・株式重視型（円）
10,047,394
227,180
—
—
60,281
64,935
91,356
—
10,608
—
—
10,274,574
—
—
6,642
105,931
68,563
13,860
201,033
—
—
9,878,545
1,849,503
8,029,042
米ドル
1,046,336
23,659
—
—
6,278
6,762
9,514
—
1,105
—
—
1,069,994
—
—
692
11,032
7,140
1,443
20,936
—
—
1,028,752
192,607
836,144
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・株式重視型（米ドル）
1,569,817
225,568
—
—
10,240
11,769
200,080
—
3,479
—
—
1,795,385
—
—
1,032
17,353
197,560
2,401
30,427
—
—
1,546,612
287,413
1,259,199
ユーロ
254,546
36,576
—
—
1,660
1,908
32,443
—
564
—
—
291,122
—
—
167
2,814
32,034
389
4,934
—
—
250,783
46,604
204,179
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・株式重視型（ユーロ）
2007年12月31日現在
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・成長型（米ドル）
純資産計算書
2007年12月31日現在
純資産計算書
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・成長型（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）
－26－
注記2f
注記2j
創業費
注記2f
先物証拠委託金
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
純資産額
負債合計
注記13
未払配当金
投資有価証券購入未払金
302,557,684
85,078,184
136,847
—
78,201,911
3,173,171
—
未払費用
注記2f,9
先物契約にかかる正味未実現評価損
—
86,470
3,479,785
注記2f,8
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損
—
387,635,868
—
—
—
ファンド証券買戻未払金
注記2f,10
オプション時価
当座借越
負債
資産合計
注記2d
未収配当金
11,479,818
投資有価証券売却未収入金
先物証拠委託金
2,962,125
3,021,110
ファンド証券発行未収入金
23,940,289
注記2c
未収利息
206,808
流動資産
注記2f,9
先物契約にかかる正味未実現評価益
3,558,514
342,467,204
注記2b
注記2f,8
投資有価証券時価
(5,219,166)
347,686,370
注記2b
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益
未実現評価（損）益
投資有価証券取得原価
資産
円
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・インターナショナル
・米国債券ファンド（円）
2007年12月31日現在
純資産計算書
83,930,114
22,984,178
38,343
—
21,911,089
726,933
283,585
—
—
24,228
—
106,914,292
—
—
—
3,216,485
216,471
846,473
6,622,364
57,945
—
95,954,554
(1,462,338)
97,416,892
米ドル
8,740,482
2,393,572
3,993
—
2,281,821
75,703
29,533
—
—
2,523
—
11,134,054
—
—
—
334,965
22,543
88,152
689,653
6,034
—
9,992,707
(152,288)
10,144,995
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・インターナショナル
・米国債券ファンド（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
純資産額
負債合計
先物証拠委託金
未払配当金
投資有価証券購入未払金
未払費用
ファンド証券買戻未払金
先物契約にかかる正味未実現評価損
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損
オプション時価
当座借越
負債
資産合計
創業費
先物証拠委託金
未収配当金
投資有価証券売却未収入金
ファンド証券発行未収入金
未収利息
流動資産
先物契約にかかる正味未実現評価益
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益
投資有価証券時価
未実現評価（損）益
投資有価証券取得原価
資産
注記2f
注記13
注記2f,9
注記2f,8
注記2f,10
注記2j
注記2f
注記2d
注記2c
注記2f,9
注記2f,8
注記2b
注記2b
円
365,141,173
11,450,598
—
—
—
3,862,024
2,923,038
272,061
4,234,905
158,570
—
376,591,771
24,623
8,652,400
—
—
29,706
10,346,250
1,468,850
—
—
356,069,942
(19,134,580)
375,204,522
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・インターナショナル
・欧州債券ファンド（円）
2007年12月31日現在
純資産計算書
24,674,789
622,205
—
—
—
236,123
357,420
18,108
—
10,554
—
25,296,994
—
575,897
—
—
188,486
688,638
68,249
—
75,999
23,699,725
(1,273,582)
24,973,307
ユーロ
4,001,017
100,891
—
—
—
38,287
57,956
2,936
—
1,711
—
4,101,908
—
93,382
—
—
30,563
111,663
11,067
—
12,323
3,842,910
(206,511)
4,049,422
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・インターナショナル
・欧州債券ファンド（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）
－27－
注記2f
注記2j
先物証拠委託金
創業費
注記2f,8
注記2f,9
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損
先物契約にかかる正味未実現評価損
注記2f
先物証拠委託金
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
純資産額
負債合計
注記13
未払配当金
投資有価証券購入未払金
未払費用
ファンド証券買戻未払金
42,124
注記2f,10
オプション時価
312,927
477,753,977
116,974,320
39,565
237,180
49,753,299
12,181,706
4,120
24,700
3,084,352
3,004,865
29,617,364
8,451,641
3,026
294,065
4,387
2,487
61,935,005
23
116,265
8,945
1,080,964
8,306,634
501,877
1,407,950
6,642
18,630
50,487,074
2,381,035
48,106,039
千円
81,156,533
29,057
2,823,749
23,883
594,728,297
220
1,116,430
85,895
当座借越
負債
資産合計
注記2d
10,379,911
投資有価証券売却未収入金
未収配当金
79,764,105
ファンド証券発行未収入金
4,819,257
63,784
178,893
13,519,779
注記2f,9
先物契約にかかる正味未実現評価益
注記2c
注記2f,8
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益
484,800,023
22,863,793
461,936,230
未収利息
注記2b
投資有価証券時価
合計（米ドル）
米ドル
流動資産
注記2b
未実現評価（損）益
投資有価証券取得原価
資産
2007年12月31日現在
純資産計算書
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）
注記2f
注記2ｆ
先物契約
オプション
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
77,037,642
(1,437,690)
ファンド証券発行および買戻取引による支払金純額
配当金の分配
期末純資産額
(6,257,440)
ファンド証券買戻支払金
注記13
29,320,314
(35,577,754)
ファンド証券発行受取金
2,191,621
—
オプション
営業活動による純資産の純増減額
—
先物契約
(1,327,480)
—
投資有価証券
—
—
—
63,330
3,455,771
807,396
—
外国為替先渡取引
注記2ｂ
注記2f
以下にかかる未実現評価（損）益の純増減額
注記2e
投資有価証券の売却
注記 2j
外国為替先渡取引
以下にかかる正味実現（損）益
投資からの純（損）益
費用合計
創業費
—
1,501
注記 7
規制関連手数料
ファイナンシング手数料
7,729
7,789
取締役報酬
注記6
20,689
税金
公告および印刷費
189,099
505,697
4,263,167
—
4,263,167
74,892
注記4
米ドル
82,541,151
監査および弁護士報酬
注記5
保管受託、名義書換代理および事務代行手数料
注記2d
注記2c
管理報酬
費用
収益合計
受取利息
受取配当金
収益
期首純資産額
8,022,700
(149,721)
(651,650)
(3,705,067)
3,053,417
228,235
—
—
—
(138,244)
—
—
—
6,595
359,884
84,082
—
—
156
805
811
2,155
7,799
19,693
52,663
443,966
—
443,966
8,595,835
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・マネー（米ドル）
2007年12月31日終了会計年度
損益および純資産変動計算書
8,970,243
(93,745)
(261,629)
(3,367,733)
3,106,104
222,582
—
—
—
(65,955)
—
—
—
(17,591)
306,128
91,645
—
—
424
866
847
2,351
8,264
21,949
56,944
397,773
—
397,773
9,103,035
ユーロ
1,454,525
(15,201)
(42,423)
(546,078)
503,655
36,092
—
—
—
(10,695)
—
—
—
(2,852)
49,639
14,860
—
—
69
140
137
381
1,340
3,559
9,233
64,499
—
64,499
1,476,057
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・マネー（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）
②損益計算書
－28－
注記2d
受取利息
円
682,871
365,974
70,985
136,475
保管受託、名義書換代理および事務代行手数料 注記4
監査および弁護士報酬
公告および印刷費
税金
注記2f
注記2ｆ
先物契約
オプション
注記13
ファンド証券発行および買戻取引による支払金純額
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
期末純資産額
253,410,887
—
(47,040,362)
ファンド証券買戻支払金
配当金の分配
7,135,943
(54,176,305)
ファンド証券発行受取金
(8,345,997)
—
オプション
営業活動による純資産の純増減額
—
8,328,465
3,559,499
—
—
(23,727,327)
(5,312,015)
8,805,381
先物契約
外国為替先渡取引
投資有価証券
注記2ｂ
注記2f
外国為替先渡取引
以下にかかる未実現評価（損）益の純増減額
注記2e
投資有価証券の売却
以下にかかる正味実現（損）益
投資からの純（損）益
4,672,531
—
注記 2j
創業費
費用合計
—
注記 7
57,598
規制関連手数料
ファイナンシング手数料
27,842
取締役報酬
注記6
3,330,786
13,477,912
—
13,477,912
308,797,246
注記5
管理報酬
費用
収益合計
注記2c
受取配当金
収益
期首純資産額
米ドル
3,670,939
(80,652)
(1,894,489)
(2,010,705)
116,216
80,708
—
—
99,090
19,275
—
—
(368,372)
186,249
144,466
72,733
—
—
514
449
2,139
1,086
4,876
10,725
52,944
217,199
—
217,199
5,565,372
千円
382,292
(8,399)
(197,292)
(209,395)
12,103
8,405
—
—
10,319
(10,895)
(368,061)
(405,205)
37,144
5,721
—
—
(7,898)
12,012
—
—
49,133
(87,866)
40,340
21,563
—
—
340
129
605
321
1,728
3,098
15,342
61,903
—
61,903
1,091,514
— —
2,007
ユーロ
1,464,749
— —
(38,362)
19,396
15,045
7,574
—
—
54
47
223
113
508
1,117
5,514
22,619
—
22,619
579,578
176,989
(1,767)
(59,681)
(65,704)
6,023
928
—
—
(1,281)
1,948
—
—
7,967
(14,247)
6,541
3,496
—
—
55
21
98
52
280
502
2,488
10,038
—
10,038
237,509
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・グローバル・ボンド
（ユーロ）
注記5
注記2d
注記2c
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
期末純資産額
配当金の分配
ファンド証券発行および買戻取引による支払金純額
ファンド証券買戻支払金
ファンド証券発行受取金
営業活動による純資産の純増減額
オプション
先物契約
外国為替先渡取引
投資有価証券
以下にかかる未実現評価（損）益の純増減額
オプション
先物契約
外国為替先渡取引
投資有価証券の売却
以下にかかる正味実現（損）益
投資からの純（損）益
費用合計
創業費
ファイナンシング手数料
規制関連手数料
取締役報酬
税金
公告および印刷費
監査および弁護士報酬
注記13
注記2ｂ
注記2ｆ
注記2f
注記2f
注記2e
注記 2j
注記 7
注記6
保管受託、名義書換代理および事務代行手数料 注記4
管理報酬
費用
収益合計
受取利息
受取配当金
収益
期首純資産額
350,676,641
(2,884,213)
(12,815,453)
(49,285,229)
36,469,776
8,843,164
40,961
1,108,816
(501,106)
(7,432,146)
(114,901)
(2,802,139)
660,524
6,429,242
11,453,913
6,048,952
—
—
57,743
29,538
182,143
94,603
450,288
884,900
4,349,737
17,502,865
—
17,502,865
357,533,143
円
レッグ・メイソン・ファンズ
・グローバル・ボンド
・プラス（円）
4,407,372
(128,648)
(913,337)
(1,208,594)
295,257
368,956
515
15,348
(6,877)
(139,262)
(1,483)
(37,080)
10,784
382,306
144,705
74,829
—
—
502
452
2,322
1,205
4,893
10,911
54,544
219,534
—
219,534
5,080,401
米ドル
458,984
(13,397)
(95,115)
(125,863)
30,748
38,423
54
1,598
(716)
(14,503)
(154)
(3,862)
1,123
39,813
15,070
7,793
—
—
52
47
242
125
510
1,136
5,680
22,862
—
22,862
529,073
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・グローバル・ボンド・プラス
（米ドル）
1,590,685
—
(380,659)
(465,591)
84,932
(51,224)
186
6,124
(2,722)
(69,250)
(569)
(15,593)
2,823
(30,253)
58,030
30,443
—
—
345
185
876
461
2,111
4,477
21,988
88,473
—
88,473
2,022,568
ユーロ
257,930
—
(61,724)
(75,496)
13,772
(8,306)
30
993
(441)
(11,229)
(92)
(2,528)
458
(4,906)
9,410
4,936
—
—
56
30
142
75
342
726
3,565
14,346
—
14,346
327,959
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・グローバル・ボンド・プラス
（ユーロ）
2007年12月31日終了会計年度
2007年12月31日終了会計年度
レッグ・メイソン・ファンズ
・グローバル・ボンド
（米ドル）
損益および純資産変動計算書
損益および純資産変動計算書
レッグ・メイソン・ファンズ
・グローバル・ボンド
（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）
－29－
注記2d
受取利息
円
—
注記2f
注記2ｆ
先物契約
オプション
注記13
ファンド証券発行および買戻取引による支払金純額
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
期末純資産額
549,623,028
—
(103,264,235)
ファンド証券買戻支払金
配当金の分配
119,606,920
(222,871,155)
ファンド証券発行受取金
(5,421,773)
—
オプション
営業活動による純資産の純増減額
—
7,697,622
(2,391,392)
(443,337)
—
(23,101,430)
(8,706,655)
21,523,419
先物契約
外国為替先渡取引
投資有価証券
注記2ｂ
注記2f
外国為替先渡取引
以下にかかる未実現評価（損）益の純増減額
注記2e
投資有価証券の売却
以下にかかる正味実現（損）益
投資からの純（損）益
7,222,256
注記 2j
創業費
費用合計
1,711,427
注記 7
62,003
ファイナンシング手数料
64,005
規制関連手数料
297,777
税金
取締役報酬
150,030
公告および印刷費
注記6
673,851
1,463,321
保管受託、名義書換代理および事務代行手数料 注記4
監査および弁護士報酬
2,799,842
28,745,675
935,309
27,810,366
658,309,036
注記5
管理報酬
費用
収益合計
注記2c
受取配当金
収益
期首純資産額
米ドル
17,028,300
—
(3,695,103)
(8,665,085)
4,969,982
665,985
—
—
(80,288)
(28,561)
(13,610)
—
(501,307)
675,884
613,867
233,549
—
78,667
697
1,801
9,047
4,614
15,807
43,173
79,743
847,416
27,556
819,860
20,057,418
千円
1,773,327
—
(384,808)
(902,382)
517,574
69,356
—
—
(8,361)
(2,974)
(1,417)
—
(52,206)
70,387
63,928
24,322
—
8,192
73
188
942
481
1,646
4,496
8,304
88,250
2,870
85,380
2,088,780
5,006,836
—
(1,155,035)
(1,426,468)
271,433
85,407
—
—
14,138
(23,972)
(4,108)
—
275,560
(361,201)
184,990
68,175
—
20,342
391
542
2,635
1,405
5,693
13,050
24,117
253,165
8,064
245,101
6,076,464
ユーロ
811,858
—
(187,289)
(231,302)
44,013
13,849
—
—
2,292
(3,887)
(666)
—
44,682
(58,569)
29,996
11,055
—
3,298
63
88
427
228
923
2,116
3,911
41,051
1,308
39,743
985,299
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・債券重視型（ユーロ）
注記5
注記2d
注記2c
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
期末純資産額
配当金の分配
ファンド証券発行および買戻取引による支払金純額
ファンド証券買戻支払金
ファンド証券発行受取金
営業活動による純資産の純増減額
オプション
先物契約
外国為替先渡取引
投資有価証券
以下にかかる未実現評価（損）益の純増減額
オプション
先物契約
外国為替先渡取引
投資有価証券の売却
以下にかかる正味実現（損）益
投資からの純（損）益
費用合計
創業費
ファイナンシング手数料
規制関連手数料
取締役報酬
税金
公告および印刷費
監査および弁護士報酬
注記13
注記2ｂ
注記2ｆ
注記2f
注記2f
注記2e
注記 2j
注記 7
注記6
保管受託、名義書換代理および事務代行手数料 注記4
管理報酬
費用
収益合計
受取利息
受取配当金
収益
期首純資産額
2,766,582,970
—
(417,508,507)
(731,068,141)
313,559,634
(8,750,942)
—
—
25,041,762
(58,015,345)
(1,698,493)
—
(84,568,493)
34,750,195
75,739,432
45,034,089
—
2,551,341
92,533
304,096
682,321
778,357
2,890,495
7,266,640
30,468,306
120,773,521
13,707,387
107,066,134
3,192,842,419
円
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・安定成長型（円）
17,215,568
—
(4,289,895)
(8,685,196)
4,395,301
740,232
—
—
(62,323)
(387,265)
(11,175)
—
(413,061)
1,248,707
365,349
375,806
—
74,595
668
1,860
9,181
4,792
15,800
44,059
224,851
741,155
81,628
659,527
20,765,231
米ドル
1,792,829
—
(446,750)
(904,476)
457,727
77,088
—
—
(6,490)
(40,330)
(1,164)
—
(43,016)
130,040
38,047
39,136
—
7,768
70
194
956
499
1,645
4,588
23,416
77,184
8,501
68,683
2,162,491
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・安定成長型（米ドル）
千円
40,589
(634)
—
—
540
(9,024)
(277)
—
19,459
(20,439)
9,107
9,635
—
2,051
57
47
228
123
499
1,148
5,480
18,742
2,048
16,694
521,323
2,759,118
—
(452,040)
447,391
—
(73,298)
(702,358) (113,887)
250,318
(3,910)
—
—
3,333
(55,654)
(1,711)
—
120,006
(126,049)
56,165
59,420
—
12,651
353
290
1,407
760
3,080
7,082
33,797
115,585
12,628
102,957
3,215,068
ユーロ
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・安定成長型（ユーロ）
2007年12月31日終了会計年度
2007年12月31日終了会計年度
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・債券重視型（米ドル）
損益および純資産変動計算書
損益および純資産変動計算書
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・債券重視型（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）
－30－
注記2d
受取利息
円
注記2f
注記2ｆ
先物契約
オプション
注記13
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
期末純資産額
配当金の分配
5,030,845,134
—
(861,608,828)
ファンド証券買戻支払金
ファンド証券発行および買戻取引による支払金純額
980,471,406
(1,842,080,234)
ファンド証券発行受取金
(6,358,385)
—
オプション
営業活動による純資産の純増減額
—
32,071,769
(198,741,450)
(2,143,969)
—
(103,839,674)
194,639,400
71,655,539
先物契約
外国為替先渡取引
投資有価証券
注記2ｂ
注記2f
外国為替先渡取引
以下にかかる未実現評価（損）益の純増減額
注記2e
投資有価証券の売却
以下にかかる正味実現（損）益
投資からの純（損）益
108,376,519
—
注記 2j
費用合計
6,229,737
注記 7
122,117
ファイナンシング手数料
5,207
553,790
取締役報酬
規制関連手数料
創業費
25,444
2,221,335
注記6
税金
千円
815,989
253,495
—
—
(12,803)
(209,355)
(2,268)
—
(94,280)
510,290
61,911
116,001
—
11,290
121
542
2,650
1,403
4,480
13,040
82,475
177,911
39,589
138,322
5,974,324
47,260,055
—
4,921,662
—
(12,542,313) (1,306,156)
(20,377,817) (2,122,146)
7,835,504
2,434,174
—
—
(122,940)
(2,010,320)
(21,775)
—
(905,318)
4,900,034
594,493
1,113,894
—
108,416
1,159
13,468
1,420,432
公告および印刷費
43,017
125,218
791,965
1,708,387
380,154
1,328,233
5,542,465
13,298,938
保管受託、名義書換代理および事務代行手数料 注記4
米ドル
57,368,194
監査および弁護士報酬
78,987,705
180,032,058
41,151,083
138,880,975
5,898,812,347
注記5
管理報酬
費用
収益合計
注記2c
受取配当金
収益
期首純資産額
・シティセレクト
・バランス型（円）
5,122,427
—
(1,668,195)
(2,243,409)
575,214
(75,847)
—
—
12,341
(303,063)
(2,738)
—
171,737
(22,750)
68,626
134,776
—
15,118
387
631
2,900
1,544
6,908
15,151
92,137
203,402
45,557
157,845
6,866,469
ユーロ
830,602
—
(270,498)
(363,769)
93,271
(12,299)
—
—
2,001
(49,142)
(444)
—
27,847
(3,689)
11,128
21,854
—
2,451
63
102
470
250
1,120
2,457
14,940
32,982
7,387
25,595
1,113,398
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・バランス型（ユーロ）
注記5
注記2d
注記2c
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
期末純資産額
配当金の分配
ファンド証券発行および買戻取引による支払金純額
ファンド証券買戻支払金
ファンド証券発行受取金
営業活動による純資産の純増減額
オプション
先物契約
外国為替先渡取引
投資有価証券
以下にかかる未実現評価（損）益の純増減額
オプション
先物契約
外国為替先渡取引
投資有価証券の売却
以下にかかる正味実現（損）益
投資からの純（損）益
費用合計
創業費
ファイナンシング手数料
規制関連手数料
取締役報酬
税金
公告および印刷費
監査および弁護士報酬
注記13
注記2ｂ
注記2ｆ
注記2f
注記2f
注記2e
注記 2j
注記 7
注記6
保管受託、名義書換代理および事務代行手数料 注記4
管理報酬
費用
収益合計
受取利息
受取配当金
収益
期首純資産額
2,378,547
1,637,674
—
—
(39,037)
(1,708,573)
(7,538)
—
(285,663)
3,540,668
137,817
611,373
—
33,666
858
2,964
14,101
7,473
24,991
71,180
456,140
749,190
299,717
449,473
32,876,583
米ドル
247,702
170,547
—
—
(4,065)
(177,931)
(785)
—
(29,749)
368,725
14,352
63,668
—
3,506
89
309
1,468
778
2,603
7,413
47,502
78,021
31,213
46,808
3,423,767
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・成長型（米ドル）
2,234,038,922
—
(387,439,892)
26,261,310
—
(8,252,947)
2,734,853
—
(859,462)
(900,131,089) (10,631,494) (1,107,164)
512,691,197
10,497,622
—
—
7,857,504
(120,341,698)
(578,060)
—
(27,072,955)
136,769,167
13,863,664
49,604,965
—
2,066,174
84,378
256,144
1,059,342
632,844
2,602,891
6,062,549
36,840,643
63,468,629
25,821,494
37,647,135
2,610,981,192
円
・シティセレクト
・成長型（円）
レッグ・メイソン・ファンズ
2,243,099
—
(448,823)
(590,590)
141,767
(56,718)
—
—
1,149
(135,503)
(601)
—
44,183
23,827
10,227
53,547
—
5,283
350
250
1,163
645
2,825
6,299
36,732
63,774
25,165
38,609
2,748,640
ユーロ
363,719
—
(72,777)
(95,764)
22,988
(9,197)
—
—
186
(21,972)
(97)
—
7,164
3,864
1,658
8,683
—
857
57
41
189
105
458
1,021
5,956
10,341
4,081
6,260
445,692
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・成長型（ユーロ）
2007年12月31日終了会計年度
2007年12月31日終了会計年度
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・バランス型（米ドル）
損益および純資産変動計算書
損益および純資産変動計算書
レッグ・メイソン・ファンズ
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）
－31－
注記2d
受取利息
円
2,192,814
1,030,148
保管受託、名義書換代理および事務代行手数料 注記4
監査および弁護士報酬
米ドル
創業費
注記2f
注記2ｆ
先物契約
オプション
注記13
ファンド証券発行および買戻取引による支払金純額
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
期末純資産額
789,590,856
—
(216,873,599)
ファンド証券買戻支払金
配当金の分配
170,658,651
(387,532,250)
ファンド証券発行受取金
9,493,036
—
オプション
営業活動による純資産の純増減額
—
1,104,771
(68,790,116)
(67,920)
—
(3,871,757)
85,439,142
(4,321,084)
先物契約
外国為替先渡取引
投資有価証券
注記2ｂ
注記2f
外国為替先渡取引
以下にかかる未実現評価（損）益の純増減額
注記2e
—
20,859,780
注記 2j
投資有価証券の売却
以下にかかる正味実現（損）益
投資からの純（損）益
費用合計
1,463,613
注記 7
65,325
ファイナンシング手数料
1,141
93,325
取締役報酬
規制関連手数料
10,047,394
—
(3,128,588)
(4,648,824)
1,520,236
734,133
—
—
(4,379)
(805,842)
(913)
—
(38,099)
1,636,157
(52,791)
260,014
—
19,740
597
5,377
423,723
税金
2,875
223,040
10,350
28,162
191,772
207,223
149,150
58,073
12,441,849
公告および印刷費
注記6
15,367,792
16,538,696
11,956,497
4,582,199
996,971,419
注記5
管理報酬
費用
収益合計
注記2c
受取配当金
収益
期首純資産額
・シティセレクト
・株式重視型（円）
千円
ユーロ
316,114
(60,343)
—
—
1,492
(205,315)
(141)
—
6,844
146,603
(9,826)
41,336
—
3,684
347
176
774
443
1,994
4,591
29,327
31,510
22,324
9,186
2,334,255
千円
51,258
(9,785)
—
—
242
(33,292)
(23)
—
1,110
23,772
(1,593)
6,703
—
597
56
29
126
72
323
744
4,755
5,109
3,620
1,490
378,499
1,046,336
—
(325,811)
1,569,817
—
254,546
—
(704,095) (114,169)
(484,129) (1,020,209) (165,427)
158,317
76,453
—
—
(456)
(83,920)
(95)
—
(3,968)
170,389
(5,498)
27,078
—
2,056
62
119
560
299
1,078
2,933
19,971
21,580
15,532
6,048
1,295,694
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・株式重視型（ユーロ）
124,571
267,527
4,490,897
519,904
107,714
(1,515,049)
(2,852,527)
(18,756,605)
12,099,992
6,000,014
—
2,009,807
58,828
30,486
179,391
94,215
408,396
886,624
2,332,267
18,100,006
—
18,100,006
435,964,517
ファンド証券発行および買戻取引による支払金純額
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
期末純資産額
302,557,684
—
(127,893,257)
ファンド証券買戻支払金
配当金の分配
24,146,083
(152,039,340)
ファンド証券発行受取金
(5,513,576)
注記13
注記2ｂ
注記2ｆ
注記2f
注記2f
注記2e
注記 2j
注記 7
注記6
注記4
注記5
注記2d
注記2c
円
営業活動による純資産の純増減額
オプション
先物契約
外国為替先渡取引
投資有価証券
以下にかかる未実現評価（損）益の純増減額
オプション
先物契約
外国為替先渡取引
投資有価証券の売却
以下にかかる正味実現（損）益
投資からの純（損）益
費用合計
創業費
ファイナンシング手数料
規制関連手数料
取締役報酬
税金
公告および印刷費
監査および弁護士報酬
保管受託、名義書換代理および事務代行手数料
管理報酬
費用
収益合計
受取利息
受取配当金
収益
期首純資産額
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・インターナショナル
・米国債券ファンド（円）
83,930,114
—
(19,138,177)
(23,127,076)
3,988,899
3,260,169
34,903
71,817
—
(151,157)
26,851
(385,092)
—
677,653
2,985,194
1,445,310
—
525,824
1,582
9,018
45,791
23,371
74,225
209,857
555,642
4,430,504
—
4,430,504
99,808,122
米ドル
8,740,482
—
(1,993,050)
(2,408,454)
415,404
339,514
3,635
7,479
—
(15,741)
2,796
(40,103)
—
70,571
310,878
150,515
—
54,759
165
939
4,769
2,434
7,730
21,855
57,865
461,393
—
461,393
10,394,018
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・インターナショナル
・米国債券ファンド（米ドル）
2007年12月31日終了会計年度
2007年12月31日終了会計年度
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・株式重視型（米ドル）
損益および純資産変動計算書
損益および純資産変動計算書
レッグ・メイソン・ファンズ
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）
－32－
注記2d
受取利息
注記2f
注記2ｆ
先物契約
オプション
注記13
(221,168,982)
(184,877,693)
ファンド証券買戻支払金
ファンド証券発行および買戻取引による支払金純額
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
期末純資産額
365,141,173
—
36,291,289
ファンド証券発行受取金
配当金の分配
(28,225,109)
(177,913)
オプション
営業活動による純資産の純増減額
357,913
26,060,017
(13,456,368)
25,066
179,478
(68,126,134)
11,887,828
15,025,004
先物契約
外国為替先渡取引
投資有価証券
注記2ｂ
注記2f
外国為替先渡取引
以下にかかる未実現評価（損）益の純増減額
注記2e
投資有価証券の売却
以下にかかる正味実現（損）益
投資からの純（損）益
7,531,648
42,145
注記 2j
費用合計
2,125,284
注記 7
ファイナンシング手数料
61,816
規制関連手数料
創業費
51,261
取締役報酬
239,802
税金
注記6
115,068
公告および印刷費
1,246,510
516,629
注記4
保管受託、名義書換代理および事務代行手数料
3,133,133
22,556,652
—
22,556,652
578,243,975
監査および弁護士報酬
注記5
管理報酬
費用
収益合計
注記2c
受取配当金
収益
期首純資産額
円
24,674,789
—
(5,445,185)
(7,285,095)
1,839,910
(668,445)
(11,842)
13,840
98,254
(985,624)
1,154
6,889
(108,602)
(522,308)
839,794
430,518
—
145,728
708
2,718
13,788
6,912
19,302
71,107
170,255
1,270,312
—
1,270,312
30,788,419
ユーロ
4,001,017
—
(882,937)
(1,181,278)
298,341
(108,388)
(1,920)
2,244
15,932
(159,819)
187
1,117
(17,610)
(84,692)
136,173
69,808
—
23,630
115
441
2,236
1,121
3,130
11,530
27,607
205,981
—
205,981
4,992,342
千円
注記2d
376
注記2f
注記2ｆ
先物契約
オプション
期首残高は2007年12月31日現在の為替レートを用いて合算された。2006年12月31日現在の為替レートを用いて
合算した場合の純資産額は、547,874,496米ドル（57,055,650千円）であった。
**
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
注記2gを参照のこと。
*
477,753,977
(1,826,619)
期末純資産額
(97,189,154)
ファンド証券発行および買戻取引による支払金純額
ファンド証券買戻支払金
配当金の分配
84,218,032
(181,407,186)
ファンド証券発行受取金
注記13
18,168
オプション
10,925,566
132,011
先物契約
営業活動による純資産の純増減額
961,540
(13,387,591)
(86,346)
(471,928)
(4,680,643)
15,748,512
12,691,843
外国為替先渡取引
投資有価証券
注記2ｂ
注記2f
以下にかかる未実現評価（損）益の純増減額
注記2e
投資有価証券の売却
外国為替先渡取引
以下にかかる正味実現（損）益
投資からの純（損）益
8,645,247
注記 2j
創業費
費用合計
1,301,301
注記 7
19,354
規制関連手数料
ファイナンシング手数料
51,729
取締役報酬
206,376
税金
注記6
133,369
公告および印刷費
1,251,799
5,206,426
474,517
注記4
21,337,090
1,941,212
19,395,878
565,844,184**
監査および弁護士報酬
注記5
管理報酬
保管受託、名義書換代理および事務代行手数料
費用
収益合計
注記2c
受取配当金
受取利息
収益
期首純資産額
米ドル
合計*（米ドル）
2007年12月31日終了会計年度
2007年12月31日終了会計年度
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・インターナショナル
・欧州債券ファンド（ユーロ）
損益および純資産変動計算書
損益および純資産変動計算書
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・インターナショナル
・欧州債券ファンド（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）
49,753,299
(190,224)
(10,121,278)
(18,891,744)
8,770,466
1,137,788
1,892
13,748
100,135
(1,394,184)
(8,992)
(49,147)
(487,442)
1,640,050
1,321,729
900,316
39
135,517
2,016
5,387
21,492
13,889
49,416
130,362
542,197
2,222,045
202,158
2,019,887
58,927,013
千円
－33－
8,037.00
−
−
8,595.00
−
−
32,451.51
−
−
１口当たりの純資産価格（2006年12月31日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
１口当たりの純資産価格（2005年12月31日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
発行済ファンド証券口数（2007年12月31日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
253,410,887
308,797,246
522,631,474
7,809.00
−
−
2007年12月31日現在
2006年12月31日現在
2005年12月31日現在
１口当たりの純資産価格（2007年12月31日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
純資産
円
レッグ・メイソン・ファンズ
・グローバル・ボンド（円）
752,903.21
−
−
10,490 円
−
−
10,557 円
−
−
10,656 円
−
−
8,022,700
8,595,835
10,797,586
千円
10,196 円
−
−
9,982 円
−
−
9,971 円
−
−
87,277.41
−
−
16,371 円
−
−
16,429 円
−
−
16,666 円
−
−
1,454,525
1,476,057
1,793,383
17,113 円
−
−
16,390 円
−
−
16,341 円
−
−
176,989
237,509
354,845
千円
10,830.20
−
−
105.54
−
−
101.08
−
−
100.78
−
−
1,091,514
1,464,749
2,188,375
ユーロ
レッグ・メイソン・ファンズ
・グローバル・ボンド（ユーロ）
100.96
−
−
101.32
−
−
102.78
−
−
8,970,243
9,103,035
11,060,024
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・マネー（ユーロ）
ユーロ
382,292
579,578
898,500
千円
38,337.48
−
−
97.91
−
−
95.85
−
−
95.75
−
−
3,670,939
5,565,372
8,627,808
米ドル
レッグ・メイソン・ファンズ
・グローバル・ボンド（米ドル）
100.73
−
−
１口当たりの純資産価格（2005年12月31日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
発行済ファンド証券口数（2007年12月31日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
101.37
−
−
１口当たりの純資産価格（2006年12月31日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
77,037,642
82,541,151
103,683,371
102.32
—
—
2007年12月31日現在
2006年12月31日現在
2005年12月31日現在
米ドル
１口当たりの純資産価格（2007年12月31日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
純資産
レッグ・メイソン・ファンズ
・マネー（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）
純資産情報
2007年12月31日現在
2006年12月31日現在
2005年12月31日現在
10,602.00
10,302.00
−
10,592.00
10,343.00
−
36,181.55
16,577.00
−
１口当たりの純資産価格（2005年12月31日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
発行済ファンド証券口数（2007年12月31日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
549,623,028
658,309,036
861,515,120
１口当たりの純資産価格（2006年12月31日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
円
10,527.00
10,179.00
−
2007年12月31日現在
2006年12月31日現在
2005年12月31日現在
33,195.04
−
−
9,768.00
−
−
10,396.00
−
−
10,564.13
−
−
350,676,641
357,533,143
416,988,650
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・債券重視型（円）
円
１口当たりの純資産価格（2007年12月31日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
純資産
発行済ファンド証券口数（2007年12月31日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
１口当たりの純資産価格（2005年12月31日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
１口当たりの純資産価格（2006年12月31日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
１口当たりの純資産価格（2007年12月31日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
純資産
レッグ・メイソン・ファンズ
・グローバル・ボンド
・プラス（円）
10,616 円
−
−
11,125 円
−
−
11,774 円
−
−
458,984
529,073
725,880
千円
123.11
120.26
−
128.64
125.04
−
134.07
129.67
−
17,028,300
20,057,418
27,291,589
米ドル
63,803.85
65,354.55
−
12,821 円
12,524 円
−
13,397 円
13,022 円
−
13,962 円
13,504 円
−
1,773,327
2,088,780
2,842,146
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・債券重視型（米ドル）
38,984.11
−
−
101.94
−
−
106.83
−
−
113.06
−
−
4,407,372
5,080,401
6,970,231
米ドル
レッグ・メイソン・ファンズ
・グローバル・ボンド
・プラス（米ドル）
15,618 円
−
−
14,726 円
−
−
14,329 円
−
−
257,930
327,959
427,398
千円
120.09
117.93
−
121.53
118.75
−
123.81
120.36
−
5,006,836
6,074,464
7,376,806
ユーロ
19,698.41
21,335.38
−
19,473 円
19,122 円
−
19,706 円
19,255 円
−
20,076 円
19,516 円
−
811,858
984,974
1,196,149
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・債券重視型（ユーロ）
17,999.74
−
−
96.32
−
−
90.82
−
−
88.37
−
−
1,590,685
2,022,568
2,635,818
ユーロ
レッグ・メイソン・ファンズ
・グローバル・ボンド
・プラス（ユーロ）
－34－
12,138.00
11,754.00
13,797.00
12,186.00
11,858.00
13,772.00
11,347.00
11,097.00
12,753.00
285,021.84
39,215.60
80,474.77
１口当たりの純資産価格（2006年12月31日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
１口当たりの純資産価格（2005年12月31日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
発行済ファンド証券口数（2007年12月31日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
5,030,845,134
5,898,812,347
6,810,463,802
円
１口当たりの純資産価格（2007年12月31日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
2007年12月31日現在
2006年12月31日現在
2005年12月31日現在
64,421.53
17,958.16
151,341.42
発行済ファンド証券口数（2007年12月31日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
純資産
10,611.00
10,369.00
11,951.00
１口当たりの純資産価格（2005年12月31日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・バランス型（円）
10,981.00
10,678.00
12,424.00
１口当たりの純資産価格（2006年12月31日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
2,766,582,970
3,192,842,419
3,251,594,824
10,899.00
10,545.00
12,390.00
2007年12月31日現在
2006年12月31日現在
2005年12月31日現在
１口当たりの純資産価格（2007年12月31日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
純資産
円
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・安定成長型（円）
72,107.19
62,738.39
−
12,136 円
11,865 円
−
12,933 円
12,580 円
−
13,498 円
13,063 円
−
1,792,829
2,162,491
2,213,894
千円
12,612 円
12,335 円
−
13,758 円
13,388 円
−
14,429 円
13,970 円
−
4,921,662
5,974,324
7,500,742
千円
264,612.59
79,005.49
−
121.11
118.45
−
132.11
128.56
−
138.55
134.15
−
47,260,055
57,368,194
72,025,558
米ドル
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・バランス型（米ドル）
116.54
113.93
−
124.19
120.80
−
129.61
125.44
−
17,215,568
20,765,231
21,258,826
米ドル
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・安定成長型（米ドル）
10,310.96
15,421.37
−
17,389 円
17,094 円
−
17,660 円
17,274 円
−
17,669 円
17,198 円
−
447,391
521,323
535,815
千円
95.25
93.57
−
97.56
95.37
−
96.22
93.57
−
5,122,427
6,866,469
6,840,521
ユーロ
34,930.48
18,826.19
−
15,445 円
15,172 円
−
15,819 円
15,464 円
−
15,602 円
15,172 円
−
830,602
1,113,398
1,109,190
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・バランス型（ユーロ）
107.24
105.42
−
108.91
106.53
−
108.97
106.06
−
2,759,118
3,215,068
3,304,438
ユーロ
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・安定成長型（ユーロ）
2005年12月31日現在
12,784.00
16,255.00
クラスS証券
11,491.00
14,461.00
クラスB証券
クラスS証券
2007年12月31日現在
2006年12月31日現在
2005年12月31日現在
10,122.00
9,896.00
−
56,446.10
11,250.01
−
発行済ファンド証券口数（2007年12月31日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
11,689.00
11,371.00
−
11,726.00
11,350.00
−
789,590,856
996,971,419
1,203,384,961
円
１口当たりの純資産価格（2005年12月31日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
１口当たりの純資産価格（2006年12月31日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
１口当たりの純資産価格（2007年12月31日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
純資産
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・株式重視型（円）
17,524.61
11,641.06
クラスB証券
クラスS証券
136,679.83
クラスA証券
発行済ファンド証券口数（2007年12月31日現在）
11,752.00
クラスA証券
１口当たりの純資産価格（2005年12月31日現在）
13,140.00
クラスB証券
16,373.00
12,741.00
13,161.00
クラスA証券
１口当たりの純資産価格（2006年12月31日現在）
クラスS証券
クラスB証券
クラスA証券
2,772,120,200
96.62
94.46
−
110.46
107.45
−
117.51
113.74
−
10,047,394
12,441,849
15,789,907
米ドル
69,935.23
16,080.47
−
10,062 円
9,837 円
−
11,503 円
11,190 円
−
12,237 円
11,845 円
−
1,046,336
1,295,694
1,644,361
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・株式重視型（米ドル）
−
24,536.49
−
11,948 円
165,442.65
−
114.73
12,218 円
−
−
117.32
13,309 円
13,678 円
−
13,995 円
14,455 円
4,415,595
3,423,767
2,734,853
千円
127.80
131.34
−
134.39
138.80
42,400,568
26,261,310
32,876,583
2,234,038,922
2,610,981,192
米ドル
2006年12月31日現在
円
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・成長型（米ドル）
2007年12月31日現在
１口当たりの純資産価格（2007年12月31日現在）
純資産
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・成長型（円）
−
8,136.24
17,991.58
75.63
74.21
−
78.18
76.33
−
74.93
72.78
−
1,569,817
2,334,255
2,567,880
ユーロ
13,540.25
7,629.79
−
12,263 円
12,033 円
−
12,677 円
12,377 円
−
12,150 円
11,801 円
−
254,546
378,499
416,382
千円
−
13,736 円
13,982 円
−
14,084 円
14,410 円
−
13,655 円
14,041 円
478,300
445,692
363,719
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・株式重視型（ユーロ）
−
84.71
86.23
−
86.86
88.87
−
84.21
86.59
2,949,735
2,748,640
2,243,099
ユーロ
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・成長型（ユーロ）
－35－
9,926.00
9,758.00
−
10,342.00
10,218.00
−
14,509.71
25,017.23
−
１口当たりの純資産価格（2006年12月31日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
１口当たりの純資産価格（2005年12月31日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
発行済ファンド証券口数（2007年12月31日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
365,141,173
578,243,975
1,020,204,748
9,368.00
9,163.00
−
円
１口当たりの純資産価格（2007年12月31日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
2007年12月31日現在
2006年12月31日現在
2005年12月31日現在
8,745.00
23,382.40
−
発行済ファンド証券口数（2007年12月31日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
純資産
9,867.00
9,745.00
−
１口当たりの純資産価格（2005年12月31日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・インターナショナル
・欧州債券ファンド（円）
9,665.00
9,498.00
−
１口当たりの純資産価格（2006年12月31日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
302,557,684
435,964,517
569,927,148
9,573.00
9,359.00
−
2007年12月31日現在
2006年12月31日現在
2005年12月31日現在
円
１口当たりの純資産価格（2007年12月31日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
純資産
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・インターナショナル
・米国債券ファンド（円）
147,888.02
608,383.29
−
10,956 円
10,824 円
−
11,288 円
11,096 円
−
11,764 円
11,507 円
−
8,740,482
10,394,018
11,580,683
千円
110.80
109.47
−
109.66
107.81
−
107.44
105.09
−
24,674,789
30,788,419
42,193,516
ユーロ
66,818.48
166,491.26
−
17,966 円
17,751 円
−
17,781 円
17,481 円
−
17,421 円
17,040 円
−
4,001,017
4,992,342
6,841,679
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・インターナショナル
・欧州債券ファンド（ユーロ）
105.20
103.94
−
108.39
106.55
−
112.96
110.50
−
83,930,114
99,808,122
111,203,024
米ドル
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・インターナショナル
・米国債券ファンド（米ドル）
−レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・シティセレクト・バランス型（ユーロ）
−レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・シティセレクト・バランス型（米ドル）
−レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・シティセレクト・バランス型（円）
−レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・シティセレクト・安定成長型（ユーロ）
−レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・シティセレクト・安定成長型（米ドル）
−レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・シティセレクト・安定成長型（円）
−レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・シティセレクト・債券重視型（ユーロ）
−レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・シティセレクト・債券重視型（米ドル）
−レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・シティセレクト・債券重視型（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズは15本のサブ・ファンドからなる：
−レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・グローバル・ボンド・プラス（ユーロ）
−レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・グローバル・ボンド・プラス（米ドル）
−レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・グローバル・ボンド・プラス（円）
−レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・グローバル・ボンド（ユーロ）
−レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・グローバル・ボンド（米ドル）
−レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・グローバル・ボンド（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・シリーズは6本のサブ・ファンドからなる：
−レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・マネー（ユーロ）
−レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・マネー（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・マネー・シリーズは2本のサブ・ファンドからなる：
ト・シリーズを募集している。各シリーズには、異なるリスクレベルおよび通貨建てのオプションが用意されている。
2007年12月31日現在、ファンドは、投資家のさまざまな要望に合わせて設定されたタイプの異なる以下の4つのインベストメン
各サブ・クラスのファンド証券は異なる通貨（以下「表示通貨」という。）で申込むことができる。
各クラスは異なる分配権を付加した証券（通常証券または分配証券、以下「サブ・クラス」という。）を発行することができ、
る投資家のタイプに対応するように、更に異なるクラス証券に分割されている。
各サブ・ファンドのファンド証券は、異なる販売・買戻しの条件および／もしくは課せられる報酬・手数料、ならびに提供され
表示している（以下「サブ・ファンド」という。）。
ファンドはアンブレラ・ファンドであり、異なるサブ・ファンドに分割され、各サブ・ファンドはその資産のポートフォリオを
ファンドは、2002年12月20日付のルクセンブルグの法律パートIIに規定されている投資信託「UCI」である。
ルグの法律に基づき、ルクセンブルグにおいて設立されたオープン・エンド型投資信託である。
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）（以下「ファンド」という。）は、ルクセンブ
1. ファンドの種類
2007年12月31日現在の財務諸表に対する注記
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）
－36－
産変動計算書の「投資有価証券の売却にかかる正味実現（損）益」の項目に計上される。
表示通貨以外の通貨建ての資産および負債は、決算日の為替レートを用いて換算される。最終的な損益はすべて損益および純資
示通貨以外の通貨による取引は、各取引日の実効為替レートでサブ・ファンドの各表示通貨に換算される。
各サブ・ファンドの財務諸表および会計記録は、関連する各サブ・ファンドの表示通貨で表示されている。サブ・ファンドの表
a) 外国通貨
本ファンドの会計方針は、投資信託に関するルクセンブルグの法的要件に準拠している。
2. 重要な会計方針の要約
ファンドの会計年度は12月31日に終了する。
管理会社は、将来において新規のサブ・ファンドおよびクラス証券を創設する可能性がある。
おり、受益者の利益のために受益者に代わって管理会社が管理している。
ファンドの有価証券およびその他の資産は、管理会社の資産および管理会社が管理するその他の投資信託の資産から分離されて
ーロ）
−レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（ユ
−レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（円）
936.32959
韓国ウォン
南アフリカ・ランド
台湾ドル
タイ・バーツ
シンガポール・ドル
スウェーデン・クローナ
ポーランド・ズロチ
フィリピン・ペソ
ニュージーランド・ドル
ノルウェー・クローネ
マレーシア・リンギット
メキシコ・ペソ
6.81050.
32.45699
33.71544
1.44040
6.42826
2.45055
41.25072
1.28700
5.41574
3.30700
10.90406
配当金は配当落ち日ベースで、還付されない源泉徴収額を控除して計上される。
d) 配当金による収益
ら源泉徴収額が差し引かれる。
受取利息は、債券にかかる受取利息および預金にかかる受取利息を含む。受取利息は、日次ベースの総額で発生する。総収益か
c) 受取利息
価格から適用される費用を控除した後の価格に基づき評価される。
基礎となるUCIおよびUCITS（ターゲット・ファンド）の受益証券またはファンド証券は、直近の入手可能な１口当たりの純資産
有価証券取引は、有価証券が売買された日に計上される。有価証券の購入は、仲買手数料を含む原価で計上される。
「投資有価証券にかかる未実現評価（損）益の純増減額」の項目に計上される。
決算日に保有している有価証券の取得原価と同日における時価との間に生じた差異の増減は、損益および純資産変動計算書の
決算日における有価証券の取得原価と時価の差異は、純資産計算書の「未実現評価（損）益」の項目に計上される。
認められている評価基準を使用することができる。
ドの資産合計について正確な評価を行うため、投資顧問会社の助言または推奨に基づき、監査人による検証が可能な他の一般に
特定の状況によって上記の方法に基づき評価を行うことが不可能もしくは不適当である場合には、管理会社の取締役会はファン
利回りは変わらない。市況に重大な変化が起きた場合、当該投資の評価基準は新しい市場利回りに合わせて調整される。
合、当該商品の純取得原価に基づく価値は順次、買戻（償還）価格に向けて調整される一方、純取得原価を基に計算される投資
れる。流動資産は、額面価格に未収利息を加えた価格で評価される。満期が90日未満の短期金融商品（特に割引金融商品）の場
ーケット商品は、投資顧問会社の助言に従って管理会社の取締役会が慎重かつ誠実に決定した予想される売値に基づいて評価さ
非上場有価証券および上場されているか、規制ある市場で取引されているが直近の売値が公正価値を反映していないマネー・マ
る。
規制ある市場に上場されている有価証券またはその他の取引所で取引されている有価証券は、直近の入手可能な時価で評価され
b) 投資有価証券
111.96002
9,379.98312
7.80159
日本円
インドネシア・ルピア
−レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド（米
ドル）
香港ドル
−レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド（円）
0.50178
0.68006
ユーロ
英国ポンド
5.07156
1.12900
スイス・フラン
デンマーク・クローネ
0.97640
カナダ・ドル
3.15125
1.13417
オーストラリア・ドル
1米ドル＝ アルゼンチン・ペソ
利用された2007年12月31日現在の主な為替レート：
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・シリーズは4本のサブ・ファンドからなる：
−レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・シティセレクト・株式重視型（ユーロ）
−レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・シティセレクト・株式重視型（米ドル）
−レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・シティセレクト・株式重視型（円）
−レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・シティセレクト・成長型（ユーロ）
−レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・シティセレクト・成長型（米ドル）
−レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・シティセレクト・成長型（円）
－37－
履行である間、相当する受渡適格有価証券、あるいはこれを相殺するTBA購入契約（販売契約日以前に受渡可能）が、当該取引
のカバーとして保有される。
負のポジションは、サブ・ファンドのTBA販売契約を反映している。
i) 買戻および売戻条件付売買契約
買戻条件付売買契約とは、当該契約のもとで購入価格を支払うことにより、ファンドが、特定の日時にあるいは特定の日時まで
に特定の価格で有価証券を買戻すことに合意している売り手から有価証券を受取る（購入する）契約である。買戻条件付売買契
実現損益は、年度中に有価証券の売却によって発生した損益ならびに外貨建てのその他の資産および負債の再評価から生じた差
異で構成されている。
キャピタルゲインまたはキャピタルロスは、売却された有価証券の加重平均法による原価に基づき決定される。
f) デリバティブ
外国為替先渡取引
未決済の外国為替先渡取引（もしあれば）は、決算日に契約の残存期間に応じた先渡為替レートを基準として評価される。
契約を計上し、経過利子を含めた価格は時価に近似する。
売戻条件付売買契約のもとでは、ファンドは、通常ブローカーである買い手に対して現金で有価証券を売却する。ファンドは当
該有価証券の売却を計上せず、同有価証券の買戻しと引換えに利息を加えた現金を後日返済することに合意する。そのため当該
に開示されている。
外国為替先渡取引にかかる実現損益は、損益および純資産変動計算書の「外国為替先渡取引にかかる正味実現（損）益」の項目
に開示されている。
3. 資産のプーリング
先物契約にかかる実現損益は、損益および純資産変動計算書の「先物契約にかかる正味実現（損）益」の項目に開示されている。
損益上は、サブ・ファンドにより保有される名目ベースのプール持分が、各決算日における資産プールの運用実績、収益および
このため、各サブ・ファンドの計算書は、決算日における為替レートで米ドルに換算されている。
いう。）との間に、シティが提供する保管受託、事務代行および名義書換代行サービスに関連する、2007年1月1日より有効な新
該有価証券の主な性格は特定されている。価格は購入時に設定されているが、名目元本は確定していない。
金額と定めている。当該手数料は日次ベースで発生し、月次で支払われる。
しい手数料契約を締結した。この新しい手数料契約は、包括的な年間報酬をファンドの平均日次純資産額の0.1425％に相当する
2008年1月11日、ファンドは、シティバンク・インターナショナル・ピーエルシー（ルクセンブルグ支店）（以下「シティ」と
が購入される、モーゲージ証券市場における通常の取引慣行を参照している。購入時に具体的な有価証券名は示されないが、当
サブ・ファンドは通常、有価証券の取得を意図してTBA購入契約を締結するが、適切であると思われる場合、サブ・ファンドは
4. 保管受託、名義書換代理および事務代行手数料
TBAのポジションは、モーゲージ・プール（ジニーメイ、ファニーメイまたはフレディマック）から将来、固定価格で有価証券
費用の比例配賦を決定することになる。損益の配賦は参加している各サブ・ファンドの会計記録に計上される。
に基づくサブ・ファンドへの配賦が0.5未満の端数である場合がある。
h) モーゲージ関連証券（TBA）
ファンドに配賦されている。数量（保有数）はすべて、１口未満は四捨五入される。数量がゼロとなっている場合は、持分比率
合計の純資産計算書ならびに合計の損益および純資産変動計算書は米ドルで表示されており、参考目的でのみ提示されている。
2007年12月31日現在、プールにおける投資持分は、同日における各サブ・ファンドのプールに対する持分比率に基づいて、サブ・
す名目ベースのプール持分を受取る。
g) 合計の数値
オプションにかかる実現損益は、損益および純資産変動計算書の「オプションにかかる正味実現（損）益」の項目に開示されている。
ール（または共同投資勘定）に移転される。その引換えに、サブ・ファンドは、資産プールおよび負債プールに対する比例持分を示
ファンドでは、関係しているプールの投資政策に照らして、その資産が適切である場合に、当該資産のすべて、または一部が資産プ
いて、資産ポートフォリオのすべて、または一部について投資および管理を行うことができる。共同投資管理技術を用いているサブ・
購入済オプション（もしあれば）は、評価日の営業時間終了時の時価または当該商品の直近の入手可能な時価で評価されている。
オプションの時価は「オプション時価」として純資産計算書に含まれている。
クト・ポートフォリオ、レッグ・メイソン・グローバル・ファンズ・エフシーピー（ルクセンブルグ）と共に共同投資管理技術を用
オプション
管理会社は、効率的なポートフォリオの管理を目的として、レッグ・メイソン・マネージド・ソリューションズ SICAV、シティセレ
で償却される。
ファンドおよびサブ・ファンドの設定に関する費用はそのサブ・ファンド内で資本化され、5年を超えない期間にわたり定額法
j) 創業費
かかる経過利子は損益および純資産変動計算書の「その他の収益」の項目に含められる。当該有価証券は値洗いされる。
買差益はすべて「先物証拠委託金」に含まれている。
先物契約にかかる未実現評価損益は、純資産計算書の「先物契約にかかる正味未実現評価（損）益」の項目に含まれている。売
未決済の先物契約（もしあれば）は、評価日の営業時間終了時の時価または当該商品の直近の入手可能な時価で評価されている。
取引は実質的に、有価証券で担保された、ファンドによる借入金である。手取金は負債として計上され、買戻条件付売買契約に
短期間におけるものであり、かつ譲渡不可能であるため、容易に売買できる市場はない。ファンドは取得原価で買戻条件付売買
れる。これらの取引にかかる未実現評価損益は、純資産計算書の「外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価（損）益」の項目
先物契約
せず、買戻条件付売買契約を貸付金であるかのように計上する。特定の2関連当事者間の買戻条件付売買契約は、通常、比較的
未決済の外国為替先渡取引の未実現評価損益は、契約レートと評価日の営業時間終了時の先渡レートとの間の差異として計算さ
約は実質的に、有価証券で担保された、ファンドの売り手に対する貸付金である。ファンドは、受取った有価証券の購入を計上
決済日より前に契約を解除することもできる。TBA販売手取金は、契約上の決済日まで受取ることはできない。TBA販売契約が未
e) 実現損益
－38－
に買戻手数料（以下「CDSC」という。）の支払いが課される。CDSCは、販売会社が回収し、ファンドへの販売関連サービスの提
―
―
―
―
1.30％
1.30％
1.30％
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（ユーロ）
―
―
1.50％
1.30％
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（ユーロ）
2.00％
2.00％
1.00％
1.50％
1.50％
1.50％
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・債券重視型（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・安定成長型（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・安定成長型（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・安定成長型（ユーロ）
2.25％
2.25％
1.75％
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・バランス型（ユーロ）
0.90％
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（ユーロ）
1.40％
1.40％
1.40％
1.40％
2.35％
2.25％
―
―
―
―
―
―
―
―
―
1.15％
―
―
1.15％
―
―
1.00％
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
クラスS証券
は、引下げられた年率0.01％の税率が適用される。
ケット商品に限定して投資を行うサブ・ファンドに関しては0.01％に引下げられる。機関投資家を対象としたクラスSについて
産額に基づき四半期ごとに計算されている。この税率は、2003年4月14日付の大公国法で定義されているように、マネー・マー
ごとに支払う年次税は、ルクセンブルグがファンドの純資産に課すものであり、それぞれのサブ・ファンドの各四半期末の純資
ファンドはルクセンブルグにおいて登録された投資信託であるため、年次税以外の税金を免除されている。年率0.05％で四半期
6. 税金
0.90％
0.90％
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（円）
0.90％
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド（円）
2.35％
1.85％
1.85％
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・株式重視型（米ドル）
1.85％
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・株式重視型（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・株式重視型（ユーロ）
2.35％
1.75％
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・成長型（ユーロ）
2.25％
1.75％
1.75％
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・成長型（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・成長型（米ドル）
2.25％
1.75％
1.75％
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・バランス型（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・バランス型（米ドル）
2.25％
2.00％
1.50％
1.50％
1.00％
1.00％
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・債券重視型（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・債券重視型（米ドル）
―
1.30％
1.30％
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（米ドル）
―
0.75％
0.75％
レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（ユーロ）
クラスB証券
クラスA証券
レッグ・メイソン・ファンズ・インターナショナル・欧州債券ファンド（ユーロ）
2,845,312
308,410,048
405,823,539
レッグ・メイソン・ファンズ・インターナショナル・米国債券ファンド（円）
160,787
510,438
115,080,663
737,547
4,360,341
990,240,395
2,742,097
13,227,119
3,703,309,646
2,026,895
6,739,767
2,833,376,815
4,642,266
8,548,794
721,823,742
415,549
1,138,206
90,522,001
1,839,686
2,355,707
410,200,133
サブ・ファンド
通貨建契約額
レッグ・メイソン・ファンズ・インターナショナル・欧州債券ファンド（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・株式重視型（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・株式重視型（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・株式重視型（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・成長型（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・成長型（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・成長型（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・バランス型（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・バランス型（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・バランス型（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・安定成長型（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・安定成長型（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・安定成長型（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・債券重視型（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・債券重視型（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・債券重視型（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（円）
サブ・ファンド
2007年12月31日現在、サブ・ファンドにより行われている未決済の外国為替先渡取引は、以下のとおりである。
8. 外国為替先渡取引
数料の支払いに関して当社がスポンサーに支払う報酬の一部である。販売手数料は日次ベースで発生し、毎月支払われる。
取る権利を得る。クラスBの販売手数料の金額は、スポンサーから販売会社に支払われる。この販売手数料は、クラスBの販売手
れる以下の年率で毎月後払いされる。
サブ・ファンド
が顧客に手配するクラスB証券のそれぞれの申込みに関して、販売会社は、クラスB証券の成立した販売ごとに販売手数料を受け
当該報酬は日次ベースで発生し、当該月における各サブ・ファンドの各クラスに帰属する平均日次純資産額を基準として計算さ
供で生じた費用に充てるため、レッグ・メイソン・インクの関係会社（以下「スポンサー」という。）に支払われる。販売会社
クラスB証券は、当初販売手数料なしで販売されている。ただし、クラスB証券では証券が購入日から4年以内に買戻される場合
管理報酬は、管理会社、投資顧問会社および副投資顧問会社ならびに仲介業者に対して計上される。
7. ファイナンシング手数料
5. 管理報酬
－39－
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
レッグ・メイソン・インター
ナショナル・欧州債券
ファンド（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
レッグ・メイソン・インター
ナショナル・欧州債券
ファンド（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
レッグ・メイソン・インター
ナショナル・米国債券
ファンド（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
レッグ・メイソン・インター
ナショナル・米国債券
ファンド（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
グローバル・ボンド・プラス
（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
グローバル・ボンド・プラス
（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
グローバル・ボンド・プラス
（円）
サブ・ファンド
2008年3月31日
US 10 Year Note Future (CBT)
2008年3月10日
2008年3月10日
2008年3月31日
米ドル 10 Year Euro-Bund Future (EUX)
2 Year Euro-Schatz Future (EUX)
US 10 Year Note Future (CBT)
1
3
2
英国ポンド
米ドル
米ドル
16
(10)
(8)
ユーロ
ユーロ
英国ポンド
2008年3月10日
2008年3月31日
(1)
英国ポンド
2008年3月31日
2008年3月10日
1
(1)
ユーロ
ユーロ
2008年3月10日
(23)
米ドル
2008年12月15日
90 Day Eurodollar Future (CME)
2008年3月10日
(4)
42
米ドル
米ドル
2008年3月31日
2008年4月4日
5 Year Euro-Bobl Future (EUX)
10 Year Euro-Bund Future
(EUX)
UK 10 Year Long Gilt Future
(LIF)
53
ユーロ 5 Year Euro-Bobl Future (EUX)
10 Year Euro-Bund Future
(EUX)
UK 10 Year Long Gilt Future
(LIF)
円
(63)
米ドル
米ドル
2008年3月31日
2008年3月31日
US 10 Year Note Future (CBT)
US 2 Year Note Future (CBT)
US 20 Year Long Bond Future
(CBT)
US 5 Year Note Future (CBT)
181
(1)
米ドル
2008年12月15日
90 Day Eurodollar Future (CME)
米ドル
1
米ドル
2008年4月4日
2008年3月17日
2
(0)
米ドル
米ドル
2008年3月31日
(2)
米ドル
2008年3月31日
2008年3月31日
US 10 Year Note Future (CBT)
1
米ドル
6
2
米ドル
(2)
米ドル
米ドル
US 2 Year Note Future (CBT)
US 20 Year Long Bond Future
(CBT)
US 5 Year Note Future (CBT)
2008年3月17日
90 Day Eurodollar Future (CME)
2008年6月16日
90 Day Eurodollar Future (CME)
米ドル 90 Day Eurodollar Future (CME)
円
2008年3月31日
2008年4月4日
US 10 Year Note Future (CBT)
US 5 Year Note Future (CBT)
2
1
ユーロ
英国ポンド
2008年3月10日
2 Year Euro-Schatz Future (EUX)
UK 10 Year Long Gilt Future (LIF) 2008年3月31日
0
ユーロ
2008年3月10日
米ドル
ユーロ 10 Year Euro-Bund Future (EUX)
3
米ドル
2008年6月16日
4
英国ポンド
90 Day Eurodollar Future (CME)
1
米ドル
2008年4月4日
4
(3)
ユーロ
0
(2)
米ドル
ユーロ
0
3
ユーロ
契約数
買建/
(売建)
ユーロ
通貨
US 5 Year Note Future (CBT)
UK 10 Year Long Gilt Future (LIF) 2008年3月31日
2008年4月4日
2008年6月16日
US 5 Year Note Future (CBT)
90 Day Eurodollar Future (CME)
UK 10 Year Long Gilt Future (LIF) 2008年3月31日
2008年3月10日
2008年3月10日
10 Year Euro-Bund Future (EUX)
円
期日
2 Year Euro-Schatz Future (EUX)
銘柄
サブ・
ファンド
の通貨
5,903,645
43,155,953
542,441
643
(7,112,184)
(7,112,184)
(906,301)
(1,140,159)
(1,453)
(18,108)
合計
4,032
(1,228,309)
(1,140,159)
(20,687)
(272,061)
1,681,525
合計
1,681,525
(21,832)
(82,709) (18,454,397)
60,579
(310,808)
57,945
25,263,603
(36,632)
合計
1,499
5,716
(12,750)
23,637
76,475
(5,614,908)
4,581,922
(448,454)
11,189,853
(104,051) (17,130,009)
153,455
(5,614,908)
4,581,922
(448,454)
11,189,853
43,371,190
206,808
43,371,190
(130,743)
5,348
20,402
(45,506)
合計
16,353,141
(1,600,558)
39,937,215
84,364
272,943
合計
154,794,220
1,071
332
1,127
(209)
(1,079)
232,383
141,664
(127,285)
105,810
195,809
(599)
1,781
26,786
2,967
合計
920
(578)
3,124
(2,992)
643,761
392,445
293,120
(352,612)
(1,660)
141,684
合計
74,205
236,043
73,209
(45,980)
248,466
(178,992) (20,039,924)
146,062
(14,296)
356,710
(132,050)
(238,004)
51,216,833
31,222,418
23,320,288
(226,722) (25,383,789)
1,382,585
341,708
208,309
(187,166)
78,071
195,809
26,786
643,761
392,445
147,082
(352,612)
368,895
50,464
457,456
278,871
104,517
(250,566) (28,053,367)
262,137
35,860
契約額
Put 90 Days Eurodollar Future
(CME)
Put USD / Call CAD
銘柄
Call 90 day Euro Euribor (LIF)
Call 90 day Euro Euribor (LIF)
Call Euro-Bobl 5 Year Future (EUX)
Call US 10 Year Note Future
(CBT)
Put US 10 Year Note Future
(CBT)
Call US 10 Year Note Future
(CBT)
Put US 10 Year Note Future
(CBT)
2008年6月16日
2008年12月15日
Call 90 day Euro Euribor (LIF)
2008年3月22日
2008年12月15日
2008年6月16日
2008年3月22日
2008年2月25日
2008年2月25日
2008年2月25日
2008年2月25日
2008年6月16日
2008年2月1日
2008年6月16日
2008年2月1日
2008年6月16日
2008年2月1日
期日
Call 90 day Euro Euribor (LIF)
ユーロ Call Euro-Bobl 5 Year Future (EUX)
円
米ドル
円
Put 90 Days Eurodollar Future
(CME)
ユーロ Put USD / Call CAD
Put 90 Days Eurodollar Future
(CME)
米ドル Put USD / Call CAD
円
サブ・
ファンド
の通貨
(2) (72,959) (19,801,600)
(3,786)
(5,548,137)
(5,305,860)
66,938,900
132,515 254,097,300
33,318
2,218
4,455,402
(7,661)
17,869
(11,842)
7,072,504
(60) (21,592) (14,295,406)
(22,050)
合計 (10,554)
16,912,508
ユーロ
8,820
(177,913)
268,472
(331,287)
(115,098)
34,903
14,461
20,442
71
40
合計 (158,570) 106,258,800
(5) (324,403) (214,777,400)
6
4
合計 (24,228) (10,853,997)
(48) (20,442)
(48)
124,571
51,612
72,959
186
(6)
192
515
(17)
532
40,961
(1,331)
42,292
サブ・ファンド
通貨建の
正味
未実現
評価（損）益
裁量において配当金および中間配当金を宣言し、利用可能な資産から受益者に支払う金額を決定することができる。
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・シリーズは通常、半年ごとに配当金を宣言するが、管理会社はその独自の
イソン・ファンズ・マネー・シリーズに関する配当金を四半期ごとに宣言していた。
目的として、通常の場合すべての収益および資本を累積するものとする。この日より前は、管理会社は、通常の場合レッグ・メ
2007年6月29日より、レッグ・メイソン・ファンズ・マネー・シリーズは、各サブ･ファンドの投資目標および投資方針の追求を
配当金の宣言の有無を決定することができるが、以下のサブ・ファンドについては下記の方針が設定されている。
管理会社は、各サブ・ファンドに帰属する純投資利益および実現利益から定期的に配当金を宣言することがある。管理会社は、
13. 配当金の分配
210,815
225,873
(15,058)
584,010
625,725
(41,715)
46,463,100
49,781,900
(3,318,800)
サブ・
ファンド
通貨建
契約額
合計 (86,470) (38,738,500)
当報告年度における投資ポートフォリオの変動は、管理会社および保管受託銀行で入手可能である。
12. 投資ポートフォリオの変動
(30)
6
(36)
(84)
17
(101)
(6,691)
1,331
(8,022)
サブ・
ファンド
通貨建
時価
(2) (13,511) (18,936,900)
合計
1
(23,682)
合計
3
(44,615)
合計
2
(31,703)
契約数
買建/
(売建)
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
オプション
の通貨
2007年12月31日現在、ファンドはデリバティブにかかるその他の契約を有していない。
11. デリバティブにかかるその他の契約
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
レッグ・メイソン・インター
ナショナル・欧州債券
ファンド（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
レッグ・メイソン・インター
ナショナル・欧州債券
ファンド（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
レッグ・メイソン・インター
ナショナル・米国債券
ファンド（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
レッグ・メイソン・インター
ナショナル・米国債券
ファンド（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
グローバル・ボンド・プラス
（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
グローバル・ボンド・プラス
（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
グローバル・ボンド・プラス
（円）
サブ・ファンド
2007年12月31日現在、サブ・ファンドは以下の未決済オプションを保有していた。
2007年12月31日現在、サブ・ファンドは以下のオープン・ポジションを保有していた。
サブ・ファンド
サブ・ファンド 通貨建の
通貨建
正味
契約額
未実現評価
（損）益
10. オプション
9. 先物契約
－40－
修正目論見書が2007年10月に発行された。
14. 重要な事象
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（ユーロ）
配当落ち日: 2007年12月28日
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（米ドル）
0.59
2.10
米ドル
3.30
40.00
米ドル
円
1.00
ユーロ
45.00
ユーロ
円
0.93
米ドル
0.56
1.67
1.29
2.08
1.95
1,285,193
996,266
1,601,587
1,500,075
米ドル建債券
Berkshire Hathaway Fin. Corp. FRN 11/Jan/2008
Federal Farm Credit Bank 3.625% 24/Oct/2008
Toyota Motor Credit Corp. 5.320% 2/Jun/2008
Wal-Mart Stores FRN 16/Jun/2008
747,713
696,727
1,500,000
1,477,635
1,992,569
800,000
米ドル建コマーシャル・ペーパーおよびその他短期商品
Bank of Ireland CP 0.000% 22/Jan/2008
Bank of Ireland CP 0.000% 4/Feb/2007
Bank of Tokyo CD 5.180% 14/Jan/2008
Barclays US CP 0.000% 17/Apr/2008
Barclays US Fdg CP 0.000% 25/Jan/2008
BNP Paribas CD 5.130% 4/Mar/2008
0.97
0.90
1.95
1.92
2.59
1.04
6.99
5,383,121
750,000
700,000
1,500,000
1,500,000
2,000,000
800,000
6.99
5,383,121
債券合計
1,285,000
1,000,000
1,600,000
1,500,000
18.55
18.55
14,292,706
0.69
0.62
0.71
0.50
0.83
0.65
0.51
0.45
0.71
0.04
0.67
0.34
0.07
0.40
0.35
0.45
0.65
0.83
1.04
0.82
0.27
528,162
479,424
549,639
385,901
641,695
501,932
395,118
346,378
545,962
32,157
518,837
261,854
55,695
309,604
267,191
350,301
497,168
636,664
804,989
630,946
211,171
0.68
0.87
0.89
0.54
0.95
1.03
1.11
14,292,706
554,216
506,979
594,269
387,276
670,396
512,405
397,171
349,728
573,700
32,225
521,041
261,901
55,891
557,846
432,951
358,852
564,663
658,166
809,628
630,971
213,987
523,603
671,646
682,433
413,276
733,377
795,200
842,139
535,842
732,047
709,551
438,276
760,000
800,000
961,038
10,830,700
0.49
0.21
0.06
0.12
14.07
10,830,700
374,206
163,081
49,279
93,678
14.07
1,966,456
979,969
1,545,336
1,971,906
2,898,599
375,366
163,236
49,409
96,100
2.55
1.27
2.01
2.56
3.77
1,468,434
2,000,000
1,000,000
1,560,000
2,000,000
3,000,000
1.91
投資
比率
（％）
1,500,000
時価
モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計
米ドル建モーゲージ証券およびアセット・バック証券
American Home Mortg. Invest. Trust FRN 25/Jun/2045
American Home Mortg. Invest. Trust FRN 25/Sep/2035
Argent Securities FRN 25/May/2036
Argent Securities FRN 25/Oct/2034
Chase Fdg Mortg. Loan Asset-Backed Certificate FRN
25/Sep/2033
Countrywide Alternative Loan Trust FRN 1/Jan/2049
Countrywide Alternative Loan Trust FRN 1/Jul/2035
Countrywide Alternative Loan Trust FRN 20/Jul/2035
Fremont Home Loan Trust FRN 25/Aug/2036
GMAC Mortg. Corp. Loan Trust FRN 25/Dec/2036
GMAC Mortg. Corp. Loan Trust FRN 25/Nov/2036
Impac Secured Assets CMN Owner Trust FRN
25/Mar/2036
Indymac Index Mortg. Loan Trust FRN 25/Jun/2035
Lehman XS Trust FRN 1/Jan/2049
Lehman XS Trust FRN 25/Aug/2035
Mastr Adjustable Rate Mortg. Trust FRN 25/Dec/2046
Merrill Lynch Mortg. Invest. FRN 25/Jan/2047
Morgan Stanley Mortg. Loan Trust FRN 25/Oct/2036
Novastar Home Equity Loan FRN 25/Nov/2036
Novastar Mortg.-Backed Notes FRN 25/Sep/2046
Residential Accredit Loans FRN 25/Apr/2046
Residential Accredit Loans FRN 25/Dec/2033
Residential Asset Mortg. Products FRN 25/Apr/2033
Residential Asset Mortg. Products FRN 25/Mar/2034
Saco I FRN 25/Jul/2036
Saco I FRN 25/Mar/2034
Saco I FRN 25/Nov/2020
Saco I FRN 25/Sep/2035
Thornburg Mortg. Securities Trust FRN 25/Jan/2036
Thornburg Mortg. Securities Trust FRN 25/Jun/2036
Thornburg Mortg. Securities Trust FRN 25/Jun/2044
Wachovia Asset Securitization FRN 25/Dec/2032
国際機関債、国債および地方債合計
米ドル建国際機関債、国債および地方債
Fannie Mae Discount Notes 0.000% 27/Jun/2008
Federal Home Loan Bank Discount Notes 0.000 %
21/Mar/2008
Freddie Mac Discount Notes 0.000 % 16/Jun/2008
Freddie Mac Discount Notes 0.000 % 17/Mar/2008
Freddie Mac Discount Notes 0.000 % 25/Apr/2008
Freddie Mac Discount Notes 0.000 % 8/Dec/2008
ユーロ
レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（ユーロ）
配当落ち日: 2007年6月29日
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券および
マネー・マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある有価証券
1.00
米ドル
株数／
額面価額
配当落ち日: 2007年3月30日
１口当た
りの金額
レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（米ドル）
通貨
1,000,000
2,000,000
1,780,000
2,000,000
2,500,000
1,800,000
1,600,000
2,000,000
750,000
1,760,000
750,000
630,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
1,400,000
BNP Paribas NY CD 4.840% 11/Jun/2008
Calyon CD 5.260% 3/Mar/2008
Chase Bank CD 5.130% 14/Apr/2008
Credit Suisse/ NY CD 5.345 % 27/Feb/2008
DePfa Bank CD 5.300% 11/Feb/2008
Export Development CP 0.000% 4/Feb/2008
General Electric Cap. CP 0.000% 25/Aug/2008
HBOS CD 5.300% 16/Jan/2008
HBOS CD 5.365% 4/Jun/2008
Natexis CD 5.350% 4/Feb/2008
Nordea Bank CD 4.820% 22/Oct/2008
Rabobank CD 4.750% 30/Jan/2008
Royal Bank of Canada CD 4.750% 10/Mar/2008
Royal Bank of Scotland CD 4.860% 13/Feb/2008
Société Générale CP 0.000% 1/Feb/2008
Swedbank CP 0.000% 15/Jan/2008
UBS Fin. CP 0.000% 24/Jan/2008
Unicredit CD 5.230% 18/Jan/2008
0.97
2.07
746,280
1,596,736
米ドル建債券
Pricoa Global Fdg I 4.350% 15/Jun/2008
Wachovia Bank NA FRN 3/Oct/2008
2.44
1.28
0.80
1.29
2.56
1,879,445
983,937
613,988
997,530
1,975,885
米ドル建コマーシャル・ペーパーおよびその他短期商品
Dexia Delaware CP 0.000% 19/Mar/2008
Fortis Banque CP 0.000% 1/May/2008
KKR Atlantic FRN 13/Mar/2008
Nestlé Cap. CP 0.000% 17/Jan/2008
San Paolo IMI 0.000% 31/Mar/2008
13.79
99.62
0.38
100.00
10,629,358
76,745,986
291,656
77,037,642
その他の譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品合計
投資有価証券合計
純資産合計
その他の純資産
8.37
8.37
6,450,785
6,450,785
コマーシャル・ペーパーおよびその他短期商品合計
1,900,000
1,000,000
621,697
1,000,000
2,000,000
3.04
3.04
2,343,016
2,343,016
債券合計
750,000
1,600,000
2.38
2.38
1,835,557
0.78
0.16
0.75
0.69
599,522
124,126
578,436
533,473
1,835,557
668,690
124,126
631,847
602,582
46.22
35,610,101
85.83
46.22
35,610,101
66,116,628
1.30
2.59
2.31
2.60
3.23
2.32
2.02
2.60
0.97
2.28
0.97
0.82
1.30
1.95
2.59
2.59
2.59
1.82
投資
比率
（％）
1,000,000
1,998,852
1,780,000
2,000,000
2,500,019
1,791,023
1,553,987
2,000,000
749,778
1,760,000
750,728
630,000
1,000,000
1,500,000
1,991,493
1,995,875
1,993,600
1,400,102
時価
モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計
米ドル建モーゲージ証券およびアセット・バック証券
Countrywide Asset-Backed Certificate FRN 25/Feb/2037
Drivetime Auto Owner Trust 5.422% 15/Oct/2009
RAAC Series FRN 25/Feb/2037
Truman Cap. Mortg. Loan Trust FRN 25/Mar/2037
その他の譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品
マネー・マーケット商品合計
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券および
コマーシャル・ペーパーおよびその他短期商品合計
株数／
額面価額
銘柄
2007年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・マネー（米ドル）
③ 投資有価証券明細表等
銘柄
2007年1月1日から2007年12月31日までの報告対象年度に、ファンドは以下の配当金を計上した。
ショナル・シリーズは、管理会社が適切と考える配当金を適切な時期に宣言する。
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズおよびレッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナ
－41－
1.95
小売
純資産合計
100.00
0.38
2.07
銀行
その他の純資産
3.05
金融サービス
1.67
5.76
政府保証債
99.62
9.59
政府
投資有価証券合計
20.94
保険
54.59
アセット・バック証券およびモーゲージ証券
投資
比率
（％）
コマーシャル・ペーパーおよびその他短期商品
2007年12月31日現在、業種別分類
株数／
銘柄
額面価額
時価
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品
ユーロ建モーゲージ証券およびアセット・バック証券
Auto ABS Compartiment FRN 25/Oct/2012
9,755
9,739
Dutch MBS FRN 2/Jul/2077
67,633
67,580
Epic FRN 22/Jan/2016
134,477
132,801
Granite Mortg. 2002-2 2A FRN 20/Jan/2043
73,675
73,644
Lambda Fin. FRN 15/Nov/2029
154,768
152,711
Monastery FRN 17/Oct/2040
92,365
92,217
Opera Fin. FRN 15/Feb/2012
130,913
129,614
Paragon Mortg. FRN 15/May/2041
150,074
148,424
Resimac MBS Trust FRN 15/Mar/2035
35,055
34,979
Vela Home FRN 24/Oct/2027
77,860
77,654
919,363
モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計
919,363
ユーロ建担保債務証券、貸付金および類似商品
Geldilux FRN 10/Dec/2012
168,838
168,056
168,056
担保債務証券、貸付金および類似商品合計
168,056
ユーロ建債券
ASIF III Jersey FRN 25/Nov/2008
506,513
504,872
Bank of America Corp. FRN 5/Feb/2014
281,396
272,513
BNP Paribas FRN 20/Oct/2008
365,815
365,618
Citigroup FRN 5/Mar/2014
281,396
272,085
Crédit Agricole / London FRN 19/Jan/2010
253,256
252,517
Crédit Agricole / London FRN 30/Sep/2008
253,256
253,087
Deutsche Bank FRN 18/Oct/2010
168,838
168,833
GE Cap. European Fdg FRN 18/Sep/2009
309,535
309,178
Goldman Sachs Grp FRN 4/Feb/2013
196,977
189,812
HBOS Tsy Services FRN 23/Jun/2009
196,977
196,282
HSBC Fin. Corp. FRN 14/Sep/2010
202,605
198,370
ING Verzekeringen FRN 16/Jan/2008
225,117
225,130
Ntl Australia Bank Limited FRN 27/Jul/2009
303,908
303,862
SanPaolo IMI Bank Ireland FRN 9/Nov/2009
225,117
224,428
SanPaolo IMI FRN 21/Jul/2008
112,558
112,550
Santander Intl Debt FRN 19/Feb/2010
337,675
336,122
Société Générale FRN 12/Jun/2009
281,396
281,137
Swedbank Hypotek FRN 14/Jan/2008
196,977
196,967
Ulster Bank Fin. FRN 27/Jun/2008
365,815
365,676
5,029,039
債券合計
5,029,039
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券および
マネー・マーケット商品合計
6,116,458
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券および
マネー・マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある有価証券
ユーロ建コマーシャル・ペーパーおよびその他短期商品
ANZ Ntl Bank Limited CP 0.000% 19/Nov/2008
225,117
216,539
ASBN Bank CP 0.000% 7/Nov/2008
281,396
270,849
Banco Popular Espanol CP 0.000% 27/Jun/2008
270,140
264,377
Barclays Bank CP 0.000% 2/Oct/2008
365,815
353,359
Credit Foncier de France CP 0.000 % 8/Oct/2008
365,815
353,183
LB Rhein-Pfalz CP 0.000% 1/Oct/2008
196,977
190,295
Nordea Bank Finland CD 0.000% 18/Nov/2008
225,117
216,569
UBS CD 4.590% 1/Oct/2008
365,815
365,815
Westpac Sec. Nz Limited CP 0.000% 18/Nov/2008
225,117
216,605
2,447,591
コマーシャル・ペーパーおよびその他短期商品合計
2,447,591
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券および
マネー・マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある有価証券
合計
2,447,591
その他の譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品
27.29
2.41
3.02
2.95
3.94
3.94
2.12
2.41
4.09
2.41
27.29
27.29
68.18
5.61
3.04
4.08
3.03
2.82
2.82
1.88
3.45
2.12
2.19
2.21
2.51
3.39
2.50
1.25
3.75
3.13
2.20
4.08
56.06
56.06
1.87
1.87
1.87
0.11
0.75
1.48
0.82
1.71
1.03
1.44
1.65
0.39
0.87
10.25
10.25
投資
比率
（％）
52,222
銀行
コマーシャル・ペーパーおよびその他短期商品
アセット・バック証券およびモーゲージ証券
金融サービス
保険
投資有価証券合計
その他の純資産
純資産合計
2007年12月31日現在、業種別分類
モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計
その他の譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品合計
投資有価証券合計
その他の純資産
純資産合計
銘柄
ユーロ建モーゲージ証券およびアセット・バック証券
Noria FRN 31/Dec/2020
株数／
額面価額
（ユーロ表示）
（米ドル表示）
2007年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・マネー（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・マネー（米ドル）
51,958
51,958
51,958
51,958
8,616,007
354,236
8,970,243
時価
投資
比率
（％）
37.11
27.29
12.70
10.81
8.14
96.05
3.95
100.00
0.58
0.58
0.58
0.58
96.05
3.95
100.00
投資
比率
（％）
－42－
17,898
2,983
23,863
14,915
14,915
14,915
23,863
英国ポンド建債券
Standard Life Fdg 6.140% 29/Jun/2049
米ドル建債券
Countrywide Fin. Corp. 5.800% 7/Jun/2012
Dresdner Fdg Trust I 8.151% 30/Jun/2031
Goldman Sachs Grp 6.650% 15/May/2009
HSBC Hldgs 7.500% 15/Jul/2009
Procter & Gamble Company 6.875% 15/Sep/2009
Verizon Global Fdg Corp. 4.000% 15/Jan/2008
246,290
3,233,925
1,713,555
1,738,521
1,751,358
2,670,801
11,354,450
56,220,751
3,840,046
3,840,046
2,424,963
2,069,660
30,649,813
0.10
1.27
0.68
0.69
0.69
1.05
4.48
22.18
1.52
1.52
0.96
0.82
12.09
4,930
39,444
24,652
24,652
24,652
39,444
29,583
24,652
24,652
3,636
47,743
25,298
25,666
25,856
39,430
167,629
830,001
56,691
56,691
35,800
30,555
452,492
30.75
97.52
2.48
100.00
3.92
14.95
1.36
20.23
20.23
62,599
228,919
20,866
112,678
16,693
7.48
1.13
8.61
10.52
324,862
1,030,363
61,151
1,091,514
41,387
157,870
14,376
213,633
213,633
79,083
11,929
91,012
111,229
20,217
20,217
20,866
1.91
1.91
1,046
13,741
7,281
7,387
7,442
11,348
48,245
238,882
16,316
16,316
10,304
8,794
130,231
705,501
2,087
16,693
10,433
10,433
10,433
16,693
12,520
10,433
10,433
66.77
0.10
1.30
0.69
0.70
0.70
1.08
4.57
22.61
1.54
1.54
0.98
0.83
12.33
29.77
94.41
5.59
100.00
3.79
14.47
1.32
19.58
19.58
7.25
1.09
8.34
10.19
1.85
1.85
64.64
0.10
1.25
0.67
0.68
0.68
1.04
4.42
21.88
1.49
1.49
0.94
0.81
11.93
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・グローバル・ボンド(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（％）
10,433
9,110
0.83
1,461
1,438
0.13
11,476
11,496
1.05
6,260
6,502
0.60
7,303
6,355
0.58
7,095
6,085
0.56
20,866
18,978
1.74
(*) TBA証券
TBA（注記2h参照）の売建ポジションは、同一の発行体が発行した、クーポンが同一であり満期までの期間が類似しているその他のTBA、あるいは同等の受渡適格証券の買建ポジションによってカバ
ーされる。同一の発行体が発行した、クーポンが同一であり満期までの期間が類似しているすべてのTBAの買建ポジションは、決済時に代替利用される可能性がある。
債券合計
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券および
マネー・マーケット商品
166,038,929
65.51
2,451,269
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある有価証券
ユーロ建国際機関債、国債および地方債
France (Govt of) BTAN 3.000% 12/Jan/2011
29,829
4,758,014
1.88
49,304
70,244
4,758,014
1.88
70,244
米ドル建国際機関債、国債および地方債
United States Tsy N/B 4.250% 30/Sep/2012
161,078
18,611,960
7.34
266,244
274,772
United States Tsy N/B 4.750% 15/Aug/2017
23,863
2,807,419
1.11
39,444
41,447
21,419,379
8.45
316,219
国際機関債、国債および地方債合計
26,177,393
10.33
386,463
米ドル建モーゲージ証券およびアセット・バック証券
Fannie Mae Pool 5.000% 15/Jan/2034*
89,488
9,740,425
3.84
147,913
143,800
Fannie Mae Pool No.960118 – 6.000% 1/Nov/2037
327,251
37,154,265
14.67
540,910
548,516
Freddie Mac (Gold) Pool No.G03698 – 6.000% 1/Dec/2037
29,829
3,383,435
1.34
49,304
49,950
50,278,125
19.85
742,266
モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計
50,278,125
19.85
742,266
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券および
マネー・マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある有価証券合計
76,455,518
30.18
1,128,729
投資有価証券合計
242,494,447
95.69
3,579,998
その他の純資産
10,916,440
4.31
90,941
純資産合計
253,410,887
100.00
3,670,939
14,915
14,915
銘柄
ESFG Intl 5.753% 29/Jun/2049
Eurohypo Cap. Fdg Trust 1 6.445% 29/May/2049
Fortis Bank 5.757% 4/Oct/2017
France Telecom 7.000% 23/Dec/2009
ING Grp FRN 8/Jun/2049
Lloyds TSB Bank FRN 05-12/May/2049
SNS Reaal 6.258% 29/Jul/2049
Standard Chartered Bank / United Kingdom 5.875%
26/Sep/2017
Unicredito Italiano Cap. Trust III 4.028% 27/Oct/2049
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・ レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・グローバル・ボンド(円)
シリーズ・グローバル・ボンド(米ドル)
（円表示）
（米ドル表示）
投資
投資
株数／
株数／
比率
比率
額面価額
時価
額面価額
時価
（％）
（％）
14,915
2,144,079
0.85
24,652
31,654
0.86
2,088
338,513
0.13
3,451
4,998
0.14
16,406
2,705,602
1.07
27,117
39,943
1.09
8,949
1,530,120
0.60
14,791
22,590
0.62
10,440
1,495,651
0.59
17,257
22,081
0.60
10,142
1,432,131
0.57
16,764
21,143
0.58
29,829
4,466,409
1.74
49,304
65,939
1.78
2007年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
2007年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・ レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・ レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・グローバル・ボンド(円)
シリーズ・グローバル・ボンド(米ドル)
シリーズ・グローバル・ボンド(ユーロ)
（円表示）
（米ドル表示）
（ユーロ表示）
投資
投資
投資
株数／
株数／
株数／
比率
比率
比率
額面価額
時価
額面価額
時価
銘柄
額面価額
時価
（％）
（％）
（％）
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品
ユーロ建仕組債
ELM for Swiss Reinsurance Company 5.252% 25/May/2049
14,915
2,229,489
0.88
24,652
32,914
0.90
10,433
9,473
0.87
2,229,489
0.88
32,914
0.90
9,473
0.87
仕組債合計
2,229,489
0.88
32,914
0.90
9,473
0.87
オーストラリア・ドル建国際機関債、国債および地方債
Australia (Govt of) 6.250% 15/Apr/2015
74,573
7,304,302
2.88
123,261
107,835
2.94
52,166
31,036
2.84
7,304,302
2.88
107,835
2.94
31,036
2.84
ユーロ建国際機関債、国債および地方債
France (Govt of) OAT 3.750% 25/Apr/2017
68,011
10,650,091
4.20
112,414
157,230
4.28
47,575
45,252
4.15
France (Govt of) OAT 4.000% 25/Apr/2013
11,932
1,944,712
0.77
19,722
28,710
0.78
8,346
8,263
0.76
Germany (Govt of) 4.000% 4/Jan/2037
20,880
3,110,708
1.23
34,513
45,924
1.25
14,606
13,217
1.21
Germany (Govt of) 4.250% 4/Jan/2014
77,556
12,799,338
5.05
128,192
188,959
5.15
54,252
54,385
4.98
Germany (Govt of) 4.750% 4/Jul/2034
8,949
1,500,006
0.59
14,791
22,145
0.60
6,260
6,374
0.58
Germany (Govt of) 6.500% 4/Jul/2027
140,198
28,587,830
11.28
231,731
422,048
11.50
98,071
121,471
11.14
58,592,685
23.12
865,016
23.56
248,962
22.82
英国ポンド建国際機関債、国債および地方債
United Kingdom Gilt 4.750% 7/Dec/2038
17,898
4,264,127
1.68
29,583
62,952
1.71
12,520
18,118
1.66
United Kingdom Gilt 4.750% 7/Jun/2010
29,829
6,710,767
2.65
49,304
99,073
2.70
20,866
28,514
2.61
United Kingdom Gilt 5.000% 7/Mar/2012
17,898
4,074,940
1.61
29,583
60,159
1.64
12,520
17,314
1.59
15,049,834
5.94
222,184
6.05
63,946
5.86
ノルウェー・クローネ建国際機関債、国債および地方債
Norway (Govt of) 4.250% 19/May/2017
53,693
1,073,729
0.42
88,748
15,852
0.43
37,559
4,562
0.42
Norway (Govt of) 5.000% 15/May/2015
92,471
1,950,232
0.77
152,844
28,792
0.78
64,685
8,287
0.75
Norway (Govt of) 6.500% 15/May/2013
32,812
737,242
0.29
54,235
10,884
0.30
22,953
3,133
0.29
3,761,203
1.48
55,528
1.51
15,982
1.46
ポーランド・ズロチ建国際機関債、国債および地方債
Poland (Govt of) 5.000% 24/Oct/2013
17,898
777,616
0.31
29,583
11,480
0.31
12,520
3,304
0.30
Poland (Govt of) 5.750% 23/Sep/2022
53,693
2,432,639
0.96
88,748
35,914
0.98
37,559
10,336
0.95
Poland (Govt of) 6.000% 24/May/2009
71,590
3,264,615
1.28
118,331
48,196
1.31
50,079
13,871
1.27
Poland (Govt of) 6.250% 24/Oct/2015
10,142
470,856
0.19
16,764
6,951
0.19
7,095
2,001
0.18
6,945,726
2.74
102,541
2.79
29,512
2.70
スウェーデン・クローナ建国際機関債、国債および地方債
Sweden (Govt of) 6.500% 5/May/2008
530,961
9,313,179
3.68
877,620
137,492
3.75
371,419
39,572
3.63
9,313,179
3.68
137,492
3.75
39,572
3.63
米ドル建国際機関債、国債および地方債
United States Tsy N/B 6.250% 15/May/2030
47,727
6,621,760
2.61
78,887
97,758
2.66
33,386
28,136
2.58
6,621,760
2.61
97,758
2.66
28,136
2.58
国際機関債、国債および地方債合計
107,588,689
42.45
1,588,354
43.26
457,146
41.89
デンマーク・クローネ建債券
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4.000% 1/Oct/2038
191,463
3,716,897
1.47
316,467
54,873
1.49
133,933
15,793
1.45
Nykredit Realkredit 4.000% 1/Oct/2038
343,287
6,659,545
2.62
567,416
98,316
2.68
240,137
28,297
2.59
10,376,442
4.09
153,189
4.17
44,090
4.04
ユーロ建債券
ABN Amro Bank 4.310% 28/Feb/2049
10,142
1,408,366
0.56
16,764
20,792
0.57
7,095
5,984
0.55
Alliance & Leicester 5.000% 4/Oct/2010
14,915
2,439,153
0.96
24,652
36,010
0.98
10,433
10,364
0.95
AXA 6.211% 29/Oct/2049
23,863
3,718,857
1.47
39,444
54,902
1.50
16,693
15,801
1.45
Banca Monte dei Paschi di Siena 4.875% 31/May/2016
14,915
2,255,649
0.89
24,652
33,301
0.91
10,433
9,584
0.88
ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group 5.849%
14,915
2,220,660
0.88
24,652
32,784
0.89
10,433
9,436
0.86
12/Apr/2049
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・シリーズ
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・シリーズ
－43－
政府
アセット・バック証券およびモーゲージ証券
銀行
金融サービス
保険
通信サービス
化粧品・パーソナルケア
投資有価証券合計
その他の純資産
純資産合計
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・
グローバル・ボンド(米ドル)
2007年12月31日現在、業種別分類
政府
アセット・バック証券およびモーゲージ証券
銀行
金融サービス
保険
通信サービス
化粧品・パーソナルケア
投資有価証券合計
その他の純資産
純資産合計
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・
グローバル・ボンド(円)
2007年12月31日現在、業種別分類
投資
比率
（％）
53.79
20.22
14.81
3.32
2.99
1.69
0.70
97.52
2.48
100.00
投資
比率
（％）
52.79
19.84
14.53
3.25
2.93
1.66
0.69
95.69
4.31
100.00
政府
アセット・バック証券およびモーゲージ証券
銀行
金融サービス
保険
通信サービス
化粧品・パーソナルケア
投資有価証券合計
その他の純資産
純資産合計
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・
グローバル・ボンド(ユーロ)
2007年12月31日現在、業種別分類
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド
投資
比率
（％）
52.08
19.58
14.33
3.21
2.89
1.64
0.68
94.41
5.59
100.00
1,364,776
2,592,403
2,593,587
3,458,446
2,369,745
2,532,174
2,299,832
1,516,382
2,360,182
2,278,790
359,782
2,875,593
1,626,257
2,423,889
1,407,950
2,288,256
1,387,807
2,467,541
4,747,030
2,577,322
2,199,695
47,727,439
9,828
15,852
15,852
22,192
15,852
15,852
15,852
9,511
15,852
15,852
2,219
17,437
9,511
15,852
9,828
15,852
9,828
15,852
31,703
15,852
15,852
3,591,298
6,364,230
9,955,528
184,993
328,064
ユーロ建債券
ABN Amro Bank 4.310% 28/Feb/2049
Alliance & Leicester 5.000% 4/Oct/2010
AstraZeneca 5.125% 15/Jan/2015
AXA 6.211% 29/Oct/2049
Banco Popolare di Verona e Novara 6.156% 21/Jun/2049
BAT Intl Fin. 5.375% 29/Jun/2017
Commerzbank Cap. Fdg Trust I 5.012% 29/Mar/2049
Deutsche Telekom Intl Fin. 3.250% 19/Jan/2010
ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group 5.849%
12/Apr/2049
ESFG Intl 5.753% 29/Jun/2049
Eurohypo Cap. Fdg Trust 1 6.445% 29/May/2049
Fortis Bank 5.757% 4/Oct/2017
France Telecom 7.000% 23/Dec/2009
Generali Fin. 5.317% 16/Jun/2049
ING Grp FRN 8/Jun/2049
Lehman Brothers Hldgs 4.625% 14/Mar/2019
Lloyds TSB Bank FRN 05-12)/May/2049
Munich Re Fin. 5.767% 29/Jun/2049
SNS Reaal 6.258% 29/Jul/2049
Standard Chartered Bank / United Kingdom 5.875%
26/Sep/2017
Unicredito Italiano Cap. Trust III 4.028% 27/Oct/2049
3,451,614
3,451,614
84,815,469
964,218
3,016,392
3,469,728
794,815
8,245,153
196,561
22,192
66,577
76,088
17,120
ポーランド・ズロチ建国際機関債、国債および地方債
Poland (Govt of) 5.000% 24/Oct/2013
Poland (Govt of) 5.750% 23/Sep/2022
Poland (Govt of) 6.000% 24/May/2009
Poland (Govt of) 6.250% 24/Oct/2015
1,267,990
5,750,247
498,630
7,516,867
国際機関債、国債および地方債合計
デンマーク・クローネ建債券
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4.000% 1/Oct/2038
Nykredit Realkredit 4.000% 1/Oct/2038
63,407
272,649
22,192
ノルウェー・クローネ建国際機関債、国債および地方債
Norway (Govt of) 4.250% 19/May/2017
Norway (Govt of) 5.000% 15/May/2015
Norway (Govt of) 6.500% 15/May/2013
3,483,250
6,139,994
1,594,250
21,554,802
4,256,471
28,573,068
65,601,835
2,369,566
2,369,566
2,369,566
時価
スウェーデン・クローナ建国際機関債、国債および地方債
Sweden (Govt of) 5.000% 28/Jan/2009
19,022
41,214
9,511
126,814
23,143
145,836
仕組債合計
ユーロ建国際機関債、国債および地方債
France (Govt of) OAT 5.500% 25/Apr/2029
Germany (Govt of) 4.000% 4/Jan/2037
Germany (Govt of) 4.750% 4/Jul/2034
Germany (Govt of) 5.250% 4/Jan/2011
Germany (Govt of) 6.000% 20/Jun/2016
Germany (Govt of) 6.250% 4/Jan/2024
株数／
銘柄
額面価額
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品
ユーロ建仕組債
ELM for Swiss Reinsurance Company 5.252% 25/May/2049
15,852
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
グローバル・ボンド・プラス(円)
（円表示）
0.63
13.61
0.65
0.10
0.82
0.46
0.69
0.40
0.65
0.40
0.70
1.36
0.73
0.39
0.74
0.74
0.99
0.68
0.72
0.66
0.43
0.67
1.02
1.82
2.84
0.98
0.98
24.18
0.27
0.86
0.99
0.23
2.35
0.36
1.64
0.14
2.14
0.99
1.75
0.45
6.15
1.21
8.16
18.71
0.68
0.68
0.68
投資
比率
（％）
22,308
22,308
3,123
24,538
13,385
22,308
13,831
22,308
13,831
22,308
44,615
22,308
13,831
22,308
22,308
31,231
22,308
22,308
22,308
13,385
22,308
260,334
461,673
276,613
31,231
93,692
107,076
24,092
89,230
383,689
31,231
26,769
58,000
13,385
178,460
32,569
205,229
22,308
株数／
額面価額
27,649
599,902
28,643
4,522
36,144
20,441
30,467
17,697
28,762
17,444
31,015
59,667
32,395
17,154
32,585
32,600
43,470
29,786
31,828
28,907
19,060
29,666
45,140
79,994
125,134
43,384
43,384
1,066,073
12,120
37,914
43,612
9,990
103,636
15,938
72,277
6,267
94,482
43,782
77,176
20,039
270,929
53,501
359,144
824,571
29,784
29,784
29,784
時価
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
グローバル・ボンド・プラス(米ドル)
（米ドル表示）
2007年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表
0.63
13.61
0.65
0.10
0.82
0.46
0.69
0.40
0.65
0.40
0.70
1.35
0.74
0.39
0.74
0.74
0.99
0.68
0.72
0.66
0.43
0.67
1.02
1.82
2.84
0.98
0.98
24.18
0.27
0.86
0.99
0.23
2.35
0.36
1.64
0.14
2.14
0.99
1.75
0.45
6.15
1.21
8.16
18.71
0.68
0.68
0.68
投資
比率
（％）
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・シリーズ
11,841
11,841
1,658
13,025
7,104
11,841
7,341
11,841
7,341
11,841
23,682
11,841
7,341
11,841
11,841
16,577
11,841
11,841
11,841
7,104
11,841
138,185
245,055
146,826
16,577
49,731
56,836
12,788
47,363
203,662
16,577
14,209
30,786
7,104
94,726
17,288
108,935
11,841
9,981
216,550
10,339
1,632
13,047
7,379
10,998
6,388
10,382
6,297
11,196
21,538
11,694
6,192
11,762
11,768
15,692
10,752
11,489
10,435
6,880
10,709
16,295
28,876
45,171
15,661
15,661
384,827
4,375
13,686
15,743
3,606
37,410
5,753
26,090
2,262
34,105
15,804
27,859
7,233
97,799
19,313
129,643
297,651
10,751
10,751
10,751
0.63
13.61
0.65
0.10
0.82
0.46
0.69
0.40
0.65
0.40
0.70
1.35
0.74
0.39
0.74
0.74
0.99
0.68
0.72
0.66
0.43
0.67
1.02
1.82
2.84
0.98
0.98
24.18
0.28
0.86
0.98
0.23
2.35
0.36
1.64
0.14
2.14
0.99
1.75
0.45
6.15
1.21
8.16
18.71
0.68
0.68
0.68
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
グローバル・ボンド・プラス(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価 （％）
－44－
3,170
19,022
12,681
12,681
9,511
19,022
米ドル建債券
Countrywide Fin. Corp. 5.800% 7/Jun/2012
Dresdner Fdg Trust I 8.151% 30/Jun/2031
Goldman Sachs Grp 6.650% 15/May/2009
HSBC Hldgs 7.500% 15/Jul/2009
Procter & Gamble Company 6.875% 15/Sep/2009
Verizon Global Fdg Corp. 4.000% 15/Jan/2008
時価
261,764
2,577,832
1,456,973
1,478,201
1,116,837
2,128,954
9,020,561
70,444,731
3,741,203
3,741,203
0.07
0.74
0.42
0.42
0.32
0.60
2.57
20.09
1.07
1.07
投資
比率
（％）
4,462
26,769
17,846
17,846
13,385
26,769
24,538
株数／
額面価額
3,290
32,402
18,313
18,580
14,038
26,760
113,383
885,443
47,024
47,024
時価
35,522
130,249
208,398
425,137
23,682
47,363
2.16
2.16
5.63
9.36
14.99
23.77
18.43
1.03
2.05
21.51
21.51
18.44
1.03
2.05
21.52
21.52
5.63
9.37
15.00
23.78
2.16
2.16
6.62
6.62
44.95
0.07
0.74
0.42
0.42
0.32
0.60
2.57
20.09
1.07
1.07
720,335 45.30
1,435,538 90.25
155,147
9.75
1,590,685 100.00
293,186
16,316
32,632
342,134
342,134
89,512
148,921
238,433
378,201
34,417
34,417
105,351
105,351
142,090
6.62
6.62
1,188
11,696
6,611
6,707
5,067
9,660
40,929
319,625
16,975
16,975
715,203
2,368
14,209
9,473
9,473
7,104
14,209
13,025
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
グローバル・ボンド・プラス(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価 （％）
44.95
0.07
0.74
0.42
0.42
0.32
0.60
2.57
20.09
1.07
1.07
投資
比率
（％）
45.28
90.23
9.77
100.00
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
グローバル・ボンド・プラス(米ドル)
（米ドル表示）
債券合計
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券および
マネー・マーケット商品合計
157,629,766
44.95
1,981,300
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある有価証券
カナダ・ドル建国際機関債、国債および地方債
Canada (Govt of) 5.250% 1/Jun/2013
190,220
23,219,138
6.62
267,690
291,849
23,219,138
6.62
291,849
ユーロ建国際機関債、国債および地方債
France (Govt of) BTAN 3.000% 12/Jan/2011
47,555
7,585,435
2.16
66,923
95,344
7,585,435
2.16
95,344
米ドル建国際機関債、国債および地方債
United States Tsy N/B 3.625% 15/Jan/2010
174,369
19,728,291
5.63
245,383
247,971
United States Tsy N/B 4.750% 15/Aug/2017
278,990
32,821,879
9.36
392,612
412,549
52,550,170
14.99
660,520
国際機関債、国債および地方債合計
83,354,743
23.77
1,047,713
米ドル建モーゲージ証券およびアセット・バック証券
Fannie Mae Pool No.960118 – 6.000% 1/Nov/2037
569,147
64,617,768
18.42
800,938
812,202
Freddie Mac (Gold) Pool No.G03697 – 6.000% 1/Jan/2038
31,703
3,596,013
1.03
44,615
45,199
Freddie Mac (Gold) Pool No.G03698 – 6.000% 1/Dec/2037
63,407
7,192,026
2.05
89,230
90,399
75,405,807
21.50
947,800
モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計
75,405,807
21.50
947,800
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券および
マネー・マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある有価証券合計
158,760,550
45.27
1,995,513
投資有価証券合計
316,390,316
90.22
3,976,813
その他の純資産
34,286,325
9.78
430,559
純資産合計
350,676,641
100.00
4,407,372
17,437
銘柄
英国ポンド建債券
Standard Life Fdg 6.140% 29/Jun/2049
株数／
額面価額
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
グローバル・ボンド・プラス(円)
（円表示）
2007年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・シリーズ
政府
アセット・バック証券およびモーゲージ証券
銀行
保険
金融サービス
通信サービス
医薬品
タバコ
化粧品・パーソナルケア
投資有価証券合計
その他の純資産
純資産合計
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・
グローバル・ボンド・プラス(米ドル)
2007年12月31日現在、業種別分類
政府
アセット・バック証券およびモーゲージ証券
銀行
保険
金融サービス
通信サービス
医薬品
タバコ
化粧品・パーソナルケア
投資有価証券合計
その他の純資産
純資産合計
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・
グローバル・ボンド・プラス(円)
2007年12月31日現在、業種別分類
投資
比率
（％）
47.96
21.50
11.08
3.46
2.95
1.50
0.74
0.72
0.32
90.23
9.77
100.00
投資
比率
（％）
47.95
21.50
11.08
3.46
2.95
1.50
0.74
0.72
0.32
90.22
9.78
100.00
政府
アセット・バック証券およびモーゲージ証券
銀行
保険
金融サービス
通信サービス
医薬品
タバコ
化粧品・パーソナルケア
投資有価証券合計
その他の純資産
純資産合計
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・
グローバル・ボンド・プラス(ユーロ)
2007年12月31日現在、業種別分類
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス
投資
比率
（％）
47.97
21.51
11.08
3.46
2.95
1.50
0.74
0.72
0.32
90.25
9.75
100.00
－45－
180,582
180,582
87,496
87,496
435,484
533,283
94,933
188,789
60,101
14,474
358,297
44,814
98,590
29,261
7,117
43,930
43,930
93,246
92,604
42,542
70,153
677,658
486,279
48,787
10,626
234,671
858,663
261,457
2,876,686
64,584
65,639
29,524
52,722
463,163
350,601
33,742
7,381
161,066
587,323
179,255
245,948
111,779
213,078
324,857
587,851
1,018,062
122,465
65,437
65,383
253,285
209,067
209,067
205,616
14,076,779
7,454,893
7,233,461
431,421
98,817
118,750
648,988
507,186
112,298
135,496
0.51
0.51
1.06
1.06
0.26
0.26
0.73
0.38
0.38
1.49
0.56
1.10
0.35
0.09
2.10
0.55
0.54
0.25
0.41
3.98
2.86
0.29
0.06
1.38
5.03
1.54
16.89
0.66
1.25
1.91
1.23
1.23
2.53
0.58
0.70
3.81
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・債券重視型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（％）
234,765
191,712
108,273
6,196,970
3,281,841
3,184,361
19,728
43,402
12,881
3,133
28,432
28,896
12,997
23,210
203,897
154,344
14,854
3,249
70,905
258,555
78,913
258,787
448,178
90,518
223,277
49,437
59,649
26,195
26,195
54,063
54,063
13,152
13,152
36,664
19,591
19,574
75,829
28,421
56,519
17,993
4,333
107,266
27,916
27,724
12,736
21,003
202,878
145,582
14,606
3,181
70,256
257,068
78,275
861,225
33,465
63,791
97,256
62,590
62,590
129,159
29,584
35,552
194,295
0.52
0.52
1.08
1.08
0.26
0.26
0.73
0.39
0.39
1.51
0.57
1.12
0.36
0.09
2.14
0.56
0.55
0.25
0.42
4.05
2.91
0.29
0.06
1.40
5.15
1.56
17.20
0.67
1.27
1.94
1.25
1.25
2.58
0.59
0.71
3.88
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・債券重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価 （％）
21,864
17,179
24,363
23,425
9,370
29,828
9,526
3,592
7,028
7,028
28,891
11,713
16,007
10,854
12,494
23,113
10,463
5,466
7,496
2,343
13,274
21,864
5,466
2,030
14,055
5,076
10,932
3,514
2,733
ユーロ建債券
BA Covered Bd Issuer 4.250% 5/Apr/2017
Banco Popolare di Verona e Novara FRN 8/Feb/2017
Compagnie de Fin. Foncier 3.875% 25/Apr/2055
Compagnie de Fin. Foncier 4.625% 23/Sep/2017
Credit Suisse Grp Fin. US 3.625% 14/Sep/2020
Eksportfinans 4.375% 20/Sep/2010
Enel 5.625% 21/Jun/2027
France Telecom 7.250% 28/Jan/2013
GE Cap. European Fdg 4.375% 30/Mar/2011
Generali Fin. 5.479% 8/Feb/2049
German Postal Pensions Securitisation 3.750% 18/Jan/2021
Hypo Real Estate Intl Trust I 5.864% 14/Jun/2049
Kommunekredit 4.375% 2/Oct/2012
Mediobanca FRN 11/Oct/2016
SanPaolo IMI 4.375% 26/Jun/2018
Telecom Italia Fin. 7.250% 20/Apr/2011
Veolia Environnement 4.000% 12/Feb/2016
英国ポンド建債券
ABN Amro Bank 5.000% 17/Feb/2049
Anglian Water Services Fin. 5.250% 30/Oct/2015
Crédit Agricole 5.000% 29/Jun/2049
East Japan Railway Company 4.750% 8/Dec/2031
GE Cap. UK Fdg 5.125% 3/Mar/2015
Hammerson 5.250% 15/Dec/2016
Linde Fin. 8.125% 14/Jul/2066
Ntl Bank of Abu Dhabi 5.875% 27/Feb/2012
Resolution 6.586% 29/Dec/2049
Royal Bank of Scotland 5.000% 31/Dec/2049
Standard Chartered Bank 8.103% 11/May/2049
Zurich Fin. UK 6.625% 2/Oct/2049
ニュージーランド・ドル建債券
General Electric Cap. Corp. 6.500% 28/Sep/2015
General Electric Cap. Corp. 6.625% 4/Feb/2010
Westpac Securities NZ Limited 7.750% 8/Mar/2010
14,758
47,710
26,549
2,030,208
12,805,930
559
185,954
485,786
デンマーク・クローネ建債券
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5.000% 1/Oct/2035
Nykredit Realkredit FRN 1/Oct/2038
Realkredit Danmark FRN 1/Oct/2038
日本円建債券
Asian Development Bank / Pasig 2.350% 21/Jun/2027
DePfa ACS Bank 1.650% 20/Dec/2016
3,258,203
969,869
4,228,072
26,705
8,902
1,149,383
3,992,334
2,266,635
7,408,352
2,099,383
12,601,931
14,701,314
1,084,579
1,623,391
460,287
2,696,330
4,684,383
1,113,876
484,072
3,111,095
960,342
2,335,482
835,131
598,449
19,987,417
3,404,166
2,718,415
3,251,846
3,817,609
1,329,401
4,895,663
1,499,387
640,339
1,142,712
1,077,784
4,275,085
1,612,419
2,626,476
1,730,120
1,949,760
4,010,623
1,544,805
41,526,610
11,862
3,862,842
10,095,803
13,970,507
890,675
890,675
166,153,988
14,055
国際機関債、国債および地方債合計
カナダ・ドル建債券
Nederlandse Waterschapsbank 5.200% 31/Mar/2025
SLM Corp. 4.300% 15/Dec/2009
銘柄
米ドル建国際機関債、国債および地方債
Argentina (Govt of) Bonos FRN 3/Aug/2012
0.21
0.73
0.41
1.35
0.38
2.29
2.67
0.20
0.30
0.08
0.49
0.86
0.20
0.09
0.57
0.17
0.42
0.15
0.11
3.64
0.62
0.49
0.59
0.69
0.24
0.90
0.27
0.12
0.21
0.20
0.78
0.29
0.48
0.31
0.35
0.73
0.28
7.55
0
0.70
1.84
2.54
0.59
0.18
0.77
0.16
0.16
30.24
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・債券重視型(円)
（円表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（％）
49,822
161,066
89,627
6,853,862
43,232,055
18,453
25,307
7,908
44,814
73,811
18,453
6,854
47,450
17,135
36,905
11,862
9,226
73,811
57,994
82,246
79,083
31,633
100,699
32,160
12,126
23,725
23,725
97,536
39,542
54,040
36,642
42,178
78,029
35,324
1,888
627,769
1,639,985
90,155
30,052
47,450
34,657
120,381
68,346
223,384
63,303
379,987
443,290
32,703
48,950
13,879
81,303
141,249
33,587
14,596
93,809
28,957
70,422
25,182
18,045
602,682
102,646
81,969
98,053
115,113
40,086
147,619
45,211
19,308
34,456
32,499
128,907
48,619
79,196
52,168
58,791
120,933
46,581
1,252,155
358
116,477
304,419
421,254
98,245
29,245
127,490
26,857
26,857
5,010,045
0.20
0.71
0.40
1.31
0.37
2.23
2.60
0.19
0.29
0.08
0.48
0.82
0.20
0.09
0.55
0.17
0.41
0.15
0.11
3.54
0.60
0.48
0.58
0.68
0.24
0.84
0.27
0.11
0.20
0.19
0.76
0.29
0.47
0.31
0.35
0.71
0.27
7.35
0
0.68
1.79
2.47
0.58
0.17
0.75
0.16
0.16
29.42
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・債券重視型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（％）
2007年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・債券重視型(円)
（円表示）
投資
株数／
比率
銘柄
額面価額
時価
（％）
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品
オーストラリア・ドル建国際機関債、国債および地方債
Australia (Govt of) 5.750% 15/Apr/2012
150,235
14,307,736
2.60
Australia (Govt of) 6.500% 15/May/2013
33,264
3,277,177
0.60
New South Wales Tsy Corp. 7.000% 1/Dec/2010
40,136
3,938,225
0.72
21,523,138
3.92
カナダ・ドル建国際機関債、国債および地方債
Canada Housing Trust No 1 – 4.000% 15/Jan/2012
60,906
6,933,563
1.26
6,933,563
1.26
デンマーク・クローネ建国際機関債、国債および地方債
Denmark (Govt of) 4.000% 15/Nov/2017
174,129
3,707,048
0.67
Denmark (Govt of) 6.000% 15/Nov/2011
301,564
7,066,570
1.29
10,773,618
1.96
ユーロ建国際機関債、国債および地方債
France (Govt of) OAT 4.250% 25/Apr/2019
19,131
3,092,435
0.56
Germany (Govt of) 3.750% 4/Jan/2017
19,443
3,071,126
0.56
Germany (Govt of) 3.750% 4/Jul/2013
8,746
1,410,877
0.26
Germany (Govt of) 4.000% 4/Jan/2037
15,617
2,326,569
0.42
Germany (Govt of) 4.250% 4/Jul/2017
137,195
22,473,964
4.09
Germany (Govt of) 4.250% 4/Jul/2039
103,853
16,127,027
2.93
Germany (Govt of) Bundesobligation 3.250% 9/Apr/2010
9,995
1,617,976
0.29
Germany (Govt of) Bundesobligation 3.500% 14/Oct/2011
2,186
352,410
0.06
Germany (Govt of) Bundesobligation 3.500% 9/Oct/2009
47,710
7,782,688
1.42
Germany (Govt of) Bundesobligation 4.000% 4/Jul/2039
173,973
28,476,805
5.19
Japan Bank for Intl Cooperation 4.375% 10/Jun/2014
53,098
8,671,025
1.58
95,402,902
17.36
英国ポンド建国際機関債、国債および地方債
Corporacion Andina de Fomento 7.625% 6/Dec/2010
13,274
3,148,369
0.57
United Kingdom Gilt 4.000% 7/Sep/2016
29,204
6,261,054
1.14
United Kingdom Gilt 4.500% 7/Dec/2042
8,667
1,993,205
0.36
United Kingdom Gilt 5.000% 7/Mar/2012
2,108
480,019
0.09
11,882,647
2.16
日本円建国際機関債、国債および地方債
Development Bank of Japan 1.700% 20/Sep/2022
4,169,736
4,061,453
0.75
European Invest. Bank 1.900% 26/Jan/2026
2,208,242
2,170,150
0.39
European Invest. Bank 2.150% 18/Jan/2027
2,142,651
2,168,363
0.39
8,399,966
1.53
ノルウェー・クローネ建国際機関債、国債および地方債
Norway (Govt of) 4.250% 19/May/2017
72,853
1,456,897
0.27
1,456,897
0.27
ポーランド・ズロチ建国際機関債、国債および地方債
Poland (Govt of) 6.250% 24/Oct/2015
128,996
5,988,850
1.09
5,988,850
1.09
スウェーデン・クローナ建国際機関債、国債および地方債
Sweden (Govt of) 5.500% 8/Oct/2012
157,966
2,901,732
0.53
2,901,732
0.53
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2007年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
21,933
70,905
39,456
3,017,251
19,031,893
8,123
11,141
3,481
19,728
32,493
8,123
3,017
20,889
7,543
16,247
5,222
4,062
32,493
25,531
36,207
34,814
13,926
44,330
14,158
5,338
10,444
10,444
42,938
17,407
23,790
16,131
18,568
34,350
15,550
831
276,361
721,965
39,688
13,229
20,889
10,376
36,040
20,462
66,878
18,952
113,761
132,713
9,791
14,655
4,155
24,341
42,287
10,055
4,370
28,085
8,669
21,083
7,539
5,402
180,432
30,730
24,540
29,355
34,463
12,001
44,195
13,535
5,781
10,316
9,729
38,592
14,556
23,710
15,618
17,601
36,205
13,945
374,872
107
34,871
91,137
126,115
29,413
8,755
38,168
8,040
8,040
1,499,911
0.21
0.72
0.41
1.34
0.38
2.27
2.65
0.20
0.29
0.08
0.49
0.84
0.20
0.09
0.56
0.17
0.42
0.15
0.11
3.60
0.61
0.49
0.59
0.69
0.24
0.88
0.27
0.12
0.21
0.19
0.77
0.29
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0.28
7.48
0.00
0.70
1.82
2.52
0.59
0.17
0.76
0.16
0.16
29.94
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・債券重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（％）
－46－
7
44
4
25
33
94
7
18
14
12
16
9
14
23
4
ユーロ建株式
Allianz SE – Reg.
Allied Irish Banks PLC
Alstom
Arcelor Mittal
AXA SA
Banco Santander Central Hispano SA
BASF AG
Bayer AG
BNP Paribas
Bouygues
Christian Dior SA
Continental AG
CRH PLC
Daimler AG
Deutsche Bank AG
160,693
114,050
85,682
214,974
149,019
228,345
119,862
184,547
171,528
112,116
229,529
133,489
56,518
252,732
55,517
143,737
100,717
143,624
103,878
99,540
402,997
196,166
180,665
150,945
183,724
87,773
210,157
245,415
2,249,338
44
13
21
1
8
8
32
9
1
6
6
40
7
債券合計
スイス・フラン建株式
ABB Limited
Compagnie Financiere Richemont AG
Credit Suisse Group
Givaudan – Reg.
Holcim Limited – Reg.
Nestlé SA- Reg.
Novartis AG – Reg.
Roche Holding AG
SGS SA
Syngenta AG
Synthes Inc.
UBS AG – Reg.
Zurich Financial Services AG
時価
5,762,140
1,243,455
972,831
278,672
2,543,153
115,498
1,559,389
184,101
1,717,577
1,845,431
1,364,476
442,715
651,745
1,578,278
1,299,080
2,310,860
1,125,890
971,546
1,139,477
1,900,934
516,327
1,577,440
587,744
81,829
285,860
482,937
567,514
430,994
800,755
34,338,648
136,160,920
48,413
12,025
8,667
2,733
22,645
1,015
14,055
1,327
15,617
17,179
12,494
3,748
5,466
13,353
12,494
20,536
9,761
8,746
10,151
16,164
4,763
12,884
5,856
703
2,343
4,685
4,841
3,514
6,950
銘柄
米ドル建債券
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 5.750% 20/Jul/2017
Barclays Bank 5.926% 29/Sep/2049
Cincinnati Bell 7.250% 15/Jul/2013
Citigroup 5.850% 11/Dec/2034
Citigroup Inc. 5.300% 17/Oct/2012
CSC Hldgs 8.125% 15/Jul/2009
Dar Al-Arkan Intl Sukuk Company FRN 16/Jul/2012
Deutsche Telekom Intl Fin. 8.750% 15/Jun/2030
DIB Sukuk for Dubai Islamic Bank FRN 22/Mar/2012
Dubai Sukuk Centre Limited FRN 13/Jun/2012
EIB Sukuk Limited FRN 12/Jun/2012
Freeport-McMoRan Copper & Gold 8.250% 1/Apr/2015
Freeport-McMoRan Copper & Gold 8.375% 1/Apr/2017
General Electric Cap. Corp. 6.150% 7/Aug/2037
Golden Belt 1 Sukuk Company BSC FRN 15/May/2012
Goldman Sachs Grp (The) 5.250% 15/Oct/2013
Kraft Foods 6.500% 11/Aug/2017
Lehman Brothers Hldg 5.250% 6/Feb/2012
Lehman Brothers Hldgs 6.500% 19/Jul/2017
Nakheel Development Limited 3.173% 14/Dec/2009
News America 6.200% 15/Dec/2034
News America 7.625% 30/Nov/2028
Public Service Electric & Gas 5.250% 7/Jul/2035
Qwest Corp. 7.875% 1/Sep/2011
Rogers Wireless Communications 7.500% 15/Mar/2015
SLM Corp. 5.400% 25/Oct/2011
Suncor Energy 6.500% 15/Jun/2038
Time Warner 7.625% 15/Apr/2031
Verizon New Jersey 5.875% 17/Jan/2012
株数／
額面価額
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・債券重視型(円)
（円表示）
0.03
0.02
0.02
0.04
0.03
0.04
0.02
0.03
0.03
0.02
0.04
0.02
0.01
0.05
0.01
0.03
0.02
0.03
0.02
0.02
0.06
0.04
0.03
0.03
0.03
0.02
0.04
0.04
0.41
1.03
0.23
0.18
0.05
0.46
0.02
0.28
0.03
0.31
0.34
0.25
0.08
0.12
0.29
0.24
0.42
0.20
0.18
0.21
0.35
0.09
0.29
0.11
0.01
0.05
0.09
0.10
0.08
0.15
6.24
24.76
投資
比率
（％）
24
163
13
91
122
346
26
66
52
44
58
34
53
85
14
164
48
78
4
31
29
118
34
4
24
23
149
27
163,438
40,596
29,261
9,226
76,447
3,427
47,450
4,481
52,722
57,994
42,178
12,653
18,453
45,077
42,178
69,329
32,951
29,524
34,269
54,567
16,080
43,496
19,771
2,372
7,908
15,817
16,344
11,862
23,461
5,295
3,758
2,823
7,083
4,910
7,524
3,949
6,081
5,652
3,694
7,563
4,398
1,862
8,327
1,829
4,736
3,318
4,732
3,423
3,280
13,278
6,463
5,953
4,973
6,053
2,892
6,924
8,086
74,111
173,746
37,494
29,334
8,403
76,684
3,483
47,020
5,551
51,790
55,645
41,143
13,349
19,652
47,590
39,171
69,680
33,949
29,295
34,359
57,319
15,569
47,565
17,722
2,467
8,620
14,562
17,112
12,996
24,145
1,035,415
4,105,670
0.03
0.02
0.02
0.04
0.03
0.04
0.02
0.04
0.03
0.02
0.04
0.03
0.01
0.05
0.01
0.03
0.02
0.03
0.02
0.02
0.07
0.04
0.03
0.03
0.04
0.02
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0.05
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1.02
0.22
0.17
0.05
0.45
0.02
0.28
0.03
0.30
0.33
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0.08
0.12
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0.41
0.20
0.17
0.20
0.34
0.09
0.28
0.10
0.01
0.05
0.09
0.10
0.08
0.14
6.08
24.10
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・債券重視型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（％）
10
65
5
36
49
138
11
26
21
18
23
13
21
34
6
65
19
31
1
12
11
47
14
2
9
9
59
11
71,950
17,871
12,881
4,062
33,654
1,509
20,889
1,973
23,210
25,531
18,568
5,570
8,123
19,844
18,568
30,521
14,506
12,997
15,086
24,022
7,079
19,148
8,704
1,044
3,481
6,963
7,195
5,222
10,328
1,435
1,019
765
1,920
1,331
2,040
1,071
1,648
1,532
1,001
2,050
1,192
505
2,257
496
1,284
900
1,283
928
889
3,599
1,752
1,614
1,348
1,641
784
1,877
2,192
20,091
52,017
11,225
8,782
2,516
22,958
1,043
14,077
1,662
15,505
16,659
12,318
3,997
5,884
14,248
11,727
20,861
10,164
8,770
10,286
17,160
4,661
14,240
5,306
739
2,581
4,360
5,123
3,891
7,229
309,989
1,229,167
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0.02
0.02
0.04
0.03
0.04
0.02
0.03
0.03
0.02
0.04
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0.01
0.03
0.02
0.03
0.02
0.02
0.06
0.03
0.03
0.03
0.03
0.02
0.04
0.04
0.40
1.04
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0.18
0.05
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0.12
0.28
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0.09
0.28
0.11
0.01
0.05
0.09
0.10
0.08
0.14
6.18
24.53
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・債券重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価 （％）
英国ポンド建株式
Anglo American PLC
AstraZeneca PLC
Barclays PLC
Barratt Developments PLC
BHP Billiton PLC
BP PLC
British Airways PLC
British American Tobacco PLC
Cairn Energy PLC
Centrica PLC
GlaxoSmithKline PLC
HBOS PLC
HSBC Holdings PLC
Imperial Tobacco Group PLC
Intercontinental Hotels Group PLC
International Power PLC
Legal & General Group PLC
Lloyds TSB Group PLC
Lonmin PLC
Man Group PLC
Marks & Spencer Group PLC
National Grid PLC
Prudential PLC
Rio Tinto PLC
Rolls-Royce Group PLC
Royal Bank of Scotland Group PLC
Royal Dutch Shell PLC – B
Schroders PLC
Scottish & Southern Energy PLC
銘柄
Deutsche Boerse AG
Deutsche Telekom AG
E.ON AG
Electricite de France
ENI SpA
Fiat SpA
Fresenius AG – Pfd
Groupe Danone
Hellenic Telecommunications Organization SA
Hochtief AG
Iberdrola SA
InBev NV
ING Groep NV
Koninklijke Philips Electronics NV
MAN AG
Münchener Rückversicherungs AG
National Bank of Greece SA
Nokia OYJ
Obrascon Huarte Lain SA
Public Power Corp.
Reed Elsevier NV
Royal KPN NV
RWE AG
Sanofi-Aventis
SAP AG
SES Global
Siemens AG – Reg.
Société Générale
Telecom Italia SpA
Telefonica SA
Total SA
UniCredito Italiano SpA
Unilever NV
Veolia Environnement
Vinci SA
32
20
97
34
54
217
147
38
19
148
69
26
169
27
26
119
208
113
20
70
63
68
101
23
100
69
97
22
27
株数／
額面価額
5
59
11
17
32
30
14
7
26
6
154
18
18
39
4
4
13
57
44
19
59
71
8
12
15
41
18
3
176
84
42
283
46
23
10
221,485
98,304
109,523
33,974
188,001
299,309
100,880
167,289
131,716
119,955
196,281
41,759
318,230
163,521
51,238
120,901
59,786
119,880
134,791
88,852
78,458
127,311
160,870
272,014
120,307
68,827
454,574
64,740
100,846
時価
118,932
145,506
262,028
226,591
129,942
86,892
131,954
67,442
106,677
91,153
263,348
167,336
79,050
189,339
82,550
94,349
104,120
247,864
167,126
111,486
132,348
145,387
129,959
130,199
86,480
119,380
326,697
50,532
61,666
307,663
389,621
265,099
190,727
241,300
86,776
7,806,120
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・債券重視型(円)
（円表示）
0.04
0.02
0.02
0.01
0.03
0.05
0.02
0.03
0.02
0.02
0.04
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0.01
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0.02
0.02
0.01
0.02
0.03
0.05
0.02
0.01
0.10
0.01
0.02
投資
比率
（％）
0.02
0.03
0.05
0.04
0.02
0.02
0.02
0.01
0.02
0.02
0.05
0.03
0.01
0.03
0.02
0.02
0.02
0.05
0.03
0.02
0.02
0.03
0.02
0.02
0.02
0.02
0.06
0.01
0.01
0.06
0.07
0.05
0.03
0.04
0.02
1.42
118
75
357
124
199
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インベストメント・シリーズ・
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（米ドル表示）
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257,199
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レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2007年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2007年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
47
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143
50
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56
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レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・債券重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
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－47－
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額面価額
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インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・債券重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
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時価
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（円表示）
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0.02
0
0.02
0.02
0.01
0.01
0.02
0.01
0
0.01
0.02
0.01
0.02
0.01
0.01
0.02
0
0.01
0.02
0.01
0.01
0.01
0
0.75
83
113
424
282
498
125
37
741
201
4
41
9
15
32
24
152
7
4
2
25
2
11
4
2,587
2,701
5,288
1,410
1,220
1,189
325
133
1,117
302
5,696
1,144
2,256
1,484
1,225
3,079
1,762
2,360
1,638
1,126
1,213
427
736
3,046
3,301
24,797
0.02
0.01
0.03
0
0.01
0.01
0
0
0.01
0
0.03
0.01
0.01
0.01
0.01
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0
0
0.02
0.02
0.15
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・債券重視型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（％）
5
2,782
0.02
134
2,193
0.01
47
615
0
6
1,136
0.01
109
1,168
0.01
10
1,693
0.01
703
2,771
0.02
7
620
0
176
3,244
0.02
66
3,585
0.02
134
1,451
0.01
30
849
0
65
4,086
0.02
605
2,162
0.01
213
769
0
274
2,441
0.01
208
3,306
0.02
455
2,110
0.01
0
2,978
0.02
239
2,135
0.01
38
1,933
0.01
50
2,944
0.02
39
673
0
33
1,997
0.01
65
3,488
0.02
60
1,624
0.01
46
1,240
0.01
72
986
0.01
83
498
0
126,501
0.74
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2007年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2007年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
33
45
173
115
204
51
15
303
82
2
17
4
6
13
10
62
3
2
1
10
1
5
2
701
732
1,433
392
339
331
90
37
310
84
1,583
318
627
413
341
856
490
656
455
313
337
119
205
847
918
6,895
0.01
0.02
0.03
0.00
0.01
0.01
0.00
0.00
0.01
0.00
0.03
0.01
0.01
0.01
0.01
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.02
0.01
0.14
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・債券重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価 （％）
2
807
0.02
57
636
0.01
20
178
0.00
3
329
0.01
46
339
0.01
4
491
0.01
300
804
0.02
3
180
0.00
75
941
0.02
28
1,040
0.02
57
421
0.01
13
246
0.00
28
1,185
0.02
258
627
0.01
91
223
0.00
117
708
0.01
89
959
0.02
194
612
0.01
0
864
0.02
102
619
0.01
16
561
0.01
21
854
0.02
17
195
0.00
14
579
0.01
28
1,012
0.02
26
471
0.01
19
360
0.01
31
286
0.01
35
145
0.00
36,693
0.73
－48－
13
74
32
68
118
シンガポール・ドル建株式
CapitaLand Limited
City Developments Limited
Oversea-Chinese Banking Corp.
SembCorp Industries Limited
UOL Group Limited
35
186
49
83
227
627
8
30
4
4
1
1
38
2
2
13
0
10
88
1
0
1
14
3
2
1
8
2
40
73
0
3
0
台湾ドル建株式
Catcher Technology Company Limited
Hon Hai Precision Industry
Novatek Microelectronics Corp. Limited
Siliconware Precision Industries Company
Taiwan Mobile Company Limited
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
米ドル建株式
1-800-Flowers.com Inc. – A
Abbott Laboratories
Accelrys Inc.
Acuity Brands Inc.
Adams Resources & Energy Inc.
Aetrium Inc.
Aflac Inc.
Aftermarket Technology Corp.
AGCO Corp.
Air Products & Chemicals Inc.
Air T Inc.
Ak Steel Holding Corp.
Akamai Technologies Inc.
Align Technology Inc.
Alleghany Corp.
Alliance Financial Corp.
Alliant Energy Corp.
Alliant Techsystems Inc.
Allied Healthcare Products
Allied Motion Technologies Inc.
Allied World Assurance Holdings Limited/Bermuda
Alloy Inc.
Altria Group Inc.
Amazon.com Inc.
Amcon Distributing Company
Amedisys Inc.
American Biltrite Inc.
95
19
13
43
1,956
86
268
スウェーデン・クローナ建株式
Atlas Copco AB – A
Telefonaktiebolaget LM Ericsson – B
タイ・バーツ建株式
Bangkok Bank PCL – Foreign – Reg.
Electricity Generating PCL
Electricity Generating PCL – NVDR
PTT Exploration & Production PCL – Foreign
Quality House PCL
677
72
175
銘柄
フィリピン・ペソ建株式
Ayala Land Inc.
First Philippine Holdings Corp.
Metropolitan Bank & Trust
株数／
額面価額
7,496
189,050
2,923
21,776
1,651
897
268,979
7,060
14,522
152,840
443
52,650
349,883
1,941
2,669
1,773
64,911
41,966
1,400
693
45,746
1,913
340,898
772,139
669
16,188
260
22,902
129,660
21,008
16,643
34,080
134,136
358,429
37,744
7,078
4,873
23,311
13,773
86,779
6,386
81,955
20,505
30,453
41,432
180,731
145,004
70,912
215,916
26,194
14,120
25,843
66,157
時価
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・債券重視型(円)
（円表示）
0
0.03
0
0
0
0
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0
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0
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0.01
0.03
0.03
0.01
0.04
0.01
0
0
0.01
投資
比率
（％）
30
109
14
17
2
5
142
9
7
50
2
41
354
4
0
2
56
13
7
5
33
8
148
292
1
12
2
137
727
192
323
888
2,451
370
74
51
167
7,646
51
290
124
264
461
318
989
2,647
280
683
264
6,227
103
767
58
32
8,859
249
511
5,034
16
1,854
12,508
68
94
62
2,286
1,478
49
24
1,611
67
11,228
27,602
24
570
9
799
4,526
733
581
1,190
4,682
12,511
1,318
247
170
814
481
3,030
223
2,861
716
1,063
1,446
6,309
4,778
2,336
7,114
914
493
902
2,309
0
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0.01
0.04
0
0
0.01
0.01
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インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・債券重視型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（％）
10
43
5
6
1
2
57
3
3
20
1
14
135
1
0
1
19
4
2
2
11
3
59
112
0
4
1
56
297
78
132
363
1,002
151
30
21
68
3,126
21
119
51
108
188
127
394
1,082
115
279
61
1,691
24
176
13
7
2,406
57
117
1,367
4
426
3,248
16
22
14
525
340
11
6
370
15
3,050
7,167
5
131
2
222
1,259
204
162
331
1,302
3,480
366
69
47
226
134
842
62
795
199
296
402
1,754
1,295
633
1,928
254
137
251
642
0.00
0.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.05
0.00
0.00
0.03
0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.01
0.00
0.00
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0.00
0.06
0.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.03
0.00
0.00
0.01
0.03
0.07
0.02
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.01
0.01
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0.03
0.01
0.04
0.00
0.00
0.01
0.01
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・債券重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（％）
銘柄
American Express Company
American Financial Group Inc. / OH
American Greetings – A
American International Group Inc.
American National Insurance
American Pacific Corp.
American Physicians Service Group Inc.
American Safety Insurance Holdings Limited
American Shared Hospital Services
Ameron International Corp.
Amgen Inc.
AMIS Holdings Inc.
Angeion Corp.
Answerthink Inc.
Applied Industrial Technologies Inc.
Apria Healthcare Group Inc.
Arch Capital Group Limited
Arrow Electronics Inc.
Artesian Resources Corp. – A
Asialnfo Holdings Inc.
Aspen Insurance Holdings Limited
Astro-Med Inc.
AT Cross Company – A
AT&T Inc.
Atlas America Inc.
ATP Oil & Gas Corp.
Atrion Corp.
Atwood Oceanics Inc.
AU Optronics Corp. – ADR
Avalon Holdings Corp.
Avery Dennison Corp.
Aviza Technology Inc.
Avnet Inc.
Avocent Corp.
AVX Corp.
B&H Ocean Carriers Limited
Baldwin & Lyons Inc. – A
Baldwin Technology Company – A
Bally Technologies Inc.
Banco Latinoamericano de Exportaciones SA
Bank of America Corp.
Bank of New York Mellon Corp. (The)
Bar Harbor Bankshares
BE Aerospace Inc.
Berkshire Hathaway Inc. – A
Beverly Hills Bancorp Inc.
Bioanalytical Systems Inc.
Biogen Idec Inc.
Bio-Rad Laboratories Inc. – A
BioScrip Inc.
Black Box Corp.
Blue Coat Systems Inc.
Blyth Inc.
BMC Software Inc.
Boeing Company
Books-A-Million Inc.
Bowne & Company Inc.
Brocade Communications Systems Inc.
Bruker BioSciences Corp.
Buckle Inc. (The)
Burger King Holdings Inc.
Cadence Design Systems Inc.
Cal Dive International Inc.
California First National Bancorp
Cal-Maine Foods Inc.
Capital One Financial Corp.
Cardiac Science Corp.
Cascade Financial Corp.
株数／
額面価額
44
1
8
66
4
0
1
3
2
1
74
0
1
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0
0
2
17
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1
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1
0
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0
3
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1
19
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0
11
1
1
3
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2
38
25
0
5
0
5
1
43
1
4
4
2
3
1
12
5
0
1
10
0
5
1
1
0
2
27
3
1
時価
250,216
4,899
18,252
431,204
57,935
849
2,083
6,065
365
7,904
391,229
117
883
2,603
1,098
803
13,252
74,734
569
868
36,657
865
286
368,079
6,719
20,765
4,150
37,089
13,420
379
112,274
572
62,984
647
16,913
1,482
1,681
1,608
44,128
3,172
176,223
134,837
1,248
29,921
561,545
2,798
880
279,700
16,130
3,801
16,531
9,210
8,420
2,779
114,841
6,381
937
824
13,858
683
16,622
2,551
1,853
325
5,911
139,074
2,932
817
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・債券重視型(円)
（円表示）
投資
比率
（％）
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0
0
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0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0.03
0
0
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・債券重視型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（％）
162
8,241
0.05
6
173
0
32
643
0
257
14,896
0.09
18
2,040
0.01
2
30
0
4
73
0
11
214
0
6
13
0
3
278
0
297
13,986
0.08
0
4
0
3
31
0
20
92
0
1
39
0
1
28
0
7
467
0
66
2,632
0.02
1
20
0
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1,291
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10
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237
0
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0
1
146
0
13
1,306
0.01
24
468
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13
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11
20
0
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0.01
1
23
0
44
596
0
4
52
0
2
59
0
12
57
0
31
1,554
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7
112
0
141
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1
44
0
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0.01
0
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99
0
4
31
0
173
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5
568
0
17
134
0
16
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0
9
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0
14
296
0
3
98
0
43
3,782
0.02
19
225
0
2
33
0
4
29
0
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488
0
1
24
0
20
585
0
5
90
0
5
65
0
1
11
0
8
208
0
98
4,581
0.03
13
103
0
2
29
0
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2007年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2007年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・債券重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価 （％）
65
2,238
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2
40
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11
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100
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1
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0.00
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112
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0
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0.00
7
134
0.00
2
21
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1,244
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5
24
0.00
1
7
0.00
－49－
銘柄
Cathay Financial Holding Company Limited – GDR
CBRL Group Inc.
CDI Corp.
Centerpoint Energy Inc.
Centrue Financial Corp.
CenturyTel Inc.
Ceva Inc.
CF Industries Holdings Inc.
CFS Bancorp Inc.
CH Energy Group Inc.
Champion Industries Inc.
Chase Corp.
Chordiant Software Inc.
Chubb Corp.
Ciber Inc.
Cimarex Energy Company
Cisco Systems Inc.
Citizens South Banking Corp.
CMS Energy Corp.
CNA Financial Corp.
Coca-Cola Company (The)
Coherent Inc.
Collegiate Pacific Inc.
Comfort Systems USA Inc.
Commercial National Financial Corp./PA
Communications Systems Inc.
Community Capital Corp.
Community Financial Corp. / VA
Computer Task Group Inc.
Comstock Resources Inc.
Corn Products International Inc.
Crosstex Energy Inc.
CSP Inc.
CSS Industries Inc.
CTS Corp.
Cubic Corp.
Culp Inc.
Cynosure Inc.
D&E Communications Inc.
Darling International Inc.
Datascope Corp.
Datawatch Corp.
DDi Corp.
Deckers Outdoor Corp.
Delphi Financial Group – A
Delta Natural Gas Company Inc.
Deluxe Corp.
Devry Inc.
Diamond Foods Inc.
Digi International Inc.
Document Sciences Corp.
DST Systems Inc.
Dycom Industries Inc.
Dynamex
Eastern Company (The)
Eaton Vance Corp.
EBay Inc.
EchoStar Communications Corp. – A
Ecology & Environment Inc. – A
Edac Technologies Corp.
Edgewater Technology Inc.
Educational Development Corp.
EI Du Pont de Nemours & Company
Electro Scientific Industries Inc.
Electronic Arts Inc.
Electronics for Imaging
Elizabeth Arden Inc.
Embarq Corp.
株数／
額面価額
22
3
2
13
0
13
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1
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2
5
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1
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5
0
2
0
1
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2
2
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1
0
5
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1
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1
0
0
11
0
1
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0
4
0
2
1
10
88
39
1
1
4
0
29
4
59
3
0
33
時価
49,937
9,549
5,636
25,643
856
61,586
3,867
102,507
2,428
3,282
1,458
6,665
4,555
182,262
5,799
13,969
272,762
1,351
14,849
2,335
277,331
2,446
1,455
8,196
649
2,590
828
1,165
2,334
8,682
6,391
21,829
550
1,885
5,961
3,324
701
3,516
3,983
7,976
17,083
592
296
3,466
43,481
844
2,733
35,207
4,949
6,569
482
40,419
816
4,918
2,760
49,647
334,321
161,337
1,346
887
2,900
91
144,860
8,344
385,415
6,650
134
184,034
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インベストメント・シリーズ・
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0
0.03
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インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・債券重視型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
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比率
額面価額
時価
（％）
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11
136
0
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3,610
0.02
6
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0
11
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0
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160
0
110
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0.04
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204
0
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492
0
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9,751
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48
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0
2
82
0
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9,914
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1
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0
15
82
0
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225
0
20
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0
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19
0
2
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0
21
210
0
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117
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0
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0
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0
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0
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173
0
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97
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1,748
0.01
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0
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15
294
0
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13,778
0.08
11
234
0
0
5
0
123
6,061
0.04
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・債券重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（％）
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485
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77
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17
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0
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113
0.00
135
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11
0.00
10
120
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20
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12
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66
0.00
0
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0.00
3
21
0.00
1
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0.00
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19
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22
0.00
13
402
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135
3,103
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57
1,443
0.03
1
11
0.00
1
7
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5
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1,296
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54
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49
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0.03
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Endurance Specialty Holdings Limited
Energizer Holdings Inc.
Energy West Inc.
EPIQ Systems Inc.
Espey Manufacturing & Electronics Corp.
Ethan Allen Interiors Inc.
Exchange National Bancshares Inc.
EXCO Resources Inc.
Fairchild Semiconductor International Inc.
Far Eastern Textile Company Limited
Federal Agricultural Mortgage Corp. – C
Federated Investors Inc. – B
FEI Company
Fidelity Southern Corp.
First Bancorp of Indiana Inc.
First BancTrust Corp.
First Citizens BancShares Inc. / NC – A
First Defiance Financial Corp.
First Federal Bancshares of Arkansas Inc.
First Federal Bankshares Inc.
First Financial Bancorp
First Marblehead Corp. (The)
First West Virginia Bancorp
Flagstone Reinsurance Holdings Limited
Flowers Foods Inc.
FMC Corp.
FNB Corp. / NC
Fossil Inc.
Foundation Coal Holdings Inc.
Franklin Bank Corp. / Houston TX
Franklin Covey Company
Freddie Mac
Friedman Industries
Frisch’s Restaurants Inc.
Frontier Oil Corp.
Gaiam Inc.
Gamco Investors Inc. – A
Gateway Finance Hldgs
Genentech Inc.
General Electric Company
Gentiva Health Services Inc.
GeoEye Inc.
Gilat Satellite Networks Limited
Goodyear Tire & Rubber Company (The)
GP Strategies Corp.
Greenhill & Company Inc.
Greif Inc. – A
GS Financial Corp.
Gulfmark Offshore Inc.
Habersham Bancorp
Hanger Orthopedic Group Inc.
Hanover Insurance Group
Hardinge Inc.
Harman International Industries Inc.
Harmonic Inc.
Harvard Bioscience Inc.
Hastings Entertainment Inc. / US
HCC Insurance Holdings Inc.
Herley Industries Inc.
HF Financial Corp.
HMN Financial Inc.
Home Depot Inc.
Hongkong Land Holdings Limited
Horace Mann Educators Corp.
Horizon Bancorp
Hornbeck Offshore Services Inc.
Hurco Companies Inc.
株数／
額面価額
12
5
0
1
1
0
3
0
0
18
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0
1
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15
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1
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2
0
0
0
1
0
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12
12
4
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2
1
1
92
67
5
0
3
1
時価
22,345
25,759
2,237
1,070
2,245
863
8,196
416
295
28,298
39,233
7,850
1,163
5,126
467
1,146
1,241
34,724
2,753
2,347
1,502
960
867
290
3,080
39,888
111,629
1,047
2,450
38,763
1,845
2,336
116,541
1,003
3,182
21,628
2,012
2,077
2,219
509,462
379,384
8,709
9,848
6,582
617
2,753
2,002
2,124
893
5,807
760
4,338
16,593
3,013
99,916
14,656
1,818
2,814
82,687
3,158
1,294
3,482
273,639
37,271
10,108
856
17,519
3,520
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・債券重視型(円)
（円表示）
投資
比率
（％）
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0
0
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0
0
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0
0.05
0.01
0
0
0
0
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・債券重視型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（％）
47
787
0
22
907
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1
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38
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5
79
0
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30
0
10
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0
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15
0
1
10
0
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996
0.01
117
1,370
0.01
10
276
0
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0
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0
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16
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4
40
0
4
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8
1,223
0.01
4
97
0
6
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0
4
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2
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1
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0
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0.01
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0.02
3
37
0
2
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0
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0.01
15
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0
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0
2
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1
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0
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1
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0
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0
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0
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48
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0
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0
11
99
0
103
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0.02
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0
3
46
0
5
123
0
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0.01
19
356
0
1
30
0
13
617
0
3
124
0
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2007年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2007年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・債券重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（％）
16
181
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1
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28
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0
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5
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1
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－50－
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Huttig Building Products Inc.
IAC / InterActiveCorp
II-VI Inc.
ILX Resorts Inc.
Industrial Distribution Group Inc.
Innospec Corp.
Input/Output Inc.
Insight Enterprises Inc.
Integra Bank Corp.
Integra LifeSciences Holdings Corp.
Integral Systems Inc.
Integral Systems Inc.
Integramed America Inc.
Intel Corp.
Inter Parfums Inc.
International Business Machines Corp.
International Shipholding Corp.
Interowen Inc.
Interphase Corp.
IntriCon Corp.
Investools Inc.
Invitrogen Corp.
IPC Holdings Limited
J Alexander’s Corp.
Jakks Pacific Inc.
Jardine Matheson Holdings Limited
JDA Software Group Inc.
Jennifer Convertibles Inc.
Jo-Ann Stores Inc.
Johnson & Johnson
JPMorgan Chase & Company
Kadant Inc.
Keithley Instruments Inc.
Kelly Services Inc. – A
Kemet Corp.
Kendle International Inc.
Kennametal Inc.
Kewaunee Scientific Corp.
Key Technology Inc.
Key Tronic Corp.
Kimberly-Clark Corp.
Kindred Healthcare Inc.
Knight Capital Group Inc. – A
Kraft Foods Inc.
K-Tron International Inc.
Lawson Software Inc.
Layne Christensen Company
Leesport Financial Corp.
Lehman Brothers Holdings Inc.
Lennox International Inc.
Liberty Media Corp. – Capital
Liberty Media Corp. – Interactive
Lincoln Electric Holdings Inc.
Loews Corp.
Longs Drug Stores Corp.
Loral Space & Communications Inc.
LS Starrett Company – A
LSB Industries Inc.
Lufkin Industries Inc.
Lydall Inc.
Manitowoc Company Inc. (The)
Mariner Energy Inc.
Marsh & McLennan Companies Inc.
Mastec Inc.
Matrix Bancorp Inc.
Mattson Technology Inc.
MAXIMUS Inc.
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0
0
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0
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2
1
1
4
4
1
13
48
6
0
2
0
時価
1,497
542
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10,745
255
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23
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4,266
1,668
707
871
1,742
1,507
350,917
2,694
135,915
2,007
4,126
852
1,664
14,749
57,210
12,237
1,469
18,092
65,793
8,927
727
2,653
241,754
233,118
11,950
917
10,485
8,905
11,360
8,635
999
1,562
234
197,197
10,877
2,131
116,239
7,988
2,211
5,400
741
207,978
136
175,166
133,784
2,166
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6,822
2,317
3,185
28,054
4,548
2,941
33,334
143,133
7,157
700
2,109
834
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インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・債券重視型(円)
（円表示）
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インベストメント・シリーズ・
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額面価額
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2,015
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25
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1
29
0
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・債券重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
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比率
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McDonald’s Corp.
MDU Resources Group Inc.
Meadow Valley Corp.
Medcath Corp.
Medtronic Inc.
MEMC Electronic Materials Inc.
Merrill Lynch & Company Inc.
Mesa Laboratories Inc.
Methode Electronics Inc.
Mettler Toledo International Inc.
Microsoft Corp.
Microtune Inc.
Middleby Corp.
Mod-Pac Corp.
Moldflow Corp.
Molson Coors Brewing Company – B
Monarch Community Bancorp Inc.
Monolithic Power Systems Inc.
Morgan Stanley
Motorola Inc.
Movado Group Inc.
MPS Group Inc.
MTS Medication Technologies Inc.
MutualFirst Financial Inc.
Nacco Industries Inc. – A
Nasdaq Stock Market Inc. (The)
Nash Finch Company
Nashua Corp.
Nathan’s Famous Inc.
National Dentex Corp.
National Healthcare Corp.
National Presto Industries Inc.
National Technical SYS Inc.
National Western Life Insurance Company – A
Natural Alternatives International Inc.
Ness Technologies Inc.
Netscout Systems Inc.
Network Equipment
New Hampshire Thrift Bancshares Inc.
NewBridge Bancorp
News Corp. Limited – ADR
Nokia OYJ – ADR
Nortech Systems Inc.
North American Galvanizing & Coating Inc.
North Central Bancshares Inc.
Novartis AG – ADR
Novell Inc.
NPS Pharmaceuticals Inc.
OI Corp.
Oil-Dri Corp. of America
Orbital Sciences Corp.
Orthofix International NV
OSI Systems Inc.
Owens-Illinois Inc.
Packaging Corp. of America
Parexel International Corp.
Park Bancorp Inc.
Parkvale Financial Corp.
PartnerRe Limited
Paulson Capital Corp.
Pediatrix Medical Group Inc.
Penford Corp.
Penn Virginia Corp.
Peoples Bancorp / Auburn IN
Peoples Bancorp of North Carolina Inc.
Pepco Holdings Inc.
PepsiCo Inc.
株数／
額面価額
18
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2
11
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0
0
1
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1
20
29
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122,662
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1,463
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298
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2,117
2,058
4,029
438,942
2,019
7,402
121
2,779
3,556
573
5,294
183,033
261,824
14,043
38,446
1,256
694
22,477
376,759
1,012
470
2,710
932
6,684
8,755
1,848
10,640
1,410
4,077
6,156
2,620
126
1,183
249,700
183,555
107
821
508
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8,443
2,542
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15,522
771
2,051
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1,066
86
6,972
474
1,721
65,706
247,766
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インベストメント・シリーズ・
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0
0
0
0.01
0.05
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・債券重視型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（％）
73
4,319
0.03
116
6,931
0.04
82
2,275
0.01
4
52
0
7
179
0
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0
11
0
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0
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6,046
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1
4
0
5
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0
1
18
0
96
5,248
0.03
43
297
0
24
90
0
3
36
0
7
155
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0
11
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0
7
188
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45
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0.01
49
1,392
0.01
11
547
0
1
27
0
3
72
0
30
2,449
0.01
1
3
0
1
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0
0
3
0
6
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0
1
17
0
4
61
0
78
2,314
0.01
115
8,857
0.05
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2007年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2007年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・債券重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（％）
25
992
0.02
47
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28
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0.00
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0
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17
0.00
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563
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0
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0
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0.00
26
532
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44
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0.05
－51－
銘柄
Perceptron Inc.
Pericom Semiconductor Corp.
Perini Corp.
PerkinElmer Inc.
Perot Systems Corp. – A
Perrigo Company
Pinnacle Bancshares Inc. – A
Platinum Underwriters Holdings Limited
Powell Industries Inc.
Preformed Line Products Company
Premiere Global Services Inc.
Presidential Life Corp.
Priceline.com Inc.
Procter & Gamble Company
QAD Inc.
QEP Company Inc.
Qualcomm Inc.
Radiant Systems Inc.
RadNet Inc.
Raytheon Company
RCM Technologies Inc.
Red Hat Inc.
Red Lion Hotels Corp.
Regal-Beloit Corp.
RehabCare Group Inc.
Reliance Capital Limited – GDR – Reg.
Reliance Steel & Aluminum Company
RenaissanceRe Holdings Limited
Replidyne Inc.
Republic Airways Holdings Inc.
Res-Care Inc.
Rex Stores Corp.
Robbins & Myers Inc.
Rock of Ages Corp.
Rockwood Holdings Inc.
Rosetta Resources Inc.
Rowan Companies Inc.
Royal Dutch Shell PLC – ADR
Rubio’s Restaurants Inc.
Rurban Financial Corp.
Rush Enterprises Inc. – A
S1 Corp.
Salix Pharmaceuticals Limited
Sapient Corp.
Schiff Nutrition International Inc.
Schmitt Industries Inc.
Schnitzer Steel Industries Inc.
Scholastic Corp.
Schweitzer-Mauduit International
Sciele Pharma Corp.
Scotts Company (The) – A
Seaboard Corp.
Seacor Holdings Inc.
Sempra Energy
Service Corp. International / US
Shore Financial Corp.
Sigma Designs Inc.
Siliconware Precision Industries Company – ADR
Silverleaf Resorts Inc.
Simclar Inc.
Skilled Healthcare Group Inc.
Skywest Inc.
Skyworks Solutions Inc.
SL Industries Inc.
Sonic Innovations Inc.
SonicWALL Inc.
Southern Missouri Bancorp
Southwest Bancorp Inc.
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額面価額
1
5
5
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0
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4
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5
10
0
1
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5
2
3
1
1
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2
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0
1
1
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2
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0
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5
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0
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15
0
0
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8
1
3
8
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2
0
10
1
2
時価
1,329
10,053
24,982
45,965
35,342
39,778
746
4,701
1,240
1,195
14,480
176
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315,986
2,615
1,198
244,762
7,419
4,958
149,826
2,771
292,633
2,801
47,086
7,134
37,521
60,369
2,718
380
13,087
15,295
3,036
22,535
610
2,599
14,992
9,815
158,547
278
982
2,271
6,235
1,679
892
3,780
218
40,927
21,314
2,909
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6,017
43,630
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248,253
24,159
200
2,975
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3,918
429
5,615
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3,994
25
11,935
1,605
4,510
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インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・債券重視型(円)
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0
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0
0
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0
0
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インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・債券重視型(米ドル)
（米ドル表示）
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比率
額面価額
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（％）
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2,196
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0
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1,310
0.01
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2
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13
0
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0.03
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0
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0
0
1
0
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420
0
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57
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9
159
0
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・債券重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
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比率
額面価額
時価
（％）
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11
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195
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0
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Spectrum Control Inc.
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Spherion Corp.
Sprint Nextel Corp.
SPSS Inc.
SPX Corp.
Standard Microsystems Corp.
Standard Motor Products Inc.
Standex International Corp.
Star Buffet Inc.
Steelcase Inc. – A
Stepan Company
Stewart Enterprises Inc. – A
Stifel Financial Corp.
Suncor Energy Inc.
Super Micro Computer Inc.
Superior Energy Services
Superior Industries International
Susser Holdings Corp.
Swift Energy Company
Sybase Inc.
Synopsys Inc.
Syntel Inc.
Systemax Inc.
T-3 Energy Services Inc.
Target Corp.
Tasty Baking Company
Technitrol Inc.
TechTeam Global Inc.
Teledyne Technologies Inc.
Teleflex Inc.
Tennant Company
Terra Industries Inc.
Texas Instruments Inc.
Textron Inc.
Theragenics Corp.
Tidewater Inc.
Time Warner Inc.
Timken Company
Tollgrade Communications Inc.
Total SA – ADR
Transocean Inc.
Travelers Companies Inc. (The)
Trico Marine Services Inc.
Trimas Corp.
Trimble Navigation Limited
Triquint Semiconductor Inc.
Triumph Group Inc.
TRW Automotive Holdings Corp.
TSR Inc.
TTM Technologies Inc.
Twin Disc Inc.
UFP Technologies Inc.
Unico American Corp.
Union Drilling Inc.
Unisource Energy Corp.
United Capital Corp.
United Community Financial Corp. / OH
United Online Inc.
United Technologies Corp.
UnitedHealth Group Inc.
Universal Electronics Inc.
Universal Insurance Holdings Inc.
URS Corp.
USA Mobility Inc.
Varian Inc.
Varian Semiconductor Equipment Associates Inc.
株数／
額面価額
1
2
2
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1
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1
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9
0
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0
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31
2
1
0
21
2
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1
1
3
0
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11
24
33
2
5
6
3
2
6
時価
1,178
3,720
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144,434
10,592
54,330
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471
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191
27,041
6,728
22,047
14,302
135,064
1,353
50,248
820
1,399
20,779
83,195
55,560
650
3,415
4,721
105,815
1,749
24,793
2,039
1,870
64,148
1,559
78,983
568,429
254,508
1,820
37,412
440,469
881
830
395,231
205,097
188,778
7,298
805
72
15,732
15,292
18,540
468
881
13,096
972
639
1,740
9,092
399
983
14,097
206,476
217,799
9,319
3,818
34,291
5,696
17,803
23,754
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インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・債券重視型(円)
（円表示）
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0.04
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0.01
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0
0
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・債券重視型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（％）
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41
0
9
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0
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198
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0
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0.03
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0
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1
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1
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0
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0
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46
6,755
0.04
115
6,218
0.04
7
257
0
3
28
0
0
3
0
81
554
0
7
538
0
31
653
0
4
16
0
3
31
0
6
461
0
5
34
0
2
23
0
4
61
0
10
320
0
1
14
0
6
35
0
42
496
0
88
6,801
0.04
123
7,173
0.04
10
328
0
19
134
0
22
1,207
0.01
13
201
0
9
627
0
23
836
0
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2007年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2007年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・債券重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（％）
1
10
0.00
3
30
0.00
2
46
0.00
15
73
0.00
144
1,292
0.03
3
86
0.00
6
440
0.01
4
116
0.00
1
4
0.00
6
72
0.00
0
2
0.00
20
219
0.00
2
54
0.00
30
178
0.00
3
116
0.00
16
1,208
0.02
2
11
0.00
17
407
0.01
1
7
0.00
1
11
0.00
6
168
0.00
38
673
0.01
26
450
0.01
0
5
0.00
2
28
0.00
1
38
0.00
27
947
0.02
2
14
0.00
10
201
0.00
2
16
0.00
0
15
0.00
12
519
0.01
0
13
0.00
19
639
0.01
230
5,227
0.10
47
2,277
0.05
6
15
0.00
8
303
0.01
355
4,017
0.08
0
7
0.00
1
7
0.00
62
3,536
0.07
18
1,835
0.04
46
1,689
0.03
2
59
0.00
1
7
0.00
0
1
0.00
27
127
0.00
2
124
0.00
10
150
0.00
1
4
0.00
1
7
0.00
2
106
0.00
2
8
0.00
1
5
0.00
1
14
0.00
3
74
0.00
0
3
0.00
2
8
0.00
14
114
0.00
35
1,847
0.04
49
1,948
0.04
3
75
0.00
6
31
0.00
7
277
0.01
5
46
0.00
3
144
0.00
8
192
0.00
－52－
450
450
450
64,066
124,116
120,933
309,115
32
69
60
36
16
3
0
11
1
7
1
6
9
ワラント合計
マレーシア・リンギット建新株引受権
SP Setia BHD – Right
新株引受権合計
英ポンド建投資信託
Big Yellow Group PLC
British Land Company PLC
Land Securities Group PLC
米ドル建投資信託
Ashford Hospitality Trust Inc.
Cedar Shopping Centers Inc.
DiamondRock Hospitality Company
Extra Space Storage Inc.
Gladstone Commercial Corp.
Hersha Hospitality Trust
Lexington Realty Trust
LTC Properties Inc.
Medical Properties Trust Inc.
12,658
3,565
128
17,474
1,865
7,338
1,474
17,251
9,600
1,149
1,149
1,149
35
時価
116,142
969
7,367
4,681
12,511
742
117,370
2,469
167,648
208,557
25,826
12,294
16,601
248,399
168,674
272
1,132
57,162
2,492
2,404
14,876
2,702
312,794
23,073
32,660
79,153
1,747
348,124
39,999
60
9,691
1,949
17,855
2,126
24,973,761
47,134,753
株式合計
マレーシア・リンギット建ワラント
Sunway City BHD – Wt 5/Sep/2017
銘柄
Vertex Pharmaceuticals Inc.
Vicon Industries Inc.
Vignette Corp.
Village Super Market – A
Vishay Intertechnology Inc.
VSE Corp.
Wachovia Corp.
Wainwright Bank & Trust Company
Wal-Mart Stores Inc.
Walt Disney Company
Warnaco Group Inc. (The)
Waters Corp.
Weis Markets Inc.
WellPoint Inc.
Wells Fargo & Company
Wellsford Real Properties Inc.
Westaff Inc.
Westar Energy Inc.
Western Digital Corp.
Weyco Group Inc.
WGL Holdings Inc.
Willis Lease Finance Corp.
WM Wrigley Jr Company
WMS Industries Inc.
Wolverine World Wide Inc.
Woodward Governor Company
WSFS Financial Corp.
Yahoo! Inc.
Zenith National Insurance Corp.
Zep Inc.
Zoll Medical Corp.
Zones Inc.
Zoran Corp.
Zygo Corp.
株数／
額面価額
44
1
5
1
10
0
28
2
31
57
7
1
4
25
50
0
3
19
1
1
4
2
48
6
12
10
0
133
8
0
3
2
7
2
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・債券重視型(円)
（円表示）
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.01
0.03
0.02
0.06
0
0
0
0
0
0
投資
比率
（％）
0.02
0
0
0
0
0
0.02
0
0.03
0.04
0
0
0
0.05
0.03
0
0
0.01
0
0
0
0
0.06
0
0.01
0.01
0
0.06
0.01
0
0
0
0
0
4.54
8.58
62
12
0
44
4
26
4
25
34
254
220
133
124
137
446
126
5
615
66
258
52
607
338
2,111
4,089
3,985
10,185
16
16
16
40
40
40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.01
0.03
0.02
0.06
0
0
0
0
0
0
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・債券重視型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（％）
177
4,152
0.02
4
34
0
18
259
0
3
165
0
39
441
0
1
26
0
102
3,866
0.02
7
87
0
115
5,522
0.03
230
7,455
0.04
26
909
0.01
5
433
0
15
585
0
93
8,181
0.05
185
5,556
0.03
1
10
0
11
40
0
76
2,013
0.01
3
88
0
3
85
0
16
524
0
8
95
0
190
11,182
0.07
22
812
0
47
1,150
0.01
40
2,787
0.02
1
62
0
531
12,445
0.07
32
1,408
0.01
0
2
0
13
341
0
6
69
0
28
629
0
6
75
0
862,624
5.07
1,587,205
9.33
21
4
0
15
1
9
1
8
11
101
88
53
51
56
102
29
1
141
15
59
12
140
78
572
1,109
1,080
2,761
4
4
4
11
11
11
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.03
0.02
0.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・債券重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価 （％）
68
1,078
0.02
1
8
0.00
6
60
0.00
1
38
0.00
13
101
0.00
0
6
0.00
41
1,050
0.02
2
20
0.00
46
1,500
0.03
88
1,936
0.04
9
209
0.00
2
99
0.00
5
134
0.00
37
2,222
0.04
74
1,509
0.03
0
2
0.00
4
9
0.00
26
462
0.01
1
20
0.00
1
19
0.00
5
120
0.00
3
22
0.00
73
2,903
0.06
7
187
0.00
16
264
0.01
14
640
0.01
0
14
0.00
203
3,231
0.06
11
324
0.01
0
0
0.00
4
78
0.00
2
16
0.00
10
144
0.00
2
17
0.00
222,648
4.45
421,981
8.43
3,110
72,641
9,531
85,282
61,323
31,906
93,229
15,104
15,104
193,615
11,148
11,148
35,732
41,763
17,651
9,668
34,179
45,015
36,995
6,638
30,971
46,619
14,876
77,171
10,742
(113,113)
87,734
17,601
(22,581)
(16,208)
13,480
4,410
104,443
10,909
10,328,283
5,572,631
31,333
12,765
53,962
58,945
26,042
13,926
50,144
66,319
54,237
9,962
44,679
68,700
23,210
113,727
16,247
(167,109)
127,653
25,531
(32,493)
(23,210)
18,815
0.71
0.83
0.35
0.19
0.68
0.90
0.74
0.13
0.62
0.93
0.30
1.55
0.21
(2.26)
1.76
0.35
(0.45)
(0.32)
0.27
0.22
0.22
0.30
0.30
3.86
1.22
0.64
1.86
0.06
1.45
0.19
1.70
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・債券重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（％）
1
4
0.00
8
53
0.00
5
25
0.00
6
102
0.00
2
28
0.00
4
58
0.00
20
232
0.03
12
144
0.00
11
41
0.00
1,264
0.03
4,025
0.09
3,155,099
62.99
(*) TBA証券
TBA（注記2h参照）の売建ポジションは、同一の発行体が発行した、クーポンが同一であり満期までの期間が類似しているその他のTBA、あるいは同等の受渡適格証券の買建ポジションによってカバ
ーされる。同一の発行体が発行した、クーポンが同一であり満期までの期間が類似しているすべてのTBAの買建ポジションは、決済時に代替利用される可能性がある。
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・債券重視型(円)
シティセレクト・債券重視型(米ドル)
（円表示）
（米ドル表示）
投資
投資
株数／
株数／
比率
比率
額面価額
時価
銘柄
額面価額
時価
（％）
（％）
MHI Hospitality Corp.
1
473
0
2
17
0
Mission West Properties
6
6,557
0
23
231
0
Monmouth Reit – A
3
3,110
0
14
110
0
National Retail Properties Inc.
5
12,568
0
19
443
0
One Liberty Properties Inc.
2
3,453
0
6
122
0
Ramco-Gershenson Properties
3
7,113
0
12
250
0
Strategic Hotel Capital Inc.
15
28,620
0.03
60
1,008
0.03
Sunstone Hotel Investors Inc.
9
17,855
0
35
629
0
Winthrop Realty Trust
8
5,009
0
33
176
0
156,111
0.03
5,499
0.03
投資信託合計
465,226
0.09
15,684
0.09
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品
349,916,486
63.67
10,718,660
62.94
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある有価証券
カナダ・ドル建国際機関債、国債および地方債
Canada (Govt of) 2.000% 1/Dec/2041
2,967
344,485
0.06
10,017
10,387
0.06
Canada (Govt of) 4.000% 1/Jun/2017
70,276
8,046,963
1.47
237,249
242,640
1.42
Canada (Govt of) 5.750% 1/Jun/2033
7,340
1,055,847
0.19
24,779
31,837
0.19
9,447,295
1.72
284,864
1.67
日本円建国際機関債、国債および地方債
Japan (Govt of) Fifteen Year Bond FRN 20/Jan/2021
6,949,560
6,793,194
1.24
23,461,298
204,835
1.20
Japan (Govt of) Fifteen Year Bond FRN 20/Jul/2020
3,749,639
3,534,409
0.64
12,658,557
106,573
0.63
10,327,603
1.88
311,408
1.83
ニュージーランド・ドル建国際機関債、国債および地方債
Manitoba (Prov. of) 6.375% 1/Sep/2015
21,083
1,673,164
0.30
71,175
50,451
0.30
1,673,164
0.30
50,451
0.30
国際機関債、国債および地方債合計
21,448,062
3.90
646,723
3.80
ユーロ建モーゲージ証券およびアセット・バック証券
Talisman Fin. FRN 22/Apr/2017
8,589
1,234,871
0.22
28,997
37,235
0.22
1,234,871
0.22
37,235
0.22
米ドル建モーゲージ証券およびアセット・バック証券
Banc of America Commercial Mortg. 4.621% 10/Jul/2043
36,309
3,958,215
0.72
122,579
119,352
0.70
Banc of America Commercial Mortg. 6.503% 15/Apr/2036
39,662
4,626,278
0.84
133,897
139,497
0.82
Banc of America Mortg. Securities FRN 25/Jun/2034
17,523
1,955,327
0.36
59,156
58,959
0.35
Chase Issuance Trust 5.120% 15/Oct/2014
9,370
1,070,929
0.19
31,633
32,292
0.19
Countrywide Alternative Loan Trust 5.500% 25/Jul/2035
33,740
3,786,145
0.69
113,906
114,164
0.67
Countrywide Alternative Loan Trust 6.000% 25/Aug/2036
44,624
4,986,550
0.91
150,648
150,360
0.88
Countrywide Alternative Loan Trust 6.000% 25/Oct/2036
36,494
4,098,153
0.75
123,201
123,572
0.73
Countrywide Home Loan Mortg. Trust FRN 25/Feb/2035
6,703
735,277
0.13
22,629
22,171
0.13
Credit Suisse Mortg. Cap. Certificate 5.723% 15/Jun/2039
30,063
3,430,848
0.62
101,490
103,451
0.61
CS First Boston Mortg. Securities Corp. 4.940% 15/Dec/2035
46,226
5,164,265
0.94
156,057
155,719
0.91
Fannie Mae Pool 4.500% 1/Jan/2034*
15,617
1,647,941
0.30
52,722
49,691
0.29
Fannie Mae Pool 5.000% 15/Jan/2019*
76,523
8,548,780
1.56
258,338
257,771
1.51
Fannie Mae Pool 5.000% 15/Jan/2034*
10,932
1,189,897
0.22
36,905
35,879
0.21
Fannie Mae Pool 5.500% 1/Jan/2032*
(112,442) (12,530,000)
(2.28)
(379,599)
(377,819)
(2.22)
Fannie Mae Pool 5.500% 15/Jan/2018*
85,893
9,718,855
1.77
289,971
293,052
1.73
Fannie Mae Pool 6.000% 1/Jan/2033*
17,179
1,949,772
0.35
57,994
58,792
0.35
Fannie Mae Pool 6.000%1/Jan/2017*
(21,864)
(2,501,429)
(0.46)
(73,811)
(75,426)
(0.44)
Fannie Mae Pool 6.500% 1/Jan/2033*
(15,617)
(1,795,477)
(0.33)
(52,722)
(54,139)
(0.32)
Fannie Mae Pool 7.000% 1/Dec/2031
12,660
1,493,285
0.27
42,740
45,027
0.26
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2007年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2007年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
－53－
銘柄
Fannie Mae Pool No.254048 – 6.500% 1/Nov/2016
Fannie Mae Pool No.254639 – 6.500% 1/Feb/2033
Fannie Mae Pool No.254796 – 6.500% 1/Jul/2033
Fannie Mae Pool No.254933 – 6.500% 1/Sep/2033
Fannie Mae Pool No.255180 – 6.000% 1/Apr/2034
Fannie Mae Pool No.255252 – 6.500% 1/May/2034
Fannie Mae Pool No.255898 – 5.000% 1/Oct/2035
Fannie Mae Pool No.357412 – 4.500% 1/Jul/2018
Fannie Mae Pool No.357414 – 4.000% 1/Jul/2018
Fannie Mae Pool No.357704 – 6.000% 1/Feb/2035
Fannie Mae Pool No.432350 – 6.500% 1/Jun/2013
Fannie Mae Pool No.535913 – 6.500% 1/May/2031
Fannie Mae Pool No.545261 – 5.797% 1/Nov/2011
Fannie Mae Pool No.545762 – 6.500% 1/Jul/2032
Fannie Mae Pool No.624035 – 6.500% 1/Jan/2032
Fannie Mae Pool No.629167 – 6.500% 1/Aug/2032
Fannie Mae Pool No.636109 – 6.500% 1/Apr/2032
Fannie Mae Pool No.645604 – 6.500% 1/Jun/2032
Fannie Mae Pool No.651562 – 6.500% 1/Jul/2032
Fannie Mae Pool No.652611 – 4.500% 1/Apr/2018
Fannie Mae Pool No.653331 – 6.500% 1/Aug/2032
Fannie Mae Pool No.657642 – 6.500% 1/Aug/2032
Fannie Mae Pool No.662891 – 6.500% 1/Dec/2032
Fannie Mae Pool No.694060 – 5.000% 1/May/2018
Fannie Mae Pool No.709740 – 5.500% 1/Jun/2033
Fannie Mae Pool No.711821 – 4.500% 1/May/2018
Fannie Mae Pool No.725162 – 6.000% 1/Feb/2034
Fannie Mae Pool No.725206 – 5.500% 1/Feb/2034
Fannie Mae Pool No.725929 – 6.131% 1/Apr/2009
Fannie Mae Pool No.725946 – 5.500% 1/Nov/2034
Fannie Mae Pool No.735494 – 4.500% 1/Mar/2020
Fannie Mae Pool No.735504 – 6.000% 1/Apr/2035
Fannie Mae Pool No.735989 – 5.500% 1/Feb/2035
Fannie Mae Pool No.738586 – 6.500% 1/Aug/2017
Fannie Mae Pool No.741972 – 6.000% 1/Sep/2033
Fannie Mae Pool No.742850 – 6.500% 1/Oct/2033
Fannie Mae Pool No.743932 – 6.000% 1/Nov/2033
Fannie Mae Pool No.745832 – 6.000% 1/Aug/2021
Fannie Mae Pool No.745833 – 6.000% 1/Aug/2021
Fannie Mae Pool No.747595 – 6.000% 1/Nov/2033
Fannie Mae Pool No.747849 – 5.000% 1/Dec/2018
Fannie Mae Pool No.751281 – 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No.751354 – 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No.753220 – 6.500% 1/Nov/2033
Fannie Mae Pool No.753640 – 6.500% 1/Nov/2033
Fannie Mae Pool No.754770 – 6.000% 1/Jan/2034
Fannie Mae Pool No.759282 – 6.000% 1/Jan/2034
Fannie Mae Pool No.759889 – 6.000% 1/Dec/2033
Fannie Mae Pool No.763712 – 6.000% 1/Jan/2034
Fannie Mae Pool No.766304 – 6.500% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No.766759 – 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No.769528 – 6.000% 1/Feb/2034
Fannie Mae Pool No.769951 – 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No.770069 – 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No.770186 – 6.000% 1/Feb/2034
Fannie Mae Pool No.776239 – 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No.790814 – 5.000% 1/Sep/2019
Fannie Mae Pool No.802623 – 5.500% 1/Jan/2020
Fannie Mae Pool No.813925 – 5.500% 1/Nov/2020
Fannie Mae Pool No.822142 FRN 1/Aug/2035
Fannie Mae Pool No.823237 – 5.500% 1/May/2020
Fannie Mae Pool No.827259 – 5.500% 1/Jun/2020
Fannie Mae Pool No.835760 – 4.500% 1/Sep/2035
Fannie Mae Pool No.841987 – 5.500% 1/Oct/2020
Fannie Mae Pool No.843505 – 5.500% 1/Oct/2020
Fannie Mae Pool No.846167 – 5.500% 1/Oct/2020
Fannie Mae Pool No.851780 – 5.500% 1/Jan/2021
Fannie Mae Pool No.852248 – 5.500% 1/Jan/2021
株数／
額面価額
2,469
2,261
325
609
5,171
3,960
4,029
931
657
10,008
1,947
5,531
26,710
1,004
8,079
2,905
758
227
217
6,546
3,097
5,622
303
2,329
765
2,022
2,830
31,736
6,155
35,414
20,429
25,602
95,531
284
6,162
1,111
1,842
24,404
957
417
8,299
2,386
4,423
431
2,999
4,514
3,427
760
1,044
159
5,226
913
4,505
689
1,953
6,335
226
1,329
3,714
38,650
3,884
6,946
4,083
9,876
1,244
6,292
1,163
1,292
時価
285,966
261,389
37,484
70,343
587,898
456,414
438,865
102,327
70,607
1,137,687
225,791
640,764
3,105,549
116,121
940,004
335,822
87,636
26,227
25,041
719,298
358,076
650,008
35,072
260,777
85,490
222,160
321,990
3,544,426
692,973
3,951,743
2,244,735
2,915,813
10,677,282
32,931
700,958
128,294
209,505
2,797,514
109,826
47,478
929,038
271,290
502,818
49,813
346,312
513,562
389,907
86,419
118,648
18,289
594,499
103,811
512,548
78,291
222,173
720,200
25,259
150,413
420,518
4,329,646
439,731
786,378
431,196
1,118,097
140,823
712,879
131,677
146,255
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・債券重視型(円)
（円表示）
投資
比率
（％）
0.05
0.05
0.01
0.01
0.11
0.08
0.08
0.02
0.01
0.21
0.04
0.12
0.57
0.02
0.17
0.06
0.02
0
0
0.13
0.07
0.12
0.01
0.05
0.02
0.04
0.06
0.64
0.13
0.72
0.41
0.53
1.90
0.01
0.13
0.02
0.04
0.51
0.02
0.01
0.17
0.05
0.09
0.01
0.06
0.09
0.07
0.02
0.02
0
0.11
0.02
0.09
0.01
0.04
0.13
0
0.03
0.08
0.79
0.08
0.14
0.08
0.20
0.03
0.13
0.02
0.03
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・債券重視型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（％）
8,334
8,623
0.05
7,632
7,882
0.05
1,096
1,130
0.01
2,056
2,121
0.01
17,458
17,727
0.10
13,367
13,762
0.08
13,602
13,233
0.08
3,144
3,085
0.02
2,219
2,129
0.01
33,785
34,305
0.20
6,573
6,808
0.04
18,672
19,321
0.11
90,173
93,642
0.55
3,391
3,501
0.02
27,274
28,344
0.17
9,806
10,126
0.06
2,558
2,643
0.02
766
791
0
731
755
0
22,100
21,689
0.13
10,455
10,797
0.06
18,979
19,600
0.12
1,024
1,058
0.01
7,864
7,863
0.05
2,584
2,578
0.02
6,826
6,699
0.04
9,555
9,709
0.06
107,139
106,875
0.63
20,781
20,895
0.12
119,554
119,157
0.70
68,968
67,686
0.40
86,432
87,921
0.52
322,507
321,952
1.84
960
993
0.01
20,801
21,136
0.12
3,750
3,868
0.02
6,217
6,317
0.04
82,385
84,354
0.50
3,232
3,312
0.02
1,409
1,432
0.01
28,016
28,013
0.16
8,056
8,180
0.05
14,932
15,162
0.09
1,456
1,502
0.01
10,124
10,442
0.06
15,240
15,485
0.09
11,571
11,757
0.07
2,565
2,606
0.02
3,523
3,578
0.02
536
551
0
17,642
17,926
0.11
3,083
3,130
0.02
15,210
15,455
0.09
2,325
2,361
0.01
6,593
6,699
0.04
21,387
21,716
0.13
762
762
0
4,485
4,535
0.03
12,539
12,680
0.07
130,480
130,552
0.77
13,112
13,259
0.08
23,448
23,712
0.14
13,784
13,002
0.08
33,339
33,714
0.20
4,199
4,246
0.02
21,241
21,495
0.13
3,926
3,970
0.02
4,361
4,410
0.03
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・債券重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（％）
3,669
2,582
0.05
3,360
2,360
0.05
482
338
0.01
905
635
0.01
7,686
5,307
0.11
5,885
4,120
0.08
5,988
3,962
0.08
1,384
924
0.02
977
637
0.01
14,873
10,270
0.21
2,894
2,038
0.04
8,220
5,784
0.12
39,697
28,035
0.56
1,493
1,048
0.02
12,007
8,486
0.17
4,317
3,032
0.06
1,126
791
0.02
337
237
0.00
322
226
0.00
9,729
6,493
0.13
4,603
3,232
0.06
8,355
5,868
0.12
451
317
0.01
3,462
2,354
0.05
1,138
772
0.02
3,005
2,006
0.04
4,206
2,907
0.06
47,165
31,997
0.64
9,148
6,256
0.12
52,631
35,674
0.71
30,361
20,264
0.40
38,049
26,322
0.53
141,976
96,386
1.95
423
297
0.01
9,157
6,328
0.13
1,651
1,158
0.02
2,737
1,891
0.04
36,268
25,254
0.50
1,423
991
0.02
620
429
0.01
12,334
8,387
0.17
3,547
2,449
0.05
6,573
4,539
0.09
641
450
0.01
4,457
3,126
0.06
6,709
4,636
0.09
5,094
3,520
0.07
1,129
780
0.02
1,551
1,071
0.02
236
165
0.00
7,766
5,367
0.11
1,357
937
0.02
6,696
4,627
0.09
1,024
707
0.01
2,902
2,006
0.04
9,415
6,501
0.13
336
228
0.00
1,974
1,358
0.03
5,520
3,796
0.08
57,441
39,085
0.78
5,772
3,970
0.08
10,322
7,099
0.14
6,068
3,893
0.08
14,677
10,093
0.20
1,849
1,271
0.03
9,351
6,435
0.13
1,728
1,189
0.02
1,920
1,320
0.03
1,472,044
1,472,044
9,526
1,446
781
937
1,640
5,856
16,710
11,478
2,733
6,637
1,452
8,277
14,836
28,501
14,055
14,055
5,345
8,902
27,095
19,131
1,093
15,617
3,904
モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計
ユーロ建債券
Gaz Cap. for Gazprom 5.875% 1/Jun/2015
米ドル建債券
AES Ironwood 8.857% 30/Nov/2025
AES Red Oak 9.200% 30/Nov/2029
American Real Estate Fin. Corp. 7.125% 15/Feb/2013
American Real Estate Partners 8.125% 1/Jun/2012
Bank of America Corp. 5.750% 1/Dec/2017
Bear Stearns Companies (The) 6.950% 10/Aug/2012
Citigroup 6.125% 25/Aug/2036
Comcast Corp. 6.450% 15/Mar/2037
Comcast Corp. 6.500% 15/Nov/2035
Elwood Energy 8.159% 5/Jul/2026
Gazprom OAO 7.288% 16/Aug/2037
Ispat Inland ULC 9.750% 1/Apr/2014
JP Morgan Chase Cap. XXV 6.800% 1/Oct/2037
Lincoln Ntl Corp. 7.000% 17/May/2066
Metlife 6.400% 15/Dec/2036
Midwest Generation 8.560% 2/Jan/2016
Morgan Stanley 5.550% 27/Apr/2017
Morgan Stanley 6.250% 28/Aug/2017
Nationwide Building Society 5.500% 18/Jul/2012
Qwest Communications Intl 7.500% 15/Feb/2014
Rouse Company (The) 3.625% 15/Mar/2009
TCI Communications 7.875% 15/Feb/2026
0.03
0.02
0.02
0.03
0.12
0.35
0.22
0.06
0.14
0.03
0.17
0.33
0.55
0.29
0.26
0.12
0.18
0.56
0.40
0.02
0.30
0.09
0.27
0.27
0.96
0.42
0.90
1.23
26.95
27.17
投資
比率
（％）
0.03
0.20
0.50
(0.92)
0.13
0.02
0.09
0.02
0.02
0.11
0.18
0.04
0.33
0.16
0.20
0.26
0.77
0.88
0.76
0.75
0.39
0.32
0.86
4,883
2,636
3,163
5,536
19,771
56,413
38,751
9,226
22,407
4,902
27,943
50,086
96,218
47,450
47,450
18,045
30,052
91,473
64,584
3,691
52,722
13,181
32,160
160,853
68,539
141,822
201,662
5,346
2,926
2,974
5,363
19,726
57,889
36,829
9,288
22,648
4,880
28,203
54,232
91,781
47,370
43,143
19,263
29,421
94,283
66,913
3,677
50,197
14,790
44,387
44,387
159,596
69,915
148,803
204,284
4,467,243
4,504,478
0.03
0.02
0.02
0.03
0.12
0.34
0.22
0.05
0.13
0.03
0.17
0.32
0.54
0.28
0.25
0.11
0.17
0.56
0.39
0.02
0.29
0.09
0.26
0.26
0.94
0.41
0.87
1.20
26.24
26.46
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・債券重視型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（％）
4,339
4,387
0.03
32,063
32,413
0.19
82,704
82,632
0.49
(152,894)
(152,608)
(0.90)
21,243
20,811
0.12
3,150
3,085
0.02
14,402
14,109
0.08
3,262
3,196
0.02
2,813
2,756
0.02
18,397
18,367
0.11
30,668
30,057
0.18
7,073
7,069
0.04
54,027
53,938
0.32
26,600
26,047
0.15
33,942
33,886
0.20
42,733
42,663
0.25
126,108
127,220
0.75
143,140
145,554
0.85
119,750
126,130
0.74
118,666
124,298
0.73
64,321
64,409
0.38
54,967
52,332
0.31
137,867
142,810
0.84
2,149
1,160
1,393
2,437
8,704
24,834
17,059
4,062
9,864
2,158
12,301
22,049
42,358
20,889
20,889
7,944
13,229
40,269
28,432
1,625
23,210
5,802
14,158
70,812
30,173
62,434
88,777
1,601
876
890
1,606
5,906
17,331
11,026
2,781
6,780
1,461
8,443
16,236
27,478
14,182
12,916
5,767
8,808
28,227
20,032
1,101
15,028
4,428
13,289
13,289
47,780
20,931
44,549
61,158
1,337,410
1,348,558
0.03
0.02
0.02
0.03
0.12
0.35
0.22
0.06
0.14
0.03
0.17
0.32
0.55
0.28
0.26
0.12
0.18
0.54
0.40
0.02
0.30
0.09
0.27
0.27
0.95
0.42
0.89
1.22
26.74
26.96
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・債券重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（％）
1,910
1,313
0.03
14,115
9,704
0.19
36,409
24,738
0.49
(67,308)
(45,688)
(0.91)
9,352
6,230
0.12
1,387
924
0.02
6,340
4,224
0.08
1,436
957
0.02
1,238
825
0.02
8,099
5,499
0.11
13,501
8,999
0.18
3,114
2,116
0.04
23,784
16,148
0.32
11,710
7,798
0.16
14,942
10,145
0.20
18,812
12,773
0.26
55,516
38,087
0.76
63,014
43,576
0.87
52,717
37,761
0.75
52,240
37,212
0.74
28,316
19,283
0.39
24,198
15,667
0.31
60,693
42,755
0.85
(*) TBA証券
TBA（注記2h参照）の売建ポジションは、同一の発行体が発行した、クーポンが同一であり満期までの期間が類似しているその他のTBA、あるいは同等の受渡適格証券の買建ポジションによってカバ
ーされる。同一の発行体が発行した、クーポンが同一であり満期までの期間が類似しているすべてのTBAの買建ポジションは、決済時に代替利用される可能性がある。
177,309
97,041
98,614
177,853
654,184
1,919,832
1,221,389
308,011
751,084
161,856
935,312
1,798,556
3,043,837
1,570,974
1,430,792
638,844
975,728
3,126,821
2,219,101
121,934
1,664,726
490,496
5,292,853
2,318,660
4,934,908
6,774,939
148,152,170
149,387,041
47,647
20,302
42,010
59,735
時価
145,474
1,074,963
2,740,402
(5,061,105)
690,173
102,328
467,906
105,990
91,387
609,129
996,815
234,425
1,788,791
863,824
1,123,783
1,414,876
4,219,122
4,827,155
4,182,993
4,122,219
2,136,060
1,735,550
4,736,165
銘柄
Fannie Mae Pool No.852740 – 5.500% 1/Jan/2021
Fannie Mae Pool No.879857 – 5.500% 1/Mar/2021
Fannie Mae Remics FRN 25/Dec/2033
Freddie Mac Gold Pool 5.000% 15/Jan/2017*
Freddie Mac Gold Pool No.B13285 – 4.500% 1/Apr/2019
Freddie Mac Gold Pool No.B13455 – 4.500% 1/Apr/2019
Freddie Mac Gold Pool No.B13525 – 4.500% 1/Apr/2019
Freddie Mac Gold Pool No.B13968 – 4.500% 1/May/2019
Freddie Mac Gold Pool No.B15383 – 4.500% 1/Jul/2019
Freddie Mac Gold Pool No.B19627 – 5.000% 1/Jul/2020
Freddie Mac Gold Pool No.E01641 – 4.500% 1/May/2019
Freddie Mac Gold Pool No.G11742 – 5.000% 1/Jul/2020
Freddie Mac Gold Pool No.G11777 – 5.000% 1/Oct/2020
Freddie Mac Gold Pool No.G18047 – 4.500% 1/Apr/2020
Freddie Mac Gold Pool No.G18048 – 5.000% 1/Apr/2020
Freddie Mac Gold Pool No.J02019 – 5.000% 1/Jun/2020
Freddie Mac Remics 5.500% 15/Apr/2029
GE Cap. Commercial Mortg. Corp. 5.349% 11/Aug/2036
GMAC Commercial Mortg. Securities 7.455% 16/Aug/2033
GMAC Commercial Mortg. Securities 7.724% 15/Mar/2033
Greenwich Cap. Commercial Fdg Corp. 4.755% 10/Jun/2036
Home Equity Asset Trust FRN 25/Jul/2037
JPMorgan Chase Commercial Mortg. Securities Corp. 6.260%
15/Mar/2033
JPMorgan Mortg. Trust 3.755% 25/Apr/2036
Morgan Stanley Cap. I 5.809% 12/Dec/2049
Salomon Brothers Mortg. Securities VII 6.499% 13/Oct/2011
USAA Auto Owner Trust 5.370% 15/Feb/2012
株数／
額面価額
1,285
9,497
24,498
(45,289)
6,292
933
4,266
966
833
5,450
9,084
2,095
16,003
7,879
10,054
12,658
37,355
42,400
35,472
35,150
19,053
16,282
40,838
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・債券重視型(円)
（円表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2007年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2007年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
－54－
99,000
99,000
99,000
4,583,269
4,785,710
4,785,710
4,785,710
4,785,710
556,255,914
(6,632,886)
549,623,028
51
75
債券合計
米ドル建株式
Comverse Technology Inc.
株式合計
その他の譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品合計
証券投資信託
米ドル建投資信託
Legg Mason Emerging Markets Equity Fund
投資信託合計
証券投資信託合計
投資有価証券合計
その他の純資産／（負債）
純資産合計
768,314
1,542,556
268,304
1,508,147
25,309
371,639
4,484,269
4,484,269
6,575
13,665
2,421
13,665
234
3,045
196,970,449
0.87
0.87
0.87
0.87
101.21
(1.21)
100.00
0.02
0.02
0.02
0.84
0.14
0.29
0.05
0.27
0
0.07
0.82
0.82
35.83
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・債券重視型(円)
（円表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（％）
2,030
208,345
0.04
7,808
870,663
0.16
24,663,302
4.49
26,135,346
4.76
債券合計
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券および
マネー・マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある有価証券合計
米ドル建債券
AES Corp. (The) 8.750% 15/May/2013
JPMorgan Chase Bank NA 6.000% 5/Jul/2017
OPTI Canada 8.250% 15/Dec/2014
Royal Bank of Scotland Grp 6.990% 5/Oct/2049
Targa Resources 8.500% 1/Nov/2013
Wind Acquisition Fin. 10.750% 1/Dec/2015
銘柄
Teck Cominco Limited 6.125% 1/Oct/2035
Wachovia Bank NA 6.600% 15/Jan/2038
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
255
189
22,196
46,132
8,172
46,132
791
10,281
145,571
145,571
145,571
145,571
16,941,971
86,329
17,028,300
3,261
3,261
3,261
138,475
23,167
46,513
8,090
45,475
763
11,206
135,214
135,214
5,939,265
0.85
0.85
0.85
0.85
99.49
0.51
100.00
0.02
0.02
0.02
0.81
0.14
0.26
0.05
0.27
0
0.07
0.79
0.79
34.89
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・債券重視型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（％）
6,854
6,282
0.04
26,361
26,253
0.15
743,677
4.37
788,064
4.63
2007年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
107
75
9,771
20,308
3,597
20,308
348
4,526
41,566
41,566
41,566
41,566
5,016,138
(9,302)
5,006,836
886
886
886
41,366
6,936
13,925
2,422
13,614
228
3,355
40,480
40,480
1,778,107
0.83
0.83
0.83
0.83
100.19
(0.19)
100.00
0.02
0.02
0.02
0.83
0.14
0.28
0.05
0.27
0.00
0.07
0.81
0.81
35.54
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・債券重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（％）
3,017
1,881
0.04
11,605
7,860
0.16
222,645
4.45
235,934
4.72
政府
アセット・バック証券およびモーゲージ証券
銀行
金融サービス
政府保証債
通信サービス
国際銀行
保険
石油・ガス生産
放送・ラジオ・テレビ
電気事業
オープン・エンド型投資信託
不動産
運輸
地方債
食品サービス
鉄・鉄鋼
インターネットソフトウェア・サービス
鉱業（貴金属以外）
水道事業
化学
ソフトウェア
通信機器
エンジニアリング・建設
バイオテクノロジー
半導体
医薬品
小売
機械部品
電子機器
飲料
タバコ
ヘルスケア・サービス
航空宇宙・防衛
石油・ガスサービス
機械
ヘルスケア機器
化粧品・パーソナルケア
自動車
その他
投資有価証券合計
その他の純資産／（負債）
純資産合計
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・債券重視型(円)
2007年12月31日現在、業種別分類
投資
比率
（％）
29.20
27.19
12.46
11.66
3.58
1.79
1.74
1.60
1.08
0.99
0.97
0.87
0.61
0.56
0.48
0.47
0.43
0.43
0.39
0.33
0.30
0.27
0.26
0.25
0.25
0.25
0.24
0.23
0.22
0.20
0.14
0.14
0.13
0.12
0.12
0.11
0.11
0.10
0.10
0.84
101.21
(1.21)
100.00
政府
アセット・バック証券およびモーゲージ証券
銀行
金融サービス
政府保証債
通信サービス
国際銀行
保険
石油・ガス生産
放送・ラジオ・テレビ
電気事業
オープン・エンド型投資信託
不動産
運輸
食品サービス
インターネットソフトウェア・サービス
地方債
鉄・鉄鋼
鉱業（貴金属以外）
水道事業
化学
ソフトウェア
通信機器
バイオテクノロジー
半導体
エンジニアリング・建設
医薬品
小売
機械部品
電子機器
飲料
タバコ
ヘルスケア・サービス
航空宇宙・防衛
石油・ガスサービス
ヘルスケア機器
機械
化粧品・パーソナルケア
自動車
その他
投資有価証券合計
その他の純資産／（負債）
純資産合計
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・債券重視型(米ドル)
2007年12月31日現在、業種別分類
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・債券重視型
投資
比率
（％）
28.40
26.44
12.17
11.40
3.47
1.77
1.70
1.64
1.10
0.99
0.98
0.85
0.70
0.55
0.49
0.49
0.47
0.43
0.39
0.32
0.32
0.30
0.29
0.29
0.29
0.26
0.26
0.25
0.24
0.22
0.15
0.15
0.14
0.13
0.13
0.13
0.12
0.11
0.11
0.00
98.64
1.36
100.00
－55－
政府
アセット・バック証券およびモーゲージ証券
銀行
金融サービス
政府保証債
通信サービス
国際銀行
保険
石油・ガス生産
放送・ラジオ・テレビ
電気事業
オープン・エンド型投資信託
不動産
運輸
地方債
食品サービス
鉄・鉄鋼
インターネットソフトウェア・サービス
鉱業（貴金属以外）
水道事業
化学
ソフトウェア
通信機器
バイオテクノロジー
半導体
エンジニアリング・建設
医薬品
小売
機械部品
電子機器
飲料
タバコ
ヘルスケア・サービス
航空宇宙・防衛
石油・ガスサービス
ヘルスケア機器
機械
化粧品・パーソナルケア
自動車
その他
投資有価証券合計
その他の純資産／（負債）
純資産合計
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・債券重視型(ユーロ)
2007年12月31日現在、業種別分類
投資
比率
（％）
28.93
26.93
12.35
11.55
3.55
1.77
1.73
1.58
1.07
0.98
0.95
0.83
0.60
0.55
0.47
0.47
0.43
0.43
0.38
0.32
0.29
0.26
0.26
0.25
0.25
0.24
0.24
0.23
0.22
0.19
0.14
0.14
0.13
0.12
0.12
0.11
0.10
0.10
0.10
0.00
99.36
0.64
100.00
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・債券重視型
52,108
114,637
34,023
8,276
英国ポンド建国際機関債、国債および地方債
Corporacion Andina de Fomento 7.625% 6/Dec/2010
United Kingdom Gilt 4.000% 7/Sep/2016
United Kingdom Gilt 4.500% 7/Dec/2042
United Kingdom Gilt 5.000% 7/Mar/2012
506,366
620,083
55,173
ポーランド・ズロチ建国際機関債、国債および地方債
Poland (Govt of) 6.250% 24/Oct/2015
スウェーデン・クローナ建国際機関債、国債および地方債
Sweden (Govt of) 5.500% 8/Oct/2012
米ドル建国際機関債、国債および地方債
Argentina (Govt of) Bonos FRN 3/Aug/2012
国際機関債、国債および地方債合計
285,980
ノルウェー・クローネ建国際機関債、国債および地方債
Norway (Govt of) 4.250% 19/May/2017
16,367,997
8,668,295
8,410,821
75,097
76,323
34,330
61,303
538,550
407,667
39,234
8,582
187,282
682,919
208,431
ユーロ建国際機関債、国債および地方債
France (Govt of) OAT 4.250% 25/Apr/2019
Germany (Govt of) 3.750% 4/Jan/2017
Germany (Govt of) 3.750% 4/Jul/2013
Germany (Govt of) 4.000% 4/Jan/2037
Germany (Govt of) 4.250% 4/Jul/2017
Germany (Govt of) 4.250% 4/Jul/2039
Germany (Govt of) Bundesobligation 3.250% 9/Apr/2010
Germany (Govt of) Bundesobligation 3.500% 14/Oct/2011
Germany (Govt of) Bundesobligation 3.500% 9/Oct/2009
Germany (Govt of) Bundesobligation 4.000% 4/Jul/2039
Japan Bank for Intl Cooperation 4.375% 10/Jun/2014
日本円建国際機関債、国債および地方債
Development Bank of Japan 1.700% 20/Sep/2022
European Invest. Bank 1.900% 26/Jan/2026
European Invest. Bank 2.150% 18/Jan/2027
683,532
1,183,768
239,083
デンマーク・クローネ建国際機関債、国債および地方債
Denmark (Govt of) 4.000% 15/Nov/2017
Denmark (Govt of) 6.000% 15/Nov/2011
カナダ・ドル建国際機関債、国債および地方債
Canada Housing Trust No 1 – 4.000% 15/Jan/2012
株数／
銘柄
額面価額
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品
オーストラリア・ドル建国際機関債、国債および地方債
Australia (Govt of) 5.750% 15/Apr/2012
589,738
Australia (Govt of) 6.500% 15/May/2013
130,576
New South Wales Tsy Corp. 7.000% 1/Dec/2010
157,550
56,163,989
12,864,323
15,459,221
84,487,533
3,496,280
3,496,280
652,225,531
11,390,539
11,390,539
23,508,800
23,508,800
5,718,943
5,718,943
15,942,943
8,518,767
8,511,751
32,973,461
12,358,697
24,577,317
7,824,184
1,884,280
46,644,478
12,139,131
12,055,485
5,538,296
9,132,778
88,219,930
63,305,488
6,351,248
1,383,359
30,550,381
111,783,651
34,037,484
374,497,231
14,551,751
27,739,313
42,291,064
0.13
0.13
23.55
0.41
0.41
0.85
0.85
0.21
0.21
0.57
0.31
0.31
1.19
0.45
0.89
0.28
0.07
1.69
0.44
0.44
0.20
0.33
3.18
2.29
0.23
0.05
1.10
4.03
1.23
13.52
0.53
1
1.53
0.98
0.98
2.02
0.46
0.56
3.04
時価
27,217,202
27,217,202
投資
比率
（％）
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・安定成長型(円)
（円表示）
37,409
420,434
343,330
193,903
11,097,964
5,877,349
5,702,774
35,331
77,727
23,069
5,611
50,918
51,749
23,277
41,565
365,152
276,410
26,602
5,819
126,982
463,039
141,322
463,454
802,628
162,105
399,859
88,534
106,823
21,173
21,173
3,949,865
68,981
68,981
142,369
142,369
34,634
34,634
96,550
51,590
51,547
199,687
74,844
148,840
47,383
11,411
282,478
73,514
73,008
33,540
55,308
534,258
383,376
38,463
8,378
185,013
676,959
206,131
2,267,948
88,125
167,989
256,114
164,827
164,827
340,127
77,906
93,621
511,654
0.12
0.12
22.95
0.40
0.40
0.83
0.83
0.20
0.20
0.56
0.30
0.30
1.16
0.43
0.86
0.28
0.07
1.64
0.43
0.42
0.19
0.32
3.10
2.23
0.22
0.05
1.07
3.95
1.20
13.18
0.51
0.98
1.49
0.96
0.96
1.98
0.45
0.54
2.97
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・安定成長型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（％）
2007年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
9,120
102,503
83,705
47,274
2,705,714
1,432,914
1,390,352
8,614
18,950
5,624
1,368
12,414
12,617
5,675
10,134
89,025
67,390
6,486
1,419
30,959
112,890
34,455
112,991
195,683
39,522
97,487
21,585
26,044
3,511
3,511
654,899
11,437
11,437
23,605
23,605
5,742
5,742
16,008
8,554
8,547
33,109
12,409
24,678
7,856
1,892
46,835
12,189
12,105
5,561
9,170
88,582
63,565
6,377
1,389
30,675
112,242
34,178
376,033
14,611
27,853
42,464
27,329
27,329
56,395
12,917
15,522
84,834
0.13
0.13
23.70
0.41
0.41
0.86
0.86
0.21
0.21
0.58
0.31
0.31
1.20
0.45
0.90
0.28
0.07
1.70
0.44
0.44
0.20
0.33
3.20
2.29
0.23
0.05
1.11
4.07
1.24
13.60
0.53
1.01
1.54
0.99
0.99
2.03
0.47
0.56
3.06
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・安定成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（％）
－56－
57,932
187,282
104,216
190,040
47,204
34,023
10,728
88,890
3,985
55,173
ニュージーランド・ドル建債券
General Electric Cap. Corp. 6.500% 28/Sep/2015
General Electric Cap. Corp. 6.625% 4/Feb/2010
Westpac Securities NZ Limited 7.750% 8/Mar/2010
米ドル建債券
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 5.750% 20/Jul/2017
Barclays Bank 5.926% 29/Sep/2049
Cincinnati Bell 7.250% 15/Jul/2013
Citigroup 5.850% 11/Dec/2034
Citigroup Inc. 5.300% 17/Oct/2012
CSC Hldgs 8.125% 15/Jul/2009
Dar Al-Arkan Intl Sukuk Company FRN 16/Jul/2012
7,969,437
50,268,756
21,456
29,426
9,196
52,108
85,825
21,456
7,969
55,173
19,924
42,912
13,793
10,728
英国ポンド建債券
ABN Amro Bank 5.000% 17/Feb/2049
Anglian Water Services Fin. 5.250% 30/Oct/2015
Crédit Agricole 5.000% 29/Jun/2049
East Japan Railway Company 4.750% 8/Dec/2031
GE Cap. UK Fdg 5.125% 3/Mar/2015
Hammerson 5.250% 15/Dec/2016
Linde Fin. 8.125% 14/Jul/2066
Ntl Bank of Abu Dhabi 5.875% 27/Feb/2012
Resolution 6.586% 29/Dec/2049
Royal Bank of Scotland 5.000% 31/Dec/2049
Standard Chartered Bank 8.103% 11/May/2049
Zurich Fin. UK 6.625% 2/Oct/2049
日本円建債券
Asian Development Bank / Pasig 2.350% 21/Jun/2027
DePfa ACS Bank 1.650% 20/Dec/2016
85,825
67,434
95,633
91,955
36,782
117,089
37,395
14,100
27,587
27,587
113,411
45,978
62,836
42,606
49,043
90,729
41,073
2,195
729,948
1,906,919
104,829
34,943
ユーロ建債券
BA Covered Bd Issuer 4.250% 5/Apr/2017
Banco Popolare di Verona e Novara FRN 8/Feb/2017
Compagnie de Fin. Foncier 3.875% 25/Apr/2055
Compagnie de Fin. Foncier 4.625% 23/Sep/2017
Credit Suisse Grp Fin. US 3.625% 14/Sep/2020
Eksportfinans 4.375% 20/Sep/2010
Enel 5.625% 21/Jun/2027
France Telecom 7.250% 28/Jan/2013
GE Cap. European Fdg 4.375% 30/Mar/2011
Generali Fin. 5.479% 8/Feb/2049
German Postal Pensions Securitisation 3.750% 18/Jan/2021
Hypo Real Estate Intl Trust I 5.864% 14/Jun/2049
Kommunekredit 4.375% 2/Oct/2012
Mediobanca FRN 11/Oct/2016
SanPaolo IMI 4.375% 26/Jun/2018
Telecom Italia Fin. 7.250% 20/Apr/2011
Veolia Environnement 4.000% 12/Feb/2016
デンマーク・クローネ建債券
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5.000% 1/Oct/2035
Nykredit Realkredit FRN 1/Oct/2038
Realkredit Danmark FRN 1/Oct/2038
銘柄
カナダ・ドル建債券
Nederlandse Waterschapsbank 5.200% 31/Mar/2025
SLM Corp. 4.300% 15/Dec/2009
株数／
額面価額
22,618,865
4,881,094
3,818,780
1,093,905
9,982,963
453,379
6,121,269
4,511,819
15,671,621
8,897,511
29,080,951
8,240,977
49,467,975
57,708,952
4,257,436
6,372,505
1,806,822
10,584,250
18,388,210
4,372,439
1,900,188
12,212,379
3,769,752
9,167,767
3,278,248
2,349,169
78,459,165
13,362,808
10,670,942
12,764,888
14,985,748
5,218,466
19,217,573
5,885,734
2,513,604
4,485,632
4,230,763
16,781,539
6,329,434
10,310,043
6,791,462
7,653,642
15,743,410
6,064,020
163,009,708
46,565
15,163,309
39,630,347
54,840,221
12,789,842
3,807,150
16,596,992
時価
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・安定成長型(円)
（円表示）
0.83
0.18
0.14
0.04
0.36
0.02
0.22
0.16
0.57
0.32
1.05
0.30
1.79
2.09
0.15
0.23
0.07
0.38
0.67
0.16
0.07
0.44
0.14
0.33
0.12
0.08
2.84
0.48
0.39
0.46
0.54
0.19
0.69
0.21
0.09
0.16
0.15
0.61
0.23
0.37
0.25
0.28
0.57
0.22
5.89
0
0.55
1.43
1.98
0.46
0.14
0.60
投資
比率
（％）
128,853
32,005
23,069
7,274
60,270
2,702
37,409
39,279
126,982
70,661
5,403,503
34,083,636
14,548
19,951
6,235
35,331
58,192
14,548
5,404
37,409
13,509
29,096
9,352
7,274
58,192
45,722
64,842
62,348
24,939
79,390
25,355
9,560
18,704
18,704
76,896
31,174
42,605
28,888
33,252
61,517
27,849
1,488
494,926
1,292,945
71,077
23,692
136,980
29,560
23,126
6,625
60,457
2,746
37,070
27,324
94,907
53,883
176,114
49,907
299,577
349,484
25,783
38,592
10,942
64,098
111,359
26,479
11,508
73,958
22,830
55,520
19,853
14,227
475,149
80,925
64,623
77,304
90,753
31,603
116,381
35,644
15,222
27,165
25,621
101,629
38,331
62,437
41,129
46,350
95,342
36,724
987,183
282
91,829
240,001
332,112
77,455
23,056
100,511
0.79
0.17
0.13
0.04
0.35
0.02
0.22
0.16
0.55
0.31
1.02
0.29
1.74
2.03
0.15
0.22
0.06
0.37
0.66
0.15
0.07
0.43
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0.32
0.12
0.08
2.76
0.47
0.38
0.45
0.53
0.18
0.68
0.21
0.09
0.16
0.15
0.59
0.22
0.36
0.24
0.27
0.55
0.21
5.74
0
0.53
1.40
1.93
0.45
0.13
0.58
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・安定成長型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（％）
31,415
7,803
5,624
1,773
14,694
659
9,120
9,576
30,959
17,227
1,317,389
8,309,685
3,547
4,864
1,520
8,614
14,187
3,547
1,317
9,120
3,293
7,094
2,280
1,773
14,187
11,147
15,809
15,201
6,080
19,355
6,182
2,331
4,560
4,560
18,747
7,600
10,387
7,043
8,107
14,998
6,790
363
120,664
315,224
17,329
5,776
22,711
4,901
3,834
1,098
10,024
455
6,146
4,530
15,736
8,934
29,200
8,275
49,670
57,945
4,275
6,399
1,814
10,628
18,463
4,390
1,908
12,262
3,785
9,205
3,292
2,359
78,780
13,417
10,715
12,817
15,047
5,240
19,296
5,910
2,524
4,504
4,248
16,850
6,355
10,352
6,819
7,685
15,808
6,089
163,676
47
15,225
39,793
55,065
12,842
3,823
16,665
0.83
0.18
0.14
0.04
0.36
0.02
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1.06
0.30
1.80
2.10
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0.23
0.07
0.39
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0.07
0.44
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0.09
2.86
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0.09
0.16
0.15
0.61
0.23
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0.28
0.57
0.22
5.93
0.00
0.55
1.45
2.00
0.46
0.14
0.60
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・安定成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価 （％）
ユーロ建株式
Allianz SE – Reg.
Allied Irish Banks PLC
Alstom
Arcelor Mittal
AXA SA
Banco Santander Central Hispano SA
BASF AG
Bayer AG
BNP Paribas
Bouygues
Christian Dior SA
Continental AG
CRH PLC
Daimler AG
Deutsche Bank AG
Deutsche Boerse AG
Deutsche Telekom AG
E.ON AG
Electricite de France
ENI SpA
Fiat SpA
Fresenius AG – Pfd
Groupe Danone
Hellenic Telecommunications Organization SA
債券合計
スイス・フラン建株式
ABB Limited
Compagnie Financiere Richemont AG
Credit Suisse Group
Givaudan – Reg.
Holcim Limited – Reg.
Nestlé SA- Reg.
Novartis AG – Reg.
Roche Holding AG
SGS SA
Syngenta AG
Synthes Inc.
UBS AG – Reg.
Zurich Financial Services AG
銘柄
Deutsche Telekom Intl Fin. 8.750% 15/Jun/2030
DIB Sukuk for Dubai Islamic Bank FRN 22/Mar/2012
Dubai Sukuk Centre Limited FRN 13/Jun/2012
EIB Sukuk Limited FRN 12/Jun/2012
Freeport-McMoRan Copper & Gold 8.250% 1/Apr/2015
Freeport-McMoRan Copper & Gold 8.375% 1/Apr/2017
General Electric Cap. Corp. 6.150% 7/Aug/2037
Golden Belt 1 Sukuk Company BSC FRN 15/May/2012
Goldman Sachs Grp (The) 5.250% 15/Oct/2013
Kraft Foods 6.500% 11/Aug/2017
Lehman Brothers Hldg 5.250% 6/Feb/2012
Lehman Brothers Hldgs 6.500% 19/Jul/2017
Nakheel Development Limited 3.173% 14/Dec/2009
News America 6.200% 15/Dec/2034
News America 7.625% 30/Nov/2028
Public Service Electric & Gas 5.250% 7/Jul/2035
Qwest Corp. 7.875% 1/Sep/2011
Rogers Wireless Communications 7.500% 15/Mar/2015
SLM Corp. 5.400% 25/Oct/2011
Suncor Energy 6.500% 15/Jun/2038
Time Warner 7.625% 15/Apr/2031
Verizon New Jersey 5.875% 17/Jan/2012
100
672
54
375
504
1,424
109
272
212
181
237
138
220
351
57
81
894
166
256
479
453
214
100
394
675
199
323
15
126
119
484
141
17
98
96
614
113
株数／
額面価額
5,211
61,303
67,434
49,043
14,713
21,456
52,414
49,043
80,614
38,315
34,330
39,847
63,449
18,698
50,575
22,989
2,759
9,196
18,391
19,004
13,793
27,280
2,440,352
1,732,005
1,301,198
3,264,681
2,263,057
3,467,739
1,820,270
2,802,598
2,604,898
1,702,644
3,485,715
2,027,222
858,309
3,838,090
843,105
1,806,149
2,209,706
3,979,257
3,441,107
1,973,353
1,319,579
2,003,913
1,024,204
1,620,042
2,182,841
1,529,533
2,181,132
1,577,532
1,511,650
6,120,070
2,979,057
2,743,650
2,292,318
2,790,099
1,332,959
3,191,528
3,726,966
34,159,335
時価
722,675
6,742,223
7,244,108
5,356,152
1,737,845
2,558,379
6,195,417
5,099,446
9,071,115
4,419,601
3,813,735
4,472,935
7,461,978
2,026,806
6,192,127
2,307,148
321,213
1,122,125
1,895,736
2,227,737
1,691,835
3,143,306
134,793,897
534,489,886
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・安定成長型(円)
（円表示）
0.09
0.06
0.05
0.12
0.08
0.13
0.07
0.10
0.09
0.06
0.13
0.07
0.03
0.14
0.03
0.07
0.08
0.14
0.12
0.07
0.05
0.07
0.04
0.06
0.08
0.06
0.08
0.06
0.05
0.21
0.11
0.10
0.08
0.10
0.05
0.12
0.13
1.23
投資
比率
（％）
0.03
0.24
0.26
0.19
0.06
0.09
0.22
0.18
0.33
0.16
0.14
0.16
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0.07
0.22
0.08
0.01
0.04
0.07
0.08
0.06
0.11
4.86
19.31
73
492
39
274
369
1,043
80
199
156
133
174
101
161
257
42
59
655
122
188
351
332
157
73
288
494
145
237
11
92
87
354
104
13
71
70
450
83
15,967
11,333
8,514
21,361
14,807
22,689
11,910
18,337
17,044
11,140
22,807
13,264
5,616
25,113
5,516
11,818
14,458
26,036
22,515
12,912
8,634
13,112
6,701
10,600
14,282
10,008
14,271
10,322
9,891
40,044
19,492
17,952
14,999
18,256
8,722
20,882
24,386
223,507
0.09
0.07
0.05
0.12
0.09
0.13
0.07
0.11
0.10
0.06
0.13
0.08
0.03
0.15
0.03
0.07
0.08
0.15
0.13
0.07
0.05
0.08
0.04
0.06
0.08
0.06
0.08
0.06
0.06
0.24
0.11
0.10
0.09
0.11
0.05
0.12
0.14
1.30
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・安定成長型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（％）
3,533
4,377
0.03
41,565
40,831
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45,722
43,870
0.25
33,252
32,437
0.19
9,976
10,524
0.06
14,548
15,494
0.09
35,538
37,519
0.22
33,252
30,882
0.18
54,659
54,935
0.32
25,978
26,765
0.16
23,277
23,096
0.13
27,018
27,088
0.16
43,020
45,190
0.26
12,677
12,274
0.07
34,291
37,499
0.22
15,587
13,972
0.08
1,870
1,945
0.01
6,235
6,796
0.04
12,470
11,481
0.07
12,885
13,491
0.08
9,352
10,246
0.06
18,497
19,036
0.11
816,312
4.75
3,236,865
18.81
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2007年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2007年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
16
108
9
60
81
229
18
44
34
29
38
22
35
56
9
13
144
27
41
77
73
34
16
63
109
32
52
2
20
19
78
23
3
16
15
99
18
2,387
1,694
1,273
3,193
2,213
3,391
1,780
2,741
2,548
1,665
3,409
1,983
839
3,754
825
1,766
2,161
3,892
3,365
1,930
1,291
1,960
1,002
1,584
2,135
1,496
2,133
1,543
1,478
5,985
2,913
2,683
2,242
2,729
1,304
3,121
3,645
33,407
0.09
0.06
0.05
0.12
0.08
0.12
0.06
0.10
0.09
0.06
0.12
0.07
0.03
0.14
0.03
0.06
0.08
0.14
0.12
0.07
0.05
0.07
0.04
0.06
0.08
0.05
0.08
0.06
0.05
0.21
0.11
0.10
0.08
0.10
0.05
0.11
0.13
1.21
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・安定成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価 （％）
861
726
0.03
10,134
6,770
0.25
11,147
7,274
0.26
8,107
5,378
0.19
2,432
1,745
0.06
3,547
2,569
0.09
8,664
6,221
0.23
8,107
5,120
0.19
13,326
9,108
0.33
6,334
4,438
0.16
5,675
3,829
0.14
6,587
4,491
0.16
10,488
7,493
0.27
3,091
2,035
0.07
8,360
6,217
0.23
3,800
2,317
0.08
456
323
0.01
1,520
1,127
0.04
3,040
1,903
0.07
3,141
2,237
0.08
2,280
1,699
0.06
4,510
3,156
0.11
135,345
4.90
536,676 19.45
－57－
株数／
額面価額
93
2,336
269
272
592
67
65
205
862
669
295
901
1,076
125
189
225
621
277
47
2,677
1,277
634
4,305
696
352
157
487
308
1,472
512
820
3,291
2,233
575
290
2,249
1,043
390
2,565
414
394
1,806
3,152
1,717
300
1,068
961
1,032
1,541
345
1,519
1,055
1,475
334
412
651
3,197
966
1,002
1,850
14,763
255
銘柄
Hochtief AG
Iberdrola SA
InBev NV
ING Groep NV
Koninklijke Philips Electronics NV
MAN AG
Münchener Rückversicherungs AG
National Bank of Greece SA
Nokia OYJ
Obrascon Huarte Lain SA
Public Power Corp.
Reed Elsevier NV
Royal KPN NV
RWE AG
Sanofi-Aventis
SAP AG
SES Global
Siemens AG – Reg.
Société Générale
Telecom Italia SpA
Telefonica SA
Total SA
UniCredito Italiano SpA
Unilever NV
Veolia Environnement
Vinci SA
英国ポンド建株式
Anglo American PLC
AstraZeneca PLC
Barclays PLC
Barratt Developments PLC
BHP Billiton PLC
BP PLC
British Airways PLC
British American Tobacco PLC
Cairn Energy PLC
Centrica PLC
GlaxoSmithKline PLC
HBOS PLC
HSBC Holdings PLC
Imperial Tobacco Group PLC
Intercontinental Hotels Group PLC
International Power PLC
Legal & General Group PLC
Lloyds TSB Group PLC
Lonmin PLC
Man Group PLC
Marks & Spencer Group PLC
National Grid PLC
Prudential PLC
Rio Tinto PLC
Rolls-Royce Group PLC
Royal Bank of Scotland Group PLC
Royal Dutch Shell PLC – B
Schroders PLC
Scottish & Southern Energy PLC
Standard Chartered PLC
Tesco PLC
TUI Travel plc
Tullow Oil PLC
UK Coal PLC
Vodafone Group PLC
Whitbread PLC
3,363,554
1,492,885
1,663,259
515,936
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4,545,422
1,532,007
2,540,511
2,000,292
1,821,680
2,980,806
634,176
4,832,770
2,483,295
778,118
1,836,045
907,930
1,820,539
2,046,983
1,349,335
1,191,492
1,933,400
2,443,038
4,130,907
1,827,037
1,045,231
6,903,336
983,166
1,531,489
2,687,388
3,393,830
640,361
1,467,110
1,864,796
6,205,682
780,850
時価
1,384,282
3,999,308
2,541,237
1,200,481
2,875,380
1,253,637
1,432,821
1,581,215
3,764,169
2,538,046
1,693,067
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1,814,922
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936,491
4,672,295
5,916,939
4,025,895
2,896,464
3,664,472
1,317,815
118,548,857
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・安定成長型(円)
（円表示）
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投資
比率
（％）
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289
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704
756
1,129
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773
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302
477
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13,088
11,919
19,503
4,149
31,621
16,248
5,091
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5,941
11,912
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8,829
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15,985
27,029
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6,839
45,169
6,433
10,021
17,584
22,206
4,190
9,599
12,201
40,604
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インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・安定成長型(米ドル)
（米ドル表示）
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額面価額
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（％）
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1,961
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170
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156
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1,460
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620
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888
1,780
2,002
1,320
1,165
1,891
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1,787
1,022
6,751
962
1,498
2,628
3,319
626
1,435
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764
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0.03
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・安定成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
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比率
額面価額
時価 （％）
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1,354
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376
3,911
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139
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4.20
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1,290
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118
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710
4,173
5,052
283
226
936
85
457
982
329
2
1,370
192
1,210
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2
169
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423
888
2
594
224
731
137
617
1,051
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434
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2
132
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21
594
206
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480
44
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777
香港ドル建株式
ASM Pacific Technology
DAH Sing Financial
Kerry Properties Limited
Li & Fung Limited
MTR Corp.
Shangri-La Asia Limited
Swire Pacific Limited
インドネシア・ルピア建株式
Bank Rakyat Indonesia
Indo Tambangraya Megah Pt
Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk
PT Astra International Tbk
Semen Gresik Persero Tbk PT
Telekomunikasi Indonesia Tbk PT
日本円建株式
アイシン精機
カプコン
大同特殊鋼
大東建託
大和ハウス工業
大和証券グループ本社
デンソー
東日本旅客鉄道
富士重工業
富士ソフトABC
ふくおかフィナンシャルグループ
古河電気工業
ヒロセ電機
いすゞ自動車
伊藤忠商事
日本たばこ産業
ジェイ エフ イー ホールディングス
JSR
ジェイテクト
上組
KDDI
キリンホールディングス
コナミ
コニカミノルタホールディングス
レオパレス21
三菱地所
三菱瓦斯化学
三井物産
三井不動産
三井住友海上火災保険
みずほフィナンシャルグループ
村田製作所
日本電産
任天堂
日本電気硝子
日本梱包運輸倉庫
オービック
オークマ
オリックス
大阪瓦斯
大塚商会
リコー
銘柄
Wolseley PLC
WPP Group PLC
株数／
額面価額
652
1,168
1,319,712
645,525
785,629
523,075
659,125
997,778
1,506,259
1,979,385
715,308
338,415
791,635
485,688
796,706
893,359
1,296,873
1,525,626
956,577
1,080,591
849,257
718,737
1,824,173
974,436
819,179
1,446,330
412,467
1,661,859
1,155,639
2,106,528
1,054,463
894,547
1,292,762
858,370
756,418
1,375,119
1,084,291
304,212
561,499
577,454
837,103
1,369,775
306,633
1,603,506
717,021
26,600
330,906
231,476
278,959
612,057
2,197,019
442,334
471,594
1,159,710
569,573
436,945
939,899
1,478,024
5,498,079
時価
1,074,395
1,683,326
83,787,439
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インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・安定成長型(円)
（円表示）
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0.03
0.03
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0.02
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0.03
0
0.01
0.01
0.01
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0.02
0.04
0.02
0.02
0.03
0.05
0.20
投資
比率
（％）
0.04
0.06
3.03
199
159
657
59
320
689
231
2
961
135
849
785
43
1,233
833
2
119
263
296
623
2
416
157
513
96
432
737
625
304
577
2
93
64
14
416
144
19
336
31
2,178
22
545
5,901
86
1,892
516
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3,672
391
310
938
916
771
1,943
696
8,267
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3,277
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6,250
9,435
12,399
4,481
2,120
4,959
3,042
4,991
5,596
8,124
9,557
5,992
6,769
5,320
4,502
11,427
6,104
5,131
9,060
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10,410
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5,604
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5,377
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6,792
1,906
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3,617
5,244
8,580
1,921
10,045
4,655
173
2,148
1,503
1,811
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3,062
7,530
3,698
2,837
6,102
9,596
35,697
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0.02
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0
0.01
0.01
0.01
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0.08
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0.02
0.04
0.02
0.02
0.04
0.05
0.21
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・安定成長型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（％）
478
7,030
0.04
856
11,014
0.06
548,224
3.18
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2007年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2007年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
43
35
143
13
70
150
50
0
210
29
185
171
9
269
182
0
26
57
65
136
0
91
34
112
21
94
161
136
66
126
0
20
14
3
91
31
4
73
7
476
5
119
1,297
19
416
114
667
807
86
68
206
201
170
427
153
1,227
600
731
486
613
928
1,401
1,841
665
315
736
452
741
831
1,206
1,419
890
1,005
790
668
1,696
906
762
1,345
384
1,545
1,075
1,959
981
832
1,202
798
703
1,279
1,008
283
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537
778
1,274
285
1,491
696
26
321
225
271
594
2,133
429
458
1,126
553
424
912
1,435
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0.02
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0.04
0.03
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0.04
0.01
0.02
0.02
0.03
0.05
0.01
0.05
0.03
0.00
0.01
0.01
0.01
0.02
0.08
0.02
0.02
0.04
0.02
0.02
0.03
0.04
0.19
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インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・安定成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
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比率
額面価額
時価
（％）
105
1,051
0.04
188
1,646
0.06
81,943
2.97
－58－
10,145
1,075
2,617
1,310
4,073
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Telefonaktiebolaget LM Ericsson – B
341
464
1,624
1,081
1,908
479
142
2,842
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15
157
34
57
121
92
584
26
16
8
98
6
43
16
フィリピン・ペソ建株式
Ayala Land Inc.
First Philippine Holdings Corp.
Metropolitan Bank & Trust
ノルウェー・クローネ建株式
Statoil ASA
Telenor ASA
マレーシア・リンギット建株式
Bumiputra-Commerce Holdings BHD
Bursa Malaysia BHD
Genting BHD
IJM Corp. BHD
Sime Darby BHD
SP Setia BHD
Sunway City Bhd
韓国ウォン建株式
Cheil Communications Inc.
Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Company Limited
GS Engineering & Construction Corp.
Hana Tour Service Inc.
Hyundai Development Company
Kookmin Bank
Korea Exchange Bank
NHN Corp.
Orion Corp.
Posco
Pusan Bank
Samsung Electronics Company Limited – Pfd
Samsung Fire & Marine Insurance Company Limited
Shinsegae Company Limited
銘柄
セコム
積水ハウス
島忠
信越化学工業
昭和電工
双日
住友化学
住友電気工業
住友金属工業
三井住友フィナンシャルグループ
住友ゴム工業
T&Dホールディングス
武田薬品工業
ティアイエス
東京エレクトロン
トヨタ自動車
豊田通商
山武
安川電機
日本ゼオン
株数／
額面価額
290
594
132
288
2,672
939
1,210
918
2,010
2
1,057
166
222
171
144
285
265
201
320
365
2,202,087
1,076,904
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510,233
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57,239
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2,444,197
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968,171
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525,653
1,321,359
755,905
1,012,541
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183,191
315,712
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時価
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インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・安定成長型(円)
（円表示）
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0.01
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0.01
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12
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3,313
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372
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842
15,870
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6,286
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1,189
2,050
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0.01
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0.40
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・安定成長型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（％）
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376
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0.01
0.01
0.05
0.03
0.37
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・安定成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価 （％）
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23
124
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68
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15
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24
11
1,129
2
13
銘柄
シンガポール・ドル建株式
CapitaLand Limited
City Developments Limited
Oversea-Chinese Banking Corp.
SembCorp Industries Limited
UOL Group Limited
タイ・バーツ建株式
Bangkok Bank PCL – Foreign – Reg.
Electricity Generating PCL
Electricity Generating PCL – NVDR
PTT Exploration & Production PCL – Foreign
Quality House PCL
台湾ドル建株式
Catcher Technology Company Limited
Hon Hai Precision Industry
Novatek Microelectronics Corp. Limited
Siliconware Precision Industries Company
Taiwan Mobile Company Limited
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
米ドル建株式
1-800-Flowers.com Inc. – A
Abbott Laboratories
Accelrys Inc.
Acuity Brands Inc.
Adams Resources & Energy Inc.
Aetrium Inc.
Aflac Inc.
Aftermarket Technology Corp.
AGCO Corp.
Air Products & Chemicals Inc.
Air T Inc.
Ak Steel Holding Corp.
Akamai Technologies Inc.
Align Technology Inc.
Alleghany Corp.
Alliance Financial Corp.
Alliant Energy Corp.
Alliant Techsystems Inc.
Allied Healthcare Products
Allied Motion Technologies Inc.
Allied World Assurance Holdings Limited/Bermuda
Alloy Inc.
Altria Group Inc.
Amazon.com Inc.
Amcon Distributing Company
Amedisys Inc.
American Biltrite Inc.
American Express Company
American Financial Group Inc. / OH
American Greetings – A
American International Group Inc.
American National Insurance
American Pacific Corp.
American Physicians Service Group Inc.
American Safety Insurance Holdings Limited
American Shared Hospital Services
Ameron International Corp.
Amgen Inc.
AMIS Holdings Inc.
Angeion Corp.
株数／
額面価額
114,047
2,874,108
44,475
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107,415
220,954
2,323,611
6,745
801,062
5,318,682
29,529
40,615
26,982
987,613
638,502
21,300
10,551
696,019
29,099
5,182,644
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10,179
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3,950
3,804,011
74,536
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6,555,160
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120,262
5,947,191
1,785
13,437
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1,942,294
314,697
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510,522
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95,661
1,227,679
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620,654
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インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・安定成長型(円)
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143
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0.10
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・安定成長型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（％）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2007年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2007年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
18
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2
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198
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162
282
104
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40
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23
12
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98
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19
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224
4
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12
29
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549
103
71
339
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0.10
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・安定成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
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比率
額面価額
時価
（％）
－59－
銘柄
Answerthink Inc.
Applied Industrial Technologies Inc.
Apria Healthcare Group Inc.
Arch Capital Group Limited
Arrow Electronics Inc.
Artesian Resources Corp. – A
AsiaInfo Holdings Inc.
Aspen Insurance Holdings Limited
Astro-Med Inc.
AT Cross Company – A
AT&T Inc.
Atlas America Inc.
ATP Oil & Gas Corp.
Atrion Corp.
Atwood Oceanics Inc.
AU Optronics Corp. – ADR
Avalon Holdings Corp.
Avery Dennison Corp.
Aviza Technology Inc.
Avnet Inc.
Avocent Corp.
AVX Corp.
B&H Ocean Carriers Limited
Baldwin & Lyons Inc. – A
Baldwin Technology Company – A
Bally Technologies Inc.
Banco Latinoamericano de Exportaciones SA
Bank of America Corp.
Bank of New York Mellon Corp. (The)
Bar Harbor Bankshares
BE Aerospace Inc.
Berkshire Hathaway Inc. – A
Beverly Hills Bancorp Inc.
Bioanalytical Systems Inc.
Biogen Idec Inc.
Bio-Rad Laboratories Inc. – A
BioScrip Inc.
Black Box Corp.
Blue Coat Systems Inc.
Blyth Inc.
BMC Software Inc.
Boeing Company
Books-A-Million Inc.
Bowne & Company Inc.
Brocade Communications Systems Inc.
Bruker BioSciences Corp.
Buckle Inc. (The)
Burger King Holdings Inc.
Cadence Design Systems Inc.
Cal Dive International Inc.
California First National Bancorp
Cal-Maine Foods Inc.
Capital One Financial Corp.
Cardiac Science Corp.
Cascade Financial Corp.
Cathay Financial Holding Company Limited – GDR
CBRL Group Inc.
CDI Corp.
Centerpoint Energy Inc.
Centrue Financial Corp.
CenturyTel Inc.
Ceva Inc.
CF Industries Holdings Inc.
CFS Bancorp Inc.
CH Energy Group Inc.
Champion Industries Inc.
Chase Corp.
Chordiant Software Inc.
株数／
額面価額
78
5
5
26
256
4
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12
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15
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5
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9
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172
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120
27
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378
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21
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37
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10
177
73
7
15
145
3
79
20
19
5
29
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52
8
330
40
32
199
5
202
43
124
23
10
43
36
72
時価
39,600
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245,415
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251,520
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128,112
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101,405
69,300
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インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・安定成長型(円)
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インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・安定成長型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
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比率
額面価額
時価
（％）
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レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・安定成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
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額面価額
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11
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0.00
銘柄
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Ciber Inc.
Cimarex Energy Company
Cisco Systems Inc.
Citizens South Banking Corp.
CMS Energy Corp.
CNA Financial Corp.
Coca-Cola Company (The)
Coherent Inc.
Collegiate Pacific Inc.
Comfort Systems USA Inc.
Commercial National Financial Corp./PA
Communications Systems Inc.
Community Capital Corp.
Community Financial Corp. / VA
Computer Task Group Inc.
Comstock Resources Inc.
Corn Products International Inc.
Crosstex Energy Inc.
CSP Inc.
CSS Industries Inc.
CTS Corp.
Cubic Corp.
Culp Inc.
Cynosure Inc.
D&E Communications Inc.
Darling International Inc.
Datascope Corp.
Datawatch Corp.
DDi Corp.
Deckers Outdoor Corp.
Delphi Financial Group – A
Delta Natural Gas Company Inc.
Deluxe Corp.
Devry Inc.
Diamond Foods Inc.
Digi International Inc.
Document Sciences Corp.
DST Systems Inc.
Dycom Industries Inc.
Dynamex
Eastern Company (The)
Eaton Vance Corp.
EBay Inc.
EchoStar Communications Corp. – A
Ecology & Environment Inc. – A
Edac Technologies Corp.
Edgewater Technology Inc.
Educational Development Corp.
EI Du Pont de Nemours & Company
Electro Scientific Industries Inc.
Electronic Arts Inc.
Electronics for Imaging
Elizabeth Arden Inc.
Embarq Corp.
Emulex Corp.
Endurance Specialty Holdings Limited
Energizer Holdings Inc.
Energy West Inc.
EPIQ Systems Inc.
Espey Manufacturing & Electronics Corp.
Ethan Allen Interiors Inc.
Exchange National Bancshares Inc.
EXCO Resources Inc.
Fairchild Semiconductor International Inc.
Far Eastern Textile Company Limited
Federal Agricultural Mortgage Corp. – C
Federated Investors Inc. – B
株数／
額面価額
454
127
45
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18
114
9
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25
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78
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11
13
18
39
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3
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20
149
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594
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180
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3
10
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39
2
3
267
449
40
4
時価
2,770,912
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20,561
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35,520
4,215,801
37,210
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124,698
9,875
39,402
12,601
17,725
35,513
132,099
97,240
332,124
8,369
28,683
90,698
50,578
10,662
53,498
60,599
121,360
259,914
9,009
4,505
52,730
661,563
12,838
41,590
535,666
75,296
99,952
7,338
614,962
12,420
74,823
42,000
755,373
5,082,123
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20,472
13,496
44,119
1,391
2,202,287
126,959
5,858,815
101,174
2,044
2,797,849
339,972
391,919
34,040
16,278
34,159
13,126
124,700
6,328
4,484
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587,705
119,439
17,700
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インベストメント・シリーズ・
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インベストメント・シリーズ・
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（米ドル表示）
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額面価額
時価
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レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2007年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2007年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・安定成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
株数／
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額面価額
時価
（％）
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1
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4
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687
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5,110
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0
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72
570
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1
16
0.00
－60－
銘柄
FEI Company
Fidelity Southern Corp.
First Bancorp of Indiana Inc.
First BancTrust Corp.
First Citizens BancShares Inc. / NC – A
First Defiance Financial Corp.
First Federal Bancshares of Arkansas Inc.
First Federal Bankshares Inc.
First Financial Bancorp
First Marblehead Corp. (The)
First West Virginia Bancorp
Flagstone Reinsurance Holdings Limited
Flowers Foods Inc.
FMC Corp.
FNB Corp. / NC
Fossil Inc.
Foundation Coal Holdings Inc.
Franklin Bank Corp. / Houston TX
Franklin Covey Company
Freddie Mac
Friedman Industries
Frisch’s Restaurants Inc.
Frontier Oil Corp.
Gaiam Inc.
Gamco Investors Inc. – A
Gateway Finance Hldgs
Genentech Inc.
General Electric Company
Gentiva Health Services Inc.
GeoEye Inc.
Gilat Satellite Networks Limited
Goodyear Tire & Rubber Company (The)
GP Strategies Corp.
Greenhill & Company Inc.
Greif Inc. – A
GS Financial Corp.
Gulfmark Offshore Inc.
Habersham Bancorp
Hanger Orthopedic Group Inc.
Hanover Insurance Group
Hardinge Inc.
Harman International Industries Inc.
Harmonic Inc.
Harvard Bioscience Inc.
Hastings Entertainment Inc. / US
HCC Insurance Holdings Inc.
Herley Industries Inc.
HF Financial Corp.
HMN Financial Inc.
Home Depot Inc.
Hongkong Land Holdings Limited
Horace Mann Educators Corp.
Horizon Bancorp
Hornbeck Offshore Services Inc.
Hurco Companies Inc.
Huron Consulting Group Inc.
Huttig Building Products Inc.
IAC / InterActiveCorp
II-VI Inc.
ILX Resorts Inc.
Industrial Distribution Group Inc.
Innospec Corp.
Input/Output Inc.
Insight Enterprises Inc.
Integra Bank Corp.
Integra LifeSciences Holdings Corp.
Integral Systems Inc.
Integral Systems Inc.
株数／
額面価額
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7
14
16
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17
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14
11
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276
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40
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22
18
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9
4
25
1,025
1,380
63
41
88
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35
4
4
7
17
7
55
49
25
184
185
57
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396
31
12
20
1,393
1,009
72
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52
11
2
21
1,164
46
11
33
0
149
32
16
2
5
10
時価
77,991
7,098
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18,877
528,316
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35,702
22,850
14,610
13,189
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46,857
606,887
1,698,414
15,932
37,284
589,774
28,069
35,541
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48,414
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30,607
31,604
33,758
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149,828
100,151
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13,582
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インベストメント・シリーズ・
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インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・安定成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
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比率
額面価額
時価
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24
0.00
銘柄
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Intel Corp.
Inter Parfums Inc.
International Business Machines Corp.
International Shipholding Corp.
Interowen Inc.
Interphase Corp.
IntriCon Corp.
Investools Inc.
Invitrogen Corp.
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J Alexander’s Corp.
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Jardine Matheson Holdings Limited
JDA Software Group Inc.
Jennifer Convertibles Inc.
Jo-Ann Stores Inc.
Johnson & Johnson
JPMorgan Chase & Company
Kadant Inc.
Keithley Instruments Inc.
Kelly Services Inc. – A
Kemet Corp.
Kendle International Inc.
Kennametal Inc.
Kewaunee Scientific Corp.
Key Technology Inc.
Key Tronic Corp.
Kimberly-Clark Corp.
Kindred Healthcare Inc.
Knight Capital Group Inc. – A
Kraft Foods Inc.
K-Tron International Inc.
Lawson Software Inc.
Layne Christensen Company
Leesport Financial Corp.
Lehman Brothers Holdings Inc.
Lennox International Inc.
Liberty Media Corp. – Capital
Liberty Media Corp. – Interactive
Lincoln Electric Holdings Inc.
Loews Corp.
Longs Drug Stores Corp.
Loral Space & Communications Inc.
LS Starrett Company – A
LSB Industries Inc.
Lufkin Industries Inc.
Lydall Inc.
Manitowoc Company Inc. (The)
Mariner Energy Inc.
Marsh & McLennan Companies Inc.
Mastec Inc.
Matrix Bancorp Inc.
Mattson Technology Inc.
MAXIMUS Inc.
McDermott International Inc.
McDonald’s Corp.
MDU Resources Group Inc.
Meadow Valley Corp.
Medcath Corp.
Medtronic Inc.
MEMC Electronic Materials Inc.
Merrill Lynch & Company Inc.
Mesa Laboratories Inc.
Methode Electronics Inc.
Mettler Toledo International Inc.
Microsoft Corp.
Microtune Inc.
株数／
額面価額
18
1,780
20
168
13
39
12
18
111
84
58
20
104
318
59
21
28
487
732
52
13
74
181
31
30
7
6
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383
59
20
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9
29
16
6
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0
202
942
4
816
157
26
18
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59
8
202
736
95
5
34
3
280
480
315
16
29
571
0
963
11
17
5
1,650
42
時価
22,931
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40,992
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12,969
25,321
224,408
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186,189
22,356
275,268
985,578
135,816
11,060
40,364
3,674,986
3,544,077
181,819
13,952
159,524
135,484
172,836
131,377
15,200
23,764
3,556
2,997,965
165,486
32,420
1,767,166
121,540
33,644
82,154
11,279
3,161,534
2,077
2,663,038
2,033,907
32,957
4,506,131
832,998
103,801
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48,466
426,834
69,192
44,748
507,169
2,176,033
108,900
10,651
32,094
12,683
1,866,291
3,199,389
982,888
22,262
77,317
3,211,118
4,539
5,710,912
32,208
31,320
61,304
6,672,739
30,713
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インベストメント・シリーズ・
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インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・安定成長型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（％）
13
145
0
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11
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0
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0
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0
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0
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8
204
0
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198
0
3
388
0
1,185
42,803
0.25
30
194
0
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2007年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2007年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・安定成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（％）
3
21
0.00
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28
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2
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0.00
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0.00
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204
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791
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20
0.00
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10
0.00
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0.00
0
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20
0.00
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0.00
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268
6,571
0.24
6
28
0.00
－61－
銘柄
Middleby Corp.
Mod-Pac Corp.
Moldflow Corp.
Molson Coors Brewing Company – B
Monarch Community Bancorp Inc.
Monolithic Power Systems Inc.
Morgan Stanley
Motorola Inc.
Movado Group Inc.
MPS Group Inc.
MTS Medication Technologies Inc.
MutualFirst Financial Inc.
Nacco Industries Inc. – A
Nasdaq Stock Market Inc. (The)
Nash Finch Company
Nashua Corp.
Nathan’s Famous Inc.
National Dentex Corp.
National Healthcare Corp.
National Presto Industries Inc.
National Technical SYS Inc.
National Western Life Insurance Company – A
Natural Alternatives International Inc.
Ness Technologies Inc.
Netscout Systems Inc.
Network Equipment
New Hampshire Thrift Bancshares Inc.
NewBridge Bancorp
News Corp. Limited – ADR
Nokia OYJ – ADR
Nortech Systems Inc.
North American Galvanizing & Coating Inc.
North Central Bancshares Inc.
Novartis AG – ADR
Novell Inc.
NPS Pharmaceuticals Inc.
OI Corp.
Oil-Dri Corp. of America
Orbital Sciences Corp.
Orthofix International NV
OSI Systems Inc.
Owens-Illinois Inc.
Packaging Corp. of America
Parexel International Corp.
Park Bancorp Inc.
Parkvale Financial Corp.
PartnerRe Limited
Paulson Capital Corp.
Pediatrix Medical Group Inc.
Penford Corp.
Penn Virginia Corp.
Peoples Bancorp / Auburn IN
Peoples Bancorp of North Carolina Inc.
Pepco Holdings Inc.
PepsiCo Inc.
Perceptron Inc.
Pericom Semiconductor Corp.
Perini Corp.
PerkinElmer Inc.
Perot Systems Corp. – A
Perrigo Company
Pinnacle Bancshares Inc. – A
Platinum Underwriters Holdings Limited
Powell Industries Inc.
Preformed Line Products Company
Premiere Global Services Inc.
Presidential Life Corp.
Priceline.com Inc.
株数／
額面価額
13
2
24
9
7
34
467
2,184
75
468
13
7
31
1,041
4
5
21
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18
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36
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23
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1
15
1,593
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2
18
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395
165
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11
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2
0
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5
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437
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152
9
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135
1
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時価
112,628
1,848
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8,721
80,550
2,782,347
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584,943
19,109
10,566
341,988
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41,230
14,180
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21,447
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18,004
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2,790,565
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267,495
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236,161
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1,058,016
1,243
16,218
1,309
106,080
7,206
26,189
999,705
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20,225
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18,184
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インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・安定成長型(円)
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インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・安定成長型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
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比率
額面価額
時価
（％）
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55
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25,768
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2,164
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51
6,004
0.03
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・安定成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（％）
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102
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0
2
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4
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銘柄
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QAD Inc.
QEP Company Inc.
Qualcomm Inc.
Radiant Systems Inc.
RadNet Inc.
Raytheon Company
RCM Technologies Inc.
Red Hat Inc.
Red Lion Hotels Corp.
Regal-Beloit Corp.
RehabCare Group Inc.
Reliance Capital Limited – GDR – Reg.
Reliance Steel & Aluminum Company
RenaissanceRe Holdings Limited
Replidyne Inc.
Republic Airways Holdings Inc.
Res-Care Inc.
Rex Stores Corp.
Robbins & Myers Inc.
Rock of Ages Corp.
Rockwood Holdings Inc.
Rosetta Resources Inc.
Rowan Companies Inc.
Royal Dutch Shell PLC – ADR
Rubio’s Restaurants Inc.
Rurban Financial Corp.
Rush Enterprises Inc. – A
S1 Corp.
Salix Pharmaceuticals Limited
Sapient Corp.
Schiff Nutrition International Inc.
Schmitt Industries Inc.
Schnitzer Steel Industries Inc.
Scholastic Corp.
Schweitzer-Mauduit International
Sciele Pharma Corp.
Scotts Company (The) – A
Seaboard Corp.
Seacor Holdings Inc.
Sempra Energy
Service Corp. International / US
Shore Financial Corp.
Sigma Designs Inc.
Siliconware Precision Industries Company – ADR
Silverleaf Resorts Inc.
Simclar Inc.
Skilled Healthcare Group Inc.
Skywest Inc.
Skyworks Solutions Inc.
SL Industries Inc.
Sonic Innovations Inc.
SonicWALL Inc.
Southern Missouri Bancorp
Southwest Bancorp Inc.
Span-America Medical Systems Inc.
Spectrum Control Inc.
Speedway Motorsports Inc.
Spherion Corp.
Sprint Nextel Corp.
SPSS Inc.
SPX Corp.
Standard Microsystems Corp.
Standard Motor Products Inc.
Standex International Corp.
Star Buffet Inc.
Steelcase Inc. – A
Stepan Company
株数／
額面価額
578
36
15
840
59
68
331
61
1,881
38
142
43
77
151
6
17
90
83
27
39
16
10
102
33
254
5
11
17
114
25
14
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5
83
82
15
60
22
4
57
541
234
2
7
159
129
14
52
127
367
27
0
153
16
33
14
34
24
166
1,490
39
71
50
8
68
5
231
27
時価
4,803,396
39,784
18,234
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112,877
75,431
2,277,785
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4,448,405
42,615
716,411
108,535
562,066
918,512
41,348
5,786
199,123
232,711
46,185
342,862
9,288
39,544
228,103
149,334
2,410,372
4,234
14,939
34,547
94,857
25,552
13,567
57,511
3,318
622,695
324,283
44,253
139,270
91,544
663,831
579,722
3,774,168
367,582
3,046
45,268
160,646
59,608
6,533
85,435
384,561
355,501
60,770
380
181,590
24,425
68,617
17,927
56,592
85,622
136,604
2,195,821
161,159
826,625
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7,163
134,758
2,907
411,429
102,367
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インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・安定成長型(円)
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0
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インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・安定成長型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（％）
419
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26
252
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115
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477
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24
945
0.01
179
15,168
0.09
3
27
0
8
95
0
12
219
0
81
600
0
18
162
0
10
86
0
64
364
0
3
21
0
59
3,940
0.02
58
2,052
0.01
11
280
0
43
881
0.01
15
579
0
3
4,201
0.02
40
3,668
0.02
381
23,750
0.14
165
2,326
0.01
2
19
0
5
286
0
116
1,043
0.01
91
377
0
10
41
0
37
541
0
90
2,433
0.01
260
2,249
0.01
19
385
0
0
2
0
109
1,149
0.01
11
155
0
24
434
0
10
113
0
24
358
0
17
542
0
118
864
0.01
1,050
13,818
0.08
28
1,020
0.01
51
5,231
0.03
35
1,375
0.01
5
45
0
48
853
0
3
18
0
163
2,603
0.02
19
648
0
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2007年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2007年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・安定成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（％）
96
4,830
0.18
5
36
0.00
2
17
0.00
139
3,741
0.14
9
103
0.00
10
69
0.00
51
2,146
0.08
9
38
0.00
311
4,473
0.16
6
39
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21
651
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6
99
0.00
12
546
0.02
23
835
0.03
1
38
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2
5
0.00
14
181
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12
212
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4
42
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312
0.01
2
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36
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15
207
0.01
5
136
0.00
39
2,271
0.08
1
4
0.00
2
14
0.00
3
31
0.00
17
86
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4
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2
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14
52
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1
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12
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40
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127
0.00
3
83
0.00
1
604
0.02
8
527
0.02
84
3,557
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35
334
0.01
0
3
0.00
1
41
0.00
25
156
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6
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8
78
0.00
19
350
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323
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55
0.00
0
0
0.00
23
165
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2
22
0.00
5
62
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2
16
0.00
5
51
0.00
4
78
0.00
25
124
0.00
231
2,069
0.07
6
147
0.01
11
752
0.03
7
198
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1
7
0.00
10
123
0.00
1
3
0.00
35
374
0.01
4
93
0.00
－62－
銘柄
Stewart Enterprises Inc. – A
Stifel Financial Corp.
Suncor Energy Inc.
Super Micro Computer Inc.
Superior Energy Services
Superior Industries International
Susser Holdings Corp.
Swift Energy Company
Sybase Inc.
Synopsys Inc.
Syntel Inc.
Systemax Inc.
T-3 Energy Services Inc.
Target Corp.
Tasty Baking Company
Technitrol Inc.
TechTeam Global Inc.
Teledyne Technologies Inc.
Teleflex Inc.
Tennant Company
Terra Industries Inc.
Texas Instruments Inc.
Textron Inc.
Theragenics Corp.
Tidewater Inc.
Time Warner Inc.
Timken Company
Tollgrade Communications Inc.
Total SA – ADR
Transocean Inc.
Travelers Companies Inc. (The)
Trico Marine Services Inc.
Trimas Corp.
Trimble Navigation Limited
Triquint Semiconductor Inc.
Triumph Group Inc.
TRW Automotive Holdings Corp.
TSR Inc.
TTM Technologies Inc.
Twin Disc Inc.
UFP Technologies Inc.
Unico American Corp.
Union Drilling Inc.
Unisource Energy Corp.
United Capital Corp.
United Community Financial Corp. / OH
United Online Inc.
United Technologies Corp.
UnitedHealth Group Inc.
Universal Electronics Inc.
Universal Insurance Holdings Inc.
URS Corp.
USA Mobility Inc.
Varian Inc.
Varian Semiconductor Equipment Associates Inc.
Vertex Pharmaceuticals Inc.
Vicon Industries Inc.
Vignette Corp.
Village Super Market – A
Vishay Intertechnology Inc.
VSE Corp.
Wachovia Corp.
Wainwright Bank & Trust Company
Wal-Mart Stores Inc.
Walt Disney Company
Warnaco Group Inc. (The)
Waters Corp.
Weis Markets Inc.
株数／
額面価額
346
36
166
23
199
6
9
65
433
292
2
23
14
283
28
116
23
5
140
5
218
2,305
483
69
90
3,592
4
14
641
191
473
27
10
0
312
25
120
16
10
25
18
9
16
39
2
25
164
365
507
38
72
85
52
36
87
672
14
70
12
149
2
419
26
473
873
102
21
57
時価
335,445
217,598
2,053,366
20,586
764,508
12,484
21,282
316,148
1,265,796
845,343
9,885
51,958
71,823
1,608,698
26,609
377,218
31,018
28,453
976,004
23,721
1,201,719
8,641,091
3,869,262
27,693
569,214
6,696,056
13,406
12,634
6,008,664
3,118,078
2,869,979
111,036
12,255
1,088
239,358
232,663
282,090
7,125
13,411
199,260
14,787
9,728
26,469
138,337
6,077
14,957
214,476
3,139,041
3,311,172
141,783
58,096
521,732
86,658
270,871
361,407
1,765,504
14,737
112,090
71,224
190,350
11,283
1,784,359
37,558
2,548,736
3,170,335
392,932
187,045
252,576
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・安定成長型(円)
（円表示）
投資
比率
（％）
0.01
0.01
0.07
0
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0
0
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0.03
0
0
0
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0
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0
0
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0
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0
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0
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0
0
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0.01
0.01
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0
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0
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0
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0
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0.01
0.06
0
0
0
0.01
0
0.06
0
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0.11
0.01
0.01
0.01
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・安定成長型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（％）
245
2,123
0.01
26
1,377
0.01
117
12,921
0.08
16
130
0
141
4,838
0.03
4
79
0
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135
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0.01
307
8,010
0.05
207
5,349
0.03
2
63
0
16
329
0
10
454
0
200
10,123
0.06
20
168
0
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2,387
0.01
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196
0
3
180
0
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0.04
3
150
0
155
7,604
0.04
1,658
55,542
0.32
340
24,348
0.14
49
175
0
64
3,602
0.02
2,568
42,762
0.25
3
85
0
10
80
0
452
37,811
0.22
134
19,621
0.11
334
18,060
0.10
19
703
0
7
78
0
0
7
0
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0.01
18
1,472
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1,785
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11
45
0
7
85
0
18
1,261
0.01
13
94
0
6
62
0
11
167
0
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875
0.01
2
38
0
18
95
0
116
1,357
0.01
257
19,753
0.11
358
20,836
0.12
27
897
0.01
51
368
0
60
3,301
0.02
37
548
0
25
1,714
0.01
62
2,287
0.01
487
11,430
0.07
10
93
0
50
709
0
9
451
0
105
1,204
0.01
1
71
0
295
11,228
0.07
18
238
0
334
16,038
0.09
633
20,526
0.12
72
2,486
0.01
15
1,184
0.01
40
1,598
0.01
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・安定成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（％）
52
305
0.01
5
198
0.01
26
1,935
0.07
3
19
0.00
30
695
0.03
1
11
0.00
1
19
0.00
10
287
0.01
65
1,151
0.04
44
769
0.03
0
9
0.00
3
47
0.00
2
65
0.00
44
1,516
0.05
4
24
0.00
17
343
0.01
3
28
0.00
1
26
0.00
21
887
0.03
1
22
0.00
33
1,093
0.04
375
8,549
0.31
75
3,646
0.13
10
25
0.00
14
518
0.02
576
6,528
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1
12
0.00
2
11
0.00
99
5,662
0.21
30
2,938
0.11
73
2,705
0.10
4
101
0.00
1
11
0.00
0
1
0.00
47
218
0.01
4
212
0.01
18
257
0.01
2
6
0.00
2
12
0.00
4
181
0.01
3
13
0.00
1
9
0.00
2
24
0.00
6
126
0.00
0
6
0.00
4
14
0.00
25
195
0.01
57
2,958
0.11
79
3,120
0.11
6
129
0.00
11
53
0.00
13
474
0.02
8
79
0.00
5
246
0.01
13
329
0.01
111
1,775
0.06
2
13
0.00
10
102
0.00
2
65
0.00
22
173
0.01
0
10
0.00
65
1,681
0.06
4
34
0.00
73
2,402
0.09
145
3,188
0.12
15
357
0.01
3
170
0.01
8
230
0.01
投資信託合計
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券および
マネー・マーケット商品合計
米ドル建投資信託
Ashford Hospitality Trust Inc.
Cedar Shopping Centers Inc.
DiamondRock Hospitality Company
Extra Space Storage Inc.
Gladstone Commercial Corp.
Hersha Hospitality Trust
Lexington Realty Trust
LTC Properties Inc.
Medical Properties Trust Inc.
MHI Hospitality Corp.
Mission West Properties
Monmouth Reit – A
National Retail Properties Inc.
One Liberty Properties Inc.
Ramco-Gershenson Properties
Strategic Hotel Capital Inc.
Sunstone Hotel Investors Inc.
Winthrop Realty Trust
0.01
0
0
0.01
0
0
0
0.01
0.01
0
0
0
0.01
0
0
0.03
0.01
0
0.09
0.26
68.99
1,909,366,749
0.04
0.06
0.07
0.17
0
0
0
0
0
0
投資
比率
（％）
0.14
0.09
0
0
0.03
0
0
0.01
0
0.17
0.01
0.02
0.04
0
0.19
0.02
0
0.01
0
0.01
0
13.72
25.87
192,590
54,244
1,947
265,869
28,377
111,644
22,427
262,466
146,069
7,201
99,764
47,319
191,223
52,531
108,230
435,445
271,664
76,216
2,375,226
7,069,570
972,933
1,884,880
1,836,531
4,694,344
1,048
905
549
238
47
1
170
16
102
14
95
130
9
90
52
72
25
46
233
134
129
6,735
6,735
6,735
474
新株引受権合計
英ポンド建投資信託
Big Yellow Group PLC
British Land Company PLC
Land Securities Group PLC
17,210
17,210
17,210
524
ワラント合計
マレーシア・リンギット建新株引受権
SP Setia BHD – Right
時価
3,776,389
2,564,340
4,141
17,224
869,706
37,918
36,578
226,340
41,114
4,754,877
351,057
496,910
1,204,304
26,576
5,291,939
608,575
911
147,454
29,658
271,665
32,340
379,661,584
715,557,817
株式合計
マレーシア・リンギット建ワラント
Sunway City BHD – Wt 5/Sep/2017
銘柄
WellPoint Inc.
Wells Fargo & Company
Wellsford Real Properties Inc.
Westaff Inc.
Westar Energy Inc.
Western Digital Corp.
Weyco Group Inc.
WGL Holdings Inc.
Willis Lease Finance Corp.
WM Wrigley Jr Company
WMS Industries Inc.
Wolverine World Wide Inc.
Woodward Governor Company
WSFS Financial Corp.
Yahoo! Inc.
Zenith National Insurance Corp.
Zep Inc.
Zoll Medical Corp.
Zones Inc.
Zoran Corp.
Zygo Corp.
株数／
額面価額
383
761
5
43
295
11
12
61
29
722
84
181
156
5
2,016
123
1
50
24
109
23
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・安定成長型(円)
（円表示）
169
33
1
120
11
72
10
67
92
6
64
37
51
18
32
165
95
91
767
663
403
344
381
11,831,038
1,219
343
12
1,682
180
706
142
1,661
924
46
631
299
1,210
332
685
2,755
1,719
482
15,028
45,743
6,366
12,333
12,016
30,715
44
44
44
112
112
112
68.73
0.01
0
0
0.01
0
0
0
0.01
0.01
0
0
0
0.01
0
0
0.03
0.01
0
0.09
0.27
0.04
0.07
0.07
0.18
0
0
0
0
0
0
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・安定成長型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（％）
270
23,764
0.14
536
16,137
0.09
4
26
0
30
109
0
209
5,503
0.03
8
240
0
8
231
0
43
1,432
0.01
21
260
0
524
30,784
0.18
60
2,221
0.01
128
3,144
0.02
111
7,620
0.04
3
168
0
1,461
34,261
0.20
87
3,851
0.02
0
6
0
35
933
0.01
17
188
0
77
1,719
0.01
17
205
0
2,420,100
14.06
4,598,409
26.70
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2007年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2007年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
36
7
0
25
2
15
2
14
19
1
14
8
11
4
7
35
20
19
169
146
88
76
84
1,888,470
175
49
2
242
26
102
20
239
133
7
91
43
174
48
98
396
247
69
2,161
6,752
952
1,843
1,796
4,591
7
7
7
17
17
17
68.43
0.01
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.03
0.01
0.00
0.08
0.25
0.03
0.07
0.07
0.17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・安定成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価 （％）
59
3,559
0.13
118
2,417
0.09
1
4
0.00
6
16
0.00
44
791
0.03
2
34
0.00
2
33
0.00
9
206
0.01
4
37
0.00
120
4,781
0.17
13
319
0.01
27
452
0.02
23
1,095
0.04
1
24
0.00
334
5,321
0.19
18
553
0.02
0
1
0.00
7
134
0.00
4
27
0.00
16
247
0.01
3
29
0.00
364,917 13.23
690,119 25.03
－63－
1,358
31,717
4,162
37,237
26,775
13,931
40,706
6,595
6,595
84,538
4,867
4,867
15,601
18,234
7,707
4,221
14,923
19,654
16,153
2,898
13,523
20,355
6,495
33,695
4,690
(49,387)
38,307
7,685
(9,859)
(7,077)
5,886
1,127
1,030
148
277
2,317
1,799
1,730
403
278
4,484
890
2,526
12,240
458
3,705
1,324
345
103
1,925
45,602
4,763
4,509,524
2,433,116
13,681
5,574
23,561
25,737
11,370
6,080
21,894
28,956
23,681
4,349
19,507
29,996
10,134
49,655
7,094
(72,963)
55,736
11,147
(14,187)
(10,134)
8,215
1,602
1,467
211
395
3,356
2,569
2,615
604
426
6,494
1,263
3,589
17,332
652
5,242
1,885
492
147
0.57
0.66
0.28
0.15
0.54
0.71
0.59
0.11
0.49
0.74
0.24
1.22
0.17
(1.79)
1.39
0.28
(0.36)
(0.26)
0.21
0.04
0.04
0.01
0.01
0.08
0.07
0.06
0.01
0.01
0.16
0.03
0.09
0.44
0.02
0.13
0.05
0.01
0.00
0.18
0.18
0.24
0.24
3.07
0.98
0.50
1.48
0.05
1.15
0.15
1.35
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・安定成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（％）
(*) TBA証券
TBA（注記2h参照）の売建ポジションは、同一の発行体が発行した、クーポンが同一であり満期までの期間が類似しているその他のTBA、あるいは同等の受渡適格証券の買建ポジションによってカバ
ーされる。同一の発行体が発行した、クーポンが同一であり満期までの期間が類似しているすべてのTBAの買建ポジションは、決済時に代替利用される可能性がある。
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・安定成長型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
投資
株数／
株数／
比率
比率
額面価額
時価
銘柄
額面価額
時価
（％）
（％）
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある有価証券
カナダ・ドル建国際機関債、国債および地方債
Canada (Govt of) 2.000% 1/Dec/2041
11,648
1,352,251
0.05
7,897
8,189
0.05
Canada (Govt of) 4.000% 1/Jun/2017
275,865
31,587,774
1.14
187,044
191,295
1.10
Canada (Govt of) 5.750% 1/Jun/2033
28,813
4,144,650
0.15
19,536
25,100
0.15
37,084,675
1.34
224,584
1.30
日本円建国際機関債、国債および地方債
Japan (Govt of) Fifteen Year Bond FRN 20/Jan/2021
27,279,996
26,666,196
0.97
18,496,607
161,490
0.94
Japan (Govt of) Fifteen Year Bond FRN 20/Jul/2020
14,718,937
13,874,070
0.50
9,979,855
84,021
0.49
40,540,266
1.47
245,511
1.43
ニュージーランド・ドル建国際機関債、国債および地方債
Manitoba (Prov. of) 6.375% 1/Sep/2015
82,760
6,567,886
0.24
56,113
39,775
0.23
6,567,886
0.24
39,775
0.23
国際機関債、国債および地方債合計
84,192,827
3.05
509,870
2.96
ユーロ建モーゲージ証券およびアセット・バック証券
Talisman Fin. FRN 22/Apr/2017
33,717
4,847,399
0.18
22,861
29,356
0.17
4,847,399
0.18
29,356
0.17
米ドル建モーゲージ証券およびアセット・バック証券
Banc of America Commercial Mortg. 4.621% 10/Jul/2043
142,530
15,537,690
0.56
96,640
94,096
0.55
Banc of America Commercial Mortg. 6.503% 15/Apr/2036
155,691
18,160,121
0.66
105,563
109,977
0.64
Banc of America Mortg. Securities FRN 25/Jun/2034
68,784
7,675,497
0.28
46,638
46,483
0.27
Chase Issuance Trust 5.120% 15/Oct/2014
36,782
4,203,856
0.15
24,939
25,458
0.15
Countrywide Alternative Loan Trust 5.500% 25/Jul/2035
132,446
14,862,241
0.54
89,802
90,006
0.52
Countrywide Alternative Loan Trust 6.000% 25/Aug/2036
175,169
19,574,344
0.71
118,769
118,542
0.69
Countrywide Alternative Loan Trust 6.000% 25/Oct/2036
143,254
16,087,006
0.58
97,131
97,423
0.57
Countrywide Home Loan Mortg. Trust FRN 25/Feb/2035
26,312
2,886,278
0.10
17,840
17,479
0.10
Credit Suisse Mortg. Cap. Certificate 5.723% 15/Jun/2039
118,009
13,467,548
0.49
80,013
81,559
0.47
CS First Boston Mortg. Securities Corp. 4.940% 15/Dec/2035
181,458
20,271,949
0.73
123,034
122,767
0.71
Fannie Mae Pool 4.500% 1/Jan/2034*
61,303
6,468,873
0.23
41,565
39,175
0.23
Fannie Mae Pool 5.000% 15/Jan/2019*
300,386
33,557,622
1.21
203,671
203,224
1.18
Fannie Mae Pool 5.000% 15/Jan/2034*
42,912
4,670,856
0.17
29,096
28,287
0.16
Fannie Mae Pool 5.500% 1/Jan/2032*
(441,384) (49,185,615)
(1.78)
(299,271)
(297,867)
(1.73)
Fannie Mae Pool 5.500% 15/Jan/2018*
337,168
38,150,665
1.38
228,610
231,040
1.35
Fannie Mae Pool 6.000% 1/Jan/2033*
67,434
7,653,689
0.28
45,722
46,351
0.27
Fannie Mae Pool 6.000%1/Jan/2017*
(85,825)
(9,819,179)
(0.35)
(58,192)
(59,465)
(0.35)
Fannie Mae Pool 6.500% 1/Jan/2033*
(61,303)
(7,048,017)
(0.25)
(41,565)
(42,683)
(0.25)
Fannie Mae Pool 7.000% 1/Dec/2031
49,696
5,861,781
0.21
33,695
35,499
0.21
Fannie Mae Pool No.254048 – 6.500% 1/Nov/2016
9,691
1,122,541
0.04
6,571
6,798
0.04
Fannie Mae Pool No.254639 – 6.500% 1/Feb/2033
8,874
1,026,064
0.04
6,017
6,214
0.04
Fannie Mae Pool No.254796 – 6.500% 1/Jul/2033
1,274
147,139
0.01
864
891
0.01
Fannie Mae Pool No.254933 – 6.500% 1/Sep/2033
2,391
276,128
0.01
1,621
1,672
0.01
Fannie Mae Pool No.255180 – 6.000% 1/Apr/2034
20,300
2,307,750
0.08
13,764
13,976
0.08
Fannie Mae Pool No.255252 – 6.500% 1/May/2034
15,543
1,791,622
0.06
10,539
10,850
0.06
Fannie Mae Pool No.255898 – 5.000% 1/Oct/2035
15,816
1,722,732
0.06
10,724
10,433
0.06
Fannie Mae Pool No.357412 – 4.500% 1/Jul/2018
3,656
401,676
0.01
2,479
2,433
0.01
Fannie Mae Pool No.357414 – 4.000% 1/Jul/2018
2,580
277,163
0.01
1,749
1,679
0.01
Fannie Mae Pool No.357704 – 6.000% 1/Feb/2035
39,284
4,465,910
0.16
26,636
27,045
0.16
Fannie Mae Pool No.432350 – 6.500% 1/Jun/2013
7,643
886,328
0.03
5,182
5,368
0.03
Fannie Mae Pool No.535913 – 6.500% 1/May/2031
21,711
2,515,273
0.09
14,721
15,232
0.09
Fannie Mae Pool No.545261 – 5.797% 1/Nov/2011
104,850
12,190,608
0.44
71,091
73,826
0.43
Fannie Mae Pool No.545762 – 6.500% 1/Jul/2032
3,942
455,825
0.02
2,673
2,760
0.02
Fannie Mae Pool No.624035 – 6.500% 1/Jan/2032
31,713
3,689,919
0.13
21,502
22,346
0.13
Fannie Mae Pool No.629167 – 6.500% 1/Aug/2032
11,402
1,318,245
0.05
7,731
7,983
0.05
Fannie Mae Pool No.636109 – 6.500% 1/Apr/2032
2,975
344,010
0.01
2,017
2,083
0.01
Fannie Mae Pool No.645604 – 6.500% 1/Jun/2032
890
102,951
0
604
623
0
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・安定成長型(円)
（円表示）
時価
98,298
2,823,554
1,405,604
2,551,560
137,673
1,023,661
335,585
872,072
1,263,949
13,913,388
2,720,217
15,512,284
8,811,545
11,445,812
41,912,902
129,267
2,751,561
503,607
822,395
10,981,440
431,114
186,371
3,646,872
1,064,930
1,973,775
195,536
1,359,422
2,015,952
1,530,552
339,231
465,743
71,794
2,333,663
407,502
2,011,972
307,324
872,123
2,827,092
99,151
590,435
1,650,713
16,995,713
1,726,133
3,086,869
1,692,630
4,389,008
552,790
2,798,354
516,889
574,113
571,049
4,219,689
10,757,251
(19,867,003)
2,709,225
401,680
1,836,730
416,055
358,732
2,391,091
3,912,927
920,220
7,021,770
投資
比率
（％）
0
0.10
0.05
0.09
0
0.04
0.01
0.03
0.05
0.50
0.10
0.56
0.32
0.41
1.59
0
0.10
0.02
0.03
0.40
0.02
0.01
0.13
0.04
0.07
0.01
0.05
0.07
0.06
0.01
0.02
0
0.08
0.01
0.07
0.01
0.03
0.10
0
0.02
0.06
0.61
0.06
0.11
0.06
0.16
0.02
0.10
0.02
0.02
0.02
0.15
0.39
(0.72)
0.10
0.01
0.07
0.02
0.01
0.09
0.14
0.03
0.25
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・安定成長型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（％）
576
595
0
17,423
17,099
0.10
8,243
8,512
0.05
14,963
15,452
0.09
807
834
0
6,200
6,199
0.04
2,037
2,032
0.01
5,381
5,281
0.03
7,533
7,654
0.04
84,467
84,259
0.49
16,383
16,474
0.10
94,255
93,942
0.55
54,373
53,363
0.31
68,142
69,316
0.40
254,261
253,824
1.46
757
783
0
16,399
16,663
0.10
2,957
3,050
0.02
4,901
4,980
0.03
64,952
66,503
0.39
2,548
2,611
0.02
1,111
1,129
0.01
22,088
22,085
0.13
6,352
6,449
0.04
11,772
11,953
0.07
1,148
1,184
0.01
7,982
8,233
0.05
12,015
12,209
0.07
9,122
9,269
0.05
2,022
2,054
0.01
2,778
2,821
0.02
422
435
0
13,909
14,133
0.08
2,430
2,468
0.01
11,991
12,184
0.07
1,833
1,861
0.01
5,198
5,282
0.03
16,861
17,121
0.10
601
600
0
3,536
3,576
0.02
9,886
9,997
0.06
102,869
102,926
0.60
10,337
10,453
0.06
18,486
18,694
0.11
10,867
10,251
0.06
26,284
26,580
0.15
3,310
3,348
0.02
16,746
16,947
0.10
3,095
3,130
0.02
3,438
3,477
0.02
3,421
3,458
0.02
25,278
25,554
0.15
65,203
65,146
0.38
(120,540)
(120,314)
(0.70)
16,748
16,407
0.10
2,483
2,433
0.01
11,354
11,123
0.06
2,572
2,520
0.01
2,218
2,172
0.01
14,504
14,480
0.08
24,178
23,697
0.14
5,577
5,573
0.03
42,594
42,524
0.25
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・安定成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（％）
141
99
0.00
4,248
2,835
0.10
2,010
1,411
0.05
3,648
2,562
0.09
197
138
0.01
1,512
1,028
0.04
497
337
0.01
1,312
876
0.03
1,837
1,269
0.05
20,593
13,970
0.51
3,994
2,731
0.10
22,980
15,576
0.56
13,256
8,848
0.32
16,613
11,493
0.42
61,990
42,084
1.56
184
130
0.00
3,998
2,763
0.10
721
506
0.02
1,195
826
0.03
15,835
11,026
0.40
621
433
0.02
271
187
0.01
5,385
3,662
0.13
1,549
1,069
0.04
2,870
1,982
0.07
280
196
0.01
1,946
1,365
0.05
2,929
2,024
0.07
2,224
1,537
0.06
493
341
0.01
677
468
0.02
103
72
0.00
3,391
2,343
0.08
593
409
0.01
2,924
2,020
0.07
447
309
0.01
1,267
876
0.03
4,111
2,839
0.10
147
100
0.00
862
593
0.02
2,410
1,657
0.06
25,080
17,065
0.62
2,520
1,733
0.06
4,507
3,100
0.11
2,649
1,700
0.06
6,408
4,407
0.16
807
555
0.02
4,083
2,810
0.10
755
519
0.02
838
576
0.02
834
573
0.02
6,163
4,237
0.15
15,897
10,801
0.39
(29,388)
(19,948)
(0.72)
4,083
2,720
0.10
605
403
0.01
2,768
1,844
0.07
627
418
0.02
541
360
0.01
3,536
2,401
0.09
5,895
3,929
0.14
1,360
924
0.03
10,385
7,051
0.26
(*) TBA証券
TBA（注記2h参照）の売建ポジションは、同一の発行体が発行した、クーポンが同一であり満期までの期間が類似しているその他のTBA、あるいは同等の受渡適格証券の買建ポジションによってカバ
ーされる。同一の発行体が発行した、クーポンが同一であり満期までの期間が類似しているすべてのTBAの買建ポジションは、決済時に代替利用される可能性がある。
銘柄
Fannie Mae Pool No.651562 – 6.500% 1/Jul/2032
Fannie Mae Pool No.652611 – 4.500% 1/Apr/2018
Fannie Mae Pool No.653331 – 6.500% 1/Aug/2032
Fannie Mae Pool No.657642 – 6.500% 1/Aug/2032
Fannie Mae Pool No.662891 – 6.500% 1/Dec/2032
Fannie Mae Pool No.694060 – 5.000% 1/May/2018
Fannie Mae Pool No.709740 – 5.500% 1/Jun/2033
Fannie Mae Pool No.711821 – 4.500% 1/May/2018
Fannie Mae Pool No.725162 – 6.000% 1/Feb/2034
Fannie Mae Pool No.725206 – 5.500% 1/Feb/2034
Fannie Mae Pool No.725929 – 6.131% 1/Apr/2009
Fannie Mae Pool No.725946 – 5.500% 1/Nov/2034
Fannie Mae Pool No.735494 – 4.500% 1/Mar/2020
Fannie Mae Pool No.735504 – 6.000% 1/Apr/2035
Fannie Mae Pool No.735989 – 5.500% 1/Feb/2035
Fannie Mae Pool No.738586 – 6.500% 1/Aug/2017
Fannie Mae Pool No.741972 – 6.000% 1/Sep/2033
Fannie Mae Pool No.742850 – 6.500% 1/Oct/2033
Fannie Mae Pool No.743932 – 6.000% 1/Nov/2033
Fannie Mae Pool No.745832 – 6.000% 1/Aug/2021
Fannie Mae Pool No.745833 – 6.000% 1/Aug/2021
Fannie Mae Pool No.747595 – 6.000% 1/Nov/2033
Fannie Mae Pool No.747849 – 5.000% 1/Dec/2018
Fannie Mae Pool No.751281 – 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No.751354 – 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No.753220 – 6.500% 1/Nov/2033
Fannie Mae Pool No.753640 – 6.500% 1/Nov/2033
Fannie Mae Pool No.754770 – 6.000% 1/Jan/2034
Fannie Mae Pool No.759282 – 6.000% 1/Jan/2034
Fannie Mae Pool No.759889 – 6.000% 1/Dec/2033
Fannie Mae Pool No.763712 – 6.000% 1/Jan/2034
Fannie Mae Pool No.766304 – 6.500% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No.766759 – 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No.769528 – 6.000% 1/Feb/2034
Fannie Mae Pool No.769951 – 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No.770069 – 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No.770186 – 6.000% 1/Feb/2034
Fannie Mae Pool No.776239 – 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No.790814 – 5.000% 1/Sep/2019
Fannie Mae Pool No.802623 – 5.500% 1/Jan/2020
Fannie Mae Pool No.813925 – 5.500% 1/Nov/2020
Fannie Mae Pool No.822142 FRN 1/Aug/2035
Fannie Mae Pool No.823237 – 5.500% 1/May/2020
Fannie Mae Pool No.827259 – 5.500% 1/Jun/2020
Fannie Mae Pool No.835760 – 4.500% 1/Sep/2035
Fannie Mae Pool No.841987 – 5.500% 1/Oct/2020
Fannie Mae Pool No.843505 – 5.500% 1/Oct/2020
Fannie Mae Pool No.846167 – 5.500% 1/Oct/2020
Fannie Mae Pool No.851780 – 5.500% 1/Jan/2021
Fannie Mae Pool No.852248 – 5.500% 1/Jan/2021
Fannie Mae Pool No.852740 – 5.500% 1/Jan/2021
Fannie Mae Pool No.879857 – 5.500% 1/Mar/2021
Fannie Mae Remics FRN 25/Dec/2033
Freddie Mac Gold Pool 5.000% 15/Jan/2017*
Freddie Mac Gold Pool No.B13285 – 4.500% 1/Apr/2019
Freddie Mac Gold Pool No.B13455 – 4.500% 1/Apr/2019
Freddie Mac Gold Pool No.B13525 – 4.500% 1/Apr/2019
Freddie Mac Gold Pool No.B13968 – 4.500% 1/May/2019
Freddie Mac Gold Pool No.B15383 – 4.500% 1/Jul/2019
Freddie Mac Gold Pool No.B19627 – 5.000% 1/Jul/2020
Freddie Mac Gold Pool No.E01641 – 4.500% 1/May/2019
Freddie Mac Gold Pool No.G11742 – 5.000% 1/Jul/2020
Freddie Mac Gold Pool No.G11777 – 5.000% 1/Oct/2020
株数／
額面価額
850
25,697
12,157
22,068
1,191
9,144
3,005
7,937
11,110
124,578
24,163
139,014
80,193
100,500
375,001
1,116
24,187
4,361
7,229
95,795
3,759
1,638
32,577
9,368
17,362
1,693
11,772
17,721
13,454
2,982
4,097
623
20,513
3,585
17,686
2,703
7,666
24,868
886
5,215
14,580
151,718
15,246
27,265
16,028
38,766
4,883
24,698
4,565
5,071
5,046
37,281
96,166
(177,780)
24,700
3,662
16,746
3,793
3,271
21,392
35,659
8,225
62,820
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・安定成長型(円)
（円表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2007年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2007年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
－64－
債券合計
25,809
53,640
9,502
53,640
920
11,954
3,015,962
6,055,191
1,053,208
5,920,123
99,350
1,458,842
17,602,676
17,602,676
0.11
0.23
0.04
0.21
0
0.05
0.64
0.64
27.98
債券合計
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券および
マネー・マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある有価証券合計
その他の譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品
米ドル建債券
AES Corp. (The) 8.750% 15/May/2013
JPMorgan Chase Bank NA 6.000% 5/Jul/2017
OPTI Canada 8.250% 15/Dec/2014
Royal Bank of Scotland Grp 6.990% 5/Oct/2049
Targa Resources 8.500% 1/Nov/2013
Wind Acquisition Fin. 10.750% 1/Dec/2015
0.21
0.21
773,193,327
5,677
3,065
3,678
6,437
22,989
65,595
45,058
10,728
26,054
5,700
32,491
58,238
111,879
55,173
55,173
20,982
34,943
106,361
75,097
4,291
61,303
15,326
7,969
30,652
米ドル建債券
AES Ironwood 8.857% 30/Nov/2025
AES Red Oak 9.200% 30/Nov/2029
American Real Estate Fin. Corp. 7.125% 15/Feb/2013
American Real Estate Partners 8.125% 1/Jun/2012
Bank of America Corp. 5.750% 1/Dec/2017
Bear Stearns Companies (The) 6.950% 10/Aug/2012
Citigroup 6.125% 25/Aug/2036
Comcast Corp. 6.450% 15/Mar/2037
Comcast Corp. 6.500% 15/Nov/2035
Elwood Energy 8.159% 5/Jul/2026
Gazprom OAO 7.288% 16/Aug/2037
Ispat Inland ULC 9.750% 1/Apr/2014
JP Morgan Chase Cap. XXV 6.800% 1/Oct/2037
Lincoln Ntl Corp. 7.000% 17/May/2066
Metlife 6.400% 15/Dec/2036
Midwest Generation 8.560% 2/Jan/2016
Morgan Stanley 5.550% 27/Apr/2017
Morgan Stanley 6.250% 28/Aug/2017
Nationwide Building Society 5.500% 18/Jul/2012
Qwest Communications Intl 7.500% 15/Feb/2014
Rouse Company (The) 3.625% 15/Mar/2009
TCI Communications 7.875% 15/Feb/2026
Teck Cominco Limited 6.125% 1/Oct/2035
Wachovia Bank NA 6.600% 15/Jan/2038
0.03
0.01
0.01
0.03
0.09
0.27
0.17
0.04
0.11
0.02
0.13
0.26
0.43
0.22
0.20
0.09
0.14
0.47
0.31
0.02
0.24
0.07
0.03
0.12
3.51
3.72
5,778,404
5,778,404
37,395
モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計
ユーロ建債券
Gaz Cap. for Gazprom 5.875% 1/Jun/2015
0.75
0.33
0.70
0.96
21.03
21.21
投資
比率
（％）
0.12
0.16
0.20
0.60
0.68
0.59
0.58
0.30
0.25
0.67
696,013
380,926
387,103
698,149
2,567,954
7,536,164
4,794,476
1,209,077
2,948,327
635,353
3,671,499
7,060,104
11,948,363
6,166,745
5,616,471
2,507,734
3,830,151
12,274,112
8,710,920
478,645
6,534,762
1,925,408
817,844
3,417,727
96,814,027
102,592,431
20,776,713
9,101,732
19,371,626
26,594,536
581,560,670
586,408,069
187,034
79,694
164,906
234,485
時価
3,390,877
4,411,329
5,553,995
16,561,859
18,948,649
16,420,037
16,181,473
8,384,949
6,812,776
18,591,474
銘柄
Freddie Mac Gold Pool No.G18047 – 4.500% 1/Apr/2020
Freddie Mac Gold Pool No.G18048 – 5.000% 1/Apr/2020
Freddie Mac Gold Pool No.J02019 – 5.000% 1/Jun/2020
Freddie Mac Remics 5.500% 15/Apr/2029
GE Cap. Commercial Mortg. Corp. 5.349% 11/Aug/2036
GMAC Commercial Mortg. Securities 7.455% 16/Aug/2033
GMAC Commercial Mortg. Securities 7.724% 15/Mar/2033
Greenwich Cap. Commercial Fdg Corp. 4.755% 10/Jun/2036
Home Equity Asset Trust FRN 25/Jul/2037
JPMorgan Chase Commercial Mortg. Securities Corp. 6.260%
15/Mar/2033
JPMorgan Mortg. Trust 3.755% 25/Apr/2036
Morgan Stanley Cap. I 5.809% 12/Dec/2049
Salomon Brothers Mortg. Securities VII 6.499% 13/Oct/2011
USAA Auto Owner Trust 5.370% 15/Feb/2012
株数／
額面価額
30,929
39,466
49,689
146,634
166,439
139,241
137,980
74,790
63,913
160,308
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・安定成長型(円)
（円表示）
17,499
36,370
6,443
36,370
623
8,105
3,849
2,078
2,494
4,364
15,587
44,475
30,551
7,274
17,665
3,865
22,030
39,487
75,857
37,409
37,409
14,227
23,692
72,116
50,918
2,910
41,565
10,391
5,404
20,783
25,355
126,814
54,035
111,811
158,988
18,265
36,670
6,378
35,852
602
8,835
106,602
106,602
4,682,446
4,215
2,307
2,344
4,228
15,551
45,639
29,035
7,322
17,855
3,848
22,235
42,756
72,359
37,346
34,013
15,187
23,195
74,332
52,753
2,899
39,574
11,660
4,953
20,698
586,304
621,298
34,994
34,994
125,823
55,120
117,314
161,056
3,521,922
3,551,278
0.11
0.21
0.04
0.21
0
0.05
0.62
0.62
27.19
0.02
0.01
0.01
0.02
0.09
0.27
0.17
0.04
0.10
0.02
0.13
0.25
0.42
0.22
0.20
0.09
0.13
0.43
0.31
0.02
0.23
0.07
0.03
0.12
3.40
3.60
0.20
0.20
0.73
0.32
0.68
0.94
20.46
20.63
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・安定成長型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（％）
20,971
20,535
0.12
26,759
26,715
0.16
33,690
33,635
0.20
99,422
100,298
0.58
112,850
114,753
0.67
94,409
99,440
0.58
93,555
97,995
0.57
50,710
50,779
0.29
43,335
41,258
0.24
108,693
112,590
0.65
4,266
8,867
1,571
8,867
152
1,976
938
507
608
1,064
3,800
10,843
7,448
1,773
4,307
942
5,371
9,627
18,494
9,120
9,120
3,468
5,776
17,582
12,414
709
10,134
2,533
1,317
5,067
6,182
30,918
13,174
27,260
38,762
3,028
6,080
1,058
5,944
100
1,465
17,675
17,675
776,358
699
382
389
701
2,578
7,567
4,814
1,214
2,960
638
3,687
7,089
11,997
6,192
5,639
2,518
3,846
12,324
8,747
481
6,562
1,933
821
3,432
97,210
103,012
5,802
5,802
20,862
9,139
19,451
26,703
583,941
588,808
0.11
0.22
0.04
0.22
0.00
0.05
0.64
0.64
28.16
0.03
0.01
0.01
0.03
0.09
0.27
0.17
0.04
0.11
0.02
0.13
0.26
0.43
0.22
0.20
0.09
0.14
0.48
0.32
0.02
0.24
0.07
0.03
0.12
3.53
3.74
0.21
0.21
0.76
0.33
0.70
0.97
21.17
21.35
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・安定成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（％）
5,113
3,405
0.12
6,524
4,429
0.16
8,214
5,577
0.20
24,239
16,630
0.60
27,513
19,026
0.69
23,017
16,487
0.60
22,809
16,248
0.59
12,363
8,419
0.31
10,565
6,841
0.25
26,500
18,668
0.68
投資信託合計
証券投資信託合計
投資有価証券合計
その他の純資産／（負債）
純資産合計
株式合計
その他の譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品合計
証券投資信託
米ドル建投資信託
Legg Mason Emerging Markets Equity Fund
銘柄
米ドル建株式
Comverse Technology Inc.
1,505,087
1,505,087
1,505,087
19,107,763
71,596,757
71,596,757
71,596,757
71,596,757
2,773,264,596
(6,681,626)
2,766,582,970
779
1,121
2.58
2.58
2.58
2.58
100.24
(0.24)
100.00
0.05
0.05
0.05
0.69
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・安定成長型(円)
（円表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（％）
775
549
442,494
442,494
442,494
442,494
17,072,051
143,517
17,215,568
9,471
9,471
9,471
116,073
2.57
2.57
2.57
2.57
99.17
0.83
100.00
0.06
0.06
0.06
0.68
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・安定成長型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（％）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2007年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2007年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
181
121
70,294
70,294
70,294
70,294
2,754,215
4,903
2,759,118
1,418
1,418
1,418
19,093
2.54
2.54
2.54
2.54
99.82
0.18
100.00
0.05
0.05
0.05
0.69
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・安定成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（％）
－65－
政府
アセット・バック証券およびモーゲージ証券
銀行
金融サービス
政府保証債
保険
オープン・エンド型投資信託
通信サービス
石油・ガス生産
電気事業
国際銀行
インターネットソフトウェア・サービス
放送・ラジオ・テレビ
食品サービス
化学
ソフトウェア
通信機器
半導体
バイオテクノロジー
医薬品
不動産
小売
機械部品
鉱業（貴金属以外）
電子機器
運輸
鉄・鉄鋼
エンジニアリング・建設
飲料
タバコ
ヘルスケア・サービス
航空宇宙・防衛
地方債
石油・ガスサービス
水道事業
ヘルスケア機器
機械
自動車
化粧品・パーソナルケア
不動産投資信託
自動車部品・機器
流通・卸売
商業サービス
レジャー・娯楽
家庭用品
事務機器・オフィス設備
コンピューター・周辺機器
住宅建設
建築資材
その他
投資有価証券合計
その他の純資産／（負債）
純資産合計
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・安定成長型(円)
2007年12月31日現在、業種別分類
投資
比率
（％）
22.77
21.20
11.03
10.17
2.79
2.79
2.59
2.37
1.95
1.44
1.36
1.29
1.27
0.97
0.90
0.80
0.78
0.76
0.75
0.73
0.70
0.69
0.68
0.65
0.61
0.59
0.58
0.55
0.42
0.42
0.40
0.38
0.37
0.36
0.35
0.34
0.32
0.31
0.30
0.26
0.26
0.23
0.22
0.17
0.14
0.12
0.12
0.12
0.10
0.77
100.24
(0.24)
100
政府
アセット・バック証券およびモーゲージ証券
銀行
金融サービス
保険
政府保証債
オープン・エンド型投資信託
通信サービス
石油・ガス生産
電気事業
インターネットソフトウェア・サービス
国際銀行
放送・ラジオ・テレビ
食品サービス
化学
ソフトウェア
通信機器
半導体
バイオテクノロジー
医薬品
小売
不動産
機械部品
鉱業（貴金属以外）
電子機器
運輸
鉄・鉄鋼
エンジニアリング・建設
タバコ
飲料
ヘルスケア・サービス
航空宇宙・防衛
地方債
石油・ガスサービス
ヘルスケア機器
水道事業
機械
自動車
化粧品・パーソナルケア
不動産投資信託
自動車部品・機器
流通・卸売
商業サービス
レジャー・娯楽
家庭用品
コンピューター・周辺機器
事務機器・オフィス設備
住宅建設
建築資材
その他
投資有価証券合計
その他の純資産／（負債）
純資産合計
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・安定成長型(米ドル)
2007年12月31日現在、業種別分類
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・安定成長型
投資
比率
（％）
22.15
20.63
10.85
9.98
2.83
2.72
2.57
2.38
1.99
1.47
1.34
1.32
1.27
1.00
0.92
0.83
0.81
0.79
0.78
0.76
0.71
0.69
0.69
0.67
0.62
0.58
0.58
0.57
0.44
0.43
0.41
0.38
0.36
0.36
0.36
0.35
0.34
0.32
0.31
0.27
0.26
0.23
0.23
0.17
0.14
0.13
0.12
0.12
0.11
0.83
99.17
0.83
100
政府
アセット・バック証券およびモーゲージ証券
銀行
金融サービス
政府保証債
保険
オープン・エンド型投資信託
通信サービス
石油・ガス生産
電気事業
国際銀行
インターネットソフトウェア・サービス
放送・ラジオ・テレビ
食品サービス
化学
ソフトウェア
通信機器
バイオテクノロジー
半導体
医薬品
不動産
小売
機械部品
鉱業（貴金属以外）
運輸
電子機器
鉄・鉄鋼
エンジニアリング・建設
飲料
タバコ
ヘルスケア・サービス
地方債
航空宇宙・防衛
水道事業
石油・ガスサービス
ヘルスケア機器
機械
自動車
化粧品・パーソナルケア
不動産投資信託
自動車部品・機器
流通・卸売
商業サービス
レジャー・娯楽
家庭用品
コンピューター・周辺機器
事務機器・オフィス設備
住宅建設
建築資材
その他
投資有価証券合計
その他の純資産／（負債）
純資産合計
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・安定成長型(ユーロ)
2007年12月31日現在、業種別分類
投資
比率
（％）
22.91
21.34
11.03
10.19
2.81
2.72
2.55
2.32
1.90
1.41
1.37
1.29
1.26
0.95
0.85
0.79
0.77
0.76
0.75
0.71
0.68
0.66
0.64
0.64
0.58
0.57
0.56
0.53
0.42
0.41
0.38
0.38
0.36
0.35
0.34
0.34
0.31
0.30
0.30
0.25
0.25
0.21
0.21
0.16
0.13
0.12
0.11
0.11
0.10
0.74
99.82
0.18
100
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・安定成長型
－66－
68,103
149,826
44,467
10,816
英国ポンド建国際機関債、国債および地方債
Corporacion Andina de Fomento 7.625% 6/Dec/2010
United Kingdom Gilt 4.000% 7/Sep/2016
United Kingdom Gilt 4.500% 7/Dec/2042
United Kingdom Gilt 5.000% 7/Mar/2012
373,764
661,799
810,423
ノルウェー・クローネ建国際機関債、国債および地方債
Norway (Govt of) 4.250% 19/May/2017
ポーランド・ズロチ建国際機関債、国債および地方債
Poland (Govt of) 6.250% 24/Oct/2015
スウェーデン・クローナ建国際機関債、国債および地方債
Sweden (Govt of) 5.500% 8/Oct/2012
21,392,291
11,329,101
10,992,593
98,148
99,751
44,868
80,121
703,862
532,804
51,277
11,217
244,769
892,547
272,411
ユーロ建国際機関債、国債および地方債
France (Govt of) OAT 4.250% 25/Apr/2019
Germany (Govt of) 3.750% 4/Jan/2017
Germany (Govt of) 3.750% 4/Jul/2013
Germany (Govt of) 4.000% 4/Jan/2037
Germany (Govt of) 4.250% 4/Jul/2017
Germany (Govt of) 4.250% 4/Jul/2039
Germany (Govt of) Bundesobligation 3.250% 9/Apr/2010
Germany (Govt of) Bundesobligation 3.500% 14/Oct/2011
Germany (Govt of) Bundesobligation 3.500% 9/Oct/2009
Germany (Govt of) Bundesobligation 4.000% 4/Jul/2039
Japan Bank for Intl Cooperation 4.375% 10/Jun/2014
日本円建国際機関債、国債および地方債
Development Bank of Japan 1.700% 20/Sep/2022
European Invest. Bank 1.900% 26/Jan/2026
European Invest. Bank 2.150% 18/Jan/2027
893,348
1,547,135
312,472
デンマーク・クローネ建国際機関債、国債および地方債
Denmark (Govt of) 4.000% 15/Nov/2017
Denmark (Govt of) 6.000% 15/Nov/2011
カナダ・ドル建国際機関債、国債および地方債
Canada Housing Trust No 1 – 4.000% 15/Jan/2012
株数／
銘柄
額面価額
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品
オーストラリア・ドル建国際機関債、国債および地方債
Australia (Govt of) 5.750% 15/Apr/2012
770,763
Australia (Govt of) 6.500% 15/May/2013
170,658
New South Wales Tsy Corp. 7.000% 1/Dec/2010
205,911
73,403,993
16,813,134
20,204,557
110,421,684
14,886,960
14,886,960
30,725,022
30,725,022
7,474,421
7,474,421
20,836,762
11,133,674
11,124,504
43,094,940
16,152,302
32,121,529
10,225,882
2,462,676
60,962,389
15,865,338
15,756,016
7,238,322
11,936,160
115,299,775
82,737,635
8,300,817
1,807,992
39,928,075
146,096,577
44,485,573
489,452,280
19,018,532
36,254,126
55,272,658
0.30
0.30
0.61
0.61
0.15
0.15
0.42
0.22
0.22
0.86
0.32
0.64
0.20
0.05
1.21
0.32
0.31
0.14
0.24
2.29
1.64
0.16
0.04
0.79
2.91
0.88
9.72
0.38
0.72
1.10
0.71
0.71
1.46
0.33
0.40
2.19
時価
35,571,750
35,571,750
投資
比率
（％）
825,122
673,802
380,543
21,780,294
11,534,583
11,191,971
69,338
152,544
45,274
11,013
99,928
101,560
45,682
81,574
716,629
542,468
52,207
11,420
249,209
908,736
277,352
909,552
1,575,197
318,139
784,743
173,753
209,646
135,378
135,378
279,406
279,406
67,971
67,971
189,485
101,247
101,164
391,896
146,885
292,105
92,992
22,395
554,377
144,276
143,281
65,824
108,545
1,048,508
752,396
75,486
16,441
363,096
1,328,566
404,541
4,450,960
172,950
329,686
502,636
323,481
323,481
667,518
152,895
183,735
1,004,148
0.29
0.29
0.59
0.59
0.14
0.14
0.41
0.21
0.21
0.83
0.31
0.61
0.20
0.05
1.17
0.31
0.30
0.14
0.23
2.22
1.59
0.16
0.03
0.77
2.81
0.86
9.42
0.37
0.69
1.06
0.68
0.68
1.41
0.32
0.39
2.12
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・バランス型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（％）
138,652
113,225
63,946
3,659,922
1,938,251
1,880,679
11,651
25,633
7,608
1,851
16,792
17,066
7,676
13,708
120,421
91,155
8,773
1,919
41,877
152,702
46,606
152,839
264,693
53,460
131,867
29,197
35,228
15,471
15,471
31,930
31,930
7,767
7,767
21,654
11,570
11,561
44,785
16,786
33,381
10,627
2,559
63,353
16,487
16,374
7,522
12,404
119,819
85,980
8,626
1,879
41,492
151,823
46,229
508,635
19,764
37,675
57,439
36,965
36,965
76,281
17,472
20,997
114,750
0.30
0.30
0.62
0.62
0.15
0.15
0.41
0.23
0.23
0.87
0.33
0.65
0.21
0.05
1.24
0.32
0.32
0.15
0.24
2.34
1.68
0.17
0.04
0.81
2.96
0.90
9.93
0.39
0.73
1.12
0.72
0.72
1.49
0.34
0.41
2.24
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・バランス型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（％）
ニュージーランド・ドル建債券
General Electric Cap. Corp. 6.500% 28/Sep/2015
General Electric Cap. Corp. 6.625% 4/Feb/2010
Westpac Securities NZ Limited 7.750% 8/Mar/2010
75,714
244,769
136,206
10,415,722
65,699,170
28,042
38,458
12,018
68,103
112,169
28,042
10,416
72,109
26,039
56,085
18,027
14,021
英国ポンド建債券
ABN Amro Bank 5.000% 17/Feb/2049
Anglian Water Services Fin. 5.250% 30/Oct/2015
Crédit Agricole 5.000% 29/Jun/2049
East Japan Railway Company 4.750% 8/Dec/2031
GE Cap. UK Fdg 5.125% 3/Mar/2015
Hammerson 5.250% 15/Dec/2016
Linde Fin. 8.125% 14/Jul/2066
Ntl Bank of Abu Dhabi 5.875% 27/Feb/2012
Resolution 6.586% 29/Dec/2049
Royal Bank of Scotland 5.000% 31/Dec/2049
Standard Chartered Bank 8.103% 11/May/2049
Zurich Fin. UK 6.625% 2/Oct/2049
日本円建債券
Asian Development Bank / Pasig 2.350% 21/Jun/2027
DePfa ACS Bank 1.650% 20/Dec/2016
112,169
88,133
124,989
120,181
48,073
153,031
48,874
18,428
36,054
36,054
148,224
60,091
82,124
55,684
64,097
118,579
53,681
2,869
954,012
2,492,264
5,896,760
20,482,156
11,628,677
38,007,593
10,770,613
64,652,582
75,423,195
5,564,291
8,328,599
2,361,441
13,833,173
24,032,624
5,714,596
2,483,467
15,961,071
4,926,909
11,981,889
4,284,533
3,070,267
102,542,860
17,464,633
13,946,477
16,683,177
19,585,749
6,820,318
25,116,567
7,692,409
3,285,176
5,862,535
5,529,431
21,932,773
8,272,307
13,474,797
8,876,158
10,002,992
20,575,982
7,925,422
213,046,903
60,859
19,817,813
51,795,213
71,673,885
16,715,791
4,975,787
21,691,578
137,007
45,669
時価
4,569,492
4,569,492
852,431,596
72,109
ユーロ建債券
BA Covered Bd Issuer 4.250% 5/Apr/2017
Banco Popolare di Verona e Novara FRN 8/Feb/2017
Compagnie de Fin. Foncier 3.875% 25/Apr/2055
Compagnie de Fin. Foncier 4.625% 23/Sep/2017
Credit Suisse Grp Fin. US 3.625% 14/Sep/2020
Eksportfinans 4.375% 20/Sep/2010
Enel 5.625% 21/Jun/2027
France Telecom 7.250% 28/Jan/2013
GE Cap. European Fdg 4.375% 30/Mar/2011
Generali Fin. 5.479% 8/Feb/2049
German Postal Pensions Securitisation 3.750% 18/Jan/2021
Hypo Real Estate Intl Trust I 5.864% 14/Jun/2049
Kommunekredit 4.375% 2/Oct/2012
Mediobanca FRN 11/Oct/2016
SanPaolo IMI 4.375% 26/Jun/2018
Telecom Italia Fin. 7.250% 20/Apr/2011
Veolia Environnement 4.000% 12/Feb/2016
デンマーク・クローネ建債券
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5.000% 1/Oct/2035
Nykredit Realkredit FRN 1/Oct/2038
Realkredit Danmark FRN 1/Oct/2038
国際機関債、国債および地方債合計
カナダ・ドル建債券
Nederlandse Waterschapsbank 5.200% 31/Mar/2025
SLM Corp. 4.300% 15/Dec/2009
銘柄
米ドル建国際機関債、国債および地方債
Argentina (Govt of) Bonos FRN 3/Aug/2012
株数／
額面価額
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・バランス型(円)
（円表示）
0.12
0.41
0.23
0.76
0.21
1.29
1.50
0.11
0.17
0.05
0.27
0.47
0.11
0.05
0.32
0.10
0.24
0.09
0.06
2.04
0.35
0.28
0.33
0.39
0.14
0.47
0.15
0.07
0.12
0.11
0.44
0.16
0.27
0.18
0.20
0.41
0.16
4.23
0
0.39
1.03
1.42
0.33
0.10
0.43
0.09
0.09
16.94
投資
比率
（％）
77,088
249,209
138,676
10,604,637
66,890,790
28,551
39,156
12,236
69,338
114,204
28,551
10,605
73,417
26,512
57,102
18,354
14,275
114,204
89,732
127,256
122,361
48,944
155,807
49,760
18,762
36,708
36,708
150,912
61,181
83,613
56,694
65,259
120,730
54,655
2,921
971,316
2,537,467
139,492
46,497
73,417
53,624
186,260
105,748
345,632
97,945
587,935
685,880
50,600
75,738
21,474
125,796
218,547
51,967
22,584
145,146
44,804
108,960
38,963
27,920
932,499
158,819
126,826
151,713
178,108
62,022
228,404
69,953
29,875
53,312
50,283
199,451
75,226
122,537
80,718
90,965
187,113
72,072
1,937,397
553
180,218
471,013
651,784
152,009
45,249
197,258
41,554
41,554
7,751,807
0.11
0.40
0.22
0.73
0.21
1.24
1.45
0.11
0.16
0.05
0.27
0.45
0.11
0.05
0.31
0.09
0.23
0.08
0.06
1.97
0.34
0.27
0.32
0.38
0.13
0.47
0.15
0.06
0.11
0.11
0.42
0.16
0.26
0.17
0.19
0.40
0.15
4.09
0
0.38
1
1.38
0.32
0.10
0.42
0.09
0.09
16.39
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・バランス型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（％）
2007年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・バランス型(円)
（円表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2007年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
12,954
41,877
23,303
1,781,985
11,240,211
4,798
6,580
2,056
11,651
19,191
4,798
1,782
12,337
4,455
9,595
3,084
2,399
19,191
15,078
21,384
20,561
8,225
26,181
8,362
3,153
6,168
6,168
25,359
10,281
14,050
9,527
10,966
20,287
9,184
491
163,218
426,392
23,440
7,813
12,337
6,128
21,285
12,085
39,498
11,193
67,186
78,379
5,782
8,655
2,454
14,376
24,975
5,939
2,581
16,587
5,120
12,452
4,453
3,191
106,565
18,149
14,493
17,337
20,354
7,088
26,101
7,994
3,414
6,092
5,746
22,793
8,597
14,003
9,224
10,395
21,383
8,236
221,399
63
20,595
53,826
74,484
17,371
5,171
22,542
4,749
4,749
885,844
0.12
0.41
0.24
0.77
0.22
1.31
1.53
0.11
0.17
0.05
0.28
0.49
0.12
0.05
0.32
0.10
0.24
0.09
0.06
2.08
0.35
0.28
0.34
0.40
0.14
0.52
0.16
0.07
0.12
0.11
0.44
0.17
0.27
0.18
0.20
0.42
0.16
4.33
0.00
0.40
1.05
1.45
0.34
0.10
0.44
0.09
0.09
17.28
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・バランス型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（％）
－67－
306
2,054
164
1,145
1,539
4,353
333
832
649
554
725
423
672
1,071
175
ユーロ建株式
Allianz SE – Reg.
Allied Irish Banks PLC
Alstom
Arcelor Mittal
AXA SA
Banco Santander Central Hispano SA
BASF AG
Bayer AG
BNP Paribas
Bouygues
Christian Dior SA
Continental AG
CRH PLC
Daimler AG
Deutsche Bank AG
7,458,102
5,293,283
3,976,669
9,977,383
6,916,260
10,597,961
5,563,033
8,565,184
7,960,982
5,203,549
10,652,898
6,195,512
2,623,128
11,729,812
2,576,664
6,671,107
4,674,494
6,665,884
4,821,188
4,619,841
18,703,903
9,104,470
8,385,030
7,005,687
8,526,986
4,073,733
9,753,816
11,390,198
104,396,337
2,062
607
987
45
384
363
1,478
432
52
298
292
1,877
345
債券合計
スイス・フラン建株式
ABB Limited
Compagnie Financiere Richemont AG
Credit Suisse Group
Givaudan – Reg.
Holcim Limited – Reg.
Nestlé SA- Reg.
Novartis AG – Reg.
Roche Holding AG
SGS SA
Syngenta AG
Synthes Inc.
UBS AG – Reg.
Zurich Financial Services AG
時価
29,561,914
6,379,387
4,990,986
1,429,689
13,047,317
592,547
8,000,244
944,506
8,811,805
9,467,747
7,000,267
2,271,291
3,343,695
8,097,153
6,664,764
11,855,569
5,776,235
4,984,392
5,845,940
9,752,495
2,648,951
8,092,852
3,015,347
419,812
1,466,570
2,477,647
2,911,559
2,211,158
4,108,170
176,170,009
698,556,023
248,375
61,693
44,467
14,021
116,175
5,208
72,109
6,810
80,121
88,133
64,097
19,229
28,042
68,503
64,097
105,359
50,076
44,868
52,079
82,925
24,437
66,100
30,045
3,605
12,018
24,036
24,837
18,027
35,654
銘柄
米ドル建債券
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 5.750% 20/Jul/2017
Barclays Bank 5.926% 29/Sep/2049
Cincinnati Bell 7.250% 15/Jul/2013
Citigroup 5.850% 11/Dec/2034
Citigroup Inc. 5.300% 17/Oct/2012
CSC Hldgs 8.125% 15/Jul/2009
Dar Al-Arkan Intl Sukuk Company FRN 16/Jul/2012
Deutsche Telekom Intl Fin. 8.750% 15/Jun/2030
DIB Sukuk for Dubai Islamic Bank FRN 22/Mar/2012
Dubai Sukuk Centre Limited FRN 13/Jun/2012
EIB Sukuk Limited FRN 12/Jun/2012
Freeport-McMoRan Copper & Gold 8.250% 1/Apr/2015
Freeport-McMoRan Copper & Gold 8.375% 1/Apr/2017
General Electric Cap. Corp. 6.150% 7/Aug/2037
Golden Belt 1 Sukuk Company BSC FRN 15/May/2012
Goldman Sachs Grp (The) 5.250% 15/Oct/2013
Kraft Foods 6.500% 11/Aug/2017
Lehman Brothers Hldg 5.250% 6/Feb/2012
Lehman Brothers Hldgs 6.500% 19/Jul/2017
Nakheel Development Limited 3.173% 14/Dec/2009
News America 6.200% 15/Dec/2034
News America 7.625% 30/Nov/2028
Public Service Electric & Gas 5.250% 7/Jul/2035
Qwest Corp. 7.875% 1/Sep/2011
Rogers Wireless Communications 7.500% 15/Mar/2015
SLM Corp. 5.400% 25/Oct/2011
Suncor Energy 6.500% 15/Jun/2038
Time Warner 7.625% 15/Apr/2031
Verizon New Jersey 5.875% 17/Jan/2012
株数／
額面価額
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・バランス型(円)
（円表示）
0.15
0.11
0.08
0.20
0.14
0.21
0.11
0.17
0.16
0.10
0.21
0.12
0.05
0.23
0.05
0.13
0.09
0.13
0.10
0.09
0.38
0.18
0.17
0.14
0.17
0.08
0.19
0.23
2.08
0.58
0.13
0.10
0.03
0.26
0.01
0.16
0.02
0.18
0.19
0.14
0.05
0.07
0.16
0.13
0.24
0.11
0.10
0.12
0.19
0.05
0.16
0.06
0.01
0.03
0.05
0.06
0.04
0.08
3.51
13.89
投資
比率
（％）
332
2,228
178
1,242
1,669
4,719
361
902
704
601
787
459
729
1,162
190
2,236
658
1,070
48
416
393
1,603
469
57
323
317
2,035
375
252,880
62,812
45,274
14,275
118,282
5,302
73,417
6,934
81,574
89,732
65,259
19,578
28,551
69,746
65,259
107,270
50,984
45,682
53,023
84,429
24,880
67,299
30,590
3,671
12,236
24,472
25,288
18,354
36,300
72,230
51,264
38,513
96,629
66,982
102,639
53,877
82,952
77,100
50,395
103,171
60,002
25,404
113,601
24,954
64,608
45,271
64,558
46,692
44,742
181,143
88,175
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110,312
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268,829
58,013
45,387
13,001
118,649
5,388
72,752
8,589
80,132
86,097
63,659
20,655
30,407
73,634
60,608
107,812
52,528
45,327
53,162
88,687
24,089
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27,421
3,818
13,337
22,531
26,477
20,108
37,359
1,602,050
6,352,500
0.15
0.11
0.08
0.20
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2.14
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0.04
0.06
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0.06
0.01
0.03
0.05
0.06
0.04
0.08
3.40
13.44
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・バランス型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（％）
50
338
27
188
253
716
55
137
107
91
119
70
111
176
29
339
100
162
7
63
60
243
71
9
49
48
309
57
42,493
10,555
7,608
2,399
19,876
891
12,337
1,165
13,708
15,078
10,966
3,290
4,798
11,720
10,966
18,025
8,567
7,676
8,910
14,187
4,181
11,309
5,140
617
2,056
4,112
4,249
3,084
6,100
7,449
5,287
3,972
9,965
6,908
10,585
5,556
8,555
7,951
5,197
10,640
6,188
2,620
11,715
2,573
6,663
4,669
6,658
4,815
4,614
18,681
9,093
8,375
6,997
8,516
4,069
9,742
11,376
104,268
30,721
6,629
5,187
1,486
13,559
616
8,314
982
9,157
9,839
7,275
2,360
3,475
8,415
6,926
12,320
6,003
5,180
6,075
10,135
2,753
8,410
3,134
436
1,524
2,575
3,026
2,298
4,269
183,079
725,946
0.15
0.10
0.08
0.19
0.13
0.21
0.11
0.17
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0.10
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0.05
0.23
0.05
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0.09
0.13
0.09
0.09
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0.16
0.14
0.17
0.08
0.19
0.22
2.04
0.61
0.13
0.10
0.03
0.26
0.01
0.16
0.02
0.18
0.19
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0.05
0.07
0.16
0.14
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0.10
0.12
0.20
0.05
0.16
0.06
0.01
0.03
0.05
0.06
0.04
0.08
3.57
14.17
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・バランス型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（％）
英国ポンド建株式
Anglo American PLC
AstraZeneca PLC
Barclays PLC
Barratt Developments PLC
BHP Billiton PLC
BP PLC
British Airways PLC
British American Tobacco PLC
Cairn Energy PLC
Centrica PLC
GlaxoSmithKline PLC
HBOS PLC
HSBC Holdings PLC
Imperial Tobacco Group PLC
Intercontinental Hotels Group PLC
International Power PLC
Legal & General Group PLC
Lloyds TSB Group PLC
Lonmin PLC
Man Group PLC
Marks & Spencer Group PLC
National Grid PLC
Prudential PLC
Rio Tinto PLC
Rolls-Royce Group PLC
Royal Bank of Scotland Group PLC
Royal Dutch Shell PLC – B
Schroders PLC
Scottish & Southern Energy PLC
銘柄
Deutsche Boerse AG
Deutsche Telekom AG
E.ON AG
Electricite de France
ENI SpA
Fiat SpA
Fresenius AG – Pfd
Groupe Danone
Hellenic Telecommunications Organization SA
Hochtief AG
Iberdrola SA
InBev NV
ING Groep NV
Koninklijke Philips Electronics NV
MAN AG
Münchener Rückversicherungs AG
National Bank of Greece SA
Nokia OYJ
Obrascon Huarte Lain SA
Public Power Corp.
Reed Elsevier NV
Royal KPN NV
RWE AG
Sanofi-Aventis
SAP AG
SES Global
Siemens AG – Reg.
Société Générale
Telecom Italia SpA
Telefonica SA
Total SA
UniCredito Italiano SpA
Unilever NV
Veolia Environnement
Vinci SA
1,488
940
4,498
1,563
2,505
10,058
6,824
1,757
887
6,874
3,187
1,191
7,838
1,265
1,206
5,518
9,633
5,247
916
3,265
2,938
3,153
4,710
1,054
4,643
3,224
4,507
1,022
1,258
株数／
額面価額
247
2,731
507
783
1,462
1,384
654
306
1,203
283
7,139
822
832
1,809
204
200
626
2,635
2,046
901
2,754
3,289
382
578
686
1,898
846
144
8,181
3,903
1,937
13,158
2,127
1,075
481
10,279,555
4,562,494
5,083,184
1,576,782
8,725,522
13,891,529
4,682,055
7,764,203
6,113,209
5,567,342
9,109,815
1,938,141
14,769,712
7,589,342
2,378,052
5,611,243
2,774,777
5,563,855
6,255,904
4,123,781
3,641,387
5,908,776
7,466,311
12,624,708
5,583,713
3,194,391
21,097,689
3,004,713
4,680,472
時価
5,519,878
6,753,212
12,161,239
10,516,568
6,030,879
4,032,842
6,124,275
3,130,130
4,951,107
4,230,586
12,222,520
7,766,424
3,668,859
8,787,617
3,831,313
4,378,928
4,832,443
11,503,899
7,756,669
5,174,282
6,142,520
6,747,722
6,031,683
6,042,799
4,013,706
5,548,349
15,162,688
2,345,277
2,862,064
14,279,273
18,083,102
12,303,774
8,852,052
11,199,209
4,027,453
362,305,761
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・バランス型(円)
（円表示）
0.20
0.09
0.10
0.03
0.17
0.28
0.09
0.15
0.12
0.11
0.18
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0.29
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0.11
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0.11
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0.12
0.15
0.25
0.11
0.06
0.44
0.06
0.09
投資
比率
（％）
0.11
0.13
0.24
0.21
0.12
0.08
0.12
0.06
0.10
0.08
0.24
0.15
0.07
0.17
0.08
0.09
0.10
0.23
0.15
0.10
0.12
0.13
0.12
0.12
0.08
0.11
0.30
0.05
0.06
0.28
0.39
0.24
0.18
0.22
0.08
7.20
1,613
1,019
4,877
1,695
2,716
10,906
7,399
1,906
961
7,453
3,456
1,291
8,499
1,372
1,307
5,983
10,445
5,689
993
3,541
3,186
3,418
5,107
1,142
5,034
3,496
4,887
1,108
1,364
99,555
44,187
49,230
15,271
84,505
134,536
45,345
75,195
59,205
53,918
88,227
18,770
143,041
73,501
23,031
54,344
26,873
53,885
60,587
39,938
35,266
57,225
72,310
122,268
54,077
30,937
204,326
29,100
45,329
0.21
0.09
0.10
0.03
0.18
0.28
0.10
0.16
0.13
0.11
0.19
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0.30
0.16
0.05
0.11
0.06
0.11
0.13
0.08
0.07
0.12
0.15
0.26
0.11
0.07
0.44
0.06
0.10
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・バランス型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（％）
268
53,459
0.11
2,961
65,403
0.14
550
117,779
0.25
849
101,851
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1,586
58,408
0.12
1,501
39,057
0.08
709
59,312
0.13
332
30,315
0.06
1,304
47,950
0.10
307
40,972
0.09
7,740
118,372
0.25
891
75,216
0.16
902
35,532
0.08
1,962
85,106
0.18
222
37,105
0.08
217
42,409
0.09
679
46,801
0.10
2,857
111,413
0.24
2,218
75,122
0.16
976
50,112
0.11
2,986
59,489
0.13
3,567
65,350
0.14
414
58,416
0.12
627
58,523
0.12
744
38,872
0.08
2,013
52,558
0.11
917
146,847
0.31
156
22,713
0.05
8,871
27,718
0.06
4,233
138,292
0.29
2,100
175,131
0.37
14,267
119,159
0.25
2,306
85,730
0.18
1,165
108,462
0.23
521
39,005
0.08
3,507,672
7.42
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2007年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2007年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
245
155
740
257
412
1,654
1,122
289
146
1,130
524
196
1,289
208
198
907
1,584
863
151
537
483
518
774
173
763
530
741
168
207
10,267
4,557
5,077
1,575
8,715
13,874
4,676
7,755
6,106
5,560
9,099
1,936
14,751
7,580
2,375
5,604
2,771
5,557
6,248
4,119
3,637
5,901
7,457
12,609
5,577
3,190
21,072
3,001
4,675
0.20
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インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・バランス型(ユーロ)
（ユーロ表示）
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50
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47
4,225
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79
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0.08
361,748
7.06
－68－
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額面価額
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1,303
3,943
3,851
3,243
8,172
2,929
24,815
360
7,957
2,171
12,757
15,443
866
691
2,862
258
1,396
3,002
1,005
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188
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7
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1,292
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419
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3,211
2,723
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405
279
銘柄
Standard Chartered PLC
Tesco PLC
TUI Travel plc
Tullow Oil PLC
UK Coal PLC
Vodafone Group PLC
Whitbread PLC
Wolseley PLC
WPP Group PLC
香港ドル建株式
ASM Pacific Technology
DAH Sing Financial
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Li & Fung Limited
MTR Corp.
Shangri-La Asia Limited
Swire Pacific Limited
インドネシア・ルピア建株式
Bank Rakyat Indonesia
Indo Tambangraya Megah Pt
Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk
PT Astra International Tbk
Semen Gresik Persero Tbk PT
Telekomunikasi Indonesia Tbk PT
日本円建株式
アイシン精機
カプコン
大同特殊鋼
大東建託
大和ハウス工業
大和証券グループ本社
デンソー
東日本旅客鉄道
富士重工業
富士ソフトABC
ふくおかフィナンシャルグループ
古河電気工業
ヒロセ電機
いすゞ自動車
伊藤忠商事
日本たばこ産業
ジェイ エフ イー ホールディングス
JSR
ジェイテクト
上組
KDDI
キリンホールディングス
コナミ
コニカミノルタホールディングス
レオパレス21
三菱地所
三菱瓦斯化学
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三井不動産
三井住友海上火災保険
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インベストメント・シリーズ・
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レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・バランス型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（％）
327
8,203
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1,607
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504
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434
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1,419
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Cheil Communications Inc.
Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Company Limited
GS Engineering & Construction Corp.
Hana Tour Service Inc.
Hyundai Development Company
Kookmin Bank
Korea Exchange Bank
NHN Corp.
Orion Corp.
Posco
Pusan Bank
Samsung Electronics Company Limited – Pfd
Samsung Fire & Marine Insurance Company Limited
Shinsegae Company Limited
マレーシア・リンギット建株式
Bumiputra-Commerce Holdings BHD
Bursa Malaysia BHD
Genting BHD
IJM Corp. BHD
Sime Darby BHD
SP Setia BHD
Sunway City Bhd
ノルウェー・クローネ建株式
Statoil ASA
Telenor ASA
銘柄
任天堂
日本電気硝子
日本梱包運輸倉庫
オービック
オークマ
オリックス
大阪瓦斯
大塚商会
リコー
セコム
積水ハウス
島忠
信越化学工業
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双日
住友化学
住友電気工業
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三井住友フィナンシャルグループ
住友ゴム工業
T&Dホールディングス
武田薬品工業
ティアイエス
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山武
安川電機
日本ゼオン
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額面価額
63
1,815
628
83
1,466
134
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98
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1,815
405
880
8,168
2,869
3,700
2,806
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5
3,232
506
677
524
440
873
810
614
977
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時価
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インベストメント・シリーズ・
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インベストメント・シリーズ・
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額面価額
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0.04
142
24,172
0.05
10,042
39,554
0.08
103
8,854
0.02
2,510
46,303
0.10
938
51,174
0.11
1,920
20,713
0.04
428
12,125
0.03
930
58,333
0.12
8,639
30,864
0.07
3,035
10,978
0.02
3,913
34,848
0.07
2,968
47,190
0.10
6,498
30,120
0.06
6
42,503
0.09
3,419
30,473
0.06
535
27,588
0.06
716
42,029
0.09
554
9,605
0.02
465
28,502
0.06
923
49,791
0.11
857
23,180
0.05
650
17,701
0.04
1,034
14,071
0.03
1,181
7,112
0.02
1,805,793
3.82
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2007年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2007年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
172
233
765
510
899
225
67
1,339
362
7
74
16
27
57
43
275
12
8
4
46
3
20
8
3,640
3,800
7,440
1,731
1,498
1,460
399
164
1,371
371
6,994
1,405
2,771
1,822
1,504
3,782
2,163
2,898
2,011
1,383
1,490
524
904
3,741
4,055
30,453
0.07
0.08
0.15
0.03
0.03
0.03
0.01
0.00
0.03
0.01
0.14
0.03
0.05
0.04
0.03
0.07
0.04
0.06
0.04
0.03
0.03
0.01
0.02
0.07
0.07
0.59
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・バランス型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（％）
10
4,062
0.08
289
3,203
0.06
100
899
0.02
13
1,659
0.03
233
1,706
0.03
21
2,473
0.05
1,511
4,046
0.08
16
906
0.02
378
4,737
0.09
141
5,235
0.10
289
2,119
0.04
64
1,240
0.02
140
5,967
0.12
1,300
3,157
0.06
456
1,123
0.02
589
3,565
0.07
447
4,828
0.09
977
3,081
0.06
1
4,348
0.08
514
3,117
0.06
81
2,822
0.06
108
4,300
0.08
83
983
0.02
70
2,916
0.06
139
5,094
0.10
129
2,371
0.05
98
1,811
0.04
155
1,439
0.03
178
728
0.01
184,735
3.61
－69－
31,012
3,286
8,000
4,004
12,448
600
3,400
1,457
3,093
5,400
4,337
871
600
1,960
89,587
1,609
8,521
2,249
3,789
10,400
28,720
359
1,371
165
201
26
62
1,787
109
88
626
21
481
4,109
47
3
28
656
152
83
62
385
90
1,863
3,394
8
138
21
銘柄
フィリピン・ペソ建株式
Ayala Land Inc.
First Philippine Holdings Corp.
Metropolitan Bank & Trust
スウェーデン・クローナ建株式
Atlas Copco AB – A
Telefonaktiebolaget LM Ericsson – B
シンガポール・ドル建株式
CapitaLand Limited
City Developments Limited
Oversea-Chinese Banking Corp.
SembCorp Industries Limited
UOL Group Limited
タイ・バーツ建株式
Bangkok Bank PCL – Foreign – Reg.
Electricity Generating PCL
Electricity Generating PCL – NVDR
PTT Exploration & Production PCL – Foreign
Quality House PCL
台湾ドル建株式
Catcher Technology Company Limited
Hon Hai Precision Industry
Novatek Microelectronics Corp. Limited
Siliconware Precision Industries Company
Taiwan Mobile Company Limited
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
米ドル建株式
1-800-Flowers.com Inc. – A
Abbott Laboratories
Accelrys Inc.
Acuity Brands Inc.
Adams Resources & Energy Inc.
Aetrium Inc.
Aflac Inc.
Aftermarket Technology Corp.
AGCO Corp.
Air Products & Chemicals Inc.
Air T Inc.
Ak Steel Holding Corp.
Akamai Technologies Inc.
Align Technology Inc.
Alleghany Corp.
Alliance Financial Corp.
Alliant Energy Corp.
Alliant Techsystems Inc.
Allied Healthcare Products
Allied Motion Technologies Inc.
Allied World Assurance Holdings Limited/Bermuda
Alloy Inc.
Altria Group Inc.
Amazon.com Inc.
Amcon Distributing Company
Amedisys Inc.
American Biltrite Inc.
株数／
額面価額
348,690
8,786,358
135,978
1,012,986
76,782
41,736
12,501,157
328,414
675,554
7,103,450
20,624
2,449,196
16,261,096
90,284
124,177
82,495
3,019,566
1,952,179
65,123
32,260
2,128,035
88,968
15,843,722
35,885,769
31,122
753,045
12,077
1,048,712
5,937,242
961,971
762,086
1,560,574
6,142,220
16,412,805
1,728,328
324,109
223,157
1,067,434
630,690
3,973,718
292,419
3,752,792
938,953
1,394,489
1,897,228
8,275,881
6,729,927
3,291,189
10,021,116
1,199,431
646,556
1,183,382
3,029,369
時価
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インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・バランス型(円)
（円表示）
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0.17
0
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0
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0
0
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0
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1.04
0
0.01
0
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0.12
0.02
0.02
0.03
0.12
0.33
0.04
0.01
0
0.02
0.01
0.08
0.01
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0.16
0.13
0.07
0.20
0.03
0.01
0.02
0.06
投資
比率
（％）
380
1,454
174
213
28
66
1,895
115
93
664
22
509
4,495
50
3
30
696
161
88
66
408
95
1,976
3,713
9
146
22
1,640
8,686
2,292
3,863
10,601
29,275
4,421
888
612
1,998
91,320
612
3,466
1,485
3,153
5,505
4,342
13,498
31,612
3,349
8,155
3,301
83,231
1,287
9,590
727
395
118,421
3,109
6,395
67,289
195
23,186
158,891
855
1,176
781
28,586
18,481
617
305
20,146
842
150,084
350,648
295
7,129
114
9,548
54,056
8,758
6,938
14,208
55,922
149,430
15,736
2,951
2,032
9,719
5,742
36,180
2,662
34,167
8,549
12,696
17,273
75,347
65,178
31,874
97,052
10,920
5,887
10,774
27,581
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0
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0
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0.01
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0
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0.01
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0.01
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0.03
0.04
0.16
0.14
0.07
0.21
0.03
0.01
0.02
0.06
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・バランス型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（％）
58
221
27
32
4
10
288
18
14
101
3
77
680
8
0
5
106
25
13
10
62
14
300
561
1
22
3
248
1,313
347
584
1,603
4,427
669
134
92
302
13,809
92
524
225
477
832
658
2,047
4,780
506
1,233
341
8,601
133
992
75
41
12,238
322
662
6,954
20
2,398
16,337
88
122
81
2,957
1,912
64
32
2,084
87
15,510
36,052
30
737
12
982
5,559
901
714
1,461
5,751
15,368
1,618
303
209
999
591
3,720
274
3,514
879
1,306
1,776
7,749
6,722
3,287
10,009
1,123
605
1,108
2,836
0.01
0.17
0.00
0.02
0.00
0.00
0.24
0.01
0.01
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0.00
0.00
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0.04
0.00
0.00
0.04
0.00
0.30
1.02
0.00
0.01
0.00
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0.01
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0.00
0.02
0.01
0.07
0.01
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0.02
0.03
0.03
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0.14
0.06
0.20
0.03
0.01
0.02
0.06
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・バランス型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（％）
銘柄
American Express Company
American Financial Group Inc. / OH
American Greetings – A
American International Group Inc.
American National Insurance
American Pacific Corp.
American Physicians Service Group Inc.
American Safety Insurance Holdings Limited
American Shared Hospital Services
Ameron International Corp.
Amgen Inc.
AMIS Holdings Inc.
Angeion Corp.
Answerthink Inc.
Applied Industrial Technologies Inc.
Apria Healthcare Group Inc.
Arch Capital Group Limited
Arrow Electronics Inc.
Artesian Resources Corp. – A
AsiaInfo Holdings Inc.
Aspen Insurance Holdings Limited
Astro-Med Inc.
AT Cross Company – A
AT&T Inc.
Atlas America Inc.
ATP Oil & Gas Corp.
Atrion Corp.
Atwood Oceanics Inc.
AU Optronics Corp. – ADR
Avalon Holdings Corp.
Avery Dennison Corp.
Aviza Technology Inc.
Avnet Inc.
Avocent Corp.
AVX Corp.
B&H Ocean Carriers Limited
Baldwin & Lyons Inc. – A
Baldwin Technology Company – A
Bally Technologies Inc.
Banco Latinoamericano de Exportaciones SA
Bank of America Corp.
Bank of New York Mellon Corp. (The)
Bar Harbor Bankshares
BE Aerospace Inc.
Berkshire Hathaway Inc. – A
Beverly Hills Bancorp Inc.
Bioanalytical Systems Inc.
Biogen Idec Inc.
Bio-Rad Laboratories Inc. – A
BioScrip Inc.
Black Box Corp.
Blue Coat Systems Inc.
Blyth Inc.
BMC Software Inc.
Boeing Company
Books-A-Million Inc.
Bowne & Company Inc.
Brocade Communications Systems Inc.
Bruker BioSciences Corp.
Buckle Inc. (The)
Burger King Holdings Inc.
Cadence Design Systems Inc.
Cal Dive International Inc.
California First National Bancorp
Cal-Maine Foods Inc.
Capital One Financial Corp.
Cardiac Science Corp.
Cascade Financial Corp.
株数／
額面価額
2,043
69
380
3,089
207
21
45
131
74
35
3,451
5
39
239
16
15
79
781
12
34
525
37
14
3,600
46
166
14
152
286
28
873
131
740
11
525
42
28
145
366
82
1,780
1,154
17
235
2
227
41
2,007
64
205
187
112
162
32
540
222
22
46
444
8
241
62
57
14
90
1,240
159
25
時価
11,629,138
227,888
849,032
20,040,658
2,695,041
39,483
96,918
282,123
16,985
367,692
18,182,670
5,457
41,082
121,074
51,072
37,351
616,475
3,476,504
26,463
40,401
1,705,234
40,258
13,316
17,106,982
312,562
965,979
193,063
1,725,316
614,511
17,651
5,218,108
26,624
2,929,917
30,090
786,790
68,948
78,191
74,785
2,052,782
147,534
8,190,208
6,266,730
58,063
1,391,896
26,098,265
130,153
40,923
12,999,270
750,341
176,815
769,007
428,433
391,695
129,271
5,337,394
296,846
43,610
38,326
644,631
31,772
773,210
118,657
86,208
15,096
274,954
6,463,671
136,393
38,015
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・バランス型(円)
（円表示）
投資
比率
（％）
0.23
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0.40
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0
0
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0
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0
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0.01
0
0
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0
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0
0.01
0.13
0
0
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・バランス型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（％）
2,167
110,160
0.23
74
2,157
0
403
8,038
0.02
3,336
193,261
0.41
220
25,514
0.05
22
374
0
48
918
0
139
2,671
0.01
78
161
0
37
3,481
0.01
3,775
177,667
0.38
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52
0
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389
0
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0
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0
16
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0
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5,836
0.01
828
32,912
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13
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0
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0
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0
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0
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0
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2
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1,232
0
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387
0
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0.02
218
1,674
0
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0.02
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172
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0
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0.11
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0.01
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413
0
49
363
0
471
6,103
0.01
9
301
0
255
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0
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0
15
143
0
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2,603
0.01
1,315
61,229
0.13
169
1,291
0
26
360
0
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2007年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2007年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・バランス型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（％）
329
11,384
0.22
11
223
0.00
61
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0.02
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33
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39
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95
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0.00
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269
0.01
200
6,327
0.12
26
134
0.00
4
37
0.00
－70－
銘柄
Cathay Financial Holding Company Limited – GDR
CBRL Group Inc.
CDI Corp.
Centerpoint Energy Inc.
Centrue Financial Corp.
CenturyTel Inc.
Ceva Inc.
CF Industries Holdings Inc.
CFS Bancorp Inc.
CH Energy Group Inc.
Champion Industries Inc.
Chase Corp.
Chordiant Software Inc.
Chubb Corp.
Ciber Inc.
Cimarex Energy Company
Cisco Systems Inc.
Citizens South Banking Corp.
CMS Energy Corp.
CNA Financial Corp.
Coca-Cola Company (The)
Coherent Inc.
Collegiate Pacific Inc.
Comfort Systems USA Inc.
Commercial National Financial Corp./PA
Communications Systems Inc.
Community Capital Corp.
Community Financial Corp. / VA
Computer Task Group Inc.
Comstock Resources Inc.
Corn Products International Inc.
Crosstex Energy Inc.
CSP Inc.
CSS Industries Inc.
CTS Corp.
Cubic Corp.
Culp Inc.
Cynosure Inc.
D&E Communications Inc.
Darling International Inc.
Datascope Corp.
Datawatch Corp.
DDi Corp.
Deckers Outdoor Corp.
Delphi Financial Group – A
Delta Natural Gas Company Inc.
Deluxe Corp.
Devry Inc.
Diamond Foods Inc.
Digi International Inc.
Document Sciences Corp.
DST Systems Inc.
Dycom Industries Inc.
Dynamex
Eastern Company (The)
Eaton Vance Corp.
EBay Inc.
EchoStar Communications Corp. – A
Ecology & Environment Inc. – A
Edac Technologies Corp.
Edgewater Technology Inc.
Educational Development Corp.
EI Du Pont de Nemours & Company
Electro Scientific Industries Inc.
Electronic Arts Inc.
Electronics for Imaging
Elizabeth Arden Inc.
Embarq Corp.
株数／
額面価額
1,009
122
97
610
16
617
131
380
69
31
131
111
221
1,389
389
138
4,108
55
350
29
1,849
40
76
256
14
92
23
55
173
104
71
240
35
21
245
35
40
55
120
284
194
41
22
9
515
14
35
282
97
187
14
202
12
75
62
456
4,108
1,815
51
35
166
7
1,357
173
2,732
124
3
1,555
時価
2,286,661
444,220
262,180
1,192,883
39,832
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112,951
152,685
67,810
310,040
211,879
8,470,880
269,752
649,838
12,676,826
62,863
690,739
108,601
12,889,199
113,768
67,701
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30,193
120,469
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54,192
108,577
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277,304
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185,276
371,052
794,670
27,545
13,774
161,219
2,022,686
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127,157
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230,214
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1,880,207
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128,412
2,309,505
15,537,851
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62,592
41,263
134,891
4,254
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388,169
17,912,473
309,333
6,249
8,553,229
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インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・バランス型(円)
（円表示）
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（％）
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0
0.17
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・バランス型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（％）
1,028
20,819
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129
4,205
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103
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11,293
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595
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0
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125,943
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0
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0
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0
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0
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0
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0.01
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0
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0
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0
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0.04
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0
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0
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0
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0.05
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0
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2,989
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0.01
3
59
0
1,649
81,023
0.17
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・バランス型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（％）
155
2,141
0.04
20
435
0.01
16
257
0.01
98
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20
303
0.01
0
6
0.00
251
8,373
0.16
銘柄
Emulex Corp.
Endurance Specialty Holdings Limited
Energizer Holdings Inc.
Energy West Inc.
EPIQ Systems Inc.
Espey Manufacturing & Electronics Corp.
Ethan Allen Interiors Inc.
Exchange National Bancshares Inc.
EXCO Resources Inc.
Fairchild Semiconductor International Inc.
Far Eastern Textile Company Limited
Federal Agricultural Mortgage Corp. – C
Federated Investors Inc. – B
FEI Company
Fidelity Southern Corp.
First Bancorp of Indiana Inc.
First BancTrust Corp.
First Citizens BancShares Inc. / NC – A
First Defiance Financial Corp.
First Federal Bancshares of Arkansas Inc.
First Federal Bankshares Inc.
First Financial Bancorp
First Marblehead Corp. (The)
First West Virginia Bancorp
Flagstone Reinsurance Holdings Limited
Flowers Foods Inc.
FMC Corp.
FNB Corp. / NC
Fossil Inc.
Foundation Coal Holdings Inc.
Franklin Bank Corp. / Houston TX
Franklin Covey Company
Freddie Mac
Friedman Industries
Frisch’s Restaurants Inc.
Frontier Oil Corp.
Gaiam Inc.
Gamco Investors Inc. – A
Gateway Finance Hldgs
Genentech Inc.
General Electric Company
Gentiva Health Services Inc.
GeoEye Inc.
Gilat Satellite Networks Limited
Goodyear Tire & Rubber Company (The)
GP Strategies Corp.
Greenhill & Company Inc.
Greif Inc. – A
GS Financial Corp.
Gulfmark Offshore Inc.
Habersham Bancorp
Hanger Orthopedic Group Inc.
Hanover Insurance Group
Hardinge Inc.
Harman International Industries Inc.
Harmonic Inc.
Harvard Bioscience Inc.
Hastings Entertainment Inc. / US
HCC Insurance Holdings Inc.
Herley Industries Inc.
HF Financial Corp.
HMN Financial Inc.
Home Depot Inc.
Hongkong Land Holdings Limited
Horace Mann Educators Corp.
Horizon Bancorp
Hornbeck Offshore Services Inc.
Hurco Companies Inc.
株数／
額面価額
549
254
8
30
53
19
118
7
8
816
1,371
123
12
85
22
41
48
99
52
69
41
35
24
8
93
693
844
36
24
311
179
122
1,477
68
55
219
29
12
76
3,133
4,218
193
124
269
9
106
12
13
21
51
21
167
151
76
562
567
173
131
1,211
95
35
62
4,258
3,086
221
15
159
34
時価
1,039,443
1,198,267
104,075
49,768
104,439
40,133
381,263
19,347
13,711
1,316,384
1,796,508
365,176
54,118
238,453
21,702
53,325
57,714
1,615,293
128,058
109,158
69,861
44,670
40,325
13,471
143,263
1,855,519
5,192,793
48,711
113,993
1,803,197
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470,212
39,831
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163,733
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インベストメント・シリーズ・
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（米ドル表示）
投資
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額面価額
時価
（％）
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0
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7,715
0.02
36
1,550
0
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2007年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2007年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・バランス型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
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比率
額面価額
時価
（％）
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26
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6
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0.00
－71－
銘柄
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Huttig Building Products Inc.
IAC / InterActiveCorp
II-VI Inc.
ILX Resorts Inc.
Industrial Distribution Group Inc.
Innospec Corp.
Input/Output Inc.
Insight Enterprises Inc.
Integra Bank Corp.
Integra LifeSciences Holdings Corp.
Integral Systems Inc.
Integral Systems Inc.
Integramed America Inc.
Intel Corp.
Inter Parfums Inc.
International Business Machines Corp.
International Shipholding Corp.
Interowen Inc.
Interphase Corp.
IntriCon Corp.
Investools Inc.
Invitrogen Corp.
IPC Holdings Limited
J Alexander’s Corp.
Jakks Pacific Inc.
Jardine Matheson Holdings Limited
JDA Software Group Inc.
Jennifer Convertibles Inc.
Jo-Ann Stores Inc.
Johnson & Johnson
JPMorgan Chase & Company
Kadant Inc.
Keithley Instruments Inc.
Kelly Services Inc. – A
Kemet Corp.
Kendle International Inc.
Kennametal Inc.
Kewaunee Scientific Corp.
Key Technology Inc.
Key Tronic Corp.
Kimberly-Clark Corp.
Kindred Healthcare Inc.
Knight Capital Group Inc. – A
Kraft Foods Inc.
K-Tron International Inc.
Lawson Software Inc.
Layne Christensen Company
Leesport Financial Corp.
Lehman Brothers Holdings Inc.
Lennox International Inc.
Liberty Media Corp. – Capital
Liberty Media Corp. – Interactive
Lincoln Electric Holdings Inc.
Loews Corp.
Longs Drug Stores Corp.
Loral Space & Communications Inc.
LS Starrett Company – A
LSB Industries Inc.
Lufkin Industries Inc.
Lydall Inc.
Manitowoc Company Inc. (The)
Mariner Energy Inc.
Marsh & McLennan Companies Inc.
Mastec Inc.
Matrix Bancorp Inc.
Mattson Technology Inc.
MAXIMUS Inc.
株数／
額面価額
8
64
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140
35
100
1
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39
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180
63
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159
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226
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93
21
19
24
1,170
182
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1,464
28
89
48
17
1,335
1
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2,880
12
2,493
478
79
55
48
207
180
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290
15
104
9
時価
69,617
25,199
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11,845
128,756
1,078
828,765
198,451
77,590
32,887
40,508
81,017
70,109
16,309,162
125,331
6,316,836
93,340
191,924
39,653
77,417
686,112
2,661,328
569,262
68,351
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3,012,734
415,249
33,816
123,409
11,235,734
10,834,504
555,901
42,657
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528,436
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72,657
10,871
9,164,997
505,963
99,122
5,402,355
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102,864
251,180
34,486
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6,350
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6,217,801
100,764
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2,546,840
317,366
107,764
148,181
1,305,019
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136,814
1,550,638
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332,955
32,564
98,126
38,777
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インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・バランス型(円)
（円表示）
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0
0
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インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・バランス型(米ドル)
（米ドル表示）
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比率
額面価額
時価
（％）
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0
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0
1
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0.02
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0
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0
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0
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0
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0
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0.01
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0
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0
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0.22
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0.01
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0
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0.01
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0
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0
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15
308
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929
0
10
367
0
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・バランス型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（％）
1
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10
25
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2
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17
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0.00
1
38
0.00
銘柄
McDermott International Inc.
McDonald’s Corp.
MDU Resources Group Inc.
Meadow Valley Corp.
Medcath Corp.
Medtronic Inc.
MEMC Electronic Materials Inc.
Merrill Lynch & Company Inc.
Mesa Laboratories Inc.
Methode Electronics Inc.
Mettler Toledo International Inc.
Microsoft Corp.
Microtune Inc.
Middleby Corp.
Mod-Pac Corp.
Moldflow Corp.
Molson Coors Brewing Company – B
Monarch Community Bancorp Inc.
Monolithic Power Systems Inc.
Morgan Stanley
Motorola Inc.
Movado Group Inc.
MPS Group Inc.
MTS Medication Technologies Inc.
MutualFirst Financial Inc.
Nacco Industries Inc. – A
Nasdaq Stock Market Inc. (The)
Nash Finch Company
Nashua Corp.
Nathan’s Famous Inc.
National Dentex Corp.
National Healthcare Corp.
National Presto Industries Inc.
National Technical SYS Inc.
National Western Life Insurance Company – A
Natural Alternatives International Inc.
Ness Technologies Inc.
Netscout Systems Inc.
Network Equipment
New Hampshire Thrift Bancshares Inc.
NewBridge Bancorp
News Corp. Limited – ADR
Nokia OYJ – ADR
Nortech Systems Inc.
North American Galvanizing & Coating Inc.
North Central Bancshares Inc.
Novartis AG – ADR
Novell Inc.
NPS Pharmaceuticals Inc.
OI Corp.
Oil-Dri Corp. of America
Orbital Sciences Corp.
Orthofix International NV
OSI Systems Inc.
Owens-Illinois Inc.
Packaging Corp. of America
Parexel International Corp.
Park Bancorp Inc.
Parkvale Financial Corp.
PartnerRe Limited
Paulson Capital Corp.
Pediatrix Medical Group Inc.
Penford Corp.
Penn Virginia Corp.
Peoples Bancorp / Auburn IN
Peoples Bancorp of North Carolina Inc.
Pepco Holdings Inc.
PepsiCo Inc.
株数／
額面価額
857
1,468
962
48
88
1,746
1
2,944
35
51
15
5,045
128
40
7
72
28
21
103
1,428
6,676
228
1,431
39
21
94
3,184
12
17
66
24
55
69
111
21
69
177
207
131
4
46
4,869
1,967
7
55
7
1,206
505
278
35
83
32
124
85
532
576
132
12
30
354
7
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1
66
14
47
918
1,335
時価
5,706,068
9,780,765
3,005,117
68,065
236,391
9,817,526
13,878
17,459,735
98,474
95,758
187,434
20,400,309
93,903
344,352
5,651
129,274
165,434
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12,168,494
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1,788,426
58,425
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1,045,607
17,510,172
47,077
21,869
126,058
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310,913
407,291
85,964
494,961
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189,666
286,366
121,883
5,875
55,045
11,605,155
8,530,961
4,993
38,213
23,612
7,406,045
392,775
118,262
47,031
204,102
89,279
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722,048
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3,801
49,587
4,002
324,334
22,033
80,071
3,056,536
11,515,103
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・バランス型(円)
（円表示）
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インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・バランス型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（％）
909
54,019
0.11
1,557
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1,020
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1,461
112,517
0.24
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2007年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2007年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・バランス型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（％）
138
5,588
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237
9,575
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155
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640
0.01
231
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78
0.00
148
2,993
0.06
221
11,569
0.23
－72－
銘柄
Perceptron Inc.
Pericom Semiconductor Corp.
Perini Corp.
PerkinElmer Inc.
Perot Systems Corp. – A
Perrigo Company
Pinnacle Bancshares Inc. – A
Platinum Underwriters Holdings Limited
Powell Industries Inc.
Preformed Line Products Company
Premiere Global Services Inc.
Presidential Life Corp.
Priceline.com Inc.
Procter & Gamble Company
QAD Inc.
QEP Company Inc.
Qualcomm Inc.
Radiant Systems Inc.
RadNet Inc.
Raytheon Company
RCM Technologies Inc.
Red Hat Inc.
Red Lion Hotels Corp.
Regal-Beloit Corp.
RehabCare Group Inc.
Reliance Capital Limited – GDR – Reg.
Reliance Steel & Aluminum Company
RenaissanceRe Holdings Limited
Replidyne Inc.
Republic Airways Holdings Inc.
Res-Care Inc.
Rex Stores Corp.
Robbins & Myers Inc.
Rock of Ages Corp.
Rockwood Holdings Inc.
Rosetta Resources Inc.
Rowan Companies Inc.
Royal Dutch Shell PLC – ADR
Rubio’s Restaurants Inc.
Rurban Financial Corp.
Rush Enterprises Inc. – A
S1 Corp.
Salix Pharmaceuticals Limited
Sapient Corp.
Schiff Nutrition International Inc.
Schmitt Industries Inc.
Schnitzer Steel Industries Inc.
Scholastic Corp.
Schweitzer-Mauduit International
Sciele Pharma Corp.
Scotts Company (The) – A
Seaboard Corp.
Seacor Holdings Inc.
Sempra Energy
Service Corp. International / US
Shore Financial Corp.
Sigma Designs Inc.
Siliconware Precision Industries Company – ADR
Silverleaf Resorts Inc.
Simclar Inc.
Skilled Healthcare Group Inc.
Skywest Inc.
Skyworks Solutions Inc.
SL Industries Inc.
Sonic Innovations Inc.
SonicWALL Inc.
Southern Missouri Bancorp
Southwest Bancorp Inc.
株数／
額面価額
53
225
242
731
1,065
464
28
55
12
9
413
4
220
1,767
111
47
2,568
180
207
1,011
188
5,752
118
436
131
234
462
19
50
277
255
83
120
48
32
311
102
776
14
35
52
349
77
41
278
15
253
251
46
185
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12
173
1,655
714
7
21
486
394
41
159
389
1,122
83
1
468
48
102
時価
61,838
467,659
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2,138,212
1,644,074
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55,595
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2,900,920
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55,750
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128,890
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141,209
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2,029,621
1,772,463
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1,123,859
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138,404
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インベストメント・シリーズ・
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インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・バランス型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（％）
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585
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0
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・バランス型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（％）
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9
214
0.00
2
56
0.00
1
54
0.00
67
660
0.01
1
8
0.00
35
2,841
0.06
292
14,754
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18
119
0.00
8
55
0.00
425
11,428
0.22
29
338
0.01
33
226
0.00
163
6,817
0.13
30
126
0.00
951
13,663
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19
128
0.00
70
2,145
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21
325
0.01
36
1,609
0.03
74
2,750
0.05
3
124
0.00
8
17
0.00
45
596
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697
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138
0.00
19
1,027
0.02
8
28
0.00
5
118
0.00
50
683
0.01
16
447
0.01
125
7,213
0.14
2
13
0.00
6
45
0.00
8
103
0.00
56
284
0.01
12
77
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7
41
0.00
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172
0.00
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10
0.00
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1,864
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0.00
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417
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274
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1,988
0.04
28
1,736
0.03
267
11,295
0.22
115
1,101
0.02
1
9
0.00
3
136
0.00
75
460
0.01
64
178
0.00
7
20
0.00
26
256
0.00
63
1,151
0.02
181
1,064
0.02
13
182
0.00
0
1
0.00
75
544
0.01
8
73
0.00
16
205
0.00
銘柄
Span-America Medical Systems Inc.
Spectrum Control Inc.
Speedway Motorsports Inc.
Spherion Corp.
Sprint Nextel Corp.
SPSS Inc.
SPX Corp.
Standard Microsystems Corp.
Standard Motor Products Inc.
Standex International Corp.
Star Buffet Inc.
Steelcase Inc. – A
Stepan Company
Stewart Enterprises Inc. – A
Stifel Financial Corp.
Suncor Energy Inc.
Super Micro Computer Inc.
Superior Energy Services
Superior Industries International
Susser Holdings Corp.
Swift Energy Company
Sybase Inc.
Synopsys Inc.
Syntel Inc.
Systemax Inc.
T-3 Energy Services Inc.
Target Corp.
Tasty Baking Company
Technitrol Inc.
TechTeam Global Inc.
Teledyne Technologies Inc.
Teleflex Inc.
Tennant Company
Terra Industries Inc.
Texas Instruments Inc.
Textron Inc.
Theragenics Corp.
Tidewater Inc.
Time Warner Inc.
Timken Company
Tollgrade Communications Inc.
Total SA – ADR
Transocean Inc.
Travelers Companies Inc. (The)
Trico Marine Services Inc.
Trimas Corp.
Trimble Navigation Limited
Triquint Semiconductor Inc.
Triumph Group Inc.
TRW Automotive Holdings Corp.
TSR Inc.
TTM Technologies Inc.
Twin Disc Inc.
UFP Technologies Inc.
Unico American Corp.
Union Drilling Inc.
Unisource Energy Corp.
United Capital Corp.
United Community Financial Corp. / OH
United Online Inc.
United Technologies Corp.
UnitedHealth Group Inc.
Universal Electronics Inc.
Universal Insurance Holdings Inc.
URS Corp.
USA Mobility Inc.
Varian Inc.
Varian Semiconductor Equipment Associates Inc.
株数／
額面価額
41
104
75
508
4,556
120
219
152
24
207
14
705
83
1,057
111
509
69
608
19
28
198
1,324
892
7
69
42
866
87
355
69
15
429
15
668
7,046
1,475
210
277
10,982
11
44
1,960
583
1,447
82
30
1
954
77
366
48
31
76
55
26
48
120
7
76
501
1,115
1,551
116
221
260
159
110
267
時価
54,811
173,027
261,784
417,657
6,712,785
492,734
2,527,353
664,501
21,900
412,013
8,887
1,257,918
312,982
1,025,602
665,291
6,277,290
62,940
2,337,437
38,168
65,069
966,603
3,870,093
2,584,583
30,224
158,860
219,593
4,917,909
81,354
1,153,322
94,836
86,994
2,984,070
72,525
3,674,179
26,418,254
11,828,615
84,669
1,740,335
20,471,300
40,988
38,628
18,368,926
9,532,193
8,773,735
339,485
37,470
3,326
731,823
711,352
862,472
21,785
41,004
609,226
45,212
29,742
80,928
422,956
18,580
45,730
655,748
9,596,276
10,122,494
433,492
177,626
1,595,162
264,952
828,170
1,104,981
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・バランス型(円)
（円表示）
投資
比率
（％）
0
0
0.01
0.01
0.13
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0.05
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0
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0
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0
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0
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0.01
0
0.03
0.01
0.02
0.02
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・バランス型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（％）
44
519
0
110
1,638
0
79
2,478
0.01
539
3,954
0.01
4,832
63,589
0.13
127
4,665
0.01
232
23,926
0.05
161
6,291
0.01
25
207
0
220
3,900
0.01
15
84
0
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11,909
0.03
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2,963
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1,120
9,709
0.02
117
6,298
0.01
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59,463
0.13
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596
0
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22,128
0.05
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361
0
30
616
0
210
9,151
0.02
1,403
36,638
0.08
945
24,468
0.05
7
286
0
73
1,504
0
45
2,079
0
918
46,586
0.10
92
770
0
376
10,918
0.02
73
898
0
15
824
0
454
28,250
0.06
15
687
0
708
34,783
0.07
7,648
256,116
0.54
1,565
112,050
0.24
223
802
0
293
16,476
0.03
11,836
197,063
0.42
12
388
0
46
366
0
2,079
174,005
0.37
618
90,296
0.19
1,535
83,112
0.18
87
3,214
0.01
32
355
0
1
31
0
1,011
6,928
0.01
81
6,734
0.01
388
8,165
0.02
51
206
0
33
388
0
81
5,767
0.01
59
428
0
28
282
0
51
766
0
127
4,004
0.01
7
176
0
81
433
0
531
6,208
0.01
1,183
90,903
0.19
1,645
95,888
0.20
123
4,104
0.01
235
1,682
0
276
15,101
0.03
169
2,508
0.01
117
7,840
0.02
283
10,461
0.02
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2007年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2007年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・バランス型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（％）
7
54
0.00
17
169
0.00
12
256
0.01
82
409
0.01
734
6,571
0.13
19
483
0.01
35
2,475
0.05
25
651
0.01
4
21
0.00
33
403
0.01
2
9
0.00
114
1,232
0.02
13
306
0.01
170
1,004
0.02
18
652
0.01
82
6,145
0.12
11
62
0.00
98
2,289
0.04
3
37
0.00
5
64
0.00
32
947
0.02
213
3,790
0.07
144
2,531
0.05
1
30
0.00
11
156
0.00
7
215
0.00
140
4,814
0.09
14
80
0.00
57
1,129
0.02
11
93
0.00
2
85
0.00
69
2,922
0.06
2
71
0.00
108
3,598
0.07
1,158
26,367
0.51
238
11,579
0.23
34
83
0.00
45
1,704
0.03
1,794
20,311
0.40
2
40
0.00
7
38
0.00
316
17,982
0.35
94
9,331
0.18
233
8,589
0.17
13
332
0.01
5
37
0.00
0
3
0.00
154
717
0.01
12
697
0.01
59
845
0.02
8
21
0.00
5
40
0.00
12
597
0.01
9
44
0.00
4
29
0.00
8
79
0.00
19
414
0.01
1
18
0.00
12
45
0.00
81
642
0.01
180
9,394
0.18
250
9,909
0.19
19
425
0.01
36
174
0.00
42
1,562
0.03
26
259
0.01
18
811
0.02
43
1,082
0.02
－73－
588,831
165,847
5,954
812,879
86,761
341,346
68,570
802,474
446,596
2,973,439
5,760,491
5,612,728
14,346,658
3,202
2,766
1,679
新株引受権合計
英ポンド建投資信託
Big Yellow Group PLC
British Land Company PLC
Land Securities Group PLC
727
145
4
519
48
310
42
290
397
20,588
20,588
20,588
1,448
ワラント合計
マレーシア・リンギット建新株引受権
SP Setia BHD – Right
米ドル建投資信託
Ashford Hospitality Trust Inc.
Cedar Shopping Centers Inc.
DiamondRock Hospitality Company
Extra Space Storage Inc.
Gladstone Commercial Corp.
Hersha Hospitality Trust
Lexington Realty Trust
LTC Properties Inc.
Medical Properties Trust Inc.
52,606
52,606
52,606
1,602
時価
5,397,770
45,057
342,710
217,763
581,983
34,496
5,454,916
114,833
7,791,673
9,692,838
1,201,365
571,879
772,235
11,544,698
7,839,375
12,660
52,661
2,659,070
115,932
111,834
692,021
125,702
14,537,344
1,073,334
1,519,270
3,682,085
81,255
16,179,331
1,860,679
2,786
450,830
90,679
830,598
98,877
1,160,722,889
2,187,335,464
株式合計
マレーシア・リンギット建ワラント
Sunway City BHD – Wt 5/Sep/2017
銘柄
Vertex Pharmaceuticals Inc.
Vicon Industries Inc.
Vignette Corp.
Village Super Market – A
Vishay Intertechnology Inc.
VSE Corp.
Wachovia Corp.
Wainwright Bank & Trust Company
Wal-Mart Stores Inc.
Walt Disney Company
Warnaco Group Inc. (The)
Waters Corp.
Weis Markets Inc.
WellPoint Inc.
Wells Fargo & Company
Wellsford Real Properties Inc.
Westaff Inc.
Westar Energy Inc.
Western Digital Corp.
Weyco Group Inc.
WGL Holdings Inc.
Willis Lease Finance Corp.
WM Wrigley Jr Company
WMS Industries Inc.
Wolverine World Wide Inc.
Woodward Governor Company
WSFS Financial Corp.
Yahoo! Inc.
Zenith National Insurance Corp.
Zep Inc.
Zoll Medical Corp.
Zones Inc.
Zoran Corp.
Zygo Corp.
株数／
額面価額
2,054
41
214
37
455
6
1,280
79
1,447
2,670
311
64
173
1,170
2,327
16
131
902
35
36
186
90
2,208
258
554
477
15
6,162
377
2
152
73
333
71
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・バランス型(円)
（円表示）
0.01
0
0
0.02
0
0.01
0
0.02
0.01
0.06
0.12
0.11
0.29
0
0
0
0
0
0
投資
比率
（％）
0.11
0
0.01
0
0.01
0
0.11
0
0.15
0.19
0.02
0.01
0.02
0.23
0.16
0
0
0.05
0
0
0.01
0
0.29
0.02
0.03
0.07
0
0.32
0.04
0
0.01
0
0.02
0
23.07
43.48
771
153
4
550
51
329
45
308
421
3,471
2,999
1,821
1,476
1,633
5,574
1,570
56
7,695
821
3,231
649
7,597
4,228
28,797
55,789
54,358
138,944
187
187
187
479
479
479
0.01
0
0
0.02
0
0.01
0
0.02
0.01
0.06
0.11
0.12
0.29
0
0
0
0
0
0
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・バランス型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（％）
2,247
52,743
0.11
44
427
0
227
3,244
0.01
40
2,062
0
482
5,510
0.01
7
327
0
1,358
51,673
0.11
84
1,087
0
1,535
73,809
0.16
2,921
94,711
0.20
330
11,373
0.02
68
5,414
0.01
183
7,311
0.02
1,241
109,360
0.23
2,468
74,261
0.16
17
120
0
139
499
0
956
25,173
0.05
37
1,098
0
38
1,059
0
197
6,551
0.01
95
1,190
0
2,416
142,047
0.30
274
10,161
0.02
587
14,383
0.03
506
34,858
0.07
15
769
0
6,742
158,092
0.33
399
17,615
0.04
2
26
0
161
4,268
0.01
78
858
0
352
7,863
0.02
75
936
0
11,128,090
23.55
20,968,643
44.38
117
23
1
84
8
50
7
47
64
526
455
276
223
247
577
162
6
796
85
334
67
786
437
2,970
5,753
5,606
14,329
19
19
19
49
49
49
0.01
0.00
0.00
0.02
0.00
0.01
0.00
0.02
0.01
0.06
0.11
0.11
0.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・バランス型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（％）
340
5,423
0.11
7
44
0.00
35
336
0.01
6
213
0.00
73
570
0.01
1
34
0.00
206
5,340
0.10
13
112
0.00
233
7,627
0.15
442
9,738
0.19
50
1,176
0.02
10
560
0.01
28
756
0.01
189
11,301
0.22
375
7,674
0.15
3
12
0.00
21
52
0.00
145
2,604
0.05
6
114
0.00
6
110
0.00
30
678
0.01
14
123
0.00
365
14,605
0.29
42
1,051
0.02
89
1,488
0.03
77
3,606
0.07
2
80
0.00
1,019
16,254
0.32
61
1,822
0.04
0
3
0.00
25
441
0.01
12
89
0.00
54
813
0.02
11
97
0.00
1,147,783
22.41
2,160,876
42.20
1,837
42,901
5,629
50,367
36,217
18,844
55,061
8,920
8,920
114,348
6,584
6,584
21,103
24,665
10,425
5,710
20,186
26,586
21,849
3,920
18,292
27,533
8,786
45,577
6,344
(66,805)
51,816
10,395
(13,336)
(9,573)
7,961
2,604
61,684
6,443
6,099,870
3,291,189
18,505
7,539
31,870
34,813
15,380
8,225
29,615
39,168
32,032
5,883
26,387
40,574
13,708
67,167
9,595
(98,695)
75,392
15,078
(19,191)
(13,708)
11,112
0.41
0.48
0.20
0.11
0.39
0.52
0.43
0.08
0.36
0.54
0.17
0.89
0.12
(1.30)
1.02
0.20
(0.26)
(0.19)
0.16
0.13
0.13
0.17
0.17
2.22
0.70
0.37
1.07
0.04
0.83
0.11
0.98
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・バランス型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（％）
4
22
0.00
45
299
0.01
26
142
0.00
36
573
0.01
12
157
0.00
23
324
0.01
115
1,304
0.02
66
813
0.02
63
228
0.00
7,112
0.14
21,441
0.42
3,794,175
74.07
(*) TBA証券
TBA（注記2h参照）の売建ポジションは、同一の発行体が発行した、クーポンが同一であり満期までの期間が類似しているその他のTBA、あるいは同等の受渡適格証券の買建ポジションによってカバ
ーされる。同一の発行体が発行した、クーポンが同一であり満期までの期間が類似しているすべてのTBAの買建ポジションは、決済時に代替利用される可能性がある。
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・バランス型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
投資
株数／
株数／
比率
比率
額面価額
時価
銘柄
額面価額
時価
（％）
（％）
MHI Hospitality Corp.
28
22,017
0
29
208
0
Mission West Properties
277
305,023
0.01
293
2,888
0.01
Monmouth Reit – A
160
144,676
0
169
1,370
0
National Retail Properties Inc.
221
584,653
0.01
235
5,535
0.01
One Liberty Properties Inc.
76
160,609
0
81
1,520
0
Ramco-Gershenson Properties
140
330,905
0.01
148
3,133
0.01
Strategic Hotel Capital Inc.
713
1,331,347
0.02
756
12,604
0.03
Sunstone Hotel Investors Inc.
409
830,596
0.02
434
7,863
0.02
Winthrop Realty Trust
393
233,026
0
417
2,206
0
7,262,110
0.14
68,748
0.15
投資信託合計
21,608,768
0.43
207,692
0.44
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品合計
3,760,005,045
74.74
35,281,308
74.65
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある有価証券
カナダ・ドル建国際機関債、国債および地方債
Canada (Govt of) 2.000% 1/Dec/2041
15,223
1,767,335
0.04
15,499
16,072
0.03
Canada (Govt of) 4.000% 1/Jun/2017
360,544
41,283,904
0.81
367,084
375,426
0.80
Canada (Govt of) 5.750% 1/Jun/2033
37,657
5,416,884
0.11
38,340
49,260
0.10
48,468,123
0.96
440,758
0.93
日本円建国際機関債、国債および地方債
Japan (Govt of) Fifteen Year Bond FRN 20/Jan/2021
35,653,818
34,851,607
0.69
36,300,490
316,932
0.67
Japan (Govt of) Fifteen Year Bond FRN 20/Jul/2020
19,237,038
18,132,832
0.36
19,585,950
164,896
0.35
52,984,439
1.05
481,828
1.02
ニュージーランド・ドル建国際機関債、国債および地方債
Manitoba (Prov. of) 6.375% 1/Sep/2015
108,163
8,583,953
0.17
110,125
78,060
0.17
8,583,953
0.17
78,060
0.17
国際機関債、国債および地方債合計
110,036,515
2.18
1,000,646
2.12
ユーロ建モーゲージ証券およびアセット・バック証券
Talisman Fin. FRN 22/Apr/2017
44,067
6,335,348
0.13
44,866
57,612
0.12
6,335,348
0.13
57,612
0.12
米ドル建モーゲージ証券およびアセット・バック証券
Banc of America Commercial Mortg. 4.621% 10/Jul/2043
186,281
20,307,113
0.40
189,660
184,668
0.39
Banc of America Commercial Mortg. 6.503% 15/Apr/2036
203,481
23,734,522
0.47
207,172
215,836
0.46
Banc of America Mortg. Securities FRN 25/Jun/2034
89,898
10,031,555
0.20
91,528
91,225
0.19
Chase Issuance Trust 5.120% 15/Oct/2014
48,073
5,494,264
0.11
48,944
49,964
0.11
Countrywide Alternative Loan Trust 5.500% 25/Jul/2035
173,101
19,424,330
0.39
176,241
176,640
0.37
Countrywide Alternative Loan Trust 6.000% 25/Aug/2036
228,938
25,582,852
0.51
233,090
232,644
0.49
Countrywide Alternative Loan Trust 6.000% 25/Oct/2036
187,228
21,025,047
0.42
190,623
191,197
0.40
Countrywide Home Loan Mortg. Trust FRN 25/Feb/2035
34,388
3,772,245
0.07
35,012
34,304
0.07
Credit Suisse Mortg. Cap. Certificate 5.723% 15/Jun/2039
154,233
17,601,524
0.35
157,030
160,064
0.34
CS First Boston Mortg. Securities Corp. 4.940% 15/Dec/2035
237,158
26,494,593
0.53
241,459
240,935
0.51
Fannie Mae Pool 4.500% 1/Jan/2034*
80,121
8,454,547
0.17
81,574
76,884
0.16
Fannie Mae Pool 5.000% 15/Jan/2019*
392,593
43,858,414
0.87
399,713
398,838
0.84
Fannie Mae Pool 5.000% 15/Jan/2034*
56,085
6,104,614
0.12
57,102
55,514
0.12
Fannie Mae Pool 5.500% 1/Jan/2032*
(576,871) (64,283,550)
(1.28)
(587,334)
(584,579)
(1.24)
Fannie Mae Pool 5.500% 15/Jan/2018*
440,665
49,861,330
1
448,658
453,427
0.98
Fannie Mae Pool 6.000% 1/Jan/2033*
88,133
10,003,052
0.20
89,732
90,965
0.19
Fannie Mae Pool 6.000%1/Jan/2017*
(112,169) (12,833,258)
(0.26)
(114,204)
(116,703)
(0.25)
Fannie Mae Pool 6.500% 1/Jan/2033*
(80,121)
(9,211,464)
(0.18)
(81,574)
(83,767)
(0.18)
Fannie Mae Pool 7.000% 1/Dec/2031
64,951
7,661,103
0.15
66,129
69,668
0.15
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・バランス型(円)
（円表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2007年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2007年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
－74－
銘柄
Fannie Mae Pool No.254048 – 6.500% 1/Nov/2016
Fannie Mae Pool No.254639 – 6.500% 1/Feb/2033
Fannie Mae Pool No.254796 – 6.500% 1/Jul/2033
Fannie Mae Pool No.254933 – 6.500% 1/Sep/2033
Fannie Mae Pool No.255180 – 6.000% 1/Apr/2034
Fannie Mae Pool No.255252 – 6.500% 1/May/2034
Fannie Mae Pool No.255898 – 5.000% 1/Oct/2035
Fannie Mae Pool No.357412 – 4.500% 1/Jul/2018
Fannie Mae Pool No.357414 – 4.000% 1/Jul/2018
Fannie Mae Pool No.357704 – 6.000% 1/Feb/2035
Fannie Mae Pool No.432350 – 6.500% 1/Jun/2013
Fannie Mae Pool No.535913 – 6.500% 1/May/2031
Fannie Mae Pool No.545261 – 5.797% 1/Nov/2011
Fannie Mae Pool No.545762 – 6.500% 1/Jul/2032
Fannie Mae Pool No.624035 – 6.500% 1/Jan/2032
Fannie Mae Pool No.629167 – 6.500% 1/Aug/2032
Fannie Mae Pool No.636109 – 6.500% 1/Apr/2032
Fannie Mae Pool No.645604 – 6.500% 1/Jun/2032
Fannie Mae Pool No.651562 – 6.500% 1/Jul/2032
Fannie Mae Pool No.652611 – 4.500% 1/Apr/2018
Fannie Mae Pool No.653331 – 6.500% 1/Aug/2032
Fannie Mae Pool No.657642 – 6.500% 1/Aug/2032
Fannie Mae Pool No.662891 – 6.500% 1/Dec/2032
Fannie Mae Pool No.694060 – 5.000% 1/May/2018
Fannie Mae Pool No.709740 – 5.500% 1/Jun/2033
Fannie Mae Pool No.711821 – 4.500% 1/May/2018
Fannie Mae Pool No.725162 – 6.000% 1/Feb/2034
Fannie Mae Pool No.725206 – 5.500% 1/Feb/2034
Fannie Mae Pool No.725929 – 6.131% 1/Apr/2009
Fannie Mae Pool No.725946 – 5.500% 1/Nov/2034
Fannie Mae Pool No.735494 – 4.500% 1/Mar/2020
Fannie Mae Pool No.735504 – 6.000% 1/Apr/2035
Fannie Mae Pool No.735989 – 5.500% 1/Feb/2035
Fannie Mae Pool No.738586 – 6.500% 1/Aug/2017
Fannie Mae Pool No.741972 – 6.000% 1/Sep/2033
Fannie Mae Pool No.742850 – 6.500% 1/Oct/2033
Fannie Mae Pool No.743932 – 6.000% 1/Nov/2033
Fannie Mae Pool No.745832 – 6.000% 1/Aug/2021
Fannie Mae Pool No.745833 – 6.000% 1/Aug/2021
Fannie Mae Pool No.747595 – 6.000% 1/Nov/2033
Fannie Mae Pool No.747849 – 5.000% 1/Dec/2018
Fannie Mae Pool No.751281 – 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No.751354 – 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No.753220 – 6.500% 1/Nov/2033
Fannie Mae Pool No.753640 – 6.500% 1/Nov/2033
Fannie Mae Pool No.754770 – 6.000% 1/Jan/2034
Fannie Mae Pool No.759282 – 6.000% 1/Jan/2034
Fannie Mae Pool No.759889 – 6.000% 1/Dec/2033
Fannie Mae Pool No.763712 – 6.000% 1/Jan/2034
Fannie Mae Pool No.766304 – 6.500% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No.766759 – 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No.769528 – 6.000% 1/Feb/2034
Fannie Mae Pool No.769951 – 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No.770069 – 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No.770186 – 6.000% 1/Feb/2034
Fannie Mae Pool No.776239 – 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No.790814 – 5.000% 1/Sep/2019
Fannie Mae Pool No.802623 – 5.500% 1/Jan/2020
Fannie Mae Pool No.813925 – 5.500% 1/Nov/2020
Fannie Mae Pool No.822142 FRN 1/Aug/2035
Fannie Mae Pool No.823237 – 5.500% 1/May/2020
Fannie Mae Pool No.827259 – 5.500% 1/Jun/2020
Fannie Mae Pool No.835760 – 4.500% 1/Sep/2035
Fannie Mae Pool No.841987 – 5.500% 1/Oct/2020
Fannie Mae Pool No.843505 – 5.500% 1/Oct/2020
Fannie Mae Pool No.846167 – 5.500% 1/Oct/2020
Fannie Mae Pool No.851780 – 5.500% 1/Jan/2021
Fannie Mae Pool No.852248 – 5.500% 1/Jan/2021
株数／
額面価額
12,666
11,599
1,665
3,125
26,531
20,314
20,671
4,778
3,372
51,343
9,989
28,376
137,035
5,153
41,448
14,901
3,888
1,164
1,111
33,585
15,889
28,843
1,556
11,951
3,927
10,373
14,521
162,818
31,580
181,685
104,809
131,349
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時価
1,467,114
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インベストメント・シリーズ・
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インベストメント・シリーズ・
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（ユーロ表示）
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額面価額
時価
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72,109
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139,010
98,148
5,608
80,121
20,030
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ユーロ建債券
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米ドル建債券
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AES Red Oak 9.200% 30/Nov/2029
American Real Estate Fin. Corp. 7.125% 15/Feb/2013
American Real Estate Partners 8.125% 1/Jun/2012
Bank of America Corp. 5.750% 1/Dec/2017
Bear Stearns Companies (The) 6.950% 10/Aug/2012
Citigroup 6.125% 25/Aug/2036
Comcast Corp. 6.450% 15/Mar/2037
Comcast Corp. 6.500% 15/Nov/2035
Elwood Energy 8.159% 5/Jul/2026
Gazprom OAO 7.288% 16/Aug/2037
Ispat Inland ULC 9.750% 1/Apr/2014
JP Morgan Chase Cap. XXV 6.800% 1/Oct/2037
Lincoln Ntl Corp. 7.000% 17/May/2066
Metlife 6.400% 15/Dec/2036
Midwest Generation 8.560% 2/Jan/2016
Morgan Stanley 5.550% 27/Apr/2017
Morgan Stanley 6.250% 28/Aug/2017
Nationwide Building Society 5.500% 18/Jul/2012
Qwest Communications Intl 7.500% 15/Feb/2014
Rouse Company (The) 3.625% 15/Mar/2009
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148,873
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73,417
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141,531
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14.75
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インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・バランス型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
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比率
額面価額
時価
（％）
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(236,123)
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1,439
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12,337
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12,362
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レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・バランス型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（％）
1,128
776
0.02
8,336
5,731
0.11
21,503
14,610
0.29
(39,752)
(26,983)
(0.53)
5,523
3,680
0.07
819
546
0.01
3,744
2,495
0.05
848
565
0.01
731
487
0.01
4,783
3,248
0.06
7,974
5,315
0.10
1,839
1,250
0.02
14,047
9,537
0.19
6,916
4,605
0.09
8,825
5,991
0.12
11,111
7,543
0.15
32,788
22,494
0.44
37,216
25,736
0.50
31,135
22,302
0.44
30,853
21,978
0.43
16,723
11,388
0.22
14,291
9,253
0.18
35,845
25,251
0.49
(*) TBA証券
TBA（注記2h参照）の売建ポジションは、同一の発行体が発行した、クーポンが同一であり満期までの期間が類似しているその他のTBA、あるいは同等の受渡適格証券の買建ポジションによってカバ
ーされる。同一の発行体が発行した、クーポンが同一であり満期までの期間が類似しているすべてのTBAの買建ポジションは、決済時に代替利用される可能性がある。
909,661
497,854
505,927
912,452
3,356,208
9,849,452
6,266,181
1,580,213
3,853,340
830,379
4,798,496
9,227,261
15,616,013
8,059,679
7,340,493
3,277,505
5,005,847
16,041,752
11,384,810
625,569
8,540,662
2,516,428
27,154,299
11,895,584
25,317,909
34,757,950
760,075,569
766,410,917
244,445
104,157
215,525
306,463
時価
746,337
5,514,958
14,059,278
(25,965,345)
3,540,845
524,979
2,400,530
543,766
468,848
3,125,056
5,114,033
1,202,690
9,177,161
4,431,735
5,765,423
7,258,840
21,645,660
24,765,094
21,460,305
21,148,511
10,958,779
8,904,014
24,298,282
銘柄
Fannie Mae Pool No.852740 – 5.500% 1/Jan/2021
Fannie Mae Pool No.879857 – 5.500% 1/Mar/2021
Fannie Mae Remics FRN 25/Dec/2033
Freddie Mac Gold Pool 5.000% 15/Jan/2017*
Freddie Mac Gold Pool No.B13285 – 4.500% 1/Apr/2019
Freddie Mac Gold Pool No.B13455 – 4.500% 1/Apr/2019
Freddie Mac Gold Pool No.B13525 – 4.500% 1/Apr/2019
Freddie Mac Gold Pool No.B13968 – 4.500% 1/May/2019
Freddie Mac Gold Pool No.B15383 – 4.500% 1/Jul/2019
Freddie Mac Gold Pool No.B19627 – 5.000% 1/Jul/2020
Freddie Mac Gold Pool No.E01641 – 4.500% 1/May/2019
Freddie Mac Gold Pool No.G11742 – 5.000% 1/Jul/2020
Freddie Mac Gold Pool No.G11777 – 5.000% 1/Oct/2020
Freddie Mac Gold Pool No.G18047 – 4.500% 1/Apr/2020
Freddie Mac Gold Pool No.G18048 – 5.000% 1/Apr/2020
Freddie Mac Gold Pool No.J02019 – 5.000% 1/Jun/2020
Freddie Mac Remics 5.500% 15/Apr/2029
GE Cap. Commercial Mortg. Corp. 5.349% 11/Aug/2036
GMAC Commercial Mortg. Securities 7.455% 16/Aug/2033
GMAC Commercial Mortg. Securities 7.724% 15/Mar/2033
Greenwich Cap. Commercial Fdg Corp. 4.755% 10/Jun/2036
Home Equity Asset Trust FRN 25/Jul/2037
JPMorgan Chase Commercial Mortg. Securities Corp. 6.260%
15/Mar/2033
JPMorgan Mortg. Trust 3.755% 25/Apr/2036
Morgan Stanley Cap. I 5.809% 12/Dec/2049
Salomon Brothers Mortg. Securities VII 6.499% 13/Oct/2011
USAA Auto Owner Trust 5.370% 15/Feb/2012
株数／
額面価額
6,594
48,725
125,685
(232,351)
32,282
4,786
21,886
4,958
4,275
27,958
46,605
10,749
82,104
40,423
51,580
64,941
191,645
217,528
181,982
180,335
97,748
83,532
209,515
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・バランス型(円)
（円表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2007年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2007年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
－75－
218,839,920
218,839,920
218,839,920
218,839,920
5,016,983,552
13,861,582
5,030,845,134
3,425
株式合計
その他の譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品合計
証券投資信託
米ドル建投資信託
Legg Mason Emerging Markets Equity Fund
投資信託合計
証券投資信託合計
投資有価証券合計
その他の純資産
純資産合計
4,601,162
4,601,162
4,601,162
27,607,125
2,382
債券合計
米ドル建株式
Comverse Technology Inc.
1,010,531,462
4.35
4.35
4.35
4.35
99.72
0.28
100.00
0.09
0.09
0.09
0.55
0.08
0.16
0.03
0.15
0
0.04
0.46
0.46
20.08
時価
1,068,888
4,466,827
126,531,897
134,084,030
3,941,736
7,913,882
1,376,499
7,737,354
129,846
1,906,646
23,005,963
23,005,963
投資
比率
（％）
0.02
0.09
2.51
2.66
33,731
70,106
12,419
70,106
1,202
15,624
株数／
額面価額
10,416
40,060
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・バランス型(円)
（円表示）
債券合計
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券および
マネー・マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある有価証券合計
その他の譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品
米ドル建債券
AES Corp. (The) 8.750% 15/May/2013
JPMorgan Chase Bank NA 6.000% 5/Jul/2017
OPTI Canada 8.250% 15/Dec/2014
Royal Bank of Scotland Grp 6.990% 5/Oct/2049
Targa Resources 8.500% 1/Nov/2013
Wind Acquisition Fin. 10.750% 1/Dec/2015
銘柄
Teck Cominco Limited 6.125% 1/Oct/2035
Wachovia Bank NA 6.600% 15/Jan/2038
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
3,473
2,527
34,343
71,377
12,644
71,377
1,224
15,907
1,982,104
1,982,104
1,982,104
1,982,104
46,705,741
554,314
47,260,055
43,586
43,586
43,586
252,798
35,845
71,967
12,518
70,362
1,181
17,339
209,212
209,212
9,189,531
4.20
4.20
4.20
4.20
98.83
1.17
100.00
0.09
0.09
0.09
0.53
0.08
0.14
0.03
0.15
0
0.04
0.44
0.44
19.45
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・バランス型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（％）
10,605
9,720
0.02
40,787
40,620
0.09
1,150,652
2.43
1,219,329
2.58
2007年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
552
384
5,771
11,994
2,125
11,994
206
2,673
0.09
0.09
0.09
0.56
0.08
0.16
0.03
0.16
0.00
0.04
0.47
0.47
20.49
214,072
4.18
214,072
4.18
214,072
4.18
214,072
4.18
5,086,808 99.30
35,619
0.70
5,122,427 100.00
4,504
4,504
4,504
28,411
4,096
8,224
1,430
8,041
135
1,981
23,907
23,907
1,050,150
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・バランス型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価 （％）
1,782
1,111
0.02
6,854
4,642
0.09
131,493
2.57
139,341
2.72
政府
アセット・バック証券およびモーゲージ証券
銀行
金融サービス
オープン・エンド型投資信託
保険
通信サービス
石油・ガス生産
インターネットソフトウェア・サービス
政府保証債
電気事業
放送・ラジオ・テレビ
化学
食品サービス
ソフトウェア
通信機器
半導体
バイオテクノロジー
医薬品
小売
機械部品
電子機器
国際銀行
鉱業（貴金属以外）
エンジニアリング・建設
不動産
鉄・鉄鋼
タバコ
飲料
ヘルスケア・サービス
航空宇宙・防衛
運輸
石油・ガスサービス
ヘルスケア機器
機械
自動車
化粧品・パーソナルケア
自動車部品・機器
不動産投資信託
水道事業
流通・卸売
商業サービス
レジャー・娯楽
地方債
家庭用品
コンピューター・周辺機器
事務機器・オフィス設備
住宅建設
建築資材
多角的企業
電気機器
出版・印刷
広告
貴金属
家具
玩具・ゲーム
包装・容器
その他
投資有価証券合計
その他の純資産
純資産合計
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・バランス型(円)
2007年12月31日現在、業種別分類
投資
比率
（％）
16.35
15.22
9.63
8.71
4.35
4.00
2.96
2.84
2.17
2.01
1.92
1.57
1.51
1.47
1.35
1.32
1.28
1.27
1.23
1.16
1.14
1.02
0.98
0.91
0.86
0.79
0.73
0.71
0.70
0.67
0.63
0.62
0.60
0.58
0.54
0.52
0.51
0.44
0.44
0.38
0.38
0.37
0.28
0.27
0.23
0.21
0.20
0.20
0.17
0.15
0.14
0.14
0.13
0.12
0.11
0.10
0.10
0.33
99.72
0.28
100.00
政府
アセット・バック証券およびモーゲージ証券
銀行
金融サービス
オープン・エンド型投資信託
保険
通信サービス
石油・ガス生産
インターネットソフトウェア・サービス
電気事業
政府保証債
放送・ラジオ・テレビ
化学
食品サービス
ソフトウェア
通信機器
半導体
バイオテクノロジー
医薬品
小売
機械部品
電子機器
国際銀行
鉱業（貴金属以外）
エンジニアリング・建設
不動産
鉄・鉄鋼
タバコ
飲料
ヘルスケア・サービス
航空宇宙・防衛
運輸
石油・ガスサービス
ヘルスケア機器
機械
自動車
化粧品・パーソナルケア
不動産投資信託
自動車部品・機器
水道事業
流通・卸売
商業サービス
レジャー・娯楽
地方債
家庭用品
コンピューター・周辺機器
事務機器・オフィス設備
住宅建設
建築資材
多角的企業
出版・印刷
電気機器
広告
貴金属
家具
玩具・ゲーム
包装・容器
その他
投資有価証券合計
その他の純資産
純資産合計
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・バランス型(米ドル)
2007年12月31日現在、業種別分類
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・バランス型
投資
比率
（％）
15.84
14.75
9.47
8.57
4.19
4.05
2.97
2.88
2.25
1.95
1.94
1.58
1.54
1.51
1.39
1.36
1.30
1.32
1.26
1.18
1.15
1.03
0.95
0.93
0.87
0.77
0.73
0.73
0.73
0.68
0.64
0.61
0.60
0.59
0.55
0.53
0.52
0.45
0.44
0.38
0.38
0.38
0.28
0.26
0.23
0.21
0.20
0.19
0.17
0.15
0.15
0.14
0.14
0.13
0.11
0.10
0.10
0.33
98.83
1.17
100.00
－76－
政府
アセット・バック証券およびモーゲージ証券
銀行
金融サービス
オープン・エンド型投資信託
保険
通信サービス
石油・ガス生産
インターネットソフトウェア・サービス
政府保証債
電気事業
放送・ラジオ・テレビ
化学
食品サービス
ソフトウェア
通信機器
半導体
バイオテクノロジー
医薬品
小売
機械部品
国際銀行
電子機器
鉱業（貴金属以外）
エンジニアリング・建設
不動産
鉄・鉄鋼
タバコ
飲料
ヘルスケア・サービス
航空宇宙・防衛
運輸
石油・ガスサービス
ヘルスケア機器
機械
自動車
化粧品・パーソナルケア
不動産投資信託
自動車部品・機器
水道事業
流通・卸売
商業サービス
レジャー・娯楽
地方債
家庭用品
コンピューター・周辺機器
事務機器・オフィス設備
住宅建設
建築資材
多角的企業
出版・印刷
電気機器
広告
貴金属
家具
玩具・ゲーム
包装・容器
その他
投資有価証券合計
その他の純資産
純資産合計
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・バランス型(ユーロ)
2007年12月31日現在、業種別分類
投資
比率
（％）
16.70
15.55
9.67
8.77
4.18
3.91
2.91
2.78
2.13
2.05
1.89
1.54
1.46
1.44
1.32
1.29
1.25
1.24
1.20
1.12
1.10
1.00
0.98
0.90
0.83
0.76
0.71
0.69
0.69
0.65
0.61
0.61
0.57
0.57
0.53
0.50
0.50
0.43
0.42
0.38
0.36
0.36
0.27
0.27
0.22
0.20
0.19
0.18
0.16
0.14
0.14
0.13
0.13
0.12
0.11
0.10
0.00
0.39
99.30
0.70
100.00
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・バランス型
26,246
26,674
11,998
21,425
188,221
142,478
13,712
3,000
65,454
238,678
72,846
18,211
40,065
11,891
2,892
ユーロ建国際機関債、国債および地方債
France (Govt of) OAT 4.250% 25/Apr/2019
Germany (Govt of) 3.750% 4/Jan/2017
Germany (Govt of) 3.750% 4/Jul/2013
Germany (Govt of) 4.000% 4/Jan/2037
Germany (Govt of) 4.250% 4/Jul/2017
Germany (Govt of) 4.250% 4/Jul/2039
Germany (Govt of) Bundesobligation 3.250% 9/Apr/2010
Germany (Govt of) Bundesobligation 3.500% 14/Oct/2011
Germany (Govt of) Bundesobligation 3.500% 9/Oct/2009
Germany (Govt of) Bundesobligation 4.000% 4/Jul/2039
Japan Bank for Intl Cooperation 4.375% 10/Jun/2014
英国ポンド建国際機関債、国債および地方債
Corporacion Andina de Fomento 7.625% 6/Dec/2010
United Kingdom Gilt 4.000% 7/Sep/2016
United Kingdom Gilt 4.500% 7/Dec/2042
United Kingdom Gilt 5.000% 7/Mar/2012
99,949
176,973
216,717
ノルウェー・クローネ建国際機関債、国債および地方債
Norway (Govt of) 4.250% 19/May/2017
ポーランド・ズロチ建国際機関債、国債および地方債
Poland (Govt of) 6.250% 24/Oct/2015
スウェーデン・クローナ建国際機関債、国債および地方債
Sweden (Govt of) 5.500% 8/Oct/2012
5,720,552
3,029,536
2,939,550
238,892
413,722
デンマーク・クローネ建国際機関債、国債および地方債
Denmark (Govt of) 4.000% 15/Nov/2017
Denmark (Govt of) 6.000% 15/Nov/2011
日本円建国際機関債、国債および地方債
Development Bank of Japan 1.700% 20/Sep/2022
European Invest. Bank 1.900% 26/Jan/2026
European Invest. Bank 2.150% 18/Jan/2027
83,559
カナダ・ドル建国際機関債、国債および地方債
Canada Housing Trust No 1 – 4.000% 15/Jan/2012
株数／
銘柄
額面価額
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品
オーストラリア・ドル建国際機関債、国債および地方債
Australia (Govt of) 5.750% 15/Apr/2012
206,111
Australia (Govt of) 6.500% 15/May/2013
45,636
New South Wales Tsy Corp. 7.000% 1/Dec/2010
55,063
19,629,098
4,496,031
5,402,938
29,528,067
3,980,950
3,980,950
8,216,235
8,216,235
1,998,749
1,998,749
5,571,997
2,977,276
2,974,824
11,524,097
4,319,317
8,589,678
2,734,522
658,549
16,302,066
4,242,580
4,213,346
1,935,613
3,191,871
30,832,527
22,125,025
2,219,737
483,479
10,677,241
39,067,956
11,895,970
130,885,345
5,085,781
9,694,783
14,780,564
0.18
0.18
0.37
0.37
0.09
0.09
0.26
0.13
0.13
0.52
0.19
0.39
0.12
0.03
0.73
0.19
0.19
0.09
0.14
1.38
0.99
0.10
0.02
0.48
1.75
0.53
5.86
0.23
0.43
0.66
0.43
0.43
0.88
0.20
0.24
1.32
時価
9,512,308
9,512,308
投資
比率
（％）
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・成長型(円)
（円表示）
272,003
222,120
125,447
7,179,909
3,802,394
3,689,451
22,857
50,286
14,925
3,630
32,942
33,479
15,059
26,891
236,238
178,825
17,210
3,765
82,152
299,566
91,430
299,835
519,266
104,875
258,692
57,278
69,110
株数／
額面価額
44,628
44,628
92,107
92,107
22,407
22,407
62,464
33,376
33,349
129,189
48,421
96,293
30,655
7,383
182,752
47,561
47,233
21,699
35,782
345,643
248,030
24,884
5,420
119,695
437,965
133,358
1,467,270
57,013
108,682
165,695
106,636
106,636
220,049
50,402
60,569
331,020
時価
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・成長型(米ドル)
（米ドル表示）
2007年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表
0.17
0.17
0.35
0.35
0.09
0.09
0.23
0.13
0.13
0.49
0.18
0.37
0.12
0.03
0.70
0.18
0.18
0.08
0.14
1.32
0.94
0.09
0.02
0.46
1.67
0.51
5.59
0.22
0.41
0.63
0.41
0.41
0.84
0.19
0.23
1.26
投資
比率
（％）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
37,299
30,459
17,202
984,572
521,417
505,930
3,134
6,896
2,047
498
4,517
4,591
2,065
3,688
32,395
24,522
2,360
516
11,265
41,079
12,538
41,116
71,206
14,381
35,474
7,854
9,477
株数／
額面価額
4,162
4,162
8,590
8,590
2,090
2,090
5,825
3,113
3,110
12,048
4,516
8,980
2,859
688
17,043
4,435
4,405
2,024
3,337
32,234
23,131
2,321
505
11,162
40,844
12,436
136,834
5,317
10,135
15,452
9,944
9,944
20,521
4,700
5,648
30,869
時価
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
0.19
0.19
0.38
0.38
0.09
0.09
0.26
0.14
0.14
0.54
0.20
0.40
0.13
0.03
0.76
0.20
0.20
0.09
0.15
1.44
1.03
0.10
0.02
0.50
1.82
0.55
6.10
0.24
0.45
0.69
0.44
0.44
0.92
0.21
0.25
1.38
投資
比率
（％）
－77－
7,499
10,284
3,214
18,211
29,995
7,499
2,785
19,283
6,963
14,998
4,821
3,749
英国ポンド建債券
ABN Amro Bank 5.000% 17/Feb/2049
Anglian Water Services Fin. 5.250% 30/Oct/2015
Crédit Agricole 5.000% 29/Jun/2049
East Japan Railway Company 4.750% 8/Dec/2031
GE Cap. UK Fdg 5.125% 3/Mar/2015
Hammerson 5.250% 15/Dec/2016
Linde Fin. 8.125% 14/Jul/2066
Ntl Bank of Abu Dhabi 5.875% 27/Feb/2012
Resolution 6.586% 29/Dec/2049
Royal Bank of Scotland 5.000% 31/Dec/2049
Standard Chartered Bank 8.103% 11/May/2049
Zurich Fin. UK 6.625% 2/Oct/2049
ニュージーランド・ドル建債券
General Electric Cap. Corp. 6.500% 28/Sep/2015
General Electric Cap. Corp. 6.625% 4/Feb/2010
Westpac Securities NZ Limited 7.750% 8/Mar/2010
20,247
65,454
36,423
2,785,288
17,568,737
29,995
23,568
33,423
32,138
12,855
40,922
13,069
4,928
9,641
9,641
39,637
16,069
21,961
14,891
17,140
31,709
14,355
ユーロ建債券
BA Covered Bd Issuer 4.250% 5/Apr/2017
Banco Popolare di Verona e Novara FRN 8/Feb/2017
Compagnie de Fin. Foncier 3.875% 25/Apr/2055
Compagnie de Fin. Foncier 4.625% 23/Sep/2017
Credit Suisse Grp Fin. US 3.625% 14/Sep/2020
Eksportfinans 4.375% 20/Sep/2010
Enel 5.625% 21/Jun/2027
France Telecom 7.250% 28/Jan/2013
GE Cap. European Fdg 4.375% 30/Mar/2011
Generali Fin. 5.479% 8/Feb/2049
German Postal Pensions Securitisation 3.750% 18/Jan/2021
Hypo Real Estate Intl Trust I 5.864% 14/Jun/2049
Kommunekredit 4.375% 2/Oct/2012
Mediobanca FRN 11/Oct/2016
SanPaolo IMI 4.375% 26/Jun/2018
Telecom Italia Fin. 7.250% 20/Apr/2011
Veolia Environnement 4.000% 12/Feb/2016
日本円建債券
Asian Development Bank / Pasig 2.350% 21/Jun/2027
DePfa ACS Bank 1.650% 20/Dec/2016
767
255,114
666,461
デンマーク・クローネ建債券
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5.000% 1/Oct/2035
Nykredit Realkredit FRN 1/Oct/2038
Realkredit Danmark FRN 1/Oct/2038
1,576,863
5,477,171
3,109,646
10,163,680
2,880,190
17,288,867
20,169,057
1,487,957
2,227,166
631,477
3,699,155
6,426,609
1,528,151
664,109
4,268,180
1,317,514
3,204,099
1,145,735
821,026
27,421,178
4,670,250
3,729,453
4,461,279
5,237,462
1,823,834
6,716,468
2,057,041
878,495
1,567,711
1,478,635
5,865,084
2,212,113
3,603,321
2,373,590
2,674,919
5,502,262
2,119,352
56,971,269
16,274
5,299,518
13,850,654
19,166,446
4,470,001
1,330,584
5,800,585
36,637
12,212
国際機関債、国債および地方債合計
カナダ・ドル建債券
Nederlandse Waterschapsbank 5.200% 31/Mar/2025
SLM Corp. 4.300% 15/Dec/2009
時価
1,221,936
1,221,936
227,950,317
19,283
銘柄
米ドル建国際機関債、国債および地方債
Argentina (Govt of) Bonos FRN 3/Aug/2012
株数／
額面価額
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・成長型(円)
（円表示）
0.07
0.24
0.14
0.45
0.13
0.77
0.90
0.07
0.10
0.03
0.17
0.28
0.07
0.03
0.19
0.06
0.14
0.05
0.04
1.23
0.21
0.17
0.20
0.23
0.08
0.30
0.09
0.04
0.07
0.07
0.26
0.10
0.16
0.11
0.12
0.25
0.09
2.55
0
0.24
0.62
0.86
0.20
0.06
0.26
0.05
0.05
10.21
投資
比率
（％）
25,412
82,152
45,715
3,495,836
22,050,655
9,412
12,908
4,034
22,857
37,647
9,412
3,496
24,202
8,740
18,824
6,050
4,706
37,647
29,580
41,950
40,337
16,135
51,362
16,404
6,185
12,101
12,101
49,748
20,168
27,563
18,689
21,513
39,799
18,017
963
320,196
836,480
45,984
15,328
24,202
株数／
額面価額
17,677
61,401
34,860
113,938
32,288
193,815
226,103
16,680
24,967
7,079
41,469
72,044
17,131
7,445
47,848
14,770
35,919
12,844
9,204
307,400
52,355
41,808
50,012
58,714
20,446
75,294
23,060
9,848
17,575
16,576
65,749
24,798
40,394
26,609
29,987
61,682
23,759
638,666
182
59,409
155,270
214,861
50,110
14,916
65,026
13,698
13,698
2,555,402
時価
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・成長型(米ドル)
（米ドル表示）
0.07
0.23
0.13
0.43
0.12
0.74
0.86
0.06
0.10
0.03
0.16
0.25
0.07
0.03
0.18
0.06
0.14
0.05
0.04
1.17
0.20
0.16
0.19
0.22
0.08
0.30
0.09
0.04
0.07
0.06
0.25
0.09
0.15
0.10
0.11
0.23
0.09
2.43
0
0.23
0.59
0.82
0.19
0.06
0.25
0.05
0.05
9.74
投資
比率
（％）
3,485
11,265
6,269
479,380
3,023,778
1,291
1,770
553
3,134
5,163
1,291
479
3,319
1,198
2,581
830
645
5,163
4,056
5,753
5,531
2,213
7,043
2,249
848
1,659
1,659
6,822
2,766
3,780
2,563
2,950
5,458
2,471
132
43,908
114,705
6,306
2,102
3,319
株数／
額面価額
1,649
5,726
3,251
10,626
3,011
18,074
21,085
1,556
2,328
660
3,867
6,719
1,598
694
4,462
1,377
3,350
1,198
858
28,667
4,882
3,899
4,664
5,475
1,907
7,022
2,151
918
1,639
1,546
6,132
2,313
3,767
2,481
2,796
5,752
2,216
59,560
17
5,540
14,480
20,037
4,673
1,391
6,064
1,277
1,277
238,309
時価
投資
比率
（％）
0.07
0.26
0.14
0.47
0.13
0.81
0.94
0.07
0.10
0.03
0.17
0.31
0.07
0.03
0.20
0.06
0.15
0.05
0.04
1.28
0.22
0.17
0.21
0.24
0.09
0.32
0.10
0.04
0.07
0.07
0.27
0.10
0.17
0.11
0.12
0.26
0.10
2.66
0.00
0.25
0.64
0.89
0.21
0.06
0.27
0.06
0.06
10.63
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
192
1,285
102
716
963
2,723
208
520
406
347
454
265
421
670
110
1,290
380
617
28
240
227
925
270
33
186
183
1,174
216
債券合計
スイス・フラン建株式
ABB Limited
Compagnie Financiere Richemont AG
Credit Suisse Group
Givaudan – Reg.
Holcim Limited – Reg.
Nestlé SA- Reg.
Novartis AG – Reg.
Roche Holding AG
SGS SA
Syngenta AG
Synthes Inc.
UBS AG – Reg.
Zurich Financial Services AG
ユーロ建株式
Allianz SE – Reg.
Allied Irish Banks PLC
Alstom
Arcelor Mittal
AXA SA
Banco Santander Central Hispano SA
BASF AG
Bayer AG
BNP Paribas
Bouygues
Christian Dior SA
Continental AG
CRH PLC
Daimler AG
Deutsche Bank AG
66,418
16,497
11,891
3,749
31,067
1,393
19,283
1,821
21,425
23,568
17,140
5,142
7,499
18,319
17,140
28,174
13,391
11,998
13,926
22,175
6,535
17,676
8,034
964
3,214
6,428
6,642
4,821
9,534
銘柄
米ドル建債券
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 5.750% 20/Jul/2017
Barclays Bank 5.926% 29/Sep/2049
Cincinnati Bell 7.250% 15/Jul/2013
Citigroup 5.850% 11/Dec/2034
Citigroup Inc. 5.300% 17/Oct/2012
CSC Hldgs 8.125% 15/Jul/2009
Dar Al-Arkan Intl Sukuk Company FRN 16/Jul/2012
Deutsche Telekom Intl Fin. 8.750% 15/Jun/2030
DIB Sukuk for Dubai Islamic Bank FRN 22/Mar/2012
Dubai Sukuk Centre Limited FRN 13/Jun/2012
EIB Sukuk Limited FRN 12/Jun/2012
Freeport-McMoRan Copper & Gold 8.250% 1/Apr/2015
Freeport-McMoRan Copper & Gold 8.375% 1/Apr/2017
General Electric Cap. Corp. 6.150% 7/Aug/2037
Golden Belt 1 Sukuk Company BSC FRN 15/May/2012
Goldman Sachs Grp (The) 5.250% 15/Oct/2013
Kraft Foods 6.500% 11/Aug/2017
Lehman Brothers Hldg 5.250% 6/Feb/2012
Lehman Brothers Hldgs 6.500% 19/Jul/2017
Nakheel Development Limited 3.173% 14/Dec/2009
News America 6.200% 15/Dec/2034
News America 7.625% 30/Nov/2028
Public Service Electric & Gas 5.250% 7/Jul/2035
Qwest Corp. 7.875% 1/Sep/2011
Rogers Wireless Communications 7.500% 15/Mar/2015
SLM Corp. 5.400% 25/Oct/2011
Suncor Energy 6.500% 15/Jun/2038
Time Warner 7.625% 15/Apr/2031
Verizon New Jersey 5.875% 17/Jan/2012
株数／
額面価額
4,665,598
3,311,342
2,487,702
6,241,595
4,326,635
6,629,813
3,480,091
5,358,160
4,980,187
3,255,207
6,664,180
3,875,753
1,640,961
7,337,870
1,611,895
4,173,274
2,924,244
4,170,006
3,016,012
2,890,054
11,700,683
5,695,523
5,245,460
4,382,579
5,334,264
2,548,423
6,101,737
7,125,416
65,307,675
7,905,206
1,705,924
1,334,649
382,316
3,489,007
158,454
2,139,360
252,572
2,356,381
2,531,788
1,871,955
607,370
894,144
2,165,275
1,782,237
3,170,320
1,544,634
1,332,886
1,563,274
2,607,933
708,361
2,164,125
806,339
112,263
392,178
662,552
778,586
591,290
1,098,573
47,109,952
186,802,167
時価
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・成長型(円)
（円表示）
0.21
0.15
0.11
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0.15
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0.19
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0.13
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0.24
0.11
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2.92
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0.16
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0.10
0.01
0.11
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0.01
0.02
0.03
0.03
0.03
0.05
2.13
8.38
投資
比率
（％）
257
1,724
137
961
1,292
3,653
280
698
545
465
609
355
564
899
147
1,731
509
828
37
322
304
1,241
363
44
250
245
1,575
290
83,362
20,706
14,925
4,706
38,992
1,748
24,202
2,286
26,891
29,580
21,513
6,454
9,412
22,992
21,513
35,362
16,807
15,059
17,479
27,832
8,202
22,185
10,084
1,210
4,034
8,067
8,336
6,050
11,967
株数／
額面価額
55,911
39,682
29,812
74,797
51,849
79,449
41,704
64,210
59,681
39,009
79,861
46,446
19,665
87,934
19,316
50,011
35,043
49,972
36,143
34,633
140,217
68,253
62,860
52,519
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30,539
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85,388
782,623
88,620
19,124
14,962
4,286
39,113
1,776
23,983
2,831
26,416
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6,809
10,024
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19,979
35,540
17,316
14,942
17,525
29,236
7,941
24,261
9,039
1,259
4,396
7,427
8,728
6,629
12,315
528,117
2,094,111
時価
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・成長型(米ドル)
（米ドル表示）
0.21
0.15
0.11
0.28
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0.33
0.07
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0.19
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2.98
0.33
0.07
0.06
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0.09
0.01
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0.03
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0.09
0.03
0
0.02
0.03
0.03
0.03
0.05
2.03
7.99
投資
比率
（％）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2007年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2007年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
31
207
16
115
155
438
34
84
65
56
73
43
68
108
18
207
61
99
4
39
36
149
43
5
30
29
189
35
11,431
2,839
2,047
645
5,347
240
3,319
313
3,688
4,056
2,950
885
1,291
3,153
2,950
4,849
2,305
2,065
2,397
3,817
1,125
3,042
1,383
166
553
1,106
1,143
830
1,641
4,555
3,233
2,429
6,093
4,224
6,472
3,397
5,231
4,862
3,178
6,506
3,784
1,602
7,164
1,574
4,074
2,855
4,071
2,944
2,821
11,423
5,560
5,121
4,279
5,208
2,488
5,957
6,956
63,757
8,264
1,783
1,395
400
3,648
166
2,237
264
2,463
2,647
1,957
635
935
2,264
1,863
3,314
1,615
1,393
1,634
2,726
741
2,262
843
117
410
693
814
618
1,148
49,249
195,288
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0.14
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0.18
0.13
0.13
0.50
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2.84
0.37
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0.10
0.04
0.01
0.02
0.03
0.04
0.03
0.05
2.20
8.71
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（％）
－78－
英国ポンド建株式
Anglo American PLC
AstraZeneca PLC
Barclays PLC
Barratt Developments PLC
BHP Billiton PLC
BP PLC
British Airways PLC
British American Tobacco PLC
Cairn Energy PLC
Centrica PLC
GlaxoSmithKline PLC
HBOS PLC
HSBC Holdings PLC
Imperial Tobacco Group PLC
Intercontinental Hotels Group PLC
International Power PLC
Legal & General Group PLC
Lloyds TSB Group PLC
Lonmin PLC
Man Group PLC
Marks & Spencer Group PLC
National Grid PLC
Prudential PLC
Rio Tinto PLC
Rolls-Royce Group PLC
Royal Bank of Scotland Group PLC
Royal Dutch Shell PLC – B
Schroders PLC
Scottish & Southern Energy PLC
銘柄
Deutsche Boerse AG
Deutsche Telekom AG
E.ON AG
Electricite de France
ENI SpA
Fiat SpA
Fresenius AG – Pfd
Groupe Danone
Hellenic Telecommunications Organization SA
Hochtief AG
Iberdrola SA
InBev NV
ING Groep NV
Koninklijke Philips Electronics NV
MAN AG
Münchener Rückversicherungs AG
National Bank of Greece SA
Nokia OYJ
Obrascon Huarte Lain SA
Public Power Corp.
Reed Elsevier NV
Royal KPN NV
RWE AG
Sanofi-Aventis
SAP AG
SES Global
Siemens AG – Reg.
Société Générale
Telecom Italia SpA
Telefonica SA
Total SA
UniCredito Italiano SpA
Unilever NV
Veolia Environnement
Vinci SA
931
588
2,814
978
1,567
6,292
4,269
1,099
555
4,300
1,994
745
4,903
791
754
3,452
6,026
3,282
573
2,043
1,838
1,972
2,946
659
2,904
2,017
2,819
639
787
株数／
額面価額
155
1,708
317
490
915
866
409
191
753
177
4,466
514
521
1,132
128
125
392
1,648
1,280
563
1,723
2,058
239
361
429
1,187
529
90
5,118
2,442
1,211
8,231
1,331
672
301
6,430,626
2,854,179
3,179,910
986,395
5,458,463
8,690,184
2,928,973
4,857,086
3,824,267
3,482,786
5,698,867
1,212,451
9,239,553
4,747,698
1,487,648
3,510,250
1,735,829
3,480,605
3,913,533
2,579,732
2,277,959
3,696,379
4,670,733
7,897,694
3,493,028
1,998,329
13,198,173
1,879,671
2,927,983
時価
3,453,094
4,224,636
7,607,759
6,578,895
3,772,764
2,522,842
3,831,190
1,958,129
3,097,285
2,646,546
7,646,096
4,858,476
2,295,144
5,497,308
2,396,771
2,739,345
3,023,052
7,196,544
4,852,374
3,236,898
3,842,603
4,221,202
3,773,266
3,780,220
2,510,871
3,470,441
9,485,389
1,467,145
1,790,434
8,932,748
11,312,325
7,696,926
5,537,617
7,005,938
2,519,471
226,648,733
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・成長型(円)
（円表示）
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0.14
0.04
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0.58
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0.13
投資
比率
（％）
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0.22
0.14
0.17
0.19
0.17
0.17
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0.52
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0.11
10.15
1,249
789
3,775
1,312
2,103
8,442
5,728
1,475
744
5,769
2,675
999
6,579
1,062
1,012
4,631
8,085
4,404
769
2,741
2,466
2,646
3,953
884
3,897
2,706
3,783
858
1,056
株数／
額面価額
207
2,292
426
657
1,227
1,162
549
257
1,010
238
5,992
690
698
1,519
172
168
525
2,212
1,717
756
2,311
2,761
320
485
576
1,577
710
121
6,867
3,276
1,625
11,044
1,785
902
403
77,062
34,203
38,107
11,821
65,412
104,140
35,100
58,206
45,829
41,736
68,293
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110,724
56,895
17,827
42,066
20,802
41,710
46,898
30,915
27,298
44,296
55,972
94,643
41,859
23,947
158,162
22,525
35,088
時価
41,381
50,627
91,169
78,839
45,211
30,233
45,912
23,466
37,117
31,715
91,628
58,222
27,504
65,878
28,722
32,827
36,227
86,241
58,149
38,790
46,048
50,585
45,217
45,301
30,089
41,174
113,670
17,582
21,456
107,047
135,563
92,237
66,361
83,957
30,192
2,715,663
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・成長型(米ドル)
（米ドル表示）
0.29
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0.21
0.36
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0.59
0.09
0.13
投資
比率
（％）
0.16
0.19
0.35
0.30
0.17
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0.17
0.09
0.14
0.12
0.35
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0.07
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0.11
10.34
150
95
452
157
252
1,011
686
177
89
691
320
120
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127
121
555
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528
92
328
295
317
474
106
467
324
453
103
127
6,278
2,786
3,104
963
5,329
8,484
2,859
4,742
3,733
3,400
5,564
1,184
9,020
4,635
1,452
3,427
1,695
3,398
3,821
2,518
2,224
3,609
4,560
7,710
3,410
1,951
12,885
1,835
2,858
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0.14
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0.09
0.59
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0.13
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
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比率
額面価額
時価
（％）
25
3,371
0.15
275
4,124
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51
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79
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0.33
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20
2,674
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91
3,160
0.14
277
3,751
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4,121
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3,684
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58
3,690
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69
2,451
0.11
190
3,373
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14
1,432
0.06
823
1,748
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11,044
0.53
1,323
7,514
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5,406
0.24
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6,840
0.30
48
2,460
0.11
221,254
9.86
株数／
額面価額
1,244
6,112
1,847
1,916
3,537
28,224
487
1,247
2,233
1,027
815
2,466
2,409
2,028
5,110
1,831
15,518
225
4,976
1,358
7,978
9,657
542
433
1,793
162
874
1,880
630
4
2,623
367
2,317
2,142
118
3,367
2,274
4
324
717
809
1,701
4
1,137
428
1,399
262
1,180
2,011
1,705
831
1,574
5
254
175
銘柄
Standard Chartered PLC
Tesco PLC
TUI Travel plc
Tullow Oil PLC
UK Coal PLC
Vodafone Group PLC
Whitbread PLC
Wolseley PLC
WPP Group PLC
香港ドル建株式
ASM Pacific Technology
DAH Sing Financial
Kerry Properties Limited
Li & Fung Limited
MTR Corp.
Shangri-La Asia Limited
Swire Pacific Limited
インドネシア・ルピア建株式
Bank Rakyat Indonesia
Indo Tambangraya Megah Pt
Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk
PT Astra International Tbk
Semen Gresik Persero Tbk PT
Telekomunikasi Indonesia Tbk PT
日本円建株式
アイシン精機
カプコン
大同特殊鋼
大東建託
大和ハウス工業
大和証券グループ本社
デンソー
東日本旅客鉄道
富士重工業
富士ソフトABC
ふくおかフィナンシャルグループ
古河電気工業
ヒロセ電機
いすゞ自動車
伊藤忠商事
日本たばこ産業
ジェイ エフ イー ホールディングス
JSR
ジェイテクト
上組
KDDI
キリンホールディングス
コナミ
コニカミノルタホールディングス
レオパレス21
三菱地所
三菱瓦斯化学
三井物産
三井不動産
三井住友海上火災保険
みずほフィナンシャルグループ
村田製作所
日本電産
2,526,441
1,235,785
1,503,998
1,001,368
1,261,821
1,910,133
2,883,563
3,789,311
1,369,378
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1,515,497
929,795
1,525,203
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1,831,259
2,068,670
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1,865,449
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2,212,341
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1,170,001
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10,510,066
時価
5,137,895
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1,224,277
2,804,900
3,565,219
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1,492,872
2,054,086
3,218,274
160,189,379
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インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・成長型(円)
（円表示）
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0.07
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0
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投資
比率
（％）
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0.29
0.05
0.13
0.16
0.53
0.07
0.09
0.14
7.17
719
574
2,378
215
1,160
2,494
835
5
3,480
487
3,074
2,842
157
4,466
3,016
6
429
951
1,073
2,256
6
1,508
568
1,856
348
1,566
2,668
2,262
1,102
2,088
6
336
232
20,537
298
6,586
1,797
10,558
12,781
1,360
1,078
3,263
3,188
2,684
6,763
2,424
株数／
額面価額
1,669
8,201
2,479
2,571
4,746
37,868
653
1,673
2,996
29,931
14,641
17,818
11,863
14,949
22,630
34,162
44,893
16,223
7,675
17,954
11,016
18,069
20,262
29,413
34,602
21,695
24,508
19,261
16,301
41,373
22,100
18,579
32,803
9,355
37,691
26,210
47,777
23,915
20,289
29,320
19,468
17,156
16,202
601
7,477
5,230
6,303
13,830
49,643
9,995
10,656
26,205
12,870
9,873
21,238
33,398
124,235
時価
61,571
77,756
14,671
33,613
42,724
142,178
17,890
24,615
38,567
1,919,651
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・成長型(米ドル)
（米ドル表示）
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0.04
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0.04
0.08
0.12
0.47
投資
比率
（％）
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0.30
0.06
0.13
0.16
0.54
0.07
0.09
0.15
7.31
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2007年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2007年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
86
69
285
26
139
299
100
1
417
58
368
340
19
535
361
1
51
114
129
270
1
181
68
222
42
188
320
271
132
250
1
40
28
2,330
34
747
204
1,198
1,450
154
122
370
362
305
767
275
株数／
額面価額
200
982
297
308
568
4,536
78
200
359
2,439
1,193
1,452
967
1,218
1,844
2,784
3,658
1,322
625
1,463
898
1,472
1,651
2,397
2,820
1,768
1,997
1,570
1,328
3,371
1,801
1,514
2,673
762
3,071
2,136
3,893
1,949
1,653
2,389
1,586
1,398
1,250
46
577
404
486
1,067
3,830
771
822
2,022
993
762
1,639
2,577
9,586
時価
5,016
6,334
1,195
2,738
3,481
11,583
1,457
2,005
3,142
156,385
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
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0.04
0.03
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投資
比率
（％）
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0.28
0.05
0.12
0.16
0.52
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0.09
0.14
6.97
－79－
653
887
3,105
2,067
3,647
915
272
5,433
1,470
マレーシア・リンギット建株式
Bumiputra-Commerce Holdings BHD
Bursa Malaysia BHD
Genting BHD
IJM Corp. BHD
Sime Darby BHD
SP Setia BHD
Sunway City Bhd
ノルウェー・クローネ建株式
Statoil ASA
Telenor ASA
28
300
65
110
231
175
1,116
50
31
14
187
12
83
31
韓国ウォン建株式
Cheil Communications Inc.
Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Company Limited
GS Engineering & Construction Corp.
Hana Tour Service Inc.
Hyundai Development Company
Kookmin Bank
Korea Exchange Bank
NHN Corp.
Orion Corp.
Posco
Pusan Bank
Samsung Electronics Company Limited – Pfd
Samsung Fire & Marine Insurance Company Limited
Shinsegae Company Limited
銘柄
任天堂
日本電気硝子
日本梱包運輸倉庫
オービック
オークマ
オリックス
大阪瓦斯
大塚商会
リコー
セコム
積水ハウス
島忠
信越化学工業
昭和電工
双日
住友化学
住友電気工業
住友金属工業
三井住友フィナンシャルグループ
住友ゴム工業
T&Dホールディングス
武田薬品工業
ティアイエス
東京エレクトロン
トヨタ自動車
豊田通商
山武
安川電機
日本ゼオン
株数／
額面価額
39
1,137
393
52
918
84
5,946
61
1,487
555
1,137
254
551
5,115
1,797
2,317
1,758
3,848
3
2,024
317
424
328
275
547
507
385
612
700
2,280,070
2,380,253
4,660,323
1,156,472
1,000,834
975,355
266,355
109,417
915,940
247,926
4,672,299
938,673
1,850,745
1,217,176
1,004,831
2,525,894
1,444,980
1,935,561
1,343,382
924,026
995,063
350,185
603,512
2,498,862
2,708,188
20,341,078
時価
2,632,511
2,075,753
582,379
1,074,927
1,105,471
1,602,539
2,622,280
587,014
3,069,732
3,392,708
1,373,225
803,875
3,867,312
2,046,197
727,777
2,310,322
3,128,582
1,996,878
2,817,849
2,020,287
1,829,007
2,786,369
636,813
1,889,584
3,301,022
1,536,746
1,173,502
932,856
471,500
119,718,584
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・成長型(円)
（円表示）
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0.11
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投資
比率
（％）
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0.05
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0.03
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0.02
5.36
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1,191
4,110
2,736
4,826
1,211
359
7,190
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37
397
86
145
306
232
1,477
66
41
19
247
16
109
41
株数／
額面価額
52
1,508
522
69
1,218
111
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81
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737
1,508
336
731
6,785
2,384
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2,331
5,103
4
2,685
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563
435
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27,324
28,524
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13,670
11,830
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3,148
1,293
10,827
2,931
55,228
11,096
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14,388
11,878
29,858
17,080
22,879
15,880
10,923
11,762
4,139
7,134
29,538
32,012
240,444
時価
31,188
24,592
6,900
12,735
13,097
18,986
31,067
6,954
36,368
40,194
16,269
9,524
45,817
24,242
8,622
27,371
37,065
23,658
33,384
23,935
21,669
33,011
7,544
22,386
39,108
18,206
13,903
11,052
5,586
1,418,335
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・成長型(米ドル)
（米ドル表示）
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0
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0.04
0.04
0.02
0.03
0.11
0.13
0.92
投資
比率
（％）
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0.05
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0.03
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0.09
0.15
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0.05
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0.02
5.40
105
143
466
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548
137
41
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221
4
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16
35
26
168
7
5
2
28
2
12
5
株数／
額面価額
6
181
63
8
146
13
945
10
236
88
181
40
88
813
286
368
279
612
1
322
50
67
52
44
87
81
61
97
111
2,226
2,324
4,550
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913
890
243
100
835
226
4,262
856
1,688
1,110
917
2,304
1,318
1,765
1,225
843
908
319
550
2,279
2,470
18,552
時価
2,541
2,004
562
1,038
1,067
1,547
2,532
567
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1,326
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1,975
703
2,230
3,020
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2,720
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1,766
2,690
615
1,824
3,187
1,484
1,133
901
455
115,574
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
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0.10
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0.04
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0.10
0.12
0.83
投資
比率
（％）
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0.05
0.05
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0.11
0.03
0.13
0.15
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0.03
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0.10
0.13
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0.12
0.03
0.08
0.14
0.07
0.05
0.04
0.02
5.15
19,393
2,055
5,003
2,505
7,787
375
2,126
911
1,934
3,377
2,712
545
375
1,226
56,024
1,006
5,328
1,406
2,370
6,504
17,960
224
858
103
125
16
39
1,118
68
55
392
13
300
2,570
29
2
18
410
95
52
39
241
56
1,165
2,123
5
86
13
銘柄
フィリピン・ペソ建株式
Ayala Land Inc.
First Philippine Holdings Corp.
Metropolitan Bank & Trust
スウェーデン・クローナ建株式
Atlas Copco AB – A
Telefonaktiebolaget LM Ericsson – B
シンガポール・ドル建株式
CapitaLand Limited
City Developments Limited
Oversea-Chinese Banking Corp.
SembCorp Industries Limited
UOL Group Limited
タイ・バーツ建株式
Bangkok Bank PCL – Foreign – Reg.
Electricity Generating PCL
Electricity Generating PCL – NVDR
PTT Exploration & Production PCL – Foreign
Quality House PCL
台湾ドル建株式
Catcher Technology Company Limited
Hon Hai Precision Industry
Novatek Microelectronics Corp. Limited
Siliconware Precision Industries Company
Taiwan Mobile Company Limited
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
米ドル建株式
1-800-Flowers.com Inc. – A
Abbott Laboratories
Accelrys Inc.
Acuity Brands Inc.
Adams Resources & Energy Inc.
Aetrium Inc.
Aflac Inc.
Aftermarket Technology Corp.
AGCO Corp.
Air Products & Chemicals Inc.
Air T Inc.
Ak Steel Holding Corp.
Akamai Technologies Inc.
Align Technology Inc.
Alleghany Corp.
Alliance Financial Corp.
Alliant Energy Corp.
Alliant Techsystems Inc.
Allied Healthcare Products
Allied Motion Technologies Inc.
Allied World Assurance Holdings Limited/Bermuda
Alloy Inc.
Altria Group Inc.
Amazon.com Inc.
Amcon Distributing Company
Amedisys Inc.
American Biltrite Inc.
株数／
額面価額
218,025
5,495,786
85,023
633,389
48,010
26,096
7,819,359
205,347
422,403
4,443,142
12,895
1,531,407
10,172,963
56,452
77,644
51,581
1,888,042
1,220,638
40,720
20,171
1,330,595
55,629
9,910,102
22,450,183
19,459
470,856
7,551
655,814
3,712,867
601,570
476,572
975,908
3,841,050
10,263,781
1,080,814
202,682
139,552
667,522
394,403
2,484,973
182,865
2,346,816
587,176
872,047
1,186,435
5,175,339
4,210,070
2,058,884
6,268,954
750,067
404,325
740,031
1,894,423
時価
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・成長型(円)
（円表示）
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0.46
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0.19
0.09
0.28
0.03
0.02
0.03
0.08
投資
比率
（％）
297
1,139
136
166
22
52
1,485
90
73
520
17
398
3,436
39
2
23
543
126
69
52
319
74
1,548
2,838
7
114
17
1,331
7,052
1,861
3,136
8,607
23,769
3,590
721
497
1,622
74,143
497
2,814
1,206
2,560
4,469
3,361
10,448
25,666
2,719
6,621
株数／
額面価額
2,577
65,203
1,005
7,488
568
309
92,770
2,428
4,994
52,714
152
18,104
121,480
667
918
610
22,320
14,430
481
238
15,730
658
117,575
268,089
230
5,566
89
7,752
43,888
7,111
5,633
11,536
45,403
121,323
12,776
2,396
1,650
7,891
4,662
29,375
2,162
27,741
6,941
10,308
14,024
61,176
50,452
24,673
75,125
8,866
4,779
8,748
22,393
時価
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・成長型(米ドル)
（米ドル表示）
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0.01
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0.20
0.09
0.29
0.04
0.02
0.03
0.09
投資
比率
（％）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2007年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2007年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
37
137
17
20
3
6
179
11
9
63
2
49
418
5
0
3
67
16
8
6
39
9
186
346
1
14
2
151
800
211
356
977
2,697
407
82
56
184
8,412
56
319
137
290
507
403
1,252
2,912
309
751
株数／
額面価額
216
5,342
84
627
48
26
7,601
203
418
4,319
13
1,517
10,057
56
77
51
1,870
1,209
40
20
1,318
55
9,633
22,193
19
466
7
598
3,386
549
435
890
3,503
9,361
986
185
127
609
360
2,267
167
2,141
536
795
1,082
4,721
4,110
2,010
6,120
684
369
675
1,728
時価
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
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0.24
0.00
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0.00
0.00
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0.01
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0.00
0.00
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1.37
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0.01
0.03
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0.10
0.01
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0.04
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0.18
0.09
0.27
0.03
0.02
0.03
0.08
投資
比率
（％）
－80－
銘柄
American Express Company
American Financial Group Inc. / OH
American Greetings – A
American International Group Inc.
American National Insurance
American Pacific Corp.
American Physicians Service Group Inc.
American Safety Insurance Holdings Limited
American Shared Hospital Services
Ameron International Corp.
Amgen Inc.
AMIS Holdings Inc.
Angeion Corp.
Answerthink Inc.
Applied Industrial Technologies Inc.
Apria Healthcare Group Inc.
Arch Capital Group Limited
Arrow Electronics Inc.
Artesian Resources Corp. – A
AsiaInfo Holdings Inc.
Aspen Insurance Holdings Limited
Astro-Med Inc.
AT Cross Company – A
AT&T Inc.
Atlas America Inc.
ATP Oil & Gas Corp.
Atrion Corp.
Atwood Oceanics Inc.
AU Optronics Corp. – ADR
Avalon Holdings Corp.
Avery Dennison Corp.
Aviza Technology Inc.
Avnet Inc.
Avocent Corp.
AVX Corp.
B&H Ocean Carriers Limited
Baldwin & Lyons Inc. – A
Baldwin Technology Company – A
Bally Technologies Inc.
Banco Latinoamericano de Exportaciones SA
Bank of America Corp.
Bank of New York Mellon Corp. (The)
Bar Harbor Bankshares
BE Aerospace Inc.
Berkshire Hathaway Inc. – A
Beverly Hills Bancorp Inc.
Bioanalytical Systems Inc.
Biogen Idec Inc.
Bio-Rad Laboratories Inc. – A
BioScrip Inc.
Black Box Corp.
Blue Coat Systems Inc.
Blyth Inc.
BMC Software Inc.
Boeing Company
Books-A-Million Inc.
Bowne & Company Inc.
Brocade Communications Systems Inc.
Bruker BioSciences Corp.
Buckle Inc. (The)
Burger King Holdings Inc.
Cadence Design Systems Inc.
Cal Dive International Inc.
California First National Bancorp
Cal-Maine Foods Inc.
Capital One Financial Corp.
Cardiac Science Corp.
Cascade Financial Corp.
株数／
額面価額
1,278
43
238
1,933
130
13
28
82
46
22
2,159
3
24
150
10
10
49
489
8
21
329
23
9
2,252
29
104
9
95
179
17
546
82
463
7
328
26
17
91
229
51
1,113
722
10
147
1
142
26
1,256
40
128
117
70
102
20
338
139
14
29
278
5
150
39
35
9
56
775
99
16
時価
7,273,919
142,492
530,874
12,536,514
1,685,127
24,687
60,600
176,403
10,620
229,907
11,375,102
3,412
25,687
75,704
31,934
23,354
385,463
2,173,752
16,546
25,261
1,066,231
25,172
8,326
10,700,260
195,435
603,997
120,716
1,078,787
384,286
11,037
3,263,879
16,647
1,831,987
18,815
491,956
43,111
48,891
46,761
1,283,542
92,248
5,122,900
3,919,782
36,305
870,310
16,327,108
81,381
25,588
8,132,360
469,165
110,557
480,836
267,886
244,915
80,829
3,338,491
185,609
27,268
23,964
403,068
19,866
483,465
74,193
53,904
9,439
171,921
4,042,967
85,283
23,770
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・成長型(円)
（円表示）
投資
比率
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株数／
額面価額
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58
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172
17
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109
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195
1
188
34
1,679
53
170
155
93
134
26
449
183
18
38
367
7
199
52
47
11
74
1,030
132
21
時価
86,299
1,685
6,276
149,290
19,921
292
716
2,085
126
2,718
135,837
40
304
895
378
276
4,557
25,698
196
299
12,605
298
98
126,949
2,310
7,140
1,427
12,753
4,542
130
38,723
197
21,658
222
5,816
510
578
553
15,174
1,091
60,779
46,505
429
10,289
194,971
962
303
97,112
5,546
1,307
5,684
3,167
2,895
956
39,608
2,194
322
283
4,765
235
5,715
877
637
112
2,032
47,966
1,008
281
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・成長型(米ドル)
（米ドル表示）
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（％）
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レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（％）
204
7,070
0.32
7
141
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0.00
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Cathay Financial Holding Company Limited – GDR
CBRL Group Inc.
CDI Corp.
Centerpoint Energy Inc.
Centrue Financial Corp.
CenturyTel Inc.
Ceva Inc.
CF Industries Holdings Inc.
CFS Bancorp Inc.
CH Energy Group Inc.
Champion Industries Inc.
Chase Corp.
Chordiant Software Inc.
Chubb Corp.
Ciber Inc.
Cimarex Energy Company
Cisco Systems Inc.
Citizens South Banking Corp.
CMS Energy Corp.
CNA Financial Corp.
Coca-Cola Company (The)
Coherent Inc.
Collegiate Pacific Inc.
Comfort Systems USA Inc.
Commercial National Financial Corp./PA
Communications Systems Inc.
Community Capital Corp.
Community Financial Corp. / VA
Computer Task Group Inc.
Comstock Resources Inc.
Corn Products International Inc.
Crosstex Energy Inc.
CSP Inc.
CSS Industries Inc.
CTS Corp.
Cubic Corp.
Culp Inc.
Cynosure Inc.
D&E Communications Inc.
Darling International Inc.
Datascope Corp.
Datawatch Corp.
DDi Corp.
Deckers Outdoor Corp.
Delphi Financial Group – A
Delta Natural Gas Company Inc.
Deluxe Corp.
Devry Inc.
Diamond Foods Inc.
Digi International Inc.
Document Sciences Corp.
DST Systems Inc.
Dycom Industries Inc.
Dynamex
Eastern Company (The)
Eaton Vance Corp.
EBay Inc.
EchoStar Communications Corp. – A
Ecology & Environment Inc. – A
Edac Technologies Corp.
Edgewater Technology Inc.
Educational Development Corp.
EI Du Pont de Nemours & Company
Electro Scientific Industries Inc.
Electronic Arts Inc.
Electronics for Imaging
Elizabeth Arden Inc.
Embarq Corp.
株数／
額面価額
631
76
61
381
10
386
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238
43
19
82
69
138
869
243
86
2,570
35
219
18
1,157
25
48
160
9
58
14
35
108
65
44
150
22
13
153
22
25
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9
22
177
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117
9
126
8
47
39
285
2,570
1,135
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22
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4
849
108
1,709
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2
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時価
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277,757
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1,791,327
112,482
2,981,574
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95,469
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193,858
132,482
5,298,458
168,668
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39,306
431,898
67,905
8,063,499
71,136
42,331
238,387
18,879
75,325
24,089
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67,890
252,537
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173,390
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20,383
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115,848
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496,883
17,223
8,612
100,805
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1,024,045
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191,080
14,028
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23,743
143,042
80,292
1,444,063
9,720,500
4,690,145
39,137
25,801
84,343
2,660
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242,710
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193,416
3,907
5,349,966
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インベストメント・シリーズ・
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（円表示）
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株数／
額面価額
835
101
80
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511
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315
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25
109
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183
1,154
322
114
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46
289
24
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33
63
212
11
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19
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143
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199
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17
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29
33
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426
11
29
234
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155
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52
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42
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137
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143
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103
2
1,292
時価
16,903
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294
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835
1,129
501
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465
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803
96,290
841
500
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223
890
285
401
803
2,985
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189
648
2,050
1,143
241
1,209
1,370
2,743
5,874
204
102
1,192
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290
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12,106
1,702
2,259
166
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281
1,691
949
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116,077
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463
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997
31
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2,869
133,817
2,287
46
63,473
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・成長型(米ドル)
（米ドル表示）
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比率
（％）
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0
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0.51
0.01
0
0.24
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2007年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2007年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（％）
95
1,304
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12
275
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10
162
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0
4
0.00
156
5,200
0.23
－81－
銘柄
Emulex Corp.
Endurance Specialty Holdings Limited
Energizer Holdings Inc.
Energy West Inc.
EPIQ Systems Inc.
Espey Manufacturing & Electronics Corp.
Ethan Allen Interiors Inc.
Exchange National Bancshares Inc.
EXCO Resources Inc.
Fairchild Semiconductor International Inc.
Far Eastern Textile Company Limited
Federal Agricultural Mortgage Corp. – C
Federated Investors Inc. – B
FEI Company
Fidelity Southern Corp.
First Bancorp of Indiana Inc.
First BancTrust Corp.
First Citizens BancShares Inc. / NC – A
First Defiance Financial Corp.
First Federal Bancshares of Arkansas Inc.
First Federal Bankshares Inc.
First Financial Bancorp
First Marblehead Corp. (The)
First West Virginia Bancorp
Flagstone Reinsurance Holdings Limited
Flowers Foods Inc.
FMC Corp.
FNB Corp. / NC
Fossil Inc.
Foundation Coal Holdings Inc.
Franklin Bank Corp. / Houston TX
Franklin Covey Company
Freddie Mac
Friedman Industries
Frisch’s Restaurants Inc.
Frontier Oil Corp.
Gaiam Inc.
Gamco Investors Inc. – A
Gateway Finance Hldgs
Genentech Inc.
General Electric Company
Gentiva Health Services Inc.
GeoEye Inc.
Gilat Satellite Networks Limited
Goodyear Tire & Rubber Company (The)
GP Strategies Corp.
Greenhill & Company Inc.
Greif Inc. – A
GS Financial Corp.
Gulfmark Offshore Inc.
Habersham Bancorp
Hanger Orthopedic Group Inc.
Hanover Insurance Group
Hardinge Inc.
Harman International Industries Inc.
Harmonic Inc.
Harvard Bioscience Inc.
Hastings Entertainment Inc. / US
HCC Insurance Holdings Inc.
Herley Industries Inc.
HF Financial Corp.
HMN Financial Inc.
Home Depot Inc.
Hongkong Land Holdings Limited
Horace Mann Educators Corp.
Horizon Bancorp
Hornbeck Offshore Services Inc.
Hurco Companies Inc.
株数／
額面価額
343
159
5
19
33
12
74
4
5
510
858
77
7
53
14
26
30
62
33
43
26
22
15
5
58
433
527
22
15
195
112
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924
42
35
137
18
8
48
1,960
2,638
121
77
168
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66
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8
13
32
13
105
94
48
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355
108
82
757
60
22
39
2,663
1,930
138
9
99
21
時価
649,932
749,240
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68,253
43,682
27,931
25,214
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89,578
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126,164
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87,645
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426,306
52,884
81,855
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91,851
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294,009
24,905
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102,377
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インベストメント・シリーズ・
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56
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160
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132
28
時価
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297
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101
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160
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947
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298
100
1,059
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360
843
13,329
634
803
40,195
345
1,094
7,437
692
714
763
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130,849
2,995
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212
946
688
730
307
1,997
261
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1,036
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625
968
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1,086
445
1,197
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3,476
294
6,024
1,210
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インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・成長型(米ドル)
（米ドル表示）
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時価
644
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251
284
190
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100
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973
291
25
505
101
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インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
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銘柄
Huron Consulting Group Inc.
Huttig Building Products Inc.
IAC / InterActiveCorp
II-VI Inc.
ILX Resorts Inc.
Industrial Distribution Group Inc.
Innospec Corp.
Input/Output Inc.
Insight Enterprises Inc.
Integra Bank Corp.
Integra LifeSciences Holdings Corp.
Integral Systems Inc.
Integral Systems Inc.
Integramed America Inc.
Intel Corp.
Inter Parfums Inc.
International Business Machines Corp.
International Shipholding Corp.
Interowen Inc.
Interphase Corp.
IntriCon Corp.
Investools Inc.
Invitrogen Corp.
IPC Holdings Limited
J Alexander’s Corp.
Jakks Pacific Inc.
Jardine Matheson Holdings Limited
JDA Software Group Inc.
Jennifer Convertibles Inc.
Jo-Ann Stores Inc.
Johnson & Johnson
JPMorgan Chase & Company
Kadant Inc.
Keithley Instruments Inc.
Kelly Services Inc. – A
Kemet Corp.
Kendle International Inc.
Kennametal Inc.
Kewaunee Scientific Corp.
Key Technology Inc.
Key Tronic Corp.
Kimberly-Clark Corp.
Kindred Healthcare Inc.
Knight Capital Group Inc. – A
Kraft Foods Inc.
K-Tron International Inc.
Lawson Software Inc.
Layne Christensen Company
Leesport Financial Corp.
Lehman Brothers Holdings Inc.
Lennox International Inc.
Liberty Media Corp. – Capital
Liberty Media Corp. – Interactive
Lincoln Electric Holdings Inc.
Loews Corp.
Longs Drug Stores Corp.
Loral Space & Communications Inc.
LS Starrett Company – A
LSB Industries Inc.
Lufkin Industries Inc.
Lydall Inc.
Manitowoc Company Inc. (The)
Mariner Energy Inc.
Marsh & McLennan Companies Inc.
Mastec Inc.
Matrix Bancorp Inc.
Mattson Technology Inc.
MAXIMUS Inc.
株数／
額面価額
5
40
2,227
87
22
63
0
285
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4
10
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35
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38
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24
75
22
35
212
161
110
39
198
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112
39
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141
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58
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12
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1
387
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299
49
35
30
130
112
16
385
1,407
182
9
65
6
時価
43,530
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312,524
7,406
80,507
674
518,201
124,085
48,515
20,563
25,329
50,657
43,837
10,203,033
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3,951,122
58,363
120,004
24,794
48,406
429,005
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355,942
42,738
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259,643
21,144
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7,029,089
6,776,882
347,588
26,672
304,966
259,008
330,415
251,156
29,058
45,430
6,797
5,732,621
316,363
61,978
3,379,123
232,351
64,318
157,055
21,563
6,047,018
3,970
5,092,185
3,889,177
63,005
8,616,493
1,592,461
198,440
67,382
92,653
815,988
132,276
85,546
969,567
4,160,947
208,187
20,361
61,355
24,246
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インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・成長型(円)
（円表示）
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比率
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0
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額面価額
6
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116
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83
0
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40
6
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51
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46
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213
146
52
262
804
149
52
70
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132
33
187
458
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77
17
15
19
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23
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1
514
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10
2,071
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46
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510
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時価
515
186
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88
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1,467
574
243
299
599
518
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926
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293
572
5,072
19,672
4,208
505
6,221
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250
912
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80,402
4,109
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3,605
3,062
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2,969
344
537
80
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733
40,090
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760
1,857
255
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47
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745
102,227
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2,346
797
1,095
9,647
1,564
1,011
11,462
49,366
2,461
241
725
287
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・成長型(米ドル)
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レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2007年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2007年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
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比率
額面価額
時価
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1
20
0.00
11
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1
24
0.00
－82－
銘柄
McDermott International Inc.
McDonald’s Corp.
MDU Resources Group Inc.
Meadow Valley Corp.
Medcath Corp.
Medtronic Inc.
MEMC Electronic Materials Inc.
Merrill Lynch & Company Inc.
Mesa Laboratories Inc.
Methode Electronics Inc.
Mettler Toledo International Inc.
Microsoft Corp.
Microtune Inc.
Middleby Corp.
Mod-Pac Corp.
Moldflow Corp.
Molson Coors Brewing Company – B
Monarch Community Bancorp Inc.
Monolithic Power Systems Inc.
Morgan Stanley
Motorola Inc.
Movado Group Inc.
MPS Group Inc.
MTS Medication Technologies Inc.
MutualFirst Financial Inc.
Nacco Industries Inc. – A
Nasdaq Stock Market Inc. (The)
Nash Finch Company
Nashua Corp.
Nathan’s Famous Inc.
National Dentex Corp.
National Healthcare Corp.
National Presto Industries Inc.
National Technical SYS Inc.
National Western Life Insurance Company – A
Natural Alternatives International Inc.
Ness Technologies Inc.
Netscout Systems Inc.
Network Equipment
New Hampshire Thrift Bancshares Inc.
NewBridge Bancorp
News Corp. Limited – ADR
Nokia OYJ – ADR
Nortech Systems Inc.
North American Galvanizing & Coating Inc.
North Central Bancshares Inc.
Novartis AG – ADR
Novell Inc.
NPS Pharmaceuticals Inc.
OI Corp.
Oil-Dri Corp. of America
Orbital Sciences Corp.
Orthofix International NV
OSI Systems Inc.
Owens-Illinois Inc.
Packaging Corp. of America
Parexel International Corp.
Park Bancorp Inc.
Parkvale Financial Corp.
PartnerRe Limited
Paulson Capital Corp.
Pediatrix Medical Group Inc.
Penford Corp.
Penn Virginia Corp.
Peoples Bancorp / Auburn IN
Peoples Bancorp of North Carolina Inc.
Pepco Holdings Inc.
PepsiCo Inc.
株数／
額面価額
536
918
602
30
55
1,092
1
1,842
22
32
9
3,156
80
25
4
45
18
13
64
893
4,177
143
895
25
13
59
1,992
7
10
41
15
34
43
69
13
43
111
130
82
3
29
3,045
1,230
4
35
4
755
316
174
22
52
20
78
53
333
360
83
8
19
221
4
4
1
42
9
29
574
835
時価
3,567,830
6,117,778
1,879,008
42,559
147,808
6,141,857
8,677
10,922,175
61,573
59,875
117,196
12,761,721
58,714
215,313
3,534
80,831
103,441
16,671
153,988
5,321,752
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36,531
20,200
653,786
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13,674
78,820
27,108
194,405
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53,751
309,484
41,000
118,592
179,056
76,210
3,673
34,418
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3,122
23,893
14,764
4,632,413
245,590
73,946
29,407
127,619
55,823
511,376
154,923
1,863,650
1,149,598
451,475
22,436
59,658
2,022,633
2,377
31,005
2,503
202,796
13,776
50,066
1,911,158
7,203,864
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・成長型(円)
（円表示）
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796
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1
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189
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39
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1,117
時価
42,179
72,582
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503
1,747
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103
130,139
728
708
1,385
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694
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42
956
1,223
197
1,820
63,550
90,906
4,829
13,220
432
239
7,729
130,812
348
162
932
320
2,298
3,011
635
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485
1,402
2,117
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43
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282
175
54,960
2,903
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348
1,509
660
6,045
1,831
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2,397
163
592
22,594
86,025
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・成長型(米ドル)
（米ドル表示）
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レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（％）
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147
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0
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1
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5
50
0.00
94
1,893
0.08
136
7,121
0.32
銘柄
Perceptron Inc.
Pericom Semiconductor Corp.
Perini Corp.
PerkinElmer Inc.
Perot Systems Corp. – A
Perrigo Company
Pinnacle Bancshares Inc. – A
Platinum Underwriters Holdings Limited
Powell Industries Inc.
Preformed Line Products Company
Premiere Global Services Inc.
Presidential Life Corp.
Priceline.com Inc.
Procter & Gamble Company
QAD Inc.
QEP Company Inc.
Qualcomm Inc.
Radiant Systems Inc.
RadNet Inc.
Raytheon Company
RCM Technologies Inc.
Red Hat Inc.
Red Lion Hotels Corp.
Regal-Beloit Corp.
RehabCare Group Inc.
Reliance Capital Limited – GDR – Reg.
Reliance Steel & Aluminum Company
RenaissanceRe Holdings Limited
Replidyne Inc.
Republic Airways Holdings Inc.
Res-Care Inc.
Rex Stores Corp.
Robbins & Myers Inc.
Rock of Ages Corp.
Rockwood Holdings Inc.
Rosetta Resources Inc.
Rowan Companies Inc.
Royal Dutch Shell PLC – ADR
Rubio’s Restaurants Inc.
Rurban Financial Corp.
Rush Enterprises Inc. – A
S1 Corp.
Salix Pharmaceuticals Limited
Sapient Corp.
Schiff Nutrition International Inc.
Schmitt Industries Inc.
Schnitzer Steel Industries Inc.
Scholastic Corp.
Schweitzer-Mauduit International
Sciele Pharma Corp.
Scotts Company (The) – A
Seaboard Corp.
Seacor Holdings Inc.
Sempra Energy
Service Corp. International / US
Shore Financial Corp.
Sigma Designs Inc.
Siliconware Precision Industries Company – ADR
Silverleaf Resorts Inc.
Simclar Inc.
Skilled Healthcare Group Inc.
Skywest Inc.
Skyworks Solutions Inc.
SL Industries Inc.
Sonic Innovations Inc.
SonicWALL Inc.
Southern Missouri Bancorp
Southwest Bancorp Inc.
株数／
額面価額
33
141
151
457
666
290
17
34
7
5
259
3
137
1,105
69
29
1,606
113
130
632
117
3,598
74
272
82
147
289
12
32
173
159
52
75
30
20
195
64
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9
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32
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174
9
158
157
29
115
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8
108
1,035
446
4
13
304
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26
99
243
702
52
1
293
30
64
時価
38,665
292,413
726,654
1,336,959
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136,750
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34,762
421,180
5,129
1,813,857
9,187,383
76,056
34,858
7,116,545
215,790
144,203
4,355,515
80,591
8,508,398
81,468
1,369,580
207,490
1,074,439
1,755,941
79,046
11,060
380,669
444,880
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17,756
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8,094
28,560
66,044
181,341
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25,936
109,946
6,343
1,190,420
619,939
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175,007
1,269,060
1,108,267
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702,715
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726
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46,694
131,176
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インベストメント・シリーズ・
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株数／
額面価額
43
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39
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時価
457
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899
412
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1,705
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953
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963
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12,700
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131
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210
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75
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1,000
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148
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1,373
9
4,104
552
1,551
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インベストメント・シリーズ・
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（米ドル表示）
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2007年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2007年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（％）
5
38
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23
290
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130
0.01
－83－
銘柄
Span-America Medical Systems Inc.
Spectrum Control Inc.
Speedway Motorsports Inc.
Spherion Corp.
Sprint Nextel Corp.
SPSS Inc.
SPX Corp.
Standard Microsystems Corp.
Standard Motor Products Inc.
Standex International Corp.
Star Buffet Inc.
Steelcase Inc. – A
Stepan Company
Stewart Enterprises Inc. – A
Stifel Financial Corp.
Suncor Energy Inc.
Super Micro Computer Inc.
Superior Energy Services
Superior Industries International
Susser Holdings Corp.
Swift Energy Company
Sybase Inc.
Synopsys Inc.
Syntel Inc.
Systemax Inc.
T-3 Energy Services Inc.
Target Corp.
Tasty Baking Company
Technitrol Inc.
TechTeam Global Inc.
Teledyne Technologies Inc.
Teleflex Inc.
Tennant Company
Terra Industries Inc.
Texas Instruments Inc.
Textron Inc.
Theragenics Corp.
Tidewater Inc.
Time Warner Inc.
Timken Company
Tollgrade Communications Inc.
Total SA – ADR
Transocean Inc.
Travelers Companies Inc. (The)
Trico Marine Services Inc.
Trimas Corp.
Trimble Navigation Limited
Triquint Semiconductor Inc.
Triumph Group Inc.
TRW Automotive Holdings Corp.
TSR Inc.
TTM Technologies Inc.
Twin Disc Inc.
UFP Technologies Inc.
Unico American Corp.
Union Drilling Inc.
Unisource Energy Corp.
United Capital Corp.
United Community Financial Corp. / OH
United Online Inc.
United Technologies Corp.
UnitedHealth Group Inc.
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Universal Insurance Holdings Inc.
URS Corp.
USA Mobility Inc.
Varian Inc.
Varian Semiconductor Equipment Associates Inc.
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167
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インベストメント・シリーズ・
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時価
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DiamondRock Hospitality Company
Extra Space Storage Inc.
Gladstone Commercial Corp.
Hersha Hospitality Trust
Lexington Realty Trust
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Medical Properties Trust Inc.
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株式合計
マレーシア・リンギット建ワラント
Sunway City BHD – Wt 5/Sep/2017
銘柄
Vertex Pharmaceuticals Inc.
Vicon Industries Inc.
Vignette Corp.
Village Super Market – A
Vishay Intertechnology Inc.
VSE Corp.
Wachovia Corp.
Wainwright Bank & Trust Company
Wal-Mart Stores Inc.
Walt Disney Company
Warnaco Group Inc. (The)
Waters Corp.
Weis Markets Inc.
WellPoint Inc.
Wells Fargo & Company
Wellsford Real Properties Inc.
Westaff Inc.
Westar Energy Inc.
Western Digital Corp.
Weyco Group Inc.
WGL Holdings Inc.
Willis Lease Finance Corp.
WM Wrigley Jr Company
WMS Industries Inc.
Wolverine World Wide Inc.
Woodward Governor Company
WSFS Financial Corp.
Yahoo! Inc.
Zenith National Insurance Corp.
Zep Inc.
Zoll Medical Corp.
Zones Inc.
Zoran Corp.
Zygo Corp.
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12,875
12,875
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455
90
2
324
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194
26
182
248
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32,898
32,898
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671,123
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56,699
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額面価額
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134
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22
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1
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インベストメント・シリーズ・
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株数／
額面価額
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152
152
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389
389
時価
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0.46
0.05
0
0.01
0
0.02
0
32.86
62.07
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2007年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2007年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
74
15
0
53
5
32
4
30
40
322
278
169
136
150
365
103
4
504
54
211
42
497
277
1,816
3,518
3,428
8,762
12
12
12
30
30
30
0.02
0.00
0.00
0.02
0.00
0.01
0.00
0.02
0.01
0.08
0.16
0.15
0.39
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（％）
209
3,338
0.15
4
28
0.00
22
212
0.01
4
135
0.01
46
361
0.02
1
21
0.00
128
3,317
0.15
8
71
0.00
145
4,737
0.21
272
5,994
0.27
32
744
0.03
7
354
0.02
18
478
0.02
117
7,019
0.31
233
4,766
0.21
2
8
0.00
13
33
0.00
92
1,647
0.07
4
72
0.00
4
69
0.00
19
429
0.02
9
78
0.00
225
8,991
0.40
26
665
0.03
56
941
0.04
49
2,281
0.10
1
50
0.00
627
10,006
0.45
38
1,153
0.05
0
2
0.00
16
279
0.01
7
56
0.00
34
515
0.02
7
61
0.00
712,802
31.78
1,334,749
59.50
－84－
時価
13,767
190,722
90,462
365,566
100,424
206,905
832,450
519,346
145,704
4,540,776
13,515,678
投資
比率
（％）
0
0.01
0
0.02
0
0.01
0.05
0.02
0.01
0.20
0.60
株数／
額面価額
23
229
132
183
63
116
590
339
326
時価
163
2,255
1,069
4,322
1,187
2,446
9,841
6,140
1,723
53,682
161,234
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・成長型(米ドル)
（米ドル表示）
1,640,953
885,377
4,978
2,028
8,574
9,365
4,138
2,213
7,967
10,537
8,617
1,583
7,099
10,915
3,688
18,069
2,581
(26,550)
20,281
4,056
(5,163)
(3,688)
2,989
0.39
0.21
0.60
0.10
0.10
1.25
0.07
0.07
0.23
0.27
0.11
0.06
0.22
0.29
0.24
0.04
0.20
0.30
0.10
0.50
0.07
(0.73)
0.58
0.11
(0.15)
(0.11)
0.09
5,677
6,635
2,804
1,536
5,430
7,152
5,878
1,055
4,921
7,407
2,364
12,261
1,707
(17,970)
13,939
2,796
(3,588)
(2,575)
2,142
1,771
1,771
2,400
2,400
30,761
9,743
5,069
14,812
494
11,541
1,514
13,549
701
16,594
1,733
0.02
0.47
0.06
0.55
時価
14
189
90
362
99
205
825
515
144
4,500
13,262
1,781,650
株数／
額面価額
3
28
16
23
8
14
73
42
40
80.41
投資
比率
（％）
0
0.01
0
0.02
0
0.01
0.05
0.02
0.01
0.20
0.61
0.08
0.08
0.11
0.11
1.37
0.43
0.23
0.66
0.02
0.51
0.07
0.60
79.43
投資
比率
（％）
0.00
0.01
0.00
0.02
0.00
0.01
0.05
0.02
0.01
0.20
0.59
0.25
0.30
0.13
0.07
0.24
0.32
0.26
0.05
0.22
0.33
0.11
0.55
0.08
(0.80)
0.60
0.12
(0.16)
(0.11)
0.10
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
(*) TBA証券
TBA（注記2h参照）の売建ポジションは、同一の発行体が発行した、クーポンが同一であり満期までの期間が類似しているその他のTBA、あるいは同等の受渡適格証券の買建ポジションによってカバ
ーされる。同一の発行体が発行した、クーポンが同一であり満期までの期間が類似しているすべてのTBAの買建ポジションは、決済時に代替利用される可能性がある。
投資信託合計
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券および
マネー・マーケット商品合計
1,796,668,489
80.44
21,111,877
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある有価証券
カナダ・ドル建国際機関債、国債および地方債
Canada (Govt of) 2.000% 1/Dec/2041
4,071
472,606
0.02
5,109
5,298
Canada (Govt of) 4.000% 1/Jun/2017
96,414
11,039,806
0.50
121,010
123,760
Canada (Govt of) 5.750% 1/Jun/2033
10,070
1,448,539
0.06
12,639
16,239
12,960,951
0.58
145,297
日本円建国際機関債、国債および地方債
Japan (Govt of) Fifteen Year Bond FRN 20/Jan/2021
9,534,254
9,319,733
0.41
11,966,514
104,477
Japan (Govt of) Fifteen Year Bond FRN 20/Jul/2020
5,144,212
4,848,934
0.22
6,456,539
54,358
14,168,667
0.63
158,835
ニュージーランド・ドル建国際機関債、国債および地方債
Manitoba (Prov. of) 6.375% 1/Sep/2015
28,924
2,295,451
0.10
36,303
25,733
2,295,451
0.10
25,733
国際機関債、国債および地方債合計
29,425,069
1.31
329,865
ユーロ建モーゲージ証券およびアセット・バック証券
Talisman Fin. FRN 22/Apr/2017
11,784
1,694,147
0.08
14,790
18,992
1,694,147
0.08
18,992
米ドル建モーゲージ証券およびアセット・バック証券
Banc of America Commercial Mortg. 4.621% 10/Jul/2043
49,814
5,430,363
0.24
62,522
60,876
Banc of America Commercial Mortg. 6.503% 15/Apr/2036
54,413
6,346,893
0.28
68,295
71,151
Banc of America Mortg. Securities FRN 25/Jun/2034
24,040
2,682,557
0.12
30,172
30,072
Chase Issuance Trust 5.120% 15/Oct/2014
12,855
1,469,231
0.07
16,135
16,471
Countrywide Alternative Loan Trust 5.500% 25/Jul/2035
46,289
5,194,296
0.23
58,098
58,230
Countrywide Alternative Loan Trust 6.000% 25/Aug/2036
61,221
6,841,158
0.31
76,839
76,692
Countrywide Alternative Loan Trust 6.000% 25/Oct/2036
50,067
5,622,347
0.25
62,839
63,028
Countrywide Home Loan Mortg. Trust FRN 25/Feb/2035
9,196
1,008,743
0.05
11,542
11,308
Credit Suisse Mortg. Cap. Certificate 5.723% 15/Jun/2039
41,244
4,706,856
0.21
51,765
52,765
CS First Boston Mortg. Securities Corp. 4.940% 15/Dec/2035
63,419
7,084,968
0.32
79,597
79,425
Fannie Mae Pool 4.500% 1/Jan/2034*
21,425
2,260,846
0.10
26,891
25,345
Fannie Mae Pool 5.000% 15/Jan/2019*
104,984
11,728,260
0.52
131,766
131,478
Fannie Mae Pool 5.000% 15/Jan/2034*
14,998
1,632,446
0.07
18,824
18,300
Fannie Mae Pool 5.500% 1/Jan/2032*
(154,262)
(17,190,184)
(0.77)
(193,616)
(192,706)
Fannie Mae Pool 5.500% 15/Jan/2018*
117,839
13,333,511
0.60
147,901
149,473
Fannie Mae Pool 6.000% 1/Jan/2033*
23,568
2,674,935
0.12
29,580
29,987
Fannie Mae Pool 6.000%1/Jan/2017*
(29,995)
(3,431,765)
(0.15)
(37,647)
(38,471)
Fannie Mae Pool 6.500% 1/Jan/2033*
(21,425)
(2,463,255)
(0.11)
(26,891)
(27,614)
Fannie Mae Pool 7.000% 1/Dec/2031
17,369
2,048,670
0.09
21,800
22,966
銘柄
MHI Hospitality Corp.
Mission West Properties
Monmouth Reit – A
National Retail Properties Inc.
One Liberty Properties Inc.
Ramco-Gershenson Properties
Strategic Hotel Capital Inc.
Sunstone Hotel Investors Inc.
Winthrop Realty Trust
株数／
額面価額
17
173
100
138
48
87
446
256
246
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・成長型(円)
（円表示）
銘柄
Fannie Mae Pool No.254048 – 6.500% 1/Nov/2016
Fannie Mae Pool No.254639 – 6.500% 1/Feb/2033
Fannie Mae Pool No.254796 – 6.500% 1/Jul/2033
Fannie Mae Pool No.254933 – 6.500% 1/Sep/2033
Fannie Mae Pool No.255180 – 6.000% 1/Apr/2034
Fannie Mae Pool No.255252 – 6.500% 1/May/2034
Fannie Mae Pool No.255898 – 5.000% 1/Oct/2035
Fannie Mae Pool No.357412 – 4.500% 1/Jul/2018
Fannie Mae Pool No.357414 – 4.000% 1/Jul/2018
Fannie Mae Pool No.357704 – 6.000% 1/Feb/2035
Fannie Mae Pool No.432350 – 6.500% 1/Jun/2013
Fannie Mae Pool No.535913 – 6.500% 1/May/2031
Fannie Mae Pool No.545261 – 5.797% 1/Nov/2011
Fannie Mae Pool No.545762 – 6.500% 1/Jul/2032
Fannie Mae Pool No.624035 – 6.500% 1/Jan/2032
Fannie Mae Pool No.629167 – 6.500% 1/Aug/2032
Fannie Mae Pool No.636109 – 6.500% 1/Apr/2032
Fannie Mae Pool No.645604 – 6.500% 1/Jun/2032
Fannie Mae Pool No.651562 – 6.500% 1/Jul/2032
Fannie Mae Pool No.652611 – 4.500% 1/Apr/2018
Fannie Mae Pool No.653331 – 6.500% 1/Aug/2032
Fannie Mae Pool No.657642 – 6.500% 1/Aug/2032
Fannie Mae Pool No.662891 – 6.500% 1/Dec/2032
Fannie Mae Pool No.694060 – 5.000% 1/May/2018
Fannie Mae Pool No.709740 – 5.500% 1/Jun/2033
Fannie Mae Pool No.711821 – 4.500% 1/May/2018
Fannie Mae Pool No.725162 – 6.000% 1/Feb/2034
Fannie Mae Pool No.725206 – 5.500% 1/Feb/2034
Fannie Mae Pool No.725929 – 6.131% 1/Apr/2009
Fannie Mae Pool No.725946 – 5.500% 1/Nov/2034
Fannie Mae Pool No.735494 – 4.500% 1/Mar/2020
Fannie Mae Pool No.735504 – 6.000% 1/Apr/2035
Fannie Mae Pool No.735989 – 5.500% 1/Feb/2035
Fannie Mae Pool No.738586 – 6.500% 1/Aug/2017
Fannie Mae Pool No.741972 – 6.000% 1/Sep/2033
Fannie Mae Pool No.742850 – 6.500% 1/Oct/2033
Fannie Mae Pool No.743932 – 6.000% 1/Nov/2033
Fannie Mae Pool No.745832 – 6.000% 1/Aug/2021
Fannie Mae Pool No.745833 – 6.000% 1/Aug/2021
Fannie Mae Pool No.747595 – 6.000% 1/Nov/2033
Fannie Mae Pool No.747849 – 5.000% 1/Dec/2018
Fannie Mae Pool No.751281 – 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No.751354 – 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No.753220 – 6.500% 1/Nov/2033
Fannie Mae Pool No.753640 – 6.500% 1/Nov/2033
Fannie Mae Pool No.754770 – 6.000% 1/Jan/2034
Fannie Mae Pool No.759282 – 6.000% 1/Jan/2034
Fannie Mae Pool No.759889 – 6.000% 1/Dec/2033
Fannie Mae Pool No.763712 – 6.000% 1/Jan/2034
Fannie Mae Pool No.766304 – 6.500% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No.766759 – 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No.769528 – 6.000% 1/Feb/2034
Fannie Mae Pool No.769951 – 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No.770069 – 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No.770186 – 6.000% 1/Feb/2034
Fannie Mae Pool No.776239 – 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No.790814 – 5.000% 1/Sep/2019
Fannie Mae Pool No.802623 – 5.500% 1/Jan/2020
Fannie Mae Pool No.813925 – 5.500% 1/Nov/2020
Fannie Mae Pool No.822142 FRN 1/Aug/2035
Fannie Mae Pool No.823237 – 5.500% 1/May/2020
Fannie Mae Pool No.827259 – 5.500% 1/Jun/2020
Fannie Mae Pool No.835760 – 4.500% 1/Sep/2035
Fannie Mae Pool No.841987 – 5.500% 1/Oct/2020
Fannie Mae Pool No.843505 – 5.500% 1/Oct/2020
Fannie Mae Pool No.846167 – 5.500% 1/Oct/2020
Fannie Mae Pool No.851780 – 5.500% 1/Jan/2021
Fannie Mae Pool No.852248 – 5.500% 1/Jan/2021
株数／
額面価額
3,387
3,102
445
836
7,095
5,432
5,528
1,278
902
13,730
2,671
7,588
36,645
1,378
11,084
3,985
1,040
311
297
8,981
4,249
7,713
416
3,196
1,050
2,774
3,883
43,539
8,445
48,585
28,027
35,124
131,061
390
8,453
1,524
2,527
33,480
1,314
573
11,385
3,274
6,068
592
4,114
6,193
4,702
1,042
1,432
218
7,169
1,253
6,181
945
2,679
8,691
310
1,823
5,096
53,025
5,328
9,529
5,602
13,549
1,706
8,632
1,596
1,772
時価
392,324
358,605
51,424
96,506
806,550
626,165
602,088
140,384
96,868
1,560,818
309,768
879,078
4,260,571
159,309
1,289,613
460,722
120,230
35,981
34,355
986,821
491,253
891,760
48,116
357,766
117,286
304,786
441,745
4,862,676
950,705
5,421,484
3,079,601
4,000,268
14,648,398
45,178
961,660
176,009
287,424
3,837,971
150,673
65,136
1,274,568
372,189
689,827
68,339
475,113
704,567
534,922
118,560
162,775
25,092
815,606
142,421
703,176
107,409
304,804
988,058
34,653
206,355
576,918
5,939,936
603,277
1,078,849
591,568
1,533,941
193,198
978,014
180,651
200,650
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・成長型(円)
（円表示）
投資
比率
（％）
0.02
0.02
0
0
0.04
0.03
0.03
0.01
0
0.07
0.01
0.04
0.19
0.01
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0
0
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0.02
0.04
0
0.02
0.01
0.01
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0.14
0.18
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0
0.04
0.01
0.01
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0.01
0
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0.01
0.04
0.01
0.01
株数／
額面価額
4,251
3,893
559
1,049
8,905
6,818
6,938
1,604
1,132
17,232
3,353
9,524
45,993
1,729
13,911
5,001
1,305
391
373
11,272
5,333
9,680
522
4,011
1,318
3,481
4,874
54,647
10,599
60,979
35,177
44,085
164,496
490
10,610
1,913
3,171
42,021
1,649
719
14,290
4,109
7,616
743
5,164
7,773
5,902
1,308
1,797
273
8,998
1,572
7,758
1,186
3,363
10,909
389
2,288
6,396
66,552
6,688
11,960
7,031
17,005
2,142
10,834
2,003
2,224
時価
4,398
4,020
576
1,082
9,042
7,020
6,750
1,574
1,086
17,497
3,473
9,855
47,762
1,786
14,457
5,165
1,348
403
385
11,063
5,507
9,997
539
4,011
1,315
3,417
4,952
54,512
10,658
60,777
34,523
44,844
164,213
506
10,781
1,973
3,222
43,025
1,689
730
14,288
4,172
7,733
766
5,326
7,898
5,997
1,329
1,825
281
9,143
1,597
7,883
1,204
3,417
11,076
388
2,313
6,467
66,589
6,763
12,094
6,632
17,196
2,166
10,964
2,025
2,249
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・成長型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
比率
（％）
0.02
0.02
0
0
0.03
0.03
0.03
0.01
0
0.07
0.01
0.04
0.18
0.01
0.06
0.02
0.01
0
0
0.04
0.02
0.04
0
0.02
0.01
0.01
0.02
0.21
0.04
0.23
0.13
0.17
0.61
0
0.04
0.01
0.01
0.16
0.01
0
0.05
0.02
0.03
0
0.02
0.03
0.02
0.01
0.01
0
0.03
0.01
0.03
0
0.01
0.04
0
0.01
0.02
0.25
0.03
0.05
0.03
0.07
0.01
0.04
0.01
0.01
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2007年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2007年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
株数／
額面価額
583
534
77
144
1,221
935
951
220
155
2,363
460
1,306
6,307
237
1,908
686
179
54
51
1,546
731
1,327
72
550
181
477
668
7,494
1,453
8,362
4,824
6,045
22,557
67
1,455
262
435
5,762
226
99
1,960
563
1,044
102
708
1,066
809
179
246
37
1,234
216
1,064
163
461
1,496
53
314
877
9,126
917
1,640
964
2,332
294
1,486
275
305
時価
410
375
54
101
843
655
629
147
101
1,632
324
919
4,454
167
1,348
482
126
38
36
1,032
514
932
50
374
123
319
462
5,084
994
5,668
3,220
4,182
15,314
47
1,005
184
300
4,012
158
68
1,332
389
721
71
497
737
559
124
170
26
853
149
735
112
319
1,033
36
216
603
6,210
631
1,128
618
1,604
202
1,022
189
210
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
比率
（％）
0.02
0.02
0.00
0.00
0.04
0.03
0.03
0.01
0.00
0.07
0.01
0.04
0.20
0.01
0.06
0.02
0.01
0.00
0.00
0.05
0.02
0.04
0.00
0.02
0.01
0.01
0.02
0.23
0.04
0.25
0.14
0.19
0.66
0.00
0.04
0.01
0.01
0.18
0.01
0.00
0.06
0.02
0.03
0.00
0.02
0.03
0.02
0.01
0.01
0.00
0.04
0.01
0.03
0.01
0.01
0.05
0.00
0.01
0.03
0.28
0.03
0.05
0.03
0.07
0.01
0.05
0.01
0.01
－85－
2,019,530
2,019,530
13,069
1,984
1,071
1,286
2,250
8,034
22,925
15,748
3,749
9,106
1,992
11,355
20,354
39,101
19,283
19,283
7,333
12,212
37,173
26,246
1,500
21,425
5,356
モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計
ユーロ建債券
Gaz Cap. for Gazprom 5.875% 1/Jun/2015
米ドル建債券
AES Ironwood 8.857% 30/Nov/2025
AES Red Oak 9.200% 30/Nov/2029
American Real Estate Fin. Corp. 7.125% 15/Feb/2013
American Real Estate Partners 8.125% 1/Jun/2012
Bank of America Corp. 5.750% 1/Dec/2017
Bear Stearns Companies (The) 6.950% 10/Aug/2012
Citigroup 6.125% 25/Aug/2036
Comcast Corp. 6.450% 15/Mar/2037
Comcast Corp. 6.500% 15/Nov/2035
Elwood Energy 8.159% 5/Jul/2026
Gazprom OAO 7.288% 16/Aug/2037
Ispat Inland ULC 9.750% 1/Apr/2014
JP Morgan Chase Cap. XXV 6.800% 1/Oct/2037
Lincoln Ntl Corp. 7.000% 17/May/2066
Metlife 6.400% 15/Dec/2036
Midwest Generation 8.560% 2/Jan/2016
Morgan Stanley 5.550% 27/Apr/2017
Morgan Stanley 6.250% 28/Aug/2017
Nationwide Building Society 5.500% 18/Jul/2012
Qwest Communications Intl 7.500% 15/Feb/2014
Rouse Company (The) 3.625% 15/Mar/2009
TCI Communications 7.875% 15/Feb/2026
0.01
0.01
0.01
0.01
0.04
0.12
0.08
0.02
0.05
0.01
0.06
0.11
0.19
0.10
0.09
0.04
0.06
0.15
0.14
0.01
0.10
0.03
0.09
0.09
0.33
0.14
0.30
0.42
9.10
9.18
投資
比率
（％）
0.01
0.07
0.17
(0.31)
0.04
0.01
0.03
0.01
0.01
0.04
0.06
0.01
0.11
0.05
0.07
0.09
0.26
0.30
0.26
0.25
0.13
0.11
0.29
2,490
1,345
1,613
2,824
10,084
28,773
19,765
4,706
11,429
2,500
14,252
25,546
49,076
24,202
24,202
9,204
15,328
46,656
32,942
1,882
26,891
6,723
16,404
82,043
34,958
72,337
102,858
株数／
額面価額
2,213
16,354
42,184
(77,984)
10,835
1,606
7,346
1,664
1,435
9,384
15,642
3,608
27,557
13,567
17,312
21,796
64,322
73,009
61,079
60,526
32,807
28,036
70,320
2,727
1,492
1,517
2,735
10,061
29,526
18,785
4,737
11,551
2,489
14,385
27,661
46,813
24,161
22,005
9,825
15,006
48,090
34,129
1,875
25,603
7,544
22,640
22,640
81,402
35,660
75,897
104,196
2,278,533
2,297,525
時価
2,237
16,533
42,147
(77,838)
10,615
1,574
7,196
1,630
1,406
9,368
15,331
3,605
27,511
13,285
17,283
21,760
64,889
74,240
64,333
63,398
32,852
26,692
72,841
0.01
0.01
0.01
0.01
0.04
0.11
0.07
0.02
0.04
0.01
0.05
0.11
0.18
0.09
0.08
0.04
0.06
0.16
0.13
0.01
0.10
0.03
0.09
0.09
0.31
0.14
0.29
0.40
8.68
8.75
投資
比率
（％）
0.01
0.06
0.16
(0.30)
0.04
0.01
0.03
0.01
0.01
0.04
0.06
0.01
0.10
0.05
0.07
0.08
0.25
0.28
0.24
0.24
0.13
0.10
0.28
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・成長型(米ドル)
（米ドル表示）
342
184
221
387
1,383
3,946
2,710
645
1,567
343
1,954
3,503
6,730
3,319
3,319
1,262
2,102
6,398
4,517
258
3,688
922
2,249
11,251
4,794
9,919
14,105
254
139
141
255
938
2,754
1,752
442
1,077
232
1,341
2,580
4,366
2,253
2,052
916
1,399
4,485
3,183
175
2,388
704
2,111
2,111
7,591
3,326
7,078
9,717
212,492
214,263
0.01
0.01
0.01
0.01
0.04
0.12
0.08
0.02
0.05
0.01
0.06
0.12
0.19
0.10
0.09
0.04
0.06
0.20
0.14
0.01
0.11
0.03
0.09
0.09
0.34
0.15
0.32
0.43
9.47
9.55
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（％）
304
209
0.01
2,243
1,542
0.07
5,785
3,930
0.18
(10,694)
(7,259)
(0.32)
1,486
990
0.04
220
147
0.01
1,007
671
0.03
228
152
0.01
197
131
0.01
1,287
874
0.04
2,145
1,430
0.06
495
336
0.01
3,779
2,566
0.11
1,860
1,239
0.06
2,374
1,612
0.07
2,989
2,029
0.09
8,820
6,051
0.27
10,012
6,923
0.31
8,376
5,999
0.27
8,300
5,912
0.26
4,499
3,064
0.14
3,845
2,489
0.11
9,643
6,793
0.30
(*) TBA証券
TBA（注記2h参照）の売建ポジションは、同一の発行体が発行した、クーポンが同一であり満期までの期間が類似しているその他のTBA、あるいは同等の受渡適格証券の買建ポジションによってカバ
ーされる。同一の発行体が発行した、クーポンが同一であり満期までの期間が類似しているすべてのTBAの買建ポジションは、決済時に代替利用される可能性がある。
243,254
133,132
135,291
244,000
897,490
2,633,860
1,675,651
422,568
1,030,429
222,053
1,283,175
2,467,479
4,175,907
2,155,254
1,962,935
876,444
1,338,623
4,289,755
3,044,433
167,285
2,283,874
672,923
7,261,382
3,181,020
6,770,309
9,294,688
203,253,224
204,947,371
65,368
27,853
57,634
81,952
時価
199,579
1,474,765
3,759,618
(6,943,441)
946,864
140,386
641,930
145,410
125,376
835,677
1,367,553
321,613
2,454,082
1,185,099
1,541,742
1,941,100
5,788,306
6,622,480
5,738,740
5,655,363
2,930,508
2,381,039
6,497,649
銘柄
Fannie Mae Pool No.852740 – 5.500% 1/Jan/2021
Fannie Mae Pool No.879857 – 5.500% 1/Mar/2021
Fannie Mae Remics FRN 25/Dec/2033
Freddie Mac Gold Pool 5.000% 15/Jan/2017*
Freddie Mac Gold Pool No.B13285 – 4.500% 1/Apr/2019
Freddie Mac Gold Pool No.B13455 – 4.500% 1/Apr/2019
Freddie Mac Gold Pool No.B13525 – 4.500% 1/Apr/2019
Freddie Mac Gold Pool No.B13968 – 4.500% 1/May/2019
Freddie Mac Gold Pool No.B15383 – 4.500% 1/Jul/2019
Freddie Mac Gold Pool No.B19627 – 5.000% 1/Jul/2020
Freddie Mac Gold Pool No.E01641 – 4.500% 1/May/2019
Freddie Mac Gold Pool No.G11742 – 5.000% 1/Jul/2020
Freddie Mac Gold Pool No.G11777 – 5.000% 1/Oct/2020
Freddie Mac Gold Pool No.G18047 – 4.500% 1/Apr/2020
Freddie Mac Gold Pool No.G18048 – 5.000% 1/Apr/2020
Freddie Mac Gold Pool No.J02019 – 5.000% 1/Jun/2020
Freddie Mac Remics 5.500% 15/Apr/2029
GE Cap. Commercial Mortg. Corp. 5.349% 11/Aug/2036
GMAC Commercial Mortg. Securities 7.455% 16/Aug/2033
GMAC Commercial Mortg. Securities 7.724% 15/Mar/2033
Greenwich Cap. Commercial Fdg Corp. 4.755% 10/Jun/2036
Home Equity Asset Trust FRN 25/Jul/2037
JPMorgan Chase Commercial Mortg. Securities Corp. 6.260%
15/Mar/2033
JPMorgan Mortg. Trust 3.755% 25/Apr/2036
Morgan Stanley Cap. I 5.809% 12/Dec/2049
Salomon Brothers Mortg. Securities VII 6.499% 13/Oct/2011
USAA Auto Owner Trust 5.370% 15/Feb/2012
株数／
額面価額
1,763
13,030
33,610
(62,133)
8,633
1,280
5,853
1,326
1,143
7,476
12,463
2,874
21,955
10,810
13,793
17,366
51,248
58,170
48,664
48,224
26,139
22,337
56,027
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・成長型(円)
（円表示）
投資信託合計
証券投資信託合計
投資有価証券合計
その他の純資産
純資産合計
2,145
株式合計
その他の譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品合計
証券投資信託
米ドル建投資信託
Legg Mason Emerging Markets Equity Fund
137,039,113
137,039,113
137,039,113
137,039,113
2,212,965,753
21,073,169
2,234,038,922
2,877,984
2,877,984
2,877,984
9,030,051
1,490
債券合計
米ドル建株式
Comverse Technology Inc.
6.13
6.13
6.13
6.13
99.06
0.94
100.00
0.13
0.13
0.13
0.41
0.05
0.10
0.02
0.09
0
0.02
0.28
0.28
270,228,100
1,054,067
2,116,266
368,092
2,069,060
34,722
509,860
6,152,067
6,152,067
12.08
時価
285,833
1,194,482
33,836,130
35,855,660
9,020
18,747
3,321
18,747
321
4,178
投資
比率
（％）
0.01
0.05
1.50
1.59
債券合計
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券および
マネー・マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある有価証券合計
その他の譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品
米ドル建債券
AES Corp. (The) 8.750% 15/May/2013
JPMorgan Chase Bank NA 6.000% 5/Jul/2017
OPTI Canada 8.250% 15/Dec/2014
Royal Bank of Scotland Grp 6.990% 5/Oct/2049
Targa Resources 8.500% 1/Nov/2013
Wind Acquisition Fin. 10.750% 1/Dec/2015
銘柄
Teck Cominco Limited 6.125% 1/Oct/2035
Wachovia Bank NA 6.600% 15/Jan/2038
株数／
額面価額
2,785
10,713
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・成長型(円)
（円表示）
2,839
1,979
11,321
23,530
4,168
23,530
403
5,244
株数／
額面価額
3,496
13,446
1,620,230
1,620,230
1,620,230
1,620,230
25,864,560
396,750
26,261,310
34,145
34,145
34,145
103,111
11,816
23,724
4,126
23,195
389
5,716
68,966
68,966
3,029,342
時価
3,204
13,391
379,312
401,952
0.13
0.13
0.13
0.39
0.04
0.09
0.02
0.09
0
0.02
0.26
0.26
11.52
投資
比率
（％）
0.01
0.05
1.43
1.52
6.17
6.17
6.17
6.17
98.49
1.51
100.00
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・成長型(米ドル)
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2007年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2007年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
371
238
1,552
3,227
572
3,227
55
719
株数／
額面価額
479
1,844
143,931
143,931
143,931
143,931
2,217,318
25,781
2,243,099
2,797
2,797
2,797
9,228
1,102
2,212
385
2,163
36
533
6,431
6,431
282,509
時価
299
1,249
35,374
37,485
投資
比率
（％）
0.01
0.06
1.58
1.67
6.42
6.42
6.42
6.42
98.85
1.15
100.00
0.12
0.12
0.12
0.41
0.05
0.10
0.02
0.10
0.00
0.02
0.29
0.29
12.59
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
－86－
政府
アセット・バック証券およびモーゲージ証券
銀行
金融サービス
オープン・エンド型投資信託
保険
石油・ガス生産
通信サービス
インターネットソフトウェア・サービス
電気事業
化学
食品サービス
ソフトウェア
放送・ラジオ・テレビ
通信機器
半導体
バイオテクノロジー
医薬品
小売
機械部品
電子機器
政府保証債
鉱業（貴金属以外）
エンジニアリング・建設
タバコ
飲料
ヘルスケア・サービス
航空宇宙・防衛
不動産
鉄・鉄鋼
石油・ガスサービス
ヘルスケア機器
機械
自動車
化粧品・パーソナルケア
運輸
不動産投資信託
自動車部品・機器
国際銀行
流通・卸売
商業サービス
水道事業
レジャー・娯楽
家庭用品
コンピューター・周辺機器
事務機器・オフィス設備
住宅建設
建築資材
多角的企業
電気機器
出版・印刷
広告
貴金属
地方債
家具
玩具・ゲーム
包装・容器
ITコンサルティング・サービス
その他
投資有価証券合計
その他の純資産
純資産合計
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・成長型(円)
2007年12月31日現在、業種別分類
投資
比率
（％）
9.86
9.18
8.21
7.21
6.13
5.22
3.73
3.55
3.06
2.40
2.13
1.98
1.90
1.86
1.85
1.80
1.79
1.74
1.64
1.60
1.44
1.21
1.18
1.17
1.00
0.99
0.95
0.89
0.88
0.87
0.84
0.81
0.77
0.73
0.71
0.65
0.62
0.61
0.59
0.54
0.52
0.41
0.39
0.32
0.29
0.28
0.28
0.24
0.22
0.20
0.20
0.19
0.18
0.16
0.15
0.14
0.14
0.12
0.34
99.06
0.94
100.00
政府
アセット・バック証券およびモーゲージ証券
銀行
金融サービス
オープン・エンド型投資信託
保険
石油・ガス生産
通信サービス
インターネットソフトウェア・サービス
電気事業
化学
食品サービス
ソフトウェア
通信機器
放送・ラジオ・テレビ
半導体
バイオテクノロジー
医薬品
小売
機械部品
電子機器
鉱業（貴金属以外）
エンジニアリング・建設
政府保証債
タバコ
飲料
ヘルスケア・サービス
航空宇宙・防衛
不動産
鉄・鉄鋼
石油・ガスサービス
ヘルスケア機器
機械
自動車
化粧品・パーソナルケア
運輸
不動産投資信託
自動車部品・機器
国際銀行
流通・卸売
商業サービス
水道事業
レジャー・娯楽
家庭用品
コンピューター・周辺機器
事務機器・オフィス設備
住宅建設
建築資材
多角的企業
電気機器
出版・印刷
広告
貴金属
家具
地方債
玩具・ゲーム
包装・容器
ITコンサルティング・サービス
その他
投資有価証券合計
その他の純資産
純資産合計
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・成長型(米ドル)
2007年12月31日現在、業種別分類
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・成長型
投資
比率
（％）
9.41
8.75
8.07
7.08
6.17
5.27
3.77
3.57
3.10
2.43
2.16
2.01
1.92
1.88
1.87
1.82
1.81
1.76
1.66
1.62
1.46
1.19
1.18
1.15
1.02
1.00
0.96
0.90
0.88
0.88
0.85
0.82
0.78
0.74
0.73
0.65
0.63
0.62
0.56
0.54
0.53
0.41
0.40
0.33
0.30
0.29
0.28
0.24
0.22
0.20
0.20
0.19
0.18
0.16
0.15
0.14
0.14
0.12
0.34
98.49
1.51
100.00
政府
アセット・バック証券およびモーゲージ証券
銀行
金融サービス
オープン・エンド型投資信託
保険
石油・ガス生産
通信サービス
インターネットソフトウェア・サービス
電気事業
化学
食品サービス
ソフトウェア
放送・ラジオ・テレビ
通信機器
バイオテクノロジー
半導体
医薬品
小売
機械部品
電子機器
政府保証債
鉱業（貴金属以外）
エンジニアリング・建設
タバコ
飲料
ヘルスケア・サービス
航空宇宙・防衛
鉄・鉄鋼
不動産
石油・ガスサービス
ヘルスケア機器
機械
自動車
化粧品・パーソナルケア
運輸
不動産投資信託
国際銀行
自動車部品・機器
流通・卸売
商業サービス
水道事業
レジャー・娯楽
家庭用品
コンピューター・周辺機器
事務機器・オフィス設備
住宅建設
建築資材
多角的企業
電気機器
出版・印刷
広告
貴金属
地方債
家具
玩具・ゲーム
包装・容器
ITコンサルティング・サービス
その他
投資有価証券合計
その他の純資産
純資産合計
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・成長型(ユーロ)
2007年12月31日現在、業種別分類
投資
比率
（％）
10.25
9.55
8.22
7.28
6.42
5.10
3.64
3.47
3.00
2.35
2.07
1.94
1.86
1.83
1.82
1.76
1.75
1.69
1.58
1.56
1.40
1.26
1.15
1.13
0.97
0.97
0.92
0.87
0.86
0.84
0.82
0.80
0.74
0.70
0.70
0.64
0.61
0.61
0.59
0.52
0.51
0.40
0.37
0.31
0.29
0.27
0.26
0.23
0.20
0.19
0.19
0.18
0.17
0.17
0.15
0.14
0.14
0.12
0.32
98.85
1.15
100.00
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・成長型
－87－
11,616
20,568
25,187
ポーランド・ズロチ建国際機関債、国債および地方債
Poland (Govt of) 6.250% 24/Oct/2015
スウェーデン・クローナ建国際機関債、国債および地方債
Sweden (Govt of) 5.500% 8/Oct/2012
2,117
4,656
1,382
336
英国ポンド建国際機関債、国債および地方債
Corporacion Andina de Fomento 7.625% 6/Dec/2010
United Kingdom Gilt 4.000% 7/Sep/2016
United Kingdom Gilt 4.500% 7/Dec/2042
United Kingdom Gilt 5.000% 7/Mar/2012
ノルウェー・クローネ建国際機関債、国債および地方債
Norway (Govt of) 4.250% 19/May/2017
3,050
3,100
1,394
2,490
21,875
16,559
1,594
349
7,607
27,739
8,466
ユーロ建国際機関債、国債および地方債
France (Govt of) OAT 4.250% 25/Apr/2019
Germany (Govt of) 3.750% 4/Jan/2017
Germany (Govt of) 3.750% 4/Jul/2013
Germany (Govt of) 4.000% 4/Jan/2037
Germany (Govt of) 4.250% 4/Jul/2017
Germany (Govt of) 4.250% 4/Jul/2039
Germany (Govt of) Bundesobligation 3.250% 9/Apr/2010
Germany (Govt of) Bundesobligation 3.500% 14/Oct/2011
Germany (Govt of) Bundesobligation 3.500% 9/Oct/2009
Germany (Govt of) Bundesobligation 4.000% 4/Jul/2039
Japan Bank for Intl Cooperation 4.375% 10/Jun/2014
664,845
352,094
341,636
27,764
48,083
デンマーク・クローネ建国際機関債、国債および地方債
Denmark (Govt of) 4.000% 15/Nov/2017
Denmark (Govt of) 6.000% 15/Nov/2011
日本円建国際機関債、国債および地方債
Development Bank of Japan 1.700% 20/Sep/2022
European Invest. Bank 1.900% 26/Jan/2026
European Invest. Bank 2.150% 18/Jan/2027
9,711
カナダ・ドル建国際機関債、国債および地方債
Canada Housing Trust No 1 – 4.000% 15/Jan/2012
株数／
銘柄
額面価額
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品
オーストラリア・ドル建国際機関債、国債および地方債
Australia (Govt of) 5.750% 15/Apr/2012
23,954
Australia (Govt of) 6.500% 15/May/2013
5,304
New South Wales Tsy Corp. 7.000% 1/Dec/2010
6,399
2,281,302
522,531
627,932
3,431,765
462,668
462,668
954,894
954,894
232,295
232,295
647,580
346,020
345,735
1,339,335
501,993
998,296
317,807
76,537
1,894,633
493,074
489,677
224,958
370,960
3,583,368
2,571,379
257,979
56,190
1,240,913
4,540,493
1,382,554
15,211,545
591,071
1,126,732
1,717,803
0.06
0.06
0.12
0.12
0.03
0.03
0.09
0.04
0.04
0.17
0.06
0.13
0.04
0.01
0.24
0.06
0.06
0.03
0.05
0.45
0.33
0.03
0.01
0.16
0.57
0.18
1.93
0.07
0.15
0.22
0.14
0.14
0.28
0.07
0.08
0.43
時価
1,105,524
1,105,524
投資
比率
（％）
31,842
26,002
14,685
840,507
445,122
431,901
2,676
5,887
1,747
425
3,856
3,919
1,763
3,148
27,655
20,934
2,015
441
9,617
35,068
10,703
35,100
60,787
12,277
30,283
6,705
8,090
5,224
5,224
10,782
10,782
2,623
2,623
7,312
3,907
3,904
15,123
5,668
11,272
3,589
864
21,393
5,568
5,529
2,540
4,189
40,462
29,035
2,913
634
14,012
51,270
15,611
171,763
6,674
12,723
19,397
12,483
12,483
25,760
5,900
7,090
38,750
0.05
0.05
0.11
0.11
0.03
0.03
0.07
0.04
0.04
0.15
0.06
0.10
0.04
0.01
0.21
0.06
0.06
0.03
0.04
0.40
0.29
0.03
0.01
0.14
0.49
0.16
1.71
0.07
0.12
0.19
0.12
0.12
0.26
0.06
0.07
0.39
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・株式重視型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（％）
8,132
6,641
3,751
214,662
113,682
110,306
683
1,503
446
109
985
1,001
450
804
7,063
5,346
515
113
2,456
8,956
2,734
8,964
15,525
3,136
7,734
1,712
2,066
907
907
1,873
1,873
456
456
1,270
679
678
2,627
985
1,958
623
150
3,716
967
960
441
728
7,028
5,043
506
110
2,434
8,905
2,711
29,833
1,159
2,210
3,369
2,168
2,168
4,474
1,025
1,232
6,731
0.06
0.06
0.12
0.12
0.03
0.03
0.09
0.04
0.04
0.17
0.06
0.13
0.04
0.01
0.24
0.06
0.06
0.03
0.05
0.45
0.32
0.03
0.01
0.16
0.56
0.17
1.90
0.07
0.14
0.21
0.14
0.14
0.28
0.07
0.08
0.43
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・株式重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（％）
ニュージーランド・ドル建債券
General Electric Cap. Corp. 6.500% 28/Sep/2015
General Electric Cap. Corp. 6.625% 4/Feb/2010
Westpac Securities NZ Limited 7.750% 8/Mar/2010
2,353
7,607
4,233
323,707
2,041,846
872
1,195
374
2,117
3,486
872
324
2,241
809
1,743
560
436
英国ポンド建債券
ABN Amro Bank 5.000% 17/Feb/2049
Anglian Water Services Fin. 5.250% 30/Oct/2015
Crédit Agricole 5.000% 29/Jun/2049
East Japan Railway Company 4.750% 8/Dec/2031
GE Cap. UK Fdg 5.125% 3/Mar/2015
Hammerson 5.250% 15/Dec/2016
Linde Fin. 8.125% 14/Jul/2066
Ntl Bank of Abu Dhabi 5.875% 27/Feb/2012
Resolution 6.586% 29/Dec/2049
Royal Bank of Scotland 5.000% 31/Dec/2049
Standard Chartered Bank 8.103% 11/May/2049
Zurich Fin. UK 6.625% 2/Oct/2049
日本円建債券
Asian Development Bank / Pasig 2.350% 21/Jun/2027
DePfa ACS Bank 1.650% 20/Dec/2016
3,486
2,739
3,884
3,735
1,494
4,756
1,519
573
1,121
1,121
4,607
1,868
2,552
1,731
1,992
3,685
1,668
89
29,649
77,456
デンマーク・クローネ建債券
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5.000% 1/Oct/2035
Nykredit Realkredit FRN 1/Oct/2038
Realkredit Danmark FRN 1/Oct/2038
ユーロ建債券
BA Covered Bd Issuer 4.250% 5/Apr/2017
Banco Popolare di Verona e Novara FRN 8/Feb/2017
Compagnie de Fin. Foncier 3.875% 25/Apr/2055
Compagnie de Fin. Foncier 4.625% 23/Sep/2017
Credit Suisse Grp Fin. US 3.625% 14/Sep/2020
Eksportfinans 4.375% 20/Sep/2010
Enel 5.625% 21/Jun/2027
France Telecom 7.250% 28/Jan/2013
GE Cap. European Fdg 4.375% 30/Mar/2011
Generali Fin. 5.479% 8/Feb/2049
German Postal Pensions Securitisation 3.750% 18/Jan/2021
Hypo Real Estate Intl Trust I 5.864% 14/Jun/2049
Kommunekredit 4.375% 2/Oct/2012
Mediobanca FRN 11/Oct/2016
SanPaolo IMI 4.375% 26/Jun/2018
Telecom Italia Fin. 7.250% 20/Apr/2011
Veolia Environnement 4.000% 12/Feb/2016
519,505
154,641
674,146
4,258
1,419
183,264
636,559
361,404
1,181,227
334,737
2,009,319
2,344,056
172,931
258,842
73,391
429,917
746,903
177,602
77,183
496,050
153,122
372,382
133,158
95,420
3,186,901
542,778
433,439
518,492
608,700
211,967
780,591
239,070
102,099
182,200
171,848
681,642
257,093
418,779
275,860
310,880
639,475
246,312
6,621,225
1,891
615,912
1,609,728
2,227,531
142,014
142,014
26,492,476
2,241
国際機関債、国債および地方債合計
カナダ・ドル建債券
Nederlandse Waterschapsbank 5.200% 31/Mar/2025
SLM Corp. 4.300% 15/Dec/2009
銘柄
米ドル建国際機関債、国債および地方債
Argentina (Govt of) Bonos FRN 3/Aug/2012
0.02
0.08
0.05
0.15
0.04
0.26
0.30
0.02
0.03
0.01
0.05
0.10
0.02
0.01
0.06
0.02
0.05
0.02
0.01
0.40
0.07
0.05
0.07
0.08
0.03
0.11
0.03
0.01
0.02
0.02
0.09
0.03
0.05
0.03
0.04
0.08
0.03
0.84
0
0.08
0.20
0.28
0.07
0.02
0.09
0.02
0.02
3.36
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・株式重視型(円)
（円表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（％）
2,975
9,617
5,352
409,235
2,581,331
1,102
1,511
472
2,676
4,407
1,102
409
2,833
1,023
2,204
708
551
4,407
3,463
4,911
4,722
1,889
6,013
1,920
724
1,417
1,417
5,824
2,361
3,227
2,188
2,518
4,659
2,109
113
37,483
97,921
5,383
1,794
2,833
2,069
7,188
4,081
13,338
3,780
22,689
26,469
1,953
2,923
829
4,854
8,434
2,005
872
5,601
1,729
4,205
1,504
1,077
35,986
6,129
4,894
5,855
6,873
2,393
8,814
2,700
1,153
2,057
1,940
7,697
2,903
4,729
3,115
3,510
7,221
2,781
74,764
21
6,955
18,177
25,153
5,866
1,746
7,612
1,604
1,604
299,142
0.02
0.07
0.04
0.13
0.04
0.22
0.26
0.02
0.03
0.01
0.05
0.08
0.02
0.01
0.06
0.02
0.04
0.01
0.01
0.36
0.06
0.05
0.06
0.07
0.02
0.08
0.03
0.01
0.02
0.02
0.08
0.03
0.05
0.03
0.03
0.07
0.03
0.74
0
0.07
0.18
0.25
0.06
0.02
0.08
0.02
0.02
2.98
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・株式重視型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（％）
2007年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・株式重視型(円)
（円表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2007年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
760
2,456
1,367
104,517
659,261
281
386
121
683
1,126
281
105
724
261
563
181
141
1,126
884
1,254
1,206
482
1,536
490
185
362
362
1,487
603
824
559
643
1,190
539
29
9,573
25,009
1,375
458
724
359
1,248
709
2,316
656
3,941
4,597
339
508
144
843
1,465
348
151
973
300
730
261
187
6,249
1,065
850
1,017
1,194
416
1,531
469
200
357
337
1,337
504
821
541
610
1,254
483
12,986
4
1,208
3,157
4,369
1,019
303
1,322
279
279
51,959
0.02
0.08
0.05
0.15
0.04
0.25
0.29
0.02
0.03
0.01
0.05
0.10
0.02
0.01
0.06
0.02
0.05
0.02
0.01
0.40
0.07
0.05
0.06
0.08
0.03
0.11
0.03
0.01
0.02
0.02
0.09
0.03
0.05
0.03
0.04
0.08
0.03
0.83
0.00
0.08
0.20
0.28
0.06
0.02
0.08
0.02
0.02
3.32
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・株式重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（％）
－88－
88
589
47
328
442
1,249
96
239
186
159
208
121
193
307
50
ユーロ建株式
Allianz SE – Reg.
Allied Irish Banks PLC
Alstom
Arcelor Mittal
AXA SA
Banco Santander Central Hispano SA
BASF AG
Bayer AG
BNP Paribas
Bouygues
Christian Dior SA
Continental AG
CRH PLC
Daimler AG
Deutsche Bank AG
2,139,338
1,518,365
1,140,698
2,861,988
1,983,912
3,039,999
1,595,743
2,456,902
2,283,588
1,492,625
3,055,758
1,777,168
752,438
3,364,668
739,110
1,913,591
1,340,867
1,912,093
1,382,946
1,325,190
5,365,169
2,611,595
2,405,225
2,009,564
2,445,945
1,168,541
2,797,858
3,267,250
29,945,834
592
174
283
13
110
104
424
124
15
85
84
538
99
債券合計
スイス・フラン建株式
ABB Limited
Compagnie Financiere Richemont AG
Credit Suisse Group
Givaudan – Reg.
Holcim Limited – Reg.
Nestlé SA- Reg.
Novartis AG – Reg.
Roche Holding AG
SGS SA
Syngenta AG
Synthes Inc.
UBS AG – Reg.
Zurich Financial Services AG
時価
918,746
198,263
155,113
44,433
405,494
18,416
248,637
29,354
273,860
294,245
217,559
70,589
103,918
251,649
207,132
368,456
179,518
154,908
181,684
303,095
82,326
251,515
93,713
13,047
45,579
77,002
90,488
68,720
127,677
5,475,136
21,710,222
7,719
1,917
1,382
436
3,611
162
2,241
212
2,490
2,739
1,992
598
872
2,129
1,992
3,274
1,556
1,394
1,619
2,577
759
2,054
934
112
374
747
772
560
1,108
銘柄
米ドル建債券
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 5.750% 20/Jul/2017
Barclays Bank 5.926% 29/Sep/2049
Cincinnati Bell 7.250% 15/Jul/2013
Citigroup 5.850% 11/Dec/2034
Citigroup Inc. 5.300% 17/Oct/2012
CSC Hldgs 8.125% 15/Jul/2009
Dar Al-Arkan Intl Sukuk Company FRN 16/Jul/2012
Deutsche Telekom Intl Fin. 8.750% 15/Jun/2030
DIB Sukuk for Dubai Islamic Bank FRN 22/Mar/2012
Dubai Sukuk Centre Limited FRN 13/Jun/2012
EIB Sukuk Limited FRN 12/Jun/2012
Freeport-McMoRan Copper & Gold 8.250% 1/Apr/2015
Freeport-McMoRan Copper & Gold 8.375% 1/Apr/2017
General Electric Cap. Corp. 6.150% 7/Aug/2037
Golden Belt 1 Sukuk Company BSC FRN 15/May/2012
Goldman Sachs Grp (The) 5.250% 15/Oct/2013
Kraft Foods 6.500% 11/Aug/2017
Lehman Brothers Hldg 5.250% 6/Feb/2012
Lehman Brothers Hldgs 6.500% 19/Jul/2017
Nakheel Development Limited 3.173% 14/Dec/2009
News America 6.200% 15/Dec/2034
News America 7.625% 30/Nov/2028
Public Service Electric & Gas 5.250% 7/Jul/2035
Qwest Corp. 7.875% 1/Sep/2011
Rogers Wireless Communications 7.500% 15/Mar/2015
SLM Corp. 5.400% 25/Oct/2011
Suncor Energy 6.500% 15/Jun/2038
Time Warner 7.625% 15/Apr/2031
Verizon New Jersey 5.875% 17/Jan/2012
株数／
額面価額
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・株式重視型(円)
（円表示）
0.27
0.19
0.14
0.36
0.25
0.39
0.20
0.31
0.29
0.19
0.39
0.23
0.10
0.43
0.09
0.24
0.17
0.24
0.18
0.17
0.69
0.33
0.30
0.25
0.31
0.15
0.35
0.41
3.79
0.11
0.03
0.02
0.01
0.05
0
0.03
0
0.03
0.04
0.03
0.01
0.01
0.03
0.03
0.05
0.02
0.02
0.02
0.04
0.01
0.03
0.01
0
0.01
0.01
0.01
0.01
0.02
0.69
2.75
投資
比率
（％）
127
855
68
477
641
1,812
139
346
270
231
302
176
280
446
73
859
253
411
19
160
151
616
180
22
124
122
781
144
9,759
2,424
1,747
551
4,565
205
2,833
268
3,148
3,463
2,518
756
1,102
2,692
2,518
4,140
1,967
1,763
2,046
3,258
960
2,597
1,180
142
472
944
976
708
1,401
27,734
19,684
14,788
37,103
25,719
39,410
20,687
31,851
29,604
19,350
39,615
23,039
9,755
43,619
9,582
24,808
17,383
24,788
17,928
17,180
69,553
33,857
31,181
26,052
31,709
15,149
36,271
42,357
388,216
10,374
2,239
1,751
502
4,579
208
2,808
331
3,092
3,323
2,457
797
1,173
2,842
2,339
4,160
2,027
1,749
2,052
3,422
930
2,840
1,058
147
515
869
1,022
776
1,442
61,824
245,146
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0.20
0.15
0.37
0.26
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0.25
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0.17
0.68
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0.31
0.26
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3.86
0.11
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0.02
0
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0
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0.02
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0.01
0.03
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0.02
0.02
0.02
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0.01
0.03
0.01
0
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.61
2.43
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・株式重視型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（％）
29
195
16
108
146
412
32
79
61
52
69
40
64
101
17
195
57
93
4
36
34
140
41
5
28
28
178
33
2,492
619
446
141
1,166
52
724
68
804
884
643
193
281
687
643
1,057
502
450
523
832
245
663
301
36
121
241
249
181
358
4,290
3,045
2,288
5,739
3,978
6,096
3,200
4,927
4,579
2,993
6,128
3,564
1,509
6,747
1,482
3,837
2,689
3,834
2,773
2,657
10,759
5,237
4,823
4,030
4,905
2,343
5,611
6,552
60,050
1,802
389
304
87
795
36
488
58
537
577
427
138
204
494
406
723
352
304
356
594
161
493
184
26
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151
177
135
250
10,737
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0.17
0.24
0.18
0.17
0.69
0.33
0.31
0.26
0.31
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0.42
3.83
0.11
0.02
0.02
0.01
0.05
0.00
0.03
0.00
0.03
0.04
0.03
0.01
0.01
0.03
0.03
0.05
0.02
0.02
0.02
0.04
0.01
0.03
0.01
0.00
0.01
0.01
0.01
0.01
0.02
0.68
2.71
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・株式重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（％）
英国ポンド建株式
Anglo American PLC
AstraZeneca PLC
Barclays PLC
Barratt Developments PLC
BHP Billiton PLC
BP PLC
British Airways PLC
British American Tobacco PLC
Cairn Energy PLC
Centrica PLC
GlaxoSmithKline PLC
HBOS PLC
HSBC Holdings PLC
Imperial Tobacco Group PLC
Intercontinental Hotels Group PLC
International Power PLC
Legal & General Group PLC
Lloyds TSB Group PLC
Lonmin PLC
Man Group PLC
Marks & Spencer Group PLC
National Grid PLC
Prudential PLC
Rio Tinto PLC
Rolls-Royce Group PLC
Royal Bank of Scotland Group PLC
Royal Dutch Shell PLC – B
Schroders PLC
Scottish & Southern Energy PLC
銘柄
Deutsche Boerse AG
Deutsche Telekom AG
E.ON AG
Electricite de France
ENI SpA
Fiat SpA
Fresenius AG – Pfd
Groupe Danone
Hellenic Telecommunications Organization SA
Hochtief AG
Iberdrola SA
InBev NV
ING Groep NV
Koninklijke Philips Electronics NV
MAN AG
Münchener Rückversicherungs AG
National Bank of Greece SA
Nokia OYJ
Obrascon Huarte Lain SA
Public Power Corp.
Reed Elsevier NV
Royal KPN NV
RWE AG
Sanofi-Aventis
SAP AG
SES Global
Siemens AG – Reg.
Société Générale
Telecom Italia SpA
Telefonica SA
Total SA
UniCredito Italiano SpA
Unilever NV
Veolia Environnement
Vinci SA
427
270
1,290
448
719
2,885
1,957
504
254
1,972
914
342
2,248
363
346
1,583
2,763
1,505
263
937
843
904
1,351
302
1,332
925
1,293
293
361
株数／
額面価額
71
783
146
225
419
397
188
88
345
81
2,048
236
239
519
59
57
180
756
587
258
790
944
109
166
197
544
243
41
2,347
1,120
555
3,774
610
308
138
2,948,665
1,308,740
1,458,099
452,296
2,502,895
3,984,751
1,343,036
2,227,143
1,753,559
1,596,978
2,613,128
555,951
4,236,656
2,176,984
682,138
1,609,571
795,938
1,595,978
1,794,491
1,182,897
1,044,523
1,694,918
2,141,693
3,621,367
1,601,675
916,303
6,051,821
861,895
1,342,582
時価
1,583,364
1,937,142
3,488,422
3,016,652
1,729,943
1,156,811
1,756,734
897,870
1,420,213
1,213,533
3,506,000
2,227,780
1,052,403
2,520,707
1,099,003
1,256,085
1,386,174
3,299,865
2,224,982
1,484,230
1,761,967
1,935,568
1,730,174
1,733,362
1,151,322
1,591,118
4,349,380
672,737
820,976
4,095,975
5,187,094
3,529,308
2,539,190
3,212,466
1,155,265
103,926,115
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・株式重視型(円)
（円表示）
0.37
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0.18
0.06
0.32
0.50
0.17
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0.12
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0.17
投資
比率
（％）
0.20
0.25
0.44
0.38
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0.15
0.22
0.11
0.18
0.15
0.44
0.28
0.13
0.32
0.14
0.16
0.18
0.42
0.28
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0.22
0.25
0.22
0.22
0.15
0.20
0.55
0.09
0.10
0.52
0.64
0.45
0.32
0.41
0.15
13.16
619
391
1,873
651
1,043
4,188
2,841
732
369
2,862
1,327
496
3,263
527
502
2,297
4,011
2,185
381
1,360
1,223
1,313
1,961
439
1,933
1,342
1,876
425
524
38,226
16,966
18,903
5,864
32,447
51,658
17,411
28,873
22,733
20,703
33,877
7,207
54,924
28,222
8,843
20,866
10,319
20,690
23,264
15,335
13,541
21,973
27,765
46,947
20,764
11,879
78,456
11,174
17,405
0.38
0.17
0.19
0.06
0.32
0.51
0.17
0.29
0.23
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0.07
0.55
0.28
0.09
0.21
0.10
0.21
0.23
0.15
0.13
0.22
0.28
0.47
0.21
0.12
0.78
0.11
0.17
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・株式重視型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（％）
103
20,527
0.20
1,137
25,113
0.25
211
45,224
0.45
326
39,108
0.39
609
22,427
0.22
576
14,997
0.15
272
22,774
0.23
127
11,640
0.12
501
18,412
0.18
118
15,732
0.16
2,972
45,452
0.45
342
28,881
0.29
346
13,643
0.14
753
32,678
0.33
85
14,247
0.14
83
16,284
0.16
261
17,970
0.18
1,097
42,779
0.43
852
28,845
0.29
375
19,242
0.19
1,146
22,842
0.23
1,370
25,093
0.25
159
22,430
0.22
241
22,471
0.22
286
14,926
0.15
775
20,230
0.20
352
56,385
0.56
60
8,721
0.09
3,406
10,643
0.11
1,625
53,100
0.53
806
67,245
0.64
5,478
45,754
0.46
886
32,918
0.33
447
41,646
0.41
200
14,977
0.15
1,346,896
13.41
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2007年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2007年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
141
89
426
148
237
953
646
166
84
651
302
113
742
120
114
523
912
497
87
309
278
299
446
100
440
305
427
97
119
5,913
2,624
2,924
907
5,019
7,991
2,693
4,466
3,517
3,203
5,240
1,115
8,496
4,366
1,368
3,228
1,596
3,201
3,599
2,372
2,095
3,399
4,295
7,262
3,212
1,838
12,136
1,728
2,692
0.38
0.17
0.19
0.06
0.32
0.51
0.17
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0.20
0.33
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0.54
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0.09
0.21
0.10
0.20
0.23
0.15
0.13
0.22
0.27
0.46
0.20
0.12
0.79
0.11
0.17
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・株式重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（％）
23
3,175
0.20
259
3,885
0.25
48
6,996
0.45
74
6,049
0.39
138
3,469
0.22
131
2,320
0.15
62
3,523
0.22
29
1,801
0.11
114
2,848
0.18
27
2,434
0.16
676
7,031
0.45
78
4,467
0.28
79
2,110
0.13
171
5,055
0.32
19
2,204
0.14
19
2,519
0.16
59
2,780
0.18
250
6,617
0.42
194
4,462
0.28
85
2,976
0.19
261
3,533
0.23
312
3,882
0.25
36
3,470
0.22
55
3,476
0.22
65
2,309
0.15
178
3,167
0.20
80
8,722
0.56
14
1,349
0.09
775
1,646
0.10
370
8,214
0.52
183
10,402
0.67
1,246
7,078
0.45
201
5,092
0.32
102
6,442
0.41
46
2,317
0.15
208,385
13.27
－89－
株数／
額面価額
570
2,803
847
879
1,622
12,942
223
572
1,024
471
374
1,131
1,105
931
2,345
840
7,121
103
2,283
623
3,661
4,431
248
198
821
74
401
862
289
2
1,202
168
1,062
982
54
1,543
1,042
2
148
329
371
779
2
521
196
641
120
541
922
781
381
721
2
116
80
銘柄
Standard Chartered PLC
Tesco PLC
TUI Travel plc
Tullow Oil PLC
UK Coal PLC
Vodafone Group PLC
Whitbread PLC
Wolseley PLC
WPP Group PLC
香港ドル建株式
ASM Pacific Technology
DAH Sing Financial
Kerry Properties Limited
Li & Fung Limited
MTR Corp.
Shangri-La Asia Limited
Swire Pacific Limited
インドネシア・ルピア建株式
Bank Rakyat Indonesia
Indo Tambangraya Megah Pt
Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk
PT Astra International Tbk
Semen Gresik Persero Tbk PT
Telekomunikasi Indonesia Tbk PT
日本円建株式
アイシン精機
カプコン
大同特殊鋼
大東建託
大和ハウス工業
大和証券グループ本社
デンソー
東日本旅客鉄道
富士重工業
富士ソフトABC
ふくおかフィナンシャルグループ
古河電気工業
ヒロセ電機
いすゞ自動車
伊藤忠商事
日本たばこ産業
ジェイ エフ イー ホールディングス
JSR
ジェイテクト
上組
KDDI
キリンホールディングス
コナミ
コニカミノルタホールディングス
レオパレス21
三菱地所
三菱瓦斯化学
三井物産
三井不動産
三井住友海上火災保険
みずほフィナンシャルグループ
村田製作所
日本電産
1,157,764
566,309
689,220
458,886
578,241
875,335
1,321,418
1,736,485
627,529
296,886
694,490
426,087
698,938
783,730
1,137,728
1,338,409
839,190
947,986
745,041
630,537
1,600,320
854,859
718,653
1,268,844
361,851
1,457,924
1,013,825
1,848,026
925,065
784,772
1,134,121
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663,594
628,945
23,332
290,259
203,043
244,693
536,875
1,927,147
388,000
413,666
1,017,256
499,609
383,273
824,446
1,296,470
4,822,720
時価
2,355,903
2,975,207
561,373
1,286,144
1,634,776
5,440,222
684,534
941,870
1,475,690
73,452,390
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・株式重視型(円)
（円表示）
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0.05
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0.05
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0.61
投資
比率
（％）
0.30
0.38
0.07
0.16
0.21
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0.19
9.30
354
283
1,172
106
572
1,229
411
3
1,715
240
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1,400
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2,200
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469
529
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280
914
171
772
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114
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149
3,292
898
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6,390
680
539
1,631
1,594
1,342
3,381
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14,748
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8,780
5,846
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16,833
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3,782
8,847
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8,903
9,984
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9,491
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10,890
9,155
16,163
4,609
18,572
12,915
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11,784
9,997
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9,593
8,453
8,100
300
3,738
2,615
3,151
6,914
24,818
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5,327
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16,697
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0.05
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0.05
0.11
0.17
0.62
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・株式重視型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（％）
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30,542
0.30
4,068
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7,278
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2,354
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18,784
70,527
0.70
324
8,874
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830
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0.12
1,486
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0.19
952,234
9.48
78
62
259
23
126
271
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62
202
38
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37
25
2,055
30
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180
1,056
1,279
136
108
326
319
269
677
242
2,214
1,083
1,318
878
1,106
1,674
2,527
3,321
1,200
568
1,328
815
1,337
1,499
2,176
2,559
1,605
1,813
1,425
1,206
3,060
1,635
1,374
2,426
692
2,788
1,939
3,534
1,769
1,501
2,169
1,440
1,269
1,102
41
509
356
429
941
3,378
680
725
1,783
876
672
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2,272
8,453
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0.09
0.08
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0.04
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0.04
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0.54
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・株式重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（％）
188
4,724
0.30
925
5,966
0.38
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1,126
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290
2,579
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535
3,278
0.21
4,273
10,910
0.69
74
1,373
0.09
189
1,889
0.12
338
2,959
0.19
147,299
9.38
ノルウェー・クローネ建株式
Statoil ASA
Telenor ASA
マレーシア・リンギット建株式
Bumiputra-Commerce Holdings BHD
Bursa Malaysia BHD
Genting BHD
IJM Corp. BHD
Sime Darby BHD
SP Setia BHD
Sunway City Bhd
韓国ウォン建株式
Cheil Communications Inc.
Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Company Limited
GS Engineering & Construction Corp.
Hana Tour Service Inc.
Hyundai Development Company
Kookmin Bank
Korea Exchange Bank
NHN Corp.
Orion Corp.
Posco
Pusan Bank
Samsung Electronics Company Limited – Pfd
Samsung Fire & Marine Insurance Company Limited
Shinsegae Company Limited
銘柄
任天堂
日本電気硝子
日本梱包運輸倉庫
オービック
オークマ
オリックス
大阪瓦斯
大塚商会
リコー
セコム
積水ハウス
島忠
信越化学工業
昭和電工
双日
住友化学
住友電気工業
住友金属工業
三井住友フィナンシャルグループ
住友ゴム工業
T&Dホールディングス
武田薬品工業
ティアイエス
東京エレクトロン
トヨタ自動車
豊田通商
山武
安川電機
日本ゼオン
299
407
1,425
949
1,673
420
125
2,493
675
13
138
30
50
106
80
512
23
14
7
86
5
38
14
株数／
額面価額
18
521
180
24
421
38
2,725
28
681
254
521
116
252
2,344
823
1,062
805
1,763
2
928
145
194
150
126
250
232
176
281
321
1,045,491
1,091,429
2,136,920
530,667
459,250
447,558
122,222
50,208
420,294
113,765
2,143,964
430,726
849,246
558,522
461,084
1,159,049
663,053
888,165
616,433
424,005
456,602
160,688
276,931
1,146,645
1,242,698
9,333,847
時価
1,206,371
951,232
266,880
492,595
506,592
734,378
1,201,683
269,004
1,406,732
1,554,738
629,293
368,383
1,772,229
937,688
333,510
1,058,725
1,433,700
915,087
1,291,304
925,814
838,158
1,276,878
291,825
865,918
1,512,722
704,227
537,768
427,489
216,069
54,862,090
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・株式重視型(円)
（円表示）
0.13
0.14
0.27
0.06
0.06
0.06
0.02
0.01
0.05
0.01
0.27
0.05
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0.11
0.08
0.05
0.06
0.02
0.04
0.15
0.15
1.18
投資
比率
（％）
0.15
0.12
0.03
0.06
0.06
0.09
0.15
0.03
0.18
0.20
0.08
0.05
0.22
0.12
0.04
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0.12
0.11
0.16
0.04
0.11
0.19
0.09
0.07
0.05
0.03
6.95
434
591
2,055
1,368
2,413
605
180
3,594
973
18
198
43
73
153
116
739
33
20
10
123
8
55
21
13,554
14,149
27,703
6,834
5,915
5,764
1,574
647
5,413
1,465
27,612
5,547
10,937
7,193
5,938
14,927
8,539
11,438
7,939
5,461
5,880
2,069
3,567
14,767
16,004
120,206
0.13
0.15
0.28
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0.06
0.06
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0.05
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0.11
0.08
0.05
0.06
0.02
0.04
0.15
0.16
1.20
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・株式重視型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（％）
26
15,367
0.15
743
12,117
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257
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34
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600
6,453
0.06
55
9,355
0.09
3,886
15,308
0.15
40
3,427
0.03
972
17,920
0.18
363
19,805
0.20
743
8,016
0.08
166
4,693
0.05
360
22,576
0.22
3,343
11,945
0.12
1,174
4,248
0.04
1,515
13,487
0.13
1,149
18,263
0.18
2,515
11,657
0.12
2
16,449
0.16
1,323
11,794
0.12
207
10,677
0.11
277
16,266
0.16
214
3,717
0.04
180
11,031
0.11
357
19,270
0.19
331
8,971
0.09
251
6,850
0.07
400
5,446
0.05
457
2,752
0.03
698,867
6.96
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2007年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2007年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
99
134
411
274
483
121
36
719
195
4
40
9
15
31
23
148
7
4
2
25
2
11
4
2,097
2,189
4,286
930
805
784
214
88
737
199
3,757
755
1,488
979
808
2,031
1,162
1,557
1,080
743
800
282
485
2,010
2,178
16,358
0.13
0.14
0.27
0.06
0.05
0.05
0.01
0.01
0.05
0.01
0.24
0.05
0.09
0.06
0.05
0.13
0.07
0.10
0.07
0.05
0.05
0.02
0.03
0.13
0.14
1.04
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・株式重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（％）
6
2,307
0.15
164
1,819
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510
0.03
8
942
0.06
132
969
0.06
12
1,404
0.09
858
2,298
0.15
9
514
0.03
214
2,690
0.17
80
2,973
0.19
164
1,203
0.08
37
704
0.04
79
3,389
0.22
738
1,793
0.11
259
638
0.04
334
2,025
0.13
254
2,742
0.17
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1,750
0.11
0
2,469
0.16
292
1,770
0.11
46
1,603
0.10
61
2,442
0.16
47
558
0.04
40
1,656
0.11
79
2,893
0.18
73
1,347
0.09
56
1,028
0.07
88
817
0.05
101
413
0.03
104,914
6.68
－90－
8,899
943
2,296
1,149
3,571
172
976
418
888
1,550
1,245
250
172
562
25,707
462
2,445
645
1,087
2,984
8,241
103
393
47
58
8
18
512
31
25
180
6
138
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1
8
188
44
24
18
110
26
534
973
2
39
6
銘柄
フィリピン・ペソ建株式
Ayala Land Inc.
First Philippine Holdings Corp.
Metropolitan Bank & Trust
スウェーデン・クローナ建株式
Atlas Copco AB – A
Telefonaktiebolaget LM Ericsson – B
シンガポール・ドル建株式
CapitaLand Limited
City Developments Limited
Oversea-Chinese Banking Corp.
SembCorp Industries Limited
UOL Group Limited
タイ・バーツ建株式
Bangkok Bank PCL – Foreign – Reg.
Electricity Generating PCL
Electricity Generating PCL – NVDR
PTT Exploration & Production PCL – Foreign
Quality House PCL
台湾ドル建株式
Catcher Technology Company Limited
Hon Hai Precision Industry
Novatek Microelectronics Corp. Limited
Siliconware Precision Industries Company
Taiwan Mobile Company Limited
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
米ドル建株式
1-800-Flowers.com Inc. – A
Abbott Laboratories
Accelrys Inc.
Acuity Brands Inc.
Adams Resources & Energy Inc.
Aetrium Inc.
Aflac Inc.
Aftermarket Technology Corp.
AGCO Corp.
Air Products & Chemicals Inc.
Air T Inc.
Ak Steel Holding Corp.
Akamai Technologies Inc.
Align Technology Inc.
Alleghany Corp.
Alliance Financial Corp.
Alliant Energy Corp.
Alliant Techsystems Inc.
Allied Healthcare Products
Allied Motion Technologies Inc.
Allied World Assurance Holdings Limited/Bermuda
Alloy Inc.
Altria Group Inc.
Amazon.com Inc.
Amcon Distributing Company
Amedisys Inc.
American Biltrite Inc.
株数／
額面価額
99,990
2,519,692
38,993
290,482
22,018
11,968
3,584,997
94,175
193,721
2,037,079
5,914
702,328
4,662,928
25,890
35,609
23,656
865,886
559,804
18,675
9,251
610,232
25,512
4,543,555
10,290,376
8,924
215,942
3,463
300,931
1,703,712
276,041
218,683
447,812
1,762,531
4,709,710
495,950
93,004
64,036
306,304
180,979
1,140,273
83,911
1,076,876
269,436
400,153
544,416
2,374,792
1,930,463
944,070
2,874,533
344,181
185,532
339,575
869,288
時価
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・株式重視型(円)
（円表示）
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0.14
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0.12
0.36
0.05
0.02
0.04
0.11
投資
比率
（％）
147
560
67
82
11
25
729
44
36
256
8
197
1,712
19
1
12
269
62
34
25
158
37
761
1,414
3
56
8
666
3,526
931
1,568
4,303
11,883
1,795
361
248
811
37,067
248
1,407
603
1,280
2,234
1,667
5,183
12,831
1,360
3,310
1,274
32,037
497
3,703
281
153
45,581
1,200
2,469
25,900
75
8,952
60,502
330
454
302
11,037
7,135
238
118
7,778
325
57,769
133,518
114
2,752
44
3,876
21,942
3,555
2,816
5,767
22,699
60,655
6,387
1,198
825
3,945
2,331
14,686
1,081
13,869
3,470
5,153
7,011
30,584
25,026
12,239
37,265
4,433
2,389
4,373
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0.32
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0.05
0.02
0.04
0.11
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・株式重視型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
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比率
額面価額
時価
（％）
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129
16
19
2
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168
10
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59
2
46
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4
0
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14
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6
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175
326
1
13
2
133
705
186
314
861
2,378
359
72
50
162
7,418
50
282
121
256
447
379
1,179
2,568
272
662
201
5,015
78
583
44
24
7,135
189
389
4,054
12
1,410
9,486
52
71
47
1,738
1,124
37
19
1,225
51
9,043
20,935
18
433
7
527
2,986
484
383
785
3,089
8,254
869
163
112
537
317
1,998
147
1,887
472
701
954
4,161
3,871
1,893
5,764
603
325
595
1,523
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0.32
0.00
0.04
0.00
0.00
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0.10
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・株式重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（％）
銘柄
American Express Company
American Financial Group Inc. / OH
American Greetings – A
American International Group Inc.
American National Insurance
American Pacific Corp.
American Physicians Service Group Inc.
American Safety Insurance Holdings Limited
American Shared Hospital Services
Ameron International Corp.
Amgen Inc.
AMIS Holdings Inc.
Angeion Corp.
Answerthink Inc.
Applied Industrial Technologies Inc.
Apria Healthcare Group Inc.
Arch Capital Group Limited
Arrow Electronics Inc.
Artesian Resources Corp. – A
AsiaInfo Holdings Inc.
Aspen Insurance Holdings Limited
Astro-Med Inc.
AT Cross Company – A
AT&T Inc.
Atlas America Inc.
ATP Oil & Gas Corp.
Atrion Corp.
Atwood Oceanics Inc.
AU Optronics Corp. – ADR
Avalon Holdings Corp.
Avery Dennison Corp.
Aviza Technology Inc.
Avnet Inc.
Avocent Corp.
AVX Corp.
B&H Ocean Carriers Limited
Baldwin & Lyons Inc. – A
Baldwin Technology Company – A
Bally Technologies Inc.
Banco Latinoamericano de Exportaciones SA
Bank of America Corp.
Bank of New York Mellon Corp. (The)
Bar Harbor Bankshares
BE Aerospace Inc.
Berkshire Hathaway Inc. – A
Beverly Hills Bancorp Inc.
Bioanalytical Systems Inc.
Biogen Idec Inc.
Bio-Rad Laboratories Inc. – A
BioScrip Inc.
Black Box Corp.
Blue Coat Systems Inc.
Blyth Inc.
BMC Software Inc.
Boeing Company
Books-A-Million Inc.
Bowne & Company Inc.
Brocade Communications Systems Inc.
Bruker BioSciences Corp.
Buckle Inc. (The)
Burger King Holdings Inc.
Cadence Design Systems Inc.
Cal Dive International Inc.
California First National Bancorp
Cal-Maine Foods Inc.
Capital One Financial Corp.
Cardiac Science Corp.
Cascade Financial Corp.
株数／
額面価額
586
20
109
886
59
6
13
38
21
10
990
1
11
69
4
4
23
224
4
10
151
11
4
1,032
13
48
4
44
82
8
250
38
212
3
150
12
8
42
105
23
510
331
5
67
0
65
12
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18
59
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32
47
9
155
64
6
13
127
2
69
18
16
4
26
356
46
7
時価
3,334,926
65,349
243,467
5,746,900
772,826
11,322
27,792
80,901
4,870
105,439
5,213,947
1,565
11,781
34,719
14,645
10,711
176,779
996,917
7,588
11,585
488,990
11,544
3,818
4,905,825
89,630
277,003
55,362
494,749
176,336
5,062
1,496,414
7,635
840,178
8,629
225,619
19,771
22,422
21,445
588,653
42,307
2,348,732
1,797,130
16,650
399,138
7,483,772
37,322
11,735
3,727,588
215,167
50,703
220,519
122,857
112,322
37,070
1,530,622
85,123
12,505
10,990
184,854
9,111
221,725
34,026
24,721
4,329
78,845
1,853,608
39,112
10,901
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・株式重視型(円)
（円表示）
投資
比率
（％）
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0.23
0
0
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・株式重視型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（％）
834
42,402
0.42
28
833
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156
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0.03
1,276
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0.74
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9,851
0.10
8
144
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354
0
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1,344
0.01
1,438
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20
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150
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2,253
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148
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0.04
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11
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110
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59
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539
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0
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5,088
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0
17
150
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2,743
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84
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1,432
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13
473
0
221
19,461
0.19
91
1,085
0.01
9
159
0
19
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182
2,356
0.02
3
116
0
98
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25
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6
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37
1,005
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506
23,568
0.23
65
499
0
10
139
0
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2007年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2007年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・株式重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（％）
192
6,637
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131
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489
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23
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2
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0.00
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1
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0.00
9
158
0.01
116
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0.23
15
79
0.01
2
22
0.00
－91－
銘柄
Cathay Financial Holding Company Limited – GDR
CBRL Group Inc.
CDI Corp.
Centerpoint Energy Inc.
Centrue Financial Corp.
CenturyTel Inc.
Ceva Inc.
CF Industries Holdings Inc.
CFS Bancorp Inc.
CH Energy Group Inc.
Champion Industries Inc.
Chase Corp.
Chordiant Software Inc.
Chubb Corp.
Ciber Inc.
Cimarex Energy Company
Cisco Systems Inc.
Citizens South Banking Corp.
CMS Energy Corp.
CNA Financial Corp.
Coca-Cola Company (The)
Coherent Inc.
Collegiate Pacific Inc.
Comfort Systems USA Inc.
Commercial National Financial Corp./PA
Communications Systems Inc.
Community Capital Corp.
Community Financial Corp. / VA
Computer Task Group Inc.
Comstock Resources Inc.
Corn Products International Inc.
Crosstex Energy Inc.
CSP Inc.
CSS Industries Inc.
CTS Corp.
Cubic Corp.
Culp Inc.
Cynosure Inc.
D&E Communications Inc.
Darling International Inc.
Datascope Corp.
Datawatch Corp.
DDi Corp.
Deckers Outdoor Corp.
Delphi Financial Group – A
Delta Natural Gas Company Inc.
Deluxe Corp.
Devry Inc.
Diamond Foods Inc.
Digi International Inc.
Document Sciences Corp.
DST Systems Inc.
Dycom Industries Inc.
Dynamex
Eastern Company (The)
Eaton Vance Corp.
EBay Inc.
EchoStar Communications Corp. – A
Ecology & Environment Inc. – A
Edac Technologies Corp.
Edgewater Technology Inc.
Educational Development Corp.
EI Du Pont de Nemours & Company
Electro Scientific Industries Inc.
Electronic Arts Inc.
Electronics for Imaging
Elizabeth Arden Inc.
Embarq Corp.
株数／
額面価額
289
35
28
175
5
177
38
109
20
9
38
32
63
398
111
40
1,178
16
100
8
530
12
22
73
4
26
7
16
50
30
20
69
10
6
70
10
12
16
34
81
56
12
6
3
148
4
10
81
28
54
4
58
4
22
18
131
1,178
520
15
10
48
2
389
50
783
36
1
446
時価
656,165
127,384
75,182
342,069
11,422
821,531
51,586
1,367,397
32,390
43,784
19,445
88,907
60,758
2,429,222
77,354
186,347
3,635,126
18,026
198,075
31,142
3,696,025
32,624
19,414
109,328
8,658
34,545
11,048
15,540
31,135
115,817
85,255
291,188
7,337
25,148
79,519
44,344
9,348
46,904
53,130
106,402
227,878
7,899
3,950
46,231
580,022
11,255
36,463
469,643
66,016
87,632
6,434
539,165
10,889
65,601
36,823
662,270
4,455,535
2,150,324
17,949
11,833
38,681
1,220
1,930,716
111,311
5,136,467
88,704
1,792
2,452,837
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・株式重視型(円)
（円表示）
投資
比率
（％）
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0.02
0.01
0.04
0
0.10
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0.17
0
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0
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0
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0
0
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0.01
0
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0
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0
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0.01
0.65
0.01
0
0.31
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・株式重視型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（％）
417
8,451
0.08
50
1,624
0.02
40
958
0.01
250
4,360
0.04
7
146
0
253
10,471
0.10
54
658
0.01
156
17,429
0.17
28
413
0
13
558
0.01
54
248
0
45
1,133
0.01
91
774
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567
30,886
0.31
159
986
0.01
57
2,375
0.02
1,711
47,166
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230
0
143
2,525
0.03
12
397
0
770
47,957
0.48
16
416
0
31
247
0
105
1,394
0.01
6
110
0
38
440
0
9
141
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23
198
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397
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42
1,476
0.01
29
1,087
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14
94
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8
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0
100
1,014
0.01
14
565
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16
119
0
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598
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677
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116
1,356
0.01
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101
0
9
50
0
4
589
0.01
211
7,393
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143
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0.01
6
82
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5
139
0
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836
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25
469
0
187
8,441
0.08
1,711
57,811
0.58
741
27,340
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21
229
0
14
151
0
68
493
0
3
16
0
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0.24
71
1,419
0.01
1,138
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0.66
51
1,131
0.01
1
23
0
635
31,187
0.31
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・株式重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（％）
84
1,150
0.07
12
256
0.02
9
151
0.01
58
687
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2
23
0.00
59
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12
104
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2,745
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65
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3
88
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39
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10
178
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4,835
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155
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13
374
0.02
395
7,395
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398
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0.00
178
7,519
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65
0.00
7
39
0.00
24
219
0.01
1
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160
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2
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1
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49
1,164
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1
23
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73
0.00
27
943
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9
133
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18
176
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1
13
0.00
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1,082
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1
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7
132
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0.00
43
1,329
0.08
395
9,064
0.58
170
4,280
0.27
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36
0.00
3
24
0.00
16
78
0.00
1
2
0.00
128
3,842
0.24
16
223
0.01
262
10,449
0.67
12
178
0.01
0
4
0.00
146
4,882
0.31
銘柄
Emulex Corp.
Endurance Specialty Holdings Limited
Energizer Holdings Inc.
Energy West Inc.
EPIQ Systems Inc.
Espey Manufacturing & Electronics Corp.
Ethan Allen Interiors Inc.
Exchange National Bancshares Inc.
EXCO Resources Inc.
Fairchild Semiconductor International Inc.
Far Eastern Textile Company Limited
Federal Agricultural Mortgage Corp. – C
Federated Investors Inc. – B
FEI Company
Fidelity Southern Corp.
First Bancorp of Indiana Inc.
First BancTrust Corp.
First Citizens BancShares Inc. / NC – A
First Defiance Financial Corp.
First Federal Bancshares of Arkansas Inc.
First Federal Bankshares Inc.
First Financial Bancorp
First Marblehead Corp. (The)
First West Virginia Bancorp
Flagstone Reinsurance Holdings Limited
Flowers Foods Inc.
FMC Corp.
FNB Corp. / NC
Fossil Inc.
Foundation Coal Holdings Inc.
Franklin Bank Corp. / Houston TX
Franklin Covey Company
Freddie Mac
Friedman Industries
Frisch’s Restaurants Inc.
Frontier Oil Corp.
Gaiam Inc.
Gamco Investors Inc. – A
Gateway Finance Hldgs
Genentech Inc.
General Electric Company
Gentiva Health Services Inc.
GeoEye Inc.
Gilat Satellite Networks Limited
Goodyear Tire & Rubber Company (The)
GP Strategies Corp.
Greenhill & Company Inc.
Greif Inc. – A
GS Financial Corp.
Gulfmark Offshore Inc.
Habersham Bancorp
Hanger Orthopedic Group Inc.
Hanover Insurance Group
Hardinge Inc.
Harman International Industries Inc.
Harmonic Inc.
Harvard Bioscience Inc.
Hastings Entertainment Inc. / US
HCC Insurance Holdings Inc.
Herley Industries Inc.
HF Financial Corp.
HMN Financial Inc.
Home Depot Inc.
Hongkong Land Holdings Limited
Horace Mann Educators Corp.
Horizon Bancorp
Hornbeck Offshore Services Inc.
Hurco Companies Inc.
株数／
額面価額
157
73
2
9
15
5
34
2
2
234
394
35
3
25
6
12
14
28
15
20
12
10
7
2
27
199
242
10
7
89
51
35
423
19
16
63
8
4
22
898
1,210
55
36
77
3
30
4
4
6
15
6
48
43
22
161
163
50
38
347
27
10
18
1,221
885
63
4
46
10
時価
298,069
343,613
29,844
14,271
29,949
11,508
109,330
5,548
3,932
377,484
515,514
104,717
15,519
68,378
6,223
15,291
16,550
463,199
36,722
31,302
20,033
12,809
11,564
3,863
41,082
532,086
1,489,077
13,968
32,689
517,082
24,609
31,160
1,553,284
13,380
42,446
288,507
26,834
27,708
29,597
6,789,655
5,056,502
116,177
131,361
87,807
8,228
36,717
26,701
28,337
11,908
77,458
10,137
57,861
221,337
40,195
1,331,588
195,511
24,253
37,540
1,103,003
42,124
17,266
46,453
3,646,932
489,738
134,837
11,422
233,701
46,952
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・株式重視型(円)
（円表示）
投資
比率
（％）
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0.04
0
0
0
0
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0
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0.02
0
0.03
0.01
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・株式重視型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（％）
225
3,799
0.04
104
4,380
0.04
3
380
0
12
182
0
22
382
0
8
147
0
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3
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0
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4,812
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50
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0.01
5
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0
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211
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49
0
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284
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345
18,980
0.19
15
178
0
10
417
0
127
6,591
0.07
73
314
0
50
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0
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0.20
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0
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541
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0
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0
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0.88
1,722
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0.64
79
1,481
0.01
51
1,674
0.02
110
1,119
0.01
4
105
0
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0
5
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31
512
0.01
234
17,278
0.17
232
2,492
0.02
71
309
0
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479
0
495
14,059
0.14
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537
0.01
14
220
0
25
592
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1,759
46,942
0.47
1,277
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0.06
90
1,719
0.02
6
146
0
65
2,979
0.03
14
598
0.01
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2007年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2007年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・株式重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（％）
52
598
0.04
24
690
0.04
1
60
0.00
3
29
0.00
5
60
0.00
2
23
0.00
11
219
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1
11
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1
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0.00
77
758
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114
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1
31
0.00
8
137
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2
12
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5
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930
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2
23
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1
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0.00
9
82
0.01
66
1,068
0.07
80
2,989
0.19
3
28
0.00
2
66
0.00
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0.01
12
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858
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1
23
0.00
15
469
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3
94
0.01
－92－
銘柄
Huron Consulting Group Inc.
Huttig Building Products Inc.
IAC / InterActiveCorp
II-VI Inc.
ILX Resorts Inc.
Industrial Distribution Group Inc.
Innospec Corp.
Input/Output Inc.
Insight Enterprises Inc.
Integra Bank Corp.
Integra LifeSciences Holdings Corp.
Integral Systems Inc.
Integral Systems Inc.
Integramed America Inc.
Intel Corp.
Inter Parfums Inc.
International Business Machines Corp.
International Shipholding Corp.
Interowen Inc.
Interphase Corp.
IntriCon Corp.
Investools Inc.
Invitrogen Corp.
IPC Holdings Limited
J Alexander’s Corp.
Jakks Pacific Inc.
Jardine Matheson Holdings Limited
JDA Software Group Inc.
Jennifer Convertibles Inc.
Jo-Ann Stores Inc.
Johnson & Johnson
JPMorgan Chase & Company
Kadant Inc.
Keithley Instruments Inc.
Kelly Services Inc. – A
Kemet Corp.
Kendle International Inc.
Kennametal Inc.
Kewaunee Scientific Corp.
Key Technology Inc.
Key Tronic Corp.
Kimberly-Clark Corp.
Kindred Healthcare Inc.
Knight Capital Group Inc. – A
Kraft Foods Inc.
K-Tron International Inc.
Lawson Software Inc.
Layne Christensen Company
Leesport Financial Corp.
Lehman Brothers Holdings Inc.
Lennox International Inc.
Liberty Media Corp. – Capital
Liberty Media Corp. – Interactive
Lincoln Electric Holdings Inc.
Loews Corp.
Longs Drug Stores Corp.
Loral Space & Communications Inc.
LS Starrett Company – A
LSB Industries Inc.
Lufkin Industries Inc.
Lydall Inc.
Manitowoc Company Inc. (The)
Mariner Energy Inc.
Marsh & McLennan Companies Inc.
Mastec Inc.
Matrix Bancorp Inc.
Mattson Technology Inc.
MAXIMUS Inc.
株数／
額面価額
2
18
1,021
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10
29
0
131
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9
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1,561
18
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11
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10
16
97
74
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18
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18
24
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46
12
65
159
27
27
6
5
7
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52
18
420
8
26
14
5
383
0
177
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4
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137
23
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14
59
52
7
177
645
83
4
30
3
時価
19,963
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3,397
36,922
309
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9,431
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23,232
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35,940
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26,766
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22,200
196,748
763,158
163,241
19,600
241,340
864,514
119,076
9,697
35,389
3,221,887
3,107,046
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12,232
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118,785
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20,835
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11,120
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インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・株式重視型(円)
（円表示）
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比率
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インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・株式重視型(米ドル)
（米ドル表示）
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レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・株式重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
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1
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0.00
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McDermott International Inc.
McDonald’s Corp.
MDU Resources Group Inc.
Meadow Valley Corp.
Medcath Corp.
Medtronic Inc.
MEMC Electronic Materials Inc.
Merrill Lynch & Company Inc.
Mesa Laboratories Inc.
Methode Electronics Inc.
Mettler Toledo International Inc.
Microsoft Corp.
Microtune Inc.
Middleby Corp.
Mod-Pac Corp.
Moldflow Corp.
Molson Coors Brewing Company – B
Monarch Community Bancorp Inc.
Monolithic Power Systems Inc.
Morgan Stanley
Motorola Inc.
Movado Group Inc.
MPS Group Inc.
MTS Medication Technologies Inc.
MutualFirst Financial Inc.
Nacco Industries Inc. – A
Nasdaq Stock Market Inc. (The)
Nash Finch Company
Nashua Corp.
Nathan’s Famous Inc.
National Dentex Corp.
National Healthcare Corp.
National Presto Industries Inc.
National Technical SYS Inc.
National Western Life Insurance Company – A
Natural Alternatives International Inc.
Ness Technologies Inc.
Netscout Systems Inc.
Network Equipment
New Hampshire Thrift Bancshares Inc.
NewBridge Bancorp
News Corp. Limited – ADR
Nokia OYJ – ADR
Nortech Systems Inc.
North American Galvanizing & Coating Inc.
North Central Bancshares Inc.
Novartis AG – ADR
Novell Inc.
NPS Pharmaceuticals Inc.
OI Corp.
Oil-Dri Corp. of America
Orbital Sciences Corp.
Orthofix International NV
OSI Systems Inc.
Owens-Illinois Inc.
Packaging Corp. of America
Parexel International Corp.
Park Bancorp Inc.
Parkvale Financial Corp.
PartnerRe Limited
Paulson Capital Corp.
Pediatrix Medical Group Inc.
Penford Corp.
Penn Virginia Corp.
Peoples Bancorp / Auburn IN
Peoples Bancorp of North Carolina Inc.
Pepco Holdings Inc.
PepsiCo Inc.
株数／
額面価額
246
421
276
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25
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0
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15
4
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2
21
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6
30
409
1,914
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11
6
27
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3
5
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16
20
32
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20
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1,396
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2
16
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145
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10
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9
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24
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2
2
0
19
4
13
263
383
時価
1,636,263
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19,518
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5,006,759
28,238
27,459
53,748
5,849,994
26,927
98,746
1,621
37,070
47,440
7,646
70,621
2,439,304
3,489,360
187,326
512,846
16,754
9,264
299,837
5,021,106
13,500
6,271
36,148
12,432
89,157
116,794
24,651
141,934
18,803
54,388
82,118
34,951
1,685
15,785
3,328,048
2,446,451
1,432
10,958
6,771
2,123,856
112,632
33,913
13,486
58,528
25,601
234,525
71,050
854,700
527,224
207,053
10,290
27,360
927,611
1,090
14,219
1,148
93,006
6,318
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876,487
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インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・株式重視型(円)
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インベストメント・シリーズ・
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（米ドル表示）
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比率
額面価額
時価
（％）
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0
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2,639
0.03
5
131
0
12
349
0
145
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0.12
3
14
0
3
181
0
1
15
0
27
1,185
0.01
6
81
0
19
293
0
376
11,172
0.11
556
42,844
0.43
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2007年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2007年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・株式重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（％）
81
3,285
0.21
138
5,582
0.36
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1,730
0.11
5
39
0.00
8
136
0.01
168
5,727
0.36
0
8
0.00
281
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0.64
3
57
0.00
5
55
0.00
1
108
0.01
481
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198
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136
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0.11
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1,058
0.07
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416
0.03
1
21
0.00
3
55
0.00
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0
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0.00
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187
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0.00
4
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0.00
87
1,760
0.11
128
6,717
0.43
－93－
銘柄
Perceptron Inc.
Pericom Semiconductor Corp.
Perini Corp.
PerkinElmer Inc.
Perot Systems Corp. – A
Perrigo Company
Pinnacle Bancshares Inc. – A
Platinum Underwriters Holdings Limited
Powell Industries Inc.
Preformed Line Products Company
Premiere Global Services Inc.
Presidential Life Corp.
Priceline.com Inc.
Procter & Gamble Company
QAD Inc.
QEP Company Inc.
Qualcomm Inc.
Radiant Systems Inc.
RadNet Inc.
Raytheon Company
RCM Technologies Inc.
Red Hat Inc.
Red Lion Hotels Corp.
Regal-Beloit Corp.
RehabCare Group Inc.
Reliance Capital Limited – GDR – Reg.
Reliance Steel & Aluminum Company
RenaissanceRe Holdings Limited
Replidyne Inc.
Republic Airways Holdings Inc.
Res-Care Inc.
Rex Stores Corp.
Robbins & Myers Inc.
Rock of Ages Corp.
Rockwood Holdings Inc.
Rosetta Resources Inc.
Rowan Companies Inc.
Royal Dutch Shell PLC – ADR
Rubio’s Restaurants Inc.
Rurban Financial Corp.
Rush Enterprises Inc. – A
S1 Corp.
Salix Pharmaceuticals Limited
Sapient Corp.
Schiff Nutrition International Inc.
Schmitt Industries Inc.
Schnitzer Steel Industries Inc.
Scholastic Corp.
Schweitzer-Mauduit International
Sciele Pharma Corp.
Scotts Company (The) – A
Seaboard Corp.
Seacor Holdings Inc.
Sempra Energy
Service Corp. International / US
Shore Financial Corp.
Sigma Designs Inc.
Siliconware Precision Industries Company – ADR
Silverleaf Resorts Inc.
Simclar Inc.
Skilled Healthcare Group Inc.
Skywest Inc.
Skyworks Solutions Inc.
SL Industries Inc.
Sonic Innovations Inc.
SonicWALL Inc.
Southern Missouri Bancorp
Southwest Bancorp Inc.
株数／
額面価額
15
65
69
210
305
133
8
16
3
2
119
1
63
507
32
13
736
52
59
290
54
1,649
34
125
38
67
132
5
14
79
73
24
35
14
9
89
29
222
4
10
15
100
22
12
80
4
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72
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19
4
50
475
205
2
6
139
113
12
46
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322
24
0
134
14
29
時価
17,732
134,105
333,255
613,151
471,452
530,621
9,946
62,716
16,541
15,942
193,160
2,352
831,863
4,211,173
34,881
15,987
3,261,974
98,965
66,134
1,996,904
36,960
3,899,950
37,363
628,111
95,158
493,025
805,302
36,252
5,072
174,581
204,029
40,493
300,603
8,143
34,670
199,989
130,928
2,113,141
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13,098
30,289
83,166
22,402
11,895
50,423
2,909
545,945
284,314
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122,104
80,261
582,011
508,269
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2,671
39,688
140,913
52,261
5,728
74,905
337,162
311,684
53,280
333
159,208
21,415
60,159
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・株式重視型(円)
（円表示）
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（％）
0
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0.01
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・株式重視型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（％）
22
226
0
92
1,709
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99
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299
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190
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127
0
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211
0
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203
0
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445
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204
0
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1,261
0.01
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843
0.01
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0
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0
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0.01
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462
0
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65
0
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3
34
0
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201
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1
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0
192
2,029
0.02
20
273
0
42
767
0.01
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・株式重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（％）
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0
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320
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0.00
10
121
0.01
銘柄
Span-America Medical Systems Inc.
Spectrum Control Inc.
Speedway Motorsports Inc.
Spherion Corp.
Sprint Nextel Corp.
SPSS Inc.
SPX Corp.
Standard Microsystems Corp.
Standard Motor Products Inc.
Standex International Corp.
Star Buffet Inc.
Steelcase Inc. – A
Stepan Company
Stewart Enterprises Inc. – A
Stifel Financial Corp.
Suncor Energy Inc.
Super Micro Computer Inc.
Superior Energy Services
Superior Industries International
Susser Holdings Corp.
Swift Energy Company
Sybase Inc.
Synopsys Inc.
Syntel Inc.
Systemax Inc.
T-3 Energy Services Inc.
Target Corp.
Tasty Baking Company
Technitrol Inc.
TechTeam Global Inc.
Teledyne Technologies Inc.
Teleflex Inc.
Tennant Company
Terra Industries Inc.
Texas Instruments Inc.
Textron Inc.
Theragenics Corp.
Tidewater Inc.
Time Warner Inc.
Timken Company
Tollgrade Communications Inc.
Total SA – ADR
Transocean Inc.
Travelers Companies Inc. (The)
Trico Marine Services Inc.
Trimas Corp.
Trimble Navigation Limited
Triquint Semiconductor Inc.
Triumph Group Inc.
TRW Automotive Holdings Corp.
TSR Inc.
TTM Technologies Inc.
Twin Disc Inc.
UFP Technologies Inc.
Unico American Corp.
Union Drilling Inc.
Unisource Energy Corp.
United Capital Corp.
United Community Financial Corp. / OH
United Online Inc.
United Technologies Corp.
UnitedHealth Group Inc.
Universal Electronics Inc.
Universal Insurance Holdings Inc.
URS Corp.
USA Mobility Inc.
Varian Inc.
Varian Semiconductor Equipment Associates Inc.
株数／
額面価額
12
30
21
146
1,307
34
63
44
7
59
4
202
24
303
32
146
20
174
5
8
57
380
256
2
20
12
248
25
102
20
4
123
4
192
2,020
423
60
79
3,149
3
12
562
167
415
24
9
0
274
22
105
14
9
22
16
8
14
34
2
22
144
320
445
33
63
75
46
32
77
時価
15,718
49,617
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119,767
1,925,047
141,296
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190,551
6,280
118,148
2,549
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89,750
294,100
190,778
1,800,159
18,049
670,280
10,945
18,659
277,182
1,109,782
741,151
8,667
45,554
62,970
1,410,325
23,329
330,725
27,195
24,946
855,707
20,797
1,053,602
7,575,663
3,392,130
24,280
499,056
5,870,414
11,754
11,077
5,267,716
2,733,578
2,516,072
97,350
10,745
954
209,856
203,986
247,321
6,247
11,758
174,701
12,965
8,529
23,207
121,286
5,328
13,114
188,041
2,751,955
2,902,860
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50,936
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75,977
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316,863
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インベストメント・シリーズ・
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（円表示）
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（％）
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0
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レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・株式重視型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
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比率
額面価額
時価
（％）
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0
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0.24
49
1,801
0.02
89
9,238
0.09
62
2,429
0.02
10
80
0
85
1,506
0.01
6
32
0
289
4,598
0.05
34
1,144
0.01
432
3,749
0.04
45
2,432
0.02
208
22,888
0.23
28
230
0
249
8,544
0.09
8
140
0
12
238
0
81
3,533
0.04
542
14,146
0.14
365
9,447
0.09
3
110
0
28
581
0.01
17
803
0.01
353
17,932
0.18
36
297
0
145
4,215
0.04
28
347
0
6
318
0
175
10,907
0.11
6
265
0
273
13,429
0.13
2,920
97,788
0.97
602
43,129
0.43
86
309
0
113
6,361
0.06
4,530
75,425
0.75
5
150
0
18
141
0
800
66,976
0.67
238
34,756
0.35
591
31,991
0.32
34
1,241
0.01
12
137
0
0
12
0
390
2,675
0.03
31
2,600
0.03
150
3,152
0.03
20
80
0
13
150
0
31
2,227
0.02
23
165
0
11
109
0
20
296
0
49
1,546
0.02
3
68
0
31
167
0
205
2,397
0.02
455
34,990
0.35
633
36,908
0.37
48
1,584
0.02
91
649
0.01
106
5,830
0.06
65
968
0.01
45
3,027
0.03
109
4,039
0.04
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2007年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2007年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・株式重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（％）
4
32
0.00
10
100
0.01
7
151
0.01
48
240
0.02
428
3,831
0.24
11
284
0.02
21
1,455
0.09
14
383
0.02
2
13
0.00
20
237
0.02
1
5
0.00
67
724
0.05
8
180
0.01
100
590
0.04
10
383
0.02
48
3,583
0.23
7
36
0.00
58
1,346
0.09
2
22
0.00
3
37
0.00
19
556
0.04
125
2,228
0.14
85
1,488
0.09
1
17
0.00
7
91
0.01
4
126
0.01
81
2,807
0.18
8
47
0.00
34
664
0.04
7
55
0.00
1
50
0.00
41
1,718
0.11
1
42
0.00
63
2,115
0.13
673
15,327
0.98
139
6,751
0.43
20
49
0.00
26
1,002
0.06
1,044
11,816
0.75
1
24
0.00
4
22
0.00
184
10,484
0.67
55
5,440
0.35
136
5,007
0.32
8
195
0.01
3
22
0.00
0
2
0.00
90
421
0.03
7
409
0.03
35
496
0.03
5
13
0.00
3
24
0.00
7
351
0.02
5
26
0.00
2
17
0.00
5
47
0.00
11
243
0.02
1
11
0.00
7
26
0.00
48
377
0.02
105
5,477
0.35
146
5,777
0.37
11
250
0.02
21
102
0.01
25
918
0.06
15
153
0.01
10
477
0.03
25
636
0.04
－94－
5,908
5,908
5,908
852,924
1,652,383
1,609,998
4,115,305
415
918
793
482
209
41
1
149
14
89
12
83
114
ワラント合計
マレーシア・リンギット建新株引受権
SP Setia BHD – Right
新株引受権合計
英ポンド建投資信託
Big Yellow Group PLC
British Land Company PLC
Land Securities Group PLC
米ドル建投資信託
Ashford Hospitality Trust Inc.
Cedar Shopping Centers Inc.
DiamondRock Hospitality Company
Extra Space Storage Inc.
Gladstone Commercial Corp.
Hersha Hospitality Trust
Lexington Realty Trust
LTC Properties Inc.
Medical Properties Trust Inc.
168,852
47,558
1,707
233,100
24,880
97,884
19,663
230,116
128,065
15,096
15,096
15,096
460
時価
1,547,830
12,920
98,275
62,445
166,889
9,892
1,564,324
32,929
2,234,443
2,779,456
344,502
163,991
221,445
3,310,711
2,248,123
3,630
15,101
762,511
33,244
32,069
198,443
36,046
4,168,636
307,788
435,664
1,055,869
23,301
4,639,482
533,566
799
129,279
26,003
238,181
28,354
332,853,782
627,373,405
株式合計
マレーシア・リンギット建ワラント
Sunway City BHD – Wt 5/Sep/2017
銘柄
Vertex Pharmaceuticals Inc.
Vicon Industries Inc.
Vignette Corp.
Village Super Market – A
Vishay Intertechnology Inc.
VSE Corp.
Wachovia Corp.
Wainwright Bank & Trust Company
Wal-Mart Stores Inc.
Walt Disney Company
Warnaco Group Inc. (The)
Waters Corp.
Weis Markets Inc.
WellPoint Inc.
Wells Fargo & Company
Wellsford Real Properties Inc.
Westaff Inc.
Westar Energy Inc.
Western Digital Corp.
Weyco Group Inc.
WGL Holdings Inc.
Willis Lease Finance Corp.
WM Wrigley Jr Company
WMS Industries Inc.
Wolverine World Wide Inc.
Woodward Governor Company
WSFS Financial Corp.
Yahoo! Inc.
Zenith National Insurance Corp.
Zep Inc.
Zoll Medical Corp.
Zones Inc.
Zoran Corp.
Zygo Corp.
株数／
額面価額
589
12
61
11
130
2
367
23
415
766
89
18
50
336
667
5
38
259
10
10
53
26
633
74
159
137
4
1,767
108
1
44
21
95
20
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・株式重視型(円)
（円表示）
0.02
0.01
0
0.03
0
0.01
0
0.03
0.02
0.11
0.21
0.20
0.52
0
0
0
0
0
0
投資
比率
（％）
0.20
0
0.01
0.01
0.02
0
0.20
0
0.28
0.35
0.04
0.02
0.03
0.42
0.28
0
0
0.10
0
0
0.03
0
0.53
0.04
0.06
0.13
0
0.59
0.07
0
0.02
0
0.03
0
42.17
79.45
298
59
1
212
20
127
17
119
162
1,333
1,151
699
599
663
2,152
606
22
2,971
317
1,248
251
2,933
1,632
11,057
21,421
20,872
53,350
76
76
76
194
194
194
0.02
0.01
0
0.03
0
0.01
0
0.03
0.02
0.11
0.21
0.21
0.53
0
0
0
0
0
0
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・株式重視型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（％）
856
20,083
0.20
17
165
0
88
1,253
0.01
15
796
0.01
186
2,127
0.02
3
126
0
523
19,890
0.20
32
420
0
591
28,410
0.28
1,112
36,064
0.36
127
4,391
0.04
26
2,090
0.02
71
2,823
0.03
478
42,094
0.42
950
28,584
0.28
7
46
0
54
192
0
369
9,719
0.10
14
424
0
15
409
0
76
2,529
0.03
37
459
0
920
54,089
0.54
106
3,923
0.04
227
5,553
0.06
195
13,458
0.13
6
297
0
2,567
60,198
0.60
154
6,801
0.07
1
10
0
62
1,648
0.02
30
331
0
136
3,036
0.03
29
361
0
4,269,438
42.50
8,072,485
80.35
69
14
0
49
5
29
4
28
38
303
262
159
120
133
339
95
3
468
50
197
39
462
257
1,710
3,314
3,229
8,253
10
10
10
26
26
26
0.02
0.01
0.00
0.03
0.00
0.01
0.00
0.03
0.02
0.11
0.21
0.21
0.53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・株式重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（％）
197
3,149
0.20
4
26
0.00
20
197
0.01
4
125
0.01
43
335
0.02
1
20
0.00
120
3,113
0.20
7
66
0.00
136
4,447
0.28
256
5,654
0.36
29
692
0.04
6
329
0.02
16
445
0.03
110
6,589
0.42
219
4,474
0.29
2
7
0.00
12
30
0.00
85
1,531
0.10
3
67
0.00
3
64
0.00
18
398
0.03
9
72
0.00
212
8,480
0.54
24
618
0.04
52
875
0.06
45
2,120
0.14
1
47
0.00
592
9,438
0.60
36
1,071
0.07
0
2
0.00
14
260
0.02
7
52
0.00
32
478
0.03
7
57
0.00
668,688
42.59
1,247,268
79.45
108
2,516
330
2,954
2,124
1,105
3,229
523
523
6,706
386
386
1,238
1,447
611
335
1,184
1,559
1,282
230
1,073
1,615
515
2,673
372
(3,918)
3,039
610
(782)
(561)
467
153
3,618
378
357,770
193,035
1,085
442
1,869
2,042
902
482
1,737
2,297
1,879
345
1,548
2,380
804
3,939
563
(5,789)
4,422
884
(1,126)
(804)
652
0.08
0.09
0.04
0.02
0.08
0.10
0.08
0.01
0.07
0.10
0.03
0.17
0.02
(0.25)
0.20
0.04
(0.05)
(0.04)
0.03
0.02
0.02
0.03
0.03
0.43
0.14
0.07
0.21
0.01
0.16
0.02
0.19
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・株式重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（％）
3
13
0.00
26
176
0.01
15
83
0.01
21
337
0.02
7
92
0.01
13
190
0.01
68
766
0.05
39
478
0.03
37
134
0.01
4,179
0.27
12,432
0.80
1,354,271
86.28
(*) TBA証券
TBA（注記2h参照）の売建ポジションは、同一の発行体が発行した、クーポンが同一であり満期までの期間が類似しているその他のTBA、あるいは同等の受渡適格証券の買建ポジションによってカバ
ーされる。同一の発行体が発行した、クーポンが同一であり満期までの期間が類似しているすべてのTBAの買建ポジションは、決済時に代替利用される可能性がある。
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・株式重視型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
投資
株数／
株数／
比率
比率
額面価額
時価
銘柄
額面価額
時価
（％）
（％）
MHI Hospitality Corp.
8
6,314
0
11
80
0
Mission West Properties
79
87,468
0.01
113
1,115
0.01
Monmouth Reit – A
46
41,487
0.01
65
529
0.01
National Retail Properties Inc.
63
167,654
0.02
91
2,137
0.02
One Liberty Properties Inc.
22
46,056
0.01
31
587
0.01
Ramco-Gershenson Properties
40
94,890
0.01
57
1,209
0.01
Strategic Hotel Capital Inc.
204
381,775
0.04
292
4,866
0.04
Sunstone Hotel Investors Inc.
117
238,180
0.03
168
3,036
0.03
Winthrop Realty Trust
113
66,822
0.01
161
852
0.01
2,082,471
0.26
26,543
0.26
投資信託合計
6,197,776
0.78
79,893
0.79
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品合計 681,794,883
86.34
8,696,936
86.55
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある有価証券
カナダ・ドル建国際機関債、国債および地方債
Canada (Govt of) 2.000% 1/Dec/2041
473
54,927
0.01
598
620
0.01
Canada (Govt of) 4.000% 1/Jun/2017
11,205
1,283,051
0.16
14,166
14,488
0.14
Canada (Govt of) 5.750% 1/Jun/2033
1,170
168,350
0.02
1,480
1,901
0.02
1,506,328
0.19
17,009
0.17
日本円建国際機関債、国債および地方債
Japan (Govt of) Fifteen Year Bond FRN 20/Jan/2021
1,108,075
1,083,143
0.14
1,400,844
12,230
0.13
Japan (Govt of) Fifteen Year Bond FRN 20/Jul/2020
597,862
563,545
0.07
755,826
6,363
0.06
1,646,688
0.21
18,593
0.19
ニュージーランド・ドル建国際機関債、国債および地方債
Manitoba (Prov. of) 6.375% 1/Sep/2015
3,362
266,778
0.03
4,250
3,012
0.03
266,778
0.03
3,012
0.03
国際機関債、国債および地方債合計
3,419,794
0.43
38,614
0.39
ユーロ建モーゲージ証券およびアセット・バック証券
Talisman Fin. FRN 22/Apr/2017
1,370
196,894
0.02
1,731
2,223
0.02
196,894
0.02
2,223
0.02
米ドル建モーゲージ証券およびアセット・バック証券
Banc of America Commercial Mortg. 4.621% 10/Jul/2043
5,789
631,119
0.08
7,319
7,126
0.07
Banc of America Commercial Mortg. 6.503% 15/Apr/2036
6,324
737,638
0.09
7,995
8,329
0.08
Banc of America Mortg. Securities FRN 25/Jun/2034
2,794
311,768
0.04
3,532
3,520
0.04
Chase Issuance Trust 5.120% 15/Oct/2014
1,494
170,755
0.02
1,889
1,928
0.02
Countrywide Alternative Loan Trust 5.500% 25/Jul/2035
5,380
603,683
0.08
6,801
6,817
0.07
Countrywide Alternative Loan Trust 6.000% 25/Aug/2036
7,115
795,082
0.10
8,995
8,978
0.09
Countrywide Alternative Loan Trust 6.000% 25/Oct/2036
5,819
653,431
0.08
7,356
7,378
0.07
Countrywide Home Loan Mortg. Trust FRN 25/Feb/2035
1,069
117,237
0.01
1,351
1,324
0.01
Credit Suisse Mortg. Cap. Certificate 5.723% 15/Jun/2039
4,793
547,033
0.07
6,060
6,177
0.06
CS First Boston Mortg. Securities Corp. 4.940% 15/Dec/2035
7,371
823,418
0.10
9,318
9,298
0.09
Fannie Mae Pool 4.500% 1/Jan/2034*
2,490
262,756
0.03
3,148
2,967
0.03
Fannie Mae Pool 5.000% 15/Jan/2019*
12,201
1,363,063
0.17
15,425
15,391
0.15
Fannie Mae Pool 5.000% 15/Jan/2034*
1,743
189,724
0.02
2,204
2,142
0.02
Fannie Mae Pool 5.500% 1/Jan/2032*
(17,928) (1,997,850)
(0.25)
(22,665)
(22,559)
(0.22)
Fannie Mae Pool 5.500% 15/Jan/2018*
13,695
1,549,626
0.20
17,314
17,498
0.17
Fannie Mae Pool 6.000% 1/Jan/2033*
2,739
310,882
0.04
3,463
3,510
0.03
Fannie Mae Pool 6.000%1/Jan/2017*
(3,486)
(398,841)
(0.05)
(4,407)
(4,504)
(0.04)
Fannie Mae Pool 6.500% 1/Jan/2033*
(2,490)
(286,280)
(0.04)
(3,148)
(3,233)
(0.03)
Fannie Mae Pool 7.000% 1/Dec/2031
2,019
238,097
0.03
2,552
2,689
0.03
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・株式重視型(円)
（円表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2007年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2007年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
－95－
銘柄
Fannie Mae Pool No.254048 – 6.500% 1/Nov/2016
Fannie Mae Pool No.254639 – 6.500% 1/Feb/2033
Fannie Mae Pool No.254796 – 6.500% 1/Jul/2033
Fannie Mae Pool No.254933 – 6.500% 1/Sep/2033
Fannie Mae Pool No.255180 – 6.000% 1/Apr/2034
Fannie Mae Pool No.255252 – 6.500% 1/May/2034
Fannie Mae Pool No.255898 – 5.000% 1/Oct/2035
Fannie Mae Pool No.357412 – 4.500% 1/Jul/2018
Fannie Mae Pool No.357414 – 4.000% 1/Jul/2018
Fannie Mae Pool No.357704 – 6.000% 1/Feb/2035
Fannie Mae Pool No.432350 – 6.500% 1/Jun/2013
Fannie Mae Pool No.535913 – 6.500% 1/May/2031
Fannie Mae Pool No.545261 – 5.797% 1/Nov/2011
Fannie Mae Pool No.545762 – 6.500% 1/Jul/2032
Fannie Mae Pool No.624035 – 6.500% 1/Jan/2032
Fannie Mae Pool No.629167 – 6.500% 1/Aug/2032
Fannie Mae Pool No.636109 – 6.500% 1/Apr/2032
Fannie Mae Pool No.645604 – 6.500% 1/Jun/2032
Fannie Mae Pool No.651562 – 6.500% 1/Jul/2032
Fannie Mae Pool No.652611 – 4.500% 1/Apr/2018
Fannie Mae Pool No.653331 – 6.500% 1/Aug/2032
Fannie Mae Pool No.657642 – 6.500% 1/Aug/2032
Fannie Mae Pool No.662891 – 6.500% 1/Dec/2032
Fannie Mae Pool No.694060 – 5.000% 1/May/2018
Fannie Mae Pool No.709740 – 5.500% 1/Jun/2033
Fannie Mae Pool No.711821 – 4.500% 1/May/2018
Fannie Mae Pool No.725162 – 6.000% 1/Feb/2034
Fannie Mae Pool No.725206 – 5.500% 1/Feb/2034
Fannie Mae Pool No.725929 – 6.131% 1/Apr/2009
Fannie Mae Pool No.725946 – 5.500% 1/Nov/2034
Fannie Mae Pool No.735494 – 4.500% 1/Mar/2020
Fannie Mae Pool No.735504 – 6.000% 1/Apr/2035
Fannie Mae Pool No.735989 – 5.500% 1/Feb/2035
Fannie Mae Pool No.738586 – 6.500% 1/Aug/2017
Fannie Mae Pool No.741972 – 6.000% 1/Sep/2033
Fannie Mae Pool No.742850 – 6.500% 1/Oct/2033
Fannie Mae Pool No.743932 – 6.000% 1/Nov/2033
Fannie Mae Pool No.745832 – 6.000% 1/Aug/2021
Fannie Mae Pool No.745833 – 6.000% 1/Aug/2021
Fannie Mae Pool No.747595 – 6.000% 1/Nov/2033
Fannie Mae Pool No.747849 – 5.000% 1/Dec/2018
Fannie Mae Pool No.751281 – 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No.751354 – 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No.753220 – 6.500% 1/Nov/2033
Fannie Mae Pool No.753640 – 6.500% 1/Nov/2033
Fannie Mae Pool No.754770 – 6.000% 1/Jan/2034
Fannie Mae Pool No.759282 – 6.000% 1/Jan/2034
Fannie Mae Pool No.759889 – 6.000% 1/Dec/2033
Fannie Mae Pool No.763712 – 6.000% 1/Jan/2034
Fannie Mae Pool No.766304 – 6.500% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No.766759 – 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No.769528 – 6.000% 1/Feb/2034
Fannie Mae Pool No.769951 – 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No.770069 – 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No.770186 – 6.000% 1/Feb/2034
Fannie Mae Pool No.776239 – 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No.790814 – 5.000% 1/Sep/2019
Fannie Mae Pool No.802623 – 5.500% 1/Jan/2020
Fannie Mae Pool No.813925 – 5.500% 1/Nov/2020
Fannie Mae Pool No.822142 FRN 1/Aug/2035
Fannie Mae Pool No.823237 – 5.500% 1/May/2020
Fannie Mae Pool No.827259 – 5.500% 1/Jun/2020
Fannie Mae Pool No.835760 – 4.500% 1/Sep/2035
Fannie Mae Pool No.841987 – 5.500% 1/Oct/2020
Fannie Mae Pool No.843505 – 5.500% 1/Oct/2020
Fannie Mae Pool No.846167 – 5.500% 1/Oct/2020
Fannie Mae Pool No.851780 – 5.500% 1/Jan/2021
Fannie Mae Pool No.852248 – 5.500% 1/Jan/2021
株数／
額面価額
394
360
52
97
825
631
642
148
105
1,596
310
882
4,259
160
1,288
463
121
36
35
1,044
494
896
48
371
122
322
451
5,060
981
5,647
3,257
4,082
15,232
45
982
177
294
3,891
153
67
1,323
380
705
69
478
720
546
121
166
25
833
146
718
110
311
1,010
36
212
592
6,163
619
1,107
651
1,575
198
1,003
185
206
時価
45,596
41,677
5,977
11,216
93,738
72,773
69,975
16,315
11,258
181,399
36,001
102,167
495,165
18,515
149,879
53,545
13,973
4,182
3,993
114,689
57,094
103,641
5,592
41,580
13,631
35,422
51,340
565,142
110,491
630,087
357,912
464,913
1,702,443
5,251
111,765
20,456
33,405
446,051
17,511
7,570
148,131
43,256
80,172
7,942
55,218
81,885
62,169
13,779
18,918
2,916
94,790
16,552
81,723
12,483
35,424
114,832
4,027
23,983
67,050
690,342
70,113
125,384
68,752
178,275
22,454
113,665
20,995
23,320
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・株式重視型(円)
（円表示）
投資
比率
（％）
0.01
0.01
0
0
0.01
0.01
0.01
0
0
0.02
0
0.01
0.06
0
0.02
0.01
0
0
0
0.01
0.01
0.01
0
0.01
0
0
0.01
0.07
0.01
0.08
0.05
0.06
0.27
0
0.01
0
0
0.06
0
0
0.02
0.01
0.01
0
0.01
0.01
0.01
0
0
0
0.01
0
0.01
0
0
0.01
0
0
0.01
0.09
0.01
0.02
0.01
0.02
0
0.01
0
0
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・株式重視型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（％）
498
515
0.01
456
471
0
65
67
0
123
127
0
1,042
1,058
0.01
798
822
0.01
812
790
0.01
188
184
0
132
127
0
2,017
2,048
0.02
392
407
0
1,115
1,154
0.01
5,384
5,591
0.06
202
209
0
1,628
1,692
0.02
585
605
0.01
153
158
0
46
47
0
44
45
0
1,320
1,295
0.01
624
645
0.01
1,133
1,170
0.01
61
63
0
470
470
0
154
154
0
408
400
0
571
580
0.01
6,397
6,381
0.06
1,241
1,248
0.01
7,138
7,115
0.07
4,118
4,041
0.04
5,161
5,250
0.05
19,257
19,223
0.25
57
59
0
1,242
1,262
0.01
224
231
0
371
377
0
4,919
5,037
0.05
193
198
0
84
85
0
1,673
1,673
0.02
481
488
0
892
905
0.01
87
90
0
604
624
0.01
910
925
0.01
691
702
0.01
153
156
0
210
214
0
32
33
0
1,053
1,070
0.01
184
187
0
908
923
0.01
139
141
0
394
400
0
1,277
1,297
0.01
46
45
0
268
271
0
749
757
0.01
7,791
7,795
0.08
783
792
0.01
1,400
1,416
0.01
823
776
0.01
1,991
2,013
0.02
251
254
0
1,268
1,283
0.01
234
237
0
260
263
0
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・株式重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（％）
127
89
0.01
116
82
0.01
17
12
0.00
31
22
0.00
266
184
0.01
204
143
0.01
207
137
0.01
48
32
0.00
34
22
0.00
515
356
0.02
100
71
0.00
285
200
0.01
1,375
971
0.06
52
36
0.00
416
294
0.02
150
105
0.01
39
27
0.00
12
8
0.00
11
8
0.00
337
225
0.01
159
112
0.01
289
203
0.01
16
11
0.00
120
82
0.01
39
27
0.00
104
69
0.00
146
101
0.01
1,634
1,108
0.07
317
217
0.01
1,823
1,236
0.08
1,052
702
0.04
1,318
912
0.06
4,918
3,339
0.29
15
10
0.00
317
219
0.01
57
40
0.00
95
66
0.00
1,256
875
0.06
49
34
0.00
21
15
0.00
427
291
0.02
123
85
0.01
228
157
0.01
22
16
0.00
154
108
0.01
232
161
0.01
176
122
0.01
39
27
0.00
54
37
0.00
8
6
0.00
269
186
0.01
47
32
0.00
232
160
0.01
35
24
0.00
101
69
0.00
326
225
0.01
12
8
0.00
68
47
0.00
191
132
0.01
1,990
1,354
0.09
200
138
0.01
358
246
0.02
210
135
0.01
508
350
0.02
64
44
0.00
324
223
0.01
60
41
0.00
67
46
0.00
234,711
234,711
1,519
231
125
149
261
934
2,664
1,830
436
1,058
232
1,320
2,366
4,544
2,241
2,241
852
1,419
4,320
3,050
174
2,490
623
モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計
ユーロ建債券
Gaz Cap. for Gazprom 5.875% 1/Jun/2015
米ドル建債券
AES Ironwood 8.857% 30/Nov/2025
AES Red Oak 9.200% 30/Nov/2029
American Real Estate Fin. Corp. 7.125% 15/Feb/2013
American Real Estate Partners 8.125% 1/Jun/2012
Bank of America Corp. 5.750% 1/Dec/2017
Bear Stearns Companies (The) 6.950% 10/Aug/2012
Citigroup 6.125% 25/Aug/2036
Comcast Corp. 6.450% 15/Mar/2037
Comcast Corp. 6.500% 15/Nov/2035
Elwood Energy 8.159% 5/Jul/2026
Gazprom OAO 7.288% 16/Aug/2037
Ispat Inland ULC 9.750% 1/Apr/2014
JP Morgan Chase Cap. XXV 6.800% 1/Oct/2037
Lincoln Ntl Corp. 7.000% 17/May/2066
Metlife 6.400% 15/Dec/2036
Midwest Generation 8.560% 2/Jan/2016
Morgan Stanley 5.550% 27/Apr/2017
Morgan Stanley 6.250% 28/Aug/2017
Nationwide Building Society 5.500% 18/Jul/2012
Qwest Communications Intl 7.500% 15/Feb/2014
Rouse Company (The) 3.625% 15/Mar/2009
TCI Communications 7.875% 15/Feb/2026
0
0
0
0
0.01
0.04
0.02
0.01
0.02
0
0.02
0.04
0.06
0.03
0.03
0.01
0.02
0.09
0.04
0
0.03
0.01
0.03
0.03
0.11
0.05
0.10
0.14
2.99
3.01
投資
比率
（％）
0
0.02
0.06
(0.10)
0.01
0
0.01
0
0
0.01
0.02
0
0.04
0.02
0.02
0.03
0.09
0.10
0.08
0.08
0.04
0.04
0.10
292
157
189
331
1,180
3,368
2,314
551
1,338
293
1,668
2,991
5,745
2,833
2,833
1,077
1,794
5,462
3,856
220
3,148
787
1,920
9,604
4,092
8,468
12,041
319
175
178
320
1,178
3,456
2,199
555
1,352
291
1,684
3,238
5,480
2,828
2,576
1,150
1,757
5,630
3,995
220
2,997
883
2,650
2,650
9,529
4,175
8,885
12,198
266,736
268,959
0
0
0
0
0.01
0.03
0.02
0.01
0.01
0
0.02
0.03
0.05
0.03
0.03
0.01
0.02
0.07
0.04
0
0.03
0.01
0.03
0.03
0.09
0.04
0.09
0.12
2.65
2.67
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・株式重視型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（％）
259
262
0
1,914
1,935
0.02
4,938
4,934
0.05
(9,129)
(9,112)
(0.09)
1,268
1,243
0.01
188
184
0
860
842
0.01
195
191
0
168
165
0
1,098
1,097
0.01
1,831
1,795
0.02
422
422
0
3,226
3,221
0.03
1,588
1,555
0.02
2,027
2,023
0.02
2,552
2,547
0.03
7,530
7,596
0.08
8,547
8,691
0.09
7,150
7,531
0.07
7,085
7,422
0.07
3,841
3,846
0.04
3,282
3,125
0.03
8,232
8,527
0.08
74
40
48
84
301
860
591
141
342
75
426
764
1,467
724
724
275
458
1,395
985
56
804
201
490
2,453
1,045
2,163
3,075
55
30
31
56
205
600
382
96
235
51
292
562
952
491
447
200
305
978
694
38
521
153
460
460
1,655
725
1,543
2,119
46,328
46,714
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.04
0.02
0.01
0.01
0.00
0.02
0.04
0.06
0.03
0.03
0.01
0.02
0.09
0.04
0.00
0.03
0.01
0.03
0.03
0.11
0.05
0.10
0.13
2.95
2.97
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・株式重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（％）
66
45
0.00
489
336
0.02
1,261
857
0.05
(2,332)
(1,583)
(0.10)
324
216
0.01
48
32
0.00
220
146
0.01
50
33
0.00
43
29
0.00
281
190
0.01
468
312
0.02
108
73
0.00
824
559
0.04
406
270
0.02
518
351
0.02
652
442
0.03
1,923
1,319
0.08
2,183
1,509
0.10
1,826
1,308
0.08
1,810
1,289
0.08
981
668
0.04
838
543
0.03
2,102
1,481
0.09
(*) TBA証券
TBA（注記2h参照）の売建ポジションは、同一の発行体が発行した、クーポンが同一であり満期までの期間が類似しているその他のTBA、あるいは同等の受渡適格証券の買建ポジションによってカバ
ーされる。同一の発行体が発行した、クーポンが同一であり満期までの期間が類似しているすべてのTBAの買建ポジションは、決済時に代替利用される可能性がある。
28,271
15,473
15,724
28,358
104,307
306,108
194,745
49,111
119,757
25,807
149,131
286,771
485,326
250,484
228,133
101,861
155,575
498,557
353,825
19,442
265,433
78,207
843,921
369,699
786,848
1,080,232
23,622,171
23,819,065
7,597
3,237
6,698
9,524
時価
23,195
171,398
436,944
(806,969)
110,045
16,316
74,605
16,900
14,571
97,123
158,938
37,378
285,214
137,733
179,182
225,595
672,719
769,667
666,959
657,268
340,585
276,725
755,159
銘柄
Fannie Mae Pool No.852740 – 5.500% 1/Jan/2021
Fannie Mae Pool No.879857 – 5.500% 1/Mar/2021
Fannie Mae Remics FRN 25/Dec/2033
Freddie Mac Gold Pool 5.000% 15/Jan/2017*
Freddie Mac Gold Pool No.B13285 – 4.500% 1/Apr/2019
Freddie Mac Gold Pool No.B13455 – 4.500% 1/Apr/2019
Freddie Mac Gold Pool No.B13525 – 4.500% 1/Apr/2019
Freddie Mac Gold Pool No.B13968 – 4.500% 1/May/2019
Freddie Mac Gold Pool No.B15383 – 4.500% 1/Jul/2019
Freddie Mac Gold Pool No.B19627 – 5.000% 1/Jul/2020
Freddie Mac Gold Pool No.E01641 – 4.500% 1/May/2019
Freddie Mac Gold Pool No.G11742 – 5.000% 1/Jul/2020
Freddie Mac Gold Pool No.G11777 – 5.000% 1/Oct/2020
Freddie Mac Gold Pool No.G18047 – 4.500% 1/Apr/2020
Freddie Mac Gold Pool No.G18048 – 5.000% 1/Apr/2020
Freddie Mac Gold Pool No.J02019 – 5.000% 1/Jun/2020
Freddie Mac Remics 5.500% 15/Apr/2029
GE Cap. Commercial Mortg. Corp. 5.349% 11/Aug/2036
GMAC Commercial Mortg. Securities 7.455% 16/Aug/2033
GMAC Commercial Mortg. Securities 7.724% 15/Mar/2033
Greenwich Cap. Commercial Fdg Corp. 4.755% 10/Jun/2036
Home Equity Asset Trust FRN 25/Jul/2037
JPMorgan Chase Commercial Mortg. Securities Corp. 6.260%
15/Mar/2033
JPMorgan Mortg. Trust 3.755% 25/Apr/2036
Morgan Stanley Cap. I 5.809% 12/Dec/2049
Salomon Brothers Mortg. Securities VII 6.499% 13/Oct/2011
USAA Auto Owner Trust 5.370% 15/Feb/2012
株数／
額面価額
205
1,514
3,906
(7,221)
1,003
149
680
154
133
869
1,448
334
2,552
1,256
1,603
2,018
5,956
6,761
5,656
5,605
3,038
2,596
6,511
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・株式重視型(円)
（円表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2007年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2007年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
－96－
1,319,490
1,319,490
1,319,490
2,034,485
62,777,852
62,777,852
62,777,852
62,777,852
778,013,239
11,577,617
789,590,856
683
982
債券合計
米ドル建株式
Comverse Technology Inc.
株式合計
その他の譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品合計
証券投資信託
米ドル建投資信託
Legg Mason Emerging Markets Equity Fund
投資信託合計
証券投資信託合計
投資有価証券合計
その他の純資産
純資産合計
122,504
245,953
42,780
240,467
4,035
59,256
714,995
714,995
1,048
2,179
386
2,179
37
486
31,406,019
7.96
7.96
7.96
7.96
98.53
1.47
100.00
0.17
0.17
0.17
0.26
0.02
0.02
0.01
0.03
0
0.01
0.09
0.09
3.97
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・株式重視型(円)
（円表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（％）
324
33,220
0
1,245
138,823
0.02
3,932,449
0.50
4,167,160
0.53
債券合計
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券および
マネー・マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある有価証券合計
その他の譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品
米ドル建債券
AES Corp. (The) 8.750% 15/May/2013
JPMorgan Chase Bank NA 6.000% 5/Jul/2017
OPTI Canada 8.250% 15/Dec/2014
Royal Bank of Scotland Grp 6.990% 5/Oct/2049
Targa Resources 8.500% 1/Nov/2013
Wind Acquisition Fin. 10.750% 1/Dec/2015
銘柄
Teck Cominco Limited 6.125% 1/Oct/2035
Wachovia Bank NA 6.600% 15/Jan/2038
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
1,406
973
1,325
2,754
488
2,754
47
614
802,132
802,132
802,132
802,132
9,878,545
168,849
10,047,394
16,777
16,777
16,777
24,850
1,383
2,777
483
2,715
46
669
8,073
8,073
354,627
7.99
7.99
7.99
7.99
98.32
1.68
100.00
0.17
0.17
0.17
0.25
0.01
0.03
0
0.03
0
0.01
0.08
0.08
3.53
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・株式重視型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（％）
409
375
0
1,574
1,568
0.02
44,404
0.44
47,054
0.47
2007年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
326
224
338
703
125
703
12
157
126,722
126,722
126,722
126,722
1,546,612
23,205
1,569,817
2,626
2,626
2,626
4,028
240
482
84
472
8
116
1,402
1,402
61,591
8.06
8.06
8.06
8.06
98.52
1.48
100.00
0.17
0.17
0.17
0.26
0.02
0.02
0.01
0.03
0.00
0.01
0.09
0.09
3.92
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・株式重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（％）
105
65
0.00
402
272
0.02
7,711
0.49
8,171
0.52
オープン・エンド型投資信託
銀行
保険
金融サービス
石油・ガス生産
通信サービス
インターネットソフトウェア・サービス
政府
アセット・バック証券およびモーゲージ証券
電気事業
化学
食品サービス
ソフトウェア
通信機器
半導体
バイオテクノロジー
医薬品
放送・ラジオ・テレビ
小売
機械部品
電子機器
エンジニアリング・建設
鉱業（貴金属以外）
タバコ
飲料
ヘルスケア・サービス
航空宇宙・防衛
石油・ガスサービス
ヘルスケア機器
鉄・鉄鋼
機械
不動産
自動車
化粧品・パーソナルケア
不動産投資信託
自動車部品・機器
流通・卸売
商業サービス
運輸
レジャー・娯楽
水道事業
家庭用品
政府保証債
コンピューター・周辺機器
事務機器・オフィス設備
住宅建設
建築資材
多角的企業
電気機器
出版・印刷
広告
貴金属
家具
国際銀行
玩具・ゲーム
包装・容器
ITコンサルティング・サービス
雇用サービス
アパレル
その他
投資有価証券合計
その他の純資産
純資産合計
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・株式重視型(円)
2007年12月31日現在、業種別分類
投資
比率
（％）
7.94
6.75
6.47
5.70
4.65
4.16
3.96
3.24
3.02
2.90
2.77
2.50
2.46
2.41
2.34
2.32
2.25
2.17
2.12
2.08
1.87
1.48
1.45
1.30
1.28
1.23
1.16
1.09
1.05
1.03
0.99
0.98
0.94
0.93
0.81
0.80
0.70
0.68
0.68
0.51
0.44
0.42
0.40
0.38
0.37
0.36
0.31
0.28
0.26
0.26
0.24
0.23
0.20
0.19
0.18
0.18
0.15
0.12
0.11
0.28
98.53
1.47
100.00
オープン・エンド型投資信託
銀行
保険
金融サービス
石油・ガス生産
通信サービス
インターネットソフトウェア・サービス
電気事業
政府
化学
アセット・バック証券およびモーゲージ証券
食品サービス
ソフトウェア
通信機器
半導体
バイオテクノロジー
医薬品
放送・ラジオ・テレビ
小売
機械部品
電子機器
エンジニアリング・建設
鉱業（貴金属以外）
タバコ
飲料
ヘルスケア・サービス
航空宇宙・防衛
石油・ガスサービス
ヘルスケア機器
鉄・鉄鋼
機械
不動産
自動車
化粧品・パーソナルケア
不動産投資信託
自動車部品・機器
流通・卸売
商業サービス
運輸
レジャー・娯楽
水道事業
家庭用品
コンピューター・周辺機器
事務機器・オフィス設備
住宅建設
政府保証債
建築資材
多角的企業
電気機器
出版・印刷
広告
貴金属
家具
玩具・ゲーム
包装・容器
国際銀行
ITコンサルティング・サービス
雇用サービス
アパレル
その他
投資有価証券合計
その他の純資産
純資産合計
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・株式重視型(米ドル)
2007年12月31日現在、業種別分類
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・株式重視型
投資
比率
（％）
7.99
6.68
6.54
5.62
4.69
4.18
4.03
2.93
2.88
2.79
2.68
2.54
2.49
2.44
2.37
2.36
2.28
2.17
2.14
2.09
1.88
1.50
1.47
1.31
1.31
1.24
1.16
1.09
1.07
1.03
1.00
0.98
0.95
0.94
0.82
0.80
0.70
0.68
0.68
0.52
0.44
0.42
0.38
0.37
0.36
0.35
0.31
0.28
0.26
0.26
0.25
0.23
0.20
0.18
0.18
0.17
0.15
0.12
0.11
0.28
98.32
1.68
100.00
－97－
オープン・エンド型投資信託
銀行
保険
金融サービス
石油・ガス生産
通信サービス
インターネットソフトウェア・サービス
政府
アセット・バック証券およびモーゲージ証券
電気事業
化学
食品サービス
ソフトウェア
通信機器
バイオテクノロジー
半導体
医薬品
放送・ラジオ・テレビ
小売
機械部品
電子機器
エンジニアリング・建設
鉱業（貴金属以外）
タバコ
飲料
ヘルスケア・サービス
航空宇宙・防衛
石油・ガスサービス
ヘルスケア機器
鉄・鉄鋼
機械
化粧品・パーソナルケア
自動車
不動産
不動産投資信託
自動車部品・機器
流通・卸売
商業サービス
運輸
レジャー・娯楽
水道事業
家庭用品
政府保証債
コンピューター・周辺機器
事務機器・オフィス設備
住宅建設
建築資材
出版・印刷
多角的企業
電気機器
広告
貴金属
家具
国際銀行
玩具・ゲーム
包装・容器
ITコンサルティング・サービス
雇用サービス
アパレル
その他
投資有価証券合計
その他の純資産
純資産合計
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・株式重視型(ユーロ)
2007年12月31日現在、業種別分類
投資
比率
（％）
8.08
6.70
6.51
5.71
4.67
4.16
4.04
3.20
2.98
2.91
2.75
2.52
2.49
2.44
2.37
2.32
2.26
2.19
2.11
2.08
1.84
1.48
1.46
1.30
1.30
1.24
1.16
1.08
1.07
1.01
0.98
0.94
0.93
0.90
0.81
0.78
0.67
0.67
0.67
0.49
0.44
0.42
0.39
0.38
0.36
0.33
0.31
0.26
0.25
0.25
0.24
0.23
0.20
0.19
0.18
0.18
0.16
0.12
0.11
0.25
98.52
1.48
100.00
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・株式重視型
269,158
1,718,741
2,064,269
1,543,419
1,784,095
1,906,434
1,725,922
2,883,483
839,548
752,990
306,304
301,350
956,402
394,593
3,510,381
817,487
2,814,485
843,837
792,134
1,245,727
1,377,957
792,182
3,239,921
1,449,063
2,325,148
2,771,411
2,685,601
2,795,123
616,389
578,516
3,980,956
1,715,508
2,569,713
768,891
1,600,034
285,624
1,007,122
2,300,991
2,741,654
2,668,512
2,287,342
1,234,292
1,222,667
789,986
1,904,154
73,179,516
73,179,516
2,471
15,138
18,011
15,447
15,786
18,536
15,447
25,765
7,105
6,488
3,089
2,471
9,268
3,707
31,665
8,959
25,023
8,959
7,105
11,122
12,357
7,105
29,348
16,435
20,760
25,240
22,212
24,715
5,561
4,943
35,558
18,536
23,788
11,122
13,686
3,089
9,268
19,555
24,436
24,004
20,451
12,357
11,122
7,105
15,447
国際機関債、国債および地方債合計
米ドル建債券
America Movil SAB de CV 5.625% 15/Nov/2017
Anadarko Petroleum Corp. 5.950% 15/Sep/2016
Astoria Fin. Corp. 5.750% 15/Oct/2012
Bear Stearns Companies (The) 5.550% 22/Jan/2017
Campbell Soup Company 5.875% 1/Oct/2008
Capital One Fin. Corp. 5.500% 1/Jun/2015
Centex Corp. 4.750% 15/Jan/2008
Credit Suisse First Boston USA 4.700% 1/Jun/2009
Eksportfinans 5.500% 25/May/2016
El Paso Corp. 7.875% 15/Jun/2012
Exelon Corp. 5.625% 15/Jun/2035
FirstEnergy Corp. 7.375% 15/Nov/2031
Ford Motor Credit Company 7.875% 15/Jun/2010
Gaz Cap. for Gazprom 6.510% 7/Mar/2022
General Electric Cap. Corp. 4.375% 21/Nov/2011
General Motors Corp. 8.375% 15/Jul/2033
GlobalSantaFe Corp. 5.000% 15/Feb/2013
GMAC 8.000% 1/Nov/2031
Goldman Sachs Grp 4.500% 15/Jun/2010
Johnson Controls 6.300% 1/Feb/2008
Kaupthing Bank Notes FRN 12/Apr/2011
Kinder Morgan Energy Partners 6.000% 1/Feb/2017
Lehman Brothers Hldgs 3.500% 7/Aug/2008
Lennar Corp. 5.500% 1/Sep/2014
McDonald’s Corp. 5.950% 15/Jan/2008
Merrill Lynch & Company 4.500% 4/Nov/2010
New Cingular Wireless Services 7.875% 1/Mar/2011
New England Telephone & Telegraph 5.875% 15/Apr/2009
Pacific Gas & Electric Company 6.050% 1/Mar/2034
Pemex Project Fdg Master Trust 6.625% 15/Jun/2035
Protective Life Secured Trust 4.000% 1/Apr/2011
Pulte Homes 5.200% 15/Feb/2015
RBS Cap. Trust I FRN 29/Sep/2049
Residential Cap. Corp. 6.000% 22/Feb/2011
Safeway 6.500% 1/Mar/2011
SunTrust Cap. VIII 6.100% 15/Dec/2036
Telecom Italia Cap. 5.250% 1/Oct/2015
Time Warner 6.875% 1/May/2012
United Utilities 6.450% 1/Apr/2008
UnitedHealth Grp 4.125% 15/Aug/2009
Unitrin 4.875% 1/Nov/2010
Wachovia Cap. Trust III 5.800% 29/Apr/2049
Wachovia Corp. 5.625% 15/Oct/2016
Wyeth 5.950% 1/Apr/2037
Yum! Brands 8.875% 15/Apr/2011
債券合計
6,793,631
996,369
1,171,840
950,849
177,404
69,381
10,159,474
10,159,474
59,315
340
9,515
7,463
1,236
618
銘柄
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品
オーストラリア・ドル建国際機関債、国債および地方債
Fannie Mae 4.750% 19/Nov/2012
Freddie Mac 8.375% 31/Dec/2049
Mexico (Govt of) 6.750% 27/Sep/2034
Russia (Govt of) 7.500% 31/Mar/2030
United States Tsy Bill 7.125% 15/Feb/2023
United States Tsy N/B 5.500% 15/Feb/2008
0.09
0.57
0.68
0.51
0.59
0.63
0.57
0.95
0.28
0.25
0.10
0.10
0.32
0.13
1.16
0.27
0.93
0.28
0.26
0.41
0.46
0.26
1.07
0.48
0.77
0.92
0.89
0.92
0.20
0.19
1.32
0.57
0.85
0.25
0.53
0.09
0.33
0.76
0.91
0.88
0.76
0.41
0.40
0.26
0.63
24.19
24.19
2.24
0.33
0.39
0.31
0.06
0.02
3.35
3.35
77,529
474,862
564,989
484,553
495,214
581,464
484,553
808,235
222,895
203,512
96,911
77,529
290,732
116,293
993,335
281,041
784,977
281,041
222,895
348,878
387,643
222,895
920,652
515,565
651,240
791,760
696,788
775,285
174,439
155,057
1,115,442
581,464
746,212
348,878
429,314
96,911
290,732
613,445
766,564
752,996
641,549
387,643
348,878
222,895
484,553
1,860,685
10,660
298,485
234,097
38,764
19,382
75,414
481,567
578,380
432,445
499,879
534,156
483,579
807,912
235,230
210,977
85,822
84,434
267,971
110,560
983,560
229,048
788,580
236,431
221,945
349,035
386,084
221,958
907,781
406,007
651,474
776,511
752,468
783,155
172,704
162,092
1,115,409
480,661
719,998
215,432
448,307
80,028
282,182
644,706
768,173
747,680
640,882
345,832
342,574
221,343
533,518
20,503,884
20,503,884
1,903,481
279,169
328,333
266,415
49,706
19,440
2,846,544
2,846,544
0.09
0.57
0.69
0.52
0.60
0.64
0.58
0.96
0.28
0.25
0.10
0.10
0.32
0.13
1.17
0.27
0.94
0.28
0.26
0.42
0.46
0.26
1.08
0.48
0.78
0.93
0.90
0.93
0.21
0.19
1.33
0.57
0.86
0.26
0.53
0.10
0.34
0.77
0.92
0.89
0.76
0.41
0.41
0.26
0.64
24.44
24.44
2.27
0.33
0.39
0.32
0.06
0.02
3.39
3.39
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ
レッグ・メイソン・インターナショナル・
レッグ・メイソン・インターナショナル・
米国債券ファンド(円)
米国債券ファンド(米ドル)
（円表示）
（米ドル表示）
投資
投資
株数／
株数／
比率
比率
額面価額
時価
額面価額
時価
（％）
（％）
2007年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・シリーズ
－98－
7,753
718,108
169,594
169,594
4,167,159
881,887
804,359
29,073
77,529
2,180,490
5,339,779
6,591
146,335
726,830
643,494
114,046
804,359
5,630,511
2,422,767
775,285
96,911
83,190
60,027
69,571
653,750
936,478
3,866,139
187,225
236,986
3,198,053
124,007
1,356,750
3,682,606
2,422,767
2,519,678
27,152
6,426,188
1,841,303
30,015
794,668
1,003,654
1,172,619
804,359
1,085,400
560,303
329,496
66,011
577,357
489,059
0.23
0.23
0.23
27.77
0.91
0.20
0.20
4.91
1.08
1.03
0.03
0.09
2.69
6.65
17.79
17.79
0.01
0.17
0.88
0.76
0.13
0.96
6.45
2.89
0.93
0.12
0.10
0.07
0.08
0.77
1.14
4.62
0.22
0.28
3.75
0.15
1.62
4.40
2.80
2.89
0.03
0.33
2.22
0.04
0.97
1.09
1.38
0.97
1.27
0.62
0.40
0.08
0.68
0.57
6,358
145,807
749,282
640,553
113,900
810,456
5,473,927
2,448,521
785,946
99,031
83,266
59,943
71,033
655,901
965,902
3,920,506
189,756
235,619
3,182,562
124,673
1,374,523
3,730,848
2,372,422
2,448,824
29,066
280,310
1,881,002
30,531
824,197
927,282
1,169,172
825,127
1,076,706
522,029
336,722
63,654
573,162
482,697
773,489
168,067
167,984
4,166,197
918,864
874,843
29,305
78,601
2,283,388
5,610,933
15,071,671
15,071,671
196,767
196,767
196,767
23,547,195
0.01
0.17
0.89
0.76
0.14
0.97
6.52
2.92
0.94
0.12
0.10
0.07
0.08
0.78
1.15
4.67
0.23
0.28
3.79
0.15
1.64
4.45
2.83
2.92
0.03
0.33
2.24
0.04
0.98
1.10
1.39
0.98
1.28
0.62
0.40
0.08
0.68
0.58
0.92
0.20
0.20
4.96
1.09
1.04
0.03
0.09
2.72
6.71
17.96
17.96
0.23
0.23
0.23
28.06
(*) TBA証券
TBA（注記2h参照）の売建ポジションは、同一の発行体が発行した、クーポンが同一であり満期までの期間が類似しているその他のTBA、あるいは同等の受渡適格証券の買建ポジションによってカバ
ーされる。同一の発行体が発行した、クーポンが同一であり満期までの期間が類似しているすべてのTBAの買建ポジションは、決済時に代替利用される可能性がある。
247
702,274
702,274
株式合計
702,274
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品合計
84,041,264
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある有価証券
米ドル建国際機関債、国債および地方債
Corporacion Andina de Fomento 6.875% 15/Mar/2012
22,892
2,760,625
Fannie Mae Discount Notes 0.000% 17/Mar/2008
5,406
599,842
Federal Home Loan Bank Discount Notes 0.000% 17/Mar/2008
5,406
599,546
Federal Home Loan Bank Discount Notes 0.000% 2/Jan/2008
132,841
14,869,391
United States Tsy Inflation Indexed Bonds 2.099% 15/Jan/2026
28,113
3,279,478
United States Tsy Inflation Indexed Bonds 2.460% 15/Jan/2027
25,641
3,122,363
United States Tsy N/B 3.500% 15/Feb/2010
927
104,591
United States Tsy N/B 4.000% 31/Aug/2009
2,471
280,531
United States Tsy N/B 4.625% 31/Jul/2012
69,510
8,149,540
United States Tsy N/B 4.750% 15/Aug/2017
170,221
20,025,735
53,791,642
国際機関債、国債および地方債合計
53,791,642
米ドル建モーゲージ証券およびアセット・バック証券
Asset-Backed Securities Corp. Home Equity FRN 15/Nov/2031
210
22,691
Banc of America Commercial Mortg. 5.372% 10/Sep/2045
4,665
520,393
Banc of America Commercial Mortg. 5.889% 10/Jul/2044
23,170
2,674,229
Banc of America Mortg. Securities FRN 25/Apr/2033
20,513
2,286,168
Countrywide Home Loan Mortg. Pass Through Trust 3.839% 19/May/2033
3,636
406,516
Credit Suisse Mortg. Cap. Certificate 5.555% 15/Feb/2039
25,641
2,892,562
Fannie Mae Pool 5.000% 15/Jan/2034*
179,489
19,536,751
Fannie Mae Pool 5.500% 15/Jan/2018*
77,233
8,738,910
Fannie Mae Pool 6.000% 1/Jan/2033*
24,715
2,805,084
Fannie Mae Pool 6.000%1/Jan/2017*
3,089
353,448
Fannie Mae Pool No.252338 – 5.500% 1/Mar/2029
2,652
297,182
Fannie Mae Pool No.254187 – 5.000% 1/Jan/2009
1,914
213,938
Fannie Mae Pool No.648555 FRN 1/Jun/2032
2,218
253,521
Fannie Mae Pool No.784355 FRN 1/May/2034
20,840
2,340,947
Fannie Mae Pool No.948208 FRN 1/Jul/2037
29,853
3,447,358
Fannie Mae Pool No.960118 – 6.000% 1/Nov/2037
123,245
13,992,507
Fannie Mae Remics 6.000% 25/Jan/2032
5,968
677,251
Fannie Mae Whole Loan 3.350% 25/Jun/2043
7,555
840,937
FGLMC TBA 5.5% 15/FEB/33*
101,947
11,358,743
FHLMC Structured Pass Through Securities FRN 25/May/2043
3,953
444,964
Freddie Mac (Gold) Pool No.G03697 – 6.000% 1/Jan/2038
43,250
4,905,750
Freddie Mac (Gold) Pool No.G03698 – 6.000% 1/Dec/2037
117,394
13,315,607
Freddie Mac Gold Pool 4.500% 15/Jan/2018*
77,233
8,467,308
Freddie Mac Gold Pool 5.000% 15/Jan/2033*
80,322
8,739,992
Freddie Mac Gold Pool No.C57752 – 8.000% 1/Sep/2031
866
103,738
Ginnie Mae I Pool 1.648% 16/Jun/2044
204,854
1,000,443
Ginnie Mae I Pool 6.000% 1/Jan/2037*
58,697
6,713,400
Ginnie Mae I Pool No.781335 – 7.000% 15/Feb/2012
957
108,965
Greenwich Cap. Commercial Fdg Corp. 5.915% 10/Jun/2016
25,332
2,941,607
GSR Mortg. Loan Trust 5.380% 25/Sep/2034
31,994
3,309,522
JP Morgan Chase Commercial Mortg. Securities Corp. 5.429% 12/Dec/2043
37,381
4,172,840
JP Morgan Chase Commercial Mortg. Securities Corp. 5.814% 12/Jun/2043
25,641
2,944,926
LB-UBS Commercial Mortg. Trust 5.347% 15/Nov/2038
34,600
3,842,823
Merrill Lynch Mortg. Invest. 5.164% 25/Mar/2033
17,861
1,863,151
Merrill Lynch Mortg. Trust 5.843% 12/May/2039
10,504
1,201,780
Option One Mortg. Loan Trust FRN 25/Feb/2033
2,104
227,186
Structured Adjustable Rate Mortg. Loan Trust 2004(2) 4A1 4.260% 25/Mar/2034
18,405
2,045,649
Structured Adjustable Rate Mortg. Loan Trust 3.640% 25/Apr/2034
15,590
1,722,773
銘柄
米ドル建株式
Fannie Mae 0.000% 31/Dec/2049
1,990,315
735,665
2,725,980
2,725,980
5,263,033
342,467,204
(39,909,520)
302,557,684
19,463
6,796
債券合計
その他の譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品合計
投資有価証券合計
その他の純負債
純資産合計
2,537,053
2,537,053
2,537,053
22,552
モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計
米ドル建債券
Kaupthing Bank 7.125% 19/May/2016
Resona Preferred Global Securities Cayman Limited 7.191% 29/Dec/2049
0.66
0.24
0.90
0.90
1.74
113.19
(13.19)
100.00
0.84
0.84
0.84
83.68
253,162,907
債券合計
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券および
マネー・マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある有価証券合計
その他の譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品
米ドル建モーゲージ証券およびアセット・バック証券
Drive Auto Receivables Trust 5.330% 15/Apr/2014
0.85
0.55
1.04
0.90
0.66
0.63
0.19
0.34
0.64
0.29
1.03
0.71
0.60
0.48
0.48
0.09
0.42
0.26
0.23
0.68
0.62
0.11
1.25
0.10
0.17
0.58
0.72
0.70
1.39
16.71
16.71
2,586,482
1,663,854
3,145,652
2,718,957
1,994,239
1,910,089
580,069
1,034,578
1,947,058
877,843
3,108,949
2,136,377
1,807,145
1,454,069
1,465,270
283,036
1,261,192
786,530
693,666
2,060,917
1,880,856
343,735
3,788,621
290,731
512,621
1,762,222
2,169,424
2,103,511
4,205,076
50,572,769
50,572,769
23,108
15,447
28,267
24,251
15,447
23,108
5,214
9,268
18,443
7,414
27,804
19,216
16,899
13,130
13,130
2,780
11,122
7,414
7,414
18,536
16,899
3,089
33,982
2,780
4,943
15,756
19,772
18,103
38,091
モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計
米ドル建債券
Alabama Power Company FRN 25/Aug/2009
Bank of America Corp. 5.420% 15/Mar/2017
Bank of New York Company (The) 3.400% 15/Mar/2013
BankBoston NA 6.375% 25/Mar/2008
Comcast Cable Holdings 9.800% 1/Feb/2012
Countrywide Home Equity Loan Trust 4.125% 15/Sep/2009
Delta Air Lines 6.619% 18/Mar/2011
Deutsche Telekom Intl Fin. 5.750% 23/Mar/2016
Entergy Gulf States 5.250% 1/Aug/2015
HCA 9.625% 15/Nov/2016
HSBC Fin. Corp. 4.125% 11/Mar/2008
Independence Community Bank Corp. 3.500% 20/Jun/2013
Infinity Property & Casualty Corp. 5.500% 18/Feb/2014
John Deere Cap. Corp. 3.750% 13/Jan/2009
John Deere Cap. Corp. 4.125% 15/Jan/2010
Metlife 6.400% 15/Dec/2036
Morgan Stanley 5.625% 9/Jan/2012
RSHB Cap. for OJSC Russian Agricultural Bank 6.299% 15/May/2017
Shinsei Fin. Cayman Limited 6.418% 29/Jan/2049
Simon Property Grp 4.600% 15/Jun/2010
Sovereign Bank 4.375% 1/Aug/2013
TNK-BP Fin. 7.500% 13/Mar/2013
Toyota Motor Credit Corp. 5.125% 11/Jan/2011
Travelers Companies (The) 6.250% 15/Mar/2037
TuranAlem Fin. FRN 22/Jan/2009
Vale Overseas Limited 6.250% 23/Jan/2017
Webster Bank 5.875% 15/Jan/2013
WellPoint Health Networks 6.375% 15/Jan/2012
Wells Fargo & Company 3.120% 15/Aug/2008
銘柄
Structured Asset Securities Corp. 4.500% 25/Mar/2033
Structured Asset Securities Corp. 6.500% 25/Mar/2032
Structured Asset Securities Corp. 7.244% 25/Jun/2032
Thornburg Mortg. Securities Trust 6.220% 25/Nov/2017
Thornburg Mortg. Securities Trust 6.231% 25/Nov/2017
Washington Mutual MSC Mortg. Pass-Through CTFS 6.500% 25/May/2032
Wells Fargo Mortg. Backed Securities Trust 4.500% 25/Jun/2033
Wells Fargo Mortg. Backed Securities Trust 5.619% 25/Jul/2034
610,537
213,204
707,448
724,892
484,553
886,733
760,749
484,553
724,892
163,550
290,732
578,557
232,586
872,196
602,784
530,101
411,870
411,870
87,220
348,878
232,586
232,586
581,464
530,101
96,911
1,066,018
87,220
155,057
494,244
620,228
567,897
1,194,909
557,659
206,123
763,782
763,782
1,474,629
95,954,554
(12,024,440)
83,930,114
710,847
710,847
710,847
70,932,730
724,696
466,189
881,368
761,814
558,758
535,180
162,527
289,874
545,539
245,959
871,084
598,583
506,337
407,410
410,548
79,303
353,369
220,375
194,356
577,440
526,990
96,310
1,061,519
81,459
143,629
493,750
607,842
589,374
1,178,204
14,169,786
14,169,786
0.66
0.25
0.91
0.91
1.76
114.33
(14.33)
100.00
0.85
0.85
0.85
84.51
0.86
0.56
1.05
0.91
0.67
0.64
0.19
0.35
0.65
0.29
1.04
0.71
0.60
0.49
0.49
0.09
0.42
0.26
0.23
0.69
0.63
0.11
1.26
0.10
0.17
0.59
0.72
0.70
1.40
16.87
16.87
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ
レッグ・メイソン・インターナショナル・
レッグ・メイソン・インターナショナル・
米国債券ファンド(円)
米国債券ファンド(米ドル)
（円表示）
（米ドル表示）
投資
投資
株数／
株数／
比率
比率
額面価額
時価
額面価額
時価
（％）
（％）
1,225
136,398
0.05
38,433
38,217
0.05
13,250
1,442,663
0.48
415,636
404,214
0.48
4,178
466,092
0.15
131,048
130,592
0.16
10,324
1,143,551
0.38
323,873
320,407
0.38
11,098
1,244,953
0.41
348,152
348,819
0.42
11,110
1,248,418
0.41
348,507
349,789
0.42
6,439
716,913
0.24
201,984
200,869
0.24
6,054
667,948
0.22
189,917
187,150
0.22
148,798,496
49.18
41,691,273
49.68
148,798,496
49.18
41,691,273
49.68
2007年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
2007年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ
レッグ・メイソン・インターナショナル・
レッグ・メイソン・インターナショナル・
米国債券ファンド(円)
米国債券ファンド(米ドル)
（円表示）
（米ドル表示）
投資
投資
株数／
株数／
比率
比率
額面価額
時価
額面価額
時価
（％）
（％）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・シリーズ
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・シリーズ
－99－
アセット・バック証券およびモーゲージ証券
政府
金融サービス
銀行
政府保証債
保険
通信サービス
電気事業
ヘルスケア・サービス
石油・ガス生産
住宅建設
放送・ラジオ・テレビ
小売
食品サービス
水道事業
国際銀行
不動産
鉱業（貴金属以外）
石油・ガスサービス
自動車部品・機器
自動車
医薬品
運輸
投資有価証券合計
その他の純負債
純資産合計
レッグ・メイソン・ファンズ
レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド(円)
2007年12月31日現在、業種別分類
投資
比率
（％）
50.01
12.77
11.76
9.65
7.69
2.86
2.58
1.90
1.87
1.82
1.62
1.42
1.40
1.12
0.91
0.91
0.68
0.58
0.51
0.41
0.27
0.26
0.19
113.19
(13.19)
100.00
アセット・バック証券およびモーゲージ証券
政府
金融サービス
銀行
政府保証債
保険
通信サービス
電気事業
ヘルスケア・サービス
石油・ガス生産
住宅建設
放送・ラジオ・テレビ
小売
食品サービス
水道事業
国際銀行
不動産
鉱業（貴金属以外）
石油・ガスサービス
自動車部品・機器
自動車
医薬品
運輸
投資有価証券合計
その他の純負債
純資産合計
レッグ・メイソン・ファンズ
レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド(米ドル)
2007年12月31日現在、業種別分類
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド
投資
比率
（％）
50.52
12.90
11.88
9.75
7.76
2.89
2.60
1.92
1.89
1.84
1.63
1.43
1.41
1.13
0.92
0.92
0.69
0.59
0.52
0.42
0.27
0.26
0.19
114.33
(14.33)
100.00
7,580,889
7,580,889
390,392
585
11,541
12,210
28,935
1,422
4,181
4,349
2,927
1,422
12,544
4,349
11,708
16,726
43,988
6,439
20,907
国際機関債、国債および地方債合計
デンマーク・クローネ建債券
Realkredit Danmark 4.000% 1/Oct/2038
ユーロ建債券
AGCO Corp. 6.875% 15/Apr/2014
AIB UK 1 4.781% 17/Dec/2014
AstraZeneca 5.125% 15/Jan/2015
AXA 6.211% 29/Oct/2049
Banca Italease FRN 15/Oct/2009
Banca Italease FRN 2/Feb/2010
Banca Italease FRN 23/Nov/2010
Banca Italease FRN 27/May/2008
Banca Italease FRN 8/Feb/2012
Banco Popolare di Verona e Novara 6.156% 21/Jun/2049
Basell AF 8.375% 15/Aug/2015
BAT Intl Fin. 5.375% 29/Jun/2017
Bayerische LB 5.750% 23/Oct/2017
BES Fin. Limited 4.500% 29/Sep/2049
British Telecommunications 7.125% 15/Feb/2011
Caisse Ntle des Caisses d’Epargne & de Prevoyance 6.117% 29/Oct/2049
96,856
1,542,426
1,997,691
4,509,244
225,710
655,979
670,419
476,753
217,660
1,875,286
614,245
1,870,236
2,748,433
6,401,227
1,123,251
3,222,020
1,271,715
3,319,077
2,715,244
2,018,925
9,324,961
184,464,288
29,270
73,258
59,543
43,486
3,941,942
3,941,942
186,908
ポーランド・ズロチ建国際機関債、国債および地方債
Poland (Govt of) 5.000% 24/Oct/2013
Poland (Govt of) 5.750% 23/Sep/2022
Poland (Govt of) 6.000% 24/May/2009
Poland (Govt of) 6.250% 24/Oct/2015
3
3
ノルウェー・クローネ建国際機関債、国債および地方債
Norway (Govt of) 5.000% 15/May/2015
0
5,680,388
5,631,124
3,094,187
4,012,634
10,412,259
5,695,023
9,331,821
47,633,324
3,841,155
19,150,383
12,611,275
18,273,045
20,869,166
4,961,598
171,197,382
37,800
35,960
19,004
24,066
69,892
34,045
54,839
280,242
20,838
117,397
77,439
100,081
139,408
29,270
仕組債合計
ユーロ建国際機関債、国債および地方債
European Invest. Bank 3.125% 15/Oct/2015
France (Govt of) OAT 3.750% 25/Apr/2017
France (Govt of) OAT 4.000% 25/Oct/2013
France (Govt of) OAT 4.750% 25/Apr/2035
Germany (Govt of) 4.000% 4/Jan/2037
Germany (Govt of) 4.750% 4/Jul/2028
Germany (Govt of) 5.000% 4/Jul/2012
Germany (Govt of) 5.250% 4/Jan/2011
Germany (Govt of) 5.500% 4/Jan/2031
Germany (Govt of) Bundesobligation 3.500% 9/Oct/2009
Lithuania (Govt of) 4.500% 5/Mar/2013
Netherlands (Govt of) 5.500% 15/Jan/2028
Quebec (Prov. of) 3.375% 20/Jun/2016
Slovenia (Govt of) 5.375% 11/Apr/2011
英国ポンド建国際機関債、国債および地方債
United Kingdom Gilt 5.000% 7/Mar/2012
3,750,289
3,750,289
3,750,289
25,088
銘柄
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品
ユーロ建仕組債
ELM for Swiss Reinsurance Company 5.252% 25/May/2049
0.03
0.42
0.55
1.23
0.06
0.18
0.18
0.13
0.06
0.51
0.17
0.51
0.75
1.75
0.31
0.88
2.08
2.08
0.35
0.91
0.74
0.55
2.55
50.51
1.08
1.08
0
0
1.56
1.54
0.85
1.10
2.85
1.56
2.56
13.04
1.05
5.24
3.45
5
5.72
1.36
46.88
1.03
1.03
1.03
6,415
126,459
133,790
317,065
15,578
45,819
47,651
32,073
15,578
137,456
47,651
128,292
183,274
482,012
70,561
229,093
4,277,819
320,730
802,742
652,457
476,514
2,048,092
0
414,200
394,040
208,246
263,713
765,857
373,057
600,910
3,070,818
228,337
1,286,404
848,561
1,096,659
1,527,592
320,730
274,912
6,447
102,663
132,965
300,132
15,023
43,661
44,623
31,732
14,487
124,818
40,884
124,481
182,933
426,060
74,763
214,455
504,578
504,578
84,644
220,915
180,724
134,378
620,661
12,277,791
262,372
262,372
0
0
378,082
374,803
205,947
267,078
693,031
379,056
621,118
3,170,435
255,664
1,274,634
839,396
1,216,239
1,389,035
330,240
11,394,758
249,616
249,616
249,616
0.03
0.42
0.54
1.22
0.06
0.18
0.18
0.13
0.06
0.51
0.17
0.50
0.74
1.73
0.30
0.87
2.04
2.04
0.34
0.91
0.73
0.54
2.52
49.77
1.06
1.06
0.00
0.00
1.53
1.52
0.83
1.08
2.81
1.54
2.52
12.85
1.04
5.17
3.40
4.93
5.63
1.34
46.19
1.01
1.01
1.01
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ
レッグ・メイソン・インターナショナル・
レッグ・メイソン・インターナショナル・
欧州債券ファンド(円)
欧州債券ファンド(ユーロ)
（円表示）
（ユーロ表示）
投資
投資
株数／
株数／
比率
比率
額面価額
時価
額面価額
時価
（％）
（％）
2007年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・シリーズ
－100－
債券合計
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品合計
英国ポンド建債券
Alliance & Leicester 6.250% 27/Sep/2010
ITV 5.625% 2/Mar/2009
Kingfisher 6.875% 23/Mar/2010
Macquarie Cap. Fdg 6.177% 29/Apr/2049
Pipe Hldg 7.750% 1/Nov/2011
Royal & Sun Alliance Insurance Grp 8.500% 29/Jul/2049
Telefonica Emisones 5.375% 2/Feb/2018
銘柄
Chesapeake Energy Corp. 6.250% 15/Jan/2017
Commerzbank Cap. Fdg Trust I 5.012% 29/Mar/2049
Countrywide Fin. Corp. FRN 23/Nov/2010
Deutsche Postbank Fdg Trust IV 5.983% 29/Jun/2049
Dexia Municipal Agency 5.500% 25/Oct/2012
ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group 5.849% 12/Apr/2049
Eurohypo Cap. Fdg Trust 1 6.445% 29/May/2049
Ford Motor Credit Company 5.750% 12/Jan/2009
Fortis Hybrid Fin. 5.125% 29/Jun/2049
France Telecom 7.250% 28/Jan/2013
France Telecom 8.125% 28/Jan/2033
Fresenius Fin. 5.500% 31/Jan/2016
Gaz Cap. for Gazprom 6.605% 13/Feb/2018
Generali Fin. 5.317% 16/Jun/2049
GMAC 4.750% 14/Sep/2009
Goldman Sachs Grp (The) 4.750% 12/Oct/2021
Groupama 6.298% 22/Oct/2049
HSH Nordbank 4.375% 14/Feb/2017
HSH Nordbank FRN 14/Feb/2017
HT1 Fdg 6.352% 30/Jun/2049
Hypo Real Estate Intl Trust I 5.864% 14/Jun/2049
ISS Global 4.750% 18/Sep/2010
Koninklijke DSM 5.250% 17/Oct/2017
Lloyds TSB Bank FRN 05-12)/May/2049
Mapfre 5.921% 24/Jul/2037
Millipore Corp. 5.875% 30/Jun/2016
MUFG Cap. Fin. 2 Limited 4.850% 29/Jul/2049
Munich Re Fin. 5.767% 29/Jun/2049
Nordic Telephone Company Hldgs 8.250% 1/May/2016
Northern Rock 3.500% 4/May/2009
Pemex Project Fdg Master Trust 5.500% 24/Feb/2025
RBS Cap. Trust A 6.467% 29/Dec/2049
RBS Cap. Trust C 4.243% 31/Dec/2049
Resona Bank Limited 4.125%
Royal Bank of Scotland Grp 7.092% 29/Oct/2049
Royal KPN 4.750% 17/Jan/2017
RZB Fin. Jersey IV Limited 5.169% 29/May/2049
SLM Corp. 4.750% 17/Mar/2014
SNS Reaal 6.258% 29/Jul/2049
Standard Chartered Bank / United Kingdom 5.875% 26/Sep/2017
Stora Enso 5.125% 23/Jun/2014
Sumitomo Mitsui Banking Corp. 4.375% 29/Jul/2049
Telecom Italia 5.250% 17/Mar/2055
Telefonica Europe 5.125% 14/Feb/2013
TuranAlem Fin. 6.250% 27/Sep/2011
Unicredito Italiano Cap. Trust III 4.028% 27/Oct/2049
Xstrata Fin. Canada Limited 5.250% 13/Jun/2017
16,140
9,617
9,199
8,363
5,854
8,614
10,203
3,560,420
2,137,201
2,064,031
1,619,557
1,304,138
2,104,270
2,130,588
14,920,205
163,311,361
351,525,938
0.97
0.59
0.57
0.44
0.36
0.58
0.58
4.09
44.73
96.27
176,860
105,383
100,801
91,637
64,146
94,386
111,797
236,979
142,250
137,380
107,796
86,802
140,058
141,810
993,075
10,869,873
23,397,280
0.95
0.58
0.56
0.44
0.35
0.57
0.57
4.02
44.04
94.82
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ
レッグ・メイソン・インターナショナル・
レッグ・メイソン・インターナショナル・
欧州債券ファンド(円)
欧州債券ファンド(ユーロ)
（円表示）
（ユーロ表示）
投資
投資
株数／
株数／
比率
比率
額面価額
時価
銘柄
額面価額
時価
（％）
（％）
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある有価証券
ユーロ建債券
Hertz Corp. 7.875% 1/Jan/2014
4,349
689,077
0.19
47,651
45,864
0.19
689,077
0.19
45,864
0.19
債券合計
689,077
0.19
45,864
0.19
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券および
マネー・マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある有価証券合計
689,077
0.19
45,864
0.19
その他の譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品
ユーロ建債券
NXP 6.959% 15/Oct/2013
7,192
1,056,746
0.29
78,808
70,336
0.29
英国ポンド建債券
1,056,746
0.29
70,336
0.29
GE Capital UK Fdg 5.875% 1/Nov/2012
12,377
2,798,181
0.77
135,623
186,245
0.75
2,798,181
0.77
186,245
0.75
債券合計
3,854,927
1.06
256,581
1.04
その他の譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品合計
3,854,927
1.06
256,581
1.04
投資有価証券合計
356,069,942
97.52
23,699,725
96.05
その他の純資産
9,071,231
2.48
975,064
3.95
純資産合計
365,141,173
100.00
24,674,789
100.00
2007年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
2007年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ
レッグ・メイソン・インターナショナル・
レッグ・メイソン・インターナショナル・
欧州債券ファンド(円)
欧州債券ファンド(ユーロ)
（円表示）
（ユーロ表示）
投資
投資
株数／
株数／
比率
比率
額面価額
時価
額面価額
時価
（％）
（％）
4,098
627,398
0.17
44,902
41,759
0.17
33,451
4,853,228
1.33
366,549
323,027
1.31
21,994
2,710,806
0.74
241,006
180,429
0.73
20,907
3,097,473
0.85
229,093
206,165
0.84
29,270
5,020,854
1.38
320,730
334,184
1.35
12,544
1,867,719
0.51
137,456
124,314
0.50
3,596
582,981
0.16
39,404
38,803
0.16
7,025
1,118,699
0.31
76,975
74,460
0.30
43,988
6,395,932
1.75
482,012
425,708
1.73
11,122
1,982,837
0.54
121,878
131,976
0.53
5,854
1,204,745
0.33
64,146
80,187
0.32
7,610
1,193,101
0.33
83,390
79,412
0.32
8,363
1,325,749
0.36
91,637
88,241
0.36
16,726
2,557,510
0.70
183,274
170,226
0.69
38,385
5,593,230
1.53
420,615
372,281
1.51
21,994
3,079,785
0.84
241,006
204,988
0.83
16,726
2,593,393
0.71
183,274
172,614
0.70
8,363
1,263,247
0.35
91,637
84,081
0.34
11,708
1,801,984
0.49
128,292
119,939
0.49
8,781
1,340,703
0.37
96,219
89,236
0.36
4,181
575,626
0.16
45,819
38,313
0.16
4,349
675,112
0.18
47,651
44,935
0.18
8,363
1,338,224
0.37
91,637
89,071
0.36
12,126
1,712,301
0.47
132,874
113,969
0.46
4,181
664,977
0.18
45,819
44,260
0.18
9,784
1,514,180
0.41
107,216
100,783
0.41
12,126
1,688,626
0.46
132,874
112,394
0.46
12,544
1,952,676
0.53
137,456
129,969
0.53
4,349
725,007
0.20
47,651
48,256
0.20
62,721
10,083,755
2.80
687,279
671,167
2.69
20,238
3,106,104
0.85
221,762
206,740
0.84
8,781
1,438,780
0.39
96,219
95,764
0.39
16,726
2,331,893
0.64
183,274
155,209
0.63
43,988
6,586,465
1.80
482,012
438,390
1.78
8,363
1,367,432
0.37
91,637
91,015
0.37
16,475
2,490,806
0.68
180,525
165,786
0.67
20,907
3,024,236
0.83
229,093
201,291
0.82
14,886
1,994,659
0.55
163,114
132,763
0.54
8,781
1,314,789
0.36
96,219
87,511
0.35
16,726
2,719,401
0.74
183,274
181,001
0.73
11,959
1,833,994
0.50
131,041
122,069
0.49
27,848
3,918,747
1.07
305,152
260,829
1.06
8,363
1,052,586
0.29
91,637
70,059
0.28
3,512
572,609
0.16
38,488
38,112
0.15
4,349
596,413
0.16
47,651
39,697
0.16
45,410
6,301,399
1.73
497,590
419,416
1.70
5,018
770,660
0.21
54,982
51,294
0.21
140,810,267
38.56
9,372,220
37.98
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・シリーズ
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・シリーズ
－101－
政府
銀行
金融サービス
保険
通信サービス
国際銀行
石油・ガス生産
投資会社
放送・ラジオ・テレビ
小売
医薬品
化学
タバコ
森林資源・製紙
バイオテクノロジー
商業サービス
鉄・鉄鋼
ヘルスケア機器
電子機器
その他
投資有価証券合計
その他の純資産
純資産合計
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ
インターナショナル・欧州債券ファンド(円)
2007年12月31日現在、業種別分類
投資
比率
（％）
48.96
22.36
10.04
4.45
3.09
1.56
1.39
0.63
0.59
0.57
0.55
0.53
0.51
0.50
0.41
0.37
0.36
0.33
0.29
0.03
97.52
2.48
100.00
政府
銀行
金融サービス
保険
通信サービス
国際銀行
石油・ガス生産
投資会社
放送・ラジオ・テレビ
小売
医薬品
化学
タバコ
森林資源・製紙
バイオテクノロジー
商業サービス
鉄・鉄鋼
ヘルスケア機器
電子機器
その他
投資有価証券合計
その他の純資産
純資産合計
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ
インターナショナル・欧州債券ファンド(ユーロ)
2007年12月31日現在、業種別分類
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド
投資
比率
（％）
48.24
22.02
9.89
4.38
3.04
1.53
1.36
0.62
0.58
0.56
0.54
0.53
0.50
0.49
0.41
0.37
0.35
0.32
0.29
0.03
96.05
3.95
100.00
注記2f,8
注記11
先物契約にかかる正味未実現評価損
未払配当金
—
その他の未払金
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
*注記12を参照のこと。
純資産額
82,541,151
2,913,546
—
投資有価証券購入未払金
負債合計
1,861,955
261,115
675,861
—
—
114,615
85,454,697
ファンド証券買戻未払金
未払費用
注記2f,7
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損
当座借越
負債
資産合計
17,578
—
創業費
その他の未収金
—
投資有価証券売却未収金
注記2j
8,656
ファンド証券発行未収金
—
先物マージン
注記2f
—
未収配当金
277,359
—
未収利息
注記2f,7
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益
77,630,199
7,520,905
注記2b
投資有価証券時価
373,107
77,257,092
米ドル
流動資産
注記2b
未実現評価（損）益
投資有価証券取得原価
資産
8,595,835
303,417
—
—
193,904
27,193
70,384
—
—
11,936
8,899,252
1,831
—
—
901
—
—
28,884
783,227
—
8,084,409
38,855
8,045,554
千円
レッグ・メイソン・ファンズ・マネー*
（米ドル）
2006年12月31日現在
純資産計算書
9,103,035
356,830
—
—
304,811
14,286
37,733
—
—
—
9,459,865
276,224
—
—
—
—
—
26,500
120,882
—
9,036,259
43,001
8,993,258
ユーロ
1,476,057
57,860
—
—
49,425
2,316
6,118
—
—
1,533,917
44,790
—
—
—
—
4,297
19,601
—
1,465,229
6,973
1,458,257
千円
レッグ・メイソン・ファンズ・マネー*
（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）
①貸借対照表
(2)2006年12月31日終了会計年度の年次財務書類
－102－
注記2f,8
注記11
先物契約にかかる正味未実現評価損
未払配当金
—
—
その他の未払金
326,049
33,955
44,895
1,464,749
237,509
7,280
200
—
—
501
6,579
—
—
—
244,789
52
—
34
—
—
—
4,858
9,137
4,485
226,222
7,262
218,960
千円
注記2b
投資有価証券時価
注記2f,8
注記11
先物契約にかかる正味未実現評価損
未払配当金
—
負債合計
純資産額
357,533,143
12,455,297
2,417,556
—
投資有価証券購入未払金
その他の未払金
—
606,542
8,426,213
967,132
—
37,854
369,988,440
59,914
ファンド証券買戻未払金
未払費用
注記2f,7
注記2j
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損
当座借越
負債
資産合計
その他の未収金
創業費
—
45,698
6,741,369
投資有価証券売却未収金
注記2f
ファンド証券発行未収金
先物マージン
—
8,500,806
未収利息
未収配当金
19,401,210
396,492
334,842,951
31,438,200
303,404,751
円
5,080,401
141,256
—
—
65,486
9,892
52,311
13,567
—
—
5,221,657
32,851
—
641
—
94,565
—
119,246
271,752
5,562
4,697,040
441,002
4,256,038
米ドル
529,073
14,710
—
—
6,820
1,030
5,448
1,413
—
—
543,783
3,421
—
67
—
9,848
—
12,418
28,300
579
489,150
45,926
443,224
千円
2,022,568
74,244
8,558
—
5,133
3,852
51,220
5,481
—
—
2,096,812
418
—
259
—
38,206
—
48,177
109,833
2,247
1,897,672
178,171
1,719,501
ユーロ
327,959
12,039
1,388
—
832
625
8,305
889
—
—
339,998
68
—
42
—
6,195
—
7,812
17,809
364
307,708
28,890
278,817
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
レッグ・メイソン・ファンズ
レッグ・メイソン・ファンズ
・グローバル・ボンド・プラス* ・グローバル・ボンド・プラス* ・グローバル・ボンド・プラス*
（円）
（米ドル）
（ユーロ）
流動資産
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益 注記2f,7
注記2b
未実現評価（損）益
投資有価証券取得原価
資産
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
579,578
1,231
—
—
3,088
40,576
—
—
—
1,509,644
323
—
212
—
—
—
29,958
56,347
27,662
1,395,142
44,787
1,350,355
ユーロ
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
5,565,372
510
—
—
1,445
16,326
—
15,673
—
613,533
138
—
88
—
—
—
12,404
23,234
577,668
18,544
559,124
千円
*注記12を参照のこと。
308,797,246
4,893
—
—
13,878
156,774
—
150,504
—
5,891,421
1,328
—
843
—
—
—
119,111
223,103
—
5,547,036
178,071
5,368,965
米ドル
*注記12を参照のこと。
純資産額
16,521,831
—
投資有価証券購入未払金
負債合計
1,042,695
541,938
7,300,388
—
7,623,708
13,102
325,319,077
842,171
ファンド証券買戻未払金
未払費用
注記2f,7
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損
当座借越
負債
資産合計
その他の未収金
注記2j
投資有価証券売却未収金
創業費
—
46,458
ファンド証券発行未収金
—
先物マージン
注記2f
—
未収配当金
6,560,496
—
未収利息
注記2f,7
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益
305,523,539
12,346,413
注記2b
投資有価証券時価
9,807,930
295,715,609
円
流動資産
注記2b
未実現評価（損）益
投資有価証券取得原価
資産
レッグ・メイソン・ファンズ
・グローバル・ボンド*
（ユーロ）
2006年12月31日現在
レッグ・メイソン・ファンズ
・グローバル・ボンド*
（米ドル）
純資産計算書
2006年12月31日現在
純資産計算書
レッグ・メイソン・ファンズ
・グローバル・ボンド*
（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）
－103－
注記2f,8
注記11
先物契約にかかる正味未実現評価損
未払配当金
—
6,971,973
104,243
10,856
22,026
6,076,464
575,941
985,299
93,389
3,572
59,580
10,095
1,561
—
—
18,581
—
1,078,687
5,640
—
73,623
—
—
77
10,702
67,204
—
921,442
35,405
886,036
千円
純資産額
負債合計
その他の未払金
投資有価証券購入未払金
ファンド証券買戻未払金
未払費用
未払配当金
先物契約にかかる正味未実現評価損
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損
当座借越
負債
資産合計
その他の未収金
創業費
投資有価証券売却未収金
ファンド証券発行未収金
先物マージン
未収配当金
未収利息
流動資産
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益
投資有価証券時価
未実現評価（損）益
投資有価証券取得原価
資産
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
2,088,780
176,112
367,437
62,260
9,627
—
—
114,591
—
6,652,405
34,782
—
454,044
—
—
472
66,001
414,457
—
5,682,649
218,350
5,464,299
ユーロ
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
20,057,418
1,691,106
124,663
26,323
4,129
—
—
10,141
—
2,264,891
16,646
—
154,046
—
—
163
22,394
140,708
—
1,930,934
74,208
1,856,726
千円
*注記12を参照のこと。
658,309,036
72,531,349
1,197,067
252,770
39,646
—
—
97,380
—
21,748,524
159,842
—
1,479,218
—
—
1,567
215,042
1,351,139
—
18,541,716
712,579
17,829,137
米ドル
*注記12を参照のこと。
純資産額
負債合計
その他の未払金
—
40,442,992
投資有価証券購入未払金
899,145
—
—
24,217,239
—
730,840,385
22,699
ファンド証券買戻未払金
未払費用
注記2f,7
注記2j
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損
当座借越
負債
資産合計
その他の未収金
創業費
49,975,670
投資有価証券売却未収金
—
1,499,992
注記2f
53,028
ファンド証券発行未収金
先物マージン
未収配当金
7,265,202
—
未収利息
注記2f,7
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益
626,404,114
45,619,680
注記2b
投資有価証券時価
24,095,442
602,308,672
円
流動資産
注記2b
未実現評価（損）益
投資有価証券取得原価
資産
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・債券重視型*（ユーロ）
注記11
注記2f,8
注記2f,7
注記2j
注記2f
注記2f,7
注記2b
注記2b
3,192,842,419
267,494,301
15,756,964
150,991,513
3,647,367
7,126,410
—
—
89,886,387
85,660
3,460,336,720
324,122
—
186,573,996
999,993
—
757,635
27,001,099
174,714,969
—
3,069,964,906
263,480,028
2,806,484,878
円
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・安定成長型*（円）
20,765,231
1,300,594
72,969
961,287
125,970
61,682
—
—
77,748
938
22,065,825
33,009
—
1,187,823
—
—
4,837
171,911
1,112,448
—
19,555,797
1,681,970
17,873,827
米ドル
2,162,491
135,444
7,599
100,108
13,119
6,424
—
—
8,097
98
2,297,935
3,438
—
123,700
—
—
504
17,903
115,850
—
2,036,541
175,160
1,861,380
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・安定成長型*（米ドル）
3,215,068
233,555
24,803
152,179
—
9,380
—
—
47,193
—
3,448,623
310
—
188,045
—
—
737
27,215
175,673
—
3,056,643
256,480
2,800,163
ユーロ
521,323
37,871
4,022
24,676
—
1,521
—
—
7,652
—
559,194
50
—
30,491
—
—
120
4,413
28,485
—
495,635
41,588
454,046
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・安定成長型*（ユーロ）
2006年12月31日現在
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・債券重視型*（米ドル）
純資産計算書
2006年12月31日現在
純資産計算書
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・債券重視型*（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）
－104－
注記2f,8
注記11
先物契約にかかる正味未実現評価損
未払配当金
6,866,469
364,500
27,384
1,113,398
59,104
4,440
37,849
1,897
3,295
—
—
11,622
—
1,172,502
180
—
46,766
—
—
423
6,717
45,687
—
1,072,728
137,872
934,856
千円
純資産額
負債合計
その他の未払金
投資有価証券購入未払金
ファンド証券買戻未払金
未払費用
未払配当金
先物契約にかかる正味未実現評価損
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損
当座借越
負債
資産合計
その他の未収金
創業費
投資有価証券売却未収金
ファンド証券発行未収金
先物マージン
未収配当金
未収利息
流動資産
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益
投資有価証券時価
未実現評価（損）益
投資有価証券取得原価
資産
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
5,974,324
276,201
38,290
233,420
11,701
20,323
—
—
71,672
—
7,230,969
1,111
—
288,415
—
—
2,609
41,425
281,758
—
6,615,651
850,272
5,765,379
ユーロ
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
57,368,194
2,652,212
367,676
197,730
3,122
21,014
—
—
15,825
221
6,250,525
982
—
244,307
2,414
—
2,298
35,072
239,729
—
5,725,722
749,521
4,976,201
千円
*注記12を参照のこと。
5,898,812,347
368,221,201
27,951,407
1,898,690
29,979
201,787
—
—
151,956
2,124
60,020,406
9,432
—
2,345,951
23,183
—
22,068
336,782
2,301,985
—
54,981,005
7,197,247
47,783,758
米ドル
*注記12を参照のこと。
純資産額
負債合計
その他の未払金
8,525,828
198,310,150
投資有価証券購入未払金
16,375,584
—
—
116,825,397
232,835
6,267,033,548
984,949
—
ファンド証券買戻未払金
未払費用
注記2f,7
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損
当座借越
負債
資産合計
その他の未収金
注記2j
245,026,835
創業費
投資有価証券売却未収金
—
1,999,976
注記2f
2,302,827
ファンド証券発行未収金
先物マージン
未収配当金
35,175,456
—
未収利息
注記2f,7
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益
5,741,121,721
240,421,784
注記2b
投資有価証券時価
751,561,007
4,989,560,714
円
流動資産
注記2b
未実現評価（損）益
投資有価証券取得原価
資産
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・バランス型*（ユーロ）
注記11
注記2f,8
注記2f,7
注記2j
注記2f
注記2f,7
注記2b
注記2b
2,610,981,192
107,257,601
2,174,338
53,068,698
13,717,654
7,638,384
—
—
30,520,149
138,378
2,718,238,793
1,939,518
—
65,560,053
999,991
—
1,405,515
9,239,471
70,909,040
—
2,568,185,205
446,105,879
2,122,079,326
円
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・成長型*（円）
32,876,583
1,003,801
124,102
660,309
48,714
117,539
—
—
51,583
1,554
33,880,384
7,511
—
815,721
—
—
17,564
114,952
883,439
—
32,041,197
5,570,631
26,470,566
米ドル
3,423,767
104,536
12,924
68,765
5,073
12,241
—
—
5,372
162
3,528,303
782
—
84,949
—
—
1,829
11,971
92,001
—
3,336,770
580,126
2,756,645
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・成長型*（米ドル）
2,748,640
153,240
2,514
57,046
67,349
9,222
—
—
17,109
—
2,901,880
55,651
—
70,481
—
—
1,461
9,940
75,630
—
2,688,717
460,656
2,228,061
ユーロ
445,692
24,848
408
9,250
10,921
1,495
—
—
2,774
—
470,540
9,024
—
11,428
—
—
237
1,612
12,263
—
435,975
74,695
361,280
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・成長型*（ユーロ）
2006年12月31日現在
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・バランス型*（米ドル）
純資産計算書
2006年12月31日現在
純資産計算書
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・バランス型*（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）
－105－
992,371,732
注記2b
注記2f,7
投資有価証券時価
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益
4,767,582
その他の未払金
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
*注記12を参照のこと。
純資産額
996,971,419
20,403,957
7,300,706
負債合計
1,237,202
投資有価証券購入未払金
—
ファンド証券買戻未払金
注記11
未払配当金
—
3,738,517
109,964
1,017,375,376
3,249,986
注記2f,8
—
291,645
未払費用
注記2f,7
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損
注記2j
先物契約にかかる正味未実現評価損
当座借越
負債
資産合計
その他の未収金
創業費
—
9,012,919
投資有価証券売却未収金
—
ファンド証券発行未収金
先物マージン
682,515
1,163,546
未収利息
未収配当金
13,853,019
流動資産
注記2f
212,982,464
—
779,389,268
注記2b
未実現評価（損）益
円
投資有価証券取得原価
資産
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・株式重視型*（円）
2006年12月31日現在
純資産計算書
12,441,849
217,473
19,868
89,743
54,911
45,463
—
—
6,229
1,259
12,659,322
3,638
—
110,779
1,000
—
8,503
14,279
171,283
—
12,349,840
2,655,345
9,694,495
米ドル
1,295,694
22,648
2,069
9,346
5,718
4,735
—
—
649
131
1,318,342
379
—
11,537
104
—
886
1,487
17,837
—
1,286,112
276,528
1,009,585
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・株式重視型*（米ドル）
2,334,255
51,768
3,807
18,349
16,084
8,557
—
—
4,971
—
2,386,023
6,458
—
22,661
—
—
1,583
2,961
33,452
—
2,318,908
492,728
1,826,180
ユーロ
378,499
8,394
617
2,975
2,608
1,388
—
—
806
—
386,894
1,047
—
3,674
—
—
257
480
5,424
—
376,011
79,896
296,115
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・株式重視型*（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）
—
先物マージン
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
*注記12を参照のこと。
純資産額
負債合計
その他の未払金
435,964,517
113,589,009
2,420,577
2,839,461
106,547,694
758,924
—
60,719
投資有価証券購入未払金
注記11
注記2f,8
ファンド証券買戻未払金
未払費用
未払配当金
先物契約にかかる正味未実現評価損
29,251
932,383
注記2f,7
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損
549,553,526
2,327,963
当座借越
負債
資産合計
その他の未収金
—
投資有価証券売却未収金
創業費
—
851,689
ファンド証券発行未収金
注記2j
—
4,743,050
未収配当金
未収利息
—
529,606,339
(5,739,070)
535,345,409
12,024,485
注記2f
注記2f,7
注記2b
注記2b
円
流動資産
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益
投資有価証券時価
未実現評価（損）益
投資有価証券取得原価
資産
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・インターナショナル
・米国債券ファンド*（円）
2006年12月31日現在
純資産計算書
99,808,122
25,245,046
563,472
24,342,462
128,360
192,841
—
13,872
—
4,039
125,053,168
—
—
194,582
29,213
—
—
1,083,623
2,749,026
—
120,996,724
(1,311,181)
122,307,905
米ドル
10,394,018
2,629,019
58,680
2,535,024
13,367
20,082
—
1,445
—
421
13,023,037
—
—
20,264
3,042
—
—
112,848
286,284
—
12,600,599
(136,546)
12,737,145
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・インターナショナル
・米国債券ファンド*（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）
－106－
—
負債合計
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
*注記12を参照のこと。
純資産額
578,243,975
42,775,869
9,139,501
投資有価証券購入未払金
その他の未払金
569,488
—
ファンド証券買戻未払金
注記11
未払配当金
629,974
30,294,922
979,400
注記2f,8
1,162,584
621,019,844
—
66,768
未払費用
注記2f,7
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損
先物契約にかかる正味未実現評価損
当座借越
負債
資産合計
その他の未収金
注記2j
6,236,739
創業費
投資有価証券売却未収金
3,431,402
4,139,934
注記2f
—
ファンド証券発行未収金
先物マージン
未収配当金
268,256
—
590,100,389
16,776,356
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益
未収利息
注記2b
注記2f,7
投資有価証券時価
(5,678,212)
595,778,601
流動資産
注記2b
未実現評価（損）益
投資有価証券取得原価
資産
円
30,788,419
697,126
175,405
—
342,906
65,676
—
31,948
22,255
58,936
31,485,545
209,173
—
316,282
—
174,016
—
850,776
9,661
—
29,925,637
(287,958)
30,213,595
ユーロ
4,992,342
113,039
28,442
—
55,602
10,649
—
5,180
3,609
9,556
5,105,381
33,917
—
51,285
—
28,217
—
137,953
1,567
—
4,852,442
(46,692)
4,899,134
千円
34,918,596
投資有価証券購入未払金
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
**注記2gを参照のこと。
純資産額
負債合計
547,874,496
47,431,699
2,208,466
3,898,599
その他の未払金
1,454,095
1,187,415
90,572
3,456,750
217,206
595,306,195
ファンド証券買戻未払金
注記11
561
1,090,473
未払費用
注記2f,8
未払配当金
注記2f,7
注記2j
先物契約にかかる正味未実現評価損
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損
当座借越
負債
資産合計
その他の未収金
創業費
143,100
12,633,565
ファンド証券発行未収金
459,028
先物マージン
投資有価証券売却未収金
107,290
注記2f
4,880,830
未収配当金
48,206
未収利息
注記2f,7
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益
552,721,951
23,221,191
注記2b
投資有価証券時価
34,993,369
517,728,582
流動資産
注記2b
未実現評価（損）益
投資有価証券取得原価
資産
米ドル
57,055,650
4,939,537
229,990
3,636,423
406,000
151,429
123,657
9,432
359,986
22,620
61,995,187
113,562
58
1,315,659
14,902
47,803
11,173
508,290
2,418,255
5,020
57,560,464
3,644,209
53,916,255
千円
連結**（米ドル）
2006年12月31日現在
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・インターナショナル
・欧州債券ファンド*（ユーロ）
純資産計算書
2006年12月31日現在
純資産計算書
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・インターナショナル
・欧州債券ファンド*（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）
－107－
期首純資産額
その他の費用
注記2f
注記2f
注記2ｆ
外国為替先渡取引
先物契約
オプション
注記2ｆ
3,357
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
* 注記12を参照のこと。
期末純資産額
82,541,151
(3,002,083)
配当金の分配
8,595,835
(312,637)
(2,278,026)
(4,506,645)
(43,274,866)
(21,874,654)
ファンド証券買戻支払金
2,228,618
388,913
—
—
(24,867)
—
—
—
32,753
381,026
104,662
350
975
1,513
1,721
2,623
2,693
5,878
7,673
81,236
485,688
—
485,688
—
10,797,586
千円
21,400,212
3,734,517
—
—
(238,785)
—
—
—
314,511
3,658,791
1,005,012
ファンド証券発行および買戻取引による支払金純額
ファンド証券発行手取金
注記11
注記2f
外国為替先渡取引
先物契約
営業活動による純資産の純増減
注記2ｂ
投資有価証券
以下にかかる未実現評価（損）益の純増減
注記2e
投資有価証券の売却
以下にかかる正味実現（損）益
投資からの純（損）益
費用合計
9,366
14,531
取締役報酬
注記6
16,522
税金
25,190
通信および取引手数料
25,862
保管受託手数料
公告および印刷費
56,440
名義書換代理手数料
注記5
73,675
780,069
4,663,803
—
4,663,803
—
103,683,371
監査および弁護士報酬
管理報酬
費用
収益合計
注記4
注記2ｃ
受取利息
その他の収益
注記2ｄ
配当金による収益
収益
米ドル
レッグ・メイソン・ファンズ
・マネー*（米ドル）
2006年12月31日終了会計年度
損益および純資産変動計算書
9,103,035
(148,138)
(2,001,299)
(4,866,698)
2,865,399
192,448
—
—
17,452
—
—
65
(19,062)
193,993
108,802
528
960
1,088
3,681
2,646
3,109
6,141
5,768
84,881
302,795
—
302,795
—
11,060,024
ユーロ
1,476,057
(24,021)
(324,511)
(789,135)
464,624
31,205
—
—
2,830
—
—
11
(3,091)
31,456
17,642
86
156
176
597
429
504
996
935
13,763
49,098
—
49,098
—
1,793,383
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・マネー*（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）
②損益計算書
—
注記2f
注記2f
注記2ｆ
外国為替先渡取引
先物契約
オプション
注記2ｆ
先物契約
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
* 注記12を参照のこと。
期末純資産額
308,797,246
(7,300,388)
(189,740,808)
ファンド証券発行および買戻取引による支払金純額
配当金の分配
16,760,801
(206,501,609)
ファンド証券買戻支払金
(16,793,032)
—
(8,052,049)
11,201,322
—
—
(34,382,251)
3,022,929
11,417,017
6,507,082
ファンド証券発行手取金
注記11
注記2f
営業活動による純資産の純増減
注記2ｂ
投資有価証券
外国為替先渡取引
以下にかかる未実現評価（損）益の純増減
注記2e
投資有価証券の売却
以下にかかる正味実現（損）益
投資からの純（損）益
費用合計
39,356
45,999
186,544
取締役報酬
税金
その他の費用
336,040
通信および取引手数料
注記6
113,269
114,522
保管受託手数料
公告および印刷費
226,297
名義書換代理手数料
5,195,963
17,924,099
—
17,924,099
249,092
注記5
円
522,631,474
監査および弁護士報酬
管理報酬
費用
収益合計
注記4
注記2ｃ
受取利息
その他の収益
注記2ｄ
配当金による収益
収益
期首純資産額
レッグ・メイソン・ファンズ
・グローバル・ボンド*
（円）
2006年12月31日終了会計年度
損益および純資産変動計算書
5,565,372
(156,774)
(2,908,421)
(3,036,708)
128,287
2,759
—
(238,390)
200,868
—
—
(138,715)
(25,456)
204,452
116,986
489
3,415
1,079
4,800
1,937
2,057
4,074
5,604
93,531
321,438
—
321,438
—
8,627,808
米ドル
579,578
(16,326)
(302,883)
(316,243)
13,360
287
—
(24,826)
20,918
—
—
(14,446)
(2,651)
21,292
12,183
51
356
112
500
202
214
424
584
9,740
33,475
—
33,475
—
898,500
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・グローバル・ボンド*
（米ドル）
1,464,749
(40,576)
(641,092)
(672,931)
31,839
(41,958)
—
36,802
50,652
—
—
18,998
(200,671)
52,261
30,908
295
837
191
1,811
489
538
1,068
1,148
24,531
83,169
—
83,169
—
2,188,375
ユーロ
237,509
(6,579)
(103,953)
(109,116)
5,163
(6,803)
—
5,967
8,213
—
—
3,081
(32,539)
8,474
5,012
48
136
31
294
79
87
173
186
3,978
13,486
—
13,486
—
354,845
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・グローバル・ボンド*
（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）
－108－
期首純資産額
注記2f
注記2f
注記2ｆ
外国為替先渡取引
先物契約
オプション
5,579
(2,356,659)
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
* 注記12を参照のこと。
357,533,143
(8,426,213)
配当金の分配
期末純資産額
(81,628,852)
5,080,401
(130,257)
(2,157,938)
(107,852,987)
ファンド証券発行および買戻取引による支払金純額
ファンド証券買戻支払金
198,721
398,365
(29,405)
26,224,135
注記11
397,517
(1,949,297)
ファンド証券発行手取金
注記2ｆ
109,640
—
28,973
11,247
104,578
167,753
98,223
1,215
2,860
30,599,558
注記2f
外国為替先渡取引
先物契約
10,888,808
—
1,857,380
531,541
7,605,763
11,267,846
6,625,800
88,821
805
4,729
1,614
1,751
3,389
4,088
77,772
265,976
—
265,976
—
6,970,231
米ドル
529,073
(13,565)
(224,728)
(245,422)
20,695
41,486
(3,062)
581
11,418
—
3,017
1,171
10,891
17,470
10,229
127
298
84
492
168
182
353
426
8,099
27,699
—
27,699
—
725,880
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・グローバル・ボンド・プラス*
（米ドル）
営業活動による純資産の純増減
注記2ｂ
投資有価証券
以下にかかる未実現評価（損）益の純増減
注記2e
投資有価証券の売却
以下にかかる正味実現（損）益
投資からの純（損）益
費用合計
その他の費用
191,948
41,394
注記6
361,976
通信および取引手数料
取締役報酬
税金
99,098
117,944
保管受託手数料
公告および印刷費
227,867
名義書換代理手数料
注記5
260,666
5,236,086
17,893,646
—
17,893,646
—
416,988,650
監査および弁護士報酬
管理報酬
費用
収益合計
注記4
注記2ｃ
受取利息
その他の収益
注記2ｄ
配当金による収益
収益
円
レッグ・メイソン・ファンズ
・グローバル・ボンド
・プラス*（円）
2006年12月31日終了会計年度
損益および純資産変動計算書
2,022,568
(51,220)
(474,552)
(528,975)
54,423
(87,478)
(11,470)
2,253
52,876
—
11,100
3,043
(213,588)
68,308
39,703
590
1,119
242
2,062
622
712
1,376
1,359
31,621
108,011
—
108,011
—
2,635,818
ユーロ
327,959
(8,305)
(76,949)
(85,773)
8,825
(14,185)
(1,860)
365
8,574
—
1,800
493
(34,633)
11,076
6,438
96
181
39
334
101
115
223
220
5,127
17,514
—
17,514
—
427,398
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・グローバル・ボンド・プラス*
（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）
1,298,419
39,521
4,116
210,124
91,287
—
(25,818)
10,758
—
—
(26,746)
59,014
74,079
31,919
149
1,194
350
1,278
671
704
1,435
1,904
24,234
105,998
—
101,882
ユーロ
227,848
50,245
—
(182,483)
51,847
—
—
514,746
(546,088)
212,223
83,846
472
3,234
713
3,309
1,785
1,966
4,016
4,212
64,139
296,069
—
284,993
11,076
7,376,806
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
* 注記12を参照のこと。
期末純資産額
配当金の分配
658,309,036
—
20,057,418
—
(8,110,751)
2,088,780
—
6,076,464
—
(844,654) (1,350,587)
(199,690,428)
2,017,706
876,580
—
(247,916)
103,306
—
—
(256,829)
566,681
711,338
306,502
1,433
11,465
3,365
12,273
6,441
6,758
13,776
18,284
232,707
1,017,840
—
978,319
千円
2,842,146
ファンド証券発行および買戻取引による支払金純額
76,106,164
(3,515,656)
—
(38,798,811)
4,964,986
—
—
(19,434,740)
25,471,478
24,281,431
9,299,764
62,454
376,782
82,820
616,008
200,111
221,355
449,933
476,642
6,813,659
33,581,195
—
32,282,776
米ドル
27,291,589
985,299
—
(218,998)
(255,943)
36,946
8,147
—
(29,590)
8,407
—
—
83,466
(88,548)
34,412
13,596
77
524
116
537
289
319
651
683
10,400
48,008
—
46,212
1,796
1,196,149
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・債券重視型*（ユーロ）
(275,796,592) (10,128,457) (1,054,778) (1,578,435)
注記11
注記2ｆ
注記2f
注記2ｂ
注記2ｆ
注記2f
注記2f
注記2e
注記6
注記5
注記4
注記2ｃ
注記2ｄ
円
861,515,120
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・債券重視型*（米ドル）
ファンド証券買戻支払金
ファンド証券発行手取金
営業活動による純資産の純増減
先物契約
外国為替先渡取引
投資有価証券
以下にかかる未実現評価（損）益の純増減
オプション
先物契約
外国為替先渡取引
投資有価証券の売却
以下にかかる正味実現（損）益
投資からの純（損）益
費用合計
その他の費用
税金
取締役報酬
通信および取引手数料
公告および印刷費
保管受託手数料
名義書換代理手数料
監査および弁護士報酬
管理報酬
費用
収益合計
その他の収益
受取利息
配当金による収益
収益
期首純資産額
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・債券重視型*（円）
2006年12月31日終了会計年度
損益および純資産変動計算書
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）
－109－
期首純資産額
受取利息
注記2f
注記2f
注記2ｆ
外国為替先渡取引
先物契約
オプション
—
ファンド証券発行および買戻取引による支払金純額
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
* 注記12を参照のこと。
期末純資産額
3,192,842,419
—
(174,473,853)
ファンド証券買戻支払金
配当金の分配
497,521,850
(671,995,703)
ファンド証券発行手取金
注記11
注記2ｆ
先物契約
73,438,402
(132,556,530)
115,721,448
注記2f
外国為替先渡取引
—
—
(69,556,491)
171,423,870
72,972,197
50,638,204
営業活動による純資産の純増減
注記2ｂ
投資有価証券
以下にかかる未実現評価（損）益の純増減
注記2e
投資有価証券の売却
以下にかかる正味実現（損）益
投資からの純（損）益
費用合計
162,916
839,163
注記6
税金
その他の費用
356,340
1,602,680
824,092
967,009
取締役報酬
通信および取引手数料
公告および印刷費
注記5
1,165,436
保管受託手数料
2,199,793
監査および弁護士報酬
42,520,775
123,610,401
1,684
108,441,839
15,166,878
3,251,594,824
名義書換代理手数料
管理報酬
費用
収益合計
注記4
注記2ｃ
配当金による収益
その他の収益
注記2ｄ
収益
円
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・安定成長型*（円）
2006年12月31日終了会計年度
損益および純資産変動計算書
20,765,231
—
(1,741,161)
(5,841,247)
4,100,086
1,247,566
—
(168,309)
422,893
—
—
(181,695)
819,111
355,566
419,175
1,478
10,608
3,111
12,668
5,498
6,115
12,357
16,441
350,899
774,741
—
678,945
95,796
21,258,826
米ドル
2,162,491
—
(181,325)
(608,307)
426,983
129,922
—
(17,528)
44,040
—
—
(18,922)
85,302
37,029
43,653
154
1,105
324
1,319
573
637
1,287
1,712
36,543
80,682
—
70,705
9,976
2,213,894
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・安定成長型*（米ドル）
119,963
6,240
—
(11,474)
9,984
—
—
31,766
(33,415)
9,378
10,607
67
263
57
386
137
157
318
353
8,868
19,985
—
17,564
2,421
535,815
千円
3,215,068
—
(127,850)
521,323
—
(20,731)
(867,679) (140,694)
739,829
38,480
—
(70,764)
61,574
—
—
195,907
(206,075)
57,838
65,413
414
1,620
353
2,381
847
968
1,963
2,175
54,692
123,251
—
108,319
14,932
3,304,438
ユーロ
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・安定成長型*（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）
47,131,379
484,292
50,434
653,023
543,661
—
(38,419)
34,084
—
—
(42,470)
528,837
61,629
142,432
492
3,268
1,084
3,035
1,790
1,981
3,965
5,425
121,392
204,061
—
153,627
ユーロ
1,775,841
161,295
—
(106,117)
198,740
—
—
291,918
(288,215)
64,969
145,321
656
3,318
735
5,190
1,771
2,041
4,100
4,421
123,089
210,290
—
159,361
50,929
6,840,521
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
* 注記12を参照のこと。
期末純資産額
配当金の分配
5,898,812,347
—
57,368,194
—
5,974,324
—
6,866,469
—
(135,347)
(1,335,867,651) (19,877,845) (2,070,079)
6,270,623
5,220,481
—
(368,915)
327,286
—
—
(407,818)
5,078,134
591,794
1,367,698
4,720
31,382
10,407
29,140
17,192
19,025
38,074
52,096
1,165,662
1,959,492
—
1,475,200
千円
7,500,742
ファンド証券発行および買戻取引による支払金純額
580,271,487
424,216,196
—
(180,074,320)
105,482,440
—
—
(81,306,781)
513,788,544
66,326,313
125,646,623
365,514
2,714,099
676,779
3,058,053
1,639,036
1,858,283
3,365,298
4,098,353
107,871,208
191,972,936
691
144,840,866
米ドル
72,025,558
1,113,398
—
(21,947)
(309,899)
287,953
26,154
—
(17,207)
32,226
—
—
47,335
(46,734)
10,535
23,564
106
538
119
842
287
331
665
717
19,959
34,099
—
25,840
8,258
1,109,190
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・バランス型*（ユーロ）
(1,916,139,138) (26,148,468) (2,723,101) (1,911,188)
注記11
注記2ｆ
注記2f
注記2ｂ
注記2ｆ
注記2f
注記2f
注記2e
注記6
注記5
注記4
注記2ｃ
注記2ｄ
円
6,810,463,802
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・バランス型*（米ドル）
ファンド証券買戻支払金
ファンド証券発行手取金
営業活動による純資産の純増減
先物契約
外国為替先渡取引
投資有価証券
以下にかかる未実現評価（損）益の純増減
オプション
先物契約
外国為替先渡取引
投資有価証券の売却
以下にかかる正味実現（損）益
投資からの純（損）益
費用合計
その他の費用
税金
取締役報酬
通信および取引手数料
公告および印刷費
保管受託手数料
名義書換代理手数料
監査および弁護士報酬
管理報酬
費用
収益合計
その他の収益
受取利息
配当金による収益
収益
期首純資産額
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・バランス型*（円）
2006年12月31日終了会計年度
損益および純資産変動計算書
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）
－110－
注記2f
注記2f
注記2ｆ
外国為替先渡取引
先物契約
オプション
—
ファンド証券発行および買戻取引による支払金純額
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
* 注記12を参照のこと。
期末純資産額
2,610,981,192
—
(446,245,660)
ファンド証券買戻支払金
配当金の分配
305,517,135
(751,762,795)
ファンド証券発行手取金
注記11
注記2ｆ
先物契約
71,535,880
(44,458,665)
285,106,652
注記2f
—
—
(16,867,053)
266,339,747
8,556,743
52,923,581
216,265
1,203,289
284,352
1,910,499
681,028
営業活動による純資産の純増減
注記2ｂ
投資有価証券
外国為替先渡取引
以下にかかる未実現評価（損）益の純増減
注記2e
注記6
投資有価証券の売却
以下にかかる正味実現（損）益
投資からの純（損）益
費用合計
その他の費用
税金
取締役報酬
通信および取引手数料
公告および印刷費
784,476
1,479,500
保管受託手数料
1,764,026
44,600,146
61,480,324
2,208
33,727,536
27,750,580
監査および弁護士報酬
注記5
円
2,772,120,200
名義書換代理手数料
管理報酬
費用
収益合計
注記4
注記2ｃ
受取利息
その他の収益
注記2ｄ
配当金による収益
収益
期首純資産額
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・成長型*（円）
米ドル
32,876,583
—
(13,561,183)
(15,417,009)
1,855,826
4,037,198
—
(120,594)
(172,659)
—
—
(134,181)
4,354,771
109,861
768,221
3,332
17,947
5,940
21,409
10,123
11,171
22,156
30,328
645,815
878,082
—
480,316
397,766
3,423,767
—
(1,412,262)
(1,605,527)
193,266
420,434
—
(12,559)
(17,981)
—
—
(13,974)
453,506
11,441
80,003
347
1,869
619
2,230
1,054
1,163
2,307
3,158
67,255
91,443
—
50,020
41,423
4,415,595
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・成長型*（米ドル）
42,400,568
2006年12月31日終了会計年度
損益および純資産変動計算書
千円
106,080
13,464
—
(4,068)
9,658
—
—
10,779
(4,191)
1,286
9,726
77
222
50
456
120
140
278
299
8,083
11,011
—
6,076
4,936
478,300
2,748,640
—
(284,127)
445,692
—
(46,071)
(938,338) (152,152)
654,211
83,032
—
(25,087)
59,560
—
—
66,477
(25,848)
7,930
59,979
475
1,370
307
2,815
741
863
1,716
1,841
49,851
67,909
—
37,469
30,440
2,949,735
ユーロ
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・成長型*（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）
注記2f
注記2f
注記2ｆ
先物契約
オプション
—
ファンド証券発行および買戻取引による支払金純額
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
* 注記12を参照のこと。
期末純資産額
996,971,419
—
(355,239,386)
ファンド証券買戻支払金
配当金の分配
135,867,070
(491,106,456)
ファンド証券発行手取金
注記11
注記2ｆ
先物契約
6,146,093
(5,112,971)
148,825,844
注記2f
—
—
(1,801,713)
157,274,329
(7,679,894)
26,469,034
営業活動による純資産の純増減
注記2ｂ
投資有価証券
外国為替先渡取引
以下にかかる未実現評価（損）益の純増減
注記2e
投資有価証券の売却
外国為替先渡取引
以下にかかる正味実現（損）益
投資からの純（損）益
費用合計
125,163
529,118
その他の費用
121,230
注記6
取締役報酬
1,291,636
税金
通信および取引手数料
283,068
332,660
保管受託手数料
公告および印刷費
654,387
名義書換代理手数料
22,393,362
18,789,140
—
3,888,015
14,901,125
738,410
注記5
円
1,203,384,961
監査および弁護士報酬
管理報酬
費用
収益合計
注記4
注記2ｃ
受取利息
その他の収益
注記2ｄ
配当金による収益
収益
期首純資産額
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・株式重視型*（円）
2006年12月31日終了会計年度
損益および純資産変動計算書
12,441,849
—
(5,186,081)
(6,042,216)
856,135
1,838,023
—
(12,049)
(63,250)
—
—
(14,136)
2,026,452
(98,994)
340,358
1,734
6,729
2,159
15,939
3,798
4,264
8,378
11,421
285,936
241,364
—
50,815
190,549
15,789,907
米ドル
784,032
73,027
—
(6,532)
49,780
—
—
14,364
34,357
(18,942)
66,178
493
1,257
292
3,695
672
828
1,624
1,817
55,500
47,236
—
10,120
37,116
2,567,880
ユーロ
127,131
11,841
—
(1,059)
8,072
—
—
2,329
5,571
(3,071)
10,731
80
204
47
599
109
134
263
295
8,999
7,659
—
1,641
6,018
416,382
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・株式重視型*（ユーロ）
1,295,694
—
(540,078)
2,334,255
—
(306,652)
378,499
—
(49,724)
(629,236) (1,090,684) (176,854)
89,158
191,412
—
(1,255)
(6,587)
—
—
(1,472)
211,035
(10,309)
35,445
181
701
225
1,660
396
444
872
1,189
29,777
25,136
—
5,292
19,844
1,644,361
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・株式重視型*（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）
－111－
239,293
税金
注記2f
注記2f
注記2ｆ
外国為替先渡取引
先物契約
オプション
28,843
ファンド証券発行および買戻取引による支払金純額
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
* 注記12を参照のこと。
期末純資産額
435,964,517
—
(121,041,590)
ファンド証券買戻支払金
配当金の分配
40,134,740
(161,176,330)
ファンド証券発行手取金
注記11
注記2ｆ
先物契約
(5,789,516)
(12,921,041)
注記2f
外国為替先渡取引
5,301,694
(2,453)
(1,143,999)
(24,271,889)
(1,026,665)
13,982,944
7,953,839
営業活動による純資産の純増減
注記2ｂ
投資有価証券
以下にかかる未実現評価（損）益の純増減
注記2e
投資有価証券の売却
以下にかかる正味実現（損）益
投資からの純（損）益
費用合計
119,588
55,073
取締役報酬
その他の費用
266,559
通信および取引手数料
注記6
129,375
公告および印刷費
130,177
保管受託手数料
注記5
284,736
名義書換代理手数料
6,405,116
21,936,783
—
21,936,783
—
569,927,148
323,922
円
監査および弁護士報酬
管理報酬
費用
収益合計
注記4
注記2ｃ
受取利息
その他の収益
注記2ｄ
配当金による収益
収益
期首純資産額
米ドル
99,808,122
—
(13,921,305)
(25,800,218)
11,878,913
2,526,403
3,755
—
861,800
(565)
(219,522)
—
(1,131,167)
3,012,102
1,699,448
2,822
52,843
15,209
18,834
27,876
27,975
61,218
82,475
1,410,196
4,711,550
—
4,711,550
—
111,203,024
千円
10,394,018
—
(1,449,765)
(2,686,835)
1,237,070
263,100
391
—
89,748
(59)
(22,861)
—
(117,800)
313,680
176,981
294
5,503
1,584
1,961
2,903
2,913
6,375
8,589
146,858
490,661
—
490,661
—
11,580,683
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
* 注記12を参照のこと。
期末純資産額
配当金の分配
ファンド証券発行および買戻取引による支払金純額
ファンド証券買戻支払金
ファンド証券発行手取金
営業活動による純資産の純増減
先物契約
外国為替先渡取引
投資有価証券
以下にかかる未実現評価（損）益の純増減
オプション
先物契約
外国為替先渡取引
投資有価証券の売却
以下にかかる正味実現（損）益
投資からの純（損）益
費用合計
その他の費用
税金
取締役報酬
通信および取引手数料
公告および印刷費
保管受託手数料
名義書換代理手数料
監査および弁護士報酬
管理報酬
費用
収益合計
その他の収益
受取利息
配当金による収益
収益
期首純資産額
注記11
注記2ｆ
注記2f
注記2ｂ
注記2ｆ
注記2f
注記2f
注記2e
注記6
注記5
注記4
注記2ｃ
注記2ｄ
円
578,243,975
—
(405,581,184)
(432,399,471)
26,818,287
(36,379,589)
(629,974)
(42,755,694)
(66,032,401)
—
329,187
(65,151,784)
140,409,490
(2,548,413)
11,446,833
109,653
159,267
91,963
286,434
214,326
57,650
442,220
727,601
9,357,719
8,898,420
—
8,898,420
—
1,020,204,748
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・インターナショナル
・欧州債券ファンド*（円）
30,788,419
—
(10,820,676)
(11,698,748)
878,072
(584,421)
(31,948)
(22,255)
(2,816,156)
—
16,889
(12,986)
2,383,768
(101,733)
575,142
3,911
8,179
3,915
6,136
9,907
3,213
21,812
31,974
486,095
473,409
—
473,409
—
42,193,516
ユーロ
4,992,342
—
(1,754,573)
(1,896,952)
142,379
(94,764)
(5,180)
(3,609)
(456,640)
—
2,739
(2,106)
386,528
(16,496)
93,259
634
1,326
635
995
1,606
521
3,537
5,185
78,820
76,763
—
76,763
—
6,841,679
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・インターナショナル
・欧州債券ファンド*（ユーロ）
2006年12月31日終了会計年度
2006年12月31日終了会計年度
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・インターナショナル
・米国債券ファンド*（米ドル）
損益および純資産変動計算書
損益および純資産変動計算書
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・インターナショナル
・米国債券ファンド*（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）
－112－
注記2f
注記2f
注記2ｆ
外国為替先渡取引
先物契約
オプション
(104,159)
(5,486,365)
ファンド証券発行および買戻取引による支払金純額
547,874,496
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
***期首残高は2006年12月31日現在の為替レートを用いて合算された。2005年12月31日現在の為替レートを用いて
合算した場合の純資産額は、653,941,109米ドル（68,101,427千円）であった。
** 注記2gを参照のこと。
期末純資産額
(3,736,695)
(138,380,847)
ファンド証券買戻支払金
配当金の分配
73,573,238
(211,954,085)
ファンド証券発行手取金
注記11
注記2ｆ
27,590,240
注記2f
外国為替先渡取引
先物契約
436,977
(586)
(144,996)
(2,311,356)
24,112,908
11,087,817
10,167,719
41,720
営業活動による純資産の純増減
注記2ｂ
投資有価証券
以下にかかる未実現評価（損）益の純増減
注記2e
投資有価証券の売却
以下にかかる正味実現（損）益
投資からの純（損）益
費用合計
その他の費用
229,532
81,669
取締役報酬
注記6
258,969
通信および取引手数料
税金
160,445
162,233
保管受託手数料
注記5
347,198
名義書換代理手数料
公告および印刷費
457,452
8,428,501
21,255,536
39
18,964,365
2,291,132
662,401,798 ***
米ドル
連結（米ドル）**
監査および弁護士報酬
管理報酬
費用
収益合計
注記4
注記2ｃ
受取利息
その他の収益
注記2ｄ
配当金による収益
収益
期首純資産額
2006年12月31日終了会計年度
損益および純資産変動計算書
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）
57,055,650
(389,139)
(14,410,981)
(22,072,898)
7,661,917
2,873,248
(10,847)
(571,350)
45,507
(61)
(15,100)
(240,705)
2,511,118
1,154,685
1,058,866
4,345
23,903
8,505
26,969
16,709
16,895
36,157
47,639
877,744
2,213,552
4
1,974,949
238,598
68,982,523
千円
2006年
2005年
2004年
38,423.095
−
−
発行済ファンド証券口数（2006年12月31日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
* 注記12を参照のこと。
8,679.00
−
−
１口当たりの純資産価格（2004年12月31日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
8,595.00
−
−
１口当たりの純資産価格（2005年12月31日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
308,797,246
522,631,474
642,888,869
8,037.00
−
−
2006年
2005年
2004年
円
10,481 円
−
−
10,490 円
−
−
10,557 円
−
−
8,595,835
10,797,586
13,841,199
千円
10,046 円
−
−
10,196 円
−
−
9,982 円
−
−
579,578
898,500
1,123,004
千円
58,064.454
−
−
96.47
−
−
97.91
−
−
95.85
−
−
5,565,372
8,627,808
10,783,603
米ドル
89,841.335
−
−
16,366 円
−
−
16,371 円
−
−
16,429 円
−
−
1,476,057
1,793,383
2,297,479
17,048 円
−
−
17,113 円
−
−
16,390 円
−
−
237,509
354,845
384,972
千円
14,491.587
−
−
105.14
−
−
105.54
−
−
101.08
−
−
1,464,749
2,188,375
2,374,172
ユーロ
レッグ・メイソン・ファンズ
・グローバル・ボンド*（ユーロ）
100.93
−
−
100.96
−
−
101.32
−
−
9,103,035
11,060,024
14,168,852
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・マネー*（ユーロ）
ユーロ
レッグ・メイソン・ファンズ
・グローバル・ボンド*（米ドル）
814,290.156
−
−
レッグ・メイソン・ファンズ
・グローバル・ボンド*（円）
100.64
−
−
100.73
−
−
101.37
−
−
82,541,151
103,683,371
132,909,536
１口当たりの純資産価格（2006年12月31日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
純資産（12月31日現在）
* 注記12を参照のこと。
発行済ファンド証券口数（2006年12月31日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
１口当たりの純資産価格（2004年12月31日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
１口当たりの純資産価格（2005年12月31日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
１口当たりの純資産価格（2006年12月31日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
純資産（12月31日現在）
米ドル
レッグ・メイソン・ファンズ
・マネー*（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）
純資産情報
2006年、2005年および2004年12月31日現在
－113－
10,592.00
10,343.00
−
10,214.00
10,023.00
−
33,979.307
28,930.728
−
１口当たりの純資産価格（2005年12月31日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
１口当たりの純資産価格（2004年12月31日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
発行済ファンド証券口数（2006年12月31日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
* 注記12を参照のこと。
10,602.00
10,302.00
−
658,309,036
861,515,120
1,120,481,326
円
１口当たりの純資産価格（2006年12月31日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
純資産（12月31日現在）
2006年
2005年
2004年
34,392.708
−
−
発行済ファンド証券口数（2006年12月31日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・債券重視型*（円）
9,486.00
−
−
１口当たりの純資産価格（2004年12月31日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
* 注記12を参照のこと。
9,768.00
−
−
１口当たりの純資産価格（2005年12月31日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
357,533,143
416,988,650
465,459,473
10,396.00
−
−
2006年
2005年
2004年
１口当たりの純資産価格（2006年12月31日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
純資産（12月31日現在）
円
レッグ・メイソン・ファンズ
・グローバル・ボンド
・プラス*（円）
11,286 円
−
−
10,616 円
−
−
11,125 円
−
−
529,073
725,880
945,592
千円
12,234 円
12,010 円
−
12,821 円
12,524 円
−
13,397 円
13,022 円
−
2,088,780
2,842,146
3,474,344
千円
54,872.359
103,960.280
−
117.48
115.33
−
123.11
120.26
−
128.64
125.04
−
20,057,418
27,291,589
33,362,247
米ドル
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・債券重視型*（米ドル）
47,555.106
−
−
108.37
−
−
101.94
−
−
106.83
−
−
5,080,401
6,970,231
9,080,009
米ドル
レッグ・メイソン・ファンズ
・グローバル・ボンド
・プラス*（米ドル）
15,138 円
−
−
15,618 円
−
−
14,726 円
−
−
327,959
427,398
435,498
千円
18,436 円
18,195 円
−
19,473 円
19,122 円
−
19,706 円
19,255 円
−
985,299
1,196,149
1,401,020
千円
24,874.398
25,714.213
−
113.70
112.21
−
120.09
117.93
−
121.53
118.75
−
6,076,464
7,376,806
8,640,271
ユーロ
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・債券重視型*（ユーロ）
22,269.763
−
−
93.36
−
−
96.32
−
−
90.82
−
−
2,022,568
2,635,818
2,685,775
ユーロ
レッグ・メイソン・ファンズ
・グローバル・ボンド
・プラス*（ユーロ）
11,347.00
11,097.00
12,753.00
9,991.00
9,819.00
11,161.00
300,313.106
100,944.131
75,668.931
１口当たりの純資産価格（2005年12月31日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
１口当たりの純資産価格（2004年12月31日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
発行済ファンド証券口数（2006年12月31日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
* 注記12を参照のこと。
12,186.00
11,858.00
13,772.00
5,898,812,347
6,810,463,802
7,526,914,581
円
１口当たりの純資産価格（2006年12月31日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
純資産（12月31日現在）
2006年
2005年
2004年
56,942.241
45,101.497
167,898.782
発行済ファンド証券口数（2006年12月31日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・バランス型*（円）
9,812.00
9,636.00
10,998.00
１口当たりの純資産価格（2004年12月31日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
* 注記12を参照のこと。
10,611.00
10,369.00
11,951.00
１口当たりの純資産価格（2005年12月31日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
3,192,842,419
3,251,594,824
3,155,988,331
10,981.00
10,678.00
12,424.00
2006年
2005年
2004年
円
１口当たりの純資産価格（2006年12月31日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
純資産（12月31日現在）
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・安定成長型*（円）
11,497 円
11,296 円
−
12,136 円
11,865 円
−
12,933 円
12,580 円
−
2,162,491
2,213,894
2,912,300
千円
113.37
111.43
−
121.11
118.45
−
132.11
128.56
−
57,368,194
72,025,558
103,516,636
米ドル
293,309.302
144,821.221
−
11,806 円
11,604 円
−
12,612 円
12,335 円
−
13,758 円
13,388 円
−
5,974,324
7,500,742
10,780,222
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・バランス型*（米ドル）
67,450.039
102,554.412
−
110.40
108.47
−
116.54
113.93
−
124.19
120.80
−
20,765,231
21,258,826
27,965,237
米ドル
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・安定成長型*（米ドル）
13,902.382
15,966.422
−
15,824 円
15,635 円
−
17,389 円
17,094 円
−
17,660 円
17,274 円
−
521,323
535,815
488,987
千円
83.07
82.02
−
千円
13,470 円
13,300 円
−
15,445 円
15,172 円
−
15,819 円
15,464 円
−
1,113,398
1,109,190
1,153,907
50,163.142
20,683.271
−
95.25
93.57
−
97.56
95.37
−
6,866,469
6,840,521
7,116,291
ユーロ
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・バランス型*（ユーロ）
97.59
96.42
−
107.24
105.42
−
108.91
106.53
−
3,215,068
3,304,438
3,015,645
ユーロ
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・安定成長型*（ユーロ）
－114－
10,122.00
9,896.00
−
8,132.00
7,990.00
−
63,964.975
21,925.458
−
１口当たりの純資産価格（2005年12月31日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
１口当たりの純資産価格（2004年12月31日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
発行済ファンド証券口数（2006年12月31日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
* 注記12を参照のこと。
11,689.00
11,371.00
−
996,971,419
1,203,384,961
1,203,764,091
円
１口当たりの純資産価格（2006年12月31日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
純資産（12月31日現在）
2006年
2005年
2004年
149,232.580
29,258.045
16,978.904
発行済ファンド証券口数（2006年12月31日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・株式重視型*（円）
9,833.00
9,662.00
12,028.00
１口当たりの純資産価格（2004年12月31日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
* 注記12を参照のこと。
11,752.00
11,491.00
14,461.00
１口当たりの純資産価格（2005年12月31日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
2,610,981,192
2,772,120,200
2,712,438,394
13,140.00
12,784.00
16,255.00
2006年
2005年
2004年
円
１口当たりの純資産価格（2006年12月31日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
純資産（12月31日現在）
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・成長型*（円）
11,265 円
11,071 円
−
12,218 円
11,948 円
−
13,678 円
13,309 円
−
3,423,767
4,415,595
5,603,798
千円
88.08
86.54
−
96.62
94.46
−
110.46
107.45
−
12,441,849
15,789,907
19,899,610
米ドル
83,054.854
30,406.703
−
9,173 円
9,012 円
−
10,062 円
9,837 円
−
11,503 円
11,190 円
−
1,295,694
1,644,361
2,072,345
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・株式重視型*（米ドル）
207,411.519
44,090.630
−
108.17
106.31
−
117.32
114.73
−
131.34
127.80
−
32,876,583
42,400,568
53,810,240
米ドル
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・成長型*（米ドル）
22,991.111
8,121.505
−
11,638 円
11,488 円
−
13,982 円
13,736 円
−
14,410 円
14,084 円
−
445,692
478,300
495,138
千円
60.39
59.55
−
75.63
74.21
−
78.18
76.33
−
2,334,255
2,567,880
2,217,345
ユーロ
22,692.088
7,340.141
−
9,792 円
9,656 円
−
12,263 円
12,033 円
−
12,677 円
12,377 円
−
378,499
416,382
359,542
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・株式重視型*（ユーロ）
71.77
70.85
−
86.23
84.71
−
88.87
86.86
−
2,748,640
2,949,735
3,053,577
ユーロ
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・成長型*（ユーロ）
10,251.00
10,178.00
−
21,780.373
37,101.506
−
１口当たりの純資産価格（2004年12月31日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
発行済ファンド証券口数（2006年12月31日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
* 注記12を参照のこと。
10,342.00
10,218.00
−
１口当たりの純資産価格（2005年12月31日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
578,243,975
1,020,204,748
273,386,139
9,926.00
9,758.00
−
円
１口当たりの純資産価格（2006年12月31日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
純資産（12月31日現在）
2006年
2005年
2004年
11,876.474
33,816.042
−
発行済ファンド証券口数（2006年12月31日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・インターナショナル
・欧州債券ファンド*（円）
10,115.00
10,039.00
−
１口当たりの純資産価格（2004年12月31日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
* 注記12を参照のこと。
9,867.00
9,745.00
−
１口当たりの純資産価格（2005年12月31日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
435,964,517
569,927,148
570,697,617
9,665.00
9,498.00
−
2006年
2005年
2004年
円
１口当たりの純資産価格（2006年12月31日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
純資産（12月31日現在）
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・インターナショナル
・米国債券ファンド*（円）
184,873.993
748,654.406
−
10,832 円
10,756 円
−
10,956 円
10,824 円
−
11,288 円
11,096 円
−
10,394,018
11,580,683
11,277,218
千円
107.12
106.37
−
110.80
109.47
−
109.66
107.81
−
30,788,419
42,193,516
26,571,863
ユーロ
73,016.492
211,316.063
−
17,370 円
17,248 円
−
17,966 円
17,751 円
−
17,781 円
17,481 円
−
4,992,342
6,841,679
4,308,628
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・インターナショナル
・欧州債券ファンド*（ユーロ）
104.01
103.28
−
105.20
103.94
−
108.39
106.55
−
99,808,122
111,203,024
108,289,010
米ドル
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・インターナショナル
・米国債券ファンド*（米ドル）
－115－
トメント・シリーズ・シティセレクト・安定成長型（米ドル））
−レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・安定成長型（米ドル）（正式名称：レッグ・メイソン・ファンズ・インベス
ント・シリーズ・シティセレクト・安定成長型（円））
−レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・安定成長型（円）（正式名称：レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメ
トメント・シリーズ・シティセレクト・債券重視型（ユーロ））
−レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・債券重視型（ユーロ）（正式名称：レッグ・メイソン・ファンズ・インベス
トメント・シリーズ・シティセレクト・債券重視型（米ドル））
−レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・債券重視型（米ドル）（正式名称：レッグ・メイソン・ファンズ・インベス
資産変動計算書の「投資有価証券の売却にかかる正味実現（損）益」の項目に計上される。
表示通貨以外の通貨建ての資産および負債は、各決算日の為替レートを用いて換算される。最終的な損益はすべて損益および純
示通貨以外の通貨による取引は、各取引日の実効為替レートでサブ・ファンドの各表示通貨に換算される。
各サブ・ファンドの財務諸表および会計記録は、関連する各サブ・ファンドの表示通貨で表示されている。サブ・ファンドの表
a) 外国通貨
本ファンドの会計方針は投資信託に関するルクセンブルグの法的要件に準拠している。
ント・シリーズ・シティセレクト・債券重視型（円））
2. 重要な会計方針の要約
−レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・債券重視型（円）（正式名称：レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメ
エイ）になった。
ファンドの管理会社は、レッグ・メイソン・インベストメンツ（ルクセンブルグ）エス・エイ（旧シティ・エフシーピー・エス・
ファンドの会計年度は12月31日に終了する。
管理会社は、将来において新規のサブ・ファンドおよびクラス証券を創設する可能性がある。
おり、受益者の利益のために受益者に代わって管理会社が管理している。
ファンドの有価証券およびその他の資産は、管理会社の資産および管理会社が管理するその他の投資信託の資産から分離されて
メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（ユーロ））
−レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（ユーロ）（正式名称：レッグ・
ソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（円））
−レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（円）（正式名称：レッグ・メイ
メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド（米ドル））
−レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド（米ドル）（正式名称：レッグ・
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズは15本のサブ・ファンドからなる：
トメント・シリーズ・グローバル・ボンド・プラス（ユーロ））
−レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（ユーロ）（正式名称：レッグ・メイソン・ファンズ・インベス
トメント・シリーズ・グローバル・ボンド・プラス（米ドル））
−レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（米ドル）（正式名称：レッグ・メイソン・ファンズ・インベス
ント・シリーズ・グローバル・ボンド・プラス（円））
−レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（円）（正式名称：レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメ
シリーズ・グローバル・ボンド（ユーロ））
−レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（ユーロ）（正式名称：レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・グローバル・ボンド（米ドル））
−レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（米ドル）（正式名称：レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
リーズ・グローバル・ボンド（円））
−レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（円）（正式名称：レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シ
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・シリーズは6本のサブ・ファンドからなる：
マネー（ユーロ））
−レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（ユーロ）（正式名称：レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・
ソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド（円））
−レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド（円）（正式名称：レッグ・メイ
マネー（米ドル））
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・シリーズは4本のサブ・ファンドからなる：
−レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（米ドル）（正式名称：レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・
トメント・シリーズ・シティセレクト・株式重視型（ユーロ））
−レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・株式重視型（ユーロ）（正式名称：レッグ・メイソン・ファンズ・インベス
トメント・シリーズ・シティセレクト・株式重視型（米ドル））
−レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・株式重視型（米ドル）（正式名称：レッグ・メイソン・ファンズ・インベス
ント・シリーズ・シティセレクト・株式重視型（円））
−レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・株式重視型（円）（正式名称：レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメ
ント・シリーズ・シティセレクト・成長型（ユーロ））
−レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・成長型（ユーロ）（正式名称：レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメ
ント・シリーズ・シティセレクト・成長型（米ドル））
−レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・成長型（米ドル）（正式名称：レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメ
シリーズ・シティセレクト・成長型（円））
−レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・成長型（円）（正式名称：レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
トメント・シリーズ・シティセレクト・バランス型（ユーロ））
−レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・バランス型（ユーロ）（正式名称：レッグ・メイソン・ファンズ・インベス
トメント・シリーズ・シティセレクト・バランス型（米ドル））
−レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・バランス型（米ドル）（正式名称：レッグ・メイソン・ファンズ・インベス
ント・シリーズ・シティセレクト・バランス型（円））
−レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・バランス型（円）（正式名称：レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメ
トメント・シリーズ・シティセレクト・安定成長型（ユーロ））
−レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・安定成長型（ユーロ）（正式名称：レッグ・メイソン・ファンズ・インベス
レッグ・メイソン・ファンズ・マネー・シリーズは2本のサブ・ファンドからなる：
ト・シリーズを募集している。各シリーズには、異なるリスクレベルおよび通貨建てのオプションが用意されている。
2006年12月31日現在、ファンドは、投資家のさまざまな要望に合わせて設定されたタイプの異なる以下の4つのインベストメン
各サブ・クラスのファンド証券は異なる通貨（以下「表示通貨」という。）で申込むことができる。
各クラスは異なる分配権を付加した証券（通常証券または分配証券、以下「サブ・クラス」という。）を発行することができ、
る投資家のタイプに対応するように、更に異なるクラス証券に分割されている。
各サブ・ファンドのファンド証券は、異なる販売・買戻しの条件および／もしくは課せられる報酬・手数料、ならびに提供され
表示している（以下「サブ・ファンド」という。）。
ファンドはアンブレラ・ファンドであり、異なるサブ・ファンドに分割され、各サブ・ファンドはその資産のポートフォリオを
ファンドは、2002年12月20日付のルクセンブルグの法律パートIIに規定されている投資信託「UCI」である。
ルグの法律に基づき、ルクセンブルグにおいて設立されたオープン・エンド型投資信託である。
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）（以下「ファンド」という。）は、ルクセンブ
1. ファンドの種類
2006年12月31日現在の財務諸表に対する注記
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）
－116－
シンガポール・ドル
7.01651
32.57860
35.97511
1.53330
に特定の価格で有価証券を買戻すことに合意している売り手から有価証券を受取る（購入する）契約である。買戻条件付売買契
短期間におけるものであり、かつ譲渡不可能であるため、容易に売買できる市場はない。ファンドは取得原価で買戻条件付売買
契約を計上し、経過利子を含めた価格は時価に近似する。
売戻条件付売買契約のもとで、ファンドは、通常ブローカーである買い手に対して現金で有価証券を売却する。ファンドは当該
実現損益は、年度中に有価証券の売却によって発生した損益ならびに外貨建てのその他の資産および負債の再評価から生じた差
異で構成されている。
キャピタルゲインまたはキャピタルロスは、売却された有価証券の加重平均法による原価に基づき決定される。
引は実質的に、有価証券で担保された、ファンドによる借入金である。手取金は負債として計上され、買戻条件付売買契約にか
有価証券の売却を計上せず、同有価証券の買戻しと引換えに利息を加えた現金を後日返済することに合意する。そのため当該取
せず、買戻条件付売買契約を貸付金であるかのように計上する。特定の2関連当事者間の買戻条件付売買契約は、通常、比較的
e) 実現損益
約は実質的に、有価証券で担保された、ファンドの売り手に対する貸付金である。ファンドは、受取った有価証券の購入を計上
買戻条件付売買契約とは、当該契約のもとで購入価格を支払うことにより、ファンドが、特定の日時にあるいは特定の日時まで
配当金は配当落ち日ベースで、還付されない源泉徴収額を控除して計上される。
i) 買戻および売戻条件付売買契約
負のポジションは、サブ・ファンドのTBA販売契約を反映している。
d) 配当金による収益
で毎日認識される。
受取利息は、投資有価証券にかかる受取利息および預金にかかる受取利息を含み、還付されない源泉徴収額を控除して発生主義
のカバーとして保有される。
履行である間、相当する受渡適格有価証券、あるいはこれを相殺するTBA購入契約（販売契約日以前に受渡可能）が、当該取引
価格から適用される費用を控除した後の価格に基づき評価される。
c) 受取利息
決済日より前に契約を解除することもできる。TBA販売手取金は、契約上の決済日まで受取ることはできない。TBA販売契約が未
基礎となるUCIおよびUCITS（ターゲット・ファンド）の受益証券またはファンド証券は、直近の入手可能な１口当たりの純資産
サブ・ファンドは通常、有価証券の取得を意図してTBA購入契約を締結するが、適切であると思われる場合、サブ・ファンドは
当該有価証券の主な性格は特定されている。価格は購入時に設定されているが、名目元本は確定していない。
が購入される、モーゲージ証券市場における通常の取引慣行を参考にしている。購入時に具体的な有価証券名は示されないが、
有価証券取引は、有価証券が売買された日に計上される。有価証券の購入は、仲買手数料を含む原価で計上される。
TBAのポジションは、モーゲージ・プール（ジニーメイ、ファニーメイまたはフレディマック）から将来、固定価格で有価証券
の項目に計上される。
h) モーゲージ関連証券（TBA）
このため、各サブ・ファンドの計算書は、決算日における為替レートで米ドルに換算されている。
連結の純資産計算書ならびに連結の損益および純資産変動計算書は米ドルで表示されており、参考目的でのみ提示されている。
g) 連結の数値
オプションにかかる実現損益は、損益および純資産変動計算書の「オプションにかかる正味実現（損）益」の項目に開示されている。
ション時価」として純資産計算書に含まれている。
購入済オプション（もしあれば）は、決算日に当該商品の直近の入手可能な時価で評価されている。オプションの時価は「オプ
オプション
先物契約にかかる実現損益は、損益および純資産変動計算書の「先物契約にかかる正味実現（損）益」の項目に開示されている。
マージン」に含まれている。
価損益は、純資産計算書の「先物契約にかかる正味未実現評価（損）益」の項目に含まれている。売買差益勘定はすべて「先物
未決済の先物契約（もしあれば）は、決算日に当該商品の直近の入手可能な時価で評価されている。先物契約にかかる未実現評
先物契約
に開示されている。
外国為替先渡取引にかかる実現損益は、損益および純資産変動計算書の「外国為替先渡取引にかかる正味実現（損）益」の項目
されている。
これらの取引にかかる未実現評価損益は、純資産計算書の「外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価（損）益」の項目に開示
未決済の外国為替先渡取引の未実現評価損益は、契約レートと契約を終了するレートとの間の差異として評価日に計算される。
未決済の外国為替先渡取引（もしあれば）は、決算日に契約の残存期間に応じた先渡為替レートを基準として評価される。
外国為替先渡取引
f) デリバティブ
決算日に保有している有価証券の取得原価と同日における時価との間に生じた差異は、純資産計算書の「未実現評価（損）益」
いる評価基準を使用することができる。
ドの資産合計について正確な評価を行うため、投資顧問会社の助言に基づき、監査人による検証が可能な他の一般に認められて
特定の状況によって上記の方法に基づき評価を行うことが不可能もしくは不適当である場合には、管理会社の取締役会はファン
りは変わらない。市況に重大な変化が起きた場合、当該投資の評価基準は新しい市場利回りに合わせて調整される。
当該商品の純取得原価に基づく価値は順次、買戻（償還）価格に向けて調整される一方、純取得原価を基に計算される投資利回
る。流動資産は、額面価格に未収利息を加えた価格で評価される。満期が90日未満の短期金融商品（特に割引金融商品）の場合、
ケット商品は、投資顧問会社の助言に従って管理会社の取締役会が慎重かつ誠実に決定した予想される売値に基づいて評価され
非上場有価証券および上場されているか規制ある市場で取引されているが直近の売値が公正価値を反映していないマネー・マー
上場有価証券およびその他の規制ある市場で取引されている有価証券は、直近の入手可能な時価に基づき評価される。
b) 投資有価証券
南アフリカ・ランド
930.23256
7.77333
香港ドル
2.91815
49.03403
スウェーデン・クローナ 6.87914
韓国ウォン
0.51024
英国ポンド
ポーランド・ズロチ
台湾ドル
0.76083
ユーロ
フィリピン・ペソ
118.94001
5.67350
デンマーク・クローネ
6.27325
ニュージーランド・ドル 1.41663
ノルウェー・クローネ
日本円
1.22210
スイス・フラン
10.88033
マレーシア・リンギット 3.53000
タイ・バーツ
1.16005
メキシコ・ペソ
インドネシア・ルピア 9,004.95272
1.26374
カナダ・ドル
3.07125
オーストラリア・ドル
1米ドル＝ アルゼンチン・ペソ
利用された2006年12月31日現在の主な為替レート：
－117－
ファンドはルクセンブルグにおいて登録された投資信託であるため、年次税以外の税金を免除されている。年率0.05％で四半期
ケット商品に限定して投資を行うサブ・ファンドに関しては0.01％に引下げられる。機関投資家を対象としたクラスＳについて
は、引下げられた年率0.01％の税率が適用される。
管理会社は、効率的なポートフォリオの管理を目的として、シティ SICAV、シティセレクト・ポートフォリオおよびレッグ・メイソ
ン・グローバル・ファンズ・エフシーピー（ルクセンブルグ）と共に共同投資管理技術を用いて、資産ポートフォリオのすべて、ま
サブ・ファンド
クラスＡ証券 クラスＢ証券 クラスＳ証券
レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（米ドル）
0.75％
―
―
レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（ユーロ）
0.75％
―
―
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（円）
1.30％
―
―
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（米ドル）
1.30％
―
―
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（ユーロ）
1.30％
―
―
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（円）
1.30％
―
―
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（米ドル）
1.30％
―
―
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（ユーロ）
1.30％
―
―
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・債券重視型（円）
1.00％
1.50％
―
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・債券重視型（米ドル）
1.00％
1.50％
―
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・債券重視型（ユーロ）
1.00％
1.50％
―
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・安定成長型（円）
1.50％
2.00％
1.00％
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・安定成長型（米ドル）
1.50％
2.00％
―
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・安定成長型（ユーロ）
1.50％
2.00％
―
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・バランス型（円）
1.75％
2.25％
1.15％
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・バランス型（米ドル）
1.75％
2.25％
―
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・バランス型（ユーロ）
1.75％
2.25％
―
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・成長型（円）
1.75％
2.25％
1.15％
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・成長型（米ドル）
1.75％
2.25％
―
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・成長型（ユーロ）
1.75％
2.25％
―
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・株式重視型（円）
1.85％
2.35％
―
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・株式重視型（米ドル）
1.85％
2.35％
―
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・株式重視型（ユーロ）
1.85％
2.35％
―
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド（円）
0.90％
1.40％
―
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド（米ドル）
0.90％
1.40％
―
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（円）
0.90％
1.40％
―
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（ユーロ）
0.90％
1.40％
―
れる以下の年率で毎月後払いされる。
当該報酬は日次ベースで発生し、当該月における各サブ・ファンドの各クラスに帰属する平均日次純資産額を基準として計算さ
社ならびに仲介業者に対して計上される。
管理報酬は、管理会社、事務代行会社（事務代行会社および所在地事務代行会社を務める）、投資顧問会社および副投資顧問会
4. 管理報酬
費用の比例配賦を決定することになる。損益の配賦は参加している各サブ・ファンドの会計記録に計上される。
損益上は、サブ・ファンドにより保有される名目ベースのプール持分が、各決算日における資産プールの運用実績、収益および
に基づくサブ・ファンドへの配賦が0.5未満の端数である場合がある。
ファンドに配賦されている。数量（保有数）はすべて、１口未満は四捨五入される。数量がゼロとなっている場合は、持分比率
363,341
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（ユーロ）
4,239,204
440,305,088
634,343,423
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（円）
471,616
245,602
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・株式重視型（米ドル）
845,304
114,889,298
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・株式重視型（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・株式重視型（ユーロ）
3,905,333
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・成長型（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・成長型（ユーロ）
937,922,124
3,541,079
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・成長型（円）
11,504,541
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・バランス型（ユーロ）
3,590,190,214
2,331,652
5,886,242
2,762,320,654
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・バランス型（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・バランス型（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・安定成長型（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・安定成長型（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・安定成長型（円）
7,372,609
5,661,602
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・債券重視型（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・債券重視型（ユーロ）
744,225,459
1,064,324
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・債券重視型（円）
75,841,926
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（円）
1,450,586
4,153,716
538,237,985
サブ・ファンド
通貨建契約額
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（円）
サブ・ファンド
2006年12月31日現在、サブ・ファンドにより行われている未決済の外国為替先渡取引は、以下のとおりである。
れる。その引換えに、サブ・ファンドは、資産プールおよび負債プールに対する比例持分を示す名目ベースのプール持分を受取る。
2006年12月31日現在、プールにおける投資持分は、同日における各サブ・ファンドのプールに対する持分比率に基づいて、サブ・
7. 外国為替先渡取引
投資政策に照らして、その資産が適切である場合に、当該資産のすべて、または一部が資産プール（または共同投資勘定）に移転さ
たは一部について投資および管理を行うことができる。共同投資管理技術を用いているサブ・ファンドでは、関係しているプールの
産額に基づき四半期ごとに計算されている。この税率は、2003年4月14日付の大公国法で定義されているように、マネー・マー
3. 資産のプーリング
ごとに支払う年次税は、ルクセンブルグがファンドの純資産に課すものであり、それぞれのサブ・ファンドの各四半期末の純資
6. 税金
で償却される。
保管受託銀行は、平均純資産額に基づく保管受託手数料を各サブ・ファンドに賦課する。
5. 保管受託手数料
ファンドおよびサブ・ファンドの設定に関する費用はそのサブ・ファンド内で資本化され、5年を超えない期間にわたり定額法
j) 創業費
かる経過利子は損益および純資産変動計算書の「その他の収益」の項目に含められる。当該有価証券は値洗いされる。
－118－
銘柄
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・インターナショナル 5 Year Euro-Bobl Future (EUX)
・欧州債券ファンド（ユーロ）
10 Year Long Gilt Future (LIF)
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・インターナショナル 5 Year Euro-Bobl Future (EUX)
・欧州債券ファンド（円）
10 Year Long Gilt Future (LIF)
(805,777)
合計
2007年3月28日 英国ポンド (540,385)
(15,889,044)
合計
75,289,466
(430,290)
2,027,874
合計
4,773,641
3,818,137
ユーロ
20,894,371
(1,883,392)
8,876,065
合計
3,818,137
2007年3月8日
(68,163)
481,609
(430,290)
2,027,874
米ドル
米ドル
ユーロ
4,773,641
米ドル
2007年3月28日 英国ポンド
2007年3月8日
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・インターナショナル 10 Year US Treasury Note Future (CBT) 2007年3月21日
・米国債券ファンド（米ドル）
20 Year US Long Bond Future (CBT)
2007年3月21日
5 Year US Treasury Note Future (CBT) 2007年4月4日
175,672
(15,835)
74,626
米ドル
(108,488)
202,538
(285,664)
169,210
120,200
19,936
359,490
394,969
合計
(108,488)
2007年3月8日
ユーロ
202,538
2007年3月8日
ユーロ
(375,462)
2007年3月21日
米ドル
222,402
2007年3月21日
米ドル
80,610
2007年3月28日 英国ポンド
26,203
2007年4月4日
米ドル
472,496
2007年6月18日
米ドル
264,882
2007年9月19日 英国ポンド
米ドル
米ドル
206,307
ユーロ
206,307
2007年3月8日
510,643
501,314
(268,524)
(707,063)
418,822
297,513
49,346
889,795
977,612
合計
388,513
ユーロ
381,416
2007年3月8日
ユーロ
(204,302)
2007年3月8日
ユーロ
(707,063)
2007年3月21日
米ドル
418,822
2007年3月21日
米ドル
151,804
2007年3月28日 英国ポンド
49,346
2007年4月4日
米ドル
889,795
2007年6月18日
米ドル
498,820
2007年9月19日 英国ポンド
2007年3月8日
35,737,723
(19,142,569)
(50,405,193)
29,857,041
21,209,144
3,517.760
63,431,780
69,692,110
合計
228,606
2007年3月8日
ユーロ
(122,451)
2007年3月8日
ユーロ
(423,787)
2007年3月21日
米ドル
251,026
2007年3月21日
米ドル
90,986
2007年3月28日 英国ポンド
29.576
2007年4月4日
米ドル
533,309
2007年6月18日
米ドル
298,974
2007年9月19日 英国ポンド
契約額
36,402,724
ユーロ
通貨
232,860
2007年3月8日
期日
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・インターナショナル 10 Year US Treasury Note Future (CBT) 2007年3月21日
・米国債券ファンド（円）
20 Year US Long Bond Future (CBT)
2007年3月21日
5 Year US Treasury Note Future (CBT) 2007年4月4日
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル
2 Year Euro-Schatz Future (EUX)
・ボンド・プラス（ユーロ）
5 Year Euro-Bobl Future (EUX)
10 Year Euro-Bund Future (EUX)
10 Year US Treasury Note Future (CBT)
20 Year US Long Bond Future (CBT)
10 Year Long Gilt Future (LIF)
5 Year US Treasury Note Future (CBT)
90 Day Eurodollar Future (CME)
90 Day Sterling Future (LIF)
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル
2 Year Euro-Schatz Future (EUX)
・ボンド・プラス（米ドル）
10 Year Euro-Bund Future (EUX)
5 Year Euro-Bobl Future (EUX)
10 Year US Treasury Note Future (CBT)
20 Year US Long Bond Future (CBT)
10 Year Long Gilt Future (LIF)
5 Year US Treasury Note Future (CBT)
90 Day Eurodollar Future (CME)
90 Day Sterling Future (LIF)
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル
2 Year Euro-Schatz Future (EUX)
・ボンド・プラス（円）
10 Year Euro-Bund Future (EUX)
5 Year Euro-Bobl Future (EUX)
10 Year US Treasury Note Future (CBT)
20 Year US Long Bond Future (CBT)
10 Year Long Gilt Future (LIF)
5 Year US Treasury Note Future (CBT)
90 Day Eurodollar Future (CME)
90 Day Sterling Future (LIF)
サブ・ファンド
14,795
(31,948)
(46,743)
291,753
(629,974)
(921,727)
6,669
(7,113)
(13,872)
(13,428)
29,189
(31,135)
(60,719)
(58,773)
1,316
(1,448)
3,224
(3,580)
(1,985)
(101)
(768)
(1,212)
(5,481)
(927)
(3,585)
3,258
7,980
(8,860)
(4,913)
(249)
(1,901)
(3,002)
(13,567)
(2,295)
(255,533)
232,223
568,864
(631,607)
(350,207)
(17,777)
(135,523)
(213,960)
(967,132)
(163,612)
米ドル
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（米ドル）
（2006年7月3日より前の名称はシティファンド・グローバル・ボンド・プラス（米ドル））
米ドル
円
ユーロ
米ドル
2.30
1.10
245.00
2.80
2.70
190.00
0.42
0.83
0.41
0.96
1.45
0.34
0.76
0.39
0.86
１口当た
りの金額
取引の完了に伴い、レッグ・メイソン・インクおよびレッグ・メイソン・インベストメンツ（ルクセンブルグ）エス・エイはフ
ない。シティ・マークはシティグループ・インクによって所有されており、一定の期間において使用が許可されている。
ン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）またはシティセレクトの各サブ・ファンドの資産を管理してい
その関連会社とシティグループ・インクに提携関係はなく、またシティグループ・インクおよびその関連会社はレッグ・メイソ
インクの間のライセンス契約に基づいて使用されている（以下「シティ・マーク」という）。レッグ・メイソン・インクおよび
クに売却した。シティセレクトの各サブ・ファンドの名称にあるシティの標章は、シティグループ・インクとレッグ・メイソン・
2005年12月1日、シティグループ・インクは全世界の実質的にすべてのアセット・マネジメント部門をレッグ・メイソン・イン
12. 重要な事象
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（円）
ユーロ
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（ユーロ）
円
米ドル
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（ユーロ）
ユーロ
レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（米ドル）
配当落ち日: 2006年12月29日
米ドル
ユーロ
レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（ユーロ）
配当落ち日: 2006年9月29日
ユーロ
レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（ユーロ）
（2006年7月3日より前の名称はシティファンド・マネー（ユーロ））
レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（米ドル）
（2006年7月3日より前の名称はシティファンド・マネー（米ドル））
米ドル
ユーロ
レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（ユーロ）
（2006年7月3日より前の名称はシティファンド・マネー（ユーロ））
配当落ち日: 2006年6月30日
米ドル
通貨
レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（米ドル）
（2006年7月3日より前の名称はシティファンド・マネー（米ドル））
配当落ち日: 2006年3月31日
2006年1月1日から2006年12月31日までの会計年度に、ファンドは以下の配当金を計上した。
払う金額を決定することができる。
ョナル・シリーズに関しては、管理会社は独自の決断により配当金および中間配当金を宣言し、利用可能な資産から受益者に支
ンド・シリーズに関しては半年ごとに配当金を宣言しており、レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナシ
常、レッグ・メイソン・ファンズ・マネー・シリーズに関しては四半期ごとに、レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボ
管理会社は、各サブ・ファンドに帰属する純投資利益および実現利益から定期的に配当金を宣言することがある。管理会社は通
11. 配当金の分配
当該年度における投資ポートフォリオの変動は、管理会社および保管受託銀行で入手可能である。
10. 投資ポートフォリオの変動
2006年12月31日現在、ファンドはデリバティブにかかるその他の契約を有していない。
2006年12月31日現在、サブ・ファンドは以下のオープン・ポジションを保有していた。
サブ・ファンド
サブ・ファンド
通貨建の正味
通貨建契約額
未実現（損）益
9. デリバティブにかかるその他の契約
8. 先物契約
－119－
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・マネー（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・マネー（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・シリーズ
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・グローバル・ボンド（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・グローバル・ボンド（米ド
ル）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・グローバル・ボンド（ユー
ロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・グローバル・ボンド・プラ
ス（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・グローバル・ボンド・プラ
ス（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・グローバル・ボンド・プラ
ス（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・シティセレクト・債券重視
型（円）
シティファンド・インベストメント・シリーズ・マネー（米ドル）
シティファンド・インベストメント・シリーズ・マネー（ユーロ）
シティファンド・グローバル・ボンド・シリーズ
シティファンド・インベストメント・シリーズ・グローバル・ボンド（円）
シティファンド・インベストメント・シリーズ・グローバル・ボンド（米ドル）
シティファンド・インベストメント・シリーズ・グローバル・ボンド（ユーロ）
シティファンド・インベストメント・シリーズ・グローバル・ボンド・プラス（円）
シティファンド・インベストメント・シリーズ・グローバル・ボンド・プラス（米ドル）
シティファンド・インベストメント・シリーズ・グローバル・ボンド・プラス（ユーロ）
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
シティファンド・インベストメント・シリーズ・シティセレクト・債券重視型（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・シティセレクト・安定成長
型（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・シティセレクト・バランス型
（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・シティセレクト・バランス型
（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・シティセレクト・成長型
（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・シティセレクト・成長型（米
ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・シティセレクト・成長型（ユ
ーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・シティセレクト・株式重視
型（円）
シティファンド・インベストメント・シリーズ・シティセレクト・バランス型（米ドル）
シティファンド・インベストメント・シリーズ・シティセレクト・バランス型（ユーロ）
シティファンド・インベストメント・シリーズ・シティセレクト・成長型（円）
シティファンド・インベストメント・シリーズ・シティセレクト・成長型（米ドル）
シティファンド・インベストメント・シリーズ・シティセレクト・成長型（ユーロ）
シティファンド・インベストメント・シリーズ・シティセレクト・株式重視型（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・シリーズ
シティファンド・インベストメント・シリーズ・シティインターナショナル・欧州債券 レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・レッグ・メイソン・インター
ナショナル・欧州債券ファンド（ユーロ）
ファンド（ユーロ）
シティファンド・インベストメント・シリーズ・シティインターナショナル・欧州債券 レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・レッグ・メイソン・インター
ファンド（円）
ナショナル・欧州債券ファンド（円）
シティファンド・インベストメント・シリーズ・シティインターナショナル・米国債券 レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・レッグ・メイソン・インター
ファンド（米ドル）
ナショナル・米国債券ファンド（米ドル）
シティファンド・インベストメント・シリーズ・シティインターナショナル・米国債券 レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・レッグ・メイソン・インター
ファンド（円）
ナショナル・米国債券ファンド（円）
シティインターナショナル・シリーズ
シティファンド・インベストメント・シリーズ・シティセレクト・株式重視型（ユーロ） レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・シティセレクト・株式重視
型（ユーロ）
シティファンド・インベストメント・シリーズ・シティセレクト・株式重視型（米ドル） レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・シティセレクト・株式重視
型（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・シティセレクト・バランス型
（円）
シティファンド・インベストメント・シリーズ・シティセレクト・バランス型（円）
シティファンド・インベストメント・シリーズ・シティセレクト・安定成長型（ユーロ） レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・シティセレクト・安定成長
型（ユーロ）
シティファンド・インベストメント・シリーズ・シティセレクト・安定成長型（米ドル） レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・シティセレクト・安定成長
型（米ドル）
シティファンド・インベストメント・シリーズ・シティセレクト・安定成長型（円）
シティファンド・インベストメント・シリーズ・シティセレクト・債券重視型（ユーロ） レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・シティセレクト・債券重視
型（ユーロ）
シティファンド・インベストメント・シリーズ・シティセレクト・債券重視型（米ドル） レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・シティセレクト・債券重視
型（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・マネー・シリーズ
サブ・ファンドの新規名称
シティファンド・マネー・シリーズ
名称
ト・シリーズ（ルクセンブルグ）に変更した。したがってサブ・ファンドの名称は以下の通り変更されている。
起人（プロモーター）となった。
年4月28日にレッグ・メイソン・インターナショナル・エクイティーズ・リミテッドへ名称変更）に代わり、ファンドの設立発
レッグ・メイソン・インベストメンツ（ヨーロッパ）リミテッドは、シティグループ・アセット・マネジメント・リミテッド（2006
・設立発起人（プロモーター）の変更
ズ・リミテッドに変更した。
シティグループ・アセット・マネジメント・リミテッドは、その名称をレッグ・メイソン・インターナショナル・エクイティー
・副投資顧問会社の名称変更
載されている通り、ファンドの副投資顧問会社として引続き従事する。
レッグ・メイソン・インターナショナル・エクイティーズ・リミテッドはファンドの投資顧問会社を退任したが、目論見書に記
投資顧問会社を退任した。
レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社（旧シティグループ・アセット・マネジメント株式会社）は、ファンドの
ソロモン・ブラザーズ・アセット・マネジメント・インクは、ファンドの投資顧問会社／副投資顧問会社を退任した。
・投資顧問会社／副投資顧問会社の退任
2006年7月1日付でファンドの副投資顧問会社に任命された。
ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッドおよびウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニーは、
・副投資顧問会社の任命
−ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー
−ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッド
もってファンドの資産を管理することとなった。
ファンドの新しい目論見書に詳述されている通り、2006年7月1日付で以下の各投資顧問会社が任命され、すべての自由裁量権を
・投資顧問会社の任命
上記の変更および目論見書に記載されるその他の変更を実施するため、2006年4月28日付で約款が修正された。
・名称の変更
シティファンド・インベストメント・シリーズは、2006年7月1日付でその名称をレッグ・メイソン・ファンズ・インベストメン
・約款の変更
ァンドとサブ・ファンドに対して多くの変更を行うことを決定した。
中間財務書類
(1)
以下に記載されているファンドの平成20年6月30日に終了した６ヵ月間の中間財務書類は、円貨換算額
を除き「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」（平成5年大蔵省令第22号、その改正を含む。）
に基づき、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号、そ
の改正を含む。）第74条第4項ただし書の規定を適用して、ルクセンブルグにおける諸法令に準拠して作
成された原文の中間財務書類の日本語訳である。なお、以下に記載されているファンドの中間財務書類は、
ルクセンブルグにおける独立監査人の監査を受けてはいない。
(2)
ファンドの各ポートフォリオの原文の中間財務書類はそれぞれの通貨建てで表示されている。日本語訳
の中間財務諸表には、円貨換算額が併記されている。円貨換算額は、平成20年6月30日現在の株式会社三
菱東京 UFJ 銀行における対顧客電信売買相場の仲値、1米ドル=106.42円、1ユーロ=168.07円の為替レー
トで換算されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。円貨換算額は、四捨五入のため合計
欄の数値が一致しない場合がある。
財務書類中に記載のあるレッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズの各ポートフォリオ名称
は、以下の表に記載するとおり、平成20年9月29日までの各ポートフォリオの旧名称である。
旧名称
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・債券重視型（米ドル）
現名称
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・債券重視型（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・債券重視型（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・安定成長型（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・安定成長型（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・安定成長型（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・バランス型（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・バランス型（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・バランス型（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・バランス型（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・バランス型（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・バランス型（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・成長型（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・成長型（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・成長型（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・成長型（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・成長型（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・成長型（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・株式重視型（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・株式重視型（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・株式重視型（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型（円）
－120－
－121－
(360,829)
6,834,623
—
—
—
3,012
(3,390,610)
64,223,109
—
—
—
28,305
注記2b
注記2f,8
注記2f,9
注記2f,10
投資有価証券時価
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益
未決済先物契約にかかる正味未実現評価益
オプション時価
流動資産
未収利息
—
—
6,884,187
—
64,688,848
未収買戻手数料
未払分配金
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
純資産額
負債合計
注記14
6,843,042
—
—
投資有価証券購入未払金
注記2f
64,302,214
—
—
スワップ契約にかかる未払利息
—
29,031
272,796
未払費用
41,146
12,115
113,838
ファンド証券買戻未払金
—
—
386,634
—
—
注記2f,11
スワップ契約にかかる正味未実現評価損
—
注記2f,9
未決済先物契約にかかる正味未実現評価損
—
—
注記2f,8
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損
—
注記2f,10
オプション時価
—
負債
資産合計
注記７
—
—
注記2j
創業費
—
注記2f
税金還付申請
—
—
—
—
注記2d
284
2,668
投資有価証券売却未収入金
未収配当金
6,057
56,919
先物証拠委託金
40,210
377,847
ファンド証券発行未収入金
注記2c
7,195,452
67,613,719
注記2b
千円
投資有価証券取得原価
米ドル
レッグ・メイソン・ファンズ・マネー
（米ドル）
2008年6月30日現在
純資産計算書
8,752,982
60,528
—
—
—
17,155
43,373
—
—
—
—
8,813,510
—
—
—
6,302
—
—
20,637
50,490
56,958
—
—
—
8,679,123
(17,645)
8,696,768
ユーロ
1,471,114
10,173
—
—
—
2,883
7,290
—
—
—
—
1,481,287
—
—
—
1,059
—
—
3,468
8,486
9,573
—
—
—
1,458,700
(2,966)
1,461,666
千円
レッグ・メイソン・ファンズ・マネー
（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）
資産及び負債の状況
未実現評価（損）益
資産
(1)
116,670
2,804,953
2,392
—
—
948,658
168,237,665
—
—
—
65,384,823
流動資産
未収利息
注記2b
注記2f,8
注記2f,9
注記2f,10
投資有価証券時価
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益
未決済先物契約にかかる正味未実現評価益
オプション時価
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
純資産額
負債合計
未払分配金
投資有価証券購入未払金
スワップ契約にかかる未払利息
未払費用
ファンド証券買戻未払金
スワップ契約にかかる正味未実現評価損
未決済先物契約にかかる正味未実現評価損
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損
オプション時価
負債
注記14
注記2f
注記2f,11
注記2f,9
注記2f,8
注記2f,10
202,828,313
56,240,758
—
42,787,269
—
611,791
6,033,914
—
—
6,807,784
3,354,043
758,023
—
713,373
—
12,733
31,917
—
—
—
—
4,112,066
259,069,071
—
—
—
未収買戻手数料
資産合計
—
注記７
—
—
注記2j
創業費
—
—
—
—
—
注記2f
税金還付申請
注記2d
281,834
16,904,060
投資有価証券売却未収入金
未収配当金
14,960
4,987,664
先物証拠委託金
59,269
3,554,859
ファンド証券発行未収入金
注記2c
注記2b
未実現評価（損）益
投資有価証券取得原価
2,688,283
米ドル
6,997,719
円
356,937
80,669
—
75,917
—
1,355
3,397
—
—
—
—
437,606
—
—
—
—
—
29,993
1,592
6,307
100,956
—
—
255
298,503
12,416
286,087
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・グローバル・ボンド
（米ドル）
161,239,946
資産
レッグ・メイソン・ファンズ
・グローバル・ボンド
（円）
2008年6月30日現在
純資産計算書
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）
952,434
221,851
—
204,293
—
3,577
6,277
—
—
7,704
—
1,174,285
—
—
—
—
—
80,710
1,420
16,973
271,913
—
—
—
803,269
33,411
769,858
ユーロ
160,076
37,286
—
34,336
—
601
1,055
—
—
1,295
—
197,362
—
—
—
—
—
13,565
239
2,853
45,700
—
—
—
135,005
5,615
129,390
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・グローバル・ボンド
（ユーロ）
－122－
注記2f,9
注記2f,11
未決済先物契約にかかる正味未実現評価損
スワップ契約にかかる正味未実現評価損
未払費用
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
純資産額
負債合計
未払分配金
投資有価証券購入未払金
スワップ契約にかかる未払利息
注記14
注記2f
注記2f,8
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損
ファンド証券買戻未払金
注記2f,10
オプション時価
負債
41,760
935,603
4,321,285
—
64,692,610
315,871,638
875,040
63,347,130
5,256,888
380,564,248
資産合計
注記７
—
—
—
未収買戻手数料
11,418
—
—
税金還付申請
—
—
—
注記2j
創業費
810,854
82,007
5,936,732
注記2f
先物証拠委託金
—
—
—
—
390,516
28,270,803
注記2d
未収配当金
投資有価証券売却未収入金
—
—
—
注記2c
—
65,018
4,706,867
未収利息
ファンド証券発行未収入金
5,693
461,881
33,437,422
流動資産
412,162
1,369
99,088
注記2f,10
オプション時価
1,692
—
—
注記2f,9
未決済先物契約にかかる正味未実現評価益
122,464
—
—
注記2f,8
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益
—
4,256,097
308,113,336
注記2b
投資有価証券時価
—
274,807
注記2b
未実現評価（損）益
投資有価証券取得原価
3,981,290
米ドル
19,894,216
円
288,219,120
資産
459,871
99,567
4,444
93,122
—
1,215
—
—
606
180
—
559,438
—
—
—
8,727
—
41,559
—
6,919
49,153
146
—
—
452,934
29,245
423,689
千円
1,385,915
284,544
—
278,057
—
4,140
—
—
1,809
538
—
1,670,459
—
—
—
26,059
—
124,092
—
20,660
146,774
435
—
—
1,352,439
87,324
1,265,115
ユーロ
232,931
47,823
—
46,733
—
696
—
—
304
90
—
280,754
—
—
—
4,380
—
20,856
—
3,472
24,668
73
—
—
227,304
14,677
212,628
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・グローバル・ボンド・プラス
（ユーロ）
283,073
19,019,932
13,743
—
—
646,013
544,120,296
—
—
—
18,485,961
流動資産
未収利息
注記2b
注記2f,8
注記2f,9
注記2f,10
投資有価証券時価
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益
未決済先物契約にかかる正味未実現評価益
オプション時価
—
—
未収買戻手数料
注記2f,11
スワップ契約にかかる正味未実現評価損
未払費用
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
純資産額
負債合計
未払分配金
投資有価証券購入未払金
スワップ契約にかかる未払利息
注記14
注記2f
注記2f,9
未決済先物契約にかかる正味未実現評価損
ファンド証券買戻未払金
注記2f,10
注記2f,8
オプション時価
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損
負債
資産合計
注記７
—
1,378,408
—
39,443,788
18,981,117
153,171
3,844,917
536,667,892
138,288
584,726,892
—
—
—
1,669,867
—
—
—
—
634,709,194
—
—
6,693,597
20,650,984
—
—
税金還付申請
1,171,377,086
—
—
注記2j
創業費
—
—
注記2f
2,608
74,891
先物証拠委託金
617,509
17,672,214
投資有価証券売却未収入金
注記2d
99,942
未収配当金
251,237
7,189,203
583,834,521
ファンド証券発行未収入金
注記2c
注記2b
未実現評価（損）益
投資有価証券取得原価
18,736,859
米ドル
7,972,338
円
2,019,970
177,707
—
146,690
—
16,300
14,717
—
—
—
—
2,197,678
—
—
—
—
278
65,715
10,636
26,737
68,749
—
—
1,463
2,024,101
30,125
1,993,977
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・債券重視型（米ドル）
536,147,958
資産
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・債券重視型（円）
2008年6月30日現在
レッグ・メイソン・ファンズ
・グローバル・ボンド・プラス
（米ドル）
純資産計算書
2008年6月30日現在
純資産計算書
レッグ・メイソン・ファンズ
・グローバル・ボンド・プラス
（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）
—
—
—
—
95
22,827
833,585
9,287
23,869
—
—
6,253
701,674
10,245
691,429
千円
4,200,831
5,304,667
—
303,194
—
33,918
4,967,555
—
—
—
—
706,034
891,555
—
50,958
—
5,701
834,897
—
—
—
—
9,505,498 1,597,589
—
—
—
—
566
135,816
4,959,746
55,256
142,018
—
—
37,206
4,174,890
60,955
4,113,935
ユーロ
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・債券重視型（ユーロ）
－123－
注記2f,9
注記2f,11
未決済先物契約にかかる正味未実現評価損
スワップ契約にかかる正味未実現評価損
未払費用
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
純資産額
負債合計
未払分配金
投資有価証券購入未払金
スワップ契約にかかる未払利息
注記14
注記2f
注記2f,8
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損
ファンド証券買戻未払金
注記2f,10
オプション時価
負債
—
1,234,014
15,605,770
—
2,226,861,705
2,420,976,984
899,210
140,728,253
16,839,784
4,647,838,689
資産合計
注記７
—
—
—
未収買戻手数料
125,829
—
—
税金還付申請
—
—
—
注記2j
創業費
10,040,960
—
—
注記2f
先物証拠委託金
208,975
7,667
1,185,915
2,052,538,991
404,558
63,301,650
注記2d
未収配当金
投資有価証券売却未収入金
注記2c
—
178,393
ファンド証券発行未収入金
—
161,683
25,308,259
2,047,912,389
未収利息
—
489,512
76,503,298
流動資産
—
—
—
注記2f,10
オプション時価
—
—
—
注記2f,9
未決済先物契約にかかる正味未実現評価益
23,553,501
8,840
—
注記2f,8
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益
—
15,589,131
2,433,627,178
注記2b
投資有価証券時価
—
427,058
注記2b
未実現評価（損）益
投資有価証券取得原価
15,162,073
米ドル
66,535,054
円
2,367,092,124
資産
1,660,766
131,324
—
95,694
—
13,391
22,239
—
—
—
—
1,792,090
—
—
—
—
816
43,053
18,985
17,206
52,094
—
—
941
1,658,995
45,448
1,613,548
千円
2,430,056
2,361,622
—
140,556
—
18,915
2,202,151
—
—
—
—
4,791,678
—
—
—
—
1,143
63,238
2,197,592
25,293
75,929
—
—
17,024
2,411,459
65,307
2,346,152
ユーロ
408,420
396,918
—
23,623
—
3,179
370,116
—
—
—
—
805,337
—
—
—
—
192
10,628
369,349
4,251
12,761
—
—
2,861
405,294
10,976
394,318
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・安定成長型（ユーロ）
16,966
—
—
1,191,651
310,526
85,840
800,775
34,976
—
—
—
—
—
—
—
120,219,703
31,399,059
2,538,100,716
80,956,237
3,515,427
—
—
—
—
流動資産
未収利息
税金還付申請
未収買戻手数料
注記2f,10
オプション時価
注記2j
創業費
注記2f,11
スワップ契約にかかる正味未実現評価損
未払費用
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
純資産額
負債合計
未払分配金
投資有価証券購入未払金
スワップ契約にかかる未払利息
注記14
注記2f
注記2f,9
未決済先物契約にかかる正味未実現評価損
ファンド証券買戻未払金
注記2f,10
注記2f,8
オプション時価
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損
負債
資産合計
注記2f
先物証拠委託金
注記７
注記2d
未収配当金
投資有価証券売却未収入金
注記2c
注記2f,9
未決済先物契約にかかる正味未実現評価益
ファンド証券発行未収入金
注記2f,8
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益
—
1,768,154
—
178,750,890
41,573,532
289,143
22,429,030
4,165,041,160
164,663
2,546,299,680
—
—
—
2,221,960
—
—
—
—
2,776,679,550
—
—
29,199,950
43,795,492
41,354,758
4,167,529,568
注記2b
投資有価証券時価
6,941,720,710
1,676,876
注記2b
未実現評価（損）益
投資有価証券取得原価
39,677,882
米ドル
167,851,502
円
4,424,255
236,461
—
188,167
—
30,771
17,523
—
—
—
—
4,660,716
—
—
—
—
3,722
85,218
9,135
33,046
126,815
—
—
1,806
4,400,973
178,453
4,222,520
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・バランス型（米ドル）
3,999,678,066
資産
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・バランス型（円）
2008年6月30日現在
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・安定成長型（米ドル）
純資産計算書
2008年6月30日現在
純資産計算書
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・安定成長型（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）
3,686,255
2,777,979
—
158,685
—
24,479
2,594,815
—
—
—
—
6,464,234
—
—
—
—
3,026
71,792
2,588,491
27,911
105,685
—
—
18,773
3,648,556
144,582
3,503,974
ユーロ
619,549
466,895
—
26,670
—
4,114
436,111
—
—
—
—
1,086,444
—
—
—
—
509
12,066
435,048
4,691
17,762
—
—
3,155
613,213
24,300
588,913
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・バランス型（ユーロ）
－124－
20,817,866
1,182,468
22,000,334
5,547
—
—
576,350
101,695
63,087
280,077
1,835,577,980
—
—
—
48,243,930
8,538,870
710,292,284
23,492,583
流動資産
未収利息
ファンド証券発行未収入金
投資有価証券売却未収入金
注記2f,9
注記2f,10
未決済先物契約にかかる正味未実現評価益
オプション時価
—
注記2f,9
注記2f,11
未決済先物契約にかかる正味未実現評価損
スワップ契約にかかる正味未実現評価損
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
純資産額
負債合計
未払分配金
投資有価証券購入未払金
スワップ契約にかかる未払利息
未払費用
注記14
注記2f
注記2f,8
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損
ファンド証券買戻未払金
注記2f,10
オプション時価
負債
—
609,643
—
51,149,252
22,214,327
125,803
9,271,634
1,846,154,389
103,815
713,849,445
—
—
—
839,261
—
—
—
—
7,927,357
782,197,688
—
—
23,053,588
—
資産合計
2,628,352,077
未収買戻手数料
注記７
—
—
—
注記2j
創業費
—
—
—
注記2f
税金還付申請
26,498
2,206,430
注記2d
未収配当金
先物証拠委託金
注記2c
注記2b
注記2f,8
投資有価証券時価
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益
未実現評価（損）益
投資有価証券取得原価
97,708,209
米ドル
1,737,869,771
円
注記2b
資産
2,364,049
89,314
—
64,878
—
13,388
11,048
—
—
—
—
2,453,363
—
—
—
—
2,820
29,806
6,714
10,822
61,335
—
—
590
2,341,276
125,838
2,215,437
千円
1,572,939
706,315
—
44,301
—
10,189
651,825
—
—
—
—
2,279,254
—
—
—
—
1,834
20,308
649,188
7,419
40,913
—
—
4,982
1,554,610
84,905
1,469,705
ユーロ
264,364
118,710
—
7,446
—
1,712
109,552
—
—
—
—
383,074
—
—
—
—
308
3,413
109,109
1,247
6,876
—
—
837
261,283
14,270
247,013
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・成長型（ユーロ）
559,504
8,328,474
766
—
—
196,189
619,032,648
—
—
—
14,605,417
流動資産
未収利息
注記2b
注記2f,8
注記2f,9
注記2f,10
投資有価証券時価
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益
未決済先物契約にかかる正味未実現評価益
オプション時価
—
—
注記2f,9
注記2f,11
未決済先物契約にかかる正味未実現評価損
スワップ契約にかかる正味未実現評価損
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
純資産額
負債合計
未払分配金
投資有価証券購入未払金
スワップ契約にかかる未払利息
未払費用
注記14
注記2f
注記2f,8
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損
ファンド証券買戻未払金
注記2f,10
オプション時価
負債
資産合計
注記７
103,884
7,759,007
8,424,037
—
—
624,972,728
59,715
4,574,179
—
21,027
86,361,260
184,626
—
—
—
—
—
99,670,121
—
—
—
975,675
8,608,663
—
—
税金還付申請
未収買戻手数料
724,642,849
—
—
注記2j
創業費
—
—
注記2f
先物証拠委託金
49,962
注記2d
未収配当金
13,035
投資有価証券売却未収入金
970,241
6,086
3,736,569
14,151
1,059,075
85,238,899
ファンド証券発行未収入金
注記2c
注記2b
未実現評価（損）益
投資有価証券取得原価
7,768,970
米ドル
41,168,955
円
896,486
19,648
—
11,055
—
6,355
2,238
—
—
—
—
916,134
—
—
—
—
1,387
5,317
648
1,506
20,878
—
—
82
886,316
59,542
826,774
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・株式重視型（米ドル）
577,863,693
資産
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・株式重視型（円）
2008年6月30日現在
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・成長型（米ドル）
純資産計算書
2008年6月30日現在
純資産計算書
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・成長型（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）
1,065,350
192,933
—
13,743
—
10,150
169,040
—
—
—
—
1,258,283
—
—
—
—
1,677
6,626
167,167
1,916
24,983
—
—
1,278
1,054,636
66,658
987,978
ユーロ
179,053
32,426
—
2,310
—
1,706
28,411
—
—
—
—
211,480
—
—
—
—
282
1,114
28,096
322
4,199
—
—
215
177,253
11,203
166,049
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・株式重視型（ユーロ）
－125－
10,172,122
819,473
—
7,619,312
—
127,487
—
—
—
108,673,998
37,882,926
3,049,669
—
28,355,289
—
474,443
—
—
—
404,457,923
流動資産
未収利息
税金還付申請
未収買戻手数料
注記2j
注記2f,9
注記2f,11
スワップ契約にかかる正味未実現評価損
未払費用
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
純資産額
負債合計
未払分配金
投資有価証券購入未払金
スワップ契約にかかる未払利息
注記14
注記2f
注記2f,8
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損
未決済先物契約にかかる正味未実現評価損
ファンド証券買戻未払金
注記2f,10
オプション時価
負債
資産合計
注記2f
先物証拠委託金
創業費
注記７
注記2d
未収配当金
投資有価証券売却未収入金
ファンド証券発行未収入金
注記2c
—
113,295
—
—
750,898
—
30,541,638
—
31,405,831
77,268,167
8,405,882
421,627
—
—
3,254,331
—
113,660,790
—
125,742,630
278,715,293
—
—
—
—
—
注記2f,10
—
注記2f,9
オプション時価
—
—
未決済先物契約にかかる正味未実現評価益
89,935,604
334,695,596
注記2b
注記2f,8
投資有価証券時価
(3,012,252)
(11,210,106)
注記2b
未実現評価（損）益
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益
92,947,856
345,905,702
米ドル
8,222,878
3,342,209
—
3,250,241
—
79,911
—
—
12,057
—
—
11,565,087
—
—
—
13,567
—
810,847
—
87,208
1,082,517
—
—
—
9,570,947
(320,564)
9,891,511
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・インターナショナル
・米国債券ファンド（米ドル）
投資有価証券取得原価
資産
円
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・インターナショナル
・米国債券ファンド（円）
2008年6月30日現在
純資産計算書
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）
未収利息
933
—
433,678
13,087
—
6,083,648
投資有価証券売却未収入金
34,122
240,894
1,107,181
3,880,169
ファンド証券買戻未払金
未払費用
—
—
351,605
21,298,495
—
—
15,342,209
289,457,290
未払分配金
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
純資産額
負債合計
注記14
1,410
19,778
スワップ契約にかかる未払利息
投資有価証券購入未払金
注記2f
注記2f,11
—
スワップ契約にかかる正味未実現評価損
41,894
154
33,131
2,159
—
注記2f,9
注記2f,8
注記2f,10
587,686
未決済先物契約にかかる正味未実現評価損
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損
オプション時価
負債
資産合計
9,745,236
8,040
21,650,100
112,784
304,799,499
未収買戻手数料
注記７
—
14,275
3,849
創業費
200,253
注記2j
注記2f
税金還付申請
先物証拠委託金
注記2d
15,323
844,865
未収配当金
450,065
6,313,527
ファンド証券発行未収入金
注記2c
—
287,426
オプション時価
—
—
6,859
—
4,489,631
注記2f,10
注記2f,9
注記2f,8
流動資産
未決済先物契約にかかる正味未実現評価益
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益
96,222
20,433,501
286,641,633
注記2b
(2,141,689)
(30,043,669)
投資有価証券時価
22,575,190
316,685,302
注記2b
ユーロ
未実現評価（損）益
円
3,579,638
59,094
—
—
237
40,487
5,735
7,041
—
5,568
26
3,638,732
1,351
2,399
—
72,888
—
157
2,575
75,642
48,308
—
1,153
—
3,434,259
(359,954)
3,794,212
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・インターナショナル
・欧州債券ファンド（ユーロ）
投資有価証券取得原価
資産
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・インターナショナル
・欧州債券ファンド（円）
2008年6月30日現在
純資産計算書
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）
－126－
注記2f,9
注記2f,11
スワップ契約にかかる正味未実現評価損
* 注記2gを参照のこと。
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
純資産額
負債合計
未払分配金
投資有価証券購入未払金
スワップ契約にかかる未払利息
未払費用
注記14
注記2f
注記2f,8
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損
未決済先物契約にかかる正味未実現評価損
ファンド証券買戻未払金
注記2f,10
オプション時価
負債
4,444
45,557,751
428,093,884
4,756,631
44,696,774
13,073,399
256
2,407
41,760
311,504
2,927,118
122,847,199
7,878,330
74,030,539
58,631,150
550,941,083
資産合計
注記７
7,611
1,461
13,726
未収買戻手数料
71,522
2,594
24,371
税金還付申請
13,802
4
36
注記2j
創業費
100,793
112,938
1,061,250
注記2f
先物証拠委託金
129,693
18,379
172,700
注記2d
未収配当金
947,123
1,459,585
13,715,330
投資有価証券売却未収入金
28
7,817,397
73,457,968
ファンド証券発行未収入金
263
431,277
4,052,589
注記2c
未収利息
1,246
11,710
318
注記2f,10
18,421
173,097
2,179,065
注記2f,9
未決済先物契約にかかる正味未実現評価益
オプション時価
46,588,466
437,779,233
20,476,085
注記2f,8
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益
(103,385)
(971,478)
流動資産
注記2b
投資有価証券時価
46,691,851
438,750,711
2,988
注記2b
未実現評価（損）益
投資有価証券取得原価
資産
千円
受取配当金
受取利息
創業費
ファイナンシング手数料
規制関連手数料
役員報酬
税金
監査および弁護士報酬
公告および印刷費
保管受託、名義書換代理および事務代行手数料
管理報酬
—
—
オプション
(1,212,126)
—
6,843,042
(11,390,018)
—
64,302,214
ファンド証券発行および買戻取引による支払金純額
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
期末純資産額
分配金の支払
297,149
(1,509,275)
2,792,229
(14,182,247)
ファンド証券買戻支払金
(143,179)
(1,345,410)
営業活動による純資産の当期純増減額
ファンド証券発行受取金
—
—
スワップ契約
—
—
先物契約
(259,264)
—
—
—
—
(1,710)
117,796
38,791
—
—
84
210
374
2,550
2,795
4,886
27,892
156,587
—
156,587
—
(2,436,237)
—
—
—
—
(16,069)
1,106,896
364,506
—
—
788
1,971
3,512
23,966
26,262
45,917
262,090
1,471,402
—
1,471,402
千円
8,198,346
—
注記14
注記2b
注記2f
注記2f
注記2f
注記2f
注記2e
注記 2j
注記 7
注記6
注記4
注記5
注記2d
注記2c
米ドル
77,037,642
外国為替先渡取引
投資有価証券
以下にかかる未実現評価（損）益の純増減額
スワップ契約
オプション
先物契約
外国為替先渡取引
投資有価証券の売却
以下にかかる正味実現（損）益
投資からの純（損）益
費用合計
費用
収益合計
収益
期首純資産額
レッグ・メイソン・ファンズ
・マネー（米ドル）
2008年6月30日現在
合計*（米ドル）
損益および純資産変動計算書
2008年6月30日に終了した期間
純資産計算書
米ドル
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）
8,752,982
—
(412,778)
(6,825,834)
6,413,056
195,517
—
—
—
—
5,309
—
—
—
—
35,470
154,738
57,095
—
—
226
309
439
3,338
4,128
7,844
40,811
211,833
—
211,833
8,970,243
ユーロ
1,471,114
—
(69,376)
(1,147,218)
1,077,842
32,861
—
—
—
—
892
—
—
—
—
5,961
26,007
9,596
—
—
38
52
74
561
694
1,318
6,859
35,603
—
35,603
1,507,629
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・マネー（ユーロ）
－127－
注記2c
注記2d
受取利息
受取配当金
29,757
1,957,929
注記2f
注記2f
注記2f
先物契約
オプション
スワップ契約
—
—
(54,813)
—
—
(6,567,164)
オプション
スワップ契約
(262,083)
—
3,354,043
(44,015,410)
—
202,828,313
ファンド証券買戻支払金
ファンド証券発行および買戻取引による支払金純額
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
期末純資産額
分配金の支払
55,985
(318,068)
99,993
(44,115,403)
ファンド証券発行受取金
営業活動による純資産の当期純増減額
注記14
—
外国為替先渡取引
投資有価証券
—
—
—
先物契約
—
—
53,806
—
—
(7,512,541)
(209,883)
8,424,254
(80,676)
123,281
(4,689,875)
(6,369,710)
注記2b
注記2f
外国為替先渡取引
以下にかかる未実現評価（損）益の純増減額
注記2e
投資有価証券の売却
以下にかかる正味実現（損）益
投資からの純（損）益
58,659
—
—
3,580,708
—
—
注記 2j
235
24,865
注記 7
898
創業費
注記6
ファイナンシング手数料
規制関連手数料
役員報酬
100
税金
2,935
1,586
124,587
監査および弁護士報酬
54,347
1,328
86,755
公告および印刷費
注記4
保管受託、名義書換代理および事務代行手数料
2,630
88,416
5,538,637
169,361
—
—
22,980
88,416
5,538,637
米ドル
3,670,939
円
253,410,887
1,495,079
注記5
管理報酬
費用合計
費用
収益合計
収益
期首純資産額
千円
356,937
—
(27,891)
(33,849)
5,958
(5,833)
—
—
—
5,726
(8,586)
—
—
—
(22,336)
13,120
6,242
3,167
—
—
25
11
96
169
141
280
2,446
9,409
—
9,409
390,661
952,434
—
(124,887)
(133,243)
8,356
(14,193)
—
—
—
(27,468)
(23,388)
—
—
—
59,161
(39,363)
16,865
9,286
—
—
143
30
251
708
402
794
6,958
26,151
—
26,151
1,091,514
ユーロ
160,076
—
(20,990)
(22,394)
1,404
(2,385)
—
—
—
(4,617)
(3,931)
—
—
—
9,943
(6,616)
2,835
1,561
—
—
24
5
42
119
68
133
1,169
4,395
—
4,395
183,451
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・グローバル・ボンド
（ユーロ）
受取利息
受取配当金
管理報酬
創業費
ファイナンシング手数料
規制関連手数料
役員報酬
税金
監査および弁護士報酬
公告および印刷費
保管受託、名義書換代理および事務代行手数料
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
期末純資産額
分配金の支払
ファンド証券発行および買戻取引による支払金純額
ファンド証券買戻支払金
ファンド証券発行受取金
営業活動による純資産の当期純増減額
スワップ契約
オプション
先物契約
外国為替先渡取引
投資有価証券
以下にかかる未実現評価（損）益の純増減額
スワップ契約
オプション
先物契約
外国為替先渡取引
投資有価証券の売却
以下にかかる正味実現（損）益
投資からの純（損）益
費用合計
費用
収益合計
収益
期首純資産額
注記14
注記2b
注記2f
注記2f
注記2f
注記2f
注記2e
注記 2j
注記 7
注記6
注記4
注記5
注記2d
注記2c
315,871,638
—
(22,088,236)
(27,039,471)
4,951,235
(12,716,767)
—
(380,815)
(553,846)
(17,850)
(4,111,838)
—
(886,715)
(904,671)
2,287,879
(13,324,367)
5,175,456
2,692,022
—
—
24,865
3,243
77,766
145,161
118,728
236,381
2,085,878
7,867,478
—
7,867,478
350,676,641
円
レッグ・メイソン・ファンズ
・グローバル・ボンド
・プラス（円）
4,321,285
(41,760)
(118,360)
(249,373)
131,013
74,033
—
(5,210)
(7,474)
(377)
(26,933)
—
(12,059)
(14,147)
32,926
35,131
72,176
37,427
—
—
243
126
1,161
1,836
1,682
3,296
29,083
109,603
—
109,603
4,407,372
米ドル
459,871
(4,444)
(12,596)
(26,538)
13,942
7,879
—
(554)
(795)
(40)
(2,866)
—
(1,283)
(1,506)
3,504
3,739
7,681
3,983
—
—
26
13
124
195
179
351
3,095
11,664
—
11,664
469,033
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・グローバル・ボンド・プラス
（米ドル）
2008年6月30日に終了した期間
レッグ・メイソン・ファンズ
・グローバル・ボンド
（米ドル）
損益および純資産変動計算書
2008年6月30日に終了した期間
損益および純資産変動計算書
レッグ・メイソン・ファンズ
・グローバル・ボンド
（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）
1,385,915
—
(127,464)
(127,464)
—
(77,306)
—
(1,678)
(2,451)
(63)
(21,597)
—
(4,340)
(4,014)
11,585
(78,656)
23,908
12,730
—
—
147
42
358
820
560
1,099
9,704
36,638
—
36,638
1,590,685
ユーロ
232,931
—
(21,423)
(21,423)
—
(12,993)
—
(282)
(412)
(11)
(3,630)
—
(729)
(675)
1,947
(13,220)
4,018
2,140
—
—
25
7
60
138
94
185
1,631
6,158
—
6,158
267,346
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・グローバル・ボンド・プラス
（ユーロ）
－128－
注記2c
注記2d
受取利息
受取配当金
円
6,623
5,322
4,713
497
353
207,397
212,382
133,794
16,763
25,498
公告および印刷費
監査および弁護士報酬
税金
役員報酬
規制関連手数料
111,069
3,179,286
注記2f
注記2f
注記2f
先物契約
オプション
スワップ契約
—
—
(346,480)
5,149,420
(2,850,123)
2,299,297
—
18,981,117
—
—
(20,570,074)
93,087,790
(85,472,852)
7,614,938
—
536,667,892
オプション
スワップ契約
営業活動による純資産の当期純増減額
ファンド証券発行受取金
ファンド証券買戻支払金
ファンド証券発行および買戻取引による支払金純額
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
期末純資産額
分配金の支払
注記14
—
外国為替先渡取引
投資有価証券
—
—
—
先物契約
—
—
191,411
—
—
9,826,020
(701,654)
(5,951,006)
(400,945)
243,719
(20,890,531)
(13,731,712)
注記2b
注記2f
外国為替先渡取引
以下にかかる未実現評価（損）益の純増減額
注記2e
投資有価証券の売却
以下にかかる正味実現（損）益
投資からの純（損）益
320,989
—
—
注記 2j
創業費
10,177,155
31,631
534,117
注記 7
ファイナンシング手数料
注記6
注記4
保管受託、名義書換代理および事務代行手数料
12,428
432,058
13,356,441
389,315
16,462
506,347
49,502
415,596
2,019,970
—
244,691
(303,310)
548,001
(36,872)
—
—
—
20,370
(42,669)
—
—
—
(74,670)
25,937
34,160
11,820
—
3,366
38
53
502
566
705
1,323
5,268
45,980
1,752
44,228
4,200,831
—
(731,671)
(1,164,085)
432,414
(74,334)
—
—
—
137,659
(133,423)
—
—
—
56,963
(220,212)
84,679
30,053
—
8,813
174
133
1,129
1,678
1,777
3,322
13,027
114,732
4,212
110,520
5,006,836
706,034
—
(122,972)
(195,648)
72,676
(12,493)
—
—
—
23,136
(22,424)
—
—
—
9,574
(37,011)
14,232
5,051
—
1,481
29
22
190
282
299
558
2,189
19,283
708
18,575
841,499
千円
ユーロ
1,812,152
千円
米ドル
17,028,300
12,850,094
549,623,028
1,660,020
注記5
管理報酬
費用合計
費用
収益合計
収益
期首純資産額
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・債券重視型（ユーロ）
受取配当金
受取利息
創業費
ファイナンシング手数料
規制関連手数料
役員報酬
税金
監査および弁護士報酬
公告および印刷費
保管受託、名義書換代理および事務代行手数料
管理報酬
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
期末純資産額
分配金の支払
ファンド証券発行および買戻取引による支払金純額
ファンド証券買戻支払金
ファンド証券発行受取金
営業活動による純資産の当期純増減額
スワップ契約
オプション
先物契約
外国為替先渡取引
投資有価証券
以下にかかる未実現評価（損）益の純増減額
スワップ契約
オプション
先物契約
外国為替先渡取引
投資有価証券の売却
以下にかかる正味実現（損）益
投資からの純（損）益
費用合計
費用
収益合計
収益
期首純資産額
注記14
注記2b
注記2f
注記2f
注記2f
注記2f
注記2e
注記 2j
注記 7
注記6
注記4
注記5
注記2d
注記2c
2,420,976,984
—
(172,963,606)
(239,480,529)
66,516,923
(172,642,380)
—
—
—
41,291,124
(138,929,629)
—
—
—
(21,657,744)
(88,064,635)
34,718,504
18,660,250
—
581,973
49,730
73,636
276,195
759,883
950,708
1,769,670
14,198,455
53,378,754
7,509,195
45,869,559
2,766,582,970
円
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・安定成長型（円）
15,605,770
—
(880,968)
(2,809,686)
1,928,718
(728,830)
—
—
—
148,911
(867,647)
—
—
—
(519,659)
321,777
187,788
159,620
—
25,686
340
456
4,130
4,932
6,070
11,343
106,663
347,408
49,160
298,248
17,215,568
米ドル
1,660,766
—
(93,753)
(299,007)
205,254
(77,562)
—
—
—
15,847
(92,335)
—
—
—
(55,302)
34,244
19,984
16,987
—
2,734
36
49
440
525
646
1,207
11,351
36,971
5,232
31,740
1,832,081
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・安定成長型（米ドル）
2008年6月30日に終了した期間
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・債券重視型（米ドル）
損益および純資産変動計算書
2008年6月30日に終了した期間
損益および純資産変動計算書
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・債券重視型（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）
2,430,056
—
(179,819)
(295,750)
115,931
(149,243)
—
—
—
60,884
(135,519)
—
—
—
20,518
(124,071)
28,945
25,976
—
5,392
156
71
605
1,095
951
1,781
15,925
54,921
7,425
47,496
2,759,118
ユーロ
408,420
—
(30,222)
(49,707)
19,485
(25,083)
—
—
—
10,233
(22,777)
—
—
—
3,448
(20,853)
4,865
4,366
—
906
26
12
102
184
160
299
2,677
9,231
1,248
7,983
463,725
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・安定成長型（ユーロ）
－129－
注記2c
注記2d
受取利息
受取配当金
円
16,453
12,259
1,678,937
1,456,365
公告および印刷費
監査および弁護士報酬
11,078
1,234
571
863,531
129,103
58,394
規制関連手数料
462,196
43,024,610
注記2f
注記2f
注記2f
先物契約
オプション
スワップ契約
—
—
(3,062,105)
—
—
(463,623,078)
オプション
スワップ契約
営業活動による純資産の当期純増減額
(2,624,418)
—
41,573,532
(402,180,896)
—
4,165,041,160
ファンド証券買戻支払金
ファンド証券発行および買戻取引による支払金純額
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
期末純資産額
分配金の支払
2,891,367
(5,515,785)
126,050,329
(528,231,225)
ファンド証券発行受取金
注記14
—
外国為替先渡取引
投資有価証券
—
—
—
先物契約
—
—
291,862
—
—
55,553,678
(1,010,301)
(26,241,949)
(3,510,051)
820,653
(146,265,678)
(384,968,055)
注記2b
注記2f
外国為替先渡取引
以下にかかる未実現評価（損）益の純増減額
注記2e
投資有価証券の売却
以下にかかる正味実現（損）益
投資からの純（損）益
345,732
—
—
注記 2j
創業費
38,298,926
33,193
1,332,887
注記 7
ファイナンシング手数料
税金
役員報酬
注記6
30,624
3,115,103
保管受託、名義書換代理および事務代行手数料 注記4
807,928
81,323,536
356,784
225,440
22,566,408
34,390,290
582,488
4,424,255
—
(279,291)
(586,990)
307,699
(325,869)
—
—
—
31,060
(373,540)
—
—
—
(107,516)
87,334
36,793
49,187
—
3,532
61
131
1,179
1,305
1,751
3,259
37,969
85,980
23,991
61,988
3,686,255
—
(1,008,946)
(1,125,062)
116,116
(427,226)
—
—
—
78,104
(402,627)
—
—
—
19,082
(154,762)
32,977
47,890
—
5,425
171
124
986
1,589
1,651
3,066
34,878
80,867
22,125
58,742
5,122,427
619,549
—
(169,574)
(189,089)
19,516
(71,804)
—
—
—
13127
(67,670)
—
—
—
3,207
(26,011)
5,542
8,049
—
912
29
21
166
267
277
515
5,862
13,591
3,719
9,873
860,926
千円
ユーロ
5,029,415
千円
米ドル
47,260,055
58,757,128
5,030,845,134
注記5
管理報酬
費用合計
費用
収益合計
収益
期首純資産額
・シティセレクト
・バランス型（円）
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・バランス型（ユーロ）
受取配当金
受取利息
創業費
ファイナンシング手数料
規制関連手数料
役員報酬
税金
監査および弁護士報酬
公告および印刷費
保管受託、名義書換代理および事務代行手数料
管理報酬
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
期末純資産額
分配金の支払
ファンド証券発行および買戻取引による支払金純額
ファンド証券買戻支払金
ファンド証券発行受取金
営業活動による純資産の当期純増減額
スワップ契約
オプション
先物契約
外国為替先渡取引
投資有価証券
以下にかかる未実現評価（損）益の純増減額
スワップ契約
オプション
先物契約
外国為替先渡取引
投資有価証券の売却
以下にかかる正味実現（損）益
投資からの純（損）益
費用合計
費用
収益合計
収益
期首純資産額
注記14
注記2b
注記2f
注記2f
注記2f
注記2f
注記2e
注記 2j
注記 7
注記6
注記4
注記5
注記2d
注記2c
1,846,154,389
—
(113,711,829)
(192,564,550)
78,852,721
(274,172,704)
—
—
—
14,735,288
(228,055,972)
—
—
—
(6,971,001)
(64,522,731)
10,641,712
19,168,326
—
435,626
49,248
57,068
403,103
604,505
734,482
1,358,727
15,525,567
29,810,038
13,938,891
15,871,147
2,234,038,922
円
・シティセレクト
・成長型（円）
レッグ・メイソン・ファンズ
22,214,327
—
(1,778,523)
(2,651,360)
872,837
(2,268,460)
—
—
—
96,167
(2,679,590)
—
—
—
(328,903)
523,735
120,131
244,861
—
9,889
403
669
5,953
6,941
8,916
16,519
195,571
364,992
171,663
193,329
26,261,310
米ドル
2,364,049
—
(189,270)
(282,158)
92,887
(241,410)
—
—
—
10,234
(285,162)
—
—
—
(35,002)
55,736
12,784
26,058
—
1,052
43
71
634
739
949
1,758
20,813
38,842
18,268
20,574
2,794,729
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・成長型（米ドル）
2008年6月30日に終了した期間
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・バランス型（米ドル）
損益および純資産変動計算書
2008年6月30日に終了した期間
損益および純資産変動計算書
レッグ・メイソン・ファンズ
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）
1,572,939
—
(399,108)
(440,346)
41,238
(271,052)
—
—
—
20,942
(240,248)
—
—
—
3,919
(64,026)
8,361
19,864
—
2,038
150
52
409
910
689
1,271
14,345
28,225
12,889
15,336
2,243,099
ユーロ
264,364
—
(67,078)
(74,009)
6,931
(45,556)
—
—
—
3,520
(40,378)
—
—
—
659
(10,761)
1,405
3,339
—
343
25
9
69
153
116
214
2,411
4,744
2,166
2,578
376,998
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・成長型（ユーロ）
－130－
注記2c
注記2d
受取利息
受取配当金
円
米ドル
3,290
2,970
2,202
247
279
244,966
233,876
151,370
19,090
29,031
公告および印刷費
監査および弁護士報酬
税金
役員報酬
規制関連手数料
注記2f
注記2f
注記2f
先物契約
オプション
スワップ契約
—
—
(1,130,449)
—
—
(121,310,938)
オプション
スワップ契約
(492,908)
—
8,424,037
(43,307,190)
—
624,972,728
ファンド証券買戻支払金
ファンド証券発行および買戻取引による支払金純額
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
期末純資産額
分配金の支払
949,406
(1,442,314)
40,576,701
(83,883,891)
ファンド証券発行受取金
営業活動による純資産の当期純増減額
注記14
—
外国為替先渡取引
投資有価証券
—
—
—
先物契約
—
—
11,374
—
—
1,658,071
(38,770)
(1,169,008)
(1,289,999)
179,120
(19,384,630)
(103,023,393)
注記2b
注記2f
外国為替先渡取引
以下にかかる未実現評価（損）益の純増減額
注記2e
投資有価証券の売却
以下にかかる正味実現（損）益
投資からの純（損）益
7,826
—
99,869
—
7,428,714
注記 2j
創業費
608,022
5,608
350,523
注記 7
ファイナンシング手数料
注記6
注記4
保管受託、名義書換代理および事務代行手数料
6,078
107,695
8,036,736
454,241
81,572
79,195
26,123
6,042,598
10,047,394
1,994,138
789,590,856
5,945,617
注記5
管理報酬
費用合計
費用
収益合計
収益
期首純資産額
・シティセレクト
・株式重視型（円）
千円
896,486
—
(52,455)
(153,491)
101,036
(120,302)
—
—
—
1,210
(137,282)
—
—
—
(4,126)
19,062
833
10,628
—
597
30
26
234
316
350
647
8,428
11,461
8,681
2,780
1,069,244
1,065,350
—
(245,753)
(423,699)
177,946
(258,714)
—
—
—
4,757
(220,755)
—
—
—
3,211
(45,882)
(45)
16,065
—
2,074
145
37
277
769
488
899
11,376
16,020
11,881
4,139
1,569,817
ユーロ
179,053
—
(41,304)
(71,211)
29,907
(43,482)
—
—
—
800
(37,102)
—
—
—
540
(7,711)
(8)
2,700
—
349
24
6
47
129
82
151
1,912
2,692
1,997
696
263,839
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・株式重視型（ユーロ）
受取配当金
受取利息
創業費
ファイナンシング手数料
規制関連手数料
役員報酬
税金
監査および弁護士報酬
公告および印刷費
保管受託、名義書換代理および事務代行手数料
管理報酬
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
期末純資産額
分配金の支払
ファンド証券発行および買戻取引による支払金純額
ファンド証券買戻支払金
ファンド証券発行受取金
営業活動による純資産の当期純増減額
スワップ契約
オプション
先物契約
外国為替先渡取引
投資有価証券
以下にかかる未実現評価（損）益の純増減額
スワップ契約
オプション
先物契約
外国為替先渡取引
投資有価証券の売却
以下にかかる正味実現（損）益
投資からの純（損）益
費用合計
費用
収益合計
収益
期首純資産額
注記14
注記2b
注記2f
注記2f
注記2f
注記2f
注記2e
注記 2j
注記 7
注記6
注記4
注記5
注記2d
注記2c
円
(7,127,503)
—
77,268,167
—
278,715,293
(9,608,898)
2,481,395
465,556
—
(34,903)
(171,240)
—
(1,549,914)
—
250,047
398,824
—
168,248
1,404,494
665,784
—
238,728
885
2,298
20,762
22,259
30,622
58,732
291,498
2,070,278
7,468
2,062,810
83,930,114
米ドル
8,222,878
—
(758,509)
(1,022,579)
264,070
49,544
—
(3,714)
(18,223)
—
(164,942)
—
26,610
42,443
—
17,905
149,466
70,853
—
25,405
94
245
2,209
2,369
3,259
6,250
31,021
220,319
795
219,524
8,931,843
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・インターナショナル
・米国債券ファンド（米ドル）
(21,125,326)
(28,958,755)
7,833,429
(2,717,065)
—
(124,571)
(628,435)
(11,964,396)
(5,990,940)
—
887,436
1,388,117
24,331,880
(15,622,848)
5,006,692
2,419,364
—
752,655
24,865
3,147
70,956
141,601
114,491
213,221
1,098,428
7,426,056
25,864
7,400,192
302,557,684
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・インターナショナル
・米国債券ファンド（円）
2008年6月30日に終了した期間
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・株式重視型（米ドル）
損益および純資産変動計算書
2008年6月30日に終了した期間
損益および純資産変動計算書
レッグ・メイソン・ファンズ
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）
－131－
注記2c
注記2d
受取利息
受取配当金
8,677
6,547
5,461
651
122,018
146,952
76,557
8,536
公告および印刷費
監査および弁護士報酬
税金
183,332
2,637,478
注記2f
注記2f
注記2f
先物契約
オプション
スワップ契約
3,156
(41,894)
(657,203)
546,113
(3,265,204)
(2,719,091)
—
21,298,495
56,072
(587,685)
(15,813,873)
999,996
(60,870,006)
(59,870,010)
—
289,457,290
オプション
ファンド証券発行受取金
ファンド証券買戻支払金
ファンド証券発行および買戻取引による支払金純額
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
期末純資産額
分配金の支払
営業活動による純資産の当期純増減額
スワップ契約
注記14
24,967
外国為替先渡取引
投資有価証券
368,283
61,205
859,526
先物契約
(9,782)
(198,890)
(109,130)
(125,751)
(1,810,480)
(5,510,331)
122,923
(3,739,162)
(868,107)
(122,470)
(173,911)
(10,909,089)
注記2b
注記2f
外国為替先渡取引
以下にかかる未実現評価（損）益の純増減額
注記2e
投資有価証券の売却
以下にかかる正味実現（損）益
投資からの純（損）益
407,680
—
20,774
注記 2j
創業費
5,831,794
327
60,034
25,019
744,161
注記 7
規制関連手数料
ファイナンシング手数料
役員報酬
注記6
注記4
保管受託、名義書換代理および事務代行手数料
16,600
591,012
8,469,272
237,977
—
—
85,035
591,012
24,674,789
8,469,272
365,141,173
ユーロ
1,255,484
注記5
管理報酬
費用合計
費用
収益合計
収益
期首純資産額
円
3,579,638
—
(456,998)
(548,783)
91,785
(110,456)
(7,041)
530
4,196
(18,341)
(145,903)
10,287
(1,644)
(21,135)
20,660
(20,584)
68,519
30,813
—
10,090
55
109
918
1,100
1,458
2,790
14,292
99,331
—
99,331
4,147,092
千円
注記2c
注記2d
受取利息
受取配当金
3,761,874
注記2f
注記2f
注記2f
先物契約
オプション
スワップ契約
(7,611)
期末純資産額
注記2gを参照のこと。
期首残高は2008年6月30日現在の為替レートを用いて合算された。2007年12月31日現在の為替レートを用いて合算した場合の純資産額
は、477,753,977米ドル（50,842,578千円）であった。
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
*
**
45,557,751
(4,444)
(41,760)
ファンド証券発行および買戻取引による支払金純額
428,093,883
(4,252,386)
(39,958,523)
ファンド証券買戻支払金
分配金の支払
3,572,061
(7,824,447)
33,565,690
(73,524,213)
ファンド証券発行受取金
営業活動による純資産の当期純増減額
注記14
(4,472)
(71,522)
スワップ契約
(2,277,221)
(16,061)
(42,018)
オプション
(21,398,428)
210,497
投資有価証券
(150,919)
11,121
104,499
先物契約
22,761
213,878
(2,607,097)
17,856
167,788
1,977,982
(276,372)
(2,596,991)
(24,498,188)
(254,994)
(2,396,107)
外国為替先渡取引
注記2b
注記2f
以下にかかる未実現評価（損）益の純増減額
注記2e
投資有価証券の売却
外国為替先渡取引
以下にかかる正味実現（損）益
投資からの純（損）益
627,151
21
400,339
196
注記 2j
5,893,170
55,473
521,269
注記 7
創業費
1,366
1,023
ファイナンシング手数料
規制関連手数料
9,613
9,565
12,834
15,495
89,883
税金
役員報酬
18,283
145,602
監査および弁護士報酬
注記6
34,073
171,802
265,039
2,490,497
119,253
1,027,490
9,655,044
公告および印刷費
注記4
908,237
1,120,584
52,091,802
8,534,460
千円
489,492,594**
320,178
注記5
管理報酬
保管受託、名義書換代理および事務代行手数料
費用合計
費用
収益合計
収益
期首純資産額
米ドル
合計*（米ドル）
2008年6月30日に終了した期間
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・インターナショナル
・欧州債券ファンド（ユーロ）
損益および純資産変動計算書
2008年6月30日に終了した期間
損益および純資産変動計算書
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・インターナショナル
・欧州債券ファンド（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）
－132－
202,828,313
253,410,887
308,797,246
7,568.00
−
−
7,809.00
−
−
8,037.00
−
−
26,800.99
−
−
１口当たりの純資産価格（2008年6月30日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
１口当たりの純資産価格（2007年12月31日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
１口当たりの純資産価格（2006年12月31日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
発行済ファンド証券口数（2008年6月30日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
円
2008年6月30日現在
2007年12月31日現在
2006年12月31日現在
純資産
レッグ・メイソン・ファンズ
・グローバル・ボンド（円）
640,429.93
−
−
10,788 円
−
−
10,889 円
−
−
10,685 円
−
−
6,843,042
8,198,346
8,784,029
千円
10,200 円
−
−
10,190 円
−
−
10,019 円
−
−
356,937
390,661
592,267
千円
35,624.66
−
−
95.85
−
−
95.75
−
−
94.15
−
−
3,354,043
3,670,939
5,565,372
米ドル
レッグ・メイソン・ファンズ
・グローバル・ボンド（米ドル）
101.37
−
−
１口当たりの純資産価格（2006年12月31日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
発行済ファンド証券口数（2008年6月30日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
102.32
−
−
１口当たりの純資産価格（2007年12月31日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
64,302,214
77,037,642
82,541,151
100.40
−
−
2008年6月30日現在
2007年12月31日現在
2006年12月31日現在
１口当たりの純資産価格（2008年6月30日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
純資産
米ドル
レッグ・メイソン・ファンズ
・マネー（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）
純資産情報
2008年6月30日、2007年12月31日および2006年12月31日現在
83,835.93
−
−
17,029 円
−
−
17,274 円
−
−
17,548 円
−
−
1,471,114
1,507,629
1,529,947
101.08
−
−
100.78
−
−
99.38
−
−
952,434
1,091,514
1,464,749
ユーロ
9,583.46
−
−
16,989 円
−
−
16,938 円
−
−
16,703 円
−
−
160,076
183,451
246,180
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・グローバル・ボンド（ユーロ）
101.32
−
−
102.78
̶
̶
104.41
̶
̶
8,752,982
8,970,243
9,103,035
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・マネー（ユーロ）
ユーロ
2008年6月30日現在
2007年12月31日現在
2006年12月31日現在
2008年6月30日現在
2007年12月31日現在
2006年12月31日現在
発行済ファンド証券口数（2008年6月30日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
１口当たりの純資産価格（2006年12月31日現在）
１口当たりの純資産価格（2007年12月31日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
１口当たりの純資産価格（2008年6月30日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
純資産
発行済ファンド証券口数（2008年6月30日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
１口当たりの純資産価格（2006年12月31日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
１口当たりの純資産価格（2007年12月31日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
１口当たりの純資産価格（2008年6月30日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
純資産
31,044.66
−
−
10,396.00
−
−
10,564.13
−
−
10,175.00
−
−
315,871,638
350,676,641
357,533,143
円
40,089.35
13,245.69
−
10,602.00
10,302.00
−
10,527.00
10,179.00
−
10,152.00
9,791.00
−
536,667,892
549,623,028
658,309,036
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・債券重視型（円）
円
レッグ・メイソン・ファンズ
・グローバル・ボンド
・プラス（円）
11,369 円
−
−
12,032 円
−
−
12,114 円
−
−
459,871
469,033
540,656
千円
128.64
125.04
−
134.07
129.67
−
131.74
127.10
−
米ドル
18,981,117
17,028,300
20,057,418
71,262.77
75,474.51
−
13,690 円
13,307 円
−
14,268 円
13,799 円
−
14,020 円
13,526 円
−
千円
2,019,970
1,812,152
2,134,510
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・債券重視型（米ドル）
37,963.30
−
−
106.83
−
−
113.06
−
−
113.83
−
−
4,321,285
4,407,372
5,080,401
米ドル
レッグ・メイソン・ファンズ
・グローバル・ボンド
・プラス（米ドル）
15,264 円
−
−
14,852 円
−
−
14,089 円
−
−
232,931
267,346
339,933
千円
121.53
118.75
−
123.81
120.36
−
121.92
118.23
−
ユーロ
4,200,831
5,006,836
6,076,464
16,879.43
18,124.52
−
20,426 円
19,958 円
−
20,809 円
20,229 円
−
20,491 円
19,871 円
−
千円
706,034
841,499
1,021,271
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・債券重視型（ユーロ）
16,531.55
−
−
90.82
−
−
88.37
−
−
83.83
−
−
1,385,915
1,590,685
2,022,568
ユーロ
レッグ・メイソン・ファンズ
・グローバル・ボンド
・プラス（ユーロ）
－133－
10,987.00
10,612.00
12,524.00
12,138.00
11,754.00
13,797.00
12,186.00
11,858.00
13,772.00
268,353.84
28,630.24
72,882.41
１口当たりの純資産価格（2007年12月31日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
１口当たりの純資産価格（2006年12月31日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
発行済ファンド証券口数（2008年6月30日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
4,165,041,160
5,030,845,134
5,898,812,347
円
１口当たりの純資産価格（2008年6月30日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
2008年6月30日現在
2007年12月31日現在
2006年12月31日現在
62,139.96
15,104.97
141,241.79
発行済ファンド証券口数（2008年6月30日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
純資産
10,981.00
10,678.00
12,424.00
１口当たりの純資産価格（2006年12月31日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・バランス型（円）
10,899.00
10,545.00
12,390.00
１口当たりの純資産価格（2007年12月31日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
2,420,976,984
2,766,582,970
3,192,842,419
10,187.00
9,832.00
11,607.00
2008年6月30日現在
2007年12月31日現在
2006年12月31日現在
１口当たりの純資産価格（2008年6月30日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
純資産
円
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・安定成長型（円）
70,280.74
57,456.94
−
13,216 円
12,856 円
−
13,793 円
13,349 円
−
13,207 円
12,750 円
−
1,660,766
1,832,081
2,209,836
千円
132.11
128.56
−
138.55
134.15
−
129.46
125.04
−
41,573,532
47,260,055
57,368,194
米ドル
254,320.18
69,170.95
−
14,059 円
13,681 円
−
14,744 円
14,276 円
−
13,777 円
13,307 円
−
4,424,255
5,029,415
6,105,123
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・バランス型（米ドル）
124.19
120.80
−
129.61
125.44
−
124.10
119.81
−
15,605,770
17,215,568
20,765,231
米ドル
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・安定成長型（米ドル）
10,471.15
13,509.56
−
18,305 円
17,904 円
−
18,315 円
17,826 円
−
17,316 円
16,810 円
−
408,420
463,725
540,356
千円
97.56
95.37
−
96.22
93.57
−
87.51
84.89
−
3,686,255
5,122,427
6,866,469
ユーロ
29,334.83
13,185.41
−
16,397 円
16,029 円
−
16,172 円
15,726 円
−
14,708 円
14,267 円
−
619,549
860,926
1,154,047
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・バランス型（ユーロ）
108.91
106.53
−
108.97
106.06
−
103.03
100.02
−
2,430,056
2,759,118
3,215,068
ユーロ
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・安定成長型（ユーロ）
2008年6月30日現在
2007年12月31日現在
2006年12月31日現在
2008年6月30日現在
2007年12月31日現在
2006年12月31日現在
発行済ファンド証券口数（2008年6月30日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
１口当たりの純資産価格（2006年12月31日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
１口当たりの純資産価格（2007年12月31日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
１口当たりの純資産価格（2008年6月30日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
純資産
発行済ファンド証券口数（2008年6月30日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
１口当たりの純資産価格（2006年12月31日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
１口当たりの純資産価格（2007年12月31日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
１口当たりの純資産価格（2008年6月30日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
純資産
円
54,325.02
9,027.42
−
11,689.00
11,371.00
−
11,726.00
11,350.00
−
9,914.00
9,572.00
−
624,972,728
789,590,856
996,971,419
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・株式重視型（円）
127,805.02
9,734.97
18,316.10
13,140.00
12,784.00
16,255.00
13,161.00
12,741.00
16,373.00
11,534.00
11,138.00
14,390.00
1,846,154,389
2,234,038,922
2,610,981,192
円
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・成長型（円）
156,798.26
19,419.72
—
13,977 円
13,600 円
−
14,771 円
14,302 円
−
13,466 円
13,006 円
−
2,364,049
2,794,729
3,498,726
千円
110.46
107.45
−
117.51
113.74
−
104.27
100.67
−
8,424,037
10,047,394
12,441,849
米ドル
67,250.07
14,027.34
−
11,755 円
11,435 円
−
12,505 円
12,104 円
−
11,096 円
10,713 円
−
896,486
1,069,244
1,324,062
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・株式重視型（米ドル）
131.34
127.80
−
138.80
134.39
−
126.54
122.21
−
22,214,327
26,261,310
32,876,583
米ドル
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・成長型（米ドル）
14,510.81
6,445.14
—
14,936 円
14,599 円
−
14,553 円
14,153 円
−
12,733 円
12,351 円
−
264,364
376,998
461,964
千円
78.18
76.33
−
74.93
72.78
−
62.74
60.79
−
1,065,350
1,569,817
2,334,255
ユーロ
9,166.76
8,064.51
−
13,140 円
12,829 円
−
12,593 円
12,232 円
−
10,545 円
10,217 円
−
179,053
263,839
392,318
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・株式重視型（ユーロ）
88.87
86.86
−
86.59
84.21
−
75.76
73.49
−
1,572,939
2,243,099
2,748,640
ユーロ
レッグ・メイソン・ファンズ
・シティセレクト
・成長型（ユーロ）
－134－
9,368.00
9,163.00
−
9,926.00
9,758.00
−
12,622.93
20,307.76
−
１口当たりの純資産価格（2007年12月31日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
１口当たりの純資産価格（2006年12月31日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
発行済ファンド証券口数（2008年6月30日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
289,457,290
365,141,173
578,243,975
8,924.00
8,707.00
−
円
１口当たりの純資産価格（2008年6月30日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
2008年6月30日現在
2007年12月31日現在
2006年12月31日現在
9,451.08
20,402.79
−
発行済ファンド証券口数（2008年6月30日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
純資産
9,665.00
9,498.00
−
１口当たりの純資産価格（2006年12月31日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・インターナショナル
・欧州債券ファンド（円）
9,573.00
9,359.00
−
１口当たりの純資産価格（2007年12月31日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
278,715,293
302,557,684
435,964,517
9,496.00
9,262.00
−
2008年6月30日現在
2007年12月31日現在
2006年12月31日現在
円
１口当たりの純資産価格（2008年6月30日現在）
クラスA証券
クラスB証券
クラスS証券
純資産
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・インターナショナル
・米国債券ファンド（円）
135,472.29
557,682.90
−
11,535 円
11,339 円
−
12,021 円
11,759 円
−
12,099 円
11,805 円
−
8,222,878
8,931,843
10,621,580
千円
109.66
107.81
−
107.44
105.09
−
104.50
101.96
−
21,298,495
24,674,789
30,788,419
ユーロ
58,736.95
148,681.85
−
18,431 円
18,120 円
−
18,057 円
17,662 円
−
17,563 円
17,136 円
−
3,579,638
4,147,092
5,174,610
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・インターナショナル
・欧州債券ファンド（ユーロ）
108.39
106.55
−
112.96
110.50
−
113.69
110.93
−
77,268,167
83,930,114
99,808,122
米ドル
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・インターナショナル
・米国債券ファンド（米ドル）
1. ファンドの種類
−レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・成長型（円）
−レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・バランス型（ユーロ）
−レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・バランス型（米ドル）
−レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・バランス型（円）
−レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・安定成長型（ユーロ）
−レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・安定成長型（米ドル）
−レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・安定成長型（円）
−レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・債券重視型（ユーロ）
−レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・債券重視型（米ドル）
−レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・債券重視型（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズは15本のサブ・ファンドからなる：
−レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（ユーロ）
−レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（米ドル）
−レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（円）
−レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（ユーロ）
−レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（米ドル）
−レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・シリーズは6本のサブ・ファンドからなる：
−レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（ユーロ）
−レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・マネー・シリーズは2本のサブ・ファンドからなる：
ト・シリーズを募集している。各シリーズには、異なるリスクレベルおよび通貨建てのオプションが用意されている。
2008年6月30日現在、ファンドは、投資家のさまざまな要望に合わせて設定されたタイプの異なる以下の4つのインベストメン
各サブ・クラスのファンド証券は異なる通貨（以下「表示通貨」という。）で申込むことができる。
各クラスは異なる分配権を付加した証券（通常証券または分配証券、以下「サブ・クラス」という。）を発行することができ、
る投資家のタイプに対応するように、更に異なるクラス証券に分割されている。
各サブ・ファンドのファンド証券は、異なる販売・買戻しの条件および／もしくは課せられる報酬・手数料、ならびに提供され
表示している（以下「サブ・ファンド」という。）。
ファンドはアンブレラ・ファンドであり、異なるサブ・ファンドに分割され、各サブ・ファンドはその資産のポートフォリオを
ファンドは、2002年12月20日付のルクセンブルグの法律パートIIに規定されている合同運用投資信託「UCI」である。
ルグの法律に基づき、ルクセンブルグにおいて設立されたオープン・エンド型投資信託である。
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）（以下「ファンド」という。）は、ルクセンブ
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）
2008年6月30日現在の財務諸表に関する注記
－135－
る。複数の証券取引所に上場されている有価証券の場合、その証券の主たる市場となる証券取引所における直近の入手可能な売
値を一般に使用する。関連する証券取引所での取引量が少なく、流通市場においてディーラーが主たる市場のマーケットメーカ
ーとして市況に応じて価格を提供している証券の場合、管理会社はその判断により、証券を当該ディーラーが設定した価格で評
−レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・株式重視型（円）
−レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・株式重視型（米ドル）
−レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・株式重視型（ユーロ）
評価されるが、直近の売値が公正価値を反映していない場合、投資顧問会社または副投資顧問会社の助言に従って管理会社が慎
重かつ誠実に決定した、入手可能または予想される売値に基づいて評価される。流動資産は、額面価格に未収利息を加えた価格
−レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（ユーロ）
フィリピン・ペソ
ポーランド・ズロチ
スウェーデン・クローナ
シンガポール・ドル
4.71988
0.63490
0.50212
7.80086
デンマーク・クローネ
ユーロ
英ポンド
香港ドル
メキシコ・ペソ
韓国ウォン
日本円
106.13999
10.32279
1,042.75287
南アフリカ・ランド
台湾ドル
タイ・バーツ
ニュージーランド・ドル
1.01995
スイス・フラン
9,225.09225
ノルウェー・クローネ
カナダ・ドル
インドネシア・ルピア
マレーシア・リンギット
1.03902
0.98966
1米ドル＝ オーストラリア・ドル
利用された2008年6月30日現在の主な為替レート：
産変動計算書の「投資有価証券の売却にかかる正味実現（損）益」の項目に計上される。
7.91565
30.36837
33.51543
1.36110
5.97936
2.13120
44.89539
1.31027
5.06655
3.26550
表示通貨以外の通貨建ての資産および負債は、決算日の為替レートを用いて換算される。最終的な損益はすべて損益および純資
示通貨以外の通貨による取引は、各取引日の実効為替レートでサブ・ファンドの各表示通貨に換算される。
各サブ・ファンドの財務諸表および会計記録は、関連する各サブ・ファンドの表示通貨で表示されている。サブ・ファンドの表
a) 外国通貨
本ファンドの会計方針は、投資信託に関するルクセンブルグの法的要件に準拠している。
2. 重要な会計方針の要約
ファンドの会計年度は12月31日に終了する。
キャピタルゲインまたはキャピタルロスは、売却された有価証券の加重平均法による原価に基づき決定される。
異で構成されている。
実現損益は、期間中に有価証券の売却によって発生した損益ならびに外貨建てのその他の資産および負債の再評価から生じた差
e) 実現損益
配当金は配当落ち日ベースで、還付されない源泉徴収額を控除して計上される。
d) 配当金による収益
ら源泉徴収額が差し引かれる。
受取利息は、債券にかかる受取利息および預金にかかる受取利息を含む。受取利息は、日次ベースの総額で発生する。総収益か
c) 受取利息
産価格から適用される費用を控除した後の価格に基づき評価される。
基礎となるUCIおよびUCITS（ターゲット・ファンド）の受益証券またはファンド証券は、直近の入手可能な１口当たりの純資
有価証券取引は、有価証券が売買された日に計上される。有価証券の購入は、仲買手数料を含む原価で計上される。
「投資有価証券にかかる未実現評価（損）益の純増減額」の項目に計上される。
決算日に保有している有価証券の取得原価と同日における時価との間に生じた差異の増減は、損益および純資産変動計算書の
決算日における有価証券の取得原価と時価の差異は、純資産計算書の「未実現評価（損）益」の項目に計上される。
いる評価基準を使用することができる。
計について正確な評価を行うため、投資顧問会社の助言または推奨に基づき、監査人による検証が可能な他の一般に認められて
特定の状況によって上記の方法に基づき評価を行うことが不可能もしくは不適当である場合には、管理会社はファンドの資産合
為替リスクに対するヘッジ手段として考慮される。
される。純資産の表示通貨以外の通貨建の資産については、上記（a）に示された該当する市場レートにて換算される。その際、
当該投資の評価基準は新しい市場利回りに合わせて調整される。その他の短期金融商品はすべて適切な市場レートに基づき評価
おり、受益者の利益のために受益者に代わって管理会社が管理している。
管理会社は、将来において新規のサブ・ファンドおよびクラス証券を創設する可能性がある。
（償還）価格に向けて調整される一方、純取得原価を基に計算される投資利回りは変わらない。市況に重大な変化が起きた場合、
ファンドの有価証券およびその他の資産は、管理会社の資産および管理会社が管理するその他の投資信託の資産から分離されて
で評価される。満期が90日未満の短期金融商品（特に割引金融商品）の場合、当該商品の純取得原価に基づく価値は順次、買戻
非上場有価証券、および上場されているか規制ある市場で取引されているマネー・マーケット商品は、直近の入手可能な時価で
−レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（円）
主たる市場のマーケットメーカーによる直近の入手可能な呼値の仲値に基づき評価される。
−レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド（米ドル）
−レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド（円）
価することがある。収益が固定されている証券の場合、関連する証券取引所における直近の入手可能な仲値、または当該証券の
規制ある市場に上場されている有価証券またはその他の取引所で取引されている有価証券は、直近の入手可能な時価で評価され
−レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・成長型（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・シリーズは4本のサブ・ファンドからなる：
b) 投資有価証券
−レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・成長型（米ドル）
－136－
未決済の外国為替先渡取引がある場合は、決算日に契約の残存期間に応じた先渡為替レートを基準として評価される。
に特定の価格で有価証券を買戻すことに合意している売り手から有価証券を受取る（購入する）契約である。買戻条件付売買契
該有価証券の主な性格は特定されている。価格は購入時に設定されているが、名目元本は確定していない。
が購入される、モーゲージ証券市場における通常の取引慣行を参照している。購入時に具体的な有価証券名は示されないが、当
TBAのポジションは、モーゲージ・プール（ジニーメイ、ファニーメイまたはフレディマック）から将来、固定価格で有価証券
h) モーゲージ関連証券（TBA）
このため、各サブ・ファンドの計算書は、決算日における為替レートで米ドルに換算されている。
合計の純資産計算書ならびに合計の損益および純資産変動計算書は米ドルで表示されており、参考目的でのみ提示されている。
g) 合計の数値
に開示されている。
スワップ契約にかかる実現評価（損）益は、損益および純資産変動計算書の「スワップ契約にかかる正味実現（損）益」の項目
る。未払利息はすべて「スワップ契約にかかる未払利息」に含まれている。
スワップ契約にかかる未実現評価損益は、「スワップ契約にかかる正味未実現評価損（益）」として純資産計算書に含まれてい
未決済のスワップ契約がある場合は、評価日の営業時間終了時の時価または当該商品の直近の入手可能な時価で評価されている。
スワップ
オプションにかかる実現損益は、損益および純資産変動計算書の「オプションにかかる正味実現（損）益」の項目に開示されている。
オプションの時価は「オプション時価」として純資産計算書に含まれている。
購入済オプションがある場合は、評価日の営業時間終了時の時価または当該商品の直近の入手可能な時価で評価されている。
オプション
先物契約にかかる実現損益は、損益および純資産変動計算書の「先物契約にかかる正味実現（損）益」の項目に開示されている。
買差益はすべて「先物証拠委託金」に含まれている。
産額の0.15％に相当する金額と定めている。当該手数料は日次ベースで発生し、月次で支払われる。
月1日より有効な新しい手数料契約を締結した。この新しい手数料契約は、包括的な年間報酬の上限をファンドの平均日次純資
という。）との間に、シティが提供する保管受託、事務代行、登録事務代行および名義書換代行サービスに関連する、2007年1
2008年1１月11日、ファンドは、シティバンク・インターナショナル・ピーエルシー（ルクセンブルグ支店）（以下「シティ」
4. 保管受託、名義書換代理、登録事務代行および事務代行手数料
費用の比例配賦を決定することになる。損益の配賦は参加している各サブ・ファンドの会計記録に計上される。
損益上は、サブ・ファンドにより保有される名目ベースのプール持分が、各決算日における資産プールの運用実績、収益および
に基づくサブ・ファンドへの配賦が0.5未満の端数である場合がある。
ファンドに配賦されている。数量（保有数）はすべて、１口未満は四捨五入される。数量がゼロとなっている場合は、持分比率
2008年6月30日現在、プールにおける投資持分は、同日における各サブ・ファンドのプールに対する持分比率に基づいて、サブ・
す名目ベースのプール持分を受取る。
ール（または共同投資勘定）に移転される。その引換えに、サブ・ファンドは、資産プールおよび負債プールに対する比例持分を示
ファンドでは、関係しているプールの投資政策に照らして、その資産が適切である場合に、当該資産のすべて、または一部が資産プ
いて、資産ポートフォリオのすべて、または一部について投資および管理を行うことができる。共同投資管理技術を用いているサブ・
クト・ポートフォリオ、レッグ・メイソン・グローバル・ファンズ・エフシーピー（ルクセンブルグ）と共に共同投資管理技術を用
管理会社は、効率的なポートフォリオの管理を目的として、レッグ・メイソン・マネージド・ソリューションズ SICAV、シティセレ
3. 資産のプーリング
で償却される。
ファンドおよびサブ・ファンドの設定に関する費用はそのサブ・ファンド内で資本化され、5年を超えない期間にわたり定額法
j) 創業費
かかる経過利子は損益および純資産変動計算書の「その他の収益」の項目に含められる。当該有価証券は値洗いされる。
取引は実質的に、有価証券で担保された、ファンドによる借入金である。手取金は負債として計上され、買戻条件付売買契約に
該有価証券の売却を計上せず、同有価証券の買戻しと引換えに利息を加えた現金を後日返済することに合意する。そのため当該
売戻条件付売買契約のもとでは、ファンドは、通常ブローカーである買い手に対して現金で有価証券を売却する。ファンドは当
契約を計上し、経過利子を含めた価格は時価に近似する。
短期間におけるものであり、かつ譲渡不可能であるため、容易に売買できる市場はない。ファンドは取得原価で買戻条件付売買
未決済の先物契約がある場合は、評価日の営業時間終了時の時価または当該商品の直近の入手可能な時価で評価されている。
先物契約にかかる未実現評価損益は、純資産計算書の「先物契約にかかる正味未実現評価（損）益」の項目に含まれている。売
せず、買戻条件付売買契約を貸付金であるかのように計上する。特定の2関連当事者間の買戻条件付売買契約は、通常、比較的
先物契約
約は実質的に、有価証券で担保された、ファンドの売り手に対する貸付金である。ファンドは、受取った有価証券の購入を計上
買戻条件付売買契約とは、当該契約のもとで購入価格を支払うことにより、ファンドが、特定の日時にあるいは特定の日時まで
に開示されている。
i) 買戻および売戻条件付売買契約
負のポジションは、サブ・ファンドのTBA販売契約を反映している。
外国為替先渡取引にかかる実現損益は、損益および純資産変動計算書の「外国為替先渡取引にかかる正味実現（損）益」の項目
に開示されている。
れる。これらの取引にかかる未実現評価損益は、純資産計算書の「外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価（損）益」の項目
引のカバーとして保有される。
決済日より前に契約を解除することもできる。TBA販売手取金は、契約上の決済日まで受取ることはできない。TBA販売契約が
未履行である間、相当する受渡適格有価証券、あるいはこれを相殺するTBA購入契約（販売契約日以前に受渡可能）が、当該取
外国為替先渡取引
未決済の外国為替先渡取引の未実現評価損益は、契約レートと評価日の営業時間終了時の先渡レートとの間の差異として計算さ
サブ・ファンドは通常、有価証券の取得を意図してTBA購入契約を締結するが、適切であると思われる場合、サブ・ファンドは
f) デリバティブ
－137－
2.25％
2.25％
2.35％
2.35％
2.35％
1.40％
1.40％
1.40％
1.40％
1.75％
1.75％
1.85％
1.85％
1.85％
0.90％
0.90％
0.90％
0.90％
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・成長型（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・成長型（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・株式重視型（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・株式重視型（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・株式重視型（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・グローバル・ボンド・プラス（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・シティセレクト・債券重視型（円）
―
―
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・シティセレクト・債券重視型（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・シティセレクト・安定成長型（円）
―
―
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・シティセレクト・安定成長型（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・シティセレクト・バランス型（円）
―
―
2,125,094
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・シティセレクト・バランス型（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・シティセレクト・成長型（円）
―
―
ケット商品に限定して投資を行うサブ・ファンドに関しては0.01％に引下げられる。機関投資家を対象としたクラスSについては、
産額に基づき四半期ごとに計算されている。この税率は、2003年4月14日付の大公国法で定義されているように、マネー・マー
7. ファイナンシング手数料
に買戻手数料（以下「CDSC」という。）の支払いが課される。CDSCは、ファンドへの販売関連サービスの提供で生じた費用に
クラスB証券は、当初販売手数料なしで販売されている。ただし、クラスB証券では証券が購入日から4年以内に買戻される場合
2,284,987
267,324,067
316,218,587
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（円）
―
―
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（ユーロ）
522,755
144,639
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・シティセレクト・株式重視型（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・シティセレクト・株式重視型（ユーロ）
―
―
563,967
100,526,268
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・シティセレクト・株式重視型（円）
―
―
3,786,176
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・シティセレクト・成長型（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・シティセレクト・成長型（ユーロ）
―
816,773,326
11,581,005
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・シティセレクト・バランス型（米ドル）
1.15％
3,008,543,646
6,034,529
1,927,183
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・シティセレクト・安定成長型（米ドル）
1.15％
2,426,778,330
9,381,020
4,211,845
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・シティセレクト・債券重視型（米ドル）
1.00％
689,657,984
714,043
224,402
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・グローバル・ボンド・プラス（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・グローバル・ボンド・プラス（米ドル）
51,689,233
1,941,832
1,496,825
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・グローバル・ボンド（ユーロ）
297,840,735
サブ・ファンド
通貨建契約額
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・グローバル・ボンド（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・グローバル・ボンド（円）
サブ・ファンド
―
ごとに支払う年次税は、ルクセンブルグがファンドの純資産に課すものであり、それぞれのサブ・ファンドの各四半期末の純資
引下げられた年率0.01％の税率が適用される。
8. 外国為替先渡取引
2008年6月30日現在、サブ・ファンドにより行われている未決済の外国為替先渡取引は、以下のとおりである。
―
ファンドはルクセンブルグにおいて登録された投資信託であるため、年次税以外の税金を免除されている。年率0.05％で四半期
6. 税金
2.25％
2.25％
1.75％
1.75％
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・バランス型（ユーロ）
2.25％
1.75％
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・バランス型（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・成長型（円）
2.00％
2.25％
1.50％
1.75％
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・安定成長型（ユーロ）
2.00％
1.50％
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・安定成長型（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・バランス型（円）
1.50％
2.00％
1.00％
1.50％
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・債券重視型（ユーロ）
1.50％
1.00％
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・債券重視型（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・安定成長型（円）
―
1.50％
1.30％
1.00％
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（ユーロ）
―
―
1.30％
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・債券重視型（円）
―
―
―
―
1.30％
1.30％
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（ユーロ）
―
―
1.30％
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（円）
―
―
―
―
0.75％
1.30％
―
―
レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（ユーロ）
クラスS証券
クラスB証券
0.75％
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（米ドル）
クラスA証券
われる。
の最高年率を基に計算され、毎月後払いされる。
サブ・ファンド
スBの販売手数料の支払いに関して当社がスポンサーに支払う報酬の一部である。販売手数料は日次ベースで発生し、毎月支払
数料を受け取る権利を得る。クラスBの販売手数料の金額は、スポンサーから販売会社に支払われる。この販売手数料は、クラ
販売会社が顧客に手配するクラスB証券のそれぞれの申込みに関して、販売会社は、クラスB証券の成立した販売ごとに販売手
充てるため、レッグ・メイソンの関係会社または仲介業者に支払われる。
当該報酬は日次ベースで発生し、当該月における各サブ・ファンドの各クラスに帰属する平均日次純資産額を基準として、以下
管理報酬は、管理会社、投資顧問会社および副投資顧問会社、仲介業者および代行協会員に対して計上される。
5. 管理報酬
－138－
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・インター
ナショナル・欧州債券
ファンド（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・インター
ナショナル・欧州債券
ファンド（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・インター
ナショナル・米国債券
ファンド（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・インター
ナショナル・米国債券
ファンド（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・
グローバル・ボンド・プラス
（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・
グローバル・ボンド・プラス
（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・
グローバル・ボンド・プラス
（円）
2009年9月14日
90 Day Eurodollar Future (CME)
2008年9月26日
2008年9月26日
10 Year Long Gilt Future (LIF)
ユーロ 10 Year Long Gilt Future (LIF)
円
2009年3月16日
2009年9月14日
2008年12月15日
90 Day Eurodollar Future (CME)
90 Day Eurodollar Future (CME)
2008年9月30日
US 2 Year Note Future (CBT)
90 Day Eurodollar Future (CME)
2008年9月19日
2008年9月30日
US 20 Year Long Bond Future (CBT)
US 5 Year Note Future (CBT)
2008年9月19日
2008年12月15日
2009年3月16日
90 Day Eurodollar Future (CME)
90 Day Eurodollar Future (CME)
2008年9月30日
2008年9月30日
US 5 Year Note Future (CBT)
2008年9月19日
US 20 Year Long Bond Future (CBT)
US 2 Year Note Future (CBT)
2008年9月19日
US 10 Year Note Future (CBT)
米ドル US 10 Year Note Future (CBT)
円
英ポンド
2008年9月26日
2009年3月16日
10 Year Long Gilt Future (LIF)
90 Day Eurodollar Future (CME)
英ポンド
英ポンド
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
ユーロ
ユーロ
2008年9月8日
2008年9月10日
ユーロ
英ポンド
10 Year Euro-Bund Future (EUX)
10 Year Long Gilt Future (LIF)
ユーロ
5 Year Euro-Bobl Future (EUX)
2008年9月26日
2 Year Euro-Schatz Future (EUX)
米ドル
ユーロ
2008年9月8日
2008年9月8日
90 Day Eurodollar Future (CME)
ユーロ
米ドル
ユーロ 2 Year Euro-Schatz Future (EUX)
2008年9月10日
2009年3月16日
5 Year Euro-Bobl Future (EUX)
2008年9月8日
米ドル 10 Year Euro-Bund Future (EUX)
英ポンド
2008年9月26日
2009年3月16日
10 Year Long Gilt Future (LIF)
ユーロ
2008年9月10日
5 Year Euro-Bobl Future (EUX)
ユーロ
2008年9月8日
ユーロ
2008年9月8日
通貨
10 Year Euro-Bund Future (EUX)
期日
2 Year Euro-Schatz Future (EUX)
銘柄
90 Day Eurodollar Future (CME)
円
サブ・
ファンド
の通貨
164,174
30,965
399,153
155,562
393,689
457,644
265,612
7,836
(300,758)
223,477
7,575,450
4,436,738
(5)
(0)
(484,680)
(40,670)
47 11,384,122
18
46 11,228,311
62 13,052,356
69
2
(75) (8,577,836)
2
1
2
2
2
0
(3)
223,477
3,283
6,859
6,859
合計
96,222
(383,317)
96,222
(192)
(113,295)
合計
合計
(56,289)
(10,543)
(17,970)
(8,257)
(37,037)
11,384,122
4,436,738
11,228,311
13,052,356
7,575,450
13,518
(421,627)
合計
(8,577,836)
(209,479)
(39,235)
(66,875)
(30,729)
(137,836)
12,219
50,308
3,761
1,466
3,709
4,312
2,502
74
(2,834)
711
(1,809)
(1,856)
合計
95,277
530
(104)
1,309,479
120,472
831,388
1
(178,773)
(1,090)
(5,693)
188,214
合計
(3,431)
(5,840)
24,410
3
(328)
2,239
120,863
238,758
1,661,129
1,667
(412,162)
合計
(226,781)
24,410
(178,773)
188,214
240,704
376,055
1,661,129
48,771
(357,192)
162,114
(422,771)
(23,771)
120,681
(248,415)
10,674
777
199
(1,457)
1,534
サブ・ファンド
サブ・ファンド 通貨建の
通貨建
正味
契約額
未実現評価
（損）益
0
(2)
2
2
4
7
0
(3)
1,132,983
2
5
33,264
(243,625)
256,491
契約額
0
(2)
3
契約数
買建/
(売建)
Call Receiver Swaption 4.48%
Call Receiver Swaption 3.946%
Call 3 Month Euro Euribor
Call 90 Day Libor (LIF)
Call 90 Day Libor (LIF)
Call 90 Day Libor (LIF)
銘柄
2013年6月20日
2013年6月20日
クレジット・デフォルト・スワップ
クレジット・デフォルト・スワップ
クレジット・デフォルト・スワップ
クレジット・デフォルト・スワップ
クレジット・デフォルト・スワップ
クレジット・デフォルト・スワップ
クレジット・デフォルト・スワップ
クレジット・デフォルト・スワップ
契約タイプ
2008年10月17日
Call Receiver Swaption 4.48%
期日
2008年10月17日
2008年9月15日
2008年10月17日
2008年10月17日
2008年9月15日
2009年3月18日
2009年3月18日
2009年3月18日
期日
Call Receiver Swaption 3.946%
ユーロ Call 3 Month Euro Euribor
円
ユーロ
米ドル
円
サブ・
ファンド
の通貨
2.60%
2.60%
6.50%
6.50%
2.60%
2.60%
6.50%
6.50%
利率
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
英ポンド
英ポンド
英ポンド
オプション
の通貨
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
通貨
合計
(230,646)
1,014,843
16
合計
(19,354)
37,641
(8,332)
合計
443,000
443,000
370,000
122,000
合計
443,000
443,000
370,000
122,000
元本
2,685
(41,894)
(11,452)
(11,452)
(14,281)
(4,709)
(587,686)
(160,650)
(160,650)
(200,330)
(66,056)
サブ・ファンド
通貨建の
未実現（損）益
3,008,916
(8,686)
(3,039)
(154)
4,004,569
(121,841)
37,669
(42,627)
(423) (1,033,294)
171
98
(2,159) 42,209,150
(5,940) (14,495,078)
(116,883)
(1,492)
(4,695)
(339,854)
サブ・ファンド
通貨建の
正味
未実現
評価（損）益
メイソン・ファンズ・マネー・シリーズに関する分配金を四半期ごとに宣言していた。
を目的として、通常の場合すべての収益および資本を累積するものとする。この日より前は、管理会社は、通常の場合レッグ・
2007年6月29日より、レッグ・メイソン・ファンズ・マネー・シリーズは、各サブ・ファンドの投資目標および投資方針の追求
分配金の宣言の有無を決定することができるが、以下のサブ・ファンドについては下記の方針が設定されている。
管理会社は、各サブ・ファンドに帰属する純投資利益および実現利益から定期的に分配金を宣言することがある。管理会社は、
14. 分配金の支払
528,035
1
1
79
サブ・
ファンド
通貨建
契約額
2,406 56,176,193
1,375
435
1,369
99,088
サブ・
ファンド
通貨建
時価
当報告期間における投資ポートフォリオの変動は、管理会社および保管受託銀行で入手可能である。
13. 投資ポートフォリオの変動
1
1
2
2
85,157
契約数
買建/
(売建)
2008年6月30日現在、ファンドはデリバティブにかかるその他の契約を有していない。
12. デリバティブにかかるその他の契約
スワップ契約にかかる正味未実現評価損の合計は、629,580.00である。
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・インター
ナショナル・欧州債券
ファンド（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・インター
ナショナル・欧州債券
ファンド（円）
サブ・ファンド
11. スワップ契約
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・インター
ナショナル・欧州債券
ファンド（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・インター
ナショナル・欧州債券
ファンド（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・
グローバル・ボンド・プラス
（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・
グローバル・ボンド・プラス
（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・
グローバル・ボンド・プラス
（円）
サブ・ファンド
2008年6月30日現在、サブ・ファンドは以下のオープン・ポジションを保有していた。
サブ・ファンド
10. オプション
2008年6月30日現在、サブ・ファンドは以下の未決済オプションを保有していた。
9. 先物契約
－139－
米ドル
通貨
1.10
１口当たりの
分配金額
修正目論見書が2008年5月に発行された。修正目論見書でなされた主な変更は、日本における代行協会員および仲介業者がシテ
ィバンク証券株式会社から日興コーディアル証券株式会社に変更された点である。
15. 重要な事象
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（米ドル）
分配落ち日:2008年6月30日
2008年1月1日から2008年6月30日までの報告対象期間に、ファンドは以下の分配金を計上した。
ショナル・シリーズは、管理会社が適切と考える分配金を適切な時期に宣言する。
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズおよびレッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナ
裁量において分配金および中間分配金を宣言し、利用可能な資産から受益者に支払う金額を決定することができる。
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・シリーズは通常、半年ごとに分配金を宣言するが、管理会社はその独自の
－140－
株数／
額面価額
6.54
0.93
1.56
1.56
1.17
1.32
6.54
14.79
0.56
0.51
0.40
0.66
0.71
0.59
0.44
0.21
0.62
0.65
0.25
0.04
0.35
0.18
0.46
0.76
1.10
0.21
14.79
0.73
0.79
0.48
0.80
1.11
0.70
0.85
0.06
0.44
0.13
17.44
2.17
3.03
2.99
3.17
2.72
1.70
1.66
17.44
1.09
1.09
1.09
1.09
投資
比率
時価 （％）
25
3.88
2,495,865
0.12
79,105
純資産合計
64,302,214 100.00
99.88
64,223,109
投資有価証券合計
その他の純資産
2.72
8.80
1,748,063
5,657,136
0.70
2.02
2.72
2.33
1.55
3.88
1,497,285
998,580
2,495,865
448,063
1,300,000
1,748,063
2.20
1,413,208
コマーシャル・ペーパーおよびその他短期商品合計
569,983
1,300,000
債券合計
米ドル建コマーシャル・ペーパーおよびその他短期商品
Atlantic East Funding FRN 25/Mar/2009
BNP Paribas CD 3.150% 23/Dec/2008
0.67
0.68
0.14
0.71
2.20
429,276
439,554
89,799
454,579
1,413,208
89.99
51.22
32,931,861
57,865,959
1.55
1.79
1.40
1.71
1.24
1.71
2.95
3.11
2.17
3.75
2.79
2.57
2.47
2.45
1.71
1.17
2.64
2.80
2.00
1.79
1.56
3.11
51.22
2.78
999,111
1,150,000
900,000
1,101,689
800,000
1,100,000
1,900,000
2,000,000
1,393,499
2,399,719
1,794,829
1,650,000
1,589,173
1,573,244
1,100,000
750,728
1,700,000
1,800,000
1,288,044
1,150,057
1,000,000
2,001,620
32,931,861
1,790,148
時価
投資
比率
（％）
その他の譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品合計
1,000,000
613,251
518,004
521,449
539,560
1,000,000
1,150,000
900,000
1,100,000
800,000
1,100,000
1,900,000
2,000,000
1,400,000
2,400,000
1,800,000
1,650,000
1,600,000
1,600,000
1,100,000
750,000
1,700,000
1,800,000
1,300,000
1,150,000
1,000,000
2,000,000
1,800,000
株数／
額面価額
モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計
米ドル建債券
Australia & New Zealand Banking Grp Limited FRN
2/Mar/2009
New York Life Global Fdg FRN 30/Mar/2009
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある
有価証券およびマネー・マーケット商品ならびに
最近発行された譲渡性ある有価証券合計
その他の譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品
米ドル建モーゲージ証券およびアセット・バック証券
Countrywide Asset-Backed Certificate FRN 25/Feb/2037
RAAC Series FRN 25/Feb/2037
Saco I FRN 25/Jul/2036
Truman Cap. Mortg. Loan Trust FRN 25/Mar/2037
コマーシャル・ペーパーおよびその他短期商品合計
米ドル建コマーシャル・ペーパーおよびその他短期商品
Allied Irish Banks CP 0.000% 8/Sep/2008
Archer Daniels Midland Company CP 0.000%
11/Jul/2008
Banco Bilbao CD 4.570% 7/Jul/2008
Bank of America CD 2.840% 23/Jul/2008
Bank of Montreal CD 3.250% 29/Jul/2008
Bank of Nova Scotia CD 2.900% 28/Aug/2008
Bank of Scotland CD 3.270% 24/Jul/2008
Bank of Tokyo CD 4.140% 10/Jul/2008
Barclays Bank CD 3.020% 4/Aug/2008
BNZ International Fund CP 0.000% 25/Aug/2008
Coca Cola CP 0.000% 2/Jul/2008
Danske Corp. CP 0.000% 4/Aug/2008
Deutsche Bank NY CD 2.720% 1/Aug/2008
General Electric Cap. CP 0.000% 25/Aug/2008
ING US Fdg CP 0.000% 16/Jan/2009
Natexis CD 3.000% 1/Aug/2008
Nordea Bank CD 4.820% 22/Oct/2008
Rabobank CD 2.630% 15/Jul/2008
Royal Bank of Canada CD 2.970% 28/Aug/2008
Royal Bank of Scotland CP 0.000% 21/Oct/2008
Skandinav Enskilda CD 4.550% 3/Jul/2008
Svenska Handelsbanken 3.030% 7/Aug/2008
UBS 4.255% 9/Jul/2008
銘柄
2008年6月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・マネー（米ドル）
投資有価証券明細表等
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品
米ドル建債券
BP Capital Markets FRN 17/Mar/2010
700,000
700,014
700,014
債券合計
700,014
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券お
よびマネー・マーケット商品
700,014
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券および
マネー・マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある有価証券
米ドル建国際機関債、国債および地方債
Fannie Mae Discount Notes 0.000% 27/Feb/2009
1,420,000
1,394,858
Fannie Mae Discount Notes 0.000% 29/May/2009
2,000,000
1,950,125
Federal Home Loan Banks 2.650% 4/Jun/2009
1,925,000
1,921,702
Federal Home Loan Banks 5.750% 13/Feb/2009
2,000,000
2,036,260
Federal Ntl Mortg. Association FRN 3/Sep/2009
1,750,000
1,747,743
Freddie Mac Discount Notes 0.000% 2/Sep/2008
1,100,000
1,095,244
Freddie Mac Discount Notes 0.000% 22/Jun/2009
1,100,000
1,070,008
11,215,940
国際機関債、国債および地方債合計
11,215,940
米ドル建モーゲージ証券およびアセット・バック証券
American Home Mortg. Invest. Trust FRN 25/Sep/2035
40,627
40,490
American Home Mortg. Invest. Trust FRN 25/Jun/2045
337,675
284,025
Argent Securities FRN 25/Oct/2034
96,100
82,912
Chase Fdg Mortg. Loan Asset-Backed Certificate FRN
25/Sep/2033
535,842
467,163
Countrywide Alternative Loan Trust FRN 1/Jul/2035
640,729
505,121
Countrywide Alternative Loan Trust FRN 20/Jul/2035
401,727
310,603
Countrywide Alternative Loan Trust FRN 1/Jan/2049
708,278
514,833
Fremont Home Loan Trust FRN 25/Aug/2036
760,000
716,756
GMAC Mortg. Corp. Loan Trust FRN 25/Nov/2036
874,041
448,549
GMAC Mortg. Corp. Loan Trust FRN 25/Dec/2036
770,854
549,565
Impac Secured Assets CMN Owner Trust FRN
25/Mar/2036
482,691
359,793
Indymac Index Mortg. Loan Trust FRN 25/Jun/2035
418,759
327,256
Lehman XS Trust FRN 25/Aug/2035
263,383
256,010
Lehman XS Trust FRN 1/Jan/2049
546,012
421,199
Mastr Adjustable Rate Mortg. Trust FRN 25/Dec/2046
645,372
458,214
Merrill Lynch Mortg. Invest. FRN 25/Jan/2047
403,019
379,152
Morgan Stanley Mortg. Loan Trust FRN 25/Oct/2036
299,705
285,203
Novastar Home Equity Loan FRN 25/Nov/2036
133,119
132,420
Novastar Mortg.-Backed Notes FRN 25/Sep/2046
547,732
399,850
Residential Accredit Loans FRN 25/Dec/2033
427,618
416,051
Residential Asset Mortg. Products FRN 25/Apr/2033
231,007
158,563
Residential Asset Mortg. Products FRN 25/Mar/2034
24,706
24,200
Saco I FRN 25/Nov/2020
293,735
223,429
Saco I FRN 25/Mar/2034
379,796
113,042
Saco I FRN 25/Sep/2035
528,304
295,644
Thomburg Mortg. Securities Trust FRN 25/Jan/2036
496,120
490,146
Thomburg Mortg. Securities Trust FRN 25/Jun/2036
731,255
720,301
Wachovia Asset Securitization FRN 25/Dec/2032
172,745
132,314
9,512,804
モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計
9,512,804
米ドル建債券
Berkshire Hathaway Fin. Corp. 3.016% 11/Jan/2011
600,000
599,262
Federal Farm Credit Bank 3.625% 24/Oct/2008
1,000,000
1,003,468
BM Intl Grp Cap. FRN 29/Jul/2009
1,000,000
1,003,340
PNC Bank NA FRN 23/Feb/2009
750,000
749,768
Wachovia Mortg. FSB FRN 2/Mar/2009
850,000
849,516
4,205,354
債券合計
4,205,354
銘柄
(2)
0.12
100.00
99.88
投資有価証券合計
その他の純資産
純資産合計
53.94
19.00
16.99
4.82
3.11
1.09
0.93
コマーシャル・ペーパーおよびその他短期商品
政府および保証債
モーゲージ証券アセット・バック証券
銀行
金融サービス
石油・ガス生産
保険
投資
比率
（％）
26
2008年6月30日現在、業種別分類
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・マネー（米ドル）
－141－
時価
証券取引所に上場されている譲渡性ある
有価証券およびマネー・マーケット商品
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券および
マネー・マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある有価証券
ユーロ建コマーシャル・ペーパーおよびその他短期商品
ANZ Ntl Bank Limited CP 0.000% 19/Nov/2008
243,441
ASBN Bank CP 0.000% 7/Nov/2008
304,302
Credit Fonder de France CP 0.000% 8/Oct/2008
395,592
Credit Mutuel CD 0.000% 6/Jan/2009
243,441
Depfa Bank CD 0.000% 5/May/2009
182,581
ING Bank CD 0.000% 3/Apr/2009
182,581
Landesbank Baden-Wurttemberg CP 0.000%
9/Jun/2009
91,290
LB Rhein-Pfalz CP 0.000% 1/Oct/2008
213,011
Nordea Bank Finland CD 0.000% 18/Nov/2008
243,441
UBS CD 4.590% 1/Oct/2008
395,592
65.90
2.73
3.42
4.46
2.72
2.00
2.01
0.99
2.41
2.73
4.53
5,767,644
239,376
299,550
390,748
237,893
175,157
176,276
86,949
210,567
239,318
395,592
52.44
6.24
3.33
2.42
4.52
3.25
3.11
2.08
3.81
2.32
2.44
2.78
1.11
3.74
2.77
4.15
3.47
0.90
52.44
2.08
2.08
2.08
11.38
1.71
0.69
0.86
1.86
0.96
1.58
1.53
1.15
0.30
0.74
11.38
投資
比率
（％）
27
99.16
0.84
100.00
8,679,123
73,859
8,752,982
純資産合計
その他の純資産
投資有価証券合計
0.52
0.52
45,378
45,378
モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計
その他の譲渡性ある有価証券および
マネー・マーケット商品合計
32.74
32.74
2,866,101
2,866,101
投資
比率
（％）
2.00
2.74
32.74
時価
175,250
239,425
2,866,101
0.52
0.52
45,883
株数／
額面価額
182,581
243,441
45,378
45,378
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある
有価証券およびマネー・マーケット商品ならびに
最近発行された譲渡性ある有価証券合計
その他の譲渡性ある有価証券および
マネー・マーケット商品
ユーロ建モーゲージ証券およびアセット・バック証券
Noria FRN 31/Dec/2020
コマーシャル・ペーパーおよびその他短期商品合計
銘柄
Ulster Bank Fin. CP 0.000% 5/May/2009
Westpac Sec. Nz Limited CP 0.000% 18/Nov/2008
0.84
100.00
99.16
投資有価証券合計
その他の純資産
純資産合計
32.74
31.62
14.60
13.98
6.22
コマーシャル・ペーパーおよびその他短期商品
銀行
金融サービス
モーゲージ証券アセット・バック証券
保険
投資
比率
（％）
28
2008年6月30日現在、業種別分類
2008年6月30日現在、業種別分類
株数／
額面価額
（ユーロ表示）
（ユーロ表示）
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品
ユーロ建モーゲージ証券およびアセット・バック証券
Auto ABS Compartiment FRN 25/Jul/2017
152,151
149,500
Dutch MBS FRN 2/Jul/2077
60,082
60,042
Epic FRN 22/Jan/2016
76,983
74,889
Lambda Fin. FRN 15/Nov/2029
167,366
162,847
Monastery FRN 17/Oct/2040
84,363
83,912
Opera Fin. FRN 15/Feb/2012
140,209
138,050
Paragon Mortg. FRN 15/May/2041
137,488
134,294
Permanent Fin. FRN 10/Jun/2033
103,463
100,911
Resimac MBS Trust FRN 15/Mar/2035
26,893
26,530
Vela Home FRN 24/Oct/2027
65,382
64,800
995,775
モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計
995,775
ユーロ建担保債務証券、貸付金および類似商品
Geldilux FRN 10/Dec/2012
182,581
182,229
182,229
担保債務証券、貸付金および類似商品合計
182,229
ユーロ建債券
ASIF III Jersey FRN 25/NOV/2008
547,743
544,484
Bank of America Corp. FRN 5/Feb/2014
304,302
291,727
Bank of Scotland FRN 23/Jun/2009
213,011
211,980
BNP Paribas FRN 20/Oct/2008
395,592
395,475
Citigroup FRN 5/Mar/2014
304,302
284,851
Crédit Agricole/ London FRN 19/Jan/2010
273,871
272,230
Deutsche Bank FRN 18/Oct/2010
182,581
181,754
GE Cap. European Fdg FRN 18/Sep/2009
334,732
333,867
Goldman Sachs Grp FRN 4/Feb/2013
213,011
202,653
HSBC Fin. Corp. FRN 14/Sep/2010
219,097
213,756
KBC Intle Financieringsmaatschappij FRN 25/Jan/2010
243,441
243,141
Natixis FRN 27/Feb/2009
97,377
97,362
Ntl Australia Bank Limited FRN 27/Jul/2009
328,646
327,643
SanPaolo IMI Bank Ireland FRN 9/Nov/2009
243,441
242,847
Santander Intl Debt FRN 19/Feb/2010
365,162
363,058
Société Générale FRN 12/Jun/2009
304,302
303,639
Svenska Handelsbanken FRN 21/May/2010
79,118
79,173
4,589,640
債券合計
4,589,640
銘柄
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・マネー（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・マネー（ユーロ）
－142－
株数／
額面価額
1,840,416
33,512,705
14,014
16,817
英国ポンド建債券
Standard Life Fdg 6.140% 29/Jun/2049
3,049,535
3,049,535
1,869,623
1,911,266
286,127
2,427,147
1,433,141
484,702
1,252,688
2,224,110
2,352,859
3,681,016
2,182,371
9,378
28,095
8,877,832
8,915,305
29
1.50
1.50
0.91
16.52
0.92
0.94
0.14
1.20
0.71
0.24
0.62
1.10
1.16
1.80
1.08
0.58
1.07
0.43
1.62
1.00
0.09
0.91
0.00
0.01
4.39
4.40
27.49
55,750,751
14,014
14,014
1,962
15,416
8,408
3,644
9,530
14,014
14,014
28,028
14,014
495
1,482
414,819
国際機関債、国債および地方債合計
デンマーク・クローネ建債券
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4.000% 1/Oct/2038
Nykredit Realkredit 4.000% 1/Oct/2038
Nykredit Realkredit 6.000% 1/Oct/2041
2.89
2.89
0.38
1.41
0.82
0.23
2.84
1.36
3.44
1.79
1.75
8.34
0.40
13.02
13.42
投資
比率
（％）
5,861,338
5,861,338
1,176,271
2,179,057
862,735
3,288,194
2,031,286
192,181
1,837,515
44,845
米ドル建国際機関債、国債および地方債
United States Tsy N/B 6.250% 15/May/2030
777,605
2,847,901
1,662,683
464,940
5,753,129
9,530
14,014
5,606
22,423
14,014
1,121
14,014
16,817
61,662
33,634
9,530
ポーランド・ズロチ建国際機関債、国債および地方債
Poland (Govt of) 5.000% 24/Oct/2013
Poland (Govt of) 5.750% 23/Sep/2022
Poland (Govt of) 6.000% 24/May/2009
Poland (Govt of) 6.250% 24/Oct/2015
2,762,485
6,980,946
3,633,359
3,545,178
16,921,968
819,692
26,394,624
27,214,316
時価
ユーロ建債券
ABN Amro Bank 4.310% 28/Feb/2049
Alliance & Leicester 5.000% 4/Oct/2010
Aviva 5.250% 2/Oct/2023
AXA 6.211% 29/Oct/2049
Banca Monte dei Paschi di Siena 4.875% 31/May/2016
Deutsche Telekom Intl Fin. 6.625% 11/Jul/2011
ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group 5.849%
12/Apr/2049
ELM for Swiss Reinsurance Company 5.252%
25/May/2049
ESFG Intl 5.753% 29/Jun/2049
Eurohypo Cap. Fdg Trust 1 6.445% 29/May/2049
Fortis Bank 5.757% 4/Oct/2017
France Télécom 7.000% 23/Dec/2009
ING Grp FRN 8/Jun/2049
Lloyds TSB Bank FRN 05(12)/May/2049
Merrill Lynch & Company 6.750% 21/May/2013
Royal Bank of Scotland (The) 6.934% 9/Apr/2018
SNS Reaal 6.258% 29/Jul/2049
Standard Chartered Bank / United Kingdom 5.875%
26/Sep/2017
Unicredito Italiano Cap. Trust III 4.028% 27/Oct/2049
14,014
33,634
16,817
16,817
英国ポンド建国際機関債、国債および地方債
United Kingdom Gilt 4.000% 7/Sep/2016
United Kingdom Gilt 4.750% 7/Sep/2015
United Kingdom Gilt 4.750% 7/Dec/2038
United Kingdom Gilt 5.000% 7/Mar/2012
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品
ユーロ建国際機関債、国債および地方債
Germany (Govt of) 4.000% 4/Jan/2037
5,606
Germany (Govt of) 6.500% 4/Jul/2027
131,733
銘柄
29,760
24,800
24,800
24,800
3,472
27,280
14,880
6,448
16,864
24,800
24,800
49,600
24,800
16,864
24,800
9,920
39,680
24,800
1,984
24,800
875
2,623
734,073
79,359
29,760
109,119
59,519
16,864
24,800
59,519
29,760
29,760
9,920
233,118
株数／
額面価額
50,844
50,844
30,684
558,742
31,171
31,866
4,770
40,467
23,894
8,081
20,886
37,082
39,228
61,372
36,386
19,611
36,330
14,384
54,823
33,867
3,204
30,636
156
468
148,016
148,640
929,509
97,724
97,724
12,965
47,482
27,721
7,752
95,920
46,058
116,390
60,577
59,107
282,132
13,666
440,067
453,733
時価
1.52
1.52
0.91
16.66
0.93
0.95
0.14
1.21
0.71
0.24
0.62
1.11
1.17
1.85
1.08
0.58
1.08
0.43
1.63
1.01
0.10
0.91
0.00
0.01
4.42
4.43
27.71
2.91
2.91
0.39
1.41
0.83
0.23
2.86
1.37
3.47
1.81
1.76
8.41
0.41
13.12
13.53
投資
比率
（％）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・グローバル・ボンド(米ドル)
（米ドル表示）
13,423
11,186
11,186
11,186
1,566
12,305
6,712
2,908
7,607
11,186
11,186
22,372
11,186
7,607
11,186
4,474
17,898
11,186
895
11,186
395
1,183
331,108
35,795
13,423
49,219
26,847
7,607
11,186
26,847
13,423
13,423
4,474
105,149
株数／
額面価額
14,560
14,560
8,787
160,010
8,927
9,126
1,366
11,589
6,843
2,314
5,981
10,619
11,234
17,575
10,420
5,616
10,404
4,119
15,700
9,699
918
8,773
45
134
42,388
42,567
266,189
27,986
27,986
3,713
13,598
7,939
2,220
27,470
13,190
33,331
17,348
16,927
80,796
3,914
126,023
129,937
時価
1.53
1.53
0.92
16.80
0.94
0.96
0.14
1.22
0.72
0.24
0.63
1.11
1.18
1.85
1.09
0.59
1.09
0.43
1.65
1.02
0.10
0.92
0.00
0.01
4.46
4.47
27.94
2.94
2.94
0.39
1.43
0.83
0.23
2.88
1.38
3.50
1.82
1.78
8.48
0.41
13.23
13.64
投資
比率
（％）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・グローバル・ボンド(ユーロ)
（ユーロ表示）
0.42
82.95
17.05
100.00
168,237,665
34,590,648
202,828,313
投資有価証券合計
その他の純資産
純資産合計
83.63
100.00
16.37
7,607
952,434
149,165
803,269
284,337
4,006
4,006
4,006
122,184
100.00
15.66
84.34
29.86
0.42
0.42
0.42
12.83
8.55
4.28
12.83
16.61
7.29
4.74
12.03
1.03
1.03
3.55
3.55
54.48
26.54
0.14
0.99
0.76
0.77
0.78
0.30
3.74
投資
比率
（％）
30
(*) TBA証券
TBA（注記2h参照）の売建ポジションは、同一の発行体が発行した、クーポンが同一であり満期までの期間が類似しているその他のTBA、あるいは同等の受渡適格証券の買建ポジションによってカバー
される。同一の発行体が発行した、クーポンが同一であり満期までの期間が類似しているすべてのTBAの買建ポジションは、決済時に代替利用される可能性がある。
3,354,043
549,090
2,804,953
992,882
0.42
0.42
12.72
81,389
40,795
122,184
8.47
4.25
12.72
134,233
67,116
158,147
69,440
45,112
114,552
9,833
9,833
16.46
105,149
67,116
7,830
1.02
1.02
7.23
4.70
11.93
55,930
3.51
3.51
33,762
33,762
252,743
518,932
54.03
1,342
9,467
7,275
7,287
7,401
2,834
35,606
時価
26.32
2,237
17,898
11,186
11,186
11,186
4,474
株数／
額面価額
0.14
0.98
0.76
0.76
0.77
0.30
3.71
投資
比率
（％）
4,686
33,058
25,405
25,446
25,845
9,896
124,336
時価
29.60
4,960
39,680
24,800
24,800
24,800
9,920
株数／
額面価額
29.36
0.14
0.99
0.75
0.75
0.76
0.29
3.68
投資
比率
（％）
59,551,801
281,062
1,982,802
1,523,749
1,526,218
1,550,163
593,574
7,457,568
時価
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券および
マネー・マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある有価証券合計
2,803
22,423
14,014
14,014
14,014
5,606
株数／
額面価額
債券合計
52,935,113
26.10
882,562
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品
合計
108,685,864
53.59
1,812,071
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある有価証券
オーストラリア・ドル建国際機関債、国債および地方債
Australia (Govt of) 6.250% 15/Apr/2015
70,071
7,071,134
3.49
123,999
117,894
7,071,134
3.49
117,894
英国ポンド建国際機関債、国債および地方債
United Kingdom Gilt 4.750% 7/Jun/2010
9,810
2,059,345
1.02
17,360
34,335
2,059,345
1.02
34,335
米ドル建国際機関債、国債および地方債
United States Tsy N/B 4.250% 30/Sep/2012
131,733
14,543,599
7.16
233,118
242,479
United States Tsy N/B 4.750% 15/Aug/2017
84,085
9,448,379
4.66
148,799
157,529
23,991,978
11.82
400,008
国際機関債、国債および地方債合計
33,122,457
16.33
552,237
米ドル建モーゲージ証券およびアセット・バック証券
Fannie Mae Pool 5.000% 15/Aug/2033*
168,170
17,046,298
8.41
297,597
284,205
Fannie Mae Pool 5.000%15/Jul/2034*
84,085
8,544,069
4.21
148,799
142,452
25,590,367
12.62
426,657
モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計
25,590,367
12.62
426,657
米ドル建債券
ING Grp 5.775% 29/Dec/2049
9,530
838,977
0.41
16,864
13,988
838,977
0.41
13,988
債券合計
838,977
0.41
13,988
米ドル建債券
Countrywide Fin. Corp. 5.800% 7/Jun/2012
Dresdner Fdg Trust I 8.151% 30/Jun/2031
Goldman Sachs Grp 6.650% 15/May/2009
HSBC Hldgs 7.500% 15/Jul/2009
Procter & Gamble Company 6.875% 15/Sep/2009
Rio Tinto Fin. USA Limited 6.500% 15/Jul/2018
銘柄
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・ レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・ レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・グローバル・ボンド(円)
シリーズ・グローバル・ボンド(米ドル)
シリーズ・グローバル・ボンド(ユーロ)
（円表示）
（米ドル表示）
（ユーロ表示）
2008年6月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
2008年6月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・グローバル・ボンド(円)
（円表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・シリーズ
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・シリーズ
－143－
31
その他の純資産
純資産合計
17.05
その他の純資産
純資産合計
44.17
18.16
12.72
4.56
2.44
0.81
0.77
83.63
16.37
100.00
政府および保証債
銀行
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
保険
金融サービス
通信サービス
化粧品・パーソナルケア
投資有価証券合計
その他の純資産
純資産合計
投資
比率
（％）
投資有価証券合計
82.95
100.00
投資有価証券合計
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・
グローバル・ボンド(米ドル)
2008年6月30日現在、業種別分類
44.55
18.30
12.83
4.60
2.47
0.81
0.78
政府および保証債
銀行
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
保険
金融サービス
通信サービス
化粧品・パーソナルケア
43.82
18.00
12.62
4.53
2.42
0.80
0.76
政府および保証債
銀行
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
保険
金融サービス
通信サービス
化粧品・パーソナルケア
100.00
15.66
84.34
投資
比率
（％）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・
グローバル・ボンド(ユーロ)
2008年6月30日現在、業種別分類
投資
比率
（％）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・
グローバル・ボンド(円)
2008年6月30日現在、業種別分類
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド
株数／
額面価額
ユーロ建債券
ABN Amro Bank 4.310% 28/Feb/2049
Alliance & Leicester 5.000% 4/Oct/2010
AstraZeneca 5.125% 15/Jan/2015
Aviva 5.250% 2/Oct/2023
AXA 6.211% 29/Oct/2049
Banco Popolare di Verona e Novara 6.156% 21/Jun/2049
BAT Intl Fin. 5.375% 29/Jun/2017
Commerzbank Cap. Fdg Trust I 5.012% 29/Mar/2049
Deutsche Telekom Intl Fin. 3.250% 19/Jan/2010
ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group 5.849%
12/Apr/2049
ELM for Swiss Reinsurance Company 5.252% 25/May/2049
ESFG Intl 5.753% 29/Jun/2049
Eurohypo Cap. Fdg Trust 1 6.445% 29/May/2049
Fortis Bank 5.757% 4/Oct/2017
France Télécom 7.000% 23/Dec/2009
Generali Fin. 5.317% 16/Jun/2049
ING Grp FRN 8/Jun/2049
Lehman Brothers Hldgs 4.625% 14/Mar/2019
Lloyds TSB Bank FRN 05(12)/May/2049
Merrill Lynch & Company 6.750% 21/May/2013
Munich Re Fin. 5.767% 29/Jun/2049
Royal Bank of Scotland (The) 6.934% 9/Apr/2018
SNS Reaal 6.258% 29/Jul/2049
Standard Chartered Bank / United Kingdom 5.875%
26/Sep/2017
Unicredito Italiano Cap. Trust III 4.028% 27/Oct/2049
国際機関債、国債および地方債合計
デンマーク・クローネ建債券
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4.000% 1/Oct/2038
Nykredit Realkredit 4.000% 1/Oct/2038
Nykredit Realkredit 6.000% 1/Oct/2041
スウェーデン・クローナ建国際機関債、国債および地方債
Sweden (Govt of) 5.000% 28/Jan/2009
ポーランド・ズロチ建国際機関債、国債および地方債
Poland (Govt of) 5.000% 24/Oct/2013
Poland (Govt of) 5.750% 23/Sep/2022
Poland (Govt of) 6.000% 24/May/2009
Poland (Govt of) 6.250% 24/Oct/2015
2,048,754
2,084,554
2,130,983
319,020
2,706,170
1,597,893
2,333,130
457,281
1,939,542
1,273,458
2,479,792
2,261,185
2,623,342
4,104,183
2,433,255
2,051,989
51,683,573
15,625
15,625
15,625
2,188
17,188
9,375
15,625
3,438
15,625
9,688
15,625
15,625
15,625
31,250
15,625
15,625
32
1,195,775
2,429,559
2,571,038
1,442,872
3,207,927
2,004,780
2,429,980
2,040,562
1,516,549
0.77
0.65
16.35
0.65
0.66
0.67
0.10
0.86
0.51
0.74
0.14
0.61
0.40
0.78
0.72
0.83
1.29
0.38
0.77
0.81
0.46
1.02
0.63
0.77
0.65
0.48
0.00
0.01
2.82
2.83
34.88
110,184,588
9,504
28,158
8,895,202
8,932,864
1.09
1.09
0.32
1.24
1.17
0.26
2.99
5.10
2.63
1.06
1.81
0.32
0.72
2.81
6.25
1.32
8.78
30.80
投資
比率
（％）
3,450,152
3,450,152
1,011,498
3,896,951
3,707,647
823,324
9,439,420
16,115,019
8,310,809
3,353,216
5,707,712
1,005,632
2,284,808
8,883,600
19,743,661
4,178,053
27,712,506
97,295,016
時価
9,688
15,625
15,625
9,375
21,875
15,625
15,625
15,625
9,375
501
1,486
415,630
193,752
21,875
84,376
75,001
16,875
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品
ユーロ建国際機関債、国債および地方債
France (Govt of) BTAN 3.750% 12/Jan/2013
100,001
France (Govt of) OAT 4.000% 25/Apr/2055
59,376
France (Govt of) OAT 5.500% 25/Apr/2029
18,750
Germany (Govt of) 3.750% 4/Jan/2015
35,625
Germany (Govt of) 4.000% 4/Jan/2018
6,250
Germany (Govt of) 4.000% 4/Jan/2037
15,625
Germany (Govt of) 4.250% 4/Jan/2014
53,751
Germany (Govt of) 5.250% 4/Jan/2011
115,939
Germany (Govt of) 6.000% 20/Jun/2016
22,813
Germany (Govt of) 6.250% 4/Jan/2024
143,752
銘柄
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・グローバル・ボンド・プラス(円)
（円表示）
22,909
22,909
22,909
22,909
22,909
3,207
25,200
13,745
22,909
5,040
22,909
14,204
22,909
22,909
22,909
45,818
14,204
22,909
22,909
13,745
32,073
22,909
22,909
22,909
13,745
735
2,178
609,378
284,071
32,073
123,708
109,963
24,742
146,617
87,054
27,491
52,232
9,164
22,909
78,807
169,985
33,447
210,762
株数／
額面価額
33,612
28,345
713,928
28,300
28,795
29,436
4,407
37,381
22,072
32,229
6,317
26,792
17,591
34,254
31,235
36,237
56,693
16,518
33,561
35,515
19,931
44,312
27,693
33,566
28,187
20,949
131
389
122,873
123,393
1,522,023
47,658
47,658
13,972
53,830
51,215
11,373
130,390
222,603
114,801
46,319
78,843
13,891
31,561
122,713
272,727
57,713
382,804
1,343,975
時価
0.78
0.66
16.52
0.65
0.67
0.68
0.10
0.87
0.51
0.75
0.15
0.62
0.41
0.79
0.72
0.84
1.30
0.38
0.78
0.82
0.46
1.03
0.64
0.78
0.65
0.48
0.00
0.01
2.85
2.86
35.22
1.10
1.10
0.32
1.25
1.19
0.26
3.02
5.15
2.66
1.07
1.82
0.32
0.73
2.84
6.31
1.34
8.86
31.10
投資
比率
（％）
11,466
11,466
11,466
11,466
11,466
1,605
12,612
6,880
11,466
2,522
11,466
7,109
11,466
11,466
11,466
22,932
7,109
11,466
11,466
6,880
16,052
11,466
11,466
11,466
6,880
368
1,090
304,991
142,176
16,052
61,916
55,036
12,383
73,381
43,570
13,759
26,142
4,586
11,466
39,442
85,077
16,740
105,486
株数／
額面価額
10,681
9,007
226,861
8,993
9,150
9,354
1,400
11,879
7,014
10,241
2,007
8,513
5,590
10,885
9,925
11,515
18,015
5,249
10,664
11,285
6,333
14,081
8,800
10,666
8,957
6,657
42
124
39,045
39,211
483,647
15,144
15,144
4,440
17,105
16,274
3,614
41,433
70,736
36,480
14,719
25,054
4,414
10,029
38,994
86,663
18,339
121,642
427,070
時価
0.77
0.65
16.36
0.65
0.66
0.67
0.10
0.85
0.51
0.74
0.14
0.61
0.40
0.79
0.72
0.83
1.30
0.38
0.77
0.81
0.46
1.02
0.63
0.77
0.65
0.48
0.00
0.01
2.82
2.83
34.90
1.09
1.09
0.32
1.24
1.17
0.26
2.99
5.10
2.63
1.06
1.81
0.32
0.72
2.81
6.25
1.32
8.80
30.82
投資
比率
（％）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・ レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・グローバル・ボンド・プラス(米ドル) シリーズ・グローバル・ボンド・プラス(ユーロ)
（米ドル表示）
（ユーロ表示）
2008年6月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・シリーズ
－144－
3,125
18,750
12,500
12,500
9,375
9,375
97.54
2.46
100.00
308,113,336
7,758,302
315,871,638
投資有価証券合計
4,321,285
65,188
4,256,097
100.00
1.51
98.49
3,623
1,385,915
33,476
1,352,439
559,535
100.00
2.42
97.58
40.37
0.26
0.26
0.26
11.04
9.03
2.01
11.04
29.07
5.88
5.12
8.92
19.92
2.39
2.39
6.76
6.76
57.21
22.31
0.10
0.53
0.43
0.43
0.33
0.31
2.13
0.99
0.99
投資
比率
（％）
33
(*) TBA証券
TBA（注記2h参照）の売建ポジションは、同一の発行体が発行した、クーポンが同一であり満期までの期間が類似しているその他のTBA、あるいは同等の受渡適格証券の買建ポジションによってカバー
される。同一の発行体が発行した、クーポンが同一であり満期までの期間が類似しているすべてのTBAの買建ポジションは、決済時に代替利用される可能性がある。
純資産合計
その他の純資産
0.26
1,760,851
3,623
3,623
0.26
0.26
6,880
153,015
125,138
27,877
153,015
402,897
81,553
70,902
123,679
276,134
11.14
9.11
2.03
11.14
206,385
45,863
126,124
105,486
183,453
5.94
5.16
9.01
20.11
29.34
34,398
2.41
2.41
33,128
33,128
93,635
93,635
137,590
6.82
6.82
309,257
1,376
7,278
5,966
5,975
4,552
4,357
29,504
13,681
13,681
時価
792,904
2,293
13,759
9,173
9,173
6,880
6,880
12,612
株数／
額面価額
57.75
40.74
22.53
0.10
0.53
0.43
0.44
0.33
0.32
2.15
1.00
1.00
40.36
973,223
4,329
22,903
18,774
18,805
14,325
13,713
92,849
43,053
43,053
時価
127,473,909
22.30
70,454,839
4,582
27,491
18,327
18,327
13,745
13,745
25,200
株数／
額面価額
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券および
マネー・マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある有価証券合計
0.10
0.53
0.43
0.43
0.33
0.31
2.13
0.99
0.99
313,372
1,658,057
1,359,135
1,361,336
1,037,021
992,716
6,721,637
3,116,765
3,116,765
時価
投資
比率
（％）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・ レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・グローバル・
シリーズ・グローバル・
ボンド・プラス(米ドル)
ボンド・プラス(ユーロ)
（米ドル表示）
（ユーロ表示）
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券および
マネー・マーケット商品合計
180,639,427
57.18
2,495,246
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある有価証券
カナダ・ドル建国際機関債、国債および地方債
Canada (Govt of) 5.250% 1/Jun/2013
187,502
21,331,891
6.75
274,908
294,666
21,331,891
6.75
294,666
ユーロ建国際機関債、国債および地方債
France (Govt of) BTAN 3.000% 12/Jan/2011
46,876
7,547,269
2.39
68,727
104,254
7,547,269
2.39
104,254
米ドル建国際機関債、国債および地方債
United States Tsy N/B 3.625% 15/Jan/2010
171,877
18,579,438
5.88
251,999
256,645
United States Tsy N/B 4.750% 15/Aug/2017
143,752
16,152,988
5.11
210,762
223,128
United States Tsy N/B 4.875% 30/Jun/2012
250,003
28,177,199
8.93
366,543
389,223
62,909,625
19.92
868,996
国際機関債、国債および地方債合計
91,788,785
29.06
1,267,916
米ドル建モーゲージ証券およびアセット・バック証券
Fannie Mae Pool 5.000% 15/Aug/2033*
281,253
28,508,890
9.03
412,361
393,807
Fannie Mae Pool 5.000%15/Jul/2034*
62,501
6,350,859
2.01
91,636
87,727
34,859,749
11.04
481,534
モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計
34,859,749
11.04
481,534
米ドル建債券
ING Grp 5.775% 29/Dec/2049
9,375
825,375
0.26
13,745
11,401
825,375
0.26
11,401
債券合計
825,375
0.26
11,401
債券合計
17,188
米ドル建債券
Countrywide Fin. Corp. 5.800% 7/Jun/2012
DresdnerFdg Trust I 8.151% 30/Jun/2031
Goldman Sachs Grp 6.650% 15/May/2009
HSBC Hldgs 7.500% 15/Jul/2009
Procter & Gamble Company 6.875% 15/Sep/2009
Rio Tinto Fin. USA Limited 6.500% 15/Jul/2018
株数／
額面価額
英国ポンド建債券
Standard Life Fdg 6.140% 29/Jun/2049
銘柄
投資
比率
（％）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・グローバル・
ボンド・プラス(円)
（円表示）
2008年6月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・シリーズ
1.51
その他の純資産
100.00
98.49
投資有価証券合計
純資産合計
64.56
12.80
11.14
4.69
2.37
1.00
0.82
0.78
0.33
投資
比率
（％）
政府および保証債
銀行
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
保険
金融サービス
通信サービス
医薬品
タバコ
化粧品・パーソナルケア
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・
グローバル・ボンド・プラス(米ドル)
2008年6月30日現在、業種別分類
34
純資産合計
その他の純資産
2.46
その他の純資産
100.00
投資有価証券合計
97.54
投資有価証券合計
純資産合計
63.97
12.68
11.04
4.64
2.35
0.99
0.81
0.77
0.33
政府および保証債
銀行
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
保険
金融サービス
通信サービス
医薬品
タバコ
化粧品・パーソナルケア
63.94
12.67
11.04
4.64
2.35
0.99
0.81
0.77
0.33
政府および保証債
銀行
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
保険
金融サービス
通信サービス
医薬品
タバコ
化粧品・パーソナルケア
100.00
2.42
97.58
投資
比率
（％）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・
グローバル・ボンド・プラス(ユーロ)
2008年6月30日現在、業種別分類
投資
比率
（％）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・
グローバル・ボンド・プラス(円)
2008年6月30日現在、業種別分類
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス
－145－
16,229
46,969
44,582
70,645
英国ポンド建国際機関債、国債および地方債
Corporacion Andina de Fomento 7.625% 6/Dec/2010
United Kingdom Gilt 5.000% 7/Mar/2012
United Kingdom Gilt 5.000% 7/Mar/2018
United Kingdom Gilt 5.250% 7/Jun/2012
14,988
38,568
32,649
10,883
ポーランド・ズロチ建国際機関債、国債および地方債
Poland (Govt of) 4.750% 25/Apr/2012
国際機関債、国債および地方債合計
debt instruments
米ドル建モーゲージ証券およびアセット・バック証券
Permanent Fin. FRN 10/Mar/2015
モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計
カナダ・ドル建債券
Nederlandse Waterschapsbank 5.200% 31/Mar/2025
SLM Corp. 4.300% 15/Dec/2009
2,042,965
2,699,769
2,619,578
30,072
32,649
62,530
5,537
10,692
43,914
21,957
52,983
68,067
16,706
764
8,878
20,812
48,401
27,399
64,917
ユーロ建国際機関債、国債および地方債
France (Govt of) OAT 3.750% 25/Apr/2021
France (Govt of) OAT 4.000% 25/Oct/2038
France (Govt of) OAT 4.250% 25/Apr/2019
Germany (Govt of) 3.250% 4/Jul/2015
Germany (Govt of) 3.750% 4/Jul/2013
Germany (Govt of) 4.000% 4/Jan/2018
Germany (Govt of) 4.000% 4/Jan/2037
Germany (Govt of) 4.250% 4/Jul/2017
Germany (Govt of) 4.250% 4/Jul/2039
Germany (Govt of) 4.500% 4/Jan/2013
Germany (Govt of) 4.750% 4/Jul/2028
Germany (Govt of) 4.750% 4/Jul/2034
Germany (Govt of) 5.625% 4/Jan/2028
Germany (Govt of) 6.500% 4/Jul/2027
Germany (Govt of) Bundesobligation 3.500% 12/Apr/2013
Japan Bank for Intl Cooperation 4.375% 10/Jun/2014
日本円建国際機関債、国債および地方債
Development Bank of Japan 1.700% 20/Sep/2022
European Invest. Bank 1.900% 26/Jan/2026
European Invest. Bank 2.150% 18/Jan/2027
212,888
368,688
デンマーク・クローネ建国際機関債、国債および地方債
Denmark (Govt of) 4.000% 15/Nov/2017
Denmark (Govt of) 6.000% 15/Nov/2011
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品
オーストラリア・ドル建国際機関債、国債および地方債
Australia (Govt of) 5.750% 15/Apr/2012
13,365
Australia (Govt of) 6.000% 15/Feb/2017
72,077
European Invest. Bank 6.000% 14/Aug/2013
12,888
Queensland Tsy Corp. 6.000% 14/Jul/2009
9,928
銘柄
株数／
額面価額
0.76
35
0.67
0.20
0.87
4,069,308
3,591,942
1,080,229
4,672,171
0.76
0.76
28.58
0.13
0.13
0.36
0.48
0.49
1.33
0.66
1.85
1.75
2.79
7.05
0.84
0.87
1.87
0.16
0.32
1.32
0.60
1.62
1.93
0.52
0.02
0.27
0.71
1.81
0.82
1.97
15.65
0.84
1.59
2.43
0.25
1.33
0.23
0.18
1.99
4,069,308
4,069,308
153,371,471
697,144
697,144
1,958,192
2,588,538
2,599,407
7,146,137
3,532,630
9,901,538
9,400,381
15,000,299
37,834,848
4,512,763
4,666,605
10,022,866
856,923
1,730,482
7,065,753
3,210,697
8,699,466
10,372,697
2,788,396
125,805
1,459,254
3,794,868
9,697,869
4,389,428
10,587,690
83,981,562
4,485,117
8,554,938
13,040,055
1,324,436
7,146,986
1,235,453
964,850
10,671,725
時価
投資
比率
（％）
121,103
40,368
40,368
143,058
55,594
7,577,802
10,014,029
9,716,583
60,197
174,219
165,366
262,036
111,542
121,103
231,937
20,538
39,660
162,887
81,444
196,527
252,475
61,968
2,833
32,932
77,194
179,530
101,628
240,790
789,649
1,367,545
49,574
267,348
47,804
36,827
株数／
額面価額
125,526
37,750
163,276
142,208
142,208
142,208
5,359,791
24,363
24,363
68,432
90,460
90,840
249,732
123,453
346,024
328,510
524,208
1,322,195
157,705
163,081
350,264
29,946
60,474
246,923
112,203
304,016
362,489
97,445
4,396
50,996
132,617
338,906
153,395
370,002
2,934,858
156,739
298,965
455,704
46,284
249,762
43,175
33,718
372,939
時価
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・
債券重視型(米ドル)
（米ドル表示）
0.66
0.20
0.86
0.75
0.75
0.75
28.24
0.13
0.13
0.36
0.48
0.48
1.32
0.65
1.82
1.73
2.77
6.97
0.83
0.86
1.85
0.16
0.32
1.30
0.59
1.60
1.91
0.51
0.02
0.27
0.70
1.79
0.81
1.94
15.46
0.83
1.57
2.40
0.24
1.31
0.23
0.18
1.96
投資
比率
（％）
41,951
13,984
13,984
49,556
19,258
2,625,006
3,468,933
3,365,895
20,853
60,351
57,284
90,771
38,639
41,951
80,345
7,115
13,738
56,425
28,213
68,078
87,459
21,466
981
11,408
26,741
62,191
35,205
83,411
273,540
473,728
17,173
92,611
16,560
12,757
株数／
額面価額
0.82
1.57
2.39
0.24
1.30
0.23
0.18
1.95
0.13
0.13
0.36
0.47
0.48
1.31
0.65
1.81
1.72
2.74
6.92
27,607
8,303
35,910
31,276
31,276
31,276
0.65
0.20
0.85
0.74
0.74
0.74
1,178,802 28.07
5,358
5,358
15,051
19,895
19,979
54,925
27,152
76,102
72,251
115,291
290,796
34,685 0.83
35,867 0.85
77,035 1.83
6,586 0.16
13,300 0.32
54,307 1.29
24,677 0.59
66,863 1.59
79,724 1.90
21,431 0.51
967 0.02
11,216 0.27
29,167 0.69
74,537 1.77
33,737 0.80
81,376 1.95
645,475 15.37
34,472
65,753
100,225
10,180
54,931
9,496
7,416
82,023
投資
比率
時価 （％）
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・
債券重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
6,683
9,165
5,728
2,864
16,229
26,730
6,683
1,527
2,482
17,184
6,205
4,296
3,341
英国ポンド建債券
ABN Amro Bank 5.000% 17/Feb/2049
Anglian Water Services Fin. 5.250% 30/Oct/2015
Barclays Bank FRN 15/Dec/2018
Crédit Agricole 5.000% 29/Jun/2049
East Japan Railway Company 4.750% 8/Dec/2031
GE Cap. UK Fdg 5.125% 3/Mar/2015
Hammerson 5.250% 15/Dec/2016
HBOS Cap. FRN 31/Mar/2049
Linde Fin. 8.125% 14/Jul/2066
Ntl Bank of Abu Dhabi 5.875% 27/Feb/2012
Resolution 6.586% 29/Dec/2049
Standard Chartered Bank 8.103% 11/May/2049
Zürich Fin. UK 6.625% 2/Oct/2049
58,330
32,458
59,189
14,702
10,597
18,138
1,241
17,184
1,623
19,093
21,002
15,275
4,582
6,683
16,325
ニュージーランド・ドル建債券
General Electric Cap. Corp. 6.625% 4/Feb/2010
Westpac Securities NZ Limited 7.750% 8/Mar/2010
米ドル建債券
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 5.750% 20/Jul/2017
Barclays Bank 5.926% 29/Sep/2049
Cincinnati Bell 7.250% 15/Jul/2013
Citigroup Inc. 5.300% 17/Oct/2012
CSC Hldgs 8.125% 15/Jul/2009
Dar Al-Arkan Intl Sukuk Company FRN 16/Jul/2012
Deutsche Telekom Intl Fin. 8.750% 15/Jun/2030
DIB Sukuk for Dubai Islamic Bank FRN 22/Mar/2012
Dubai Sukuk Centre Limited FRN 13/Jun/2012
EIB Sukuk Limited FRN 12/Jun/2012
Freeport-McMoRan Copper & Gold 8.250% 1/Apr/2015
Freeport-McMoRan Copper & Gold 8.375% 1/Apr/2017
General Electric Cap. Corp. 6.150% 7/Aug/2037
6,491,665
15,656,367
26,730
21,002
29,785
28,640
11,456
10,692
4,391
8,592
8,592
9,547
19,570
13,270
15,275
12,792
ユーロ建債券
BA Covered Bd Issuer 4.250% 5/Apr/2017
Banco Popolare di Verona e Novara FRN 8/Feb/2017
Compagnie de Fin. Foncier 3.875% 25/Apr/2055
Compagnie de Fin. Foncier 4.625% 23/Sep/2017
Credit Suisse Grp Fin. US 3.625% 14/Sep/2020
Enel 5.625% 21/Jun/2027
France Télécom 7.250% 28/Jan/2013
GE Cap. European Fdg 4.375% 30/Mar/2011
Generali Fin. 5.479% 8/Feb/2049
Hypo Real Estate Intl Trust I 5.864% 14/Jun/2049
Kommunekredit 4.375% 2/Oct/2012
Mediobanca FRN 11/Oct/2016
SanPaolo IMI 4.375% 26/Jun/2018
Veolia Environnement 4.000% 12/Feb/2016
日本円建債券
Asian Development Bank / Pasig 2.350% 21/Jun/2027
DePfa ACS Bank 1.650% 20/Dec/2016
680
227,326
127,200
株数／
額面価額
デンマーク・クローネ建債券
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5.000% 1/Oct/2035
Nykredit Realkredit FRN 1/Oct/2038
Realkredit Danmark FRN 1/Oct/2038
銘柄
6,627,312
1,329,448
1,096,614
1,896,346
132,713
1,696,856
197,480
1,922,325
2,028,571
1,521,381
511,297
757,168
1,674,958
4,597,986
2,618,890
7,216,876
6,602,347
15,082,405
21,684,752
1,172,755
1,795,881
1,233,585
489,672
2,947,203
5,185,845
1,157,231
328,846
526,882
3,486,767
849,003
899,967
633,436
20,707,073
4,059,147
3,225,534
3,865,199
4,624,377
1,553,359
1,718,950
772,729
1,397,932
1,261,760
1,006,244
3,192,753
2,134,554
2,331,950
1,923,395
33,067,883
14,077
4,589,920
2,571,435
7,175,432
時価
36
1.22
0.25
0.20
0.35
0.02
0.32
0.04
0.36
0.38
0.28
0.10
0.14
0.31
0.85
0.49
1.34
1.23
2.81
4.04
0.22
0.33
0.23
0.09
0.55
0.96
0.22
0.06
0.10
0.65
0.16
0.17
0.12
3.86
0.76
0.60
0.72
0.86
0.29
0.32
0.14
0.26
0.24
0.19
0.59
0.40
0.43
0.36
6.16
0.00
0.86
0.48
1.34
投資
比率
（％）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
債券重視型(円)
（円表示）
219,544
54,532
39,305
67,280
4,603
63,739
6,020
70,821
77,903
56,656
16,997
24,787
60,552
216,357
120,395
24,078,996
58,072,872
24,787
33,994
21,246
10,623
60,197
99,149
24,787
5,666
9,207
63,739
23,017
15,935
12,394
99,149
77,903
110,480
106,231
42,492
39,660
16,289
31,869
31,869
35,410
72,591
49,220
56,656
47,450
2,523
843,203
471,812
株数／
額面価額
231,601
46,459
38,323
66,271
4,638
59,299
6,901
67,178
70,891
53,167
17,868
26,460
58,534
160,683
91,521
252,204
230,729
527,077
757,806
40,984
62,760
43,109
17,112
102,994
181,227
40,441
11,492
18,413
121,850
29,670
31,451
22,136
723,639
141,853
112,721
135,075
161,606
54,284
60,071
27,004
48,853
44,094
35,165
111,575
74,595
81,493
67,216
1,155,605
492
160,401
89,863
250,756
時価
1.23
0.24
0.20
0.35
0.02
0.31
0.04
0.35
0.37
0.28
0.09
0.14
0.31
0.85
0.48
1.33
1.22
2.77
3.99
0.22
0.33
0.23
0.09
0.54
0.95
0.21
0.06
0.10
0.64
0.16
0.17
0.12
3.82
0.75
0.59
0.71
0.85
0.29
0.32
0.14
0.26
0.23
0.19
0.59
0.39
0.43
0.35
6.09
0.00
0.85
0.47
1.32
投資
比率
（％）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
債券重視型(米ドル)
（米ドル表示）
2008年6月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
2008年6月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表
レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・
債券重視型(円)
（円表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
76,052
18,890
13,616
23,306
1,595
22,079
2,085
24,533
26,986
19,626
5,888
8,586
20,976
74,948
41,706
8,341,139
20,116,865
8,586
11,776
7,360
3,680
20,853
34,346
8,586
1,963
3,189
22,079
7,973
5,520
4,293
34,346
26,986
38,271
36,799
14,720
13,738
5,643
11,040
11,040
12,266
25,146
17,050
19,626
16,437
874
292,092
163,439
株数／
額面価額
50,937
10,218
8,428
14,575
1,020
13,042
1,518
14,775
15,591
11,693
3,930
5,820
12,874
35,340
20,129
55,469
50,745
115,922
166,667
9,014
13,803
9,481
3,764
22,652
39,858
8,894
2,527
4,050
26,799
6,525
6,917
4,869
159,153
31,198
24,791
29,708
35,543
11,939
13,212
5,939
10,744
9,698
7,734
24,539
16,406
17,923
14,783
254,157
108
35,278
19,764
55,150
時価
1.22
0.24
0.20
0.35
0.02
0.31
0.04
0.35
0.37
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1.32
1.21
2.76
3.97
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0.16
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3.79
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0.18
0.58
0.39
0.43
0.35
6.05
0.00
0.84
0.47
1.31
投資
比率
（％）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
債券重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
－146－
9
44
6
3
17
17
97
70
16
15
9
7
14
11
19
71
13
13
53
24
21
9
9
140
108
6
デンマーク・クローネ建株式
Carlsberg A/S – B
ユーロ建株式
Accor SA
Aegon NV
Allianz SE – Reg.
Alstom
Arcelor Mittal
AXA SA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
Banco Santander Central Hispano SA
BASF AG
Bayer AG
BNP Paribas
Bouygues
Carbone Lorraine
Christian Dior SA
Daimler AG
Deutsche Telekom AG
E.ON AG
Electricité de France
ENI SpA
Fiat SpA
France Télécom SA
Fresenius AG – Pfd
Groupe Danone
Iberdrola Renovables
Iberdrola SA
31
9
11
1
8
38
10
1
4
5
48
4
株数／
額面価額
24,344
15,275
25,107
6,205
10,692
12,411
19,761
23,389
5,823
15,752
859
2,864
16,706
5,728
11,456
8,496
債券合計
スイス・フラン建株式
ABB Limited
Compagnie Financiere Richemont AG
Credit Suisse Group
Givaudan – Reg.
Nestlé SA- Reg.
Novartis AG – Reg.
Roche Holding AG
SGS SA
Syngenta AG
Synthes Inc.
UBS AG – Reg.
Zürich Financial Services AG
銘柄
GlaxoSmithKline Cap. 4.850% 15/May/2013
Golden Belt 1 Sukuk Company BSC FRN 15/May/2012
Goldman Sachs Grp (The) 5.250% 15/Oct/2013
Goldman Sachs Grp (The) 6.150% 1/Apr/2018
Lehman Brothers Hldg 5.250% 6/Feb/2012
Lehman Brothers Hldgs 6.500% 19/Jul/2017
Nakheel Development Limited 3.173% 14/Dec/2009
Nationwide Building Society 5.500% 18/Jul/2012
News America 6.200% 15/Dec/2034
News America 7.625% 30/Nov/2028
Qwest Corp. 7.875% 1/Sep/2011
Rogers Wireless Communications 7.500% 15/Mar/2015
Royal Bank of Scotland Grp 6.990% 5/Oct/2049
SLM Corp. 5.400% 25/Oct/2011
United Technologies Corp. 5.375% 15/Dec/2017
Verizon New Jersey 5.875% 17/Jan/2012
61,502
62,037
116,499
69,874
181,201
54,406
199,465
137,121
115,717
136,383
90,037
46,462
85,026
118,350
128,194
122,966
270,954
126,294
207,219
42,440
60,855
80,611
64,723
113,513
153,007
64,036
64,036
37
0.01
0.01
0.02
0.01
0.03
0.01
0.04
0.03
0.02
0.03
0.02
0.01
0.02
0.02
0.02
0.02
0.05
0.02
0.04
0.01
0.01
0.02
0.01
0.02
0.03
0.01
0.01
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0.01
0.01
0.02
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0.02
0.01
0.02
0.02
0.30
25.56
137,211,131
96,368
54,034
55,675
95,722
386,575
215,137
187,037
87,014
131,143
68,539
111,071
113,748
1,602,063
投資
比率
（％）
0.48
0.27
0.49
0.12
0.20
0.23
0.41
0.47
0.11
0.33
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0.10
0.23
0.17
7.95
時価
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1,433,743
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1,077,638
1,220,067
2,179,350
2,516,428
571,411
1,774,755
90,967
321,628
1,573,317
551,992
1,212,691
914,471
42,686,944
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165
23
11
64
64
361
262
59
57
35
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266
48
48
198
90
78
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32
524
403
23
118
34
43
4
31
141
38
2
14
18
178
16
株数／
額面価額
90,296
56,656
93,129
23,017
39,660
46,033
73,299
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21,600
58,427
3,187
10,623
61,968
21,246
42,492
31,515
2,163
2,182
4,097
2,457
6,372
1,913
7,014
4,822
4,069
4,796
3,166
1,634
2,990
4,162
4,508
4,324
9,528
4,441
7,287
1,492
2,140
2,835
2,276
3,992
5,381
2,252
2,252
3,389
1,900
1,958
3,366
13,594
7,565
6,577
3,060
4,612
2,410
3,906
4,000
56,337
4,795,043
時価
90,035
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37,660
42,637
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87,940
19,969
62,021
3,179
11,240
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19,290
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1,491,757
0.01
0.01
0.02
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0.02
0.02
0.01
0.02
0.02
0.30
25.26
投資
比率
（％）
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0.26
0.49
0.12
0.20
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0.46
0.11
0.33
0.02
0.06
0.29
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0.22
0.17
7.85
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
債券重視型(米ドル)
（米ドル表示）
11
54
8
4
21
21
119
86
19
19
11
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18
13
24
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16
16
65
30
26
11
11
173
133
8
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11
14
1
10
46
13
1
5
6
59
5
株数／
額面価額
31,279
19,626
32,261
7,973
13,738
15,946
25,391
30,053
7,482
20,240
1,104
3,680
21,466
7,360
14,720
10,917
452
456
857
514
1,333
400
1,467
1,009
851
1,003
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342
626
871
943
905
1,993
929
1,525
312
448
593
476
835
1,126
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471
709
398
410
704
2,844
1,583
1,376
640
965
504
817
837
11,787
1,054,597
時価
19,802
11,020
20,279
4,929
8,283
9,377
16,750
19,341
4,392
13,641
699
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4,243
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0.01
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0.02
0.02
0.01
0.02
0.02
0.28
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投資
比率
（％）
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7.81
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
債券重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
株数／
額面価額
12
34
115
5
3
10
53
33
5
20
54
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7
19
15
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16
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18
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20
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30
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27
178
47
18
27
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12
239
94
29
60
28
191
41
69
22
1,174
18
銘柄
InBev NV
ING Groep NV
Intesa Sanpaolo SpA
MAN AG
Münchener Rückversicherungs AG
National Bank of Greece SA
Nokia OYJ
Obrascon Huarte Lain SA
Pernod-Ricard
Public Power Corp.
Reed Elsevier NV
Royal KPN NV
RWE AG
Sampo OYJ - A
Sanofi-Aventis
SAP AG
SES Global
Siemens AG - Reg.
Société Générale
Suez SA
Telefonica SA
ThyssenKrupp AG
Total SA
UniCredito Italiano SpA
Unilever NV
Veolia Environnement
英国ポンド建株式
Anglo American PLC
AstraZeneca PLC
Barclays PLC
BG Group PLC
BHP Billiton PLC
BPPLC
British Airways PLC
British American Tobacco PLC
Cairn Energy PLC
Centrica PLC
Eurasian Natural Resources Corp.
GlaxoSmithKline PLC
HBOS PLC
HSBC Holdings PLC
Imperial Energy Corp. PLC
Imperial Tobacco Group PLC
Intercontinental Hotels Group PLC
International Power PLC
Legal & General Group PLC
Lloyds TSB Group PLC
Lonmin PLC
Man Group PLC
National Grid PLC
Oilexco Incorporatec
Prudential PLC
Rio Tinto PLC
Royal Bank of Scotland Group PLC
Royal Dutch Shell PLC - B
Scottish & Southern Energy PLC
Smith & Nephew PLC
Standard Chartered PLC
Tesco PLC
Tullow Oil PLC
UK Coal PLC
Vedanta Resources PLC
Vodafone Group PLC
Whitbread PLC
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80,046
34,131
134,853
174,105
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104,970
136,197
99,592
85,167
169,755
15,883
292,085
91,423
68,188
38,546
67,605
46,230
95,578
174,410
69,074
97,017
104,673
84,577
146,249
109,908
391,719
83,838
70,462
87,129
145,199
83,688
79,349
99,061
351,526
45,001
時価
91,257
115,183
69,564
56,572
58,243
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134,990
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53,806
75,049
95,169
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91,677
49,629
105,523
61,558
113,647
188,230
73,873
63,239
247,817
103,568
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166,328
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0.01
0.01
0.03
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比率
（％）
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1.07
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シリーズ・シティセレクト・
債券重視型(円)
（円表示）
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106
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257
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66
株数／
額面価額
46
126
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12
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124
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223
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59
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57
139
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61
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559
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1,355
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3,361
6,133
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3,412
3,681
2,974
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2,948
2,478
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5,106
2,943
2,790
3,484
12,362
1,582
時価
3,209
4,050
2,446
1,989
2,048
1,633
4,747
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1,892
2,639
3,347
3,749
3,224
1,745
3,711
2,165
3,985
6,619
2,598
2,224
8,715
3,642
11,555
5,832
5,849
3,405
201,435
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
債券重視型(米ドル)
（米ドル表示）
0.03
0.01
0.01
0.02
0.03
0.05
0.01
0.02
0.03
0.02
0.02
0.03
0.00
0.05
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.02
0.03
0.01
0.02
0.02
0.02
0.03
0.02
0.05
0.02
0.01
0.02
0.03
0.02
0.01
0.02
0.07
0.01
投資
比率
（％）
0.02
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.03
0.02
0.01
0.01
0.02
0.02
0.02
0.01
0.02
0.01
0.02
0.03
0.01
0.01
0.05
0.02
0.07
0.03
0.03
0.02
1.06
2008年6月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
2008年6月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
債券重視型(円)
（円表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
29
22
67
63
54
280
120
36
25
192
37
89
33
218
58
22
34
95
268
175
31
66
88
67
91
15
294
116
35
74
35
234
50
85
27
1,443
22
株数／
額面価額
15
42
141
6
4
12
65
41
6
25
66
74
9
23
18
14
58
20
10
11
109
19
46
315
69
20
1,226
589
251
992
1,281
2,003
323
772
1,002
733
627
1,249
117
2,149
673
502
284
497
340
703
1,283
508
714
770
622
1,076
809
2,882
617
518
641
1,068
616
584
729
2,586
331
時価
671
847
512
416
428
342
993
915
396
552
700
784
674
365
776
453
926
1,385
543
465
1,823
762
2,417
1,220
1,224
712
42,229
0.03
0.01
0.01
0.02
0.03
0.05
0.01
0.02
0.02
0.02
0.01
0.03
0.00
0.05
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.02
0.03
0.01
0.02
0.02
0.01
0.03
0.02
0.06
0.01
0.01
0.02
0.03
0.01
0.01
0.02
0.06
0.01
投資
比率
（％）
0.02
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.02
0.02
0.01
0.01
0.02
0.02
0.02
0.01
0.02
0.01
0.02
0.03
0.01
0.01
0.04
0.02
0.08
0.03
0.03
0.02
1.01
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
債券重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
－147－
21
32
16
129
8
68
36
165
62
301
109
265
53
58
13
36
29
9
32
77
0
14
60
173
145
28
20
85
9
54
0
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12
6
9
43
66
17
73
164
30
19
0
6
2
41
14
0
2
インドネシア・ルピア建株式
Bank Rakyat Indonesia
Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk
Telekomunikasi Indonesia Tbk PT
United Tractors Tbk PT
日本円建株式
旭硝子
カプコン
大同特殊鋼
第一三共
大東建託
大和ハウス工業
大和証券グループ本社
東日本旅客鉄道
エーザイ
ふくおかフィナンシャルグループ
古河電気工業
日立製作所
日立金属
本田技研工業
いすゞ自動車
ＩＴホールディングス
伊藤忠商事
日本たばこ産業
ジェイテクト
上組
川崎汽船
KDDI
キリンホールディングス
コナミ
コニカミノルタホールディングス
レオパレス21
丸紅
三菱電機
三菱地所
三菱瓦斯化学
三菱UFJフィナンシャル・グループ
三井物産
三井不動産
みずほフィナンシャルグループ
日本電産
任天堂
日本電気硝子
日本梱包運輸倉庫
エヌ・ティ・ティ・ドコモ
オービック
株数／
額面価額
45
11
香港ドル建株式
ASM Pacific Technology
DAH Sing Financial
Esprit Holdings Limited
First Pacific Company
Hang Seng Bank Limited
Kerry Properties Limited
Li & Fung Limited
Shangri-La Asia Limited
Swire Pacific Limited
銘柄
Wolseley PLC
Xstrata PLC
74,909
41,059
21,506
83,939
43,850
31,472
75,407
103,657
53,216
28,700
79,958
111,118
49,498
73,998
43,509
19,862
60,687
108,570
51,512
42,922
36,157
96,195
78,428
44,458
11,309
14,380
37,762
75,827
42,147
55,559
153,909
70,253
42,951
62,566
44,591
122,783
75,309
19,229
35,174
33,455
17,677
13,133
22,268
7,432
60,510
16,918
27,065
17,276
8,669
17,238
37,785
11,506
40,844
67,299
244,600
時価
37,032
93,885
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39
0.01
0.01
0.00
0.02
0.01
0.01
0.01
0.02
0.01
0.01
0.01
0.02
0.01
0.01
0.01
0.00
0.01
0.02
0.01
0.01
0.01
0.02
0.01
0.01
0.00
0.00
0.01
0.01
0.01
0.01
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.02
0.01
0.00
0.01
0.01
0.00
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.01
0.02
0.05
投資
比率
（％）
0.01
0.02
0.85
208
47
129
102
30
112
275
0
51
214
618
517
101
73
303
33
191
1
109
190
129
1
169
43
22
34
152
236
62
258
583
107
67
0
22
7
146
51
1
7
1,197
432
1,053
211
84
126
62
514
31
269
143
655
246
株数／
額面価額
169
42
2,515
1,379
722
2,818
1,472
1,057
2,532
3,480
1,787
964
2,685
3,731
1,662
2,485
1,461
667
2,038
3,645
1,730
1,441
1,214
3,230
2,633
1,493
380
483
1,268
2,546
1,415
1,865
5,168
2,359
1,442
2,101
1,497
4,123
2,529
646
1,181
1,123
662
492
833
278
2,265
633
1,013
647
324
645
1,414
431
1,529
2,519
9,155
時価
1,302
3,302
160,744
0.01
0.01
0.00
0.01
0.01
0.01
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0.01
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0.00
0.00
0.01
0.01
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0.01
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0.01
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0.01
0.00
0.01
0.01
0.00
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0.01
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.01
0.02
0.05
投資
比率
（％）
0.01
0.02
0.85
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
債券重視型(米ドル)
（米ドル表示）
74
17
46
36
11
40
98
0
18
76
220
184
36
26
108
12
68
0
39
68
46
0
60
15
8
12
54
84
22
92
207
38
24
0
8
3
52
18
0
2
442
159
389
78
31
46
23
190
11
99
53
242
91
株数／
額面価額
56
14
568
311
163
637
333
239
572
786
404
218
606
843
375
561
330
151
460
824
391
326
274
730
595
337
86
109
286
575
320
421
1,167
533
326
475
338
931
571
146
267
254
155
115
195
65
530
148
237
151
76
151
331
101
358
590
2,143
時価
272
691
33,630
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0.01
0.00
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0.01
0.01
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0.01
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0.00
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0.01
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0.01
0.01
0.01
0.02
0.01
0.00
0.01
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.01
0.00
0.01
0.02
0.05
投資
比率
（％）
0.01
0.02
0.80
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
債券重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
211
0
54
20
58
36
9
131
113
20
76
39
0
46
6
18
21
19
10
22
1
1
5
1
7
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9
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39
0
8
2
1
0
3
1
69
55
109
51
50
36
5
327
59
220
韓国ウォン建株式
Cheil Communications Inc.
CJ CheilJedang Corp.
Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Company Limitée
GS Engineering & Construction Corp.
Hana Financial Group Inc.
Hana Tour Service Inc.
Hyundai Development Company
Kookmin Bank
Korea Exchange Bank
LG Household & Health Care Limitée
LG Telecom Limitée
NHN Corp.
Posco
Samsung Electronics Company Limited - Pfc
Samsung Fire & Marine Insurance Company Limitée
Shinsegae Company Limitée
マレーシア・リンギット建株式
Bumiputra-Commerce Holdings BHD
Bursa Malaysia BHD
Genting BHD
Sime Darby BHD
SP Setia BHD
ノルウェー・クローネ建株式
Telenor ASA
Yara Internationa
フィリピン・ペソ建株式
Ayala Land Inc.
First Philippine Holdings Corp.
Metropolitan Bank & Trust
株数／
額面価額
大阪瓦斯
りそなホールディングス
リコー
セコム
積水ハウス
シャープ
島忠
昭和電工
双日
ソニー
住友化学
住友電気工業
三井住友フィナンシャルグループ
住友ゴム工業
T&Dホールディングス
武田薬品工業
トヨタ自動車
豊田通商
山武
安川電機
銘柄
40
7,416
3,119
17,175
27,710
73,615
47,618
121,233
17,971
13,286
19,750
15,389
4,784
71,180
28,354
31,098
20,248
14,806
29,794
13,761
49,564
35,281
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8,874
6,591
36,514
69,139
7,697
66,333
56,868
531,488
82,191
47,804
102,717
101,701
57,815
62,703
23,686
36,906
40,021
95,111
50,633
53,137
131,023
36,590
36,552
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107,435
47,114
27,079
22,980
3,612,055
時価
0.00
0.00
0.01
0.01
0.01
0.01
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0.00
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0.02
0.02
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0.01
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0.01
0.02
0.02
0.01
0.01
0.00
0.67
投資
比率
（％）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
債券重視型(円)
（円表示）
1,298
236
874
135
19
275
218
431
203
199
4
4
19
5
29
15
36
22
154
2
32
8
5
1
12
4
753
1
191
70
208
129
33
466
403
73
270
140
1
165
20
64
76
67
35
79
株数／
額面価額
278
117
643
1,038
2,589
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673
497
739
576
179
2,664
1,061
1,164
758
554
1,115
515
1,855
1,320
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247
1,367
2,588
288
2,483
2,128
19,892
2,760
1,605
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1,941
2,105
795
1,239
1,344
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1,700
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772
121,281
時価
0.00
0.00
0.01
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0.01
0.01
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0.00
0.00
0.01
0.00
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0.00
0.00
0.01
0.00
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.01
0.01
0.00
0.01
0.01
0.10
0.01
0.01
0.02
0.02
0.01
0.01
0.00
0.01
0.01
0.02
0.01
0.01
0.02
0.01
0.01
0.02
0.02
0.01
0.00
0.00
0.64
投資
比率
（％）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
債券重視型(米ドル)
（米ドル表示）
2008年6月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
2008年6月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
債券重視型(円)
（円表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
479
87
323
44
6
101
80
159
75
73
2
2
7
2
11
6
13
8
57
1
12
3
2
0
4
1
268
0
68
25
74
46
12
166
143
26
96
50
0
59
7
23
27
24
12
28
株数／
額面価額
65
27
151
243
542
350
892
158
116
173
135
42
624
249
273
178
130
261
121
435
309
496
78
58
320
606
67
582
499
4,662
623
363
779
771
439
476
180
280
304
721
384
403
994
278
277
736
815
357
205
174
27,398
時価
0.00
0.00
0.01
0.01
0.01
0.01
0.02
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.01
0.00
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.01
0.02
0.00
0.01
0.01
0.11
0.01
0.01
0.02
0.02
0.01
0.01
0.00
0.01
0.01
0.02
0.01
0.01
0.02
0.01
0.01
0.02
0.02
0.01
0.00
0.00
0.65
投資
比率
（％）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
債券重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
－148－
0
23
0
0
4
16
7
1
5
16
13
0
4
9
102
0
2
1
16
3
2
1
2
3
1
38
2
73
0
0
0
米ドル建株式
1st Independence Financial Group Inc.
Abbott Laboratories
ABM Industries Inc.
Actel Corp.
Acuity Brands Inc.
ADC Telecommunications Inc.
Aecom Technology Corp.
Aetrium Inc.
Affymetrix Inc.
Aflac Inc.
Air Products & Chemicals Inc.
Air T Inc.
Aircastle Ltd
Ak Steel Holding Corp.
Akamai Technologies Inc.
Alamo Group Inc.
Albany Molecular Research Inc.
Alliance Financial Corp.
Alliant Energy Corp.
Alliant Techsystems Inc.
Allied Healthcare Products
Allied Motion Technologies Inc.
Allied Waste Industries Inc.
Alpha Natural Resources Inc.
Altra Holdings Inc.
Altria Group Inc.
AM Castle & Company
Amazon.com Inc.
Amcon Distributing Company
Ameriana Bancorp
American Biltrite Inc.
109
31
1,352
タイ・バーツ建株式
Advanced Info Service PCL – Foreign
PTT Exploration & Production PCL – Foreign
Quality House PCL
38
188
54
40
189
641
19
70
11
79
12
75
115
シンガポール・ドル建株式
CapitaLand Limited
City Developments Limited
DBS Group Holdings Limited
SembCorp Industries Limited
Singapore Technologies Engineering Limited
Singapore Telecommunications Limited
UOL Group Limited
台湾ドル建株式
Catcher Technology Company Limited
Hon Hai Precision Industry
Novatek Microelectronics Corp. Limited
Siliconware Precision Industries Company
Taiwan Mobile Company Limited
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
74
12
56
株数／
額面価額
スウェーデン・クローナ建株式
Atlas Copco AB – A
Hennes & Mauritz AB – B
Telefonaktiebolaget LM Ericsson – B
銘柄
787
129,442
921
867
23,014
25,953
23,526
467
5,532
105,801
133,374
497
3,623
66,460
374,564
718
3,317
1,459
56,627
36,157
1,348
817
2,328
27,850
1,509
81,821
6,400
578,742
577
459
211
11,601
98,013
16,538
6,250
37,235
145,573
315,210
31,825
18,746
9,248
59,819
8,483
59,451
16,038
25,484
2,485
21,164
30,358
163,463
119,426
67,111
60,884
247,421
時価
41
0.00
0.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.02
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.01
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0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
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0.00
0.11
0.00
0.00
0.00
0.00
0.02
0.00
0.00
0.01
0.03
0.06
0.01
0.00
0.00
0.01
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.03
0.03
0.01
0.01
0.05
投資
比率
（％）
2
86
1
2
16
59
24
5
19
59
47
2
15
33
377
1
8
2
58
12
7
5
6
9
3
141
8
270
1
2
2
152
745
213
159
749
2,545
432
122
5,370
76
279
43
312
46
298
455
277
44
211
株数／
額面価額
27
4,539
32
30
790
891
808
16
190
3,710
4,677
17
124
2,281
13,024
25
114
50
1,944
1,241
46
28
80
956
52
2,869
220
20,124
20
16
7
434
3,668
619
234
1,394
5,448
11,797
1,191
702
346
2,239
317
2,225
600
954
93
792
1,136
6,117
4,200
2,360
2,141
8,701
時価
0.00
0.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.02
0.02
0.00
0.00
0.01
0.07
0.00
0.00
0.00
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.01
0.03
0.06
0.01
0.00
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.00
0.01
0.03
0.03
0.01
0.01
0.05
投資
比率
（％）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
債券重視型(米ドル)
（米ドル表示）
1
31
0
1
5
20
8
2
6
22
17
1
5
11
120
0
3
1
19
4
2
2
2
3
1
52
3
86
0
1
1
56
275
79
59
276
939
159
45
1,981
28
103
16
115
17
110
168
91
14
69
株数／
額面価額
6
1,055
7
6
169
190
172
3
41
862
1,087
4
27
487
2,634
5
24
11
415
265
10
6
17
204
11
667
47
4,070
4
3
2
102
859
145
55
326
1,276
2,763
279
164
81
524
74
521
141
223
22
186
266
1,433
879
494
448
1,821
時価
0.00
0.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.02
0.03
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0.00
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0.00
0.00
0.01
0.01
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0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.02
0.00
0.00
0.01
0.04
0.07
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0.00
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.00
0.01
0.03
0.02
0.01
0.01
0.04
投資
比率
（％）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
債券重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
銘柄
American Equity Investment Life Holding Company
American Express Company
American Financial Group Inc. / OH
American Greetings – A
American International Group Inc.
American National Insurance
American Pacific Corp.
American Railcar Industries Inc.
Ameron International Corp.
Amgen Inc.
Annapolis Bancorp Inc.
Answerthink Inc.
Arch Chemicals Inc.
Ark Restaurants Corp.
Artesian Resources Corp. – A
Ashland Inc.
AsiaInfo Holdings Inc.
Associated Banc-Corp
Astea International Inc.
Astoria Financial Corp.
Astro-Med Inc.
AT&T Inc.
ATP Oil & Gas Corp.
Atrion Corp.
Atwood Oceanics Inc.
Avalon Holdings Corp.
Avery Dennison Corp.
Banco Latinoamericano de Exportaciones SA
Bancorpsouth Inc.
Bank of America Corp.
Bank of Hawaii Corp.
Bank of New York Mellon Corp. (The)
Bar Harbor Bankshares
Basic Energy Services Inc.
Beazer Homes USA Inc.
Berkshire Bancorp Inc. /NY
Berkshire Hathaway Inc. – A
Berry Petroleum Company
Big Lots Inc.
Bill Barrett Corp.
Bioanalytical Systems Inc.
Biogen Idec Inc.
Bio-Rad Laboratories Inc. – A
BioScrip Inc.
Black Box Corp.
Bob Evans Farms Inc.
Boeing Company
BOK Financial Corp.
Bon-Ton Stores Inc. (The)
Books-A-Million Inc.
Britton & Koontz Capital Corp.
Brocade Communications Systems Inc.
Build-A-Bear Workshop Inc.
C&D Technologies Inc.
Cabot Corp.
Cadence Design Systems Inc.
California First National Bancorp
Callon Petroleum Company
Cal-Maine Foods Inc.
Cambrex Corp.
Canterbury Park Holding Corp.
Capital One Financial Corp.
Cardiac Science Corp.
Carmike Cinemas Inc.
Carolina Bank Holdings Inc.
Carpenter Technology
Carrollton Bancorp
株数／
額面価額
8
34
1
1
81
4
1
2
0
81
1
4
2
0
0
3
1
3
0
4
1
86
3
0
1
1
20
2
4
28
1
19
0
1
3
1
0
1
11
3
1
51
0
5
4
5
11
0
2
2
0
23
2
3
0
29
0
1
2
0
1
35
4
1
0
0
0
時価
6,891
137,462
3,695
944
238,286
45,430
1,965
2,857
1,364
396,802
364
2,263
5,778
133
535
17,458
972
5,519
175
8,755
1,114
300,364
12,230
233
6,918
291
94,192
3,284
7,178
73,130
4,868
78,070
1,043
1,820
1,588
1,280
461,310
5,627
38,978
19,003
564
309,083
3,435
1,300
12,471
14,782
77,828
1,812
861
1,697
495
20,057
1,976
2,409
1,209
31,272
322
2,196
6,778
198
614
141,302
3,103
495
276
1,017
188
42
投資
比率
（％）
0.00
0.03
0.00
0.00
0.04
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0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.01
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
債券重視型(円)
（円表示）
株数／
額面価額
29
127
5
3
299
16
4
6
0
298
2
14
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0
1
12
3
10
2
15
4
322
10
0
2
2
76
7
14
104
3
71
1
2
9
3
0
3
42
11
3
188
1
17
15
16
41
1
6
7
1
83
9
10
2
106
1
3
7
1
2
129
13
3
1
1
1
時価
237
4,821
127
32
8,302
1,559
67
98
47
13,797
12
78
198
5
18
599
33
189
6
301
38
10,533
420
8
237
10
3,303
113
246
2,565
167
2,738
36
62
55
44
16,041
193
1,338
652
19
10,747
118
45
428
507
2,729
62
30
58
17
688
68
83
42
1,073
11
75
233
7
21
4,955
107
17
9
35
6
投資
比率
（％）
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0.03
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0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.03
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0.00
0.00
0.00
0.00
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
債券重視型(米ドル)
（米ドル表示）
2008年6月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
2008年6月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
債券重視型(円)
（円表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
株数／
額面価額
10
46
2
1
99
5
1
2
0
95
1
5
2
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シリーズ・シティセレクト・
債券重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
－149－
銘柄
Carter’s Inc.
Cascade Financial Corp.
Casella Waste Systems Inc. – A
Cathay Financial Holding Company Limited – GDR
CBRL Group Inc.
CCF Holding Company
CDI Corp.
Celanese Corp.
Central Bancorp Inc. /MA
Central Vermont Public Service Corp.
Centrue Financial Corp.
Century Aluminum Company
CenturyTel Inc.
Ceva Inc.
CF Industries Holdings Inc.
CFS Bancorp Inc.
CH Energy Group Inc.
Champion Industries Inc.
Chemtura Corp.
Chicago Rivet & Machine Company
Childrens Place
Chiquita Brands International Inc.
Chubb Corp.
Chunghwa Telecom Company Limited – ADR
Ciber Inc.
Cimarex Energy Company
Cirrus Logic Inc.
Cisco Systems Inc.
Citigroup Inc.
City National Corp. / Beverly Hills CA
CMGI Inc.
CMS Energy Corp.
Coca-Cola Company (The)
Codorus Valley Bancorp Inc.
Coherent Inc.
Coinstar Inc.
Coleman Cable Inc.
Comfort Systems USA Inc.
Commerce Bancshares Inc. / Kansas City MO
Commercial National Financial Corp./PA
Communications Systems Inc.
Community Bankshares Inc. /SC
Community Bk Shares / Indiana
Community Capital Corp.
Community Financial Corp. / VA
Complete Production Services Inc.
Computer Task Group Inc.
Compuware Corp.
Compx Intl
Comstock Resources Inc.
Conmed Corp.
Conn’s Inc.
Constellation Brands Inc. – A
Convergys Corp.
Corn Products International Inc.
CPI Corp.
Crane Company
CSG Systems International
CSP Inc.
CSS Industries Inc.
CTS Corp.
Cullen / Frost Bankers Inc.
Culp Inc.
Cytec Industries Inc.
D&E Communications Inc.
Darden Restaurants Inc.
Data I/O Corp.
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490
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レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
債券重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
銘柄
Datascope Corp.
Datawatch Corp.
Delta Natural Gas Company Inc.
Deluxe Corp.
Devon Energy Corp.
Diamond Foods Inc.
Dollar Tree Inc.
Dynamex
Earthlink Inc.
Eastern Company (The)
EBay Inc.
EchoStar Communications Corp. - A
EchoStar Holding Corp.
Ecology & Environment Inc. - A
Edac Technologies Corp.
Edgewater Technology Inc.
Educational Development Corp.
El Du Pont de Nemours & Company
El Paso Electric Company
Electro Scientific Industries Inc.
Electronic Arts Inc.
Electronics for Imaging
Elizabeth Arden Inc.
Embarq Corp.
Empire Resources Inc.
EMS Technologies Inc.
Emulex Corp.
Encore Acquisition Company
Energizer Holdings Inc.
Energy Partners Limitée
Energy West Inc.
EnPro Industries Inc.
Espey Manufacturing & Electronics Corp.
Esterline Technologies Corp.
Ev3 Inc.
EW Scripps Company - A
EXCO Resources Inc.
Exide Technologies
Fairchild Semiconductor International Inc.
Far Eastern Textile Company Limitée
FEI Company
Ferro Corp.
First BancTrust Corp.
First Capital Inc.
First Citizens BancShares Inc. / NC - A
First Community Corp. /SC
First Defiance Financial Corp.
First Federal Bancshares of Arkansas Inc.
First Federal Bankshares Inc.
First Financial Bancorp
First Financial Service Corp.
First Niagara Financial Group Inc.
First United Corp.
First West Virginia Bancorp
FirstMerit Corp.
Flow International Corporation
Flowers Foods Inc.
FMC Corp.
Forest Oil Corp.
Foundation Coal Holdings Inc.
Franklin Covey Company
Friedman Industries
Frisch's Restaurants Inc.
Gateway Finance Hldgs
Genco Shipping & Trading Limited
Genentech Inc.
General Electric Company
株数／
額面価額
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1
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111
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1,359
547
1,525
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124,831
3,599
5,945
263,222
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2,679
164,147
277
2,225
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7,529
1,457
2,408
1,145
13,123
810
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1,708
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1,793
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シリーズ・シティセレクト・
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（円表示）
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411
時価
621
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0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.11
0.06
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
債券重視型(米ドル)
（米ドル表示）
2008年6月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
2008年6月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
債券重視型(円)
（円表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
株数／
額面価額
4
1
1
9
8
2
7
2
19
2
104
66
10
1
1
4
0
38
2
5
66
1
2
46
1
1
15
1
0
2
1
4
1
0
2
13
3
13
22
38
1
7
1
1
3
0
1
1
1
1
1
2
1
0
2
6
19
12
2
9
3
2
2
2
4
88
144
時価
133
2
10
99
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26
136
37
105
17
1,828
1,221
194
10
4
11
1
1,018
26
44
1,851
6
20
1,338
2
16
114
55
11
18
8
96
6
2
13
964
73
133
168
314
14
86
7
5
244
3
15
8
5
6
10
19
13
2
23
32
348
604
78
471
18
10
22
10
145
4,085
2,398
投資
比率
（％）
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0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.10
0.06
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
債券重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
－150－
銘柄
Gerber Scientific Inc.
Gibraltar Industries Inc.
Global Crossing Limited
Global Industries Limited
GP Strategies Corp.
Great Plains Energy Inc.
Greatbatch Inc.
Grey Wolf Inc.
Grubb & Ellis Company
GS Financial Corp.
GSI Commerce Inc.
Gulf Island Fabrication Inc.
Gulfmark Offshore Inc.
Habersham Bancorp
Halliburton Company
Hardinge Inc.
Harrington West Financial Group Inc.
Harvard Bioscience Inc.
Hastings Entertainment Inc. / US
Haverty Furniture Companies Inc.
Hawk Corp. - A
Hawthorn Bancshares Inc.
HB Fuller Company
HDFC Bank Limited -ADR
Helix Energy Solutions Group Inc.
Helmerich & Payne Inc.
Hercules Inc.
Hewitt Associates Inc. - A
HF Financial Corp.
HMN Financial Inc.
Home Depot Inc.
Hongkong Land Holdings Limited
Horace Mann Educators Corp.
Horizon Bancorp
Hombeck Offshore Services Inc.
Hudson Highland Group Inc.
Hurco Companies Inc.
IAC / InterActiveCorp
Ikon Office Solutions Inc.
IIlumina Inc.
Innophos Holdings Inc.
Innospec Corp.
Insight Enterprises Inc.
Insteel Industries Inc.
Integra LifeSciences Holdings Corp.
Integrated Device Technology Inc.
Integrated Silicon Solutions Inc.
Intel Corp.
Inter Parfums Inc.
Interactive Brokers - A
Intergroup Corp.
International Bancshares Corp.
International Business Machines Corp.
International Flavors & Fragrances Inc.
International Shipholding Corp.
Interowen Inc.
Interphase Corp.
IntriCon Corp.
Invacare Corp.
Invitrogen Corp.
ION Geophysical Corp.
IPCS Inc.
IXYS Corp.
J Alexander's Corp.
James River Coal Company
Jardine Matheson Holdings Limitée
JDA Software Group Inc.
株数／
額面価額
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1
2
1
2
0
0
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1
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1
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1
0
0
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12
1
1
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0
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12
10
2
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1
0
23
4
時価
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3,638
2,275
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19,637
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726
4,676
5,340
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351
113,525
2,498
119
1,932
1,910
1,968
2,424
357
798
5,177
7,897
14,448
21,547
49,868
1,390
1,536
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33,126
7,681
673
21,506
2,790
2,489
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872
2,838
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3,971
2,730
5,207
735
24,780
1,751
257,438
3,254
4,165
829
1,689
131,640
1,574
2,158
7,837
275
223
8,477
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19,172
7,495
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968
2,083
74,453
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比率
（％）
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0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
45
株数／
額面価額
13
5
7
4
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2
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9
2
76
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1
14
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5
1
1
3
7
7
44
45
3
3
394
292
18
1
13
9
3
54
3
1
11
7
8
10
1
85
11
417
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2
3
38
1
3
22
3
1
14
44
37
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15
5
1
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15
時価
149
71
125
78
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22
25
160
183
575
12
3,981
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4
66
66
68
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12
27
194
271
496
740
1,712
48
53
9,468
1,240
264
23
738
96
85
1,019
30
97
354
136
94
179
25
851
60
8,952
112
143
28
58
4,616
54
74
269
9
8
291
1,678
658
257
178
33
71
2,786
275
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比率
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.01
0.00
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
債券重視型(米ドル)
（米ドル表示）
株数／
額面価額
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2
2
1
3
0
1
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2
1
4
1
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1
28
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2
0
0
1
2
2
15
15
1
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133
108
6
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1
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1
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1
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1
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5
15
13
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2
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5
時価
32
15
27
17
18
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144
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5
34
39
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3
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18
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14
14
18
3
6
45
58
106
158
365
10
11
2,021
290
56
5
158
20
18
217
6
21
75
29
20
38
5
182
13
1,811
24
31
6
12
1,073
12
16
57
2
2
62
358
140
55
38
7
15
653
59
投資
比率
（％）
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.01
0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.02
0.00
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
債券重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
銘柄
Jo-Ann Stores Inc.
Johnson & Johnson
JOS A Bank Clothiers Inc.
JPMorgan Chase & Company
Kadant Inc.
Kaiser Aluminum Corp.
KazMunaiGas Exploration Production - GDR
Keithley Instruments Inc.
Kelly Services Inc. -A
Kennametal Inc.
Kewaunee Scientific Corp.
Kimberly-Clark Corp.
Kindred Healthcare Inc.
Kraft Foods Inc.
K-Tron International Inc.
LaBarge Inc.
Lawson Software Inc.
Layne Christensen Company
LECG Corp.
Leesport Financial Corp.
Lehman Brothers Holdings Inc.
Lennox International Inc.
Liberty Bancorp Inc.
Liberty Entertainment - A
Liberty Media Corp. - Interactive
Lincoln Electric Holdings Inc.
Liz Claiborne Inc.
Loews Corp.
Longs Drug Stores Corp.
LS Starrett Company - A
LSB Financial Corp.
LSI Corp.
Lufkin Industries Inc.
Lydall Inc.
Macy's Inc.
Manitowoc Company Inc. (The)
Mariner Energy Inc.
Marsh & McLennan Companies Inc.
Massey Energy Company
Mastec Inc.
MAXIMUS Inc.
McDermott International Inc.
McDonald's Corp.
McMoRan Exploration Company
MDU Resources Group Inc.
Meadow Valley Corp.
Measurement Specialties Inc.
Medtronic Inc.
Mentor Graphics Corp.
Mercury Computer Systems Inc.
Merrill Lynch & Company Inc.
Mesa Laboratories Inc.
Méthode Electronics Inc.
Mettler Toledo International Inc.
Michael Baker Corp.
MicroFinancial Inc.
Microsoft Corp.
Microtune Inc.
Middleby Corp.
Minerals Technologies Inc.
Monarch Community Bancorp Inc.
Mothers Work Inc.
MPS Group Inc.
MTS Medication Technologies Inc.
Mueller Industries Inc.
MutualFirst Financial Inc.
Nalco Holding Company
2
0
5
22
0
93
3
2
0
株数／
額面価額
3
38
1
46
4
2
42
1
5
8
0
31
5
40
1
1
18
1
4
1
51
2
1
57
59
0
13
56
7
1
0
1
0
4
1
18
7
40
7
6
3
14
34
6
22
1
2
35
12
2
81
時価
7,331
253,809
2,959
170,041
8,466
9,802
132,209
953
10,760
28,214
535
197,945
14,437
119,548
7,527
859
13,997
5,344
3,980
1,169
119,882
5,108
776
148,595
93,124
2,373
20,705
284,225
31,992
2,999
535
763
1,512
5,444
615
59,847
27,232
114,260
68,520
7,082
9,557
95,528
204,639
17,647
76,178
1,064
3,766
190,000
20,570
1,262
282,186
1,968
2,098
3,262
1,422
327
272,067
1,063
4,264
9,555
473
805
25,016
480
7,625
515
10,990
46
投資
比率
（％）
0.00
0.05
0.00
0.03
0.00
0.00
0.02
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.02
0.00
0.00
0.03
0.02
0.00
0.00
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0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.01
0.02
0.01
0.00
0.00
0.02
0.04
0.00
0.01
0.00
0.00
0.04
0.00
0.00
0.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
債券重視型(円)
（円表示）
株数／
額面価額
11
139
4
170
13
6
157
3
19
30
2
116
17
148
2
2
65
4
15
3
187
6
3
214
218
1
49
210
26
5
1
4
1
15
3
64
27
150
26
22
9
53
127
22
80
4
7
129
44
6
301
3
7
1
2
3
343
10
3
5
2
3
79
2
8
2
17
時価
252
8,825
102
5,963
291
336
4,649
33
369
968
18
6,942
496
4,192
258
29
480
183
137
40
4,168
175
27
5,211
3,266
81
711
9,967
1,098
103
18
26
52
187
21
2,054
935
4,007
2,352
243
328
3,279
7,176
606
2,615
37
129
6,607
706
43
9,832
68
72
112
49
11
9,489
36
146
328
16
28
859
16
262
18
377
投資
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.02
0.01
0.00
0.00
0.02
0.04
0.00
0.01
0.00
0.00
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0.00
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
債券重視型(米ドル)
（米ドル表示）
2008年6月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
2008年6月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
債券重視型(円)
（円表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
株数／
額面価額
4
44
1
62
4
2
52
1
6
10
1
42
6
54
1
1
22
1
5
1
60
2
1
78
80
0
16
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2
0
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0
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18
47
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1
2
41
15
2
99
1
2
0
1
1
115
4
1
2
1
1
27
1
3
1
6
時価
54
1,785
22
1,386
62
72
973
7
79
207
4
1,614
106
975
55
6
103
39
29
9
843
37
6
1,211
759
17
152
2,317
234
22
4
6
11
40
5
438
199
931
502
52
70
700
1,668
129
558
8
28
1,336
151
9
2,062
14
15
24
10
2
2,024
8
31
70
3
6
183
4
56
4
81
投資
比率
（％）
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0.04
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0.03
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
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0.01
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.01
0.00
0.00
0.02
0.04
0.00
0.01
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
債券重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
－151－
銘柄
Nasdaq Stock Market Inc. (The)
Nash Finch Company
Nashua Corp.
National Healthcare Corp.
National Presto Industries Inc.
National Technical SYS Inc.
National Western Life Insurance Company – A
Natural Alternatives International Inc.
Natus Medical Inc.
NB&T Financial Group Inc.
NCI Building Systems Inc.
Ness Technologies Inc.
Netscout Systems Inc.
Network Equipment
New Hampshire Thrift Bancshares Inc.
New York & Company Inc.
New York Community Bancorp Inc.
NewBridge Bancorp
News Corp. Limited – ADR
NN Inc.
Nortech Systems Inc.
Nortel Networks Corp.
North Central Bancshares Inc.
Northwest Pipe Company
NorthWestern Corp.
Novartis AG – ADR
Novell Inc.
Nvidia Corp.
OI Corp.
Oil States International Inc.
Oil-Dri Corp. of America
Olin Corp.
Olympic Steel Zeus Us
OM Group Inc.
Omega Protein Corp.
Omnivision Technologies Inc.
Oneok Inc.
Oplink Communications Inc.
Orthofix International NV
OSI Systems Inc.
Overseas Shipholding Group
Pacer International Inc.
Parallel Petroleum Corp.
Park Bancorp Inc.
Parker Drilling Company
Park-Ohio Holdings Corp.
Parkvale Financial Corp.
Paulson Capital Corp.
Payless Shoesource Inc.
Penn Virginia Corp.
Peoples Bancorp / Auburn IN
Peoples Bancorp of North Carolina Inc.
People’s United Financial Inc.
PEP Boys-Manny Moe & Jack
Pepco Holdings Inc.
PepsiCo Inc.
Perceptron Inc.
Pericom Semiconductor Corp.
PerkinElmer Inc.
Perot Systems Corp. – A
PetroHawk Energy Corp.
Petroleum Development Corp.
Petroquest Energy Inc.
PharmaNet Development Group Inc.
Philip Morris International Inc.
Photronics Inc.
Physicians Formula Holdings Inc.
株数／
額面価額
75
1
1
1
2
2
0
2
0
0
3
5
4
4
0
3
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0
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24
0
0
1
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46
54
1
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2
10
1
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1
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0
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2
1
5
1
0
13
1
1
0
1
1
0
1
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1
20
35
1
5
16
24
11
1
1
1
45
3
2
時価
225,873
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795
4,459
10,751
1,070
10,875
1,316
340
413
11,832
5,575
5,140
1,504
108
3,246
12,159
6
155,238
2,779
396
21,032
678
2,428
1,919
154,609
29,611
109,981
950
24,247
3,488
27,905
6,046
15,282
1,444
8,294
1,419
2,423
8,846
5,488
8,035
11,564
1,899
562
13,436
832
1,744
73
795
4,968
651
1,236
10,457
1,172
53,455
237,066
1,040
8,614
48,369
38,885
48,385
5,579
1,596
1,232
236,777
2,432
1,916
47
投資
比率
（％）
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.04
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0.00
株数／
額面価額
278
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3
3
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7
2
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1
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19
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0
12
23
0
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1
2
3
101
166
198
3
13
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3
14
3
23
1
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18
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1
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2
2
1
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2
2
4
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74
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4
18
60
87
39
3
2
3
167
11
7
時価
7,854
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373
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14
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191
176
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83
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120
958
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50
285
49
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188
276
397
65
19
461
29
60
2
27
171
22
42
359
40
1,835
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36
296
1,660
1,335
1,661
192
55
42
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83
66
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0.00
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
債券重視型(米ドル)
（米ドル表示）
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額面価額
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1
1
2
2
1
2
0
0
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1
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2
時価
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0
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18
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217
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204
44
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10
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1
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392
1,667
8
63
354
285
354
41
12
9
1,930
18
14
投資
比率
（％）
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0.00
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0.00
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0.01
0.01
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0.00
0.00
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
債券重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
銘柄
Pioneer Drilling Company
Plains Exploration & Production Company
PMC – Sierra Inc.
Polyone Corp.
Powell Industries Inc.
PowerSecure International Inc.
Preformed Line Products Company
Premier Financial Bancorp
Premiere Global Services Inc.
Presidential Life Corp.
Procter & Gamble Company
Progress Software Corp.
QAD Inc.
QEP Company Inc.
Qualcomm Inc.
Quest Software Inc.
Rackable Systems Inc.
Radiant Systems Inc.
RadioShack Corp.
Raytheon Company
RCM Technologies Inc.
Red Hat Inc.
Regal-Beloit Corp.
Regis Corp.
Reliance Communications Limited – GDR
Reliance Steel & Aluminum Company
RenaissanceRe Holdings Limited
Rex Stores Corp.
Rimage Corp.
Robbins & Myers Inc.
Rock of Ages Corp.
Rockwood Holdings Inc.
Rosetta Resources Inc.
Rowan Companies Inc.
Royal Dutch Shell PLC – ADR
RPM International Inc.
Rurban Financial Corp.
Rush Enterprises Inc. – A
Ryder System Inc.
S1 Corp.
Sapient Corp.
Schiff Nutrition International Inc.
Schmitt Industries Inc.
Schweitzer-Mauduit International
Scotts Company (The) – A
Seaboard Corp.
Seachange International Inc.
Sears Holdings Corp.
Semitool Inc.
Sempra Energy
Servotronics Inc.
Ship Fin. Intl
Sierra Pacific Resources
Siliconware Precision Industries Company – ADR
Skilled Healthcare Group Inc.
Skyworks Solutions Inc.
SL Industries Inc.
Solera Holdings Inc.
Sonic Innovations Inc.
Southern Connecticut Bancorp Inc.
Southern First Bancshares Inc.
Southern Missouri Bancorp
Southwest Bancorp Inc.
Span-America Medical Systems Inc.
Speedway Motorsports Inc.
Spherion Corp.
Sprint Nextel Corp.
株数／
額面価額
1
0
15
7
0
2
0
1
9
0
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1
2
1
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134
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1
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20
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6
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0
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39
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20
4
25
1
4
0
0
0
1
2
1
2
11
106
時価
2,992
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12,492
5,142
1,401
1,494
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819
14,221
236
207,077
2,177
1,802
528
269,533
838
1,778
4,758
691
139,560
1,221
301,931
38,457
1,599
5,811
84,796
2,009
2,295
757
23,608
381
13,446
9,633
65,995
167,598
2,611
805
1,500
2,075
6,611
4,506
3,751
203
1,787
6,673
44,093
123
238,379
1,478
225,691
751
14,821
13,528
15,294
5,025
25,625
2,384
11,436
10
149
332
1,380
3,048
1,074
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5,887
100,197
48
投資
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0.00
0.00
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0.03
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.04
0.00
0.04
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0.00
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0.00
0.00
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0.02
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シリーズ・シティセレクト・
債券重視型(円)
（円表示）
株数／
額面価額
5
2
55
25
1
8
1
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34
1
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5
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2
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1
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23
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1
1
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3
8
42
394
時価
103
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176
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28
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75
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163
24
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217
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69
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810
13
462
331
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5,877
90
28
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227
155
129
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61
229
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4
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51
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26
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464
572
172
880
82
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0
5
11
47
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164
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0.02
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
債券重視型(米ドル)
（米ドル表示）
2008年6月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
2008年6月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
債券重視型(円)
（円表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
株数／
額面価額
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1
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0
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29
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2
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0
0
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14
144
時価
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27
92
38
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11
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6
104
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35
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9
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282
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51
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15
17
6
173
3
99
71
483
1,366
19
6
11
15
48
33
27
1
13
49
323
1
1,677
11
1,840
6
109
99
134
37
188
17
84
0
1
2
10
22
8
35
43
817
投資
比率
（％）
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0.00
0.04
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0.00
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0.00
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0.02
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
債券重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
－152－
銘柄
SPSS Inc.
SPX Corp.
St Mary Land & Exploration Company
Standard Microsystems Corp.
Standard Motor Products Inc.
Standex International Corp.
Steelcase Inc. -A
Stein Mart Inc.
Stepan Company
Stillwater Mining Company
Stone Energy Corp.
SumTotal Systems Inc.
Suncor Energy Inc.
Super Micro Computer Inc.
Superior Energy Services
Superior Essex Inc.
Sutron Corp.
SVB Financial Group
Swift Energy Company
Sybase Inc.
Synopsys Inc.
T-3 Energy Services Inc.
Target Corp.
Tasty Baking Company
Taylor Devices Inc.
TBS International Limitée
TCF Financial Corp.
TechTeam Global Inc.
Tegal Corp.
Tekelec
Teledyne Technologies Inc.
Teleflex Inc.
Tennant Company
Terra Industries Inc.
Tessco Technologies Inc.
Tetra Technologies Inc.
Texas Instruments Inc.
Textron Inc.
Theragenics Corp.
TIBCO Software Inc.
Tidewater Inc.
Time Warner Inc.
Timken Company
Toro Company
Total SA - ADR
Transocean Inc.
Travelers Companies Inc. (The)
Trico Marine Services Inc.
Trio-Tech Internationa
Triquint Semiconductor Inc.
Triumph Group Inc.
TRW Automotive Holdings Corp.
TSR Inc.
Twin Disc Inc.
Ultratech Inc.
UMB Financial Corp.
Unico American Corp.
Union Drilling Inc.
Unisource Energy Corp.
Unisys Corp.
Unit Corp.
United Online Inc.
United Technologies Corp.
United Western Bancorp Inc.
UnitedHealth Group Inc.
Universal Insurance Holdings Inc.
Valley National Bancorp
株数／
額面価額
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3
5
3
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3
16
4
2
4
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3
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2
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0
0
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1
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17
0
19
1
4
時価
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16,727
1,810
8,830
4,665
13,962
1,458
147,783
1,206
9,893
74
371
902
14,570
69,319
50,830
5,565
86,691
1,140
295
2,313
2,671
1,610
141
13,706
1,697
57,204
1,056
80,322
909
983
436,454
120,803
1,620
4,311
47,209
321,639
45,068
723
403,365
218,378
121,442
7,143
253
14,563
77
16,814
406
5,316
1,714
2,270
546
574
8,911
14,273
27,851
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453
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516
7,491
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比率
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0.01
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0.00
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0.00
49
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額面価額
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10
18
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6
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1
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2
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55
2
1
534
88
17
19
25
779
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170
50
96
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2
78
0
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4
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2
1
10
122
12
41
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1
70
5
15
時価
358
1,322
1,121
339
80
214
574
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303
160
479
50
5,182
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340
3
13
31
500
2,379
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191
3,040
39
10
79
92
55
5
470
58
1,963
36
2,757
31
34
15,214
4,236
56
148
1,620
11,232
1,547
25
14,145
7,658
4,259
245
9
500
3
577
14
182
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20
306
490
956
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16
1,819
18
257
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比率
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シリーズ・シティセレクト・
債券重視型(米ドル)
（米ドル表示）
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額面価額
3
3
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4
3
3
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4
2
4
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2
2
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0
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2
1
26
0
10
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3
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0
1
0
3
41
4
14
23
0
26
2
5
時価
77
282
239
72
17
46
123
13
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34
102
11
1,205
9
72
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7
107
508
372
41
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2
17
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12
1
100
12
419
8
588
7
7
3,212
985
12
32
346
2,443
330
5
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1,780
990
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2
107
1
123
3
39
13
17
4
4
65
105
204
88
894
3
423
4
55
投資
比率
（％）
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0.01
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0.00
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0.02
0.00
0.01
0.00
0.00
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
債券重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
11
38
16
1
3
14
7
9
3
新株引受権合計
英ポンド建投資信託
Land Securities Group PLC
米ドル建投資信託
Ashford Hospitality Trust Inc.
CBL & Associates Properties Inc.
Cedar Shopping Centers Inc.
Douglas Emmett Inc.
Hersha Hospitality Trust
Medical Properties Trust Inc.
Mission West Properties
株数／
額面価額
0
2
4
1
46
1
1
5
1
25
1
4
25
2
40
62
1
6
0
0
1
15
38
1
1
1
0
4
2
1
2
2
2
6
2
0
0
0
1
1
3
2
2
株式合計
英ポンド建新株引受権
HBOS PLC - Right
銘柄
Valspar Corp.
Varian Inc.
Veeco Instruments Inc.
VeraSun Energy Corp.
Vertex Pharmaceuticals Inc.
Viad Corp.
Vicon Industries Inc.
Vignette Corp.
Village Super Market-A
Vishay Intertechnology Inc.
VSE Corp.
W&T Offshore Inc.
Wachovia Corp.
Wainwright Bank & Trust Company
Wal-Mart Stores Inc.
Walt Disney Company
Warren Resources Inc.
Washington Federal Inc.
Watts Water Technologies Inc. - A
Wayne Savings Bancshares Inc.
Weis Markets Inc.
WellPoint Inc.
Wells Fargo & Company
Westaff Inc.
Westamerica Bancorporation
Westar Energy Inc.
Weyco Group Inc.
WGL Holdings Inc.
Whiting Petroleum Corp.
Willbros Group Inc.
Willis Lease Finance Corp.
Wilmington Trust Corp.
Wind River Systems
Wolverine World Wide Inc.
Worthington Industries
Wright Medical Group Inc.
WSFS Financial Corp.
WVS Financial Corp.
Young Innovations Inc.
YRC Worldwide Inc.
Zoll Medical Corp.
Zones Inc.
Zygo Corp.
7,693
3,007
3,637
33,218
5,435
9,669
3,341
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.02
0.02
0.00
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99,090
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0.00
0.00
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308
308
投資
比率
（％）
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0.00
0.00
0.00
0.03
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0.00
0.00
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0.04
0.04
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.93
時価
780
13,557
7,707
632
157,568
3,710
536
6,082
3,463
25,203
2,343
22,853
43,495
1,532
236,653
207,097
1,171
11,497
722
292
2,292
77,485
97,814
151
7,097
1,797
266
15,370
24,645
2,924
2,177
6,772
1,942
18,270
4,933
849
1,566
788
2,031
1,578
12,225
1,376
2,519
21,097,436
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
債券重視型(円)
（円表示）
50
57
5
10
52
25
33
10
142
40
株数／
額面価額
1
9
16
5
169
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3
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3
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94
6
147
228
3
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1
1
2
57
143
5
5
3
0
15
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2
7
9
6
23
8
1
1
2
3
4
12
6
9
264
103
125
1,140
187
332
115
3,485
3,485
11
11
11
1,344,807
時価
27
465
265
22
5,479
127
18
209
119
865
80
784
1,525
53
8,299
7,201
40
395
25
10
79
2,717
3,430
5
244
62
9
528
846
100
75
232
67
627
169
29
54
27
70
54
420
47
86
734,626
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
債券重視型(米ドル)
（米ドル表示）
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.02
0.02
0.00
0.00
0.00
7.08
投資
比率
（％）
0.00
0.00
0.00
0.00
0.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.04
0.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.87
2008年6月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
2008年6月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
債券重視型(円)
（円表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
19
2
4
18
9
11
3
47
13
株数／
額面価額
0
3
5
2
54
2
1
6
1
31
1
5
34
2
54
73
1
7
0
0
1
21
52
2
2
1
0
5
3
1
2
3
2
8
3
0
0
1
1
1
4
2
3
56
22
27
243
40
71
24
729
729
2
2
2
290,273
時価
6
99
56
5
1,108
27
4
45
25
185
17
167
355
11
1,929
1,457
9
84
5
2
17
632
797
1
52
13
2
113
181
21
16
50
14
134
36
6
11
6
15
12
90
10
18
159,123
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
債券重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.02
0.02
0.00
0.00
0.00
6.90
投資
比率
（％）
0.00
0.00
0.00
0.00
0.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.05
0.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.02
0.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.79
－153－
株数／
額面価額
4
2
時価
2,457
2,983
71,440
投資
比率
（％）
0.00
0.00
0.01
株数／
額面価額
13
6
時価
84
102
2,452
38,238
38,238
63,049
3,387,974
10,917,079
33,119
6,869
0.92
0.92
0.44
1.48
1.92
0.36
0.36
0.11
0.11
9,715
9,715
9,160
57,039
59,900
19,075
14,720
48,039
64,821
53,021
9,417
72,617
12,494
134,930
120,211
(4,907)
71,145
51,519
(24,533)
17,675
3,451
3,246
459
925
7,585
0.10
0.84
0.93
0.29
0.23
0.67
0.88
0.78
0.12
1.07
0.14
2.04
1.81
(0.07)
1.07
0.79
(0.38)
0.28
0.05
0.05
0.01
0.01
0.12
4,237
34,995
39,002
11,983
9,433
28,035
36,817
32,383
4,901
44,814
5,832
86,175
75,367
(2,982)
44,464
32,975
(16,009)
11,855
2,286
2,137
302
608
4,873
138,028
13,181
3.31
0.23
0.23
4,682
4,682
15,118
15,118
18,442
61,548
79,990
2,556,202
61.36
時価
18
22
523
1,252
株数／
額面価額
4
2
0.03
投資
比率
（％）
0.00
0.00
0.01
0.10
0.83
0.93
0.29
0.22
0.67
0.88
0.77
0.12
1.07
0.14
2.06
1.79
(0.07)
1.06
0.78
(0.38)
0.28
0.05
0.05
0.01
0.01
0.12
0.23
0.23
3.29
0.11
0.11
0.36
0.36
0.44
1.47
1.91
0.91
0.91
60.84
0.03
投資
比率
（％）
0.00
0.00
0.01
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
債券重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
51
(*) TBA証券
TBA（注記2h参照）の売建ポジションは、同一の発行体が発行した、クーポンが同一であり満期までの期間が類似しているその他のTBA、あるいは同等の受渡適格証券の買建ポジションによってカバー
される。同一の発行体が発行した、クーポンが同一であり満期までの期間が類似しているすべてのTBAの買建ポジションは、決済時に代替利用される可能性がある。
投資信託合計
170,530
0.03
5,937
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券および
マネー・マーケット商品合計
333,340,567
62.11
11,647,797
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある有価証券
オーストラリア・ドル建国際機関債、国債および地方債
New South Wales Tsy Corp. 7.000% 1/Dec/2010
49,069
4,975,131
0.93
182,009
173,863
4,975,131
0.93
173,863
日本円建国際機関債、国債および地方債
Japan (Govt of) Fifteen Year Bond FRN 20/Jul/2020
2,636,761
2,399,453
0.45
9,780,322
83,852
Japan (Govt of) Fifteen Year Bond FRN 20/Jan/2021
8,496,443
8,007,897
1.49
31,515,156
279,848
10,407,350
1.94
363,700
ニュージーランド・ドル建国際機関債、国債および地方債
Manitoba (Prov. of) 6.375% 1/Sep/2015
25,776
1,966,951
0.37
95,608
68,738
1,966,951
0.37
68,738
米ドル建国際機関債、国債および地方債
United States Tsy N/B 5.000% 15/May/2037
5,346
609,105
0.11
19,830
21,286
609,105
0.11
21,286
国際機関債、国債および地方債合計
17,958,537
3.35
627,587
ユーロ建モーゲージ証券およびアセット・バック証券
Talisman Fin. FRN 22/Apr/2017
10,259
1,264,043
0.24
38,051
44,174
1,264,043
0.24
44,174
米ドル建モーゲージ証券およびアセット・バック証券
American Home Mortg. Assets FRN 25/Nov/2036
7,129
551,293
0.10
26,443
19,266
Banc of America Commercial Mortg. 4.621% 10/Jul/2043
44,392
4,553,073
0.85
164,658
159,114
Banc of America Commercial Mortg. 6.503% 15/Apr/2036
46,619
5,074,439
0.95
172,919
177,334
Banc of America Mortg. Securities FRN 25/Jun/2034
14,845
1,559,020
0.29
55,065
54,482
Chase Issuance Trust 5.120% 15/Oct/2014
11,456
1,227,326
0.23
42,492
42,891
Countrywide Alternative Loan Trust 5.500% 25/Jul/2035
37,387
3,647,581
0.68
138,678
127,470
Countrywide Alternative Loan Trust 6.000% 25/Aug/2036
50,448
4,790,236
0.89
187,123
167,402
Countrywide Alternative Loan Trust 6.000% 25/Oct/2036
41,265
4,213,348
0.79
153,059
147,242
Countrywide Home Loan Mortg. Trust FRN 25/Feb/2035
7,329
637,654
0.12
27,185
22,284
CS First Boston Mortg. Securities Corp. 4.940% 15/Dec/2035
56,516
5,830,612
1.09
209,629
203,759
Deutsche ALT-A Sec. Alternate Loan Trust FRN 25/Feb/2047
9,724
758,843
0.14
36,067
26,519
Fannie Mae 5.500% 1/Jul/2019*
105,012
11,212,203
2.09
389,513
391,827
Fannie Mae Pool 5.000%15/Jul/2018*
93,556
9,805,943
1.83
347,021
342,683
Fannie Mae Pool 5.000%15/Jul/2034*
(3,819)
(388,020)
(0.07)
(14,164)
(13,560)
Fannie Mae Pool 5.500% 1/Jul/2034*
55,370
5,785,181
1.08
205,380
202,172
Fannie Mae Pool 6.000%3/Jul/2031 *
40,096
4,290,343
0.80
148,723
149,932
Fannie Mae Pool 6.500% 15/Jul/2032*
(19,093)
(2,082,903)
(0.39)
(70,821)
(72,790)
Fannie Mae Pool 7.000% 1/Dec/2031
13,756
1,542,447
0.29
51,024
53,903
Fannie Mae Pool No.254048 - 6.500% 1/Nov/2016
2,685
297,364
0.05
9,961
10,392
Fannie Mae Pool No.254639 - 6.500% 1/Feb/2033
2,526
278,090
0.05
9,369
9,718
Fannie Mae Pool No.254796 - 6.500% 1/Jul/2033
357
39,273
0.01
1,326
1,372
Fannie Mae Pool No.254933 - 6.500% 1/Sep/2033
720
79,118
0.01
2,670
2,765
Fannie Mae Pool No.255180 - 6.000% 1/Apr/2034
5,903
634,045
0.12
21,896
22,158
銘柄
Monmouth REIT - A
One Liberty Properties Inc.
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
債券重視型(米ドル)
（米ドル表示）
株数／
額面価額
4,388
4,640
1,040
738
2,003
6,105
27,393
1,114
8,692
3,460
918
274
244
7,339
3,752
6,818
350
2,667
878
2,233
3,176
7,445
22,879
28,804
279
7,463
1,208
2,166
26,155
988
457
9,507
2,893
4,109
496
3,048
5,295
3,866
895
1,119
168
6,072
1,108
5,153
834
2,195
258
1,568
4,265
44,188
4,586
5,250
4,758
11,023
1,444
7,438
1,382
1,524
1,522
11,190
19,093
(26,730)
時価
480,451
472,791
107,736
74,361
221,462
672,916
2,989,322
122,642
962,755
380,889
101,158
30,218
26,835
760,347
413,059
750,592
38,557
281,825
92,104
231,377
341,602
791,609
2,370,362
3,103,356
30,853
802,828
132,760
233,033
2,852,078
107,773
49,149
1,004,720
310,711
441,360
54,456
334,945
569,603
415,861
96,329
120,157
18,388
653,166
118,971
554,344
89,616
236,158
27,205
168,001
457,108
4,717,756
491,528
562,683
468,175
1,181,354
154,731
798,382
148,125
162,482
162,814
1,193,111
1,875,831
(2,896,573)
投資
比率
（％）
0.09
0.09
0.02
0.01
0.04
0.12
0.56
0.02
0.18
0.07
0.02
0.01
0.01
0.14
0.08
0.14
0.01
0.05
0.02
0.04
0.06
0.15
0.44
0.58
0.01
0.15
0.02
0.04
0.53
0.02
0.01
0.19
0.06
0.08
0.01
0.06
0.11
0.08
0.02
0.02
0.00
0.12
0.02
0.10
0.02
0.04
0.01
0.03
0.08
0.88
0.09
0.10
0.09
0.22
0.03
0.15
0.03
0.03
0.03
0.22
0.35
(0.54)
株数／
額面価額
16,275
17,212
3,857
2,738
7,429
22,644
101,606
4,132
32,242
12,833
3,406
1,018
904
27,221
13,916
25,288
1,299
9,891
3,255
8,284
11,779
27,615
84,861
106,841
1,033
27,682
4,481
8,035
97,014
3,664
1,695
35,263
10,730
15,242
1,838
11,305
19,640
14,339
3,321
4,150
623
22,522
4,109
19,114
3,095
8,143
956
5,814
15,820
163,904
17,011
19,474
17,647
40,885
5,355
27,589
5,126
5,653
5,647
41,507
70,821
(99,149)
時価
16,790
16,522
3,765
2,599
7,739
23,516
104,466
4,286
33,645
13,311
3,535
1,056
938
26,571
14,435
26,231
1,347
9,849
3,219
8,086
11,938
27,664
82,836
108,451
1,078
28,056
4,639
8,144
99,670
3,766
1,718
35,111
10,858
15,424
1,903
11,705
19,906
14,533
3,366
4,199
643
22,826
4,158
19,372
3,132
8,253
951
5,871
15,974
164,869
17,177
19,664
16,361
41,284
5,407
27,901
5,176
5,678
5,690
41,695
65,554
(101,225)
投資
比率
（％）
0.09
0.09
0.02
0.01
0.04
0.12
0.55
0.02
0.18
0.07
0.02
0.01
0.00
0.14
0.08
0.14
0.01
0.05
0.02
0.04
0.06
0.15
0.44
0.57
0.01
0.15
0.02
0.04
0.53
0.02
0.01
0.18
0.06
0.08
0.01
0.06
0.10
0.08
0.02
0.02
0.00
0.12
0.02
0.10
0.02
0.04
0.01
0.03
0.08
0.87
0.09
0.10
0.09
0.22
0.03
0.15
0.03
0.03
0.03
0.22
0.35
(0.53)
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
債券重視型(米ドル)
（米ドル表示）
株数／
額面価額
5,638
5,962
1,336
949
2,573
7,844
35,197
1,431
11,169
4,445
1,180
353
313
9,430
4,821
8,760
450
3,426
1,128
2,869
4,080
9,566
29,397
37,011
358
9,589
1,552
2,783
33,606
1,269
587
12,215
3,717
5,280
637
3,916
6,804
4,967
1,151
1,437
216
7,802
1,423
6,621
1,072
2,821
331
2,014
5,480
56,777
5,893
6,746
6,113
14,163
1,855
9,557
1,776
1,958
1,956
14,378
24,533
(34,346)
時価
3,693
3,634
828
572
1,702
5,172
22,976
943
7,400
2,927
777
232
206
5,844
3,175
5,769
296
2,166
708
1,778
2,626
6,084
18,218
23,852
237
6,170
1,020
1,791
21,921
828
378
7,722
2,388
3,392
419
2,574
4,378
3,196
740
924
141
5,020
914
4,261
689
1,815
209
1,291
3,513
36,260
3,778
4,325
3,598
9,080
1,189
6,136
1,138
1,249
1,251
9,170
14,417
(22,263)
投資
比率
（％）
0.09
0.09
0.02
0.01
0.04
0.12
0.55
0.02
0.18
0.07
0.02
0.01
0.00
0.14
0.08
0.14
0.01
0.05
0.02
0.04
0.06
0.14
0.43
0.57
0.01
0.15
0.02
0.04
0.52
0.02
0.01
0.18
0.06
0.08
0.01
0.06
0.10
0.08
0.02
0.02
0.00
0.12
0.02
0.10
0.02
0.04
0.00
0.03
0.08
0.86
0.09
0.10
0.09
0.22
0.03
0.15
0.03
0.03
0.03
0.22
0.34
(0.53)
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
債券重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
52
(*) TBA証券
TBA（注記2h参照）の売建ポジションは、同一の発行体が発行した、クーポンが同一であり満期までの期間が類似しているその他のTBA、あるいは同等の受渡適格証券の買建ポジションによってカバー
される。同一の発行体が発行した、クーポンが同一であり満期までの期間が類似しているすべてのTBAの買建ポジションは、決済時に代替利用される可能性がある。
銘柄
Fannie Mae Pool No.255252 - 6.500% 1/May/2034
Fannie Mae Pool No.255898 - 5.000% 1/Oct/2035
Fannie Mae Pool No.357412 - 4.500% 1/Jul/2018
Fannie Mae Pool No.357414 - 4.000% 1/Jul/2018
Fannie Mae Pool No.432350 - 6.500% 1/Jun/2013
Fannie Mae Pool No.535913 - 6.500% 1/May/2031
Fannie Mae Pool No.545261 - 5.797% 1/Nov/2011
Fannie Mae Pool No.545762 - 6.500% 1/Jul/2032
Fannie Mae Pool No.624035 - 6.500% 1/Jan/2032
Fannie Mae Pool No.629167 - 6.500% 1/Aug/2032
Fannie Mae Pool No.636109 - 6.500% 1/Apr/2032
Fannie Mae Pool No.645604 - 6.500% 1/Jun/2032
Fannie Mae Pool No.651562 - 6.500% 1/Jul/2032
Fannie Mae Pool No.652611 -4.500% 1/Apr/2018
Fannie Mae Pool No.653331 - 6.500% 1/Aug/2032
Fannie Mae Pool No.657642 - 6.500% 1/Aug/2032
Fannie Mae Pool No.662891 - 6.500% 1/Dec/2032
Fannie Mae Pool No.694060 - 5.000% 1/May/2018
Fannie Mae Pool No.709740 - 5.500% 1/Jun/2033
Fannie Mae Pool No.711821 -4.500% 1/May/2018
Fannie Mae Pool No.725162 - 6.000% 1/Feb/2034
Fannie Mae Pool No.725929 - 6.131% 1/Apr/2009
Fannie Mae Pool No.735494 - 4.500% 1/Mar/2020
Fannie Mae Pool No.735504 - 6.000% 1/Apr/2035
Fannie Mae Pool No.738586 - 6.500% 1/Aug/2017
Fannie Mae Pool No.741972 - 6.000% 1/Sep/2033
Fannie Mae Pool No.742850 - 6.500% 1/Oct/2033
Fannie Mae Pool No.743932 - 6.000% 1/Nov/2033
Fannie Mae Pool No.745832 - 6.000% 1/Aug/2021
Fannie Mae Pool No.745833 - 6.000% 1/Aug/2021
Fannie Mae Pool No.747595 - 6.000% 1/Nov/2033
Fannie Mae Pool No.747849 - 5.000% 1/Dec/2018
Fannie Mae Pool No.751281 - 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No.751354 - 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No.753220 - 6.500% 1/Nov/2033
Fannie Mae Pool No.753640 - 6.500% 1/Nov/2033
Fannie Mae Pool No.754770 - 6.000% 1/Jan/2034
Fannie Mae Pool No.759282 - 6.000% 1/Jan/2034
Fannie Mae Pool No.759889 - 6.000% 1/Dec/2033
Fannie Mae Pool No.763712 - 6.000% 1/Jan/2034
Fannie Mae Pool No.766304 - 6.500% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No.766759 - 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No.769528 - 6.000% 1/Feb/2034
Fannie Mae Pool No.769951 - 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No.770069 - 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No.770186 - 6.000% 1/Feb/2034
Fannie Mae Pool No.790814 - 5.000% 1/Sep/2019
Fannie Mae Pool No.802623 - 5.500% 1/Jan/2020
Fannie Mae Pool No.813925 - 5.500% 1/Nov/2020
Fannie Mae Pool No.822142 FRN 1/Aug/2035
Fannie Mae Pool No.823237 - 5.500% 1/May/2020
Fannie Mae Pool No.827259 - 5.500% 1/Jun/2020
Fannie Mae Pool No.835760 - 4.500% 1/Sep/2035
Fannie Mae Pool No.841987 - 5.500% 1/Oct/2020
Fannie Mae Pool No.843505 - 5.500% 1/Oct/2020
Fannie Mae Pool No.846167 - 5.500% 1/Oct/2020
Fannie Mae Pool No.851780 - 5.500% 1/Jan/2021
Fannie Mae Pool No.852248 - 5.500% 1/Jan/2021
Fannie Mae Pool No.852740 - 5.500% 1/Jan/2021
Fannie Mae Pool No.879857 - 5.500% 1/Mar/2021
Fannie Mae Pool TBA 4.500% 14/Jul/2035*
Fannie Mae Pool TBA 6.000% 1/Aug/2016*
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
債券重視型(円)
（円表示）
2008年6月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
2008年6月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
債券重視型(円)
（円表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
－154－
29.74
756,398
158,335,091
159,599,134
9,800
13,365
1,750
955
1,146
2,005
40,096
3,341
8,115
10,119
18,138
3,628
12,411
17,184
17,184
6,535
10,883
33,127
2,959
1,337
4,105
モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計
英国ポンド建債券
Royal Bank of Scotland 5.000% 31/Dec/2049
米ドル建債券
AES Ironwood 8.857% 30/Nov/2025
AES Red Oak 9.200% 30/Nov/2029
American Real Estate Fin. Corp. 7.125% 15/Feb/2013
American Real Estate Partners 8.125% 1/Jun/2012
Bank of America FRN 15/May/2018
Comcast Corp. 6.450% 15/Mar/2037
Comcast Corp. 6.500% 15/Nov/2035
Gazprom OAO 7.288% 16/Aug/2037
Ispat Inland ULC 9.750% 1/Apr/2014
JP Morgan Chase Cap. XXV 6.800% 1/Oct/2037
JPMorgan Chase & Company FRN 30/Apr/2018
Lincoln Ntl Corp. 7.000% 17/May/2066
Metlife 6.400% 15/Dec/2036
Midwest Generation 8.560% 2/Jan/2016
Morgan Stanley 5.550% 27/Apr/2017
Morgan Stanley 6.250% 28/Aug/2017
OPTI Canada 8.250% 15/Dec/2014
Qwest Communications Intl 7.500% 15/Feb/2014
Rouse Company (The) 3.625% 15/Mar/2009
0.04
0.02
0.02
0.04
0.78
0.06
0.15
0.18
0.38
0.06
0.23
0.31
0.29
0.13
0.19
0.62
0.06
0.03
0.08
0.49
0.49
0.98
1.04
0.07
0.46
1.04
1.47
0.12
0.16
6,490
3,541
4,249
7,436
148,723
12,394
30,099
37,535
67,280
13,456
46,033
63,739
63,739
24,240
40,368
122,874
10,977
4,957
15,226
49,574
36,349
180,303
195,987
13,810
92,067
190,507
270,889
23,371
30,099
75,778
株数／
額面価額
(191,216)
27,030
3,926
17,192
4,186
3,620
22,900
38,233
8,694
66,385
32,874
41,967
51,379
151,734
192,278
158,881
157,654
86,401
37,087
60,808
6,734
3,656
3,856
7,194
143,754
11,610
28,584
34,542
71,881
12,066
43,542
58,545
55,265
25,027
36,567
115,392
10,977
4,722
14,646
91,977
91,977
5,577,426
26,433
5,533,252
184,051
194,609
13,297
87,125
195,567
276,019
21,909
29,364
72,500
時価
(188,646)
26,325
3,823
16,744
4,077
3,526
22,698
37,238
8,639
65,800
31,688
41,597
50,927
153,977
192,524
164,926
163,003
86,269
26,897
58,729
0.04
0.02
0.02
0.04
0.76
0.06
0.15
0.18
0.38
0.06
0.23
0.31
0.29
0.13
0.19
0.61
0.06
0.02
0.08
0.48
0.48
29.38
0.14
29.15
0.97
1.03
0.07
0.46
1.03
1.43
0.12
0.15
0.38
投資
比率
（％）
(0.99)
0.14
0.02
0.09
0.02
0.02
0.12
0.20
0.05
0.35
0.17
0.22
0.27
0.81
1.01
0.87
0.86
0.45
0.14
0.31
2,248
1,227
1,472
2,576
51,519
4,293
10,426
13,002
23,306
4,661
15,946
22,079
22,079
8,397
13,984
42,564
3,803
1,717
5,275
17,173
12,591
62,458
67,891
4,784
31,893
65,993
93,838
8,096
10,426
26,250
株数／
額面価額
(66,238)
9,363
1,360
5,955
1,450
1,254
7,933
13,244
3,012
22,996
11,388
14,538
17,798
52,562
66,606
55,037
54,612
29,930
12,847
21,064
1,481
804
848
1,582
31,615
2,553
6,287
7,597
15,809
2,654
9,576
12,876
12,155
5,504
8,042
25,379
2,414
1,039
3,221
20,229
20,229
1,226,656
5,814
1,216,941
40,478
42,800
2,924
19,162
43,012
60,705
4,818
6,458
15,945
時価
(41,490)
5,790
841
3,682
897
775
4,992
8,190
1,900
14,472
6,969
9,149
11,201
33,865
42,342
36,273
35,850
18,974
5,916
12,917
0.04
0.02
0.02
0.04
0.75
0.06
0.15
0.18
0.38
0.06
0.23
0.31
0.29
0.13
0.19
0.60
0.06
0.02
0.08
0.48
0.48
29.20
0.14
28.97
0.96
1.02
0.07
0.46
1.02
1.44
0.11
0.15
0.38
投資
比率
（％）
(0.99)
0.14
0.02
0.09
0.02
0.02
0.12
0.19
0.05
0.34
0.17
0.22
0.27
0.81
1.01
0.86
0.85
0.45
0.14
0.31
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
債券重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
53
(*) TBA証券
TBA（注記2h参照）の売建ポジションは、同一の発行体が発行した、クーポンが同一であり満期までの期間が類似しているその他のTBA、あるいは同等の受渡適格証券の買建ポジションによってカバー
される。同一の発行体が発行した、クーポンが同一であり満期までの期間が類似しているすべてのTBAの買建ポジションは、決済時に代替利用される可能性がある。
192,685
104,620
110,345
205,872
4,113,551
332,210
817,950
988,412
2,056,902
345,280
1,245,950
1,675,287
1,581,422
716,164
1,046,381
3,301,977
314,114
135,120
419,085
2,631,946
2,631,946
0.14
29.50
5,266,656
5,568,763
380,496
2,493,109
5,596,194
7,898,347
626,922
840,254
48,609
52,838
3,723
24,821
51,361
73,031
6,301
8,115
0.39
2,074,604
20,430
投資
比率
（％）
(1.01)
0.14
0.02
0.09
0.02
0.02
0.12
0.20
0.05
0.35
0.17
0.22
0.27
0.82
1.03
0.88
0.87
0.46
0.14
0.31
時価
(5,398,131)
753,300
109,408
479,120
116,663
100,895
649,513
1,065,572
247,204
1,882,887
906,749
1,190,304
1,457,281
4,406,090
5,509,111
4,719,385
4,664,362
2,468,618
769,659
1,680,551
株数／
額面価額
(51,551)
7,287
1,058
4,635
1,129
976
6,174
10,308
2,344
17,897
8,863
11,314
13,852
40,907
51,838
42,834
42,503
23,294
9,998
16,394
銘柄
Freddie Mac Gold Pool 5.000%1/Jul/2019*
Freddie Mac Gold Pool NO.B13285 -4.500% 1/Apr/2019
Freddie Mac Gold Pool NO.B13455 -4.500% 1/Apr/2019
Freddie Mac Gold Pool NO.B13525 -4.500% 1/Apr/2019
Freddie Mac Gold Pool NO.B13968 -4.500% 1/May/2019
Freddie Mac Gold Pool NO.B15383 -4.500% 1/Jul/2019
Freddie Mac Gold Pool NO.B19627 - 5.000% 1/Jul/2020
Freddie Mac Gold Pool NO.E01641 -4.500% 1/May/2019
Freddie Mac Gold Pool NO.G11742 - 5.000% 1/Jul/2020
Freddie Mac Gold Pool NO.G11777 - 5.000% 1/Oct/2020
Freddie Mac Gold Pool No.G 18047 -4.500% 1/Apr/2020
Freddie Mac Gold Pool NO.G18048 - 5.000% 1/Apr/2020
Freddie Mac Gold Pool NO.J02019 - 5.000% 1/Jun/2020
Freddie Mac Remics 5.500% 15/Apr/2029
GE Cap. Commercial Mortg. Corp. 5.349% 11/Aug/2036
GMAC Commercial Mortg. Securities 7.455% 16/Aug/2033
GMAC Commercial Mortg. Securities 7.724% 15/Mar/2033
Greenwich Cap. Commercial Fdg Corp. 4.755% 10/Jun/2036
GSR Mortgage Loan Trust 25/Aug/2046
Home Equity Asset Trust FRN 25/Jul/2037
JP Morgan Chase Commercial Mortg. Securities Corp. 5.552%
12/May/2045
JPMorgan Chase Commercial Mortg. Securities Corp. 6.260%
15/Mar/2033
JPMorgan Mortg. Trust 3.754% 25/Apr/2036
LB Commercial Conduit Mortg. Trust 6.134% 15/Jul/2044
Morgan Stanley Cap. I 5.809% 12/Dec/2049
Salomon Brothers Mortg. Securities VII 6.499% 13/Oct/2011
USAA Auto Owner Trust 5.370% 15/Feb/2012
Wachovia Bank Commercial Mortg. Trust 5.308% 15/Nov/2048
Wachovia Bank Commercial Mortg. Trust 5.928% 15/May/2043
Washington Mutual Alternative Mortg. Pass-Through Certificates
FRN 25/Apr/2047
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
債券重視型(米ドル)
（米ドル表示）
1
株数／
額面価額
286
4,773
2,482
9,547
4,296
3,723
303
200
24,362
6,275
61,968
66,925
2
株数／
額面価額
1,062
17,705
9,207
35,410
15,935
13,810
18,981,117
(38,815)
19,019,932
154,838
154,838
154,838
154,838
142,092
3,351
3,351
3,351
138,741
25,245
6,045
61,390
92,680
46,061
46,061
7,075,205
0
0
0
870,192
時価
1,044
19,201
8,149
31,376
15,384
14,501
778,215
100.00
(0.20)
100.20
0.82
0.82
0.82
0.82
0.75
0.02
0.02
0.02
0.73
0.13
0.03
0.33
0.49
0.24
0.24
37.27
0.00
0.00
0.00
4.58
投資
比率
（％）
0.01
0.10
0.04
0.16
0.08
0.08
4.10
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
債券重視型(米ドル)
（米ドル表示）
96
73
8,439
2,174
21,466
23,183
1
株数／
額面価額
368
6,133
3,189
12,266
5,520
4,784
4,200,831
25,941
4,174,890
31,328
31,328
31,328
31,328
31,292
779
779
779
30,513
5,552
1,329
13,502
20,383
10,130
10,130
1,556,068
0
0
0
191,384
時価
230
4,223
1,792
6,901
3,384
3,189
171,155
100.00
0.62
99.38
0.75
0.75
0.75
0.75
0.74
0.02
0.02
0.02
0.72
0.13
0.03
0.32
0.48
0.24
0.24
37.05
0.00
0.00
0.00
4.56
投資
比率
（％）
0.01
0.10
0.04
0.16
0.08
0.08
4.08
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
債券重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
54
(*) TBA証券
TBA（注記2h参照）の売建ポジションは、同一の発行体が発行した、クーポンが同一であり満期までの期間が類似しているその他のTBA、あるいは同等の受渡適格証券の買建ポジションによってカバー
される。同一の発行体が発行した、クーポンが同一であり満期までの期間が類似しているすべてのTBAの買建ポジションは、決済時に代替利用される可能性がある。
(1.39)
100.00
(7,452,404)
101.39
544,120,296
投資有価証券合計
536,667,892
0.79
4,255,651
証券投資信託合計
その他の純資産／（負債）
0.79
純資産合計
0.79
0.79
4,255,651
0.02
0.76
95,560
4,065,642
0.74
0.02
0.02
3,970,082
95,560
95,560
0.13
0.03
0.33
0.49
722,402
172,966
1,756,679
2,652,047
0.25
0.25
1,318,035
1,318,035
4,255,651
4,255,651
78
54
6,568
1,692
16,706
37.73
202,458,436
0.00
0
4.64
0.00
0.00
24,900,765
0
0
投資
比率
（％）
0.01
0.10
0.04
0.17
0.08
0.08
4.15
時価
29,866
549,442
233,188
897,840
440,221
414,935
22,268,819
投資信託合計
その他の譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品合計
証券投資信託
米ドル建投資信託
Legg Mason Emerging Markets Equity Func
株式合計
債券合計
米ドル建株式
Comverse Technology Inc.
米ドル建債券
AES Corp. (The) 8.750% 15/May/2013
Elwood Energy 8.159% 5/Jul/2026
JPMorgan Chase Bank NA 6.000% 5/Jul/2017
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券および
マネー・マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある有価証券合計
その他の譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品
ニュージーランド・ドル建債券
General Electric Cap. Corp. 6.500% 28/Sep/2015
18,043
新株引受権合計
債券合計
米ドル建新株引受権
Winthrop Realty - Right
銘柄
Targa Resources 8.500% 1/Nov/2013
TCI Communications 7.875% 15/Feb/2026
Teck Cominco Limited 6.125% 1/Oct/2035
Wachovia Bank NA 6.600% 15/Jan/2038
Wells Fargo & Company 4.375% 31/Jan/2013
Wind Acquisition Fin. 10.750% 1/Dec/2015
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
債券重視型(円)
（円表示）
2008年6月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
2008年6月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
債券重視型(円)
（円表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
－155－
純資産合計
(1.39)
100.00
純資産合計
55
投資有価証券合計
その他の純資産／（負債）
101.39
投資有価証券合計
その他の純資産／（負債）
100.00
(0.20)
100.20
30.13
29.71
13.56
10.21
3.05
1.42
1.10
0.94
0.88
0.85
0.82
0.68
0.60
0.59
0.49
0.47
0.37
0.35
0.34
0.29
0.28
0.27
0.26
0.22
0.21
0.19
0.17
0.15
0.15
0.12
0.12
0.11
1.10
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
政府および保証債
銀行
金融サービス
国際銀行
保険
通信サービス
放送・ラジオ・テレビ
石油・ガス生産
電気事業
オープン・エンド型投資信託
医薬品
運輸
地方債
鉄・鉄鋼
鉱業（貴金属以外）
水道事業
不動産
化学
航空宇宙・防衛
バイオテクノロジー
小売
インターネットソフトウェア・サービス
半導体
ソフトウェア
食品サービス
通信機器
機械部品
飲料
石油・ガスサービス
ヘルスケア機器
タバコ
その他
30.50
30.10
13.72
10.34
3.09
1.43
1.11
0.96
0.89
0.86
0.79
0.69
0.61
0.59
0.49
0.47
0.38
0.35
0.35
0.29
0.28
0.27
0.27
0.22
0.21
0.19
0.17
0.15
0.15
0.13
0.12
0.11
1.11
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
政府および保証債
銀行
金融サービス
国際銀行
保険
通信サービス
放送・ラジオ・テレビ
石油・ガス生産
電気事業
オープン・エンド型投資信託
医薬品
運輸
地方債
鉄・鉄鋼
鉱業（貴金属以外）
水道事業
化学
不動産
航空宇宙・防衛
バイオテクノロジー
小売
インターネットソフトウェア・サービス
半導体
ソフトウェア
食品サービス
通信機器
機械部品
飲料
石油・ガスサービス
ヘルスケア機器
タバコ
その他
投資
比率
（％）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・シティセレクト・
債券重視型(米ドル)
2008年6月30日現在、業種別分類
投資
比率
（％）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・シティセレクト・
債券重視型(円)
2008年6月30日現在、業種別分類
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・債券重視型
純資産合計
その他の純資産／（負債）
投資有価証券合計
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
政府および保証債
銀行
金融サービス
国際銀行
保険
通信サービス
放送・ラジオ・テレビ
石油・ガス生産
電気事業
オープン・エンド型投資信託
医薬品
運輸
地方債
鉄・鉄鋼
鉱業（貴金属以外）
水道事業
不動産
化学
航空宇宙・防衛
小売
インターネットソフトウェア・サービス
バイオテクノロジー
半導体
ソフトウェア
食品サービス
通信機器
機械部品
飲料
石油・ガスサービス
タバコ
ヘルスケア機器
その他
100.00
0.62
99.38
29.94
29.52
13.47
10.14
3.03
1.40
1.10
0.94
0.86
0.84
0.75
0.67
0.60
0.58
0.48
0.46
0.37
0.35
0.34
0.29
0.27
0.25
0.25
0.21
0.20
0.18
0.16
0.15
0.14
0.13
0.11
0.11
1.09
投資
比率
（％）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・シティセレクト・
債券重視型(ユーロ)
2008年6月30日現在、業種別分類
56
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・債券重視型
－156－
株数／
額面価額
52,740
135,714
114,887
38,296
国際機関債、国債および地方債合計
米ドル建モーゲージ証券およびアセット・バック証券
Permanent Fin. FRN 10/Mar/2015
モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計
カナダ・ドル建債券
Nederlandse Waterschapsbank 5.200% 31/Mar/2025
SLM Corp. 4.300% 15/Dec/2009
7,188,830
9,500,005
9,217,826
ポーランド・ズロチ建国際機関債、国債および地方債
Poland (Govt of) 4.750% 25/Apr/2012
日本円建国際機関債、国債および地方債
Development Bank of Japan 1.700% 20/Sep/2022
European Invest. Bank 1.900% 26/Jan/2026
European Invest. Bank 2.150% 18/Jan/2027
57,108
165,276
156,878
248,586
105,817
114,887
220,032
19,484
37,624
154,526
77,263
186,439
239,516
58,787
2,687
31,241
73,232
170,315
96,411
228,430
ユーロ建国際機関債、国債および地方債
France (Govt of) OAT 3.750% 25/Apr/2021
France (Govt of) OAT 4.000% 25/Oct/2038
France (Govt of) OAT 4.250% 25/Apr/2019
Germany (Govt of) 3.250% 4/Jul/2015
Germany (Govt of) 3.750% 4/Jul/2013
Germany (Govt of) 4.000% 4/Jan/2018
Germany (Govt of) 4.000% 4/Jan/2037
Germany (Govt of) 4.250% 4/Jul/2017
Germany (Govt of) 4.250% 4/Jul/2039
Germany (Govt of) 4.500% 4/Jan/2013
Germany (Govt of) 4.750% 4/Jul/2028
Germany (Govt of) 4.750% 4/Jul/2034
Germany (Govt of) 5.625% 4/Jan/2028
Germany (Govt of) 6.500% 4/Jul/2027
Germany (Govt of) Bundesobligation 3.500% 12/Apr/2013
Japan Bank for Intl Cooperation 4.375% 10/Jun/2014
英国ポンド建国際機関債、国債および地方債
Corporacion Andina de Fomento 7.625% 6/Dec/2010
United Kingdom Gilt 5.000% 7/Mar/2012
United Kingdom Gilt 5.000% 7/Mar/2018
United Kingdom Gilt 5.250% 7/Jun/2012
749,116
1,297,349
デンマーク・クローネ建国際機関債、国債および地方債
Denmark (Govt of) 4.000% 15/Nov/2017
Denmark (Govt of) 6.000% 15/Nov/2011
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品
オーストラリア・ドル建国際機関債、国債および地方債
Australia (Govt of) 5.750% 15/Apr/2012
47,030
Australia (Govt of) 6.000% 15/Feb/2017
253,625
European Invest. Bank 6.000% 14/Aug/2013
45,350
Queensland Tsy Corp. 6.000% 14/Jul/2009
34,936
銘柄
0.59
57
0.52
0.16
0.68
14,319,170
12,639,402
3,801,133
16,440,535
0.59
0.59
22.30
539,686,856
14,319,170
14,319,170
0.10
0.10
0.28
0.38
0.38
1.04
0.51
1.44
1.37
2.18
5.50
0.66
0.68
1.46
0.12
0.25
1.03
0.47
1.26
1.51
0.41
0.02
0.21
0.55
1.41
0.64
1.53
12.21
0.65
1.25
1.90
0.19
1.04
0.18
0.14
1.55
投資
比率
（％）
2,453,126
2,453,126
6,890,530
9,108,605
9,146,849
25,145,984
12,430,694
34,841,747
33,078,263
52,783,378
133,134,082
15,879,608
16,420,950
35,268,679
3,015,358
6,089,256
24,863,126
11,297,870
30,611,871
36,499,672
9,811,869
442,684
5,134,854
13,353,464
34,125,071
15,445,614
37,256,194
295,516,140
15,782,325
30,103,303
45,885,628
4,660,454
25,148,969
4,347,338
3,395,135
37,551,896
時価
77,902
25,967
92,025
35,762
4,874,573
6,441,725
6,250,387
38,723
112,070
106,375
168,560
71,752
77,902
149,198
13,211
25,512
104,781
52,390
126,420
162,410
39,862
1,822
21,184
49,657
115,486
65,374
154,893
507,958
879,701
31,890
171,977
30,751
23,690
株数／
額面価額
80,747
24,284
105,031
91,478
91,478
91,478
3,447,791
15,672
15,672
44,020
58,190
58,435
160,645
79,414
222,587
211,321
337,207
850,529
101,447
104,905
225,314
19,264
38,901
158,838
72,177
195,564
233,178
62,683
2,828
32,804
85,309
218,008
98,674
238,011
1,887,905
100,825
192,315
293,140
29,773
160,664
27,773
21,690
239,900
時価
0.51
0.16
0.67
0.59
0.59
0.59
22.10
0.10
0.10
0.28
0.37
0.38
1.03
0.51
1.43
1.35
2.16
5.45
0.65
0.67
1.44
0.12
0.25
1.02
0.46
1.25
1.49
0.40
0.02
0.21
0.55
1.40
0.63
1.54
12.10
0.65
1.23
1.88
0.19
1.03
0.18
0.14
1.54
投資
比率
（％）
19,195
6,398
22,675
8,812
1,201,105
1,587,254
1,540,108
9,541
27,614
26,211
41,534
17,680
19,195
36,763
3,255
6,286
25,818
12,909
31,150
40,018
9,822
449
5,220
12,236
28,456
16,108
38,166
125,162
216,760
7,858
42,375
7,577
5,837
株数／
額面価額
12,632
3,799
16,431
14,311
14,311
14,311
539,371
2,452
2,452
6,887
9,103
9,142
25,132
12,424
34,821
33,059
52,752
133,056
15,870
16,411
35,248
3,014
6,086
24,849
11,291
30,594
36,478
9,806
442
5,132
13,346
34,104
15,437
37,235
295,343
15,773
30,085
45,858
4,658
25,134
4,345
3,393
37,530
時価
0.52
0.16
0.68
0.59
0.59
0.59
22.19
0.10
0.10
0.28
0.37
0.38
1.03
0.51
1.43
1.36
2.18
5.48
0.65
0.68
1.45
0.12
0.25
1.02
0.46
1.26
1.50
0.40
0.02
0.21
0.55
1.40
0.64
1.54
12.15
0.65
1.24
1.89
0.19
1.03
0.18
0.14
1.54
投資
比率
（％）
23,515
32,249
20,156
10,078
57,108
94,059
23,515
5,375
8,734
60,467
21,835
15,117
11,757
英国ポンド建債券
ABN Amro Bank 5.000% 17/Feb/2049
Anglian Water Services Fin. 5.250% 30/Oct/2015
Barclays Bank FRN 15/Dec/2018
Crédit Agricole 5.000% 29/Jun/2049
East Japan Railway Company 4.750% 8/Dec/2031
GE Cap. UK Fdg 5.125% 3/Mar/2015
Hammerson 5.250% 15/Dec/2016
HBOS Cap. FRN 31/Mar/2049
Linde Fin. 8.125% 14/Jul/2066
Ntl Bank of Abu Dhabi 5.875% 27/Feb/2012
Resolution 6.586% 29/Dec/2049
Standard Chartered Bank 8.103% 11/May/2049
Zürich Fin. UK 6.625% 2/Oct/2049
米ドル建債券
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 5.750% 20/Jul/2017
Barclays Bank 5.926% 29/Sep/2049
Cincinnati Bell 7.250% 15/Jul/2013
Citigroup Inc. 5.300% 17/Oct/2012
CSC Hldgs 8.125% 15/Jul/2009
Dar Al-Arkan Intl Sukuk Company FRN 16/Jul/2012
Deutsche Telekom Intl Fin. 8.750% 15/Jun/2030
DIB Sukuk for Dubai Islamic Bank FRN 22/Mar/2012
Dubai Sukuk Centre Limited FRN 13/Jun/2012
EIB Sukuk Limited FRN 12/Jun/2012
Freeport-McMoRan Copper & Gold 8.250% 1/Apr/2015
Freeport-McMoRan Copper & Gold 8.375% 1/Apr/2017
General Electric Cap. Corp. 6.150% 7/Aug/2037
GlaxoSmithKline Cap. 4.850% 15/May/2013
ニュージーランド・ドル建債券
General Electric Cap. Corp. 6.625% 4/Feb/2010
Westpac Securities NZ Limited 7.750% 8/Mar/2010
208,275
51,733
37,288
63,826
4,367
60,467
5,711
67,185
73,904
53,748
16,124
23,515
57,443
85,661
205,251
114,215
22,843,010
55,091,965
94,059
73,904
104,809
100,778
40,311
37,624
15,453
30,233
30,233
33,593
68,865
46,694
53,748
45,014
ユーロ建債券
BA Covered Bd Issuer 4.250% 5/Apr/2017
Banco Popolare di Verona e Novara FRN 8/Feb/2017
Compagnie de Fin. Foncier 3.875% 25/Apr/2055
Compagnie de Fin. Foncier 4.625% 23/Sep/2017
Credit Suisse Grp Fin. US 3.625% 14/Sep/2020
Enel 5.625% 21/Jun/2027
France Télécom 7.250% 28/Jan/2013
GE Cap. European Fdg 4.375% 30/Mar/2011
Generali Fin. 5.479% 8/Feb/2049
Hypo Real Estate Intl Trust I 5.864% 14/Jun/2049
Kommunekredit 4.375% 2/Oct/2012
Mediobanca FRN 11/Oct/2016
SanPaolo IMI 4.375% 26/Jun/2018
Veolia Environnement 4.000% 12/Feb/2016
日本円建債券
Asian Development Bank / Pasig 2.350% 21/Jun/2027
DePfa ACS Bank 1.650% 20/Dec/2016
2,394
799,921
447,594
株数／
額面価額
デンマーク・クローネ建債券
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5.000% 1/Oct/2035
Nykredit Realkredit FRN 1/Oct/2038
Realkredit Danmark FRN 1/Oct/2038
銘柄
23,320,328
4,678,089
3,858,789
6,672,903
466,995
5,970,935
694,896
6,764,318
7,138,180
5,353,467
1,799,164
2,664,338
5,893,877
9,065,794
16,179,495
9,215,405
25,394,900
23,232,483
53,072,293
76,304,776
4,126,716
6,319,385
4,340,766
1,723,068
10,370,681
18,248,064
4,072,088
1,157,150
1,854,002
12,269,311
2,987,491
3,166,825
2,228,948
72,864,495
14,283,414
11,350,077
13,600,946
16,272,360
5,465,993
6,048,680
2,719,095
4,919,072
4,439,908
3,540,794
11,234,729
7,511,113
8,205,715
6,768,085
116,359,981
49,535
16,151,109
9,048,423
25,249,067
時価
58
0.96
0.19
0.16
0.28
0.02
0.25
0.03
0.28
0.29
0.22
0.07
0.11
0.24
0.37
0.67
0.38
1.05
0.96
2.19
3.15
0.17
0.26
0.18
0.07
0.43
0.75
0.17
0.05
0.08
0.51
0.12
0.13
0.09
3.01
0.59
0.47
0.56
0.68
0.23
0.25
0.11
0.20
0.18
0.15
0.46
0.31
0.34
0.28
4.81
0.00
0.67
0.37
1.04
投資
比率
（％）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
安定成長型(円)
（円表示）
141,226
35,079
25,284
43,279
2,961
41,001
3,872
45,557
50,112
36,445
10,934
15,945
38,951
58,085
139,176
77,446
15,489,297
37,356,539
15,945
21,867
13,667
6,834
38,723
63,779
15,945
3,645
5,922
41,001
14,806
10,250
7,972
63,779
50,112
71,069
68,335
27,334
25,512
10,478
20,501
20,501
22,778
46,696
31,662
36,445
30,523
1,623
542,407
303,503
株数／
額面価額
148,981
29,886
24,652
42,630
2,983
38,145
4,439
43,214
45,602
34,201
11,494
17,021
37,653
57,917
103,363
58,873
162,236
148,420
339,052
487,472
26,364
40,371
27,731
11,008
66,253
116,578
26,015
7,392
11,844
78,383
19,086
20,231
14,240
465,496
91,250
72,510
86,890
103,956
34,920
38,642
17,371
31,426
28,364
22,620
71,773
47,985
52,422
43,238
743,367
316
103,181
57,806
161,303
時価
0.96
0.19
0.16
0.27
0.02
0.24
0.03
0.28
0.29
0.22
0.07
0.11
0.24
0.37
0.66
0.38
1.04
0.95
2.17
3.12
0.17
0.26
0.18
0.07
0.42
0.74
0.17
0.05
0.08
0.50
0.12
0.13
0.09
2.98
0.58
0.46
0.56
0.67
0.22
0.25
0.11
0.20
0.18
0.14
0.46
0.31
0.34
0.28
4.76
0.00
0.66
0.37
1.03
投資
比率
（％）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
安定成長型(米ドル)
（米ドル表示）
2008年6月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
2008年6月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・ レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・ レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
シリーズ・シティセレクト・
シリーズ・シティセレクト・
安定成長型(円)
安定成長型(米ドル)
安定成長型(ユーロ)
（円表示）
（米ドル表示）
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
34,798
8,643
6,230
10,664
730
10,103
954
11,225
12,348
8,980
2,694
3,929
9,598
14,312
34,293
19,083
3,816,594
9,204,728
3,929
5,388
3,368
1,684
9,541
15,715
3,929
898
1,459
10,103
3,648
2,526
1,964
15,715
12,348
17,511
16,838
6,735
6,286
2,582
5,051
5,051
5,613
11,506
7,802
8,980
7,521
400
133,650
74,784
株数／
額面価額
23,307
4,675
3,857
6,669
467
5,967
695
6,760
7,134
5,350
1,798
2,663
5,890
9,061
16,170
9,210
25,380
23,218
53,041
76,259
4,124
6,316
4,338
1,722
10,365
18,238
4,070
1,156
1,853
12,262
2,986
3,165
2,228
72,823
14,274
11,344
13,593
16,262
5,463
6,045
2,718
4,916
4,437
3,539
11,228
7,507
8,201
6,764
116,291
50
16,142
9,043
25,235
時価
0.95
0.19
0.16
0.27
0.02
0.25
0.03
0.28
0.29
0.22
0.07
0.11
0.24
0.37
0.66
0.38
1.04
0.96
2.18
3.14
0.17
0.26
0.18
0.07
0.43
0.75
0.17
0.05
0.08
0.50
0.12
0.13
0.09
3.00
0.59
0.47
0.56
0.67
0.22
0.25
0.11
0.20
0.18
0.15
0.46
0.31
0.34
0.28
4.79
0.00
0.67
0.37
1.04
投資
比率
（％）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
安定成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
－157－
137
700
98
45
270
271
1,531
1,112
249
243
147
105
227
168
305
1,129
202
202
840
383
330
138
137
2,223
1,712
196
535
98
デンマーク・クローネ建株式
Carlsberg A/S – B
ユーロ建株式
Accor SA
Aegon NV
Allianz SE – Reg.
Alstom
Arcelor Mittal
AXA SA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
Banco Santander Central Hispano SA
BASF AG
Bayer AG
BNP Paribas
Bouygues
Carbone Lorraine
Christian Dior SA
Daimler AG
Deutsche Telekom AG
E.ON AG
Electricité de France
ENI SpA
Fiat SpA
France Télécom SA
Fresenius AG – Pfd
Groupe Danone
Iberdrola Renovables
Iberdrola SA
InBev NV
ING Groep NV
499
146
181
16
130
598
163
9
61
75
755
67
株数／
額面価額
53,748
88,349
21,835
37,624
43,670
69,537
82,302
20,492
55,428
3,023
10,078
58,787
20,156
40,311
29,897
債券合計
スイス・フラン建株式
ABB Limited
Compagnie Financiere Richemont AG
Credit Suisse Group
Givaudan – Reg.
Nestlé SA- Reg.
Novartis AG – Reg.
Roche Holding AG
SGS SA
Syngenta AG
Synthes Inc.
UBS AG – Reg.
Zürich Financial Services AG
銘柄
Golden Belt 1 Sukuk Company BSC FRN 15/May/2012
Goldman Sachs Grp (The) 5.250% 15/Oct/2013
Goldman Sachs Grp (The) 6.150% 1/Apr/2018
Lehman Brothers Hldg 5.250% 6/Feb/2012
Lehman Brothers Hldgs 6.500% 19/Jul/2017
Nakheel Development Limited 3.173% 14/Dec/2009
Nationwide Building Society 5.500% 18/Jul/2012
News America 6.200% 15/Dec/2034
News America 7.625% 30/Nov/2028
Qwest Corp. 7.875% 1/Sep/2011
Rogers Wireless Communications 7.500% 15/Mar/2015
Royal Bank of Scotland Grp 6.990% 5/Oct/2049
SLM Corp. 5.400% 25/Oct/2011
United Technologies Corp. 5.375% 15/Dec/2017
Verizon New Jersey 5.875% 17/Jan/2012
974,609
983,072
1,846,122
1,107,272
2,871,438
862,157
3,160,856
2,172,917
1,833,736
2,161,215
1,426,790
736,260
1,347,372
1,875,459
2,031,452
1,948,607
4,293,711
2,001,333
3,283,736
672,536
964,354
1,277,411
1,025,644
1,798,800
2,424,652
1,446,127
1,825,261
1,014,750
1,014,750
59
0.04
0.04
0.08
0.05
0.12
0.04
0.13
0.09
0.08
0.09
0.06
0.03
0.06
0.08
0.08
0.08
0.18
0.08
0.14
0.03
0.04
0.05
0.04
0.07
0.10
0.06
0.08
0.04
0.04
0.06
0.04
0.04
0.06
0.26
0.14
0.12
0.06
0.09
0.04
0.07
0.07
1.05
19.94
482,821,499
1,527,111
856,257
882,257
1,516,882
6,125,922
3,409,206
2,963,910
1,378,877
2,078,180
1,086,114
1,760,099
1,802,525
25,387,340
投資
比率
（％）
0.21
0.38
0.09
0.16
0.18
0.32
0.37
0.08
0.26
0.01
0.05
0.23
0.08
0.18
0.13
6.20
時価
5,045,084
9,284,080
2,256,407
3,792,017
4,293,200
7,668,745
8,854,863
2,010,695
6,245,045
320,095
1,131,751
5,536,222
1,942,363
4,267,245
3,217,860
150,207,745
93
479
67
31
185
185
1,048
761
170
167
101
72
156
115
209
773
138
138
575
262
226
94
94
1,522
1,172
134
366
67
342
100
124
11
89
409
111
6
42
51
517
46
株数／
額面価額
36,445
59,907
14,806
25,512
29,612
47,151
55,807
13,895
37,584
2,050
6,834
39,862
13,667
27,334
20,273
6,287
6,341
11,909
7,143
18,522
5,561
20,389
14,017
11,829
13,941
9,204
4,749
8,691
12,098
13,104
12,570
27,697
12,910
21,182
4,338
6,221
8,240
6,616
11,603
15,640
9,328
11,774
6,546
6,546
9,851
5,523
5,691
9,785
39,516
21,991
19,119
8,895
13,405
7,006
11,354
11,627
163,763
3,084,505
時価
32,231
59,311
14,415
24,225
27,427
48,992
56,569
12,845
39,897
2,045
7,230
35,368
12,409
27,261
20,557
959,600
0.04
0.04
0.08
0.05
0.12
0.04
0.13
0.09
0.08
0.09
0.06
0.03
0.06
0.08
0.08
0.08
0.18
0.08
0.14
0.03
0.04
0.05
0.04
0.07
0.10
0.06
0.08
0.04
0.04
0.06
0.04
0.04
0.06
0.26
0.14
0.12
0.06
0.09
0.04
0.07
0.07
1.05
19.75
投資
比率
（％）
0.21
0.38
0.09
0.16
0.18
0.31
0.36
0.08
0.26
0.01
0.05
0.23
0.08
0.17
0.13
6.15
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
安定成長型(米ドル)
（米ドル表示）
22
113
16
7
43
44
246
179
40
39
24
17
37
27
49
182
33
33
135
62
53
22
22
358
276
32
86
16
80
23
29
3
21
96
26
1
10
12
122
11
株数／
額面価額
8,980
14,761
3,648
6,286
7,296
11,618
13,751
3,424
9,261
505
1,684
9,822
3,368
6,735
4,995
939
947
1,778
1,066
2,765
830
3,044
2,093
1,766
2,081
1,374
709
1,298
1,806
1,956
1,877
4,135
1,927
3,162
648
929
1,230
988
1,732
2,335
1,393
1,758
977
977
1,471
825
850
1,461
5,900
3,283
2,854
1,328
2,001
1,046
1,695
1,736
24,450
482,540
時価
5,042
9,279
2,255
3,790
4,291
7,664
8,850
2,010
6,241
320
1,131
5,533
1,941
4,265
3,216
150,121
0.04
0.04
0.07
0.04
0.11
0.03
0.13
0.09
0.07
0.09
0.06
0.03
0.05
0.07
0.08
0.08
0.17
0.08
0.13
0.03
0.04
0.05
0.04
0.07
0.10
0.06
0.07
0.04
0.04
0.06
0.03
0.03
0.06
0.26
0.14
0.12
0.05
0.08
0.04
0.07
0.07
1.01
19.86
投資
比率
（％）
0.21
0.38
0.09
0.16
0.18
0.32
0.36
0.08
0.26
0.01
0.05
0.23
0.08
0.18
0.13
6.17
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
安定成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
株数／
額面価額
1,822
73
50
154
832
525
79
323
856
948
111
296
237
174
679
252
127
140
1,402
242
589
4,055
888
259
368
285
859
808
696
3,611
1,547
468
318
2,468
476
1,144
428
2,814
752
280
433
1,220
3,459
2,260
398
848
1,132
863
1,168
188
3,784
1,497
452
950
451
3,019
643
1,092
344
18,598
280
716
179
銘柄
Intesa Sanpaolo SpA
MAN AG
Münchener Rückversicherungs AG
National Bank of Greece SA
Nokia OYJ
Obrascon Huarte Lain SA
Pernod-Ricard
Public Power Corp.
Reed Elsevier NV
Royal KPN NV
RWE AG
Sampo OYJ - A
Sanofi-Aventis
SAP AG
SES Global
Siemens AG - Reg.
Société Générale
Suez SA
Telefonica SA
ThyssenKrupp AG
Total SA
UniCredito Italiano SpA
Unilever NV
Veolia Environnement
英国ポンド建株式
Anglo American PLC
AstraZeneca PLC
Barclays PLC
BG Group PLC
BHP Billiton PLC
BPPLC
British Airways PLC
British American Tobacco PLC
Cairn Energy PLC
Centrica PLC
Eurasian Natural Resources Corp.
GlaxoSmithKline PLC
HBOS PLC
HSBC Holdings PLC
Imperial Energy Corp. PLC
mperial Tobacco Group PLC
Intercontinental Hotels Group PLC
International Power PLC
Legal & General Group PLC
Lloyds TSB Group PLC
Lonmin PLC
Man Group PLC
National Grid PLC
Oilexco Incorporatec
Prudential PLC
Rio Tinto PLC
Royal Bank of Scotland Group PLC
Royal Dutch Shell PLC - B
Scottish & Southern Energy PLC
Smith & Nephew PLC
Standard Chartered PLC
Tesco PLC
Tullow Oil PLC
UK Coal PLC
Vedanta Resources PLC
Vodafone Group PLC
Whitbread PLC
Wolseley PLC
Xstrata PLC
2,641,261
1,268,459
540,862
2,136,973
2,758,978
4,315,142
696,670
1,663,417
2,158,266
1,578,199
1,349,610
2,690,050
251,698
4,628,573
1,448,744
1,080,553
610,823
1,071,310
732,596
1,514,599
2,763,816
1,094,596
1,537,399
1,658,726
1,340,256
2,317,562
1,741,670
6,207,435
1,328,545
1,116,593
1,380,708
2,300,914
1,326,178
1,257,417
1,569,793
5,570,524
713,115
586,835
1,487,764
72,436,629
時価
1,102,359
896,479
922,959
735,795
2,139,146
1,971,827
852,649
1,189,271
1,508,106
1,689,333
1,452,778
786,458
1,672,196
975,488
1,799,447
2,982,819
1,170,639
1,002,130
3,927,078
1,641,201
5,206,939
2,627,982
2,635,743
1,534,446
90,776,167
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
安定成長型(円)
（円表示）
0.11
0.05
0.02
0.09
0.11
0.18
0.03
0.07
0.09
0.07
0.06
0.11
0.01
0.19
0.06
0.04
0.03
0.04
0.03
0.06
0.11
0.05
0.06
0.07
0.06
0.10
0.07
0.26
0.05
0.05
0.06
0.10
0.05
0.05
0.06
0.23
0.03
0.02
0.06
2.99
投資
比率
（％）
0.05
0.04
0.04
0.03
0.09
0.08
0.04
0.05
0.06
0.07
0.06
0.03
0.07
0.04
0.07
0.12
0.05
0.04
0.16
0.07
0.19
0.11
0.11
0.06
3.75
60
252
195
588
553
477
2,473
1,059
321
218
1,690
326
784
293
1,927
515
192
296
835
2,368
1,548
272
580
775
591
799
128
2,591
1,025
309
650
309
2,067
441
748
235
12,733
191
490
122
株数／
額面価額
1,247
50
34
106
570
360
54
221
586
649
76
203
162
119
464
172
87
96
960
166
403
2,776
608
178
17,038
8,182
3,489
13,785
17,797
27,835
4,494
10,730
13,922
10,180
8,706
17,352
1,624
29,857
9,345
6,970
3,940
6,911
4,726
9,770
17,828
7,061
9,917
10,700
8,645
14,950
11,235
40,041
8,570
7,203
8,906
14,842
8,555
8,111
10,126
35,933
4,600
3,785
9,597
467,258
時価
7,111
5,783
5,954
4,746
13,799
12,719
5,500
7,671
9,728
10,897
9,371
5,073
10,787
6,292
11,572
19,241
7,551
6,464
25,332
10,587
33,588
16,952
17,002
9,898
585,522
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
安定成長型(米ドル)
（米ドル表示）
0.11
0.05
0.02
0.09
0.11
0.18
0.03
0.07
0.09
0.07
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0.11
0.01
0.19
0.06
0.04
0.03
0.04
0.03
0.06
0.11
0.05
0.06
0.07
0.06
0.10
0.07
0.26
0.05
0.05
0.06
0.10
0.05
0.05
0.06
0.23
0.03
0.02
0.06
2.99
投資
比率
（％）
0.05
0.04
0.04
0.03
0.09
0.08
0.04
0.05
0.06
0.07
0.06
0.03
0.07
0.04
0.07
0.12
0.05
0.04
0.16
0.07
0.19
0.11
0.11
0.06
3.75
2008年6月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
2008年6月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
安定成長型(円)
（円表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
59
46
138
130
112
581
249
75
51
397
77
184
69
453
121
45
70
196
557
364
64
136
182
139
188
30
609
241
73
153
73
486
104
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3.60
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シリーズ・シティセレクト・
安定成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
－158－
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574
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Telekomunikasi Indonesia Tbk PT
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大同特殊鋼
第一三共
大東建託
大和ハウス工業
大和証券グループ本社
東日本旅客鉄道
エーザイ
ふくおかフィナンシャルグループ
古河電気工業
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日立金属
本田技研工業
いすゞ自動車
ＩＴホールディングス
伊藤忠商事
日本たばこ産業
ジェイテクト
上組
川崎汽船
KDDI
キリンホールディングス
コナミ
コニカミノルタホールディングス
レオパレス21
丸紅
三菱電機
三菱地所
三菱瓦斯化学
三菱UFJフィナンシャル・グループ
三井物産
三井不動産
みずほフィナンシャルグループ
日本電産
任天堂
日本電気硝子
日本梱包運輸倉庫
エヌ・ティ・ティ・ドコモ
オービック
大阪瓦斯
りそなホールディングス
リコー
セコム
積水ハウス
シャープ
株数／
額面価額
香港ドル建株式
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First Pacific Company
Hang Seng Bank Limited
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First Philippine Holdings Corp.
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CJ CheilJedang Corp.
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Hana Tour Service Inc.
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NHN Corp.
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Samsung Fire & Marine Insurance Company Limited
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昭和電工
双日
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0.04
0.35
0.02
0.02
0.03
0.06
0.03
0.04
0.09
0.02
0.02
0.06
0.07
0.03
0.02
0.02
2.39
投資
比率
（％）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
安定成長型(米ドル)
（米ドル表示）
2008年6月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
2008年6月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
安定成長型(円)
（円表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
44
163
25
189
30
144
758
138
511
92
13
160
127
252
119
116
3
3
11
3
17
9
21
13
90
1
19
5
3
0
7
2
24
339
293
53
196
102
0
120
15
47
56
49
25
57
株数／
額面価額
118
825
223
1,823
1,024
929
3,776
103
43
238
384
1,123
727
1,850
249
184
274
214
66
987
394
432
281
205
413
191
688
490
785
123
91
507
960
107
921
789
7,377
368
573
621
1,476
786
824
2,033
568
567
1,506
1,667
731
420
357
56,042
時価
0.00
0.04
0.01
0.08
0.04
0.04
0.16
0.00
0.00
0.02
0.02
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0.08
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
0.04
0.02
0.02
0.01
0.01
0.02
0.01
0.03
0.02
0.03
0.01
0.00
0.02
0.03
0.00
0.04
0.03
0.30
0.02
0.02
0.03
0.06
0.03
0.03
0.08
0.02
0.02
0.06
0.07
0.03
0.02
0.01
2.31
投資
比率
（％）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
安定成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
－159－
株数／
額面価額
1,241
183
1,184
1,808
1,716
484
21,351
606
2,962
847
631
2,978
10,120
7
364
6
7
69
257
106
23
82
250
202
7
65
146
1,615
5
37
10
251
54
30
22
27
40
14
600
35
1,155
3
7
7
126
539
20
11
1,280
69
17
25
2
1,275
9
61
銘柄
SembCorp Industries Limited
Singapore Technologies Engineering Limited
Singapore Telecommunications Limited
UOL Group Limited
タイ・バーツ建株式
Advanced Info Service PCL – Foreign
PTT Exploration & Production PCL – Foreign
Quality House PCL
台湾ドル建株式
Catcher Technology Company Limited
Hon Hai Precision Industry
Novatek Microelectronics Corp. Limited
Siliconware Precision Industries Company
Taiwan Mobile Company Limited
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
米ドル建株式
1st Independence Financial Group Inc.
Abbott Laboratories
ABM Industries Inc.
Actel Corp.
Acuity Brands Inc.
ADC Telecommunications Inc.
Aecom Technology Corp.
Aetrium Inc.
Affymetrix Inc.
Aflac Inc.
Air Products & Chemicals Inc.
Air T Inc.
Aircastle Ltd
Ak Steel Holding Corp.
Akamai Technologies Inc.
Alamo Group Inc.
Albany Molecular Research Inc.
Alliance Financial Corp.
Alliant Energy Corp.
Alliant Techsystems Inc.
Allied Healthcare Products
Allied Motion Technologies Inc.
Allied Waste Industries Inc.
Alpha Natural Resources Inc.
Altra Holdings Inc.
Altria Group Inc.
AM Castle & Company
Amazon.com Inc.
Amcon Distributing Company
Ameriana Bancorp
American Biltrite Inc.
American Equity Investment Life Holding Company
American Express Company
American Financial Group Inc. / OH
American Greetings – A
American International Group Inc.
American National Insurance
American Pacific Corp.
American Railcar Industries Inc.
Ameron International Corp.
Amgen Inc.
Annapolis Bancorp Inc.
Answerthink Inc.
12,485
2,049,548
14,606
13,754
365,088
411,724
373,217
7,413
87,764
1,675,218
2,111,807
7,881
57,475
1,054,318
5,925,003
11,388
52,620
23,147
898,337
573,594
21,378
12,956
36,932
441,810
23,933
1,295,521
101,523
9,154,773
9,148
7,277
3,340
109,320
2,176,530
58,616
14,981
3,770,159
720,697
31,176
45,323
21,640
6,276,777
5,770
35,897
183,206
1,547,912
261,178
98,704
588,045
2,299,017
4,978,062
502,607
296,052
146,052
944,711
時価
402,463
39,241
334,237
479,448
2,581,543
63
0.00
0.08
0.00
0.00
0.02
0.02
0.02
0.00
0.00
0.07
0.09
0.00
0.00
0.04
0.24
0.00
0.00
0.00
0.04
0.02
0.00
0.00
0.00
0.02
0.00
0.05
0.00
0.38
0.00
0.00
0.00
0.00
0.09
0.00
0.00
0.16
0.03
0.00
0.00
0.00
0.26
0.00
0.00
0.01
0.06
0.01
0.00
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0.11
0.21
0.02
0.01
0.01
0.04
投資
比率
（％）
0.02
0.00
0.01
0.02
0.11
5
249
4
5
48
177
73
16
57
171
138
5
45
101
1,102
4
25
7
173
37
20
15
19
28
9
409
24
788
2
5
5
87
368
14
8
873
48
12
17
1
870
7
42
414
2,024
579
431
2,035
6,916
1,172
331
14,591
株数／
額面価額
848
125
809
1,236
81
13,181
95
89
2,375
2,679
2,428
48
571
10,773
13,581
51
374
6,859
38,079
74
342
151
5,844
3,732
139
84
240
2,874
156
8,331
660
58,836
60
47
22
711
13,997
381
97
24,234
4,689
203
295
141
40,340
38
234
1,180
9,966
1,682
635
3,786
14,802
32,051
3,236
1,906
940
6,082
時価
2,591
253
2,152
3,087
16,622
0.00
0.08
0.00
0.00
0.02
0.02
0.02
0.00
0.00
0.07
0.09
0.00
0.00
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0.24
0.00
0.00
0.00
0.04
0.02
0.00
0.00
0.00
0.02
0.00
0.05
0.00
0.38
0.00
0.00
0.00
0.00
0.09
0.00
0.00
0.16
0.03
0.00
0.00
0.00
0.26
0.00
0.00
0.01
0.06
0.01
0.00
0.02
0.11
0.21
0.02
0.01
0.01
0.04
投資
比率
（％）
0.02
0.00
0.01
0.02
0.11
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
安定成長型(米ドル)
（米ドル表示）
1
58
1
1
11
43
18
4
14
40
32
1
11
24
266
1
6
2
42
9
5
4
5
7
2
95
6
190
0
1
1
21
86
3
2
209
11
3
4
0
210
2
10
89
435
124
93
437
1,487
252
71
3,137
株数／
額面価額
182
27
174
266
12
1,947
15
14
363
409
371
7
87
1,591
2,006
8
57
1,047
5,832
11
52
23
892
570
21
13
37
439
24
1,230
101
9,011
9
7
3
109
2,067
58
15
3,680
716
31
45
21
6,178
6
36
161
1,360
230
87
517
2,020
4,375
442
260
128
830
時価
354
34
294
421
2,269
0.00
0.08
0.00
0.00
0.01
0.02
0.02
0.00
0.00
0.07
0.08
0.00
0.00
0.04
0.24
0.00
0.00
0.00
0.04
0.02
0.00
0.00
0.00
0.02
0.00
0.05
0.00
0.37
0.00
0.00
0.00
0.00
0.09
0.00
0.00
0.15
0.03
0.00
0.00
0.00
0.25
0.00
0.00
0.01
0.06
0.01
0.00
0.02
0.08
0.18
0.01
0.01
0.01
0.03
投資
比率
（％）
0.01
0.00
0.01
0.02
0.09
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
安定成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
銘柄
Arch Chemicals Inc.
Ark Restaurants Corp.
Artesian Resources Corp. – A
Ashland Inc.
AsiaInfo Holdings Inc.
Associated Banc-Corp
Astea International Inc.
Astoria Financial Corp.
Astro-Med Inc.
AT&T Inc.
ATP Oil & Gas Corp.
Atrion Corp.
Atwood Oceanics Inc.
Avalon Holdings Corp.
Avery Dennison Corp.
Banco Latinoamericano de Exportaciones SA
Bancorpsouth Inc.
Bank of America Corp.
Bank of Hawaii Corp.
Bank of New York Mellon Corp. (The)
Bar Harbor Bankshares
Basic Energy Services Inc.
Beazer Homes USA Inc.
Berkshire Bancorp Inc. /NY
Berkshire Hathaway Inc. – A
Berry Petroleum Company
Big Lots Inc.
Bill Barrett Corp.
Bioanalytical Systems Inc.
Biogen Idec Inc.
Bio-Rad Laboratories Inc. – A
BioScrip Inc.
Black Box Corp.
Bob Evans Farms Inc.
Boeing Company
BOK Financial Corp.
Bon-Ton Stores Inc. (The)
Books-A-Million Inc.
Britton & Koontz Capital Corp.
Brocade Communications Systems Inc.
Build-A-Bear Workshop Inc.
C&D Technologies Inc.
Cabot Corp.
Cadence Design Systems Inc.
California First National Bancorp
Callon Petroleum Company
Cal-Maine Foods Inc.
Cambrex Corp.
Canterbury Park Holding Corp.
Capital One Financial Corp.
Cardiac Science Corp.
Carmike Cinemas Inc.
Carolina Bank Holdings Inc.
Carpenter Technology
Carrollton Bancorp
Carter’s Inc.
Cascade Financial Corp.
Casella Waste Systems Inc. – A
Cathay Financial Holding Company Limited – GDR
CBRL Group Inc.
CCF Holding Company
CDI Corp.
Celanese Corp.
Central Bancorp Inc. /MA
Central Vermont Public Service Corp.
Centrue Financial Corp.
Century Aluminum Company
株数／
額面価額
26
1
4
53
12
42
7
64
17
1,368
45
0
9
10
322
29
59
444
15
301
5
9
40
15
1
15
181
48
15
808
6
73
67
72
173
5
24
32
5
363
39
42
7
461
5
12
32
5
10
550
57
13
6
3
2
28
2
22
348
54
8
35
138
5
6
7
53
時価
91,656
2,103
8,488
276,956
15,425
87,560
2,773
138,887
17,679
4,755,867
194,013
3,689
109,746
4,611
1,491,400
52,090
113,868
1,157,914
77,227
1,236,135
16,545
28,865
25,195
20,298
7,297,189
89,264
618,346
301,462
8,944
4,889,199
54,492
20,619
197,846
234,504
1,232,307
28,739
13,659
26,925
7,852
318,191
31,354
38,214
19,184
496,101
5,109
34,844
107,520
3,133
9,746
2,237,329
49,229
7,858
4,371
16,127
2,985
41,900
1,795
29,164
802,242
133,716
2,566
95,435
677,635
5,667
12,976
9,300
376,877
64
投資
比率
（％）
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.20
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0.00
0.00
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0.00
0.05
0.00
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0.00
0.00
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0.00
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0.01
0.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.03
0.01
0.00
0.00
0.03
0.00
0.00
0.00
0.02
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
安定成長型(円)
（円表示）
株数／
額面価額
18
1
3
37
8
29
5
44
12
934
31
0
6
7
220
20
41
303
10
206
4
6
28
10
0
10
125
33
10
551
4
51
46
50
118
3
17
22
4
251
27
29
5
318
3
9
22
3
7
376
39
9
4
2
2
19
2
15
238
37
5
24
95
3
4
5
37
時価
596
14
55
1,802
100
570
18
904
115
30,585
1,262
24
714
30
9,591
339
741
7,446
502
7,950
108
188
164
132
46,897
581
4,023
1,961
58
31,422
355
134
1,287
1,526
7,925
187
89
175
51
2,070
204
249
125
3,227
33
227
699
20
63
14,388
320
51
28
105
19
273
12
190
5,165
870
17
621
4,408
37
84
61
2,452
投資
比率
（％）
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
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0.02
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
安定成長型(米ドル)
（米ドル表示）
2008年6月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
2008年6月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
安定成長型(円)
（円表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
株数／
額面価額
4
0
1
9
2
7
1
11
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7
0
1
2
51
5
10
70
2
48
1
1
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2
0
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133
1
12
11
12
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1
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5
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1
2
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1
2
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2
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0
5
0
4
51
9
1
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23
1
1
1
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時価
91
2
8
275
15
87
3
138
18
4,517
193
4
109
5
1,416
52
113
1,100
77
1,174
16
29
25
20
7,182
89
614
299
9
4,812
54
20
196
233
1,170
29
14
27
8
316
31
38
19
493
5
35
107
3
10
2,125
49
8
4
16
3
42
2
29
705
133
3
95
673
6
13
9
374
投資
比率
（％）
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0.00
0.00
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0.00
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0.01
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0.00
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0.00
0.00
0.02
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
安定成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
－160－
銘柄
CenturyTel Inc.
Ceva Inc.
CF Industries Holdings Inc.
CFS Bancorp Inc.
CH Energy Group Inc.
Champion Industries Inc.
Chemtura Corp.
Chicago Rivet & Machine Company
Childrens Place
Chiquita Brands International Inc.
Chubb Corp.
Chunghwa Telecom Company Limited – ADR
Ciber Inc.
Cimarex Energy Company
Cirrus Logic Inc.
Cisco Systems Inc.
Citigroup Inc.
City National Corp. / Beverly Hills CA
CMGI Inc.
CMS Energy Corp.
Coca-Cola Company (The)
Codorus Valley Bancorp Inc.
Coherent Inc.
Coinstar Inc.
Coleman Cable Inc.
Comfort Systems USA Inc.
Commerce Bancshares Inc. / Kansas City MO
Commercial National Financial Corp./PA
Communications Systems Inc.
Community Bankshares Inc. /SC
Community Bk Shares / Indiana
Community Capital Corp.
Community Financial Corp. / VA
Complete Production Services Inc.
Computer Task Group Inc.
Compuware Corp.
Compx Intl
Comstock Resources Inc.
Conmed Corp.
Conn’s Inc.
Constellation Brands Inc. – A
Convergys Corp.
Corn Products International Inc.
CPI Corp.
Crane Company
CSG Systems International
CSP Inc.
CSS Industries Inc.
CTS Corp.
Cullen / Frost Bankers Inc.
Culp Inc.
Cytec Industries Inc.
D&E Communications Inc.
Darden Restaurants Inc.
Data I/O Corp.
Datascope Corp.
Datawatch Corp.
Delta Natural Gas Company Inc.
Deluxe Corp.
Devon Energy Corp.
Diamond Foods Inc.
Dollar Tree Inc.
Dynamex
Earthlink Inc.
Eastern Company (The)
EBay Inc.
EchoStar Communications Corp. – A
株数／
額面価額
220
47
10
25
11
47
498
5
33
5
334
183
139
109
12
1,615
1,344
24
66
461
650
8
62
51
11
96
50
4
33
6
7
8
19
37
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41
5
46
6
18
375
247
18
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114
36
12
20
88
39
27
43
43
13
20
57
15
7
113
98
24
85
27
245
22
1,403
763
時価
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39,174
160,258
29,945
39,750
23,395
332,903
10,872
125,445
8,230
1,771,497
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785,119
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4,048,096
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109,449
77,239
712,794
3,578,295
12,434
199,906
178,473
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212,794
6,720
36,934
11,704
12,493
8,216
14,068
143,632
33,665
41,402
2,725
376,965
18,221
32,209
783,402
391,272
94,122
30,634
459,836
42,193
7,781
50,322
95,329
210,354
20,173
251,173
41,890
43,948
11,611
287,191
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21,000
214,796
1,193,731
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294,690
79,411
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65
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株数／
額面価額
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32
7
17
8
32
344
3
22
4
228
125
96
75
9
1,102
911
17
46
318
444
6
42
35
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23
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5
13
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13
259
170
13
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27
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30
9
14
39
10
5
78
67
17
59
19
169
15
957
521
時価
5,402
255
1,043
195
259
152
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71
816
54
11,392
3,071
612
5,108
51
26,016
20,671
712
502
4,637
22,997
81
1,301
1,161
84
887
1,384
44
240
76
81
53
92
934
219
269
18
2,452
119
210
5,097
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612
199
2,992
274
51
327
620
1,368
131
1,634
273
286
76
1,868
25
137
1,397
7,677
371
1,917
517
1,479
239
26,419
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投資
比率
（％）
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0.10
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
安定成長型(米ドル)
（米ドル表示）
株数／
額面価額
37
8
2
4
2
8
83
1
5
1
53
27
23
18
2
266
225
4
11
76
107
1
10
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2
16
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1
5
1
1
1
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10
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2
19
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3
15
6
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3
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19
16
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4
41
4
231
121
時価
825
39
159
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39
23
331
11
125
8
1,682
419
93
780
8
3,984
3,234
109
77
708
3,522
12
199
177
13
135
211
7
37
12
12
8
14
143
33
41
3
374
18
32
778
389
93
30
457
42
8
50
95
209
20
249
42
44
12
285
4
21
213
1,134
57
293
79
226
36
4,046
2,252
投資
比率
（％）
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0.01
0.00
0.00
0.00
0.01
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0.00
0.00
0.03
0.02
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0.00
0.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.01
0.05
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.17
0.09
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
安定成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
銘柄
EchoStar Holding Corp.
Ecology & Environment Inc. - A
Edac Technologies Corp.
Edgewater Technology Inc.
Educational Development Corp.
El Du Pont de Nemours & Company
El Paso Electric Company
Electro Scientific Industries Inc.
Electronic Arts Inc.
Electronics for Imaging
Elizabeth Arden Inc.
Embarq Corp.
Empire Resources Inc.
EMS Technologies Inc.
Emulex Corp.
Encore Acquisition Company
Energizer Holdings Inc.
Energy Partners Limitée
Energy West Inc.
EnPro Industries Inc.
Espey Manufacturing & Electronics Corp.
Esterline Technologies Corp.
Ev3 Inc.
EW Scripps Company - A
EXCO Resources Inc.
Exide Technologies
Fairchild Semiconductor International Inc.
Far Eastern Textile Company Limitée
FEI Company
Ferro Corp.
First BancTrust Corp.
First Capital Inc.
First Citizens BancShares Inc. / NC - A
First Community Corp. /SC
First Defiance Financial Corp.
First Federal Bancshares of Arkansas Inc.
First Federal Bankshares Inc.
First Financial Bancorp
First Financial Service Corp.
First Niagara Financial Group Inc.
First United Corp.
First West Virginia Bancorp
FirstMerit Corp.
Flow International Corporation
Flowers Foods Inc.
FMC Corp.
Forest Oil Corp.
Foundation Coal Holdings Inc.
Franklin Covey Company
Friedman Industries
Frisch's Restaurants Inc.
Gateway Finance Hldgs
Genco Shipping & Trading Limitée
Genentech Inc.
General Electric Company
Gerber Scientific Inc.
Gibraltar Industries Inc.
Global Crossing Limitée
Global Industries Limitée
GP Strategies Corp.
Great Plains Energy Inc.
Greatbatch Inc.
Grey Wolf Inc.
Grubb & Ellis Company
GS Financial Corp.
GSI Commerce Inc.
Gulf Island Fabrication Inc.
株数／
額面価額
113
18
12
47
2
436
27
62
893
9
27
539
11
15
196
15
3
24
16
52
7
1
27
148
41
163
291
409
12
93
17
7
35
5
19
19
14
12
10
30
15
3
27
77
247
160
21
111
41
24
20
27
46
1,190
1,753
57
20
29
19
38
6
7
334
23
7
49
16
時価
376,688
21,566
8,672
24,191
1,426
1,976,531
57,094
94,315
4,163,746
13,672
42,498
2,599,054
4,393
35,302
246,080
119,432
23,117
38,195
18,165
208,182
12,846
4,813
27,089
1,872,594
157,563
287,982
362,929
565,681
29,730
186,668
15,785
10,563
529,063
6,282
32,858
17,963
9,777
12,182
20,994
41,718
28,451
4,794
50,403
68,218
753,393
1,307,134
168,254
1,019,058
38,203
20,668
48,687
22,420
313,540
9,186,445
4,884,787
68,752
32,934
57,710
36,089
39,001
17,206
12,166
311,517
10,146
11,515
74,178
84,708
66
投資
比率
（％）
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0.00
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0.73
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0.00
0.00
0.00
0.00
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
安定成長型(円)
（円表示）
株数／
額面価額
77
13
9
32
2
298
19
43
609
6
18
368
7
10
135
10
2
17
11
36
5
1
19
101
28
113
201
280
8
64
12
5
24
3
13
13
9
9
7
20
10
2
19
53
171
111
15
77
29
17
14
19
32
812
1,196
39
14
20
13
26
4
5
231
16
5
34
11
時価
2,422
140
56
157
9
12,711
371
614
26,760
89
276
16,714
29
230
1,601
777
150
248
118
1,354
84
31
176
12,042
1,025
1,874
2,361
3,642
193
1,214
103
69
3,442
41
214
117
64
79
137
271
185
31
328
444
4,901
8,504
1,095
6,630
249
134
317
146
2,040
59,039
31,407
447
214
375
235
254
112
79
2,027
66
75
483
551
投資
比率
（％）
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
安定成長型(米ドル)
（米ドル表示）
2008年6月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
2008年6月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
安定成長型(円)
（円表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
株数／
額面価額
18
3
2
8
0
69
4
10
147
1
4
86
2
2
33
2
0
4
3
9
1
0
5
23
7
27
48
60
2
15
3
1
6
1
3
3
2
2
2
5
2
0
5
13
41
27
4
18
7
4
3
5
8
196
282
9
3
5
3
6
1
1
55
4
1
8
3
時価
358
21
9
24
1
1,877
57
94
4,098
14
42
2,468
4
35
244
119
23
38
18
207
13
5
27
1,779
156
286
360
497
30
185
16
10
525
6
33
18
10
12
21
41
28
5
50
68
748
1,298
167
1,012
38
21
48
22
311
9,042
4,697
68
33
57
36
39
17
12
309
10
11
74
84
投資
比率
（％）
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0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.76
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
安定成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
－161－
銘柄
Gulfmark Offshore Inc.
Habersham Bancorp
Halliburton Company
Hardinge Inc.
Harrington West Financial Group Inc.
Harvard Bioscience Inc.
Hastings Entertainment Inc. / US
Haverty Furniture Companies Inc.
Hawk Corp. – A
Hawthorn Bancshares Inc.
HB Fuller Company
HDFC Bank Limited – ADR
Helix Energy Solutions Group Inc.
Helmerich & Payne Inc.
Hercules Inc.
Hewitt Associates Inc. – A
HF Financial Corp.
HMN Financial Inc.
Home Depot Inc.
Hongkong Land Holdings Limited
Horace Mann Educators Corp.
Horizon Bancorp
Hornbeck Offshore Services Inc.
Hudson Highland Group Inc.
Hurco Companies Inc.
IAC / InterActiveCorp
Ikon Office Solutions Inc.
Illumina Inc.
Innophos Holdings Inc.
Innospec Corp.
Insight Enterprises Inc.
Insteel Industries Inc.
Integra LifeSciences Holdings Corp.
Integrated Device Technology Inc.
Integrated Silicon Solutions Inc.
Intel Corp.
Inter Parfums Inc.
Interactive Brokers – A
Intergroup Corp.
International Bancshares Corp.
International Business Machines Corp.
International Flavors & Fragrances Inc.
International Shipholding Corp.
Interowen Inc.
Interphase Corp.
IntriCon Corp.
Invacare Corp.
Invitrogen Corp.
ION Geophysical Corp.
IPCS Inc.
IXYS Corp.
J Alexander’s Corp.
James River Coal Company
Jardine Matheson Holdings Limited
JDA Software Group Inc.
Jo-Ann Stores Inc.
Johnson & Johnson
JOS A Bank Clothiers Inc.
JPMorgan Chase & Company
Kadant Inc.
Kaiser Aluminum Corp.
KazMunaiGas Exploration Production – GDR
Keithley Instruments Inc.
Kelly Services Inc. – A
Kennametal Inc.
Kewaunee Scientific Corp.
Kimberly-Clark Corp.
株数／
額面価額
41
7
325
27
4
62
35
29
20
2
5
11
29
30
189
194
13
15
1,685
1,162
79
5
57
38
12
234
12
5
47
29
35
42
2
371
46
1,785
33
19
7
11
164
6
14
96
13
4
63
190
163
38
64
22
6
357
64
47
595
16
724
57
27
665
14
81
130
7
493
時価
265,787
5,565
1,797,520
39,625
1,886
30,652
30,296
31,223
38,459
5,662
12,654
81,755
125,274
229,209
341,821
791,113
22,046
24,364
4,295,144
523,158
121,848
10,673
341,169
44,259
39,490
470,739
13,828
45,020
163,466
63,003
43,316
82,609
11,663
393,104
27,778
4,072,268
51,623
66,068
13,149
26,802
2,084,351
24,968
34,227
124,333
4,359
3,537
134,484
775,635
304,146
118,897
82,283
15,350
33,038
1,175,827
126,899
116,295
4,014,862
46,947
2,692,376
134,310
155,504
2,095,066
15,119
170,699
447,583
8,488
3,134,203
67
投資
比率
（％）
0.01
0.00
0.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.01
0.01
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.02
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.05
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0.01
0.01
0.09
0.00
0.01
0.02
0.00
0.13
株数／
額面価額
28
5
222
19
3
43
24
20
14
2
4
7
20
21
131
134
9
10
1,149
794
54
4
39
26
8
162
8
3
32
20
24
29
2
256
32
1,218
23
13
5
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112
4
10
66
9
3
43
131
112
26
44
15
4
244
44
33
406
11
494
39
18
455
10
56
90
5
337
時価
1,729
36
11,560
258
12
199
197
203
250
37
82
526
815
1,491
2,224
5,147
143
159
27,611
3,368
793
69
2,220
288
257
3,062
90
293
1,063
410
282
537
76
2,557
181
26,172
336
430
86
174
13,404
162
223
809
28
23
875
5,046
1,979
774
535
100
215
7,570
826
757
25,803
305
17,315
874
1,012
13,514
98
1,111
2,912
55
20,156
投資
比率
（％）
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0.00
0.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.01
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0.00
0.00
0.00
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0.13
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
安定成長型(米ドル)
（米ドル表示）
株数／
額面価額
7
1
52
5
1
10
6
5
3
0
1
2
5
5
31
32
2
2
274
171
13
1
9
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2
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2
1
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5
6
7
0
62
8
294
5
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1
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26
1
2
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2
1
10
31
27
6
11
4
1
52
11
8
98
3
115
9
4
107
2
13
22
1
78
時価
264
6
1,707
39
2
30
30
31
38
6
13
72
124
228
339
786
22
24
4,173
460
121
11
339
44
39
467
14
45
162
63
43
82
12
390
28
4,008
51
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13
27
1,980
25
34
123
4
4
134
770
302
118
82
15
33
1,033
126
115
3,952
47
2,557
133
154
2,018
15
170
444
8
2,977
投資
比率
（％）
0.01
0.00
0.07
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.08
0.00
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0.02
0.00
0.12
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
安定成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
銘柄
Kindred Healthcare Inc.
Kraft Foods Inc.
K-Tron International Inc.
LaBarge Inc.
Lawson Software Inc.
Layne Christensen Company
LECG Corp.
Leesport Financial Corp.
Lehman Brothers Holdings Inc.
Lennox International Inc.
Liberty Bancorp Inc.
Liberty Entertainment – A
Liberty Media Corp. – Interactive
Lincoln Electric Holdings Inc.
Liz Claiborne Inc.
Loews Corp.
Longs Drug Stores Corp.
LS Starrett Company – A
LSB Financial Corp.
LSI Corp.
Lufkin Industries Inc.
Lydall Inc.
Macy’s Inc.
Manitowoc Company Inc. (The)
Mariner Energy Inc.
Marsh & McLennan Companies Inc.
Massey Energy Company
Mastec Inc.
MAXIMUS Inc.
McDermott International Inc.
McDonald’s Corp.
McMoRan Exploration Company
MDU Resources Group Inc.
Meadow Valley Corp.
Measurement Specialties Inc.
Medtronic Inc.
Mentor Graphics Corp.
Mercury Computer Systems Inc.
Merrill Lynch & Company Inc.
Mesa Laboratories Inc.
Methode Electronics Inc.
Mettler Toledo International Inc.
Michael Baker Corp.
MicroFinancial Inc.
Microsoft Corp.
Microtune Inc.
Middleby Corp.
Minerals Technologies Inc.
Monarch Community Bancorp Inc.
Mothers Work Inc.
MPS Group Inc.
MTS Medication Technologies Inc.
Mueller Industries Inc.
MutualFirst Financial Inc.
Nalco Holding Company
Nasdaq Stock Market Inc. (The)
Nash Finch Company
Nashua Corp.
National Healthcare Corp.
National Presto Industries Inc.
National Technical SYS Inc.
National Western Life Insurance Company – A
Natural Alternatives International Inc.
Natus Medical Inc.
NB&T Financial Group Inc.
NCI Building Systems Inc.
Ness Technologies Inc.
株数／
額面価額
74
628
9
10
284
17
64
12
803
26
12
910
929
4
212
892
111
20
5
18
3
64
12
278
118
637
112
98
41
230
540
96
348
17
32
553
193
24
1,286
12
30
5
10
14
1,468
46
14
22
7
12
346
9
35
7
74
1,190
12
12
14
25
30
8
25
2
4
45
81
時価
229,025
1,892,877
119,401
13,623
222,043
84,780
63,143
18,548
1,896,336
81,033
12,313
2,352,807
1,474,499
37,650
328,471
4,500,323
507,525
47,576
8,493
12,106
23,987
86,370
9,760
949,410
432,006
1,809,161
1,087,002
112,356
151,618
1,515,462
3,240,184
279,954
1,208,489
16,872
59,745
3,005,499
326,329
20,015
4,464,781
31,222
33,276
51,743
22,557
5,187
4,305,168
16,857
67,648
151,587
7,506
12,772
396,851
7,609
120,969
8,166
174,352
3,572,953
45,113
12,614
70,740
170,550
16,976
172,524
20,880
5,390
6,549
187,696
88,443
68
投資
比率
（％）
0.01
0.08
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.02
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
安定成長型(円)
（円表示）
株数／
額面価額
51
429
6
7
196
12
44
8
548
18
9
621
634
3
146
609
77
14
3
12
2
44
8
192
81
435
78
67
28
159
369
66
240
12
22
377
134
17
878
9
21
4
7
9
1,002
32
10
15
5
9
239
6
24
5
51
812
9
9
10
17
20
5
17
2
3
31
56
時価
1,490
12,173
777
89
1,445
552
411
121
12,187
527
80
15,131
9,482
245
2,137
28,941
3,302
310
55
79
156
562
63
6,177
2,810
11,635
7,072
731
986
9,859
20,837
1,821
7,862
110
389
19,316
2,123
130
28,699
203
216
337
147
34
27,675
110
440
986
49
83
2,582
50
787
53
1,134
22,963
293
82
460
1,110
110
1,122
136
35
43
1,221
575
投資
比率
（％）
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0.08
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0.00
0.01
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0.00
0.00
0.08
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0.05
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0.18
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0.00
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0.00
0.01
0.00
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0.01
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
安定成長型(米ドル)
（米ドル表示）
2008年6月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
2008年6月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
安定成長型(円)
（円表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
株数／
額面価額
12
100
1
2
47
3
11
2
132
4
2
144
148
1
35
142
18
3
1
3
0
11
2
46
20
101
19
16
7
38
86
16
58
3
5
91
32
4
210
2
5
1
2
2
238
8
2
4
1
2
57
2
6
1
12
196
2
2
2
4
5
1
4
0
1
7
14
時価
227
1,798
119
14
220
84
63
18
1,866
80
12
2,235
1,400
37
326
4,274
504
47
8
12
24
86
10
943
429
1,718
1,079
112
151
1,505
3,077
278
1,200
17
59
2,958
324
20
4,357
31
33
51
22
5
4,183
17
67
151
7
13
394
8
120
8
173
3,517
45
13
70
169
17
171
21
5
7
186
88
投資
比率
（％）
0.01
0.07
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
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0.02
0.07
0.04
0.00
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0.06
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0.01
0.05
0.00
0.00
0.12
0.01
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.17
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.02
0.00
0.00
0.00
0.01
0.14
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
安定成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
－162－
銘柄
Netscout Systems Inc.
Network Equipment
New Hampshire Thrift Bancshares Inc.
New York & Company Inc.
New York Community Bancorp Inc.
NewBridge Bancorp
News Corp. Limited - ADR
NN Inc.
Nortech Systems Inc.
Nortel Networks Corp.
North Central Bancshares Inc.
Northwest Pipe Company
Northwestern Corp.
Novartis AG - ADR
Novell Inc.
Nvidia Corp.
OI Corp.
Oil States International Inc.
Oil-Dri Corp. of America
Olin Corp.
Olympic Steel Zeus Us
OM Group Inc.
Omega Protein Corp.
Omnivision Technologies Inc.
Oneok Inc.
Oplink Communications Inc.
Orthofix International NV
OSI Systems Inc.
Overseas Shipholding Group
Pacer International Inc.
Parallel Petroleum Corp.
Park Bancorp Inc.
Parker Drilling Company
Park-Ohio Holdings Corp.
Parkvale Financial Corp.
Paulson Capital Corp.
Payless Shoesource Inc.
Penn Virginia Corp.
Peoples Bancorp / Auburn IN
Peoples Bancorp of North Carolina Inc.
People's United Financial Inc.
PEP Boys-Manny Moe & Jack
Pepco Holdings Inc.
PepsiCo Inc.
Perceptron Inc.
Pericom Semiconductor Corp.
PerkinElmer Inc.
Perot Systems Corp. - A
PetroHawk Energy Corp.
Petroleum Development Corp.
Petroquest Energy Inc.
PharmaNet Development Group Inc.
Philip Morris International Inc.
Photronics Inc.
Physicians Formula Holdings Inc.
Pioneer Drilling Company
Plains Exploration & Production Company
PMC-Sierra Inc.
Polyone Corp.
Powell Industries Inc.
PowerSecure International Inc.
Preformed Line Products Company
Premier Financial Bancorp
Premiere Global Services Inc.
Presidential Life Corp.
Procter & Gamble Company
Progress Software Corp.
株数／
額面価額
71
64
2
51
98
0
1,472
31
7
376
4
7
11
432
722
850
12
58
30
162
12
63
15
101
4
35
44
39
15
80
14
4
200
8
11
2
10
11
7
17
99
20
321
553
17
80
261
380
168
12
9
11
709
49
30
23
8
240
109
4
33
3
11
148
2
510
13
時価
81,543
23,864
1,720
51,495
192,897
95
2,457,989
44,083
6,280
333,017
10,762
38,515
30,441
2,448,031
469,757
1,739,729
15,064
384,663
55,331
442,683
95,919
242,437
22,907
131,580
22,508
38,438
140,339
87,059
127,465
183,452
30,120
8,910
213,155
13,193
27,665
1,153
12,617
78,812
10,335
19,605
165,887
18,589
848,007
3,750,003
16,505
136,650
767,332
616,879
767,574
88,511
25,319
19,546
3,749,054
38,579
30,400
47,458
58,637
198,176
81,567
22,224
23,694
13,456
12,997
225,598
3,751
3,275,622
34,538
69
投資
比率
（％）
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0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.10
0.00
0.00
0.01
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
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0.03
0.03
0.00
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0.00
0.15
0.00
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0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.13
0.00
株数／
額面価額
49
44
1
35
68
0
1,005
21
5
257
3
5
8
295
499
580
9
40
20
112
8
43
10
70
3
24
31
27
10
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10
3
138
6
7
2
7
7
5
12
68
14
222
377
12
56
180
262
116
9
6
8
484
34
20
16
5
166
75
3
23
2
8
102
2
348
9
時価
530
155
11
335
1,255
1
15,807
287
41
2,142
70
251
198
15,743
3,056
11,181
98
2,502
360
2,880
624
1,577
149
856
146
250
913
566
829
1,193
196
58
1,387
86
180
8
82
513
67
128
1,079
121
5,517
24,100
107
889
4,992
4,013
4,994
576
165
127
24,110
251
198
309
381
1,289
531
145
154
88
85
1,468
24
21,052
225
投資
比率
（％）
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0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.10
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0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.02
0.00
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0.01
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.03
0.03
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0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.13
0.00
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
安定成長型(米ドル)
（米ドル表示）
株数／
額面価額
12
11
0
9
16
0
234
5
1
60
1
1
2
69
120
140
2
10
5
27
2
10
2
17
1
6
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7
2
13
2
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2
0
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1
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3
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3
13
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2
2
2
113
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1
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2
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84
2
時価
81
24
2
51
192
0
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44
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316
11
38
30
2,325
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15
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55
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95
241
23
131
22
38
139
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182
30
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13
27
1
13
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10
19
165
18
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16
136
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613
762
88
25
19
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38
30
47
58
197
81
22
24
13
13
224
4
3,224
34
投資
比率
（％）
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0.00
0.00
0.00
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0.00
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
安定成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
銘柄
QAD Inc.
QEP Company Inc.
Qualcomm Inc.
Quest Software Inc.
Rackable Systems Inc.
Radiant Systems Inc.
RadioShack Corp.
Raytheon Company
RCM Technologies Inc.
Red Hat Inc.
Regal-Beloit Corp.
Regis Corp.
Reliance Communications Limited – GDR
Reliance Steel & Aluminum Company
RenaissanceRe Holdings Limited
Rex Stores Corp.
Rimage Corp.
Robbins & Myers Inc.
Rock of Ages Corp.
Rockwood Holdings Inc.
Rosetta Resources Inc.
Rowan Companies Inc.
Royal Dutch Shell PLC – ADR
RPM International Inc.
Rurban Financial Corp.
Rush Enterprises Inc. – A
Ryder System Inc.
S1 Corp.
Sapient Corp.
Schiff Nutrition International Inc.
Schmitt Industries Inc.
Schweitzer-Mauduit International
Scotts Company (The) – A
Seaboard Corp.
Seachange International Inc.
Sears Holdings Corp.
Semitool Inc.
Sempra Energy
Servotronics Inc.
Ship Fin. Intl
Sierra Pacific Resources
Siliconware Precision Industries Company – ADR
Skilled Healthcare Group Inc.
Skyworks Solutions Inc.
SL Industries Inc.
Solera Holdings Inc.
Sonic Innovations Inc.
Southern Connecticut Bancorp Inc.
Southern First Bancshares Inc.
Southern Missouri Bancorp
Southwest Bancorp Inc.
Span-America Medical Systems Inc.
Speedway Motorsports Inc.
Spherion Corp.
Sprint Nextel Corp.
SPSS Inc.
SPX Corp.
St Mary Land & Exploration Company
Standard Microsystems Corp.
Standard Motor Products Inc.
Standex International Corp.
Steelcase Inc. – A
Stein Mart Inc.
Stepan Company
Stillwater Mining Company
Stone Energy Corp.
SumTotal Systems Inc.
株数／
額面価額
39
14
880
8
20
64
8
372
42
2,126
136
9
82
165
7
30
9
86
17
57
52
213
312
19
12
18
4
124
102
99
5
16
55
4
2
457
29
610
7
77
158
312
57
401
23
62
0
3
5
15
37
15
35
181
1,678
43
44
77
54
39
44
252
60
30
56
32
49
時価
28,587
8,372
4,263,577
13,299
28,210
75,489
10,965
2,209,755
19,376
4,776,073
610,078
25,370
91,777
1,345,204
31,873
36,405
12,010
374,526
6,052
213,306
152,819
1,046,942
2,653,695
41,421
12,772
23,790
32,925
104,881
71,480
59,504
3,219
28,357
105,861
699,492
1,957
3,770,770
23,449
3,573,521
11,907
235,116
214,615
241,529
79,719
406,513
37,826
181,423
159
2,367
5,268
21,891
48,350
17,039
75,996
93,390
1,586,481
165,655
610,805
517,895
156,624
37,013
98,746
265,351
28,711
140,087
74,008
221,490
23,135
70
投資
比率
（％）
0.00
0.00
0.18
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
安定成長型(円)
（円表示）
株数／
額面価額
27
10
600
6
14
44
6
254
29
1,450
94
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56
114
5
20
6
59
12
39
36
147
213
13
9
13
3
86
70
69
4
11
38
3
2
312
20
416
5
53
109
213
39
277
16
43
0
2
3
10
25
10
24
125
1,145
29
31
53
38
27
31
174
41
20
39
22
34
時価
186
54
27,401
87
184
491
71
14,211
126
30,695
3,969
165
591
8,751
207
237
78
2,437
39
1,388
994
6,811
17,066
269
83
155
214
682
465
387
21
184
689
4,551
13
24,234
153
22,981
77
1,530
1,396
1,555
519
2,645
246
1,180
1
15
34
142
315
111
494
608
10,203
1,078
3,974
3,369
1,019
241
642
1,726
187
911
481
1,441
151
投資
比率
（％）
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0.00
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0.00
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
安定成長型(米ドル)
（米ドル表示）
2008年6月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
2008年6月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
安定成長型(円)
（円表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
株数／
額面価額
7
2
145
1
3
11
1
59
7
350
23
1
12
27
1
5
2
14
3
9
9
35
50
3
2
3
1
21
17
16
1
3
9
1
0
75
5
97
1
13
26
46
9
67
4
10
0
1
1
2
6
2
6
30
266
7
7
13
9
7
7
42
10
5
9
5
8
時価
28
8
4,196
13
28
75
11
2,099
19
4,701
606
25
81
1,336
32
36
12
372
6
212
152
1,040
2,520
41
13
24
33
104
71
59
3
28
105
695
2
3,711
23
3,394
12
233
213
212
79
404
38
180
0
2
5
22
48
17
75
93
1,507
165
607
514
156
37
98
264
29
139
73
220
23
投資
比率
（％）
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.01
0.01
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0.00
0.01
0.00
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
安定成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
－163－
銘柄
Suncor Energy Inc.
Super Micro Computer Inc.
Superior Energy Services
Superior Essex Inc.
Sutron Corp.
SVB Financial Group
Swift Energy Company
Sybase Inc.
Synopsys Inc.
T-3 Energy Services Inc.
Target Corp.
Tasty Baking Company
Taylor Devices Inc.
TBS International Limitée
TCF Financial Corp.
TechTeam Global Inc.
Tegal Corp.
Tekelec
Teledyne Technologies Inc.
Teleflex Inc.
Tennant Company
Terra Industries Inc.
Tessco Technologies Inc.
Tetra Technologies Inc.
Texas Instruments Inc.
Textron Inc.
Theragenics Corp.
TIBCO Software Inc.
Tidewater Inc.
Time Warner Inc.
Timken Company
Toro Company
Total SA - ADR
Transocean Inc.
Travelers Companies Inc. (The)
Trico Marine Services Inc.
Trio-Tech Internationa
Triquint Semiconductor Inc.
Triumph Group Inc.
TRW Automotive Holdings Corp.
TSR Inc.
Twin Disc Inc.
Ultratech Inc.
UMB Financial Corp.
Unico American Corp.
Union Drilling Inc.
Unisource Energy Corp.
Unisys Corp.
Unit Corp.
United Online Inc.
United Technologies Corp.
United Western Bancorp Inc.
UnitedHealth Group Inc.
Universal Insurance Holdings Inc.
Valley National Bancorp
Valspar Corp.
Varian Inc.
Veeco Instruments Inc.
VeraSun Energy Corp.
Vertex Pharmaceuticals Inc.
Viad Corp.
Vicon Industries Inc.
Vignette Corp.
Village Super Market-A
株数／
額面価額
374
25
27
0
7
3
35
344
318
11
270
31
7
9
32
25
5
136
5
153
5
238
10
6
2,282
376
75
85
110
3,326
205
3
721
214
409
29
7
341
0
131
17
39
17
6
9
4
43
531
51
179
268
5
297
22
67
6
39
68
21
723
21
15
77
13
時価
2,339,945
19,125
156,943
1,169
5,887
14,311
231,142
1,099,676
806,365
88,289
1,372,634
18,089
4,676
36,697
42,368
25,543
2,232
217,432
26,925
907,491
16,758
1,274,232
14,419
15,598
6,905,963
1,912,748
25,708
68,383
748,923
5,090,282
714,967
11,467
6,386,752
3,457,734
1,922,881
113,324
4,008
231,021
1,220
266,732
6,437
84,340
27,189
36,013
8,661
9,113
141,362
226,431
441,824
190,179
1,737,341
7,185
821,082
8,184
118,835
12,379
215,066
122,271
10,021
2,492,483
58,856
8,504
96,483
54,933
投資
比率
（％）
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0.01
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71
株数／
額面価額
255
17
19
0
5
2
24
238
220
8
184
21
5
6
22
17
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106
4
165
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1,557
257
52
58
76
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141
2
492
146
279
20
5
235
0
90
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27
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35
124
183
4
203
15
46
4
27
47
14
493
14
10
53
9
時価
15,048
124
1,021
8
38
93
1,504
7,154
5,246
574
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118
30
239
276
166
15
1,415
175
5,904
109
8,290
94
101
44,392
12,301
167
445
4,872
32,725
4,651
75
41,073
22,237
12,366
737
26
1,503
8
1,735
42
549
177
234
56
59
920
1,473
2,874
1,237
11,173
47
5,280
53
773
81
1,399
795
65
16,019
383
55
628
357
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
安定成長型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
比率
（％）
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0.00
0.00
0.00
0.01
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0.00
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0.00
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株数／
額面価額
59
4
5
0
1
0
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57
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1
1
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57
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時価
2,222
19
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1
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14
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801
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25
2
216
27
901
17
1,265
14
15
6,728
1,817
26
68
744
4,922
710
11
6,066
3,284
1,826
113
4
229
1
265
6
84
27
36
9
9
140
225
439
189
1,650
7
780
8
118
12
214
121
10
2,453
58
8
96
55
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
安定成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
比率
（％）
0.09
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.01
0.04
0.03
0.00
0.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.04
0.00
0.05
0.00
0.00
0.28
0.07
0.00
0.00
0.03
0.20
0.03
0.00
0.25
0.14
0.08
0.00
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.01
0.02
0.01
0.07
0.00
0.03
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
603
248
20
46
227
111
142
44
57
27
新株引受権合計
英ポンド建投資信託
Land Securities Group PLC
米ドル建投資信託
Ashford Hospitality Trust Inc.
CBL & Associates Properties Inc.
Cedar Shopping Centers Inc.
Douglas Emmett Inc.
Hersha Hospitality Trust
Medical Properties Trust Inc.
Mission West Properties
Monmouth REIT - A
One Liberty Properties Inc.
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券および
マネー・マーケット商品合計
投資信託合計
171
株数／
額面価額
404
12
59
400
25
627
978
12
94
4
5
10
240
607
20
20
12
1
66
35
10
32
37
26
101
34
4
5
7
15
16
54
26
37
株式合計
英ポンド建新株引受権
HBOS PLC - Right
銘柄
Vishay Intertechnology Inc.
VSE Corp.
W&T Offshore Inc.
Wachovia Corp.
Wainwright Bank & Trust Company
Wal-Mart Stores Inc.
Walt Disney Company
Warren Resources Inc.
Washington Federal Inc.
Watts Water Technologies Inc. - A
Wayne Savings Bancshares Inc.
Weis Markets Inc.
WellPoint Inc.
Wells Fargo & Company
Westaff Inc.
Westamerica Bancorporation
Westar Energy Inc.
Weyco Group Inc.
WGL Holdings Inc.
Whiting Petroleum Corp.
Willbros Group Inc.
Willis Lease Finance Corp.
Wilmington Trust Corp.
Wind River Systems
Wolverine World Wide Inc.
Worthington Industries
Wright Medical Group Inc.
WSFS Financial Corp.
WVS Financial Corp.
Young Innovations Inc.
YRC Worldwide Inc.
Zoll Medical Corp.
Zones Inc.
Zygo Corp.
0.11
72
67.67
2,703,564
1,638,140,588
0.01
0.00
0.00
0.03
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.05
122,046
47,702
57,696
526,968
86,223
153,385
53,004
38,974
47,319
1,133,317
0.06
0.06
0.00
4,880
1,570,247
1,570,247
0.00
0.00
24.73
598,604,619
4,880
4,880
投資
比率
（％）
0.02
0.00
0.01
0.03
0.00
0.15
0.14
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.05
0.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
13.32
時価
399,824
37,175
362,541
688,683
24,309
3,747,086
3,275,941
18,584
182,382
11,459
4,637
36,353
1,226,877
1,548,762
2,392
112,593
28,514
4,222
243,837
390,969
46,392
34,534
107,439
30,809
289,843
78,257
13,473
24,851
12,497
32,224
25,032
193,945
21,830
39,965
322,737,029
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
安定成長型(円)
（円表示）
171
14
31
157
77
98
31
39
19
413
117
株数／
額面価額
279
9
41
273
18
428
667
8
65
3
3
7
164
414
14
14
9
1
46
24
7
22
26
18
70
24
3
4
5
10
11
37
18
26
10,504,625
17,502
794
310
375
3,428
561
998
345
254
308
7,373
10,129
10,129
31
31
31
3,863,318
時価
2,601
242
2,359
4,429
158
24,097
21,054
121
1,187
75
30
237
7,890
9,960
16
732
186
27
1,586
2,543
302
225
699
200
1,886
509
88
162
81
210
163
1,262
142
260
2,080,346
67.31
0.10
0.00
0.00
0.00
0.03
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.04
0.06
0.06
0.00
0.00
0.00
24.77
投資
比率
（％）
0.02
0.00
0.02
0.03
0.00
0.15
0.13
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.05
0.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
13.33
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
安定成長型(米ドル)
（米ドル表示）
2008年6月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
2008年6月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
安定成長型(円)
（円表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
41
3
8
38
18
24
7
9
5
97
28
株数／
額面価額
67
2
10
64
4
100
161
2
16
1
1
2
38
96
3
3
2
0
11
6
2
5
6
4
17
6
1
1
1
2
3
9
4
6
1,617,402
2,637
121
47
57
523
86
152
53
39
47
1,125
1,512
1,512
5
5
5
578,538
時価
397
37
360
654
24
3,559
3,224
18
181
11
5
36
1,165
1,471
2
112
28
4
242
388
46
34
107
31
288
78
13
25
12
32
25
193
22
40
313,826
66.56
0.11
0.00
0.00
0.00
0.04
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.05
0.06
0.06
0.00
0.00
0.00
23.81
投資
比率
（％）
0.02
0.00
0.01
0.03
0.00
0.15
0.13
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.05
0.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
12.91
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
安定成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
－164－
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（％）
株数／
額面価額
時価
4,191
26,099
27,408
8,728
6,735
21,981
29,660
24,260
4,309
33,227
5,717
61,739
55,004
(2,245)
32,553
23,573
(11,225)
8,088
1,579
1,485
210
423
3,471
2,580
2,728
611
434
1,177
3,589
16,105
655
5,111
2,034
540
0.08
0.66
0.73
0.22
0.18
0.53
0.69
0.61
0.09
0.84
0.11
1.63
1.41
(0.06)
0.83
0.62
(0.30)
0.22
0.04
0.04
0.01
0.01
0.09
0.07
0.07
0.02
0.01
0.03
0.10
0.43
0.02
0.14
0.05
0.01
1,939
16,012
17,845
5,483
4,316
12,828
16,846
14,817
2,243
20,505
2,669
39,429
34,483
(1,365)
20,344
15,088
(7,325)
5,424
1,046
978
138
278
2,230
1,690
1,663
379
262
779
2,367
10,513
431
3,386
1,340
356
4,445
4,445
2,142
2,142
63,155
3,143
0.09
0.09
6,917
6,917
6,031
15,154
0.28
0.28
8,438
28,161
36,599
2.59
1,550,211
4,995,249
0.35
1.15
1.50
17,497
17,497
時価
0.18
0.18
28,849
株数／
額面価額
0.72
0.72
投資
比率
（％）
0.08
0.66
0.73
0.23
0.18
0.53
0.69
0.61
0.09
0.84
0.11
1.62
1.42
(0.06)
0.84
0.62
(0.30)
0.22
0.04
0.04
0.01
0.01
0.09
0.07
0.07
0.02
0.01
0.03
0.10
0.43
0.02
0.14
0.06
0.01
0.18
0.18
2.60
0.09
0.09
0.28
0.28
0.35
1.16
1.51
0.72
0.72
投資
比率
（％）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
安定成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
73
(*) TBA証券
TBA（注記2h参照）の売建ポジションは、同一の発行体が発行した、クーポンが同一であり満期までの期間が類似しているその他のTBA、あるいは同等の受渡適格証券の買建ポジションによってカバー
される。同一の発行体が発行した、クーポンが同一であり満期までの期間が類似しているすべてのTBAの買建ポジションは、決済時に代替利用される可能性がある。
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある有価証券
オーストラリア・ドル建国際機関債、国債および地方債
New South Wales Tsy Corp. 7.000% 1/Dec/2010
172,666
17,506,600
0.72
117,081
111,841
17,506,600
0.72
111,841
日本円建国際機関債、国債および地方債
Japan (Govt of) Fifteen Year Bond FRN 20/Jul/2020
9,278,293
8,443,247
0.35
6,291,388
53,940
Japan (Govt of) Fifteen Year Bond FRN 20/Jan/2021
29,897,469
28,178,364
1.16
20,272,756
180,018
36,621,611
1.51
233,958
ニュージーランド・ドル建国際機関債、国債および地方債
Manitoba (Prov. of) 6.375% 1/Sep/2015
90,700
6,921,351
0.29
61,502
44,217
6,921,351
0.29
44,217
米ドル建国際機関債、国債および地方債
United States Tsy N/B 5.000% 15/May/2037
18,812
2,143,331
0.09
12,756
13,693
2,143,331
0.09
13,693
国際機関債、国債および地方債合計
63,192,893
2.61
403,709
ユーロ建モーゲージ証券およびアセット・バック証券
Talisman Fin. FRN 22/Apr/2017
36,098
4,447,943
0.18
24,477
28,416
4,447,943
0.18
28,416
米ドル建モーゲージ証券およびアセット・バック証券
American Home Mortg. Assets FRN 25/Nov/2036
25,085
1,939,902
0.08
17,010
12,393
Banc of America Commercial Mortg. 4.621% 10/Jul/2043
156,206
16,021,451
0.66
105,919
102,353
Banc of America Commercial Mortg. 6.503% 15/Apr/2036
164,043
17,856,046
0.74
111,234
114,073
Banc of America Mortg. Securities FRN 25/Jun/2034
52,239
5,485,915
0.23
35,422
35,047
Chase Issuance Trust 5.120% 15/Oct/2014
40,311
4,318,742
0.18
27,334
27,590
Countrywide Alternative Loan Trust 5.500% 25/Jul/2035
131,560
12,835,189
0.53
89,207
81,998
Countrywide Alternative Loan Trust 6.000% 25/Aug/2036
177,518
16,855,985
0.70
120,370
107,685
Countrywide Alternative Loan Trust 6.000% 25/Oct/2036
145,202
14,826,019
0.61
98,458
94,716
Countrywide Home Loan Mortg. Trust FRN 25/Feb/2035
25,789
2,243,790
0.09
17,487
14,334
CS First Boston Mortg. Securities Corp. 4.940% 15/Dec/2035
198,869
20,516,884
0.85
134,848
131,072
Deutsche ALT-A Sec. Alternate Loan Trust FRN 25/Feb/2047
34,216
2,670,231
0.11
23,201
17,059
Fannie Mae 5.500% 1/Jul/2019*
369,519
39,453,741
1.63
250,562
252,049
Fannie Mae Pool 5.000% 15/Jul/2018*
329,208
34,505,364
1.43
223,228
220,437
Fannie Mae Pool 5.000% 15/Jul/2034*
(13,437)
(1,365,373)
(0.06)
(9,111)
(8,723)
Fannie Mae Pool 5.500% 1/Jul/2034*
194,837
20,357,021
0.84
132,115
130,051
Fannie Mae Pool 6.000% 3/Jul/2031 *
141,089
15,096,952
0.62
95,669
96,447
Fannie Mae Pool 6.500% 15/Jul/2032*
(67,185)
(7,329,364)
(0.30)
(45,557)
(46,824)
Fannie Mae Pool 7.000% 1/Dec/2031
48,405
5,427,595
0.22
32,822
34,674
Fannie Mae Pool No.254048 - 6.500% 1/Nov/2016
9,450
1,046,369
0.04
6,408
6,685
Fannie Mae Pool No.254639 - 6.500% 1/Feb/2033
8,888
978,551
0.04
6,027
6,251
Fannie Mae Pool No.254796 - 6.500% 1/Jul/2033
1,258
138,194
0.01
853
883
Fannie Mae Pool No.254933 - 6.500% 1/Sep/2033
2,533
278,403
0.01
1,718
1,779
Fannie Mae Pool No.255180 - 6.000% 1/Apr/2034
20,772
2,231,091
0.09
14,085
14,253
Fannie Mae Pool No.255252 - 6.500% 1/May/2034
15,440
1,690,620
0.07
10,469
10,801
Fannie Mae Pool No.255898 - 5.000% 1/Oct/2035
16,329
1,663,667
0.07
11,072
10,628
Fannie Mae Pool No.357412 - 4.500% 1/Jul/2018
3,659
379,104
0.02
2,481
2,422
Fannie Mae Pool No.357414 - 4.000% 1/Jul/2018
2,598
261,662
0.01
1,762
1,672
Fannie Mae Pool No.432350 - 6.500% 1/Jun/2013
7,047
779,287
0.03
4,779
4,978
Fannie Mae Pool No.535913 - 6.500% 1/May/2031
21,482
2,367,870
0.10
14,566
15,127
Fannie Mae Pool No.545261 - 5.797% 1/Nov/2011
96,391
10,518,893
0.43
65,360
67,200
Fannie Mae Pool No.545762 - 6.500% 1/Jul/2032
3,920
431,555
0.02
2,658
2,757
Fannie Mae Pool No.624035 - 6.500% 1/Jan/2032
30,587
3,387,763
0.14
20,741
21,643
Fannie Mae Pool No.629167 - 6.500% 1/Aug/2032
12,174
1,340,280
0.06
8,255
8,562
Fannie Mae Pool No.636109 - 6.500% 1/Apr/2032
3,231
355,958
0.01
2,191
2,274
銘柄
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
安定成長型(米ドル)
（米ドル表示）
株数／
額面価額
966
858
25,824
13,202
23,990
1,232
9,384
3,088
7,858
11,174
26,197
80,505
101,357
980
26,261
4,251
7,623
92,034
3,476
1,608
33,453
10,179
14,460
1,744
10,725
18,632
13,603
3,151
3,937
591
21,366
3,898
18,133
2,936
7,725
907
5,516
15,008
155,490
16,138
18,474
16,741
38,787
5,080
26,172
4,863
5,362
5,357
39,376
67,185
(94,059)
(181,400)
25,642
3,724
16,309
3,971
3,434
21,724
36,270
8,248
62,978
31,187
時価
106,331
94,426
2,675,526
1,453,480
2,641,201
135,675
991,691
324,096
814,173
1,202,038
2,785,530
8,340,881
10,920,157
108,565
2,825,007
467,158
820,002
10,035,952
379,233
172,947
3,535,429
1,093,335
1,553,066
191,622
1,178,613
2,004,332
1,463,342
338,963
422,810
64,705
2,298,373
418,638
1,950,638
315,343
830,997
95,729
591,165
1,608,483
16,600,943
1,729,598
1,979,979
1,647,425
4,156,973
544,472
2,809,365
521,225
571,745
572,912
4,198,345
6,600,713
(10,192,523)
(18,995,062)
2,650,728
384,987
1,685,937
410,516
355,031
2,285,522
3,749,558
869,868
6,625,544
3,190,688
投資
比率
（％）
0.00
0.00
0.11
0.06
0.11
0.01
0.04
0.01
0.03
0.05
0.12
0.34
0.45
0.00
0.12
0.02
0.03
0.41
0.02
0.01
0.15
0.05
0.06
0.01
0.05
0.08
0.06
0.01
0.02
0.00
0.09
0.02
0.08
0.01
0.03
0.00
0.02
0.07
0.69
0.07
0.08
0.07
0.17
0.02
0.12
0.02
0.02
0.02
0.17
0.27
(0.42)
(0.78)
0.11
0.02
0.07
0.02
0.01
0.09
0.15
0.04
0.27
0.13
株数／
額面価額
655
582
17,511
8,952
16,267
836
6,363
2,094
5,329
7,577
17,764
54,589
68,728
665
17,807
2,882
5,169
62,406
2,357
1,090
22,684
6,902
9,805
1,182
7,272
12,634
9,224
2,137
2,669
401
14,487
2,643
12,296
1,991
5,238
615
3,740
10,177
105,434
10,943
12,527
11,352
26,300
3,445
17,747
3,298
3,636
3,633
26,700
45,557
(63,779)
(123,003)
17,387
2,525
11,059
2,693
2,329
14,731
24,594
5,592
42,704
21,147
時価
679
603
17,093
9,286
16,873
867
6,335
2,070
5,201
7,679
17,795
53,286
69,763
694
18,048
2,984
5,239
64,115
2,423
1,105
22,586
6,985
9,922
1,224
7,530
12,805
9,349
2,165
2,701
413
14,683
2,674
12,462
2,015
5,309
612
3,777
10,276
106,055
11,050
12,649
10,525
26,557
3,478
17,948
3,330
3,653
3,660
26,821
42,169
(65,115)
(121,350)
16,934
2,459
10,771
2,623
2,268
14,601
23,954
5,557
42,327
20,384
投資
比率
（％）
0.00
0.00
0.11
0.06
0.11
0.01
0.04
0.01
0.03
0.05
0.11
0.34
0.45
0.00
0.12
0.02
0.03
0.41
0.02
0.01
0.14
0.04
0.06
0.01
0.05
0.08
0.06
0.01
0.02
0.00
0.09
0.02
0.08
0.01
0.03
0.00
0.02
0.07
0.68
0.07
0.08
0.07
0.17
0.02
0.12
0.02
0.02
0.02
0.17
0.27
(0.42)
(0.78)
0.11
0.02
0.07
0.02
0.01
0.09
0.15
0.04
0.27
0.13
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
安定成長型(米ドル)
（米ドル表示）
株数／
額面価額
161
143
4,315
2,206
4,008
206
1,568
516
1,313
1,867
4,377
13,451
16,935
164
4,388
710
1,274
15,377
581
269
5,589
1,701
2,416
291
1,792
3,113
2,273
526
658
99
3,570
651
3,030
491
1,291
152
922
2,508
25,979
2,696
3,087
2,797
6,480
849
4,373
813
896
895
6,579
11,225
(15,715)
(30,308)
4,284
622
2,725
664
574
3,630
6,060
1,378
10,522
5,211
時価
106
94
2,674
1,453
2,640
136
991
324
814
1,201
2,784
8,336
10,914
109
2,823
467
820
10,030
379
173
3,533
1,093
1,552
192
1,178
2,003
1,463
339
423
65
2,297
418
1,950
315
831
96
591
1,608
16,591
1,729
1,979
1,646
4,155
544
2,808
521
571
573
4,196
6,597
(10,187)
(18,984)
2,649
385
1,685
410
355
2,284
3,747
869
6,622
3,189
投資
比率
（％）
0.00
0.00
0.11
0.06
0.11
0.01
0.04
0.01
0.03
0.05
0.11
0.34
0.45
0.00
0.12
0.02
0.03
0.41
0.02
0.01
0.15
0.05
0.06
0.01
0.05
0.08
0.06
0.01
0.02
0.00
0.09
0.02
0.08
0.01
0.03
0.00
0.02
0.07
0.68
0.07
0.08
0.07
0.17
0.02
0.12
0.02
0.02
0.02
0.17
0.27
(0.42)
(0.78)
0.11
0.02
0.07
0.02
0.01
0.09
0.15
0.04
0.27
0.13
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
安定成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
74
(*) TBA証券
TBA（注記2h参照）の売建ポジションは、同一の発行体が発行した、クーポンが同一であり満期までの期間が類似しているその他のTBA、あるいは同等の受渡適格証券の買建ポジションによってカバー
される。同一の発行体が発行した、クーポンが同一であり満期までの期間が類似しているすべてのTBAの買建ポジションは、決済時に代替利用される可能性がある。
銘柄
Fannie Mae Pool No.645604 - 6.500% 1/Jun/2032
Fannie Mae Pool No.651562 - 6.500% 1/Jul/2032
Fannie Mae Pool No.652611 -4.500% 1/Apr/2018
Fannie Mae Pool No.653331 - 6.500% 1/Aug/2032
Fannie Mae Pool No.657642 - 6.500% 1/Aug/2032
Fannie Mae Pool No.662891 - 6.500% 1/Dec/2032
Fannie Mae Pool No.694060 - 5.000% 1/May/2018
Fannie Mae Pool No.709740 - 5.500% 1/Jun/2033
Fannie Mae Pool No.711821 -4.500% 1/May/2018
Fannie Mae Pool No.725162 - 6.000% 1/Feb/2034
Fannie Mae Pool No.725929 - 6.131% 1/Apr/2009
Fannie Mae Pool No.735494 - 4.500% 1/Mar/2020
Fannie Mae Pool No.735504 - 6.000% 1/Apr/2035
Fannie Mae Pool No.738586 - 6.500% 1/Aug/2017
Fannie Mae Pool No.741972 - 6.000% 1/Sep/2033
Fannie Mae Pool No.742850 - 6.500% 1/Oct/2033
Fannie Mae Pool No.743932 - 6.000% 1/Nov/2033
Fannie Mae Pool No.745832 - 6.000% 1/Aug/2021
Fannie Mae Pool No.745833 - 6.000% 1/Aug/2021
Fannie Mae Pool No.747595 - 6.000% 1/Nov/2033
Fannie Mae Pool No.747849 - 5.000% 1/Dec/2018
Fannie Mae Pool No.751281 - 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No.751354 - 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No.753220 - 6.500% 1/Nov/2033
Fannie Mae Pool No.753640 - 6.500% 1/Nov/2033
Fannie Mae Pool No.754770 - 6.000% 1/Jan/2034
Fannie Mae Pool No.759282 - 6.000% 1/Jan/2034
Fannie Mae Pool No.759889 - 6.000% 1/Dec/2033
Fannie Mae Pool No.763712 - 6.000% 1/Jan/2034
Fannie Mae Pool No.766304 - 6.500% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No.766759 - 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No.769528 - 6.000% 1/Feb/2034
Fannie Mae Pool No.769951 - 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No.770069 - 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No.770186 - 6.000% 1/Feb/2034
Fannie Mae Pool No.790814 - 5.000% 1/Sep/2019
Fannie Mae Pool No.802623 - 5.500% 1/Jan/2020
Fannie Mae Pool No.813925 - 5.500% 1/Nov/2020
Fannie Mae Pool No.822142 FRN 1/Aug/2035
Fannie Mae Pool No.823237 - 5.500% 1/May/2020
Fannie Mae Pool No.827259 - 5.500% 1/Jun/2020
Fannie Mae Pool No.835760 - 4.500% 1/Sep/2035
Fannie Mae Pool No.841987 - 5.500% 1/Oct/2020
Fannie Mae Pool No.843505 - 5.500% 1/Oct/2020
Fannie Mae Pool No.846167 - 5.500% 1/Oct/2020
Fannie Mae Pool No.851780 - 5.500% 1/Jan/2021
Fannie Mae Pool No.852248 - 5.500% 1/Jan/2021
Fannie Mae Pool No.852740 - 5.500% 1/Jan/2021
Fannie Mae Pool No.879857 - 5.500% 1/Mar/2021
Fannie Mae Pool TBA 4.500% 14/Jul/2035*
Fannie Mae Pool TBA 6.000% 1/Aug/2016*
Freddie Mac Gold Poo 5.000%1/Jul/2019*
Freddie Mac Gold Poo NO.B13285 -4.500% 1/Apr/2019
Freddie Mac Gold Poo NO.B13455 -4.500% 1/Apr/2019
Freddie Mac Gold Poo NO.B13525 -4.500% 1/Apr/2019
Freddie Mac Gold Poo NO.B13968 -4.500% 1/May/2019
Freddie Mac Gold Poo NO.B15383 -4.500% 1/Jul/2019
Freddie Mac Gold Poo NO.B19627 - 5.000% 1/Jul/2020
Freddie Mac Gold Poo NO.E01641 -4.500% 1/May/2019
Freddie Mac Gold Poo NO.G11742 - 5.000% 1/Jul/2020
Freddie Mac Gold Poo NO.G11777 - 5.000% 1/Oct/2020
Freddie Mac Gold Poo No.G 18047 -4.500% 1/Apr/2020
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
安定成長型(円)
（円表示）
2008年6月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
2008年6月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
安定成長型(円)
（円表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
－165－
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券および
マネー・マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある有価証券合計
新株引受権合計
債券合計
米ドル建新株引受権
Winthrop Realty - Right
8
6,157
3,359
4,031
7,054
141,089
11,757
28,554
35,608
63,826
12,765
43,670
60,467
60,467
22,995
38,296
116,567
10,414
4,703
14,445
1,008
16,796
8,734
33,593
15,117
13,101
米ドル建債券
AES Ironwood 8.857% 30/Nov/2025
AES Red Oak 9.200% 30/Nov/2029
American Real Estate Fin. Corp. 7.125% 15/Feb/2013
American Real Estate Partners 8.125% 1/Jun/2012
Bank of America FRN 15/May/2018
Comcast Corp. 6.450% 15/Mar/2037
Comcast Corp. 6.500% 15/Nov/2035
Gazprom OAO 7.288% 16/Aug/2037
Ispat Inland ULC 9.750% 1/Apr/2014
JP Morgan Chase Cap. XXV 6.800% 1/Oct/2037
JPMorgan Chase & Company FRN 30/Apr/2018
Lincoln Ntl Corp. 7.000% 17/May/2066
Metlife 6.400% 15/Dec/2036
Midwest Generation 8.560% 2/Jan/2016
Morgan Stanley 5.550% 27/Apr/2017
Morgan Stanley 6.250% 28/Aug/2017
OPTI Canada 8.250% 15/Dec/2014
Qwest Communications Intl 7.500% 15/Feb/2014
Rouse Company (The) 3.625% 15/Mar/2009
Targa Resources 8.500% 1/Nov/2013
TCI Communications 7.875% 15/Feb/2026
Teck Cominco Limited 6.125% 1/Oct/2035
Wachovia Bank NA 6.600% 15/Jan/2038
Wells Fargo & Company 4.375% 31/Jan/2013
Wind Acquisition Fin. 10.750% 1/Dec/2015
23.20
561,600,874
75
29.43
0.00
712,415,122
0
3.62
0.00
0.00
87,621,355
0
0
0.03
0.02
0.02
0.03
0.61
0.05
0.12
0.14
0.30
0.05
0.18
0.24
0.23
0.10
0.15
0.48
0.05
0.02
0.06
0.00
0.08
0.03
0.13
0.06
0.06
3.24
0.38
0.38
678,023
368,140
388,286
724,425
14,474,852
1,168,988
2,878,222
3,478,044
7,237,872
1,214,979
4,384,275
5,895,037
5,564,743
2,520,054
3,682,027
11,619,067
1,105,313
475,463
1,474,685
105,094
1,933,388
820,548
3,159,340
1,549,060
1,460,082
78,360,007
9,261,348
9,261,348
23.02
557,152,931
47,030
0.77
0.81
0.06
0.36
0.81
1.20
0.09
0.12
0.11
18,532,425
19,595,482
1,338,898
8,772,806
19,692,010
27,792,876
2,206,027
2,956,704
2,661,631
171,048
185,927
13,101
87,341
180,729
256,984
22,171
28,554
34,483
0.30
7,300,161
71,888
投資
比率
（％）
0.17
0.21
0.64
0.80
0.69
0.68
0.36
0.11
0.24
時価
4,188,468
5,127,911
15,504,245
19,385,581
16,606,674
16,413,057
8,686,626
2,708,293
5,913,558
株数／
額面価額
39,812
48,742
143,946
182,408
150,725
149,561
81,966
35,183
57,686
モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計
英国ポンド建債券
Royal Bank of Scotland 5.000% 31/Dec/2049
銘柄
Freddie Mac Gold Pool NO.G18048 - 5.000% 1/Apr/2020
Freddie Mac Gold Pool NO.J02019 - 5.000% 1/Jun/2020
Freddie Mac Remics 5.500% 15/Apr/2029
GE Cap. Commercial Mortg. Corp. 5.349% 11/Aug/2036
GMAC Commercial Mortg. Securities 7.455% 16/Aug/2033
GMAC Commercial Mortg. Securities 7.724% 15/Mar/2033
Greenwich Cap. Commercial Fdg Corp. 4.755% 10/Jun/2036
GSR Mortgage Loan Trust 25/Aug/2046
Home Equity Asset Trust FRN 25/Jul/2037
JP Morgan Chase Commercial Mortg. Securities Corp. 5.552%
12/May/2045
JPMorgan Chase Commercial Mortg. Securities Corp. 6.260%
15/Mar/2033
JPMorgan Mortg. Trust 3.754% 25/Apr/2036
LB Commercial Conduit Mortg. Trust 6.134% 15/Jul/2044
Morgan Stanley Cap. I 5.809% 12/Dec/2049
Salomon Brothers Mortg. Securities VII 6.499% 13/Oct/2011
USAA Auto Owner Trust 5.370% 15/Feb/2012
Wachovia Bank Commercial Mortg. Trust 5.308% 15/Nov/2048
Wachovia Bank Commercial Mortg. Trust 5.928% 15/May/2043
Washington Mutual Alternative Mortg. Pass-Through Certificates
FRN 25/Apr/2047
6
4,175
2,278
2,733
4,783
95,669
7,972
19,362
24,145
43,279
8,656
29,612
41,001
41,001
15,593
25,967
79,041
7,061
3,189
9,795
683
11,389
5,922
22,778
10,250
8,884
31,890
115,983
126,072
8,884
59,224
122,548
174,255
15,034
19,362
23,382
48,746
株数／
額面価額
26,996
33,051
97,606
123,687
102,203
101,414
55,579
23,857
39,116
4,551,266
0
0
0
559,769
4,332
2,352
2,481
4,628
92,473
7,468
18,388
22,220
46,239
7,762
28,009
37,660
35,550
16,099
23,523
74,228
7,061
3,038
9,421
671
12,351
5,242
20,183
9,896
9,328
500,603
59,166
59,166
3,587,788
3,559,372
118,394
125,185
8,554
56,045
125,802
177,554
14,093
18,889
17,004
46,637
時価
26,758
32,760
99,049
123,845
106,092
104,855
55,495
17,302
37,779
29.17
0.00
0.00
0.00
3.59
0.03
0.02
0.02
0.03
0.58
0.05
0.12
0.14
0.30
0.05
0.18
0.24
0.23
0.10
0.15
0.48
0.05
0.02
0.06
0.00
0.08
0.03
0.13
0.06
0.06
3.21
0.38
0.38
22.99
22.81
0.76
0.80
0.05
0.36
0.81
1.18
0.09
0.12
0.11
0.30
投資
比率
（％）
0.17
0.21
0.63
0.79
0.68
0.67
0.36
0.11
0.24
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
安定成長型(米ドル)
（米ドル表示）
1
1,029
561
674
1,179
23,573
1,964
4,771
5,949
10,664
2,133
7,296
10,103
10,103
3,842
6,398
19,476
1,740
786
2,413
168
2,806
1,459
5,613
2,526
2,189
7,858
28,579
31,064
2,189
14,593
30,196
42,937
3,704
4,771
5,761
12,011
株数／
額面価額
6,652
8,144
24,050
30,477
25,183
24,989
13,695
5,878
9,638
712,003
0
0
0
87,573
678
368
388
724
14,467
1,168
2,877
3,476
7,234
1,214
4,382
5,892
5,562
2,519
3,680
11,612
1,105
475
1,474
105
1,932
820
3,158
1,548
1,459
78,317
9,256
9,256
561,275
556,830
18,522
19,584
1,338
8,768
19,681
27,775
2,205
2,955
2,660
7,296
時価
4,186
5,125
15,495
19,374
16,597
16,404
8,682
2,707
5,910
29.31
0.00
0.00
0.00
3.61
0.03
0.02
0.02
0.03
0.60
0.05
0.12
0.14
0.30
0.05
0.18
0.24
0.23
0.10
0.15
0.48
0.05
0.02
0.06
0.00
0.08
0.03
0.13
0.06
0.06
3.23
0.38
0.38
23.10
22.92
0.76
0.81
0.06
0.36
0.81
1.19
0.09
0.12
0.11
0.30
投資
比率
（％）
0.17
0.21
0.64
0.80
0.68
0.68
0.36
0.11
0.24
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
安定成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
その他の純資産／（負債）
純資産合計
(12,650,194)
76
2,420,976,984 100.00
(0.52)
2.79
67,588,384
証券投資信託合計
2,433,627,178 100.52
2.79
67,588,384
投資有価証券合計
2.79
2.79
67,588,384
67,588,384
投資信託合計
1,245
0.06
0.63
1,513,072
15,483,084
株式合計
その他の譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品合計
証券投資信託
米ドル建投資信託
Legg Mason Emerging Markets Equity Fund
0.57
13,970,012
0.06
0.06
0.10
0.03
0.25
0.38
0.19
0.19
投資
比率
（％）
2,542,005
608,638
6,181,439
9,332,082
4,637,930
4,637,930
時価
1,513,072
1,513,072
853
23,112
5,953
58,787
債券合計
米ドル建株式
Comverse Technology Inc.
63,490
米ドル建債券
AES Corp. (The) 8.750% 15/May/2013
Elwood Energy 8.159% 5/Jul/2026
JPMorgan Chase Bank NA 6.000% 5/Jul/2017
株数／
額面価額
その他の譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品
ニュージーランド・ドル建債券
General Electric Cap. Corp. 6.500% 28/Sep/2015
銘柄
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
安定成長型(円)
（円表示）
849
582
15,672
4,037
39,862
43,051
株数／
額面価額
15,605,770 100.00
16,639
15,589,131
434,263
434,263
434,263
434,263
98,977
9,730
9,730
9,730
89,247
16,240
3,888
39,490
59,618
29,629
29,629
時価
0.11
99.89
2.78
2.78
2.78
2.78
0.63
0.06
0.06
0.06
0.57
0.10
0.02
0.26
0.38
0.19
0.19
投資
比率
（％）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
安定成長型(米ドル)
（米ドル表示）
2008年6月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
2008年6月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
安定成長型(円)
（円表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
205
135
3,861
995
9,822
10,608
株数／
額面価額
2,430,056
18,597
2,411,459
66,655
66,655
66,655
66,655
15,399
1,437
1,437
1,437
13,962
2,541
608
6,178
9,327
4,635
4,635
時価
100.00
0.76
99.24
2.74
2.74
2.74
2.74
0.63
0.06
0.06
0.06
0.57
0.10
0.03
0.25
0.38
0.19
0.19
投資
比率
（％）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
安定成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
－166－
投資有価証券合計
その他の純資産／（負債）
純資産合計
100.52
(0.52)
100.00
投資有価証券合計
その他の純資産／（負債）
純資産合計
77
23.58
23.25
11.99
8.85
2.78
2.45
2.39
2.29
1.90
1.33
1.22
1.09
0.98
0.96
0.96
0.94
0.90
0.77
0.75
0.68
0.68
0.65
0.60
0.53
0.52
0.46
0.44
0.43
0.42
0.41
0.39
0.34
0.34
0.32
0.31
0.29
0.26
0.22
0.20
0.20
0.15
0.15
0.13
0.13
0.12
0.12
0.12
0.11
0.79
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
政府および保証債
銀行
金融サービス
オープン・エンド型投資信託
石油・ガス生産
国際銀行
保険
通信サービス
電気事業
放送・ラジオ・テレビ
医薬品
バイオテクノロジー
小売
化学
インターネットソフトウェア・サービス
鉱業（貴金属以外）
半導体
ソフトウェア
食品サービス
鉄・鉄鋼
運輸
通信サービス
機械部品
飲料
地方債
不動産
石油・ガス生産
ヘルスケア機器
航空宇宙・防衛
タバコ
水道事業
電子機器
電気機器
機械
エンジニアリング・建設
自動車
化粧品・パーソナルケア
商業サービス
流通・卸売
ヘルスケア・サービス
家庭用品
事務機器・オフィス設備
コンピューター・周辺機器
不動産投資信託
貴金属
レジャー・娯楽
多角的企業
その他
23.79
23.45
12.08
8.92
2.79
2.45
2.41
2.30
1.91
1.33
1.23
1.10
0.99
0.96
0.95
0.94
0.90
0.77
0.75
0.68
0.68
0.65
0.60
0.53
0.52
0.46
0.44
0.43
0.42
0.42
0.39
0.34
0.33
0.32
0.30
0.29
0.26
0.22
0.20
0.20
0.15
0.15
0.13
0.13
0.12
0.12
0.12
0.11
0.79
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
政府および保証債
銀行
金融サービス
オープン・エンド型投資信託
石油・ガス生産
国際銀行
保険
通信サービス
電気事業
放送・ラジオ・テレビ
医薬品
バイオテクノロジー
小売
化学
インターネットソフトウェア・サービス
鉱業（貴金属以外）
半導体
ソフトウェア
食品サービス
鉄・鉄鋼
運輸
通信サービス
機械部品
飲料
地方債
不動産
石油・ガス生産
航空宇宙・防衛
ヘルスケア機器
タバコ
水道事業
電子機器
電気機器
機械
エンジニアリング・建設
自動車
化粧品・パーソナルケア
商業サービス
流通・卸売
ヘルスケア・サービス
家庭用品
事務機器・オフィス設備
コンピューター・周辺機器
不動産投資信託
貴金属
レジャー・娯楽
多角的企業
その他
100.00
0.11
99.89
投資
比率
（％）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・安定成長型(米ドル)
2008年6月30日現在、業種別分類
投資
比率
（％）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・安定成長型(円)
2008年6月30日現在、業種別分類
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・安定成長型
純資産合計
100.00
0.76
99.24
投資有価証券合計
その他の純資産／（負債）
23.69
23.38
11.96
8.84
2.74
2.40
2.35
2.23
1.84
1.30
1.20
1.07
0.97
0.93
0.92
0.92
0.87
0.74
0.73
0.67
0.65
0.64
0.58
0.51
0.51
0.46
0.42
0.41
0.41
0.40
0.38
0.34
0.32
0.31
0.29
0.28
0.25
0.22
0.20
0.19
0.15
0.14
0.13
0.12
0.11
0.11
0.11
0.85
投資
比率
（％）
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
政府および保証債
銀行
金融サービス
オープン・エンド型投資信託
国際銀行
石油・ガス生産
保険
通信サービス
電気事業
放送・ラジオ・テレビ
医薬品
バイオテクノロジー
化学
小売
インターネットソフトウェア・サービス
鉱業（貴金属以外）
半導体
ソフトウェア
鉄・鉄鋼
食品サービス
運輸
通信機器
機械部品
飲料
地方債
不動産
ヘルスケア機器
石油・ガス生産
航空宇宙・防衛
タバコ
水道事業
電子機器
電気機器
機械
エンジニアリング・建設
自動車
化粧品・パーソナルケア
商業サービス
流通・卸売
ヘルスケア・サービス
家庭用品
コンピューター・周辺機器
事務機器・オフィス設備
不動産投資信託
貴金属
レジャー・娯楽
その他
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・安定成長型(ユーロ)
2008年6月30日現在、業種別分類
78
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・安定成長型
－167－
株数／
額面価額
65,384
168,248
142,428
47,476
国際機関債、国債および地方債合計
米ドル建モーゲージ証券およびアセット・バック証券
Permanent Fin. FRN 10/Mar/2015
モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計
カナダ・ドル建債券
Nederlandse Waterschapsbank 5.200% 31/Mar/2025
SLM Corp. 4.300% 15/Dec/2009
8,912,170
11,777,391
11,427,568
ポーランド・ズロチ建国際機関債、国債および地方債
Poland (Govt of) 4.750% 25/Apr/2012
日本円建国際機関債、国債および地方債
Development Bank of Japan 1.700% 20/Sep/2022
European Invest. Bank 1.900% 26/Jan/2026
European Invest. Bank 2.150% 18/Jan/2027
70,798
204,897
194,485
308,178
131,184
142,428
272,779
24,154
46,643
191,570
95,785
231,133
296,934
72,880
3,332
38,730
90,788
211,143
119,523
283,190
ユーロ建国際機関債、国債および地方債
France (Govt of) OAT 3.750% 25/Apr/2021
France (Govt of) OAT 4.000% 25/Oct/2038
France (Govt of) OAT 4.250% 25/Apr/2019
Germany (Govt of) 3.250% 4/Jul/2015
Germany (Govt of) 3.750% 4/Jul/2013
Germany (Govt of) 4.000% 4/Jan/2018
Germany (Govt of) 4.000% 4/Jan/2037
Germany (Govt of) 4.250% 4/Jul/2017
Germany (Govt of) 4.250% 4/Jul/2039
Germany (Govt of) 4.500% 4/Jan/2013
Germany (Govt of) 4.750% 4/Jul/2028
Germany (Govt of) 4.750% 4/Jul/2034
Germany (Govt of) 5.625% 4/Jan/2028
Germany (Govt of) 6.500% 4/Jul/2027
Germany (Govt of) Bundesobligation 3.500% 12/Apr/2013
Japan Bank for Intl Cooperation 4.375% 10/Jun/2014
英国ポンド建国際機関債、国債および地方債
Corporacion Andina de Fomento 7.625% 6/Dec/2010
United Kingdom Gilt 5.000% 7/Mar/2012
United Kingdom Gilt 5.000% 7/Mar/2018
United Kingdom Gilt 5.250% 7/Jun/2012
928,698
1,608,355
デンマーク・クローネ建国際機関債、国債および地方債
Denmark (Govt of) 4.000% 15/Nov/2017
Denmark (Govt of) 6.000% 15/Nov/2011
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品
オーストラリア・ドル建国際機関債、国債および地方債
Australia (Govt of) 5.750% 15/Apr/2012
58,304
Australia (Govt of) 6.000% 15/Feb/2017
314,425
European Invest. Bank 6.000% 14/Aug/2013
56,222
Queensland Tsy Corp. 6.000% 14/Jul/2009
43,311
銘柄
79
0.43
0.38
0.11
0.49
17,751,830
15,669,380
4,712,359
20,381,739
0.43
0.43
16.07
669,063,176
17,751,830
17,751,830
0.07
0.07
0.21
0.27
0.27
0.75
0.37
1.04
0.98
1.57
3.96
0.47
0.49
1.05
0.09
0.18
0.74
0.34
0.91
1.09
0.29
0.01
0.15
0.40
1.02
0.46
1.11
8.80
0.47
0.90
1.37
0.14
0.75
0.13
0.10
1.12
投資
比率
（％）
3,041,201
3,041,201
8,542,361
11,292,163
11,339,576
31,174,100
15,410,640
43,194,177
41,007,943
65,436,863
165,049,623
19,686,344
20,357,459
43,723,456
3,738,214
7,549,002
30,823,434
14,006,249
37,950,295
45,249,548
12,164,017
548,806
6,365,805
16,554,620
42,305,697
19,148,311
46,187,428
366,358,685
19,565,740
37,319,811
56,885,551
5,777,681
31,177,800
5,389,502
4,209,033
46,554,016
時価
149,504
49,835
176,607
68,632
9,354,906
12,362,464
11,995,262
74,315
215,075
204,147
323,487
137,701
149,504
286,330
25,354
48,960
201,087
100,543
242,616
311,684
76,500
3,497
40,654
95,298
221,633
125,461
297,259
974,834
1,688,254
61,200
330,045
59,015
45,463
株数／
額面価額
154,963
46,603
201,566
175,558
175,558
175,558
6,616,738
30,076
30,076
84,480
111,675
112,143
308,298
152,404
427,171
405,550
647,142
1,632,267
194,689
201,326
432,406
36,969
74,656
304,830
138,516
375,312
447,498
120,297
5,427
62,955
163,718
418,385
189,368
456,773
3,623,125
193,497
369,076
562,573
57,139
308,335
53,300
41,625
460,399
時価
0.38
0.11
0.49
0.42
0.42
0.42
15.91
0.07
0.07
0.20
0.27
0.27
0.74
0.37
1.03
0.98
1.55
3.93
0.47
0.48
1.04
0.09
0.18
0.73
0.33
0.90
1.08
0.29
0.01
0.15
0.39
1.01
0.46
1.10
8.71
0.47
0.88
1.35
0.14
0.74
0.13
0.10
1.11
投資
比率
（％）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
バランス型(米ドル)
（米ドル表示）
21,166
7,055
25,004
9,717
1,324,451
1,750,256
1,698,269
10,521
30,450
28,903
45,799
19,495
21,166
40,538
3,590
6,932
28,470
14,235
34,349
44,128
10,831
495
5,756
13,492
31,378
17,763
42,085
138,015
239,020
8,665
46,727
8,355
6,437
株数／
額面価額
13,929
4,189
18,118
15,781
15,781
15,781
594,766
2,703
2,703
7,594
10,038
10,080
27,712
13,699
38,398
36,454
58,170
146,721
17,500
18,097
38,868
3,323
6,711
27,401
12,451
33,736
40,225
10,813
488
5,659
14,716
37,608
17,022
41,058
325,676
17,393
33,176
50,569
5,136
27,716
4,791
3,742
41,385
時価
0.38
0.11
0.49
0.43
0.43
0.43
16.13
0.07
0.07
0.21
0.27
0.27
0.75
0.37
1.04
0.99
1.58
3.98
0.48
0.49
1.05
0.09
0.18
0.74
0.34
0.92
1.09
0.29
0.01
0.15
0.40
1.02
0.46
1.13
8.84
0.47
0.90
1.37
0.14
0.75
0.13
0.10
1.12
投資
比率
（％）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
バランス型(ユーロ)
（ユーロ表示）
29,152
39,980
24,987
12,494
70,798
116,608
29,152
6,663
10,828
74,962
27,070
18,741
14,576
英国ポンド建債券
ABN Amro Bank 5.000% 17/Feb/2049
Anglian Water Services Fin. 5.250% 30/Oct/2015
Barclays Bank FRN 15/Dec/2018
Crédit Agricole 5.000% 29/Jun/2049
East Japan Railway Company 4.750% 8/Dec/2031
GE Cap. UK Fdg 5.125% 3/Mar/2015
Hammerson 5.250% 15/Dec/2016
HBOS Cap. FRN 31/Mar/2049
Linde Fin. 8.125% 14/Jul/2066
Ntl Bank of Abu Dhabi 5.875% 27/Feb/2012
Resolution 6.586% 29/Dec/2049
Standard Chartered Bank 8.103% 11/May/2049
Zürich Fin. UK 6.625% 2/Oct/2049
米ドル建債券
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 5.750% 20/Jul/2017
Barclays Bank 5.926% 29/Sep/2049
Cincinnati Bell 7.250% 15/Jul/2013
Citigroup Inc. 5.300% 17/Oct/2012
CSC Hldgs 8.125% 15/Jul/2009
Dar Al-Arkan Intl Sukuk Company FRN 16/Jul/2012
Deutsche Telekom Intl Fin. 8.750% 15/Jun/2030
DIB Sukuk for Dubai Islamic Bank FRN 22/Mar/2012
Dubai Sukuk Centre Limited FRN 13/Jun/2012
EIB Sukuk Limited FRN 12/Jun/2012
Freeport-McMoRan Copper & Gold 8.250% 1/Apr/2015
Freeport-McMoRan Copper & Gold 8.375% 1/Apr/2017
General Electric Cap. Corp. 6.150% 7/Aug/2037
GlaxoSmithKline Cap. 4.850% 15/May/2013
ニュージーランド・ドル建債券
General Electric Cap. Corp. 6.625% 4/Feb/2010
Westpac Securities NZ Limited 7.750% 8/Mar/2010
258,203
64,134
46,227
79,127
5,414
74,962
7,080
83,291
91,620
66,633
19,990
29,152
71,214
106,196
254,455
141,595
28,319,046
68,298,875
116,608
91,620
129,934
124,937
49,975
46,643
19,157
37,481
37,481
41,646
85,374
57,887
66,633
55,805
ユーロ建債券
BA Covered Bd Issuer 4.250% 5/Apr/2017
Banco Popolare di Verona e Novara FRN 8/Feb/2017
Compagnie de Fin. Foncier 3.875% 25/Apr/2055
Compagnie de Fin. Foncier 4.625% 23/Sep/2017
Credit Suisse Grp Fin. US 3.625% 14/Sep/2020
Enel 5.625% 21/Jun/2027
France Télécom 7.250% 28/Jan/2013
GE Cap. European Fdg 4.375% 30/Mar/2011
Generali Fin. 5.479% 8/Feb/2049
Hypo Real Estate Intl Trust I 5.864% 14/Jun/2049
Kommunekredit 4.375% 2/Oct/2012
Mediobanca FRN 11/Oct/2016
SanPaolo IMI 4.375% 26/Jun/2018
Veolia Environnement 4.000% 12/Feb/2016
日本円建債券
Asian Development Bank / Pasig 2.350% 21/Jun/2027
DePfa ACS Bank 1.650% 20/Dec/2016
2,968
991,682
554,893
株数／
額面価額
デンマーク・クローネ建債券
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5.000% 1/Oct/2035
Nykredit Realkredit FRN 1/Oct/2038
Realkredit Danmark FRN 1/Oct/2038
銘柄
28,910,789
5,799,543
4,783,836
8,272,563
578,945
7,402,316
861,480
8,385,892
8,849,379
6,636,825
2,230,468
3,303,046
7,306,785
11,239,089
20,058,121
11,424,567
31,482,688
28,801,886
65,795,038
94,596,924
5,115,992
7,834,298
5,381,356
2,136,130
12,856,791
22,622,578
5,048,269
1,434,547
2,298,452
15,210,569
3,703,667
3,925,991
2,763,282
90,331,922
17,707,503
14,070,972
16,861,430
20,173,248
6,776,328
7,498,698
3,370,930
6,098,296
5,504,264
4,389,610
13,927,972
9,311,713
10,172,829
8,390,563
144,254,356
61,409
20,022,930
11,217,554
31,301,893
時価
80
0.69
0.14
0.11
0.20
0.01
0.18
0.02
0.20
0.21
0.16
0.05
0.08
0.18
0.27
0.49
0.27
0.76
0.69
1.58
2.27
0.12
0.19
0.13
0.05
0.31
0.54
0.12
0.03
0.06
0.37
0.09
0.09
0.07
2.17
0.43
0.34
0.40
0.49
0.16
0.18
0.08
0.15
0.13
0.11
0.33
0.22
0.24
0.20
3.46
0.00
0.48
0.27
0.75
投資
比率
（％）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
バランス型(円)
（円表示）
271,030
67,320
48,523
83,058
5,683
78,686
7,431
87,429
96,172
69,943
20,983
30,600
74,752
111,472
267,096
148,629
29,725,868
71,691,800
30,600
41,966
26,229
13,114
74,315
122,401
30,600
6,994
11,366
78,686
28,414
19,672
15,300
122,401
96,172
136,389
131,144
52,457
48,960
20,109
39,343
39,343
43,715
89,615
60,763
69,943
58,577
3,115
1,040,946
582,459
株数／
額面価額
285,915
57,355
47,310
81,812
5,726
73,206
8,520
82,933
87,516
65,635
22,058
32,666
72,261
111,150
198,366
112,984
311,350
284,838
650,684
935,522
50,595
77,478
53,219
21,125
127,148
223,727
49,925
14,187
22,731
150,426
36,628
38,826
27,328
893,343
175,119
139,156
166,752
199,505
67,015
74,159
33,337
60,309
54,435
43,411
137,742
92,089
100,605
82,979
1,426,613
607
198,018
110,937
309,562
時価
0.69
0.14
0.11
0.20
0.01
0.18
0.02
0.20
0.21
0.16
0.05
0.08
0.17
0.27
0.48
0.27
0.75
0.69
1.56
2.25
0.12
0.19
0.13
0.05
0.31
0.54
0.12
0.03
0.05
0.36
0.09
0.09
0.07
2.15
0.42
0.33
0.40
0.49
0.16
0.18
0.08
0.15
0.13
0.10
0.33
0.22
0.24
0.20
3.43
0.00
0.47
0.27
0.74
投資
比率
（％）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
バランス型(米ドル)
（米ドル表示）
2008年6月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
2008年6月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
バランス型(円)
（円表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
38,372
9,531
6,870
11,759
805
11,140
1,052
12,378
13,616
9,902
2,971
4,332
10,583
15,782
37,815
21,043
4,208,537
10,150,002
4,332
5,941
3,713
1,857
10,521
17,329
4,332
990
1,609
11,140
4,023
2,785
2,166
17,329
13,616
19,310
18,567
7,427
6,932
2,847
5,570
5,570
6,189
12,688
8,603
9,902
8,293
441
147,375
82,464
株数／
額面価額
25,700
5,156
4,253
7,354
515
6,580
766
7,455
7,867
5,900
1,983
2,936
6,495
9,991
17,831
10,156
27,987
25,604
58,489
84,093
4,548
6,964
4,784
1,899
11,429
20,110
4,488
1,275
2,043
13,521
3,292
3,490
2,456
80,299
15,741
12,508
14,989
17,933
6,024
6,666
2,997
5,421
4,893
3,902
12,381
8,278
9,043
7,459
128,235
55
17,799
9,972
27,826
時価
0.69
0.14
0.12
0.20
0.01
0.18
0.02
0.20
0.21
0.16
0.05
0.08
0.18
0.27
0.48
0.28
0.76
0.69
1.59
2.28
0.12
0.19
0.13
0.05
0.31
0.55
0.12
0.03
0.06
0.37
0.09
0.09
0.07
2.18
0.43
0.34
0.41
0.48
0.16
0.18
0.08
0.15
0.13
0.11
0.34
0.22
0.25
0.20
3.48
0.00
0.48
0.27
0.75
投資
比率
（％）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
バランス型(ユーロ)
（ユーロ表示）
－168－
ユーロ建株式
Accor SA
Aegon NV
Allianz SE – Reg.
Alstom
Arcelor Mittal
AXA SA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
Banco Santander Central Hispano SA
BASF AG
Bayer AG
BNP Paribas
Bouygues
Carbone Lorraine
Christian Dior SA
Daimler AG
Deutsche Telekom AG
E.ON AG
Electricité de France
ENI SpA
Fiat SpA
France Télécom SA
Fresenius AG – Pfd
Groupe Danone
Iberdrola Renovables
Iberdrola SA
InBev NV
デンマーク・クローネ建株式
Carlsberg A/S – B
債券合計
スイス・フラン建株式
ABB Limited
Compagnie Financiere Richemont AG
Credit Suisse Group
Givaudan – Reg.
Nestlé SA- Reg.
Novartis AG – Reg.
Roche Holding AG
SGS SA
Syngenta AG
Synthes Inc.
UBS AG – Reg.
Zürich Financial Services AG
銘柄
Golden Belt 1 Sukuk Company BSC FRN 15/May/2012
Goldman Sachs Grp (The) 5.250% 15/Oct/2013
Goldman Sachs Grp (The) 6.150% 1/Apr/2018
Lehman Brothers Hldg 5.250% 6/Feb/2012
Lehman Brothers Hldgs 6.500% 19/Jul/2017
Nakheel Development Limited 3.173% 14/Dec/2009
Nationwide Building Society 5.500% 18/Jul/2012
News America 6.200% 15/Dec/2034
News America 7.625% 30/Nov/2028
Qwest Corp. 7.875% 1/Sep/2011
Rogers Wireless Communications 7.500% 15/Mar/2015
Royal Bank of Scotland Grp 6.990% 5/Oct/2049
SLM Corp. 5.400% 25/Oct/2011
United Technologies Corp. 5.375% 15/Dec/2017
Verizon New Jersey 5.875% 17/Jan/2012
405
2,072
291
134
799
802
4,535
3,294
736
721
437
310
674
498
903
3,346
598
598
2,489
1,134
979
409
407
6,586
5,073
581
290
1,479
432
535
47
386
1,771
482
26
182
223
2,237
199
株数／
額面価額
66,633
109,528
27,070
46,643
54,139
86,207
102,032
25,404
68,715
3,748
12,494
72,880
24,987
49,975
37,065
2,887,110
2,912,181
5,468,816
3,280,100
8,506,136
2,553,989
9,363,486
6,436,888
5,432,126
6,402,222
4,226,618
2,181,042
3,991,355
5,555,721
6,017,824
5,772,411
12,719,373
5,928,602
9,727,497
1,992,272
2,856,730
3,784,108
3,038,291
5,328,631
7,182,610
4,283,900
3,006,020
3,006,020
81
0.07
0.07
0.13
0.08
0.20
0.06
0.22
0.15
0.13
0.15
0.10
0.05
0.10
0.13
0.14
0.14
0.31
0.14
0.23
0.05
0.07
0.09
0.07
0.13
0.17
0.10
0.07
0.07
0.11
0.06
0.06
0.11
0.43
0.24
0.21
0.10
0.15
0.08
0.13
0.13
1.81
14.37
598,565,783
4,523,801
2,536,512
2,613,534
4,493,499
18,146,978
10,099,181
8,780,068
4,084,684
6,156,246
3,217,423
5,213,987
5,339,668
75,205,581
投資
比率
（％）
0.15
0.28
0.07
0.11
0.13
0.23
0.26
0.06
0.19
0.01
0.03
0.16
0.06
0.13
0.10
4.47
時価
6,254,516
11,509,704
2,797,323
4,701,058
5,322,386
9,507,133
10,977,593
2,492,708
7,742,137
396,830
1,403,060
6,863,392
2,407,995
5,290,210
3,989,260
186,216,261
428
2,191
308
142
845
848
4,796
3,483
779
762
462
328
713
526
955
3,538
633
632
2,632
1,199
1,035
432
430
6,964
5,364
614
307
1,564
457
566
50
408
1,873
510
28
192
235
2,365
211
株数／
額面価額
69,943
114,969
28,414
48,960
56,829
90,489
107,101
26,666
72,129
3,934
13,114
76,500
26,229
52,457
38,906
28,764
29,014
54,486
32,680
84,747
25,446
93,289
64,131
54,121
63,786
42,110
21,730
39,766
55,352
59,956
57,511
126,724
59,067
96,916
19,849
28,462
37,701
30,271
53,089
71,561
42,681
29,949
29,949
45,071
25,271
26,039
44,769
180,799
100,619
87,476
40,696
61,335
32,055
51,947
53,199
749,276
5,919,553
時価
61,854
113,826
27,664
46,491
52,636
94,021
108,564
24,652
76,566
3,924
13,876
67,876
23,814
52,318
39,452
1,841,597
0.07
0.07
0.13
0.08
0.20
0.06
0.22
0.15
0.13
0.15
0.10
0.05
0.10
0.13
0.14
0.14
0.30
0.14
0.23
0.05
0.07
0.09
0.07
0.13
0.17
0.10
0.07
0.07
0.11
0.06
0.06
0.11
0.43
0.24
0.21
0.10
0.15
0.08
0.12
0.13
1.80
14.24
投資
比率
（％）
0.15
0.27
0.07
0.11
0.13
0.23
0.26
0.06
0.18
0.01
0.03
0.16
0.06
0.13
0.09
4.43
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
バランス型(米ドル)
（米ドル表示）
59
303
43
20
117
117
663
481
108
105
64
45
98
73
132
489
87
87
364
166
143
60
59
963
741
85
42
216
63
78
7
56
259
70
4
27
33
327
29
株数／
額面価額
9,902
16,277
4,023
6,932
8,046
12,811
15,163
3,775
10,212
557
1,857
10,831
3,713
7,427
5,508
2,524
2,546
4,781
2,868
7,436
2,233
8,186
5,627
4,749
5,597
3,695
1,907
3,489
4,857
5,261
5,047
11,120
5,183
8,504
1,742
2,497
3,308
2,656
4,659
6,279
3,745
2,628
2,628
3,955
2,218
2,285
3,928
15,865
8,829
7,676
3,571
5,382
2,813
4,558
4,668
65,748
532,097
時価
5,560
10,232
2,487
4,179
4,731
8,451
9,759
2,216
6,882
353
1,247
6,101
2,141
4,703
3,546
165,539
0.07
0.07
0.13
0.08
0.20
0.06
0.22
0.15
0.13
0.15
0.10
0.05
0.09
0.13
0.14
0.14
0.30
0.14
0.23
0.05
0.07
0.09
0.07
0.13
0.17
0.10
0.07
0.07
0.11
0.06
0.06
0.11
0.41
0.24
0.21
0.10
0.15
0.08
0.12
0.13
1.78
14.43
投資
比率
（％）
0.15
0.28
0.07
0.11
0.13
0.23
0.26
0.06
0.19
0.01
0.03
0.17
0.06
0.13
0.10
4.49
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
バランス型(ユーロ)
（ユーロ表示）
株数／
額面価額
1,584
5,396
218
147
457
2,465
1,556
235
958
2,535
2,808
328
876
703
517
2,013
746
376
414
4,152
716
1,744
12,011
2,630
768
1,090
846
2,544
2,394
2,062
10,698
4,584
1,388
943
7,311
1,411
3,390
1,267
8,337
2,229
829
1,282
3,613
10,246
6,696
1,178
2,511
3,353
2,557
3,459
556
11,209
4,434
1,338
2,814
1,336
8,945
1,906
3,236
1,018
55,092
828
銘柄
ING Groep NV
Intesa Sanpaolo SpA
MAN AG
Münchener Rückversicherungs AG
National Bank of Greece SA
Nokia OY„
Obrascon Huarte Lain SA
Pernod-Ricard
Public Power Corp.
Reed Elsevier NV
Royal KPN NV
RWE AG
Sampo OYJ - A
Sanofi-Aventis
SAP AG
SES Global
Siemens AG - Reg.
Société Générale
Suez SA
Telefonica SA
ThyssenKrupp AG
Total SA
UniCredito Italiano SpA
Unilever NV
Veolia Environnement
英国ポンド建株式
Anglo American PLC
AstraZeneca PLC
Barclays PLC
BG Group PLC
BHP Billiton PLC
BPPLC
British Airways PLC
British American Tobacco PLC
Cairn Energy PLC
Centrica PLC
Eurasian Natural Resources Corp.
GlaxoSmithKline PLC
HBOS PLC
HSBC Holdings PLC
Imperial Energy Corp. PLC
Imperial Tobacco Group PLC
Intercontinental Hotels Group PLC
International Power PLC
Legal & General Group PLC
Lloyds TSB Group PLC
Lonmin PLC
Man Group PLC
National Grid PLC
Oilexco Incorporatec
Prudential PLC
Rio Tinto PLC
Royal Bank of Scotland Group PLC
Royal Dutch Shell PLC - B
Scottish & Southern Energy PLC
Smith & Nephew PLC
Standard Chartered PLC
Tesco PLC
Tullow Oil PLC
UK Coal PLC
Vedanta Resources PLC
Vodafone Group PLC
Whitbread PLC
7,824,276
3,757,589
1,602,211
6,330,410
8,172,994
12,782,859
2,063,764
4,927,584
6,393,486
4,675,140
3,997,984
7,968,806
745,613
13,711,343
4,291,653
3,200,951
1,809,457
3,173,569
2,170,189
4,486,737
8,187,326
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16,501,708
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時価
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投資
比率
（％）
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0.19
0.19
0.11
6.46
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
バランス型(円)
（円表示）
82
1,153
894
2,690
2,531
2,181
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4,847
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997
7,732
1,493
3,585
1,339
8,817
2,357
877
1,356
3,821
10,835
7,081
1,246
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3,546
2,704
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588
11,853
4,689
1,415
2,976
1,413
9,459
2,016
3,422
1,077
58,259
876
株数／
額面価額
1,675
5,706
230
155
483
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249
1,013
2,681
2,970
346
927
743
546
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398
438
4,391
757
1,844
12,702
2,781
812
77,954
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63,070
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81,571
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時価
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比率
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0.19
0.19
0.11
6.44
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
バランス型(米ドル)
（米ドル表示）
2008年6月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
2008年6月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
バランス型(円)
（円表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
159
124
372
350
301
1,564
670
203
138
1,069
206
495
185
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326
121
187
528
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979
172
367
490
374
506
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648
196
411
195
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279
473
149
8,052
121
株数／
額面価額
232
789
32
21
67
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227
34
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371
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607
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384
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6,840
3,285
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5,534
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1,804
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5,590
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2,798
1,582
2,774
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3,982
4,296
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6,002
4,511
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3,441
2,892
3,576
5,959
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3,256
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時価
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2,855
2,322
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1,906
5,540
5,107
2,208
3,080
3,906
4,375
3,762
2,037
4,331
2,526
4,617
7,725
3,032
2,595
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4,250
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6,826
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0.09
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0.09
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0.39
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投資
比率
（％）
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0.06
0.06
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0.36
0.18
0.19
0.11
6.38
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
バランス型(ユーロ)
（ユーロ表示）
－169－
989
1,480
734
6,060
360
3,174
1,684
7,719
2,902
14,098
5,087
12,407
2,488
2,740
622
1,703
1,348
400
1,481
3,628
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666
2,814
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6,812
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3,998
437
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11
1,436
2,510
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7
2,221
563
296
444
1,999
3,110
814
3,406
7,681
1,407
889
6
296
96
1,925
666
11
88
9,922
インドネシア・ルピア建株式
Bank Rakyat Indonesia
Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk
Telekomunikasi Indonesia Tbk PT
United Tractors Tbk PT
日本円建株式
旭硝子
カプコン
大同特殊鋼
第一三共
大東建託
大和ハウス工業
大和証券グループ本社
東日本旅客鉄道
エーザイ
ふくおかフィナンシャルグループ
古河電気工業
日立製作所
日立金属
本田技研工業
いすゞ自動車
ＩＴホールディングス
伊藤忠商事
日本たばこ産業
ジェイテクト
上組
川崎汽船
KDDI
キリンホールディングス
コナミ
コニカミノルタホールディングス
レオパレス21
丸紅
三菱電機
三菱地所
三菱瓦斯化学
三菱UFJフィナンシャル・グループ
三井物産
三井不動産
みずほフィナンシャルグループ
日本電産
任天堂
日本電気硝子
日本梱包運輸倉庫
エヌ・ティ・ティ・ドコモ
オービック
大阪瓦斯
株数／
額面価額
2,120
530
香港ドル建株式
ASM Pacific Technology
DAH Sing Financial
Esprit Holdings Limited
First Pacific Company
Hang Seng Bank Limited
Kerry Properties Limited
Li & Fung Limited
Shangri-La Asia Limited
Swire Pacific Limited
銘柄
Wolseley PLC
Xstrata PLC
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1,928,123
1,009,895
3,941,768
2,059,182
1,477,932
3,541,112
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2,499,008
1,347,761
3,754,805
5,218,076
2,324,410
3,474,916
2,043,189
932,704
2,849,831
5,098,420
2,419,010
2,015,622
1,697,918
4,517,317
3,682,982
2,087,763
531,048
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3,560,808
1,979,214
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3,299,060
2,016,977
2,938,092
2,093,983
5,765,858
3,536,521
902,975
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1,571,058
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1,042,081
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19,981
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投資
比率
（％）
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5.14
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
バランス型(米ドル)
（米ドル表示）
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352
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101
832
49
436
231
1,059
398
株数／
額面価額
310
77
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1,615
846
3,302
1,725
1,238
2,967
4,078
2,094
1,129
3,146
4,371
1,947
2,911
1,712
781
2,387
4,271
2,027
1,689
1,422
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3,085
1,749
445
566
1,486
2,983
1,658
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1,384
1,316
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9,398
時価
1,520
3,853
187,598
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0.04
0.02
0.09
0.05
0.03
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0.03
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0.08
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0.02
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0.12
0.05
0.05
0.04
0.10
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0.05
0.07
0.05
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0.01
0.02
0.04
0.01
0.04
0.06
0.25
投資
比率
（％）
0.04
0.10
5.09
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
バランス型(ユーロ)
（ユーロ表示）
53
52
228
59
340
182
430
262
1,812
20
382
92
58
8
140
46
3,234
2,568
5,078
2,395
2,343
1,692
243
15,290
2,775
10,302
3,480
552
2,648
マレーシア・リンギット建株式
Bumiputra-Commerce Holdings BHD
Bursa Malaysia BHD
Genting BHD
Sime Darby BHD
SP Setia BHD
ノルウェー・クローネ建株式
Telenor ASA
Yara International
フィリピン・ペソ建株式
Ayala Land Inc.
First Philippine Holdings Corp.
Metropolitan Bank & Trust
スウェーデン・クローナ建株式
Atlas Copco AB – A
Hennes & Mauritz AB – B
Telefonaktiebolaget LM Ericsson – B
14
2,518
926
2,740
1,703
429
6,146
5,309
963
3,554
1,851
8
2,170
263
844
1,007
889
459
1,037
株数／
額面価額
韓国ウォン建株式
Cheil Communications Inc.
CJ CheilJedang Corp.
Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Company Limited
GS Engineering & Construction Corp.
Hana Financial Group Inc.
Hana Tour Service Inc.
Hyundai Development Company
Kookmin Bank
Korea Exchange Bank
LG Household & Health Care Limited
LG Telecom Limited
NHN Corp.
Posco
Samsung Electronics Company Limited – Pfd
Samsung Fire & Marine Insurance Company Limited
Shinsegae Company Limited
りそなホールディングス
リコー
セコム
積水ハウス
シャープ
島忠
昭和電工
双日
ソニー
住友化学
住友電気工業
三井住友フィナンシャルグループ
住友ゴム工業
T&Dホールディングス
武田薬品工業
トヨタ自動車
豊田通商
山武
安川電機
銘柄
84
5,606,230
3,150,413
2,858,090
11,614,733
347,030
145,964
803,738
1,296,732
3,455,730
2,235,321
5,691,051
840,965
621,731
924,232
720,165
223,867
3,330,960
1,326,866
1,455,306
947,537
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1,651,025
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1,708,741
3,235,508
360,188
3,104,180
2,661,264
24,872,014
2,244,886
4,823,566
4,775,881
2,714,996
2,944,534
1,112,299
1,733,090
1,879,387
4,466,374
2,377,722
2,495,305
6,152,816
1,718,251
1,716,466
4,558,190
5,045,108
2,212,455
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時価
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0.08
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0.06
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0.04
0.11
0.12
0.05
0.03
0.03
4.07
投資
比率
（％）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
バランス型(円)
（円表示）
3,680
584
2,800
16,284
2,955
10,971
1,789
256
3,444
2,734
5,408
2,551
2,495
56
56
242
63
362
194
458
280
1,930
21
407
98
62
8
149
49
14
2,647
973
2,881
1,791
452
6,462
5,582
1,012
3,737
1,946
8
2,281
276
888
1,059
934
483
1,090
株数／
額面価額
55,855
31,388
28,475
115,718
3,482
1,465
8,064
13,011
34,430
22,271
56,701
8,438
6,238
9,273
7,226
2,246
33,421
13,313
14,602
9,507
6,952
13,990
6,461
23,272
16,566
26,560
4,167
3,095
17,145
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3,614
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249,556
22,238
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47,311
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11,019
17,168
18,618
44,245
23,554
24,719
60,951
17,021
17,004
45,154
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1,680,307
時価
0.13
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0.04
0.06
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0.04
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0.12
0.05
0.03
0.03
4.04
投資
比率
（％）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
バランス型(米ドル)
（米ドル表示）
2008年6月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
2008年6月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
バランス型(円)
（円表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
509
81
387
2,099
381
1,414
247
35
444
352
697
329
322
7
7
31
8
47
25
59
36
249
3
52
13
8
1
19
6
2
353
130
384
239
60
861
744
135
498
259
1
304
37
118
141
124
64
145
株数／
額面価額
4,901
2,754
2,499
10,154
285
120
660
1,065
3,021
1,954
4,975
691
511
759
591
184
2,736
1,089
1,195
778
569
1,145
529
1,904
1,356
2,174
341
253
1,403
2,657
296
2,549
2,185
20,423
1,881
4,041
4,001
2,275
2,467
932
1,452
1,574
3,742
1,992
2,090
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1,438
3,819
4,227
1,854
1,065
904
142,101
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0.04
0.10
0.11
0.05
0.03
0.02
3.86
投資
比率
（％）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
バランス型(ユーロ)
（ユーロ表示）
－170－
893
3,285
510
3,676
542
3,508
5,358
5,084
1,435
63,267
1,796
8,778
2,511
1,870
8,824
29,987
21
1,080
18
22
205
761
315
69
244
742
598
22
193
432
4,784
15
109
30
744
161
88
66
81
120
40
1,778
103
3,422
9
21
22
375
1,598
60
33
3,792
204
51
タイ・バーツ建株式
Advanced Info Service PCL – Foreign
PTT Exploration & Production PCL – Foreign
Quality House PCL
台湾ドル建株式
Catcher Technology Company Limited
Hon Hai Precision Industry
Novatek Microelectronics Corp. Limited
Siliconware Precision Industries Company
Taiwan Mobile Company Limited
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
米ドル建株式
1st Independence Financial Group Inc.
Abbott Laboratories
ABM Industries Inc.
Actel Corp.
Acuity Brands Inc.
ADC Telecommunications Inc.
Aecom Technology Corp.
Aetrium Inc.
Affymetrix Inc.
Aflac Inc.
Air Products & Chemicals Inc.
Air T Inc.
Aircastle Ltd
Ak Steel Holding Corp.
Akamai Technologies Inc.
Alamo Group Inc.
Albany Molecular Research Inc.
Alliance Financial Corp.
Alliant Energy Corp.
Alliant Techsystems Inc.
Allied Healthcare Products
Allied Motion Technologies Inc.
Allied Waste Industries Inc.
Alpha Natural Resources Inc.
Altra Holdings Inc.
Altria Group Inc.
AM Castle & Company
Amazon.com Inc.
Amcon Distributing Company
Ameriana Bancorp
American Biltrite Inc.
American Equity Investment Life Holding Company
American Express Company
American Financial Group Inc. / OH
American Greetings – A
American International Group Inc.
American National Insurance
American Pacific Corp.
株数／
額面価額
シンガポール・ドル建株式
CapitaLand Limited
City Developments Limited
DBS Group Holdings Limited
SembCorp Industries Limited
Singapore Technologies Engineering Limited
Singapore Telecommunications Limited
UOL Group Limited
銘柄
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43,349
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1,083,576
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170,584
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33,801
156,174
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2,666,253
1,702,421
63,449
38,454
109,613
1,311,286
71,034
3,839,591
301,320
27,114,288
27,152
21,598
9,914
324,460
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173,971
44,463
11,168,086
2,139,021
92,530
542,869
4,586,722
773,915
292,477
1,742,475
6,812,371
14,750,829
1,489,309
877,252
432,775
2,799,336
396,956
2,782,125
750,536
1,192,564
116,276
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時価
85
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0.00
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投資
比率
（％）
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19
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216
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631
23
204
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115
32
785
170
93
70
86
127
42
1,876
108
3,620
9
23
23
396
1,686
64
35
4,009
216
54
1,912
9,348
2,674
1,991
9,397
31,935
5,414
1,529
67,376
951
3,499
543
3,915
577
3,736
5,706
株数／
額面価額
368
60,393
431
406
10,767
12,143
11,007
219
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49,363
62,228
232
1,695
31,095
174,938
336
1,552
683
26,494
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630
382
1,089
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270
215
99
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1,729
442
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5,447
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2,935
17,483
68,352
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14,943
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4,342
28,087
3,983
27,915
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11,966
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0.03
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投資
比率
（％）
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シリーズ・シティセレクト・
バランス型(米ドル)
（米ドル表示）
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156
3
3
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108
45
10
35
107
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3
27
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2
16
4
106
23
12
9
12
17
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257
15
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1
3
3
53
231
9
5
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29
7
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1,205
345
257
1,211
4,116
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197
8,684
123
451
70
505
74
482
736
株数／
額面価額
31
5,258
37
35
920
1,038
941
19
221
4,298
5,418
20
145
2,658
15,100
29
133
58
2,265
1,446
54
33
93
1,114
60
3,324
256
23,332
23
18
8
276
5,584
148
38
9,624
1,817
79
446
3,766
635
240
1,431
5,594
12,112
1,223
720
355
2,298
326
2,284
616
979
95
813
1,167
6,280
時価
0.00
0.14
0.00
0.00
0.02
0.03
0.03
0.00
0.01
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0.00
0.00
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0.41
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.01
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0.00
0.00
0.26
0.05
0.00
0.01
0.10
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0.01
0.04
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0.33
0.03
0.02
0.01
0.06
0.01
0.06
0.02
0.03
0.00
0.02
0.03
0.17
投資
比率
（％）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
バランス型(ユーロ)
（ユーロ表示）
銘柄
American Railcar Industries Inc.
Ameron International Corp.
Amgen Inc.
Annapolis Bancorp Inc.
Answerthink Inc.
Arch Chemicals Inc.
Ark Restaurants Corp.
Artesian Resources Corp. - A
Ashland Inc.
Asialnfo Holdings Inc.
Associated Banc-Corp
Astea International Inc.
Astoria Financial Corp.
Astro-Med Inc.
AT&T Inc.
ATP Oil & Gas Corp.
Atrion Corp.
Atwood Oceanics Inc.
Avalon Holdings Corp.
Avery Dennison Corp.
Banco Latinoamericano de Exportaciones SA
Bancorpsouth Inc.
Bank of America Corp.
Bank of Hawaii Corp.
Bank of New York Mellon Corp. (The)
Bar Harbor Bankshares
Basic Energy Services Inc.
Beazer Homes USA Inc.
Berkshire Bancorp Inc. /NY
Berkshire Hathaway Inc. - A
Berry Petroleum Company
Big Lots Inc.
Bill Barrett Corp.
Bioanalytical Systems Inc.
Biogen Idee Inc.
Bio-Rad Laboratories Inc. - A
BioScrip Inc.
Black Box Corp.
Bob Evans Farms Inc.
Boeing Company
BOK Financial Corp.
Bon-Ton Stores Inc. (The)
Books-A-Million Inc.
Britton & Koontz Capital Corp.
Brocade Communications Systems Inc.
Build-A-Bear Workshop Inc.
C&D Technologies Inc.
Cabot Corp.
Cadence Design Systems Inc.
California First National Bancorp
Callon Petroleum Company
Cal-Maine Foods Inc.
Cambrex Corp.
Canterbury Park Holding Corp.
Capital One Financial Corp.
Cardiac Science Corp.
Carmike Cinemas Inc.
Carolina Bank Holdings Inc.
Carpenter Technology
Carrol Iton Bancorp
Carter's Inc.
Cascade Financial Corp.
Casella Waste Systems Inc. - A
Cathay Financial Holding Company Limited - GDR
CBRL Group Inc.
CCF Holding Company
CDI Corp.
株数／
額面価額
73
5
3,777
28
180
76
2
13
158
36
125
21
190
51
4,054
133
1
26
29
955
86
176
1,315
44
894
16
26
119
44
2
43
537
143
44
2,392
19
218
198
213
514
15
72
95
16
1,077
117
125
21
1,368
15
37
95
15
29
1,631
168
37
17
10
7
82
7
64
1,030
161
23
103
時価
134,518
64,226
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17,124
106,543
272,034
6,243
25,193
822,001
45,782
259,876
8,230
412,216
52,470
14,095,165
575,828
10,950
325,723
13,685
4,420,126
154,602
337,959
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3,663,586
49,104
85,672
74,778
60,245
21,612,562
264,934
1,835,244
894,734
26,546
14,480,660
161,732
61,198
587,205
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3,652,239
85,298
40,539
79,912
23,303
944,386
93,058
113,417
56,937
1,472,422
15,162
103,415
319,118
9,300
28,925
6,630,867
146,111
23,323
12,974
47,865
8,858
124,360
5,326
86,558
2,377,178
396,867
7,617
283,250
86
投資
比率
（％）
0.00
0.00
0.45
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.02
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
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0.00
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0.01
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.06
0.01
0.00
0.01
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
バランス型(円)
（円表示）
株数／
額面価額
77
5
3,997
30
190
80
2
14
166
37
131
22
201
54
4,278
141
1
27
31
1,008
91
185
1,388
46
943
17
27
126
46
2
46
566
151
46
2,531
20
229
209
225
543
15
76
100
17
1,136
124
132
22
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15
39
100
15
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1,721
178
39
18
11
7
87
8
68
1,097
170
24
108
時価
1,337
638
185,324
170
1,059
2,703
62
250
8,168
455
2,582
82
4,096
521
140,139
5,722
109
3,237
136
43,946
1,536
3,358
34,120
2,278
36,425
488
851
743
599
215,452
2,633
18,237
8,891
264
144,355
1,607
608
5,835
6,916
36,312
848
403
794
232
9,384
925
1,127
566
14,631
151
1,028
3,171
92
287
65,926
1,452
232
129
476
88
1,236
53
860
23,852
3,944
76
2,815
投資
比率
（％）
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0.00
0.45
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0.00
0.01
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0.01
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0.01
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
バランス型(米ドル)
（米ドル表示）
2008年6月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
2008年6月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
バランス型(円)
（円表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
株数／
額面価額
10
1
543
4
26
11
0
2
22
5
18
3
27
7
587
19
0
4
4
138
12
25
190
6
129
2
4
17
6
0
6
76
20
6
344
3
31
28
30
74
2
10
13
2
153
17
18
3
194
2
5
14
2
4
236
24
5
2
1
1
12
1
9
141
23
3
15
時価
114
55
15,997
15
91
231
5
21
698
39
221
7
350
45
12,202
489
9
277
12
3,826
131
287
2,971
195
3,171
42
73
64
51
18,597
225
1,559
760
23
12,460
137
52
499
591
3,162
72
34
68
20
802
79
96
48
1,251
13
88
271
8
25
5,740
124
20
11
41
8
106
5
74
1,952
337
6
241
投資
比率
（％）
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0.00
0.43
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.34
0.00
0.00
0.01
0.02
0.09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.02
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.01
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.05
0.01
0.00
0.01
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
バランス型(ユーロ)
（ユーロ表示）
－171－
銘柄
Celanese Corp.
Central Bancorp Inc. /MA
Central Vermont Public Service Corp.
Centrue Financial Corp.
Century Aluminum Company
CenturyTel Inc.
Ceva Inc.
CF Industries Holdings Inc.
CFS Bancorp Inc.
CH Energy Group Inc.
Champion Industries Inc.
Chemtura Corp.
Chicago Rivet & Machine Company
Childrens Place
Chiquita Brands International Inc.
Chubb Corp.
Chunghwa Telecom Company Limited – ADR
Ciber Inc.
Cimarex Energy Company
Cirrus Logic Inc.
Cisco Systems Inc.
Citigroup Inc.
City National Corp. / Beverly Hills CA
CMGI Inc.
CMS Energy Corp.
Coca-Cola Company (The)
Codorus Valley Bancorp Inc.
Coherent Inc.
Coinstar Inc.
Coleman Cable Inc.
Comfort Systems USA Inc.
Commerce Bancshares Inc. / Kansas City MO
Commercial National Financial Corp./PA
Communications Systems Inc.
Community Bankshares Inc. /SC
Community Bk Shares / Indiana
Community Capital Corp.
Community Financial Corp. / VA
Complete Production Services Inc.
Computer Task Group Inc.
Compuware Corp.
Compx Intl
Comstock Resources Inc.
Conmed Corp.
Conn’s Inc.
Constellation Brands Inc. – A
Convergys Corp.
Corn Products International Inc.
CPI Corp.
Crane Company
CSG Systems International
CSP Inc.
CSS Industries Inc.
CTS Corp.
Cullen / Frost Bankers Inc.
Culp Inc.
Cytec Industries Inc.
D&E Communications Inc.
Darden Restaurants Inc.
Data I/O Corp.
Datascope Corp.
Datawatch Corp.
Delta Natural Gas Company Inc.
Deluxe Corp.
Devon Energy Corp.
Diamond Foods Inc.
Dollar Tree Inc.
株数／
額面価額
410
14
19
21
158
654
139
29
73
32
139
1,478
15
97
16
989
542
412
322
37
4,784
1,666
72
197
1,367
1,926
24
183
151
34
286
147
13
97
17
21
23
56
110
183
122
15
136
19
54
1,114
732
54
40
338
106
37
59
260
114
81
127
127
38
59
168
44
22
334
290
73
253
時価
2,011,212
16,819
38,513
27,603
1,118,567
2,464,287
116,269
475,645
88,875
117,977
69,436
988,053
32,269
372,319
24,428
5,250,260
1,413,438
279,236
2,330,223
23,055
11,989,511
4,011,394
324,844
229,243
2,115,565
10,598,071
36,904
593,317
529,706
38,200
404,533
631,570
19,944
109,620
34,736
37,078
24,384
41,752
426,297
99,916
122,879
8,087
1,118,828
54,079
95,597
2,325,126
1,161,290
279,354
90,920
1,364,789
125,227
23,094
149,354
282,935
624,328
59,872
745,478
124,329
130,437
34,461
852,379
11,244
62,329
637,512
3,537,910
169,122
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87
投資
比率
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0.00
0.00
0.00
0.02
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0.00
0.02
0.08
0.00
0.02
株数／
額面価額
432
15
20
22
167
690
147
30
77
34
147
1,558
15
102
17
1,043
577
434
340
39
5,062
1,749
76
208
1,442
2,038
26
193
159
36
301
156
13
103
18
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25
59
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15
144
20
57
1,175
772
57
42
357
112
39
62
274
121
85
134
134
40
62
177
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352
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267
時価
19,985
167
383
274
11,115
24,487
1,155
4,726
883
1,172
690
9,818
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3,700
243
52,200
14,182
2,775
23,155
229
119,522
39,671
3,228
2,278
21,022
105,651
367
5,896
5,264
380
4,020
6,276
198
1,089
345
368
242
415
4,236
993
1,221
80
11,118
537
950
23,105
11,540
2,776
903
13,562
1,244
229
1,484
2,812
6,204
595
7,408
1,235
1,296
342
8,470
112
619
6,335
35,175
1,681
8,691
投資
比率
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0.00
0.00
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シリーズ・シティセレクト・
バランス型(米ドル)
（米ドル表示）
株数／
額面価額
58
2
3
3
22
93
20
4
10
5
20
210
2
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2
143
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10
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158
104
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18
18
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47
42
10
36
時価
1,708
14
33
23
950
2,093
99
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100
59
839
27
316
21
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1,161
237
1,979
20
10,317
3,566
276
195
1,797
9,120
31
504
450
32
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537
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950
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1,975
986
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20
127
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530
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106
111
29
724
10
53
542
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144
743
投資
比率
（％）
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0.00
0.01
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.05
0.03
0.01
0.00
0.03
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0.00
0.00
0.01
0.01
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.02
0.00
0.00
0.01
0.08
0.00
0.02
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
バランス型(ユーロ)
（ユーロ表示）
銘柄
Dynamex
Earthlink Inc.
Eastern Company (The)
EBay Inc.
EchoStar Communications Corp. - A
EchoStar Holding Corp.
Ecology & Environment Inc. - A
Edac Technologies Corp.
Edgewater Technology Inc.
Educational Development Corp.
El Du Pont de Nemours & Company
El Paso Electric Company
Electro Scientific Industries Inc.
Electronic Arts Inc.
Electronics for Imaging
Elizabeth Arden Inc.
Embarq Corp.
Empire Resources Inc.
EMS Technologies Inc.
Emulex Corp.
Encore Acquisition Company
Energizer Holdings Inc.
Energy Partners Limitée
Energy West Inc.
EnPro Industries Inc.
Espey Manufacturing & Electronics Corp.
Esterline Technologies Corp.
Ev3 Inc.
EW Scripps Company - A
EXCO Resources Inc.
Exide Technologies
Fairchild Semiconductor International Inc.
Far Eastern Textile Company Limitée
FEI Company
Ferro Corp.
First BancTrust Corp.
First Capital Inc.
First Citizens BancShares Inc. / NC - A
First Community Corp. /SC
First Defiance Financial Corp.
First Federal Bancshares of Arkansas Inc.
First Federal Bankshares Inc.
First Financial Bancorp
First Financial Service Corp.
First Niagara Financial Group Inc.
First United Corp.
First West Virginia Bancorp
FirstMerit Corp.
Flow International Corporation
Flowers Foods Inc.
FMC Corp.
Forest Oil Corp.
Foundation Coal Holdings Inc.
Franklin Covey Company
Friedman Industries
Frisch's Restaurants Inc.
Gateway Finance Hldgs
Genco Shipping & Trading Limitée
Genentech Inc.
General Electric Company
Gerber Scientific Inc.
Gibraltar Industries Inc.
Global Crossing Limitée
Global Industries Limitée
GP Strategies Corp.
Great Plains Energy Inc.
Greatbatch Inc.
株数／
額面価額
80
727
66
4,155
2,262
333
54
37
139
7
1,293
80
184
2,644
26
79
1,598
32
45
582
44
9
71
47
154
20
3
81
439
121
484
864
1,212
36
275
49
21
105
15
55
56
41
37
31
88
44
9
81
228
734
476
64
330
123
72
59
81
137
3,525
5,193
168
59
85
56
112
19
20
時価
235,691
674,922
108,820
12,174,970
7,026,358
1,116,408
64,009
25,737
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4,234
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169,455
279,926
12,332,038
40,577
126,133
7,702,926
13,040
104,775
730,364
354,474
68,611
113,361
53,914
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38,125
14,284
80,400
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467,644
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1,077,169
1,676,207
88,238
554,027
46,848
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1,570,253
18,646
97,522
53,314
29,018
36,157
62,311
123,819
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14,229
149,595
202,469
2,236,060
3,879,557
499,375
3,024,552
113,387
61,342
144,502
66,544
930,584
27,208,092
14,473,972
204,055
97,749
171,284
107,111
115,755
51,067
36,110
88
投資
比率
（％）
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0.02
0.00
0.29
0.17
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
バランス型(円)
（円表示）
株数／
額面価額
84
766
70
4,396
2,388
352
57
39
147
8
1,364
84
194
2,798
27
83
1,687
33
47
613
46
9
75
50
162
21
3
85
463
127
511
912
1,291
38
291
52
22
110
15
58
59
43
39
33
93
46
9
85
240
774
502
67
348
130
76
62
85
144
3,730
5,485
178
63
90
59
118
20
21
時価
2,342
6,707
1,081
121,370
69,858
11,100
636
256
713
42
58,241
1,684
2,782
122,936
403
1,253
76,585
130
1,041
7,258
3,522
682
1,126
536
6,140
379
142
799
55,179
4,647
8,493
10,704
16,818
877
5,505
466
312
15,603
185
969
530
288
359
619
1,230
839
141
1,487
2,012
22,220
38,551
4,962
30,055
1,127
610
1,436
661
9,247
271,231
144,035
2,028
971
1,702
1,064
1,150
507
359
投資
比率
（％）
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0.02
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0.00
0.00
0.00
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
バランス型(米ドル)
（米ドル表示）
2008年6月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
2008年6月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
バランス型(円)
（円表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
株数／
額面価額
11
103
9
598
327
48
8
5
20
1
187
11
26
380
4
11
231
4
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83
6
1
10
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22
3
0
11
63
17
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123
166
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39
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3
15
2
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8
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5
4
12
6
1
11
32
104
68
9
47
17
10
8
11
19
507
750
24
8
12
8
16
3
3
時価
200
573
92
10,476
6,082
966
54
22
61
4
5,071
144
238
10,612
34
107
6,668
11
89
620
301
58
96
46
525
32
12
68
4,804
397
726
915
1,376
75
471
40
27
1,334
16
83
45
25
31
53
105
72
12
127
172
1,899
3,296
424
2,569
96
52
123
57
791
23,412
12,504
173
83
146
91
98
43
31
投資
比率
（％）
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0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
バランス型(ユーロ)
（ユーロ表示）
－172－
銘柄
Grey Wolf Inc.
Grubb & Ellis Company
GS Financial Corp.
GSI Commerce Inc.
Gulf Island Fabrication Inc.
Gulfmark Offshore Inc.
Habersham Bancorp
Halliburton Company
Hardinge Inc.
Harrington West Financial Group Inc.
Harvard Bioscience Inc.
Hastings Entertainment Inc. / US
Haverty Furniture Companies Inc.
Hawk Corp. - A
Hawthorn Bancshares Inc.
HB Fuller Company
HDFC Bank Limited-ADR
Helix Energy Solutions Group Inc.
Helmerich & Payne Inc.
Hercules Inc.
Hewitt Associates Inc. - A
HF Financial Corp.
HMN Financial Inc.
Home Depot Inc.
Hongkong Land Holdings Limitée
Horace Mann Educators Corp.
Horizon Bancorp
Hombeck Offshore Services Inc.
Hudson Highland Group Inc.
Hurco Companies Inc.
IAC / InterActiveCorp
Ikon Office Solutions Inc.
IIlumina Inc.
Innophos Holdings Inc.
Innospec Corp.
Insight Enterprises Inc.
Insteel Industries Inc.
Integra LifeSciences Holdings Corp.
Integrated Device Technology Inc.
Integrated Silicon Solutions Inc.
Intel Corp.
Inter Parfums Inc.
Interactive Brokers - A
Intergroup Corp.
International Bancshares Corp.
International Business Machines Corp.
International Flavors & Fragrances Inc.
International Shipholding Corp.
Interowen Inc.
Interphase Corp.
IntriCon Corp.
Invacare Corp.
Invitrogen Corp.
ION Geophysical Corp.
IPCS Inc.
IXYS Corp.
J Alexander's Corp.
James River Coal Company
Jardine Matheson Holdings Limitée
JDA Software Group Inc.
Jo-Ann Stores Inc.
Johnson & Johnson
JOS A Bank Clothiers Inc.
JPMorgan Chase & Company
Kadant Inc.
Kaiser Aluminum Corp.
KazMunaiGas Exploration Production - GDR
株数／
額面価額
992
69
22
145
48
122
22
962
81
13
183
103
86
59
7
15
32
86
89
562
577
37
44
4,991
3,445
234
15
168
113
36
695
34
15
139
86
103
125
7
1,100
137
5,288
98
57
22
34
485
18
41
284
38
12
186
563
484
113
190
66
17
1,059
190
141
1,762
47
2,145
168
79
1,969
時価
924,577
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34,178
220,158
251,412
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16,515
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117,606
5,598
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114,146
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1,014,521
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186,991
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1,166,727
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153,215
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6,177,480
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101,587
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12,939
10,499
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244,216
45,557
98,057
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345,162
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73
23
153
51
129
23
1,015
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193
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7
16
34
90
94
593
608
39
46
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3,668
246
16
178
119
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147
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8
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144
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23
36
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19
43
299
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12
196
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119
201
70
18
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201
148
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49
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178
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2,083
時価
9,187
299
340
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1,169
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2,431
3,695
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650
719
126,722
15,554
3,594
315
10,062
1,305
1,165
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408
1,328
4,821
1,858
1,278
2,436
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11,594
819
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1,522
1,949
388
790
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736
1,009
3,667
129
104
3,966
22,876
8,970
3,507
2,427
453
974
34,959
3,743
3,430
118,540
1,385
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3,961
4,586
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比率
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シリーズ・シティセレクト・
バランス型(米ドル)
（米ドル表示）
株数／
額面価額
141
10
3
21
7
17
3
139
11
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12
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12
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14
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16
27
9
2
145
27
20
254
7
310
24
11
288
時価
785
26
29
187
214
670
14
4,612
100
5
77
76
79
97
14
32
199
316
578
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1,995
56
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10,974
1,273
307
27
860
112
100
1,187
35
114
412
159
109
208
29
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70
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130
167
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63
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11
9
339
1,956
767
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207
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320
293
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118
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339
392
5,426
投資
比率
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0.15
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
バランス型(ユーロ)
（ユーロ表示）
銘柄
Keithley Instruments Inc.
Kelly Services Inc. – A
Kennametal Inc.
Kewaunee Scientific Corp.
Kimberly-Clark Corp.
Kindred Healthcare Inc.
Kraft Foods Inc.
K-Tron International Inc.
LaBarge Inc.
Lawson Software Inc.
Layne Christensen Company
LECG Corp.
Leesport Financial Corp.
Lehman Brothers Holdings Inc.
Lennox International Inc.
Liberty Bancorp Inc.
Liberty Entertainment – A
Liberty Media Corp. – Interactive
Lincoln Electric Holdings Inc.
Liz Claiborne Inc.
Loews Corp.
Longs Drug Stores Corp.
LS Starrett Company – A
LSB Financial Corp.
LSI Corp.
Lufkin Industries Inc.
Lydall Inc.
Macy’s Inc.
Manitowoc Company Inc. (The)
Mariner Energy Inc.
Marsh & McLennan Companies Inc.
Massey Energy Company
Mastec Inc.
MAXIMUS Inc.
McDermott International Inc.
McDonald’s Corp.
McMoRan Exploration Company
MDU Resources Group Inc.
Meadow Valley Corp.
Measurement Specialties Inc.
Medtronic Inc.
Mentor Graphics Corp.
Mercury Computer Systems Inc.
Merrill Lynch & Company Inc.
Mesa Laboratories Inc.
Methode Electronics Inc.
Mettler Toledo International Inc.
Michael Baker Corp.
MicroFinancial Inc.
Microsoft Corp.
Microtune Inc.
Middleby Corp.
Minerals Technologies Inc.
Monarch Community Bancorp Inc.
Mothers Work Inc.
MPS Group Inc.
MTS Medication Technologies Inc.
Mueller Industries Inc.
MutualFirst Financial Inc.
Nalco Holding Company
Nasdaq Stock Market Inc. (The)
Nash Finch Company
Nashua Corp.
National Healthcare Corp.
National Presto Industries Inc.
National Technical SYS Inc.
National Western Life Insurance Company – A
株数／
額面価額
42
239
385
22
1,462
220
1,862
26
29
842
51
190
34
2,378
78
37
2,696
2,754
13
628
2,644
330
59
15
53
8
190
35
825
349
1,887
333
290
121
681
1,601
286
1,033
51
95
1,637
574
72
3,811
37
89
15
30
40
4,349
135
42
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22
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27
105
22
221
3,525
37
37
43
73
88
23
時価
44,873
506,632
1,328,421
25,193
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5,610,001
354,381
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659,021
251,626
187,407
55,049
5,616,502
240,505
36,545
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111,745
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13,337,798
1,506,328
141,205
25,208
35,930
71,193
256,346
28,967
2,817,838
1,282,188
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3,226,209
333,471
450,001
4,497,873
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830,901
3,586,779
50,075
177,322
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968,542
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13,225,789
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98,764
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66,948
15,396
12,753,986
50,032
200,778
449,910
22,277
37,906
1,177,848
22,584
359,036
24,237
517,475
10,582,247
133,896
37,440
209,957
506,191
50,385
512,049
90
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比率
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0.01
0.00
0.01
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シリーズ・シティセレクト・
バランス型(円)
（円表示）
株数／
額面価額
45
252
406
23
1,543
232
1,965
28
31
889
54
201
36
2,516
82
39
2,845
2,906
14
662
2,791
348
62
15
56
8
201
37
870
369
1,991
352
306
128
719
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301
1,089
54
100
1,732
606
76
4,029
39
94
16
32
42
4,597
143
45
69
23
39
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29
110
23
233
3,730
39
39
45
77
93
24
時価
446
5,034
13,200
250
92,354
6,755
55,776
3,521
402
6,549
2,500
1,862
547
55,990
2,390
363
69,329
43,448
1,110
9,687
132,609
14,968
1,403
250
357
707
2,547
288
28,001
12,741
53,310
32,059
3,314
4,472
44,695
95,477
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35,642
498
1,762
88,738
9,624
590
131,760
921
981
1,526
665
153
127,020
497
1,995
4,471
221
377
11,704
224
3,568
241
5,142
105,493
1,331
372
2,086
5,030
501
5,088
投資
比率
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0.01
0.00
0.01
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
バランス型(米ドル)
（米ドル表示）
2008年6月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
2008年6月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
バランス型(円)
（円表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
株数／
額面価額
6
34
55
3
212
31
269
4
4
120
7
27
5
342
11
5
390
399
2
89
383
47
8
2
8
1
27
5
117
50
273
47
41
17
97
232
41
147
7
13
235
82
10
549
5
13
2
4
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19
6
9
3
5
146
4
15
3
31
507
5
5
6
10
12
3
時価
38
430
1,128
21
8,041
577
4,856
301
34
560
214
159
47
4,833
204
31
6,036
3,783
95
828
11,546
1,280
120
21
31
60
218
25
2,394
1,089
4,642
2,741
283
382
3,821
8,313
706
3,047
43
151
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823
50
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130
57
13
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19
32
1,001
19
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21
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114
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178
430
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435
投資
比率
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0.00
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0.25
0.00
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0.00
0.01
0.00
0.01
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
バランス型(ユーロ)
（ユーロ表示）
－173－
銘柄
Natural Alternatives International Inc.
Natus Medical Inc.
NB&T Financial Group Inc.
NCI Building Systems Inc.
Ness Technologies Inc.
Netscout Systems Inc.
Network Equipment
New Hampshire Thrift Bancshares Inc.
New York & Company Inc.
New York Community Bancorp Inc.
NewBridge Bancorp
News Corp. Limited - ADR
NN Inc.
Nortech Systems Inc.
Nortel Networks Corp.
North Central Bancshares Inc.
Northwest Pipe Company
Northwestern Corp.
Novartis AG - ADR
Novell Inc.
Nvidia Corp.
OI Corp.
Oil States International Inc.
Oil-Dri Corp. of America
Olin Corp.
Olympic Steel Zeus Us
OM Group Inc.
Omega Protein Corp.
Omnivision Technologies Inc.
Oneok Inc.
Oplink Communications Inc.
Orthofix International NV
OSI Systems Inc.
Overseas Shipholding Group
Pacer International Inc.
Parallel Petroleum Corp.
Park Bancorp Inc.
Parker Drilling Company
Park-Ohio Holdings Corp.
Parkvale Financial Corp.
Paulson Capital Corp.
Payless Shoesource Inc.
Penn Virginia Corp.
Peoples Bancorp / Auburn IN
Peoples Bancorp of North Carolina Inc.
People's United Financial Inc.
PEP Boys-Manny Moe & Jack
Pepco Holdings Inc.
PepsiCo Inc.
Perceptron Inc.
Pericom Semiconductor Corp.
PerkinElmer Inc.
Perot Systems Corp. - A
PetroHawk Energy Corp.
Petroleum Development Corp.
Petroquest Energy Inc.
PharmaNet Development Group Inc.
Philip Morris International Inc.
Photronics Inc.
Physicians Formula Holdings Inc.
Pioneer Drilling Company
Plains Exploration & Production Company
PMC-Sierra Inc.
Polyone Corp.
Powell Industries Inc.
PowerSecure International Inc.
Preformed Line Products Company
株数／
額面価額
73
7
12
134
242
212
191
4
152
292
0
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91
22
1,115
13
20
34
1,280
2,143
2,518
37
172
88
482
36
187
43
299
13
105
132
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44
239
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13
595
24
32
7
29
32
22
50
293
59
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1,637
51
239
774
1,128
500
37
27
33
2,101
146
88
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23
712
323
12
97
9
時価
61,972
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70,827
5,104
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283
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130,838
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114,313
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1,394,232
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164,221
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91
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比率
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額面価額
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7
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255
223
202
5
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2,260
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1,732
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10
時価
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159
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747
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397
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シリーズ・シティセレクト・
バランス型(米ドル)
（米ドル表示）
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1
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160
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1
時価
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223
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1,555
1,935
223
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97
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148
500
206
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投資
比率
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0.00
0.00
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
バランス型(ユーロ)
（ユーロ表示）
銘柄
Premier Financial Bancorp
Premiere Global Services Inc.
Presidential Life Corp.
Procter & Gamble Company
Progress Software Corp.
QAD Inc.
QEP Company Inc.
Qualcomm Inc.
Quest Software Inc.
Rackable Systems Inc.
Radiant Systems Inc.
RadioShack Corp.
Raytheon Company
RCM Technologies Inc.
Red Hat Inc.
Regal-Beloit Corp.
Regis Corp.
Reliance Communications Limited – GDR
Reliance Steel & Aluminum Company
RenaissanceRe Holdings Limited
Rex Stores Corp.
Rimage Corp.
Robbins & Myers Inc.
Rock of Ages Corp.
Rockwood Holdings Inc.
Rosetta Resources Inc.
Rowan Companies Inc.
Royal Dutch Shell PLC – ADR
RPM International Inc.
Rurban Financial Corp.
Rush Enterprises Inc. – A
Ryder System Inc.
S1 Corp.
Sapient Corp.
Schiff Nutrition International Inc.
Schmitt Industries Inc.
Schweitzer-Mauduit International
Scotts Company (The) – A
Seaboard Corp.
Seachange International Inc.
Sears Holdings Corp.
Semitool Inc.
Sempra Energy
Servotronics Inc.
Ship Fin. Intl
Sierra Pacific Resources
Siliconware Precision Industries Company – ADR
Skilled Healthcare Group Inc.
Skyworks Solutions Inc.
SL Industries Inc.
Solera Holdings Inc.
Sonic Innovations Inc.
Southern Connecticut Bancorp Inc.
Southern First Bancshares Inc.
Southern Missouri Bancorp
Southwest Bancorp Inc.
Span-America Medical Systems Inc.
Speedway Motorsports Inc.
Spherion Corp.
Sprint Nextel Corp.
SPSS Inc.
SPX Corp.
St Mary Land & Exploration Company
Standard Microsystems Corp.
Standard Motor Products Inc.
Standex International Corp.
Steelcase Inc. – A
株数／
額面価額
33
438
7
1,511
37
117
42
2,606
25
59
191
25
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126
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403
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242
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20
88
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13
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227
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1
10
14
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108
44
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538
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131
229
161
117
132
747
時価
38,575
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11,134
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24,849
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57,508
14,145,606
1,810,704
75,299
271,949
3,992,548
94,599
108,050
35,646
1,111,587
17,962
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3,107,310
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122,937
37,906
70,608
97,721
311,284
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9,552
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473
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シリーズ・シティセレクト・
バランス型(円)
（円表示）
株数／
額面価額
35
462
7
1,599
39
124
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62
202
26
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425
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124
139
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時価
383
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111
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投資
比率
（％）
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0.01
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0.00
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0.00
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0.02
0.02
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.01
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0.01
0.04
0.04
0.01
0.00
0.01
0.02
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
バランス型(米ドル)
（米ドル表示）
2008年6月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
2008年6月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
バランス型(円)
（円表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
株数／
額面価額
5
62
1
217
5
17
6
375
4
8
27
4
159
18
906
57
4
33
69
3
12
4
36
7
24
22
90
134
8
5
8
2
52
43
42
2
7
23
2
1
195
12
262
3
32
66
127
24
169
10
26
0
1
2
6
15
6
15
76
720
18
19
32
23
17
19
106
時価
33
569
9
8,348
87
72
21
10,866
34
71
190
28
5,669
49
12,172
1,538
64
223
3,392
80
92
30
944
15
538
385
2,640
6,808
104
32
60
83
264
180
150
8
71
267
1,764
5
9,610
59
9,168
30
593
541
588
201
1,025
95
457
0
6
13
55
122
43
192
235
4,070
418
1,540
1,306
395
93
249
669
投資
比率
（％）
0.00
0.02
0.00
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0.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.01
0.01
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0.18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.05
0.00
0.26
0.00
0.25
0.00
0.02
0.01
0.02
0.01
0.03
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.01
0.11
0.01
0.04
0.04
0.01
0.00
0.01
0.02
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
バランス型(ユーロ)
（ユーロ表示）
－174－
銘柄
Stein Mart Inc.
Stepan Company
Stillwater Mining Company
Stone Energy Corp.
SumTotal Systems Inc.
Suncor Energy Inc.
Super Micro Computer Inc.
Superior Energy Services
Superior Essex Inc.
Sutron Corp.
SVB Financial Group
Swift Energy Company
Sybase Inc.
Synopsys Inc.
T-3 Energy Services Inc.
Target Corp.
Tasty Baking Company
Taylor Devices Inc.
TBS International Limited
TCF Financial Corp.
TechTeam Global Inc.
Tegal Corp.
Tekelec
Teledyne Technologies Inc.
Teleflex Inc.
Tennant Company
Terra Industries Inc.
Tessco Technologies Inc.
Tetra Technologies Inc.
Texas Instruments Inc.
Textron Inc.
Theragenics Corp.
TIBCO Software Inc.
Tidewater Inc.
Time Warner Inc.
Timken Company
Toro Company
Total SA – ADR
Transocean Inc.
Travelers Companies Inc. (The)
Trico Marine Services Inc.
Trio-Tech International
Triquint Semiconductor Inc.
Triumph Group Inc.
TRW Automotive Holdings Corp.
TSR Inc.
Twin Disc Inc.
Ultratech Inc.
UMB Financial Corp.
Unico American Corp.
Union Drilling Inc.
Unisource Energy Corp.
Unisys Corp.
Unit Corp.
United Online Inc.
United Technologies Corp.
United Western Bancorp Inc.
UnitedHealth Group Inc.
Universal Insurance Holdings Inc.
Valley National Bancorp
Valspar Corp.
Varian Inc.
Veeco Instruments Inc.
VeraSun Energy Corp.
Vertex Pharmaceuticals Inc.
Viad Corp.
Vicon Industries Inc.
株数／
額面価額
178
88
167
94
145
1,109
73
81
1
22
8
103
1,021
945
33
801
92
22
26
95
73
15
403
15
454
15
708
29
19
6,761
1,114
223
251
326
9,854
607
10
2,138
633
1,212
87
22
1,011
1
388
51
116
49
19
28
12
127
1,575
152
531
793
15
881
64
198
18
116
202
62
2,140
62
44
時価
85,215
415,777
219,654
657,380
68,665
6,934,993
56,762
465,805
3,470
17,472
42,475
686,026
3,263,826
2,393,283
262,042
4,068,133
53,689
13,879
108,917
125,747
75,812
6,625
645,336
79,913
2,693,421
49,737
3,781,904
42,797
46,294
20,457,831
5,668,893
76,300
202,961
2,222,795
15,081,268
2,122,014
34,035
18,928,685
10,247,831
5,698,924
336,345
11,897
685,668
3,620
791,657
19,105
250,321
80,697
106,885
25,706
27,047
419,561
672,045
1,311,327
564,450
5,149,030
21,325
2,433,475
24,291
352,701
36,740
638,312
362,900
29,742
7,382,149
174,683
25,240
投資
比率
（％）
0.00
0.01
0.01
0.02
0.00
0.17
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.02
0.08
0.06
0.01
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.36
0.05
0.00
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0.14
0.01
0.00
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0.00
0.02
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.02
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0.00
0.06
0.00
0.01
0.00
0.02
0.01
0.00
0.18
0.00
0.00
93
株数／
額面価額
188
93
176
99
153
1,170
77
85
1
23
8
108
1,077
997
35
845
97
23
28
100
77
15
425
16
479
16
746
31
20
7,148
1,176
235
265
344
10,412
641
10
2,256
668
1,279
92
23
1,066
1
410
54
123
52
20
29
12
134
1,661
161
560
837
16
930
68
209
19
123
213
66
2,264
66
46
時価
847
4,132
2,183
6,532
682
68,950
564
4,629
34
174
422
6,817
32,432
23,782
2,604
40,447
534
138
1,082
1,250
753
66
6,413
794
26,764
494
37,580
425
460
203,780
56,362
758
2,017
22,088
150,142
21,086
338
188,195
101,887
56,661
3,342
118
6,813
36
7,867
190
2,487
802
1,062
255
269
4,169
6,678
13,031
5,609
51,193
212
24,194
241
3,505
365
6,343
3,606
296
73,591
1,736
251
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
バランス型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
比率
（％）
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0.01
0.01
0.02
0.00
0.17
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.02
0.08
0.06
0.01
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.06
0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.36
0.05
0.00
0.45
0.25
0.14
0.01
0.00
0.02
0.00
0.02
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.02
0.03
0.01
0.12
0.00
0.06
0.00
0.01
0.00
0.02
0.01
0.00
0.18
0.00
0.00
株数／
額面価額
25
12
24
13
21
160
10
11
0
3
1
15
145
134
5
116
13
3
4
14
10
2
57
2
65
2
100
4
3
974
161
32
36
46
1,422
86
1
309
92
175
12
3
144
0
55
7
17
7
3
4
2
18
224
22
75
115
2
128
9
28
3
17
29
9
308
9
6
時価
72
353
187
558
58
6,003
48
396
3
15
36
583
2,773
2,033
223
3,522
46
12
93
107
64
6
548
68
2,288
42
3,213
36
39
17,635
4,907
65
172
1,888
13,016
1,803
29
16,386
8,871
4,933
286
10
582
3
672
16
213
69
91
22
23
356
571
1,114
479
4,457
18
2,107
21
300
31
542
308
25
6,352
148
21
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
バランス型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
比率
（％）
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0.01
0.01
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0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.05
0.35
0.05
0.00
0.44
0.24
0.13
0.01
0.00
0.02
0.00
0.02
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.02
0.03
0.01
0.12
0.00
0.06
0.00
0.01
0.00
0.01
0.01
0.00
0.17
0.00
0.00
投資信託合計
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券および
マネー・マーケット商品合計
736
59
135
675
329
421
132
169
81
1,786
新株引受権合計
英ポンド建投資信託
Land Securities Group PLC
米ドル建投資信託
Ashford Hospitality Trust Inc.
CBL & Associates Properties Inc.
Cedar Shopping Centers Inc.
Douglas Emmett Inc.
Hersha Hospitality Trust
Medical Properties Trust Inc.
Mission West Properties
Monmouth REIT - A
One Liberty Properties Inc.
507
株数／
額面価額
227
40
1,200
37
176
1,186
76
1,858
2,896
35
278
13
14
31
713
1,800
61
59
37
4
197
105
29
95
110
77
300
102
13
15
22
44
48
161
78
110
株式合計
英ポンド建新株引受権
HBOS PLC - Right
銘柄
Vignette Corp.
Village Super Market-A
Vishay Intertechnology Inc.
VSE Corp.
W&T Offshore Inc.
Wachovia Corp.
Wainwright Bank & Trust Company
Wal-Mart Stores Inc.
Walt Disney Company
Warren Resources Inc.
Washington Federal Inc.
Watts Water Technologies Inc. - A
Wayne Savings Bancshares Inc.
Weis Markets Inc.
WellPoint Inc.
Wells Fargo & Company
Westaff Inc.
Westamerica Bancorporation
Westar Energy Inc.
Weyco Group Inc.
WGL Holdings Inc.
Whiting Petroleum Corp.
Willbros Group Inc.
Willis Lease Finance Corp.
Wilmington Trust Corp.
Wind River Systems
Wolverine World Wide Inc.
Worthington Industries
Wright Medical Group Inc.
WSFS Financial Corp.
WVS Financial Corp.
Young Innovations Inc.
YRC Worldwide Inc.
Zoll Medical Corp.
Zones Inc.
Zygo Corp.
94
73.52
0.19
8,015,254
3,062,048,572
0.01
0.00
0.00
0.05
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.08
362,231
141,578
171,240
1,564,034
255,908
455,246
157,316
115,673
140,443
3,363,669
0.11
0.11
0.00
14,457
4,651,585
4,651,585
0.00
0.00
42.46
1,768,638,072
14,457
14,457
投資
比率
（％）
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0.00
0.03
0.00
0.03
0.05
0.00
0.27
0.23
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.09
0.11
0.00
0.01
0.00
0.00
0.02
0.03
0.00
0.00
0.01
0.00
0.02
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
22.83
時価
286,360
163,040
1,186,673
110,336
1,076,018
2,041,078
72,150
11,105,398
9,702,567
55,156
541,306
34,010
13,761
107,896
3,636,147
4,590,131
7,099
334,176
84,630
12,531
723,706
1,160,390
137,690
102,498
318,877
91,441
860,249
232,266
39,987
73,757
37,090
95,640
74,296
575,628
64,791
118,617
951,029,501
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
バランス型(円)
（円表示）
776
62
143
712
347
444
139
178
85
1,889
536
株数／
額面価額
240
42
1,265
39
185
1,251
80
1,961
3,064
37
294
14
15
33
752
1,899
64
62
39
5
208
110
31
100
116
81
316
107
14
16
23
46
50
170
82
116
30,397,318
79,769
3,599
1,407
1,702
15,542
2,543
4,524
1,563
1,149
1,396
33,425
46,344
46,344
144
144
144
17,605,556
時価
2,846
1,620
11,792
1,096
10,692
20,293
717
110,414
96,723
548
5,379
338
137
1,072
36,152
45,637
71
3,321
841
125
7,191
11,531
1,368
1,019
3,169
909
8,548
2,308
397
733
369
950
738
5,720
644
1,179
9,464,560
73.11
0.19
0.01
0.00
0.00
0.05
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.08
0.11
0.11
0.00
0.00
0.00
42.35
投資
比率
（％）
0.01
0.00
0.03
0.00
0.03
0.05
0.00
0.27
0.23
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.09
0.11
0.00
0.01
0.00
0.00
0.02
0.03
0.00
0.00
0.01
0.00
0.02
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
22.77
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
バランス型(米ドル)
（米ドル表示）
2008年6月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
2008年6月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
バランス型(円)
（円表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
104
8
19
96
47
60
19
24
11
261
74
株数／
額面価額
32
6
170
5
25
172
11
269
417
5
40
2
2
4
103
260
9
8
5
1
28
15
4
14
16
11
43
14
2
2
3
6
7
23
11
16
2,671,965
6,924
308
120
145
1,329
217
387
134
98
119
2,857
4,067
4,067
13
13
13
1,522,384
時価
243
139
1,008
94
914
1,767
61
9,614
8,349
47
460
29
12
92
3,148
3,974
6
284
72
11
615
986
117
87
271
78
731
197
34
63
32
81
63
489
55
101
817,494
72.48
0.19
0.01
0.00
0.00
0.05
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.08
0.11
0.11
0.00
0.00
0.00
41.30
投資
比率
（％）
0.01
0.00
0.03
0.00
0.02
0.05
0.00
0.26
0.23
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.09
0.11
0.00
0.01
0.00
0.00
0.02
0.03
0.00
0.00
0.01
0.00
0.02
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
22.18
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
バランス型(ユーロ)
（ユーロ表示）
－175－
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（％）
株数／
額面価額
時価
31,812
1,709,409
5,508,233
16,710
3,466
6,651
4,622
28,779
30,223
9,624
7,427
24,238
32,705
26,752
4,751
36,639
6,304
68,079
60,652
(2,476)
35,896
25,994
(12,378)
8,918
1,741
1,638
232
467
3,827
2,845
3,008
674
479
1,298
3,958
17,759
722
5,635
2,243
0.25
0.83
1.08
0.20
0.20
0.06
0.06
1.86
0.13
0.13
0.06
0.47
0.53
0.16
0.13
0.38
0.50
0.44
0.07
0.61
0.08
1.16
1.02
(0.04)
0.60
0.45
(0.22)
0.16
0.03
0.03
0.00
0.01
0.07
0.05
0.05
0.01
0.01
0.02
0.07
0.31
0.01
0.10
0.04
株数／
額面価額
0.52
0.52
投資
比率
（％）
2,138
17,657
19,678
6,046
4,760
14,145
18,576
16,339
2,473
22,611
2,943
43,478
38,025
(1,505)
22,435
16,638
(8,077)
5,982
1,153
1,078
152
307
2,459
1,863
1,833
418
288
859
2,610
11,592
476
3,734
1,477
4,902
4,902
2,362
2,362
69,642
7,628
7,628
9,305
31,054
40,359
19,293
19,293
時価
0.06
0.48
0.53
0.16
0.13
0.38
0.50
0.44
0.07
0.61
0.08
1.18
1.03
(0.04)
0.61
0.45
(0.22)
0.16
0.03
0.03
0.00
0.01
0.07
0.05
0.05
0.01
0.01
0.02
0.07
0.31
0.01
0.10
0.04
0.13
0.13
0.06
0.06
1.88
0.21
0.21
0.25
0.84
1.09
0.52
0.52
投資
比率
（％）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
バランス型(ユーロ)
（ユーロ表示）
95
(*) TBA証券
TBA（注記2h参照）の売建ポジションは、同一の発行体が発行した、クーポンが同一であり満期までの期間が類似しているその他のTBA、あるいは同等の受渡適格証券の買建ポジションによってカバー
される。同一の発行体が発行した、クーポンが同一であり満期までの期間が類似しているすべてのTBAの買建ポジションは、決済時に代替利用される可能性がある。
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある有価証券
オーストラリア・ドル建国際機関債、国債および地方債
New South Wales Tsy Corp. 7.000% 1/Dec/2010
214,059
21,703,366
0.52
224,693
214,637
21,703,366
0.52
214,637
日本円建国際機関債、国債および地方債
Japan (Govt of) Fifteen Year Bond FRN 20/Jul/2020
11,502,530
10,467,302
0.25
12,073,948
103,517
Japan (Govt of) Fifteen Year Bond FRN 20/Jan/2021
37,064,633
34,933,419
0.84
38,905,916
345,474
45,400,721
1.09
448,991
ニュージーランド・ドル建国際機関債、国債および地方債
Manitoba (Prov. of) 6.375% 1/Sep/2015
112,443
8,580,571
0.21
118,029
84,858
8,580,571
0.21
84,858
米ドル建国際機関債、国債および地方債
United States Tsy N/B 5.000% 15/May/2037
23,322
2,657,141
0.06
24,480
26,278
2,657,141
0.06
26,278
国際機関債、国債および地方債合計
78,341,799
1.88
774,764
ユーロ建モーゲージ証券およびアセット・バック証券
Talisman Fin. FRN 22/Apr/2017
44,752
5,514,225
0.13
46,975
54,533
5,514,225
0.13
54,533
米ドル建モーゲージ証券およびアセット・バック証券
American Home Mortg. Assets FRN 25/Nov/2036
31,099
2,404,944
0.06
32,644
23,784
Banc of America Commercial Mortg. 4.621% 10/Jul/2043
193,652
19,862,191
0.48
203,272
196,428
Banc of America Commercial Mortg. 6.503% 15/Apr/2036
203,368
22,136,584
0.53
213,471
218,921
Banc of America Mortg. Securities FRN 25/Jun/2034
64,762
6,801,024
0.16
67,979
67,259
Chase Issuance Trust 5.120% 15/Oct/2014
49,975
5,354,051
0.13
52,457
52,949
Countrywide Alternative Loan Trust 5.500% 25/Jul/2035
163,098
15,912,102
0.38
171,200
157,364
Countrywide Alternative Loan Trust 6.000% 25/Aug/2036
220,073
20,896,783
0.50
231,006
206,660
Countrywide Alternative Loan Trust 6.000% 25/Oct/2036
180,011
18,380,184
0.44
188,954
181,772
Countrywide Home Loan Mortg. Trust FRN 25/Feb/2035
31,971
2,781,682
0.07
33,560
27,510
CS First Boston Mortg. Securities Corp. 4.940% 15/Dec/2035
246,542
25,435,290
0.61
258,790
251,544
Deutsche ALT-A Sec. Alternate Loan Trust FRN 25/Feb/2047
42,418
3,310,352
0.08
44,525
32,738
Fannie Mae 5.500% 1/ Jul/2019*
458,102
48,911,783
1.17
480,860
483,714
Fannie Mae Pool 5.000%15/Jul/2018*
408,127
42,777,156
1.03
428,402
423,045
Fannie Mae Pool 5.000%15/Jul/2034*
(16,658)
(1,692,687)
(0.04)
(17,486)
(16,740)
Fannie Mae Pool 5.500% 1/Jul/2034*
241,545
25,237,103
0.61
253,544
249,584
Fannie Mae Pool 6.000%3/Jul/2031 *
174,912
18,716,066
0.45
183,601
185,094
Fannie Mae Pool 6.500% 15/Jul/2032*
(83,291)
(9,086,394)
(0.22)
(87,429)
(89,860)
Fannie Mae Pool 7.000% 1/Dec/2031
60,009
6,728,724
0.16
62,990
66,544
Fannie Mae Pool No.254048 - 6.500% 1/Nov/2016
11,715
1,297,210
0.03
12,297
12,829
Fannie Mae Pool No.254639 - 6.500% 1/Feb/2033
11,019
1,213,134
0.03
11,566
11,997
Fannie Mae Pool No.254796 - 6.500% 1/Jul/2033
1,559
171,323
0.00
1,636
1,694
Fannie Mae Pool No.254933 - 6.500% 1/Sep/2033
3,141
345,143
0.01
3,297
3,413
Fannie Mae Pool No.255180 - 6.000% 1/Apr/2034
25,752
2,765,938
0.07
27,031
27,354
Fannie Mae Pool No.255252 - 6.500% 1/May/2034
19,141
2,095,903
0.05
20,092
20,728
Fannie Mae Pool No.255898 - 5.000% 1/Oct/2035
20,243
2,062,489
0.05
21,249
20,397
Fannie Mae Pool No.357412 - 4.500% 1/Jul/2018
4,536
469,985
0.01
4,762
4,648
Fannie Mae Pool No.357414 - 4.000% 1/Jul/2018
3,221
324,389
0.01
3,381
3,208
Fannie Mae Pool No.432350 - 6.500% 1/Jun/2013
8,737
966,101
0.02
9,171
9,554
Fannie Mae Pool No.535913 - 6.500% 1/May/2031
26,631
2,935,508
0.07
27,954
29,031
Fannie Mae Pool No.545261 - 5.797% 1/Nov/2011
119,498
13,040,532
0.31
125,434
128,965
Fannie Mae Pool No.545762 - 6.500% 1/Jul/2032
4,860
535,010
0.01
5,101
5,291
Fannie Mae Pool No.624035 - 6.500% 1/Jan/2032
37,920
4,199,894
0.10
39,804
41,535
Fannie Mae Pool No.629167 - 6.500% 1/Aug/2032
15,092
1,661,578
0.04
15,842
16,432
銘柄
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
バランス型(米ドル)
（米ドル表示）
株数／
額面価額
4,006
1,197
1,063
32,015
16,367
29,741
1,528
11,633
3,828
9,742
13,853
32,477
99,805
125,655
1,215
32,557
5,270
9,450
114,097
4,309
1,993
41,473
12,620
17,926
2,162
13,296
23,099
16,864
3,906
4,880
733
26,487
4,832
22,480
3,640
9,577
1,124
6,838
18,606
192,765
20,007
22,903
20,754
48,085
6,298
32,447
6,029
6,648
6,641
48,816
83,291
(116,608)
(224,887)
31,789
4,617
20,219
4,923
4,258
26,932
44,965
10,225
78,075
時価
441,290
131,822
117,063
3,316,916
1,801,915
3,274,362
168,200
1,229,424
401,790
1,009,351
1,490,196
3,453,290
10,340,397
13,537,989
134,591
3,502,232
579,147
1,016,577
12,441,819
470,145
214,407
4,382,959
1,355,435
1,925,375
237,558
1,461,156
2,484,820
1,814,141
420,221
524,168
80,216
2,849,350
518,996
2,418,254
390,939
1,030,208
118,678
732,882
1,994,076
20,580,600
2,144,225
2,454,630
2,042,354
5,153,502
674,995
3,482,839
646,176
708,806
710,253
5,204,793
8,183,068
(12,635,923)
(23,548,649)
3,286,173
477,278
2,090,097
508,926
440,141
2,833,418
4,648,420
1,078,397
8,213,851
投資
比率
（％）
0.01
0.00
0.00
0.08
0.04
0.08
0.00
0.03
0.01
0.02
0.04
0.08
0.25
0.33
0.00
0.08
0.01
0.02
0.30
0.01
0.01
0.11
0.03
0.05
0.01
0.04
0.06
0.04
0.01
0.01
0.00
0.07
0.01
0.06
0.01
0.02
0.00
0.02
0.05
0.49
0.05
0.06
0.05
0.12
0.02
0.08
0.02
0.02
0.02
0.12
0.20
(0.30)
(0.57)
0.08
0.01
0.05
0.01
0.01
0.07
0.11
0.03
0.20
株数／
額面価額
4,205
1,257
1,116
33,605
17,180
31,219
1,604
12,211
4,018
10,226
14,541
34,091
104,763
131,897
1,276
34,174
5,532
9,919
119,765
4,523
2,092
43,533
13,246
18,816
2,269
13,956
24,246
17,702
4,100
5,123
769
27,803
5,072
23,597
3,821
10,052
1,180
7,178
19,530
202,341
21,001
24,041
21,785
50,474
6,611
34,059
6,329
6,978
6,971
51,241
87,429
(122,401)
(236,058)
33,368
4,846
21,223
5,168
4,469
28,270
47,199
10,733
81,953
時価
4,364
1,304
1,158
32,803
17,820
32,382
1,663
12,158
3,974
9,982
14,737
34,152
102,262
133,885
1,331
34,636
5,728
10,054
123,044
4,650
2,120
43,346
13,405
19,041
2,349
14,450
24,574
17,941
4,156
5,184
793
28,179
5,133
23,915
3,866
10,188
1,174
7,248
19,721
203,533
21,205
24,275
20,198
50,966
6,675
34,444
6,390
7,010
7,024
51,473
80,927
(124,964)
(232,886)
32,499
4,720
20,670
5,033
4,353
28,021
45,971
10,665
81,231
投資
比率
（％）
0.01
0.00
0.00
0.08
0.04
0.08
0.00
0.03
0.01
0.02
0.04
0.08
0.25
0.32
0.00
0.08
0.01
0.02
0.30
0.01
0.01
0.10
0.03
0.05
0.01
0.03
0.06
0.04
0.01
0.01
0.00
0.07
0.01
0.06
0.01
0.02
0.00
0.02
0.05
0.49
0.05
0.06
0.05
0.12
0.02
0.08
0.02
0.02
0.02
0.12
0.19
(0.30)
(0.56)
0.08
0.01
0.05
0.01
0.01
0.07
0.11
0.03
0.20
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
バランス型(米ドル)
（米ドル表示）
株数／
額面価額
595
178
158
4,758
2,432
4,420
227
1,729
569
1,448
2,059
4,827
14,832
18,674
181
4,838
783
1,404
16,956
640
296
6,163
1,875
2,664
321
1,976
3,433
2,506
581
725
109
3,936
718
3,341
541
1,423
167
1,016
2,765
28,647
2,973
3,404
3,084
7,146
936
4,822
896
988
987
7,255
12,378
(17,329)
(33,421)
4,724
686
3,005
732
633
4,002
6,682
1,520
11,603
時価
392
117
104
2,949
1,602
2,911
150
1,093
357
897
1,325
3,070
9,192
12,035
120
3,113
515
904
11,060
418
191
3,896
1,205
1,712
211
1,299
2,209
1,613
374
466
71
2,533
461
2,150
348
916
106
652
1,773
18,295
1,906
2,182
1,816
4,581
600
3,096
574
630
631
4,627
7,274
(11,233)
(20,934)
2,921
424
1,858
452
391
2,519
4,132
959
7,302
投資
比率
（％）
0.01
0.00
0.00
0.08
0.04
0.08
0.00
0.03
0.01
0.02
0.04
0.08
0.25
0.33
0.00
0.08
0.01
0.02
0.30
0.01
0.01
0.11
0.03
0.05
0.01
0.04
0.06
0.04
0.01
0.01
0.00
0.07
0.01
0.06
0.01
0.02
0.00
0.02
0.05
0.50
0.05
0.06
0.05
0.12
0.02
0.08
0.02
0.02
0.02
0.13
0.20
(0.30)
(0.57)
0.08
0.01
0.05
0.01
0.01
0.07
0.11
0.03
0.20
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
バランス型(ユーロ)
（ユーロ表示）
96
(*) TBA証券
TBA（注記2h参照）の売建ポジションは、同一の発行体が発行した、クーポンが同一であり満期までの期間が類似しているその他のTBA、あるいは同等の受渡適格証券の買建ポジションによってカバー
される。同一の発行体が発行した、クーポンが同一であり満期までの期間が類似しているすべてのTBAの買建ポジションは、決済時に代替利用される可能性がある。
銘柄
Fannie Mae Pool No.636109 - 6.500% 1/Apr/2032
Fannie Mae Pool No.645604 - 6.500% 1/Jun/2032
Fannie Mae Pool No.651562 - 6.500% 1/Jul/2032
Fannie Mae Pool No.652611 -4.500% 1/Apr/2018
Fannie Mae Pool No.653331 - 6.500% 1/Aug/2032
Fannie Mae Pool No.657642 - 6.500% 1/Aug/2032
Fannie Mae Pool No.662891 - 6.500% 1/Dec/2032
Fannie Mae Pool No.694060 - 5.000% 1/May/2018
Fannie Mae Pool No.709740 - 5.500% 1/Jun/2033
Fannie Mae Pool No.711821 -4.500% 1/May/2018
Fannie Mae Pool No.725162 - 6.000% 1/Feb/2034
Fannie Mae Pool No.725929 - 6.131% 1/Apr/2009
Fannie Mae Pool No.735494 - 4.500% 1/Mar/2020
Fannie Mae Pool No.735504 - 6.000% 1/Apr/2035
Fannie Mae Pool No.738586 - 6.500% 1/Aug/2017
Fannie Mae Pool No.741972 - 6.000% 1/Sep/2033
Fannie Mae Pool No.742850 - 6.500% 1/Oct/2033
Fannie Mae Pool No.743932 - 6.000% 1/Nov/2033
Fannie Mae Pool No.745832 - 6.000% 1/Aug/2021
Fannie Mae Pool No.745833 - 6.000% 1/Aug/2021
Fannie Mae Pool No.747595 - 6.000% 1/Nov/2033
Fannie Mae Pool No.747849 - 5.000% 1/Dec/2018
Fannie Mae Pool No.751281 - 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No.751354 - 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No.753220 - 6.500% 1/Nov/2033
Fannie Mae Pool No.753640 - 6.500% 1/Nov/2033
Fannie Mae Pool No.754770 - 6.000% 1/Jan/2034
Fannie Mae Pool No.759282 - 6.000% 1/Jan/2034
Fannie Mae Pool No.759889 - 6.000% 1/Dec/2033
Fannie Mae Pool No.763712 - 6.000% 1/Jan/2034
Fannie Mae Pool No.766304 - 6.500% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No.766759 - 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No.769528 - 6.000% 1/Feb/2034
Fannie Mae Pool No.769951 - 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No.770069 - 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No.770186 - 6.000% 1/Feb/2034
Fannie Mae Pool No.790814 - 5.000% 1/Sep/2019
Fannie Mae Pool No.802623 - 5.500% 1/Jan/2020
Fannie Mae Pool No.813925 - 5.500% 1/Nov/2020
Fannie Mae Pool No.822142 FRN 1/Aug/2035
Fannie Mae Pool No.823237 - 5.500% 1/May/2020
Fannie Mae Pool No.827259 - 5.500% 1/Jun/2020
Fannie Mae Pool No.835760 - 4.500% 1/Sep/2035
Fannie Mae Pool No.841987 - 5.500% 1/Oct/2020
Fannie Mae Pool No.843505 - 5.500% 1/Oct/2020
Fannie Mae Pool No.846167 - 5.500% 1/Oct/2020
Fannie Mae Pool No.851780 - 5.500% 1/Jan/2021
Fannie Mae Pool No.852248 - 5.500% 1/Jan/2021
Fannie Mae Pool No.852740 - 5.500% 1/Jan/2021
Fannie Mae Pool No.879857 - 5.500% 1/Mar/2021
Fannie Mae Pool TBA 4.500% 14/Jul/2035*
Fannie Mae Pool TBA 6.000% 1/Aug/2016*
Freddie Mac Gold Pool 5.000%1/Jul/2019*
Freddie Mac Gold Pool NO.B13285 -4.500% 1/Apr/2019
Freddie Mac Gold Pool NO.B13455 -4.500% 1/Apr/2019
Freddie Mac Gold Pool NO.B13525 -4.500% 1/Apr/2019
Freddie Mac Gold Pool NO.B13968 -4.500% 1/May/2019
Freddie Mac Gold Pool NO.B15383 -4.500% 1/Jul/2019
Freddie Mac Gold Pool NO.B19627 - 5.000% 1/Jul/2020
Freddie Mac Gold Pool NO.E01641 -4.500% 1/May/2019
Freddie Mac Gold Pool NO.G11742 - 5.000% 1/Jul/2020
Freddie Mac Gold Pool NO.G11777 - 5.000% 1/Oct/2020
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
バランス型(円)
（円表示）
2008年6月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
2008年6月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
バランス型(円)
（円表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
－176－
696,230,534
58,304
7,633
4,165
4,997
8,746
174,912
14,576
35,399
44,144
79,127
15,825
54,139
74,962
74,962
28,508
47,476
144,510
12,910
5,830
17,908
1,249
20,823
10,828
41,646
18,741
16,242
モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計
英国ポンド建債券
Royal Bank of Scotland 5.000% 31/Dec/2049
米ドル建債券
AES Ironwood 8.857% 30/Nov/2025
AES Red Oak 9.200% 30/Nov/2029
American Real Estate Fin. Corp. 7.125% 15/Feb/2013
American Real Estate Partners 8.125% 1/Jun/2012
Bank of America FRN 15/May/2018
Comcast Corp. 6.450% 15/Mar/2037
Comcast Corp. 6.500% 15/Nov/2035
Gazprom OAO 7.288% 16/Aug/2037
Ispat Inland ULC 9.750% 1/Apr/2014
JP Morgan Chase Cap. XXV 6.800% 1/Oct/2037
JPMorgan Chase & Company FRN 30/Apr/2018
Lincoln Ntl Corp. 7.000% 17/May/2066
Metlife 6.400% 15/Dec/2036
Midwest Generation 8.560% 2/Jan/2016
Morgan Stanley 5.550% 27/Apr/2017
Morgan Stanley 6.250% 28/Aug/2017
OPTI Canada 8.250% 15/Dec/2014
Qwest Communications Intl 7.500% 15/Feb/2014
Rouse Company (The) 3.625% 15/Mar/2009
Targa Resources 8.500% 1/Nov/2013
TCI Communications 7.875% 15/Feb/2026
Teck Cominco Limited 6.125% 1/Oct/2035
Wachovia Bank NA 6.600% 15/Jan/2038
Wells Fargo & Company 4.375% 31/Jan/2013
Wind Acquisition Fin. 10.750% 1/Dec/2015
債券合計
16.72
3,299,690
690,716,309
42,749
2.61
108,626,365
97
0.02
0.01
0.01
0.02
0.43
0.03
0.09
0.10
0.22
0.04
0.13
0.18
0.17
0.08
0.11
0.35
0.03
0.01
0.04
0.00
0.06
0.02
0.09
0.05
0.04
2.33
0.28
0.28
0.55
0.58
0.04
0.26
0.59
0.85
0.07
0.09
840,562
456,393
481,367
898,088
17,944,833
1,449,223
3,568,203
4,311,818
8,972,970
1,506,239
5,435,294
7,308,223
6,898,750
3,124,174
4,564,701
14,404,446
1,370,283
589,443
1,828,203
130,287
2,396,869
1,017,253
3,916,712
1,920,408
1,810,100
97,144,842
11,481,523
11,481,523
0.08
16.59
22,975,107
24,293,005
1,659,865
10,875,865
24,412,673
34,455,517
2,734,867
3,665,500
212,052
230,498
16,242
108,279
224,054
318,589
27,486
35,399
0.22
9,050,190
89,122
投資
比率
（％）
0.09
0.12
0.15
0.46
0.58
0.49
0.49
0.26
0.08
0.18
時価
3,955,575
5,192,548
6,357,198
19,220,997
24,032,785
20,587,705
20,347,674
10,769,026
3,357,538
7,331,184
株数／
額面価額
38,663
49,357
60,427
178,453
226,136
186,858
185,415
101,615
43,617
71,515
銘柄
Freddie Mac Gold Pool No.G 18047 -4.500% 1/Apr/2020
Freddie Mac Gold Pool NO.G18048 - 5.000% 1/Apr/2020
Freddie Mac Gold Pool NO.J02019 - 5.000% 1/Jun/2020
Freddie Mac Remics 5.500% 15/Apr/2029
GE Cap. Commercial Mortg. Corp. 5.349% 11/Aug/2036
GMAC Commercial Mortg. Securities 7.455% 16/Aug/2033
GMAC Commercial Mortg. Securities 7.724% 15/Mar/2033
Greenwich Cap. Commercial Fdg Corp. 4.755% 10/Jun/2036
GSR Mortgage Loan Trust 25/Aug/2046
Home Equity Asset Trust FRN 25/Jul/2037
JP Morgan Chase Commercial Mortg. Securities Corp. 5.552%
12/May/2045
JPMorgan Chase Commercial Mortg. Securities Corp. 6.260%
15/Mar/2033
JPMorgan Mortg. Trust 3.754% 25/Apr/2036
LB Commercial Conduit Mortg. Trust 6.134% 15/Jul/2044
Morgan Stanley Cap. I 5.809% 12/Dec/2049
Salomon Brothers Mortg. Securities VII 6.499% 13/Oct/2011
USAA Auto Owner Trust 5.370% 15/Feb/2012
Wachovia Bank Commercial Mortg. Trust 5.308% 15/Nov/2048
Wachovia Bank Commercial Mortg. Trust 5.928% 15/May/2043
Washington Mutual Alternative Mortg. Pass-Through Certificates
FRN 25/Apr/2047
8,012
4,371
5,246
9,180
183,601
15,300
37,157
46,337
83,058
16,612
56,829
78,686
78,686
29,924
49,835
151,689
13,551
6,120
18,797
1,311
21,857
11,366
43,715
19,672
17,049
61,200
44,873
222,586
241,948
17,049
113,658
235,184
334,416
28,852
37,157
93,549
株数／
額面価額
40,584
51,808
63,429
187,318
237,370
196,141
194,626
106,663
45,784
75,068
1,074,269
8,313
4,514
4,761
8,882
177,466
14,332
35,288
42,642
88,739
14,896
53,753
72,275
68,226
30,897
45,143
142,454
13,552
5,829
18,080
1,288
23,704
10,060
38,735
18,992
17,901
960,722
113,547
113,547
6,885,410
32,632
6,830,877
227,214
240,247
16,415
107,558
241,431
340,749
27,047
36,250
89,502
時価
39,119
51,352
62,870
190,087
237,674
203,603
201,230
106,501
33,205
72,502
2.58
0.02
0.01
0.01
0.02
0.47
0.03
0.08
0.10
0.21
0.04
0.13
0.17
0.16
0.07
0.11
0.34
0.03
0.01
0.04
0.00
0.06
0.02
0.09
0.05
0.04
2.31
0.27
0.27
16.56
0.08
16.43
0.55
0.58
0.04
0.26
0.58
0.80
0.07
0.09
0.22
投資
比率
（％）
0.09
0.12
0.15
0.46
0.57
0.49
0.48
0.26
0.08
0.17
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
バランス型(米ドル)
（米ドル表示）
1,134
619
743
1,300
25,994
2,166
5,261
6,560
11,759
2,352
8,046
11,140
11,140
4,237
7,055
21,476
1,919
866
2,661
186
3,095
1,609
6,189
2,785
2,414
8,665
6,353
31,513
34,255
2,414
16,091
33,297
47,346
4,085
5,261
13,245
株数／
額面価額
5,746
7,335
8,980
26,520
33,606
27,769
27,555
15,101
6,482
10,628
96,565
747
406
428
798
15,952
1,288
3,172
3,833
7,977
1,339
4,832
6,497
6,133
2,777
4,058
12,805
1,218
524
1,625
116
2,131
904
3,482
1,707
1,609
86,358
10,207
10,207
618,912
2,933
614,010
20,424
21,595
1,476
9,668
21,700
30,627
2,431
3,258
8,045
時価
3,516
4,616
5,651
17,087
21,364
18,302
18,088
9,573
2,985
6,517
2.63
0.02
0.01
0.01
0.02
0.45
0.03
0.09
0.10
0.22
0.04
0.13
0.18
0.17
0.08
0.11
0.35
0.03
0.01
0.04
0.00
0.06
0.02
0.09
0.05
0.04
2.35
0.28
0.28
16.79
0.08
16.66
0.55
0.59
0.04
0.26
0.59
0.85
0.07
0.09
0.22
投資
比率
（％）
0.10
0.13
0.15
0.46
0.58
0.50
0.49
0.26
0.08
0.18
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
バランス型(ユーロ)
（ユーロ表示）
25
株数／
額面価額
(0.06)
100.00
(2,488,408)
4,165,041,160
純資産合計
98
100.06
4,167,529,568
投資有価証券合計
その他の純資産／（負債）
4.81
4.81
200,518,973
200,518,973
4.81
4.81
200,518,973
200,518,973
0.52
0.11
4,484,354
21,803,325
0.11
0.11
0.41
17,318,971
4,484,354
4,484,354
0.07
0.02
0.18
0.27
0.14
0.14
5,749,757
5,749,757
3,151,387
754,544
7,663,283
11,569,214
21.21
0.00
883,198,698
0.00
0.00
0
投資
比率
（％）
0
0
時価
証券投資信託合計
投資信託合計
その他の譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品合計
証券投資信託
米ドル建投資信託
Legg Mason Emerging Markets Equity Fund
3,694
2,527
債券合計
米ドル建株式
Comverse Technology Inc.
株式合計
28,652
7,380
72,880
米ドル建債券
AES Corp. (The) 8.750% 15/May/2013
Elwood Energy 8.159% 5/Jul/2026
JPMorgan Chase Bank NA 6.000% 5/Jul/2017
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券および
マネー・マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある有価証券合計
その他の譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品
ニュージーランド・ドル建債券
General Electric Cap. Corp. 6.500% 28/Sep/2015
78,710
新株引受権合計
米ドル建新株引受権
Winthrop Realty - Right
銘柄
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
バランス型(円)
（円表示）
3,925
2,667
30,076
7,747
76,500
82,620
26
株数／
額面価額
41,573,532
218,774
41,354,758
2,007,135
2,007,135
2,007,135
2,007,135
215,862
44,585
44,585
44,585
171,277
31,166
7,462
75,786
114,414
56,863
56,863
8,734,443
0
0
0
時価
100.00
0.53
99.47
4.83
4.83
4.83
4.83
0.53
0.11
0.11
0.11
0.42
0.07
0.02
0.19
0.28
0.14
0.14
21.00
0.00
0.00
0.00
投資
比率
（％）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
バランス型(米ドル)
（米ドル表示）
2008年6月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
2008年6月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
バランス型(円)
（円表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
530
366
4,258
1,097
10,831
11,697
4
株数／
額面価額
3,686,255
37,699
3,648,556
172,195
172,195
172,195
172,195
19,277
3,882
3,882
3,882
15,395
2,801
671
6,812
10,284
5,111
5,111
785,119
0
0
0
時価
100.00
1.02
98.98
4.67
4.67
4.67
4.67
0.53
0.11
0.11
0.11
0.42
0.08
0.02
0.18
0.28
0.14
0.14
21.30
0.00
0.00
0.00
投資
比率
（％）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
バランス型(ユーロ)
（ユーロ表示）
－177－
純資産合計
(0.06)
100.00
純資産合計
99
投資有価証券合計
その他の純資産／（負債）
100.06
投資有価証券合計
その他の純資産／（負債）
100.00
0.53
99.47
16.98
16.75
10.42
7.48
4.83
4.01
3.16
2.70
1.81
1.72
1.69
1.65
1.62
1.56
1.51
1.50
1.33
1.33
1.28
1.16
1.03
0.91
0.90
0.87
0.73
0.72
0.69
0.67
0.57
0.55
0.54
0.53
0.52
0.50
0.44
0.38
0.35
0.34
0.33
0.31
0.26
0.25
0.23
0.22
0.20
0.20
0.20
0.19
0.16
0.14
0.14
0.13
0.12
0.11
0.11
0.11
0.33
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
政府および保証債
銀行
金融サービス
オープン・エンド型投資信託
石油・ガス生産
保険
通信サービス
電気事業
国際銀行
バイオテクノロジー
小売
インターネットソフトウェア・サービス
化学
医薬品
放送・ラジオ・テレビ
半導体
鉱業（貴金属以外）
ソフトウェア
食品サービス
通信機器
機械部品
飲料
鉄・鉄鋼
石油・ガス生産
ヘルスケア機器
運輸
タバコ
電子機器
電気機器
航空宇宙・防衛
不動産
機械
エンジニアリング・建設
自動車
化粧品・パーソナルケア
商業サービス
流通・卸売
地方債
水道事業
ヘルスケア・サービス
家庭用品
コンピューター・周辺機器
事務機器・オフィス設備
不動産投資信託
貴金属
レジャー・娯楽
多角的企業
住宅建設
玩具・ゲーム
自動車部品・機器
代替エネルギー源
雇用サービス
建築資材
出版・印刷
家具
その他
17.15
16.92
10.48
7.53
4.81
4.02
3.17
2.71
1.81
1.73
1.70
1.66
1.62
1.57
1.51
1.51
1.33
1.33
1.28
1.16
1.04
0.91
0.90
0.88
0.74
0.72
0.69
0.68
0.57
0.55
0.54
0.53
0.53
0.50
0.45
0.39
0.35
0.34
0.33
0.31
0.26
0.25
0.23
0.22
0.20
0.20
0.20
0.19
0.16
0.14
0.14
0.13
0.12
0.12
0.11
0.11
0.33
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
政府および保証債
銀行
金融サービス
オープン・エンド型投資信託
石油・ガス生産
保険
通信サービス
電気事業
国際銀行
バイオテクノロジー
小売
インターネットソフトウェア・サービス
化学
医薬品
放送・ラジオ・テレビ
半導体
鉱業（貴金属以外）
ソフトウェア
食品サービス
通信機器
機械部品
飲料
鉄・鉄鋼
石油・ガス生産
ヘルスケア機器
運輸
タバコ
電子機器
電気機器
航空宇宙・防衛
機械
不動産
エンジニアリング・建設
自動車
化粧品・パーソナルケア
商業サービス
流通・卸売
地方債
水道事業
ヘルスケア・サービス
家庭用品
コンピューター・周辺機器
事務機器・オフィス設備
不動産投資信託
貴金属
レジャー・娯楽
多角的企業
住宅建設
玩具・ゲーム
自動車部品・機器
代替エネルギー源
雇用サービス
建築資材
出版・印刷
家具
その他
投資
比率
（％）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・バランス型(米ドル)
2008年6月30日現在、業種別分類
投資
比率
（％）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・バランス型(円)
2008年6月30日現在、業種別分類
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・バランス型
純資産合計
その他の純資産／（負債）
投資有価証券合計
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
政府および保証債
銀行
金融サービス
オープン・エンド型投資信託
石油・ガス生産
保険
通信サービス
電気事業
国際銀行
バイオテクノロジー
小売
インターネットソフトウェア・サービス
化学
放送・ラジオ・テレビ
医薬品
鉱業（貴金属以外）
半導体
ソフトウェア
食品サービス
通信機器
機械部品
飲料
鉄・鉄鋼
石油・ガス生産
ヘルスケア機器
運輸
タバコ
電子機器
電気機器
航空宇宙・防衛
不動産
機械
エンジニアリング・建設
自動車
化粧品・パーソナルケア
地方債
流通・卸売
商業サービス
水道事業
ヘルスケア・サービス
家庭用品
事務機器・オフィス設備
コンピューター・周辺機器
不動産投資信託
貴金属
レジャー・娯楽
多角的企業
住宅建設
玩具・ゲーム
代替エネルギー源
自動車部品・機器
雇用サービス
建築資材
出版・印刷
家具
その他
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ・
シティセレクト・バランス型(ユーロ)
2008年6月30日現在、業種別分類
100.00
1.02
98.98
17.22
16.97
10.42
7.51
4.67
3.95
3.11
2.66
1.79
1.74
1.65
1.61
1.57
1.53
1.49
1.48
1.31
1.28
1.24
1.14
1.01
0.89
0.88
0.86
0.72
0.71
0.68
0.66
0.54
0.53
0.53
0.51
0.51
0.48
0.43
0.38
0.34
0.33
0.33
0.31
0.26
0.25
0.22
0.22
0.20
0.20
0.20
0.17
0.15
0.13
0.13
0.13
0.11
0.11
0.11
0.10
0.32
投資
比率
（％）
100
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・バランス型
－178－
株数／
額面価額
101
0.26
0.23
0.07
0.30
4,819,323
38,667
12,889
モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計
カナダ・ドル建債券
Nederlandse Waterschapsbank 5.200% 31/Mar/2025
SLM Corp. 4.300% 15/Dec/2009
4,253,973
1,279,326
5,533,299
0.26
0.26
4,819,323
4,819,323
45,677
国際機関債、国債および地方債合計
米ドル建モーゲージ証券およびアセット・バック証券
Permanent Fin. FRN 10/Mar/2015
0.04
0.04
9.84
0.13
0.17
0.16
0.46
825,635
825,635
181,639,398
2,319,107
3,065,632
3,078,504
8,463,243
0.23
0.64
0.60
0.96
2.43
0.29
0.30
0.64
0.05
0.11
0.45
0.21
0.56
0.67
0.18
0.01
0.09
0.24
0.62
0.28
0.69
5.39
0.29
0.55
0.84
0.08
0.46
0.08
0.06
0.68
投資
比率
（％）
17,751
2,419,504
3,197,364
3,102,392
4,183,729
11,726,493
11,132,967
17,765,008
44,808,197
5,344,511
5,526,708
11,870,183
1,014,862
2,049,427
8,368,044
3,802,461
10,302,867
12,284,491
3,302,326
148,992
1,728,209
4,494,301
11,485,285
5,198,444
12,539,110
99,460,221
5,311,769
10,131,701
15,443,470
1,568,543
8,464,248
1,463,159
1,142,682
12,638,632
時価
ポーランド・ズロチ建国際機関債、国債および地方債
Poland (Govt of) 4.750% 25/Apr/2012
日本円建国際機関債、国債および地方債
Development Bank of Japan 1.700% 20/Sep/2022
European Invest. Bank 1.900% 26/Jan/2026
European Invest. Bank 2.150% 18/Jan/2027
19,220
55,626
52,799
83,665
35,614
38,667
74,055
6,558
12,663
52,008
26,004
62,749
80,612
19,786
904
10,515
24,647
57,322
32,448
76,881
ユーロ建国際機関債、国債および地方債
France (Govt of) OAT 3.750% 25/Apr/2021
France (Govt of) OAT 4.000% 25/Oct/2038
France (Govt of) OAT 4.250% 25/Apr/2019
Germany (Govt of) 3.250% 4/Jul/2015
Germany (Govt of) 3.750% 4/Jul/2013
Germany (Govt of) 4.000% 4/Jan/2018
Germany (Govt of) 4.000% 4/Jan/2037
Germany (Govt of) 4.250% 4/Jul/2017
Germany (Govt of) 4.250% 4/Jul/2039
Germany (Govt of) 4.500% 4/Jan/2013
Germany (Govt of) 4.750% 4/Jul/2028
Germany (Govt of) 4.750% 4/Jul/2034
Germany (Govt of) 5.625% 4/Jan/2028
Germany (Govt of) 6.500% 4/Jul/2027
Germany (Govt of) Bundesobligation 3.500% 12/Apr/2013
Japan Bank for Intl Cooperation 4.375% 10/Jun/2014
英国ポンド建国際機関債、国債および地方債
Corporacion Andina de Fomento 7.625% 6/Dec/2010
United Kingdom Gilt 5.000% 7/Mar/2012
United Kingdom Gilt 5.000% 7/Mar/2018
United Kingdom Gilt 5.250% 7/Jun/2012
252,126
436,641
デンマーク・クローネ建国際機関債、国債および地方債
Denmark (Govt of) 4.000% 15/Nov/2017
Denmark (Govt of) 6.000% 15/Nov/2011
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品
オーストラリア・ドル建国際機関債、国債および地方債
Australia (Govt of) 5.750% 15/Apr/2012
15,829
Australia (Govt of) 6.000% 15/Feb/2017
85,361
European Invest. Bank 6.000% 14/Aug/2013
15,263
Queensland Tsy Corp. 6.000% 14/Jul/2009
11,758
銘柄
48,877
16,292
57,738
22,438
3,058,397
4,041,658
3,921,609
24,296
70,315
66,742
105,758
45,018
48,877
93,610
8,289
16,007
65,741
32,871
79,318
101,899
25,010
1,143
13,291
31,156
72,458
41,017
97,183
318,702
551,941
20,008
107,901
19,294
14,863
株数／
額面価額
50,662
15,236
65,898
57,395
57,395
57,395
9,833
9,833
2,163,210
27,619
36,510
36,663
100,792
49,826
139,655
132,587
211,570
533,638
63,650
65,820
141,366
12,086
24,407
99,658
45,285
122,701
146,300
39,329
1,774
20,582
53,524
136,782
61,910
149,333
1,184,507
63,260
120,662
183,922
18,680
100,804
17,425
13,609
150,518
時価
0.23
0.07
0.30
0.26
0.26
0.26
0.04
0.04
9.73
0.12
0.16
0.17
0.45
0.22
0.63
0.60
0.95
2.40
0.29
0.30
0.64
0.05
0.11
0.45
0.20
0.55
0.66
0.18
0.01
0.09
0.24
0.62
0.28
0.66
5.33
0.28
0.55
0.83
0.08
0.46
0.08
0.06
0.68
投資
比率
（％）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
成長型(米ドル)
（米ドル表示）
48,877
16,292
57,738
22,438
3,058,397
4,041,658
3,921,609
24,296
70,315
66,742
105,758
45,018
48,877
93,610
8,289
16,007
65,741
32,871
79,318
101,899
25,010
1,143
13,291
31,156
72,458
41,017
97,183
318,702
551,941
20,008
107,901
19,294
14,863
株数／
額面価額
3,697
1,112
4,809
4,188
4,188
4,188
717
717
157,836
2,015
2,664
2,675
7,354
3,636
10,190
9,674
15,438
38,938
4,644
4,803
10,315
882
1,781
7,272
3,304
8,953
10,673
2,870
129
1,502
3,905
9,981
4,517
10,894
86,425
4,616
8,804
13,420
1,363
7,355
1,271
993
10,982
時価
0.24
0.07
0.31
0.27
0.27
0.27
0.05
0.05
10.04
0.13
0.17
0.17
0.47
0.23
0.65
0.62
0.98
2.48
0.30
0.31
0.66
0.06
0.11
0.46
0.21
0.57
0.68
0.18
0.01
0.10
0.25
0.63
0.29
0.67
5.49
0.29
0.56
0.85
0.09
0.47
0.08
0.06
0.70
投資
比率
（％）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
7,914
10,854
6,784
3,392
19,220
31,657
7,914
1,809
2,940
20,351
7,349
5,088
3,957
英国ポンド建債券
ABN Amro Bank 5.000% 17/Feb/2049
Anglian Water Services Fin. 5.250% 30/Oct/2015
Barclays Bank FRN 15/Dec/2018
Crédit Agricole 5.000% 29/Jun/2049
East Japan Railway Company 4.750% 8/Dec/2031
GE Cap. UK Fdg 5.125% 3/Mar/2015
Hammerson 5.250% 15/Dec/2016
HBOS Cap. FRN 31/Mar/2049
Linde Fin. 8.125% 14/Jul/2066
Ntl Bank of Abu Dhabi 5.875% 27/Feb/2012
Resolution 6.586% 29/Dec/2049
Standard Chartered Bank 8.103% 11/May/2049
Zürich Fin. UK 6.625% 2/Oct/2049
米ドル建債券
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 5.750% 20/Jul/2017
Barclays Bank 5.926% 29/Sep/2049
Cincinnati Bell 7.250% 15/Jul/2013
Citigroup Inc. 5.300% 17/Oct/2012
CSC Hldgs 8.125% 15/Jul/2009
Dar Al-Arkan Intl Sukuk Company FRN 16/Jul/2012
Deutsche Telekom Intl Fin. 8.750% 15/Jun/2030
DIB Sukuk for Dubai Islamic Bank FRN 22/Mar/2012
Dubai Sukuk Centre Limited FRN 13/Jun/2012
EIB Sukuk Limited FRN 12/Jun/2012
Freeport-McMoRan Copper & Gold 8.250% 1/Apr/2015
Freeport-McMoRan Copper & Gold 8.375% 1/Apr/2017
General Electric Cap. Corp. 6.150% 7/Aug/2037
ニュージーランド・ドル建債券
General Electric Cap. Corp. 6.625% 4/Feb/2010
Westpac Securities NZ Limited 7.750% 8/Mar/2010
70,098
17,411
12,550
21,482
1,470
20,351
1,922
22,612
24,873
18,090
5,427
7,914
19,333
69,080
38,441
7,688,145
18,541,996
31,657
24,873
35,275
33,918
13,567
12,663
5,201
10,175
10,175
11,306
23,177
15,715
18,090
15,150
ユーロ建債券
BA Covered Bd Issuer 4.250% 5/Apr/2017
Banco Popolare di Verona e Novara FRN 8/Feb/2017
Compagnie de Fin. Foncier 3.875% 25/Apr/2055
Compagnie de Fin. Foncier 4.625% 23/Sep/2017
Credit Suisse Grp Fin. US 3.625% 14/Sep/2020
Enel 5.625% 21/Jun/2027
France Télécom 7.250% 28/Jan/2013
GE Cap. European Fdg 4.375% 30/Mar/2011
Generali Fin. 5.479% 8/Feb/2049
Hypo Real Estate Intl Trust I 5.864% 14/Jun/2049
Kommunekredit 4.375% 2/Oct/2012
Mediobanca FRN 11/Oct/2016
SanPaolo IMI 4.375% 26/Jun/2018
Veolia Environnement 4.000% 12/Feb/2016
日本円建債券
Asian Development Bank / Pasig 2.350% 21/Jun/2027
DePfa ACS Bank 1.650% 20/Dec/2016
806
269,225
150,644
株数／
額面価額
デンマーク・クローネ建債券
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5.000% 1/Oct/2035
Nykredit Realkredit FRN 1/Oct/2038
Realkredit Danmark FRN 1/Oct/2038
銘柄
7,848,793
1,574,478
1,298,731
2,245,862
157,174
2,009,604
233,877
2,276,629
2,402,458
1,801,786
605,535
896,721
1,983,669
5,445,442
3,101,578
8,547,020
7,819,227
17,862,246
25,681,473
1,388,906
2,126,880
1,460,948
579,923
3,490,402
6,141,649
1,370,520
389,456
623,991
4,129,414
1,005,483
1,065,841
750,184
24,523,597
4,807,289
3,820,032
4,577,595
5,476,697
1,839,659
2,035,770
915,151
1,655,585
1,494,315
1,191,705
3,781,210
2,527,974
2,761,752
2,277,897
39,162,631
16,672
5,435,889
3,045,377
8,497,938
時価
102
0.41
0.09
0.07
0.12
0.01
0.11
0.01
0.12
0.13
0.10
0.03
0.05
0.11
0.29
0.17
0.46
0.42
0.97
1.39
0.08
0.12
0.08
0.03
0.19
0.34
0.07
0.02
0.03
0.22
0.05
0.06
0.04
1.33
0.26
0.21
0.25
0.30
0.10
0.11
0.05
0.09
0.08
0.06
0.20
0.14
0.15
0.12
2.12
0.00
0.30
0.16
0.46
投資
比率
（％）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
成長型(円)
（円表示）
88,608
22,009
15,864
27,154
1,858
25,725
2,430
28,583
31,441
22,867
6,860
10,004
24,439
87,322
48,591
9,718,272
23,438,186
10,004
13,720
8,575
4,287
24,296
40,016
10,004
2,287
3,716
25,725
9,290
6,431
5,002
40,016
31,441
44,590
42,875
17,150
16,007
6,574
12,862
12,862
14,292
29,298
19,865
22,867
19,151
1,018
340,316
190,423
株数／
額面価額
93,474
18,751
15,467
26,747
1,872
23,933
2,785
27,113
28,612
21,458
7,212
10,679
23,624
64,852
36,938
101,790
93,122
212,728
305,850
16,541
25,330
17,399
6,907
41,568
73,143
16,322
4,638
7,431
49,179
11,975
12,693
8,934
292,060
57,252
45,494
54,516
65,224
21,909
24,245
10,899
19,717
17,796
14,192
45,032
30,107
32,891
27,128
466,402
199
64,738
36,269
101,206
時価
0.40
0.08
0.07
0.12
0.01
0.11
0.01
0.12
0.13
0.10
0.03
0.05
0.11
0.29
0.17
0.46
0.42
0.96
1.38
0.07
0.11
0.08
0.03
0.19
0.35
0.07
0.02
0.03
0.22
0.05
0.06
0.04
1.32
0.26
0.20
0.25
0.29
0.10
0.11
0.05
0.09
0.08
0.06
0.20
0.14
0.15
0.12
2.10
0.00
0.30
0.16
0.46
投資
比率
（％）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
成長型(米ドル)
（米ドル表示）
2008年6月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
2008年6月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
成長型(円)
（円表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
88,608
22,009
15,864
27,154
1,858
25,725
2,430
28,583
31,441
22,867
6,860
10,004
24,439
87,322
48,591
9,718,272
23,438,186
10,004
13,720
8,575
4,287
24,296
40,016
10,004
2,287
3,716
25,725
9,290
6,431
5,002
40,016
31,441
44,590
42,875
17,150
16,007
6,574
12,862
12,862
14,292
29,298
19,865
22,867
19,151
1,018
340,316
190,423
株数／
額面価額
6,820
1,368
1,129
1,952
137
1,746
203
1,978
2,088
1,566
526
779
1,724
4,732
2,695
7,427
6,795
15,522
22,317
1,207
1,848
1,270
504
3,033
5,337
1,191
338
542
3,588
874
926
652
21,310
4,177
3,320
3,978
4,759
1,599
1,769
795
1,439
1,299
1,036
3,286
2,197
2,400
1,979
34,033
14
4,724
2,646
7,384
時価
0.43
0.09
0.07
0.12
0.01
0.11
0.01
0.13
0.13
0.10
0.03
0.05
0.11
0.30
0.17
0.47
0.43
0.99
1.42
0.08
0.12
0.08
0.03
0.19
0.33
0.08
0.02
0.03
0.23
0.06
0.06
0.04
1.35
0.27
0.21
0.25
0.30
0.10
0.11
0.05
0.09
0.08
0.07
0.21
0.14
0.15
0.13
2.16
0.00
0.30
0.17
0.47
投資
比率
（％）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
－179－
ユーロ建株式
Accor SA
Aegon NV
Allianz SE – Reg.
Alstom
Arcelor Mittal
AXA SA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
Banco Santander Central Hispano SA
BASF AG
Bayer AG
BNP Paribas
Bouygues
Carbone Lorraine
Christian Dior SA
Daimler AG
Deutsche Telekom AG
E.ON AG
Electricité de France
ENI SpA
Fiat SpA
France Télécom SA
Fresenius AG – Pfd
Groupe Danone
Iberdrola Renovables
Iberdrola SA
デンマーク・クローネ建株式
Carlsberg A/S – B
債券合計
スイス・フラン建株式
ABB Limited
Compagnie Financiere Richemont AG
Credit Suisse Group
Givaudan – Reg.
Nestlé SA- Reg.
Novartis AG – Reg.
Roche Holding AG
SGS SA
Syngenta AG
Synthes Inc.
UBS AG – Reg.
Zürich Financial Services AG
銘柄
GlaxoSmithKline Cap. 4.850% 15/May/2013
Golden Belt 1 Sukuk Company BSC FRN 15/May/2012
Goldman Sachs Grp (The) 5.250% 15/Oct/2013
Goldman Sachs Grp (The) 6.150% 1/Apr/2018
Lehman Brothers Hldg 5.250% 6/Feb/2012
Lehman Brothers Hldgs 6.500% 19/Jul/2017
Nakheel Development Limited 3.173% 14/Dec/2009
Nationwide Building Society 5.500% 18/Jul/2012
News America 6.200% 15/Dec/2034
News America 7.625% 30/Nov/2028
Qwest Corp. 7.875% 1/Sep/2011
Rogers Wireless Communications 7.500% 15/Mar/2015
Royal Bank of Scotland Grp 6.990% 5/Oct/2049
SLM Corp. 5.400% 25/Oct/2011
United Technologies Corp. 5.375% 15/Dec/2017
Verizon New Jersey 5.875% 17/Jan/2012
254
1,302
183
84
502
504
2,849
2,069
463
453
274
195
423
313
567
2,102
376
376
1,563
712
615
257
255
4,137
3,186
182
929
271
336
30
242
1,112
303
17
114
140
1,405
125
株数／
額面価額
28,831
18,090
29,735
7,349
12,663
14,698
23,404
27,700
6,897
18,655
1,018
3,392
19,786
6,784
13,567
10,062
1,813,584
1,829,333
3,435,323
2,060,447
5,343,264
1,604,329
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4,043,433
3,412,276
4,021,657
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3,780,191
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1,794,500
2,377,047
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3,347,264
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1,888,279
103
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0.10
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投資
比率
（％）
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0.09
0.17
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時価
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1,436,203
1,083,017
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1,659
233
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577
349
248
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399
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479
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326
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232
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38
309
1,418
386
21
146
178
1,790
159
株数／
額面価額
36,444
22,867
37,587
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35,014
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23,581
1,286
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25,010
8,575
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12,720
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24,738
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44,712
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22,671
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19,711
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時価
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2.71
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シリーズ・シティセレクト・
成長型(米ドル)
（米ドル表示）
324
1,659
233
107
640
642
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577
349
248
539
399
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2,678
479
479
1,992
908
784
327
326
5,272
4,060
232
1,184
346
429
38
309
1,418
386
21
146
178
1,790
159
株数／
額面価額
36,444
22,867
37,587
9,290
16,007
18,579
29,584
35,014
8,718
23,581
1,286
4,287
25,010
8,575
17,150
12,720
1,500
1,513
2,842
1,705
4,420
1,327
4,866
3,345
2,823
3,327
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1,133
2,074
2,887
3,127
3,000
6,610
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5,055
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1,579
2,769
3,733
1,562
1,562
2,351
1,318
1,358
2,335
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5,248
4,563
2,123
3,199
1,672
2,710
2,775
39,082
141,211
時価
2,651
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2,715
660
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1,256
2,243
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588
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投資
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0.07
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0.06
2.78
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
株数／
額面価額
365
995
3,390
137
92
287
1,548
978
148
602
1,593
1,764
206
551
441
325
1,263
468
236
260
2,608
450
1,095
7,545
1,652
483
685
531
1,598
1,504
1,295
6,720
2,879
872
592
4,593
887
2,130
796
5,237
1,400
521
806
2,270
6,436
4,206
740
1,577
2,106
1,606
2,173
349
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2,785
841
1,768
839
5,619
1,197
2,033
639
34,607
520
銘柄
InBev NV
ING Groep NV
Intesa Sanpaolo SpA
MAN AG
Münchener Rückversicherungs AG
National Bank of Greece SA
Nokia OYJ
Obrascon Huarte Lain SA
Pernod-Ricard
Public Power Corp.
Reed Elsevier NV
Royal KPN NV
RWE AG
Sampo OYJ - A
Sanofi-Aventis
SAP AG
SES Global
Siemens AG - Reg.
Société Générale
Suez SA
Telefonica SA
ThyssenKrupp AG
Total SA
UniCredito Italiano SpA
Unilever NV
Veolia Environnement
英国ポンド建株式
Anglo American PLC
AstraZeneca PLC
Barclays PLC
BG Group PLC
BHP Billiton PLC
BPPLC
British Airways PLC
British American Tobacco PLC
Cairn Energy PLC
Centrica PLC
Eurasian Natural Resources Corp.
GlaxoSmithKline PLC
HBOS PLC
HSBC Holdings PLC
Imperial Energy Corp. PLC
Imperial Tobacco Group PLC
Intercontinental Hotels Group PLC
International Power PLC
Legal & General Group PLC
Lloyds TSB Group PLC
Lonmin PLC
Man Group PLC
National Grid PLC
Oilexco Incorporatec
Prudential PLC
Rio Tinto PLC
Royal Bank of Scotland Group PLC
Royal Dutch Shell PLC - B
Scottish & Southern Energy PLC
Smith & Nephew PLC
Standard Chartered PLC
Tesco PLC
Tullow Oil PLC
UK Coal PLC
Vedanta Resources PLC
Vodafone Group PLC
Whitbread PLC
4,914,942
2,360,389
1,006,454
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2,511,397
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2,695,870
2,010,728
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1,993,528
1,363,239
2,818,415
5,142,998
2,036,859
2,860,841
3,086,610
2,493,992
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2,472,199
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2,467,794
2,339,841
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2,690,999
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1,369,191
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比率
（％）
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シリーズ・シティセレクト・
成長型(円)
（円表示）
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872
677
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8,202
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2,684
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2,769
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1,071
2,253
1,070
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815
44,100
663
株数／
額面価額
465
1,268
4,319
174
117
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188
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2,248
262
702
563
414
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597
301
332
3,324
573
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時価
32,308
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116,329
58,712
58,885
34,281
2,028,024
0.27
0.13
0.05
0.21
0.28
0.43
0.07
0.17
0.22
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0.11
0.14
0.23
0.13
0.13
0.16
0.56
0.07
投資
比率
（％）
0.15
0.18
0.11
0.09
0.09
0.07
0.22
0.20
0.09
0.12
0.15
0.17
0.15
0.08
0.17
0.10
0.18
0.30
0.12
0.10
0.39
0.17
0.51
0.26
0.27
0.15
9.13
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
成長型(米ドル)
（米ドル表示）
2008年6月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
2008年6月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
成長型(円)
（円表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
872
677
2,036
1,916
1,651
8,564
3,669
1,111
755
5,853
1,130
2,714
1,014
6,674
1,784
664
1,027
2,892
8,202
5,360
943
2,010
2,684
2,047
2,769
445
8,973
3,549
1,071
2,253
1,070
7,160
1,526
2,591
815
44,100
663
株数／
額面価額
465
1,268
4,319
174
117
366
1,973
1,246
188
767
2,030
2,248
262
702
563
414
1,610
597
301
332
3,324
573
1,396
9,615
2,105
615
4,066
1,953
833
3,290
4,247
6,643
1,072
2,561
3,322
2,430
2,078
4,141
387
7,125
2,230
1,663
940
1,649
1,128
2,332
4,255
1,685
2,367
2,553
2,063
3,568
2,681
9,556
2,045
1,719
2,126
3,542
2,042
1,936
2,417
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1,098
時価
2,226
2,810
1,697
1,380
1,421
1,133
3,293
3,035
1,313
1,831
2,322
2,601
2,236
1,211
2,574
1,502
2,820
4,592
1,802
1,543
6,045
2,527
8,016
4,046
4,058
2,362
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0.12
0.05
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0.14
0.23
0.13
0.12
0.15
0.55
0.07
投資
比率
（％）
0.14
0.18
0.11
0.09
0.09
0.07
0.21
0.19
0.08
0.12
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0.10
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0.16
0.50
0.26
0.26
0.15
8.89
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
－180－
620
929
460
3,802
226
1,991
1,057
4,843
1,821
8,845
3,192
7,785
1,561
1,717
390
1,067
845
251
928
2,274
4
418
1,763
5,105
4,269
835
603
2,506
274
1,578
7
900
1,573
1,067
4
1,392
353
186
278
1,253
1,949
510
2,135
4,814
882
557
4
186
60
1,207
418
7
55
6,218
インドネシア・ルピア建株式
Bank Rakyat Indonesia
Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk
Telekomunikasi Indonesia Tbk PT
United Tractors Tbk PT
日本円建株式
旭硝子
カプコン
大同特殊鋼
第一三共
大東建託
大和ハウス工業
大和証券グループ本社
東日本旅客鉄道
エーザイ
ふくおかフィナンシャルグループ
古河電気工業
日立製作所
日立金属
本田技研工業
いすゞ自動車
ＩＴホールディングス
伊藤忠商事
日本たばこ産業
ジェイテクト
上組
川崎汽船
KDDI
キリンホールディングス
コナミ
コニカミノルタホールディングス
レオパレス21
丸紅
三菱電機
三菱地所
三菱瓦斯化学
三菱UFJフィナンシャル・グループ
三井物産
三井不動産
みずほフィナンシャルグループ
日本電産
任天堂
日本電気硝子
日本梱包運輸倉庫
エヌ・ティ・ティ・ドコモ
オービック
大阪瓦斯
株数／
額面価額
1,331
333
香港ドル建株式
ASM Pacific Technology
DAH Sing Financial
Esprit Holdings Limited
First Pacific Company
Hang Seng Bank Limited
Kerry Properties Limited
Li & Fung Limited
Shangri-La Asia Limited
Swire Pacific Limited
銘柄
Wolseley PLC
Xstrata PLC
2,204,599
1,208,381
632,915
2,470,359
1,290,517
926,240
2,219,263
3,050,651
1,566,162
844,660
2,353,187
3,270,239
1,456,739
2,177,777
1,280,494
584,538
1,786,028
3,195,249
1,516,026
1,263,217
1,064,108
2,831,064
2,308,175
1,308,430
332,815
423,212
1,111,348
2,231,607
1,240,400
1,635,119
4,529,613
2,067,566
1,264,067
1,841,342
1,312,328
3,613,542
2,216,386
565,907
1,035,198
984,603
2,418,896
519,018
385,603
653,827
218,203
1,776,651
496,737
794,670
507,261
254,529
506,131
1,109,418
337,847
1,199,237
1,976,016
7,181,846
時価
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105
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0.03
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0.02
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0.01
0.03
0.06
0.02
0.06
0.11
0.39
投資
比率
（％）
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0.15
7.30
2,191
497
1,362
1,077
320
1,184
2,901
4
533
2,250
6,512
5,447
1,066
770
3,197
349
2,013
9
1,149
2,007
1,362
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1,776
450
237
355
1,598
2,487
651
2,723
6,141
1,125
710
5
237
77
1,539
533
8
70
7,933
11,251
4,060
9,902
1,986
789
1,181
585
4,837
288
2,533
1,344
6,160
2,316
株数／
額面価額
1,697
424
26,499
14,525
7,608
29,694
15,512
11,133
26,675
36,669
18,825
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28,285
39,308
17,510
26,177
15,391
7,026
21,468
38,407
18,223
15,184
12,790
34,029
27,744
15,727
4,000
5,087
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15,194
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21,292
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6,066
13,296
4,049
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時価
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0.11
0.39
投資
比率
（％）
0.06
0.15
7.29
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
成長型(米ドル)
（米ドル表示）
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497
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1,077
320
1,184
2,901
4
533
2,250
6,512
5,447
1,066
770
3,197
349
2,013
9
1,149
2,007
1,362
6
1,776
450
237
355
1,598
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2,723
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1,125
710
5
237
77
1,539
533
8
70
7,933
11,251
4,060
9,902
1,986
789
1,181
585
4,837
288
2,533
1,344
6,160
2,316
株数／
額面価額
1,697
424
1,825
1,000
524
2,045
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767
1,837
2,525
1,296
699
1,948
2,707
1,206
1,803
1,060
484
1,478
2,645
1,255
1,046
881
2,344
1,911
1,083
276
350
920
1,847
1,027
1,354
3,750
1,712
1,046
1,524
1,086
2,991
1,835
468
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815
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454
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572
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223
443
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296
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1,729
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時価
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投資
比率
（％）
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7.09
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
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33
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37
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114
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1,137
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58
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5
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29
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152
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347
1,663
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Bumiputra-Commerce Holdings BHD
Bursa Malaysia BHD
Genting BHD
Sime Darby BHD
SP Setia BHD
ノルウェー・クローネ建株式
Telenor ASA
Yara International
フィリピン・ペソ建株式
Ayala Land Inc.
First Philippine Holdings Corp.
Metropolitan Bank & Trust
スウェーデン・クローナ建株式
Atlas Copco AB – A
Hennes & Mauritz AB – B
Telefonaktiebolaget LM Ericsson – B
9
1,578
580
1,717
1,067
269
3,852
3,327
603
2,227
1,160
5
1,360
165
529
631
557
288
650
株数／
額面価額
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Cheil Communications Inc.
CJ CheilJedang Corp.
Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Company Limited
GS Engineering & Construction Corp.
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Hana Tour Service Inc.
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Korea Exchange Bank
LG Household & Health Care Limited
LG Telecom Limited
NHN Corp.
Posco
Samsung Electronics Company Limited – Pfd
Samsung Fire & Marine Insurance Company Limited
Shinsegae Company Limited
りそなホールディングス
リコー
セコム
積水ハウス
シャープ
島忠
昭和電工
双日
ソニー
住友化学
住友電気工業
三井住友フィナンシャルグループ
住友ゴム工業
T&Dホールディングス
武田薬品工業
トヨタ自動車
豊田通商
山武
安川電機
銘柄
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404,034
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0.06
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0.17
0.08
0.04
0.04
5.76
投資
比率
（％）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
成長型(円)
（円表示）
2,786
442
2,120
12,204
2,215
8,222
1,354
194
2,581
2,049
4,053
1,912
1,870
42
42
182
47
272
145
343
209
1,446
16
305
73
47
6
111
37
11
2,013
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2,191
1,362
343
4,914
4,245
770
2,842
1,480
6
1,735
210
675
805
710
367
829
株数／
額面価額
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42,920
6,324
4,675
6,950
5,415
1,683
25,047
9,977
10,943
7,125
5,210
10,484
4,842
17,441
12,415
19,905
3,123
2,319
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20,011
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0.04
5.75
投資
比率
（％）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
成長型(米ドル)
（米ドル表示）
2008年6月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
2008年6月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
成長型(円)
（円表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
2,786
442
2,120
12,204
2,215
8,222
1,354
194
2,581
2,049
4,053
1,912
1,870
42
42
182
47
272
145
343
209
1,446
16
305
73
47
6
111
37
11
2,013
740
2,191
1,362
343
4,914
4,245
770
2,842
1,480
6
1,735
210
675
805
710
367
829
株数／
額面価額
2,913
1,637
1,485
6,035
190
80
441
711
1,796
1,162
2,958
462
341
507
395
123
1,828
728
799
520
380
765
353
1,273
906
1,453
228
169
938
1,776
198
1,704
1,461
13,651
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890
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2,617
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560
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0.01
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0.16
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0.06
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0.08
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0.06
0.15
0.17
0.07
0.04
0.04
5.59
投資
比率
（％）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
－181－
560
2,061
320
2,307
340
2,201
3,362
3,190
901
39,695
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5,508
1,575
1,173
5,536
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13
677
11
14
129
478
198
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153
465
375
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121
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101
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51
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25
1,115
64
2,148
6
13
14
235
1,002
38
21
2,380
128
32
タイ・バーツ建株式
Advanced Info Service PCL – Foreign
PTT Exploration & Production PCL – Foreign
Quality House PCL
台湾ドル建株式
Catcher Technology Company Limited
Hon Hai Precision Industry
Novatek Microelectronics Corp. Limited
Siliconware Precision Industries Company
Taiwan Mobile Company Limited
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
米ドル建株式
1st Independence Financial Group Inc.
Abbott Laboratories
ABM Industries Inc.
Actel Corp.
Acuity Brands Inc.
ADC Telecommunications Inc.
Aecom Technology Corp.
Aetrium Inc.
Affymetrix Inc.
Aflac Inc.
Air Products & Chemicals Inc.
Air T Inc.
Aircastle Ltd
Ak Steel Holding Corp.
Akamai Technologies Inc.
Alamo Group Inc.
Albany Molecular Research Inc.
Alliance Financial Corp.
Alliant Energy Corp.
Alliant Techsystems Inc.
Allied Healthcare Products
Allied Motion Technologies Inc.
Allied Waste Industries Inc.
Alpha Natural Resources Inc.
Altra Holdings Inc.
Altria Group Inc.
AM Castle & Company
Amazon.com Inc.
Amcon Distributing Company
Ameriana Bancorp
American Biltrite Inc.
American Equity Investment Life Holding Company
American Express Company
American Financial Group Inc. / OH
American Greetings – A
American International Group Inc.
American National Insurance
American Pacific Corp.
株数／
額面価額
シンガポール・ドル建株式
CapitaLand Limited
City Developments Limited
DBS Group Holdings Limited
SembCorp Industries Limited
Singapore Technologies Engineering Limited
Singapore Telecommunications Limited
UOL Group Limited
銘柄
23,242
3,810,926
27,190
25,605
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766,475
694,789
13,799
163,382
3,114,898
3,926,691
14,672
106,996
1,962,743
11,014,915
21,201
97,958
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1,672,364
1,067,816
39,797
24,120
68,753
822,483
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203,512
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109,121
27,889
7,009,242
1,341,666
58,038
340,609
2,877,821
485,573
183,507
1,093,271
4,274,247
9,255,028
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550,409
271,534
1,756,371
249,060
1,745,573
470,904
748,243
72,955
621,401
891,372
4,799,508
時価
107
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0.00
0.00
0.04
0.04
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0.05
0.26
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比率
（％）
17
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15
18
164
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252
55
195
593
478
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3,825
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87
24
596
129
70
53
65
96
32
1,422
82
2,736
7
17
18
300
1,278
48
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3,032
164
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1,433
7,006
2,004
1,492
7,043
23,933
4,058
1,146
50,494
713
2,622
407
2,934
433
2,800
4,277
株数／
額面価額
279
45,772
327
308
8,173
9,217
8,355
166
1,965
37,412
47,163
176
1,287
23,601
132,209
255
1,178
518
20,110
12,840
479
290
827
9,890
536
28,933
2,273
204,277
205
163
75
2,447
48,608
1,312
335
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16,133
698
4,082
34,490
5,819
2,199
13,103
51,226
110,919
11,199
6,596
3,254
21,049
2,985
20,920
5,644
8,967
874
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時価
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0.21
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0.00
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0.04
0.04
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0.00
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0.26
投資
比率
（％）
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シリーズ・シティセレクト・
成長型(米ドル)
（米ドル表示）
17
864
15
18
164
610
252
55
195
593
478
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155
346
3,825
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87
24
596
129
70
53
65
96
32
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82
2,736
7
17
18
300
1,278
48
27
3,032
164
41
1,433
7,006
2,004
1,492
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4,058
1,146
50,494
713
2,622
407
2,934
433
2,800
4,277
株数／
額面価額
19
3,212
22
21
560
632
573
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135
2,625
3,309
12
88
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9,118
17
81
36
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880
33
20
57
678
37
2,030
156
14,086
14
11
5
168
3,411
90
23
5,827
1,106
48
298
2,518
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161
956
3,739
8,097
817
482
238
1,537
218
1,527
412
655
64
544
780
4,200
時価
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0.00
0.00
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0.04
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0.27
投資
比率
（％）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
銘柄
American Railcar Industries Inc.
Ameron International Corp.
Amgen Inc.
Annapolis Bancorp Inc.
Answerthink Inc.
Arch Chemicals Inc.
Ark Restaurants Corp.
Artesian Resources Corp. – A
Ashland Inc.
AsiaInfo Holdings Inc.
Associated Banc-Corp
Astea International Inc.
Astoria Financial Corp.
Astro-Med Inc.
AT&T Inc.
ATP Oil & Gas Corp.
Atrion Corp.
Atwood Oceanics Inc.
Avalon Holdings Corp.
Avery Dennison Corp.
Banco Latinoamericano de Exportaciones SA
Bancorpsouth Inc.
Bank of America Corp.
Bank of Hawaii Corp.
Bank of New York Mellon Corp. (The)
Bar Harbor Bankshares
Basic Energy Services Inc.
Beazer Homes USA Inc.
Berkshire Bancorp Inc. /NY
Berkshire Hathaway Inc. – A
Berry Petroleum Company
Big Lots Inc.
Bill Barrett Corp.
Bioanalytical Systems Inc.
Biogen Idec Inc.
Bio-Rad Laboratories Inc. – A
BioScrip Inc.
Black Box Corp.
Bob Evans Farms Inc.
Boeing Company
BOK Financial Corp.
Bon-Ton Stores Inc. (The)
Books-A-Million Inc.
Britton & Koontz Capital Corp.
Brocade Communications Systems Inc.
Build-A-Bear Workshop Inc.
C&D Technologies Inc.
Cabot Corp.
Cadence Design Systems Inc.
California First National Bancorp
Callon Petroleum Company
Cal-Maine Foods Inc.
Cambrex Corp.
Canterbury Park Holding Corp.
Capital One Financial Corp.
Cardiac Science Corp.
Carmike Cinemas Inc.
Carolina Bank Holdings Inc.
Carpenter Technology
Carrollton Bancorp
Carter’s Inc.
Cascade Financial Corp.
Casella Waste Systems Inc. – A
Cathay Financial Holding Company Limited – GDR
CBRL Group Inc.
CCF Holding Company
CDI Corp.
株数／
額面価額
46
3
2,371
18
113
48
1
8
99
22
78
13
119
32
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84
1
16
18
599
54
110
825
28
561
10
16
75
27
1
27
337
90
28
1,501
12
136
124
134
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9
45
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10
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13
858
9
23
60
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18
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106
23
11
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4
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101
15
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時価
84,374
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10,741
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3,916
15,802
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28,716
163,003
5,162
258,556
32,911
8,843,054
361,179
6,868
204,305
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2,773,108
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143,768
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30,800
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13,565,886
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時価
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シリーズ・シティセレクト・
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（米ドル表示）
2008年6月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
2008年6月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
成長型(円)
（円表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
株数／
額面価額
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205
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レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
－182－
銘柄
Celanese Corp.
Central Bancorp Inc. /MA
Central Vermont Public Service Corp.
Centrue Financial Corp.
Century Aluminum Company
CenturyTel Inc.
Ceva Inc.
CF Industries Holdings Inc.
CFS Bancorp Inc.
CH Energy Group Inc.
Champion Industries Inc.
Chemtura Corp.
Chicago Rivet & Machine Company
Childrens Place
Chiquita Brands International Inc.
Chubb Corp.
Chunghwa Telecom Company Limited - ADR
Ciber Inc.
Cimarex Energy Company
Cirrus Logic Inc.
Cisco Systems Inc.
Citigroup Inc.
City National Corp. / Beverly Hills CA
CMGI Inc.
CMS Energy Corp.
Coca-Cola Company (The)
Codorus Valley Bancorp Inc.
Coherent Inc.
Coinstar Inc.
Coleman Cable Inc.
Comfort Systems USA Inc.
Commerce Bancshares Inc. / Kansas City MO
Commercial National Financial Corp./PA
Communications Systems Inc.
Community Bankshares Inc. /SC
Community Bk Shares / Indiana
Community Capital Corp.
Community Financial Corp. / VA
Complete Production Services Inc.
Computer Task Group Inc.
Compuware Corp.
Compx Int
Comstock Resources Inc.
Conmed Corp.
Conn's Inc.
Constellation Brands Inc. -A
Convergys Corp.
Corn Products International Inc.
CPI Corp.
Crane Company
CSG Systems Internationa
CSP Inc.
CSS Industries Inc.
CTS Corp.
Cullen / Frost Bankers Inc.
Culp Inc.
Cytec Industries Inc.
D&E Communications Inc.
Darden Restaurants Inc.
Data I/O Corp.
Datascope Corp.
Datawatch Corp.
Delta Natural Gas Company Inc.
Deluxe Corp.
Devon Energy Corp.
Diamond Foods Inc.
Dollar Tree Inc.
株数／
額面価額
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12
13
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115
95
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80
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182
45
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シリーズ・シティセレクト・
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0.00
0.03
0.00
0.00
0.02
0.12
0.01
0.03
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
銘柄
Dynamex
Earthlink Inc.
Eastern Company (The)
EBay Inc.
EchoStar Communications Corp. - A
EchoStar Holding Corp.
Ecology & Environment Inc. - A
Edac Technologies Corp.
Edgewater Technology Inc.
Educational Development Corp.
El Du Pont de Nemours & Company
El Paso Electric Company
Electro Scientific Industries Inc.
Electronic Arts Inc.
Electronics for Imaging
Elizabeth Arden Inc.
Embarq Corp.
Empire Resources Inc.
EMS Technologies Inc.
Emulex Corp.
Encore Acquisition Company
Energizer Holdings Inc.
Energy Partners Limitée
Energy West Inc.
EnPro Industries Inc.
Espey Manufacturing & Electronics Corp.
Esterline Technologies Corp.
Ev3 Inc.
EW Scripps Company - A
EXCO Resources Inc.
Exide Technologies
Fairchild Semiconductor International Inc.
Far Eastern Textile Company Limitée
FEI Company
Ferro Corp.
First BancTrust Corp.
First Capital Inc.
First Citizens BancShares Inc. / NC - A
First Community Corp. /SC
First Defiance Financial Corp.
First Federal Bancshares of Arkansas Inc.
First Federal Bankshares Inc.
First Financial Bancorp
First Financial Service Corp.
First Niagara Financial Group Inc.
First United Corp.
First West Virginia Bancorp
FirstMerit Corp.
Flow International Corporation
Flowers Foods Inc.
FMC Corp.
Forest Oil Corp.
Foundation Coal Holdings Inc.
Franklin Covey Company
Friedman Industries
Frisch's Restaurants Inc.
Gateway Finance Hldgs
Genco Shipping & Trading Limitée
Genentech Inc.
General Electric Company
Gerber Scientific Inc.
Gibraltar Industries Inc.
Global Crossing Limitée
Global Industries Limitée
GP Strategies Corp.
Great Plains Energy Inc.
Greatbatch Inc.
株数／
額面価額
50
456
41
2,608
1,419
209
34
23
87
5
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50
115
1,660
16
50
1,003
20
28
365
28
5
45
30
96
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2
51
275
76
304
542
760
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173
31
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66
9
35
35
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23
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460
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207
77
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86
2,213
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106
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35
70
12
12
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8,179
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43,035
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23,913
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127,990
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107,435
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22,649
110
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比率
（％）
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シリーズ・シティセレクト・
成長型(円)
（円表示）
株数／
額面価額
64
582
53
3,322
1,810
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15
16
時価
1,778
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821
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194
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790
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407
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736
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855
463
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502
7,019
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737
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808
873
385
272
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比率
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0.00
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
成長型(米ドル)
（米ドル表示）
2008年6月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
2008年6月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
成長型(円)
（円表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
株数／
額面価額
64
582
53
3,322
1,810
267
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182
588
381
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65
110
2,819
4,153
135
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15
16
時価
122
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2,006
258
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14,135
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106
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89
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26
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比率
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0.00
0.00
0.00
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
－183－
銘柄
Grey Wolf Inc.
Grubb & Ellis Company
GS Financial Corp.
GSI Commerce Inc.
Gulf Island Fabrication Inc.
Gulfmark Offshore Inc.
Habersham Bancorp
Halliburton Company
Hardinge Inc.
Harrington West Financial Group Inc.
Harvard Bioscience Inc.
Hastings Entertainment Inc. / US
Haverty Furniture Companies Inc.
Hawk Corp. – A
Hawthorn Bancshares Inc.
HB Fuller Company
HDFC Bank Limited – ADR
Helix Energy Solutions Group Inc.
Helmerich & Payne Inc.
Hercules Inc.
Hewitt Associates Inc. – A
HF Financial Corp.
HMN Financial Inc.
Home Depot Inc.
Hongkong Land Holdings Limited
Horace Mann Educators Corp.
Horizon Bancorp
Hornbeck Offshore Services Inc.
Hudson Highland Group Inc.
Hurco Companies Inc.
IAC / InterActiveCorp
Ikon Office Solutions Inc.
Illumina Inc.
Innophos Holdings Inc.
Innospec Corp.
Insight Enterprises Inc.
Insteel Industries Inc.
Integra LifeSciences Holdings Corp.
Integrated Device Technology Inc.
Integrated Silicon Solutions Inc.
Intel Corp.
Inter Parfums Inc.
Interactive Brokers – A
Intergroup Corp.
International Bancshares Corp.
International Business Machines Corp.
International Flavors & Fragrances Inc.
International Shipholding Corp.
Interowen Inc.
Interphase Corp.
IntriCon Corp.
Invacare Corp.
Invitrogen Corp.
ION Geophysical Corp.
IPCS Inc.
IXYS Corp.
J Alexander’s Corp.
James River Coal Company
Jardine Matheson Holdings Limited
JDA Software Group Inc.
Jo-Ann Stores Inc.
Johnson & Johnson
JOS A Bank Clothiers Inc.
JPMorgan Chase & Company
Kadant Inc.
Kaiser Aluminum Corp.
KazMunaiGas Exploration Production – GDR
株数／
額面価額
622
43
14
91
30
77
14
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119
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29
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50
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53
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時価
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1,842
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740
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投資
比率
（％）
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シリーズ・シティセレクト・
成長型(米ドル)
（米ドル表示）
株数／
額面価額
794
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17
116
39
98
18
770
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11
147
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12
25
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462
30
35
3,991
2,749
187
12
135
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29
556
28
12
111
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100
6
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110
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149
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387
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53
13
845
152
113
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38
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135
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時価
478
16
18
114
130
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9
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19
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195
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239
3,225
投資
比率
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レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
銘柄
Keithley Instruments Inc.
Kelly Services Inc. – A
Kennametal Inc.
Kewaunee Scientific Corp.
Kimberly-Clark Corp.
Kindred Healthcare Inc.
Kraft Foods Inc.
K-Tron International Inc.
LaBarge Inc.
Lawson Software Inc.
Layne Christensen Company
LECG Corp.
Leesport Financial Corp.
Lehman Brothers Holdings Inc.
Lennox International Inc.
Liberty Bancorp Inc.
Liberty Entertainment – A
Liberty Media Corp. – Interactive
Lincoln Electric Holdings Inc.
Liz Claiborne Inc.
Loews Corp.
Longs Drug Stores Corp.
LS Starrett Company – A
LSB Financial Corp.
LSI Corp.
Lufkin Industries Inc.
Lydall Inc.
Macy’s Inc.
Manitowoc Company Inc. (The)
Mariner Energy Inc.
Marsh & McLennan Companies Inc.
Massey Energy Company
Mastec Inc.
MAXIMUS Inc.
McDermott International Inc.
McDonald’s Corp.
McMoRan Exploration Company
MDU Resources Group Inc.
Meadow Valley Corp.
Measurement Specialties Inc.
Medtronic Inc.
Mentor Graphics Corp.
Mercury Computer Systems Inc.
Merrill Lynch & Company Inc.
Mesa Laboratories Inc.
Methode Electronics Inc.
Mettler Toledo International Inc.
Michael Baker Corp.
MicroFinancial Inc.
Microsoft Corp.
Microtune Inc.
Middleby Corp.
Minerals Technologies Inc.
Monarch Community Bancorp Inc.
Mothers Work Inc.
MPS Group Inc.
MTS Medication Technologies Inc.
Mueller Industries Inc.
MutualFirst Financial Inc.
Nalco Holding Company
Nasdaq Stock Market Inc. (The)
Nash Finch Company
Nashua Corp.
National Healthcare Corp.
National Presto Industries Inc.
National Technical SYS Inc.
National Western Life Insurance Company – A
株数／
額面価額
27
150
242
14
917
138
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49
23
1,691
1,728
8
394
1,659
207
37
9
34
5
119
22
517
219
1,184
209
182
76
427
1,005
179
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360
45
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23
56
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19
25
2,729
85
27
41
14
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643
17
66
14
138
2,213
23
23
27
46
55
14
時価
28,146
317,777
833,230
15,802
5,827,733
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324,578
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0.00
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シリーズ・シティセレクト・
成長型(円)
（円表示）
株数／
額面価額
34
192
308
18
1,169
176
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23
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2,203
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3,478
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821
22
84
18
177
2,819
29
29
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59
70
18
時価
338
3,821
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378
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170
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282
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380
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比率
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0.02
0.00
0.02
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
成長型(米ドル)
（米ドル表示）
2008年6月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
2008年6月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
成長型(円)
（円表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
株数／
額面価額
34
192
308
18
1,169
176
1,489
21
23
674
41
152
27
1,902
62
29
2,156
2,203
11
503
2,115
264
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152
28
660
280
1,509
267
232
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1,281
229
827
41
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460
58
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29
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12
24
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3,478
108
34
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821
22
84
18
177
2,819
29
29
34
59
70
18
時価
23
262
687
13
4,911
352
2,966
183
21
341
130
97
28
2,918
124
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2,311
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20
609
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186
13
268
5,498
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19
109
262
26
265
投資
比率
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0.01
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0.00
0.02
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
－184－
銘柄
Natural Alternatives International Inc.
Natus Medical Inc.
NB&T Financial Group Inc.
NCI Building Systems Inc.
Ness Technologies Inc.
Netscout Systems Inc.
Network Equipment
New Hampshire Thrift Bancshares Inc.
New York & Company Inc.
New York Community Bancorp Inc.
NewBridge Bancorp
News Corp. Limited - ADR
NN Inc.
Nortech Systems Inc.
Nortel Networks Corp.
North Central Bancshares Inc.
Northwest Pipe Company
Northwestern Corp.
Novartis AG - ADR
Novell Inc.
Nvidia Corp.
OI Corp.
Oil States International Inc.
Oil-Dri Corp. of America
Olin Corp.
Olympic Steel Zeus Us
OM Group Inc.
Omega Protein Corp.
Omnivision Technologies Inc.
Oneok Inc.
Oplink Communications Inc.
Orthofix International NV
OSI Systems Inc.
Overseas Shipholding Group
Pacer International Inc.
Parallel Petroleum Corp.
Park Bancorp Inc.
Parker Drilling Company
Park-Ohio Holdings Corp.
Parkvale Financial Corp.
Paulson Capital Corp.
Payless Shoesource Inc.
Penn Virginia Corp.
Peoples Bancorp / Auburn IN
Peoples Bancorp of North Carolina Inc.
People's United Financial Inc.
PEP Boys-Manny Moe & Jack
Pepco Holdings Inc.
PepsiCo Inc.
Perceptron Inc.
Pericom Semiconductor Corp.
PerkinElmer Inc.
Perot Systems Corp. - A
PetroHawk Energy Corp.
Petroleum Development Corp.
Petroquest Energy Inc.
PharmaNet Development Group Inc.
Philip Morris International Inc.
Photronics Inc.
Physicians Formula Holdings Inc.
Pioneer Drilling Company
Plains Exploration & Production Company
PMC-Sierra Inc.
Polyone Corp.
Powell Industries Inc.
PowerSecure International Inc.
Preformed Line Products Company
株数／
額面価額
46
4
8
84
152
133
120
3
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21
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1,344
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187
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20
5
18
20
14
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184
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150
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23
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21
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14
447
203
8
61
6
時価
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投資
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（米ドル表示）
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194
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1,023
1,715
2,013
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117
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レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
銘柄
Premier Financial Bancorp
Premiere Global Services Inc.
Presidential Life Corp.
Procter & Gamble Company
Progress Software Corp.
QAD Inc.
QEP Company Inc.
Qualcomm Inc.
Quest Software Inc.
Rackable Systems Inc.
Radiant Systems Inc.
RadioShack Corp.
Raytheon Company
RCM Technologies Inc.
Red Hat Inc.
Regal-Beloit Corp.
Regis Corp.
Reliance Communications Limited - GDR
Reliance Steel & Aluminum Company
RenaissanceRe Holdings Limitée
Rex Stores Corp.
Rimage Corp.
Robbins & Myers Inc.
Rock of Ages Corp.
Rockwood Holdings Inc.
Rosetta Resources Inc.
Rowan Companies Inc.
Royal Dutch Shell PLC-ADR
RPM International Inc.
Rurban Financial Corp.
Rush Enterprises Inc. -A
Ryder System Inc.
S1 Corp.
Sapient Corp.
Schiff Nutrition International Inc.
Schmitt Industries Inc.
Schweitzer-Mauduit Internationa
Scotts Company (The) - A
Seaboard Corp.
Seachange International Inc.
Sears Holdings Corp.
Semitool Inc.
Sempra Energy
Servotronics Inc.
Ship Fin. Int
Sierra Pacific Resources
Siliconware Precision Industries Company-ADR
Skilled Healthcare Group Inc.
Skyworks Solutions Inc.
SL Industries Inc.
Solera Holdings Inc.
Sonic Innovations Inc.
Southern Connecticut Bancorp Inc.
Southern First Bancshares Inc.
Southern Missouri Bancorp
Southwest Bancorp Inc.
Span-America Medical Systems Inc.
Speedway Motorsports Inc.
Spherion Corp.
Sprint Nextel Corp.
SPSS Inc.
SPX Corp.
St Mary Land & Exploration Company
Standard Microsystems Corp.
Standard Motor Products Inc.
Standex International Corp.
Steelcase Inc. -A
株数／
額面価額
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275
4
948
23
74
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190
185
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9
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469
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シリーズ・シティセレクト・
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（円表示）
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時価
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（米ドル表示）
2008年6月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
2008年6月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・
成長型(円)
（円表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
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額面価額
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351
5
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204
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時価
20
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20
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17
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49
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327
2
Fly UP