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三菱UFJ プライムバランス（安定成長型） （確定拠出年金）
三菱UFJ プライムバランス（安定成長型） （確定拠出年金） 追加型投信／内外／資産複合／インデックス型 投資信託説明書 （請求目論見書）2015.8.20 ※本書は金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。 ■当ファンドの受益権の価額は、株式・公社債等の有価証券市場の相場変動、組入有価証券の発行者の 信用状況の変化、為替市場の相場変動等の影響により変動し、下落する場合があります。したがって、 投資家のみなさまの投資元金が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被るこ とがあります。 ■当ファンドは、一定の運用成果を保証するものではありません。 ■運用により信託財産に生じた損益はすべて投資家のみなさまに帰属します。 ■投資信託は、預金等や保険契約とは異なり、預金保険機構、貯金保険機構、保険契約者保護機構の保 護の対象ではありません。 ■金融商品取引業者以外の金融機関は、投資者保護基金に加入しておりません。 ■当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。 目 次 証券情報 申込手数料、申込単位 など 1 第一部 ファンド情報 第１ ファンドの状況 １ ファンドの性格 ２ 投資方針 ３ 投資リスク ４ 手数料等及び税金 ５ 運用状況 目的、沿革、仕組み など 投資方針、投資対象、分配方針 など リスク、管理体制 など 手数料等、税金 など 投資状況、運用実績、設定・解約の実績 3 第２ 管理及び運営 １ 申込（販売）手続等 ２ 換金（解約）手続等 ３ 資産管理等の概要 ４ 受益者の権利等 申込単位、申込価額、申込手数料 解約単位、解約価額 など 資産の評価、信託期間、計算期間 受益者の権利 など 第３ ファンドの経理状況 ファンドの財務諸表、現況 第４ 内国投資信託受益証券 事務の概要 名義書換、受益権の譲渡 第二部 委託会社等の情報 第１ 委託会社等の概況 など 37 など など など 41 など 委託会社の概況、財務諸表 146 など 147 信託約款 三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型） （確定拠出年金）の募集 については、委託会社は、金融商品取引法第５条の規定により有価証 券届出書を2015年８月19日に関東財務局長に提出しており、2015年８ 月20日にその効力が生じております。 発行者名 代表者の役職氏名 本店の所在の場所 有価証券届出書の写しを 縦覧に供する場所 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 取締役社長 金上 孝 東京都千代田区有楽町一丁目12番１号 該当ありません 【証券情報】 （１）【ファンドの名称】 三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）（「ファンド」といいます。） （２）【内国投資信託受益証券の形態等】 追加型証券投資信託です。 当初元本は１口当たり１円です。 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、 もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。 ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（「社振法」といいます。）の規定の適用 を受け、受益権の帰属は、後記の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振 替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、 「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（振替 口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。また、 振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。 （３）【発行（売出）価額の総額】 １兆円を上限とします。 （４）【発行（売出）価格】 取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。 基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。 また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。 （略称：プラ安成） なお、下記においてもご照会いただけます。 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034（受付時間：毎営業日の9:00∼17:00） ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/ （注）基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をいいます。 なお、当ファンドでは１万口当たりの価額で表示されます。 毎営業日とは、土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に定める休日ならびに12月31日、１月２ 日および１月３日以外の日とします。以下、同じ。 （５）【申込手数料】 申込手数料はかかりません。 （６）【申込単位】 申込単位は販売会社にご確認ください。 なお、下記においてもご照会いただけます。 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034（受付時間：毎営業日の9:00∼17:00） 申込みには分配金受取りコース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、 分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については１口単位とし ます。 確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、１円以上１円単位とします。 （７）【申込期間】 平成27年８月20日から平成28年８月19日までです。 （注）上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。 1 （８）【申込取扱場所】 販売会社において申込みの取扱いを行います。 販売会社によっては、確定拠出年金制度を利用する場合の申込みの取扱いを行います。 販売会社は、下記にてご確認いただけます。 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034（受付時間：毎営業日の9:00∼17:00） （９）【払込期日】 取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。 払込期日は販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。 振替受益権に係る各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する 口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。 （10）【払込取扱場所】 申込みを受け付けた販売会社とします。 （11）【振替機関に関する事項】 ファンドの受益権の振替機関は、株式会社証券保管振替機構です。 ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、振替機関の振替業に係る業務規程等の規則にし たがって取り扱われるものとします。ファンドの分配金、償還金、解約代金は、社振法および振替 機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。 （12）【その他】 該当事項はありません。 2 【有価証券報告書】 第一部【ファンド情報】 第１【ファンドの状況】 １【ファンドの性格】 （１）【ファンドの目的及び基本的性格】 当ファンドは、リスクの軽減に努めつつ中長期的に着実な成長を図ることを目標として運用を行い ます。なお、運用にあたりましては、ベンチマークに連動する投資成果を目指します。 信託金の限度額は、3,000億円です。 当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類およ び属性区分に該当します。 商品分類表 単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 （収益の源泉） 株式 国内 単位型 独立区分 ＭＭＦ 債券 海外 不動産投信 内外 その他資産 （ ） 追加型 補足分類 インデックス型 ＭＲＦ 特殊型 ＥＴＦ （ ） 資産複合 属性区分表 投資対象資産 株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット 属性 （ ） 不動産投信 その他資産 （投資信託証券 （資産複合（株 式、債券））） 資産複合 （ ） 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替 対象 特殊型 ヘッジ インデックス 年１回 グローバル ファミリー あり 日経２２５ ブル・ベア型 年２回 （日本を含む） ファンド （ ） 年４回 日本 ＴＯＰＩＸ 条件付運用型 年６回 北米 ファンド・ なし （隔月） 欧州 オブ・ その他 ロング・ 年12回 アジア ファンズ （合成ベンチ ショート型／ （毎月） オセアニア マーク） 絶対収益 日々 中南米 追求型 その他 アフリカ （ ） 中近東 その他 （中東） （ ） エマージング ※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。 ※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源泉と なる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。 ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しています。 3 商品分類の定義 単位型・ 単位型 追加型 追加型 投資対象 地域 投資対象 資産 独立区分 補足分類 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追 加設定は一切行われないファンドをいいます。 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従 来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。 国内 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国 内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 海外 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海 外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 内外 信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質 的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。 株式 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株 式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 債券 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債 券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 不動産投信（リート） 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不 動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を源 泉とする旨の記載があるものをいいます。 その他資産 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株 式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載があ るものをいいます。 資産複合 信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産の うち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載 があるものをいいます。 ＭＭＦ（マネー・マネー 一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する規 ジメント・ファンド） 則」に規定するＭＭＦをいいます。 ＭＲＦ（マネー・リザー 一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する規 ブ・ファンド） 則」に規定するＭＲＦをいいます。 ＥＴＦ 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号） 第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならびに租 税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規定する 上場証券投資信託をいいます。 インデックス型 信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨また はそれに準じる記載があるものをいいます。 特殊型 信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起するこ とが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があ るものをいいます。 ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したもので す。 属性区分の定義 投資対象 株式 資産 債券 一般 次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいいま す。 大型株 信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるも のをいいます。 中小型株 信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載がある ものをいいます。 一般 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものを いいます。 公債 信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債（地 方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。以下同 じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいます。 社債 信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨 の記載があるものをいいます。 その他債券 信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資す る旨の記載があるものをいいます。 4 クレジット 目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別して 属性 投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資対象 の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイイール ド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記載がある ものについて低格付債を債券の属性として併記します。 不動産投信 信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載があ るものをいいます。 その他資産 信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外に 投資する旨の記載があるものをいいます。 資産複合 信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載があるも のをいいます。 決算頻度 年１回 信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいいま す。 年２回 信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいいま す。 年４回 信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいいま す。 年６回（隔月） 信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいいま す。 年12回（毎月） 信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるもの をいいます。 日々 信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま す。 その他 上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。 投資対象 グローバル 信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉 地域 とする旨の記載があるものをいいます。 日本 信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉 とする旨の記載があるものをいいます。 北米 信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を 源泉とする旨の記載があるものをいいます。 欧州 信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を 源泉とする旨の記載があるものをいいます。 アジア 信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア 地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 オセアニア 信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の 資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 中南米 信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産 を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 アフリカ 信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資 産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 中近東（中東） 信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産 を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 エマージング 信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域 （新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等を除 きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 投資形態 ファミリーファンド 信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにの み投資されるものを除きます。）を投資対象として投資するもの をいいます。 ファンド・オブ・ 一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関する ファンズ 規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。 為替ヘッジ あり 信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替の ヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。 なし 信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるもの または為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。 対 象 イ ン デ 日経２２５ 信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨ま ックス たはそれに準じる記載があるものをいいます。 5 ＴＯＰＩＸ 特殊型 信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨ま たはそれに準じる記載があるものをいいます。 その他 信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指す 旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。 ブル・ベア型 信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に 投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連動 （一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の記載 があるものをいいます。 条件付運用型 信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを 用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価額、 収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定 められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものを いいます。 ロング・ショート型／ 信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を目 絶対収益追求型 指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指 す旨の記載があるものをいいます。 その他 信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当し ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいいま す。 ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したもので す。 ［ファンドの目的・特色］ ◆ファンドの目的 日本を含む世界各国の株式、公社債を実質的な主要投資対象とし、信託財産の着実な成長と安定した 収益の確保のため各資産の指数を独自に合成した指数をベンチマークとし、当該ベンチマークに連動す る投資成果をめざします。 ◆ファンドの特色 ■投資対象 三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド、三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド、三菱ＵＦＪ 国内債券 マザーファンド、三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンドを主要投資対象とします。 ■運用方法 各マザーファンド等を通じて、各資産の指数を以下の比率配分として組み合わせた合成ベンチマークに連 動する成果をめざして運用を行います。 各マザーファンド等を以下の比率配分として組み合わせ、基準ポートフォリオを構築します。 基準ポートフォリオは原則として年１回見直し（確認）※を行うこととします。 ※経済環境などの大きな変化がなければ、原則として資産配分を変更することなく運用を行います。 6 各マザーファンドの運用目標は以下の通りです。 各マザーファンドの運用プロセスは以下の通りです。 ■為替対応方針 原則として、為替ヘッジを行いません。 ・為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受けます。 7 ■ファンドの仕組み 運用は主に各マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債へ実質的に投 資するファミリーファンド方式により行います。 ＜ベビーファンド＞ ＜マザーファンド＞ 三菱ＵＦＪ トピックス 三菱ＵＦＪ トピックス インデックスマザーファンド インデックスマザーファンド 投資 投資 購入代金 購入代金 投資者 投資者 （受益者 （受益者)) 収益分配金 収益分配金 換金代金等 換金代金等 三菱ＵＦＪ 外国株式 三菱ＵＦＪ 外国株式 マザーファンド マザーファンド 三菱 UFJ プライムバランス （安定成長型） （確定拠出年金） 三菱ＵＦＪ 三菱ＵＦＪ 国内債券 国内債券 マザーファンド マザーファンド 損益 損益 三菱ＵＦＪ 三菱ＵＦＪ 外国債券 マザーファンド マザーファンド 投資 投資 損益 損益 投資 投資 損益 損益 投資 投資 損益 損益 投資 投資 損益 損益 投資 損益 国内株式 国内株式 先進国株式 先進国株式 国内債券 国内債券 先進国債券 先進国債券 短期金融資産 短期金融資産 ＜主な投資制限＞ ・株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の70％未満とします。 ・同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。 ・外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30％以下とします。 ・デリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。 ＜分配方針＞ ・年１回の決算時（５月20日（休業日の場合は翌営業日））に分配を行います。 ・分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 ・分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。また、将来の分配金の支払いおよ びその金額について保証するものではありません。 市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 指数について 東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、わが国の 株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数です。ＴＯＰＩＸに関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰 属します。東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの算出もしくは公表の方法の変更、ＴＯＰＩＸの算出もしくは公表の停止またはＴＯＰＩＸの商 標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。 ＭＳＣＩコクサイ インデックスとは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。 ＭＳＣＩコクサイ インデックス（除く日本、円換算ベース）は、ＭＳＣＩコクサイ インデックス（米ドルベース）をもとに、委託会社が計 算したものです。 また、ＭＳＣＩコクサイ インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。 ＮＯＭＵＲＡ−ＢＰＩ総合とは、野村證券株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマンスインデックスで、国債の 他、地方債、政府保証債、金融債、事業債および円建外債等で構成されており、ポートフォリオの投資収益率・利回り・クーポン・ デュレーション等の各指標が日々公表されます。ＮＯＭＵＲＡ−ＢＰＩ総合は野村證券株式会社の知的財産であり、当ファンドの運 用成果に関し、野村證券株式会社は一切関係ありません。 シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）は、Citigroup Index LLCにより開発、算出および公表されている、日本を除く世 界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。 8 （２）【ファンドの沿革】 平成14年11月８日 設定日、信託契約締結、運用開始 平成16年10月１日 名称を「東京三菱プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）」 から「三菱 プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）」に変 更 平成17年10月１日 名称を「三菱 プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）」か ら「三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）」 に変更 （３）【ファンドの仕組み】 ①委託会社およびファンドの関係法人の役割 投資家（受益者） お申込金↓↑収益分配金、解約代金等 販売会社 募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金 の支払いの取扱い等を行います。 お申込金↓↑収益分配金、解約代金等 受託会社（受託者） 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 委託会社（委託者） 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 （再信託受託会社：日本マスタートラスト 信託銀行株式会社） 信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行 います。 信託財産の保管・管理等を行います。 投資↓↑損益 マザーファンド 投資↓↑損益 有価証券等 ②委託会社と関係法人との契約の概要 委託会社と受託会社との契約 「信託契約」 委託会社と販売会社との契約 「募集・販売の取扱い等に関する契約」 概要 運用に関する事項、委託会社および受託会社として の業務に関する事項、受益者に関する事項等が定め られています。 なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関す る法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られ た信託約款の内容で締結されます。 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配 金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容等が 定められています。 ③委託会社の概況 ・資本金 2,000百万円（平成27年７月１日現在） ・沿革 平成９年５月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始 平成16年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社 が合併、商号を三菱投信株式会社に変更 平成17年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、 商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更 平成27年７月 三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三 菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更 9 ・大株主の状況（平成27年７月１日現在） 株 主 名 住 所 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 三菱ＵＦＪ証券ホールディン 東京都千代田区丸の内二丁目５番２号 グス株式会社 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号 所有株式数 所有比率 107,855株 51.0％ 71,969株 34.0％ 31,757株 15.0％ ２【投資方針】 （１）【投資方針】 三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド受益証券、三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファン ド受益証券、三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド受益証券、三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド 受益証券を主要投資対象とし、リスクの軽減に努めつつ中長期的に着実な成長を図ることを目標と して運用を行います。なお、株式、公社債に直接投資することもできます。 三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド受益証券42％、三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド受益証券 ５％、三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド受益証券33％、三菱ＵＦＪ 外国株式マ ザーファンド受益証券17％、短期金融資産３％の比率配分として基準ポートフォリオを構築します。 ただし、資金動向、市況動向等の事情によっては、上記のような運用が行えない場合があります。 基準ポートフォリオは原則として年１回見直し（確認）を行うこととします。 なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取 引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプショ ン取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプシ ョン取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および金利に係 るオプション取引と類似の取引を行うことができます。 また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利また は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡取引および為 替先渡取引を行うことができます。 （２）【投資対象】 ①投資の対象とする資産の種類 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。 １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項 で定めるものをいいます。以下同じ。） イ．有価証券 ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、信託 約款に定める次のものに限ります。） ａ．有価証券先物取引等 ｂ．スワップ取引 ｃ．金利先渡取引および為替先渡取引 ハ．約束手形 ニ．金銭債権 ２．次に掲げる特定資産以外の資産 イ．為替手形 ②有価証券の指図範囲 この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証 券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委託会 社とし三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社として締結された三菱ＵＦＪ 国内債券マザーフ ァンド受益証券、三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド受益証券、三菱ＵＦＪ 外 国債券マザーファンド受益証券、三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド受益証券（「マザーファン ド」または「親投資信託」といいます。）のほか、次に掲げるものとします。 １．株券または新株引受権証書 ２．国債証券 ３．地方債証券 ４．特別の法律により法人の発行する債券 10 ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株 引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。） ６．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいま す。） ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号 で定めるものをいいます。） ８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるものを いいます。） ９．資産の流動化に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいい ます。） 10．コマーシャル・ペーパー 11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）お よび新株予約権証券 12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から11．の証券または証書の性質を 有するもの 13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるもの をいいます。） 14．投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第 11号で定めるものをいいます。15．において同じ。）で15．で定めるもの以外のもの 15．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下15．にお いて同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券 16．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。） 17．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものを いい、有価証券に係るものに限ります。） 18．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。） 19．外国法人が発行する譲渡性預金証書 20．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の 受益証券に限ります。） 21．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。） 22．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託 の受益証券に表示されるべきもの 23．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをいい、１． から22．に該当するものを除きます。） 24．外国の者に対する権利で22．および23．の有価証券の性質を有するもの なお、１．の証券または証書ならびに12．および18．の証券または証書のうち１．の証券または 証書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券ならびに15．の証券な らびに12．および18．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するものを以 下「公社債」といい、13．および14．の証券を以下「投資信託証券」といいます。 ③金融商品の指図範囲 この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証 券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。 １．預金 ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。） ３．コール・ローン ４．手形割引市場において売買される手形 ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの ６．信託の受益権（金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるものをいい、１．から５．に該 当するものを除きます。） ７．投資事業有限責任組合契約に基づく権利（金融商品取引法第２条第２項第５号に該当するも のをいいます。） ８．外国の者に対する権利で５．から７．の権利の性質を有するもの ④その他の投資対象 信託約款に定める次に掲げるもの。 11 ・外国為替予約取引 ＜マザーファンドの概要＞ 三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド （基本方針） この投資信託は、わが国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク（ＮＯＭＵＲＡ―ＢＰＩ総合 指数）に連動する投資成果を目指して運用を行います。 （運用方法） ①投資対象 わが国の公社債を主要投資対象とします。 ②投資態度 わが国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク（ＮＯＭＵＲＡ―ＢＰＩ総合指数）に連動す る投資成果を目指して運用を行います。 株式への投資は、転換社債および転換社債型新株予約権付社債の転換等により取得したものに限 ります。 なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション 取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプ ション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券 オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および 金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。 また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利ま たは異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡取引およ び為替先渡取引を行うことができます。 （投資制限） ①株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資は、信託財産の純資産総額 の10％以下とします。 ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。 ④投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。 ⑤同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。 ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下 とします。 ⑦同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の 10％以下とします。 ⑧外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の30％以下とします。 三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド （基本方針） この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）に連動する投資成果をめざして運用を行います。 （運用方法） ①投資対象 わが国の株式を主要投資対象とします。 ②投資態度 東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）との連動をめざした運用を行います。 株式（株価指数先物取引等を含む）の組入比率は、高位を保ちます。なお、株式への投資は、原 則として信託財産総額の50％超を基本とします。 運用の効率化を図るためおよび当該株価指数への連動をめざすため、株価指数先物取引等を利用 します。 株式以外の資産への投資は、原則として信託財産総額の50％以下とします。 ただし、資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、上記のような運用が行えない 場合があります。 なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション 取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけるわが国 12 の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引 および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。 （投資制限） ①株式への投資割合には制限を設けません。 ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 ③同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。 ④外貨建資産への投資は行いません。 三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド （基本方針） この投資信託は、日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク（シティ世界国 債インデックス（除く日本、円ベース））に連動する投資成果を目指して運用を行います。 （運用方法） ①投資対象 日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とします。 ②投資態度 日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク（シティ世界国債インデックス （除く日本、円ベース））に連動する投資成果を目指して運用を行います。 また、外貨建資産については原則としてヘッジを行いません。ただし、市況動向等の判断により、 為替ヘッジを行う場合があります。 株式への投資は、転換社債および転換社債型新株予約権付社債の転換等により取得したものに限 ります。 なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション 取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプ ション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券 オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および 金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。 また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利ま たは異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡取引およ び為替先渡取引を行うことができます。 （投資制限） ①株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資は、信託財産の純資産総額 の10％以下とします。 ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。 ④投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。 ⑤同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。 ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下 とします。 ⑦同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の 10％以下とします。 ⑧外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド （基本方針） この投資信託は、日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とし、ベンチマーク（ＭＳＣＩコク サイ インデックス（除く日本 円換算ベース））に連動する投資成果を目指して運用を行います。 （運用方法） ①投資対象 日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とします。 ②投資態度 日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とし、ベンチマーク（ＭＳＣＩコクサイ インデッ クス（除く日本 円換算ベース））に連動する投資成果を目指して運用を行います。 13 また、外貨建資産については原則としてヘッジを行いません。ただし、市況動向等の判断により、 為替ヘッジを行う場合があります。 なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション 取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプ ション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券 オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および 金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。 また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利ま たは異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡取引およ び為替先渡取引を行うことができます。 （投資制限） ①株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には制限を設けません。 ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の20％ 以下とします。 ④投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。 ⑤同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以下とします。 ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下 とします。 ⑦同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の 10％以下とします。 ⑧外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 14 （３）【運用体制】 三菱ＵＦＪ国際投信 ＰＬＡＮ ①＜投資環境見通しの策定＞ （投資環境会議） ②＜運用戦略の決定＞ （運用戦略委員会） ＤＯ ⑧<運用・管理 に関する監督> 内部監査担当部署 による内部統制等 の検証・評価 ④＜ポートフォリオの構築＞ （各運用部）売買実行指示 （トレーディング部）事前チェックと売買執行 モニタリングのフィードバック ③＜運用計画の決定＞ （ファンド毎の運用計画を決定） ＳＥＥ ⑤＜投資行動のモニタリング１＞ （運用部門内の自律的チェック） ⑥＜投資行動のモニタリング２＞ （管理担当部署によるチェック・運用管理委員会） ⑦＜ファンドに関係する法人等の管理＞ （管理担当部署による定期的なチェック・リスク管理委員会） ①投資環境見通しの策定 投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた 投資環境見通しを策定します。 ②運用戦略の決定 運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。 ③運用計画の決定 ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。 ④ポートフォリオの構築 各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部門から独立したトレーディング部に売買実行の指 示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買の 執行を行います。 ⑤投資行動のモニタリング１ 運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っているか どうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。 ⑥投資行動のモニタリング２ 運用部門から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法 令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員会等を 通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。 ⑦ファンドに関係する法人等の管理 受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担当 部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、リス 15 ク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されます。 ⑧運用・管理に関する監督 内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全 性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性 を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報 告される、内部監査態勢が構築されています。 さらに、委託会社は、三菱ＵＦＪ信託銀行からの投資環境および全資産に関する助言を活用して、 質の高い運用サービスの提供に努めています。 ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。 （４）【分配方針】 毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行う方針です。 ①分配対象収益等の範囲 経費控除後の利子・配当収入および売買益等の全額とします。 ②分配対象収益等についての分配方針 分配金額は委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益 等が少額の場合には分配を行わないこともあります。 ③留保益等の運用方針 収益分配に充てず信託財産内に留保した収益等については、信託約款に定める運用の基本方針に 基づき運用を行います。 （５）【投資制限】 ＜信託約款に定められた投資制限＞ ①株式 ａ．委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額と親投資信託の信託財産に属する株式の時価総 額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の70以上 となる投資の指図をしません。 ｂ．ａ．、③、④、⑤において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託 の受益証券の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める当該有価証券の時価総額 の割合を乗じて得た額をいいます。 ②外貨建資産 ａ．委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額と親投資信託の信託財産に属する外貨建 資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100分の30を超えることとなる投資の指図をしません。ただし、有価証券の値上り等により100 分の30を超えることとなった場合には、速やかにこれを調整します。 ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の受益証券の 時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得 た額をいいます。 ③新株引受権証券および新株予約権証券 委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額と親投資信託の 信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみ なした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしま せん。 ④投資信託証券 委託会社は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額と親投資信託の信託財産に属する投資信 託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100分の５を超えることとなる投資の指図をしません。 ⑤同一銘柄の株式等 ａ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額と親投資信託の信託財産に属する当 該株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額 の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。 ｂ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額と 16 親投資信託の信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信 託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の５を超えることと なる投資の指図をしません。 ⑥同一銘柄の転換社債等 ａ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債（新株 予約権付社債のうち、会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社 債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確に しているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の３第１項第７号および第８号の定めが あるものをいいます。）の時価総額と親投資信託の信託財産に属する当該転換社債および当該 転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、 信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。 ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の受益証券の 時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該転換社債型新 株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 ⑦スワップ取引 ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受 取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワッ プ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。 ｂ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り ではありません。 ｃ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算定した価額で評価 するものとします。 ｄ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、 担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。 ⑧信用取引 ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指 図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻 しにより行うことの指図をすることができるものとします。 ｂ．ａ．の信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲 内とします。 ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資 産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付け の一部を決済するための指図をするものとします。 ⑨外国為替予約取引 ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をする ことができます。 ｂ．ａ．の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額 につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に 属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、こ の限りではありません。 ｃ．ｂ．の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相 当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。 ⑩公社債の借入れ ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提 供の指図を行うものとします。 ｂ．ａ．の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま す。 ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純 資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入 れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。 ⑪資金の借入れ 17 ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに運用の安定性をはかるため、信 託財産において一部解約金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入れの指図をすること ができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。 ｂ．ａ．の資金借入額は、次に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。 １．一部解約金の支払資金の手当のために行った有価証券等の売却等による受取りの確定してい る資金の額の範囲内。 ２．一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範囲 内。 ３．借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10％以内。 ｃ．ｂ．の借入期間は、有価証券等の売却代金の入金日までに限るものとします。 ⑫投資する株式等の範囲 ａ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品 取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずるものとして 別に定める市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株 主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券につい ては、この限りではありません。 ｂ．ａ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権 証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社が 投資することを指図することができるものとします。 ⑬金利先渡取引および為替先渡取引 ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先 渡取引を行うことの指図をすることができます。 ｂ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託 期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに ついてはこの限りではありません。 ｃ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに 算定した価額で評価するものとします。 ｄ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必 要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。 ⑭有価証券の貸付 ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次 の範囲内で貸付の指図をすることができます。 １．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時 価合計額を超えないものとします。 ２．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。 ｂ．ａ．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相 当する契約の一部の解約を指図するものとします。 ｃ．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うもの とします。 ⑮公社債の空売り ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に 属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済につい ては、公社債（信託財産により借入れた公社債を含みます。）の引き渡しまたは買戻しにより 行うことの指図をすることができるものとします。 ｂ．ａ．の売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲 内とします。 ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純 資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付 けの一部を決済するための指図をするものとします。 ⑯特別の場合の外貨建有価証券への投資制限 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる 場合には、制約されることがあります。 18 ⑰デリバティブ取引等 デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号に定めるデリバテ ィブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に 係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規 則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないこととします。 ＜その他法令等に定められた投資制限＞ ・同一の法人の発行する株式への投資制限 委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信 託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総 数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取 得することを受託会社に指図しないものとします。 ３【投資リスク】 （１）投資リスク 当ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら の運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。 したがって、投資者のみなさまの投資元金が保証されているものではなく、基準価額の下落により 損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。 投資信託は預貯金と異なります。 当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際 は、当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重に投資のご判断を行っていただく必要があります。 ①市場リスク （価格変動リスク） 一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、また、 公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受け株式や公 社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがあ ります。 （為替変動リスク） 実質的な主要投資対象である海外の株式や公社債は外貨建資産であり、原則として為替ヘッジを 行いませんので、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が円高方向に進んだ場 合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。 ②信用リスク 信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれが 予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等の価 格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の債務が 不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けますので、 基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。 ③流動性リスク 有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規 制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのことを流 動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式や公社債 の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可能 性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがありま す。 ※留意事項 ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオフ） の適用はありません。 ・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではありま せん。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。 投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相 当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり 19 が小さかった場合も同様です。 収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下 落要因となります。 ・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対 象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファン ドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。 ・当ファンドは、合成ベンチマークの動きに連動することをめざして運用を行いますが、信託報酬、 売買委託手数料等を負担すること、指数先物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売買約定 価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構 成比に違いが生じること、当該指数を構成する銘柄が変更になること、為替の評価による影響等 の要因によりカイ離を生じることがあります。 （２）投資リスクに対する管理体制 「投資リスク」をファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、 ①運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプ トに沿ったリスクの範囲内で運用を行うこと、②運用部門から独立した管理担当部署によりリスク 運営状況のモニタリング等のリスク管理を行うこと、を基本の考え方として、投資リスクの管理体 制を構築しています。 各投資リスクに関する管理体制は以下の通りです。 ①市場リスク （価格変動リスク・為替変動リスク） 市場リスクは、運用部門において、資産構成比率に関する事項や、その他のファンドのリスク特 性に関する事項を主な対象項目として常時把握し、ファンドコンセプトに沿ったリスクの範囲で コントロールしています。 また、市場リスクは、運用部門から独立した管理担当部署によってリスク運営状況のモニタリン グ等のリスク管理を行う体制をとっており、この結果は運用管理委員会等に報告されます。 ②信用リスク 信用リスクについては、運用部門においてリスクの把握、ファンド毎に定められたリスクの範囲 での運用、を行っているほか、運用部門から独立した管理担当部署でモニタリングを行うなど、 市場リスクと同様の管理体制をとっています。 信用リスクは、財務・格付基準に関する事項や、分散投資に関する事項などを主な対象項目とし て管理していますが、格付等の外形的基準にとどまらず、発行体情報の収集と詳細な分析を行う よう努めています。 ③流動性リスク 流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択す ることによりコントロールしています。また、運用部門から独立した管理担当部署においても流 動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果は運用管理委員会等に報告されます。 20 （３）代表的な資産クラスとの騰落率の比較等 21 ４【手数料等及び税金】 （１）【申込手数料】 申込手数料はかかりません。 （２）【換金（解約）手数料】 解約手数料はかかりません。 ※換金の詳細については販売会社にご確認ください。 （３）【信託報酬等】 委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算 されます。 信託財産の純資産総額 × 年0.2484％※（税抜 年0.23％） 委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。し たがって、実質的な信託報酬の配分は、次の通りとなります。 委託会社 販売会社 受託会社 ※ ※ 年0.1296％ 年0.0756％ 年0.0432％※ （税抜 年0.12％） （税抜 年0.07％） （税抜 年0.04％） 信託報酬は、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産 から支払われます。 ※消費税および地方消費税に相当する金額（「消費税等相当額」といいます。）を含みます。なお、消費税率 に応じて変更となることがあります。 （４）【その他の手数料等】 ①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立て替えた立替金の利息、 借入金の利息および借入れに係る品借料は、受益者の負担として信託財産から支払われます。 ②上記の信託事務の処理に要する諸費用には、有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等、 外国での資産の保管等に要する費用等が含まれます。 （＊）「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上 限額等を表示することができません。 ご投資家のみなさまにご負担いただく手数料等の合計額については、お申込金額や保有期間等に応 じて異なりますので、表示することができません。 22 ◇費用または費用を対価とする役務の内容について 費用名 直接・間接※ 申込手数料 直接 換金（解約）手数料 直接 信託財産留保額 直接 信託報酬 間接 監査報酬 間接 説明 商品および投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務 手続等の対価 商品の換金に関する事務手続等の対価 信託期間の途中で換金する場合に、換金に必要な費用を 賄うため換金代金から控除され、信託財産中に留保され る額 （委託会社（再委託先への報酬を含む場合があります。）） ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準 価額の算出、目論見書等の作成等の対価 （販売会社） 分配金・償還金・換金代金支払等の事務手続き、交付 運用報告書等の送付、購入後の説明・情報提供等の対価 （受託会社） 投資信託財産の保管・管理、運用指図の実行等の対価 ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための 費用 有価証券等を売買する際に発生する費用 売買委託手数料 間接 保管費用 間接 外国での資産の保管等に要する費用 （カストディフィー） 上記は一般的な用語について説明したものです。 ※受益者が直接的に負担する費用か、間接的に負担する費用かの区別です。 （５）【課税上の取扱い】 課税上は、株式投資信託として取り扱われます。 確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資産管理機 関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。なお、確定拠出年金 制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。 上記以外の場合の課税の取扱いは、次の通りです。 ①個人の受益者に対する課税 受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還 時の譲渡益については、次の通り課税されます。 １．収益分配金の課税 普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されません。 原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率※で源泉 徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されません。）・ 申告分離課税を選択することもできます。 ２．解約時および償還時の課税 解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益（譲 渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。 20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率※による申告分離課税 が適用されます。 特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、 地方税５％）の税率※で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。 解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場株 式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益通算 が可能となる仕組みがあります。 買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。 ※公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」の適用対象で す。ＮＩＳＡをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などか ら生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・ 23 譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該 当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 ②法人の受益者に対する課税 受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還 時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％） の税率※で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、当ファンドは、益金不算入 制度は適用されません。 買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。 ◇個別元本について ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者の 元本（個別元本）にあたります。 ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を 行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファ ンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンド を取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。 ③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から 当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。 ◇収益分配金について 受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本 と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普 通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場 合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本 払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。 なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本 から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。 ※上記は平成27年５月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に なることがあります。 ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。 24 ５【運用状況】 （１）【投資状況】 平成27年5月29日現在 （単位：円） 時価合計 投資比率(％) 121,415,751,003 97.07 資産の種類 国／地域名 親投資信託受益証券 日本 コール・ローン、その他資産 ― 3,665,355,677 2.93 （負債控除後） 純資産総額 125,081,106,680 100.00 （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 （２）【投資資産】 ①【投資有価証券の主要銘柄】 ａ評価額上位３０銘柄 平成27年5月29日現在 上段：帳簿価額 利率（％） 投資 銘 柄 種類 業種 口数 下段：評 価 額 償還期限 比率 単価（円） 金額（円） (年/月/日) (％) 三菱ＵＦＪ 国内債券マザーフ 親投資信託 1.3191 51,087,231,821 ― 日本 ァンド 受益証券 ― 38,728,835,151 1.3193 51,094,952,214 ― 40.85 三菱ＵＦＪ トピックスインデ 親投資信託 1.2705 41,627,706,645 ― 日本 ックスマザーファンド 受益証券 ― 32,762,289,742 1.2937 42,384,574,239 ― 33.89 三菱ＵＦＪ 外国株式マザーフ 親投資信託 2.0325 21,325,978,260 ― 日本 ァンド 受益証券 ― 10,492,467,777 2.0685 21,703,669,596 ― 17.35 三菱ＵＦＪ 外国債券マザーフ 親投資信託 2.7495 6,121,449,239 ― 日本 ァンド 受益証券 ― 2,226,310,039 2.7995 6,232,554,954 ― 4.98 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 国／ 地域 ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率 平成27年5月29日現在 種類／業種別 投資比率(％) 親投資信託受益証券 97.07 合 計 97.07 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 ②【投資不動産物件】 該当事項はありません。 ③【その他投資資産の主要なもの】 該当事項はありません。 （３）【運用実績】 ①【純資産の推移】 下記計算期間末日および平成27年5月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移 は次の通りです。 純資産総額 第4計算期間末日 （平成18年 5月22日） 第5計算期間末日 （平成19年 5月21日） 第6計算期間末日 （平成20年 5月20日） 第7計算期間末日 （平成21年 5月20日） 第8計算期間末日 （平成22年 5月20日） 第9計算期間末日 （平成23年 5月20日） 第10計算期間末日 （平成24年 5月21日） 27,870,903,006 27,870,903,006 40,699,713,466 40,699,713,466 45,832,163,371 45,832,163,371 42,567,010,082 42,567,010,082 50,935,174,973 50,935,174,973 57,695,550,449 57,695,550,449 61,482,431,072 61,482,431,072 25 （分配付） （分配落） （分配付） （分配落） （分配付） （分配落） （分配付） （分配落） （分配付） （分配落） （分配付） （分配落） （分配付） （分配落） （単位：円） 基準価額 (１万口当たりの純資産価額) 13,412（分配付） 13,412（分配落） 14,739（分配付） 14,739（分配落） 13,667（分配付） 13,667（分配落） 10,979（分配付） 10,979（分配落） 11,507（分配付） 11,507（分配落） 11,630（分配付） 11,630（分配落） 11,137（分配付） 11,137（分配落） 純資産総額 第11計算期間末日 （平成25年 5月20日） 第12計算期間末日 （平成26年 5月20日） 第13計算期間末日 （平成27年 5月20日） 平成26年 5月末日 6月末日 7月末日 8月末日 9月末日 10月末日 11月末日 12月末日 平成27年 1月末日 2月末日 3月末日 4月末日 5月末日 89,848,311,295 89,848,311,295 93,510,942,093 93,510,942,093 121,438,426,272 121,438,426,272 96,812,699,883 99,797,368,098 102,021,372,086 102,527,158,027 105,586,421,955 106,593,807,411 110,811,509,476 111,815,040,624 111,815,616,684 115,214,664,267 117,202,753,257 119,813,280,964 125,081,106,680 （分配付） （分配落） （分配付） （分配落） （分配付） （分配落） （単位：円） 基準価額 (１万口当たりの純資産価額) 15,124（分配付） 15,124（分配落） 15,293（分配付） 15,293（分配落） 18,366（分配付） 18,366（分配落） 15,556 15,873 16,038 16,066 16,409 16,456 17,216 17,329 17,208 17,774 17,886 18,128 18,552 ②【分配の推移】 １万口当たりの分配金 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 第4計算期間 第5計算期間 第6計算期間 第7計算期間 第8計算期間 第9計算期間 第10計算期間 第11計算期間 第12計算期間 第13計算期間 ③【収益率の推移】 収益率（％） 第4計算期間 15.97 第5計算期間 9.89 第6計算期間 △7.27 第7計算期間 △19.66 第8計算期間 4.80 第9計算期間 1.06 第10計算期間 △4.23 第11計算期間 35.79 第12計算期間 1.11 第13計算期間 20.09 （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の 基準価額（分配落の額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じ て得た数をいう。 （４）【設定及び解約の実績】 第4計算期間 第5計算期間 第6計算期間 第7計算期間 第8計算期間 設定口数 14,665,893,524 9,381,586,072 9,330,999,451 8,624,041,389 8,073,110,746 26 解約口数 1,541,532,673 2,548,613,604 3,408,766,806 3,387,139,951 2,579,948,649 発行済口数 20,780,565,700 27,613,538,168 33,535,770,813 38,772,672,251 44,265,834,348 第9計算期間 第10計算期間 第11計算期間 第12計算期間 第13計算期間 設定口数 8,294,380,483 8,853,798,700 9,737,131,236 10,984,403,765 13,080,730,885 解約口数 2,953,011,626 3,254,789,685 5,537,025,076 9,245,712,569 8,102,661,100 発行済口数 49,607,203,205 55,206,212,220 59,406,318,380 61,145,009,576 66,123,079,361 ＜参考＞ 「三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド」 （１）投資状況 平成27年5月29日現在 （単位：円） 投資比率(％) 80.48 6.00 8.54 5.27 資産の種類 国／地域名 時価合計 国債証券 日本 208,600,761,850 地方債証券 日本 15,540,462,578 特殊債券 日本 22,139,712,641 社債券 日本 13,672,766,230 コール・ローン、その他資産 ― △752,964,114 △0.29 （負債控除後） 純資産総額 259,200,739,185 100.00 （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 その他の資産の投資状況 平成27年5月29日現在 （単位：円） 資産の種類 時価合計 投資比率(％) 債券先物取引 （買建） 738,150,000 0.28 （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 （２）投資資産 ①投資有価証券の主要銘柄 ａ評価額上位３０銘柄 国／ 地域 銘 柄 種類 業種 券面総額 （千円） 日本 第１２３回利付国債（５年） 国債証券 ― 3,770,000 日本 第１０６回利付国債（５年） 国債証券 ― 3,350,000 日本 第３３８回利付国債（１０年） 国債証券 ― 2,920,000 日本 第１１６回利付国債（５年） 国債証券 ― 2,900,000 日本 第３３４回利付国債（１０年） 国債証券 ― 2,850,000 日本 第３３３回利付国債（１０年） 国債証券 ― 2,830,000 日本 第１１７回利付国債（５年） 国債証券 ― 2,840,000 日本 第１０５回利付国債（５年） 国債証券 ― 2,810,000 日本 第３３２回利付国債（１０年） 国債証券 ― 2,710,000 日本 第３３５回利付国債（１０年） 国債証券 ― 2,690,000 日本 第１２２回利付国債（５年） 国債証券 ― 2,600,000 日本 第１１８回利付国債（５年） 国債証券 ― 2,420,000 日本 第１１３回利付国債（５年） 国債証券 ― 2,410,000 日本 第３０５回利付国債（１０年） 国債証券 ― 2,190,000 日本 第３２９回利付国債（１０年） 国債証券 ― 2,120,000 日本 第１０１回利付国債（５年） 国債証券 ― 2,050,000 27 上段：帳簿価額 下段：評 価 額 単価（円） 金額（円） 100.04 3,771,566,300 100.0710 3,772,676,700 100.47 3,366,013,000 100.4710 3,365,778,500 100.10 2,922,924,800 100.0940 2,922,744,800 100.64 2,918,676,000 100.6740 2,919,546,000 102.28 2,915,236,500 102.3270 2,916,319,500 102.35 2,896,759,700 102.3950 2,897,778,500 100.63 2,857,892,000 100.6440 2,858,289,600 100.42 2,821,970,600 100.4200 2,821,802,000 102.42 2,775,663,300 102.5010 2,777,777,100 101.30 2,725,212,100 101.3050 2,725,104,500 100.09 2,602,366,000 100.1360 2,603,536,000 100.62 2,435,088,000 100.6260 2,435,149,200 100.93 2,432,413,000 100.9300 2,432,413,000 105.61 2,312,990,400 105.6030 2,312,705,700 104.10 2,207,089,600 104.2570 2,210,248,400 100.64 2,063,284,000 100.6350 2,063,017,500 平成27年5月29日現在 利率（％） 投資 償還期限 比率 (年/月/日) (％) 0.100000 2020/03/20 1.46 0.200000 2017/09/20 1.30 0.400000 2025/03/20 1.13 0.200000 2018/12/20 1.13 0.600000 2024/06/20 1.13 0.600000 2024/03/20 1.12 0.200000 2019/03/20 1.10 0.200000 2017/06/20 1.09 0.600000 2023/12/20 1.07 0.500000 2024/09/20 1.05 0.100000 2019/12/20 1.00 0.200000 2019/06/20 0.94 0.300000 2018/06/20 0.94 1.300000 2019/12/20 0.89 0.800000 2023/06/20 0.85 0.400000 2016/12/20 0.80 上段：帳簿価額 国／ 銘 柄 種類 業種 券面総額 下段：評 価 額 地域 （千円） 単価（円） 金額（円） 106.04 2,004,250,500 日本 第３１２回利付国債（１０年） 国債証券 ― 1,890,000 105.9840 2,003,097,600 99.30 1,896,744,600 日本 第３３７回利付国債（１０年） 国債証券 ― 1,910,000 99.3080 1,896,782,800 100.54 1,890,246,000 日本 第９９回利付国債（５年） 国債証券 ― 1,880,000 100.5330 1,890,020,400 106.22 1,869,560,000 日本 第３１９回利付国債（１０年） 国債証券 ― 1,760,000 106.2650 1,870,264,000 104.18 1,791,964,800 日本 第３２５回利付国債（１０年） 国債証券 ― 1,720,000 104.3550 1,794,906,000 100.49 1,758,575,000 日本 第１０２回利付国債（５年） 国債証券 ― 1,750,000 100.4800 1,758,400,000 100.64 1,751,292,600 日本 第１１５回利付国債（５年） 国債証券 ― 1,740,000 100.6600 1,751,484,000 104.77 1,707,783,600 日本 第３１０回利付国債（１０年） 国債証券 ― 1,630,000 104.7180 1,706,903,400 104.94 1,700,092,800 日本 第２９６回利付国債（１０年） 国債証券 ― 1,620,000 104.9340 1,699,930,800 103.88 1,672,532,400 日本 第２８９回利付国債（１０年） 国債証券 ― 1,610,000 103.8390 1,671,807,900 100.56 1,659,339,000 日本 第１０３回利付国債（５年） 国債証券 ― 1,650,000 100.5570 1,659,190,500 100.52 1,658,728,500 日本 第１０７回利付国債（５年） 国債証券 ― 1,650,000 100.5220 1,658,613,000 100.20 1,643,329,200 日本 第１１９回利付国債（５年） 国債証券 ― 1,640,000 100.2220 1,643,640,800 100.15 1,632,461,300 日本 第１２１回利付国債（５年） 国債証券 ― 1,630,000 100.1930 1,633,145,900 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 平成27年5月29日現在 利率（％） 投資 償還期限 比率 (年/月/日) (％) 1.200000 2020/12/20 0.77 0.300000 2024/12/20 0.73 0.400000 2016/09/20 0.73 1.100000 2021/12/20 0.72 0.800000 2022/09/20 0.69 0.300000 2016/12/20 0.68 0.200000 2018/09/20 0.68 1.000000 2020/09/20 0.66 1.500000 2018/09/20 0.66 1.500000 2017/12/20 0.64 0.300000 2017/03/20 0.64 0.200000 2017/12/20 0.64 0.100000 2019/06/20 0.63 0.100000 2019/09/20 0.63 ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率 平成27年5月29日現在 種類／業種別 投資比率(％) 国債証券 80.48 地方債証券 6.00 特殊債券 8.54 社債券 5.27 合 計 100.29 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 ②投資不動産物件 該当事項はありません。 ③その他投資資産の主要なもの 資産の種類 取引所名 建別 数量 簿価(円) 債券先物取引 長期国債先物１５年０６月限 大阪取引所 買建 5 737,805,400 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。 28 平成27年5月29日現在 投資比率 評価額(円) (％) 738,150,000 0.28 ＜参考＞ 「三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド」 （１）投資状況 平成27年5月29日現在 （単位：円） 時価合計 投資比率(％) 263,828,356,600 97.77 資産の種類 国／地域名 株式 日本 コール・ローン、その他資産 ― 6,028,179,984 2.23 （負債控除後） 純資産総額 269,856,536,584 100.00 （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 その他の資産の投資状況 平成27年5月29日現在 （単位：円） 資産の種類 時価合計 投資比率(％) 株価指数先物取引 （買建） 3,626,070,000 1.34 （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 （２）投資資産 ①投資有価証券の主要銘柄 ａ評価額上位３０銘柄 国／ 地域 日本 銘 柄 種類 業種 株式数 株式 輸送用機器 1,485,400 株式 銀行業 8,525,600 日本 トヨタ自動車 三菱ＵＦＪフィナンシャ ル・グループ 三井住友フィナンシャルグ ループ 株式 銀行業 803,600 日本 ソフトバンク 株式 情報・通信業 561,900 日本 株式 輸送用機器 968,900 日本 本田技研工業 みずほフィナンシャルグル ープ 株式 銀行業 日本 日本電信電話 株式 情報・通信業 415,800 日本 ファナック 株式 電気機器 112,100 日本 日本たばこ産業 株式 食料品 668,600 日本 ＫＤＤＩ 株式 情報・通信業 日本 ソニー 株式 電気機器 703,900 日本 キヤノン 株式 電気機器 624,200 日本 武田薬品工業 株式 医薬品 422,500 日本 パナソニック 株式 電気機器 1,312,000 日本 株式 医薬品 1,284,200 日本 アステラス製薬 セブン＆アイ・ホールディ ングス 株式 小売業 444,500 日本 村田製作所 株式 電気機器 113,000 日本 三菱商事 株式 卸売業 814,300 日本 東日本旅客鉄道 株式 陸運業 197,300 日本 東京海上ホールディングス 株式 保険業 430,500 日本 日立製作所 株式 電気機器 2,585,000 日本 三菱地所 株式 不動産業 790,000 日本 東海旅客鉄道 株式 陸運業 96,400 日本 14,818,500 1,079,400 29 平成27年5月29日現在 上段：帳簿価額 利率（％） 投資 下段：評 価 額 償還期限 比率 単価（円） 金額（円） (年/月/日) (％) 8,080.96 12,003,457,984 ― 8,604.00 12,780,381,600 ― 4.74 766.43 6,534,275,608 ― 921.20 7,853,782,720 ― 2.91 4,678.59 3,759,714,924 ― 5,670.00 4,556,412,000 ― 1.69 7,022.70 3,946,055,130 ― 7,447.00 4,184,469,300 ― 1.55 3,966.21 3,842,860,869 ― 4,261.00 4,128,482,900 ― 1.53 217.22 3,218,874,570 ― 274.60 4,069,160,100 ― 1.51 7,279.75 3,026,920,050 ― 8,669.00 3,604,570,200 ― 1.34 23,314.21 2,613,522,941 ― 27,540.00 3,087,234,000 ― 1.14 3,719.72 2,487,004,792 ― 4,540.00 3,035,444,000 ― 1.12 2,716.16 2,931,823,104 ― 2,811.00 3,034,193,400 ― 1.12 3,205.85 2,256,597,815 ― 3,862.00 2,718,461,800 ― 1.01 3,836.73 2,394,886,866 ― 4,292.00 2,679,066,400 ― 0.99 6,052.05 2,556,991,125 ― 6,040.00 2,551,900,000 ― 0.95 1,460.75 1,916,504,000 ― 1,831.00 2,402,272,000 ― 0.89 1,863.30 2,392,849,860 ― 1,812.00 2,326,970,400 ― 0.86 4,562.65 2,028,097,925 ― 5,157.00 2,292,286,500 ― 0.85 13,699.79 1,548,076,270 ― 20,235.00 2,286,555,000 ― 0.85 2,350.23 1,913,792,289 ― 2,787.00 2,269,454,100 ― 0.84 10,059.11 1,984,662,403 ― 11,365.00 2,242,314,500 ― 0.83 4,269.27 1,837,920,735 ― 5,144.00 2,214,492,000 ― 0.82 831.81 2,150,228,850 ― 850.00 2,197,250,000 ― 0.81 2,713.42 2,143,601,800 ― 2,779.00 2,195,410,000 ― 0.81 22,461.92 2,165,329,088 ― 21,625.00 2,084,650,000 ― 0.77 平成27年5月29日現在 上段：帳簿価額 利率（％） 投資 国／ 銘 柄 種類 業種 株式数 下段：評 価 額 償還期限 比率 地域 単価（円） 金額（円） (年/月/日) (％) 3,376.87 1,901,177,810 ― 日本 三井不動産 株式 不動産業 563,000 3,626.50 2,041,719,500 ― 0.76 1,206.50 1,823,262,800 ― 日本 日産自動車 株式 輸送用機器 1,511,200 1,300.50 1,965,315,600 ― 0.73 1,359.16 1,463,815,320 ― 日本 三菱電機 株式 電気機器 1,077,000 1,705.00 1,836,285,000 ― 0.68 2,101.22 1,721,949,790 ― 日本 ＮＴＴドコモ 株式 情報・通信業 819,500 2,236.00 1,832,402,000 ― 0.68 4,662.03 1,647,561,402 ― 日本 ブリヂストン 株式 ゴム製品 353,400 5,176.00 1,829,198,400 ― 0.68 証券、商品先物 721.82 1,568,009,586 ― 日本 野村ホールディングス 株式 取引業 2,172,300 823.60 1,789,106,280 ― 0.66 5,546.37 1,475,334,420 ― 日本 デンソー 株式 輸送用機器 266,000 6,511.00 1,731,926,000 ― 0.64 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率 平成27年5月29日現在 投資比率(％) 株式 0.07 0.41 2.54 3.94 0.73 0.23 5.73 4.50 0.47 0.92 0.92 1.48 0.96 0.60 4.98 12.79 11.31 1.27 1.49 2.08 3.83 0.29 0.60 0.20 6.47 4.09 4.26 9.55 1.34 2.61 1.26 2.85 2.99 合 計 97.77 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 種類／業種別 水産・農林業 鉱業 建設業 食料品 繊維製品 パルプ・紙 化学 医薬品 石油・石炭製品 ゴム製品 ガラス・土石製品 鉄鋼 非鉄金属 金属製品 機械 電気機器 輸送用機器 精密機器 その他製品 電気・ガス業 陸運業 海運業 空運業 倉庫・運輸関連業 情報・通信業 卸売業 小売業 銀行業 証券、商品先物取引業 保険業 その他金融業 不動産業 サービス業 ②投資不動産物件 該当事項はありません。 ③その他投資資産の主要なもの 資産の種類 取引所名 建別 数量 簿価(円) 株価指数先物取引 ＴＯＰＩＸ １５年０６月限 大阪取引所 買建 217 3,549,537,488 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。 30 平成27年5月29日現在 投資比率 評価額(円) (％) 3,626,070,000 1.34 ＜参考＞ 「三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド」 （１）投資状況 資産の種類 国債証券 国／地域名 アメリカ イタリア フランス イギリス ドイツ スペイン ベルギー オランダ カナダ オーストラリア オーストリア メキシコ アイルランド デンマーク フィンランド ポーランド 南アフリカ マレーシア スウェーデン シンガポール スイス ノルウェー 時価合計 54,223,475,224 12,452,485,550 12,142,206,818 10,809,022,163 9,717,476,965 6,838,143,403 3,279,086,075 3,242,014,369 2,946,392,678 2,210,703,512 2,032,312,484 1,384,025,397 1,005,068,090 892,623,819 756,403,423 721,432,611 679,393,309 678,732,558 634,648,775 465,127,149 392,772,936 376,857,034 平成27年5月29日現在 （単位：円） 投資比率(％) 41.89 9.62 9.38 8.35 7.51 5.28 2.53 2.50 2.28 1.71 1.57 1.07 0.78 0.69 0.58 0.56 0.52 0.52 0.49 0.36 0.30 0.29 コール・ローン、その他資産 ― 1,563,505,496 1.22 （負債控除後） 純資産総額 129,443,909,838 100.00 （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 （２）投資資産 ①投資有価証券の主要銘柄 ａ評価額上位３０銘柄 国／ 地域 銘 柄 種類 業種 券面総額 アメリカ 2.625 T-NOTE 201115 国債証券 ― 5,000,000.00 アメリカ 2.375 T-NOTE 240815 国債証券 ― 4,700,000.00 アメリカ 1.5 T-NOTE 160731 国債証券 ― 4,600,000.00 アメリカ 2.5 T-NOTE 240515 国債証券 ― 4,500,000.00 アメリカ 2.25 T-NOTE 241115 国債証券 ― 4,600,000.00 アメリカ 3.625 T-NOTE 210215 国債証券 ― 4,100,000.00 アメリカ 1 T-NOTE 160930 国債証券 ― 4,500,000.00 アメリカ 2 T-NOTE 250215 国債証券 ― 4,500,000.00 アメリカ 3.125 T-BOND 430215 国債証券 ― 4,100,000.00 アメリカ 2.75 T-BOND 421115 国債証券 ― 4,400,000.00 アメリカ 1.375 T-NOTE 180930 国債証券 ― 4,000,000.00 アメリカ 2.75 T-NOTE 231115 国債証券 ― 3,800,000.00 アメリカ 0.625 T-NOTE 170531 国債証券 ― 4,000,000.00 31 上段：帳簿価額 下段：評 価 額 単価（円） 金額（円） 12,952.01 647,600,886 13,015.8160 650,790,800 12,518.96 588,391,248 12,655.2590 594,797,175 12,541.19 576,894,991 12,538.2955 576,761,594 12,663.95 569,878,146 12,794.4553 575,750,489 12,364.33 568,759,589 12,507.3630 575,338,699 13,622.86 558,537,519 13,688.5978 561,232,513 12,468.21 561,069,633 12,470.1473 561,156,630 12,083.00 543,735,351 12,225.1039 550,129,678 12,546.22 514,395,102 12,896.9192 528,773,687 11,665.26 513,271,633 11,993.1102 527,696,850 12,463.86 498,554,568 12,487.0635 499,482,543 12,951.05 492,139,941 13,076.7143 496,915,146 12,363.81 494,552,675 12,373.9666 494,958,665 平成27年5月29日現在 利率（％） 投資 償還期限 比率 (年/月/日) (％) 2.625000 2020/11/15 0.50 2.375000 2024/08/15 0.46 1.500000 2016/07/31 0.45 2.500000 2024/05/15 0.44 2.250000 2024/11/15 0.44 3.625000 2021/02/15 0.43 1.000000 2016/09/30 0.43 2.000000 2025/02/15 0.42 3.125000 2043/02/15 0.41 2.750000 2042/11/15 0.41 1.375000 2018/09/30 0.39 2.750000 2023/11/15 0.38 0.625000 2017/05/31 0.38 上段：帳簿価額 国／ 銘 柄 種類 業種 券面総額 下段：評 価 額 地域 単価（円） 金額（円） 11,951.08 478,043,228 アメリカ 2.875 T-BOND 430515 国債証券 ― 4,000,000.00 12,292.7688 491,710,753 12,445.98 485,393,272 アメリカ 0.875 T-NOTE 160915 国債証券 ― 3,900,000.00 12,447.9146 485,468,669 12,312.10 480,171,963 アメリカ 2 T-NOTE 230215 国債証券 ― 3,900,000.00 12,419.3987 484,356,551 11,668.97 466,759,052 アメリカ 2.75 T-BOND 420815 国債証券 ― 4,000,000.00 12,001.8100 480,072,400 12,538.77 463,934,817 アメリカ 2.125 T-NOTE 210815 国債証券 ― 3,700,000.00 12,618.5267 466,885,487 12,519.92 463,237,386 アメリカ 1.75 T-NOTE 190930 国債証券 ― 3,700,000.00 12,566.3281 464,954,140 12,467.24 461,288,155 アメリカ 1 T-NOTE 160831 国債証券 ― 3,700,000.00 12,465.7975 461,234,507 12,426.16 447,341,948 アメリカ 2 T-NOTE 211115 国債証券 ― 3,600,000.00 12,514.6128 450,526,062 12,038.54 445,426,066 アメリカ 1.75 T-NOTE 230515 国債証券 ― 3,700,000.00 12,154.5392 449,717,950 12,441.14 447,881,333 アメリカ 0.875 T-NOTE 170131 国債証券 ― 3,600,000.00 12,445.4980 448,037,929 12,931.71 439,678,421 アメリカ 2.75 T-NOTE 240215 国債証券 ― 3,400,000.00 13,058.3482 443,983,838 15,747.03 440,916,929 フランス 3.75 O.A.T 191025 国債証券 ― 2,800,000.00 15,755.8478 441,163,739 19,131.40 440,022,301 イギリス 1.25 GILT 180722 国債証券 ― 2,300,000.00 19,153.2049 440,523,713 12,467.73 436,370,576 アメリカ 1 T-NOTE 170331 国債証券 ― 3,500,000.00 12,472.0806 436,522,822 12,423.74 434,831,201 アメリカ 0.875 T-NOTE 170615 国債証券 ― 3,500,000.00 12,432.4483 435,135,693 12,397.64 433,917,725 アメリカ 0.5 T-NOTE 160615 国債証券 ― 3,500,000.00 12,396.6826 433,883,893 16,040.62 433,096,978 フランス 3.25 O.A.T 211025 国債証券 ― 2,700,000.00 16,056.9020 433,536,355 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率 平成27年5月29日現在 種類／業種別 投資比率(％) 国債証券 98.79 合 計 98.79 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 ②投資不動産物件 該当事項はありません。 ③その他投資資産の主要なもの 該当事項はありません。 32 平成27年5月29日現在 利率（％） 投資 償還期限 比率 (年/月/日) (％) 2.875000 2043/05/15 0.38 0.875000 2016/09/15 0.38 2.000000 2023/02/15 0.37 2.750000 2042/08/15 0.37 2.125000 2021/08/15 0.36 1.750000 2019/09/30 0.36 1.000000 2016/08/31 0.36 2.000000 2021/11/15 0.35 1.750000 2023/05/15 0.35 0.875000 2017/01/31 0.35 2.750000 2024/02/15 0.34 3.750000 2019/10/25 0.34 1.250000 2018/07/22 0.34 1.000000 2017/03/31 0.34 0.875000 2017/06/15 0.34 0.500000 2016/06/15 0.34 3.250000 2021/10/25 0.33 ＜参考＞ 「三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド」 （１）投資状況 資産の種類 株式 国／地域名 アメリカ イギリス スイス カナダ フランス ドイツ オーストラリア スペイン オランダ 香港 スウェーデン イタリア デンマーク シンガポール ベルギー フィンランド ノルウェー イスラエル アイルランド ルクセンブルグ オーストリア ポルトガル ニュージーランド アメリカ オーストラリア イギリス フランス シンガポール 香港 カナダ 投資証券 時価合計 96,874,836,036 13,598,533,594 6,378,399,973 6,309,413,495 6,060,227,572 6,013,649,431 4,259,934,018 2,347,670,697 2,203,830,419 2,108,693,739 2,043,082,817 1,454,053,473 1,144,370,333 884,942,742 870,762,635 555,862,930 440,133,275 392,215,691 233,568,914 218,683,592 137,593,494 102,953,930 93,370,941 2,560,733,881 364,088,002 235,020,850 216,247,726 69,287,089 66,495,744 29,294,105 平成27年5月29日現在 （単位：円） 投資比率(％) 59.89 8.41 3.94 3.90 3.75 3.72 2.63 1.45 1.36 1.30 1.26 0.90 0.71 0.55 0.54 0.34 0.27 0.24 0.14 0.14 0.09 0.06 0.06 1.58 0.23 0.15 0.13 0.04 0.04 0.02 コール・ローン、その他資産 ― 3,473,646,796 2.16 （負債控除後） 純資産総額 161,741,597,934 100.00 （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 その他の資産の投資状況 平成27年5月29日現在 （単位：円） 資産の種類 時価合計 投資比率(％) 株価指数先物取引 （買建） 2,223,577,525 1.37 （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 （２）投資資産 ①投資有価証券の主要銘柄 ａ評価額上位３０銘柄 国／ 地域 銘 柄 種類 業種 アメリカ MICROSOFT CORP テクノロジー・ハード ウェアおよび機器 ソフトウェア・サービ 株式 ス アメリカ EXXON MOBIL CORP 株式 アメリカ APPLE INC 株式 エネルギー 33 平成27年5月29日現在 上段：帳簿価額 利率（％） 投資 株式数 下段：評 価 額 償還期限 比率 単価（円） 金額（円） (年/月/日) (％) 16,093.56 3,823,878,398 ― 237,603 16,305.13 3,874,150,036 ― 2.40 5,887.07 1,867,509,198 ― 317,222 5,870.98 1,862,406,713 ― 1.15 10,763.27 1,846,234,929 ― 171,531 10,530.66 1,806,334,691 ― 1.12 国／ 地域 銘 柄 種類 業種 株式数 アメリカ JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バイオテクノ ロジー・ライフサイエ 株式 ンス 113,393 アメリカ GENERAL ELECTRIC CO 株式 資本財 406,812 アメリカ WELLS FARGO & CO 株式 銀行 199,655 上段：帳簿価額 下段：評 価 額 単価（円） 金額（円） 平成27年5月29日現在 利率（％） 投資 償還期限 比率 (年/月/日) (％) 株式 食品・飲料・タバコ 130,646 株式 151,416 12,862.97 12,515.28 3,384.01 3,418.65 6,978.37 6,954.86 9,630.81 9,676.73 8,291.14 8,190.92 93,202 12,799.53 12,917.62 1,192,942,307 1,203,948,438 ― ― 4,232.80 4,261.26 10,001.09 9,815.50 1,080,427,275 1,087,691,182 1,094,729,958 1,074,414,544 ― ― ― ― 425,909 36,515.74 37,066.82 6,130.82 6,129.58 12,994.12 12,773.88 1,167.75 1,182.15 4,252.60 4,305.80 13,679.58 13,675.87 2,074.95 2,062.57 1,039,311,077 1,054,995,973 1,030,382,646 1,030,174,698 994,895,149 978,032,520 907,655,639 918,853,987 893,207,619 904,382,460 892,702,605 892,460,374 883,740,773 878,471,001 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 61,114 13,679.58 13,962.93 836,014,389 853,330,534 ― ― 7,488.13 7,386.68 52,178.17 アメリカ AMAZON.COM INC 株式 小売 15,943 52,779.50 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 18,131.39 アメリカ B 株式 各種金融 46,794 17,908.68 6,845.98 アメリカ CITIGROUP INC 株式 銀行 122,698 6,749.47 半導体・半導体製造装 4,101.64 アメリカ INTEL CORP 株式 置 195,887 4,208.05 5,111.28 アメリカ COCA-COLA CO/THE 株式 食品・飲料・タバコ 159,687 5,090.25 INTL BUSINESS MACHINES ソフトウェア・サービ 21,464.68 アメリカ CORP 株式 ス 38,079 21,245.67 ソフトウェア・サービ 9,976.34 アメリカ FACEBOOK INC-A 株式 ス 81,083 9,916.34 ソフトウェア・サービ 67,962.41 アメリカ GOOGLE INC-CL A 株式 ス 11,539 68,568.69 ソフトウェア・サービ 66,487.55 アメリカ GOOGLE INC-CL C 株式 ス 11,713 66,786.97 ソフトウェア・サービ 5,483.71 アメリカ ORACLE CORP 株式 ス 143,618 5,426.79 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 864,820,218 853,102,562 831,876,696 841,463,665 848,440,460 838,018,781 839,988,164 828,146,654 803,459,815 824,303,720 816,205,975 812,847,103 817,353,564 809,014,183 808,912,378 804,046,664 784,218,299 791,214,130 778,768,705 782,275,889 787,559,979 779,385,846 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― スイス NESTLE SA-REG アメリカ JPMORGAN CHASE & CO ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN VERIZON COMMUNICATIONS アメリカ INC 株式 銀行 医薬品・バイオテクノ ロジー・ライフサイエ ンス 医薬品・バイオテクノ ロジー・ライフサイエ ンス 家庭用品・パーソナル 用品 医薬品・バイオテクノ ロジー・ライフサイエ ンス 株式 電気通信サービス 168,066 アメリカ CHEVRON CORP 株式 エネルギー 76,565 イギリス HSBC HOLDINGS PLC 株式 銀行 777,268 アメリカ AT&T INC 株式 電気通信サービス 210,038 アメリカ WALT DISNEY CO/THE 株式 メディア 65,258 アメリカ BANK OF AMERICA CORP 株式 スイス NOVARTIS AG-REG 株式 アメリカ PFIZER INC 株式 アメリカ PROCTER & GAMBLE CO/THE 株式 スイス アメリカ GILEAD SCIENCES INC アメリカ MERCK & CO. INC. 銀行 医薬品・バイオテクノ ロジー・ライフサイエ 株式 ンス 医薬品・バイオテクノ ロジー・ライフサイエ 株式 ンス 255,251 109,461 28,462 115,492 1,458,570,847 1,419,146,222 1,376,658,113 1,390,751,871 1,393,266,861 1,388,573,232 1,258,227,325 1,264,227,047 1,255,412,359 1,240,237,251 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率 株式 平成27年5月29日現在 投資比率(％) 7.88 4.99 7.01 0.89 1.90 1.74 1.64 1.68 3.20 3.43 種類／業種別 エネルギー 素材 資本財 商業・専門サービス 運輸 自動車・自動車部品 耐久消費財・アパレル 消費者サービス メディア 小売 34 0.88 0.86 0.86 0.78 0.77 0.74 0.67 0.66 0.65 0.64 0.60 0.57 0.56 0.55 0.54 0.53 0.53 0.52 0.52 0.51 0.51 0.50 0.50 0.50 0.49 0.48 0.48 平成27年5月29日現在 投資比率(％) 2.07 6.08 1.67 3.52 10.20 9.27 4.07 4.12 0.76 7.06 4.55 3.00 3.13 1.83 95.66 投資証券 2.19 合 計 97.85 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 種類／業種別 食品・生活必需品小売り 食品・飲料・タバコ 家庭用品・パーソナル用品 ヘルスケア機器・サービス 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 銀行 各種金融 保険 不動産 ソフトウェア・サービス テクノロジー・ハードウェアおよび機器 電気通信サービス 公益事業 半導体・半導体製造装置 小計 ― ②投資不動産物件 該当事項はありません。 ③その他投資資産の主要なもの 資産の種類 取引所名 建別 数量 通貨 簿価 評価額 株価指数先物取引 SP EMINI アメリカド シカゴ商業取引所 買建 109 11,571,518.40 11,563,537.50 （2015年6月限） ル FTSE100 インターコンチネンタ イギリスポ 買建 13 911,634.50 913,575.00 （2015年6月限） ル取引所 ンド SP/TSE60 モントリオール取引所 買建 5 カナダドル 877,135.00 880,700.00 （2015年6月限） SPI 200 オーストラ シドニー先物取引所 買建 7 983,500.00 1,002,575.00 （2015年6月限） リアドル EURO ST ユーレックス・ドイツ金 買建 71 ユーロ 2,607,524.25 2,585,820.00 （2015年6月限） 融先物取引所 SWISS IX ユーレックス・ドイツ金 スイスフラ 買建 7 656,014.00 656,740.00 （2015年6月限） 融先物取引所 ン （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。 35 平成27年5月29日現在 投資 評価額(円) 比率 (％) 1,430,756,494 0.88 173,186,412 0.11 87,726,527 0.05 95,074,187 0.06 350,663,050 0.22 86,170,855 0.05 ［参考情報］ 運用実績 36 第２【管理及び運営】 １【申込（販売）手続等】 申込みの受付 原則として、いつでも申込みができます。 申込単位 販売会社が定める単位 確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、１円以上１円単位 申込価額 申込受付日の翌営業日の基準価額 申込価額の 原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。 算出頻度 申込単位・ 申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。 申込価額の また、下記においてもご照会いただけます。 照会方法 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034 （受付時間：毎営業日の9:00∼17:00） なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。 ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/ 申込手数料 ありません。 申込方法 取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。 取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。 なお、申込みには分配金受取りコース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投 資コース）があり、分配金再投資コース（累積投資コース）を選択する場合には、取 得申込者と販売会社との間で別に定める累積投資契約（販売会社によっては別の名称 で同様の権利義務関係を規定する契約を使用する場合があり、この場合は当該別の名 称に読み替えます。）を締結するものとします。申込みコースの取扱いは販売会社に より異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。 取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。 申込受付時間 原則、午後３時までに受け付けた取得申込み（当該申込みの受付に係る販売会社所定 の事務手続きが完了したもの）を当日の申込みとします。当該時刻を過ぎての申込み は、翌営業日に受け付けたものとして取り扱います。なお、販売会社によっては、上 記より早い時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合、および確定拠出年金制 度を利用する場合の取得申込みについては上記と異なる取扱いをしている場合があ ります。詳しくは販売会社にご確認ください。 その他 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事 情があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込 みを取り消すことがあります。 ２【換金（解約）手続等】 解約の受付 原則として、いつでも解約の請求ができます。 解約単位 １口単位 解約価額 解約請求受付日の翌営業日の基準価額 信託財産 ありません。 留保額 解約価額の 原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。 算出頻度 解約価額の 解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。 照会方法 なお、下記においてもご照会いただけます。 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034 （受付時間：毎営業日の9:00∼17:00） ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/ 支払開始日 原則として解約請求受付日から起算して５営業日目から販売会社において支払いま す。 37 解約請求 受付時間 原則、午後３時までに受け付けた解約請求（当該解約請求の受付に係る販売会社所定 の事務手続きが完了したもの）を当日の請求とします。当該時刻を過ぎての請求は、 翌営業日に受け付けたものとして取り扱います。なお、販売会社によっては、上記よ り早い時刻に解約請求を締め切ることとしている場合があります。 確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については上記と異なる取扱いをして いる場合があります。 詳しくは販売会社にご確認ください。 その他 委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他や むを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止することがあります。その場合 には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、 受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基 準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。 委託会社は、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける 場合があります。 受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載また は記録されます。 ※換金の詳細については販売会社にご確認ください。 ３【資産管理等の概要】 （１）【資産の評価】 基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数 基準価額の 算出方法 なお、当ファンドでは１万口当たりの価額で表示されます。 （注）「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券およ び借入有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがっ て時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。 （主な評価方法） マザーファンド：計算日における基準価額で評価します。 株式：原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されている ものについては、原則として、外国金融商品市場における計算時に知りうる直近の日の 最終相場）で評価します。 公社債等：原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、第一種金融 商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの 価額で評価します。 外貨建資産：原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円 換算します。 外国為替予約取引：原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値に より評価します。 基準価額の 算出頻度 基準価額の 照会方法 原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。 基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。 また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。 なお、下記においてもご照会いただけます。 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034 （受付時間：毎営業日の9:00∼17:00） ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/ （２）【保管】 受益証券の 該当事項はありません。 保管 38 （３）【信託期間】 信託期間 平成14年11月８日から無期限 ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあ ります。 （４）【計算期間】 原則として、毎年５月21日から翌年５月20日まで 計算期間 上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算期間終了 日は、この該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとし ます。ただし、最終計算期間の終了日はファンドの信託期間終了日とします。 （５）【その他】 ファンドの 委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託 償還条件等 会社と合意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還） ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認め るとき、またはやむを得ない事情が発生したとき このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・ 解散・業務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。 委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届 け出ます。 信託約款の 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生 変更 したときは、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、 信託約款を変更することができます。委託会社は、信託約款を変更しようとするとき は、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ます。 委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の 手続きにしたがいます。 ファンドの 委託会社は、ファンドの任意償還または信託約款の変更のうち重大な内容の変更を行 おうとする場合、あらかじめその旨およびその内容を公告し、かつ、原則としてこれ 償還等に 関する らの事項を記載した書面を受益者に交付します（ただし、この信託約款に係るすべて 開示方法 の受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。）。この 公告および書面には、原則として、受益者で異議のあるものは一定の期間内に委託会 社に対して異議を述べるべき旨を付記します。 異議申立て 受益者は、委託会社がファンドの任意償還または信託約款について重大な内容の変更 および を行おうとする場合、原則として、一定の期間（１ヵ月以上）内に委託会社に対して 反対者の 異議を述べることができます。異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属 買取請求権 する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。なお、 一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の２分の１を 超えるときは、ファンドの償還または信託約款の変更を行いません。その場合、償還 しない旨または信託約款を変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、原則として、 これらの事項を記載した書面を受益者に交付します（ただし、この信託契約に係るす べての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。）。 関係法人との 委託会社と販売会社との間で締結された「募集・販売の取扱い等に関する契約」の期 契約の更改 間は、契約締結日から１ヵ年とし、期間満了３ヵ月前までに相手方に対し、何らの意 思表示のないときは、同一の条件で契約を更新するものとし、その後も同様とします。 交付運用報告 委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則とし 書 て受益者に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更等が あった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。 委託会社の 委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契 事業の譲渡 約に関する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全 および承継に 部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承 伴う取扱い 継させることがあります。 39 受託会社の 辞任および 解任に伴う 取扱い 受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社 がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者 は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、 または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、 新受託会社を選任します。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は ファンドを償還させます。 信託事務処理 受託会社は、ファンドの信託事務の処理の一部について日本マスタートラスト信託銀 の再信託 行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託します。日本マスタートラスト信託銀 行株式会社は、再信託に係る契約書類に基づいて所定の事務を行います。 公告 委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに 掲載します。 http://www.am.mufg.jp/ なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じ た場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。 ４【受益者の権利等】 受益者の権利の主な内容は以下の通りです。 収益分配金に 受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。 対する請求権 「分配金受取りコース（一般コース）」 ・収益分配金は、原則として決算日から起算して５営業日までに支払いを開始します。 ・収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。 ・受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いを請求しないとき は、その権利を失います。 「分配金再投資コース（累積投資コース）」 ・収益分配金は、課税後、原則として毎計算期間の終了日（決算日）の翌営業日に、 累積投資契約に基づいて再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口 座簿に記載または記録されます。なお、解約時に当該受益権に帰属する収益分配金 があるときは、受益者に支払います。詳しくは販売会社にご確認ください。 償還金に 受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。 対する請求権 ・償還金は、原則として償還日（休業日の場合は翌営業日）から起算して５営業日ま でに支払いを開始します。 ・償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。 ・受益者が、信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求 しないときは、その権利を失います。 換金（解約） 受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約を請求する権利を有します。 請求権 ・解約代金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。 （「２ 換金（解約）手続等」をご参照ください。） 40 第３【ファンドの経理状況】 １ 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年 大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規 則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 ２ 当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、第 13 期計算期間（平 成26年5月21日から平成27年5月20日まで）の財務諸表について、あらた監査法人により監査を 受けております。 41 １【財務諸表】 【三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）】 （１）【貸借対照表】 資産の部 流動資産 コール・ローン 親投資信託受益証券 未収入金 未収利息 流動資産合計 資産合計 負債の部 流動負債 未払解約金 未払受託者報酬 未払委託者報酬 流動負債合計 負債合計 純資産の部 元本等 元本 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金（△） （分配準備積立金） 元本等合計 純資産合計 負債純資産合計 第 12 期 ［ 平成26年5月20日現在 ］ 金 額（円） 第 13 期 ［ 平成27年5月20日現在 ］ 金 額（円） 2,946,951,007 90,699,138,760 9,040,642 4,369 93,655,134,778 93,655,134,778 3,816,151,483 117,843,528,655 103,010,354 5,750 121,762,696,242 121,762,696,242 29,799,023 19,894,554 94,499,108 144,192,685 144,192,685 183,300,022 24,516,525 116,453,423 324,269,970 324,269,970 61,145,009,576 66,123,079,361 32,365,932,517 (15,895,654,832) 93,510,942,093 93,510,942,093 93,655,134,778 55,315,346,911 (32,181,407,651) 121,438,426,272 121,438,426,272 121,762,696,242 ※1 （２）【損益及び剰余金計算書】 第 12 期 自 平成25年 5月21日 至 平成26年 5月20日 金 額（円） 営業収益 受取利息 有価証券売買等損益 営業収益合計 営業費用 受託者報酬 委託者報酬 営業費用合計 営業利益 経常利益 当期純利益 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 期首剰余金又は期首欠損金（△） 剰余金増加額又は欠損金減少額 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損 金減少額 剰余金減少額又は欠損金増加額 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損 金増加額 分配金 期末剰余金又は期末欠損金（△） ※1 43 第 13 期 自 平成26年 5月21日 至 平成27年 5月20日 金 額（円） 1,745,904 1,274,278,283 1,276,024,187 1,864,295 19,964,244,475 19,966,108,770 38,579,317 183,251,675 221,830,992 1,054,193,195 1,054,193,195 1,054,193,195 △32,105,765 30,441,992,915 5,554,472,504 46,684,015 221,748,971 268,432,986 19,697,675,784 19,697,675,784 19,697,675,784 1,259,422,170 32,365,932,517 8,887,230,332 5,554,472,504 4,716,831,862 8,887,230,332 4,376,069,552 4,716,831,862 ― 32,365,932,517 4,376,069,552 ― 55,315,346,911 （３）【注記表】 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） １ 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあた っては、基準価額で評価しております。 （貸借対照表に関する注記） ※１ 期首元本額 期中追加設定元本額 期中一部解約元本額 ２ 受益権の総数 第 12 期 ［ 平成26年5月20日現在 ］ 第 13 期 ［ 平成27年5月20日現在 ］ 59,406,318,380円 10,984,403,765円 9,245,712,569円 61,145,009,576円 13,080,730,885円 8,102,661,100円 61,145,009,576口 66,123,079,361口 ３ １口当たり純資産額 （１万口当たり純資産額） 1.5293円 （15,293円） 1.8366円 （18,366円） （損益及び剰余金計算書に関する注記） 第 12 期（自 平成25年5月21日 至 平成26年5月20日） ※１ 分配金の計算過程 費用控除後の配当等収益額 A 費用控除後・繰越欠損金補填後の B 有価証券売買等損益額 収益調整金額 C 分配準備積立金額 D 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 当ファンドの期末残存口数 F １万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 １万口当たり分配金額 H 収益分配金金額 I=F*H/10,000 1,395,579,786円 ― 20,324,093,979円 14,500,075,046円 36,219,748,811円 61,145,009,576口 5,923円 ― ― 第 13 期（自 平成26年5月21日 至 平成27年5月20日） ※１ 分配金の計算過程 費用控除後の配当等収益額 A 費用控除後・繰越欠損金補填後の B 有価証券売買等損益額 収益調整金額 C 分配準備積立金額 D 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 当ファンドの期末残存口数 F １万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 １万口当たり分配金額 H 収益分配金金額 I=F*H/10,000 1,802,629,167円 16,362,918,682円 25,174,799,683円 14,015,859,802円 57,356,207,334円 66,123,079,361口 8,674円 ― ― （金融商品に関する注記） １ 金融商品の状況に関する事項 第 12 期 （ 自 平成25年 5月21日 至 平成26年 5月20日 ） １ 金融商品に対する取組 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する 方針 法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定め る証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への 投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づ き行っております。 ２ 金融商品の内容及び当 当ファンドは、親投資信託受益証券に投資してお 該金融商品に係るリス ります。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リ ク スク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リス クに晒されております。 親投資信託受益証券は、運用の効率化を図るため に、株価指数先物取引を利用しております。当該デ リバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスク および信用リスク等を有しております。 親投資信託受益証券は、運用の効率化を図るため に、債券先物取引を利用しております。当該デリバ ティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよ び信用リスク等を有しております。 親投資信託受益証券は、外貨の決済のために為替 予約取引を利用しております。当該デリバティブ取 引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用 リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に 外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による リスクは限定的であります。 区 第 13 期 （ 自 平成26年 5月21日 至 平成27年 5月20日 ） 分 44 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 第 12 期 （ 自 平成25年 5月21日 至 平成26年 5月20日 ） また、親投資信託受益証券に係るデリバティブ取 引の時価等に関する事項についての契約額等は、あ くまでもデリバティブ取引における名目的な契約額 または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデ リバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ りません。 ３ 金融商品に係るリスク ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロ 管理体制 ールするため、委託会社では、運用部門において、 ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつ つ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で 運用を行っております。 また、運用部門から独立した管理担当部署により リスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行 っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運 用部門にフィードバックされます。 区 ２ 第 13 期 （ 自 平成26年 5月21日 至 平成27年 5月20日 ） 分 同 左 同 左 金融商品の時価等に関する事項 区 分 １ 貸借対照表計上額、時価 及びその差額 ２ 時価の算定方法 第 12 期 ［ 平成26年5月20日現在 ］ 時価で計上しているためその差額はありません。 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事 項に関する注記）に記載しております。 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期 間で決済され、時価は帳簿価額と近似していること から、当該金融商品の帳簿価額を時価としておりま す。 ３ 金融商品の時価等に関 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほ する事項についての補 か、市場価格がない場合には合理的に算定された価 足説明 額が含まれております。当該価額の算定においては 一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提 条件等によった場合、当該価額が異なることもあり ます。 第 13 期 ［ 平成27年5月20日現在 ］ 同 左 同 左 同 同 左 左 同 左 （有価証券関係に関する注記） 売買目的有価証券 種 類 親投資信託受益証券 合計 第 12 期 ［ 平成26年5月20日現在 ］ 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 1,296,118,244 1,296,118,244 第 13 期 ［ 平成27年5月20日現在 ］ 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 17,676,054,603 17,676,054,603 （デリバティブ取引等関係に関する注記） 取引の時価等に関する事項 該当事項はありません。 （関連当事者との取引に関する注記） 該当事項はありません。 （４）【附属明細表】 第１ 有価証券明細表 （１）株式 該当事項はありません。 （２）株式以外の有価証券 種 類 親投資信託受益証券 銘 柄 三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファ ンド 三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド 三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド 三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド 親投資信託受益証券 小計 合計 第２ 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 45 口数 32,133,856,984 37,984,162,446 2,181,939,664 10,292,080,159 82,592,039,253 82,592,039,253 評 価 額 （単位：円） 備 考 40,819,638,526 50,108,707,098 5,998,588,524 20,916,594,507 117,843,528,655 117,843,528,655 第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 ＜参考＞ 当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。 貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。 46 「三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド」の状況 なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。 （１）貸借対照表 ［ 平成26年5月20日現在 ］ 金 額（円） 資産の部 流動資産 コール・ローン 197,612,143 国債証券 226,752,723,870 地方債証券 17,776,837,452 特殊債券 27,281,988,503 社債券 16,569,317,760 未収入金 1,078,906,200 未収利息 915,034,569 前払費用 18,597,658 流動資産合計 290,591,018,155 資産合計 290,591,018,155 負債の部 流動負債 未払金 ― 未払解約金 467,288,774 流動負債合計 467,288,774 負債合計 467,288,774 純資産の部 元本等 元本 ※1 225,356,029,434 剰余金 剰余金又は欠損金（△） 64,767,699,947 元本等合計 290,123,729,381 純資産合計 290,123,729,381 負債純資産合計 290,591,018,155 （注1）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月21日から翌年5月20日までであります。 ［ 平成27年5月20日現在 ］ 金 額（円） 897,904,712 203,862,685,300 15,236,870,475 22,137,466,521 13,672,120,030 793,402,000 765,654,403 11,447,115 257,377,550,556 257,377,550,556 100,000,000 645,803,693 745,803,693 745,803,693 194,532,901,496 62,098,845,367 256,631,746,863 256,631,746,863 257,377,550,556 （２）注記表 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） １ 有価証券の評価基準及び評価方法 公社債は個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報 会社等の提供する理論価格で評価しております。 ２ デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は個別法に基づき、金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 方法 （貸借対照表に関する注記） ※１ 期首 期首元本額 期首からの追加設定元本額 期首からの一部解約元本額 元本の内訳＊ 三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型） 三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型） 三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型） 三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型） （確定拠出年金） 三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出 年金） 三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型） （確定拠出年金） 三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型） 三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型） 三菱ＵＦＪ 国内債券インデックスファンド ＦＰバランスファンド（安定型） ＦＰバランスファンド（安定成長型） 三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産） （確定拠出年金） 三菱ＵＦＪ 国内債券インデックスファンド（確定拠出年 金） 三菱ＵＦＪ 日本債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限 定） 三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）ＶＡ（適 格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ （適格機関投資家限定） （合 計） 47 ［ 平成26年5月20日現在 ］ ［ 平成27年5月20日現在 ］ 平成25年5月21日 252,728,126,516円 26,017,101,641円 53,389,198,723円 平成26年5月21日 225,356,029,434円 26,212,404,404円 57,035,532,342円 3,232,894,503円 3,574,416,804円 902,532,748円 18,761,367,523円 30,666,143,879円 3,558,582,135円 4,257,782,053円 1,121,489,731円 22,593,845,005円 37,984,162,446円 7,880,330,770円 317,073,034円 199,225,834円 1,003,809,326円 110,293,390円 99,827,287円 143,786,047円 293,949,530円 10,398,481,856円 292,020,025円 186,670,867円 2,084,159,043円 127,538,528円 129,876,073円 505,284,655円 1,208,200,633円 158,150,048,807円 110,067,593,706円 6,703,140円 4,402,917円 13,626,812円 12,811,823円 225,356,029,434円 194,532,901,496円 ［ 平成26年5月20日現在 ］ 225,356,029,434口 ２ 受益権の総数 ３ １口当たり純資産額 （１万口当たり純資産額） ［ 平成27年5月20日現在 ］ 194,532,901,496口 1.2874円 （12,874円） 1.3192円 （13,192円） ＊ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 （金融商品に関する注記） １ 金融商品の状況に関する事項 区 分 １ 金融商品に対する取組 方針 ２ 金融商品の内容及び当 該金融商品に係るリス ク ３ 金融商品に係るリスク 管理体制 ２ （ 自 平成25年 5月21日 至 平成26年 5月20日 ） 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する 法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定め る証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への 投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づ き行っております。 当ファンドは、公社債に投資しております。当該 投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用 リスクおよび流動性リスクに晒されております。 デリバティブ取引については、当ファンドに投資 する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記） に記載しております。 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金 融商品に関する注記）に記載しております。 金融商品の時価等に関する事項 区 分 ［ 平成26年5月20日現在 ］ １ 貸借対照表計上額、時価 時価で計上しているためその差額はありません。 及びその差額 ２ 時価の算定方法 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事 項に関する注記）に記載しております。 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期 間で決済され、時価は帳簿価額と近似していること から、当該金融商品の帳簿価額を時価としておりま す。 ３ 金融商品の時価等に関 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金 する事項についての補 融商品に関する注記）に記載しております。 足説明 （ 自 平成26年 5月21日 至 平成27年 5月20日 ） 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 同 同 左 左 同 左 ［ 平成27年5月20日現在 ］ （有価証券関係に関する注記） 売買目的有価証券 ［ 平成26年5月20日現在 ］ 種 類 当期間の損益に含まれた評価差額(円) 国債証券 3,497,178,710 地方債証券 212,346,191 特殊債券 283,281,492 社債券 175,302,040 合計 4,168,108,433 （注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。 ［ 平成27年5月20日現在 ］ 当期間の損益に含まれた評価差額(円) 2,789,762,140 96,093,154 165,809,676 2,453,670 3,054,118,640 （デリバティブ取引等関係に関する注記） 取引の時価等に関する事項 該当事項はありません。 （関連当事者との取引に関する注記） 該当事項はありません。 （３）附属明細表 第１ 有価証券明細表 （１）株式 該当事項はありません。 （２）株式以外の有価証券 種 類 国債証券 銘 柄 第３４１回利付国債（２年） 第３４２回利付国債（２年） 第３４３回利付国債（２年） 第３４４回利付国債（２年） 第３４５回利付国債（２年） 券面総額 250,000,000 680,000,000 900,000,000 1,130,000,000 1,300,000,000 48 評 価 額 250,292,500 680,856,800 901,215,000 1,131,627,200 1,302,002,000 （単位：円） 備 考 種 類 銘 柄 第３４７回利付国債（２年） 第３４８回利付国債（２年） 第３４９回利付国債（２年） 第３５０回利付国債（２年） 第３５１回利付国債（２年） 第９７回利付国債（５年） 第９８回利付国債（５年） 第９９回利付国債（５年） 第１００回利付国債（５年） 第１０１回利付国債（５年） 第１０２回利付国債（５年） 第１０３回利付国債（５年） 第１０４回利付国債（５年） 第１０５回利付国債（５年） 第１０６回利付国債（５年） 第１０７回利付国債（５年） 第１０８回利付国債（５年） 第１０９回利付国債（５年） 第１１０回利付国債（５年） 第１１１回利付国債（５年） 第１１２回利付国債（５年） 第１１３回利付国債（５年） 第１１４回利付国債（５年） 第１１５回利付国債（５年） 第１１６回利付国債（５年） 第１１７回利付国債（５年） 第１１８回利付国債（５年） 第１１９回利付国債（５年） 第１２０回利付国債（５年） 第１２１回利付国債（５年） 第１２２回利付国債（５年） 第１２３回利付国債（５年） 第１回利付国債（４０年） 第２回利付国債（４０年） 第３回利付国債（４０年） 第４回利付国債（４０年） 第５回利付国債（４０年） 第６回利付国債（４０年） 第７回利付国債（４０年） 第８回利付国債（４０年） 第２８０回利付国債（１０年） 第２８２回利付国債（１０年） 第２８３回利付国債（１０年） 第２８４回利付国債（１０年） 第２８５回利付国債（１０年） 第２８６回利付国債（１０年） 第２８７回利付国債（１０年） 第２８８回利付国債（１０年） 第２８９回利付国債（１０年） 第２９０回利付国債（１０年） 第２９１回利付国債（１０年） 第２９２回利付国債（１０年） 第２９３回利付国債（１０年） 第２９４回利付国債（１０年） 第２９５回利付国債（１０年） 第２９６回利付国債（１０年） 第２９７回利付国債（１０年） 第２９８回利付国債（１０年） 第２９９回利付国債（１０年） 第３００回利付国債（１０年） 第３０１回利付国債（１０年） 第３０２回利付国債（１０年） 第３０３回利付国債（１０年） 第３０４回利付国債（１０年） 第３０５回利付国債（１０年） 第３０６回利付国債（１０年） 第３０７回利付国債（１０年） 第３０８回利付国債（１０年） 第３０９回利付国債（１０年） 券面総額 200,000,000 210,000,000 1,300,000,000 880,000,000 1,170,000,000 2,150,000,000 700,000,000 1,880,000,000 720,000,000 2,050,000,000 1,750,000,000 1,650,000,000 490,000,000 2,810,000,000 3,350,000,000 1,650,000,000 900,000,000 1,200,000,000 1,000,000,000 1,220,000,000 1,210,000,000 2,590,000,000 420,000,000 1,740,000,000 2,900,000,000 2,840,000,000 790,000,000 1,640,000,000 1,260,000,000 1,630,000,000 2,600,000,000 1,620,000,000 210,000,000 345,000,000 345,000,000 500,000,000 460,000,000 520,000,000 510,000,000 140,000,000 500,000,000 740,000,000 460,000,000 1,180,000,000 1,320,000,000 130,000,000 870,000,000 740,000,000 1,610,000,000 190,000,000 230,000,000 70,000,000 165,000,000 270,000,000 150,000,000 1,620,000,000 760,000,000 520,000,000 810,000,000 100,000,000 620,000,000 680,000,000 1,470,000,000 520,000,000 2,190,000,000 1,430,000,000 725,000,000 1,030,000,000 1,410,000,000 49 （単位：円） 価 額 備 考 200,344,000 210,399,000 1,302,587,000 881,830,400 1,172,550,600 2,159,632,000 702,380,000 1,890,246,000 722,966,400 2,063,284,000 1,758,575,000 1,659,339,000 491,876,700 2,821,970,600 3,366,013,000 1,658,728,500 902,439,000 1,203,552,000 1,008,620,000 1,233,969,000 1,225,088,700 2,614,320,100 424,124,400 1,751,292,600 2,918,676,000 2,857,892,000 794,819,000 1,643,329,200 1,267,345,800 1,632,461,300 2,602,366,000 1,620,388,800 258,978,300 407,886,600 408,183,300 591,905,000 518,249,800 571,573,600 529,823,700 132,703,200 510,305,000 756,849,800 471,086,000 1,211,895,400 1,361,250,000 134,878,900 904,460,700 769,415,000 1,672,532,400 197,575,300 238,519,200 73,385,200 174,172,350 284,177,700 156,952,500 1,700,092,800 797,521,200 543,816,000 849,163,500 105,599,000 656,728,800 717,515,600 1,555,098,300 547,856,400 2,312,990,400 1,520,404,600 767,347,250 1,093,015,400 1,481,994,600 評 種 類 銘 柄 第３１０回利付国債（１０年） 第３１１回利付国債（１０年） 第３１２回利付国債（１０年） 第３１３回利付国債（１０年） 第３１４回利付国債（１０年） 第３１５回利付国債（１０年） 第３１６回利付国債（１０年） 第３１７回利付国債（１０年） 第３１８回利付国債（１０年） 第３１９回利付国債（１０年） 第３２０回利付国債（１０年） 第３２１回利付国債（１０年） 第３２２回利付国債（１０年） 第３２３回利付国債（１０年） 第３２４回利付国債（１０年） 第３２５回利付国債（１０年） 第３２６回利付国債（１０年） 第３２７回利付国債（１０年） 第３２８回利付国債（１０年） 第３２９回利付国債（１０年） 第３３０回利付国債（１０年） 第３３１回利付国債（１０年） 第３３２回利付国債（１０年） 第３３３回利付国債（１０年） 第３３４回利付国債（１０年） 第３３５回利付国債（１０年） 第３３６回利付国債（１０年） 第３３７回利付国債（１０年） 第３３８回利付国債（１０年） 第１回利付国債（３０年） 第２回利付国債（３０年） 第３回利付国債（３０年） 第４回利付国債（３０年） 第５回利付国債（３０年） 第６回利付国債（３０年） 第７回利付国債（３０年） 第８回利付国債（３０年） 第９回利付国債（３０年） 第１０回利付国債（３０年） 第１１回利付国債（３０年） 第１２回利付国債（３０年） 第１３回利付国債（３０年） 第１４回利付国債（３０年） 第１５回利付国債（３０年） 第１６回利付国債（３０年） 第１７回利付国債（３０年） 第１８回利付国債（３０年） 第１９回利付国債（３０年） 第２０回利付国債（３０年） 第２１回利付国債（３０年） 第２２回利付国債（３０年） 第２３回利付国債（３０年） 第２４回利付国債（３０年） 第２５回利付国債（３０年） 第２６回利付国債（３０年） 第２７回利付国債（３０年） 第２８回利付国債（３０年） 第２９回利付国債（３０年） 第３０回利付国債（３０年） 第３１回利付国債（３０年） 第３２回利付国債（３０年） 第３３回利付国債（３０年） 第３４回利付国債（３０年） 第３５回利付国債（３０年） 第３６回利付国債（３０年） 第３７回利付国債（３０年） 第３８回利付国債（３０年） 第３９回利付国債（３０年） 第４０回利付国債（３０年） 券面総額 1,630,000,000 590,000,000 1,890,000,000 940,000,000 340,000,000 1,380,000,000 500,000,000 710,000,000 1,100,000,000 1,760,000,000 150,000,000 940,000,000 730,000,000 590,000,000 1,510,000,000 1,720,000,000 650,000,000 1,090,000,000 1,470,000,000 2,120,000,000 1,510,000,000 1,000,000,000 2,710,000,000 2,830,000,000 2,850,000,000 2,690,000,000 670,000,000 1,910,000,000 1,420,000,000 120,000,000 170,000,000 190,000,000 125,000,000 180,000,000 170,000,000 225,000,000 160,000,000 90,000,000 263,000,000 100,000,000 205,000,000 390,000,000 380,000,000 440,000,000 345,000,000 350,000,000 360,000,000 290,000,000 260,000,000 250,000,000 335,000,000 270,000,000 250,000,000 305,000,000 590,000,000 540,000,000 525,000,000 640,000,000 715,000,000 645,000,000 690,000,000 863,000,000 835,000,000 940,000,000 850,000,000 930,000,000 645,000,000 560,000,000 560,000,000 50 （単位：円） 評 価 額 備 考 1,707,783,600 611,900,800 2,004,250,500 1,004,474,600 359,383,400 1,469,506,800 529,570,000 753,246,100 1,160,093,000 1,869,560,000 158,359,500 993,326,200 766,478,100 619,258,100 1,574,341,100 1,791,964,800 672,256,000 1,135,442,100 1,508,337,600 2,207,089,600 1,572,000,600 1,024,800,000 2,775,663,300 2,896,759,700 2,915,236,500 2,725,212,100 678,053,400 1,896,744,600 1,421,334,800 153,522,000 208,499,900 230,314,200 162,540,000 215,580,600 208,578,100 272,434,500 180,681,600 95,812,200 266,171,780 110,717,000 240,118,550 449,697,300 463,554,400 544,002,800 426,071,550 425,701,500 431,017,200 347,234,400 320,213,400 298,590,000 412,374,950 332,405,100 307,810,000 364,069,350 715,552,000 665,388,000 647,876,250 777,862,400 855,969,400 760,029,300 828,055,200 980,920,320 985,066,200 1,068,028,000 965,464,000 1,035,220,200 702,998,400 622,708,800 609,767,200 種 類 銘 柄 第４１回利付国債（３０年） 第４２回利付国債（３０年） 第４３回利付国債（３０年） 第４４回利付国債（３０年） 第４５回利付国債（３０年） 第４６回利付国債（３０年） 第３３回利付国債（２０年） 第３４回利付国債（２０年） 第３５回利付国債（２０年） 第３６回利付国債（２０年） 第３７回利付国債（２０年） 第３９回利付国債（２０年） 第４０回利付国債（２０年） 第４１回利付国債（２０年） 第４２回利付国債（２０年） 第４３回利付国債（２０年） 第４４回利付国債（２０年） 第４５回利付国債（２０年） 第４７回利付国債（２０年） 第４８回利付国債（２０年） 第４９回利付国債（２０年） 第５０回利付国債（２０年） 第５１回利付国債（２０年） 第５２回利付国債（２０年） 第５３回利付国債（２０年） 第５４回利付国債（２０年） 第５５回利付国債（２０年） 第５６回利付国債（２０年） 第５７回利付国債（２０年） 第５８回利付国債（２０年） 第５９回利付国債（２０年） 第６０回利付国債（２０年） 第６１回利付国債（２０年） 第６２回利付国債（２０年） 第６３回利付国債（２０年） 第６４回利付国債（２０年） 第６５回利付国債（２０年） 第６６回利付国債（２０年） 第６７回利付国債（２０年） 第６８回利付国債（２０年） 第６９回利付国債（２０年） 第７０回利付国債（２０年） 第７１回利付国債（２０年） 第７２回利付国債（２０年） 第７３回利付国債（２０年） 第７４回利付国債（２０年） 第７５回利付国債（２０年） 第７６回利付国債（２０年） 第７７回利付国債（２０年） 第７９回利付国債（２０年） 第８０回利付国債（２０年） 第８２回利付国債（２０年） 第８３回利付国債（２０年） 第８４回利付国債（２０年） 第８５回利付国債（２０年） 第８６回利付国債（２０年） 第８７回利付国債（２０年） 第８８回利付国債（２０年） 第８９回利付国債（２０年） 第９０回利付国債（２０年） 第９１回利付国債（２０年） 第９２回利付国債（２０年） 第９３回利付国債（２０年） 第９４回利付国債（２０年） 第９５回利付国債（２０年） 第９６回利付国債（２０年） 第９７回利付国債（２０年） 第９８回利付国債（２０年） 第９９回利付国債（２０年） 券面総額 490,000,000 570,000,000 610,000,000 600,000,000 710,000,000 510,000,000 590,000,000 170,000,000 785,000,000 50,000,000 250,000,000 1,120,000,000 290,000,000 240,000,000 835,000,000 360,000,000 710,000,000 100,000,000 100,000,000 250,000,000 170,000,000 515,000,000 140,000,000 260,000,000 80,000,000 530,000,000 240,000,000 370,000,000 160,000,000 350,000,000 590,000,000 230,000,000 260,000,000 560,000,000 275,000,000 480,000,000 430,000,000 170,000,000 80,000,000 395,000,000 120,000,000 510,000,000 200,000,000 645,000,000 200,000,000 380,000,000 230,000,000 210,000,000 260,000,000 100,000,000 370,000,000 700,000,000 182,000,000 410,000,000 230,000,000 532,000,000 170,000,000 360,000,000 360,000,000 620,000,000 180,000,000 850,000,000 480,000,000 310,000,000 640,000,000 120,000,000 490,000,000 340,000,000 845,000,000 51 評 価 額 522,134,200 606,987,300 649,155,900 638,088,000 720,330,500 516,920,700 619,930,700 180,905,500 832,484,650 53,503,000 268,100,000 1,202,667,200 312,167,600 253,485,600 917,038,750 404,344,800 793,006,100 111,156,000 111,201,000 283,235,000 189,606,100 568,426,100 155,985,200 292,177,600 90,224,000 601,189,600 269,925,600 416,779,100 179,112,000 392,707,000 654,616,800 249,957,100 274,757,600 583,004,800 308,266,750 542,865,600 487,757,600 191,411,500 90,928,800 459,341,550 138,456,000 603,324,900 233,072,000 748,348,350 230,484,000 441,438,400 267,984,500 240,466,800 300,328,600 115,670,000 431,778,900 818,468,000 213,081,960 475,866,500 269,737,100 634,920,720 201,128,700 430,509,600 426,484,800 735,791,200 215,670,600 1,000,518,000 560,088,000 365,183,100 769,913,600 141,548,400 584,040,800 401,087,800 997,936,550 （単位：円） 備 考 種 類 地方債証券 銘 柄 第１００回利付国債（２０年） 第１０１回利付国債（２０年） 第１０２回利付国債（２０年） 第１０３回利付国債（２０年） 第１０４回利付国債（２０年） 第１０５回利付国債（２０年） 第１０６回利付国債（２０年） 第１０７回利付国債（２０年） 第１０８回利付国債（２０年） 第１０９回利付国債（２０年） 第１１０回利付国債（２０年） 第１１１回利付国債（２０年） 第１１２回利付国債（２０年） 第１１３回利付国債（２０年） 第１１４回利付国債（２０年） 第１１５回利付国債（２０年） 第１１６回利付国債（２０年） 第１１７回利付国債（２０年） 第１１８回利付国債（２０年） 第１１９回利付国債（２０年） 第１２０回利付国債（２０年） 第１２１回利付国債（２０年） 第１２２回利付国債（２０年） 第１２３回利付国債（２０年） 第１２４回利付国債（２０年） 第１２５回利付国債（２０年） 第１２６回利付国債（２０年） 第１２７回利付国債（２０年） 第１２８回利付国債（２０年） 第１２９回利付国債（２０年） 第１３０回利付国債（２０年） 第１３１回利付国債（２０年） 第１３２回利付国債（２０年） 第１３３回利付国債（２０年） 第１３４回利付国債（２０年） 第１３５回利付国債（２０年） 第１３６回利付国債（２０年） 第１３７回利付国債（２０年） 第１３８回利付国債（２０年） 第１３９回利付国債（２０年） 第１４０回利付国債（２０年） 第１４１回利付国債（２０年） 第１４３回利付国債（２０年） 第１４４回利付国債（２０年） 第１４５回利付国債（２０年） 第１４６回利付国債（２０年） 第１４７回利付国債（２０年） 第１４８回利付国債（２０年） 第１４９回利付国債（２０年） 第１５０回利付国債（２０年） 第１５１回利付国債（２０年） 第１５２回利付国債（２０年） 第１４回ポーランド共和国円貨債券（２０１３） 国債証券 小計 第５回東京都公募公債（２０年） 第７回東京都公募公債（２０年） 第７回東京都公募公債（３０年） 第１０回東京都公募公債（３０年） 第１９回東京都公募公債（２０年） 第２２回東京都公募公債（２０年） 第２５回東京都公募公債（２０年） 第２７回東京都公募公債（２０年） 第６２９回東京都公募公債 第６４２回東京都公募公債 第６４３回東京都公募公債 第６４６回東京都公募公債 第６５５回東京都公募公債 第６８２回東京都公募公債 第６８９回東京都公募公債 52 券面総額 370,000,000 550,000,000 360,000,000 320,000,000 310,000,000 520,000,000 190,000,000 30,000,000 750,000,000 820,000,000 110,000,000 60,000,000 740,000,000 810,000,000 680,000,000 140,000,000 455,000,000 560,000,000 544,000,000 470,000,000 70,000,000 320,000,000 580,000,000 620,000,000 440,000,000 580,000,000 540,000,000 30,000,000 610,000,000 460,000,000 880,000,000 160,000,000 330,000,000 590,000,000 380,000,000 380,000,000 360,000,000 390,000,000 100,000,000 600,000,000 1,090,000,000 1,210,000,000 750,000,000 460,000,000 1,120,000,000 1,250,000,000 1,080,000,000 970,000,000 1,210,000,000 1,260,000,000 1,250,000,000 690,000,000 100,000,000 190,789,000,000 100,000,000 100,000,000 70,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 82,100,000 50,000,000 26,000,000 35,400,000 30,000,000 100,000,000 140,000,000 （単位：円） 価 額 備 考 441,824,400 670,307,000 439,383,600 386,441,600 366,615,300 615,524,000 227,243,800 35,517,000 868,612,500 949,437,000 130,235,600 71,856,600 876,707,600 959,574,600 805,419,200 167,783,000 545,212,850 663,084,800 636,550,720 536,852,800 77,954,800 369,836,800 661,919,200 734,204,000 514,571,200 695,048,800 631,033,200 34,611,600 703,086,000 523,296,000 999,169,600 179,244,800 369,154,500 669,024,600 430,293,000 424,425,800 396,536,400 434,896,800 108,400,000 659,730,000 1,213,453,400 1,344,685,100 819,945,000 495,548,800 1,240,030,400 1,381,262,500 1,173,258,000 1,034,543,800 1,288,347,500 1,315,011,600 1,257,975,000 691,656,000 100,789,000 203,862,685,300 115,904,000 116,768,000 84,256,900 116,504,000 117,878,000 114,839,000 112,253,000 109,714,000 82,753,516 51,395,000 26,770,380 36,819,540 31,150,500 105,611,000 146,847,400 評 種 類 銘 柄 第６９７回東京都公募公債 第７００回東京都公募公債 第７１７回東京都公募公債 第７１８回東京都公募公債 第７１９回東京都公募公債 第３回東京都公募公債（２０年） 平成１９年度第２回北海道公募公債 平成１９年度第４回北海道公募公債 平成２０年度第１２回北海道公募公債 平成２１年度第７回北海道公募公債 平成２２年度第８回北海道公募公債 平成２４年度第９回北海道公募公債 第２回神奈川県公募公債（３０年） 第４回神奈川県公募公債（３０年） 第１３６回神奈川県公募公債 第１４２回神奈川県公募公債 第１５５回神奈川県公募公債 第１９６回神奈川県公募公債 第５回大阪府公募公債（２０年） 第２８６回大阪府公募公債 第２８７回大阪府公募公債 第２９１回大阪府公募公債 第３０１回大阪府公募公債 第３１１回大阪府公募公債 第３１３回大阪府公募公債 第３１８回大阪府公募公債 第３２２回大阪府公募公債 第３２８回大阪府公募公債 第３３２回大阪府公募公債 第３３５回大阪府公募公債 第３３６回大阪府公募公債 第３４２回大阪府公募公債 第３４４回大阪府公募公債 第３４６回大阪府公募公債 第３４８回大阪府公募公債 第３５８回大阪府公募公債 平成２０年度第３回京都府公募公債 平成２１年度第３回京都府公募公債（２０年） 平成２２年度第２回京都府公募公債 平成２２年度第７回京都府公募公債 平成２３年度第２回京都府公募公債 第２回兵庫県公募公債（３０年） 第５回兵庫県公募公債（１５年） 平成１８年度第７回兵庫県公募公債 平成１９年度第１回兵庫県公募公債 平成２０年度第３回兵庫県公募公債 平成２１年度第３５回兵庫県公募公債 平成２３年度第１１回兵庫県公募公債 平成２４年度第１８回兵庫県公募公債 第３回静岡県公募公債（１５年） 第１４回静岡県公募公債（２０年） 平成１９年度第９回静岡県公募公債 平成２１年度第１回静岡県公募公債 平成２５年度第８回静岡県公募公債 平成２０年度第８回愛知県公募公債（２０年） 平成２１年度第１０回愛知県公募公債 平成２１年度第６回愛知県公募公債 平成２２年度第５回愛知県公募公債 平成２３年度第１１回愛知県公募公債 平成２３年度第２０回愛知県公募公債 平成２４年度第１３回愛知県公募公債 平成１９年度第１回広島県公募公債 平成１９年度第４回広島県公募公債 平成２１年度第１回広島県公募公債 平成２２年度第３回広島県公募公債 第８回埼玉県公募公債（２０年） 第１０回埼玉県公募公債（２０年） 平成２０年度第３回埼玉県公募公債 平成２１年度第８回埼玉県公募公債 53 券面総額 150,000,000 100,000,000 200,000,000 100,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 150,000,000 50,000,000 50,000,000 80,000,000 50,000,000 100,000,000 100,000,000 69,100,000 39,920,000 60,000,000 100,000,000 100,000,000 80,000,000 50,000,000 100,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 14,000,000 60,000,000 120,000,000 50,000,000 30,000,000 50,000,000 25,000,000 21,000,000 140,000,000 50,000,000 70,000,000 20,200,000 200,000,000 40,000,000 45,900,000 66,000,000 50,000,000 100,000,000 39,000,000 50,000,000 40,000,000 40,000,000 50,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 50,000,000 114,740,000 29,800,000 200,000,000 201,000,000 50,000,000 27,200,000 70,000,000 100,000,000 100,000,000 150,000,000 29,300,000 20,000,000 45,000,000 100,000,000 100,000,000 29,000,000 12,000,000 評 価 額 158,436,000 105,223,000 204,814,000 102,178,000 208,332,000 116,315,000 103,481,000 155,857,500 52,850,500 52,785,500 83,204,800 51,634,500 126,512,000 122,257,000 69,697,024 40,914,407 62,836,200 102,696,000 117,526,000 80,770,400 50,573,500 102,095,000 51,665,000 52,192,000 52,289,000 14,749,840 63,322,800 126,428,400 53,188,000 31,846,200 53,070,500 26,340,000 21,985,740 148,268,400 53,227,000 73,376,100 21,271,610 237,278,000 42,109,600 48,895,434 70,034,580 58,191,000 107,005,000 39,921,960 51,689,500 41,995,200 42,400,400 52,343,500 103,297,000 108,442,000 110,894,000 52,072,500 121,475,238 30,613,838 233,112,000 212,061,030 52,754,500 28,713,952 73,684,100 105,781,000 103,476,000 155,121,000 30,500,714 21,165,000 47,170,350 118,639,000 114,984,000 30,611,240 12,636,000 （単位：円） 備 考 種 類 銘 柄 平成２２年度第１１回埼玉県公募公債 平成２３年度第１回埼玉県公募公債 平成２２年度第１０回福岡県公募公債 平成２０年度第６回千葉県公募公債 平成２１年度第２回千葉県公募公債 平成２１年度第３回千葉県公募公債 平成２２年度第１２回千葉県公募公債 平成２２年度第１４回千葉県公募公債 平成２３年度第５回千葉県公募公債 平成２３年度第９回千葉県公募公債 平成２４年度第１回千葉県公募公債 平成２１年度第１回新潟県公募公債 平成２１年度第２回新潟県公募公債 平成２２年度第１回岐阜県公募公債 平成２１年度第１回大分県公募公債 第３７回共同発行市場公募地方債 第４４回共同発行市場公募地方債 第４６回共同発行市場公募地方債 第５５回共同発行市場公募地方債 第６０回共同発行市場公募地方債 第６７回共同発行市場公募地方債 第６８回共同発行市場公募地方債 第６９回共同発行市場公募地方債 第７２回共同発行市場公募地方債 第７３回共同発行市場公募地方債 第７５回共同発行市場公募地方債 第８０回共同発行市場公募地方債 第８１回共同発行市場公募地方債 第８４回共同発行市場公募地方債 第９０回共同発行市場公募地方債 第９６回共同発行市場公募地方債 第９７回共同発行市場公募地方債 第９８回共同発行市場公募地方債 第１０４回共同発行市場公募地方債 第１０８回共同発行市場公募地方債 第１１４回共同発行市場公募地方債 第１１６回共同発行市場公募地方債 第１３０回共同発行市場公募地方債 第１３２回共同発行市場公募地方債 第１４２回共同発行市場公募地方債 平成１８年度第１回堺市公募公債 平成２１年度第１回栃木県公募公債 平成２０年度第２回熊本県公募公債 平成２０年度第１回新潟市公募公債 平成２１年度第１回新潟市公募公債 平成１９年度第１回浜松市公募公債 平成２１年度第１回浜松市公募公債 平成１９年度第４回大阪市公募公債 平成２１年度第６回大阪市公募公債 平成２２年度第１０回大阪市公募公債 平成２２年度第８回大阪市公募公債 第１回名古屋市公募公債（２０年） 第９回名古屋市公募公債（２０年） 第９回名古屋市公募公債（３０年） 第４６７回名古屋市公募公債 平成１８年度第３回神戸市公募公債（２０年） 平成２３年度第５回神戸市公募公債 第５回横浜市公募公債（２０年） 第７回横浜市公募公債（２０年） 平成２０年度第４回横浜市公募公債 平成２４年度第４回横浜市公募公債 第２７回横浜市公募公債（２０年） 平成１８年度第７回札幌市公募公債 平成２２年度第７回札幌市公募公債 平成２３年度第５回札幌市公募公債（５年） 第６回川崎市公募公債（２０年） 第７回川崎市公募公債（２０年） 平成１９年度第５回福岡市公募公債 平成２０年度第５回福岡市公募公債 54 券面総額 40,000,000 100,000,000 50,000,000 179,000,000 80,000,000 132,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 54,500,000 80,550,000 42,000,000 54,900,000 20,000,000 49,700,000 50,000,000 50,000,000 100,000,000 100,000,000 171,200,000 34,000,000 100,000,000 80,600,000 100,000,000 200,000,000 50,000,000 20,000,000 100,000,000 20,000,000 212,000,000 150,000,000 100,000,000 70,000,000 200,000,000 300,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 80,000,000 100,000,000 176,630,000 34,190,000 94,450,000 82,390,000 33,900,000 200,000,000 50,000,000 20,000,000 50,000,000 100,000,000 100,000,000 90,000,000 100,000,000 110,000,000 100,000,000 100,000,000 250,000,000 100,000,000 100,000,000 40,000,000 50,000,000 50,000,000 68,800,000 100,000,000 100,000,000 20,000,000 30,000,000 評 価 額 42,511,200 106,989,000 53,367,500 188,590,820 84,664,000 140,211,720 85,022,400 85,320,800 84,378,400 84,176,000 84,463,200 57,419,020 85,615,789 44,321,760 57,837,150 20,320,800 50,988,721 51,439,500 52,156,500 104,016,000 104,879,000 180,845,408 35,793,160 105,211,000 85,286,084 106,221,000 212,618,000 52,683,500 21,173,400 105,065,000 21,284,000 226,914,200 158,875,500 105,280,000 73,726,100 207,696,000 311,028,000 103,238,000 102,308,000 198,138,000 82,196,000 106,349,000 185,675,222 36,001,044 99,606,025 85,974,788 36,024,852 207,526,000 53,174,000 21,277,600 53,048,000 113,438,000 117,001,000 100,755,000 106,119,000 133,148,400 105,182,000 116,594,000 289,775,000 105,677,000 103,708,000 43,192,400 51,558,500 52,324,500 69,084,832 118,739,000 117,019,000 20,804,200 31,528,800 （単位：円） 備 考 種 類 特殊債券 銘 柄 平成２０年度第８回福岡市公募公債 平成２２年度第９回福岡市公募公債 平成２３年度第６回福岡市公募公債 平成２４年度第１回福岡市公募公債（５年） 平成２４年度第４回福岡市公募公債 平成２０年度第１回広島市公募公債 平成２０年度第２回広島市公募公債 平成２２年度第６回広島市公募公債 平成１７年度第２回千葉市公募公債 平成２２年度第１回相模原市公募公債 平成２２年度第１回三重県公募公債 平成２３年度第１回三重県公募公債 平成２０年度第１回徳島県公募公債 平成２１年度第１回徳島県公募公債 平成１９年度第１回岡山県公募公債 平成２２年度第１回岡山県公募公債 地方債証券 小計 第５回政府保証日本政策投資銀行 第１２回政府保証日本政策投資銀行債券 第２３回政府保証日本政策投資銀行債券 第２９回日本政策投資銀行債券（財投機関債） 第３６回日本政策投資銀行債券（財投機関債） 第４６回日本政策投資銀行債券（財投機関債） 第１１回日本政策投資銀行債券（財投機関債） 第１回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関 債） 第６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 第９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 第１６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 第１７回道路債券（財投機関債） 第１９回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機 関債） 第２２回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機 関債） 第２３回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機 関債） 第２５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 第２５回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機 関債） 第３１回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機 関債） 第３７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 第３９回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機 関債） 第４４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 第４７回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機 関債） 第４８回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機 関債） 第５８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 第６０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 第６６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 第６７回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機 関債） 第７３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 第７５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 第７７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 第７８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 第８２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 第８５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 第９２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 第９５回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機 関債） 第１００回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債 券 第１０６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債 券 第１０９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債 券 55 券面総額 84,500,000 127,300,000 50,000,000 55,000,000 70,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 60,000,000 149,170,000 117,600,000 130,300,000 36,500,000 60,650,000 50,000,000 14,223,490,000 10,000,000 100,000,000 126,000,000 100,000,000 30,000,000 100,000,000 100,000,000 評 価 額 88,983,570 135,653,426 52,519,500 55,196,900 72,550,100 52,628,000 52,656,500 53,024,500 50,378,000 63,676,800 156,406,236 123,791,640 137,762,281 38,780,885 63,164,549 52,380,000 15,236,870,475 10,513,700 111,734,000 132,356,700 102,756,000 35,321,400 104,466,000 105,736,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 97,000,000 150,000,000 129,419,000 109,981,000 110,113,000 99,236,820 163,012,500 100,000,000 122,519,000 110,000,000 132,657,800 100,000,000 139,000,000 119,662,000 143,100,500 100,000,000 103,989,000 100,000,000 114,000,000 103,729,000 118,631,820 100,000,000 145,000,000 119,857,000 151,034,900 100,000,000 120,617,000 100,000,000 123,000,000 155,000,000 11,000,000 106,005,000 129,134,010 163,435,100 11,534,820 100,000,000 14,000,000 100,000,000 30,000,000 100,000,000 200,000,000 124,000,000 200,000,000 106,122,000 14,635,180 104,611,000 31,403,400 105,191,000 211,538,000 130,764,200 235,498,000 100,000,000 110,263,000 10,000,000 10,601,100 200,000,000 235,488,000 100,000,000 116,333,000 （単位：円） 備 考 種 類 銘 柄 第１１０回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投 機関債） 第１１４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債 券 第１１６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債 券 第１１８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債 券 第１３７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債 券 第１５７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債 券 第１５８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債 券 第１５９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債 券 第１６６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債 券 第１７３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債 券 第１７５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債 券 第１８０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債 券 第１８２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債 券 第１８４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債 券 第１９０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債 券 第１９３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債 券 第３４４回政府保証道路債券 第１回政府保証公営企業債券（１５年） 第１回政府保証地方公共団体金融機構債券 第１回地方公共団体金融機構債券（財投機関債） 第２回政府保証地方公共団体金融機構債券 第３回公営企業債券（２０年）（財投機関債） 第３回地方公共団体金融機構債券（財投機関債） 第４回政府保証地方公共団体金融機構債券 第４回政府保証地方公共団体金融機構債券（４年） 第４回公営企業債券（３０年）（財投機関債） 第５回政府保証公営企業債券（１５年） 第５回政府保証地方公営企業等金融機構債券 第５回政府保証地方公共団体金融機構債券 第５回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財投機関 債） 第７回公営企業債券（２０年）（財投機関債） 第８回公営企業債券（２０年）（財投機関債） 第１２回地方公共団体金融機構債券（財投機関債） 第１３回地方公共団体金融機構債券（財投機関債） 第１３回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財投機 関債） 第１９回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財投機 関債） 第２１回政府保証地方公共団体金融機構債券 第２２回政府保証地方公共団体金融機構債券 第２３回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財投機 関債） 第３０回公営企業債券（財投機関債） 第３１回政府保証地方公共団体金融機構債券 第３４回政府保証地方公共団体金融機構債券 第３６回地方公共団体金融機構債券（財投機関債） 第４１回地方公共団体金融機構債券（財投機関債） 第４３回政府保証地方公共団体金融機構債券 第４４回地方公共団体金融機構債券（財投機関債） 第４５回政府保証地方公共団体金融機構債券 第５１回政府保証地方公共団体金融機構債券 Ｆ１３１回地方公共団体金融機構債券（財投機関債） 第８６５回政府保証公営企業債券 56 券面総額 評 価 額 100,000,000 104,270,000 100,000,000 114,901,000 100,000,000 107,951,000 200,000,000 229,622,000 14,000,000 14,881,440 200,000,000 209,410,000 100,000,000 112,001,000 200,000,000 209,492,000 100,000,000 104,617,000 500,000,000 520,010,000 100,000,000 103,805,000 163,000,000 168,449,090 200,000,000 208,196,000 30,000,000 31,186,200 340,000,000 347,721,400 100,000,000 100,000,000 200,000,000 200,000,000 100,000,000 200,000,000 100,000,000 200,000,000 31,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 14,000,000 200,000,000 104,485,000 107,496,000 214,808,000 211,430,000 106,114,000 210,776,000 105,068,000 211,996,000 32,599,290 100,059,000 128,640,000 113,868,000 14,644,140 209,620,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 118,121,000 115,173,000 115,600,000 105,839,000 105,415,000 100,000,000 116,772,000 100,000,000 11,000,000 20,000,000 112,034,000 11,653,840 21,318,200 100,000,000 100,000,000 200,000,000 35,000,000 200,000,000 200,000,000 100,000,000 200,000,000 38,000,000 100,000,000 70,000,000 27,000,000 109,082,000 105,722,000 211,878,000 36,657,950 208,228,000 206,690,000 103,368,000 206,450,000 39,496,820 104,091,000 75,555,900 27,609,390 （単位：円） 備 考 種 類 銘 柄 第８７５回政府保証公営企業債券 第８７６回政府保証公営企業債券 第８８２回政府保証公営企業債券 第８８５回政府保証公営企業債券 第８８６回政府保証公営企業債券 第２回政府保証公営企業債券（１５年） 第１回公営企業債券（２０年）（財投機関債） 第２回政府保証阪神高速道路債券 第２５回政府保証日本政策金融公庫債券 第１８８回政府保証中小企業債券 第２７回国際協力銀行債券（財投機関債） 第１６回都市再生債券（財投機関債） 第２１回都市再生債券（財投機関債） 第１００回都市再生債券（財投機関債） 第７回本州四国連絡橋債券（財投機関債） 第１６回政府保証民間都市開発債券 第４８回政府保証関西国際空港債券 第１４回福祉医療機構債券（財投機関債） 第２９回福祉医療機構債券（財投機関債） 第８回政府保証中部国際空港債券 第１３回政府保証中部国際空港債券 第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第３回貸付債権担保住宅金融公庫債券 第３回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 第７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 第８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第９回貸付債権担保住宅金融公庫債券 第１０回貸付債権担保住宅金融公庫債券 第１１回貸付債権担保住宅金融公庫債券 第１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第１４回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債） 第１６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 第１７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 第１８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 第１９回貸付債権担保住宅金融公庫債券 第２１回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債） 第２３回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債） 第２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第３１回貸付債権担保住宅金融公庫債券 第３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第３２回貸付債権担保住宅金融公庫債券 第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第３９回貸付債権担保住宅金融公庫債券 第４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第４２回貸付債権担保住宅金融公庫債券 第４４回貸付債権担保住宅金融公庫債券 第４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第５２回貸付債権担保住宅金融公庫債券 第５２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第５９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第６１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第６３回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債） 第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第８３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第８６回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債） 第８７回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債） 57 券面総額 100,000,000 100,000,000 115,000,000 100,000,000 189,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 51,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 90,000,000 104,000,000 300,000,000 100,000,000 166,000,000 72,000,000 65,638,000 67,958,000 30,452,000 45,118,000 69,567,000 24,112,000 72,498,000 34,639,000 51,132,000 18,268,000 20,190,000 37,789,000 200,000,000 81,084,000 82,708,000 41,562,000 22,501,000 100,000,000 100,000,000 53,958,000 33,495,000 56,282,000 36,000,000 130,044,000 131,178,000 64,784,000 73,698,000 63,678,000 59,654,000 234,537,000 149,646,000 147,680,000 73,895,000 73,997,000 78,221,000 67,156,000 79,876,000 80,668,000 83,197,000 83,868,000 84,153,000 168,838,000 100,000,000 262,938,000 94,357,000 190,094,000 100,000,000 100,000,000 評 （単位：円） 価 額 備 考 103,291,000 103,845,000 119,910,500 104,950,000 199,153,080 111,383,000 112,490,000 102,987,000 103,949,000 52,172,490 103,015,000 103,849,000 105,370,000 100,853,000 116,562,000 92,682,000 106,572,960 311,739,000 105,831,000 173,743,900 76,752,000 70,661,276 73,387,844 31,859,795 48,008,710 73,848,153 26,126,798 78,488,509 37,110,492 53,055,585 18,944,098 20,642,861 40,739,565 209,892,000 85,161,714 87,127,915 43,550,326 23,750,480 106,035,000 122,579,000 57,857,005 35,522,117 60,143,508 38,150,280 138,638,607 139,135,257 69,113,514 76,917,865 69,505,173 65,097,427 250,999,152 160,137,681 158,853,468 78,880,695 78,589,253 82,990,134 72,924,700 84,136,585 84,831,275 87,313,587 88,011,917 87,826,278 175,218,388 106,268,000 270,413,327 96,447,007 193,895,880 105,025,000 109,800,000 種 類 社債券 銘 柄 第８８回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債） 第１００回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関 債） 第８回沖縄振興開発金融公庫債券（財投機関債） い第７３７号商工債券 い第７３９号商工債券 い第７４５号商工債券 い第７３５号農林債券 い第７４２号農林債券 い第７４６号農林債券 い第７４９号農林債券 い第７５２号農林債券 い第７５５号農林債券 い第７５８号農林債券 い第７６０号農林債券 い第７６１号農林債券 い第７６５号農林債券 い第７６９号農林債券 い第７７４号農林債券 第２６３回信金中金債 第２６５回信金中金債 第２７４回信金中金債 第２８８回信金中金債 第１７５号商工債券（３年） 第１７回国際協力機構債券（財投機関債） 第２回政府保証東日本高速道路債券 第１１回政府保証東日本高速道路債券 第１３回政府保証東日本高速道路債券 第１４回政府保証東日本高速道路債券 第２２回東日本高速道路 第３回中日本高速道路 第１１回政府保証中日本高速道路債券 第１３回中日本高速道路 第３８回中日本高速道路 第７回政府保証西日本高速道路債券 第９回政府保証西日本高速道路債券 第１６回政府保証西日本高速道路債券 第１７回政府保証西日本高速道路債券 第１９回政府保証西日本高速道路債券 第１７回東京都住宅供給公社債券 特殊債券 小計 第３４４回東京交通債券 第２６回関西国際空港 第１４回ＧＥキャピタルコーポレーション 第２０回ＧＥキャピタルコーポレーション 第８回ＪＰモルガン・チェース・アンド・カンパニー 第９回ＪＰモルガン・チェース・アンド・カンパニー 第６回ナショナル・オーストラリア銀行 第８回ナショナル・オーストラリア銀行 第１１回ナショナル・オーストラリア銀行 第５回オーストラリア・コモンウェルス銀行 第９回ウエストパック・バンキング・コーポレーション 第６回オーストラリア・ニュージーランド銀行 第１８回ラボバンク・ネダーランド 第２３回ラボバンク・ネダーランド 第２７回ラボバンク・ネダーランド 第３回セブン＆アイ・ホールディングス 第３１回王子ホールディングス 第４８回住友化学 第１回富士フイルムホールディングス 第３回富士フイルムホールディングス 第１２回旭硝子 第１９回豊田自動織機 第１回日本電産 第１２回パナソニック 第２２回三菱重工業 第１回Ｂ号日本生命２０１１基金 第１回日本生命２０１２基金 第１回明治安田生命２０１４基金 58 券面総額 100,000,000 200,000,000 100,000,000 170,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 130,000,000 100,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 130,000,000 100,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 100,000,000 30,000,000 85,000,000 50,000,000 80,000,000 80,000,000 100,000,000 100,000,000 41,000,000 100,000,000 100,000,000 78,000,000 34,000,000 75,000,000 75,000,000 110,000,000 100,000,000 20,857,108,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 評 価 額 112,057,000 （単位：円） 備 考 224,496,000 102,883,000 170,708,900 100,546,000 100,421,000 100,329,000 100,483,000 130,483,600 100,293,000 200,636,000 100,344,000 100,691,000 100,733,000 100,392,000 200,710,000 130,395,200 99,977,000 201,006,000 100,562,000 100,378,000 201,050,000 100,002,000 30,833,400 85,718,250 52,151,500 84,214,400 83,839,200 100,865,000 104,222,000 42,055,750 105,934,000 101,998,000 80,369,640 35,322,940 79,039,500 78,397,500 115,654,000 104,688,000 22,137,466,521 219,504,000 104,822,000 100,857,000 107,773,000 100,655,000 203,812,000 101,001,000 101,915,000 99,987,000 100,795,000 101,882,000 201,134,000 101,245,000 100,830,000 100,067,000 105,590,000 100,999,000 101,284,000 100,531,000 103,732,000 106,414,000 105,352,000 100,572,000 99,944,000 104,388,000 101,800,000 101,660,000 100,318,000 種 類 銘 柄 第６０回伊藤忠商事 第７８回三菱商事 第７９回三菱商事 第３回みずほコーポレート銀行（劣後特約付） 第７回みずほコーポレート銀行（劣後特約付） 第８回みずほコーポレート銀行（劣後特約付） 第１０回みずほコーポレート銀行 第２６回みずほコーポレート銀行 第２７回みずほコーポレート銀行 第１２回三菱東京ＵＦＪ銀行（劣後特約付） 第８７回三菱東京ＵＦＪ銀行 第８８回三菱東京ＵＦＪ銀行 第６回りそな銀行（劣後特約付） 第９回三菱ＵＦＪ信託銀行（劣後特約付） 第１２回住友信託銀行（劣後特約付） 第１５回住友信託銀行（劣後特約付） 第１１回三井住友銀行（劣後特約付） 第１７回三井住友銀行（劣後特約付） 第２０回三井住友銀行（劣後特約付） 第２２回三井住友銀行（劣後特約付） 第２３回三井住友銀行（劣後特約付） 第５４回三井住友銀行 第５７回三井住友銀行 第６回みずほ銀行（劣後特約付） 第１８回みずほ銀行（劣後特約付） 第１９回みずほ銀行（劣後特約付） 第２８回日産フィナンシャルサービス 第４９回トヨタファイナンス 第５２回日立キャピタル 第１５２回オリックス 第１５３回オリックス 第１６０回オリックス 第１７６回オリックス 第９回三井住友ファイナンス＆リース 第１５回三菱ＵＦＪリース 第８回野村ホールディングス 第１０回野村ホールディングス 第２３回野村ホールディングス 第２４回野村ホールディングス 第２回財政融資マスタートラスト特定目的会社第１回 第３６回三井不動産 第３１回三菱地所 第７２回三菱地所 第８０回三菱地所 第１１回エヌ・ティ・ティ都市開発 第５回東日本旅客鉄道 第１５回東日本旅客鉄道 第１９回東日本旅客鉄道 第３２回東日本旅客鉄道 第３４回東日本旅客鉄道 第４３回東日本旅客鉄道 第５８回東日本旅客鉄道 第１００回東日本旅客鉄道 第９回西日本旅客鉄道 第２７回西日本旅客鉄道 第４回東海旅客鉄道 第６回東海旅客鉄道 第４２回東海旅客鉄道 第５３回東海旅客鉄道 第６３回日本電信電話 第１９回ＫＤＤＩ 第２１回ＫＤＤＩ 第２０回エヌ・ティ・ティ・ドコモ 第４５９回東京電力 第５２２回東京電力 第５２６回東京電力 第５３２回東京電力 第５３６回東京電力 第５４２回東京電力 59 券面総額 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 200,000,000 100,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 20,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 21,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 20,000,000 100,000,000 100,000,000 30,000,000 100,000,000 100,000,000 評 （単位：円） 価 額 備 考 104,034,000 105,478,000 104,543,000 105,437,000 217,098,000 107,287,000 104,309,000 200,860,000 200,976,000 104,240,000 206,556,000 117,954,000 107,793,000 107,519,000 105,163,000 107,715,000 104,972,000 218,728,000 107,890,000 105,629,000 106,779,000 100,413,000 100,348,000 102,872,000 113,323,000 107,578,000 100,223,000 100,678,000 100,907,000 100,946,000 100,775,000 101,693,000 100,173,000 101,306,000 100,830,000 104,203,000 104,161,000 106,850,000 113,302,000 104,865,000 106,137,000 107,101,000 115,920,000 117,671,000 104,957,000 105,619,000 22,518,200 113,884,000 115,671,000 118,367,000 108,886,000 105,349,000 106,016,000 113,470,000 105,624,000 107,039,000 23,944,830 119,171,000 111,839,000 204,558,000 104,396,000 101,086,000 102,335,000 21,095,200 101,381,000 101,640,000 30,550,800 101,613,000 101,563,000 種 類 銘 柄 券面総額 100,000,000 140,000,000 130,000,000 100,000,000 50,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 50,000,000 30,000,000 100,000,000 20,000,000 80,000,000 20,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 70,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 70,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 13,051,000,000 238,920,598,000 第５４８回東京電力 第５５９回東京電力 第４７８回中部電力 第４９７回中部電力 第４９９回中部電力 第４１０回関西電力 第４６０回関西電力 第４７８回関西電力 第３６５回中国電力 第３７６回中国電力 第２８７回北陸電力 第２８８回北陸電力 第２９２回北陸電力 第２９７回北陸電力 第４３１回東北電力 第４３２回東北電力 第４４５回東北電力 第２６７回四国電力 第２７９回四国電力 第３４３回九州電力 第４００回九州電力 第４０９回九州電力 第２９６回北海道電力 第３１５回北海道電力 第３１６回北海道電力 第１６回沖縄電力 第８回電源開発 第２３回東京ガス 第９回大阪ガス 社債券 小計 合計 第２ 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 60 （単位：円） 価 額 備 考 102,059,000 140,334,600 132,992,600 103,303,000 52,413,500 105,537,000 103,669,000 104,304,000 104,846,000 202,334,000 51,909,000 31,243,500 104,995,000 20,638,800 84,053,600 20,380,800 210,618,000 106,851,000 100,979,000 107,476,000 74,514,300 104,536,000 105,227,000 101,431,000 103,530,000 72,491,300 112,397,000 104,924,000 107,461,000 13,672,120,030 254,909,142,326 評 「三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド」の状況 なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。 （１）貸借対照表 ［ 平成26年5月20日現在 ］ 金 額（円） 資産の部 流動資産 コール・ローン 35,636,529,672 株式 ※2 271,532,544,210 派生商品評価勘定 1,002,144 未収入金 ― 未収配当金 2,666,838,053 未収利息 52,839 前払金 107,235,000 その他未収収益 196,811,722 差入委託証拠金 129,750,000 流動資産合計 310,270,763,640 資産合計 310,270,763,640 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 110,495,968 前受金 ― 未払金 1,638,744 未払解約金 124,860,561 未払利息 739,173 受入担保金 34,563,417,000 流動負債合計 34,801,151,446 負債合計 34,801,151,446 純資産の部 元本等 元本 ※1 314,832,555,800 剰余金 剰余金又は欠損金（△） ※3 △39,362,943,606 元本等合計 275,469,612,194 純資産合計 275,469,612,194 負債純資産合計 310,270,763,640 （注1）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月21日から翌年2月20日までであります。 ［ 平成27年5月20日現在 ］ 金 額（円） 50,892,608,031 263,800,623,150 68,482,272 2,042,444,492 2,235,932,727 76,687 ― 94,438,969 94,050,000 319,228,656,328 319,228,656,328 ― 79,440,000 ― 1,790,325,668 758,415 48,889,951,918 50,760,476,001 50,760,476,001 211,339,505,670 57,128,674,657 268,468,180,327 268,468,180,327 319,228,656,328 （２）注記表 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） １ 有価証券の評価基準及び評価方法 株式は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則と して金融商品取引所等における終値で評価しております。 ２ デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は個別法に基づき、金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 方法 （貸借対照表に関する注記） ※１ 期首 期首元本額 期首からの追加設定元本額 期首からの一部解約元本額 元本の内訳＊ 三菱ＵＦＪ トピックスインデックスオープン 三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型） 三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型） 三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型） 三菱ＵＦＪ トピックスオープン（確定拠出年金） 三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金） 三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年 金） 三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金） 三菱ＵＦＪ 財産分散ファンド（毎月決算型） 三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型） 三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型） ＦＰバランスファンド（安定型） ＦＰバランスファンド（安定成長型） 三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金） 三菱ＵＦＪ トピックスインデックスファンドＶＡ（適格機 関投資家限定） 61 ［ 平成26年5月20日現在 ］ ［ 平成27年5月20日現在 ］ 平成25年5月21日 374,421,413,963円 35,075,385,213円 94,664,243,376円 平成26年5月21日 314,832,555,800円 23,002,361,436円 126,495,411,566円 18,187,213,366円 1,195,110,473円 4,091,796,040円 3,867,495,948円 4,417,591,282円 6,935,575,626円 35,104,890,402円 12,430,030,275円 972,175,962円 3,601,990,872円 3,551,483,587円 4,518,235,831円 6,172,463,355円 32,133,856,984円 33,768,281,622円 1,714,539,061円 455,480,580円 859,807,670円 56,623,398円 79,778,879円 79,808,189円 204,000,486,099円 32,929,591,953円 1,029,381,917円 311,398,034円 595,529,462円 48,583,908円 77,151,908円 207,253,302円 112,748,336,953円 ［ 平成26年5月20日現在 ］ 2,477,967円 ［ 平成27年5月20日現在 ］ 1,202,843円 15,599,198円 10,838,524円 314,832,555,800円 211,339,505,670円 ※２ 貸付有価証券 株券貸借取引契約により、以下の通り有価証券の貸付を行 っております。 株式 32,811,594,330円 47,068,607,660円 ※３ 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額でありま す。 39,362,943,606円 ― 314,832,555,800口 211,339,505,670口 三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）ＶＡ（適格 機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適 格機関投資家限定） （合 計） ４ 受益権の総数 ５ １口当たり純資産額 （１万口当たり純資産額） 0.8750円 （8,750円） 1.2703円 （12,703円） ＊ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 （金融商品に関する注記） １ 金融商品の状況に関する事項 区 分 １ 金融商品に対する取組 方針 ２ 金融商品の内容及び当 該金融商品に係るリス ク ３ 金融商品に係るリスク 管理体制 ２ （ 自 平成25年 5月21日 至 平成26年 5月20日 ） 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する 法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定め る証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への 投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づ き行っております。 当ファンドは、株式に投資しております。当該投 資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リ スクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、新株予約権証券に投資しておりま す。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リス ク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されており ます。 デリバティブ取引については、当ファンドに投資 する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記） に記載しております。 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金 融商品に関する注記）に記載しております。 金融商品の時価等に関する事項 区 分 ［ 平成26年5月20日現在 ］ １ 貸借対照表計上額、時価 時価で計上しているためその差額はありません。 及びその差額 ２ 時価の算定方法 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事 項に関する注記）に記載しております。 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引等関係 に関する注記）に記載しております。 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期 間で決済され、時価は帳簿価額と近似していること から、当該金融商品の帳簿価額を時価としておりま す。 ３ 金融商品の時価等に関 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金 する事項についての補 融商品に関する注記）に記載しております。 足説明 （ 自 平成26年 5月21日 至 平成27年 5月20日 ） 同 左 同 左 ― 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 ［ 平成27年5月20日現在 ］ （有価証券関係に関する注記） 売買目的有価証券 ［ 平成26年5月20日現在 ］ 種 類 当期間の損益に含まれた評価差額(円) 株式 △9,585,959,494 合計 △9,585,959,494 （注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。 62 ［ 平成27年5月20日現在 ］ 当期間の損益に含まれた評価差額(円) 22,870,454,312 22,870,454,312 （デリバティブ取引等関係に関する注記） 取引の時価等に関する事項 株式関連 区 分 市場取引 種 株価指数先物取引 買建 合 計 区 分 市場取引 類 種 類 株価指数先物取引 買建 合 計 ［ 平成26年5月20日現在 ］ 契 約 額 等（円） 時 価 うち1年超 （円） 3,968,410,000 3,968,410,000 ― ― 3,859,200,000 3,859,200,000 ［ 平成27年5月20日現在 ］ 契 約 額 等（円） 時 価 うち1年超 （円） 4,076,700,000 4,076,700,000 ― ― 評 価 損 益 （円） △109,210,000 △109,210,000 評 価 損 益 （円） 4,145,400,000 4,145,400,000 68,700,000 68,700,000 （注）時価の算定方法 １ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が 発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 ２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 ３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 （関連当事者との取引に関する注記） 該当事項はありません。 （３）附属明細表 第１ 有価証券明細表 （１）株式 （単位：円） コード 1301 1332 1333 1377 1379 1514 1515 1518 1605 1606 1662 1663 1414 1417 1419 1420 1712 1719 1720 1721 1722 1762 1766 1780 1801 1802 1803 1805 1808 1810 1811 1812 1813 1815 1819 1820 1821 銘 柄 銘 柄 名 株式数 極洋 日本水産 マルハニチロ サカタのタネ ホクト 住石ホールディングス 日鉄鉱業 三井松島産業 国際石油開発帝石 日本海洋掘削 石油資源開発 Ｋ＆Ｏエナジーグループ ショーボンドホールディングス ミライト・ホールディングス タマホーム サンヨーホームズ ダイセキ環境ソリューション 安藤・間 東急建設 コムシスホールディングス ミサワホーム 高松コンストラクショングループ 東建コーポレーション ヤマウラ 大成建設 大林組 清水建設 飛島建設 長谷工コーポレーション 松井建設 錢高組 鹿島建設 不動テトラ 鉄建建設 日鉄住金テックスエンジ 西松建設 三井住友建設 53,000 151,500 25,700 19,700 13,500 38,600 34,000 81,000 647,200 3,700 17,500 8,100 11,900 37,600 9,100 1,900 1,500 82,100 43,900 54,700 14,700 9,300 4,600 6,100 638,000 368,000 376,000 84,200 153,600 14,000 18,000 540,000 94,400 75,000 23,000 133,000 498,400 63 評 単 価 287.00 384.00 1,889.00 2,188.00 2,230.00 123.00 569.00 130.00 1,460.50 3,970.00 3,995.00 1,650.00 5,470.00 1,384.00 592.00 620.00 1,926.00 662.00 752.00 1,762.00 1,166.00 2,704.00 6,700.00 495.00 682.00 806.00 929.00 230.00 1,420.00 653.00 392.00 547.00 199.00 402.00 663.00 460.00 165.00 価 額 金 額 15,211,000 58,176,000 48,547,300 43,103,600 30,105,000 4,747,800 19,346,000 10,530,000 945,235,600 14,689,000 69,912,500 13,365,000 65,093,000 52,038,400 5,387,200 1,178,000 2,889,000 54,350,200 33,012,800 96,381,400 17,140,200 25,147,200 30,820,000 3,019,500 435,116,000 296,608,000 349,304,000 19,366,000 218,112,000 9,142,000 7,056,000 295,380,000 18,785,600 30,150,000 15,249,000 61,180,000 82,236,000 備 考 （単位：円） コード 1822 1824 1826 1827 1833 1834 1835 1847 1852 1860 1861 1865 1866 1867 1868 1870 1871 1873 1878 1879 1881 1882 1883 1884 1885 1888 1890 1893 1896 1898 1899 1911 1914 1916 1919 1921 1924 1925 1926 1928 1929 1930 1934 1937 1939 1941 1942 1944 1945 1946 1949 1950 1951 1952 1956 1959 1961 1963 1964 1967 1968 1969 1972 1975 1976 1979 1980 1982 銘 柄 銘 柄 名 株式数 大豊建設 前田建設工業 佐田建設 ナカノフドー建設 奥村組 大和小田急建設 東鉄工業 イチケン 淺沼組 戸田建設 熊谷組 青木あすなろ建設 北野建設 植木組 三井ホーム 矢作建設工業 ピーエス三菱 日本ハウスホールディングス 大東建託 新日本建設 ＮＩＰＰＯ 東亜道路工業 前田道路 日本道路 東亜建設工業 若築建設 東洋建設 五洋建設 大林道路 世紀東急工業 福田組 住友林業 日本基礎技術 日成ビルド工業 ヤマダ・エスバイエルホーム 巴コーポレーション パナホーム 大和ハウス工業 ライト工業 積水ハウス 日特建設 北陸電気工事 ユアテック 西部電気工業 四電工 中電工 関電工 きんでん 東京エネシス トーエネック 住友電設 日本電設工業 協和エクシオ 新日本空調 ＮＤＳ 九電工 三機工業 日揮 中外炉工業 ヤマト 太平電業 高砂熱学工業 三晃金属工業 朝日工業社 明星工業 大氣社 ダイダン 日比谷総合設備 34,000 82,000 44,000 9,800 117,000 6,900 14,700 14,000 41,000 154,000 155,000 8,200 26,000 16,000 15,000 15,200 13,800 21,000 45,900 15,000 28,000 23,000 38,000 37,000 93,000 73,000 37,300 136,300 15,000 18,500 18,000 90,600 15,100 34,000 59,000 16,100 46,000 359,700 19,900 382,100 16,800 6,000 19,000 11,000 10,000 17,700 56,000 82,000 14,000 17,000 9,700 20,000 52,100 10,100 19,000 23,000 25,000 123,000 38,000 11,000 17,000 33,700 13,000 14,000 20,500 17,500 16,000 15,800 64 評 単 価 581.00 837.00 132.00 486.00 577.00 1,150.00 2,729.00 307.00 167.00 513.00 366.00 850.00 318.00 251.00 544.00 875.00 413.00 571.00 13,875.00 473.00 2,164.00 454.00 2,206.00 636.00 205.00 183.00 456.00 498.00 717.00 550.00 815.00 1,597.00 404.00 378.00 104.00 420.00 925.00 2,901.50 1,016.00 2,054.50 535.00 970.00 849.00 455.00 456.00 2,388.00 772.00 1,672.00 1,199.00 622.00 1,487.00 2,164.00 1,399.00 1,052.00 303.00 1,753.00 1,029.00 2,470.50 285.00 417.00 1,074.00 1,398.00 254.00 454.00 610.00 3,305.00 837.00 1,721.00 価 額 金 額 19,754,000 68,634,000 5,808,000 4,762,800 67,509,000 7,935,000 40,116,300 4,298,000 6,847,000 79,002,000 56,730,000 6,970,000 8,268,000 4,016,000 8,160,000 13,300,000 5,699,400 11,991,000 636,862,500 7,095,000 60,592,000 10,442,000 83,828,000 23,532,000 19,065,000 13,359,000 17,008,800 67,877,400 10,755,000 10,175,000 14,670,000 144,688,200 6,100,400 12,852,000 6,136,000 6,762,000 42,550,000 1,043,669,550 20,218,400 785,024,450 8,988,000 5,820,000 16,131,000 5,005,000 4,560,000 42,267,600 43,232,000 137,104,000 16,786,000 10,574,000 14,423,900 43,280,000 72,887,900 10,625,200 5,757,000 40,319,000 25,725,000 303,871,500 10,830,000 4,587,000 18,258,000 47,112,600 3,302,000 6,356,000 12,505,000 57,837,500 13,392,000 27,191,800 備 考 （単位：円） コード 1983 6330 6366 6379 2001 2002 2003 2004 2009 2053 2060 2107 2108 2109 2112 2201 2204 2206 2207 2211 2212 2215 2217 2220 2222 2229 2264 2266 2267 2269 2270 2281 2282 2284 2288 2290 2292 2501 2502 2503 2531 2533 2540 2579 2580 2587 2590 2593 2594 2597 2599 2602 2607 2612 2613 2801 2802 2809 2810 2811 2812 2815 2819 2871 2875 2882 2897 2899 銘 柄 銘 柄 名 東芝プラントシステム 東洋エンジニアリング 千代田化工建設 新興プランテック 日本製粉 日清製粉グループ本社 日東富士製粉 昭和産業 鳥越製粉 中部飼料 フィード・ワンホールディングス 東洋精糖 日本甜菜製糖 三井製糖 塩水港精糖 森永製菓 中村屋 江崎グリコ 名糖産業 不二家 山崎製パン 第一屋製パン モロゾフ 亀田製菓 寿スピリッツ カルビー 森永乳業 六甲バター ヤクルト本社 明治ホールディングス 雪印メグミルク プリマハム 日本ハム 伊藤ハム 丸大食品 米久 Ｓ Ｆｏｏｄｓ サッポロホールディングス アサヒグループホールディングス キリンホールディングス 宝ホールディングス オエノンホールディングス 養命酒製造 コカ・コーラウエスト コカ・コーライーストジャパン サントリー食品インターナショナル ダイドードリンコ 伊藤園 キーコーヒー ユニカフェ ジャパンフーズ 日清オイリオグループ 不二製油 かどや製油 Ｊ−オイルミルズ キッコーマン 味の素 キユーピー ハウス食品グループ本社 カゴメ 焼津水産化学工業 アリアケジャパン エバラ食品工業 ニチレイ 東洋水産 イートアンド 日清食品ホールディングス 永谷園 株式数 19,900 60,000 89,000 25,100 75,000 134,700 10,000 50,000 9,400 11,600 75,500 25,000 62,000 48,000 14,800 111,000 28,000 28,400 5,500 70,000 90,000 20,000 19,000 6,800 2,900 45,500 111,000 5,500 65,900 36,400 28,700 69,000 90,000 67,000 63,000 4,000 7,700 201,000 247,000 497,900 96,300 31,000 7,000 41,600 37,300 73,600 6,200 36,500 10,900 3,700 2,200 59,000 32,800 1,100 52,000 100,000 283,000 62,500 45,500 47,500 6,300 11,200 2,100 131,000 64,200 1,300 52,000 11,000 65 評 単 価 1,490.00 317.00 1,100.00 1,013.00 665.00 1,537.00 340.00 485.00 721.00 888.00 128.00 104.00 197.00 460.00 264.00 474.00 472.00 5,490.00 1,275.00 195.00 2,062.00 124.00 389.00 4,860.00 2,477.00 4,955.00 435.00 1,285.00 6,990.00 13,720.00 1,493.00 385.00 2,607.00 627.00 424.00 1,800.00 2,223.00 476.00 4,089.50 1,764.50 961.00 224.00 987.00 2,152.00 2,300.00 5,200.00 5,130.00 2,526.00 1,914.00 896.00 1,112.00 467.00 1,972.00 2,694.00 415.00 3,525.00 2,590.50 2,979.00 2,345.00 1,873.00 1,019.00 4,590.00 2,019.00 696.00 4,300.00 1,933.00 5,400.00 1,129.00 価 額 金 額 29,651,000 19,020,000 97,900,000 25,426,300 49,875,000 207,033,900 3,400,000 24,250,000 6,777,400 10,300,800 9,664,000 2,600,000 12,214,000 22,080,000 3,907,200 52,614,000 13,216,000 155,916,000 7,012,500 13,650,000 185,580,000 2,480,000 7,391,000 33,048,000 7,183,300 225,452,500 48,285,000 7,067,500 460,641,000 499,408,000 42,849,100 26,565,000 234,630,000 42,009,000 26,712,000 7,200,000 17,117,100 95,676,000 1,010,106,500 878,544,550 92,544,300 6,944,000 6,909,000 89,523,200 85,790,000 382,720,000 31,806,000 92,199,000 20,862,600 3,315,200 2,446,400 27,553,000 64,681,600 2,963,400 21,580,000 352,500,000 733,111,500 186,187,500 106,697,500 88,967,500 6,419,700 51,408,000 4,239,900 91,176,000 276,060,000 2,512,900 280,800,000 12,419,000 備 考 （単位：円） コード 2904 2908 2910 2914 2915 2918 2922 2931 4404 4526 3001 3002 3101 3103 3104 3105 3106 3109 3201 3204 3205 3302 3401 3402 3408 3501 3512 3513 3514 3526 3529 3551 3569 3580 3591 3593 3607 3608 8011 8016 8029 8107 8111 8114 8118 8127 3708 3861 3863 3864 3865 3877 3878 3880 3941 3946 3950 3405 3407 3553 4003 4004 4005 4007 4008 4021 4022 4023 銘 柄 銘 柄 名 株式数 一正蒲鉾 フジッコ ロック・フィールド 日本たばこ産業 ケンコーマヨネーズ わらべや日洋 なとり ユーグレナ ミヨシ油脂 理研ビタミン 片倉工業 グンゼ 東洋紡 ユニチカ 富士紡ホールディングス 日清紡ホールディングス 倉敷紡績 シキボウ 日本毛織 トーア紡コーポレーション ダイドーリミテッド 帝国繊維 帝人 東レ サカイオーベックス 住江織物 日本フエルト イチカワ 日本バイリーン 芦森工業 アツギ ダイニック セーレン 小松精練 ワコールホールディングス ホギメディカル クラウディア ＴＳＩホールディングス 三陽商会 オンワードホールディングス ルック キムラタン ゴールドウイン デサント キング ヤマトインターナショナル 特種東海製紙 王子ホールディングス 日本製紙 三菱製紙 北越紀州製紙 中越パルプ工業 巴川製紙所 大王製紙 レンゴー トーモク ザ・パック クラレ 旭化成 共和レザー コープケミカル 昭和電工 住友化学 日本化成 住友精化 日産化学工業 ラサ工業 クレハ 4,400 12,000 6,500 680,900 4,100 7,300 5,700 41,100 45,000 3,600 14,600 93,000 455,000 349,000 58,000 73,000 120,000 78,000 36,000 72,000 14,100 12,000 469,000 889,000 34,000 29,000 6,000 8,000 15,000 27,000 105,000 23,000 28,500 20,100 68,000 7,200 3,400 51,700 63,000 82,000 22,000 587,000 26,000 26,300 8,000 8,900 66,000 471,000 55,400 176,000 71,200 45,000 20,000 51,000 101,000 36,000 8,100 195,500 716,000 7,500 21,000 765,000 845,000 22,000 24,000 75,300 45,000 80,000 66 評 単 価 1,123.00 2,019.00 2,520.00 4,548.00 1,695.00 2,782.00 1,520.00 1,905.00 143.00 4,050.00 1,338.00 331.00 193.00 59.00 302.00 1,361.00 241.00 127.00 900.00 77.00 521.00 1,697.00 435.00 1,019.50 209.00 336.00 534.00 341.00 795.00 185.00 122.00 187.00 1,317.00 571.00 1,467.00 6,160.00 634.00 897.00 310.00 847.00 230.00 10.00 928.00 1,823.00 438.00 426.00 282.00 535.00 2,020.00 94.00 628.00 249.00 250.00 1,199.00 554.00 297.00 2,511.00 1,664.00 1,114.50 975.00 94.00 167.00 695.00 161.00 819.00 2,753.00 151.00 502.00 価 額 金 額 4,941,200 24,228,000 16,380,000 3,096,733,200 6,949,500 20,308,600 8,664,000 78,295,500 6,435,000 14,580,000 19,534,800 30,783,000 87,815,000 20,591,000 17,516,000 99,353,000 28,920,000 9,906,000 32,400,000 5,544,000 7,346,100 20,364,000 204,015,000 906,335,500 7,106,000 9,744,000 3,204,000 2,728,000 11,925,000 4,995,000 12,810,000 4,301,000 37,534,500 11,477,100 99,756,000 44,352,000 2,155,600 46,374,900 19,530,000 69,454,000 5,060,000 5,870,000 24,128,000 47,944,900 3,504,000 3,791,400 18,612,000 251,985,000 111,908,000 16,544,000 44,713,600 11,205,000 5,000,000 61,149,000 55,954,000 10,692,000 20,339,100 325,312,000 797,982,000 7,312,500 1,974,000 127,755,000 587,275,000 3,542,000 19,656,000 207,300,900 6,795,000 40,160,000 備 考 （単位：円） コード 4025 4027 4028 4031 4041 4042 4043 4044 4045 4046 4047 4061 4063 4064 4078 4088 4091 4092 4095 4097 4098 4099 4100 4109 4112 4114 4116 4118 4182 4183 4185 4186 4187 4188 4201 4202 4203 4204 4205 4206 4208 4212 4215 4216 4217 4218 4220 4221 4228 4229 4231 4238 4245 4246 4272 4275 4362 4401 4403 4406 4410 4452 4461 4471 4611 4612 4613 4615 銘 柄 銘 柄 名 株式数 多木化学 テイカ 石原産業 片倉チッカリン 日本曹達 東ソー トクヤマ セントラル硝子 東亞合成 ダイソー 関東電化工業 電気化学工業 信越化学工業 日本カーバイド工業 堺化学工業 エア・ウォーター 大陽日酸 日本化学工業 日本パーカライジング 高圧ガス工業 チタン工業 四国化成工業 戸田工業 ステラ ケミファ 保土谷化学工業 日本触媒 大日精化工業 カネカ 三菱瓦斯化学 三井化学 ＪＳＲ 東京応化工業 大阪有機化学工業 三菱ケミカルホールディングス 日本合成化学工業 ダイセル 住友ベークライト 積水化学工業 日本ゼオン アイカ工業 宇部興産 積水樹脂 タキロン 旭有機材工業 日立化成 ニチバン リケンテクノス 大倉工業 積水化成品工業 群栄化学工業 タイガースポリマー ミライアル ダイキアクシス ダイキョーニシカワ 日本化薬 カーリットホールディングス 日本精化 ＡＤＥＫＡ 日油 新日本理化 ハリマ化成グループ 花王 第一工業製薬 三洋化成工業 大日本塗料 日本ペイントホールディングス 関西ペイント 神東塗料 7,000 19,000 196,000 8,000 73,000 287,000 180,000 117,000 144,000 45,000 28,000 238,000 205,900 40,000 46,000 101,000 147,400 44,000 54,200 16,000 14,000 17,000 24,000 6,000 35,000 90,000 47,000 155,000 198,000 522,000 113,400 23,800 8,200 717,900 27,000 161,500 107,000 266,000 99,000 34,500 578,000 17,700 24,000 40,000 56,700 12,000 18,400 27,000 33,000 30,000 5,800 4,300 1,800 3,700 75,000 9,200 9,600 52,900 94,000 19,100 9,300 308,800 26,000 36,000 65,000 99,400 139,000 9,000 67 評 単 価 724.00 492.00 122.00 292.00 733.00 755.00 270.00 533.00 530.00 433.00 916.00 548.00 7,485.00 244.00 411.00 2,297.00 1,505.00 258.00 1,428.00 635.00 241.00 1,068.00 368.00 1,345.00 202.00 1,684.00 662.00 907.00 698.00 404.00 2,187.00 3,745.00 539.00 770.00 895.00 1,589.00 540.00 1,648.00 1,174.00 2,719.00 215.00 1,633.00 559.00 269.00 2,515.00 493.00 480.00 366.00 489.00 352.00 849.00 1,462.00 1,028.00 4,255.00 1,432.00 635.00 983.00 1,670.00 979.00 242.00 487.00 5,867.00 359.00 895.00 175.00 4,020.00 2,185.00 224.00 価 額 金 額 5,068,000 9,348,000 23,912,000 2,336,000 53,509,000 216,685,000 48,600,000 62,361,000 76,320,000 19,485,000 25,648,000 130,424,000 1,541,161,500 9,760,000 18,906,000 231,997,000 221,837,000 11,352,000 77,397,600 10,160,000 3,374,000 18,156,000 8,832,000 8,070,000 7,070,000 151,560,000 31,114,000 140,585,000 138,204,000 210,888,000 248,005,800 89,131,000 4,419,800 552,783,000 24,165,000 256,623,500 57,780,000 438,368,000 116,226,000 93,805,500 124,270,000 28,904,100 13,416,000 10,760,000 142,600,500 5,916,000 8,832,000 9,882,000 16,137,000 10,560,000 4,924,200 6,286,600 1,850,400 15,743,500 107,400,000 5,842,000 9,436,800 88,343,000 92,026,000 4,622,200 4,529,100 1,811,729,600 9,334,000 32,220,000 11,375,000 399,588,000 303,715,000 2,016,000 備 考 （単位：円） コード 4617 4619 4620 4626 4631 4633 4634 4636 4901 4911 4912 4914 4917 4919 4921 4922 4923 4924 4926 4927 4928 4929 4951 4955 4956 4958 4963 4967 4968 4971 4973 4975 4977 4985 4989 4992 4994 4996 4997 5142 5208 6988 7874 7908 7917 7925 7942 7947 7958 7970 7971 7988 7995 8113 4151 4502 4503 4506 4507 4508 4512 4514 4516 4517 4519 4521 4523 4527 銘 柄 銘 柄 名 中国塗料 日本特殊塗料 藤倉化成 太陽ホールディングス ＤＩＣ サカタインクス 東洋インキＳＣホールディングス Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 富士フイルムホールディングス 資生堂 ライオン 高砂香料工業 マンダム ミルボン ファンケル コーセー コタ ドクターシーラボ シーボン ポーラ・オルビスホールディングス ノエビアホールディングス アジュバンコスメジャパン エステー アグロ カネショウ コニシ 長谷川香料 星光ＰＭＣ 小林製薬 荒川化学工業 メック 日本高純度化学 ＪＣＵ 新田ゼラチン アース製薬 イハラケミカル工業 北興化学工業 大成ラミック クミアイ化学工業 日本農薬 アキレス 有沢製作所 日東電工 レック きもと 藤森工業 前澤化成工業 ＪＳＰ エフピコ 天馬 信越ポリマー 東リ ニフコ 日本バルカー工業 ユニ・チャーム 協和発酵キリン 武田薬品工業 アステラス製薬 大日本住友製薬 塩野義製薬 田辺三菱製薬 わかもと製薬 あすか製薬 日本新薬 ビオフェルミン製薬 中外製薬 科研製薬 エーザイ ロート製薬 株式数 33,000 8,900 15,300 9,300 460,000 23,500 114,000 3,800 262,800 204,300 132,000 37,000 11,500 6,800 26,900 18,600 4,000 7,800 1,400 13,700 7,200 2,400 7,700 3,200 9,000 14,400 6,600 18,800 9,700 9,200 3,200 3,100 7,000 8,200 17,700 12,000 3,200 23,700 26,300 100,000 19,400 88,700 4,000 21,200 9,800 8,000 8,600 10,200 8,800 22,700 30,000 25,600 46,000 232,500 137,000 430,300 1,307,900 81,300 179,300 133,800 14,000 13,500 26,000 1,800 114,300 40,000 151,400 52,200 68 評 単 価 960.00 896.00 560.00 4,860.00 357.00 1,203.00 554.00 2,276.00 4,693.00 2,469.50 822.00 563.00 4,685.00 3,955.00 1,441.00 8,180.00 1,404.00 4,420.00 2,729.00 6,740.00 2,485.00 884.00 1,100.00 862.00 2,290.00 1,805.00 1,118.00 8,300.00 1,379.00 941.00 2,498.00 4,950.00 800.00 4,530.00 1,620.00 444.00 2,891.00 1,066.00 1,222.00 161.00 1,084.00 8,998.00 1,358.00 292.00 3,895.00 1,223.00 2,137.00 4,515.00 2,129.00 592.00 331.00 5,080.00 325.00 2,648.00 1,749.00 5,998.00 1,819.00 1,408.00 4,695.00 2,063.00 295.00 1,260.00 4,065.00 2,927.00 3,895.00 4,380.00 8,144.00 1,772.00 価 額 金 額 31,680,000 7,974,400 8,568,000 45,198,000 164,220,000 28,270,500 63,156,000 8,648,800 1,233,320,400 504,518,850 108,504,000 20,831,000 53,877,500 26,894,000 38,762,900 152,148,000 5,616,000 34,476,000 3,820,600 92,338,000 17,892,000 2,121,600 8,470,000 2,758,400 20,610,000 25,992,000 7,378,800 156,040,000 13,376,300 8,657,200 7,993,600 15,345,000 5,600,000 37,146,000 28,674,000 5,328,000 9,251,200 25,264,200 32,138,600 16,100,000 21,029,600 798,122,600 5,432,000 6,190,400 38,171,000 9,784,000 18,378,200 46,053,000 18,735,200 13,438,400 9,930,000 130,048,000 14,950,000 615,660,000 239,613,000 2,580,939,400 2,379,070,100 114,470,400 841,813,500 276,029,400 4,130,000 17,010,000 105,690,000 5,268,600 445,198,500 175,200,000 1,233,001,600 92,498,400 備 考 （単位：円） コード 4528 4530 4531 4534 4536 4538 4539 4540 4541 4547 4548 4549 4550 4551 4552 4553 4554 4555 4559 4568 4569 4574 4577 4578 4581 3315 5002 5007 5011 5012 5013 5015 5017 5018 5019 5020 5101 5105 5108 5110 5121 5122 5185 5186 5191 5192 5195 3110 5201 5202 5204 5210 5214 5218 5232 5233 5234 5262 5269 5273 5288 5301 5302 5310 5331 5332 5333 5334 銘 柄 銘 柄 名 小野薬品工業 久光製薬 有機合成薬品工業 持田製薬 参天製薬 扶桑薬品工業 日本ケミファ ツムラ 日医工 キッセイ薬品工業 生化学工業 栄研化学 日水製薬 鳥居薬品 ＪＣＲファーマ 東和薬品 富士製薬工業 沢井製薬 ゼリア新薬工業 第一三共 キョーリン製薬ホールディングス 大幸薬品 ダイト 大塚ホールディングス 大正製薬ホールディングス 日本コークス工業 昭和シェル石油 コスモ石油 ニチレキ 東燃ゼネラル石油 ユシロ化学工業 ビーピー・カストロール 富士石油 ＭＯＲＥＳＣＯ 出光興産 ＪＸホールディングス 横浜ゴム 東洋ゴム工業 ブリヂストン 住友ゴム工業 藤倉ゴム工業 オカモト フコク ニッタ 住友理工 三ツ星ベルト バンドー化学 日東紡績 旭硝子 日本板硝子 石塚硝子 日本山村硝子 日本電気硝子 オハラ 住友大阪セメント 太平洋セメント デイ・シイ 日本ヒューム 日本コンクリート工業 三谷セキサン ジャパンパイル 東海カーボン 日本カーボン 東洋炭素 ノリタケカンパニーリミテド ＴＯＴＯ 日本碍子 日本特殊陶業 株式数 52,200 32,400 8,000 7,900 211,000 38,000 14,000 36,100 26,800 21,300 22,000 9,700 4,600 7,900 8,900 5,900 3,100 18,200 23,400 386,200 30,600 5,200 5,200 227,900 27,600 105,600 102,600 317,000 14,000 173,000 6,200 4,700 26,800 3,000 54,500 1,274,400 127,000 52,000 359,900 89,600 9,900 39,000 4,700 11,300 21,100 28,000 42,000 84,000 566,000 554,000 16,000 46,000 220,000 4,000 213,000 716,000 11,900 12,100 20,200 5,700 15,400 99,000 61,000 6,400 64,000 169,000 145,000 98,900 69 評 単 価 12,620.00 5,220.00 274.00 7,930.00 1,843.00 297.00 576.00 2,872.00 2,841.00 3,475.00 2,073.00 2,670.00 1,424.00 3,250.00 2,984.00 6,380.00 2,220.00 6,940.00 1,913.00 2,356.50 2,708.00 1,741.00 2,533.00 3,905.50 8,900.00 117.00 1,111.00 200.00 1,074.00 1,153.00 1,590.00 1,379.00 407.00 2,362.00 2,276.00 529.40 1,336.00 2,513.00 4,825.00 2,101.00 738.00 471.00 1,220.00 3,380.00 1,079.00 917.00 499.00 494.00 794.00 120.00 257.00 192.00 658.00 613.00 417.00 377.00 459.00 826.00 480.00 1,862.00 674.00 348.00 366.00 2,058.00 294.00 2,079.00 3,020.00 3,540.00 価 額 金 額 658,764,000 169,128,000 2,192,000 62,647,000 388,873,000 11,286,000 8,064,000 103,679,200 76,138,800 74,017,500 45,606,000 25,899,000 6,550,400 25,675,000 26,557,600 37,642,000 6,882,000 126,308,000 44,764,200 910,080,300 82,864,800 9,053,200 13,171,600 890,063,450 245,640,000 12,355,200 113,988,600 63,400,000 15,036,000 199,469,000 9,858,000 6,481,300 10,907,600 7,086,000 124,042,000 674,667,360 169,672,000 130,676,000 1,736,517,500 188,249,600 7,306,200 18,369,000 5,734,000 38,194,000 22,766,900 25,676,000 20,958,000 41,496,000 449,404,000 66,480,000 4,112,000 8,832,000 144,760,000 2,452,000 88,821,000 269,932,000 5,462,100 9,994,600 9,696,000 10,613,400 10,379,600 34,452,000 22,326,000 13,171,200 18,816,000 351,351,000 437,900,000 350,106,000 備 考 （単位：円） コード 5337 5344 5351 5352 5357 5358 5363 5367 5384 5391 5393 7943 5401 5406 5408 5410 5411 5413 5423 5440 5444 5445 5449 5451 5453 5463 5464 5471 5476 5480 5481 5482 5486 5491 5541 5563 5602 5603 5612 5632 5658 5659 6319 7305 5702 5703 5706 5707 5711 5713 5714 5715 5726 5727 5741 5801 5802 5803 5805 5807 5809 5815 5819 5821 5851 5852 5857 3421 銘 柄 銘 柄 名 ダントーホールディングス ＭＡＲＵＷＡ 品川リフラクトリーズ 黒崎播磨 ヨータイ イソライト工業 東京窯業 ニッカトー フジミインコーポレーテッド エーアンドエーマテリアル ニチアス ニチハ 新日鐵住金 神戸製鋼所 中山製鋼所 合同製鐵 ジェイ エフ イー ホールディングス 日新製鋼 東京製鐵 共英製鋼 大和工業 東京鐵鋼 大阪製鐵 淀川製鋼所 東洋鋼鈑 丸一鋼管 モリ工業 大同特殊鋼 日本高周波鋼業 日本冶金工業 山陽特殊製鋼 愛知製鋼 日立金属 日本金属 大平洋金属 新日本電工 栗本鐵工所 虹技 日本鋳鉄管 三菱製鋼 日亜鋼業 日本精線 シンニッタン 新家工業 大紀アルミニウム工業所 日本軽金属ホールディングス 三井金属鉱業 東邦亜鉛 三菱マテリアル 住友金属鉱山 ＤＯＷＡホールディングス 古河機械金属 大阪チタニウムテクノロジーズ 東邦チタニウム ＵＡＣＪ 古河電気工業 住友電気工業 フジクラ 昭和電線ホールディングス 東京特殊電線 タツタ電線 沖電線 カナレ電気 平河ヒューテック リョービ アーレスティ アサヒホールディングス 稲葉製作所 株式数 18,000 3,400 29,000 25,000 6,000 5,700 13,000 2,700 11,200 27,000 51,000 15,300 4,853,000 1,985,000 89,000 60,000 292,900 48,600 58,400 12,300 26,100 23,000 7,100 78,000 27,300 35,200 18,000 192,000 48,000 91,100 68,000 68,000 117,000 32,000 74,000 69,700 60,000 16,000 12,000 75,000 15,300 9,000 12,000 24,000 19,000 278,400 312,000 65,000 716,000 317,000 137,000 179,000 11,400 19,600 130,000 337,000 432,500 160,000 132,000 1,900 21,900 13,000 1,800 2,700 64,000 13,400 17,200 6,000 70 評 単 価 166.00 2,863.00 297.00 257.00 379.00 251.00 217.00 431.00 1,983.00 115.00 799.00 1,614.00 317.70 222.00 91.00 226.00 2,809.00 1,603.00 876.00 2,030.00 2,887.00 549.00 2,296.00 560.00 576.00 3,055.00 402.00 550.00 119.00 239.00 584.00 566.00 2,049.00 156.00 387.00 296.00 235.00 216.00 237.00 275.00 311.00 617.00 584.00 184.00 424.00 209.00 337.00 456.00 472.00 1,853.00 1,115.00 221.00 2,712.00 1,193.00 323.00 238.00 1,869.50 679.00 96.00 1,363.00 511.00 307.00 2,228.00 1,391.00 467.00 916.00 2,261.00 1,449.00 価 額 金 額 2,988,000 9,734,200 8,613,000 6,425,000 2,274,000 1,430,700 2,821,000 1,163,700 22,209,600 3,105,000 40,749,000 24,694,200 1,541,798,100 440,670,000 8,099,000 13,560,000 822,756,100 77,905,800 51,158,400 24,969,000 75,350,700 12,627,000 16,301,600 43,680,000 15,724,800 107,536,000 7,236,000 105,600,000 5,712,000 21,772,900 39,712,000 38,488,000 239,733,000 4,992,000 28,638,000 20,631,200 14,100,000 3,456,000 2,844,000 20,625,000 4,758,300 5,553,000 7,008,000 4,416,000 8,056,000 58,185,600 105,144,000 29,640,000 337,952,000 587,401,000 152,755,000 39,559,000 30,916,800 23,382,800 41,990,000 80,206,000 808,558,750 108,640,000 12,672,000 2,589,700 11,190,900 3,991,000 4,010,400 3,755,700 29,888,000 12,274,400 38,889,200 8,694,000 備 考 （単位：円） コード 3431 3433 3434 3436 3443 5901 5902 5909 5911 5915 5923 5929 5930 5932 5933 5936 5938 5942 5943 5946 5947 5951 5957 5958 5959 5970 5975 5976 5981 5985 5986 5988 5991 5992 8155 1909 5631 6005 6013 6101 6103 6104 6113 6118 6121 6134 6135 6136 6138 6140 6141 6143 6146 6151 6165 6203 6205 6208 6210 6217 6222 6247 6250 6262 6268 6269 6272 6273 銘 柄 銘 柄 名 宮地エンジニアリンググループ トーカロ アルファＣｏ ＳＵＭＣＯ 川田テクノロジーズ 東洋製罐グループホールディングス ホッカンホールディングス コロナ 横河ブリッジホールディングス 駒井ハルテック 高田機工 三和ホールディングス 文化シヤッター 三協立山 アルインコ 東洋シヤッター ＬＩＸＩＬグループ 日本フイルコン ノーリツ 長府製作所 リンナイ ダイニチ工業 日東精工 三洋工業 岡部 ジーテクト 東プレ 高周波熱錬 東京製綱 サンコール モリテック スチール パイオラックス 日本発條 中央発條 三益半導体工業 日本ドライケミカル 日本製鋼所 三浦工業 タクマ ツガミ オークマ 東芝機械 アマダホールディングス アイダエンジニアリング 滝澤鉄工所 富士機械製造 牧野フライス製作所 オーエスジー ダイジェット工業 旭ダイヤモンド工業 ＤＭＧ森精機 ソディック ディスコ 日東工器 パンチ工業 豊和工業 大阪機工 石川製作所 東洋機械金属 津田駒工業 島精機製作所 日阪製作所 やまびこ ペガサスミシン製造 ナブテスコ 三井海洋開発 レオン自動機 ＳＭＣ 株式数 35,000 7,500 3,800 89,400 2,300 81,600 27,000 5,700 21,800 22,000 12,000 108,000 31,900 15,000 4,900 3,100 170,500 8,900 22,300 12,300 21,300 5,600 17,000 15,000 22,800 10,300 22,000 19,900 79,000 6,000 5,900 5,800 99,700 15,000 8,500 1,500 164,000 51,200 37,000 33,000 75,000 63,000 171,100 25,000 36,000 37,500 57,000 52,300 14,000 31,500 72,400 22,000 13,400 6,700 4,100 6,300 46,000 32,000 8,100 29,000 16,200 14,500 4,500 10,200 69,900 11,600 9,000 34,400 71 評 単 価 187.00 2,783.00 1,368.00 1,775.00 3,760.00 1,851.00 302.00 1,167.00 1,282.00 253.00 250.00 1,039.00 1,044.00 2,335.00 1,146.00 1,029.00 2,457.00 519.00 2,229.00 2,985.00 9,690.00 803.00 343.00 216.00 1,028.00 1,219.00 2,034.00 863.00 226.00 676.00 320.00 5,300.00 1,411.00 329.00 1,335.00 2,302.00 543.00 1,357.00 844.00 759.00 1,358.00 538.00 1,283.00 1,408.00 230.00 1,331.00 1,173.00 2,531.00 217.00 1,303.00 2,299.00 1,109.00 11,750.00 2,490.00 1,270.00 749.00 163.00 103.00 565.00 151.00 2,057.00 1,115.00 4,815.00 570.00 3,085.00 1,913.00 547.00 35,540.00 価 額 金 額 6,545,000 20,872,500 5,198,400 158,685,000 8,648,000 151,041,600 8,154,000 6,651,900 27,947,600 5,566,000 3,000,000 112,212,000 33,303,600 35,025,000 5,615,400 3,189,900 418,918,500 4,619,100 49,706,700 36,715,500 206,397,000 4,496,800 5,831,000 3,240,000 23,438,400 12,555,700 44,748,000 17,173,700 17,854,000 4,056,000 1,888,000 30,740,000 140,676,700 4,935,000 11,347,500 3,453,000 89,052,000 69,478,400 31,228,000 25,047,000 101,850,000 33,894,000 219,521,300 35,200,000 8,280,000 49,912,500 66,861,000 132,371,300 3,038,000 41,044,500 166,447,600 24,398,000 157,450,000 16,683,000 5,207,000 4,718,700 7,498,000 3,296,000 4,576,500 4,379,000 33,323,400 16,167,500 21,667,500 5,814,000 215,641,500 22,190,800 4,923,000 1,222,576,000 備 考 （単位：円） コード 6274 6277 6278 6282 6284 6287 6291 6293 6298 6301 6302 6305 6306 6309 6310 6315 6316 6317 6326 6328 6331 6332 6333 6339 6340 6345 6349 6351 6355 6358 6361 6362 6363 6364 6367 6368 6369 6370 6371 6373 6375 6378 6381 6383 6387 6390 6393 6395 6406 6407 6409 6412 6413 6417 6418 6419 6420 6428 6430 6432 6436 6440 6444 6445 6454 6457 6458 6459 銘 柄 銘 柄 名 株式数 新川 ホソカワミクロン ユニオンツール オイレス工業 日精エー・エス・ビー機械 サトーホールディングス 日本エアーテック 日精樹脂工業 ワイエイシイ 小松製作所 住友重機械工業 日立建機 日工 巴工業 井関農機 ＴＯＷＡ 丸山製作所 北川鉄工所 クボタ 荏原実業 三菱化工機 月島機械 帝国電機製作所 新東工業 澁谷工業 アイチ コーポレーション 小森コーポレーション 鶴見製作所 住友精密工業 酒井重工業 荏原製作所 石井鐵工所 酉島製作所 北越工業 ダイキン工業 オルガノ トーヨーカネツ 栗田工業 椿本チエイン 大同工業 日本コンベヤ 木村化工機 アネスト岩田 ダイフク サムコ 加藤製作所 油研工業 タダノ フジテック ＣＫＤ キトー 平和 理想科学工業 ＳＡＮＫＹＯ 日本金銭機械 マースエンジニアリング 福島工業 オーイズミ ダイコク電機 竹内製作所 アマノ ＪＵＫＩ サンデンホールディングス 蛇の目ミシン工業 マックス グローリー 新晃工業 大和冷機工業 9,700 19,000 5,700 13,500 4,200 14,300 3,800 8,400 4,500 562,500 314,000 51,300 16,000 4,400 118,000 9,500 25,000 53,000 552,000 2,800 38,000 20,100 7,700 26,900 9,600 16,200 27,900 8,500 18,000 22,000 238,000 17,000 11,300 11,300 159,700 22,000 66,000 64,900 59,000 23,000 37,000 11,200 17,200 54,200 1,700 24,000 22,000 53,000 31,800 30,700 12,000 23,600 13,300 30,500 10,200 6,100 6,000 3,900 4,600 4,600 36,500 82,000 67,000 108,000 17,000 35,100 7,600 15,800 72 評 単 価 938.00 614.00 3,755.00 2,189.00 2,247.00 3,275.00 634.00 1,128.00 882.00 2,513.00 792.00 2,218.00 471.00 1,730.00 236.00 805.00 231.00 290.00 1,945.00 1,478.00 403.00 1,256.00 1,105.00 1,095.00 2,317.00 693.00 1,579.00 1,795.00 460.00 277.00 577.00 219.00 920.00 943.00 8,924.00 544.00 239.00 2,966.00 1,062.00 254.00 189.00 516.00 751.00 1,910.00 1,181.00 738.00 263.00 1,697.00 1,439.00 1,214.00 1,224.00 2,500.00 2,314.00 4,630.00 1,724.00 2,194.00 1,989.00 856.00 1,837.00 5,760.00 1,684.00 361.00 600.00 139.00 1,307.00 3,890.00 1,222.00 816.00 価 額 金 額 9,098,600 11,666,000 21,403,500 29,551,500 9,437,400 46,832,500 2,409,200 9,475,200 3,969,000 1,413,562,500 248,688,000 113,783,400 7,536,000 7,612,000 27,848,000 7,647,500 5,775,000 15,370,000 1,073,640,000 4,138,400 15,314,000 25,245,600 8,508,500 29,455,500 22,243,200 11,226,600 44,054,100 15,257,500 8,280,000 6,094,000 137,326,000 3,723,000 10,396,000 10,655,900 1,425,162,800 11,968,000 15,774,000 192,493,400 62,658,000 5,842,000 6,993,000 5,779,200 12,917,200 103,522,000 2,007,700 17,712,000 5,786,000 89,941,000 45,760,200 37,269,800 14,688,000 59,000,000 30,776,200 141,215,000 17,584,800 13,383,400 11,934,000 3,338,400 8,450,200 26,496,000 61,466,000 29,602,000 40,200,000 15,012,000 22,219,000 136,539,000 9,287,200 12,892,800 備 考 （単位：円） コード 6460 6461 6462 6463 6465 6470 6471 6472 6473 6474 6480 6481 6482 6485 6486 6489 6490 6498 6581 6586 7004 7011 7013 4062 4902 6448 6479 6501 6502 6503 6504 6505 6506 6507 6508 6513 6516 6517 6588 6590 6592 6594 6617 6622 6624 6630 6632 6638 6640 6641 6644 6645 6651 6652 6654 6674 6675 6676 6678 6701 6702 6703 6704 6706 6707 6715 6718 6723 銘 柄 銘 柄 名 セガサミーホールディングス 日本ピストンリング リケン ＴＰＲ ホシザキ電機 大豊工業 日本精工 ＮＴＮ ジェイテクト 不二越 日本トムソン ＴＨＫ ユーシン精機 前澤給装工業 イーグル工業 前澤工業 日本ピラー工業 キッツ 日立工機 マキタ 日立造船 三菱重工業 ＩＨＩ イビデン コニカミノルタ ブラザー工業 ミネベア 日立製作所 東芝 三菱電機 富士電機 東洋電機製造 安川電機 シンフォニアテクノロジー 明電舎 オリジン電気 山洋電気 デンヨー 東芝テック 芝浦メカトロニクス マブチモーター 日本電産 東光高岳 ダイヘン 田淵電機 ヤーマン ＪＶＣケンウッド ミマキエンジニアリング 第一精工 日新電機 大崎電気工業 オムロン 日東工業 ＩＤＥＣ 不二電機工業 ジーエス・ユアサ コーポレーション サクサホールディングス メルコホールディングス テクノメディカ 日本電気 富士通 沖電気工業 岩崎通信機 電気興業 サンケン電気 ナカヨ アイホン ルネサスエレクトロニクス 株式数 117,800 44,000 47,000 12,200 24,000 8,900 225,200 254,000 116,900 102,000 38,000 72,900 4,800 4,200 15,200 8,300 12,100 49,200 29,200 71,500 85,900 1,838,000 790,000 71,900 261,300 141,700 163,000 2,633,000 2,308,000 1,096,000 305,000 22,000 133,700 77,000 100,000 16,000 24,000 9,300 79,000 19,000 33,500 120,200 5,500 60,000 12,600 1,700 81,400 6,700 4,100 25,800 20,000 118,400 17,500 12,800 900 211,000 29,000 6,200 2,500 1,419,000 1,057,000 386,000 57,000 31,000 56,000 11,000 6,400 56,500 73 評 単 価 1,778.00 244.00 485.00 3,615.00 6,960.00 1,559.00 1,968.00 732.00 2,151.00 700.00 732.00 2,886.00 2,841.00 1,556.00 2,496.00 406.00 1,039.00 569.00 1,079.00 6,490.00 688.00 738.00 574.00 2,310.00 1,630.00 1,876.00 2,186.00 847.30 407.60 1,654.50 575.00 517.00 1,701.00 243.00 448.00 445.00 1,011.00 1,926.00 641.00 293.00 7,340.00 9,063.00 1,635.00 641.00 1,324.00 1,570.00 376.00 943.00 2,479.00 791.00 733.00 5,500.00 2,605.00 1,081.00 1,478.00 539.00 227.00 2,476.00 2,631.00 414.00 670.00 259.00 93.00 571.00 871.00 366.00 2,027.00 965.00 価 額 金 額 209,448,400 10,736,000 22,795,000 44,103,000 167,040,000 13,875,100 443,193,600 185,928,000 251,451,900 71,400,000 27,816,000 210,389,400 13,636,800 6,535,200 37,939,200 3,369,800 12,571,900 27,994,800 31,506,800 464,035,000 59,099,200 1,356,444,000 453,460,000 166,089,000 425,919,000 265,829,200 356,318,000 2,230,940,900 940,740,800 1,813,332,000 175,375,000 11,374,000 227,423,700 18,711,000 44,800,000 7,120,000 24,264,000 17,911,800 50,639,000 5,567,000 245,890,000 1,089,372,600 8,992,500 38,460,000 16,682,400 2,669,000 30,606,400 6,318,100 10,163,900 20,407,800 14,660,000 651,200,000 45,587,500 13,836,800 1,330,200 113,729,000 6,583,000 15,351,200 6,577,500 587,466,000 708,190,000 99,974,000 5,301,000 17,701,000 48,776,000 4,026,000 12,972,800 54,522,500 備 考 （単位：円） コード 6724 6727 6728 6730 6737 6740 6741 6742 6744 6745 6750 6751 6752 6753 6754 6755 6756 6758 6762 6763 6767 6768 6770 6773 6779 6785 6788 6789 6794 6796 6798 6800 6801 6804 6806 6807 6809 6810 6814 6815 6816 6817 6820 6823 6839 6841 6844 6845 6848 6849 6850 6853 6855 6856 6857 6858 6859 6860 6861 6866 6869 6875 6877 6901 6905 6911 6914 6915 銘 柄 銘 柄 名 セイコーエプソン ワコム アルバック アクセル ＥＩＺＯ ジャパンディスプレイ 日本信号 京三製作所 能美防災 ホーチキ エレコム 日本無線 パナソニック シャープ アンリツ 富士通ゼネラル 日立国際電気 ソニー ＴＤＫ 帝国通信工業 ミツミ電機 タムラ製作所 アルプス電気 パイオニア 日本電波工業 鈴木 日本トリム ローランド ディー．ジー． フォスター電機 クラリオン ＳＭＫ ヨコオ 東光 ホシデン ヒロセ電機 日本航空電子工業 ＴＯＡ 日立マクセル 古野電気 ユニデン アルパイン スミダコーポレーション アイコム リオン 船井電機 横河電機 新電元工業 アズビル 東亜ディーケーケー 日本光電工業 チノー 共和電業 日本電子材料 堀場製作所 アドバンテスト 小野測器 エスペック パナソニック デバイスＳＵＮＸ キーエンス 日置電機 シスメックス メガチップス ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 澤藤電機 コーセル 新日本無線 オプテックス 千代田インテグレ 株式数 149,700 86,700 18,600 5,000 10,000 225,200 30,100 25,000 14,400 8,100 4,600 24,000 1,336,200 927,000 66,000 34,000 29,000 716,800 66,200 27,000 39,200 43,000 86,500 166,500 10,200 1,500 2,700 4,400 12,900 59,000 32,000 8,700 26,000 33,300 18,600 31,000 11,600 21,900 13,300 32,000 26,100 10,000 6,100 4,300 11,300 109,700 42,000 35,800 4,800 46,700 3,800 13,700 4,900 20,300 74,700 5,500 12,200 9,500 24,800 5,800 84,900 11,300 7,100 7,000 15,900 8,000 7,500 5,800 74 評 単 価 2,275.00 486.00 2,017.00 1,584.00 2,802.00 491.00 1,326.00 382.00 1,512.00 879.00 3,270.00 438.00 1,752.00 167.00 854.00 1,776.00 1,808.00 3,906.50 9,340.00 226.00 872.00 556.00 3,135.00 232.00 907.00 1,490.00 3,640.00 3,150.00 3,165.00 370.00 513.00 713.00 370.00 899.00 17,540.00 3,180.00 1,278.00 1,993.00 981.00 227.00 2,579.00 817.00 3,035.00 1,690.00 1,396.00 1,431.00 668.00 3,180.00 620.00 3,035.00 1,218.00 490.00 814.00 4,965.00 1,415.00 1,050.00 1,388.00 868.00 65,890.00 2,447.00 6,930.00 1,473.00 7,540.00 240.00 1,422.00 640.00 2,677.00 3,050.00 価 額 金 額 340,567,500 42,136,200 37,516,200 7,920,000 28,020,000 110,573,200 39,912,600 9,550,000 21,772,800 7,119,900 15,042,000 10,512,000 2,341,022,400 154,809,000 56,364,000 60,384,000 52,432,000 2,800,179,200 618,308,000 6,102,000 34,182,400 23,908,000 271,177,500 38,628,000 9,251,400 2,235,000 9,828,000 13,860,000 40,828,500 21,830,000 16,416,000 6,203,100 9,620,000 29,936,700 326,244,000 98,580,000 14,824,800 43,646,700 13,047,300 7,264,000 67,311,900 8,170,000 18,513,500 7,267,000 15,774,800 156,980,700 28,056,000 113,844,000 2,976,000 141,734,500 4,628,400 6,713,000 3,988,600 100,789,500 105,700,500 5,775,000 16,933,600 8,246,000 1,634,072,000 14,192,600 588,357,000 16,644,900 53,534,000 1,680,000 22,609,800 5,120,000 20,077,500 17,690,000 備 考 （単位：円） コード 6920 6923 6924 6925 6926 6927 6929 6932 6935 6937 6938 6941 6947 6951 6952 6954 6958 6961 6962 6963 6965 6966 6967 6971 6976 6981 6985 6986 6989 6996 6997 6999 7244 7276 7280 7718 7735 7739 7751 7752 7999 8035 3116 5196 5949 6201 6455 6584 6902 6995 7003 7012 7014 7022 7102 7105 7122 7201 7202 7203 7205 7211 7212 7213 7214 7215 7220 7222 銘 柄 銘 柄 名 レーザーテック スタンレー電気 岩崎電気 ウシオ電機 岡谷電機産業 ヘリオス テクノ ホールディング 日本セラミック 遠藤照明 日本デジタル研究所 古河電池 双信電機 山一電機 図研 日本電子 カシオ計算機 ファナック 日本シイエムケイ エンプラス 大真空 ローム 浜松ホトニクス 三井ハイテック 新光電気工業 京セラ 太陽誘電 村田製作所 ユーシン 双葉電子工業 北陸電気工業 ニチコン 日本ケミコン ＫＯＡ 市光工業 小糸製作所 ミツバ スター精密 ＳＣＲＥＥＮホールディングス キヤノン電子 キヤノン リコー ＭＵＴＯＨホールディングス 東京エレクトロン トヨタ紡織 鬼怒川ゴム工業 ユニプレス 豊田自動織機 モリタホールディングス 三櫻工業 デンソー 東海理化電機製作所 三井造船 川崎重工業 名村造船所 サノヤスホールディングス 日本車輌製造 ニチユ三菱フォークリフト 近畿車輛 日産自動車 いすゞ自動車 トヨタ自動車 日野自動車 三菱自動車工業 エフテック レシップホールディングス ＧＭＢ ファルテック 武蔵精密工業 日産車体 株式数 11,300 78,700 38,000 66,500 6,100 10,800 6,200 4,900 9,200 8,000 5,200 13,000 8,100 47,000 109,900 114,200 28,300 5,000 20,000 54,000 85,600 14,500 41,500 180,000 57,400 115,000 15,300 18,700 49,000 34,600 89,000 15,000 27,000 65,700 20,200 20,900 104,000 10,100 635,700 329,700 15,000 92,200 38,300 25,000 21,000 99,800 19,100 13,800 270,900 28,900 424,000 796,000 30,700 14,000 40,000 12,200 17,000 1,539,000 346,600 1,512,700 156,500 401,900 6,400 3,500 1,400 1,700 11,700 48,200 75 評 単 価 1,763.00 2,886.00 312.00 1,848.00 417.00 427.00 1,768.00 1,420.00 1,791.00 870.00 410.00 996.00 1,151.00 602.00 2,256.00 25,805.00 317.00 5,390.00 315.00 8,460.00 3,810.00 913.00 1,050.00 6,577.00 1,738.00 19,620.00 791.00 2,288.00 180.00 1,069.00 397.00 1,236.00 276.00 4,640.00 3,150.00 1,998.00 906.00 2,385.00 4,345.50 1,283.00 405.00 7,399.00 1,910.00 603.00 2,639.00 7,040.00 1,169.00 865.00 6,413.00 3,065.00 216.00 622.00 996.00 268.00 347.00 629.00 363.00 1,270.50 1,651.00 8,405.00 1,668.00 1,148.00 1,242.00 856.00 1,278.00 1,585.00 2,550.00 1,687.00 価 額 金 額 19,921,900 227,128,200 11,856,000 122,892,000 2,543,700 4,611,600 10,961,600 6,958,000 16,477,200 6,960,000 2,132,000 12,948,000 9,323,100 28,294,000 247,934,400 2,946,931,000 8,971,100 26,950,000 6,300,000 456,840,000 326,136,000 13,238,500 43,575,000 1,183,860,000 99,761,200 2,256,300,000 12,102,300 42,785,600 8,820,000 36,987,400 35,333,000 18,540,000 7,452,000 304,848,000 63,630,000 41,758,200 94,224,000 24,088,500 2,762,434,350 423,005,100 6,075,000 682,187,800 73,153,000 15,075,000 55,419,000 702,592,000 22,327,900 11,937,000 1,737,281,700 88,578,500 91,584,000 495,112,000 30,577,200 3,752,000 13,880,000 7,673,800 6,171,000 1,955,299,500 572,236,600 12,714,243,500 261,042,000 461,381,200 7,948,800 2,996,000 1,789,200 2,694,500 29,835,000 81,313,400 備 考 （単位：円） コード 7224 7226 7230 7231 7236 7238 7239 7240 7241 7242 7243 7245 7246 7247 7248 7250 7251 7256 7259 7260 7261 7262 7266 7267 7269 7270 7271 7272 7274 7277 7278 7282 7283 7284 7294 7296 7309 7312 7313 7408 4543 5187 6376 7701 7702 7714 7715 7717 7721 7723 7727 7729 7730 7731 7732 7733 7734 7740 7741 7744 7745 7762 7769 7775 7979 8050 8086 7817 銘 柄 銘 柄 名 株式数 新明和工業 極東開発工業 日信工業 トピー工業 ティラド 曙ブレーキ工業 タチエス ＮＯＫ フタバ産業 カヤバ工業 シロキ工業 大同メタル工業 プレス工業 ミクニ カルソニックカンセイ 太平洋工業 ケーヒン 河西工業 アイシン精機 富士機工 マツダ ダイハツ工業 今仙電機製作所 本田技研工業 スズキ 富士重工業 安永 ヤマハ発動機 ショーワ ＴＢＫ エクセディ 豊田合成 愛三工業 盟和産業 ヨロズ エフ・シー・シー シマノ タカタ テイ・エス テック ジャムコ テルモ クリエートメディック 日機装 島津製作所 ＪＭＳ ショットモリテックス 長野計器 ブイ・テクノロジー 東京計器 愛知時計電機 オーバル 東京精密 マニー ニコン トプコン オリンパス 理研計器 タムロン ＨＯＹＡ ノーリツ鋼機 エー・アンド・デイ シチズンホールディングス リズム時計工業 大研医器 松風 セイコーホールディングス ニプロ パラマウントベッドホールディングス 44,000 20,300 20,100 90,000 42,000 46,300 17,400 53,000 33,700 122,000 25,000 15,300 54,400 10,800 84,000 22,300 25,200 13,500 100,300 12,800 326,800 130,900 9,500 986,700 229,200 373,100 3,900 166,800 25,800 14,100 14,800 35,400 17,200 11,000 10,200 16,000 47,300 19,900 23,200 4,100 168,100 3,900 35,600 131,000 21,000 3,500 7,200 2,200 38,000 14,000 12,300 19,700 3,400 204,700 33,100 163,300 9,800 8,400 260,900 9,900 10,100 135,000 48,000 7,700 5,500 78,000 70,000 11,500 76 評 単 価 1,281.00 1,373.00 2,017.00 313.00 250.00 421.00 1,895.00 4,070.00 570.00 448.00 390.00 1,258.00 546.00 608.00 876.00 1,106.00 2,014.00 1,145.00 5,410.00 657.00 2,551.50 1,816.00 1,410.00 4,183.50 4,215.00 4,429.50 585.00 2,994.00 1,263.00 570.00 3,085.00 2,898.00 1,135.00 152.00 2,538.00 2,009.00 17,490.00 1,353.00 3,665.00 3,790.00 2,904.00 1,054.00 1,146.00 1,642.00 299.00 259.00 763.00 3,825.00 280.00 344.00 302.00 2,826.00 8,130.00 1,499.00 2,802.00 4,275.00 1,382.00 2,930.00 4,820.50 708.00 525.00 926.00 163.00 1,326.00 1,213.00 639.00 1,195.00 3,250.00 価 額 金 額 56,364,000 27,871,900 40,541,700 28,170,000 10,500,000 19,492,300 32,973,000 215,710,000 19,209,000 54,656,000 9,750,000 19,247,400 29,702,400 6,566,400 73,584,000 24,663,800 50,752,800 15,457,500 542,623,000 8,409,600 833,830,200 237,714,400 13,395,000 4,127,859,450 966,078,000 1,652,646,450 2,281,500 499,399,200 32,585,400 8,037,000 45,658,000 102,589,200 19,522,000 1,672,000 25,887,600 32,144,000 827,277,000 26,924,700 85,028,000 15,539,000 488,162,400 4,110,600 40,797,600 215,102,000 6,279,000 906,500 5,493,600 8,415,000 10,640,000 4,816,000 3,714,600 55,672,200 27,642,000 306,845,300 92,746,200 698,107,500 13,543,600 24,612,000 1,257,668,450 7,009,200 5,302,500 125,010,000 7,824,000 10,210,200 6,671,500 49,842,000 83,650,000 37,375,000 備 考 （単位：円） コード 7818 7819 7821 7822 7823 7825 7832 7838 7840 7846 7856 7862 7864 7867 7868 7872 7873 7885 7893 7897 7898 7905 7911 7912 7913 7914 7915 7916 7921 7936 7937 7949 7951 7952 7955 7956 7961 7962 7966 7968 7972 7974 7976 7981 7984 7987 7990 7994 8022 8170 9501 9502 9503 9504 9505 9506 9507 9508 9509 9511 9513 9531 9532 9533 9534 9535 9536 9543 銘 柄 銘 柄 名 トランザクション ＳＨＯ−ＢＩ 前田工繊 永大産業 アートネイチャー ダンロップスポーツ バンダイナムコホールディングス 共立印刷 フランスベッドホールディングス パイロットコーポレーション 萩原工業 トッパン・フォームズ フジシールインターナショナル タカラトミー 廣済堂 Ａｓ−ｍｅエステール アーク タカノ プロネクサス ホクシン ウッドワン 大建工業 凸版印刷 大日本印刷 図書印刷 共同印刷 日本写真印刷 光村印刷 宝印刷 アシックス ツツミ 小松ウオール工業 ヤマハ 河合楽器製作所 クリナップ ピジョン 兼松日産農林 キングジム リンテック ＴＡＳＡＫＩ イトーキ 任天堂 三菱鉛筆 タカラスタンダード コクヨ ナカバヤシ グローブライド 岡村製作所 美津濃 アデランス 東京電力 中部電力 関西電力 中国電力 北陸電力 東北電力 四国電力 九州電力 北海道電力 沖縄電力 電源開発 東京瓦斯 大阪瓦斯 東邦瓦斯 北海道瓦斯 広島ガス 西部瓦斯 静岡ガス 株式数 1,000 4,000 12,100 15,000 7,800 6,900 120,900 20,200 74,000 9,600 2,400 19,600 13,300 39,900 10,400 3,000 36,300 4,900 11,100 10,900 19,000 44,000 310,000 334,000 18,000 34,000 18,500 11,000 5,900 108,900 5,500 3,300 80,600 3,800 9,900 62,100 15,000 9,300 26,100 2,200 23,100 67,500 9,000 45,000 57,000 24,000 54,000 41,800 58,000 12,900 930,100 335,500 447,400 151,600 107,400 273,900 98,700 242,100 102,600 7,200 79,500 1,333,000 1,135,000 279,000 23,000 18,000 122,000 31,100 77 評 単 価 1,190.00 408.00 1,049.00 458.00 1,141.00 1,243.00 2,515.00 305.00 181.00 7,690.00 2,104.00 1,592.00 3,370.00 729.00 735.00 793.00 132.00 779.00 772.00 132.00 301.00 302.00 1,064.00 1,295.00 426.00 376.00 2,204.00 269.00 1,119.00 3,275.00 3,010.00 2,513.00 2,461.00 2,686.00 890.00 3,370.00 160.00 935.00 2,875.00 2,760.00 705.00 21,795.00 5,270.00 929.00 1,109.00 224.00 189.00 1,090.00 651.00 1,117.00 549.00 1,760.00 1,338.50 1,879.00 1,852.00 1,737.00 1,857.00 1,378.00 1,207.00 4,675.00 4,110.00 677.30 502.00 773.00 285.00 493.00 289.00 854.00 価 額 金 額 1,190,000 1,632,000 12,692,900 6,870,000 8,899,800 8,576,700 304,063,500 6,161,000 13,394,000 73,824,000 5,049,600 31,203,200 44,821,000 29,087,100 7,644,000 2,379,000 4,791,600 3,817,100 8,569,200 1,438,800 5,719,000 13,288,000 329,840,000 432,530,000 7,668,000 12,784,000 40,774,000 2,959,000 6,602,100 356,647,500 16,555,000 8,292,900 198,356,600 10,206,800 8,811,000 209,277,000 2,400,000 8,695,500 75,037,500 6,072,000 16,285,500 1,471,162,500 47,430,000 41,805,000 63,213,000 5,376,000 10,206,000 45,562,000 37,758,000 14,409,300 510,624,900 590,480,000 598,844,900 284,856,400 198,904,800 475,764,300 183,285,900 333,613,800 123,838,200 33,660,000 326,745,000 902,840,900 569,770,000 215,667,000 6,555,000 8,874,000 35,258,000 26,559,400 備 考 （単位：円） コード 9551 2384 9001 9003 9005 9006 9007 9008 9009 9010 9014 9020 9021 9022 9024 9025 9031 9037 9039 9041 9042 9044 9045 9046 9047 9048 9052 9062 9064 9065 9067 9068 9069 9070 9072 9074 9075 9076 9081 9086 9101 9104 9107 9110 9115 9119 9130 9132 9201 9202 9232 9058 9066 9301 9302 9303 9304 9306 9308 9310 9312 9319 9324 9351 9358 9364 9366 9368 銘 柄 銘 柄 名 メタウォーター ＳＢＳホールディングス 東武鉄道 相鉄ホールディングス 東京急行電鉄 京浜急行電鉄 小田急電鉄 京王電鉄 京成電鉄 富士急行 新京成電鉄 東日本旅客鉄道 西日本旅客鉄道 東海旅客鉄道 西武ホールディングス 鴻池運輸 西日本鉄道 ハマキョウレックス サカイ引越センター 近鉄グループホールディングス 阪急阪神ホールディングス 南海電気鉄道 京阪電気鉄道 神戸電鉄 名糖運輸 名古屋鉄道 山陽電気鉄道 日本通運 ヤマトホールディングス 山九 丸運 丸全昭和運輸 センコー トナミホールディングス 日本梱包運輸倉庫 日本石油輸送 福山通運 セイノーホールディングス 神奈川中央交通 日立物流 日本郵船 商船三井 川崎汽船 ＮＳユナイテッド海運 明治海運 飯野海運 共栄タンカー 第一中央汽船 日本航空 ＡＮＡホールディングス パスコ トランコム 日新 三菱倉庫 三井倉庫ホールディングス 住友倉庫 澁澤倉庫 東陽倉庫 乾汽船 日本トランスシティ ケイヒン 中央倉庫 安田倉庫 東洋埠頭 宇徳 上組 サンリツ キムラユニティー 株式数 6,900 11,000 586,000 188,000 596,000 300,000 351,000 306,000 164,000 30,000 14,000 200,900 105,500 98,200 87,400 13,600 142,000 3,400 1,800 1,103,000 736,000 246,000 246,000 29,000 4,900 399,000 41,000 424,000 192,800 133,000 7,300 36,000 48,000 23,000 35,900 13,000 66,000 84,800 13,000 22,700 926,000 575,000 480,000 47,000 10,100 56,500 10,000 140,000 209,900 2,155,000 10,000 3,200 42,000 72,000 64,000 80,000 28,000 19,000 7,600 25,000 22,000 6,200 8,400 35,000 9,100 131,000 2,700 2,300 78 評 単 価 3,010.00 976.00 557.00 580.00 804.00 955.00 1,177.00 918.00 1,488.00 1,127.00 418.00 11,445.00 7,097.00 22,035.00 3,315.00 1,435.00 545.00 4,830.00 4,220.00 426.00 749.00 539.00 707.00 366.00 772.00 476.00 473.00 733.00 2,559.00 612.00 277.00 447.00 781.00 416.00 2,265.00 249.00 720.00 1,530.00 593.00 2,031.00 377.00 420.00 311.00 269.00 431.00 601.00 223.00 42.00 4,070.00 334.30 349.00 5,410.00 332.00 1,741.00 402.00 685.00 353.00 296.00 995.00 418.00 192.00 985.00 1,007.00 205.00 549.00 1,179.00 572.00 1,099.00 価 額 金 額 20,769,000 10,736,000 326,402,000 109,040,000 479,184,000 286,500,000 413,127,000 280,908,000 244,032,000 33,810,000 5,852,000 2,299,300,500 748,733,500 2,163,837,000 289,731,000 19,516,000 77,390,000 16,422,000 7,596,000 469,878,000 551,264,000 132,594,000 173,922,000 10,614,000 3,782,800 189,924,000 19,393,000 310,792,000 493,375,200 81,396,000 2,022,100 16,092,000 37,488,000 9,568,000 81,313,500 3,237,000 47,520,000 129,744,000 7,709,000 46,103,700 349,102,000 241,500,000 149,280,000 12,643,000 4,353,100 33,956,500 2,230,000 5,880,000 854,293,000 720,416,500 3,490,000 17,312,000 13,944,000 125,352,000 25,728,000 54,800,000 9,884,000 5,624,000 7,562,000 10,450,000 4,224,000 6,107,000 8,458,800 7,175,000 4,995,900 154,449,000 1,544,400 2,527,700 備 考 （単位：円） コード 9369 9370 9375 9380 9381 9384 1973 2317 2326 2327 2335 2359 3371 3626 3627 3630 3632 3635 3636 3639 3640 3648 3649 3654 3655 3656 3657 3658 3659 3660 3661 3662 3667 3668 3669 3672 3673 3676 3724 3738 3756 3762 3769 3770 3774 3788 3811 3817 3826 3831 3834 3844 3903 4283 4295 4299 4307 4312 4320 4326 4333 4344 4358 4674 4676 4684 銘 柄 銘 柄 名 キユーソー流通システム 郵船ロジスティクス 近鉄エクスプレス 東海運 エーアイテイー 内外トランスライン ＮＥＣネッツエスアイ システナ デジタルアーツ 新日鉄住金ソリューションズ キューブシステム コア ソフトクリエイトホールディングス ＩＴホールディングス ネオス 電算システム グリー コーエーテクモホールディングス 三菱総合研究所 ボルテージ 電算 ＡＧＳ ファインデックス ヒト・コミュニケーションズ ブレインパッド ＫＬａｂ ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ ングス イーブックイニシアティブジャパン ネクソン アイスタイル エムアップ エイチーム ｅｎｉｓｈ コロプラ モバイルクリエイト オルトプラス ブロードリーフ ハーツユナイテッドグループ ベリサーブ ティーガイア 豆蔵ホールディングス テクマトリックス ＧＭＯペイメントゲートウェイ ザッパラス インターネットイニシアティブ ＧＭＯクラウド ビットアイル ＳＲＡホールディングス システムインテグレータ パイプドビッツ 朝日ネット コムチュア ｇｕｍｉ パナソニック インフォメーションシステ ムズ フェイス ハイマックス 野村総合研究所 サイバネットシステム ＣＥホールディングス インテージホールディングス 東邦システムサイエンス ソースネクスト ティー・ワイ・オー クレスコ フジ・メディア・ホールディングス オービック 株式数 79 評 単 価 額 金 3,100 9,900 9,800 6,500 5,000 1,300 13,600 10,200 5,900 9,000 4,800 4,500 3,400 35,900 3,300 3,700 66,300 24,400 4,100 2,000 1,200 1,900 6,200 1,200 1,600 11,600 価 1,763.00 1,575.00 5,880.00 291.00 1,196.00 2,442.00 2,551.00 921.00 1,295.00 4,145.00 668.00 879.00 942.00 2,555.00 686.00 1,599.00 766.00 2,098.00 2,816.00 1,442.00 2,320.00 1,027.00 1,669.00 2,025.00 1,131.00 1,412.00 額 5,465,300 15,592,500 57,624,000 1,891,500 5,980,000 3,174,600 34,693,600 9,394,200 7,640,500 37,305,000 3,206,400 3,955,500 3,202,800 91,724,500 2,263,800 5,916,300 50,785,800 51,191,200 11,545,600 2,884,000 2,784,000 1,951,300 10,347,800 2,430,000 1,809,600 16,379,200 7,300 2,500 103,000 4,700 3,200 4,000 2,900 29,700 6,400 4,200 9,000 3,200 1,400 10,800 8,700 4,700 9,400 6,300 17,500 2,400 12,400 5,600 1,700 1,400 10,800 1,800 11,000 1,040.00 1,011.00 1,706.00 852.00 787.00 2,613.00 1,507.00 2,591.00 817.00 853.00 1,752.00 1,910.00 1,194.00 1,615.00 671.00 756.00 3,145.00 591.00 2,086.00 905.00 510.00 1,821.00 559.00 1,846.00 519.00 1,991.00 1,471.00 7,592,000 2,527,500 175,718,000 4,004,400 2,518,400 10,452,000 4,370,300 76,952,700 5,228,800 3,582,600 15,768,000 6,112,000 1,671,600 17,442,000 5,837,700 3,553,200 29,563,000 3,723,300 36,505,000 2,172,000 6,324,000 10,197,600 950,300 2,584,400 5,605,200 3,583,800 16,181,000 2,600 3,400 1,600 61,300 9,100 1,800 6,200 3,100 5,500 16,700 2,400 112,700 37,300 4,370.00 1,622.00 1,118.00 4,935.00 464.00 1,272.00 1,847.00 624.00 700.00 207.00 1,943.00 1,794.00 5,130.00 11,362,000 5,514,800 1,788,800 302,515,500 4,222,400 2,289,600 11,451,400 1,934,400 3,850,000 3,456,900 4,663,200 202,183,800 191,349,000 備 考 （単位：円） コード 4686 4687 4689 4704 4709 4716 4719 4722 4725 4726 4728 4733 4739 4743 4746 4762 4768 4776 4779 4812 4820 4825 4826 4828 4829 4839 4845 6791 6879 7518 7595 7844 7860 8056 8096 9401 9404 9405 9409 9412 9413 9414 9422 9428 9432 9433 9435 9437 9438 9449 9468 9470 9474 9475 9479 9600 9601 9602 9605 9607 9613 9629 9682 9684 9692 9697 9702 9717 銘 柄 銘 柄 名 ジャストシステム ＴＤＣソフトウェアエンジニアリング ヤフー トレンドマイクロ インフォメーション・ディベロプメント 日本オラクル アルファシステムズ フューチャーアーキテクト ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ ソフトバンク・テクノロジー トーセ オービックビジネスコンサルタント 伊藤忠テクノソリューションズ アイティフォー 東計電算 エックスネット 大塚商会 サイボウズ ソフトブレーン 電通国際情報サービス ＥＭシステムズ ウェザーニューズ ＣＩＪ 東洋ビジネスエンジニアリング 日本エンタープライズ ＷＯＷＯＷ フュージョンパートナー 日本コロムビア イマジカ・ロボット ホールディングス ネットワンシステムズ アルゴグラフィックス マーベラス エイベックス・グループ・ホールディングス 日本ユニシス 兼松エレクトロニクス 東京放送ホールディングス 日本テレビホールディングス 朝日放送 テレビ朝日ホールディングス スカパーＪＳＡＴホールディングス テレビ東京ホールディングス 日本ＢＳ放送 コネクシオ クロップス 日本電信電話 ＫＤＤＩ 光通信 ＮＴＴドコモ エムティーアイ ＧＭＯインターネット ＫＡＤＯＫＡＷＡ・ＤＷＡＮＧＯ 学研ホールディングス ゼンリン 昭文社 インプレスホールディングス アイネット 松竹 東宝 東映 ＡＯＩ Ｐｒｏ． エヌ・ティ・ティ・データ ピー・シー・エー ＤＴＳ スクウェア・エニックス・ホールディングス シーイーシー カプコン アイ・エス・ビー ジャステック 株式数 19,700 2,400 775,500 57,300 2,100 17,300 3,500 11,100 7,200 2,900 3,200 6,800 24,500 13,100 1,700 1,100 29,100 15,100 15,900 6,500 1,600 3,200 10,000 1,100 9,900 5,200 6,300 4,600 7,800 44,700 4,600 18,400 21,500 29,900 6,800 64,800 98,800 10,700 29,600 81,300 8,800 1,900 7,500 1,900 423,500 1,099,300 9,700 834,600 14,000 36,100 26,500 35,000 14,300 6,600 8,700 5,600 71,000 77,200 40,000 4,900 66,800 1,300 11,200 41,600 7,000 27,700 1,400 6,000 80 評 単 価 831.00 1,193.00 525.00 4,480.00 932.00 5,600.00 1,785.00 714.00 1,070.00 1,448.00 897.00 4,425.00 2,978.00 455.00 1,934.00 1,548.00 6,070.00 346.00 189.00 1,300.00 2,169.00 3,750.00 644.00 1,460.00 342.00 3,740.00 796.00 398.00 632.00 938.00 1,828.00 1,636.00 2,325.00 1,190.00 1,933.00 1,652.00 2,258.00 1,021.00 2,223.00 687.00 2,074.00 1,051.00 1,241.00 520.00 8,515.00 2,859.50 8,210.00 2,202.00 820.00 1,467.00 1,869.00 261.00 1,600.00 826.00 224.00 1,041.00 1,045.00 3,225.00 930.00 927.00 5,380.00 1,648.00 2,632.00 2,563.00 964.00 2,267.00 920.00 938.00 価 額 金 額 16,370,700 2,863,200 407,137,500 256,704,000 1,957,200 96,880,000 6,247,500 7,925,400 7,704,000 4,199,200 2,870,400 30,090,000 72,961,000 5,960,500 3,287,800 1,702,800 176,637,000 5,224,600 3,005,100 8,450,000 3,470,400 12,000,000 6,440,000 1,606,000 3,385,800 19,448,000 5,014,800 1,830,800 4,929,600 41,928,600 8,408,800 30,102,400 49,987,500 35,581,000 13,144,400 107,049,600 223,090,400 10,924,700 65,800,800 55,853,100 18,251,200 1,996,900 9,307,500 988,000 3,606,102,500 3,143,448,350 79,637,000 1,837,789,200 11,480,000 52,958,700 49,528,500 9,135,000 22,880,000 5,451,600 1,948,800 5,829,600 74,195,000 248,970,000 37,200,000 4,542,300 359,384,000 2,142,400 29,478,400 106,620,800 6,748,000 62,795,900 1,288,000 5,628,000 備 考 （単位：円） コード 9719 9739 9742 9746 9749 9759 9766 9790 9889 9928 9984 1352 2676 2692 2715 2729 2733 2737 2760 2768 2784 2874 3022 3023 3036 3038 3076 3079 3107 3132 3151 3153 3156 3166 3167 3176 3183 3321 3360 3388 3392 3393 5009 6973 7414 7420 7427 7433 7438 7442 7447 7451 7456 7459 7463 7466 7467 7476 7480 7481 7482 7483 7487 7504 7510 7517 7537 7552 銘 柄 銘 柄 名 株式数 ＳＣＳＫ 日本システムウエア アイネス ＴＫＣ 富士ソフト ＮＳＤ コナミ 福井コンピュータホールディングス ＪＢＣＣホールディングス ミロク情報サービス ソフトバンク ホウスイ 高千穂交易 伊藤忠食品 エレマテック ＪＡＬＵＸ あらた トーメンデバイス 東京エレクトロン デバイス 双日 アルフレッサ ホールディングス 横浜冷凍 山下医科器械 ラサ商事 アルコニックス 神戸物産 あい ホールディングス ディーブイエックス ダイワボウホールディングス マクニカ・富士エレホールディングス バイタルケーエスケー・ホールディングス 八洲電機 ＵＫＣホールディングス ＯＣＨＩホールディングス ＴＯＫＡＩホールディングス 三洋貿易 ウイン・パートナーズ ミタチ産業 シップヘルスケアホールディングス 明治電機工業 デリカフーズ スターティア 富士興産 協栄産業 小野建 佐鳥電機 エコートレーディング 伯東 コンドーテック 中山福 ナガイレーベン 三菱食品 松田産業 メディパルホールディングス アドヴァン ＳＰＫ 萩原電気 アズワン スズデン 尾家産業 シモジマ ドウシシャ 小津産業 高速 たけびし 黒田電気 丸文 ハピネット 25,700 4,200 14,900 10,000 14,800 25,300 44,000 2,900 9,300 7,100 572,300 10,000 4,200 2,600 5,000 3,100 24,000 1,500 2,900 724,300 128,000 26,500 800 5,900 6,200 3,500 17,400 3,300 101,000 19,200 20,300 8,800 6,900 2,800 52,800 6,000 3,600 2,700 19,800 3,100 2,000 1,200 4,300 14,000 9,200 8,700 2,600 7,200 7,600 5,900 15,800 11,700 7,800 108,200 5,500 2,200 2,900 7,700 3,500 3,400 6,400 14,000 2,200 6,100 3,800 18,800 9,300 6,800 81 評 単 価 3,575.00 964.00 1,142.00 2,979.00 2,604.00 1,646.00 2,273.00 711.00 825.00 739.00 7,247.00 144.00 1,084.00 4,235.00 3,085.00 2,444.00 346.00 2,079.00 1,718.00 281.00 1,892.00 841.00 1,770.00 616.00 1,941.00 5,080.00 2,211.00 1,145.00 231.00 1,566.00 885.00 601.00 2,259.00 1,367.00 523.00 1,629.00 1,500.00 814.00 2,576.00 1,268.00 1,043.00 1,562.00 595.00 222.00 1,116.00 863.00 691.00 1,486.00 774.00 909.00 2,332.00 2,708.00 1,539.00 1,862.00 1,637.00 2,389.00 2,000.00 4,405.00 896.00 917.00 1,044.00 1,951.00 2,332.00 905.00 1,090.00 2,162.00 873.00 1,369.00 価 額 金 額 91,877,500 4,048,800 17,015,800 29,790,000 38,539,200 41,643,800 100,012,000 2,061,900 7,672,500 5,246,900 4,147,458,100 1,440,000 4,552,800 11,011,000 15,425,000 7,576,400 8,304,000 3,118,500 4,982,200 203,528,300 242,176,000 22,286,500 1,416,000 3,634,400 12,034,200 17,780,000 38,471,400 3,778,500 23,331,000 30,067,200 17,965,500 5,288,800 15,587,100 3,827,600 27,614,400 9,774,000 5,400,000 2,197,800 51,004,800 3,930,800 2,086,000 1,874,400 2,558,500 3,108,000 10,267,200 7,508,100 1,796,600 10,699,200 5,882,400 5,363,100 36,845,600 31,683,600 12,004,200 201,468,400 9,003,500 5,255,800 5,800,000 33,918,500 3,136,000 3,117,800 6,681,600 27,314,000 5,130,400 5,520,500 4,142,000 40,645,600 8,118,900 9,309,200 備 考 （単位：円） コード 7570 7591 7594 7599 7600 7607 7608 7609 7613 7619 7628 7637 8001 8002 8007 8012 8014 8015 8018 8020 8025 8031 8032 8036 8037 8038 8041 8043 8051 8052 8053 8057 8058 8059 8060 8061 8065 8068 8070 8074 8075 8077 8078 8081 8084 8087 8088 8089 8090 8091 8093 8095 8097 8098 8101 8103 8125 8129 8130 8131 8132 8133 8136 8137 8140 8141 8142 8150 銘 柄 銘 柄 名 株式数 橋本総業 エクセル マルカキカイ ガリバーインターナショナル 日本エム・ディ・エム 進和 エスケイジャパン ダイトエレクトロン シークス 田中商事 オーハシテクニカ 白銅 伊藤忠商事 丸紅 高島 長瀬産業 蝶理 豊田通商 三共生興 兼松 ツカモトコーポレーション 三井物産 日本紙パルプ商事 日立ハイテクノロジーズ カメイ 東都水産 ＯＵＧホールディングス スターゼン 山善 椿本興業 住友商事 内田洋行 三菱商事 第一実業 キヤノンマーケティングジャパン 西華産業 佐藤商事 菱洋エレクトロ 東京産業 ユアサ商事 神鋼商事 小林産業 阪和興業 カナデン 菱電商事 フルサト工業 岩谷産業 すてきナイスグループ 昭光通商 ニチモウ 極東貿易 イワキ 三愛石油 稲畑産業 ＧＳＩクレオス 明和産業 ワキタ 東邦ホールディングス サンゲツ ミツウロコグループホールディングス シナネン 伊藤忠エネクス サンリオ サンワテクノス リョーサン 新光商事 トーホー 三信電気 2,000 5,100 3,500 33,000 9,400 6,300 4,700 5,000 6,900 3,000 6,600 3,500 905,800 946,700 21,000 60,700 7,000 120,500 19,000 218,000 24,000 917,400 54,000 37,500 14,000 20,000 17,000 42,000 41,500 12,000 638,600 27,000 829,300 26,000 30,900 36,000 9,300 12,500 10,900 9,400 28,000 7,600 108,000 9,300 17,000 6,000 120,000 47,000 42,000 19,000 13,000 17,000 27,000 25,800 35,000 9,200 22,800 37,300 37,800 17,100 22,000 23,800 30,300 6,800 18,200 12,500 24,000 15,000 82 評 単 価 1,419.00 1,472.00 2,098.00 1,020.00 572.00 2,008.00 233.00 784.00 3,715.00 743.00 1,660.00 1,487.00 1,602.50 717.50 277.00 1,624.00 1,964.00 3,310.00 504.00 208.00 143.00 1,709.00 338.00 3,590.00 1,038.00 200.00 242.00 364.00 1,112.00 336.00 1,461.00 401.00 2,712.00 617.00 2,272.00 336.00 815.00 1,431.00 507.00 2,803.00 272.00 258.00 548.00 970.00 915.00 1,898.00 835.00 203.00 122.00 197.00 359.00 241.00 774.00 1,268.00 142.00 444.00 1,262.00 2,463.00 1,881.00 589.00 495.00 1,010.00 3,300.00 1,196.00 3,070.00 1,208.00 516.00 1,089.00 価 額 金 額 2,838,000 7,507,200 7,343,000 33,660,000 5,376,800 12,650,400 1,095,100 3,920,000 25,633,500 2,229,000 10,956,000 5,204,500 1,451,544,500 679,257,250 5,817,000 98,576,800 13,748,000 398,855,000 9,576,000 45,344,000 3,432,000 1,567,836,600 18,252,000 134,625,000 14,532,000 4,000,000 4,114,000 15,288,000 46,148,000 4,032,000 932,994,600 10,827,000 2,249,061,600 16,042,000 70,204,800 12,096,000 7,579,500 17,887,500 5,526,300 26,348,200 7,616,000 1,960,800 59,184,000 9,021,000 15,555,000 11,388,000 100,200,000 9,541,000 5,124,000 3,743,000 4,667,000 4,097,000 20,898,000 32,714,400 4,970,000 4,084,800 28,773,600 91,869,900 71,101,800 10,071,900 10,890,000 24,038,000 99,990,000 8,132,800 55,874,000 15,100,000 12,384,000 16,335,000 備 考 （単位：円） コード 8151 8153 8154 8158 8159 8275 8283 8285 8835 9305 9763 9810 9830 9832 9869 9880 9882 9896 9902 9930 9932 9934 9957 9962 9972 9982 9986 9987 9991 9995 2651 2659 2662 2664 2670 2674 2678 2681 2685 2687 2695 2698 2726 2730 2734 2735 2753 2764 2772 2786 2791 2792 2796 3028 3034 3046 3048 3050 3064 3082 3085 3086 3087 3088 3091 3092 3093 3097 銘 柄 銘 柄 名 株式数 東陽テクニカ モスフードサービス 加賀電子 ソーダニッカ 立花エレテック フォーバル Ｐａｌｔａｃ 三谷産業 太平洋興発 ヤマタネ 丸紅建材リース 日鉄住金物産 トラスコ中山 オートバックスセブン 加藤産業 イノテック イエローハット ＪＫホールディングス 日伝 北沢産業 杉本商事 因幡電機産業 バイテック ミスミグループ本社 アルテック タキヒヨー 蔵王産業 スズケン ジェコス ルネサスイーストン ローソン サンエー ダイユーエイト カワチ薬品 エービーシー・マート ハードオフコーポレーション アスクル ゲオホールディングス アダストリアホールディングス シー・ヴイ・エス・ベイエリア くらコーポレーション キャンドゥ パル エディオン サーラコーポレーション ワッツ あみやき亭 ひらまつ ゲンキー サッポロドラッグストアー 大黒天物産 ハニーズ ファーマライズホールディングス アルペン クオール ジェイアイエヌ ビックカメラ ＤＣＭホールディングス ＭｏｎｏｔａＲＯ きちり アークランドサービス Ｊ．フロント リテイリング ドトール・日レスホールディングス マツモトキヨシホールディングス ブロンコビリー スタートトゥデイ トレジャー・ファクトリー 物語コーポレーション 15,800 14,000 9,600 11,400 7,900 2,200 17,300 11,800 50,000 57,000 10,000 70,000 13,500 39,800 16,900 10,400 10,200 10,900 4,300 9,600 5,900 16,100 3,600 40,400 9,300 19,000 1,500 49,300 7,500 5,300 41,000 8,200 2,800 8,600 15,400 5,300 11,300 20,300 9,200 16,000 6,400 5,100 6,300 49,600 9,300 4,300 1,900 14,600 1,100 1,100 2,600 9,600 2,700 9,400 11,100 7,400 53,200 52,300 21,100 3,000 1,300 136,900 19,000 24,200 1,900 33,700 1,400 3,100 83 評 単 価 1,187.00 2,566.00 1,580.00 568.00 1,422.00 2,010.00 1,910.00 519.00 96.00 191.00 268.00 425.00 3,865.00 1,949.00 2,636.00 500.00 2,533.00 578.00 3,065.00 185.00 1,403.00 4,340.00 1,200.00 4,840.00 270.00 481.00 1,413.00 3,930.00 1,371.00 646.00 8,440.00 5,300.00 811.00 1,877.00 7,290.00 1,293.00 3,230.00 1,360.00 3,575.00 124.00 4,825.00 1,542.00 4,355.00 837.00 599.00 1,014.00 5,110.00 704.00 10,760.00 1,780.00 4,960.00 1,064.00 609.00 1,918.00 1,126.00 4,620.00 1,226.00 1,089.00 4,375.00 702.00 5,600.00 2,126.00 2,348.00 4,720.00 5,280.00 3,400.00 3,040.00 4,005.00 価 額 金 額 18,754,600 35,924,000 15,168,000 6,475,200 11,233,800 4,422,000 33,043,000 6,124,200 4,800,000 10,887,000 2,680,000 29,750,000 52,177,500 77,570,200 44,548,400 5,200,000 25,836,600 6,300,200 13,179,500 1,776,000 8,277,700 69,874,000 4,320,000 195,536,000 2,511,000 9,139,000 2,119,500 193,749,000 10,282,500 3,423,800 346,040,000 43,460,000 2,270,800 16,142,200 112,266,000 6,852,900 36,499,000 27,608,000 32,890,000 1,984,000 30,880,000 7,864,200 27,436,500 41,515,200 5,570,700 4,360,200 9,709,000 10,278,400 11,836,000 1,958,000 12,896,000 10,214,400 1,644,300 18,029,200 12,498,600 34,188,000 65,223,200 56,954,700 92,312,500 2,106,000 7,280,000 291,049,400 44,612,000 114,224,000 10,032,000 114,580,000 4,256,000 12,415,500 備 考 （単位：円） コード 3098 3099 3141 3148 3159 3175 3178 3186 3191 3194 3197 3222 3313 3333 3341 3349 3361 3366 3382 3385 3387 3391 3395 3396 3397 3398 4350 4775 7416 7421 7445 7448 7453 7455 7475 7494 7506 7508 7512 7513 7514 7516 7520 7522 7524 7532 7545 7550 7554 7561 7581 7596 7601 7606 7611 7615 7616 7630 7640 7646 7649 8005 8008 8028 8160 8163 銘 柄 銘 柄 名 ココカラファイン 三越伊勢丹ホールディングス ウエルシアホールディングス クリエイトＳＤホールディングス 丸善ＣＨＩホールディングス エー・ピーカンパニー チムニー ネクステージ ジョイフル本田 キリン堂ホールディングス すかいらーく ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール ディングス ブックオフコーポレーション あさひ 日本調剤 コスモス薬品 トーエル 一六堂 セブン＆アイ・ホールディングス 薬王堂 クリエイト・レストランツ・ホールディング ス ツルハホールディングス サンマルクホールディングス フェリシモ トリドール クスリのアオキ メディカルシステムネットワーク 総合メディカル はるやま商事 カッパ・クリエイトホールディングス ライトオン ジーンズメイト 良品計画 三城ホールディングス アルビス コナカ ハウス オブ ローゼ Ｇ−７ホールディングス イオン北海道 コジマ ヒマラヤ コーナン商事 エコス ワタミ マルシェ ドンキホーテホールディングス 西松屋チェーン ゼンショーホールディングス 幸楽苑 ハークスレイ サイゼリヤ 魚力 ポプラ ユナイテッドアローズ ハイデイ日高 京都きもの友禅 コロワイド 壱番屋 トップカルチャー ＰＬＡＮＴ スギホールディングス スクロール ヨンドシーホールディングス ファミリーマート 木曽路 サトレストランシステムズ 株式数 84 評 単 価 額 11,200 215,100 9,300 5,300 12,000 1,500 2,600 1,500 7,800 3,400 52,900 価 3,405.00 2,056.00 5,570.00 5,220.00 374.00 1,826.00 3,115.00 921.00 4,845.00 1,137.00 1,827.00 金 額 38,136,000 442,245,600 51,801,000 27,666,000 4,488,000 2,739,000 8,099,000 1,381,500 37,791,000 3,865,800 96,648,300 35,600 6,000 7,200 1,400 5,400 5,900 2,700 452,700 1,600 1,082.00 872.00 1,065.00 5,960.00 16,050.00 769.00 433.00 5,244.00 2,795.00 38,519,200 5,232,000 7,668,000 8,344,000 86,670,000 4,537,100 1,169,100 2,373,958,800 4,472,000 7,600 23,100 7,700 2,900 11,800 8,600 9,900 5,200 4,400 17,000 8,100 4,500 13,400 12,100 2,500 12,700 1,400 2,200 6,600 16,600 3,200 16,600 4,000 13,000 2,800 34,900 21,400 55,600 6,800 3,000 17,800 3,000 3,800 14,100 8,200 6,500 35,900 4,900 4,700 2,700 19,400 14,000 8,300 36,600 13,200 10,000 2,233.00 9,250.00 4,070.00 1,114.00 1,569.00 4,465.00 550.00 3,345.00 766.00 1,168.00 992.00 267.00 20,770.00 473.00 2,097.00 737.00 1,451.00 1,290.00 656.00 330.00 1,056.00 1,385.00 980.00 1,042.00 900.00 9,830.00 1,100.00 1,145.00 1,553.00 991.00 2,478.00 2,021.00 548.00 4,125.00 3,025.00 1,017.00 1,772.00 5,420.00 507.00 1,389.00 6,010.00 289.00 2,739.00 5,250.00 2,017.00 951.00 16,970,800 213,675,000 31,339,000 3,230,600 18,514,200 38,399,000 5,445,000 17,394,000 3,370,400 19,856,000 8,035,200 1,201,500 278,318,000 5,723,300 5,242,500 9,359,900 2,031,400 2,838,000 4,329,600 5,478,000 3,379,200 22,991,000 3,920,000 13,546,000 2,520,000 343,067,000 23,540,000 63,662,000 10,560,400 2,973,000 44,108,400 6,063,000 2,082,400 58,162,500 24,805,000 6,610,500 63,614,800 26,558,000 2,382,900 3,750,300 116,594,000 4,046,000 22,733,700 192,150,000 26,624,400 9,510,000 備 考 （単位：円） コード 8165 8166 8168 8173 8174 8175 8179 8181 8182 8184 8185 8194 8200 8201 8203 8207 8214 8217 8218 8219 8227 8229 8230 8233 8237 8242 8244 8245 8248 8251 8252 8255 8267 8270 8273 8274 8276 8278 8279 8281 8282 8289 8291 9627 9828 9831 9842 9843 9850 9854 9856 9861 9887 9900 9919 9936 9945 9946 9948 9956 9966 9974 9979 9983 9989 9990 9993 9994 銘 柄 銘 柄 名 株式数 千趣会 タカキュー ケーヨー 上新電機 日本瓦斯 ベスト電器 ロイヤルホールディングス 東天紅 いなげや 島忠 チヨダ ライフコーポレーション リンガーハット さが美 ＭｒＭａｘ テンアライド ＡＯＫＩホールディングス オークワ コメリ 青山商事 しまむら ＣＦＳコーポレーション はせがわ 高島屋 松屋 エイチ・ツー・オー リテイリング 近鉄百貨店 丸栄 ニッセンホールディングス パルコ 丸井グループ アクシアル リテイリング イオン ユニーグループ・ホールディングス イズミ 東武ストア 平和堂 フジ ヤオコー ゼビオ ケーズホールディングス Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 日産東京販売ホールディングス アインファーマシーズ 元気寿司 ヤマダ電機 アークランドサカモト ニトリホールディングス グルメ杵屋 愛眼 ケーユーホールディングス 吉野家ホールディングス 松屋フーズ サガミチェーン 関西スーパーマーケット 王将フードサービス プレナス ミニストップ アークス バロー 藤久 ベルク 大庄 ファーストリテイリング サンドラッグ サックスバー ホールディングス ヤマザワ やまや 19,100 8,000 19,900 23,000 17,400 40,300 18,100 8,000 12,000 28,000 12,700 6,800 10,600 14,000 10,800 9,500 24,800 17,000 18,400 27,200 12,600 7,300 3,700 157,000 21,800 51,100 41,000 20,000 22,700 10,500 113,800 8,400 446,300 103,600 24,200 15,000 21,900 11,900 12,200 14,600 24,900 6,600 18,400 13,000 3,400 427,700 7,800 46,700 8,000 9,700 5,000 30,400 5,100 14,000 8,000 7,900 12,100 8,100 18,700 23,300 700 4,800 5,100 21,700 22,900 8,200 2,000 1,800 85 評 単 価 858.00 217.00 567.00 953.00 3,305.00 148.00 2,139.00 192.00 1,342.00 3,150.00 2,679.00 2,232.00 2,353.00 94.00 276.00 389.00 1,820.00 1,034.00 2,843.00 4,770.00 12,680.00 1,091.00 538.00 1,199.00 1,955.00 2,391.00 330.00 139.00 265.00 1,150.00 1,512.00 3,210.00 1,561.50 700.00 4,795.00 313.00 2,830.00 2,250.00 4,740.00 2,364.00 4,365.00 808.00 339.00 4,575.00 2,366.00 518.00 2,944.00 9,610.00 968.00 255.00 746.00 1,415.00 2,368.00 1,202.00 823.00 4,310.00 2,500.00 1,897.00 2,509.00 2,529.00 1,750.00 3,390.00 1,501.00 50,200.00 6,260.00 2,172.00 1,724.00 1,824.00 価 額 金 額 16,387,800 1,736,000 11,283,300 21,919,000 57,507,000 5,964,400 38,715,900 1,536,000 16,104,000 88,200,000 34,023,300 15,177,600 24,941,800 1,316,000 2,980,800 3,695,500 45,136,000 17,578,000 52,311,200 129,744,000 159,768,000 7,964,300 1,990,600 188,243,000 42,619,000 122,180,100 13,530,000 2,780,000 6,015,500 12,075,000 172,065,600 26,964,000 696,897,450 72,520,000 116,039,000 4,695,000 61,977,000 26,775,000 57,828,000 34,514,400 108,688,500 5,332,800 6,237,600 59,475,000 8,044,400 221,548,600 22,963,200 448,787,000 7,744,000 2,473,500 3,730,000 43,016,000 12,076,800 16,828,000 6,584,000 34,049,000 30,250,000 15,365,700 46,918,300 58,925,700 1,225,000 16,272,000 7,655,100 1,089,340,000 143,354,000 17,810,400 3,448,000 3,283,200 備 考 （単位：円） コード 9997 7150 7161 7167 7173 8303 8304 8306 8308 8309 8316 8324 8325 8327 8331 8332 8333 8334 8336 8337 8338 8341 8342 8343 8344 8345 8346 8349 8350 8354 8355 8356 8358 8359 8360 8361 8362 8363 8364 8366 8367 8368 8369 8370 8374 8377 8379 8381 8382 8383 8385 8386 8387 8388 8390 8392 8393 8394 8395 8396 8397 8399 8410 8411 8416 8418 8521 8522 銘 柄 銘 柄 名 ベルーナ 島根銀行 じもとホールディングス 足利ホールディングス 東京ＴＹフィナンシャルグループ 新生銀行 あおぞら銀行 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ りそなホールディングス 三井住友トラスト・ホールディングス 三井住友フィナンシャルグループ 第四銀行 北越銀行 西日本シティ銀行 千葉銀行 横浜銀行 常陽銀行 群馬銀行 武蔵野銀行 千葉興業銀行 筑波銀行 七十七銀行 青森銀行 秋田銀行 山形銀行 岩手銀行 東邦銀行 東北銀行 みちのく銀行 ふくおかフィナンシャルグループ 静岡銀行 十六銀行 スルガ銀行 八十二銀行 山梨中央銀行 大垣共立銀行 福井銀行 北國銀行 清水銀行 滋賀銀行 南都銀行 百五銀行 京都銀行 紀陽銀行 三重銀行 ほくほくフィナンシャルグループ 広島銀行 山陰合同銀行 中国銀行 鳥取銀行 伊予銀行 百十四銀行 四国銀行 阿波銀行 鹿児島銀行 大分銀行 宮崎銀行 肥後銀行 佐賀銀行 十八銀行 沖縄銀行 琉球銀行 セブン銀行 みずほフィナンシャルグループ 高知銀行 山口フィナンシャルグループ 長野銀行 名古屋銀行 株式数 26,300 2,200 77,000 67,000 13,900 1,030,000 730,000 8,682,600 1,266,000 2,392,000 818,400 137,000 116,000 380,000 417,000 726,000 391,000 256,000 17,300 22,600 45,000 183,000 84,000 71,000 65,000 7,600 96,000 58,000 54,000 439,000 317,000 136,000 114,200 196,000 67,000 135,000 93,000 121,000 3,700 108,000 103,000 104,000 207,000 42,500 49,000 736,000 319,000 66,000 76,700 35,000 115,700 118,000 84,000 89,000 75,000 66,000 72,000 88,000 65,000 67,000 8,600 22,500 364,900 15,088,200 44,000 108,000 34,000 98,000 86 評 単 価 591.00 1,598.00 220.00 499.00 3,760.00 247.00 481.00 898.70 681.70 560.80 5,345.00 489.00 257.00 367.00 979.00 760.80 664.00 863.00 4,525.00 893.00 401.00 676.00 404.00 386.00 548.00 5,700.00 544.00 171.00 216.00 688.00 1,345.00 478.00 2,696.00 952.00 566.00 440.00 265.00 424.00 3,435.00 661.00 442.00 597.00 1,366.00 1,762.00 271.00 290.00 733.00 1,130.00 1,891.00 238.00 1,524.00 438.00 259.00 753.00 870.00 498.00 483.00 794.00 312.00 387.00 5,270.00 1,924.00 596.00 246.10 169.00 1,577.00 210.00 454.00 価 額 金 額 15,543,300 3,515,600 16,940,000 33,433,000 52,264,000 254,410,000 351,130,000 7,803,052,620 863,032,200 1,341,433,600 4,374,348,000 66,993,000 29,812,000 139,460,000 408,243,000 552,340,800 259,624,000 220,928,000 78,282,500 20,181,800 18,045,000 123,708,000 33,936,000 27,406,000 35,620,000 43,320,000 52,224,000 9,918,000 11,664,000 302,032,000 426,365,000 65,008,000 307,883,200 186,592,000 37,922,000 59,400,000 24,645,000 51,304,000 12,709,500 71,388,000 45,526,000 62,088,000 282,762,000 74,885,000 13,279,000 213,440,000 233,827,000 74,580,000 145,039,700 8,330,000 176,326,800 51,684,000 21,756,000 67,017,000 65,250,000 32,868,000 34,776,000 69,872,000 20,280,000 25,929,000 45,322,000 43,290,000 217,480,400 3,713,206,020 7,436,000 170,316,000 7,140,000 44,492,000 備 考 （単位：円） コード 8524 8527 8529 8530 8536 8537 8541 8542 8543 8544 8545 8550 8551 8558 8562 8563 8600 8713 8714 7148 8473 8518 8595 8601 8604 8609 8613 8614 8616 8617 8622 8624 8628 8692 8698 8703 8706 8707 8708 8728 8732 8630 8715 8725 8729 8750 8766 8795 7164 8253 8424 8425 8439 8511 8515 8519 8566 8570 8572 8584 8585 8586 8589 8591 8593 8697 8771 銘 柄 銘 柄 名 北洋銀行 愛知銀行 第三銀行 中京銀行 東日本銀行 大光銀行 愛媛銀行 トマト銀行 みなと銀行 京葉銀行 関西アーバン銀行 栃木銀行 北日本銀行 東和銀行 福島銀行 大東銀行 トモニホールディングス フィデアホールディングス 池田泉州ホールディングス ＦＰＧ ＳＢＩホールディングス 日本アジア投資 ジャフコ 大和証券グループ本社 野村ホールディングス 岡三証券グループ 丸三証券 東洋証券 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 光世証券 水戸証券 いちよし証券 松井証券 だいこう証券ビジネス マネックスグループ カブドットコム証券 極東証券 岩井コスモホールディングス 藍澤證券 マネースクウェアＨＤ マネーパートナーズグループ 損保ジャパン日本興亜ホールディングス アニコム ホールディングス ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホー ルディングス ソニーフィナンシャルホールディングス 第一生命保険 東京海上ホールディングス Ｔ＆Ｄホールディングス 全国保証 クレディセゾン 芙蓉総合リース 興銀リース 東京センチュリーリース 日本証券金融 アイフル ポケットカード リコーリース イオンフィナンシャルサービス アコム ジャックス オリエントコーポレーション 日立キャピタル アプラスフィナンシャル オリックス 三菱ＵＦＪリース 日本取引所グループ イー・ギャランティ 株式数 評 額 163,000 3,900 59,000 44,000 47,000 39,000 63,000 41,000 98,000 89,000 14,400 54,000 3,400 155,000 137,000 70,000 83,000 64,700 102,500 32,200 130,000 88,000 14,800 1,012,000 2,212,300 92,000 34,700 42,000 124,200 26,000 33,700 22,600 54,600 5,200 127,900 48,000 14,500 11,100 15,300 4,400 12,200 240,400 6,100 価 519.00 6,380.00 195.00 224.00 437.00 257.00 257.00 210.00 304.00 696.00 1,370.00 695.00 3,605.00 111.00 95.00 172.00 572.00 263.00 543.00 1,124.00 1,802.00 70.00 4,675.00 992.70 810.00 928.00 1,228.00 393.00 943.00 246.00 456.00 1,303.00 1,113.00 942.00 372.00 898.00 1,865.00 1,681.00 857.00 1,369.00 379.00 4,185.00 2,381.00 金 額 84,597,000 24,882,000 11,505,000 9,856,000 20,539,000 10,023,000 16,191,000 8,610,000 29,792,000 61,944,000 19,728,000 37,530,000 12,257,000 17,205,000 13,015,000 12,040,000 47,476,000 17,016,100 55,657,500 36,192,800 234,260,000 6,160,000 69,190,000 1,004,612,400 1,791,963,000 85,376,000 42,611,600 16,506,000 117,120,600 6,396,000 15,367,200 29,447,800 60,769,800 4,898,400 47,578,800 43,104,000 27,042,500 18,659,100 13,112,100 6,023,600 4,623,800 1,006,074,000 14,524,100 345,000 103,700 693,300 438,400 394,400 28,100 88,400 11,400 20,300 25,400 48,500 181,100 8,500 8,600 71,000 217,400 60,000 251,300 21,200 52,600 766,100 274,500 158,900 3,200 3,681.50 2,203.00 2,162.00 4,940.00 1,808.50 4,340.00 2,464.00 5,330.00 2,745.00 3,955.00 759.00 390.00 520.00 3,610.00 3,015.00 414.00 590.00 202.00 2,962.00 130.00 1,932.50 652.00 3,815.00 2,093.00 1,270,117,500 228,451,100 1,498,914,600 2,165,696,000 713,272,400 121,954,000 217,817,600 60,762,000 55,723,500 100,457,000 36,811,500 70,629,000 4,420,000 31,046,000 214,065,000 90,003,600 35,400,000 50,762,600 62,794,400 6,838,000 1,480,488,250 178,974,000 606,203,500 6,697,600 87 単 価 備 考 （単位：円） コード 8772 8793 2353 3003 3225 3228 3231 3232 3252 3254 3258 3276 3277 3280 3284 3288 3289 3291 4666 4809 8801 8802 8803 8804 8806 8818 8830 8840 8841 8842 8848 8850 8860 8864 8870 8871 8877 8881 8897 8904 8905 8917 8923 8928 8933 8934 8935 8999 9706 1954 2120 2127 2128 2131 2151 2154 2168 2169 2170 2174 2175 2181 2183 2193 2196 2198 2301 2305 銘 柄 銘 柄 名 株式数 アサックス ＮＥＣキャピタルソリューション 日本駐車場開発 ヒューリック 東京建物不動産販売 三栄建築設計 野村不動産ホールディングス 三重交通グループホールディングス 日本商業開発 プレサンスコーポレーション 常和ホールディングス 日本管理センター サンセイランディック エストラスト フージャースホールディングス オープンハウス 東急不動産ホールディングス 飯田グループホールディングス パーク２４ パラカ 三井不動産 三菱地所 平和不動産 東京建物 ダイビル 京阪神ビルディング 住友不動産 大京 テーオーシー 東京楽天地 レオパレス２１ スターツコーポレーション フジ住宅 空港施設 住友不動産販売 ゴールドクレスト 日本エスリード 日神不動産 タカラレーベン サンヨーハウジング名古屋 イオンモール ファースト住建 トーセイ 穴吹興産 エヌ・ティ・ティ都市開発 サンフロンティア不動産 エフ・ジェー・ネクスト グランディハウス 日本空港ビルデング 日本工営 ネクスト 日本Ｍ＆Ａセンター ノバレーゼ アコーディア・ゴルフ タケエイ トラスト・テック パソナグループ ＣＤＳ リンクアンドモチベーション ＧＣＡサヴィアン エス・エム・エス テンプホールディングス リニカル クックパッド エスクリ アイ・ケイ・ケイ 学情 スタジオアリス 2,000 4,500 119,200 201,000 6,400 4,300 65,100 20,000 3,500 3,600 6,000 7,100 1,900 1,400 16,800 7,800 283,600 70,200 54,500 3,800 574,000 805,000 20,600 236,000 28,000 18,100 259,000 176,000 37,400 18,000 118,400 12,400 14,000 13,200 7,800 9,900 4,400 14,500 48,300 6,200 69,800 4,100 15,100 11,000 67,200 11,800 8,500 10,000 37,400 38,000 13,500 17,700 2,900 43,100 11,300 2,000 8,600 2,500 15,900 9,300 12,900 22,500 3,000 7,300 4,100 6,400 4,300 5,300 88 評 単 価 1,654.00 1,828.00 193.00 1,316.00 572.00 949.00 2,567.00 450.00 1,865.00 4,005.00 4,835.00 1,632.00 797.00 623.00 530.00 3,595.00 933.00 1,902.00 2,309.00 1,237.00 3,680.00 2,705.00 1,723.00 934.00 1,200.00 712.00 4,851.00 187.00 976.00 505.00 726.00 1,945.00 695.00 691.00 3,370.00 2,487.00 1,283.00 459.00 809.00 1,248.00 2,430.00 1,435.00 897.00 267.00 1,285.00 1,117.00 589.00 354.00 7,090.00 486.00 1,369.00 4,445.00 906.00 1,177.00 1,153.00 2,236.00 796.00 1,015.00 168.00 1,534.00 1,525.00 4,365.00 1,153.00 5,570.00 1,127.00 646.00 1,267.00 2,185.00 価 額 金 額 3,308,000 8,226,000 23,005,600 264,516,000 3,660,800 4,080,700 167,111,700 9,000,000 6,527,500 14,418,000 29,010,000 11,587,200 1,514,300 872,200 8,904,000 28,041,000 264,598,800 133,520,400 125,840,500 4,700,600 2,112,320,000 2,177,525,000 35,493,800 220,424,000 33,600,000 12,887,200 1,256,409,000 32,912,000 36,502,400 9,090,000 85,958,400 24,118,000 9,730,000 9,121,200 26,286,000 24,621,300 5,645,200 6,655,500 39,074,700 7,737,600 169,614,000 5,883,500 13,544,700 2,937,000 86,352,000 13,180,600 5,006,500 3,540,000 265,166,000 18,468,000 18,481,500 78,676,500 2,627,400 50,728,700 13,028,900 4,472,000 6,845,600 2,537,500 2,671,200 14,266,200 19,672,500 98,212,500 3,459,000 40,661,000 4,620,700 4,134,400 5,448,100 11,580,500 備 考 （単位：円） コード 2309 2325 2331 2371 2378 2379 2389 2395 2398 2399 2410 2413 2418 2427 2428 2432 2433 2440 2445 2450 2453 2461 2462 2466 2475 2485 2491 2749 4282 4290 4301 4310 4318 4319 4321 4324 4331 4337 4343 4346 4544 4641 4651 4653 4658 4661 4665 4668 4671 4678 4679 4680 4681 4694 4696 4708 4718 4732 4745 4751 4755 4767 4801 4848 5261 6028 6054 6055 銘 柄 銘 柄 名 シミックホールディングス ＮＪＳ 綜合警備保障 カカクコム ルネサンス ディップ オプトホールディング 新日本科学 ツクイ 綜合臨床ホールディングス キャリアデザインセンター エムスリー ツカダ・グローバルホールディング アウトソーシング ウェルネット ディー・エヌ・エー 博報堂ＤＹホールディングス ぐるなび エスアールジータカミヤ 一休 ジャパンベストレスキューシステム ファンコミュニケーションズ ジェイコムホールディングス ＰＧＭホールディングス ＷＤＢホールディングス ティア バリューコマース ＪＰホールディングス ＥＰＳホールディングス プレステージ・インターナショナル アミューズ ドリームインキュベータ クイック ＴＡＣ ケネディクス 電通 テイクアンドギヴ・ニーズ ぴあ イオンファンタジー ネクシィーズ みらかホールディングス アルプス技研 サニックス ダイオーズ 日本空調サービス オリエンタルランド ダスキン 明光ネットワークジャパン ファルコホールディングス 秀英予備校 田谷 ラウンドワン リゾートトラスト ビー・エム・エル ワタベウェディング もしもしホットライン 早稲田アカデミー ユー・エス・エス 東京個別指導学院 サイバーエージェント 楽天 テー・オー・ダブリュー セントラルスポーツ フルキャストホールディングス リゾートソリューション テクノプロ・ホールディングス リブセンス ジャパンマテリアル 株式数 5,200 2,600 38,200 75,500 6,000 2,600 5,000 11,100 13,700 6,100 3,100 99,100 8,300 4,500 4,100 56,500 158,700 13,400 9,200 9,100 13,900 26,500 2,800 16,300 4,200 5,100 9,600 28,300 10,500 8,800 3,500 3,800 5,300 7,400 162,800 127,600 4,700 3,300 3,800 4,200 29,200 4,700 13,600 2,000 5,600 123,800 32,400 13,300 5,500 3,700 2,500 33,100 43,300 6,700 4,300 21,400 1,900 138,600 5,900 28,000 498,100 3,600 4,000 12,100 13,000 16,300 6,800 4,800 89 評 単 価 1,624.00 1,586.00 4,395.00 1,932.00 1,299.00 9,300.00 719.00 800.00 908.00 494.00 1,088.00 2,375.00 819.00 1,654.00 2,707.00 2,478.00 1,343.00 2,267.00 778.00 2,526.00 261.00 1,036.00 987.00 1,343.00 1,200.00 640.00 587.00 333.00 1,429.00 953.00 3,410.00 2,727.00 1,050.00 214.00 542.00 6,190.00 807.00 2,322.00 2,030.00 657.00 6,260.00 2,396.00 425.00 989.00 947.00 8,424.00 2,059.00 1,469.00 1,475.00 334.00 793.00 591.00 3,005.00 3,795.00 482.00 1,456.00 862.00 2,517.00 672.00 6,180.00 2,085.50 1,030.00 2,329.00 739.00 285.00 3,100.00 602.00 1,742.00 価 額 金 額 8,444,800 4,123,600 167,889,000 145,866,000 7,794,000 24,180,000 3,595,000 8,880,000 12,439,600 3,013,400 3,372,800 235,362,500 6,797,700 7,443,000 11,098,700 140,007,000 213,134,100 30,377,800 7,157,600 22,986,600 3,627,900 27,454,000 2,763,600 21,890,900 5,040,000 3,264,000 5,635,200 9,423,900 15,004,500 8,386,400 11,935,000 10,362,600 5,565,000 1,583,600 88,237,600 789,844,000 3,792,900 7,662,600 7,714,000 2,759,400 182,792,000 11,261,200 5,780,000 1,978,000 5,303,200 1,042,891,200 66,711,600 19,537,700 8,112,500 1,235,800 1,982,500 19,562,100 130,116,500 25,426,500 2,072,600 31,158,400 1,637,800 348,856,200 3,964,800 173,040,000 1,038,787,550 3,708,000 9,316,000 8,941,900 3,705,000 50,530,000 4,093,600 8,361,600 備 考 （単位：円） コード 6058 6059 6065 6070 6073 6080 6083 6087 6089 6098 8876 8920 9603 9616 9619 9621 9622 9628 9632 9633 9671 9672 9675 9678 9681 9699 9715 9716 9722 9726 9728 9729 9731 9735 9740 9743 9744 9747 9755 9757 9760 9783 9787 9788 9792 9793 9795 銘 柄 銘 柄 名 ベクトル ウチヤマホールディングス サクセスホールディングス キャリアリンク アサンテ Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ ＥＲＩホールディングス アビスト ウィルグループ リクルートホールディングス リロ・ホールディング 東祥 エイチ・アイ・エス 共立メンテナンス イチネンホールディングス 建設技術研究所 スペース 燦ホールディングス スバル興業 東京テアトル よみうりランド 東京都競馬 常磐興産 カナモト 東京ドーム 西尾レントオール トランス・コスモス 乃村工藝社 藤田観光 ＫＮＴ−ＣＴホールディングス 日本管財 トーカイ 白洋舎 セコム セントラル警備保障 丹青社 メイテック アサツー ディ・ケイ 応用地質 船井総研ホールディングス 進学会 ベネッセホールディングス イオンディライト ナック ニチイ学館 ダイセキ ステップ 合 計 評 株式数 単 価 1,771.00 552.00 1,180.00 1,778.00 1,541.00 2,799.00 1,018.00 1,501.00 1,660.00 3,940.00 10,730.00 2,703.00 4,275.00 6,290.00 1,198.00 1,246.00 1,290.00 1,769.00 436.00 140.00 466.00 295.00 156.00 3,475.00 531.00 3,345.00 2,817.00 1,375.00 428.00 166.00 2,850.00 4,000.00 264.00 8,495.00 1,370.00 1,016.00 4,585.00 3,190.00 1,668.00 1,389.00 589.00 3,080.00 3,290.00 1,018.00 1,042.00 2,394.00 989.00 ― 2,500 6,800 1,300 1,600 3,800 500 2,900 1,400 1,300 173,200 3,900 2,500 18,700 6,800 12,000 6,900 6,100 2,300 8,000 49,000 23,000 79,000 43,000 16,000 79,000 9,200 14,900 22,500 42,000 55,000 5,600 5,000 13,000 111,200 5,100 13,400 15,300 21,500 12,000 12,500 5,000 41,900 11,000 7,500 22,400 18,400 3,900 183,713,900 価 額 金 額 4,427,500 3,753,600 1,534,000 2,844,800 5,855,800 1,399,500 2,952,200 2,101,400 2,158,000 682,408,000 41,847,000 6,757,500 79,942,500 42,772,000 14,376,000 8,597,400 7,869,000 4,068,700 3,488,000 6,860,000 10,718,000 23,305,000 6,708,000 55,600,000 41,949,000 30,774,000 41,973,300 30,937,500 17,976,000 9,130,000 15,960,000 20,000,000 3,432,000 944,644,000 6,987,000 13,614,400 70,150,500 68,585,000 20,016,000 17,362,500 2,945,000 129,052,000 36,190,000 7,635,000 23,340,800 44,049,600 3,857,100 263,800,623,150 貸付有価証券一覧表 （株式） 銘 コード 1333 1352 1379 1414 1419 1514 1518 1605 1606 1720 1721 1722 1762 1766 1801 銘 柄 柄 株式数 名 マルハニチロ ホウスイ ホクト ショーボンドホールディングス タマホーム 住石ホールディングス 三井松島産業 国際石油開発帝石 日本海洋掘削 東急建設 コムシスホールディングス ミサワホーム 高松コンストラクショングループ 東建コーポレーション 大成建設 13,200 7,000 7,600 2,600 5,500 31,400 12,000 333,200 1,500 24,500 17,200 6,400 4,800 800 282,000 90 (13,200) (3,000) (7,600) (2,600) (4,400) (18,900) (―) (333,200) (―) (24,500) (―) (6,400) (4,800) (800) (282,000) 備 考 銘 コード 1805 1813 1815 1819 1820 1821 1822 1824 1833 1835 1861 1868 1871 1873 1878 1883 1884 1888 1890 1893 1898 1899 1911 1916 1919 1921 1924 1925 1929 1941 1942 1946 1949 1950 1954 1959 1961 1963 1964 1968 1973 1976 1982 2001 2002 2060 2108 2120 2127 2131 2170 2175 2181 2183 2193 2198 2201 2211 2212 2217 2220 2222 2229 2267 2270 2281 2282 2284 2292 銘 柄 柄 株式数 名 飛島建設 不動テトラ 鉄建建設 日鉄住金テックスエンジ 西松建設 三井住友建設 大豊建設 前田建設工業 奥村組 東鉄工業 熊谷組 三井ホーム ピーエス三菱 日本ハウスホールディングス 大東建託 前田道路 日本道路 若築建設 東洋建設 五洋建設 世紀東急工業 福田組 住友林業 日成ビルド工業 ヤマダ・エスバイエルホーム 巴コーポレーション パナホーム 大和ハウス工業 日特建設 中電工 関電工 トーエネック 住友電設 日本電設工業 日本工営 九電工 三機工業 日揮 中外炉工業 太平電業 ＮＥＣネッツエスアイ 明星工業 日比谷総合設備 日本製粉 日清製粉グループ本社 フィード・ワンホールディングス 日本甜菜製糖 ネクスト 日本Ｍ＆Ａセンター アコーディア・ゴルフ リンクアンドモチベーション エス・エム・エス テンプホールディングス リニカル クックパッド アイ・ケイ・ケイ 森永製菓 不二家 山崎製パン モロゾフ 亀田製菓 寿スピリッツ カルビー ヤクルト本社 雪印メグミルク プリマハム 日本ハム 伊藤ハム Ｓ Ｆｏｏｄｓ 43,500 49,400 65,000 5,000 79,000 184,900 34,000 64,000 61,000 8,200 65,000 9,000 5,500 7,500 15,800 18,000 4,000 39,000 21,400 71,500 7,200 10,000 24,600 12,000 48,000 11,000 13,000 188,000 300 2,200 1,000 10,000 4,700 9,500 15,000 5,000 15,000 58,000 20,000 10,000 6,600 5,000 1,500 42,000 75,100 46,800 14,000 5,400 8,400 13,600 8,300 7,200 15,100 1,300 5,600 3,000 13,000 40,000 42,000 9,000 3,300 900 500 28,800 14,700 35,000 27,000 45,000 3,600 91 (43,500) (49,400) (50,000) (5,000) (79,000) (184,900) (34,000) (42,000) (61,000) (8,200) (65,000) (9,000) (5,500) (7,500) (15,800) (18,000) (4,000) (39,000) (21,400) (71,500) (7,200) (10,000) (200) (―) (23,000) (7,300) (―) (188,000) (300) (2,200) (1,000) (10,000) (4,700) (9,500) (15,000) (―) (15,000) (58,000) (20,000) (10,000) (6,600) (―) (1,500) (42,000) (75,100) (46,800) (14,000) (5,400) (8,400) (―) (8,300) (7,200) (10,700) (1,300) (5,600) (3,000) (13,000) (40,000) (42,000) (9,000) (3,300) (900) (500) (28,800) (14,700) (35,000) (―) (45,000) (3,600) 銘 コード 2309 2359 2371 2384 2395 2398 2413 2418 2427 2440 2445 2461 2462 2466 2501 2503 2531 2579 2580 2587 2590 2593 2594 2599 2602 2607 2613 2651 2662 2664 2670 2676 2681 2685 2687 2692 2698 2729 2730 2733 2749 2768 2772 2791 2801 2802 2810 2811 2874 2875 2882 2897 2904 2908 2910 2918 2922 2931 3001 3002 3003 3028 3038 3046 3048 3050 3064 3076 3086 柄 銘 柄 名 シミックホールディングス コア カカクコム ＳＢＳホールディングス 新日本科学 ツクイ エムスリー ツカダ・グローバルホールディング アウトソーシング ぐるなび エスアールジータカミヤ ファンコミュニケーションズ ジェイコムホールディングス ＰＧＭホールディングス サッポロホールディングス キリンホールディングス 宝ホールディングス コカ・コーラウエスト コカ・コーライーストジャパン サントリー食品インターナショナル ダイドードリンコ 伊藤園 キーコーヒー ジャパンフーズ 日清オイリオグループ 不二製油 Ｊ−オイルミルズ ローソン ダイユーエイト カワチ薬品 エービーシー・マート 高千穂交易 ゲオホールディングス アダストリアホールディングス シー・ヴイ・エス・ベイエリア 伊藤忠食品 キャンドゥ ＪＡＬＵＸ エディオン あらた ＪＰホールディングス 双日 ゲンキー 大黒天物産 キッコーマン 味の素 ハウス食品グループ本社 カゴメ 横浜冷凍 東洋水産 イートアンド 日清食品ホールディングス 一正蒲鉾 フジッコ ロック・フィールド わらべや日洋 なとり ユーグレナ 片倉工業 グンゼ ヒューリック アルペン 神戸物産 ジェイアイエヌ ビックカメラ ＤＣＭホールディングス ＭｏｎｏｔａＲＯ あい ホールディングス Ｊ．フロント リテイリング 株式数 3,500 2,300 72,700 5,400 6,700 9,200 14,100 2,100 2,100 8,600 300 9,500 1,200 9,000 96,000 250,800 46,000 21,100 7,500 35,200 900 9,900 6,500 1,500 14,000 16,600 13,000 19,500 600 4,200 11,700 1,200 10,200 2,000 8,000 1,700 4,900 1,900 43,400 14,000 21,800 26,500 500 1,200 74,000 135,000 24,100 43,500 21,400 34,000 800 26,800 1,500 6,000 5,400 2,100 2,300 8,100 7,500 24,000 10,100 4,600 3,400 6,400 40,300 11,600 9,400 8,300 71,500 92 (2,400) (2,300) (46,300) (3,900) (3,200) (6,900) (14,100) (2,100) (2,100) (8,600) (―) (9,500) (1,200) (9,000) (96,000) (250,800) (46,000) (21,100) (1,100) (35,200) (―) (―) (6,500) (1,000) (―) (16,600) (―) (19,500) (―) (4,200) (7,300) (600) (10,200) (2,000) (8,000) (1,700) (3,400) (1,900) (24,100) (14,000) (21,800) (26,500) (500) (1,200) (48,000) (135,000) (24,100) (26,500) (14,400) (34,000) (600) (26,800) (1,500) (6,000) (3,700) (―) (2,300) (―) (7,500) (24,000) (10,100) (4,500) (2,800) (4,900) (15,100) (11,600) (9,400) (8,300) (71,500) 銘 コード 3087 3091 3092 3097 3098 3099 3101 3105 3106 3110 3116 3141 3151 3166 3175 3191 3201 3205 3222 3225 3254 3258 3276 3284 3302 3313 3333 3341 3349 3387 3388 3393 3402 3431 3514 3526 3569 3580 3591 3593 3608 3627 3630 3632 3636 3648 3649 3654 3656 3658 3659 3660 3662 3667 3668 3669 3672 3676 3708 3756 3770 3774 3826 3831 3834 3861 3863 柄 銘 柄 名 ドトール・日レスホールディングス ブロンコビリー スタートトゥデイ 物語コーポレーション ココカラファイン 三越伊勢丹ホールディングス 東洋紡 日清紡ホールディングス 倉敷紡績 日東紡績 トヨタ紡織 ウエルシアホールディングス バイタルケーエスケー・ホールディングス ＯＣＨＩホールディングス エー・ピーカンパニー ジョイフル本田 日本毛織 ダイドーリミテッド ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール ディングス 東京建物不動産販売 プレサンスコーポレーション 常和ホールディングス 日本管理センター フージャースホールディングス 帝国繊維 ブックオフコーポレーション あさひ 日本調剤 コスモス薬品 クリエイト・レストランツ・ホールディング ス 明治電機工業 スターティア 東レ 宮地エンジニアリンググループ 日本バイリーン 芦森工業 セーレン 小松精練 ワコールホールディングス ホギメディカル ＴＳＩホールディングス ネオス 電算システム グリー 三菱総合研究所 ＡＧＳ ファインデックス ヒト・コミュニケーションズ ＫＬａｂ イーブックイニシアティブジャパン ネクソン アイスタイル エイチーム ｅｎｉｓｈ コロプラ モバイルクリエイト オルトプラス ハーツユナイテッドグループ 特種東海製紙 豆蔵ホールディングス ザッパラス インターネットイニシアティブ システムインテグレータ パイプドビッツ 朝日ネット 王子ホールディングス 日本製紙 株式数 93 6,200 700 19,600 1,000 2,800 102,600 217,000 21,000 45,000 5,000 27,800 4,600 16,400 1,400 800 2,800 9,000 5,400 (3,400) (700) (―) (1,000) (―) (102,600) (217,000) (―) (45,000) (―) (21,400) (4,600) (10,500) (1,400) (600) (2,800) (9,000) (5,400) 18,300 2,800 900 3,700 2,500 5,600 6,500 3,200 1,000 100 3,000 (18,300) (2,800) (900) (3,700) (2,500) (5,600) (6,500) (3,200) (1,000) (―) (3,000) 2,400 1,500 400 465,000 14,000 7,000 4,000 300 16,000 2,000 3,400 8,300 100 300 32,700 2,300 1,300 2,400 300 1,500 300 51,100 600 1,800 100 17,300 3,000 1,400 300 37,000 900 100 8,900 800 500 4,500 224,000 26,600 (2,400) (1,500) (400) (465,000) (14,000) (7,000) (4,000) (300) (11,000) (2,000) (3,400) (8,300) (―) (―) (―) (2,300) (800) (2,400) (―) (―) (300) (50,100) (―) (800) (100) (―) (3,000) (1,000) (300) (37,000) (900) (100) (8,900) (800) (500) (4,500) (224,000) (26,600) 銘 コード 3864 3865 3880 3903 3941 3946 4003 4004 4005 4021 4023 4025 4043 4045 4046 4047 4064 4091 4097 4100 4109 4112 4118 4151 4183 4185 4203 4206 4220 4228 4229 4272 4275 4295 4301 4307 4312 4321 4324 4331 4333 4343 4403 4461 4471 4502 4506 4512 4516 4523 4526 4527 4530 4538 4539 4540 4543 4544 4548 4552 4553 4555 4559 4568 4581 4612 4613 4634 4651 銘 柄 柄 株式数 名 三菱製紙 北越紀州製紙 大王製紙 ｇｕｍｉ レンゴー トーモク コープケミカル 昭和電工 住友化学 日産化学工業 クレハ 多木化学 トクヤマ 東亞合成 ダイソー 関東電化工業 日本カーバイド工業 大陽日酸 高圧ガス工業 戸田工業 ステラ ケミファ 保土谷化学工業 カネカ 協和発酵キリン 三井化学 ＪＳＲ 住友ベークライト アイカ工業 リケンテクノス 積水化成品工業 群栄化学工業 日本化薬 カーリットホールディングス フェイス アミューズ 野村総合研究所 サイバネットシステム ケネディクス 電通 テイクアンドギヴ・ニーズ 東邦システムサイエンス イオンファンタジー 日油 第一工業製薬 三洋化成工業 武田薬品工業 大日本住友製薬 わかもと製薬 日本新薬 エーザイ 理研ビタミン ロート製薬 久光製薬 扶桑薬品工業 日本ケミファ ツムラ テルモ みらかホールディングス 生化学工業 ＪＣＲファーマ 東和薬品 沢井製薬 ゼリア新薬工業 第一三共 大正製薬ホールディングス 日本ペイントホールディングス 関西ペイント 東洋インキＳＣホールディングス サニックス 94,000 19,800 36,000 4,500 51,000 18,000 11,000 570,000 216,000 61,800 21,000 2,000 85,000 75,000 13,000 5,000 16,000 82,000 9,000 16,000 3,300 14,000 80,000 65,000 249,000 58,700 50,000 18,000 10,000 10,000 12,000 35,000 5,100 900 200 15,100 4,300 72,800 60,300 1,500 1,600 2,100 32,000 11,000 6,000 191,900 38,800 4,000 12,000 78,900 1,600 37,200 8,600 21,000 1,000 21,000 80,200 23,000 7,900 3,700 1,800 8,600 10,100 201,900 13,200 47,400 66,000 6,000 11,700 94 (94,000) (―) (22,000) (―) (51,000) (18,000) (11,000) (364,000) (131,000) (36,600) (―) (2,000) (85,000) (75,000) (―) (―) (―) (82,000) (9,000) (12,000) (3,300) (7,000) (80,000) (65,000) (249,000) (58,700) (50,000) (18,000) (10,000) (10,000) (―) (35,000) (5,100) (900) (200) (15,100) (4,300) (72,800) (60,300) (―) (1,600) (2,100) (32,000) (11,000) (6,000) (191,900) (38,800) (―) (12,000) (78,900) (―) (26,900) (8,600) (21,000) (1,000) (18,800) (80,200) (14,400) (7,900) (3,700) (100) (8,600) (10,100) (201,900) (13,200) (47,400) (66,000) (6,000) (4,300) 銘 コード 4661 4665 4666 4674 4676 4679 4681 4689 4704 4708 4725 4733 4739 4745 4751 4755 4768 4776 4779 4801 4826 4828 4829 4839 4911 4914 4917 4924 4926 4958 4963 4971 4977 4985 4989 4994 4996 4997 5002 5007 5011 5012 5013 5019 5020 5101 5121 5142 5195 5201 5202 5208 5214 5234 5269 5302 5310 5331 5332 5333 5334 5344 5391 5393 5408 5411 5440 5444 5451 柄 銘 柄 名 オリエンタルランド ダスキン パーク２４ クレスコ フジ・メディア・ホールディングス 田谷 リゾートトラスト ヤフー トレンドマイクロ もしもしホットライン ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ オービックビジネスコンサルタント 伊藤忠テクノソリューションズ 東京個別指導学院 サイバーエージェント 楽天 大塚商会 サイボウズ ソフトブレーン セントラルスポーツ ＣＩＪ 東洋ビジネスエンジニアリング 日本エンタープライズ ＷＯＷＯＷ 資生堂 高砂香料工業 マンダム ドクターシーラボ シーボン 長谷川香料 星光ＰＭＣ メック 新田ゼラチン アース製薬 イハラケミカル工業 大成ラミック クミアイ化学工業 日本農薬 昭和シェル石油 コスモ石油 ニチレキ 東燃ゼネラル石油 ユシロ化学工業 出光興産 ＪＸホールディングス 横浜ゴム 藤倉ゴム工業 アキレス バンドー化学 旭硝子 日本板硝子 有沢製作所 日本電気硝子 デイ・シイ 日本コンクリート工業 日本カーボン 東洋炭素 ノリタケカンパニーリミテド ＴＯＴＯ 日本碍子 日本特殊陶業 ＭＡＲＵＷＡ エーアンドエーマテリアル ニチアス 中山製鋼所 ジェイ エフ イー ホールディングス 共英製鋼 大和工業 淀川製鋼所 株式数 69,200 9,900 16,200 1,300 28,600 200 4,500 370,100 16,200 11,800 4,800 1,500 11,600 5,300 10,000 65,700 13,800 7,600 9,100 2,000 200 800 3,600 1,600 97,400 12,000 3,300 2,100 600 8,000 6,500 5,100 5,200 4,600 9,900 1,700 800 15,000 22,800 151,000 5,000 82,000 1,400 52,000 207,400 61,000 2,700 52,000 20,000 270,000 264,000 800 105,000 1,100 15,100 50,000 5,200 36,000 80,000 69,000 47,200 1,700 1,000 31,000 22,000 139,700 9,500 17,100 41,000 95 (69,200) (―) (―) (1,300) (28,600) (200) (―) (370,100) (16,200) (11,800) (3,800) (―) (11,600) (3,100) (10,000) (65,700) (13,800) 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長府製作所 リンナイ 岡部 東プレ 高周波熱錬 東京製綱 パイオラックス 日本発條 三浦工業 タクマ リブセンス ジャパンマテリアル ベクトル サクセスホールディングス アサンテ ＥＲＩホールディングス リクルートホールディングス オークマ アマダホールディングス 牧野フライス製作所 オーエスジー 旭ダイヤモンド工業 日東工器 大阪機工 石川製作所 津田駒工業 島精機製作所 日阪製作所 ナブテスコ 三井海洋開発 レオン自動機 ＳＭＣ 新川 ホソカワミクロン ユニオンツール オイレス工業 サトーホールディングス 日本エアーテック 小松製作所 27,000 3,000 109,000 26,000 24,500 17,000 10,000 1,000 32,200 7,000 7,000 92,000 5,000 75,000 36,000 342,000 166,000 108,000 6,100 17,000 47,000 160,000 97,800 38,000 10,000 62,300 13,000 3,300 3,700 89,200 5,200 9,900 12,600 3,300 9,500 49,000 3,000 24,000 24,400 12,000 6,600 2,200 900 500 1,300 1,300 62,000 20,000 81,600 44,000 22,900 16,500 500 19,000 9,000 22,000 12,600 7,900 29,200 2,800 6,000 2,400 3,800 5,000 4,000 11,700 6,700 1,100 298,700 96 (16,800) (3,000) (53,000) (26,000) (―) (―) (10,000) (―) (27,000) (7,000) (7,000) (92,000) (5,000) (―) (36,000) (342,000) (166,000) (108,000) (6,100) (7,600) (47,000) (160,000) (97,800) (38,000) (7,000) (38,900) (13,000) (3,300) (3,700) (89,200) (5,200) (9,900) (12,600) (3,300) (9,500) (40,000) (3,000) (―) (24,400) (―) (5,400) (1,800) (900) (500) (1,300) (1,300) (62,000) (―) (81,600) (27,000) (―) (16,500) (500) (4,000) (9,000) (12,000) (8,300) (7,900) (29,200) (―) (6,000) (2,400) (3,800) (―) (2,800) (7,300) (6,700) (―) (298,700) 銘 コード 6306 6310 6316 6326 6328 6330 6331 6332 6339 6340 6361 6362 6363 6366 6367 6369 6375 6376 6383 6409 6413 6417 6418 6420 6428 6430 6436 6440 6444 6448 6455 6457 6461 6470 6474 6479 6480 6482 6502 6504 6506 6581 6586 6588 6590 6594 6617 6630 6632 6640 6641 6654 6674 6676 6678 6704 6706 6707 6723 6724 6727 6730 6737 6740 6742 6745 6751 6753 6754 銘 柄 柄 株式数 名 日工 井関農機 丸山製作所 クボタ 荏原実業 東洋エンジニアリング 三菱化工機 月島機械 新東工業 澁谷工業 荏原製作所 石井鐵工所 酉島製作所 千代田化工建設 ダイキン工業 トーヨーカネツ 日本コンベヤ 日機装 ダイフク キトー 理想科学工業 ＳＡＮＫＹＯ 日本金銭機械 福島工業 オーイズミ ダイコク電機 アマノ ＪＵＫＩ サンデンホールディングス ブラザー工業 モリタホールディングス グローリー 日本ピストンリング 大豊工業 不二越 ミネベア 日本トムソン ユーシン精機 東芝 富士電機 安川電機 日立工機 マキタ 東芝テック 芝浦メカトロニクス 日本電産 東光高岳 ヤーマン ＪＶＣケンウッド 第一精工 日新電機 不二電機工業 ジーエス・ユアサ コーポレーション メルコホールディングス テクノメディカ 岩崎通信機 電気興業 サンケン電気 ルネサスエレクトロニクス セイコーエプソン ワコム アクセル ＥＩＺＯ ジャパンディスプレイ 京三製作所 ホーチキ 日本無線 シャープ アンリツ 10,000 23,000 14,000 264,000 1,300 37,000 29,000 10,000 13,900 4,000 54,000 4,000 10,800 49,000 83,500 26,000 9,000 29,800 14,500 7,200 8,200 2,300 8,900 3,400 1,100 1,500 2,400 29,000 46,000 67,600 11,000 14,100 13,000 2,300 15,000 84,000 10,000 2,700 1,207,000 47,000 67,000 10,000 34,100 13,000 11,000 55,900 600 300 42,800 2,600 3,000 500 201,000 2,600 1,400 31,000 15,000 9,000 11,600 71,400 75,600 2,900 5,600 80,600 1,000 900 15,000 268,000 35,500 97 (10,000) (23,000) (14,000) (264,000) (1,300) (37,000) (18,000) (10,000) (13,900) (4,000) (―) (4,000) (6,900) (42,000) (83,500) (26,000) (9,000) (19,800) (―) (7,200) (8,200) (2,300) (6,700) (3,400) (―) (―) (―) (29,000) (35,000) (67,600) (11,000) (14,100) (―) (―) (15,000) (84,000) (―) (2,700) (1,207,000) (47,000) (67,000) (10,000) (34,100) (13,000) (11,000) (55,900) (―) (―) (42,800) (2,600) (―) (500) (101,000) (―) (1,400) (31,000) (15,000) (9,000) (―) (71,400) (40,200) (2,900) (5,600) (80,600) (1,000) (―) (15,000) (―) (35,500) 銘 コード 6755 6767 6770 6779 6788 6789 6791 6796 6798 6800 6801 6804 6806 6814 6841 6844 6856 6857 6869 6875 6877 6901 6902 6905 6923 6925 6927 6929 6932 6935 6937 6947 6952 6958 6962 6965 6971 6976 6981 6985 6989 6999 7003 7004 7013 7014 7022 7102 7105 7122 7148 7161 7164 7173 7203 7211 7212 7213 7214 7220 7226 7230 7231 7236 7238 7239 7241 7242 7244 銘 柄 柄 株式数 名 富士通ゼネラル ミツミ電機 アルプス電気 日本電波工業 日本トリム ローランド ディー．ジー． 日本コロムビア クラリオン ＳＭＫ ヨコオ 東光 ホシデン ヒロセ電機 古野電気 横河電機 新電元工業 堀場製作所 アドバンテスト シスメックス メガチップス ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 澤藤電機 デンソー コーセル スタンレー電気 ウシオ電機 ヘリオス テクノ ホールディング 日本セラミック 遠藤照明 日本デジタル研究所 古河電池 図研 カシオ計算機 日本シイエムケイ 大真空 浜松ホトニクス 京セラ 太陽誘電 村田製作所 ユーシン 北陸電気工業 ＫＯＡ 三井造船 日立造船 ＩＨＩ 名村造船所 サノヤスホールディングス 日本車輌製造 ニチユ三菱フォークリフト 近畿車輛 ＦＰＧ じもとホールディングス 全国保証 東京ＴＹフィナンシャルグループ トヨタ自動車 三菱自動車工業 エフテック レシップホールディングス ＧＭＢ 武蔵精密工業 極東開発工業 日信工業 トピー工業 ティラド 曙ブレーキ工業 タチエス フタバ産業 カヤバ工業 市光工業 8,000 34,700 25,000 5,700 1,300 2,700 2,200 29,000 16,000 5,100 12,000 18,200 8,800 6,200 52,300 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7433 7442 7448 7451 7455 7463 7467 7480 7481 7483 7487 7504 7506 7512 7516 7522 7524 7545 7550 7554 7581 7591 7595 7599 7600 7601 7606 7608 7613 7615 7616 7619 7630 7640 7701 7702 7714 7715 7717 7718 7721 7723 7727 7730 7731 7734 7735 7740 7744 7751 7752 7762 銘 柄 柄 株式数 名 大同メタル工業 プレス工業 太平洋工業 アイシン精機 ダイハツ工業 今仙電機製作所 本田技研工業 安永 エクセディ 豊田合成 盟和産業 ヨロズ エフ・シー・シー タカタ 小野建 佐鳥電機 カッパ・クリエイトホールディングス 伯東 中山福 ジーンズメイト 三菱食品 三城ホールディングス アドヴァン 萩原電気 スズデン 尾家産業 ドウシシャ 小津産業 高速 ハウス オブ ローゼ イオン北海道 コーナン商事 ワタミ マルシェ 西松屋チェーン ゼンショーホールディングス 幸楽苑 サイゼリヤ エクセル アルゴグラフィックス ガリバーインターナショナル 日本エム・ディ・エム ポプラ ユナイテッドアローズ エスケイジャパン シークス 京都きもの友禅 コロワイド 田中商事 壱番屋 トップカルチャー 島津製作所 ＪＭＳ ショットモリテックス 長野計器 ブイ・テクノロジー スター精密 東京計器 愛知時計電機 オーバル マニー ニコン 理研計器 ＳＣＲＥＥＮホールディングス タムロン ノーリツ鋼機 キヤノン リコー シチズンホールディングス 2,200 39,000 18,400 47,800 64,900 3,800 440,300 1,800 11,700 10,700 4,000 4,400 15,100 9,600 7,800 4,800 11,500 600 3,400 400 6,500 7,200 800 1,400 1,100 700 3,000 1,100 2,000 700 2,900 11,400 12,200 2,400 11,900 40,900 3,700 3,300 2,800 2,300 10,200 5,400 2,100 6,700 1,000 3,800 4,000 34,200 600 2,400 1,000 5,000 7,000 1,700 800 1,400 8,100 21,000 7,000 4,200 1,800 97,700 5,200 49,000 800 5,700 283,600 157,300 42,800 99 (2,200) (24,000) (12,400) (47,800) (64,900) (―) (440,300) (1,800) (7,400) (1,800) (4,000) (4,400) (9,900) (―) (5,200) (4,800) (11,500) (600) (3,400) (―) (6,500) (7,200) (800) (1,400) (1,100) (700) (―) (1,100) (2,000) (700) (2,900) (7,800) (9,200) (1,500) (11,900) (40,900) (3,700) (3,300) (2,800) (2,300) (600) (5,400) (1,100) (6,700) (1,000) (3,800) (4,000) (20,700) (600) (2,400) (―) (5,000) (7,000) (1,700) (800) (1,400) (8,100) (21,000) (7,000) (4,200) (1,800) (97,700) (5,200) (49,000) (―) (5,700) (283,600) (157,300) (42,800) 銘 コード 7817 7819 7821 7825 7840 7844 7864 7867 7873 7885 7893 7897 7905 7908 7911 7914 7915 7921 7925 7936 7947 7949 7951 7952 7955 7958 7974 7976 7979 7981 7984 7987 7988 7994 7995 8002 8011 8014 8015 8016 8022 8025 8028 8029 8032 8035 8037 8038 8041 8050 8053 8056 8057 8059 8077 8081 8084 8088 8089 8090 8095 8097 8098 8101 8107 8114 8118 8127 8129 柄 銘 柄 名 パラマウントベッドホールディングス ＳＨＯ−ＢＩ 前田工繊 ダンロップスポーツ フランスベッドホールディングス マーベラス フジシールインターナショナル タカラトミー アーク タカノ プロネクサス ホクシン 大建工業 きもと 凸版印刷 共同印刷 日本写真印刷 宝印刷 前澤化成工業 アシックス エフピコ 小松ウオール工業 ヤマハ 河合楽器製作所 クリナップ 天馬 任天堂 三菱鉛筆 松風 タカラスタンダード コクヨ ナカバヤシ ニフコ 岡村製作所 日本バルカー工業 丸紅 三陽商会 蝶理 豊田通商 オンワードホールディングス 美津濃 ツカモトコーポレーション ファミリーマート ルック 日本紙パルプ商事 東京エレクトロン カメイ 東都水産 ＯＵＧホールディングス セイコーホールディングス 住友商事 日本ユニシス 内田洋行 第一実業 小林産業 カナデン 菱電商事 岩谷産業 すてきナイスグループ 昭光通商 イワキ 三愛石油 稲畑産業 ＧＳＩクレオス キムラタン デサント キング ヤマトインターナショナル 東邦ホールディングス 株式数 4,000 1,600 4,500 5,300 35,000 13,100 10,900 30,800 3,300 1,000 6,200 1,700 10,000 9,600 243,000 16,000 11,700 4,400 6,800 52,000 7,900 1,800 23,300 700 5,400 300 43,000 600 3,000 5,000 14,000 4,000 12,200 7,600 27,000 184,200 17,000 3,900 57,500 43,000 51,000 6,000 27,000 12,000 31,000 15,900 7,800 1,000 2,000 40,000 255,500 7,800 14,000 1,000 1,100 6,000 9,000 114,000 1,000 12,000 10,000 1,000 3,600 9,000 239,000 15,000 1,100 1,300 17,300 100 (1,300) (1,500) (4,500) (3,300) (35,000) (7,100) (7,400) (20,300) (3,300) (1,000) (6,200) (1,700) (10,000) (9,600) (147,000) (16,000) (11,700) (2,600) (4,400) (52,000) (6,200) (1,800) (―) (―) (5,400) (300) (32,200) (600) (3,000) (4,000) (14,000) (4,000) (12,200) (7,600) (27,000) (184,200) (―) (3,900) (57,500) (43,000) (36,000) (6,000) (17,400) (12,000) (31,000) (―) (7,800) (1,000) (2,000) (40,000) (255,500) (―) (14,000) (1,000) (1,100) (6,000) (9,000) (79,000) (1,000) (12,000) (10,000) (1,000) (3,600) (9,000) (90,000) (15,000) (1,100) (1,300) (7,300) 銘 コード 8130 8132 8136 8141 8142 8153 8155 8158 8159 8160 8165 8166 8168 8170 8173 8175 8179 8181 8200 8201 8207 8217 8218 8227 8237 8244 8248 8252 8255 8267 8278 8279 8281 8282 8303 8331 8344 8345 8350 8359 8362 8364 8366 8368 8369 8377 8379 8381 8385 8387 8388 8390 8392 8410 8416 8418 8425 8439 8473 8515 8519 8521 8522 8529 8537 8541 8543 8563 8566 銘 柄 柄 株式数 名 サンゲツ シナネン サンリオ 新光商事 トーホー モスフードサービス 三益半導体工業 ソーダニッカ 立花エレテック 木曽路 千趣会 タカキュー ケーヨー アデランス 上新電機 ベスト電器 ロイヤルホールディングス 東天紅 リンガーハット さが美 テンアライド オークワ コメリ しまむら 松屋 近鉄百貨店 ニッセンホールディングス 丸井グループ アクシアル リテイリング イオン フジ ヤオコー ゼビオ ケーズホールディングス 新生銀行 千葉銀行 山形銀行 岩手銀行 みちのく銀行 八十二銀行 福井銀行 清水銀行 滋賀銀行 百五銀行 京都銀行 ほくほくフィナンシャルグループ 広島銀行 山陰合同銀行 伊予銀行 四国銀行 阿波銀行 鹿児島銀行 大分銀行 セブン銀行 高知銀行 山口フィナンシャルグループ 興銀リース 東京センチュリーリース ＳＢＩホールディングス アイフル ポケットカード 長野銀行 名古屋銀行 第三銀行 大光銀行 愛媛銀行 みなと銀行 大東銀行 リコーリース 600 13,000 26,400 6,500 12,000 7,100 4,000 2,000 600 6,700 10,800 2,600 15,500 4,100 7,000 12,900 10,100 5,000 6,000 2,000 3,000 6,000 13,000 4,300 12,200 23,000 9,600 62,100 3,300 249,700 6,700 6,000 11,000 23,700 522,000 162,000 56,000 6,100 32,000 43,000 27,000 2,100 77,000 47,000 98,000 351,000 152,000 20,000 4,400 30,000 28,000 7,000 20,000 174,100 24,000 51,000 4,300 12,100 62,000 71,800 5,500 13,000 82,000 33,000 22,000 20,000 74,000 40,000 5,600 101 (600) (13,000) (16,900) (6,500) (12,000) (7,100) (4,000) (2,000) (600) (6,700) (10,800) (2,600) (9,400) (―) (―) (12,900) (10,100) (5,000) (6,000) (2,000) (―) (2,000) (9,200) (4,300) (12,200) (23,000) (6,200) (62,100) (3,300) (249,700) (6,700) (6,000) (7,200) (15,900) (522,000) (162,000) (37,000) (4,000) (15,000) (43,000) (―) (2,100) (48,000) (19,000) (98,000) (351,000) (152,000) (20,000) (4,400) (8,000) (―) (7,000) (―) (174,100) (24,000) (51,000) (―) (12,100) (62,000) (71,800) (5,500) (―) (54,000) (10,000) (22,000) (―) (46,000) (40,000) (3,500) 銘 コード 8570 8584 8585 8586 8595 8617 8624 8628 8692 8697 8698 8703 8706 8713 8714 8772 8793 8795 8804 8835 8840 8842 8850 8860 8897 8905 8917 8928 8934 8935 9006 9007 9010 9020 9031 9041 9045 9046 9047 9048 9064 9067 9068 9069 9070 9075 9076 9081 9101 9104 9107 9110 9115 9119 9130 9132 9202 9232 9301 9302 9304 9305 9306 9310 9319 9351 9364 9366 9368 柄 銘 柄 名 イオンフィナンシャルサービス ジャックス オリエントコーポレーション 日立キャピタル ジャフコ 光世証券 いちよし証券 松井証券 だいこう証券ビジネス 日本取引所グループ マネックスグループ カブドットコム証券 極東証券 フィデアホールディングス 池田泉州ホールディングス アサックス ＮＥＣキャピタルソリューション Ｔ＆Ｄホールディングス 東京建物 太平洋興発 大京 東京楽天地 スターツコーポレーション フジ住宅 タカラレーベン イオンモール ファースト住建 穴吹興産 サンフロンティア不動産 エフ・ジェー・ネクスト 京浜急行電鉄 小田急電鉄 富士急行 東日本旅客鉄道 西日本鉄道 近鉄グループホールディングス 京阪電気鉄道 神戸電鉄 名糖運輸 名古屋鉄道 ヤマトホールディングス 丸運 丸全昭和運輸 センコー トナミホールディングス 福山通運 セイノーホールディングス 神奈川中央交通 日本郵船 商船三井 川崎汽船 ＮＳユナイテッド海運 明治海運 飯野海運 共栄タンカー 第一中央汽船 ＡＮＡホールディングス パスコ 三菱倉庫 三井倉庫ホールディングス 澁澤倉庫 ヤマタネ 東陽倉庫 日本トランスシティ 中央倉庫 東洋埠頭 上組 サンリツ キムラユニティー 株式数 53,600 37,000 134,900 5,600 3,900 19,000 18,900 49,200 2,700 75,800 91,100 23,500 7,500 58,200 44,500 500 2,100 4,000 60,000 24,000 102,000 1,000 4,700 4,400 13,800 15,600 800 4,000 5,800 2,500 157,000 167,000 16,000 100 35,000 615,000 129,000 16,000 3,000 299,000 92,000 1,300 20,000 12,000 1,000 60,000 25,000 7,000 442,000 274,000 98,000 27,000 4,300 25,500 5,000 58,000 238,000 9,000 56,000 46,000 14,000 17,000 3,000 13,000 3,600 6,000 14,000 100 500 102 (35,000) (37,000) (134,900) (5,600) (―) (11,000) (11,900) (30,700) (900) (75,800) (65,500) (23,500) (7,500) (34,400) (44,500) (500) (2,100) (4,000) (―) (24,000) (102,000) (1,000) (4,700) (4,400) (13,800) (15,600) (800) (4,000) (5,800) (2,500) (157,000) (167,000) (16,000) (100) (35,000) (615,000) (129,000) (16,000) (2,600) (189,000) (92,000) (1,300) (20,000) (―) (1,000) (37,000) (―) (7,000) (442,000) (274,000) (98,000) (27,000) (―) (25,500) (―) (―) (238,000) (6,000) (34,000) (31,000) (14,000) (17,000) (3,000) (13,000) (3,600) (6,000) (14,000) (100) (500) 銘 コード 9375 9380 9401 9409 9413 9428 9435 9437 9470 9474 9475 9479 9504 9505 9506 9507 9508 9533 9534 9536 9601 9603 9616 9619 9621 9622 9632 9633 9671 9672 9681 9697 9706 9716 9726 9731 9739 9742 9743 9746 9760 9766 9783 9787 9788 9790 9792 9793 9831 9832 9843 9854 9856 9880 9887 9889 9900 9902 9919 9930 9932 9962 9966 9974 9979 9982 9983 9989 9993 柄 銘 柄 名 近鉄エクスプレス 東海運 東京放送ホールディングス テレビ朝日ホールディングス テレビ東京ホールディングス クロップス 光通信 ＮＴＴドコモ 学研ホールディングス ゼンリン 昭文社 インプレスホールディングス 中国電力 北陸電力 東北電力 四国電力 九州電力 東邦瓦斯 北海道瓦斯 西部瓦斯 松竹 エイチ・アイ・エス 共立メンテナンス イチネンホールディングス 建設技術研究所 スペース スバル興業 東京テアトル よみうりランド 東京都競馬 東京ドーム カプコン 日本空港ビルデング 乃村工藝社 ＫＮＴ−ＣＴホールディングス 白洋舎 日本システムウエア アイネス 丹青社 ＴＫＣ 進学会 コナミ ベネッセホールディングス イオンディライト ナック 福井コンピュータホールディングス ニチイ学館 ダイセキ ヤマダ電機 オートバックスセブン ニトリホールディングス 愛眼 ケーユーホールディングス イノテック 松屋フーズ ＪＢＣＣホールディングス サガミチェーン 日伝 関西スーパーマーケット 北沢産業 杉本商事 ミスミグループ本社 藤久 ベルク 大庄 タキヒヨー ファーストリテイリング サンドラッグ ヤマザワ 株式数 2,800 600 47,600 7,900 5,000 800 700 2,800 24,000 8,100 3,800 5,300 72,300 51,200 130,700 47,100 115,500 133,000 5,000 48,000 40,000 6,800 2,600 10,100 3,800 2,300 3,000 26,000 7,000 77,000 21,000 200 17,800 9,000 4,000 3,000 2,500 8,200 7,200 4,300 600 35,100 16,200 6,100 2,800 1,800 13,900 9,400 356,100 21,200 20,700 5,700 3,400 5,800 2,800 1,300 5,000 1,600 4,600 1,100 1,900 30,800 500 200 3,300 9,000 4,300 5,900 1,000 103 (―) (600) (28,900) (―) (5,000) (800) (―) (2,800) (20,000) (8,100) (3,800) (5,300) (72,300) (51,200) (130,700) (47,100) (115,500) (133,000) (―) (48,000) (40,000) (―) (―) (6,800) (3,800) (2,300) (―) (26,000) (7,000) (50,000) (―) (200) (17,800) (9,000) (―) (3,000) (2,500) (8,200) (7,000) (4,300) (600) (21,000) (16,200) (6,100) (2,800) (1,800) (13,900) (9,400) (204,100) (21,200) (20,700) (2,800) (2,600) (5,800) (2,800) (1,300) (4,000) (1,600) (4,600) (1,100) (1,900) (19,200) (500) (200) (1,700) (9,000) (―) (―) (1,000) 銘 柄 株式数 銘 柄 名 ルネサスイーストン 2,400 (2,400) 合 計 31,375,800 (27,461,000) （注）貸付株式の（ ）内は、委託者の利害関係人であるモルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社に対する貸付で、内書であり ます。 コード 9995 （２）株式以外の有価証券 該当事項はありません。 第２ 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 （デリバティブ取引等関係に関する注記）に記載しております。 104 「三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド」の状況 なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。 （１）貸借対照表 ［ 平成26年5月20日現在 ］ 金 額（円） 資産の部 流動資産 預金 563,297,530 コール・ローン 254,710,591 国債証券 172,624,168,015 派生商品評価勘定 6,878 未収入金 22,934,523 未収利息 1,582,921,870 前払費用 46,233,605 流動資産合計 175,094,273,012 資産合計 175,094,273,012 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 7,700 未払解約金 226,472,578 流動負債合計 226,480,278 負債合計 226,480,278 純資産の部 元本等 元本 ※1 71,948,386,523 剰余金 剰余金又は欠損金（△） 102,919,406,211 元本等合計 174,867,792,734 純資産合計 174,867,792,734 負債純資産合計 175,094,273,012 （注1）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月21日から翌年5月20日までであります。 ［ 平成27年5月20日現在 ］ 金 額（円） 290,022,765 184,276,056 126,650,183,348 821,693 348,776,860 1,059,980,155 35,457,669 128,569,518,546 128,569,518,546 858,190 381,902,957 382,761,147 382,761,147 46,627,128,292 81,559,629,107 128,186,757,399 128,186,757,399 128,569,518,546 （２）注記表 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） １ 有価証券の評価基準及び評価方法 公社債は個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報 会社等の提供する理論価格で評価しております。 ２ デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引は個別法に基づき、原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評 方法 価しております。 ３ その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理 なる重要な事項 「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理して おります。 （貸借対照表に関する注記） ※１ 期首 期首元本額 期首からの追加設定元本額 期首からの一部解約元本額 元本の内訳＊ 三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型） 三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型） 三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型） 三菱ＵＦＪ 外国債券オープン 三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金） 三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年 金） 三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金） 三菱ＵＦＪ 財産分散ファンド（毎月決算型） 三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型） 三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型） ＦＰバランスファンド（安定型） ＦＰバランスファンド（安定成長型） 三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金） 三菱ＵＦＪ 外国債券オープン（確定拠出年金） 三菱ＵＦＪ 世界国債インデックスファンド（毎月分配型） 三菱ＵＦＪ 世界国債インデックスファンド（年１回決算型） 三菱ＵＦＪ 外国債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）ＶＡ（適格 機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適 格機関投資家限定） 105 ［ 平成26年5月20日現在 ］ ［ 平成27年5月20日現在 ］ 平成25年5月21日 102,354,199,483円 3,343,859,258円 33,749,672,218円 平成26年5月21日 71,948,386,523円 3,044,240,090円 28,365,498,321円 126,818,644円 223,677,615円 139,534,273円 1,939,951,072円 735,963,489円 1,919,006,511円 128,142,848円 244,582,421円 159,161,869円 1,675,979,617円 813,592,203円 2,181,939,664円 1,218,321,880円 1,040,892,621円 834,744,570円 104,989,115円 72,639,408円 87,741,351円 8,997,798円 1,966,234,443円 536,982,062円 1,245,771,073円 57,868,914,768円 262,948円 1,475,743,728円 776,107,898円 703,699,212円 90,277,762円 76,380,395円 104,110,642円 29,025,364円 2,037,321,341円 486,394,914円 1,288,305,732円 32,526,879,148円 158,545円 852,730円 735,956円 三菱ＵＦＪ 外国債券ファンドＶＡ２（適格機関投資家限定） ＭＵＡＭ 世界債券オープン（適格機関投資家限定） （合 計） ［ 平成26年5月20日現在 ］ 167,561,558円 1,708,528,594円 71,948,386,523円 ［ 平成27年5月20日現在 ］ 90,712,564円 1,737,876,469円 46,627,128,292円 71,948,386,523口 46,627,128,292口 ２ 受益権の総数 ３ １口当たり純資産額 （１万口当たり純資産額） 2.4305円 （24,305円） 2.7492円 （27,492円） ＊ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 （金融商品に関する注記） １ 金融商品の状況に関する事項 区 分 １ 金融商品に対する取組 方針 ２ 金融商品の内容及び当 該金融商品に係るリス ク ３ 金融商品に係るリスク 管理体制 ２ （ 自 平成25年 5月21日 至 平成26年 5月20日 ） 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する 法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定め る証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への 投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づ き行っております。 当ファンドは、公社債に投資しております。当該 投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場 リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されて おります。 デリバティブ取引については、当ファンドに投資 する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記） に記載しております。 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金 融商品に関する注記）に記載しております。 金融商品の時価等に関する事項 区 分 ［ 平成26年5月20日現在 ］ １ 貸借対照表計上額、時価 時価で計上しているためその差額はありません。 及びその差額 ２ 時価の算定方法 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事 項に関する注記）に記載しております。 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引等関係 に関する注記）に記載しております。 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期 間で決済され、時価は帳簿価額と近似していること から、当該金融商品の帳簿価額を時価としておりま す。 ３ 金融商品の時価等に関 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金 する事項についての補 融商品に関する注記）に記載しております。 足説明 （ 自 平成26年 5月21日 至 平成27年 5月20日 ） 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 ［ 平成27年5月20日現在 ］ （有価証券関係に関する注記） 売買目的有価証券 ［ 平成26年5月20日現在 ］ 種 類 当期間の損益に含まれた評価差額(円) 国債証券 △932,797,602 合計 △932,797,602 （注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。 ［ 平成27年5月20日現在 ］ 当期間の損益に含まれた評価差額(円) 3,567,635,689 3,567,635,689 （デリバティブ取引等関係に関する注記） 取引の時価等に関する事項 通貨関連 区 分 市場取引以外の取引 種 ［ 平成26年5月20日現在 ］ 契 約 額 等（円） 時 価 うち1年超 （円） 類 為替予約取引 売建 アメリカドル イギリスポンド デンマーククローネ ユーロ 合 計 89,287,868 17,059,740 5,591,400 104,334,970 216,273,978 106 ― ― ― ― ― 89,284,800 17,061,000 5,589,000 104,340,000 216,274,800 評 価 損 益 （円） 3,068 △1,260 2,400 △5,030 △822 区 分 市場取引以外の取引 種 ［ 平成27年5月20日現在 ］ 契 約 額 等（円） 時 価 うち1年超 （円） 類 為替予約取引 売建 アメリカドル カナダドル オーストラリアドル イギリスポンド スイスフラン シンガポールドル マレーシアリンギット スウェーデンクローネ ノルウェークローネ デンマーククローネ メキシコペソ ポーランドズロチ 南アフリカランド ユーロ 合 計 273,688,460 15,795,340 11,480,920 58,142,255 3,868,530 2,716,380 4,348,970 3,626,300 2,250,520 4,884,854 7,550,875 4,321,013 3,544,400 260,410,486 656,629,303 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 評 価 損 益 （円） 274,511,100 15,809,600 11,473,700 58,112,600 3,868,500 2,716,200 4,352,400 3,620,000 2,241,400 4,870,800 7,543,000 4,316,000 3,549,000 259,681,500 656,665,800 △822,640 △14,260 7,220 29,655 30 180 △3,430 6,300 9,120 14,054 7,875 5,013 △4,600 728,986 △36,497 （注）時価の算定方法 １ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替 予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。 ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も 近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先 物相場の仲値を用いております。 ２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 （関連当事者との取引に関する注記） 該当事項はありません。 （３）附属明細表 第１ 有価証券明細表 （１）株式 該当事項はありません。 （２）株式以外の有価証券 （単位：円） 通 貨 種 類 銘 アメリカドル 国債証券 0.25 T-NOTE 160515 0.5 T-NOTE 160615 0.5 T-NOTE 170731 0.625 T-NOTE 160715 0.625 T-NOTE 160815 0.625 T-NOTE 161015 0.625 T-NOTE 161115 0.625 T-NOTE 170215 0.625 T-NOTE 170531 0.625 T-NOTE 170831 0.625 T-NOTE 170930 0.625 T-NOTE 171130 0.75 T-NOTE 170315 0.75 T-NOTE 170630 0.75 T-NOTE 171031 0.75 T-NOTE 171231 0.75 T-NOTE 180228 0.75 T-NOTE 180331 0.875 T-NOTE 160915 0.875 T-NOTE 161130 0.875 T-NOTE 161231 0.875 T-NOTE 170131 0.875 T-NOTE 170228 0.875 T-NOTE 170415 0.875 T-NOTE 170430 0.875 T-NOTE 170515 券面総額 柄 1,900,000.00 3,500,000.00 2,500,000.00 3,000,000.00 3,100,000.00 2,600,000.00 3,000,000.00 2,700,000.00 4,000,000.00 3,500,000.00 3,000,000.00 1,400,000.00 2,900,000.00 3,300,000.00 3,000,000.00 2,700,000.00 1,500,000.00 400,000.00 3,900,000.00 3,100,000.00 3,400,000.00 3,600,000.00 3,300,000.00 1,500,000.00 2,900,000.00 3,000,000.00 107 評 価 額 1,899,925.78 3,506,972.65 2,487,500.00 3,009,492.18 3,109,082.02 2,605,992.18 3,006,210.93 2,702,847.65 3,997,031.24 3,489,335.93 2,988,164.06 1,392,070.31 2,909,175.77 3,303,996.09 2,994,492.18 2,690,929.68 1,492,031.25 397,562.50 3,923,003.90 3,117,800.77 3,420,054.68 3,619,828.12 3,317,660.15 1,507,558.59 2,914,386.71 3,014,179.68 備 考 （単位：円） 通 貨 種 類 銘 0.875 T-NOTE 170615 0.875 T-NOTE 170815 0.875 T-NOTE 171015 0.875 T-NOTE 180131 0.875 T-NOTE 190731 1 T-NOTE 160831 1 T-NOTE 160930 1 T-NOTE 161031 1 T-NOTE 170331 1 T-NOTE 170915 1 T-NOTE 180315 1 T-NOTE 190831 1 T-NOTE 190930 1 T-NOTE 191130 1.125 T-NOTE 190531 1.125 T-NOTE 191231 1.125 T-NOTE 200331 1.25 T-NOTE 181130 1.25 T-NOTE 190131 1.25 T-NOTE 190430 1.25 T-NOTE 191031 1.25 T-NOTE 200131 1.25 T-NOTE 200229 1.375 T-NOTE 180630 1.375 T-NOTE 180731 1.375 T-NOTE 180930 1.375 T-NOTE 181130 1.375 T-NOTE 181231 1.375 T-NOTE 190228 1.375 T-NOTE 200131 1.375 T-NOTE 200229 1.375 T-NOTE 200331 1.375 T-NOTE 200531 1.5 T-NOTE 160630 1.5 T-NOTE 160731 1.5 T-NOTE 180831 1.5 T-NOTE 181231 1.5 T-NOTE 190131 1.5 T-NOTE 190228 1.5 T-NOTE 190331 1.5 T-NOTE 190531 1.5 T-NOTE 191031 1.5 T-NOTE 191130 1.5 T-NOTE 220131 1.625 T-NOTE 190331 1.625 T-NOTE 190430 1.625 T-NOTE 190630 1.625 T-NOTE 190731 1.625 T-NOTE 191231 1.625 T-NOTE 220815 1.625 T-NOTE 221115 1.75 T-NOTE 160531 1.75 T-NOTE 181031 1.75 T-NOTE 190930 1.75 T-NOTE 201031 1.75 T-NOTE 220228 1.75 T-NOTE 220331 1.75 T-NOTE 220515 1.75 T-NOTE 230515 1.875 T-NOTE 170831 1.875 T-NOTE 170930 1.875 T-NOTE 171031 1.875 T-NOTE 211130 2 T-NOTE 200731 2 T-NOTE 201130 2 T-NOTE 210228 2 T-NOTE 210531 2 T-NOTE 210831 券面総額 柄 3,500,000.00 1,300,000.00 1,300,000.00 1,400,000.00 1,200,000.00 3,700,000.00 4,500,000.00 3,300,000.00 3,500,000.00 2,000,000.00 500,000.00 2,400,000.00 1,000,000.00 2,500,000.00 1,200,000.00 1,900,000.00 1,400,000.00 2,900,000.00 2,400,000.00 800,000.00 1,500,000.00 3,200,000.00 100,000.00 1,800,000.00 2,200,000.00 4,000,000.00 1,100,000.00 1,400,000.00 1,700,000.00 1,900,000.00 2,900,000.00 2,500,000.00 1,900,000.00 2,800,000.00 4,600,000.00 2,900,000.00 3,100,000.00 2,600,000.00 2,200,000.00 900,000.00 2,000,000.00 2,900,000.00 500,000.00 2,700,000.00 2,300,000.00 1,500,000.00 3,400,000.00 2,000,000.00 500,000.00 1,800,000.00 2,700,000.00 2,700,000.00 1,200,000.00 3,700,000.00 1,800,000.00 700,000.00 2,200,000.00 1,300,000.00 3,700,000.00 1,900,000.00 1,700,000.00 2,200,000.00 300,000.00 1,600,000.00 2,300,000.00 800,000.00 2,000,000.00 3,400,000.00 108 評 価 額 3,514,355.46 1,303,808.59 1,302,082.03 1,398,687.50 1,173,468.75 3,728,183.59 4,534,628.90 3,325,265.62 3,526,796.87 2,010,234.37 500,605.46 2,355,281.24 980,234.37 2,443,652.34 1,188,984.37 1,865,265.62 1,369,703.12 2,903,398.43 2,398,125.00 797,500.00 1,485,351.56 3,157,250.00 98,523.43 1,817,156.25 2,219,593.75 4,029,375.00 1,106,617.18 1,406,453.12 1,704,648.43 1,885,601.56 2,875,531.25 2,476,367.18 1,878,773.43 2,836,421.87 4,662,531.25 2,934,664.06 3,127,851.56 2,621,328.12 2,216,671.87 906,046.87 2,009,843.75 2,900,906.25 499,980.46 2,619,632.81 2,325,875.00 1,515,820.31 3,430,812.50 2,016,406.25 502,109.37 1,751,765.62 2,620,687.50 2,740,183.59 1,223,343.75 3,743,937.50 1,802,531.25 689,664.06 2,165,968.75 1,279,636.71 3,599,984.37 1,948,316.40 1,743,628.90 2,256,031.25 298,734.37 1,627,875.00 2,331,445.31 809,125.00 2,017,109.37 3,418,859.37 備 考 （単位：円） 通 貨 種 類 銘 券面総額 柄 2 T-NOTE 211031 2 T-NOTE 211115 2 T-NOTE 220215 2 T-NOTE 230215 2 T-NOTE 250215 2.125 T-NOTE 200831 2.125 T-NOTE 210131 2.125 T-NOTE 210630 2.125 T-NOTE 210815 2.125 T-NOTE 210930 2.125 T-NOTE 211231 2.25 T-NOTE 171130 2.25 T-NOTE 180731 2.25 T-NOTE 210331 2.25 T-NOTE 210430 2.25 T-NOTE 210731 2.25 T-NOTE 241115 2.375 T-NOTE 170731 2.375 T-NOTE 180531 2.375 T-NOTE 180630 2.375 T-NOTE 201231 2.375 T-NOTE 240815 2.5 T-BOND 450215 2.5 T-NOTE 170630 2.5 T-NOTE 230815 2.5 T-NOTE 240515 2.625 T-NOTE 160430 2.625 T-NOTE 180131 2.625 T-NOTE 180430 2.625 T-NOTE 200815 2.625 T-NOTE 201115 2.75 T-BOND 420815 2.75 T-BOND 421115 2.75 T-NOTE 161130 2.75 T-NOTE 170531 2.75 T-NOTE 171231 2.75 T-NOTE 180228 2.75 T-NOTE 190215 2.75 T-NOTE 231115 2.75 T-NOTE 240215 2.875 T-BOND 430515 2.875 T-NOTE 180331 3 T-BOND 420515 3 T-BOND 441115 3 T-NOTE 160831 3 T-NOTE 160930 3 T-NOTE 170228 3.125 T-BOND 411115 3.125 T-BOND 420215 3.125 T-BOND 430215 3.125 T-BOND 440815 3.125 T-NOTE 161031 3.125 T-NOTE 170131 3.125 T-NOTE 170430 3.125 T-NOTE 190515 3.125 T-NOTE 210515 3.25 T-NOTE 160531 3.25 T-NOTE 160630 3.25 T-NOTE 160731 3.25 T-NOTE 161231 3.25 T-NOTE 170331 3.375 T-BOND 440515 3.375 T-NOTE 191115 3.5 T-BOND 390215 3.5 T-NOTE 180215 3.5 T-NOTE 200515 3.625 T-BOND 440215 3.625 T-NOTE 190815 2,800,000.00 3,600,000.00 1,900,000.00 3,900,000.00 4,500,000.00 2,500,000.00 100,000.00 1,900,000.00 3,700,000.00 1,400,000.00 2,300,000.00 1,900,000.00 1,500,000.00 1,800,000.00 2,000,000.00 2,200,000.00 4,800,000.00 2,100,000.00 1,000,000.00 900,000.00 2,400,000.00 4,700,000.00 2,300,000.00 1,800,000.00 2,800,000.00 4,500,000.00 200,000.00 1,000,000.00 800,000.00 3,100,000.00 5,000,000.00 4,100,000.00 4,500,000.00 2,600,000.00 1,700,000.00 1,700,000.00 1,000,000.00 2,300,000.00 3,800,000.00 3,400,000.00 4,100,000.00 1,100,000.00 1,800,000.00 2,600,000.00 800,000.00 2,500,000.00 1,800,000.00 1,000,000.00 900,000.00 4,200,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00 2,200,000.00 1,900,000.00 2,300,000.00 2,100,000.00 1,900,000.00 2,400,000.00 3,000,000.00 2,000,000.00 2,200,000.00 2,900,000.00 2,800,000.00 800,000.00 1,800,000.00 2,100,000.00 200,000.00 3,000,000.00 109 評 価 額 2,810,937.50 3,615,468.75 1,904,898.43 3,880,804.68 4,394,531.25 2,556,445.31 101,843.75 1,928,054.68 3,749,574.21 1,417,062.50 2,324,257.81 1,966,425.78 1,554,609.37 1,843,312.50 2,046,875.00 2,246,578.12 4,797,000.00 2,175,714.84 1,040,312.50 936,210.93 2,479,125.00 4,755,445.31 2,051,312.50 1,868,835.93 2,880,281.24 4,605,820.31 204,453.12 1,046,054.68 837,968.74 3,249,550.77 5,233,984.37 3,866,812.50 4,242,656.25 2,688,867.18 1,771,652.34 1,782,542.96 1,050,195.31 2,424,433.59 3,977,531.25 3,553,531.25 3,960,343.75 1,159,210.93 1,786,500.00 2,574,812.50 826,656.24 2,587,207.03 1,877,695.31 1,019,687.50 916,031.25 4,259,062.50 2,434,500.00 2,491,406.24 2,295,820.31 1,991,363.28 2,457,945.31 2,252,824.21 1,957,890.62 2,478,000.00 3,103,828.12 2,087,109.37 2,308,281.25 3,084,875.00 3,028,812.50 870,093.74 1,925,507.81 2,290,640.62 222,625.00 3,271,406.25 備 考 （単位：円） 通 貨 種 類 銘 3.625 T-NOTE 200215 3.625 T-NOTE 210215 3.75 T-BOND 410815 3.75 T-BOND 431115 3.75 T-NOTE 181115 3.875 T-BOND 400815 3.875 T-NOTE 180515 4 T-NOTE 180815 4.25 T-BOND 390515 4.25 T-BOND 401115 4.25 T-NOTE 171115 4.375 T-BOND 380215 4.375 T-BOND 391115 4.375 T-BOND 400515 4.375 T-BOND 410515 4.5 T-BOND 360215 4.5 T-BOND 380515 4.5 T-BOND 390815 4.5 T-NOTE 170515 4.625 T-BOND 400215 4.625 T-NOTE 161115 4.625 T-NOTE 170215 4.75 T-BOND 410215 4.75 T-NOTE 170815 4.875 T-NOTE 160815 5 T-BOND 370515 5.125 T-NOTE 160515 5.25 T-BOND 281115 5.25 T-BOND 290215 5.375 T-BOND 310215 5.5 T-BOND 280815 6 T-BOND 260215 6.125 T-BOND 271115 6.25 T-BOND 230815 6.25 T-BOND 300515 6.5 T-BOND 261115 7.25 T-BOND 160515 7.5 T-BOND 161115 8 T-BOND 211115 8.125 T-BOND 190815 8.75 T-BOND 170515 8.75 T-BOND 200815 8.875 T-BOND 190215 券面総額 柄 2,400,000.00 4,100,000.00 1,200,000.00 500,000.00 2,600,000.00 1,300,000.00 1,100,000.00 1,300,000.00 1,000,000.00 1,400,000.00 1,800,000.00 500,000.00 1,100,000.00 1,500,000.00 1,200,000.00 500,000.00 500,000.00 1,000,000.00 1,500,000.00 1,800,000.00 2,300,000.00 2,100,000.00 1,600,000.00 1,800,000.00 1,700,000.00 500,000.00 1,500,000.00 600,000.00 400,000.00 900,000.00 400,000.00 600,000.00 600,000.00 300,000.00 600,000.00 400,000.00 700,000.00 1,500,000.00 500,000.00 500,000.00 900,000.00 700,000.00 600,000.00 国債証券 小 計 426,200,000.00 アメリカドル 小 計 カナダドル 国債証券 0.75 CAN GOVT 200901 1 CAN GOVT 160801 1.25 CAN GOVT 170801 1.25 CAN GOVT 180201 1.25 CAN GOVT 180301 1.25 CAN GOVT 180901 1.5 CAN GOVT 170201 1.5 CAN GOVT 170301 1.5 CAN GOVT 170901 1.5 CAN GOVT 200301 1.5 CAN GOVT 230601 1.75 CAN GOVT 190301 1.75 CAN GOVT 190901 2 CAN GOVT 160601 2.25 CAN GOVT 250601 2.5 CAN GOVT 240601 2.75 CAN GOVT 160901 2.75 CAN GOVT 220601 2.75 CAN GOVT 481201 2.75 CANADA GOVER 641201 426,200,000.00 200,000.00 1,100,000.00 200,000.00 400,000.00 800,000.00 600,000.00 800,000.00 1,400,000.00 900,000.00 700,000.00 900,000.00 600,000.00 700,000.00 1,400,000.00 800,000.00 1,000,000.00 1,700,000.00 900,000.00 300,000.00 200,000.00 110 評 価 額 2,628,187.50 4,514,164.06 1,363,218.75 568,906.25 2,827,703.12 1,500,281.25 1,193,371.09 1,422,179.68 1,217,968.75 1,712,375.00 1,951,242.18 620,976.56 1,366,062.50 1,866,093.75 1,500,281.25 633,750.00 631,093.75 1,263,750.00 1,614,140.62 2,318,625.00 2,442,222.65 2,249,214.84 2,108,500.00 1,960,804.68 1,794,496.09 675,937.50 1,571,367.18 786,234.37 525,062.50 1,217,250.00 535,000.00 810,656.25 837,937.50 394,781.25 870,796.87 566,031.25 747,988.28 1,656,503.90 686,484.37 638,750.00 1,044,000.00 950,851.56 768,843.75 438,710,714.14 (53,057,673,768) 438,710,714.14 (53,057,673,768) 195,320.00 1,104,103.00 202,350.00 405,648.00 812,248.00 610,104.00 810,896.00 1,420,454.00 916,425.00 713,300.00 891,999.00 619,968.00 722,841.00 1,418,494.00 832,200.00 1,065,910.00 1,744,523.00 976,752.00 322,281.00 220,210.00 備 考 （単位：円） 通 貨 種 類 銘 3.25 CAN GOVT 210601 3.5 CAN GOVT 200601 3.5 CAN GOVT 451201 3.75 CAN GOVT 190601 4 CAN GOVT 160601 4 CAN GOVT 170601 4 CAN GOVT 410601 4.25 CAN GOVT 180601 5 CAN GOVT 370601 5.75 CAN GOVT 290601 5.75 CAN GOVT 330601 8 CAN GOVT 270601 券面総額 柄 800,000.00 900,000.00 1,300,000.00 1,400,000.00 700,000.00 1,100,000.00 1,050,000.00 800,000.00 950,000.00 700,000.00 900,000.00 400,000.00 国債証券 小 計 26,600,000.00 カナダドル 小 計 オーストラリアドル 国債証券 2.75 AUST GOVT 191021 2.75 AUST GOVT 240421 2.75 AUST GOVT 350621 3.25 AUST GOVT 181021 3.25 AUST GOVT 250421 3.25 AUST GOVT 290421 3.75 AUST GOVT 370421 4.25 AUST GOVT 170721 4.25 AUST GOVT 260421 4.5 AUST GOVT 200415 4.5 AUST GOVT 330421 4.75 AUST GOVT 160615 4.75 AUST GOVT 270421 5.25 AUST GOVT 190315 5.5 AUST GOVT 180121 5.5 AUST GOVT 230421 5.75 AUST GOVT 210515 5.75 AUST GOVT 220715 6 AUST GOVT 170215 26,600,000.00 700,000.00 1,500,000.00 200,000.00 600,000.00 1,200,000.00 700,000.00 600,000.00 1,400,000.00 1,000,000.00 1,400,000.00 700,000.00 1,300,000.00 1,000,000.00 1,800,000.00 1,300,000.00 1,500,000.00 1,600,000.00 1,200,000.00 1,700,000.00 国債証券 小 計 111 価 額 891,832.00 1,003,959.00 1,600,950.00 1,557,360.00 723,611.00 1,173,458.00 1,367,089.50 883,984.00 1,376,797.00 1,008,728.00 1,362,474.00 658,480.00 29,614,748.50 (2,926,529,446) 29,614,748.50 (2,926,529,446) 21,400,000.00 714,210.00 1,485,270.00 178,308.00 621,354.00 1,230,636.00 701,351.00 619,542.00 1,465,100.00 1,113,530.00 1,540,504.00 804,748.00 1,337,921.00 1,165,050.00 2,000,952.00 1,414,166.00 1,791,465.00 1,888,912.00 1,440,264.00 1,814,376.00 23,327,659.00 (2,230,824,030) 23,327,659.00 (2,230,824,030) 2,100,000.00 2,300,000.00 1,400,000.00 2,100,000.00 1,800,000.00 1,100,000.00 200,000.00 1,700,000.00 1,700,000.00 1,900,000.00 1,000,000.00 1,050,000.00 1,300,000.00 1,600,000.00 1,600,000.00 1,100,000.00 1,500,000.00 900,000.00 900,000.00 800,000.00 1,100,000.00 1,400,000.00 800,000.00 1,100,000.00 1,150,000.00 1,000,000.00 1,050,000.00 900,000.00 2,115,435.00 2,321,160.00 1,428,630.00 2,144,415.00 1,802,970.00 1,131,350.00 199,090.00 1,752,190.00 1,814,325.00 2,143,390.00 1,181,250.00 1,340,167.50 1,438,645.00 1,792,320.00 1,811,600.00 1,409,210.00 1,568,475.00 1,038,600.00 1,251,405.00 982,640.00 1,382,920.00 1,792,210.00 1,043,840.00 1,443,860.00 1,563,080.00 1,387,150.00 1,508,272.50 1,014,570.00 21,400,000.00 オーストラリアドル 小 計 イギリスポンド 国債証券 1 GILT 170907 1.25 GILT 180722 1.75 GILT 170122 1.75 GILT 190722 1.75 GILT 220907 2 GILT 200722 2 GILT 250907 2.25 GILT 230907 2.75 GILT 240907 3.25 GILT 440122 3.5 GILT 450122 3.5 GILT 680722 3.75 GILT 190907 3.75 GILT 200907 3.75 GILT 210907 3.75 GILT 520722 4 GILT 160907 4 GILT 220307 4 GILT 600122 4.25 GILT 271207 4.25 GILT 320607 4.25 GILT 360307 4.25 GILT 390907 4.25 GILT 401207 4.25 GILT 461207 4.25 GILT 491207 4.25 GILT 551207 4.5 GILT 190307 評 備 考 （単位：円） 通 貨 種 類 銘 券面総額 柄 4.5 GILT 340907 4.5 GILT 421207 4.75 GILT 200307 4.75 GILT 301207 4.75 GILT 381207 5 GILT 180307 5 GILT 250307 6 GILT 281207 8 GILT 210607 8.75 GILT 170825 1,700,000.00 1,300,000.00 1,300,000.00 1,500,000.00 1,300,000.00 1,100,000.00 1,200,000.00 900,000.00 1,000,000.00 500,000.00 国債証券 小 計 48,350,000.00 イギリスポンド 小 計 スイスフラン 国債証券 2 SWISS GOVT 210428 2.25 SWISS GOVT 200706 3 SWISS GOVT 180108 3 SWISS GOVT 190512 4 SWISS GOVT 230211 4 SWISS GOVT 280408 4.25 SWISS GOVT 170605 48,350,000.00 300,000.00 320,000.00 500,000.00 360,000.00 320,000.00 420,000.00 300,000.00 国債証券 小 計 2,520,000.00 スイスフラン 小 計 シンガポールドル 国債証券 0.5 SINGAPORGOVT 180401 1.625 SINGAPORGOV 191001 2.25 SINGAPORGOVT 210601 2.375 SINGAPORGOV 170401 2.5 SINGAPORGOVT 190601 2.75 SINGAPORGOVT 230701 2.75 SINGAPORGOVT 420401 2.875 SINGAPORGOV 290701 2.875SINGAPORGOVT 300901 3 SINGAPORGOVT 240901 3.125SINGAPORGOVT 220901 3.25 SINGAPORGOVT 200901 3.375 SINGAPORGOV 330901 3.5 SINGAPORGOVT 270301 3.75 SINGAPORGOVT 160901 4 SINGAPORGOVT 180901 2,520,000.00 200,000.00 150,000.00 300,000.00 300,000.00 400,000.00 200,000.00 360,000.00 100,000.00 240,000.00 450,000.00 400,000.00 300,000.00 200,000.00 410,000.00 600,000.00 300,000.00 国債証券 小 計 112 価 額 2,226,065.00 1,792,960.00 1,508,000.00 1,973,250.00 1,809,925.00 1,228,480.00 1,525,320.00 1,303,740.00 1,374,850.00 593,150.00 57,138,910.00 (10,711,831,457) 57,138,910.00 (10,711,831,457) 341,370.00 364,480.00 550,300.00 412,110.00 422,672.00 625,884.00 331,260.00 3,048,076.00 (393,049,400) 3,048,076.00 (393,049,400) 4,910,000.00 195,960.00 150,303.00 305,700.00 307,590.00 416,400.00 208,800.00 348,840.00 102,824.00 244,440.00 477,675.00 429,000.00 322,050.00 215,800.00 451,000.00 621,420.00 326,040.00 5,123,842.00 (463,963,893) 5,123,842.00 (463,963,893) 800,000.00 700,000.00 600,000.00 600,000.00 400,000.00 1,300,000.00 800,000.00 900,000.00 800,000.00 500,000.00 100,000.00 1,200,000.00 200,000.00 800,000.00 800,000.00 1,200,000.00 800,000.00 700,000.00 1,000,000.00 600,000.00 1,000,000.00 800,592.00 695,716.00 599,166.00 600,276.00 388,072.00 1,259,167.00 792,984.00 846,045.00 801,256.00 500,175.00 95,511.00 1,209,072.00 190,186.00 807,360.00 782,664.00 1,216,116.00 808,696.00 686,707.00 1,019,260.00 608,742.00 1,019,510.00 4,910,000.00 シンガポールドル 小 計 マレーシアリンギット 国債証券 3.172 MALAYSIA 160715 3.26 MALAYSIAGOVT 180301 3.314 MALAYSIA 171031 3.394 MALAYSIAGOV 170315 3.418MALAYSIAGOVT 220815 3.48 MALAYSIAGOVT 230315 3.492 MALAYSIAGOV 200331 3.502MALAYSIAGOVT 270531 3.58 MALAYSIAGOVT 180928 3.654 MALAYSIAGOV 191031 3.733 MALAYSIAGO 280615 3.814MALAYSIAGOVT 170215 3.844 MALAYSIAGOV 330415 3.889 MALAYSIAGO 200731 3.892 MALAYSIAGOV 270315 4.012 MALAYSIAGOV 170915 4.048 MALAYSIA 210930 4.127 MALAYSIA 320415 4.16 MALAYSIAGOVT 210715 4.181 MALAYSIAGOV 240715 4.24 MALAYSIAGOVT 180207 評 備 考 （単位：円） 通 貨 種 類 券面総額 銘 柄 4.262MALAYSIAGOVT 160915 4.378MALAYSIAGOVT 191129 4.392 MALAYSIAGOV 260415 4.498 MALAYSIAGOV 300415 4.935 MALAYSIAGOV 430930 5.734MALAYSIAGOVT 190730 700,000.00 1,500,000.00 600,000.00 600,000.00 400,000.00 500,000.00 国債証券 小 計 20,100,000.00 マレーシアリンギット 小 計 スウェーデンクローネ 国債証券 1.5 SWD GOVT 231113 2.5 SWD GOVT 250512 3 SWD GOVT 160712 3.5 SWD GOVT 220601 3.5 SWD GOVT 390330 3.75 SWD GOVT 170812 4.25 SWD GOVT 190312 5 SWD GOVT 201201 20,100,000.00 4,400,000.00 4,800,000.00 3,500,000.00 5,200,000.00 3,000,000.00 4,600,000.00 6,100,000.00 5,800,000.00 国債証券 小 計 37,400,000.00 スウェーデンクローネ 小 計 ノルウェークローネ 国債証券 1.75 NORWE GOVT 250313 2 NORWE GOVT 230524 3 NORWE GOVT 240314 3.75 NORWE GOVT 210525 4.25 NORWE GOVT 170519 4.5 NORWE GOVT 190522 37,400,000.00 1,600,000.00 3,500,000.00 3,200,000.00 4,800,000.00 4,400,000.00 4,100,000.00 国債証券 小 計 21,600,000.00 ノルウェークローネ 小 計 デンマーククローネ 国債証券 1.5 DMK GOVT 231115 1.75 DMK GOVT 251115 2.5 DMK GOVT 161115 3 DMK GOVT 211115 4 DMK GOVT 171115 4 DMK GOVT 191115 4.5 DMK GOVT 391115 7 DMK GOVT 241110 21,600,000.00 4,400,000.00 3,200,000.00 3,400,000.00 6,400,000.00 3,600,000.00 7,100,000.00 8,600,000.00 1,900,000.00 国債証券 小 計 38,600,000.00 デンマーククローネ 小 計 メキシコペソ 国債証券 10 MEXICAN BONOS 241205 10 MEXICAN BONOS 361120 4.75 MEXICAN BONO 180614 5 MEXICAN BONOS 170615 5 MEXICAN BONOS 191211 6.25 MEXICAN BONO 160616 6.5 MEXICAN BONOS 210610 6.5 MEXICAN BONOS 220609 7.25 MEXICAN BONO 161215 7.5 MEXICAN BONOS 270603 7.75 MEXICAN BONO 171214 7.75 MEXICAN BONO 310529 7.75 MEXICAN BONO 341123 7.75 MEXICAN BONO 421113 8 MEXICAN BONOS 200611 8 MEXICAN BONOS 231207 8.5 MEXICAN BONOS 181213 8.5 MEXICAN BONOS 290531 8.5 MEXICAN BONOS 381118 38,600,000.00 14,800,000.00 4,500,000.00 15,500,000.00 6,200,000.00 5,000,000.00 8,900,000.00 8,800,000.00 7,700,000.00 8,900,000.00 5,900,000.00 10,400,000.00 9,800,000.00 3,500,000.00 8,400,000.00 6,600,000.00 6,300,000.00 10,000,000.00 6,800,000.00 7,100,000.00 国債証券 小 計 155,100,000.00 113 評 価 額 709,492.00 1,544,790.00 616,806.00 624,036.00 416,720.00 540,470.00 20,179,587.00 (675,612,572) 20,179,587.00 (675,612,572) 4,711,212.00 5,602,896.00 3,636,500.00 6,286,280.00 4,169,430.00 5,018,324.00 7,110,953.00 7,324,820.00 43,860,415.00 (635,098,809) 43,860,415.00 (635,098,809) 1,611,280.00 3,623,725.00 3,560,960.00 5,460,960.00 4,692,160.00 4,653,295.00 23,602,380.00 (378,110,127) 23,602,380.00 (378,110,127) 4,746,060.00 3,503,360.00 3,542,290.00 7,489,600.00 3,978,180.00 8,365,930.00 14,314,270.00 3,022,900.00 48,962,590.00 (883,285,123) 48,962,590.00 (883,285,123) 19,188,792.00 6,266,025.00 15,538,130.00 6,316,064.00 4,947,100.00 9,152,493.00 9,220,112.00 8,043,266.00 9,366,983.00 6,548,646.00 11,253,216.00 11,093,012.00 3,965,885.00 9,545,676.00 7,378,734.00 7,185,276.00 11,189,400.00 8,192,436.00 8,654,119.00 173,045,365.00 (1,375,710,651) 備 考 （単位：円） 通 貨 種 類 銘 券面総額 柄 メキシコペソ 小 計 ポーランドズロチ 国債証券 1.5 POLAND 200425 2.5 POLAND 180725 3.25 POLAND 190725 3.25 POLAND 250725 3.75 POLAND 180425 4 POLAND 231025 4.75 POLAND 161025 4.75 POLAND 170425 5.25 POLAND 171025 5.25 POLAND 201025 5.5 POLAND 191025 5.75 POLAND 211025 5.75 POLAND 220923 5.75 POLAND 290425 POLAND 160725 155,100,000.00 800,000.00 1,800,000.00 1,600,000.00 1,500,000.00 1,400,000.00 1,900,000.00 2,100,000.00 1,100,000.00 1,900,000.00 1,300,000.00 1,300,000.00 1,100,000.00 1,600,000.00 600,000.00 600,000.00 国債証券 小 計 20,600,000.00 ポーランドズロチ 小 計 南アフリカランド 国債証券 10.5 SOUTH AFRICA 261221 6.25 SOUTH AFRICA 360331 6.5 SOUTH AFRICA 410228 6.75 SOUTH AFRICA 210331 7 SOUTH AFRICA 310228 7.25 SOUTH AFRICA 200115 7.75 SOUTH AFRICA 230228 8 SOUTH AFRICA 181221 8 SOUTH AFRICA 300131 8.25 SOUTH AFRICA 170915 8.25 SOUTH AFRICA 320331 8.5 SOUTH AFRICA 370131 8.75 SOUTH AFRICA 440131 8.75 SOUTH AFRICA 480228 20,600,000.00 10,300,000.00 6,100,000.00 5,900,000.00 5,000,000.00 6,100,000.00 5,100,000.00 3,900,000.00 4,600,000.00 4,200,000.00 4,400,000.00 3,000,000.00 3,400,000.00 1,500,000.00 6,100,000.00 国債証券 小 計 114 価 額 173,045,365.00 (1,375,710,651) 767,680.00 1,824,840.00 1,663,040.00 1,557,150.00 1,471,330.00 2,085,630.00 2,188,515.00 1,161,545.00 2,052,190.00 1,488,695.00 1,476,605.00 1,310,155.00 1,932,880.00 788,982.00 588,480.00 22,357,717.00 (742,499,781) 22,357,717.00 (742,499,781) 69,600,000.00 12,183,355.00 4,721,827.00 4,604,714.00 4,791,000.00 5,310,233.00 5,049,663.00 3,877,731.00 4,704,052.00 4,041,198.00 4,513,388.00 2,919,750.00 3,351,992.00 1,507,335.00 6,133,550.00 67,709,788.00 (687,254,348) 67,709,788.00 (687,254,348) 200,000.00 600,000.00 800,000.00 400,000.00 100,000.00 500,000.00 100,000.00 400,000.00 500,000.00 700,000.00 1,100,000.00 800,000.00 900,000.00 300,000.00 1,100,000.00 500,000.00 1,500,000.00 600,000.00 1,600,000.00 1,300,000.00 1,200,000.00 1,100,000.00 600,000.00 200,000.00 900,000.00 1,200,000.00 500,000.00 200,480.00 593,700.00 797,760.00 401,240.00 100,365.00 501,975.00 100,660.00 402,480.00 474,975.00 704,410.00 1,113,200.00 808,720.00 904,590.00 302,970.00 1,090,155.00 506,350.00 1,524,825.00 578,760.00 1,621,600.00 1,321,450.00 1,221,960.00 1,123,650.00 604,860.00 190,030.00 912,105.00 1,220,520.00 496,075.00 69,600,000.00 南アフリカランド 小 計 ユーロ 国債証券 0 NETH GOVT 180415 0 O.A.T 200525 0 OBL 200417 0 SCHATS 160916 0 SCHATS 161216 0 SCHATS 170310 0.25 AUSTRIA GOVT 191018 0.25 NETH GOVT 200115 0.25 NETH GOVT 250715 0.25 O.A.T 161125 0.25 OBL 180413 0.25 OBL 191011 0.25 SCHATS 160610 0.375 FINNISH GOV 200915 0.5 BUND 250215 0.5 NETH GOVT 170415 0.5 O.A.T 191125 0.5 O.A.T 250525 0.5 OBL 170407 0.5 OBL 171013 0.5 OBL 180223 0.5 OBL 190412 0.5 SPAIN GOVT 171031 0.75 FINNISH GOVT 310415 0.75 ITALY GOVT 180115 0.75 OBL 170224 0.8 BEL GOVT 250622 評 備 考 （単位：円） 通 貨 種 類 券面総額 銘 柄 0.8 IRISH GOVT 220315 1 BTAN 170725 1 BUND 240815 1 O.A.T 180525 1 O.A.T 181125 1 O.A.T 190525 1 OBL 181012 1 OBL 190222 1.05 ITALY GOVT 191201 1.125 FINNISH GOV 180915 1.25 BEL GOVT 180622 1.25 NETH GOVT 180115 1.25 NETH GOVT 190115 1.25 OBL 161014 1.35 ITALY GOVT 220415 1.4 SPAIN GOVT 200131 1.5 BUND 220904 1.5 BUND 230215 1.5 BUND 230515 1.5 BUND 240515 1.5 FINNISH GOVT 230415 1.5 ITALY GOVT 161215 1.5 ITALY GOVT 190801 1.6 SPAIN GOVT 250430 1.625 FINNISH GOV 220915 1.65 AUSTRIA GOVT 241021 1.75 AUSTRIA GOVT 231020 1.75 BTAN 170225 1.75 BUND 220704 1.75 BUND 240215 1.75 NETH GOVT 230715 1.75 O.A.T 230525 1.75 O.A.T 241125 1.875 FINNISH GOV 170415 1.95 AUSTRIA GOVT 190618 1.95 SPAIN GOVT 300730 2 BUND 220104 2 BUND 230815 2 FINNISH GOVT 240415 2 IRISH GOVT 450218 2 NETH GOVT 240715 2.1 SPAIN GOVT 170430 2.15 ITALY GOVT 211215 2.25 BEL GOVT 230622 2.25 BUND 200904 2.25 BUND 210904 2.25 ITALY GOVT 160515 2.25 NETH GOVT 220715 2.25 O.A.T 221025 2.25 O.A.T 240525 2.4 AUSTRIA GOVT 340523 2.4 IRISH GOVT 300515 2.5 BTAN 160725 2.5 BUND 210104 2.5 BUND 440704 2.5 BUND 460815 2.5 ITALY GOVT 190501 2.5 ITALY GOVT 241201 2.5 NETH GOVT 170115 2.5 NETH GOVT 330115 2.5 O.A.T 201025 2.5 O.A.T 300525 2.6 BEL GOVT 240622 2.625 FINNISH GOV 420704 2.75 FINNISH GOVT 280704 2.75 ITALY GOVT 161115 2.75 NETH GOVT 470115 2.75 O.A.T 271025 200,000.00 1,700,000.00 1,300,000.00 1,700,000.00 1,600,000.00 1,700,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 400,000.00 400,000.00 800,000.00 1,200,000.00 700,000.00 1,500,000.00 700,000.00 1,500,000.00 1,300,000.00 1,300,000.00 1,300,000.00 900,000.00 200,000.00 1,000,000.00 1,300,000.00 1,100,000.00 400,000.00 600,000.00 300,000.00 1,800,000.00 1,100,000.00 1,500,000.00 1,000,000.00 1,900,000.00 2,200,000.00 400,000.00 600,000.00 500,000.00 1,400,000.00 1,300,000.00 400,000.00 400,000.00 1,000,000.00 1,500,000.00 900,000.00 1,000,000.00 900,000.00 1,200,000.00 500,000.00 1,300,000.00 1,700,000.00 2,000,000.00 300,000.00 300,000.00 2,500,000.00 1,400,000.00 1,300,000.00 650,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,400,000.00 700,000.00 2,600,000.00 1,800,000.00 1,100,000.00 300,000.00 300,000.00 1,100,000.00 500,000.00 2,600,000.00 115 評 価 額 200,760.00 1,742,585.00 1,352,325.00 1,753,890.00 1,656,080.00 1,763,070.00 1,245,060.00 1,247,880.00 406,820.00 415,440.00 831,800.00 1,243,200.00 731,745.00 1,531,125.00 702,275.00 1,551,150.00 1,410,110.00 1,411,280.00 1,411,995.00 977,490.00 214,770.00 1,022,700.00 1,349,660.00 1,084,985.00 433,340.00 651,180.00 328,170.00 1,860,840.00 1,212,530.00 1,662,975.00 1,094,900.00 2,070,240.00 2,390,080.00 415,760.00 645,840.00 474,475.00 1,562,120.00 1,466,010.00 446,640.00 398,140.00 1,119,750.00 1,559,250.00 951,795.00 1,128,150.00 1,002,960.00 1,353,900.00 511,000.00 1,466,725.00 1,915,050.00 2,263,200.00 361,410.00 332,640.00 2,578,875.00 1,586,410.00 1,721,135.00 867,165.00 1,615,200.00 1,587,525.00 1,462,300.00 857,675.00 2,917,460.00 2,113,020.00 1,277,815.00 397,590.00 365,115.00 1,144,110.00 684,675.00 3,101,540.00 備 考 （単位：円） 通 貨 種 類 券面総額 銘 柄 2.75 SPAIN GOVT 190430 2.75 SPAIN GOVT 241031 3 BEL GOVT 190928 3 BEL GOVT 340622 3 BUND 200704 3 O.A.T 220425 3.15 AUSTRIA GOVT 440620 3.2 AUSTRIA GOVT 170220 3.25 BEL GOVT 160928 3.25 BUND 200104 3.25 BUND 210704 3.25 BUND 420704 3.25 ITALY GOVT 460901 3.25 NETH GOVT 210715 3.25 O.A.T 211025 3.25 O.A.T 450525 3.25 SPAIN GOVT 160430 3.3 SPAIN GOVT 160730 3.375 FINNISH GOV 200415 3.4 AUSTRIA GOVT 221122 3.4 IRISH GOVT 240318 3.5 AUSTRIA GOVT 210915 3.5 BEL GOVT 170628 3.5 BUND 190704 3.5 FINNISH GOVT 210415 3.5 ITALY GOVT 171101 3.5 ITALY GOVT 180601 3.5 ITALY GOVT 181201 3.5 ITALY GOVT 300301 3.5 NETH GOVT 200715 3.5 O.A.T 200425 3.5 O.A.T 260425 3.65 AUSTRIA GOVT 220420 3.75 BEL GOVT 200928 3.75 BEL GOVT 450622 3.75 BUND 170104 3.75 BUND 190104 3.75 ITALY GOVT 160801 3.75 ITALY GOVT 210301 3.75 ITALY GOVT 210501 3.75 ITALY GOVT 210801 3.75 ITALY 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1,700,000.00 1,000,000.00 2,500,000.00 1,400,000.00 900,000.00 1,050,000.00 2,700,000.00 2,800,000.00 2,500,000.00 1,400,000.00 300,000.00 1,600,000.00 1,600,000.00 300,000.00 900,000.00 400,000.00 700,000.00 900,000.00 800,000.00 900,000.00 1,000,000.00 600,000.00 1,900,000.00 1,400,000.00 1,800,000.00 400,000.00 1,700,000.00 1,500,000.00 1,900,000.00 900,000.00 116 評 価 額 1,198,120.00 1,631,400.00 900,760.00 634,775.00 1,839,440.00 2,936,250.00 574,000.00 847,040.00 732,550.00 1,953,895.00 1,543,165.00 1,334,700.00 640,200.00 1,416,540.00 3,193,695.00 1,374,300.00 1,236,840.00 1,351,155.00 578,900.00 1,214,800.00 715,020.00 1,079,145.00 1,184,370.00 2,062,080.00 475,920.00 1,512,700.00 1,205,160.00 1,551,830.00 1,258,785.00 1,287,935.00 3,256,260.00 2,786,850.00 855,155.00 1,546,025.00 675,405.00 1,597,050.00 1,936,300.00 2,611,875.00 1,961,545.00 1,153,700.00 2,889,125.00 1,631,140.00 1,121,445.00 1,658,580.00 2,903,985.00 3,251,360.00 3,007,250.00 1,562,680.00 535,020.00 1,702,480.00 1,879,200.00 328,170.00 1,071,360.00 487,880.00 738,605.00 969,840.00 893,480.00 1,037,025.00 1,242,250.00 843,900.00 1,990,250.00 1,553,720.00 2,801,250.00 527,040.00 1,812,965.00 1,742,550.00 2,279,145.00 943,650.00 備 考 （単位：円） 通 貨 種 類 券面総額 銘 柄 4 NETH GOVT 180715 4 NETH GOVT 190715 4 NETH GOVT 370115 4 O.A.T 180425 4 O.A.T 381025 4 O.A.T 550425 4 O.A.T 600425 4 SPAIN GOVT 200430 4.1 SPAIN GOVT 180730 4.15 AUSTRIA GOVT 370315 4.2 SPAIN GOVT 370131 4.25 BEL GOVT 210928 4.25 BEL GOVT 220928 4.25 BEL GOVT 410328 4.25 BUND 170704 4.25 BUND 180704 4.25 BUND 390704 4.25 ITALY GOVT 190201 4.25 ITALY GOVT 190901 4.25 ITALY GOVT 200301 4.25 O.A.T 171025 4.25 O.A.T 181025 4.25 O.A.T 190425 4.25 O.A.T 231025 4.25 SPAIN GOVT 161031 4.3 AUSTRIA GOVT 170915 4.3 SPAIN GOVT 191031 4.35 AUSTRIA GOVT 190315 4.375 FINNISH GOV 190704 4.4 IRISH GOVT 190618 4.4 SPAIN GOVT 231031 4.5 BEL GOVT 260328 4.5 IRISH GOVT 181018 4.5 IRISH GOVT 200418 4.5 ITALY GOVT 180201 4.5 ITALY GOVT 180801 4.5 ITALY 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600,000.00 1,700,000.00 1,400,000.00 400,000.00 400,000.00 1,500,000.00 600,000.00 700,000.00 800,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00 1,900,000.00 1,600,000.00 1,300,000.00 1,600,000.00 1,600,000.00 1,400,000.00 1,700,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 900,000.00 1,100,000.00 850,000.00 800,000.00 1,400,000.00 900,000.00 1,200,000.00 900,000.00 1,400,000.00 2,200,000.00 1,800,000.00 1,500,000.00 1,050,000.00 1,600,000.00 1,100,000.00 500,000.00 1,300,000.00 900,000.00 1,450,000.00 600,000.00 1,300,000.00 1,500,000.00 2,200,000.00 117 評 価 額 1,353,000.00 1,628,970.00 1,468,557.50 2,014,560.00 2,533,255.00 1,634,900.00 1,332,400.00 1,737,450.00 1,568,770.00 1,324,002.50 1,427,840.00 1,245,950.00 1,271,100.00 1,659,052.50 1,860,820.00 1,591,870.00 1,653,550.00 2,050,020.00 2,424,240.00 1,865,840.00 2,877,030.00 2,062,800.00 1,864,240.00 3,109,560.00 1,804,465.00 661,560.00 1,976,420.00 1,630,720.00 471,060.00 468,900.00 1,832,925.00 821,370.00 805,000.00 957,200.00 2,004,660.00 2,036,970.00 2,186,805.00 1,881,440.00 1,586,650.00 1,960,960.00 1,988,880.00 1,540,560.00 2,766,070.00 1,672,800.00 1,753,500.00 1,013,400.00 1,390,070.00 1,143,377.50 1,194,120.00 2,297,750.00 1,603,755.00 1,274,640.00 981,000.00 1,530,550.00 2,675,530.00 2,232,900.00 1,924,050.00 1,432,672.50 2,529,920.00 1,382,920.00 708,475.00 1,575,015.00 1,239,480.00 2,346,970.00 742,830.00 1,614,860.00 1,921,125.00 2,984,960.00 備 考 （単位：円） 通 貨 種 類 券面総額 銘 柄 5 ITALY GOVT 390801 5 ITALY GOVT 400901 5 O.A.T 161025 5.15 SPAIN GOVT 281031 5.15 SPAIN GOVT 441031 5.25 ITALY GOVT 170801 5.25 ITALY GOVT 291101 5.4 IRISH GOVT 250313 5.4 SPAIN GOVT 230131 5.5 BEL GOVT 170928 5.5 BEL GOVT 280328 5.5 BUND 310104 5.5 IRISH GOVT 171018 5.5 ITALY GOVT 220901 5.5 ITALY GOVT 221101 5.5 NETH GOVT 280115 5.5 O.A.T 290425 5.5 SPAIN GOVT 170730 5.5 SPAIN GOVT 210430 5.625 BUND 280104 5.75 ITALY GOVT 330201 5.75 O.A.T 321025 5.75 SPAIN GOVT 320730 5.85 SPAIN GOVT 220131 5.9 IRISH GOVT 191018 5.9 SPAIN GOVT 260730 6 BUND 160620 6 ITALY GOVT 310501 6 O.A.T 251025 6 SPAIN GOVT 290131 6.25 AUSTRIA GOVT 270715 6.25 BUND 240104 6.25 BUND 300104 6.5 BUND 270704 6.5 ITALY GOVT 271101 7.25 ITALY GOVT 261101 8.5 O.A.T 191025 8.5 O.A.T 230425 9 ITALY GOVT 231101 評 1,300,000.00 1,400,000.00 2,400,000.00 1,100,000.00 700,000.00 2,100,000.00 2,100,000.00 800,000.00 1,100,000.00 500,000.00 1,300,000.00 1,200,000.00 500,000.00 1,300,000.00 1,200,000.00 900,000.00 2,000,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,000,000.00 900,000.00 1,700,000.00 1,200,000.00 1,700,000.00 500,000.00 1,000,000.00 300,000.00 2,000,000.00 1,600,000.00 1,400,000.00 500,000.00 1,100,000.00 600,000.00 800,000.00 1,800,000.00 700,000.00 700,000.00 800,000.00 1,100,000.00 国債証券 小 計 319,400,000.00 ユーロ 小 計 319,400,000.00 合 計 ― （注1）通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 （注2）合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 外貨建有価証券の内訳 通 貨 アメリカドル カナダドル オーストラリアドル イギリスポンド スイスフラン シンガポールドル マレーシアリンギット スウェーデンクローネ ノルウェークローネ デンマーククローネ メキシコペソ ポーランドズロチ 南アフリカランド ユーロ 銘 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 柄 数 205銘柄 32銘柄 19銘柄 38銘柄 7銘柄 16銘柄 27銘柄 8銘柄 6銘柄 8銘柄 19銘柄 15銘柄 14銘柄 270銘柄 組入債券 時価比率 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 第２ 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 118 合計金額に 対する比率 41.89％ 2.31％ 1.76％ 8.46％ 0.31％ 0.37％ 0.53％ 0.50％ 0.30％ 0.70％ 1.09％ 0.59％ 0.54％ 40.65％ 価 額 1,789,905.00 1,930,530.00 2,577,720.00 1,466,025.00 1,019,200.00 2,334,255.00 2,845,290.00 1,105,720.00 1,416,140.00 566,525.00 1,985,685.00 1,995,120.00 566,800.00 1,667,120.00 1,539,540.00 1,393,155.00 3,116,000.00 1,677,225.00 1,887,975.00 1,584,200.00 1,313,460.00 2,880,905.00 1,753,320.00 2,206,260.00 622,400.00 1,394,600.00 320,205.00 2,955,400.00 2,421,840.00 2,009,910.00 806,475.00 1,641,860.00 1,045,410.00 1,335,800.00 2,647,620.00 1,069,985.00 959,770.00 1,293,720.00 1,735,800.00 382,673,652.50 (51,488,739,943) 382,673,652.50 (51,488,739,943) 126,650,183,348 (126,650,183,348) 備 考 第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 （デリバティブ取引等関係に関する注記）に記載しております。 119 「三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド」の状況 なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。 （１）貸借対照表 ［ 平成26年5月20日現在 ］ 金 額（円） 資産の部 流動資産 預金 469,908,612 コール・ローン 185,103,093 株式 175,741,198,284 投資証券 3,830,004,468 派生商品評価勘定 12,146,939 未収入金 1,067,933,258 未収配当金 450,924,929 未収利息 274 差入委託証拠金 894,423,641 流動資産合計 182,651,643,498 資産合計 182,651,643,498 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 1,045,253 未払金 ― 未払解約金 138,002,305 流動負債合計 139,047,558 負債合計 139,047,558 純資産の部 元本等 元本 ※1 115,937,566,615 剰余金 剰余金又は欠損金（△） 66,575,029,325 元本等合計 182,512,595,940 純資産合計 182,512,595,940 負債純資産合計 182,651,643,498 （注1）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月21日から翌年5月20日までであります。 ［ 平成27年5月20日現在 ］ 金 額（円） 745,810,364 498,523,636 155,540,755,862 3,577,715,385 16,922,562 97,285,830 346,762,283 751 777,661,278 161,601,437,951 161,601,437,951 5,915,233 14,679,656 677,111,305 697,706,194 697,706,194 79,173,628,594 81,730,103,163 160,903,731,757 160,903,731,757 161,601,437,951 （２）注記表 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） １ 有価証券の評価基準及び評価方法 株式は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則と して金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原 則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 ２ デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は個別法に基づき、金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 方法 為替予約取引は個別法に基づき、原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評 価しております。 ３ その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理 なる重要な事項 「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理して おります。 （貸借対照表に関する注記） ※１ 期首 期首元本額 期首からの追加設定元本額 期首からの一部解約元本額 元本の内訳＊ 三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型） 三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型） 三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型） 三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金） 三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年 金） 三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金） 三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型） 三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型） ＦＰバランスファンド（安定型） ＦＰバランスファンド（安定成長型） 三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金） 三菱ＵＦＪ 外国株式ファンドＶＡ（適格機関投資家限定） 120 ［ 平成26年5月20日現在 ］ ［ 平成27年5月20日現在 ］ 平成25年5月21日 170,958,530,311円 7,912,824,282円 62,933,787,978円 平成26年5月21日 115,937,566,615円 6,419,108,216円 43,183,046,237円 312,900,081円 1,172,744,487円 1,075,851,337円 1,815,843,039円 10,061,377,656円 284,440,822円 1,153,674,446円 1,104,042,878円 1,805,948,895円 10,292,080,159円 9,393,647,666円 256,046,208円 486,881,775円 16,041,650円 44,837,303円 55,499,942円 91,240,775,826円 10,236,743,068円 193,385,718円 372,959,830円 14,849,341円 47,811,883円 161,070,948円 53,502,797,229円 三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）ＶＡ（適格 機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適 格機関投資家限定） （合 計） ［ 平成26年5月20日現在 ］ 648,770円 ［ 平成27年5月20日現在 ］ 351,928円 4,470,875円 3,471,449円 115,937,566,615円 79,173,628,594円 115,937,566,615口 79,173,628,594口 ２ 受益権の総数 ３ １口当たり純資産額 （１万口当たり純資産額） 1.5742円 （15,742円） 2.0323円 （20,323円） ＊ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 （金融商品に関する注記） １ 金融商品の状況に関する事項 区 分 １ 金融商品に対する取組 方針 ２ 金融商品の内容及び当 該金融商品に係るリス ク ３ 金融商品に係るリスク 管理体制 ２ （ 自 平成25年 5月21日 至 平成26年 5月20日 ） 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する 法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定め る証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への 投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づ き行っております。 当ファンドは、株式に投資しております。当該投 資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リ スク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されてお ります。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当 該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市 場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒され ております。 当ファンドは、新株予約権証券に投資しておりま す。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク 等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに 晒されております。 デリバティブ取引については、当ファンドに投資 する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記） に記載しております。 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金 融商品に関する注記）に記載しております。 金融商品の時価等に関する事項 区 分 ［ 平成26年5月20日現在 ］ １ 貸借対照表計上額、時価 時価で計上しているためその差額はありません。 及びその差額 ２ 時価の算定方法 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事 項に関する注記）に記載しております。 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引等関係 に関する注記）に記載しております。 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期 間で決済され、時価は帳簿価額と近似していること から、当該金融商品の帳簿価額を時価としておりま す。 ３ 金融商品の時価等に関 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金 する事項についての補 融商品に関する注記）に記載しております。 足説明 （ 自 平成26年 5月21日 至 平成27年 5月20日 ） 同 左 同 左 同 左 ― 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 ［ 平成27年5月20日現在 ］ （有価証券関係に関する注記） 売買目的有価証券 ［ 平成26年5月20日現在 ］ 種 類 当期間の損益に含まれた評価差額(円) 株式 17,965,884,740 投資証券 △144,897,663 合計 17,820,987,077 （注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。 121 ［ 平成27年5月20日現在 ］ 当期間の損益に含まれた評価差額(円) 16,393,124,919 348,034,799 16,741,159,718 （デリバティブ取引等関係に関する注記） 取引の時価等に関する事項 株式関連 区 分 種 市場取引 ［ 平成26年5月20日現在 ］ 契 約 額 等（円） 時 価 うち1年超 （円） 類 株価指数先物取引 買建 合 計 区 分 種 市場取引 2,783,999,251 2,783,999,251 ― ― 2,795,089,762 2,795,089,762 ［ 平成27年5月20日現在 ］ 契 約 額 等（円） 時 価 うち1年超 （円） 類 株価指数先物取引 買建 合 計 1,392,172,223 1,392,172,223 評 価 損 益 （円） ― ― 11,090,511 11,090,511 評 価 損 益 （円） 1,404,478,877 1,404,478,877 12,306,654 12,306,654 （注）時価の算定方法 １ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が 発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 ２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 ３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 通貨関連 区 分 市場取引以外の取引 区 種 為替予約取引 売建 アメリカドル オーストラリアドル イギリスポンド シンガポールドル ユーロ 合 計 分 市場取引以外の取引 種 ［ 平成26年5月20日現在 ］ 契 約 額 等（円） 時 価 うち1年超 （円） 類 15,218,775 18,907,000 8,543,850 8,110,080 48,690,970 99,470,675 15,219,000 18,908,000 8,530,500 8,110,000 48,692,000 99,459,500 ［ 平成27年5月20日現在 ］ 契 約 額 等（円） 時 価 うち1年超 （円） 類 為替予約取引 売建 アメリカドル カナダドル スイスフラン ユーロ 合 計 ― ― ― ― ― ― 427,701,625 14,784,750 19,412,175 33,905,125 495,803,675 評 価 損 益 （円） ― ― ― ― ― △225 △1,000 13,350 80 △1,030 11,175 評 価 損 益 （円） 429,301,500 14,821,500 19,342,500 33,637,500 497,103,000 △1,599,875 △36,750 69,675 267,625 △1,299,325 （注）時価の算定方法 １ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替 予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。 ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も 近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先 物相場の仲値を用いております。 ２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 （関連当事者との取引に関する注記） 該当事項はありません。 （３）附属明細表 第１ 有価証券明細表 （１）株式 通 貨 銘 柄 株式数 アメリカドル 3M CO ABBOTT LABORATORIES 25,228 62,362 122 評 単 価 163.120000 49.010000 価 （単位：円） 備 考 額 金 額 4,115,191.36 3,056,361.62 通 貨 銘 柄 ABBVIE INC ACCENTURE PLC-CL A ACE LTD ACTAVIS PLC ACTIVISION BLIZZARD INC ADOBE SYSTEMS INC ADT CORP/THE ADVANCE AUTO PARTS INC AES CORP AETNA INC AFFILIATED MANAGERS GROUP AFLAC INC AGCO CORP AGILENT TECHNOLOGIES INC AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC AIRGAS INC AKAMAI TECHNOLOGIES INC ALBEMARLE CORP ALCOA INC ALEXION PHARMACEUTICALS INC ALKERMES PLC ALLEGHANY CORP ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP ALLIANT ENERGY CORP ALLSTATE CORP ALLY FINANCIAL INC ALTERA CORP ALTRIA GROUP INC AMAZON.COM INC AMEREN CORPORATION AMERICAN AIRLINES GROUP INC AMERICAN ELECTRIC POWER AMERICAN EXPRESS CO AMERICAN INTERNATIONAL GROUP AMERICAN WATER WORKS CO INC AMERIPRISE FINANCIAL INC AMERISOURCEBERGEN CORP AMETEK INC AMGEN INC AMPHENOL CORP-CL A ANADARKO PETROLEUM CORP ANALOG DEVICES INC ANSYS INC ANTERO RESOURCES CORP ANTHEM INC AON PLC APACHE CORP APPLE INC APPLIED MATERIALS INC ARCH CAPITAL GROUP LTD ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO ARROW ELECTRONICS INC ASHLAND INC ASSURANT INC AT&T INC AUTODESK INC AUTOLIV INC AUTOMATIC DATA PROCESSING AUTONATION INC AUTOZONE INC AVAGO TECHNOLOGIES LTD AVERY DENNISON CORP AVNET INC AVON PRODUCTS INC AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD B/E AEROSPACE INC BAKER HUGHES INC BALL CORP 株式数 65,997 25,984 13,729 15,602 20,674 19,621 7,256 2,997 28,445 14,570 2,311 18,634 3,585 13,760 8,854 2,791 7,353 4,655 48,466 8,211 6,104 667 2,640 4,686 17,352 18,042 12,605 81,884 16,303 10,238 7,560 20,364 38,547 57,964 7,594 7,616 9,050 10,121 31,511 12,803 20,995 13,009 3,822 2,282 11,187 11,222 15,599 242,985 50,362 5,352 26,626 3,981 2,737 2,869 214,801 9,396 3,778 19,960 3,061 1,325 10,497 3,726 5,711 18,242 3,939 4,387 17,926 5,399 123 評 単 価 65.730000 97.180000 108.940000 298.430000 25.480000 79.620000 37.530000 152.940000 13.620000 114.090000 224.340000 64.250000 51.160000 42.370000 147.510000 103.620000 77.300000 62.700000 13.080000 161.960000 62.750000 488.050000 300.910000 61.260000 68.750000 22.250000 46.850000 51.780000 421.710000 40.740000 47.850000 55.800000 81.360000 59.410000 53.660000 128.970000 115.110000 54.960000 163.560000 58.060000 83.560000 63.450000 90.110000 41.120000 164.440000 101.430000 62.170000 130.070000 19.990000 64.790000 52.520000 63.560000 128.160000 66.400000 34.370000 57.520000 127.100000 87.900000 62.480000 694.580000 129.470000 61.000000 45.840000 6.990000 55.910000 61.460000 64.450000 73.210000 価 額 金 額 4,337,982.81 2,525,125.12 1,495,637.26 4,656,104.86 526,773.52 1,562,224.02 272,317.68 458,361.18 387,420.90 1,662,291.30 518,449.74 1,197,234.50 183,408.60 583,011.20 1,306,053.54 289,203.42 568,386.90 291,868.50 633,935.28 1,329,853.56 383,026.00 325,529.35 794,402.40 287,064.36 1,192,950.00 401,434.50 590,544.25 4,239,953.52 6,875,138.13 417,096.12 361,746.00 1,136,311.20 3,136,183.92 3,443,641.24 407,494.04 982,235.52 1,041,745.50 556,250.16 5,153,939.16 743,342.18 1,754,342.20 825,421.05 344,400.42 93,835.84 1,839,590.28 1,138,247.46 969,789.83 31,605,058.95 1,006,736.38 346,756.08 1,398,397.52 253,032.36 350,773.92 190,501.60 7,382,710.37 540,457.92 480,183.80 1,754,484.00 191,251.28 920,318.50 1,359,046.59 227,286.00 261,792.24 127,511.58 220,229.49 269,625.02 1,155,330.70 395,260.79 （単位：円） 備 考 通 貨 銘 柄 BANK OF AMERICA CORP BANK OF NEW YORK MELLON CORP BAXTER INTERNATIONAL INC BB&T CORP BECTON DICKINSON AND CO BED BATH & BEYOND INC BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B BEST BUY CO INC BIOGEN INC BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC BLACKROCK INC BOEING CO/THE BORGWARNER INC BOSTON SCIENTIFIC CORP BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BROADCOM CORP-CL A BROWN-FORMAN CORP-CLASS B BUNGE LTD C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC CA INC CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A CABOT OIL & GAS CORP CALPINE CORP CAMERON INTERNATIONAL CORP CAMPBELL SOUP CO CAPITAL ONE FINANCIAL CORP CARDINAL HEALTH INC CARMAX INC CARNIVAL CORP CATERPILLAR INC CBRE GROUP INC - A CBS CORP-CLASS B NON VOTING CELANESE CORP-SERIES A CELGENE CORP CENTERPOINT ENERGY INC CENTURYLINK INC CERNER CORP CF INDUSTRIES HOLDINGS INC CHARTER COMMUNICATION-A CHENIERE ENERGY INC CHESAPEAKE ENERGY CORP CHEVRON CORP CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC CHUBB CORP CHURCH & DWIGHT CO INC CIGNA CORP CIMAREX ENERGY CO CINCINNATI FINANCIAL CORP CINTAS CORP CISCO SYSTEMS INC CIT GROUP INC CITIGROUP INC CITRIX SYSTEMS INC CLOROX COMPANY CME GROUP INC CMS ENERGY CORP COACH INC COBALT INTERNATIONAL ENERGY COCA-COLA CO/THE COCA-COLA ENTERPRISES COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A COLGATE-PALMOLIVE CO COMCAST CORP-CLASS A COMCAST CORP-SPECIAL CL A COMERICA INC COMPUTER SCIENCES CORP CONAGRA FOODS INC 株式数 435,543 46,591 22,408 29,764 8,666 7,629 47,850 12,289 9,783 6,461 5,470 28,064 9,404 54,735 68,726 22,425 5,046 5,981 6,023 13,735 8,020 17,090 13,936 8,235 8,515 22,989 13,710 8,914 15,931 23,799 12,277 19,880 6,427 33,089 17,135 23,527 12,721 2,057 3,168 9,326 22,360 78,291 4,121 1,283 9,752 5,510 10,840 3,666 6,487 4,078 211,901 7,600 125,468 6,702 5,340 13,250 11,683 11,313 12,231 163,259 9,447 25,223 37,735 89,061 17,269 7,448 5,864 17,689 124 評 単 価 16.770000 43.540000 68.480000 39.780000 141.420000 72.970000 146.540000 34.980000 395.170000 124.990000 371.080000 147.050000 60.990000 18.120000 68.270000 47.280000 95.360000 91.430000 64.860000 31.730000 21.070000 35.000000 20.990000 51.200000 46.720000 85.410000 87.300000 72.260000 48.360000 87.240000 38.690000 60.700000 67.010000 116.850000 20.390000 33.960000 68.500000 310.250000 181.640000 75.930000 14.570000 105.020000 58.320000 636.750000 99.760000 84.680000 133.780000 114.760000 51.410000 86.220000 29.735000 46.540000 55.330000 65.810000 110.390000 95.010000 34.150000 37.380000 10.060000 41.310000 46.140000 65.030000 69.140000 57.230000 56.820000 49.590000 67.660000 38.530000 価 額 金 額 7,304,056.11 2,028,572.14 1,534,499.84 1,184,011.92 1,225,545.72 556,688.13 7,011,939.00 429,869.22 3,865,948.11 807,560.39 2,029,807.60 4,126,811.20 573,549.96 991,798.20 4,691,924.02 1,060,254.00 481,186.56 546,842.83 390,651.78 435,811.55 168,981.40 598,150.00 292,516.64 421,632.00 397,820.80 1,963,490.49 1,196,883.00 644,125.64 770,423.16 2,076,224.76 474,997.13 1,206,716.00 430,673.27 3,866,449.65 349,382.65 798,976.92 871,388.50 638,184.25 575,435.52 708,123.18 325,785.20 8,222,120.82 240,336.72 816,950.25 972,859.52 466,586.80 1,450,175.20 420,710.16 333,496.67 351,605.16 6,300,876.23 353,704.00 6,942,144.44 441,058.62 589,482.60 1,258,882.50 398,974.45 422,879.94 123,043.86 6,744,229.29 435,884.58 1,640,251.69 2,608,997.90 5,096,961.03 981,224.58 369,346.32 396,758.24 681,557.17 （単位：円） 備 考 通 貨 銘 柄 CONCHO RESOURCES INC CONOCOPHILLIPS CONSOL ENERGY INC CONSOLIDATED EDISON INC CONSTELLATION BRANDS INC-A CONTINENTAL RESOURCES INC/OK COOPER COS INC/THE CORE LABORATORIES N.V. CORNING INC COSTCO WHOLESALE CORP CR BARD INC CREE INC CROWN CASTLE INTL CORP CROWN HOLDINGS INC CSX CORP CUMMINS INC CVS HEALTH CORP DANAHER CORP DARDEN RESTAURANTS INC DAVITA HEALTHCARE PARTNERS I DEERE & CO DELPHI AUTOMOTIVE PLC DELTA AIR LINES INC DENTSPLY INTERNATIONAL INC DEVON ENERGY CORP DIAMOND OFFSHORE DRILLING DICK'S SPORTING GOODS INC DIRECTV DISCOVER FINANCIAL SERVICES DISCOVERY COMMUNICATIONS-A DISCOVERY COMMUNICATIONS-C DISH NETWORK CORP-A DOLLAR GENERAL CORP DOLLAR TREE INC DOMINION RESOURCES INC/VA DOVER CORP DOW CHEMICAL CO/THE DR HORTON INC DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC DTE ENERGY COMPANY DU PONT (E.I.) DE NEMOURS DUKE ENERGY CORP DUN & BRADSTREET CORP EASTMAN CHEMICAL CO EATON CORP PLC EATON VANCE CORP EBAY INC ECOLAB INC EDISON INTERNATIONAL EDWARDS LIFESCIENCES CORP ELECTRONIC ARTS INC ELI LILLY & CO EMC CORP/MA EMERSON ELECTRIC CO ENDO INTERNATIONAL PLC ENERGEN CORP ENERGIZER HOLDINGS INC ENSCO PLC-CL A ENTERGY CORP EOG RESOURCES INC EQT CORP EQUIFAX INC ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A EVEREST RE GROUP LTD EVERSOURCE ENERGY EXELON CORP EXPEDIA INC EXPEDITORS INTL WASH INC 株式数 4,902 51,026 9,575 12,207 6,998 3,842 1,988 1,853 53,077 18,138 3,116 5,071 13,811 5,773 41,270 7,170 47,509 26,198 5,433 7,108 14,094 12,246 8,826 5,773 16,119 2,722 3,939 19,760 18,737 6,178 11,395 9,180 12,499 8,465 24,274 6,802 48,803 13,661 8,103 7,380 37,519 29,387 1,526 6,105 19,637 5,012 46,305 11,177 12,896 4,414 12,860 41,504 84,283 28,691 7,142 3,094 2,588 9,550 7,517 22,727 6,329 4,961 9,541 1,886 13,228 35,677 4,280 8,083 125 評 単 価 116.610000 65.120000 30.830000 61.140000 119.510000 45.360000 183.060000 123.340000 21.490000 144.740000 173.830000 30.800000 83.980000 56.590000 35.600000 140.550000 102.320000 86.490000 65.130000 83.200000 89.170000 87.190000 46.210000 52.640000 64.780000 31.810000 53.430000 91.370000 60.120000 33.330000 30.900000 67.880000 73.830000 77.550000 72.190000 75.720000 50.730000 26.770000 77.480000 79.530000 71.250000 76.190000 129.730000 77.050000 72.800000 41.250000 59.250000 115.730000 60.580000 131.080000 62.610000 73.450000 26.860000 59.900000 83.030000 68.810000 139.290000 24.660000 76.210000 90.260000 88.140000 100.220000 89.570000 184.710000 49.320000 34.620000 103.720000 47.460000 価 額 金 額 571,622.22 3,322,813.12 295,197.25 746,335.98 836,330.98 174,273.12 363,923.28 228,549.02 1,140,624.73 2,625,294.12 541,654.28 156,186.80 1,159,847.78 326,694.07 1,469,212.00 1,007,743.50 4,861,120.88 2,265,865.02 353,851.29 591,385.60 1,256,761.98 1,067,728.74 407,849.46 303,890.72 1,044,188.82 86,586.82 210,460.77 1,805,471.20 1,126,468.44 205,912.74 352,105.50 623,138.40 922,801.17 656,460.75 1,752,340.06 515,047.44 2,475,776.19 365,704.97 627,820.44 586,931.40 2,673,228.75 2,238,995.53 197,967.98 470,390.25 1,429,573.60 206,745.00 2,743,571.25 1,293,514.21 781,239.68 578,587.12 805,164.60 3,048,468.80 2,263,841.38 1,718,590.90 593,000.26 212,898.14 360,482.52 235,503.00 572,870.57 2,051,339.02 557,838.06 497,191.42 854,587.37 348,363.06 652,404.96 1,235,137.74 443,921.60 383,619.18 （単位：円） 備 考 通 貨 銘 柄 EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO EXXON MOBIL CORP F5 NETWORKS INC FACEBOOK INC-A FAMILY DOLLAR STORES FASTENAL CO FEDEX CORP FIDELITY NATIONAL INFO SERV FIFTH THIRD BANCORP FIREEYE INC FIRST REPUBLIC BANK/CA FIRSTENERGY CORP FISERV INC FLEETCOR TECHNOLOGIES INC FLEXTRONICS INTL LTD FLIR SYSTEMS INC FLOWSERVE CORP FLUOR CORP FMC CORP FMC TECHNOLOGIES INC FNF GROUP FOOT LOCKER INC FORD MOTOR CO FOSSIL GROUP INC FRANKLIN RESOURCES INC FREEPORT-MCMORAN INC FRONTIER COMMUNICATIONS CORP GAMESTOP CORP-CLASS A GAP INC/THE GARMIN LTD GENERAL DYNAMICS CORP GENERAL ELECTRIC CO GENERAL MILLS INC GENERAL MOTORS CO GENUINE PARTS CO GENWORTH FINANCIAL INC-CL A GILEAD SCIENCES INC GOLDMAN SACHS GROUP INC GOOGLE INC-CL A GOOGLE INC-CL C H&R BLOCK INC HALLIBURTON CO HANESBRANDS INC HARLEY-DAVIDSON INC HARRIS CORP HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP HASBRO INC HCA HOLDINGS INC HELMERICH & PAYNE HENRY SCHEIN INC HERSHEY CO/THE HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC HESS CORP HEWLETT-PACKARD CO HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN HOLLYFRONTIER CORP HOLOGIC INC HOME DEPOT INC HONEYWELL INTERNATIONAL INC HORMEL FOODS CORP HOSPIRA INC HUDSON CITY BANCORP INC HUMANA INC HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC HUNTINGTON BANCSHARES INC IHS INC-CLASS A ILLINOIS TOOL WORKS ILLUMINA INC 株式数 30,400 175,400 3,072 82,927 4,280 11,562 11,162 11,830 34,191 3,404 5,374 17,626 10,074 3,233 23,869 5,996 5,607 6,494 5,468 9,715 10,425 5,960 148,671 1,952 16,673 42,970 42,217 4,757 9,976 4,751 11,671 416,024 24,968 53,223 6,347 20,133 62,496 16,230 11,804 11,975 11,457 35,086 16,482 8,832 4,367 17,785 4,735 12,522 4,490 3,456 6,266 18,755 11,151 77,313 20,404 7,807 9,266 54,588 30,810 6,042 7,067 20,136 6,352 3,956 33,289 2,826 15,387 5,883 126 評 単 価 88.750000 86.990000 126.930000 80.630000 78.430000 42.520000 177.980000 64.780000 20.940000 41.530000 61.830000 35.500000 81.010000 153.460000 12.500000 31.860000 56.480000 58.520000 57.340000 41.160000 38.500000 63.450000 15.500000 77.650000 51.680000 21.290000 5.380000 40.310000 38.620000 46.060000 140.050000 27.350000 56.860000 35.120000 93.700000 7.900000 110.560000 205.400000 549.280000 537.360000 31.880000 45.070000 32.060000 55.980000 79.400000 42.120000 71.830000 82.520000 72.470000 141.470000 95.250000 20.000000 67.700000 33.400000 29.590000 42.940000 35.320000 112.340000 105.810000 55.790000 88.210000 9.680000 177.740000 88.550000 11.450000 124.170000 96.670000 202.140000 価 額 金 額 2,698,000.00 15,258,046.00 389,928.96 6,686,404.01 335,680.40 491,616.24 1,986,612.76 766,347.40 715,959.54 141,368.12 332,274.42 625,723.00 816,094.74 496,136.18 298,362.50 191,032.56 316,683.36 380,028.88 313,535.12 399,869.40 401,362.50 378,162.00 2,304,400.50 151,572.80 861,660.64 914,831.30 227,127.46 191,754.67 385,273.12 218,831.06 1,634,523.55 11,378,256.40 1,419,680.48 1,869,191.76 594,713.90 159,050.70 6,909,557.76 3,333,642.00 6,483,701.12 6,434,886.00 365,249.16 1,581,326.02 528,412.92 494,415.36 346,739.80 749,104.20 340,115.05 1,033,315.44 325,390.30 488,920.32 596,836.50 375,100.00 754,922.70 2,582,254.20 603,754.36 335,232.58 327,275.12 6,132,415.92 3,260,006.10 337,083.18 623,380.07 194,916.48 1,129,004.48 350,303.80 381,159.05 350,904.42 1,487,461.29 1,189,189.62 （単位：円） 備 考 通 貨 銘 柄 INCYTE CORP INGERSOLL-RAND PLC INTEGRYS ENERGY GROUP INC INTEL CORP INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN INTERNATIONAL PAPER CO INTERPUBLIC GROUP OF COS INC INTL BUSINESS MACHINES CORP INTL FLAVORS & FRAGRANCES INTUIT INC INTUITIVE SURGICAL INC INVESCO LTD ISIS PHARMACEUTICALS INC JACOBS ENGINEERING GROUP INC JARDEN CORP JAZZ PHARMACEUTICALS PLC JM SMUCKER CO/THE JOHNSON & JOHNSON JOHNSON CONTROLS INC JOY GLOBAL INC JPMORGAN CHASE & CO JUNIPER NETWORKS INC KANSAS CITY SOUTHERN KELLOGG CO KEURIG GREEN MOUNTAIN INC KEYCORP KIMBERLY-CLARK CORP KINDER MORGAN INC KLA-TENCOR CORP KOHLS CORP KRAFT FOODS GROUP INC KROGER CO L BRANDS INC L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS LABORATORY CRP OF AMER HLDGS LAM RESEARCH CORP LAS VEGAS SANDS CORP LEGG MASON INC LEGGETT & PLATT INC LENNAR CORP-A LEUCADIA NATIONAL CORP LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC LIBERTY GLOBAL PLC-A LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C LIBERTY INTERACTIVE CORP-A LIBERTY MEDIA CORP - A LIBERTY MEDIA CORP - C LINCOLN NATIONAL CORP LINEAR TECHNOLOGY CORP LINKEDIN CORP - A LKQ CORP LOCKHEED MARTIN CORP LOEWS CORP LORILLARD INC LOWE'S COS INC LULULEMON ATHLETICA INC LYONDELLBASELL INDU-CL A M & T BANK CORP MACY'S INC MALLINCKRODT PLC MANPOWERGROUP INC MARATHON OIL CORP MARATHON PETROLEUM CORP MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A MARSH & MCLENNAN COS MARTIN MARIETTA MATERIALS MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD MASCO CORP 株式数 6,273 11,064 3,384 200,359 4,665 16,622 17,463 38,936 3,368 11,229 1,509 17,765 4,878 5,472 7,516 2,508 4,230 115,937 27,587 3,989 154,838 15,967 4,541 11,074 5,050 35,655 15,472 74,598 6,819 8,461 24,391 19,325 10,273 3,489 4,096 6,546 16,562 4,217 5,643 7,253 13,014 11,829 10,257 26,361 18,444 3,817 8,737 10,787 9,800 4,473 12,637 11,134 13,858 14,903 40,891 4,437 17,619 4,938 14,292 4,820 3,285 27,964 11,603 9,382 22,410 2,381 15,792 14,888 127 評 単 価 108.250000 69.740000 73.230000 33.150000 237.850000 53.620000 20.950000 173.480000 115.890000 103.270000 502.860000 40.370000 64.210000 43.740000 53.680000 181.450000 119.270000 103.960000 49.990000 41.610000 67.010000 27.530000 94.510000 64.190000 89.020000 15.110000 112.440000 42.860000 59.080000 66.500000 85.070000 73.470000 88.120000 120.520000 118.340000 80.780000 50.460000 54.300000 47.690000 48.670000 24.320000 55.780000 53.110000 50.660000 28.560000 37.850000 37.760000 58.920000 46.960000 194.220000 28.520000 193.380000 41.100000 72.000000 71.830000 63.000000 101.230000 124.050000 69.080000 128.980000 86.550000 27.330000 104.260000 80.900000 58.800000 154.260000 14.160000 27.770000 価 額 金 額 679,052.25 771,603.36 247,810.32 6,641,900.85 1,109,570.25 891,271.64 365,849.85 6,754,617.28 390,317.52 1,159,618.83 758,815.74 717,173.05 313,216.38 239,345.28 403,458.88 455,076.60 504,512.10 12,052,810.52 1,379,074.13 165,982.29 10,375,694.38 439,571.51 429,169.91 710,840.06 449,551.00 538,747.05 1,739,671.68 3,197,270.28 402,866.52 562,656.50 2,074,942.37 1,419,807.75 905,256.76 420,494.28 484,720.64 528,785.88 835,718.52 228,983.10 269,114.67 353,003.51 316,500.48 659,821.62 544,749.27 1,335,448.26 526,760.64 144,473.45 329,909.12 635,570.04 460,208.00 868,746.06 360,407.24 2,153,092.92 569,563.80 1,073,016.00 2,937,200.53 279,531.00 1,783,571.37 612,558.90 987,291.36 621,683.60 284,316.75 764,256.12 1,209,728.78 759,003.80 1,317,708.00 367,293.06 223,614.72 413,439.76 （単位：円） 備 考 通 貨 銘 柄 MASTERCARD INC-CLASS A MATTEL INC MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS MCDONALD'S CORP MCGRAW HILL FINANCIAL INC MCKESSON CORP MDU RESOURCES GROUP INC MEAD JOHNSON NUTRITION CO MEADWESTVACO CORP MEDIVATION INC MEDTRONIC PLC MERCK & CO. INC. METLIFE INC METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL MGM RESORTS INTERNATIONAL MICHAEL KORS HOLDINGS LTD MICROCHIP TECHNOLOGY INC MICRON TECHNOLOGY INC MICROSOFT CORP MOHAWK INDUSTRIES INC MOLSON COORS BREWING CO -B MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A MONSANTO CO MONSTER BEVERAGE CORP MOODY'S CORP MORGAN STANLEY MOSAIC CO/THE MOTOROLA SOLUTIONS INC MURPHY OIL CORP MYLAN NV NABORS INDUSTRIES LTD NASDAQ OMX GROUP/THE NATIONAL OILWELL VARCO INC NAVIENT CORP NETAPP INC NETFLIX INC NETSUITE INC NEW YORK COMMUNITY BANCORP NEWELL RUBBERMAID INC NEWMONT MINING CORP NEWS CORP - CLASS A NEXTERA ENERGY INC NIELSEN NV NIKE INC -CL B NISOURCE INC NOBLE CORP PLC NOBLE ENERGY INC NORDSTROM INC NORFOLK SOUTHERN CORP NORTHERN TRUST CORP NORTHROP GRUMMAN CORP NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN NRG ENERGY INC NUANCE COMMUNICATIONS INC NUCOR CORP NVIDIA CORP OCCIDENTAL PETROLEUM CORP OCEANEERING INTL INC OGE ENERGY CORP OMNICARE INC OMNICOM GROUP ONEOK INC ORACLE CORP O'REILLY AUTOMOTIVE INC OWENS-ILLINOIS INC P G & E CORP PACCAR INC 株式数 41,495 13,871 11,843 4,888 40,296 11,241 9,609 7,877 8,354 6,978 3,255 58,681 118,084 39,946 1,187 16,110 8,534 8,322 44,486 324,387 2,558 6,308 69,543 20,042 5,898 7,773 60,799 13,213 9,357 7,072 17,200 10,678 4,826 17,775 17,224 13,026 2,370 1,454 18,537 11,322 20,840 15,644 18,154 14,479 28,320 13,176 10,223 15,965 5,845 12,826 9,316 7,956 4,753 13,969 10,866 13,164 22,569 32,269 4,311 8,357 4,106 10,256 8,682 146,848 4,190 6,774 19,724 14,629 128 評 単 価 93.800000 26.010000 34.110000 79.610000 100.680000 107.440000 242.600000 20.710000 97.260000 51.240000 126.080000 78.440000 60.520000 53.440000 329.590000 19.710000 60.720000 48.320000 26.310000 47.580000 188.890000 75.690000 40.250000 119.910000 130.300000 110.100000 38.690000 46.600000 59.800000 42.920000 71.350000 14.940000 52.270000 49.960000 19.310000 35.350000 616.480000 95.530000 17.710000 40.240000 27.050000 15.680000 102.510000 45.670000 104.640000 46.930000 16.630000 44.230000 74.470000 97.280000 76.150000 158.930000 57.300000 25.800000 17.000000 47.950000 21.040000 75.840000 52.050000 31.810000 92.340000 77.790000 45.110000 44.320000 223.930000 25.520000 53.010000 65.540000 価 額 金 額 3,892,231.00 360,784.71 403,964.73 389,133.68 4,057,001.28 1,207,733.04 2,331,143.40 163,132.67 812,510.04 357,552.72 410,390.40 4,602,937.64 7,146,443.68 2,134,714.24 391,223.33 317,528.10 518,184.48 402,119.04 1,170,426.66 15,434,333.46 483,180.62 477,452.52 2,799,105.75 2,403,236.22 768,509.40 855,807.30 2,352,313.31 615,725.80 559,548.60 303,530.24 1,227,220.00 159,529.32 252,255.02 888,039.00 332,595.44 460,469.10 1,461,057.60 138,900.62 328,290.27 455,597.28 563,722.00 245,297.92 1,860,966.54 661,255.93 2,963,404.80 618,349.68 170,008.49 706,131.95 435,277.15 1,247,713.28 709,413.40 1,264,447.08 272,346.90 360,400.20 184,722.00 631,213.80 474,851.76 2,447,280.96 224,387.55 265,836.17 379,148.04 797,814.24 391,645.02 6,508,303.36 938,266.70 172,872.48 1,045,569.24 958,784.66 （単位：円） 備 考 通 貨 銘 柄 PALL CORP PALO ALTO NETWORKS INC PARKER HANNIFIN CORP PARTNERRE LTD PATTERSON COS INC PAYCHEX INC PENTAIR PLC PEOPLE'S UNITED FINANCIAL PEPCO HOLDINGS INC PEPSICO INC PERRIGO CO PLC PFIZER INC PHARMACYCLICS INC PHILIP MORRIS INTERNATIONAL PHILLIPS 66 PINNACLE WEST CAPITAL PIONEER NATURAL RESOURCES CO PNC FINANCIAL SERVICES GROUP POLARIS INDUSTRIES INC PPG INDUSTRIES INC PPL CORP PRAXAIR INC PRECISION CASTPARTS CORP PRICELINE GROUP INC/THE PRINCIPAL FINANCIAL GROUP PROCTER & GAMBLE CO/THE PROGRESSIVE CORP PRUDENTIAL FINANCIAL INC PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP PULTEGROUP INC PVH CORP QEP RESOURCES INC QORVO INC QUALCOMM INC QUANTA SERVICES INC QUEST DIAGNOSTICS INC QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD RACKSPACE HOSTING INC RALPH LAUREN CORP RANGE RESOURCES CORP RAYMOND JAMES FINANCIAL INC RAYTHEON COMPANY REALOGY HOLDINGS CORP RED HAT INC REGENERON PHARMACEUTICALS REGIONS FINANCIAL CORP RENAISSANCERE HOLDINGS LTD REPUBLIC SERVICES INC RESMED INC REYNOLDS AMERICAN INC ROBERT HALF INTL INC ROCK-TENN COMPANY -CL A ROCKWELL AUTOMATION INC ROCKWELL COLLINS INC ROPER TECHNOLOGIES INC ROSS STORES INC ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD SALESFORCE.COM INC SANDISK CORP SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A SCANA CORP SCHLUMBERGER LTD SCHWAB (CHARLES) CORP SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A SEAGATE TECHNOLOGY SEALED AIR CORP SEI INVESTMENTS COMPANY SEMPRA ENERGY 株式数 4,464 2,822 6,142 1,821 3,473 13,608 7,802 12,513 10,558 61,988 5,824 260,992 2,674 64,344 22,917 4,720 6,173 21,776 2,633 5,682 27,621 12,049 5,896 2,168 12,228 111,912 23,240 18,861 21,052 13,835 3,425 6,981 6,058 68,868 8,904 5,928 2,821 5,038 2,550 6,991 5,280 12,773 6,072 7,760 3,304 56,634 1,868 11,881 5,824 13,200 5,701 5,752 5,609 4,926 4,149 8,681 6,885 24,829 9,087 5,346 5,649 53,312 48,663 3,164 13,543 8,376 5,832 9,749 129 評 単 価 123.900000 158.330000 122.110000 134.170000 47.330000 50.330000 64.050000 15.570000 26.970000 97.950000 197.680000 34.210000 258.950000 85.660000 80.700000 60.780000 152.970000 95.560000 140.830000 229.990000 34.600000 121.330000 220.220000 1,213.660000 52.500000 80.830000 27.270000 86.280000 43.030000 20.050000 104.550000 19.680000 80.100000 69.620000 29.430000 72.750000 68.370000 43.360000 130.700000 58.350000 58.500000 106.770000 46.710000 78.140000 504.150000 10.390000 104.650000 40.830000 56.830000 76.080000 58.160000 66.080000 125.010000 98.640000 176.610000 102.980000 77.100000 71.480000 67.330000 116.420000 53.360000 90.560000 31.740000 67.880000 55.150000 49.630000 47.860000 107.820000 価 額 金 額 553,089.60 446,807.26 749,999.62 244,323.57 164,377.09 684,890.64 499,718.10 194,827.41 284,749.26 6,071,724.60 1,151,288.32 8,928,536.32 692,432.30 5,511,707.04 1,849,401.90 286,881.60 944,283.81 2,080,914.56 370,805.39 1,306,803.18 955,686.60 1,461,905.17 1,298,417.12 2,631,214.88 641,970.00 9,045,846.96 633,754.80 1,627,327.08 905,867.56 277,391.75 358,083.75 137,386.08 485,245.80 4,794,590.16 262,044.72 431,262.00 192,871.77 218,447.68 333,285.00 407,924.85 308,880.00 1,363,773.21 283,623.12 606,366.40 1,665,711.60 588,427.26 195,486.20 485,101.23 330,977.92 1,004,256.00 331,570.16 380,092.16 701,181.09 485,900.64 732,754.89 893,969.38 530,833.50 1,774,776.92 611,827.71 622,381.32 301,430.64 4,827,934.72 1,544,563.62 214,772.32 746,896.45 415,700.88 279,119.52 1,051,137.18 （単位：円） 備 考 通 貨 銘 柄 SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING SERVICENOW INC SHERWIN-WILLIAMS CO/THE SIGMA-ALDRICH SIGNET JEWELERS LTD SIRIUS XM HOLDINGS INC SKYWORKS SOLUTIONS INC SNAP-ON INC SOUTHERN CO/THE SOUTHWEST AIRLINES CO SOUTHWESTERN ENERGY CO SPECTRA ENERGY CORP SPRINT CORP SPX CORP ST JUDE MEDICAL INC STANLEY BLACK & DECKER INC STAPLES INC STARBUCKS CORP STARWOOD HOTELS & RESORTS STATE STREET CORP STERICYCLE INC STRYKER CORP SUNTRUST BANKS INC SUPERIOR ENERGY SERVICES INC SYMANTEC CORP SYNCHRONY FINANCIAL SYNOPSYS INC SYSCO CORP T ROWE PRICE GROUP INC TARGET CORP TD AMERITRADE HOLDING CORP TE CONNECTIVITY LTD TERADATA CORP TESLA MOTORS INC TESORO CORP TEXAS INSTRUMENTS INC TEXTRON INC THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TIFFANY & CO TIME WARNER CABLE TIME WARNER INC TJX COMPANIES INC T-MOBILE US INC TOLL BROTHERS INC TORCHMARK CORP TOTAL SYSTEM SERVICES INC TOWERS WATSON & CO-CL A TRACTOR SUPPLY COMPANY TRANSDIGM GROUP INC TRAVELERS COS INC/THE TRIMBLE NAVIGATION LTD TRIPADVISOR INC TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A TWITTER INC TYCO INTERNATIONAL PLC TYSON FOODS INC-CL A ULTA SALON COSMETICS & FRAGR UNDER ARMOUR INC-CLASS A UNION PACIFIC CORP UNITED CONTINENTAL HOLDINGS UNITED PARCEL SERVICE-CL B UNITED RENTALS INC UNITED TECHNOLOGIES CORP UNITEDHEALTH GROUP INC UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B UNUM GROUP URBAN OUTFITTERS INC 株式数 6,601 5,563 3,369 4,955 3,189 103,046 7,892 2,412 37,403 7,159 15,950 27,765 33,090 1,419 11,898 6,194 26,759 62,002 7,378 17,259 3,501 14,091 21,466 6,512 28,525 7,038 6,445 24,223 10,690 25,046 11,213 16,850 6,281 3,631 5,249 43,825 11,364 16,564 5,358 11,617 34,734 28,674 10,030 6,933 5,279 6,888 2,909 5,601 2,054 13,716 10,688 4,865 18,160 56,231 15,868 17,248 12,606 2,556 6,963 36,854 3,840 29,133 4,180 35,878 39,777 3,764 10,418 4,481 130 評 単 価 55.060000 77.780000 292.440000 139.130000 133.740000 3.900000 103.990000 157.110000 43.670000 40.910000 26.780000 35.880000 4.730000 76.200000 74.580000 103.660000 16.410000 51.420000 85.620000 79.110000 138.460000 96.680000 43.620000 22.640000 25.100000 32.060000 49.000000 38.300000 81.950000 77.920000 37.700000 70.540000 40.290000 247.140000 91.210000 55.780000 46.290000 130.550000 86.410000 158.000000 85.710000 69.190000 34.400000 37.900000 57.660000 41.920000 137.250000 90.070000 228.840000 103.660000 24.420000 80.650000 34.180000 34.360000 37.500000 40.190000 42.960000 152.140000 78.580000 104.020000 60.810000 102.080000 102.010000 119.070000 120.550000 127.910000 34.990000 34.610000 価 額 金 額 363,451.06 432,690.14 985,230.36 689,389.15 426,496.86 401,879.40 820,689.08 378,949.32 1,633,389.01 292,874.69 427,141.00 996,208.20 156,515.70 108,127.80 887,352.84 642,070.04 439,115.19 3,188,142.84 631,704.36 1,365,359.49 484,748.46 1,362,317.88 936,346.92 147,431.68 715,977.50 225,638.28 315,805.00 927,740.90 876,045.50 1,951,584.32 422,730.10 1,188,599.00 253,061.49 897,365.34 478,761.29 2,444,558.50 526,039.56 2,162,430.20 462,984.78 1,835,486.00 2,977,051.14 1,983,954.06 345,032.00 262,760.70 304,387.14 288,744.96 399,260.25 504,482.07 470,037.36 1,421,800.56 261,000.96 392,362.25 620,708.80 1,932,097.16 595,050.00 693,197.12 541,553.76 388,869.84 547,152.54 3,833,553.08 233,510.40 2,973,896.64 426,401.80 4,271,993.46 4,795,117.35 481,453.24 364,525.82 155,087.41 （単位：円） 備 考 通 貨 銘 柄 US BANCORP VALERO ENERGY CORP VANTIV INC - CL A VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC VERISIGN INC VERISK ANALYTICS INC-CLASS A VERIZON COMMUNICATIONS INC VERTEX PHARMACEUTICALS INC VF CORP VIACOM INC-CLASS B VISA INC-CLASS A SHARES VMWARE INC-CLASS A VOYA FINANCIAL INC VULCAN MATERIALS CO WABTEC CORP WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC WAL-MART STORES INC WALT DISNEY CO/THE WASTE MANAGEMENT INC WATERS CORP WEATHERFORD INTERNATIONAL PL WELLS FARGO & CO WESTERN DIGITAL CORP WESTERN UNION CO WESTLAKE CHEMICAL CORP WHIRLPOOL CORP WHITING PETROLEUM CORP WHOLE FOODS MARKET INC WILLIAMS COS INC WILLIS GROUP HOLDINGS PLC WISCONSIN ENERGY CORP WORKDAY INC-CLASS A WR BERKLEY CORP WW GRAINGER INC WYNDHAM WORLDWIDE CORP WYNN RESORTS LTD XCEL ENERGY INC XEROX CORP XILINX INC XL GROUP PLC XYLEM INC YAHOO! INC YUM! BRANDS INC ZILLOW GROUP INC - CL A ZIMMER HOLDINGS INC ZOETIS INC アメリカドル 小 計 株式数 評 74,091 21,586 6,038 4,171 4,782 6,597 171,888 10,066 14,266 14,827 81,733 3,525 9,504 5,500 3,964 36,130 66,744 66,746 17,919 3,480 31,991 204,162 9,182 21,505 1,955 3,239 8,508 14,842 29,411 6,699 9,544 4,114 4,425 2,549 5,067 3,385 21,255 44,713 10,861 12,579 7,616 37,266 18,110 1,976 7,002 20,732 単 価 44.690000 59.880000 40.640000 87.440000 64.310000 73.400000 49.550000 128.310000 71.450000 65.580000 70.160000 87.640000 45.310000 92.340000 102.000000 85.840000 76.430000 110.560000 49.860000 133.190000 14.090000 56.400000 95.590000 22.420000 70.680000 190.030000 33.260000 42.480000 53.080000 48.530000 48.230000 90.650000 50.160000 246.160000 86.850000 106.340000 34.370000 11.320000 46.680000 37.620000 36.780000 40.980000 94.310000 96.870000 114.340000 47.450000 12,895,452 ― 8,800 6,000 17,300 5,400 13,100 3,300 26,700 50,400 48,200 7,200 5,900 20,600 58,800 35,850 11,100 16,400 16,400 33,800 45,300 39.770000 130.090000 47.050000 40.040000 22.730000 44.000000 77.840000 65.270000 15.260000 20.250000 53.370000 12.400000 2.620000 44.440000 15.330000 19.710000 95.310000 74.580000 37.730000 価 額 金 額 3,311,126.79 1,292,569.68 245,384.32 364,712.24 307,530.42 484,219.80 8,517,050.40 1,291,568.46 1,019,305.70 972,354.66 5,734,387.28 308,931.00 430,626.24 507,870.00 404,328.00 3,101,399.20 5,101,243.92 7,379,437.76 893,441.34 463,501.20 450,753.19 11,514,736.80 877,707.38 482,142.10 138,179.40 615,507.17 282,976.08 630,488.16 1,561,135.88 325,102.47 460,307.12 372,934.10 221,958.00 627,461.84 440,068.95 359,960.90 730,534.35 506,151.16 506,991.48 473,221.98 280,116.48 1,527,160.68 1,707,954.10 191,415.12 800,608.68 983,733.40 802,159,451.49 (97,013,164,063) カナダドル AGNICO EAGLE MINES LTD AGRIUM INC ALIMENTATION COUCHE-TARD -B ALTAGAS LTD ARC RESOURCES LTD ATCO LTD -CLASS I BANK OF MONTREAL BANK OF NOVA SCOTIA BARRICK GOLD CORP BAYTEX ENERGY CORP BCE INC BLACKBERRY LTD BOMBARDIER INC-B BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A CAE INC CAMECO CORP CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE CANADIAN NATL RAILWAY CO CANADIAN NATURAL RESOURCES 131 （単位：円） 備 考 349,976.00 780,540.00 813,965.00 216,216.00 297,763.00 145,200.00 2,078,328.00 3,289,608.00 735,532.00 145,800.00 314,883.00 255,440.00 154,056.00 1,593,174.00 170,163.00 323,244.00 1,563,084.00 2,520,804.00 1,709,169.00 通 貨 銘 柄 CANADIAN OIL SANDS LTD CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD CANADIAN TIRE CORP-CLASS A CANADIAN UTILITIES LTD-A CATAMARAN CORP CENOVUS ENERGY INC CGI GROUP INC - CLASS A CI FINANCIAL CORP CONSTELLATION SOFTWARE INC CONSTELLATION SOFTWARE INC-RTS CRESCENT POINT ENERGY CORP DOLLARAMA INC ELDORADO GOLD CORP EMPIRE CO LTD 'A' ENBRIDGE INC ENCANA CORP ENERPLUS CORP FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD FINNING INTERNATIONAL INC FIRST CAPITAL REALTY INC FIRST QUANTUM MINERALS LTD FORTIS INC FRANCO-NEVADA CORP GILDAN ACTIVEWEAR INC GOLDCORP INC GREAT-WEST LIFECO INC HUSKY ENERGY INC IGM FINANCIAL INC IMPERIAL OIL LTD INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC INTACT FINANCIAL CORP INTER PIPELINE LTD JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A KEYERA CORP KINROSS GOLD CORP LOBLAW COMPANIES LTD MAGNA INTERNATIONAL INC MANULIFE FINANCIAL CORP MEG ENERGY CORP METHANEX CORP METRO INC NATIONAL BANK OF CANADA NEW GOLD INC ONEX CORPORATION OPEN TEXT CORP PARAMOUNT RESOURCES LTD -A PEMBINA PIPELINE CORP PEYTO EXPLORATION & DEV CORP POTASH CORP OF SASKATCHEWAN POWER CORP OF CANADA POWER FINANCIAL CORP PRAIRIESKY ROYALTY LTD RESTAURANT BRANDS INTERN ROGERS COMMUNICATIONS INC-B ROYAL BANK OF CANADA SAPUTO INC SHAW COMMUNICATIONS INC-B SILVER WHEATON CORP SNC-LAVALIN GROUP INC SUN LIFE FINANCIAL INC SUNCOR ENERGY INC TECK RESOURCES LTD-CLS B TELUS CORP THOMSON REUTERS CORP TORONTO-DOMINION BANK TOURMALINE OIL CORP TRANSALTA CORP TRANSCANADA CORP 株式数 20,500 7,100 3,100 5,200 8,500 34,100 9,300 9,500 700 800 17,700 5,300 30,600 2,300 35,200 31,800 8,300 850 7,000 3,800 25,100 11,600 6,500 9,700 33,700 12,500 14,300 4,200 12,300 4,300 5,500 13,600 3,600 6,900 47,200 9,400 17,200 81,600 6,400 3,800 10,500 13,700 22,700 3,600 5,100 2,500 14,000 6,200 34,400 15,500 10,400 5,400 7,960 15,100 59,700 10,600 16,300 15,500 6,300 25,400 60,100 23,200 8,400 14,900 76,300 7,000 11,300 29,400 132 評 単 価 11.030000 212.770000 133.550000 36.650000 73.660000 20.500000 55.160000 35.850000 497.500000 0.260000 28.750000 71.040000 5.920000 90.400000 61.500000 16.100000 12.100000 623.000000 25.110000 19.500000 17.450000 38.670000 65.060000 39.890000 22.760000 36.730000 24.580000 43.640000 48.660000 43.370000 89.900000 31.040000 23.250000 41.260000 3.000000 63.920000 68.190000 23.130000 18.740000 69.260000 35.790000 49.390000 4.020000 69.980000 58.920000 30.220000 40.280000 33.460000 40.150000 32.970000 36.970000 32.470000 50.490000 42.570000 80.090000 34.710000 26.890000 24.050000 43.890000 41.000000 36.130000 15.920000 41.600000 49.840000 56.090000 38.700000 10.910000 54.180000 価 額 金 額 226,115.00 1,510,667.00 414,005.00 190,580.00 626,110.00 699,050.00 512,988.00 340,575.00 348,250.00 208.00 508,875.00 376,512.00 181,152.00 207,920.00 2,164,800.00 511,980.00 100,430.00 529,550.00 175,770.00 74,100.00 437,995.00 448,572.00 422,890.00 386,933.00 767,012.00 459,125.00 351,494.00 183,288.00 598,518.00 186,491.00 494,450.00 422,144.00 83,700.00 284,694.00 141,600.00 600,848.00 1,172,868.00 1,887,408.00 119,936.00 263,188.00 375,795.00 676,643.00 91,254.00 251,928.00 300,492.00 75,550.00 563,920.00 207,452.00 1,381,160.00 511,035.00 384,488.00 175,338.00 401,900.40 642,807.00 4,781,373.00 367,926.00 438,307.00 372,775.00 276,507.00 1,041,400.00 2,171,413.00 369,344.00 349,440.00 742,616.00 4,279,667.00 270,900.00 123,283.00 1,592,892.00 （単位：円） 備 考 通 貨 銘 柄 TURQUOISE HILL RESOURCES LTD VALEANT PHARMACEUTICALS INTE VERMILION ENERGY INC WEST FRASER TIMBER CO LTD WESTON (GEORGE) LTD YAMANA GOLD INC カナダドル 小 計 オーストラリアドル AGL ENERGY LTD ALS LTD ALUMINA LTD AMCOR LIMITED AMP LTD ASCIANO LTD ASX LTD AURIZON HOLDINGS LTD AUSNET SERVICES AUST AND NZ BANKING GROUP BANK OF QUEENSLAND LTD BENDIGO AND ADELAIDE BANK BHP BILLITON LIMITED BORAL LTD BRAMBLES LTD CALTEX AUSTRALIA LTD CIMIC GROUP LTD COCA-COLA AMATIL LTD COCHLEAR LTD COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL COMPUTERSHARE LTD CROWN RESORTS LTD CSL LTD FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L FORTESCUE METALS GROUP LTD HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD HEALTHSCOPE LTD ILUKA RESOURCES LTD INCITEC PIVOT LTD INSURANCE AUSTRALIA GROUP JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI LEND LEASE GROUP MACQUARIE GROUP LTD MEDIBANK PRIVATE LTD NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-RTS NEWCREST MINING LTD ORICA LTD ORIGIN ENERGY LTD PLATINUM ASSET MANAGEMENT QANTAS AIRWAYS LTD QBE INSURANCE GROUP LTD RAMSAY HEALTH CARE LTD REA GROUP LTD RIO TINTO LTD SANTOS LTD SEEK LTD SONIC HEALTHCARE LTD SOUTH32 LTD SUNCORP GROUP LTD SYDNEY AIRPORT TABCORP HOLDINGS LTD TATTS GROUP LTD TELSTRA CORP LTD TPG TELECOM LTD TRANSURBAN GROUP TREASURY WINE ESTATES LTD WESFARMERS LTD WESTPAC BANKING CORP 株式数 評 33,400 13,200 4,500 2,800 2,100 37,900 価 5.500000 278.820000 54.350000 68.320000 103.380000 4.700000 1,626,960 ― 28,716 17,038 106,308 50,879 124,371 41,052 8,233 89,173 83,262 114,431 15,558 19,334 133,122 34,283 65,156 11,159 4,458 24,633 2,444 67,283 20,486 15,610 19,691 2,416 64,501 24,177 47,684 17,916 69,076 97,481 18,944 23,214 11,999 114,625 104,960 7,976 32,226 15,636 46,245 10,091 24,246 56,644 5,590 2,347 18,074 40,808 13,994 15,929 133,122 54,123 48,469 35,591 61,804 178,047 12,074 76,080 26,891 46,611 129,047 14.850000 5.970000 1.720000 13.860000 6.290000 6.420000 41.390000 5.160000 1.470000 32.000000 12.940000 12.090000 29.630000 6.280000 10.860000 33.160000 22.320000 10.020000 79.150000 82.850000 12.150000 12.620000 88.500000 46.750000 2.220000 4.460000 2.750000 8.610000 3.780000 5.540000 15.070000 16.040000 78.900000 2.100000 33.670000 5.160000 14.460000 20.950000 12.610000 7.250000 3.530000 13.880000 63.840000 42.250000 57.450000 8.090000 15.850000 19.270000 2.330000 13.160000 5.230000 4.560000 3.960000 6.130000 8.800000 9.960000 5.260000 43.710000 32.280000 133 単 価 額 （単位：円） 備 考 金 額 183,700.00 3,680,424.00 244,575.00 191,296.00 217,098.00 178,130.00 64,782,564.40 (6,401,813,014) 426,432.60 101,716.86 182,849.76 705,182.94 782,293.59 263,553.84 340,763.87 460,132.68 122,395.14 3,661,792.00 201,320.52 233,748.06 3,944,404.86 215,297.24 707,594.16 370,032.44 99,502.56 246,822.66 193,442.60 5,574,396.55 248,904.90 196,998.20 1,742,653.50 112,948.00 143,192.22 107,829.42 131,131.00 154,256.76 261,107.28 540,044.74 285,486.08 372,352.56 946,721.10 240,712.50 3,534,003.20 41,156.16 465,987.96 327,574.20 583,149.45 73,159.75 85,588.38 786,218.72 356,865.60 99,160.75 1,038,351.30 330,136.72 221,804.90 306,951.83 310,174.26 712,258.68 253,492.87 162,294.96 244,743.84 1,091,428.11 106,251.20 757,756.80 141,446.66 2,037,366.81 4,165,637.16 通 貨 銘 柄 WOODSIDE PETROLEUM LTD WOOLWORTHS LTD WORLEYPARSONS LTD オーストラリアドル 小 計 イギリスポンド 3I GROUP PLC ABERDEEN ASSET MGMT PLC ADMIRAL GROUP PLC AGGREKO PLC AMEC FOSTER WHEELER PLC ANGLO AMERICAN PLC ANTOFAGASTA PLC ARM HOLDINGS PLC ASHTEAD GROUP PLC ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC ASTRAZENECA PLC AVIVA PLC BABCOCK INTL GROUP PLC BAE SYSTEMS PLC BARCLAYS PLC BG GROUP PLC BHP BILLITON PLC BP PLC BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC BT GROUP PLC BUNZL PLC BURBERRY GROUP PLC CAPITA PLC CARNIVAL PLC CENTRICA PLC COBHAM PLC COCA-COLA HBC AG-CDI COMPASS GROUP PLC CRODA INTERNATIONAL PLC DIAGEO PLC DIRECT LINE INSURANCE GROUP DIXONS CARPHONE PLC EASYJET PLC EXPERIAN PLC FRESNILLO PLC G4S PLC GKN PLC GLAXOSMITHKLINE PLC GLENCORE PLC HARGREAVES LANSDOWN PLC HSBC HOLDINGS PLC ICAP PLC IMI PLC IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC INMARSAT PLC INTERCONTINENTAL HOTELS GROU INTERTEK GROUP PLC INVESTEC PLC ITV PLC JOHNSON MATTHEY PLC KINGFISHER PLC LEGAL & GENERAL GROUP PLC LLOYDS BANKING GROUP PLC LONDON STOCK EXCHANGE GROUP LONMIN PLC MARKS & SPENCER GROUP PLC MEGGITT PLC MELROSE INDUSTRIES PLC MERLIN ENTERTAINMENT NATIONAL GRID PLC NEXT PLC OLD MUTUAL PLC 株式数 評 30,843 52,332 8,923 単 価 34.350000 28.100000 10.350000 2,877,436 ― 40,465 38,283 8,254 10,588 15,973 57,659 15,986 58,207 20,677 14,697 52,309 165,726 10,544 130,336 681,308 141,382 87,437 755,517 77,203 337,333 13,759 18,471 27,307 7,661 205,620 46,864 8,162 69,058 5,588 104,083 61,344 40,806 6,783 41,210 9,146 64,389 68,544 201,333 460,531 9,953 794,810 22,392 11,171 39,645 17,580 9,868 6,630 22,699 158,640 8,446 97,118 246,303 2,365,073 13,064 4,969 67,579 33,590 42,325 29,115 156,425 6,359 202,400 5.480000 4.389000 14.950000 16.310000 9.110000 10.610000 7.750000 11.260000 11.970000 29.590000 44.035000 5.400000 11.050000 5.090000 2.627000 11.540000 14.055000 4.523500 36.395000 4.664500 19.140000 18.080000 12.700000 32.140000 2.825000 2.965000 14.800000 11.660000 28.230000 18.150000 3.265000 4.678000 16.740000 12.500000 7.645000 2.939000 3.663000 14.425000 2.896500 12.800000 6.167000 5.560000 12.120000 32.670000 9.795000 27.850000 26.680000 6.250000 2.703000 34.150000 3.632000 2.700000 0.880000 24.750000 1.383000 5.855000 5.145000 2.655000 4.707000 9.003000 74.250000 2.361000 134 価 額 （単位：円） 備 考 金 額 1,059,457.05 1,470,529.20 92,353.05 45,173,312.76 (4,319,923,899) 221,748.20 168,024.08 123,397.30 172,690.28 145,514.03 611,761.99 123,891.50 655,410.82 247,503.69 434,884.23 2,303,426.81 894,920.40 116,511.20 663,410.24 1,789,796.11 1,631,548.28 1,228,927.03 3,417,581.14 2,809,803.18 1,573,489.77 263,347.26 333,955.68 346,798.90 246,224.54 580,876.50 138,951.76 120,797.60 805,216.28 157,749.24 1,889,106.45 200,288.16 190,890.46 113,547.42 515,125.00 69,921.17 189,239.27 251,076.67 2,904,228.52 1,333,928.04 127,398.40 4,901,593.27 124,499.52 135,392.52 1,295,202.15 172,196.10 274,823.80 176,888.40 141,868.75 428,803.92 288,430.90 352,732.57 665,018.10 2,081,264.24 323,334.00 6,872.12 395,675.04 172,820.55 112,372.87 137,044.30 1,408,294.27 472,155.75 477,866.40 通 貨 銘 柄 PEARSON PLC PERSIMMON PLC PETROFAC LTD PRUDENTIAL PLC RANDGOLD RESOURCES LTD RECKITT BENCKISER GROUP PLC REED ELSEVIER PLC REXAM PLC RIO TINTO PLC ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC ROLLS-ROYCE HOLDINGS-PRF C ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS ROYAL MAIL PLC RSA INSURANCE GROUP PLC SABMILLER PLC SAGE GROUP PLC/THE SAINSBURY (J) PLC SCHRODERS PLC SEVERN TRENT PLC SHIRE PLC SKY PLC SMITH & NEPHEW PLC SMITHS GROUP PLC SOUTH32 LTD-W/I SPORTS DIRECT INTERNATIONAL SSE PLC STANDARD CHARTERED PLC STANDARD LIFE PLC TATE & LYLE PLC TESCO PLC TRAVIS PERKINS PLC TUI AG-DI TULLOW OIL PLC UNILEVER PLC UNITED UTILITIES GROUP PLC VODAFONE GROUP PLC WEIR GROUP PLC/THE WHITBREAD PLC WILLIAM HILL PLC WM MORRISON SUPERMARKETS WOLSELEY PLC WPP PLC イギリスポンド 小 計 スイスフラン ABB LTD-REG ACTELION LTD-REG ADECCO SA-REG ARYZTA AG BALOISE HOLDING AG - REG BARRY CALLEBAUT AG-REG CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CIE FINANCIERE RICHEMON-REG CREDIT SUISSE GROUP AG-REG EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG GEBERIT AG-REG GIVAUDAN-REG HOLCIM LTD-REG JULIUS BAER GROUP LTD KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG LONZA GROUP AG-REG NESTLE SA-REG NOVARTIS AG-REG PARGESA HOLDING SA-BR PARTNERS GROUP HOLDING AG 株式数 評 33,923 12,753 11,094 106,397 3,680 26,785 47,282 28,725 52,689 78,090 11,200,194 104,709 161,932 101,089 26,483 42,050 40,085 44,183 50,465 5,130 10,155 24,425 42,774 37,202 16,340 87,437 11,398 41,017 102,326 81,540 19,603 336,200 10,255 18,791 37,137 53,148 28,754 1,097,899 8,749 7,548 35,618 87,230 10,851 54,499 単 価 13.400000 19.000000 8.780000 16.690000 48.020000 58.480000 11.240000 5.710000 28.470000 10.090000 0.001000 3.485000 19.710000 20.000000 4.992000 4.417000 36.515000 5.705000 2.646000 34.060000 21.850000 54.850000 10.900000 11.380000 11.620000 1.180000 6.585000 16.960000 10.560000 4.914000 6.135000 2.211500 21.730000 12.200000 4.062000 29.000000 10.040000 2.266000 19.140000 53.100000 4.059000 1.810000 40.290000 15.810000 22,985,331 ― 90,984 4,288 7,021 3,580 2,018 90 42 4 21,582 63,146 352 1,566 385 9,438 9,226 2,288 2,207 133,576 95,291 1,259 717 20.430000 133.000000 76.150000 63.400000 121.500000 1,125.000000 5,155.000000 60,535.000000 85.650000 24.610000 402.750000 339.500000 1,776.000000 75.300000 50.550000 135.100000 134.100000 73.400000 97.550000 65.700000 288.250000 135 価 額 （単位：円） 備 考 金 額 454,568.20 242,307.00 97,405.32 1,775,765.93 176,713.60 1,566,386.80 531,449.68 164,019.75 1,500,055.83 787,928.10 11,200.19 364,910.86 3,191,679.72 2,021,780.00 132,203.13 185,734.85 1,463,703.77 252,064.01 133,530.39 174,727.80 221,886.75 1,339,711.25 466,236.60 423,358.76 189,870.80 103,175.66 75,055.83 695,648.32 1,080,562.56 400,687.56 120,264.40 743,506.30 222,841.15 229,250.20 150,850.49 1,541,292.00 288,690.16 2,487,839.13 167,455.86 400,798.80 144,573.46 157,886.30 437,186.79 861,629.19 72,836,450.39 (13,654,649,354) 1,858,803.12 570,304.00 534,649.15 226,972.00 245,187.00 101,250.00 216,510.00 242,140.00 1,848,498.30 1,554,023.06 141,768.00 531,657.00 683,760.00 710,681.40 466,374.30 309,108.80 295,958.70 9,804,478.40 9,295,637.05 82,716.30 206,675.25 通 貨 銘 柄 ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN SCHINDLER HOLDING AG-REG SCHINDLER HOLDING-PART CERT SGS SA-REG SIKA AG-BR SONOVA HOLDING AG-REG SULZER AG-REG SWATCH GROUP AG/THE-BR SWATCH GROUP AG/THE-REG SWISS LIFE HOLDING AG-REG SWISS PRIME SITE-REG SWISS RE AG SWISSCOM AG-REG SYNGENTA AG-REG TRANSOCEAN LTD UBS GROUP AG-REG ZURICH INSURANCE GROUP AG 株式数 評 29,101 885 1,818 225 90 2,239 958 1,276 2,098 1,346 2,444 14,558 963 3,843 15,131 151,216 6,189 単 価 278.300000 164.600000 167.100000 1,840.000000 3,180.000000 136.500000 110.100000 402.200000 79.250000 229.600000 82.650000 83.400000 553.000000 408.000000 17.880000 19.820000 304.900000 スイスフラン 小 計 683,440 ― AIA GROUP LTD ASM PACIFIC TECHNOLOGY BANK OF EAST ASIA BOC HONG KONG HOLDINGS LTD CATHAY PACIFIC AIRWAYS CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE CK HUTCHISON HOLDINGS LTD CLP HOLDINGS LTD FIRST PACIFIC CO GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L HANG LUNG PROPERTIES LTD HANG SENG BANK LTD HENDERSON LAND DEVELOPMENT HKT TRUST AND HKT LTD-SS HONG KONG & CHINA GAS HONG KONG EXCHANGES & CLEAR HUTCHISON WHAMPOA LTD HYSAN DEVELOPMENT CO KERRY PROPERTIES LTD LI & FUNG LTD MGM CHINA HOLDINGS LTD MTR CORP NEW WORLD DEVELOPMENT NWS HOLDINGS LTD PCCW LTD POWER ASSETS HOLDINGS LTD SANDS CHINA LTD SHANGRI-LA ASIA LTD SINO LAND CO SJM HOLDINGS LTD SUN HUNG KAI PROPERTIES SWIRE PACIFIC LTD-A SWIRE PROPERTIES LTD TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD WH GROUP LTD WHARF HOLDINGS LTD WHEELOCK & CO LTD WYNN MACAU LTD YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG 499,000 9,700 47,900 154,500 51,000 26,000 57,500 79,000 100,000 97,000 92,000 31,600 43,370 108,000 262,745 46,000 88,000 26,000 26,000 242,400 38,400 62,000 213,000 65,000 166,000 57,500 101,200 46,000 122,200 82,000 70,000 26,000 47,800 57,000 157,000 63,000 38,000 65,600 31,000 52.000000 86.900000 33.950000 30.700000 19.800000 64.050000 168.600000 68.400000 7.300000 37.400000 25.250000 156.900000 63.050000 10.200000 18.700000 288.800000 114.800000 36.100000 32.550000 7.320000 15.060000 38.450000 10.680000 13.320000 5.090000 76.350000 31.700000 12.200000 13.900000 10.240000 131.200000 105.100000 27.000000 27.150000 5.990000 55.050000 43.600000 15.520000 28.450000 香港ドル 小 計 シンガポールドル CAPITALAND LTD CITY DEVELOPMENTS LTD COMFORTDELGRO CORP LTD DBS GROUP HOLDINGS LTD GENTING SINGAPORE PLC GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L 3,596,415 ― 110,000 18,000 89,000 72,100 251,000 131,000 3.600000 10.260000 3.010000 21.050000 0.945000 2.730000 価 額 （単位：円） 備 考 金 額 8,098,808.30 145,671.00 303,787.80 414,000.00 286,200.00 305,623.50 105,475.80 513,207.20 166,266.50 309,041.60 201,996.60 1,214,137.20 532,539.00 1,567,944.00 270,542.28 2,997,101.12 1,887,026.10 49,246,519.83 (6,350,338,732) 香港ドル 136 25,948,000.00 842,930.00 1,626,205.00 4,743,150.00 1,009,800.00 1,665,300.00 9,694,500.00 5,403,600.00 730,000.00 3,627,800.00 2,323,000.00 4,958,040.00 2,734,478.50 1,101,600.00 4,913,331.50 13,284,800.00 10,102,400.00 938,600.00 846,300.00 1,774,368.00 578,304.00 2,383,900.00 2,274,840.00 865,800.00 844,940.00 4,390,125.00 3,208,040.00 561,200.00 1,698,580.00 839,680.00 9,184,000.00 2,732,600.00 1,290,600.00 1,547,550.00 940,430.00 3,468,150.00 1,656,800.00 1,018,112.00 881,950.00 138,633,804.00 (2,162,687,342) 396,000.00 184,680.00 267,890.00 1,517,705.00 237,195.00 357,630.00 通 貨 銘 柄 GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD KEPPEL CORP LTD NOBLE GROUP LTD OVERSEA-CHINESE BANKING CORP SEMBCORP INDUSTRIES LTD SEMBCORP MARINE LTD SINGAPORE AIRLINES LTD SINGAPORE EXCHANGE LTD SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD SINGAPORE TECH ENGINEERING SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS STARHUB LTD UNITED OVERSEAS BANK LTD UOL GROUP LTD WILMAR INTERNATIONAL LTD YANGZIJIANG SHIPBUILDING シンガポールドル 小 計 ニュージーランドドル AUCKLAND INTL AIRPORT LTD CONTACT ENERGY LTD FLETCHER BUILDING LTD MERIDIAN ENERGY LTD MIGHTY RIVER POWER RYMAN HEALTHCARE LTD SPARK NEW ZEALAND LTD ニュージーランドドル 小 計 スウェーデンクローネ ALFA LAVAL AB ASSA ABLOY AB-B ATLAS COPCO AB- B REDEMPTION ATLAS COPCO AB-A REDEMPTION ATLAS COPCO AB-A SHS ATLAS COPCO AB-B SHS BOLIDEN AB ELECTROLUX AB-SER B ELEKTA AB-B SHS ERICSSON LM-B SHS GETINGE AB-B SHS HENNES & MAURITZ AB-B SHS HEXAGON AB-B SHS HUSQVARNA AB-B SHS ICA GRUPPEN AB INDUSTRIVARDEN AB-C SHS INVESTMENT AB KINNEVIK-B SHS INVESTOR AB-B SHS LUNDIN PETROLEUM AB MILLICOM INTL CELLULAR-SDR NORDEA BANK AB SANDVIK AB SECURITAS AB-B SHS SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SKANSKA AB-B SHS SKF AB-B SHARES SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SWEDBANK AB - A SHARES SWEDISH MATCH AB TELE2 AB-B SHS TELIASONERA AB VOLVO AB-B SHS スウェーデンクローネ 小 計 ノルウェークローネ DNB ASA GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NORSK HYDRO ASA 株式数 評 289,060 4,400 60,300 178,663 124,700 42,200 35,000 24,140 34,000 70,250 68,600 331,790 27,000 53,700 19,900 84,000 84,000 価 0.420000 40.480000 8.830000 0.850000 10.420000 4.160000 3.000000 11.580000 8.680000 4.170000 3.600000 4.310000 4.220000 24.250000 7.480000 3.280000 1.425000 2,202,803 ― 39,224 17,004 28,470 54,452 30,790 16,357 74,966 4.640000 5.680000 8.740000 2.320000 2.970000 8.100000 2.820000 261,263 ― 12,881 13,791 16,177 27,786 27,786 16,177 11,324 10,077 15,516 125,994 8,116 39,258 10,687 16,658 3,215 6,859 9,880 18,798 9,053 2,685 125,619 43,987 13,307 63,177 15,833 16,591 24,491 62,328 37,377 8,218 13,003 107,965 63,394 158.600000 501.000000 6.000000 5.950000 250.900000 224.300000 183.400000 259.700000 60.250000 95.000000 207.100000 338.600000 312.300000 64.050000 304.700000 169.500000 267.400000 333.300000 131.800000 639.000000 109.100000 101.000000 115.200000 102.000000 176.800000 205.500000 221.700000 126.400000 194.700000 250.000000 112.200000 52.000000 114.100000 998,008 ― 40,323 8,400 55,860 139.200000 128.200000 37.310000 137 単 価 額 （単位：円） 備 考 金 額 121,405.20 178,112.00 532,449.00 151,863.55 1,299,374.00 175,552.00 105,000.00 279,541.20 295,120.00 292,942.50 246,960.00 1,430,014.90 113,940.00 1,302,225.00 148,852.00 275,520.00 119,700.00 10,029,671.35 (908,186,740) 181,999.36 96,582.72 248,827.80 126,328.64 91,446.30 132,491.70 211,404.12 1,089,080.64 (96,819,268) 2,042,926.60 6,909,291.00 97,062.00 165,326.70 6,971,507.40 3,628,501.10 2,076,821.60 2,616,996.90 934,839.00 11,969,430.00 1,680,823.60 13,292,758.80 3,337,550.10 1,066,944.90 979,610.50 1,162,600.50 2,641,912.00 6,265,373.40 1,193,185.40 1,715,715.00 13,705,032.90 4,442,687.00 1,532,966.40 6,444,054.00 2,799,274.40 3,409,450.50 5,429,654.70 7,878,259.20 7,277,301.90 2,054,500.00 1,458,936.60 5,614,180.00 7,233,255.40 140,028,729.50 (2,027,616,003) 5,612,961.60 1,076,880.00 2,084,136.60 通 貨 銘 柄 株式数 評 33,432 16,123 46,140 11,722 31,038 7,491 単 価 60.900000 95.950000 150.500000 83.300000 178.500000 393.300000 ノルウェークローネ 小 計 デンマーククローネ AP MOELLER-MAERSK A/S-A AP MOELLER-MAERSK A/S-B CARLSBERG AS-B COLOPLAST-B DANSKE BANK A/S DSV A/S ISS A/S NOVO NORDISK A/S-B NOVOZYMES A/S-B SHARES PANDORA A/S TDC A/S TRYG A/S VESTAS WIND SYSTEMS A/S WILLIAM DEMANT HOLDING 250,529 ― 159 300 4,473 4,602 27,296 7,627 5,245 83,213 9,965 4,837 33,429 4,175 9,356 876 12,980.000000 13,400.000000 634.000000 522.500000 196.100000 232.400000 229.600000 382.200000 314.900000 698.500000 49.320000 146.500000 335.500000 573.500000 デンマーククローネ 小 計 イスラエルシェケル BANK HAPOALIM BM BANK LEUMI LE-ISRAEL BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO DELEK GROUP LTD ISRAEL CHEMICALS LTD ISRAEL CORP LIMITED/THE MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD NICE SYSTEMS LTD TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD 195,553 ― 44,120 54,596 78,049 191 18,418 123 5,923 2,421 35,616 20.200000 15.250000 6.720000 1,132.000000 28.090000 1,459.000000 45.180000 258.800000 236.000000 239,457 ― 16,935 8,776 7,316 8,713 1,288 74,725 2,496 9,221 14,283 24,385 10,151 116,181 18,924 8,964 3,621 18,636 3,118 33,302 41,550 2,760 14,518 48,498 17,221 3,326 75,248 1,732 9,141 261,467 1,474,910 180,513 14,793 16.545000 51.100000 30.800000 76.310000 116.850000 7.263000 94.350000 34.250000 118.550000 62.810000 68.640000 3.435000 152.000000 28.560000 115.600000 42.355000 56.710000 111.200000 10.080000 70.350000 99.900000 18.000000 23.780000 72.390000 23.660000 52.230000 10.350000 9.213000 0.090800 2.387000 15.440000 ORKLA ASA SEADRILL LTD STATOIL ASA SUBSEA 7 SA TELENOR ASA YARA INTERNATIONAL ASA イスラエルシェケル 小 計 価 額 金 額 2,036,008.80 1,547,001.85 6,944,070.00 976,442.60 5,540,283.00 2,946,210.30 28,763,994.75 (460,799,195) 2,063,820.00 4,020,000.00 2,835,882.00 2,404,545.00 5,352,745.60 1,772,514.80 1,204,252.00 31,804,008.60 3,137,978.50 3,378,644.50 1,648,718.28 611,637.50 3,138,938.00 502,386.00 63,876,070.78 (1,152,324,316) 891,224.00 832,589.00 524,489.28 216,212.00 517,361.62 179,457.00 267,601.14 626,554.80 8,405,376.00 12,460,864.84 (389,277,417) ユーロ ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA ACCOR SA ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV ADIDAS AG ADP AEGON NV AENA SA AGEAS AIR LIQUIDE SA AIRBUS GROUP NV AKZO NOBEL ALCATEL-LUCENT ALLIANZ SE-REG ALSTOM ALTICE SA AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS ANDRITZ AG ANHEUSER-BUSCH INBEV NV ARCELORMITTAL ARKEMA ASML HOLDING NV ASSICURAZIONI GENERALI ATLANTIA SPA ATOS AXA SA AXEL SPRINGER SE BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R BANCO DE SABADELL SA BANCO POPOLARE SC 138 （単位：円） 備 考 280,189.57 448,453.60 225,332.80 664,889.03 150,502.80 542,727.67 235,497.60 315,819.25 1,693,249.65 1,531,621.85 696,764.64 399,081.73 2,876,448.00 256,011.84 418,587.60 789,327.78 176,821.78 3,703,182.40 418,824.00 194,166.00 1,450,348.20 872,964.00 409,515.38 240,769.14 1,780,367.68 90,462.36 94,609.35 2,408,895.47 133,921.82 430,884.53 228,403.92 通 貨 銘 柄 BANCO POPULAR ESPANOL BANCO SANTANDER SA BANK OF IRELAND BANKIA SA BANKINTER SA BASF SE BAYER AG-REG BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF BEIERSDORF AG BELGACOM SA BNP PARIBAS BOLLORE BOSKALIS WESTMINSTER BOUYGUES SA BRENNTAG AG BUREAU VERITAS SA CAIXABANK S.A CAP GEMINI CARREFOUR SA CASINO GUICHARD PERRACHON CELESIO AG CHRISTIAN DIOR SE CNH INDUSTRIAL NV CNP ASSURANCES COLRUYT SA COMMERZBANK AG COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN CONTINENTAL AG CREDIT AGRICOLE SA CRH PLC DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DANONE DASSAULT SYSTEMES SA DELHAIZE GROUP DELTA LLOYD NV DEUTSCHE ANNINGTON IMMOBILIE DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED DEUTSCHE BOERSE AG DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DEUTSCHE POST AG-REG DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL E.ON SE EDENRED EDF EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA ELISA OYJ ENAGAS SA ENDESA SA ENEL GREEN POWER SPA ENEL SPA ENI SPA ERSTE GROUP BANK AG ESSILOR INTERNATIONAL EURAZEO EUTELSAT COMMUNICATIONS EXOR SPA FERROVIAL SA FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV FINMECCANICA SPA FORTUM OYJ FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT FRESENIUS MEDICAL CARE AG & FRESENIUS SE & CO KGAA FUCHS PETROLUB SE -PREF GALP ENERGIA SGPS SA 株式数 74,834 595,341 1,157,664 188,669 27,322 38,037 34,256 13,732 2,202 4,172 6,336 43,862 36,086 3,649 6,957 6,377 11,041 94,655 5,936 22,818 2,339 2,222 2,238 38,762 7,086 2,971 44,004 18,598 4,556 42,807 34,260 39,901 23,989 5,329 4,299 8,512 14,165 57,047 8,023 9,926 40,126 131,557 12,042 25,123 82,976 8,444 10,116 97,308 6,005 8,473 13,317 75,459 273,161 105,267 11,695 8,454 1,741 6,319 4,156 17,440 37,301 16,483 18,693 1,529 9,006 15,711 2,940 16,303 139 評 単 価 4.770000 6.721000 0.364000 1.221000 7.095000 88.380000 137.500000 107.150000 80.570000 83.700000 32.825000 57.410000 5.197000 45.365000 38.200000 56.500000 21.350000 4.480000 82.340000 31.260000 76.370000 26.730000 182.400000 7.980000 15.410000 41.830000 12.640000 42.020000 220.900000 13.920000 25.770000 89.370000 63.580000 71.150000 83.000000 17.235000 30.850000 29.585000 74.280000 13.725000 28.695000 16.935000 24.890000 7.390000 14.015000 23.110000 22.680000 3.609000 27.370000 27.015000 17.795000 1.736000 4.338000 16.740000 26.715000 110.850000 62.550000 31.125000 43.810000 20.265000 14.000000 11.520000 17.830000 62.300000 79.460000 57.190000 38.990000 11.400000 価 額 金 額 356,958.18 4,001,286.86 421,389.69 230,364.84 193,849.59 3,361,710.06 4,710,200.00 1,471,383.80 177,415.14 349,196.40 207,979.20 2,518,117.42 187,538.94 165,536.88 265,757.40 360,300.50 235,725.35 424,054.40 488,770.24 713,290.68 178,629.43 59,394.06 408,211.20 309,320.76 109,195.26 124,276.93 556,210.56 781,487.96 1,006,420.40 595,873.44 882,880.20 3,565,952.37 1,525,220.62 379,158.35 356,817.00 146,704.32 436,990.25 1,687,735.49 595,948.44 136,234.35 1,151,415.57 2,227,917.79 299,725.38 185,658.97 1,162,908.64 195,140.84 229,430.88 351,184.57 164,356.85 228,898.09 236,976.01 130,996.82 1,184,972.41 1,762,169.58 312,431.92 937,125.90 108,899.55 196,678.87 182,074.36 353,421.60 522,214.00 189,884.16 333,296.19 95,256.70 715,616.76 898,512.09 114,630.60 185,854.20 （単位：円） 備 考 通 貨 銘 柄 GAS NATURAL SDG SA GDF SUEZ GEA GROUP AG GEMALTO GRIFOLS SA GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR HANNOVER RUECK SE HEIDELBERGCEMENT AG HEINEKEN HOLDING NV HEINEKEN NV HENKEL AG & CO KGAA HENKEL AG & CO KGAA VORZUG HERMES INTERNATIONAL HUGO BOSS AG -ORD IBERDROLA SA ILIAD SA IMERYS SA IMMOFINANZ AG INDITEX INFINEON TECHNOLOGIES AG ING GROEP NV-CVA INTESA SANPAOLO INTESA SANPAOLO-RSP INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI JC DECAUX SA JERONIMO MARTINS K+S AG-REG KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG KBC GROEP NV KERING KERRY GROUP PLC-A KONE OYJ-B KONINKLIJKE AHOLD NV KONINKLIJKE DSM NV KONINKLIJKE KPN NV KONINKLIJKE PHILIPS NV LAFARGE SA LAGARDERE SCA LANXESS AG LEGRAND SA LINDE AG L'OREAL LUXOTTICA GROUP SPA LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI MAN SE MAPFRE SA MEDIOBANCA SPA MERCK KGAA METRO AG METSO OYJ MICHELIN (CGDE) MUENCHENER RUECKVER AG-REG NATIXIS NESTE OIL OYJ NN GROUP NV NOKIA OYJ NOKIAN RENKAAT OYJ NUMERICABLE-SFR OCI NV OMV AG ORANGE ORION OYJ-CLASS B OSRAM LICHT AG PERNOD RICARD SA PEUGEOT SA PIRELLI & C. PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF 株式数 14,691 60,088 7,525 3,301 6,091 3,351 19,595 2,525 5,808 4,206 9,507 4,812 7,336 1,087 2,795 214,280 1,079 1,402 40,302 45,112 46,608 159,800 524,411 39,735 34,708 2,716 10,574 7,013 967 10,352 3,123 6,716 12,909 36,837 7,210 132,293 38,667 7,699 4,792 3,838 10,964 7,689 10,418 6,923 11,563 1,423 38,634 24,664 5,352 6,684 4,744 7,683 7,151 38,937 5,332 6,493 155,059 4,731 3,996 3,640 6,203 76,813 4,040 3,767 8,790 16,264 9,687 6,356 140 評 単 価 22.525000 18.275000 43.520000 82.050000 37.395000 76.350000 13.695000 91.080000 76.080000 63.950000 72.860000 91.920000 108.650000 349.950000 108.800000 6.331000 215.000000 68.380000 2.625000 29.700000 11.750000 14.860000 3.342000 2.926000 7.887000 35.970000 13.075000 30.590000 123.450000 61.900000 170.300000 67.300000 39.580000 18.695000 53.370000 3.486000 24.925000 64.560000 28.040000 52.070000 51.960000 177.100000 174.800000 60.750000 165.950000 94.660000 3.310000 9.480000 100.550000 31.790000 26.430000 103.050000 175.300000 7.207000 22.980000 26.000000 6.320000 32.300000 55.730000 27.690000 27.185000 14.865000 30.190000 49.610000 111.500000 18.080000 15.390000 85.630000 価 額 金 額 330,914.77 1,098,108.20 327,488.00 270,847.05 227,772.94 255,848.85 268,353.52 229,977.00 441,872.64 268,973.70 692,680.02 442,319.04 797,056.40 380,395.65 304,096.00 1,356,606.68 231,985.00 95,868.76 105,792.75 1,339,826.40 547,644.00 2,374,628.00 1,752,581.56 116,264.61 273,741.99 97,694.52 138,255.05 214,527.67 119,376.15 640,788.80 531,846.90 451,986.80 510,938.22 688,667.71 384,797.70 461,173.39 963,774.97 497,047.44 134,367.68 199,844.66 569,689.44 1,361,721.90 1,821,066.40 420,572.25 1,918,879.85 134,701.18 127,878.54 233,814.72 538,143.60 212,484.36 125,383.92 791,733.15 1,253,570.30 280,618.95 122,529.36 168,818.00 979,972.88 152,811.30 222,697.08 100,791.60 168,628.55 1,141,825.24 121,967.60 186,880.87 980,085.00 294,053.12 149,082.93 544,264.28 （単位：円） 備 考 通 貨 銘 柄 PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-REG PRYSMIAN SPA PUBLICIS GROUPE QIAGEN N.V. RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA RANDSTAD HOLDING NV RED ELECTRICA CORPORACION SA REED ELSEVIER NV REMY COINTREAU RENAULT SA REPSOL SA REXEL SA RTL GROUP RWE AG SAFRAN SA SAIPEM SPA SAMPO OYJ-A SHS SANOFI SAP SE SCHNEIDER ELECTRIC SE SCOR SE SES SIEMENS AG-REG SNAM SPA SOCIETE BIC SA SOCIETE GENERALE SA SODEXO SOLVAY SA STMICROELECTRONICS NV STORA ENSO OYJ-R SHS SUEZ ENVIRONNEMENT CO SYMRISE AG TECHNIP SA TELECOM ITALIA SPA TELECOM ITALIA-RSP TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI TELEFONICA SA TELENET GROUP HOLDING NV TENARIS SA TERNA SPA THALES SA THYSSENKRUPP AG TNT EXPRESS NV TOTAL SA UBI BANCA SCPA UCB SA UMICORE UNICREDIT SPA UNILEVER NV-CVA UNIPOLSAI SPA UNITED INTERNET AG-REG SHARE UPM-KYMMENE OYJ VALEO SA VALLOUREC SA VEOLIA ENVIRONNEMENT VIENNA INSURANCE GROUP AG VINCI SA VIVENDI VOESTALPINE AG VOLKSWAGEN AG VOLKSWAGEN AG-PREF VOPAK WARTSILA OYJ ABP WENDEL WOLTERS KLUWER ZARDOYA OTIS SA ZODIAC AEROSPACE 株式数 9,148 8,571 7,754 9,546 4,719 5,285 4,506 29,175 1,050 7,945 42,954 11,536 1,626 20,231 12,104 10,834 18,599 49,467 38,152 21,748 6,459 12,553 32,833 86,884 1,213 29,988 3,904 2,490 25,910 22,678 12,451 5,151 4,245 422,129 244,851 24,611 185,253 2,222 19,498 62,998 3,786 18,722 18,246 88,655 35,907 5,298 3,877 181,990 67,449 36,973 5,021 22,365 3,123 4,499 17,676 1,703 19,551 50,263 4,651 1,222 6,736 2,991 6,169 1,309 12,474 6,925 7,693 141 評 単 価 47.645000 21.010000 76.790000 22.435000 15.110000 54.320000 78.200000 22.805000 68.000000 96.510000 17.980000 16.690000 83.850000 22.115000 65.120000 12.400000 44.510000 91.350000 69.060000 69.880000 31.840000 31.885000 97.990000 4.588000 146.250000 44.650000 93.710000 127.700000 7.307000 9.565000 18.015000 58.260000 60.950000 1.120000 0.895000 5.200000 13.215000 52.070000 13.300000 4.398000 56.920000 25.610000 7.648000 47.305000 7.615000 63.050000 45.105000 6.480000 39.285000 2.500000 44.570000 16.530000 155.500000 22.645000 19.220000 36.575000 55.040000 22.515000 40.045000 232.750000 233.200000 43.830000 41.040000 111.200000 28.665000 11.840000 33.510000 価 額 金 額 435,856.46 180,076.71 595,429.66 214,164.51 71,304.09 287,081.20 352,369.20 665,335.87 71,400.00 766,771.95 772,312.92 192,535.84 136,340.10 447,408.56 788,212.48 134,341.60 827,841.49 4,518,810.45 2,634,777.12 1,519,750.24 205,654.56 400,252.40 3,217,305.67 398,623.79 177,401.25 1,338,964.20 365,843.84 317,973.00 189,324.37 216,915.07 224,304.76 300,097.26 258,732.75 472,784.48 219,141.64 127,977.20 2,448,118.39 115,699.54 259,323.40 277,065.20 215,499.12 479,470.42 139,545.40 4,193,824.77 273,431.80 334,038.90 174,872.08 1,179,295.20 2,649,733.96 92,432.50 223,785.97 369,693.45 485,626.50 101,879.85 339,732.72 62,287.22 1,076,087.04 1,131,671.44 186,249.29 284,420.50 1,570,835.20 131,095.53 253,175.76 145,560.80 357,567.21 81,992.00 257,792.43 （単位：円） 備 考 通 貨 銘 柄 評 株式数 単 価 ユーロ 小 計 10,527,243 ― 合 計 59,339,890 ― 価 （単位：円） 備 考 額 金 額 153,126,395.54 (20,603,156,519) 155,540,755,862 (155,540,755,862) （注1）通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 （注2）合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 （２）株式以外の有価証券 （単位：円） 通 貨 種 類 銘 柄 アメリカドル 投資証券 AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP AMERICAN REALTY CAPITAL PROP AMERICAN TOWER CORP ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN AVALONBAY COMMUNITIES INC BOSTON PROPERTIES INC CAMDEN PROPERTY TRUST COMMUNICATIONS SALES & LE DIGITAL REALTY TRUST INC DUKE REALTY CORP EQUINIX INC EQUITY RESIDENTIAL ESSEX PROPERTY TRUST INC FEDERAL REALTY INVS TRUST GENERAL GROWTH PROPERTIES HCP INC HEALTH CARE REIT INC HOST HOTELS & RESORTS INC IRON MOUNTAIN INC KIMCO REALTY CORP LIBERTY PROPERTY TRUST MACERICH CO/THE PLUM CREEK TIMBER CO PROLOGIS INC PUBLIC STORAGE RAYONIER INC REALTY INCOME CORP REGENCY CENTERS CORP SIMON PROPERTY GROUP INC SL GREEN REALTY CORP UDR INC VENTAS INC VORNADO REALTY TRUST WEYERHAEUSER CO 口数 14,242.00 37,723.00 17,389.00 38,618.00 5,462.00 6,336.00 3,577.00 4,810.00 5,641.00 14,205.00 2,271.00 14,252.00 2,645.00 2,789.00 22,077.00 18,897.00 14,335.00 31,444.00 6,907.00 17,173.00 6,223.00 5,841.00 7,293.00 20,635.00 6,074.00 5,357.00 9,123.00 3,834.00 12,873.00 4,006.00 10,635.00 13,379.00 7,028.00 21,525.00 投資証券 小 計 414,619.00 アメリカドル 小 計 カナダドル 投資証券 H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 414,619.00 5,400.00 6,500.00 投資証券 小 計 142 価 額 294,951.82 348,183.29 1,659,780.05 393,517.42 915,540.44 845,159.04 271,208.14 126,118.20 371,741.90 285,236.40 598,817.28 1,063,484.24 592,612.25 380,726.39 631,622.97 752,667.51 1,025,955.95 648,060.84 259,703.20 420,566.77 226,517.20 485,211.87 308,493.90 836,749.25 1,197,489.10 137,942.75 431,609.13 249,478.38 2,369,018.19 482,202.22 350,210.55 925,960.59 717,347.96 703,006.50 21,306,891.69 (2,576,855,480) 21,306,891.69 (2,576,855,480) 11,900.00 122,526.00 188,695.00 311,221.00 (30,754,859) 311,221.00 (30,754,859) 39,179.00 61,214.00 73,301.00 70,077.00 156,025.00 88,435.00 221,232.00 99,030.00 82,117.00 290,708.18 184,866.28 455,199.21 310,441.11 303,468.62 221,971.85 858,380.16 423,848.40 746,443.53 11,900.00 カナダドル 小 計 オーストラリアドル 投資証券 DEXUS PROPERTY GROUP FEDERATION CENTRES GOODMAN GROUP GPT GROUP MIRVAC GROUP NOVION PROPERTY GROUP SCENTRE GROUP STOCKLAND WESTFIELD CORP 評 備 考 （単位：円） 通 貨 種 類 銘 口数 柄 評 投資証券 小 計 890,610.00 オーストラリアドル 小 計 イギリスポンド 投資証券 BRITISH LAND CO PLC HAMMERSON PLC INTU PROPERTIES PLC LAND SECURITIES GROUP PLC SEGRO PLC 890,610.00 投資証券 小 計 173,870.00 39,829.00 32,794.00 38,170.00 32,903.00 30,174.00 イギリスポンド 小 計 香港ドル 投資証券 LINK REIT 173,870.00 94,500.00 投資証券 小 計 94,500.00 香港ドル 小 計 シンガポールドル 投資証券 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT CAPITALAND COMMERCIAL TRUST CAPITALAND MALL TRUST SUNTEC REIT 94,500.00 88,000.00 87,000.00 103,000.00 101,400.00 投資証券 小 計 379,400.00 シンガポールドル 小 計 ユーロ 投資証券 FONCIERE DES REGIONS GECINA SA ICADE KLEPIERRE UNIBAIL-RODAMCO SE 379,400.00 1,256.00 1,151.00 1,520.00 7,081.00 4,049.00 投資証券 小 計 15,057.00 ユーロ 小 計 15,057.00 合 計 ― （注1）通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 （注2）合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 外貨建有価証券の内訳 通 貨 アメリカドル カナダドル オーストラリアドル イギリスポンド スイスフラン 香港ドル シンガポールドル ニュージーランドドル スウェーデンクローネ ノルウェークローネ デンマーククローネ イスラエルシェケル ユーロ 銘 株式 投資証券 株式 投資証券 株式 投資証券 株式 投資証券 株式 株式 投資証券 株式 投資証券 株式 株式 株式 株式 株式 株式 投資証券 柄 数 組入株式 時価比率 592銘柄 34銘柄 93銘柄 2銘柄 62銘柄 9銘柄 106銘柄 5銘柄 38銘柄 39銘柄 1銘柄 23銘柄 4銘柄 7銘柄 33銘柄 9銘柄 14銘柄 9銘柄 234銘柄 5銘柄 97.41％ ― 99.52％ ― 92.25％ ― 98.25％ ― 100.00％ 96.89％ ― 92.86％ ― 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 98.92％ ― 143 組入 投資証券 時価比率 ― 2.59％ ― 0.48％ ― 7.75％ ― 1.75％ ― ― 3.11％ ― 7.14％ ― ― ― ― ― ― 1.08％ 合計金額に 対する比率 60.97％ 1.62％ 4.02％ 0.02％ 2.71％ 0.23％ 8.58％ 0.15％ 3.99％ 1.36％ 0.04％ 0.57％ 0.04％ 0.06％ 1.27％ 0.29％ 0.72％ 0.24％ 12.95％ 0.14％ 価 額 3,795,327.34 (362,947,153) 3,795,327.34 (362,947,153) 352,884.94 230,705.79 135,159.97 448,467.89 128,963.67 1,296,182.26 (242,995,288) 1,296,182.26 (242,995,288) 4,446,225.00 4,446,225.00 (69,361,110) 4,446,225.00 (69,361,110) 220,000.00 142,680.00 227,630.00 180,999.00 771,309.00 (69,842,029) 771,309.00 (69,842,029) 106,307.84 143,644.80 110,853.60 307,386.21 1,003,747.10 1,671,939.55 (224,959,466) 1,671,939.55 (224,959,466) 3,577,715,385 (3,577,715,385) 備 考 第２ 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 （デリバティブ取引等関係に関する注記）に記載しております。 144 ２【ファンドの現況】 【純資産額計算書】 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 平成27年5月29日現在 （単位：円） 125,219,147,519 138,040,839 125,081,106,680 67,423,260,957 口 1.8552 （ １万口当たり 18,552 ） 資 産 総 額 負 債 総 額 純資産総額（Ⅰ−Ⅱ） 発 行 済 口 数 Ⅴ １口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） ＜参考＞ 「三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド」の現況 純資産額計算書 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 平成27年5月29日現在 （単位：円） 268,213,029,500 9,012,290,315 259,200,739,185 196,467,324,366 口 1.3193 （ １万口当たり 13,193 ） 資 産 総 額 負 債 総 額 純資産総額（Ⅰ−Ⅱ） 発 行 済 口 数 Ⅴ １口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） ＜参考＞ 「三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド」の現況 純資産額計算書 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 平成27年5月29日現在 （単位：円） 318,954,065,281 49,097,528,697 269,856,536,584 208,586,574,083 口 1.2937 （ １万口当たり 12,937 ） 資 産 総 額 負 債 総 額 純資産総額（Ⅰ−Ⅱ） 発 行 済 口 数 Ⅴ １口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） ＜参考＞ 「三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド」の現況 純資産額計算書 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 平成27年5月29日現在 （単位：円） 129,908,070,589 464,160,751 129,443,909,838 46,237,942,470 口 2.7995 （ １万口当たり 27,995 ） 資 産 総 額 負 債 総 額 純資産総額（Ⅰ−Ⅱ） 発 行 済 口 数 Ⅴ １口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） ＜参考＞ 「三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド」の現況 純資産額計算書 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 平成27年5月29日現在 （単位：円） 162,947,606,758 1,206,008,824 161,741,597,934 78,194,531,585 口 2.0685 （ １万口当たり 20,685 ） 資 産 総 額 負 債 総 額 純資産総額（Ⅰ−Ⅱ） 発 行 済 口 数 Ⅴ １口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 145 第４【内国投資信託受益証券事務の概要】 （１）名義書換 委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り 消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者 が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証 券を発行しません。 したがって、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、 無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券へ の変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。 （２）受益者等に対する特典 該当事項はありません。 （３）譲渡制限の内容 譲渡制限はありません。 （４）受益権の譲渡 ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が 記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。 ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益 権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に 記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したもの でない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位 機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の 記載または記録が行われるよう通知するものとします。 ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録 されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる 場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したとき は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。 （５）受益権の譲渡の対抗要件 受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対 抗することができません。 （６）受益権の再分割 委託会社は、受託会社と合意のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。 （７）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、 解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定によるほか、 民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。 146 第二部【委託会社等の情報】 第１【委託会社等の概況】 １【委託会社等の概況】 報告書代替書面における「委託会社等の概況」の記載のとおりです。 報告書代替書面については、（http://www.am.mufg.jp/corp/profile/accounting.html）でもご覧い ただけます。 ２【事業の内容及び営業の概況】 報告書代替書面における「事業の内容及び営業の概況」の記載のとおりです。 ３【委託会社等の経理状況】 報告書代替書面における「委託会社等の経理状況」の「冒頭書面」の記載のとおりです。 （１）【貸借対照表】 報告書代替書面における「委託会社等の経理状況」の（１）「貸借対照表」の記載のとおりです。 （２）【損益計算書】 報告書代替書面における「委託会社等の経理状況」の（２）「損益計算書」の記載のとおりです。 （３）【株主資本等変動計算書】 報告書代替書面における「委託会社等の経理状況」の（３）「株主資本等変動計算書」の記載のと おりです。 147 ４【利害関係人との取引制限】 委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ る行為が禁止されています。 ①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させる おそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。 ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もし くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣 府令で定めるものを除きます。)。 ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親 法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業 者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以 下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める 要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバテ ィブ取引を行うこと。 ④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、 運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ と。 ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投 資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ れのあるものとして内閣府令で定める行為 ５【その他】 ①定款の変更等 定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。 ②訴訟事件その他重要事項 委託会社は平成27年７月１日に国際投信投資顧問株式会社と合併し、商号を三菱ＵＦＪ国際投信株 式会社に変更しました。 上記以外、該当事項はありません。 148 三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金） 運用の基本方針 約款第21条の規定に基づき、委託者が別に定める運用の基本方針は次のものとします。 基本方針 この投資信託は、三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド受益証券、三菱ＵＦＪ トピックスイン デックスマザーファンド受益証券、三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド受益証券、三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、リスクの軽減に努めつつ中長期的に着 実な成長を図ることを目標として運用を行います。 なお、運用にあたりましては、ＮＯＭＵＲＡ−ＢＰＩ総合指数42％、シティ世界国債インデッ クス（除く日本、円ベース）５％、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）33％、ＭＳＣＩコクサイ イ ンデックス（除く日本 円換算ベース）17％、短期金融資産（有担保コール（翌日物））３％で 組み合わせた指数を合成ベンチマークとし、当該ベンチマークに連動する投資成果を目指しま す。 運用方法 （１）投資対象 三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド受益証券、三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザー ファンド受益証券、三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド受益証券および三菱ＵＦＪ 外国株 式マザーファンド受益証券に主として投資します。なお、株式、公社債に直接投資すること もできます。 （２）投資態度 三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド受益証券、三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザー ファンド受益証券、三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド受益証券、三菱ＵＦＪ 外国株式マ ザーファンド受益証券を主要投資対象とし、リスクの軽減に努めつつ中長期的に着実な成長 を図ることを目標として運用を行います。 三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド受益証券42％、三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド受 益証券５％、三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド受益証券33％、三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド受益証券17％、短期金融資産３％の比率配分として基準ポートフォ リオを構築します。 ただし、資金動向、市況動向等の事情によっては、上記のような運用が行えない場合があり ます。 基準ポートフォリオは原則として年１回見直し（確認）を行うこととします。 なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプシ ョン取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に 係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取 引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係 る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。 また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金 利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡 取引および為替先渡取引を行うことができます。 運用制限 （１）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への実質投資割合は、信託財産 の純資産総額の70％未満とします。 （２）デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 （３）新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％ 以下とします。 （４）投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。 （５）同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。 （６）同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産 総額の５％以下とします。 （７）同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純 資産総額の10％以下とします。 （８）外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30％以下とします。 収益分配方針 毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行う方針です。 ①分配対象収益等の範囲 経費控除後の利子・配当収入および売買益等の全額とします。 ②分配対象収益等についての分配方針 分配金額は委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象 収益等が少額の場合には分配を行わないこともあります。 ③留保益等の運用方針 収益分配に充てず信託財産内に留保した収益等については、運用の基本方針に基づき運用 を行います。 追加型証券投資信託 『三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型） （確定拠出年金）』約款 （信託の種類、委託者および受託者） 第１条 この信託は、証券投資信託であり、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委託者とし、三菱Ｕ ＦＪ信託銀行株式会社を受託者とします。 ② この信託は、信託財産に属する財産についての対抗要件に関する事項を除き、信託法（大 正11年法律第62号）（以下「信託法」といいます。）の適用を受けます。 （信託事務の委託） 第２条 受託者は、信託法第26条第１項に基づき、信託事務の処理の一部について、金融機関の 信託業務の兼営等に関する法律第１条第１項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた 一の金融機関と信託契約を締結し、これを委託することができます。 （信託の目的、金額および追加信託の限度額） 第３条 委託者は、金100万円∼100億円を受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者は これを引き受けます。 ② 委託者は、受託者と合意のうえ金3,000億円を限度として信託金を追加できるものとし、 追加信託を行ったときは、受託者はその引き受けを証する書面を委託者に交付します。 ③ 委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更することができます。 （信託期間） 第４条 この信託の期間は、信託契約締結日から第55条第１項、第56条第１項、第57条第１項お よび第59条第２項の規定による解約の日までとします。 （受益権の取得申込みの勧誘の種類） 第５条 この信託に係る受益権の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第２条第３項第１号に掲 げる場合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第８項で定める公募により 行われます。 （当初の受益者） 第６条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申 込者とし、第７条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申 込者に帰属します。 （受益権の分割および再分割） 第７条 委託者は、第３条第１項による受益権については100万口∼100億口に、追加信託によっ て生じた受益権については、これを追加信託のつど第８条第１項の追加口数に、それぞれ 均等に分割します。 ② 委託者は、受託者と合意のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。 （追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法） 第８条 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に当該追加信託にかかる受益権 の口数を乗じた額とします。 ② この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券およ び第31条に規定する借入有価証券を除く）を法令および一般社団法人投資信託協会規則に したがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純 資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、 外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その 他の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則としてわが国における当日の 対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。 ③ 第34条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物 売買相場の仲値によるものとします。 （追加日時の異なる受益権の内容） 第９条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。 （受益権の帰属と受益証券の不発行） 第10条 この信託の受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。） の規定の適用を受けることとし、追加信託される受益権の帰属は、委託者があらかじめこ の投資信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関（社振法第２条に規定 する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。 ）および当該振替機関の下位の口 座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振 替機関等」といいます。 ）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以 下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といい ます。）。 ② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定 を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業 を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を 表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により 受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、 記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わな いものとします。 ③ 委託者は、第７条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿へ の新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものと します。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にした がい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。 ④ 委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請す ることができるものとし、原則としてこの信託の平成18年12月29日現在のすべての受益権 （受益権につき、すでに信託契約の一部解約が行われたもので、当該一部解約に係る一部 解約金の支払開始日が平成19年１月４日以降となるものを含みます。 ）を受益者を代理して 平成19年１月４日に振替受入簿に記載または記録するよう申請します。振替受入簿に記載 または記録された受益権に係る受益証券は無効となり、当該記載または記録により振替受 益権となります。また、委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記 載または記録を申請する場合において、委託者の指定する第一種金融商品取引業者（金融 商品取引法第28条第１項に規定する第一種金融商品取引業を行う者をいいます。以下同 じ。）および登録金融機関（金融商品取引法第２条第11項に規定する登録金融機関をいいま す。以下同じ。）ならびに第52条に規定する委託者の指定する口座管理機関または保護預り 会社に当該申請の手続きを委任することができます。 （受益権の設定に係る受託者の通知） 第11条 受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める 方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。 （受益権の申込単位および価額） 第12条 委託者は、第７条第１項の規定により分割される受益権の取得申込者に対し１口以上１ 口単位をもって取得申込みに応じることができます。なお、平成18年８月19日以降は、委 託者は取得申込みに応じません。 ② 委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関は、第７条第１項の規定 により分割される受益権について、その取得申込者に対し、１口の整数倍をもって取得申 込みに応じることができます。 ③ 前２項の場合の受益権の価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、第４項に規定す る手数料および当該手数料に係る消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。） に相当する金額を加算した価額とします。ただし、この信託契約締結日前の取得申込みに かかる価額は、１口につき１円に、第４項に規定する手数料および当該手数料に係る消費 税等に相当する金額を加算した価額とします。 ④ 前項の手数料の額は、委託者または委託者の指定する第一種金融商品取引業者もしくは 登録金融機関がそれぞれ別に定める手数料率を取得申込日の翌営業日の基準価額（信託契 約締結日前の取得申込みについては、１口につき１円とします。）に乗じて得た額とします。 ⑤ 第１項および第２項の規定にかかわらず、委託者は、金融商品取引所（金融商品取引法 第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロに規 定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。）における取引の停止、外国為替取引の停 止、その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込みの受付けを中止すること およびすでに受け付けた取得申込みの受付けを取り消すことができます。 ⑥ 第３項の規定にかかわらず、受益者が委託者の指定する第一種金融商品取引業者および 登録金融機関と別に定める累積投資に関する契約（以下「別に定める契約」といいます。） に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、原則として、第45条に規定す る各計算期間終了日の基準価額とします。 ⑦ 第１項および第２項の取得申込者は、委託者、委託者の指定する第一種金融商品取引業 者または登録金融機関に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設され たこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当 該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、委託者（第52条に 規定する委託者の指定する口座管理機関を含みます。）、委託者の指定する第一種金融商品 取引業者および登録金融機関は、当該取得申込みの代金（第３項の受益権の価額に当該取 得申込みの口数を乗じて得た額をいいます。）の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申 込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。 （受益権の譲渡に係る記載または記録） 第13条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受 益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものと します。 ② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受 益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口 座簿に記載または記録するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設 したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替 機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権 の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。 ③ 委託者は、第１項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記 載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振 替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむを得ない事情が あると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。 （受益権の譲渡の対抗要件） 第14条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委 託者および受託者に対抗することができません。 （無記名式の受益証券の再交付） 第15条 （削除） （記名式の受益証券の再交付） 第16条 （削除） （受益証券を毀損した場合等の再交付） 第17条 （削除） （受益証券の再交付の費用） 第18条 （削除） （投資の対象とする資産の種類等） 第19条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。 １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 １項で定めるものをいいます。以下同じ。） イ．有価証券 ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、 約款第25条から第27条までに定めるものに限ります。） ハ．約束手形 ニ．金銭債権 ２．次に掲げる特定資産以外の資産 イ．為替手形 ② デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号に定める デリバティブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場そ の他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団 法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を 超えないこととします。 （運用の指図範囲） 第20条 委託者は、信託金を、主として三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委託者とし三菱ＵＦＪ信 託銀行株式会社を受託者として締結された三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド受益証券、 三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド受益証券、三菱ＵＦＪ 外国債券マザ ーファンド受益証券、三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド受益証券（以下「親投資信託」 といいます。 ）ならびに次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券 とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。 １．株券または新株引受権証書 ２．国債証券 ３．地方債証券 ４．特別の法律により法人の発行する債券 ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離 型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。 ） ６．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものを いいます。） ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項 第６号で定めるものをいいます。） ８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定める ものをいいます。） ９．資産の流動化に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第８号で定めるもの をいいます。 ） 10．コマーシャル・ペーパー 11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。） および新株予約権証券 12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を 有するもの 13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定め るものをいいます。） 14．投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第 １項第11号で定めるものをいいます。次号において同じ。）で次号で定めるもの以外のも の 15．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下本 号において同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券 16．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいい ます。） 17．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定める ものをいい、有価証券に係るものに限ります。 ） 18．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。 ） 19．外国法人が発行する譲渡性預金証書 20．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行 信託の受益証券に限ります。） 21．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。 ） 22．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発 行信託の受益証券に表示されるべきもの 23．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをい い、前各号に該当するものを除きます。） 24．外国の者に対する権利で前２号の有価証券の性質を有するもの なお、第１号の証券または証書ならびに第12号および第18号の証券または証書のうち第 １号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第２号から第６号まで の証券ならびに第15号の証券ならびに第12号および第18号の証券または証書のうち第２号 から第６号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第13号および第14号 の証券を以下「投資信託証券」といいます。 ② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取 引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。） により運用することを指図することができます。 １．預金 ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除き ます。） ３．コール・ローン ４．手形割引市場において売買される手形 ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの ６．信託の受益権（金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるものをいい、前各号に該 当するものを除きます。 ） ７．投資事業有限責任組合契約に基づく権利（金融商品取引法第２条第２項第５号に該当 するものをいいます。） ８．外国の者に対する権利で前３号の権利の性質を有するもの ③ 第１項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応 等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、前項に掲げる金融商品 により運用することの指図ができます。 ④ 委託者は、信託財産に属する株式の時価総額と親投資信託の信託財産に属する株式の時 価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100 分の70以上となる投資の指図をしません。 ⑤ 委託者は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額と親投資 信託の信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産 に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとな る投資の指図をしません。 ⑥ 委託者は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額と親投資信託の信託財産に属する 投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の 純資産総額の100分の５を超えることとなる投資の指図をしません。 ⑦ 第４項、第５項、第６項、第23条第１項および第23条第２項において信託財産に属する とみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額に親投資信託の信 託財産の純資産総額に占める当該有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 （運用の基本方針） 第21条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、そ の指図を行います。 （投資する株式等の範囲） 第22条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融 商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずるも のとして別に定める市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。 ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予 約権証券については、この限りではありません。 ② 前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株 予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては 委託者が投資することを指図することができるものとします。 （同一銘柄の株式等への投資制限） 第23条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額と親投資信託の信託財産に属す る当該株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純 資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。 ② 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総 額と親投資信託の信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額 のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の５を 超えることとなる投資の指図をしません。 （信用取引の指図範囲） 第24条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けること の指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまた は買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。 ② 前項の信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額 の範囲内とします。 ③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産 の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当す る売付けの一部を決済するための指図をするものとします。 （先物取引等の運用指図） 第25条 委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条 第８項第３号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第 28条第８項第３号ロに掲げるものをいいます。 ）および有価証券オプション取引（金融商品 取引法第28条第８項第３号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所に おけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権 取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします（以下同じ。） 。 ② 委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融 商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をする ことができます。 ③ 委託者は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取 引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図を することができます。 （スワップ取引の運用指図） 第26条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なっ た受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下 「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。 ② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として第４条に定める 信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能 なものについてはこの限りではありません。 ③ スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算定した価額 で評価するものとします。 ④ 委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。 （金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図） 第27条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為 替先渡取引を行うことの指図をすることができます。 ② 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則とし て第４条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内 で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。 ③ 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等を もとに算定した価額で評価するものとします。 ④ 委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れ が必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。 （同一銘柄の転換社債等への投資制限） 第28条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債（こ の信託約款において、新株予約権付社債のうち、会社法第236条第１項第３号の財産が当該 新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存 在し得ないことをあらかじめ明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条 の３第１項第７号および第８号の定めがあるものをいいます。）の時価総額と親投資信託の 信託財産に属する当該転換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち 信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超える こととなる投資の指図をしません。 ② 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の受益 証券の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該転 換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 （有価証券の貸付の指図および範囲） 第29条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債 を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。 １．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株 式の時価合計額を超えないものとします。 ２．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で 保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。 ② 前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超え る額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。 ③ 委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行う ものとします。 （公社債の空売りの指図範囲） 第30条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財 産に属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決 済については、公社債（信託財産により借入れた公社債を含みます。）の引き渡しまたは買 戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。 ② 前項の売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額 の範囲内とします。 ③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付けにかかる公社債の時価総額が信託財 産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当 する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。 （公社債の借入れ） 第31条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることが できます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、 担保の提供の指図を行うものとします。 ② 前項の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内 とします。 ③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財 産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当 する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。 ④ 第１項の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。 （外貨建資産への投資制限） 第32条 委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額と親投資信託の信託財産に属する外 貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資 産総額の100分の30を超えることとなる投資の指図をしません。ただし、有価証券の値上り 等により100分の30を超えることとなった場合には、速やかにこれを調整します。 ② 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の受益 証券の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合 を乗じて得た額をいいます。 （特別の場合の外貨建有価証券への投資制限） 第33条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認 められる場合には、制約されることがあります。 （外国為替予約の指図） 第34条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図を することができます。 ② 前項の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額と の差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、 信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図 については、この限りではありません。 ③ 前項の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の期間内に、その超える額 に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするもの とします。 （信託業務の委託等） 第35条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第１項に定 める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの（受託者の 利害関係人（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律にて準用する信託業法第29条第２ 項第１号に規定する利害関係人をいいます。以下本条において同じ。 ）を含みます。）を委 託先として選定します。 １．委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと ２．委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認 められること ３．委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管 理を行う体制が整備されていること ４．内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること ② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基 準に適合していることを確認するものとします。 ③ 前２項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務（裁量性のないものに限ります。） を、受託者および委託者が適当と認める者（受託者の利害関係人を含みます。）に委託する ことができるものとします。 １．信託財産の保存に係る業務 ２．信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務 ３．委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必 要な行為に係る業務 ４．受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為 （有価証券の保管） 第36条 （削除） （混蔵寄託） 第37条 金融機関または第一種金融商品取引業者等（第一種金融商品取引業者および外国の法令 に準拠して設立された法人でこれに類する者をいいます。以下本条において同じ。）から、 売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国に おいて発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または 第一種金融商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または第一種金 融商品取引業者等の名義で混蔵寄託できます。 （一括登録） 第38条 （削除） （信託財産の登記等および記載等の留保等） 第39条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録 をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保する ことがあります。 ② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認める ときは、速やかに登記または登録をするものとします。 ③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財 産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別 して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方 法により分別して管理することがあります。 ④ 動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、そ の計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。 （一部解約の請求および有価証券の売却等の指図） 第40条 委託者は、信託財産に属する親投資信託の受益証券にかかる信託契約の一部解約の請求 ならびに信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。 （再投資の指図） 第41条 委託者は、前条の規定による一部解約の代金および売却代金、 有価証券に係る償還金等、 株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の収入金を再投 資することの指図ができます。 （資金の借入れ） 第42条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、 ならびに運用の安定性をはかるため、 信託財産において一部解約金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入れの指図をす ることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。 ② 前項の資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。 １．一部解約金の支払資金の手当のために行った有価証券等の売却等による受取りの確定 している資金の額の範囲内。 ２．一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額 の範囲内。 ３．借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10％以内。 ③ 前項の借入期間は、有価証券等の売却代金の入金日までに限るものとします。 ④ 借入金の利息は信託財産中から支弁します。 （損益の帰属） 第43条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に 帰属します。 （受託者による資金の立替え） 第44条 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合 で、委託者の申出があるときは、受託者は、資金の立替えをすることができます。 ② 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子 等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるも のがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。 ③ 前２項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど 別にこれを定めます。 （信託の計算期間） 第45条 この信託の計算期間は、毎年５月21日から翌年５月20日までとすることを原則とします。 ただし、第１計算期間は信託契約締結日から平成15年５月20日までとします。 ② 前項にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」 といいます。 ）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日よ り次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、第４条に 定める信託期間の終了日とします。 （信託財産に関する報告） 第46条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを 委託者に提出します。 ② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、こ れを委託者に提出します。 （信託事務の諸費用） 第47条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金 の利息（以下「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。 なお、信託財産の財務諸表の監査および目論見書等の作成・交付等に要する費用は、委託 者の負担とします。 （信託報酬等の額） 第48条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第45条に規定する計算期間を通じて毎日、信 託財産の純資産総額に年10,000分の23の率を乗じて得た額とします。 ② 前項の信託報酬は、毎計算期間の最初の６カ月終了日および毎計算期末、または信託終 了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。 ③ 第１項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁の時に信託財産中か ら支弁します。 （収益分配） 第49条 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。 １．配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益から支払利息を 控除した額は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を 控除した後、その残額を受益者に分配することができます。ただし、次期以降の分配金 にあてるため、その一部を分配準備積立金として積立てることができます。 ２．売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、 信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあ るときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。 ただし、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積立てることができます。 ② 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。 （収益分配金、償還金および一部解約金の払込みと支払いに関する受託者の免責） 第50条 受託者は、収益分配金については原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、償還金（信 託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。） については第51条第３項に規定する支払開始日までに、一部解約金については第51条第４ 項に規定する支払日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。 ② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および 一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責を負わないものとし ます。 （収益分配金、償還金および一部解約金の支払い） 第51条 収益分配金は、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間 の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分 配金に係る計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きま す。また、当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金 支払前のため委託者（第52条に規定する委託者の指定する口座管理機関を含みます。）、委 託者の指定する第一種金融商品取引業者または登録金融機関の名義で記載または記録され ている受益権については原則として取得申込者とします。 ）に支払います。 ② 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に 対しては、受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎 計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が委託者の指定する第一種金融商品取引業者お よび登録金融機関に交付されます。この場合、委託者の指定する第一種金融商品取引業者 および登録金融機関は、当該収益分配金をこの信託の受益権の取得申込金として、受益者 毎に当該収益分配金の再投資に係る受益権の取得申込みに応じたものとします。当該取得 申込みに応じることにより増加した受益権は、第10条第３項の規定にしたがい、振替口座 簿に記載または記録されます。なお、第54条第３項により信託の一部解約が行われた場合 に、当該受益権に帰属する収益分配金があるときは、第１項の規定に準じて受益者に支払 います。 ③ 償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振 替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終了日以前において一部 解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された 受益権で取得申込代金支払前のため委託者（第52条に規定する委託者の指定する口座管理 機関を含みます。）、委託者の指定する第一種金融商品取引業者または登録金融機関の名義 で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。 ）に支払い ます。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの 信託の償還をするのと引換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行 うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記 載または記録が行われます。 ④ 一部解約金は、第54条第１項の受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、 ５営業日目から当該受益者に支払います。 ⑤ 前各項に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、委託者の指定する 第一種金融商品取引業者および登録金融機関の営業所等において行うものとします。ただ し、委託者の自らの募集に係る受益権に帰属する収益分配金、償還金および一部解約金の 支払いは、委託者において行うものとします。 ⑥ 収益分配金、償還金および一部解約金に係る収益調整金は、原則として、受益者毎の信 託時の受益権の価額等に応じて計算されるものとします。 （委託者の自らの募集に係る受益権の口座管理機関） 第52条 委託者は、委託者の自らの募集に係る受益権について、口座管理機関を指定し、振替口 座簿への記載または登録等に関する業務を委任することができます。 （収益分配金および償還金の時効） 第53条 受益者が、収益分配金については第51条第１項に規定する支払開始日から５年間その支 払いを請求しないとき、ならびに信託終了による償還金については第51条第３項に規定す る支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交 付を受けた金銭は、委託者に帰属します。 （信託契約の一部解約） 第54条 受益者（委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関を含みます。 ）は、 自己に帰属する受益権につき、委託者に１口単位をもって一部解約の実行を請求すること ができます。 ② 信託契約の一部解約に係る一部解約の実行の請求を受益者がするときは、委託者、委託 者の指定する第一種金融商品取引業者または登録金融機関に対し、振替受益権をもって行 うものとします。 ③ 委託者は、第１項の一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この信託契約の一部 を解約します。なお、第１項の一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設さ れている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が 行うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものと し、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または 記録が行われます。 ④ 前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求を受け付けた日の翌営業日の基準価額 とします。 ⑤ 委託者は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得 ない事情があるときは、第１項による一部解約の実行の請求の受付けを中止することがで きます。 ⑥ 前項により一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中 止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部 解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止 を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして 第４項の規定に準じて計算された価額とします。 （信託契約の解約） 第55条 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であ ると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この 信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あ らかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。 ② 委託者は、前項の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、そ の旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、 この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を 行いません。 ③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異 議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。 ④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一 を超えるときは、第１項の信託契約の解約をしません。 ⑤ 委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理 由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。 ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。 ⑥ 第３項から前項までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じ ている場合であって、第３項の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を 行うことが困難な場合には適用しません。 （信託契約に関する監督官庁の命令） 第56条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたが い、信託契約を解約し信託を終了させます。 ② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第60条 の規定にしたがいます。 （委託者の登録取消等に伴う取扱い） 第57条 委託者が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止した ときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。 ② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信 託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第60条第４項に該当する場合を 除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。 （委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い） 第58条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に 関する事業を譲渡することがあります。 ② 委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、こ の信託契約に関する事業を承継させることがあります。 （受託者の辞任および解任に伴う取扱い） 第59条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任 務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に受 託者の解任を請求することができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を 解任した場合、委託者は、第60条の規定にしたがい、新受託者を選任します。 ② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了 させます。 （信託約款の変更） 第60条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生した ときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじ め、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。 ② 委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更 しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託 約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての 受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。 ③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異 議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。 ④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一 を超えるときは、第１項の信託約款の変更をしません。 ⑤ 委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理 由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。 ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。 （反対者の買取請求権） 第61条 第55条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合にお いて、第55条第３項または前条第３項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益 者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求 することができます。 （運用報告書に記載すべき事項の提供） 第61条の２ 委託者は､投資信託及び投資法人に関する法律第14条第１項に定める運用報告書の 交付に代えて､当該運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供します｡ ② 前項の規定にかかわらず､委託者は､受益者から運用報告書の交付の請求があった場合に は､これを交付します｡ （公告） 第62条 委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載 します。 http://www.am.mufg.jp/ ② 前項の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた 場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。 （質権口記載または記録の受益権の取扱い） 第62条の２ 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分 配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等につ いては、この約款によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。 （信託約款に関する疑義の取扱い） 第63条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定め ます。 （附則） 第１条 第51条第６項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものと し、受益者毎の信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつ ど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、同条同 項に規定する「受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、受益者毎の信託 時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど 調整されるものとします。 第２条 平成18年12月29日現在の信託約款第10条、第11条、第13条から第18条の規定および受益 権と読み替えられた受益証券に関する規定は、委託者がやむを得ない事情等により受益証 券を発行する場合には、なおその効力を有するものとします。 第３条 第27条に規定する「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の 日（以下「決済日」といいます。）における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満 期日」といいます。）までの期間に係る国内または海外において代表的利率として公表され る預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率（以下「指標利率」といいます。）の 数値を取り決め、その取決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との 差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を 乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引 いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。 第４条 第27条に規定する「為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満 期日までの期間に係る為替スワップ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引および 当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引を いいます。以下本条において同じ。 ）のスワップ幅（当該直物外国為替取引に係る外国為替 相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下本条 において同じ。）を取り決め、その取決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替ス ワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じ た額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭ま たはその取決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワ ップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額とあらかじめ元本と して定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における 直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日までの利息とを合算 した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭 の授受を約する取引をいいます。 平成14年11月８日 （付表） （１）約款第22条に規定する「金融商品取引所に準ずるものとして別に定める市場において取引 されている株式」とは、次のものをいいます。 １．日本証券業協会に登録（登録予定を含みます。）されている株式 ２．米国店頭市場（ＮＡＳＤＡＱ）において取引されている株式 三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド 運用の基本方針 約款第11条の規定に基づき、委託者が別に定める運用の基本方針は次のものとします。 基本方針 この投資信託は、わが国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク（ＮＯＭＵＲＡ―ＢＰＩ 総合指数）に連動する投資成果を目指して運用を行います。 運用方法 （１）投資対象 わが国の公社債を主要投資対象とします。 （２）投資態度 わが国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク（ＮＯＭＵＲＡ―ＢＰＩ総合指数）に連 動する投資成果を目指して運用を行います。 株式への投資は、転換社債および転換社債型新株予約権付社債の転換等により取得したもの に限ります。 なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプシ ョン取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に 係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取 引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係 る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。 また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金 利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡 取引および為替先渡取引を行うことができます。 運用制限 （１）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資は、信託財産の純資産 総額の10％以下とします。 （２）デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 （３）新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とし ます。 （４）投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。 （５）同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。 （６）同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％ 以下とします。 （７）同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総 額の10％以下とします。 （８）外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の30％以下とします。 三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド 運用の基本方針 約款第11条の規定に基づき、委託者が別に定める運用の基本方針は次のものとします。 基本方針 この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）に連動する投資成果をめざして運用を行います。 運用方法 （１）投資対象 わが国の株式を主要投資対象とします。 （２）投資態度 ①東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）との連動をめざした運用を行います。 ②株式（株価指数先物取引等を含む）の組入比率は、高位を保ちます。なお、株式への投資 は、原則として信託財産総額の50％超を基本とします。 ③運用の効率化を図るためおよび当該株価指数への連動をめざすため、株価指数先物取引等 を利用します。 ④株式以外の資産への投資は、原則として信託財産総額の50％以下とします。 ⑤ただし、資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、上記のような運用が行 えない場合があります。 なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプシ ョン取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけ るわが国の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に 係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。 運用制限 （１）株式への投資割合には制限を設けません。 （２）デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 （３）同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。 （４）外貨建資産への投資は行いません。 三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド 運用の基本方針 約款第11条の規定に基づき、委託者が別に定める運用の基本方針は次のものとします。 基本方針 この投資信託は、日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク（シティ世 界国債インデックス（除く日本、円ベース））に連動する投資成果を目指して運用を行います。 運用方法 （１）投資対象 日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とします。 （２）投資態度 日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク（シティ世界国債インデッ クス（除く日本、円ベース））に連動する投資成果を目指して運用を行います。 また、外貨建資産については原則としてヘッジを行いません。ただし、市況動向等の判断に より、為替ヘッジを行う場合があります。 株式への投資は、転換社債および転換社債型新株予約権付社債の転換等により取得したもの に限ります。 なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプシ ョン取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に 係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取 引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係 る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。 また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金 利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡 取引および為替先渡取引を行うことができます。 運用制限 （１）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資は、信託財産の純資産 総額の10％以下とします。 （２）デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 （３）新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とし ます。 （４）投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。 （５）同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。 （６）同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％ 以下とします。 （７）同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総 額の10％以下とします。 （８）外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド 運用の基本方針 約款第11条の規定に基づき、委託者が別に定める運用の基本方針は次のものとします。 基本方針 この投資信託は、日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とし、ベンチマーク（ＭＳＣＩ コクサイ インデックス（除く日本 円換算ベース））に連動する投資成果を目指して運用を行 います。 運用方法 （１）投資対象 日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とします。 （２）投資態度 日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とし、ベンチマーク（ＭＳＣＩコクサイ イン デックス（除く日本 円換算ベース））に連動する投資成果を目指して運用を行います。 また、外貨建資産については原則としてヘッジを行いません。ただし、市況動向等の判断に より、為替ヘッジを行う場合があります。 なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプシ ョン取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に 係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取 引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係 る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。 また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金 利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡 取引および為替先渡取引を行うことができます。 運用制限 （１）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には制限を設けま せん。 （２）デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 （３）新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額 の20％以下とします。 （４）投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。 （５）同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以下とします。 （６）同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％ 以下とします。 （７）同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額 の10％以下とします。 （８）外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 TS