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2014/11/25

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2014/11/25
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオA（為替ヘッジなし） 第150-155期
受益者のみなさまへ
毎々、格別のお引き立てにあずかり、厚くお礼申し上げます。
さて、「フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオA（為替
ヘッジなし）」は、第150期～第155期まで決算を行いましたので、運用状況
をご報告申し上げます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。
運用報告書
第35作成期(2014年５月23日～2014年11月25日)
第150期(決算日 2014年６月23日)
第151期(決算日 2014年７月22日)
第152期(決算日 2014年８月22日)
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
第153期(決算日 2014年９月22日)
第154期(決算日 2014年10月22日)
商 品 分 類 追加型投信／海外／債券
第155期(決算日 2014年11月25日)
信 託 期 間 原則無期限です。
「フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオA
（為替ヘッジなし）」は主としてマザーファンドに投資を行いま
す。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い
ません。
下記の運用方針はファンドの主要な投資対象である「フィデリ
ティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド」の運用
方針です。
●米ドル建高利回り事業債（ハイ・イールド・ボンド）を主要な投
資対象とします。
● 個別企業分析に基づき、米ドル建高利回り事業債（ハイ・
イールド・ボンド）を中心に投資することにより、高水準の利息
等収入の確保を図るとともに値上り益の追求を目指します。
運 用 方 針
●個別企業分析にあたっては、アナリストによる独自の企業調
査情報を活用し、個別の企業の信用分析とポートフォリオ・
マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した
運用を行います。
●ポートフォリオ構築にあたっては、分散投資を基本としリスク
分散を図ります。
● 債券等の組入比率は、原則として高位を維持します。ただ
し、市況動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
●フィデリティ・マネジメント・アンド・リサーチ・カンパニーに、運
用の指図に関する権限を委託します。
● 市況動向、資金動向等によっては上記のような運用ができ
ない場合もあります。
主要運用対象
組 入 制 限
Fidelity High Yield Bond Open A
フィデリティ･ハイ･イールド･
ボンド･オープン
ポートフォリオＡ（為替ヘッジなし）
ベ ビ ー フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マ
フ ァ ン ド ザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。
マ ザ ー 米ドル建高利回り事業債（ハイ・イールド・ボンド）を
フ ァ ン ド 主要な投資対象とします。
ハイ・イールド・ボンドへの実質投資割合には、制限
ベ ビ ー を設けません。株式への実質投資割合は、投資信
フ ァ ン ド 託財産の純資産総額の20％以下とします。外貨建
資産への実質投資割合には制限を設けません。
基準価額をご確認いただけます｡
パソコンからご利用の方
ハイ・イールド・ボンドへの投資割合には、制限を設
マ ザ ー けません。株式への投資割合は、投資信託財産の
フ ァ ン ド 純資産総額の20％以下とします。外貨建資産への
投資割合には制限を設けません。
www.fidelity.co.jp/fij/
毎月22日（ただし休業日の場合は翌日以降の最初の営業日）
分 配 方 針 に決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。ただ
し、必ず分配を行うものではありません。
www.fidelity.co.jp/m/
〈当運用報告書の記載内容に関するお問合せ先〉
フィデリティ投信株式会社 カスタマー・コミュニケーション部
東京都港区虎ノ門4丁目3番1号 城山トラストタワー
電話番号：03-4560-6391
受付時間：営業日の午前9時～午後5時
お客様の口座内容などに関するご照会は、お申し込みされた販売会社にお尋ねください｡
携帯からご利用の方
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオA（為替ヘッジなし） 第150-155期
■パフォーマンス
ファンドの過去のパフォーマンスについては、色々な種
類の評価方法がありますが、ここでは「設定来の運用実績」
と、「投資期間毎の累積リターン（税引前の収益分配金を
再投資したもの）
」についてご説明します。
設定来の運用実績
（円）
42,000
34,000
累積投資額
基準価額
ベンチマーク
26,000
18,000
10,000
2,000
97/5/23
（設定時）
00/4
03/4
06/4
14/11/25
12/4
グラフは月末ベース
09/4
ベンチマーク：バンクオブアメリカ・メリルリンチ・USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス（円換算）＊
＊バンクオブアメリカ・メリルリンチ・USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス（円換算）は、株式会社三菱東京UFJ銀行が
発表する換算レートをもとに委託会社が算出しています。
※ベンチマークはファンドの設定日前日を10,000円として計算しています。
■設定来の運用実績
■累積リターン
上記のチャートは、ファンド設定時に10,000円で投資し
過去6ヶ月間 過去1年間
過去3年間
設定来
たと仮定した場合の推移を示しています。フィデリティ・
ファンド
16.06％
22.57％
93.72％
212.13％
ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオＡ
ベンチマーク
16.18％
22.62％
103.79％
257.17％
（為替ヘッジなし）に設定時の10,000円で投資し、収益分
累積リターンとは、ある一定期間のファンドの成績を
配金が出た場合は、そのすべてを再投資にまわします。
パーセンテージで示したもので、収益分配金を再投資する
その結果、グラフは2014年11月25日にお客さまの累積投資
ことにより算出しています。ただし、申込手数料および収
額は31,213円になったことを示しています。ただし、申込
益分配金にかかる税金は考慮しておりません。ここでファ
手数料および収益分配金にかかる税金は考慮しておりま
ンドのリターンを、当ファンドのベンチマークと比較する
せん。
ことができます。
－ 1 －
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオA（為替ヘッジなし） 第150-155期
当
作
成
期
の
市
場
環
境
当作成期（以下当期）の米国ハイ･イールド債券相場は、バンク
社債市場でも、マクロ景況感の悪化や地政学リスクを強く意識す
オブアメリカ・メリルリンチ・USハイ・イールド・コンストレイン
る展開となりました。６月後半までは引き続き投資家による強い需
ド・インデックスで△0.20％となりました。また、米10年国債相
要に支えられ、社債のスプレッド（上乗せ金利）は縮小しました。
場は＋3.92％、米投資適格社債相場は＋2.13％となりました。期末
しかしながら、その後は、スプレッドが拡大する動きとなり、リス
時点の米国ハイ・イールド債券の利回り（上記インデックス・ベー
クを強く意識する局面では、一時的にスプレッド拡大圧力が強まり
ス）は、前期末の5.96％から6.49％に上昇し、米10年国債利回りは
ました。ユーロ圏では６月と９月に政策金利の引き下げが行われた
同2.53％から2.26％へ低下し、両者の利回り格差は拡大しました。
ことに加え、今後の更なる緩和策拡大の可能性も強まりました。ま
た、10月末には日銀による追加緩和策の実施も決定されました。こ
当期の米国債券市場は、金融政策の方向性や景気動向に加え、世
界経済の景況感や地政学リスクに注目が集まりました。期を通し
の様な金融緩和継続の動きは、社債市場等クレジット資産のサポー
ト要因につながりました。
て、米雇用統計は総じてしっかりした内容となり、米国経済が引き
続き穏やかな回復基調を維持していることを裏付けました。このよ
業種別では、当期、多くのセクターが上昇したものの、幾つか
うな流れを受け、金融政策に関しても、大方の予想通り10月末の
のセクターが相対的に大きく下落し、市場全体の足かせとなりま
FOMC（米連邦公開市場委員会）で、資産買い入れ額をゼロとし、
した。公益セクター（＋3.35％）、航空セクター（＋2.34％）、銀
資産購入プログラムの終了が決定されました。一方で、ウクライナ
行セクター（＋2.29％）などが上昇しました。一方で、金属セク
での民間航空機の墜落や「イスラム国」を巡る米国等による中東地
ター（△6.02％）、ゲームセクター（△4.73％）、エネルギーセク
域での空爆開始など、７月以降、地政学リスクが強く意識される局
ター（△4.50％）が大きく下落しました。また、格付け別の騰落
面もありました。また、これまでユーロ圏の景気回復を牽引してき
率は、ダブル Ｂ格（＋1.32％）、シングル Ｂ格（△0.52％）、トリ
たドイツの第２四半期GDP（国内総生産）成長率が前期比マイナス
プル Ｃ格以下（△3.48％）でした。
となるなど、世界経済の停滞懸念が強まったことが、米国金利低下
※文中の騰落率は、米ドル、現地期末ベースです。また、リターン、
圧力や米金融緩和解除先送りとの見方につながりました。当期後半
利回りの数値はバンクオブアメリカ・メリルリンチのインデック
において、インフレ率が目標値を下回る水準に留まっていること
スによるものです。
や、原油価格の下落なども、金利低下要因となりました。
■受益者のみなさまへ
■基準価額の推移(当報告書作成期間：第150期～第155期)
受益者のみなさま、フィデリティ・ハイ・イールド・ボ
ンド・オープン ポートフォリオＡ（為替ヘッジなし）に
ご投資いただき、誠にありがとうございます。第150期～
第155期まで決算を迎えましたので、運用状況をご報告申
（指数）
120
115
累積投資額
基準価額
ベンチマーク
110
105
し上げます。
100
95
14/5/22
14/7/7
14/8/21
（作成期首）
＊作成期首を100として指数化
－ 2 －
14/10/8
14/11/25
（作成期末）
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオA（為替ヘッジなし） 第150-155期
■運用経過
■今後の市場見通し及び投資方針
当期中、当ファンドの累積リターンは＋16.06％となり、
ベンチマークの＋16.18％を下回りました。なお、当ファ
ンドは、フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープ
ン・マザーファンド受益証券を組入れることにより実質的
な運用を当該マザーファンドにおいて行っています。
以下、当期の運用経過については、フィデリティ・ハイ・
イールド・ボンド・オープン・マザーファンドについて記
載しています。
ファンドは引き続き徹底した企業分析に基づき、個別銘
柄の選択を重視した運用を行いました。
当期のファンドの対ベンチマークでの運用実績には、主
に以下の要因が寄与しました。
プラス要因
・公益セクターの保有比率をベンチマーク対比高くし
たこと、および銘柄選択。
・エネルギーセクターの保有比率をベンチマーク対比
低くしたこと。
・各種金融セクターの保有比率をベンチマーク対比高
くしたこと、および銘柄選択。
・Ｂ格債券の銘柄選択。
マイナス要因
・テクノロジーセクターの保有比率をベンチマーク対
比低くしたこと、および銘柄選択。
・自動車セクターの保有比率をベンチマーク対比低く
したこと、および銘柄選択。
・通信セクターの銘柄選択。
米国経済は緩やかながら今後も回復基調をたどるものと
見ています。金融正常化への動きと、その実施タイミング
が市場参加者の注目材料となっています。FRB（米連邦準
備制度理事会）のイエレン議長は、労働市場への見方を上
方修正し、以前よりハト派色が弱まり政策判断の柔軟性が
高まっている状況です。しかし、インフレ率は目標よりも
低水準に留まっており、足元での金利上昇圧力は限定的で
す。従って、今後、景況感の改善基調が強まれば、市場で
は再び利上げ予想の前倒しなどを意識した動きが見られる
ものと思われます。一方で、地政学リスクや世界マクロ経
済環境の状況を見極める動きも継続するものと思われ、こ
れらの外部要因や米国国内経済指標等を勘案しながら、市
場は金利や社債のスプレッド水準の調整を進めていくもの
と思われます。依然として企業のデフォルト率は低水準で
推移し、発行体企業のバランスシートの健全さ、当該資産
クラスへの潜在的な需要を加味すると、現在のスプレッド
水準には依然として投資妙味が残るものと考えています。
発行体企業によっては、M&Aを活発化させたり、レバレッ
ジを高めるなど、株主に有利な戦略をとってきており、こ
の点は引き続き注意深く見ていく必要があります。今後、
地政学リスクの高まりなどにより、ボラティリティが上昇
する懸念も残ることから、引き続き流動性を考慮した慎重
な銘柄選択を進めていく必要があると考えています。
当ファンドにつきましては、引き続きフィデリティ・ハ
イ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド受益証
券を組入れることにより、実質的な運用を当該マザーファ
ンドにて行います。
マザーファンドでは、引き続き徹底した個別銘柄の調査・
分析を行い、市場に織り込まれていない変化を捉えていきま
す。また各業種で利回りも重視した銘柄選択を行っていきま
す。業種配分では、引き続き安定的な業績が期待できる業種
と景気動向に敏感な業種の両方に投資機会を求め、バランス
の取れたポートフォリオ構成を目指す方針です。
なお、当ファンドは、中長期的な投資信託財産の成長を
追求することが主目的となっております。お客様におかれ
ましては、中長期的な展望で当ファンドにご投資ください
ますようお願い申し上げます。
－ 3 －
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオA（為替ヘッジなし） 第150-155期
■分配金
分配金(税込)
第150期
第151期
第152期
第153期
第154期
第155期
60円
60円
60円
60円
60円
60円
当ファンドは、毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
・分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利息等収入と売買益（評価益を含みます。
）等の全額とします。
・分配金額は、委託会社が基準価額の水準等を勘案して決定します。※ただし、必ず分配を行うものではありません。
・収益の分配にあてなかった利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
当作成期につきましては、この方針に基づき上記表中の分配額（１万口当たり）とさせていただきました。
●分配原資の内訳
(単位：円、１万口当たり・税込)
第150期
当期分配金
当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額
第151期
第152期
第153期
第154期
第155期
60
60
60
60
60
60
60
28
60
60
28
60
－
31
－
－
31
－
945
915
978
1,221
1,190
1,664
※｢当期の収益」及び「当期の収益以外」は小数点以下切捨てのため、合計額が「当期分配金」と一致しない場合があります。
※投資信託の計理上、
「翌期繰越分配対象額」が当該決算期末日時点の基準価額を上回ることがありますが、実際には基準価額を超えて分配金が支払われることはありません。
－ 4 －
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオA（為替ヘッジなし） 第150-155期
■ ポートフォリオの概略（マザーファンド・ベース）
（2014年11月25日現在）
【組入上位10銘柄】
【組入上位5業種】
銘 柄
業種
1 CITIGROUP 5.35% PERP 2049/12/31
金融／投資
2 ENERGY FUT CO 11.75% 2022/03/01 144A
格付
比率
BB/Ba 2.0%
公益
格付なし 1.6%
金融／投資
BB/Ba 1.5%
自動車ローン
BB/Ba 1.3%
5 SPRINT COMMUNICATIONS 6% 2022/11/15
通信
BB/Ba 1.3%
6 ALLY FINANCIAL 8% 2031/11/01
自動車ローン
BB/Ba 1.2%
3 ILFC 8.625% 2022/01/15
4 ALLY GLOBAL 8% 2031/11/01
7 ALLY FIN INC 7 PFD 1
金融／投資
−
8 TENET HEALTHCAR 8.125% 2022/04/01 WI
健康サービス
CCC/Caa 1.0%
9 BARCLAYS 7.625% 2022/11/21
銀行
BB/Ba 1.0%
10 ALLY LLC MTN 8% 2018/12/31
自動車ローン
B
エネルギー 12.1%
金融／投資 10.5%
通信 8.3%
健康サービス 6.5%
1.0%
公益 6.0%
0
5
10
15（％）
1.0%
上位10銘柄合計： 13.0%
【資産別組入状況】
【格付別組入状況】
格付なし
3.8%
株式
債券等
現金・その他
1.5%
BBB/Baa
2.1%
CC/Ca以下
0.0%
95.4%
CCC/Caa
12.3%
3.1%
BB/Ba
44.1%
B
37.7%
（注１）当頁のグラフ、表にある比率は、組入上位10銘柄、資産別組入状況は対純資産総額比率、組入上位５業種は対投資資産比率、格付別組入
状況は対投資債券比率です。また、それぞれの項目を四捨五入して表示しています。なお、表示桁数未満の処理方法の違いから他頁の比率
と異なる場合があります。
（注２）格付は、S&P社もしくはムーディーズ社による格付を採用し、S&P社の格付を優先して採用しています。（「プラス／マイナス」の符号は
省略しています。）なお、両社による格付のない場合は、「格付なし」に分類しています。
（注３）債券等には、金銭債権が含まれます。
－ 5 －
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオA（為替ヘッジなし） 第150-155期
■最近５作成期の運用実績
基
作
成
期
準
価
額
ベンチマーク※
新株予約権付社債
債
券 債
券 純 資 産
期 中 (転換社債) 組入比率 先物比率 総
額
騰落率 組入比率
税 込 期 中
(分配落)
分配金 騰落率
31作成期(2012年11月22日)
円
6,312
円
360
％
9.6
110,992
％
11.5
％
0.1
％
91.1
％
−
百万円
4,490
32作成期(2013年５月22日)
33作成期(2013年11月22日)
34作成期(2014年５月22日)
35作成期(2014年11月25日)
8,016
7,414
7,467
8,272
360
360
360
360
32.7
△3.0
5.6
15.6
149,317
148,655
156,894
182,276
34.5
△0.4
5.5
16.2
0.0
0.1
−
−
97.2
91.8
94.2
93.9
−
−
−
−
8,639
8,354
8,502
8,460
※ベンチマーク：バンクオブアメリカ・メリルリンチ・USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス（円換算)＊
＊バンクオブアメリカ・メリルリンチ・USハイ・イールド・コンストレインド・インデックスとは、メリルリンチ社が算出・公表するハイ・イールド・ボンド市場の動
きを示す指数です。
＊ベンチマークは2006年８月末日よりメリルリンチ・ハイ・イールド・マスターⅠ・インデックス（円ベース）から変更となっておりますため、バンクオブアメリカ・メ
リルリンチ・USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス（円換算）の値は、株式会社三菱東京UFJ銀行が発表する換算レートをもとに委託会社が算出し、調
整を加えたものです。
（注１）基準価額の騰落率は分配金込み。（分配金を再投資することにより算出した累積リターンとは異なります。）
（注２）当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「新株予約権付社債（転換社債）組入比率」「債券組入比率」「債券先物比率」は実質比率を記載しております。
（注３）債券先物比率＝買建比率−売建比率
（注４）31作成期対応期間（第126期∼第131期）、32作成期対応期間（第132期∼第137期）、33作成期対応期間（第138期∼第143期）、34作成期対応期間（第144期∼第149期）、
35作成期対応期間（第150期∼第155期）の各作成期末税込分配金は、各作成期対応期間の累計です。
■過去６ヶ月間の基準価額と市況等の推移
基
決算期
第150期
第151期
第152期
第153期
第154期
第155期
年
月
準 価
日
額
ベンチマーク
新株予約権付社債
債
券 債
券
(転換社債)
騰落率 組入比率 組入比率 先物比率
騰落率
(期首) 2014年５月22日
円
7,467
％
−
156,894
％
−
％
−
％
94.2
％
−
(期末)
(期首)
(期末)
(期首)
(期末)
(期首)
(期末)
(期首)
(期末)
(期首)
(期末)
7,616
7,556
7,468
7,408
7,643
7,583
7,888
7,828
7,669
7,609
8,332
2.0
−
△1.2
−
3.2
−
4.0
−
△2.0
−
9.5
159,944
159,944
157,974
157,974
162,740
162,740
169,284
169,284
165,957
165,957
182,276
1.9
−
△1.2
−
3.0
−
4.0
−
△2.0
−
9.8
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
93.5
93.5
91.1
91.1
92.8
92.8
94.0
94.0
93.6
93.6
93.9
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
2014年６月23日
2014年６月23日
2014年７月22日
2014年７月22日
2014年８月22日
2014年８月22日
2014年９月22日
2014年９月22日
2014年10月22日
2014年10月22日
2014年11月25日
（注）期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
− 6 −
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオA（為替ヘッジなし） 第150-155期
■１万口(元本10,000円)当たりの費用の明細
項
目
(ａ) 信
(投
(販
(受
託
信
売
託
(ｂ) 売 買
(株
委
託
手
他
費
の
諸
(ｃ) 保
(ｄ) そ
管
の
第150期∼第155期
報
会
会
銀
合
数
用
費
酬
社)
社)
行)
65円
(32)
(32)
(2)
料
式)
0
(0)
等
用
計
1
1
67
（注１）期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は追加、解約により
受益権口数に変動があるため、下記の簡便法により算出した結果です。
（a）信 託 報 酬＝ 期中の平均基準価額×信託報酬率
期中の売買委託手数料
（b）売買委託手数料＝
期中の平均受益権口数
期中の保管費用等
（c）保 管 費 用 等＝
期中の平均受益権口数
なお、売買委託手数料および保管費用等は、このファンドが組入れている
マザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含
みます。
（注２）
（d)その他の諸費用には、投資信託財産に関する信託事務の処理に要する諸
費用等として、①投資信託振替制度に係る手数料および費用、②有価証券
届出書、有価証券報告書および臨時報告書の作成、印刷および提出に係る
費用、③目論見書の作成、印刷および交付に係る費用、④投資信託約款の
作成、印刷および届出に係る費用、⑤運用報告書の作成、印刷および交付
に係る費用、⑥ファンドの受益者に対してする公告に係る費用ならびに投
資信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作
成、印刷および交付に係る費用、⑦ファンドの監査人、法律顧問および税
務顧問に対する報酬および費用が含まれます。
（注３）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
■親投資信託受益証券の設定、解約状況（2014年５月23日から2014年11月25日まで）
決
算
期
フィデリティ･ハイ･イールド･
ボンド･オープン･マザーファンド
設
口
数
千口
171,851.221
第 150 期 ∼
定
金
額
千円
667,171
第 155 期
解
口
数
千口
512,014.651
約
金
額
千円
2,087,309
（注）金額の単位未満は切捨て。
■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
第150期∼第155期
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド
(ａ) 期 中 の 株 式 売 買 金 額
63,528千円
(ｂ) 期中の平均組入株式時価総額
386,509千円
(ｃ) 売 買 高 比 率 (ａ)／(ｂ)
0.16
項
目
（注１）売買高比率は小数点以下２位未満切捨て。
（注２）期中の株式売買金額には、増資、配当株式等は含まれておりません。なお、単位未満は切捨て。
（注３）期中の平均組入株式時価総額は、月末に残高がない月数を除いた単純平均とし、単位未満は切捨て。
（注４）外貨建株式の邦貨換算は、期中の株式売買金額、期中の平均組入株式時価総額とも各月末（決算日の属する月については決算日）の仲値で
換算した邦貨金額の合計です。
■利害関係人との取引状況等（2014年５月23日から2014年11月25日まで）
期中における当ファンドに係る利害関係人との取引はありません。
（注）利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。
− 7 −
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオA（為替ヘッジなし） 第150-155期
■組入資産の明細（2014年11月25日現在）
●
親投資信託残高
種
期首(前作成期末)
口
数
千口
2,254,212.100
類
フィデリティ･ハイ･イールド･
ボンド･オープン･マザーファンド
当
作 成
数
千口
1,914,048.670
口
期 末
評 価
額
千円
8,449,759
（注）評価額の単位未満は切捨て。
■投資信託財産の構成
項
(2014年11月25日現在)
当 作 成
評 価 額
千円
8,449,759
347,379
8,797,139
目
フィデリティ･ハイ･イールド･
ボンド･オープン･マザーファンド
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投 資 信 託 財 産 総 額
期 末
比
率
％
96.1
3.9
100.0
（注１）外貨建資産は当作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
なお、11月25日における邦貨換算レートは１アメリカ・ドル＝118.07円です。
（注２）フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンドにおいて、当作成期末における外貨建資産(28,863,152千円)の投資信託財産総額(28,895,328
千円)に対する比率は、99.9％です。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
■資産、負債、元本及び基準価額の状況
項
目
(Ａ) 資
産
(2014年６月23日)
(2014年７月22日)
(2014年８月22日)
(2014年９月22日)
第150期末
第151期末
第152期末
第153期末
8,751,115,278円
8,583,449,324円
(2014年10月22日) (2014年11月25日)現在
第154期末
第155期末
8,841,521,751円
8,826,898,543円
8,559,573,110円
8,797,139,252円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
10,445,906
8,602,947
29,281,689
36,205,237
13,526,326
30,009,539
フィデリティ･ハイ･イールド･ボンド･
オープン･マザーファンド(評価額)
8,607,084,172
8,465,128,389
8,707,987,788
8,649,299,031
8,444,561,040
8,449,759,258
金
133,585,200
109,717,988
104,252,274
141,394,275
101,485,744
317,370,455
債
136,180,238
110,680,772
125,743,668
168,309,719
107,261,264
336,831,394
未 払 収 益 分 配 金
68,409,349
68,623,955
68,959,974
66,368,202
66,652,236
61,363,996
未
金
54,849,607
30,113,414
43,905,727
88,608,556
27,686,213
260,499,146
13,539,609
未
収
入
(Ｂ) 負
未
払
払
解
信
約
酬
12,674,348
11,472,942
12,170,390
12,384,104
11,745,125
そ の 他 未 払 費 用
託
報
246,934
470,461
707,577
948,857
1,177,690
1,428,643
(Ｃ) 純 資 産 総 額 ( Ａ − Ｂ )
8,614,935,040
8,472,768,552
8,715,778,083
8,658,588,824
8,452,311,846
8,460,307,858
元
11,401,558,202
11,437,325,853
11,493,329,104
11,061,367,023
11,108,706,103
10,227,332,738
次 期 繰 越 損 益 金 △2,786,623,162
△2,964,557,301
△2,777,551,021
△2,402,778,199
△2,656,394,257
△1,767,024,880
(Ｄ) 受
本
数
11,401,558,202口
11,437,325,853口
11,493,329,104口
11,061,367,023口
11,108,706,103口
10,227,332,738口
1万口当り基準価額(Ｃ／Ｄ)
益
権
総
口
7,556円
7,408円
7,583円
7,828円
7,609円
8,272円
第 153 期
11,493,329,104円
266,162,375円
698,124,456円
第 154 期
11,061,367,023円
327,148,806円
279,809,726円
第 155 期
11,108,706,103円
275,664,060円
1,157,037,425円
第153期末
399,480円
11,984,624円
第154期末
378,865円
11,366,260円
第155期末
436,755円
13,102,854円
第153期末
2,402,778,199円
第154期末
2,656,394,257円
第155期末
1,767,024,880円
（注１）各期における期首元本額、期中追加設定元本額、期中一部解約元本額は以下の通りです。
第 150 期
第 151 期
第 152 期
期首元本額
11,388,139,588円
11,401,558,202円
11,437,325,853円
期中追加設定元本額
276,788,493円
272,173,521円
429,272,712円
期中一部解約元本額
263,369,879円
236,405,870円
373,269,461円
（注２）各期末における未払信託報酬（消費税等相当額を含む）の内訳は以下の通りです。
第150期末
第151期末
第152期末
受託者報酬
408,839円
370,092円
392,589円
委託者報酬
12,265,509円
11,102,850円
11,777,801円
（注３）各期末における投資信託財産計算規則第55条の６に規定する元本の欠損金額は以下の通りです。
第150期末
第151期末
第152期末
元本の欠損
2,786,623,162円
2,964,557,301円
2,777,551,021円
− 8 −
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオA（為替ヘッジなし） 第150-155期
■損益の状況
項
(Ａ) 配
第150期(自2014年５月23日
第151期(自2014年６月24日
第152期(自2014年７月23日
目
等
第150期
第151期
第152期
第153期
第154期
至2014年９月22日)
至2014年10月22日)
至2014年11月25日)
第155期
−円
−円
1,552円
−円
−円
−円
息
−
−
1,552
−
−
−
(Ｂ) 有 価 証 券 売 買 損 益
743,296,754
取
収
第153期(自2014年８月23日
第154期(自2014年９月23日
第155期(自2014年10月23日
益
受
当
至2014年６月23日)
至2014年７月22日)
至2014年８月22日)
利
181,673,247
△88,201,744
281,835,017
347,159,336
△162,159,654
売
買
益
183,937,751
497,383
283,684,155
355,291,860
3,005,061
804,464,253
売
買
損
△2,264,504
△88,699,127
△1,849,138
△8,132,524
△165,164,715
△61,167,499
(Ｃ) 信
等
△12,921,282
△11,696,469
△12,407,506
△12,625,384
△11,973,958
△13,790,562
(Ｄ) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
託
報
酬
168,751,965
△99,898,213
269,429,063
334,533,952
△174,133,612
729,506,192
(Ｅ) 前 期 繰 越 損 益 金
444,530,005
533,744,081
387,890,813
553,102,093
800,824,482
534,312,216
(Ｆ) 追 加 信 託 差 損 益 金
△3,331,495,783
△3,329,779,214
△3,365,910,923
△3,224,046,042
△3,216,432,891
△2,969,479,292
( 配 当 等 相 当 額 )
(533,060,051)
(548,141,684)
(535,436,096)
(529,474,125)
(556,346,250)
(498,861,597)
( 売 買 損 益 相 当 額 ) (△3,864,555,834) (△3,877,920,898) (△3,901,347,019) (△3,753,520,167) (△3,772,779,141) (△3,468,340,889)
(Ｇ) 計 ( Ｄ ＋ Ｅ ＋ Ｆ )
△2,718,213,813
△2,895,933,346
△2,708,591,047
△2,336,409,997
△2,589,742,021
金
△68,409,349
△68,623,955
△68,959,974
△66,368,202
△66,652,236
△61,363,996
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)
△2,786,623,162
△2,964,557,301
△2,777,551,021
△2,402,778,199
△2,656,394,257
△1,767,024,880
追 加 信 託 差 損 益 金
△3,331,495,783
△3,365,266,367
△3,365,910,923
△3,224,046,042
△3,251,780,441
△2,969,479,292
(Ｈ) 収
益
分
配
( 配 当 等 相 当 額 )
(533,629,267)
(513,235,180)
(536,492,997)
(530,119,071)
(521,639,264)
△1,705,660,884
(499,539,460)
( 売 買 損 益 相 当 額 ) (△3,865,125,050) (△3,878,501,547) (△3,902,403,920) (△3,754,165,113) (△3,773,419,705) (△3,469,018,752)
分 配 準 備 積 立 金
繰
越
損
益
金
544,872,621
533,744,081
588,359,902
821,267,843
800,824,482
1,202,454,412
−
△133,035,015
−
−
△205,438,298
−
（注１）(Ｂ)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(Ｃ)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）(Ｆ)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）各期における信託報酬（消費税等相当額を含む）の内訳は以下の通りです。
第150期末
第151期末
第152期末
第153期末
第154期末
第155期末
受託者報酬
408,839円
370,092円
392,589円
399,480円
378,865円
436,755円
委託者報酬
12,265,509円
11,102,850円
11,777,801円
11,984,624円
11,366,260円
13,102,854円
（注５）信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、純資産総額に対して年0.35％以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から
支弁しております。
(注６) 第150期末における配当等収益から費用を控除した額（44,575,519円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控
除した額（25,274,171円）、信託約款に規定される収益調整金（533,629,267円）及び分配準備積立金（543,432,280円）より分配対象収益は1,146,911,237円（１口
当たり0.100592円）であり、うち68,409,349円（１口当たり0.006000円）を分配金額としております。
第151期末における配当等収益から費用を控除した額（33,136,802円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控
除した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（548,722,333円）及び分配準備積立金（533,744,081円）より分配対象収益は1,115,603,216円（１口当たり0.097541
円）であり、うち68,623,955円（１口当たり0.006000円）を分配金額としております。
第152期末における配当等収益から費用を控除した額（46,141,334円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控
除した額（94,508,357円）、信託約款に規定される収益調整金（536,492,997円）及び分配準備積立金（516,670,185円）より分配対象収益は1,193,812,873円（１口
当たり0.103870円）であり、うち68,959,974円（１口当たり0.006000円）を分配金額としております。
第153期末における配当等収益から費用を控除した額（45,488,886円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控
除した額（289,045,066円）、信託約款に規定される収益調整金（530,119,071円）及び分配準備積立金（553,102,093円）より分配対象収益は1,417,755,116円（１口
当たり0.128172円）であり、うち66,368,202円（１口当たり0.006000円）を分配金額としております。
第154期末における配当等収益から費用を控除した額（31,304,686円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控
除した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（556,986,814円）及び分配準備積立金（800,824,482円）より分配対象収益は1,389,115,982円（１口当たり0.125048
円）であり、うち66,652,236円（１口当たり0.006000円）を分配金額としております。
第155期末における配当等収益から費用を控除した額（38,188,757円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控
除した額（506,952,742円）、信託約款に規定される収益調整金（499,539,460円）及び分配準備積立金（718,676,909円）より分配対象収益は1,763,357,868円（１口
当たり0.172416円）であり、うち61,363,996円（１口当たり0.006000円）を分配金額としております。
− 9 −
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオA（為替ヘッジなし） 第150-155期
■分配金のお知らせ
決
算 期
第
150 期
2014年６月23日
年
月 日
１万口当たりの分配金(税込)
60円
第
151 期
2014年７月22日
60円
第
152 期
2014年８月22日
60円
第
153 期
2014年９月22日
60円
第
154 期
2014年10月22日
60円
第
155 期
2014年11月25日
60円
（注１）受益者が収益分配金を受け取る際、収益分配金落ち後の基準価額が個別元本と同額の場合または個別元本を上回っている場合には、収益分配金の全額が普通分配金
となり、収益分配金落ち後の基準価額が個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となります。
（注２）元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、収益分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の個々の受
益者の個別元本となります。
（注３）個人の受益者が受け取る普通分配金に対する課税について、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％および地方税５％）の税率で源泉徴収（申告不要）され
ます。
※法人の受益者の場合は取扱いが異なります。
※税法が改正された場合等には、内容が変更となる場合があります。
〈みなさまへのお知らせ〉
・エナジー・フューチャー・ホールディングス（EFH）の米連邦破産法第11条（チャプターイレブン）の会社更生手続に
関連して、他の債権者から、当社ファンドで保有するEFHが発行する債券３銘柄に関する訴訟が2014年10月６日付で提
起されました。なお、11月19日付で当該訴訟について請求棄却の申し立てが行われております。
− 10 −
フィデリティ・ハイ･イールド･ボンド･オープン･マザーファンド 第35期
フィデリティ･ハイ･イールド･ボンド･オープン･マザーファンド
運 用 報 告 書
《第35期》
決算日 2014年11月25日
（計算期間：2014年５月23日から2014年11月25日まで）
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
●
●
●
運 用 方 針
●
●
●
●
米ドル建高利回り事業債（ハイ・イールド・ボンド）を主要な投資対象とします。
個別企業分析に基づき、米ドル建高利回り事業債（ハイ・イールド・ボンド）を中心に投資することにより、
高水準の利息等収入の確保を図るとともに値上り益の追求を目指します。
個別企業分析にあたっては、アナリストによる独自の企業調査情報を活用し、個別の企業の信用分析とポート
フォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行います。
ポートフォリオ構築にあたっては、分散投資を基本としリスク分散を図ります。
債券等の組入比率は、原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的に変更を行う場合があ
ります。
フィデリティ・マネジメント・アンド・リサーチ・カンパニーに、運用の指図に関する権限を委託します。
市況動向、資金動向等によっては上記のような運用ができない場合もあります。
主要運用対象
米ドル建高利回り事業債（ハイ・イールド・ボンド）を主要な投資対象とします。
組 入 制 限
ハイ・イールド・ボンドへの投資割合には、制限を設けません。
株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の20％以下とします。
外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
－ 11 －
フィデリティ・ハイ･イールド･ボンド･オープン･マザーファンド 第35期
■当期の市場環境
■運用経過
２頁をご参照ください。
当期中、当ファンドの累積リターンは、＋17.14％でした。
以下、３頁をご参照ください。
■基準価額の推移
■今後の市場見通し及び投資方針
３頁をご参照ください。
（指数）
120
115
基準価額
参考指数※
110
105
100
95
14/5/22
（期首）
14/7/7
＊期首を100として指数化
14/8/21
14/10/8
14/11/25
（期末）
※当ファンドはベンチマークを設定していません。
参考指数として、バンクオブアメリカ・メリルリンチ・USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス
（円換算）
を記載しています。
－ 12 －
フィデリティ・ハイ･イールド･ボンド･オープン･マザーファンド 第35期
■最近５期の運用実績
基
決
算
準 価
期
額
参
考 指
期 中
騰落率
数※
期 中
騰落率
新株予約権付社債
(転換社債)
組入比率
債
券
組入比率
債
券
先物比率
純 資 産
総
額
31期(2012年11月22日)
円
26,811
％
11.0
110,992
％
11.5
％
0.1
％
91.2
％
−
百万円
30,097
32期(2013年５月22日)
33期(2013年11月22日)
34期(2014年５月22日)
35期(2014年11月25日)
36,086
35,383
37,686
44,146
34.6
△1.9
6.5
17.1
149,317
148,655
156,894
182,276
34.5
△0.4
5.5
16.2
0.0
0.1
−
−
97.3
91.9
94.3
94.0
−
−
−
−
59,078
50,615
38,496
28,116
※当ファンドはベンチマークを設定していません。参考指数としてバンクオブアメリカ・メリルリンチ・USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス（円換算)＊
を記載しております。
＊バンクオブアメリカ・メリルリンチ・USハイ・イールド・コンストレインド・インデックスとは、メリルリンチ社が算出・公表するハイ・イールド・ボンド市場の動
きを示す指数です。
＊参考指数は2006年８月末日より、メリルリンチ・ハイ・イールド・マスターⅠ・インデックス（円ベース）から変更となっておりますため、バンクオブアメリカ・メリ
ルリンチ・USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス（円換算）の値は、株式会社三菱東京UFJ銀行が発表する換算レートをもとに委託会社が算出し、調整
を加えたものです。
（注）債券先物比率＝買建比率−売建比率
■当期中の基準価額と市況等の推移
基
年
(期
月
日
額
参
考 指
騰落率
首)
2014年５月22日
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
(期
準 価
末)
2014年11月25日
数
騰落率
新株予約権付社債
(転換社債)
組入比率
債
券
組入比率
債
券
先物比率
円
37,686
％
−
156,894
％
−
％
−
％
94.3
％
−
37,832
38,302
38,537
39,341
40,465
41,185
0.4
1.6
2.3
4.4
7.4
9.3
157,785
158,674
158,884
162,669
168,048
169,785
0.6
1.1
1.3
3.7
7.1
8.2
−
−
−
−
−
−
93.4
91.7
91.8
93.6
94.6
94.9
−
−
−
−
−
−
44,146
17.1
182,276
16.2
−
94.0
−
（注）騰落率は期首比です。
■１万口(元本10,000円)当たりの費用の明細
(ａ) 売
(株
(ｂ) 保
項
買 委
管
合
目
託 手
費
当
数
用
計
料
式)
等
期
0円
（0）
4
4
（注１）期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は追加、解約により
受益権口数に変動があるため、下記の簡便法により算出した結果です。
期中の売買委託手数料
（a）売買委託手数料＝
期中の平均受益権口数
期中の保管費用等
（b）保 管 費 用 等＝
期中の平均受益権口数
（注２）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
− 13 −
フィデリティ・ハイ･イールド･ボンド･オープン･マザーファンド 第35期
■売買及び取引の状況（2014年５月23日から2014年11月25日まで）
（１）株 式
株
外国
買
付
数
金
額
株
百株
ア
メ
リ
売
付
数
金
百株
千アメリカ･ドル
カ
額
−
−
千アメリカ･ドル
227.64
619
（注１）金額は受渡し代金。
（注２）金額の単位未満は切捨て。
（２）公社債
買
付
額
売
付
額
外国
アメリカ
社
債
千アメリカ･ドル
千アメリカ･ドル
22,655
138,676
券
(11,074)
（注１）金額は受渡し代金（経過利子分は含まれておりません）。
（注２）（ ）内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。
（注３）社債券には新株予約権付社債（転換社債）は含まれておりません。
（注４）金額の単位未満は切捨て。
（３）金銭債権
買
付
額
売
付
額
外国
アメリカ
金
千アメリカ･ドル
銭
債
7,505
権
千アメリカ･ドル
14,671
(1,574)
（注１）金額は受渡し代金（経過利子分は含まれておりません）。
（注２）（ ）内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。
（注３）金額の単位未満は切捨て。
− 14 −
フィデリティ・ハイ･イールド･ボンド･オープン･マザーファンド 第35期
■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
項
目
当
期
(ａ) 期 中 の 株 式 売 買 金 額
63,528千円
(ｂ) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額
386,509千円
(ｃ) 売 買 高 比 率 ( ａ ) ／ ( ｂ )
0.16
（注１）売買高比率は小数点以下２位未満切捨て。
（注２）期中の株式売買金額には、増資、配当株式等は含まれておりません。なお、単位未満は切捨て。
（注３）期中の平均組入株式時価総額は、月末に残高がない月数を除いた単純平均とし、単位未満は切捨て。
（注４）外貨建株式の邦貨換算は、期中の株式売買金額、期中の平均組入株式時価総額とも各月末（決算日の属する月については決算日）の仲値で換算した邦貨金額の合計
です。
■当期中の主要な売買銘柄（2014年５月23日から2014年11月25日まで）
●
公社債
当
買
銘
期
付
柄
ROYAL BK SCTLND 5.125% 5/28/24
CALIFORNIA RES 6.0% 11/24 144A
WIND ACQ 4.75% 07/15/20 144A
BARCLAYS 7.625% 11/21/22
DAVITA HEALTHCR 5.125% 7/15/24
RJS PWR HLDG 5.125% 07/19 144A
AMER ENERGY 7.375% 11/21 144A
LEVEL 3 ES II 5.375% 8/22 144A
SCHAEFFLER 4.75% 5/15/21 144A
MHGE PRN/FN PIK 8.5% 8/19 144A
売
金
額
千円
203,414
107,016
98,319
94,380
81,594
70,452
66,182
63,252
60,745
58,038
銘
付
柄
ENERGY FUT CO 11.75 3/22 144A
HCA HLDGS INC 6.25% 2/15/21
TEEKAY CORP 8.5% 1/15/20
ALLY 8% GLOBAL 2031/11/1
RITE AID CORP 6.75% 06/21 WI
REVLON CONS 5.75% 2/15/21 WI
HEALTHSOUTH 5.75% 11/01/24
GENERAL MTRS 6.75% 6/1/18
AERCAP AVIATION 6.375% 5/30/17
ESAL GMBH 6.25% 02/05/23 144A
金
額
千円
496,857
450,586
309,543
270,698
259,444
249,865
243,749
242,409
238,379
225,419
（注１）金額は受渡し代金（経過利子分は含まれておりません）。
（注２）公社債には新株予約権付社債（転換社債）は含まれておりません。
（注３）金額の単位未満は切捨て。
■利害関係人との取引状況等（2014年５月23日から2014年11月25日まで）
期中における当ファンドに係る利害関係人との取引はありません。
（注）利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。
■特定資産の価格等の調査
当ファンドにおいて行った取引のうち、投資信託及び投資法人に関する法律により価格等の調査が必要とされた資産の取
引については、あらた監査法人へその調査を委託しました。対象期間中（2014年５月23日∼2014年11月25日）に該当した
取引は、金銭債権（貸付債権）の取引が37件あり、該当取引については当該監査法人からの調査報告書を受領しました。
なお、金銭債権（貸付債権）の取引については、取引の相手方の名称、銘柄、数量、約定数値、取引期間、その他金銭債権
（貸付債権）取引の内容に関することについて調査を委託しました。
− 15 −
フィデリティ・ハイ･イールド･ボンド･オープン･マザーファンド 第35期
■組入資産の明細（2014年11月25日現在）
下記は、フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド全体（6,368,971,274口）の内容です。
（１）外国株式
上場、登録株式
期首(前期末)
銘
柄
株
数
当
株
期
末
評
数
価
外貨建金額
業
額
種
等
邦貨換算金額
（アメリカ・・・ＮＡＳＤＡＱ）
百株
AMERICAN AIRLINES GROUP INC
98.85
98.85
百株 千アメリカ･ドル
427
50,431 運輸
千円
174.13
174.13
459
54,215 各種金融
（アメリカ・・・ニューヨーク証券取引所）
GMAC CAP 8.125% PFD 2 PERP
（アメリカ・・・ＯＴＣ）
GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.5% P
226.89
−
−
WP ROCKET HOLDINGS 15% PREFERRED
479.19
479.19
39
WP ROCKET HOLDINGS
654.84
654.84
13
25.55
24.8
2,489
ALLY FIN INC 7 PFD 144A PERP
ALLY FINANCIAL 7% PFD RGS PERP
小
合
株数、
金額
計
計
1,546 商業・専門サービス
293,902 各種金融
1.89
1.89
189
1,661.34
1,433.7
3,617
427,133
銘柄数<比率>
株数、
金額
− 各種金融
4,639 商業・専門サービス
22,398 各種金融
7
6
−
<1.5％>
1,661.34
1,433.7
−
427,133
7
6
−
<1.5％>
銘柄数<比率>
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）< > 内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
（２）公社債
（Ａ）債券種類別開示
外国（外貨建）公社債
当
区
ア
分
メ
合
リ
額面金額
カ
計
評
価
外貨建金額
額
邦貨換算金額
期
末
組入比率
うちＢＢ格
以下組入比率
残存期間別組入比率
５年以上
２年以上
２年未満
千アメリカ･ドル
千アメリカ･ドル
千円
％
％
％
％
％
221,868
223,816
26,426,016
94.0
88.4
78.2
13.5
2.3
−
−
26,426,016
94.0
88.4
78.2
13.5
2.3
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
（注３）額面金額、評価額の単位未満は切捨て。
（注４）評価については証券会社、価格情報会社等よりデータを入手しています。
− 16 −
フィデリティ・ハイ･イールド･ボンド･オープン･マザーファンド 第35期
（Ｂ）個別銘柄開示
外国（外貨建）公社債
当
銘
柄
（アメリカ）
WATERFORD GAME 8.625 9/14 144A
TXU CORP 5.55% 11/15/14
種
普通社債券
類
利
期
末
評
率
額面金額
％
8.6250
0.0000
千アメリカ･ドル
22
2,426
価
外貨建金額
千アメリカ･ドル
0
1,552
額
邦貨換算金額
千円
0
183,320
償還年月日
2014/09/16
2014/11/15
WESTERN EXP 12.5% 4/15/15 144A
12.5000
175
155
18,389
2015/04/15
CEMEX SAB 3ML+500 9/30/15 144A
5.2331
1,500
1,524
180,021
2015/09/30
CNH CAP LLC 3.875% 11/01/15
3.8750
395
398
47,104
2015/11/01
TENN GAS PIPELI 8% 2/1/16
8.0000
35
37
4,458
2016/02/01
IPALCO 7.25% 4/1/16 144A
ILFC MTN 6.75% 9/1/16 144A
7.2500
6.7500
135
110
143
118
16,935
13,944
2016/04/01
2016/09/01
USG MTN 6.3% 11/15/16
6.3000
1,530
1,606
189,679
2016/11/15
CLEAR CHANNEL 5.5 12/15/16
5.5000
380
361
42,735
2016/12/15
SLM CORP MTN 6% 1/25/17
6.0000
65
68
8,077
2017/01/25
PACIFIC DRILL 7.25% 12/17 144A
7.2500
240
228
26,919
2017/12/01
FMG RES 6% 4/1/17 144A
ALCATEL-LUCENT 4.625 7/17 144A
6.0000
4.6250
210
335
203
336
23,988
39,751
2017/04/01
2017/07/01
DIGICEL LTD MTN 8.25% 9/17 144
8.2500
500
511
60,363
2017/09/01
VWR FNDG INC 7.25% 9/15/17 WI
7.2500
1,525
1,597
188,609
2017/09/15
RYERSON INC 9% 10/15/17 WI
9.0000
1,650
1,716
202,608
2017/10/15
STAR GAS PRTNR 8.875% 12/17 WI
8.8750
45
46
5,538
2017/12/01
MERCER INTL 9.5% 12/01/17 WI
USG CORP 9.75 1/15/18
9.5000
9.7500
55
290
57
333
6,838
39,397
2017/12/01
2018/01/15
2018/01/01
LANDRYS HLDG 10.25 1/1/18 144A
10.2500
1,030
1,060
125,260
JC PENNEY CORP 5.75% 2/15/18
5.7500
140
127
15,042
2018/02/15
JMC STL GRP 8.25% 3/15/18 144A
8.2500
1,178
1,192
140,825
2018/03/15
ALPHA NAT RES I 9.75% 4/15/18
9.7500
460
303
35,846
2018/04/15
CONTINENTAL AIR LINES INC 6.12
CNH CAPITAL 3.625 4/15/18
6.1250
3.6250
135
965
143
960
16,935
113,367
2018/04/29
2018/04/15
OWENS ILL 7.8%
7.8000
50
56
6,626
2018/05/15
CALCIPAR 6.875% 5/01/18 144A
6.8750
200
206
24,322
2018/05/01
REYNOLDS GRP STEP 5/15/18 WI
8.5000
220
226
26,770
2018/05/15
BLUESCOPE STL 7.125% 5/18 144A
7.1250
115
119
14,121
2018/05/01
NES RENTALS 7.875% 5/1/18 144A
SLM CORP MEDIUM 8.45% 6/15/18
7.8750
8.4500
170
1,220
175
1,386
20,674
163,671
2018/05/01
2018/06/15
TRANSUNION 9.625% 6/15/18 PIK
9.6250
40
41
4,852
2018/06/15
UNITED CONTL HLD 6.375% 6/1/18
6.3750
105
109
12,955
2018/06/01
AHERN RENTLS 9.5% 6/15/18 144A
9.5000
140
148
17,562
2018/06/15
TRANSUNION PIK 8.125 6/15 WI
8.1250
315
326
38,586
2018/06/15
CHASSIX INC 9.25% 8/1/18 144A
SCHAEFFLER PIK 6.875 8/18 144A
9.2500
6.8750
235
500
156
522
18,451
61,691
2018/08/01
2018/08/15
NAI ENTMT / FIN 5.0% 8/1/18
5.0000
440
453
53,509
2018/08/01
RYERSON INC 11.25% 10/18 WI
11.2500
301
326
38,559
2018/10/15
8.0000
1,985
2,262
267,180
2018/12/31
ALLY LLC MTN 8% 12/31/18
SLM CORP MTN BE 5.5% 01/15/19
5.5000
205
211
25,014
2019/01/15
12.0000
7.8750
130
100
141
105
16,730
12,397
2019/12/15
2019/02/15
AVIV HEALTHCARE 7.75% 2/15/19
7.7500
165
173
20,455
2019/02/15
NAVIOS MARITIME 8.125% 2/15/19
8.1250
345
331
39,104
2019/02/15
CIT GROUP NEW 5.5 2/15/19 144A
5.5000
210
221
26,189
2019/02/15
INEOS FINANCE 8.375 2/19 144A
8.3750
200
213
25,237
2019/02/15
PRINCE MINERAL 11.5 12/19 144A
REALOGY CORP 7.875% 2/19 144A
− 17 −
フィデリティ・ハイ･イールド･ボンド･オープン･マザーファンド 第35期
当
銘
柄
種
類
利
期
率
額面金額
％
8.7500
UNITYMEDIA HESN 7.5% 3/19 144A
末
評
価
額
償還年月日
千アメリカ･ドル
1,930
外貨建金額
千アメリカ･ドル
2,004
邦貨換算金額
千円
236,705
2019/02/01
7.5000
150
157
18,640
2019/03/15
TENET HEALTHCARE 5% 03/19 144A
5.0000
180
176
20,827
2019/03/01
ILFC 5.875% 4/01/19
5.8750
805
863
101,937
2019/04/01
CRESTWOOD M P/F 7.75% 4/01/19
REYNOLDS GRP 7.125 4/15/19 WI
7.7500
7.1250
370
100
387
103
45,760
12,249
2019/04/01
2019/04/15
INFOR US INC 9.375% 4/19 WI
9.3750
80
86
10,248
2019/04/01
REALOGY/CO-ISSR 4.5% 4/19 144A
4.5000
600
600
70,842
2019/04/15
CARMIKE CINEMAS 7.375% 5/19 WI
7.3750
305
324
38,262
2019/05/15
EVEREST LLC/FIN 6.875% 5/19 WI
6.8750
190
198
23,386
2019/05/01
FIRST DATA 7.375% 6/15/19 144A
ALPHA NAT RES 6% 6/01/19
7.3750
6.0000
255
478
268
227
31,688
26,807
2019/06/15
2019/06/01
TEKNI-PLEX INC 9.75% 6/19 144A
9.7500
104
113
13,445
2019/06/01
LEVEL 3 COMM 8.875 6/1/19 WI
8.8750
75
80
9,464
2019/06/01
WEYERHAEUSER 4.375% 06/19 144A
4.3750
235
232
27,468
2019/06/15
POLYMER GRP 6.875% 06/19 144A
6.8750
160
156
18,466
2019/06/01
ARDAGH 8.625% PIK 6/15/19 144A
WP ROCKET MRGR 10.125 7/19 144
8.6250
0.0000
255
55
256
0
30,240
0
2019/06/15
2019/07/15
RURAL/METRO C 10.125 7/19 144A
0.0000
55
0
0
2019/07/15
LEVEL 3 FINANCI 8.125% 7/19 WI
8.1250
125
133
15,718
2019/07/01
（アメリカ）
TRINSEO MATLS 8.75% 2/19 WI
CERIDIAN CORP 8.875 7/19 144A
WIDEOPENWEST 10.25% 7/19 WI
RJS PWR HLDG 5.125% 07/19 144A
ACADEMY LTD/CRP 9.25 8/19 144A
FAIRPOINT COMM 8.75% 8/19 144A
普通社債券
8.8750
185
205
24,245
2019/07/15
10.2500
706
766
90,442
2019/07/15
5.1250
9.2500
660
35
655
37
77,341
4,390
2019/07/15
2019/08/01
8.7500
411
428
50,589
2019/08/15
11.0000
165
182
21,527
2019/08/15
LSB INDUSTRIES 7.75% 08/01/19
7.7500
215
227
26,844
2019/08/01
MHGE PRN/FN PIK 8.5% 8/19 144A
9.2500
570
558
65,953
2019/08/01
AMER ENERGY 3ML+650 8/19 144A
GRATON ECONOMC 9.625 9/19 144A
6.7323
9.6250
395
205
321
226
38,009
26,745
2019/08/01
2019/09/01
TRAC INTERMODAL 11% 8/15/19
LREATE ED INC9.25% 9/1/19 144A
9.5000
1,720
1,784
210,695
2019/09/01
WIDEOPENWEST 13.375% 10/19 WI
13.3750
305
344
40,692
2019/10/15
WALTER ENERGY 9.5% 10/19 144A
9.5000
480
408
48,172
2019/10/15
BOXER PARENT 9% PIK 10/19 144A
9.7500
625
537
63,462
2019/10/15
SHEARERS FOODS 9% 11/1/19 144A
OFFSHORE GROUP 7.5% 11/19 WI
9.0000
7.5000
90
850
99
671
11,688
79,284
2019/11/01
2019/11/01
SUNGARD DATA 6.625% 11/19 WI
6.6250
585
599
70,797
2019/11/01
DYNEGY FIN 6.75% 11/19 144A
6.7500
245
254
30,011
2019/11/01
SCHAEFFLER 6.25%PIK 11/19 144A
6.2500
440
458
54,158
2019/11/15
KODIAK OIL 8.125% 12/01/19 WI
8.1250
1,170
1,254
148,157
2019/12/01
APX GRP INC 6.375% 12/1/19 WI
EILEME 2 AB 11.625 1/20 144A
6.3750
11.6250
1,321
200
1,264
228
149,341
26,919
2019/12/01
2020/01/31
REALOGY CORP 7.625 1/20 144A
7.6250
95
103
12,170
2020/01/15
CALIFORNIA RES 5.0% 01/20 144A
5.0000
335
319
37,773
2020/01/15
HCA INC 6.5% 2/15/20
6.5000
515
568
67,114
2020/02/15
ATWOOD-OCEANS INC 6.5% 2/01/20
6.5000
15
14
1,691
2020/02/01
PRESTIGE BRAND 8.125 2/20 WI
SAMSON INVT 9.75% 2/15/20
8.1250
9.7500
10
175
10
117
1,269
13,895
2020/02/01
2020/02/15
MASCO CORP MTN 7.125% 3/15/20
7.1250
1,390
1,601
189,145
2020/03/15
SLM CORP MTN 8% 3/25/20
8.0000
175
197
23,270
2020/03/25
CLEAR CHANNEL 7.625 3/20 WI
7.6250
30
31
3,666
2020/03/15
− 18 −
フィデリティ・ハイ･イールド･ボンド･オープン･マザーファンド 第35期
当
銘
柄
種
類
利
期
率
額面金額
％
6.7500
CONSOL ENERGY 8.25 4/1/20 WI
末
評
価
額
償還年月日
千アメリカ･ドル
860
外貨建金額
千アメリカ･ドル
909
邦貨換算金額
千円
107,378
2020/03/15
8.2500
740
778
91,958
2020/04/01
LINN ENERGY LLC 8.625 4/20 WI
8.6250
800
756
89,260
2020/04/15
ALLIANCE CORP 6.375% 4/20 144A
6.3750
410
424
50,103
2020/04/01
HARRON LP/FIN 9.125 4/20 144A
TAYLOR MORRISON 7.75 4/20 144A
9.1250
7.7500
620
86
682
92
80,523
10,890
2020/04/01
2020/04/15
VANGURD LLC/FIN 7.875% 4/01/20
7.8750
1,000
960
113,347
2020/04/01
MONITRONICS IN 9.125 4/20 WI
9.1250
500
495
58,444
2020/04/01
SILGAN HLDGS IN 5% 4/01/20 WI
5.0000
500
508
60,030
2020/04/01
USPI FIN CORP 9% 4/01/20 WI
9.0000
70
75
8,884
2020/04/01
6.6250
11.0000
1,015
300
989
125
116,845
14,829
2020/04/15
2020/04/01
2020/05/01
（アメリカ）
SPECTRUM BRANDS 6.75% 03/15/20
HEXION US FIN 6.625% 4/15/20
WALTER ENERGY 11 PIK 4/20 144A
LANDRYS INC 9.375 5/1/20 144A
普通社債券
9.3750
785
833
98,361
CHUKCHANSI ECON 9.75% 5/20 RGS
10.2500
113
66
7,827
2020/05/30
EVEREST LLC/FIN 9.375% 5/20 WI
9.3750
820
891
105,288
2020/05/01
DISH DBS 5.125% 5/1/20 WI
5.1250
740
751
88,682
2020/05/01
6.8750
10.8750
335
95
354
107
41,827
12,730
2020/06/15
2020/06/01
LEVEL 3 FIN 7% 6/01/20 WI
7.0000
1,425
1,519
179,396
2020/06/01
PENNEY JC CORP 5.65% 6/1/20
5.6500
465
376
44,471
2020/06/01
UPCB FIN III 6.625% 7/20 144A
6.6250
265
277
32,774
2020/07/01
CONSOLIDATED 10.125% 7/20 144A
10.1250
90
81
9,563
2020/07/15
WIND ACQ 4.75% 07/15/20 144A
LEGEND ACQ SUB 10.75 8/20 144A
4.7500
0.0000
790
380
754
36
89,077
4,262
2020/07/15
2020/08/15
CLEAN HARBORS 5.25% 8/20 WI
5.2500
155
156
18,438
2020/08/01
RCN TELECOM 8.5% 8/15/20 144A
8.5000
275
293
34,660
2020/08/15
TRONOX FIN LLC 6.375 8/20 WI
6.3750
350
358
42,357
2020/08/15
DIGICEL GROUP 8.25% 9/20 144A
8.2500
1,780
1,837
216,931
2020/09/30
CEQUEL LLC/CRP 6.375 9/20 144A
SCIENTIFIC GAMES 6.25 9/20 WI
6.3750
6.2500
85
880
87
629
10,387
74,289
2020/09/15
2020/09/01
GENON ENERGY INC 9.875 10/20 WI
9.8750
105
108
12,769
2020/10/15
HILAND PRTNRS 7.25 10/20 144A
7.2500
125
130
15,422
2020/10/01
ROCKWOOD SPEC G 4.625 10/15/20
4.6250
240
251
29,682
2020/10/15
VPI ESCROW CP 6.375 10/20 144A
6.3750
315
327
38,726
2020/10/15
CNO FIN GROUP 6.375 10/20 144A
GETTY IMAGES INC 7% 10/20 144A
6.3750
7.0000
140
935
149
760
17,604
89,834
2020/10/01
2020/10/15
GLATFELTER 5.375% 10/20 WI
5.3750
120
122
14,451
2020/10/15
REYNOLDS GRP 5.75% 10/15/20 WI
5.7500
2,095
2,147
253,540
2020/10/15
WOLVERINE WRD 6.125 10/20 WI
6.1250
155
161
19,124
2020/10/15
PAR PHARMACE CO 7.375 10/20 WI
7.3750
95
100
11,875
2020/10/15
ATLAS PIPE 6.625% 10/20 WI
JBS INVTS 7.75% 10/28/20 144A
6.6250
7.7500
70
825
74
897
8,760
105,930
2020/10/01
2020/10/28
TENET HEALTH CORP 6% 10/01/20
6.0000
555
589
69,624
2020/10/01
HEINZ 4.25% 10/15/20
4.2500
1,975
1,994
235,520
2020/10/15
DAVITA INC 6.625% 11/01/20
6.6250
70
73
8,688
2020/11/01
UNIVISION 7.875% 11/01/20 144A
7.8750
70
75
8,905
2020/11/01
ASBURY AUTOMOTIVE 8.375% 11/15/20
FIRST DATA 6.75% 11/1/20 144A
8.3750
6.7500
25
899
27
958
3,288
113,177
2020/11/15
2020/11/01
EDGEN MURRAY 8.75% 11/20 144A
8.7500
191
209
24,750
2020/11/01
IMS HEALTH INC 6 11/01/20 144A
6.0000
185
190
22,443
2020/11/01
SERVICE CO INTL 4.5% 11/15/20
4.5000
1,735
1,700
200,754
2020/11/15
VIASAT INC 6.875 6/15/20
CONSOLIDATED 10.875% 6/20 WI
− 19 −
フィデリティ・ハイ･イールド･ボンド･オープン･マザーファンド 第35期
当
銘
柄
種
類
利
期
率
額面金額
％
7.0000
WILLIAM LYON 8.5 11/15/20
末
評
価
額
償還年月日
千アメリカ･ドル
45
外貨建金額
千アメリカ･ドル
46
邦貨換算金額
千円
5,498
2020/11/15
8.5000
480
522
61,632
2020/11/15
NORTH TIER 7.125 11/15/20 WI
7.1250
160
166
19,646
2020/11/15
ALCATEL-LUCENT 6.75 11/20 144A
6.7500
895
928
109,635
2020/11/15
SPECTRUM ESCW 6.375 11/20 WI
BRIGGS & STRATT 6.875 12/15/20
6.3750
6.8750
100
25
106
27
12,515
3,239
2020/11/15
2020/12/15
SEALED AIR 6.5% 12/01/20 144A
6.5000
320
351
41,466
2020/12/01
STUDIO CITY 8.5% 12/01/20 144A
8.5000
1,395
1,503
177,472
2020/12/01
ALTICE FINCO 9.875 12/20 144A
9.8750
200
221
26,142
2020/12/15
SAWGRASS MERG 8.75% 12/20 144A
8.7500
575
596
70,436
2020/12/15
APX GRP INC 8.75% 12/1/20 WI
CRESTWOOD M P/F 6% 12/15/20
8.7500
6.0000
1,685
510
1,482
511
175,074
60,366
2020/12/01
2020/12/15
LIN TELEVISION 6.375% 1/21 WI
6.3750
850
871
102,868
2021/01/15
KODIAK OIL 5.5% 1/15/21 WI
5.5000
175
175
20,765
2021/01/15
FIRST DATA CORP 11.25 1/21 WI
11.2500
593
675
79,730
2021/01/15
CHESAPEAKE ENERGY 6.125% 2/21
6.1250
1,640
1,806
213,240
2021/02/15
TARGA RES LP/FI 6.875% 2/01/21
REYNOLDS GRP STEP 2/15/21 WI
6.8750
8.2500
110
100
117
105
13,864
12,397
2021/02/01
2021/02/15
HCA HLDGS INC 6.25% 2/15/21
6.2500
1,680
1,780
210,259
2021/02/15
DIGITALGLOBE 5.25% 2/1/21 144A
5.2500
520
500
59,094
2021/02/01
ASHTON WOOD 6.875 2/15/21 144A
6.8750
860
847
100,017
2021/02/15
GENESIS ENR 5.75% 2/15/21
5.7500
205
201
23,780
2021/02/15
REVLON CONS 5.75% 2/15/21 WI
SABRA HEALTH CA LP 5.5% 2/1/21
5.7500
5.5000
1,150
235
1,167
245
137,817
28,995
2021/02/15
2021/02/01
JURASSIC 6.875% 02/15/21 144A
6.8750
405
402
47,579
2021/02/15
NETFLIX INC 5.375% 02/01/21 144A
5.3750
370
383
45,324
2021/02/01
GENCORP INC 7.125% 03/15/21 WI
7.1250
35
36
4,354
2021/03/15
COLUMBUS INTL 7.375% 3/21 144A
7.3750
1,135
1,200
141,714
2021/03/30
CONTL AIR ERJ1 9.798% 4/1/21
AMERISTAR CASIN 7.5% 4/15/21
9.7980
7.5000
105
415
117
437
13,929
51,693
2021/04/01
2021/04/15
LYNX I CORP
（アメリカ）
ARDAGH PACK 7% 11/15/20 144A
普通社債券
5.375% 2/21 144A
5.3750
305
311
36,821
2021/04/15
ABC SUPPLY CO 5.625 4/21 144A
5.6250
170
171
20,222
2021/04/15
WESTERN REFING 6.25% 4/1/21 WI
6.2500
235
232
27,468
2021/04/01
TRIUMPH GRP 4.875% 4/1/21 WI
4.8750
695
689
81,443
2021/04/01
NORTEK INC 8.5 4/15/21
T-MOBILE USA 6.25% 4/1/21 WI
8.5000
6.2500
240
855
258
872
30,462
102,968
2021/04/15
2021/04/01
MCGRAW-HILL GLB 9.75 4/21 WI
9.7500
1,800
2,020
238,560
2021/04/01
BUILDNG MATRLS 6.75% 5/21 144A
6.7500
135
144
17,095
2021/05/01
US COAT/FLASH
7.3750
210
227
26,809
2021/05/01
SCHAEFFLER 4.75% 5/15/21 144A
4.7500
1,130
1,132
133,752
2021/05/15
BRUNSWICK 4.BRUNSWICK CORP 4.6
INFOR SOFT 7.125 PIK 5/21 144A
4.6250
7.8750
645
185
638
184
75,393
21,788
2021/05/15
2021/05/01
TENASKA ALA 7% 144A
7.0000
165
175
20,682
2021/06/30
ALPHA NAT RES 6.25% 6/01/21
6.2500
755
335
39,668
2021/06/01
CINEMARK USA 7.375% 6/15/21WI
7.3750
35
37
4,416
2021/06/15
DISH DBS CORP 6.75% 6/01/21 WI
6.7500
165
179
21,161
2021/06/01
CLEAN HARBORS INC 5.12% 6/1/21
AUDATEX NA INC 6% 06/15/21 144
5.1250
6.0000
230
1,860
230
1,929
27,156
227,845
2021/06/01
2021/06/15
RITE AID CORP 6.75% 06/21 WI
6.7500
1,330
1,406
166,062
2021/06/15
ULTRAPETROL 8.875 6/15/21 WI
8.8750
380
406
48,007
2021/06/15
SEMGROUP CORP 7.5% 06/21
7.5000
480
507
59,932
2021/06/15
7.375 5/21 144A
− 20 −
フィデリティ・ハイ･イールド･ボンド･オープン･マザーファンド 第35期
当
銘
柄
種
類
利
期
率
額面金額
％
7.7500
NATIONAL CINEM 7.875% 7/15/21
末
評
価
額
償還年月日
千アメリカ･ドル
905
外貨建金額
千アメリカ･ドル
934
邦貨換算金額
千円
110,326
2021/06/01
7.8750
65
68
8,096
2021/07/15
AMC NETWORKS 7.75% 7/15/21 WI
7.7500
15
16
1,930
2021/07/15
AES CORP 7.375% 7/01/21 WI
7.3750
75
85
10,139
2021/07/01
VPII ESCROW 7.5% 7/15/21 144A
BMC SOFTWARE 8.125% 7/21 144A
7.5000
8.1250
1,620
885
1,749
823
206,575
97,177
2021/07/15
2021/07/15
SUMMIT MIDSTRM 7.5% 7/01/21 WI
7.5000
240
258
30,462
2021/07/01
FIRST DATA CORP 11.75% 8/21 WI
11.7500
198
229
27,059
2021/08/15
DANA HOLDING 5.375% 9/15/21
5.3750
450
469
55,389
2021/09/15
CALIFORNIA RES 5.5% 09/21 144A
5.5000
435
417
49,241
2021/09/15
ENERGY FUT CO 11% 10/01/21
HOCKEY MGR 7.875% 10/1/21 144A
0.0000
7.8750
333
495
396
514
46,787
60,782
2021/10/01
2021/10/01
HILTON WORLD 5.625% 10/21 144A
5.6250
1,040
1,089
128,625
2021/10/15
HOWARD HGH 6.875% 10/1/21 144A
6.8750
870
917
108,370
2021/10/01
TMS INTL 7.625% 10/15/21 144A
7.6250
120
126
14,876
2021/10/15
TENET HEALTH 4.375% 10/01/21
4.3750
1,100
1,067
125,980
2021/10/01
6.0000
11.0000
190
450
202
407
23,891
48,084
2021/10/15
2021/10/01
ADT CORP 6.25% 10/15/2021 WI
6.2500
545
568
67,082
2021/10/15
WR GRACE 5.125% 10/01/21 144A
5.1250
220
227
26,884
2021/10/01
AERCAP IR/GLBL 5% 10/21 144A
5.0000
380
393
46,436
2021/10/01
DIAMONDBACK ENR 7.625% 10/1/21
7.6250
450
465
54,991
2021/10/01
ATLAS PIPELINE 4.75% 11/21 WI
AMER ENERGY 7.375% 11/21 144A
4.7500
7.3750
355
660
353
531
41,705
62,730
2021/11/15
2021/11/01
AMER ENERGY 7.125% 11/21 144A
7.1250
555
452
53,406
2020/11/01
CEQUEL COMM 5.125% 12/21 144A
5.1250
1,040
1,001
118,188
2021/12/15
WOOD / FIN 6.75% 12/15/21 144A
6.7500
690
690
81,468
2021/12/15
GOLDEN NUG ESC 8.5% 12/21 144A
8.5000
310
308
36,418
2021/12/01
POST HLDGS 6.75% 12/01/21 144A
PRESTIGE BRND 5.375 12/21 144A
6.7500
5.3750
645
695
632
686
74,727
81,032
2021/12/01
2021/12/15
ILFC 8.625% 1/15/22
8.6250
2,925
3,648
430,830
2022/01/15
UPCB FIN LTD 6.875 1/22 144A
6.8750
150
162
19,215
2022/01/15
CALPINE CORP 6% 01/15/22 144A
6.0000
520
552
65,233
2022/01/15
SERVICE CORP 5.375% 1/22 WI
5.3750
240
245
28,974
2022/01/15
HCA INC 7.5% 2/15/22
LAMAR MEDIA CRP 5.875% 2/22
7.5000
5.8750
320
25
364
26
43,071
3,099
2022/02/15
2022/02/01
VIRGIN MEDIA FI 4.875% 2/15/22
4.8750
375
329
38,852
2022/02/15
CBS OUTDR/CORP 5.25% 2/22 144A
5.2500
100
102
12,102
2022/02/15
MICRON TECH 5.875% 02/22 144A
5.8750
315
332
39,237
2022/02/15
ICAHN ENTR LP 5.875% 2/1/22 WI
5.8750
995
1,012
119,535
2022/02/01
ENERGY FUT CO 11.75 3/22 144A
HCA INC 5.875% 3/15/22
0.0000
5.8750
3,215
795
3,858
860
455,514
101,609
2022/03/01
2022/03/15
MASCO CORP 5.95% 3/15/22
5.9500
115
126
14,969
2022/03/15
MGM RESORTS INT 7.75% 3/15/22
7.7500
860
969
114,486
2022/03/15
GULFMARK OFFSHO 6.375% 3/15/22
6.3750
720
626
73,959
2022/03/15
SWIFT ENERGY CO 7.875 3/1/22
7.8750
1,850
1,554
183,480
2022/03/01
CRESTWOOD MID 6.125% 3/22 WI
MERITAGE HOMES 7% 4/1/22 WI
6.1250
7.0000
415
500
419
540
49,489
63,757
2022/03/01
2022/04/01
NATIONAL CINEM 6% 4/22 WI
6.0000
1,830
1,843
217,688
2022/04/15
T-MOBILE USA INC 6.731% 4/22
6.7310
465
481
56,824
2022/04/28
TENET HEALTHCAR 8.125% 4/22 WI
8.1250
2,215
2,469
291,600
2022/04/01
（アメリカ）
INTELSAT LUXEMB 7.75% 06/01/21
AVIV HEALTHCARE 6% 10/21 WI
CAESARS ENT 11% 10/01/21 144A
普通社債券
− 21 −
フィデリティ・ハイ･イールド･ボンド･オープン･マザーファンド 第35期
当
銘
柄
種
類
利
期
率
額面金額
％
5.2500
ENTEGRIS INC 6% 04/01/22 144A
末
評
価
額
償還年月日
千アメリカ･ドル
585
外貨建金額
千アメリカ･ドル
602
邦貨換算金額
千円
71,143
2022/04/01
6.0000
125
129
15,238
2022/04/01
NEW RED FIN 6% 4/1/22 144A
6.0000
195
199
23,570
2022/04/01
CONSTELLATION 6% 5/01/22
6.0000
1,070
1,193
140,863
2022/05/01
LAREDO PETE IN 7.375% 05/01/22
SIGNODE/LUX 6.375% 5/22 144A
7.3750
6.3750
210
200
214
196
25,352
23,141
2022/05/01
2022/05/01
QUAD GRAPHICS 7.0% 05/22 144A
7.0000
130
127
15,022
2022/05/01
CAESARS/FIN 9.375% 5/1/22 144A
9.3750
700
616
72,731
2022/05/01
ALTICE SA 7.75% 05/15/22 144A
7.7500
1,420
1,464
172,898
2022/05/15
NUMERICABLE 6.0% 05/15/22 144A
6.0000
2,125
2,162
255,289
2022/05/15
SALLY HOLDINGS 5.75% 6/1/22
ACTUANT CORP 5.625% 6/22 WI
5.7500
5.6250
675
910
712
944
84,080
111,472
2022/06/01
2022/06/15
VALEANT PHAR 7.25 7/15/22 144A
7.2500
200
211
24,912
2022/07/15
CHOICE HOTELS 5.75% 7/01/22
5.7500
65
69
8,211
2022/07/01
DISH DBS CORP 5.875% 7/22
5.8750
460
474
56,077
2022/07/15
SONIC AUTOMOTIVE INC 7 7/22
7.0000
145
155
18,404
2022/07/15
BROOKFIELD RES 6.125 7/22 144A
HMAN FIN 6.375% 07/15/22 144A
6.1250
6.3750
375
160
392
154
46,379
18,277
2022/07/01
2022/07/15
ENVISION HLTH 5.125% 7/22 144A
5.1250
330
330
39,060
2022/07/01
GATES GLBL /CO 6% 7/15/22 144A
6.0000
395
382
45,121
2022/07/15
GLOBAL PRT/FIN 6.25% 7/22 144A
6.2500
95
94
11,132
2022/07/15
C&S GRP EN 5.375% 7/15/22 144A
5.3750
445
449
53,066
2022/07/15
ROSE ROCK MIDSTRM 5.625% 07/22
CIT GROUP NEW 5% 8/15/22
5.6250
5.0000
195
360
194
369
22,966
43,567
2022/07/15
2022/08/15
TARGA RS LP/FI 6.375 8/22
6.3750
30
32
3,798
2022/08/01
ILFC 5.875% 8/15/22
5.8750
1,240
1,339
158,119
2022/08/15
STEEL DYNAMICS 6.375 8/22 WI
6.3750
180
194
22,952
2022/08/15
LEVEL 3 ES II 5.375% 8/22 144A
5.3750
615
621
73,339
2022/08/15
CDW LLC/FIN 6.0% 08/15/22
WILLIAM LYON HOMES INC 7.0% 08
6.0000
7.0000
485
305
510
314
60,270
37,091
2022/08/15
2022/08/15
CCO HLDGS/CAP 5.25% 9/30/22
5.2500
800
792
93,511
2022/09/30
DR HORTON INC 4.375% 9/15/22
4.3750
295
291
34,438
2022/09/15
EP ENERGY/EVER 7.75% 09/22 WI
7.7500
205
215
25,414
2022/09/01
RYLAND GROUP IN 5.375 10/01/22
5.3750
90
87
10,360
2022/10/01
HERTZ CORP 6.25% 10/15/22
PENSKE AUTO GR 5.75 10/1/22 WI
6.2500
5.7500
200
335
200
349
23,614
41,234
2022/10/15
2022/10/01
RSP PERMIAN 6.625% 10/22 144A
6.6250
125
120
14,279
2022/10/01
ALBERTSONS HD 7.75% 10/22 144A
7.7500
515
516
60,958
2022/10/15
STONE ENERGY CO 7.5% 11/15/22
7.5000
585
535
63,199
2022/11/15
CELANESE LLC 4.625% 11/15/22
4.6250
385
385
45,456
2022/11/15
SPRINT COMMUNICATIONS 6% 11/15/22
CYRUSONE LP/CYRUS 6.375% 11/22
6.0000
6.3750
3,125
260
3,000
281
354,210
33,230
2022/11/15
2022/11/15
CLEAR CHANNEL A 6.5% 11/22 WI
6.5000
220
226
26,754
2022/11/15
CLEAR CHANNEL B 6.5% 11/22 WI
6.5000
600
625
73,817
2022/11/15
FTI CONSULTING 6% 11/15/22 WI
6.0000
445
460
54,380
2022/11/15
LENNAR CORP 4.75 11/15/22 WI
4.7500
1,360
1,326
156,560
2022/11/15
CVR REF/COFFEY 6.5 11/22 WI
BARCLAYS 7.625% 11/21/22
6.5000
7.6250
1,385
2,190
1,381
2,414
163,118
285,077
2022/11/01
2022/11/21
SPECTRUM ESCW 6.625 11/22 WI
6.6250
120
127
15,089
2022/11/15
DYNEGY FIN 7.375% 11/22 144A
7.3750
240
252
29,824
2022/11/01
SCHAEFFLR 6.75% PIK 11/22 144A
6.7500
100
105
12,485
2022/11/15
（アメリカ）
GRIFOLS WORLD 5.25% 04/22 144A
普通社債券
− 22 −
フィデリティ・ハイ･イールド･ボンド･オープン･マザーファンド 第35期
当
銘
柄
種
類
利
期
率
額面金額
％
4.5000
AMC NETWORKS INC 4.75% 12/15/2
末
評
価
額
償還年月日
千アメリカ･ドル
920
外貨建金額
千アメリカ･ドル
910
邦貨換算金額
千円
107,538
2022/12/15
4.7500
240
237
27,982
2022/12/15
INTELSAT JH SA 6.625% 12/15/22
6.6250
560
579
68,433
2022/12/15
ANTERO RES 5.125% 12/22 144A
5.1250
720
698
82,460
2022/12/01
CCOH SAFARI LLC 5.5% 12/01/22
SGMS ESCROW 10% 12/22 144A
5.5000
10.0000
480
290
483
266
57,027
31,415
2022/12/01
2022/12/01
LEVEL 3 COMM 5.75% 12/22 144A
5.7500
270
270
31,918
2022/12/01
CALPINE CORP 7.875% 1/23 144A
7.8750
279
308
36,482
2023/01/15
UNITYMEDIA HESN 5.5% 1/23 144A
5.5000
425
440
52,061
2023/01/15
SLM CORP 5.5% 12/31/23
5.5000
710
690
81,524
2023/01/25
CROWN AMER IV 4.5 1/15/23 WI
CALPINE CORP 5.375% 01/15/23
4.5000
5.3750
1,585
450
1,545
453
182,462
53,529
2023/01/15
2023/01/15
MARKWEST EN PAR 5.5% 2/15/23
5.5000
115
119
14,087
2023/02/15
ESAL GMBH 6.25% 02/05/23 144A
6.2500
545
549
64,911
2023/02/05
BEAZER HOMES 7.25% 2/1/23 WI
7.2500
305
302
35,741
2023/02/01
WEEKLEY HOMES 6% 2/1/23
6.0000
200
197
23,259
2023/02/01
DR HORTON INC 4.75% 2/15/23
FIRSTENERGY CORP 4.25% 3/15/23
4.7500
4.2500
155
623
153
629
18,072
74,326
2023/02/15
2023/03/15
CB RICHARD ELLIS 5.0% 3/15/23
5.0000
1,485
1,518
179,278
2023/03/15
CHESAPEAKE ENERGY 5.75 3/15/23
5.7500
320
350
41,371
2023/03/15
NRG ENERGY 6.625% 3/15/23
6.6250
540
565
66,786
2023/03/15
POLYONE CORP 5.25 3/15/23 WI
5.2500
540
542
64,076
2023/03/15
VIRGIN MEDIA FINANCE PLC
SEALED AIR 5.25% 4/1/23 144A
6.3750
5.2500
200
260
212
264
25,030
31,235
2023/04/15
2023/04/01
OFFSHORE GROUP 7.125 4/23 WI
7.1250
1,230
942
111,279
2023/04/01
T-MOBILE USA INC 6.836% 4/23
6.8360
180
187
22,102
2023/04/28
GEO GROUP 5.125% 4/1/23 WI
5.1250
195
191
22,563
2023/04/01
STEEL DYNMC 5.25% 4/15/23 WI
5.2500
240
249
29,470
2023/04/15
T-MOBILE USA 6.625% 4/1/23 WI
QEP RESOURCES 5.25% 5/01/23
6.6250
5.2500
750
325
772
310
91,209
36,645
2023/04/01
2023/05/01
HCA INC 4.75% 5/01/23
4.7500
1,045
1,051
124,154
2023/05/01
LAMAR MEDIA CRP 5% 05/01/23
5.0000
605
603
71,253
2023/05/01
AES CORP 4.875% 05/15/2023
4.8750
1,190
1,192
140,854
2023/05/15
LBC TANK TRM 6.875 5/15/23 144
6.8750
200
211
24,971
2023/05/15
SONIC AUTOMOTIVE 5% 5/23 WI
TARGA RES 5.25% 5/01/23
5.0000
5.2500
90
570
87
591
10,360
69,823
2023/05/15
2023/05/01
UNITED RENTALS 6.125% 6/15/23
6.1250
325
343
40,579
2023/06/15
REGAL ENTERT 5.75 6/15/23
5.7500
1,090
1,021
120,652
2023/06/15
CINEMARK USA 4.875% 6/23 EI
4.8750
1,115
1,062
125,394
2023/06/01
INTELSAT LUXMB 8.125% 06/01/23
8.1250
515
536
63,390
2023/06/01
MARKWEST ENER LP/ FN 4.5 7/23
DENBURY RESOURCE 4.625 7/15/23
4.5000
4.6250
1,170
1,000
1,157
872
136,673
103,016
2023/07/15
2023/07/15
CIT GROUP INC 5.0% 08/01/23
5.0000
860
881
104,078
2023/08/01
DR HORTON INC 5.75% 08/15/23
5.7500
125
132
15,625
2023/08/15
ATLAS PIPE ESCR 5.875 8/23 WI
5.8750
445
465
54,905
2023/08/01
DANA HOLDING CORP 6.0% 9/15/23
6.0000
450
470
55,522
2023/09/15
ACTIVISION 6.125% 9/15/23 144A
SPRINT CORP 7.875% 9/15/23
6.1250
7.8750
605
1,275
657
1,335
77,593
157,689
2023/09/15
2023/09/15
PINNACLE MERGER 9.5 10/23 144A
9.5000
237
260
30,710
2023/10/01
TARGA RES LP/FI 4.25% 11/15/23
4.2500
1,350
1,316
155,409
2023/11/15
ROYAL BK SC 6% 12/19/23
6.0000
1,160
1,245
147,048
2023/12/19
（アメリカ）
PVH CORP 4.5% 12/15/22
普通社債券
− 23 −
フィデリティ・ハイ･イールド･ボンド･オープン･マザーファンド 第35期
当
銘
柄
種
類
利
期
率
額面金額
％
8.1250
LAMAR MEDIA 5.375% 1/24 WI
末
評
価
額
償還年月日
千アメリカ･ドル
200
外貨建金額
千アメリカ･ドル
205
邦貨換算金額
千円
24,278
2024/01/15
5.3750
235
241
28,509
2024/01/15
CBS OUTDR/CRP 5.625% 2/24 144A
5.6250
110
113
13,409
2024/02/15
OMEGA HEALTHCA 5.875% 3/15/24
5.8750
180
192
22,740
2024/03/15
AES CORP 5.5% 03/15/24 144A
SLM CORP 6.125% 03/25/2024
5.5000
6.1250
265
745
270
741
31,992
87,522
2024/03/15
2024/03/25
RR DONNELLEY & SONS 6.0% 04/24
6.0000
190
190
22,545
2024/04/01
KENNEDY-WILSON 5.875% 04/24
5.8750
270
270
31,958
2024/04/01
JBS INVTS GMBH 7.25% 4/24 144A
7.2500
370
389
45,979
2024/04/03
NUMERICABLE GRP 6.25 5/24 144A
6.2500
220
222
26,300
2024/05/15
ROYAL BK SCTLND 5.125% 5/28/24
WEYERHAEUSER 5.875% 06/24 144A
5.1250
5.8750
1,452
175
1,472
178
173,827
21,075
2024/05/28
2024/06/15
DAVITA HEALTHCR 5.125% 7/15/24
5.1250
805
821
97,006
2024/07/15
JBS USA/FIN 5.875% 07/24 144A
5.8750
435
439
51,874
2024/07/15
WR GRACE 5.625% 10/01/24 144A
5.6250
90
94
11,184
2024/10/01
VIRGIN MEDIA FIN 6% 10/24 144A
6.0000
225
235
27,757
2024/10/15
TXU CORP 6.5% 11/15/24
CALIFORNIA RES 6.0% 11/24 144A
0.0000
6.0000
1,275
930
816
888
96,345
104,863
2024/11/15
2024/11/15
DYNEGY I/II 7.625% 11/24 144A
7.6250
240
253
29,895
2024/11/01
CALPINE CORP 5.75% 01/15/25
5.7500
195
197
23,369
2025/01/15
REGAL ENTRMNT GRP 5.75% 2/1/25
5.7500
125
115
13,688
2025/02/01
CBRE SRVCS 5.25% 3/15/25
5.2500
295
306
36,136
2025/03/15
NSG HLDS LLC 7.75% 12/25 144A
RITE AID CORP 7.7% 2/15/27
7.7500
7.7000
164
1,495
177
1,651
20,960
195,048
2025/12/15
2027/02/15
LUCEENT TECH 6.5%
6.5000
320
310
36,648
2028/01/15
RITE AID 6.875% 12/15/28 144A
6.8750
1,678
1,740
205,551
2028/12/15
LUCENT 6.45% GBL 3/15/29 (DT)
6.4500
375
363
42,947
2029/03/15
MIRANT AMERICAS 9.125% 5/01/31
9.1250
180
167
19,764
2031/05/01
ALLY 8% GLOBAL
ALLY FINANCIAL 8% 11/01/31
8.0000
8.0000
2,453
2,245
3,060
2,817
361,308
332,659
2031/11/01
2031/11/01
SPRINT CAP CORP 8.75% 3/15/32
8.7500
510
538
63,527
2032/03/15
TXU CORP 6.55% 11/15/34
0.0000
1,905
1,219
143,950
2034/11/15
JC PENNEY 7.4% 4/01/37
7.4000
150
110
13,061
2037/04/01
JPMORGAN CHASE 5.15% PERP
5.1500
1,465
1,399
165,188
2049/12/31
CITIGROUP 5.35% PERP
BANK OF AMERICA 5.2% PERP
5.3500
5.2000
5,190
790
4,833
730
570,654
86,279
2049/12/31
2049/12/31
（アメリカ）
ALTICE FINCO 8.125% 01/24 144A
普通社債券
小
計
−
221,868
223,816
26,426,016
−
合
計
−
−
−
26,426,016
−
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）額面金額、評価額の単位未満は切捨て。
− 24 −
フィデリティ・ハイ･イールド･ボンド･オープン･マザーファンド 第35期
（３）金銭債権
（Ａ）金銭債権
区
ア
当
分
メ
リ
合
計
外貨建金額
カ
期
末
邦貨換算金額
比
率
千アメリカ･ドル
3,269
千円
386,061
％
<1.4>
−
386,061
<1.4>
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）〈 〉内は、純資産総額に対する評価額の比率。
（注３）金額の単位未満は切捨て。
（Ｂ）個別銘柄開示
外国（外貨建）金銭債権
当
銘
柄
種
類
利
率
（カナダ）
BAUER PERF SPORTS TERM B 04/21 C1
金銭債権
期
末
評
額面金額
価
外貨建金額
額
邦貨換算金額
％
千アメリカ･ドル
千アメリカ･ドル
千円
4.00000
246
243
28,793
償還年月日
2021/04/15
（アメリカ）
KRONOS TERM 2ND LIEN 4/24/20 C1
9.75000
35
36
4,256
2020/04/24
ALIXPARTNERS TM B-2 1LN 1/2/21 C1
4.00000
385
383
45,244
2020/07/10
CATALINA MARKET TERM 2LN 04/22 C1
7.75000
210
198
23,430
2022/04/09
LAUREATE EDU TERM B 06/16/18 C1
5.00000
675
655
77,418
2018/06/16
US RENAL TERM INCR 2LN 7/3/20 C1
8.50000
10
10
1,183
2020/07/03
US RENAL CARE TERM B-2 07/19 C1
4.25000
19
19
2,337
2019/07/03
FIELDWOOD TERM 2LN 09/30/20 C1
8.37500
1,040
941
111,127
2020/09/30
INFOR GLOBAL TERM B-5 06/03/20 C1
3.75000
252
249
29,407
2020/06/03
CAESARS GROWTH TERM 1LN 4/21 C1
6.25000
149
138
16,377
2021/05/08
CAESARS GROWTH TERM 1LN 5/21 C2
6.25000
0
0
41
2021/05/08
DSI RENAL TERM B 1LN 04/21/21 C1
4.50000
174
173
20,481
2021/04/24
DSI RENAL TERM B 1LN 04/21/21 C3
4.50000
0
0
51
2021/04/24
DSI RENAL TERM 10/21/21 C1
7.75000
220
219
25,910
2021/10/24
小
計
−
3,418
3,269
386,061
−
合
計
−
−
−
386,061
−
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）額面金額、評価額の単位未満は切捨て。
（注３）決算日時点で受渡しが完了していない新規買付銘柄に関しましては、クーポンレートが確定しておりません。
− 25 −
フィデリティ・ハイ･イールド･ボンド･オープン･マザーファンド 第35期
■投資信託財産の構成
項
(2014年11月25日現在)
当
目
評
価
期
額
末
比
率
式
千円
427,133
％
1.5
債
26,426,016
91.5
権
386,061
1.3
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
1,656,116
5.7
28,895,328
100.0
株
公
社
金
投
銭
資
信
債
託
財
産
総
額
（注１）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
なお、11月25日における邦貨換算レートは１アメリカ・ドル＝118.07円です。
（注２）公社債には新株予約権付社債（転換社債）は含まれておりません。
（注３）当期末における外貨建資産(28,863,152千円)の投資信託財産総額(28,895,328千円)に対する比率は、99.9％です。
（注４）評価額の単位未満は切捨て。
■資産、負債、元本及び基準価額の状況
■損益の状況
(2014年11月25日現在)
項
目
当
(Ａ) 資
産
期
当期(自2014年５月23日 至2014年11月25日)
末
項
円
29,640,762,948
当
取
703,492,050
受
株
)
427,133,029
受
公 社 債 ( 評 価 額 )
26,426,016,666
(
評
価
額
当
期
円
(Ａ) 配
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
式
目
そ
等
配
取
の
収
益
当
金
11,200,677
息
1,124,145,137
利
他
収
益
1,148,868,146
金
13,522,332
(Ｂ) 有 価 証 券 売 買 損 益
3,779,108,660
金
銭
債
権
386,061,812
未
収
入
金
1,239,664,303
未
収
利
息
455,545,113
売
買
益
4,869,513,713
前
払
費
用
2,849,975
売
買
損
△1,090,405,053
債
1,524,213,827
(Ｃ) 信
等
△3,519,440
金
778,482,204
(Ｄ) 当 期 損 益 金 ( Ａ ＋ Ｂ ＋ Ｃ )
4,924,457,366
金
745,731,623
(Ｅ) 前
(Ｃ) 純 資 産 総 額 ( Ａ − Ｂ )
28,116,549,121
(Ｂ) 負
未
払
未
払
解
約
元
次
(Ｄ) 受
期
益
繰
権
越
損
総
益
口
本
6,368,971,274
金
21,747,577,847
託
期
報
繰
越
酬
損
益
金
(Ｆ) 追 加 信 託 差 損 益 金
(Ｇ) 解
数
6,368,971,274口
1万口当り基準価額(Ｃ／Ｄ)
44,146円
（注１）当ファンドの期首元本額、期中追加設定元本額、期中一部解約元本額は
以下の通りです。
期首元本額
10,214,975,604円
期中追加設定元本額
272,542,194円
期中一部解約元本額
4,118,546,524円
（注２）当ファンドの当期末元本額の内訳は以下の通りです。
フィデリティ･ハイ･イールド･ボンド･オープン ポートフォリオＡ(為替ヘッジなし) 1,914,048,670円
フィデリティ･ハイ･イールド･ボンド･オープン ポートフォリオＢ(為替ヘッジあり) 4,454,922,604円
約
差
損
益
28,281,253,359
779,898,445
金
△12,238,031,323
(Ｈ) 計 ( Ｄ ＋ Ｅ ＋ Ｆ ＋ Ｇ )
21,747,577,847
次 期 繰 越 損 益 金 ( Ｈ )
21,747,577,847
（注１）(Ｂ)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(Ｃ)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示してい
ます。
（注３）(Ｆ)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした
価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）(Ｇ)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引
いた差額分をいいます。
− 26 −
フィデリティ運用報告書 表４
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