取扱い投資信託基準価額一覧

取り扱い投信基準価額表
【平成29年3月29日 現在】
銘柄名
基準価額 前日比
アセットマネジメントＯｎｅ　（旧みずほ投信投資顧問）
ジャパンオープン
6,892
+66
株式オープン
1,237
+13
キャピタル・グロース・オープン
8,257
+93
新興成長株オープン
14,678 +223
株式インデックスファンド２２５
3,556
+27
日本バリュー株オープン
15,102 +110
豪ドル債券ファンド
5,923
+31
Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド
9,948
-19
物価連動国債ファンド
11,292
-12
海外好配当株ファンド
7,544
+42
６資産バランスファンド
9,602
+20
新興国高金利通貨ファンド
4,592
-13
ＵＳハイイールドファンド
9,628
+49
米国ハイイールド債券ファンド（円コース）
8,437
+17
米国ハイイールド債券ファンド（米ドルコース）
8,132
+5
米国ハイイールド債券ファンド（豪ドルコース）
5,034
+18
米国ハイイールド債券ファンド（南アフリカランドコース）
4,863
-59
米国ハイイールド債券ファンド（ブラジルレアルコース）
4,178
-3
みずほオセアニア債券ファンド
7,608
+8
インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジ
10,099
+23
インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなし
11,199
+54
インカムビルダー（年１回決算）限定為替ヘッジ
10,888
+24
インカムビルダー（年１回決算）為替ヘッジなし
11,996
+58
欧州不動産戦略ファンド（3ヵ月決算型）
8,612
-70
欧州不動産戦略ファンド（年1回決算型）
9,810
-78
グローバル・セキュリティ株式ファンド（3ヵ月決算型）
10,260
+42
グローバル・セキュリティ株式ファンド（年1回決算型）
10,497
+43
アセットマネジメントＯｎｅ　（旧ＤＩＡＭ）
ジャナス米国中小型株式ファンド　10,764
+74
三井住友アセットマネジメント
ニューチャイナファンド
12,808
+82
ヨーロッパ国債ファンド
6,198
-13
アジア好利回りリート・ファンド
7,882
+48
アジア好利回りリート・ファンド・トルコリラ
5,459
+23
アジア好利回りリート・ファンド・ブラジルレアル
7,753
+31
（単位：円）
銘柄名
基準価額 前日比
アセットマネジメントＯｎｅ　（旧新光投信投資顧問）
日本株オープン　新潮流
7,048
+89
ブランドエクイティ
7,776
+98
日本インカム株式ファンド
10,000
+40
ピュア・インド株式ファンド
12,522
+58
地球温暖化防止関連株ファンド
12,211
+82
サザンアジア・オールスター株式ファンド
11,799
+88
新成長中国株式ファンド
8,703
+28
ワールド・インフラ好配当株式ファンド　毎月決算型
9,673
+36
ワールド・インフラ好配当株式ファンド　成長型
18,527
+70
US-REITオープン（毎月決算型）
3,157
+22
US-REITオープン（年１回決算型）
14,325
+97
Ｗブル・日本株オープンⅢ
24,102 +448
Ｗベア・日本株オープンⅢ
1,504
-29
野村アセットマネジメント
株式インデックス２２５
6,947
+53
高利回り社債オープン
6,925
+33
高利回り社債オープン・為替ヘッジ
6,250
+14
ストラテジック・バリュー・オープン
18,695 +114
インド債券ファンド（毎月分配型）
9,222
+32
インド債券ファンド（年2回決算型）
10,107
+33
岡三アセットマネジメント
アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）
2,796
+24
アジア・オセアニア好配当成長株オープン（１年決算型）
11,981 +102
アジア・オセアニア債券オープン（毎月決算型）
5,467
+17
アジア・オセアニア債券オープン（１年決算型）
10,259
+31
新経済成長ジャパン
11,328
+83
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)　円コース
8,208
+4
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)　ユーロコース
7,733
-9
繰上償還条項付シェール関連株ファンド14-11
7,694 +109
日本連続増配成長株オープン
9,997
+63
キャピタル・アセット・マネジメント
ユーロ経済ファンド
8,315
+36
アセアン７ファンド
9,137
+24
いちよしアセットマネジメント
中小型成長株ファンド
11,768 +139
大熊本証券株式会社