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2015年07月 投資信託説明書（請求目論見書
三菱UFJ バランス・イノベーション （株式抑制型）／（株式重視型）／（新興国投資型） 追加型投信／内外／資産複合 投資信託説明書（請求目論見書）2015.7.1 ※本書は金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。 ■当ファンドの受益権の価額は、株式や公社債等の有価証券市場の相場変動、組入有価証券の発行者の 信用状況の変化、為替市場の相場変動等の影響により変動し、下落する場合があります。したがって、 投資家のみなさまの投資元金が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被るこ とがあります。 ■当ファンドは、一定の運用成果を保証するものではありません。 ■運用により信託財産に生じた損益はすべて投資家のみなさまに帰属します。 ■投資信託は、預金等や保険契約とは異なり、預金保険機構、貯金保険機構、保険契約者保護機構の保 護の対象ではありません。 ■金融商品取引業者以外の金融機関は、投資者保護基金に加入しておりません。 ■当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。 目 次 証券情報 申込手数料、申込単位 など 1 第一部 ファンド情報 第１ ファンドの状況 １ ファンドの性格 ２ 投資方針 ３ 投資リスク ４ 手数料等及び税金 ５ 運用状況 目的、沿革、仕組み など 投資方針、投資対象、分配方針 など リスク、管理体制 など 手数料等、税金 など 投資状況、運用実績、設定・解約の実績 など 3 第２ 管理及び運営 １ 申込（販売）手続等 ２ 換金（解約）手続等 ３ 資産管理等の概要 ４ 受益者の権利等 申込単位、申込価額、申込手数料 など 解約単位、解約価額 など 資産の評価、信託期間、計算期間 など 受益者の権利 など 第３ ファンドの経理状況 ファンドの財務諸表、現況 など 第４ 内国投資信託受益証券 事務の概要 名義書換、受益権の譲渡 など 170 委託会社の概況、財務諸表 など 171 第二部 委託会社等の情報 第１ 委託会社等の概況 49 54 信託約款 三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型） 、三菱ＵＦＪ バ ランス・イノベーション（株式重視型） 、三菱ＵＦＪ バランス・イノ ベーション（新興国投資型）の募集については、委託会社は、金融商 品取引法第５条の規定により有価証券届出書を2015年６月24日に関 東財務局長に提出しており、2015年６月25日にその効力が生じており ます。 発行者名 代表者の役職氏名 本店の所在の場所 有価証券届出書の写しを 縦覧に供する場所 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 取締役社長 金上 孝 東京都千代田区有楽町一丁目12番１号 該当ありません 【証券情報】 （１）【ファンドの名称】 三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型） 三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型） 三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型） （以上を総称して、あるいは個別に「ファンド」といいます。） 愛称として「ファーストラップ（ささえ）」を用いることがあります。 （２）【内国投資信託受益証券の形態等】 追加型証券投資信託です。 当初元本は１口当たり１円です。 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、 もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。 ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（「社振法」といいます。）の規定の適用 を受け、受益権の帰属は、後記の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振 替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、 「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（振替 口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。また、 振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。 （３）【発行（売出）価額の総額】 各ファンドにつき、１兆円を上限とします。 （４）【発行（売出）価格】 取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。 基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。 また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。 ファンド名 略称 三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型） イノベ抑制 三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型） イノベ重視 三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型） イノベ新興国 なお、下記においてもご照会いただけます。 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034（受付時間：毎営業日の9:00～17:00） ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/ （注）基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をいいます。 なお、当ファンドでは１万口当たりの価額で表示されます。 毎営業日とは、土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に定める休日ならびに12月31日、１月２ 日および１月３日以外の日とします。以下、同じ。 （５）【申込手数料】 申込価額（発行価格）×2.16％※（税抜 ２％）を上限として販売会社が定める手数料率 申込手数料は販売会社にご確認ください。 なお、下記においてもご照会いただけます。 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034（受付時間：毎営業日の9:00～17:00） 申込みには分配金受取りコース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、 分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料 はかかりません。 1 ※消費税および地方消費税に相当する金額（「消費税等相当額」といいます。）を含みます。なお、消費税率 に応じて変更となることがあります。 （６）【申込単位】 申込単位は販売会社にご確認ください。 なお、下記においてもご照会いただけます。 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034（受付時間：毎営業日の9:00～17:00） 分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については１口単位とし ます。 （７）【申込期間】 平成27年６月25日から平成28年６月24日までです。 （注）上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。 （８）【申込取扱場所】 販売会社において申込みの取扱いを行います。 販売会社は、下記にてご確認いただけます。 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034（受付時間：毎営業日の9:00～17:00） （９）【払込期日】 取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものとしま す。 払込期日は販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。 振替受益権に係る各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する 口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。 （10）【払込取扱場所】 申込みを受け付けた販売会社とします。 （11）【振替機関に関する事項】 ファンドの受益権の振替機関は、株式会社証券保管振替機構です。 ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、振替機関の振替業に係る業務規程等の規則にし たがって取り扱われるものとします。ファンドの分配金、償還金、解約代金は、社振法および振替 機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。 （12）【その他】 該当事項はありません。 2 【有価証券報告書】 第一部【ファンド情報】 第１【ファンドの状況】 １【ファンドの性格】 （１）【ファンドの目的及び基本的性格】 当ファンドは、信託財産の成長と収益の確保をめざして運用を行います。 信託金の限度額は、各ファンドについて、5,000億円です。 当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類およ び属性区分に該当します。 商品分類表 単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 （収益の源泉） 株式 国内 独立区分 ＭＭＦ 単位型 債券 海外 不動産投信 内外 その他資産 （ ） 追加型 補足分類 インデックス型 ＭＲＦ ＥＴＦ 特殊型 （ ） 資産複合 属性区分表 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット 属性 不動産投信 その他資産 （投資信託証 券（資産複合 （ 株 式 、 債 券））） 資産複合 （ ） 投資形態 為替 対象 特殊型 ヘッジ インデックス 年１回 グローバル ファミリー あり 日経２２５ ブル・ベア型 年２回 （日本を含む） ファンド （部分ヘッジ） 年４回 日本 ＴＯＰＩＸ 条件付運用型 年６回 北米 ファンド・ なし （隔月） 欧州 オブ・ その他 ロング・ 年12回 アジア ファンズ （ ） ショート型／ （毎月） オセアニア 絶対収益 日々 中南米 追求型 その他 アフリカ （ ） 中近東 その他 （中東） （ ） エマージング ※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。 ※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源泉と なる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。 ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しています。 3 商品分類の定義 単位型・ 単位型 追加型 追加型 投資対象 地域 投資対象 資産 独立区分 補足分類 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追 加設定は一切行われないファンドをいいます。 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従 来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。 国内 信託約款において、 組入資産による主たる投資収益が実質的に国 内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 海外 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海 外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 内外 信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質 的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。 株式 信託約款において、 組入資産による主たる投資収益が実質的に株 式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 債券 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債 券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 不動産投信（リート） 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不 動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を源 泉とする旨の記載があるものをいいます。 その他資産 信託約款において、 組入資産による主たる投資収益が実質的に株 式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載があ るものをいいます。 資産複合 信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産の うち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載 があるものをいいます。 ＭＭＦ（マネー・マネー 一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する規 ジメント・ファンド） 則」に規定するＭＭＦをいいます。 ＭＲＦ（マネー・リザー 一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する規 ブ・ファンド） 則」に規定するＭＲＦをいいます。 ＥＴＦ 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号） 第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならびに租 税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規定する 上場証券投資信託をいいます。 インデックス型 信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨また はそれに準じる記載があるものをいいます。 特殊型 信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起するこ とが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があ るものをいいます。 ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。 属性区分の定義 投資対象 株式 資産 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいいま す。 信託約款において、 主として大型株に投資する旨の記載があるも のをいいます。 信託約款において、 主として中小型株に投資する旨の記載がある ものをいいます。 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものを いいます。 信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債（地 方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。以下同 じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいます。 信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨 の記載があるものをいいます。 4 決算頻度 投資対象 地域 投資形態 その他債券 信託約款において、 公債または社債以外の債券に主として投資す る旨の記載があるものをいいます。 クレジット 目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別して 属性 投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資対象 の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイイール ド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記載がある ものについて低格付債を債券の属性として併記します。 不動産投信 信託約款において、 主として不動産投信に投資する旨の記載があ るものをいいます。 その他資産 信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外に 投資する旨の記載があるものをいいます。 資産複合 信託約款において、 複数資産を投資対象とする旨の記載があるも のをいいます。 年１回 信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいいま す。 年２回 信託約款において、 年２回決算する旨の記載があるものをいいま す。 年４回 信託約款において、 年４回決算する旨の記載があるものをいいま す。 年６回（隔月） 信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいいま す。 年12回（毎月） 信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるもの をいいます。 日々 信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま す。 その他 上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。 グローバル 信託約款において、 組入資産による投資収益が世界の資産を源泉 とする旨の記載があるものをいいます。 日本 信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉 とする旨の記載があるものをいいます。 北米 信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を 源泉とする旨の記載があるものをいいます。 欧州 信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を 源泉とする旨の記載があるものをいいます。 アジア 信託約款において、 組入資産による投資収益が日本を除くアジア 地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 オセアニア 信託約款において、 組入資産による投資収益がオセアニア地域の 資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 中南米 信託約款において、 組入資産による投資収益が中南米地域の資産 を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 アフリカ 信託約款において、 組入資産による投資収益がアフリカ地域の資 産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 中近東（中東） 信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産 を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 エマージング 信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域 （新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等を除 きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 ファミリーファンド 信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにの み投資されるものを除きます。）を投資対象として投資するもの をいいます。 ファンド・オブ・ 一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関する ファンズ 規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。 5 為替ヘッジ あり 信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替の ヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。 なし 信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるもの または為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。 対 象 イ ン デ 日経２２５ 信託約款において、 日経２２５に連動する運用成果を目指す旨ま ックス たはそれに準じる記載があるものをいいます。 ＴＯＰＩＸ 信託約款において、 ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨ま たはそれに準じる記載があるものをいいます。 その他 信託約款において、 上記以外の指数に連動する運用成果を目指す 旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。 特殊型 ブル・ベア型 信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に 投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連動 （一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の記載 があるものをいいます。 条件付運用型 信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを 用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価額、 収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定 められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものを いいます。 ロング・ショート型／ 信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を目 絶対収益追求型 指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指 す旨の記載があるものをいいます。 その他 信託約款において、 上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当し ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいいま す。 ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。 6 ［ファンドの目的・特色］ 7 8 9 10 11 市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 12 （２）【ファンドの沿革】 平成25年10月25日 設定日、信託契約締結、運用開始 （３）【ファンドの仕組み】 ①委託会社およびファンドの関係法人の役割 投資家（受益者） お申込金↓↑収益分配金、解約代金等 販売会社 募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の 支払いの取扱い等を行います。 お申込金↓↑収益分配金、解約代金等 受託会社（受託者） 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 委託会社（委託者） 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀 行株式会社） 信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行 います。 信託財産の保管・管理等を行います。 投資↓↑損益 マザーファンド 投資↓↑損益 有価証券等 ②委託会社と関係法人との契約の概要 概要 委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社としての 「信託契約」 業務に関する事項、受益者に関する事項等が定められ ています。 なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関する 法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られた信 託約款の内容で締結されます。 委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配 「募集・販売の取扱い等に関する契約」金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容等が定 められています。 ③委託会社の概況 ・資本金 2,000百万円（平成27年７月１日現在） ・沿革 平成９年５月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始 平成16年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社 が合併、商号を三菱投信株式会社に変更 平成17年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、 商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更 平成27年７月 三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三 菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更 ・大株主の状況（平成27年７月１日現在） 株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 107,855株 51.0％ 三菱ＵＦＪ証券ホールディン 東京都千代田区丸の内二丁目５番２号 71,969株 34.0％ グス株式会社 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号 31,757株 15.0％ 13 ２【投資方針】 （１）【投資方針】 「三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型）」 ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券イ ンデックスマザーファンド受益証券、ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド受益証券およ びマネー・マーケット・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。 ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券イ ンデックスマザーファンド受益証券およびヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド受益証券 への投資を通じて、値上がり益の獲得および利子・配当等収益の確保をめざします。 株式の実質組入比率は、株式組入れを比較的抑えつつ、相場の局面判断や株式の収益率等に基づい て決定します。 債券の実質組入比率は、原則として、先進国債券を一定の比率とし、残りの部分は国内債券等を組 入れます。 国内の債券市場が下落した場合等に国内債券の実質組入比率を引き下げ、マネー・マーケット・マ ザーファンド等の組入れを行う場合があります。 マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。 実質組入外貨建資産のうち債券部分については、原則として為替変動リスクの低減をめざして為替 ヘッジを行います。その他の実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いま せん。 市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 「三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型）」 ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券イ ンデックスマザーファンド受益証券、ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド受益証券およ びマネー・マーケット・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。 ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券イ ンデックスマザーファンド受益証券およびヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド受益証券 への投資を通じて、値上がり益の獲得および利子・配当等収益の確保をめざします。 株式の実質組入比率は、相場の局面判断や株式の収益率等に基づいて決定します。 債券の実質組入比率は、原則として、先進国債券を一定の比率とし、残りの部分は国内債券等を組 入れます。 国内の債券市場が下落した場合等に国内債券の実質組入比率を引き下げ、マネー・マーケット・マ ザーファンド等の組入れを行う場合があります。 マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。 実質組入外貨建資産のうち債券部分については、原則として為替変動リスクの低減をめざして為替 ヘッジを行います。その他の実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いま せん。 市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 「三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型）」 ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新興国株式 インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証券、ヘッジ付 外国債券インデックスマザーファンド受益証券、ヘッジ付新興国債券インデックスマザーファンド 受益証券およびマネー・マーケット・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。 ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新興国株式 インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証券、ヘッジ付 外国債券インデックスマザーファンド受益証券およびヘッジ付新興国債券インデックスマザーファ ンド受益証券への投資を通じて、値上がり益の獲得および利子・配当等収益の確保をめざします。 株式の実質組入比率は、相場の局面判断や株式の収益率等に基づいて決定します。 債券の実質組入比率は、原則として、国内債券、先進国債券および新興国債券を均等とします。 国内外の債券市場が下落した場合等に債券への実質組入比率を引き下げ、マネー・マーケット・マ 14 ザーファンド等の組入れを行う場合があります。 マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。 実質組入外貨建資産のうち債券部分については、原則として為替変動リスクの低減をめざして為替 ヘッジを行います。その他の実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いま せん。 市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 （２）【投資対象】 ①投資の対象とする資産の種類 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。 １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項 で定めるものをいいます。以下同じ。） イ．有価証券 ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、信託 約款に定める次のものに限ります。） ａ．有価証券先物取引等 ｂ．スワップ取引 ｃ．金利先渡取引および為替先渡取引 ハ．約束手形 ニ．金銭債権 ２．次に掲げる特定資産以外の資産 イ．為替手形 ②有価証券の指図範囲 「三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型）／（株式重視型）」 この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証 券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委託会 社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社とするＴＯＰＩＸマザーファンド、外国株式イ ンデックスマザーファンド、日本債券インデックスマザーファンド、ヘッジ付外国債券インデッ クスマザーファンドおよびマネー・マーケット・マザーファンドの受益証券のほか、次に掲げる ものとします。 「三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型）」 この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証 券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委託会 社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社とするＴＯＰＩＸマザーファンド、外国株式イ ンデックスマザーファンド、新興国株式インデックスマザーファンド、日本債券インデックスマ ザーファンド、ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド、ヘッジ付新興国債券インデック スマザーファンドおよびマネー・マーケット・マザーファンド（「マザーファンド」または「親 投資信託」といいます。）の受益証券のほか、次に掲げるものとします。 ＜ファンド共通＞ １．株券または新株引受権証書 ２．国債証券 ３．地方債証券 ４．特別の法律により法人の発行する債券 ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株 引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。） ６．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいま す。） ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号 で定めるものをいいます。） ８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるものを いいます。） ９．資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法 第２条第１項第８号で定めるものをいいます。） 15 10．資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第13号で定める ものをいいます。） 11．コマーシャル・ペーパー 12．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）お よび新株予約権証券 13．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から12．の証券または証書の性質を 有するもの 14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるもの をいいます。） 15．投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第 11号で定めるものをいいます。16．において同じ。）で16．で定めるもの以外のもの 16．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下16．にお いて同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券 17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。） 18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものを いい、有価証券に係るものに限ります。） 19．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。） 20．外国法人が発行する譲渡性預金証書 21．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の 受益証券に限ります。） 22．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。） 23．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託 の受益証券に表示されるべきもの 24．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをいい、１． から23．に該当するものを除きます。） 25．外国の者に対する権利で23．および24．の有価証券の性質を有するもの なお、１．の証券または証書ならびに13．および19．の証券または証書のうち１．の証券または 証書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券ならびに16．の証券な らびに13．および19．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するものを以 下「公社債」といい、14．および15．の証券を以下「投資信託証券」といいます。 ③金融商品の指図範囲 この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証 券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。 １．預金 ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。） ３．コール・ローン ４．手形割引市場において売買される手形 ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの ６．信託の受益権（金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるものをいい、１．から５．に該 当するものを除きます。） ７．投資事業有限責任組合契約に基づく権利（金融商品取引法第２条第２項第５号に該当するも のをいいます。） ８．外国の者に対する権利で５．から７．の権利の性質を有するもの ④その他の投資対象 信託約款に定める次に掲げるもの。 ・外国為替予約取引 ＜マザーファンドの概要＞ ＴＯＰＩＸマザーファンド （基本方針） この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）と連動する投資成果をめざして運用を行います。 （運用方法） ①投資対象 16 東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。 ②投資態度 東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）からカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的 なリスク管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。 株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、または 株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。） は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、実質投資 比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図を行うことがありま す。 なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 （投資制限） ①株式への投資割合に制限を設けません。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 20％以下とします。 ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。 ④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額 の10％以下とします。 ⑤外貨建資産への投資は行いません。 ⑥有価証券先物取引等を行うことができます。 ⑦スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 外国株式インデックスマザーファンド （基本方針） この投資信託は、ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（ＭＳＣＩコクサイ インデックス）（円 換算ベース）と連動する投資成果をめざして運用を行います。 （運用方法） ①投資対象 ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（ＭＳＣＩコクサイ インデックス）（円換算ベース） に採用されている株式を主要投資対象とします。 ②投資態度 投資成果をＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（ＭＳＣＩコクサイ インデックス）（円換 算ベース）の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。 ・株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、また は株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま す。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、 実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図を行うこ とがあります。 ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 （投資制限） ①株式への投資割合に制限を設けません。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 20％以下とします。 ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。 ④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額 の10％以下とします。 ⑤外貨建資産への投資割合に制限を設けません。 ⑥有価証券先物取引等を行うことができます。 ⑦スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 ⑧外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 日本債券インデックスマザーファンド 17 （基本方針） この投資信託は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合と連動する投資成果をめざして運用を行います。 （運用方法） ①投資対象 ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている公社債を主要投資対象とします。 ②投資態度 投資成果をＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ 管理を行います。 ・公社債の実質投資比率（組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、また は債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。） は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、実質投 資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図を行うことがあ ります。 ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。 なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 （投資制限） ①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下としま す。 ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。 ④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。 ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％ 以下とします。 ⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額 の10％以下とします。 ⑦外貨建資産への投資は行いません。 ⑧有価証券先物取引等を行うことができます。 ⑨スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド （基本方針） この投資信託は、シティ世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）と連動する投資 成果をめざして運用を行います。 （運用方法） ①投資対象 日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とします。 ②投資態度 日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、シティ世界国債インデックス（除く日本、円 ヘッジ・円ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。 対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の投資比率が100％を超え る場合があります。 組入外貨建資産については、原則として対象インデックスとの連動を維持するため為替ヘッジを 行います。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、為替ヘッジ比率を引き下げる、 あるいは為替ヘッジ比率を100％以上に引き上げる運用指図を行うことがあります。 市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 （投資制限） ①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下としま す。 ③投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％ 以下とします。 ④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。 ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％ 18 以下とします。 ⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額 の10％以下とします。 ⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。 ⑧有価証券先物取引等を行うことができます。 ⑨スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 ⑩金利先渡取引および為替先渡取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 ⑪外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 マネー・マーケット・マザーファンド （基本方針） この投資信託は、安定した収益の確保をめざして安定運用を行います。 （運用方法） ①投資対象 わが国の公社債等を主要投資対象とします。 ②投資態度 わが国の短期公社債等を中心に投資し、利子等収益の確保を図ります。 なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 （投資制限） ①株式への投資は行いません。 ②外貨建資産への投資は行いません。 ③有価証券先物取引等を行うことができます。 ④スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 ⑤金利先渡取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 新興国株式インデックスマザーファンド （基本方針） この投資信託は、ＭＳＣＩ エマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）と連動した 投資成果をめざして運用を行います。 （運用方法） ①投資対象 新興国の株式等（ＤＲ（預託証書）を含みます。以下同じ。）を主要投資対象とします。 ②投資態度 新興国の株式等を主要投資対象とし、ＭＳＣＩ エマージング・マーケット・インデックス（円換 算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。 株式等の組入比率は原則として高位を保ちます。 対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式等の投資比率が100％を超え る場合があります。 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 （投資制限） ①株式への投資割合に制限を設けません。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 20％以下とします。 ③同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額 の10％以下とします。 ④外貨建資産への投資割合に制限を設けません。 ⑤有価証券先物取引等を行うことができます。 ⑥スワップ取引は効率的な運用に資するために行うことができます。 ⑦金利先渡取引および為替先渡取引は効率的な運用に資するために行うことができます。 ⑧外国為替予約取引は効率的な運用に資するために行うことができます。 ヘッジ付新興国債券インデックスマザーファンド 19 （基本方針） この投資信託は、ＪＰモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円 ヘッジ・円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。 （運用方法） ①投資対象 新興国の米ドル建ての公社債を主要投資対象とします。 ②投資態度 新興国の米ドル建ての公社債を主要投資対象とし、ＪＰモルガン・エマージング・マーケット・ ボンド・インデックス・プラス（円ヘッジ・円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用 を行います。 対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の投資比率が100％を超え る場合があります。 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減をはかります。 市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 （投資制限） ①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下としま す。 ③投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％ 以下とします。 ④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。 ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％ 以下とします。 ⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額 の５％以下とします。 ⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。 ⑧有価証券先物取引等を行うことができます。 ⑨スワップ取引は効率的な運用に資するために行うことができます。 ⑩金利先渡取引および為替先渡取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 ⑪外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 20 （３）【運用体制】 三菱ＵＦＪ国際投信 ＰＬＡＮ ①＜投資環境見通しの策定＞ （投資環境会議） ②<投資助言> 三菱ＵＦＪ 信託銀行 ③＜運用戦略の決定＞ （運用戦略委員会） ＤＯ ⑨<運用・管理 に関する監督> 内部監査担当部署 による内部統制等 の検証・評価 ⑤＜ポートフォリオの構築＞ （各運用部）売買実行指示 （トレーディング部）事前チェックと売買執行 モニタリングのフィードバック ④＜運用計画の決定＞ （ファンド毎の運用計画を決定） ＳＥＥ ⑥＜投資行動のモニタリング１＞ （運用部門内の自律的チェック） ⑦＜投資行動のモニタリング２＞ （管理担当部署によるチェック・運用管理委員会） ⑧＜ファンドに関係する法人等の管理＞ （管理担当部署による定期的なチェック・リスク管理委員会） ①投資環境見通しの策定 投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた 投資環境見通しを策定します。 ②投資助言 当ファンドは、三菱ＵＦＪ信託銀行（「助言元」といいます。）から運用戦略または運用計画の 立案に資する投資助言を受けています。 ③運用戦略の決定 運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通し、および②の投資助言に沿って運用戦 略を決定します。 ④運用計画の決定 ③で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。 ⑤ポートフォリオの構築 各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部門から独立したトレーディング部に売買実行の指 示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買の 執行を行います。 ⑥投資行動のモニタリング１ 運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っているか どうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。 ⑦投資行動のモニタリング２ 運用部門から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法 令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員会等を 通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。 ⑧ファンドに関係する法人等の管理 助言元、受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の 管理担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果 21 は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま す。 ⑨運用・管理に関する監督 内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全 性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性 を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報 告される、内部監査態勢が構築されています。 さらに、委託会社は、三菱ＵＦＪ信託銀行からの投資環境および全資産に関する助言を活用して、 質の高い運用サービスの提供に努めています。 ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。 （４）【分配方針】 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。 ①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額としま す。 ②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対 象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。 ③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用を 行います。 （５）【投資制限】 ＜信託約款に定められた投資制限＞ ①新株引受権証券および新株予約権証券 ａ．委託会社は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総 額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のう ち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えるこ ととなる投資の指図をしません。 ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証 券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予 約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。 ②投資信託証券 ａ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券（金融商品取引所に上場等さ れ、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下している 場合を除きます。）な投資信託証券をいいます。）を除きます。以下ａ．およびｂ．において 同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託 財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の５を超えることとな る投資の指図をしません。 ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証 券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額の割 合を乗じて得た額とします。 ③同一銘柄の株式 同一銘柄の株式への実質投資割合に制限を設けません。 ④同一銘柄の転換社債等 ａ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債（新株 予約権付社債のうち、会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社 債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確に しているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の３第１項第７号および第８号の定めが あるものをいいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債および 当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額 が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。 ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証 券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該転換 22 社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。 ⑤スワップ取引 ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受 取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワッ プ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。 ｂ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り ではありません。 ｃ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価 するものとします。 ｄ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、 担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。 ⑥信用取引 ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの 指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻し により行うことの指図をすることができます。 ｂ．ａ．の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことが できるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。 １．信託財産に属する株券および新株引受権証書により取得する株券 ２．株式分割により取得する株券 ３．有償増資により取得する株券 ４．売出しにより取得する株券 ５．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（④に規定する転換社債型新株予約 権付社債の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券 ６．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信 託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（５．に定めるもの を除きます。）の行使により取得可能な株券 ⑦外国為替予約取引 ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をする ことができます。 ｂ．ａ．の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額に つき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属 する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託財産に 属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指 図については、この限りではありません。 ｃ．ｂ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証 券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合 を乗じて得た額とします。 ｄ．ｂ．の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相 当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。 ⑧有価証券の借入れ ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることがで きます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保 の提供の指図を行うものとします。 ｂ．ａ．の指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま す。 ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純 資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り 入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。 ⑨資金の借入れ ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払 資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。） を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ 23 （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を もって有価証券等の運用は行わないものとします。 ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託 財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日 から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支 払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内であ る場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合 計額を限度とします。 ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営 業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。 ⑩投資する株式等の範囲 ａ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品 取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場に おいて取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債 権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの限りでは ありません。 ｂ．ａ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権 証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社が 投資することを指図することができます。 ⑪金利先渡取引および為替先渡取引 ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先 渡取引を行うことの指図をすることができます。 ｂ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託 期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに ついてはこの限りではありません。 ｃ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに 算出した価額で評価するものとします。 ｄ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必 要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。 ⑫有価証券の貸付 ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次 の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。 １．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時 価合計額を超えないものとします。 ２．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。 ｂ．ａ．に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に 相当する契約の一部の解約を指図するものとします。 ｃ．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うもの とします。 ⑬有価証券の空売り ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券また は⑧の規定により借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。なお、 当該売付けの決済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指 図をすることができるものとします。 ｂ．ａ．の売付けの指図は、当該売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲 内とします。 ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純 資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付 けの一部を決済するための指図をするものとします。 ⑭特別の場合の外貨建有価証券への投資制限 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる 場合には、制限されることがあります。 24 ⑮デリバティブ取引等 デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号に定めるデリバテ ィブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に 係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規 則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないこととします。 ＜その他法令等に定められた投資制限＞ ・同一の法人の発行する株式への投資制限 委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信 託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総 数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取 得することを受託会社に指図しないものとします。 ３【投資リスク】 （１）投資リスク 当ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら の運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。 したがって、投資者のみなさまの投資元金が保証されているものではなく、基準価額の下落により 損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。 投資信託は預貯金と異なります。 当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際 は、当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重に投資のご判断を行っていただく必要があります。 ①市場リスク （価格変動リスク） 一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、また、 公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受け株式や公 社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがあ ります。 （為替変動リスク） 組入外貨建資産のうち債券部分については、原則として為替変動リスクの低減をめざして為替ヘ ッジを行います。しかし、為替ヘッジにより、為替変動リスクを完全に排除できるものではあり ません。そのため、為替相場の変動によっては、基準価額の下落により損失を被り、投資元金を 割り込むことがあります。 なお、為替ヘッジを行う場合で円金利がヘッジ対象通貨建の金利より低いときには、これらの金 利差相当分がヘッジコストとなります。 その他の組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響 を大きく受けます。そのため、為替相場が円高方向に進んだ場合には、基準価額の下落により損 失を被り、投資元金を割り込むことがあります。 ②信用リスク 信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれが 予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等の価 格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の債務が 不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けますので、 基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。 ③流動性リスク 有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規 制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのことを流 動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式や公社債 の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可能 性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがありま す。 ④カントリーリスク 「三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型）」 25 新興国への投資は、先進国への投資を行う場合に比べ、投資対象国におけるクーデターや重大な 政治体制の変更、資産凍結を含む重大な規制の導入、政府のデフォルト等の発生による影響を受 けることにより、市場・信用・流動性の各リスクが大きくなる可能性があります。この場合、基 準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込む可能性が高まることがあります。 ※留意事項 ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオフ） の適用はありません。 ・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではありま せん。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。 投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相 当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり が小さかった場合も同様です。 収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下 落要因となります。 ・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対 象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファン ドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。 （２）投資リスクに対する管理体制 「投資リスク」をファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、 ①運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプ トに沿ったリスクの範囲内で運用を行うこと、②運用部門から独立した管理担当部署によりリスク 運営状況のモニタリング等のリスク管理を行うこと、を基本の考え方として、投資リスクの管理体 制を構築しています。 各投資リスクに関する管理体制は以下の通りです。 ①市場リスク （価格変動リスク・為替変動リスク） 市場リスクは、運用部門において、資産構成比率に関する事項や、その他のファンドのリスク特 性に関する事項を主な対象項目として常時把握し、ファンドコンセプトに沿ったリスクの範囲で コントロールしています。 また、市場リスクは、運用部門から独立した管理担当部署によってリスク運営状況のモニタリン グ等のリスク管理を行う体制をとっており、この結果は運用管理委員会等に報告されます。 ②信用リスク 信用リスクについては、運用部門においてリスクの把握、ファンド毎に定められたリスクの範囲 での運用、を行っているほか、運用部門から独立した管理担当部署でモニタリングを行うなど、 市場リスクと同様の管理体制をとっています。 信用リスクは、財務・格付基準に関する事項や、分散投資に関する事項などを主な対象項目とし て管理していますが、格付等の外形的基準にとどまらず、発行体情報の収集と詳細な分析を行う よう努めています。 ③流動性リスク 流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択す ることによりコントロールしています。また、運用部門から独立した管理担当部署においても流 動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果は運用管理委員会等に報告されます。 26 （３）代表的な資産クラスとの騰落率の比較等 27 28 ４【手数料等及び税金】 （１）【申込手数料】 申込価額（発行価格）×2.16％※（税抜 ２％）を上限として販売会社が定める手数料率 申込手数料は販売会社にご確認ください。 なお、下記においてもご照会いただけます。 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034（受付時間：毎営業日の9:00～17:00） 申込みには分配金受取りコース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、 分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料 はかかりません。 ※消費税および地方消費税に相当する金額（「消費税等相当額」といいます。）を含みます。なお、消費税率 に応じて変更となることがあります。 （２）【換金（解約）手数料】 解約手数料はかかりません。 ※換金の詳細については販売会社にご確認ください。 （３）【信託報酬等】 委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算 されます。 信託財産の純資産総額 × 年1.404％※（税抜 年1.3％） 委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。し たがって、実質的な信託報酬の配分は、次の通りとなります。 委託会社 販売会社 受託会社 年0.81％※ 年0.54％※ 年0.054％※ （税抜 年0.75％） （税抜 年0.5％） （税抜 年0.05％） 信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支 払われます。 ※消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。 （４）【その他の手数料等】 ①信託財産に係る監査報酬および当該監査報酬に係る消費税等相当額は、毎計算期間の６ヵ月終了 日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。 ②信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国株式インデックスマザーファンド、 新興国株式インデックスマザーファンド、ヘッジ付新興国債券インデックスマザーファンドの解 約に伴う信託財産留保額、受託会社の立て替えた立替金の利息、借入金の利息および借入れに係 る品借料は、受益者の負担として信託財産から支払われます。 ③上記の信託事務の処理に要する諸費用には、有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等、 外国での資産の保管等に要する費用等が含まれます。 （＊）「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上 限額等を表示することができません。 ご投資家のみなさまにご負担いただく手数料等の合計額については、お申込金額や保有期間等に応 じて異なりますので、表示することができません。 ◇費用または費用を対価とする役務の内容について 費用名 直接・間接※ 申込手数料 直接 換金（解約）手数料 直接 説明 商品および投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務 手続等の対価 商品の換金に関する事務手続等の対価 29 信託財産留保額 直接 信託報酬 間接 監査報酬 間接 信託期間の途中で換金する場合に、換金に必要な費用を 賄うため換金代金から控除され、信託財産中に留保され る額 （委託会社（再委託先への報酬を含む場合があります。）） ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準 価額の算出、目論見書等の作成等の対価 （販売会社） 分配金・償還金・換金代金支払等の事務手続き、交付 運用報告書等の送付、購入後の説明・情報提供等の対価 （受託会社） 投資信託財産の保管・管理、運用指図の実行等の対価 ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための 費用 有価証券等を売買する際に発生する費用 売買委託手数料 間接 保管費用 間接 外国での資産の保管等に要する費用 （カストディフィー） 上記は一般的な用語について説明したものです。 ※受益者が直接的に負担する費用か、間接的に負担する費用かの区別です。 （５）【課税上の取扱い】 課税上は、株式投資信託として取り扱われます。 ①個人の受益者に対する課税 受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還 時の譲渡益については、次の通り課税されます。 １．収益分配金の課税 普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されません。 原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率※で源泉 徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されません。）・ 申告分離課税を選択することもできます。 ２．解約時および償還時の課税 解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益（譲 渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。 20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率※による申告分離課税 が適用されます。 特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、 地方税５％）の税率※で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。 解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場株 式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益通算 が可能となる仕組みがあります。 買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。 ※公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」の適用対象で す。ＮＩＳＡをご利用の場合、毎年、年間100万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託な どから生じる配当所得および譲渡所得が５年間非課税となります。他の口座で生じた配当所 得・譲渡所得との損益通算はできません。ご利用になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社 で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会 社にお問い合わせください。 ②法人の受益者に対する課税 受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還 時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％） の税率※で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、当ファンドは、益金不算入 制度は適用されません。 買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。 30 ◇個別元本について ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者の 元本（個別元本）にあたります。 ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を 行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファ ンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンド を取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。 ③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から 当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。 ◇収益分配金について 受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本 と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普 通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場 合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本 払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。 なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本 から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。 ※上記は平成27年３月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に なることがあります。 ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。 31 ５【運用状況】 【三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型）】 （１）【投資状況】 平成27年3月31日現在 （単位：円） 時価合計 投資比率(％) 21,309,666,770 97.27 資産の種類 国／地域名 親投資信託受益証券 日本 コール・ローン、その他資産 ― 598,194,386 2.73 （負債控除後） 純資産総額 21,907,861,156 100.00 （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 （２）【投資資産】 ①【投資有価証券の主要銘柄】 ａ評価額上位３０銘柄 平成27年3月31日現在 上段：帳簿価額 利率（％） 投資 銘 柄 種類 業種 口数 下段：評 価 額 償還期限 比率 単価（円） 金額（円） (年/月/日) (％) 日本債券インデックスマザー 親投資信託 1.2693 11,810,674,120 ― 日本 ファンド 受益証券 ― 9,304,803,842 1.2637 11,758,480,615 ― 53.67 親投資信託 1.5709 3,507,938,304 ― 日本 ＴＯＰＩＸマザーファンド 受益証券 ― 2,232,974,957 1.5347 3,426,946,666 ― 15.64 外国株式インデックスマザー 親投資信託 2.2693 3,286,907,601 ― 日本 ファンド 受益証券 ― 1,448,423,567 2.2610 3,274,885,684 ― 14.95 ヘッジ付外国債券インデック 親投資信託 1.2701 2,852,689,355 ― 日本 スマザーファンド 受益証券 ― 2,245,884,611 1.2687 2,849,353,805 ― 13.01 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 国／ 地域 ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率 平成27年3月31日現在 種類／業種別 投資比率(％) 親投資信託受益証券 97.27 合 計 97.27 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 ②【投資不動産物件】 該当事項はありません。 ③【その他投資資産の主要なもの】 該当事項はありません。 （３）【運用実績】 ①【純資産の推移】 下記計算期間末日および平成27年3月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移 は次の通りです。 純資産総額 第1計算期間末日 （平成26年 3月25日） 第2計算期間末日 （平成27年 3月25日） 平成26年 3月末日 4月末日 5月末日 6月末日 7月末日 8月末日 9月末日 10月末日 11月末日 941,919,658 941,919,658 21,743,970,931 21,743,970,931 998,248,977 1,158,679,254 1,305,783,165 1,430,076,608 1,451,070,109 1,643,545,240 2,681,933,429 6,767,718,829 12,073,631,940 32 （分配付） （分配落） （分配付） （分配落） （単位：円） 基準価額 (１万口当たりの純資産価額) 10,168（分配付） 10,168（分配落） 11,001（分配付） 11,001（分配落） 10,236 10,193 10,280 10,390 10,461 10,497 10,632 10,565 10,836 純資産総額 12月末日 平成27年 1月末日 2月末日 3月末日 16,920,702,899 19,393,072,763 20,857,064,814 21,907,861,156 （単位：円） 基準価額 (１万口当たりの純資産価額) 10,831 10,807 10,890 10,919 ②【分配の推移】 １万口当たりの分配金 0円 0円 第1計算期間 第2計算期間 ③【収益率の推移】 収益率（％） 第1計算期間 1.68 第2計算期間 8.19 （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の 基準価額（分配落の額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じ て得た数をいう。 （４）【設定及び解約の実績】 第1計算期間 第2計算期間 設定口数 941,256,105 21,162,714,048 解約口数 14,895,373 2,322,836,403 発行済口数 926,360,732 19,766,238,377 【三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型）】 （１）【投資状況】 平成27年3月31日現在 （単位：円） 時価合計 投資比率(％) 23,266,060,310 96.33 資産の種類 国／地域名 親投資信託受益証券 日本 コール・ローン、その他資産 ― 886,182,036 3.67 （負債控除後） 純資産総額 24,152,242,346 100.00 （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 （２）【投資資産】 ①【投資有価証券の主要銘柄】 ａ評価額上位３０銘柄 平成27年3月31日現在 上段：帳簿価額 利率（％） 投資 銘 柄 種類 業種 口数 下段：評 価 額 償還期限 比率 単価（円） 金額（円） (年/月/日) (％) 外国株式インデックスマザー 親投資信託 2.2697 8,021,768,070 ― 日本 ファンド 受益証券 ― 3,534,198,564 2.2610 7,990,822,953 ― 33.09 親投資信託 1.5710 7,353,620,485 ― 日本 ＴＯＰＩＸマザーファンド 受益証券 ― 4,680,853,268 1.5347 7,183,705,510 ― 29.74 日本債券インデックスマザー 親投資信託 1.2690 4,975,645,307 ― 日本 ファンド 受益証券 ― 3,920,721,638 1.2637 4,954,615,933 ― 20.51 ヘッジ付外国債券インデック 親投資信託 1.2701 3,140,377,476 ― 日本 スマザーファンド 受益証券 ― 2,472,543,481 1.2687 3,136,915,914 ― 12.99 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 国／ 地域 ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率 平成27年3月31日現在 種類／業種別 投資比率(％) 親投資信託受益証券 96.33 合 計 96.33 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 ②【投資不動産物件】 該当事項はありません。 33 ③【その他投資資産の主要なもの】 該当事項はありません。 （３）【運用実績】 ①【純資産の推移】 下記計算期間末日および平成27年3月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移 は次の通りです。 純資産総額 第1計算期間末日 （平成26年 3月25日） 第2計算期間末日 （平成27年 3月25日） 平成26年 3月末日 4月末日 5月末日 6月末日 7月末日 8月末日 9月末日 10月末日 11月末日 12月末日 平成27年 1月末日 2月末日 3月末日 1,343,219,066 1,343,219,066 24,655,190,688 24,655,190,688 1,407,999,149 1,502,552,365 1,680,443,230 1,757,714,577 1,906,994,916 2,052,481,891 3,017,014,214 6,485,847,974 13,614,525,752 20,835,101,124 24,409,889,877 25,464,247,349 24,152,242,346 （分配付） （分配落） （分配付） （分配落） （単位：円） 基準価額 (１万口当たりの純資産価額) 10,292（分配付） 10,292（分配落） 11,765（分配付） 11,765（分配落） 10,433 10,348 10,492 10,700 10,835 10,864 11,149 10,951 11,480 11,391 11,344 11,581 11,648 ②【分配の推移】 １万口当たりの分配金 0円 0円 第1計算期間 第2計算期間 ③【収益率の推移】 収益率（％） 第1計算期間 2.92 第2計算期間 14.31 （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の 基準価額（分配落の額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じ て得た数をいう。 （４）【設定及び解約の実績】 第1計算期間 第2計算期間 設定口数 1,311,088,736 25,095,132,460 解約口数 5,967,768 5,444,511,240 発行済口数 1,305,120,968 20,955,742,188 【三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型）】 （１）【投資状況】 平成27年3月31日現在 （単位：円） 時価合計 投資比率(％) 966,587,771 91.58 資産の種類 国／地域名 親投資信託受益証券 日本 コール・ローン、その他資産 ― 88,854,295 8.42 （負債控除後） 純資産総額 1,055,442,066 100.00 （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 34 （２）【投資資産】 ①【投資有価証券の主要銘柄】 ａ評価額上位３０銘柄 平成27年3月31日現在 上段：帳簿価額 利率（％） 投資 国／ 銘 柄 種類 業種 口数 下段：評 価 額 償還期限 比率 地域 単価（円） 金額（円） (年/月/日) (％) 親投資信託 1.5710 243,747,213 ― 日本 ＴＯＰＩＸマザーファンド 受益証券 ― 155,149,494 1.5347 238,107,928 ― 22.56 ヘッジ付新興国債券インデッ 親投資信託 1.0669 218,549,048 ― 日本 クスマザーファンド 受益証券 ― 204,828,820 1.0684 218,839,111 ― 20.73 ヘッジ付外国債券インデック 親投資信託 1.2701 218,287,433 ― 日本 スマザーファンド 受益証券 ― 171,862,476 1.2687 218,041,923 ― 20.66 日本債券インデックスマザー 親投資信託 1.2692 218,234,184 ― 日本 ファンド 受益証券 ― 171,935,102 1.2637 217,274,388 ― 20.59 外国株式インデックスマザー 親投資信託 2.2700 74,620,274 ― 日本 ファンド 受益証券 ― 32,872,367 2.2610 74,324,421 ― 7.04 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率 平成27年3月31日現在 種類／業種別 投資比率(％) 親投資信託受益証券 91.58 合 計 91.58 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 ②【投資不動産物件】 該当事項はありません。 ③【その他投資資産の主要なもの】 該当事項はありません。 （３）【運用実績】 ①【純資産の推移】 下記計算期間末日および平成27年3月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移 は次の通りです。 純資産総額 第1計算期間末日 （平成26年 3月25日） 第2計算期間末日 （平成27年 3月25日） 平成26年 3月末日 4月末日 5月末日 6月末日 7月末日 8月末日 9月末日 10月末日 11月末日 12月末日 平成27年 1月末日 2月末日 3月末日 125,120,227 125,120,227 1,066,640,671 1,066,640,671 129,506,501 147,112,471 196,939,118 213,431,559 238,819,141 274,530,861 437,529,769 646,072,173 871,024,055 1,132,877,114 1,140,178,168 1,126,196,675 1,055,442,066 （分配付） （分配落） （分配付） （分配落） （単位：円） 基準価額 (１万口当たりの純資産価額) 10,035（分配付） 10,035（分配落） 10,816（分配付） 10,816（分配落） 10,078 10,145 10,336 10,446 10,680 10,682 10,815 10,446 10,731 10,605 10,666 10,695 10,726 ②【分配の推移】 １万口当たりの分配金 0円 0円 第1計算期間 第2計算期間 35 ③【収益率の推移】 収益率（％） 第1計算期間 0.35 第2計算期間 7.78 （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の 基準価額（分配落の額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じ て得た数をいう。 （４）【設定及び解約の実績】 設定口数 128,985,856 1,152,904,287 第1計算期間 第2計算期間 解約口数 4,305,586 291,375,437 発行済口数 124,680,270 986,209,120 ＜参考＞ 「ＴＯＰＩＸマザーファンド」 （１）投資状況 平成27年3月31日現在 （単位：円） 時価合計 投資比率(％) 235,044,687,000 98.00 資産の種類 国／地域名 株式 日本 コール・ローン、その他資産 ― 4,794,248,691 2.00 （負債控除後） 純資産総額 239,838,935,691 100.00 （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 その他の資産の投資状況 平成27年3月31日現在 （単位：円） 資産の種類 時価合計 投資比率(％) 株価指数先物取引 （買建） 3,704,400,000 1.54 （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 （２）投資資産 ①投資有価証券の主要銘柄 ａ評価額上位３０銘柄 国／ 地域 日本 銘 柄 種類 業種 株式数 株式 輸送用機器 1,438,000 日本 トヨタ自動車 三菱ＵＦＪフィナンシャ ル・グループ 株式 銀行業 8,253,700 日本 ソフトバンク 株式 情報・通信業 544,000 日本 株式 輸送用機器 938,000 株式 銀行業 778,000 日本 本田技研工業 三井住友フィナンシャルグ ループ みずほフィナンシャルグル ープ 株式 銀行業 14,283,300 日本 日本電信電話 株式 情報・通信業 402,500 日本 ファナック 株式 108,500 日本 ＫＤＤＩ 株式 情報・通信業 日本 キヤノン 株式 電気機器 604,300 日本 日本たばこ産業 株式 食料品 647,200 日本 武田薬品工業 株式 医薬品 409,000 日本 アステラス製薬 セブン＆アイ・ホールディ ングス 株式 医薬品 1,243,300 株式 小売業 430,300 日本 日本 電気機器 1,045,000 36 平成27年3月31日現在 上段：帳簿価額 利率（％） 投資 下段：評 価 額 償還期限 比率 単価（円） 金額（円） (年/月/日) (％) 8,693.99 12,501,969,500 ― 8,383.00 12,054,754,000 ― 5.03 783.07 6,463,256,080 ― 743.70 6,138,276,690 ― 2.56 7,011.67 3,814,350,500 ― 6,980.00 3,797,120,000 ― 1.58 4,109.40 3,854,621,200 ― 3,903.00 3,661,014,000 ― 1.53 4,837.15 3,763,305,200 ― 4,601.50 3,579,967,000 ― 1.49 224.33 3,204,303,724 ― 211.10 3,015,204,630 ― 1.26 7,659.21 3,082,833,200 ― 7,397.00 2,977,292,500 ― 1.24 26,956.39 2,924,769,000 ― 26,250.00 2,848,125,000 ― 1.19 2,714.71 2,836,882,200 ― 2,720.50 2,842,922,500 ― 1.19 4,204.22 2,540,611,600 ― 4,248.00 2,567,066,400 ― 1.07 3,817.50 2,470,690,500 ― 3,800.50 2,459,683,600 ― 1.03 6,366.80 2,604,021,800 ― 5,999.00 2,453,591,000 ― 1.02 1,999.76 2,486,304,200 ― 1,967.50 2,446,192,750 ― 1.02 5,117.97 2,202,265,400 ― 5,053.00 2,174,305,900 ― 0.91 平成27年3月31日現在 上段：帳簿価額 利率（％） 投資 国／ 銘 柄 種類 業種 株式数 下段：評 価 額 償還期限 比率 地域 単価（円） 金額（円） (年/月/日) (％) 3,272.63 2,229,321,200 ― 日本 ソニー 株式 電気機器 681,200 3,190.00 2,173,028,000 ― 0.91 2,922.69 2,235,863,000 ― 日本 三菱地所 株式 不動産業 765,000 2,787.00 2,132,055,000 ― 0.89 839.66 2,101,676,700 ― 日本 日立製作所 株式 電気機器 2,503,000 823.20 2,060,469,600 ― 0.86 23,871.69 2,227,228,700 ― 日本 東海旅客鉄道 株式 陸運業 93,300 21,745.00 2,028,808,500 ― 0.85 1,546.63 1,964,538,350 ― 日本 パナソニック 株式 電気機器 1,270,200 1,577.00 2,003,105,400 ― 0.84 3,674.19 2,002,435,500 ― 日本 三井不動産 株式 不動産業 545,000 3,529.50 1,923,577,500 ― 0.80 4,626.83 1,959,003,800 ― 日本 東京海上ホールディングス 株式 保険業 423,400 4,538.50 1,921,600,900 ― 0.80 2,494.75 1,966,861,900 ― 日本 三菱商事 株式 卸売業 788,400 2,420.50 1,908,322,200 ― 0.80 10,533.20 2,011,842,100 ― 日本 東日本旅客鉄道 株式 陸運業 191,000 9,640.00 1,841,240,000 ― 0.77 17,724.67 1,939,079,400 ― 日本 村田製作所 株式 電気機器 109,400 16,535.00 1,808,929,000 ― 0.75 1,281.20 1,874,395,900 ― 日本 日産自動車 株式 輸送用機器 1,463,000 1,224.00 1,790,712,000 ― 0.75 2,185.68 1,852,589,600 ― 日本 ＮＴＴドコモ 株式 情報・通信業 847,600 2,085.50 1,767,669,800 ― 0.74 6,043.07 1,774,247,200 ― 日本 花王 株式 化学 293,600 6,000.00 1,761,600,000 ― 0.73 4,813.67 1,646,759,000 ― 日本 ブリヂストン 株式 ゴム製品 342,100 4,816.00 1,647,553,600 ― 0.69 67,651.25 1,596,569,600 ― 日本 キーエンス 株式 電気機器 23,600 65,600.00 1,548,160,000 ― 0.65 8,163.25 1,598,364,500 ― 日本 信越化学工業 株式 化学 195,800 7,850.00 1,537,030,000 ― 0.64 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率 平成27年3月31日現在 投資比率(％) 株式 0.07 0.39 2.49 4.08 0.74 0.22 6.03 4.94 0.44 0.93 0.90 1.44 0.88 0.65 4.90 12.88 11.50 1.43 1.45 1.95 4.00 0.31 0.59 0.21 6.55 3.93 4.30 8.69 1.32 2.44 1.25 2.97 3.11 合 計 98.00 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 種類／業種別 水産・農林業 鉱業 建設業 食料品 繊維製品 パルプ・紙 化学 医薬品 石油・石炭製品 ゴム製品 ガラス・土石製品 鉄鋼 非鉄金属 金属製品 機械 電気機器 輸送用機器 精密機器 その他製品 電気・ガス業 陸運業 海運業 空運業 倉庫・運輸関連業 情報・通信業 卸売業 小売業 銀行業 証券、商品先物取引業 保険業 その他金融業 不動産業 サービス業 37 ②投資不動産物件 該当事項はありません。 ③その他投資資産の主要なもの 資産の種類 取引所名 建別 数量 簿価(円) 株価指数先物取引 ＴＯＰＩＸ １５年０６月限 大阪取引所 買建 240 3,767,418,920 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。 平成27年3月31日現在 投資比率 評価額(円) (％) 3,704,400,000 1.54 ＜参考＞ 「外国株式インデックスマザーファンド」 （１）投資状況 資産の種類 株式 投資証券 国／地域名 アメリカ イギリス ドイツ カナダ スイス フランス オーストラリア スペイン オランダ スウェーデン 香港 イタリア デンマーク シンガポール ベルギー フィンランド ノルウェー イスラエル アイルランド ルクセンブルグ オーストリア ポルトガル ニュージーランド アメリカ オーストラリア フランス イギリス 香港 シンガポール カナダ 時価合計 134,601,176,674 18,231,174,051 8,897,334,474 8,704,541,071 8,666,430,094 8,374,471,604 6,203,108,292 3,341,770,163 3,022,043,629 2,881,746,239 2,816,030,595 1,988,482,679 1,572,779,719 1,240,019,630 1,229,677,682 824,898,536 591,835,155 548,043,772 314,712,923 288,987,547 182,112,255 143,852,834 136,496,191 3,800,990,680 511,910,611 325,226,796 311,370,812 100,068,000 98,643,044 42,004,505 平成27年3月31日現在 （単位：円） 投資比率(％) 60.30 8.17 3.99 3.90 3.88 3.75 2.78 1.50 1.35 1.29 1.26 0.89 0.70 0.56 0.55 0.37 0.27 0.25 0.14 0.13 0.08 0.06 0.06 1.70 0.23 0.15 0.14 0.04 0.04 0.02 コール・ローン、その他資産 ― 3,241,791,655 1.45 （負債控除後） 純資産総額 223,233,731,912 100.00 （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 その他の資産の投資状況 平成27年3月31日現在 （単位：円） 資産の種類 時価合計 投資比率(％) 株価指数先物取引 （買建） 3,137,187,952 1.41 （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 38 （２）投資資産 ①投資有価証券の主要銘柄 ａ評価額上位３０銘柄 国／ 地域 銘 柄 種類 業種 アメリカ APPLE INC 株式 テクノロジー・ハード ウェアおよび機器 アメリカ EXXON MOBIL CORP 株式 株式数 346,150 アメリカ JOHNSON & JOHNSON エネルギー ソフトウェア・サービ 株式 ス 医薬品・バイオテクノ ロジー・ライフサイエ 株式 ンス アメリカ WELLS FARGO & CO 株式 銀行 290,910 アメリカ GENERAL ELECTRIC CO 株式 資本財 592,604 アメリカ MICROSOFT CORP 249,900 462,214 平成27年3月31日現在 上段：帳簿価額 利率（％） 投資 下段：評 価 額 償還期限 比率 単価（円） 金額（円） (年/月/日) (％) 10,308.18 3,568,533,586 ― 15,185.88 5,256,593,365 ― 2.35 12,144.38 3,034,950,288 ― 10,290.15 2,571,510,259 ― 1.15 4,801.99 2,219,992,525 ― 4,922.16 2,275,092,741 ― 1.02 12,146.78 12,203.26 5,925.58 6,581.71 3,155.66 3,018.67 8,606.27 9,239.67 2,006,948,024 2,016,113,366 1,723,893,491 1,914,685,517 1,870,176,958 1,788,876,153 1,638,416,680 1,758,882,060 ― ― ― ― ― ― ― ― 9,880.53 12,176.45 6,527.63 7,325.56 9,936.85 9,940.46 1,341,738,467 1,653,367,629 1,440,308,375 1,616,224,357 1,584,942,711 1,585,404,348 ― ― ― ― ― ― 3,505.35 4,205.95 5,817.42 5,902.75 14,880.65 12,846.17 1,303,928,067 1,564,192,805 1,424,880,952 1,445,583,572 1,659,989,436 1,432,990,598 ― ― ― ― ― ― 31,981.08 32,976.60 4,348.95 3,962.00 9,948.87 12,752.44 15,500.72 17,542.41 7,218.61 9,997.54 1,326,344,207 1,367,605,555 1,331,273,806 1,212,769,699 945,782,876 1,212,157,717 1,056,671,643 1,195,778,827 852,865,291 1,181,079,754 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 6,676.64 7,010.71 1,057.73 1,038.68 1,783.32 1,865.03 63,450.96 67,431.59 4,920.96 4,868.08 62,641.01 66,337.44 5,679.23 6,205.57 4,934.18 5,220.18 22,595.56 19,548.05 3,234.97 3,780.54 1,123,478,579 1,179,665,441 1,200,693,476 1,177,274,728 1,107,240,167 1,157,407,395 1,066,296,436 1,133,187,918 1,144,989,410 1,132,511,689 1,066,791,434 1,129,726,690 1,015,260,426 1,109,234,799 1,032,341,557 1,092,140,962 1,253,816,148 1,084,662,866 922,941,044 1,078,219,907 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 9,820.29 12,099.91 9,564.33 アメリカ HOME DEPOT INC 株式 小売 77,755 13,775.08 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 874,349,221 1,077,279,837 743,701,472 1,071,081,897 ― ― ― ― スイス NESTLE SA-REG スイス NOVARTIS AG-REG アメリカ JPMORGAN CHASE & CO PROCTER & GAMBLE アメリカ CO/THE アメリカ PFIZER INC VERIZON アメリカ COMMUNICATIONS INC アメリカ CHEVRON CORP 165,211 株式 食品・飲料・タバコ 医薬品・バイオテクノ ロジー・ライフサイエ 株式 ンス 190,362 135,784 株式 銀行 家庭用品・パーソナル 株式 用品 医薬品・バイオテクノ ロジー・ライフサイエ 株式 ンス 220,628 株式 244,900 159,490 371,900 電気通信サービス エネルギー 医薬品・バイオテクノ ロジー・ライフサイエ 株式 ンス 111,550 アメリカ AT&T INC 株式 電気通信サービス 306,100 アメリカ WALT DISNEY CO/THE BERKSHIRE HATHAWAY アメリカ INC-CL B 株式 メディア 95,053 スイス ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 株式 アメリカ MERCK & CO. INC. 各種金融 ソフトウェア・サービ 株式 ス 医薬品・バイオテクノ ロジー・ライフサイエ 株式 ンス イギリス HSBC HOLDINGS PLC 株式 アメリカ FACEBOOK INC-A 41,472 株式 銀行 68,165 118,137 168,266 1,133,431 アメリカ BANK OF AMERICA CORP 株式 銀行 ソフトウェア・サービ 株式 ス 620,581 232,640 アメリカ GOOGLE INC-CL C 株式 食品・飲料・タバコ ソフトウェア・サービ 株式 ス アメリカ CITIGROUP INC 株式 178,748 アメリカ ORACLE CORP INTL BUSINESS アメリカ MACHINES CORP 株式 株式 アメリカ INTEL CORP 株式 アメリカ GOOGLE INC-CL A アメリカ COCA-COLA CO/THE アメリカ GILEAD SCIENCES INC 株式 16,805 17,030 銀行 ソフトウェア・サービ ス ソフトウェア・サービ ス 半導体・半導体製造装 置 医薬品・バイオテクノ ロジー・ライフサイエ ンス 209,215 55,487 285,202 89,032 39 0.90 0.86 0.80 0.79 0.74 0.72 0.71 0.70 0.65 0.64 0.61 0.54 0.54 0.54 0.53 0.53 0.53 0.52 0.51 0.51 0.51 0.50 0.49 0.49 0.48 0.48 0.48 ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率 平成27年3月31日現在 投資比率(％) 株式 7.97 4.98 7.03 0.89 2.03 1.82 1.68 1.68 3.17 3.45 2.20 6.07 1.73 3.57 10.22 9.23 4.01 4.24 0.77 7.00 4.51 3.01 3.17 1.77 96.22 投資証券 2.33 合 計 98.55 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 種類／業種別 エネルギー 素材 資本財 商業・専門サービス 運輸 自動車・自動車部品 耐久消費財・アパレル 消費者サービス メディア 小売 食品・生活必需品小売り 食品・飲料・タバコ 家庭用品・パーソナル用品 ヘルスケア機器・サービス 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 銀行 各種金融 保険 不動産 ソフトウェア・サービス テクノロジー・ハードウェアおよび機器 電気通信サービス 公益事業 半導体・半導体製造装置 小計 ― ②投資不動産物件 該当事項はありません。 ③その他投資資産の主要なもの 資産の種類 取引所名 建別 数量 通貨 簿価 株価指数先物取引 SP EMINI アメリカド シカゴ商業取引所 買建 161 16,670,120.00 （2015年6月限） ル FTSE100 インターコンチネンタ イギリスポ 買建 22 1,496,265.00 （2015年6月限） ル取引所 ンド SP/TSE60 モントリオール取引所 買建 7 カナダドル 1,209,650.25 （2015年6月限） SPI 200 オーストラ シドニー先物取引所 買建 12 1,758,048.00 （2015年6月限） リアドル EURO ST ユーレックス・ドイツ金 買建 99 ユーロ 3,573,362.25 （2015年6月限） 融先物取引所 SWISS IX ユーレックス・ドイツ金 スイスフラ 買建 10 908,467.50 （2015年6月限） 融先物取引所 ン （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。 40 評価額 平成27年3月31日現在 投資 評価額(円) 比率 (％) 16,707,775.00 2,007,773,321 0.90 1,505,130.00 268,018,499 0.12 1,209,880.00 114,672,426 0.05 1,755,300.00 161,592,918 0.07 3,623,400.00 472,201,488 0.21 907,500.00 112,929,300 0.05 ＜参考＞ 「日本債券インデックスマザーファンド」 （１）投資状況 平成27年3月31日現在 （単位：円） 投資比率(％) 80.91 5.69 8.27 5.23 資産の種類 国／地域名 時価合計 国債証券 日本 266,769,357,100 地方債証券 日本 18,762,536,117 特殊債券 日本 27,271,975,062 社債券 日本 17,227,974,470 コール・ローン、その他資産 ― △331,481,384 △0.10 （負債控除後） 純資産総額 329,700,361,365 100.00 （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 （２）投資資産 ①投資有価証券の主要銘柄 ａ評価額上位３０銘柄 国／ 地域 銘 柄 種類 業種 券面総額 （千円） 日本 第１１７回利付国債（５年） 国債証券 ― 3,990,000 日本 第１１６回利付国債（５年） 国債証券 ― 3,780,000 日本 第２８５回利付国債（１０年） 国債証券 ― 3,468,000 日本 第３２９回利付国債（１０年） 国債証券 ― 3,350,000 日本 第３３３回利付国債（１０年） 国債証券 ― 3,200,000 日本 第３３４回利付国債（１０年） 国債証券 ― 3,170,000 日本 第１２２回利付国債（５年） 国債証券 ― 3,220,000 日本 第１０６回利付国債（５年） 国債証券 ― 3,130,000 日本 第３０５回利付国債（１０年） 国債証券 ― 2,938,000 日本 第１０２回利付国債（５年） 国債証券 ― 2,990,000 日本 第３３２回利付国債（１０年） 国債証券 ― 2,910,000 日本 第２８４回利付国債（１０年） 国債証券 ― 2,866,000 日本 第３２８回利付国債（１０年） 国債証券 ― 2,820,000 日本 第３３５回利付国債（１０年） 国債証券 ― 2,810,000 日本 第３２５回利付国債（１０年） 国債証券 ― 2,615,000 日本 第１１３回利付国債（５年） 国債証券 ― 2,700,000 日本 第３１２回利付国債（１０年） 国債証券 ― 2,430,000 日本 第２８７回利付国債（１０年） 国債証券 ― 2,400,000 日本 第１０９回利付国債（５年） 国債証券 ― 2,450,000 日本 第１２１回利付国債（５年） 国債証券 ― 2,360,000 日本 第３０９回利付国債（１０年） 国債証券 ― 2,190,000 日本 第３２０回利付国債（１０年） 国債証券 ― 2,100,000 日本 第１１５回利付国債（５年） 国債証券 ― 2,170,000 日本 第１０５回利付国債（５年） 国債証券 ― 2,140,000 日本 第１０８回利付国債（５年） 国債証券 ― 2,130,000 41 上段：帳簿価額 下段：評 価 額 単価（円） 金額（円） 100.19 3,997,901,700 100.4340 4,007,316,600 100.13 3,784,914,000 100.4440 3,796,783,200 104.56 3,626,140,800 103.2680 3,581,334,240 102.65 3,438,970,900 104.2600 3,492,710,000 100.45 3,214,578,000 102.4400 3,278,080,000 100.80 3,195,655,900 102.3690 3,245,097,300 100.15 3,225,150,000 99.9060 3,216,973,200 100.29 3,139,285,400 100.3820 3,141,956,600 105.96 3,113,258,700 105.5350 3,100,618,300 100.55 3,006,516,000 100.4630 3,003,843,700 100.35 2,920,266,800 102.5050 2,982,895,500 104.19 2,986,085,400 102.8670 2,948,168,220 101.37 2,858,659,200 102.6930 2,895,942,600 100.45 2,822,721,800 101.3280 2,847,316,800 103.00 2,693,486,500 104.3000 2,727,445,000 100.63 2,717,010,000 100.7700 2,720,790,000 106.04 2,576,965,400 106.0120 2,576,091,600 105.56 2,533,440,000 104.1070 2,498,568,000 99.96 2,449,047,100 100.1330 2,453,258,500 99.95 2,358,969,200 99.9550 2,358,938,000 105.18 2,303,506,700 105.0250 2,300,047,500 105.79 2,221,721,600 105.6180 2,217,978,000 100.19 2,174,123,000 100.4490 2,179,743,300 100.31 2,146,683,000 100.3430 2,147,340,200 99.91 2,128,083,000 100.1350 2,132,875,500 平成27年3月31日現在 利率（％） 投資 償還期限 比率 (年/月/日) (％) 0.200000 2019/03/20 1.22 0.200000 2018/12/20 1.15 1.700000 2017/03/20 1.09 0.800000 2023/06/20 1.06 0.600000 2024/03/20 0.99 0.600000 2024/06/20 0.98 0.100000 2019/12/20 0.98 0.200000 2017/09/20 0.95 1.300000 2019/12/20 0.94 0.300000 2016/12/20 0.91 0.600000 2023/12/20 0.90 1.700000 2016/12/20 0.89 0.600000 2023/03/20 0.88 0.500000 2024/09/20 0.86 0.800000 2022/09/20 0.83 0.300000 2018/06/20 0.83 1.200000 2020/12/20 0.78 1.900000 2017/06/20 0.76 0.100000 2018/03/20 0.74 0.100000 2019/09/20 0.72 1.100000 2020/06/20 0.70 1.000000 2021/12/20 0.67 0.200000 2018/09/20 0.66 0.200000 2017/06/20 0.65 0.100000 2017/12/20 0.65 上段：帳簿価額 国／ 銘 柄 種類 業種 券面総額 下段：評 価 額 地域 （千円） 単価（円） 金額（円） 99.78 2,095,501,500 日本 第３３７回利付国債（１０年） 国債証券 ― 2,100,000 99.2960 2,085,216,000 103.30 2,055,853,800 日本 第３３０回利付国債（１０年） 国債証券 ― 1,990,000 104.2580 2,074,734,200 106.64 1,982,592,000 日本 第３１３回利付国債（１０年） 国債証券 ― 1,859,000 106.8290 1,985,951,110 106.80 1,995,148,640 日本 第３０６回利付国債（１０年） 国債証券 ― 1,868,000 106.2900 1,985,497,200 103.51 1,940,812,500 日本 第３２３回利付国債（１０年） 国債証券 ― 1,875,000 105.0160 1,969,050,000 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 平成27年3月31日現在 利率（％） 投資 償還期限 比率 (年/月/日) (％) 0.300000 2024/12/20 0.63 0.800000 2023/09/20 0.63 1.300000 2021/03/20 0.60 1.400000 2020/03/20 0.60 0.900000 2022/06/20 0.60 ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率 平成27年3月31日現在 種類／業種別 投資比率(％) 国債証券 80.91 地方債証券 5.69 特殊債券 8.27 社債券 5.23 合 計 100.10 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 ②投資不動産物件 該当事項はありません。 ③その他投資資産の主要なもの 該当事項はありません。 ＜参考＞ 「ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド」 （１）投資状況 資産の種類 国債証券 国／地域名 アメリカ イタリア フランス イギリス ドイツ スペイン ベルギー オランダ カナダ オーストラリア オーストリア メキシコ アイルランド デンマーク フィンランド ポーランド 南アフリカ シンガポール スウェーデン スイス ノルウェー 時価合計 15,787,247,398 3,687,518,690 3,586,784,784 3,029,022,785 2,896,907,780 1,972,315,333 960,738,392 957,271,359 790,568,766 615,390,223 572,811,851 390,184,248 288,478,893 259,372,920 227,025,259 211,170,647 193,441,475 190,009,659 173,937,441 116,039,926 96,434,685 平成27年3月31日現在 （単位：円） 投資比率(％) 41.28 9.64 9.38 7.92 7.57 5.16 2.51 2.50 2.07 1.61 1.50 1.02 0.75 0.68 0.59 0.55 0.51 0.50 0.45 0.30 0.25 コール・ローン、その他資産 ― 1,243,755,822 3.26 （負債控除後） 純資産総額 38,246,428,336 100.00 （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 42 （２）投資資産 ①投資有価証券の主要銘柄 ａ評価額上位３０銘柄 上段：帳簿価額 国／ 銘 柄 種類 業種 券面総額 下段：評 価 額 地域 単価（円） 金額（円） 12,078.30 410,662,340 アメリカ 0.875 T-NOTE 170228 国債証券 ― 3,400,000.00 12,084.5956 410,876,251 11,978.66 383,317,304 アメリカ 0.5 T-NOTE 170131 国債証券 ― 3,200,000.00 12,007.6117 384,243,575 12,634.88 379,046,646 アメリカ 3.125 T-NOTE 170430 国債証券 ― 3,000,000.00 12,633.3406 379,000,217 12,825.98 371,953,548 アメリカ 2.75 T-NOTE 190215 国債証券 ― 2,900,000.00 12,713.1410 368,681,090 12,035.98 349,043,618 アメリカ 0.375 T-NOTE 160331 国債証券 ― 2,900,000.00 12,027.7965 348,806,098 12,278.93 319,252,258 アメリカ 2 T-NOTE 230215 国債証券 ― 2,600,000.00 12,180.3560 316,689,258 12,600.95 315,023,776 アメリカ 2.375 T-NOTE 201231 国債証券 ― 2,500,000.00 12,544.6214 313,615,534 13,362.81 297,990,664 アメリカ 3.625 T-NOTE 200215 国債証券 ― 2,230,000.00 13,286.2956 296,284,392 12,319.30 271,024,658 アメリカ 2.375 T-NOTE 160331 国債証券 ― 2,200,000.00 12,266.7282 269,868,022 13,876.81 277,536,370 アメリカ 3.125 T-BOND 411115 国債証券 ― 2,000,000.00 13,403.6491 268,072,982 12,072.86 265,602,925 アメリカ 0.75 T-NOTE 170115 国債証券 ― 2,200,000.00 12,061.5943 265,355,075 13,186.25 263,725,082 アメリカ 3.5 T-NOTE 200515 国債証券 ― 2,000,000.00 13,232.3130 264,646,259 12,223.54 244,470,843 アメリカ 1.625 T-NOTE 190430 国債証券 ― 2,000,000.00 12,192.5608 243,851,217 17,331.25 242,637,595 フランス 4.25 O.A.T 231025 国債証券 ― 1,400,000.00 17,355.3660 242,975,124 12,740.83 242,075,892 アメリカ 2.5 T-NOTE 240515 国債証券 ― 1,900,000.00 12,590.6239 239,221,855 12,383.20 222,897,624 アメリカ 2.25 T-NOTE 210331 国債証券 ― 1,800,000.00 12,447.9221 224,062,597 12,552.42 225,943,732 アメリカ 2.25 T-NOTE 241115 国債証券 ― 1,800,000.00 12,321.1803 221,781,245 12,544.62 213,258,563 アメリカ 2.5 T-NOTE 170630 国債証券 ― 1,700,000.00 12,502.8435 212,548,339 12,504.25 212,572,279 アメリカ 2.25 T-NOTE 210430 国債証券 ― 1,700,000.00 12,445.1056 211,566,795 12,248.89 208,231,138 アメリカ 1.75 T-NOTE 160531 国債証券 ― 1,700,000.00 12,211.3374 207,592,735 12,768.06 204,289,000 アメリカ 2.625 T-NOTE 200815 国債証券 ― 1,600,000.00 12,709.8551 203,357,682 20,426.05 204,260,535 イギリス 3.75 GILT 200907 国債証券 ― 1,000,000.00 20,238.5458 202,385,458 13,319.32 199,789,909 アメリカ 3.125 T-BOND 420215 国債証券 ― 1,500,000.00 13,397.0773 200,956,159 12,069.88 193,118,207 アメリカ 1.625 T-NOTE 190731 国債証券 ― 1,600,000.00 12,176.6007 194,825,612 12,087.41 193,398,593 アメリカ 0.875 T-NOTE 170430 国債証券 ― 1,600,000.00 12,078.4932 193,255,890 12,011.36 192,181,872 アメリカ 0.625 T-NOTE 170531 国債証券 ― 1,600,000.00 12,009.9587 192,159,339 12,674.64 190,119,736 アメリカ 2.75 T-NOTE 171231 国債証券 ― 1,500,000.00 12,638.5042 189,577,562 14,154.70 185,426,659 フランス 3.75 O.A.T 170425 国債証券 ― 1,310,000.00 14,088.2436 184,555,991 12,195.93 182,938,996 アメリカ 1.5 T-NOTE 160731 国債証券 ― 1,500,000.00 12,189.2749 182,839,123 17,020.44 170,204,436 イタリア 5.5 ITALY GOVT 221101 国債証券 ― 1,000,000.00 17,193.7692 171,937,692 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率 平成27年3月31日現在 種類／業種別 投資比率(％) 国債証券 96.75 合 計 96.75 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 43 平成27年3月31日現在 利率（％） 投資 償還期限 比率 (年/月/日) (％) 0.875000 2017/02/28 1.07 0.500000 2017/01/31 1.00 3.125000 2017/04/30 0.99 2.750000 2019/02/15 0.96 0.375000 2016/03/31 0.91 2.000000 2023/02/15 0.83 2.375000 2020/12/31 0.82 3.625000 2020/02/15 0.77 2.375000 2016/03/31 0.71 3.125000 2041/11/15 0.70 0.750000 2017/01/15 0.69 3.500000 2020/05/15 0.69 1.625000 2019/04/30 0.64 4.250000 2023/10/25 0.64 2.500000 2024/05/15 0.63 2.250000 2021/03/31 0.59 2.250000 2024/11/15 0.58 2.500000 2017/06/30 0.56 2.250000 2021/04/30 0.55 1.750000 2016/05/31 0.54 2.625000 2020/08/15 0.53 3.750000 2020/09/07 0.53 3.125000 2042/02/15 0.53 1.625000 2019/07/31 0.51 0.875000 2017/04/30 0.51 0.625000 2017/05/31 0.50 2.750000 2017/12/31 0.50 3.750000 2017/04/25 0.48 1.500000 2016/07/31 0.48 5.500000 2022/11/01 0.45 ②投資不動産物件 該当事項はありません。 ③その他投資資産の主要なもの 該当事項はありません。 ＜参考＞ 「ヘッジ付新興国債券インデックスマザーファンド」 （１）投資状況 平成27年3月31日現在 （単位：円） 時価合計 投資比率(％) 716,632,004 95.87 資産の種類 国／地域名 国債証券 アメリカ コール・ローン、その他資産 ― 30,904,106 4.13 （負債控除後） 純資産総額 747,536,110 100.00 （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 （２）投資資産 ①投資有価証券の主要銘柄 ａ評価額上位３０銘柄 国／ 地域 銘 柄 種類 業種 券面総額 アメリカ 5 RUSSIA 200429 国債証券 ― 500,000.00 アメリカ 9.5 PHILIPPINE 300202 国債証券 ― 250,000.00 アメリカ 6.625 INDONESIA 370217 国債証券 ― 200,000.00 アメリカ 5.875 INDONESIA 240115 国債証券 ― 200,000.00 アメリカ 5.875 SOUTHAFRICA 220530 国債証券 ― 200,000.00 アメリカ 6.625 CROATIA 200714 国債証券 ― 200,000.00 アメリカ 6.375 HUNGARY 210329 国債証券 ― 180,000.00 アメリカ 7 TURKEY 200605 国債証券 ― 180,000.00 アメリカ 8.125 COLOMBIA 240521 国債証券 ― 150,000.00 アメリカ 4.5 RUSSIA 220404 国債証券 ― 200,000.00 アメリカ 8.75 PERU 331121 国債証券 ― 120,000.00 アメリカ 3.25 TURKEY 230323 国債証券 ― 200,000.00 アメリカ 7.25 TURKEY 380305 国債証券 ― 140,000.00 アメリカ 7.125 BRAZIL 370120 国債証券 ― 150,000.00 アメリカ 6.75 MEXICO 340927 国債証券 ― 130,000.00 アメリカ 6.05 MEXICO 400111 国債証券 ― 120,000.00 アメリカ 4.75 MEXICO 440308 国債証券 ― 130,000.00 アメリカ 7.125 PANAMA 260129 国債証券 ― 100,000.00 アメリカ 6.875 TURKEY 360317 国債証券 ― 100,000.00 アメリカ 7.375 REPUBLIC OF 200211 国債証券 ― 100,000.00 アメリカ STEP(IN)ARGENTINA 381231 国債証券 ― 210,000.00 アメリカ 6.125 COLOMBIA 410118 国債証券 ― 100,000.00 アメリカ 5.875 INDONESIA 200313 国債証券 ― 100,000.00 44 上段：帳簿価額 下段：評 価 額 単価（円） 金額（円） 11,908.36 59,541,831 12,064.9478 60,324,739 20,240.83 50,602,084 20,209.2292 50,523,073 14,641.39 29,282,785 14,604.7407 29,209,481 13,951.85 27,903,714 13,894.7764 27,789,552 13,669.81 27,339,636 13,681.8351 27,363,670 13,365.78 26,731,576 13,341.1532 26,682,306 13,979.37 25,162,876 13,924.0979 25,063,376 13,940.92 25,093,659 13,882.0384 24,987,669 15,953.76 23,930,653 15,965.1853 23,947,778 11,378.05 22,756,112 11,519.3760 23,038,752 18,926.77 22,712,130 19,049.3484 22,859,218 11,438.98 22,877,964 11,391.5151 22,783,030 15,802.35 22,123,297 15,632.9153 21,886,081 14,294.22 21,441,332 14,246.1535 21,369,230 16,007.84 20,810,199 16,048.7035 20,863,314 14,811.55 17,773,864 14,853.0120 17,823,614 12,638.87 16,430,543 12,629.8670 16,418,827 15,742.27 15,742,270 15,682.1850 15,682,185 15,083.73 15,083,738 14,922.7106 14,922,710 14,710.49 14,710,490 14,722.1468 14,722,146 6,933.80 14,560,998 6,819.6475 14,321,259 14,185.46 14,185,467 14,213.1067 14,213,106 13,638.69 13,638,694 13,615.3811 13,615,381 平成27年3月31日現在 利率（％） 投資 償還期限 比率 (年/月/日) (％) 5.000000 2020/04/29 8.07 9.500000 2030/02/02 6.76 6.625000 2037/02/17 3.91 5.875000 2024/01/15 3.72 5.875000 2022/05/30 3.66 6.625000 2020/07/14 3.57 6.375000 2021/03/29 3.35 7.000000 2020/06/05 3.34 8.125000 2024/05/21 3.20 4.500000 2022/04/04 3.08 8.750000 2033/11/21 3.06 3.250000 2023/03/23 3.05 7.250000 2038/03/05 2.93 7.125000 2037/01/20 2.86 6.750000 2034/09/27 2.79 6.050000 2040/01/11 2.38 4.750000 2044/03/08 2.20 7.125000 2026/01/29 2.10 6.875000 2036/03/17 2.00 7.375000 2020/02/11 1.97 ― 2038/12/31 1.92 6.125000 2041/01/18 1.90 5.875000 2020/03/13 1.82 上段：帳簿価額 国／ 銘 柄 種類 業種 券面総額 下段：評 価 額 地域 単価（円） 金額（円） 12,852.18 12,852,181 アメリカ 6 BRAZIL 170117 国債証券 ― 100,000.00 12,858.7908 12,858,790 12,551.75 12,551,756 アメリカ 4.875 BRAZIL 210122 国債証券 ― 100,000.00 12,620.8542 12,620,854 12,211.67 12,211,675 アメリカ 5.625 BRAZIL 410107 国債証券 ― 100,000.00 12,193.0490 12,193,049 14,982.19 11,985,755 アメリカ 7.375 TURKEY 250205 国債証券 ― 80,000.00 14,921.5089 11,937,207 15,840.20 11,088,145 アメリカ 8.75 BRAZIL 250204 国債証券 ― 70,000.00 15,808.9643 11,066,275 15,391.37 10,773,961 アメリカ 6.125 ROMANIA 440122 国債証券 ― 70,000.00 15,310.0185 10,717,012 4,278.05 9,839,519 アメリカ 8.25 VENEZUELA 241013 国債証券 ― 230,000.00 4,248.0095 9,770,421 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率 平成27年3月31日現在 種類／業種別 投資比率(％) 国債証券 95.87 合 計 95.87 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 ②投資不動産物件 該当事項はありません。 ③その他投資資産の主要なもの 該当事項はありません。 45 平成27年3月31日現在 利率（％） 投資 償還期限 比率 (年/月/日) (％) 6.000000 2017/01/17 1.72 4.875000 2021/01/22 1.69 5.625000 2041/01/07 1.63 7.375000 2025/02/05 1.60 8.750000 2025/02/04 1.48 6.125000 2044/01/22 1.43 8.250000 2024/10/13 1.31 ［参考情報］ 運用実績 46 47 48 第２【管理及び運営】 １【申込（販売）手続等】 申込みの受付 原則として、いつでも申込みができます。 ただし、以下の日は申込みができません。 ニューヨーク証券取引所の休業日 ニューヨークの銀行の休業日 ロンドン証券取引所の休業日 ロンドンの銀行の休業日 その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日 申込単位 販売会社が定める単位 申込価額 申込受付日の翌営業日の基準価額 申込価額の 原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。 算出頻度 申込単位・ 申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。 申込価額の また、下記においてもご照会いただけます。 照会方法 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034 （受付時間：毎営業日の9:00～17:00） なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。 ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/ 申込手数料 申込価額×2.16％※（税抜 ２％）を上限として販売会社が定める手数料率 分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、 申込手数料はかかりません。 ※消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。 申込方法 取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。 取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払 うものとします。 なお、申込みには分配金受取りコース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投 資コース）があり、分配金再投資コース（累積投資コース）を選択する場合には、取 得申込者と販売会社との間で別に定める累積投資契約（販売会社によっては別の名称 で同様の権利義務関係を規定する契約を使用する場合があり、この場合は当該別の名 称に読み替えます。）を締結するものとします。申込みコースの取扱いは販売会社に より異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。 取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。 申込受付時間 原則、午後３時までに受け付けた取得申込み（当該申込みの受付に係る販売会社所定 の事務手続きが完了したもの）を当日の申込みとします。当該時刻を過ぎての申込み は、翌営業日に受け付けたものとして取り扱います。なお、販売会社によっては、上 記より早い時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合があります。詳しくは販 売会社にご確認ください。 その他 「三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型）／（株式重視型）」 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事 情があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込 みを取り消すことがあります。 「三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型）」 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事 情（投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍 結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）によ る市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、取得申込みの受付を中 止することおよびすでに受け付けた取得申込みを取り消すことがあります。 49 ２【換金（解約）手続等】 解約の受付 原則として、いつでも解約の請求ができます。 ただし、以下の日は解約の請求ができません。 ニューヨーク証券取引所の休業日 ニューヨークの銀行の休業日 ロンドン証券取引所の休業日 ロンドンの銀行の休業日 その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日 解約単位 販売会社が定める単位 解約価額 解約請求受付日の翌営業日の基準価額 信託財産 ありません。 留保額 解約価額の 原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。 算出頻度 解約価額の 解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。 照会方法 なお、下記においてもご照会いただけます。 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034 （受付時間：毎営業日の9:00～17:00） ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/ 支払開始日 原則として解約請求受付日から起算して６営業日目から販売会社において支払いま す。 解約請求 原則、午後３時までに受け付けた解約請求（当該解約請求の受付に係る販売会社所定 受付時間 の事務手続きが完了したもの）を当日の請求とします。当該時刻を過ぎての請求は、 翌営業日に受け付けたものとして取り扱います。なお、販売会社によっては、上記よ り早い時刻に解約請求を締め切ることとしている場合があります。 詳しくは販売会社にご確認ください。 その他 「三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型）／（株式重視型）」 委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他 やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け 付けた解約請求を取り消すことがあります。 「三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型）」 委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他 やむを得ない事情（投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な 政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の 変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、 解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すこと があります。 上記の場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できま す。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した 後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。 委託会社は、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける 場合があります。 受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載また は記録されます。 ※換金の詳細については販売会社にご確認ください。 50 ３【資産管理等の概要】 （１）【資産の評価】 基準価額の 基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数 算出方法 なお、当ファンドでは１万口当たりの価額で表示されます。 （注）「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券およ び借入有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがっ て時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を 控除した金額をいいます。 （主な評価方法） マザーファンド：計算日における基準価額で評価します。 株式：原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されている ものについては、原則として、外国金融商品市場における計算時に知りうる直近の日の 最終相場）で評価します。 公社債等：原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、第一種金融 商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの 価額で評価します。 外貨建資産：原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円 換算します。 外国為替予約取引：原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値に より評価します。 基準価額の 算出頻度 基準価額の 照会方法 原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。 基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。 また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。 なお、下記においてもご照会いただけます。 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034 （受付時間：毎営業日の9:00～17:00） ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/ （２）【保管】 受益証券の 該当事項はありません。 保管 （３）【信託期間】 信託期間 平成25年10月25日から平成35年３月24日まで ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあ ります。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であ ると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。 （４）【計算期間】 計算期間 原則として、毎年３月26日から翌年３月25日まで 上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算期間終了 日は、この該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとし ます。ただし、最終計算期間の終了日はファンドの信託期間終了日とします。 51 （５）【その他】 ファンドの 委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託 償還条件等 会社と合意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還） ・各ファンドについて、受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合 ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認め るとき、またはやむを得ない事情が発生したとき このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・ 解散・業務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。 委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届 け出ます。 信託約款の 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生 変更等 したときは、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、 信託約款を変更することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うこ とができます。委託会社は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨 およびその内容を監督官庁に届け出ます。 委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の 手続きにしたがいます。 委託会社は、ファンドの任意償還、信託約款の変更または併合（変更にあっては、そ ファンドの の変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合にあっては、その併合が受益 償還等に 者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款 関する 変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書面決議」と 開示方法 いいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに任 意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、 受益者に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じ て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使し ないときは書面決議について賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使 することができる受益者の議決権の３分の２以上をもって行います。書面決議の効力 は、ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。 併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うこ とはできません。 反対者の 委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反 買取請求権 対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い 取るべき旨を請求することができます。この規定は、受益者が自己に帰属する受益権 についてその全部または一部の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に 基づいて信託契約の一部解約をすることにより当該請求に応じることとする場合に は適用しません。 関係法人との 委託会社と販売会社との間で締結された「募集・販売の取扱い等に関する契約」の期 契約の更改 間は、契約締結日から１ヵ年とし、期間満了３ヵ月前までに相手方に対し、何らの意 思表示のないときは、同一の条件で契約を更新するものとし、その後も同様とします。 交付運用報告 委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則とし て受益者に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更等が 書 あった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。 委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契 委託会社の 約に関する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全 事業の譲渡 および承継に 部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承 継させることがあります。 伴う取扱い 受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社 受託会社の がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由がある 辞任および ときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができま 解任に伴う す。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、 取扱い 信託約款の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によっ て行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新 受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。 52 信託事務処理 受託会社は、ファンドの信託事務の処理の一部について日本マスタートラスト信託銀 の再信託 行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託します。日本マスタートラスト信託銀 行株式会社は、再信託に係る契約書類に基づいて所定の事務を行います。 公告 委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに 掲載します。 http://www.am.mufg.jp/ なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じ た場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。 ４【受益者の権利等】 受益者の権利の主な内容は以下の通りです。 収益分配金に 受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。 対する請求権 「分配金受取りコース（一般コース）」 ・収益分配金は、原則として決算日から起算して５営業日までに支払いを開始します。 ・収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。 ・受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いを請求しないとき は、その権利を失います。 「分配金再投資コース（累積投資コース）」 ・収益分配金は、課税後、原則として毎計算期間の終了日（決算日）の翌営業日に、 累積投資契約に基づいて再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口 座簿に記載または記録されます。詳しくは販売会社にご確認ください。 償還金に 受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。 対する請求権 ・償還金は、原則として償還日（休業日の場合は翌営業日）から起算して５営業日ま でに支払いを開始します。 ・償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。 ・受益者が、信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求 しないときは、その権利を失います。 換金（解約） 受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約を請求する権利を有します。 請求権 ・解約代金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。 （「２ 換金（解約）手続等」をご参照ください。） 53 第３【ファンドの経理状況】 １ 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年 大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規 則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 ２ 当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、第 2 期計算期間（平 成26年3月26日から平成27年3月25日まで）の財務諸表について、あらた監査法人により監査を 受けております。 54 １【財務諸表】 【三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型）】 （１）【貸借対照表】 資産の部 流動資産 コール・ローン 親投資信託受益証券 未収入金 未収利息 流動資産合計 資産合計 負債の部 流動負債 未払解約金 未払受託者報酬 未払委託者報酬 その他未払費用 流動負債合計 負債合計 純資産の部 元本等 元本 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金（△） （分配準備積立金） 元本等合計 純資産合計 負債純資産合計 第 1 期 ［ 平成26年3月25日現在 ］ 金 額（円） 第 2 期 ［ 平成27年3月25日現在 ］ 金 額（円） 20,644,866 923,272,714 ― 33 943,917,613 943,917,613 438,510,522 20,814,459,303 811,110,000 599 22,064,080,424 22,064,080,424 ― 76,640 1,915,843 5,472 1,997,955 1,997,955 222,684,705 3,736,759 93,419,043 268,986 320,109,493 320,109,493 926,360,732 19,766,238,377 15,558,926 (793,217) 941,919,658 941,919,658 943,917,613 1,977,732,554 (601,577,491) 21,743,970,931 21,743,970,931 22,064,080,424 ※1 （２）【損益及び剰余金計算書】 第 1 期 自 平成25年10月25日 至 平成26年 3月25日 金 額（円） 営業収益 受取利息 有価証券売買等損益 営業収益合計 営業費用 受託者報酬 委託者報酬 その他費用 営業費用合計 営業利益 経常利益 当期純利益 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 期首剰余金又は期首欠損金（△） 剰余金増加額又は欠損金減少額 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損 金減少額 剰余金減少額又は欠損金増加額 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損 金増加額 分配金 期末剰余金又は期末欠損金（△） ※1 56 第 2 期 自 平成26年 3月26日 至 平成27年 3月25日 金 額（円） 2,133 △4,047,286 △4,045,153 101,203 759,651,248 759,752,451 76,640 1,915,843 5,472 1,997,955 △6,043,108 △6,043,108 △6,043,108 35,232 ― 22,020,533 4,118,118 102,953,006 296,384 107,367,508 652,384,943 652,384,943 652,384,943 45,829,360 15,558,926 1,503,541,458 22,020,533 383,267 1,503,541,458 147,923,413 383,267 ― 15,558,926 147,923,413 ― 1,977,732,554 「三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型）」 （３）【注記表】 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） １ 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあた っては、基準価額で評価しております。 （貸借対照表に関する注記） 第 1 期 ［ 平成26年3月25日現在 ］ 第 2 期 ［ 平成27年3月25日現在 ］ 38,305,590円 902,950,515円 14,895,373円 926,360,732円 21,162,714,048円 2,322,836,403円 926,360,732口 19,766,238,377口 ※１ 期首元本額 期中追加設定元本額 期中一部解約元本額 ２ 受益権の総数 ３ １口当たり純資産額 （１万口当たり純資産額） 1.0168円 （10,168円） 1.1001円 （11,001円） （損益及び剰余金計算書に関する注記） 第 1 期（自 平成25年10月25日 至 平成26年3月25日） ※１ 分配金の計算過程 費用控除後の配当等収益額 A 費用控除後・繰越欠損金補填後の B 有価証券売買等損益額 収益調整金額 C 分配準備積立金額 D 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 当ファンドの期末残存口数 F １万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 １万口当たり分配金額 H 収益分配金金額 I=F*H/10,000 793,217円 ― 14,765,709円 ― 15,558,926円 926,360,732口 167円 ― ― 第 2 期（自 平成26年3月26日 至 平成27年3月25日） ※１ 分配金の計算過程 費用控除後の配当等収益額 A 費用控除後・繰越欠損金補填後の B 有価証券売買等損益額 収益調整金額 C 分配準備積立金額 D 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 当ファンドの期末残存口数 F １万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 １万口当たり分配金額 H 収益分配金金額 I=F*H/10,000 97,895,800円 503,032,051円 1,376,155,063円 649,640円 1,977,732,554円 19,766,238,377口 1,000円 ― ― （金融商品に関する注記） １ 金融商品の状況に関する事項 第 1 期 （ 自 平成25年10月25日 至 平成26年 3月25日 ） １ 金融商品に対する取組 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する 方針 法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定め る証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への 投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づ き行っております。 ２ 金融商品の内容及び当 当ファンドは、親投資信託受益証券に投資してお 該金融商品に係るリス ります。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リ ク スク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リス クに晒されております。 親投資信託受益証券は、運用の効率化を図るため に、株価指数先物取引を利用しております。当該デ リバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスク および信用リスク等を有しております。 親投資信託受益証券は、運用の効率化を図るため に、債券先物取引を利用しております。当該デリバ ティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよ び信用リスク等を有しております。 親投資信託受益証券は、運用の効率化を図るため に、為替予約取引を利用しております。当該デリバ ティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクお よび信用リスク等を有しております。 第 2 期 （ 自 平成26年 3月26日 至 平成27年 3月25日 ） 区 分 57 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 第 1 期 （ 自 平成25年10月25日 至 平成26年 3月25日 ） 親投資信託受益証券は、外貨の決済のために為替 予約取引を利用しております。当該デリバティブ取 引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用 リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に 外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による リスクは限定的であります。 また、親投資信託受益証券に係るデリバティブ取 引の時価等に関する事項についての契約額等は、あ くまでもデリバティブ取引における名目的な契約額 または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデ リバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ りません。 ３ 金融商品に係るリスク ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロ 管理体制 ールするため、委託会社では、運用部門において、 ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつ つ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で 運用を行っております。 また、運用部門から独立した管理担当部署により リスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行 っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運 用部門にフィードバックされます。 第 2 期 （ 自 平成26年 3月26日 至 平成27年 3月25日 ） 区 分 同 左 同 左 同 左 ２ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 １ 貸借対照表計上額、時価 及びその差額 ２ 時価の算定方法 第 1 期 ［ 平成26年3月25日現在 ］ 時価で計上しているためその差額はありません。 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事 項に関する注記）に記載しております。 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期 間で決済され、時価は帳簿価額と近似していること から、当該金融商品の帳簿価額を時価としておりま す。 ３ 金融商品の時価等に関 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほ する事項についての補 か、市場価格がない場合には合理的に算定された価 足説明 額が含まれております。当該価額の算定においては 一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提 条件等によった場合、当該価額が異なることもあり ます。 第 2 期 ［ 平成27年3月25日現在 ］ 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 （有価証券関係に関する注記） 売買目的有価証券 種 類 親投資信託受益証券 合計 第 1 期 ［ 平成26年3月25日現在 ］ 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) △2,073,583 △2,073,583 （デリバティブ取引等関係に関する注記） 取引の時価等に関する事項 該当事項はありません。 （関連当事者との取引に関する注記） 該当事項はありません。 （４）【附属明細表】 第１ 有価証券明細表 （１）株式 該当事項はありません。 58 第 2 期 ［ 平成27年3月25日現在 ］ 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 529,660,977 529,660,977 （２）株式以外の有価証券 種 類 親投資信託受益証券 銘 柄 ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド ＴＯＰＩＸマザーファンド 外国株式インデックスマザーファンド 日本債券インデックスマザーファンド 親投資信託受益証券 小計 合計 第２ 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 59 口数 2,216,862,979 2,255,796,669 1,488,658,010 8,724,802,364 14,686,120,022 14,686,120,022 評 価 額 2,815,859,355 3,544,082,146 3,379,253,682 11,075,264,120 20,814,459,303 20,814,459,303 （単位：円） 備 考 【三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型）】 （１）【貸借対照表】 資産の部 流動資産 コール・ローン 親投資信託受益証券 未収入金 未収利息 流動資産合計 資産合計 負債の部 流動負債 未払解約金 未払受託者報酬 未払委託者報酬 その他未払費用 流動負債合計 負債合計 純資産の部 元本等 元本 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金（△） （分配準備積立金） 元本等合計 純資産合計 負債純資産合計 第 1 期 ［ 平成26年3月25日現在 ］ 金 額（円） 第 2 期 ［ 平成27年3月25日現在 ］ 金 額（円） 29,709,577 1,316,563,235 ― 48 1,346,272,860 1,346,272,860 497,314,609 24,019,759,620 1,243,670,000 680 25,760,744,909 25,760,744,909 ― 117,137 2,928,269 8,388 3,053,794 3,053,794 989,507,520 4,451,017 111,275,271 320,413 1,105,554,221 1,105,554,221 1,305,120,968 20,955,742,188 38,098,098 (1,238,592) 1,343,219,066 1,343,219,066 1,346,272,860 3,699,448,500 (1,075,406,506) 24,655,190,688 24,655,190,688 25,760,744,909 ※1 （２）【損益及び剰余金計算書】 第 1 期 自 平成25年10月25日 至 平成26年 3月25日 金 額（円） 営業収益 受取利息 有価証券売買等損益 営業収益合計 営業費用 受託者報酬 委託者報酬 その他費用 営業費用合計 営業利益 経常利益 当期純利益 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 期首剰余金又は期首欠損金（△） 剰余金増加額又は欠損金減少額 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損 金減少額 剰余金減少額又は欠損金増加額 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損 金増加額 分配金 期末剰余金又は期末欠損金（△） ※1 61 第 2 期 自 平成26年 3月26日 至 平成27年 3月25日 金 額（円） 3,036 △18,803,636 △18,800,600 121,911 1,416,290,317 1,416,412,228 117,137 2,928,269 8,388 3,053,794 △21,854,394 △21,854,394 △21,854,394 △3,961 ― 60,221,944 4,932,473 123,311,590 355,018 128,599,081 1,287,813,147 1,287,813,147 1,287,813,147 197,819,693 38,098,098 3,199,156,083 60,221,944 273,413 3,199,156,083 627,799,135 273,413 ― 38,098,098 627,799,135 ― 3,699,448,500 「三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型）」 （３）【注記表】 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） １ 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあた っては、基準価額で評価しております。 （貸借対照表に関する注記） ※１ 期首元本額 期中追加設定元本額 期中一部解約元本額 ２ 受益権の総数 第 1 期 ［ 平成26年3月25日現在 ］ 第 2 期 ［ 平成27年3月25日現在 ］ 31,166,872円 1,279,921,864円 5,967,768円 1,305,120,968円 25,095,132,460円 5,444,511,240円 1,305,120,968口 20,955,742,188口 ３ １口当たり純資産額 （１万口当たり純資産額） 1.0292円 （10,292円） 1.1765円 （11,765円） （損益及び剰余金計算書に関する注記） 第 1 期（自 平成25年10月25日 至 平成26年3月25日） ※１ 分配金の計算過程 費用控除後の配当等収益額 A 費用控除後・繰越欠損金補填後の B 有価証券売買等損益額 収益調整金額 C 分配準備積立金額 D 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 当ファンドの期末残存口数 F １万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 １万口当たり分配金額 H 収益分配金金額 I=F*H/10,000 1,238,592円 ― 36,859,506円 ― 38,098,098円 1,305,120,968口 291円 ― ― 第 2 期（自 平成26年3月26日 至 平成27年3月25日） ※１ 分配金の計算過程 費用控除後の配当等収益額 A 費用控除後・繰越欠損金補填後の B 有価証券売買等損益額 収益調整金額 C 分配準備積立金額 D 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 当ファンドの期末残存口数 F １万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 １万口当たり分配金額 H 収益分配金金額 I=F*H/10,000 130,694,219円 943,885,426円 2,624,041,994円 826,861円 3,699,448,500円 20,955,742,188口 1,765円 ― ― （金融商品に関する注記） １ 金融商品の状況に関する事項 第 1 期 （ 自 平成25年10月25日 至 平成26年 3月25日 ） １ 金融商品に対する取組 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する 方針 法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定め る証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への 投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づ き行っております。 ２ 金融商品の内容及び当 当ファンドは、親投資信託受益証券に投資してお 該金融商品に係るリス ります。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リ ク スク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リス クに晒されております。 親投資信託受益証券は、運用の効率化を図るため に、株価指数先物取引を利用しております。当該デ リバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスク および信用リスク等を有しております。 親投資信託受益証券は、運用の効率化を図るため に、債券先物取引を利用しております。当該デリバ ティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよ び信用リスク等を有しております。 親投資信託受益証券は、運用の効率化を図るため に、為替予約取引を利用しております。当該デリバ ティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクお よび信用リスク等を有しております。 第 2 期 （ 自 平成26年 3月26日 至 平成27年 3月25日 ） 区 分 62 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 第 1 期 （ 自 平成25年10月25日 至 平成26年 3月25日 ） 親投資信託受益証券は、外貨の決済のために為替 予約取引を利用しております。当該デリバティブ取 引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用 リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に 外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による リスクは限定的であります。 また、親投資信託受益証券に係るデリバティブ取 引の時価等に関する事項についての契約額等は、あ くまでもデリバティブ取引における名目的な契約額 または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデ リバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ りません。 ３ 金融商品に係るリスク ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロ 管理体制 ールするため、委託会社では、運用部門において、 ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつ つ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で 運用を行っております。 また、運用部門から独立した管理担当部署により リスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行 っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運 用部門にフィードバックされます。 第 2 期 （ 自 平成26年 3月26日 至 平成27年 3月25日 ） 区 分 同 左 同 左 同 左 ２ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 １ 貸借対照表計上額、時価 及びその差額 ２ 時価の算定方法 第 1 期 ［ 平成26年3月25日現在 ］ 時価で計上しているためその差額はありません。 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事 項に関する注記）に記載しております。 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期 間で決済され、時価は帳簿価額と近似していること から、当該金融商品の帳簿価額を時価としておりま す。 ３ 金融商品の時価等に関 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほ する事項についての補 か、市場価格がない場合には合理的に算定された価 足説明 額が含まれております。当該価額の算定においては 一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提 条件等によった場合、当該価額が異なることもあり ます。 第 2 期 ［ 平成27年3月25日現在 ］ 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 （有価証券関係に関する注記） 売買目的有価証券 種 類 親投資信託受益証券 合計 第 1 期 ［ 平成26年3月25日現在 ］ 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) △12,581,201 △12,581,201 （デリバティブ取引等関係に関する注記） 取引の時価等に関する事項 該当事項はありません。 （関連当事者との取引に関する注記） 該当事項はありません。 （４）【附属明細表】 第１ 有価証券明細表 （１）株式 該当事項はありません。 63 第 2 期 ［ 平成27年3月25日現在 ］ 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 882,740,233 882,740,233 （２）株式以外の有価証券 種 類 親投資信託受益証券 銘 柄 ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド ＴＯＰＩＸマザーファンド 外国株式インデックスマザーファンド 日本債券インデックスマザーファンド 親投資信託受益証券 小計 合計 第２ 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 64 口数 2,517,324,648 5,138,586,333 3,557,897,575 3,680,946,409 14,894,754,965 14,894,754,965 評 価 額 3,197,505,767 8,073,232,987 8,076,427,495 4,672,593,371 24,019,759,620 24,019,759,620 （単位：円） 備 考 【三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型）】 （１）【貸借対照表】 資産の部 流動資産 コール・ローン 親投資信託受益証券 未収入金 未収利息 流動資産合計 資産合計 負債の部 流動負債 未払解約金 未払受託者報酬 未払委託者報酬 その他未払費用 流動負債合計 負債合計 純資産の部 元本等 元本 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金（△） （分配準備積立金） 元本等合計 純資産合計 負債純資産合計 第 1 期 ［ 平成26年3月25日現在 ］ 金 額（円） 第 2 期 ［ 平成27年3月25日現在 ］ 金 額（円） 3,014,535 122,533,252 ― 4 125,547,791 125,547,791 25,840,100 1,045,712,200 21,460,000 35 1,093,012,335 1,093,012,335 ― 16,401 410,028 1,135 427,564 427,564 19,903,922 248,076 6,201,866 17,800 26,371,664 26,371,664 124,680,270 986,209,120 439,957 (462,919) 125,120,227 125,120,227 125,547,791 80,431,551 (22,312,573) 1,066,640,671 1,066,640,671 1,093,012,335 ※1 （２）【損益及び剰余金計算書】 第 1 期 自 平成25年10月25日 至 平成26年 3月25日 金 額（円） 営業収益 受取利息 有価証券売買等損益 営業収益合計 営業費用 受託者報酬 委託者報酬 その他費用 営業費用合計 営業利益 経常利益 当期純利益 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 期首剰余金又は期首欠損金（△） 剰余金増加額又は欠損金減少額 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損 金減少額 剰余金減少額又は欠損金増加額 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損 金増加額 分配金 期末剰余金又は期末欠損金（△） ※1 66 第 2 期 自 平成26年 3月26日 至 平成27年 3月25日 金 額（円） 405 △1,666,077 △1,665,672 7,367 35,188,542 35,195,909 16,401 410,028 1,135 427,564 △2,093,236 △2,093,236 △2,093,236 △55,564 ― 2,571,583 305,772 7,644,044 21,891 7,971,707 27,224,202 27,224,202 27,224,202 3,482,581 439,957 71,986,486 2,571,583 93,954 71,986,486 15,736,513 93,954 ― 439,957 15,736,513 ― 80,431,551 「三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型）」 （３）【注記表】 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） １ 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあた っては、基準価額で評価しております。 （貸借対照表に関する注記） 第 1 期 ［ 平成26年3月25日現在 ］ 第 2 期 ［ 平成27年3月25日現在 ］ 19,074,080円 109,911,776円 4,305,586円 124,680,270円 1,152,904,287円 291,375,437円 124,680,270口 986,209,120口 ※１ 期首元本額 期中追加設定元本額 期中一部解約元本額 ２ 受益権の総数 ３ １口当たり純資産額 （１万口当たり純資産額） 1.0035円 （10,035円） 1.0816円 （10,816円） （損益及び剰余金計算書に関する注記） 第 1 期（自 平成25年10月25日 至 平成26年3月25日） ※１ 分配金の計算過程 費用控除後の配当等収益額 A 費用控除後・繰越欠損金補填後の B 有価証券売買等損益額 収益調整金額 C 分配準備積立金額 D 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 当ファンドの期末残存口数 F １万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 １万口当たり分配金額 H 収益分配金金額 I=F*H/10,000 462,919円 ― 149,483円 ― 612,402円 124,680,270口 49円 ― ― 第 2 期（自 平成26年3月26日 至 平成27年3月25日） ※１ 分配金の計算過程 費用控除後の配当等収益額 A 費用控除後・繰越欠損金補填後の B 有価証券売買等損益額 収益調整金額 C 分配準備積立金額 D 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 当ファンドの期末残存口数 F １万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 １万口当たり分配金額 H 収益分配金金額 I=F*H/10,000 11,282,138円 10,705,782円 58,118,978円 324,653円 80,431,551円 986,209,120口 815円 ― ― （金融商品に関する注記） １ 金融商品の状況に関する事項 第 1 期 （ 自 平成25年10月25日 至 平成26年 3月25日 ） １ 金融商品に対する取組 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する 方針 法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定め る証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への 投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づ き行っております。 ２ 金融商品の内容及び当 当ファンドは、親投資信託受益証券に投資してお 該金融商品に係るリス ります。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リ ク スク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リス クに晒されております。 親投資信託受益証券は、運用の効率化を図るため に、株価指数先物取引を利用しております。当該デ リバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスク および信用リスク等を有しております。 親投資信託受益証券は、運用の効率化を図るため に、債券先物取引を利用しております。当該デリバ ティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよ び信用リスク等を有しております。 親投資信託受益証券は、運用の効率化を図るため に、為替予約取引を利用しております。当該デリバ ティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクお よび信用リスク等を有しております。 第 2 期 （ 自 平成26年 3月26日 至 平成27年 3月25日 ） 区 分 67 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 第 1 期 （ 自 平成25年10月25日 至 平成26年 3月25日 ） 親投資信託受益証券は、外貨の決済のために為替 予約取引を利用しております。当該デリバティブ取 引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用 リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に 外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による リスクは限定的であります。 また、親投資信託受益証券に係るデリバティブ取 引の時価等に関する事項についての契約額等は、あ くまでもデリバティブ取引における名目的な契約額 または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデ リバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ りません。 ３ 金融商品に係るリスク ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロ 管理体制 ールするため、委託会社では、運用部門において、 ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつ つ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で 運用を行っております。 また、運用部門から独立した管理担当部署により リスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行 っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運 用部門にフィードバックされます。 第 2 期 （ 自 平成26年 3月26日 至 平成27年 3月25日 ） 区 分 同 左 同 左 同 左 ２ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 １ 貸借対照表計上額、時価 及びその差額 ２ 時価の算定方法 第 1 期 ［ 平成26年3月25日現在 ］ 時価で計上しているためその差額はありません。 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事 項に関する注記）に記載しております。 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期 間で決済され、時価は帳簿価額と近似していること から、当該金融商品の帳簿価額を時価としておりま す。 ３ 金融商品の時価等に関 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほ する事項についての補 か、市場価格がない場合には合理的に算定された価 足説明 額が含まれております。当該価額の算定においては 一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提 条件等によった場合、当該価額が異なることもあり ます。 第 2 期 ［ 平成27年3月25日現在 ］ 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 （有価証券関係に関する注記） 売買目的有価証券 種 類 親投資信託受益証券 合計 第 1 期 ［ 平成26年3月25日現在 ］ 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 882,798 882,798 （デリバティブ取引等関係に関する注記） 取引の時価等に関する事項 該当事項はありません。 （関連当事者との取引に関する注記） 該当事項はありません。 （４）【附属明細表】 第１ 有価証券明細表 （１）株式 該当事項はありません。 68 第 2 期 ［ 平成27年3月25日現在 ］ 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 24,194,208 24,194,208 （２）株式以外の有価証券 種 類 親投資信託受益証券 銘 柄 ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド ヘッジ付新興国債券インデックスマザーファンド ＴＯＰＩＸマザーファンド 外国株式インデックスマザーファンド 日本債券インデックスマザーファンド 親投資信託受益証券 小計 合計 第２ 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 ＜参考＞ 当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。 貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。 69 口数 164,452,396 198,827,599 170,025,595 65,512,918 164,514,089 763,332,597 763,332,597 （単位：円） 評 価 額 備 考 208,887,433 212,149,048 267,127,212 148,714,323 208,834,184 1,045,712,200 1,045,712,200 「ＴＯＰＩＸマザーファンド」の状況 なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。 （１）貸借対照表 ［ 平成26年3月25日現在 ］ 金 額（円） 資産の部 流動資産 コール・ローン 24,054,001,821 株式 ※2,3 218,755,073,250 派生商品評価勘定 670,800 未収入金 ― 未収配当金 192,667,200 未収利息 39,026 前払金 96,550,000 その他未収収益 49,559,044 差入委託証拠金 ― 流動資産合計 243,148,561,141 資産合計 243,148,561,141 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 105,174,880 前受金 ― 未払金 5,528,440 未払解約金 138,588,031 未払利息 541,454 受入担保金 21,333,878,475 流動負債合計 21,583,711,280 負債合計 21,583,711,280 純資産の部 元本等 元本 ※1 196,865,740,751 剰余金 剰余金又は欠損金（△） 24,699,109,110 元本等合計 221,564,849,861 純資産合計 221,564,849,861 負債純資産合計 243,148,561,141 （注1）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月26日から翌年3月25日までであります。 ［ 平成27年3月25日現在 ］ 金 額（円） 17,818,273,430 241,430,274,430 29,856,472 3,513,201,113 215,795,053 24,364 ― 29,651,260 57,600,000 263,094,676,122 263,094,676,122 ― 23,236,000 ― 3,114,852,556 475,185 14,589,199,747 17,727,763,488 17,727,763,488 156,174,324,083 89,192,588,551 245,366,912,634 245,366,912,634 263,094,676,122 （２）注記表 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） １ 有価証券の評価基準及び評価方法 株式は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則と して金融商品取引所等における終値で評価しております。 ２ デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は個別法に基づき、金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 方法 （貸借対照表に関する注記） ※１ 期首 期首元本額 期首からの追加設定元本額 期首からの一部解約元本額 元本の内訳＊ ファンド・マネジャー（国内株式） ｅＭＡＸＩＳ ＴＯＰＩＸインデックス ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） コアバランス 三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型） 三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型） 三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型） 三菱ＵＦＪ ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨ ＩＮ） 三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（債券重視型） 三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定型） 三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定成長型） 三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限 定） 三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限 定） 70 ［ 平成26年3月25日現在 ］ ［ 平成27年3月25日現在 ］ 平成25年10月25日 199,650,009,765円 22,379,544,851円 25,163,813,865円 平成26年3月26日 196,865,740,751円 70,136,268,196円 110,827,684,864円 4,705,406,869円 8,075,955,578円 387,974,480円 68,155,987円 358,749円 134,020,191円 358,409,839円 ― ― 3,564,795,993円 8,705,160,746円 909,285,619円 729,678,462円 599,238円 2,255,796,669円 5,138,586,333円 170,025,595円 3,808,729円 ― ― ― 43,571,024,611円 52,097,609円 26,537,331円 105,699,076円 26,441,896,738円 19,775,532,229円 15,240,818,423円 ［ 平成26年3月25日現在 ］ 768,965,812円 ［ 平成27年3月25日現在 ］ 553,173,927円 6,017,890,209円 4,415,307,879円 12,512,020,606円 12,278,588,913円 19,331,686,703円 7,954,377,935円 6,404,793,600円 3,323,922,337円 1,229,942,260円 743,559,346円 680,084,756円 451,509,718円 343,330,916円 205,219,114円 834,555,919円 600,280,127円 1,771,346,148円 1,351,889,885円 40,635,148円 37,945,812円 70,831,161円 65,613,761円 278,637,040円 335,052,479円 8,726,654円 8,726,654円 12,356,035,648円 624,251,845円 63,335,872円 265,328,442円 8,527,608,066円 404,286,009円 33,360,818円 137,612,969円 406,218,317円 436,139,931円 5,445,728,834円 2,201,295,925円 333,401,210円 3,087,393,802円 362,776,798円 2,026,913,305円 2,084,072,147円 669,756,669円 186,882,380円 158,949,292円 4,005,229,859円 1,302,040,416円 144,822,356円 1,380,080,180円 160,084,461円 1,211,845,201円 2,019,775,189円 493,134,259円 2,845,185,233円 2,019,813,463円 2,024,271,912円 1,591,554,273円 1,416,281,282円 1,250,796,283円 32,847,068,114円 196,865,740,751円 35,476,494,161円 156,174,324,083円 ※２ 貸付有価証券 株券貸借取引契約により、以下の通り有価証券の貸付を行 っております。 株式 20,865,331,900円 13,902,987,400円 ※３ 差入委託証拠金代用有価証券 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下 の通り差入れを行っております。 株式 1,776,230,000円 ― 196,865,740,751口 156,174,324,083口 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家 限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家 限定） ＭＵＡＭ 日本株式インデックスファンド（適格機関投資家 限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ５０型（適格機関投資家 限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ７５型（適格機関投資家 限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限 定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４５型（適格機関投資家 限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家 限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限 定） 三菱ＵＦＪ バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限 定） 三菱ＵＦＪ グローバル型バランスファンド５０ＶＡ（適格 機関投資家限定） ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（５％）インデック スファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（10％）インデック スファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） ＭＵＡＭ インデックスファンドＴＯＰＩＸｉ（適格機関投 資家限定） 三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンド 三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ライト インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）Ｖ Ａ インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ 三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ１ 三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞ＴＯＰＩＸ・ファンド 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファ ンド（安定型） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファ ンド（安定成長型） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファ ンド（成長型） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファ ンド（積極型） 三菱ＵＦＪ ＤＣ国内株式インデックスファンド （合 計） ４ 受益権の総数 ５ １口当たり純資産額 （１万口当たり純資産額） 1.1255円 （11,255円） ＊ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 71 1.5711円 （15,711円） （金融商品に関する注記） １ 金融商品の状況に関する事項 区 分 １ 金融商品に対する取組 方針 ２ 金融商品の内容及び当 該金融商品に係るリス ク ３ 金融商品に係るリスク 管理体制 （ 自 平成25年10月25日 至 平成26年 3月25日 ） 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する 法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定め る証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への 投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づ き行っております。 当ファンドは、株式に投資しております。当該投 資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リ スクおよび流動性リスクに晒されております。 デリバティブ取引については、当ファンドに投資 する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記） に記載しております。 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金 融商品に関する注記）に記載しております。 ２ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 ［ 平成26年3月25日現在 ］ １ 貸借対照表計上額、時価 時価で計上しているためその差額はありません。 及びその差額 ２ 時価の算定方法 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事 項に関する注記）に記載しております。 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引等関係 に関する注記）に記載しております。 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期 間で決済され、時価は帳簿価額と近似していること から、当該金融商品の帳簿価額を時価としておりま す。 ３ 金融商品の時価等に関 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金 する事項についての補 融商品に関する注記）に記載しております。 足説明 （ 自 平成26年 3月26日 至 平成27年 3月25日 ） 同 左 同 左 同 左 同 左 ［ 平成27年3月25日現在 ］ 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 （有価証券関係に関する注記） 売買目的有価証券 ［ 平成26年3月25日現在 ］ 種 類 当期間の損益に含まれた評価差額(円) 株式 20,026,225,972 合計 20,026,225,972 （注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。 ［ 平成27年3月25日現在 ］ 当期間の損益に含まれた評価差額(円) 61,100,374,960 61,100,374,960 （デリバティブ取引等関係に関する注記） 取引の時価等に関する事項 株式関連 区 分 市場取引 種 類 株価指数先物取引 買建 合 計 区 分 市場取引 種 類 株価指数先物取引 買建 合 計 ［ 平成26年3月25日現在 ］ 契 約 額 等（円） 時 価 うち1年超 （円） 2,830,990,000 2,830,990,000 ― ― 2,726,685,000 2,726,685,000 ［ 平成27年3月25日現在 ］ 契 約 額 等（円） 時 価 うち1年超 （円） 3,166,619,000 3,166,619,000 ― ― 3,196,650,000 3,196,650,000 評 価 損 益 （円） △104,305,000 △104,305,000 評 価 損 益 （円） 30,031,000 30,031,000 （注）時価の算定方法 １ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が 発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 ２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 ３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 （関連当事者との取引に関する注記） 該当事項はありません。 72 （３）附属明細表 第１ 有価証券明細表 （１）株式 （単位：円） コード 1301 1332 1333 1377 1379 1514 1515 1518 1605 1606 1662 1663 1414 1417 1419 1420 1712 1719 1720 1721 1722 1762 1766 1780 1801 1802 1803 1805 1808 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1819 1820 1821 1822 1824 1826 1827 1833 1834 1835 1847 1852 1860 1861 1865 1866 1867 1868 1870 1871 1873 1878 1879 1881 1882 1883 1884 1885 1888 銘 柄 銘 柄 名 株式数 極洋 日本水産 マルハニチロ サカタのタネ ホクト 住石ホールディングス 日鉄鉱業 三井松島産業 国際石油開発帝石 日本海洋掘削 石油資源開発 Ｋ＆Ｏエナジーグループ ショーボンドホールディングス ミライト・ホールディングス タマホーム サンヨーホームズ ダイセキ環境ソリューション 安藤・間 東急建設 コムシスホールディングス ミサワホーム 高松コンストラクショングループ 東建コーポレーション ヤマウラ 大成建設 大林組 清水建設 飛島建設 長谷工コーポレーション 松井建設 錢高組 鹿島建設 不動テトラ 大末建設 鉄建建設 日鉄住金テックスエンジ 西松建設 三井住友建設 大豊建設 前田建設工業 佐田建設 ナカノフドー建設 奥村組 大和小田急建設 東鉄工業 イチケン 淺沼組 戸田建設 熊谷組 青木あすなろ建設 北野建設 植木組 三井ホーム 矢作建設工業 ピーエス三菱 東日本ハウス 大東建託 新日本建設 ＮＩＰＰＯ 東亜道路工業 前田道路 日本道路 東亜建設工業 若築建設 49,000 142,900 22,300 18,700 12,900 32,200 32,000 76,000 612,400 3,500 16,600 7,800 11,200 35,800 8,700 1,200 1,400 77,600 41,300 51,700 13,700 8,800 4,300 5,500 604,000 349,000 356,000 75,700 145,300 13,000 17,000 511,000 88,000 4,400 71,000 22,000 125,000 471,600 32,000 78,000 40,000 8,900 110,000 6,300 14,000 13,000 37,000 146,000 146,000 7,000 24,000 14,000 15,000 14,400 12,300 14,400 44,100 13,800 27,000 22,000 36,000 35,000 87,000 67,000 73 評 価 額 単 価 303.00 365.00 1,782.00 1,969.00 2,335.00 125.00 476.00 138.00 1,347.00 4,055.00 3,950.00 1,508.00 5,230.00 1,402.00 557.00 674.00 1,910.00 692.00 703.00 1,439.00 1,080.00 2,615.00 5,970.00 420.00 715.00 812.00 852.00 244.00 1,153.00 693.00 388.00 574.00 242.00 845.00 424.00 589.00 437.00 169.00 622.00 873.00 141.00 414.00 590.00 929.00 2,819.00 328.00 152.00 518.00 381.00 902.00 362.00 265.00 552.00 818.00 421.00 541.00 13,790.00 474.00 1,916.00 413.00 1,960.00 632.00 208.00 190.00 金 額 14,847,000 52,158,500 39,738,600 36,820,300 30,121,500 4,025,000 15,232,000 10,488,000 824,902,800 14,192,500 65,570,000 11,762,400 58,576,000 50,191,600 4,845,900 808,800 2,674,000 53,699,200 29,033,900 74,396,300 14,796,000 23,012,000 25,671,000 2,310,000 431,860,000 283,388,000 303,312,000 18,470,800 167,530,900 9,009,000 6,596,000 293,314,000 21,296,000 3,718,000 30,104,000 12,958,000 54,625,000 79,700,400 19,904,000 68,094,000 5,640,000 3,684,600 64,900,000 5,852,700 39,466,000 4,264,000 5,624,000 75,628,000 55,626,000 6,314,000 8,688,000 3,710,000 8,280,000 11,779,200 5,178,300 7,790,400 608,139,000 6,541,200 51,732,000 9,086,000 70,560,000 22,120,000 18,096,000 12,730,000 備 考 （単位：円） コード 1890 1893 1896 1898 1899 1911 1914 1916 1919 1921 1924 1925 1926 1928 1929 1930 1934 1937 1939 1941 1942 1944 1945 1946 1949 1950 1951 1952 1956 1959 1961 1963 1964 1967 1968 1969 1972 1975 1976 1979 1980 1982 1983 5912 6330 6366 6379 2001 2002 2003 2004 2009 2053 2060 2107 2108 2109 2112 2201 2204 2206 2207 2211 2212 2215 2217 2220 2222 銘 柄 銘 柄 名 株式数 東洋建設 五洋建設 大林道路 世紀東急工業 福田組 住友林業 日本基礎技術 日成ビルド工業 ヤマダ・エスバイエルホーム 巴コーポレーション パナホーム 大和ハウス工業 ライト工業 積水ハウス 日特建設 北陸電気工事 ユアテック 西部電気工業 四電工 中電工 関電工 きんでん 東京エネシス トーエネック 住友電設 日本電設工業 協和エクシオ 新日本空調 ＮＤＳ 九電工 三機工業 日揮 中外炉工業 ヤマト 太平電業 高砂熱学工業 三晃金属工業 朝日工業社 明星工業 大氣社 ダイダン 日比谷総合設備 東芝プラントシステム ＯＳＪＢホールディングス 東洋エンジニアリング 千代田化工建設 新興プランテック 日本製粉 日清製粉グループ本社 日東富士製粉 昭和産業 鳥越製粉 中部飼料 フィード・ワンホールディングス 東洋精糖 日本甜菜製糖 三井製糖 塩水港精糖 森永製菓 中村屋 江崎グリコ 名糖産業 不二家 山崎製パン 第一屋製パン モロゾフ 亀田製菓 寿スピリッツ 34,800 129,000 14,000 16,900 17,000 85,700 14,000 32,000 53,000 14,400 43,000 340,400 18,600 360,700 15,600 6,000 18,000 10,000 10,000 16,800 53,000 77,000 13,000 16,000 9,200 18,900 49,300 9,800 19,000 21,000 23,600 117,000 35,000 10,000 16,000 32,400 11,000 13,000 20,400 16,600 16,000 15,000 18,900 15,800 56,000 84,000 23,900 71,000 127,500 9,000 48,000 9,200 11,100 69,900 18,000 59,000 46,000 12,400 105,000 27,000 26,800 5,100 66,000 85,000 16,000 18,000 6,500 2,800 74 評 価 額 単 価 493.00 437.00 696.00 531.00 796.00 1,331.00 441.00 313.00 96.00 471.00 840.00 2,372.00 988.00 1,739.00 507.00 709.00 846.00 487.00 485.00 2,423.00 724.00 1,490.00 1,020.00 606.00 1,355.00 1,778.00 1,285.00 996.00 313.00 1,311.00 927.00 2,376.50 282.00 441.00 863.00 1,556.00 270.00 478.00 651.00 3,000.00 852.00 1,738.00 1,656.00 250.00 335.00 1,031.00 962.00 613.00 1,442.00 363.00 508.00 716.00 688.00 120.00 104.00 212.00 448.00 282.00 432.00 549.00 4,875.00 1,202.00 195.00 2,145.00 127.00 384.00 4,735.00 2,621.00 金 額 17,156,400 56,373,000 9,744,000 8,973,900 13,532,000 114,066,700 6,174,000 10,016,000 5,088,000 6,782,400 36,120,000 807,428,800 18,376,800 627,257,300 7,909,200 4,254,000 15,228,000 4,870,000 4,850,000 40,706,400 38,372,000 114,730,000 13,260,000 9,696,000 12,466,000 33,604,200 63,350,500 9,760,800 5,947,000 27,531,000 21,877,200 278,050,500 9,870,000 4,410,000 13,808,000 50,414,400 2,970,000 6,214,000 13,280,400 49,800,000 13,632,000 26,070,000 31,298,400 3,950,000 18,760,000 86,604,000 22,991,800 43,523,000 183,855,000 3,267,000 24,384,000 6,587,200 7,636,800 8,388,000 1,872,000 12,508,000 20,608,000 3,496,800 45,360,000 14,823,000 130,650,000 6,130,200 12,870,000 182,325,000 2,032,000 6,912,000 30,777,500 7,338,800 備 考 （単位：円） コード 2229 2264 2266 2267 2269 2270 2281 2282 2284 2286 2288 2290 2292 2501 2502 2503 2531 2533 2540 2579 2580 2587 2590 2593 2594 2597 2599 2602 2607 2612 2613 2801 2802 2809 2810 2811 2812 2815 2819 2871 2875 2882 2897 2899 2904 2908 2910 2914 2915 2918 2922 2931 4404 4526 3001 3002 3101 3103 3104 3105 3106 3109 3201 3202 3204 3205 3302 3401 銘 柄 銘 柄 名 株式数 カルビー 森永乳業 六甲バター ヤクルト本社 明治ホールディングス 雪印メグミルク プリマハム 日本ハム 伊藤ハム 林兼産業 丸大食品 米久 Ｓ Ｆｏｏｄｓ サッポロホールディングス アサヒグループホールディングス キリンホールディングス 宝ホールディングス オエノンホールディングス 養命酒製造 コカ・コーラウエスト コカ・コーライーストジャパン サントリー食品インターナショナル ダイドードリンコ 伊藤園 キーコーヒー ユニカフェ ジャパンフーズ 日清オイリオグループ 不二製油 かどや製油 Ｊ－オイルミルズ キッコーマン 味の素 キユーピー ハウス食品グループ本社 カゴメ 焼津水産化学工業 アリアケジャパン エバラ食品工業 ニチレイ 東洋水産 イートアンド 日清食品ホールディングス 永谷園 一正蒲鉾 フジッコ ロック・フィールド 日本たばこ産業 ケンコーマヨネーズ わらべや日洋 なとり ユーグレナ ミヨシ油脂 理研ビタミン 片倉工業 グンゼ 東洋紡 ユニチカ 富士紡ホールディングス 日清紡ホールディングス 倉敷紡績 シキボウ 日本毛織 大東紡織 トーア紡コーポレーション ダイドーリミテッド 帝国繊維 帝人 43,000 104,000 5,200 62,300 34,400 27,300 65,000 85,000 64,000 37,000 60,000 3,700 7,300 190,000 233,700 497,400 91,200 30,000 7,000 39,400 35,300 69,700 5,900 34,500 10,200 3,100 1,500 56,000 31,000 1,100 49,000 95,000 268,000 59,100 43,000 44,900 5,500 10,600 1,900 124,000 60,700 1,300 49,200 11,000 2,000 11,000 6,000 644,200 3,800 6,800 5,300 25,300 40,000 3,400 13,600 88,000 430,000 316,000 53,000 69,000 111,000 62,000 34,000 16,000 49,000 12,100 11,400 444,000 75 評 価 額 単 価 5,190.00 474.00 1,201.00 8,330.00 14,740.00 1,503.00 340.00 2,838.00 715.00 106.00 417.00 1,869.00 2,095.00 489.00 3,878.00 1,657.00 924.00 224.00 1,004.00 1,981.00 2,370.00 5,180.00 4,885.00 2,528.00 1,867.00 1,070.00 1,206.00 478.00 1,886.00 2,872.00 440.00 3,835.00 2,731.00 2,876.00 2,613.00 1,899.00 1,080.00 4,070.00 2,169.00 668.00 4,555.00 2,056.00 6,200.00 1,180.00 2,262.00 1,987.00 2,499.00 3,817.50 1,665.00 2,245.00 1,575.00 1,938.00 140.00 4,260.00 1,282.00 340.00 174.00 56.00 310.00 1,218.00 224.00 124.00 847.00 75.00 75.00 549.00 1,740.00 415.00 金 額 223,170,000 49,296,000 6,245,200 518,959,000 507,056,000 41,031,900 22,100,000 241,230,000 45,760,000 3,922,000 25,020,000 6,915,300 15,293,500 92,910,000 906,288,600 824,191,800 84,268,800 6,720,000 7,028,000 78,051,400 83,661,000 361,046,000 28,821,500 87,216,000 19,043,400 3,317,000 1,809,000 26,768,000 58,466,000 3,159,200 21,560,000 364,325,000 731,908,000 169,971,600 112,359,000 85,265,100 5,940,000 43,142,000 4,121,100 82,832,000 276,488,500 2,672,800 305,040,000 12,980,000 4,524,000 21,857,000 14,994,000 2,459,233,500 6,327,000 15,266,000 8,347,500 49,031,400 5,600,000 14,484,000 17,435,200 29,920,000 74,820,000 17,696,000 16,430,000 84,042,000 24,864,000 7,688,000 28,798,000 1,200,000 3,675,000 6,642,900 19,836,000 184,260,000 備 考 （単位：円） コード 3402 3408 3501 3512 3513 3514 3524 3526 3529 3551 3569 3577 3580 3591 3593 3606 3607 3608 8011 8013 8016 8029 8107 8111 8114 8118 8127 3708 3861 3863 3864 3865 3877 3878 3880 3941 3946 3950 3405 3407 3553 4003 4004 4005 4007 4008 4021 4022 4023 4025 4027 4028 4031 4041 4042 4043 4044 4045 4046 4047 4061 4063 4064 4078 4088 4091 4092 4095 銘 柄 銘 柄 名 株式数 東レ サカイオーベックス 住江織物 日本フエルト イチカワ 日本バイリーン 日東製網 芦森工業 アツギ ダイニック セーレン 東海染工 小松精練 ワコールホールディングス ホギメディカル レナウン クラウディア ＴＳＩホールディングス 三陽商会 ナイガイ オンワードホールディングス ルック キムラタン ゴールドウイン デサント キング ヤマトインターナショナル 特種東海製紙 王子ホールディングス 日本製紙 三菱製紙 北越紀州製紙 中越パルプ工業 巴川製紙所 大王製紙 レンゴー トーモク ザ・パック クラレ 旭化成 共和レザー コープケミカル 昭和電工 住友化学 日本化成 住友精化 日産化学工業 ラサ工業 クレハ 多木化学 テイカ 石原産業 片倉チッカリン 日本曹達 東ソー トクヤマ セントラル硝子 東亞合成 ダイソー 関東電化工業 電気化学工業 信越化学工業 日本カーバイド工業 堺化学工業 エア・ウォーター 大陽日酸 日本化学工業 日本パーカライジング 841,000 29,000 27,000 5,800 7,000 15,000 13,000 23,000 91,000 21,000 27,100 15,000 18,100 65,000 6,800 26,300 2,500 48,500 57,000 40,000 78,000 18,000 484,000 25,000 24,800 5,400 7,100 63,000 446,000 52,400 166,000 67,400 41,000 17,000 48,000 96,000 34,000 7,700 185,000 678,000 7,100 16,000 723,000 800,000 20,000 23,000 71,300 41,000 76,000 7,000 18,000 182,000 7,000 70,000 271,000 169,000 111,000 136,000 43,000 26,000 225,000 194,900 37,000 44,000 96,000 140,000 40,000 25,600 76 評 価 額 単 価 1,051.50 202.00 312.00 588.00 304.00 607.00 168.00 160.00 124.00 191.00 1,088.00 134.00 581.00 1,458.00 6,020.00 127.00 637.00 836.00 312.00 62.00 846.00 229.00 10.00 782.00 1,444.00 450.00 413.00 294.00 517.00 1,862.00 87.00 574.00 251.00 266.00 1,095.00 529.00 293.00 2,481.00 1,622.00 1,212.00 830.00 97.00 155.00 620.00 149.00 877.00 2,513.00 142.00 533.00 728.00 447.00 116.00 313.00 738.00 584.00 267.00 564.00 552.00 430.00 772.00 488.00 8,164.00 240.00 408.00 2,197.00 1,688.00 274.00 2,897.00 金 額 884,311,500 5,858,000 8,424,000 3,410,400 2,128,000 9,105,000 2,184,000 3,680,000 11,284,000 4,011,000 29,484,800 2,010,000 10,516,100 94,770,000 40,936,000 3,340,100 1,592,500 40,546,000 17,784,000 2,480,000 65,988,000 4,122,000 4,840,000 19,550,000 35,811,200 2,430,000 2,932,300 18,522,000 230,582,000 97,568,800 14,442,000 38,687,600 10,291,000 4,522,000 52,560,000 50,784,000 9,962,000 19,103,700 300,070,000 821,736,000 5,893,000 1,552,000 112,065,000 496,000,000 2,980,000 20,171,000 179,176,900 5,822,000 40,508,000 5,096,000 8,046,000 21,112,000 2,191,000 51,660,000 158,264,000 45,123,000 62,604,000 75,072,000 18,490,000 20,072,000 109,800,000 1,591,163,600 8,880,000 17,952,000 210,912,000 236,320,000 10,960,000 74,163,200 備 考 （単位：円） コード 4097 4098 4099 4100 4109 4112 4114 4116 4118 4182 4183 4185 4186 4187 4188 4201 4202 4203 4204 4205 4206 4208 4212 4215 4216 4217 4218 4220 4221 4228 4229 4231 4238 4245 4246 4272 4275 4362 4401 4403 4406 4410 4452 4461 4471 4611 4612 4613 4615 4617 4619 4620 4626 4631 4633 4634 4636 4901 4911 4912 4914 4917 4919 4921 4922 4923 4924 4926 銘 柄 銘 柄 名 株式数 高圧ガス工業 チタン工業 四国化成工業 戸田工業 ステラ ケミファ 保土谷化学工業 日本触媒 大日精化工業 カネカ 三菱瓦斯化学 三井化学 ＪＳＲ 東京応化工業 大阪有機化学工業 三菱ケミカルホールディングス 日本合成化学工業 ダイセル 住友ベークライト 積水化学工業 日本ゼオン アイカ工業 宇部興産 積水樹脂 タキロン 旭有機材工業 日立化成 ニチバン リケンテクノス 大倉工業 積水化成品工業 群栄化学工業 タイガースポリマー ミライアル ダイキアクシス ダイキョーニシカワ 日本化薬 カーリットホールディングス 日本精化 ＡＤＥＫＡ 日油 新日本理化 ハリマ化成グループ 花王 第一工業製薬 三洋化成工業 大日本塗料 日本ペイントホールディングス 関西ペイント 神東塗料 中国塗料 日本特殊塗料 藤倉化成 太陽ホールディングス ＤＩＣ サカタインクス 東洋インキＳＣホールディングス Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 富士フイルムホールディングス 資生堂 ライオン 高砂香料工業 マンダム ミルボン ファンケル コーセー コタ ドクターシーラボ シーボン 16,000 13,000 16,000 22,000 5,500 33,000 85,000 45,000 147,000 187,000 494,000 107,300 22,500 7,800 679,300 25,000 152,800 102,000 252,000 94,000 32,700 547,000 16,800 23,000 38,000 53,700 11,000 17,600 26,000 31,000 29,000 5,300 3,900 1,200 2,600 71,000 8,600 9,000 50,100 90,000 17,100 9,200 292,200 24,000 34,000 62,000 94,000 132,000 8,000 31,000 8,400 14,800 8,800 435,000 22,200 107,000 3,600 248,700 193,300 125,000 36,000 10,900 6,400 25,200 17,600 3,100 7,400 1,200 77 評 価 額 単 価 638.00 240.00 996.00 425.00 1,397.00 207.00 1,805.00 633.00 876.00 597.00 388.00 2,129.00 4,045.00 519.00 744.30 812.00 1,526.00 555.00 1,580.00 1,122.00 2,812.00 199.00 1,687.00 551.00 270.00 2,647.00 464.00 450.00 354.00 464.00 349.00 871.00 1,495.00 1,108.00 3,510.00 1,497.00 687.00 960.00 1,554.00 896.00 225.00 492.00 6,043.00 415.00 984.00 157.00 4,600.00 2,274.00 233.00 1,099.00 814.00 569.00 4,365.00 344.00 1,166.00 587.00 2,419.00 4,305.50 2,203.00 741.00 555.00 4,490.00 3,610.00 1,573.00 6,680.00 2,002.00 4,390.00 3,060.00 金 額 10,208,000 3,120,000 15,936,000 9,350,000 7,683,500 6,831,000 153,425,000 28,485,000 128,772,000 111,639,000 191,672,000 228,441,700 91,012,500 4,048,200 505,602,990 20,300,000 233,172,800 56,610,000 398,160,000 105,468,000 91,952,400 108,853,000 28,341,600 12,673,000 10,260,000 142,143,900 5,104,000 7,920,000 9,204,000 14,384,000 10,121,000 4,616,300 5,830,500 1,329,600 9,126,000 106,287,000 5,908,200 8,640,000 77,855,400 80,640,000 3,847,500 4,526,400 1,765,764,600 9,960,000 33,456,000 9,734,000 432,400,000 300,168,000 1,864,000 34,069,000 6,837,600 8,421,200 38,412,000 149,640,000 25,885,200 62,809,000 8,708,400 1,070,777,850 425,839,900 92,625,000 19,980,000 48,941,000 23,104,000 39,639,600 117,568,000 6,206,200 32,486,000 3,672,000 備 考 （単位：円） コード 4927 4928 4929 4951 4955 4956 4958 4963 4967 4968 4971 4973 4975 4977 4985 4989 4992 4994 4996 4997 5142 5208 6988 7874 7908 7917 7925 7942 7947 7958 7970 7971 7988 7995 8113 4151 4502 4503 4506 4507 4508 4512 4514 4516 4517 4519 4521 4523 4527 4528 4530 4531 4534 4536 4538 4539 4540 4541 4547 4548 4549 4550 4551 4552 4553 4554 4555 4559 銘 柄 銘 柄 名 ポーラ・オルビスホールディングス ノエビアホールディングス アジュバンコスメジャパン エステー アグロ カネショウ コニシ 長谷川香料 星光ＰＭＣ 小林製薬 荒川化学工業 メック 日本高純度化学 ＪＣＵ 新田ゼラチン アース製薬 イハラケミカル工業 北興化学工業 大成ラミック クミアイ化学工業 日本農薬 アキレス 有沢製作所 日東電工 レック きもと 藤森工業 前澤化成工業 ＪＳＰ エフピコ 天馬 信越ポリマー 東リ ニフコ 日本バルカー工業 ユニ・チャーム 協和発酵キリン 武田薬品工業 アステラス製薬 大日本住友製薬 塩野義製薬 田辺三菱製薬 わかもと製薬 あすか製薬 日本新薬 ビオフェルミン製薬 中外製薬 科研製薬 エーザイ ロート製薬 小野薬品工業 久光製薬 有機合成薬品工業 持田製薬 参天製薬 扶桑薬品工業 日本ケミファ ツムラ 日医工 キッセイ薬品工業 生化学工業 栄研化学 日水製薬 鳥居薬品 ＪＣＲファーマ 東和薬品 富士製薬工業 沢井製薬 ゼリア新薬工業 株式数 12,900 6,900 2,000 7,400 2,900 8,500 13,800 5,900 17,800 9,200 8,400 3,100 3,000 6,500 7,800 16,700 12,000 3,000 22,400 24,800 92,000 18,200 84,000 3,700 19,400 9,300 7,600 8,100 9,600 8,400 21,300 28,000 24,200 45,000 220,000 130,000 407,100 1,237,500 76,900 169,700 126,600 12,000 12,800 25,000 1,800 108,200 37,000 143,300 49,400 49,400 30,700 7,000 7,800 39,900 37,000 14,000 34,200 25,400 20,200 20,800 9,100 4,400 7,400 8,400 5,500 3,100 17,200 22,200 78 評 価 額 単 価 6,390.00 2,433.00 932.00 1,058.00 900.00 2,046.00 1,777.00 949.00 8,710.00 1,300.00 859.00 2,559.00 5,410.00 841.00 4,150.00 1,751.00 407.00 2,973.00 1,013.00 1,239.00 158.00 1,105.00 8,273.00 1,553.00 297.00 3,525.00 1,283.00 2,272.00 4,400.00 1,943.00 588.00 282.00 4,290.00 328.00 3,208.00 1,621.00 6,368.00 2,000.00 1,519.00 4,180.00 2,113.00 312.00 1,248.00 4,255.00 2,987.00 3,895.00 3,885.00 9,050.00 1,730.00 14,000.00 4,960.00 287.00 8,110.00 9,050.00 327.00 627.00 3,020.00 2,845.00 3,670.00 2,196.00 1,960.00 1,481.00 3,295.00 2,485.00 6,940.00 2,375.00 7,340.00 2,093.00 金 額 82,431,000 16,787,700 1,864,000 7,829,200 2,610,000 17,391,000 24,522,600 5,599,100 155,038,000 11,960,000 7,215,600 7,932,900 16,230,000 5,466,500 32,370,000 29,241,700 4,884,000 8,919,000 22,691,200 30,727,200 14,536,000 20,111,000 694,932,000 5,746,100 5,761,800 32,782,500 9,750,800 18,403,200 42,240,000 16,321,200 12,524,400 7,896,000 103,818,000 14,760,000 705,760,000 210,730,000 2,592,412,800 2,475,000,000 116,811,100 709,346,000 267,505,800 3,744,000 15,974,400 106,375,000 5,376,600 421,439,000 143,745,000 1,296,865,000 85,462,000 691,600,000 152,272,000 2,009,000 63,258,000 361,095,000 12,099,000 8,778,000 103,284,000 72,263,000 74,134,000 45,676,800 17,836,000 6,516,400 24,383,000 20,874,000 38,170,000 7,362,500 126,248,000 46,464,600 備 考 （単位：円） コード 4568 4569 4574 4577 4578 4581 3315 5002 5007 5011 5012 5013 5015 5017 5018 5019 5020 5101 5105 5108 5110 5121 5122 5185 5186 5191 5192 5195 3110 5201 5202 5204 5210 5214 5218 5232 5233 5234 5262 5269 5273 5288 5301 5302 5310 5331 5332 5333 5334 5337 5344 5351 5352 5357 5358 5363 5367 5384 5391 5393 7943 5401 5406 5408 5410 5411 5413 5423 銘 柄 銘 柄 名 株式数 第一三共 キョーリン製薬ホールディングス 大幸薬品 ダイト 大塚ホールディングス 大正製薬ホールディングス 日本コークス工業 昭和シェル石油 コスモ石油 ニチレキ 東燃ゼネラル石油 ユシロ化学工業 ビーピー・カストロール 富士石油 ＭＯＲＥＳＣＯ 出光興産 ＪＸホールディングス 横浜ゴム 東洋ゴム工業 ブリヂストン 住友ゴム工業 藤倉ゴム工業 オカモト フコク ニッタ 住友理工 三ツ星ベルト バンドー化学 日東紡績 旭硝子 日本板硝子 石塚硝子 日本山村硝子 日本電気硝子 オハラ 住友大阪セメント 太平洋セメント デイ・シイ 日本ヒューム 日本コンクリート工業 三谷セキサン ジャパンパイル 東海カーボン 日本カーボン 東洋炭素 ノリタケカンパニーリミテド ＴＯＴＯ 日本碍子 日本特殊陶業 ダントーホールディングス ＭＡＲＵＷＡ 品川リフラクトリーズ 黒崎播磨 ヨータイ イソライト工業 東京窯業 ニッカトー フジミインコーポレーテッド エーアンドエーマテリアル ニチアス ニチハ 新日鐵住金 神戸製鋼所 中山製鋼所 合同製鐵 ジェイ エフ イー ホールディングス 日新製鋼 東京製鐵 365,400 29,000 4,800 4,400 215,600 26,100 97,400 97,100 300,000 13,000 164,000 6,400 4,400 25,200 2,800 51,500 1,205,800 121,000 49,200 340,500 84,700 9,100 37,000 4,500 10,700 20,100 28,000 40,000 80,000 535,000 524,000 14,000 43,000 208,000 4,100 202,000 678,000 11,100 11,300 18,600 5,400 14,500 94,000 57,000 6,000 61,000 160,000 137,000 93,600 14,000 3,200 27,000 23,000 6,000 5,400 13,000 3,900 10,500 23,000 48,000 14,400 4,592,000 1,878,000 81,000 55,000 277,100 46,000 54,900 79 評 価 額 単 価 2,022.00 2,976.00 1,971.00 2,654.00 3,749.50 9,140.00 120.00 1,128.00 167.00 1,123.00 1,089.00 1,598.00 1,319.00 408.00 2,014.00 2,158.00 482.00 1,230.00 2,341.00 4,814.00 2,191.00 764.00 472.00 1,215.00 3,340.00 1,080.00 980.00 477.00 478.00 796.00 119.00 233.00 179.00 621.00 596.00 370.00 372.00 469.00 860.00 491.00 1,980.00 704.00 350.00 325.00 2,321.00 294.00 1,746.00 2,604.00 3,325.00 157.00 2,865.00 309.00 263.00 400.00 227.00 223.00 419.00 2,123.00 118.00 695.00 1,397.00 310.60 229.00 92.00 181.00 2,783.00 1,489.00 839.00 金 額 738,838,800 86,304,000 9,460,800 11,677,600 808,392,200 238,554,000 11,688,000 109,528,800 50,100,000 14,599,000 178,596,000 10,227,200 5,803,600 10,281,600 5,639,200 111,137,000 581,195,600 148,830,000 115,177,200 1,639,167,000 185,577,700 6,952,400 17,464,000 5,467,500 35,738,000 21,708,000 27,440,000 19,080,000 38,240,000 425,860,000 62,356,000 3,262,000 7,697,000 129,168,000 2,443,600 74,740,000 252,216,000 5,205,900 9,718,000 9,132,600 10,692,000 10,208,000 32,900,000 18,525,000 13,926,000 17,934,000 279,360,000 356,748,000 311,220,000 2,198,000 9,168,000 8,343,000 6,049,000 2,400,000 1,225,800 2,899,000 1,634,100 22,291,500 2,714,000 33,360,000 20,116,800 1,426,275,200 430,062,000 7,452,000 9,955,000 771,169,300 68,494,000 46,061,100 備 考 （単位：円） コード 5440 5444 5445 5449 5451 5453 5463 5464 5471 5476 5480 5481 5482 5486 5491 5541 5563 5602 5603 5612 5632 5658 5659 6319 7305 5702 5703 5706 5707 5711 5713 5714 5715 5721 5726 5727 5741 5801 5802 5803 5805 5807 5809 5815 5819 5821 5851 5852 5857 3421 3431 3433 3434 3436 3443 5901 5902 5909 5911 5915 5923 5929 5930 5932 5933 5936 5938 5942 銘 柄 銘 柄 名 株式数 共英製鋼 大和工業 東京鐵鋼 大阪製鐵 淀川製鋼所 東洋鋼鈑 丸一鋼管 モリ工業 大同特殊鋼 日本高周波鋼業 日本冶金工業 山陽特殊製鋼 愛知製鋼 日立金属 日本金属 大平洋金属 新日本電工 栗本鐵工所 虹技 日本鋳鉄管 三菱製鋼 日亜鋼業 日本精線 シンニッタン 新家工業 大紀アルミニウム工業所 日本軽金属ホールディングス 三井金属鉱業 東邦亜鉛 三菱マテリアル 住友金属鉱山 ＤＯＷＡホールディングス 古河機械金属 エス・サイエンス 大阪チタニウムテクノロジーズ 東邦チタニウム ＵＡＣＪ 古河電気工業 住友電気工業 フジクラ 昭和電線ホールディングス 東京特殊電線 タツタ電線 沖電線 カナレ電気 平河ヒューテック リョービ アーレスティ アサヒホールディングス 稲葉製作所 宮地エンジニアリンググループ トーカロ アルファＣｏ ＳＵＭＣＯ 川田テクノロジーズ 東洋製罐グループホールディングス ホッカンホールディングス コロナ 横河ブリッジホールディングス 駒井ハルテック 高田機工 三和ホールディングス 文化シヤッター 三協立山 アルインコ 東洋シヤッター ＬＩＸＩＬグループ 日本フイルコン 11,600 24,700 21,000 6,800 77,000 26,000 33,300 17,000 182,000 43,000 84,900 65,000 64,000 111,000 28,000 69,000 66,200 56,000 15,000 11,000 71,000 15,000 8,000 11,200 21,000 18,000 263,400 295,000 61,000 678,000 300,000 130,000 169,000 52,600 10,700 18,400 124,000 319,000 409,200 151,000 119,000 1,500 20,300 11,000 1,700 2,600 61,000 9,400 16,300 4,600 31,000 7,100 3,600 74,700 2,000 77,200 26,000 5,700 20,500 19,000 9,000 104,700 30,000 14,200 4,600 2,700 161,300 7,900 80 評 価 額 単 価 2,014.00 3,005.00 506.00 2,128.00 509.00 560.00 2,905.00 434.00 560.00 116.00 243.00 497.00 591.00 1,911.00 146.00 341.00 303.00 237.00 221.00 232.00 263.00 345.00 633.00 592.00 200.00 348.00 192.00 274.00 392.00 416.00 1,860.00 1,061.00 222.00 47.00 2,601.00 850.00 338.00 216.00 1,594.50 549.00 96.00 1,442.00 514.00 343.00 2,562.00 1,332.00 375.00 795.00 2,181.00 1,343.00 200.00 2,329.00 1,422.00 2,214.00 3,735.00 1,830.00 294.00 1,187.00 1,297.00 266.00 259.00 899.00 1,013.00 2,302.00 1,145.00 849.00 2,950.00 485.00 金 額 23,362,400 74,223,500 10,626,000 14,470,400 39,193,000 14,560,000 96,736,500 7,378,000 101,920,000 4,988,000 20,630,700 32,305,000 37,824,000 212,121,000 4,088,000 23,529,000 20,058,600 13,272,000 3,315,000 2,552,000 18,673,000 5,175,000 5,064,000 6,630,400 4,200,000 6,264,000 50,572,800 80,830,000 23,912,000 282,048,000 558,000,000 137,930,000 37,518,000 2,472,200 27,830,700 15,640,000 41,912,000 68,904,000 652,469,400 82,899,000 11,424,000 2,163,000 10,434,200 3,773,000 4,355,400 3,463,200 22,875,000 7,473,000 35,550,300 6,177,800 6,200,000 16,535,900 5,119,200 165,385,800 7,470,000 141,276,000 7,644,000 6,765,900 26,588,500 5,054,000 2,331,000 94,125,300 30,390,000 32,688,400 5,267,000 2,292,300 475,835,000 3,831,500 備 考 （単位：円） コード 5943 5946 5947 5951 5957 5958 5959 5970 5974 5975 5976 5981 5985 5986 5988 5991 5992 5998 8155 1909 5631 6005 6013 6101 6103 6104 6113 6118 6121 6134 6135 6136 6138 6140 6141 6146 6151 6165 6203 6205 6208 6210 6217 6218 6222 6247 6250 6262 6268 6269 6272 6273 6274 6277 6278 6282 6284 6287 6291 6293 6298 6301 6302 6305 6306 6309 6310 6315 銘 柄 銘 柄 名 株式数 ノーリツ 長府製作所 リンナイ ダイニチ工業 日東精工 三洋工業 岡部 ジーテクト 中国工業 東プレ 高周波熱錬 東京製綱 サンコール モリテック スチール パイオラックス 日本発條 中央発條 アドバネクス 三益半導体工業 日本ドライケミカル 日本製鋼所 三浦工業 タクマ ツガミ オークマ 東芝機械 アマダ アイダエンジニアリング 滝澤鉄工所 富士機械製造 牧野フライス製作所 オーエスジー ダイジェット工業 旭ダイヤモンド工業 ＤＭＧ森精機 ディスコ 日東工器 パンチ工業 豊和工業 大阪機工 石川製作所 東洋機械金属 津田駒工業 エンシュウ 島精機製作所 日阪製作所 やまびこ ペガサスミシン製造 ナブテスコ 三井海洋開発 レオン自動機 ＳＭＣ 新川 ホソカワミクロン ユニオンツール オイレス工業 日精エー・エス・ビー機械 サトーホールディングス 日本エアーテック 日精樹脂工業 ワイエイシイ 小松製作所 住友重機械工業 日立建機 日工 巴工業 井関農機 ＴＯＷＡ 21,300 11,600 20,200 5,500 15,000 14,000 21,400 7,400 1,700 20,900 18,700 73,000 7,000 5,500 5,500 94,300 14,000 20,000 8,000 1,500 156,000 48,400 37,000 31,000 71,000 59,000 161,900 23,700 34,000 35,500 54,000 49,500 13,000 29,700 68,500 12,600 6,300 2,900 6,100 42,000 27,000 7,400 26,000 27,000 15,300 13,700 4,300 9,500 66,100 10,900 8,300 32,600 9,000 18,000 5,400 13,600 3,500 13,500 3,200 7,900 4,400 538,400 297,000 48,500 15,000 4,100 111,000 8,900 81 評 価 額 単 価 1,984.00 2,979.00 9,010.00 811.00 373.00 227.00 1,123.00 1,154.00 876.00 1,903.00 927.00 192.00 673.00 337.00 5,240.00 1,236.00 353.00 181.00 1,425.00 2,384.00 529.00 1,384.00 927.00 798.00 1,148.00 520.00 1,166.00 1,380.00 240.00 1,428.00 1,046.00 2,381.00 229.00 1,414.00 1,794.00 12,790.00 2,250.00 1,315.00 778.00 164.00 101.00 477.00 148.00 115.00 2,140.00 1,071.00 5,580.00 609.00 3,630.00 1,879.00 499.00 36,520.00 828.00 641.00 3,470.00 2,435.00 2,544.00 2,910.00 663.00 1,357.00 687.00 2,449.00 824.00 2,171.00 460.00 1,780.00 247.00 720.00 金 額 42,259,200 34,556,400 182,002,000 4,460,500 5,595,000 3,178,000 24,032,200 8,539,600 1,489,200 39,772,700 17,334,900 14,016,000 4,711,000 1,853,500 28,820,000 116,554,800 4,942,000 3,620,000 11,400,000 3,576,000 82,524,000 66,985,600 34,299,000 24,738,000 81,508,000 30,680,000 188,775,400 32,706,000 8,160,000 50,694,000 56,484,000 117,859,500 2,977,000 41,995,800 122,889,000 161,154,000 14,175,000 3,813,500 4,745,800 6,888,000 2,727,000 3,529,800 3,848,000 3,105,000 32,742,000 14,672,700 23,994,000 5,785,500 239,943,000 20,481,100 4,141,700 1,190,552,000 7,452,000 11,538,000 18,738,000 33,116,000 8,904,000 39,285,000 2,121,600 10,720,300 3,022,800 1,318,541,600 244,728,000 105,293,500 6,900,000 7,298,000 27,417,000 6,408,000 備 考 （単位：円） コード 6316 6317 6326 6328 6331 6332 6333 6335 6339 6340 6345 6349 6351 6355 6358 6361 6362 6363 6364 6367 6368 6369 6370 6371 6373 6375 6378 6381 6383 6387 6390 6393 6395 6406 6407 6409 6412 6413 6417 6418 6419 6420 6428 6430 6436 6440 6444 6445 6454 6457 6458 6459 6460 6461 6462 6463 6465 6470 6471 6472 6473 6474 6480 6481 6482 6485 6486 6489 銘 柄 銘 柄 名 株式数 丸山製作所 北川鉄工所 クボタ 荏原実業 三菱化工機 月島機械 帝国電機製作所 東京機械製作所 新東工業 澁谷工業 アイチ コーポレーション 小森コーポレーション 鶴見製作所 住友精密工業 酒井重工業 荏原製作所 石井鐵工所 酉島製作所 北越工業 ダイキン工業 オルガノ トーヨーカネツ 栗田工業 椿本チエイン 大同工業 日本コンベヤ 木村化工機 アネスト岩田 ダイフク サムコ 加藤製作所 油研工業 タダノ フジテック ＣＫＤ キトー 平和 理想科学工業 ＳＡＮＫＹＯ 日本金銭機械 マースエンジニアリング 福島工業 オーイズミ ダイコク電機 アマノ ＪＵＫＩ サンデン 蛇の目ミシン工業 マックス グローリー 新晃工業 大和冷機工業 セガサミーホールディングス 日本ピストンリング リケン ＴＰＲ ホシザキ電機 大豊工業 日本精工 ＮＴＮ ジェイテクト 不二越 日本トムソン ＴＨＫ ユーシン精機 前澤給装工業 イーグル工業 前澤工業 24,000 50,000 524,000 3,200 36,000 19,100 7,200 41,000 25,500 9,100 15,400 26,400 8,100 17,000 21,000 225,000 16,000 10,600 8,000 151,100 21,000 63,000 61,400 55,000 21,000 34,000 10,000 16,200 51,300 1,400 23,000 20,000 50,000 30,200 29,100 11,300 22,500 12,600 31,400 9,600 5,900 5,700 3,600 4,300 34,600 77,000 63,000 101,000 16,000 33,200 7,200 15,000 111,500 40,000 45,000 11,600 22,700 8,400 213,000 240,000 110,600 96,000 36,000 69,000 4,600 3,900 14,400 7,600 82 評 価 額 単 価 233.00 260.00 2,008.50 1,439.00 435.00 1,306.00 1,196.00 78.00 954.00 2,410.00 619.00 1,611.00 1,740.00 484.00 285.00 537.00 228.00 907.00 990.00 8,059.00 499.00 234.00 3,010.00 999.00 274.00 211.00 574.00 780.00 1,607.00 1,247.00 815.00 270.00 1,650.00 1,304.00 1,173.00 1,250.00 2,462.00 2,090.00 4,500.00 1,810.00 2,246.00 1,644.00 940.00 1,883.00 1,463.00 421.00 598.00 138.00 1,448.00 3,385.00 1,341.00 762.00 1,869.00 260.00 494.00 3,270.00 7,870.00 1,478.00 1,789.00 626.00 1,921.00 656.00 607.00 3,155.00 2,402.00 1,543.00 2,461.00 348.00 金 額 5,592,000 13,000,000 1,052,454,000 4,604,800 15,660,000 24,944,600 8,611,200 3,198,000 24,327,000 21,931,000 9,532,600 42,530,400 14,094,000 8,228,000 5,985,000 120,825,000 3,648,000 9,614,200 7,920,000 1,217,714,900 10,479,000 14,742,000 184,814,000 54,945,000 5,754,000 7,174,000 5,740,000 12,636,000 82,439,100 1,745,800 18,745,000 5,400,000 82,500,000 39,380,800 34,134,300 14,125,000 55,395,000 26,334,000 141,300,000 17,376,000 13,251,400 9,370,800 3,384,000 8,096,900 50,619,800 32,417,000 37,674,000 13,938,000 23,168,000 112,382,000 9,655,200 11,430,000 208,393,500 10,400,000 22,230,000 37,932,000 178,649,000 12,415,200 381,057,000 150,240,000 212,462,600 62,976,000 21,852,000 217,695,000 11,049,200 6,017,700 35,438,400 2,644,800 備 考 （単位：円） コード 6490 6498 6581 6586 7004 7011 7013 4062 4902 6448 6479 6501 6502 6503 6504 6505 6506 6507 6508 6513 6516 6517 6588 6590 6592 6594 6617 6620 6622 6624 6630 6632 6640 6641 6644 6645 6651 6652 6654 6674 6675 6676 6678 6701 6702 6703 6704 6706 6707 6715 6718 6723 6724 6727 6728 6730 6737 6740 6741 6742 6744 6745 6750 6751 6752 6753 6754 6755 銘 柄 銘 柄 名 株式数 日本ピラー工業 キッツ 日立工機 マキタ 日立造船 三菱重工業 ＩＨＩ イビデン コニカミノルタ ブラザー工業 ミネベア 日立製作所 東芝 三菱電機 富士電機 東洋電機製造 安川電機 シンフォニアテクノロジー 明電舎 オリジン電気 山洋電気 デンヨー 東芝テック 芝浦メカトロニクス マブチモーター 日本電産 東光高岳 宮越ホールディングス ダイヘン 田淵電機 ヤーマン ＪＶＣケンウッド 第一精工 日新電機 大崎電気工業 オムロン 日東工業 ＩＤＥＣ 不二電機工業 ジーエス・ユアサ コーポレーション サクサホールディングス メルコホールディングス テクノメディカ 日本電気 富士通 沖電気工業 岩崎通信機 電気興業 サンケン電気 ナカヨ アイホン ルネサスエレクトロニクス セイコーエプソン ワコム アルバック アクセル ＥＩＺＯ ジャパンディスプレイ 日本信号 京三製作所 能美防災 ホーチキ エレコム 日本無線 パナソニック シャープ アンリツ 富士通ゼネラル 11,300 46,500 27,800 67,700 81,100 1,739,000 747,000 68,000 247,200 134,100 154,000 2,491,000 2,184,000 1,037,000 289,000 20,000 122,100 72,000 95,000 15,000 23,000 9,400 74,000 17,000 31,700 112,200 5,200 3,500 57,000 8,800 1,300 76,100 3,800 24,000 17,000 112,000 16,600 12,300 1,000 200,000 26,000 5,700 2,300 1,342,000 1,000,000 359,000 45,000 29,000 53,000 10,000 6,000 53,700 70,800 81,700 17,700 4,800 9,500 159,800 28,600 24,000 13,700 7,500 3,200 22,000 1,264,300 877,000 64,900 32,000 83 評 価 額 単 価 1,006.00 606.00 1,025.00 6,490.00 636.00 680.50 571.00 2,109.00 1,275.00 1,984.00 1,979.00 839.70 531.50 1,462.00 562.00 430.00 1,783.00 208.00 403.00 523.00 859.00 1,848.00 790.00 304.00 6,400.00 8,078.00 1,766.00 517.00 606.00 1,368.00 1,740.00 365.00 2,893.00 722.00 818.00 5,550.00 2,301.00 1,099.00 1,386.00 569.00 219.00 2,258.00 2,498.00 356.00 867.00 260.00 92.00 587.00 834.00 400.00 1,851.00 872.00 4,720.00 641.00 1,915.00 1,679.00 2,716.00 436.00 1,213.00 394.00 1,508.00 845.00 2,536.00 426.00 1,546.50 249.00 873.00 1,443.00 金 額 11,367,800 28,179,000 28,495,000 439,373,000 51,579,600 1,183,389,500 426,537,000 143,412,000 315,180,000 266,054,400 304,766,000 2,091,692,700 1,160,796,000 1,516,094,000 162,418,000 8,600,000 217,704,300 14,976,000 38,285,000 7,845,000 19,757,000 17,371,200 58,460,000 5,168,000 202,880,000 906,351,600 9,183,200 1,809,500 34,542,000 12,038,400 2,262,000 27,776,500 10,993,400 17,328,000 13,906,000 621,600,000 38,196,600 13,517,700 1,386,000 113,800,000 5,694,000 12,870,600 5,745,400 477,752,000 867,000,000 93,340,000 4,140,000 17,023,000 44,202,000 4,000,000 11,106,000 46,826,400 334,176,000 52,369,700 33,895,500 8,059,200 25,802,000 69,672,800 34,691,800 9,456,000 20,659,600 6,337,500 8,115,200 9,372,000 1,955,239,950 218,373,000 56,657,700 46,176,000 備 考 （単位：円） コード 6756 6758 6762 6763 6767 6768 6770 6771 6773 6779 6785 6788 6789 6794 6796 6798 6800 6801 6803 6804 6806 6807 6809 6810 6814 6815 6816 6817 6820 6823 6839 6841 6844 6845 6848 6849 6850 6853 6855 6856 6857 6858 6859 6860 6861 6866 6869 6875 6877 6901 6905 6911 6914 6915 6920 6923 6924 6925 6926 6927 6929 6932 6935 6937 6938 6941 6947 6951 銘 柄 銘 柄 名 株式数 日立国際電気 ソニー ＴＤＫ 帝国通信工業 ミツミ電機 タムラ製作所 アルプス電気 池上通信機 パイオニア 日本電波工業 鈴木 日本トリム ローランド ディー．ジー． フォスター電機 クラリオン ＳＭＫ ヨコオ 東光 ティアック ホシデン ヒロセ電機 日本航空電子工業 ＴＯＡ 日立マクセル 古野電気 ユニデン アルパイン スミダコーポレーション アイコム リオン 船井電機 横河電機 新電元工業 アズビル 東亜ディーケーケー 日本光電工業 チノー 共和電業 日本電子材料 堀場製作所 アドバンテスト 小野測器 エスペック パナソニック デバイスＳＵＮＸ キーエンス 日置電機 シスメックス メガチップス ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 澤藤電機 コーセル 新日本無線 オプテックス 千代田インテグレ レーザーテック スタンレー電気 岩崎電気 ウシオ電機 岡谷電機産業 ヘリオス テクノ ホールディング 日本セラミック 遠藤照明 日本デジタル研究所 古河電池 双信電機 山一電機 図研 日本電子 27,000 678,000 62,600 25,000 36,600 40,000 81,900 35,000 155,900 9,400 1,300 2,500 4,200 10,600 55,000 31,000 8,100 24,000 56,000 31,400 16,800 30,000 11,100 15,500 12,300 28,000 24,700 9,300 5,700 2,900 10,500 103,800 40,000 33,900 4,300 22,100 3,700 12,700 4,400 19,200 70,700 5,200 11,500 9,100 23,500 5,400 80,300 10,800 6,700 6,000 15,100 8,000 7,100 4,600 10,600 74,500 35,000 63,000 5,600 9,600 5,900 4,800 8,700 7,000 5,100 12,000 7,500 44,000 84 評 価 額 単 価 1,696.00 3,273.00 9,170.00 256.00 917.00 463.00 3,020.00 188.00 223.00 1,076.00 1,201.00 3,060.00 3,380.00 3,160.00 351.00 521.00 693.00 345.00 60.00 710.00 16,930.00 3,095.00 1,215.00 2,217.00 1,166.00 231.00 1,953.00 664.00 3,030.00 1,555.00 1,501.00 1,330.00 621.00 3,355.00 681.00 6,380.00 1,231.00 467.00 818.00 4,790.00 1,665.00 1,000.00 1,262.00 884.00 67,660.00 2,008.00 6,470.00 1,426.00 6,940.00 257.00 1,336.00 501.00 2,517.00 2,798.00 1,661.00 2,790.00 235.00 1,599.00 494.00 531.00 1,674.00 1,467.00 1,610.00 893.00 421.00 981.00 1,104.00 608.00 金 額 45,792,000 2,219,094,000 574,042,000 6,400,000 33,562,200 18,520,000 247,338,000 6,580,000 34,765,700 10,114,400 1,561,300 7,650,000 14,196,000 33,496,000 19,305,000 16,151,000 5,613,300 8,280,000 3,360,000 22,294,000 284,424,000 92,850,000 13,486,500 34,363,500 14,341,800 6,468,000 48,239,100 6,175,200 17,271,000 4,509,500 15,760,500 138,054,000 24,840,000 113,734,500 2,928,300 140,998,000 4,554,700 5,930,900 3,599,200 91,968,000 117,715,500 5,200,000 14,513,000 8,044,400 1,590,010,000 10,843,200 519,541,000 15,400,800 46,498,000 1,542,000 20,173,600 4,008,000 17,870,700 12,870,800 17,606,600 207,855,000 8,225,000 100,737,000 2,766,400 5,097,600 9,876,600 7,041,600 14,007,000 6,251,000 2,147,100 11,772,000 8,280,000 26,752,000 備 考 （単位：円） コード 6952 6954 6958 6961 6962 6963 6965 6966 6967 6971 6976 6981 6985 6986 6989 6996 6997 6999 7244 7276 7280 7718 7735 7739 7751 7752 7999 8035 3116 5196 5949 6201 6455 6584 6902 6995 7003 7012 7014 7022 7102 7105 7122 7201 7202 7203 7205 7211 7212 7213 7214 7215 7220 7222 7224 7226 7230 7231 7236 7238 7239 7240 7241 7242 7243 7245 7246 7248 銘 柄 銘 柄 名 株式数 カシオ計算機 ファナック 日本シイエムケイ エンプラス 大真空 ローム 浜松ホトニクス 三井ハイテック 新光電気工業 京セラ 太陽誘電 村田製作所 ユーシン 双葉電子工業 北陸電気工業 ニチコン 日本ケミコン ＫＯＡ 市光工業 小糸製作所 ミツバ スター精密 ＳＣＲＥＥＮホールディングス キヤノン電子 キヤノン リコー ＭＵＴＯＨホールディングス 東京エレクトロン トヨタ紡織 鬼怒川ゴム工業 ユニプレス 豊田自動織機 モリタホールディングス 三櫻工業 デンソー 東海理化電機製作所 三井造船 川崎重工業 名村造船所 サノヤスホールディングス 日本車輌製造 ニチユ三菱フォークリフト 近畿車輛 日産自動車 いすゞ自動車 トヨタ自動車 日野自動車 三菱自動車工業 エフテック レシップホールディングス ＧＭＢ ファルテック 武蔵精密工業 日産車体 新明和工業 極東開発工業 日信工業 トピー工業 ティラド 曙ブレーキ工業 タチエス ＮＯＫ フタバ産業 カヤバ工業 シロキ工業 大同メタル工業 プレス工業 カルソニックカンセイ 104,000 108,000 26,400 4,700 19,000 51,100 43,200 13,700 39,200 170,300 54,300 108,800 14,400 17,700 45,000 32,700 84,000 14,300 25,000 62,200 19,100 19,700 98,000 9,500 601,500 311,900 14,000 87,300 36,300 24,000 19,900 94,500 18,100 13,200 256,300 27,300 402,000 754,000 28,900 12,600 38,000 11,900 16,000 1,456,200 328,000 1,431,300 148,100 380,200 5,900 3,400 1,500 1,100 11,100 45,600 42,000 19,300 19,000 85,000 40,000 43,800 16,400 50,200 31,600 116,000 23,000 14,500 51,000 79,000 85 評 価 額 単 価 2,253.00 26,960.00 315.00 4,905.00 343.00 8,800.00 7,380.00 942.00 919.00 6,894.00 1,798.00 17,730.00 782.00 2,000.00 203.00 1,172.00 374.00 1,232.00 241.00 3,785.00 2,674.00 1,717.00 969.00 2,469.00 4,204.00 1,353.00 456.00 8,805.00 1,555.00 551.00 2,444.00 7,070.00 1,170.00 900.00 5,670.00 2,886.00 210.00 628.00 1,170.00 288.00 352.00 711.00 393.00 1,281.50 1,682.00 8,695.00 1,780.00 1,109.00 1,174.00 871.00 1,367.00 1,709.00 2,569.00 1,600.00 1,289.00 1,405.00 1,980.00 294.00 265.00 447.00 1,766.00 3,730.00 581.00 463.00 318.00 1,252.00 501.00 787.00 金 額 234,312,000 2,911,680,000 8,316,000 23,053,500 6,517,000 449,680,000 318,816,000 12,905,400 36,024,800 1,174,048,200 97,631,400 1,929,024,000 11,260,800 35,400,000 9,135,000 38,324,400 31,416,000 17,617,600 6,025,000 235,427,000 51,073,400 33,824,900 94,962,000 23,455,500 2,528,706,000 422,000,700 6,384,000 768,676,500 56,446,500 13,224,000 48,635,600 668,115,000 21,177,000 11,880,000 1,453,221,000 78,787,800 84,420,000 473,512,000 33,813,000 3,628,800 13,376,000 8,460,900 6,288,000 1,866,120,300 551,696,000 12,445,153,500 263,618,000 421,641,800 6,926,600 2,961,400 2,050,500 1,879,900 28,515,900 72,960,000 54,138,000 27,116,500 37,620,000 24,990,000 10,600,000 19,578,600 28,962,400 187,246,000 18,359,600 53,708,000 7,314,000 18,154,000 25,551,000 62,173,000 備 考 （単位：円） コード 7250 7251 7256 7259 7260 7261 7262 7266 7267 7269 7270 7271 7272 7274 7277 7278 7282 7283 7284 7294 7296 7309 7312 7313 4543 5187 6376 7701 7702 7709 7714 7715 7717 7721 7723 7727 7729 7730 7731 7732 7733 7734 7740 7741 7744 7745 7762 7769 7775 7979 8050 8086 7817 7819 7821 7822 7823 7825 7832 7838 7840 7846 7856 7862 7864 7867 7868 7872 銘 柄 銘 柄 名 株式数 太平洋工業 ケーヒン 河西工業 アイシン精機 富士機工 マツダ ダイハツ工業 今仙電機製作所 本田技研工業 スズキ 富士重工業 安永 ヤマハ発動機 ショーワ ＴＢＫ エクセディ 豊田合成 愛三工業 盟和産業 ヨロズ エフ・シー・シー シマノ タカタ テイ・エス テック テルモ クリエートメディック 日機装 島津製作所 ＪＭＳ クボテック ショットモリテックス 長野計器 ブイ・テクノロジー 東京計器 愛知時計電機 オーバル 東京精密 マニー ニコン トプコン オリンパス 理研計器 タムロン ＨＯＹＡ ノーリツ鋼機 エー・アンド・デイ シチズンホールディングス リズム時計工業 大研医器 松風 セイコーホールディングス ニプロ パラマウントベッドホールディングス ＳＨＯ－ＢＩ 前田工繊 永大産業 アートネイチャー ダンロップスポーツ バンダイナムコホールディングス 共立印刷 フランスベッドホールディングス パイロットコーポレーション 萩原工業 トッパン・フォームズ フジシールインターナショナル タカラトミー 廣済堂 Ａｓ－ｍｅエステール 21,100 23,800 12,700 94,900 12,000 309,200 123,800 8,800 933,600 216,900 353,100 3,400 157,800 24,500 13,300 14,100 33,500 16,100 8,000 9,700 15,300 44,800 18,800 21,900 159,000 3,400 33,600 124,000 19,000 2,200 2,400 6,600 2,000 36,000 14,000 7,600 18,600 2,900 193,700 31,300 154,500 9,100 8,000 246,900 9,300 9,400 127,700 45,000 7,200 5,100 73,000 66,300 10,900 3,500 10,300 15,000 7,500 6,500 114,400 18,800 72,000 9,000 2,200 18,500 12,600 37,200 9,600 2,800 86 評 価 額 単 価 1,014.00 2,041.00 1,011.00 4,435.00 590.00 2,505.50 1,846.00 1,619.00 4,110.00 3,694.00 4,106.00 665.00 2,849.00 1,255.00 650.00 2,863.00 2,845.00 1,106.00 158.00 2,518.00 2,000.00 18,800.00 1,333.00 3,325.00 3,345.00 1,026.00 1,078.00 1,401.00 302.00 325.00 245.00 745.00 2,494.00 271.00 337.00 334.00 2,903.00 8,290.00 1,673.00 2,968.00 4,525.00 1,315.00 2,604.00 5,241.00 702.00 502.00 948.00 168.00 1,276.00 1,389.00 631.00 1,209.00 3,250.00 403.00 1,092.00 463.00 1,170.00 1,239.00 2,329.00 304.00 183.00 6,840.00 2,079.00 1,386.00 3,355.00 728.00 612.00 838.00 金 額 21,395,400 48,575,800 12,839,700 420,881,500 7,080,000 774,700,600 228,534,800 14,247,200 3,837,096,000 801,228,600 1,449,828,600 2,261,000 449,572,200 30,747,500 8,645,000 40,368,300 95,307,500 17,806,600 1,264,000 24,424,600 30,600,000 842,240,000 25,060,400 72,817,500 531,855,000 3,488,400 36,220,800 173,724,000 5,738,000 715,000 588,000 4,917,000 4,988,000 9,756,000 4,718,000 2,538,400 53,995,800 24,041,000 324,060,100 92,898,400 699,112,500 11,966,500 20,832,000 1,294,002,900 6,528,600 4,718,800 121,059,600 7,560,000 9,187,200 7,083,900 46,063,000 80,156,700 35,425,000 1,410,500 11,247,600 6,945,000 8,775,000 8,053,500 266,437,600 5,715,200 13,176,000 61,560,000 4,573,800 25,641,000 42,273,000 27,081,600 5,875,200 2,346,400 備 考 （単位：円） コード 7873 7885 7893 7897 7898 7905 7911 7912 7913 7914 7915 7916 7921 7936 7937 7949 7951 7952 7955 7956 7961 7962 7966 7968 7972 7974 7976 7981 7984 7987 7990 7994 8022 8170 9501 9502 9503 9504 9505 9506 9507 9508 9509 9511 9513 9531 9532 9533 9534 9536 9543 9551 2384 9001 9003 9005 9006 9007 9008 9009 9010 9014 9020 9021 9022 9024 9025 9031 銘 柄 銘 柄 名 株式数 アーク タカノ プロネクサス ホクシン ウッドワン 大建工業 凸版印刷 大日本印刷 図書印刷 共同印刷 日本写真印刷 光村印刷 宝印刷 アシックス ツツミ 小松ウオール工業 ヤマハ 河合楽器製作所 クリナップ ピジョン 兼松日産農林 キングジム リンテック ＴＡＳＡＫＩ イトーキ 任天堂 三菱鉛筆 タカラスタンダード コクヨ ナカバヤシ グローブライド 岡村製作所 美津濃 アデランス 東京電力 中部電力 関西電力 中国電力 北陸電力 東北電力 四国電力 九州電力 北海道電力 沖縄電力 電源開発 東京瓦斯 大阪瓦斯 東邦瓦斯 北海道瓦斯 西部瓦斯 静岡瓦斯 メタウォーター ＳＢＳホールディングス 東武鉄道 相鉄ホールディングス 東京急行電鉄 京浜急行電鉄 小田急電鉄 京王電鉄 京成電鉄 富士急行 新京成電鉄 東日本旅客鉄道 西日本旅客鉄道 東海旅客鉄道 西武ホールディングス 鴻池運輸 西日本鉄道 32,700 4,600 10,500 8,400 17,000 42,000 293,000 316,000 17,000 32,000 17,400 9,000 5,400 103,100 5,200 3,200 76,200 3,600 9,500 19,600 13,000 8,600 24,700 1,900 21,800 63,900 8,500 43,000 53,900 22,000 50,000 39,800 56,000 12,000 880,000 317,400 423,300 143,400 101,600 259,200 93,400 229,100 97,100 6,800 75,200 1,261,000 1,074,000 264,000 20,000 117,000 29,500 4,800 7,700 554,000 178,000 564,000 284,000 332,000 290,000 156,000 28,000 13,000 190,100 99,900 92,900 82,700 6,400 134,000 87 評 価 額 単 価 136.00 625.00 827.00 136.00 276.00 283.00 956.00 1,221.50 357.00 374.00 2,232.00 285.00 1,091.00 3,425.00 2,769.00 2,616.00 2,215.00 2,426.00 923.00 9,730.00 149.00 795.00 2,946.00 2,142.00 763.00 18,555.00 4,435.00 1,031.00 1,159.00 230.00 203.00 934.00 662.00 1,227.00 458.00 1,455.00 1,128.50 1,617.00 1,637.00 1,380.00 1,508.00 1,127.00 952.00 4,145.00 3,940.00 767.40 509.10 682.00 291.00 267.00 797.00 2,469.00 860.00 595.00 600.00 805.00 1,022.00 1,341.00 1,033.00 1,618.00 1,135.00 433.00 10,535.00 7,060.00 23,875.00 3,200.00 2,566.00 599.00 金 額 4,447,200 2,875,000 8,683,500 1,142,400 4,692,000 11,886,000 280,108,000 385,994,000 6,069,000 11,968,000 38,836,800 2,565,000 5,891,400 353,117,500 14,398,800 8,371,200 168,783,000 8,733,600 8,768,500 190,708,000 1,937,000 6,837,000 72,766,200 4,069,800 16,633,400 1,185,664,500 37,697,500 44,333,000 62,470,100 5,060,000 10,150,000 37,173,200 37,072,000 14,724,000 403,040,000 461,817,000 477,694,050 231,877,800 166,319,200 357,696,000 140,847,200 258,195,700 92,439,200 28,186,000 296,288,000 967,691,400 546,773,400 180,048,000 5,820,000 31,239,000 23,511,500 11,851,200 6,622,000 329,630,000 106,800,000 454,020,000 290,248,000 445,212,000 299,570,000 252,408,000 31,780,000 5,629,000 2,002,703,500 705,294,000 2,217,987,500 264,640,000 16,422,400 80,266,000 備 考 （単位：円） コード 9037 9039 9041 9042 9044 9045 9046 9047 9048 9052 9062 9064 9065 9067 9068 9069 9070 9072 9074 9075 9076 9081 9086 9101 9104 9107 9110 9115 9119 9130 9132 9201 9202 9232 9058 9066 9301 9302 9303 9304 9306 9308 9310 9312 9319 9324 9351 9358 9364 9366 9368 9369 9370 9375 9380 9381 1973 2317 2326 2327 2335 2359 3371 3626 3627 3630 3632 3635 銘 柄 銘 柄 名 ハマキョウレックス サカイ引越センター 近畿日本鉄道 阪急阪神ホールディングス 南海電気鉄道 京阪電気鉄道 神戸電鉄 名糖運輸 名古屋鉄道 山陽電気鉄道 日本通運 ヤマトホールディングス 山九 丸運 丸全昭和運輸 センコー トナミホールディングス 日本梱包運輸倉庫 日本石油輸送 福山通運 セイノーホールディングス 神奈川中央交通 日立物流 日本郵船 商船三井 川崎汽船 ＮＳユナイテッド海運 明治海運 飯野海運 共栄タンカー 第一中央汽船 日本航空 ＡＮＡホールディングス パスコ トランコム 日新 三菱倉庫 三井倉庫ホールディングス 住友倉庫 澁澤倉庫 東陽倉庫 乾汽船 日本トランスシティ ケイヒン 中央倉庫 安田倉庫 東洋埠頭 宇徳 上組 サンリツ キムラユニティー キユーソー流通システム 郵船ロジスティクス 近鉄エクスプレス 東海運 エーアイテイー ＮＥＣネッツエスアイ システナ デジタルアーツ 新日鉄住金ソリューションズ キューブシステム コア ソフトクリエイトホールディングス ＩＴホールディングス ネオス 電算システム グリー コーエーテクモホールディングス 株式数 3,200 1,800 1,044,000 696,000 232,000 232,000 25,000 4,300 378,000 38,000 411,000 182,400 126,000 5,600 35,000 43,000 21,000 33,900 12,000 63,000 80,300 12,000 21,600 876,000 544,000 454,000 45,000 9,300 53,700 9,000 102,000 198,600 2,039,000 10,000 3,000 39,000 68,000 60,000 76,000 27,000 18,000 6,900 24,000 19,000 6,000 8,100 32,000 8,400 124,000 2,500 2,600 2,900 9,500 9,300 5,600 4,800 12,800 10,000 5,500 8,500 4,400 4,300 3,300 33,900 2,700 3,500 62,000 23,100 88 評 価 額 単 価 4,260.00 4,050.00 482.00 786.00 527.00 755.00 373.00 840.00 525.00 477.00 678.00 2,928.50 545.00 266.00 425.00 807.00 452.00 2,217.00 261.00 658.00 1,350.00 624.00 1,896.00 379.00 423.00 350.00 315.00 403.00 660.00 239.00 42.00 3,900.00 340.40 361.00 5,440.00 321.00 1,996.00 429.00 718.00 367.00 308.00 1,010.00 398.00 204.00 998.00 1,067.00 209.00 620.00 1,237.00 575.00 1,093.00 1,419.00 1,574.00 5,490.00 312.00 1,180.00 2,507.00 950.00 1,242.00 3,620.00 694.00 919.00 990.00 2,163.00 670.00 1,570.00 808.00 1,891.00 金 額 13,632,000 7,290,000 503,208,000 547,056,000 122,264,000 175,160,000 9,325,000 3,612,000 198,450,000 18,126,000 278,658,000 534,158,400 68,670,000 1,489,600 14,875,000 34,701,000 9,492,000 75,156,300 3,132,000 41,454,000 108,405,000 7,488,000 40,953,600 332,004,000 230,112,000 158,900,000 14,175,000 3,747,900 35,442,000 2,151,000 4,284,000 774,540,000 694,075,600 3,610,000 16,320,000 12,519,000 135,728,000 25,740,000 54,568,000 9,909,000 5,544,000 6,969,000 9,552,000 3,876,000 5,988,000 8,642,700 6,688,000 5,208,000 153,388,000 1,437,500 2,841,800 4,115,100 14,953,000 51,057,000 1,747,200 5,664,000 32,089,600 9,500,000 6,831,000 30,770,000 3,053,600 3,951,700 3,267,000 73,325,700 1,809,000 5,495,000 50,096,000 43,682,100 備 考 （単位：円） コード 3636 3639 3640 3648 3649 3654 3655 3656 3657 3658 3659 3660 3661 3662 3667 3668 3669 3672 3673 3676 3724 3738 3756 3762 3769 3770 3774 3788 3811 3817 3826 3831 3834 3844 3903 4283 4295 4307 4312 4320 4326 4333 4344 4358 4674 4676 4684 4686 4687 4689 4704 4709 4716 4719 4722 4725 4726 4728 4733 4739 4743 4746 4762 4768 4776 4779 銘 柄 銘 柄 名 株式数 三菱総合研究所 ボルテージ 電算 ＡＧＳ ファインデックス ヒト・コミュニケーションズ ブレインパッド ＫＬａｂ ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ ングス イーブックイニシアティブジャパン ネクソン アイスタイル エムアップ エイチーム ｅｎｉｓｈ コロプラ モバイルクリエイト オルトプラス ブロードリーフ ハーツユナイテッドグループ ベリサーブ ティーガイア 豆蔵ホールディングス テクマトリックス ＧＭＯペイメントゲートウェイ ザッパラス インターネットイニシアティブ ＧＭＯクラウド ビットアイル ＳＲＡホールディングス システムインテグレータ パイプドビッツ 朝日ネット コムチュア ｇｕｍｉ パナソニック インフォメーションシステ ムズ フェイス 野村総合研究所 サイバネットシステム ＣＥホールディングス インテージホールディングス 東邦システムサイエンス ソースネクスト ティー・ワイ・オー クレスコ フジ・メディア・ホールディングス オービック ジャストシステム ＴＤＣソフトウェアエンジニアリング ヤフー トレンドマイクロ インフォメーション・ディベロプメント 日本オラクル アルファシステムズ フューチャーアーキテクト ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ ソフトバンク・テクノロジー トーセ オービックビジネスコンサルタント 伊藤忠テクノソリューションズ アイティフォー 東計電算 エックスネット 大塚商会 サイボウズ ソフトブレーン 89 評 価 額 単 4,000 1,800 1,100 1,700 1,500 1,400 1,500 10,800 価 2,772.00 1,001.00 2,487.00 1,020.00 5,300.00 1,786.00 1,205.00 1,340.00 金 額 11,088,000 1,801,800 2,735,700 1,734,000 7,950,000 2,500,400 1,807,500 14,472,000 6,700 2,300 97,300 4,300 2,700 1,200 2,700 18,000 6,000 1,900 8,400 3,100 1,200 10,200 8,000 4,400 8,900 5,700 16,700 1,700 11,600 5,400 1,500 1,000 10,500 1,700 7,700 1,020.00 998.00 1,260.00 740.00 801.00 5,120.00 1,448.00 2,712.00 744.00 904.00 2,307.00 1,838.00 1,106.00 1,595.00 627.00 705.00 2,803.00 642.00 2,098.00 914.00 552.00 1,727.00 459.00 1,893.00 545.00 2,025.00 1,523.00 6,834,000 2,295,400 122,598,000 3,182,000 2,162,700 6,144,000 3,909,600 48,816,000 4,464,000 1,717,600 19,378,800 5,697,800 1,327,200 16,269,000 5,016,000 3,102,000 24,946,700 3,659,400 35,036,600 1,553,800 6,403,200 9,325,800 688,500 1,893,000 5,722,500 3,442,500 11,727,100 2,400 3,100 58,000 8,400 1,200 5,800 3,000 5,100 10,000 2,300 106,600 35,300 14,000 2,200 733,800 54,200 1,900 16,400 3,300 10,700 6,900 2,700 2,500 6,500 11,600 12,400 1,800 900 27,500 13,700 14,000 3,835.00 1,307.00 4,600.00 484.00 1,294.00 2,174.00 633.00 767.00 204.00 1,912.00 1,742.00 5,020.00 739.00 1,153.00 518.00 4,175.00 1,023.00 5,260.00 1,786.00 743.00 1,158.00 1,192.00 816.00 4,180.00 5,170.00 496.00 1,836.00 1,555.00 5,360.00 334.00 191.00 9,204,000 4,051,700 266,800,000 4,065,600 1,552,800 12,609,200 1,899,000 3,911,700 2,040,000 4,397,600 185,697,200 177,206,000 10,346,000 2,536,600 380,108,400 226,285,000 1,943,700 86,264,000 5,893,800 7,950,100 7,990,200 3,218,400 2,040,000 27,170,000 59,972,000 6,150,400 3,304,800 1,399,500 147,400,000 4,575,800 2,674,000 備 考 （単位：円） コード 4812 4820 4825 4826 4828 4829 4839 4845 6791 6879 7518 7595 7844 7860 8056 8096 9401 9404 9405 9409 9412 9413 9422 9428 9432 9433 9435 9437 9449 9468 9470 9474 9475 9479 9600 9601 9602 9605 9607 9613 9629 9682 9684 9692 9697 9717 9719 9739 9742 9746 9749 9759 9766 9790 9889 9928 9984 1352 2676 2692 2715 2729 2733 2737 2760 2768 2784 2874 銘 柄 銘 柄 名 電通国際情報サービス ＥＭシステムズ ウェザーニューズ ＣＩＪ 東洋ビジネスエンジニアリング 日本エンタープライズ ＷＯＷＯＷ フュージョンパートナー 日本コロムビア イマジカ・ロボット ホールディングス ネットワンシステムズ アルゴグラフィックス マーベラス エイベックス・グループ・ホールディングス 日本ユニシス 兼松エレクトロニクス 東京放送ホールディングス 日本テレビホールディングス 朝日放送 テレビ朝日ホールディングス スカパーＪＳＡＴホールディングス テレビ東京ホールディングス コネクシオ クロップス 日本電信電話 ＫＤＤＩ 光通信 ＮＴＴドコモ ＧＭＯインターネット ＫＡＤＯＫＡＷＡ・ＤＷＡＮＧＯ 学研ホールディングス ゼンリン 昭文社 インプレスホールディングス アイネット 松竹 東宝 東映 ＡＯＩ Ｐｒｏ． エヌ・ティ・ティ・データ ピー・シー・エー ＤＴＳ スクウェア・エニックス・ホールディングス シーイーシー カプコン ジャステック ＳＣＳＫ 日本システムウエア アイネス ＴＫＣ 富士ソフト ＮＳＤ コナミ 福井コンピュータホールディングス ＪＢＣＣホールディングス ミロク情報サービス ソフトバンク ホウスイ 高千穂交易 伊藤忠食品 エレマテック ＪＡＬＵＸ あらた トーメンデバイス 東京エレクトロン デバイス 双日 アルフレッサ ホールディングス 横浜冷凍 株式数 6,300 1,200 3,100 9,300 1,000 6,900 2,400 4,300 3,600 5,400 41,600 4,200 17,300 20,300 28,300 6,500 61,300 93,500 10,100 28,000 77,700 8,300 7,200 900 400,700 346,700 9,200 843,600 34,200 25,100 34,000 13,500 6,100 7,300 5,200 67,000 73,100 38,000 4,700 63,200 1,300 10,600 39,400 6,700 26,200 5,900 24,300 3,800 13,900 8,600 14,100 23,900 41,600 2,800 8,600 6,700 541,500 8,000 3,900 2,500 4,800 2,900 23,000 1,500 2,000 685,300 121,100 25,300 90 評 価 額 単 価 1,152.00 1,853.00 3,530.00 490.00 1,402.00 368.00 7,720.00 902.00 398.00 750.00 826.00 1,868.00 1,627.00 1,993.00 1,198.00 1,881.00 1,582.00 2,046.00 997.00 1,993.00 765.00 2,225.00 1,175.00 548.00 7,660.00 8,144.00 7,980.00 2,186.00 1,495.00 1,895.00 257.00 1,511.00 921.00 178.00 990.00 1,115.00 3,025.00 896.00 906.00 5,240.00 1,900.00 2,370.00 2,510.00 872.00 2,334.00 911.00 3,270.00 886.00 948.00 2,529.00 2,487.00 1,858.00 2,229.00 756.00 812.00 697.00 7,012.00 135.00 1,064.00 4,480.00 3,090.00 2,101.00 337.00 1,985.00 1,675.00 210.00 1,739.00 848.00 金 額 7,257,600 2,223,600 10,943,000 4,557,000 1,402,000 2,539,200 18,528,000 3,878,600 1,432,800 4,050,000 34,361,600 7,845,600 28,147,100 40,457,900 33,903,400 12,226,500 96,976,600 191,301,000 10,069,700 55,804,000 59,440,500 18,467,500 8,460,000 493,200 3,069,362,000 2,823,524,800 73,416,000 1,844,109,600 51,129,000 47,564,500 8,738,000 20,398,500 5,618,100 1,299,400 5,148,000 74,705,000 221,127,500 34,048,000 4,258,200 331,168,000 2,470,000 25,122,000 98,894,000 5,842,400 61,150,800 5,374,900 79,461,000 3,366,800 13,177,200 21,749,400 35,066,700 44,406,200 92,726,400 2,116,800 6,983,200 4,669,900 3,796,998,000 1,080,000 4,149,600 11,200,000 14,832,000 6,092,900 7,751,000 2,977,500 3,350,000 143,913,000 210,592,900 21,454,400 備 考 （単位：円） コード 3004 3022 3023 3036 3038 3076 3079 3107 3151 3153 3156 3166 3167 3176 3183 3321 3360 3388 3392 3393 5009 6973 7414 7420 7427 7433 7438 7442 7447 7451 7456 7459 7463 7466 7467 7476 7480 7481 7482 7483 7487 7504 7510 7517 7537 7552 7570 7591 7594 7599 7600 7607 7608 7609 7613 7619 7628 7631 7637 8001 8002 8007 8012 8014 8015 8018 8020 8025 銘 柄 銘 柄 名 株式数 神栄 山下医科器械 ラサ商事 アルコニックス 神戸物産 あい ホールディングス ディーブイエックス ダイワボウホールディングス バイタルケーエスケー・ホールディングス 八洲電機 ＵＫＣホールディングス ＯＣＨＩホールディングス ＴＯＫＡＩホールディングス 三洋貿易 ウイン・パートナーズ ミタチ産業 シップヘルスケアホールディングス 明治電機工業 デリカフーズ スターティア 富士興産 協栄産業 小野建 佐鳥電機 エコートレーディング 伯東 コンドーテック 中山福 ナガイレーベン 三菱食品 松田産業 メディパルホールディングス アドヴァン ＳＰＫ 萩原電気 アズワン スズデン 尾家産業 シモジマ ドウシシャ 小津産業 高速 たけびし 黒田電気 丸文 ハピネット 橋本総業 エクセル マルカキカイ ガリバーインターナショナル 日本エム・ディ・エム 進和 エスケイジャパン ダイトエレクトロン シークス 田中商事 オーハシテクニカ マクニカ 白銅 伊藤忠商事 丸紅 高島 長瀬産業 蝶理 豊田通商 三共生興 兼松 ツカモトコーポレーション 15,000 800 4,800 5,800 3,400 16,400 3,000 93,000 19,200 7,900 6,600 2,600 50,000 6,100 3,300 2,400 18,700 2,900 1,800 900 3,900 12,000 8,900 8,100 2,300 7,000 7,400 5,900 14,800 11,200 7,400 102,400 5,200 2,200 2,800 7,300 3,300 3,300 6,300 13,200 2,000 6,100 3,600 17,200 9,000 6,200 1,900 4,700 3,300 31,000 8,500 6,000 2,600 4,700 6,500 3,100 6,300 5,300 3,300 857,100 895,700 19,000 62,400 6,500 114,100 17,400 204,000 18,000 91 評 価 額 単 価 202.00 1,759.00 635.00 1,829.00 4,285.00 2,213.00 1,192.00 206.00 937.00 614.00 2,131.00 1,417.00 551.00 1,443.00 1,450.00 788.00 2,780.00 1,123.00 1,083.00 1,613.00 610.00 208.00 1,109.00 826.00 664.00 1,453.00 822.00 934.00 2,124.00 2,582.00 1,600.00 1,617.00 1,569.00 2,421.00 1,906.00 3,625.00 717.00 938.00 1,117.00 1,920.00 2,324.00 894.00 1,143.00 1,958.00 797.00 1,478.00 1,466.00 1,365.00 1,762.00 1,001.00 621.00 1,429.00 233.00 713.00 2,895.00 695.00 1,568.00 3,780.00 1,511.00 1,357.50 735.30 284.00 1,622.00 1,887.00 3,300.00 524.00 184.00 141.00 金 額 3,030,000 1,407,200 3,048,000 10,608,200 14,569,000 36,293,200 3,576,000 19,158,000 17,990,400 4,850,600 14,064,600 3,684,200 27,550,000 8,802,300 4,785,000 1,891,200 51,986,000 3,256,700 1,949,400 1,451,700 2,379,000 2,496,000 9,870,100 6,690,600 1,527,200 10,171,000 6,082,800 5,510,600 31,435,200 28,918,400 11,840,000 165,580,800 8,158,800 5,326,200 5,336,800 26,462,500 2,366,100 3,095,400 7,037,100 25,344,000 4,648,000 5,453,400 4,114,800 33,677,600 7,173,000 9,163,600 2,785,400 6,415,500 5,814,600 31,031,000 5,278,500 8,574,000 605,800 3,351,100 18,817,500 2,154,500 9,878,400 20,034,000 4,986,300 1,163,513,250 658,608,210 5,396,000 101,212,800 12,265,500 376,530,000 9,117,600 37,536,000 2,538,000 備 考 （単位：円） コード 8031 8032 8036 8037 8038 8041 8043 8051 8052 8053 8057 8058 8059 8060 8061 8065 8068 8070 8074 8075 8077 8078 8081 8084 8087 8088 8089 8090 8091 8093 8095 8097 8098 8101 8103 8125 8129 8130 8131 8132 8133 8136 8137 8140 8141 8142 8150 8151 8153 8154 8158 8159 8275 8283 8835 9305 9763 9810 9830 9832 9869 9880 9882 9883 9896 9902 9930 9932 銘 柄 銘 柄 名 株式数 三井物産 日本紙パルプ商事 日立ハイテクノロジーズ カメイ 東都水産 ＯＵＧホールディングス スターゼン 山善 椿本興業 住友商事 内田洋行 三菱商事 第一実業 キヤノンマーケティングジャパン 西華産業 佐藤商事 菱洋エレクトロ 東京産業 ユアサ商事 神鋼商事 小林産業 阪和興業 カナデン 菱電商事 フルサト工業 岩谷産業 すてきナイスグループ 昭光通商 ニチモウ 極東貿易 イワキ 三愛石油 稲畑産業 ＧＳＩクレオス 明和産業 ワキタ 東邦ホールディングス サンゲツ ミツウロコグループホールディングス シナネン 伊藤忠エネクス サンリオ サンワテクノス リョーサン 新光商事 トーホー 三信電気 東陽テクニカ モスフードサービス 加賀電子 ソーダニッカ 立花エレテック フォーバル Ｐａｌｔａｃ 太平洋興発 ヤマタネ 丸紅建材リース 日鉄住金物産 トラスコ中山 オートバックスセブン 加藤産業 イノテック イエローハット 富士エレクトロニクス ＪＫホールディングス 日伝 北沢産業 杉本商事 868,100 53,000 35,500 13,300 17,000 16,000 40,000 39,300 12,000 604,300 25,000 784,700 25,000 29,200 34,000 9,100 11,800 10,200 9,000 26,000 7,400 102,000 10,000 16,000 5,600 113,000 44,000 36,000 16,000 12,000 15,000 26,000 24,500 27,000 8,200 21,800 35,300 18,400 16,500 22,000 22,600 28,700 6,500 17,200 12,000 23,000 14,100 15,000 13,400 9,200 11,000 6,300 2,000 16,400 40,000 51,000 9,000 67,000 12,800 37,700 14,700 9,400 9,600 5,300 10,300 4,200 8,600 5,500 92 評 価 額 単 価 1,703.50 342.00 3,945.00 906.00 224.00 243.00 401.00 994.00 326.00 1,379.50 366.00 2,495.00 637.00 2,491.00 343.00 854.00 1,526.00 504.00 2,635.00 273.00 264.00 510.00 897.00 860.00 1,728.00 826.00 197.00 152.00 212.00 231.00 240.00 824.00 1,266.00 130.00 448.00 1,200.00 2,132.00 3,695.00 589.00 497.00 1,008.00 3,400.00 1,198.00 3,090.00 1,226.00 444.00 1,013.00 1,185.00 2,612.00 1,493.00 589.00 1,813.00 1,656.00 1,755.00 100.00 182.00 277.00 425.00 3,695.00 2,004.00 2,505.00 487.00 2,660.00 1,499.00 637.00 2,700.00 189.00 1,265.00 金 額 1,478,808,350 18,126,000 140,047,500 12,049,800 3,808,000 3,888,000 16,040,000 39,064,200 3,912,000 833,631,850 9,150,000 1,957,826,500 15,925,000 72,737,200 11,662,000 7,771,400 18,006,800 5,140,800 23,715,000 7,098,000 1,953,600 52,020,000 8,970,000 13,760,000 9,676,800 93,338,000 8,668,000 5,472,000 3,392,000 2,772,000 3,600,000 21,424,000 31,017,000 3,510,000 3,673,600 26,160,000 75,259,600 67,988,000 9,718,500 10,934,000 22,780,800 97,580,000 7,787,000 53,148,000 14,712,000 10,212,000 14,283,300 17,775,000 35,000,800 13,735,600 6,479,000 11,421,900 3,312,000 28,782,000 4,000,000 9,282,000 2,493,000 28,475,000 47,296,000 75,550,800 36,823,500 4,577,800 25,536,000 7,944,700 6,561,100 11,340,000 1,625,400 6,957,500 備 考 （単位：円） コード 9934 9957 9962 9963 9972 9982 9987 9991 9995 2651 2659 2662 2664 2670 2674 2678 2681 2685 2687 2695 2698 2726 2730 2734 2735 2753 2764 2772 2786 2791 2792 2796 3028 3034 3046 3048 3050 3064 3082 3085 3086 3087 3088 3091 3092 3093 3097 3098 3099 3141 3148 3159 3175 3178 3186 3191 3194 3197 3222 3313 3333 3341 3349 3361 3366 3382 3385 銘 柄 銘 柄 名 株式数 因幡電機産業 バイテック ミスミグループ本社 江守グループホールディングス アルテック タキヒヨー スズケン ジェコス ルネサスイーストン ローソン サンエー ダイユーエイト カワチ薬品 エービーシー・マート ハードオフコーポレーション アスクル ゲオホールディングス アダストリアホールディングス シー・ヴイ・エス・ベイエリア くらコーポレーション キャンドゥ パル エディオン サーラコーポレーション ワッツ あみやき亭 ひらまつ ゲンキー サッポロドラッグストアー 大黒天物産 ハニーズ ファーマライズホールディングス アルペン クオール ジェイアイエヌ ビックカメラ ＤＣＭホールディングス ＭｏｎｏｔａＲＯ きちり アークランドサービス Ｊ．フロント リテイリング ドトール・日レスホールディングス マツモトキヨシホールディングス ブロンコビリー スタートトゥデイ トレジャー・ファクトリー 物語コーポレーション ココカラファイン 三越伊勢丹ホールディングス ウエルシアホールディングス クリエイトＳＤホールディングス 丸善ＣＨＩホールディングス エー・ピーカンパニー チムニー ネクステージ ジョイフル本田 キリン堂ホールディングス すかいらーく ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール ディングス ブックオフコーポレーション あさひ 日本調剤 コスモス薬品 トーエル 一六堂 セブン＆アイ・ホールディングス 薬王堂 93 評 価 額 単 15,200 3,500 38,200 4,400 7,700 17,000 42,400 7,000 4,800 38,800 7,700 2,100 7,900 14,600 4,900 10,600 19,300 8,600 13,000 6,000 4,900 6,000 46,900 8,800 4,000 1,800 14,100 1,000 900 2,400 9,000 1,700 9,100 10,400 7,000 44,400 49,500 20,000 2,000 1,200 129,600 17,900 22,900 1,800 31,900 900 2,900 10,700 203,500 9,200 5,000 11,900 1,400 1,900 1,000 5,600 3,300 37,500 価 4,445.00 1,072.00 4,810.00 600.00 217.00 425.00 4,100.00 1,361.00 655.00 8,450.00 4,600.00 838.00 2,164.00 7,260.00 1,225.00 2,810.00 1,302.00 3,145.00 123.00 4,550.00 1,581.00 3,570.00 907.00 588.00 902.00 4,165.00 653.00 9,850.00 1,705.00 4,880.00 1,073.00 584.00 1,885.00 1,063.00 3,875.00 1,271.00 933.00 4,370.00 702.00 4,925.00 1,960.00 2,075.00 4,470.00 4,085.00 3,180.00 2,640.00 3,880.00 3,610.00 2,077.00 4,275.00 5,030.00 375.00 1,846.00 2,679.00 872.00 4,520.00 805.00 1,486.00 金 額 67,564,000 3,752,000 183,742,000 2,640,000 1,670,900 7,225,000 173,840,000 9,527,000 3,144,000 327,860,000 35,420,000 1,759,800 17,095,600 105,996,000 6,002,500 29,786,000 25,128,600 27,047,000 1,599,000 27,300,000 7,746,900 21,420,000 42,538,300 5,174,400 3,608,000 7,497,000 9,207,300 9,850,000 1,534,500 11,712,000 9,657,000 992,800 17,153,500 11,055,200 27,125,000 56,432,400 46,183,500 87,400,000 1,404,000 5,910,000 254,016,000 37,142,500 102,363,000 7,353,000 101,442,000 2,376,000 11,252,000 38,627,000 422,669,500 39,330,000 25,150,000 4,462,500 2,584,400 5,090,100 872,000 25,312,000 2,656,500 55,725,000 33,600 5,800 6,800 1,300 5,200 5,400 2,500 428,300 1,400 1,124.00 988.00 1,220.00 6,100.00 18,250.00 822.00 442.00 5,118.00 2,364.00 37,766,400 5,730,400 8,296,000 7,930,000 94,900,000 4,438,800 1,105,000 2,192,039,400 3,309,600 備 考 （単位：円） コード 3387 3391 3395 3396 3397 3398 4350 4775 7416 7421 7445 7448 7453 7455 7494 7506 7508 7512 7513 7514 7516 7520 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日産東京販売ホールディングス アインファーマシーズ 元気寿司 ヤマダ電機 アークランドサカモト ニトリホールディングス グルメ杵屋 愛眼 ケーユーホールディングス 吉野家ホールディングス 松屋フーズ サガミチェーン 関西スーパーマーケット 王将フードサービス プレナス ミニストップ アークス バロー 藤久 ベルク 大庄 ファーストリテイリング サンドラッグ サックスバー ホールディングス ヤマザワ やまや ベルーナ 島根銀行 じもとホールディングス 足利ホールディングス 東京ＴＹフィナンシャルグループ 新生銀行 あおぞら銀行 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ りそなホールディングス 三井住友トラスト・ホールディングス 三井住友フィナンシャルグループ 第四銀行 北越銀行 西日本シティ銀行 千葉銀行 横浜銀行 常陽銀行 群馬銀行 武蔵野銀行 千葉興業銀行 筑波銀行 七十七銀行 149,000 20,600 48,400 39,000 17,000 21,500 9,800 123,200 7,900 55,000 422,300 98,000 22,900 13,000 20,700 11,400 5,800 13,900 23,600 6,000 17,200 12,300 3,100 404,700 7,300 44,200 7,000 8,200 5,300 28,800 4,900 13,000 7,600 7,500 11,400 7,600 17,800 22,100 800 4,500 5,500 20,500 21,600 7,700 2,100 1,700 25,500 2,200 73,500 64,400 13,200 975,000 691,000 8,215,400 1,197,800 2,263,000 774,400 130,000 111,000 359,000 395,000 708,000 370,000 243,000 16,300 21,200 42,500 173,000 95 評 価 額 単 価 1,218.00 1,839.00 2,320.00 343.00 137.00 272.00 1,157.00 1,443.00 3,435.00 66.00 1,351.00 711.00 4,455.00 285.00 2,795.00 2,100.00 9,380.00 2,244.00 3,880.00 815.00 291.00 4,905.00 2,434.00 500.00 2,711.00 8,400.00 1,003.00 249.00 728.00 1,310.00 2,401.00 1,308.00 823.00 4,360.00 2,235.00 1,709.00 2,885.00 2,567.00 1,730.00 3,530.00 1,410.00 46,925.00 6,310.00 1,950.00 1,735.00 1,796.00 608.00 1,593.00 236.00 483.00 3,300.00 248.00 447.00 783.20 639.90 519.90 4,838.00 446.00 243.00 366.00 911.00 743.10 647.00 851.00 4,215.00 821.00 413.00 709.00 金 額 181,482,000 37,883,400 112,288,000 13,377,000 2,329,000 5,848,000 11,338,600 177,777,600 27,136,500 3,630,000 570,527,300 69,678,000 102,019,500 3,705,000 57,856,500 23,940,000 54,404,000 31,191,600 91,568,000 4,890,000 5,005,200 60,331,500 7,545,400 202,350,000 19,790,300 371,280,000 7,021,000 2,041,800 3,858,400 37,728,000 11,764,900 17,004,000 6,254,800 32,700,000 25,479,000 12,988,400 51,353,000 56,730,700 1,384,000 15,885,000 7,755,000 961,962,500 136,296,000 15,015,000 3,643,500 3,053,200 15,504,000 3,504,600 17,346,000 31,105,200 43,560,000 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日本アジア投資 80,000 68,000 62,000 7,200 92,000 55,000 51,000 415,000 300,000 128,000 108,100 185,000 65,000 128,000 87,000 114,000 3,500 103,000 99,000 98,000 195,000 40,200 46,000 697,000 302,000 63,000 73,700 33,000 109,500 112,000 79,000 84,000 71,000 63,000 68,000 84,000 62,000 63,000 8,100 21,100 345,300 14,189,500 40,000 102,000 33,000 92,000 154,300 3,700 58,000 42,000 45,000 36,000 60,000 40,000 93,000 84,000 14,300 51,000 3,200 143,000 126,000 65,000 78,600 58,900 84,500 8,800 123,000 71,000 96 評 価 額 単 価 410.00 381.00 526.00 5,260.00 511.00 176.00 217.00 661.00 1,240.00 468.00 2,587.00 897.00 538.00 402.00 273.00 437.00 3,145.00 632.00 433.00 574.00 1,288.00 1,775.00 288.00 280.00 676.00 1,044.00 1,870.00 270.00 1,482.00 414.00 257.00 711.00 850.00 482.00 466.00 760.00 325.00 389.00 5,230.00 1,793.00 604.00 224.40 182.00 1,423.00 206.00 424.00 462.00 6,330.00 203.00 211.00 393.00 241.00 256.00 210.00 283.00 727.00 1,353.00 643.00 3,480.00 103.00 94.00 166.00 561.00 231.00 600.00 3,495.00 1,525.00 78.00 金 額 32,800,000 25,908,000 32,612,000 37,872,000 47,012,000 9,680,000 11,067,000 274,315,000 372,000,000 59,904,000 279,654,700 165,945,000 34,970,000 51,456,000 23,751,000 49,818,000 11,007,500 65,096,000 42,867,000 56,252,000 251,160,000 71,355,000 13,248,000 195,160,000 204,152,000 65,772,000 137,819,000 8,910,000 162,279,000 46,368,000 20,303,000 59,724,000 60,350,000 30,366,000 31,688,000 63,840,000 20,150,000 24,507,000 42,363,000 37,832,300 208,561,200 3,184,123,800 7,280,000 145,146,000 6,798,000 39,008,000 71,286,600 23,421,000 11,774,000 8,862,000 17,685,000 8,676,000 15,360,000 8,400,000 26,319,000 61,068,000 19,347,900 32,793,000 11,136,000 14,729,000 11,844,000 10,790,000 44,094,600 13,605,900 50,700,000 30,756,000 187,575,000 5,538,000 備 考 （単位：円） コード 8595 8601 8604 8609 8613 8614 8616 8617 8622 8624 8628 8692 8698 8703 8706 8707 8728 8732 8742 8630 8715 8725 8729 8750 8766 8795 7164 8253 8423 8424 8425 8439 8511 8515 8519 8566 8570 8572 8584 8585 8586 8589 8591 8593 8697 8771 8772 8793 2353 3003 3225 3228 3231 3252 3254 3258 3276 3277 3280 3284 3288 3289 3291 3521 4666 4809 8801 銘 柄 銘 柄 名 株式数 ジャフコ 大和証券グループ本社 野村ホールディングス 岡三証券グループ 丸三証券 東洋証券 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 光世証券 水戸証券 いちよし証券 松井証券 だいこう証券ビジネス マネックスグループ カブドットコム証券 極東証券 岩井コスモホールディングス マネースクウェアＨＤ マネーパートナーズグループ 小林洋行 損保ジャパン日本興亜ホールディングス アニコム ホールディングス ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホー ルディングス ソニーフィナンシャルホールディングス 第一生命保険 東京海上ホールディングス Ｔ＆Ｄホールディングス 全国保証 クレディセゾン アクリーティブ 芙蓉総合リース 興銀リース 東京センチュリーリース 日本証券金融 アイフル ポケットカード リコーリース イオンフィナンシャルサービス アコム ジャックス オリエントコーポレーション 日立キャピタル アプラスフィナンシャル オリックス 三菱ＵＦＪリース 日本取引所グループ イー・ギャランティ アサックス ＮＥＣキャピタルソリューション 日本駐車場開発 ヒューリック 東京建物不動産販売 三栄建築設計 野村不動産ホールディングス 日本商業開発 プレサンスコーポレーション 常和ホールディングス 日本管理センター サンセイランディック エストラスト フージャースホールディングス オープンハウス 東急不動産ホールディングス 飯田グループホールディングス エコナックホールディングス パーク２４ パラカ 三井不動産 97 評 価 額 単 14,000 958,000 2,093,300 87,000 32,600 41,000 117,500 24,000 31,700 21,500 52,000 4,900 120,500 45,400 13,700 10,500 3,200 10,500 3,000 227,500 4,300 価 4,710.00 991.80 737.10 1,005.00 1,456.00 396.00 970.00 250.00 477.00 1,359.00 1,175.00 885.00 334.00 836.00 1,921.00 1,649.00 1,458.00 388.00 357.00 3,836.00 1,905.00 金 額 65,940,000 950,144,400 1,542,971,430 87,435,000 47,465,600 16,236,000 113,975,000 6,000,000 15,120,900 29,218,500 61,100,000 4,336,500 40,247,000 37,954,400 26,317,700 17,314,500 4,665,600 4,074,000 1,071,000 872,690,000 8,191,500 326,400 98,100 656,000 421,400 373,200 26,600 83,600 7,100 10,700 19,200 24,000 48,400 171,300 7,700 8,100 67,200 205,700 56,000 236,600 20,100 49,100 724,800 259,700 150,300 3,000 1,800 4,200 111,200 172,900 5,300 4,100 61,500 3,100 3,500 4,200 5,000 1,100 1,000 15,200 6,500 268,400 66,400 36,000 51,500 3,800 543,000 3,491.00 2,001.00 1,767.50 4,627.00 1,663.50 4,485.00 2,211.00 305.00 4,290.00 2,530.00 3,550.00 789.00 407.00 536.00 3,665.00 3,140.00 365.00 662.00 192.00 2,563.00 130.00 1,761.50 602.00 3,580.00 1,932.00 1,698.00 1,955.00 181.00 1,315.00 549.00 943.00 2,236.00 1,943.00 4,015.00 4,580.00 1,528.00 832.00 689.00 635.00 2,904.00 848.00 1,524.00 58.00 2,444.00 1,300.00 3,674.50 1,139,462,400 196,298,100 1,159,480,000 1,949,817,800 620,818,200 119,301,000 184,839,600 2,165,500 45,903,000 48,576,000 85,200,000 38,187,600 69,719,100 4,127,200 29,686,500 211,008,000 75,080,500 37,072,000 45,427,200 51,516,300 6,383,000 1,276,735,200 156,339,400 538,074,000 5,796,000 3,056,400 8,211,000 20,127,200 227,363,500 2,909,700 3,866,300 137,514,000 6,023,300 14,052,500 19,236,000 7,640,000 915,200 689,000 9,652,000 18,876,000 227,603,200 101,193,600 2,088,000 125,866,000 4,940,000 1,995,253,500 備 考 （単位：円） コード 8802 8803 8804 8806 8818 8830 8840 8841 8842 8848 8850 8860 8864 8869 8870 8871 8877 8881 8897 8904 8905 8917 8918 8923 8928 8933 8934 8935 8944 8999 9706 1954 2120 2127 2128 2131 2151 2154 2168 2169 2170 2174 2175 2181 2183 2193 2196 2198 2301 2305 2309 2325 2331 2371 2372 2378 2379 2389 2395 2398 2399 2410 2413 2418 2427 2428 2432 2433 銘 柄 銘 柄 名 株式数 三菱地所 平和不動産 東京建物 ダイビル 京阪神ビルディング 住友不動産 大京 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745.00 4,449.00 185.00 978.00 494.00 651.00 1,851.00 710.00 696.00 507.00 3,305.00 2,185.00 1,275.00 471.00 667.00 1,266.00 2,463.00 1,476.00 22.00 778.00 252.00 1,242.00 1,106.00 550.00 415.00 315.00 7,090.00 491.00 1,155.00 4,050.00 918.00 1,235.00 1,050.00 2,260.00 751.00 1,017.00 159.00 1,476.00 1,543.00 4,150.00 1,015.00 5,060.00 1,251.00 1,240.00 1,218.00 2,231.00 1,869.00 1,597.00 4,245.00 2,045.00 1,736.00 1,326.00 7,010.00 707.00 828.00 939.00 484.00 1,019.00 2,538.00 781.00 1,705.00 2,737.00 2,133.00 1,311.00 金 額 2,224,403,000 33,193,400 201,369,000 32,322,700 12,665,000 1,090,005,000 30,155,000 34,523,400 8,398,000 72,912,000 21,656,700 9,301,000 8,630,400 2,991,300 24,457,000 20,102,000 5,100,000 6,452,700 30,281,800 7,342,800 162,804,300 5,608,800 871,200 10,892,000 2,268,000 78,991,200 12,166,000 4,290,000 2,158,000 2,803,500 250,986,000 17,676,000 14,668,500 67,635,000 2,570,400 50,264,500 11,130,000 4,294,000 6,083,100 2,542,500 2,369,100 12,546,000 18,670,300 88,395,000 2,842,000 34,914,000 4,753,800 3,596,000 4,872,000 11,155,000 8,036,700 3,832,800 153,669,000 146,013,000 4,513,600 7,293,000 16,824,000 3,393,600 8,528,400 12,019,200 2,420,000 3,260,800 238,064,400 6,169,900 6,990,500 7,663,600 113,902,200 196,912,200 備 考 （単位：円） コード 2440 2445 2450 2453 2461 2462 2466 2475 2485 2491 2749 4282 4290 4301 4310 4318 4319 4321 4324 4331 4337 4343 4346 4544 4641 4651 4653 4658 4661 4665 4668 4671 4678 4679 4680 4681 4694 4696 4708 4714 4718 4732 4745 4751 4755 4767 4801 4848 5261 6028 6054 6055 6058 6059 6065 6070 6073 6080 6083 6089 6098 8876 8920 9603 9616 9619 9621 9622 銘 柄 銘 柄 名 株式数 ぐるなび エスアールジータカミヤ 一休 ジャパンベストレスキューシステム ファンコミュニケーションズ ジェイコムホールディングス ＰＧＭホールディングス ＷＤＢホールディングス ティア バリューコマース ＪＰホールディングス ＥＰＳホールディングス プレステージ・インターナショナル アミューズ ドリームインキュベータ クイック ＴＡＣ ケネディクス 電通 テイクアンドギヴ・ニーズ ぴあ イオンファンタジー ネクシィーズ みらかホールディングス アルプス技研 サニックス ダイオーズ 日本空調サービス オリエンタルランド ダスキン 明光ネットワークジャパン ファルコホールディングス 秀英予備校 田谷 ラウンドワン リゾートトラスト ビー・エム・エル ワタベウェディング もしもしホットライン リソー教育 早稲田アカデミー ユー・エス・エス 東京個別指導学院 サイバーエージェント 楽天 テー・オー・ダブリュー セントラルスポーツ フルキャストホールディングス リゾートソリューション テクノプロ・ホールディングス リブセンス ジャパンマテリアル ベクトル ウチヤマホールディングス サクセスホールディングス キャリアリンク アサンテ Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ ＥＲＩホールディングス ウィルグループ リクルートホールディングス リロ・ホールディング 東祥 エイチ・アイ・エス 共立メンテナンス イチネンホールディングス 建設技術研究所 スペース 12,500 8,700 8,500 8,900 18,700 2,500 15,300 3,900 2,900 8,900 26,900 13,600 8,200 3,300 3,500 3,700 5,400 154,000 120,800 4,200 3,200 3,500 3,900 28,500 4,300 12,700 2,300 5,300 29,300 30,700 10,700 5,100 2,300 1,800 30,700 40,000 6,400 3,500 20,100 16,800 1,600 131,200 5,200 19,900 470,800 3,300 3,700 11,200 11,000 11,500 6,300 4,500 1,800 4,700 900 1,100 2,700 200 2,800 900 122,900 3,700 2,300 17,700 5,400 11,300 6,400 5,800 99 評 価 額 単 価 2,292.00 822.00 2,033.00 260.00 986.00 856.00 1,386.00 880.00 594.00 556.00 365.00 1,483.00 881.00 3,510.00 2,386.00 840.00 217.00 500.00 5,310.00 900.00 2,548.00 1,851.00 617.00 5,940.00 2,309.00 374.00 921.00 869.00 36,785.00 2,165.00 1,283.00 1,465.00 341.00 853.00 687.00 3,225.00 3,625.00 508.00 1,458.00 333.00 887.00 2,110.00 529.00 6,820.00 2,133.00 874.00 2,387.00 748.00 271.00 2,846.00 604.00 1,706.00 1,499.00 565.00 1,217.00 1,496.00 1,323.00 3,500.00 994.00 1,380.00 3,840.00 10,530.00 2,802.00 4,100.00 6,650.00 1,142.00 1,247.00 1,283.00 金 額 28,650,000 7,151,400 17,280,500 2,314,000 18,438,200 2,140,000 21,205,800 3,432,000 1,722,600 4,948,400 9,818,500 20,168,800 7,224,200 11,583,000 8,351,000 3,108,000 1,171,800 77,000,000 641,448,000 3,780,000 8,153,600 6,478,500 2,406,300 169,290,000 9,928,700 4,749,800 2,118,300 4,605,700 1,077,800,500 66,465,500 13,728,100 7,471,500 784,300 1,535,400 21,090,900 129,000,000 23,200,000 1,778,000 29,305,800 5,594,400 1,419,200 276,832,000 2,750,800 135,718,000 1,004,216,400 2,884,200 8,831,900 8,377,600 2,981,000 32,729,000 3,805,200 7,677,000 2,698,200 2,655,500 1,095,300 1,645,600 3,572,100 700,000 2,783,200 1,242,000 471,936,000 38,961,000 6,444,600 72,570,000 35,910,000 12,904,600 7,980,800 7,441,400 備 考 （単位：円） コード 9628 9632 9633 9671 9672 9675 9678 9681 9699 9704 9715 9716 9722 9726 9728 9729 9731 9735 9740 9743 9744 9747 9755 9757 9760 9783 9787 9788 9792 9793 9795 銘 柄 銘 柄 名 燦ホールディングス スバル興業 東京テアトル よみうりランド 東京都競馬 常磐興産 カナモト 東京ドーム 西尾レントオール アゴーラ・ホスピタリティー・グループ トランス・コスモス 乃村工藝社 藤田観光 ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 日本管財 トーカイ 白洋舎 セコム セントラル警備保障 丹青社 メイテック アサツー ディ・ケイ 応用地質 船井総研ホールディングス 進学会 ベネッセホールディングス イオンディライト ナック ニチイ学館 ダイセキ ステップ 合 計 評 価 額 株式数 単 2,200 8,000 41,000 22,000 74,000 40,000 15,100 74,000 8,700 45,000 14,100 21,200 39,000 52,000 5,300 4,800 11,000 105,200 4,800 12,500 14,700 20,400 11,400 11,700 4,500 39,600 10,500 7,200 21,200 17,400 3,600 172,412,800 価 1,832.00 440.00 147.00 482.00 303.00 161.00 3,490.00 538.00 3,570.00 44.00 2,454.00 1,163.00 506.00 169.00 2,946.00 3,925.00 254.00 8,227.00 1,338.00 848.00 3,945.00 3,460.00 1,604.00 1,134.00 508.00 4,010.00 2,988.00 1,064.00 1,122.00 2,231.00 929.00 ― 金 額 4,030,400 3,520,000 6,027,000 10,604,000 22,422,000 6,440,000 52,699,000 39,812,000 31,059,000 1,980,000 34,601,400 24,655,600 19,734,000 8,788,000 15,613,800 18,840,000 2,794,000 865,480,400 6,422,400 10,600,000 57,991,500 70,584,000 18,285,600 13,267,800 2,286,000 158,796,000 31,374,000 7,660,800 23,786,400 38,819,400 3,344,400 241,430,274,430 貸付有価証券一覧表 （株式） 銘 コード 1333 1352 1514 1720 1722 1812 1813 1815 1820 1822 1824 1852 1861 1871 1883 1888 1893 1898 1899 1916 1921 1930 1949 1950 1954 1961 1964 1973 1975 1982 2001 銘 柄 柄 名 株式数 マルハニチロ ホウスイ 住石ホールディングス 東急建設 ミサワホーム 鹿島建設 不動テトラ 鉄建建設 西松建設 大豊建設 前田建設工業 淺沼組 熊谷組 ピーエス三菱 前田道路 若築建設 五洋建設 世紀東急工業 福田組 日成ビルド工業 巴コーポレーション 北陸電気工事 住友電設 日本電設工業 日本工営 三機工業 中外炉工業 ＮＥＣネッツエスアイ 朝日工業社 日比谷総合設備 日本製粉 14,200 4,000 1,100 38,200 6,700 25,000 81,500 66,000 81,000 30,000 11,000 18,000 56,000 7,800 5,000 62,000 119,500 5,600 10,000 30,000 2,800 5,000 1,600 17,000 5,000 8,500 18,000 5,900 2,000 10,400 26,000 100 (14,200) (4,000) (1,100) (38,200) (6,700) (25,000) (81,500) (66,000) (81,000) (30,000) (11,000) (18,000) (56,000) (7,800) (5,000) (62,000) (119,500) (5,600) (10,000) (30,000) (2,800) (5,000) (1,600) (17,000) (5,000) (8,500) (18,000) (5,900) (2,000) (10,400) (26,000) 備 考 銘 コード 2060 2120 2131 2151 2170 2206 2211 2212 2220 2222 2229 2266 2270 2284 2292 2353 2371 2372 2398 2410 2418 2450 2453 2461 2466 2503 2531 2587 2593 2594 2597 2599 2602 2651 2664 2670 2681 2685 2692 2698 2730 2735 2749 2760 2786 2791 2792 2801 2809 2811 2874 2882 2897 3001 3003 3028 3048 3064 3086 3087 3088 3101 3109 3153 3175 3191 3205 3225 3254 柄 銘 柄 名 フィード・ワンホールディングス ネクスト アコーディア・ゴルフ タケエイ リンクアンドモチベーション 江崎グリコ 不二家 山崎製パン 亀田製菓 寿スピリッツ カルビー 六甲バター 雪印メグミルク 伊藤ハム Ｓ Ｆｏｏｄｓ 日本駐車場開発 カカクコム アイロムホールディングス ツクイ キャリアデザインセンター ツカダ・グローバルホールディング 一休 ジャパンベストレスキューシステム ファンコミュニケーションズ ＰＧＭホールディングス キリンホールディングス 宝ホールディングス サントリー食品インターナショナル 伊藤園 キーコーヒー ユニカフェ ジャパンフーズ 日清オイリオグループ ローソン カワチ薬品 エービーシー・マート ゲオホールディングス アダストリアホールディングス 伊藤忠食品 キャンドゥ エディオン ワッツ ＪＰホールディングス 東京エレクトロン デバイス サッポロドラッグストアー 大黒天物産 ハニーズ キッコーマン キユーピー カゴメ 横浜冷凍 イートアンド 日清食品ホールディングス 片倉工業 ヒューリック アルペン ビックカメラ ＭｏｎｏｔａＲＯ Ｊ．フロント リテイリング ドトール・日レスホールディングス マツモトキヨシホールディングス 東洋紡 シキボウ 八洲電機 エー・ピーカンパニー ジョイフル本田 ダイドーリミテッド 東京建物不動産販売 プレサンスコーポレーション 株式数 12,200 9,900 300 6,700 6,700 2,500 18,000 45,000 6,000 1,600 1,400 2,600 21,300 22,000 1,600 103,100 34,900 2,300 11,900 1,700 2,600 200 300 10,800 100 136,300 8,700 20,200 10,000 9,500 2,900 1,400 29,000 22,300 5,500 4,000 4,300 8,000 2,300 4,500 28,900 100 20,000 1,200 200 200 100 38,000 15,100 5,400 23,500 800 7,500 7,800 84,300 2,100 38,600 17,300 44,000 6,800 5,000 171,000 19,000 300 300 1,200 4,900 500 2,000 101 (12,200) (9,900) (300) (6,700) (6,700) (2,500) (18,000) (45,000) (6,000) (1,600) (1,400) (2,600) (21,300) (22,000) (1,600) (103,100) (34,900) (2,300) (11,900) (1,700) (2,600) (200) (300) (10,800) (100) (136,300) (8,700) (20,200) (10,000) (9,500) (2,900) (1,400) (29,000) (22,300) (5,500) (4,000) (4,300) (8,000) (2,300) (4,500) (28,900) (100) (20,000) (1,200) (200) (200) (100) (38,000) (15,100) (5,400) (23,500) (800) (7,500) (7,800) (84,300) (2,100) (38,600) (17,300) (44,000) (6,800) (5,000) (171,000) (19,000) (300) (300) (1,200) (4,900) (500) (2,000) 銘 コード 3258 3284 3291 3302 3313 3393 3431 3436 3443 3514 3580 3627 3630 3636 3640 3648 3656 3658 3659 3661 3667 3669 3676 3756 3769 3770 3774 3826 3831 3863 3864 3865 3941 3946 4003 4004 4021 4091 4092 4100 4109 4112 4183 4203 4206 4221 4310 4321 4461 4506 4530 4541 4549 4559 4613 4651 4653 4658 4676 4681 4694 4704 4708 4745 4755 4768 4776 4779 4829 柄 銘 柄 名 常和ホールディングス フージャースホールディングス 飯田グループホールディングス 帝国繊維 ブックオフコーポレーション スターティア 宮地エンジニアリンググループ ＳＵＭＣＯ 川田テクノロジーズ 日本バイリーン 小松精練 ネオス 電算システム 三菱総合研究所 電算 ＡＧＳ ＫＬａｂ イーブックイニシアティブジャパン ネクソン エムアップ ｅｎｉｓｈ モバイルクリエイト ハーツユナイテッドグループ 豆蔵ホールディングス ＧＭＯペイメントゲートウェイ ザッパラス インターネットイニシアティブ システムインテグレータ パイプドビッツ 日本製紙 三菱製紙 北越紀州製紙 レンゴー トーモク コープケミカル 昭和電工 日産化学工業 大陽日酸 日本化学工業 戸田工業 ステラ ケミファ 保土谷化学工業 三井化学 住友ベークライト アイカ工業 大倉工業 ドリームインキュベータ ケネディクス 第一工業製薬 大日本住友製薬 久光製薬 日医工 栄研化学 ゼリア新薬工業 関西ペイント サニックス ダイオーズ 日本空調サービス フジ・メディア・ホールディングス リゾートトラスト ビー・エム・エル トレンドマイクロ もしもしホットライン 東京個別指導学院 楽天 大塚商会 サイボウズ ソフトブレーン 日本エンタープライズ 株式数 500 11,300 34,000 9,000 5,400 200 27,000 30,500 1,900 12,000 16,700 1,400 600 1,000 500 300 3,400 1,400 45,100 1,400 1,600 700 1,500 4,700 8,200 200 14,800 800 600 48,600 57,000 6,500 22,000 7,000 15,000 384,000 39,500 64,000 38,000 20,000 5,100 30,000 183,000 45,000 14,100 4,000 3,100 139,800 18,000 40,800 17,900 9,100 5,600 3,900 70,000 11,700 500 3,200 52,500 37,000 1,400 9,400 1,900 3,700 272,500 100 100 1,100 3,700 102 (500) (11,300) (34,000) (9,000) (5,400) (200) (27,000) (30,500) (1,900) (12,000) (16,700) (1,400) (600) (1,000) (500) (300) (3,400) (1,400) (45,100) (1,400) (1,600) (700) (1,500) (4,700) (8,200) (200) (14,800) (800) (600) (48,600) (57,000) (6,500) (22,000) (7,000) (15,000) (384,000) (39,500) (64,000) (38,000) (20,000) (5,100) (30,000) (183,000) (45,000) (14,100) (4,000) (3,100) (139,800) (18,000) (40,800) (17,900) (9,100) (5,600) (3,900) (70,000) (11,700) (500) (3,200) (52,500) (37,000) (1,400) (9,400) (1,900) (3,700) (272,500) (100) (100) (1,100) (3,700) 銘 コード 4919 4926 4927 4958 4963 4971 4973 4977 4985 4989 4994 4996 4997 5002 5007 5012 5013 5017 5019 5101 5121 5201 5202 5208 5269 5302 5310 5334 5393 5408 5410 5463 5471 5476 5480 5491 5541 5602 5603 5631 5659 5702 5715 5721 5741 5805 5815 5930 5946 5949 5976 5988 6005 6055 6083 6103 6140 6205 6208 6217 6218 6247 6250 6274 6278 6282 6328 6330 6331 銘 柄 柄 名 株式数 ミルボン シーボン ポーラ・オルビスホールディングス 長谷川香料 星光ＰＭＣ メック 日本高純度化学 新田ゼラチン アース製薬 イハラケミカル工業 大成ラミック クミアイ化学工業 日本農薬 昭和シェル石油 コスモ石油 東燃ゼネラル石油 ユシロ化学工業 富士石油 出光興産 横浜ゴム 藤倉ゴム工業 旭硝子 日本板硝子 有沢製作所 日本コンクリート工業 日本カーボン 東洋炭素 日本特殊陶業 ニチアス 中山製鋼所 合同製鐵 丸一鋼管 大同特殊鋼 日本高周波鋼業 日本冶金工業 日本金属 大平洋金属 栗本鐵工所 虹技 日本製鋼所 日本精線 大紀アルミニウム工業所 古河機械金属 エス・サイエンス ＵＡＣＪ 昭和電線ホールディングス 沖電線 文化シヤッター 長府製作所 ユニプレス 高周波熱錬 パイオラックス 三浦工業 ジャパンマテリアル ＥＲＩホールディングス オークマ 旭ダイヤモンド工業 大阪機工 石川製作所 津田駒工業 エンシュウ 日阪製作所 やまびこ 新川 ユニオンツール オイレス工業 荏原実業 東洋エンジニアリング 三菱化工機 1,200 200 5,900 300 5,000 7,500 200 5,000 800 12,100 2,800 500 23,000 51,500 159,000 87,000 5,900 23,400 27,200 64,000 7,500 263,000 486,000 3,500 6,800 53,000 5,600 700 17,000 67,000 51,000 19,300 96,000 39,000 78,600 12,000 64,000 52,000 9,000 82,000 8,000 9,000 157,000 28,700 115,000 108,000 9,000 3,000 1,800 8,900 17,000 300 400 2,700 1,100 25,000 9,600 39,000 17,000 8,000 25,000 11,500 3,900 2,200 4,900 10,600 1,500 52,000 33,000 103 (1,200) (200) (5,900) (300) (5,000) (7,500) (200) (5,000) (800) (12,100) (2,800) (500) (23,000) (51,500) (159,000) (87,000) (5,900) (23,400) (27,200) (64,000) (7,500) (263,000) (486,000) (3,500) (6,800) (53,000) (5,600) (700) (17,000) (67,000) (51,000) (19,300) (96,000) (39,000) (78,600) (12,000) (64,000) (52,000) (9,000) (82,000) (8,000) (9,000) (157,000) (28,700) (115,000) (108,000) (9,000) (3,000) (1,800) (8,900) (17,000) (300) (400) (2,700) (1,100) (25,000) (9,600) (39,000) (17,000) (8,000) (25,000) (11,500) (3,900) (2,200) (4,900) (10,600) (1,500) (52,000) (33,000) 銘 コード 6332 6340 6363 6366 6368 6375 6376 6387 6407 6409 6413 6428 6445 6480 6502 6506 6507 6586 6590 6620 6640 6644 6645 6654 6704 6737 6740 6745 6750 6753 6771 6788 6791 6796 6803 6804 6817 6857 6877 6879 6901 6905 6927 6932 6937 6947 6952 6958 6962 6965 7003 7102 7105 7122 7161 7211 7213 7222 7231 7236 7241 7246 7262 7266 7271 7296 7312 7416 7421 銘 柄 柄 名 株式数 月島機械 澁谷工業 酉島製作所 千代田化工建設 オルガノ 日本コンベヤ 日機装 サムコ ＣＫＤ キトー 理想科学工業 オーイズミ 蛇の目ミシン工業 日本トムソン 東芝 安川電機 シンフォニアテクノロジー マキタ 芝浦メカトロニクス 宮越ホールディングス 第一精工 大崎電気工業 オムロン 不二電機工業 岩崎通信機 ＥＩＺＯ ジャパンディスプレイ ホーチキ エレコム シャープ 池上通信機 日本トリム 日本コロムビア クラリオン ティアック ホシデン スミダコーポレーション アドバンテスト ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ イマジカ・ロボット ホールディングス 澤藤電機 コーセル ヘリオス テクノ ホールディング 遠藤照明 古河電池 図研 カシオ計算機 日本シイエムケイ 大真空 浜松ホトニクス 三井造船 日本車輌製造 ニチユ三菱フォークリフト 近畿車輛 じもとホールディングス 三菱自動車工業 レシップホールディングス 日産車体 トピー工業 ティラド フタバ産業 プレス工業 ダイハツ工業 今仙電機製作所 安永 エフ・シー・シー タカタ はるやま商事 カッパ・クリエイトホールディングス 7,300 7,500 9,800 49,000 7,000 31,000 31,200 700 18,100 1,800 10,300 2,900 94,000 5,000 1,087,000 23,000 66,000 1,800 15,000 3,100 3,500 15,000 58,500 600 42,000 4,900 92,600 7,000 2,900 165,000 33,000 400 3,200 50,000 21,000 30,400 8,600 65,500 500 3,100 4,000 14,000 8,900 3,300 7,000 7,000 57,200 24,500 11,000 3,300 213,000 34,000 3,100 14,000 41,200 264,900 2,000 29,000 10,000 2,000 29,300 44,000 58,400 8,200 2,000 6,000 9,500 3,900 15,300 104 (7,300) (7,500) (9,800) (49,000) (7,000) (31,000) (31,200) (700) (18,100) (1,800) (10,300) (2,900) (94,000) (5,000) (1,087,000) (23,000) (66,000) (1,800) (15,000) (3,100) (3,500) (15,000) (58,500) (600) (42,000) (4,900) (92,600) (7,000) (2,900) (165,000) (33,000) (400) (3,200) (50,000) (21,000) (30,400) (8,600) (65,500) (500) (3,100) (4,000) (14,000) (8,900) (3,300) (7,000) (7,000) (57,200) (24,500) (11,000) (3,300) (213,000) (34,000) (3,100) (14,000) (41,200) (264,900) (2,000) (29,000) (10,000) (2,000) (29,300) (44,000) (58,400) (8,200) (2,000) (6,000) (9,500) (3,900) (15,300) 銘 コード 7427 7433 7442 7480 7494 7506 7518 7522 7524 7554 7591 7599 7600 7601 7606 7611 7613 7615 7616 7619 7631 7702 7709 7714 7717 7721 7723 7730 7731 7732 7751 7819 7821 7825 7838 7840 7844 7846 7867 7905 7908 7915 7936 7947 7949 7972 7981 7999 8008 8013 8014 8016 8022 8025 8028 8029 8078 8088 8089 8090 8095 8101 8107 8111 8127 8136 8151 8160 8165 柄 銘 柄 名 エコートレーディング 伯東 中山福 スズデン コナカ ハウス オブ ローゼ ネットワンシステムズ ワタミ マルシェ 幸楽苑 エクセル ガリバーインターナショナル 日本エム・ディ・エム ポプラ ユナイテッドアローズ ハイデイ日高 シークス 京都きもの友禅 コロワイド 田中商事 マクニカ ＪＭＳ クボテック ショットモリテックス ブイ・テクノロジー 東京計器 愛知時計電機 マニー ニコン トプコン キヤノン ＳＨＯ－ＢＩ 前田工繊 ダンロップスポーツ 共立印刷 フランスベッドホールディングス マーベラス パイロットコーポレーション タカラトミー 大建工業 きもと 日本写真印刷 アシックス エフピコ 小松ウオール工業 イトーキ タカラスタンダード ＭＵＴＯＨホールディングス ヨンドシーホールディングス ナイガイ 蝶理 オンワードホールディングス 美津濃 ツカモトコーポレーション ファミリーマート ルック 阪和興業 岩谷産業 すてきナイスグループ 昭光通商 イワキ ＧＳＩクレオス キムラタン ゴールドウイン ヤマトインターナショナル サンリオ 東陽テクニカ 木曽路 千趣会 株式数 2,100 2,700 5,400 3,000 700 1,000 100 11,200 1,300 5,700 4,300 28,700 7,900 2,400 7,100 200 1,800 5,900 5,100 2,900 4,900 18,000 200 100 1,800 33,000 13,000 2,600 102,800 12,100 319,200 2,600 5,800 5,400 3,100 67,000 12,100 500 34,500 4,000 17,600 16,200 46,400 1,200 1,600 4,800 16,000 13,000 4,500 25,000 1,800 39,000 17,000 2,000 18,400 17,000 22,000 60,000 4,000 34,000 3,000 18,000 65,000 2,000 2,500 13,700 8,900 11,600 10,400 105 (2,100) (2,700) (5,400) (3,000) (700) (1,000) (100) (11,200) (1,300) (5,700) (4,300) (28,700) (7,900) (2,400) (7,100) (200) (1,800) (5,900) (5,100) (2,900) (4,900) (18,000) (200) (100) (1,800) (33,000) (13,000) (2,600) (102,800) (12,100) (319,200) (2,600) (5,800) (5,400) (3,100) (67,000) (12,100) (500) (34,500) (4,000) (17,600) (16,200) (46,400) (1,200) (1,600) (4,800) (16,000) (13,000) (4,500) (25,000) (1,800) (39,000) (17,000) (2,000) (18,400) (17,000) (22,000) (60,000) (4,000) (34,000) (3,000) (18,000) (65,000) (2,000) (2,500) (13,700) (8,900) (11,600) (10,400) 銘 コード 8168 8174 8175 8179 8181 8184 8200 8203 8217 8227 8237 8267 8278 8282 8333 8334 8344 8345 8350 8354 8366 8368 8377 8394 8416 8418 8515 8543 8563 8570 8572 8617 8624 8628 8697 8703 8706 8713 8714 8742 8772 8835 8860 8869 8870 8928 8934 9006 9007 9010 9024 9048 9052 9058 9075 9101 9119 9132 9202 9232 9302 9306 9308 9319 9351 9364 9380 9401 9428 銘 柄 柄 名 株式数 ケーヨー 日本瓦斯 ベスト電器 ロイヤルホールディングス 東天紅 島忠 リンガーハット ＭｒＭａｘ オークワ しまむら 松屋 イオン フジ ケーズホールディングス 常陽銀行 群馬銀行 山形銀行 岩手銀行 みちのく銀行 ふくおかフィナンシャルグループ 滋賀銀行 百五銀行 ほくほくフィナンシャルグループ 肥後銀行 高知銀行 山口フィナンシャルグループ アイフル みなと銀行 大東銀行 イオンフィナンシャルサービス アコム 光世証券 いちよし証券 松井証券 日本取引所グループ カブドットコム証券 極東証券 フィデアホールディングス 池田泉州ホールディングス 小林洋行 アサックス 太平洋興発 フジ住宅 明和地所 住友不動産販売 穴吹興産 サンフロンティア不動産 京浜急行電鉄 小田急電鉄 富士急行 西武ホールディングス 名古屋鉄道 山陽電気鉄道 トランコム 福山通運 日本郵船 飯野海運 第一中央汽船 ＡＮＡホールディングス パスコ 三井倉庫ホールディングス 東陽倉庫 乾汽船 中央倉庫 東洋埠頭 上組 東海運 東京放送ホールディングス クロップス 17,800 6,000 16,500 8,400 6,000 5,900 9,200 2,300 4,000 1,800 8,400 225,800 1,900 11,500 109,000 26,000 57,000 5,100 6,000 220,000 51,000 37,000 256,000 26,000 23,000 54,000 168,600 19,000 61,000 31,500 109,100 22,000 19,900 5,200 44,600 100 12,700 54,600 100 300 1,200 37,000 5,500 1,100 100 5,000 10,200 81,000 83,000 26,000 29,900 32,000 1,000 1,800 33,000 172,000 24,900 2,000 1,890,000 9,000 5,000 8,000 1,500 4,500 10,000 10,000 5,000 56,900 600 106 (17,800) (6,000) (16,500) (8,400) (6,000) (5,900) (9,200) (2,300) (4,000) (1,800) (8,400) (225,800) (1,900) (11,500) (109,000) (26,000) (57,000) (5,100) (6,000) (220,000) (51,000) (37,000) (256,000) (26,000) (23,000) (54,000) (168,600) (19,000) (61,000) (31,500) (109,100) (22,000) (19,900) (5,200) (44,600) (100) (12,700) (54,600) (100) (300) (1,200) (37,000) (5,500) (1,100) (100) (5,000) (10,200) (81,000) (83,000) (26,000) (29,900) (32,000) (1,000) (1,800) (33,000) (172,000) (24,900) (2,000) (1,890,000) (9,000) (5,000) (8,000) (1,500) (4,500) (10,000) (10,000) (5,000) (56,900) (600) 銘 柄 株式数 銘 柄 名 学研ホールディングス 8,000 (8,000) ゼンリン 12,600 (12,600) 東京電力 146,200 (146,200) 北陸電力 1,400 (1,400) 四国電力 49,600 (49,600) 九州電力 121,600 (121,600) 東邦瓦斯 37,000 (37,000) 北海道瓦斯 18,000 (18,000) 西部瓦斯 70,000 (70,000) アイネット 2,100 (2,100) 松竹 54,000 (54,000) エイチ・アイ・エス 1,800 (1,800) イチネンホールディングス 5,100 (5,100) 建設技術研究所 5,900 (5,900) アゴーラ・ホスピタリティー・グループ 27,000 (27,000) 日本空港ビルデング 18,800 (18,800) 乃村工藝社 1,700 (1,700) 日本システムウエア 3,500 (3,500) 福井コンピュータホールディングス 2,600 (2,600) ニチイ学館 12,500 (12,500) ヤマダ電機 100 (100) オートバックスセブン 9,600 (9,600) ニトリホールディングス 21,500 (21,500) ケーユーホールディングス 1,500 (1,500) 吉野家ホールディングス 26,700 (26,700) 松屋フーズ 4,600 (4,600) サガミチェーン 12,000 (12,000) 関西スーパーマーケット 5,900 (5,900) 北沢産業 200 (200) ミニストップ 2,600 (2,600) 江守グループホールディングス 3,600 (3,600) 藤久 500 (500) 大庄 5,000 (5,000) やまや 100 (100) 合 計 15,683,400 (15,683,400) （注）貸付株式の（ ）内は、委託者の利害関係人であるモルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社に対する貸付で、内書であり ます。 コード 9470 9474 9501 9505 9507 9508 9533 9534 9536 9600 9601 9603 9619 9621 9704 9706 9716 9739 9790 9792 9831 9832 9843 9856 9861 9887 9900 9919 9930 9946 9963 9966 9979 9994 （２）株式以外の有価証券 該当事項はありません。 第２ 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 （デリバティブ取引等関係に関する注記）に記載しております。 107 「外国株式インデックスマザーファンド」の状況 なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。 （１）貸借対照表 ［ 平成26年3月25日現在 ］ 金 額（円） ［ 平成27年3月25日現在 ］ 金 額（円） 資産の部 流動資産 預金 1,446,316,399 コール・ローン 234,833,256 株式 188,692,820,862 投資証券 3,838,787,998 派生商品評価勘定 4,413,386 未収入金 3,614,088 未収配当金 418,317,072 未収利息 381 差入委託証拠金 634,696,385 流動資産合計 195,273,799,827 資産合計 195,273,799,827 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 2,646,037 未払解約金 416,162,209 流動負債合計 418,808,246 負債合計 418,808,246 純資産の部 元本等 元本 ※1 109,928,962,558 剰余金 剰余金又は欠損金（△） 84,926,029,023 元本等合計 194,854,991,581 純資産合計 194,854,991,581 負債純資産合計 195,273,799,827 （注1）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月13日から翌年5月12日までであります。 2,967,441,118 973,898,886 214,711,214,095 5,233,572,667 41,533,631 3,786,055 439,527,853 1,331 803,996,038 225,174,971,674 225,174,971,674 16,260 952,910,615 952,926,875 952,926,875 98,775,812,160 125,446,232,639 224,222,044,799 224,222,044,799 225,174,971,674 （２）注記表 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） １ 有価証券の評価基準及び評価方法 株式は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則と して金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原 則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 新株予約権証券は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたって は、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 ２ デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は個別法に基づき、金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 方法 為替予約取引は個別法に基づき、原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評 価しております。 ３ その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理 なる重要な事項 「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理して おります。 （貸借対照表に関する注記） ※１ 期首 期首元本額 期首からの追加設定元本額 期首からの一部解約元本額 元本の内訳＊ ファンド・マネジャー（海外株式） ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） コアバランス 三菱ＵＦＪ ＤＣ海外株式インデックスファンド ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス 三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型） 三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型） 三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型） 三菱ＵＦＪ ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨ ＩＮ） 三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（債券重視型） 108 ［ 平成26年3月25日現在 ］ ［ 平成27年3月25日現在 ］ 平成25年10月25日 119,818,677,117円 5,850,198,919円 15,739,913,478円 平成26年3月26日 109,928,962,558円 29,709,519,572円 40,862,669,970円 321,744,776円 8,207,595,490円 243,632,188円 196,759,317円 235,855円 2,029,588,768円 1,414,061,135円 95,432,724円 249,660,786円 ― ― 374,658,112円 12,822,255,383円 627,150,234円 63,130,300円 397,774円 3,704,063,181円 1,926,069,029円 1,488,658,010円 3,557,897,575円 65,512,918円 2,590,545円 ― 36,048,601円 三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限 定） 三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限 定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家 限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家 限定） ＭＵＡＭ 外国株式インデックスファンド（適格機関投資家 限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４５型（適格機関投資家 限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家 限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限 定） ＭＳＣＩコクサイインデックスファンド（ＦＯＦｓ用）（適 格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ グローバル型バランスファンド５０ＶＡ（適格 機関投資家限定） ＭＵＡＭ 全世界株式インデックスファンド（適格機関投資 家限定） アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家 限定） アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家 限定） 三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンド インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）Ｖ Ａ インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ 三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンドＶＡ 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞外国株式インデックスファンド 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファ ンド（安定型） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファ ンド（安定成長型） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファ ンド（成長型） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファ ンド（積極型） （合 計） ［ 平成26年3月25日現在 ］ 35,808,077,072円 ［ 平成27年3月25日現在 ］ 21,940,408,636円 21,228,760,234円 17,469,127,408円 492,746,264円 375,987,332円 3,861,295,950円 3,028,772,808円 11,736,436,335円 9,026,815,315円 543,869,967円 383,872,959円 221,392,999円 137,622,450円 2,696,714,190円 2,069,897,615円 2,271,861,892円 2,595,285,596円 78,332,062円 75,646,669円 6,322,424,710円 6,915,333,993円 ― 18,749,303円 ― 72,540,184円 2,216,764,826円 20,720,930円 86,361,144円 1,994,383,257円 11,521,063円 47,344,167円 144,568,486円 169,758,333円 847,063,078円 108,990,897円 977,726,737円 232,584,287円 1,309,910,182円 3,402,722,537円 216,352,122円 73,561,800円 67,758,396円 428,104,983円 48,806,804円 476,175,632円 110,473,803円 836,124,121円 3,907,886,021円 163,336,457円 886,035,488円 693,441,817円 737,499,268円 610,642,107円 551,281,529円 527,759,802円 109,928,962,558円 98,775,812,160円 109,928,962,558口 98,775,812,160口 ２ 受益権の総数 ３ １口当たり純資産額 （１万口当たり純資産額） 1.7726円 （17,726円） 2.2700円 （22,700円） ＊ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 （金融商品に関する注記） １ 金融商品の状況に関する事項 （ 自 平成25年10月25日 至 平成26年 3月25日 ） １ 金融商品に対する取組 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する 方針 法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定め る証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への 投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づ き行っております。 ２ 金融商品の内容及び当 当ファンドは、株式に投資しております。当該投 該金融商品に係るリス 資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リ ク スク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されてお ります。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当 該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市 場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒され ております。 （ 自 平成26年 3月26日 至 平成27年 3月25日 ） 区 分 109 同 左 同 左 同 左 （ 自 平成25年10月25日 至 平成26年 3月25日 ） （ 自 平成26年 3月26日 至 平成27年 3月25日 ） ― 当ファンドは、新株予約権証券に投資してお ります。当該投資対象は、価格変動リスク、為 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流 動性リスクに晒されております。 デリバティブ取引については、当ファンドに投資 同 左 する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記） に記載しております。 ３ 金融商品に係るリスク 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金 同 左 管理体制 融商品に関する注記）に記載しております。 区 分 ２ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 ［ 平成26年3月25日現在 ］ １ 貸借対照表計上額、時価 時価で計上しているためその差額はありません。 及びその差額 ２ 時価の算定方法 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事 項に関する注記）に記載しております。 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引等関係 に関する注記）に記載しております。 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期 間で決済され、時価は帳簿価額と近似していること から、当該金融商品の帳簿価額を時価としておりま す。 ３ 金融商品の時価等に関 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金 する事項についての補 融商品に関する注記）に記載しております。 足説明 ［ 平成27年3月25日現在 ］ 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 （有価証券関係に関する注記） 売買目的有価証券 ［ 平成26年3月25日現在 ］ 種 類 当期間の損益に含まれた評価差額(円) 株式 17,997,718,136 投資証券 △345,941,751 合計 17,651,776,385 （注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。 ［ 平成27年3月25日現在 ］ 当期間の損益に含まれた評価差額(円) 20,987,732,897 714,649,447 21,702,382,344 （デリバティブ取引等関係に関する注記） 取引の時価等に関する事項 株式関連 区 分 市場取引 区 分 市場取引 種 類 株価指数先物取引 買建 合 計 種 類 株価指数先物取引 買建 合 計 ［ 平成26年3月25日現在 ］ 契 約 額 等（円） 時 価 うち1年超 （円） 2,110,992,633 2,110,992,633 ― ― 2,112,722,242 2,112,722,242 ［ 平成27年3月25日現在 ］ 契 約 額 等（円） 時 価 うち1年超 （円） 3,886,998,196 3,886,998,196 ― ― 3,928,468,247 3,928,468,247 評 価 損 益 （円） 1,729,609 1,729,609 評 価 損 益 （円） 41,470,051 41,470,051 （注）時価の算定方法 １ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が 発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 ２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 ３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 110 通貨関連 区 分 市場取引以外の取引 為替予約取引 売建 アメリカドル カナダドル イギリスポンド スイスフラン 香港ドル シンガポールドル スウェーデンクローネ ノルウェークローネ ユーロ 合 計 区 分 市場取引以外の取引 ［ 平成26年3月25日現在 ］ 契 約 額 等（円） 時 価 うち1年超 （円） 種 類 225,022,740 13,656,600 43,855,100 11,603,950 11,861,820 12,041,730 12,775,200 8,449,100 56,492,300 395,758,540 224,840,000 13,692,000 43,843,800 11,604,000 11,853,000 12,093,000 12,768,000 8,475,000 56,552,000 395,720,800 ［ 平成27年3月25日現在 ］ 契 約 額 等（円） 時 価 うち1年超 （円） 種 類 為替予約取引 売建 アメリカドル カナダドル イギリスポンド スイスフラン スウェーデンクローネ デンマーククローネ ユーロ 買建 デンマーククローネ 合 計 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 評 価 損 益 （円） 182,740 △35,400 11,300 △50 8,820 △51,270 7,200 △25,900 △59,700 37,740 評 価 損 益 （円） 233,641,540 9,578,480 26,719,800 12,506,240 21,119,700 21,096,000 26,171,960 ― ― ― ― ― ― ― 233,629,500 9,578,000 26,719,500 12,506,000 21,135,000 21,048,000 26,170,000 12,040 480 300 240 △15,300 48,000 1,960 8,770,400 359,604,120 ― ― 8,770,000 359,556,000 △400 47,320 （注）時価の算定方法 １ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替 予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。 ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も 近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先 物相場の仲値を用いております。 ２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 （関連当事者との取引に関する注記） 該当事項はありません。 （３）附属明細表 第１ 有価証券明細表 （１）株式 通 貨 銘 柄 株式数 アメリカドル 3M CO ABBOTT LABORATORIES ABBVIE INC ACCENTURE PLC-CL A ACE LTD ACTAVIS PLC ACTIVISION BLIZZARD INC ADOBE SYSTEMS INC ADT CORP/THE ADVANCE AUTO PARTS INC AES CORP AETNA INC AFFILIATED MANAGERS GROUP AFLAC INC AGCO CORP AGILENT TECHNOLOGIES INC AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 35,780 88,432 93,623 36,847 19,488 22,127 29,601 27,825 10,286 4,297 40,239 20,641 3,263 26,427 5,235 19,622 12,560 111 （単位：円） 備 考 評 価 額 単 価 166.320000 47.000000 59.630000 89.410000 112.350000 309.130000 23.180000 75.450000 41.440000 151.010000 12.690000 108.740000 217.110000 63.600000 47.060000 41.090000 152.180000 金 額 5,950,929.60 4,156,304.00 5,582,739.49 3,294,490.27 2,189,476.80 6,840,119.51 686,151.18 2,099,396.25 426,251.84 648,889.97 510,632.91 2,244,502.34 708,429.93 1,680,757.20 246,359.10 806,267.98 1,911,380.80 通 貨 銘 柄 株式数 AIRGAS INC AKAMAI TECHNOLOGIES INC ALBEMARLE CORP ALCOA INC ALEXION PHARMACEUTICALS INC ALKERMES PLC ALLEGHANY CORP ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP ALLIANT ENERGY CORP ALLSTATE CORP ALLY FINANCIAL INC ALTERA CORP ALTRIA GROUP INC AMAZON.COM INC AMEREN CORPORATION AMERICAN AIRLINES GROUP INC AMERICAN ELECTRIC POWER AMERICAN EXPRESS CO AMERICAN INTERNATIONAL GROUP AMERICAN WATER WORKS CO INC AMERIPRISE FINANCIAL INC AMERISOURCEBERGEN CORP AMETEK INC AMGEN INC AMPHENOL CORP-CL A ANADARKO PETROLEUM CORP ANALOG DEVICES INC ANSYS INC ANTERO RESOURCES CORP ANTHEM INC AON PLC APACHE CORP APPLE INC APPLIED MATERIALS INC ARCH CAPITAL GROUP LTD ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO ARROW ELECTRONICS INC ASHLAND INC ASSURANT INC AT&T INC AUTODESK INC AUTOLIV INC AUTOMATIC DATA PROCESSING AUTONATION INC AUTOZONE INC AVAGO TECHNOLOGIES LTD AVERY DENNISON CORP AVNET INC AVON PRODUCTS INC AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD B/E AEROSPACE INC BAKER HUGHES INC BALL CORP BANK OF AMERICA CORP BANK OF NEW YORK MELLON CORP BAXTER INTERNATIONAL INC BB&T CORP BECTON DICKINSON AND CO BED BATH & BEYOND INC BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B BEST BUY CO INC BIOGEN INC BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC BLACKROCK INC BOEING CO/THE BORGWARNER INC BOSTON SCIENTIFIC CORP BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3,968 10,487 6,495 69,367 11,649 8,628 956 3,753 6,604 24,669 25,437 17,972 116,159 23,125 14,418 10,670 28,864 54,715 82,234 10,663 10,843 12,846 14,449 44,697 18,190 29,717 18,467 5,330 3,217 15,848 15,941 22,070 344,644 71,573 7,606 37,796 5,755 3,904 4,217 304,672 13,356 5,326 28,302 4,248 1,887 14,864 5,370 8,000 24,762 5,684 6,181 25,415 7,643 617,940 66,099 31,790 42,258 12,277 10,883 67,880 17,444 13,877 9,198 7,766 39,803 13,364 77,867 97,473 112 （単位：円） 備 考 評 価 額 単 価 105.480000 72.610000 52.000000 13.090000 183.440000 66.280000 489.760000 294.210000 62.540000 71.340000 20.980000 35.770000 51.110000 374.090000 41.680000 53.930000 57.250000 81.370000 55.370000 54.290000 133.090000 113.890000 53.210000 166.010000 59.090000 81.410000 60.360000 87.840000 35.080000 157.600000 98.180000 59.030000 126.690000 23.895000 62.610000 46.960000 63.950000 127.420000 62.110000 33.070000 61.070000 115.230000 86.965000 62.970000 667.450000 133.120000 52.970000 46.540000 8.250000 51.060000 62.140000 62.300000 71.510000 15.610000 40.100000 68.500000 39.120000 144.200000 75.370000 144.290000 40.850000 452.710000 123.000000 369.100000 151.650000 59.990000 17.830000 65.690000 金 額 418,544.64 761,461.07 337,740.00 908,014.03 2,136,892.56 571,863.84 468,210.56 1,104,170.13 413,014.16 1,759,886.46 533,668.26 642,858.44 5,936,886.49 8,650,831.25 600,942.24 575,433.10 1,652,464.00 4,452,159.55 4,553,296.58 578,894.27 1,443,094.87 1,463,030.94 768,831.29 7,420,148.97 1,074,847.10 2,419,260.97 1,114,668.12 468,187.20 112,852.36 2,497,644.80 1,565,087.38 1,302,792.10 43,662,948.36 1,710,236.83 476,211.66 1,774,900.16 368,032.25 497,447.68 261,917.87 10,075,503.04 815,650.92 613,714.98 2,461,283.43 267,496.56 1,259,478.15 1,978,695.68 284,448.90 372,320.00 204,286.50 290,225.04 384,087.34 1,583,354.50 546,550.93 9,646,043.40 2,650,569.90 2,177,615.00 1,653,132.96 1,770,343.40 820,251.71 9,794,405.20 712,587.40 6,282,256.67 1,131,354.00 2,866,430.60 6,036,124.95 801,706.36 1,388,368.61 6,403,001.37 通 貨 銘 柄 BROADCOM CORP-CL A BROWN-FORMAN CORP-CLASS B BUNGE LTD C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC CA INC CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A CABOT OIL & GAS CORP CALPINE CORP CAMERON INTERNATIONAL CORP CAMPBELL SOUP CO CAPITAL ONE FINANCIAL CORP CARDINAL HEALTH INC CARMAX INC CARNIVAL CORP CATERPILLAR INC CBRE GROUP INC - A CBS CORP-CLASS B NON VOTING CELANESE CORP-SERIES A CELGENE CORP CENTERPOINT ENERGY INC CENTURYLINK INC CERNER CORP CF INDUSTRIES HOLDINGS INC CHARTER COMMUNICATION-A CHENIERE ENERGY INC CHESAPEAKE ENERGY CORP CHEVRON CORP CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC CHUBB CORP CHURCH & DWIGHT CO INC CIGNA CORP CIMAREX ENERGY CO CINCINNATI FINANCIAL CORP CINTAS CORP CISCO SYSTEMS INC CIT GROUP INC CITIGROUP INC CITRIX SYSTEMS INC CLOROX COMPANY CME GROUP INC CMS ENERGY CORP COACH INC COBALT INTERNATIONAL ENERGY COCA-COLA CO/THE COCA-COLA ENTERPRISES COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A COLGATE-PALMOLIVE CO COMCAST CORP-CLASS A COMCAST CORP-SPECIAL CL A COMERICA INC COMPUTER SCIENCES CORP CONAGRA FOODS INC CONCHO RESOURCES INC CONOCOPHILLIPS CONSOL ENERGY INC CONSOLIDATED EDISON INC CONSTELLATION BRANDS INC-A CONTINENTAL RESOURCES INC/OK COOPER COS INC/THE CORE LABORATORIES N.V. CORNING INC COSTCO WHOLESALE CORP CR BARD INC CREE INC CROWN CASTLE INTL CORP CROWN HOLDINGS INC CSX CORP 株式数 31,832 7,181 8,521 8,621 19,595 11,839 24,332 19,567 11,613 11,999 32,636 19,427 12,704 22,611 33,781 17,595 28,214 9,041 46,934 24,240 33,562 18,032 2,930 4,483 13,272 31,302 111,056 5,695 1,821 13,858 7,810 15,352 5,136 9,086 5,781 300,499 10,774 178,009 9,452 7,598 18,790 16,448 16,200 16,315 231,633 13,328 35,757 53,537 126,314 24,508 10,424 8,302 25,026 6,973 72,232 13,497 17,307 9,982 5,472 2,832 2,622 75,329 25,717 4,393 7,112 19,595 8,122 58,576 113 評 価 額 単 価 44.580000 87.850000 79.910000 75.060000 32.890000 18.500000 28.910000 21.780000 43.720000 45.390000 80.140000 89.450000 67.300000 45.390000 80.480000 36.060000 62.380000 55.610000 122.150000 20.790000 35.190000 73.970000 295.010000 187.680000 77.010000 14.260000 104.200000 46.640000 680.810000 101.780000 85.510000 129.570000 109.900000 54.030000 83.725000 28.000000 44.720000 51.940000 63.800000 111.140000 97.340000 35.030000 42.080000 9.130000 40.470000 44.060000 62.970000 69.310000 57.570000 57.355000 45.810000 65.730000 34.630000 106.240000 62.550000 28.300000 60.880000 117.870000 39.000000 183.870000 102.440000 23.410000 153.140000 168.470000 38.430000 85.840000 53.200000 33.760000 （単位：円） 備 考 金 額 1,419,070.56 630,850.85 680,913.11 647,092.26 644,479.55 219,021.50 703,438.12 426,169.26 507,720.36 544,634.61 2,615,449.04 1,737,745.15 854,979.20 1,026,313.29 2,718,694.88 634,475.70 1,759,989.32 502,770.01 5,732,988.10 503,949.60 1,181,046.78 1,333,827.04 864,379.30 841,369.44 1,022,076.72 446,366.52 11,572,035.20 265,614.80 1,239,755.01 1,410,467.24 667,833.10 1,989,158.64 564,446.40 490,916.58 484,014.22 8,413,972.00 481,813.28 9,245,787.46 603,037.60 844,441.72 1,829,018.60 576,173.44 681,696.00 148,955.95 9,374,187.51 587,231.68 2,251,618.29 3,710,649.47 7,271,896.98 1,405,656.34 477,523.44 545,690.46 866,650.38 740,811.52 4,518,111.60 381,965.10 1,053,650.16 1,176,578.34 213,408.00 520,719.84 268,597.68 1,763,451.89 3,938,301.38 740,088.71 273,314.16 1,682,034.80 432,090.40 1,977,525.76 通 貨 銘 柄 株式数 CUMMINS INC CVS HEALTH CORP DANAHER CORP DARDEN RESTAURANTS INC DAVITA HEALTHCARE PARTNERS I DEERE & CO DELPHI AUTOMOTIVE PLC DELTA AIR LINES INC DENTSPLY INTERNATIONAL INC DEVON ENERGY CORP DIAMOND OFFSHORE DRILLING DICK'S SPORTING GOODS INC DIRECTV DISCOVER FINANCIAL SERVICES DISCOVERY COMMUNICATIONS-A DISCOVERY COMMUNICATIONS-C DISH NETWORK CORP-A DOLLAR GENERAL CORP DOLLAR TREE INC DOMINION RESOURCES INC/VA DOVER CORP DOW CHEMICAL CO/THE DR HORTON INC DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC DTE ENERGY COMPANY DU PONT (E.I.) DE NEMOURS DUKE ENERGY CORP DUN & BRADSTREET CORP EASTMAN CHEMICAL CO EATON CORP PLC EATON VANCE CORP EBAY INC ECOLAB INC EDISON INTERNATIONAL EDWARDS LIFESCIENCES CORP ELECTRONIC ARTS INC ELI LILLY & CO EMC CORP/MA EMERSON ELECTRIC CO ENDO INTERNATIONAL PLC ENERGEN CORP ENERGIZER HOLDINGS INC ENSCO PLC-CL A ENTERGY CORP EOG RESOURCES INC EQT CORP EQUIFAX INC ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A EVEREST RE GROUP LTD EVERSOURCE ENERGY EXELON CORP EXPEDIA INC EXPEDITORS INTL WASH INC EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO EXXON MOBIL CORP F5 NETWORKS INC FACEBOOK INC-A FAMILY DOLLAR STORES FASTENAL CO FEDEX CORP FIDELITY NATIONAL INFO SERV FIFTH THIRD BANCORP FIREEYE INC FIRST REPUBLIC BANK/CA FIRSTENERGY CORP FISERV INC FLEETCOR TECHNOLOGIES INC FLEXTRONICS INTL LTD 10,200 67,364 37,162 7,797 10,138 19,995 17,421 12,403 8,400 22,770 3,994 5,492 28,028 26,650 8,726 16,036 13,072 17,818 12,059 34,418 9,719 69,251 19,335 11,423 10,513 53,244 41,674 2,165 8,782 27,874 7,031 65,668 15,871 18,281 6,312 18,338 58,874 119,567 40,729 10,129 4,370 3,628 13,849 10,664 32,156 8,915 7,109 13,617 2,625 18,784 50,619 5,981 11,387 43,096 248,797 4,281 117,607 6,029 16,516 15,834 16,704 48,335 4,908 7,733 24,881 14,350 4,578 33,811 114 評 価 額 単 価 138.940000 104.490000 85.930000 69.730000 82.190000 88.470000 79.220000 46.030000 51.780000 57.840000 26.490000 58.510000 85.940000 57.770000 32.510000 31.150000 72.200000 75.510000 82.830000 71.460000 69.850000 47.210000 27.430000 77.610000 80.380000 73.600000 76.060000 126.910000 69.240000 67.870000 42.640000 59.510000 113.580000 63.130000 145.800000 57.960000 75.560000 25.810000 56.810000 89.510000 63.580000 138.970000 21.000000 77.290000 88.840000 79.660000 92.190000 83.360000 176.680000 50.810000 33.210000 95.470000 49.320000 84.060000 84.520000 115.020000 85.310000 79.610000 42.390000 169.160000 68.140000 19.180000 40.790000 57.290000 35.700000 79.600000 151.470000 12.450000 （単位：円） 備 考 金 額 1,417,188.00 7,038,864.36 3,193,330.66 543,684.81 833,242.22 1,768,957.65 1,380,091.62 570,910.09 434,952.00 1,317,016.80 105,801.06 321,336.92 2,408,726.32 1,539,570.50 283,682.26 499,521.40 943,798.40 1,345,437.18 998,846.97 2,459,510.28 678,872.15 3,269,339.71 530,359.05 886,539.03 845,034.94 3,918,758.40 3,169,724.44 274,760.15 608,065.68 1,891,808.38 299,801.84 3,907,902.68 1,802,628.18 1,154,079.53 920,289.60 1,062,870.48 4,448,519.44 3,086,024.27 2,313,814.49 906,646.79 277,844.60 504,183.16 290,829.00 824,220.56 2,856,739.04 710,168.90 655,378.71 1,135,113.12 463,785.00 954,415.04 1,681,056.99 571,006.07 561,606.84 3,622,649.76 21,028,322.44 492,400.62 10,033,053.17 479,968.69 700,113.24 2,678,479.44 1,138,210.56 927,065.30 200,197.32 443,023.57 888,251.70 1,142,260.00 693,429.66 420,946.95 通 貨 銘 柄 FLIR SYSTEMS INC FLOWSERVE CORP FLUOR CORP FMC CORP FMC TECHNOLOGIES INC FNF GROUP FOOT LOCKER INC FORD MOTOR CO FOSSIL GROUP INC FRANKLIN RESOURCES INC FREEPORT-MCMORAN INC FRONTIER COMMUNICATIONS CORP GAMESTOP CORP-CLASS A GAP INC/THE GARMIN LTD GENERAL DYNAMICS CORP GENERAL ELECTRIC CO GENERAL MILLS INC GENERAL MOTORS CO GENUINE PARTS CO GENWORTH FINANCIAL INC-CL A GILEAD SCIENCES INC GOLDMAN SACHS GROUP INC GOOGLE INC-CL A GOOGLE INC-CL C H&R BLOCK INC HALLIBURTON CO HANESBRANDS INC HARLEY-DAVIDSON INC HARRIS CORP HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP HASBRO INC HCA HOLDINGS INC HELMERICH & PAYNE HENRY SCHEIN INC HERSHEY CO/THE HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC HESS CORP HEWLETT-PACKARD CO HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN HOLLYFRONTIER CORP HOLOGIC INC HOME DEPOT INC HONEYWELL INTERNATIONAL INC HORMEL FOODS CORP HOSPIRA INC HUDSON CITY BANCORP INC HUMANA INC HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC HUNTINGTON BANCSHARES INC IHS INC-CLASS A ILLINOIS TOOL WORKS ILLUMINA INC INCYTE CORP INGERSOLL-RAND PLC INTEGRYS ENERGY GROUP INC INTEL CORP INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN INTERNATIONAL PAPER CO INTERPUBLIC GROUP OF COS INC INTL BUSINESS MACHINES CORP INTL FLAVORS & FRAGRANCES INTUIT INC INTUITIVE SURGICAL INC INVESCO LTD ISIS PHARMACEUTICALS INC JACOBS ENGINEERING GROUP INC JARDEN CORP 株式数 8,119 8,041 9,255 7,741 13,772 14,700 8,473 210,871 2,771 23,788 61,029 59,060 6,668 13,965 6,684 16,552 590,175 35,442 75,500 9,008 28,627 88,650 23,030 16,733 16,949 16,205 49,694 23,516 12,577 6,122 25,369 6,671 17,821 6,377 4,944 8,968 26,307 15,823 109,668 23,210 10,853 13,133 77,433 43,702 8,476 9,941 27,720 9,010 5,557 47,239 3,961 21,818 8,349 8,920 15,562 4,838 284,116 6,618 23,622 24,421 55,233 4,765 15,945 2,135 25,250 7,000 7,778 10,772 115 （単位：円） 備 考 評 価 額 単 価 31.385000 57.360000 58.250000 59.030000 37.190000 36.450000 62.670000 16.560000 82.800000 52.790000 19.180000 7.390000 40.910000 43.200000 49.070000 135.200000 25.270000 53.200000 37.850000 94.570000 7.600000 101.410000 191.280000 577.540000 570.190000 32.990000 42.530000 34.130000 60.920000 71.870000 42.810000 61.490000 76.500000 68.130000 140.670000 100.610000 21.080000 68.080000 33.310000 29.480000 41.180000 32.590000 116.150000 104.060000 56.450000 88.000000 10.420000 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477,540.00 350,865.58 572,531.80 通 貨 銘 柄 JAZZ PHARMACEUTICALS PLC JM SMUCKER CO/THE JOHNSON & JOHNSON JOHNSON CONTROLS INC JOY GLOBAL INC JPMORGAN CHASE & CO JUNIPER NETWORKS INC KANSAS CITY SOUTHERN KELLOGG CO KEURIG GREEN MOUNTAIN INC KEYCORP KIMBERLY-CLARK CORP KINDER MORGAN INC KLA-TENCOR CORP KOHLS CORP KRAFT FOODS GROUP INC KROGER CO L BRANDS INC L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS LABORATORY CRP OF AMER HLDGS LAM RESEARCH CORP LAS VEGAS SANDS CORP LEGG MASON INC LEGGETT & PLATT INC LENNAR CORP-A LEUCADIA NATIONAL CORP LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC LIBERTY GLOBAL PLC-A LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C LIBERTY INTERACTIVE CORP-A LIBERTY MEDIA CORP - A LIBERTY MEDIA CORP - C LINCOLN NATIONAL CORP LINEAR TECHNOLOGY CORP LINKEDIN CORP - A LKQ CORP LOCKHEED MARTIN CORP LOEWS CORP LORILLARD INC LOWE'S COS INC LULULEMON ATHLETICA INC LYONDELLBASELL INDU-CL A M & T BANK CORP MACY'S INC MALLINCKRODT PLC MANPOWERGROUP INC MARATHON OIL CORP MARATHON PETROLEUM CORP MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A MARSH & MCLENNAN COS MARTIN MARIETTA MATERIALS MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD MASCO CORP MASTERCARD INC-CLASS A MATTEL INC MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS MCDONALD'S CORP MCGRAW HILL FINANCIAL INC MCKESSON CORP MDU RESOURCES GROUP INC MEAD JOHNSON NUTRITION CO MEADWESTVACO CORP MEDIVATION INC MEDTRONIC PLC MERCK & CO. INC. METLIFE INC METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 株式数 3,553 5,981 164,473 39,148 5,880 219,661 23,078 6,518 15,606 7,144 50,931 21,950 105,786 9,709 12,010 34,575 27,422 14,595 5,021 5,893 9,376 23,606 5,952 8,105 10,232 18,410 16,785 14,563 37,452 26,143 5,389 12,095 15,253 14,029 6,367 18,011 15,785 19,796 21,171 57,995 6,374 25,000 6,965 20,352 6,866 4,663 39,665 16,467 13,347 31,773 3,326 22,482 20,905 58,847 19,843 16,755 6,868 57,176 15,949 13,618 10,643 11,873 9,810 4,529 83,203 167,514 56,702 1,679 116 （単位：円） 備 考 評 価 額 単 価 181.000000 112.620000 101.960000 49.850000 40.420000 60.460000 23.400000 105.100000 62.940000 123.880000 14.310000 108.500000 41.220000 62.970000 75.010000 61.325000 77.170000 94.090000 127.190000 128.100000 78.760000 55.690000 57.040000 46.280000 50.440000 23.050000 54.990000 52.530000 50.780000 29.540000 39.080000 38.730000 57.020000 47.700000 264.160000 24.190000 203.300000 40.610000 67.810000 75.610000 63.300000 86.040000 126.030000 65.330000 129.680000 86.450000 25.900000 101.700000 82.250000 57.170000 140.690000 15.470000 26.790000 89.490000 23.480000 35.460000 75.120000 99.360000 105.320000 228.400000 21.810000 100.040000 50.670000 133.150000 78.720000 58.630000 50.890000 325.170000 金 額 643,093.00 673,580.22 16,769,667.08 1,951,527.80 237,669.60 13,280,704.06 540,025.20 685,041.80 982,241.64 884,998.72 728,822.61 2,381,575.00 4,360,498.92 611,375.73 900,870.10 2,120,311.87 2,116,155.74 1,373,243.55 638,620.99 754,893.30 738,453.76 1,314,618.14 339,502.08 375,099.40 516,102.08 424,350.50 923,007.15 764,994.39 1,901,812.56 772,264.22 210,602.12 468,439.35 869,726.06 669,183.30 1,681,906.72 435,686.09 3,209,090.50 803,915.56 1,435,605.51 4,385,001.95 403,474.20 2,151,000.00 877,798.95 1,329,596.16 890,382.88 403,116.35 1,027,323.50 1,674,693.90 1,097,790.75 1,816,462.41 467,934.94 347,796.54 560,044.95 5,266,218.03 465,913.64 594,132.30 515,924.16 5,681,007.36 1,679,748.68 3,110,351.20 232,123.83 1,187,774.92 497,072.70 603,036.35 6,549,740.16 9,821,345.82 2,885,564.78 545,960.43 通 貨 銘 柄 MGM RESORTS INTERNATIONAL MICHAEL KORS HOLDINGS LTD MICROCHIP TECHNOLOGY INC MICRON TECHNOLOGY INC MICROSOFT CORP MOHAWK INDUSTRIES INC MOLSON COORS BREWING CO -B MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A MONSANTO CO MONSTER BEVERAGE CORP MOODY'S CORP MORGAN STANLEY MOSAIC CO/THE MOTOROLA SOLUTIONS INC MURPHY OIL CORP MYLAN NV NABORS INDUSTRIES LTD NASDAQ OMX GROUP/THE NATIONAL OILWELL VARCO INC NAVIENT CORP NETAPP INC NETFLIX INC NETSUITE INC NEW YORK COMMUNITY BANCORP NEWELL RUBBERMAID INC NEWMONT MINING CORP NEWS CORP - CLASS A NEXTERA ENERGY INC NIELSEN NV NIKE INC -CL B NISOURCE INC NOBLE CORP PLC NOBLE ENERGY INC NORDSTROM INC NORFOLK SOUTHERN CORP NORTHERN TRUST CORP NORTHROP GRUMMAN CORP NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN NRG ENERGY INC NUANCE COMMUNICATIONS INC NUCOR CORP NVIDIA CORP OCCIDENTAL PETROLEUM CORP OCEANEERING INTL INC OGE ENERGY CORP OMNICARE INC OMNICOM GROUP ONEOK INC ORACLE CORP O'REILLY AUTOMOTIVE INC OWENS-ILLINOIS INC P G & E CORP PACCAR INC PALL CORP PALO ALTO NETWORKS INC PARKER HANNIFIN CORP PARTNERRE LTD PATTERSON COS INC PAYCHEX INC PENTAIR PLC PEOPLE'S UNITED FINANCIAL PEPCO HOLDINGS INC PEPSICO INC PERRIGO CO PLC PFIZER INC PHARMACYCLICS INC PHILIP MORRIS INTERNATIONAL PHILLIPS 66 株式数 22,798 12,093 11,837 63,060 460,128 3,653 8,985 98,664 28,445 8,378 11,051 86,266 18,816 13,283 9,888 22,000 14,857 6,771 25,244 24,040 18,423 3,362 2,053 25,799 15,926 29,320 22,479 25,735 20,222 40,179 18,690 14,962 22,741 8,325 18,208 13,169 11,278 7,182 19,956 15,223 18,785 31,884 45,777 6,103 11,812 5,760 14,555 12,210 208,297 5,969 9,420 28,019 20,790 6,314 3,995 8,725 2,546 4,881 19,248 10,976 18,446 15,129 87,939 8,271 370,217 3,788 91,291 32,503 117 （単位：円） 備 考 評 価 額 単 価 22.080000 67.720000 49.620000 27.960000 42.900000 181.480000 73.040000 35.010000 113.580000 138.695000 103.290000 36.240000 46.920000 66.230000 45.950000 63.090000 13.240000 50.170000 48.510000 20.700000 35.850000 438.280000 94.020000 16.810000 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1,135,144.45 573,259.50 9,104,661.87 1,280,440.03 223,065.60 1,497,895.74 1,332,846.90 645,417.08 560,418.60 1,042,899.25 284,362.74 241,585.09 987,422.40 704,768.96 280,379.20 406,364.94 8,429,832.54 1,372,324.32 12,779,890.84 976,357.00 7,077,791.23 2,523,207.89 通 貨 銘 柄 PINNACLE WEST CAPITAL PIONEER NATURAL RESOURCES CO PNC FINANCIAL SERVICES GROUP POLARIS INDUSTRIES INC PPG INDUSTRIES INC PPL CORP PRAXAIR INC PRECISION CASTPARTS CORP PRICELINE GROUP INC/THE PRINCIPAL FINANCIAL GROUP PROCTER & GAMBLE CO/THE PROGRESSIVE CORP PRUDENTIAL FINANCIAL INC PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP PULTEGROUP INC PVH CORP QEP RESOURCES INC QORVO INC QUALCOMM INC QUANTA SERVICES INC QUEST DIAGNOSTICS INC QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD RACKSPACE HOSTING INC RALPH LAUREN CORP RANGE RESOURCES CORP RAYMOND JAMES FINANCIAL INC RAYTHEON COMPANY REALOGY HOLDINGS CORP RED HAT INC REGENERON PHARMACEUTICALS REGIONS FINANCIAL CORP RENAISSANCERE HOLDINGS LTD REPUBLIC SERVICES INC RESMED INC REYNOLDS AMERICAN INC ROBERT HALF INTL INC ROCK-TENN COMPANY -CL A ROCKWELL AUTOMATION INC ROCKWELL COLLINS INC ROPER INDUSTRIES INC ROSS STORES INC ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD SALESFORCE.COM INC SALIX PHARMACEUTICALS LTD SANDISK CORP SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A SCANA CORP SCHLUMBERGER LTD SCHWAB (CHARLES) CORP SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A SEAGATE TECHNOLOGY SEALED AIR CORP SEI INVESTMENTS COMPANY SEMPRA ENERGY SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING SERVICENOW INC SHERWIN-WILLIAMS CO/THE SIGMA-ALDRICH SIGNET JEWELERS LTD SIRIUS XM HOLDINGS INC SKYWORKS SOLUTIONS INC SNAP-ON INC SOUTHERN CO/THE SOUTHWEST AIRLINES CO SOUTHWESTERN ENERGY CO SPECTRA ENERGY CORP SPRINT CORP SPX CORP 株式数 6,650 8,741 30,901 3,672 8,064 39,279 17,117 8,371 3,075 17,261 158,773 32,803 26,772 29,839 19,520 4,835 9,983 8,649 97,688 12,231 8,497 3,976 7,223 3,610 9,759 7,427 18,115 8,485 11,039 4,686 80,891 2,646 16,773 8,133 18,735 8,069 8,265 7,995 6,999 5,902 12,332 9,810 35,215 3,738 12,969 7,604 8,174 75,545 69,040 4,554 19,226 11,723 8,365 13,813 9,462 7,918 4,800 6,995 4,487 146,232 11,193 3,419 53,043 10,094 22,321 39,429 45,533 2,038 118 （単位：円） 備 考 評 価 額 単 価 63.900000 158.000000 94.450000 140.790000 225.490000 33.810000 121.550000 209.750000 1,169.720000 51.540000 83.920000 27.310000 80.580000 41.820000 21.940000 103.580000 20.640000 83.210000 68.975000 28.220000 77.230000 67.450000 52.750000 133.730000 49.630000 57.420000 111.490000 44.920000 69.400000 473.740000 9.430000 101.760000 41.290000 71.340000 71.230000 61.880000 65.390000 116.130000 95.280000 171.810000 106.640000 78.350000 67.370000 172.530000 84.750000 121.380000 55.390000 81.850000 29.790000 71.230000 55.325000 46.080000 44.070000 110.980000 57.470000 79.250000 285.860000 138.600000 128.830000 3.920000 101.460000 142.770000 44.520000 44.920000 22.880000 35.850000 4.970000 84.030000 金 額 424,935.00 1,381,078.00 2,918,599.45 516,980.88 1,818,351.36 1,328,022.99 2,080,571.35 1,755,817.25 3,596,889.00 889,631.94 13,324,230.16 895,849.93 2,157,287.76 1,247,866.98 428,268.80 500,809.30 206,049.12 719,683.29 6,738,029.80 345,158.82 656,223.31 268,181.20 381,013.25 482,765.30 484,339.17 426,458.34 2,019,641.35 381,146.20 766,106.60 2,219,945.64 762,802.13 269,256.96 692,557.17 580,208.22 1,334,494.05 499,309.72 540,448.35 928,459.35 666,864.72 1,014,022.62 1,315,084.48 768,613.50 2,372,434.55 644,917.14 1,099,122.75 922,973.52 452,757.86 6,183,358.25 2,056,701.60 324,381.42 1,063,678.45 540,195.84 368,645.55 1,532,966.74 543,781.14 627,501.50 1,372,128.00 969,507.00 578,060.21 573,229.44 1,135,641.78 488,130.63 2,361,474.36 453,422.48 510,704.48 1,413,529.65 226,299.01 171,253.14 通 貨 銘 柄 ST JUDE MEDICAL INC STANLEY BLACK & DECKER INC STAPLES INC STARBUCKS CORP STARWOOD HOTELS & RESORTS STATE STREET CORP STERICYCLE INC STRYKER CORP SUNTRUST BANKS INC SUPERIOR ENERGY SERVICES INC SYMANTEC CORP SYNCHRONY FINANCIAL SYNOPSYS INC SYSCO CORP T ROWE PRICE GROUP INC TARGET CORP TD AMERITRADE HOLDING CORP TE CONNECTIVITY LTD TERADATA CORP TESLA MOTORS INC TESORO CORP TEXAS INSTRUMENTS INC TEXTRON INC THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TIFFANY & CO TIME WARNER CABLE TIME WARNER INC TJX COMPANIES INC T-MOBILE US INC TOLL BROTHERS INC TORCHMARK CORP TOTAL SYSTEM SERVICES INC TOWERS WATSON & CO-CL A TRACTOR SUPPLY COMPANY TRANSDIGM GROUP INC TRAVELERS COS INC/THE TRIMBLE NAVIGATION LTD TRIPADVISOR INC TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A TWITTER INC TYCO INTERNATIONAL PLC TYSON FOODS INC-CL A ULTA SALON COSMETICS & FRAGR UNDER ARMOUR INC-CLASS A UNION PACIFIC CORP UNITED CONTINENTAL HOLDINGS UNITED PARCEL SERVICE-CL B UNITED RENTALS INC UNITED TECHNOLOGIES CORP UNITEDHEALTH GROUP INC UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B UNUM GROUP URBAN OUTFITTERS INC US BANCORP VALERO ENERGY CORP VANTIV INC - CL A VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC VERISIGN INC VERISK ANALYTICS INC-CLASS A VERIZON COMMUNICATIONS INC VERTEX PHARMACEUTICALS INC VF CORP VIACOM INC-CLASS B VISA INC-CLASS A SHARES VMWARE INC-CLASS A VOYA FINANCIAL INC 株式数 16,784 8,759 37,641 43,968 10,493 24,516 4,972 19,972 30,647 9,265 40,475 9,944 9,116 34,476 15,235 35,530 16,081 23,901 8,941 5,146 7,396 62,070 16,225 23,498 7,605 16,479 49,264 40,690 14,077 9,809 7,512 9,938 4,090 8,010 2,934 19,469 15,028 6,819 6,503 25,895 79,664 22,378 24,574 18,020 3,581 9,781 52,295 5,536 41,333 5,920 50,897 56,390 5,413 14,660 6,328 105,125 30,607 8,653 5,908 6,726 8,751 243,788 14,137 20,313 21,118 115,916 4,937 13,479 119 評 価 額 単 価 66.790000 96.010000 16.895000 97.915000 82.970000 74.750000 140.335000 93.420000 41.550000 21.490000 24.120000 31.650000 46.440000 38.240000 83.190000 82.000000 37.250000 72.430000 43.700000 201.720000 90.320000 58.440000 45.080000 135.650000 88.050000 151.000000 86.340000 70.080000 32.980000 38.780000 55.370000 38.760000 130.800000 87.585000 215.150000 109.230000 25.610000 85.380000 104.880000 34.120000 35.070000 51.470000 43.320000 38.700000 153.770000 81.500000 112.510000 67.630000 99.260000 88.910000 118.920000 118.120000 120.000000 33.370000 46.180000 44.200000 62.070000 38.540000 93.720000 66.290000 70.640000 49.410000 124.335000 75.390000 69.070000 67.100000 84.280000 43.790000 （単位：円） 備 考 金 額 1,121,003.36 840,951.59 635,944.69 4,305,126.72 870,604.21 1,832,571.00 697,745.62 1,865,784.24 1,273,382.85 199,104.85 976,257.00 314,727.60 423,347.04 1,318,362.24 1,267,399.65 2,913,460.00 599,017.25 1,731,149.43 390,721.70 1,038,051.12 668,006.72 3,627,370.80 731,423.00 3,187,503.70 669,620.25 2,488,329.00 4,253,453.76 2,851,555.20 464,259.46 380,393.02 415,939.44 385,196.88 534,972.00 701,555.85 631,250.10 2,126,598.87 384,867.08 582,206.22 682,034.64 883,537.40 2,793,816.48 1,151,795.66 1,064,545.68 697,374.00 550,650.37 797,151.50 5,883,710.45 374,399.68 4,102,713.58 526,347.20 6,052,671.24 6,660,786.80 649,560.00 489,204.20 292,227.04 4,646,525.00 1,899,776.49 333,486.62 553,697.76 445,866.54 618,170.64 12,045,565.08 1,757,723.89 1,531,397.07 1,458,620.26 7,777,963.60 416,090.36 590,245.41 通 貨 銘 柄 VULCAN MATERIALS CO WABTEC CORP WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC WAL-MART STORES INC WALT DISNEY CO/THE WASTE MANAGEMENT INC WATERS CORP WEATHERFORD INTERNATIONAL PL WELLS FARGO & CO WESTERN DIGITAL CORP WESTERN UNION CO WESTLAKE CHEMICAL CORP WHIRLPOOL CORP WHITING PETROLEUM CORP WHOLE FOODS MARKET INC WILLIAMS COS INC WILLIS GROUP HOLDINGS PLC WINDSTREAM HOLDINGS INC WISCONSIN ENERGY CORP WORKDAY INC-CLASS A WR BERKLEY CORP WW GRAINGER INC WYNDHAM WORLDWIDE CORP WYNN RESORTS LTD XCEL ENERGY INC XEROX CORP XILINX INC XL GROUP PLC XYLEM INC YAHOO! INC YUM! BRANDS INC ZILLOW GROUP INC - CL A ZIMMER HOLDINGS INC ZOETIS INC アメリカドル 小 計 株式数 （単位：円） 備 考 評 価 額 7,714 5,673 51,236 94,680 94,664 25,581 4,896 45,475 289,609 12,958 30,421 2,801 4,577 9,801 21,195 41,702 9,407 35,251 13,404 5,854 6,312 3,605 7,257 4,763 30,012 63,239 15,392 15,204 10,740 52,853 25,697 2,880 9,960 29,447 単 価 85.140000 96.030000 88.000000 83.050000 107.110000 54.610000 123.140000 12.080000 55.350000 97.940000 19.720000 67.130000 198.260000 30.910000 52.700000 48.670000 48.640000 7.970000 49.620000 86.490000 50.780000 234.210000 90.580000 129.500000 34.710000 13.230000 41.110000 37.200000 35.070000 44.420000 80.170000 106.940000 117.310000 47.020000 18,274,892 ― 12,300 8,400 24,600 7,900 18,800 4,800 37,900 71,400 68,500 10,000 8,500 29,900 84,700 33,200 16,000 23,600 23,300 47,900 64,000 28,900 10,100 4,400 7,400 12,200 48,600 13,100 13,500 1,100 24,800 7,500 43,100 37.810000 136.720000 51.260000 42.890000 22.880000 49.130000 76.700000 63.890000 14.220000 18.970000 54.140000 11.920000 2.480000 68.640000 14.880000 18.980000 93.820000 85.560000 37.930000 9.760000 233.440000 129.700000 41.470000 61.960000 21.640000 54.640000 35.900000 435.000000 29.360000 66.300000 6.590000 金 額 656,769.96 544,778.19 4,508,768.00 7,863,174.00 10,139,461.04 1,396,978.41 602,893.44 549,338.00 16,029,858.15 1,269,106.52 599,902.12 188,031.13 907,436.02 302,948.91 1,116,976.50 2,029,636.34 457,556.48 280,950.47 665,106.48 506,312.46 320,523.36 844,327.05 657,339.06 616,808.50 1,041,716.52 836,651.97 632,765.12 565,588.80 376,651.80 2,347,730.26 2,060,128.49 307,987.20 1,168,407.60 1,384,597.94 1,117,801,080.12 (133,934,925,419) カナダドル AGNICO EAGLE MINES LTD AGRIUM INC ALIMENTATION COUCHE-TARD -B ALTAGAS LTD ARC RESOURCES LTD ATCO LTD -CLASS I BANK OF MONTREAL BANK OF NOVA SCOTIA BARRICK GOLD CORP BAYTEX ENERGY CORP BCE INC BLACKBERRY LTD BOMBARDIER INC-B BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A CAE INC CAMECO CORP CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE CANADIAN NATL RAILWAY CO CANADIAN NATURAL RESOURCES CANADIAN OIL SANDS LTD CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD CANADIAN TIRE CORP-CLASS A CANADIAN UTILITIES LTD-A CATAMARAN CORP CENOVUS ENERGY INC CGI GROUP INC - CLASS A CI FINANCIAL CORP CONSTELLATION SOFTWARE INC CRESCENT POINT ENERGY CORP DOLLARAMA INC ELDORADO GOLD CORP 120 465,063.00 1,148,448.00 1,260,996.00 338,831.00 430,144.00 235,824.00 2,906,930.00 4,561,746.00 974,070.00 189,700.00 460,190.00 356,408.00 210,056.00 2,278,848.00 238,080.00 447,928.00 2,186,006.00 4,098,324.00 2,427,520.00 282,064.00 2,357,744.00 570,680.00 306,878.00 755,912.00 1,051,704.00 715,784.00 484,650.00 478,500.00 728,128.00 497,250.00 284,029.00 通 貨 銘 柄 EMPIRE CO LTD 'A' ENBRIDGE INC ENCANA CORP ENERPLUS CORP FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD FINNING INTERNATIONAL INC FIRST CAPITAL REALTY INC FIRST QUANTUM MINERALS LTD FORTIS INC FRANCO-NEVADA CORP GILDAN ACTIVEWEAR INC GOLDCORP INC GREAT-WEST LIFECO INC HUSKY ENERGY INC IGM FINANCIAL INC IMPERIAL OIL LTD INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC INTACT FINANCIAL CORP INTER PIPELINE LTD JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A KEYERA CORP KINROSS GOLD CORP LOBLAW COMPANIES LTD MAGNA INTERNATIONAL INC MANULIFE FINANCIAL CORP MEG ENERGY CORP METHANEX CORP METRO INC NATIONAL BANK OF CANADA NEW GOLD INC ONEX CORPORATION OPEN TEXT CORP PARAMOUNT RESOURCES LTD -A PEMBINA PIPELINE CORP PEYTO EXPLORATION & DEV CORP POTASH CORP OF SASKATCHEWAN POWER CORP OF CANADA POWER FINANCIAL CORP PRAIRIESKY ROYALTY LTD RESTAURANT BRANDS INTERN ROGERS COMMUNICATIONS INC-B ROYAL BANK OF CANADA SAPUTO INC SHAW COMMUNICATIONS INC-B SILVER WHEATON CORP SNC-LAVALIN GROUP INC SUN LIFE FINANCIAL INC SUNCOR ENERGY INC TALISMAN ENERGY INC TECK RESOURCES LTD-CLS B TELUS CORP THOMSON REUTERS CORP TORONTO-DOMINION BANK TOURMALINE OIL CORP TRANSALTA CORP TRANSCANADA CORP TURQUOISE HILL RESOURCES LTD VALEANT PHARMACEUTICALS INTE VERMILION ENERGY INC WEST FRASER TIMBER CO LTD WESTON (GEORGE) LTD YAMANA GOLD INC カナダドル 小 計 オーストラリアドル AGL ENERGY LTD ALS LTD ALUMINA LTD 株式数 3,300 49,800 48,200 12,800 1,200 10,400 5,100 35,700 16,200 9,100 6,900 47,800 17,500 20,200 5,800 17,400 5,900 7,800 19,000 4,600 5,000 68,900 13,400 12,200 115,600 9,400 5,600 14,800 19,200 31,200 5,100 7,100 3,500 19,900 8,700 48,700 21,700 14,600 7,400 11,310 21,300 84,700 14,800 23,100 23,400 8,900 36,000 85,200 60,300 33,300 11,600 21,100 108,100 10,200 16,900 41,600 48,300 18,700 6,300 4,100 3,000 54,600 単 価 92.000000 62.080000 14.120000 12.800000 718.900000 24.450000 19.940000 15.380000 40.180000 63.420000 76.200000 24.320000 37.260000 26.100000 46.370000 50.560000 43.950000 94.920000 32.600000 26.940000 81.480000 3.160000 64.770000 134.310000 21.980000 20.430000 65.880000 35.080000 47.750000 4.860000 74.140000 69.910000 31.740000 41.050000 34.730000 40.990000 34.570000 38.780000 29.650000 49.310000 44.170000 77.020000 36.310000 28.910000 25.480000 40.780000 40.620000 35.970000 9.590000 19.340000 42.470000 51.200000 54.450000 38.600000 11.980000 55.840000 3.850000 253.700000 54.570000 64.810000 103.490000 5.210000 2,333,910 ― 40,606 25,270 144,901 14.820000 5.020000 1.650000 121 （単位：円） 備 考 評 価 額 金 額 303,600.00 3,091,584.00 680,584.00 163,840.00 862,680.00 254,280.00 101,694.00 549,066.00 650,916.00 577,122.00 525,780.00 1,162,496.00 652,050.00 527,220.00 268,946.00 879,744.00 259,305.00 740,376.00 619,400.00 123,924.00 407,400.00 217,724.00 867,918.00 1,638,582.00 2,540,888.00 192,042.00 368,928.00 519,184.00 916,800.00 151,632.00 378,114.00 496,361.00 111,090.00 816,895.00 302,151.00 1,996,213.00 750,169.00 566,188.00 219,410.00 557,696.10 940,821.00 6,523,594.00 537,388.00 667,821.00 596,232.00 362,942.00 1,462,320.00 3,064,644.00 578,277.00 644,022.00 492,652.00 1,080,320.00 5,886,045.00 393,720.00 202,462.00 2,322,944.00 185,955.00 4,744,190.00 343,791.00 265,721.00 310,470.00 284,466.00 92,629,224.10 (8,872,953,376) 601,780.92 126,855.40 239,086.65 通 貨 銘 柄 株式数 71,214 175,370 58,621 11,789 127,313 115,579 161,402 22,447 27,004 188,816 46,682 92,401 8,257 35,105 3,524 95,413 28,789 21,087 27,926 3,169 91,118 31,961 70,561 25,140 98,559 138,712 27,232 6,437 32,452 17,145 165,220 139,354 45,116 22,034 65,328 13,900 32,526 80,382 7,919 3,325 25,626 59,200 19,149 22,937 76,298 66,770 51,878 85,314 252,472 41,231 17,593 108,984 40,317 66,114 183,025 43,813 74,296 12,857 単 価 14.410000 6.680000 6.590000 42.900000 5.010000 1.410000 36.890000 14.550000 13.000000 31.220000 6.340000 11.570000 38.280000 10.790000 91.760000 95.090000 13.080000 13.130000 94.840000 40.750000 2.010000 4.430000 2.980000 7.910000 4.160000 6.200000 15.350000 21.800000 16.360000 78.500000 2.380000 38.950000 13.750000 19.750000 11.740000 8.060000 2.990000 13.250000 67.650000 48.160000 57.370000 7.390000 17.950000 20.270000 13.760000 5.280000 4.780000 4.000000 6.380000 8.880000 9.140000 9.580000 5.190000 44.220000 39.570000 35.410000 29.050000 10.120000 3,894,980 ― 57,839 54,633 11,721 15,031 22,537 82,036 23,380 5.015000 4.782000 15.700000 15.710000 9.725000 10.935000 7.240000 AMCOR LIMITED AMP LTD ASCIANO LTD ASX LTD AURIZON HOLDINGS LTD AUSNET SERVICES AUST AND NZ BANKING GROUP BANK OF QUEENSLAND LTD BENDIGO AND ADELAIDE BANK BHP BILLITON LIMITED BORAL LTD BRAMBLES LTD CALTEX AUSTRALIA LTD COCA-COLA AMATIL LTD COCHLEAR LTD COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL COMPUTERSHARE LTD CROWN RESORTS LTD CSL LTD FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L FORTESCUE METALS GROUP LTD HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD HEALTHSCOPE LTD ILUKA RESOURCES LTD INCITEC PIVOT LTD INSURANCE AUSTRALIA GROUP JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI LEIGHTON HOLDINGS LTD LEND LEASE GROUP MACQUARIE GROUP LTD MEDIBANK PRIVATE LTD NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD NEWCREST MINING LTD ORICA LTD ORIGIN ENERGY LTD PLATINUM ASSET MANAGEMENT QANTAS AIRWAYS LTD QBE INSURANCE GROUP LTD RAMSAY HEALTH CARE LTD REA GROUP LTD RIO TINTO LTD SANTOS LTD SEEK LTD SONIC HEALTHCARE LTD SUNCORP GROUP LTD SYDNEY AIRPORT TABCORP HOLDINGS LTD TATTS GROUP LTD TELSTRA CORP LTD TOLL HOLDINGS LTD TPG TELECOM LTD TRANSURBAN GROUP TREASURY WINE ESTATES LTD WESFARMERS LTD WESTPAC BANKING CORP WOODSIDE PETROLEUM LTD WOOLWORTHS LTD WORLEYPARSONS LTD オーストラリアドル 小 計 イギリスポンド 3I GROUP PLC ABERDEEN ASSET MGMT PLC ADMIRAL GROUP PLC AGGREKO PLC AMEC FOSTER WHEELER PLC ANGLO AMERICAN PLC ANTOFAGASTA PLC 評 価 額 122 （単位：円） 備 考 金 額 1,026,193.74 1,171,471.60 386,312.39 505,748.10 637,838.13 162,966.39 5,954,119.78 326,603.85 351,052.00 5,894,835.52 295,963.88 1,069,079.57 316,077.96 378,782.95 323,362.24 9,072,822.17 376,560.12 276,872.31 2,648,501.84 129,136.75 183,147.18 141,587.23 210,271.78 198,857.40 410,005.44 860,014.40 418,011.20 140,326.60 530,914.72 1,345,882.50 393,223.60 5,427,838.30 620,345.00 435,171.50 766,950.72 112,034.00 97,252.74 1,065,061.50 535,720.35 160,132.00 1,470,163.62 437,488.00 343,724.55 464,932.99 1,049,860.48 352,545.60 247,976.84 341,256.00 1,610,771.36 366,131.28 160,800.02 1,044,066.72 209,245.23 2,923,561.08 7,242,299.25 1,551,418.33 2,158,298.80 130,112.84 68,429,425.41 (6,453,579,110) 290,062.58 261,255.00 184,019.70 236,137.01 219,172.32 897,063.66 169,271.20 通 貨 銘 柄 ARM HOLDINGS PLC ASHTEAD GROUP PLC ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC ASTRAZENECA PLC AVIVA PLC BABCOCK INTL GROUP PLC BAE SYSTEMS PLC BARCLAYS PLC BG GROUP PLC BHP BILLITON PLC BP PLC BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC BT GROUP PLC BUNZL PLC BURBERRY GROUP PLC CAPITA PLC CARNIVAL PLC CENTRICA PLC COBHAM PLC COCA-COLA HBC AG-CDI COMPASS GROUP PLC CRODA INTERNATIONAL PLC DIAGEO PLC DIRECT LINE INSURANCE GROUP DIXONS CARPHONE PLC EASYJET PLC EXPERIAN PLC FRESNILLO PLC FRIENDS LIFE GROUP LTD G4S PLC GKN PLC GLAXOSMITHKLINE PLC GLENCORE PLC HARGREAVES LANSDOWN PLC HSBC HOLDINGS PLC ICAP PLC IMI PLC IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC INMARSAT PLC INTERCONTINENTAL HOTELS GROU INTERTEK GROUP PLC INVESTEC PLC ITV PLC JOHNSON MATTHEY PLC KINGFISHER PLC LEGAL & GENERAL GROUP PLC LLOYDS BANKING GROUP PLC LONDON STOCK EXCHANGE GROUP MARKS & SPENCER GROUP PLC MEGGITT PLC MELROSE INDUSTRIES PLC MERLIN ENTERTAINMENT NATIONAL GRID PLC NEXT PLC OLD MUTUAL PLC PEARSON PLC PERSIMMON PLC PETROFAC LTD PRUDENTIAL PLC RANDGOLD RESOURCES LTD RECKITT BENCKISER GROUP PLC REED ELSEVIER PLC REXAM PLC RIO TINTO PLC ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS 株式数 82,510 29,674 20,985 74,195 173,060 14,801 185,263 966,646 200,482 123,986 1,071,293 109,529 478,240 19,661 26,042 38,925 10,838 293,157 67,091 11,601 98,061 7,920 147,680 88,643 58,271 9,646 58,106 13,046 81,994 91,040 96,337 285,602 653,081 14,093 1,127,522 31,773 16,061 56,225 25,195 13,875 9,554 32,711 225,706 12,053 138,397 348,990 3,355,231 13,208 96,255 46,843 58,487 41,888 221,818 9,000 288,274 48,111 17,781 15,335 150,858 5,109 37,989 66,822 41,712 74,712 110,789 148,966 229,685 143,372 123 （単位：円） 備 考 評 価 額 単 価 12.000000 11.310000 29.250000 48.320000 5.715000 9.960000 5.425000 2.584500 8.808000 15.910000 4.441500 36.640000 4.655000 18.720000 18.520000 12.020000 31.100000 2.566000 3.102000 12.210000 12.010000 27.680000 19.375000 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LTD-REG JULIUS BAER GROUP LTD KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG LONZA GROUP AG-REG NESTLE SA-REG NOVARTIS AG-REG PARGESA HOLDING SA-BR PARTNERS GROUP HOLDING AG ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN SCHINDLER HOLDING AG-REG SCHINDLER HOLDING-PART CERT SGS SA-REG SIKA AG-BR SONOVA HOLDING AG-REG SULZER AG-REG SWATCH GROUP AG/THE-BR SWATCH GROUP AG/THE-REG SWISS LIFE HOLDING AG-REG SWISS PRIME SITE-REG SWISS RE AG SWISSCOM AG-REG SYNGENTA AG-REG TRANSOCEAN LTD 株式数 38,299 59,145 56,877 63,721 71,707 7,187 14,163 34,641 60,614 52,601 23,402 16,462 58,243 145,140 114,984 27,665 477,376 14,584 26,729 53,297 75,391 40,426 1,557,071 12,579 10,670 51,896 124,248 15,324 77,276 価 4.437000 4.391000 36.650000 4.817000 2.724000 33.400000 20.970000 55.250000 10.300000 11.680000 12.130000 6.555000 15.560000 11.200000 4.846000 6.020000 2.436500 19.930000 11.830000 3.137000 29.070000 9.565000 2.269500 17.920000 53.350000 3.935000 2.067000 40.980000 15.800000 16,610,701 ― 129,162 6,048 9,991 5,039 2,822 124 56 6 30,653 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380,405.60 117,180.00 291,200.00 371,220.00 2,521,209.25 2,321,857.30 191,295.00 814,729.50 978,656.00 1,024,418.75 657,310.20 466,320.00 396,198.60 14,240,849.85 13,287,604.20 136,491.80 297,389.50 11,208,877.50 198,826.50 423,540.00 613,410.00 455,803.00 436,136.50 153,647.90 773,478.10 246,151.50 470,131.20 293,125.00 1,963,270.00 789,805.00 1,790,769.80 310,966.80 通 貨 銘 柄 株式数 評 価 額 UBS GROUP AG ZURICH INSURANCE GROUP AG 214,583 8,780 単 価 18.400000 332.900000 スイスフラン 小 計 970,014 ― AIA GROUP LTD ASM PACIFIC TECHNOLOGY BANK OF EAST ASIA BOC HONG KONG HOLDINGS LTD CATHAY PACIFIC AIRWAYS CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE CK HUTCHISON HOLDINGS LTD CLP HOLDINGS LTD FIRST PACIFIC CO GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L HANG LUNG PROPERTIES LTD HANG SENG BANK LTD HENDERSON LAND DEVELOPMENT HKT TRUST AND HKT LTD-SS HONG KONG & CHINA GAS HONG KONG EXCHANGES & CLEAR HUTCHISON WHAMPOA LTD HYSAN DEVELOPMENT CO KERRY PROPERTIES LTD LI & FUNG LTD MGM CHINA HOLDINGS LTD MTR CORP NEW WORLD DEVELOPMENT NWS HOLDINGS LTD PCCW LTD POWER ASSETS HOLDINGS LTD SANDS CHINA LTD SHANGRI-LA ASIA LTD SINO LAND CO SJM HOLDINGS LTD SUN HUNG KAI PROPERTIES SWIRE PACIFIC LTD-A SWIRE PROPERTIES LTD TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD WH GROUP LTD WHARF HOLDINGS LTD WHEELOCK & CO LTD WYNN MACAU LTD YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG 707,600 14,600 74,220 218,000 72,000 37,000 82,000 112,500 142,000 137,000 131,000 45,000 60,880 151,000 374,253 65,200 125,000 38,000 39,500 338,000 55,200 85,000 305,000 89,500 246,000 82,000 142,400 60,000 177,400 115,000 99,000 37,500 67,000 79,000 223,500 87,000 53,000 90,400 43,500 47.900000 77.850000 29.850000 26.950000 17.760000 66.200000 151.400000 66.750000 7.610000 35.450000 21.350000 138.900000 53.400000 10.220000 17.680000 180.800000 103.600000 33.550000 25.750000 7.420000 14.820000 36.200000 8.710000 12.440000 4.710000 77.150000 32.050000 10.700000 12.260000 10.180000 118.500000 101.600000 24.300000 26.600000 4.070000 52.100000 36.850000 16.120000 28.350000 香港ドル 小 計 シンガポールドル CAPITALAND LTD CITY DEVELOPMENTS LTD COMFORTDELGRO CORP LTD DBS GROUP HOLDINGS LTD GENTING SINGAPORE PLC GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD KEPPEL CORP LTD KEPPEL LAND LTD NOBLE GROUP LTD OVERSEA-CHINESE BANKING CORP SEMBCORP INDUSTRIES LTD SEMBCORP MARINE LTD SINGAPORE AIRLINES LTD SINGAPORE EXCHANGE LTD SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD SINGAPORE TECH ENGINEERING SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS STARHUB LTD UNITED OVERSEAS BANK LTD 5,102,153 ― 152,000 25,000 123,000 103,000 370,000 188,000 441,360 7,000 87,000 42,000 259,090 177,000 59,000 50,000 34,340 50,000 97,250 95,000 469,260 40,000 77,000 3.590000 10.190000 2.960000 20.180000 0.940000 2.580000 0.400000 40.590000 8.840000 4.540000 0.905000 10.540000 4.280000 2.920000 11.950000 8.060000 4.150000 3.490000 4.290000 4.230000 22.790000 （単位：円） 備 考 金 額 3,948,327.20 2,922,862.00 70,053,787.39 (8,760,926,650) 香港ドル 125 33,894,040.00 1,136,610.00 2,215,467.00 5,875,100.00 1,278,720.00 2,449,400.00 12,414,800.00 7,509,375.00 1,080,620.00 4,856,650.00 2,796,850.00 6,250,500.00 3,250,992.00 1,543,220.00 6,616,793.04 11,788,160.00 12,950,000.00 1,274,900.00 1,017,125.00 2,507,960.00 818,064.00 3,077,000.00 2,656,550.00 1,113,380.00 1,158,660.00 6,326,300.00 4,563,920.00 642,000.00 2,174,924.00 1,170,700.00 11,731,500.00 3,810,000.00 1,628,100.00 2,101,400.00 909,645.00 4,532,700.00 1,953,050.00 1,457,248.00 1,233,225.00 175,765,648.04 (2,715,579,262) 545,680.00 254,750.00 364,080.00 2,078,540.00 347,800.00 485,040.00 176,544.00 284,130.00 769,080.00 190,680.00 234,476.45 1,865,580.00 252,520.00 146,000.00 410,363.00 403,000.00 403,587.50 331,550.00 2,013,125.40 169,200.00 1,754,830.00 通 貨 銘 柄 株式数 29,000 115,000 115,000 価 7.590000 3.230000 1.275000 シンガポールドル 小 計 ニュージーランドドル AUCKLAND INTL AIRPORT LTD CONTACT ENERGY LTD FLETCHER BUILDING LTD MERIDIAN ENER-PARTLY PAID SH MIGHTY RIVER POWER RYMAN HEALTHCARE LTD SPARK NEW ZEALAND LTD 3,205,300 ― 59,286 21,256 39,457 79,720 45,211 21,367 106,911 4.560000 5.900000 8.920000 2.065000 3.150000 7.850000 3.140000 ニュージーランドドル 小 計 スウェーデンクローネ ALFA LAVAL AB ASSA ABLOY AB-B ATLAS COPCO AB-A SHS ATLAS COPCO AB-B SHS BOLIDEN AB ELECTROLUX AB-SER B ELEKTA AB-B SHS ERICSSON LM-B SHS GETINGE AB-B SHS HENNES & MAURITZ AB-B SHS HEXAGON AB-B SHS HUSQVARNA AB-B SHS ICA GRUPPEN AB INDUSTRIVARDEN AB-C SHS INVESTMENT AB KINNEVIK-B SHS INVESTOR AB-B SHS LUNDIN PETROLEUM AB MILLICOM INTL CELLULAR-SDR NORDEA BANK AB SANDVIK AB SECURITAS AB-B SHS SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SKANSKA AB-B SHS SKF AB-B SHARES SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SWEDBANK AB - A SHARES SWEDISH MATCH AB TELE2 AB-B SHS TELIASONERA AB VOLVO AB-B SHS 373,208 ― 18,770 19,669 39,410 23,057 15,833 14,145 21,439 178,927 11,860 55,791 14,873 24,031 4,691 9,130 13,728 26,737 13,393 3,893 178,590 62,333 17,981 89,493 22,166 23,202 34,700 29,402 53,297 11,640 18,844 152,686 90,181 169.400000 515.000000 280.700000 255.100000 174.900000 256.100000 77.650000 110.800000 217.400000 346.000000 297.000000 63.800000 284.400000 161.900000 290.500000 347.200000 118.800000 606.000000 107.400000 97.250000 120.800000 111.100000 198.200000 222.800000 206.100000 421.000000 220.800000 261.400000 100.200000 54.300000 104.500000 1,293,892 ― 57,656 11,374 77,701 47,229 23,399 65,567 16,674 44,240 10,536 129.300000 140.600000 42.390000 61.400000 77.150000 142.000000 72.000000 162.000000 413.000000 354,376 ― 228 419 6,296 6,499 38,535 10,561 7,100 15,460.000000 16,090.000000 579.500000 528.500000 179.600000 217.000000 227.700000 UOL GROUP LTD WILMAR INTERNATIONAL LTD YANGZIJIANG SHIPBUILDING スウェーデンクローネ 小 計 ノルウェークローネ DNB ASA GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NORSK HYDRO ASA ORKLA ASA SEADRILL LTD STATOIL ASA SUBSEA 7 SA TELENOR ASA YARA INTERNATIONAL ASA ノルウェークローネ 小 計 デンマーククローネ AP MOELLER-MAERSK A/S-A AP MOELLER-MAERSK A/S-B CARLSBERG AS-B COLOPLAST-B DANSKE BANK A/S DSV A/S ISS A/S 126 （単位：円） 備 考 評 価 額 単 金 額 220,110.00 371,450.00 146,625.00 14,218,741.35 (1,245,561,742) 270,344.16 125,410.40 351,956.44 164,621.80 142,414.65 167,730.95 335,700.54 1,558,178.94 (142,557,791) 3,179,638.00 10,129,535.00 11,062,387.00 5,881,840.70 2,769,191.70 3,622,534.50 1,664,738.35 19,825,111.60 2,578,364.00 19,303,686.00 4,417,281.00 1,533,177.80 1,334,120.40 1,478,147.00 3,987,984.00 9,283,086.40 1,591,088.40 2,359,158.00 19,180,566.00 6,061,884.25 2,172,104.80 9,942,672.30 4,393,301.20 5,169,405.60 7,151,670.00 12,378,242.00 11,767,977.60 3,042,696.00 1,888,168.80 8,290,849.80 9,423,914.50 206,864,522.70 (2,916,789,770) 7,454,920.80 1,599,184.40 3,293,745.39 2,899,860.60 1,805,232.85 9,310,514.00 1,200,528.00 7,166,880.00 4,351,368.00 39,082,234.04 (596,004,069) 3,524,880.00 6,741,710.00 3,648,532.00 3,434,721.50 6,920,886.00 2,291,737.00 1,616,670.00 通 貨 銘 柄 NOVO NORDISK A/S-B NOVOZYMES A/S-B SHARES PANDORA A/S TDC A/S TRYG A/S VESTAS WIND SYSTEMS A/S WILLIAM DEMANT HOLDING 株式数 評 価 額 117,914 14,136 6,794 47,895 1,191 13,183 1,410 単 価 345.100000 323.600000 619.000000 50.450000 864.000000 293.400000 585.000000 272,161 ― 61,441 77,704 112,726 261 25,833 171 8,008 3,426 50,569 18.840000 14.320000 7.250000 1,065.000000 28.250000 1,421.000000 41.000000 232.800000 246.300000 340,139 ― 23,997 10,188 10,176 12,293 1,795 106,798 3,500 12,823 20,265 34,583 14,458 164,967 26,843 12,774 5,151 26,246 4,270 47,259 58,900 3,939 20,596 68,461 24,451 4,769 106,740 2,442 254,446 365,513 2,014,593 199,838 21,467 106,316 826,271 1,647,723 271,627 38,830 53,967 48,592 19,462 3,215 5,930 9,075 62,226 51,133 5,103 9,907 16.915000 49.480000 33.295000 71.160000 113.350000 7.587000 81.950000 33.785000 121.800000 60.310000 68.810000 3.580000 161.900000 29.430000 97.950000 39.775000 57.110000 112.650000 9.290000 73.220000 101.700000 18.640000 24.470000 66.640000 23.670000 55.090000 0.621000 9.560000 0.095900 2.340000 14.490000 4.403000 6.938000 0.383000 1.344000 7.226000 92.680000 142.550000 115.100000 87.320000 82.010000 32.370000 55.800000 5.175000 46.900000 37.345000 デンマーククローネ 小 計 イスラエルシェケル BANK HAPOALIM BM BANK LEUMI LE-ISRAEL BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO DELEK GROUP LTD ISRAEL CHEMICALS LTD ISRAEL CORP LIMITED/THE MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD NICE SYSTEMS LTD TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD イスラエルシェケル 小 計 （単位：円） 備 考 金 額 40,692,121.40 4,574,409.60 4,205,486.00 2,416,302.75 1,029,024.00 3,867,892.20 824,850.00 85,789,222.45 (1,504,742,961) 1,157,548.44 1,112,721.28 817,263.50 277,965.00 729,782.25 242,991.00 328,328.00 797,572.80 12,455,144.70 17,919,316.97 (547,435,133) ユーロ ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA ACCOR SA ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV ADIDAS AG ADP AEGON NV AENA SA AGEAS AIR LIQUIDE SA AIRBUS GROUP NV AKZO NOBEL ALCATEL-LUCENT ALLIANZ SE-REG ALSTOM ALTICE SA AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS ANDRITZ AG ANHEUSER-BUSCH INBEV NV ARCELORMITTAL ARKEMA ASML HOLDING NV ASSICURAZIONI GENERALI ATLANTIA SPA ATOS AXA SA AXEL SPRINGER SE BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R BANCO DE SABADELL SA BANCO POPOLARE SC BANCO POPULAR ESPANOL BANCO SANTANDER SA BANK OF IRELAND BANKIA SA BANKINTER SA BASF SE BAYER AG-REG BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF BEIERSDORF AG BELGACOM SA BNP PARIBAS BOLLORE BOSKALIS WESTMINSTER BOUYGUES SA 127 405,909.25 504,102.24 338,809.92 874,769.88 203,463.25 810,276.42 286,825.00 433,225.05 2,468,277.00 2,085,700.73 994,854.98 590,581.86 4,345,881.70 375,938.82 504,540.45 1,043,934.65 243,859.70 5,323,726.35 547,181.00 288,413.58 2,094,613.20 1,276,113.04 598,315.97 317,806.16 2,526,535.80 134,529.78 158,010.96 3,494,304.28 193,199.46 467,620.92 311,056.83 468,109.34 5,732,668.19 631,077.90 365,066.68 280,585.58 5,001,661.56 6,926,789.60 2,240,076.20 280,733.80 486,319.30 293,757.75 3,472,210.80 264,613.27 239,330.70 369,976.91 通 貨 銘 柄 株式数 BRENNTAG AG BUREAU VERITAS SA CAIXABANK S.A CAP GEMINI CARREFOUR SA CASINO GUICHARD PERRACHON CELESIO AG CHRISTIAN DIOR SE CNH INDUSTRIAL NV CNP ASSURANCES COLRUYT SA COMMERZBANK AG COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN CONTINENTAL AG CREDIT AGRICOLE SA CRH PLC DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DANONE DASSAULT SYSTEMES SA DELHAIZE GROUP DELTA LLOYD NV DEUTSCHE ANNINGTON IMMOBILIE DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED DEUTSCHE BOERSE AG DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DEUTSCHE POST AG-REG DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL E.ON SE EDENRED EDF EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA ELISA OYJ ENAGAS SA ENDESA SA ENEL GREEN POWER SPA ENEL SPA ENI SPA ERSTE GROUP BANK AG ESSILOR INTERNATIONAL EURAZEO EUTELSAT COMMUNICATIONS EXOR SPA FERROVIAL SA FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV FINMECCANICA SPA FORTUM OYJ FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT FRESENIUS MEDICAL CARE AG & FRESENIUS SE & CO KGAA FUCHS PETROLUB SE -PREF GALP ENERGIA SGPS SA GAS NATURAL SDG SA GDF SUEZ GEA GROUP AG GEMALTO GRIFOLS SA GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR HANNOVER RUECK SE HEIDELBERGCEMENT AG HEINEKEN HOLDING NV HEINEKEN NV HENKEL AG & CO KGAA HENKEL AG & CO KGAA VORZUG HERMES INTERNATIONAL HUGO BOSS AG -ORD 9,079 15,646 134,175 8,415 36,683 3,252 3,160 3,198 54,844 10,023 4,250 56,863 26,403 6,465 60,641 48,387 56,583 34,034 7,463 6,064 11,849 20,275 80,989 11,349 13,758 56,985 186,507 17,182 37,113 117,749 12,099 14,435 136,477 8,572 12,263 19,000 100,482 387,268 149,277 16,501 12,004 2,275 8,911 5,701 24,299 53,053 23,327 26,336 2,146 12,752 22,249 3,966 22,797 20,676 85,310 10,750 4,620 8,812 4,769 28,013 3,475 8,290 5,904 13,577 6,870 10,459 1,546 3,915 128 （単位：円） 備 考 評 価 額 単 価 55.540000 20.300000 4.383000 76.770000 31.560000 86.080000 27.650000 174.750000 7.665000 16.385000 40.215000 13.010000 41.515000 219.850000 13.740000 25.010000 88.430000 62.980000 63.490000 84.400000 17.595000 32.730000 32.500000 76.030000 13.565000 29.915000 17.165000 24.670000 7.060000 14.135000 23.695000 22.850000 3.597000 25.140000 27.030000 17.995000 1.770000 4.338000 16.140000 23.460000 108.150000 66.720000 31.685000 41.720000 19.610000 15.180000 11.470000 20.050000 57.490000 77.500000 55.600000 38.270000 10.210000 21.650000 18.970000 45.285000 76.040000 40.780000 78.350000 12.405000 97.560000 73.030000 64.970000 72.490000 96.310000 110.900000 311.200000 116.950000 金 額 504,247.66 317,613.80 588,089.02 646,019.55 1,157,715.48 279,932.16 87,374.00 558,850.50 420,379.26 164,226.85 170,913.75 739,787.63 1,096,120.54 1,421,330.25 833,207.34 1,210,158.87 5,003,634.69 2,143,461.32 473,825.87 511,801.60 208,483.15 663,600.75 2,632,142.50 862,864.47 186,627.27 1,704,706.27 3,201,392.65 423,879.94 262,017.78 1,664,382.11 286,685.80 329,839.75 490,907.76 215,500.08 331,468.89 341,905.00 177,853.14 1,679,968.58 2,409,330.78 387,113.46 1,298,232.60 151,788.00 282,345.03 237,845.72 476,503.39 805,344.54 267,560.69 528,036.80 123,373.54 988,280.00 1,237,044.40 151,778.82 232,757.37 447,635.40 1,618,330.70 486,813.75 351,304.80 359,353.36 373,651.15 347,501.26 339,021.00 605,418.70 383,582.88 984,196.73 661,649.70 1,159,903.10 481,115.20 457,859.25 通 貨 銘 柄 株式数 IBERDROLA SA ILIAD SA IMERYS SA IMMOFINANZ AG INDITEX INFINEON TECHNOLOGIES AG ING GROEP NV-CVA INTESA SANPAOLO INTESA SANPAOLO-RSP INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI IRISH BANK RESOLUTION CORPOR JC DECAUX SA JERONIMO MARTINS K+S AG-REG KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG KBC GROEP NV KERING KERRY GROUP PLC-A KONE OYJ-B KONINKLIJKE AHOLD NV KONINKLIJKE DSM NV KONINKLIJKE KPN NV KONINKLIJKE PHILIPS NV LAFARGE SA LAGARDERE SCA LANXESS AG LEGRAND SA LINDE AG L'OREAL LUXOTTICA GROUP SPA LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI MAN SE MAPFRE SA MEDIOBANCA SPA MERCK KGAA METRO AG METSO OYJ MICHELIN (CGDE) MUENCHENER RUECKVER AG-REG NATIXIS NESTE OIL OYJ NN GROUP NV NOKIA OYJ NOKIAN RENKAAT OYJ NUMERICABLE-SFR OCI NV OMV AG ORANGE ORION OYJ-CLASS B OSRAM LICHT AG PERNOD RICARD SA PEUGEOT SA PIRELLI & C. PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-REG PRYSMIAN SPA PUBLICIS GROUPE QIAGEN N.V. RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA RANDSTAD HOLDING NV RED ELECTRICA CORPORACION SA REED ELSEVIER NV REMY COINTREAU RENAULT SA REPSOL SA REXEL SA RTL GROUP RWE AG 303,291 1,534 2,101 55,411 63,992 66,414 226,923 744,912 55,666 49,350 47,248 4,052 14,980 10,247 1,286 14,720 4,442 9,596 18,398 52,670 10,078 188,235 55,003 11,023 6,799 5,286 15,592 10,914 14,773 9,947 16,405 2,071 55,175 35,240 7,601 9,472 6,758 10,921 10,146 54,871 7,325 9,198 220,120 6,727 5,657 5,790 8,536 108,919 6,088 5,209 12,475 23,244 13,909 8,996 12,890 12,401 10,961 13,621 6,594 7,372 6,360 41,230 1,419 11,290 61,324 16,363 2,289 28,898 129 評 価 額 単 価 6.165000 228.750000 69.020000 2.735000 30.245000 11.285000 13.955000 3.200000 2.896000 8.386000 ― 32.410000 11.715000 30.355000 122.150000 57.810000 188.050000 63.900000 42.530000 18.340000 51.620000 3.119000 26.635000 64.160000 27.570000 49.210000 50.360000 192.000000 171.400000 58.700000 166.450000 97.100000 3.336000 8.960000 105.200000 31.040000 29.360000 91.080000 202.800000 6.784000 24.840000 26.390000 7.335000 27.660000 52.380000 29.550000 25.325000 15.170000 28.990000 45.990000 107.850000 15.390000 15.460000 87.870000 45.345000 19.130000 74.420000 23.535000 12.275000 56.350000 74.850000 23.685000 69.100000 83.070000 17.520000 17.860000 89.280000 23.935000 （単位：円） 備 考 金 額 1,869,789.01 350,902.50 145,011.02 151,549.08 1,935,438.04 749,481.99 3,166,710.46 2,383,718.40 161,208.73 413,849.10 ― 131,325.32 175,490.70 311,047.68 157,084.90 850,963.20 835,318.10 613,184.40 782,466.94 965,967.80 520,226.36 587,104.96 1,465,004.90 707,235.68 187,448.43 260,124.06 785,213.12 2,095,488.00 2,532,092.20 583,888.90 2,730,612.25 201,094.10 184,063.80 315,750.40 799,625.20 294,010.88 198,414.88 994,684.68 2,057,608.80 372,244.86 181,953.00 242,735.22 1,614,580.20 186,068.82 296,313.66 171,094.50 216,174.20 1,652,301.23 176,491.12 239,561.91 1,345,428.75 357,725.16 215,033.14 790,478.52 584,497.05 237,231.13 815,717.62 320,570.23 80,941.35 415,412.20 476,046.00 976,532.55 98,052.90 937,860.30 1,074,396.48 292,243.18 204,361.92 691,673.63 通 貨 銘 柄 株式数 評 価 額 17,160 14,938 26,298 70,174 54,113 30,863 9,109 17,929 46,588 124,002 1,719 42,553 5,512 3,489 37,254 32,396 17,911 7,272 5,976 593,505 357,722 34,790 247,092 3,097 27,693 89,386 5,374 26,669 25,993 125,742 51,004 7,403 5,590 258,182 95,820 55,552 7,208 31,155 4,408 6,163 24,855 2,427 27,735 71,220 6,495 1,744 9,541 4,170 8,608 1,815 17,830 10,371 11,040 単 価 65.390000 9.530000 48.120000 94.040000 67.600000 73.530000 31.345000 34.520000 101.200000 4.572000 133.250000 44.830000 92.730000 136.200000 8.994000 9.545000 16.725000 58.790000 58.970000 1.103000 0.880500 5.500000 13.640000 51.900000 12.980000 4.094000 52.490000 24.775000 5.899000 46.885000 7.205000 69.370000 39.105000 6.360000 39.750000 2.700000 42.135000 18.560000 136.400000 21.925000 17.580000 41.715000 55.290000 23.050000 34.930000 237.000000 245.300000 51.010000 42.700000 114.000000 31.110000 11.890000 31.260000 ユーロ 小 計 15,057,881 ― 合 計 68,083,607 ― SAFRAN SA SAIPEM SPA SAMPO OYJ-A SHS SANOFI SAP SE SCHNEIDER ELECTRIC SE SCOR SE SES SIEMENS AG-REG SNAM SPA SOCIETE BIC SA SOCIETE GENERALE SA SODEXO SOLVAY SA STMICROELECTRONICS NV STORA ENSO OYJ-R SHS SUEZ ENVIRONNEMENT CO SYMRISE AG TECHNIP SA TELECOM ITALIA SPA TELECOM ITALIA-RSP TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI TELEFONICA SA TELENET GROUP HOLDING NV TENARIS SA TERNA SPA THALES SA THYSSENKRUPP AG TNT EXPRESS NV TOTAL SA UBI BANCA SCPA UCB SA UMICORE UNICREDIT SPA UNILEVER NV-CVA UNIPOLSAI SPA UNITED INTERNET AG-REG SHARE UPM-KYMMENE OYJ VALEO SA VALLOUREC SA VEOLIA ENVIRONNEMENT VIENNA INSURANCE GROUP AG VINCI SA VIVENDI VOESTALPINE AG VOLKSWAGEN AG VOLKSWAGEN AG-PREF VOPAK WARTSILA OYJ ABP WENDEL WOLTERS KLUWER ZARDOYA OTIS SA ZODIAC AEROSPACE （注１）通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 （注２）合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 130 （単位：円） 備 考 金 額 1,122,092.40 142,359.14 1,265,459.76 6,599,162.96 3,658,038.80 2,269,356.39 285,521.60 618,909.08 4,714,705.60 566,937.14 229,056.75 1,907,650.99 511,127.76 475,201.80 335,062.47 309,219.82 299,561.47 427,520.88 352,404.72 654,636.01 314,974.22 191,345.00 3,370,334.88 160,734.30 359,455.14 365,946.28 282,081.26 660,724.47 153,332.70 5,895,413.67 367,483.82 513,546.11 218,596.95 1,642,037.52 3,808,845.00 149,990.40 303,709.08 578,236.80 601,251.20 135,123.77 436,950.90 101,242.30 1,533,468.15 1,641,621.00 226,870.35 413,328.00 2,340,407.30 212,711.70 367,561.60 206,910.00 554,691.30 123,311.19 345,110.40 218,158,196.06 (28,548,181,536) 214,711,214,095 (214,711,214,095) （２）株式以外の有価証券 （単位：円） 通 貨 種 類 銘 柄 アメリカドル 投資証券 AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP AMERICAN REALTY CAPITAL PROP AMERICAN TOWER CORP ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN AVALONBAY COMMUNITIES INC BOSTON PROPERTIES INC CAMDEN PROPERTY TRUST DIGITAL REALTY TRUST INC DUKE REALTY CORP EQUINIX INC EQUITY RESIDENTIAL ESSEX PROPERTY TRUST INC FEDERAL REALTY INVS TRUST GENERAL GROWTH PROPERTIES HCP INC HEALTH CARE REIT INC HOST HOTELS & RESORTS INC IRON MOUNTAIN INC KIMCO REALTY CORP LIBERTY PROPERTY TRUST MACERICH CO/THE PLUM CREEK TIMBER CO PROLOGIS INC PUBLIC STORAGE RAYONIER INC REALTY INCOME CORP REGENCY CENTERS CORP SIMON PROPERTY GROUP INC SL GREEN REALTY CORP UDR INC VENTAS INC VORNADO REALTY TRUST WEYERHAEUSER CO 口数 20,647.00 53,362.00 24,670.00 55,413.00 7,751.00 8,985.00 5,069.00 7,979.00 20,026.00 3,228.00 20,197.00 3,750.00 3,983.00 31,194.00 26,930.00 20,360.00 44,577.00 9,780.00 24,142.00 8,608.00 8,261.00 10,258.00 29,279.00 8,613.00 7,503.00 13,079.00 5,384.00 18,254.00 5,657.00 15,129.00 19,011.00 9,913.00 30,752.00 投資証券 小 計 581,744.00 アメリカドル 小 計 カナダドル 投資証券 H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 581,744.00 7,900.00 9,100.00 投資証券 小 計 17,000.00 カナダドル 小 計 オーストラリアドル 投資証券 DEXUS PROPERTY GROUP FEDERATION CENTRES GOODMAN GROUP GPT GROUP MIRVAC GROUP NOVION PROPERTY GROUP SCENTRE GROUP STOCKLAND WESTFIELD CORP 17,000.00 54,827.00 85,104.00 104,682.00 102,300.00 223,785.00 127,224.00 314,699.00 140,843.00 117,350.00 投資証券 小 計 1,270,814.00 オーストラリアドル 小 計 イギリスポンド 投資証券 BRITISH LAND CO PLC HAMMERSON PLC INTU PROPERTIES PLC LAND SECURITIES GROUP PLC SEGRO PLC 1,270,814.00 56,740.00 46,107.00 53,774.00 46,467.00 43,249.00 投資証券 小 計 246,337.00 131 評 価 額 449,278.72 531,218.71 2,396,937.20 598,460.40 1,397,427.79 1,293,660.30 403,492.40 532,837.62 440,772.26 746,765.52 1,632,523.51 891,600.00 592,909.38 956,096.10 1,143,447.80 1,610,272.40 942,803.55 369,879.60 660,283.70 312,728.64 722,176.62 449,608.14 1,299,402.02 1,717,259.94 205,207.05 687,693.82 369,450.08 3,592,934.82 744,630.91 525,732.75 1,395,027.18 1,114,815.98 1,054,793.60 31,782,128.51 (3,808,134,638) 31,782,128.51 (3,808,134,638) 184,386.00 264,537.00 448,923.00 (43,002,334) 448,923.00 (43,002,334) 423,812.71 266,375.52 661,590.24 475,695.00 454,283.55 339,688.08 1,239,914.06 642,244.08 1,209,878.50 5,713,481.74 (538,838,462) 5,713,481.74 (538,838,462) 496,758.70 318,138.30 194,500.55 597,565.62 191,766.06 1,798,729.23 (320,425,625) 備 考 （単位：円） 通 貨 種 類 銘 口数 柄 イギリスポンド 小 計 香港ドル 投資証券 LINK REIT 評 246,337.00 134,500.00 投資証券 小 計 134,500.00 香港ドル 小 計 シンガポールドル 投資証券 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT CAPITACOMMERCIAL TRUST CAPITAMALL TRUST SUNTEC REIT 134,500.00 122,000.00 131,000.00 146,000.00 143,000.00 投資証券 小 計 542,000.00 シンガポールドル 小 計 ユーロ 投資証券 FONCIERE DES REGIONS GECINA SA ICADE KLEPIERRE UNIBAIL-RODAMCO SE 542,000.00 1,746.00 1,610.00 2,160.00 10,141.00 5,754.00 投資証券 小 計 21,411.00 ユーロ 小 計 21,411.00 合 計 ― （注１）通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 （注２）合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 外貨建有価証券の内訳 通 貨 アメリカドル カナダドル オーストラリアドル イギリスポンド スイスフラン 香港ドル シンガポールドル ニュージーランドドル スウェーデンクローネ ノルウェークローネ デンマーククローネ イスラエルシェケル ユーロ 銘 柄 数 株式 投資証券 株式 投資証券 株式 投資証券 株式 投資証券 株式 株式 投資証券 株式 投資証券 株式 株式 株式 株式 株式 株式 投資証券 595銘柄 33銘柄 93銘柄 2銘柄 61銘柄 9銘柄 104銘柄 5銘柄 38銘柄 39銘柄 1銘柄 24銘柄 4銘柄 7銘柄 31銘柄 9銘柄 14銘柄 9銘柄 235銘柄 5銘柄 組入株式 時価比率 97.24％ ― 99.52％ ― 92.29％ ― 98.29％ ― 100.00％ 96.51％ ― 92.64％ ― 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 98.87％ ― 組入 投資証券 時価比率 ― 2.76％ ― 0.48％ ― 7.71％ ― 1.71％ ― ― 3.49％ ― 7.36％ ― ― ― ― ― ― 1.13％ 第２ 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 （デリバティブ取引等関係に関する注記）に記載しております。 132 合計金額に 対する比率 60.89％ 1.73％ 4.03％ 0.02％ 2.93％ 0.24％ 8.40％ 0.15％ 3.98％ 1.23％ 0.04％ 0.57％ 0.05％ 0.06％ 1.33％ 0.27％ 0.68％ 0.25％ 12.98％ 0.15％ 価 額 1,798,729.23 (320,425,625) 6,361,850.00 6,361,850.00 (98,290,582) 6,361,850.00 (98,290,582) 312,320.00 229,905.00 318,280.00 269,555.00 1,130,060.00 (98,993,256) 1,130,060.00 (98,993,256) 162,378.00 202,216.00 183,362.40 471,100.15 1,471,297.80 2,490,354.35 (325,887,770) 2,490,354.35 (325,887,770) 5,233,572,667 (5,233,572,667) 備 考 「日本債券インデックスマザーファンド」の状況 なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。 （１）貸借対照表 ［ 平成26年3月25日現在 ］ 金 額（円） 資産の部 流動資産 コール・ローン 2,387,543,456 国債証券 212,297,628,120 地方債証券 16,548,494,845 特殊債券 25,110,710,025 社債券 15,875,865,380 派生商品評価勘定 712,650 未収入金 858,260,300 未収利息 465,817,063 前払費用 17,169,257 差入委託証拠金 3,360,000 流動資産合計 273,565,561,096 資産合計 273,565,561,096 負債の部 流動負債 前受金 930,000 未払金 262,595,000 未払解約金 701,754,267 流動負債合計 965,279,267 負債合計 965,279,267 純資産の部 元本等 元本 ※1 221,760,385,544 剰余金 剰余金又は欠損金（△） 50,839,896,285 元本等合計 272,600,281,829 純資産合計 272,600,281,829 負債純資産合計 273,565,561,096 （注1）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月13日から翌年5月12日までであります。 ［ 平成27年3月25日現在 ］ 金 額（円） 3,692,948,826 261,076,979,950 18,836,531,529 27,159,345,013 17,271,586,390 ― 2,799,544,359 498,739,522 33,674,774 ― 331,369,350,363 331,369,350,363 ― 869,891,000 3,354,832,441 4,224,723,441 4,224,723,441 257,723,736,002 69,420,890,920 327,144,626,922 327,144,626,922 331,369,350,363 （２）注記表 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） １ 有価証券の評価基準及び評価方法 公社債は個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報 会社等の提供する理論価格で評価しております。 ２ デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は個別法に基づき、金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 方法 （貸借対照表に関する注記） ※１ 期首 期首元本額 期首からの追加設定元本額 期首からの一部解約元本額 元本の内訳＊ ファンド・マネジャー（国内債券） ｅＭＡＸＩＳ 国内債券インデックス ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） コアバランス 三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型） 三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型） 三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型） 三菱ＵＦＪ ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨ ＩＮ） 三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（債券重視型） 三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定型） 三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定成長型） 三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限 定） 三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限 定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家 限定） 133 ［ 平成26年3月25日現在 ］ ［ 平成27年3月25日現在 ］ 平成25年10月25日 221,297,805,853円 17,553,371,815円 17,090,792,124円 平成26年3月26日 221,760,385,544円 122,316,776,296円 86,353,425,838円 8,247,594,005円 3,393,103,520円 323,805,135円 241,865,886円 2,563,060円 391,230,994円 240,821,905円 33,271,682円 ― 11,094,541,066円 12,247,051,279円 1,034,988,925円 65,666,293円 2,229,732円 8,724,802,364円 3,680,946,409円 164,514,089円 14,073,080円 ― ― ― 62,053,531,152円 356,597,166円 155,108,530円 123,672,134円 47,070,496,356円 18,334,851,976円 18,396,633,076円 2,851,128,682円 2,689,488,509円 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家 限定） ＭＵＡＭ 日本債券インデックスファンド（適格機関投資家 限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ５０型（適格機関投資家 限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ７５型（適格機関投資家 限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限 定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４５型（適格機関投資家 限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家 限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限 定） 三菱ＵＦＪ バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限 定） 三菱ＵＦＪ グローバル型バランスファンド５０ＶＡ（適格 機関投資家限定） インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）Ｖ Ａ インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ 三菱ＵＦＪ 日本債券インデックスファンドＶＡ 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞日本債券インデックスファンド 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファ ンド（安定型） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファ ンド（安定成長型） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファ ンド（成長型） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファ ンド（積極型） （合 計） ［ 平成26年3月25日現在 ］ 8,356,179,791円 ［ 平成27年3月25日現在 ］ 8,054,685,091円 59,333,554,263円 99,978,947,531円 18,257,141,755円 9,754,367,500円 6,025,384,818円 4,076,014,091円 3,503,643,030円 2,647,293,004円 1,099,185,920円 956,327,374円 320,121,990円 246,421,021円 7,024,904,143円 6,642,505,437円 5,057,572,113円 4,916,873,265円 53,205,240円 63,361,712円 171,323,012円 350,552,883円 117,361,938円 235,988,337円 334,790,836円 265,358,499円 51,660,093円 794,094,824円 2,114,970,354円 895,131,715円 1,571,004,370円 2,129,471,585円 1,800,147,854円 211,074,671円 130,978,597円 27,961,695円 438,565,678円 1,277,005,081円 527,449,589円 1,243,464,612円 2,451,231,764円 1,666,246,509円 3,590,795,878円 3,469,758,774円 1,684,685,805円 1,747,294,792円 861,736,776円 1,021,748,931円 221,760,385,544円 257,723,736,002円 221,760,385,544口 257,723,736,002口 ２ 受益権の総数 ３ １口当たり純資産額 （１万口当たり純資産額） 1.2293円 （12,293円） 1.2694円 （12,694円） ＊ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 （金融商品に関する注記） １ 金融商品の状況に関する事項 区 分 １ 金融商品に対する取組 方針 ２ 金融商品の内容及び当 該金融商品に係るリス ク ３ 金融商品に係るリスク 管理体制 （ 自 平成25年10月25日 至 平成26年 3月25日 ） 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する 法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定め る証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への 投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づ き行っております。 当ファンドは、公社債に投資しております。当該 投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用 リスクおよび流動性リスクに晒されております。 デリバティブ取引については、当ファンドに投資 する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記） に記載しております。 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金 融商品に関する注記）に記載しております。 ２ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 ［ 平成26年3月25日現在 ］ １ 貸借対照表計上額、時価 時価で計上しているためその差額はありません。 及びその差額 ２ 時価の算定方法 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事 項に関する注記）に記載しております。 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引等関係 に関する注記）に記載しております。 134 （ 自 平成26年 3月26日 至 平成27年 3月25日 ） 同 左 同 左 同 左 同 左 ［ 平成27年3月25日現在 ］ 同 左 同 左 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 区 分 ［ 平成26年3月25日現在 ］ 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期 間で決済され、時価は帳簿価額と近似していること から、当該金融商品の帳簿価額を時価としておりま す。 ３ 金融商品の時価等に関 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金 する事項についての補 融商品に関する注記）に記載しております。 足説明 ［ 平成27年3月25日現在 ］ 同 左 同 左 （有価証券関係に関する注記） 売買目的有価証券 ［ 平成26年3月25日現在 ］ 種 類 当期間の損益に含まれた評価差額(円) 国債証券 2,155,699,030 地方債証券 111,063,437 特殊債券 181,627,900 社債券 110,046,620 合計 2,558,436,987 （注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。 ［ 平成27年3月25日現在 ］ 当期間の損益に含まれた評価差額(円) 5,309,966,360 201,156,829 341,479,106 58,834,190 5,911,436,485 （デリバティブ取引等関係に関する注記） 取引の時価等に関する事項 債券関連 区 分 市場取引 種 類 債券先物取引 買建 合 計 ［ 平成26年3月25日現在 ］ 契 約 額 等（円） 時 価 うち1年超 （円） 1,013,790,000 1,013,790,000 ― ― 1,014,510,000 1,014,510,000 評 価 損 益 （円） 720,000 720,000 ［ 平成27年3月25日現在 ］ 該当事項はありません。 （注）時価の算定方法 １ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が 発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 ２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 ３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 （関連当事者との取引に関する注記） 該当事項はありません。 （３）附属明細表 第１ 有価証券明細表 （１）株式 該当事項はありません。 （２）株式以外の有価証券 種 類 国債証券 銘 柄 第３３９回利付国債（２年） 第３４０回利付国債（２年） 第３４１回利付国債（２年） 第３４２回利付国債（２年） 第３４３回利付国債（２年） 第３４４回利付国債（２年） 第３４５回利付国債（２年） 第３４６回利付国債（２年） 第３４８回利付国債（２年） 第３４９回利付国債（２年） 第９７回利付国債（５年） 第９８回利付国債（５年） 第９９回利付国債（５年） 第１００回利付国債（５年） 第１０１回利付国債（５年） 第１０２回利付国債（５年） 第１０３回利付国債（５年） 第１０４回利付国債（５年） 第１０５回利付国債（５年） 第１０６回利付国債（５年） 券面総額 450,000,000 1,400,000,000 800,000,000 1,110,000,000 1,400,000,000 1,430,000,000 940,000,000 1,250,000,000 1,050,000,000 1,220,000,000 1,210,000,000 1,000,000,000 990,000,000 1,360,000,000 850,000,000 2,990,000,000 1,360,000,000 1,150,000,000 2,140,000,000 3,130,000,000 135 （単位：円） 評 価 額 備 考 450,400,500 1,401,344,000 800,824,000 1,111,221,000 1,401,540,000 1,431,673,100 941,165,600 1,251,525,000 1,051,417,500 1,221,720,200 1,215,662,800 1,003,380,000 995,504,400 1,365,548,800 855,525,000 3,004,232,400 1,367,262,400 1,153,864,000 2,148,110,600 3,143,208,600 種 類 銘 柄 第１０７回利付国債（５年） 第１０８回利付国債（５年） 第１０９回利付国債（５年） 第１１０回利付国債（５年） 第１１１回利付国債（５年） 第１１２回利付国債（５年） 第１１３回利付国債（５年） 第１１４回利付国債（５年） 第１１５回利付国債（５年） 第１１６回利付国債（５年） 第１１７回利付国債（５年） 第１１８回利付国債（５年） 第１１９回利付国債（５年） 第１２０回利付国債（５年） 第１２１回利付国債（５年） 第１２２回利付国債（５年） 第１回利付国債（４０年） 第２回利付国債（４０年） 第３回利付国債（４０年） 第４回利付国債（４０年） 第５回利付国債（４０年） 第６回利付国債（４０年） 第７回利付国債（４０年） 第２８０回利付国債（１０年） 第２８１回利付国債（１０年） 第２８２回利付国債（１０年） 第２８３回利付国債（１０年） 第２８４回利付国債（１０年） 第２８５回利付国債（１０年） 第２８６回利付国債（１０年） 第２８７回利付国債（１０年） 第２８８回利付国債（１０年） 第２８９回利付国債（１０年） 第２９０回利付国債（１０年） 第２９１回利付国債（１０年） 第２９２回利付国債（１０年） 第２９３回利付国債（１０年） 第２９４回利付国債（１０年） 第２９５回利付国債（１０年） 第２９６回利付国債（１０年） 第２９７回利付国債（１０年） 第２９８回利付国債（１０年） 第２９９回利付国債（１０年） 第３００回利付国債（１０年） 第３０１回利付国債（１０年） 第３０２回利付国債（１０年） 第３０３回利付国債（１０年） 第３０４回利付国債（１０年） 第３０５回利付国債（１０年） 第３０６回利付国債（１０年） 第３０７回利付国債（１０年） 第３０８回利付国債（１０年） 第３０９回利付国債（１０年） 第３１０回利付国債（１０年） 第３１１回利付国債（１０年） 第３１２回利付国債（１０年） 第３１３回利付国債（１０年） 第３１４回利付国債（１０年） 第３１５回利付国債（１０年） 第３１６回利付国債（１０年） 第３１７回利付国債（１０年） 第３１８回利付国債（１０年） 第３１９回利付国債（１０年） 第３２０回利付国債（１０年） 第３２１回利付国債（１０年） 第３２２回利付国債（１０年） 第３２３回利付国債（１０年） 第３２４回利付国債（１０年） 第３２５回利付国債（１０年） 券面総額 1,570,000,000 2,130,000,000 2,450,000,000 1,080,000,000 1,410,000,000 1,200,000,000 2,700,000,000 1,390,000,000 2,170,000,000 3,780,000,000 3,990,000,000 1,690,000,000 1,670,000,000 1,840,000,000 2,360,000,000 3,220,000,000 275,000,000 500,000,000 453,000,000 638,000,000 645,000,000 650,000,000 650,000,000 600,000,000 1,053,000,000 500,000,000 1,732,000,000 2,866,000,000 3,468,000,000 1,070,000,000 2,400,000,000 1,396,000,000 1,593,000,000 350,000,000 940,000,000 464,000,000 521,000,000 430,000,000 1,040,000,000 1,600,000,000 836,000,000 1,240,000,000 1,260,000,000 957,000,000 1,212,000,000 1,250,000,000 1,615,000,000 800,000,000 2,938,000,000 1,868,000,000 1,260,000,000 1,474,000,000 2,190,000,000 1,636,000,000 1,230,000,000 2,430,000,000 1,859,000,000 950,000,000 1,553,000,000 830,000,000 657,000,000 1,790,000,000 719,000,000 2,100,000,000 1,575,000,000 520,000,000 1,875,000,000 1,250,000,000 2,615,000,000 136 （単位：円） 評 価 額 備 考 1,577,284,800 2,134,068,300 2,454,728,500 1,088,521,200 1,425,312,600 1,214,136,000 2,723,085,000 1,402,815,800 2,182,455,800 3,802,528,800 4,013,740,500 1,699,987,900 1,672,805,600 1,851,095,200 2,363,681,600 3,223,767,400 355,071,750 619,195,000 561,842,310 792,357,720 763,473,600 749,157,500 709,007,000 613,902,000 1,078,693,200 512,465,000 1,777,759,440 2,949,199,980 3,582,998,880 1,112,254,300 2,500,128,000 1,453,878,160 1,656,974,880 364,280,000 975,550,800 487,074,720 550,780,360 453,189,900 1,089,368,800 1,681,872,000 878,393,560 1,298,255,200 1,322,571,600 1,012,123,200 1,285,956,240 1,320,987,500 1,711,399,350 844,176,000 3,107,757,640 1,990,316,640 1,336,255,200 1,567,289,460 2,305,785,300 1,717,718,200 1,278,006,900 2,584,596,600 1,993,981,990 1,007,674,500 1,660,358,890 882,231,900 699,777,270 1,895,019,300 767,345,560 2,227,155,000 1,672,681,500 548,646,800 1,977,731,250 1,309,537,500 2,739,787,800 種 類 銘 柄 第３２６回利付国債（１０年） 第３２７回利付国債（１０年） 第３２８回利付国債（１０年） 第３２９回利付国債（１０年） 第３３０回利付国債（１０年） 第３３１回利付国債（１０年） 第３３２回利付国債（１０年） 第３３３回利付国債（１０年） 第３３４回利付国債（１０年） 第３３５回利付国債（１０年） 第３３６回利付国債（１０年） 第３３７回利付国債（１０年） 第１回利付国債（３０年） 第２回利付国債（３０年） 第３回利付国債（３０年） 第４回利付国債（３０年） 第５回利付国債（３０年） 第６回利付国債（３０年） 第７回利付国債（３０年） 第８回利付国債（３０年） 第９回利付国債（３０年） 第１０回利付国債（３０年） 第１１回利付国債（３０年） 第１２回利付国債（３０年） 第１３回利付国債（３０年） 第１４回利付国債（３０年） 第１５回利付国債（３０年） 第１６回利付国債（３０年） 第１７回利付国債（３０年） 第１８回利付国債（３０年） 第１９回利付国債（３０年） 第２０回利付国債（３０年） 第２１回利付国債（３０年） 第２２回利付国債（３０年） 第２３回利付国債（３０年） 第２４回利付国債（３０年） 第２５回利付国債（３０年） 第２６回利付国債（３０年） 第２７回利付国債（３０年） 第２８回利付国債（３０年） 第２９回利付国債（３０年） 第３０回利付国債（３０年） 第３１回利付国債（３０年） 第３２回利付国債（３０年） 第３３回利付国債（３０年） 第３４回利付国債（３０年） 第３５回利付国債（３０年） 第３６回利付国債（３０年） 第３７回利付国債（３０年） 第３８回利付国債（３０年） 第３９回利付国債（３０年） 第４０回利付国債（３０年） 第４１回利付国債（３０年） 第４２回利付国債（３０年） 第４３回利付国債（３０年） 第４４回利付国債（３０年） 第４５回利付国債（３０年） 第３３回利付国債（２０年） 第３５回利付国債（２０年） 第３６回利付国債（２０年） 第３８回利付国債（２０年） 第４０回利付国債（２０年） 第４２回利付国債（２０年） 第４３回利付国債（２０年） 第４４回利付国債（２０年） 第４７回利付国債（２０年） 第４８回利付国債（２０年） 第４９回利付国債（２０年） 第５１回利付国債（２０年） 券面総額 1,000,000,000 1,110,000,000 2,820,000,000 3,350,000,000 1,790,000,000 1,480,000,000 2,910,000,000 3,000,000,000 3,170,000,000 2,810,000,000 1,260,000,000 2,100,000,000 76,000,000 98,000,000 117,000,000 127,000,000 108,000,000 169,000,000 164,000,000 142,000,000 116,000,000 185,000,000 137,000,000 220,000,000 205,000,000 493,000,000 346,000,000 302,000,000 327,000,000 427,000,000 303,000,000 315,000,000 379,000,000 370,000,000 354,000,000 341,000,000 412,000,000 734,000,000 650,000,000 801,000,000 750,000,000 926,000,000 888,000,000 929,000,000 1,204,000,000 1,116,000,000 1,159,000,000 1,169,000,000 1,157,000,000 675,000,000 820,000,000 700,000,000 660,000,000 710,000,000 810,000,000 750,000,000 970,000,000 36,000,000 117,000,000 201,000,000 400,000,000 601,000,000 869,000,000 74,000,000 480,000,000 114,000,000 209,000,000 515,000,000 200,000,000 137 （単位：円） 評 価 額 備 考 1,040,060,000 1,162,935,900 2,910,888,600 3,509,929,000 1,876,474,900 1,526,205,600 2,999,598,900 3,090,870,000 3,264,212,400 2,864,457,800 1,283,221,800 2,098,992,000 98,610,760 121,799,300 143,621,010 167,476,170 131,311,800 210,278,250 201,398,560 162,835,660 125,348,440 189,989,450 154,045,540 261,837,400 240,378,900 610,900,950 434,624,440 379,272,740 404,449,950 519,872,500 368,975,220 395,334,450 462,023,740 465,038,200 445,048,800 429,182,600 502,685,320 910,960,060 820,696,500 1,014,146,100 936,337,500 1,139,007,780 1,075,376,880 1,146,330,260 1,408,475,320 1,355,828,400 1,357,617,830 1,370,781,090 1,331,267,340 760,630,500 944,025,000 789,159,000 728,171,400 782,966,700 892,814,400 826,267,500 1,019,246,900 38,019,960 124,585,110 215,821,740 431,804,000 648,376,830 957,029,700 83,380,980 537,489,600 127,204,620 237,883,800 577,150,200 223,964,000 種 類 銘 柄 第５２回利付国債（２０年） 第５４回利付国債（２０年） 第５５回利付国債（２０年） 第５６回利付国債（２０年） 第５８回利付国債（２０年） 第５９回利付国債（２０年） 第６１回利付国債（２０年） 第６３回利付国債（２０年） 第６４回利付国債（２０年） 第６５回利付国債（２０年） 第６６回利付国債（２０年） 第６８回利付国債（２０年） 第７０回利付国債（２０年） 第７１回利付国債（２０年） 第７２回利付国債（２０年） 第７３回利付国債（２０年） 第７４回利付国債（２０年） 第７５回利付国債（２０年） 第７６回利付国債（２０年） 第７７回利付国債（２０年） 第７８回利付国債（２０年） 第７９回利付国債（２０年） 第８０回利付国債（２０年） 第８１回利付国債（２０年） 第８２回利付国債（２０年） 第８３回利付国債（２０年） 第８４回利付国債（２０年） 第８５回利付国債（２０年） 第８６回利付国債（２０年） 第８７回利付国債（２０年） 第８８回利付国債（２０年） 第８９回利付国債（２０年） 第９０回利付国債（２０年） 第９１回利付国債（２０年） 第９２回利付国債（２０年） 第９３回利付国債（２０年） 第９４回利付国債（２０年） 第９５回利付国債（２０年） 第９６回利付国債（２０年） 第９７回利付国債（２０年） 第９８回利付国債（２０年） 第９９回利付国債（２０年） 第１００回利付国債（２０年） 第１０１回利付国債（２０年） 第１０２回利付国債（２０年） 第１０３回利付国債（２０年） 第１０４回利付国債（２０年） 第１０５回利付国債（２０年） 第１０６回利付国債（２０年） 第１０７回利付国債（２０年） 第１０８回利付国債（２０年） 第１０９回利付国債（２０年） 第１１０回利付国債（２０年） 第１１１回利付国債（２０年） 第１１２回利付国債（２０年） 第１１３回利付国債（２０年） 第１１４回利付国債（２０年） 第１１５回利付国債（２０年） 第１１６回利付国債（２０年） 第１１７回利付国債（２０年） 第１１８回利付国債（２０年） 第１１９回利付国債（２０年） 第１２０回利付国債（２０年） 第１２１回利付国債（２０年） 第１２２回利付国債（２０年） 第１２３回利付国債（２０年） 第１２４回利付国債（２０年） 第１２５回利付国債（２０年） 第１２６回利付国債（２０年） 券面総額 214,000,000 480,000,000 241,000,000 449,000,000 147,000,000 589,000,000 289,000,000 442,000,000 441,000,000 318,000,000 500,000,000 846,000,000 422,000,000 160,000,000 534,000,000 620,000,000 318,000,000 575,000,000 200,000,000 210,000,000 410,000,000 50,000,000 315,000,000 200,000,000 662,000,000 293,000,000 670,000,000 330,000,000 515,000,000 250,000,000 504,000,000 410,000,000 370,000,000 468,000,000 902,000,000 270,000,000 665,000,000 677,000,000 380,000,000 853,000,000 220,000,000 875,000,000 620,000,000 573,000,000 680,000,000 550,000,000 280,000,000 590,000,000 381,000,000 607,000,000 630,000,000 940,000,000 246,000,000 381,000,000 860,000,000 1,152,000,000 860,000,000 494,000,000 596,000,000 790,000,000 296,000,000 460,000,000 800,000,000 679,000,000 620,000,000 898,000,000 500,000,000 724,000,000 220,000,000 138 （単位：円） 評 価 額 備 考 241,820,000 547,790,400 272,660,170 509,161,510 165,917,430 657,541,930 307,400,630 499,278,780 502,709,130 363,623,460 567,455,000 991,334,340 503,648,560 188,070,400 624,662,520 720,706,600 372,664,200 675,297,250 230,898,000 244,595,400 474,185,500 58,351,500 370,739,250 233,848,000 781,140,140 346,223,450 784,771,000 390,858,600 620,863,400 298,905,000 609,230,160 490,913,500 444,103,600 566,879,040 1,073,858,060 318,659,400 792,886,150 824,125,640 453,484,400 1,029,451,580 262,908,800 1,046,360,000 749,846,600 707,431,530 840,874,400 673,288,000 335,602,400 707,469,000 461,947,260 728,072,220 739,071,900 1,103,315,600 295,310,700 462,754,980 1,033,221,200 1,383,206,400 1,032,533,200 600,185,300 724,086,360 948,316,000 351,141,840 532,583,400 902,832,000 795,604,670 717,278,000 1,078,471,060 592,545,000 880,087,160 260,730,800 種 類 地方債証券 銘 柄 第１２７回利付国債（２０年） 第１２８回利付国債（２０年） 第１２９回利付国債（２０年） 第１３０回利付国債（２０年） 第１３１回利付国債（２０年） 第１３２回利付国債（２０年） 第１３３回利付国債（２０年） 第１３４回利付国債（２０年） 第１３５回利付国債（２０年） 第１３６回利付国債（２０年） 第１３７回利付国債（２０年） 第１３８回利付国債（２０年） 第１３９回利付国債（２０年） 第１４０回利付国債（２０年） 第１４１回利付国債（２０年） 第１４２回利付国債（２０年） 第１４３回利付国債（２０年） 第１４４回利付国債（２０年） 第１４５回利付国債（２０年） 第１４６回利付国債（２０年） 第１４７回利付国債（２０年） 第１４８回利付国債（２０年） 第１４９回利付国債（２０年） 第１５０回利付国債（２０年） 第１５１回利付国債（２０年） 第１４回ポーランド共和国円貨債券（２０１ ３） 国債証券 小計 第１回東京都公募公債（２０年） 第７回東京都公募公債（３０年） 第８回東京都公募公債（３０年） 第１６回東京都公募公債（２０年） 第２０回東京都公募公債（２０年） 第２１回東京都公募公債（２０年） 第２２回東京都公募公債（２０年） 第２４回東京都公募公債（２０年） 第２８回東京都公募公債（２０年） 第６３８回東京都公募公債 第６４８回東京都公募公債 第６６６回東京都公募公債 第６６９回東京都公募公債 第６７８回東京都公募公債 第６８０回東京都公募公債 第６８１回東京都公募公債 第６９２回東京都公募公債 第６９３回東京都公募公債 第７０１回東京都公募公債 第７０５回東京都公募公債 第７１７回東京都公募公債 第７１９回東京都公募公債 第７２８回東京都公募公債 第７３０回東京都公募公債 第７３３回東京都公募公債 平成１８年度第６回北海道公募公債 平成１９年度第１６回北海道公募公債 平成１９年度第２回北海道公募公債 平成１９年度第４回北海道公募公債 平成２０年度第６回北海道公募公債 平成２１年度第１２回北海道公募公債 平成２１年度第２回北海道公募公債 平成２２年度第８回北海道公募公債 平成２４年度第９回北海道公募公債 第１回神奈川県公募公債（２０年） 第２回神奈川県公募公債（２０年） 第２回神奈川県公募公債（３０年） 第３回神奈川県公募公債（２０年） 第１５２回神奈川県公募公債 第１６２回神奈川県公募公債 第１６５回神奈川県公募公債 139 券面総額 520,000,000 524,000,000 600,000,000 752,000,000 400,000,000 827,000,000 520,000,000 965,000,000 170,000,000 330,000,000 812,000,000 410,000,000 150,000,000 1,507,000,000 1,200,000,000 450,000,000 990,000,000 610,000,000 1,630,000,000 1,480,000,000 1,670,000,000 1,430,000,000 1,620,000,000 1,600,000,000 1,630,000,000 100,000,000 242,238,000,000 20,000,000 10,000,000 80,000,000 100,000,000 80,000,000 80,000,000 120,000,000 70,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 50,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 120,000,000 70,000,000 100,000,000 150,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 118,000,000 100,000,000 112,000,000 20,000,000 53,990,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 80,000,000 80,000,000 100,000,000 110,000,000 140,450,000 54,660,000 （単位：円） 評 価 額 備 考 608,374,000 612,529,800 692,670,000 866,567,200 454,416,000 938,917,910 598,951,600 1,110,087,750 192,871,800 369,190,800 919,890,440 451,073,800 167,539,500 1,705,878,790 1,355,100,000 515,880,000 1,098,949,500 667,157,000 1,832,804,600 1,661,048,400 1,842,627,900 1,550,234,400 1,752,062,400 1,698,816,000 1,668,598,400 100,811,000 261,076,979,950 22,083,400 12,343,400 94,232,000 117,892,000 95,185,600 96,312,000 139,744,800 81,871,300 109,660,000 102,724,000 103,921,000 105,398,000 53,217,500 105,934,000 106,239,000 106,288,000 106,945,000 107,420,000 126,555,600 74,401,600 103,096,000 157,350,000 206,136,000 103,139,000 102,295,000 121,329,960 104,294,000 116,135,040 20,827,800 56,902,220 105,842,000 106,198,000 104,265,000 103,836,000 120,182,000 93,867,200 103,311,200 116,931,000 114,734,400 149,396,665 57,784,912 種 類 銘 柄 第１７０回神奈川県公募公債 第１７６回神奈川県公募公債 第５回大阪府公募公債（２０年） 第７４回大阪府公募公債（５年） 第２８５回大阪府公募公債 第３００回大阪府公募公債 第３０６回大阪府公募公債 第３１３回大阪府公募公債 第３１４回大阪府公募公債 第３１６回大阪府公募公債 第３２５回大阪府公募公債 第３２６回大阪府公募公債 第３３１回大阪府公募公債 第３３２回大阪府公募公債 第３３４回大阪府公募公債 第３３７回大阪府公募公債 第３４３回大阪府公募公債 第３４８回大阪府公募公債 第３５１回大阪府公募公債 第３５８回大阪府公募公債 第３５９回大阪府公募公債 平成２１年度第５回京都府公募公債 平成２２年度第５回京都府公募公債 平成２３年度第９回京都府公募公債 第２回兵庫県公募公債（３０年） 第４回兵庫県公募公債（１５年） 第８回兵庫県公募公債（１５年） 第１６回兵庫県公募公債（２０年） 平成２０年度第５回兵庫県公募公債 平成２１年度第１回兵庫県公募公債 平成２１年度第２５回兵庫県公募公債 平成２１年度第３回兵庫県公募公債 平成１８年度第２回静岡県公募公債 平成１９年度第１回静岡県公募公債 平成２０年度第１回静岡県公募公債 平成２０年度第４回静岡県公募公債 平成２０年度第５回静岡県公募公債 平成２１年度第４回静岡県公募公債 平成２２年度第６回静岡県公募公債 平成２２年度第８回静岡県公募公債 平成２３年度第５回静岡県公募公債 平成２６年度第５回静岡県公募公債 平成１８年度第４回愛知県公募公債 平成２３年度第１７回愛知県公募公債 平成２３年度第７回愛知県公募公債 平成２５年度第２回愛知県公募公債 平成２５年度第９回愛知県公募公債 平成１９年度第２回広島県公募公債 平成２０年度第４回広島県公募公債 平成２２年度第８回広島県公募公債 平成２３年度第１回広島県公募公債 平成１８年度第３回埼玉県公募公債 平成１８年度第５回埼玉県公募公債 平成１８年度第７回埼玉県公募公債 平成１９年度第３回埼玉県公募公債 平成１９年度第６回埼玉県公募公債 平成２３年度第１回埼玉県公募公債 平成２３年度第４回埼玉県公募公債 平成２４年度第６回埼玉県公募公債 平成２６年度第６回埼玉県公募公債 平成１８年度第３回福岡県公募公債 平成１９年度第１回福岡県公募公債（３０年） 平成２０年度第１回福岡県公募公債（３０年） 平成２１年度第１１回福岡県公募公債 平成２２年度第３回福岡県公募公債 平成２２年度第５回福岡県公募公債 第９回千葉県公募公債（２０年） 平成１８年度第１回千葉県公募公債 平成２０年度第２回千葉県公募公債 140 券面総額 100,000,000 128,900,000 100,000,000 100,000,000 50,000,000 135,000,000 30,000,000 100,000,000 30,000,000 100,000,000 53,000,000 10,000,000 100,000,000 71,600,000 44,000,000 110,000,000 70,000,000 10,000,000 100,000,000 56,000,000 56,000,000 20,000,000 110,000,000 140,000,000 40,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 50,000,000 20,000,000 100,000,000 90,000,000 41,300,000 66,900,000 14,500,000 100,000,000 11,000,000 52,920,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 110,700,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 140,000,000 46,050,000 60,000,000 26,650,000 100,000,000 107,600,000 62,100,000 112,600,000 39,100,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 150,000,000 100,000,000 70,000,000 80,000,000 100,000,000 100,000,000 20,000,000 80,000,000 109,490,000 90,000,000 （単位：円） 評 価 額 備 考 106,167,000 136,093,909 119,174,000 100,454,000 50,526,500 139,561,650 31,283,400 104,758,000 31,600,500 105,786,000 56,278,580 10,630,400 105,741,000 76,339,920 46,775,960 117,070,800 73,162,600 10,687,600 106,388,000 59,008,880 59,097,920 21,156,400 117,053,200 148,261,400 47,860,400 108,526,000 104,932,000 111,003,000 52,936,500 21,206,400 106,435,000 95,540,400 42,301,525 69,347,871 15,255,305 105,366,000 11,593,230 56,271,952 105,514,000 104,971,000 106,316,000 102,471,000 113,683,365 105,741,000 106,088,000 205,136,000 146,679,400 48,098,304 63,583,200 28,536,553 106,393,000 110,528,872 63,998,397 116,426,148 40,852,071 104,388,000 107,460,000 106,649,000 104,338,000 152,812,500 102,921,000 87,446,100 94,958,400 106,401,000 105,242,000 20,894,000 92,069,600 111,955,714 94,875,300 種 類 銘 柄 平成２０年度第３回千葉県公募公債 平成２０年度第５回千葉県公募公債 平成２２年度第１１回千葉県公募公債 平成２２年度第７回千葉県公募公債 平成２３年度第９回千葉県公募公債 平成２４年度第１回千葉県公募公債 平成２４年度第６回千葉県公募公債 平成２５年度第１回千葉県公募公債 平成２１年度第１回新潟県公募公債 平成２３年度第１回新潟県公募公債 第３８回共同発行市場公募地方債 第４５回共同発行市場公募地方債 第４７回共同発行市場公募地方債 第５０回共同発行市場公募地方債 第５２回共同発行市場公募地方債 第５３回共同発行市場公募地方債 第５８回共同発行市場公募地方債 第５９回共同発行市場公募地方債 第６３回共同発行市場公募地方債 第６４回共同発行市場公募地方債 第６５回共同発行市場公募地方債 第７４回共同発行市場公募地方債 第７５回共同発行市場公募地方債 第７７回共同発行市場公募地方債 第７８回共同発行市場公募地方債 第８１回共同発行市場公募地方債 第９０回共同発行市場公募地方債 第９５回共同発行市場公募地方債 第１０１回共同発行市場公募地方債 第１０４回共同発行市場公募地方債 第１０７回共同発行市場公募地方債 第１０９回共同発行市場公募地方債 第１１０回共同発行市場公募地方債 第１１３回共同発行市場公募地方債 第１１４回共同発行市場公募地方債 第１１６回共同発行市場公募地方債 第１１７回共同発行市場公募地方債 第１１８回共同発行市場公募地方債 第１１９回共同発行市場公募地方債 第１２０回共同発行市場公募地方債 第１２８回共同発行市場公募地方債 第１３０回共同発行市場公募地方債 第１３２回共同発行市場公募地方債 第１３５回共同発行市場公募地方債 第１３７回共同発行市場公募地方債 平成１８年度第１回堺市公募公債 平成１９年度第１回堺市公募公債 平成１８年度第２回熊本県公募公債 平成２４年度第２回熊本県公募公債 平成２２年度第１回新潟市公募公債 平成２３年度第１回浜松市公募公債 平成２５年度第１回浜松市公募公債 第１回大阪市公募公債（１５年） 第５回大阪市公募公債（２０年） 平成１８年度第６回大阪市公募公債 平成１９年度第４回大阪市公募公債 平成２１年度第６回大阪市公募公債 平成２３年度第１０回大阪市公募公債 平成２６年度第５回大阪市公募公債 第１回名古屋市公募公債（１２年） 第２回名古屋市公募公債（２０年） 第１０回名古屋市公募公債（２０年） 第４７７回名古屋市公募公債 第５回京都市公募公債（２０年） 平成１８年度第３回神戸市公募公債（２０年） 平成２２年度第９回神戸市公募公債（２０年） 第７回横浜市公募公債（２０年） 第１７回横浜市公募公債（２０年） 第２０回横浜市公募公債（２０年） 141 券面総額 80,000,000 80,000,000 80,000,000 120,000,000 20,000,000 20,000,000 100,000,000 82,500,000 23,000,000 119,000,000 12,000,000 37,500,000 117,000,000 29,100,000 102,000,000 300,000 21,000,000 100,800,000 100,000,000 100,000,000 90,000,000 100,000,000 100,000,000 10,000,000 30,000,000 109,500,000 30,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 100,000,000 70,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 250,000,000 100,000,000 100,000,000 300,000,000 100,000,000 300,000,000 130,000,000 100,000,000 100,000,000 300,000,000 30,000,000 100,000,000 84,540,000 50,000,000 54,980,000 38,200,000 61,000,000 200,000,000 100,000,000 75,000,000 30,000,000 125,000,000 10,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 80,000,000 100,000,000 50,000,000 120,000,000 80,000,000 100,000,000 80,000,000 80,000,000 （単位：円） 評 価 額 備 考 84,508,800 84,248,000 85,213,600 125,218,800 21,162,800 21,237,000 104,412,000 84,644,175 24,282,020 125,761,580 12,270,240 38,555,250 120,846,960 30,114,135 106,300,320 312,384 21,889,980 105,137,424 105,821,000 105,653,000 94,722,300 106,067,000 106,475,000 10,625,800 31,706,400 115,652,805 31,614,600 106,727,000 105,767,000 211,678,000 105,858,000 74,329,500 104,998,000 104,130,000 104,503,000 260,842,500 103,730,000 104,673,000 313,149,000 103,451,000 309,405,000 135,149,300 103,064,000 102,997,000 306,222,000 30,904,200 104,364,000 86,851,323 52,145,500 58,336,529 40,441,576 63,366,190 227,346,000 123,264,000 77,260,500 31,197,000 133,238,750 10,528,300 102,000,000 106,214,000 120,218,000 97,078,400 105,935,000 60,448,000 146,750,400 94,615,200 117,085,000 94,923,200 95,306,400 種 類 特殊債券 銘 柄 平成２０年度第４回横浜市公募公債 平成２４年度第３回横浜市公募公債 平成２４年度第４回横浜市公募公債 第２５回横浜市公募公債（２０年） 第２７回横浜市公募公債（２０年） 平成２１年度第５回札幌市公募公債 平成２２年度第８回札幌市公募公債（３０年） 第８２回川崎市公募公債 第１７回北九州市公募公債（２０年） 平成１７年度第３回福岡市公募公債 平成１８年度第６回福岡市公募公債 平成２０年度第５回福岡市公募公債 平成２４年度第１回福岡市公募公債（５年） 平成２４年度第３回福岡市公募公債（５年） 平成２５年度第３回福岡市公募公債（５年） 平成２５年度第４回福岡市公募公債 平成２６年度第６回福岡市公募公債（２０年） 平成１８年度第１回千葉市公募公債 平成２４年度第２回千葉市公募公債 平成２２年度第１回三重県公募公債 平成２３年度第１回三重県公募公債 平成２４年度第１回三重県公募公債 平成２０年度第１回徳島県公募公債 平成２６年度第１回徳島県公募公債 平成２０年度第１回岡山県公募公債 地方債証券 小計 第１１回政府保証日本政策投資銀行 第２１回日本政策投資銀行債券（財投機関債） 第２２回政府保証日本政策投資銀行 第２７回日本政策投資銀行債券（財投機関債） 第４６回日本政策投資銀行債券（財投機関債） 第７回道路債券（財投機関債） 第８回日本高速道路保有・債務返済機構債券 （財投機関債） 第９回道路債券（財投機関債） 第１３回道路債券（財投機関債） 第１５回日本高速道路保有・債務返済機構債券 （財投機関債） 第１６回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第１７回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第１８回日本高速道路保有・債務返済機構債券 （財投機関債） 第１９回日本高速道路保有・債務返済機構債券 （財投機関債） 第２２回日本高速道路保有・債務返済機構債券 （財投機関債） 第２３回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第２３回日本高速道路保有・債務返済機構債券 （財投機関債） 第２５回日本高速道路保有・債務返済機構債券 （財投機関債） 第２７回日本高速道路保有・債務返済機構債券 （財投機関債） 第３２回日本高速道路保有・債務返済機構債券 （財投機関債） 第３７回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第４０回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第４１回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第４２回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第４２回日本高速道路保有・債務返済機構債券 （財投機関債） 第４７回日本高速道路保有・債務返済機構債券 （財投機関債） 142 券面総額 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 60,000,000 112,000,000 80,000,000 100,000,000 100,000,000 60,000,000 70,000,000 91,000,000 34,700,000 42,500,000 31,500,000 50,000,000 100,000,000 50,000,000 100,000,000 87,050,000 12,750,000 40,400,000 36,000,000 100,000,000 48,700,000 17,653,530,000 137,000,000 100,000,000 20,000,000 100,000,000 50,000,000 100,000,000 （単位：円） 評 価 額 備 考 105,876,000 103,799,000 104,453,000 112,369,000 65,774,400 118,176,800 95,055,200 106,277,000 107,152,000 60,628,200 72,104,900 95,804,800 34,816,939 42,659,375 31,741,605 51,640,000 104,517,000 51,362,500 104,368,000 91,547,873 13,484,145 42,135,988 38,131,920 101,071,000 51,359,020 18,836,531,529 144,656,930 100,651,000 20,704,400 102,774,000 52,320,000 117,384,000 20,000,000 100,000,000 100,000,000 24,143,600 129,819,000 114,721,000 100,000,000 102,871,000 120,000,000 123,130,800 100,000,000 102,790,000 30,000,000 39,132,000 100,000,000 127,294,000 130,000,000 162,877,000 100,000,000 102,868,000 60,000,000 72,654,000 200,000,000 208,364,000 100,000,000 120,621,000 100,000,000 104,402,000 200,000,000 208,564,000 112,000,000 116,969,440 90,000,000 93,655,800 106,000,000 110,736,080 100,000,000 105,544,000 100,000,000 122,244,000 種 類 銘 柄 第４９回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第５６回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第５８回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第６２回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第６４回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第６９回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第７５回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第７７回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第８１回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第８２回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第８３回日本高速道路保有・債務返済機構債券 （財投機関債） 第８９回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第８９回日本高速道路保有・債務返済機構債券 （財投機関債） 第９０回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第９２回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第９５回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第９８回政府保証日本高速道路保有・債務返済 機構債券 第１００回日本高速道路保有・債務返済機構債 券（財投機関債） 第１０１回政府保証日本高速道路保有・債務返 済機構債券 第１０１回日本高速道路保有・債務返済機構債 券（財投機関債） 第１０３回政府保証日本高速道路保有・債務返 済機構債券 第１０６回政府保証日本高速道路保有・債務返 済機構債券 第１１０回政府保証日本高速道路保有・債務返 済機構債券 第１１２回日本高速道路保有・債務返済機構債 券（財投機関債） 第１１７回政府保証日本高速道路保有・債務返 済機構債券 第１２２回政府保証日本高速道路保有・債務返 済機構債券 第１２４回政府保証日本高速道路保有・債務返 済機構債券 第１２７回政府保証日本高速道路保有・債務返 済機構債券 第１３５回政府保証日本高速道路保有・債務返 済機構債券 第１３９回政府保証日本高速道路保有・債務返 済機構債券 第１４２回政府保証日本高速道路保有・債務返 済機構債券 第１４７回政府保証日本高速道路保有・債務返 済機構債券 第１４８回政府保証日本高速道路保有・債務返 済機構債券 第１４９回政府保証日本高速道路保有・債務返 済機構債券 第１５７回政府保証日本高速道路保有・債務返 済機構債券 143 券面総額 評 価 額 （単位：円） 備 考 100,000,000 104,051,000 56,000,000 58,282,560 100,000,000 105,173,000 34,000,000 35,858,440 56,000,000 58,931,600 115,000,000 121,418,150 159,000,000 166,530,240 123,000,000 128,905,230 200,000,000 238,856,000 110,000,000 116,558,200 50,000,000 57,197,000 79,000,000 83,242,300 100,000,000 111,192,000 100,000,000 119,458,000 100,000,000 119,412,000 139,000,000 146,134,870 210,000,000 221,980,500 100,000,000 103,701,000 100,000,000 121,695,000 100,000,000 103,678,000 50,000,000 52,922,500 100,000,000 119,391,000 100,000,000 106,173,000 100,000,000 104,213,000 100,000,000 104,824,000 112,000,000 116,933,600 71,000,000 75,388,510 100,000,000 117,772,000 91,000,000 96,444,530 60,000,000 63,676,200 122,000,000 128,784,420 100,000,000 105,672,000 100,000,000 114,442,000 136,000,000 143,832,240 112,000,000 117,844,160 種 類 銘 柄 第１５９回政府保証日本高速道路保有・債務返 済機構債券 第１６１回政府保証日本高速道路保有・債務返 済機構債券 第１６２回政府保証日本高速道路保有・債務返 済機構債券 第１６５回政府保証日本高速道路保有・債務返 済機構債券 第１７５回政府保証日本高速道路保有・債務返 済機構債券 第１７７回政府保証日本高速道路保有・債務返 済機構債券 第１８０回政府保証日本高速道路保有・債務返 済機構債券 第１８２回政府保証日本高速道路保有・債務返 済機構債券 第１８６回政府保証日本高速道路保有・債務返 済機構債券 第１９０回政府保証日本高速道路保有・債務返 済機構債券 第１９５回政府保証日本高速道路保有・債務返 済機構債券 第１９７回政府保証日本高速道路保有・債務返 済機構債券 第２２０回政府保証日本高速道路保有・債務返 済機構債券 第２２６回政府保証日本高速道路保有・債務返 済機構債券 第３４４回政府保証道路債券 第１回政府保証地方公共団体金融機構債券 第１回地方公共団体金融機構債券（財投機関 債） 第１回地方公共団体金融機構債券（２０年） （財 投機関債） 第２回政府保証地方公共団体金融機構債券 第２回地方公共団体金融機構債券（財投機関 債） 第３回政府保証地方公共団体金融機構債券 第３回政府保証地方公共団体金融機構債券（６ 年） 第３回公営企業債券（２０年）（財投機関債） 第３回地方公共団体金融機構債券（１５年） （財 投機関債） 第４回政府保証公営企業債券（１５年） 第４回政府保証地方公共団体金融機構債券（４ 年） 第５回政府保証公営企業債券（１５年） 第５回地方公共団体金融機構債券（５年）（財 投機関債） 第６回公営企業債券（２０年）（財投機関債） 第７回政府保証地方公営企業等金融機構債券 第８回政府保証地方公営企業等金融機構債券 第９回公営企業債券（２０年）（財投機関債） 第１０回地方公共団体金融機構債券（５年） （財 投機関債） 第１２回政府保証地方公共団体金融機構債券 第１４回地方公共団体金融機構債券（２０年） （財投機関債） 第１６回政府保証地方公共団体金融機構債券 第１６回地方公共団体金融機構債券（財投機関 債） 第１６回地方公共団体金融機構債券（２０年） （財投機関債） 第１７回地方公共団体金融機構債券（２０年） （財投機関債） 第１９回地方公共団体金融機構債券（財投機関 債） 第２０回地方公共団体金融機構債券（財投機関 債） Ｆ２３回地方公共団体金融機構債券（財投機関 債） 144 券面総額 評 価 額 （単位：円） 備 考 270,000,000 284,188,500 100,000,000 105,753,000 100,000,000 113,160,000 200,000,000 223,534,000 150,000,000 156,582,000 100,000,000 104,501,000 117,000,000 121,594,590 200,000,000 209,440,000 100,000,000 103,471,000 300,000,000 308,691,000 121,000,000 127,555,780 100,000,000 104,764,000 100,000,000 102,956,000 100,000,000 100,000,000 10,000,000 105,318,000 107,804,000 10,590,700 100,000,000 106,319,000 50,000,000 25,000,000 60,226,000 26,391,000 80,000,000 100,000,000 84,293,600 106,102,000 200,000,000 20,000,000 201,862,000 21,147,800 100,000,000 100,000,000 106,126,000 112,944,000 200,000,000 100,000,000 200,088,000 114,616,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 48,000,000 50,000,000 100,458,000 114,302,000 105,279,000 50,794,080 58,920,000 100,000,000 100,000,000 100,316,000 106,030,000 80,000,000 100,000,000 95,278,400 104,786,000 100,000,000 105,314,000 80,000,000 91,156,800 100,000,000 114,274,000 50,000,000 53,089,500 100,000,000 106,302,000 100,000,000 102,991,000 種 類 銘 柄 第２３回地方公共団体金融機構債券（財投機関 債） 第２３回地方公共団体金融機構債券（２０年） （財投機関債） Ｆ２４回地方公共団体金融機構債券（財投機関 債） 第２７回地方公共団体金融機構債券（財投機関 債） 第２９回政府保証地方公共団体金融機構債券 第３１回政府保証地方公共団体金融機構債券 第３５回地方公共団体金融機構債券（財投機関 債） 第３７回政府保証地方公共団体金融機構債券 第４４回地方公共団体金融機構債券（財投機関 債） 第４５回政府保証地方公共団体金融機構債券 第４８回政府保証地方公共団体金融機構債券 第４９回地方公共団体金融機構債券（財投機関 債） 第５１回政府保証地方公共団体金融機構債券 第５５回政府保証地方公共団体金融機構債券 第５８回政府保証地方公共団体金融機構債券 第６３回政府保証地方公共団体金融機構債券 Ｆ８９回地方公共団体金融機構債券（財投機関 債） Ｆ１１０回地方公共団体金融機構債券（財投機 関債） Ｆ１２３回地方公共団体金融機構債券（財投機 関債） Ｆ１３１回地方公共団体金融機構債券（財投機 関債） Ｆ１４７回地方公共団体金融機構債券（財投機 関債） Ｆ２２６回地方公共団体金融機構債券（財投機 関債） 第８６４回政府保証公営企業債券 第８６６回政府保証公営企業債券 第８７０回政府保証公営企業債券 第８７９回政府保証公営企業債券 第８８３回政府保証公営企業債券 第８８４回政府保証公営企業債券 第８８５回政府保証公営企業債券 第２回政府保証公営企業債券（１５年） 第２回政府保証首都高速道路債券 第３回政府保証首都高速道路債券 第４回政府保証首都高速道路債券 第１０回首都高速道路 第１３回首都高速道路（財投機関債） 第１回政府保証阪神高速道路債券 第１０回日本政策金融公庫（財投機関債） 第１５回日本政策金融公庫（財投機関債） 第２３回政府保証日本政策金融公庫債券 第２５回政府保証日本政策金融公庫債券 第１９０回政府保証中小企業債券 第１９１回政府保証中小企業債券 第２１回都市再生債券（財投機関債） 第５４回都市再生債券（財投機関債） 第１００回都市再生債券（財投機関債） 第１６回政府保証民間都市開発債券 第５３回政府保証関西国際空港債券 第１０回福祉医療機構債券（財投機関債） 第１１回政府保証中部国際空港債券 第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 券 第２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 券 第２回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機 関債） 145 券面総額 評 価 額 （単位：円） 備 考 100,000,000 107,396,000 250,000,000 276,975,000 70,000,000 77,623,700 100,000,000 21,000,000 50,000,000 105,300,000 22,185,030 53,232,000 100,000,000 100,000,000 105,438,000 105,143,000 200,000,000 254,000,000 36,000,000 207,718,000 265,704,320 37,055,160 200,000,000 150,000,000 39,000,000 200,000,000 200,000,000 209,216,000 157,167,000 40,373,580 206,118,000 204,244,000 100,000,000 111,883,000 100,000,000 101,659,000 100,000,000 111,224,000 100,000,000 109,438,000 100,000,000 108,259,000 100,000,000 14,000,000 63,000,000 52,000,000 102,000,000 100,000,000 114,000,000 104,000,000 100,000,000 24,000,000 9,000,000 179,000,000 100,000,000 100,000,000 5,000,000 80,000,000 80,000,000 30,000,000 100,000,000 13,000,000 211,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 80,000,000 151,000,000 100,000,000 100,000,000 34,412,000 104,947,000 14,320,180 64,709,820 53,479,400 106,102,440 103,959,000 118,634,100 109,343,520 111,913,000 24,628,560 9,293,670 186,269,190 100,486,000 100,191,000 5,078,700 95,208,800 92,181,600 31,183,800 104,622,000 13,412,230 219,448,440 105,543,000 100,474,000 101,475,000 82,887,200 157,074,730 102,528,000 101,206,000 37,168,745 26,928,000 35,709,000 29,053,696 38,692,486 27,755,000 30,219,088 100,000,000 103,305,000 種 類 銘 柄 第４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 第６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 券 第７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 第８回貸付債権担保住宅金融公庫債券 第８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第８回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機 関債） 第９回貸付債権担保住宅金融公庫債券 第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 券 第１０回貸付債権担保住宅金融公庫債券 第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 第１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第１４回貸付債権担保住宅金融公庫債券 第１４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構 債券 第１６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構 債券 第１７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構 債券 第１８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構 債券 第１９回貸付債権担保住宅金融公庫債券 第２０回貸付債権担保住宅金融公庫債券 第２１回一般担保住宅金融支援機構債券（財投 機関債） 第３０回貸付債権担保住宅金融公庫債券 第３１回貸付債権担保住宅金融公庫債券 第３２回貸付債権担保住宅金融公庫債券 第３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第３７回貸付債権担保住宅金融公庫債券 第３９回貸付債権担保住宅金融公庫債券 第４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第４１回貸付債権担保住宅金融公庫債券 第４２回貸付債権担保住宅金融公庫債券 第４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第４７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第５１回貸付債権担保住宅金融公庫債券 第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第５２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第５９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第６２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第６３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第７４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第７５回一般担保住宅金融支援機構債券（財投 機関債） 第７７回一般担保住宅金融支援機構債券（財投 機関債） 第８０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第８１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第８３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 146 券面総額 35,131,000 23,857,000 24,690,000 34,387,000 （単位：円） 評 価 額 備 考 38,219,366 25,371,442 26,790,625 37,172,690 29,175,000 24,856,000 18,142,000 36,582,000 31,219,292 26,953,846 18,939,885 39,332,966 70,000,000 17,544,000 25,542,000 72,771,300 18,199,619 27,677,055 31,436,000 37,572,000 26,288,000 39,838,000 21,085,000 33,798,729 38,961,036 28,452,028 43,095,154 22,114,791 39,107,000 41,080,339 41,749,000 43,911,598 42,568,000 44,911,368 128,361,000 23,287,000 24,414,000 134,695,615 24,596,893 26,089,776 100,000,000 32,014,000 71,450,000 38,442,000 60,168,000 66,054,000 67,582,000 35,885,000 34,194,000 75,350,000 36,342,000 33,444,000 79,188,000 79,625,000 77,222,000 75,973,000 153,600,000 76,877,000 77,091,000 33,475,000 80,536,000 81,793,000 82,546,000 84,027,000 254,184,000 85,627,000 85,776,000 87,282,000 87,471,000 89,023,000 90,116,000 92,590,000 106,238,000 33,940,282 75,967,783 40,841,165 64,537,400 70,834,327 72,273,542 38,453,648 36,565,353 78,952,483 39,325,314 36,583,722 84,225,148 85,556,266 82,941,061 82,130,611 165,809,664 82,362,173 82,179,776 36,482,394 85,786,141 86,522,271 87,182,608 88,483,792 267,993,816 90,277,402 89,949,002 90,735,748 90,349,670 92,030,196 94,033,342 97,112,095 80,000,000 93,667,200 30,000,000 189,122,000 94,886,000 95,651,000 192,316,000 33,973,200 194,952,631 97,803,744 98,331,141 197,312,369 種 類 社債券 銘 柄 第８８回一般担保住宅金融支援機構債券（財投 機関債） 第８９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第１０２回一般担保住宅金融支援機構債券（財 投機関債） 第１２１回一般担保住宅金融支援機構債券（財 投機関債） 第１７回政府保証国民生活債券 第２１回政府保証国民生活債券 第２回政府保証成田国際空港債券 第６回沖縄振興開発金融公庫債券（財投機関 債） い第７３３号商工債券 い第７３５号商工債券 い第７３６号商工債券 い第７４５号商工債券 い第７７３号商工債券 い第７３４号農林債券 い第７４０号農林債券 い第７４１号農林債券 い第７４４号農林債券 い第７４９号農林債券 い第７５２号農林債券 い第７６０号農林債券 い第７６１号農林債券 い第７６３号農林債券 い第７６５号農林債券 い第７６９号農林債券 い第７７４号農林債券 第２６３回信金中金債 第２６９回信金中金債 第２７０回信金中金債 第２７１回信金中金債 第２９１回信金中金債 第８号商工債券（１０年） 第１７５号商工債券（３年） 第７回国際協力機構債券（財投機関債） 第１１回国際協力機構債券（財投機関債） 第１６回国際協力機構債券（財投機関債） 第４回政府保証東日本高速道路債券 第６回政府保証東日本高速道路債券 第７回政府保証東日本高速道路債券 第１０回政府保証東日本高速道路債券 第１３回政府保証東日本高速道路債券 第１８回東日本高速道路 第２２回東日本高速道路 第２８回東日本高速道路 第３回政府保証中日本高速道路債券 第１７回政府保証中日本高速道路債券 第２０回政府保証中日本高速道路債券 第２１回中日本高速道路 第２３回政府保証中日本高速道路債券 第４２回中日本高速道路 第４６回中日本高速道路 第５回政府保証西日本高速道路債券 第６回政府保証西日本高速道路債券 第８回政府保証西日本高速道路債券 第１１回政府保証西日本高速道路債券 第２１回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 （財投機関債） 第４３回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 （財投機関債） 第６４回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 （財投機関債） 第５回東京都住宅供給公社債券 特殊債券 小計 第７回新関西国際空港 第３４４回東京交通債券 第３４７回東京交通債券 147 券面総額 評 価 額 （単位：円） 備 考 100,000,000 98,365,000 99,361,000 113,834,000 100,377,547 99,711,744 200,000,000 219,768,000 130,000,000 41,000,000 2,000,000 38,000,000 150,147,400 41,620,740 2,077,480 38,538,460 50,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 50,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 150,000,000 200,000,000 250,000,000 340,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 50,000,000 50,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 70,000,000 30,000,000 85,800,000 75,000,000 62,000,000 34,000,000 107,000,000 28,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 27,000,000 100,000,000 10,000,000 100,000,000 46,000,000 100,000,000 200,000,000 41,000,000 51,000,000 100,000,000 31,000,000 57,835,500 100,521,000 100,376,000 100,466,000 100,427,000 99,989,000 50,290,500 100,588,000 100,615,000 100,467,000 200,566,000 150,474,000 201,460,000 250,960,000 341,203,600 100,349,000 100,337,000 100,025,000 100,587,000 50,268,500 50,223,000 100,449,000 100,310,000 105,537,000 99,975,000 81,385,500 31,896,900 86,295,924 76,738,500 63,792,420 35,492,260 111,173,000 29,523,760 100,612,000 100,841,000 100,291,000 27,382,320 104,004,000 10,394,800 101,134,000 48,288,040 104,820,000 201,046,000 42,302,160 52,694,220 103,493,000 32,342,610 200,000,000 212,060,000 100,000,000 105,356,000 100,000,000 100,000,000 25,645,863,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 100,186,000 104,213,000 27,159,345,013 200,266,000 110,563,000 114,516,000 種 類 銘 柄 第２５回関西国際空港 第３８回関西国際空港 第１１回成田国際空港 第１３回成田国際空港 第１４回ＧＥキャピタルコーポレーション 第２３回ＧＥキャピタルコーポレーション 第８回ＪＰモルガン・チェース・アンド・カン パニー 第９回ＪＰモルガン・チェース・アンド・カン パニー 第５回バークレイズ・バンク 第５回ナショナル・オーストラリア銀行 第８回ナショナル・オーストラリア銀行 第１１回ナショナル・オーストラリア銀行 第５回オーストラリア・コモンウェルス銀行 第７回ウエストパック・バンキング・コーポレ ーション 第８回ウエストパック・バンキング・コーポレ ーション 第６回オーストラリア・ニュージーランド銀行 第９回ラボバンク・ネダーランド 第１７回ラボバンク・ネダーランド 第２２回ラボバンク・ネダーランド 第２３回ラボバンク・ネダーランド 第４回ウォルマート・ストアーズ・インク 第２回エイチエスビーシー・バンク・ピーエル シー 第３回セブン＆アイ・ホールディングス 第８回旭化成 第４８回住友化学 第３回富士フイルムホールディングス 第１８回豊田自動織機 第１９回豊田自動織機 第１０回小松製作所 第１回日本電産 第１２回パナソニック 第２２回三菱重工業 第２９回三菱重工業 第１回Ｂ号日本生命２０１１基金 第１回日本生命２０１２基金 第１回明治安田生命２０１４基金 第５５回日産自動車 第５７回日産自動車 第５回凸版印刷 第３回大日本印刷 第４８回伊藤忠商事 第５９回三井物産 第６９回三菱商事 第７８回三菱商事 第７回みずほコーポレート銀行（同順位特約 付） 第７回みずほコーポレート銀行（劣後特約付） 第８回みずほコーポレート銀行（劣後特約付） 第９回みずほコーポレート銀行（劣後特約付） 第２７回みずほコーポレート銀行 第２８回みずほコーポレート銀行 第２９回みずほコーポレート銀行 第３０回みずほコーポレート銀行 第３２回みずほコーポレート銀行 第９回三菱東京ＵＦＪ銀行 第１２回三菱東京ＵＦＪ銀行（劣後特約付） 第２８回三菱東京ＵＦＪ銀行（劣後特約付） 第３０回三菱東京ＵＦＪ銀行（劣後特約付） 第８７回三菱東京ＵＦＪ銀行 第１２４回三菱東京ＵＦＪ銀行 第１２６回三菱東京ＵＦＪ銀行 第１回三菱ＵＦＪ信託銀行（特定社債間限定同 順位） 第６回住友信託銀行（劣後特約付） 第６回セブン銀行 148 券面総額 100,000,000 50,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 （単位：円） 評 価 額 備 考 105,904,000 52,927,500 105,725,000 103,765,000 101,121,000 200,822,000 100,000,000 100,778,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 102,013,000 100,502,000 100,746,000 102,031,000 99,931,000 201,766,000 100,000,000 100,411,000 100,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 101,163,000 201,378,000 107,072,000 100,235,000 100,245,000 100,664,000 100,283,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,386,000 105,749,000 105,861,000 101,236,000 104,419,000 107,676,000 105,752,000 100,441,000 100,520,000 100,039,000 104,611,000 101,466,000 101,898,000 101,707,000 100,345,000 100,590,000 100,312,000 106,539,000 106,330,000 104,532,000 107,531,000 105,699,000 106,087,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 104,412,000 108,883,000 107,849,000 115,410,000 201,060,000 201,204,000 100,566,000 100,346,000 100,222,000 112,037,000 104,472,000 106,998,000 119,753,000 103,548,000 107,650,000 201,066,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,425,000 121,652,000 100,551,000 種 類 銘 柄 第２２回三井住友銀行（劣後特約付） 第２３回三井住友銀行（劣後特約付） 第２５回三井住友銀行（劣後特約付） 第５４回三井住友銀行 第５７回三井住友銀行 第５回みずほ銀行（劣後特約付） 第６回みずほ銀行（劣後特約付） 第８回みずほ銀行（劣後特約付） 第９回みずほ銀行（劣後特約付） 第２８回日産フィナンシャルサービス 第２９回ホンダファイナンス 第６２回トヨタファイナンス 第５２回日立キャピタル 第１５２回オリックス 第１７６回オリックス 第９回三井住友ファイナンス＆リース 第２７回野村ホールディングス 第３９回野村ホールディングス 第４３回野村ホールディングス 第２回財政融資マスタートラスト特定目的会 社第１回 第８７回三菱地所 第９８回三菱地所 第１０５回三菱地所 第１１２回三菱地所 第１１４回三菱地所 第１１回エヌ・ティ・ティ都市開発 第１７回エヌ・ティ・ティ都市開発 第５４回小田急電鉄 第２５回京王電鉄 第５回東日本旅客鉄道 第１５回東日本旅客鉄道 第２６回東日本旅客鉄道 第５６回東日本旅客鉄道 第５８回東日本旅客鉄道 第６０回東日本旅客鉄道 第６２回東日本旅客鉄道 第７９回東日本旅客鉄道 第８３回東日本旅客鉄道 第１００回東日本旅客鉄道 第９回西日本旅客鉄道 第５３回東海旅客鉄道 第５６回東海旅客鉄道 第１１回東京地下鉄 第５回日本通運 第５回関西高速鉄道 第５２回日本電信電話 第５９回日本電信電話 第６３回日本電信電話 第１９回ＫＤＤＩ 第２１回ＫＤＤＩ 第１５回エヌ・ティ・ティ・ドコモ 第２０回エヌ・ティ・ティ・ドコモ 第４５９回東京電力 第５２４回東京電力 第５３２回東京電力 第５３４回東京電力 第５３６回東京電力 第５４４回東京電力 第５５９回東京電力 第５６７回東京電力 第４９０回中部電力 第４９８回中部電力 第４９９回中部電力 第４４８回関西電力 第４５６回関西電力 第４７３回関西電力 第４８５回関西電力 第３７４回中国電力 149 券面総額 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 123,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 80,000,000 100,000,000 120,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 60,000,000 80,000,000 70,000,000 100,000,000 50,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 （単位：円） 評 価 額 備 考 105,961,000 107,206,000 116,142,000 100,465,000 200,634,000 118,167,000 103,129,000 103,508,000 119,158,000 100,287,000 101,085,000 100,032,000 202,434,000 101,028,000 100,170,000 203,160,000 112,873,000 101,615,000 100,480,000 104,988,000 104,304,000 105,060,000 106,460,000 102,179,000 100,106,000 105,456,000 100,946,000 102,199,000 104,166,000 106,092,000 113,045,000 106,774,000 105,725,000 105,498,000 105,386,000 105,445,000 105,788,000 112,138,000 109,685,000 140,420,490 113,406,000 117,363,000 106,212,000 106,736,000 105,615,000 103,246,000 106,374,000 102,921,000 104,662,000 101,895,000 105,779,000 103,092,000 83,432,000 100,902,000 121,224,000 101,914,000 100,654,000 101,712,000 59,611,200 78,848,000 73,441,900 100,874,000 52,749,000 105,677,000 103,855,000 104,881,000 104,057,000 102,312,000 種 類 銘 柄 第３７６回中国電力 第３７９回中国電力 第２８８回北陸電力 第３０３回北陸電力 第３８３回東北電力 第４４５回東北電力 第４４８回東北電力 第４５６回東北電力 第２４５回四国電力 第２７９回四国電力 第３９４回九州電力 第４００回九州電力 第４０８回九州電力 第４２３回九州電力 第４２９回九州電力 第２５６回北海道電力 第２６１回北海道電力 第３１０回北海道電力 第３１５回北海道電力 第１９回沖縄電力 第２９回電源開発 第４０回電源開発 第２３回東京ガス 第９回大阪ガス 第２５回エヌ・ティ・ティ・データ 社債券 小計 合計 第２ 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 150 券面総額 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 80,000,000 24,000,000 50,000,000 100,000,000 80,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 16,567,000,000 302,104,393,000 （単位：円） 評 価 額 備 考 101,154,000 101,479,000 104,335,000 101,850,000 107,218,000 105,469,000 105,395,000 104,448,000 110,196,000 100,963,000 103,916,000 106,742,000 105,450,000 102,494,000 101,047,000 82,534,400 25,542,000 52,388,500 101,434,000 84,966,400 104,910,000 102,481,000 105,609,000 107,802,000 106,266,000 17,271,586,390 324,344,442,882 「ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド」の状況 なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。 （１）貸借対照表 ［ 平成26年3月25日現在 ］ 金 額（円） 資産の部 流動資産 預金 109,679,776 コール・ローン 184,127,588 国債証券 21,418,851,554 派生商品評価勘定 15,744,826 未収入金 ― 未収利息 219,958,266 前払費用 14,185,973 差入委託証拠金 15,339,857 流動資産合計 21,977,887,840 資産合計 21,977,887,840 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 165,900,392 未払金 ― 未払解約金 9,279,290 流動負債合計 175,179,682 負債合計 175,179,682 純資産の部 元本等 元本 ※1 18,808,851,635 剰余金 剰余金又は欠損金（△） 2,993,856,523 元本等合計 21,802,708,158 純資産合計 21,802,708,158 負債純資産合計 21,977,887,840 （注1）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年1月27日から翌年1月26日までであります。 （２）注記表 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） １ 有価証券の評価基準及び評価方法 ［ 平成27年3月25日現在 ］ 金 額（円） 514,876,000 106,971,479 37,140,162,399 426,162,463 2,887,970 270,577,709 77,123,775 ― 38,538,761,795 38,538,761,795 96,114,953 581,670 75,991,616 172,688,239 172,688,239 30,204,292,170 8,161,781,386 38,366,073,556 38,366,073,556 38,538,761,795 公社債は個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報 会社等の提供する理論価格で評価しております。 ２ デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引は個別法に基づき、原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評 方法 価しております。 ３ その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理 なる重要な事項 「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理して おります。 151 （貸借対照表に関する注記） ［ 平成26年3月25日現在 ］ ［ 平成27年3月25日現在 ］ 平成25年10月25日 18,951,505,804円 310,194,297円 452,848,466円 平成26年3月26日 18,808,851,635円 13,900,903,153円 2,505,462,618円 105,528,541円 150,605,492円 35,138,113円 ― 2,216,862,979円 2,517,324,648円 164,452,396円 3,452,002円 ― 495,394,061円 75,969,772円 8,581,159,498円 18,022,185,428円 16,506,627,057円 ― 77,829,285円 ― 60,614,533円 18,808,851,635円 30,204,292,170円 18,808,851,635口 30,204,292,170口 ※１ 期首 期首元本額 期首からの追加設定元本額 期首からの一部解約元本額 元本の内訳＊ 三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型） 三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型） 三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型） 三菱ＵＦＪ ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨ ＩＮ） 三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（債券重視型） ＭＵＡＭ ヘッジ付外国債券インデックスファンド（適格機 関投資家転売制限付） 三菱ＵＦＪ バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限 定） アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家 限定） アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家 限定） （合 計） ２ 受益権の総数 ３ １口当たり純資産額 （１万口当たり純資産額） 1.1592円 （11,592円） 1.2702円 （12,702円） ＊ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 （金融商品に関する注記） １ 金融商品の状況に関する事項 区 分 １ 金融商品に対する取組 方針 ２ 金融商品の内容及び当 該金融商品に係るリス ク ３ 金融商品に係るリスク 管理体制 （ 自 平成25年10月25日 至 平成26年 3月25日 ） 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する 法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定め る証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への 投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づ き行っております。 当ファンドは、公社債に投資しております。当該 投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場 リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されて おります。 デリバティブ取引については、当ファンドに投資 する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記） に記載しております。 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金 融商品に関する注記）に記載しております。 ２ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 ［ 平成26年3月25日現在 ］ １ 貸借対照表計上額、時価 時価で計上しているためその差額はありません。 及びその差額 ２ 時価の算定方法 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事 項に関する注記）に記載しております。 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引等関係 に関する注記）に記載しております。 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期 間で決済され、時価は帳簿価額と近似していること から、当該金融商品の帳簿価額を時価としておりま す。 ３ 金融商品の時価等に関 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金 する事項についての補 融商品に関する注記）に記載しております。 足説明 （ 自 平成26年 3月26日 至 平成27年 3月25日 ） 同 左 同 左 同 左 同 左 ［ 平成27年3月25日現在 ］ 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 （有価証券関係に関する注記） 売買目的有価証券 ［ 平成26年3月25日現在 ］ 種 類 当期間の損益に含まれた評価差額(円) 国債証券 123,649,446 合計 123,649,446 （注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。 152 ［ 平成27年3月25日現在 ］ 当期間の損益に含まれた評価差額(円) 96,062,191 96,062,191 （デリバティブ取引等関係に関する注記） 取引の時価等に関する事項 通貨関連 区 分 市場取引以外の取引 為替予約取引 売建 アメリカドル カナダドル オーストラリアドル イギリスポンド スイスフラン シンガポールドル スウェーデンクローネ ノルウェークローネ デンマーククローネ メキシコペソ ポーランドズロチ 南アフリカランド ユーロ 合 計 区 分 市場取引以外の取引 ［ 平成26年3月25日現在 ］ 契 約 額 等（円） 時 価 うち1年超 （円） 種 類 8,333,339,788 529,624,032 380,795,454 1,730,313,942 82,438,383 99,932,145 127,221,998 79,735,200 168,717,087 226,070,831 151,579,289 109,947,652 9,629,797,523 21,649,513,324 8,358,324,800 528,304,140 390,183,420 1,716,348,000 83,432,760 100,049,420 130,089,960 80,190,450 170,781,980 228,089,110 152,400,850 109,488,660 9,751,985,340 21,799,668,890 ［ 平成27年3月25日現在 ］ 契 約 額 等（円） 時 価 うち1年超 （円） 種 類 為替予約取引 売建 アメリカドル カナダドル オーストラリアドル イギリスポンド スイスフラン シンガポールドル スウェーデンクローネ ノルウェークローネ デンマーククローネ メキシコペソ ポーランドズロチ 南アフリカランド ユーロ 合 計 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 15,809,715,335 850,775,560 650,671,245 3,170,409,390 136,272,040 237,767,870 186,887,074 107,272,386 279,341,320 414,956,036 232,847,976 215,897,220 15,747,475,158 38,040,288,610 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 15,863,798,700 855,047,500 661,424,400 3,073,660,800 136,348,100 237,260,500 185,706,200 105,308,400 273,974,800 419,323,500 231,884,400 213,118,800 15,453,385,000 37,710,241,100 評 価 損 益 （円） △24,985,012 1,319,892 △9,387,966 13,965,942 △994,377 △117,275 △2,867,962 △455,250 △2,064,893 △2,018,279 △821,561 458,992 △122,187,817 △150,155,566 評 価 損 益 （円） △54,083,365 △4,271,940 △10,753,155 96,748,590 △76,060 507,370 1,180,874 1,963,986 5,366,520 △4,367,464 963,576 2,778,420 294,090,158 330,047,510 （注）時価の算定方法 １ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替 予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。 ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も 近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先 物相場の仲値を用いております。 ２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 （関連当事者との取引に関する注記） 該当事項はありません。 （３）附属明細表 第１ 有価証券明細表 （１）株式 該当事項はありません。 （２）株式以外の有価証券 （単位：円） 通 貨 種 類 銘 アメリカドル 国債証券 0.375 T-NOTE 160331 0.5 T-NOTE 170131 0.625 T-NOTE 170215 0.625 T-NOTE 170531 0.625 T-NOTE 171130 券面総額 柄 2,900,000.00 3,200,000.00 1,200,000.00 1,600,000.00 400,000.00 153 評 価 額 2,901,925.77 3,197,500.00 1,201,359.37 1,598,687.49 397,921.87 備 考 （単位：円） 通 貨 種 類 銘 0.75 T-NOTE 170115 0.75 T-NOTE 170315 0.75 T-NOTE 170630 0.75 T-NOTE 171031 0.75 T-NOTE 171231 0.75 T-NOTE 180228 0.875 T-NOTE 170131 0.875 T-NOTE 170228 0.875 T-NOTE 170415 0.875 T-NOTE 170430 0.875 T-NOTE 170515 0.875 T-NOTE 170615 0.875 T-NOTE 170815 0.875 T-NOTE 190731 1 T-NOTE 160831 1 T-NOTE 160930 1 T-NOTE 161031 1 T-NOTE 170331 1 T-NOTE 180531 1 T-NOTE 190930 1.125 T-NOTE 190531 1.25 T-NOTE 181130 1.25 T-NOTE 190131 1.375 T-NOTE 180731 1.375 T-NOTE 180930 1.375 T-NOTE 181130 1.375 T-NOTE 181231 1.375 T-NOTE 190228 1.375 T-NOTE 200131 1.5 T-NOTE 160630 1.5 T-NOTE 160731 1.5 T-NOTE 190131 1.5 T-NOTE 190228 1.5 T-NOTE 190331 1.5 T-NOTE 190531 1.5 T-NOTE 191031 1.5 T-NOTE 191130 1.625 T-NOTE 190430 1.625 T-NOTE 190630 1.625 T-NOTE 190731 1.625 T-NOTE 190831 1.75 T-NOTE 160531 1.75 T-NOTE 181031 1.75 T-NOTE 190930 1.75 T-NOTE 220515 1.75 T-NOTE 230515 1.875 T-NOTE 170831 1.875 T-NOTE 170930 1.875 T-NOTE 171031 1.875 T-NOTE 211130 2 T-NOTE 210831 2 T-NOTE 211031 2 T-NOTE 211115 2 T-NOTE 220215 2 T-NOTE 230215 2 T-NOTE 250215 2.125 T-NOTE 210131 2.125 T-NOTE 210815 2.125 T-NOTE 210930 2.125 T-NOTE 211231 2.25 T-NOTE 171130 2.25 T-NOTE 210331 2.25 T-NOTE 210430 2.25 T-NOTE 210731 2.25 T-NOTE 241115 2.375 T-NOTE 160331 2.375 T-NOTE 170731 2.375 T-NOTE 180531 券面総額 柄 2,200,000.00 900,000.00 1,000,000.00 400,000.00 300,000.00 500,000.00 700,000.00 3,400,000.00 1,100,000.00 1,600,000.00 1,000,000.00 700,000.00 900,000.00 500,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 800,000.00 1,200,000.00 500,000.00 1,300,000.00 400,000.00 1,000,000.00 500,000.00 400,000.00 500,000.00 300,000.00 500,000.00 400,000.00 1,200,000.00 1,500,000.00 1,300,000.00 600,000.00 400,000.00 600,000.00 400,000.00 900,000.00 2,000,000.00 200,000.00 1,600,000.00 600,000.00 1,700,000.00 300,000.00 800,000.00 1,200,000.00 200,000.00 500,000.00 600,000.00 600,000.00 500,000.00 600,000.00 1,100,000.00 700,000.00 600,000.00 2,600,000.00 1,000,000.00 1,300,000.00 1,200,000.00 400,000.00 700,000.00 600,000.00 1,800,000.00 1,700,000.00 400,000.00 1,800,000.00 2,200,000.00 800,000.00 300,000.00 154 評 価 額 2,208,335.93 902,917.96 1,000,664.06 399,515.62 299,132.81 497,734.37 704,210.93 3,419,789.05 1,105,800.78 1,607,937.49 1,004,804.68 703,035.15 902,988.28 491,640.62 604,851.56 604,945.31 604,945.31 806,375.00 1,200,187.50 493,183.59 1,294,058.58 401,687.50 1,002,890.62 505,507.81 403,968.75 504,492.18 302,484.37 503,437.50 400,734.36 1,216,734.37 1,521,503.90 1,316,250.00 607,218.75 404,671.87 606,281.25 403,093.75 906,785.15 2,031,875.00 203,046.87 1,623,624.99 608,671.87 1,727,757.81 306,914.06 815,312.49 1,205,531.25 199,500.00 513,886.71 616,500.00 616,781.25 506,757.80 613,406.25 1,123,890.62 715,585.93 613,242.18 2,649,359.37 1,011,093.75 1,342,351.56 1,236,187.50 411,937.49 720,835.93 622,664.06 1,870,312.50 1,766,273.43 415,312.50 1,858,640.62 2,245,460.93 831,218.74 313,007.81 備 考 （単位：円） 通 貨 種 類 銘 2.375 T-NOTE 180630 2.375 T-NOTE 201231 2.375 T-NOTE 240815 2.5 T-NOTE 170630 2.5 T-NOTE 240515 2.625 T-NOTE 160229 2.625 T-NOTE 160430 2.625 T-NOTE 180131 2.625 T-NOTE 180430 2.625 T-NOTE 200815 2.625 T-NOTE 201115 2.75 T-BOND 421115 2.75 T-NOTE 161130 2.75 T-NOTE 170531 2.75 T-NOTE 171231 2.75 T-NOTE 180228 2.75 T-NOTE 190215 2.75 T-NOTE 231115 2.75 T-NOTE 240215 2.875 T-BOND 430515 3 T-BOND 420515 3 T-BOND 441115 3 T-NOTE 160831 3 T-NOTE 170228 3.125 T-BOND 411115 3.125 T-BOND 420215 3.125 T-BOND 430215 3.125 T-BOND 440815 3.125 T-NOTE 161031 3.125 T-NOTE 170131 3.125 T-NOTE 170430 3.125 T-NOTE 190515 3.125 T-NOTE 210515 3.25 T-NOTE 160630 3.25 T-NOTE 170331 3.375 T-BOND 440515 3.375 T-NOTE 191115 3.5 T-BOND 390215 3.5 T-NOTE 180215 3.5 T-NOTE 200515 3.625 T-BOND 440215 3.625 T-NOTE 190815 3.625 T-NOTE 200215 3.625 T-NOTE 210215 3.75 T-BOND 410815 3.75 T-BOND 431115 3.875 T-BOND 400815 3.875 T-NOTE 180515 4 T-NOTE 180815 4.25 T-BOND 401115 4.25 T-NOTE 171115 4.375 T-BOND 391115 4.375 T-BOND 400515 4.375 T-BOND 410515 4.5 T-NOTE 170515 4.625 T-BOND 400215 4.625 T-NOTE 161115 4.75 T-BOND 410215 4.75 T-NOTE 170815 4.875 T-NOTE 160815 5.25 T-BOND 281115 5.25 T-BOND 290215 5.375 T-BOND 310215 5.5 T-BOND 280815 6 T-BOND 260215 6.125 T-BOND 271115 6.25 T-BOND 230815 6.25 T-BOND 300515 券面総額 柄 900,000.00 2,500,000.00 1,100,000.00 1,700,000.00 1,900,000.00 1,050,000.00 180,000.00 200,000.00 1,300,000.00 1,600,000.00 800,000.00 600,000.00 360,000.00 400,000.00 1,500,000.00 200,000.00 2,900,000.00 600,000.00 1,000,000.00 600,000.00 1,200,000.00 500,000.00 550,000.00 250,000.00 2,000,000.00 1,500,000.00 600,000.00 700,000.00 600,000.00 880,000.00 3,000,000.00 690,000.00 400,000.00 700,000.00 450,000.00 400,000.00 1,060,000.00 200,000.00 470,000.00 2,000,000.00 500,000.00 420,000.00 2,230,000.00 900,000.00 900,000.00 500,000.00 400,000.00 230,000.00 170,000.00 600,000.00 480,000.00 200,000.00 550,000.00 600,000.00 730,000.00 200,000.00 380,000.00 800,000.00 290,000.00 180,000.00 270,000.00 100,000.00 350,000.00 100,000.00 120,000.00 240,000.00 260,000.00 200,000.00 155 評 価 額 939,128.90 2,617,187.50 1,148,125.00 1,768,597.65 2,003,609.37 1,072,804.68 184,535.15 209,804.68 1,365,964.84 1,696,812.49 847,750.00 633,937.50 373,654.68 418,000.00 1,577,695.31 210,664.06 3,072,753.90 645,562.50 1,075,937.50 649,265.62 1,328,156.24 556,289.05 570,367.18 261,669.92 2,268,593.75 1,699,394.52 679,875.00 796,578.12 625,570.31 921,903.12 3,155,507.80 742,369.92 436,000.00 725,292.96 473,906.25 475,812.48 1,158,464.06 239,953.12 505,066.40 2,207,421.87 620,781.25 462,213.28 2,472,338.28 1,005,574.21 1,134,632.81 633,671.87 510,625.00 250,700.00 187,013.28 810,562.50 523,031.24 273,250.00 753,199.21 829,500.00 789,968.35 282,859.37 405,857.81 1,164,000.00 317,719.92 191,242.96 370,617.18 137,632.81 500,691.39 139,921.87 168,018.75 349,200.00 351,507.81 306,125.00 備 考 （単位：円） 通 貨 種 類 銘 6.5 T-BOND 261115 7.25 T-BOND 160515 7.5 T-BOND 161115 8.125 T-BOND 190815 券面総額 柄 140,000.00 280,000.00 310,000.00 160,000.00 国債証券 小 計 124,930,000.00 アメリカドル 小 計 カナダドル 国債証券 1.25 CAN GOVT 180201 1.25 CAN GOVT 180901 1.5 CAN GOVT 170301 1.5 CAN GOVT 170901 1.5 CAN GOVT 230601 2 CAN GOVT 160601 2.25 CAN GOVT 250601 2.5 CAN GOVT 240601 2.75 CAN GOVT 160901 2.75 CAN GOVT 220601 2.75 CAN GOVT 481201 3.25 CAN GOVT 210601 3.5 CAN GOVT 200601 3.5 CAN GOVT 451201 3.75 CAN GOVT 190601 4 CAN GOVT 160601 4 CAN GOVT 170601 4 CAN GOVT 410601 4.25 CAN GOVT 180601 5 CAN GOVT 370601 5.75 CAN GOVT 290601 5.75 CAN GOVT 330601 8 CAN GOVT 270601 124,930,000.00 200,000.00 600,000.00 200,000.00 200,000.00 500,000.00 100,000.00 300,000.00 300,000.00 400,000.00 100,000.00 220,000.00 200,000.00 550,000.00 300,000.00 660,000.00 370,000.00 380,000.00 320,000.00 400,000.00 280,000.00 180,000.00 260,000.00 140,000.00 国債証券 小 計 7,160,000.00 カナダドル 小 計 オーストラリアドル 国債証券 2.75 AUST GOVT 191021 2.75 AUST GOVT 240421 3.25 AUST GOVT 181021 3.25 AUST GOVT 250421 3.25 AUST GOVT 290421 3.75 AUST GOVT 370421 4.25 AUST GOVT 170721 4.25 AUST GOVT 260421 4.5 AUST GOVT 200415 4.5 AUST GOVT 330421 4.75 AUST GOVT 160615 4.75 AUST GOVT 270421 5.25 AUST GOVT 190315 5.5 AUST GOVT 180121 5.5 AUST GOVT 230421 5.75 AUST GOVT 210515 5.75 AUST GOVT 220715 6 AUST GOVT 170215 7,160,000.00 300,000.00 450,000.00 300,000.00 300,000.00 200,000.00 200,000.00 300,000.00 100,000.00 350,000.00 200,000.00 400,000.00 500,000.00 250,000.00 400,000.00 400,000.00 460,000.00 400,000.00 410,000.00 国債証券 小 計 5,920,000.00 オーストラリアドル 小 計 イギリスポンド 国債証券 1 GILT 170907 1.25 GILT 180722 1.75 GILT 170122 1.75 GILT 190722 1.75 GILT 220907 2.25 GILT 230907 2.75 GILT 240907 3.25 GILT 440122 3.5 GILT 450122 5,920,000.00 700,000.00 500,000.00 300,000.00 300,000.00 200,000.00 800,000.00 400,000.00 400,000.00 300,000.00 156 評 価 額 205,942.18 302,050.00 345,613.66 207,162.50 131,842,340.37 (15,797,349,223) 131,842,340.37 (15,797,349,223) 204,290.00 615,606.00 204,058.00 205,064.00 515,445.00 101,798.00 326,835.00 333,768.00 413,080.00 112,304.00 263,348.80 229,254.00 627,302.50 407,460.00 747,159.60 385,410.50 409,294.20 454,483.20 447,488.00 436,954.00 274,275.00 419,348.80 242,772.60 8,376,799.20 (802,413,595) 8,376,799.20 (802,413,595) 311,361.00 465,871.50 314,925.00 323,340.00 214,452.00 228,376.00 316,797.00 117,410.00 393,151.50 248,824.00 413,760.00 615,925.00 282,770.00 440,824.00 495,728.00 557,786.80 496,076.00 441,943.10 6,679,320.90 (629,926,754) 6,679,320.90 (629,926,754) 708,155.00 508,150.00 307,395.00 309,930.00 205,690.00 850,920.00 442,800.00 481,620.00 378,360.00 備 考 （単位：円） 通 貨 種 類 銘 券面総額 柄 3.5 GILT 680722 3.75 GILT 190907 3.75 GILT 200907 3.75 GILT 210907 3.75 GILT 520722 4 GILT 160907 4 GILT 220307 4 GILT 600122 4.25 GILT 271207 4.25 GILT 320607 4.25 GILT 360307 4.25 GILT 390907 4.25 GILT 401207 4.25 GILT 461207 4.25 GILT 491207 4.25 GILT 551207 4.5 GILT 190307 4.5 GILT 340907 4.5 GILT 421207 4.75 GILT 200307 4.75 GILT 301207 4.75 GILT 381207 5 GILT 180307 5 GILT 250307 6 GILT 281207 8 GILT 210607 300,000.00 420,000.00 1,000,000.00 400,000.00 300,000.00 280,000.00 350,000.00 250,000.00 380,000.00 440,000.00 270,000.00 400,000.00 400,000.00 340,000.00 300,000.00 360,000.00 700,000.00 500,000.00 410,000.00 100,000.00 260,000.00 420,000.00 500,000.00 300,000.00 200,000.00 300,000.00 国債証券 小 計 13,780,000.00 イギリスポンド 小 計 スイスフラン 国債証券 2 SWISS GOVT 210428 2.25 SWISS GOVT 200706 2.5 SWISS GOVT 160312 3 SWISS GOVT 180108 3 SWISS GOVT 190512 4 SWISS GOVT 230211 4 SWISS GOVT 280408 4.25 SWISS GOVT 170605 13,780,000.00 140,000.00 60,000.00 100,000.00 70,000.00 120,000.00 200,000.00 60,000.00 120,000.00 国債証券 小 計 870,000.00 スイスフラン 小 計 シンガポールドル 国債証券 1.125SINGAPORGOVT 160401 2.25 SINGAPORGOVT 210601 2.375 SINGAPORGOV 170401 2.5 SINGAPORGOVT 190601 2.75 SINGAPORGOVT 230701 2.75 SINGAPORGOVT 420401 2.875SINGAPORGOVT 300901 3 SINGAPORGOVT 240901 3.125SINGAPORGOVT 220901 3.25 SINGAPORGOVT 200901 3.375 SINGAPORGOV 330901 3.5 SINGAPORGOVT 270301 3.75 SINGAPORGOVT 160901 4 SINGAPORGOVT 180901 870,000.00 200,000.00 200,000.00 100,000.00 100,000.00 200,000.00 70,000.00 200,000.00 100,000.00 110,000.00 110,000.00 200,000.00 220,000.00 30,000.00 240,000.00 国債証券 小 計 157 414,390.00 471,387.00 1,140,250.00 463,280.00 411,435.00 294,826.00 414,207.50 373,562.50 489,497.00 583,770.00 365,755.50 553,300.00 556,800.00 493,017.00 444,225.00 553,212.00 799,750.00 691,950.00 600,834.50 118,010.00 360,802.00 619,248.00 564,275.00 396,555.00 304,190.00 422,745.00 17,094,294.00 (3,045,177,533) 17,094,294.00 (3,045,177,533) 159,810.00 68,475.00 103,185.00 77,444.50 137,934.00 266,700.00 90,753.00 133,446.00 1,037,747.50 (129,780,702) 1,037,747.50 (129,780,702) 2,080,000.00 199,980.00 201,200.00 102,180.00 103,050.00 206,600.00 69,160.00 205,700.00 105,650.00 116,930.00 116,787.00 218,400.00 243,760.00 31,086.00 259,200.00 2,179,683.00 (190,940,230) 2,179,683.00 (190,940,230) 1,200,000.00 1,200,000.00 670,000.00 2,500,000.00 800,000.00 910,000.00 1,323,036.00 1,450,548.00 698,454.90 3,091,600.00 1,252,560.00 998,297.30 2,080,000.00 シンガポールドル 小 計 スウェーデンクローネ 国債証券 1.5 SWD GOVT 231113 2.5 SWD GOVT 250512 3 SWD GOVT 160712 3.5 SWD GOVT 220601 3.5 SWD GOVT 390330 3.75 SWD GOVT 170812 評 価 額 備 考 （単位：円） 通 貨 種 類 銘 4.25 SWD GOVT 190312 5 SWD GOVT 201201 券面総額 柄 1,400,000.00 1,570,000.00 国債証券 小 計 10,250,000.00 スウェーデンクローネ 小 計 ノルウェークローネ 国債証券 2 NORWE GOVT 230524 3 NORWE GOVT 240314 3.75 NORWE GOVT 210525 4.25 NORWE GOVT 170519 4.5 NORWE GOVT 190522 10,250,000.00 650,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00 1,070,000.00 1,230,000.00 国債証券 小 計 5,750,000.00 ノルウェークローネ 小 計 デンマーククローネ 国債証券 1.5 DMK GOVT 231115 1.75 DMK GOVT 251115 2.5 DMK GOVT 161115 3 DMK GOVT 211115 4 DMK GOVT 171115 4 DMK GOVT 191115 4.5 DMK GOVT 391115 7 DMK GOVT 241110 5,750,000.00 1,500,000.00 900,000.00 700,000.00 2,000,000.00 800,000.00 2,010,000.00 2,620,000.00 490,000.00 国債証券 小 計 11,020,000.00 デンマーククローネ 小 計 メキシコペソ 国債証券 10 MEXICAN BONOS 241205 10 MEXICAN BONOS 361120 4.75 MEXICAN BONO 180614 5 MEXICAN BONOS 170615 5 MEXICAN BONOS 191211 6.25 MEXICAN BONO 160616 6.5 MEXICAN BONOS 210610 6.5 MEXICAN BONOS 220609 7.25 MEXICAN BONO 161215 7.5 MEXICAN BONOS 270603 7.75 MEXICAN BONO 171214 7.75 MEXICAN BONO 310529 7.75 MEXICAN BONO 341123 7.75 MEXICAN BONO 421113 8 MEXICAN BONOS 200611 8 MEXICAN BONOS 231207 8.5 MEXICAN BONOS 181213 8.5 MEXICAN BONOS 290531 8.5 MEXICAN BONOS 381118 11,020,000.00 3,200,000.00 1,300,000.00 1,000,000.00 900,000.00 900,000.00 3,800,000.00 3,300,000.00 1,700,000.00 2,300,000.00 3,100,000.00 5,100,000.00 2,900,000.00 800,000.00 1,400,000.00 1,700,000.00 3,300,000.00 2,800,000.00 1,400,000.00 3,100,000.00 国債証券 小 計 44,000,000.00 メキシコペソ 小 計 ポーランドズロチ 国債証券 2.5 POLAND 180725 3.25 POLAND 190725 3.25 POLAND 250725 3.75 POLAND 180425 4 POLAND 231025 4.75 POLAND 161025 4.75 POLAND 170425 5 POLAND 160425 5.25 POLAND 171025 5.25 POLAND 201025 5.5 POLAND 191025 5.75 POLAND 211025 5.75 POLAND 220923 5.75 POLAND 290425 44,000,000.00 700,000.00 200,000.00 200,000.00 300,000.00 600,000.00 600,000.00 400,000.00 300,000.00 540,000.00 500,000.00 560,000.00 300,000.00 400,000.00 300,000.00 158 評 価 額 1,645,784.00 2,013,948.90 12,474,229.10 (175,886,630) 12,474,229.10 (175,886,630) 681,915.00 1,585,500.00 1,609,930.00 1,148,217.00 1,405,213.50 6,430,775.50 (98,069,326) 6,430,775.50 (98,069,326) 1,668,975.00 1,034,640.00 734,790.00 2,394,700.00 894,000.00 2,404,965.00 4,928,089.00 808,206.00 14,868,365.00 (260,791,122) 14,868,365.00 (260,791,122) 4,222,016.00 1,887,366.00 1,001,560.00 918,585.00 894,330.00 3,918,256.00 3,491,367.00 1,796,169.00 2,432,342.00 3,508,208.00 5,533,908.00 3,384,010.00 942,920.00 1,662,248.00 1,916,529.00 3,819,915.00 3,148,992.00 1,725,976.00 3,938,147.00 50,142,844.00 (402,145,608) 50,142,844.00 (402,145,608) 716,170.00 211,680.00 217,790.00 317,865.00 683,880.00 629,280.00 425,460.00 310,890.00 588,546.00 586,775.00 649,208.00 368,310.00 499,880.00 416,907.00 備 考 （単位：円） 通 貨 種 類 銘 券面総額 柄 国債証券 小 計 5,900,000.00 ポーランドズロチ 小 計 南アフリカランド 国債証券 10.5 SOUTH AFRICA 261221 6.25 SOUTH AFRICA 360331 6.5 SOUTH AFRICA 410228 6.75 SOUTH AFRICA 210331 7 SOUTH AFRICA 310228 7.25 SOUTH AFRICA 200115 7.75 SOUTH AFRICA 230228 8 SOUTH AFRICA 181221 8 SOUTH AFRICA 300131 8.25 SOUTH AFRICA 320331 8.75 SOUTH AFRICA 480228 5,900,000.00 2,900,000.00 1,000,000.00 3,600,000.00 1,000,000.00 2,000,000.00 4,000,000.00 2,400,000.00 1,000,000.00 800,000.00 300,000.00 1,200,000.00 国債証券 小 計 159 6,622,641.00 (211,659,606) 6,622,641.00 (211,659,606) 20,200,000.00 3,529,677.00 799,910.00 2,911,428.00 977,060.00 1,798,280.00 4,022,360.00 2,444,496.00 1,033,930.00 794,056.00 300,759.00 1,251,936.00 19,863,892.00 (201,419,864) 19,863,892.00 (201,419,864) 100,000.00 200,000.00 300,000.00 500,000.00 600,000.00 400,000.00 400,000.00 500,000.00 100,000.00 200,000.00 200,000.00 400,000.00 500,000.00 400,000.00 300,000.00 400,000.00 300,000.00 700,000.00 100,000.00 400,000.00 100,000.00 100,000.00 300,000.00 300,000.00 100,000.00 1,100,000.00 500,000.00 200,000.00 200,000.00 100,000.00 200,000.00 200,000.00 300,000.00 500,000.00 700,000.00 200,000.00 500,000.00 900,000.00 200,000.00 300,000.00 600,000.00 200,000.00 200,000.00 300,000.00 200,000.00 500,000.00 400,000.00 300,000.00 100,200.00 200,620.00 303,315.00 506,725.00 609,660.00 408,540.00 405,840.00 509,075.00 102,035.00 205,150.00 201,270.00 404,680.00 509,300.00 410,580.00 322,125.00 413,640.00 311,595.00 728,945.00 104,185.00 417,980.00 104,200.00 104,280.00 306,840.00 311,520.00 110,665.00 1,225,345.00 559,725.00 220,250.00 208,090.00 110,600.00 223,790.00 224,360.00 310,920.00 562,200.00 798,770.00 204,110.00 561,675.00 1,003,905.00 224,360.00 324,840.00 680,790.00 230,240.00 230,810.00 323,190.00 231,350.00 563,125.00 458,460.00 307,155.00 20,200,000.00 南アフリカランド 小 計 ユーロ 国債証券 0 NETH GOVT 160415 0 SCHATS 160916 0.25 NETH GOVT 200115 0.25 OBL 180413 0.25 OBL 191011 0.5 O.A.T 191125 0.5 OBL 170407 0.5 OBL 171013 0.5 OBL 180223 0.5 OBL 190412 0.5 SPAIN GOVT 171031 0.75 ITALY GOVT 180115 0.75 OBL 170224 1 BTAN 170725 1 BUND 240815 1 O.A.T 180525 1 O.A.T 181125 1 O.A.T 190525 1 OBL 181012 1 OBL 190222 1.125 FINNISH GOV 180915 1.25 BEL GOVT 180622 1.25 OBL 161014 1.4 SPAIN GOVT 200131 1.5 BUND 220904 1.5 BUND 230515 1.5 BUND 240515 1.5 FINNISH GOVT 230415 1.5 ITALY GOVT 190801 1.625 FINNISH GOV 220915 1.65 AUSTRIA GOVT 241021 1.75 AUSTRIA GOVT 231020 1.75 BTAN 170225 1.75 BUND 220704 1.75 BUND 240215 1.75 FINNISH GOVT 160415 1.75 NETH GOVT 230715 1.75 O.A.T 230525 1.75 O.A.T 241125 1.95 AUSTRIA GOVT 190618 2 BUND 220104 2 FINNISH GOVT 240415 2 NETH GOVT 240715 2.15 ITALY GOVT 211215 2.25 BEL GOVT 230622 2.25 BUND 200904 2.25 BUND 210904 2.25 ITALY GOVT 160515 評 価 額 備 考 （単位：円） 通 貨 種 類 券面総額 銘 柄 2.25 NETH GOVT 220715 2.25 O.A.T 221025 2.25 O.A.T 240525 2.4 AUSTRIA GOVT 340523 2.4 IRISH GOVT 300515 2.5 BTAN 160725 2.5 BUND 440704 2.5 BUND 460815 2.5 ITALY GOVT 190501 2.5 ITALY GOVT 241201 2.5 NETH GOVT 170115 2.5 NETH GOVT 330115 2.5 O.A.T 201025 2.5 O.A.T 300525 2.6 BEL GOVT 240622 2.75 BEL GOVT 160328 2.75 FINNISH GOVT 280704 2.75 ITALY GOVT 161115 2.75 NETH GOVT 470115 2.75 O.A.T 271025 2.75 OBL 160408 2.75 SPAIN GOVT 190430 2.75 SPAIN GOVT 241031 3 BEL GOVT 190928 3 BEL GOVT 340622 3 BUND 200704 3 O.A.T 220425 3.15 AUSTRIA GOVT 440620 3.2 AUSTRIA GOVT 170220 3.25 BEL GOVT 160928 3.25 BUND 200104 3.25 BUND 210704 3.25 BUND 420704 3.25 ITALY GOVT 460901 3.25 NETH GOVT 210715 3.25 O.A.T 160425 3.25 O.A.T 211025 3.25 O.A.T 450525 3.25 SPAIN GOVT 160430 3.375 FINNISH GOV 200415 3.4 AUSTRIA GOVT 221122 3.4 IRISH GOVT 240318 3.5 AUSTRIA GOVT 210915 3.5 BEL GOVT 170628 3.5 BUND 190704 3.5 FINNISH GOVT 210415 3.5 ITALY GOVT 171101 3.5 ITALY GOVT 180601 3.5 ITALY GOVT 181201 3.5 ITALY GOVT 300301 3.5 NETH GOVT 200715 3.5 O.A.T 200425 3.5 O.A.T 260425 3.65 AUSTRIA GOVT 220420 3.75 BEL GOVT 200928 3.75 BEL GOVT 450622 3.75 BUND 170104 3.75 BUND 190104 3.75 ITALY GOVT 160415 3.75 ITALY GOVT 160801 3.75 ITALY GOVT 210301 3.75 ITALY GOVT 210501 3.75 ITALY GOVT 210801 3.75 ITALY GOVT 240901 3.75 NETH GOVT 230115 3.75 NETH GOVT 420115 3.75 O.A.T 170425 3.75 O.A.T 191025 500,000.00 400,000.00 600,000.00 100,000.00 200,000.00 900,000.00 300,000.00 200,000.00 500,000.00 600,000.00 800,000.00 200,000.00 800,000.00 400,000.00 200,000.00 100,000.00 200,000.00 300,000.00 100,000.00 500,000.00 600,000.00 400,000.00 200,000.00 300,000.00 200,000.00 700,000.00 300,000.00 50,000.00 140,000.00 310,000.00 500,000.00 300,000.00 400,000.00 200,000.00 400,000.00 300,000.00 600,000.00 100,000.00 1,000,000.00 100,000.00 200,000.00 200,000.00 270,000.00 200,000.00 430,000.00 200,000.00 100,000.00 200,000.00 600,000.00 400,000.00 360,000.00 940,000.00 900,000.00 200,000.00 310,000.00 100,000.00 520,000.00 490,000.00 100,000.00 530,000.00 700,000.00 200,000.00 1,030,000.00 300,000.00 200,000.00 330,000.00 1,310,000.00 610,000.00 160 評 価 額 575,400.00 459,520.00 699,330.00 130,590.00 237,870.00 931,860.00 449,055.00 303,440.00 539,875.00 663,900.00 838,760.00 264,210.00 906,880.00 497,760.00 239,810.00 102,930.00 256,570.00 312,375.00 155,975.00 625,450.00 618,420.00 437,140.00 227,140.00 340,230.00 275,100.00 813,330.00 358,440.00 80,932.50 148,939.00 325,949.50 580,275.00 361,515.00 663,140.00 246,450.00 479,300.00 311,070.00 720,960.00 154,320.00 1,034,550.00 116,810.00 248,030.00 246,760.00 328,995.00 216,450.00 496,951.00 241,230.00 108,255.00 219,650.00 666,870.00 493,460.00 425,952.00 1,103,701.00 1,183,770.00 248,770.00 372,821.50 169,055.00 556,764.00 562,569.00 103,815.00 555,572.50 819,000.00 234,040.00 1,209,580.50 364,740.00 255,030.00 580,338.00 1,416,306.50 714,310.00 備 考 （単位：円） 通 貨 種 類 券面総額 銘 柄 3.75 O.A.T 210425 3.75 SPAIN GOVT 181031 3.8 SPAIN GOVT 170131 3.8 SPAIN GOVT 240430 3.9 AUSTRIA GOVT 200715 3.9 IRISH GOVT 230320 4 BEL GOVT 170328 4 BEL GOVT 180328 4 BEL GOVT 190328 4 BEL GOVT 220328 4 BEL GOVT 320328 4 BUND 160704 4 BUND 180104 4 BUND 370104 4 FINNISH GOVT 250704 4 ITALY GOVT 170201 4 ITALY GOVT 200901 4 ITALY GOVT 370201 4 NETH GOVT 180715 4 NETH GOVT 190715 4 NETH GOVT 370115 4 O.A.T 180425 4 O.A.T 381025 4 O.A.T 550425 4 O.A.T 600425 4 SPAIN GOVT 200430 4.1 SPAIN GOVT 180730 4.15 AUSTRIA GOVT 370315 4.2 SPAIN GOVT 370131 4.25 BEL GOVT 210928 4.25 BEL GOVT 220928 4.25 BEL GOVT 410328 4.25 BUND 170704 4.25 BUND 180704 4.25 BUND 390704 4.25 ITALY GOVT 190201 4.25 ITALY GOVT 190901 4.25 ITALY GOVT 200301 4.25 O.A.T 171025 4.25 O.A.T 181025 4.25 O.A.T 190425 4.25 O.A.T 231025 4.25 SPAIN GOVT 161031 4.3 AUSTRIA GOVT 170915 4.3 SPAIN GOVT 191031 4.35 AUSTRIA GOVT 190315 4.375 FINNISH GOV 190704 4.4 IRISH GOVT 190618 4.4 SPAIN GOVT 231031 4.5 BEL GOVT 260328 4.5 IRISH GOVT 181018 4.5 IRISH GOVT 200418 4.5 ITALY GOVT 180201 4.5 ITALY GOVT 180801 4.5 ITALY GOVT 190301 4.5 ITALY GOVT 200201 4.5 ITALY GOVT 230501 4.5 ITALY GOVT 260301 4.5 NETH GOVT 170715 4.5 O.A.T 410425 4.5 SPAIN GOVT 180131 4.6 SPAIN GOVT 190730 4.65 AUSTRIA GOVT 180115 4.65 SPAIN GOVT 250730 4.7 SPAIN GOVT 410730 4.75 BUND 280704 4.75 BUND 340704 4.75 BUND 400704 900,000.00 200,000.00 720,000.00 800,000.00 270,000.00 100,000.00 260,000.00 300,000.00 300,000.00 180,000.00 100,000.00 500,000.00 560,000.00 380,000.00 100,000.00 850,000.00 400,000.00 810,000.00 480,000.00 200,000.00 360,000.00 800,000.00 410,000.00 450,000.00 220,000.00 380,000.00 680,000.00 450,000.00 270,000.00 300,000.00 600,000.00 300,000.00 430,000.00 520,000.00 300,000.00 700,000.00 400,000.00 430,000.00 560,000.00 380,000.00 620,000.00 1,400,000.00 400,000.00 120,000.00 460,000.00 300,000.00 100,000.00 420,000.00 500,000.00 400,000.00 140,000.00 140,000.00 800,000.00 410,000.00 400,000.00 700,000.00 500,000.00 200,000.00 560,000.00 600,000.00 200,000.00 300,000.00 330,000.00 240,000.00 220,000.00 350,000.00 360,000.00 380,000.00 161 評 価 額 1,097,190.00 224,210.00 768,384.00 979,120.00 325,093.50 125,780.00 281,697.00 336,945.00 348,255.00 227,826.00 150,775.00 526,900.00 625,660.00 645,392.00 136,500.00 908,990.00 469,780.00 1,078,596.00 545,040.00 234,640.00 606,888.00 901,120.00 668,300.00 843,862.50 424,677.00 443,745.00 765,102.00 764,055.00 375,327.00 380,070.00 779,070.00 525,585.00 473,731.00 595,894.00 546,465.00 800,870.00 464,660.00 505,228.50 623,280.00 438,691.00 727,880.00 1,863,610.00 426,400.00 133,188.00 538,637.00 352,290.00 118,760.00 496,629.00 633,300.00 570,080.00 162,393.00 169,841.00 894,520.00 465,555.00 462,680.00 829,465.00 628,800.00 262,010.00 620,228.00 1,076,250.00 223,870.00 353,040.00 374,269.50 316,944.00 336,688.00 547,820.00 637,362.00 747,764.00 備 考 （単位：円） 通 貨 種 類 券面総額 銘 柄 4.75 ITALY GOVT 160915 4.75 ITALY GOVT 170501 4.75 ITALY GOVT 210901 4.75 ITALY GOVT 230801 4.75 ITALY GOVT 280901 4.75 ITALY GOVT 440901 4.75 O.A.T 350425 4.8 SPAIN GOVT 240131 4.85 AUSTRIA GOVT 260315 4.85 SPAIN GOVT 201031 4.9 SPAIN GOVT 400730 5 BEL GOVT 350328 5 IRISH GOVT 201018 5 ITALY GOVT 220301 5 ITALY GOVT 250301 5 ITALY GOVT 340801 5 ITALY GOVT 390801 5 ITALY GOVT 400901 5 O.A.T 161025 5.15 SPAIN GOVT 281031 5.15 SPAIN GOVT 441031 5.25 ITALY GOVT 170801 5.25 ITALY GOVT 291101 5.4 IRISH GOVT 250313 5.4 SPAIN GOVT 230131 5.5 BEL GOVT 170928 5.5 BEL GOVT 280328 5.5 BUND 310104 5.5 IRISH GOVT 171018 5.5 ITALY GOVT 220901 5.5 ITALY GOVT 221101 5.5 NETH GOVT 280115 5.5 O.A.T 290425 5.5 SPAIN GOVT 170730 5.5 SPAIN GOVT 210430 5.625 BUND 280104 5.75 ITALY GOVT 330201 5.75 O.A.T 321025 5.75 SPAIN GOVT 320730 5.85 SPAIN GOVT 220131 5.9 SPAIN GOVT 260730 6 ITALY GOVT 310501 6 O.A.T 251025 6 SPAIN GOVT 290131 6.25 AUSTRIA GOVT 270715 6.25 BUND 240104 6.25 BUND 300104 6.5 BUND 270704 6.5 ITALY GOVT 271101 7.25 ITALY GOVT 261101 8.5 O.A.T 191025 9 ITALY GOVT 231101 評 価 額 900,000.00 400,000.00 500,000.00 830,000.00 500,000.00 400,000.00 390,000.00 390,000.00 100,000.00 500,000.00 390,000.00 460,000.00 250,000.00 200,000.00 780,000.00 400,000.00 200,000.00 270,000.00 1,010,000.00 300,000.00 150,000.00 520,000.00 600,000.00 240,000.00 100,000.00 160,000.00 250,000.00 500,000.00 100,000.00 100,000.00 1,000,000.00 340,000.00 700,000.00 570,000.00 600,000.00 100,000.00 440,000.00 570,000.00 360,000.00 400,000.00 600,000.00 530,000.00 390,000.00 380,000.00 200,000.00 240,000.00 250,000.00 230,000.00 400,000.00 200,000.00 300,000.00 180,000.00 国債証券 小 計 93,400,000.00 ユーロ 小 計 93,400,000.00 合 計 ― （注１）通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 （注２）合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 162 960,075.00 437,380.00 619,200.00 1,065,097.50 685,100.00 621,720.00 665,262.00 509,379.00 146,960.00 613,600.00 610,155.00 807,461.00 314,650.00 253,860.00 1,046,136.00 592,920.00 307,900.00 418,932.00 1,092,517.00 428,085.00 249,675.00 580,424.00 871,950.00 345,144.00 132,720.00 182,624.00 402,112.50 881,525.00 114,220.00 131,480.00 1,318,650.00 551,786.00 1,147,720.00 640,480.50 767,790.00 165,790.00 696,586.00 1,029,676.50 572,976.00 530,740.00 878,490.00 841,534.00 610,642.50 584,326.00 336,810.00 369,432.00 459,212.50 400,832.50 625,000.00 322,680.00 416,625.00 294,327.00 116,113,420.50 (15,194,602,206) 116,113,420.50 (15,194,602,206) 37,140,162,399 (37,140,162,399) 備 考 外貨建有価証券の内訳 通 貨 アメリカドル カナダドル オーストラリアドル イギリスポンド スイスフラン シンガポールドル スウェーデンクローネ ノルウェークローネ デンマーククローネ メキシコペソ ポーランドズロチ 南アフリカランド ユーロ 銘 柄 数 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 145銘柄 23銘柄 18銘柄 35銘柄 8銘柄 14銘柄 8銘柄 5銘柄 8銘柄 19銘柄 14銘柄 11銘柄 236銘柄 組入債券 時価比率 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 合計金額に 対する比率 42.53％ 2.16％ 1.70％ 8.20％ 0.35％ 0.51％ 0.47％ 0.26％ 0.70％ 1.08％ 0.57％ 0.54％ 40.91％ 第２ 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 （デリバティブ取引等関係に関する注記）に記載しております。 163 「ヘッジ付新興国債券インデックスマザーファンド」の状況 なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。 （１）貸借対照表 ［ 平成26年3月25日現在 ］ 金 額（円） ［ 平成27年3月25日現在 ］ 金 額（円） 資産の部 流動資産 預金 3,133,628 コール・ローン 5,680,887 国債証券 527,687,590 派生商品評価勘定 ― 未収入金 18,916 未収利息 6,790,896 前払費用 1,107,417 流動資産合計 544,419,334 資産合計 544,419,334 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 1,664,923 未払金 ― 未払解約金 183,309 流動負債合計 1,848,232 負債合計 1,848,232 純資産の部 元本等 元本 ※1 538,874,985 剰余金 剰余金又は欠損金（△） 3,696,117 元本等合計 542,571,102 純資産合計 542,571,102 負債純資産合計 544,419,334 （注1）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月26日から翌年3月25日までであります。 10,296,515 10,269,628 720,176,492 64,778 ― 9,187,537 1,778,210 751,773,160 751,773,160 3,220,595 834,015 7,535,274 11,589,884 11,589,884 693,673,489 46,509,787 740,183,276 740,183,276 751,773,160 （２）注記表 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） １ 有価証券の評価基準及び評価方法 公社債は個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報 会社等の提供する理論価格で評価しております。 ２ デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引は個別法に基づき、原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評 方法 価しております。 ３ その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理 なる重要な事項 「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理して おります。 （貸借対照表に関する注記） ［ 平成26年3月25日現在 ］ ［ 平成27年3月25日現在 ］ 平成25年10月25日 499,698,668円 57,231,907円 18,055,590円 平成26年3月26日 538,874,985円 744,427,882円 589,629,378円 40,619,997円 498,254,988円 538,874,985円 198,827,599円 494,845,890円 693,673,489円 538,874,985口 693,673,489口 ※１ 期首 期首元本額 期首からの追加設定元本額 期首からの一部解約元本額 元本の内訳＊ 三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型） ヘッジ付新興国債券インデックスファンド （合 計） ２ 受益権の総数 ３ １口当たり純資産額 （１万口当たり純資産額） 1.0069円 （10,069円） 1.0670円 （10,670円） ＊ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 （金融商品に関する注記） １ 金融商品の状況に関する事項 （ 自 平成25年10月25日 至 平成26年 3月25日 ） １ 金融商品に対する取組 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する 方針 法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定め る証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への 投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づ き行っております。 （ 自 平成26年 3月26日 至 平成27年 3月25日 ） 区 分 164 同 左 （ 自 平成25年10月25日 至 平成26年 3月25日 ） ２ 金融商品の内容及び当 当ファンドは、公社債に投資しております。当該 該金融商品に係るリス 投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場 ク リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されて おります。 デリバティブ取引については、当ファンドに投資 する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記） に記載しております。 ３ 金融商品に係るリスク 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金 管理体制 融商品に関する注記）に記載しております。 （ 自 平成26年 3月26日 至 平成27年 3月25日 ） 区 分 ２ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 ［ 平成26年3月25日現在 ］ １ 貸借対照表計上額、時価 時価で計上しているためその差額はありません。 及びその差額 ２ 時価の算定方法 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事 項に関する注記）に記載しております。 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引等関係 に関する注記）に記載しております。 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期 間で決済され、時価は帳簿価額と近似していること から、当該金融商品の帳簿価額を時価としておりま す。 ３ 金融商品の時価等に関 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金 する事項についての補 融商品に関する注記）に記載しております。 足説明 同 左 同 左 同 左 ［ 平成27年3月25日現在 ］ 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 （有価証券関係に関する注記） 売買目的有価証券 ［ 平成26年3月25日現在 ］ 種 類 当期間の損益に含まれた評価差額(円) 国債証券 △12,015,245 合計 △12,015,245 （注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。 ［ 平成27年3月25日現在 ］ 当期間の損益に含まれた評価差額(円) △19,454,395 △19,454,395 （デリバティブ取引等関係に関する注記） 取引の時価等に関する事項 通貨関連 区 分 市場取引以外の取引 為替予約取引 売建 アメリカドル 合 計 区 分 市場取引以外の取引 ［ 平成26年3月25日現在 ］ 契 約 額 等（円） 時 価 うち1年超 （円） 種 類 527,731,077 527,731,077 529,396,000 529,396,000 ［ 平成27年3月25日現在 ］ 契 約 額 等（円） 時 価 うち1年超 （円） 種 類 為替予約取引 売建 アメリカドル 合 計 ― ― 722,771,583 722,771,583 ― ― 725,927,400 725,927,400 評 価 損 益 （円） △1,664,923 △1,664,923 評 価 損 益 （円） △3,155,817 △3,155,817 （注）時価の算定方法 １ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替 予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。 ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も 近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先 物相場の仲値を用いております。 ２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 （関連当事者との取引に関する注記） 該当事項はありません。 165 （３）附属明細表 第１ 有価証券明細表 （１）株式 該当事項はありません。 （２）株式以外の有価証券 （単位：円） 通 貨 種 類 銘 柄 アメリカドル 国債証券 11.75 VENEZUELA 261021 11.95 VENEZUELA 310805 12.75 RUSSIA 280624 12.75 VENEZUELA 220823 3.25 TURKEY 230323 3.5 MEXICO 210121 3.625 MEXICO 220315 4 MEXICO 231002 4.5 RUSSIA 220404 4.75 MEXICO 440308 4.875 BRAZIL 210122 5 RUSSIA 200429 5.125 MEXICO 200115 5.625 BRAZIL 410107 5.625 MEXICO 170115 5.875 INDONESIA 200313 5.875 INDONESIA 240115 5.875 SOUTHAFRICA 220530 6 BRAZIL 170117 6.05 MEXICO 400111 6.125 COLOMBIA 410118 6.125 ROMANIA 440122 6.375 HUNGARY 210329 6.625 CROATIA 200714 6.625 INDONESIA 370217 6.7 PANAMA 360126 6.75 MEXICO 340927 6.75 UKRAINE GOVT 171114 6.875 TURKEY 360317 7 TURKEY 200605 7.125 BRAZIL 370120 7.125 PANAMA 260129 7.125 PERU 190330 7.25 TURKEY 380305 7.375 REPUBLIC OF 200211 7.375 TURKEY 250205 7.5 MEXICO 330408 7.625 HUNGARY 410329 7.75 UKRAINE GOVT 200923 7.75 VENEZUELA 191013 8 TURKEY 340214 8.125 COLOMBIA 240521 8.25 VENEZUELA 241013 8.75 BRAZIL 250204 8.75 PERU 331121 9.5 PHILIPPINE 300202 券面総額 100,000.00 100,000.00 30,000.00 100,000.00 200,000.00 50,000.00 20,000.00 20,000.00 200,000.00 130,000.00 100,000.00 500,000.00 40,000.00 100,000.00 60,000.00 100,000.00 200,000.00 200,000.00 100,000.00 120,000.00 100,000.00 70,000.00 180,000.00 200,000.00 200,000.00 20,000.00 130,000.00 100,000.00 100,000.00 180,000.00 180,000.00 100,000.00 30,000.00 140,000.00 100,000.00 80,000.00 40,000.00 50,000.00 100,000.00 20,000.00 40,000.00 250,000.00 230,000.00 70,000.00 120,000.00 250,000.00 国債証券 小 計 5,550,000.00 アメリカドル 小 計 合 評 価 額 5,550,000.00 計 ― （注１）通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 （注２）合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 外貨建有価証券の内訳 通 貨 アメリカドル 銘 柄 数 国債証券 46銘柄 組入債券 時価比率 100.00％ 166 合計金額に 対する比率 100.00％ 41,000.00 41,500.00 45,694.50 44,010.00 190,380.00 51,875.00 20,797.00 21,147.00 189,366.00 136,727.50 104,450.00 495,480.00 44,730.00 101,620.00 64,440.00 113,495.00 232,202.00 227,508.00 106,950.00 147,906.00 118,045.00 89,656.00 209,394.00 222,448.00 243,678.00 26,250.00 173,173.00 38,465.00 125,520.00 208,818.00 214,110.00 131,000.00 35,850.00 184,100.00 122,414.00 99,740.00 56,980.00 72,599.50 38,177.00 7,267.00 55,386.00 331,900.00 81,880.00 92,270.50 189,000.00 421,087.50 6,010,486.50 (720,176,492) 6,010,486.50 (720,176,492) 720,176,492 (720,176,492) 備 考 第２ 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 （デリバティブ取引等関係に関する注記）に記載しております。 167 ２【ファンドの現況】 【三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型）】 【純資産額計算書】 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 平成27年3月31日現在 （単位：円） 21,944,429,857 36,568,701 21,907,861,156 20,063,899,634 口 1.0919 （ １万口当たり 10,919 ） 資 産 総 額 負 債 総 額 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 発 行 済 口 数 Ⅴ １口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 【三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型）】 【純資産額計算書】 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 平成27年3月31日現在 （単位：円） 24,430,198,701 277,956,355 24,152,242,346 20,734,576,292 口 1.1648 （ １万口当たり 11,648 ） 資 産 総 額 負 債 総 額 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 発 行 済 口 数 Ⅴ １口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 【三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型）】 【純資産額計算書】 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 平成27年3月31日現在 （単位：円） 1,055,685,283 243,217 1,055,442,066 984,014,006 口 1.0726 （ １万口当たり 10,726 ） 資 産 総 額 負 債 総 額 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 発 行 済 口 数 Ⅴ １口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） ＜参考＞ 「ＴＯＰＩＸマザーファンド」の現況 純資産額計算書 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 平成27年3月31日現在 （単位：円） 255,046,366,471 15,207,430,780 239,838,935,691 156,273,266,996 口 1.5347 （ １万口当たり 15,347 ） 資 産 総 額 負 債 総 額 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 発 行 済 口 数 Ⅴ １口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） ＜参考＞ 「外国株式インデックスマザーファンド」の現況 純資産額計算書 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 平成27年3月31日現在 （単位：円） 223,828,549,963 594,818,051 223,233,731,912 98,732,698,990 口 2.2610 （ １万口当たり 22,610 ） 資 産 総 額 負 債 総 額 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 発 行 済 口 数 Ⅴ １口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） ＜参考＞ 「日本債券インデックスマザーファンド」の現況 純資産額計算書 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 平成27年3月31日現在 （単位：円） 335,053,313,051 5,352,951,686 329,700,361,365 260,907,220,616 口 1.2637 （ １万口当たり 12,637 ） 資 産 総 額 負 債 総 額 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 発 行 済 口 数 Ⅴ １口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 168 ＜参考＞ 「ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド」の現況 純資産額計算書 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 平成27年3月31日現在 （単位：円） 38,397,039,870 150,611,534 38,246,428,336 30,146,812,984 口 1.2687 （ １万口当たり 12,687 ） 資 産 総 額 負 債 総 額 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 発 行 済 口 数 Ⅴ １口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） ＜参考＞ 「ヘッジ付新興国債券インデックスマザーファンド」の現況 純資産額計算書 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 平成27年3月31日現在 （単位：円） 768,235,120 20,699,010 747,536,110 699,694,861 口 1.0684 （ １万口当たり 10,684 ） 資 産 総 額 負 債 総 額 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 発 行 済 口 数 Ⅴ １口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 169 第４【内国投資信託受益証券事務の概要】 （１）名義書換 委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り 消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者 が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証 券を発行しません。 したがって、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、 無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券へ の変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。 （２）受益者等に対する特典 該当事項はありません。 （３）譲渡制限の内容 譲渡制限はありません。 （４）受益権の譲渡 ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が 記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。 ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益 権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に 記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したもの でない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位 機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の 記載または記録が行われるよう通知するものとします。 ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録 されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる 場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したとき は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。 （５）受益権の譲渡の対抗要件 受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対 抗することができません。 （６）受益権の再分割 委託会社は、受託会社と合意のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。 （７）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、 解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定によるほか、 民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。 170 第二部【委託会社等の情報】 第１【委託会社等の概況】 １【委託会社等の概況】 報告書代替書面における「委託会社等の概況」の記載のとおりです。 報告書代替書面については、（http://www.am.mufg.jp/corp/profile/accounting.html）でもご覧い ただけます。 ２【事業の内容及び営業の概況】 報告書代替書面における「事業の内容及び営業の概況」の記載のとおりです。 ３【委託会社等の経理状況】 報告書代替書面における「委託会社等の経理状況」の「冒頭書面」の記載のとおりです。 （１）【貸借対照表】 報告書代替書面における「委託会社等の経理状況」の（１）「貸借対照表」の記載のとおりです。 （２）【損益計算書】 報告書代替書面における「委託会社等の経理状況」の（２）「損益計算書」の記載のとおりです。 （３）【株主資本等変動計算書】 報告書代替書面における「委託会社等の経理状況」の（３）「株主資本等変動計算書」の記載のと おりです。 171 ４【利害関係人との取引制限】 委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ る行為が禁止されています。 ①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させる おそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。 ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もし くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣 府令で定めるものを除きます。)。 ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親 法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業 者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以 下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める 要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバテ ィブ取引を行うこと。 ④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、 運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ と。 ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投 資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ れのあるものとして内閣府令で定める行為 ５【その他】 ①定款の変更等 定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。 ②訴訟事件その他重要事項 委託会社は平成27年７月１日に国際投信投資顧問株式会社と合併し、商号を三菱ＵＦＪ国際投信株 式会社に変更しました。 上記以外、該当事項はありません。 172 三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型） 運用の基本方針 約款第19条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。 １．基本方針 この投資信託は、信託財産の成長と収益の確保をめざして運用を行います。 ２．運用方法 （１）投資対象 ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本 債券インデックスマザーファンド受益証券、ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド 受益証券およびマネー・マーケット・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。 （２）投資態度 ①ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、日 本債券インデックスマザーファンド受益証券およびヘッジ付外国債券インデックスマザ ーファンド受益証券への投資を通じて、値上がり益の獲得および利子・配当等収益の確保 をめざします。 ②株式の実質組入比率は、株式組入れを比較的抑えつつ、相場の局面判断や株式の収益率等 に基づいて決定します。 ③債券の実質組入比率は、原則として、先進国債券を一定の比率とし、残りの部分は国内債 券等を組入れます。 ④国内の債券市場が下落した場合等に国内債券の実質組入比率を引き下げ、マネー・マーケ ット・マザーファンド等の組入れを行う場合があります。 ⑤マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。 ⑥実質組入外貨建資産のうち債券部分については、原則として為替変動リスクの低減をめざ して為替ヘッジを行います。その他の実質的な組入外貨建資産については、原則として為 替ヘッジを行いません。 ⑦市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 （３）投資制限 ①株式への実質投資割合に制限を設けません。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純 資産総額の20％以下とします。 ③投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産 総額の５％以下とします。 ④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の 純資産総額の10％以下とします。 ⑤外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。 ⑥有価証券先物取引等を行うことができます。 ⑦スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 ⑧金利先渡取引および為替先渡取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 ⑨外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 ３．収益分配方針 毎計算期末に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。 ①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額 とします。 ②収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分 配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。 ③収益の分配にあてなかった利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。 追加型証券投資信託 『三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型）』約款 （信託の種類、委託者および受託者） 第１条 この信託は、証券投資信託であり、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委託者とし、三菱Ｕ ＦＪ信託銀行株式会社を受託者とします。 ② この信託は、信託法（平成18年法律第108号）（以下「信託法」といいます。）の適用を 受けます。 （信託事務の委託） 第２条 受託者は、信託法第28条第１号に基づく信託事務の委託として、信託事務の処理の一部 について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第１条第１項の規定による信託業務 の兼営の認可を受けた一の金融機関（受託者の利害関係人（金融機関の信託業務の兼営等 に関する法律第２条第１項にて準用する信託業法第29条第２項第１号に規定する利害関 係人をいいます。以下本条において同じ。）を含みます。）と信託契約を締結し、これを委 託することができます。 ② 前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じる ことがない場合に行うものとします。 （信託の目的および金額） 第３条 委託者は、金500億円を上限として受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者は これを引き受けます。 （信託金の限度額） 第４条 委託者は、受託者と合意のうえ、金5,000億円を限度として信託金を追加することができ ます。 ② 委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更することができます。 （信託期間） 第５条 この信託の期間は、信託契約締結日から平成35年３月24日まで、または第47条第８項、 第48条第１項、第49条第１項、第50条第１項および第52条第２項の規定による信託期間終 了日までとします。 （受益権の取得申込みの勧誘の種類） 第６条 この信託に係る受益権の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第２条第３項第１号に掲 げる場合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第８項で定める公募により 行われます。 （当初の受益者） 第７条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申 込者とし、第８条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申 込者に帰属します。 （受益権の分割および再分割） 第８条 委託者は、第３条の規定による受益権については500億口を上限として、追加信託によっ て生じた受益権については、これを追加信託のつど第９条第１項の追加口数に、それぞれ 均等に分割します。 ② 委託者は、受託者と合意のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。 （追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法） 第９条 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に当該追加信託に係る受益権の 口数を乗じて得た額とします。 ② この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券およ び第28条に規定する借入有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会 規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額か ら負債総額を控除して得た金額（以下「純資産総額」といいます。）を計算日における受 益権総口数で除して得た金額をいいます。なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以 下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の円換 算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって 計算します。 ③ 第30条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物 売買相場の仲値によるものとします。 （信託日時の異なる受益権の内容） 第10条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。 （受益権の帰属と受益証券の不発行） 第11条 この信託のすべての受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」とい います。）の規定の適用を受けることとし、受益権の帰属は、委託者があらかじめこの信 託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関（社振法第２条に規定する「振 替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。）および当該振替機関の下位の口座管理 機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機 関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、 振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま す。）。 ② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定 を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業 を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を 表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により 受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、 記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わな いものとします。 ③ 委託者は、第８条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿へ の新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うもの とします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にし たがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。 （受益権の設定に係る受託者の通知） 第12条 受託者は、第３条の規定による受益権については信託契約締結日に、また、追加信託に より生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ 当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。 （受益権の申込単位および価額） 第13条 委託者の指定する第一種金融商品取引業者（金融商品取引法第28条第１項に規定する第 一種金融商品取引業を行う者をいいます。以下同じ。）および登録金融機関（金融商品取 引法第２条第11項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。）は、第８条第１項の 規定により分割される受益権について、その取得申込者に対し、委託者の指定する第一種 金融商品取引業者および登録金融機関の定める単位をもって取得申込みに応じることが できます。ただし、取得申込者が委託者の指定する第一種金融商品取引業者または登録金 融機関と別に定める累積投資契約約款に基づく契約（以下「別に定める契約」といいます。） を締結している場合に限り、１口の整数倍をもって取得申込みに応じることができます。 ② 委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関は、別に定める日には、 前項による受益権の取得申込みに応じないものとします。 ③ 委託者は、金融商品取引所（金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所お よび金融商品取引法第２条第８項第３号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下 同じ。）等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があると きは、第１項による受益権の取得申込みの受付けを中止することおよびすでに受け付けた 取得申込みの受付けを取り消すことができます。 ④ 委託者は、前２項の規定にかかわらず、受益者が別に定める契約に基づいて収益分配金 を再投資する場合の追加信託金の申込みについては、これを受け付けるものとします。 ⑤ 第１項の場合の受益権の価額は、取得申込みを受け付けた日の翌営業日の基準価額に、 手数料ならびに当該手数料に係る消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。） に相当する金額を加算した価額とします。ただし、取得日が信託契約締結日である場合の 受益権の価額は、１口につき１円に手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金 額を加算した価額とします。 ⑥ 前項の手数料の額は、委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関が それぞれ定めるものとします。 ⑦ 第５項の規定にかかわらず、受益者が別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資す る場合の受益権の価額は、第39条に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。 ⑧ 第１項の取得申込者は委託者の指定する第一種金融商品取引業者または登録金融機関 に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたこの信託の受益権の 振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口 数の増加の記載または記録が行われます。なお、委託者の指定する第一種金融商品取引業 者および登録金融機関は、当該取得申込みの代金（第５項の受益権の価額に当該取得申込 みの口数を乗じて得た額をいいます。）の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者 に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。 （受益権の譲渡に係る記載または記録） 第14条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受 益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするもの とします。 ② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受 益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口 座簿に記載または記録するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設 したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替 機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益 権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。 ③ 委託者は、第１項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記 載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した 振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむを得ない事情 があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。 （受益権の譲渡の対抗要件） 第15条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委 託者および受託者に対抗することができません。 （投資の対象とする資産の種類等） 第16条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。 １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条 第１項で定めるものをいいます。以下同じ。） イ．有価証券 ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、 約款第22条から第24条までに定めるものに限ります。） ハ．約束手形 ニ．金銭債権 ２．次に掲げる特定資産以外の資産 イ．為替手形 ② デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号に定め るデリバティブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相 場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般 社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産 総額を超えないこととします。 （投資の対象とする有価証券等） 第17条 この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定によ り有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ国際投信株 式会社を委託者とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託者とするＴＯＰＩＸマザーファ ンド、外国株式インデックスマザーファンド、日本債券インデックスマザーファンド、ヘ ッジ付外国債券インデックスマザーファンドおよびマネー・マーケット・マザーファンド （以下これらを総称して「マザーファンド」といいます。）の受益証券のほか、次に掲げ るものとします。 １．株券または新株引受権証書 ２．国債証券 ３．地方債証券 ４．特別の法律により法人の発行する債券 ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離 型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。） ６．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものを いいます。） ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項 第６号で定めるものをいいます。） ８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定める ものをいいます。） ９．資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品 取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。） 10．資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第13号で 定めるものをいいます。） 11．コマーシャル・ペーパー 12．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。） および新株予約権証券 13．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を 有するもの 14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定め るものをいいます。） 15．投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第 １項第11号で定めるものをいいます。次号において同じ。）で次号で定めるもの以外の もの 16．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下本 号において同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券 17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいい ます。） 18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定める ものをいい、有価証券に係るものに限ります。） 19．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。） 20．外国法人が発行する譲渡性預金証書 21．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行 信託の受益証券に限ります。） 22．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。） 23．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発 行信託の受益証券に表示されるべきもの 24．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをい い、前各号に該当するものを除きます。） 25．外国の者に対する権利で前２号の有価証券の性質を有するもの なお、第１号の証券または証書ならびに第13号および第19号の証券または証書のうち第 １号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第２号から第６号まで の証券ならびに第16号の証券ならびに第13号および第19号の証券または証書のうち第２ 号から第６号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第14号および第15 号の証券を以下「投資信託証券」といいます。 ② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取 引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みま す。）により運用することを指図することができます。 １．預金 ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除き ます。） ３．コール・ローン ４．手形割引市場において売買される手形 ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの ６．信託の受益権（金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるものをいい、前各号に該 当するものを除きます。） ７．投資事業有限責任組合契約に基づく権利（金融商品取引法第２条第２項第５号に該当 するものをいいます。） ８．外国の者に対する権利で前３号の権利の性質を有するもの ③ 委託者は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時 価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時 価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分 の20を超えることとなる投資の指図をしません。 ④ 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの 受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券 および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。 ⑤ 委託者は、信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券（金融商品取引所に上場 等され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下 している場合を除きます。）な投資信託証券をいいます。）を除きます。以下本項および次 項において同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価 総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の ５を超えることとなる投資の指図をしません。 ⑥ 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの 受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の 時価総額の割合を乗じて得た額とします。 （利害関係人等との取引等） 第18条 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信 託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、 信託財産と、受託者（第三者との間において信託財産のためにする取引その他の行為であ って、受託者が当該第三者の代理人となって行うものを含みます。）および受託者の利害 関係人（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第２条第１項にて準用する信託業法第 29条第２項第１号に規定する利害関係人をいいます。以下本項、次項および第31条におい て同じ。）、第31条第１項に定める信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者に おける他の信託財産との間で、第16条第１項ならびに前条第１項および第２項に掲げる資 産への投資等ならびに第21条から第24条、第26条から第28条、第30条、第34条から第36条 に掲げる取引その他これらに類する行為を行うことができます。 ② 受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行 うことができる取引その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算で行 うことができるものとします。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う 場合も同様とします。 ③ 委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反 しない場合には、信託財産と、委託者、その取締役、執行役および委託者の利害関係人等 （金融商品取引法第31条の４第３項および同条第４項に規定する親法人等または子法人 等をいいます。）または委託者が運用の指図を行う他の信託財産との間で、第16条第１項 ならびに前条第１項および第２項に掲げる資産への投資等ならびに第21条から第24条、第 26条から第28条、第30条、第34条から第36条に掲げる取引その他これらに類する行為を行 うことの指図をすることができ、受託者は、委託者の指図により、当該投資等ならびに当 該取引、当該行為を行うことができます。 ④ 前３項の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第31条第３項および同法 第32条第３項の通知は行いません。 （運用の基本方針） 第19条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、そ の指図を行います。 （投資する株式等の範囲） 第20条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融 商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準 ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主 割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券につ いてはこの限りではありません。 ② 前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株 予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについて は委託者が投資することを指図することができます。 （信用取引の指図範囲） 第21条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けるこ との指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまた は買戻しにより行うことの指図をすることができます。 ② 前項の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券につい て行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとし ます。 １．信託財産に属する株券および新株引受権証書により取得する株券 ２．株式分割により取得する株券 ３．有償増資により取得する株券 ４．売出しにより取得する株券 ５．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（第25条に規定する転換社債 型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券 ６．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、ま たは信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前号に 定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券 （先物取引等の運用指図） 第22条 委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条 第８項第３号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第 28条第８項第３号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商 品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引 所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選 択権取引はオプション取引に含めて取り扱うものとします（以下同じ。）。 ② 委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商 品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことの指図をするこ とができます。 ③ 委託者は、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引 ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図を することができます。 （スワップ取引の運用指図） 第23条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なっ た受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下 「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。 ② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として第５条に規定す る信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可 能なものについてはこの限りではありません。 ③ スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額 で評価するものとします。 ④ 委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。 （金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図） 第24条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為 替先渡取引を行うことの指図をすることができます。 ② 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則とし て第５条に規定する信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間 内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。 ③ 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等を もとに算出した価額で評価するものとします。 ④ 委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れ が必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。 （同一銘柄の転換社債等への投資制限） 第25条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債（こ の信託約款において、新株予約権付社債のうち、会社法第236条第１項第３号の財産が当 該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独 で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第 341条の３第１項第７号および第８号の定めがあるものをいいます。）の時価総額とマザー ファンドの信託財産に属する当該転換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時 価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分 の10を超えることとなる投資の指図をしません。 ② 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの 受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債お よび当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。 （有価証券の貸付の指図および範囲） 第26条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債 を次の各号の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。 １．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株 式の時価合計額を超えないものとします。 ２．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で 保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。 ② 前項各号に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超 える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。 ③ 委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行う ものとします。 （有価証券の空売りの指図範囲） 第27条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券 または第28条の規定により借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることがで きます。なお、当該売付けの決済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻し により行うことの指図をすることができるものとします。 ② 前項の売付けの指図は、当該売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額 の範囲内とします。 ③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付けに係る有価証券の時価総額が信託財 産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当 する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。 （有価証券の借入れ） 第28条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすること ができます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたとき は、担保の提供の指図を行うものとします。 ② 前項の指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内 とします。 ③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れに係る有価証券の時価総額が信託財 産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当 する借り入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。 ④ 第１項の借入れに係る品借料は、信託財産中から支弁します。 （特別の場合の外貨建有価証券への投資制限） 第29条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認 められる場合には、制限されることがあります。 （外国為替予約取引の指図および範囲） 第30条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図を することができます。 ② 前項の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との 差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信 託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額の うち信託財産に属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにす る当該予約取引の指図については、この限りではありません。 ③ 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの 受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時 価総額の割合を乗じて得た額とします。 ④ 第２項の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の期間内に、その超える 額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をする ものとします。 （信託業務の委託等） 第31条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第１項に定 める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの（受託者の 利害関係人を含みます。）を委託先として選定します。 １．委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと ２．委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認 められること ３．委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管 理を行う体制が整備されていること ４．内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること ② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基 準に適合していることを確認するものとします。 ③ 前２項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者および委託者が適当 と認める者（受託者の利害関係人を含みます。）に委託することができるものとします。 １．信託財産の保存に係る業務 ２．信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務 ３．委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必 要な行為に係る業務 ４．受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為 （混蔵寄託） 第32条 金融機関または第一種金融商品取引業者等（第一種金融商品取引業者および外国の法令 に準拠して設立された法人でこれに類する者をいいます。以下本条において同じ。）から、 売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国 において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関また は第一種金融商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または第一 種金融商品取引業者等の名義で混蔵寄託できます。 （信託財産の登記等および記載等の留保等） 第33条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録 をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保する ことがあります。 ② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認める ときは、速やかに登記または登録をするものとします。 ③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財 産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別 して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方 法により分別して管理することがあります。 ④ 動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、 その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。 （有価証券売却等の指図） 第34条 委託者は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券に係る信託契約の一部解約、有 価証券の売却等の指図ができます。 （再投資の指図） 第35条 委託者は、前条の規定による一部解約金、売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の 清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資する ことの指図ができます。 （資金の借入れ） 第36条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う 支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含 みます。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的とし て、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。 なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。 ② 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日か ら信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代 金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受 益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日まで の期間が５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代 金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。 ③ 収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からそ の翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。 ④ 借入金の利息は信託財産中より支弁します。 （損益の帰属） 第37条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に 帰属します。 （受託者による資金立替え） 第38条 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株主割当がある場合 で、委託者の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。 ② 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子 等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるも のがあるときは、受託者がこれを立て替えて信託財産に繰り入れることができます。 ③ 前２項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど 別にこれを定めます。 （信託の計算期間） 第39条 この信託の計算期間は、毎年３月26日から翌年３月25日までとすることを原則とします。 ② 前項にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」 といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日よ り次の計算期間が開始されるものとします。ただし、第１計算期間は平成25年10月25日か ら平成26年３月25日までとし、最終計算期間の終了日は第５条に規定するこの信託の信託 期間の終了日とします。 （信託財産に関する報告等） 第40条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを 委託者に提出します。 ② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、こ れを委託者に提出します。 ③ 受託者は、前２項の報告を行うことにより、受益者に対する信託法第37条第３項に定め る報告は行わないこととします。 ④ 受益者は、受託者に対し、信託法第37条第２項に定める書類または電磁的記録の作成に 欠くことのできない情報その他の信託に関する重要な情報および当該受益者以外の者の 利益を害するおそれのない情報を除き、信託法第38条第１項に定める閲覧または謄写の請 求をすることはできないものとします。 ⑤ 受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはでき ないものとします。 １．他の受益者の氏名または名称および住所 ２．他の受益者が有する受益権の内容 （信託事務の諸費用および監査報酬） 第41条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立て替えた立替 金の利息（以下「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁し ます。 ② 信託財産に係る監査報酬および当該監査報酬に係る消費税等に相当する金額は、毎計算 期間の６ヵ月終了日、および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。 （信託報酬等） 第42条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第39条に規定する計算期間を通じて毎日、信 託財産の純資産総額に年10,000分の130の率を乗じて得た額とします。 ② 前項の信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日、および毎計算期末または信託終了のと き信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。 ③ 第１項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を信託報酬支弁のときに信託財産中 から支弁します。 （収益の分配） 第43条 信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。 １．配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を 控除した額（「配当等収益」といいます。）は、諸経費、監査報酬、当該監査報酬に係る 消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額 を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配に あてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。 ２．売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、 監査報酬、当該監査報酬に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬 に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益 をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあ てるため、分配準備積立金として積み立てることができます。 ② 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。 （収益分配金、償還金および一部解約金の払込みと支払いに関する受託者の免責） 第44条 受託者は、収益分配金については原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、償還金（信 託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除して得た額をいいます。以下同 じ。）については第45条第３項に規定する支払開始日までに、一部解約金（第47条第３項 の一部解約の価額に当該一部解約口数を乗じて得た額をいいます。以下同じ。）について は第45条第４項に規定する支払開始日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に 払い込みます。 ② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および 一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責を負わないものとし ます。 （収益分配金、償還金および一部解約金の支払い） 第45条 収益分配金は、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間 の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分 配金に係る計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除き ます。また、当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代 金支払前のため委託者の指定する第一種金融商品取引業者または登録金融機関の名義で 記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払い ます。 ② 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に 対しては、受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎 計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が委託者の指定する第一種金融商品取引業者お よび登録金融機関に交付されます。この場合、委託者の指定する第一種金融商品取引業者 および登録金融機関は、当該収益分配金をこの信託の受益権の取得申込金として、受益者 毎に当該収益分配金の再投資に係る受益権の取得申込みに応じたものとします。当該取得 申込みに応じることにより増加した受益権は第11条第３項の規定にしたがい、振替口座簿 に記載または記録されます。 ③ 償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振 替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終了日以前において一部 解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された 受益権で取得申込代金支払前のため委託者の指定する第一種金融商品取引業者または登 録金融機関の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者 とします。）に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等 に対して委託者がこの信託の償還をするのと引換えに、当該償還に係る受益権の口数と同 口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座におい て当該口数の減少の記載または記録が行われます。 ④ 一部解約金は、第47条第１項の受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、 ６営業日目から当該受益者に支払います。 ⑤ 前各項（第２項を除きます。）に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支払 いは、委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関の営業所等において 行うものとします。 ⑥ 収益分配金、償還金および一部解約金に係る収益調整金は、原則として、受益者毎の信 託時の受益権の価額等に応じて計算されるものとします。 （収益分配金および償還金の時効） 第46条 受益者が、収益分配金については前条第１項に規定する支払開始日から５年間その支払 いを請求しないとき、ならびに信託終了による償還金については前条第３項に規定する支 払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を 受けた金銭は、委託者に帰属します。 （信託契約の一部解約） 第47条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者の指定する第一種金融商品取引業者お よび登録金融機関が定める単位をもって、委託者に一部解約の実行を請求することができ ます。 ② 委託者は、前項の一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この信託契約の一部を 解約します。なお、前項の一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されて いる振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行 うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、 社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記 録が行われます。 ③ 前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求を受け付けた日の翌営業日の基準価額 とします。 ④ 受益者が第１項の一部解約の実行の請求をするときは、委託者の指定する第一種金融商 品取引業者または登録金融機関に対し、振替受益権をもって行うものとします。 ⑤ 委託者は別に定める日には、第１項に規定する一部解約の実行の請求を受け付けないも のとします。 ⑥ 委託者は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを 得ない事情があるときは、第１項による一部解約の実行の請求の受付けを中止することお よびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことができます。 ⑦ 前項により一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中 止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部 解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止 を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとし て第３項の規定に準じて計算された価額とします。 ⑧ 委託者は、信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が10億口を下回ること となった場合には、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させること ができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁 に届け出ます。 ⑨ 委託者は、前項の規定に基づいてこの信託契約を解約しようとするときは、第48条第２ 項から第５項の規定にしたがいます。 （信託契約の解約） 第48条 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のために有利で あると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、こ の信託契約を解約し、信託を終了させることができるものとし、あらかじめ、解約しよう とする旨を監督官庁に届け出ます。 ② 委託者は、前項の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を 行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由 などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、この信託契約に係る知れている受益 者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。 ③ 前項の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益 権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において 同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、 知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい て賛成するものとみなします。 ④ 第２項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に 当たる多数をもって行います。 ⑤ 第２項から前項までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合におい て、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により 同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむ を得ない事情が生じている場合であって、第２項から前項までの手続を行うことが困難な 場合も同じく適用しません。 （信託契約に関する監督官庁の命令） 第49条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたが い、信託契約を解約し信託を終了させます。 ② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第53条 の規定にしたがいます。 （委託者の登録取消等に伴う取扱い） 第50条 委託者が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止した ときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。 ② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信 託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第53条第２項に規定する書面決 議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。 （委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い） 第51条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に 関する事業を譲渡することがあります。 ② 委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、こ の信託契約に関する事業を承継させることがあります。 （受託者の辞任および解任に伴う取扱い） 第52条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任 務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者 または受益者は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場 合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第53条の規定にしたがい、新受託 者を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託者を解任すること はできないものとします。 ② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終 了させます。 （信託約款の変更等） 第53条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生した ときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託と の併合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資 信託の併合」をいいます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更 または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款 は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとします。 ② 委託者は、前項の変更または併合（変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該 当する場合に限り、併合にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なもの に該当する場合を除きます。以下、「重大な約款の変更等」といいます。）をしようとする 場合には、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに 重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前ま でに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載し た書面決議の通知を発します。 ③ 前項の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益 権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において 同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、 知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい て賛成するものとみなします。 ④ 第２項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に 当たる多数をもって行います。 ⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。 ⑥ 第２項から前項までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合に おいて、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に より同意の意思表示をしたときには適用しません。 ⑦ 前各項の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合に あっても、当該併合に係る一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否 決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。 （反対者の買取請求権） 第54条 第48条に規定する信託契約の解約または前条に規定する重大な約款の変更等を行う場合 には、書面決議において当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託者 に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することがで きます。 ② 前項の規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一部の償還を請 求したときに、委託者が第47条の規定に基づいて信託契約の一部の解約をすることにより 当該請求に応じることとする場合には適用しません。 （信託期間の延長） 第55条 委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、 受託者と合意のうえ、信託期間を延長することができます。 （運用報告書に記載すべき事項の提供） 第55条の２ 委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第１項に定める運用報告書の 交付に代えて、当該運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供します。 ② 前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合 には、これを交付します。 （公告） 第56条 委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載 します。 http://www.am.mufg.jp/ ② 前項の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた 場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。 （質権口記載または記録の受益権の取扱い） 第57条 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金 の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等について は、この約款によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。 （信託約款に関する疑義の取扱い） 第58条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定め ます。 （附則） 第１条 この約款において「累積投資契約」とは、この信託について受益権取得申込者と委託者 の指定する第一種金融商品取引業者または登録金融機関が締結する「累積投資契約」と別 の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含むものとします。この場合「累積投資契 約」は当該別の名称に読み替えるものとします。 第２条 第45条第６項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものと し、受益者毎の信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつ ど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、同条同 項に規定する「受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、受益者毎の信託 時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど 調整されるものとします。 第３条 第24条に規定する「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の 日（以下「決済日」といいます。）における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満 期日」といいます。）までの期間に係る国内または海外において代表的利率として公表さ れる預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率（以下「指標利率」といいます。） の数値を取り決め、その取決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値と の差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数 値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に 割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。 第４条 第24条に規定する「為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満 期日までの期間に係る為替スワップ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引および 当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引 をいいます。以下本条において同じ。）のスワップ幅（当該直物外国為替取引に係る外国 為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下 本条において同じ。）を取り決め、その取決めに係るスワップ幅から決済日における当該 為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金 額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた 額の金銭またはその取決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引 の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額とあ らかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引 を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日 までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値 に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。 信託契約締結日 平成25年10月25日 （付表） １．約款第13条第２項および第47条第５項に規定する「別に定める日」とは、次のものをいいま す。 ニューヨーク証券取引所の休業日 ニューヨークの銀行の休業日 ロンドン証券取引所の休業日 ロンドンの銀行の休業日 その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日 三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型） 運用の基本方針 約款第19条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。 １．基本方針 この投資信託は、信託財産の成長と収益の確保をめざして運用を行います。 ２．運用方法 （１）投資対象 ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本 債券インデックスマザーファンド受益証券、ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド 受益証券およびマネー・マーケット・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。 （２）投資態度 ①ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、日 本債券インデックスマザーファンド受益証券およびヘッジ付外国債券インデックスマザ ーファンド受益証券への投資を通じて、値上がり益の獲得および利子・配当等収益の確保 をめざします。 ②株式の実質組入比率は、相場の局面判断や株式の収益率等に基づいて決定します。 ③債券の実質組入比率は、原則として、先進国債券を一定の比率とし、残りの部分は国内債 券等を組入れます。 ④国内の債券市場が下落した場合等に国内債券の実質組入比率を引き下げ、マネー・マーケ ット・マザーファンド等の組入れを行う場合があります。 ⑤マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。 ⑥実質組入外貨建資産のうち債券部分については、原則として為替変動リスクの低減をめざ して為替ヘッジを行います。その他の実質的な組入外貨建資産については、原則として為 替ヘッジを行いません。 ⑦市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 （３）投資制限 ①株式への実質投資割合に制限を設けません。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純 資産総額の20％以下とします。 ③投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産 総額の５％以下とします。 ④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の 純資産総額の10％以下とします。 ⑤外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。 ⑥有価証券先物取引等を行うことができます。 ⑦スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 ⑧金利先渡取引および為替先渡取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 ⑨外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 ３．収益分配方針 毎計算期末に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。 ①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額 とします。 ②収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分 配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。 ③収益の分配にあてなかった利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。 追加型証券投資信託 『三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型）』約款 （信託の種類、委託者および受託者） 第１条 この信託は、証券投資信託であり、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委託者とし、三菱Ｕ ＦＪ信託銀行株式会社を受託者とします。 ② この信託は、信託法（平成18年法律第108号）（以下「信託法」といいます。）の適用を 受けます。 （信託事務の委託） 第２条 受託者は、信託法第28条第１号に基づく信託事務の委託として、信託事務の処理の一部 について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第１条第１項の規定による信託業務 の兼営の認可を受けた一の金融機関（受託者の利害関係人（金融機関の信託業務の兼営等 に関する法律第２条第１項にて準用する信託業法第29条第２項第１号に規定する利害関 係人をいいます。以下本条において同じ。）を含みます。）と信託契約を締結し、これを委 託することができます。 ② 前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じる ことがない場合に行うものとします。 （信託の目的および金額） 第３条 委託者は、金500億円を上限として受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者は これを引き受けます。 （信託金の限度額） 第４条 委託者は、受託者と合意のうえ、金5,000億円を限度として信託金を追加することができ ます。 ② 委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更することができます。 （信託期間） 第５条 この信託の期間は、信託契約締結日から平成35年３月24日まで、または第47条第８項、 第48条第１項、第49条第１項、第50条第１項および第52条第２項の規定による信託期間終 了日までとします。 （受益権の取得申込みの勧誘の種類） 第６条 この信託に係る受益権の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第２条第３項第１号に掲 げる場合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第８項で定める公募により 行われます。 （当初の受益者） 第７条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申 込者とし、第８条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申 込者に帰属します。 （受益権の分割および再分割） 第８条 委託者は、第３条の規定による受益権については500億口を上限として、追加信託によっ て生じた受益権については、これを追加信託のつど第９条第１項の追加口数に、それぞれ 均等に分割します。 ② 委託者は、受託者と合意のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。 （追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法） 第９条 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に当該追加信託に係る受益権の 口数を乗じて得た額とします。 ② この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券およ び第28条に規定する借入有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会 規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額か ら負債総額を控除して得た金額（以下「純資産総額」といいます。）を計算日における受 益権総口数で除して得た金額をいいます。なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以 下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の円換 算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって 計算します。 ③ 第30条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物 売買相場の仲値によるものとします。 （信託日時の異なる受益権の内容） 第10条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。 （受益権の帰属と受益証券の不発行） 第11条 この信託のすべての受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」とい います。）の規定の適用を受けることとし、受益権の帰属は、委託者があらかじめこの信 託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関（社振法第２条に規定する「振 替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。）および当該振替機関の下位の口座管理 機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機 関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、 振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま す。）。 ② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定 を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業 を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を 表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により 受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、 記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わな いものとします。 ③ 委託者は、第８条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿へ の新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うもの とします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にし たがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。 （受益権の設定に係る受託者の通知） 第12条 受託者は、第３条の規定による受益権については信託契約締結日に、また、追加信託に より生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ 当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。 （受益権の申込単位および価額） 第13条 委託者の指定する第一種金融商品取引業者（金融商品取引法第28条第１項に規定する第 一種金融商品取引業を行う者をいいます。以下同じ。）および登録金融機関（金融商品取 引法第２条第11項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。）は、第８条第１項の 規定により分割される受益権について、その取得申込者に対し、委託者の指定する第一種 金融商品取引業者および登録金融機関の定める単位をもって取得申込みに応じることが できます。ただし、取得申込者が委託者の指定する第一種金融商品取引業者または登録金 融機関と別に定める累積投資契約約款に基づく契約（以下「別に定める契約」といいます。） を締結している場合に限り、１口の整数倍をもって取得申込みに応じることができます。 ② 委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関は、別に定める日には、 前項による受益権の取得申込みに応じないものとします。 ③ 委託者は、金融商品取引所（金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所お よび金融商品取引法第２条第８項第３号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下 同じ。）等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があると きは、第１項による受益権の取得申込みの受付けを中止することおよびすでに受け付けた 取得申込みの受付けを取り消すことができます。 ④ 委託者は、前２項の規定にかかわらず、受益者が別に定める契約に基づいて収益分配金 を再投資する場合の追加信託金の申込みについては、これを受け付けるものとします。 ⑤ 第１項の場合の受益権の価額は、取得申込みを受け付けた日の翌営業日の基準価額に、 手数料ならびに当該手数料に係る消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。） に相当する金額を加算した価額とします。ただし、取得日が信託契約締結日である場合の 受益権の価額は、１口につき１円に手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金 額を加算した価額とします。 ⑥ 前項の手数料の額は、委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関が それぞれ定めるものとします。 ⑦ 第５項の規定にかかわらず、受益者が別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資す る場合の受益権の価額は、第39条に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。 ⑧ 第１項の取得申込者は委託者の指定する第一種金融商品取引業者または登録金融機関 に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたこの信託の受益権の 振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口 数の増加の記載または記録が行われます。なお、委託者の指定する第一種金融商品取引業 者および登録金融機関は、当該取得申込みの代金（第５項の受益権の価額に当該取得申込 みの口数を乗じて得た額をいいます。）の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者 に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。 （受益権の譲渡に係る記載または記録） 第14条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受 益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするもの とします。 ② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受 益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口 座簿に記載または記録するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設 したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替 機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益 権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。 ③ 委託者は、第１項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記 載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した 振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむを得ない事情 があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。 （受益権の譲渡の対抗要件） 第15条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委 託者および受託者に対抗することができません。 （投資の対象とする資産の種類等） 第16条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。 １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条 第１項で定めるものをいいます。以下同じ。） イ．有価証券 ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、 約款第22条から第24条までに定めるものに限ります。） ハ．約束手形 ニ．金銭債権 ２．次に掲げる特定資産以外の資産 イ．為替手形 ② デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号に定め るデリバティブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相 場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般 社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産 総額を超えないこととします。 （投資の対象とする有価証券等） 第17条 この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定によ り有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ国際投信株 式会社を委託者とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託者とするＴＯＰＩＸマザーファ ンド、外国株式インデックスマザーファンド、日本債券インデックスマザーファンド、ヘ ッジ付外国債券インデックスマザーファンドおよびマネー・マーケット・マザーファンド （以下これらを総称して「マザーファンド」といいます。）の受益証券のほか、次に掲げ るものとします。 １．株券または新株引受権証書 ２．国債証券 ３．地方債証券 ４．特別の法律により法人の発行する債券 ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離 型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。） ６．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものを いいます。） ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項 第６号で定めるものをいいます。） ８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定める ものをいいます。） ９．資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品 取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。） 10．資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第13号で 定めるものをいいます。） 11．コマーシャル・ペーパー 12．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。） および新株予約権証券 13．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を 有するもの 14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定め るものをいいます。） 15．投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第 １項第11号で定めるものをいいます。次号において同じ。）で次号で定めるもの以外の もの 16．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下本 号において同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券 17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいい ます。） 18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定める ものをいい、有価証券に係るものに限ります。） 19．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。） 20．外国法人が発行する譲渡性預金証書 21．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行 信託の受益証券に限ります。） 22．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。） 23．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発 行信託の受益証券に表示されるべきもの 24．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをい い、前各号に該当するものを除きます。） 25．外国の者に対する権利で前２号の有価証券の性質を有するもの なお、第１号の証券または証書ならびに第13号および第19号の証券または証書のうち第 １号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第２号から第６号まで の証券ならびに第16号の証券ならびに第13号および第19号の証券または証書のうち第２ 号から第６号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第14号および第15 号の証券を以下「投資信託証券」といいます。 ② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取 引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みま す。）により運用することを指図することができます。 １．預金 ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除き ます。） ３．コール・ローン ４．手形割引市場において売買される手形 ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの ６．信託の受益権（金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるものをいい、前各号に該 当するものを除きます。） ７．投資事業有限責任組合契約に基づく権利（金融商品取引法第２条第２項第５号に該当 するものをいいます。） ８．外国の者に対する権利で前３号の権利の性質を有するもの ③ 委託者は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時 価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時 価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分 の20を超えることとなる投資の指図をしません。 ④ 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの 受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券 および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。 ⑤ 委託者は、信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券（金融商品取引所に上場 等され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下 している場合を除きます。）な投資信託証券をいいます。）を除きます。以下本項および次 項において同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価 総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の ５を超えることとなる投資の指図をしません。 ⑥ 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの 受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の 時価総額の割合を乗じて得た額とします。 （利害関係人等との取引等） 第18条 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信 託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、 信託財産と、受託者（第三者との間において信託財産のためにする取引その他の行為であ って、受託者が当該第三者の代理人となって行うものを含みます。）および受託者の利害 関係人（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第２条第１項にて準用する信託業法第 29条第２項第１号に規定する利害関係人をいいます。以下本項、次項および第31条におい て同じ。）、第31条第１項に定める信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者に おける他の信託財産との間で、第16条第１項ならびに前条第１項および第２項に掲げる資 産への投資等ならびに第21条から第24条、第26条から第28条、第30条、第34条から第36条 に掲げる取引その他これらに類する行為を行うことができます。 ② 受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行 うことができる取引その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算で行 うことができるものとします。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う 場合も同様とします。 ③ 委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反 しない場合には、信託財産と、委託者、その取締役、執行役および委託者の利害関係人等 （金融商品取引法第31条の４第３項および同条第４項に規定する親法人等または子法人 等をいいます。）または委託者が運用の指図を行う他の信託財産との間で、第16条第１項 ならびに前条第１項および第２項に掲げる資産への投資等ならびに第21条から第24条、第 26条から第28条、第30条、第34条から第36条に掲げる取引その他これらに類する行為を行 うことの指図をすることができ、受託者は、委託者の指図により、当該投資等ならびに当 該取引、当該行為を行うことができます。 ④ 前３項の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第31条第３項および同法 第32条第３項の通知は行いません。 （運用の基本方針） 第19条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、そ の指図を行います。 （投資する株式等の範囲） 第20条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融 商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準 ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主 割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券につ いてはこの限りではありません。 ② 前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株 予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについて は委託者が投資することを指図することができます。 （信用取引の指図範囲） 第21条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けるこ との指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまた は買戻しにより行うことの指図をすることができます。 ② 前項の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券につい て行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとし ます。 １．信託財産に属する株券および新株引受権証書により取得する株券 ２．株式分割により取得する株券 ３．有償増資により取得する株券 ４．売出しにより取得する株券 ５．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（第25条に規定する転換社債 型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券 ６．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、ま たは信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前号に 定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券 （先物取引等の運用指図） 第22条 委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条 第８項第３号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第 28条第８項第３号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商 品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引 所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選 択権取引はオプション取引に含めて取り扱うものとします（以下同じ。）。 ② 委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商 品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことの指図をするこ とができます。 ③ 委託者は、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引 ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図を することができます。 （スワップ取引の運用指図） 第23条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なっ た受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下 「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。 ② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として第５条に規定す る信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可 能なものについてはこの限りではありません。 ③ スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額 で評価するものとします。 ④ 委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。 （金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図） 第24条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為 替先渡取引を行うことの指図をすることができます。 ② 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則とし て第５条に規定する信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間 内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。 ③ 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等を もとに算出した価額で評価するものとします。 ④ 委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れ が必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。 （同一銘柄の転換社債等への投資制限） 第25条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債（こ の信託約款において、新株予約権付社債のうち、会社法第236条第１項第３号の財産が当 該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独 で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第 341条の３第１項第７号および第８号の定めがあるものをいいます。）の時価総額とマザー ファンドの信託財産に属する当該転換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時 価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分 の10を超えることとなる投資の指図をしません。 ② 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの 受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債お よび当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。 （有価証券の貸付の指図および範囲） 第26条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債 を次の各号の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。 １．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株 式の時価合計額を超えないものとします。 ２．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で 保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。 ② 前項各号に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超 える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。 ③ 委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行う ものとします。 （有価証券の空売りの指図範囲） 第27条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券 または第28条の規定により借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることがで きます。なお、当該売付けの決済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻し により行うことの指図をすることができるものとします。 ② 前項の売付けの指図は、当該売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額 の範囲内とします。 ③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付けに係る有価証券の時価総額が信託財 産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当 する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。 （有価証券の借入れ） 第28条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすること ができます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたとき は、担保の提供の指図を行うものとします。 ② 前項の指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内 とします。 ③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れに係る有価証券の時価総額が信託財 産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当 する借り入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。 ④ 第１項の借入れに係る品借料は、信託財産中から支弁します。 （特別の場合の外貨建有価証券への投資制限） 第29条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認 められる場合には、制限されることがあります。 （外国為替予約取引の指図および範囲） 第30条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図を することができます。 ② 前項の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との 差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信 託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額の うち信託財産に属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにす る当該予約取引の指図については、この限りではありません。 ③ 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの 受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時 価総額の割合を乗じて得た額とします。 ④ 第２項の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の期間内に、その超える 額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をする ものとします。 （信託業務の委託等） 第31条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第１項に定 める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの（受託者の 利害関係人を含みます。）を委託先として選定します。 １．委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと ２．委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認 められること ３．委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管 理を行う体制が整備されていること ４．内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること ② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基 準に適合していることを確認するものとします。 ③ 前２項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者および委託者が適当 と認める者（受託者の利害関係人を含みます。）に委託することができるものとします。 １．信託財産の保存に係る業務 ２．信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務 ３．委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必 要な行為に係る業務 ４．受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為 （混蔵寄託） 第32条 金融機関または第一種金融商品取引業者等（第一種金融商品取引業者および外国の法令 に準拠して設立された法人でこれに類する者をいいます。以下本条において同じ。）から、 売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国 において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関また は第一種金融商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または第一 種金融商品取引業者等の名義で混蔵寄託できます。 （信託財産の登記等および記載等の留保等） 第33条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録 をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保する ことがあります。 ② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認める ときは、速やかに登記または登録をするものとします。 ③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財 産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別 して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方 法により分別して管理することがあります。 ④ 動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、 その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。 （有価証券売却等の指図） 第34条 委託者は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券に係る信託契約の一部解約、有 価証券の売却等の指図ができます。 （再投資の指図） 第35条 委託者は、前条の規定による一部解約金、売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の 清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資する ことの指図ができます。 （資金の借入れ） 第36条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う 支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含 みます。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的とし て、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。 なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。 ② 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日か ら信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代 金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受 益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日まで の期間が５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代 金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。 ③ 収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からそ の翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。 ④ 借入金の利息は信託財産中より支弁します。 （損益の帰属） 第37条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に 帰属します。 （受託者による資金立替え） 第38条 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株主割当がある場合 で、委託者の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。 ② 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子 等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるも のがあるときは、受託者がこれを立て替えて信託財産に繰り入れることができます。 ③ 前２項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど 別にこれを定めます。 （信託の計算期間） 第39条 この信託の計算期間は、毎年３月26日から翌年３月25日までとすることを原則とします。 ② 前項にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」 といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日よ り次の計算期間が開始されるものとします。ただし、第１計算期間は平成25年10月25日か ら平成26年３月25日までとし、最終計算期間の終了日は第５条に規定するこの信託の信託 期間の終了日とします。 （信託財産に関する報告等） 第40条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを 委託者に提出します。 ② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、こ れを委託者に提出します。 ③ 受託者は、前２項の報告を行うことにより、受益者に対する信託法第37条第３項に定め る報告は行わないこととします。 ④ 受益者は、受託者に対し、信託法第37条第２項に定める書類または電磁的記録の作成に 欠くことのできない情報その他の信託に関する重要な情報および当該受益者以外の者の 利益を害するおそれのない情報を除き、信託法第38条第１項に定める閲覧または謄写の請 求をすることはできないものとします。 ⑤ 受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはでき ないものとします。 １．他の受益者の氏名または名称および住所 ２．他の受益者が有する受益権の内容 （信託事務の諸費用および監査報酬） 第41条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立て替えた立替 金の利息（以下「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁し ます。 ② 信託財産に係る監査報酬および当該監査報酬に係る消費税等に相当する金額は、毎計算 期間の６ヵ月終了日、および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。 （信託報酬等） 第42条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第39条に規定する計算期間を通じて毎日、信 託財産の純資産総額に年10,000分の130の率を乗じて得た額とします。 ② 前項の信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日、および毎計算期末または信託終了のと き信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。 ③ 第１項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を信託報酬支弁のときに信託財産中 から支弁します。 （収益の分配） 第43条 信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。 １．配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を 控除した額（「配当等収益」といいます。）は、諸経費、監査報酬、当該監査報酬に係る 消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額 を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配に あてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。 ２．売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、 監査報酬、当該監査報酬に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬 に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益 をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあ てるため、分配準備積立金として積み立てることができます。 ② 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。 （収益分配金、償還金および一部解約金の払込みと支払いに関する受託者の免責） 第44条 受託者は、収益分配金については原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、償還金（信 託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除して得た額をいいます。以下同 じ。）については第45条第３項に規定する支払開始日までに、一部解約金（第47条第３項 の一部解約の価額に当該一部解約口数を乗じて得た額をいいます。以下同じ。）について は第45条第４項に規定する支払開始日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に 払い込みます。 ② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および 一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責を負わないものとし ます。 （収益分配金、償還金および一部解約金の支払い） 第45条 収益分配金は、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間 の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分 配金に係る計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除き ます。また、当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代 金支払前のため委託者の指定する第一種金融商品取引業者または登録金融機関の名義で 記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払い ます。 ② 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に 対しては、受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎 計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が委託者の指定する第一種金融商品取引業者お よび登録金融機関に交付されます。この場合、委託者の指定する第一種金融商品取引業者 および登録金融機関は、当該収益分配金をこの信託の受益権の取得申込金として、受益者 毎に当該収益分配金の再投資に係る受益権の取得申込みに応じたものとします。当該取得 申込みに応じることにより増加した受益権は第11条第３項の規定にしたがい、振替口座簿 に記載または記録されます。 ③ 償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振 替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終了日以前において一部 解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された 受益権で取得申込代金支払前のため委託者の指定する第一種金融商品取引業者または登 録金融機関の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者 とします。）に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等 に対して委託者がこの信託の償還をするのと引換えに、当該償還に係る受益権の口数と同 口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座におい て当該口数の減少の記載または記録が行われます。 ④ 一部解約金は、第47条第１項の受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、 ６営業日目から当該受益者に支払います。 ⑤ 前各項（第２項を除きます。）に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支払 いは、委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関の営業所等において 行うものとします。 ⑥ 収益分配金、償還金および一部解約金に係る収益調整金は、原則として、受益者毎の信 託時の受益権の価額等に応じて計算されるものとします。 （収益分配金および償還金の時効） 第46条 受益者が、収益分配金については前条第１項に規定する支払開始日から５年間その支払 いを請求しないとき、ならびに信託終了による償還金については前条第３項に規定する支 払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を 受けた金銭は、委託者に帰属します。 （信託契約の一部解約） 第47条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者の指定する第一種金融商品取引業者お よび登録金融機関が定める単位をもって、委託者に一部解約の実行を請求することができ ます。 ② 委託者は、前項の一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この信託契約の一部を 解約します。なお、前項の一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されて いる振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行 うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、 社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記 録が行われます。 ③ 前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求を受け付けた日の翌営業日の基準価額 とします。 ④ 受益者が第１項の一部解約の実行の請求をするときは、委託者の指定する第一種金融商 品取引業者または登録金融機関に対し、振替受益権をもって行うものとします。 ⑤ 委託者は別に定める日には、第１項に規定する一部解約の実行の請求を受け付けないも のとします。 ⑥ 委託者は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを 得ない事情があるときは、第１項による一部解約の実行の請求の受付けを中止することお よびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことができます。 ⑦ 前項により一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中 止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部 解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止 を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとし て第３項の規定に準じて計算された価額とします。 ⑧ 委託者は、信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が10億口を下回ること となった場合には、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させること ができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁 に届け出ます。 ⑨ 委託者は、前項の規定に基づいてこの信託契約を解約しようとするときは、第48条第２ 項から第５項の規定にしたがいます。 （信託契約の解約） 第48条 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のために有利で あると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、こ の信託契約を解約し、信託を終了させることができるものとし、あらかじめ、解約しよう とする旨を監督官庁に届け出ます。 ② 委託者は、前項の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を 行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由 などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、この信託契約に係る知れている受益 者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。 ③ 前項の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益 権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において 同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、 知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい て賛成するものとみなします。 ④ 第２項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に 当たる多数をもって行います。 ⑤ 第２項から前項までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合におい て、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により 同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむ を得ない事情が生じている場合であって、第２項から前項までの手続を行うことが困難な 場合も同じく適用しません。 （信託契約に関する監督官庁の命令） 第49条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたが い、信託契約を解約し信託を終了させます。 ② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第53条 の規定にしたがいます。 （委託者の登録取消等に伴う取扱い） 第50条 委託者が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止した ときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。 ② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信 託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第53条第２項に規定する書面決 議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。 （委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い） 第51条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に 関する事業を譲渡することがあります。 ② 委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、こ の信託契約に関する事業を承継させることがあります。 （受託者の辞任および解任に伴う取扱い） 第52条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任 務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者 または受益者は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場 合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第53条の規定にしたがい、新受託 者を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託者を解任すること はできないものとします。 ② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終 了させます。 （信託約款の変更等） 第53条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生した ときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託と の併合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資 信託の併合」をいいます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更 または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款 は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとします。 ② 委託者は、前項の変更または併合（変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該 当する場合に限り、併合にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なもの に該当する場合を除きます。以下、「重大な約款の変更等」といいます。）をしようとする 場合には、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに 重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前ま でに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載し た書面決議の通知を発します。 ③ 前項の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益 権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において 同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、 知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい て賛成するものとみなします。 ④ 第２項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に 当たる多数をもって行います。 ⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。 ⑥ 第２項から前項までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合に おいて、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に より同意の意思表示をしたときには適用しません。 ⑦ 前各項の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合に あっても、当該併合に係る一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否 決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。 （反対者の買取請求権） 第54条 第48条に規定する信託契約の解約または前条に規定する重大な約款の変更等を行う場合 には、書面決議において当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託者 に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することがで きます。 ② 前項の規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一部の償還を請 求したときに、委託者が第47条の規定に基づいて信託契約の一部の解約をすることにより 当該請求に応じることとする場合には適用しません。 （信託期間の延長） 第55条 委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、 受託者と合意のうえ、信託期間を延長することができます。 （運用報告書に記載すべき事項の提供） 第55条の２ 委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第１項に定める運用報告書の 交付に代えて、当該運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供します。 ② 前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合 には、これを交付します。 （公告） 第56条 委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載 します。 http://www.am.mufg.jp/ ② 前項の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた 場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。 （質権口記載または記録の受益権の取扱い） 第57条 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金 の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等について は、この約款によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。 （信託約款に関する疑義の取扱い） 第58条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定め ます。 （附則） 第１条 この約款において「累積投資契約」とは、この信託について受益権取得申込者と委託者 の指定する第一種金融商品取引業者または登録金融機関が締結する「累積投資契約」と別 の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含むものとします。この場合「累積投資契 約」は当該別の名称に読み替えるものとします。 第２条 第45条第６項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものと し、受益者毎の信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつ ど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、同条同 項に規定する「受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、受益者毎の信託 時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど 調整されるものとします。 第３条 第24条に規定する「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の 日（以下「決済日」といいます。）における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満 期日」といいます。）までの期間に係る国内または海外において代表的利率として公表さ れる預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率（以下「指標利率」といいます。） の数値を取り決め、その取決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値と の差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数 値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に 割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。 第４条 第24条に規定する「為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満 期日までの期間に係る為替スワップ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引および 当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引 をいいます。以下本条において同じ。）のスワップ幅（当該直物外国為替取引に係る外国 為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下 本条において同じ。）を取り決め、その取決めに係るスワップ幅から決済日における当該 為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金 額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた 額の金銭またはその取決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引 の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額とあ らかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引 を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日 までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値 に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。 信託契約締結日 平成25年10月25日 （付表） １．約款第13条第２項および第47条第５項に規定する「別に定める日」とは、次のものをいいま す。 ニューヨーク証券取引所の休業日 ニューヨークの銀行の休業日 ロンドン証券取引所の休業日 ロンドンの銀行の休業日 その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日 三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型） 運用の基本方針 約款第19条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。 １．基本方針 この投資信託は、信託財産の成長と収益の確保をめざして運用を行います。 ２．運用方法 （１）投資対象 ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新興 国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証 券、ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド受益証券、ヘッジ付新興国債券インデッ クスマザーファンド受益証券およびマネー・マーケット・マザーファンド受益証券を主要投 資対象とします。 （２）投資態度 ①ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新 興国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受 益証券、ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド受益証券およびヘッジ付新興国債 券インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、値上がり益の獲得および利 子・配当等収益の確保をめざします。 ②株式の実質組入比率は、相場の局面判断や株式の収益率等に基づいて決定します。 ③債券の実質組入比率は、原則として、国内債券、先進国債券および新興国債券を均等とし ます。 ④国内外の債券市場が下落した場合等に債券への実質組入比率を引き下げ、マネー・マーケ ット・マザーファンド等の組入れを行う場合があります。 ⑤マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。 ⑥実質組入外貨建資産のうち債券部分については、原則として為替変動リスクの低減をめざ して為替ヘッジを行います。その他の実質的な組入外貨建資産については、原則として為 替ヘッジを行いません。 ⑦市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 （３）投資制限 ①株式への実質投資割合に制限を設けません。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純 資産総額の20％以下とします。 ③投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産 総額の５％以下とします。 ④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の 純資産総額の10％以下とします。 ⑤外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。 ⑥有価証券先物取引等を行うことができます。 ⑦スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 ⑧金利先渡取引および為替先渡取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 ⑨外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 ３．収益分配方針 毎計算期末に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。 ①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額 とします。 ②収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分 配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。 ③収益の分配にあてなかった利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。 追加型証券投資信託 『三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型）』約款 （信託の種類、委託者および受託者） 第１条 この信託は、証券投資信託であり、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委託者とし、三菱Ｕ ＦＪ信託銀行株式会社を受託者とします。 ② この信託は、信託法（平成18年法律第108号）（以下「信託法」といいます。）の適用を 受けます。 （信託事務の委託） 第２条 受託者は、信託法第28条第１号に基づく信託事務の委託として、信託事務の処理の一部 について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第１条第１項の規定による信託業務 の兼営の認可を受けた一の金融機関（受託者の利害関係人（金融機関の信託業務の兼営等 に関する法律第２条第１項にて準用する信託業法第29条第２項第１号に規定する利害関 係人をいいます。以下本条において同じ。）を含みます。）と信託契約を締結し、これを委 託することができます。 ② 前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じる ことがない場合に行うものとします。 （信託の目的および金額） 第３条 委託者は、金500億円を上限として受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者は これを引き受けます。 （信託金の限度額） 第４条 委託者は、受託者と合意のうえ、金5,000億円を限度として信託金を追加することができ ます。 ② 委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更することができます。 （信託期間） 第５条 この信託の期間は、信託契約締結日から平成35年３月24日まで、または第47条第８項、 第48条第１項、第49条第１項、第50条第１項および第52条第２項の規定による信託期間終 了日までとします。 （受益権の取得申込みの勧誘の種類） 第６条 この信託に係る受益権の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第２条第３項第１号に掲 げる場合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第８項で定める公募により 行われます。 （当初の受益者） 第７条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申 込者とし、第８条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申 込者に帰属します。 （受益権の分割および再分割） 第８条 委託者は、第３条の規定による受益権については500億口を上限として、追加信託によっ て生じた受益権については、これを追加信託のつど第９条第１項の追加口数に、それぞれ 均等に分割します。 ② 委託者は、受託者と合意のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。 （追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法） 第９条 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に当該追加信託に係る受益権の 口数を乗じて得た額とします。 ② この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券およ び第28条に規定する借入有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会 規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額か ら負債総額を控除して得た金額（以下「純資産総額」といいます。）を計算日における受 益権総口数で除して得た金額をいいます。なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以 下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の円換 算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって 計算します。 ③ 第30条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物 売買相場の仲値によるものとします。 （信託日時の異なる受益権の内容） 第10条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。 （受益権の帰属と受益証券の不発行） 第11条 この信託のすべての受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」とい います。）の規定の適用を受けることとし、受益権の帰属は、委託者があらかじめこの信 託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関（社振法第２条に規定する「振 替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。）および当該振替機関の下位の口座管理 機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機 関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、 振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま す。）。 ② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定 を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業 を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を 表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により 受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、 記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わな いものとします。 ③ 委託者は、第８条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿へ の新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うもの とします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にし たがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。 （受益権の設定に係る受託者の通知） 第12条 受託者は、第３条の規定による受益権については信託契約締結日に、また、追加信託に より生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ 当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。 （受益権の申込単位および価額） 第13条 委託者の指定する第一種金融商品取引業者（金融商品取引法第28条第１項に規定する第 一種金融商品取引業を行う者をいいます。以下同じ。）および登録金融機関（金融商品取 引法第２条第11項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。）は、第８条第１項の 規定により分割される受益権について、その取得申込者に対し、委託者の指定する第一種 金融商品取引業者および登録金融機関の定める単位をもって取得申込みに応じることが できます。ただし、取得申込者が委託者の指定する第一種金融商品取引業者または登録金 融機関と別に定める累積投資契約約款に基づく契約（以下「別に定める契約」といいます。） を締結している場合に限り、１口の整数倍をもって取得申込みに応じることができます。 ② 委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関は、別に定める日には、 前項による受益権の取得申込みに応じないものとします。 ③ 委託者は、金融商品取引所（金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所お よび金融商品取引法第２条第８項第３号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下 同じ。）等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情（投資対 象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の 導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしく は流動性の極端な減少等）があるときは、第１項による受益権の取得申込みの受付けを中 止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付けを取り消すことができます。 ④ 委託者は、前２項の規定にかかわらず、受益者が別に定める契約に基づいて収益分配金 を再投資する場合の追加信託金の申込みについては、これを受け付けるものとします。 ⑤ 第１項の場合の受益権の価額は、取得申込みを受け付けた日の翌営業日の基準価額に、 手数料ならびに当該手数料に係る消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。） に相当する金額を加算した価額とします。ただし、取得日が信託契約締結日である場合の 受益権の価額は、１口につき１円に手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金 額を加算した価額とします。 ⑥ 前項の手数料の額は、委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関が それぞれ定めるものとします。 ⑦ 第５項の規定にかかわらず、受益者が別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資す る場合の受益権の価額は、第39条に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。 ⑧ 第１項の取得申込者は委託者の指定する第一種金融商品取引業者または登録金融機関 に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたこの信託の受益権の 振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口 数の増加の記載または記録が行われます。なお、委託者の指定する第一種金融商品取引業 者および登録金融機関は、当該取得申込みの代金（第５項の受益権の価額に当該取得申込 みの口数を乗じて得た額をいいます。）の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者 に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。 （受益権の譲渡に係る記載または記録） 第14条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受 益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするもの とします。 ② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受 益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口 座簿に記載または記録するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設 したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替 機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益 権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。 ③ 委託者は、第１項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記 載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した 振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむを得ない事情 があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。 （受益権の譲渡の対抗要件） 第15条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委 託者および受託者に対抗することができません。 （投資の対象とする資産の種類等） 第16条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。 １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条 第１項で定めるものをいいます。以下同じ。） イ．有価証券 ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、 約款第22条から第24条までに定めるものに限ります。） ハ．約束手形 ニ．金銭債権 ２．次に掲げる特定資産以外の資産 イ．為替手形 ② デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号に定め るデリバティブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相 場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般 社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産 総額を超えないこととします。 （投資の対象とする有価証券等） 第17条 この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定によ り有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ国際投信株 式会社を委託者とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託者とするＴＯＰＩＸマザーファ ンド、外国株式インデックスマザーファンド、新興国株式インデックスマザーファンド、 日本債券インデックスマザーファンド、ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド、 ヘッジ付新興国債券インデックスマザーファンドおよびマネー・マーケット・マザーファ ンド（以下これらを総称して「マザーファンド」といいます。）の受益証券のほか、次に 掲げるものとします。 １．株券または新株引受権証書 ２．国債証券 ３．地方債証券 ４．特別の法律により法人の発行する債券 ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離 型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。） ６．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものを いいます。） ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項 第６号で定めるものをいいます。） ８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定める ものをいいます。） ９．資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品 取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。） 10．資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第13号で 定めるものをいいます。） 11．コマーシャル・ペーパー 12．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。） および新株予約権証券 13．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を 有するもの 14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定め るものをいいます。） 15．投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第 １項第11号で定めるものをいいます。次号において同じ。）で次号で定めるもの以外の もの 16．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下本 号において同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券 17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいい ます。） 18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定める ものをいい、有価証券に係るものに限ります。） 19．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。） 20．外国法人が発行する譲渡性預金証書 21．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行 信託の受益証券に限ります。） 22．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。） 23．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発 行信託の受益証券に表示されるべきもの 24．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをい い、前各号に該当するものを除きます。） 25．外国の者に対する権利で前２号の有価証券の性質を有するもの なお、第１号の証券または証書ならびに第13号および第19号の証券または証書のうち第 １号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第２号から第６号まで の証券ならびに第16号の証券ならびに第13号および第19号の証券または証書のうち第２ 号から第６号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第14号および第15 号の証券を以下「投資信託証券」といいます。 ② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取 引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みま す。）により運用することを指図することができます。 １．預金 ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除き ます。） ３．コール・ローン ４．手形割引市場において売買される手形 ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの ６．信託の受益権（金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるものをいい、前各号に該 当するものを除きます。） ７．投資事業有限責任組合契約に基づく権利（金融商品取引法第２条第２項第５号に該当 するものをいいます。） ８．外国の者に対する権利で前３号の権利の性質を有するもの ③ 委託者は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時 価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時 価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分 の20を超えることとなる投資の指図をしません。 ④ 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの 受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券 および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。 ⑤ 委託者は、信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券（金融商品取引所に上場 等され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下 している場合を除きます。）な投資信託証券をいいます。）を除きます。以下本項および次 項において同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価 総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の ５を超えることとなる投資の指図をしません。 ⑥ 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの 受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の 時価総額の割合を乗じて得た額とします。 （利害関係人等との取引等） 第18条 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信 託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、 信託財産と、受託者（第三者との間において信託財産のためにする取引その他の行為であ って、受託者が当該第三者の代理人となって行うものを含みます。）および受託者の利害 関係人（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第２条第１項にて準用する信託業法第 29条第２項第１号に規定する利害関係人をいいます。以下本項、次項および第31条におい て同じ。）、第31条第１項に定める信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者に おける他の信託財産との間で、第16条第１項ならびに前条第１項および第２項に掲げる資 産への投資等ならびに第21条から第24条、第26条から第28条、第30条、第34条から第36条 に掲げる取引その他これらに類する行為を行うことができます。 ② 受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行 うことができる取引その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算で行 うことができるものとします。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う 場合も同様とします。 ③ 委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反 しない場合には、信託財産と、委託者、その取締役、執行役および委託者の利害関係人等 （金融商品取引法第31条の４第３項および同条第４項に規定する親法人等または子法人 等をいいます。）または委託者が運用の指図を行う他の信託財産との間で、第16条第１項 ならびに前条第１項および第２項に掲げる資産への投資等ならびに第21条から第24条、第 26条から第28条、第30条、第34条から第36条に掲げる取引その他これらに類する行為を行 うことの指図をすることができ、受託者は、委託者の指図により、当該投資等ならびに当 該取引、当該行為を行うことができます。 ④ 前３項の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第31条第３項および同法 第32条第３項の通知は行いません。 （運用の基本方針） 第19条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、そ の指図を行います。 （投資する株式等の範囲） 第20条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融 商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準 ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主 割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券につ いてはこの限りではありません。 ② 前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株 予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについて は委託者が投資することを指図することができます。 （信用取引の指図範囲） 第21条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けるこ との指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまた は買戻しにより行うことの指図をすることができます。 ② 前項の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券につい て行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとし ます。 １．信託財産に属する株券および新株引受権証書により取得する株券 ２．株式分割により取得する株券 ３．有償増資により取得する株券 ４．売出しにより取得する株券 ５．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（第25条に規定する転換社債 型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券 ６．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、ま たは信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前号に 定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券 （先物取引等の運用指図） 第22条 委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条 第８項第３号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第 28条第８項第３号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商 品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引 所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選 択権取引はオプション取引に含めて取り扱うものとします（以下同じ。）。 ② 委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商 品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことの指図をするこ とができます。 ③ 委託者は、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引 ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図を することができます。 （スワップ取引の運用指図） 第23条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なっ た受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下 「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。 ② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として第５条に規定す る信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可 能なものについてはこの限りではありません。 ③ スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額 で評価するものとします。 ④ 委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。 （金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図） 第24条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為 替先渡取引を行うことの指図をすることができます。 ② 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則とし て第５条に規定する信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間 内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。 ③ 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等を もとに算出した価額で評価するものとします。 ④ 委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れ が必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。 （同一銘柄の転換社債等への投資制限） 第25条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債（こ の信託約款において、新株予約権付社債のうち、会社法第236条第１項第３号の財産が当 該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独 で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第 341条の３第１項第７号および第８号の定めがあるものをいいます。）の時価総額とマザー ファンドの信託財産に属する当該転換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時 価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分 の10を超えることとなる投資の指図をしません。 ② 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの 受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債お よび当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。 （有価証券の貸付の指図および範囲） 第26条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債 を次の各号の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。 １．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株 式の時価合計額を超えないものとします。 ２．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で 保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。 ② 前項各号に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超 える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。 ③ 委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行う ものとします。 （有価証券の空売りの指図範囲） 第27条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券 または第28条の規定により借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることがで きます。なお、当該売付けの決済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻し により行うことの指図をすることができるものとします。 ② 前項の売付けの指図は、当該売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額 の範囲内とします。 ③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付けに係る有価証券の時価総額が信託財 産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当 する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。 （有価証券の借入れ） 第28条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすること ができます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたとき は、担保の提供の指図を行うものとします。 ② 前項の指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内 とします。 ③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れに係る有価証券の時価総額が信託財 産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当 する借り入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。 ④ 第１項の借入れに係る品借料は、信託財産中から支弁します。 （特別の場合の外貨建有価証券への投資制限） 第29条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認 められる場合には、制限されることがあります。 （外国為替予約取引の指図および範囲） 第30条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図を することができます。 ② 前項の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との 差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信 託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額の うち信託財産に属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにす る当該予約取引の指図については、この限りではありません。 ③ 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの 受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時 価総額の割合を乗じて得た額とします。 ④ 第２項の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の期間内に、その超える 額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をする ものとします。 （信託業務の委託等） 第31条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第１項に定 める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの（受託者の 利害関係人を含みます。）を委託先として選定します。 １．委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと ２．委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認 められること ３．委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管 理を行う体制が整備されていること ４．内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること ② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基 準に適合していることを確認するものとします。 ③ 前２項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者および委託者が適当 と認める者（受託者の利害関係人を含みます。）に委託することができるものとします。 １．信託財産の保存に係る業務 ２．信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務 ３．委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必 要な行為に係る業務 ４．受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為 （混蔵寄託） 第32条 金融機関または第一種金融商品取引業者等（第一種金融商品取引業者および外国の法令 に準拠して設立された法人でこれに類する者をいいます。以下本条において同じ。）から、 売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国 において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関また は第一種金融商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または第一 種金融商品取引業者等の名義で混蔵寄託できます。 （信託財産の登記等および記載等の留保等） 第33条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録 をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保する ことがあります。 ② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認める ときは、速やかに登記または登録をするものとします。 ③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財 産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別 して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方 法により分別して管理することがあります。 ④ 動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、 その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。 （有価証券売却等の指図） 第34条 委託者は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券に係る信託契約の一部解約、有 価証券の売却等の指図ができます。 （再投資の指図） 第35条 委託者は、前条の規定による一部解約金、売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の 清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資する ことの指図ができます。 （資金の借入れ） 第36条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う 支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含 みます。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的とし て、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。 なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。 ② 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日か ら信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代 金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受 益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日まで の期間が５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代 金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。 ③ 収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からそ の翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。 ④ 借入金の利息は信託財産中より支弁します。 （損益の帰属） 第37条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に 帰属します。 （受託者による資金立替え） 第38条 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株主割当がある場合 で、委託者の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。 ② 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子 等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるも のがあるときは、受託者がこれを立て替えて信託財産に繰り入れることができます。 ③ 前２項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど 別にこれを定めます。 （信託の計算期間） 第39条 この信託の計算期間は、毎年３月26日から翌年３月25日までとすることを原則とします。 ② 前項にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」 といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日よ り次の計算期間が開始されるものとします。ただし、第１計算期間は平成25年10月25日か ら平成26年３月25日までとし、最終計算期間の終了日は第５条に規定するこの信託の信託 期間の終了日とします。 （信託財産に関する報告等） 第40条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを 委託者に提出します。 ② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、こ れを委託者に提出します。 ③ 受託者は、前２項の報告を行うことにより、受益者に対する信託法第37条第３項に定め る報告は行わないこととします。 ④ 受益者は、受託者に対し、信託法第37条第２項に定める書類または電磁的記録の作成に 欠くことのできない情報その他の信託に関する重要な情報および当該受益者以外の者の 利益を害するおそれのない情報を除き、信託法第38条第１項に定める閲覧または謄写の請 求をすることはできないものとします。 ⑤ 受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはでき ないものとします。 １．他の受益者の氏名または名称および住所 ２．他の受益者が有する受益権の内容 （信託事務の諸費用および監査報酬） 第41条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立て替えた立替 金の利息（以下「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁し ます。 ② 信託財産に係る監査報酬および当該監査報酬に係る消費税等に相当する金額は、毎計算 期間の６ヵ月終了日、および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。 （信託報酬等） 第42条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第39条に規定する計算期間を通じて毎日、信 託財産の純資産総額に年10,000分の130の率を乗じて得た額とします。 ② 前項の信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日、および毎計算期末または信託終了のと き信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。 ③ 第１項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を信託報酬支弁のときに信託財産中 から支弁します。 （収益の分配） 第43条 信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。 １．配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を 控除した額（「配当等収益」といいます。）は、諸経費、監査報酬、当該監査報酬に係る 消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額 を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配に あてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。 ２．売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、 監査報酬、当該監査報酬に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬 に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益 をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあ てるため、分配準備積立金として積み立てることができます。 ② 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。 （収益分配金、償還金および一部解約金の払込みと支払いに関する受託者の免責） 第44条 受託者は、収益分配金については原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、償還金（信 託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除して得た額をいいます。以下同 じ。）については第45条第３項に規定する支払開始日までに、一部解約金（第47条第３項 の一部解約の価額に当該一部解約口数を乗じて得た額をいいます。以下同じ。）について は第45条第４項に規定する支払開始日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に 払い込みます。 ② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および 一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責を負わないものとし ます。 （収益分配金、償還金および一部解約金の支払い） 第45条 収益分配金は、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間 の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分 配金に係る計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除き ます。また、当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代 金支払前のため委託者の指定する第一種金融商品取引業者または登録金融機関の名義で 記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払い ます。 ② 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に 対しては、受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎 計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が委託者の指定する第一種金融商品取引業者お よび登録金融機関に交付されます。この場合、委託者の指定する第一種金融商品取引業者 および登録金融機関は、当該収益分配金をこの信託の受益権の取得申込金として、受益者 毎に当該収益分配金の再投資に係る受益権の取得申込みに応じたものとします。当該取得 申込みに応じることにより増加した受益権は第11条第３項の規定にしたがい、振替口座簿 に記載または記録されます。 ③ 償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振 替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終了日以前において一部 解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された 受益権で取得申込代金支払前のため委託者の指定する第一種金融商品取引業者または登 録金融機関の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者 とします。）に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等 に対して委託者がこの信託の償還をするのと引換えに、当該償還に係る受益権の口数と同 口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座におい て当該口数の減少の記載または記録が行われます。 ④ 一部解約金は、第47条第１項の受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、 ６営業日目から当該受益者に支払います。 ⑤ 前各項（第２項を除きます。）に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支払 いは、委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関の営業所等において 行うものとします。 ⑥ 収益分配金、償還金および一部解約金に係る収益調整金は、原則として、受益者毎の信 託時の受益権の価額等に応じて計算されるものとします。 （収益分配金および償還金の時効） 第46条 受益者が、収益分配金については前条第１項に規定する支払開始日から５年間その支払 いを請求しないとき、ならびに信託終了による償還金については前条第３項に規定する支 払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を 受けた金銭は、委託者に帰属します。 （信託契約の一部解約） 第47条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者の指定する第一種金融商品取引業者お よび登録金融機関が定める単位をもって、委託者に一部解約の実行を請求することができ ます。 ② 委託者は、前項の一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この信託契約の一部を 解約します。なお、前項の一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されて いる振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行 うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、 社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記 録が行われます。 ③ 前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求を受け付けた日の翌営業日の基準価額 とします。 ④ 受益者が第１項の一部解約の実行の請求をするときは、委託者の指定する第一種金融商 品取引業者または登録金融機関に対し、振替受益権をもって行うものとします。 ⑤ 委託者は別に定める日には、第１項に規定する一部解約の実行の請求を受け付けないも のとします。 ⑥ 委託者は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを 得ない事情（投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資 産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）によ る市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、第１項による一部解約の実 行の請求の受付けを中止することおよびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付 けを取り消すことができます。 ⑦ 前項により一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中 止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部 解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止 を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとし て第３項の規定に準じて計算された価額とします。 ⑧ 委託者は、信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が10億口を下回ること となった場合には、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させること ができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁 に届け出ます。 ⑨ 委託者は、前項の規定に基づいてこの信託契約を解約しようとするときは、第48条第２ 項から第５項の規定にしたがいます。 （信託契約の解約） 第48条 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のために有利で あると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、こ の信託契約を解約し、信託を終了させることができるものとし、あらかじめ、解約しよう とする旨を監督官庁に届け出ます。 ② 委託者は、前項の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を 行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由 などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、この信託契約に係る知れている受益 者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。 ③ 前項の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益 権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において 同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、 知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい て賛成するものとみなします。 ④ 第２項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に 当たる多数をもって行います。 ⑤ 第２項から前項までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合におい て、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により 同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむ を得ない事情が生じている場合であって、第２項から前項までの手続を行うことが困難な 場合も同じく適用しません。 （信託契約に関する監督官庁の命令） 第49条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたが い、信託契約を解約し信託を終了させます。 ② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第53条 の規定にしたがいます。 （委託者の登録取消等に伴う取扱い） 第50条 委託者が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止した ときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。 ② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信 託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第53条第２項に規定する書面決 議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。 （委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い） 第51条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に 関する事業を譲渡することがあります。 ② 委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、こ の信託契約に関する事業を承継させることがあります。 （受託者の辞任および解任に伴う取扱い） 第52条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任 務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者 または受益者は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場 合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第53条の規定にしたがい、新受託 者を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託者を解任すること はできないものとします。 ② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終 了させます。 （信託約款の変更等） 第53条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生した ときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託と の併合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資 信託の併合」をいいます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更 または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款 は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとします。 ② 委託者は、前項の変更または併合（変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該 当する場合に限り、併合にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なもの に該当する場合を除きます。以下、「重大な約款の変更等」といいます。）をしようとする 場合には、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに 重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前ま でに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載し た書面決議の通知を発します。 ③ 前項の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益 権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において 同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、 知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい て賛成するものとみなします。 ④ 第２項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に 当たる多数をもって行います。 ⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。 ⑥ 第２項から前項までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合に おいて、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に より同意の意思表示をしたときには適用しません。 ⑦ 前各項の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合に あっても、当該併合に係る一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否 決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。 （反対者の買取請求権） 第54条 第48条に規定する信託契約の解約または前条に規定する重大な約款の変更等を行う場合 には、書面決議において当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託者 に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することがで きます。 ② 前項の規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一部の償還を請 求したときに、委託者が第47条の規定に基づいて信託契約の一部の解約をすることにより 当該請求に応じることとする場合には適用しません。 （信託期間の延長） 第55条 委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、 受託者と合意のうえ、信託期間を延長することができます。 （運用報告書に記載すべき事項の提供） 第55条の２ 委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第１項に定める運用報告書の 交付に代えて、当該運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供します。 ② 前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合 には、これを交付します。 （公告） 第56条 委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載 します。 http://www.am.mufg.jp/ ② 前項の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた 場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。 （質権口記載または記録の受益権の取扱い） 第57条 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金 の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等について は、この約款によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。 （信託約款に関する疑義の取扱い） 第58条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定め ます。 （附則） 第１条 この約款において「累積投資契約」とは、この信託について受益権取得申込者と委託者 の指定する第一種金融商品取引業者または登録金融機関が締結する「累積投資契約」と別 の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含むものとします。この場合「累積投資契 約」は当該別の名称に読み替えるものとします。 第２条 第45条第６項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものと し、受益者毎の信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつ ど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、同条同 項に規定する「受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、受益者毎の信託 時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど 調整されるものとします。 第３条 第24条に規定する「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の 日（以下「決済日」といいます。）における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満 期日」といいます。）までの期間に係る国内または海外において代表的利率として公表さ れる預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率（以下「指標利率」といいます。） の数値を取り決め、その取決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値と の差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数 値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に 割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。 第４条 第24条に規定する「為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満 期日までの期間に係る為替スワップ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引および 当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引 をいいます。以下本条において同じ。）のスワップ幅（当該直物外国為替取引に係る外国 為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下 本条において同じ。）を取り決め、その取決めに係るスワップ幅から決済日における当該 為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金 額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた 額の金銭またはその取決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引 の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額とあ らかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引 を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日 までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値 に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。 信託契約締結日 平成25年10月25日 （付表） １．約款第13条第２項および第47条第５項に規定する「別に定める日」とは、次のものをいいま す。 ニューヨーク証券取引所の休業日 ニューヨークの銀行の休業日 ロンドン証券取引所の休業日 ロンドンの銀行の休業日 その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日 ＴＯＰＩＸマザーファンド 運用の基本方針 約款第14条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。 １．基本方針 この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）と連動する投資成果をめざして運用を行います。 ２．運用方法 （１）投資対象 東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。 （２）投資態度 東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）からカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定 量的なリスク管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。 株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、ま たは株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいい ます。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、 実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図を行う ことがあります。 なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 （３）投資制限 ①株式への投資割合に制限を設けません。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産 総額の20％以下とします。 ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。 ④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資 産総額の10％以下とします。 ⑤外貨建資産への投資は行いません。 ⑥有価証券先物取引等を行うことができます。 ⑦スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 ３．収益分配方針 信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行いません。 外国株式インデックスマザーファンド 運用の基本方針 約款第14条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。 １．基本方針 この投資信託は、ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（ＭＳＣＩコクサイ （円換算ベース）と連動する投資成果をめざして運用を行います。 インデックス） ２．運用方法 （１）投資対象 ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（ＭＳＣＩコクサイ インデックス） （円換算ベース） に採用されている株式を主要投資対象とします。 （２）投資態度 投資成果をＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（ＭＳＣＩコクサイ インデックス） （円 換算ベース）の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。 ・株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、 または株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合を いいます。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持す るため、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用 指図を行うことがあります。 ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 （３）投資制限 ①株式への投資割合に制限を設けません。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産 総額の20％以下とします。 ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。 ④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資 産総額の10％以下とします。 ⑤外貨建資産への投資割合に制限を設けません。 ⑥有価証券先物取引等を行うことができます。 ⑦スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 ⑧外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 ３．収益分配方針 信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行いません。 新興国株式インデックスマザーファンド 運用の基本方針 約款第16条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。 １．基本方針 この投資信託は、ＭＳＣＩ エマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）と連動 した投資成果をめざして運用を行います。 ２．運用方法 （１）投資対象 新興国の株式等（ＤＲ（預託証書）を含みます。以下同じ。）を主要投資対象とします。 （２）投資態度 ①新興国の株式等を主要投資対象とし、ＭＳＣＩ エマージング・マーケット・インデックス （円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。 ②株式等の組入比率は原則として高位を保ちます。 ③対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式等の投資比率が 100％を超える場合があります。 ④組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ⑤市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 （３）投資制限 ①株式への投資割合に制限を設けません。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産 総額の20％以下とします。 ③同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資 産総額の10％以下とします。 ④外貨建資産への投資割合に制限を設けません。 ⑤有価証券先物取引等を行うことができます。 ⑥スワップ取引は効率的な運用に資するために行うことができます。 ⑦金利先渡取引および為替先渡取引は効率的な運用に資するために行うことができます。 ⑧外国為替予約取引は効率的な運用に資するために行うことができます。 ３．収益分配方針 信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行いません。 日本債券インデックスマザーファンド 運用の基本方針 約款第14条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。 １．基本方針 この投資信託は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合インデックスと連動する投資成果をめざして運用 を行います。 ２．運用方法 （１）投資対象 ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合インデックスに採用されている公社債を主要投資対象とします。 （２）投資態度 投資成果をＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次 のポートフォリオ管理を行います。 ・公社債の実質投資比率（組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、 または債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいい ます。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図 を行うことがあります。 ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。 なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 （３）投資制限 ①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下 とします。 ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。 ④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。 ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額 の５％以下とします。 ⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資 産総額の10％以下とします。 ⑦外貨建資産への投資は行いません。 ⑧有価証券先物取引等を行うことができます。 ⑨スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 ３．収益分配方針 信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行いません。 ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド 運用の基本方針 約款第16条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。 １．基本方針 この投資信託は、シティ世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）と連動する 投資成果をめざして運用を行います。 ２．運用方法 （１）投資対象 日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とします。 （２）投資態度 ①日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、シティ世界国債インデックス（除く日 本、円ヘッジ・円ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。 ②対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の投資比率が100％ を超える場合があります。 ③組入外貨建資産については、原則として対象インデックスとの連動を維持するため為替ヘ ッジを行います。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、為替ヘッジ比率を 引き下げる、あるいは為替ヘッジ比率を100％以上に引き上げる運用指図を行うことがあり ます。 ④市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 （３）投資制限 ①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下 とします。 ③投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の ５％以下とします。 ④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。 ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額 の５％以下とします。 ⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資 産総額の10％以下とします。 ⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。 ⑧有価証券先物取引等を行うことができます。 ⑨スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 ⑩金利先渡取引および為替先渡取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 ⑪外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 ３．収益分配方針 信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行いません。 ヘッジ付新興国債券インデックスマザーファンド 運用の基本方針 約款第16条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。 １．基本方針 この投資信託は、ＪＰモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス （円ヘッジ・円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。 ２．運用方法 （１）投資対象 新興国の米ドル建ての公社債を主要投資対象とします。 （２）投資態度 ①新興国の米ドル建ての公社債を主要投資対象とし、ＪＰモルガン・エマージング・マーケ ット・ボンド・インデックス・プラス（円ヘッジ・円換算ベース）に連動する投資成果を めざして運用を行います。 ②対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の投資比率が100％ を超える場合があります。 ③組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減をはかり ます。 ④市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 （３）投資制限 ①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下 とします。 ③投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の ５％以下とします。 ④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。 ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額 の５％以下とします。 ⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資 産総額の５％以下とします。 ⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。 ⑧有価証券先物取引等を行うことができます。 ⑨スワップ取引は効率的な運用に資するために行うことができます。 ⑩金利先渡取引および為替先渡取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 ⑪外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 ３．収益分配方針 信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行いません。 マネー・マーケット・マザーファンド 運用の基本方針 約款第15条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。 １．基本方針 この投資信託は、安定した収益の確保をめざして安定運用を行います。 ２．運用方法 （１）投資対象 わが国の公社債等を主要投資対象とします。 （２）投資態度 わが国の短期公社債等を中心に投資し、利子等収益の確保を図ります。 なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 （３）投資制限 ①株式への投資は行いません。 ②外貨建資産への投資は行いません。 ③有価証券先物取引等を行うことができます。 ④スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 ⑤金利先渡取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 ３．収益分配方針 信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行いません。 （空白ページ） （空白ページ） （ Ｔ