3．キャッシュ・フロー計算書

3．キャッシュ・フロー計算書
（単位：千円）
平成24年度
（平成24年４月１日∼
平成25年３月31日）
科 目
平成25年度
（平成25年４月１日∼
平成26年３月31日）
1.事業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益
287,985
290,486
減価償却費
372,895
364,691
44,280
86,157
貸倒引当金の増加額
△ 42,267
△ 38,453
賞与引当金の増加額
△ 1,250
3,880
減損損失
退職給付引当金の増加額
信用事業資金運用収益
△ 308,538
△ 181,979
△ 1,079,027
△ 1,046,815
112,616
122,041
共済貸付金利息
△ 16,964
△ 16,259
共済借入金利息
16,804
16,034
△ 68,684
△ 99,301
1
0
有価証券関係損益
△ 13,281
△ 67,328
外部出資関係損益
110
13
固定資産売却損益
133
1,098
71
72
貸出金純増減
1,309,907
2,205,879
預金の純増減
△ 1,600,000
-
貯金の純増減
2,025,216
3,151,918
信用事業借入金の純増減
△ 61,707
△ 67,732
信用事業資金調達費用
受取雑利息および受取出資配当金
支払雑利息
資産除去債務にかかる増加額
（信用事業活動による資産および負債の増減）
その他の信用事業資産の純増減
△ 3,104
2,700
その他の信用事業負債の純増減
158,285
53,648
（共済事業活動による資産および負債の増減）
共済貸付金の純増減
△ 8,399
24,678
共済借入金の純増減
8,367
△ 16,918
407,514
△ 323,995
△ 668
△ 6,028
共済資金の純増減
未経過共済付加収入の純増減
その他の共済事業資産の純増減
103
94
その他の共済事業負債の純増減
6,695
△ 6,516
86,689
△ 467,365
△ 2,570,349
324,494
（経済事業活動による資産および負債の増減）
受取手形および経済事業未収金の純増減
経済受託債権の純増減
棚卸資産の純増減
△ 63,823
98,185
支払手形および経済事業未払金の純増減
△ 60,708
280,390
961,367
△ 760,428
その他の経済事業資産の純増減
△ 416,671
△ 65,537
その他の経済事業負債の純増減
40,754
△ 41,217
その他の資産の純増減
35,335
△ 9,469
その他の負債の純増減
経済受託債務の純増減
（その他の資産およびその他の負債の増減）
△ 100,912
△ 10,572
信用事業資金運用による収入
1,087,336
1,070,582
信用事業資金調達による支出
△ 130,026
△ 140,805
共済貸付金利息による収入
17,209
16,048
共済借入金利息による支出
△ 17,144
△ 15,839
416,150
4,730,532
小 計
33
（単位：千円）
平成24年度
（平成24年４月１日∼
平成25年３月31日）
科 目
雑利息および出資配当金の受取額
68,684
雑利息の支払額
法人税等の支払額
事業活動によるキャッシュ･フロー 合計
平成25年度
（平成25年４月１日∼
平成26年３月31日）
99,301
△ 1
0
△ 58,828
△ 28,888
426,005
4,800,945
△ 1,615,882
△ 5,286,441
2.投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券取得による支出
有価証券売却・償還による収入
434,725
2,358,340
補助金の受入れによる収入
1,056
183,667
固定資産の取得による支出
△ 573,201
△ 937,523
固定資産の売却による収入
73,001
245,602
△ 4,850
△ 2,211
外部出資による支出
外部出資の売却等による収入
315
6,500
△ 1,684,836
△ 3,432,066
△ 4,765
△ 9,637
出資の払戻しによる支出
△ 22,965
△ 33,369
持分取得による支出
△ 13,566
△ 13,416
投資活動によるキャッシュ・フロー 合計
3.財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
持分譲渡による支出
財務活動によるキャッシュ・フロー 合計
4.現金および現金同等物に係る換算差額
5.現金および現金同等物の増加額（または減少額）
12,687
8,988
△ 28,609
△ 47,434
-
-
△ 1,287,440
1,321,445
6.現金および現金同等物の期首残高
11,525,352
10,237,912
7.現金および現金同等物の期末残高
10,237,912
11,559,357
34