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フォルティス株式、社債券の保有状況について
平成 20 年 9 月 29 日 お客様各位 東京海上アセットマネジメント投信株式会社 弊社公募投資信託におけるベルギー・オランダ系金融グループのフォルティス 株式、社債券の保有状況について 謹啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 さて、ベルギー、オランダ、ルクセンブルクの 3 国政府により、事実上国有化されることが決定 したベルギー・オランダ系金融グループのフォルティスに関しまして、9 月 26 日現在、弊社が運用 する下記の追加型の各公募投資信託における同社株式、および社債券の保有がありませんことをご 報告いたします。 弊社では、同社をめぐる動向、その実体経済や市場への影響につきまして、引き続き注視して運 用を行ってまいります。 引き続きご愛顧の程よろしくお願い申し上げます。 敬白 記 エネルギー・食糧関連ファンド「大地の恵み」 東海３県ファンド 東京海上・外国株式ファンド 東京海上・外国債券ファンド 東京海上・国内債券ファンド 東京海上・東南アジア株式ファンド 東京海上・日本成長株フォーカスファンド 東京海上・物価連動国債ファンド 東京海上・未来設計ファンド１ 東京海上・未来設計ファンド２ 東京海上・未来設計ファンド３ 東京海上・未来設計ファンド４ 東京海上・未来設計ファンド５ ■ 当資料は、投資信託の運用状況を開示する目的で作成したものであり、証券の勧誘を目的とするものではありません。また、金融商 品取引法に基づく開示資料ではありません。■ 投資信託は、株式や債券など値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動しま す。したがって、元本が保証されているものではありません。 東京海上ＭＲＦ(マネー・リザーブ・ファンド） 東京海上 Rogge 世界債券分散ファンド（毎月決算型） 「賢者の扉」 東京海上スーパーセレクト日本株ファンド「日本の匠」 東京海上セレクト世界株式ファンド「プレミアムワールド」 東京海上日本株ＴＯＰＩＸファンド 東京海上日本株アクティブファンド 東京海上ベストチャイナオープン 東京海上ワールドインワン 日本物価連動国債ファンド（ラップ向け） ＜確定拠出年金専用ファンド＞ 東京海上セレクション・バランス 30 東京海上セレクション・バランス 50 東京海上セレクション・バランス 70 東京海上セレクション・日本株ＴＯＰＩＸ 東京海上セレクション・日本債券 東海３県ファンド（確定拠出年金） 東京海上セレクション・外国株式 東京海上セレクション・外国債券 東京海上セレクション・日本株式 東京海上セレクション・物価連動国債「うんよう博士」 ※ 上記以外の他の運用会社が運用する投資信託証券を組み入れている公募投資信託等に関しましては、 フォルティス発行の有価証券の保有状況を現在調査中です。状況が把握でき次第、ご報告する予定 です。 【投資信託に係るリスクについて】 投資信託は、主に国内外の株式や公社債など値動きのある証券に投資をしますので、これら組入 れ資産の価格下落等や外国証券に投資する場合には為替の変動により基準価額が下落し、損失を 被ることがあります。また、投資対象資産の種類や投資制限、取引市場など各投資信託個別の基 準価額の変動要因により損失を被ることがあります。 したがって、投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資 元本を割り込むことがあります。 ※ 個別の投資信託毎にリスクの内容や性質が異なりますので、ご投資にあたっては投資信託説明 書（交付目論見書）や契約締結前交付書面等をよくご覧下さい。 ■ 当資料は、投資信託の運用状況を開示する目的で作成したものであり、証券の勧誘を目的とするものではありません。また、金融商 品取引法に基づく開示資料ではありません。■ 投資信託は、株式や債券など値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動しま す。したがって、元本が保証されているものではありません。 【投資信託に係る費用について】 ●申込時に直接ご負担いただく費用 ・・・申込手数料 上限 3.15％（税込み） ●換金時に直接ご負担いただく費用 ・・・信託財産留保額 上限 0.3％ ●保有期間中に間接的にご負担いただく費用 ●その他の費用 ・・・信託報酬 上限 1.995％（税込み） ・・・監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、信託事務等に要する諸 費用等をファンドの信託財産を通じて間接的にご負担いただきます。 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書） 、契約締結前交付書面等 でご確認下さい。 ※ 個別の投資信託毎に費用項目や内容が異なります。また、上記に記載している費用の料率は、 弊社で運用するすべての公募投資信託のうち、徴収するそれぞれの費用における最高の料率を 記載しております。各投資信託の費用の詳細につきましては、投資信託説明書（交付目論見書） や契約締結前交付書面等をよくご覧下さい。 ●当資料は、東京海上アセットマネジメント投信（株）がファンドの商品性格および運用状況等について お伝えすることを目的として作成したものであり、証券の勧誘を目的とするものではありません。また、 金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。お申込みの際には、販売会社よりお渡しする投資信託 説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、投資に関してご自身でご判断ください。 ●当資料は信頼できると考えられる情報に基づき作成しておりますが、その正確性、完全性を保証するも のではありません。当資料に記載された運用実績は、過去の実績を示したものであり、将来の利回りを 保証するものではありません。 ●投資信託は、株式や公社債など値動きのある証券（外国証券には為替リスクもあります）に投資をしま すので、基準価額は変動します。したがって、元本が保証されているものではありません。 ●投資信託は預金等や保険契約と異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。 ●証券会社以外で購入した投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。 東京海上アセットマネジメント投信株式会社 http://www.tokiomarineam.co.jp サービスデスク 0120-712-016 商号等 ： 東京海上アセットマネジメント投信株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 361 号 加入協会 ： 社団法人投資信託協会、社団法人日本証券投資顧問業協会 ■ 当資料は、投資信託の運用状況を開示する目的で作成したものであり、証券の勧誘を目的とするものではありません。また、金融商 品取引法に基づく開示資料ではありません。■ 投資信託は、株式や債券など値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動しま す。したがって、元本が保証されているものではありません。