2014/12 - フィデリティ投信

品
名：v9442_全体版_00_バランス・ファンド_表1.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/01/14 13:22:00
受益者のみなさまへ
毎々､格別のお引き立てにあずかり､厚くお礼申し上げます｡
さて､｢フィデリティ・バランス・ファンド｣は､第17期決算を行いましたので､運用状況
をご報告申し上げます｡
今後とも一層のご愛顧を賜りますよう､お願い申し上げます｡
※2014年12月から交付運用報告書と運用報告書（全体版）に分冊化されました。
本書は運用報告書（全体版）です。
運用報告書
(全体版)
第17期(決算日
■当ファンドの仕組みは次の通りです｡
商 品 分 類 追加型投信／内外／資産複合
信 託 期 間 原則無期限です｡
「フィデリティ・バランス・ファンド」は主としてマザーファンドに投
資を行います｡下記の投資方針はファンドの主要な投資対象
である「フィデリティ・バランス・マザーファンド」の投資方針で
す｡
●資産配分については､複合ベンチマークの配分を中心とした
緩やかな調整を行います｡
● 株式部分については､個別企業分析により､成長企業を選
定し､利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で
投資を行います｡
●株式以外の部分については､安定性を重視した運用を行い
ます｡
●個別企業分析にあたっては､日本および世界の主要拠点の
アナリストによる企業調査結果を活かし､現地のポートフォリ
オ・マネージャーによる｢ボトム・アップ・アプローチ｣を重視し
た運用を行います｡
●株式、債券および短期金融商品の組入比率は原則として高
運 用 方 針
位を維持します。
●原則として外貨建資産の為替ヘッジは行いません｡
● 米国、カナダおよびエマージング・マーケット（アジアを除き
ます。）の株式に関する運用にあたっては、ピラミス・グロー
バル・アドバイザーズ・エルエルシーに、運用の指図に関す
る権限を委託します。
● 日本を除くアジアの株式に関する運用にあたっては、FILイ
ンベストメント・マネジメント（シンガポール）・リミテッドに、運
用の指図に関する権限を委託します。
●ヨーロッパの株式に関する運用にあたっては、FILジェスチョ
ンに、運用の指図に関する権限を委託します。
●株式以外の有価証券および金融商品に関する運用にあた
っては、FILインベストメンツ・インターナショナルに、運用の
指図に関する権限を委託します。
●資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができ
ない場合もあります。
主要運用対象
ベビー
ファンド
フィデリティ・バランス・マザーファンド受益証券を主
要な投資対象とします｡
マザー
ファンド
日本を含む世界各国の株式､債券および短期金融
商品に分散投資を行います｡
ベビー
ファンド
株式への実質投資割合は70％未満とします｡
外貨建資産への実質投資割合には､制限を設けま
せん｡
マザー
ファンド
株式への投資割合は70％未満とします｡
外貨建資産への投資割合には､制限を設けませ
ん｡
組 入 制 限
Fidelity Balanced Fund
フィデリティ･バランス･ファンド
毎年11月30日(ただし休業日の場合は翌日以降の最初の営
分 配 方 針 業日)に決算を行い､収益分配方針に基づき分配を行います｡
ただし､必ず分配を行うものではありません。
〈当運用報告書(全体版)の記載内容に関するお問合せ先〉
フィデリティ投信株式会社 カスタマー・コミュニケーション部
東京都港区虎ノ門4丁目3番1号 城山トラストタワー
電話番号：03-4560-6391
受付時間：営業日の午前9時∼午後5時
ホームページアドレス：www.fidelity.co.jp/fij/
お客様の口座内容などに関するご照会は､お申し込みされた販売会社にお尋ね下さい｡
2014年12月１日)
計算期間(2013年12月３日∼2014年12月１日)
基準価額をご確認
いただけます｡
www.fidelity.co.jp/fij/
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■パフォーマンス
ファンドの過去のパフォーマンスについては、色々な
種類の評価方法がありますが、ここでは「設定来の運用
実績」と「投資期間毎のファンドの騰落率(税引前の収益
分配金を再投資したもの)」についてご説明します。
※ベンチマーク：以下の指数を合成した複合ベンチマーク(円ベース)
TOPIX(配当金込)＊1(25％)、MSCIワールド・インデックス(除く日本／税引前配当金込)＊2(25％)、シティ日本国債イ
ンデックス（日本円ベース）＊3(15％)、シティ世界国債インデックス(除く日本)＊3(10％)、シティ世界マネーマーケ
ット・インデックス1ヶ月ユーロ預金インデックス(円セクター)＊3(15％)、シティ米短期国債インデックス1ヶ月米国
債インデックス＊3(10％)から構成されています｡
＊1 TOPIX(配当金込)とは、東証発表値を指します。
＊2 MSCIワールド・インデックス(除く日本／税引前配当金込)とは、MSCI Inc.の算出する、世界主要国の株式市場
の動きを示す指数です。
＊3 各指数はCitigroup Index LLCの算出によるものです。
期末が月末以外の場合は、直近月末の数値を記載しています。
ベンチマークは、ファンド設定日前日を10,000円として計算しています。
■ファンドの騰落率
■設定来の運用実績
上記のチャートは、ファンド設定時に10,000円で投資
過去６ヶ月間 過去１年間 過去３年間
した場合の推移を示しています。フィデリティ・バラン
ス・ファンドに設定時の10,000円で投資し、収益分配金
が出た場合は、そのすべてを再投資にまわします。その
ファンド
＊
複合ベンチマーク
設定来
13.34％
14.53％
72.66％
57.28％
12.90％
14.43％
70.53％
85.04％
＊複合ベンチマークについては月末時のみの算出となります。
結果、グラフは2014年12月１日に、お客さまの分配金再
ファンドの騰落率とは、ある一定期間のファンドの成
投資基準価額が15,728円になったことを示しています。
ただし、申込手数料および収益分配金にかかる税金は考
慮しておりません。
績をパーセンテージで示したもので、収益分配金を再投
資することにより算出しています。ただし、申込手数料
および収益分配金にかかる税金は考慮しておりません。
ここではファンドの騰落率を、当ファンドのベンチマー
クと比較することができます。
− 1 −
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投資環境
− 2 −
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− 3 −
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■受益者のみなさまへ
■基準価額の推移
受益者のみなさま、フィデリティ・バランス・ファンドに
ご投資いただき、誠にありがとうございます。このたび、第
17期決算を迎えましたので、運用状況をご報告申し上げます。
※当ファンドの複合ベンチマークについては､月末時のみの算出となるため､上記
グラフには､載せておりません｡
■運用経過
●基準価額の主な変動要因
− 4 −
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●ベンチマークとの差異
− 5 −
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●ポートフォリオ
■今後の運用方針
− 6 −
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■分配金
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
・分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収入と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
・収益分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。
・留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
当期の分配金は、長期的な信託財産の成長を追求する観点から無分配とさせていただきました。また、収益分配に充てなかっ
た利益につきましては信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。
●分配原資の内訳
− 7 −
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■ポートフォリオの概略(マザーファンド・ベース)
(2014年12月１日現在)
【組入上位５ヶ国】(発行体の国籍ベース)
【組入上位10銘柄】
【資産別組入状況】
【通貨別組入状況】
＊）「その他」には現金を含みます。未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。
＊）当頁のグラフ、表にある比率は、フィデリティ・バランス・マザーファンドの純資産総額に対する割合です。また、それぞれの項目を四捨五
入して表示しています。なお、表示桁数未満の処理方法の違いから他頁の比率と異なる場合があります。
− 8 −
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■最近５期の運用実績
決
算
期
13期(2010年11月30日)
14期(2011年11月30日)
15期(2012年11月30日)
16期(2013年12月２日)
17期(2014年12月１日)
基 準 価 額
複合ベンチマーク
株式組入 債
券 純資産
税 込 期 中
期 中
比 率 等 組入比率 総 額
(分配落)
(円ベース)※
分配金 騰落率
騰落率
円
円
％
％
％
％ 百万円
9,972
0
△0.3
13,862
1.8
52.5
40.0 15,512
9,109
0
△8.7
13,126
△5.3
48.7
45.1 13,045
10,153
0
11.5
14,627
11.4
50.2
47.4 13,314
13,733
0
35.3
19,561
33.7
54.4
39.5 12,959
15,728
0
14.5
22,384
14.4
56.5
37.8 12,116
※複合ベンチマーク(円ベース)は､TOPIX(配当金込)＊1(25％)､MSCIワールド・インデックス(除く日本／税引前配当金込)＊2(25％)､シティ日本国債インデックス（日本円ベ
ース）＊3(15％)､シティ世界国債インデックス(除く日本)＊3(10％)､シティ世界マネーマーケット・インデックス１ヶ月ユーロ預金インデックス(円セクター)＊3(15％)､シ
ティ米短期国債インデックス１ヶ月米国債インデックス＊3(10％)から構成されています｡
＊1 TOPIX(配当金込)とは、東証発表値を指します。
＊2 MSCIワールド・インデックス(除く日本／税引前配当金込)とは、MSCI Inc.の算出する、世界主要国の株式市場の動きを示す指数です。
MSCIワールド・インデックスに関する著作権、およびその他知的所有権はMSCI Inc.に帰属しております。MSCI Inc.が指数構成銘柄への投資を推奨するものではな
く、MSCI Inc.は当指数の利用に伴う如何なる責任も負いません。MSCI Inc.は情報の確実性および完結性を保証するものではなく、MSCI Inc.の許諾なしにデータを
複製・頒布・使用等することは禁じられております。
＊3 各指数はCitigroup Index LLCの算出によるものです。
期末が月末以外の場合は､直近月末の数値を記載しています｡
(注１) 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので､｢株式組入比率等｣｢債券組入比率｣は実質比率を記載しています｡
(注２) ｢債券組入比率｣は債券型投信を除いた比率を表示しています。
■当期中の基準価額と市況等の推移
年
月
日
基 準 価 額
複合ベンチマーク
騰落率
(期 首)
(円ベース)
騰落率
株式組入 債
券
比 率 等 組入比率
2013年12月２日
12月末
2014年１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
円
13,733
14,072
13,634
13,706
13,713
13,641
13,794
14,028
14,202
14,228
14,637
14,634
15,652
％
−
2.5
△0.7
△0.2
△0.1
△0.7
0.4
2.1
3.4
3.6
6.6
6.6
14.0
19,561
20,048
19,341
19,628
19,732
19,590
19,826
20,150
20,292
20,506
21,044
21,347
22,384
％
−
2.5
△1.1
0.3
0.9
0.1
1.4
3.0
3.7
4.8
7.6
9.1
14.4
％
54.4
55.9
55.2
55.6
55.5
55.0
55.1
56.4
57.4
56.3
56.0
55.6
56.3
％
39.5
35.9
37.1
38.5
39.4
39.9
38.6
38.1
39.0
39.1
40.3
38.9
37.8
2014年12月１日
15,728
14.5
22,384
14.4
56.5
37.8
(期 末)
(注)
騰落率は期首比です｡
− 9 −
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■１万口(元本10,000円)当たりの費用明細
■親投資信託受益証券の設定、解約状況(2013年12月３日から2014年12月１日まで)
設
数
千口
325,198.652
口
フィデリティ・バランス・マザーファンド
(注)
定
金
額
千円
558,257
金額の単位未満は切捨て｡
− 10 −
解
数
千口
1,843,440.898
口
約
金
額
千円
3,192,388
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■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
項
目
(ａ)期 中 の 株 式 売 買 金 額
(ｂ)期中の平均組入株式時価総額
(ｃ)売 買 高 比 率 ( ａ ) ／ ( ｂ )
(注１)
(注２)
(注３)
(注４)
フィデリティ・バランス・マザーファンド
当
期
18,421,862千円
11,089,445千円
1.66
売買高比率は小数点以下２位未満切捨て｡
期中の株式売買金額には増資､配当株式等は含まれておりません｡なお､単位未満は切捨て｡
期中の平均組入株式時価総額は､月末に残高がない月数を除いた単純平均とし､単位未満は切捨て｡
外貨建株式の邦貨換算は､期中の株式売買金額､期中の平均組入株式時価総額とも各月末(決算日の属する月については決算日)の仲値で換算した邦貨金額の合計です｡
■利害関係人との取引状況等(2013年12月３日から2014年12月１日まで)
(1) フィデリティ・バランス・マザーファンドにおける期中の利害関係人との取引状況
当
期
区
株
公
投
為
分
社
資
証
買付額等
Ａ
式
債
券
替
百万円
7,586
14,255
63
2,420
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
−
−
20
20
Ｂ
Ａ
売付額等
Ｃ
％
−
−
31.6
0.8
百万円
10,835
7,259
380
5,617
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
−
−
327
20
Ｄ
Ｃ
％
−
−
86.0
0.4
(注) 平均保有割合58.3％
＊平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該ベビーファンドのマザーファンド所有口数の割合。
(2) フィデリティ・バランス・マザーファンドにおける利害関係人の発行する有価証券
当
期
種
類
買
付
額
売
付
額
百万円
百万円
そ
の
他
有
価
証
券
−
307
期末保有額
百万円
553
(3) 期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払い比率
項
目
当
期
売 買 委 託 手 数 料 総 額(Ａ)
7,924千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額(Ｂ)
−
(Ｂ)／(Ａ)
−
(注)
売買委託手数料総額は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。
※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは、FIL DISTRIBUTORS、FIL LUXEMBOURG
SAです｡
− 11 −
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■組入資産の明細(2014年12月１日現在)
●親投資信託残高
種
類
フィデリティ・バランス・マザーファンド
(注)
期首(前期末)
口
数
当
数
口
千口
7,715,407.845
期
末
評
千口
6,197,165.599
価
額
千円
12,114,219
評価額の単位未満は切捨て｡
■投資信託財産の構成
項
目
フィデリティ・バランス・マザーファンド
コール・ローン等､その他
投 資 信 託 財 産 総 額
(2014年12月１日現在)
評
価
当
額
期
千円
12,114,219
178,984
12,293,203
(注１)
末
比
率
％
98.5
1.5
100.0
外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
なお、12月1日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝118.89円、1カナダ・ドル＝103.82円、1オーストラリア・ドル＝100.55円、1香港・ドル＝15.33円、
1シンガポール・ドル＝90.84円、1イギリス・ポンド＝185.50円、1スイス・フラン＝122.86円、1デンマーク・クローネ＝19.86円、1ノルウェー・クローネ＝
16.85円、1スウェーデン・クローナ＝15.91円、1南アフリカ・ランド＝10.71円、1ポーランド・ズロチ＝35.40円、1ユーロ＝147.82円です。
(注２) フィデリティ・バランス・マザーファンドにおいて、当期末における外貨建資産(9,667,321千円)の投資信託財産総額(20,033,177千円)に対する比率は、48.3%で
す。
(注３) 評価額の単位未満は切捨て。
− 12 −
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■資産、負債、元本及び基準価額の状況
項
■損益の状況
(2014年12月１日現在)
当 期 末
円
目
(Ａ) 資
産
12,293,203,912
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
11,337,797
フィデリティ・バランス・マザーファンド(評価額)
12,114,219,312
未
収
入
金
167,646,803
債
176,868,751
金
79,282,991
酬
95,523,789
そ の 他 未 払 費 用
2,061,971
(Ｃ) 純 資 産 総 額 ( Ａ − Ｂ )
12,116,335,161
(Ｂ) 負
未
未
払
払
解
信
約
託
報
元
本
次 期 繰 越 損 益 金
(Ｄ) 受
(注１)
(注２)
益
権
総
口
(Ａ)
(Ｂ)
(Ｃ)
(Ｄ)
(Ｅ)
(Ｆ)
(Ｇ)
(Ｈ)
7,703,751,980
4,412,583,181
数
7,703,751,980口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
15,728円
当ファンドの期首元本額、期中追加設定元本額、期中一部解約元本額は
以下の通りです。
期首元本額
9,436,424,081円
期中追加設定元本額
924,132,849円
期中一部解約元本額
2,656,804,950円
未払信託報酬（消費税等相当額を含む）の内訳は以下の通りです。
受託者報酬
6,243,345円
委託者報酬
89,280,444円
(注１)
(注２)
(注３)
(注４)
(注５)
(注６)
＜お知らせ＞
− 13 −
当期（自 2013年12月３日 至 2014年12月１日）
項
目
当
期
円
配
当
等
収
益
7,183
そ の 他 収 益 金
7,183
有 価 証 券 売 買 損 益
1,706,370,882
売
買
益
1,806,703,809
売
買
損
△100,332,927
信
託
報
酬
等
△193,938,185
当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
1,512,439,880
前 期 繰 越 損 益 金
1,744,600,460
追 加 信 託 差 損 益 金
1,155,542,841
(配 当 等 相 当 額)
(1,893,848,181)
(売 買 損 益 相 当 額)
(△738,305,340)
計
(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
4,412,583,181
収
益
分
配
金
0
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)
4,412,583,181
追 加 信 託 差 損 益 金
1,155,542,841
(配 当 等 相 当 額)
(1,893,848,181)
(売 買 損 益 相 当 額)
(△738,305,340)
分 配 準 備 積 立 金
3,257,040,340
(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます｡
(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示してい
ます｡
(F)追加信託差損益金とあるのは､信託の追加設定の際､追加設定をした価
額から元本を差し引いた差額分をいいます｡
信託報酬（消費税等相当額を含む）の内訳は以下の通りです。
受託者報酬
12,361,372円
委託者報酬
176,769,014円
信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要す
る費用として、純資産総額に対して年0.35％以内の率を乗じて得た額を
委託者報酬の中から支弁しております。
当期末における配当等収益から費用を控除した額（7,183円）、有価証券
売買等損益から費用を控除した額（1,512,432,697円）、信託約款に規定
さ れ る 収 益 調 整 金 （ 1,893,848,181 円 ） 及 び 分 配 準 備 積 立 金
（1,744,600,460円）より分配対象収益は5,150,888,521円（1口当たり
0.668621円）でありますが、分配は行っておりません。
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フィデリティ・バランス・マザーファンド
運 用 報 告 書
《第13期》
決算日 2014年12月１日
(計算期間：2013年12月３日から2014年12月１日まで)
■当ファンドの仕組みは次の通りです｡
●資産配分については､複合ベンチマークの配分を中心とした緩やかな調整を行います｡
●株式部分については､個別企業分析により､成長企業を選定し､利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準
で投資を行います｡
●株式以外の部分については､安定性を重視した運用を行います｡
●個別企業分析にあたっては､日本および世界の主要拠点のアナリストによる企業調査結果を活かし､現地のポー
トフォリオ・マネージャーによる｢ボトム・アップ・アプローチ｣を重視した運用を行います｡
●株式、債券および短期金融商品の組入比率は原則として高位を維持します。
運 用 方 針
●原則として外貨建資産の為替ヘッジは行いません｡
●米国、カナダおよびエマージング・マーケット（アジアを除きます。）の株式に関する運用にあたっては、ピ
ラミス・グローバル・アドバイザーズ・エルエルシーに、運用の指図に関する権限を委託します。
●日本を除くアジアの株式に関する運用にあたっては、FILインベストメント・マネジメント（シンガポール）・
リミテッドに、運用の指図に関する権限を委託します。
●ヨーロッパの株式に関する運用にあたっては、FILジェスチョンに、運用の指図に関する権限を委託します。
●株式以外の有価証券および金融商品に関する運用にあたっては、FILインベストメンツ・インターナショナル
に、運用の指図に関する権限を委託します。
●資金動向､市況動向等によっては上記のような運用ができない場合もあります｡
主要運用対象
日本を含む世界各国の株式､債券および短期金融商品に分散投資を行います｡
組 入 制 限
株式への投資割合は70％未満とします｡
外貨建資産への投資割合には､制限を設けません｡
− 14 −
品
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■投資環境
■運用経過
２∼３頁をご参照ください。
■基準価額の推移
４∼６頁をご参照ください。
■今後の運用方針
６頁をご参照ください。
※当ファンドは､ベンチマークを設定しておりません｡
− 15 −
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■最近５期の運用実績
決
算
期
９期(2010年11月30日)
10期(2011年11月30日)
11期(2012年11月30日)
12期(2013年12月２日)
13期(2014年12月１日)
基 準 価 額
期 中
騰落率
円
％
11,625
1.3
10,796
△7.1
12,231
13.3
16,793
37.3
19,548
16.4
参
考
指
13,862
13,126
14,627
19,561
22,384
数※
株式組入 債
券 純資産
期 中
比 率 等 組入比率 総 額
騰落率
％
％
％ 百万円
1.8
52.5
40.0 27,778
△5.3
48.7
45.1 23,380
11.4
50.2
47.4 23,249
33.7
54.4
39.5 22,843
14.4
56.5
37.8 19,807
当ファンドは､ベンチマークを設定していません｡参考指数としてベビーファンドのベンチマークを記載しています｡
※参考指数は､TOPIX(配当金込)*1(25％)､MSCIワールド・インデックス(除く日本／税引前配当金込)*2(25％)､シティ日本国債インデックス（日本円ベース）*3(15％)､シティ世
界国債インデックス(除く日本)*3(10％)､シティ世界マネーマーケット・インデックス１ヶ月ユーロ預金インデックス(円セクター)*3(15％)､シティ米短期国債インデック
ス１ヶ月米国債インデックス*3(10％)から構成されています｡
＊1 TOPIX(配当金込)とは、東証発表値を指します。
＊2 MSCIワールド・インデックス(除く日本／税引前配当金込)とは、MSCI Inc.の算出する、世界主要国の株式市場の動きを示す指数です。
MSCIワールド・インデックスに関する著作権、およびその他知的所有権はMSCI Inc.に帰属しております。MSCI Inc.が指数構成銘柄への投資を推奨するものではな
く、MSCI Inc.は当指数の利用に伴う如何なる責任も負いません。MSCI Inc.は情報の確実性および完結性を保証するものではなく、MSCI Inc.の許諾なしにデータを
複製・頒布・使用等することは禁じられております。
＊3 各指数はCitigroup Index LLCの算出によるものです。
期末が月末以外の場合は､直近月末の数値を記載しています｡
(注) ｢債券組入比率｣は債券型投信を除いた比率を表示しています。
■当期中の基準価額と市況等の推移
年
月
日
(期 首)
2013年12月２日
12月末
2014年１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
基 準 価 額
騰落率
円
％
16,793
−
17,229
2.6
16,718
△0.4
16,827
0.2
16,859
0.4
16,795
0.0
17,009
1.3
17,322
3.2
17,561
4.6
17,617
4.9
18,148
8.1
18,170
8.2
19,453
15.8
参
考
指 数
株式組入 債
券
騰落率 比 率 等 組入比率
％
％
％
19,561
−
54.4
39.5
20,048
2.5
55.8
35.8
19,341
△1.1
55.0
36.9
19,628
0.3
55.3
38.3
19,732
0.9
55.2
39.1
19,590
0.1
54.7
39.6
19,826
1.4
55.2
38.6
20,150
3.0
56.4
38.1
20,292
3.7
57.2
38.9
20,506
4.8
56.0
38.9
21,044
7.6
55.7
40.1
21,347
9.1
55.2
38.6
22,384
14.4
56.3
37.8
(期 末)
2014年12月１日
(注)
19,548
16.4
22,384
騰落率は期首比です｡
− 16 −
14.4
56.5
37.8
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■１万口(元本10,000円)当たりの費用明細
(2013年12月３日∼2014年12月１日)
(注)
費用明細の項目の概要および注記については、10頁をご参照ください。
■売買及び取引の状況(2013年12月３日から2014年12月１日まで)
(1) 株
式
株
国内
上
場
外国
ア
メ
リ
カ
オ
ナ
ー
ス
ト
ラ
リ
香
シ
ニ
ン
ュ
ガ
ー
イ
ジ
ギ
ス
デ
ポ
ー
ー
ラ
リ
イ
ン
マ
ー
ン
買
数
千株
2,803.4
(△48.6)
百株
カ
4,213.46
(173.23)
ダ
249
(54.1)
ア
2,468.55
(△4.65)
港
3,204.46
(28)
ル
5,530
(△3,690)
ド
340.74
ス
2,653.85
(△650.33)
ス
180.2
(−)
ク
137.71
(50.72)
付
金
額
千円
3,572,683
(−)
株
売
数
千株
4,897.5
付
金
額
千円
4,944,467
百株
千アメリカ･ドル
23,395
(187)
千カナダ･ドル
951
(−)
千オーストラリア･ドル
824
(10)
千香港･ドル
3,039
(−)
千シンガポール･ドル
151
(−)
千ニュージーランド･ドル
79
千イギリス･ポンド
1,681
(△150)
千スイス･フラン
1,430
(△7)
千デンマーク･クローネ
2,171
(−)
− 17 −
5,157.46
千アメリカ･ドル
33,689
478.8
千カナダ･ドル
1,728
1,805.55
千オーストラリア･ドル
1,212
5,172.46
千香港･ドル
5,902
3,880
千シンガポール･ドル
284
6,779.27
千ニュージーランド･ドル
89
千イギリス･ポンド
3,236
314.83
千スイス･フラン
2,085
98.6
千デンマーク･クローネ
1,910
340.74
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株
外国
ノ
ル
ス
ウ
ウ
ェ
ユ
ア
オ
ベ
ル
イ
ク
フ
ー
デ
208.09
ン
252.1
(29.93)
ロ
ド
ダ
ー
グ
ラ
ス
ン
イ
ツ
ス
ペ
イ
ン
イ
タ
リ
ア
オ
ー
ス
そ
ト
の
リ
付
金
ー
ー
ル
ラ
ン
ラ
ン
ル
ギ
セ ン ブ ル
ド
(注１)
(注２)
(注３)
ェ
買
数
百株
ア
他
66.2
139.76
226.29
135.65
490.12
(48.59)
136.3
(18.16)
1,372.69
(191.53)
702.61
14.36
(1.56)
105.75
(3.88)
額
千ノルウェー･クローネ
2,098
千スウェーデン･クローナ
1,613
(66)
千ユーロ
121
358
471
170
1,675
(6)
1,094
(−)
832
(8)
539
67
(7)
287
(10)
株
売
数
百株
付
金
額
千ノルウェー･クローネ
1,396
千スウェーデン･クローナ
337.69
4,398
163.2
66.2
362.3
155.25
59.81
720.33
千ユーロ
109
940
418
162
2,678
118.58
1,253
1,437.32
886
1,024.64
3.11
398
14
303.35
487
金額は受渡し代金｡
( )内は増資割当、株式転換・合併等による増減分で､上段の数字には含まれておりません｡
金額の単位未満は切捨て｡
(2) 公社債
買
付
額
国内
国
債
証
券
外国
ア
メ
リ
カ
国
債
証
券
特
殊
債
券
社
イ
国
特
社
債
ギ
債
殊
債
ス
券
券
券
付
額
千円
1,130,678
(8,070,000)
千アメリカ･ドル
7,053
千アメリカ･ドル
10,405
(4,210)
301
25,998
(5,272)
千イギリス･ポンド
978
333
851
300
34,210
券
リ
証
債
売
千円
8,173,386
千イギリス･ポンド
1,577
293
99
− 18 −
品
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買
外国
ユ
ー
ル
ラ
ン
特
殊
債
社
債
ベ
ル
ギ
国
債
証
ド
イ
国
債
証
社
債
イ
タ
リ
国
債
証
社
債
オ
ー
ス
ト
リ
社
債
そ
の
特
殊
債
ア
イ
社
(注１)
(注２)
(注３)
(注４)
債
付
額
ロ
ド
券
券
ー
券
ツ
券
券
ア
券
券
ア
券
他
券
券
金額は受渡し代金(経過利子分は含まれておりません)｡
( )内は償還による減少分で､上段の数字には含まれておりません｡
社債券には新株予約権付社債(転換社債)は含まれておりません｡
単位未満は切捨て｡
− 19 −
売
付
額
千ユーロ
千ユーロ
404
−
413
303
−
1,669
6,068
−
8,324
250
3,318
−
660
517
−
151
−
−
342
604
(14)
品
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(3) 投資信託受益証券、投資証券
国内
フロンティア不動産投資法人
日本ロジスティクスファンド投資法人
外国
（日本)
FAST FIXED INCOME DIVERSIFIED ALPHA I ACC JPY H
（アメリカ)
AMERICAN TOWER REIT INC
FF-US DOLLAR BOND FUND Y-ACC-USD
BOSTON PROPERTIES INC
（カナダ)
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST
（オーストラリア)
WESTFIELD CORP STAPLED UNIT
HOTEL PROPERTY INVEST(STAPLED)
買
単位数又は口数
千口
−
−
（香港)
CHAMPION REAL ESTATE INVEST TR
(注１)
(注２)
(注３)
付
金
額
千円
−
−
千口
千日本･円
1.98275
20,000
千口
千アメリカ･ドル
1.25
111
−
−
1.86
224
千口
千カナダ･ドル
1
25
千口 千オーストラリア･ドル
−
−
−
−
(5.584)
(12)
千口
千香港･ドル
124
454
金額は受渡し代金。
買付( )内は分割割当、合併等による増減分です。
金額の単位未満は切捨て。
− 20 −
売
単位数又は口数
千口
0.014
0.014
付
金
額
千円
13,701
14,157
千口
千日本･円
1.98275
20,007
千口
千アメリカ･ドル
1.4
117
224.28653
3,000
0.1
12
千口
千カナダ･ドル
1
26
千口 千オーストラリア･ドル
7.869
80
−
−
千口
24
千香港･ドル
81
品
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■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
項
目
(ａ)期 中 の 株 式 売 買 金 額
(ｂ)期中の平均組入株式時価総額
(ｃ)売 買 高 比 率 ( ａ ) ／ ( ｂ )
(注１)
(注２)
(注３)
(注４)
当
期
18,421,862千円
11,089,445千円
1.66
売買高比率は小数点以下２位未満切捨て｡
期中の株式売買金額には増資､配当株式等は含まれておりません｡なお､単位未満は切捨て｡
期中の平均組入株式時価総額は､月末に残高がない月数を除いた単純平均とし､単位未満は切捨て｡
外貨建株式の邦貨換算は､期中の株式売買金額､期中の平均組入株式時価総額とも各月末(決算日の属する月については決算日)の仲値で換算した邦貨金額の合計です｡
■当期中の主要な売買銘柄
(1) 株
式
買
銘
柄
株
日立製作所
ソフトバンク
トヨタ自動車
第一三共
ダイキン工業
デンソー
イオンフィナンシャルサービス
いすゞ自動車
CHEVRON CORP
スズキ
(注１)
(注２)
当
期
付
売
数 金
額 平均単価
銘
柄
千株
千円
円
313
239,669
765 トヨタ自動車
29.2
211,919
7,257 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
32.8
182,841
5,574 ＫＤＤＩ
83.2
158,949
1,910 三井住友フィナンシャルグループ
17
117,150
6,891 みずほフィナンシャルグループ
24.7
112,465
4,553 日産自動車
41.5
111,658
2,690 住友重機械工業
176
110,396
627 島津製作所
9.02
106,429
11,799 武田薬品工業
38.5
106,157
2,757 新日鐵住金
株
付
数 金
額 平均単価
千株
千円
円
52
308,941
5,941
479.4
306,665
639
33.7
205,666
6,102
39.1
170,421
4,358
817.9
165,850
202
173.2
156,671
904
306
154,329
504
167
153,777
920
29.1
140,323
4,822
451
138,281
306
金額は受渡し代金｡
金額の単位未満は切捨て｡
(2) 公社債
当
買
銘
柄
第467回 国庫短期証券
第427回 国庫短期証券
第448回 国庫短期証券
第345回 国債（2年）
USTN .25% 07/31/15
ITALY GOVT 4.75% 6/01/17
GERMANY OBL 168 1% 22/02/2019
第41回 国債（30年）
GOLDMAN SACH FRN 3ML+102 10/19 1.2506%
USTN 0.375% 10/31/16
(注１)
(注２)
(注３)
期
付
額
千円
1,999,906
1,999,846
1,969,686
1,902,793
620,189
470,306
441,888
301,155
191,345
165,095
売
銘
金
付
柄
USTN .25% 2/28/14
第312回 国債（10年）
GERMANY OBL 168 1% 22/02/2019
第313回 国債（2年）
GERMANY OBL 166 .25% 4/18
USTN .25% 07/31/15
BELGIUM GOVT 3% 9/28/19
GOLDMAN SACH FRN 3ML+102 10/19 1.2506%
第345回 国債（2年）
GERMANY GOVT 2.5% 7/04/44
金額は受渡し代金(経過利子分は含まれておりません)｡
国内の現先取引によるものは含まれておりません｡
単位未満は切捨て｡
− 21 −
金
額
千円
812,585
530,354
446,947
400,012
357,767
284,964
232,251
201,151
200,312
144,694
品
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■利害関係人との取引状況等(2013年12月３日から2014年12月１日まで)
(1) 期中の利害関係人との取引状況
当
区
株
公
投
為
分
買付額等
Ａ
社
資
百万円
7,586
14,255
63
2,420
式
債
券
替
証
期
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
−
−
20
20
Ｂ
Ａ
売付額等
Ｃ
％
−
−
31.6
0.8
百万円
10,835
7,259
380
5,617
Ｄ
Ｃ
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
−
−
327
20
％
−
−
86.0
0.4
(2) 利害関係人の発行する有価証券
種
そ
の
他
類
有
買
価
証
付
券
当
額
百万円
−
期
売
付
額
百万円
307
期末保有額
百万円
553
(3) 期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払い比率
項
目
当
期
売 買 委 託 手 数 料 総 額(Ａ)
13,681千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額(Ｂ)
−
(Ｂ)／(Ａ)
−
※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは、FIL DISTRIBUTORS、FIL LUXEMBOURG
SAです｡
■組入資産の明細(2014年12月１日現在)
下記は､フィデリティ・バランス・マザーファンド全体(10,132,332,006口)の内容です｡
(1) 国内株式
上場株式
銘
柄
期首（前期末）
株
数
千株
鉱業(0.5％)
石油資源開発
建設業(2.1％)
東鉄工業
積水ハウス
東洋エンジニアリング
食料品(0.9％)
アサヒグループホールディングス
繊維製品(4.6％)
東レ
オンワードホールディングス
化学(7.8％)
旭化成
信越化学工業
当
株
期
数
末
銘
評価額
千株
千円
−
7
25,375
−
−
55
5.5
47.6
61
14,014
76,445
26,657
−
13.9
51,972
336
134
275
−
256,575
−
199
−
132
13.8
137,082
112,028
ＪＳＲ
日本ゼオン
日立化成
関西ペイント
日本農薬
日東電工
医薬品(4.1％)
武田薬品工業
塩野義製薬
日本新薬
第一三共
ＵＭＮファーマ
ゴム製品(3.4％)
ブリヂストン
− 22 −
柄
期首（前期末）
株
数
当
株
期
数
末
評価額
千株
−
8
41.8
−
25
11.5
千株
42.5
−
−
27
31.2
−
千円
89,547
−
−
53,541
42,744
−
29.1
−
28
−
−
−
32.2
7
43
8.7
−
98,210
24,535
76,561
30,450
58.3
45.9
189,199
品
名：v9442_全体版_02_バランス・ファンド_マザー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/01/14 13:22:00
銘
柄
期首（前期末）
株
数
千株
鉄鋼(0.6％)
新日鐵住金
大同特殊鋼
大平洋金属
機械(5.2％)
ディスコ
ニューフレアテクノロジー
住友重機械工業
ダイキン工業
マキタ
電気機器(24.5％)
日立製作所
東芝
三菱電機
日本電産
ジーエス・ユアサ コーポレーション
富士通
サンケン電気
ワコム
富士通ゼネラル
ＴＤＫ
横河電機
アズビル
日本光電工業
堀場製作所
エスペック
シスメックス
OBARA GROUP
日本デジタル研究所
カシオ計算機
ローム
浜松ホトニクス
ニチコン
キヤノン
輸送用機器(18.4％)
ユニプレス
デンソー
日産自動車
いすゞ自動車
トヨタ自動車
新明和工業
カルソニックカンセイ
本田技研工業
スズキ
精密機器(0.6％)
テルモ
島津製作所
トプコン
朝日インテック
CYBERDYNE
当
株
期
数
末
銘
評価額
千株
柄
千円
451
−
28
−
75
−
−
32,250
−
6.8
2.4
284
−
24.7
−
−
−
16.7
26.6
−
−
−
135,103
158,802
−
251
162
15.4
−
163
−
50.9
35
24.2
−
33.3
11.9
27.6
20.3
−
−
9
−
−
18.1
26.1
−
276
−
86
9.6
26
155
32
−
−
−
73.2
27.3
12.1
22.1
19.3
20.1
2.8
7
20.3
10
9.7
−
23.2
253,947
−
123,711
76,310
14,794
106,144
32,672
−
−
−
106,652
77,067
72,963
92,046
21,480
105,525
13,972
11,865
36,824
77,600
59,849
−
90,619
−
15.8
173.2
69
61.4
−
106
11.5
23.7
−
86.9
42.2
37
−
24,115
134,687
−
132,826
313,503
42,735
−
70.9
33.3
50.5
52.8
181,572
203,438
24.9
167
11.1
5
−
−
−
−
5.4
0.5
−
−
−
32,076
1,612
電気・ガス業(−)
関西電力
東北電力
陸運業(0.8％)
京成電鉄
日立物流
情報・通信業(4.8％)
東北新社
大塚商会
ＫＤＤＩ
ソフトバンク
卸売業(0.1％)
第一興商
住友商事
小売業(4.5％)
セブン＆アイ・ホールディングス
サンマルクホールディングス
トリドール
丸井グループ
ケーズホールディングス
バロー
銀行業(4.0％)
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
三井住友フィナンシャルグループ
みずほフィナンシャルグループ
証券、商品先物取引業(1.0％)
野村ホールディングス
保険業(3.4％)
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス
Ｔ＆Ｄホールディングス
その他金融業(2.7％)
イオンフィナンシャルサービス
アコム
オリックス
不動産業(4.8％)
野村不動産ホールディングス
東急不動産ホールディングス
ダイビル
イオンモール
サービス業(1.3％)
日本工営
メッセージ
ファンコミュニケーションズ
もしもしホットライン
合計
(注１)
(注２)
(注３)
− 23 −
株数、金額
期首（前期末）
株
数
当
株
期
数
末
評価額
千株
千株
千円
23.6
46.4
−
−
−
−
−
15.2
17
12.5
23,494
18,787
25.4
3.8
33.7
−
20.8
8.3
−
26.9
18,096
34,071
−
214,285
2.6
41
2.5
−
7,925
−
30.1
3.8
16.2
80.9
12
12.6
24.5
−
−
117.3
−
10.6
109,172
−
−
122,109
−
21,730
479.4
61
865.8
−
31.3
410
−
140,145
83,763
−
79.9
57,432
69.7
−
41.1
50.8
116,313
74,066
21.1
107.3
−
46.7
−
19.3
119,878
−
30,214
58.2
−
11.5
8.1
57.7
88.6
22.8
17.8
126,132
76,461
28,796
36,080
−
22.3
39
13.4
16,965
42,679
−
4
8.4
−
12,112
−
5,363.7
3,221 5,602,416
銘柄数 <比率>
67
69 <28.3％>
銘柄欄の( )内は､国内株式の評価総額に対する各業種の比率｡
< >内は､純資産総額に対する評価額の比率｡
評価額の単位未満は切捨て｡
品
名：v9442_全体版_02_バランス・ファンド_マザー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/01/14 13:22:00
(2) 外国株式
上場､登録株式
期首(前期末)
銘
柄
（アメリカ・・・ＮＡＳＤＡＱ）
株
数
当
期
評
株 数
末
価
額
業
種
等
外貨建金額 邦貨換算金額
百株
百株 千アメリカ･ドル
ADOBE SYSTEMS INC
66.1
45.6
335
APPLE INC
21.7
73.1
869
GILEAD SCIENCES INC.
97.1
−
−
千円
39,944 ソフトウェア・サービス
103,360 テクノロジー・ハードウェア及び機器
− 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HOLOGIC INC
130.2
−
−
MICROSOFT CORP
284.7
230.2
1,100
QUALCOMM INC
86.8
95.3
694
82,597 テクノロジー・ハードウェア及び機器
STARBUCKS CORP
46.9
41.1
333
39,682 消費者サービス
−
29.4
346
41,203 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VERTEX PHARMCEUTICALS INC
AMAZON COM INC
RYANAIR HOLDINGS PLC SP ADR
EBAY INC
− ヘルスケア機器・サービス
130,848 ソフトウェア・サービス
13.4
−
−
− 小売
−
17.37
109
12,987 運輸
85.6
50.4
276
32,884 ソフトウェア・サービス
SBA COMMUNICATIONS CORP CL-A
37
16
194
23,144 電気通信サービス
SALIX PHARMACEUTICALS LTD
−
32.2
330
39,312 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
−
60.9
546
64,960 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
128.6
126
718
85,446 メディア
COMCAST CORP CL-A
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
GOOGLE INC CL A
39
−
−
11.3
16.27
893
106,210 ソフトウェア・サービス
− 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NXP SEMICONDUCTORS NV
32
39
303
36,078 半導体・半導体製造装置
21VIANET GROUP INC SPON ADR
−
9.89
18
2,212 ソフトウェア・サービス
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
TWENTY FIRST CENTURY FOX INC-A
65.5
−
−
−
85.2
333
39,707 食品・飲料・タバコ
− ヘルスケア機器・サービス
142.7
132.8
488
58,102 メディア
CATAMARAN CORP (USA)
−
75
382
45,421 ヘルスケア機器・サービス
AMERICAN AIRLINES GROUP INC
−
97.8
474
56,427 運輸
FACEBOOK INC A
36.1
69
536
63,740 ソフトウェア・サービス
MEDIVATION INC
48.4
27.7
321
38,165 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AFLAC INC
64.2
−
−
− 保険
ALLERGAN INC
45.7
−
−
− 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
APACHE CORP
23.1
−
−
− エネルギー
（アメリカ・・・ニューヨーク証券取引所）
− 24 −
品
名：v9442_全体版_02_バランス・ファンド_マザー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/01/14 13:22:00
期首(前期末)
銘
柄
BOEING CO
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
株
数
当
期
評
株 数
末
価
額
業
種
等
外貨建金額 邦貨換算金額
百株
百株 千アメリカ･ドル
44.1
18.1
243
千円
28,913 資本財
−
66.9
395
46,966 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CVS HEALTH CORP
83.9
52.7
481
57,241 食品・生活必需品小売り
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
70.5
42.2
351
41,742 各種金融
−
128.8
577
68,648 食品・飲料・タバコ
COLGATE-PALMLIVE CO
59.7
−
−
CUMMINS INC
18.9
17.2
250
29,777 資本財
DANAHER CORP
65.8
43.7
365
43,413 資本財
MACY'S INC
59.3
46.8
303
36,116 小売
−
15
189
22,473 銀行
COCA COLA CO
M & T BANK CORPORATION
HOME DEPOT INC
KROGER CO
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
− 家庭用品・パーソナル用品
66.5
37.2
369
43,961 小売
−
62.8
375
44,678 食品・生活必需品小売り
37.1
36
266
31,732 家庭用品・パーソナル用品
MCGRAW HILL FINANCIAL INC
−
36.5
341
40,556 各種金融
MEDTRONIC INC
−
51.6
381
45,317 ヘルスケア機器・サービス
MOHAWK INDUSTRIES INC
NATIONAL OILWELL VARCO INC
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
ORACLE CORP
19.8
18.6
285
33,964 耐久消費財・アパレル
−
19.7
132
15,701 エネルギー
33.8
20.2
161
19,157 エネルギー
168.5
111.2
471
56,068 ソフトウェア・サービス
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
35.2
−
−
− 銀行
PPG INDUSTRIES INC
10.1
−
−
− 素材
PALL CORP
12.9
34.9
335
39,878 資本財
PEPSICO INC
66.5
17.8
178
21,183 食品・飲料・タバコ
PRAXAIR INC
23
−
−
82.7
26.4
238
28,383 家庭用品・パーソナル用品
60
53
455
54,158 エネルギー
STATE STREET CORP
60.7
34.7
266
31,654 各種金融
TJX COMPANIES INC
69.1
51.3
339
40,351 小売
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
54.2
−
−
TOTAL SYS SVCS INC
65.9
53.5
176
20,983 ソフトウェア・サービス
UNION PACIFIC CORP
24.7
34.2
399
47,479 運輸
UNITED TECHNOLOGIES CORP
45.6
19.8
217
25,913 資本財
PROCTER & GAMBLE CO
SCHLUMBERGER LTD
− 25 −
− 素材
− 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
品
名：v9442_全体版_02_バランス・ファンド_マザー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/01/14 13:22:00
期首(前期末)
銘
柄
株
数
WILLIAMS COMPANIES INC
EDISON INTERNATIONAL
54.6
期
評
株 数
百株
WAL MART STORES INC
当
末
価
額
業
種
等
外貨建金額 邦貨換算金額
百株 千アメリカ･ドル
−
−
66.6
−
−
113.6
70
444
千円
− 食品・生活必需品小売り
− エネルギー
52,896 公益事業
FREEPORT MCMORAN INC
66.5
−
−
− 素材
FEDEX CORP
33.1
26.2
466
55,501 運輸
BANK OF AMERICA CORPORATION
−
442
753
89,544 銀行
MCKESSON CORP
−
14.3
301
35,831 ヘルスケア機器・サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC
−
41.8
178
21,240 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EXXON MOBIL CORP
METLIFE INC
VERIZON COMMUNICATIONS
126.2
−
−
−
56.9
316
− エネルギー
37,619 保険
46.3
84.5
427
50,823 電気通信サービス
JPMORGAN CHASE & CO
195.6
45.8
275
32,758 銀行
FMC TECHNOLOGIES INC
60.2
36.2
172
20,559 エネルギー
−
68
740
88,016 エネルギー
66.4
−
−
CHEVRON CORP
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
INGERSOLL RAND PLC
− 保険
63
51
321
38,235 資本財
CONSTELLATION BRANDS INC CLASS A
35.5
30.2
291
34,612 食品・飲料・タバコ
ASHLAND INC
30.6
34
387
46,101 素材
−
9.1
244
29,011 素材
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
FIDELITY NATL INFORM SVCS INC
45.3
47.9
293
34,846 ソフトウェア・サービス
HESS CORP
26.2
21.5
156
18,641 エネルギー
45
17
37
4,470 消費者サービス
2,860 ヘルスケア機器・サービス
NEW ORIENTL ED&TECH GR INC-ADR
MINDRAY MED INTL LTD SPON ADR
DELTA AIR LINES INC
INVESCO LTD
−
8
24
97.6
−
−
− 運輸
158
44
177
21,112 各種金融
LORILLARD INC
71.3
41.8
263
31,378 食品・飲料・タバコ
EQT CORPORATION
42.4
39.5
359
42,725 エネルギー
TIME WARNER INC
−
65.9
560
66,690 メディア
ACCENTURE PLC CL A
9
−
−
− ソフトウェア・サービス
MERCK & CO INC NEW
148.4
−
−
− 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
9
−
−
− ソフトウェア・サービス
65.3
37.8
263
SOUFUN HOLDINGS LTD ADR
HCA HLDGS INC
− 26 −
31,318 ヘルスケア機器・サービス
品
名：v9442_全体版_02_バランス・ファンド_マザー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/01/14 13:22:00
期首(前期末)
銘
柄
株
数
150.3
MARATHON PETROLEUM CORP
期
評
株 数
百株
CITIGROUP INC
当
末
価
額
業
種
百株 千アメリカ･ドル
128.6
694
千円
82,516 銀行
35.7
30.3
272
32,453 エネルギー
CBRE GROUP INC
−
111.9
377
44,886 不動産
DELPHI AUTOMOTIVE PLC
54
49
357
42,497 自動車・自動車部品
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
−
91.6
501
59,678 保険
68.6
59.6
482
57,324 公益事業
DUKE ENERGY CORP
等
外貨建金額 邦貨換算金額
EATON CORP PLC
48
23
156
18,547 資本財
ZOETIS INC CL A
−
58.6
263
31,302 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
T-MOBILE US INC
93.1
30.7
89
INTERCONTINENTAL EXCHANGE GROUP INC
23.2
−
−
−
8
45
49.6
−
−
YELP INC
CBS CORP CLASS B
LYONDELLBASELL INDS CLASS A
PVH CORP
REGIONS FINANCIAL CORP
24
36
283
21.8
−
−
326.6
162.7
163
10,654 電気通信サービス
− 各種金融
5,429 ソフトウェア・サービス
− メディア
33,752 素材
− 耐久消費財・アパレル
19,478 銀行
VALEANT PHARMACEUTICALS INTL
40.83
40.83
593
株数、金額
5,456.03
4,685.26
29,899
3,554,784
82
84
−
<17.9％>
小
計
銘柄数 ＜比率＞
（カナダ・・・トロント）
AGRIUM INC
BANK OF MONTREAL
CCL INDUSTRIES INC - CL B
70,605 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
千カナダ･ドル
2
4
44
4,583 素材
16
5
41
4,353 銀行
2,508 素材
3
2
24
CAMECO CORP
12
−
−
CANADIAN NATURAL RESOURCES
− エネルギー
16
12
45
4,729 エネルギー
LOBLAW COMPANIES LTD
5
11
67
7,024 食品・生活必需品小売り
MAGNA INTL INC CL A SUB VTG
6
5
61
6,348 自動車・自動車部品
NATIONAL BANK OF CANADA
6
−
−
− 銀行
ONEX CORP SV
−
8
51
5,389 各種金融
POWER CORP OF CANADA
16
−
−
ROGERS COMM INC CL B NON VTG
10
4
18
ROYAL BANK OF CANADA
32.9
28.9
240
24,951 銀行
TORONTO-DOMINION BANK
24.9
41.8
240
25,005 銀行
− 27 −
− 保険
1,900 電気通信サービス
品
名：v9442_全体版_02_バランス・ファンド_マザー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
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期首(前期末)
銘
柄
株
数
期
評
株 数
百株
METHANEX CORP
当
末
価
額
業
百株 千カナダ･ドル
等
千円
11
7
40
4,188 素材
CANADIAN NATL RAILWAY CO ORD
8.2
6.4
51
5,397 運輸
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN
10.6
4.6
18
1,877 素材
IMPERIAL OIL LTD
種
外貨建金額 邦貨換算金額
6
−
−
BANK OF NOVA SCOTIA
14.1
5.1
35
TALISMAN ENERGY INC
23
−
−
CGI GROUPE INC CL A
18
19
79
SHERRITT INTL REST VTG SHR
13
−
−
22.8
16.8
88
9,156 エネルギー
9
−
−
− メディア
2
−
−
− ソフトウェア・サービス
24
−
−
− 資本財
ENBRIDGE INC
QUEBECOR INC -CL B
OPEN TEXT CORPORATION
ATS AUTOMATION TOOLING SYS
SUN LIFE FIN INC
− エネルギー
3,732 銀行
− エネルギー
8,237 ソフトウェア・サービス
− 素材
8
2
8
881 保険
MANULIFE FINANCIAL CORP
59
54
122
12,765 保険
TELUS CORPORATION
15
19
82
8,537 電気通信サービス
9,159 運輸
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD
3
4
88
14
9
6
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B
9
21
85
8,829 食品・生活必需品小売り
GILDAN ACTIVEWEAR INC
6
6
39
4,118 耐久消費財・アパレル
TRICAN WELL SERVICE LTD
MACDONALD DETTWILER & ASSOC
TRANSCANADA CORP
ENGHOUSE SYSTEMS LTD
3
−
−
12
−
−
2
2
7
724 エネルギー
− 資本財
− エネルギー
823 ソフトウェア・サービス
MELCOR DEVELOPMENTS LTD
10
7
15
1,563 不動産
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A
22
17
97
10,146 不動産
3
−
−
− 素材
19
13
74
7,721 素材
ALAMOS GOLD INC
FRANCO-NEVADA CORP
CI FINANCIAL CORP
11
9
30
3,164 各種金融
INTACT FINL CORP
3.5
6.5
51
5,356 保険
CRESCENT POINT ENERGY CORP
7.7
−
−
− エネルギー
29.32
31.32
113
11,741 エネルギー
26
20
51
5,330 エネルギー
24.7
25
10
1,066 エネルギー
SUNCOR ENERGY INC
CENOVUS ENERGY INC
GRAN TIERRA ENERGY (CANA)
− 28 −
品
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期首(前期末)
銘
柄
株
数
百株
25
VALEANT PHARMACEUTICALS INTL
SECURE ENERGY SERVICES INC
期
評
株 数
PRECISION DRILLING CORP (CANA)
BAYTEX ENERGY CORP
当
末
価
額
業
百株 千カナダ･ドル
千円
14
1,463 エネルギー
10
5
83
8,637 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
19
15
25
2,652 エネルギー
3.4
−
−
5
4
17
1,816 メディア
ARC RESOURCES LTD
9
12
32
3,368 エネルギー
10
12
40
4,183 エネルギー
3
3
25
2,647 エネルギー
TAHOE RESOURCES INC
9
5
8
TOURMALINE OIL CORP
12
9
34
3,550 エネルギー
KEYERA CORP
TRILOGY ENERGY CORP
等
19
CINEPLEX INC
PEYTO EXPL & DEV CORP NEW
種
外貨建金額 邦貨換算金額
− エネルギー
922 素材
8
−
−
− エネルギー
11
−
−
− 耐久消費財・アパレル
RAGING RIVER EXPLORATION INC
−
13
8
AUTOCANADA INC
−
3
15
4
−
−
CARDINAL ENERGY LTD
−
4
5
573 エネルギー
SHAWCOR LTD CL A SUB VTG
−
5
23
2,444 エネルギー
PRAIRIESKY ROYALTY LTD
−
12
41
4,288 エネルギー
KINAXIS INC
−
6
10
1,136 ソフトウェア・サービス
COMPUTER MODELLING GROUP LTD
5
6
7
776 ソフトウェア・サービス
CONSTELLATION SOFTWARE INC
1
2
66
6,884 ソフトウェア・サービス
DOLLARAMA INC
4
−
−
737.12
561.42
2,496
259,147
60
49
−
<1.3％>
BAUER PERFORMANCE SPORTS LTD
BRP INC
小
計
株数、金額
銘柄数 ＜比率＞
（オーストラリア・・・オーストラリア）
AUSTRALIA & NZ BANKING GRP
BHP BILLITON LTD
CSL LIMITED
COCA-COLA AMATIL LTD
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
FAIRFAX MEDIA LTD
LEIGHTON HOLDINGS LTD
838 エネルギー
1,645 小売
− 耐久消費財・アパレル
− 小売
千オーストラリア･ドル
49.75
35.06
111
11,252 銀行
69.5
54.38
168
16,906 素材
25.61
20.9
172
17,352 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
−
34.88
31
49.12
36.69
296
−
556.47
41
4,140 メディア
53.09
24.89
50
5,037 資本財
− 29 −
3,205 食品・飲料・タバコ
29,779 銀行
品
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期首(前期末)
銘
柄
株
数
116.41
OIL SEARCH LTD
QANTAS AIRWAYS LIMITED
QBE INSURANCE GROUP LTD
SIMS METAL MANAGEMENT LTD
COCHLEAR LTD
期
評
株 数
百株
SUNCORP GROUP LTD
当
末
価
百株 千オーストラリア･ドル
業
−
92.01
37.11
29
2,973 エネルギー
−
312.47
59
6,032 運輸
65.85
80.22
87
8,759 保険
−
84.2
89
8,991 素材
7.43
−
−
210.44
−
−
COMPUTERSHARE LTD
126.45
80.57
93
等
− 保険
− ヘルスケア機器・サービス
− 電気通信サービス
9,357 ソフトウェア・サービス
80.9
59.37
71
7,223 素材
SYDNEY AIRPORT STAPLE UNIT
257.03
221.03
98
9,867 運輸
AMP LIMITED
263.62
218.96
123
12,417 保険
WOTIF.COM HOLDINGS LTD
182.84
−
−
− 小売
SUNLAND GROUP LTD
種
千円
−
TELSTRA CORPORATION
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC
額
外貨建金額 邦貨換算金額
−
131.05
20
2,108 不動産
26.26
16.44
96
9,658 各種金融
113.14
84.27
49
4,982 運輸
CARSALES.COM.AU LTD
−
34.36
35
3,613 ソフトウェア・サービス
SUPER RETAIL GROUP LTD
−
45.24
34
3,434 小売
MYER HOLDINGS LIMITED
−
218.12
35
3,552 小売
LEND LEASE GROUP (STAPLED)
−
56.03
85
8,636 不動産
MACQUARIE GROUP LTD
ASCIANO LTD
ACRUX LTD
FLETCHER BUILDING LTD (AUS)
AINSWORTH GAME TECHNOLOGY LTD
128.17
−
−
− 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
55.23
−
−
− 素材
107.61
142.62
31
3,212 消費者サービス
DICK SMITH HOLDINGS LTD
155.2
−
−
− 小売
PACT GROUP HOLDINGS LTD
−
114.1
47
4,761 素材
CABCHARGE AUSTRALIA LTD
−
120.42
57
SUNCORP GROUP LTD
−
74.16
106
2,235.66
2,894.01
2,125
213,726
21
26
−
<1.1％>
−
40
569
8,725 不動産
LENOVO GROUP LTD
640
280
304
4,670 テクノロジー・ハードウェア及び機器
SHANGRI-LA ASIA LTD
360
−
−
小
計
株数、金額
銘柄数 ＜比率＞
（香港・・・香港）
CHEUNG KONG HLDGS LTD
5,775 商業・専門サービス
10,693 保険
千香港･ドル
− 30 −
− 消費者サービス
品
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期首(前期末)
銘
柄
株
数
WHARF HOLDINGS LTD
GEELY AUTOMOBILE HLDS LTD
期
評
株 数
百株
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD
当
末
価
額
業
種
等
外貨建金額 邦貨換算金額
百株 千香港･ドル
千円
360
240
595
9,124 耐久消費財・アパレル
110
60
335
5,146 不動産
1,850
−
−
− 自動車・自動車部品
TENCENT HOLDINGS LTD
21
42
520
7,983 ソフトウェア・サービス
PING AN INSURANCE GROUP CO-H
−
65
422
6,481 保険
560
−
−
− 運輸
PACIFIC BASIN SHIPPING LTD
NINE DRAGONS PAPER (HLDGS) LTD
1,110
420
278
4,262 素材
FRONTIER SERVICES GROUP LTD
−
1,770
214
3,283 ソフトウェア・サービス
KINGSOFT CORP LTD
30
−
−
UNI-PRESIDENT CHINA HLDGS LTD
−
630
430
LUK FOOK HOLDINGS INTL LTD
120
−
−
− 小売
SJM HOLDINGS LIMITED
170
−
−
− 消費者サービス
AIA GROUP LTD
324
264
1,182
−
45
333
5,108 公益事業
SAMSONITE INTERNATIONAL S.A.
249
108
278
4,271 耐久消費財・アパレル
株数、金額
5,904
3,964
5,465
83,785
13
12
−
<0.4％>
20
−
−
− 保険
HANKORE ENVIRONMNT TEC GRP LTD
−
330
34
3,147 公益事業
BIOSENSORS INTERNATIONAL GROUP
810
620
33
3,041 ヘルスケア機器・サービス
SARINE TECHNOLOGIES LTD
707.5
507.5
144
13,092 資本財
NAM CHEONG LTD
3,160
−
−
− 資本財
POWER ASSETS HOLDINGS LTD
小
計
銘柄数 ＜比率＞
（シンガポール・・・シンガポール）
GREAT EASTERN HOLDINGS
REX INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
小
計
株数、金額
銘柄数 ＜比率＞
ROTORK PLC
SMITH & NEPHEW PLC
18,131 保険
千シンガポール･ドル
−
1,200
48
4,697.5
2,657.5
260
23,696
4
4
−
<0.1％>
（イギリス・・・ロンドン）
BARCLAYS PLC ORD
− ソフトウェア・サービス
6,596 食品・飲料・タバコ
4,414 エネルギー
千イギリス･ポンド
742.63
−
−
− 銀行
44.82
−
−
− 資本財
−
47.39
52
TESCO PLC
356.2
−
−
BRITISH AMERICAN TABACCO ORD
46.89
58.43
221
− 31 −
9,757 ヘルスケア機器・サービス
− 食品・生活必需品小売り
41,127 食品・飲料・タバコ
品
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期首(前期末)
銘
柄
株
数
HSBC HOLDINGS PLC (UK REG)
BG GROUP PLC
VODAFONE GROUP PLC
GLAXOSMITHKLINE PLC
WHITBREAD PLC
期
評
株 数
百株
CLOSE BROTHERS GROUP PLC
当
末
価
額
業
種
百株 千イギリス･ポンド
千円
64.69
40.59
61
11,422 各種金融
493.87
390.78
248
88.8
−
−
1,464.96
591.58
138
25,667 電気通信サービス
110.7
96.09
142
26,469 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
−
28.22
129
24,012 消費者サービス
46,175 銀行
− エネルギー
BHP BILLITON PLC
101.02
70.42
106
19,816 素材
BT GROUP PLC
387.46
253.48
103
19,287 電気通信サービス
JOHN WOOD GROUP PLC
126.57
−
−
SABMILLER PLC (UK)
70.83
35.77
127
− エネルギー
23,648 食品・飲料・タバコ
ITV PLC ORD
741.42
−
−
DIGNITY PLC
−
39.95
67
12,524 消費者サービス
10,541 消費者サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GP PLC
等
外貨建金額 邦貨換算金額
− メディア
67.22
20.97
56
DRAX GROUP PLC
147.88
−
−
− 公益事業
EXPERIAN PLC
116.16
−
−
− 商業・専門サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
−
25.94
136
25,286 家庭用品・パーソナル用品
SHIRE PLC
−
22.39
102
18,926 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LLOYDS BANKING GROUP PLC
2,859.44
1,718.98
138
25,605 銀行
SIGNET JEWELERS LTD (UK)
28.91
−
−
− 小売
WOLSELEY PLC
42.21
−
−
− 資本財
114.05
−
−
− メディア
8,216.73
3,440.98
1,834
340,270
21
15
−
<1.7％>
SWATCH GROUP (REG)
17.68
−
SCHINDLER HOLDING AG (REG)
WPP PLC NEW (UK)
小
計
株数、金額
銘柄数 ＜比率＞
（スイス・・・SIX Swiss Exchange）
千スイス･フラン
−
− 耐久消費財・アパレル
14.53
−
−
HOLCIM LTD (REG)
−
19.92
142
17,461 素材
UBS AG (TEMP LINE)
−
125.29
217
26,707 各種金融
CREDIT SUISSE GROUP AG
NESTLE SA (REG)
SYNGENTA AG
CIE FINANCIERE RICHEMONT SA A
88.04
−
−
105.66
61.78
448
6.55
−
−
−
18.96
172
− 32 −
− 資本財
− 各種金融
55,067 食品・飲料・タバコ
− 素材
21,162 耐久消費財・アパレル
品
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オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/01/14 13:22:00
期首(前期末)
銘
柄
（スイス・・・SWX Europe）
NOVARTIS AG (REG)
ROCHE HLDGS GENUSSCHEIN
UBS AG-REGISTERED
小
計
株数、金額
銘柄数 ＜比率＞
株
数
当
評
株 数
百株
MATAS A/S
小
計
株数、金額
銘柄数 ＜比率＞
小
計
価
額
業
百株 千スイス･フラン
千円
406
49,947 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
50,240 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
18.21
14.13
408
167.52
−
−
418.19
283.56
1,795
220,586
7
6
−
<1.1％>
13.9
36.51
− 各種金融
千デンマーク･クローネ
996
19,787 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
−
67.22
930
13.9
103.73
1,927
38,277
18,489 小売
1
2
−
<0.2％>
千ノルウェー･クローネ
−
44.89
594
10,022 エネルギー
−
44.89
594
10,022
銘柄数 ＜比率＞
−
1
−
<0.1％>
（スウェーデン・・・ストックホルム）
GETINGE AB SER B
SKF AB SER B
千スウェーデン･クローナ
44.45
32.4
1,312
73
−
−
20,887 資本財
− ヘルスケア機器・サービス
82.48
−
−
−
111.87
377
199.93
144.27
1,689
26,885
3
2
−
<0.1％>
110.39
61.27
AALBERTS INDUSTRIES NV
53.82
ZIGGO NV
41.06
ASML HOLDING NV
35.59
11.13
94
−
18.92
119
17,689 食品・飲料・タバコ
172.33
98.12
115
17,085 銀行
REZIDOR HOTEL GROUP AB
小
計
株数、金額
銘柄数 ＜比率＞
ユーロ（オランダ・・・アムステルダム）
REED ELSEVIER NV
HEINEKEN NV
ING GROEP NV CVA (NLG1)
等
43.48
株数、金額
ASSA ABLOY AB SER B
種
−
（ノルウェー・・・オスロ）
STATOIL ASA
末
外貨建金額 邦貨換算金額
（デンマーク・・・コペンハーゲン）
NOVO NORDISK AS CL B
期
− 資本財
5,998 消費者サービス
千ユーロ
121
17,905 メディア
29.14
65
9,717 資本財
−
−
− 33 −
− 電気通信サービス
13,972 半導体・半導体製造装置
品
名：v9442_全体版_02_バランス・ファンド_マザー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/01/14 13:22:00
期首(前期末)
銘
柄
ユーロ（オランダ・・・ＥＵＲＯＮＥＸＴ パリ）
AIRBUS GROUP NV
小
計
株数、金額
銘柄数 ＜比率＞
株
数
当
期
評
株 数
末
価
額
業
種
等
外貨建金額 邦貨換算金額
百株
百株
千ユーロ
58.17
30.24
148
千円
471.36
248.82
664
98,272
6
6
−
<0.5％>
53.63
20.79
95
14,136 銀行
−
39.64
83
12,354 家庭用品・パーソナル用品
21,901 資本財
ユーロ（ベルギー・・・ブリュッセル）
KBC GROUPE SA
ONTEX GROUP NV
ユーロ（ベルギー・・・ＥＵＲＯＮＥＸＴ ブリュッセル）
DELHAIZE GROUP
−
19.1
112
BPOST SA
−
45.14
94
53.63
124.67
385
57,009
1
4
−
<0.3％>
18.1
8.15
62
−
85.79
133
18.1
93.94
196
28,975
1
2
−
<0.1％>
ZODIAC AEROSPACE
15.31
50.12
133
MERSEN
52.87
−
−
−
14.47
85
小
計
株数、金額
銘柄数 ＜比率＞
16,598 食品・生活必需品小売り
13,919 運輸
ユーロ（ルクセンブルグ・・・ブリュッセル）
RTL GROUP
9,312 メディア
ユーロ（ルクセンブルグ・・・XETRA）
GAGFAH SA (REGD)
小
計
株数、金額
銘柄数 ＜比率＞
19,662 不動産
ユーロ（フランス・・・ＥＵＲＯＮＥＸＴ パリ）
PUBLICIS GROUPE SA
19,744 資本財
− 資本財
12,632 メディア
REMY COINTREAU SA
13.69
−
−
LEGRAND SA
48.08
26.64
112
− 食品・飲料・タバコ
BIOMERIEUX
19.99
10.11
85
FAURECIA SA
25.51
−
−
− 自動車・自動車部品
NUMERICABLE SAS
46.18
−
−
− メディア
SODEXHO
21.28
12.3
99
16,604 資本財
12,658 ヘルスケア機器・サービス
14,749 消費者サービス
ユーロ（フランス・・・パリ）
VEOLIA ENVIRONNEMENT
101.36
62.08
91
L'OREAL SA ORD
20.98
11.46
157
LAFARGE SA (BR)
33.31
−
−
− 34 −
13,457 公益事業
23,241 家庭用品・パーソナル用品
− 素材
品
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期首(前期末)
銘
柄
株
数
当
期
評
株 数
末
価
額
業
種
等
外貨建金額 邦貨換算金額
百株
百株
千ユーロ
17.71
−
−
ORANGE
−
103.88
147
21,751 電気通信サービス
SANOFI
46.81
26.08
203
30,016 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RENAULT SA
EULER HERMES GROUP
AXA SA
ESSILOR INTERNATIONAL SA (FRANCE)
ILIAD GROUP SA
千円
− 自動車・自動車部品
−
8.71
71
10,502 保険
128
82.24
159
23,602 保険
−
16.1
145
21,490 ヘルスケア機器・サービス
20,844 電気通信サービス
−
7.14
141
21.87
−
−
612.95
431.33
1,632
241,295
15
13
−
<1.2％>
25.52
16.03
221
32,806 保険
20.65
15.92
102
15,178 耐久消費財・アパレル
SAP SE
−
32.58
184
DRILLISCH AG
−
26.58
78
11,596 電気通信サービス
BRENNTAG AG
11.25
19.57
86
12,812 資本財
CONTINENTAL AG
13.34
7.92
134
19,808 自動車・自動車部品
BAYER AG
33.86
18.77
227
33,558 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARKEMA
小
計
株数、金額
銘柄数 ＜比率＞
− 素材
ユーロ（ドイツ・・・フランクフルト）
ALLIANZ SE
ユーロ（ドイツ・・・XETRA）
ADIDAS AG
27,296 ソフトウェア・サービス
VOLKSWAGEN AG PFD
9.89
7.75
143
21,216 自動車・自動車部品
LINDE AG
5.16
10.43
158
23,396 素材
119.67
155.55
1,337
197,671
7
9
−
<1.0％>
94.61
−
−
IBERDROLA SA
−
276.7
164
24,320 公益事業
ENDESA SA
−
53.29
82
12,245 公益事業
238.06
182.55
157
98.89
45.92
82
431.56
558.46
487
72,126
3
4
−
<0.4％>
小
計
株数、金額
銘柄数 ＜比率＞
ユーロ（スペイン・・・MERCADO CONTINUO ESPANOL）
GAS NATURAL SDG SA SER E
BANCO BILBAO VIZ ARGENTARIA SA
REPSOL SA
小
計
株数、金額
銘柄数 ＜比率＞
− 35 −
− 公益事業
23,309 銀行
12,252 エネルギー
品
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期首(前期末)
銘
柄
ユーロ（イタリア・・・ミラノ）
INTESA SANPAOLO SPA
株
数
当
期
末
評
株 数
価
額
業
種
外貨建金額 邦貨換算金額
百株
百株
千ユーロ
925.11
510.52
126
千円
18,700 銀行
LUXOTTICA GROUP SPA
−
24.22
104
15,394 耐久消費財・アパレル
ENI SPA
−
68.34
109
16,233 エネルギー
925.11
603.08
340
50,329
1
3
−
<0.3％>
−
12.81
59
株数、金額
−
12.81
59
8,747
銘柄数 ＜比率＞
−
1
−
<0.0％>
139.05
148.42
398
203.09
−
−
342.14
148.42
398
58,896
2
1
−
<0.3％>
2,974.52
2,377.08
5,502
813,323
36
43
−
<4.1％>
30,853.58
21,156.7
−
5,584,506
248
244
−
<28.2％>
小
計
株数、金額
銘柄数 ＜比率＞
ユーロ（オーストリア・・・ウィーン）
PORR AG
小
計
8,747 資本財
ユーロ（その他・・・アムステルダム）
ROYAL DUTCH SHELL PLC CL A (NL
58,896 エネルギー
ユーロ（その他・・・MERCADO CONTINUO ESPANOL）
JAZZTEL PLC
小
計
ユーロ計
合
(注１)
(注２)
(注３)
計
株数、金額
銘柄数 ＜比率＞
株数、金額
銘柄数 ＜比率＞
株数、金額
銘柄数 ＜比率＞
邦貨換算金額は､期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです｡
邦貨換算金額欄の< >内は､純資産総額に対する各国別株式評価額の比率｡
評価額の単位未満は切捨て｡
− 36 −
− 電気通信サービス
等
品
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（3) 公社債
（A) 種類別開示
①国内(邦貨建)公社債
当
国
(注１)
(注２)
(注３)
区
分
債
合
証
計
券
額面金額
評 価 額
千円
4,152,000
4,152,000
千円
4,331,156
4,331,156
期
末
残存期間別組入比率
う ち B B 格
組入比率
以下組入比率 ５年以上 ２年以上 ２年未満
％
％
％
％
％
21.9
−
13.3
−
8.6
21.9
−
13.3
−
8.6
組入比率は､純資産総額に対する評価額の割合｡
額面金額､評価額の単位未満は切捨て｡
評価については証券会社､価格情報会社等よりデータを入手しています｡
②外国(外貨建)公社債
区
ア
メ
イ
ユ
ギ
フ
ド
イ
そ
(注１)
(注２)
(注３)
(注４)
分
リ
リ
ー
ラ
ン
イ
タ
リ
の
合
計
額面金額
カ
ス
ロ
ス
ツ
ア
他
千アメリカ･ドル
17,209
千イギリス･ポンド
540
千ユーロ
2,150
900
2,780
22
−
当
期
末
評価額
残存期間別組入比率
う ち B B 格
組入比率
以 下 組 入 比 率 ５年以上 ２年以上 ２年未満
外貨建金額 邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
％
％
％
％
％
17,306 2,057,564
10.4
2.4
1.3
−
9.1
千イギリス･ポンド
661
122,642
0.6
−
0.4
0.2
−
千ユーロ
2,529
373,856
1.9
−
1.9
−
−
905
133,920
0.7
−
−
0.7
−
3,132
463,014
2.3
−
0.4
2.0
−
22
3,271
0.0
−
0.0
−
−
− 3,154,268
15.9
2.4
4.0
2.9
9.1
邦貨換算金額は､期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです｡
組入比率は､純資産総額に対する評価額の割合｡
額面金額､評価額の単位未満は切捨て｡
評価については証券会社､価格情報会社等よりデータを入手しています｡
− 37 −
品
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（B) 個別銘柄開示
①国内(邦貨建)公社債
銘
当
柄
利率
(国債証券)
期
額面金額
末
評価額
償還年月日
％
千円
千円
第345回 国債（2年）
0.1000
1,700,000
1,703,009
2016/10/15
第312回 国債（10年）
1.2000
1,785,000
1,900,150
2020/12/20
第140回 国債（20年）
1.7000
367,000
406,426
2032/09/20
第41回 国債（30年）
1.7000
300,000
321,570
2043/12/20
(注)
小
計
−
4,152,000
4,331,156
−
合
計
−
4,152,000
4,331,156
−
額面金額､評価額の単位未満は切捨て｡
②外国(外貨建)公社債
当
銘
柄
種
類
利
(アメリカ)
率
期
額面金額
評
末
価
％ 千アメリカ･ドル 千アメリカ･ドル
USTN .25% 07/31/15
国債証券
USTN 0.375% 10/31/16
MERRILL LYNCH 3ML+46 1/15/15
社債券
COMCAST CORP 6.5% 1/15/15
ANHUSER MTN 4.125 1/15/15
額
外貨建金額 邦貨換算金額
償還年月日
千円
0.2500
3,050
3,052
362,951 2015/07/31
0.3750
1,400
1,397
166,197 2016/10/31
0.6906
1,000
1,000
118,917 2015/01/15
6.5000
1,000
1,007
119,722 2015/01/15
4.1250
1,000
1,004
119,419 2015/01/15
KAZMUNAIGAZ FIN 11.75 7/15REGS
11.7500
1,000
1,013
120,446 2015/01/23
ENERGY TRNSFR GLB 5.95 2/1/15
5.9500
1,000
1,007
119,819 2015/02/01
CAPITAL ONE FIN 2.15% 3/23/15
2.1500
1,000
1,004
119,471 2015/03/23
LIFE TECH CORP 4.4% 3/1/15
4.4000
1,000
1,008
119,954 2015/03/01
KINDER MORGAN 5.15 3/1/15
5.1500
1,000
1,007
119,732 2015/03/01
LAFARGE SA 5.5% 7/09/15 144A
6.2000
759
778
92,606 2015/07/09
INTL LEASE FN 3ML+ 195 6/15/16
2.1841
1,000
998
118,741 2016/06/15
BANK OF AMERICA NA FRN 11/16
0.7032
800
800
95,112 2016/11/14
ARDAGH / US FRN VAR 12/19 144A
3.2341
1,000
970
115,323 2019/12/15
CCO HLDGS/CAP 8.125% 4/30/20
8.1250
200
212
25,204 2020/04/30
CHESPK MIDS CRP 5.875% 4/15/21
5.8750
1,000
1,042
123,942 2021/04/15
−
17,209
17,306
小
計
− 38 −
2,057,564
−
品
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当
銘
柄
種
類
利
(イギリス)
率
期
額面金額
評
末
価
外貨建金額 邦貨換算金額
％ 千イギリス･ポンド 千イギリス･ポンド
UK GILT 1.75% 22/07/2019 REGS
国債証券
UK GILT 4.75% 12/07/38
小
償還年月日
千円
1.7500
240
245
45,467 2019/07/22
4.7500
300
416
77,175 2038/12/07
−
540
661
千ユーロ
千ユーロ
計
(ユーロ・・・フランス）
FRANCE OAT 3% 4/25/22
額
122,642
−
国債証券
3.0000
2,150
2,529
373,856 2022/04/25
国債証券
0.2500
900
905
133,920 2019/10/11
国債証券
4.7500
2,400
2,645
391,064 2017/06/01
5.0000
380
486
71,950 2040/09/01
(ユーロ・・・ドイツ）
GERMANY FED REP 0.25% 10/11/19
(ユーロ・・・イタリア）
ITALY GOVT 4.75% 6/01/17
ITALY GOVT 5% 9/01/40
(ユーロ・・・その他）
GRAN 03-3 2A 3ME+19 1/44
(注１)
(注２)
0.4610
22
22
小
計
社債券
−
5,852
6,589
974,061
−
合
計
−
−
−
3,154,268
−
邦貨換算金額は､期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです｡
額面金額､評価額の単位未満は切捨て｡
− 39 −
3,271 2044/01/20
品
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(4) 国内投資信託受益証券、投資証券
期首(前期末)
当
単位数又は口数 単位数又は口数
千口
千口
フロンティア不動産投資法人
0.014
−
日本ロジスティクスファンド投資法人
0.014
−
口 数 、 金 額
0.028
−
合
計
銘 柄 数 、 比 率
2
−
銘
柄
期
評
末
価
額
千円
−
−
−
−
(5) 外国投資信託受益証券､投資証券
期首(前期末)
銘
柄
(ルクセンブルグ)
FF-US DOLLAR BOND FUND Y-ACC-USD
(アメリカ)
AMERICAN TOWER REIT INC
BOSTON PROPERTIES INC
口 数 、 金 額
小
計
銘 柄 数
< 比 率 >
(オーストラリア)
WESTFIELD CORP STAPLED UNIT
HOTEL PROPERTY INVEST(STAPLED)
口 数 、 金 額
小
計
銘 柄 数
< 比 率 >
(香港)
CHAMPION REAL ESTATE INVEST TR
口 数 、 金 額
小
計
銘 柄 数
< 比 率 >
口 数 、 金 額
合
計
銘 柄 数
< 比 率 >
(注１)
(注２)
(注３)
末
評 価 額
単位数又は口数 単位数又は口数
外貨建金額
邦貨換算金額
千口
千口 千アメリカ・ドル
千円
558.93536
334.64883
4,654
553,428
3.42
−
562.35536
2
千口
7.869
−
7.869
1
千口
−
−
−
570.22436
3
当
期
3.27
343
1.76
228
339.67883
5,226
3
−
千口 千オーストラリア・ドル
−
−
5.584
13
5.584
13
1
−
千口 千香港・ドル
100
359
100
359
1
−
445.26283
−
5
−
邦貨換算金額は､期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです｡
< >内は､純資産総額に対する各国別投資信託受益証券､投資証券評価額の比率｡
金額の単位未満は切捨て｡
− 40 −
40,824
27,126
621,380
<3.1％>
千円
−
1,364
1,364
<0.0％>
千円
5,503
5,503
<0.0％>
628,248
<3.2％>
品
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■投資信託財産の構成
項
目
株
式
公
社
債
投
資
証
券
コール・ローン等、その他
投 資 信 託 財 産 総 額
(注１)
(注２)
(注３)
(2014年12月１日現在)
当
期
末
評 価 額
比
率
千円
％
11,186,922
55.8
7,485,424
37.4
628,248
3.1
732,582
3.7
20,033,177
100.0
外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
なお、12月1日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝118.89円、1カナダ・ドル＝103.82円、1オーストラリア・ドル＝100.55円、1香港・ドル＝15.33円、
1シンガポール・ドル＝90.84円、1イギリス・ポンド＝185.50円、1スイス・フラン＝122.86円、1デンマーク・クローネ＝19.86円、1ノルウェー・クローネ＝
16.85円、1スウェーデン・クローナ＝15.91円、1南アフリカ・ランド＝10.71円、1ポーランド・ズロチ＝35.40円、1ユーロ＝147.82円です。
当期末における外貨建資産(9,667,321千円)の投資信託財産総額(20,033,177千円)に対する比率は、48.3%です。
評価額の単位未満は切捨て。
■資産､負債､元本及び基準価額の状況
項
目
(Ａ) 資
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
株 式 ( 評 価 額 )
公 社 債 ( 評 価 額 )
投 資 証 券 ( 評 価 額 )
未
収
入
金
未
収
配
当
金
未
収
利
息
前
払
費
用
(Ｂ) 負
債
未
払
解
約
金
(Ｃ) 純 資 産 総 額 ( Ａ − Ｂ )
元
本
次 期 繰 越 損 益 金
(Ｄ) 受 益 権 総 口 数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
(注１)
■損益の状況
(2014年12月１日現在)
当 期 末
円
20,033,177,772
648,040,598
11,186,922,634
7,485,424,797
628,248,133
6,942,192
27,094,850
43,629,274
6,875,294
226,126,049
226,126,049
19,807,051,723
10,132,332,006
9,674,719,717
10,132,332,006口
19,548円
当ファンドの期首元本額、期中追加設定元本額、期中一部解約元本額は
以下の通りです。
期首元本額
13,603,291,096円
期中追加設定元本額
334,697,257円
期中一部解約元本額
3,805,656,347円
(注２) 当ファンドの当期末元本額の内訳は以下の通りです。
フィデリティ・バランス・ファンド
6,197,165,599円
フィデリティ・バランス・ファンドＶＡ２
1,258,954,764円
フィデリティ・バランス・ファンドＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,676,211,643円
(Ａ)
(Ｂ)
(Ｃ)
(Ｄ)
(Ｅ)
(Ｆ)
(Ｇ)
(Ｈ)
(注１)
(注２)
(注３)
(注４)
当期（自 2013年12月３日 至 2014年12月１日）
項
目
当
期
円
配
当
等
収
益
337,878,124
受
取
配
当
金
217,304,585
受
取
利
息
119,504,633
そ の 他 収 益 金
1,068,906
有 価 証 券 売 買 損 益
2,645,494,032
売
買
益
3,384,551,883
売
買
損
△739,057,851
信
託
報
酬
等
△17,487,561
当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
2,965,884,595
前 期 繰 越 損 益 金
9,240,548,446
追 加 信 託 差 損 益 金
239,550,425
解 約 差 損 益 金
△2,771,263,749
計 (Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)
9,674,719,717
次期繰越損益金(Ｈ)
9,674,719,717
(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます｡
(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示してい
ます。
(F)追加信託差損益金とあるのは､信託の追加設定の際､追加設定をした価
額から元本を差し引いた差額分をいいます｡
(G)解約差損益金とあるのは､中途解約の際､元本から解約価額を差し引い
た差額分をいいます｡
＜お知らせ＞
・2014年５月２日付で投資信託約款について、ヨーロッパの株式に係る運用の指図に関する権限の委託先から、FILインベストメ
ンツ・インターナショナルを削除いたしました。
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