決算 - うてぃーらみや

24
24
4
1
23
31
23
25
[
5
NPO
うてぃ― らみや
全事業所
特定非営利活動 に係 る事業会計貸借対照表
産
資
科
目
流動資産】
【
(現 金・ 預金 )
預金
・
現金 預金 計
掛
金
未
収
金
流動資産合計
額
175,973
売上債権 計
(そ の他流動資産 )
前払 費用
そ の他流動資産
金
10,629,381
(売 上債権 )
資産 の 部合計
科
の
払
預
り 金
流動負債
3,129,618
(う
925,705
951.405
計
951,405
負債 の部合計
正
味
財
産
財産
ち当期正 味財産増加額 )
正 味財産
額
25,700
正味財産】
【
正味
金
金
未
)
部
目
流動負債】
【
2,953,645
135,000
計
平成 25年 3月 31日
負 債
部
10,453,372
普通
売
の
176,009
金
現
](単位 :円
[税 込
計
の
部
12,942,594
9,176,037
12.942.594
正味財産の部合計
12,942,594
負債 ・ 正味財産 の部 合計
13,893,999
135,000
13.893.999
13,893,999
うて ぃ― らみや
特定非営利活動 に係 る事業会計財産 目録
[税 込
](単 位
:円 )
平 成 25年 3月 31日 現 在
全事業所
《
資産の部》
流動 資産 】
【
(現 金 。預金 )
金
現
普通 預金
現金 ・ 預 金 計
(売 上 債権 )
売 掛 金
未 収 金
売 上債権 計
(そ の他流動資産 )
前払 費用
そ の他 流動 資産 計
流動資産合 計
資産 の部 合 計
176,009
10,453,372
10,629,381
175,973
2,953,645
3,129,618
135,000
135,000
《
負債 の部》
流動負債 】
【
未 払 金
預 り 金
流動負債 計
負債 の部 合 計
正 味財 産
925,705
25,700
951.405
951,405
12,942,594
うて ぃ― らみや
全事業所
特定非営利活動 に係 る事業会計損益計算書
[経 常収支 の 部 ]
経 常収入 】
【
当 日参加 費収入
参加費収入
入会金収入
一 般会費収入
賛助会費収入
会費収入
助成 金収入
補助金収入
基金収入
寄付金収入
受託 ・講 師派遣収入
お手 玉材料費
利用者負担金
受取利 息収入
経 常収入 計
【事業費 】
給料 手 当 (事 業 )
当期事 業費 計
合 計
事業費 計
管理費 】
【
給料 手 当
講 師謝金
通 信 費
通信運搬 費
水道光熱 費
旅 費交通費
接待交際費
事務局運 営費
文具消耗 品費
理事会運 営費
備 品費
総会運営費
印刷製本費
家賃
賃借料
施設整備 費
お手玉製 作費
保 険 料
研修費
租税 公課
雑
費
入 園料
[税 込
自 平成 24年 4月 1旦
](単 位
:円 )
至 平成 25生 _旦 月 31目
《
経常収支の部》
94,000
324,100
3,000
68,000
236,000
44,000
153,000
17,718,565
322,000
544,000
177,600
43,000
1,051,940
923
5,541,600
5,541,600
5,541,600
660,000
331,525
181,650
62,500
84,000
352,492
28,103
318,500
750,504
9,966
246,300
35,231
427,647
1,860,000
220,480
349,998
23,958
64,587
27,295
2,100
16,055
9,600
20,780,128
5,541,600
うて ぃ― らみや
全事業所
特定非営利活動 に係 る事業会計損益計 算書
[税
自 平 成 24年 4月
管理費 計
経 常収支差額
当期 正 味財産増加額
前期繰 越 正味財 産額
当期 正 味財 産合計
1日
込 ](単 位 :円 )
至 平 成 25年 3月 31日
6,062,491
9,176,037
176.037
3,766,557
12,942,594
9。