計算書類に係る附属明細書（PDF 98KB）

計算書類に係る附属明細書
１．有形固定資産及び無形固定資産の明細
区
分
期首
帳簿価額
当期
増加額
1,499,967
138,020
20,806
114,778
286,154
105,398
10,195
151
16,800
14,488
129,167
2,080
74,340
431,409
35,591
10,416
-
1,330,217
163,763
16,494
6,770
34
1,797
16,800
68,493
26,762
3,048
31,024
307,773
59,832
10,788
151
-
115,744
76,661
3,344
151,324
409,757
79,359
9,823
-
2,192,273
697,494
1,535,876
507,875
846,015
形資 その他の無形固定資産
570,189
178
106,194
787
4,111
-
209,163
374
463,108
591
固産
570,367
106,982
411
209,537
463,700
資産の種類
建
物
建 物 附 属 設 備
有定 構
築
物
形資 機 械 及 び 装 置
固産 車
両
運
搬
具
器 具 及 び 備 品
有形一括償却資産
リ
ー
ス
資
産
建
設
仮
勘
定
計
無定 ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
計
当期
減少額
当期
償却額
期末
帳簿価額
減価償却
累計額
（単位 ： 千円）
期末
取得原価
20,062
78,679
3,518
282,393
2,272,292
636,403
-
135,806
155,340
6,863
433,717
2,682,049
715,763
-
(注) 1.当期増加額の主なもの
建物
桶川流通センター屋上防水工事、設備室（鳥栖、鳥栖冷凍）設置によるものです。
建物附属設備
桶川流通センター散水装置設置、桶川流通センター床面工事、桶川流通センター本社事務所
空調機器、電話ネットワーク、小野営業所照明設備の入替えによるものです。
構築物
桶川流通センター駐車場歩行者用通路、外灯の設置によるものです。
機械及び装置
桶川流通センターパンライン、オリコン洗浄機の購入によるものです。
車両運搬具
トラック22台（桶川事業所4台、野田事業所12台、九州配送センター3台、尾道流通センター2台
久喜営業所1台）、フォークリフト20台、社有車1台の購入およびエンジン・バッテリー・デジタコの
交換によるものです。
器具及び備品
複合機5台、サーバー5台、ハンディターミナル14台、その他備品等の購入によるものです。
有形一括償却資産
ノートPC42台、その他プリンタ等備品の購入によるものです。
ソフトウェア
人事給与システム、ワークフローシステム、請求支払システム、カーゴシステム等の対応によるも
のです。
2.当期減少額の主なもの
建物
桶川流通センター、岩沼営業所の売却によるものです。
建物附属設備
桶川流通センター、岩沼営業所の売却および桶川流通センター本社事務所の空調機器
入替えによるものです。
構築物
桶川流通センター、岩沼営業所の売却によるものです。
機械
桶川流通センターの売却および桶川流通センターパンライン入替えによるものです。
車両運搬具
トラック1台の売却およびフォークリフト1台の廃棄によるものです。
器具及び備品
老朽化によるサーバ、モデム、パソコン及び周辺機器等の廃棄によるものです。
２．引当金の明細
（単位 ： 千円）
区　分
期首残高
貸
倒
引
当
金
賞
与
引
当
金
退 職 給 付 引 当 金
3,915
158,849
661,676
当期増加額
189,022
62,155
当期減少額
目的使用
その他
158,849
12,155
57
-
期末残高
3,857
189,022
711,677
３．営業原価の明細
科
目
給
与
賞
与
法
定
厚
福
利
生
費
費
賞与引当金繰入額
退 職 給 付 費 用
給
与
負
担
金
派
遣
社
員
費
労
務
費
合
傭
業
車
務
修
委
保
守
点
減
価
償
公
租
賃
計
費
託
繕
費
費
検
却
公
借
費
費
課
料
不 動 産 賃 借 料
損
害
保
険
料
消 耗器 具備 品費
燃
料
油
脂
費
水
道
光
熱
費
道
路
通
行
費
事
委
故
託
交
管
費
理
際
会
費
費
議
費
旅
費
交
通
費
通
信
運
搬
費
教
育
研
修
費
調
査
研
究
費
募
集
費
雑
費
役 務 経 費 合 計
営
業
原
４．販売費及び一般管理費の明細
（単位 ： 千円）
金 額
価
8,080,767
269,194
1,100,899
96,857
162,823
101,414
2,204
833,546
10,647,706
9,308,855
2,599,943
528,882
614,625
629,115
53,638
2,413,148
3,134,217
27,272
507,210
392,374
791,394
169,813
26,018
316,126
1,419
1,413
31,721
38,824
2,685
2,494
18,818
603
21,610,618
32,258,325
役
科
目
員
報
（単位 ： 千円）
金 額
酬
給
与
賞
与
法
定
福
厚
利
生
費
費
賞 与 引 当 金 繰 入 額
退
職
給
給
与
派
遣
人
委
付
費
負
担
社
員
件
託
用
金
費
費
管
理
費
交
際
費
会
議
費
旅
費
交
通
費
通
信
運
搬
費
水
道
光
熱
修
保
繕
守
消
点
耗
教
育
調
査
募
支
減
租
品
修
研
究
産
価
償
費
料
料
借
却
公
雑
物
険
賃
税
費
費
借
動
費
費
研
保
賃
不
検
集
払
費
費
料
費
課
費
件
費
販売費及び一般管理費
68,700
438,382
43,450
92,846
47,771
26,199
14,338
△ 395
17,824
749,116
56,619
1,259
10,516
50,345
26,903
5,272
22,915
138,275
18,507
26,000
24,650
6,549
542
4,037
31,283
88,297
42,813
21,243
576,035
1,325,152