バンガード・米国生活必需品セクターETF (VDC)

バンガード®・米国生活必需品セクターETF
VDC
2016年12月31日現在
投資アプローチ
概要
• MSCI USインベスタブル・マーケット・生活必需品25/50インデックスの
パフォーマンスへの連動を目指します。
ベンチマーク
• 米国の生活必需品セクターの大型株、中型株、小型株に投資します。
経費率1
• 可能な限り、完全法を用いたパッシブ運用を行います。
配当スケジュール
• 完 全 法 が 規 制 上 採 用 で きな い 場 合 は、インデックス・サンプリング 法 を
用 い てインデックス の 主 要 な 特 徴 に 近 似しま す。（このファンド は 現 在、
インデックス・サンプリング法を用いています。）
ETF純資産総額
• ファンドはフルインベストメントを維持します。
MSCI USインベスタブル・
マーケット・生活必需品25/50
インデックス
0.10％
四半期毎
33.10億米ドル
ファンド純資産総額
40.00億米ドル
設定日
2004年1月26日
• 低経費によってトラッキングエラーを最小限に抑えます。
取引情報
ベンチマークについて
• MSCI USインベスタブル・マーケット・生活必需品25/50インデックスは、
米国の生活必需品セクター株式銘柄で構成されています。
• このセクターは、食品・飲料・タバコの製造業者・流通業者のほか、非耐久
家庭用品・パーソナル用品の製造業者など、傾向的にそれほど景気循環に対
して敏感でない業種の企業で構成されています。
ティッカー・シンボル
VDC
92204A207
CUSIP番号
VDC.IV
IIV（イントラデイ・ティッカー）
インデックス・ティッカー（Bloomberg）
M5US5CSI
上場取引所
NYSE Arca
• GICS基準により明確にセクターを分類しています。
• 大型株、中型株、小型株を含んでおり、対象セクター全体を幅広く網羅して
います。
ETFの主なデータ
MSCI US
インベスタブル・
バンガード・
マーケット・
米国生活必需品 生活必需品25/50
セクターETF
インデックス
パフォーマンス実績
2016年12月31日までのトータルリターン2
構成株式銘柄数
VDC（設定2004年1月26日）
四半期
年初来
1年間
3年間
5年間
基準価額（NAV）リターン3
-1.42%
6.31%
6.31%
9.27%
13.15%
10.22% 10.13%
株価収益率
市場価格リターン4
-1.36
6.30
6.30
9.28
13.15
10.22
10.13
株価純資産倍率
合成USインベスタブル・
マーケット・生活必需品25/50
インデックス
-1.42
6.39
6.39
9.38
13.28
10.35
10.04
株主資本利益率
10年間
設定来
2010年2月26日まではMSCI USインベスタブル・マーケット・生活必需品・インデックス、その後は
MSCI USインベスタブル・マーケット・生活必需品25/50インデックス。
時価総額の中央値
103
103
848億米ドル
848億米ドル
24.4倍
24.4倍
4.8倍
4.8倍
20.6%
20.6%
利益成長率
2.4%
2.4%
売買回転率5
6.4%
̶
10.41%
10.41%
標準偏差
6
上に掲げたパフォーマンスのデータは過去の実績であり、今後の結果を保証するものではあり
ません。投資リターンと元金価額は変動するため、投資家が持分を売却する時には、その価値が当初
のコストを上回る、あるいは下回ることがあります。また現在のパフォーマンスは上述のデータを上
回る、あるいは下回ることがあります。
インデックスに直接投資することはできません。
投資商品：FDIC保険対象外 • 銀行保証なし • 投資元金損失のリスクあり
1
直近の目論見書の記載から（2015年12月22日付）。ファンドの現在の経費率は、目論見書に記載されている数値よりも低い、または高い可能性があります。
2
期間1年未満の数値は累積のリターンです。それ以外の数値は平均の年次リターンです。ファンドのパフォーマンス実績は、配当金とキャピタルゲインの再投資を含む、
税引前および経費差引後の数値です。ベンチマークとなるインデックスが示すのは、さまざまな金融資産にかかる、ファンドマネジャーによる運用がされていない
リターン、あるいは平均リターンであり、ファンドの相対的なパフォーマンスを検討する上で、ファンドのトータルリターンとの比較対象となります。
3
米国東部時間午後4時、すなわちニューヨーク証券取引所の大引け時の基準価額。
4
市場価格リターンは、NAVの計算が行われる時間、すなわち通常は米国東部時間午後4時における売り買い気配値の中間値を用いて計算します。
5
最新の会計年度の数字。売買回転率の計算には、バンガ一ドETFのクリエーション・ユニット（原資産バスケット）の引渡しを含む、現物による設定・解約の結果受渡し
される証券価額は含まれません。
6
ファンドの変動率の指標の一つで、過去のリターンの分散の程度を示します。過去3年間の月次リターンを基に計算し、標準偏差の値が大きいほど、潜在的な変動率が高
いことになります。過去のパフォーマンス実績が36ヵ月に満たないファンドについては、標準偏差は計算されません。
Vanguard Consumer Staples ETF
バンガード・米国生活必需品セクターETF
VDC
VDC
2016年12月31日現在
As of March 31, 2016
経費率の比較
Expense ratio1comparison
時価総額の内訳
Market capitalization breakdown
1
1.45%
大型株
Large Cap
中・大型株
Medium/Large Cap
46.2%
54.4%
12.6 25.1
中型株
Medium Cap
32.9 12.6
Medium/Small Cap
中・小型株
3.6
3.9
Small Cap
小型株
4.7
4.1
0.49%
0.10%
Consumer
米国籍
Goods
Funds
米国消費財
Average
セクター・
ミューチュ
アルファンド
平均値
Consumer
Consumer
バンガード・
米国籍
Goods Funds Staples
米国 ETF
米国消費財
Avg ETFs
生活必需品
セクター
only
ETF平均値 セクターETF
Ten largest holdings and % of total net assets
保有上位10銘柄と純資産総額に占める割合 (%)2
Procter & Gamble Co.
Procter
& Gamble
Co.
Coca-Cola
Co.
Coca-Cola
Co.
Philip Morris International Inc.
PepsiCo
PepsiCo Inc.
Inc.
2
Subindustry diversification as % of common stock 3
産業サブグループ別の構成比率
Household Products
3
18.3%
10.5% （普通株式の割合比較）(％)
10.5%
8.9
8.1
6.9
7.16.8
Altria Morris
Group Inc.
Philip
International Inc.
6.65.5
CVS Health
Altria
Group Corp.
Inc.
6.15.1
Wal-Mart Stores
Stores Inc.
Inc.
Wal-Mart
Walgreens Boots Alliance Inc.
CVS Health Corp.
Costco Wholesale Corp.
Walgreens Boots Alliance Inc.
Mondelez International Inc.
Costco Wholesale Corp.
Top ten as % of total net assets
Mondelez International Inc.
5.04.5
純資産総額に占める上位10銘柄の割合
3.83.7
3.5
3.7
3.2
3.6
58.6%
3.6
58.1%
Soft Drinks
包装食品・肉
Packaged Foods & Meats
家庭用品
Tobacco
清涼飲料
Drug Retail
タバコ
Hypermarkets & Super Centers
大型スーパーマーケット・スーパーマーケット
Food Retail
薬品小売り
Personal Products
18.3
19.2%
18.2
17.9
14.9
17.2
9.2
15.5
8.1
8.7
3.4
7.9 2.5
Agricultural Products
食品小売り
3.1
2.3
Distillers & Vintners
農産物
2.8
1.9
パーソナル用品
2.6
食品流通
2.1
1
直近の目論見書に記載されているバンガードETFの経費率です。ミューチュアルファンドとETFとの間には大きな違いがあります。ETFはミューチュアルファンドと異なり、
流通市場において終日にわたって絶えず値付けされ、証券ブローカーの仲介によって、基準価額にプレミアム／ディスカウントを加えて売買されます。この仲介に対しては
1
Represents the expense ratio for the Vanguard ETF as reported in the most recent prospectus. There are material differences between mutual funds and ETFs.
手数料が支払われます。出所：Lipper, a Thomson Reuters Company、およびVanguard、2015年12月31日
2
with the assistance of a stockbroker, which entails paying commissions. Sources: Lipper, a Thomson Reuters Company, and Vanguard, December 31, 2015.
記載された保有銘柄は一時的な現金投資および株式インデックス商品を含みません。
3
2
セクターは、世界産業分類基準による分類です。世界産業分類基準（以下「GICS」）はMSCI
The holdings listed exclude any temporary cash investments and equity index products. Inc. （以下「MSCI」）とMcGraw-Hill Companies, Inc. の事業部門である
3
Standard
and Poor are
s（以下「S&P」）が開発し、両社の独占的所有物及びサービスマークであり、バンガードがライセンスを得て使用しています。MSCI、S&P及びGICS
Sector categories
based on the Global Industry Classification Standard system.
又はGICSによる分類の作成又は編纂に関わるその他の当事者のいずれも、かかる基準及び分類の保証や表現（またはその使用により得られた結果）に関していかなる表明
Vanguard
ETF Shares are not redeemable with the issuing Fund other than in very large aggregations worth millions of dollars. Instead, investors must buy or sell
や示唆も行っておらず、そうしたすべての当事者は明示的に、特定の目的に照らした、かかる基準及び分類の独自性、正確性、完全性、商品性、適合性に関するいかなる
Vanguard
ETF Shares in the secondary market and hold those shares in a brokerage account. In doing so, the investor may incur brokerage commissions and may
pay
more than net asset value when buying and receive less than net asset value when selling.
保証も拒否します。上記の内容に制限を加えることなく、いかなる場合もMSCI、S&P及びその関連会社及びGICS
又はGICSによる分類の作成又は編纂に関わるその他の当
事者は、いかなる直接的、間接的、特殊的、懲罰的、結果的損害及びその他一切の損害（逸失利益を含む）について、かかる損害の可能性について事前に通告されていた
All
ETF products are subject to risk, which may result in the loss of principal. Sector ETF products are subject to sector risks and non-diversification risks, which may
result
in performance fluctuations that are more extreme than fluctuations in the overall stock market.
場合であっても、責任を負うものではありません。
Unlike mutual funds, ETFs are priced continuously and bought and sold throughout the day in the secondary market (at a premium or discount to net asset value)
The funds or securities referred to herein are not sponsored, endorsed, or promoted by MSCI, and MSCI bears no liability with respect to any such funds or
バンガードETFにおける受益証券の設定または交換は、通常数百万ドル単位のクリエーション・ユニット（原資産バスケットおよび現金）の引き渡しによってのみ行われます。
securities. The prospectus or the Statement of Additional Information contains a more detailed description of the limited relationship MSCI has with Vanguard and
投資家は、流通市場においてバンガードETFの受益証券の売買を行い、証券取引口座にこれらの受益証券を保有しなければなりません。その際、投資家は仲介手数料を課され
any related funds.
ます。また、ETF購入の際には基準価額を上回る金額を支払い、あるいは売却時には基準価額を下回る金額を受け取る可能性があります。
For more information about Vanguard ETF Shares, visit vanguard.com, call 866-499-8473, or contact your broker to obtain a prosp
ectus or, if available, a
すべてのETF商品はリスクにさらされており、元金が失われる可能性があります。セクターETF商品はセクターリスクおよび非分散化リスクにさらされており、株式市場全体
summary prospectus. Investment objectives, risks, charges, expenses, and other important information are contained in the prosp
ectus; read and
の変動以上に大きなパフォーマンス変動に繋がる可能性があります。
consider it carefully before investing.
© 2016 The Vanguard Group, Inc. All rights reserved. U.S. Patent Nos. 6,879,964; 7,337,138; 7,720,749; 7,925,573; 8,090,646; 8,417,623.
本資料の中で言及されているファンドまたは証券に関して、MSCIはスポンサーではなく、そのようなファンドまたは証券の保証や販売促進を行うものではなく、またその
ようなファンドまたは証券に対して何らの責任を負うものではありません。MSCIとバンガードおよびバンガード関連ファンドとの間に発生する限定的な関係性については、
Vanguard Marketing Corporation, Distributor.
FA0955_0316
そのようなファンドまたは証券の目論見書または追加情報（Statement of Additional InformationまたはSAI）に詳しく記載されています。
バンガードETFについての詳しい情報は取扱い証券会社にお問い合わせください。また、投資目的、リスク、手数料、経費、その他重要情報等を十分にご検討ください。
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FA0955_1216