正味財産増減計算書 - 大分県老人クラブ連合会

正味財産増減計算書
平成27年4月1日～平成28年3月31日
科
目
当年度
前年度
増減
備考
Ⅰ　一般正味財産増減の部
１．経常増減の部
(1) 経常収益
基本財産運用益
7,529
7,525
4
7,529
7,525
4
1,629
1,727
△ 98
1,629
1,727
△ 98
6,500,000
6,632,000
△ 132,000
6,500,000
6,632,000
△ 132,000
40,750
15,950
24,800
40,750
15,950
24,800
5,279,739
4,871,452
408,287
115,000
0
115,000
指定旅館指定料
3,700,000
3,830,000
△ 130,000
全老連発行教材販売斡旋等収益
1,464,739
1,041,452
423,287
24,459,000
17,805,000
6,654,000
19,261,000
9,067,000
10,194,000
活動推進員設置事業費補助金
5,417,000
5,417,000
0
相互支援推進啓発事業費補助金
2,000,000
2,000,000
0
赤い羽根共同募金配分金
100,000
150,000
△ 50,000
ｼﾆｱﾗｲﾌ応援事業費補助金
11,744,000
0
11,744,000
基本財産受取利息
特定資産運用益
特定資産受取利息
受取会費
受取会費
会員章拠金収益
会員章拠金収益
事業収益
ﾘｰﾀﾞｰ養成研修事業参加者負担金収益
受取補助金等
受取地方公共団体補助金
全国大会大分大会補助（県）
0
全国大会大分大会補助（市）
0
受取民間補助金
0
3,500,000 △ 3,500,000
全国大会大分大会助成（全老連）
0
3,500,000 △ 3,500,000
地方公共団体受託収益
はつらつ高齢者地域活動ﾁｬﾚﾝｼﾞ事業
豊の国敬老事業
受取民間助成金
ｼﾆｱﾗｲﾌ県信基金助成金
受取寄付金
ﾔｸﾙﾄ高齢者福祉寄付金
一般寄付金
雑収益
受取利息
老人クラブ傷害保険広告料
雑収益
経常収益計
1,000,000 △ 1,000,000
500,000
△ 500,000
4,998,000
5,038,000
△ 40,000
4,008,000
4,048,000
△ 40,000
990,000
990,000
0
200,000
200,000
0
200,000
200,000
0
140,000
140,000
0
100,000
100,000
0
40,000
40,000
0
1,114,333
1,132,045
△ 17,712
1,026
1,095
△ 69
1,090,000
1,120,000
△ 30,000
23,307
10,950
12,357
37,542,980
30,605,699
6,937,281
正味財産増減計算書
平成27年4月1日～平成28年3月31日
科
目
当年度
前年度
増減
備考
(2) 経常費用
事業費
31,952,790
26,341,168
5,611,622
7,265,885
7,307,502
△ 41,617
臨時雇賃金
873,950
494,145
379,805
賞与引当金繰入額
648,000
639,000
9,000
福利厚生費
1,261,774
1,322,949
△ 61,175
中退共掛金
272,000
268,800
3,200
128,836
260,694
△ 131,858
旅費交通費
1,932,740
1,580,457
352,283
通信運搬費
1,113,697
1,091,336
22,361
減価償却費
0
51,886
△ 51,886
支払助成金
10,567,260
1,292,500
9,274,760
給料手当
会議費
委託費
消耗品費
10,000
前年度全国大会開催
1,275,320 △ 1,265,320 に伴う
△ 965,355 前年度全国大会開催
に伴う
867,889
1,833,244
印刷製本費
4,102,452
3,664,793
賃借料
1,490,547
3,872,508 △ 2,381,961 に伴う
保険料
22,160
68,988
△ 46,828
諸謝金
1,238,200
1,221,646
16,554
租税公課費
400
600
△ 200
支払負担金
144,000
94,800
49,200
支払寄付金
13,000
0
0
0
0
4,990,766
5,135,611
△ 144,845
1,847,000
2,017,113
△ 170,113
賞与引当金繰入額
167,000
177,000
△ 10,000
福利厚生費
350,000
340,585
9,415
中退共掛金
64,000
67,200
△ 3,200
758,174
764,075
△ 5,901
旅費交通費
52,550
50,680
1,870
通信運搬費
106,572
111,273
△ 4,701
減価償却費
0
21,193
△ 21,193
什器備品費
34,020
0
34,020
消耗品費
126,645
110,235
16,410
賃借料
202,721
238,737
△ 36,016
租税公課費
406,900
357,800
49,100
5,184
8,720
△ 3,536
870,000
871,000
△ 1,000
0
0
0
36,943,556
31,476,779
5,466,777
雑費
管理費
給料手当
会議費
渉外費
支払負担金
雑費
経常費用計
437,659
前年度全国大会開催
13,000 県共募グルメ散歩募
金(ｸﾛﾀﾞﾏﾙ)
正味財産増減計算書
平成27年4月1日～平成28年3月31日
科
目
評価損益調整前当期増減額
当年度
前年度
増減
備考
599,424
△ 871,080
1,470,504
0
0
0
599,424
△ 871,080
1,470,504
0
0
0
固定資産除売却損
1
0
1
什器備品売却損
1
0
1 壊れたパソコンに伴
う
1
0
1
△ 1
0
△ 1
0
0
0
599,423
△ 871,080
1,470,503
71,000
71,000
0
当期一般正味財産増減額
528,423
△ 942,080
1,470,503
一般正味財産期首残高
10,353,582
11,295,662
△ 942,080
一般正味財産期末残高
10,882,005
10,353,582
528,423
0
0
0
指定正味財産期首残高
17,000,000
17,000,000
0
指定正味財産期末残高
17,000,000
17,000,000
0
27,882,005
27,353,582
528,423
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部
(1) 経常外収益
経常外収益計
(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
税引前一般正味財産増減額
法人税
Ⅱ　指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
Ⅲ　正味財産期末残高