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欧州新成長国株式ファンド
販売用資料 お申込の際は、「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容をよくお読みください。 【マンスリーレポート】 欧州新成長国株式ファンド 作成基準日：2009年11月30日 追加型投信／海外／株式 ※当資料の百分率は、原則として表示桁数未満を四捨五入 ※していますので、合計の数値とは必ずしも一致しません。 当ファンドの特徴 ・ 中東欧諸国およびロシアの株式を実質的な主要投資対象とし、投資信託財産の積極的な成長をめざして運用を行います。 アイルランド籍外国投資信託「メッツラー・イースタンヨーロッパ・オポチュニティファンド」を通じて、中長期的に高い経済成長が見込める中東欧諸国 □およびロシア（以下、「欧州新成長国」といいます。）の企業が発行する株式に投資します。 ・ 欧州新成長国に幅広く投資します。 ■当ファンドはNomura Central and East European Index（NOMURA-CEEインデックス）を参考指数とします。ただし、外国投資信託においては、当該イン □デックスに採用されている国以外の国々にも投資します。（参考指数に採用されている国であっても投資対象国としない場合があります。） ※NOMURA-CEEインデックスは、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。 ※なお、野村證券株式会社は、NOMURA-CEEインデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて ※行われる事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。 ・ 外国投資信託の運用は、欧州新成長国への投資実績があるメッツラー・アセット・マネジメント GmbH（フランクフルト）が行います。 ・ 原則として為替ヘッジは行いません。 基準価額と純資産総額の推移 （設定来：日次） 18,000 （円） 基準価額（分配金再投資後）は税引前分配金を再投資したものとして計算しているため、 実際の受益者利回りとは異なります。なお、基準価額はどちらも信託報酬控除後です。 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 基準価額（分配金再投資後） 6,000 基準価額 4,000 2,000 （億円） 140 純資産総額 120 100 80 60 40 20 0 05/11/30 06/5/30 06/11/30 07/5/30 07/11/30 08/5/30 08/11/30 09/5/30 09/11/30 （年月日） 商品概要 設定日 信託期間 決算日 信託報酬率 期間別騰落率 2005年11月30日 2015年11月27日まで 11月10日 1.260％（年） 基準価額 純資産総額 税抜1.20％（年） 5,951円 4,309百万円 第1期 第2期 第3期 第4期 (2006年11月10日) 2,100円 (2007年11月12日) 3,500円 (2008年11月10日) (2009年11月10日) 設定来分配金合計 0円 0円 5,600円 ※税引前分配金を全額再投資したものとして計算 資産配分 外国投資信託 マネープール 現金等 過去1ヵ月 過去3ヵ月 過去6ヵ月 過去1年間 過去3年間 設定来 当ファンド -4.4% 2.5% 25.2% 67.0% -26.0% -4.7% 分 配 実 績 （1万口当たり、税引前） 96.0% 1.8% 2.1% （注）外国投資信託は「メッツラー・イースタンヨーロッパ・オポチュニティファンド」です。 マネープールの正式名称は「マネープールマザーファンド」です。 ※運用実績及び分配実績のデータは過去のものであり、将来を予測・保証するものではありません。 ※本資料をご覧いただくにあたっては、７ページの「ご留意いただきたい事項」を必ずご確認ください。 ■ 設定・運用は 電話番号 03-3434-5544 （受付時間は平日営業日の午前9時∼午後5時） インターネットホームページ http://www.tdasset.co.jp/ １／８ EGE-0865 お申込の際は、「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容をよくお読みください。 販売用資料 投資先ファンド（メッツラー・イースタンヨーロッパ・オポチュニティファンド）の運用状況（現地月末基準） 資産配分 株式 CASH AND OTHER NET ASSETS ｷｬｯｼｭ等 組入銘柄数 期間別騰落率 99.4% 0.6% 80銘柄 ファンド 参考指数 0.5% 3.0% 6.7% 6.8% 30.8% 27.9% 65.6% 37.4% -14.0% -28.7% 6.3% -3.7% 過去1ヵ月 過去3ヵ月 過去6ヵ月 過去1年間 過去3年間 設定来 ※未払金が多い場合は、「キャッシュ等」が マイナスになることがあります。 乖離 -2.5% -0.1% 2.9% 28.2% 14.7% 10.0% 基準価額の推移 （設定来：日次） 180 （指数） 160 140 120 100 80 ファンド（ユーロ建て） NOMURA-CEEインデックス（ユーロ建て） 60 40 05/11/30 06/5/30 06/11/30 07/5/30 07/11/30 08/5/30 08/11/30 09/5/30 09/11/30 （年月日） ※ファンド、参考指数ともファンドの設定日（2005年12月1日）前日を100として指数化しています。 国別組入比率 その他 6.1% ｵﾗﾝﾀﾞ 2.7% ﾙｰﾏﾆｱ 3.4% 英国 3.5% 通貨別組入比率 ﾊﾝｶﾞﾘｰﾌｫﾘﾝﾄ 5.2% ユーロ 5.5% ﾊﾝｶﾞﾘｰ 5.2% その他 0.6% 英ポンド 5.3% ﾛｼｱ 42.4% ｵｰｽﾄﾘｱ 3.9% ﾙｰﾏﾆｱﾚｲ 3.4% ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ 25.3% 業種別組入比率 飲料・タバコ 3.3% 食品・家庭 用品 3.6% 米ドル 46.7% メディア 4.4% ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞｽﾞﾛﾁ 25.7% エンジニアリ ング・鉱業 5.8% ﾁｪｺｺﾙﾅ 7.6% ﾁｪｺ 7.6% 国別組入比率（参考指数との比較） 銘柄 40% NOMURA-CEE 30% 25% 20% 15% 10% 5% 他 そ の ｼｱ ｷﾌ ﾟﾛ ｽ ﾏﾚ ｰ ｴｽ ﾄﾆ ｱ 米 国 ﾙｸ ｾﾝ ﾌﾞ ﾙｸ ﾝ ﾌｨ ﾝﾗ ﾝﾄ ﾞ ｶｻ ﾞﾌ ｽﾀ ｵﾗ ﾝﾀ ﾞ 英 国 ﾙｰ ﾏﾆ ｱ ﾁｪ ｺ ﾊﾝ ｶﾞ ﾘｰ ｵｰ ｽﾄ ﾘｱ ﾝﾄ ﾞ 0% ｰﾗ 銀行 23.3% 公益ｻｰﾋﾞｽ 15.7% エネルギー 22.4% 建設・素材 16.8% 業種 国名 組入比率 5.5% 5.3% 4.8% 4.0% 3.9% 3.5% 3.4% 3.1% 2.4% MOL MAG.OLAJ-ES GAZIP.NA エネルギー ハンガリー 2.3% VYMPELKOM SII SP.ADR 公益ｻｰﾋﾞｽ ファンド 35% ﾛｼ ｱ 円グラフの 「その他」には キャッシュ等を 含みます。 組入上位10銘柄 45% ﾎﾟ その他 2.2% その他金融 2.6% ロシア OAO GAZPROM ADR REG.S 4 エネルギー ロシア LUKOIL NEFTYANAYA / ADRS エネルギー ロシア BANK PEKAO S.A. ポーランド 銀行 OJSC O.C.ROSNEFT GDR REGS エネルギー ロシア CEZ AS 公益ｻｰﾋﾞｽ チェコ PKO BANK POLSKI S.A. 銀行 ポーランド JSC NORILSK NICK.ADR RL 1 建設・素材 ロシア KOMERCNI BANKA AS 銀行 チェコ 組入銘柄数 80銘柄 ※当資料は運用会社であるメッツラー・アセット・マネジメント GmbH（フランクフルト）からのデータを使用しております。 ※NOMURA-CEEインデックスについては、指数算出元である野村證券株式会社からのデータを使用しております。 投資先ファンド（マネープールマザーファンド）の運用状況 資産配分 公社債 現金等 組入上位銘柄 75.7% 24.3% 銘 柄 償還日 残存期間 組入比率 ５２ 国庫短期証券 ６０ 国庫短期証券 2010/3/10 2010/1/18 0.27年 0.13年 63.0% 12.6% ※本資料をご覧いただくにあたっては、７ページの「ご留意いただきたい事項」を必ずご確認ください。 ■ 設定・運用は 電話番号 03-3434-5544 （受付時間は平日営業日の午前9時∼午後5時） インターネットホームページ http://www.tdasset.co.jp/ ２／８ EGE-0865 販売用資料 お申込の際は、「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容をよくお読みください。 【参考情報】投資主要国の市場動向 出所：Bloomberg ◇ファンド設定後の株式市場の騰落率 （NOMURA-CEEインデックス 国別指数 現地通貨ベース） 過去1ヵ月 過去3ヵ月 過去6ヵ月 4.9% 0.1% 2.9% 0.6% 10.1% 14.0% -2.1% 4.2% 6.8% 9.2% 17.4% 21.2% 31.4% 37.0% 52.6% ロシア チェコ ポーランド ハンガリー ルーマニア 【参考情報】為替の動向 ◇ファンド設定後の為替の動向 （対円為替レート、期間別変化率） 設定来 32.4% -7.6% 5.5% -18.8% -20.3% ◇ロシア ＜NOMURA-CEE ロシア：現地通貨（ルーブル）建て＞ 220 2009/11/30 米ドル※1 英ポンド※1 ユーロ※2 ロシアルーブル チェココルナ ポーランドズロチ ハンガリーフォリント ルーマニアレイ 過去1ヵ月 86.4円 142.1円 129.6円 3.0円 5.0円 31.1円 0.5円 30.4円 過去3ヵ月 -4.1% -4.2% -2.2% -4.5% -0.8% -0.2% -2.1% -1.3% 過去6ヵ月 -7.2% -6.4% -2.9% 0.8% -5.4% -4.4% -3.5% -3.9% -9.4% -8.0% -3.9% -4.1% -1.0% 4.1% -0.4% -5.7% 設定来 -27.9% -31.4% -8.2% -29.0% 1.7% -13.7% -15.1% -21.3% （注）対円為替レートの変化率が、プラス表示（0以上）の場合は「円安」、マイナス表示は「円高」を示します。 ※1 当ファンドが投資する外国投資信託が組入れているロシアの有価証券には、米ドルまたは英ポンドで ※1 取引される銘柄が含まれております。 ※2 当ファンドが投資する外国投資信託はユーロ建てです。 190 160 130 100 市況コメント 70 40 05/11/30 出所：Bloomberg 06/7/30 07/3/30 07/11/30 08/7/30 09/3/30 09/11/30 ◇チェコ ＜NOMURA-CEE チェコ：現地通貨（コルナ）建て＞ 160 140 120 100 ▸ 11月のロシア・中東欧株式市場は、下旬にかけ、ドバイの債務返 済延期問題を受け、一時リスク回避傾向が強まったものの、中国を 含むポジティブなマクロ指標発表を背景に、総じて堅調な推移となり ました。結局、東欧地域をカバーする当ファンドの参考指数である NOMURA-CEEインデックスは、ユーロ建てで3.0％の上昇となりまし た。 80 60 40 05/11/30 06/7/30 07/3/30 07/11/30 08/7/30 09/3/30 09/11/30 ◇ポーランド ＜NOMURA-CEE ポーランド：現地通貨（ズロチ）建て＞ 200 180 160 140 120 100 80 60 40 05/11/30 （個別銘柄の騰落率は、ロンドン上場で米ドル建ての数値を使用して計算しています。） 06/7/30 07/3/30 07/11/30 08/7/30 09/3/30 09/11/30 ◇ハンガリー ＜NOMURA-CEE ハンガリー：現地通貨（フォリント）建て＞ 140 120 100 80 60 40 20 05/11/30 ▸ ロシア株式市場は、下旬にかけて、ドバイ・ワールドが債権者に6ヵ 月の債務繰り延べ返済を要請したことが懸念材料となり、投資家セン チメントが低下し、一時売りに繋がったものの、月を通してRTS指数 はほぼ変わらず、＋0.3％の上昇に留まりました。個別銘柄では、原 油価格が月で約1.0％低下しましたが、NOVATEKやTATNEFTなど 原油関連会社は＋28.5％、＋16.1％とそれぞれ堅調な推移となりま した。一方、原油価格が1バレルで70−80ドルレンジで上下するとの 観測を背景に、短期的にインフレリスクが低くなり、中央銀行が低金 利政策を継続するとの見方から、VTBBankは7.5％と上昇しました。 06/7/30 07/3/30 07/11/30 08/7/30 09/3/30 09/11/30 ◇ルーマニア ＜NOMURA-CEE ルーマニア：現地通貨（レイ）建て＞ 220 190 160 130 ▸ ポーランド株式市場においては、大型優良株で構成されるWIG20 運用概況 指数がユーロ建てで＋5.7％、中小型株で構成されるMidWIG指数 が＋4.4％と底堅い展開となりました。マクロ経済では、直近に発表さ れた鉱工業生産データが、景気が徐々に回復傾向にあることを示唆 しています。10月の鉱工業生産の伸び率が前年同月比▲1.2％と、 依然としてマイナス成長であったものの、生産鈍化幅が地域内で相 対的に低くなっています。先行きについては11月、12月に生産伸び 率がプラスに転じる可能性が高いと見ており、このトレンドが2010年ま で継続するとみています。個別銘柄ではメディア会社であるAGORA が、17.5％と上昇しました。人件費削減やマーケティングコスト削減 効果が現れ、第3四半期決算発表で収益鈍化ペースが減速したこと が好感されました。 100 70 40 10 05/11/30 06/7/30 07/3/30 07/11/30 08/7/30 09/3/30 09/11/30 上記インデックスのグラフは、当ファンド設定日を100として指数化した ものを表記しております。 ◆次のページに続きます。 ※コメントは、投資先ファンドの運用会社であるメッツラー・アセット・マネジメントGmbH（フランクフルト）からの資料を元に作成しております。 ※本資料をご覧いただくにあたっては、７ページの「ご留意いただきたい事項」を必ずご確認ください。 ■ 設定・運用は 電話番号 03-3434-5544 （受付時間は平日営業日の午前9時∼午後5時） インターネットホームページ http://www.tdasset.co.jp/ ３／８ EGE-0865 販売用資料 お申込の際は、「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容をよくお読みください。 ◆市況コメントの続き ▸ チェコ株式市場では、主要株価指数であるプラハＰＸ指数がユーロ建てで▲0.7％と小幅な下落に留まりまし た。チェコ中央銀行は、8月に政策金利を0.25％引下げ、史上最低水準の1.25％として以来、政策金利を据え置 いている上、公定歩合とロンバード・レートはそれぞれ、0.25％、2.25％と低金利を継続しています。個別銘柄では Komercni Bankaが6.1％上昇しました。 ▸ ハンガリー株式市場は、主要株価指数であるブダペスト証券取引所（BUX）指数がユーロ建てで1.4％上昇しま した。ハンガリーの10月のCPIは、個人消費鈍化やフォリント高(現地通貨）によるインフレ抑制効果が現れたことか ら、前年同期比4.7％に低下しました。この発表を受け、フォリントは上昇しました。個別銘柄では、通信のMagyar Telecomが▲10.0％と下落しました。一方、銀行のOTP bankは＋2.3％、FHB mortgage bankは＋2.7％と上昇しま した。 運用概況 当ファンドは「メッツラー・イースタンヨーロッパ・オポチュニティファンド」の組入比率を、95％程度の水準で推 移させました。「マネープールマザーファンド」の月末時の組入比率は1.8％となりました。 「メッツラー・イースタンヨーロッパ・オポチュニティファンド」では、戦略的な国別アロケーションの変更は行いま せんでした。10月に増えたキャッシュ・ポジションを利用して、11月上旬に主にロシアとポーランドの銘柄を組入 れました。また、カザフスタンやルーマニアなどフロンティア市場のエクスポージャーを高めました。国別では、ハ ンガリーやチェコの組入比率を更に引下げたことに加え、ディフェンシブ関連銘柄やユーティリティー関連銘柄 のエクスポージャーを引下げました。また、キャッシュ比率を引下げ、月末までほぼフルインベストメントとしまし た。このような運用を行いました結果、「メッツラー・イースタンヨーロッパ・オポチュニティファンド」の基準価額の 騰落率は前月比で0.5％の上昇となりました。 今後の運用方針 現在のグローバルな株高は来年も継続し、グローバル景気の二番底のリスクは低いと見ています。来年に向け ては、特に強く選好する国はなく、現行の国別アロケーションは維持する方針ですが、個別銘柄では、大型優良 銘柄より中小型株に注目しています。また、景気敏感株に注目しており、テレコムやユーティリティーなどファン ダメンタルズに問題を抱える銘柄については、慎重な投資スタンスを取っています。フロンティア市場について は、リスクプレミアムはまだ適切なレベルに達していないと考慮しており、エクスポージャーを高める考えです。 ※コメントは、投資先ファンドの運用会社であるメッツラー・アセット・マネジメントGmbH（フランクフルト）からの資料を元に作成しております。 ※本資料をご覧いただくにあたっては、７ページの「ご留意いただきたい事項」を必ずご確認ください。 ■ 設定・運用は 電話番号 03-3434-5544 （受付時間は平日営業日の午前9時∼午後5時） インターネットホームページ http://www.tdasset.co.jp/ ４／８ EGE-0865 販売用資料 お申込の際は、「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容をよくお読みください。 当ファンドの投資リスクについて 当ファンドは投資信託の受益証券への投資を通じて、主に株式などの値動きのある有価 証券（外貨建資産には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動しま す。したがいまして、投資元本は保証されるものではなく、損失が生じる恐れがあります。 投資信託財産に生じた損失および利益は全て投資家に帰属しますので、当ファンドの内 容、リスクを十分ご理解のうえお申込ください。 当ファンドの基準価額に影響を与える主な投資リスク 株式の価格変動リスク 当ファンドは、投資対象ファンドを通じて、主として株式に投資します。一般に、株式の価格は大きく変 動します。株式市場が下落した場合、または投資対象ファンドが保有する株式の価格下落等の場合に は基準価額が値下がりし、その結果、投資元本に欠損を生じる恐れがあります。 為替変動リスク 当ファンドは、投資対象ファンドを通じて、外貨建資産に投資しますので、為替変動リスクを伴います。 当ファンド（投資対象ファンドを含みます。）は原則として対円での為替ヘッジを行いませんので通貨の 価格変動によって円建の評価額は変動します。一般に外貨建資産の価格は、円高になれば下落しま す。外貨建資産の価格が下落した場合、基準価額が値下がりし、その結果、投資元本に欠損を生じる 恐れがあります。 カントリーリスク 当ファンドは、投資対象ファンドを通じて、主に中東欧諸国およびロシアの株式に投資します。一般に 投資対象国は、先進国と比較すると金融市場や政治経済情勢が不安定な面があり、また、通貨規制、 資本規制等の影響を受けることや決済制度が未発達なために決済の遅延など運用上の制約を受ける 可能性もあります。この場合には基準価額が値下がりし、その結果、投資元本に欠損を生じる恐れがあ ります。 信用リスク 当ファンドは、投資対象ファンドを通じての投資を含めて、株式、公社債等の有価証券および金融商 品に投資します。一般に、有価証券の発行者、または金融商品の運用先に経営不振もしくは債務不履 行等が生じた場合、有価証券または金融商品等の価格は下落し、もしくは価値が無くなることがありま す。この場合には基準価額が値下がりし、その結果、投資元本に欠損を生じる恐れがあります。 流動性リスク 解約による当ファンドの資金流出に対応し、解約資金を手当てするために、通常よりも著しく低い価格 での保有有価証券の売却を余儀なくされる可能性があります。当ファンドの解約による資金流出のみな らず、投資対象ファンドを投資対象とする他のファンドの解約による資金流出に対応し、その解約資金 を手当てするために、投資対象ファンドにおいて通常よりも著しく低い価格での保有有価証券の売却を 余儀なくされる可能性もあります。また、市場の混乱等のために、市場において取引ができなかったり、 通常よりも著しく不利な価格での取引を余儀なくされる可能性があります。これらの場合には、基準価額 が値下がりし、その結果、投資元本に欠損を生じる恐れがあります。 ※上記のほか、投資家が当ファンドの取得時に支払う所定の申込手数料、一部解約時に控除される信 ※託財産留保額、当ファンドの投資信託財産から支弁する信託報酬および証券取引に伴う手数料等 ※の管理費用も、投資家が支払った投資元本に欠損を生じる要因となります。 ※詳細につきましては必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」をお読みください。 ※本資料をご覧いただくにあたっては、７ページの「ご留意いただきたい事項」を必ずご確認ください。 ■ 設定・運用は 電話番号 03-3434-5544 （受付時間は平日営業日の午前9時∼午後5時） インターネットホームページ http://www.tdasset.co.jp/ ５／８ EGE-0865 お申込の際は、「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容をよくお読みください。 販売用資料 当ファンドに係る手数料等について 【お客様には以下の費用をご負担いただきます。】 ◆ お申込時に直接ご負担いただく費用 ・ 申 込 手 数料 お申込価額に対して上限3.15％（税抜3.00％）です。 ◆ 投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用 ・ 信 託 報 酬等 実質的な信託報酬 ： 純資産総額に年1.96％（税抜1.90％）程度の率を 乗じて得た額 ・ 当ファンドの信託報酬 投資信託財産の純資産総額に年1.26％（税抜1.20％）の率を乗じて得た額 ・ 投資対象ファンドの信託報酬等 投資対象ファンドの純資産総額に年0.70％程度の率を乗じて得た額 ・ 監 査 報 酬 投資信託財産の純資産総額に年0.0084％（税抜0.008％）の率を乗じて得た額 ・ そ 有価証券の保管費用、売買時の売買委託手数料等がかかります。その他費用 については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示 すことができません。 の 他 ◆ 換金時に直接ご負担いただく費用 ・ 信託財産留保額 ・ 換 金 手 数料 換金申込日の翌営業日の基準価額に対して0.3％の率を乗じて得た額 ありません。 当該手数料等の合計額については、投資家が当ファンドを保有される期間等に応じて異なりますの で、表示することができません。 ※詳細につきましては必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」をお読みください。 お申込メモ ファンド名 欧州新成長国株式ファンド 商品分類 追加型投信／海外／株式 投資対象 設定日 信託期間 申込コース 主として、アイルランド籍外国投資信託「メッツラー・イースタンヨーロッパ・オポチュ ニティファンド」および「マネープールマザーファンド」の受益証券に投資します。 2005年11月30日 2005年11月30日から2015年11月27日まで 一般コース／自動継続投資コース お申込コースは販売会社により異なります。 申込単位 お申込になる販売会社により、お申込単位は異なります。 申込価額 お申込受付日の翌営業日の基準価額 買付・換金の 申込受付日 原則として、毎営業日（ダブリンおよびフランクフルトの各都市における金融商品取 引所および銀行の休業日を除きます。）にお申込できます。 ※投資信託財産の資金管理を円滑に行うために大口の解約請求には制限があり ます。詳細は販売会社にお問合せください。 換金価額 ご換金申込日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額（当該基準価額の 0.3％）を控除した額。 ご換金代金のお支払は、原則としてお申込日から起算して 8営業日目以降となります。 決算及び 収益分配金 毎年11月10日（ただし、該当日が休業日の場合は翌営業日とします。） 収益の分配は基準価額水準、市況環境、残存信託期間等を勘案して行います。 ただし、必ず分配を行うものではありません。 ※本資料をご覧いただくにあたっては、７ページの「ご留意いただきたい事項」を必ずご確認ください。 ■ 設定・運用は 電話番号 03-3434-5544 （受付時間は平日営業日の午前9時∼午後5時） インターネットホームページ http://www.tdasset.co.jp/ ６／８ EGE-0865 販売用資料 お申込の際は、「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容をよくお読みください。 当ファンドの関係法人の概況 [ 委託者 ] ◇投資信託財産の運用指図等を行います。 Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第357号 加入協会／（社）投資信託協会 （社）日本証券投資顧問業協会 [ 受託者 ] ◇投資信託財産の保管・管理業務等を行います。 株式会社りそな銀行 （再信託受託会社：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社） [ 販売会社 ] ◇受益権の募集・販売の取扱い、一部解約事務、一部解約金・収益分配金・償還金 の支払い等を行います。 ※次頁に当ファンドの各販売会社の名称等を記載しています。 ご留意いただきたい事項 ■本資料はT&Dアセットマネジメントが作成した販売用資料です。本資料は当社が信頼性が高いと判断 □した情報等により作成したものですが、その正確性・完全性を保証するものではありません。また、本 □資料で使用しているグラフ、パフォーマンス等の内容は過去の実績を示したものであり、将来の運用 □成果等を保証するものではありません。本資料に記載された意見・見通しは表記時点での当社の判 □断を反映したものであり、将来予告なく変更されることがあります。 ■投資信託はリスクを含む商品であり、株式及び公社債等値動きのある有価証券（外貨建資産には為 替リスクもあります。）に投資しますので、運用実績は市場環境等により変動します。したがいまして、 元本が保証されているものではありません。これら運用による損益は全て投資家に帰属します。 ■投資信託は預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象 □ではありません。また、投資信託を登録金融機関でご購入いただいた場合、投資者保護基金の対象 □ではありません。 ■取得のお申込にあたっては、投資信託説明書（交付目論見書）をお渡ししますので必ず内容をご □確認の上、ご自身でご判断いただきますようお願いいたします。投資信託説明書（交付目論見書）は □販売会社にてご入手いただけます。 ■ 設定・運用は 電話番号 03-3434-5544 （受付時間は平日営業日の午前9時∼午後5時） インターネットホームページ http://www.tdasset.co.jp/ ７／８ EGE-0865 販売用資料 お申込の際は、「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容をよくお読みください。 販売会社の名称等 2009年12月1日現在 販売会社 安藤証券株式会社 イーバンク銀行株式会社 岩井証券株式会社 エイチ・エス証券株式会社 株式会社SBI証券 オリックス証券株式会社 カブドットコム証券株式会社 極東証券株式会社 野村證券株式会社 上光証券株式会社 株式会社仙台銀行 そしあす証券株式会社 東武証券株式会社 中泉証券株式会社 日興コーディアル証券株式会社 日本興亜損害保険株式会社 フィデリティ証券株式会社 マネックス証券株式会社 丸八証券株式会社 豊証券株式会社 楽天証券株式会社 大同生命保険株式会社 登録番号 金融商品 取引業者 登録金融 機関 金融商品 取引業者 金融商品 取引業者 金融商品 取引業者 金融商品 取引業者 金融商品 取引業者 金融商品 取引業者 金融商品 取引業者 金融商品 取引業者 登録金融 機関 金融商品 取引業者 金融商品 取引業者 金融商品 取引業者 金融商品 取引業者 登録金融 機関 金融商品 取引業者 金融商品 取引業者 金融商品 取引業者 金融商品 取引業者 金融商品 取引業者 登録金融 機関 東海財務局長（金商） 第1号 関東財務局長（登金） 第609号 近畿財務局長（金商） 第3号 関東財務局長（金商） 第35号 関東財務局長（金商） 第44号 関東財務局長（金商） 第55号 関東財務局長（金商） 第61号 関東財務局長（金商） 第65号 関東財務局長(金商) 第142号 北海道財務局長（金商） 第1号 東北財務局長（登金） 第16号 関東財務局長（金商） 第105号 関東財務局長（金商） 第120号 東海財務局長（金商） 第17号 関東財務局長（金商） 第129号 関東財務局長（登金） 第140号 関東財務局長（金商） 第152号 関東財務局長（金商） 第165号 東海財務局長（金商） 第20号 東海財務局長（金商） 第21号 関東財務局長（金商） 第195号 近畿財務局長（登金） 第35号 （社）日本証 日本証券業 (社）金融先物 券投資顧問 協会 取引業協会 業協会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※加入協会に○印を記載しています。 ※日興コーディアル証券株式会社は、投信スーパーセンターでのお取扱いとなります。 ※11月23日にジョインベスト証券株式会社は野村證券株式会社と統合致しました。同社の取扱いファンドは ※野村證券（野村ジョイ）にてお取扱いとなります。 ※本資料をご覧いただくにあたっては、７ページの「ご留意いただきたい事項」を必ずご確認ください。 ■ 設定・運用は 電話番号 03-3434-5544 （受付時間は平日営業日の午前9時∼午後5時） インターネットホームページ http://www.tdasset.co.jp/ ８／８ EGE-0865