2015年06月10日 - 三井住友トラスト・アセットマネジメント

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当ファンドの仕組みは次の通りです｡
商 品 分 類 追加型投信/内外/資産複合
信 託 期 間 信託期間は2007年8月31日から無期限です｡
運 用 方 針
信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を目
指して運用を行います｡
ベ ス タ ・
下記のマザーファンド受益証券を主
世界６資産ファンド
要投資対象とします｡
(１年決算型)
ベスタ・世界６資産ファンド
(１年決算型)
日 本 株 式 わが国の金融商品取引所に上場され
マ ザ ー フ ァ ン ド ている株式を主要投資対象とします｡
日 本 債 券 わが国の公社債を主要投資対象とし
マ ザ ー フ ァ ン ド ます｡
わが国の金融商品取引所上場(上場
Ｊ リ ー ト
予定を含みます｡)の不動産投資信託
主要運用対象 マザーファンド（Ｍ）
証券を主要投資対象とします｡
外 国 株 式 わが国を除く世界の主要国の株式を
マ ザ ー フ ァ ン ド 主要投資対象とします｡
外 国 債 券 日本を除く世界の主要国の公社債を
マ ザ ー フ ァ ン ド 主要投資対象とします｡
海外の金融商品取引所等上場(上場
海 外 リ ー ト に準ずるものを含みます｡)の不動産
マ ザ ー フ ァ ン ド 投資信託証券を主要投資対象としま
す｡
株式への実質投資割合は､取得時に
おいて信託財産の純資産総額の
ベ ス タ ・
50％以下とします｡
世界６資産ファンド
外貨建資産への実質投資割合は､信
(１年決算型)
託財産の純資産総額の75％以下とし
ます｡
株式への投資割合には制限を設けま
日 本 株 式
せん｡
マザーファンド
外貨建資産への投資は､行いません｡
日 本 債 券
外貨建資産ヘの投資は､行いません｡
マザーファンド
組 入 制 限 Ｊ リ ー ト 投資信託証券への投資割合には､制
限を設けません｡
マザーファンド（Ｍ）
外貨建資産への投資は行いません｡
運 用 報 告 書（全 体 版）
第8期 (決算日 2015年6月10日)
受益者のみなさまへ
平素は格別のご愛顧を賜り､厚くお礼申しあげます｡
さて､当ファンドはこのたび上記の決算を行いました
ので､ここに期中の運用状況をご報告申しあげます｡
今後とも一層のご愛顧を賜りますよう､お願い申しあ
げます｡
外貨建資産への投資には､制限を設
外 国 株 式 けません｡
マ ザ ー フ ァ ン ド 株式への投資割合には制限を設けま
せん｡
外 国 債 券 外貨建資産への投資には､制限を設
マ ザ ー フ ァ ン ド けません｡
投資信託証券への投資割合には､制
海 外 リ ー ト 限を設けません｡
マ ザ ー フ ァ ン ド 外貨建資産への投資割合には､制限
を設けません｡
年1回､毎決算時に委託会社が基準価額水準､市況動向
などを勘案して分配金額を決定します｡ただし､分配を行
分 配 方 針 わないことがあります｡
分配対象額は､経費控除後の繰越分を含めた配当等収
益及び売買益(評価益を含みます｡)等の全額とします｡
お問い合わせ先
フリーダイヤル：0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時～午後5時です｡)
PCサイト http://www.smtam.jp/
モバイルサイト http://m.smtam.jp/
〒105-8574
東京都港区芝三丁目33番1号
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【本運用報告書の記載について】
・基準価額および税込分配金は1万口当たりで表記しています｡
・原則として､数量､額面､金額の表記未満は切捨て､比率は四捨五入で表記しています｡
・－印は､組入､異動等の該当がないことを示します｡
・指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表
元に帰属します｡
― 1 ―
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最近5期の運用実績
基
決
算
期
第4期(2011年6月10日)
準
価 額
株 式 株
組 入 先
税 込 期 中 比 率 比
(分配落)
分配金 騰落率
円
円
％
％
7,246
0
7.5
31.5
式
物
率
債
組
比
％
1.2
券
入
率
債
先
比
券 投資信託
資 産
物 証券組入 純
総
額
率 比
率
％
32.6
％
0.3
％
33.6
百万円
954
第5期(2012年6月11日)
6,983
0
△3.6
30.6
1.3
33.3
0.3
33.8
700
第6期(2013年6月10日)
9,619
0
37.7
31.9
0.7
33.9
0.2
31.3
700
第7期(2014年6月10日)
11,018
20
14.8
32.3
0.7
31.3
0.1
33.7
481
第8期(2015年6月10日)
13,099
20
19.1
33.5
0.7
31.3
0.2
32.2
391
(注1)基準価額の騰落率は分配金込みです｡
(注2)当ファンドは親投資信託を組み入れますので､｢株式組入比率｣､｢株式先物比率｣､｢債券組入比率｣､｢債券先物比率｣､｢投資信託証券組入
比率｣は実質比率を記載しております｡
(注3)株式先物比率､債券先物比率は買建比率－売建比率です｡
当期中の基準価額の推移
基
年
月
準
価
額
日
騰 落 率
(当 期 首)
2014年 6月10日
6月末
7月末
8月末
9月末
10月末
11月末
12月末
2015年 1月末
2月末
3月末
4月末
5月末
(当 期 末)
2015年 6月10日
株
組
比
式 株
入 先
率 比
式 債
物 組
率 比
券 債
入 先
率 比
券 投 資 信 託
物 証 券 組 入
率 比
率
円
11,018
11,098
11,241
11,356
11,555
11,731
12,596
12,834
12,752
12,988
13,029
13,052
13,336
％
－
0.7
2.0
3.1
4.9
6.5
14.3
16.5
15.7
17.9
18.3
18.5
21.0
％
32.3
32.0
32.5
32.1
32.2
32.3
33.0
32.0
31.9
33.2
33.6
33.6
33.9
％
0.7
1.1
0.7
0.9
1.3
1.1
0.7
1.0
0.8
1.1
0.7
0.7
1.0
％
31.3
30.9
30.8
31.0
31.2
31.2
31.2
30.9
31.2
30.8
30.9
31.0
30.8
％
0.1
0.3
0.3
0.2
0.2
0.3
0.3
0.3
0.3
0.1
0.2
0.4
0.2
％
33.7
34.0
34.3
34.7
34.0
34.3
34.0
34.8
32.7
33.3
32.9
32.8
32.7
13,119
19.1
33.5
0.7
31.3
0.2
32.2
(注1)期末基準価額は分配金込み､騰落率は期首比です｡
(注2)当ファンドは親投資信託を組み入れますので､｢株式組入比率｣､｢株式先物比率｣､｢債券組入比率｣､｢債券先物比率｣､｢投資信託証券組入
比率｣は実質比率を記載しております｡
(注3)株式先物比率､債券先物比率は買建比率－売建比率です｡
当ファンドの運用の基本方針に適した指数が存在しないため､ベンチマーク及び参考指数を特定し
ておりません｡
― 2 ―
当期中の運用経過と今後の運用方針
基準価額等の推移
14,000
30
12,000
20
10,000
10
8,000
第8期首
7
8
9
10
11
12
2015/1
2014/6
純資産総額（億円）
（右軸）
基準価額（円）
（左軸）
分配金再投資基準価額（左軸）
2
3
4
5
0
6
第8期末
第8期首：11,018円
第8期末：13,099円
（既払分配金20円）
騰落率：19.1％
（分配金再投資ベース）
（注1）
分
配金再投資基準価額は、
分配金
（税引前）
を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、
ファンド運用の実質的なパフォーマン
スを示すものです。
（注2）
分
配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、
また、
ファンドの購入価額により課税条件も異なりま
すので、
お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注3）
分
配金再投資基準価額は、
2014年6月10日の値を基準価額に合わせて指数化しています。
基準価額の主な変動要因
当期の基準価額は原油価格の下落やギリシャの債務問題などを受けて下落する場面も見られましたが、
米国景気の回復基調やECB（欧州中央銀行）による量的金融緩和策の決定、外国為替市場における円安進
行などを背景に当ファンドが投資する6つの資産（国内外の株式・債券・リート）はいずれも上昇したこと
から当ファンドの基準価額は上昇しました。
組入ファンド
日本株式マザーファンド
日本債券マザーファンド
Ｊリートマザーファンド
（Ｍ）
外国株式マザーファンド
外国債券マザーファンド
海外リートマザーファンド
投資資産
※
国内株式
国内債券
国内のリート
海外株式
海外債券
海外のリート
基本組入比率
16.6%
16.6%
16.6%
16.6%
16.6%
16.6%
当作成対象
期間末組入比率
17.3%
15.8%
16.2%
17.4%
16.0%
16.7%
騰落率
35.1%
1.9%
20.9%
24.6%
14.1%
25.3%
※リートとは、不動産投資信託証券のことをいいます。本報告書では、同様の記載をすることがあります。
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投資環境
国内株式市場
世界景気に対する先行き懸念や原油価格の下落、ギリシャ債務問題などから一時的に調整する場面も見
られましたが、円安基調を背景とした企業業績の改善期待や公的年金による日本株への投資拡大観測、
企業による株主還元策の強化などを受けて大幅に上昇しました。
国内債券市場
日銀による大規模な国債購入により引き締まった需給環境が続く中、原油安を背景としたインフレ率の
低下観測から債券利回りは低下余地を試す展開となりました。その後は、新発国債の入札状況や米国の
利上げ時期をにらみ神経質な展開となりましたが、期末にかけて欧米の金利上昇を受けて国内金利も上
昇しました。
国内リート市場
オフィス空室率の改善、地価の上昇、長期金利の低下など、Ｊリートを取り巻く環境の改善を背景に堅調
に推移しました。
10月には、世界的な景気減速懸念から下落する局面もありましたが、10月末に日銀が
追加金融緩和を発表したことで大きく上昇しました。その後は、新規上場や公募増資による資金調達が
集中したことによる需給悪化から上げ幅を縮小しました。
海外株式市場
原油価格の下落やギリシャ債務問題などを嫌気し下落する場面も見られましたが、米国の景気回復基調
が続く中、
FRB
（米連邦準備理事会）による早期の利上げ観測が後退したことや、ECBが量的金融緩和の
実施を決定したことを好感し上昇しました。
海外債券市場
米国でFRBが利上げを急がない姿勢を示したことや欧州でECBが量的金融緩和の実施を決定したこと、
原油安などを背景に低インフレの長期化観測が広がったことなどから金利は低位での推移となりまし
た。期末にかけては、欧州でデフレ懸念が後退したことや米国で早期利上げ観測が高まったことを受け
て利回りは上昇しました。
海外リート市場
米国でFRBが利上げを急がない姿勢を示したことや欧州でECBが量的金融緩和の実施を決定したこと
などを受けて世界的に低金利環境が継続したことから海外リート市場は堅調な展開となりました。その
後は、
米国で実質GDP（国内総生産）成長率を始めとして冴えない経済指標の発表が続いたことから景気
に対する楽観的な見方が後退したほか、世界的に長期金利が急上昇したことが嫌気され、上げ幅を縮小
しました。
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当該投資信託のポートフォリオ
○当ファンド
国内外の株式・債券・リートへ分散投資することにより、
信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保
を目指して運用を行いました。
各資産への配分は、
6つの資産への均等配分を基本としました。
○日本株式マザーファンド
ベンチマークであるTOPIX
（東証株価指数、配当込み）に連動する投資成果を目標として、現物株式につ
いては、東証一部上場銘柄の中から信用リスクが極めて高いと判断される銘柄を除外した上で、ベンチ
マークの個別銘柄構成比率に合わせたポートフォリオを組成して運用を行いました。また、資金の流出
入等に対応するため株価指数先物取引を利用し、先物を含む国内株式の組入比率は期を通じて高位を維
持しました。
○日本債券マザーファンド
ベンチマークであるNOMURA－BPI総合に連動する投資成果を目標として、ベンチマークに合わせて
デュレーション、債券種別や残存期間を調整しました。また、資金の流出入等に対応するため債券先物取
引を利用し、
先物を含む国内債券の組入比率は期を通じて高位を維持しました。
○Ｊリートマザーファンド（M）
銘柄選択にあたっては、各Ｊリートに組み入れられている物件について独自の評点基準でレーティング
を行い物件の“質”を重視し、Ｊリートの配当源泉である組入物件のキャッシュフロー獲得能力に主眼を
置き、Ｊリート運用会社のファンド運営
（物件取得・管理・資金調達等）能力にも留意した運用を行いまし
た。
また、
Ｊリートの組入比率は期を通じて高位を維持しました。
○外国株式マザーファンド
ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス
（配当込み、円ベース）に連動する投資成果を目標とし
て、ベンチマークの個別銘柄構成比率に合わせたポートフォリオを組成して運用を行いました。また、資
金の流出入等に対応するため株価指数先物取引を利用し、先物を含む外国株式の組入比率は期を通じて
高位を維持しました。
○外国債券マザーファンド
ベンチマークであるシティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）に連動する投資成果を目標とし
て、ベンチマークの通貨構成比率やデュレーション・満期構成等の諸属性を極力反映させた運用を行い
ました。また、資金の流出入等に対応するため債券先物取引を利用し、先物を含む外国債券の組入比率は
期を通じて高位を維持しました。
○海外リートマザーファンド
ベンチマークであるS&P先進国REIT指数
（除く日本、配当込み、円ベース）
に連動する投資成果を目標と
して、
取引コストに留意しながらリバランスを実施し、
ベンチマークの個別銘柄構成比率に合わせたポー
トフォリオを組成して運用を行いました。
また、
海外リートの組入比率は期を通じて高位を維持しました。
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当該投資信託の組入資産の内容
○組入ファンド
当期末
2015年6月10日
17.4％
17.3％
16.7％
16.2％
16.0％
15.8％
0.6％
6
外国株式マザーファンド
日本株式マザーファンド
海外リートマザーファンド
Ｊリートマザーファンド（Ｍ）
外国債券マザーファンド
日本債券マザーファンド
その他
組入ファンド数
（注）組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
○資産別配分
○国別配分
○通貨別配分
その他
0.6％
親投資信託証券
99.4％
日本
100.0％
円
100.0％
（注）
資
産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、
国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。
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当該投資信託のベンチマークとの差異
当ファンドの運用の基本方針に適した指数が存在しないため、
ベンチマーク及び参考指数を特定しておりませ
ん。
分配金
分配金額は、
経費控除後の利子・配当等収益、
基準価額水準等を考慮して以下の通りとさせていただきました。
なお、
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、
運用の基本方針に基づいて運用を行います。
（1万口当たり・税引前）
項目
当期分配金
（円）
（対基準価額比率）
（％）
第8期
2014年6月11日～2015年6月10日
20
（0.152）
当期の収益
（円）
20
当期の収益以外
（円）
－
翌期繰越分配対象額
（円）
3,311
（注1）
「当期の収益」
及び
「当期の収益以外」
は、
円未満を切り捨てて表示していることから、
合計した額が
「当期分配金」
と一致しない場合が
あります。
（注2）
当
期分配金の対基準価額比率は当期分配金
（税引前）
の期末基準価額
（分配金込み）
に対する比率であり、
ファンドの収益率とは異な
ります。
（注3）
－
印は該当がないことを示します。
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今後の運用方針
○当ファンド
主として、日本株式マザーファンド、日本債券マザーファンド、外国株式マザーファンド、外国債券マザ
ーファンド、Ｊリートマザーファンド
（M）および海外リートマザーファンド受益証券への投資を通じ
て、国内外の株式・債券・リート
（以下これらを「各資産」といいます。）へ分散投資することにより、信託財
産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を目指して運用を行います。
各資産への配分は、6つの資産への均等配分を基本とします。
○日本株式マザーファンド
株式への投資は、原則として東京証券取引所第一部に上場されている銘柄に分散投資を行い、TOPIX
（東証株価指数、配当込み）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
○日本債券マザーファンド
わが国の公社債に投資を行い、NOMURA－BPI総合と連動する投資成果を目標として運用を行います。
○Ｊリートマザーファンド（M）
主として、
わが国の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）のリートに投資します。
東証REIT指数
（配当込み）を上回る投資成果を目標として運用を行い、安定した収益の確保と信託財産
の中長期的な成長を目指します。
○外国株式マザーファンド
MSCIコクサイ・インデックスに採用されている国の株式に投資を行い、同指数（配当込み、円ベース）と
連動する投資成果を目標として運用を行います。
○外国債券マザーファンド
シティ世界国債インデックス
（除く日本、円ベース）に採用されている国の国債等に投資し、同インデッ
クスと連動する投資成果を目標として運用を行います。
○海外リートマザーファンド
主として、海外の金融商品取引所等上場
（上場に準ずるものを含みます。）のリートへの投資を通じて、ベ
ンチマークであるS&P先進国REIT指数
（除く日本、配当込み、円ベース）と連動する投資成果を目標とし
て運用を行います。
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1万口当たりの費用明細
当期
項目
(2014年6月11日～2015年6月10日)
金額
(a)信託報酬
比率
125円
(投信会社)
(20)
(販売会社)
(100)
(受託会社)
(5)
(b)売買委託手数料
(株式)
1.015％ (a)信託報酬＝ 〔期中の平均基準価額〕 ×信託報酬率
期中の平均基準価額は12,297円です｡
信託報酬に係る消費税は当(作成)期末の税率を採用し
ています｡
(0.159) 委託した資金の運用､基準価額の計算､開示資料作成等
の対価
(0.813) 交付運用報告書等各種書類の送付､口座内でのファン
ドの管理､購入後の情報提供等の対価
(0.043) 運用財産の管理､投信会社からの指図の実行の対価
2
0.019
(0)
(0.000)
(新株予約権証券)
(－)
(－)
(オプション証券等)
(－)
(－)
(新株予約権付社債(転換社債))
(－)
(－)
(2)
(0.017)
(投資信託証券)
(商品)
(先物・オプション)
(c)有価証券取引税
(株式)
(－)
(－)
(0)
(0.001)
0
0.001
(0)
(0.000)
(－)
(－)
(オプション証券等)
(－)
(－)
(新株予約権付社債(転換社債))
(－)
(－)
(公社債)
(－)
(－)
(0)
(0.001)
(新株予約権証券)
(投資信託証券)
(d)その他費用
11
0.091
(保管費用)
(11)
(0.086)
(監査費用)
(1)
(0.005)
(その他)
(0)
(0.000)
合計
項目の概要
138
〔期中の売買委託手数料〕
×10,000
〔期中の平均受益権口数〕
売買委託手数料は､有価証券等の売買の際､売買仲介人
に支払う手数料
(b)売買委託手数料＝
〔期中の有価証券取引税〕
×10,000
〔期中の平均受益権口数〕
有価証券取引税は､有価証券の取引の都度発生する取
引に関する税金
(c)有価証券取引税＝
〔期中のその他費用〕
×10,000
〔期中の平均受益権口数〕
保管費用は､海外における保管銀行等に支払う有価証
券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費
用
監査費用は､監査法人に支払うファンドの監査に係る
費用
その他は､証拠金利息の調整金額等
(d)その他費用＝
1.126
(注1)期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加､解約によって受益権口数に変動があるため､簡便法により算出した結果です｡
なお､売買委託手数料､有価証券取引税及びその他費用は､当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち､当ファ
ンドに対応するものを含みます｡
(注2)各項目ごとに円未満は四捨五入してあります｡
(注3)｢比率｣欄は､1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです｡
(注4)－印は該当がないことを示します｡
― 9 ―
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売買および取引の状況
<親投資信託受益証券の設定､解約状況>
当
設
口
日 本 株 式 マ ザ ー フ ァ ン ド
日 本 債 券 マ ザ ー フ ァ ン ド
外 国 株 式 マ ザ ー フ ァ ン ド
外 国 債 券 マ ザ ー フ ァ ン ド
Ｊ リ ー ト マ ザ ー フ ァ ン ド（Ｍ)
海 外 リ ー ト マ ザ ー フ ァ ン ド
数
千口
13,662
15,268
8,755
7,972
7,262
14,525
期
定
金
解
額
千円
18,118
19,924
18,055
19,340
18,110
17,581
口
数
千口
37,494
26,202
24,413
18,574
22,308
47,538
約
金
額
千円
53,380
33,697
51,722
44,302
50,733
52,800
株式売買比率
<株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合>
項
目
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額
(c) 売
買
高
比
率 (a)/(b)
当
日本株式マザーファンド
92,073,189千円
247,179,464千円
0.37
(注1)(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です｡
(注2)(c)売買高比率は小数点第3位以下を切り捨てています｡
― 10 ―
期
外国株式マザーファンド
85,406,574千円
225,755,616千円
0.37
030_3960883712707.doc
利害関係人※との取引状況等
■利害関係人との取引状況
<外国株式マザーファンド>
当
区
分
為 替 先 物 取 引
為 替 直 物 取 引
買付額等Ａ
百万円
11,970
5,071
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
11,970
5,071
期
Ｂ
Ａ
％
100.0
100.0
売付額等Ｃ
百万円
12,096
90,978
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
12,096
90,978
Ｄ
Ｃ
％
100.0
100.0
<平均保有割合 0.0%>
(注1)平均保有割合とは､親投資信託の残存口数の合計に対する当ファンドの親投資信託所有口数の割合です｡
(注2)当該取引に係る利害関係人は､三井住友信託銀行株式会社です｡
<外国債券マザーファンド>
当
区
分
為 替 先 物 取 引
為 替 直 物 取 引
買付額等Ａ
百万円
151,784
2,132
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
151,784
2,048
期
Ｂ
Ａ
％
100.0
96.1
売付額等Ｃ
百万円
151,243
110,040
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
151,243
109,280
Ｄ
Ｃ
％
100.0
99.3
<平均保有割合 0.0%>
(注1)平均保有割合とは､親投資信託の残存口数の合計に対する当ファンドの親投資信託所有口数の割合です｡
(注2)当該取引に係る利害関係人は､三井住友信託銀行株式会社です｡
<海外リートマザーファンド>
当
区
分
為 替 直 物 取 引
買付額等Ａ
百万円
11
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
11
期
Ｂ
Ａ
％
100.0
売付額等Ｃ
百万円
321
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
318
Ｄ
Ｃ
％
99.1
<平均保有割合 12.2%>
(注1)平均保有割合とは､親投資信託の残存口数の合計に対する当ファンドの親投資信託所有口数の割合です｡
(注2)当該取引に係る利害関係人は､三井住友信託銀行株式会社です｡
■利害関係人の発行する有価証券等
<日本株式マザーファンド>
種
株
類
式
当
買 付 額
百万円
127
期
売 付 額
百万円
378
(注1)買付額及び売付額は受渡代金､当期末保有額は評価額です｡
(注2)当該株式の銘柄は､三井住友トラスト・ホールディングス株式会社です｡
※ 利害関係人とは､投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です｡
― 11 ―
当期末保有額
百万円
1,184
030_3960883712707.doc
組入資産の明細
<親投資信託残高>
種
当 期 首(前 期 末)
口
数
類
当
口
期
数
末
評 価 額
千口
千口
千円
日
本
株
式
マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド
66,379
42,547
67,620
日
本
債
券
マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド
59,131
48,197
61,900
外
国
株
式
マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド
45,198
29,540
68,005
外
国
債
券
マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド
35,896
25,294
62,708
Ｊ リ ー ト マ ザ ー フ ァ ン ド（Ｍ)
41,670
26,623
63,410
海 外 リ ー ト マ ザ ー フ ァ ン ド
88,479
55,467
65,567
(注)親投資信託の当期末現在の受益権総口数は､以下の通りです｡
日本株式マザーファンド
154,128,092千口
日本債券マザーファンド
254,586,079千口
外国株式マザーファンド
96,857,370千口
外国債券マザーファンド
90,258,230千口
Ｊリートマザーファンド（Ｍ）
37,570,151千口
海外リートマザーファンド
468,693千口
投資信託財産の構成
項
日
日
外
外
Ｊ
海
コ
投
本 株
本 債
国 株
国 債
リ ー
外 リ
ー ル
資
式 マ ザ ー
券 マ ザ ー
式 マ ザ ー
券 マ ザ ー
ト マ ザ ー フ
ー ト マ ザ ー
・ ロ ー ン 等
信
託
財
目
フ
フ
フ
フ
ァ
フ
、
産
評
ァ ン ド
ァ ン ド
ァ ン ド
ァ ン ド
ン ド（Ｍ)
ァ ン ド
そ の 他
総
額
当
価
期
額
千円
67,620
61,900
68,005
62,708
63,410
65,567
5,312
394,522
末
比
率
％
17.1
15.7
17.2
15.9
16.1
16.6
1.4
100.0
(注1)外国株式マザーファンドにおいて､当期末における外貨建純資産(222,341,496千円)の投資信託財産総額(223,693,387千円)に対する比
率は99.4%です｡
(注2)外国債券マザーファンドにおいて､当期末における外貨建純資産(221,071,946千円)の投資信託財産総額(224,668,530千円)に対する比
率は98.4%です｡
(注3)海外リートマザーファンドにおいて､当期末における外貨建純資産(553,546千円)の投資信託財産総額(554,730千円)に対する比率は
99.8%です｡
(注4)外貨建資産は､当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです｡1米ドル＝124.46円､1カナダドル＝
100.82円､1メキシコペソ＝7.99円､1ユーロ＝140.60円､1イギリスポンド＝191.56円､1スイスフラン＝133.84円､1スウェーデンクロー
ナ＝15.02円､1ノルウェークローネ＝16.03円､1デンマーククローネ＝18.85円､1ポーランドズロチ＝33.68円､1オーストラリアドル＝
95.62円､1ニュージーランドドル＝88.96円､1香港ドル＝16.05円､1シンガポールドル＝92.06円､1マレーシアリンギット＝33.20円､1イ
スラエルシェケル＝32.53円､1南アフリカランド＝10.02円です｡
― 12 ―
030_3960883712707.doc
資産､負債､元本および基準価額の状況ならびに損益の状況
■資産､負債､元本および基準価額の状況
項
目
■損益の状況
当 期 末
2015年6月10日現在
(A) 資
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
日本株式マザーファンド(評価額)
日本債券マザーファンド(評価額)
外国株式マザーファンド(評価額)
外国債券マザーファンド(評価額)
Ｊリートマザーファンド（Ｍ）(評価額)
海外リートマザーファンド(評価額)
未
収
入
金
未
収
利
息
(B) 負
債
未 払 収 益 分 配 金
未 払 信 託 報 酬
そ の 他 未 払 費 用
(C) 純 資 産 総 額(A-B)
元
本
次 期 繰 越 損 益 金
(D) 受 益 権 総 口 数
1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C/D)
394,522,160円
2,334,452
67,620,751
61,900,076
68,005,111
62,708,145
63,410,233
65,567,761
2,975,628
3
3,027,994
597,762
2,417,428
12,804
391,494,166
298,881,013
92,613,153
298,881,013口
13,099円
項
目
(A) 配
当
等
収
益
受
取
利
息
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(C) 信
託
報
酬
等
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)
(E) 前 期 繰 越 損 益 金
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金
(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
(G)
計
(D+E+F)
(H) 収
益
分
配
金
次 期 繰 越 損 益 金(G+H)
追 加 信 託 差 損 益 金
(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
分 配 準 備 積 立 金
当
期
自 2014年6月11日
至 2015年6月10日
666円
666
56,679,609
81,607,106
△24,927,497
△4,756,870
51,923,405
34,030,859
7,256,651
(13,526,081)
(△6,269,430)
93,210,915
△597,762
92,613,153
7,256,651
(13,628,255)
(△6,371,604)
85,356,502
(注1)(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みま
す｡
(注2)(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含め
て表示しています｡
(注3)(F)追加信託差損益金とあるのは､信託の追加設定の際､追加
設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます｡
<注記事項>
※当ファンドの期首元本額は436,972,245円､期中追加設定元本額は95,000,880円､期中一部解約元本額は233,092,112円です｡
※1口当たり純資産額は､1.3099円です｡
※分配金の計算過程
項
目
(A) 配当等収益額(費用控除後)
(B) 有価証券売買等損益額
(費用控除後・繰越欠損金補填後)
(C) 収益調整金額
(D) 分配準備積立金額
(E) 分配対象収益額(A+B+C+D)
(F) 期末残存口数
(G) 収益分配対象額(1万口当たり)
(E/F×10,000)
(H) 分配金額(1万口当たり)
(I) 収益分配金金額
(F×H/10,000)
当
期
8,290,778円
43,632,627円
13,628,255円
34,030,859円
99,582,519円
298,881,013口
3,331円
20円
597,762円
― 13 ―
030_3960883712707.doc
分配金のお知らせ
当
1万口当たり分配金
期
20円
(注)分配金は決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始しております｡
【分配金の課税上の取扱いについて】
・収益分配金には､課税扱いとなる｢普通分配金｣と､非課税扱いとなる｢元本払戻金(特別分配金)｣(受益者
毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります｡
受益者が収益分配金を受け取る際､
A.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元本を
上回っている場合には､当該収益分配金の全額が普通分配金となり､
B.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には､その下回る部分
の額が元本払戻金(特別分配金)となり､当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した
額が普通分配金となります｡
なお､受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合､収益分配金発生時にその個別元本から当該元
本払戻金(特別分配金)を控除した額が､その後の当該受益者の個別元本となります｡
・課税上の詳細につきましては､税務専門家等にご確認されることをお勧めいたします｡
・税法が改正された場合などは､上記の内容が変更になる場合があります｡
お知らせ
運用報告書の交付に代えて､運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により受益者に提供するた
め､投資信託約款に所要の変更を行いました｡
(変更日：2014年12月1日)
一般社団法人投資信託協会｢デリバティブ取引等に係る投資制限に関するガイドライン｣の一部改
正及び｢信用リスク集中回避のための投資制限に係るガイドライン｣の制定に伴い､投資信託約款に
所要の変更を行いました｡
(変更日：2015年3月11日)
― 14 ―
100_1_3960883712707.doc
日本株式マザーファンド
運 用 報 告 書
第14期（決算日 2015年1月22日）
当親投資信託の仕組みは次の通りです｡
信 託 期 間
信託期間は2001年1月23日から無期限です。
運 用 方 針
長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います｡
主要運用対象
わが国の金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とします｡
組 入 制 限
株式への投資割合には制限を設けません｡
外貨建資産への投資は､行いません｡
同一銘柄の株式への投資は､取得時において信託財産の純資産総額の20％以下とします｡
当親投資信託はこのたび上記の決算を行いましたので､期中の運用状況をご報告申しあげます｡
【本運用報告書の記載について】
・基準価額は1万口当たりで表記しています｡
・原則として､数量､額面､金額の表記未満は切捨て､比率は四捨五入で表記しています｡
・－印は､組入､異動等の該当がないことを示します｡
・指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します｡
110_3960883712707.doc
日本株式マザーファンド －第14期－
最近5期の運用実績
基
決
算
準
価
額
期
ベ ン チ マ ー ク
円
8,124
期 中
騰落率
％
△0.5
第11期(2012年1月23日)
6,856
第12期(2013年1月22日)
8,363
第13期(2014年1月22日)
第14期(2015年1月22日)
第10期(2011年1月24日)
1,150.38
期 中
騰落率
％
△0.6
△15.6
971.90
22.0
1,185.26
12,307
47.2
13,434
9.2
株式組入
比
率
株式先物
比
率
純 資 産
総
額
％
97.8
％
2.2
百万円
260,620
△15.5
97.1
2.9
241,017
22.0
99.0
1.0
279,245
1,742.61
47.0
98.8
1.0
278,043
1,900.80
9.1
99.2
0.7
243,185
(注)株式先物比率は買建比率－売建比率です｡
当期中の基準価額と市況の推移
年
月
日
(当 期 首)
2014年 1月22日
1月末
基
準
価
額
ベ
ン
チ
マ
騰 落 率
ー
ク
騰 落 率
株式組入
比
率
株式先物
比
率
円
12,307
11,560
％
－
△6.1
1,742.61
1,636.79
％
－
△6.1
％
98.8
98.7
％
1.0
1.2
2月末
11,481
△6.7
1,625.22
△6.7
98.9
1.0
3月末
11,509
△6.5
1,628.52
△6.5
98.1
1.8
4月末
11,123
△9.6
1,573.78
△9.7
98.1
1.8
5月末
11,503
△6.5
1,626.62
△6.7
97.9
2.0
6月末
12,097
△1.7
1,712.30
△1.7
98.7
1.3
7月末
12,356
0.4
1,748.81
0.4
99.1
0.7
8月末
12,249
△0.5
1,733.76
△0.5
98.9
1.0
9月末
12,802
4.0
1,811.98
4.0
98.2
1.7
10月末
12,876
4.6
1,822.08
4.6
98.3
1.7
11月末
13,620
10.7
1,926.93
10.6
98.7
1.3
13,608
10.6
1,925.54
10.5
98.9
0.9
13,434
9.2
1,900.80
9.1
99.2
0.7
12月末
(当 期 末)
2015年 1月22日
(注1)騰落率は期首比です｡
(注2)株式先物比率は買建比率－売建比率です｡
ベンチマークは､TOPIX(東証株価指数､配当込み)です｡
TOPIX(東証株価指数)とは､株式会社東京証券取引所(以下｢東証｣)が算出､公表する指数で､東京証券取引所
市場第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とした時価総額加重型の株価指数です｡｢配当込み｣指
数は､配当収益を考慮して算出した株価指数です｡同指数は､東証の知的財産であり､指数の算出､指数値の公
表､利用など同指数に関する全ての権利は､東証が有しています｡なお､東証は､ファンドの設定又は売買に起
因するいかなる損害に対しても､責任を有しません｡
― 1 ―
110_3960883712707.doc
日本株式マザーファンド －第14期－
当期中の運用経過と今後の運用方針
基準価額等の推移
(注)ベンチマークは､2014年1月22日の値を基準価額に合わせて指数化しています｡
基準価額の主な変動要因
当期末の基準価額は13,434円となり､期中の騰落率は＋9.2％となりました｡
<当期首～2014年4月>
中国など新興国経済への不安やウクライナ情勢などの地政学的リスクが懸念され､国内株式市場は
下落し､基準価額にマイナスの影響を与えました｡
<5月～9月>
米国株式市場の上昇や為替市場の円安進行を受けて国内株式市場は堅調に推移し､基準価額にプラ
スに寄与しました｡
<10月前半>
世界経済の減速懸念や円高の進行から国内株式市場は大幅に反落し､基準価額にマイナスの影響を
与えました｡
<10月後半～当期末>
米国の景況感改善や日銀の予想外の追加金融緩和により国内株式市場が大きく反発したことが､基
準価額の上昇に寄与しました｡
― 2 ―
110_3960883712707.doc
日本株式マザーファンド －第14期－
投資環境
当期の国内株式市場は､期首より中国など新興
国経済への不安やウクライナ情勢への懸念か
ら下落し､一進一退の展開を経て､米国株式市
場が上昇したことや為替市場の円安進行を受
けて上昇基調で推移しました｡その後､世界経
済の減速懸念や円高の進行から市場は大幅に
下落する局面もありましたが､米国の景況感改
善や日銀の予想外の追加金融緩和により大き
く上昇に転じました｡しかし､原油安､ロシアル
ーブルの急落などの外部環境の悪化により調
整局面となり期末を迎えました｡
当該投資信託のポートフォリオ
ベンチマークであるTOPIX(東証株価指数､配当込み)と連動する投資成果を目標として運用を行い
ました｡
(1)株式組入比率は期を通じて100％に近い水準を維持し､効率的な運用に努めました｡設定や解約
による資金変動には､取引コスト抑制の観点から株価指数先物取引を活用しました｡
(2)東証一部上場銘柄の中から信用リスクが極めて高いと判断される銘柄を除外し､TOPIX(東証株
価指数)の個別銘柄構成比率に合わせたポートフォリオを組成しました｡
― 3 ―
日本株式マザーファンド　－第14期－
当該投資信託の組入資産の内容
○上位10銘柄
順位
1
2
3
4
5
6
銘柄名
トヨタ自動車
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
ソフトバンク
本田技研工業
三井住友フィナンシャルグループ
ＫＤＤＩ
○資産別配分
国
日本
日本
日本
日本
日本
日本
組入比率
5.1%
2.4%
1.8%
1.6%
1.5%
1.3%
順位
7
8
9
10
銘柄名
みずほフィナンシャルグループ
日本電信電話
キヤノン
武田薬品工業
組入銘柄数
国
組入比率
日本
1.3%
日本
1.3%
日本
1.1%
日本
1.1%
1,791
（注）
組入比率は、
純資産総額に対する評価額の割合です。
○国別配分
○通貨別配分
その他
0.8％
国内株式
99.2％
日本
100.0％
円
100.0％
（注）
資
産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、
国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。
― 4 ―
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4
2015/03/13
17:54:32
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日本株式マザーファンド －第14期－
当該投資信託のベンチマークとの差異
以下のグラフは､当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です｡
当ファンドは期を通じて概ねベンチマークに
連動しました｡
今後の運用方針
株式への投資は､原則として東京証券取引所第一部に上場されている銘柄に分散投資を行い､
TOPIX(東証株価指数､配当込み)と連動する投資成果を目標として運用を行います｡
― 5 ―
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日本株式マザーファンド －第14期－
1万口当たりの費用明細
当期
項目
(2014年1月23日～2015年1月22日)
金額
(a)売買委託手数料
(株式)
比率
0円
0.001％
(0)
(0.000)
(－)
(－)
(オプション証券等)
(－)
(－)
(新株予約権付社債(転換社債))
(－)
(－)
(投資信託証券)
(－)
(－)
(商品)
(－)
(－)
(0)
(0.000)
(新株予約権証券)
(先物・オプション)
(b)有価証券取引税
－
－
(株式)
(－)
(－)
(新株予約権証券)
(－)
(－)
(オプション証券等)
(－)
(－)
(新株予約権付社債(転換社債))
(－)
(－)
(公社債)
(－)
(－)
(投資信託証券)
(－)
(－)
(c)その他費用
－
－
(保管費用)
(－)
(－)
(監査費用)
(－)
(－)
(その他)
(－)
(－)
合計
項目の概要
0
〔期中の売買委託手数料〕
×10,000
〔期中の平均受益権口数〕
売買委託手数料は､有価証券等の売買の際､売買仲介人
に支払う手数料
(a)売買委託手数料＝
〔期中の有価証券取引税〕
×10,000
〔期中の平均受益権口数〕
有価証券取引税は､有価証券の取引の都度発生する取
引に関する税金
(b)有価証券取引税＝
〔期中のその他費用〕
×10,000
〔期中の平均受益権口数〕
保管費用は､海外における保管銀行等に支払う有価証
券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費
用
監査費用は､監査法人に支払うファンドの監査に係る
費用
(c)その他費用＝
0.001
(注1)期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加､解約によって受益権口数に変動があるため､簡便法により算出した結果です｡
(注2)各項目ごとに円未満は四捨五入してあります｡
(注3)｢比率｣欄は､1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額(12,232円)で除して100を乗じたものです｡
(注4)－印は該当がないことを示します｡
― 6 ―
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日本株式マザーファンド －第14期－
売買および取引の状況
<株式>
当
期
買
株
国 内
上
付
数
金
千株
14,553
場
売
額
株
千円
15,046,432
付
数
金
千株
56,379
(364)
額
千円
63,535,193
(－)
(注1)金額は受渡代金です｡
(注2)( )内は増資割当､株式転換・合併等による増減分で､上段の数字には含まれておりません｡
<先物取引の種類別取引状況>
当
種
国 内
類
別
株 式 先 物 取 引
買
新規買付額
百万円
48,775
期
売
新規売付額
百万円
－
建
決 済 額
百万円
50,423
建
決 済 額
百万円
－
(注)金額は受渡代金です｡
株式売買比率
<株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合>
項
目
(a) 期
中
の
株
式
売
買
金
額
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額
(c) 売
買
高
比
率 (a)/(b)
当
期
78,581,626千円
246,629,415千円
0.31
(注1)(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です｡
(注2)(c)売買高比率は小数点第3位以下を切り捨てています｡
利害関係人※との取引状況等
■利害関係人の発行する有価証券等
種
株
当
類
買
付
額
百万円
144
式
売
付
期
額
百万円
295
(注1)買付額及び売付額は受渡代金､当期末保有額は評価額です｡
(注2)当該株式の銘柄は､三井住友トラスト・ホールディングス株式会社です｡
※ 利害関係人とは､投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です｡
― 7 ―
当期末保有額
百万円
1,083
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日本株式マザーファンド －第14期－
組入資産の明細
<国内株式(上場株式)>
銘
柄
当期首(前期末)
株
当
数 株
千株
期
末
数
評 価 額
千株
千円
水産・農林業(0.1%)
極洋
日本水産
マルハニチロ
千株
千円
20.2
16
44,992
34
16
5,184
戸田建設
195
167
71,977
日揮
熊谷組
19.7
39,104
ホクト
18.6
14.8
30,473
鉱業(0.4%)
三機工業
中外炉工業
50
40
10,840
ヤマト
16
13
5,382
太平電業
25
18
16,074
61,992
8.4
6,720
北野建設
38
29
10,527
植木組
41
20
5,280
高砂熱学工業
48
37.1
53,795
三井ホーム
22
18
8,928
三晃金属工業
25
15
3,585
朝日工業社
19
15
6,000
24
23
15,180
22.3
19
50,521
23
18
12,060
日比谷総合設備
20.6
16.2
24,494
39,103
15,355
ピーエス三菱
12.8
14.7
6,953
明星工業
東日本ハウス
大氣社
石油資源開発
23.9
8.5
－
16.6
8,515
大東建託
63.6
50.6
692,461
16,780
新日本建設
33.1
17.4
7,656
19
65,930
ＮＩＰＰＯ
39
31
59,241
東芝プラントシステム
27.3
21.7
7.5
11,055
東亜道路工業
35
25
10,975
ＯＳＪＢホールディングス
－
18.1
5,176
前田道路
53
42
79,044
東洋エンジニアリング
94
65
26,260
133
96
91,104
34.5
27.4
23,070
建設業(2.7%)
ショーボンドホールディングス
14.9
11.8
57,407
日本道路
ミライト・ホールディングス
47.7
41
53,792
東亜建設工業
7.6
8.9
4,752
ダイダン
45
40
22,440
千代田化工建設
152
100
20,400
新興プランテック
若築建設
90
77
16,016
食料品(4.2%)
－
1.4
883
東洋建設
56.7
35.5
19,702
日本製粉
1.8
1.5
2,403
五洋建設
202
147.9
66,702
日清製粉グループ本社
安藤・間
108.3
89.1
67,805
大林道路
21
16
11,616
東急建設
68.4
47.8
28,202
世紀東急工業
－
19.4
11,058
コムシスホールディングス
81.4
59.3
93,338
福田組
20
16.5
17,061
住友林業
12.8
10.2
25,010
日本基礎技術
日成ビルド工業
ダイセキ環境ソリューション
ミサワホーム
高松コンストラクショングループ
10.7
58
－
－
21.1
15.9
6,153
中部飼料
16.2
12.8
8,320
62
38
10,792
20.8
16.6
7,154
847
674
468,430
パナホーム
大林組
503
400
310,400
大和ハウス工業
清水建設
515
408
330,888
飛島建設
－
86.8
21,873
223.4
167
155,477
松井建設
22
15
9,630
北陸電気工事
10
錢高組
－
19
6,992
ユアテック
26
前田建設工業
佐田建設
ナカノフドー建設
奥村組
大和小田急建設
7,618
13.5
大成建設
大豊建設
26,070
協同飼料
2,886
三井住友建設
3,509
55
鳥越製粉
23,995
西松建設
11
69
18,460
5.1
日鉄住金テックスエンジ
13
昭和産業
111,079
7.4
鉄建建設
日東富士製粉
20
6.3
不動テトラ
42,804
188,598
98.3
9.5
鹿島建設
82
146.2
33
ヤマウラ
巴コーポレーション
103
167.1
115.5
東建コーポレーション
長谷工コーポレーション
31,056
168
37
4
千円
24
159
43
4.2
千株
33
10.3
青木あすなろ建設
14,437
日本海洋掘削
千株
20,212
16.5
10,962
末
評 価 額
315,704
24.8
925,367
期
数
134
矢作建設工業
87
当
数 株
27.5
4,255
702.1
株
36
37
109
当期首(前期末)
168
46.5
814.7
柄
九電工
イチケン
24.7
サンヨーホームズ
千株
63,390
サカタのタネ
タマホーム
銘
15,675
－
Ｋ＆Ｏエナジーグループ
末
評 価 額
57
43,340
国際石油開発帝石
期
数
163.8
－
三井松島産業
当
数 株
66
25.6
日鉄鉱業
株
205.9
－
住石ホールディングス
当期首(前期末)
柄
東鉄工業
322
マルハニチロホールディングス
銘
日本配合飼料
52
－
－
フィード・ワンホールディングス
－
80.7
8,796
東洋精糖
26
21
2,079
日本甜菜製糖
86
68
13,872
三井製糖
66
52
20,384
塩水港精糖
－
14.4
3,787
164
120
41,400
63
50
37,000
460
390.3
854,171
ライト工業
35
21.3
24,921
積水ハウス
440.1
410
633,860
23.6
17.8
9,914
森永製菓
7
4,501
中村屋
39
31
14,353
21
13,671
江崎グリコ
61
30.8
149,072
7.5
5.9
6,932
96
76
14,820
日特建設
740
586
273,076
西部電気工業
14
11
5,291
名糖産業
118.3
101.8
25,042
四電工
14
11
4,664
不二家
102
81
36,612
中電工
24.2
19.2
35,308
山崎製パン
123
98
159,838
29
26
12,922
関電工
76
61
41,785
第一屋製パン
－
18
2,412
235
144
67,248
きんでん
111
89
119,171
モロゾフ
26
20
7,340
450.3
537.4
92,970
東京エネシス
17
15
11,775
亀田製菓
9.4
7.4
27,306
－
37
19,129
トーエネック
107
89
83,037
住友電設
24
19
10,849
寿スピリッツ
－
3.2
7,776
11.6
10.5
14,742
カルビー
61.3
49.3
220,864
52,320
58
46
6,348
日本電設工業
27
21.7
35,067
森永乳業
142
120
24.7
11.9
4,736
協和エクシオ
65.7
56.6
69,844
六甲バター
7.6
6
6,270
149
127
66,548
新日本空調
14.3
11.5
10,982
ヤクルト本社
98
71.5
477,620
9
8.1
6,164
26
22
6,644
49.6
39.5
481,900
ＮＤＳ
― 8 ―
明治ホールディングス
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日本株式マザーファンド －第14期－
銘
柄
雪印メグミルク
プリマハム
当期首(前期末)
株
当
数 株
期
数
末
銘
評 価 額
当期首(前期末)
柄
株
当
数 株
期
数
末
評 価 額
銘
千株
千株
千円
千株
千株
千円
36.2
31.4
47,885
日清紡ホールディングス
100
79
97,012
日本化成
住友精化
柄
84
75
21,375
倉敷紡績
161
129
23,994
日本ハム
117
98
288,414
シキボウ
90
72
8,496
伊藤ハム
92
73
48,180
日本毛織
49
39
29,523
丸大食品
80
69
28,773
トーア紡コーポレーション
66
56
4,256
クレハ
ダイドーリミテッド
17.7
14.2
7,270
多木化学
帝国繊維
16.5
13
31,577
テイカ
米久
日産化学工業
ラサ工業
5.5
4.3
7,864
Ｆｏｏｄｓ
10.5
8.4
18,429
サッポロホールディングス
275
218
103,768
帝人
641
509
163,898
石原産業
アサヒグループホールディングス
336.8
267.9
998,329
東レ
1,136
964
945,973
片倉チッカリン
キリンホールディングス
717
570.2
845,891
サカイオーベックス
42
33
5,676
宝ホールディングス
132
104.6
76,881
住江織物
50
39
11,271
オエノンホールディングス
40
34
7,344
日本フエルト
9
7.2
3,823
養命酒製造
13
8
7,256
イチカワ
11
9
コカ・コーラウエスト
51.6
45.2
74,625
日本バイリーン
19
コカ・コーライーストジャパン
34.7
40.5
78,246
芦森工業
サントリー食品インターナショナル
86.1
79.9
337,178
7.7
6.7
32,863
ダイニック
伊藤園
45.6
36.3
79,860
キーコーヒー
15.9
11.8
19,694
ユニカフェ
4.7
3.7
ジャパンフーズ
2.2
73
Ｓ
当期首(前期末)
株
当
数 株
期
数
末
評 価 額
千株
千株
千円
29
23
3,151
32
26
20,722
107.2
83.2
177,465
59
47
6,157
110
87
40,803
10
8
5,712
26
21
8,652
281
209
21,109
10
8
2,184
日本曹達
100
80
50,960
東ソー
419
311
192,509
トクヤマ
244
194
45,978
2,484
セントラル硝子
150
127
60,960
14
8,302
東亞合成
184
156
72,228
48
35
5,530
ダイソー
62
50
20,400
134
105
11,760
関東電化工業
37
30
16,320
30
24
4,200
電気化学工業
313
258
114,810
セーレン
42.2
31.1
29,234
信越化学工業
1,734,030
東海染工
22
17
2,057
2,941
小松精練
28
22.4
1.7
1,915
ワコールホールディングス
64
26,560
ホギメディカル
40.7
35.6
54,112
レナウン
1.7
1.3
3,416
70
56
22,232
キッコーマン
137
109
345,530
三陽商会
味の素
399
307
727,590
オンワードホールディングス
85.3
67.8
179,398
59
49.4
108,037
64.8
51.5
93,472
焼津水産化学工業
8
6.3
6,344
アリアケジャパン
ダイドードリンコ
日清オイリオグループ
不二製油
かどや製油
Ｊ－オイルミルズ
キユーピー
ハウス食品グループ本社
カゴメ
アツギ
クラウディア
ＴＳＩホールディングス
9,408
11,446
堺化学工業
63
50
19,700
93
74
84,952
エア・ウォーター
129
110
213,510
9.9
7.9
45,978
大陽日酸
201
160
212,320
37.6
29.9
3,318
日本化学工業
58
46
13,800
3.6
2.3
3,091
日本パーカライジング
37
29.4
80,056
77.6
55.9
37,061
高圧ガス工業
23
18
10,206
69
19,182
チタン工業
18
15
3,450
89
62,478
四国化成工業
23
18
14,994
ルック
34
25
5,800
戸田工業
28
25
11,750
ゴールドウイン
39
30
18,900
ステラ
8
6.4
8,403
デサント
36
29
35,380
保土谷化学工業
47
37
7,215
8
6.3
2,715
日本触媒
133
98
157,976
9.5
8.2
3,485
大日精化工業
キング
12.1
37,510
ヤマトインターナショナル
179
142
84,206
パルプ・紙(0.2%)
東洋水産
82
69.6
274,920
イートアンド
－
1.2
2,157
65.5
56.4
360,960
永谷園
16
13
14,430
一正蒲鉾
－
2.1
3,744
フジッコ
16
13
26,247
日本たばこ産業
42
83
15.3
ロック・フィールド
223.4
46
104
ニチレイ
日清食品ホールディングス
280.8
日本カーバイド工業
特種東海製紙
ケミファ
60
52
32,604
カネカ
195
168
115,920
91
72
19,944
三菱瓦斯化学
247
214
116,630
692
511
214,109
三井化学
712
566
186,780
日本製紙
81
60.1
102,951
ＪＳＲ
143.6
123
233,823
三菱製紙
223
190
16,150
東京応化工業
30.3
25.8
101,652
北越紀州製紙
107
77.3
38,418
大阪有機化学工業
10.6
8.9
4,361
中越パルプ工業
60
47
8,225
三菱ケミカルホールディングス
979.2
778.8
449,056
日本合成化学工業
王子ホールディングス
8.8
7
14,035
巴川製紙所
24
19
3,591
32
29
19,836
928.5
738.6
2,463,231
大王製紙
54
55
53,900
ダイセル
203
175.2
249,660
ケンコーマヨネーズ
5.6
4.4
6,221
レンゴー
126
110
51,150
住友ベークライト
122
117
53,469
わらべや日洋
9.9
7.8
15,171
トーモク
49
39
10,569
積水化学工業
321
295
398,545
なとり
7.8
6.1
8,027
ザ・パック
11.1
8.8
19,016
日本ゼオン
124
107
123,692
58
46
6,256
化学(6.2%)
アイカ工業
44
37.4
97,988
ミヨシ油脂
繊維製品(0.8%)
片倉工業
クラレ
18.1
15.7
19,452
旭化成
グンゼ
127
101
30,603
共和レザー
東洋紡
662
494
77,558
コープケミカル
ユニチカ
429
363
20,328
82
61
18,849
富士紡ホールディングス
248.8
212.1
292,061
宇部興産
789
628
111,784
977
777
866,355
積水樹脂
22
18.8
28,670
10.4
8.2
6,166
タキロン
37
26
13,624
23
19
1,995
旭有機材工業
55
44
12,628
昭和電工
1,043
829
118,547
日立化成
67.7
61.6
127,204
住友化学
1,153
917
419,069
ニチバン
16
13
5,525
― 9 ―
130_3960883712707.doc
日本株式マザーファンド －第14期－
銘
柄
当期首(前期末)
株
当
数 株
期
数
末
銘
評 価 額
千株
千株
千円
リケンテクノス
25
20.1
8,462
大倉工業
37
30
10,080
新田ゼラチン
積水化成品工業
45
35
15,925
アース製薬
群栄化学工業
42
33
11,022
タイガースポリマー
7.9
6.1
ミライアル
3.9
－
ダイキョーニシカワ
日本化薬
カーリットホールディングス
日本精化
ＡＤＥＫＡ
日油
ハリマ化成グループ
花王
当期首(前期末)
柄
株
ＪＣＵ
当
数 株
期
数
末
評 価 額
千株
千株
千円
2.3
3.4
18,156
銘
柄
鳥居薬品
当期首(前期末)
株
当
数 株
期
数
末
評 価 額
千株
千株
千円
10.7
8.5
24,403
9.5
7.6
5,456
ＪＣＲファーマ
9
9.6
21,350
11.3
9
34,200
東和薬品
8
6.3
33,075
イハラケミカル工業
24
19.2
23,980
富士製薬工業
4.4
3.5
6,996
4,599
北興化学工業
15
13
5,278
沢井製薬
24.3
19.7
137,112
4.5
6,813
大成ラミック
4.1
3.5
9,684
ゼリア新薬工業
3
11,280
32
26
22,906
第一三共
クミアイ化学工業
24.7
25.5
48,730
493.7
418.9
677,151
110
81
124,335
日本農薬
36
28.4
38,538
キョーリン製薬ホールディングス
41.8
33.2
77,455
12.7
10.4
7,082
アキレス
125
106
15,582
大幸薬品
7.4
5.5
9,933
13
10.3
8,621
有沢製作所
26
20.9
17,535
ダイト
5.1
4.6
9,499
67.4
57.4
76,801
日東電工
129.1
96.3
691,145
大塚ホールディングス
310.8
247.2
901,662
37.7
30
217,800
130
103
76,323
レック
5
4.4
5,579
大正製薬ホールディングス
13.5
11.3
5,254
きもと
11.6
22.3
6,623
石油・石炭製品(0.5%)
藤森工業
13.5
10.7
33,330
日本コークス工業
126.3
111.7
12,063
11
8.7
10,683
昭和シェル石油
140
111.3
132,224
10.3
8.8
20,064
コスモ石油
433
344
55,040
7.7
11
43,780
ニチレキ
19
15
12,585
407.3
343
1,753,073
第一工業製薬
29
24
8,712
三洋化成工業
49
39
34,281
ＪＳＰ
大日本塗料
90
71
10,792
エフピコ
日本ペイントホールディングス
136
107.8
383,768
天馬
12.5
9.6
14,630
東燃ゼネラル石油
236
188
193,828
関西ペイント
信越ポリマー
ユシロ化学工業
8.5
7.3
12,979
ビーピー・カストロール
6.4
5.1
5,640
39.9
28.9
10,086
190
151
287,957
神東塗料
9
11
2,354
中国塗料
45
36
34,596
前澤化成工業
30.7
24.4
12,126
東リ
41
33
8,052
ニフコ
35
27.8
115,926
日本特殊塗料
12.1
9.6
7,065
日本バルカー工業
藤倉化成
19.7
16.9
9,616
ユニ・チャーム
太陽ホールディングス
12.8
10.1
40,854
555
499
137,225
ＤＩＣ
サカタインクス
65
52
16,016
96.1
252.2
781,693
187
149
180,290
医薬品(4.8%)
協和発酵キリン
富士石油
ＭＯＲＥＳＣＯ
3.7
3.2
6,659
74.3
59.1
116,722
ＪＸホールディングス 1,737.8 1,382.4
617,794
出光興産
ゴム製品(1.0%)
32
25.4
32,410
武田薬品工業
586.6
466.7
2,592,985
横浜ゴム
175
139
東洋インキＳＣホールディングス
141
123
66,789
アステラス製薬
360.6 1,418.8
2,577,959
東洋ゴム工業
130
56.4
151,152
Ｔ＆Ｋ
5.7
4.2
9,067
大日本住友製薬
110.8
88.2
104,693
ブリヂストン
490.7
390.4
1,804,428
179,635
ＴＯＫＡ
157,904
富士フイルムホールディングス
358.4
285.1
1,069,410
塩野義製薬
244.5
194.5
676,860
住友ゴム工業
122.1
97.1
資生堂
278.6
221.6
396,996
田辺三菱製薬
130.3
145.1
268,435
藤倉ゴム工業
9.8
10.4
8,184
181
144
89,136
わかもと製薬
18
14
3,822
55
43
18,189
56
41
22,181
あすか製薬
18.4
14.7
17,640
フコク
6.5
5.2
6,562
15.7
12.5
49,187
日本新薬
36
29
110,200
ニッタ
15.5
12.3
33,738
ライオン
高砂香料工業
マンダム
ミルボン
オカモト
10
7.3
22,228
ビオフェルミン製薬
2.5
2
5,846
住友理工
29
23.1
20,281
ファンケル
36.4
28.9
53,638
中外製薬
155.9
124
388,120
三ツ星ベルト
40
32
29,184
コーセー
25.4
20.1
104,520
科研製薬
57
43
108,059
バンドー化学
57
45
18,900
－
3.6
5,648
エーザイ
192.8
164.3
857,810
ガラス・土石製品(0.9%)
0.107
8.5
34,637
ロート製薬
65.7
56.6
84,390
日東紡績
116
92
37,076
1.4
1.2
3,134
小野薬品工業
71.1
56.6
681,464
旭硝子
771
614
367,172
ポーラ・オルビスホールディングス
16
14.8
74,740
久光製薬
48.6
35.1
132,151
日本板硝子
ノエビアホールディングス
10.5
7.9
16,811
有機合成薬品工業
10
8
2,080
アジュバンコスメジャパン
－
2.3
2,113
持田製薬
11.5
8.9
9.7
8.3
8,416
参天製薬
57.5
コタ
ドクターシーラボ
シーボン
エステー
アグロ カネショウ
755
601
65,509
石塚硝子
20
16
3,856
56,070
日本山村硝子
62
50
8,450
45.8
328,386
日本電気硝子
323
239
128,821
オハラ
5.9
4.8
2,702
住友大阪セメント
298
231
78,771
277,389
－
3.3
3,478
扶桑薬品工業
53
42
12,348
コニシ
11.3
9.8
18,845
日本ケミファ
22
16
8,592
長谷川香料
19.8
15.8
26,022
ツムラ
46
39.2
104,115
星光ＰＭＣ
6.6
6.8
6,344
日医工
38.4
29.1
57,792
デイ・シイ
小林製薬
25.7
20.4
145,452
キッセイ薬品工業
29.1
23.1
76,807
日本ヒューム
荒川化学工業
13.1
10.5
12,369
生化学工業
32.6
23.8
48,599
日本コンクリート工業
メック
12.3
9.6
8,323
栄研化学
12.1
10.5
20,265
三谷セキサン
0.044
3.5
8,298
日水製薬
6.3
5
6,270
日本高純度化学
― 10 ―
太平洋セメント
ジャパンパイル
919
777
17.8
13.8
6,403
15
13.1
11,200
28
22.5
12,127
7.8
6.3
12,461
14
16.8
11,911
130_3960883712707.doc
日本株式マザーファンド －第14期－
銘
柄
東海カーボン
日本カーボン
東洋炭素
ノリタケカンパニーリミテド
当期首(前期末)
株
当
数 株
期
数
末
銘
評 価 額
当期首(前期末)
柄
株
千株
千株
千円
146
108
37,476
日本軽金属ホールディングス
82
66
16,236
三井金属鉱業
8.7
6.9
13,103
東邦亜鉛
当
数 株
期
数
末
銘
評 価 額
柄
当期首(前期末)
株
当
数 株
期
数
末
評 価 額
千株
千株
千円
354.5
302.4
49,291
サンコール
千株
千株
千円
11
8
5,384
399
339
86,445
モリテック スチール
9.4
7.3
2,314
88
70
24,710
パイオラックス
7.4
6.3
32,130
88
70
19,600
三菱マテリアル
977
777
288,267
日本発條
124.7
108.2
112,311
ＴＯＴＯ
230
183
243,390
住友金属鉱山
405
344
596,496
中央発條
20
18
5,868
日本碍子
198
157
370,991
ＤＯＷＡホールディングス
173
149
141,699
アドバネクス
－
31
5,549
日本特殊陶業
135
107.3
385,207
古河機械金属
263
195
37,050
三益半導体工業
13.3
10.6
12,900
2,957
ＭＡＲＵＷＡ
4
3.7
11,396
大阪チタニウムテクノロジーズ
17.1
12.3
27,736
機械(5.2%)
品川リフラクトリーズ
40
34
8,636
東邦チタニウム
26.5
21.1
16,690
日本ドライケミカル
－
1.3
黒崎播磨
37
28
6,524
ＵＡＣＪ
200
143
41,327
アタカ大機
10
－
－
ヨータイ
9
7
2,611
古河電気工業
492
366
68,808
日本製鋼所
224
178
74,404
9.7
9.1
1,874
住友電気工業
589.8
469.2
699,108
23.3
55.6
68,554
19
15
3,150
フジクラ
251
173
82,694
タクマ
49
42
34,062
5.5
4.5
1,804
昭和電線ホールディングス
200
137
13,563
ツガミ
49
36
23,616
14.3
12.1
21,344
東京特殊電線
22
1.8
2,410
オークマ
102
81
76,707
75
55
35,750
タツタ電線
23.3
24.2
11,712
東芝機械
85
68
31,008
19.2
17
22,304
沖電線
17
14
4,620
アマダ
239
185.6
195,993
カナレ電気
2.3
2.1
4,489
アイダエンジニアリング
36.8
27.2
29,892
新日鐵住金
6,618
5,265
1,520,005
平河ヒューテック
3.4
3.3
3,491
滝澤鉄工所
45
40
8,200
神戸製鋼所
2,170
2,154
430,800
95
70
21,070
47.7
40.7
45,421
イソライト工業
東京窯業
ニッカトー
フジミインコーポレーテッド
ニチアス
ニチハ
鉄鋼(1.5%)
合同製鐵
リョービ
81
65
12,285
399.4
317.7
774,870
日新製鋼
67.4
53.2
64,052
金属製品(0.6%)
東京製鐵
86.9
63
50,148
稲葉製作所
共英製鋼
14.6
13.3
28,368
宮地エンジニアリンググループ
51
大和工業
32.4
28.3
90,135
トーカロ
9.6
東京鐵鋼
33
24
14,064
アルファＣｏ
6.4
大阪製鐵
7.9
6.8
14,273
ＳＵＭＣＯ
淀川製鋼所
111
89
38,270
東洋鋼鈑
38
30
丸一鋼管
52.4
モリ工業
ジェイ エフ イー ホールディングス
大同特殊鋼
日本高周波鋼業
アーレスティ
三浦工業
富士機械製造
－
10.8
6,814
23.6
18.8
33,727
25
16
3,520
6.7
5.3
6,943
旭ダイヤモンド工業
40.2
34.1
40,033
36
6,660
ＤＭＧ森精機
82.5
78.6
118,528
8.5
16,923
ディスコ
17.4
14.5
155,005
4.8
5,630
日東工器
9.3
7.3
16,060
97.8
86.7
156,927
－
3.3
4,646
川田テクノロジーズ
4.1
2.6
10,153
豊和工業
8.9
7.3
5,365
18,180
東洋製罐グループホールディングス
111.3
89.1
122,245
大阪機工
61
48
7,536
38.3
101,380
ホッカンホールディングス
42
34
9,826
東洋機械金属
14.3
8.7
3,723
24
20
8,340
8.3
6.5
7,572
津田駒工業
41
30
4,770
262
209
96,767
横河ブリッジホールディングス
30
23.9
30,376
20.4
17.6
35,763
ＯＳＪＢホールディングス
アサヒホールディングス
牧野フライス製作所
オーエスジー
ダイジェット工業
コロナ
パンチ工業
島精機製作所
68
54
5,832
34.1
－
－
日本冶金工業
126.5
98.6
23,368
駒井ハルテック
37
25
6,975
やまびこ
山陽特殊製鋼
86
75
28,650
高田機工
20
12
3,072
愛知製鋼
84
74
35,150
三和ホールディングス
132
120.7
日立金属
139
127
243,205
日本金属
40
32
4,512
大平洋金属
109
80
25,840
東洋シヤッター
新日本電工
67
76.8
22,425
ＬＩＸＩＬグループ
栗本鐵工所
82
66
14,586
日本フイルコン
虹技
19
17
3,553
ノーリツ
日本鋳鉄管
17
14
3,290
長府製作所
三菱製鋼
98
83
19,920
リンナイ
日亜鋼業
22
18
6,048
ダイニチ工業
日本精線
12
10
6,760
14.8
13.1
34
25
シンニッタン
新家工業
大紀アルミニウム工業所
24
21
62
62,062
56.7
114,477
20
15.8
14,867
6.3
5
26,000
ペガサスミシン製造
16.8
14.3
8,322
98,853
ナブテスコ
71.5
75.8
226,945
25,044
39
35
32,375
三井海洋開発
13
12.7
21.2
15.6
29,671
レオン自動機
16
10
4,860
6.9
4.3
3,358
ＳＭＣ
44.8
38.2
1,175,223
218
185.1
435,910
新川
13.9
10.4
7,051
13.4
10.5
4,924
27
21
14,994
30.7
24.4
44,798
ユニオンツール
16.7
13.3
38,077
オイレス工業
24.3
23.1
177,870
8.1
6.4
日東精工
23
6,877
三洋工業
4,400
非鉄金属(0.9%)
6,363
文化シヤッター
日阪製作所
79
64.3
三協立山
ホソカワミクロン
6.8
6.2
19,406
14.9
15.6
33,196
日精エー・エス・ビー機械
4.6
4.4
12,333
5,184
サトーホールディングス
16.6
15.5
40,672
18
6,408
日本エアーテック
6.3
4
2,640
26
17
3,536
日精樹脂工業
11.5
9.1
11,966
岡部
31.4
25.1
25,752
ワイエイシイ
東プレ
30.2
24.2
37,994
小松製作所
高周波熱錬
23.1
19.9
16,556
住友重機械工業
― 11 ―
8.7
5.3
3,476
730.3
617.2
1,601,325
428
341
211,420
130_3960883712707.doc
日本株式マザーファンド －第14期－
銘
柄
日立建機
日工
巴工業
当期首(前期末)
株
当
数 株
期
数
末
銘
評 価 額
当期首(前期末)
柄
千株
千株
千円
79.9
55.6
134,663
24
17
6,868
新晃工業
5.7
4.7
7,849
大和冷機工業
株
グローリー
当
数 株
期
数
末
銘
評 価 額
柄
千株
千株
千円
44.7
38.3
121,985
11
8.4
11,113
大崎電気工業
25
17.3
12,421
オムロン
日新電機
当期首(前期末)
株
当
数 株
期
数
末
評 価 額
千株
千株
千円
30
28
17,472
23
19
14,326
168.7
134.2
662,277
井関農機
160
128
27,904
セガサミーホールディングス
160.7
128
194,944
日東工業
22
19.1
42,096
ＴＯＷＡ
14.6
11.5
8,188
日本ピストンリング
58
53
12,508
ＩＤＥＣ
19.6
14.1
14,071
丸山製作所
35
31
6,820
リケン
60
51
22,695
不二電機工業
－
1.1
1,725
北川鉄工所
77
58
12,876
ＴＰＲ
16.9
14
40,950
ジーエス・ユアサ コーポレーション
288
229
121,828
クボタ
817
600
1,044,300
ホシザキ電機
32.7
26.1
152,946
サクサホールディングス
38
30
7,170
荏原実業
4.1
3.8
5,316
大豊工業
11.2
9.8
12,720
メルコホールディングス
7.2
6.6
11,847
三菱化工機
54
41
18,532
日本精工
333
246
344,400
テクノメディカ
3.4
2.7
6,912
月島機械
25
21.9
26,323
ＮＴＮ
349
281
142,186
日本電気
2,056
1,539
547,884
158.9
127.3
246,452
富士通
1,442
1,147
722,724
140
113
73,563
沖電気工業
578
412
100,940
50
43
23,521
岩崎通信機
70
52
5,044
93.2
79.2
222,235
電気興業
43
34
17,918
サンケン電気
82
60
54,300
ナカヨ
15
12
4,536
8.7
6.9
12,675
帝国電機製作所
5.6
8.3
9,993
新東工業
36.8
29.3
23,381
ジェイテクト
不二越
澁谷工業
10.2
10.4
24,388
日本トムソン
アイチ コーポレーション
22.2
17.7
9,929
小森コーポレーション
ＴＨＫ
38.1
30.4
39,945
ユーシン精機
6.8
5.3
11,511
鶴見製作所
12
9.3
17,009
前澤給装工業
5.9
4.5
6,412
住友精密工業
26
20
9,720
イーグル工業
18.8
17
35,547
前澤工業
13.6
11.4
3,682
77.4
61.6
45,276
17
13
11,271
セイコーエプソン
102.1
81.2
399,504
117.9
93.6
45,864
25.2
21.9
37,208
酒井重工業
30
24
7,392
荏原製作所
346
258
120,486
日本ピラー工業
アイホン
ルネサスエレクトロニクス
石井鐵工所
27
21
4,683
キッツ
68.2
53.9
29,106
ワコム
酉島製作所
16.7
12.2
10,272
日立工機
40.1
31.9
28,741
アルバック
－
11
10,824
マキタ
97.5
77.6
416,712
アクセル
7.5
5.5
8,365
204.1
173.2
1,378,672
日立造船
110.9
93.6
60,184
ＥＩＺＯ
13.8
10.9
26,803
オルガノ
24
22
10,230
三菱重工業
2,663
1,994
1,299,290
－
183.2
72,180
トーヨーカネツ
84
72
17,424
ＩＨＩ
1,022
857
518,485
37.8
32.8
40,147
京三製作所
35
28
10,276
91
78
136,734
能美防災
20
15.7
23,330
395
283.4
357,367
ホーチキ
11
9
7,965
193.3
153.7
315,085
エレコム
5.5
3.7
9,546
204
177
316,299
日本無線
39
25
9,425
1,708.3 1,449.5
1,920,587
北越工業
ダイキン工業
栗田工業
日本信号
94.1
70.4
172,550
椿本チエイン
80
64
57,216
大同工業
36
27
6,804
コニカミノルタ
日本コンベヤ
49
39
9,126
ブラザー工業
16.6
12.5
6,175
ミネベア
26
18.7
14,679
日立製作所
3,590
2,856
2,524,132
パナソニック
木村化工機
アネスト岩田
ダイフク
電気機器(12.9%)
ジャパンディスプレイ
イビデン
63.5
58.8
76,440
東芝
2,951
2,504
1,185,644
シャープ
1,078
1,005
225,120
サムコ
－
1.6
1,787
三菱電機
1,495
1,189
1,624,174
アンリツ
87
74.4
60,189
加藤製作所
37
26
23,686
富士電機
416
331
154,908
富士通ゼネラル
36
36
42,192
油研工業
34
26
6,344
30
25
10,225
日立国際電気
29
31
54,839
タダノ
66
57
78,090
安川電機
164
139.8
207,603
ソニー
819.8
765.1
1,997,293
90.2
71.8
522,704
36
28
6,272
57.1
42
37,296
フジテック
東洋電機製造
44
34.7
39,662
シンフォニアテクノロジー
ＣＫＤ
41.9
33.6
37,363
明電舎
キトー
9.2
13.6
15,531
オリジン電気
平和
33.1
26.5
60,685
山洋電気
理想科学工業
11.6
14.5
27,782
デンヨー
ＳＡＮＫＹＯ
45.3
36.1
145,483
東芝テック
日本金銭機械
14.1
11.1
18,625
芝浦メカトロニクス
90
83
15,604
ＴＤＫ
138
109
37,605
帝国通信工業
22
17
8,228
23
26
20,462
タムラ製作所
58
46
17,986
14.8
10.8
20,304
アルプス電気
109.8
93.9
218,880
94
85
66,895
池上通信機
－
40
6,960
29
20
6,640
パイオニア
207.8
178.7
39,135
14.3
11.1
10,556
－
1.4
1,139
日本トリム
3.3
3
7,626
ローランド ディー．ジー．
6.7
4.8
16,968
マースエンジニアリング
8.6
6.7
13,587
マブチモーター
21.1
36.4
170,170
福島工業
8.3
6.7
12,073
日本電産
80.8
128.6
1,028,542
6
5.4
4,552
東光高岳
8.4
6
9,744
6.3
4.9
8,932
ダイヘン
88
65
35,620
オーイズミ
ダイコク電機
アマノ
42.8
39.7
46,925
ヤーマン
サンデン
87
76
44,460
ＪＶＣケンウッド
マックス
24
19
22,876
第一精工
1.9
1.5
2,262
107.7
88.5
25,576
6.3
4.4
9,451
― 12 ―
ミツミ電機
日本電波工業
鈴木
フォスター電機
15.3
12.2
23,277
クラリオン
92
63
22,302
ＳＭＫ
44
35
15,435
130_3960883712707.doc
日本株式マザーファンド －第14期－
銘
柄
ヨコオ
東光
ホシデン
ヒロセ電機
日本航空電子工業
当期首(前期末)
株
当
数 株
期
数
末
銘
評 価 額
千株
千株
千円
12.8
9.2
5,777
図研
日本電子
70
28
9,576
43.9
37.6
23,387
26
19.2
当期首(前期末)
柄
株
当
数 株
期
数
末
銘
評 価 額
千株
千株
千円
9.9
8.6
9,606
52
51
29,325
カシオ計算機
155.5
119.2
225,288
264,960
ファナック
166.8
123.8
2,492,094
日本シイエムケイ
35.5
30.3
9,877
5.6
5.4
22,815
三菱自動車工業
エフテック
レシップホールディングス
ＧＭＢ
39
34
100,402
16.1
12.8
15,116
エンプラス
－
17.7
34,762
大真空
21
23
8,050
古野電気
14.6
14.1
13,959
ローム
79
58.6
434,812
ユニデン
47
33
7,359
浜松ホトニクス
58.3
49.5
271,755
アルパイン
32.5
28.3
52,666
三井ハイテック
19.9
15.7
12,669
トピー工業
スミダコーポレーション
13.6
11.1
8,791
新光電気工業
50.2
44.9
37,671
ティラド
アイコム
8.3
6.6
18,097
266.4
195.2
1,021,091
リオン
4.7
3.4
4,590
72.8
62.3
92,577
船井電機
15.2
12
16,068
156.9
124.8
1,616,160
横河電機
162.2
119
147,441
ユーシン
21.9
17.1
48
46
29,164
双葉電子工業
27.7
20.3
45.4
38.8
108,446
北陸電気工業
60
5.7
4.8
2,750
47.1
ＴＯＡ
日立マクセル
新電元工業
アズビル
東亜ディーケーケー
日本光電工業
京セラ
太陽誘電
村田製作所
ニチコン
31.9
25.4
144,780
チノー
27
4.2
4,909
ＫＯＡ
共和電業
18
14.5
6,539
日本電子材料
堀場製作所
アドバンテスト
小野測器
エスペック
6.5
5.1
3,136
27.7
22
82,940
102
81.1
110,296
16
6
5,778
15.5
13.2
13,582
日本ケミコン
29,658
日信工業
30.4
21.8
38,324
123
103
25,132
58
46
10,994
69.4
52.7
21,343
22
18.9
31,846
ＮＯＫ
72.3
58
187,920
11,371
フタバ産業
45.5
38
21,508
38,671
カヤバ工業
141
133
63,441
51
8,670
シロキ工業
33
27
8,154
37.4
33,173
大同メタル工業
21
17
17,986
22,597
曙ブレーキ工業
タチエス
71.3
28
22.1
28.4
58
59
101
91
57,330
太平洋工業
30.4
24.3
21,627
256,680
ケーヒン
34.3
27.3
49,849
46,189
河西工業
20
15.3
15,498
22.6
32,792
アイシン精機
136.8
109.5
454,425
142
113
82,716
富士機工
17
14
7,504
13.7
10.9
20,710
マツダ
2,228
354.5
898,657
キヤノン
866.9
689.6
2,675,992
ダイハツ工業
158.6
142
217,544
リコー
449.7
357.6
411,061
11
9.8
15,082
21
16
7,312
1,345.5 1,070.4
3,909,636
134.4
100.1
869,168
キヤノン電子
62.6
92.1
476,157
東京エレクトロン
13.4
11.5
15,812
輸送用機器(12.1%)
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ
9.7
7.7
42,042
トヨタ紡織
日本電産コパル電子
15.4
－
－
新日本無線
2,221
53,184
82
メガチップス
－
1.7
22.1
ミツバ
シスメックス
－
3,291
1.5
25.8
小糸製作所
10,726
4
6,134
3.9
極東開発工業
7,350
6.2
日立メディコ
5.4
－
66,630
30
7.8
1,824
5.2
48
40
7,436
22,265
千円
450,284
60
市光工業
1,440,495
8
千株
435.9
新明和工業
カルソニックカンセイ
10.4
17.3
千株
350.3
28,371
プレス工業
26.9
9
末
評 価 額
52.3
18,040
13.3
21.7
期
数
12.7
32,160
33.9
コーセル
当
数 株
73
96
ＳＣＲＥＥＮホールディングス
株
15.9
16.4
スター精密
当期首(前期末)
日産車体
99
キーエンス
澤藤電機
武蔵精密工業
18.9
パナソニック デバイスＳＵＮＸ
日置電機
柄
ＭＵＴＯＨホールディングス
鬼怒川ゴム工業
ユニプレス
豊田自動織機
モリタホールディングス
今仙電機製作所
本田技研工業
スズキ
312.6
248.6
911,491
富士重工業
508.8
404.8
1,712,911
52.3
42.8
68,137
安永
28
27
13,311
ヤマハ発動機
ショーワ
24.2
22.8
45,144
136.1
108.9
687,159
26
20.8
－
4
2,360
227.4
180.9
447,546
29,842
35.3
28.1
ＴＢＫ
16
14
8,666
24,440
エクセディ
18
16.2
45,473
11
9
4,266
三櫻工業
19
15.1
10,977
豊田合成
48.3
38.4
93,196
オプテックス
9.5
8.2
15,391
デンソー
369.4
294.3
1,575,682
愛三工業
18.1
18.4
18,970
千代田インテグレ
6.6
5.2
10,779
東海理化電機製作所
39.4
31.3
74,494
盟和産業
－
10
1,460
レーザーテック
10.8
12.2
15,262
三井造船
579
460
87,400
ヨロズ
11
11.1
23,554
スタンレー電気
107.7
85.6
227,096
105
－
－
エフ・シー・シー
24.4
17.5
37,642
59
42
9,618
川崎重工業
1,164
864
470,880
シマノ
64.6
51.4
797,728
90.8
72.2
96,098
名村造船所
21.9
34.5
40,848
タカタ
8.2
6.4
2,592
サノヤスホールディングス
13.6
15.2
5,532
日本車輌製造
55
43
15,093
ニチユ三菱フォークリフト
17
13.7
9,973
テルモ
近畿車輛
26
18
5,742
クリエートメディック
2,098.7 1,669.5
1,723,758
岩崎電気
ウシオ電機
岡谷電機産業
ヘリオス テクノ ホールディング
13.2
11
4,488
日本セラミック
8.6
6.8
11,308
遠藤照明
6.2
5.5
7,216
11.1
10
15,760
日本デジタル研究所
佐世保重工業
日産自動車
古河電池
11
9
8,784
いすゞ自動車
867
双信電機
7.4
5.8
2,343
トヨタ自動車
2,080.9
山一電機
－
14.2
11,005
日野自動車
186.7
376
569,828
テイ・エス テック
日機装
島津製作所
ＪＭＳ
169.8
ショットモリテックス
― 13 ―
－
－
25.1
73,066
114.6
182.3
500,778
5
4
4,004
48.5
38.6
38,715
192
142
172,814
28
22
6,270
3.2
2.6
634
精密機器(1.5%)
1,641 12,446,985
285,094
27
31.6
130_3960883712707.doc
日本株式マザーファンド －第14期－
銘
柄
長野計器
ブイ・テクノロジー
当期首(前期末)
株
当
数 株
期
数
末
評 価 額
銘
千株
千株
千円
9.6
7.6
5,190
ツツミ
ローランド
0.031
2.3
5,359
東京計器
52
41
11,685
愛知時計電機
20
16
5,184
ヤマハ
オーバル
－
8.8
2,930
河合楽器製作所
東京精密
26.9
21.4
49,262
マニー
4.6
3.3
22,275
ニコン
279.2
222.1
338,036
トプコン
当期首(前期末)
柄
株
当
数 株
期
数
末
銘
評 価 額
千株
千株
千円
7.5
5.9
13,965
柄
当期首(前期末)
株
当
数 株
期
数
末
評 価 額
千株
千株
千円
西日本旅客鉄道
134.9
114.5
678,069
東海旅客鉄道
133.9
106.5
2,028,825
－
94.8
284,020
鴻池運輸
7.9
7.4
17,774
15.2
－
－
5.5
3.6
9,374
109.9
87.4
150,240
53
4.1
9,471
西日本鉄道
193
154
76,538
クリナップ
15.6
10.8
9,190
ハマキョウレックス
4.3
3.7
13,875
ピジョン
24.5
22.5
165,375
サカイ引越センター
2.4
2
7,220
23
15
2,340
近畿日本鉄道
1,505
1,197
481,194
阪急阪神ホールディングス
小松ウオール工業
兼松日産農林
西武ホールディングス
40.2
35.9
85,836
キングジム
12.5
9.9
7,355
1,003
798
515,508
222.7
177.2
726,520
リンテック
35.6
28.3
71,683
南海電気鉄道
312
267
126,291
理研計器
13.2
10.5
12,652
ＴＡＳＡＫＩ
－
2.2
4,397
京阪電気鉄道
315
266
185,402
タムロン
11.5
9.2
21,353
イトーキ
33.1
25
14,700
神戸電鉄
36
29
10,324
ＨＯＹＡ
363.5
283
1,167,233
任天堂
92.1
73.2
882,792
名糖運輸
6.1
4.9
3,464
13.5
10.7
6,687
三菱鉛筆
12.3
9.8
33,026
名古屋鉄道
522
430
196,080
タカラスタンダード
オリンパス
ノーリツ鋼機
エー・アンド・デイ
13.6
10.8
5,162
シチズンホールディングス
184.1
146.4
138,640
リズム時計工業
コクヨ
62
49
43,071
山陽電気鉄道
77.8
61.8
53,827
日本通運
43
19,264
471
304,737
68
52
8,112
ナカバヤシ
32
25
5,200
278.4
209.1
523,168
大研医器
5.2
8.3
9,644
グローブライド
79
58
11,600
山九
182
145
67,570
松風
7.3
5.8
8,299
岡村製作所
57
45.7
38,296
丸運
9.4
6.4
1,638
96
84
56,784
美津濃
74
64
36,160
丸全昭和運輸
50
40
15,040
79.7
76
76,152
アデランス
18.7
13.8
14,545
センコー
60
48
30,048
トナミホールディングス
31
24
9,168
45.7
38.9
68,386
セイコーホールディングス
ニプロ
その他製品(1.4%)
パラマウントベッドホールディングス
ＳＨＯ－ＢＩ
電気・ガス業(2.1%)
14.3
12.5
40,812
東京電力
1,268.3 1,008.9
ヤマトホールディングス
54
592
479,227
日本梱包運輸倉庫
4.6
4
1,616
中部電力
492.7
363.9
500,362
日本石油輸送
17
13
2,990
前田工繊
11.8
11.8
13,452
関西電力
610.1
485.4
521,319
福山通運
91
72
46,512
永大産業
21
17
7,497
中国電力
206.7
164.4
241,668
セイノーホールディングス
106
92
112,884
アートネイチャー
－
8.6
10,406
北陸電力
146.5
116.5
175,565
神奈川中央交通
18
14
7,882
ダンロップスポーツ
8.1
7.4
9,597
東北電力
373.5
297.1
397,222
日立物流
31.1
24.8
34,943
バンダイナムコホールディングス
164.9
131.2
310,681
四国電力
134.6
107.1
141,157
海運業(0.3%)
27.4
21.6
6,242
九州電力
330.2
262.7
278,724
日本郵船
1,265
1,007
349,429
フランスベッドホールディングス
94
80
14,320
北海道電力
139.9
111.3
95,940
商船三井
841
625
241,875
パイロットコーポレーション
13.1
10.4
71,240
沖縄電力
9.8
7.8
28,977
川崎汽船
665
522
171,738
－
2.3
4,243
電源開発
92.8
80
340,400
ＮＳユナイテッド海運
64
59
21,122
トッパン・フォームズ
26.8
21.2
25,418
東京瓦斯
1,753
1,446
982,701
乾汽船
29.8
－
－
フジシールインターナショナル
18.3
14.4
49,320
大阪瓦斯
1,548
1,231
563,059
飯野海運
71.4
62.5
41,437
タカラトミー
49.3
42.7
28,566
東邦瓦斯
380
302
181,502
共栄タンカー
31
22
5,104
廣済堂
13.9
11
5,016
北海道瓦斯
29
23
6,578
空運業(0.7%)
アーク
－
37.5
5,100
西部瓦斯
168
134
34,170
日本航空
126.3
229.2
865,230
タカノ
7
5.2
3,047
静岡瓦斯
38.9
33.8
24,268
ＡＮＡホールディングス
2,938
2,340
709,722
プロネクサス
16.3
12.1
8,845
陸運業(4.2%)
31.8
－
－
ホクシン
13.4
9
1,152
ＳＢＳホールディングス
14
12
4,032
ウッドワン
25
20
5,420
大建工業
61
48
12,336
15,266
凸版印刷
422
336
大日本印刷
455
362
図書印刷
28
19
5,985
共同印刷
47
37
14,319
25.4
20
14
11
9.1
148.6
共立印刷
萩原工業
日本写真印刷
光村印刷
宝印刷
アシックス
スカイマーク
－
8.8
8,316
東武鉄道
849
636
349,164
倉庫・運輸関連業(0.2%)
相鉄ホールディングス
256
204
105,060
トランコム
4.3
3.4
257,376
東京急行電鉄
880
646
494,190
日新
56
45
12,600
378,290
京浜急行電鉄
384
326
290,140
三菱倉庫
98
78
129,948
小田急電鉄
479
381
415,290
三井倉庫ホールディングス
75
69
26,910
京王電鉄
418
332
303,448
住友倉庫
100
87
53,331
35,920
京成電鉄
224
178
279,816
澁澤倉庫
35
30
10,140
2,871
富士急行
41
32
37,248
東陽倉庫
26
20
5,820
6.7
5,574
新京成電鉄
19
15
5,850
乾汽船
－
7.9
7,560
118.2
333,796
275.1
218
1,998,842
日本トランスシティ
31
27
9,909
東日本旅客鉄道
― 14 ―
パスコ
130_3960883712707.doc
日本株式マザーファンド －第14期－
銘
柄
当期首(前期末)
株
当
数 株
期
数
末
評 価 額
銘
当期首(前期末)
柄
株
当
数 株
期
数
末
銘
評 価 額
柄
当期首(前期末)
株
当
数 株
期
数
末
評 価 額
千株
千株
千円
千株
千株
千円
千株
千株
千円
27
22
3,850
テクマトリックス
4.8
5
3,025
イマジカ・ロボット ホールディングス
－
6.2
3,087
中央倉庫
8.6
6.9
6,299
ＧＭＯペイメントゲートウェイ
5.6
10.2
20,828
ネットワンシステムズ
57.9
47.6
33,986
安田倉庫
11.6
9.2
9,236
ザッパラス
8.2
6.6
4,098
アルゴグラフィックス
5.5
4.8
8,683
東洋埠頭
43
37
7,215
インターネットイニシアティブ
21.7
19
46,835
22.4
19.8
30,135
宇徳
12.1
9.6
5,520
ＧＭＯクラウド
上組
178
142
158,046
サンリツ
3.6
2.9
1,545
キムラユニティー
3.4
2.9
2,876
キユーソー流通システム
4.7
3.3
4,682
ケイヒン
マーベラス
－
1.9
1,941
エイベックス・グループ・ホールディングス
27.2
23.3
45,528
11.2
13.2
6,666
日本ユニシス
35.7
32.4
32,562
ＳＲＡホールディングス
7.1
6.1
8,912
兼松エレクトロニクス
9.3
7.4
12,668
システムインテグレータ
－
1.3
743
東京放送ホールディングス
79.6
70.3
93,006
パイプドビッツ
－
1.1
2,145
日本テレビホールディングス
147
107.2
207,217
ビットアイル
郵船ロジスティクス
13.7
10.9
14,486
朝日ネット
13.6
12
6,060
朝日放送
－
11.6
10,648
近鉄エクスプレス
13.4
10.6
51,357
コムチュア
1.3
2
3,974
テレビ朝日ホールディングス
37.4
32.1
58,582
東海運
8.1
6.4
1,760
パナソニック インフォメーションシステムズ
3
2.5
7,302
スカパーＪＳＡＴホールディングス
112.1
89.1
62,993
エーアイテイー
5.5
4.7
5,278
フェイス
4.5
3.5
4,053
テレビ東京ホールディングス
12
9.6
25,555
野村総合研究所
83.6
66.5
251,370
コネクシオ
13
8.3
8,681
－
0.9
480
情報・通信業(7.0%)
ＮＥＣネッツエスアイ
16.2
14.7
35,853
サイバネットシステム
12.1
9.6
4,416
クロップス
システナ
14.4
11.4
9,667
ＣＥホールディングス
－
1.3
1,628
日本電信電話
579.8
459.4
3,089,005
ＫＤＤＩ
458.1
397.5
3,271,425
13.8
10.6
71,762
1,215.9
967.2
1,916,506
デジタルアーツ
4
6.3
7,125
インテージホールディングス
8
6.7
11,591
12.3
9.8
29,596
東邦システムサイエンス
－
3.5
1,988
光通信
－
5.1
2,845
ソースネクスト
7.4
5.9
4,584
ＮＴＴドコモ
コア
5.6
4.9
4,267
ティー・ワイ・オー
ソフトクリエイトホールディングス
4.8
3.8
3,435
クレスコ
ＩＴホールディングス
53
38.9
72,509
2.9
3.1
1,943
オービック
ジャストシステム
新日鉄住金ソリューションズ
キューブシステム
ネオス
電算システム
フジ・メディア・ホールディングス
3.5
4.1
6,182
グリー
76.7
71
47,073
ＴＤＣソフトウェアエンジニアリング
コーエーテクモホールディングス
29.2
26.5
45,500
ヤフー
三菱総合研究所
5.7
4.5
12,942
トレンドマイクロ
ボルテージ
2.2
2.1
2,629
インフォメーション・ディベロプメント
電算
－
11.5
2,047
ＧＭＯインターネット
49.3
39.2
37,436
3.4
2.7
4,552
ＫＡＤＯＫＡＷＡ・ＤＷＡＮＧＯ
－
28.6
50,364
142.7
122.2
178,167
学研ホールディングス
49
39
9,594
50.9
40.5
151,267
ゼンリン
19.5
15.5
23,157
6,034
－
16
12,080
3.2
2.6
2,501
1,068.2
841.3
65.1
－
昭文社
8.9
7
ＫＡＤＯＫＡＷＡ
14.2
－
－
339,885
インプレスホールディングス
10.6
8.3
1,029
62.2
201,528
アイネット
6.2
5.3
4,690
2.2
2,017
松竹
97
77
88,473
1
1.2
2,745
日本オラクル
29.5
18.8
91,086
東宝
105.3
83.8
213,438
ＡＧＳ
－
1.9
1,791
アルファシステムズ
4.9
3.8
6,042
東映
62
44
30,316
ファインデックス
－
1.7
11,866
フューチャーアーキテクト
17.8
12.3
8,007
ＡＯＩ
6.9
5.4
4,152
ヒト・コミュニケーションズ
1.6
1.7
2,937
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
9
8
8,888
エヌ・ティ・ティ・データ
104.2
72.5
314,287
ブレインパッド
1.2
1.2
1,568
ソフトバンク・テクノロジー
3.5
3.1
3,692
ＤＴＳ
14.1
12.1
29,548
ＫＬａｂ
9.9
12.4
14,272
トーセ
3.7
2.9
2,131
スクウェア・エニックス・ホールディングス
53.7
42.7
112,301
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス
8.8
7.7
6,244
オービックビジネスコンサルタント
7.5
7.5
25,200
シーイーシー
8.8
7.6
7,653
イーブックイニシアティブジャパン
2.1
2.7
2,856
伊藤忠テクノソリューションズ
16.7
13.3
55,062
カプコン
37.7
30
54,840
アイティフォー
16.5
14.1
6,500
ジャステック
2.6
2.1
3,567
ＳＣＳＫ
日本システムウエア
ネクソン
122.4
111.3
125,546
アイスタイル
4.2
3.9
1,965
東計電算
エムアップ
2.6
3.1
2,148
エックスネット
1.4
1.1
1,578
エイチーム
1.3
1.4
6,776
大塚商会
13.2
31.6
121,028
ｅｎｉｓｈ
－
2.6
3,762
サイボウズ
22.1
15.6
コロプラ
－
20.5
49,138
ソフトブレーン
20.4
16
モバイルクリエイト
－
5
3,560
アグレックス
3.4
－
オルトプラス
－
2.2
1,936
電通国際情報サービス
9.1
14.6
9.7
16,005
3.3
3.5
6,919
13.3
－
－
ベリサーブ
0.9
1.3
1,358
東洋ビジネスエンジニアリング
マクロミル
24.2
－
－
日本エンタープライズ
ティーガイア
14.7
11.7
14,367
8.7
9.2
6,145
ブロードリーフ
ハーツユナイテッドグループ
ドワンゴ
豆蔵ホールディングス
ＥＭシステムズ
ウェザーニューズ
ＣＩＪ
ＷＯＷＯＷ
日本コロムビア
Ｐｒｏ．
9.4
6.8
5,827
35.1
27.9
83,002
5.6
4.4
4,360
アイネス
20.1
16
14,592
5,694
ＴＫＣ
12.4
9.9
19,938
3,024
富士ソフト
18.8
16.2
37,924
－
ＮＳＤ
31.3
24.9
46,264
7.2
7,970
コナミ
66.6
47.7
101,028
2
1.4
2,332
福井コンピュータホールディングス
2
3.2
2,576
3.9
3.5
9,877
ＪＢＣＣホールディングス
12.4
9.8
7,320
13.7
9.9
4,692
ミロク情報サービス
10
7.7
4,881
－
1.2
1,621
ソフトバンク
724.6
620.8
4,380,364
卸売業(4.1%)
12
10
1,250
6.2
4.6
4,793
－
7.4
2,856
4.5
2.8
13,972
－
4
1,552
― 15 ―
ホウスイ
高千穂交易
130_3960883712707.doc
日本株式マザーファンド －第14期－
銘
柄
当期首(前期末)
株
当
数 株
期
数
末
銘
評 価 額
当期首(前期末)
柄
株
千株
千株
千円
伊藤忠食品
3.7
2.9
11,179
ハピネット
エレマテック
6.9
5.5
14,514
トーメンエレクトロニクス
7.6
ＪＡＬＵＸ
4.2
3.3
8,019
橋本総業
－
33
27
8,667
エクセル
6.8
2.3
1.8
3,259
マルカキカイ
あらた
トーメンデバイス
東京エレクトロン デバイス
当
数 株
期
数
末
銘
評 価 額
柄
千円
千株
千株
千円
9,471
昭光通商
48
42
6,888
－
－
ニチモウ
23
18
3,528
2.2
3,630
極東貿易
17
14
3,066
5.4
6,987
イワキ
23
18
3,942
4.8
3.8
6,030
三愛石油
35
30
22,920
稲畑産業
36.4
28.2
28,566
40
31
4,123
13.8
9.4
4,201
22
25
27,600
3,645
ガリバーインターナショナル
49.7
35.6
31,826
122,569
日本エム・ディ・エム
12.5
9.9
5,702
ＧＳＩクレオス
アルフレッサ ホールディングス
43.7
138.9
197,654
進和
8.8
7
9,156
明和産業
横浜冷凍
36.6
29.1
23,163
エスケイジャパン
3.8
3
690
山下医科器械
1.2
1
1,627
ダイトエレクトロン
7
5.4
3,207
ラサ商事
6.5
5.6
3,018
シークス
9.4
7.5
17,805
アルコニックス
4.5
6.6
12,328
田中商事
4.7
3.7
神戸物産
1.6
1.9
16,644
オーハシテクニカ
7.6
6.5
あい ホールディングス
26.3
18.8
37,750
マクニカ
7.6
6
19,950
ディーブイエックス
－
3.5
3,661
白銅
4.9
3.8
4,354
ダイワボウホールディングス
134
107
21,186
伊藤忠商事
1,177.2
982.6
1,160,450
バイタルケーエスケー・ホールディングス
27.8
22.1
19,558
丸紅
1,291 1,026.9
710,512
八洲電機
高島
9.2
5,087
7.6
13,619
ＯＣＨＩホールディングス
－
3.1
4,005
ＴＯＫＡＩホールディングス
72.3
57.4
30,020
5.1
7
－
3.8
三洋貿易
ウイン・パートナーズ
ミタチ産業
47.3
40.5
70,024
サンゲツ
26.2
22.3
67,680
2,467
ミツウロコグループホールディングス
23.9
19
10,336
9,730
シナネン
32
25
11,500
7.5
8,647
22
19.8
48,906
リョーサン
5,390
新光商事
16.3
13.8
15,690
トーホー
31
26
11,466
9.5
7.5
13,972
三信電気
18.4
15.2
12,175
豊田通商
164.4
130.8
351,590
東陽テクニカ
20.3
17.2
17,440
8,848
三共生興
25.3
20.1
9,266
モスフードサービス
19.4
15.4
35,912
5,487
兼松
314
234
38,142
加賀電子
13.4
10.6
15,009
ツカモトコーポレーション
蝶理
明治電機工業
－
3.4
3,780
日本紙パルプ商事
77
61
19,825
スターティア
－
1
1,531
日立ハイテクノロジーズ
44.8
40.7
147,130
富士興産
5.4
4.6
2,732
カメイ
19.3
15.3
11,520
協栄産業
18
14
2,954
東都水産
27
20
3,880
12.9
10.3
9,754
ＯＵＧホールディングス
22
19
中山福
96,133
7.8
サンワテクノス
101,099
1,968
コンドーテック
24,128
32.9
22
58,372
伯東
26
37.2
71.6
2.8
エコートレーディング
32.7
サンリオ
28
21.5
佐鳥電機
伊藤忠エネクス
83.6
長瀬産業
3.6
小野建
ワキタ
東邦ホールディングス
21.1
シップヘルスケアホールディングス
末
評 価 額
7.1
2.4
9.5
期
数
千株
785.7
11.6
当
数 株
9
3
ＵＫＣホールディングス
株
千株
987.7
双日
当期首(前期末)
三井物産
11
9.4
7,068
スターゼン
3.8
2.8
1,859
山善
9
7.7
9,101
12.1
8.6
8.5
6.8
26
21
2,877
1,358.7
995.2
1,549,526
ソーダニッカ
立花エレテック
フォーバル
15
12
5,928
9
7.2
11,534
－
2.4
2,875
20.7
18.8
25,906
ヤマタネ
74
59
10,207
丸紅建材リース
13
10
3,070
4,294
日鉄住金物産
97
77
30,646
44,019
Ｐａｌｔａｃ
53
46
18,262
トラスコ中山
16.9
14.6
56.8
45.1
36,305
オートバックスセブン
51.8
43.2
73,353
椿本興業
17
13
3,952
加藤産業
21.3
16.9
36,909
7,043
住友商事
870.9
692.8
825,817
イノテック
13.7
10.9
5,330
5,943
内田洋行
34
29
10,672
イエローハット
12.8
11.1
24,819
8,411
ナガイレーベン
19.6
17
32,130
三菱商事
1,151.5
899.6
1,899,955
富士エレクトロニクス
7.6
6.1
三菱食品
16.2
12.9
32,778
第一実業
34
29
16,820
ＪＫホールディングス
12.9
11.5
6,543
松田産業
10.8
8.6
11,197
キヤノンマーケティングジャパン
42.1
33.5
65,325
日伝
6.7
4.9
11,916
1,790
メディパルホールディングス
147.6
117.4
159,781
西華産業
51
39
11,232
北沢産業
12.5
10
アドヴァン
7.6
6
8,046
佐藤商事
13.3
10.5
7,644
杉本商事
8
6.4
7,718
ＳＰＫ
3.4
2.5
5,080
菱洋エレクトロ
17.5
13.6
16,904
20.2
17.4
67,599
萩原電気
－
3.3
6,065
東京産業
14.9
11.8
5,227
アズワン
9.6
8.4
26,166
151
10.3
23,566
ミスミグループ本社
スズデン
5.4
3.9
2,694
神鋼商事
37
30
7,770
江守グループホールディングス
4.8
5.1
5,334
尾家産業
4.8
3.8
3,203
小林産業
10
8.8
2,208
アルテック
7.2
6.5
1,339
シモジマ
10.2
7.2
7,308
阪和興業
148
117
50,310
タキヒヨー
25
20
8,160
ドウシシャ
15.7
15.2
25,900
カナデン
15
12
9,276
スズケン
61.1
48.6
157,464
10.2
8.1
13,381
－
5.4
3,796
60.5
44.5
342,205
小津産業
ユアサ商事
因幡電機産業
バイテック
－
2.4
4,509
菱電商事
21
18
14,202
ジェコス
8.9
7
6,104
フルサト工業
8.2
6.5
10,270
ルネサスイーストン
黒田電気
21.3
19.8
31,323
岩谷産業
164
130
100,620
丸文
13.2
10.4
8,143
63
50
9,300
高速
すてきナイスグループ
― 16 ―
5.1
4
3,812
59.1
43.8
181,113
小売業(4.2%)
ローソン
130_3960883712707.doc
日本株式マザーファンド －第14期－
銘
柄
当期首(前期末)
株
当
数 株
期
数
末
評 価 額
千株
千株
千円
サンエー
11.1
8.9
34,532
キリン堂
5.3
－
－
3
2.4
1,989
ダイユーエイト
カワチ薬品
銘
当期首(前期末)
柄
株
トーエル
一六堂
セブン＆アイ・ホールディングス
当
数 株
期
数
末
銘
評 価 額
千株
千株
千円
－
6.2
3,961
日本瓦斯
ベスト電器
2.2
2.7
1,147
617.3
491.1
2,089,630
柄
当期首(前期末)
株
当
数 株
期
数
末
評 価 額
千株
千株
千円
22
18.8
50,628
47.5
37.8
4,989
32
28
14,392
24.6
19.6
32,359
11
9
1,656
いなげや
16.5
13.1
16,113
島忠
33.4
28.5
77,719
チヨダ
17.4
13.8
33,727
12
7.4
12,284
マルエツ
10.3
9.1
16,116
薬王堂
－
1.6
3,124
エービーシー・マート
21
16.7
95,023
クリエイト・レストランツ・ホールディングス
1.8
8.2
13,325
ハードオフコーポレーション
7.1
5.7
6,230
ツルハホールディングス
14.5
23.2
178,408
アスクル
12.6
12.2
23,167
サンマルクホールディングス
4.8
4.2
30,240
ゲオホールディングス
25.3
22.1
22,033
フェリシモ
4.2
3
2,997
アダストリアホールディングス
11.3
9.9
28,977
トリドール
12.8
12.2
21,752
ライフコーポレーション
シー・ヴイ・エス・ベイエリア
19
15
1,875
2.2
5.2
39,468
カスミ
30.3
24.1
24,051
くらコーポレーション
8.7
6.9
22,045
リンガーハット
14.4
11.4
24,498
7
5.6
8,500
ＭｒＭａｘ
14.8
11.8
3,410
8.6
6.8
テンアライド
11.1
9.5
3,572
エディオン
67.6
53.8
ＡＯＫＩホールディングス
25.4
27
33,075
サーラコーポレーション
12.7
10.1
5,979
ライトオン
11
8.8
6,450
－
4.7
3,807
良品計画
15.6
14.5
199,810
2.5
2
7,790
三城ホールディングス
18.3
14.5
ひらまつ
15.3
16.2
10,222
コナカ
18.8
ゲンキー
1.3
1.2
9,336
ハウス オブ ローゼ
－
1
1,855
Ｇ－７ホールディングス
キャンドゥ
パル
ワッツ
あみやき亭
サッポロドラッグストアー
大黒天物産
クスリのアオキ
メディカルシステムネットワーク
12.1
10.4
3,671
総合メディカル
3.6
2.8
16,380
20,060
はるやま商事
6.1
4.9
3,444
45,245
カッパ・クリエイトホールディングス
10.85
18.3
20,733
3
2.8
10,584
ハニーズ
11.68
9.3
9,141
アルペン
11.3
10.5
17,367
クオール
10.8
9.3
7,114
7.5
8
27,360
エコス
0.56
50.9
67,238
ワタミ
ジェイアイエヌ
ビックカメラ
ロイヤルホールディングス
東天紅
オークワ
23
18
16,470
コメリ
22.7
20.1
46,752
6,800
青山商事
37.1
29.5
83,013
13.8
8,266
しまむら
17.1
13.6
136,136
1.7
1.3
1,822
ＣＦＳコーポレーション
9.8
7.8
5,483
4.4
2.5
2,502
はせがわ
5.1
4.1
2,287
165,528
イオン北海道
11.9
7.6
5,358
高島屋
コジマ
21.8
17.3
5,086
松屋
3.4
2.7
2,678
エイチ・ツー・オー リテイリング
19.3
17.9
23,377
5.1
4
3,752
17.4
13.9
16,402
ヒマラヤ
コーナン商事
近鉄百貨店
200
171
31.4
24.4
43,017
86
55.5
112,054
14,175
56
45
ニッセンホールディングス
29.5
24.7
7,953
パルコ
14.2
11.3
11,119
192.4
141.3
159,386
8.2
9.1
22,185
－
ＤＣＭホールディングス
72.8
56.8
42,145
マルシェ
3.6
2.9
2,566
ＭｏｎｏｔａＲＯ
22.8
22.9
61,784
ドンキホーテホールディングス
43.5
40.7
347,171
きちり
－
2.4
1,653
西松屋チェーン
29.1
23.1
22,176
ダイエー
91.05
－
アークランドサービス
－
1.4
5,264
ゼンショーホールディングス
56.2
60.4
61,426
イズミヤ
58
－
－
Ｊ．フロント リテイリング
349
148.5
209,236
9.1
7.3
12,088
イオン
589.5
484.1
604,640
ドトール・日レスホールディングス
25.9
20.6
35,864
ハークスレイ
ユニーグループ・ホールディングス
143.5
113.3
73,305
マツモトキヨシホールディングス
30.4
26.2
98,512
サイゼリヤ
33.2
26.4
108,768
ブロンコビリー
スタートトゥデイ
物語コーポレーション
幸楽苑
2.3
2.1
7,266
45.9
36.5
87,600
ポプラ
ユナイテッドアローズ
4.1
3.3
3,191
21.9
17.4
33,912
丸井グループ
アクシアル リテイリング
イズミ
6.2
4.8
2,673
19
15
4,230
19.3
15.4
50,435
東武ストア
平和堂
29.9
23.9
58,077
フジ
16.4
13.2
27,429
7.4
6.7
49,446
2.2
2.9
11,324
ハイデイ日高
7.8
7.4
27,343
15.4
12.2
34,733
京都きもの友禅
9.8
7.3
7,373
三越伊勢丹ホールディングス
293.3
233.4
369,705
49
38.9
73,987
ゼビオ
17.8
15.9
31,148
ウエルシアホールディングス
5.6
10.6
41,764
壱番屋
5.9
4.7
22,254
ケーズホールディングス
31.2
27
82,080
クリエイトＳＤホールディングス
6.2
4.9
19,526
トップカルチャー
5.3
4.7
2,321
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ
8.7
6.9
5,651
丸善ＣＨＩホールディングス
12.9
11.1
3,929
ＰＬＡＮＴ
2.8
3
3,885
日産東京販売ホールディングス
22
18.6
4,836
エー・ピーカンパニー
1.3
1.7
3,095
スギホールディングス
26.5
21.1
114,995
アインファーマシーズ
8.9
13
48,490
チムニー
－
2.1
4,622
スクロール
19.2
15.3
4,284
4.5
3.6
9,990
ネクステージ
－
1.1
730
ヨンドシーホールディングス
11.2
8.9
15,913
583.3
464
181,888
ジョイフル本田
－
6.4
25,568
ファミリーマート
49.9
39.7
196,713
アークランドサカモト
9.6
8.4
18,110
キリン堂ホールディングス
－
3.8
2,899
木曽路
18.1
14.4
28,785
ニトリホールディングス
29.2
50.7
328,029
ココカラファイン
すかいらーく
コロワイド
ヤオコー
元気寿司
ヤマダ電機
－
43
58,050
サトレストランシステムズ
13.8
11
10,714
グルメ杵屋
ブックオフコーポレーション
8.2
6.7
5,701
千趣会
26.6
21.1
17,091
愛眼
あさひ
8.5
7.8
8,525
タカキュー
11.4
8.2
1,779
1.87
1.5
5,422
ケーヨー
25
21.3
7.4
6.6
125,928
上新電機
32
26
日本調剤
コスモス薬品
― 17 ―
11
8
7,304
11.7
9.3
2,315
ケーユーホールディングス
3.1
5.3
3,275
11,672
吉野家ホールディングス
40
33.1
44,320
24,908
松屋フーズ
7.1
5.6
14,000
130_3960883712707.doc
日本株式マザーファンド －第14期－
銘
柄
当期首(前期末)
株
当
数 株
期
数
末
評 価 額
銘
当期首(前期末)
柄
株
当
数 株
期
数
末
評 価 額
銘
柄
千株
千株
千円
千株
千株
千円
19
15
16,500
山梨中央銀行
94
75
34,050
トモニホールディングス
関西スーパーマーケット
11
8.8
7,031
大垣共立銀行
185
147
51,450
王将フードサービス
7.3
8.6
36,163
福井銀行
126
100
25,600
16.5
13.1
27,549
北國銀行
166
131
48,732
証券、商品先物取引業(1.3%)
サガミチェーン
プレナス
ミニストップ
千円
43,157
フィデアホールディングス
84.9
67.6
14,128
池田泉州ホールディングス
110.7
96.9
51,744
8.7
13,650
清水銀行
5
4
11,260
ＦＰＧ
48,184
滋賀銀行
139
118
72,806
ＳＢＩホールディングス
バロー
31.8
25.3
53,458
南都銀行
144
113
44,522
ジャフコ
藤久
1.2
0.9
1,507
百五銀行
133
113
54,353
大和証券グループ本社
ベルク
7.3
5.2
15,485
京都銀行
282
224
208,992
大庄
6.9
6.3
8,694
紀陽銀行
57.9
46.1
66,522
岡三証券グループ
ファーストリテイリング
34.5
23.5
993,345
三重銀行
61
52
13,104
サンドラッグ
31.2
24.8
124,248
ほくほくフィナンシャルグループ
1,004
799
サックスバー ホールディングス
7.4
8.8
13,921
435
346
ヤマザワ
3.4
2.4
4,024
山陰合同銀行
3
2
2,992
中国銀行
36.8
29.3
14,562
鳥取銀行
47
37
8,177
伊予銀行
157.8
125.6
157,879
百十四銀行
162
129
48,117
島根銀行
末
評 価 額
90.1
20.4
銀行業(8.6%)
期
数
千株
11
ベルーナ
当
数 株
千株
25.2
やまや
株
113.2
アークス
広島銀行
当期首(前期末)
12.6
10.6
16,546
179.2
141.5
178,573
20.6
16.3
63,162
1,463
1,099
964,922
野村ホールディングス 3,018.5 2,400.4
1,501,210
116
100
86,100
丸三証券
45.1
37.4
30,742
182,971
東洋証券
61
48
16,320
191,338
東海東京フィナンシャル・ホールディングス
156.4
134.8
109,053
91
72
61,920
光世証券
－
28
6,216
109.8
84.5
134,524
水戸証券
47
37.3
15,330
いちよし証券
29.8
24.6
29,175
松井証券
75.1
59.7
61,252
だいこう証券ビジネス
9.1
5.9
4,478
162.6
139
35,028
3.1
2.5
3,470
じもとホールディングス
105.9
84.2
18,439
四国銀行
107
91
21,658
マネックスグループ
足利ホールディングス
－
73.8
33,726
阿波銀行
121
96
58,944
カブドットコム証券
57.4
52.1
30,739
東京ＴＹフィナンシャルグループ
－
15.1
49,377
鹿児島銀行
103
82
57,482
極東証券
18.6
16
28,400
1,277
1,117
221,166
大分銀行
93
72
28,584
岩井コスモホールディングス
15.3
12
15,888
766
792
312,048
宮崎銀行
98
78
30,810
マネースクウェアＨＤ
－
3.7
4,736
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 11,178.3 9,418.7
5,789,674
肥後銀行
121
96
58,464
マネーパートナーズグループ
13.4
12.1
4,755
りそなホールディングス 1,402.7 1,373.3
788,136
佐賀銀行
89
71
18,460
保険業(2.3%)
748,365
新生銀行
あおぞら銀行
三井住友トラスト・ホールディングス
2,899
2,594
1,083,254
十八銀行
92
72
23,256
損保ジャパン日本興亜ホールディングス
327.8
260.8
三井住友フィナンシャルグループ
1,116
887.8
3,593,814
沖縄銀行
11
9.3
42,268
－
4.8
7,756
第四銀行
188
148
56,536
琉球銀行
28.6
24.2
38,647
441
374.2
1,002,856
北越銀行
161
127
26,543
八千代銀行
7
－
－
西日本シティ銀行
518
412
141,728
セブン銀行
552.9
395.9
194,386
アニコム ホールディングス
ＭＳ＆ＡＤインシュアランス
グループホールディングス
ソニーフィナンシャルホールディングス
141.4
112.5
183,037
千葉銀行
569
453
337,032
みずほフィナンシャルグループ 19,104.3 16,247.7
3,184,549
第一生命保険
742.8
752.1
1,194,334
横浜銀行
973
811
495,926
高知銀行
東京海上ホールディングス
571.6
483.1
1,839,403
常陽銀行
550
426
241,116
山口フィナンシャルグループ
Ｔ＆Ｄホールディングス
506.2
427.8
559,776
群馬銀行
331
278
202,106
長野銀行
武蔵野銀行
23.5
18.7
69,564
名古屋銀行
千葉興業銀行
30.6
24.4
18,666
筑波銀行
61.3
48.8
16,884
東京都民銀行
57
45
6,795
147
117
137,358
48
38
7,904
133
106
43,036
北洋銀行
222.3
176.9
75,359
愛知銀行
5.3
4.2
23,730
12,672
その他金融業(1.2%)
全国保証
19.4
30.5
104,920
クレディセゾン
121.7
95.9
191,895
アクリーティブ
－
8
1,688
芙蓉総合リース
16.9
12.3
47,047
興銀リース
27.2
22.1
48,774
東京センチュリーリース
36.4
27.6
77,970
日本証券金融
74.1
55.5
32,467
74,828
26
－
－
第三銀行
83
66
七十七銀行
231
198
120,582
中京銀行
61
48
9,504
青森銀行
108
92
31,188
東日本銀行
64
51
15,912
秋田銀行
101
78
24,336
大光銀行
52
42
8,988
山形銀行
90
71
34,577
愛媛銀行
87
69
16,698
岩手銀行
9.7
8.2
38,417
トマト銀行
57
45
7,875
東邦銀行
132
105
41,370
みなと銀行
134
106
22,896
イオンフィナンシャルサービス
東北銀行
75
63
9,639
京葉銀行
122
97
59,170
アコム
みちのく銀行
79
59
13,039
関西アーバン銀行
206
16.4
19,138
ふくおかフィナンシャルグループ
599
476
269,416
栃木銀行
74
59
静岡銀行
432
344
351,568
北日本銀行
4.6
十六銀行
185
147
55,860
東和銀行
スルガ銀行
144
123.9
262,915
福島銀行
八十二銀行
272
212
152,216
大東銀行
アイフル
－
196.4
ポケットカード
21.5
8.8
4,743
リコーリース
10.7
9.2
27,600
86.4
77
169,015
318.1
235.8
75,220
ジャックス
103
65
35,750
29,854
オリエントコーポレーション
353
271.3
48,562
3.7
10,874
日立キャピタル
31.1
23
55,430
174
161
15,456
アプラスフィナンシャル
103.4
56.3
7,206
182
144
12,384
オリックス
910
831
1,162,569
94
75
10,725
三菱ＵＦＪリース
380.2
297.8
154,558
― 18 ―
130_3960883712707.doc
日本株式マザーファンド －第14期－
銘
柄
当期首(前期末)
株
当
数 株
期
数
末
銘
評 価 額
当期首(前期末)
柄
株
当
数 株
末
評 価 額
千株
千円
銘
柄
当期首(前期末)
株
当
数 株
期
数
末
評 価 額
千株
千株
千円
220.2
172.4
480,651
イー・ギャランティ
7.1
3.4
5,644
日本工営
52
42
19,446
アサックス
2.6
2
2,860
ネクスト
14.4
15.3
15,376
ＮＥＣキャピタルソリューション
7.4
4.8
8,932
日本Ｍ＆Ａセンター
8.1
19.2
74,688
テイクアンドギヴ・ニーズ
7.5
6.2
5,747
4
3.2
2,777
ぴあ
4.6
3.7
7,733
64.3
46.8
56,160
イオンファンタジー
5.1
4.1
5,969
11
9.3
8,481
ネクシィーズ
7.1
5.7
3,197
日本取引所グループ
不動産業(2.9%)
千株
期
数
サービス業(3.0%)
ノバレーゼ
日本駐車場開発
1.609
128.1
15,628
ヒューリック
248.9
198.3
209,801
アコーディア・ゴルフ
タケエイ
東京建物不動産販売
7.6
6.1
2,336
トラスト・テック
三栄建築設計
4.5
4.8
4,291
パソナグループ
野村不動産ホールディングス
97.5
70.6
142,470
プレサンスコーポレーション
2.7
3.1
11,547
リンクアンドモチベーション
常和ホールディングス
5.2
4.4
16,368
－
5.6
7,571
日本管理センター
エストラスト
千株
千株
千円
－
10.1
2,343
ケネディクス
187.5
179.1
92,057
電通
147.3
138.5
666,185
ＴＡＣ
－
2.1
3,612
みらかホールディングス
16.2
9.3
5,821
アルプス技研
2.4
2.8
2,660
0.209
16.9
2,653
ＧＣＡサヴィアン
9.4
8.5
10,625
日本空調サービス
3.8
6.1
5,178
エス・エム・エス
9.2
14
15,806
オリエンタルランド
42.2
33.6
1,028,496
34.1
24.5
99,470
ダスキン
42.3
35.2
63,043
4
3.2
2,896
明光ネットワークジャパン
15.5
12.4
14,979
9.2
6.4
29,760
ファルコホールディングス
8
5.9
7,457
7
5.4
5,275
秀英予備校
5.8
2.5
775
3,110
田谷
2.4
2.1
1,690
ＣＤＳ
32.7
178,869
5
7,055
サニックス
22.7
－
－
ダイオーズ
2.8
2.4
2,160
－
1.3
854
22.1
17.6
8,676
5.9
7.5
16,012
東急不動産ホールディングス
327.3
307.7
247,390
エスクリ
飯田グループホールディングス
64.7
76.2
110,185
アイ・ケイ・ケイ
3.5
3.2
学情
6.2
4.7
4,685
ラウンドワン
46.1
35.3
26,016
スタジオアリス
6.4
5.7
10,089
リゾートトラスト
53.2
46
128,754
ビー・エム・エル
22,557
フージャースホールディングス
オープンハウス
パーク２４
パラカ
三井不動産
三菱地所
平和不動産
77
59
109,091
3.8
4.4
4,268
テンプホールディングス
41
6.3
リニカル
クックパッド
696
622
1,922,913
シミックホールディングス
6
4.8
9,388
10.2
7.3
1,033
873
2,072,065
ＮＥＣフィールディング
12.7
－
－
ワタベウェディング
5.1
4.1
2,045
29.8
22.2
38,428
綜合警備保障
56.9
41.5
126,575
もしもしホットライン
29.1
23.1
29,152
カカクコム
94.8
82.7
135,379
リソー教育
17.9
－
－
－
3
5,808
早稲田アカデミー
2.4
1.9
1,518
268,764
東京建物
302
256
215,808
ダイビル
43.5
30.3
31,845
アイロムホールディングス
京阪神ビルディング
ルネサンス
24.6
19.5
13,240
住友不動産
354
281
1,091,404
大京
248
187
32,351
50.9
40.5
28,350
24
19
9,557
綜合臨床ホールディングス
169.7
128.5
102,157
－
13.5
フジ住宅
18.9
空港施設
テーオーシー
東京楽天地
レオパレス２１
スターツコーポレーション
明和地所
7
6.5
7,579
ユー・エス・エス
189.1
150.4
－
2.9
14,848
東京個別指導学院
7.7
6.1
2,128
オプト
6.3
5.6
3,869
－
22.8
107,844
ツクイ
17.9
15.4
15,523
－
539.7
848,678
4.6
5.6
2,581
テー・オー・ダブリュー
5.2
4.1
3,620
キャリアデザインセンター
0.041
3.7
3,359
セントラルスポーツ
4.8
4.3
8,531
22,410
エムスリー
0.517
107.5
228,222
フルキャストホールディングス
14.7
12.8
5,836
15.1
10,117
ツカダ・グローバルホールディング
9.1
8.3
6,117
リゾートソリューション
18
12
2,952
17.9
14.3
10,124
アウトソーシング
6.5
5.1
9,761
リブセンス
7.8
8.4
5,972
ジャパンマテリアル
ディップ
サイバーエージェント
楽天
7.2
6.7
3,262
ディー・エヌ・エー
84
61.3
92,992
住友不動産販売
10.6
8.5
23,596
博報堂ＤＹホールディングス
216.5
172.2
195,791
ゴールドクレスト
11.7
10.6
21,687
ぐるなび
10.9
14.6
5.8
4.6
5,607
一休
0.111
9.8
日神不動産
19.8
15.8
7,394
ジャパンベストレスキューシステム
0.125
－
－
タカラレーベン
49.2
53
26,553
ファンコミュニケーションズ
－
21.8
27,097
ＥＲＩホールディングス
3
2.9
2,879
7.7
6.7
8,368
ジェイコムホールディングス
2.8
2.6
2,056
リクルートホールディングス
－
140.9
481,173
95.2
75.8
153,419
ＰＧＭホールディングス
22.4
17.6
21,454
リロ・ホールディング
5.9
4.2
35,406
4.2
4.4
5,350
ＷＤＢホールディングス
－
3.2
2,742
東祥
－
2.7
7,179
20.3
16.1
11,624
ティア
－
4.2
2,373
エイチ・アイ・エス
12.7
20.3
79,474
共立メンテナンス
43,092
日本エスリード
サンヨーハウジング名古屋
イオンモール
ファースト住建
トーセイ
穴吹興産
1.4
5.4
9,342
ベクトル
－
2.1
2,952
26,791
ウチヤマホールディングス
－
5.5
3,234
14,435
サクセスホールディングス
－
1.3
1,612
アサンテ
－
3.1
3,918
10
11
2,739
バリューコマース
10.6
8.8
4,972
エヌ・ティ・ティ都市開発
91.7
73
87,381
ＪＰホールディングス
28.3
31.6
11,154
イチネンホールディングス
サンフロンティア不動産
13.9
12.7
12,077
ＥＰＳホールディングス
0.168
14.8
21,711
エフ・ジェー・ネクスト
6
6.9
3,767
プレステージ・インターナショナル
ランドビジネス
9.9
5.9
2,342
アミューズ
グランディハウス
8.8
10.5
3,097
ドリームインキュベータ
51
40.6
212,338
日本空港ビルデング
クイック
8
6.3
18.4
14
14,952
建設技術研究所
9.2
7.4
10,611
7,584
－
9.5
9,433
スペース
7.6
6.7
4.3
3.8
11,476
燦ホールディングス
3.1
2.5
4,402
0.047
4.5
10,827
スバル興業
11
9
4,059
－
4.3
3,788
東京テアトル
60
47
6,580
― 19 ―
130_3960883712707.doc
日本株式マザーファンド －第14期－
銘
当期首(前期末)
柄
株
よみうりランド
東京都競馬
当
数 株
期
数
末
銘
評 価 額
当期首(前期末)
柄
株
当
数 株
期
数
末
千株
千株
千円
千株
千株
千円
33
27
12,744
白洋舎
21
16
3,920
162.5
120.6
822,853
6.9
5.5
6,341
15
15.4
12,350
120
85
24,990
セコム
19.9
17.4
53,592
セントラル警備保障
東京ドーム
119
87
44,979
丹青社
西尾レントオール
8.5
10
35,400
メイテック
21.5
16.8
57,708
カナモト
トランス・コスモス
20.4
16.2
30,423
アサツー ディ・ケイ
27.4
23.4
69,849
乃村工藝社
30.7
24.4
26,547
応用地質
14.9
13.1
21,955
藤田観光
40
45
18,855
船井総研ホールディングス
12,996
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス
－
46
6,992
日本管財
6.7
5.8
14,830
トーカイ
6.9
5.5
18,865
16
13.9
6.6
5.2
2,407
ベネッセホールディングス
52.3
45.4
154,814
イオンディライト
15.1
12
30,288
進学会
銘
評 価 額
当期首(前期末)
柄
株
当
数 株
期
数
末
評 価 額
千株
千株
千円
7.8
6.7
7,155
ニチイ学館
33.9
24.3
27,386
ダイセキ
23.1
20
38,140
ステップ
4.7
4.2
3,456
ナック
合計
株 数 ・ 金 額 237,820 195,628 241,236,912
銘柄数<比率>
1,705
1,791
<99.2%>
(注1)( )内は､国内株式の評価総額に対する各業種
の比率です｡
(注2)< >内は､純資産総額に対する評価額の比率です｡
<先物取引の銘柄別期末残高>
銘
柄
国 内
Ｔ
Ｏ
別
Ｐ
Ｉ
当
建
買
期
額
百万円
1,793
Ｘ
売
末
建
額
百万円
－
投資信託財産の構成
項
株
コ
投
ー
ル
資
・ ロ ー
信
託
目
ン 等 ､
財
産
評
そ
の
総
式
他
額
― 20 ―
当
価
期
額
千円
241,236,912
2,381,402
243,618,314
末
比
率
％
99.0
1.0
100.0
130_3960883712707.doc
日本株式マザーファンド －第14期－
資産､負債､元本および基準価額の状況ならびに損益の状況
■資産､負債､元本および基準価額の状況
項
目
(A) 資
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
株
式(評価額)
未
収
入
金
未
収
配
当
金
未
収
利
息
差 入 委 託 証 拠 金
(B) 負
債
未
払
解
約
金
差入委託証拠金代用有価証券
(C) 純 資 産 総 額(A-B)
元
本
次 期 繰 越 損 益 金
(D) 受 益 権 総 口 数
1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C/D)
■損益の状況
当 期 末
2015年1月22日現在
245,797,238,799円
2,028,068,518
241,236,912,920
15,608,060
278,037,328
2,973
2,238,609,000
2,611,424,369
432,424,369
2,179,000,000
243,185,814,430
181,028,351,541
62,157,462,889
181,028,351,541口
13,434円
項
(A) 配
受
受
そ
(B) 有
売
売
(C) 先
取
取
(D) 当
(E) 前
(F) 追
(G) 解
(H)
次
当
取
目
等
配
収
当
益
金
取
利
息
の 他 収 益 金
価 証 券 売 買 損 益
買
益
買
損
物 取 引 等 取 引 損 益
引
益
引
損
期 損 益 金(A+B+C)
期 繰 越 損 益 金
加 信 託 差 損 益 金
約 差 損 益 金
計
(D+E+F+G)
期 繰 越 損 益 金(H)
当
期
自 2014年1月23日
至 2015年1月22日
4,900,419,876円
4,896,459,950
1,134,670
2,825,256
15,032,314,069
32,358,644,376
△17,326,330,307
546,332,120
1,052,545,505
△506,213,385
20,479,066,065
52,124,585,125
3,725,779,359
△14,171,967,660
62,157,462,889
62,157,462,889
(注1)(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の
評価換えによるものを含みます｡
(注2)(F)追加信託差損益金とあるのは､信託の追加設定の際､追加
設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます｡
(注3)(G)解約差損益金とあるのは､中途解約の際､元本から解約価
額を差し引いた差額分をいいます｡
お知らせ
運用報告書の交付に代えて､運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により受益者に提供するた
め､投資信託約款に所要の変更を行いました｡
(変更日：2014年12月1日)
一般社団法人投資信託協会｢デリバティブ取引等に係る投資制限に関するガイドライン｣の一部改
正に伴い､投資信託約款に所要の変更を行いました｡
(変更日：2014年12月27日)
― 21 ―
200_1_3960883712707.doc
日本債券マザーファンド
運 用 報 告 書
第14期（決算日 2015年1月22日）
当親投資信託の仕組みは次の通りです｡
信 託 期 間
信託期間は2001年1月23日から無期限です。
運 用 方 針
わが国の公社債に投資を行い､NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目標として運用を行
います｡
主要運用対象
わが国の公社債を主要投資対象とします｡
組 入 制 限
株式への投資は転換社債を転換したものおよび新株予約権(転換社債型新株予約権付社債
の新権予約権に限ります｡)を行使したものに限ることとし､取得時において信託財産の純
資産総額の10％以下とします｡
外貨建資産への投資は､行いません｡
当親投資信託はこのたび上記の決算を行いましたので､期中の運用状況をご報告申しあげます｡
【本運用報告書の記載について】
・基準価額は1万口当たりで表記しています｡
・原則として､数量､額面､金額の表記未満は切捨て､比率は四捨五入で表記しています｡
・－印は､組入､異動等の該当がないことを示します｡
・指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します｡
210_3960883712707.doc
日本債券マザーファンド －第14期－
最近5期の運用実績
基
決
算
準
価
期
円
11,681
11,981
12,254
12,498
12,954
第10期(2011年1月24日)
第11期(2012年1月23日)
第12期(2013年1月22日)
第13期(2014年1月22日)
第14期(2015年1月22日)
額
ベ ン チ マ ー ク
期 中
騰落率
％
1.9
2.6
2.3
2.0
3.6
328.670
336.892
344.574
351.482
364.399
期 中
騰落率
％
1.9
2.5
2.3
2.0
3.7
債券組入
比
率
％
98.6
98.3
99.1
99.3
99.4
債券先物
比
率
％
0.7
1.0
0.3
0.2
0.2
純 資 産
総
額
百万円
352,025
359,863
350,008
378,127
356,419
(注)債券先物比率は買建比率－売建比率です｡
当期中の基準価額と市況の推移
年
月
日
基
準
額
ベ
ン
チ
マ
騰 落 率
(当 期 首)
ー
ク
騰 落 率
債券組入
比
率
債券先物
比
率
円
％
％
％
％
12,498
－
351.482
－
99.3
0.2
1月末
12,544
0.4
352.775
0.4
99.1
0.3
2月末
12,573
0.6
353.615
0.6
99.0
0.4
3月末
12,545
0.4
352.801
0.4
99.3
0.5
4月末
12,564
0.5
353.312
0.5
99.3
0.4
5月末
12,601
0.8
354.387
0.8
99.1
0.6
6月末
12,638
1.1
355.413
1.1
99.3
0.4
7月末
12,659
1.3
356.015
1.3
99.1
0.4
8月末
12,700
1.6
357.148
1.6
99.1
0.5
9月末
12,709
1.7
357.408
1.7
99.1
0.5
10月末
12,768
2.2
359.079
2.2
99.2
0.4
11月末
12,844
2.8
361.194
2.8
99.0
0.6
12月末
12,977
3.8
364.961
3.8
99.1
0.4
12,954
3.6
364.399
3.7
99.4
0.2
2014年 1月22日
(当
価
期 末)
2015年 1月22日
(注1)騰落率は期首比です｡
(注2)債券先物比率は買建比率－売建比率です｡
ベンチマークは､NOMURA-BPI総合です｡
NOMURA-BPI総合とは､野村證券株式会社が公表する､日本の公募債券流通市場全体の動向を表す投資収益指
数で､一定の組入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます｡
同指数の知的財産権は野村證券株式会社に帰属します｡なお､野村證券株式会社は､同指数の正確性､完全性､
信頼性､有用性を保証するものではなく､同指数を用いて行われる当社の事業活動・サービスに関し一切責
任を負いません｡
― 1 ―
210_3960883712707.doc
日本債券マザーファンド －第14期－
当期中の運用経過と今後の運用方針
基準価額等の推移
(注)ベンチマークは2014年1月22日の値を基準価額に合わせて指数化しています｡
基準価額の主な変動要因
期初から6月にかけては､日銀による大規模な国債購入を背景に需給の引き締まった状態が続いた
ことに加え､ECB(欧州中央銀行)がマイナス金利の導入を含む追加金融緩和を打ち出したことを背
景に欧米金利が低下した影響などから国内金利は緩やかに低下しました｡その後も改善の鈍い消
費・生産指標を受けて国内景気の減速懸念が意識されたことや､ウクライナや中東の地政学的リス
クの高まりやECBによる追加金融緩和観測の影響などから国内金利は引き続き低下推移しました｡
その後も高値警戒による売り圧力が強まる場面もありましたが､10月末に日銀が追加金融緩和を決
定したことを受けて国債の需給が一段と引き締まり国債が買われるとの思惑が強まったことなど
から国内金利は低下余地を探る展開となりました｡当ファンドの基準価額は､国内金利の低下(債券
価格は上昇)推移により､上昇しました｡
― 2 ―
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日本債券マザーファンド －第14期－
投資環境
期初から6月にかけては､日銀による大規模な
国債購入を背景に需給の引き締まった状態が
続いたことに加え､ウクライナや中東の地政学
的リスクの高まりやECB(欧州中央銀行)による
追加金融緩和観測などを背景に欧米金利が低
下した影響から国内金利は緩やかに低下しま
した｡その後も高値警戒による売り圧力が強ま
る一方で､10月末に日銀が追加金融緩和を決定
したことを受けて国債の需給が一段と引き締
まり国債が買われるとの思惑が強まったこと
などから国内金利はさらなる低下余地を探る
展開となりました｡
当該投資信託のポートフォリオ
当ファンドの運用につきましては､引き続き運用の基本方針に従い､公社債の組入比率を高位に保
ち､NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目標として運用を行いました｡
(1)債券組入比率
キャッシュ部分は運用の効率化を図るため債券先物取引を利用し､先物を含む債券組入比率は
期を通じて高位を維持しました｡
(2)ポートフォリオ構成
ポートフォリオの構築に際しては､ベンチマークの構成銘柄変更に合わせて毎月組入銘柄の見
直しを実施することで､ベンチマークとの連動を目指しました｡
― 3 ―
日本債券マザーファンド　－第14期－
当該投資信託の組入資産の内容
○上位10銘柄
順位
1
2
3
4
5
6
銘柄名
第106回利付国債（5年）
第332回利付国債（10年）
第335回利付国債（10年）
第334回利付国債（10年）
第116回利付国債（5年）
第333回利付国債（10年）
○資産別配分
国
日本
日本
日本
日本
日本
日本
組入比率
1.7%
1.1%
1.1%
1.0%
1.0%
1.0%
順位
7
8
9
10
銘柄名
第117回利付国債（5年）
第105回利付国債（5年）
第121回利付国債（5年）
第285回利付国債（10年）
組入銘柄数
国
日本
日本
日本
日本
880
組入比率
1.0%
1.0%
1.0%
0.9%
（注）
組入比率は、
純資産総額に対する評価額の割合です。
○国別配分
○通貨別配分
その他
0.4％
国内債券
99.6％
日本
100.0％
円
100.0％
（注）
資
産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、
国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。
― 4 ―
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4
2015/03/13
17:54:32
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日本債券マザーファンド －第14期－
当該投資信託のベンチマークとの差異
以下のグラフは､当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です｡
当ファンドは､期を通じて概ねベンチマークに
連動しました｡
今後の運用方針
わが国の公社債に投資を行い､NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目標として運用を行います｡
― 5 ―
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日本債券マザーファンド －第14期－
1万口当たりの費用明細
当期
項目
(2014年1月23日～2015年1月22日)
金額
(a)売買委託手数料
比率
0円
0.000％
(株式)
(－)
(－)
(新株予約権証券)
(－)
(－)
(オプション証券等)
(－)
(－)
(新株予約権付社債(転換社債))
(－)
(－)
(投資信託証券)
(－)
(－)
(商品)
(－)
(－)
(0)
(0.000)
(先物・オプション)
(b)有価証券取引税
－
－
(株式)
(－)
(－)
(新株予約権証券)
(－)
(－)
(オプション証券等)
(－)
(－)
(新株予約権付社債(転換社債))
(－)
(－)
(公社債)
(－)
(－)
(投資信託証券)
(－)
(－)
(c)その他費用
－
－
(保管費用)
(－)
(－)
(監査費用)
(－)
(－)
(その他)
(－)
(－)
合計
項目の概要
0
〔期中の売買委託手数料〕
×10,000
〔期中の平均受益権口数〕
売買委託手数料は､有価証券等の売買の際､売買仲介人
に支払う手数料
(a)売買委託手数料＝
〔期中の有価証券取引税〕
×10,000
〔期中の平均受益権口数〕
有価証券取引税は､有価証券の取引の都度発生する取
引に関する税金
(b)有価証券取引税＝
〔期中のその他費用〕
×10,000
〔期中の平均受益権口数〕
保管費用は､海外における保管銀行等に支払う有価証
券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費
用
監査費用は､監査法人に支払うファンドの監査に係る
費用
(c)その他費用＝
0.000
(注1)期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加､解約によって受益権口数に変動があるため､簡便法により算出した結果です｡
(注2)各項目ごとに円未満は四捨五入してあります｡
(注3)｢比率｣欄は､1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額(12,676円)で除して100を乗じたものです｡
(注4)－印は該当がないことを示します｡
― 6 ―
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日本債券マザーファンド －第14期－
売買および取引の状況
<公社債>
買
国
地
国 内
特
債
証
方 債 証
殊
社
債
債
当
付
額
券
券
千円
78,254,247
1,964,785
券
2,536,986
券
2,151,854
売
期
付
額
千円
97,980,639
4,327,867
5,389,608
(558,689)
6,062,366
(300,000)
(注1)金額は受渡代金です｡(経過利子分は含まれておりません｡)
(注2)社債券には新株予約権付社債(転換社債)は含まれておりません｡
(注3)( )内は償還等による増減分で､上段の数字には含まれておりません｡
<先物取引の種類別取引状況>
当
種
国 内
類
別
債 券 先 物 取 引
買
新規買付額
百万円
51,517
建
決 済 額
百万円
51,679
期
売
新規売付額
百万円
－
(注)金額は受渡代金です｡
利害関係人※との取引状況等
当期中における利害関係人との取引等はありません｡
※ 利害関係人とは､投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です｡
― 7 ―
建
決 済 額
百万円
－
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日本債券マザーファンド －第14期－
組入資産の明細
<国内(邦貨建)公社債>
(A)債券種類別開示
当
区
国
分
債
証
券
地 方 債 証 券
特 殊 債 券
(除 く 金 融 債)
金
融
債
券
普 通 社 債 券
(含む投資法人債券)
合
計
額面金額
評 価 額
千円
261,984,000
(100,000)
20,257,830
(19,757,830)
24,742,205
(24,542,205)
3,320,000
(3,320,000)
18,973,000
(18,773,000)
329,277,035
(66,493,035)
千円
282,524,963
(100,794)
21,648,432
(21,090,484)
26,796,365
(26,554,010)
3,334,847
(3,334,847)
19,801,498
(19,591,815)
354,106,107
(70,671,951)
組入比率
％
79.3
(0.0)
6.1
(5.9)
7.5
(7.5)
0.9
(0.9)
5.6
(5.5)
99.4
(19.8)
期
末
残 存 期 間 別 組 入 比 率
うちＢＢ格以下
組 入 比 率 5 年 以 上 2 年 以 上 2 年 未 満
％
％
％
％
－
47.5
21.1
10.7
(－)
(－)
(0.0)
(－)
－
4.0
1.7
0.4
(－)
(3.9)
(1.7)
(0.4)
－
4.9
2.3
0.3
(－)
(4.9)
(2.3)
(0.3)
－
－
0.6
0.4
(－)
(－)
(0.6)
(0.4)
－
2.1
2.6
0.8
(－)
(2.1)
(2.6)
(0.7)
－
58.6
28.3
12.5
(－)
(10.8)
(7.2)
(1.8)
(注1)( )内は非上場債で内書きです｡
(注2)組入比率は､純資産総額に対する評価額の割合です｡
(注3)評価については金融商品取引業者､価格情報会社等よりデータを入手しています｡
(B)個別銘柄開示
当
銘
柄
国債証券
第３３７回利付国債（２年）
第３３８回利付国債（２年）
第３３９回利付国債（２年）
第３４０回利付国債（２年）
第３４１回利付国債（２年）
第３４２回利付国債（２年）
第３４３回利付国債（２年）
第３４４回利付国債（２年）
第３４５回利付国債（２年）
第９５回利付国債（５年）
第９６回利付国債（５年）
第９７回利付国債（５年）
第９８回利付国債（５年）
第９９回利付国債（５年）
第１００回利付国債（５年）
第１０１回利付国債（５年）
第１０２回利付国債（５年）
第１０３回利付国債（５年）
第１０４回利付国債（５年）
第１０５回利付国債（５年）
第１０６回利付国債（５年）
第１０７回利付国債（５年）
第１０８回利付国債（５年）
第１０９回利付国債（５年）
期
利率
％
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.6
0.5
0.4
0.3
0.4
0.3
0.4
0.3
0.3
0.2
0.2
0.2
0.2
0.1
0.1
額面金額
千円
80,000
1,080,000
680,000
1,670,000
1,150,000
1,510,000
2,050,000
1,470,000
3,190,000
1,000,000
1,710,000
2,260,000
1,300,000
1,880,000
1,150,000
1,260,000
2,535,000
2,830,000
200,000
3,522,000
5,910,000
1,710,000
880,000
1,280,000
末
評 価 額
千円
80,104
1,081,522
681,033
1,672,705
1,151,989
1,512,763
2,053,956
1,472,998
3,196,826
1,007,150
1,720,277
2,273,424
1,305,902
1,893,178
1,156,164
1,270,168
2,550,640
2,849,413
200,944
3,540,138
5,942,859
1,720,157
882,675
1,283,814
当
償還年月日
2016/2/15
2016/3/15
2016/4/15
2016/5/15
2016/6/15
2016/7/15
2016/8/15
2016/9/15
2016/10/15
2016/3/20
2016/3/20
2016/6/20
2016/6/20
2016/9/20
2016/9/20
2016/12/20
2016/12/20
2017/3/20
2017/3/20
2017/6/20
2017/9/20
2017/12/20
2017/12/20
2018/3/20
銘
柄
第１１０回利付国債（５年）
第１１１回利付国債（５年）
第１１２回利付国債（５年）
第１１３回利付国債（５年）
第１１４回利付国債（５年）
第１１５回利付国債（５年）
第１１６回利付国債（５年）
第１１７回利付国債（５年）
第１１８回利付国債（５年）
第１１９回利付国債（５年）
第１２０回利付国債（５年）
第１２１回利付国債（５年）
第１２２回利付国債（５年）
第１回利付国債（４０年）
第２回利付国債（４０年）
第３回利付国債（４０年）
第４回利付国債（４０年）
第５回利付国債（４０年）
第６回利付国債（４０年）
第７回利付国債（４０年）
第２７７回利付国債（１０年）
第２７８回利付国債（１０年）
第２７９回利付国債（１０年）
第２８０回利付国債（１０年）
― 8 ―
期
利率
％
0.3
0.4
0.4
0.3
0.3
0.2
0.2
0.2
0.2
0.1
0.2
0.1
0.1
2.4
2.2
2.2
2.2
2.0
1.9
1.7
1.6
1.8
2.0
1.9
額面金額
千円
370,000
1,230,000
660,000
2,640,000
1,300,000
1,970,000
3,710,000
3,660,000
1,720,000
2,380,000
1,340,000
3,400,000
1,010,000
270,000
500,000
510,000
775,000
730,000
670,000
540,000
1,100,000
800,000
1,130,000
1,150,000
末
評 価 額
千円
373,429
1,245,276
668,850
2,666,452
1,313,507
1,983,277
3,735,265
3,686,498
1,732,452
2,386,783
1,349,634
3,408,670
1,012,211
345,600
615,140
628,304
954,730
860,151
770,540
588,400
1,120,471
816,720
1,156,204
1,180,935
償還年月日
2018/3/20
2018/3/20
2018/6/20
2018/6/20
2018/9/20
2018/9/20
2018/12/20
2019/3/20
2019/6/20
2019/6/20
2019/9/20
2019/9/20
2019/12/20
2048/3/20
2049/3/20
2050/3/20
2051/3/20
2052/3/20
2053/3/20
2054/3/20
2016/3/20
2016/3/20
2016/3/20
2016/6/20
230_3960883712707.doc
日本債券マザーファンド －第14期－
当
銘
柄
第２８１回利付国債（１０年）
第２８２回利付国債（１０年）
第２８３回利付国債（１０年）
第２８４回利付国債（１０年）
第２８５回利付国債（１０年）
第２８６回利付国債（１０年）
第２８７回利付国債（１０年）
第２８８回利付国債（１０年）
第２８９回利付国債（１０年）
第２９０回利付国債（１０年）
第２９１回利付国債（１０年）
第２９２回利付国債（１０年）
第２９３回利付国債（１０年）
第２９４回利付国債（１０年）
第２９５回利付国債（１０年）
第２９６回利付国債（１０年）
第２９７回利付国債（１０年）
第２９８回利付国債（１０年）
第２９９回利付国債（１０年）
第３００回利付国債（１０年）
第３０１回利付国債（１０年）
第３０２回利付国債（１０年）
第３０３回利付国債（１０年）
第３０４回利付国債（１０年）
第３０５回利付国債（１０年）
第３０６回利付国債（１０年）
第３０７回利付国債（１０年）
第３０８回利付国債（１０年）
第３０９回利付国債（１０年）
第３１０回利付国債（１０年）
第３１１回利付国債（１０年）
第３１２回利付国債（１０年）
第３１３回利付国債（１０年）
第３１４回利付国債（１０年）
第３１５回利付国債（１０年）
第３１６回利付国債（１０年）
第３１７回利付国債（１０年）
第３１８回利付国債（１０年）
第３１９回利付国債（１０年）
第３２０回利付国債（１０年）
第３２１回利付国債（１０年）
第３２２回利付国債（１０年）
第３２３回利付国債（１０年）
第３２４回利付国債（１０年）
第３２５回利付国債（１０年）
第３２６回利付国債（１０年）
第３２７回利付国債（１０年）
第３２８回利付国債（１０年）
第３２９回利付国債（１０年）
第３３０回利付国債（１０年）
第３３１回利付国債（１０年）
第３３２回利付国債（１０年）
第３３３回利付国債（１０年）
第３３４回利付国債（１０年）
第３３５回利付国債（１０年）
第３３６回利付国債（１０年）
期
利率
％
2.0
1.7
1.8
1.7
1.7
1.8
1.9
1.7
1.5
1.4
1.3
1.7
1.8
1.7
1.5
1.5
1.4
1.3
1.3
1.5
1.5
1.4
1.4
1.3
1.3
1.4
1.3
1.3
1.1
1.0
0.8
1.2
1.3
1.1
1.2
1.1
1.1
1.0
1.1
1.0
1.0
0.9
0.9
0.8
0.8
0.7
0.8
0.6
0.8
0.8
0.6
0.6
0.6
0.6
0.5
0.5
額面金額
千円
1,000,000
1,900,000
1,300,000
2,400,000
3,080,000
1,400,000
1,450,000
1,100,000
2,050,000
900,000
820,000
550,000
1,200,000
900,000
1,090,000
2,150,000
1,150,000
1,360,000
1,140,000
550,000
1,700,000
870,000
1,640,000
740,000
2,300,000
1,370,000
970,000
970,000
1,040,000
2,070,000
840,000
2,827,000
1,640,000
1,020,000
1,230,000
570,000
790,000
1,570,000
740,000
1,850,000
1,890,000
810,000
840,000
1,750,000
2,735,000
680,000
1,860,000
3,105,000
2,735,000
2,220,000
1,570,000
3,930,000
3,580,000
3,630,000
3,875,000
1,430,000
末
評 価 額
千円
1,028,300
1,954,074
1,339,143
2,478,624
3,193,344
1,461,110
1,516,758
1,149,995
2,140,056
939,771
853,661
579,496
1,273,380
951,975
1,145,535
2,266,444
1,212,054
1,427,809
1,199,929
583,467
1,808,936
921,930
1,743,090
783,082
2,439,886
1,464,160
1,031,692
1,034,699
1,098,188
2,178,923
874,750
3,014,656
1,761,802
1,083,280
1,316,838
606,616
841,903
1,662,771
789,617
1,961,370
2,004,269
853,245
885,116
1,831,200
2,862,943
706,710
1,947,531
3,201,969
2,863,408
2,324,340
1,617,194
4,047,939
3,685,431
3,734,616
3,947,656
1,455,382
当
償還年月日
2016/6/20
2016/9/20
2016/9/20
2016/12/20
2017/3/20
2017/6/20
2017/6/20
2017/9/20
2017/12/20
2018/3/20
2018/3/20
2018/3/20
2018/6/20
2018/6/20
2018/6/20
2018/9/20
2018/12/20
2018/12/20
2019/3/20
2019/3/20
2019/6/20
2019/6/20
2019/9/20
2019/9/20
2019/12/20
2020/3/20
2020/3/20
2020/6/20
2020/6/20
2020/9/20
2020/9/20
2020/12/20
2021/3/20
2021/3/20
2021/6/20
2021/6/20
2021/9/20
2021/9/20
2021/12/20
2021/12/20
2022/3/20
2022/3/20
2022/6/20
2022/6/20
2022/9/20
2022/12/20
2022/12/20
2023/3/20
2023/6/20
2023/9/20
2023/9/20
2023/12/20
2024/3/20
2024/6/20
2024/9/20
2024/12/20
銘
柄
第１回利付国債（３０年）
第２回利付国債（３０年）
第３回利付国債（３０年）
第４回利付国債（３０年）
第５回利付国債（３０年）
第６回利付国債（３０年）
第７回利付国債（３０年）
第８回利付国債（３０年）
第９回利付国債（３０年）
第１０回利付国債（３０年）
第１１回利付国債（３０年）
第１２回利付国債（３０年）
第１３回利付国債（３０年）
第１４回利付国債（３０年）
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第１６回利付国債（３０年）
第１７回利付国債（３０年）
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第１９回利付国債（３０年）
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第２２回利付国債（３０年）
第２３回利付国債（３０年）
第２４回利付国債（３０年）
第２５回利付国債（３０年）
第２６回利付国債（３０年）
第２７回利付国債（３０年）
第２８回利付国債（３０年）
第２９回利付国債（３０年）
第３０回利付国債（３０年）
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第３２回利付国債（３０年）
第３３回利付国債（３０年）
第３４回利付国債（３０年）
第３５回利付国債（３０年）
第３６回利付国債（３０年）
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第３８回利付国債（３０年）
第３９回利付国債（３０年）
第４０回利付国債（３０年）
第４１回利付国債（３０年）
第４２回利付国債（３０年）
第４３回利付国債（３０年）
第４４回利付国債（３０年）
第４５回利付国債（３０年）
第３１回利付国債（２０年）
第３２回利付国債（２０年）
第３３回利付国債（２０年）
第３４回利付国債（２０年）
第３５回利付国債（２０年）
第３７回利付国債（２０年）
第３９回利付国債（２０年）
第４０回利付国債（２０年）
第４１回利付国債（２０年）
第４２回利付国債（２０年）
第４３回利付国債（２０年）
― 9 ―
期
利率
％
2.8
2.4
2.3
2.9
2.2
2.4
2.3
1.8
1.4
1.1
1.7
2.1
2.0
2.4
2.5
2.5
2.4
2.3
2.3
2.5
2.3
2.5
2.5
2.5
2.3
2.4
2.5
2.5
2.4
2.3
2.2
2.3
2.0
2.2
2.0
2.0
1.9
1.8
1.9
1.8
1.7
1.7
1.7
1.7
1.5
3.5
3.7
3.8
3.5
3.3
3.1
2.6
2.3
1.5
2.6
2.9
額面金額
千円
50,000
100,000
200,000
190,000
180,000
270,000
390,000
270,000
180,000
170,000
280,000
370,000
350,000
350,000
500,000
250,000
420,000
540,000
300,000
290,000
410,000
490,000
370,000
420,000
400,000
810,000
670,000
820,000
710,000
890,000
1,040,000
930,000
1,300,000
1,160,000
1,300,000
1,280,000
1,480,000
885,000
540,000
1,050,000
685,000
820,000
1,005,000
980,000
240,000
280,000
80,000
430,000
70,000
270,000
410,000
640,000
450,000
620,000
380,000
340,000
末
評 価 額
千円
64,812
124,187
245,614
250,592
218,410
336,023
478,955
309,220
194,322
174,622
314,610
440,196
409,864
432,908
626,420
313,385
518,443
656,056
364,836
363,207
498,683
614,533
464,139
526,957
486,856
1,001,070
841,600
1,033,692
882,388
1,088,559
1,252,118
1,141,937
1,514,357
1,403,414
1,516,112
1,494,246
1,695,073
993,580
618,748
1,178,026
752,034
899,786
1,102,213
1,074,227
251,688
291,314
83,416
457,098
75,279
289,205
443,788
692,332
487,588
657,863
420,515
385,036
償還年月日
2029/9/20
2030/2/20
2030/5/20
2030/11/20
2031/5/20
2031/11/20
2032/5/20
2032/11/22
2032/12/20
2033/3/20
2033/6/20
2033/9/20
2033/12/20
2034/3/20
2034/6/20
2034/9/20
2034/12/20
2035/3/20
2035/6/20
2035/9/20
2035/12/20
2036/3/20
2036/6/20
2036/9/20
2036/12/20
2037/3/20
2037/9/20
2038/3/20
2038/9/20
2039/3/20
2039/9/20
2040/3/20
2040/9/20
2041/3/20
2041/9/20
2042/3/20
2042/9/20
2043/3/20
2043/6/20
2043/9/20
2043/12/20
2044/3/20
2044/6/20
2044/9/20
2044/12/20
2016/3/21
2016/3/21
2016/9/20
2017/3/20
2017/3/20
2017/9/20
2018/3/20
2018/9/20
2019/3/20
2019/3/20
2019/9/20
230_3960883712707.doc
日本債券マザーファンド －第14期－
当
銘
柄
第４４回利付国債（２０年）
第４５回利付国債（２０年）
第４６回利付国債（２０年）
第４７回利付国債（２０年）
第４８回利付国債（２０年）
第４９回利付国債（２０年）
第５０回利付国債（２０年）
第５１回利付国債（２０年）
第５２回利付国債（２０年）
第５３回利付国債（２０年）
第５４回利付国債（２０年）
第５５回利付国債（２０年）
第５６回利付国債（２０年）
第５７回利付国債（２０年）
第５８回利付国債（２０年）
第５９回利付国債（２０年）
第６０回利付国債（２０年）
第６１回利付国債（２０年）
第６２回利付国債（２０年）
第６３回利付国債（２０年）
第６４回利付国債（２０年）
第６５回利付国債（２０年）
第６６回利付国債（２０年）
第６７回利付国債（２０年）
第６８回利付国債（２０年）
第６９回利付国債（２０年）
第７０回利付国債（２０年）
第７１回利付国債（２０年）
第７２回利付国債（２０年）
第７３回利付国債（２０年）
第７４回利付国債（２０年）
第７５回利付国債（２０年）
第７６回利付国債（２０年）
第７７回利付国債（２０年）
第７８回利付国債（２０年）
第７９回利付国債（２０年）
第８０回利付国債（２０年）
第８１回利付国債（２０年）
第８２回利付国債（２０年）
第８３回利付国債（２０年）
第８４回利付国債（２０年）
第８５回利付国債（２０年）
第８６回利付国債（２０年）
第８７回利付国債（２０年）
第８８回利付国債（２０年）
第８９回利付国債（２０年）
第９０回利付国債（２０年）
第９１回利付国債（２０年）
第９２回利付国債（２０年）
第９３回利付国債（２０年）
第９４回利付国債（２０年）
第９５回利付国債（２０年）
第９６回利付国債（２０年）
第９７回利付国債（２０年）
第９８回利付国債（２０年）
第９９回利付国債（２０年）
期
利率
％
2.5
2.4
2.2
2.2
2.5
2.1
1.9
2.0
2.1
2.1
2.2
2.0
2.0
1.9
1.9
1.7
1.4
1.0
0.8
1.8
1.9
1.9
1.8
1.9
2.2
2.1
2.4
2.2
2.1
2.0
2.1
2.1
1.9
2.0
1.9
2.0
2.1
2.0
2.1
2.1
2.0
2.1
2.3
2.2
2.3
2.2
2.2
2.3
2.1
2.0
2.1
2.3
2.1
2.2
2.1
2.1
額面金額
千円
370,000
270,000
290,000
470,000
230,000
280,000
590,000
240,000
430,000
350,000
280,000
490,000
410,000
360,000
250,000
440,000
570,000
390,000
250,000
570,000
410,000
370,000
330,000
310,000
230,000
530,000
490,000
400,000
710,000
540,000
310,000
360,000
340,000
290,000
200,000
570,000
250,000
340,000
485,000
420,000
690,000
360,000
240,000
540,000
530,000
480,000
620,000
510,000
1,130,000
500,000
560,000
590,000
300,000
720,000
450,000
1,070,000
末
評 価 額
千円
416,627
302,562
323,506
526,653
262,922
314,809
656,121
269,426
486,987
397,547
319,956
554,498
465,149
405,792
282,550
491,700
623,671
414,839
261,737
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467,867
423,509
374,850
355,411
269,978
617,386
586,187
470,964
831,012
628,549
363,816
423,172
392,978
338,038
231,564
665,685
294,480
397,592
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496,637
808,666
426,661
289,732
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640,812
575,116
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590,605
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719,009
358,332
869,752
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1,280,543
当
償還年月日
2020/3/20
2020/3/20
2020/6/22
2020/9/21
2020/12/21
2021/3/22
2021/3/22
2021/6/21
2021/9/21
2021/12/20
2021/12/20
2022/3/21
2022/6/20
2022/6/20
2022/9/20
2022/12/20
2022/12/20
2023/3/20
2023/6/20
2023/6/20
2023/9/20
2023/12/20
2023/12/20
2024/3/20
2024/3/20
2024/3/20
2024/6/20
2024/6/20
2024/9/20
2024/12/20
2024/12/20
2025/3/20
2025/3/20
2025/3/20
2025/6/20
2025/6/20
2025/6/20
2025/9/20
2025/9/20
2025/12/20
2025/12/20
2026/3/20
2026/3/20
2026/3/20
2026/6/20
2026/6/20
2026/9/20
2026/9/20
2026/12/20
2027/3/20
2027/3/20
2027/6/20
2027/6/20
2027/9/20
2027/9/20
2027/12/20
銘
柄
第１００回利付国債（２０年）
第１０１回利付国債（２０年）
第１０２回利付国債（２０年）
第１０３回利付国債（２０年）
第１０４回利付国債（２０年）
第１０５回利付国債（２０年）
第１０６回利付国債（２０年）
第１０７回利付国債（２０年）
第１０８回利付国債（２０年）
第１０９回利付国債（２０年）
第１１０回利付国債（２０年）
第１１１回利付国債（２０年）
第１１２回利付国債（２０年）
第１１３回利付国債（２０年）
第１１４回利付国債（２０年）
第１１５回利付国債（２０年）
第１１６回利付国債（２０年）
第１１７回利付国債（２０年）
第１１８回利付国債（２０年）
第１１９回利付国債（２０年）
第１２０回利付国債（２０年）
第１２１回利付国債（２０年）
第１２２回利付国債（２０年）
第１２３回利付国債（２０年）
第１２４回利付国債（２０年）
第１２５回利付国債（２０年）
第１２６回利付国債（２０年）
第１２７回利付国債（２０年）
第１２８回利付国債（２０年）
第１２９回利付国債（２０年）
第１３０回利付国債（２０年）
第１３１回利付国債（２０年）
第１３３回利付国債（２０年）
第１３４回利付国債（２０年）
第１３５回利付国債（２０年）
第１３６回利付国債（２０年）
第１３７回利付国債（２０年）
第１３８回利付国債（２０年）
第１３９回利付国債（２０年）
第１４０回利付国債（２０年）
第１４１回利付国債（２０年）
第１４２回利付国債（２０年）
第１４３回利付国債（２０年）
第１４４回利付国債（２０年）
第１４５回利付国債（２０年）
第１４６回利付国債（２０年）
第１４７回利付国債（２０年）
第１４８回利付国債（２０年）
第１４９回利付国債（２０年）
第１５０回利付国債（２０年）
第１５１回利付国債（２０年）
第１８回メキシコ合衆国円貨債券
小
計
地方債証券
第３回東京都公募公債（７年）
第３回東京都公募公債（２０年）
― 10 ―
期
利率
％
2.2
2.4
2.4
2.3
2.1
2.1
2.2
2.1
1.9
1.9
2.1
2.2
2.1
2.1
2.1
2.2
2.2
2.1
2.0
1.8
1.6
1.9
1.8
2.1
2.0
2.2
2.0
1.9
1.9
1.8
1.8
1.7
1.8
1.8
1.7
1.6
1.7
1.5
1.6
1.7
1.7
1.8
1.6
1.5
1.7
1.7
1.6
1.5
1.5
1.4
1.2
0.8
0.58
2.26
末
額面金額
評 価 額
千円
千円
800,000
967,744
440,000
543,448
500,000
618,505
300,000
367,341
440,000
527,401
850,000 1,019,209
310,000
375,654
630,000
756,081
810,000
950,567
790,000
926,314
565,000
677,706
320,000
388,108
930,000 1,115,609
1,360,000 1,631,401
700,000
840,147
450,000
546,223
600,000
728,226
770,000
923,299
500,000
592,400
480,000
554,539
500,000
562,935
1,000,000 1,170,070
610,000
704,635
980,000 1,175,441
400,000
473,712
300,000
363,954
530,000
627,212
760,000
887,778
770,000
898,636
450,000
518,611
980,000 1,128,127
500,000
567,365
1,380,000 1,587,786
350,000
401,859
880,000
997,154
290,000
323,999
500,000
565,695
540,000
593,643
350,000
390,376
1,550,000 1,750,849
800,000
901,432
600,000
685,884
1,170,000 1,297,740
440,000
480,801
1,460,000 1,640,470
1,760,000 1,975,371
1,590,000 1,754,167
1,540,000 1,667,743
2,100,000 2,270,562
2,060,000 2,186,339
440,000
450,489
100,000
100,794
261,984,000 282,524,963
100,000
100,000
償還年月日
2028/3/20
2028/3/20
2028/6/20
2028/6/20
2028/6/20
2028/9/20
2028/9/20
2028/12/20
2028/12/20
2029/3/20
2029/3/20
2029/6/20
2029/6/20
2029/9/20
2029/12/20
2029/12/20
2030/3/20
2030/3/20
2030/6/20
2030/6/20
2030/6/20
2030/9/20
2030/9/20
2030/12/20
2030/12/20
2031/3/20
2031/3/20
2031/3/20
2031/6/20
2031/6/20
2031/9/20
2031/9/20
2031/12/20
2032/3/20
2032/3/20
2032/3/20
2032/6/20
2032/6/20
2032/6/20
2032/9/20
2032/12/20
2032/12/20
2033/3/20
2033/3/20
2033/6/20
2033/9/20
2033/12/20
2034/3/20
2034/6/20
2034/9/20
2034/12/20
2019/7/24
101,940 2018/9/20
117,506 2024/3/19
230_3960883712707.doc
日本債券マザーファンド －第14期－
当
銘
柄
第４回東京都公募公債（７年）
第７回東京都公募公債（３０年）
第１１回東京都公募公債（２０年）
第１７回東京都公募公債（２０年）
第１８回東京都公募公債（２０年）
第２０回東京都公募公債（２０年）
第２１回東京都公募公債（２０年）
第６４６回東京都公募公債
第６４７回東京都公募公債
第６５７回東京都公募公債
第６８２回東京都公募公債
第６８６回東京都公募公債
第６９６回東京都公募公債
第７００回東京都公募公債
第７０３回東京都公募公債
第７１４回東京都公募公債
第７２２回東京都公募公債
平成１７年度第１２回北海道公募公債
平成１９年度第１４回北海道公募公債（１０年）
平成２０年度第１４回北海道公募公債
平成２１年度第６回北海道公募公債
平成２２年度第１回北海道公募公債
平成２２年度第８回北海道公募公債
平成２３年度第４回北海道公募公債
第１６回神奈川県公募公債（２０年）
第２１回神奈川県公募公債（２０年）
第１６２回神奈川県公募公債
第１６８回神奈川県公募公債
第１７３回神奈川県公募公債
第１７４回神奈川県公募公債
第１７５回神奈川県公募公債
第１８４回神奈川県公募公債
第１９０回神奈川県公募公債
第１９６回神奈川県公募公債
第２９３回大阪府公募公債（１０年）
第２９８回大阪府公募公債（１０年）
第３０５回大阪府公募公債（１０年）
第３０９回大阪府公募公債（１０年）
第３２４回大阪府公募公債（１０年）
第３３１回大阪府公募公債（１０年）
第３３４回大阪府公募公債（１０年）
第３３５回大阪府公募公債（１０年）
第３３９回大阪府公募公債（１０年）
第３５６回大阪府公募公債（１０年）
第３６３回大阪府公募公債（１０年）
第３７１回大阪府公募公債（１０年）
第３７６回大阪府公募公債（１０年）
平成２０年度第６回京都府公募公債
平成２１年度第５回京都府公募公債
平成１８年度第３回兵庫県公募公債
平成１８年度第８回兵庫県公募公債
平成２１年度第１回兵庫県公募公債
平成２１年度第３５回兵庫県公募公債
平成２２年度第１９回兵庫県公募公債
平成２２年度第２０回兵庫県公募公債（５年）
平成１９年度第４回静岡県公募公債
期
利率
％
0.51
2.51
2.22
2.09
2.22
2.09
2.19
1.99
1.97
1.81
1.32
1.08
1.19
1.02
0.99
0.74
0.8
1.6
1.68
1.74
1.6
1.47
0.96
1.21
2.09
1.732
1.62
1.36
1.3
1.17
1.09
1.02
0.88
0.678
2.1
1.9
1.93
1.65
1.64
1.41
1.47
1.48
1.37
1.06
0.77
0.58
0.82
1.48
1.35
2.0
2.1
1.62
1.46
1.26
0.57
1.94
額面金額
千円
100,000
200,000
200,000
100,000
200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
200,000
200,000
200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
130,000
114,000
200,000
100,000
100,000
100,000
110,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
末
評 価 額
千円
101,845
245,444
239,904
118,973
241,342
118,863
120,347
104,630
104,582
105,515
106,283
105,268
106,735
105,763
105,670
207,838
208,694
203,248
104,835
106,635
106,668
106,901
104,585
106,521
118,423
112,135
106,741
106,129
106,395
105,696
105,265
105,586
104,846
103,334
103,210
103,644
104,749
104,514
106,390
106,078
106,641
106,811
106,633
137,633
118,374
204,540
104,264
105,842
106,093
112,806
103,186
106,425
106,597
106,627
100,545
104,847
当
償還年月日
2019/3/20
2038/9/17
2027/3/19
2028/12/20
2029/3/19
2029/9/20
2029/12/20
2017/6/20
2017/6/20
2018/3/20
2020/3/19
2020/6/19
2021/6/18
2021/9/17
2021/12/20
2022/12/20
2023/6/20
2016/2/24
2018/2/28
2019/2/27
2019/8/28
2020/4/30
2020/10/29
2021/6/30
2031/1/24
2032/9/17
2019/6/20
2019/12/20
2020/6/19
2020/6/19
2020/6/19
2021/6/18
2022/6/20
2023/3/20
2016/8/30
2017/1/30
2017/8/30
2017/12/27
2019/3/29
2019/10/29
2020/1/28
2020/2/25
2020/6/29
2021/12/27
2022/8/30
2023/4/26
2023/9/27
2019/3/25
2019/12/24
2016/5/25
2016/8/24
2019/4/23
2020/1/22
2021/1/21
2016/3/16
2017/8/28
銘
柄
平成１９年度第７回静岡県公募公債
平成２１年度第５回静岡県公募公債
平成２２年度第３回静岡県公募公債
平成２３年度第１回静岡県公募公債
平成２３年度第５回静岡県公募公債
平成２４年度第１０回静岡県公募公債
平成２５年度第１回静岡県公募公債
平成１８年度第４回愛知県公募公債（１０年）
平成２０年度第６回愛知県公募公債（１０年）
平成２０年度第１０回愛知県公募公債（１０年）
平成２１年度第１回愛知県公募公債（１０年）
平成２２年度第１回愛知県公募公債（１０年）
平成２２年度第５回愛知県公募公債（１０年）
平成２２年度第１４回愛知県公募公債（２０年）
平成２３年度第４回愛知県公募公債（１０年）
平成２３年度第８回愛知県公募公債（１０年）
平成２４年度第２回愛知県公募公債（１０年）
平成２５年度第１６回愛知県公募公債（１０年）
平成２０年度第６回広島県公募公債
平成２０年度第１回広島県公募公債（２０年）
平成２３年度第１回広島県公募公債
平成２４年度第２回広島県公募公債
平成１９年度第５回埼玉県公募公債
平成１９年度第７回埼玉県公募公債
平成２０年度第５回埼玉県公募公債
平成２１年度第２回埼玉県公募公債
平成２２年度第４回埼玉県公募公債
平成２３年度第９回埼玉県公募公債
平成２４年度第２回埼玉県公募公債
平成２４年度第６回埼玉県公募公債
平成１９年度第１回福岡県公募公債（３０年）
平成２０年度第５回福岡県公募公債
平成２０年度第１回福岡県公募公債（３０年）
平成２１年度第５回福岡県公募公債
平成２２年度第２回福岡県公募公債（１５年）
第６回千葉県公募公債（２０年）
第８回千葉県公募公債（２０年）
平成１８年度第７回千葉県公募公債
平成２１年度第３回千葉県公募公債
平成２２年度第４回千葉県公募公債
平成２２年度第８回千葉県公募公債
平成２２年度第９回千葉県公募公債
平成２０年度第２回新潟県公募公債
平成２１年度第２回新潟県公募公債
平成１８年度第１回岐阜県公募公債
平成２４年度第１回岐阜県公募公債（１０年）
第４８回共同発行市場公募地方債
第５４回共同発行市場公募地方債
第５６回共同発行市場公募地方債
第５７回共同発行市場公募地方債
第６３回共同発行市場公募地方債
第６５回共同発行市場公募地方債
第６７回共同発行市場公募地方債
第７０回共同発行市場公募地方債
第７２回共同発行市場公募地方債
第７４回共同発行市場公募地方債
― 11 ―
期
利率
％
1.81
1.35
1.379
1.385
1.158
0.678
0.581
1.8
1.71
1.48
1.61
1.417
1.258
2.087
1.182
1.087
0.982
0.665
1.48
2.34
1.19
0.84
1.81
1.65
1.73
1.57
1.17
0.99
0.91
0.801
2.62
1.67
2.28
1.37
1.765
2.26
2.18
1.8
1.64
1.17
1.0
1.22
1.52
1.55
1.8
0.82
1.7
1.7
1.72
1.65
1.88
1.62
1.5
1.42
1.46
1.57
額面金額
千円
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
129,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
272,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
133,900
100,000
139,630
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
末
評 価 額
千円
104,935
105,885
106,734
107,765
106,490
103,335
102,525
132,880
106,313
105,849
106,500
106,847
106,203
118,461
106,643
106,115
105,578
103,102
105,798
121,896
289,802
104,497
104,940
104,883
106,386
106,431
105,808
105,592
105,055
104,311
124,241
106,037
235,846
106,011
113,893
120,989
119,937
103,613
106,850
105,796
105,108
106,465
105,845
143,135
103,065
145,737
103,539
104,352
104,661
104,582
106,184
105,576
105,378
105,385
105,758
106,420
償還年月日
2017/11/28
2019/10/18
2020/5/25
2021/4/21
2021/6/28
2023/3/22
2023/4/19
2016/10/17
2018/11/28
2019/3/27
2019/4/30
2020/4/30
2020/6/30
2030/12/13
2021/6/28
2021/8/26
2022/4/27
2023/11/28
2019/3/25
2028/9/21
2021/5/27
2022/7/25
2017/11/29
2018/2/27
2018/11/27
2019/5/27
2020/7/28
2022/1/27
2022/5/18
2022/10/26
2037/9/18
2018/10/30
2038/9/17
2019/10/28
2026/1/26
2029/4/20
2030/4/19
2017/2/24
2019/6/25
2020/7/24
2020/11/25
2020/12/25
2019/2/27
2019/11/27
2016/10/31
2022/9/28
2017/3/24
2017/9/25
2017/11/24
2017/12/25
2018/6/25
2018/8/24
2018/10/25
2019/1/25
2019/3/25
2019/5/24
230_3960883712707.doc
日本債券マザーファンド －第14期－
当
銘
柄
第７６回共同発行市場公募地方債
第７７回共同発行市場公募地方債
第７８回共同発行市場公募地方債
第７９回共同発行市場公募地方債
第８２回共同発行市場公募地方債
第８３回共同発行市場公募地方債
第８４回共同発行市場公募地方債
第８５回共同発行市場公募地方債
第８７回共同発行市場公募地方債
第８８回共同発行市場公募地方債
第９３回共同発行市場公募地方債
第９４回共同発行市場公募地方債
第９５回共同発行市場公募地方債
第９６回共同発行市場公募地方債
第９７回共同発行市場公募地方債
第９８回共同発行市場公募地方債
第９９回共同発行市場公募地方債
第１００回共同発行市場公募地方債
第１０１回共同発行市場公募地方債
第１０２回共同発行市場公募地方債
第１０３回共同発行市場公募地方債
第１０５回共同発行市場公募地方債
第１１０回共同発行市場公募地方債
第１１１回共同発行市場公募地方債
第１１６回共同発行市場公募地方債
第１１７回共同発行市場公募地方債
第１１８回共同発行市場公募地方債
第１２０回共同発行市場公募地方債
第１２５回共同発行市場公募地方債
平成２３年度第１回熊本県公募公債（５年）
平成２４年度第２回熊本県公募公債（１０年）
平成１８年度第１回静岡市公募公債
平成２３年度第１回静岡市公募公債
平成１８年度第３回大阪市公募公債
平成２１年度第３回大阪市公募公債
平成２１年度第７回大阪市公募公債
第１回名古屋市公募公債（２０年）
第４６４回名古屋市公募公債（１０年）
第４８２回名古屋市公募公債（１０年）
第２回京都市公募公債（２０年）
平成１９年度第２回京都市公募公債
平成２１年度第５回京都市公募公債
第５回横浜市公募公債（２０年）
平成２０年度第６回横浜市公募公債
平成２２年度第１回横浜市公募公債
平成２２年度第３回横浜市公募公債
平成２２年度第４回横浜市公募公債
平成２３年度第１回横浜市公募公債
平成２３年度第４回横浜市公募公債
第２５回横浜市公募公債（２０年）
第２６回横浜市公募公債（２０年）
平成２３年度第４回札幌市公募公債（１０年）
平成２４年度第７回札幌市公募公債（１０年）
第７９回川崎市公募公債
平成１９年度第３回福岡市公募公債
平成１９年度第５回福岡市公募公債
期
利率
％
1.4
1.54
1.39
1.34
1.42
1.44
1.38
1.44
1.29
1.17
1.25
1.24
1.28
1.29
1.38
1.18
1.17
1.21
1.05
1.03
1.0
1.07
0.89
0.89
0.8
0.72
0.84
0.68
0.82
0.48
0.8
1.91
1.045
2.1
1.48
1.47
1.99
1.61
0.639
2.12
1.74
1.45
2.17
1.51
1.36
1.168
0.947
1.189
1.045
1.72
1.776
1.02
0.75
1.86
1.87
1.49
額面金額
千円
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
277,400
100,000
300,000
400,000
100,000
500,000
200,000
100,000
200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
200,000
200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
末
評 価 額
千円
105,875
106,618
106,024
105,859
106,538
106,771
106,557
106,946
106,360
105,796
106,642
106,647
106,985
107,134
107,740
106,544
106,558
106,858
105,871
105,775
292,967
106,153
314,763
419,704
104,308
518,425
209,262
103,352
208,874
100,621
104,264
103,401
105,915
206,064
212,208
106,664
114,551
105,667
103,022
117,155
104,854
106,794
117,748
105,824
106,633
105,946
104,748
106,598
105,920
112,226
112,618
105,553
103,873
104,755
104,920
104,490
当
償還年月日
2019/7/25
2019/8/23
2019/9/25
2019/10/25
2020/1/24
2020/2/25
2020/3/25
2020/4/24
2020/6/25
2020/7/24
2020/12/25
2021/1/25
2021/2/25
2021/3/25
2021/4/23
2021/5/25
2021/6/25
2021/7/23
2021/8/25
2021/9/24
2021/10/25
2021/12/24
2022/5/25
2022/6/24
2022/11/25
2022/12/22
2023/1/25
2023/3/24
2023/8/25
2016/7/29
2022/10/26
2016/11/28
2021/11/25
2016/7/27
2019/7/22
2020/1/27
2023/12/20
2018/9/20
2023/3/20
2025/9/19
2017/12/27
2020/2/25
2025/6/20
2019/2/15
2020/5/25
2020/9/18
2020/10/28
2021/5/24
2021/11/12
2032/7/16
2033/1/28
2021/6/18
2022/9/20
2017/9/20
2017/10/24
2018/3/28
銘
柄
期
利率
％
1.57
1.01
1.37
0.8
0.8
1.01
平成２０年度第５回福岡市公募公債
平成２３年度第５回広島市公募公債
平成２３年度第１回千葉市公募公債
平成２４年度第１回福井県公募公債
平成２４年度第１回山梨県公募公債（１０年）
平成２３年度第２回岡山県公募公債（１０年）
小
計
特殊債券(除く金融債)
第５回政府保証東日本高速道路債券
2.0
第８回政府保証中日本高速道路債券
2.0
第１０回政府保証中日本高速道路債券
1.8
第２０回政府保証中日本高速道路債券
1.4
第３回政府保証西日本高速道路債券
1.8
第２０回政府保証西日本高速道路債券
1.4
第２回政府保証公営企業債券（１５年）
2.1
第８６４回政府保証公営企業債券
1.9
第８７１回政府保証公営企業債券
1.8
第８７４回政府保証公営企業債券
1.7
第８７７回政府保証公営企業債券
1.9
第８７９回政府保証公営企業債券
1.7
第８８４回政府保証公営企業債券
1.4
第８８５回政府保証公営企業債券
1.7
第８８６回政府保証公営企業債券
1.8
第１９１回政府保証中小企業債券
1.7
第１９回政府保証国民生活債券
1.7
第２回政府保証新関西国際空港債券 0.882
第１５回政府保証日本政策投資銀行債券
2.0
第１６回政府保証日本政策投資銀行債券
1.8
第１７回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 0.257
第２１回政府保証日本政策投資銀行債券
1.6
第１６回政府保証日本高速道
2.0
路保有・債務返済機構債券
第２１回政府保証日本高速道
1.8
路保有・債務返済機構債券
第２５回政府保証日本高速道
1.8
路保有・債務返済機構債券
第３０回政府保証日本高速道
1.7
路保有・債務返済機構債券
第３３回政府保証日本高速道
1.7
路保有・債務返済機構債券
第３４回政府保証日本高速道
1.7
路保有・債務返済機構債券
第４０回政府保証日本高速道
1.9
路保有・債務返済機構債券
第４３回政府保証日本高速道
2.3
路保有・債務返済機構債券
第４４回政府保証日本高速道
1.7
路保有・債務返済機構債券
第４９回政府保証日本高速道
1.5
路保有・債務返済機構債券
第５４回政府保証日本高速道
1.4
路保有・債務返済機構債券
第５６回政府保証日本高速道
1.4
路保有・債務返済機構債券
第５８回政府保証日本高速道
1.7
路保有・債務返済機構債券
第６２回政府保証日本高速道
1.7
路保有・債務返済機構債券
第６６回政府保証日本高速道
1.5
路保有・債務返済機構債券
― 12 ―
末
額面金額
評 価 額
千円
千円
100,000
105,617
151,900
160,515
100,000
107,639
100,000
104,304
100,000
104,227
100,000
105,693
20,257,830 21,648,432
償還年月日
2018/10/24
2022/2/25
2021/4/21
2022/10/26
2022/10/28
2022/3/30
100,000
100,000
172,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
200,000
200,000
100,000
100,000
100,000
200,000
125,000
100,000
210,000
100,000
200,000
100,000
103,090
103,020
177,450
104,208
103,217
105,937
112,244
102,600
103,502
103,663
209,090
208,678
104,314
105,445
105,916
208,642
128,907
105,035
236,445
103,664
201,526
104,726
2016/8/25
2016/8/12
2016/11/18
2018/3/16
2016/11/28
2019/7/29
2021/4/16
2016/6/22
2017/1/25
2017/4/19
2017/7/18
2017/9/19
2018/4/17
2018/5/22
2018/6/19
2017/9/15
2016/12/19
2023/6/27
2021/12/22
2017/2/28
2018/11/9
2018/2/19
101,000
103,969 2016/7/28
100,000
103,226 2016/11/30
125,000
129,401 2017/1/31
193,000
199,907 2017/3/28
100,000
103,701 2017/4/25
100,000
103,824 2017/5/26
200,000
209,572 2017/8/31
100,000
121,428 2027/10/29
200,000
209,322 2017/11/30
100,000
104,325 2018/1/31
100,000
104,234 2018/3/23
100,000
104,342 2018/4/20
200,000
210,966 2018/5/30
100,000
105,782 2018/7/31
100,000
105,334 2018/9/28
230_3960883712707.doc
日本債券マザーファンド －第14期－
当
銘
柄
期
利率
％
第６７回政府保証日本高速道
1.6
路保有・債務返済機構債券
第６９回政府保証日本高速道
1.6
路保有・債務返済機構債券
第７５回政府保証日本高速道
1.3
路保有・債務返済機構債券
第７７回政府保証日本高速道
1.3
路保有・債務返済機構債券
第７８回政府保証日本高速道
1.4
路保有・債務返済機構債券
第８０回政府保証日本高速道
1.5
路保有・債務返済機構債券
第８６回政府保証日本高速道
2.0
路保有・債務返済機構債券
第８９回政府保証日本高速道
1.3
路保有・債務返済機構債券
第９０回政府保証日本高速道
2.1
路保有・債務返済機構債券
第９１回政府保証日本高速道
1.2
路保有・債務返済機構債券
第９３回政府保証日本高速道
1.4
路保有・債務返済機構債券
第９５回政府保証日本高速道
1.2
路保有・債務返済機構債券
第９８回政府保証日本高速道
1.3
路保有・債務返済機構債券
第９９回政府保証日本高速道
2.2
路保有・債務返済機構債券
第１００回政府保証日本高速
1.4
道路保有・債務返済機構債券
第１０１回政府保証日本高速
2.3
道路保有・債務返済機構債券
第１０３回政府保証日本高速
1.3
道路保有・債務返済機構債券
第１０４回政府保証日本高速
1.4
道路保有・債務返済機構債券
第１０７回政府保証日本高速
1.3
道路保有・債務返済機構債券
第１０９回政府保証日本高速
2.2
道路保有・債務返済機構債券
第１１０回政府保証日本高速
1.3
道路保有・債務返済機構債券
第１１１回政府保証日本高速
2.0
道路保有・債務返済機構債券
第１２２回政府保証日本高速
0.9
道路保有・債務返済機構債券
第１２３回政府保証日本高速
2.1
道路保有・債務返済機構債券
第１３３回政府保証日本高速
1.3
道路保有・債務返済機構債券
第１３９回政府保証日本高速
1.1
道路保有・債務返済機構債券
第１４７回政府保証日本高速
1.0
道路保有・債務返済機構債券
第１４９回政府保証日本高速
1.0
道路保有・債務返済機構債券
第１５７回政府保証日本高速
0.9
道路保有・債務返済機構債券
第１６１回政府保証日本高速
0.977
道路保有・債務返済機構債券
第１６３回政府保証日本高速
0.901
道路保有・債務返済機構債券
第１６８回政府保証日本高速
0.839
道路保有・債務返済機構債券
額面金額
千円
末
評 価 額 償還年月日
千円
200,000
211,634 2018/10/31
100,000
105,932 2018/11/28
100,000
105,053 2019/2/27
100,000
105,118 2019/3/19
200,000
211,302 2019/4/30
100,000
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100,000
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100,000
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200,000
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100,000
105,262 2019/10/31
100,000
106,308 2019/11/29
100,000
105,418 2019/12/27
200,000
212,026 2020/1/31
200,000
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100,000
106,632 2020/2/28
100,000
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100,000
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100,000
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100,000
106,384 2020/5/29
100,000
119,052 2040/5/31
100,000
106,488 2020/6/30
100,000
117,707 2030/6/28
170,000
177,814 2020/11/30
100,000
117,044 2040/11/30
100,000
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100,000
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100,000
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125,000
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300,000
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100,000
105,620 2022/4/28
100,000
105,047 2022/5/31
100,000
104,612 2022/7/29
当
銘
柄
第１７５回政府保証日本高速
道路保有・債務返済機構債券
第１７８回政府保証日本高速
道路保有・債務返済機構債券
第１８２回政府保証日本高速
道路保有・債務返済機構債券
第１８３回政府保証日本高速
道路保有・債務返済機構債券
第１８６回政府保証日本高速
道路保有・債務返済機構債券
第１８９回政府保証日本高速
道路保有・債務返済機構債券
第１９０回政府保証日本高速
道路保有・債務返済機構債券
第１９５回政府保証日本高速
道路保有・債務返済機構債券
第２００回政府保証日本高速
道路保有・債務返済機構債券
第２回政府保証地方公営企業等金融機構債券
第３回政府保証地方公共団体金融機構債券
第４回政府保証地方公営企業等金融機構債券
第５回政府保証地方公共団体金融機構債券
第６回政府保証地方公共団体金融機構債券
第１０回政府保証地方公共団体金融機構債券
第１１回政府保証地方公共団体金融機構債券
第１３回政府保証地方公共団体金融機構債券
第１４回政府保証地方公共団体金融機構債券
第１６回政府保証地方公共団体金融機構債券
第２０回政府保証地方公共団体金融機構債券
第２２回政府保証地方公共団体金融機構債券
第２４回政府保証地方公共団体金融機構債券
第２６回政府保証地方公共団体金融機構債券
第２７回政府保証地方公共団体金融機構債券
第３４回政府保証地方公共団体金融機構債券
第３７回政府保証地方公共団体金融機構債券
第４６回政府保証地方公共団体金融機構債券
第１８回政府保証中部国際空港債券
第２１回政府保証西日本高速道路債券
第２９回日本政策投資銀行債券
第４１回日本政策投資銀行債券
第４１回株式会社日本政策投資銀行無担保社債
第１回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第８回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第２０回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第２１回道路債券
第２２回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第２７回道路債券
第２７回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第３１回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第３２回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第３３回道路債券
第３５回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第３７回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第３８回道路債券
第３９回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第４２回道路債券
第４４回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第４５回日本高速道路保有・債務返済機構債券
― 13 ―
期
利率
％
額面金額
千円
末
評 価 額 償還年月日
千円
0.791
200,000
208,564 2022/10/31
1.68
100,000
111,555 2032/11/30
0.834
200,000
209,268 2023/1/31
1.726
100,000
112,200 2033/1/31
0.668
209,000
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0.541
200,000
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0.605
100,000
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0.911
100,000
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0.801
100,000
104,372 2023/9/29
1.6
1.5
1.3
1.2
1.4
1.3
1.4
1.3
1.1
1.0
1.2
1.3
1.1
1.1
1.0
0.9
0.895
0.668
0.668
1.3
1.86
1.73
0.177
2.99
2.45
2.28
2.75
2.67
2.42
2.34
1.56
1.61
2.91
1.65
2.42
2.26
2.37
2.22
1.62
1.67
200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
181,000
100,000
100,000
200,000
217,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
150,000
100,000
100,000
200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
211,766
106,433
104,937
105,227
106,272
106,162
106,768
106,430
105,452
105,050
106,489
107,220
192,055
106,200
105,586
210,074
227,910
103,334
103,338
106,206
103,327
104,271
100,132
133,415
181,189
119,793
127,139
249,920
118,095
120,781
104,162
104,687
129,926
104,813
122,120
117,233
121,574
117,248
105,851
106,391
2018/11/16
2019/8/16
2019/1/22
2019/10/18
2019/11/18
2020/3/13
2020/4/17
2020/6/12
2020/7/17
2020/9/14
2021/1/20
2021/3/12
2021/5/25
2021/7/16
2021/8/13
2022/3/14
2022/6/17
2023/3/17
2023/3/22
2020/3/27
2016/12/20
2017/9/20
2017/3/17
2045/9/20
2026/3/19
2027/4/20
2033/6/20
2047/3/20
2024/3/20
2027/10/20
2017/12/20
2018/3/20
2034/6/20
2018/3/20
2028/6/20
2024/9/20
2028/9/20
2025/3/21
2018/12/20
2019/3/20
230_3960883712707.doc
日本債券マザーファンド －第14期－
当
銘
柄
第４９回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第５３回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第５６回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第６１回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第７３回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第１０４回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第１回地方公営企業等金融機構債券
第２回地方公営企業等金融機構債券（２０年）
第４回地方公共団体金融機構債券（２０年）
第５回公営企業債券（２０年）
第５回地方公共団体金融機構債券（２０年）
第６回地方公共団体金融機構債券
第７回地方公共団体金融機構債券（２０年）
第９回公営企業債券（２０年）
第１１回公営企業債券（２０年）
第１２回地方公共団体金融機構債券（２０年）
第１５回公営企業債券（２０年）
第１５回地方公共団体金融機構債券（２０年）
第１７回公営企業債券（２０年）
第１７回地方公共団体金融機構債券（２０年）
第２３回地方公共団体金融機構債券（２０年）
第２４回公営企業債券（２０年）
第２５回公営企業債券（２０年）
第３９回地方公共団体金融機構債券
第４３回地方公共団体金融機構債券
第１６回国際協力銀行債券
第１９回国際協力銀行債券
第１６回都市再生債券
第３４回都市再生債券
第４３回都市再生債券
第４９回都市再生債券
第３２４回東京交通債券
第１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券
第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券
第２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券
第２回一般担保住宅金融支援機構債券
第３回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券
第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券
第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券
第６回一般担保住宅金融支援機構債券
第７回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券
第８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券
第８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券
第１０回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券
第１１回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第１１回一般担保住宅金融支援機構債券
第１２回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第１２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券
第１４回一般担保住宅金融支援機構債券
第１７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券
第１７回一般担保住宅金融支援機構債券
第１８回貸付債権担保住宅金融公庫債券
期
利率
％
2.39
1.38
1.43
1.24
1.14
0.715
1.77
2.29
2.12
2.11
2.22
1.518
2.202
2.33
2.11
2.092
2.15
2.03
2.39
1.87
1.68
2.29
2.5
0.815
0.72
2.07
1.67
1.76
1.39
1.29
1.46
3.4
1.51
2.13
2.08
2.27
1.8
1.82
1.76
2.26
2.46
1.82
2.25
2.15
1.99
2.19
1.43
2.15
0.92
1.66
1.69
2.15
1.86
1.71
1.69
1.89
額面金額
千円
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
300,000
200,000
100,000
300,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
23,128
178,040
55,202
28,401
100,000
71,367
24,470
25,220
100,000
16,903
101,728
26,381
75,382
26,176
38,384
26,921
20,998
100,000
21,752
39,649
100,000
131,463
100,000
24,027
末
評 価 額
千円
121,912
105,715
106,212
105,674
105,877
103,051
106,079
120,532
118,275
114,818
239,400
106,566
119,347
118,016
116,187
117,634
117,002
349,731
240,224
114,133
332,076
120,361
123,114
103,934
103,208
108,912
107,748
104,350
105,762
106,333
107,752
106,701
24,332
192,057
59,496
30,891
103,611
76,075
26,015
27,345
122,041
17,613
110,244
28,524
80,925
28,344
39,788
29,113
21,394
104,452
22,772
42,644
105,473
138,777
105,694
25,440
当
償還年月日
2029/5/18
2019/9/20
2019/12/20
2020/6/19
2021/6/18
2023/3/20
2018/9/25
2029/4/27
2029/12/28
2023/9/20
2030/1/28
2019/11/28
2030/4/26
2024/9/24
2025/3/24
2030/12/27
2025/9/24
2031/6/27
2026/3/24
2031/9/26
2032/7/28
2028/4/25
2028/6/20
2022/8/26
2022/12/28
2019/9/20
2020/3/19
2017/9/20
2019/9/20
2020/9/18
2021/2/26
2017/2/7
2036/5/10
2042/5/10
2037/11/10
2037/11/10
2017/3/17
2036/5/10
2036/11/10
2037/5/10
2027/6/18
2037/8/10
2037/5/10
2037/5/10
2042/12/10
2037/5/10
2038/2/10
2037/5/10
2038/6/10
2017/12/20
2038/9/10
2040/11/10
2018/3/20
2032/11/10
2018/9/5
2039/5/10
銘
柄
第１８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券
第２０回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第２３回一般担保住宅金融支援機構債券
第２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第２５回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第２５回一般担保住宅金融支援機構債券
第２６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第２８回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第２９回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第２９回一般担保住宅金融支援機構債券
第３１回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第３２回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第３４回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第３６回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第３７回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第３９回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第３９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第４０回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第４１回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第４１回一般担保住宅金融支援機構債券
第４２回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第４２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第４３回一般担保住宅金融支援機構債券
第４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第４７回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第５１回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第５３回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第５４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第５５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第６７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第６７回一般担保住宅金融支援機構債券
第６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第７１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第８５回一般担保住宅金融支援機構債券
第８８回一般担保住宅金融支援機構債券
第１１回農林漁業金融公庫債券
第２１回東日本高速道路株式会社社債
第５回中日本高速道路株式会社社債
第６回中日本高速道路株式会社社債
第４７回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券
第３６回韓国産業銀行円貨債券
小
計
― 14 ―
期
利率
％
1.57
2.12
2.6
2.34
1.72
2.28
1.67
2.14
1.79
1.81
1.64
1.7
1.69
1.82
1.86
1.87
1.88
1.81
1.88
1.84
1.52
1.93
2.09
1.5
2.34
1.43
1.6
2.29
1.77
1.79
2.18
1.76
1.67
2.21
1.64
2.09
1.48
1.47
1.41
1.44
1.09
1.478
1.28
1.25
1.07
1.08
1.3
1.841
1.863
1.78
0.58
1.86
1.73
0.877
1.91
末
額面金額
評 価 額
千円
千円
44,028
46,227
50,226
53,624
100,000
124,398
48,211
52,704
27,809
29,365
48,137
52,481
100,000
106,046
93,502
101,352
31,224
33,094
103,989
110,816
100,000
106,267
36,984
39,280
118,647
125,929
39,957
42,671
62,020
66,402
67,555
72,393
35,603
38,103
68,757
73,479
37,005
39,606
106,212
113,437
146,698
154,745
73,590
79,051
37,337
40,347
100,000
106,553
34,552
37,743
79,390
83,611
80,228
85,312
100,000
120,455
241,716
259,663
314,356
337,511
33,380
36,301
78,437
84,000
78,448
83,598
102,711
111,749
81,851
87,163
35,752
38,707
83,599
88,281
84,102
88,805
85,754
90,251
85,642
90,346
90,924
93,849
100,000
108,034
91,447
95,621
273,465
285,338
90,952
93,761
91,603
94,466
92,813
97,214
100,000
113,328
100,000
113,709
100,000
103,568
100,000
101,527
100,000
106,347
100,000
106,238
100,000
104,511
100,000
102,617
24,742,205 26,796,365
償還年月日
2032/11/10
2039/7/10
2028/9/20
2044/5/10
2039/12/10
2044/6/10
2018/12/20
2044/7/10
2040/3/10
2040/4/10
2019/3/20
2040/6/10
2040/7/10
2040/9/10
2045/3/10
2045/4/10
2040/11/10
2045/5/10
2040/12/10
2041/2/10
2045/8/10
2041/3/10
2041/4/10
2019/12/20
2041/5/10
2045/11/10
2045/12/10
2030/2/18
2046/1/10
2046/2/10
2041/10/10
2046/6/10
2046/7/10
2042/2/10
2046/8/10
2042/4/10
2046/10/10
2046/11/10
2046/12/10
2047/2/10
2047/12/10
2021/4/19
2048/2/10
2048/3/10
2048/4/10
2048/5/10
2048/6/10
2031/10/17
2031/11/18
2017/3/17
2018/6/20
2018/9/20
2018/12/20
2022/3/18
2016/10/21
230_3960883712707.doc
日本債券マザーファンド －第14期－
当
銘
柄
金融債券
い第７３１号商工債
い第７３４号商工債
い第７４０号商工債
い第７４１号商工債
い第７５８号商工債
い第７７３号商工債
い第７３０号農林債
い第７３２号農林債
い第７３６号農林債
い第７４５号農林債
い第７４９号農林債
い第７５１号農林債
い第７６５号農林債
い第７６６号農林債
第２５７回信金中金債（５年）
第２５９回信金中金債（５年）
第２６５回信金中金債（５年）
第２６６回信金中金債（５年）
第２６７回信金中金債（５年）
第２７５回信金中金債（５年）
第２７８回信金中金債（５年）
第２８０回信金中金債（５年）
第２８８回信金中金債（５年）
第１５９号商工債（３年）
第１６７号商工債（３年）
第１６８号商工債（３年）
小
計
普通社債券(含む投資法人債券)
第４５７回東京電力株式会社社債
第５１５回東京電力株式会社社債
第５１６回東京電力株式会社社債
第５１８回東京電力株式会社社債
第５１９回東京電力株式会社社債
第５２１回東京電力株式会社社債
第５２２回東京電力株式会社社債
第５３９回東京電力株式会社社債
第５４２回東京電力株式会社社債
第５４４回東京電力株式会社社債
第４２６回中部電力株式会社社債
第４７８回中部電力株式会社社債
第４８２回中部電力株式会社社債
第４９０回中部電力株式会社社債
第５００回中部電力株式会社社債
第４４８回関西電力株式会社社債
第４６３回関西電力株式会社社債
第４９５回関西電力株式会社社債
第３５４回中国電力株式会社社債
第３７０回中国電力株式会社社債
第３０３回北陸電力株式会社社債
第３０７回北陸電力株式会社社債
第３８３回東北電力株式会社社債
第４１６回東北電力株式会社社債
第４５９回東北電力株式会社社債
第４６６回東北電力株式会社社債
第２５３回四国電力株式会社社債
第２７９回四国電力株式会社社債
期
利率
％
0.7
0.55
0.45
0.45
0.4
0.2
0.7
0.6
0.5
0.35
0.3
0.3
0.3
0.3
0.7
0.55
0.5
0.45
0.45
0.3
0.3
0.2
0.3
0.25
0.2
0.2
2.05
1.435
1.42
1.36
1.59
1.97
2.06
1.591
1.602
1.976
2.75
1.89
2.17
1.444
0.875
2.16
1.64
0.746
1.905
1.285
0.756
1.055
2.9
0.83
0.869
0.833
1.0
0.579
額面金額
千円
100,000
200,000
200,000
200,000
100,000
100,000
100,000
200,000
100,000
120,000
100,000
100,000
100,000
300,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
200,000
100,000
3,320,000
末
評 価 額
千円
100,686
201,192
201,186
201,234
100,818
99,938
100,602
201,112
100,529
120,450
100,288
100,306
100,347
301,047
100,699
100,577
100,684
100,613
100,638
100,398
100,440
100,127
100,549
100,120
200,176
100,091
3,334,847
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
173,000
100,000
100,000
100,000
101,595
100,029
100,129
100,138
100,339
100,777
101,021
100,062
100,087
101,335
109,955
102,864
108,302
105,199
102,697
106,009
104,092
101,017
105,457
105,449
102,008
102,845
107,695
101,901
175,373
101,720
103,980
101,065
当
償還年月日
2016/4/27
2016/7/27
2017/1/27
2017/2/27
2018/7/27
2019/10/25
2016/3/25
2016/5/27
2016/9/27
2017/6/27
2017/10/27
2017/12/27
2019/2/27
2019/3/27
2016/4/27
2016/6/27
2016/12/27
2017/1/27
2017/2/27
2017/10/27
2018/1/26
2018/3/27
2018/11/27
2016/4/27
2016/12/27
2017/1/27
2018/11/16
2015/2/10
2015/4/27
2015/8/12
2015/12/28
2016/6/27
2016/8/31
2018/3/28
2018/4/25
2018/6/25
2019/1/25
2016/9/23
2019/6/25
2019/7/25
2024/5/24
2018/6/20
2018/4/25
2021/9/17
2018/5/25
2020/12/25
2019/6/25
2026/6/25
2017/12/25
2018/6/25
2017/2/24
2018/2/23
2023/6/23
2018/2/23
銘
柄
第３７１回九州電力株式会社社債
第３８４回九州電力株式会社社債
第３８７回九州電力株式会社社債
第３９１回九州電力株式会社社債
第３９６回九州電力株式会社社債
第４０５回九州電力株式会社社債
第３１５回北海道電力株式会社社債
第３１６回北海道電力株式会社社債
第２０回株式会社大林組無担保社債
第２０回清水建設株式会社無担保社債
第５回明治ホールディングス株式会社無担保社債
第３回キリンホールディングス株式会社無担保社債
第８回キリンホールディングス株式会社無担保社債
第２１回株式会社ニチレイ無担保社債
第５回株式会社セブン＆アイ・
ホールディングス無担保社債
第９回株式会社セブン＆アイ・
ホールディングス無担保社債
第２９回東レ株式会社無担保社債
第２９回王子製紙株式会社無担保社債
第４３回住友化学株式会社無担保社債
第３７回三菱化学株式会社無担保社債
第９回宇部興産株式会社無担保社債
第１３回武田薬品工業株式会社無担保社債
第３回大日本住友製薬株式会社無担保社債
第１回富士フイルムホールデ
ィングス株式会社無担保社債
第２回富士フイルムホールデ
ィングス株式会社無担保社債
第２６回新日本石油株式会社無担保社債
第３回出光興産株式会社無担保社債
第５回東海ゴム工業無担保社債
第１４回旭硝子株式会社無担保社債
第６７回新日本製鐵株式会社無担保社債
第２３回日新製鋼株式会社無担保社債
第２１回ＪＦＥホールディングス株式会社無担保社債
第２８回住友金属鉱山株式会社無担保社債
第２２回株式会社豊田自動織機無担保社債
第１２回株式会社クボタ無担保社債
第１６回株式会社日立製作所無担保社債
第５５回株式会社東芝無担保社債
第１回日本電産株式会社無担保社債
第２回日本電産株式会社無担保社債
第２６回ソニー株式会社無担保社債
第４回株式会社堀場製作所無担保社債
第２２回三菱重工業株式会社無担保社債
第２４回三菱重工業株式会社無担保社債
第１回明治安田生命２０１３
基金特定目的会社特定社債
第５２回日産自動車株式会社無担保社債
第５６回日産自動車株式会社無担保社債
第５７回日産自動車株式会社無担保社債
第１０回トヨタ自動車株式会社無担保社債
第１８回株式会社ニコン無担保社債
第６０回伊藤忠商事株式会社無担保社債
第６２回伊藤忠商事株式会社無担保社債
第９２回丸紅株式会社無担保社債
― 15 ―
期
利率
％
1.43
1.47
1.69
1.82
1.79
1.792
0.82
1.164
0.97
0.599
0.325
1.69
0.505
0.659
額面金額
千円
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
末
評 価 額
千円
106,389
102,870
101,710
103,190
104,239
105,531
101,551
103,857
104,018
101,673
100,567
104,830
100,680
102,401
0.852
100,000
101,760 2017/6/20
0.671
100,000
102,863 2023/3/20
1.012
0.386
1.58
2.03
0.604
0.549
1.106
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
105,180
100,589
106,489
106,562
101,121
101,219
102,937
0.33
100,000
100,574 2017/12/4
0.515
100,000
101,612 2019/12/4
2.27
0.72
0.288
1.005
1.293
0.64
0.804
0.77
0.821
0.299
0.813
0.75
0.386
0.595
2.068
0.609
2.03
1.482
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
102,928
101,136
100,392
104,764
105,973
100,667
102,375
102,112
103,898
100,478
103,502
101,668
100,647
101,663
105,711
101,566
105,024
106,223
0.82
300,000
304,827 2018/8/8
1.17
0.554
0.314
1.772
0.996
1.135
1.221
0.756
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
102,375
101,557
100,489
106,985
102,505
104,786
105,982
102,120
償還年月日
2022/12/22
2017/6/23
2016/3/25
2017/1/25
2017/11/24
2018/11/22
2018/4/25
2020/6/25
2023/5/9
2020/3/6
2017/12/20
2018/3/19
2016/9/26
2020/9/4
2023/7/14
2017/7/26
2020/4/23
2018/8/10
2018/6/6
2018/3/22
2018/3/8
2016/6/8
2018/7/17
2018/2/28
2023/6/2
2021/3/19
2019/3/8
2024/3/13
2018/8/31
2022/9/20
2018/1/31
2023/12/13
2018/5/30
2017/9/20
2019/9/20
2019/6/20
2020/10/30
2017/9/12
2019/12/9
2017/4/28
2020/3/19
2019/3/20
2019/6/20
2018/1/26
2020/7/29
2021/9/14
2019/7/19
230_3960883712707.doc
日本債券マザーファンド －第14期－
当
銘
柄
第５８回三井物産株式会社無担保社債
第６９回三井物産株式会社無担保社債
第３９回住友商事株式会社無担保社債
第７０回三菱商事株式会社無担保社債
第７５回三菱商事株式会社無担保社債
第９回株式会社みずほコーポレー
ト銀行無担保社債（劣後特約付）
第２５回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債
第２５回株式会社三菱東京ＵＦＪ
銀行無担保社債（劣後特約付）
第２８回株式会社三菱東京ＵＦＪ
銀行無担保社債（劣後特約付）
第３２回株式会社三菱東京ＵＦＪ
銀行無担保社債（劣後特約付）
第３５回株式会社三菱東京ＵＦＪ
銀行無担保社債（劣後特約付）
第５７回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保社債
第８３回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保社債
第８７回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保社債
第１０７回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保社債
第１４０回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保社債
第１回三井住友ＦＧ無担保社債
(実質破綻時免除特約・劣後特約)
第１１回株式会社りそな銀行
無担保社債（劣後特約付）
第２２回株式会社三井住友銀
行無担保社債（劣後特約付）
第２３回株式会社三井住友銀
行無担保社債（劣後特約付）
第２４回株式会社三井住友銀
行無担保社債（劣後特約付）
第２５回株式会社三井住友銀
行無担保社債（劣後特約付）
第３回株式会社みずほ銀行無担保社債（劣後特約付）
第８回株式会社みずほ銀行無担保社債（劣後特約付）
第２１回株式会社ホンダファイナンス無担保社債
第２５回株式会社ホンダファイナンス無担保社債
第２１回トヨタファイナンス株式会社無担保社債
第６３回アコム株式会社無担保社債
第９回株式会社ジャックス無担保社債
第４２回日立キャピタル株式会社無担保社債
第５０回日立キャピタル株式会社無担保社債
第１６３回オリックス株式会社無担保社債
第１６７回オリックス株式会社無担保社債
第６回三井住友ファイナンス
＆リース株式会社無担保社債
第１４回株式会社大和証券グループ本社無担保社債
第２３回野村ホールディングス株式会社無担保社債
第３９回野村ホールディングス株式会社無担保社債
第４１回野村ホールディングス株式会社無担保社債
第４０回三井不動産株式会社無担保社債
第４７回三井不動産株式会社無担保社債
第７８回三菱地所株式会社無担保社債
第７９回三菱地所株式会社無担保社債
第８３回三菱地所株式会社無担保社債
第８４回住友不動産株式会社無担保社債
第９７回住友不動産株式会社無担保社債
第１０回エヌ・ティ・ティ都
市開発株式会社無担保社債
期
利率
％
1.94
2.139
1.708
1.9
1.231
額面金額
千円
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
末
評 価 額
千円
103,440
116,666
109,505
106,067
105,539
当
償還年月日
2016/12/20
2031/7/22
2022/3/16
2018/7/25
2020/7/29
2.2
100,000
115,846 2026/10/30
0.755
100,000
100,741 2016/4/20
1.31
100,000
105,681 2020/11/12
1.56
100,000
107,322 2021/1/20
1.62
100,000
108,065
1.52
100,000
107,621 2022/1/26
2.22
2.06
1.87
1.575
0.24
200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
228,212
102,324
103,827
106,131
100,229
0.849
100,000
101,626 2024/9/12
1.78
100,000
109,354 2022/3/15
1.43
100,000
106,278 2020/9/28
2021/6/9
2022/10/27
2016/4/13
2017/4/20
2019/7/17
2018/1/23
1.61
200,000
215,040 2020/12/17
1.6
200,000
215,878
2021/6/1
2.21
100,000
116,321
2026/6/1
2.04
1.99
0.35
0.554
2.07
0.99
0.79
0.57
0.888
0.746
0.508
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
109,158
103,928
100,698
101,443
102,778
101,521
101,724
100,877
103,386
101,430
100,920
2020/8/7
2017/4/27
2017/12/20
2018/6/20
2016/6/20
2017/6/7
2021/1/22
2016/12/20
2024/3/19
2017/8/7
2018/3/7
0.323
100,000
100,493
2018/2/8
1.252
1.808
0.853
0.783
1.061
1.954
1.88
1.79
2.385
0.388
0.904
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
104,517
107,560
101,818
101,703
104,693
112,620
103,413
103,652
120,637
100,607
101,795
2020/5/27
2020/6/24
2018/2/26
2018/6/20
2020/6/19
2032/12/20
2016/12/20
2017/3/27
2027/9/17
2018/2/28
2024/4/26
1.03
100,000
104,607 2020/9/18
銘
柄
第１３回日本ビルファンド投資法人無担保投資法人債
第９回ジャパンリアルエステイ
ト投資法人無担保投資法人債
第７５回東京急行電鉄株式会社無担保社債
第３１回京王電鉄株式会社無担保社債
第７回東日本旅客鉄道株式会社社債
第２１回東日本旅客鉄道株式会社無担保社債
第４３回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債
第４９回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債
第５０回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債
第５２回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債
第６７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債
第８５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債
第７回西日本旅客鉄道株式会社社債
第１１回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債
第１０回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債
第２０回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債
第２５回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債
第５１回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債
第３回東京地下鉄株式会社社債
第８回東京地下鉄株式会社社債
第１０回東京地下鉄株式会社社債
第１３回東京地下鉄株式会社社債
第４６回阪急阪神ホールディ
ングス株式会社無担保社債
第１９回株式会社商船三井無担保社債
第１２回三井倉庫株式会社無担保社債
第５回関西高速鉄道株式会社無担保社債
第５１回日本電信電話株式会社電信電話債券
第５２回日本電信電話株式会社電信電話債券
第５３回日本電信電話株式会社電信電話債券
第１８回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債
第１５回株式会社エヌ・ティ
・ティ・ドコモ無担保社債
第９回沖縄電力株式会社社債
第３０回電源開発株式会社無担保社債
第３３回電源開発株式会社無担保社債
第３８回電源開発株式会社無担保社債
第９回大阪瓦斯株式会社無担保社債
第１１回北海道瓦斯株式会社無担保社債
第２１回株式会社エヌ・ティ
・ティ・データ無担保社債
第２回ディー・エヌ・ビー・バン
ク エイ・エス・エイ円貨社債
第４回ノルデアバンク・アクツィ
エボラーグ・プブリクト円貨社債
第５回ノルデアバンク・アクツィ
エボラーグ・プブリクト円貨社債
第７回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債
第４回スヴェンスカ・ハンデ
ルスバンケンＡＢ円貨社債
第１２回株式會社ポスコ円貨社債（２０１３）
第１３回ＪＰモルガン・チェース
・アンド・カンパニー円貨社債
第１７回シティグループ・インク円貨社債
第２５回シティグループ・インク円貨社債
第４回ビー・エヌ・ピー・パリバ円貨社債
第６回ビー・エヌ・ピー・パリバ円貨社債
― 16 ―
期
利率
％
1.168
額面金額
千円
100,000
末
評 価 額 償還年月日
千円
104,956 2023/6/26
0.497
100,000
101,025 2018/8/30
0.982
1.199
3.3
2.02
1.86
2.26
1.86
1.62
2.249
0.874
2.41
2.21
1.42
1.77
2.0
2.212
1.9
2.31
2.23
1.702
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
104,791
106,241
108,207
112,981
109,654
119,548
104,616
104,766
120,058
104,280
108,873
116,283
103,448
104,377
102,644
119,311
102,960
120,340
119,625
110,791
0.819
100,000
103,159 2023/10/25
0.97
0.67
1.238
2.06
1.77
1.54
1.573
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
99,616
101,512
105,867
102,735
103,547
104,104
106,621
1.96
100,000
106,144 2018/6/20
0.88
1.394
1.422
0.978
2.9
1.238
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
102,358
105,464
106,229
103,283
108,300
106,136
2022/6/7
2021/7/28
2017/8/25
2022/9/20
2020/12/18
2027/4/16
2017/9/20
2018/4/20
2030/3/22
2022/7/22
2018/12/25
2024/3/20
2017/9/20
2017/9/20
2016/6/20
2030/4/23
2016/9/20
2027/12/20
2030/3/19
2032/5/25
2024/6/19
2018/6/7
2020/9/10
2016/6/20
2017/3/17
2017/12/20
2019/12/20
2018/3/20
2020/5/20
2021/2/19
2023/12/20
2018/1/30
2021/9/3
1.6
100,000
104,622 2018/3/20
0.593
100,000
100,898 2019/1/24
0.492
100,000
100,385 2016/6/3
0.73
100,000
101,591 2018/6/5
0.55
100,000
100,269 2019/7/10
0.325
100,000
100,187 2019/9/4
0.93
100,000
100,347 2016/12/9
0.373
100,000
100,190 2017/2/13
2.04
0.633
0.53
0.439
100,000
100,000
100,000
100,000
107,624
100,526
100,379
100,193
2020/9/16
2016/8/1
2016/9/13
2019/9/17
230_3960883712707.doc
日本債券マザーファンド －第14期－
当
銘
柄
期
利率
％
1.03
1.3
0.457
額面金額
千円
100,000
200,000
200,000
末
評 価 額 償還年月日
千円
101,230 2016/7/8
204,348 2017/1/20
201,598 2019/1/17
第６回ナショナル・オーストラリア銀行円貨社債
第８回ナショナル・オーストラリア銀行円貨社債
第９回ナショナル・オーストラリア銀行円貨社債
第９回ウエストパック・バンキン
1.2
100,000
102,127 2017/3/9
グ・コーポレーション円貨社債
第２０回第ラボバンク・ネダーランド円貨社債 0.487
100,000
100,332 2016/5/24
第２１回ラボバンク・ネダーランド円貨社債 0.708
200,000
202,206 2018/5/24
小
計
18,973,000 19,801,498
合
計
329,277,035 354,106,107
<先物取引の銘柄別期末残高>
銘
柄
別
買
国内 １０年国債標準物
当
期
建 額
売
百万円
590
末
建 額
百万円
－
投資信託財産の構成
項
公
コ
投
ー
ル
資
目
社
・ ロ ー ン 等 ､
信
託
財
産
評
そ
の
総
債
他
額
― 17 ―
当
価
期
額
千円
354,106,107
4,809,643
358,915,750
末
比
率
％
98.7
1.3
100.0
230_3960883712707.doc
日本債券マザーファンド －第14期－
資産､負債､元本および基準価額の状況ならびに損益の状況
■資産､負債､元本および基準価額の状況
項
目
(A) 資
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
公
社
債(評価額)
未
収
利
息
前
払
費
用
差 入 委 託 証 拠 金
(B) 負
債
未
払
金
未
払
解
約
金
差入委託証拠金代用有価証券
(C) 純 資 産 総 額(A-B)
元
本
次 期 繰 越 損 益 金
(D) 受 益 権 総 口 数
1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C/D)
■損益の状況
当 期 末
2015年1月22日現在
項
359,020,734,336円
3,828,634,795
354,106,107,175
958,944,019
20,024,347
107,024,000
2,601,525,859
5,502,592
2,491,039,267
104,984,000
356,419,208,477
275,141,208,420
81,278,000,057
275,141,208,420口
12,954円
(A) 配
目
当
受
等
収
取
益
利
当
期
自 2014年1月23日
至 2015年1月22日
4,381,267,524円
息
4,381,267,524
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
8,525,082,320
売
買
益
9,364,238,698
売
買
損
△839,156,378
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益
32,221,931
取
引
益
50,402,652
取
引
損
△18,180,721
(D) 当
期
(E) 前
期
損
繰
益
越
金(A+B+C)
損
益
金
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金
(G) 解
(H)
約
差
計
損
益
金
12,938,571,775
75,565,159,422
9,516,862,113
△16,742,593,253
(D+E+F+G)
81,278,000,057
次 期 繰 越 損 益 金(H)
81,278,000,057
(注1)(B)有価証券売買損益及び(C)先物取引等取引損益は期末の評
価換えによるものを含みます｡
(注2)(F)追加信託差損益金とあるのは､信託の追加設定の際､追加
設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます｡
(注3)(G)解約差損益金とあるのは､中途解約の際､元本から解約価
額を差し引いた差額分をいいます｡
お知らせ
運用報告書の交付に代えて､運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により受益者に提供するた
め､投資信託約款に所要の変更を行いました｡
(変更日：2014年12月1日)
一般社団法人投資信託協会｢デリバティブ取引等に係る投資制限に関するガイドライン｣の一部改
正に伴い､投資信託約款に所要の変更を行いました｡
(変更日：2014年12月25日)
― 18 ―
300_1_3960883712707.doc
Ｊリートマザーファンド（Ｍ）
運 用 報 告 書
第10期（決算日 2014年8月15日）
当親投資信託の仕組みは次の通りです｡
信 託 期 間
信託期間は2004年8月31日から無期限です｡
運 用 方 針
わが国の金融商品取引所上場(上場予定を含みます｡)の不動産投資信託証券に投資し､東
証REIT指数(配当込み)を上回る投資成果を目標として運用を行います｡
主要運用対象
わが国の金融商品取引所上場(上場予定を含みます｡)の不動産投資信託証券を主要投資対
象とします｡
組 入 制 限
投資信託証券への投資割合には､制限を設けません｡
外貨建資産への投資は行いません｡
当親投資信託はこのたび上記の決算を行いましたので､期中の運用状況をご報告申しあげます｡
【本運用報告書の記載について】
・基準価額は1万口当たりで表記しています｡
・原則として､数量､額面､金額の表記未満は切捨て､比率は四捨五入で表記しています｡
・－印は､組入､異動等の該当がないことを示します｡
・指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します。
310_3960883712707.doc
Ｊリートマザーファンド（Ｍ） －第10期－
最近5期の運用実績
基
決
算
準
価
期
額
ベ ン チ マ ー ク
投 資 信 託
証 券 組 入
比
率
期
中
騰 落 率
期
中
騰 落 率
純 資 産
総
額
第 6期(2010年8月16日)
円
9,453
％
△2.8
1,261.40
％
△3.9
％
97.4
百万円
11,715
第 7期(2011年8月15日)
10,632
12.5
1,427.18
13.1
96.5
23,377
第 8期(2012年8月15日)
11,096
4.4
1,490.02
4.4
97.2
14,461
第 9期(2013年8月15日)
16,704
50.5
2,235.21
50.0
98.9
32,085
第10期(2014年8月15日)
20,759
24.3
2,774.57
24.1
98.9
105,820
当期中の基準価額と市況の推移
年
月
(当
期 首)
日
基
準
価
騰
額
落
ベ
ン
チ
率
マ
騰
ー
落
ク
率
投資信託
証券組入
比
率
円
％
％
％
16,704
－
2,235.21
－
98.9
8月末
15,980
△4.3
2,138.71
△4.3
98.7
2013年 8月15日
9月末
18,624
11.5
2,491.82
11.5
99.2
10月末
18,221
9.1
2,437.93
9.1
99.0
11月末
18,213
9.0
2,434.17
8.9
99.2
12月末
18,967
13.5
2,524.39
12.9
99.1
2014年 1月末
18,760
12.3
2,500.79
11.9
99.0
2月末
18,966
13.5
2,524.48
12.9
98.8
3月末
18,530
10.9
2,464.98
10.3
99.0
4月末
18,965
13.5
2,520.81
12.8
99.2
5月末
19,921
19.3
2,645.27
18.3
99.2
6月末
20,381
22.0
2,710.90
21.3
99.1
7月末
20,594
23.3
2,749.06
23.0
98.9
20,759
24.3
2,774.57
24.1
98.9
(当
期 末)
2014年 8月15日
(注)騰落率は期首比です｡
ベンチマークは､東証REIT指数(配当込み)です｡
東証REIT指数とは､株式会社東京証券取引所(以下｢東証｣)が算出､公表する指数で､東京証券取引所に上場して
いるREIT(不動産投資信託証券)全銘柄を対象とした時価総額加重型の指数です｡｢配当込み｣指数は､配当収益
を考慮して算出したものです｡同指数は､東証の知的財産であり､指数の算出､指数値の公表､利用など同指数に
関する全ての権利は､東証が有しています｡なお､東証は､ファンドの設定又は売買に起因するいかなる損害に
対しても､責任を有しません｡
― 1 ―
310_3960883712707.doc
Ｊリートマザーファンド（Ｍ） －第10期－
当期中の運用経過と今後の運用方針
■基準価額の推移と変動要因
①の期間
基準価額の動き
下落
【プラス要因】
・不動産市況の改善
・高水準の配当金利回り
・長期金利の低位安定
②の期間
上昇
【プラス要因】
・不動産市況の改善
・高水準の配当金利回り
・長期金利の低位安定
・2020年東京オリンピック開催決定に
かかる地価上昇期待等
・2014年から始まった少額投資非課税
制度(NISA)による資金流入
基準価額変動を
もたらした主な要因
【マイナス要因】
・公募増資による需給悪化
・シリア情勢緊迫化を巡る不透明感
・米国量的金融緩和縮小観測にかかる
懸念
― 2 ―
【マイナス要因】
・複数の新規上場や公募増資による需
給悪化
・新興国通貨不安や景気先行不透明感
・地政学リスクの高まり
310_3960883712707.doc
Ｊリートマザーファンド（Ｍ） －第10期－
◆パフォーマンス
当期の基準価額の騰落率は以下の通りです｡
①当期首
(前期末)
基準価額
16,704円
②当期末
基準価額
20,759円
③差引
(②－①)
④騰落率
(③／①)
＋4,055円
＋24.3％
⑤ベンチマーク
騰落率
＋24.1％
④－⑤
＋0.2％
当ファンドの基準価額騰落率は､ほぼベンチマーク並みとなりました｡
■運用状況
当ファンドの運用につきましては､引き続き運用の基本方針に従い､東証REIT指数(配当込み)を
上回る投資成果を目標として運用を行い､安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目
指しました｡
(1)投資信託証券組入比率
投資信託証券(Ｊリート)組入比率は､期を通じて高位を維持し､効率的な運用を行いました｡
(2)ポートフォリオ構成
銘柄選択にあたっては､各Ｊリートに組み入れられている物件を独自の基準で評価することで
物件の“質”を重視し､Ｊリートの配当源泉である組入物件のテナント賃料獲得能力を主眼に､
Ｊリート運用会社のファンド運営(物件取得・管理・資金調達等)能力に留意しました｡これら
の分析の結果､保有物件の質と運用会社の能力が高いと評価した大手不動産会社系Ｊリートや
安定配当を期待できる銘柄の組入比率を高める一方､保有物件や信用力等における優位性が乏
しい銘柄や時価総額の小さな銘柄等については非保有､または組入比率を低く抑える運用を行
いました｡当期末現在で37銘柄を保有しています｡
組入上位10銘柄の推移
当 期 首
順
位
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
銘 柄 名
日本ビルファンド投資法人
ジャパンリアルエステイト投資法人
日本リテールファンド投資法人
ユナイテッド・アーバン投資法人
アドバンス・レジデンス投資法人
日本プロロジスリート投資法人
日本プライムリアルティ投資法人
フロンティア不動産投資法人
森トラスト総合リート投資法人
オリックス不動産投資法人
当 期 末
比率(％)
13.6
11.6
6.3
4.9
4.0
3.9
3.7
3.6
3.5
3.1
順
位
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(注)比率は､純資産総額に対する各銘柄の評価額の比率です｡
― 3 ―
銘 柄 名
日本ビルファンド投資法人
ジャパンリアルエステイト投資法人
日本リテールファンド投資法人
日本プロロジスリート投資法人
ユナイテッド・アーバン投資法人
アドバンス・レジデンス投資法人
フロンティア不動産投資法人
森トラスト総合リート投資法人
日本プライムリアルティ投資法人
オリックス不動産投資法人
比率(％)
10.2
9.3
6.0
4.9
4.9
4.1
3.5
3.3
3.2
3.2
310_3960883712707.doc
Ｊリートマザーファンド（Ｍ） －第10期－
■今後の運用方針
◆投資環境見通し
国内不動産の売買市場は､国内外の投資家等による大型物件の売買が報じられるなど､市場参
加者の投資意欲は強く､堅調な状況が続いています｡賃貸市場において､住宅は､物件の新規供
給が少ないことなどから､引続き安定しています｡オフィスは､高止まりしていた空室率は改善
傾向にあり､賃料上昇に対する期待も高まりつつあります｡物流施設は､物件の新規供給が増加
しつつあるものの､テナントの需要は旺盛であり､空室率の低い状況が続いています｡地価につ
いても様々な指標で上昇傾向が確認されています｡
上記環境下､不動産価格は上昇基調にあり､市場での物件取得は難しくなりつつあることから､
J-REITにおいてはスポンサーを活用した物件取得や入れ替え､保有物件の内部成長(保有して
いる物件の賃料上昇など)による､分配金水準の維持・向上がポイントと考えます｡また､昨今､
高齢者住宅等に特化したヘルスケアリートの新規上場に向けた動きも報じられており､Ｊリー
トの裾野拡大も期待されます｡
今後のＪリート市場は､短期的には､地政学リスクの高まりなどから､やや不安定な動きも予想
されますが､安倍政権の脱デフレ政策や2020年の東京オリンピック開催に向けたインフラ整備
等が期待される環境下､不動産ファンダメンタルズの改善傾向は続くと見込まれることから､
金利が低位で安定する状況においては､中長期的に底堅く推移するものと考えます｡一方､マク
ロ経済環境の悪化や金利上昇等はＪリート市場におけるリスク要因と考えます｡
◆運用方針
今後の運用にあたりましては､引き続き運用の基本方針に従い､東証REIT指数(配当込み)を上
回る投資成果を目標として運用を行い､安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目
指します｡
1万口当たりの費用明細
項
目
(a)売 買 委 託 手 数
(投
合
資
信
託
証
計
当
料
券)
期
16円
(16)
16
(注1)期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は､追
加・解約により受益権口数に変動があるため､下記の簡便法
により算出した結果です｡
(a)売買委託手数料は､期中の金額を各月末現在の受益権口数
の単純平均で除したものです｡
(注2)各項目ごとに円未満は四捨五入してあります｡
― 4 ―
310_3960883712707.doc
Ｊリートマザーファンド（Ｍ） －第10期－
売買および取引の状況
<投資証券>
当
期
買
口
日本アコモデーションファンド投資法人
森ヒルズリート投資法人
野村不動産レジデンシャル投資法人
産業ファンド投資法人
大和ハウスリート投資法人
アドバンス・レジデンス投資法人
ケネディクス・レジデンシャル投資法人
アクティビア・プロパティーズ投資法人
ＧＬＰ投資法人
コンフォリア・レジデンシャル投資法人
国
日本プロロジスリート投資法人
野村不動産マスターファンド投資法人
イオンリート投資法人
ヒューリックリート投資法人
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人
日本ビルファンド投資法人
ジャパンリアルエステイト投資法人
内
日本リテールファンド投資法人
オリックス不動産投資法人
日本プライムリアルティ投資法人
プレミア投資法人
東急リアル・エステート投資法人
グローバル・ワン不動産投資法人
野村不動産オフィスファンド投資法人
ユナイテッド・アーバン投資法人
森トラスト総合リート投資法人
フロンティア不動産投資法人
日本ロジスティクスファンド投資法人
付
数
口
2,898
(2,678)
7,633
(14,268)
1,845
1,598
2,443
(1,312)
13,275
5,234
2,932
23,858
1,319
(3,762)
8,869
(15,416)
21,274
18,268
11,782
12,420
10,184
(8,325)
9,482
(7,316)
23,205
19,957
7,210
2,313
4,359
(8,700)
1,402
(1,259)
3,986
23,656
8,492
(12,324)
3,311
(2,881)
3,887
(8,704)
― 5 ―
金
額
千円
1,577,141
(－)
2,161,089
(－)
984,090
1,403,069
1,263,105
(－)
2,909,199
1,127,537
2,398,994
2,442,007
923,593
(－)
3,793,510
(－)
2,184,666
2,152,502
1,524,474
1,307,352
8,634,313
(－)
7,393,179
(－)
4,653,648
2,473,411
2,392,869
938,382
1,126,380
(－)
773,733
(－)
1,861,900
3,504,882
2,801,691
(－)
2,436,320
(－)
1,962,481
(－)
売
口
付
数
金
口
880
額
千円
341,462
2,227
346,515
1,213
324
553
664,794
289,928
247,715
2,411
1,906
681
6,049
482
589,224
422,264
574,772
636,242
275,076
4,005
1,025,093
4,620
3,500
2,078
4,067
3,197
543,172
455,889
320,279
413,137
1,881,525
2,979
1,713,748
5,242
5,112
1,939
2,442
2,022
1,143,423
693,054
686,593
958,835
337,578
658
219,272
2,537
4,890
3,143
1,202,269
778,945
654,416
889
492,749
1,623
403,660
310_3960883712707.doc
Ｊリートマザーファンド（Ｍ） －第10期－
当
期
買
口
福岡リート投資法人
国
内
ケネディクス・オフィス投資法人
積水ハウス・ＳＩレジデンシャル投資法人
大和証券オフィス投資法人
阪急リート投資法人
トップリート投資法人
大和ハウス・レジデンシャル投資法人
ジャパン・ホテル・リート投資法人
ジャパンエクセレント投資法人
付
数
口
1,732
(5,104)
3,461
4,003
(6,156)
4,443
1,615
1,833
3,090
30,643
7,086
(10,852)
金
額
千円
790,977
(－)
1,622,183
768,891
(－)
2,036,093
888,743
845,383
1,269,034
1,420,836
1,629,609
(－)
売
口
付
数
口
1,565
額
千円
311,995
1,680
1,914
861,942
318,817
642
302
600
676
7,094
2,183
319,528
163,542
271,817
303,954
374,990
304,741
(注1)金額は受渡代金です｡
(注2)( )内は合併・分割・減資・償還などによる増減分で､上段の数字には含まれておりません｡
利害関係人※との取引状況等
当期中における利害関係人との取引等はありません｡
※利害関係人とは､投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です｡
― 6 ―
金
310_3960883712707.doc
Ｊリートマザーファンド（Ｍ） －第10期－
組入資産の明細
(1)当ファンドが組み入れた邦貨建ファンドの明細
フ
ァ
ン
ド
名
当
口
不動産ファンド
日本アコモデーションファンド投資法人
森ヒルズリート投資法人
野村不動産レジデンシャル投資法人
産業ファンド投資法人
大和ハウスリート投資法人
アドバンス・レジデンス投資法人
ケネディクス・レジデンシャル投資法人
アクティビア・プロパティーズ投資法人
ＧＬＰ投資法人
コンフォリア・レジデンシャル投資法人
日本プロロジスリート投資法人
野村不動産マスターファンド投資法人
イオンリート投資法人
ヒューリックリート投資法人
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人
日本ビルファンド投資法人
ジャパンリアルエステイト投資法人
日本リテールファンド投資法人
オリックス不動産投資法人
日本プライムリアルティ投資法人
プレミア投資法人
東急リアル・エステート投資法人
グローバル・ワン不動産投資法人
野村不動産オフィスファンド投資法人
ユナイテッド・アーバン投資法人
森トラスト総合リート投資法人
フロンティア不動産投資法人
日本ロジスティクスファンド投資法人
福岡リート投資法人
ケネディクス・オフィス投資法人
積水ハウス・ＳＩレジデンシャル投資法人
大和証券オフィス投資法人
阪急リート投資法人
トップリート投資法人
大和ハウス・レジデンシャル投資法人
ジャパン・ホテル・リート投資法人
ジャパンエクセレント投資法人
合
計
数
口
5,799
21,143
1,468
2,127
3,781
17,367
3,982
3,291
27,097
4,879
21,706
25,176
14,768
9,704
8,353
19,106
17,124
28,301
23,631
9,412
1,036
12,120
2,302
3,411
30,897
18,939
6,625
11,771
5,833
3,200
9,163
5,660
1,503
2,105
4,014
36,964
16,959
440,717
(注)比率は､純資産総額に対する評価額の比率です｡
― 7 ―
期
評
価
末
額
千円
2,273,208
3,253,907
816,208
1,910,046
1,710,902
4,388,640
1,006,649
3,113,286
3,105,316
916,276
5,209,440
3,295,538
2,095,579
1,721,489
834,464
10,833,102
9,812,052
6,345,084
3,376,869
3,421,262
454,286
1,730,736
703,261
1,667,979
5,159,799
3,532,123
3,723,250
2,827,394
1,100,687
1,811,200
979,524
3,175,260
867,231
971,457
1,938,762
2,236,322
2,364,084
104,682,680
比
率
％
2.1
3.1
0.8
1.8
1.6
4.1
1.0
2.9
2.9
0.9
4.9
3.1
2.0
1.6
0.8
10.2
9.3
6.0
3.2
3.2
0.4
1.6
0.7
1.6
4.9
3.3
3.5
2.7
1.0
1.7
0.9
3.0
0.8
0.9
1.8
2.1
2.2
98.9
310_3960883712707.doc
Ｊリートマザーファンド（Ｍ） －第10期－
(2)純資産総額の10％を超える不動産投資信託証券の内容
■日本ビルファンド投資法人(当期末組入比率10.2％)
①投資法人の目的及び基本的性格
本投資法人は､投資信託及び投資法人に関する法律(以下｢投信法｣といいます｡)に基づき､資産を主とし
て特定資産に対する投資として運用することを目的及び基本的性格として設立された法人であり､本投
資法人からその資産の運用を委託された資産運用会社(日本ビルファンドマネジメント株式会社)がこ
れを運用するものです｡
本投資法人の特色は､主として東京都心部､東京周辺都市部及び地方都市部に立地する主たる用途がオ
フィスである建物及びその敷地から構成される不動産並びにかかる不動産を裏付けとする有価証券及
び信託の受益権その他の資産に投資をすることによって､中長期的な観点から､本投資法人に属する資
産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行うことです｡本投資法人は､投資主の請求に
よる投資口の払戻が認められないクローズド・エンド型です｡
なお､本投資法人は､資産の運用以外の行為を営業として行うことができません(投信法第63条第1項)｡
(注)東京都心部､東京周辺都市部及び地方都市部とは､それぞれ以下の地域を指すものとします｡
東京都心部
東京23区
東京周辺都市部
1都6県(東京(東京23区を除きます｡)､神奈川､千葉､埼玉､茨城､群馬及び栃木)に所
在する都市(武蔵野､立川､横浜､川崎､千葉､柏､さいたま等)
地方都市部
上記以外の道府県に所在する主要都市(札幌､仙台､新潟､静岡､浜松､名古屋､京都､
大阪､神戸､岡山､広島､高松､福岡､熊本等)
〔上記①は､有価証券報告書第25期(2013年7月1日～2013年12月31日)より抜粋､2014年8月14日提出臨時報
告書より一部変更〕
②開示されている直近決算期における投資口1口当たりの資産運用報酬等
項
目
円
(A) 資 産 運 用 報 酬
1,852
(B) 資 産 保 管 委 託 報 酬
73
(C) 一 般 事 務 委 託 報 酬
70
(D) 役
酬
18
(E) 会 計 監 査 人 報 酬
員
報
20
(F) そ の 他 の 費 用
193
(注1)円未満は四捨五入しています｡
(注2)1口当たり資産運用報酬等は､決算期における各費用の額を決
算期間の日数による加重平均発行済口数で除した値です｡
〔上記②は､資産運用報告(第25期)を参照し､簡便法にて算出〕
― 8 ―
310_3960883712707.doc
Ｊリートマザーファンド（Ｍ） －第10期－
(3)当期末現在の保有銘柄のうち､当社または当社の利害関係人が資産運用会社または一般事務受
託会社である投資法人
①資産運用会社
日本ロジスティクスファンド投資法人については､当社の利害関係人である三井物産ロジステ
ィクス・パートナーズ株式会社が資産運用会社となっております｡
トップリート投資法人については､当社の利害関係人であるトップリート・アセットマネジメ
ント株式会社が資産運用会社となっております｡
②一般事務受託会社
以下の投資法人については､当社の利害関係人である三井住友信託銀行株式会社が一般事務受
託会社となっております｡
投資法人名
日本アコモデーションファンド投資法人
森ヒルズリート投資法人
産業ファンド投資法人
大和ハウスリート投資法人
アドバンス・レジデンス投資法人
アクティビア・プロパティーズ投資法人
日本プロロジスリート投資法人
イオンリート投資法人
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人
日本ビルファンド投資法人
ジャパンリアルエステイト投資法人
日本リテールファンド投資法人
オリックス不動産投資法人
プレミア投資法人
東急リアル・エステート投資法人
ユナイテッド・アーバン投資法人
森トラスト総合リート投資法人
フロンティア不動産投資法人
日本ロジスティクスファンド投資法人
福岡リート投資法人
ケネディクス・オフィス投資法人
大和証券オフィス投資法人
トップリート投資法人
大和ハウス・レジデンシャル投資法人
ジャパン・ホテル・リート投資法人
― 9 ―
310_3960883712707.doc
Ｊリートマザーファンド（Ｍ） －第10期－
投資信託財産の構成
項
投
コ
投
資
ー
ル
当
目
・
資
評
証
ロ
信
ー
託
ン
財
等
価
券
､
産
そ
の
総
期
末
額
比
率
千円
％
104,682,680
97.8
他
2,386,106
2.2
額
107,068,786
100.0
資産､負債､元本および基準価額の状況ならびに損益の状況
■資産､負債､元本および基準価額の状況
項
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
資
当
等
収
益
460,240,096
受
取
配
当
金
2,879,506,119
息
615,243
目
104,682,680,700
受
1,007,917,422
そ
金
917,947,171
息
626
売
買
益
債
1,248,394,894
売
買
損
△444,051,853
金
1,248,394,894
(C) 当
金(A+B)
17,002,967,938
額(A-B)
105,820,391,121
(D) 前
本
50,974,783,087
(E) 追 加 信 託 差 損 益 金
金
54,845,608,034
(F) 解
数
50,974,783,087口
(G)
1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C/D)
20,759円
収
未
収
未
券(評価額)
107,068,786,015円
項
金
未
証
(A) 配
当
期
自 2013年8月16日
至 2014年8月15日
2,880,121,408円
当 期 末
2014年8月15日現在
目
(A) 資
投
■損益の状況
入
配
収
当
利
(B) 負
未
(C) 純
払
資
解
産
約
総
元
次
(D) 受
期
益
繰
権
越
損
総
益
口
取
の
利
金
46
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
14,122,846,530
期
期
約
他
収
損
繰
差
計
益
益
越
損
損
益
益
金
金
14,566,898,383
12,877,397,737
33,171,114,517
△8,205,872,158
(C+D+E+F)
54,845,608,034
次 期 繰 越 損 益 金(G)
54,845,608,034
(注1)(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みま
す｡
(注2)(E)追加信託差損益金とあるのは､信託の追加設定の際､追加
設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます｡
(注3)(F)解約差損益金とあるのは､中途解約の際､元本から解約価
額を差し引いた差額分をいいます｡
<注記事項>
※当ファンドの期首元本額は19,208,214,548円､期中追加設定元本額は40,321,733,899円､期中一部解約元本額は8,555,165,360円です｡
※1口当たり純資産額は､2.0759円です｡
※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです｡
Ｊリートファンド
48,403,368,281円
Ｊリートアクティブファンド（１年決算型） 1,298,727,950円
３資産バランスオープン
999,816,095円
３資産バランスオープンアルファ
160,598,849円
ベスタ・世界６資産ファンド（毎月決算型）
73,935,840円
ベスタ・世界６資産ファンド（１年決算型）
38,336,072円
― 10 ―
310_3960883712707.doc
Ｊリートマザーファンド（Ｍ） －第10期－
約款変更のお知らせ
当ファンドの追加信託金限度額を引き上げるため､投資信託約款に所要の変更を行いました｡
(変更日：2014年5月17日)
― 11 ―
400_1_3960883712707.doc
外国株式マザーファンド
運 用 報 告 書
第14期（決算日 2015年2月9日）
当親投資信託の仕組みは次の通りです｡
信 託 期 間
信託期間は2001年2月22日から無期限です｡
運 用 方 針
長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います｡
主要運用対象
わが国を除く世界の主要国の株式を主要投資対象とします｡
組 入 制 限
外貨建資産への投資には､制限を設けません｡
株式への投資割合には制限を設けません｡
当親投資信託はこのたび上記の決算を行いましたので､期中の運用状況をご報告申しあげます｡
【本運用報告書の記載について】
・基準価額は1万口当たりで表記しています｡
・原則として､数量､額面､金額の表記未満は切捨て､比率は四捨五入で表記しています｡
・－印は､組入､異動等の該当がないことを示します｡
・指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します｡
410_3960883712707.doc
外国株式マザーファンド －第14期－
最近5期の運用実績
基
決
算
準
価
期
額
ベ ン チ マ ー ク
期 中
騰落率
円
10,182
％
15.5
第11期(2012年2月7日)
9,397
第12期(2013年2月7日)
13,112
第13期(2014年2月7日)
第14期(2015年2月9日)
第10期(2011年2月7日)
株
組
比
期 中
騰落率
式
入
率
株
先
比
式
物
率
％
95.8
％
2.6
投資信託
証券組入
比
率
％
1.5
純資産
総 額
1,176.690
％
15.3
百万円
284,756
△7.7
1,093.102
△7.1
95.1
2.8
1.9
263,115
39.5
1,529.466
39.9
96.1
1.6
2.2
304,928
16,631
26.8
1,939.783
26.8
95.0
2.9
1.9
260,253
21,490
29.2
2,519.216
29.9
93.7
3.8
2.4
239,513
(注)株式先物比率は買建比率－売建比率です｡
当期中の基準価額と市況の推移
年
(当
月
日
期 首)
基
準
価
額
ベ ン チ マ ー ク
騰 落 率
騰 落 率
株式組入
比
率
株式先物
比
率
投資信託
証券組入
比
率
円
％
％
％
％
％
16,631
－
1,939.783
－
95.0
2.9
1.9
2月末
17,457
5.0
2,040.675
5.2
94.4
3.5
1.9
3月末
17,645
6.1
2,060.645
6.2
93.8
4.1
2.0
4月末
17,888
7.6
2,089.035
7.7
95.9
1.8
2.2
5月末
18,085
8.7
2,111.834
8.9
93.9
3.9
2.1
6月末
18,311
10.1
2,141.350
10.4
92.5
5.4
2.1
7月末
18,570
11.7
2,170.074
11.9
94.1
3.6
2.1
8月末
18,856
13.4
2,205.506
13.7
93.6
4.2
2.1
9月末
19,406
16.7
2,268.034
16.9
91.8
6.2
2.1
10月末
19,307
16.1
2,251.484
16.1
93.0
4.7
2.2
11月末
21,644
30.1
2,524.746
30.2
94.8
2.8
2.3
12月末
21,929
31.9
2,567.088
32.3
92.6
4.7
2.2
2015年 1月末
20,996
26.2
2,454.194
26.5
93.4
4.1
2.5
21,490
29.2
2,519.216
29.9
93.7
3.8
2.4
2014年 2月 7日
(当
期 末)
2015年 2月 9日
(注1)騰落率は期首比です｡
(注2)株式先物比率は買建比率－売建比率です｡
ベンチマークは､MSCIコクサイ指数(円ベース)です｡
MSCIコクサイ指数とは､MSCI Inc.が開発した日本を除く世界の主要国の株式市場の動きを表す株価指数で､
株式時価総額をベースに算出されます｡同指数に関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利は
MSCI Inc.に帰属します｡また､MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有して
います｡基準価額への反映を考慮して前営業日の値を採用しています｡
― 1 ―
410_3960883712707.doc
外国株式マザーファンド －第14期－
当期中の運用経過と今後の運用方針
基準価額等の推移
(注)ベンチマークは､2014年2月7日の値を基準価額に合わせて指数化しています｡
基準価額の主な変動要因
当期末の基準価額は21,490円と前期末から4,859円上昇し､期中の騰落率は＋29.2％となりました｡
<2014年2月～2014年9月>
ウクライナや中東における地政学的リスクの高まりを受けて一時下落する局面もありましたが､米
国の景気回復と好調な企業業績を背景として､主に米国株式市場の好調が基準価額の上昇に寄与し
ました｡
<2014年9月～2014年10月>
欧州および中国の景況感の悪化を受けて世界的に景気減速懸念が強まり､欧州や新興国株式の下落
が米国株式市場にも波及し､基準価額の下落に影響しました｡
<2014年10月～2015年2月>
日銀の追加金融緩和や中国の利下げにより､米国の量的金融緩和終了後の流動性縮小に対する投資
家の懸念が和らぎ､原油価格の急落も景気や企業業績に対してプラスと捉えられて､一部の資源国
を除いて世界的に株価が上昇したことや､日米の金融政策の方向性の違いなどを背景とした円安の
進行が､為替要因として基準価額の上昇に寄与しました｡
― 2 ―
410_3960883712707.doc
外国株式マザーファンド －第14期－
投資環境
米国株式市場は､雇用統計など景気回復を示す
マクロ指標の増加や､総じて良好な企業決算が
継続したことから堅調に推移しました｡ウクラ
イナや中東の地政学的リスクと､利上げ実施時
期を巡る不透明感を背景に下落する局面もあ
りましたが､量的金融緩和の解除後も利上げを
急がないFRB(米連邦準備理事会)のスタンスが
好感されて上昇しました｡
欧州株式市場は､景気減速懸念から一時急落し
ましたが､ECB(欧州中央銀行)の追加金融緩和
に対する期待が市場を下支えしました｡
金融政策の方向性の違いなどから円安と米ド
ル高が同時進行しました｡
当該投資信託のポートフォリオ
ベンチマークであるMSCIコクサイ指数(円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行いま
した｡
(1)株式組入比率
キャッシュ部分は運用の効率化を図るため株価指数先物取引と為替予約取引を利用し､先物を
含む株式組入比率は期を通じて高位を維持しました｡
(2)ポートフォリオ構成
ポートフォリオの構築に際しては､個別銘柄の構成比を極力ベンチマークに近づけることで連
動を目指しました｡
― 3 ―
外国株式マザーファンド　－第14期－
当該投資信託の組入資産の内容
○上位10銘柄
順位
1
2
3
4
5
6
銘柄名
APPLE INC
EXXON MOBIL
MICROSOFT CORP
JOHNSON & JOHNSON
WELLS FARGO & CO
NESTLE SA - REGISTERED
○資産別配分
国
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
スイス
組入比率
2.2％
1.2％
1.0％
0.9％
0.8％
0.8％
銘柄名
GENERAL ELECTRIC CO
PROCTER & GAMBLE CO
NOVARTIS
JPMORGAN CHASE & CO
組入銘柄数
○通貨別配分
その他
9.2％
スイス
3.9％
フランス
3.9％
外国株式
96.1％
国
組入比率
アメリカ
0.8％
アメリカ
0.7％
スイス
0.7％
アメリカ
0.7％
1,320
（注）
組入比率は、
純資産総額に対する評価額の割合です。
○国別配分
オーストラリア
ドイツ
3.1％
3.8％
その他
3.9％
順位
7
8
9
10
カナダ
4.1％
イギリス
8.8％
アメリカ
63.1％
オーストラリアドル
スイスフラン 3.1％
3.9％
カナダドル
4.1％
イギリスポンド
8.7％
その他
4.8％
米ドル
62.9％
ユーロ
12.5％
（注）
資
産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、
国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。
― 4 ―
011_3403353712703.indd
4
2015/02/28
5:57:07
430_3960883712707.doc
外国株式マザーファンド －第14期－
当該投資信託のベンチマークとの差異
以下のグラフは､当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です｡
当ファンドは､期を通じてベンチマークの騰落
率を下回りました｡基準価額とベンチマークと
の差異は△0.7％となり､その主な内訳は､配当
課 税 要 因 (※1)△0.3 ％ ､ 為 替 評 価 差 要 因
(※2)
△0.4％です｡
※1 ベンチマークの計算に用いられる配当金は税引前である一方､
当ファンドには税引後の配当金が計上されることによる差異
です｡
※2 ファンドとベンチマークとで外貨建資産の評価に使用する為
替レートが異なることによる差異です｡
今後の運用方針
MSCIコクサイ指数に採用されている国の株式に投資を行い､同指数(円ベース)と連動する投資成果
を目標として運用を行います｡
― 5 ―
430_3960883712707.doc
外国株式マザーファンド －第14期－
1万口当たりの費用明細
当期
項目
(2014年2月8日～2015年2月9日)
金額
(a)売買委託手数料
比率
1円
0.006％
(株式)
(0)
(0.002)
(新株予約権証券)
(0)
(0.000)
(オプション証券等)
(－)
(－)
(新株予約権付社債(転換社債))
(－)
(－)
(0)
(0.000)
(投資信託証券)
(商品)
(－)
(－)
(1)
(0.004)
0
0.002
(株式)
(0)
(0.002)
(新株予約権証券)
(0)
(0.000)
(オプション証券等)
(－)
(－)
(新株予約権付社債(転換社債))
(－)
(－)
(公社債)
(－)
(－)
(0)
(0.000)
4
0.022
(保管費用)
(4)
(0.022)
(監査費用)
(－)
(－)
(0)
(0.000)
5
0.030
(先物・オプション)
(b)有価証券取引税
(投資信託証券)
(c)その他費用
(その他)
合計
項目の概要
〔期中の売買委託手数料〕
×10,000
〔期中の平均受益権口数〕
売買委託手数料は､有価証券等の売買の際､売買仲介人
に支払う手数料
(a)売買委託手数料＝
〔期中の有価証券取引税〕
×10,000
〔期中の平均受益権口数〕
有価証券取引税は､有価証券の取引の都度発生する取
引に関する税金
(b)有価証券取引税＝
〔期中のその他費用〕
×10,000
〔期中の平均受益権口数〕
保管費用は､海外における保管銀行等に支払う有価証
券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費
用
監査費用は､監査法人に支払うファンドの監査に係る
費用
その他は､証拠金利息の調整金額等
(c)その他費用＝
(注1)期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加､解約によって受益権口数に変動があるため､簡便法により算出した結果です｡
(注2)各項目ごとに円未満は四捨五入してあります｡
(注3)｢比率｣欄は､1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額(19,174円)で除して100を乗じたものです｡
(注4)－印は該当がないことを示します｡
― 6 ―
430_3960883712707.doc
外国株式マザーファンド －第14期－
売買および取引の状況
<株式>
当
期
買
株
ア
メ
カ
リ
ナ
ユ
ダ
ー
ド
カ
ツ
フ ラ ン ス
オ ラ ン ダ
ス ペ イ ン
ベ ル ギ ー
オーストリア
ルクセンブルク
フィンランド
アイルランド
ポ ル ト ガ ル
イ
国
ギ
ス
リ
イ
ス
ス
ス ウ ェ ー デ ン
ノ
ル
ウ
ェ
ー
デ
ン
マ
ー
ク
オ ー ス ト ラ リ ア
ニュージーランド
香
数
百株
4,225
(9,353)
501
(699)
ロ
イ
イ タ リ ア
外
付
港
632
(1,433)
3,690
金
額
千米ドル
20,477
(7,756)
千カナダドル
1,992
(636)
千ユーロ
1,694
(－)
1,262
429
(820)
125
(581)
1,647
(61,474)
－
35
(34)
51
－
－
23,546
(1,621)
969
(－)
191
(423)
1,013
(1,131)
－
96
(－)
254
－
－
314
(－)
千イギリスポンド
5,733
1,755
(－)
(11)
千スイスフラン
17
124
(2,546)
(4,251)
千スウェーデンクローナ
35
1,055
千ノルウェークローネ
28
411
(150)
(1,023)
千デンマーククローネ
278
9,184
(6)
(－)
千オーストラリアドル
2,384
1,056
(281)
(135)
千ニュージーランドドル
571
195
2,390
(6,736)
千香港ドル
3,197
(242)
― 7 ―
売
株
付
数
百株
82,413
(621)
9,959
(229)
6,067
(－)
13,600
(6,184)
6,680
(0.02)
4,399
(60)
23,939
(45,393)
481
621
302
1,794
4,807
4,580
金
額
千米ドル
468,324
(6,143)
千カナダドル
36,908
(1,640)
千ユーロ
21,999
(214)
5,486
(423)
22,102
(115)
8,034
(82)
8,253
(1,132)
2,923
689
434
2,470
684
490
千イギリスポンド
40,935
(3,546)
千スイスフラン
4,022
27,247
(2,546)
(5,203)
千スウェーデンクローナ
5,582
73,648
千ノルウェークローネ
1,675
17,107
(－)
(1,023)
千デンマーククローネ
1,110
24,240
67,002
(20,843)
千オーストラリアドル
24,426
(164)
千ニュージーランドドル
213
226
(89)
(12)
千香港ドル
26,667
69,538
(－)
(301)
15,201
(243)
430_3960883712707.doc
外国株式マザーファンド －第14期－
当
期
買
株
外
国
シ ン ガ ポ ー ル
イ
ス
ラ
エ
ル
付
売
数
金
額
百株 千シンガポールドル
380
89
(465)
(223)
千イスラエルシェケル
－
－
(17)
(132)
株
付
数
金
額
百株 千シンガポールドル
15,198
6,279
(232)
(45)
千イスラエルシェケル
1,613
6,856
(－)
(132)
(注1)金額は受渡代金です｡
(注2)( )内は増資割当､株式転換・合併等による増減分で､上段の数字には含まれておりません｡
<新株予約権証券>
当
証
外
国
香
港
買
券 数
期
付
金
額
千香港ドル
－
(58)
証券
－
(10,833)
証
売
券 数
付
金
証券
10,833
額
千香港ドル
54
(注1)金額は受渡代金です｡
(注2)( )内は権利付与､権利行使及び権利行使期間満了等による増減分で､上段の数字には含まれておりません｡
<投資信託受益証券､投資証券>
当
期
買
口
ア メ リ カ
外
BOSTON PROPERTIES
SL GREEN REALTY CORP
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC
PROLOGIS INC
AVALONBAY COMMUNITIES INC
CAMDEN PROPERTY TRUST
DUKE REALTY CORP
CROWN CASTLE INTL CORP
ESSEX PROPERTY TRUST
EQUITY RESIDENTIAL PPTY
FEDERAL REALTY INVS TRUST
HCP INC
HEALTH CARE REIT INC
RAYONIER INC
国
KIMCO REALTY CORP
LIBERTY PROPERTY TRUST
IRON MOUNTAIN INC
付
数
千口
－
－
－
－
－
－
－
－
(28)
5
－
－
－
－
－
－
－
－
(12)
－
－
－
－
－
MACERICH CO/THE
HOST HOTELS AND RESORTS INC
PLUM CREEK TIMBER COMMON
REALTY INCOME CORP
REGENCY CENTERS CORP
― 8 ―
金
売
額
千米ドル
－
－
－
－
－
－
－
－
(2,013)
863
－
－
－
－
－
－
－
－
(344)
－
－
－
－
－
口
付
数
千口
3
2
13
12
2
1
5
7
0.7
8
0.967
10
4
－
(－)
11
4
2
2
21
3
2
3
金
額
千米ドル
433
277
154
490
346
127
115
590
134
511
127
451
296
－
(121)
280
151
96
154
460
141
117
157
430_3960883712707.doc
外国株式マザーファンド －第14期－
当
期
買
口
ア メ リ カ
UDR INC
SIMON PROPERTY GROUP
PUBLIC STORAGE
VENTAS INC
VORNADO REALTY TRUST
DIGITAL REALTY TRUST INC
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP
AMERICAN REALTY CAPITAL PRO
GENERAL GROWTH PROPERTIES
HUTCHISON PORT HOLDINGS TR-U
AMERICAN TOWER CORPORATION
COLE REAL ESTATE INVESTMENT
WP GLIMCHER INC
URBAN EDGE PROPERTIES
外
EQUINIX INC
小
カ
ユ
ナ
ダ
ー
ロ
フ ラ ン ス
国
H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR
小
計
UNIBAIL-RODAMCO SE
KLEPIERRE
FONCIERE DES REGIONS
小
オ ラ ン ダ
計
計
CORIO NV
小
計
ユーロ計
イ ギ リ ス
数
千口
－
－
－
－
－
－
－
19
(42)
2
－
－
－
金
売
額
千米ドル
－
－
－
－
－
－
－
276
(578)
46
－
－
－
－
－
(12)
(－)
－
－
(5)
(－)
－
－
(3)
(583)
26
1,186
(104)
(3,520)
千口 千カナダドル
－
－
－
－
－
－
千口
千ユーロ
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
千口 千イギリスポンド
－
－
－
－
－
－
BRITISH LAND CO PLC
HAMMERSON PLC
INTU PROPERTIES PLC
SEGRO PLC
LAND SECURITIES GROUP PLC
INTU PROPERTIES PLC-RTS
小
付
－
－
－
(15)
－
(15)
計
― 9 ―
－
－
－
(15)
－
(15)
口
付
数
千口
3
8
3
6
3
1
13
－
金
額
千米ドル
106
1,361
629
402
366
107
318
－
10
227
10
－
(38)
12
276
155
933
－
(578)
231
5
133
－
－
432
10,640
(38)
(700)
千口 千カナダドル
6
144
6
159
13
303
千口
千ユーロ
2
484
2
99
1
85
(－)
(2)
6
669
(－)
(2)
7
289
7
289
13
958
(－)
(2)
千口 千イギリスポンド
23
168
11
68
－
－
(－)
(15)
30
115
19
207
15
15
101
(－)
575
(15)
430_3960883712707.doc
外国株式マザーファンド －第14期－
当
買
口
オーストラリア
外
MIRVAC GROUP
APA GROUP
NOVION PROPERTY GROUP
GPT GROUP
SYDNEY AIRPORT
STOCKLAND
WESTFIELD CORP
DEXUS PROPERTY GROUP
GOODMAN GROUP
FEDERATION CENTRES
LEND LEASE GROUP
WESTFIELD RETAIL TRUST
香
港
LINK REIT
HKT TRUST AND HKT LTD-RTS
国
シンガポール
計
CAPITAMALL TRUST
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
SUNTEC REIT
小
数
金
額
千口 千オーストラリアドル
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
口
－
－
－
－
－
－
(407)
(662)
－
－
(407)
(662)
千口
千香港ドル
－
－
－
－
(38)
(－)
－
－
(38)
(－)
千口 千シンガポールドル
－
－
－
－
計
小
売
－
－
－
－
SCENTRE GROUP
小
期
付
計
113
214
113
214
付
数
金
額
千口 千オーストラリアドル
130
230
22
155
84
173
31
130
36
167
31
126
48
471
100
118
(315)
(－)
26
138
40
109
5
91
－
－
(241)
(662)
91
313
649
(556)
千口
28
38
66
2,226
(662)
千香港ドル
1,271
67
1,338
千口 千シンガポールドル
98
198
－
－
(－)
(0.0828)
－
－
(－)
(0.2034)
98
198
(－)
(0.2862)
(注1)金額は受渡代金です｡
(注2)( )内は分割・償還等による増減分で､上段の数字には含まれておりません｡
<先物取引の種類別取引状況>
当
種
外
国
株
類
式
先
別
物
取
引
買
新規買付額
百万円
116,226
(注)金額は受渡代金です｡
― 10 ―
建
決 済 額
百万円
117,280
期
売
新規売付額
百万円
－
建
決 済 額
百万円
－
430_3960883712707.doc
外国株式マザーファンド －第14期－
株式売買比率
<株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合>
項
目
(a) 期
中
の
株
式
売
買
金
額
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額
(c) 売
買
高
比
率(a)/(b)
当
期
85,003,933千円
234,284,398千円
0.36
(注1)(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です｡
(注2)(c)売買高比率は小数点第3位以下を切り捨てています｡
利害関係人※との取引状況等
■利害関係人との取引状況
当
区
分
買付額等Ａ
百万円
11,982
5,878
為 替 先 物 取 引
為 替 直 物 取 引
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
11,982
5,878
期
Ｂ
Ａ
％
100.0
100.0
売付額等Ｃ
百万円
12,088
91,135
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
12,088
91,135
Ｄ
Ｃ
％
100.0
100.0
(注)当該取引に係る利害関係人は､三井住友信託銀行株式会社です｡
組入資産の明細
<外国株式(上場､登録株式)>
当期首(前期末)
銘
柄
(アメリカ)
ABBOTT LABORATORIES
AES CORP
INTL BUSINESS MACHINES CORP
ACE LTD
AGCO CORP
AIRGAS INC
AIR PRODUCTS&CHEMICALS
ENERGEN CORP
ALLEGHANY CORP
ALLERGAN INC
DU PONT (E.I) DE NEMOURS
RALPH LAUREN CORPORATION
ALLSTATE CORP
HONEYWELL INTL INC
ALCOA
HESS CORP
BEAM INC
AMERICAN EXPRESS
AMERICAN ELECTRIC POWER
AFLAC
株
数
百株
1,364
570
915
306
79
59
189
72
14
265
810
55
409
655
973
267
132
854
423
414
当
株
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
百株
千米ドル
千円
947
4,309
512,500
480
579
68,951
599
9,393
1,116,923
209
2,360
280,638
53
260
30,986
38
442
52,675
133
2,008
238,786
51
341
40,555
9
441
52,484
186
4,192
498,549
578
4,399
523,134
36
501
59,645
271
1,927
229,235
467
4,755
565,487
782
1,296
154,135
182
1,331
158,352
－
－
－
595
5,060
601,781
304
1,800
214,156
298
1,831
217,788
数
業
等
ヘルスケア機器・サービス
公益事業
ソフトウェア・サービス
保険
資本財
素材
素材
エネルギー
保険
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
耐久消費財・アパレル
保険
資本財
素材
エネルギー
食品・飲料・タバコ
各種金融
公益事業
保険
※ 利害関係人とは､投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です｡
― 11 ―
種
430_3960883712707.doc
外国株式マザーファンド －第14期－
当期首(前期末)
銘
柄
AMERICAN INT'L GROUP
JARDEN CORP
ANADARKO PETROLEUM CORP
TYCO INTERNATIONAL PLC
VALERO ENERGY CORP
APACHE CORP
ALBEMARLE CORP
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
PINNACLE WEST CAPITAL
AMEREN CORPORATION
ARROW ELECTRONICS INC
AUTOLIV INC
AUTOZONE INC
AVERY DENNISON CORP
AVNET INC
AVON PRODUCTS INC
BAKER HUGHES
BALL CORP
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
BANK NEW YORK CO
BARD C R INC
BAXTER INTERNATIONAL
BECTON DICKINSON & CO
AMETEK INC
VERIZON COMMUNICATIONS
WR BERKLEY CORP
BEST BUY COMPANY INC
YUM BRANDS INC
FIRSTENERGY CORP
BLOCK H & R INC
BOEING CO
ROBERT HALF INTL INC
BORGWARNER INC
BOSTON SCIENTIFIC CORP
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
AFFILIATED MANAGERS GROUP
ONEOK INC
UNITED RENTALS INC
SEMPRA ENERGY
FEDEX CORP
AMPHENOL CORPORATION
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
QUANTA SERVICES INC
CSX CORP
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A
CABOT OIL & GAS CORP
CAMPBELL SOUP CO (US)
WHITING PETROLEUM CORP
CONSTELLATION BRANDS INC-A
CARDINAL HEALTH
CATERPILLAR
CORE LABORATORIES N.V.
CHESAPEAKE ENERGY CORP
CENTURYLINK INC
株
数
百株
1,233
－
435
402
471
350
70
591
110
215
100
82
30
78
111
414
382
115
973
1,004
68
487
176
208
2,517
100
244
400
363
236
630
133
211
1,161
24
1,449
49
179
－
206
263
141
113
169
884
155
365
184
101
143
296
566
42
472
537
当
株
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
百株
千米ドル
千円
901
4,694
558,238
107
528
62,859
312
2,586
307,603
267
1,113
132,445
349
1,916
227,842
249
1,704
202,640
50
258
30,770
403
1,920
228,335
74
499
59,398
156
671
79,820
62
367
43,756
52
589
70,124
19
1,195
142,117
50
264
31,509
84
375
44,608
336
298
35,503
284
1,784
212,183
92
652
77,589
724
10,887
1,294,608
712
2,740
325,830
45
782
92,997
339
2,406
286,142
125
1,803
214,509
158
786
93,501
2,624
12,944
1,539,246
79
392
46,726
201
751
89,338
272
2,012
239,273
286
1,115
132,622
191
678
80,653
432
6,394
760,333
79
481
57,203
150
883
105,112
823
1,212
144,161
18
573
68,175
1,045
6,239
741,947
36
785
93,381
144
675
80,350
57
517
61,536
145
1,574
187,244
169
2,941
349,745
191
1,052
125,172
82
746
88,745
137
399
47,464
628
2,226
264,801
155
307
36,567
250
671
79,797
137
662
78,751
88
334
39,819
111
1,260
149,929
220
1,888
224,566
374
3,115
370,410
30
335
39,845
310
644
76,653
355
1,371
163,048
数
― 12 ―
業
種
等
保険
耐久消費財・アパレル
エネルギー
商業・専門サービス
エネルギー
エネルギー
素材
食品・飲料・タバコ
公益事業
公益事業
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
自動車・自動車部品
小売
素材
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
家庭用品・パーソナル用品
エネルギー
素材
各種金融
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス
資本財
電気通信サービス
保険
小売
消費者サービス
公益事業
消費者サービス
資本財
商業・専門サービス
自動車・自動車部品
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
各種金融
エネルギー
資本財
公益事業
運輸
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
食品・飲料・タバコ
資本財
運輸
メディア
エネルギー
食品・飲料・タバコ
エネルギー
食品・飲料・タバコ
ヘルスケア機器・サービス
資本財
エネルギー
エネルギー
電気通信サービス
430_3960883712707.doc
外国株式マザーファンド －第14期－
当期首(前期末)
銘
柄
JPMORGAN CHASE & CO
CHUBB CORPORATION
CHURCH & DWIGHT CO INC
CIGNA CORP
CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV
CLOROX COMPANY
COCA-COLA CO
COCA-COLA ENTERPRISES
COLGATE-PALMOLIVE CO
AON PLC
COMERICA INC
NRG ENERGY INC
COMPUTER SCIENCES CORP
CONAGRA
CONSOLIDATED EDISON INC
CMS ENERGY CORP
CAMERON INTERNATIONAL CORP
THE COOPER COS INC
CORNING
SEALED AIR CORP
CUMMINS INC
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS
DR HORTON INC
DANAHER CORP
MOODY'S CORP
TARGET (DAYTON HUDSON)
DIAMOND OFFSHORE DRILLING
DEERE&CO
MORGAN STANLEY
REPUBLIC SERVICES INC
THE WALT DISNEY CO
DOVER CORP
DOW CHEMICAL CO
OMNICOM GROUP
DTE ENERGY COMPANY
XL GROUP PLC
DUKE ENERGY CORP
CROWN CASTLE INTL CORP
FLOWSERVE CORP
DARDEN RESTAURANTS INC
EMC CORP
BANK OF AMERICA CORP
CITIGROUP
EASTMAN CHEMICAL COMPANY
EATON CORP
EATON VANCE CORP
ECOLAB INC
SALESFORCE.COM INC
EMERSON ELECTRIC CO
ENTERGY CORP
EOG RESOURCES INC
EQUIFAX INC
EQT CORPORATION
ESTEE LAUDER CO-CL A
EXXON MOBIL
株
数
百株
3,313
223
126
247
80
111
3,514
235
817
258
173
297
125
383
254
211
215
－
1,314
168
158
78
246
519
171
532
71
316
1,282
250
1,492
147
1,058
237
159
246
631
285
118
107
1,823
9,450
2,673
131
426
105
237
511
626
151
236
108
130
212
3,875
当
株
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
百株
千米ドル
千円
2,376
13,757
1,635,863
156
1,573
187,068
92
756
89,993
173
1,941
230,872
61
224
26,663
89
954
113,456
2,495
10,343
1,229,962
136
577
68,662
574
3,984
473,777
172
1,666
198,131
115
532
63,303
221
558
66,469
96
629
74,848
260
950
113,002
181
1,209
143,842
175
626
74,510
116
541
64,362
28
454
54,100
801
1,941
230,814
132
550
65,451
114
1,551
184,475
56
727
86,469
189
500
59,555
394
3,345
397,780
127
1,254
149,151
374
2,861
340,317
43
145
17,287
223
1,988
236,487
924
3,309
393,558
188
764
90,886
1,026
10,471
1,245,194
111
801
95,272
752
3,639
432,828
164
1,232
146,539
107
917
109,145
171
613
72,990
446
3,712
441,446
－
－
－
79
455
54,191
83
505
60,096
1,279
3,498
415,993
6,635
10,941
1,301,092
1,917
9,423
1,120,575
90
659
78,459
294
2,062
245,233
69
288
34,355
167
1,789
212,770
368
2,181
259,364
433
2,471
293,927
110
912
108,518
339
3,252
386,737
70
599
71,342
88
700
83,354
150
1,196
142,286
2,699
24,696
2,936,637
数
― 13 ―
業
種
等
銀行
保険
家庭用品・パーソナル用品
ヘルスケア機器・サービス
資本財
家庭用品・パーソナル用品
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
家庭用品・パーソナル用品
保険
銀行
公益事業
ソフトウェア・サービス
食品・飲料・タバコ
公益事業
公益事業
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
素材
資本財
資本財
耐久消費財・アパレル
資本財
各種金融
小売
エネルギー
資本財
各種金融
商業・専門サービス
メディア
資本財
素材
メディア
公益事業
保険
公益事業
電気通信サービス
資本財
消費者サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
銀行
銀行
素材
資本財
各種金融
素材
ソフトウェア・サービス
資本財
公益事業
エネルギー
商業・専門サービス
エネルギー
家庭用品・パーソナル用品
エネルギー
430_3960883712707.doc
外国株式マザーファンド －第14期－
当期首(前期末)
銘
柄
FMC CORP
NEXTERA ENERGY INC
FAMILY DOLLAR STORES
ASSURANT INC
M & T BANK CORP
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP
MACY'S INC
FOREST LABORATORIES INC
FRANKLIN RESOURCES INC
FREEPORT-MCMORAN INC
GAP
GENERAL DYNAMICS CORP
GENERAL MILLS INC
GENUINE PARTS CO
STARWOOD HOTELS & RESORTS
MCKESSON CORP
GENERAL ELECTRIC CO
GRAINGER (WW) INC
HALLIBURTON CO
GOLDMAN SACHS GROUP INC
HARLEY-DAVIDSON
HARRIS CORP
CONSOL ENERGY INC
DENBURY RESOURCES INC
HELMERICH & PAYNE
HERSHEY FOODS CORPORATION
HEWLETT-PACKARD CO
CROWN HOLDINGS INC
REYNOLDS AMERICAN INC
JUNIPER NETWORKS INC
HOLLYFRONTIER CORP
UNUM GROUP
HOME DEPOT
HORMEL FOODS CORP
CENTERPOINT ENERGY INC
HUMANA INC
RED HAT INC
ILLINOIS TOOL WORKS
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
INT'L GAME TECHNOLOGY
INT'L PAPER CO
INTERPUBLIC GROUP OF COS
JACOBS ENGINEERING GROUP INC
JOHNSON & JOHNSON
HARTFORD FINANCIAL SVCS
JOHNSON CONTROLS INC
DEVON ENERGY CORPORATION
KELLOGG CO
KEY CORP
KIMBERLY-CLARK CORP
BLACKROCK INC
KOHLS CORP
KROGER CO
LEGG MASON INC
LEGGETT & PLATT INC
株
数
百株
127
373
94
63
101
102
325
209
358
903
266
266
569
132
180
200
8,963
51
758
373
197
93
211
345
91
133
1,693
114
282
431
175
225
1,258
121
366
136
162
378
69
215
365
382
110
2,484
370
598
331
219
839
337
117
182
439
111
110
当
株
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
百株
千米ドル
千円
77
476
56,606
274
2,899
344,811
72
557
66,287
45
302
35,953
80
984
117,111
74
766
91,194
231
1,472
175,107
－
－
－
250
1,339
159,275
685
1,291
153,620
141
589
70,066
178
2,486
295,632
380
2,023
240,612
99
958
113,936
124
892
106,104
145
3,249
386,412
6,344
15,557
1,849,936
37
889
105,752
522
2,265
269,402
250
4,587
545,531
130
835
99,357
74
566
67,395
154
493
58,667
248
221
26,318
69
474
56,383
93
983
116,915
1,180
4,479
532,599
85
403
47,999
211
1,460
173,687
237
556
66,194
130
501
59,684
163
549
65,378
848
9,247
1,099,577
95
514
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269
599
71,309
101
1,506
179,173
125
812
96,670
233
2,268
269,702
52
576
68,556
－
－
－
250
1,366
162,544
270
553
65,790
83
339
40,420
1,783
18,031
2,144,100
275
1,111
132,152
412
2,007
238,688
253
1,651
196,359
175
1,164
138,467
595
843
100,301
235
2,563
304,779
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3,015
358,520
124
863
102,667
303
2,177
258,940
66
384
45,732
84
366
43,618
数
― 14 ―
業
種
等
素材
公益事業
小売
保険
銀行
自動車・自動車部品
小売
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
各種金融
素材
小売
資本財
食品・飲料・タバコ
小売
消費者サービス
ヘルスケア機器・サービス
資本財
資本財
エネルギー
各種金融
自動車・自動車部品
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
エネルギー
エネルギー
エネルギー
食品・飲料・タバコ
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
素材
食品・飲料・タバコ
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
エネルギー
保険
小売
食品・飲料・タバコ
公益事業
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
資本財
素材
消費者サービス
素材
メディア
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
保険
自動車・自動車部品
エネルギー
食品・飲料・タバコ
銀行
家庭用品・パーソナル用品
各種金融
小売
食品・生活必需品小売り
各種金融
耐久消費財・アパレル
430_3960883712707.doc
外国株式マザーファンド －第14期－
当期首(前期末)
銘
柄
LENNAR CORP-CL A
LEUCADIA NATIONAL CORP
LILLY (ELI) & CO
L BRANDS INC
LINCOLN NATIONAL CORP
UNITED PARCEL SERVICE B
AGILENT TECHNOLOGIES
LOCKHEED MARTIN CORP
LOEWS CORP
CARNIVAL CORPORATION
RANGE RESOURCES CORP
LOWES COMPANIES
DOMINION RESOURCES
IRON MOUNTAIN INC
SCANA CORP
MDU RESOURCES GROUP INC
MGM RESORTS INTERNATIONAL
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
MCDONALD'S CORP
MCGRAW-HILL FINANCIAL
EVEREST RE GROUP LTD
MANPOWER GROUP
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
MARSH & MCLENNAN COS
ENERGIZER HOLDINGS INC
MASCO CORP
MARTIN MARIETTA MATERIALS
METLIFE INC
MEDTRONIC PLC
CVS HEALTH CORP
MERCK & CO
LABORATORY CRP OF AMER
RACKSPACE HOSTING INC
3 M COMPANY
MOHAWK INDUSTRIES INC
MOTOROLA SOLUTIONS INC
KANSAS CITY SOUTHERN
MURPHY OIL CORP
XCEL ENERGY INC
FORD MOTOR COMPANY
NATIONAL OILWELL VARCO INC
NEWELL RUBBERMAID
DUN & BRADSTREET CORP
NEWMONT MINING CORP
NIKE B
NOBLE ENERGY INC
NORDSTROM INC
NORFOLK SOUTHERN CORP
NORTHEAST UTILITIES
NISOURCE INC
COACH INC
NORTHROP GRUMMAN CORP
WELLS FARGO & CO
NUCOR CORP
MONSANTO CO
株
数
百株
135
281
890
218
226
635
286
244
304
336
139
920
520
116
131
160
366
105
875
238
45
65
107
487
53
332
37
817
883
1,082
2,580
83
114
572
52
218
96
169
461
3,218
380
259
33
450
627
322
127
280
267
286
244
196
4,445
276
470
当
株
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
百株
千米ドル
千円
108
522
62,096
199
465
55,384
631
4,440
527,985
163
1,523
181,150
159
889
105,758
446
4,494
534,418
204
803
95,495
169
3,317
394,462
206
842
100,172
233
1,009
120,091
114
588
70,035
618
4,447
528,820
366
2,771
329,587
－
－
－
76
460
54,726
129
284
33,798
258
516
61,427
74
551
65,546
616
5,792
688,843
170
1,662
197,693
32
592
70,488
47
354
42,149
70
929
110,515
343
1,901
226,143
40
538
64,088
227
593
70,544
37
447
53,193
600
2,979
354,259
890
6,632
788,646
731
7,363
875,647
1,820
10,704
1,272,821
50
579
68,859
87
417
49,592
388
6,449
766,929
36
601
71,469
147
955
113,639
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849
101,047
93
472
56,163
330
1,179
140,254
2,264
3,591
427,079
262
1,351
160,673
161
611
72,762
21
262
31,259
321
773
91,982
435
3,996
475,271
236
1,127
134,063
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654
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194
2,091
248,694
207
1,111
132,203
212
916
108,930
183
717
85,349
122
1,993
237,001
3,134
17,065
2,029,310
192
927
110,330
330
3,970
472,104
数
― 15 ―
業
種
等
耐久消費財・アパレル
各種金融
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小売
保険
運輸
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
保険
消費者サービス
エネルギー
小売
公益事業
商業・専門サービス
公益事業
公益事業
消費者サービス
食品・飲料・タバコ
消費者サービス
各種金融
保険
商業・専門サービス
ヘルスケア機器・サービス
保険
家庭用品・パーソナル用品
資本財
素材
保険
ヘルスケア機器・サービス
食品・生活必需品小売り
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
資本財
耐久消費財・アパレル
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
運輸
エネルギー
公益事業
自動車・自動車部品
エネルギー
耐久消費財・アパレル
商業・専門サービス
素材
耐久消費財・アパレル
エネルギー
小売
運輸
公益事業
公益事業
耐久消費財・アパレル
資本財
銀行
素材
素材
430_3960883712707.doc
外国株式マザーファンド －第14期－
当期首(前期末)
銘
柄
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
OCEANEERING INTL INC
OGE ENERGY CORP
OMNICARE INC
ORACLE CORP
OWENS-ILLINOIS INC
PALL CORP
EXELON CORP
PARKER HANNIFIN CORP
PARTNERRE LTD
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD
PPL CORPORATION
PEPSICO INC
PENTAIR PLC
PERRIGO CO PLC
PFIZER
CONOCOPHILLIPS
PG&E CORP
PIONEER NATURAL RESOURCES
ALTRIA GROUP INC
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
POLARIS INDUSTRIES INC
AETNA INC
FLUOR CORP
PPG INDUSTRIES INC
PRAXAIR INC
PRECISION CASTPARTS CORP
QUEST DIAGNOSTICS
PROCTER & GAMBLE CO
PROGRESSIVE CORP
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE
PULTE GROUP INC
NEW YORK COMMUNITY BANCORP
TIME WARNER INC
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
AUTONATION INC
RESMED INC
US BANCORP
ROCK-TENN COMPANY -CL A
ROPER INDUSTRIES INC
ROWAN COMPANIES PLC
PEABODY ENERGY CORP
ROCKWELL AUTOMATION INC
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
RAYTHEON COMPANY
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP
FMC TECHNOLOGIES INC
ACCENTURE PLC-CL A
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC
SAFEWAY INC
ROCKWELL COLLIN
ST JUDE MEDICAL INC
株
数
百株
521
705
88
180
85
3,052
133
94
746
131
43
85
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1,359
172
121
5,837
1,017
385
124
1,759
476
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333
151
129
259
127
125
2,409
504
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320
384
805
109
44
－
120
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122
137
290
102
42
204
564
152
228
108
256
当
株
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
百株
千米ドル
千円
353
2,696
320,587
489
4,002
475,954
70
391
46,526
142
478
56,901
65
501
59,661
2,252
9,683
1,151,406
82
207
24,660
63
636
75,713
541
1,893
225,193
97
1,178
140,169
32
396
47,195
62
317
37,751
436
1,536
182,664
950
9,190
1,092,813
123
796
94,731
83
1,259
149,745
4,008
13,297
1,581,212
769
5,190
617,220
311
1,747
207,788
94
1,481
176,213
1,252
6,681
794,535
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3,085
366,890
41
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74,093
222
2,100
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91
505
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85
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1,712
14,659
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401
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477
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225
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47
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1,065
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－
－
－
－
－
－
89
1,009
120,021
113
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2,189
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－
－
－
36
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120,111
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116
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－
－
－
71
624
74,213
175
1,162
138,266
数
― 16 ―
業
種
等
各種金融
エネルギー
エネルギー
公益事業
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
素材
資本財
公益事業
資本財
保険
保険
公益事業
食品・飲料・タバコ
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
エネルギー
公益事業
エネルギー
食品・飲料・タバコ
銀行
耐久消費財・アパレル
ヘルスケア機器・サービス
資本財
素材
素材
資本財
ヘルスケア機器・サービス
家庭用品・パーソナル用品
保険
公益事業
耐久消費財・アパレル
銀行
メディア
各種金融
保険
小売
ヘルスケア機器・サービス
銀行
素材
資本財
エネルギー
エネルギー
資本財
消費者サービス
資本財
エネルギー
ソフトウェア・サービス
エネルギー
ソフトウェア・サービス
保険
食品・生活必需品小売り
資本財
ヘルスケア機器・サービス
430_3960883712707.doc
外国株式マザーファンド －第14期－
当期首(前期末)
銘
柄
TRAVELERS COS INC/THE
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES
SCHLUMBERGER
SCHWAB (CHARLES) CORP
JOY GLOBAL INC
ZIMMER HOLDINGS INC
SPX CORP
BUNGE LIMITED
ANTHEM INC
AMERISOURCEBERGEN CORP
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC
SNAP-ON INC
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
ADVANCE AUTO PARTS
SOUTHWESTERN ENERGY CO
EDISON INTL
SOUTHERN CO
BB&T CORP
INGERSOLL-RAND PLC
SOUTHWEST AIRLINES CO
AT&T INC
CHEVRON CORP
MEADWESTVACO CORP
STANLEY BLACK&DECKER
STATE STREET CORP
STRYKER CORP
SUNTRUST BANKS
SYSCO CORP
TESORO CORP
TEXTRON
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
NOBLE CORP PLC
TIFFANY & CO
TOLL BROTHERS INC
TORCHMARK CORP
TOTAL SYSTEM SERVICES INC
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC
TYSON FOODS INC
MARATHON OIL CORP
UNION PACIFIC CORP
UNITED TECHNOLOGIES CORP
UNITEDHEALTH GROUP INC
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC
VF CORP
CBS CORP-CL B
VULCAN MATERIALS CO
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
WAL-MART STORES
WASTE MANAGEMENT INC
WATERS CORP
ACTAVIS PLC
JM SMUCKER CO
株
数
百株
330
259
1,160
1,010
87
148
31
137
269
201
272
76
124
－
404
66
307
266
776
612
250
144
4,675
1,699
144
140
390
261
464
523
124
237
320
233
117
139
79
137
156
267
610
407
766
894
75
102
305
505
118
790
1,446
408
77
152
98
当
株
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
百株
千米ドル
千円
213
2,286
271,833
173
1,109
131,916
813
7,009
833,535
735
2,141
254,677
67
303
36,093
104
1,213
144,315
15
140
16,651
94
859
102,198
172
2,340
278,343
140
1,358
161,546
195
970
115,379
55
1,554
184,790
124
279
33,260
34
479
57,001
286
2,232
265,435
49
805
95,835
205
545
64,841
192
1,237
147,152
564
2,721
323,603
450
1,714
203,853
174
1,161
138,164
117
520
61,882
3,282
11,444
1,360,870
1,200
13,153
1,564,138
114
581
69,146
97
937
111,476
265
2,017
239,899
223
2,072
246,411
328
1,350
160,558
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1,474
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181
792
94,228
251
3,137
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190
346
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727
86,478
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97,578
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1,235
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6,914
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611
6,579
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74,818
60
562
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213
1,475
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319
1,813
215,585
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619
73,711
－
－
－
1,015
8,865
1,054,225
270
1,419
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643
76,535
166
4,597
546,672
64
731
87,030
数
― 17 ―
業
種
等
保険
ソフトウェア・サービス
エネルギー
各種金融
資本財
ヘルスケア機器・サービス
資本財
食品・飲料・タバコ
ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス
保険
素材
エネルギー
資本財
保険
小売
エネルギー
公益事業
公益事業
銀行
資本財
運輸
電気通信サービス
エネルギー
素材
資本財
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
銀行
食品・生活必需品小売り
エネルギー
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
エネルギー
小売
耐久消費財・アパレル
保険
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
食品・飲料・タバコ
エネルギー
運輸
資本財
ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス
耐久消費財・アパレル
メディア
素材
食品・生活必需品小売り
食品・生活必需品小売り
商業・専門サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
食品・飲料・タバコ
430_3960883712707.doc
外国株式マザーファンド －第14期－
当期首(前期末)
銘
柄
WABTEC CORP
WEYERHAEUSER CO
WHIRLPOOL CORP
WEATHERFORD INTERNATIONAL PL
NABORS INDUSTRIES LTD
WILLIAMS COS
DICK'S SPORTING GOODS INC
PEPCO HOLDINGS INC
ALLIANT ENERGY CORPORATION
WISCONSIN ENERGY CORP
FOOT LOCKER INC
INTEGRYS ENERGY GROUP INC
TD AMERITRADE HOLDING CORP
CARMAX INC
XEROX CORP
CIMAREX ENERGY CO
TJX COMPANIES INC
HOSPIRA INC
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A
CBRE GROUP INC-A
REGIONS FINL CORP
WESTLAKE CHEMICAL CORP
LAS VEGAS SANDS CORP
MOSAIC CO/THE
HERBALIFE LTD
CELANESE CORP-SERIES A
MOLSON COORS BREWING CO -B
IHS INC-CLASS A
ASHLAND INC
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
AMERIPRISE FINANCIAL INC
FIDELITY NATIONAL FINL-A
GAMESTOP CORP-CLASS A
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
UNDER ARMOUR INC-CLASS A
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC
TRANSDIGM GROUP INC
MASTERCARD INC-CLASS A
OCWEN FINANCIAL CORP
WYMDHAM WORLDWIDE CORP
HANESBRANDS INC
WESTERN UNION CO
LEIDOS HOLDINGS
KBR INC
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC
SPECTRA ENERGY CORP
TIME WARNER CABLE-A
DELTA AIR LINES INC
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
COVIDIEN PLC
TE CONNECTIVITY LTD
CONCHO RESOURCES INC
VMWARE INC-CLASS A
株
数
百株
－
500
73
713
297
588
82
194
109
204
－
77
200
187
1,005
80
625
145
－
273
1,195
－
357
276
78
147
138
58
61
49
179
219
111
103
71
26
86
44
916
93
122
－
486
71
119
367
578
249
208
42
426
401
357
98
77
当
株
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
百株
千米ドル
千円
57
495
58,883
352
1,227
145,952
50
1,066
126,838
532
623
74,113
181
225
26,832
446
2,069
246,130
56
300
35,789
166
451
53,699
61
403
47,963
149
796
94,715
84
447
53,209
55
437
51,968
166
595
70,752
142
919
109,326
675
907
107,858
50
555
66,003
432
2,949
350,724
103
904
107,560
348
270
32,137
191
650
77,393
925
884
105,182
26
175
20,898
264
1,462
173,871
199
991
117,942
40
132
15,707
105
590
70,165
105
810
96,430
38
466
55,441
48
605
71,969
32
972
115,696
122
1,649
196,197
－
－
－
82
303
36,144
71
1,631
193,996
109
813
96,769
20
1,358
161,571
56
378
45,001
33
708
84,241
632
5,322
632,912
－
－
－
71
590
70,237
60
699
83,215
346
614
73,091
－
－
－
－
－
－
307
695
82,678
414
1,502
178,679
173
2,544
302,623
144
657
78,165
67
316
37,626
289
1,695
201,562
－
－
－
253
1,736
206,536
73
840
99,931
55
434
51,625
数
― 18 ―
業
種
等
資本財
不動産
耐久消費財・アパレル
エネルギー
エネルギー
エネルギー
小売
公益事業
公益事業
公益事業
小売
公益事業
各種金融
小売
ソフトウェア・サービス
エネルギー
小売
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
保険
不動産
銀行
素材
消費者サービス
素材
家庭用品・パーソナル用品
素材
食品・飲料・タバコ
商業・専門サービス
素材
素材
各種金融
保険
小売
各種金融
耐久消費財・アパレル
消費者サービス
運輸
資本財
ソフトウェア・サービス
銀行
消費者サービス
耐久消費財・アパレル
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
資本財
運輸
エネルギー
メディア
運輸
エネルギー
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
エネルギー
ソフトウェア・サービス
430_3960883712707.doc
外国株式マザーファンド －第14期－
当期首(前期末)
銘
柄
TERADATA CORP
INVESCO LTD
NETSUITE INC
CALPINE CORP
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
VISA INC-CLASS A SHARES
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC
AMERICAN WATER WORKS CO INC
LORILLARD INC
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A
SIGNET JEWELERS LTD
MARATHON PETROLEUM CORP
CAREFUSION CORP
KINDER MORGAN INC
XYLEM INC
LYONDELLBASELL INDU-CL A
PVH CORP
LINKEDIN CORP - A
HCA HOLDINGS INC
NIELSEN NV
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
ENSCO PLC-CL A
MEAD JOHNSON NUTRITION COMPANY
FIRST REPUBLIC BANK/CA
COBALT INTERNATIONAL ENERGY
CIT GROUP INC
DOLLAR GENERAL CORP
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC
REALOGY HOLDINGS CORP
TOWERS WATSON & CO-CL A
QEP RESOURCES INC
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING
GENERAL MOTORS CO
VANTIV INC - CL A
ALLY FINANCIAL INC
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD
DELPHI AUTOMOTIVE PLC
PHILLIPS 66
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD
ADT CORPORATION
SERVICENOW INC
PALO ALTO NETWORKS INC
WORKDAY INC-CLASS A
ABBVIE INC
T-MOBILE US INC
ZOETIS INC
MALLINCKRODT PLC
SPRINT CORP
ANTERO RESOURCES CORP
TWITTER INC
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN
ONE GAS INC
VOYA FINANCIAL INC
FNF GROUP
SYNCHRONY FINANCIAL
株
数
百株
149
396
22
315
1,423
452
184
143
324
74
－
281
190
583
155
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74
89
271
202
58
201
175
89
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176
269
128
131
54
151
129
848
87
－
168
256
507
－
170
100
－
51
1,393
165
462
－
850
－
－
－
44
－
－
－
当
株
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
百株
千米ドル
千円
99
416
49,492
265
1,029
122,471
22
221
26,353
216
460
54,735
986
8,016
953,258
312
8,366
994,828
118
925
110,014
119
656
78,009
238
1,577
187,606
43
316
37,607
45
544
64,782
183
1,812
215,532
133
795
94,592
1,136
4,706
559,678
125
442
52,623
273
2,372
282,127
55
602
71,599
70
1,866
221,971
189
1,287
153,150
180
786
93,575
51
766
91,115
144
436
51,863
134
1,336
158,871
84
468
55,658
210
183
21,838
118
546
64,960
198
1,354
161,027
176
923
109,855
96
451
53,702
45
588
70,029
111
243
28,937
103
533
63,419
800
2,883
342,841
87
310
36,958
220
432
51,430
126
913
108,671
197
1,523
181,189
349
2,661
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30
187
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99
372
44,270
86
648
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39
493
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63
553
65,765
1,006
5,726
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180
563
67,056
312
1,364
162,294
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813
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610
300
35,744
29
116
13,911
229
1,100
130,875
236
622
73,973
－
－
－
119
491
58,450
152
543
64,660
88
285
33,967
数
― 19 ―
業
種
等
ソフトウェア・サービス
各種金融
ソフトウェア・サービス
公益事業
食品・飲料・タバコ
ソフトウェア・サービス
食品・飲料・タバコ
公益事業
食品・飲料・タバコ
メディア
小売
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
資本財
素材
耐久消費財・アパレル
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
商業・専門サービス
ソフトウェア・サービス
エネルギー
食品・飲料・タバコ
銀行
エネルギー
銀行
小売
電気通信サービス
不動産
商業・専門サービス
エネルギー
資本財
自動車・自動車部品
ソフトウェア・サービス
各種金融
耐久消費財・アパレル
自動車・自動車部品
エネルギー
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
商業・専門サービス
ソフトウェア・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
電気通信サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
電気通信サービス
エネルギー
ソフトウェア・サービス
消費者サービス
公益事業
各種金融
保険
各種金融
430_3960883712707.doc
外国株式マザーファンド －第14期－
当期首(前期末)
銘
柄
CHENIERE ENERGY INC
AMAZON.COM
ADOBE SYSTEMS INC
ALTERA CORPORATION
AMGEN
ANALOG DEVICES
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
COMCAST CORP-CL A
ANSYS INC
APPLE INC
APPLIED MATERIALS
AUTODESK INC
AUTOMATIC DATA PROCESS
BED BATH & BEYOND INC
B/E AEROSPACE INC
COMCAST CORP-SPECIAL A
SLM CORP
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
VERISIGN INC
SIRIUS XM HOLDINGS INC
SEAGATE TECHNOLOGY
CELGENE CORP
CITRIX SYSTEMS INC
CERNER CORP
CINCINNATI FINANCIAL CORP
CINTAS CORP
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP
CISCO SYSTEMS
EQUINIX INC
MARRIOTT INTL A
CA INC
DIRECTV
CREE INC
BROADCOM CORP-CL A
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
DOLLAR TREE INC
EBAY
DISH NETWORK CORPORATION-A
ELECTRONIC ARTS INC
EXPEDITORS INTL WASH INC
EXPRESS SCRIPTS HOLDING
FASTENAL CO
FIFTH THIRD BANCORP
FISERV INC
FLIR SYSTEMS INC
FOSSIL GROUP INC
FLEXTRONICS INTL LTD
DENTSPLY INTERNATIONAL INC
GILEAD SCIENCES INC
NVIDIA CORP
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC
NUANCE COMMUNICATIONS INC
MONSTER BEVERAGE CORP
HASBRO INC
HENRY SCHEIN INC
株
数
百株
182
321
428
269
662
285
176
1,882
79
800
1,030
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433
188
87
408
369
147
125
2,742
280
361
164
268
142
86
853
4,691
47
204
269
467
112
457
270
192
1,021
190
289
173
714
247
756
220
117
46
500
116
1,346
554
114
247
134
98
76
当
株
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
百株
千米ドル
千円
152
1,100
130,871
247
9,275
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195
667
79,390
480
7,270
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201
1,108
131,833
124
2,184
259,757
1,349
7,683
913,586
61
519
61,730
3,788
45,054
5,357,457
759
1,841
219,009
151
862
102,559
301
2,604
309,642
121
952
113,203
71
438
52,129
281
1,586
188,620
－
－
－
102
725
86,224
77
464
55,222
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613
72,899
204
1,225
145,770
504
5,992
712,565
111
696
82,775
190
1,289
153,297
112
582
69,314
66
534
63,586
673
534
63,554
3,229
8,797
1,046,057
－
－
－
139
1,037
123,327
211
675
80,374
297
2,613
310,734
95
342
40,727
337
1,478
175,833
380
2,185
259,907
131
986
117,277
699
3,810
453,084
151
1,143
135,976
195
1,077
128,150
124
562
66,847
470
3,854
458,299
189
801
95,360
529
1,001
119,037
152
1,176
139,877
87
297
35,413
35
339
40,338
380
446
53,133
93
473
56,353
956
9,320
1,108,260
347
709
84,414
76
906
107,847
187
259
30,845
94
1,104
131,348
77
431
51,281
50
710
84,466
数
― 20 ―
業
種
等
エネルギー
小売
ソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
半導体・半導体製造装置
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
メディア
ソフトウェア・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
小売
資本財
メディア
各種金融
運輸
ソフトウェア・サービス
メディア
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
保険
商業・専門サービス
電気通信サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ソフトウェア・サービス
消費者サービス
ソフトウェア・サービス
メディア
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
小売
ソフトウェア・サービス
メディア
ソフトウェア・サービス
運輸
ヘルスケア機器・サービス
資本財
銀行
ソフトウェア・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
耐久消費財・アパレル
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
半導体・半導体製造装置
食品・飲料・タバコ
ソフトウェア・サービス
食品・飲料・タバコ
耐久消費財・アパレル
ヘルスケア機器・サービス
430_3960883712707.doc
外国株式マザーファンド －第14期－
当期首(前期末)
銘
柄
F5 NETWORKS INC
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A
HOLOGIC INC
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
HUDSON CITY BANCORP INC
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
HUNTINGTON BANCSHARES INC
BIOGEN IDEC INC
INTUIT INC
INTEL CORP
INCYTE CORP
KLA-TENCOR CORP
LSI CORP
LAM RESEARCH CORP
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC
LINEAR TECHNOLOGY CORP
MATTEL INC
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
ACTIVISION BLIZZARD INC
MICROSOFT CORP
MICRON TECHNOLOGY
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
MARVELL TECHNOLOGY GROUP
MYLAN INC
ILLUMINA INC
NETAPP INC
SEARS HOLDINGS CORPORATION
NORTHERN TRUST CORP
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
PACCAR INC
PATTERSON COMPANIES INC
PAYCHEX INC
PETSMART INC
PHARMACYCLICS INC
SALIX PHARMACEUTICALS LTD
GARMIN LTD
COSTCO WHOLESALE CORP
PRICE T ROWE GROUP INC
QUALCOMM
REGENERON PHARMACEUTICALS
ARCH CAPITAL GROUP LTD
ROSS STORES INC
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A
SANDISK CORP
PRICELINE GROUP INC/THE
SEI INVESTMENTS COMPANY
SIGMA-ALDRICH
STAPLES INC
STARBUCKS CORP
NETFLIX INC
STERICYCLE INC
SYMANTEC CORP
SYNOPSYS INC
INTUITIVE SURGICAL INC
TEXAS INSTRUMENTS
株
数
百株
69
119
226
121
493
85
－
208
244
4,374
－
137
533
134
167
207
317
229
425
6,967
934
172
367
339
109
294
31
210
93
304
61
302
85
52
－
106
383
226
1,506
70
123
188
1,486
208
45
119
109
629
657
47
77
602
124
34
985
当
株
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
百株
千米ドル
千円
50
563
66,969
79
940
111,786
156
468
55,728
99
929
110,570
296
285
33,894
65
536
63,792
481
500
59,548
149
5,990
712,294
168
1,476
175,582
3,131
10,427
1,239,980
92
693
82,493
106
665
79,177
－
－
－
104
820
97,534
117
716
85,228
139
645
76,774
214
605
71,942
183
622
74,000
346
766
91,174
4,952
21,001
2,497,335
674
1,951
231,999
115
562
66,843
269
437
52,076
234
1,262
150,172
89
1,728
205,542
196
762
90,610
－
－
－
137
959
114,053
67
1,403
166,900
231
1,451
172,571
61
312
37,153
217
1,040
123,721
59
488
58,131
43
717
85,263
35
504
60,014
67
361
42,947
276
4,115
489,382
172
1,420
168,902
1,056
7,008
833,394
49
2,026
241,027
88
529
62,930
137
1,309
155,677
1,060
3,807
452,694
148
1,147
136,419
32
3,366
400,349
94
399
47,518
74
1,026
122,092
436
722
85,971
470
4,184
497,548
37
1,681
199,995
54
714
84,943
430
1,065
126,721
101
447
53,198
23
1,215
144,548
668
3,632
431,946
数
― 21 ―
業
種
等
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
電気通信サービス
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
銀行
運輸
銀行
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置
耐久消費財・アパレル
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
小売
各種金融
小売
資本財
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
小売
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
耐久消費財・アパレル
食品・生活必需品小売り
各種金融
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
保険
小売
食品・飲料・タバコ
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
小売
各種金融
素材
小売
消費者サービス
小売
商業・専門サービス
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
半導体・半導体製造装置
430_3960883712707.doc
外国株式マザーファンド －第14期－
当期首(前期末)
銘
柄
TRACTOR SUPPLY COMPANY
TRIMBLE NAVIGATION LTD
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
URBAN OUTFITTERS INC
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
WESTERN DIGITAL CORP
SKYWORKS SOLUTIONS INC
WYNN RESORTS LTD
WHOLE FOODS MKT INC
NASDAQ OMX GROUP
CME GROUP INC
LKQ CORP
XILINX INC
YAHOO
LIBERTY GLOBAL PLC-A
GOOGLE INC-CL A
MEDIVATION INC
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS A
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A
EXPEDIA INC
LIBERTY GLOBAL PLC-C
VIACOM INC-CLASS B
LIBERTY INTERACTIVE CORPORATION
WINDSTREAM HOLDINGS INC
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC
LULULEMON ATHLETICA INC
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C
AVAGO TECHNOLOGIES LTD
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
CHARTER COMMUNICATION-A
TESLA MOTORS INC
TRIPADVISOR INC
LIBERTY MEDIA CORP
FACEBOOK INC-A
KRAFT FOODS GROUP INC
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN
NEWS CORP-CLASS A
AMERICAN AIRLINES GROUP INC
FIREEYE INC
ENDO INTERNATIONAL PLC
GOOGLE INC-CL C
NAVIENT CORP
LIBERTY MEDIA CORP-C
QORVO INC
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(カナダ)
AGNICO EAGLE MINES
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B
BARRICK GOLD CORP
ATCO LTD -CLASS I
TALISMAN ENERGY INC
株
数
百株
128
232
203
96
－
185
－
70
316
115
288
272
223
848
183
241
－
361
1,353
133
102
145
381
428
609
264
86
56
86
210
127
－
51
76
111
82
1,519
533
－
374
－
－
－
－
－
－
－
266,946
581
百株
169
114
1,065
69
875
当
株
数
百株
91
166
149
69
573
139
115
49
225
86
200
176
171
593
143
179
45
260
877
74
73
409
242
265
353
199
64
44
188
156
85
36
51
58
71
69
1,248
369
44
247
122
25
101
180
278
139
84
197,490
597
百株
136
283
689
43
745
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
759
90,289
439
52,243
1,627
193,552
253
30,117
4,370
519,657
1,437
170,978
943
112,179
719
85,503
1,205
143,370
426
50,670
1,890
224,845
478
56,862
675
80,372
2,548
303,015
702
83,573
9,569
1,137,934
459
54,693
847
100,792
2,947
350,465
222
26,417
570
67,853
1,950
231,993
1,623
193,065
743
88,409
303
36,033
293
34,953
413
49,174
590
70,165
546
64,941
1,643
195,450
566
67,358
626
74,458
886
105,422
1,261
150,037
488
58,119
255
30,346
9,294
1,105,176
2,466
293,273
197
23,448
402
47,816
589
70,084
90
10,733
807
95,962
9,601
1,141,719
594
70,662
509
60,618
553
65,813
1,187,550
141,211,640
－
<59.0%>
千カナダドル
千円
539
51,256
1,324
125,772
1,064
101,113
211
20,100
708
67,302
― 22 ―
業
種
等
小売
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小売
食品・生活必需品小売り
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
半導体・半導体製造装置
消費者サービス
食品・生活必需品小売り
各種金融
各種金融
小売
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
メディア
ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
メディア
メディア
メディア
小売
メディア
メディア
小売
電気通信サービス
銀行
耐久消費財・アパレル
小売
メディア
半導体・半導体製造装置
商業・専門サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
メディア
自動車・自動車部品
小売
メディア
ソフトウェア・サービス
食品・飲料・タバコ
消費者サービス
メディア
運輸
ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ソフトウェア・サービス
各種金融
メディア
半導体・半導体製造装置
素材
食品・生活必需品小売り
素材
公益事業
エネルギー
430_3960883712707.doc
外国株式マザーファンド －第14期－
当期首(前期末)
銘
柄
BANK MONTREAL
BANK NOVA SCOTIA
NATIONAL BANK OF CANADA
BCE INC
BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL
BOMBARDIER B
SAPUTO INC
BLACKBERRY LIMITED
BROOKFIELD OFFICE PROPERTIES INC
CGI GROUP INC - CL A
CAE INC
CAMECO CORP
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B
CANADIAN IMPERIAL BANK
CANADIAN NATURAL RESOURCES
CANADIAN TIRE CORP -CL A
CANADIAN UTILITIES LTD A
CANADIAN NATL RAILWAY CO
FIRST CAPITAL REALTY INC
AGRIUM INC
YAMANA GOLD INC
GILDAN ACTIVEWEAR INC
OPEN TEXT CORP
ELDORADO GOLD CORP
EMPIRE CO LTD 'A'
VERMILION ENERGY INC
FINNING INTERNATIONAL INC
FORTIS INC
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
TELUS CORP
GREAT-WEST LIFECO INC
IMPERIAL OIL
ENBRIDGE
IGM FINANCIAL INC
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD
MANULIFE FINANCIAL CORP
LOBLAW COMPANIES LTD
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC
MAGNA INTERNATIONAL INC
SUN LIFE FINANCIAL INC
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
METRO INC
HUSKY ENERGY INC
METHANEX CORP
ONEX CORP
TRANSCANADA CORP
GOLDCORP INC
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN
POWER CORP OF CANADA
POWER FINANCIAL CORP
ROYAL BANK OF CANADA
SNC-LAVALIN GROUP INC
CP RAILWAY LIMITED
株
数
百株
574
1,061
142
216
482
280
1,386
97
358
240
199
261
378
311
353
941
73
124
750
70
125
627
108
52
588
40
92
159
216
469
182
248
250
676
98
385
1,634
93
298
100
189
527
8
76
326
77
71
608
739
758
296
235
1,266
146
152
当
株
数
百株
402
764
194
181
365
197
1,044
165
358
－
149
143
254
241
246
671
48
84
510
70
97
627
81
76
388
40
70
106
159
389
115
203
196
523
65
485
1,150
149
232
65
129
406
14
53
222
60
62
435
509
506
237
137
905
110
105
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千カナダドル
千円
3,129
297,270
4,977
472,806
928
88,181
1,029
97,758
2,389
227,020
4,002
380,168
305
29,057
592
56,322
449
42,669
－
－
775
73,648
223
21,220
479
45,583
1,077
102,388
2,303
218,837
2,632
250,031
568
54,003
343
32,641
4,449
422,638
137
13,019
1,275
121,139
326
31,032
592
56,266
556
52,862
244
23,263
363
34,493
402
38,276
242
23,068
636
60,413
506
48,151
498
47,393
683
64,963
1,000
95,004
3,205
304,500
305
29,023
185
17,614
2,505
237,987
917
87,174
112
10,644
264
25,108
1,619
153,841
1,678
159,458
913
86,750
543
51,659
624
59,322
385
36,624
446
42,372
2,519
239,350
1,459
138,610
2,330
221,404
761
72,289
494
46,985
6,891
654,593
484
46,000
2,481
235,691
― 23 ―
業
種
等
銀行
銀行
銀行
電気通信サービス
不動産
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
食品・飲料・タバコ
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
不動産
ソフトウェア・サービス
資本財
エネルギー
電気通信サービス
銀行
エネルギー
小売
公益事業
運輸
不動産
素材
素材
耐久消費財・アパレル
ソフトウェア・サービス
素材
食品・生活必需品小売り
エネルギー
資本財
公益事業
素材
電気通信サービス
保険
エネルギー
エネルギー
各種金融
素材
保険
食品・生活必需品小売り
エネルギー
保険
自動車・自動車部品
保険
保険
食品・生活必需品小売り
エネルギー
素材
各種金融
エネルギー
素材
素材
保険
保険
銀行
資本財
運輸
430_3960883712707.doc
外国株式マザーファンド －第14期－
当期首(前期末)
銘
柄
ENCANA CORP
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
SHOPPERS DRUG MART CORP
NEW GOLD INC
SUNCOR ENERGY
TECK RESOURCES LTD-CL B
THOMSON REUTERS CORP
TORONTO-DOMINION BANK
TRANSALTA CORP
WESTON (GEORGE) LTD
KINROSS GOLD CORP
INTACT FINANCIAL CORP
SILVER WHEATON CORP
PARAMOUNT RESOURCES LTD -A
CONSTELLATION SOFTWARE INC
CATAMARAN CORPORATION
FRANCO-NEVADA CORP
CI FINANCIAL CORP
BELL ALIANT INC
TOURMALINE OIL CORP
KEYERA CORP
ALTAGAS INCOME LTD
PEMBINA PIPELINE CORP
TIM HORTONS INC
DOLLARAMA INC
BAYTEX ENERGY CORP
MEG ENERGY CORP
ATHABASCA OIL CORPORATION
CENOVUS ENERGY INC
ENERPLUS CORP
PENN WEST PETROLEUM LTD
ARC RESOURCES LTD
CANADIAN OIL SANDS LTD
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP
CRESCENT POINT ENERGY CORP
PENGROWTH ENERGY CORP
INTER PIPELINE LTD
PRAIRIESKY ROYALTY LTD
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ユーロ・・・ドイツ)
ADIDAS AG
COMMERZBANK AG
FRESENIUS SE&CO KGAA
UNITED INTERNET AG-REG SHARE
FUCHS PETROLUB SE -PREF
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE
GEA GROUP AG
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-RIGISTERED
CONTINENTAL AG
DEUTSCHE POST AG-REG
AXEL SPRINGER SE
MERCK KGAA
RWE STAMM
株
数
百株
627
331
166
388
1,340
485
318
1,618
247
54
958
108
339
－
－
174
133
122
63
148
61
117
274
146
60
119
135
299
658
186
472
260
390
132
326
502
－
－
－
34,301
94
百株
178
866
109
79
36
61
164
155
93
808
38
61
448
当
株
数
百株
493
264
－
388
907
355
241
1,153
157
34
583
86
196
22
9
121
113
146
－
118
46
88
216
－
87
104
98
－
449
144
345
205
307
105
278
－
189
65
72
25,312
93
百株
134
602
236
79
44
37
118
142
72
605
16
89
304
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千カナダドル
千円
846
80,432
786
74,688
－
－
177
16,843
3,515
333,963
643
61,102
1,202
114,184
6,258
594,521
173
16,434
340
32,318
235
22,378
763
72,486
549
52,202
73
7,000
369
35,089
797
75,757
768
72,993
493
46,867
－
－
450
42,757
352
33,457
403
38,367
836
79,412
－
－
522
49,601
247
23,527
226
21,504
－
－
1,150
109,266
201
19,116
103
9,785
482
45,800
322
30,606
355
33,755
896
85,153
－
－
628
59,742
188
17,905
352
33,452
98,817
9,386,630
－
<3.9%>
千ユーロ
千円
849
114,333
677
91,113
1,138
153,196
316
42,586
170
22,952
307
41,386
493
66,349
569
76,595
1,491
200,633
1,753
235,825
89
12,065
786
105,796
709
95,432
― 24 ―
業
種
等
エネルギー
メディア
食品・生活必需品小売り
素材
エネルギー
素材
メディア
銀行
公益事業
食品・生活必需品小売り
素材
保険
素材
エネルギー
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
素材
各種金融
電気通信サービス
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
消費者サービス
小売
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
消費者サービス
耐久消費財・アパレル
銀行
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
素材
保険
資本財
メディア
自動車・自動車部品
運輸
メディア
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
公益事業
430_3960883712707.doc
外国株式マザーファンド －第14期－
当期首(前期末)
銘
柄
SAP SE
E.ON SE
HENKEL AG & CO KGAA
METRO STAMM
BAYER
HENKEL AG & CO KGAA -PFD
BASF SE
CELESIO AG
BEIERSDORF AG
HOCHTIEF AG
HEIDELBERGCEMENT AG
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA
ALLIANZ SE-REG
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
MUENCHENER RUECKVERSICH.
VOLKSWAGEN STAMM
VOLKSWAGEN AG-PFD
DAIMLER AG
MAN SE
THYSSEN KRUPP
SIEMENS
LINDE AG
DEUTSCHE BANK NAMEN
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD
K+S AG
SUEDZUCKER AG
DEUTSCHE TELEKOM
INFINEON TECHNOLOGIES
DEUTSCHE BOERSE
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE
FRAPORT AG
LANXESS
SKY DEUTSCHLAND AG
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR
SYMRISE AG
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG
BRENNTAG AG
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI
HUGO BOSS AG
OSRAM LICHT AG
DEUTSCHE ANNINGTON IMMOBILIE
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ユーロ・・・イタリア)
ASSICURAZIONI GENERALI
INTESA SANPAOLO
INTESA SANPAOLO-RNC
UNICREDIT SPA
MEDIOBANCA
PIRELLI & CO
SAIPEM
LUXOTTICA GROUP SPA
FIAT ORD
FINMECCANICA SPA
株
数
百株
803
1,541
120
124
724
154
803
86
83
33
128
178
397
197
160
26
124
839
26
370
694
165
887
296
47
146
94
2,505
1,006
170
136
37
79
340
280
－
24
47
296
30
73
－
17,389
53
百株
1,014
10,376
－
3,885
504
218
236
160
839
384
当
株
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
百株
千ユーロ
千円
580
3,434
462,028
1,255
1,649
221,850
70
638
85,825
124
370
49,880
520
6,521
877,242
109
1,125
151,449
578
4,683
629,972
34
92
12,470
64
497
66,926
－
－
－
90
599
80,619
132
851
114,587
287
4,285
576,466
113
157
21,135
113
2,047
275,345
20
430
57,919
100
2,146
288,677
604
4,978
669,620
26
255
34,426
272
626
84,255
499
4,759
640,260
115
2,002
269,314
864
2,341
314,980
206
2,203
296,330
31
245
33,005
113
320
43,123
－
－
－
1,996
3,173
426,844
768
775
104,260
126
872
117,373
96
769
103,442
26
145
19,556
64
287
38,724
－
－
－
175
403
54,245
72
395
53,188
16
209
28,204
94
470
63,328
296
142
19,155
18
212
28,527
73
306
41,184
145
452
60,823
13,387
65,235
8,774,843
52
－
<3.7%>
百株
千ユーロ
千円
770
1,407
189,328
7,600
1,956
263,137
444
100
13,583
2,704
1,494
200,969
398
305
41,119
137
175
23,553
194
171
23,053
107
551
74,178
－
－
－
220
224
30,258
数
― 25 ―
業
種
等
ソフトウェア・サービス
公益事業
家庭用品・パーソナル用品
食品・生活必需品小売り
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
家庭用品・パーソナル用品
素材
ヘルスケア機器・サービス
家庭用品・パーソナル用品
資本財
素材
ヘルスケア機器・サービス
保険
運輸
保険
自動車・自動車部品
自動車・自動車部品
自動車・自動車部品
資本財
素材
資本財
素材
各種金融
自動車・自動車部品
自動車・自動車部品
素材
食品・飲料・タバコ
電気通信サービス
半導体・半導体製造装置
各種金融
自動車・自動車部品
運輸
素材
メディア
不動産
素材
メディア
資本財
電気通信サービス
耐久消費財・アパレル
資本財
不動産
保険
銀行
銀行
銀行
各種金融
自動車・自動車部品
エネルギー
耐久消費財・アパレル
自動車・自動車部品
資本財
430_3960883712707.doc
外国株式マザーファンド －第14期－
当期首(前期末)
銘
柄
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA
ENEL
ENI
SNAM SPA
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SC
TELECOM ITALIA ORD
TELECOM ITALIA RNC
ATLANTIA SPA
TERNA SPA
EXOR SPA
PRYSMIAN SPA
BANCO POPOLARE SPA
ENEL GREEN POWER SPA
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ユーロ・・・フランス)
BOUYGUES ORD
AIR LIQUIDE
VEOLIA ENVIRONNEMENT
LOREAL
CHRISTIAN DIOR
LVMH
THALES SA
CAP GEMINI SA
CASINO GUICHARD PERRACHON
CGG
PUBLICIS GROUPE
LAFARGE (FRANCE)
LAGADERE S.C.A
BOLLORE
MICHELIN
PERNOD-RICARD
RENAULT SA
REMY COINTREAU
VINCI S.A.
SCHNEIDER ELECTRIC SE
VIVENDI
TECHNIP S.A.
TOTAL SA
VALLOUREC
VALEO SA
ORANGE
HERMES INTERNATIONAL
SOCIETE BIC SA
DASSAULT SYSTEMES SA
KERING
CNP ASSURANCES
CARREFOUR
ATOS
SANOFI
ACCOR
SOCIETE GENERALE
ALCATEL-LUCENT
EURAZEO
株
数
百株
5,718
5,717
2,215
1,654
791
8,652
5,752
291
1,197
76
184
－
1,427
660
51,959
22
百株
176
272
293
216
52
228
80
132
49
175
158
164
107
－
166
182
165
26
430
497
1,086
87
1,883
98
63
1,596
－
30
57
64
154
554
64
1,049
148
625
2,446
27
当
株
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
百株
千ユーロ
千円
3,025
130
17,598
4,036
1,574
211,752
1,577
2,454
330,137
1,373
573
77,157
548
350
47,163
6,162
593
79,787
3,452
268
36,171
235
540
72,698
921
353
47,502
76
278
37,461
112
190
25,645
278
348
46,854
826
145
19,605
660
162
21,874
35,864
14,352
1,930,593
23
－
<0.8%>
百株
千ユーロ
千円
106
339
45,634
216
2,431
327,074
293
477
64,293
158
2,497
336,000
35
581
78,235
174
2,671
359,309
59
293
39,448
94
617
83,123
42
352
47,434
－
－
－
119
809
108,916
112
712
95,889
68
166
22,349
270
110
14,799
113
997
134,167
138
1,468
197,548
124
884
118,979
17
113
15,269
302
1,493
200,885
327
2,224
299,233
760
1,583
213,038
57
313
42,207
1,350
6,437
865,967
66
145
19,598
51
655
88,184
1,162
1,855
249,644
10
308
41,510
21
267
35,984
77
450
60,571
46
849
114,219
113
180
24,217
404
1,137
153,034
53
359
48,379
752
6,395
860,210
120
543
73,152
473
1,763
237,191
1,892
619
83,360
28
179
24,130
数
― 26 ―
業
種
等
銀行
公益事業
エネルギー
公益事業
銀行
電気通信サービス
電気通信サービス
運輸
公益事業
各種金融
資本財
銀行
公益事業
保険
資本財
素材
公益事業
家庭用品・パーソナル用品
耐久消費財・アパレル
耐久消費財・アパレル
資本財
ソフトウェア・サービス
食品・生活必需品小売り
エネルギー
メディア
素材
メディア
運輸
自動車・自動車部品
食品・飲料・タバコ
自動車・自動車部品
食品・飲料・タバコ
資本財
資本財
電気通信サービス
エネルギー
エネルギー
資本財
自動車・自動車部品
電気通信サービス
耐久消費財・アパレル
商業・専門サービス
ソフトウェア・サービス
耐久消費財・アパレル
保険
食品・生活必需品小売り
ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
消費者サービス
銀行
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
各種金融
430_3960883712707.doc
外国株式マザーファンド －第14期－
当期首(前期末)
銘
柄
SODEXO
AXA
PEUGEOT SA
JC DECAUX SA
ESSILOR INTERNATIONAL
CREDIT AGRICOLE SA
ZODIAC AEROSPACE
BNP PARIBAS
SAINT-GOBAIN
WENDEL
ILIAD SA
IMERYS SA
DANONE (GROUPE)
SAFRAN SA
GDF SUEZ
ALSTOM RGPT
EUTELSAT COMMUNICATIONS
ELECTRICITE DE FRANCE
ARKEMA
LEGRAND SA
ADP
NATIXIS
SCOR SE
REXEL SA
BUREAU VERITAS SA
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR
SUEZ ENVIRONNEMENT SA
EDENRED
NUMERICABLE-SFR
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ユーロ・・・オランダ)
AIRBUS GROUP NV
REED ELSEVIER NV
RANDSTAD HOLDING NV
KONINKLIJKE AHOLD NV
AKZO NOBEL
UNILEVER NV-CVA
WOLTERS KLUWER
QIAGEN N.V.
KONINKLIJKE DSM NV
VOPAK
AEGON
ASML HOLDING NV
KPN (KON.)
STMICROELECTRONICS
KONINKLIJKE PHILIPS
ING GROEP NV-CVA
HEINEKEN NV
GEMALTO
FUGRO NV-CVA
HEINEKEN HOLDING NV
BOSKALIS WESTMINSTER-CVA
TNT EXPRESS
DELTA LLOYD NV
株
数
百株
87
1,607
－
65
177
844
29
873
368
29
25
35
496
235
1,183
196
114
218
54
246
29
887
153
177
198
496
259
168
－
22,878
63
百株
509
608
113
898
215
1,414
256
244
135
66
1,624
320
2,880
462
876
3,329
208
72
71
92
58
239
189
当
株
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
百株
千ユーロ
千円
61
536
72,178
1,142
2,382
320,462
232
309
41,580
37
120
16,221
127
1,221
164,330
689
756
101,722
118
350
47,195
666
3,143
422,851
277
1,070
143,992
23
244
32,939
15
337
45,366
21
138
18,661
364
2,143
288,335
166
1,006
135,336
908
1,727
232,311
140
405
54,504
114
352
47,422
157
381
51,321
42
278
37,437
172
808
108,744
23
251
33,877
607
355
47,788
91
250
33,652
177
298
40,168
166
327
44,088
269
328
44,122
215
350
47,143
130
334
45,016
66
306
41,232
17,447
63,810
8,583,205
66
－
<3.6%>
百株
千ユーロ
千円
359
1,739
233,921
416
917
123,409
70
333
44,844
585
946
127,282
163
1,027
138,213
1,021
3,788
509,538
200
528
71,119
148
298
40,178
119
555
74,709
36
181
24,410
1,107
726
97,785
222
2,006
269,856
2,139
609
81,979
462
354
47,712
593
1,475
198,521
2,415
2,691
361,966
141
929
124,995
51
338
45,471
－
－
－
68
397
53,441
58
236
31,828
304
182
24,509
134
231
31,146
数
― 27 ―
業
種
等
消費者サービス
保険
自動車・自動車部品
メディア
ヘルスケア機器・サービス
銀行
資本財
銀行
資本財
各種金融
電気通信サービス
素材
食品・飲料・タバコ
資本財
公益事業
資本財
メディア
公益事業
素材
資本財
運輸
銀行
保険
資本財
商業・専門サービス
運輸
公益事業
商業・専門サービス
メディア
資本財
メディア
商業・専門サービス
食品・生活必需品小売り
素材
食品・飲料・タバコ
メディア
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
エネルギー
保険
半導体・半導体製造装置
電気通信サービス
半導体・半導体製造装置
資本財
銀行
食品・飲料・タバコ
ソフトウェア・サービス
エネルギー
食品・飲料・タバコ
資本財
運輸
保険
430_3960883712707.doc
外国株式マザーファンド －第14期－
当期首(前期末)
銘
柄
ZIGGO NV
OCI NV
CNH INDUSTRIAL NV
NN GROUP NV
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ユーロ・・・スペイン)
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS
IBERDROLA SA
BANKINTER SA
BANCO BILBAO VIZCAYA
GAS NATURAL SDG SA
REPSOL SA
BANCO SANTANDER SA
RED ELECTRICA CORPORACION SA
TELEFONICA
ZARDOYA OTIS SA
BANCO POPULAR ESPANOL
INDITEX
ENAGAS
ACS ACTIV. CONST. Y SVCS
GRIFOLS SA
FERROVIAL SA
MAPFRE SA
BANCO DE SABADELL SA
CAIXABANK
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENT
BANKIA SA
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ユーロ・・・ベルギー)
UMICORE
DELHAIZE GROUP
KBC GROEP NV
ANHEUSER-BUSCH INBEV
SOLVAY SA
UCB (GROUPE)
COLRUYT SA
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
AGEAS
BELGACOM
TELENET GROUP HOLDING NV
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ユーロ・・・オーストリア)
TELEKOM AUSTRIA AG
OMV AG
VOESTALPINE AG
ERSTE GROUP BANK AG
IMMOFINANZ AG
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG
VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICH
株
数
百株
117
90
777
－
－
15,873
26
百株
328
4,193
－
5,070
317
784
10,203
91
3,579
165
1,249
196
152
144
131
357
769
2,845
1,489
326
823
481
3,609
37,312
22
百株
108
78
218
700
57
87
74
81
176
149
59
1,792
11
百株
187
140
104
244
960
42
36
当
株
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
百株
千ユーロ
千円
－
－
－
66
211
28,404
590
403
54,251
60
142
19,167
581
703
94,596
12,120
21,955
2,953,262
26
－
<1.2%>
百株
千ユーロ
千円
249
432
58,204
3,223
1,930
259,718
360
226
30,506
3,754
3,091
415,889
237
488
65,692
657
1,090
146,652
8,795
5,401
726,493
71
535
71,975
2,640
3,479
468,085
165
173
23,291
1,153
434
58,407
677
1,775
238,767
117
318
42,877
108
339
45,726
112
411
55,331
243
443
59,594
469
140
18,838
2,184
492
66,282
1,354
538
72,412
266
948
127,527
682
495
66,687
321
194
26,159
3,254
395
53,230
31,101
23,777
3,198,353
23
－
<1.3%>
百株
千ユーロ
千円
77
291
39,267
63
480
64,629
164
807
108,584
503
5,406
727,201
38
468
63,000
87
596
80,209
53
219
29,463
50
389
52,369
127
398
53,558
102
344
46,400
40
201
27,079
1,310
9,603
1,291,766
11
－
<0.5%>
百株
千ユーロ
千円
－
－
－
113
264
35,557
73
238
32,144
200
411
55,348
683
150
20,249
78
86
11,638
36
139
18,736
数
― 28 ―
業
種
等
電気通信サービス
資本財
資本財
保険
自動車・自動車部品
運輸
公益事業
銀行
銀行
公益事業
エネルギー
銀行
公益事業
電気通信サービス
資本財
銀行
小売
公益事業
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
保険
銀行
銀行
ソフトウェア・サービス
運輸
食品・生活必需品小売り
銀行
素材
食品・生活必需品小売り
銀行
食品・飲料・タバコ
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
食品・生活必需品小売り
各種金融
保険
電気通信サービス
メディア
電気通信サービス
エネルギー
素材
銀行
不動産
銀行
保険
430_3960883712707.doc
外国株式マザーファンド －第14期－
当期首(前期末)
銘
柄
ANDRITZ AG
株 数 ・ 金 額
銘 柄 数 <比 率>
(ユーロ・・・ルクセンブルク)
TENARIS SA
SES
ARCELORMITTAL
RTL GROUP
ALTICE SA
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ユーロ・・・フィンランド)
WARTSILA OYJ
UPM KYMMENE CORP
STORA ENSO OYJ R
SAMPO OYJ-A SHS
FORTUM OYJ
POHJOLA BANK-A SHS
ELISA A
METSO OYJ
NOKIA CORP
NESTE OIL OYJ
NOKIAN RENKAAT OYJ
KONE OYJ-B
ORION OYJ-CLASS B
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ユーロ・・・アイルランド)
BANK OF IRELAND
CRH
KERRY GROUP PLC-A
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ユーロ・・・ポルトガル)
BANCO ESPIRITO SANTO-REG
ENERGIAS DE PORTUGAL SA
BCP BANCO COMERCIAL NOM
PORTUGAL TELECOM
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS
JERONIMO MARTINS
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
株 数 ・ 金 額
ユーロ計
銘 柄 数 <比 率>
(イギリス)
ABERDEEN ASSET MGMT PLC
AMEC FOSTER WHEELER PLC
ANTOFAGASTA PLC
ASHTEAD GROUP PLC
SEVERN TRENT PLC
BHP BILLTTON PLC
ARM HOLDINGS PLC
SKY PLC
AGGREKO PLC
小
計
株
数
百株
60
1,778
8
百株
394
243
830
30
－
1,498
4
百株
141
484
495
374
379
134
151
120
3,210
115
105
267
107
6,088
13
百株
23,000
668
145
23,814
3
百株
1,621
1,902
－
536
332
193
4,585
5
184,972
230
百株
881
308
318
－
216
1,845
1,218
908
241
当
株
数
百株
39
1,226
7
百株
328
198
639
30
51
1,248
5
百株
82
334
383
275
287
－
107
80
2,312
80
80
203
65
4,294
12
百株
18,410
484
112
19,007
3
百株
－
1,317
23,400
－
262
193
25,173
4
162,182
232
百株
551
228
215
295
156
1,325
868
620
188
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
194
26,152
1,485
199,827
－
<0.1%>
千ユーロ
千円
434
58,508
661
89,030
559
75,218
256
34,522
410
55,218
2,323
312,497
－
<0.1%>
千ユーロ
千円
344
46,370
545
73,324
322
43,315
1,203
161,948
576
77,547
－
－
253
34,051
225
30,282
1,583
212,947
184
24,857
215
29,050
832
112,020
184
24,882
6,472
870,600
－
<0.4%>
千ユーロ
千円
552
74,289
1,128
151,804
722
97,203
2,403
323,297
－
<0.1%>
千ユーロ
千円
－
－
425
57,294
152
20,490
－
－
264
35,629
197
26,629
1,041
140,043
－
<0.1%>
212,462
28,578,291
－
<11.9%>
千イギリスポンド
千円
243
44,108
196
35,594
151
27,446
322
58,494
328
59,629
1,994
361,484
937
169,906
598
108,520
307
55,757
― 29 ―
業
種
等
資本財
エネルギー
メディア
素材
メディア
メディア
資本財
素材
素材
保険
公益事業
各種金融
電気通信サービス
資本財
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
エネルギー
自動車・自動車部品
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
銀行
素材
食品・飲料・タバコ
銀行
公益事業
銀行
電気通信サービス
エネルギー
食品・生活必需品小売り
各種金融
エネルギー
素材
資本財
公益事業
素材
半導体・半導体製造装置
メディア
商業・専門サービス
430_3960883712707.doc
外国株式マザーファンド －第14期－
当期首(前期末)
銘
柄
TULLOW OIL PLC
BUNZL PLC
CAPITA GROUP PLC
AVIVA PIC
CRODA INTERNATIONAL PLC
DIAGEO
SCHRODERS PLC
BAE SYSTEMS PLC
BRITISH AMERICAN TOBACCO
STANDARD CHARTERED PLC
REXAM PLC
IMPERIAL-TOBACCO GROUP
IMI PLC
JOHNSON MATTHEY PLC
SABMILLER PLC
ANGLO AMERICAN PLC
COMPASS GROUP PLC
HSBC HOLDINGS PLC (GB)
LEGAL & GENERAL GROUP
UNILEVER PLC
MEGGITT PLC
MORRISON SUPERMARKETS
UNITED UTILITIES GROUP PLC
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
PEARSON
PERSIMMON PLC
PRUDENTIAL
RIO TINTO PLC REG
VODAFONE GROUP PLC
RECKITT BENCKISER PLC
REED ELSEVIER PLC
OLD MUTUAL PLC
ROYAL BANK OF SCOTLAND
TRAVIS PERKINS PLC
SSE PLC
SERCO GROUP PLC
BP PLC
SAGE GROUP PLC
SMITHS GROUP PLC
LLOYDS BANKING GROUP PLC
TATE & LYLE
BG GROUP
TESCO
3I GROUP PLC
SMITH & NEPHEW PLC
GLAXOSMITHKLINE
WEIR GROUP PLC/THE
BABCOCK INTL GROUP PLC
WPP PLC
WOLSELEY LTD
ASTRAZENECA
NEW GKN
BT GROUP PLC
CARNIVAL PLC
株
数
百株
790
296
566
2,671
117
2,214
92
2,839
1,678
2,127
691
869
283
178
846
1,257
1,615
16,467
5,210
1,129
660
2,121
582
3,400
319
715
259
2,257
1,112
42,704
573
1,033
4,295
1,869
210
866
485
16,594
1,098
368
43,916
385
2,991
7,113
890
785
4,322
180
327
1,163
214
1,107
1,529
6,945
181
当
株
数
百株
607
222
451
1,848
88
1,581
92
1,968
1,175
1,548
389
600
145
139
606
916
1,028
12,108
3,709
806
526
1,231
443
680
220
494
206
1,616
801
16,740
410
755
2,970
1,658
180
643
－
11,617
709
281
36,045
290
2,141
5,050
644
582
3,066
155
148
865
153
792
939
5,116
121
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千イギリスポンド
千円
249
45,181
419
76,099
522
94,751
992
179,882
239
43,442
3,019
547,271
274
49,813
1,018
184,617
4,265
773,156
1,452
263,354
205
37,273
1,827
331,244
203
36,869
459
83,251
2,123
384,959
1,050
190,364
1,161
210,553
7,516
1,362,452
997
180,812
2,258
409,393
287
52,102
220
39,958
440
79,924
308
55,993
671
121,702
680
123,323
333
60,438
2,619
474,738
2,427
440,021
3,873
702,122
2,287
414,676
882
159,909
636
115,375
636
115,423
353
64,125
1,048
189,963
－
－
5,234
948,782
344
62,354
333
60,468
2,732
495,281
166
30,245
2,002
362,868
1,155
209,370
307
55,669
696
126,268
4,653
843,447
286
52,003
152
27,673
1,253
227,207
588
106,612
3,542
641,990
356
64,675
2,266
410,831
354
64,168
― 30 ―
業
種
等
エネルギー
資本財
商業・専門サービス
保険
素材
食品・飲料・タバコ
各種金融
資本財
食品・飲料・タバコ
銀行
素材
食品・飲料・タバコ
資本財
素材
食品・飲料・タバコ
素材
消費者サービス
銀行
保険
食品・飲料・タバコ
資本財
食品・生活必需品小売り
公益事業
保険
食品・飲料・タバコ
メディア
耐久消費財・アパレル
保険
素材
電気通信サービス
家庭用品・パーソナル用品
メディア
保険
銀行
資本財
公益事業
商業・専門サービス
エネルギー
ソフトウェア・サービス
資本財
銀行
食品・飲料・タバコ
エネルギー
食品・生活必需品小売り
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
商業・専門サービス
メディア
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
自動車・自動車部品
電気通信サービス
消費者サービス
430_3960883712707.doc
外国株式マザーファンド －第14期－
当期首(前期末)
銘
柄
NATIONAL GRID PLC
MARKS & SPENCER GROUP PLC
BARCLAYS
INTERTEK GROUP PLC
WILLIAM HILL
BURBERRY GROUP PLC
NEXT PLC
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
KINGFISHER PLC
ICAP PLC
ITV PLC
LONDON STOCK EXCHANGE PLC
SAINSBURY (J) PLC
RANDGOLD RESOURCES LTD
G4S PLC
ADMIRAL GROUP PLC
CENTRICA PLC
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
INTERCONTINENTAL HOTELS
WHITBREAD PLC
COBHAM PLC
INMARSAT PLC
PETROFAC LTD
SHIRE PLC
STANDARD LIFE PLC
INVESTEC PLC
EXPERIAN PLC
SPORTS DIRECT INTERNATIONAL
HARGREAVES LANSDOWN PLC
TUI TRAVEL PLC
FRESNILLO PLC
FRIENDS LIFE GROUP LTD
MELROSE INDUSTRIES PLC
GLENCORE PLC
DIXONS CARPHONE PLC
EASYJET PLC
DIRECT LINE INSURANCE GROUP
COCA-COLA HBC AG-CDI
ROYAL MAIL PLC
MERLIN ENTERTAINME
TUI AG-NEW
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(スイス)
SULZER AG-REG
BARRY CALLEBAUT AG-REG
LINDT & SPRUENGLI AG-PC
LINDT & SPRUENGLI AG-REG
SWATCH GROUP AG/THE-REG
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG
SWISS PRIME SITE-REG
PARGESA HOLDING SA-BR
PARTNERS GROUP HOLDING AG
SCHINDLER HOLDING AG-REG
株
数
百株
3,288
1,405
13,418
142
880
386
136
1,689
2,048
558
3,219
151
1,079
74
1,363
171
4,599
3,364
2,216
235
164
914
400
219
478
2,072
600
853
－
199
430
210
1,141
1,123
9,141
－
150
761
188
－
－
－
260,947
100
百株
23
1
0.86
0.1
36
9
－
22
14
22
当
株
数
百株
2,373
1,113
10,343
118
551
303
100
1,245
1,609
407
2,521
151
923
58
1,154
124
3,295
2,478
1,543
153
122
730
314
165
361
1,618
355
600
129
136
－
146
861
750
6,544
650
99
936
131
485
226
103
178,835
104
百株
14
1
0.47
0.07
36
3
27
22
11
15
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千イギリスポンド
千円
2,158
391,202
536
97,175
2,642
478,925
291
52,790
214
38,855
544
98,692
718
130,151
1,136
205,957
543
98,590
190
34,457
574
104,043
356
64,664
249
45,173
311
56,543
326
59,163
182
33,166
976
177,055
5,365
972,465
3,473
629,527
402
72,953
602
109,208
245
44,489
273
49,648
126
23,008
1,774
321,585
656
118,937
202
36,716
714
129,483
92
16,717
134
24,442
－
－
125
22,773
349
63,326
203
36,889
1,737
314,835
272
49,445
168
30,532
295
53,524
144
26,241
221
40,067
90
16,425
116
21,157
109,221
19,796,424
－
<8.3%>
千スイスフラン
千円
151
19,505
120
15,495
230
29,572
409
52,646
280
36,077
154
19,915
230
29,619
158
20,434
304
39,086
214
27,542
― 31 ―
業
種
等
公益事業
小売
銀行
商業・専門サービス
消費者サービス
耐久消費財・アパレル
小売
資本財
小売
各種金融
メディア
各種金融
食品・生活必需品小売り
素材
商業・専門サービス
保険
公益事業
エネルギー
エネルギー
消費者サービス
消費者サービス
資本財
電気通信サービス
エネルギー
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
保険
各種金融
商業・専門サービス
小売
各種金融
消費者サービス
素材
保険
資本財
素材
小売
運輸
保険
食品・飲料・タバコ
運輸
消費者サービス
消費者サービス
資本財
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
耐久消費財・アパレル
素材
不動産
各種金融
各種金融
資本財
430_3960883712707.doc
外国株式マザーファンド －第14期－
当期首(前期末)
銘
柄
ARYZTA AG
SYNGENTA AG
SIKA AG-BR
SGS SA
SWISSCOM
GEBERIT AG-REG
GIVAUDAN-REG
ZURICH INSURANCE GROUP AG
NOVARTIS
ABB LTD
ROCHE HOLDING GENUSS
ADECCO
HOLCIM LTD
NESTLE SA - REGISTERED
BALOISE HOLDING AG
UBS AG-REG
SONOVA HOLDING AG-REG
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG
CREDIT SUISSE GROUP AG
SWATCH GROUP AG(BEARER)
LONZA GROUP AG-REG
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
SWISS PRIME SITE-REG
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
ACTELION LTD-REG
ARYZTA AG
CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)
JULIUS BAER GROUP LTD
SWISS RE LTD
TRANSOCEAN LTD
UBS GROUP AG
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(スウェーデン)
ATLAS COPCO A
SKF AB-B
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A
SWEDBANK AB-A
SCA SV CELLULOSA B
VOLVO B
SCANIA AB-B SHS
SWEDISH MATCH AB
TELE2 AB-B SHS
NORDEA BANK AB
ELECTROLUX AB-SER B
SECURITAS B
INVESTOR AB-B SHS
HENNES & MAURITZ B
ASSA ABLOY B
SVENSKA HANDELSBK A
ERICSSON (LM) B
SANDVIK AB
TELIASONERA AB
SKANSKA B
LUNDIN PETROLEUM AB
株
数
百株
66
83
1
4
21
33
7
134
2,020
1,919
615
107
197
2,835
46
3,185
42
45
1,317
27
45
28
46
37
93
－
455
210
305
321
－
14,392
38
百株
561
369
1,371
768
527
1,329
300
174
294
2,616
219
269
400
820
294
423
2,725
921
2,159
294
210
当
株
数
百株
－
60
1
3
15
24
5
94
1,450
1,369
442
105
137
2,037
30
－
36
34
949
19
32
18
－
28
70
56
324
147
221
244
2,289
10,387
38
百株
448
257
934
555
401
977
－
127
189
1,888
167
186
295
591
204
306
1,893
698
1,557
241
160
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千スイスフラン
千円
－
－
1,919
246,770
454
58,463
642
82,530
842
108,312
792
101,833
997
128,227
2,936
377,424
13,327
1,713,084
2,591
333,093
11,104
1,427,308
741
95,306
929
119,446
14,476
1,860,755
371
47,806
－
－
452
58,116
444
57,098
1,924
247,387
775
99,663
345
44,383
397
51,042
－
－
391
50,384
704
90,570
385
49,509
2,603
334,619
631
81,171
1,862
239,366
411
52,955
3,708
476,749
69,420
8,923,278
－
<3.7%>
千スウェーデンクローナ
千円
11,515
162,712
5,099
72,061
9,399
132,821
11,268
159,226
8,070
114,031
9,309
131,550
－
－
3,313
46,812
1,858
26,264
20,681
292,229
4,438
62,719
2,129
30,084
8,956
126,554
19,883
280,960
9,450
133,531
11,564
163,406
19,278
272,409
6,359
89,855
8,161
115,325
4,602
65,028
1,879
26,563
― 32 ―
業
種
等
食品・飲料・タバコ
素材
素材
商業・専門サービス
電気通信サービス
資本財
素材
保険
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
商業・専門サービス
素材
食品・飲料・タバコ
保険
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
運輸
各種金融
耐久消費財・アパレル
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
保険
不動産
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
食品・飲料・タバコ
耐久消費財・アパレル
各種金融
保険
エネルギー
各種金融
資本財
資本財
銀行
銀行
家庭用品・パーソナル用品
資本財
資本財
食品・飲料・タバコ
電気通信サービス
銀行
耐久消費財・アパレル
商業・専門サービス
各種金融
小売
資本財
銀行
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
資本財
電気通信サービス
資本財
エネルギー
430_3960883712707.doc
外国株式マザーファンド －第14期－
当期首(前期末)
銘
柄
BOLIDEN AB
ALFA LAVAL AB
GETINGE AB-B SHS
KINNEVIK INVESTMENT AB-B
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR
ELEKTA AB-B SHS
ICA GRUPPEN AB
HUSQVARNA AB-B SHS
ATLAS COPCO B
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
HEXAGON AB-B SHS
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ノルウェー)
DNB ASA
NORSK HYDRO
TELENOR ASA
SUBSEA 7 SA
ORKLA
STATOIL ASA
YARA INTERNATIONAL ASA
SEADRILL LTD
AKASTOR ASA
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(デンマーク)
CARLSBERG AS-B
A P MOLLER-MAERSK A/S-B
A P MOLLER - MAERSK A/S - A
DANSKE BANK A/S
NOVOZYMES A/S
TDC A/S
DSV A/S
WILLIAM DEMANT HOLDING
VESTAS WIND SYSYEMS
NOVO NORDISK A/S-B
COLOPLAST-B
TRYG A/S
PANDORA A/S
ISS A/S
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(オーストラリア)
RAMSAY HEALTH CARE LTD
AGL ENERGY LTD
AUST AND NZ BANKING GROUP
AMCOR
WESTPAC BANKING
BANK OF QUEENSLAND LTD
FORTESCUE METALS GROUP LTD
TELSTRA CORP
BENDIGO AND ADELAIDE BANK
BRAMBLES LTD
COCA-COLA AMATIL LIMITED
株
数
百株
273
300
167
202
49
364
－
351
336
86
219
19,404
31
百株
869
1,074
614
251
755
950
174
321
150
207
5,370
10
百株
86
1
0.48
566
180
741
157
27
－
1,794
88
22
－
－
3,666
11
百株
125
454
2,401
1,010
2,719
235
1,429
3,779
395
1,318
466
当
株
数
百株
203
176
129
136
49
200
35
351
250
86
151
13,856
31
百株
589
874
451
201
570
675
119
249
－
143
3,875
9
百株
71
4
2
424
157
436
109
9
161
1,262
75
8
77
39
2,840
14
百株
91
454
1,721
704
1,945
262
1,182
2,912
310
1,045
350
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千スウェーデンクローナ
千円
2,788
39,398
2,752
38,898
2,899
40,969
3,657
51,678
2,832
40,029
1,749
24,720
1,097
15,514
2,162
30,553
5,963
84,260
1,286
18,183
4,406
62,268
208,819
2,950,622
－
<1.2%>
千ノルウェークローネ
千円
7,103
110,743
4,001
62,378
7,444
116,057
1,490
23,229
3,332
51,958
9,626
150,072
4,606
71,822
2,500
38,983
－
－
1,864
29,060
41,969
654,307
－
<0.3%>
千デンマーククローネ
千円
3,564
64,407
5,678
102,608
3,372
60,933
7,173
129,622
4,787
86,516
2,126
38,423
2,181
39,418
473
8,559
4,543
82,093
35,267
637,279
3,854
69,654
708
12,795
3,317
59,953
756
13,664
77,804
1,405,931
－
<0.6%>
千オーストラリアドル
千円
555
51,211
666
61,420
6,006
553,555
938
86,511
7,191
662,733
349
32,200
300
27,691
1,919
176,903
431
39,745
1,092
100,711
346
31,974
― 33 ―
業
種
等
素材
資本財
ヘルスケア機器・サービス
各種金融
電気通信サービス
ヘルスケア機器・サービス
食品・生活必需品小売り
耐久消費財・アパレル
資本財
各種金融
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
銀行
素材
電気通信サービス
エネルギー
食品・飲料・タバコ
エネルギー
素材
エネルギー
エネルギー
保険
食品・飲料・タバコ
運輸
運輸
銀行
素材
電気通信サービス
運輸
ヘルスケア機器・サービス
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ヘルスケア機器・サービス
保険
耐久消費財・アパレル
商業・専門サービス
ヘルスケア機器・サービス
公益事業
銀行
素材
銀行
銀行
素材
電気通信サービス
銀行
商業・専門サービス
食品・飲料・タバコ
430_3960883712707.doc
外国株式マザーファンド －第14期－
当期首(前期末)
銘
柄
ASX LTD
BHP BILLITON LTD
CALTEX AUSTRALIA LIMITED
ALS LTD
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD
COMPUTERSHARE LIMITED
CSL LIMITED
REA GROUP LTD
TRANSURBAN GROUP
COCHLEAR LIMITED
ORIGIN ENERGY LIMITED
COMMONWEALTH BANK OF AUST
BORAL LIMITED
RIO TINTO LTD
INSURANCE AUSTRALIA GRP.
TPG TELECOM LTD
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC
ORICA LTD
LEIGHTON HOLDINGS LIMITED
MACQUARIE GROUP LIMITED
WORLEYPARSONS LTD
SUNCORP GROUP LIMITED
NATIONAL AUSTRALIA BANK
NEWCREST MINING LIMITED
INCITEC PIVOT LTD
TOLL HOLDINGS LIMITED
AMP LTD
QANTAS AIRWAYS LIMITED
QBE INSURANCE GROUP
SANTOS
SONIC HEALTHCARE LTD
TABCORP HOLDINGS
WESFARMERS LTD
ALUMINA LIMITED
ILUKA RESOURCES LTD
WOODSIDE PETROLEUM LTD
WOOLWORTHS LTD
METCASH LTD
SEEK LTD
TATTS GROUP LTD
AUSNET SERVICES
ASCIANO GROUP
CROWN RESORTS LTD
ECHO ENTERTAIMENT GROUP LIMITED
AURIZON HOLDINGS LTD
TREASURY WINE ESTATES LTD
HEALTHSCOPE LTD
MEDIBANK PRIVATE LTD
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ニュージーランド)
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
CONTACT ENERGY LTD
RYMAN HEALTHCARE LTD
株
数
百株
150
2,805
128
378
533
451
433
30
1,351
54
939
1,414
698
371
2,001
－
55
403
343
162
253
199
1,097
2,054
633
1,634
647
2,513
974
1,039
817
368
700
882
2,491
411
565
1,073
809
293
1,473
1,728
933
391
720
1,675
614
－
－
54,046
57
百株
891
342
220
当
株
数
百株
100
2,007
88
378
533
342
291
30
1,054
30
756
1,017
487
286
1,589
81
29
299
265
62
169
106
760
1,473
461
1,084
357
2,013
351
929
709
266
469
746
1,354
281
493
773
809
230
872
1,176
627
223
－
1,374
407
458
1,570
41,268
59
百株
802
342
220
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千オーストラリアドル
千円
399
36,863
6,333
583,719
303
27,972
213
19,676
215
19,866
395
36,437
2,580
237,821
145
13,414
980
90,343
267
24,641
905
83,408
9,456
871,471
281
25,897
1,735
159,934
1,037
95,649
58
5,434
111
10,246
412
38,024
515
47,529
132
12,219
1,131
104,233
108
10,020
1,125
103,726
5,483
505,402
656
60,497
403
37,184
217
20,008
1,217
112,238
87
8,055
1,037
95,617
574
52,969
513
47,304
221
20,393
3,340
307,857
273
25,216
199
18,376
1,752
161,526
2,515
231,855
121
11,188
408
37,668
337
31,112
170
15,669
383
35,364
315
29,050
－
－
689
63,587
204
18,838
120
11,102
375
34,581
70,267
6,475,878
－
<2.7%>
千ニュージーランドドル
千円
358
31,341
243
21,235
180
15,798
― 34 ―
業
種
等
各種金融
素材
エネルギー
商業・専門サービス
小売
ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
メディア
運輸
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
銀行
素材
素材
保険
電気通信サービス
消費者サービス
素材
素材
資本財
各種金融
エネルギー
保険
銀行
素材
素材
運輸
保険
運輸
保険
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
消費者サービス
食品・生活必需品小売り
素材
素材
エネルギー
食品・生活必需品小売り
食品・生活必需品小売り
商業・専門サービス
消費者サービス
公益事業
運輸
消費者サービス
消費者サービス
運輸
食品・飲料・タバコ
ヘルスケア機器・サービス
保険
運輸
公益事業
ヘルスケア機器・サービス
430_3960883712707.doc
外国株式マザーファンド －第14期－
当期首(前期末)
銘
柄
FLETCHER BUILDING LTD
SPARK NEW ZEALAND LTD
MIGHTY RIVER POWER
MERIDIAN ENER-PARTLY PAID SH
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(香港)
ASM PACIFIC TECHNOLOGY
HANG LUNG PROPERTIES LTD
BANK EAST ASIA
CLP HOLDINGS
HOPEWELL HOLDINGS
CATHAY PACIFIC AIRWAYS
CHEUNG KONG HOLDINGS
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
LI & FUNG
MTR CORP
FIRST PACIFIC CO
HANG SENG BANK
HENDERSON LAND DEVELOPMEN
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED
WHARF HOLDINGS
HONG KONG & CHINA GAS
HUTCHISON WHAMPOA
HYSAN DEVELOPMENT CO
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L
KERRY PROPERTIES LTD
BOC HONG KONG HOLDINGS -R
NWS HOLDINGS LTD
PCCW LTD
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG
NEW WORLD DEVELOPMENT
SHANGRI-LA ASIA LTD
SINO LAND CO
SUN HUNG KAI PROPERTIES
SWIRE PACIFIC A
WHEELOCK & CO LTD
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
SJM HOLDINGS LTD
WYNN MACAU LTD
MGM CHINA HOLDINGS LTD
AIA GROUP LTD
SANDS CHINA LTD
SWIRE PROPERTIES LTD
WH GROUP LTD
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(シンガポール)
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD
DBS GROUP
CITY DEVELOPMENTS LTD
SEMBCORP MARINE LTD
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD
株
数
百株
723
1,459
－
－
3,637
5
百株
217
2,110
1,149
1,510
585
1,030
1,270
440
946
4,874
1,105
2,380
674
988
1,115
1,240
4,866
1,820
610
1,840
650
3,120
1,575
4,290
710
3,750
1,540
2,866
1,460
650
630
－
1,900
1,372
884
10,432
2,130
1,230
－
69,959
37
百株
1,080
7,367
1,450
410
814
80
当
株
数
百株
532
1,459
195
352
3,905
7
百株
217
1,510
809
1,250
－
1,030
890
440
676
3,774
1,105
1,120
514
691
815
870
4,166
1,300
310
1,530
370
2,160
735
1,830
470
3,750
900
1,866
1,080
410
630
840
1,400
1,072
604
7,512
1,630
670
1,470
52,417
38
百株
1,080
4,867
1,070
220
494
80
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千ニュージーランドドル
千円
451
39,436
509
44,503
67
5,916
68
6,009
1,880
164,241
－
<0.1%>
千香港ドル
千円
1,609
24,682
3,389
52,001
2,607
39,992
8,462
129,814
－
－
1,788
27,429
13,358
204,925
2,800
42,961
12,012
184,272
2,815
43,188
3,801
58,310
885
13,590
7,386
113,304
3,781
58,004
6,438
98,766
5,346
82,009
7,266
111,470
13,585
208,393
1,179
18,094
6,579
100,921
993
15,239
5,875
90,125
1,080
16,574
979
15,018
1,393
21,377
3,502
53,728
943
14,468
2,369
36,353
13,478
206,758
4,329
66,416
2,693
41,314
2,154
33,051
1,587
24,353
2,385
36,588
1,134
17,400
33,203
509,334
6,251
95,891
1,715
26,311
654
10,034
191,817
2,942,474
－
<1.2%>
千シンガポールドル
千円
370
32,546
221
19,457
2,073
182,191
223
19,677
152
13,368
335
29,506
― 35 ―
業
種
素材
電気通信サービス
公益事業
公益事業
半導体・半導体製造装置
不動産
銀行
公益事業
資本財
運輸
不動産
公益事業
各種金融
耐久消費財・アパレル
運輸
各種金融
銀行
不動産
公益事業
不動産
公益事業
資本財
不動産
消費者サービス
不動産
銀行
資本財
電気通信サービス
耐久消費財・アパレル
不動産
消費者サービス
不動産
不動産
不動産
不動産
耐久消費財・アパレル
消費者サービス
消費者サービス
消費者サービス
保険
消費者サービス
不動産
食品・飲料・タバコ
資本財
食品・飲料・タバコ
銀行
不動産
資本財
小売
等
430_3960883712707.doc
外国株式マザーファンド －第14期－
当期首(前期末)
期
末
評
価
額
業
種
等
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
百株
百株 千シンガポールドル
千円
SINGAPORE EXCHANGE LTD
850
560
455
40,050 各種金融
CAPITALAND LTD
1,990
1,490
528
46,473 不動産
GENTING SINGAPORE PLC
5,654
4,144
430
37,865 消費者サービス
KEPPEL CORP LTD
1,275
945
843
74,143 資本財
COMFORTDELGRO CORP LTD
1,840
1,140
336
29,547 運輸
OCBC BANK
2,350
1,812
1,914
168,164 銀行
SINGAPORE AIRLINES
466
386
468
41,137 運輸
KEPPEL LAND LTD
680
280
127
11,168 不動産
UNITED OVERSEAS BANK
1,160
810
1,905
167,455 銀行
UOL GROUP LIMITED
474
194
140
12,357 不動産
SINGAPORE PRESS HOLDINGS
1,532
1,122
462
40,632 メディア
NOBLE GROUP LTD
2,921
2,921
337
29,646 資本財
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
6,748
4,968
2,062
181,171 電気通信サービス
STARHUB LTD
640
210
89
7,896 電気通信サービス
OLAM INTERNATIONAL LTD
798
－
－
－ 食品・生活必需品小売り
SEMBCORP INDUSTRIES LTD
1,010
620
264
23,205 資本財
WILMAR INTERNATIONAL LTD
1,380
1,380
452
39,768 食品・飲料・タバコ
YANGZIJIANG SHIPBUILDING
1,520
1,520
193
16,960 資本財
CAPITAMALLS ASIA LTD
1,190
－
－
－ 不動産
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L
2,990
1,770
440
38,722 不動産
株 数 ・ 金 額
48,670
34,085
14,831
1,303,116
小
計
銘 柄 数 <比 率>
26
24
－
<0.5%>
(イスラエル)
百株
百株 千イスラエルシェケル
千円
BANK HAPOALIM BM
927
642
1,114
33,992 銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL
1,160
820
1,040
31,726 銀行
BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP
1,731
1,171
771
23,542 電気通信サービス
DELEK GROUP LTD
3
3
297
9,072 エネルギー
ISRAEL CHEMICALS LTD
448
284
838
25,567 素材
NICE SYSTEMS LTD
48
26
547
16,702 ソフトウェア・サービス
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD
759
534
12,068
368,074 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ISRAEL CORP LIMITED/THE
2
2
354
10,806 素材
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
116
116
475
14,509 銀行
株 数 ・ 金 額
5,198
3,602
17,507
533,993
小
計
銘 柄 数 <比 率>
9
9
－
<0.2%>
株 数 ・ 金 額
971,513
730,059
－
224,326,832
合
計
銘 柄 数 <比 率>
1,229
1,255
－
<93.7%>
(注1)邦貨換算金額は､当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです｡
(注2)< >内は､純資産総額に対する各国別株式評価額の比率です｡
銘
柄
株
数
当
株
数
― 36 ―
430_3960883712707.doc
外国株式マザーファンド －第14期－
<外国投資信託受益証券､投資証券>
当期首(前期末)
銘
柄
(アメリカ)
BOSTON PROPERTIES
SL GREEN REALTY CORP
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC
PROLOGIS INC
AVALONBAY COMMUNITIES INC
CAMDEN PROPERTY TRUST
DUKE REALTY CORP
CROWN CASTLE INTL CORP
ESSEX PROPERTY TRUST
EQUITY RESIDENTIAL PPTY
FEDERAL REALTY INVS TRUST
HCP INC
HEALTH CARE REIT INC
RAYONIER INC
KIMCO REALTY CORP
LIBERTY PROPERTY TRUST
IRON MOUNTAIN INC
MACERICH CO/THE
HOST HOTELS AND RESORTS INC
PLUM CREEK TIMBER COMMON
REALTY INCOME CORP
REGENCY CENTERS CORP
UDR INC
SIMON PROPERTY GROUP
PUBLIC STORAGE
VENTAS INC
VORNADO REALTY TRUST
DIGITAL REALTY TRUST INC
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP
AMERICAN REALTY CAPITAL PRO
GENERAL GROWTH PROPERTIES
HUTCHISON PORT HOLDINGS TR-U
AMERICAN TOWER CORPORATION
COLE REAL ESTATE INVESTMENT
EQUINIX INC
口 数 ・ 金
小
計
銘 柄 数 <比
(カナダ)
H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR
口 数 ・ 金
小
計
銘 柄 数 <比
(ユーロ・・・フランス)
ICADE
UNIBAIL-RODAMCO SE
KLEPIERRE
GECINA SA
FONCIERE DES REGIONS
口 数 ・ 金
小
計
銘 柄 数 <比
(ユーロ・・・オランダ)
CORIO NV
口 数 ・ 金
小
計
銘 柄 数 <比
口
額
率>
額
率>
額
率>
額
率>
数
千口
13
8
77
42
10
6
25
－
－
29
5
39
24
10
36
14
－
12
69
14
17
9
19
27
12
25
14
11
35
－
41
526
34
38
－
1,254
30
千口
12
13
25
2
千口
2
8
8
2
3
24
5
千口
7
7
1
― 37 ―
当
口
数
千口
9
5
64
30
8
5
19
20
4
21
4
28
20
10
24
10
9
9
48
10
14
6
15
19
9
19
11
9
21
61
32
299
24
－
3
914
34
千口
5
7
12
2
千口
2
6
5
2
1
18
5
千口
－
－
－
期
評
価
外貨建金額
千米ドル
1,330
733
682
1,357
1,392
387
414
1,805
961
1,691
599
1,249
1,570
307
649
393
404
857
1,116
479
744
413
513
3,826
1,881
1,452
1,247
667
468
568
961
215
2,377
－
696
34,418
－
千カナダドル
124
218
342
－
千ユーロ
214
1,557
223
257
179
2,432
－
千ユーロ
－
－
－
末
額
邦貨換算金額
千円
158,201
87,276
81,103
161,473
165,605
46,072
49,254
214,647
114,380
201,121
71,287
148,565
186,784
36,582
77,278
46,732
48,072
101,972
132,713
56,974
88,540
49,139
61,068
454,985
223,781
172,713
148,392
79,413
55,678
67,547
114,353
25,598
282,668
－
82,765
4,092,747
<1.7%>
千円
11,781
20,712
32,494
<0.0%>
千円
28,788
209,454
30,123
34,598
24,192
327,157
<0.1%>
千円
－
－
<－%>
430_3960883712707.doc
外国株式マザーファンド －第14期－
当期首(前期末)
期
評
価
外貨建金額
(ユーロ・・・その他)
千口
千口
千ユーロ
BGP HOLDINGS PLC
1,605
1,605
－
口 数 ・ 金 額
1,605
1,605
－
小
計
銘 柄 数 <比 率>
1
1
－
口 数 ・ 金 額
1,637
1,623
2,432
ユ ー ロ 計
銘 柄 数 <比 率>
7
6
－
(イギリス)
千口
千口 千イギリスポンド
BRITISH LAND CO PLC
81
58
492
HAMMERSON PLC
62
50
352
INTU PROPERTIES PLC
53
53
200
SEGRO PLC
76
45
191
LAND SECURITIES GROUP PLC
73
53
697
口 数 ・ 金 額
347
262
1,933
小
計
銘 柄 数 <比 率>
5
5
－
(オーストラリア)
千口
千口 千オーストラリアドル
MIRVAC GROUP
359
229
476
APA GROUP
80
58
497
NOVION PROPERTY GROUP
211
126
314
GPT GROUP
138
106
511
SYDNEY AIRPORT
87
51
268
STOCKLAND
190
158
724
WESTFIELD CORP
177
128
1,299
DEXUS PROPERTY GROUP
478
63
509
GOODMAN GROUP
139
112
732
FEDERATION CENTRES
134
94
284
LEND LEASE GROUP
42
36
623
WESTFIELD RETAIL TRUST
241
－
－
SCENTRE GROUP
－
315
1,247
口 数 ・ 金 額
2,281
1,482
7,489
小
計
銘 柄 数 <比 率>
12
12
－
(香港)
千口
千口
千香港ドル
LINK REIT
186
158
8,326
HKT TRUST AND HKT LTD
213
213
2,176
口 数 ・ 金 額
399
371
10,503
小
計
銘 柄 数 <比 率>
2
2
－
(シンガポール)
千口
千口 千シンガポールドル
CAPITAMALL TRUST
242
144
316
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
138
138
346
CAPITACOMMERCIAL TRUST
110
110
198
SUNTEC REIT
－
113
215
口 数 ・ 金 額
490
505
1,076
小
計
銘 柄 数 <比 率>
3
4
－
口 数 ・ 金 額
6,436
5,171
－
合
計
銘 柄 数 <比 率>
61
65
－
(注1)邦貨換算金額は､当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです｡
(注2)< >内は､純資産総額に対する各国別投資信託受益証券､投資証券評価額の比率です｡
銘
柄
口
当
数
口
数
末
額
邦貨換算金額
千円
－
－
<－%>
327,157
<0.1%>
千円
89,229
63,826
36,334
34,665
126,373
350,430
<0.1%>
千円
43,919
45,836
29,009
47,146
24,747
66,778
119,771
46,909
67,494
26,174
57,449
－
114,955
690,195
<0.3%>
千円
127,730
33,393
161,123
<0.1%>
千円
27,822
30,432
17,396
18,962
94,615
<0.0%>
5,748,761
<2.4%>
<先物取引の銘柄別期末残高>
銘
外
国
柄
別
買
建
当
額
期
百万円
418
470
5,676
1,078
490
1,034
S&P/TSE 60
SWISS MKT IX
S&P 500 FUTU
DJ EURO STOX
SPI 200 FUTU
FTSE 100
(注)外貨建の評価額は､当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです｡
― 38 ―
末
売 建
額
百万円
－
－
－
－
－
－
430_3960883712707.doc
外国株式マザーファンド －第14期－
投資信託財産の構成
項
株
投
投
コ
投
資
ー
ル
資
当
目
信
託
資
・ ロ ー
信
託
受
益
証
ン 等 、
財
産
評
証
そ の
総
期
価
額
末
比
千円
224,326,832
187,026
5,561,735
9,872,464
239,948,057
式
券
券
他
額
率
％
93.5
0.1
2.3
4.1
100.0
(注1)当期末における外貨建純資産(238,773,166千円)の投資信託財産総額(239,948,057千円)に対する比率は99.5%です｡
(注2)外貨建資産は､当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです｡1米ドル＝118.91円､1カナダドル＝
94.99円､1ユーロ＝134.51円､1イギリスポンド＝181.25円､1スイスフラン＝128.54円､1スウェーデンクローナ＝14.13円､1ノルウェー
クローネ＝15.59円､1デンマーククローネ＝18.07円､1オーストラリアドル＝92.16円､1ニュージーランドドル＝87.36円､1香港ドル＝
15.34円､1シンガポールドル＝87.86円､1イスラエルシェケル＝30.50円です｡
資産､負債､元本および基準価額の状況ならびに損益の状況
■資産､負債､元本および基準価額の状況
項
目
(A) 資
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
株
式(評価額)
投 資 信 託 受 益 証 券(評価額)
投
資
証
券(評価額)
未
収
入
金
未
収
配
当
金
未
収
利
息
差 入 委 託 証 拠 金
(B) 負
債
未
払
金
未
払
解
約
金
(C) 純 資 産 総 額(A-B)
元
本
次 期 繰 越 損 益 金
(D) 受 益 権 総 口 数
1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C/D)
■損益の状況
当 期 末
2015年2月9日現在
241,252,857,879円
7,743,441,833
224,326,832,022
187,026,328
5,561,735,676
1,858,028,244
223,994,978
1,749
1,351,797,049
1,739,515,055
1,321,900,575
417,614,480
239,513,342,824
111,455,252,054
128,058,090,770
111,455,252,054口
21,490円
項
(A) 配
受
受
そ
(B) 有
売
売
(C) 先
取
取
(D) 保
(E) 当
(F) 前
(G) 追
(H) 解
(I)
次
当
取
目
等
配
収
当
益
金
取
利
息
の 他 収 益 金
価 証 券 売 買 損 益
買
益
買
損
物 取 引 等 取 引 損 益
引
益
引
損
管
費
用
等
期 損 益 金(A+B+C+D)
期 繰 越 損 益 金
加 信 託 差 損 益 金
約 差 損 益 金
計
(E+F+G+H)
期 繰 越 損 益 金(I)
当
期
自 2014年2月8日
至 2015年2月9日
6,052,530,694円
6,026,316,536
3,887,013
22,327,145
57,230,738,040
65,244,050,918
△8,013,312,878
1,509,587,253
2,306,343,452
△796,756,199
△54,996,427
64,737,859,560
103,767,019,025
9,197,557,883
△49,644,345,698
128,058,090,770
128,058,090,770
(注1)(B)有価証券売買損益及び(C)先物取引等取引損益は期末の評
価換えによるものを含みます｡
(注2)(G)追加信託差損益金とあるのは､信託の追加設定の際､追加
設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます｡
(注3)(H)解約差損益金とあるのは､中途解約の際､元本から解約価
額を差し引いた差額分をいいます｡
― 39 ―
430_3960883712707.doc
外国株式マザーファンド －第14期－
お知らせ
運用報告書の交付に代えて､運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により受益者に提供するた
め､投資信託約款に所要の変更を行いました｡
(変更日：2014年12月1日)
一般社団法人投資信託協会｢デリバティブ取引等に係る投資制限に関するガイドライン｣の一部改
正に伴い､投資信託約款に所要の変更を行いました｡
(変更日：2015年1月24日)
― 40 ―
500_1_3960883712707.doc
外国債券マザーファンド
運 用 報 告 書
第14期（決算日 2015年2月9日）
当親投資信託の仕組みは次の通りです｡
信 託 期 間
信託期間は2001年2月22日から無期限です｡
運 用 方 針
長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います｡
主要運用対象
日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします｡
組 入 制 限
株式への投資は転換社債を転換したものおよび新株予約権(転換社債型新株予約権付社債
の新株予約権に限ります｡)を行使したものに限ることとし､取得時において株式への投資
は信託財産の純資産総額の10％以下とします｡
外貨建資産への投資には､制限を設けません｡
当親投資信託はこのたび上記の決算を行いましたので､期中の運用状況をご報告申しあげます｡
【本運用報告書の記載について】
・基準価額は1万口当たりで表記しています｡
・原則として､数量､額面､金額の表記未満は切捨て､比率は四捨五入で表記しています｡
・－印は､組入､異動等の該当がないことを示します｡
・指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します｡
510_3960883712707.doc
外国債券マザーファンド －第14期－
最近5期の運用実績
基
決
算
準
価
期
額
ベ ン チ マ ー ク
期 中
騰落率
円
14,691
第10期(2011年2月7日)
期 中
騰落率
％
△6.2
280.388
債券組入
比
率
％
△6.7
％
97.2
債券先物
比
率
％
0.9
純 資 産
総
額
百万円
419,677
第11期(2012年2月7日)
14,713
0.1
281.993
0.6
97.2
1.0
397,567
第12期(2013年2月7日)
18,891
28.4
362.920
28.7
98.2
0.4
456,807
第13期(2014年2月7日)
20,988
11.1
402.308
10.9
96.5
1.6
329,212
第14期(2015年2月9日)
24,380
16.2
469.338
16.7
96.8
1.6
253,174
(注)債券先物比率は買建比率－売建比率です｡
当期中の基準価額と市況の推移
年
月
日
(当 期 首)
2014年 2月 7日
基
準
価
額
ベ
ン
チ
マ
騰 落 率
ー
ク
騰 落 率
債券組入
比
率
債券先物
比
率
円
20,988
％
－
402.308
％
－
％
96.5
％
1.6
2月末
21,247
1.2
407.861
1.4
97.3
0.9
3月末
21,552
2.7
413.385
2.8
97.2
1.0
4月末
21,662
3.2
415.471
3.3
97.6
0.7
5月末
21,571
2.8
413.818
2.9
97.9
0.6
6月末
21,659
3.2
415.582
3.3
96.5
1.6
7月末
21,866
4.2
419.355
4.2
96.9
1.2
8月末
22,219
5.9
426.420
6.0
97.6
0.9
9月末
22,853
8.9
438.138
8.9
98.1
0.4
10月末
22,896
9.1
438.300
8.9
97.0
1.3
11月末
24,836
18.3
475.708
18.2
97.0
1.4
12月末
25,104
19.6
482.546
19.9
96.5
1.4
2015年 1月末
24,349
16.0
467.265
16.1
96.5
1.6
(当 期 末)
2015年 2月 9日
24,380
16.2
469.338
16.7
96.8
1.6
(注1)騰落率は期首比です｡
(注2)債券先物比率は買建比率－売建比率です｡
ベンチマークは､シティ世界国債インデックス(除く日本､ヘッジなし・円ベース)です｡
シティ世界国債インデックスとは､Citigroup Index LLCが開発した､世界主要国の国債の総合投資収益を各
市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです｡同指数は､Citigroup Index LLCの知的財産であり､
指数の算出､指数値の公表､利用など同指数に関するすべての権利は､Citigroup Index LLCが有しています｡
なお､Citigroup Index LLCは､ファンドの設定又は売買に起因するいかなる損害に対しても､責任を有しま
せん｡基準価額への反映を考慮して前営業日の値を採用しています｡
― 1 ―
510_3960883712707.doc
外国債券マザーファンド －第14期－
当期中の運用経過と今後の運用方針
基準価額等の推移
(注)ベンチマークは2014年2月7日の値を基準価額に合わせて指数化しています｡
基準価額の主な変動要因
期初より2014年8月末まで､外国為替市場での安定的推移が続いた一方､債券市場ではECB(欧州中央
銀行)の利下げ実施やウクライナや中東での地政学的リスクの高まりなどを背景にした債券需要に
より債券価格が上昇し､基準価額は緩やかに上昇しました｡その後も原油価格下落を背景とした世
界的な低インフレ傾向､ECBによる量的金融緩和の実施やギリシャ情勢の不透明感が増大したこと
などから､債券市場では金利低下(債券価格上昇)傾向が続きました｡
9月以降は､10月末に日銀が追加金融緩和を実施し､その後日本政府が消費税率の再引き上げの延期
を決定したことから外国為替市場では円安となり､基準価額は12月中旬にかけて大幅に上昇しまし
た｡
2015年1月以降は､スイス国立銀行による自国通貨の対ユーロでの上限撤廃が市場の混乱を招きリ
スク回避の動きが強まったことやECBの量的金融緩和を受けて､対米ドル以外で円が反発したこと
から､基準価額は小幅に低下しました｡
― 2 ―
510_3960883712707.doc
外国債券マザーファンド －第14期－
投資環境
主要国の長期金利は､ウクライナや中東におけ
る地政学的リスクの高まりや原油価格下落に
より世界的にインフレ率が低下したこと､ま
た､欧州においてはECB(欧州中央銀行)のマイ
ナス金利導入を含む利下げと量的金融緩和の
実施やギリシャ情勢の不透明感が増大したこ
となどから､期を通じて低下しました｡
外国為替市場では､2014年10月末に日銀が追加
金融緩和を実施したことから大幅に円安が進
行しましたが､2015年1月以降はスイス国立銀
行による自国通貨の対ユーロでの上限撤廃が
市場の混乱を招きリスク回避の動きが強まっ
たことやECBの量的金融緩和実施を受けて､対
米ドル以外では円が反発する動きを見せまし
た｡
当該投資信託のポートフォリオ
当ファンドの運用につきましては､引き続き運用の基本方針に従い､シティ世界国債インデックス
(除く日本､ヘッジなし・円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行いました｡
(1)債券組入比率
キャッシュ部分は運用の効率化を図るため債券先物取引と為替予約取引を利用し､先物を含む
債券組入比率は期を通じて高位を維持しました｡
(2)ポートフォリオ構成
ポートフォリオの構築に際しては､ベンチマークの通貨構成比率やデュレーション・満期構成
等の諸属性を極力反映させることでベンチマークとの連動を目指しました｡
― 3 ―
外国債券マザーファンド　－第14期－
当該投資信託の組入資産の内容
○上位10銘柄
順位
1
2
3
4
5
6
銘柄名
T 2.625% 11/15/20
T 3.625% 02/15/20
T 2.75% 02/15/24
T 2.25% 03/31/16
T 0.625% 08/15/16
FRTR 5.75% 10/25/32
○資産別配分
その他
2.3％
国
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
フランス
組入比率
0.6％
0.5％
0.5％
0.4％
0.4％
0.4％
順位
7
8
9
10
T
T
T
T
銘柄名
0.625% 10/15/16
0.625% 12/15/16
3.125% 08/15/44
3.5% 05/15/20
組入銘柄数
国
組入比率
アメリカ
0.4％
アメリカ
0.4％
アメリカ
0.4％
アメリカ
0.4％
658
（注）
組入比率は、
純資産総額に対する評価額の割合です。
○国別配分
○通貨別配分
その他
17.4％
アメリカ
41.1％
スペイン
5.5％
イギリスポンド
8.2％
その他
10.9％
ユーロ
40.7％
ドイツ
8.0％
外国債券
97.7％
イギリス
8.4％
イタリア
9.8％
フランス
10.0％
米ドル
40.2％
（注）
資
産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、
国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。
― 4 ―
011_3440153712703.indd
4
2015/02/28
5:49:10
530_3960883712707.doc
外国債券マザーファンド －第14期－
当該投資信託のベンチマークとの差異
以下のグラフは､当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です｡
基準価額騰落率はベンチマークの騰落率を下
回りました｡主な要因は､為替評価差要因※等で
す｡
※ファンドとベンチマークとで外貨建資産の評価に使用する為替
レートが異なることによる差異です｡
今後の運用方針
シティ世界国債インデックス(除く日本､ヘッジなし・円ベース)に採用されている国の国債等に投
資し､同インデックスと連動する投資成果を目標として運用を行います｡
― 5 ―
530_3960883712707.doc
外国債券マザーファンド －第14期－
1万口当たりの費用明細
当期
項目
(2014年2月8日～2015年2月9日)
金額
(a)売買委託手数料
比率
0円
0.002％
(株式)
(－)
(－)
(新株予約権証券)
(－)
(－)
(オプション証券等)
(－)
(－)
(新株予約権付社債(転換社債))
(－)
(－)
(投資信託証券)
(－)
(－)
(商品)
(－)
(－)
(0)
(0.002)
(先物・オプション)
(b)有価証券取引税
－
－
(株式)
(－)
(－)
(新株予約権証券)
(－)
(－)
(オプション証券等)
(－)
(－)
(新株予約権付社債(転換社債))
(－)
(－)
(公社債)
(－)
(－)
(投資信託証券)
(－)
(－)
(c)その他費用
3
0.013
(保管費用)
(3)
(0.013)
(監査費用)
(－)
(－)
(0)
(0.000)
3
0.015
(その他)
合計
項目の概要
〔期中の売買委託手数料〕
×10,000
〔期中の平均受益権口数〕
売買委託手数料は､有価証券等の売買の際､売買仲介人
に支払う手数料
(a)売買委託手数料＝
〔期中の有価証券取引税〕
×10,000
〔期中の平均受益権口数〕
有価証券取引税は､有価証券の取引の都度発生する取
引に関する税金
(b)有価証券取引税＝
〔期中のその他費用〕
×10,000
〔期中の平均受益権口数〕
保管費用は､海外における保管銀行等に支払う有価証
券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費
用
監査費用は､監査法人に支払うファンドの監査に係る
費用
その他は､証拠金利息の調整金額等
(c)その他費用＝
(注1)期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加､解約によって受益権口数に変動があるため､簡便法により算出した結果です｡
(注2)各項目ごとに円未満は四捨五入してあります｡
(注3)｢比率｣欄は､1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額(22,651円)で除して100を乗じたものです｡
(注4)－印は該当がないことを示します｡
― 6 ―
530_3960883712707.doc
外国債券マザーファンド －第14期－
売買および取引の状況
<公社債>
当
買
ア
メ
カ
国
債
証
券
ダ
国
債
証
券
コ
ロ
イ
ツ
タ
リ
ア
ラ
ン
ス
ラ
ン
ダ
ペ
イ
ン
ル
ギ
ー
ー ス ト リ ア
ィ ン ラ ン ド
イ ル ラ ン ド
国
債
証
券
国
国
国
国
国
国
国
国
国
債
債
債
債
債
債
債
債
債
証
証
証
証
証
証
証
証
証
券
券
券
券
券
券
券
券
券
ス
国
債
証
券
ス
国
債
証
券
ン
国
債
証
券
カ
ナ
メ
ユ
キ
イ
ギ
ス
ス
シ
ー
ド
イ
フ
オ
ス
ベ
オ
フ
ア
外
リ
リ
イ
ウ
ェ
ー
デ
国
ノ
ル
ウ
ェ
ー
国
債
証
券
デ
ン
マ
ー
ク
国
債
証
券
ポ
ー
ラ
ン
ド
国
債
証
券
ア
国
債
証
券
ル
国
債
証
券
オ
シ
ー
ス
ン
ト
ガ
ラ
ポ
リ
ー
マ
レ
ー
シ
ア
国
債
証
券
南
ア
フ
リ
カ
国
債
証
券
(注)金額は受渡代金です｡(経過利子分は含まれておりません｡)
― 7 ―
付
額
千米ドル
192,564
千カナダドル
10,178
千メキシコペソ
34,903
千ユーロ
15,447
22,958
21,476
4,887
13,001
2,886
1,201
1,422
1,505
千イギリスポンド
12,852
千スイスフラン
1,005
千スウェーデンクローナ
8,412
千ノルウェークローネ
9,011
千デンマーククローネ
6,070
千ポーランドズロチ
7,872
千オーストラリアドル
6,979
千シンガポールドル
3,094
千マレーシアリンギット
3,911
千南アフリカランド
12,938
期
売
付
額
千米ドル
584,398
千カナダドル
36,619
千メキシコペソ
138,872
千ユーロ
86,222
104,331
94,711
24,444
54,454
25,486
14,499
6,073
7,803
千イギリスポンド
60,576
千スイスフラン
4,667
千スウェーデンクローナ
49,145
千ノルウェークローネ
32,464
千デンマーククローネ
55,067
千ポーランドズロチ
50,713
千オーストラリアドル
19,536
千シンガポールドル
6,660
千マレーシアリンギット
20,935
千南アフリカランド
48,472
530_3960883712707.doc
外国債券マザーファンド －第14期－
<先物取引の種類別取引状況>
当
種
外
国
類
債
券
先
別
物
取
引
買
新規買付額
百万円
89,000
建
決 済 額
百万円
90,472
期
売
新規売付額
百万円
－
建
決 済 額
百万円
－
(注)金額は受渡代金です｡
利害関係人※との取引状況等
■利害関係人との取引状況
当
区
分
為 替 先 物 取 引
為 替 直 物 取 引
買付額等Ａ
百万円
149,829
3,198
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
149,829
3,156
期
Ｂ
Ａ
％
100.0
98.7
売付額等Ｃ
百万円
152,055
119,569
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
152,055
118,596
(注)当該取引に係る利害関係人は､三井住友信託銀行株式会社です｡
※ 利害関係人とは､投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です｡
― 8 ―
Ｄ
Ｃ
％
100.0
99.2
530_3960883712707.doc
外国債券マザーファンド －第14期－
組入資産の明細
<外国(外貨建)公社債>
(A)債券種類別開示
当
区
ア
メ
カ
メ
分
リ
ナ
キ
ユ
シ
ー
ド
イ
額
面
金
額
評
期
価
外貨建金額
額
邦貨換算金額
末
組入比率
うちBB格以下
残存期間別組入比率
組入比率
5年以上
2年以上
2年未満
カ
千米ドル
806,690
千米ドル
850,216
千円
101,099,222
％
39.9
％
－
％
15.5
％
15.5
％
8.9
ダ
千カナダドル
50,800
千カナダドル
58,387
5,546,211
2.2
－
1.1
0.6
0.6
コ
千メキシコペソ
289,450
千メキシコペソ
329,325
2,637,896
1.0
－
0.6
0.3
0.1
ロ
千ユーロ
千ユーロ
ツ
119,180
144,739
19,468,937
7.7
－
4.5
2.3
0.9
イ タ リ ア
145,150
178,570
24,019,467
9.5
－
6.0
2.5
0.9
フ ラ ン ス
145,400
180,159
24,233,277
9.6
－
5.8
2.7
1.1
オ ラ ン ダ
39,220
47,851
6,436,446
2.5
－
1.5
0.7
0.3
ス ペ イ ン
82,170
99,009
13,317,825
5.3
－
3.0
1.4
0.9
ベ ル ギ ー
37,790
48,226
6,486,950
2.6
－
1.7
0.6
0.2
オーストリア
23,450
29,668
3,990,696
1.6
－
1.0
0.5
0.1
フィンランド
9,950
11,577
1,557,318
0.6
－
0.4
0.2
0.0
アイルランド
12,450
15,021
2,020,562
0.8
－
0.5
0.3
0.1
ス
千イギリスポンド
92,220
千イギリスポンド
113,043
20,489,046
8.1
－
6.1
1.5
0.4
ス
千スイスフラン
5,970
千スイスフラン
7,136
917,297
0.4
－
0.2
0.2
0.0
スウェーデン
千スウェーデンクローナ
69,800
千スウェーデンクローナ
82,823
1,170,302
0.5
－
0.3
0.1
0.0
ノ ル ウ ェ ー
千ノルウェークローネ
38,850
千ノルウェークローネ
43,697
681,244
0.3
－
0.2
0.1
－
デ ン マ ー ク
千デンマーククローネ
75,550
千デンマーククローネ
101,340
1,831,224
0.7
－
0.5
0.2
0.1
ポ ー ラ ン ド
千ポーランドズロチ
39,300
千ポーランドズロチ
43,843
1,420,087
0.6
－
0.2
0.2
0.1
オ ースト ラリ ア
千オーストラリアドル
39,350
千オーストラリアドル
44,346
4,087,008
1.6
－
1.0
0.5
0.1
シンガポール
千シンガポールドル
10,100
千シンガポールドル
10,755
944,997
0.4
－
0.2
0.1
0.1
マ レ ー シ ア
千マレーシアリンギット
37,440
千マレーシアリンギット
37,852
1,264,264
0.5
－
0.3
0.2
0.1
南 ア フ リ カ
千南アフリカランド
131,500
千南アフリカランド
133,279
1,378,114
0.5
－
イ
ス
ギ
リ
イ
合
計
－
－
244,998,400
96.8
－
(注1)邦貨換算金額は､当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです｡
(注2)組入比率は､純資産総額に対する評価額の割合です｡
(注3)評価については金融商品取引業者､価格情報会社等よりデータを入手しています｡
― 9 ―
0.4
0.1
－
51.0
30.7
15.0
530_3960883712707.doc
外国債券マザーファンド －第14期－
(B)個別銘柄開示
当
銘
柄
(アメリカ)
国債証券
T 0.25% 04/15/16
T 0.25% 05/15/16
T 0.375% 02/15/16
T 0.375% 03/15/16
T 0.5% 06/15/16
T 0.5% 07/31/17
T 0.5% 11/30/16
T 0.625% 02/15/17
T 0.625% 04/30/18
T 0.625% 05/31/17
T 0.625% 07/15/16
T 0.625% 08/15/16
T 0.625% 08/31/17
T 0.625% 09/30/17
T 0.625% 10/15/16
T 0.625% 11/15/16
T 0.625% 11/30/17
T 0.625% 12/15/16
T 0.75% 02/28/18
T 0.75% 03/31/18
T 0.75% 06/30/17
T 0.75% 10/31/17
T 0.75% 12/31/17
T 0.875% 01/31/17
T 0.875% 01/31/18
T 0.875% 02/28/17
T 0.875% 04/15/17
T 0.875% 04/30/17
T 0.875% 05/15/17
T 0.875% 06/15/17
T 0.875% 07/15/17
T 0.875% 07/31/19
T 0.875% 09/15/16
T 0.875% 11/30/16
T 0.875% 12/31/16
T 1% 03/31/17
T 1% 05/31/18
T 1% 06/30/19
T 1% 08/31/16
T 1% 08/31/19
T 1% 09/15/17
T 1% 09/30/16
T 1% 09/30/19
T 1% 10/31/16
T 1% 11/30/19
T 1% 12/15/17
利
期
率 額面金額
末
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
％ 千米ドル 千米ドル
千円
0.25
0.25
0.375
0.375
0.5
0.5
0.5
0.625
0.625
0.625
0.625
0.625
0.625
0.625
0.625
0.625
0.625
0.625
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.875
0.875
0.875
0.875
0.875
0.875
0.875
0.875
0.875
0.875
0.875
0.875
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
5,000
5,000
6,400
1,150
1,050
7,010
4,000
5,000
2,850
3,000
7,000
9,050
2,500
3,250
9,000
8,500
5,000
9,000
4,500
1,000
4,000
1,600
5,000
2,000
2,000
6,000
5,000
3,350
6,000
4,550
4,000
5,000
5,000
2,000
5,000
5,000
1,000
1,200
4,850
2,800
7,000
3,000
5,000
6,200
6,100
6,000
4,995
4,992
6,407
1,150
1,051
6,948
3,993
4,995
2,805
2,989
7,016
9,068
2,482
3,223
9,010
8,506
4,949
9,003
4,456
989
3,992
1,591
4,962
2,008
1,990
6,023
5,015
3,359
6,014
4,557
4,003
4,883
5,028
2,009
5,023
5,029
995
1,179
4,887
2,746
7,015
3,023
4,901
6,246
5,967
6,002
594,015
593,702
761,871
136,842
125,009
826,281
474,887
594,015
333,558
355,489
834,385
1,078,279
295,242
383,317
1,071,465
1,011,504
588,511
1,070,628
529,879
117,616
474,776
189,189
590,044
238,874
236,663
716,260
596,349
399,429
715,215
541,885
476,113
580,673
597,882
239,004
597,325
598,045
118,317
140,295
581,174
326,601
834,174
359,503
582,868
742,828
709,611
713,724
当
償還年月日
2016/4/15
2016/5/15
2016/2/15
2016/3/15
2016/6/15
2017/7/31
2016/11/30
2017/2/15
2018/4/30
2017/5/31
2016/7/15
2016/8/15
2017/8/31
2017/9/30
2016/10/15
2016/11/15
2017/11/30
2016/12/15
2018/2/28
2018/3/31
2017/6/30
2017/10/31
2017/12/31
2017/1/31
2018/1/31
2017/2/28
2017/4/15
2017/4/30
2017/5/15
2017/6/15
2017/7/15
2019/7/31
2016/9/15
2016/11/30
2016/12/31
2017/3/31
2018/5/31
2019/6/30
2016/8/31
2019/8/31
2017/9/15
2016/9/30
2019/9/30
2016/10/31
2019/11/30
2017/12/15
銘
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
柄
1.125% 03/31/20
1.125% 05/31/19
1.125% 12/31/19
1.25% 01/31/19
1.25% 04/30/19
1.375% 02/28/19
1.375% 05/31/20
1.375% 06/30/18
1.375% 07/31/18
1.375% 09/30/18
1.375% 11/30/18
1.375% 12/31/18
1.5% 01/31/19
1.5% 02/28/19
1.5% 05/31/19
1.5% 06/30/16
1.5% 07/31/16
1.5% 08/31/18
1.5% 10/31/19
1.5% 11/30/19
1.5% 12/31/18
1.625% 03/31/19
1.625% 04/30/19
1.625% 06/30/19
1.625% 07/31/19
1.625% 08/15/22
1.625% 11/15/22
1.75% 05/15/22
1.75% 05/15/23
1.75% 05/31/16
1.75% 10/31/18
1.875% 06/30/20
1.875% 08/31/17
1.875% 09/30/17
1.875% 10/31/17
1.875% 11/30/21
2% 01/31/16
2% 02/15/22
2% 02/15/23
2% 02/28/21
2% 04/30/16
2% 05/31/21
2% 07/31/20
2% 08/31/21
2% 11/15/21
2% 11/30/20
― 10 ―
利
期
率 額面金額
末
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千円
％ 千米ドル 千米ドル
1.125
1.125
1.125
1.25
1.25
1.375
1.375
1.375
1.375
1.375
1.375
1.375
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.625
1.625
1.625
1.625
1.625
1.625
1.75
1.75
1.75
1.75
1.875
1.875
1.875
1.875
1.875
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2,000
4,800
5,200
4,800
2,000
5,500
5,000
3,500
6,000
2,520
3,000
3,700
8,550
6,100
1,350
7,450
8,500
6,500
3,200
5,000
2,500
4,400
7,000
4,000
6,500
5,700
4,000
4,600
7,950
4,600
1,800
5,200
2,000
1,210
4,900
3,500
3,000
3,100
6,500
1,550
6,090
3,000
4,000
4,200
4,300
6,000
1,961
4,748
5,115
4,785
1,990
5,508
4,957
3,522
6,036
2,531
3,011
3,708
8,607
6,140
1,356
7,558
8,627
6,562
3,205
5,007
2,518
4,448
7,076
4,038
6,557
5,629
3,942
4,588
7,873
4,681
1,832
5,288
2,049
1,239
5,020
3,523
3,050
3,149
6,575
1,577
6,211
3,049
4,090
4,264
4,367
6,116
233,281
564,670
608,320
569,062
236,677
655,052
589,533
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2019/5/31
2019/12/31
2019/1/31
2019/4/30
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2019/2/28
2019/5/31
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2016/7/31
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2018/12/31
2019/3/31
2019/4/30
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2019/7/31
2022/8/15
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2021/8/31
2021/11/15
2020/11/30
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外国債券マザーファンド －第14期－
当
銘
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利
期
率 額面金額
末
評
価
額
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2.125
2.125
2.125
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2.25
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当
償還年月日
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2021/8/15
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2044/11/15
2017/1/31
2042/2/15
2043/2/15
2017/4/30
2019/5/15
銘
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― 11 ―
利
期
率 額面金額
末
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千円
％ 千米ドル 千米ドル
3.125
3.125
3.125
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3.25
3.25
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4.5
4.5
4.5
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4.625
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4.75
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償還年月日
2021/5/15
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2044/2/15
2019/8/15
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2040/11/15
2038/2/15
2040/5/15
2041/5/15
2039/11/15
2016/2/15
2036/2/15
2017/5/15
2038/5/15
2039/8/15
2017/2/15
2040/2/15
2016/11/15
2041/2/15
2017/8/15
2016/8/15
2037/5/15
2016/5/15
2029/2/15
2028/11/15
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外国債券マザーファンド －第14期－
当
銘
T
T
T
T
T
T
T
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T
T
T
柄
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8.75% 05/15/17
8.75% 08/15/20
小
計
(カナダ)
国債証券
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CAN 5% 06/01/37
CAN 5.75% 06/01/29
CAN 5.75% 06/01/33
CAN 8.0% 06/01/27
小
計
利
期
率 額面金額
％ 千米ドル
5.375
1,900
5.5
1,250
6.0
1,350
6.125
1,300
6.25
1,500
6.25
3,600
6.5
450
7.25
1,670
7.5
3,250
8.0
2,600
8.75
2,700
8.75
1,800
千カナダドル
1.0
1.0
1.0
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
1.5
1.5
1.5
1.5
1.75
1.75
2.0
2.25
2.5
2.75
2.75
2.75
2.75
3.25
3.5
3.5
3.75
4.0
4.0
4.0
4.25
5.0
5.75
5.75
8.0
2,700
1,050
550
1,300
700
1,700
400
1,050
1,300
600
2,100
1,400
1,150
700
1,900
900
1,950
1,950
3,150
400
500
1,550
2,400
2,300
3,650
2,550
1,750
2,250
1,100
1,600
1,800
1,750
650
末
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
2,701
321,291
1,740
207,003
1,884
224,043
1,883
223,912
2,281
271,341
4,853
577,099
659
78,437
1,814
215,773
3,645
433,443
3,645
433,430
3,184
378,709
2,487
295,748
101,099,222
千カナダドル
2,715
1,057
554
1,309
714
1,736
407
1,073
1,325
612
2,147
1,435
1,198
730
1,937
970
2,152
2,177
3,259
470
616
1,769
2,729
3,078
4,123
2,666
1,892
3,162
1,233
2,479
2,720
2,804
1,121
257,990
100,479
52,716
124,366
67,902
164,941
38,709
101,968
125,938
58,217
203,981
136,401
113,887
69,428
184,002
92,151
204,436
206,826
309,629
44,671
58,539
168,071
259,307
292,456
391,683
253,257
179,762
300,447
117,129
235,523
258,424
266,399
106,560
5,546,211
当
償還年月日
2031/2/15
2028/8/15
2026/2/15
2027/11/15
2030/5/15
2023/8/15
2026/11/15
2016/5/15
2016/11/15
2021/11/15
2017/5/15
2020/8/15
2016/5/1
2016/8/1
2016/11/1
2016/2/1
2018/2/1
2018/3/1
2017/8/1
2018/9/1
2017/2/1
2017/3/1
2023/6/1
2017/9/1
2019/3/1
2019/9/1
2016/6/1
2025/6/1
2024/6/1
2022/6/1
2016/9/1
2048/12/1
2064/12/1
2021/6/1
2020/6/1
2045/12/1
2019/6/1
2016/6/1
2017/6/1
2041/6/1
2018/6/1
2037/6/1
2029/6/1
2033/6/1
2027/6/1
銘
柄
(メキシコ)
国債証券
MBONO 10% 11/20/36
MBONO 10% 12/05/24
MBONO 4.75% 06/14/18
MBONO 5% 06/15/17
MBONO 5% 12/11/19
MBONO 6.25% 06/16/16
MBONO 6.5% 06/09/22
MBONO 6.5% 06/10/21
MBONO 7.25% 12/15/16
MBONO 7.5% 06/03/27
MBONO 7.75% 05/29/31
MBONO 7.75% 11/13/42
MBONO 7.75% 11/23/34
MBONO 7.75% 12/14/17
MBONO 8% 06/11/20
MBONO 8% 12/07/23
MBONO 8.5% 05/31/29
MBONO 8.5% 11/18/38
MBONO 8.5% 12/13/18
小
計
(ドイツ)
国債証券
BKO 0% 12/16/16
DBR 1% 08/15/24
DBR 1.5% 02/15/23
DBR 1.5% 05/15/23
DBR 1.5% 05/15/24
DBR 1.5% 09/04/22
DBR 1.75% 02/15/24
DBR 1.75% 07/04/22
DBR 2% 01/04/22
DBR 2% 08/15/23
DBR 2.25% 09/04/20
DBR 2.25% 09/04/21
DBR 2.5% 01/04/21
DBR 2.5% 07/04/44
DBR 2.5% 08/15/46
DBR 3% 07/04/20
DBR 3.25% 01/04/20
DBR 3.25% 07/04/21
DBR 3.25% 07/04/42
DBR 3.5% 07/04/19
DBR 3.75% 01/04/17
DBR 3.75% 01/04/19
DBR 4% 07/04/16
DBR 4.0% 01/04/18
DBR 4.0% 01/04/37
― 12 ―
利
期
率 額面金額
％ 千メキシ
コペソ
10.0
9,450
10.0
21,500
4.75
25,400
5.0
17,950
5.0
3,050
6.25
21,700
6.5
15,850
6.5
17,700
7.25
18,300
7.5
15,150
7.75
21,000
7.75
15,750
7.75
1,900
7.75
22,200
8.0
11,600
8.0
12,350
8.5
11,900
8.5
15,250
8.5
11,450
千ユーロ
－
1.0
1.5
1.5
1.5
1.5
1.75
1.75
2.0
2.0
2.25
2.25
2.5
2.5
2.5
3.0
3.25
3.25
3.25
3.5
3.75
3.75
4.0
4.0
4.0
400
1,800
2,850
4,050
2,750
2,550
1,800
2,800
3,750
1,800
2,150
1,950
2,650
2,300
700
3,920
2,050
2,450
2,050
4,810
1,000
5,300
3,550
2,550
3,200
末
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千メキシ
千円
コペソ
13,767
110,275
28,607
229,145
25,521
204,424
18,414
147,501
3,046
24,404
22,490
180,150
16,864
135,080
18,819
150,742
19,472
155,978
17,315
138,701
24,705
197,894
18,907
151,447
2,254
18,061
24,264
194,356
13,154
105,370
14,413
115,456
14,789
118,464
19,577
156,817
12,936
103,622
2,637,896
千ユーロ
401
1,911
3,153
4,486
3,048
2,813
2,036
3,141
4,249
2,071
2,427
2,235
3,044
3,241
992
4,568
2,389
2,957
3,226
5,585
1,075
6,114
3,758
2,861
5,240
54,012
257,171
424,128
603,439
410,011
378,427
273,866
422,497
571,665
278,610
326,528
300,670
409,541
435,952
133,562
614,570
321,360
397,871
433,937
751,359
144,639
822,404
505,490
384,899
704,961
償還年月日
2036/11/20
2024/12/5
2018/6/14
2017/6/15
2019/12/11
2016/6/16
2022/6/9
2021/6/10
2016/12/15
2027/6/3
2031/5/29
2042/11/13
2034/11/23
2017/12/14
2020/6/11
2023/12/7
2029/5/31
2038/11/18
2018/12/13
2016/12/16
2024/8/15
2023/2/15
2023/5/15
2024/5/15
2022/9/4
2024/2/15
2022/7/4
2022/1/4
2023/8/15
2020/9/4
2021/9/4
2021/1/4
2044/7/4
2046/8/15
2020/7/4
2020/1/4
2021/7/4
2042/7/4
2019/7/4
2017/1/4
2019/1/4
2016/7/4
2018/1/4
2037/1/4
530_3960883712707.doc
外国債券マザーファンド －第14期－
当
銘
柄
DBR 4.25% 07/04/17
DBR 4.25% 07/04/18
DBR 4.25% 07/04/39
DBR 4.75% 07/04/28
DBR 4.75% 07/04/34
DBR 4.75% 07/04/40
DBR 5.5% 01/04/31
DBR 5.625% 01/04/28
DBR 6% 06/20/16
DBR 6.25% 01/04/24
DBR 6.25% 01/04/30
DBR 6.5% 07/04/27
OBL 0.25% 04/13/18
OBL 0.5% 02/23/18
OBL 0.5% 04/07/17
OBL 0.5% 04/12/19
OBL 0.5% 10/13/17
OBL 0.75% 02/24/17
OBL 1% 02/22/19
OBL 1% 10/12/18
OBL 1.25% 10/14/16
OBL 2% 02/26/16
OBL 2.75% 04/08/16
(イタリア)
国債証券
BTPS 1.5% 08/01/19
BTPS 1.5% 12/15/16
BTPS 2.15% 12/15/21
BTPS 2.25% 05/15/16
BTPS 2.5% 05/01/19
BTPS 3.25% 09/01/46
BTPS 3.5% 03/01/30
BTPS 3.5% 06/01/18
BTPS 3.5% 11/01/17
BTPS 3.5% 12/01/18
BTPS 3.75% 03/01/21
BTPS 3.75% 04/15/16
BTPS 3.75% 05/01/21
BTPS 3.75% 08/01/16
BTPS 3.75% 08/01/21
BTPS 3.75% 09/01/24
BTPS 4% 02/01/17
BTPS 4% 02/01/37
BTPS 4% 09/01/20
BTPS 4.25% 02/01/19
BTPS 4.25% 03/01/20
BTPS 4.25% 09/01/19
BTPS 4.5% 02/01/18
利
期
率 額面金額
％ 千ユーロ
4.25
2,750
4.25
2,300
4.25
1,850
4.75
1,850
4.75
2,700
4.75
2,300
5.5
2,250
5.625
1,800
6.0
900
6.25
1,600
6.25
1,250
6.5
1,600
0.25
3,050
0.5
3,050
0.5
3,950
0.5
450
0.5
2,800
0.75
2,900
1.0
1,500
1.0
2,750
1.25
2,200
2.0
3,150
2.75
5,050
1.5
1.5
2.15
2.25
2.5
3.25
3.5
3.5
3.5
3.5
3.75
3.75
3.75
3.75
3.75
3.75
4.0
4.0
4.0
4.25
4.25
4.25
4.5
850
100
700
750
1,000
800
1,300
1,050
2,900
1,600
4,240
2,500
1,000
4,350
4,800
2,750
5,650
3,750
3,850
5,950
4,200
3,150
4,400
末
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
3,044
409,458
2,648
356,246
3,225
433,856
2,859
384,664
4,653
625,935
4,333
582,891
3,898
524,445
2,954
397,355
975
131,239
2,455
330,258
2,266
304,838
2,766
372,111
3,092
415,921
3,114
418,879
4,010
539,387
462
62,194
2,852
383,708
2,956
397,644
1,571
211,365
2,869
386,032
2,253
303,178
3,221
433,375
5,221
702,364
878
102
743
769
1,074
904
1,539
1,152
3,141
1,775
4,910
2,604
1,158
4,573
5,577
3,284
6,059
4,708
4,489
6,797
4,908
3,645
4,925
118,190
13,749
100,030
103,438
144,594
121,676
207,072
155,068
422,506
238,855
660,470
350,304
155,817
615,240
750,230
441,837
815,038
633,370
603,888
914,322
660,185
490,383
662,483
当
償還年月日
2017/7/4
2018/7/4
2039/7/4
2028/7/4
2034/7/4
2040/7/4
2031/1/4
2028/1/4
2016/6/20
2024/1/4
2030/1/4
2027/7/4
2018/4/13
2018/2/23
2017/4/7
2019/4/12
2017/10/13
2017/2/24
2019/2/22
2018/10/12
2016/10/14
2016/2/26
2016/4/8
2019/8/1
2016/12/15
2021/12/15
2016/5/15
2019/5/1
2046/9/1
2030/3/1
2018/6/1
2017/11/1
2018/12/1
2021/3/1
2016/4/15
2021/5/1
2016/8/1
2021/8/1
2024/9/1
2017/2/1
2037/2/1
2020/9/1
2019/2/1
2020/3/1
2019/9/1
2018/2/1
銘
柄
BTPS 4.5% 02/01/20
BTPS 4.5% 03/01/19
BTPS 4.5% 03/01/24
BTPS 4.5% 03/01/26
BTPS 4.5% 05/01/23
BTPS 4.5% 08/01/18
BTPS 4.75% 05/01/17
BTPS 4.75% 06/01/17
BTPS 4.75% 08/01/23
BTPS 4.75% 09/01/21
BTPS 4.75% 09/01/28
BTPS 4.75% 09/01/44
BTPS 4.75% 09/15/16
BTPS 5% 03/01/22
BTPS 5% 03/01/25
BTPS 5% 08/01/34
BTPS 5% 09/01/40
BTPS 5.0% 08/01/39
BTPS 5.25% 08/01/17
BTPS 5.25% 11/01/29
BTPS 5.5% 09/01/22
BTPS 5.5% 11/01/22
BTPS 5.75% 02/01/33
BTPS 6% 05/01/31
BTPS 6.5% 11/01/27
BTPS 7.25% 11/01/26
BTPS 9% 11/01/23
(フランス)
国債証券
BTNS 1% 07/25/17
BTNS 1.75% 02/25/17
BTNS 2.25% 02/25/16
BTNS 2.5% 07/25/16
FRTR 0.5% 11/25/19
FRTR 1% 05/25/18
FRTR 1% 05/25/19
FRTR 1% 11/25/18
FRTR 1.75% 05/25/23
FRTR 1.75% 11/25/24
FRTR 2.25% 05/25/24
FRTR 2.25% 10/25/22
FRTR 2.5% 05/25/30
FRTR 2.5% 10/25/20
FRTR 2.75% 10/25/27
FRTR 3% 04/25/22
FRTR 3.25% 04/25/16
FRTR 3.25% 05/25/45
FRTR 3.25% 10/25/21
― 13 ―
利
期
率 額面金額
％ 千ユーロ
4.5
2,600
4.5
4,650
4.5
2,900
4.5
2,700
4.5
950
4.5
4,950
4.75
2,160
4.75
4,700
4.75
3,850
4.75
3,550
4.75
2,600
4.75
2,000
4.75
3,400
5.0
3,900
5.0
4,100
5.0
3,150
5.0
3,100
5.0
2,350
5.25
1,750
5.25
3,950
5.5
3,200
5.5
3,350
5.75
2,400
6.0
4,150
6.5
2,850
7.25
1,550
9.0
2,700
1.0
1.75
2.25
2.5
0.5
1.0
1.0
1.0
1.75
1.75
2.25
2.25
2.5
2.5
2.75
3.0
3.25
3.25
3.25
2,800
3,150
4,690
3,800
1,500
2,400
3,100
2,900
2,500
3,150
4,300
4,050
1,850
3,600
4,850
4,650
5,400
1,500
5,550
末
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
3,065
412,386
5,370
722,394
3,636
489,149
3,453
464,577
1,177
158,361
5,622
756,313
2,368
318,603
5,170
695,514
4,867
654,773
4,351
585,279
3,444
463,257
2,896
389,662
3,641
489,839
4,890
657,826
5,391
725,196
4,440
597,233
4,514
607,301
3,411
458,813
1,959
263,543
5,541
745,452
4,161
559,710
4,367
587,467
3,634
488,852
6,337
852,418
4,320
581,160
2,445
328,994
4,361
586,627
2,876
3,270
4,806
3,944
1,532
2,484
3,232
3,013
2,766
3,491
4,959
4,625
2,243
4,086
5,954
5,538
5,619
2,188
6,657
386,891
439,853
646,487
530,561
206,172
334,145
434,796
405,366
372,056
469,574
667,118
622,184
301,773
549,728
800,918
745,039
755,862
294,314
895,523
償還年月日
2020/2/1
2019/3/1
2024/3/1
2026/3/1
2023/5/1
2018/8/1
2017/5/1
2017/6/1
2023/8/1
2021/9/1
2028/9/1
2044/9/1
2016/9/15
2022/3/1
2025/3/1
2034/8/1
2040/9/1
2039/8/1
2017/8/1
2029/11/1
2022/9/1
2022/11/1
2033/2/1
2031/5/1
2027/11/1
2026/11/1
2023/11/1
2017/7/25
2017/2/25
2016/2/25
2016/7/25
2019/11/25
2018/5/25
2019/5/25
2018/11/25
2023/5/25
2024/11/25
2024/5/25
2022/10/25
2030/5/25
2020/10/25
2027/10/25
2022/4/25
2016/4/25
2045/5/25
2021/10/25
530_3960883712707.doc
外国債券マザーファンド －第14期－
当
銘
柄
FRTR 3.5% 04/25/20
FRTR 3.5% 04/25/26
FRTR 3.75% 04/25/17
FRTR 3.75% 04/25/21
FRTR 3.75% 10/25/19
FRTR 4% 04/25/18
FRTR 4% 04/25/55
FRTR 4% 04/25/60
FRTR 4% 10/25/38
FRTR 4.25% 04/25/19
FRTR 4.25% 10/25/17
FRTR 4.25% 10/25/18
FRTR 4.25% 10/25/23
FRTR 4.5% 04/25/41
FRTR 4.75% 04/25/35
FRTR 5% 10/25/16
FRTR 5.5% 04/25/29
FRTR 5.75% 10/25/32
FRTR 6.0% 10/25/25
FRTR 8.5% 04/25/23
FRTR 8.5% 10/25/19
(オランダ)
国債証券
NETHER 0% 04/15/16
NETHER 0.5% 04/15/17
NETHER 1.25% 01/15/18
NETHER 1.25% 01/15/19
NETHER 1.75% 07/15/23
NETHER 2% 07/15/24
NETHER 2.25% 07/15/22
NETHER 2.5% 01/15/17
NETHER 2.5% 01/15/33
NETHER 2.75% 01/15/47
NETHER 3.25% 07/15/21
NETHER 3.5% 07/15/20
NETHER 3.75% 01/15/23
NETHER 3.75% 01/15/42
NETHER 4% 01/15/37
NETHER 4% 07/15/16
NETHER 4% 07/15/19
NETHER 4.0% 07/15/18
NETHER 4.5% 07/15/17
NETHER 5.5% 01/15/28
NETHER 7.5% 01/15/23
(スペイン)
国債証券
SPGB 1.4% 01/31/20
SPGB 1.6% 04/30/25
利
期
率 額面金額
末
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千円
％ 千ユーロ 千ユーロ
当
償還年月日
3.5
3.5
3.75
3.75
3.75
4.0
4.0
4.0
4.0
4.25
4.25
4.25
4.25
4.5
4.75
5.0
5.5
5.75
6.0
8.5
8.5
5,950
3,000
4,400
4,700
5,350
5,000
2,100
1,500
3,100
4,600
4,550
4,000
5,000
3,350
3,200
5,410
4,550
4,500
2,250
1,800
1,350
7,008
3,888
4,775
5,733
6,288
5,653
3,725
2,723
4,831
5,426
5,087
4,637
6,610
5,730
5,264
5,882
7,338
7,912
3,486
2,973
1,888
942,730
523,089
642,343
771,226
845,919
760,485
501,073
366,322
649,917
729,854
684,254
623,795
889,178
770,815
708,179
791,318
987,054
1,064,365
468,965
399,965
254,051
2020/4/25
2026/4/25
2017/4/25
2021/4/25
2019/10/25
2018/4/25
2055/4/25
2060/4/25
2038/10/25
2019/4/25
2017/10/25
2018/10/25
2023/10/25
2041/4/25
2035/4/25
2016/10/25
2029/4/25
2032/10/25
2025/10/25
2023/4/25
2019/10/25
－
0.5
1.25
1.25
1.75
2.0
2.25
2.5
2.5
2.75
3.25
3.5
3.75
3.75
4.0
4.0
4.0
4.0
4.5
5.5
7.5
1,400
1,850
1,900
1,700
2,300
1,600
1,400
2,050
1,350
500
2,700
2,150
1,920
2,350
1,850
2,650
2,300
2,450
2,200
1,900
700
1,402
1,876
1,976
1,788
2,569
1,831
1,607
2,154
1,747
740
3,240
2,554
2,442
3,967
3,029
2,807
2,712
2,795
2,448
3,059
1,097
188,676
252,357
265,904
240,564
345,612
246,351
216,272
289,827
234,990
99,590
435,888
343,660
328,588
533,669
407,552
377,630
364,899
375,987
329,346
411,468
147,608
2016/4/15
2017/4/15
2018/1/15
2019/1/15
2023/7/15
2024/7/15
2022/7/15
2017/1/15
2033/1/15
2047/1/15
2021/7/15
2020/7/15
2023/1/15
2042/1/15
2037/1/15
2016/7/15
2019/7/15
2018/7/15
2017/7/15
2028/1/15
2023/1/15
1.4
1.6
1,050
1,050
1,079
1,056
145,214
142,099
2020/1/31
2025/4/30
銘
柄
SPGB 2.1% 04/30/17
SPGB 2.75% 04/30/19
SPGB 2.75% 10/31/24
SPGB 3.15% 01/31/16
SPGB 3.25% 04/30/16
SPGB 3.3% 07/30/16
SPGB 3.75% 10/31/18
SPGB 3.8% 01/31/17
SPGB 3.8% 04/30/24
SPGB 4% 04/30/20
SPGB 4.1% 07/30/18
SPGB 4.2% 01/31/37
SPGB 4.25% 10/31/16
SPGB 4.3% 10/31/19
SPGB 4.4% 10/31/23
SPGB 4.5% 01/31/18
SPGB 4.6% 07/30/19
SPGB 4.65% 07/30/25
SPGB 4.7% 07/30/41
SPGB 4.8% 01/31/24
SPGB 4.85% 10/31/20
SPGB 4.9% 07/30/40
SPGB 5.15% 10/31/28
SPGB 5.15% 10/31/44
SPGB 5.4% 01/31/23
SPGB 5.5% 04/30/21
SPGB 5.5% 07/30/17
SPGB 5.75% 07/30/32
SPGB 5.85% 01/31/22
SPGB 5.9% 07/30/26
SPGB 6.0% 01/31/29
(ベルギー)
国債証券
BGB 0.8% 06/22/25
BGB 1.25% 06/22/18
BGB 2.25% 06/22/23
BGB 2.6% 06/22/24
BGB 2.75% 03/28/16
BGB 3% 06/22/34
BGB 3% 09/28/19
BGB 3.25% 09/28/16
BGB 3.5% 06/28/17
BGB 3.75% 06/22/45
BGB 3.75% 09/28/20
BGB 4% 03/28/18
BGB 4% 03/28/22
BGB 4% 03/28/32
BGB 4.0% 03/28/17
― 14 ―
利
期
率 額面金額
％ 千ユーロ
2.1
2,300
2.75
2,700
2.75
2,700
3.15
3,150
3.25
1,750
3.3
2,300
3.75
1,750
3.8
4,440
3.8
3,700
4.0
3,350
4.1
4,200
4.2
2,400
4.25
4,050
4.3
2,400
4.4
2,750
4.5
2,450
4.6
3,300
4.65
2,650
4.7
1,650
4.8
1,400
4.85
2,850
4.9
1,800
5.15
950
5.15
950
5.4
2,550
5.5
2,800
5.5
2,750
5.75
2,400
5.85
2,960
5.9
1,550
6.0
3,120
0.8
1.25
2.25
2.6
2.75
3.0
3.0
3.25
3.5
3.75
3.75
4.0
4.0
4.0
4.0
250
1,800
2,300
1,350
690
850
1,450
2,800
1,650
850
2,500
1,300
2,100
1,200
1,600
末
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
2,388
321,328
2,933
394,524
3,007
404,517
3,242
436,131
1,815
244,223
2,404
323,424
1,953
262,722
4,745
638,307
4,449
598,461
3,884
522,523
4,710
633,579
3,189
429,031
4,330
582,436
2,793
375,718
3,430
461,371
2,740
368,596
3,863
519,738
3,434
461,930
2,385
320,831
1,797
241,817
3,466
466,313
2,664
358,406
1,316
177,040
1,476
198,572
3,338
449,104
3,552
477,850
3,094
416,256
3,683
495,450
3,892
523,526
2,222
298,890
4,667
627,880
253
1,879
2,638
1,599
712
1,124
1,650
2,954
1,791
1,348
3,017
1,465
2,655
1,754
1,740
34,038
252,751
354,968
215,082
95,828
151,250
221,989
397,432
241,000
181,435
405,894
197,154
357,243
236,026
234,061
償還年月日
2017/4/30
2019/4/30
2024/10/31
2016/1/31
2016/4/30
2016/7/30
2018/10/31
2017/1/31
2024/4/30
2020/4/30
2018/7/30
2037/1/31
2016/10/31
2019/10/31
2023/10/31
2018/1/31
2019/7/30
2025/7/30
2041/7/30
2024/1/31
2020/10/31
2040/7/30
2028/10/31
2044/10/31
2023/1/31
2021/4/30
2017/7/30
2032/7/30
2022/1/31
2026/7/30
2029/1/31
2025/6/22
2018/6/22
2023/6/22
2024/6/22
2016/3/28
2034/6/22
2019/9/28
2016/9/28
2017/6/28
2045/6/22
2020/9/28
2018/3/28
2022/3/28
2032/3/28
2017/3/28
530_3960883712707.doc
外国債券マザーファンド －第14期－
当
銘
柄
BGB 4.0% 03/28/19
BGB 4.25% 03/28/41
BGB 4.25% 09/28/21
BGB 4.25% 09/28/22
BGB 4.5% 03/28/26
BGB 5% 03/28/35
BGB 5.5% 03/28/28
BGB 5.5% 09/28/17
(オーストリア)
国債証券
RAGB 1.15% 10/19/18
RAGB 1.65% 10/21/24
RAGB 1.75% 10/20/23
RAGB 1.95% 06/18/19
RAGB 2.4% 05/23/34
RAGB 3.15% 06/20/44
RAGB 3.2% 02/20/17
RAGB 3.4% 11/22/22
RAGB 3.5% 09/15/21
RAGB 3.65% 04/20/22
RAGB 3.8% 01/26/62
RAGB 3.9% 07/15/20
RAGB 4% 09/15/16
RAGB 4.15% 03/15/37
RAGB 4.3% 09/15/17
RAGB 4.35% 03/15/19
RAGB 4.65% 01/15/18
RAGB 4.85% 03/15/26
RAGB 6.25% 07/15/27
(フィンランド)
国債証券
RFGB 1.125% 09/15/18
RFGB 1.5% 04/15/23
RFGB 1.625% 09/15/22
RFGB 1.75% 04/15/16
RFGB 1.875% 04/15/17
RFGB 2% 04/15/24
RFGB 2.625% 07/04/42
RFGB 2.75% 07/04/28
RFGB 3.375% 04/15/20
RFGB 3.5% 04/15/21
RFGB 3.875% 09/15/17
RFGB 4% 07/04/25
RFGB 4.375% 07/04/19
(アイルランド)
国債証券
IRISH 0.8% 03/15/22
IRISH 2.4% 05/15/30
利
期
率 額面金額
末
評
価
当
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千円
％ 千ユーロ 千ユーロ
償還年月日
4.0
4.25
4.25
4.25
4.5
5.0
5.5
5.5
1,800
1,900
2,050
2,450
1,000
2,700
2,250
950
2,098
3,151
2,600
3,173
1,403
4,568
3,553
1,090
282,303
423,932
349,754
426,862
188,784
614,515
477,983
146,655
2019/3/28
2041/3/28
2021/9/28
2022/9/28
2026/3/28
2035/3/28
2028/3/28
2017/9/28
1.15
1.65
1.75
1.95
2.4
3.15
3.2
3.4
3.5
3.65
3.8
3.9
4.0
4.15
4.3
4.35
4.65
4.85
6.25
800
400
700
1,150
500
750
1,050
1,500
2,100
1,700
550
1,750
1,450
1,750
1,350
2,200
1,700
1,200
850
836
445
784
1,249
637
1,156
1,121
1,863
2,565
2,119
1,097
2,116
1,546
2,892
1,505
2,597
1,937
1,761
1,433
112,523
59,955
105,481
168,131
85,770
155,500
150,827
250,605
345,087
285,119
147,646
284,756
207,970
389,014
202,501
349,417
260,623
237,006
192,757
2018/10/19
2024/10/21
2023/10/20
2019/6/18
2034/5/23
2044/6/20
2017/2/20
2022/11/22
2021/9/15
2022/4/20
2062/1/26
2020/7/15
2016/9/15
2037/3/15
2017/9/15
2019/3/15
2018/1/15
2026/3/15
2027/7/15
1.125
1.5
1.625
1.75
1.875
2.0
2.625
2.75
3.375
3.5
3.875
4.0
4.375
550
600
650
850
900
750
500
700
1,250
900
700
800
800
574
657
716
869
940
857
705
886
1,468
1,088
773
1,085
955
77,294
88,375
96,369
116,911
126,481
115,282
94,912
119,211
197,478
146,352
104,045
146,031
128,571
2018/9/15
2023/4/15
2022/9/15
2016/4/15
2017/4/15
2024/4/15
2042/7/4
2028/7/4
2020/4/15
2021/4/15
2017/9/15
2025/7/4
2019/7/4
0.8
2.4
300
600
301
670
40,556
90,248
2022/3/15
2030/5/15
銘
柄
IRISH 3.4% 03/18/24
IRISH 3.9% 03/20/23
IRISH 4.4% 06/18/19
IRISH 4.5% 04/18/20
IRISH 4.5% 10/18/18
IRISH 4.6% 04/18/16
IRISH 5% 10/18/20
IRISH 5.4% 03/13/25
IRISH 5.5% 10/18/17
IRISH 5.9% 10/18/19
小
計
(イギリス)
国債証券
UKT 1% 09/07/17
UKT 1.25% 07/22/18
UKT 1.75% 01/22/17
UKT 1.75% 07/22/19
UKT 1.75% 09/07/22
UKT 2.25% 09/07/23
UKT 2.75% 09/07/24
UKT 3.25% 01/22/44
UKT 3.5% 01/22/45
UKT 3.5% 07/22/68
UKT 3.75% 07/22/52
UKT 3.75% 09/07/19
UKT 3.75% 09/07/20
UKT 3.75% 09/07/21
UKT 4% 01/22/60
UKT 4% 03/07/22
UKT 4% 09/07/16
UKT 4.25% 03/07/36
UKT 4.25% 06/07/32
UKT 4.25% 09/07/39
UKT 4.25% 12/07/27
UKT 4.25% 12/07/40
UKT 4.25% 12/07/46
UKT 4.25% 12/07/49
UKT 4.25% 12/07/55
UKT 4.5% 03/07/19
UKT 4.5% 09/07/34
UKT 4.5% 12/07/42
UKT 4.75% 03/07/20
UKT 4.75% 12/07/30
UKT 4.75% 12/07/38
UKT 5% 03/07/18
UKT 5% 03/07/25
UKT 6.0% 12/07/28
UKT 8% 06/07/21
UKT 8.75% 08/25/17
小
計
― 15 ―
利
期
率 額面金額
％ 千ユーロ
3.4
1,100
3.9
750
4.4
850
4.5
1,600
4.5
1,650
4.6
1,050
5.0
1,250
5.4
1,650
5.5
800
5.9
850
1.0
1.25
1.75
1.75
1.75
2.25
2.75
3.25
3.5
3.5
3.75
3.75
3.75
3.75
4.0
4.0
4.0
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.5
4.5
4.5
4.75
4.75
4.75
5.0
5.0
6.0
8.0
8.75
千イギリ
スポンド
3,650
4,550
2,900
3,350
3,550
3,750
2,350
2,900
900
1,750
1,700
1,500
3,750
3,500
2,000
2,600
3,000
2,750
2,850
1,900
2,100
2,450
3,050
1,500
2,400
3,800
2,830
3,150
2,750
2,620
2,250
2,050
2,350
1,350
1,300
1,070
末
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
1,327
178,519
926
124,669
1,000
134,515
1,927
259,208
1,908
256,770
1,107
148,903
1,560
209,875
2,308
310,553
915
123,092
1,067
143,648
101,531,481
千イギリ
スポンド
3,675
666,200
4,594
832,802
2,965
537,538
3,436
622,947
3,615
655,353
3,949
715,809
2,575
466,742
3,457
626,621
1,123
203,691
2,393
433,830
2,311
418,977
1,675
303,678
4,252
770,721
4,026
729,781
2,971
538,566
3,054
553,591
3,167
574,156
3,690
668,828
3,749
679,576
2,607
472,578
2,679
485,677
3,382
613,072
4,382
794,289
2,202
399,185
3,657
662,892
4,327
784,269
3,880
703,383
4,576
829,497
3,229
585,392
3,601
652,699
3,289
596,160
2,309
418,654
3,079
558,180
2,034
368,670
1,827
331,208
1,290
233,816
20,489,046
償還年月日
2024/3/18
2023/3/20
2019/6/18
2020/4/18
2018/10/18
2016/4/18
2020/10/18
2025/3/13
2017/10/18
2019/10/18
2017/9/7
2018/7/22
2017/1/22
2019/7/22
2022/9/7
2023/9/7
2024/9/7
2044/1/22
2045/1/22
2068/7/22
2052/7/22
2019/9/7
2020/9/7
2021/9/7
2060/1/22
2022/3/7
2016/9/7
2036/3/7
2032/6/7
2039/9/7
2027/12/7
2040/12/7
2046/12/7
2049/12/7
2055/12/7
2019/3/7
2034/9/7
2042/12/7
2020/3/7
2030/12/7
2038/12/7
2018/3/7
2025/3/7
2028/12/7
2021/6/7
2017/8/25
530_3960883712707.doc
外国債券マザーファンド －第14期－
当
銘
柄
(スイス)
国債証券
SWISS 2% 04/28/21
SWISS 2.25% 07/06/20
SWISS 2.5% 03/12/16
SWISS 3% 01/08/18
SWISS 3% 05/12/19
SWISS 4% 02/11/23
SWISS 4% 04/08/28
SWISS 4.25% 06/05/17
小
計
(スウェーデン)
国債証券
SGB 1.5% 11/13/23
SGB 2.5% 05/12/25
SGB 3% 07/12/16
SGB 3.5% 03/30/39
SGB 3.5% 06/01/22
SGB 3.75% 08/12/17
SGB 4.25% 03/12/19
SGB 5% 12/01/20
小
計
(ノルウェー)
国債証券
NGB 2% 05/24/23
NGB 3% 03/14/24
NGB 3.75% 05/25/21
NGB 4.25% 05/19/17
NGB 4.5% 05/22/19
小
計
(デンマーク)
国債証券
DGB 1.5% 11/15/23
DGB 1.75% 11/15/25
DGB 2.5% 11/15/16
DGB 3% 11/15/21
DGB 4% 11/15/17
DGB 4% 11/15/19
DGB 4.5% 11/15/39
DGB 7% 11/10/24
小
計
(ポーランド)
国債証券
POLGB 0% 07/25/16
POLGB 2.5% 07/25/18
POLGB 3.25% 07/25/19
POLGB 3.25% 07/25/25
POLGB 3.75% 04/25/18
POLGB 4% 10/25/23
POLGB 4.75% 04/25/17
利
期
率 額面金額
％ 千スイス
フラン
2.0
500
2.25
750
2.5
600
3.0
1,000
3.0
750
4.0
550
4.0
770
4.25
1,050
1.5
2.5
3.0
3.5
3.5
3.75
4.25
5.0
千スウェーデ
ンクローナ
9,300
6,300
8,000
6,750
8,350
9,100
13,600
8,400
2.0
3.0
3.75
4.25
4.5
千ノルウェー
クローネ
6,700
6,000
8,900
9,150
8,100
1.5
1.75
2.5
3.0
4.0
4.0
4.5
7.0
千デンマーク
クローネ
9,750
3,950
7,050
12,900
6,650
14,300
16,850
4,100
－
2.5
3.25
3.25
3.75
4.0
4.75
千ポーランド
ズロチ
1,350
3,800
2,550
1,550
2,200
3,850
2,650
末
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千スイス
千円
フラン
576
74,136
864
111,123
623
80,151
1,113
143,163
870
111,872
738
94,909
1,169
150,374
1,179
151,565
917,297
千スウェーデ
ンクローナ
10,072
142,322
7,457
105,372
8,354
118,045
9,972
140,906
10,236
144,636
9,996
141,254
15,998
226,060
10,736
151,704
1,170,302
千ノルウェー
クローネ
7,131
111,177
6,891
107,435
10,425
162,539
9,878
154,004
9,370
146,087
681,244
千デンマーク
クローネ
10,959
198,031
4,584
82,842
7,451
134,655
15,608
282,052
7,506
135,649
17,327
313,114
31,033
560,784
6,867
124,093
1,831,224
千ポーランド
ズロチ
1,318
42,715
3,891
126,045
2,698
87,418
1,698
55,020
2,335
75,661
4,414
142,987
2,828
91,600
当
償還年月日
2021/4/28
2020/7/6
2016/3/12
2018/1/8
2019/5/12
2023/2/11
2028/4/8
2017/6/5
2023/11/13
2025/5/12
2016/7/12
2039/3/30
2022/6/1
2017/8/12
2019/3/12
2020/12/1
2023/5/24
2024/3/14
2021/5/25
2017/5/19
2019/5/22
2023/11/15
2025/11/15
2016/11/15
2021/11/15
2017/11/15
2019/11/15
2039/11/15
2024/11/10
2016/7/25
2018/7/25
2019/7/25
2025/7/25
2018/4/25
2023/10/25
2017/4/25
銘
柄
POLGB 4.75% 10/25/16
POLGB 5% 04/25/16
POLGB 5.25% 10/25/17
POLGB 5.25% 10/25/20
POLGB 5.5% 10/25/19
POLGB 5.75% 04/25/29
POLGB 5.75% 09/23/22
POLGB 5.75% 10/25/21
小
計
(オーストラリア)
国債証券
ACGB 2.75% 04/21/24
ACGB 2.75% 10/21/19
ACGB 3.25% 04/21/25
ACGB 3.25% 04/21/29
ACGB 3.25% 10/21/18
ACGB 3.75% 04/21/37
ACGB 4.25% 04/21/26
ACGB 4.25% 07/21/17
ACGB 4.5% 04/15/20
ACGB 4.5% 04/21/33
ACGB 4.75% 04/21/27
ACGB 4.75% 06/15/16
ACGB 5.25% 03/15/19
ACGB 5.5% 01/21/18
ACGB 5.5% 04/21/23
ACGB 5.75% 05/15/21
ACGB 5.75% 07/15/22
ACGB 6% 02/15/17
小
計
(シンガポール)
国債証券
SIGB 0.5% 04/01/18
SIGB 1.125% 04/01/16
SIGB 2.25% 06/01/21
SIGB 2.375% 04/01/17
SIGB 2.5% 06/01/19
SIGB 2.75% 04/01/42
SIGB 2.75% 07/01/23
SIGB 2.875% 07/01/29
SIGB 2.875% 09/01/30
SIGB 3% 09/01/24
SIGB 3.125% 09/01/22
SIGB 3.25% 09/01/20
SIGB 3.375% 09/01/33
SIGB 3.5% 03/01/27
SIGB 3.75% 09/01/16
SIGB 4% 09/01/18
小
計
― 16 ―
利
期
率 額面金額
％ 千ポーランド
ズロチ
4.75
3,150
5.0
3,250
5.25
3,000
5.25
2,950
5.5
3,050
5.75
1,400
5.75
2,700
5.75
1,850
2.75
2.75
3.25
3.25
3.25
3.75
4.25
4.25
4.5
4.5
4.75
4.75
5.25
5.5
5.5
5.75
5.75
6.0
千オースト
ラリアドル
2,600
300
2,100
1,100
1,400
1,000
1,750
2,500
2,900
1,350
1,950
2,650
3,100
3,200
3,050
3,300
2,000
3,100
0.5
1.125
2.25
2.375
2.5
2.75
2.75
2.875
2.875
3.0
3.125
3.25
3.375
3.5
3.75
4.0
千シンガ
ポールドル
700
1,000
720
550
850
400
550
300
250
800
600
600
450
750
880
700
末
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千ポーランド
千円
ズロチ
3,315
107,391
3,379
109,477
3,280
106,240
3,473
112,511
3,545
114,850
1,982
64,216
3,396
110,011
2,282
73,939
1,420,087
千オースト
ラリアドル
2,674
246,451
309
28,568
2,248
207,216
1,173
108,183
1,464
135,013
1,133
104,501
2,043
188,294
2,637
243,081
3,248
299,382
1,675
154,445
2,391
220,363
2,746
253,133
3,499
322,477
3,526
324,966
3,764
346,901
3,989
367,637
2,473
227,937
3,346
308,451
4,087,008
千シンガ
ポールドル
691
60,751
1,004
88,217
744
65,390
568
49,969
895
78,644
420
36,914
587
51,601
321
28,254
267
23,516
876
77,029
656
57,695
653
57,435
517
45,458
857
75,320
920
80,887
772
67,909
944,997
償還年月日
2016/10/25
2016/4/25
2017/10/25
2020/10/25
2019/10/25
2029/4/25
2022/9/23
2021/10/25
2024/4/21
2019/10/21
2025/4/21
2029/4/21
2018/10/21
2037/4/21
2026/4/21
2017/7/21
2020/4/15
2033/4/21
2027/4/21
2016/6/15
2019/3/15
2018/1/21
2023/4/21
2021/5/15
2022/7/15
2017/2/15
2018/4/1
2016/4/1
2021/6/1
2017/4/1
2019/6/1
2042/4/1
2023/7/1
2029/7/1
2030/9/1
2024/9/1
2022/9/1
2020/9/1
2033/9/1
2027/3/1
2016/9/1
2018/9/1
530_3960883712707.doc
外国債券マザーファンド －第14期－
当
銘
柄
期
利
(マレーシア)
国債証券
MGS 3.172% 07/15/16
MGS 3.26% 03/01/18
MGS 3.418% 08/15/22
MGS 3.48% 03/15/23
MGS 3.492% 03/31/20
MGS 3.502% 05/31/27
MGS 3.58% 09/28/18
MGS 3.814% 02/15/17
MGS 3.844% 04/15/33
MGS 3.889% 07/31/20
MGS 3.892% 03/15/27
MGS 4.127% 04/15/32
MGS 4.16% 07/15/21
MGS 4.181% 07/15/24
MGS 4.24% 02/07/18
MGS 4.262% 09/15/16
MGS 4.378% 11/29/19
MGS 4.392% 04/15/26
MGS 4.498% 04/15/30
MGS 4.935% 09/30/43
MGS 5.248% 09/15/28
小
計
(南アフリカ)
国債証券
SAGB 10.5% 12/21/26
SAGB 6.25% 03/31/36
SAGB 6.5% 02/28/41
SAGB 6.75% 03/31/21
率 額面金額
％ 千マレーシア
リンギット
3.172
950
3.26
1,200
3.418
1,950
3.48
1,600
3.492
3,000
3.502
1,300
3.58
1,800
3.814
1,600
3.844
850
3.889
1,050
3.892
640
4.127
850
4.16
2,900
4.181
900
4.24
3,800
4.262
5,350
4.378
3,500
4.392
1,600
4.498
950
4.935
600
5.248
1,050
10.5
6.25
6.5
6.75
千南アフリ
カランド
20,750
12,950
12,100
12,650
末
評
価
当
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千マレーシア
千円
リンギット
947
31,639
1,188
39,689
1,907
63,723
1,564
52,268
2,974
99,357
1,233
41,208
1,798
60,074
1,610
53,780
805
26,895
1,060
35,428
633
21,165
837
27,959
2,973
99,315
929
31,061
3,870
129,265
5,422
181,112
3,611
120,619
1,676
55,997
994
33,208
634
21,177
1,177
39,317
1,264,264
千南アフリ
カランド
25,672
265,450
10,677
110,405
10,103
104,470
12,473
128,977
償還年月日
2016/7/15
2018/3/1
2022/8/15
2023/3/15
2020/3/31
2027/5/31
2018/9/28
2017/2/15
2033/4/15
2020/7/31
2027/3/15
2032/4/15
2021/7/15
2024/7/15
2018/2/7
2016/9/15
2019/11/29
2026/4/15
2030/4/15
2043/9/30
2028/9/15
2026/12/21
2036/3/31
2041/2/28
2021/3/31
期
末
額
償還年月日
外貨建金額 邦貨換算金額
％ 千南アフリ 千南アフリ
千円
カランド カランド
SAGB 7% 02/28/31
7.0
13,450
12,417
128,398 2031/2/28
SAGB 7.25% 01/15/20
7.25
10,750
10,906
112,773 2020/1/15
SAGB 7.75% 02/28/23
7.75
6,750
6,973
72,108 2023/2/28
SAGB 8% 01/31/30
8.0
3,150
3,207
33,168 2030/1/31
SAGB 8% 12/21/18
8.0
12,100
12,595
130,239 2018/12/21
SAGB 8.25% 03/31/32
8.25
2,700
2,772
28,665 2032/3/31
SAGB 8.25% 09/15/17
8.25
11,400
11,854
122,579 2017/9/15
SAGB 8.5% 01/31/37
8.5
3,300
3,457
35,751 2037/1/31
SAGB 8.75% 01/31/44
8.75
2,300
2,466
25,506 2044/1/31
SAGB 8.75% 02/28/48
8.75
7,150
7,700
79,619 2048/2/28
小
計
1,378,114
合
計
244,998,400
(注)邦貨換算金額は､当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の
仲値により邦貨換算したものです｡
銘
柄
利
率 額面金額
評
価
<先物取引の銘柄別期末残高>
当
期
買 建 額
百万円
478
727
616
1,363
459
403
銘 柄 別
外
国
EURO-SCHATZ
US 5YR NOTE
EURO-BOBL FU
EURO-BUND
US 10YR NOTE
US LONG BOND
末
売 建 額
百万円
－
－
－
－
－
－
(注)外貨建の評価額は､当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場
の仲値により邦貨換算したものです｡
投資信託財産の構成
項
公
コ
投
目
評
社
ー
ル
資
・ ロ ー
信
託
ン 等 、
財
産
そ の
総
債
他
額
当
価
期
額
千円
244,998,400
8,858,232
253,856,632
末
比
率
％
96.5
3.5
100.0
(注1)当期末における外貨建純資産(247,741,916千円)の投資信託財産総額(253,856,632千円)に対する比率は97.6%です｡
(注2)外貨建資産は､当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです｡1米ドル＝118.91円､1カナダドル＝
94.99円､1メキシコペソ＝8.01円､1ユーロ＝134.51円､1イギリスポンド＝181.25円､1スイスフラン＝128.54円､1スウェーデンクローナ
＝14.13円､1ノルウェークローネ＝15.59円､1デンマーククローネ＝18.07円､1ポーランドズロチ＝32.39円､1オーストラリアドル＝
92.16円､1シンガポールドル＝87.86円､1マレーシアリンギット＝33.40円､1南アフリカランド＝10.34円です｡
― 17 ―
530_3960883712707.doc
外国債券マザーファンド －第14期－
資産､負債､元本および基準価額の状況ならびに損益の状況
■資産､負債､元本および基準価額の状況
項
■損益の状況
益
当
期
自 2014年2月8日
至 2015年2月9日
8,236,727,752円
息
8,236,727,752
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
34,342,641,149
当 期 末
2015年2月9日現在
目
(A) 資
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
259,071,196,300円
項
(A) 配
6,223,646,138
当
受
等
取
収
利
公
社
債(評価額)
未
収
入
金
5,274,716,966
売
買
益
39,685,903,732
未
収
利
息
2,326,713,326
売
買
損
△5,343,262,583
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益
232,893,675
前
差
払
入
委
費
託
用
38,860,807
金
208,858,686
取
引
益
333,002,534
債
5,896,591,430
取
引
損
△100,108,859
金
5,364,677,045
(D) 保
金
531,914,385
額(A-B)
253,174,604,870
(F) 前
証
拠
(B) 負
未
払
未
(C) 純
払
資
解
産
約
総
244,998,400,377
目
元
等
△36,789,981
(E) 当 期 損 益 金(A+B+C+D)
管
42,775,472,595
期
費
繰
越
用
損
益
金
本
103,843,277,886
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金
金
149,331,326,984
(H) 解
数
103,843,277,886口
(I)
1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C/D)
24,380円
次
(D) 受
期
益
繰
権
越
損
総
益
口
約
差
益
11,966,755,992
金
△77,766,535,771
(E+F+G+H)
149,331,326,984
次 期 繰 越 損 益 金(I)
149,331,326,984
計
損
172,355,634,168
(注1)(B)有価証券売買損益及び(C)先物取引等取引損益は期末の評
価換えによるものを含みます｡
(注2)(G)追加信託差損益金とあるのは､信託の追加設定の際､追加
設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます｡
(注3)(H)解約差損益金とあるのは､中途解約の際､元本から解約価
額を差し引いた差額分をいいます｡
お知らせ
当ファンドのベンチマークの名称を変更すべく､投資信託約款に所要の変更を行いました｡
(変更日：2014年2月11日)
運用報告書の交付に代えて､運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により受益者に提供するた
め､投資信託約款に所要の変更を行いました｡
(変更日：2014年12月1日)
一般社団法人投資信託協会｢デリバティブ取引等に係る投資制限に関するガイドライン｣の一部改
正に伴い､投資信託約款に所要の変更を行いました｡
(変更日：2015年1月24日)
― 18 ―
600_1_3960883712707.doc
海外リートマザーファンド
運 用 報 告 書
第8期 (決算日 2014年9月10日)
当親投資信託の仕組みは次の通りです｡
信 託 期 間
信託期間は2007年3月15日から無期限です｡
運 用 方 針
主として海外の不動産投資信託証券への投資を通じて､ベンチマークであるS&P先進国
REIT指数(除く日本､配当込み､円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行います｡
主要運用対象
海外の金融商品取引所等上場(上場に準ずるものを含みます｡)の不動産投資信託証券を主要
投資対象とします｡
組 入 制 限
投資信託証券への投資割合には制限を設けません｡
外貨建資産への投資割合には制限を設けません｡
株式への直接投資は行いません｡
当親投資信託はこのたび上記の決算を行いましたので､期中の運用状況をご報告申しあげます｡
【本運用報告書の記載について】
・基準価額は1万口当たりで表記しています｡
・原則として､数量､額面､金額の表記未満は切捨て､比率は四捨五入で表記しています｡
・－印は､組入､異動等の該当がないことを示します｡
・指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します｡
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海外リートマザーファンド
－第8期－
最近5期の運用実績
基
決
算
準
価
期
額
ベ ン チ マ ー ク
投 資 信 託
証 券 組 入
比
率
期
中
騰 落 率
期
中
騰 落 率
第4期(2010年9月10日)
円
4,880
％
12.5
6,378.50
％
13.7
第5期(2011年9月12日)
4,847
△0.7
6,370.74
第6期(2012年9月10日)
6,060
25.0
8,050.90
第7期(2013年9月10日)
7,814
28.9
第8期(2014年9月10日)
10,022
28.3
純
総
資
産
額
％
98.0
百万円
1,949
△0.1
98.3
1,078
26.4
97.1
821
10,464.86
30.0
95.9
763
13,585.05
29.8
98.0
719
当期中の基準価額と市況の推移
年
月
(当 期 首)
2013年 9月10日
9月末
10月末
11月末
12月末
2014年 1月末
2月末
3月末
4月末
5月末
6月末
7月末
8月末
(当 期 末)
2014年 9月10日
日
基
準
価
騰
額
落
ベ
ン
チ
率
マ
騰
ー
落
ク
率
投資信託
証券組入
比
率
円
7,814
7,891
8,272
8,234
8,383
8,348
8,669
8,804
9,116
9,239
9,387
9,622
9,787
％
－
1.0
5.9
5.4
7.3
6.8
10.9
12.7
16.7
18.2
20.1
23.1
25.2
10,464.86
10,575.91
11,100.79
11,046.55
11,257.82
11,225.22
11,683.12
11,845.76
12,292.35
12,479.99
12,707.48
13,039.21
13,271.67
％
－
1.1
6.1
5.6
7.6
7.3
11.6
13.2
17.5
19.3
21.4
24.6
26.8
％
95.9
96.5
97.8
95.2
95.4
96.5
96.6
94.4
95.1
94.1
95.8
96.9
97.7
10,022
28.3
13,585.05
29.8
98.0
(注)騰落率は期首比です｡
ベンチマークは､S&P先進国REIT指数(除く日本､配当込み､円ベース)です｡
S&P先進国REIT指数とは､S&P Dow Jones Indices LLC(以下｢SPDJI｣)が公表する指数で､世界主要国に上場する
REIT(不動産投資信託証券)及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出されます｡同指
数はSPDJIの商品であり､これを利用するライセンスが当社に付与されています｡Standard & Poor's®及びS&P®
はStandard & Poor's Financial Services LLC(以下｢S&P｣)の登録商標で､Dow Jones®はDow Jones Trademark
Holdings LLC(以下｢Dow Jones｣)の登録商標であり､これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに､特定目的
での利用を許諾するサブライセンスが当社にそれぞれ付与されています｡当ファンドは､SPDJI､Dow Jones､S&P
またはそれぞれの関連会社によって支援､保証､販売､または販売促進されているものではなく､これら関係者
のいずれも､かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず､当インデックスの誤り､欠落､また
は中断に対して一切の責任も負いません｡
― 1 ―
610_3960883712707.doc
海外リートマザーファンド
－第8期－
当期中の運用経過と今後の運用方針
■基準価額の推移と変動要因
基準価額の動き
上昇
〔プラス要因〕
・米国議会における暫定予算合意と政府機関閉鎖の回避
・米国景気指標の改善
・好調な企業業績
・FRB(米連邦準備理事会)による超低金利政策維持方針の表明
・長期金利の低下
基準価額変動を
もたらした主な要因 ・ECB(欧州中央銀行)による追加金融緩和
〔マイナス要因〕
・米国の量的金融緩和縮小開始
・中国など新興国景気見通しの下方修正
・ウクライナや中東情勢など地政学的リスクの高まり
― 2 ―
610_3960883712707.doc
海外リートマザーファンド
－第8期－
◆パフォーマンス
当期の基準価額の騰落率は以下の通りです｡
①当期首
(前期末)
基準価額
7,814円
②当期末
基準価額
10,022円
③差引
(②－①)
④騰落率
(③／①)
＋2,208円
⑤ベンチマーク
騰落率
＋28.3％
④－⑤
＋29.8％
△1.5％
当ファンドの基準価額騰落率は､概ねベンチマークに連動しました｡
ベンチマークとの乖離が生じた主な要因は､配当課税要因とキャッシュ要因です｡
■運用状況
S&P先進国REIT指数(除く日本､配当込み､円ベース)と連動する投資成果を目標として､リートを
高位に組み入れて運用を行いました｡取引コストに留意しながらリバランスを実施し､ベンチマ
ーク構成比率に合わせたポートフォリオを組成しました｡当期末時点において､指数を構成する
全銘柄に投資しています｡
国・地域別組入比率(当期末)
組入上位10銘柄(当期末)
順位
(注)比率は､リート評価総額に対する各国・地域の評価額の比率です｡
銘 柄 名
組入比率
(％)
5.8
1
SIMON PROPERTY GROUP
2
UNIBAIL-RODAMCO SE
2.8
3
PUBLIC STORAGE
2.7
4
EQUITY RESIDENTIAL PPTY
2.4
5
HEALTH CARE REIT INC
2.2
6
PROLOGIS INC
2.2
7
HCP INC
2.1
8
VENTAS INC
2.1
9
AVALONBAY COMMUNITIES INC
2.0
10
VORNADO REALTY TRUST
2.0
(注)比率は､純資産総額に対する評価額の比率です｡
■今後の運用方針
今後の運用にあたりましては､引き続き運用の基本方針に従い､ベンチマークであるS&P先進国
REIT指数(除く日本､配当込み､円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行います｡
― 3 ―
610_3960883712707.doc
海外リートマザーファンド
－第8期－
1万口当たりの費用明細
項
目
（a）売 買 委 託 手 数 料
(投 資 信 託 証 券)
（b）有 価 証 券 取 引 税
(投 資 信 託 証 券)
（c）保
管
費
用
等
合
計
当
(注1)期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は､追
加・解約により受益権口数に変動があるため､下記の簡便法
により算出した結果です｡
(a)売買委託手数料､(b)有価証券取引税､(c)保管費用等は､期
中の各金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したも
のです｡
(注2)各項目ごとに円未満は四捨五入してあります｡
期
2円
(2)
0
(0)
20
22
売買および取引の状況
<投資証券>
当
買
口
ア メ リ カ
外
国
期
付
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT
ALEXANDER'S INC
BOSTON PROPERTIES
FIRST POTOMAC REALTY TRUST
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS
ASSOCIATED ESTATES REALTY CP
APARTMENT INVEST & MGMT
BRE PROPERTIES-CL A
数
口
－
－
－
－
55
－
－
－
MPG OFFICE TRUST INC
SL GREEN REALTY CORP
EPR PROPERTIES
PROLOGIS INC
AVALONBAY COMMUNITIES INC
LEXINGTON CORP PROPERTIES
CAMDEN PROPERTY TRUST
CBL & ASSOCIATES PRTYS
MACK-CALI REALTY CORP
COLONIAL PROPERTIES TRUST
－
21
－
－
－
－
－
－
－
－
－
1
－
－
－
－
－
－
－
－
NATIONAL RETAIL PROPERTIES
COUSINS PROPERTIES INC
LASALLE HOTEL PROPERTIES
EQUITY ONE INC
URSTADT BIDDLE - CL A
DDR CORPORATION
DUKE REALTY CORP
ASHFORD HOSPITALITY TRUST
－
－
－
－
－
150
－
－
－
－
－
－
－
2
－
－
－
(180)
65
－
－
－
－
－
(26)
3
－
－
－
－
ESSEX PROPERTY TRUST
EQUITY RESIDENTIAL PPTY
FEDERAL REALTY INVS TRUST
WINTHROP REALTY TRUST
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR
GLIMCHER REALTY TRUST
― 4 ―
金
売
額
千米ドル
－
－
－
－
1
－
－
－
口
付
数 金
額
口
千米ドル
198
13
10
3
417
46
230
2
239
7
160
2
427
12
158
8
(606)
(30)
900
2
254
24
143
7
1,390
55
345
44
280
3
238
15
430
7
311
6
－
－
(841)
(18)
222
7
620
6
176
5
145
3
135
2
525
8
865
14
260
2
(－)
(3)
111
18
854
173
251
220
360
47
19
3
4
3
610_3960883712707.doc
海外リートマザーファンド
－第8期－
当
買
口
ア メ リ カ
外
国
FELCOR LODGING TRUST INC
GYRODYNE CO OF AMERICA INC
HOME PROPERTIES INC
HCP INC
EQUITY COMMONWEALTH
HEALTHCARE REALTY TRUST INC
HIGHWOODS PROPERTIES INC
STRATEGIC HOTEL CAPITAL INC
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST
HEALTH CARE REIT INC
EASTGROUP PROPERTIES,INC
KIMCO REALTY CORP
KILROY REALTY CORPORATION
LTC PROPERTIES INC
SENIOR HOUSING PROP TRUST
MONMOUTH REIT -CL A
LIBERTY PROPERTY TRUST
BRANDYWINE REALTY TRUST
MACERICH CO/THE
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES
ACADIA REALTY TRUST
HOST HOTELS AND RESORTS INC
MID-AMERICA APARTMENT COMM
NATL HEALTH INVESTORS INC
INVESTORS REAL ESTATE TRUST
PARKWAY PROPERTIES INC
PENN REAL ESTATE INVEST TST
GETTY REALTY CORP
POST PROPERTIES
PS BUSINESS PARKS INC
RAMCO-GERSHENSON PRTYS
REALTY INCOME CORP
REGENCY CENTERS CORP
UDR INC
CORPORATE OFFICE PPTYS
CORRECTIONS CORP OF AMERICA
SAUL CENTERS INC
SIMON PROPERTY GROUP
SOVRAN SELF STORAGE INC
PUBLIC STORAGE
SUN COMMUNITIES INC
TAUBMAN CENTERS INC
TANGER FACTORY OUTLET CENTER
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME
VENTAS INC
VORNADO REALTY TRUST
WASHINGTON REAL ESTATE INVESTMENT
GEO GROUP INC/THE
WEINGARTEN REALTY INVESTORS
CAPLEASE INC
BIOMED REALTY TRUST INC
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES
― 5 ―
期
付
数 金
額 口
口
千米ドル
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
409
4
－
－
130
8
－
－
－
－
50
2
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
(302)
(18)
－
－
－
－
107
1
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
80
3
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
売
付
数
口
445
17
125
1,263
350
316
190
390
333
761
95
1,150
212
88
515
280
436
450
362
155
146
1,993
186
56
325
－
220
133
146
34
175
417
294
698
273
242
75
897
104
406
75
219
201
65
817
447
120
240
250
801
570
225
金
額
千米ドル
3
1
7
49
8
7
7
4
9
45
5
24
12
3
11
2
15
6
21
5
4
39
12
3
2
－
3
2
6
2
2
16
14
17
6
8
3
143
7
66
3
15
6
2
50
42
2
8
7
6
11
7
610_3960883712707.doc
海外リートマザーファンド
－第8期－
当
買
口
ア メ リ カ
外
国
KITE REALTY GROUP TRUST
EXTRA SPACE STORAGE INC
FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC
CUBESMART
DIGITAL REALTY TRUST INC
EDUCATION REALTY TRUST INC
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC
DOUGLAS EMMETT INC-W/I
DCT INDUSTRIAL TRUST INC
DUPONT FABROS TECHNOLOGY INC
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST
AMERICAN ASSETS TRUST INC
RLJ LODGING TRUST
CORESITE REALTY CORP
CAMPUS CREST COMMUNITIES INC
AMERICAN REALTY CAPITAL PRO
CHESAPEAKE LODGING TRUST
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME
EXCEL TRUST INC
GENERAL GROWTH PROPERTIES
ROUSE PROPERTIES INC
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC
STAG INDUSTRIAL INC
RETAIL PROPERTISE OF AME-A
CYRUSONE INC
WP CAREY INC
AMREIT INC
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES
AMERICAN RESIDENTIAL PROPERTIES
SILVER BAY REALTY TRUST CORP
ARMADA HOFFLER PROPERTIES
AVIV REIT INC
CHAMBERS STREET PROPERTIES
COLE REAL ESTATE INVESTMENT
SPIRIT REALTY CAPITAL INC
PHYSICIANS REALTY TRUST
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC
AMERICAN HOMES 4 RENT-A
QTS REALTY TRUST INC
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC
ASHFORD HOSPITALITY PRIME IN
STARWOOD WAYPOINT RESIDE
NEW YORK REIT INC
WASHINGTON PRIME GROUP
― 6 ―
期
付
数
口
－
40
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
5,424
－
－
－
－
930
160
－
－
1,380
180
－
150
980
－
130
350
190
150
2,340
4,130
3,480
110
150
450
117
718
1,040
362
－
(151)
350
1,200
－
(1,159)
金
売
額
千米ドル
－
1
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
73
－
－
－
－
18
2
－
－
20
3
－
2
10
－
2
5
1
3
21
50
32
1
2
7
2
10
27
7
－
(3)
9
14
－
(－)
口
付
数 金
額
口
千米ドル
－
－
(750)
(－)
290
13
260
3
190
2
240
4
322
16
376
3
645
7
220
2
314
7
920
6
237
5
468
7
95
3
288
7
91
2
270
2
850
11
116
3
95
2
135
3
210
2
1,665
36
110
2
165
3
167
3
330
4
－
－
107
6
－
－
320
3
152
6
－
－
－
－
－
－
－
－
750
5
4,130
61
737
7
－
－
－
－
－
－
－
－
237
4
160
4
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
610_3960883712707.doc
海外リートマザーファンド
－第8期－
当
買
口
ア メ リ カ
CARETRUST REIT INC
小
カ
ナ
ダ
ー
イ
ロ
ツ
外
ユ
ド
計
CALLOWAY REAL ESTATE INVESTM
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA
H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT
CAN REAL ESTATE INVEST TRUST
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR
ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV
NORTHERN PROPERTY REAL ESTATE
INNVEST REAL ESTATE INVESTME
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE
BROOKFIELD CANADA OFFICE PROPERTIES
MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVEST TR
HEALTHLEASE PROPERTIES REAL
MILESTONE APARTMENTS REAL ESTATE
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
CHOICE PROPERTIES REIT
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR
PLAZA RETAIL REIT
小
計
HAMBORNER REIT AG
ALSTRIA OFFICE REIT -AG
PRIME OFFICE REIT-AG
期
付
売
数 金
額 口
口
千米ドル
150
2
25,728
368
(1,792)
(47)
千カナダドル
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
200
2
660
2
－
－
150
1
270
2
130
1
180
1
－
－
430
4
520
5
400
1
2,940
23
千ユーロ
－
－
－
－
500
1
－
(500)
500
(500)
－
－
－
－
－
－
－
－
55
－
(1)
1
(1)
－
－
－
－
－
－
－
－
3
－
55
－
3
国
PRIME OFFICE AG
小
イタリア
フランス
計
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ
小
計
ICADE
ALTAREA
STE DE LA TOUR EIFFEL
UNIBAIL-RODAMCO SE
KLEPIERRE
GECINA SA
FONCIERE DES REGIONS
MERCIALYS
小
計
― 7 ―
付
数 金
額
口
千米ドル
－
－
45,492
1,472
(2,197)
(51)
千カナダドル
128
3
150
3
230
5
74
3
418
10
85
3
140
2
180
5
125
3
550
2
109
6
175
2
320
4
－
－
97
2
－
－
－
－
－
－
－
－
76
2
－
－
400
4
－
－
3,257
66
千ユーロ
200
1
150
1
(－)
(0.309)
－
－
(500)
(1)
500
1
850
(500)
1,250
1,250
65
15
45
255
327
59
112
(－)
190
1,068
(－)
4
(1)
1
1
4
1
2
48
10
5
7
(0.43417)
2
84
(0.43417)
610_3960883712707.doc
海外リートマザーファンド
－第8期－
当
買
口
ユ
ー
ロ
オランダ
ベルギー
アイルランド
ギリシャ
外
EUROCOMMERCIAL
VASTNED RETAIL
CORIO NV
WERELDHAVE NV
NIEUWE STEEN INVESTMENTS NV
小
計
BEFIMMO S.C.A.
COFINIMMO
WAREHOUSES DE PAUW SCA
AEDIFICA
小
計
GREEN REIT PLC
HIBERNIA REIT PLC
小
計
EUROBANK PROPERTIES REAL ESTATE
EUROBANK PROPERTIES REAL ESTATE-RTS
小
計
ユーロ計
イ ギ リ ス
BRITISH LAND CO PLC
DERWENT LONDON PLC
BIG YELLOW GROUP PLC
HAMMERSON PLC
WORKSPACE GROUP PLC
INTU PROPERTIES PLC
国
小
オーストラリア
金
－
(145)
145
(145)
9,189
(645)
－
(0.19571)
1
(0.19571)
18
(1)
千イギリスポンド
－
－
－
－
－
4
－
－
－
－
－
1,650
－
7,500
2,000
－
(1,542)
12,650
(1,542)
計
AUSTRALAND PROPERTY GROUP
BWP TRUST
COMMONWEALTH PROPERTY OFFICE
580
－
－
MIRVAC GROUP
INVESTA OFFICE FUND
－
－
― 8 ―
売
数
口
－
－
－
－
500
500
－
－
－
－
－
4,889
3,100
7,989
145
－
－
－
－
－
1,500
PRIMARY HEALTH PROPERTIES
SHAFTESBURY PLC
SEGRO PLC
LAND SECURITIES GROUP PLC
GREAT PORTLAND ESTATES PLC
SAFESTORE HOLDINGS PLC
LONDONMETRIC PROPERTY PLC
REDEFINE INTERNATIONAL PLC
TRITAX BIG BOX REIT PLC
INTU PROPERTIES PLC-RTS
期
付
額
千ユーロ
－
－
－
－
2
2
－
－
－
－
－
6
3
9
1
－
－
－
－
－
3
－
4
2
－
(1)
14
(1)
千オーストラリアドル
2
－
－
－
－
口
付
数 金
額
口
千ユーロ
80
2
70
2
195
6
81
4
320
1
746
17
30
1
50
4
30
1
40
2
150
9
－
－
－
－
－
－
－
－
(－)
(0.19571)
145
0.2173
145
(－)
4,209
(500)
0.2173
(0.19571)
118
(1)
千イギリスポンド
2,770
18
234
6
480
2
2,390
12
300
1
1,170
3
(－)
(1)
460
1
600
3
2,000
6
2,170
21
1,190
7
－
－
1,100
1
2,800
1
－
－
1,542
1
19,206
(－)
90
(1)
千オーストラリアドル
3,163
14
1,200
2
5,700
6
(18,527)
(21)
10,100
17
2,500
8
610_3960883712707.doc
海外リートマザーファンド
－第8期－
当
買
口
オーストラリア
数
口
－
－
－
CROMWELL PROPERTY GROUP
CHARTER HALL RETAIL REIT
ASPEN GROUP
CFS RETAIL PROPERTY TRUST GROUP
－
(2,000)
1,300
－
－
－
－
－
(7,042)
－
－
－
－
1,200
GPT GROUP
ABACUS PROPERTY GROUP
ALE PROPERTY GROUP
STOCKLAND
WESTFIELD CORP
DEXUS PROPERTY GROUP
GOODMAN GROUP
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP
FEDERATION CENTRES
CHALLENGER DIVERSIFIED PROPERTY GROUP
GROWTHPOINT PROPERTIES AUS
外
WESTFIELD RETAIL TRUST
－
INGENIA COMMUNITIES GROUP
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA
AUSTRALIAN INDUSTRIAL REIT
GROWTHPOINT PROPERTIES RTS
6,200
－
900
－
(118)
1,000
2,100
4,400
500
－
(37,799)
－
(128)
18,180
(47,087)
INDUSTRIA REIT
NATIONAL STORAGE REIT
GDI PROPERTY GROUP
360 CAPITAL OFFICE FUND
SCENTRE GROUP
GROWTHPOINT PROPERTIES-RIGHT
国
小
計
ニュージーランド
GOODMAN PROPERTY TRUST
KIWI INCOME PROPERTY TRUST
DNZ PROPERTY FUND LTD
小
計
香
LINK REIT
PROSPERITY REIT
YUEXIU REIT ASSET MANAGEMENT
CHAMPION REIT
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
FORTUNE REIT
SPRING REAL ESTATE INVESTMENT
小
計
港
－
－
－
－
― 9 ―
期
付
－
－
－
－
－
－
4,000
4,000
売
金
額
千オーストラリアドル
－
－
－
－
(3)
5
－
－
－
－
－
(5)
－
－
－
－
2
－
2
－
1
－
(0.00293)
1
2
3
1
－
(56)
－
(0.00251)
24
(64)
千ニュージーランドドル
－
－
－
－
千香港ドル
－
－
－
－
－
－
11
11
口
付
数 金
額
口 千オーストラリアドル
3,200
3
1,000
4
－
－
(14,571)
(－)
7,200
14
(2,000)
(3)
5,080
18
1,200
2
1,240
3
6,400
24
6,170
64
17,800
18
3,980
750
2,850
1,523
－
(－)
8,900
(21,803)
－
1,850
－
118
19
2
6
4
－
(0.00544)
27
(56)
－
2
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
128
0.00823
92,052
(56,901)
3,000
2,000
1,800
6,800
6,000
6,000
6,000
13,000
5,000
4,000
－
40,000
266
(80)
千ニュージーランドドル
2
2
2
8
千香港ドル
230
14
22
46
15
26
－
354
610_3960883712707.doc
海外リートマザーファンド
－第8期－
当
買
口
シ ンガポ ール
金
額
千シンガポールドル
－
－
2,000
－
2
－
MAPLETREE LOGISTICS TRUST
－
－
STARHILL GLOBAL REIT
－
－
ASCOTT RESIDENCE TRUST
－
－
FRASERS COMMERCIAL TRUST
－
－
KEPPEL REIT
－
－
FRASERS CENTREPOINT TRUST
CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST
－
－
－
－
CAPITARETAIL CHINA TRUST
－
－
FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
－
－
AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL
－
－
PARKWAY LIFE REAL ESTATE
－
－
12,000
2
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST
－
－
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST
－
－
CACHE LOGISTICS TRUST
－
－
－
4,000
4,000
－
－
3
3
－
－
－
CAPITAMALL TRUST
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
SAIZEN REIT
国
売
数
口
－
－
CAPITACOMMERCIAL TRUST
SUNTEC REIT
外
期
付
SABANA SHARIAH COMP IND REI
CROESUS RETAIL TRUST
RELIGARE HEALTH TRUST
MAPLETREE GREATER CHINA COM
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST
FAR EAST HOSPITALITY TRUST
SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT
ASCOTT RESIDENCE TRUST-RIGHT
AIMS AMP CAPITAL IND-RIGHTS
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I
小
計
－
5,000
－
(1,200)
－
(700)
4,000
－
3
－
(0.2399)
－
(0.1825)
3
31,000
(1,900)
18
(0.4224)
(注1)金額は受渡代金です｡
(注2)( )内は合併・分割・減資・償還などによる増減分で､上段の数字には含まれておりません｡
― 10 ―
口
付
数 金
額
口 千シンガポールドル
7,000
13
5,000
11
(－)
(0.0108)
5,000
7
4,000
6
(－)
(0.11478)
3,000
3
(－)
(0.13323)
6,000
4
(－)
(0.019)
－
－
(－)
(0.57908)
2,000
2
(－)
(0.00753)
2,000
2
(－)
(0.0542)
2,000
3
5,000
3
(－)
(0.01992)
－
－
(－)
(0.3415)
3,000
3
(－)
(0.1227)
－
－
(－)
(0.1877)
2,000
4
(－)
(0.0406)
－
－
(9,600)
(－)
－
－
(－)
(0.1106)
2,000
2
(－)
(0.0398)
4,000
4
(－)
(0.00328)
4,000
4
4,000
3
4,000
3
4,000
3
(－)
(0.12647)
－
－
(－)
(0.05394)
5,000
4
－
－
1,200
0.21196
700
－
(－)
74,900
(9,600)
0.15703
－
(0.0204)
93
(1)
610_3960883712707.doc
海外リートマザーファンド
－第8期－
※
利害関係人 との取引状況等
■利害関係人との取引状況
当
区
分
買付額等Ａ
為 替 直 物 取 引
百万円
3
期
Ｂ
Ａ
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
3
売付額等Ｃ
％
100.0
百万円
229
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
162
Ｄ
Ｃ
％
70.7
(注)当該取引に係る利害関係人は､三井住友信託銀行株式会社です｡
組入資産の明細
<当ファンドが組み入れた外貨建ファンドの明細>
当
フ ァ ン ド 名
不動産ファンド
(アメリカ)
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT
ALEXANDER'S INC
BOSTON PROPERTIES
CEDAR REALTY TRUST INC
FIRST POTOMAC REALTY TRUST
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS
ASSOCIATED ESTATES REALTY CP
APARTMENT INVEST & MGMT
AGREE REALTY CORP
SL GREEN REALTY CORP
EPR PROPERTIES
PROLOGIS INC
AVALONBAY COMMUNITIES INC
LEXINGTON CORP PROPERTIES
CAMDEN PROPERTY TRUST
CBL & ASSOCIATES PRTYS
MACK-CALI REALTY CORP
NATIONAL RETAIL PROPERTIES
COUSINS PROPERTIES INC
LASALLE HOTEL PROPERTIES
EQUITY ONE INC
URSTADT BIDDLE - CL A
DDR CORPORATION
DUKE REALTY CORP
ASHFORD HOSPITALITY TRUST
ESSEX PROPERTY TRUST
EQUITY RESIDENTIAL PPTY
FEDERAL REALTY INVS TRUST
WINTHROP REALTY TRUST
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR
口
数
口
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
514
17
1,122
763
440
971
456
1,042
148
692
370
3,665
891
1,572
615
1,193
598
952
1,257
809
474
194
2,082
2,348
497
449
2,465
484
149
765
40
6
136
4
5
35
8
35
4
75
20
151
138
17
46
22
12
35
16
29
11
4
37
43
5
87
165
60
2
13
4,310
725
14,454
506
612
3,802
900
3,818
457
8,021
2,226
16,082
14,734
1,838
4,898
2,380
1,332
3,736
1,740
3,134
1,183
447
3,996
4,584
605
9,263
17,565
6,432
239
1,479
※利害関係人とは､投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です｡
― 11 ―
比
率
％
0.6
0.1
2.0
0.1
0.1
0.5
0.1
0.5
0.1
1.1
0.3
2.2
2.0
0.3
0.7
0.3
0.2
0.5
0.2
0.4
0.2
0.1
0.6
0.6
0.1
1.3
2.4
0.9
0.0
0.2
610_3960883712707.doc
海外リートマザーファンド
－第8期－
当
フ ァ ン ド 名
GLIMCHER REALTY TRUST
FELCOR LODGING TRUST INC
HOME PROPERTIES INC
HCP INC
EQUITY COMMONWEALTH
HEALTHCARE REALTY TRUST INC
HIGHWOODS PROPERTIES INC
STRATEGIC HOTEL CAPITAL INC
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST
HEALTH CARE REIT INC
EASTGROUP PROPERTIES,INC
KIMCO REALTY CORP
KILROY REALTY CORPORATION
LTC PROPERTIES INC
SENIOR HOUSING PROP TRUST
MONMOUTH REIT -CL A
LIBERTY PROPERTY TRUST
BRANDYWINE REALTY TRUST
MACERICH CO/THE
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES
ACADIA REALTY TRUST
HOST HOTELS AND RESORTS INC
MID-AMERICA APARTMENT COMM
HERSHA HOSPITALITY TRUST
NATL HEALTH INVESTORS INC
INVESTORS REAL ESTATE TRUST
ONE LIBERTY PROPERTIES INC
PARKWAY PROPERTIES INC
PENN REAL ESTATE INVEST TST
GETTY REALTY CORP
POST PROPERTIES
PS BUSINESS PARKS INC
RAMCO-GERSHENSON PRTYS
REALTY INCOME CORP
REGENCY CENTERS CORP
UDR INC
CORPORATE OFFICE PPTYS
CORRECTIONS CORP OF AMERICA
SAUL CENTERS INC
SIMON PROPERTY GROUP
SOVRAN SELF STORAGE INC
PUBLIC STORAGE
SUN COMMUNITIES INC
TAUBMAN CENTERS INC
TANGER FACTORY OUTLET CENTER
UMH PROPERTIES INC
GLADSTONE COMMERCIAL CORP
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME
VENTAS INC
VORNADO REALTY TRUST
口
数
口
1,087
902
444
3,353
863
658
699
1,787
1,059
2,257
209
2,975
588
297
1,472
286
1,052
1,085
1,022
615
369
5,541
538
1,592
195
838
148
545
435
204
420
153
537
1,639
659
1,814
603
903
92
2,271
225
1,062
253
451
741
200
144
90
2,159
1,277
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
12
1,291
8
941
28
2,982
144
15,360
23
2,491
16
1,750
29
3,156
21
2,247
31
3,298
151
16,100
13
1,441
69
7,346
37
3,966
11
1,267
33
3,530
3
327
38
4,082
17
1,851
67
7,171
28
2,980
10
1,121
125
13,283
39
4,152
10
1,138
12
1,310
7
751
3
337
10
1,163
8
931
3
403
23
2,456
12
1,315
9
980
73
7,762
37
4,014
54
5,805
17
1,847
32
3,413
4
480
391
41,557
17
1,886
186
19,748
13
1,443
34
3,656
25
2,752
2
218
2
279
4
425
139
14,835
136
14,482
― 12 ―
比
率
％
0.2
0.1
0.4
2.1
0.3
0.2
0.4
0.3
0.5
2.2
0.2
1.0
0.6
0.2
0.5
0.0
0.6
0.3
1.0
0.4
0.2
1.8
0.6
0.2
0.2
0.1
0.0
0.2
0.1
0.1
0.3
0.2
0.1
1.1
0.6
0.8
0.3
0.5
0.1
5.8
0.3
2.7
0.2
0.5
0.4
0.0
0.0
0.1
2.1
2.0
610_3960883712707.doc
海外リートマザーファンド
－第8期－
当
フ ァ ン ド 名
WASHINGTON REAL ESTATE INVESTMENT
GEO GROUP INC/THE
WEINGARTEN REALTY INVESTORS
BIOMED REALTY TRUST INC
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES
KITE REALTY GROUP TRUST
EXTRA SPACE STORAGE INC
FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC
CUBESMART
DIGITAL REALTY TRUST INC
INLAND REAL ESTATE CORP
EDUCATION REALTY TRUST INC
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC
DOUGLAS EMMETT INC-W/I
DCT INDUSTRIAL TRUST INC
DUPONT FABROS TECHNOLOGY INC
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC
TERRENO REALTY CORP
AMERICAN ASSETS TRUST INC
RLJ LODGING TRUST
CORESITE REALTY CORP
CAMPUS CREST COMMUNITIES INC
AMERICAN REALTY CAPITAL PRO
CHESAPEAKE LODGING TRUST
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME
EXCEL TRUST INC
GENERAL GROWTH PROPERTIES
ROUSE PROPERTIES INC
CHATHAM LODGING TRUST
SABRA HEALTH CARE REIT INC
WHITESTONE REIT
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC
STAG INDUSTRIAL INC
SELECT INCOME REIT
RETAIL PROPERTISE OF AME-A
CYRUSONE INC
WP CAREY INC
AMREIT INC
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES
GRAMERCY PROPERTY TRUST INC
AMERICAN RESIDENTIAL PROPERTIES
SILVER BAY REALTY TRUST CORP
ARMADA HOFFLER PROPERTIES
AVIV REIT INC
CHAMBERS STREET PROPERTIES
口
数
口
555
498
874
1,359
822
250
790
638
1,416
993
1,011
730
732
1,344
1,306
1,008
2,471
431
558
1,189
798
204
216
955
172
469
6,580
325
521
409
376
3,807
350
200
358
227
357
348
200
1,444
180
455
150
1,363
389
400
130
350
190
150
1,590
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
15
1,660
18
1,983
29
3,133
30
3,191
32
3,475
6
688
42
4,523
7
821
20
2,195
18
1,988
68
7,227
7
802
8
853
18
1,922
17
1,900
28
3,060
19
2,097
12
1,332
8
948
23
2,481
8
895
4
435
7
808
28
3,039
6
655
3
400
86
9,175
9
1,055
20
2,135
9
1,032
4
515
94
10,043
6
637
4
489
10
1,067
3
360
9
1,003
8
863
5
556
23
2,448
4
505
31
3,363
3
374
16
1,803
18
2,005
2
266
2
266
5
621
1
194
4
457
12
1,312
― 13 ―
比
率
％
0.2
0.3
0.4
0.4
0.5
0.1
0.6
0.1
0.3
0.3
1.0
0.1
0.1
0.3
0.3
0.4
0.3
0.2
0.1
0.3
0.1
0.1
0.1
0.4
0.1
0.1
1.3
0.1
0.3
0.1
0.1
1.4
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.3
0.1
0.5
0.1
0.3
0.3
0.0
0.0
0.1
0.0
0.1
0.2
610_3960883712707.doc
海外リートマザーファンド
－第8期－
当
フ ァ ン ド 名
SPIRIT REALTY CAPITAL INC
PHYSICIANS REALTY TRUST
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC
AMERICAN HOMES 4 RENT-A
QTS REALTY TRUST INC
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC
ASHFORD HOSPITALITY PRIME IN
STARWOOD WAYPOINT RESIDE
NEW YORK REIT INC
WASHINGTON PRIME GROUP
CARETRUST REIT INC
口 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(カナダ)
CALLOWAY REAL ESTATE INVESTM
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA
MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS
H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT
CHARTWELL RETIREMENT RESIDEN
CAN REAL ESTATE INVEST TRUST
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR
ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV
NORTHERN PROPERTY REAL ESTATE
INNVEST REAL ESTATE INVESTME
RETROCOM REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
INTERRENT REAL ESTATE INVEST
PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE
BROOKFIELD CANADA OFFICE PROPERTIES
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES
MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INV
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVEST TR
HEALTHLEASE PROPERTIES REAL
MILESTONE APARTMENTS REAL ESTATE
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
CHOICE PROPERTIES REIT
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR
PLAZA RETAIL REIT
口 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
口
数
口
2,743
110
150
450
117
481
880
362
151
350
1,200
1,159
150
127,743
144
429
329
230
991
760
281
1,130
205
501
352
75
91
283
165
534
180
301
660
103
230
150
532
270
130
180
180
430
120
400
10,222
29
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
32
3,429
1
166
2
233
8
859
3
385
7
834
22
2,424
8
913
2
257
9
1,029
12
1,337
22
2,346
2
274
4,547
482,628
－
<67.1%>
千カナダドル
11
1,098
7
774
4
421
22
2,217
8
818
13
1,311
30
2,945
7
701
9
931
10
978
2
213
0.526
51
1
120
11
1,109
8
823
2
228
1
162
3
292
2
282
2
225
1
149
4
473
2
252
1
178
2
194
7
714
4
447
1
131
1
155
190
18,406
－
<2.6%>
― 14 ―
比
率
％
0.5
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.3
0.1
0.0
0.1
0.2
0.3
0.0
0.2
0.1
0.1
0.3
0.1
0.2
0.4
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.2
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.0
0.0
610_3960883712707.doc
海外リートマザーファンド
－第8期－
当
フ ァ ン ド 名
(ユーロ・・・ドイツ)
HAMBORNER REIT AG
ALSTRIA OFFICE REIT -AG
口 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ユーロ・・・イタリア)
BENI STABILI SPA
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ
口 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ユーロ・・・フランス)
ICADE
ALTAREA
STE DE LA TOUR EIFFEL
UNIBAIL-RODAMCO SE
KLEPIERRE
GECINA SA
FONCIERE DES REGIONS
ANF IMMOBILIER
MERCIALYS
口 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ユーロ・・・オランダ)
EUROCOMMERCIAL
VASTNED RETAIL
CORIO NV
WERELDHAVE NV
NIEUWE STEEN INVESTMENTS NV
口 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ユーロ・・・ベルギー)
BEFIMMO S.C.A.
COFINIMMO
WAREHOUSES DE PAUW SCA
AEDIFICA
口 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ユーロ・・・アイルランド)
GREEN REIT PLC
HIBERNIA REIT PLC
口 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ユーロ・・・ギリシャ)
EUROBANK PROPERTIES REAL ESTATE
口 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ユーロ・・・その他)
BGP HOLDINGS PLC
口 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
口
数
口
343
468
811
2
7,810
584
8,394
2
266
25
24
716
693
202
311
106
343
2,686
9
262
126
755
154
872
2,169
5
150
115
99
47
411
4
4,889
3,100
7,989
2
145
145
1
900,544
900,544
1
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
2
386
4
650
7
1,037
－
<0.1%>
千ユーロ
4
666
0.633
86
5
753
－
<0.1%>
千ユーロ
18
2,511
3
473
1
189
148
20,335
25
3,457
21
2,993
23
3,206
2
342
6
901
250
34,410
－
<4.8%>
千ユーロ
9
1,338
4
629
31
4,263
10
1,464
3
505
59
8,201
－
<1.1%>
千ユーロ
9
1,262
10
1,449
5
771
2
335
27
3,819
－
<0.5%>
千ユーロ
6
893
3
485
10
1,378
－
<0.2%>
千ユーロ
1
179
1
179
－
<0.0%>
千ユーロ
－
－
－
－
－
<－%>
― 15 ―
比
率
％
0.1
0.1
0.1
0.0
0.3
0.1
0.0
2.8
0.5
0.4
0.4
0.0
0.1
0.2
0.1
0.6
0.2
0.1
0.2
0.2
0.1
0.0
0.1
0.1
0.0
－
610_3960883712707.doc
海外リートマザーファンド
－第8期－
当
フ ァ ン ド 名
(イギリス)
BRITISH LAND CO PLC
DERWENT LONDON PLC
BIG YELLOW GROUP PLC
HAMMERSON PLC
WORKSPACE GROUP PLC
MUCKLOW A&J GROUP PLC
INTU PROPERTIES PLC
PRIMARY HEALTH PROPERTIES
SHAFTESBURY PLC
SEGRO PLC
LAND SECURITIES GROUP PLC
GREAT PORTLAND ESTATES PLC
HANSTEEN HOLDINGS PLC
SAFESTORE HOLDINGS PLC
LONDONMETRIC PROPERTY PLC
REDEFINE INTERNATIONAL PLC
TRITAX BIG BOX REIT PLC
口 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(オーストラリア)
BWP TRUST
MIRVAC GROUP
INVESTA OFFICE FUND
CROMWELL PROPERTY GROUP
CHARTER HALL RETAIL REIT
ASPEN GROUP
CFS RETAIL PROPERTY TRUST GROUP
GPT GROUP
ABACUS PROPERTY GROUP
ALE PROPERTY GROUP
STOCKLAND
WESTFIELD CORP
DEXUS PROPERTY GROUP
GOODMAN GROUP
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP
FEDERATION CENTRES
CHARTER HALL GROUP
GROWTHPOINT PROPERTIES AUS
INGENIA COMMUNITIES GROUP
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA
AUSTRALIAN INDUSTRIAL REIT
INDUSTRIA REIT
NATIONAL STORAGE REIT
GDI PROPERTY GROUP
360 CAPITAL OFFICE FUND
SCENTRE GROUP
口 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
口
数
口
7,283
607
1,041
5,154
783
410
6,899
511
2,170
5,291
5,706
2,405
5,883
1,650
4,960
4,700
2,000
57,453
17
3,454
26,308
4,162
10,165
1,907
1,618
17,540
12,523
2,056
1,182
16,747
14,273
40,325
11,148
165
11,020
1,845
1,200
6,200
5,298
900
1,000
2,100
4,400
500
37,799
235,835
26
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額
邦貨換算金額
千イギリスポンド
千円
52
8,965
16
2,849
5
938
30
5,294
4
855
1
329
23
4,055
1
305
14
2,500
19
3,279
60
10,414
15
2,629
5
1,015
3
611
7
1,201
2
421
2
368
268
46,036
－
<6.4%>
千オーストラリアドル
9
894
47
4,668
14
1,465
10
1,003
7
745
2
202
38
3,721
49
4,836
5
554
3
370
69
6,828
109
10,718
48
4,731
61
5,984
0.742
72
30
2,973
8
802
3
320
3
303
9
958
1
190
2
202
2
287
4
404
1
99
133
13,083
679
66,427
－
<9.2%>
― 16 ―
比
率
％
1.2
0.4
0.1
0.7
0.1
0.0
0.6
0.0
0.3
0.5
1.4
0.4
0.1
0.1
0.2
0.1
0.1
0.1
0.6
0.2
0.1
0.1
0.0
0.5
0.7
0.1
0.1
0.9
1.5
0.7
0.8
0.0
0.4
0.1
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
1.8
610_3960883712707.doc
海外リートマザーファンド
－第8期－
当
フ ァ ン ド 名
(ニュージーランド)
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR
GOODMAN PROPERTY TRUST
KIWI INCOME PROPERTY TRUST
PROPERTY FOR INDUSTRY LTD
DNZ PROPERTY FUND LTD
口 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(香港)
LINK REIT
PROSPERITY REIT
YUEXIU REIT ASSET MANAGEMENT
CHAMPION REIT
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
REGAL REAL ESTATE INVESTMENT
FORTUNE REIT
SPRING REAL ESTATE INVESTMENT
口 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(シンガポール)
CAPITAMALL TRUST
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
CAPITACOMMERCIAL TRUST
SUNTEC REIT
MAPLETREE LOGISTICS TRUST
STARHILL GLOBAL REIT
ASCOTT RESIDENCE TRUST
FRASERS COMMERCIAL TRUST
KEPPEL REIT
FRASERS CENTREPOINT TRUST
CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST
CDL HOSPITALITY TRUSTS
CAPITARETAIL CHINA TRUST
FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL
PARKWAY LIFE REAL ESTATE
SAIZEN REIT
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST
CACHE LOGISTICS TRUST
SABANA SHARIAH COMP IND REI
MAPLETREE GREATER CHINA COM
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST
FAR EAST HOSPITALITY TRUST
SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I
口 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
口
数
口
3,009
6,705
7,805
2,631
1,208
21,358
5
17,000
9,000
12,000
19,000
6,000
10,000
8,000
4,000
85,000
8
20,000
15,000
17,000
18,000
11,000
8,000
6,000
4,000
6,000
4,000
6,000
6,000
5,000
4,000
4,000
2,000
2,400
14,000
10,000
11,000
4,000
3,000
13,000
4,000
4,000
5,000
4,000
210,400
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額
邦貨換算金額
千ニュージーランドドル
千円
4
385
7
646
9
831
3
325
2
185
27
2,375
－
<0.3%>
千香港ドル
797
10,915
23
317
48
663
67
918
19
271
22
308
58
794
14
202
1,051
14,390
－
<2.0%>
千シンガポールドル
40
3,365
35
2,990
28
2,409
32
2,771
13
1,096
6
548
7
625
5
471
7
628
7
666
4
360
10
848
8
679
4
417
5
493
4
400
2
187
5
477
14
1,215
16
1,355
4
398
3
257
12
1,044
2
242
3
282
3
334
3
270
295
24,840
27
― 17 ―
－
<3.5%>
比
率
％
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
1.5
0.0
0.1
0.1
0.0
0.0
0.1
0.0
0.5
0.4
0.3
0.4
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
0.1
0.2
0.2
0.1
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
610_3960883712707.doc
海外リートマザーファンド
－第8期－
当
フ ァ ン ド 名
口
数
(イスラエル)
REIT 1 LTD
小
口
828
828
1
1,671,988
口 数 ・ 金 額
銘 柄 数 <比 率>
計
計
合
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額
邦貨換算金額
千イスラエルシェケル
千円
8
237
8
237
－
<0.0%>
－
705,122
比
率
％
0.0
98.0
(注1)邦貨換算金額は､当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです｡
(注2)比率は､純資産総額に対する評価額の比率です｡
(注3)< >内は､純資産総額に対する各国別投資証券評価額の比率です｡
投資信託財産の構成
項
目
投
コ
投
資
ー
ル
資
・
信
ロ
評
証
ー
託
ン
財
等
、
産
そ
総
の
当
価
期
額
末
比
率
千円
％
券
705,122
97.9
他
15,178
2.1
額
720,300
100.0
(注1)当期末における外貨建純資産(717,162千円)の投資信託財産総額(720,300千円)に対する比率は99.6%です｡
(注2)外貨建資産は､当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです｡1米ドル＝106.12円､1カナダドル＝
96.82円､1ユーロ＝137.34円､1イギリスポンド＝171.22円､1オーストラリアドル＝97.78円､1ニュージーランドドル＝87.72円､1香港ド
ル＝13.69円､1シンガポールドル＝84.13円､1イスラエルシェケル＝29.25円です｡
― 18 ―
610_3960883712707.doc
海外リートマザーファンド
－第8期－
資産､負債､元本および基準価額の状況ならびに損益の状況
■資産､負債､元本および基準価額の状況
項
目
(A) 資
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
投
資
証
券(評価額)
未
収
入
金
未
収
配
当
金
未
収
利
息
(B) 負
債
未
払
解
約
金
(C) 純 資 産 総 額(A-B)
元
本
次 期 繰 越 損 益 金
(D) 受 益 権 総 口 数
1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C/D)
■損益の状況
当 期 末
2014年9月10日現在
720,300,778円
14,614,333
705,122,050
22,104
542,287
4
1,115,364
1,115,364
719,185,414
717,591,269
1,594,145
717,591,269口
10,022円
項
目
(A) 配
当
等
収
益
受
取
配
当
金
受
取
利
息
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(C) 保
管
費
用
等
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)
(E) 前 期 繰 越 損 益 金
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金
(G) 解 約 差 損 益 金
(H)
計
(D+E+F+G)
次 期 繰 越 損 益 金(H)
当
期
自 2013年9月11日
至 2014年9月10日
28,735,544円
28,682,107
53,437
153,744,847
158,134,827
△4,389,980
△1,691,076
180,789,315
△213,434,848
△633,293
34,872,971
1,594,145
1,594,145
(注1)(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みま
す｡
(注2)(F)追加信託差損益金とあるのは､信託の追加設定の際､追加
設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます｡
(注3)(G)解約差損益金とあるのは､中途解約の際､元本から解約価
額を差し引いた差額分をいいます｡
<注記事項>
※当ファンドの期首元本額は976,494,254円､期中追加設定元本額は3,236,980円､期中一部解約元本額は262,139,965円です｡
※1口当たり純資産額は､1.0022円です｡
※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです｡
グローバル３資産バランスオープン
486,821,485円
ベスタ・世界６資産ファンド（毎月決算型）
151,021,088円
ベスタ・世界６資産ファンド（１年決算型）
79,748,696円
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